令和２年度

計

算

書

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

静 岡 県 済 生 会類令和２年度 計算書類 目次

静岡県済生会事業区分資金収支内訳表

1

静岡県済生会事業区分事業活動内訳表

9静岡県済生会事業区分貸借対照表内訳表

19

資金収支計算書総括表

35

事業活動計算書総括表

36

1. 静岡支部拠点

37

2. 静岡済生会総合病院拠点44

3. 静岡県川奈臨海学園拠点

58

4. 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家拠点

69

5. 静岡済生会療育センター令和拠点

77

6. 伊豆医療福祉センター拠点

89

7. 静岡医療福祉センター成人部拠点

101

8. 静岡市桜の園拠点

110

9. ワーク春日拠点

119

10. 静岡市心身障害者ケアセンター拠点

128

11. 静岡医療福祉センターライトホーム拠点

135

12. 小鹿苑拠点

141

13. 小鹿なでしこ苑拠点

152

14. 静岡済生会看護専門学校拠点

163

15. 静岡済生会訪問看護ステーションおしか拠点

172

16. 静岡市発達障害者支援センター拠点

18120211101_20

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

静岡支部

静岡病院

事 収 介護保険事業収入0

業 入 児童福祉事業収入
活

保育事業収入動によ医療事業収入る

その他事業収入収支

川奈臨海学園

静岡療育セン
伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

0

0

0

0

0

0

2,714,850

275,095,794

035,152,572

34,076,449

0

122,779,640

10,524,968

0

0

0

就労支援事業収入

0

0

0

0

0

0

障害福祉サービス等事業収入

0

0

0

171,474,100

104,481,307

175,257,492

0

15,709,371,297

0

0669,782,239

532,585,380

52,330,000

4,656,460

0

0

0

0

経常経費寄附金収入580,000

4,526,800

390,0370643,000

33,000

受取利息配当金収入

11,000,847

13,236

13,78302,415,414

3,289

その他の収入39,184,232

148,240,849

2,900,500

727,486

849,2222,908,383

0

0

0

0

390,6000

103,095,079

15,992,303,132

288,925,082

172,201,586

813,714,354

744,863,993

155,862,398

7,996,318,861

203,573,798

144,141,590

669,074,197

555,906,721

出 事業費支出

05,124,972,572

63,629,863

7,618,155

81,813,814

138,414,422

事務費支出

52,051,491

1,504,245,97814,849,599

13,439,926

77,264,340

30,819,542

流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)

支 人件費支出

就労支援事業支出

0

0

0

0

0

0

利用者負担軽減額

035,551,936

0

0

0

0

支払利息支出057,709,288

0

0

0

2,056,128

その他の支出038,020,495

2,833,500

002,079,550

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)04,429,512

0

0

0

0

207,913,889

14,761,248,642

284,886,760

165,199,671

828,152,351

729,276,363△104,818,810

1,231,054,490

4,038,322

7,001,915△14,437,997

15,587,630

施 収 施設整備等補助金収入0195,521,200

9,412,000

0

99,0005,040,000

設 入 施設整備等寄附金収入

003,730,520

0

0

0

整

設備資金借入金収入0

129,000,000

0

0

0

0

備

固定資産売却収入

0074,0000

154,000

17,000等

施設整備等収入計

0324,521,200

13,216,520

0

253,000

5,057,000に 支 設備資金借入金元金償還支出

0362,483,000

0

0

0

14,976,000

よ 出 固定資産取得支出

0469,237,401

24,874,095

0

936,1000る

固定資産除却・廃棄支出

08,500,800

27,500000

収

ファイナンス・リース債務の返済支出

0178,538,870

00317,460

0

施設整備等支出計

01,018,760,071

24,901,595

0

1,253,560

14,976,000

0△694,238,871△11,685,075

0△1,000,560△9,919,000

そ 収 長期運営資金借入金収入

0

950,000,000

0

0

0

0

の 入 長期貸付金回収収入

018,422,536

0

0

0

0

支

(4)

(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)他

投資有価証券売却収入

203,736,714

0

0

0

70,000,0000の積立資産取崩収入

137,277,359

0

1,424,886

371,704

27,282,724

2,944,778

活拠点区分間繰入金収入

0

22,404,965

20,000,000

230,000

18,024,292

310,094動

その他の活動による収入

0

10,229,130

1,257,934

043,519158,168に

その他の活動収入計(7)341,014,073

1,001,056,631

22,682,820

601,704

115,350,535

3,413,040

0

121,404,000

0

0

0

0

よ 支 長期運営資金借入金元金償還支出
る 出 長期貸付金支出
収

積立資産支出支

拠点区分間長期貸付金支出

049,435,000

0

0

0

0

208,340,917

0455,400

331,200

1,490,400

993,600

0

15,345,000

0

0

0

0

1

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目拠点区分間長期借入金返済支出

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園

静岡療育セン
伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出

0

95,000,000

0

拠点区分間繰入金支出

20,845,000

24,521,981

0

0

0

0

0

8,547,4270

その他の活動による支出

0674,00000109,38230

その他の活動支出計(8)229,185,917

306,379,981

455,400

331,200

10,147,209

993,630

111,828,156

694,676,650

22,227,420

270,504

105,203,326

2,419,410

7,009,346

1,231,492,269

14,580,667

7,272,419

89,764,769

8,088,040

前期末支払資金残高(11)218,712,029

1,070,441,240

50,016,088

84,633,907

205,157,772

155,854,373

当期末支払資金残高(10)+(11)225,721,375

2,301,933,509

64,596,755

91,906,326

294,922,541

163,942,413

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目静岡医療福祉
静岡市桜の園成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

