令和４年度

決 算 報 告 書
（計算書類及び財産目録）

社会福祉法人外ヶ浜町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

予算(A)982,000
50,00015,153,000
22,494,000
300,000
10,696,000
268,590,000
1,758,000
101,000
9,650,000
329,774,000
217,572,000
64,654,000
41,776,000
180,000
300,000
1,150,000
100,000
35,000325,767,000
4,007,000
6,770,000
6,770,000
10,690,000
2,849,000
380,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

13,919,000-7,149,000
4,200,000
2,700,000
2,930,000
9,830,000
3,000,000
1,995,000
4,200,000
2,700,000

13,630,850-6,860,850

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)11,895,000-2,065,000

4,931,858-2,010,756

6,963,142-54,244

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-5,207,000―-4,551,168-655,832

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)57,111,000
51,904,000

57,111,092
52,559,924-92-655,924

決算(B)982,000
21,741,983
22,530,160
90,00010,214,361
265,396,489
1,654,563
241
2,492,615
325,102,412
216,309,443
62,082,686
40,955,497
159,165
90,0001,060,688
100,000
24,495
320,781,974
4,320,438
6,770,000
6,770,000
10,427,418
2,840,724
362,708

差異(A)-(B)50,000-6,588,983-36,160
210,000
481,639
3,193,511
103,437
100,759
7,157,385
4,671,588
1,262,557
2,571,314
820,503
20,835210,000
89,312
10,505
4,985,026-313,438

262,5828,276
17,292

出

収
入

支
出

1

2,921,102
2,921,102
3,000,000
1,931,858

288,150-288,150
4,200,000
2,700,000
8,898
6,908,898
63,1424,200,000
2,700,000

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目
会費収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

本部事業
982,000
21,741,983
22,330,160
90,00010,214,361

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出

7,194,704-3,214,704
3,700,000

249,000
241
69,48755,677,232
33,338,989
13,541,266
9,827,174

介護保険事業

あんじんの郷200,000

97,674,971
1,405,563

167,721,518

1,463,128
100,743,662
73,064,435
13,832,553
9,640,962
129,645

960,000
168,681,518
109,906,019
34,708,867
21,487,361
29,52013,16896,680,763
4,062,899
2,790,000
2,790,000
4,281,300
761,424
176,324

11,327
166,143,094
2,538,424

5,219,048-2,429,048

1,217,098-1,217,098

90,0001,060,688
100,000
57,958,117-2,280,885
3,980,000
3,980,000
6,033,500
1,161,204

112,618
918,096
186,384合計982,000
21,741,983
22,530,160
90,00010,214,361
265,396,489
1,654,563
241
2,492,615
325,102,412
216,309,443
62,082,686
40,955,497
159,165
90,0001,060,688
100,000
24,495
320,781,974
4,320,438
6,770,000
6,770,000
10,427,418
2,840,724
362,708

内部取引消去事業区分合計982,000
21,741,983
22,530,160
90,00010,214,361
265,396,489
1,654,563
241
2,492,615
325,102,412
216,309,443
62,082,686
40,955,497
159,165
90,0001,060,688
100,000
24,495
320,781,974
4,320,438
6,770,000
6,770,000
10,427,418
2,840,724
362,708出収入支3,700,000
299,0882,921,102
2,921,102
976,000
604,2101,000,000

2,024,000
1,028,560
2,700,000

13,630,850-6,860,850
3,700,000
2,921,102
6,621,102
3,000,000
1,931,858
3,700,000

13,630,850-6,860,850-3,700,000-3,700,000

2,921,102
2,921,102
3,000,000
1,931,858-3,700,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)299,088
3,400,912-2,094,677

2,580,210
340,892
1,974,743

5,752,560-5,752,560-4,431,234

8,631,858-2,010,756-4,551,168

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)10,683,991
8,589,314

8,781,490
10,756,233

37,645,611
33,214,377

57,111,092
52,559,924

2-3,700,000

4,931,858-2,010,756-4,551,168
57,111,092
52,559,924

本部事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定

収

事

入
業

活

動

に

よ

支

科 目

予算(A)
982,000
982,000
50,00050,00015,153,000
14,123,000
13,488,000
635,000

会費収入
会費収入
寄付金収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
町補助金収入社協運営費補助金収入
安心電話補助金収入
その他の町補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収入
緊急災害援護助成金収入
受託金収入
町受託金収入町受託金収入県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事務受託金収入
貸付事業収入助け合い資金貸付金償還金収入
事業収入
安心電話事業収入
配食サービス利用料収入
生活支援ハウス利用料収入
移送サービス利用料収入
その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入(一般)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
安心電話事業費支出
生活福祉資金事業費支出
配食サービス事業費支出
介護予防事業費支出
生活支援サポータ事業費支出

1,030,000
770,000
120,000
140,000
22,294,000
22,104,000
22,104,000
190,000
190,000
300,000
300,000
10,696,000
216,000
1,200,000
6,170,000
2,800,000
310,000
270,000
270,000
270,000
1,000
1,000
6,710,000
6,710,000
56,456,000
34,028,000
600,000
16,599,000
3,128,000
9,177,000
717,000
3,807,000
14,443,000
2,720,000
76,0004,300,000
1,100,000
560,000
1,320,000
522,000
200,000
2,600,000
60,00010,0003

決算(B)982,000
982,000

21,741,983
20,733,000
13,488,000
635,000
6,610,000
1,008,983
770,000
106,000
132,983
22,330,160
22,140,900
22,140,900
189,260
189,260
90,00090,00010,214,361
200,500
1,202,000
5,932,011
2,602,520
277,330
249,000
249,000
249,000
241
241
69,487
69,48755,677,232
33,338,989
534,000
16,345,600
3,125,850
8,857,359
712,000
3,764,180
13,541,266
2,675,321
52,185
4,129,409
872,630
518,797
1,229,971
506,647
190,910
2,579,096
7,595
7,230

