平成２７年１１月１６日
各位
会 社 名 株式会社小僧寿し
代表者名 代表取締役社長 磯村 明彦（ＪＡＳＤＡＱコード９９７３）
問合せ先 取締役財務経理部長 片野 裕之（電話番号 03-6226-4400）（訂正）「平成 26 年 12 月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について

当社は、平成 26 年９月 12 日に開示致しました「平成 26 年 12 月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正を致しましたので、お知らせいたします。

記
１．訂正内容と理由
訂正内容と理由につきましては、別途、本日（平成 27 年 11 月 16 日付）「過年度決算短信等の訂正および有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ」にて開示しております
のでご参照ください。
２．訂正箇所訂正箇所が多数に及ぶため、訂正前及び訂正後の全文をそれぞれ添付し、訂正の箇所には下線を付して表示しております。
以上(百万円未満切捨て)
１．平成26年12月期第２四半期の連結業績（平成26年１月１日～平成26年６月30日）（１）連結経営成績（累計）（訂正前）（％表示は、対前年同四半期増減率）

26年12月期第２四半期
25年12月期第２四半期（注）包括利益

売上高百万円％
6,287 △21.2
7,977 △14.6

26年12月期第２四半期△582百万円 （－％）

１株当たり四半期純利益円 銭△27.50△25.88

26年12月期第２四半期
25年12月期第２四半期

営業利益
百万円
△458
△269％
－－

経常利益
百万円
△472
△276

四半期純利益百万円％△582－△380－％－－

25年12月期第２四半期△380百万円 （－％）

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益円 銭
－－

（訂正後）
（％表示は、対前年同四半期増減率）

26年12月期第２四半期
25年12月期第２四半期（注）包括利益

売上高百万円％
6,287 △21.2
7,977 △14.6

26年12月期第２四半期△563百万円 （－％）

１株当たり四半期純利益
26年12月期第２四半期
25年12月期第２四半期

営業利益
百万円
△439
△269円 銭△26.63△25.88％
－
－

経常利益
百万円
△453
△276

四半期純利益百万円％△563－△380－％－－

25年12月期第２四半期△380百万円 （－％）

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益円 銭－－（２）連結財政状態（訂正前）
総資産
26年12月期第２四半期
25年12月期（参考）自己資本