事 収 介護保険事業収入

0

0

0

0

0

565,746,628

業 入 児童福祉事業収入

0

0

0

0

0

0

活

保育事業収入

0

0

0

0

0

0

動

就労支援事業収入に障害福祉サービス等事業収入

よ
る
収
支

0

0

10,687,490

0

0

0

253,495,333

395,088,291

51,644,108

78,283,535

4,369,800

0

医療事業収入

0

0

0

0

0

0

その他事業収入

0

0

0

0

0

1,000,000

経常経費寄附金収入

15,000200,00000

0

110,000

受取利息配当金収入

494,366

4,580

0

0

330

22,421

その他の収入229,510

740,784

496,250002,289,020

0

0

0

0

0

0

流動資産評価益等による資金増加額

254,234,209

396,033,655

62,827,848

78,283,535

4,370,130

569,168,069

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

134,104,473

298,357,327

47,553,771

80,207,670

4,012,085

411,716,987

出 事業費支出

37,440,616

44,838,120

4,702,815

4,846,290

1,437,222

66,943,196

事務費支出

34,932,737

41,336,832

6,885,963

5,835,199

1,007,224

126,598,753

就労支援事業支出

00

10,687,490

0

0

0

利用者負担軽減額

0

0

0

0

0

1,557,232

支払利息支出

0

0

0

0

0

0

その他の支出0447,700

496,250001,671,890

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

0

0

0

0

0

0

206,477,826

384,979,979

70,326,289

90,889,159

6,456,531

608,488,058

47,756,383

11,053,676△7,498,441△12,605,624△2,086,401△39,319,989

施 収 施設整備等補助金収入

1,000,000

714,000

0

0

0

0

設 入 施設整備等寄附金収入

0

0

0

0

0

0

整

設備資金借入金収入

0

0

0

0

0

0

備

固定資産売却収入

0

3,000

0

0

0

650,000等

施設整備等収入計

1,000,000

717,00000

0

650,000(4)に 支 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 固定資産取得支出

0

0

0

0

0

0

2,115,520

1,947,650

308,000

00

17,096,089

る

固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

0

0

0

収

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

0

0

0

0

0

支

施設整備等支出計(5)2,115,520

1,947,650

308,000

00

17,096,089△1,115,520△1,230,650△308,00000△16,446,089

そ 収 長期運営資金借入金収入

0

0

0

0

0

0

の 入 長期貸付金回収収入

0

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)他

投資有価証券売却収入

0

0

0

0

0

0

の

積立資産取崩収入

235,600

521,936001,000,000

59,321,866

活拠点区分間繰入金収入

139,788

200,000

0

0

0

0

動

その他の活動による収入

73,935

213,768

0

18,398073,500に

その他の活動収入計(7)449,323

935,704

0

18,3981,000,000

59,395,366

0

0

0

0

0

0

よ 支 長期運営資金借入金元金償還支出
る 出 長期貸付金支出
収

積立資産支出支

拠点区分間長期貸付金支出

0

0

0

0

0

1,066,872

276,000

731,400

96,600220,800

0883,200

0

0

0

0

0

435,000

3

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目静岡医療福祉
静岡市桜の園成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

拠点区分間長期借入金返済支出

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金支出

0

0

0

0

0

0

その他の活動による支出

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)276,000

731,400

96,600220,800

02,385,072

173,323

204,304△96,600△202,402

1,000,000

57,010,294

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)46,814,186

10,027,330△7,903,041△12,808,026△1,086,401

1,244,216

前期末支払資金残高(11)227,778,707

64,691,490

50,466,074

55,227,097

3,862,828

319,926,870

当期末支払資金残高(10)+(11)274,592,893

74,718,820

42,563,033

42,419,071

2,776,427

321,171,086

4

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

事 収 介護保険事業収入

442,599,347

0

1,008,345,975

業 入 児童福祉事業収入

0

0

活

保育事業収入00

動

就労支援事業収入

0に障害福祉サービス等事業収入0

よ医療事業収入る

その他事業収入収支

内部取引消去 事業区分合計
0

1,008,345,975

347,039,665△20,600

347,019,065

133,304,608△1,885,117

131,419,491

0

10,687,490△111,635

10,575,855

0

1,234,093,966

0

1,234,093,966

00

16,911,738,916△5,235,315

16,906,503,601

1,000,000

058,986,460△57,966,460

1,020,000

経常経費寄附金収入

27,8620

6,525,699

0

6,525,699

受取利息配当金収入

3013,968,269

0

13,968,269

1,081,204

0

199,647,440△15,418,582

184,228,858

00

390,600

0

390,600

その他の収入流動資産評価益等による資金増加額

444,708,416

0

19,924,729,088△80,637,709

19,844,091,379

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

314,846,501

0

11,015,676,379△195,630,540

10,820,045,839

出 事業費支出60,510,946

05,637,168,031△1,315,753

5,635,852,278

事務費支出

65,246,292

0

1,974,513,876△147,390,116

1,827,123,760

就労支援事業支出

00

10,687,490△853,186

9,834,304

利用者負担軽減額

1,770,359

038,879,527

0

38,879,527

支払利息支出68,319059,833,735△50,000

59,783,735

その他の支出601,656

046,151,041△453,606

45,697,435

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)004,429,512

04,429,512

443,044,073

0

18,787,339,591△345,693,201

18,441,646,390

1,664,343

0

1,137,389,497

265,055,492

1,402,444,989

施 収 施設整備等補助金収入00211,786,200

0211,786,200

設 入 施設整備等寄附金収入

003,730,520

03,730,520

整設備資金借入金収入00

129,000,000

0129,000,000

備

固定資産売却収入

00

898,000

0

898,000等

施設整備等収入計

00345,414,720

0345,414,720(4)に 支 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 固定資産取得支出
る

固定資産除却・廃棄支出

収

ファイナンス・リース債務の返済支出

支施設整備等支出計

(5)