差異(A)-(B)50,00050,000-6,588,983-6,610,000-6,610,000
21,017
14,0007,017-36,160-36,900-36,900
740
740
210,000
210,000
481,639
15,500-2,000237,989
197,480
32,67021,00021,00021,000759
759
6,640,513
6,640,513
778,768
689,01166,000253,400
2,150
319,641
5,000
42,820901,734
44,67923,815
170,591
227,370
41,20390,02915,353
9,090
20,90452,4052,770

本部事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定

る

収

出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動

収
入

支
出

収
入

科 目

大会費支出
地域福祉活動費支出
その他の事業支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出助け合い資金貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費支出
老人福祉活動費支出
障害児・者福祉活動費支出
児童・青少年福祉活動費支出
母子・父子福祉活動費支出
福祉育成・援助活動費支出
災害ボランティア支援事業費支出
ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

予算(A)35,000780,000
160,000
10,072,000
187,000
15,00070,000267,000
186,000
1,080,000
455,000
10,00011,0003,564,000
50,000642,000
170,000
1,613,000
1,409,000
10,000213,000
120,000
300,000
300,000
1,150,000
1,030,000
350,000
60,000200,000
10,000270,000
140,000
120,000
100,000
100,000
60,093,000-3,637,000
3,980,000
3,980,000
3,980,000
6,040,000
6,040,000
1,163,000
1,163,000

10,3403,696,000
43,046609,945
166,400
1,462,000
1,360,070
1,620
194,000
115,688
90,00090,0001,060,688
954,688
301,400
156,000
200,000
10,000154,305
132,983
106,000
100,000
100,000
57,958,117-2,280,885
3,980,000
3,980,000
3,980,000
6,033,500
6,033,500
1,161,204
1,161,204

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

7,203,000-3,223,000
4,200,000
4,200,000
300,000
300,000

7,194,704-3,214,704
3,700,000
3,700,000
299,088
299,088

支

4

決算(B)
6,789
621,768
142,918
9,827,174
143,024
14,155
116,960
257,973
166,314
1,026,775
442,864

差異(A)-(B)28,211
158,232
17,082244,826
43,976845-46,960
9,027
19,68653,225
12,136
10,000660-132,000
6,954
32,0553,600
151,000
48,9308,380
19,0004,312
210,000
210,000
89,31275,312
48,600-96,000

115,695
7,017
14,0002,134,883-1,356,115

6,500
6,500
1,796
1,796
8,296
-8,296500,000
500,000
912
912

本部事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定
に
よ
る
収
支

科 目

予算(A)

決算(B)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)300,000
3,900,000

299,088
3,400,912

912
499,088

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-2,960,000―-2,094,677-865,323

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,684,000
7,724,000

10,683,991
8,589,314

9-865,314

差異(A)-(B)出5介護保険事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事

業
入

活

動

に

よ

支
る

収

支

勘 定 科 目受託金収入
町受託金収入町受託金収入介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(一般)
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出予算(A)200,000
200,000
200,000
99,020,000
57,810,000
52,000,000
510,000
5,300,000
24,120,000
23,800,000
320,000
12,980,000
11,600,000
390,000
990,000
3,850,000
3,800,000
50,000260,000
260,000
1,488,000
1,348,000
1,348,000
80,00080,00060,00060,0001,810,000
1,810,000
102,518,000
73,444,000
32,800,000
6,310,000
20,050,000
5,454,000
8,830,000
14,440,000
3,700,000
100,000
150,000
300,000
5,140,000
850,000
4,180,000
20,000
10,188,000
341,000
60,000190,000
110,000
190,000
720,000
70,000490,000

6

決算(B)200,000
200,000
200,000
97,674,971
56,692,480
51,019,632
506,340
5,166,508
23,726,480
23,418,260
308,220
12,880,830
11,570,516
375,406
934,908
3,787,550
3,764,250
23,300587,631334,200
253,431
1,405,563
1,293,304
1,293,304
58,43658,43653,82353,823
1,463,128
1,463,128
100,743,662
73,064,435
32,763,329
6,298,750
19,848,720
5,413,815
8,739,821
13,832,553
3,669,457
91,822
235,340
5,140,000
843,896
3,841,038
11,0009,640,962
241,21751,824130,461
71,929179,511720,000
29,700415,416

差異(A)-(B)

1,345,029
1,117,520
980,368
3,660
133,492
393,520
381,740
11,78099,17029,484
14,59455,09262,45035,75026,700-327,631-334,200
6,569
82,43754,69654,696
21,564
21,564
6,177
6,177
346,872
346,872
1,774,338
379,565
36,671
11,250201,280
40,18590,179607,447
30,543100,000
58,17864,6606,104
338,9629,000
547,038
99,783
8,176
59,53938,071
10,48940,30074,584

介護保険事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支

出

収
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

勘 定 科 目業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金返済支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)5,412,000
250,000
750,000
30,000134,000
1,255,000
5,000
11,000170,000
150,000
150,000
20,00020,00098,242,000
4,276,000
2,790,000
2,790,000
2,790,000
4,530,000
4,200,000
330,000
766,000
766,000
190,000
160,000
30,0005,486,000-2,696,000
2,700,000
2,930,000
2,930,000
5,630,000
976,000
976,000
665,000
665,000
1,500,000
1,500,000
2,700,000
2,700,000
5,841,000-211,000

決算(B)5,412,000
314,080
742,165
130,700
1,061,606
9,000
131,353
129,645
129,645
13,168
13,16896,680,763
4,062,899
2,790,000
2,790,000
2,790,000
4,281,300
3,959,000
322,300
761,424
761,424
176,324
157,784
18,5405,219,048-2,429,048
2,921,102
2,921,102
2,921,102
976,000
976,000
604,210604,2101,000,000
1,000,000

差異(A)-(B)-64,080
7,835
30,0003,300
193,394
5,000
2,000
38,647
20,355
20,355
6,832
6,832
1,561,237
213,101

248,700
241,000
7,700
4,576
4,576
13,676
2,216
11,460266,952-266,952
2,700,000
8,898
8,898
2,708,898