純資産
百万円
4,086
4,237

26年12月期第２四半期

自己資本比率百万円
1,932
1,019

1,929百万円％
47.2
23.925年12月期

１株当たり純資産
円 銭
64.86
57.02

1,011百万円（訂正後）
総資産
26年12月期第２四半期
25年12月期（参考）自己資本

純資産
百万円
4,106
4,238

26年12月期第２四半期

自己資本比率
百万円
1,955
1,023

1,951百万円

25年12月期

％
47.5
24.0

１株当たり純資産
円 銭
65.61
57.23

1,015百万円

１．当四半期決算に関する定性的情報（１）経営成績に関する説明（訂正前）
当第２四半期連結累計期間（2014年１月１日～2014年６月30日）におけるわが国経済は、アベノミクス効果による円安・株高基調の中、企業の業績も堅調に推移しており、景気に回復の兆しが見られております。
一方外食産業におきましては、相次ぐ原材料価格の高騰や根強い消費者の節約志向の中で、さらなる消費税増税の議論が本格化するなか、消費者の消費マインドに影響してくることも考えられ、当社を取り巻く事業環境は引き続き厳しい状況で推移しております。
このような状況の中で、当社グループは、当社の主軸である持ち帰り寿し事業、特に直営店舗の建て直しを優先的課題とし、より付加価値の高い事業の展開や、コスト構造の整備に注力いたしました。
競合他社や利便性の面で縮小してきた商圏に対処し、潜在顧客の発掘、お客様の利用頻度増加を図るために、当社の基盤である既存の持ち帰り寿し店舗への宅配機能付加を進めてまいりました。
また、顧客満足度の向上と新規顧客の発掘を目的として、市場仕入れの鮮魚の取扱い、付加価値のある商材の投入を開始するにあたり、市場での一次加工、食品加工場での二次加工を行うための拠点整備を行うとともに、物流コスト削減のための配送拠点や業者の見直しも進めてまいりました。
しかしながら、宅配機能付加による商圏拡大の効果が顕在化されるまでに一定の期間を要することや、配送拠点や業者の見直しによるコストダウンの効果が本格的に顕在化するのが第３四半期以降であることなど、各種施策効果の見込みが想定よりも遅れる状況にあり、また一方で原材料の高騰による収益性圧迫の影響が依然として続いております。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高62億87百万円（前年同期比21.2％減）、営業損失は４億58百万円（前年同期は２億69百万円）、経常損失は４億72百万円（前年同期は２億76百万円）、四半期純損失は５億82百万円（前年同期は３億80百万円の四半期純損失）となりました。
（訂正後）
当第２四半期連結累計期間（2014年１月１日～2014年６月30日）におけるわが国経済は、アベノミクス効果による円安・株高基調の中、企業の業績も堅調に推移しており、景気に回復の兆しが見られております。
一方外食産業におきましては、相次ぐ原材料価格の高騰や根強い消費者の節約志向の中で、さらなる消費税増税の議論が本格化するなか、消費者の消費マインドに影響してくることも考えられ、当社を取り巻く事業環境は引き続き厳しい状況で推移しております。
このような状況の中で、当社グループは、当社の主軸である持ち帰り寿し事業、特に直営店舗の建て直しを優先的課題とし、より付加価値の高い事業の展開や、コスト構造の整備に注力いたしました。
競合他社や利便性の面で縮小してきた商圏に対処し、潜在顧客の発掘、お客様の利用頻度増加を図るために、当社の基盤である既存の持ち帰り寿し店舗への宅配機能付加を進めてまいりました。
また、顧客満足度の向上と新規顧客の発掘を目的として、市場仕入れの鮮魚の取扱い、付加価値のある商材の投入を開始するにあたり、市場での一次加工、食品加工場での二次加工を行うための拠点整備を行うとともに、物流コスト削減のための配送拠点や業者の見直しも進めてまいりました。
しかしながら、宅配機能付加による商圏拡大の効果が顕在化されるまでに一定の期間を要することや、配送拠点や業者の見直しによるコストダウンの効果が本格的に顕在化するのが第３四半期以降であることなど、各種施策効果の見込みが想定よりも遅れる状況にあり、また一方で原材料の高騰による収益性圧迫の影響が依然として続いております。
以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高62億87百万円（前年同期比21.2％減）、営業損失は４億39百万円（前年同期は２億69百万円）、経常損失は４億53百万円（前年同期は２億76百万円）、四半期純損失は５億63百万円（前年同期は３億80百万円の四半期純損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明（訂正前）
当第２四半期連結会計期間末の資産合計は40億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億51百万円の減少となりました。主な要因としては、現金及び預金が４億74百万円の増加があったものの受取手形及び売掛金が２億57百万円の減少、商品が４億20百万円の減少したこと等によるものです。
負債合計は21億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億64百万円の減少となりました。主な要因として
は、支払手形及び買掛金が５億28百万円の減少、短期借入金が２億円の減少によるものです。
株主資本は、ライツオファリングによる資本金７億50百万円の増加及び資本準備金７億50百万円の増加があった
ものの当第２四半期連結累計期間の業績を反映し５億82百万円の減少により、９億17百万円増加し19億29百万円となりました。
（訂正後）
当第２四半期連結会計期間末の資産合計は41億６百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億32百万円の減少となりました。主な要因としては、現金及び預金が４億74百万円の増加があったものの受取手形及び売掛金が２億57百万円の減少、商品が４億20百万円の減少したこと等によるものです。
負債合計は21億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億64百万円の減少となりました。主な要因として
は、支払手形及び買掛金が５億29百万円の減少、短期借入金が２億円の減少によるものです。
株主資本は、ライツオファリングによる資本金７億50百万円の増加及び資本準備金７億50百万円の増加があった
ものの当第２四半期連結累計期間の業績を反映し５億63百万円の減少により、９億36百万円増加し19億51百万円となりました。

３．継続企業の前提に関する重要事象等（訂正前）
当社グループでは、第43期（平成22年12月期）に営業損失４億57百万円、第44期（平成23年12月期）に営業損失１億40百万円、第45期（平成24年12月期）に営業損失６億44百万円、第46期（平成25年12月期）に営業損失６億14百万円を計上しており、また、営業キャッシュ・フローもマイナスとなっております。これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況（以下「重要事象等」という）が存在しております。
当社グループでは当該状況を改善するために、以下のとおり既存店舗の売上政策とコスト削減を進め、当社グループの収益構造を抜本的に改革していくとともに、財務基盤の強化を図ってまいります。
（訂正後）当社グループでは、第43期（平成22年12月期）に営業損失４億57百万円、第44期（平成23年12月期）に営業損失１億40百万円、第45期（平成24年12月期）に営業損失６億44百万円、第46期（平成25年12月期）に営業損失６億10百万円を計上しており、また、営業キャッシュ・フローもマイナスとなっております。これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況（以下「重要事象等」という）が存在しております。
当社グループでは当該状況を改善するために、以下のとおり既存店舗の売上政策とコスト削減を進め、当社グループの収益構造を抜本的に改革していくとともに、財務基盤の強化を図ってまいります。

