社会福祉法人足利むつみ会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資⾦収⽀内訳表（⾃）令和2年4⽉1日 （⾄）令和3年3⽉31日（単位︓円）
勘定科目

法人本部

社会就労センターきたざと

セルプ絆

セルプみなみデイアクティビティセンターWIN

ドナルド

ビタミンクラブ⾜利障害者相談⽀援センター

両毛圏域障害者就業・生活⽀援センター

介護保険事業収入

⻘空

ふくい保育園368,357,896

保育事業収入就労⽀援事業収入

66,407,473

17,313,226

5,653,168

障害福祉サービス等事業収入

146,280,170

33,913,870

43,733,940

内部取引消去22,240,950

33,258,620

9,858,610

338,802368,357,896

148,374,355
89,373,867

144,594,370

事業区分合計368,357,896
148,374,355

148,374,355
5,202,678

84,171,189

434,219,332

434,219,332

相談⽀援事業収入00

日中一時⽀援事業収入

006,527,900

6,527,900

就業・生活⽀援事業収入
収
⾜利市屋内⼦ども遊び場事業収入
入
利⽤料収入
事業
活
動による
収
⽀

合計

6,527,900
3,427,750

2,566,350

12,477,900

借入⾦利息補助⾦収入
経常経費寄附⾦収入

2,183,891

受取利息配当⾦収入

7,801

12,902

その他の収入20,0001,647,100

541

3,592

8,536

3,080

203

16

2,208,060

900

636,000

159,75010

217,775,395

51,227,637

49,390,700

410,000

110,732,791

36,105,201

35,020,386

11,585,290

1,376,162

1,817,471

6,890,624

3,458,123

1,555,677

2,794,165

16,721,111

3,997,638

2,919,747

12,040,226

10,836,023

1,352,971

就労⽀援事業⽀出
⽀
利⽤者負担軽減額
出
⽀払利息⽀出62,404,488

15,108,342

5,532,102

その他の⽀出1,602,300

事業費⽀出
事務費⽀出

事業活動⽀出計（２）002,183,891

2,183,891

155

1,958

38,79438,7942,350,529

7,938,506

7,938,506

149,377,316
87,286,924

0

34,722,830

33,894,823

10,018,376

6,527,910

369,613,020

150,726,842

1,075,486,541

16,537,627

30,599,502

11,764,084

5,986,254

265,027,596

105,611,438

705,081,803

48,511,383

16,064,578

91,259,308

1,265,816

89,993,492

558,402373,096

35,675,249

9,022,474

96,291,102

3,553,701

92,737,401

83,044,932

383,161

82,661,771

3,488,432

772,776

4,261,208

5,202,678

4,261,208

813,050

2,137,229

7,012,679

7,012,679

1,938,550

900

360,900

159,750

1,070,283,863
705,081,803

0流動資産評価損等による資⾦減少額
事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）18,472,00002,211,692

人件費⽀出

0

18,472,000

916,167

流動資産評価益等による資⾦増加額
事業活動収入計（１）

0

0

0

0

3,204,165

203,045,980

56,587,343

45,289,706108,156,324

30,832,673

33,869,050

12,482,236

6,359,350

353,515,710

133,608,495

986,951,032

5,202,678

981,748,354-992,473

14,729,415-5,359,706

4,100,994

41,220,992

3,890,157

25,773-2,463,860

168,560

16,097,310

17,118,347

88,535,509

088,535,509

11,859,400

348,000

518,000

348,700

246,400

139,700

1,009,000

255,200

施設整備等補助⾦収入

14,724,400

14,724,400

施設整備等寄附⾦収入

00

収 設備資⾦借入⾦収入
施
入 固定資産売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計（４）等
設備資⾦借入⾦元⾦償還⽀出に固定資産取得⽀出
よる ⽀ 固定資産除却・廃棄⽀出
収 出
ファイナンス・リース債務の返済⽀出
⽀
その他の施設整備等による⽀出

