第2号議案
正味財産増減計算書総括表
一般社団法人埼玉県環境産業振興協会

平成 ３１年 ４月 １日から令和 ２年 ３月 ３１日まで(単位：円）
公益的事業会計科

目

適正処理の普及 適正処理の啓発等事業
研修等事業

さいたま環境整備事業会計

不適正処理対策等事業

災害廃棄物
支援事業

地方公共団
体からの受託事業000

さいたま環境整備推進積立
金事業

小計

内部取引控
除法人会計
小計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
受取入会金00000450,000

0450,000

正会員入会金収入

350,000

350,000

賛助会員入会金収入

100,000

100,000

受取会費

00000000

適正処理の普及啓発等に係る事業

040,779,500
38,329,500

2,450,000

賛助会員会費収入
事業収益

40,779,500
38,329,500

正会員会費収入2,450,00020,484,625

10,082,589

00

5,813,372

36,380,586

600,000

600,000

0△ 200,000

36,780,586

20,484,625

0

00

0

20,484,625

0

00

0

20,484,625

マニフェスト売上金収入

12,732,000

12,732,000

12,732,000

マニフェスト頒布推進費収入4,255,570

4,255,570

4,255,570

電子マニフェスト運用支援補助金収入

814,295

814,295

814,295

委託契約書売上金収入

152,760

152,760

152,760

適正処理事業支援金収入

600,000

600,000

600,000

機関紙発行協賛費収入

1,057,000

1,057,000

1,057,000

施設視察研修負担金収入

873,000

873,000

873,000

適正処理の研修等に係る事業

010,082,589

00

0

10,082,589000

010,082,589

協会講習会事業収入

1,604,000

1,604,000

1,604,000

許可講習会実施協力金収入

8,427,219

8,427,219

8,427,219

廃棄物検定（連合会）受託収入

51,37051,37051,370

不適正処理対策にかかる事業

000000

県・市町村等補填金
県・市町村の補助（負担）金
他会計からの繰入金収入
地方公共団体からの受託事業△ 200,000

400,000

400,000

400,00000200,000

200,000

0△ 200,000

0

0

0

0

0

5,813,3720
400,000

4,113,372

4,113,372

04,113,372

実務研修会事務収入

1,700,000

1,700,000

01,700,000

0

0000

県外廃棄物事前協議事務収入

0005,813,372

00600,000

05,813,372

受取補助金等

0600,000

0

県からの補助金
受取寄付金

0130,00000

130,000

130,000

0

0

0

0

4,315,827

04,317,228

130,000

0

0

0

00

0
0

000

0

0

0

0

1,401

1,401

1,401

1,401

1,574

2,975

0

0

4,314,253

4,314,253

45,675,327

受取利息
その他雑収入20,484,625

10,082,589

00

5,813,372

36,380,586

601,401

601,401

30,624,287

15,464,920

2,873,383

276,405

9,100,558

58,339,553

639,650

役員報酬3,024,000

2,782,080

682,080

73,9201,837,920

8,400,000

0

給料手当

6,029,515

5,694,542

1,299,695

98,817

3,626,08316,748,652

0

0

0

0

0

000

経常収益計

00

寄付金収入
雑収益

00

△ 200,000

82,457,314

639,650

058,979,203

008,400,000

00

16,748,652000（２）経常費用
事業費

臨時雇賃金
退職給付費用

61,74457,732

13,634799

36,091

170,00000

0

170,000

法定福利費

1,338,864

1,264,482

288,971

21,942804,806

3,719,065

000

3,719,065

福利厚生費

75,98572,687

16,512825

45,413

211,422000211,422

会議費

388,631464,26300166,325

1,019,219

00

0

1,019,219

旅費交通費

32,664

9,419

4,703

23,942

7,128

77,85600077,856

視察研修費

1,194,538

00001,194,538000

1,194,538

通信運搬費

829,322723,720

33,39449,447

124,676

1,760,559000

1,760,559

什器備品費

00000

00

000

消耗品費

537,962

483,324

3,359

1,000

59,385

1,085,030

000

1,085,030

印刷製本費

1,161,582

572,059

10,31800

1,743,959

00

0

1,743,959

光熱水料費

186,910

175,561

39,641

924

110,451

513,487

000513,487

委託料

481,463531,137