４．四半期連結財務諸表（１）四半期連結貸借対照表（訂正前）（単位：千円）前連結会計年度(平成25年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金
商品
貯蔵品
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物及び構築物
減価償却累計額
建物及び構築物（純額）
機械装置及び運搬具
減価償却累計額
機械装置及び運搬具（純額）
工具、器具及び備品
減価償却累計額
工具、器具及び備品（純額）
土地
リース資産
減価償却累計額
リース資産（純額）
建設仮勘定
有形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
敷金及び保証金
長期前払費用破産債権等に準ずる債権
その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計

当第２四半期連結会計期間(平成26年６月30日)

1,037,743
622,633
724,86234,431
339,665△100,251
2,659,084

1,511,869
365,568
304,81125,737
347,987△184,438
2,371,536

1,724,762△1,724,569
193
56,615△56,615－
743,980△743,229
751
324,795
26,300△8,80017,500－343,239

1,741,751△1,717,537
24,214
68,615△56,615
12,000734,432△726,970
7,462
324,795
8,800△8,800－548
369,020

7,282
1,053,250
11,642
323,565
69,039△229,463
1,235,317
1,578,557
4,237,642

7,232
1,176,092
5,408
322,795
58,148△223,915
1,345,7621,714,782
4,086,319

（単位：千円）
前連結会計年度(平成25年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
1年内返済予定の長期借入金
リース債務
未払金
未払法人税等
賞与引当金
資産除去債務その他
流動負債合計
固定負債
長期借入金
リース債務
長期未払金
資産除去債務その他
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計
新株予約権
純資産合計
負債純資産合計

当第２四半期連結会計期間(平成26年６月30日)

1,057,843
200,000
201,200
8,916
682,128
69,3995,643
4,978
197,557
2,427,667

529,294－
201,200
6,357
588,499
13,431
5,714
15,058142,868
1,502,424

174,200
31,9238,585
375,043
200,805
790,557
3,218,225

73,60013,184
7,069
364,153
192,934
650,941
2,153,366

2,019,307
771,788△1,771,867△7,315
1,011,913
7,503
1,019,416
4,237,642

2,769,338
1,521,820△2,354,228△7,366
1,929,564
3,388
1,932,952
4,086,319

（訂正後）（単位：千円）前連結会計年度(平成25年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金
商品
貯蔵品
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物及び構築物
減価償却累計額
建物及び構築物（純額）
機械装置及び運搬具
減価償却累計額
機械装置及び運搬具（純額）
工具、器具及び備品
減価償却累計額
工具、器具及び備品（純額）
土地
リース資産
減価償却累計額
リース資産（純額）
建設仮勘定
有形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
敷金及び保証金
長期前払費用破産債権等に準ずる債権
その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計

当第２四半期連結会計期間(平成26年６月30日)

1,037,743
622,633
724,862
34,431
340,720△100,251
2,660,140

1,511,869
365,568
304,81125,737368,230△184,438
2,391,779

1,724,762△1,724,569
193
56,615△56,615－
743,980△743,229
751
324,795
26,300△8,80017,500－343,239

1,741,751△1,717,537
24,214
68,615△56,615
12,000734,432△726,970
7,462
324,795
8,800△8,800－548
369,020

7,282
1,053,250
11,642
323,565
69,039△229,463
1,235,317
1,578,557
4,238,697

7,232
1,176,092
5,408
322,795
58,148△223,915
1,345,762
1,714,782
4,106,562

（単位：千円）
前連結会計年度(平成25年12月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
1年内返済予定の長期借入金
リース債務
未払金
未払法人税等
賞与引当金
資産除去債務その他
流動負債合計
固定負債
長期借入金
リース債務
長期未払金
資産除去債務その他
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計
新株予約権
純資産合計
負債純資産合計

当第２四半期連結会計期間(平成26年６月30日)