2,580,210
340,892

60,79060,790500,000
500,000
2,700,000
2,700,000
3,260,790-551,892

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,369,000―
1,974,743-605,743

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,781,000
10,150,000

8,781,490
10,756,233-490-606,233

7あんじんの郷拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

支
よ

る

収
出

支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(特定)食費収入(一般)
居住費収入(特定)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(一般)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出予算(A)169,570,000
116,930,000
105,200,000
30,00011,700,000
11,900,000
10,400,000
1,500,000
40,690,000
10,0006,900,000
9,150,000
10,220,000
14,400,000
10,00050,00050,000100,000
100,000
1,130,000
1,130,000
170,800,000
110,100,000
65,200,000
11,580,000
16,400,000
2,720,000
14,200,000
35,771,000
10,200,000
2,200,000
800,000
1,450,000
400,000
10,500,000
7,000,000
2,500,000
221,000
500,000
21,516,000
440,000
50,00050,000330,000
120,000
600,000
220,000
10,00015,250,000
80,000440,000
40,0008

決算(B)167,721,518
115,905,790
104,315,211
20,42011,570,159
11,381,970
9,934,227
1,447,743
40,239,358
7,670
6,848,849
8,961,537
10,093,338
14,283,574
44,390
194,400
165,800
28,600960,000
960,000
168,681,518
109,906,019
65,258,108
11,570,500
16,271,677
2,714,500
14,091,234
34,708,867
9,966,998
2,163,527
689,620
1,390,895
401,033
10,214,668
6,671,527
2,549,047
219,180
442,372
21,487,361
430,532
42,86747,000310,190
120,386
562,815
206,272
168
15,249,600
78,743434,650
39,400差異(A)-(B)1,848,482
1,024,210
884,789
9,580
129,841
518,030
465,773
52,257450,642
2,330
51,151
188,463
126,662
116,426-34,390-144,400-165,800
21,400100,000
100,000
170,000
170,000
2,118,482
193,981-58,108
9,500
128,323
5,500
108,766
1,062,133
233,00236,473110,380
59,105-1,033285,332
328,473-49,047
1,820
57,62828,639
9,468
7,133
3,000
19,810-386
37,185
13,728
9,832
400
1,257
5,350
600

あんじんの郷拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

出

収
入

支

出

科 目

予算(A)
3,446,000

保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)60,000380,000
30,00030,00015,00015,000167,432,000
3,368,000

決算(B)3,535,453
3,000
54,800371,485
29,52029,52011,327
11,327
166,143,094
2,538,424

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
長期未払金返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)120,000
120,000
920,000
920,000
190,000
190,000
1,230,000-1,230,000

112,618
112,618
918,096
918,096
186,384
186,384
1,217,098-1,217,098

7,382
7,382
1,904
1,904
3,616
3,616
12,902-12,902

その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

2,024,000
2,024,000
1,030,000
1,030,000
2,700,000
2,700,000

2,024,000
2,024,000
1,028,560
1,028,560
2,700,000
2,700,000

1,440
1,440

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5,754,000-5,754,000

5,752,560-5,752,560

1,440-1,440

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-3,616,000―-4,431,234

815,234

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)37,646,000
34,030,000

37,645,611
33,214,377

389
815,6239

差異(A)-(B)-89,453-3,000
5,200
8,515
480
480
3,673
3,673
1,288,906
829,576

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

費

用

収
益

費

勘 定 科 目
会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)982,000
940,500
41,500500,000-500,000
21,741,983
11,413,000
10,328,983
22,530,160
23,603,460-1,073,300
10,214,361
10,140,762
73,599265,396,489 277,290,687 -11,894,198
1,654,563
1,634,993
19,570322,519,556 325,523,402-3,003,846
215,320,199 215,840,965-520,766
62,135,276
58,433,371
3,701,905
40,955,497
40,809,565
145,932
159,165
576,411-417,246
1,060,688
898,000
162,688
100,000
100,000
21,681,232
22,738,067-1,056,835
13,954,484
11,750,645
2,203,839
327,457,573 327,645,734-188,161-4,938,017-2,122,332-2,815,685
7,508
404
7,104
2,492,615
4,700,561-2,207,946
2,500,123
4,700,965-2,200,842
105,064
293,946-188,882
1,441,000-1,441,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)105,064
2,395,059-2,542,958
6,770,000
6,770,000
3
8,825,618
8,825,621-2,055,621-4,598,579

1,734,946
2,966,019
843,687

64,804-64,804
778,883-1,629,882-570,960-3,386,645
6,770,000
6,770,000-64,801
8,825,618
8,760,817-1,990,817-5,377,462-4,598,579
139,085,688
134,487,109

778,883
138,306,966
139,085,849-5,377,462
778,722-4,598,740

7,267

161

7,106

134,479,842

139,085,688-4,605,846

用

収
益
費
用

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)1064,804

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

益

費

用

収
益

勘 定 科 目
会費収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
共同募金配分金事業費
助成金費用
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息

本部事業
982,000
21,741,983
22,330,160
10,214,361

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)43,90825,820-4,609,643
3,980,000
3,700,000
7,680,000
2
5,630,000

249,000
55,517,504
33,638,077
13,541,266
9,827,174
1,060,688
100,000
9,518,149
7,532,387
60,152,967-4,635,463
241
69,48769,72843,908

介護保険事業

あんじんの郷200,000
97,674,971
1,405,563
99,280,534
70,747,543
13,885,143
9,640,962
129,645

1,840,473
582,476
95,661,290
3,619,244
1,463,128
1,463,128
29,309167,721,518
167,721,518
110,934,579
34,708,867
21,487,361
29,520

10,322,610
5,839,621
171,643,316-3,921,798
7,267
960,000
967,267
31,847

合計982,000
21,741,983
22,530,160
10,214,361
265,396,489
1,654,563
322,519,556
215,320,199
62,135,276
40,955,497
159,165
1,060,688
100,000
21,681,232
13,954,484
327,457,573-4,938,017
7,508
2,492,615
2,500,123
105,064

内部取引消去事業区分合計982,000
21,741,983
22,530,160
10,214,361
265,396,489
1,654,563
322,519,556
215,320,199
62,135,276
40,955,497
159,165
1,060,688
100,000
21,681,232
13,954,484
327,457,573-4,938,017
7,508
2,492,615
2,500,123
105,064