97,616

1,135

342,574

1,453,925

639,650

639,650

02,093,575

賃借料

1,760,032

1,657,178

375,364

2,884

1,012,744

4,808,202

0004,808,202

広告料

0000000000

諸謝金

55,685

172,62300

374,788

603,096000603,096

租税公課

464,688622,25400

549,958

1,636,900

000

1,636,900

部会活動費
マニフェスト仕入費
契約書仕入費0136,148

000136,148

000136,148

12,817,000

000012,817,000

00012,817,000

134,800

000134,800

134,800

0000

期首棚卸高

761,5900000761,590

000761,590

期末棚卸高△ 848,399

0000△ 848,399000△ 848,399

135,71145,711

8,096

770

2,216

192,504

000192,504

雑費

-13-

一般社団法人埼玉県環境産業振興協会

平成 ３１年 ４月 １日から令和 ２年 ３月 ３１日まで(単位：円）
公益的事業会計科

目

適正処理の普及 適正処理の啓発等事業
研修等事業

不適正処理対策等事業

さいたま環境整備事業会計
地方公共団
体からの受託事業

災害廃棄物支援事業

さいたま環境整備推進積立
金事業

小計

内部取引控
除法人会計
小計

合計

19,993,464

019,993,464

役員報酬2,100,000

02,100,000

給料手当

2,902,696

02,902,696

退職給付費用

30,000030,000

法定福利費

656,2970

656,297

管理費

37,306037,306

会議費

5,539,260

05,539,260

慶弔費

157,700

0

157,700

旅費交通費

585,2180585,218

通信運搬費925,152

0925,152

福利厚生費

0

0

0

消耗品費

720,795

0720,795

印刷製本費

517,4940517,494

光熱水料費

90,616

090,616

什器備品費

委託料

336,2480336,248

賃借料

848,1460

848,146

広告料

202,500

0

202,500

諸謝金

769,792

0769,792

租税公課

20,0000

20,000

支払負担金

2,995,000

02,995,000

559,2440559,244

雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

30,624,287

15,464,920

2,873,383

276,405

9,100,558

58,339,553

639,650

639,650

19,993,464

078,972,667△ 10,139,662△ 5,382,331△ 2,873,383△ 276,405△ 3,287,186△ 21,958,967△ 38,249△ 38,249

25,681,863△ 200,000

3,484,647

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

0000

投資有価証券評価損益等

00

評価損益等計0

0

0

0

0

0

0

0

000

当期経常増減額△ 10,139,662△ 5,382,331△ 2,873,383△ 276,405△ 3,287,186△ 21,958,967△ 38,249△ 38,249

25,681,863△ 200,000

3,484,647000

0000000

２．経常外増減の部（１）経常外収益0
経常外収益計0（２）経常外費用

00

経常外費用計

00000000000

当期経常外増減額

00000000000△ 276,405△ 3,287,186△ 21,958,967△ 38,249△ 38,249

25,681,863△ 200,000

3,484,647△ 10,139,662△ 5,382,331△ 2,873,383

他会計振替額50,719,898

23,319,544

17,462,509

1,776,634

14,536,520

107,815,105

00△ 108,015,105

200,0000

当期一般正味財産増減額

40,580,236

17,937,213

14,589,126

1,500,229

11,249,334

85,856,138△ 38,249△ 38,249△ 82,333,242

03,484,647

他会計振替前当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高△ 50,719,898 △ 23,319,544 △ 17,462,509△ 1,776,634 △ 14,536,520△ 107,815,105

513,326,490

513,326,490

228,745,716

0

634,257,101

一般正味財産期末残高△ 10,139,662△ 276,405△ 21,958,967

513,288,241

513,288,241

146,412,474

0637,741,748△ 5,382,331△ 2,873,383△ 3,287,186

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等000

一般正味財産への振替額000

当期指定正味財産増減額

00000

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高0000000000000000000000△ 10,139,662△ 5,382,331△ 2,873,383△ 276,405△ 3,287,186△ 21,958,967