0

0

377,459,000

0377,459,000

335,500

0516,850,355

0516,850,355

00

8,528,300

08,528,300

107,0810178,963,411

0

178,963,411

442,5810

1,081,801,066

0

1,081,801,066△442,581

0△736,386,346

0△736,386,346

そ 収 長期運営資金借入金収入00

950,000,000

0950,000,000の 入 長期貸付金回収収入

0018,422,536

0

18,422,536

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)他

投資有価証券売却収入の積立資産取崩収入

00273,736,714

0

273,736,714

74,6000230,455,453

0

230,455,453

活動拠点区分間繰入金収入

6,579,127

067,888,266△67,888,266

0

その他の活動による収入

3,012,684

0

15,081,036

0

15,081,036にその他の活動収入計(7)9,666,411

0

1,555,584,005△67,888,266

1,487,695,739

0

0

121,404,000

0

121,404,000

よ 支 長期運営資金借入金元金償還支出
る 出 長期貸付金支出

1,066,872

051,568,744

0

51,568,744

収積立資産支出717,600

0

214,537,117

0

214,537,117

支拠点区分間長期貸付金支出

425,000

0

16,205,000△16,205,000

05

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目拠点区分間長期借入金返済支出

小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

内部取引消去 事業区分合計

5,000,000

05,000,000

事業区分間繰入金支出00

拠点区分間繰入金支出00

その他の活動による支出

00783,412

0783,412

その他の活動支出計(8)7,209,472

0558,412,681△75,119,408

483,293,273

2,456,939

0997,171,324

7,231,142

1,004,402,466

3,678,701

01,398,174,475

272,286,634

1,670,461,109

前期末支払資金残高(11)151,485,669

0

2,658,254,144

0

2,658,254,144

当期末支払資金残高(10)+(11)155,164,370

0

4,056,428,619

272,286,634

4,328,715,253

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)6△5,000,000

095,000,000

095,000,000

53,914,408△53,914,408

0

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

公益事業資金収支内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目静岡看護学校事 収 介護保険事業収入0

業 入 障害福祉サービス等事業収入
活

医療事業収入動

看護学校事業収入に

経常経費寄附金収入

よ受取利息配当金収入

る

その他の収入収

事業活動収入計(1)

支 支 人件費支出

訪問看護おし 静岡市発達障 他支部（公益
か
害者
事業）

合計

内部取引消去138,562,595

00

138,562,595

0

0

0

56,821,850

056,821,850

0041,179,370

0041,179,370

057,534,128

0

0

0

57,534,128

0

23,136

100,00000

123,136

0

0

5,349

170

0

5,519

0

0

349,40800349,408

0

57,557,264

180,196,722

56,822,020

0

294,576,006

0

106,475,653

141,641,725

47,629,561

0

295,746,939

0

出 事業費支出

9,063,533

2,149,981

2,264,935

0

13,478,449

0

事務費支出

45,476,990

20,223,482

6,844,554

072,545,026

0

事業活動支出計(2)

161,016,176

164,015,188

56,739,050

0381,770,414

0△103,458,912

16,181,534

82,9700△87,194,4080

施 収 施設整備等補助金収入

1,650,000

0001,650,0000

設 入 施設整備等収入計

1,650,000

0001,650,000

03,309,388

0003,309,388

0

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(4)

整 支 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収

施設整備等支出計(5)3,309,388

0003,309,388

0△1,659,388

0

0

0

△1,659,3880

そ 収 積立資産取崩収入

3,513,098

1,320,667

004,833,765

0の 入 事業区分間繰入金収入

95,000,000

0

0

0

95,000,000

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)他

その他の活動による収入

10,0000

260,0000

270,000

0のその他の活動収入計(7)98,523,098

1,320,667

260,000

0

100,103,765

0

3,335,716

4,508,346

82,80007,926,862

0

3,335,716

4,508,346

82,80007,926,8620

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)95,187,382△3,187,679

177,200

0

92,176,903

0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△9,930,918

12,993,855

260,17003,323,1070

前期末支払資金残高(11)83,639,700

145,119,025

223,235

0228,981,9600

当期末支払資金残高(10)+(11)73,708,782

158,112,880

483,4050232,305,067

0

活 支 積立資産支出
動 出
に
よ
る
収

その他の活動支出計(8)7

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

公益事業資金収支内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合計事 収 介護保険事業収入

138,562,595

業 入 障害福祉サービス等事業収入

56,821,850

活医療事業収入41,179,370

動看護学校事業収入

57,534,128に経常経費寄附金収入

よ受取利息配当金収入

る

その他の収入収

事業活動収入計

123,136
5,519
349,408(1)

294,576,006

支 支 人件費支出

295,746,939

出 事業費支出

13,478,449

事務費支出

72,545,026

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)381,770,414△87,194,408

施 収 施設整備等補助金収入

1,650,000

設 入 施設整備等収入計

1,650,000(4)

整 支 固定資産取得支出

3,309,388

備 出
等
に
よ
る
収

施設整備等支出計(5)

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)3,309,388△1,659,388

そ 収 積立資産取崩収入

4,833,765の 入 事業区分間繰入金収入

95,000,000

他

その他の活動による収入

270,000のその他の活動収入計(7)100,103,765

活 支 積立資産支出

7,926,862

動 出
に
よ
る
収

その他の活動支出計(8)7,926,862

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)92,176,903

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,323,107

前期末支払資金残高(11)228,981,960

当期末支払資金残高(10)+(11)232,305,067

8

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠

社会福祉事業事業活動内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園

静岡療育セン 伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

サ 収 介護保険事業収益

0

0

0

0

0

0

｜ 益 児童福祉事業収益

0

2,714,850

275,095,794

035,152,572

34,076,449

ビ

保育事業収益0122,779,640

10,524,968

0

0

0

ス

就労支援事業収益

0

0

0

0

0

0

活

障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

171,474,100

104,481,307

175,257,492

動医療事業収益015,709,371,297

0

0669,782,239

532,585,380

増その他事業収益52,330,000

4,656,460

0

0

0

0

減

経常経費寄附金収益580,000

4,526,800

659,2870643,000

33,000の

その他の収益部

サービス活動収益計

30,912,315

85,871,594

55,00092,096513,622548,995

83,822,315

15,929,920,641

286,335,049

171,566,196

810,572,740

742,501,316

費 人件費

55,569,603

8,064,621,002

203,484,046

144,524,846

668,435,545

552,665,021

用 事業費

0

5,098,511,579

64,095,371

7,618,155

81,547,171

139,902,680

事務費

52,051,491

1,504,245,97814,849,599

13,439,926

77,264,340

30,819,542

0

0

0

0

0

0

(1)

