第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)社会福祉法人名 社会福祉法人

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

3月 31日玖珠会（単位：円）

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)568,505,000
111,509,000
1,575,000
13,0002,529,000
684,131,000
448,267,000
99,399,000
80,891,000
1,385,000
3,089,000
100,000
633,131,000
51,000,000
4,785,000
1,000,000
5,785,000
27,674,000
12,047,000
0522,142,882
115,790,337
665,000
3,546
3,866,675
642,468,440
462,303,445
87,687,201
83,715,479
1,356,159
3,087,831
945
638,151,060
4,317,380
591,525
1,000,000
1,591,525
27,674,000
13,141,644
5,690

46,362,118△ 4,281,337
910,000
9,454△ 1,337,675
41,662,560△ 14,036,445
11,711,799△ 2,824,479
28,841
1,169
99,055△ 5,020,060
46,682,620
4,193,475
04,193,4750△ 1,094,644△ 5,690

39,721,000△ 33,936,000
5,888,000
05,888,000
4,529,000
040,821,334△ 39,229,809
3,699,852
812,828
4,512,680
4,398,420
80,350△ 1,100,334
5,293,809
2,188,148△ 812,828
1,375,320
130,580△ 80,350

4,478,770
33,91050,2301,325,090

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,529,000
1,359,000
0△ 018,423,000△ 34,878,519

53,301,519

前期末支払資金残高 (12)277,535,893

277,535,8930

当期末支払資金残高 (11)+(12)295,958,893

242,657,374

53,301,519

収事
業
活動による
収
支

施設
整備等による収支

その他の活動による
収
支

入

支
出

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 その他の施設整備等による支出

備出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入
その他の活動による収入
入その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出
支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

予備費支出 (10)―0考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)社会福祉法人名 社会福祉法人

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

3月 31日玖珠会（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)524,956,292
115,790,337
665,000
641,411,629
462,428,013
87,687,20186,528,889
1,356,159
62,394,333△ 13,661,688
686,732,907△ 45,321,278
3,546
3,866,675
3,870,221
3,087,831
945

560,634,970
115,712,571
590,000
676,937,541
476,536,231
95,908,314
78,262,879
1,289,341
61,445,147△ 13,144,991
700,296,921△ 23,359,380
3,803
4,153,255
4,157,058
3,444,074
1,700△ 35,678,678
77,76675,000△ 35,525,912△ 14,108,218△ 8,221,113
8,266,010
66,818949,186△ 516,697△ 13,564,014△ 21,961,898△ 257△ 286,580△ 286,837△ 356,243△ 755

3,088,776
781,4453,445,774
711,284△ 356,998
70,161△ 44,539,833
591,525
1,000,000
1,591,525
1,000,000
4
591,525
1,591,529△ 4△ 22,648,096
5,065,983
1,000,000
6,065,983
1,000,000
1
5,065,983
6,065,984△ 1△ 21,891,737△ 4,474,458
0△ 4,474,458
0
3△ 4,474,458△ 4,474,455△ 3

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)△ 44,539,837△ 22,648,097△ 21,891,740

前期繰越活動増減差額 (12)445,958,136

459,606,233△ 13,648,097

当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)△ 35,539,837

収サー
ビス
活動増減の部

サー
ビス
活動
外増減の部

益

費
用

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

特別増減の部

繰越
活動
増減
差額の部

収 施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
益
特別収益計 (8)
基本金組入額
費固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)401,418,299

436,958,136

基本金取崩額 (14)000

その他の積立金取崩額 (15)09,000,000△ 9,000,000

その他の積立金積立額 (16)00

0401,418,299

445,958,136△ 44,539,837

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

6年

3月 31日 現在

玖珠会（単位：円）
資

産の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
退職給付引当資産
修繕積立資産長期前払費用リサイクル預託金
資産の部合計負前年度末276,919,766
164,720,210
97,531,875
0
13,747,753
134,050
785,878
953,953,360
818,281,037
219,249,136
599,031,901
135,672,323
1,324,628
19,824,166
1,099,390
2,936,309
35,015,874
175,450
40,215,162
33,900,000
1,120,194
61,150302,640,490
192,011,111
96,200,592
756,091
12,802,098
111,420759,178
1,003,234,273
859,954,985
219,249,136
640,705,849
143,279,288
1,464,811
24,786,492
1,945,452
2,718,706
36,791,051
248,050
39,516,594
33,900,000
1,852,67255,460

1,230,873,126

1,305,874,763

増

債

減

△ 25,720,724△ 27,290,901
1,331,283△ 756,091
945,655
22,63026,700△ 49,280,913△ 41,673,948
0△ 41,673,948△ 7,606,965△ 140,183△ 4,962,326△ 846,062
217,603△ 1,775,177△ 72,600
698,5680△ 732,478
5,690の部

当年度末

前年度末増

減

流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
賞与引当金

65,097,392
31,203,533
12,444,000
3,058,859
18,391,000

71,743,597
23,641,097
27,674,000
1,463,500
18,965,000△ 6,646,205
7,562,436△ 15,230,000
1,595,359△ 574,000

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

299,465,162
259,250,000
40,215,162
364,562,554

311,210,594
271,694,000
39,516,594
382,954,191△ 11,745,432△ 12,444,000
698,568△ 18,391,637

246,461,932
151,514,432
87,059,500
7,888,000
196,600,504
33,900,000
33,900,000
445,958,136△ 22,648,097
922,920,572
1,305,874,763

1,000,000
01,000,000
0△ 13,070,163
00△ 44,539,837△ 21,891,740△ 56,610,000△ 75,001,637

負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕費積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 75,001,637
負債及び純資産の部合計

純資

産の部

247,461,932
151,514,432
88,059,500
7,888,000
183,530,341
33,900,000
33,900,000
401,418,299△ 44,539,837
866,310,572
1,230,873,126