513,288,241

513,288,241

146,412,474

0637,741,748

-14-

法

人

名：一般社団法人

埼玉県環境産業振興協会

貸借対照表
令和

2年

3月 31日 現在（単位：円）

科
Ⅰ目

当 年度

前年度

増

減

資産の部
1. 流動資産
現金預金

628,119,928

622,152,701

5,967,227

未収金

5,411,155

7,330,672△ 1,919,517

913,540

864,500

49,0408,899

14,330△ 5,431634,453,522630,362,203

4,091,319000

退職給付引当資産

2,285,151

2,085,151

200,000

固定資産引当預金（特）2,520,000

2,520,000

04,805,151

4,605,151

200,000

電話加入権

291,200

291,2000

事務所保証金4,771,180

4,771,1800

その他固定資産合計

5,062,380

5,062,3800

固定資産合計9,867,531

9,667,531

200,000

644,321,053

640,029,734

4,291,319

たな卸資産
貯蔵品
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産

特定資産合計(3)その他固定資産

資産合計
Ⅱ

負債の部
1. 流動負債

2,922,350

2,434,505

487,845

未払消費税等

951,600

713,400

238,200

預り金420,204

539,577△ 119,373

流動負債合計4,294,154

3,687,482

606,672

2,285,151

2,085,151

200,000

固定負債合計

2,285,151

2,085,151

200,000

負債合計

6,579,305

5,772,633

806,672

未払金

2. 固定負債
退職給付引当金

Ⅲ

正味財産の部
1. 基金
2. 指定正味財産
3. 一般正味財産000(2)その他一般正味財産

637,741,748

634,257,101

3,484,647

一般正味財産合計

637,741,748

634,257,101

3,484,647

正味財産合計637,741,748

634,257,101

3,484,647

負債及び正味財産合計

644,321,053

640,029,734

4,291,319(1)代替基金

法人

名：一般社団法人 埼玉県環境産業振興協会

貸借対照表内訳表
令和2年

3月 31日 現在（単位：円）

公益目的事業会計さいたま環境整備事
業会計

現金預金

892,058

513,288,241

113,939,629

0

628,119,928

未収金

5,272,655

0

138,500

05,411,155

839,500

074,0400913,540

科

Ⅰ目

法人会計

内部取引等消去

合計

資産の部
1. 流動資産

たな卸資産

8,899

0

0

08,8990025,183,881△ 25,183,881

07,013,112

513,288,241

139,336,050△ 25,183,881

634,453,522

0

0

000

退職給付引当資産

002,285,151

02,285,151

固定資産引当預金（特）002,520,000

02,520,000

004,805,151

04,805,151

電話加入権

00

291,200

0291,200

事務所保証金004,771,180

04,771,180

その他固定資産合計

00

5,062,380

0

5,062,380

貯蔵品
他会計短期貸付金
流動資産合計
2. 固定資産(1)基本財産
基本財産合計(2)特定資産

特定資産合計(3)その他固定資産

固定資産合計
資産合計
Ⅱ

0

0

9,867,531

09,867,531

7,013,112

513,288,241

149,203,581△ 25,183,881

644,321,053

2,836,598

085,752

02,922,350

951,600000951,600

00420,204

0420,204

25,183,881

00△ 25,183,881

0

28,972,079

0505,956△ 25,183,881

4,294,154

002,285,151

02,285,151

負債の部
1. 流動負債
未払金
未払消費税等
預り金
他会計短期借入金
流動負債合計
2. 固定負債
退職給付引当金002,285,151

02,285,151

28,972,079

02,791,107△ 25,183,881

6,579,305

00000(2)その他一般正味財産△ 21,958,967

513,288,241

146,412,474

0637,741,748

一般正味財産合計△ 21,958,967

513,288,241

146,412,474

0637,741,748

正味財産合計△ 21,958,967

513,288,241

146,412,474

0637,741,748

7,013,112

513,288,241

149,203,581△ 25,183,881

644,321,053

固定負債合計負債合計
Ⅲ

正味財産の部
1. 基金
2. 指定正味財産
3. 一般正味財産(1)代替基金

負債及び正味財産合計

法

人

名：一般社団法人

埼玉県環境産業振興協会

正味財産増減計算書
平成 31年

4月 1日 から令和2年

3月 31日 まで（単位：円）

科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益
受取入会金
受取入会金
受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
受取会費計
事業収益
適正処理等事業収入
講演・研修等事業収入
公共団体受託事業収入
受取補助金等
特定預金収入事業収益計受取補助金等
受取地方公共団体補助金
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
期首たな卸高マニフェスト仕入高
委託契約書仕入高期末たな卸高
役員報酬
給与・手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
什器備品費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
委託料
賃借料
諸謝金
租税公課
視察研修費
部会活動費
雑費
事業費計