就労支援事業費用
利用者負担軽減額

035,551,936

0

0

0

0

32,825

1,189,491,645

14,611,501

10,251

12,057,555

47,282,167

国庫補助金等特別積立金取崩額

0△154,718,220△9,747,331

0△637,687△32,391,321

徴収不能引当金繰入08,801,307

00

16,5120

減価償却費

その他の費用084,617,935

0

0

11,00021,400(2)

107,653,919

15,831,123,162

287,293,186

165,593,178

838,694,436

738,299,489(3)=(1)-(2)△23,831,604

98,797,479△958,137

5,973,018△28,121,696

4,201,827

11,088,932

13,236

13,78302,415,414

3,289

サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 投資有価証券売却益

0

0

0

0

390,600

0ビ

その他のサービス活動外収益

8,271,917

69,665,255

4,103,434

635,390

390,120

2,517,556

ス

サービス活動外収益計

19,360,849

69,678,491

4,117,217

635,390

3,196,134

2,520,845

0

57,709,288

0

0

0

2,056,128(4)

活 費 支払利息
動 用 投資有価証券評価損12,987,871

0

0

0

0

0

外

積立資産評価損

0

0

0

0

2,228,000

0

増その他のサービス活動外費用

0674,000

2,833,500

0109,382

2,016,780

12,987,871

58,383,288

2,833,500

02,337,382

4,072,908

6,372,97811,295,203

1,283,717

635,390858,752△1,552,063

減のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額△17,458,626

110,092,682

325,580

6,608,408△27,262,944

2,649,764

特 収 施設整備等補助金収益(7)=(3)+(6)0195,521,200

9,832,502

0

99,0005,040,000

別 益 施設整備等寄附金収益

003,730,520

0

0

0

増

固定資産受贈額

015,005,709

0

0

0

0

減

固定資産売却益

0073,9990

153,999

16,998の拠点区分間繰入金収益

0

22,404,965

20,000,000

230,000

18,024,292

310,094

部

その他の特別収益
特別収益計

(8)

0

10,229,130

914,0320436,125

609,7380

243,161,004

34,551,053

230,000

18,713,416

5,976,830

費 固定資産売却損・処分損

1

969,138

911,670561

用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

0△228,626△280,713000

国庫補助金等特別積立金積立額

0195,521,200

9,832,502

0

99,0005,040,000

事業区分間繰入金費用

095,000,000

0

0

0

0

9

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠

社会福祉事業事業活動内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目拠点区分間繰入金費用

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園

静岡療育セン 伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

20,845,000

34,521,981

00

8,547,427

0(9)

20,845,001

325,783,693

10,463,459

5

8,646,433

5,040,001(10)=(8)-(9)△20,845,001△82,622,689

24,087,594

229,995

10,066,983

936,829△38,303,627

27,469,993

24,413,174

6,838,403△17,195,961

3,586,593

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

0

法人税等調整額

(13)

0

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△38,303,627

27,469,993

24,413,174

6,838,403△17,195,961

3,586,593

186,600,283△249,575,245

50,635,990

74,786,160

221,794,568

168,847,260

特別費用計
特別増減差額

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)148,296,656△222,105,252

75,049,164

81,624,563

204,598,607

172,433,853

活 基本金取崩額

(17)

0

0

0

0

0

0

動 その他の積立金取崩額(18)28,318,810

0

0

0

113,434,0000

増 その他の積立金積立額

(19)

0

0

0

0

16,054,000

0176,615,466△222,105,252

75,049,164

81,624,563

301,978,607

172,433,853

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

10

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠

社会福祉事業事業活動内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

サ 収 介護保険事業収益

0

0

0

0

0

565,746,628｜ 益 児童福祉事業収益

0

0

0

0

0

0

ビ

保育事業収益

0

0

0

0

0

0

ス

就労支援事業収益00

10,687,490

0

0

0

活

障害福祉サービス等事業収益

253,495,333

395,088,291

51,644,108

78,283,535

4,369,800

0動医療事業収益

0

0

0

0

0

0

増

その他事業収益

0

0

0

0

0

1,000,000

減

経常経費寄附金収益

15,000200,00000

0

110,000のその他の収益部

サービス活動収益計

159,510

27,664000467,530

253,669,843

395,315,955

62,331,598

78,283,535

4,369,800

567,324,158

費 人件費

134,015,657

297,708,095

47,539,543

80,704,674

3,920,091

412,573,854

用 事業費

37,455,367

44,847,240

4,702,815

4,846,290

1,437,222

66,885,620

事務費

34,932,737

41,336,832

6,885,963

5,835,199

1,007,224

126,638,343

00

10,687,490

0

0

0

(1)

就労支援事業費用
利用者負担軽減額

0

0

0

0

0

1,557,232

減価償却費

1,909,041

4,312,163

10,080,590

184,5310

31,162,522

国庫補助金等特別積立金取崩額△60,023△69,558△8,388,826

00△17,585,988

0

10,200000338,205

徴収不能引当金繰入その他の費用6,000

19,800

0

0

0

1,400

(2)

208,258,779

388,164,772

71,507,575

91,570,694

6,364,537

621,571,188(3)=(1)-(2)45,411,064

7,151,183△9,175,977△13,287,159△1,994,737△54,247,030

494,366

4,580

0

0

330

22,421

サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 投資有価証券売却益

0

0

0

0

0

0

ビ

その他のサービス活動外収益

149,935

946,688496,250

18,3980

1,896,390ス

サービス活動外収益計

644,301

951,268

496,250

18,398330

1,918,811

活 費 支払利息

(4)