費

用

収
益
費
用

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)29,3091,433,819
5,053,063
2,790,000

31,847935,420-2,986,378

5,630,002
2,049,998-2,559,645

2,790,000
1
3,083,000
1,000,000
4,083,001-1,293,001
3,760,062

112,6182,700,000
2,812,618-2,812,618-5,798,996

105,064
2,395,059-2,542,958
6,770,000
3,700,000
10,470,000
38,825,618
3,700,000
12,525,621-2,055,621-4,598,579-2,559,645
34,711,590
32,151,945

3,760,062
8,274,151
12,034,213-5,798,996
96,099,947
90,300,951-4,598,579
139,085,688
134,487,109-4,598,579
139,085,688
134,487,109

7,267

7,267

7,267

90,293,684

134,479,842

134,479,842

32,151,945

11

12,034,213

105,064
2,395,059-2,542,958
6,770,000-3,700,000-3,700,000-3,700,000-3,700,000

6,770,000
3
8,825,618
8,825,621-2,055,621-4,598,579

本部事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ

益
｜

ビ

ス

活

動

費

勘 定 科 目
会費収益
会費収益
寄付金収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
町補助金収益社協運営費補助金収益
安心電話補助金収益
その他の町補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
ＮＨＫ歳末たすけあい配分金収益
緊急災害援護助成金収益
受託金収益
町受託金収益
町受託金収益生活支援ハウス運営事業受託金収益
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益
生活支援コーディネータ業務受託金収益
在宅介護支援事業受託金収益
配食サービス事業受託金収益
その他の受託金収益
県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務受託金収益
事業収益
安心電話事業収益
配食サービス利用料収益
生活支援ハウス利用料収益
移送サービス利用料収益
その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
車輌費
安心電話事業費
生活福祉資金事業費
配食サービス事業費
介護予防事業費
生活支援サポータ事業費
大会費

12

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)982,000
940,500
41,500982,000
940,500
41,500500,000-500,000
500,000-500,000
21,741,983
11,413,000
10,328,983
20,733,000
10,515,000
10,218,000
13,488,000
9,865,000
3,623,000
635,000
650,000-15,000
6,610,000
6,610,000
1,008,983
898,000
110,983
770,000
790,000-20,000
106,000
108,000-2,000132,983
132,983
22,330,160
21,203,460
1,126,700
22,140,900
20,934,200
1,206,700
22,140,900
22,140,900
7,500,000-7,500,000
5,335,000-5,335,000
6,900,000-6,900,000
100,000-100,000
1,069,200-1,069,200
30,000-30,000
189,260
269,260-80,000
189,260
269,260-80,000
10,214,361
10,140,762
73,599200,500
212,500-12,000
1,202,000
1,019,600
182,400
5,932,011
5,847,532
84,4792,602,520
2,808,470-205,950
277,330
252,660
24,670249,000
88,000161,000
249,000
88,000161,000
249,000
88,000161,000
55,517,504
44,285,722
11,231,782
33,638,077
26,344,741
7,293,336
534,000
422,500
111,500
16,345,600
10,913,900
5,431,700
3,125,850
2,414,750
711,100
8,857,359
8,418,804
438,555
1,011,088
1,064,784-53,696
3,764,180
3,110,003
654,177
13,541,266
8,517,156
5,024,110
2,675,321
2,680,656-5,33552,18558,080-5,895
4,129,409
960,000
3,169,409
872,630
872,630
518,797
98,908419,889
1,229,971
1,412,595-182,624
506,647
539,900-33,253
190,910271,084-80,174
2,579,096
2,034,641
544,455
7,595
12,320-4,725
7,230
13,160-5,9306,789
6,789

本部事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

増

減

の

用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

収
特

益

勘 定 科 目地域福祉活動費
その他の事業支出
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
災害ボランティア支援事業費
ＮＨＫ歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)621,768
435,812
185,956
142,918
142,918
9,827,174
6,698,391
3,128,783
143,024
159,339-16,315
14,155
14,155
116,960
48,08068,880257,973
270,528-12,555
166,314
211,638-45,324
1,026,775
262,665
764,110442,864
392,175
50,6895,613-5,613
10,34055,000-44,660
3,696,000
2,792,000
904,000
43,04629,73013,316609,945574,255
35,690166,400
151,000
15,4001,462,000
151,000
1,311,000
1,360,070
1,379,000-18,930
1,620
3,000-1,380
194,000
194,600-600
115,688
18,76896,9201,060,688
898,000
162,688954,688790,000
164,688
301,400
250,000
51,400156,000
80,00076,000200,000
200,000
10,00010,000154,305
250,000-95,695
132,983
132,983
106,000
108,000-2,000100,000
100,000
100,000
100,000
9,518,149
3,821,717
5,696,432
9,518,149
3,821,717
5,696,432
7,532,387
2,012,777
5,519,610
7,532,387
2,012,777
5,519,610
60,152,967
44,367,228
15,785,739-4,635,463-81,506-4,553,957
241
243
-2
241
243
-2
69,487
613,490-544,003
69,487
613,490-544,003
69,728613,733-544,005
43,90843,90843,90843,9081,211,100-1,211,100
1,211,100-1,211,100
43,9081,255,008-1,211,100
25,820-641,275
667,095-4,609,643-722,781-3,886,862
3,980,000
3,980,000
3,980,000
3,980,000
3,700,000
400,000
3,300,000
2,303,144-2,303,144

13

本部事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

勘 定 科 目
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)14

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)7,680,000
2,703,144
4,976,856
2
2
1
1
1
1
5,630,000
5,630,000
5,630,000
5,630,000
5,630,002
5,630,002
2,049,998
2,703,144-653,146-2,559,645
1,980,363-4,540,008-2,559,645
34,711,590
32,151,945