当

年

度

前

年

度

増

減

450,000

400,000

50,00038,329,500
2,450,000
40,779,500

34,352,498
2,350,000
36,702,498

3,977,002
100,000
4,077,002

20,484,625
10,082,589
5,813,372
400,000
200,000
36,980,586

21,110,300
10,139,805
6,199,235
400,000
2,500,000
40,349,340△ 625,675△ 57,216△ 385,863
0△ 2,300,000△ 3,368,754

130,000

130,000

0

2,975
4,314,253
4,317,228
82,657,314

2,986
4,151,308
4,154,294
81,736,132△ 11
162,945
162,934
921,182

761,590
12,817,000
134,800△ 848,399
8,400,000
16,748,652
3,719,065
170,000
211,422
1,019,219
77,856
1,760,559
0
1,085,030
1,743,959
513,487
2,093,575
4,808,202
603,096
1,636,900
1,194,538
136,148
192,504
58,979,203

1,292,092
12,900,000
134,480△ 761,590
3,920,000
16,821,062
2,974,170
170,000
204,970
1,033,955
79,814
1,750,864
141,480
1,303,101
3,609,007
487,832
1,184,811
4,916,330
533,874
1,368,500
1,334,358
119,016
146,146
55,664,272△ 530,502△ 83,000320△ 86,809
4,480,000△ 72,410
744,895
06,452△ 14,736△ 1,958
9,695△ 141,480△ 218,071△ 1,865,048
25,655
908,764△ 108,128
69,222
268,400△ 139,820
17,132
46,3583,314,931

科目

管理費
役員報酬
給与・手当
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
会議費
慶弔費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
委託料
賃借料
広告料
諸謝金
租税公課
負担金・会費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ 基金増減の部
基金受入額
基金返還額
当期基金増減額
基金期首残高
基金期末残高Ⅳ 正味財産期末残高

当年

度

前年

度

増減

2,100,000
2,902,696
656,29737,30630,0005,539,260
157,700
585,218
925,152
720,795
517,494
90,616336,248
848,146
202,500
769,792
20,0002,995,000
559,244
19,993,464
78,972,667
3,684,647
3,684,647

980,000
2,756,651
524,844
36,16830,0005,629,379
173,600
576,790898,651
638,583
458,018
86,087294,130
867,219
151,200
783,572
20,0002,995,000
199,530
18,099,422
73,763,694
7,972,438
7,972,438

1,120,000
146,045
131,453
1,138
0△ 90,119△ 15,900
8,428
26,501
82,21259,476
4,529
42,118△ 19,073
51,300△ 13,780
00359,714
1,894,042
5,208,973△ 4,287,791△ 4,287,791

0

0

0

0
0
3,684,647△ 200,000
3,484,647
3,484,647
634,257,101
637,741,748

00
7,972,438△ 2,500,000
5,472,438
5,472,438
628,784,663
634,257,101

0
0△ 4,287,791
2,300,000△ 1,987,791△ 1,987,791
5,472,438
3,484,647

00000000000000637,741,74800000634,257,101

000003,484,647

法人名：一般社団法人

埼玉県環境産業振興協会

正味財産増減計算書内訳表
平成 31年

4月

1日 から令和2年

3月 31日 まで（単位：円）

公益的事業会計科目

一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1)経常収益
受取入会金
受取入会金
受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
受取会費計
事業収益
適正処理等事業収入
講演・研修等事業収入
公共団体受託事業収入
受取補助金等
特定預金収入事業収益計受取補助金等
受取地方公共団体補助金
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(2)経常費用
事業費
期首たな卸高マニフェスト仕入高
委託契約書仕入高期末たな卸高
役員報酬
給与・手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
委託料
賃借料
諸謝金
租税公課
視察研修費
部会活動費
雑費
事業費計
管理費
役員報酬
給与・手当
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
会議費
慶弔費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
委託料
賃借料
広告料
諸謝金
租税公課
負担金・会費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 基金増減の部
基金受入額
基金返還額
当期基金増減額
基金期首残高
基金期末残高Ⅳ 正味財産期末残高