0

0

0

0

0

0

動 用 投資有価証券評価損

0

0

0

0

0

0

外

積立資産評価損

0

0

0

0

0

0

増

その他のサービス活動外費用

0447,700

496,250001,671,890

減のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0447,700

496,250001,671,890

644,301

503,568

0

18,398330

246,92146,055,365

7,654,751△9,175,977△13,268,761△1,994,407△54,000,109

特 収 施設整備等補助金収益

1,000,000

714,000

0

0

0

0

別 益 施設整備等寄附金収益

0

0

0

0

0

0

増

固定資産受贈額

0

0

0

0

0

0

減

固定資産売却益

0

3,000

0

0

0

632,499の拠点区分間繰入金収益

139,788

200,000

0

0

0

0

部

その他の特別収益

0

0

0

0

0

0

1,139,788

917,00000

0632,499

費 固定資産売却損・処分損

648,792

3

1

0

12

用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

0

0

0

0

0

0

1,000,000

714,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

特別収益計

(8)

国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用

11

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠

社会福祉事業事業活動内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目拠点区分間繰入金費用
特別費用計

(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

0

0

0

0

0

0

1,000,006

762,792

3

1

0

12

139,782

154,208△3△1

0

632,487

46,195,147

7,808,959△9,175,980△13,268,762△1,994,407△53,367,622

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

0

法人税等調整額

(13)

0

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)46,195,147

7,808,959△9,175,980△13,268,762△1,994,407△53,367,622

223,739,795

60,513,912

54,916,827

51,970,955

3,454,398

428,153,414

269,934,942

68,322,871

45,740,847

38,702,193

1,459,991

374,785,792

活 基本金取崩額

(17)

0

0

0

0

0

0

動 その他の積立金取崩額

(18)

0

0

0

0

1,000,000

58,296,846

増 その他の積立金積立額

(19)

0

0

0

0

0

0

269,934,942

68,322,871

45,740,847

38,702,193

2,459,991

433,082,638

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

12

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠

社会福祉事業事業活動内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

内部取引消去 事業区分合計

サ 収 介護保険事業収益

442,599,347

0

1,008,345,975

0

1,008,345,975｜ 益 児童福祉事業収益0

0

347,039,665△20,600

347,019,065

ビ

保育事業収益00133,304,608△1,885,117

131,419,491

ス

就労支援事業収益00

10,687,490△111,635

10,575,855

活

障害福祉サービス等事業収益

001,234,093,966

0

1,234,093,966

動医療事業収益00

16,911,738,916△5,235,315

16,906,503,601

増その他事業収益

1,000,000

058,986,460△57,966,460

1,020,000

減

経常経費寄附金収益

27,8620

6,794,949

0

6,794,949のその他の収益部

サービス活動収益計

354,4480

119,002,774△15,418,582

103,584,192

443,981,657

0

19,829,994,803△80,637,709

19,749,357,094

費 人件費

314,285,469

0

10,980,047,446△195,630,540

10,784,416,906

用 事業費

60,560,782

05,612,410,292△1,315,753

5,611,094,539

事務費

65,246,292

0

1,974,553,466△147,390,116

1,827,163,350

0010,687,490△853,186

9,834,304

利用者負担軽減額

1,770,359

038,879,527

0

38,879,527

減価償却費

40,189,371

0

1,351,324,162

0

1,351,324,162△16,888,401

0△240,487,355

0△240,487,355

00

9,166,224

09,166,224(1)

就労支援事業費用

国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入その他の費用245,875

084,923,410△453,606

84,469,804(2)

465,409,747

0

19,821,504,662△345,643,201

19,475,861,461(3)=(1)-(2)△21,428,090

0

8,490,141

265,005,492

273,495,633

3

0

14,056,354

0

14,056,354

サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 投資有価証券売却益

00390,600

0

390,600

ビ

その他のサービス活動外収益

3,740,840

092,832,173

092,832,173

ス

サービス活動外収益計

3,740,843

0107,279,127

0

107,279,127

68,319059,833,735△50,000

59,783,735

動 用 投資有価証券評価損

0012,987,871

0

12,987,871

外積立資産評価損

002,228,000

02,228,000

増

その他のサービス活動外費用

601,65608,851,158

08,851,158(4)

活 費 支払利息

減のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)669,975

083,900,764△50,000

83,850,764

3,070,868

0

23,378,363

50,00023,428,363△18,357,222

0

31,868,504

265,055,492

296,923,996

特 収 施設整備等補助金収益00212,206,702

0

212,206,702

別 益 施設整備等寄附金収益

003,730,520

03,730,520

増

固定資産受贈額

0015,005,709

0

15,005,709

減

固定資産売却益の拠点区分間繰入金収益部

その他の特別収益

00880,495

0880,495

16,579,127

077,888,266△77,888,266

0

0

0

12,189,025

0

12,189,025

16,579,127

0

321,900,717△77,888,266

244,012,451

費 固定資産売却損・処分損

301,929,638

0

1,929,638

用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

00△509,339

0△509,339

国庫補助金等特別積立金積立額

00212,206,702

0

212,206,702

事業区分間繰入金費用

00

95,000,000

095,000,000

特別収益計

(8)

13

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠

社会福祉事業事業活動内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目拠点区分間繰入金費用
特別費用計

(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

内部取引消去 事業区分合計

0063,914,408△63,914,408

0

3

0

372,541,409△63,914,408

308,627,001

16,579,124

0△50,640,692△13,973,858△64,614,550△1,778,098

0△18,772,188

251,081,634

232,309,446

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

法人税等調整額

(13)

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△1,778,098

0△18,772,188

251,081,634

232,309,446

453,604,137

0

1,729,442,454

1,029,130,003

2,758,572,457

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)451,826,039

0

1,710,670,266

1,280,211,637

2,990,881,903

活 基本金取崩額

(17)

0

0

0

0

0

動 その他の積立金取崩額

(18)

0

0

201,049,656

0

201,049,656

増 その他の積立金積立額

(19)