1,980,363
32,731,227
34,711,590-4,540,008
1,980,363-2,559,645

32,151,945

34,711,590-2,559,645

介護保険事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ

｜

益
ビ

ス

活

動

増
費

減

の

勘 定 科 目受託金収益
町受託金収益
町受託金収益在宅介護支援事業受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益(一般)
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000-200,000
97,674,971
74,314,407
23,360,564
56,692,480
38,838,154
17,854,326
51,019,632
34,977,565
16,042,067
506,340
302,878
203,462
5,166,508
3,557,711
1,608,797
23,726,480
24,451,140-724,660
23,418,260
24,037,560-619,300
308,220
413,580-105,360
12,880,830
8,544,090
4,336,740
11,570,516
7,226,434
4,344,082
375,406
605,968-230,562
934,908
711,688
223,220
3,787,550
2,134,650
1,652,900
3,764,250
2,119,050
1,645,200
23,30015,6007,700
587,631
346,373
241,258
334,200
334,200
61,000-61,000
253,431285,373-31,942
1,405,563
469,720
935,843
1,293,304
462,363
830,941
1,293,304
462,363
830,941
58,436
7,357
51,07958,436
7,357
51,07953,82353,82353,82353,82399,280,534
74,984,127
24,296,407
70,747,543
57,613,940
13,133,603
32,763,329
31,071,412
1,691,917
6,298,750
6,209,750
89,00019,848,720
10,237,050
9,611,670
3,096,923
2,574,123
522,800
8,739,821
7,521,605
1,218,216
13,885,143
10,088,432
3,796,711
3,669,457
2,060,784
1,608,673
16,500-16,500
91,822
28,02863,794
235,340
107,373
127,967
5,140,000
5,080,000
60,000843,896
461,468
382,428
3,893,628
2,334,279
1,559,349
11,00011,0009,640,962
8,071,847
1,569,115
241,217
195,786
45,431
51,824
10,554
41,270130,461
88,53041,931
71,929211,576-139,647
179,51189,62789,884720,000
900,000-180,000
145,819-145,81915

介護保険事業拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

用
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)29,70027,5002,200
415,416455,846-40,430
5,412,000
4,131,600
1,280,400
314,080
223,200
90,880742,165
631,297
110,868
130,700
79,60051,1001,061,606
766,524
295,082
9,000
9,000
131,353
105,388
25,965
129,645
174,887-45,242
129,645
174,887-45,242
1,840,473
3,097,592-1,257,119
1,840,473
3,097,592-1,257,119
582,476
1,438,855-856,379
582,476
1,438,855-856,379
95,661,290
77,607,843
18,053,447
3,619,244-2,623,716
6,242,960
1,463,128
2,299,237-836,109
1,463,128
2,299,237-836,109
1,463,128
2,299,237-836,109
29,30912,66016,64929,30912,66016,64922,700-22,700
22,700-22,700

用

収
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
雑損失

益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)1629,3091,433,819
5,053,063
2,790,000
2,790,000

35,3602,263,877-359,839

2,790,000
1
1
3,083,000
3,083,000
1,000,000
4,083,001-1,293,001
3,760,062

2
18,599,998
18,240,159-6,051-830,058
5,412,902
2,790,000
2,790,000-18,600,000-15,810,000-1-13,083,000
3,083,000
1,000,000
4,082,999-19,892,999-14,480,097

3,760,062
8,274,151
12,034,213

18,240,159-10,565,309
7,674,850-14,480,097
18,839,460
4,359,363

12,034,213

7,674,850

4,359,363

18,600,000
18,600,000
22あんじんの郷拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ

益

｜

ビ

ス

活

動

費

増

減

の
用
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(特定)食費収益(一般)
居住費収益(特定)居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)167,721,518 174,683,306-6,961,788
115,905,790 114,597,870
1,307,920
104,315,211 103,138,083
1,177,128
20,420241,663-221,243
11,570,159
11,218,124
352,035
11,381,970
16,941,600-5,559,630
9,934,227
14,757,516-4,823,289
1,447,743
2,184,084-736,341
40,239,358
43,096,436-2,857,078
7,670
107,155-99,485
6,848,849
8,377,951-1,529,102
8,961,537
8,794,037
167,500
10,093,338
10,612,077-518,739
14,283,574
15,121,026-837,452
44,39084,190-39,800
194,400
47,400147,000
165,800
165,800
10,000-10,000
28,60037,400-8,800167,721,518 174,683,306-6,961,788
110,934,579 102,767,860
8,166,719
65,258,108
59,415,905
5,842,203
11,570,500
11,156,000
414,500
16,271,677
15,128,012
1,143,665
3,743,060
3,843,207-100,147
14,091,234
13,224,736
866,498
34,708,867
31,413,271
3,295,596
9,966,998
10,694,474-727,476
2,163,527
1,987,837
175,690689,620
611,556
78,064
1,390,895
1,390,895
401,033
384,602
16,431
10,214,668
7,869,507
2,345,161
6,671,527
6,270,357
401,1702,549,047
1,564,534
984,513219,180
199,930
19,250442,372
439,579
2,793
21,487,361
20,988,798
498,563430,532
440,987-10,455
42,86742,867
1,160-1,16047,00050,000-3,000310,190
255,60354,587
120,386
118,723
1,663
562,815
1,077,090-514,275
206,272
232,794-26,522
168
410
-242
15,249,600
14,616,000
633,600
78,74385,882-7,139434,650
389,510
45,14039,40030,5008,900
3,535,453
3,252,170
283,283
3,000
3,000
54,80059,800-5,00017

あんじんの郷拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益
費
用

勘 定 科 目雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
△国庫補助金等特別積立金取崩額△国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
支払利息
その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)371,485
378,169-6,68429,520330,460-300,940
29,520330,460-300,940
10,322,610
12,107,142-1,784,532
10,322,610
12,107,142-1,784,532
5,839,621
5,820,852
18,7695,839,621
5,820,852
18,769171,643,316 161,786,679
9,856,637-3,921,798
12,896,627 -16,818,425
7,267
161
7,106
7,267
161
7,106
960,000
763,975
196,025
960,000
763,975
196,025
967,267
764,136
203,131
31,847
202,091-170,244
31,847
202,091-170,244
6,000-6,0006,000-6,00031,847208,091-176,244
935,420
556,045379,375-2,986,378
13,452,672 -16,439,050