0000

施設整備等⽀出計（５）
施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）0011,859,400

348,000

518,000

348,700

246,400

139,700

026,131,360

497,200

757,900

3,576,100

1,032,400

276,100

276,100

1,069,848

0

189,640

255,200

26,286,000

10,212,000

36,498,000

36,498,000

1,277,650

1,544,400

35,369,210

35,369,210

1,385,424

0

14,724,400

002,644,912

2,644,912

00026,131,360

1,567,048

757,900

3,765,740

1,032,400

276,100

276,100

0

28,949,074

11,756,400

74,512,122

074,512,122

0-14,271,960-1,219,048-239,900-3,417,040-786,000-136,400-276,100

0-27,940,074-11,501,200-59,787,722

0-59,787,722

⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入

00

⻑期運営資⾦借入⾦収入00

役員等⻑期借入⾦収入00

⻑期貸付⾦回収収入00

投資有価証券売却収入

0021,637,811

21,637,811

0

0

0

0

積⽴資産取崩収入

15,300,000

5,580,000

224,555

333,192

200,064

収 事業区分間⻑期借入⾦収入
入 拠点区分間⻑期借入⾦収入
事業区分間⻑期貸付⾦回収収入
その他の活
動による
収
⽀14,724,400

01,009,000

0

拠点区分間⻑期貸付⾦回収収入
事業区分間繰入⾦収入
拠点区分間繰入⾦収入

182,573
16,970,000

275,000

49,50044,000242,000

49,50066,0003,016,500

その他の活動収入計（７）32,270,000

5,855,000

49,500268,555

575,192

49,50066,0003,016,500

0
182,573

25,335,500

165,000

46,213,000

25,335,500

365,064

68,033,384

その他の活動による収入

00
182,573
46,213,000

046,213,000

21,820,384

0182,5730⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還⽀出

00

役員等⻑期借入⾦元⾦償還⽀出

00

⻑期貸付⾦⽀出0

投資有価証券取得⽀出
積⽴資産⽀出4,987,709

7,321,835

2,419,688

11,479,548

2,748,904

435,232

177,480

72,384

12,240,572

3,462,470

事業区分間⻑期貸付⾦⽀出

⽀
拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出出
事業区分間⻑期借入⾦返済⽀出
拠点区分間⻑期借入⾦返済⽀出
事業区分間繰入⾦⽀出

27,700,000

拠点区分間繰入⾦⽀出

26,243,000

1,649,884

53,943,000

19,970,000
4,987,709

045,345,822

0

0

0

0

0
0

0
0

29,349,884

29,349,884
46,213,000

0

0

0

7,321,835

2,419,688

33,099,432

2,748,904

435,232

177,480

72,384

12,240,572

3,462,470

120,908,706

46,213,000

46,213,000

74,695,706-52,875,322

その他の活動による⽀出
その他の活動⽀出計（８）0045,345,822

その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）-21,673,000

867,291-7,272,335-2,151,133-32,524,240-2,699,404-369,232

2,839,020

110,189

13,094,928-3,097,406-52,875,322

0

当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-22,665,473

1,324,746-13,851,089

1,709,961

5,279,712

404,753-479,859

99,060278,749

1,252,164

2,519,741-24,127,5350

前期末⽀払資⾦残⾼（１１）36,018,239

133,005,327

28,069,588

27,296,548

84,155,112

24,213,489

17,180,597

3,102,336

40,580,075

33,014,972

426,636,283

当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１）13,352,766

134,330,073

14,218,499

29,006,509

89,434,824

24,618,242

16,700,738

3,201,396

41,832,239

35,534,713

402,508,748

1

278,749-24,127,535
426,636,283

0402,508,748

社会福祉法人足利むつみ会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資⾦収支内訳表（⾃）令和2年4⽉1日 （⾄）令和3年3⽉31日（単位︓円）
勘定科目