0

0

16,054,000

0

16,054,000

451,826,039

0

1,895,665,922

1,280,211,637

3,175,877,559

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

14

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠公益事業事業活動内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目静岡看護学校 訪問看護おし 静岡市発達障 他支部（公益
か
害者
事業）

合計

内部取引消去サ 収 介護保険事業収益

0138,562,595

00

138,562,595

0｜ 益 障害福祉サービス等事業収益

0056,821,850

056,821,850

0ビ

医療事業収益ス

看護学校事業収益活

経常経費寄附金収益動その他の収益増

サービス活動収益計(1)

減 費 人件費

041,179,370

0041,179,370

057,534,128

0

0

0

57,534,128

0

23,136

100,00000

123,13600174,40800

174,408

0

57,557,264

180,016,373

56,821,850

0294,395,487

0

106,094,811

146,032,208

47,679,005

0

299,806,024

0の 用 事業費

9,063,533

2,149,981

2,264,935

0

13,478,449

0部

45,476,990

20,223,482

6,844,554

072,545,026

0

減価償却費

14,639,947

0

0

0

14,639,9470

国庫補助金等特別積立金取崩額△2,393,587

0

0

0

△2,393,587

0(2)

172,881,694

168,405,671

56,788,494

0

398,075,859

0(3)=(1)-(2)△115,324,430

11,610,702

33,356

0△103,680,372

0

事務費

サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ 収 受取利息配当金収益

0

5,349

170

0

5,519

0

｜ 益 その他のサービス活動外収益

10,000175,000

260,000

0445,000

0

ビ

サービス活動外収益計(4)10,000180,349

260,1700450,5190

サービス活動外費用計

(5)

0

0

0

0

0

0

ス 費
活 用
動
外
増
減
の

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)10,000180,349

260,1700450,519

0△115,314,430

11,791,051

293,526

0△103,229,8530

特 収 施設整備等補助金収益

1,650,000

0001,650,000

0

別 益 事業区分間繰入金収益

95,000,000

0

0

0

95,000,000

096,650,000

0

0

0

96,650,000

0

2

5

0

0

7

0

の 用 国庫補助金等特別積立金積立額

1,650,000

0001,650,000

0部

1,650,002

5001,650,007

0

経常増減差額増(7)=(3)+(6)

特別収益計

(8)

減 費 固定資産売却損・処分損

特別費用計

(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)94,999,998

△5

0

0

94,999,993

0△20,314,432

11,791,046

293,526

0△8,229,860

0

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

0

法人税等調整額

(13)

0

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)△20,314,432

11,791,046

293,526

0△8,229,860

0

223,591,380

136,867,920△2,180,600

0358,278,700△1,303,407

203,276,948

148,658,966△1,887,074

0

350,048,840△1,303,407

活 基本金取崩額

(17)

0

0

0

0

0

0

動 その他の積立金取崩額

(18)

0

0

0

0

0

0

増 その他の積立金積立額

(19)

0

0

0

0

0

0

203,276,948

148,658,966△1,887,074

0

350,048,840△1,303,407

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)差15

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠公益事業事業活動内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目静岡看護学校 訪問看護おし 静岡市発達障 他支部（公益
か
害者
事業）

額
の
部

16

合計

内部取引消去第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠公益事業事業活動内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業区分合計

サ 収 介護保険事業収益

138,562,595｜ 益 障害福祉サービス等事業収益

56,821,850

ビ

医療事業収益41,179,370

ス

看護学校事業収益

57,534,128

活

経常経費寄附金収益

123,136動

その他の収益174,408

増サービス活動収益計(1)294,395,487

減 費 人件費299,806,024の 用 事業費

13,478,449

部

72,545,026

事務費
減価償却費

14,639,947

国庫補助金等特別積立金取崩額△2,393,587

サービス活動費用計
サービス活動増減差額(2)398,075,859(3)=(1)-(2)△103,680,372

サ 収 受取利息配当金収益

5,519｜ 益 その他のサービス活動外収益

445,000

ビ

サービス活動外収益計(4)450,519

サービス活動外費用計

(5)

0

ス 費
活 用
動
外
増
減
の

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)450,519△103,229,853

特 収 施設整備等補助金収益

1,650,000

別 益 事業区分間繰入金収益

95,000,000

増

特別収益計

(8)

減 費 固定資産売却損・処分損

96,650,000
7の 用 国庫補助金等特別積立金積立額

1,650,000部

1,650,007

特別費用計

(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)94,999,993△8,229,860

法人税、住民税及び事業税(12)0

法人税等調整額(13)0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)△8,229,860
356,975,293
348,745,433

活 基本金取崩額(17)0

動 その他の積立金取崩額

(18)

0

増 その他の積立金積立額

(19)

0

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)348,745,433

差

17

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠公益事業事業活動内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業区分合計額の部