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)18

112,618
112,6182,700,000
2,812,618-2,812,618-5,798,996

31,679,998
31,679,998-31,679,998-18,227,326

112,618
112,618-28,979,998-28,867,380
28,867,380
12,428,330-5,798,996
96,099,947
90,300,951-18,227,326
114,327,434
96,100,108

12,428,330-18,227,487-5,799,157

7,267
7,267

161
161

7,106
7,106

90,293,684

96,099,947-5,806,263

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
資産

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
負

流動資産
預貯金
事業未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △ソフトウェア
投資有価証券
助け合い資金貸付金
退職給付引当資産
建設積立資産長期前払費用
預託金

の
部
当年度末
74,291,078
30,718,453
43,572,625
367,268,646
265,201,853
19,924,000
532,102,110
3,000,000
289,824,257
102,066,793
76,000744,630
4,360,650
45,505,523
61,476,056
94,889,795
137,592
50,100
181,000
23,759,209
60,573,847
73,441
18,540

前年度末
85,750,775
38,074,882
47,675,893
377,037,799
281,439,637
19,924,000
532,102,110
3,000,000
273,586,473
95,598,162
76,000744,630
4,360,650
43,876,603
53,729,758
93,571,606
681,984
50,100
181,000
24,748,453
60,566,580
154,010増減-11,459,697-7,356,429-4,103,268-9,769,153-16,237,784

資産の部合計441,559,724

462,788,574-21,228,850

16,237,784
6,468,631

1,628,920
7,746,298
1,318,189-544,392-989,244
7,267-80,569
18,540債の部
当年度末
24,018,423
21,079,154

23,759,209
2,713,755
50,491,387

61,992,792

増減-10,461,984-6,733,329-3,000,000-2,840,724
2,287,269
1,500-176,700-1,039,421-2,763,932-989,244
2,713,755-11,501,405の 部
3,000,000
3,000,000
193,014,648
193,014,648
60,573,847
60,573,847
134,479,842
134,479,842-4,598,579
391,068,337
441,559,724

3,000,000
3,000,000
198,143,514
198,143,514
60,566,580
60,566,580
139,085,688
139,085,688
778,883
400,795,782
462,788,574-5,128,866-5,128,866
7,267
7,267
-4,605,846-4,605,846-5,377,462-9,727,445-21,228,850

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定長期未払金
職員預り金
未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計純
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

脚注
１．減価償却費の累計額
２．徴収不能引当金の額

192,287,269
1,500
650,500
26,472,964

前年度末34,480,407
27,812,483
3,000,000
2,840,724

827,200
27,512,385
2,763,932
24,748,453

資 産

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

勘 定 科 目
流動資産
預貯金
事業未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △ソフトウェア
投資有価証券
助け合い資金貸付金
退職給付引当資産
建設積立資産長期前払費用
預託金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定長期未払金
職員預り金
未払消費税等
固定負債
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

本部事業 介護保険事業 あんじんの郷
12808609
16797922
44684547
7298964218987221229617
5509645
14608050
23454930
96236294
21765139
249267213
84557984
7403697173240172
19924000
113048849
13184661
405868600
3000000
51414865
5780964232628428
11678310
14361442
76027041
76000
2627644818664360650
11466250
26235089
780418416784061
6024470
38667525
21386650
26307764
47195381
1296007992
50100
181000408881583651741130522060573847
26370
17941
29130
18540
109044903
38563061
293951760
4965719658827612464428
3591295
6020689
11467170
7464245465879942581500
62650021000
3000
40888159529249
12854900
4088815836517411305220
1164075
1549680
9054534
16117525
25319328
3000000
3000000
64838424
10411323
117764901
64838424
10411323
117764901
60573847
60573847
32151945
12034213
90293684
32151945
12034213
90293684-2559645
3760062-5798996
99990369
22445536
268632432
109044903
38563061
293951760

20合計 内部取引消去 事業区分合計
74291078
74291078
30718453
30718453
43572625
43572625
367268646
367268646
265201853
265201853
19924000
19924000
532102110
532102110
3000000
3000000
289824257
289824257
102066793
102066793
76000
76000
7446307446304360650
4360650
45505523
45505523
61476056
61476056
94889795
94889795
13759213759250100
50100
18100018100023759209
23759209
60573847
60573847
73441
73441
18540
18540
441559724
441559724
24018423
24018423
21079154
21079154
2287269
2287269
1500
1500
65050065050026472964
26472964
23759209
23759209
2713755
271375550491387
50491387
3000000
3000000
3000000
3000000
193014648
193014648
193014648
193014648
60573847
60573847
60573847
60573847
134479842
134479842
134479842
134479842-4598579-4598579
391068337
391068337
441559724
441559724

本部事業拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

資
流動資産
預貯金
事業未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
減価償却累計額 △その他の固定資産
土地
建物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △ソフトウェア
投資有価証券
助け合い資金貸付金
退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計

の
部
前年度末
当年度末
15,028,571
12,808,609
10,080,293
7,298,964
4,948,278
5,509,645
99,465,765
96,236,294
91,706,621
84,557,984
19,924,000
19,924,000
113,048,849 113,048,849
3,000,000
3,000,000
44,266,228
51,414,865
7,759,144
11,678,310
76,00076,000262,764
262,764
13,685,640
11,466,250
10,870,561
16,784,061
21,486,126
21,386,650
259,200
129,600
50,10050,100
181,000
181,000
3,789,727
4,088,815
70,27826,370109,044,903 114,494,336

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負産増減-2,219,962-2,781,329
561,367-3,229,471-7,148,637

7,148,637
3,919,166

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定長期未払金
職員預り金
未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計純-2,219,390
5,913,500-99,476-129,600

299,088-43,908-5,449,433

債

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

21

の
部
当年度末
4,965,719
3,591,295

4,088,815
9,054,534

797,300
4,536,151
746,424
3,789,727
10,041,935

増減-540,065
44,015-1,161,204
746,424
1,500-170,800-447,336-746,424
299,088-987,401