両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業

スマイル

⾜利市障がい者基幹相談支援センター事業

キッズピアあしかが内部取引消去

事業区分合計介護保険事業収入00

保育事業収入00

就労支援事業収入0

障害福祉サービス等事業収入

00

5,546,200

5,546,200

相談支援事業収入

5,546,200

日中一時支援事業収入

8,669,350

8,669,350
24,762,835

35,955,700

35,955,70000

借入⾦利息補助⾦収入00

経常経費寄附⾦収入00

受取利息配当⾦収入

8,669,350

024,762,835

就業・生活支援事業収入
収
⾜利市屋内⼦ども遊び場事業収入
入
利⽤料収入
事
業
活動による
収
支

合計

24,762,835
35,955,700

144

144

その他の収入

10

55

79

0

0

流動資産評価益等による資⾦増加額

0

事業活動収入計（１）24,762,845

8,669,405

35,955,779

5,546,200

74,934,229

人件費支出

21,955,769

4,863,139

11,205,586

8,687,301

46,711,795

602,6022,690,022

746,490

36,369,670

事業費支出

0
0

74,934,229
46,711,795

3,292,624

3,292,624

40,036,470

40,036,470

就労支援事業支出
支
利⽤者負担軽減額
出支払利息支出

000000

その他の支出00

流動資産評価損等による資⾦減少額

0

事務費支出

事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）2,411,527

508,783

024,367,296

6,212,231

50,265,278

9,196,084

90,040,889

090,040,889

395,549

2,457,174-14,309,499-3,649,884-15,106,660

0-15,106,660

施設整備等補助⾦収入

14,588,800

14,588,800

施設整備等寄附⾦収入

00

収 設備資⾦借入⾦収入
施入 固定資産売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計（４）等
設備資⾦借入⾦元⾦償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出

00

施設整備等支出計（５）
施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）14,588,800

0014,588,800

136,400

0

27,667,090

14,588,800

0014,588,800

0027,803,490

27,803,490

0000000

136,400

27,667,090

0

27,803,490

027,803,490

0-136,400-13,078,290

0-13,214,690

0-13,214,690

⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入

00

⻑期運営資⾦借入⾦収入

00

役員等⻑期借入⾦収入00

⻑期貸付⾦回収収入00

投資有価証券売却収入

00

積⽴資産取崩収入

000000

事業区分間⻑期貸付⾦回収収入

00

拠点区分間⻑期貸付⾦回収収入

0

収 事業区分間⻑期借入⾦収入
入 拠点区分間⻑期借入⾦収入

その他の活
動による
収
支000事業区分間繰入⾦収入

27,700,000

拠点区分間繰入⾦収入

1,649,884

29,349,884

2,000,000

2,000,000

その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）029,349,884
2,000,000

00027,700,000

3,649,884

31,349,884

002,000,000

29,349,884

⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還支出

00

役員等⻑期借入⾦元⾦償還支出

00

⻑期貸付⾦支出00

投資有価証券取得支出

00

390,456

390,456

0

0

0

0

0
0

0
0

積⽴資産支出212,976

177,480

事業区分間⻑期貸付⾦支出
支
拠点区分間⻑期貸付⾦支出
出
事業区分間⻑期借入⾦返済支出
拠点区分間⻑期借入⾦返済支出
事業区分間繰入⾦支出

182,573

拠点区分間繰入⾦支出

182,5732,000,000

2,000,000

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）当期資⾦収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）

0

0

0

395,549

2,000,000

177,48002,573,029

2,000,000

573,029-395,549-2,000,000

27,522,520

3,649,884

28,776,855

0

28,776,855

0455,50500

前期末支払資⾦残⾼（１１）
当期末支払資⾦残⾼（１０）＋（１１）

182,5732,000,000

0

320,774

134,7314,548,775

4,155,300

4,869,549

4,290,031

1

8,704,075
0

9,159,580

455,505
8,704,075

0

9,159,580