18

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園

静岡療育セン 伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

405,419,422

5,293,077,012

70,516,670

95,927,817

322,000,651

197,398,562

405,410,010

1,476,628,428

46,160,655

94,940,717

139,175,785

51,169,913

現金

0

7,558,835

150,000

0

175,970

11,140

預金

405,410,010

1,469,069,593

46,010,655

94,940,717

138,999,815

51,158,773

事業未収金

0

2,605,897,869

13,224,794

474,100

120,640,527

135,599,713

医療事業未収金-患者負担分(入院)089,526,356

00804,711

188,970

医療事業未収金-患者負担分(外来)011,661,835

00

280,635

121,820

医療事業未収金-社保(入院)0545,216,611

0045,060,477

36,754,137

医療事業未収金-社保(外来)0275,527,672

0027,455,685

27,151,961

医療事業未収金-国保(入院)0

1,044,876,733

00

19,065,336

19,985,989

医療事業未収金-国保(外来)0361,370,772

00

6,963,032

15,060,713

医療事業未収金-労災(入院)024,421,184

0

0

0

0

医療事業未収金-労災(外来)03,847,830

0032,9400

医療事業未収金-公務災害(入院)08,189,089

0

0

0

0

医療事業未収金-公務災害(外来)0838,877

0

0

0

0

医療事業未収金-自賠責(入院)01,205,874

0

0

0

0

医療事業未収金-自賠責(外来)01,038,210

0

0

0

0

医療事業未収金-都道府県､市区町村

020,376,088

0

0

0

0

医療事業未収金-保留0

170,212,013

0

0

0

4,254,816

医療事業未収金-その他

026,698,927

00599,641

16,500

健診未収金-法人

0

5,890,356

0

0

0

0

健診未収金-健保組合等

08,581,636

0

0

0

0

健診未収金-都道府県､市区町村

03,509,186

0

0

0

0

介護保険事業未収金-国保

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金-都道府県､市区町村

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金-個人負担分

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金-保留

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金-その他

0

0

0

0

0

0

児童福祉事業未収金-措置費

009,125,826

0

3,814,005

2,647,083

児童福祉事業未収金-その他

0

252,000

0

0

0

0

保育事業未収金-運営費

02,656,620

0

0

0

0

保育事業未収金-その他

0

0

4,098,968

0

00

就労支援事業未収金

0

0

0

0

0

0

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

0

0

0

0

3,874,517

20,505,836

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費

0

0

0

0

10,775,656

4,098,570

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

0

0

0

0

688,847

37,076

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費

0

0

0

0

0

0

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

0

0

0

0

1,211,350

888,410

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-保留

0

0

0

0

13,6950

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

0

0

0

474,100

03,887,832

その他の事業未収金

0

0

0

0

0

0

未収金

0

7,649,716

646,757

12,60050,839203,000

事業区分間未収金

042,3500010,834,112

0

拠点区分間未収金

03,998,93500549,000

0

未収補助金

0

987,217,150

9,412,000

050,463,104

100,000

19

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
未収収益

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園

静岡療育セン 伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

0

16

0

0

269,674

20

貯蔵品

9,412

14,579,562

751,059

468,505

850,845

1,371,703

医薬品

0113,753,770

0022,3908,344,105

診療・療養費等材料

059,772,628

00536,839

24,480

給食用材料

01,243,703

40,550034,508296,341

立替金

0615,075

00022,977

前払金

0

0258,834

0

0

0

前払費用

0

0

22,021

31,89568,270313,920

１年以内回収予定長期貸付金

047,198,046

0

0

0

0

職員以外

0

9,973,386

0

0

0

0

職員

0

37,224,660

0

0

0

0

徴収不能引当金

0△25,520,236

00△1,495,242△47,610

医療事業未収金

0△22,619,244

00△492,345△47,610

介護保険事業未収金

0

0

0

0

0

0

貸付金

0

△2,900,992

0

0

0

0

その他の未収金

0

0

0

0

△1,002,897

0

固定資産

1,068,805,309

12,677,817,081

182,532,424

4,272,494

394,343,846

639,917,219

基本財産

0

6,858,608,267

2,430,000

00571,138,696

0

45,006,508

2,430,000

0

0

0

0

45,006,508

2,430,000

0

0

0

0

14,504,060,336

0

0

0

886,485,103

0△7,690,458,577

0

0

0

△315,346,407

土地
土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
その他の固定資産
土地
土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
建物付属設備
減価償却累計額