産 の 部
3,000,000
3,000,000
64,838,424
64,838,424
32,151,945
32,151,945-2,559,645
99,990,369
109,044,903

3,000,000
3,000,000
66,740,811
66,740,811
34,711,590
34,711,590
1,980,363
104,452,401
114,494,336-1,902,387-1,902,387-2,559,645-2,559,645-4,540,008-4,462,032-5,449,433

746,424
1,500
626,500
4,088,815

資前年度末5,505,784
3,547,280
1,161,204

介護保険事業拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

資産

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負

流動資産
預貯金
事業未収金
固定資産
基本財産
建物
減価償却累計額 △その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △ソフトウェア
退職給付引当資産
長期前払費用
預託金

の
部
当年度末
16,797,922
2,189,872
14,608,050
21,765,139
7,403,697
13,184,661
5,780,964
14,361,442
26,235,089
6,024,470
26,307,764
7,992
8,365,174
17,941
18,540

前年度末
21,806,393
5,911,818
15,894,575
20,508,016
7,910,799
13,184,661
5,273,862
12,597,217
22,386,779
5,702,170
26,527,056
319,176
10,682,066
34,082

資産の部合計

38,563,061

42,314,409

増減-5,008,471-3,721,946-1,286,525
1,257,123-507,102
507,102
1,764,225
3,848,310
322,300-219,292-311,184-2,316,892-16,141
18,540-3,751,348

債

の
部
当年度末
6,588,276
6,020,689

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定長期未払金
未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計純
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

22

資8,365,174
1,164,075
16,117,525

26,129,459

増減-8,174,051-6,980,314-976,000-761,424
546,587-2,900-1,837,883-685,066-2,316,892
1,164,075-10,011,934の 部
10,411,323
10,411,323
12,034,213
12,034,213
3,760,062
22,445,536
38,563,061

7,910,799
7,910,799
8,274,151
8,274,151
18,240,159
16,184,950
42,314,409

2,500,524
2,500,524
3,760,062
3,760,062-14,480,097
6,260,586-3,751,348

546,587
21,0009,529,249

産

前年度末
14,762,327
13,001,003
976,000
761,424
23,90011,367,132
685,066
10,682,066

あんじんの郷拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

資
流動資産
預貯金
事業未収金
固定資産
基本財産
建物
減価償却累計額 △その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △ソフトウェア
退職給付引当資産
建設積立資産長期前払費用資産の部合計産の部
当年度末44,684,547
21,229,617
23,454,930
249,267,213
173,240,172
405,868,600
232,628,428
76,027,041
481,866
4,360,650
7,804,184
38,667,525
47,195,381

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負増減-4,166,484-1,588,374-2,578,110-7,796,805-8,582,045

11,305,220
60,573,847
29,130

前年度末
48,851,031
22,817,991
26,033,040
257,064,018
181,822,217
405,868,600
224,046,383
75,241,801
481,866
4,360,650
7,804,184
37,157,027
45,558,424
103,608
10,276,660
60,566,580
49,650293,951,760

305,915,049-11,963,289

8,582,045
785,240

1,510,498
1,636,957-103,608
1,028,560
7,267-20,520

債

の
部
当年度末
12,464,428
11,467,170

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定長期未払金
未払消費税等
固定負債
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計純
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

23

資11,305,220
1,549,680
25,319,328

25,756,618

増減-1,683,088
267,750-2,024,000-918,096
994,258-3,0001,245,798-1,332,442
1,028,560
1,549,680-437,290の 部
117,764,901
117,764,901
60,573,847
60,573,847
90,293,684
90,293,684-5,798,996
268,632,432
293,951,760

123,491,904
123,491,904
60,566,580
60,566,580
96,099,947
96,099,947-18,227,326
280,158,431
305,915,049-5,727,003-5,727,003
7,267
7,267
-5,806,263-5,806,263
12,428,330-11,525,999-11,963,289

994,258
3,000
12,854,900

産

前年度末
14,147,516
11,199,420
2,024,000
918,096
6,000
11,609,102
1,332,442
10,276,660

財務諸表に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記
・ 該当なし２．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・ 満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・ 有形固定資産
定額法
・ 無形固定資産
定額法(３) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金
青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上

３．重要な会計方針の変更
・ 該当なし４．法人で採用する退職給付制度
・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済事業に定める給付制度及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間
社会福祉事業職員共済が定める給付制度を採用している

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分(１) 法人全体の財務諸表(第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式)(２) 事業区分内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(３) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(４) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
・ 当法人の作成する財務諸表は以下の通りとなっている。
ア 本部事業拠点区分(社会福祉事業)・ 本部総括・ 生活困窮者基盤づくり事業
・ 生活支援体制整備事業
・ 助け合い資金
・ 高齢者生活福祉センター
・ 移送サービス事業
イ 介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)
・ 居宅介護支援事業所
・ 蟹田通所介護事業所
・ 訪問介護事業所
ウ あんじんの郷拠点区分(社会福祉事業)
・ 特養あんじんの郷入所
・ 特養あんじんの郷ショートステイ

24

６．基本財産の増減の内容及び金額
・ 基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類

前期末残高
19,924,000
258,515,637
3,000,000
281,439,637

土地
建物
定期預金
合計

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
16,237,784
0
16,237,784（単位:円）
当期末残高
19,924,000
242,277,853
3,000,000
265,201,853

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
・ 該当なし８．担保に供している資産
・ 該当なし９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高・ 記載不要１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
事業未収金
合計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高
43,572,625
0
43,572,6250（単位:円）
当期末残高
43,572,625
43,572,625

１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・ 該当なし１２．関連当事者との取引内容
・ 該当なし１３．重要な偶発債務・ 該当なし１４．重要な後発事象
・ 該当なし１５．その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・ 該当なし25

財務諸表に対する注記（本部事業拠点区分）

１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・ 満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・ 有形固定資産
定額法
・ 無形固定資産
定額法(３) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金
青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上

２．重要な会計方針の変更
・ 該当なし３．法人で採用する退職給付制度
・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済事業に定める給付制度及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間
社会福祉事業職員共済が定める給付制度を採用している