1,054,889
200,000
201,200
8,916
682,128
69,3995,643
4,978
197,748
2,424,903

525,821－201,200
6,357
588,499
13,431
5,714
15,058144,273
1,500,356

174,200
31,9238,585
375,043
200,805
790,557
3,215,461

73,60013,184
7,069
364,153
192,934
650,941
2,151,298

2,019,307
771,788△1,768,048△7,315
1,015,732
7,503
1,023,235
4,238,697

2,769,338
1,521,820△2,331,917△7,366
1,951,875
3,388
1,955,263
4,106,562

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書（四半期連結損益計算書）（第２四半期連結累計期間）（訂正前）（単位：千円）前第２四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日至 平成25年６月30日)
売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業損失（△）
営業外収益
受取利息
受取配当金
受取賃貸料
その他
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
賃貸資産関連費用
株式交付費
その他
営業外費用合計
経常損失（△）
特別利益
固定資産売却益関係会社株式売却益
新株予約権戻入益
その他
特別利益合計
特別損失
固定資産除却損
減損損失
早期割増退職金
貸倒引当金繰入額
解約違約金
その他
特別損失合計税金等調整前四半期純損失（△）
法人税、住民税及び事業税
法人税等合計少数株主損益調整前四半期純損失（△）
四半期純損失（△）

当第２四半期連結累計期間(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)

7,977,429
3,674,420
4,303,008
4,572,538△269,530

6,287,183
3,315,043
2,972,140
3,430,271△458,131

873－86,604
22,039109,517462
19,11597,95828,852
146,388

9,599
84,731
18,283
4,305
116,920△276,932

5,093
89,45346,311
19,690160,549△472,291－
290,874
4,114
3,198
298,187

462
－
4,114
784
5,361

33,764
113,409
206,498－－－
353,671△332,417
47,73847,738△380,155△380,155

3,067
3,074
－
80,364
5,810
17,540109,856△576,786
5,574
5,574
△582,360△582,360

（訂正後）（単位：千円）前第２四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)
売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業損失（△）
営業外収益
受取利息
受取配当金
受取賃貸料
その他
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
賃貸資産関連費用
株式交付費
その他
営業外費用合計
経常損失（△）
特別利益
固定資産売却益関係会社株式売却益
新株予約権戻入益
その他
特別利益合計
特別損失
固定資産除却損
減損損失
早期割増退職金
貸倒引当金繰入額
解約違約金
その他
特別損失合計税金等調整前四半期純損失（△）
法人税、住民税及び事業税
法人税等合計少数株主損益調整前四半期純損失（△）
四半期純損失（△）

当第２四半期連結累計期間(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)

7,977,429
3,674,420
4,303,008
4,572,538△269,530

6,287,183
3,296,551
2,990,632
3,430,271△439,639

873－
86,60422,039109,517462
19,11597,95828,852
146,388

9,599
84,731
18,283
4,305
116,920△276,932

5,093
89,45346,311
19,690160,549△453,799－
290,874
4,114
3,198
298,187

462
－
4,114
784
5,361

33,764
113,409
206,498－－－
353,671△332,417
47,73847,738△380,155△380,155

3,067
3,074
－
80,364
5,810
17,540109,856△558,294
5,574
5,574
△563,868△563,868（四半期連結包括利益計算書）（第２四半期連結累計期間）（訂正前）（単位：千円）前第２四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)
少数株主損益調整前四半期純損失（△）
その他の包括利益
その他の包括利益合計
四半期包括利益（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益

当第２四半期連結累計期間(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)△380,155△582,360－△380,155－△582,360△380,155△582,360（訂正後）（単位：千円）前第２四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)
少数株主損益調整前四半期純損失（△）
その他の包括利益
その他の包括利益合計
四半期包括利益（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益

当第２四半期連結累計期間(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)△380,155△563,868－△380,155－△563,868△380,155△563,868