さいたま環境整備事業会計
内部取引等消去

合計

適正処理の研修等の開催、及び人材育成

不適正処理対策に関する環境保全

00000000450,000

0450,000

00000000000000000000000038,329,500
2,450,000
40,779,500

00038,329,500
2,450,000
40,779,500

20,484,625
0000
20,484,625

010,082,589
00010,082,589

00000000000
0005,813,372
005,813,372

20,484,625
10,082,589
5,813,372
0036,380,586

000400,000
200,000
600,000000
400,000
200,000
600,000

0000000000△ 200,000△ 200,000

20,484,625
10,082,589
5,813,372
400,000
0
36,780,586

00000000

130,0000

130,000000
20,484,625000
10,082,589

000
000
0
0

0
0
0
5,813,37200
0
36,380,586

1,401
0
1,401
601,401

1,401
0
1,401
601,401

1,574
4,314,253
4,315,827
45,675,327000△ 200,000

2,975
4,314,253
4,317,228
82,457,314

761,590
12,817,000
134,800△ 848,3993,024,000
6,029,515
1,338,864
61,74475,985
388,631
32,664
829,322537,962
1,161,582
186,910
481,463
1,760,032
55,685
464,688
1,194,538
0
135,71130,624,287

00002,782,080
5,694,542
1,264,482
57,732
72,687464,263
9,419
723,720
483,324
572,059
175,561
531,137
1,657,178
172,623
622,2540
136,148
45,711
15,464,920

0000682,080
1,299,695
288,971
13,634
16,512
0
4,703
33,394
3,359
10,31839,641
97,616375,364
0
00
0
8,096
2,873,383

000
073,92098,817
21,942799
825
023,94249,447
1,000
0
924
1,135
2,884
0
0
0
0
770
276,40500001,837,920
3,626,083
804,806
36,09145,413
166,325
7,128
124,676
59,385
0
110,451
342,574
1,012,744
374,788549,958
002,216
9,100,558

761,590
12,817,000
134,800△ 848,399
8,400,000
16,748,652
3,719,065
170,000
211,422
1,019,219
77,856
1,760,559
1,085,030
1,743,959
513,487
1,453,925
4,808,202
603,096
1,636,900
1,194,538
136,148
192,504
58,339,553

000000000000000639,650
000000639,650

000000000000000639,650
000000639,650

0000000000000000000000000000000000000000000000

761,590
12,817,000
134,800△ 848,399
8,400,000
16,748,652
3,719,065
170,000
211,422
1,019,219
77,856
1,760,559
1,085,030
1,743,959
513,487
2,093,575
4,808,202
603,096
1,636,900
1,194,538
136,148
192,504
58,979,203

0000000000000000000030,624,287△ 10,139,662△ 10,139,662

0000000000000000000015,464,920△ 5,382,331△ 5,382,331000000000000000000002,873,383△ 2,873,383△ 2,873,383

00000000000000000000276,405△ 276,405△ 276,405

000000000000000000009,100,558△ 3,287,186△ 3,287,1860000000000000000000058,339,553△ 21,958,967△ 21,958,967

00000000000000000000639,650△ 38,249△ 38,249

00000000000000000000639,650△ 38,249△ 38,249

2,100,000
2,902,696
656,29737,30630,0005,539,260
157,700
585,218
925,152
720,795
517,494
90,616336,248
848,146
202,500
769,792
20,0002,995,000
559,244
19,993,464
19,993,464
25,681,863
25,681,863

00000000000000000
0000△ 200,000△ 200,000

2,100,000
2,902,696
656,29737,30630,0005,539,260
157,700
585,218
925,152
720,795
517,494
90,616336,248
848,146
202,500
769,792
20,0002,995,000
559,244
19,993,464
78,972,667
3,484,647
3,484,647

0000000000000△ 10,139,662
50,719,898
40,580,236
40,580,236△ 50,719,898△ 10,139,662

00△ 5,382,331
23,319,544
17,937,213
17,937,213△ 23,319,544△ 5,382,331

00△ 2,873,383
17,462,509
14,589,126
14,589,126△ 17,462,509△ 2,873,383

00△ 276,405
1,776,634
1,500,229
1,500,229△ 1,776,634△ 276,405

00△ 3,287,186
14,536,520
11,249,334
11,249,334△ 14,536,520△ 3,287,186

00△ 21,958,967
107,815,105
85,856,138
85,856,138△ 107,815,105△ 21,958,967

00△ 38,2490△ 38,249△ 38,249
513,326,490
513,288,24100△ 38,2490△ 38,249△ 38,249
513,326,490
513,288,2410025,681,863△ 108,015,105△ 82,333,242△ 82,333,242
228,745,716
146,412,47400△ 200,000
200,000
0000003,484,647
03,484,647
3,484,647
634,257,101
637,741,74800000000000000000000000000000000000000△ 10,139,662