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 拠点区分の計算書類(会計基準省第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(２) 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）(３) 拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部総括イ 生活困窮者基盤づくり事業
ウ 生活支援体制整備事業
エ 助け合い資金オ 高齢者生活福祉センター
カ 移送サービス事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
・ 基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
19,924,000
68,782,621
3,000,000
91,706,621

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
7,148,637
0
7,148,637（単位:円）
当期末残高
19,924,000
61,633,984
3,000,000
84,557,984

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
・ 該当なし７．担保に供している資産
・ 該当なし26

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高・ 記載不要９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
事業未収金
合計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高
5,509,645
05,509,6450（単位:円）
当期末残高
5,509,645
5,509,645

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・ 該当なし１１．重要な後発事象
・ 該当なし１２．その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・ 該当なし27

財務諸表に対する注記（介護保険事業拠点区分）

１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・ 満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・ 有形固定資産
定額法
・ 無形固定資産
定額法(３) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金
青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上

２．重要な会計方針の変更
・ 該当なし３．法人で採用する退職給付制度
・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済事業に定める給付制度及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間
社会福祉事業職員共済が定める給付制度を採用している

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 拠点区分の計算書類(会計基準省第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(２) 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）(３) 拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 居宅介護支援事業所
イ 蟹田通所介護事業所
ウ 訪問介護事業所

５．基本財産の増減の内容及び金額
・ 基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
7,910,799
7,910,799

当期増加額
0
0

当期減少額
507,102507,102（単位:円）
当期末残高
7,403,697
7,403,697

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
・ 該当なし７．担保に供している資産
・ 該当なし８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高・ 記載不要28

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
事業未収金
合計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高
14,608,050
014,608,0500（単位:円）
当期末残高
14,608,050
14,608,050

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・ 該当なし１１．重要な後発事象
・ 該当なし１２．その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・ 該当なし29

財務諸表に対する注記（あんじんの郷拠点区分）

１．重要な会計方針(１) 有価証券の評価基準及び評価方法
・ 満期保有目的の債券以外の有価証券：市場価格等に基づく時価法(２) 固定資産の減価償却の方法
・ 有形固定資産
定額法
・ 無形固定資産
定額法(３) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金
青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上

２．重要な会計方針の変更
・ 該当なし３．法人で採用する退職給付制度
・ 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済事業に定める給付制度及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会が実施する青森県民間
社会福祉事業職員共済が定める給付制度を採用している

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(１) 拠点区分の計算書類(会計基準省第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)(２) 拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）(３) 拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 特養あんじんの郷入所
イ 特養あんじんの郷ショートステイ

５．基本財産の増減の内容及び金額
・ 基本財産の増減の内容及び金額は以下の通りである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
181,822,217
181,822,217

当期増加額
0
0

当期減少額
8,582,045
8,582,045（単位:円）
当期末残高
173,240,172
173,240,172

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
・ 該当なし７．担保に供している資産
・ 該当なし８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高・ 記載不要30

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
事業未収金
合計

債権額
徴収不能引当金の当期末残高
23,454,930
0
23,454,9300（単位:円）
当期末残高
23,454,930
23,454,930

１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・ 該当なし１１．重要な後発事象
・ 該当なし１２．その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
・ 該当なし

31

財

産

目

録

令和５年３月３１日現在
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表評価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
普通預金

青森銀行蟹田支店他－

運転資金として－－

19,333,087

当座預金

みちのく銀行本店－

運転資金として－－

11,385,366

青森県国民健康保険団体連合会他

－

介護報酬他

－

－

事業未収金

43,572,625

流動資産合計２

74,291,078

固定資産（１）基本財産
土地（社協本部拠点）
外ヶ浜町平舘野田鳴川222-3他

2005年度

第１種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。

2016年度

第２種社会福祉事業である、高齢者生活福祉センター等に使用している。

113,048,849

51,414,865

61,633,984

2016年度

第２種社会福祉事業である、訪問介護事業所に使用している。

13,184,661

5,780,964

7,403,697

2002年度

第１種社会福祉事業である、特養施設等に使用している。

405,868,600

232,628,428

173,240,172－－

19,924,000

小計
建物（社協本部拠点）
外ヶ浜町野田鳴川208-1（介護保険事業拠点）
外ヶ浜町野田鳴川208-1他（あんじんの郷拠点）
外ヶ浜町平舘野田鳴川222-3

19,924,000

242,277,853

小計
定期預金

青森銀行蟹田支店

基本財産の定期預金

3,000,000

小計3,000,000

基本財産合計265,201,853（２）その他の固定資産
土地

外ヶ浜町根岸小川18-1

建物

物置他2件

－

2005年度－

76,000－744,630

657,036

87,594

構築物

擬木柵他2件－

車両運搬具

ハイエース他20件－

器具及び備品

特殊浴槽他107件－

ソフトウェア

介護保険ソフト他2件－

投資有価証券

青森農協他出資金2件－

50,100

助け合い資金貸付金

たすけあい資金貸付15件－

181,000

退職給付引当資産

青森県民間社会福祉事業職員共済－

職員退職共済金として積み立てている

23,759,209

定期預金

－

将来におけるあんじんの郷建替えのために積み立てている。

60,573,847

利用者送迎用

4,360,650

4,360,647

3

45,505,523

38,473,336

7,032,187

61,476,056

51,398,776

10,077,280
137,592

その他の積立資産
建設積立金

青森農協蟹田支店

長期前払費用
預託金

Ⅱ

リサイクル券2件－

73,441－

18,540

その他固定資産合計

102,066,793

固定資産合計367,268,646

資産合計

441,559,724

負債の部
１

流動負債
㈱日清医療食品他－

21,079,154

１年以内返済予定長期未払金 みちのくリース他－

2,287,269

職員預り金

所得税

－

1,500

未払消費税

令和元年度消費税－

650,500

流動負債合計24,018,423

事業未払金

２

固定負債
退職給付引当金

青森県民間社会福祉事業職員共済

－

長期未払金

みちのくリース他－

23,759,209
2,713,755

固定負債合計26,472,964

負債合計

50,491,387

差引純資産

391,068,337

32