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書（訂正前）（単位：千円）前第２四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
減価償却費
減損損失
のれん償却額
賃貸資産減価償却費
敷金償却
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
早期割増退職金
店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
関係会社株式売却損益（△は益）固定資産売却損益（△は益）固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
差入保証金の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
その他の流動資産の増減額（△は増加）
その他の流動負債の増減額（△は減少）
その他の固定負債の増減額（△は減少）
新株予約権戻入益
株式交付費
その他
小計利息及び配当金の受取額
利息の支払額
早期割増退職金の支払額
法人税等の支払額
確定拠出年金制度への移行に伴う未払金の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
資産除去債務の履行による支出連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
敷金の差入による支出
敷金の回収による収入
貸付金の回収による収入
土地等譲渡契約に伴う手付金収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間(自 平成26年１月１日至 平成26年６月30日)△332,417
73,536
113,40924,886
6,587
3,678
38,616△4,025
206,498△16,894△873
9,599△290,874－
33,764131,404△43,430－△779,700
62,948△61,423△223,916
2,346△4,114
18,283△48,216△1,080,325
284△9,763△206,155△92,652△110,164△1,498,776△576,786
3,873
3,074－
132－
78,63971－△552△19,577
5,093－△462
3,067
257,065428,744△155,066△528,549△49,523△1,283△99,767△5,581△4,11446,311
2,449△612,742
19,922△5,093－△65,798－△663,712－△78,638△100△26,411462△27,632－△809△101,718－△28,108
101,832－
100,000△47,957△81,103△631
29,465
6,517－
180
7,552

（単位：千円）
前第２四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
リース債務の返済による支出
株式の発行による収入
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の四半期末残高－100,000△84,000△2,804500,000△14513,181△1,066,697
2,034,830
968,132

当第２四半期連結累計期間(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)△200,000－△100,600△22,814
1,453,751△51
1,130,286
474,126
1,037,743
1,511,869

（訂正後）（単位：千円）前第２四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
減価償却費
減損損失
のれん償却額
賃貸資産減価償却費
敷金償却
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
早期割増退職金
店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
関係会社株式売却損益（△は益）固定資産売却損益（△は益）固定資産除却損売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
差入保証金の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
その他の流動資産の増減額（△は増加）
その他の流動負債の増減額（△は減少）
その他の固定負債の増減額（△は減少）
新株予約権戻入益
株式交付費
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
早期割増退職金の支払額
法人税等の支払額
確定拠出年金制度への移行に伴う未払金の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
資産除去債務の履行による支出連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
敷金の差入による支出
敷金の回収による収入
貸付金の回収による収入
土地等譲渡契約に伴う手付金収入
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)△332,417
73,536
113,40924,886
6,587
3,678
38,616△4,025
206,498△16,894△873
9,599△290,874－
33,764131,404△43,430－△779,700
62,948△61,423△223,916
2,346△4,114
18,283△48,216△1,080,325
284△9,763△206,155△92,652△110,164△1,498,776△558,294
3,873
3,074
－
132－
78,63971－△552△19,577
5,093
－
△462
3,067
257,065428,744△155,066△529,068△48,309△20,470△99,767△5,581△4,11446,311
2,449△612,742
19,922△5,093－△65,798－△663,712－△78,638△100△26,411462△27,632－△809△101,718－△28,108
101,832－
100,000△47,957△81,103△631
29,465
6,517－
180
7,552

（単位：千円）
前第２四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日
至 平成25年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
リース債務の返済による支出
株式の発行による収入
自己株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の四半期末残高－
100,000△84,000△2,804500,000△14
513,181△1,066,697
2,034,830
968,132

当第２四半期連結累計期間(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)△200,000－△100,600△22,814
1,453,751△51
1,130,286
474,126
1,037,743
1,511,869

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（セグメント情報等）（訂正前）
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成26年１月１日 至平成26年６月30日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報（単位：千円）
報告セグメント
持ち帰り寿し事業等

計

寿しＦＣ事業

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

調整額
（注）１

売上高
外部顧客への売上高

4,771,209

1,515,974

6,287,183－

6,287,183

－

－－－－

計

4,771,209

1,515,974

6,287,183－

6,287,183

セグメント利益又は損失（△）△111,090△50,375△161,466△296,665△458,131

セグメント間の内部売上高又は振替高（注）１．セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用296,665千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の本社管理部門の配賦不能営業費用であります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
（訂正後）
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成26年１月１日 至平成26年６月30日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報（単位：千円）
報告セグメント

四半期連結損益計算書計上額
（注）2

調整額
（注）1

持ち帰り寿し事業等

寿しＦＣ事業4,771,209

1,515,974

6,287,183－

6,287,183

－－－－－

計

4,771,209

1,515,974

6,287,183－

6,287,183

セグメント利益又は損失（△）△97,057△45,916△142,974△296,665△439,639

計

売上高
外部顧客への売上高
セグメント間の内部売上高又は振替高（注）１．セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用296,665千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の本社管理部門の配賦不能営業費用であります。
２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。