00000△ 5,382,33100000△ 2,873,383

00000△ 276,405

00000△ 3,287,186

00000△ 21,958,967

00000513,288,241

00000513,288,241

00000146,412,474

00000000000637,741,748

災害廃棄物処理支援

地方公共団体からの受託

さいたま環境整備事業推進
積立金事業

法人会計

適正処理等調査研究、普及啓発、相談指導等

小計

小計

Ⅰ

法

人

名：一般社団法人

埼玉県環境産業振興協会

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針（１）会計基準について「公益法人会計基準」（平成２０年４月１日、同年１０月１６日改正内閣府公益認定委員会）を採用している。
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準

原価法による。

評価方法

先入先出法による。

（３）固定資産の減価償却の方法該当なし。
（４）引当金の計上基準
退職給与引当金
職員（常勤役員を含む）の退職給付に備えるため、退職規定に基づく期末退職金の退職支給額を計上している。
（５）リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リースの取引については、賃貸借取引による会計処理を採用している。
（６）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
（７）保全義務のあるけやき積立金の残高
埼玉県から保全義務のある積立金合計￥５１３，２８８，２４１がある。
（８）旧社団法人で定められていた基本財産の取扱い
一般社団法人に伴い、新たな定款に定める基本財産を有していない。（整備法８９⑥）

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

特定資産
退職給付引当資産（特）2,085,151

200,000

02,285,151

固定資産引当預金（特）2,520,000

00

2,520,000

4,605,151

200,000

04,805,151

合計３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

特定資産
退職給付引当資産（特）固定資産引当預金（特）合計

当期末残高（単位：円）（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応すからの充当額）からの充当額）る額）

2,285,151

02,285,151

2,285,151

2,520,000

02,520,000

04,805,151

04,805,151

2,285,151

４．担保に供している資産
当事務所（高砂建物ビル３０１・３０２号室）の保証金￥４，７７１，１８０があり、㈱ビルメン（さいたま市浦和区岸町４丁目３番１号）が管理している。

５．けやき積立金（さいたま環境整備事業推進積立金）の内訳
けやき積立金の当期末残高は、次のとおりである。
科目

当期末残高（単位：円）（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応すからの充当額）
からの充当額）
る額）

普通預金
埼玉りそな銀行

441,022,010

0

441,022,010

0

武蔵野銀行

12,280,956

012,280,956

0三菱ＵＦＪ銀行

20,130,624

020,130,624

0三井住友信託銀行

23,181,182

0

23,181,182

0173,4690173,469

0496,788,241

0496,788,241

0

10,000,000

010,000,000

0埼玉縣信用金庫
小計

定期預金
埼玉縣信用金庫埼玉縣信用金庫

3,000,000

03,000,000

0

武蔵野銀行

3,500,000

03,500,000

0

小計

16,500,000

016,500,000

0

合

計

513,288,241

0513,288,241

0

６．未経過リース料の内訳（単位：円）
期間

１年以内

未経過リース料期末残高

１年超

968,472

3,454,520

当期末残高
4,422,992７．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（１）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
（単位：円）
前期末

当期末

現金預金勘定588,198,666 現金預金勘定

594,165,893

預入期間が３ヶ月を超える定期預金

33,954,035 預入期間が３ヶ月を超える定期預金

33,954,035

公社債投資信託等振替額
現金及び現金同等物

公社債投資信託等振替額
622,152,701 現金及び現金同等物

628,119,928

法人

名：一般社団法人

埼玉県環境産業振興協会

付

属

明

細書

１．重要な固定資産の明細（単位：円）
区分
特定資産

その他の固定資産

資産の種類
退職給付引当資産
固定資産引当預金
特定資産計
電話加入権
事務所保証金
その他固定資産計

期首帳簿価格2,085,151
2,520,000
4,605,151
291,200
4,771,180
5,062,380

当期増加額

当期減少額

200,0000200,000000

期末帳簿価格0000
002,285,151
2,520,000
4,805,151
291,200
4,771,180
5,062,380

２．引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金

期首残高
2,085,151

当期増加額
200,000

当期減少額
使用目的

期末残高

その他
0

0

2,285,151

法人

名：一般社団法人

埼玉県環境産業振興協会

財
令和

産

目

録

２年 ３月 ３１日 現在（単位：円）

貸

借対

照表

科

目

場所・物量等

使用目的等

金

額

（流動資産）
現金
小口現金
マニフェスト現金

手許現金有高手許現金有高運転資金としてマニフェスト売上入金分として286,322
96,022
190,300

埼玉りそな銀行 県庁支店
武蔵野銀行 県庁前支店
埼玉りそな銀行 県庁支店
武蔵野銀行 県庁前支店
埼玉縣信用金庫 浦和支店
埼玉りそな銀行 県庁支店
ゆうちょ銀行
埼玉りそな銀行 県庁支店
埼玉りそな銀行 県庁支店
武蔵野銀行 県庁前支店
三菱ＵＦＪ銀行 浦和支店
三井住友信託銀行 浦和支店
埼玉縣信用金庫 浦和支店
武蔵野銀行 県庁支店
埼玉りそな銀行 県庁支店
武蔵野銀行 県庁支店

運転資金入金用として運転資金入金用として運転資金出金用として運転資金出金用として運転資金としてマニフェスト売上入金分としてマニフェスト売上入金分として講習会用管理口座としてけやき積立金としてけやき積立金としてけやき積立金としてけやき積立金としてけやき積立金として運転資金として運転資金として運転資金として593,879,571
6,921,537
1,710,433
18,705,592
10,253,898
4,423
7,800
693,9580441,022,010
12,280,956
20,130,624
23,181,182
173,469
10,000,000
16,683,689
32,110,000

埼玉縣信用金庫 浦和支店
埼玉縣信用金庫 浦和支店
武蔵野銀行 県庁前支店
埼玉りそな銀行 県庁支店
埼玉縣信用金庫 浦和支店
武蔵野銀行 県庁支店

けやき積立金としてけやき積立金としてけやき積立金として運転資金として運転資金として運転資金として33,954,035
10,000,000
3,000,000
3,500,000
340,000
6,614,035
10,500,000

埼玉県
全国産業廃棄物連合会
全国産業廃棄物連合会
当協会正会員法人２社
当協会正会員法人６社
当協会正会員法人１社

県外廃棄物事前協議事務費
許可講習会実施協力金
マニフェスト頒布推進事業費
当協会正会員法人２社会費として会報けやき印刷協賛金として
当協会正会員法人１社入会金として5,411,155
2,056,686
2,326,269
819,700
88,50070,00050,000

当協会
当協会
当協会

産廃マニフェスト期末在庫
委託契約書期末在庫
会員章

貯蔵品

当協会

切手・印紙等

他会計短期貸付金

当協会（内部取引消去科目）実施事業に対する貸付金として退職給付引当資産
固定資産引当預金

埼玉りそな銀行 県庁支店
武蔵野銀行 県庁前支店

退職金支払に備えた預金
当協会事務所の保証預金

電話加入権
事務所保証金ＮＴＴ東日本㈱ビルメン

共用財産として使用
賃貸物件にかかる保証金

全国産業廃棄物連合会
キャノンシステム
埼玉県さいたま県税事務所

マニフェスト仕入支払分としてＰＣ導入作業料
法人県民税均等割支払分として2,922,350
2,464,000
438,350
20,000浦和税務署

令和１年度確定消費税として951,600

浦和税務署
社会保険庁
浦和労務コンサルタント協会

源泉所得税
社会保険料（個人負担）として社会保険料（個人負担）として420,204
141,064
272,1636,977

他会計短期借入金

当協会（内部取引消去科目）

法人会計からの借入金として25,183,881
29,478,035

退職給付引当金

職員等に対するもの

退職金支払いに備えた引当金

2,285,151
2,285,151
31,763,186
637,741,748

普通預金

定期預金

未収金

たな卸資産

流動資産合計（固定資産）
特定資産

その他固定資産

固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金

未払消費税
預り金流動負債合計（固定負債）
固定負債合計負債合計
正味財産913,540805,000
34,50074,0408,899
25,183,881
659,637,403
4,805,151
2,285,151
2,520,000
5,062,380
291,200
4,771,180
9,867,531
669,504,934