建物付属設備

建物付属設備（純額）
構築物
減価償却累計額

構築物

構築物（純額）
医療用器械備品
減価償却累計額

医療用器械備品

医療用器械備品（純額）
機械及び装置
減価償却累計額

機械及び装置機械及び装置（純額）
車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額

車輌･船舶･運搬具

車輌・船舶・運搬具（純額）
器具及び備品

06,813,601,759

0

0

0

571,138,696

1,068,805,309

5,819,208,814

180,102,424

4,272,494

394,343,846

68,778,523

0

3,886,407

0

0

0

0

0

3,886,407

0

0

0

0

0

1,641,438,744

1,178,110

197,274

5,398,080

391,400

0△784,599,310△787,288△197,273△1,182,472△391,399

0856,839,434

390,82214,215,608

1

0

7,685,492,974

1

09,400,000

00△5,471,721,388

00△1,091,985

00

2,213,771,586

1

0

8,308,015

00519,827,441

297,150

336,000

030,197,493

0△399,586,545△201,807△335,999

0△16,554,739

0

120,240,896

95,3431

0

13,642,754

0

5,387,968,248

0051,300,075

18,982,755

0△4,449,134,183

00△47,742,414△11,271,700

0938,834,065

00

3,557,661

7,711,055

0421,200

0

0

0

0

0

△87,750

0

0

0

0

0

333,450

0

0

0

0

0

105,675,450

0623,480

10,318,626

5,855,315

0△105,675,446

0△623,479△8,047,029△5,855,312

0

4

0

1

2,271,597

3

975,030

219,994,974

12,204,079

9,539,921

29,854,292

69,487,584

20

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
減価償却累計額

器具及び備品

器具及び備品（純額）

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園

静岡療育セン 伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

△873,528△177,373,737△9,811,485△9,479,999△27,116,925△66,158,042

101,50242,621,237

2,392,594

59,9222,737,367

3,329,542

建設仮勘定

0

0

31,858,600

0

0

0

有形リース資産0402,361,851

003,174,600

00△107,312,963

00△317,460

00295,048,888

002,857,1400

減価償却累計額

有形ﾘｰｽ資産

有形リース資産（純額）
その他の有形固定資産

0014,807,105

0

0

0

減価償却累計額 その他の有形固定資産

00△13,573,180

0

0

0

その他の有形固定資産（純額）

001,233,925

0

0

0

0

13,090,532

0

0

0

0

0

△6,221,032

0

0

0

0

権利
減損損失累計額

権利

権利（純額）
ソフトウェア
減価償却累計額

ｿﾌﾄｳｪｱ

ソフトウェア（純額）
無形リース資産
減価償却累計額

無形ﾘｰｽ資産

無形リース資産（純額）
投資有価証券0

6,869,500

0

0

0

0

8,441,600

68,323,654

2,429,558

1,173,300

42,392,936

818,000△8,441,600△43,581,578△1,837,945△1,173,300△14,801,389△584,900

024,742,076

591,6130

27,591,547

233,100

0855,845,630

0

0

0

0

0

△244,771,850

0

0

0

0

0

611,073,780

0

0

0

0

587,455,000

0

0

0

0

0

長期貸付金

0

159,710,501

0

0

0

0

職員以外

0

90,556,606

0

0

0

0

職員

0

69,153,895

0

0

0

0

拠点区分間長期貸付金

0524,223,000

0

0

0

0

財政調整事業資金Ⅰ拠出金

080,810,000

0

0

0

0

財政調整事業資金Ⅱ拠出金

0423,413,000

0

0

0

0

財政調整事業資金Ⅲ拠出金

0

0

0

0

0

0

その他の拠点区分間長期貸付金

020,000,000

0

0

0

0

退職給付引当資産

435,371,622

0

6,059,526

4,203,889

16,700,371

17,862,068

退職給付引当資産

434,307,529

0

1,672,409

007,821,428

退職共済預け金

1,064,093

04,387,117

4,203,889

16,700,371

10,040,640

0

0

0

0

0

0

45,877,185

0

0

0

0

0

設備等整備積立資産

00123,400,000

00

10,000,000

人件費積立資産0013,600,000

0326,054,000

10,000,000

備品等購入積立資産

0

0

0

0

0

6,000,000

差入保証金

0

20,962,000

480,000

0

0

0

移行時特別積立資産
任意積立資産その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
給与

0

51,9900

8,680

50,54001,474,224,731

17,970,894,093

253,049,094

100,200,311

716,344,497

837,315,781

182,967,507

3,954,892,954

33,808,920

14,371,859

67,577,687

75,514,833

0

700,000,000

0

0

0

0

179,326,950

1,980,038,350

5,444,281

2,766,422

17,404,475

24,496,353

196,321

172,154,139

1,218,813

1,041,645

8,931,456

11,511,093

178,795,271

144,085,110

0

0

0

0

買掛金

59,116

1,457,808,811

1,868,337

1,029,439

2,577,090

11,659,050

その他の事業未払金

276,242

205,990,290

2,357,131

695,338

5,895,929

1,326,210

退職金

21

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
その他の未払金
拠点区分間未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園

静岡療育セン 伊豆医療福祉
ター令和

いこいの家

0

25,511,968

00448,800

0

32,8350025,3703,753,180

00472,167,000

0

0

0

14,976,000

金融機関等

0

472,167,000

0

0

0

4,896,000

その他の１年以内返済予定設備資金借入金

0

0

0

0

0

10,080,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0121,404,000

0

0

0

0

0

121,404,000

0

0

0

0

１年以内返済予定リース債務

金融機関等

0

181,373,249

00634,9200

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

財政調整事業資金Ⅲ借入金
未払費用
預り金

0

0

0

0

0

0

338,2622,536,440

402,282

1,149,083

6,373,160

0010,239,104

0

0

0

0

窓口預り金

0

180,000

0

0

0

0

その他の預り金

0

10,059,104

0

0

0

0

職員預り金

0

76,231,625

32,80280,616

0342,480

仮受金

0138,105

0

0

0

0

3,269,460

380,581,033

13,122,450

10,350,368

38,963,152

35,700,000

04,672,080

14,807,105

0

0

0

賞与引当金
１年以内履行予定資産除去債務
固定負債

1,068,764,573

12,041,432,302

6,059,526

4,203,889

18,922,591

184,070,068

設備資金借入金

07,023,010,000

0

0

0

166,208,000

金融機関等

0

7,023,010,000

0

0

0

49,448,000

その他の設備資金借入金

0

0

0

0

0

116,760,000

01,512,545,000

0

0

0

0

0

1,512,545,000

0

0

0

0

リース債務

0

727,065,077

002,222,2200

拠点区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,068,764,573

2,772,204,137

6,059,526

4,203,889

16,700,371

17,862,068

1,068,764,573

2,772,204,137

6,059,526

4,203,889

16,700,371

17,862,068

長期運営資金借入金
金融機関等

その他の拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
退職給付引当金
資産除去債務
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
任意積立金

06,608,088

0

0

0

0

1,251,732,080

15,996,325,256

39,868,446

18,575,748

86,500,278

259,584,901

0

2,196,674,089

1,131,484

0

1,811,612

379,297,027

45,877,185

0

137,000,000

0326,054,000

26,000,000

0

0

0

0

0

0

45,877,185

0

0

0

0

0

設備等整備積立金

00123,400,000

00

10,000,000

人件費積立金0

013,600,000

0326,054,000

10,000,000

備品等購入積立金

0

0

0

0

0

6,000,000

次期繰越活動増減差額

176,615,466△222,105,252

75,049,164

81,624,563

301,978,607

172,433,853（うち当期活動増減差額）△38,303,627

27,469,993

24,413,174

6,838,403△17,195,961

3,586,593

純資産の部合計

222,492,651

1,974,568,837

213,180,648

81,624,563

629,844,219

577,730,880

1,474,224,731

17,970,894,093

253,049,094

100,200,311

716,344,497

837,315,781

負債及び純資産の部合計

22

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金

静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

283,425,431

90,499,957

46,013,888

46,104,051

3,202,297

351,268,015

241,065,030

24,463,527

36,234,138

39,469,776

3,202,297

263,919,583

現金

0

0

0

0

19,5000

預金241,065,030

24,463,527

36,234,138

39,469,776

3,182,797

263,919,583

事業未収金

40,851,991

64,111,265

9,712,120

6,446,486

084,959,542

医療事業未収金-患者負担分(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-患者負担分(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-社保(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-社保(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-国保(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-国保(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-労災(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-労災(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-公務災害(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-公務災害(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-自賠責(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-自賠責(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-都道府県､市区町村

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-保留

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-その他

0

0

0

0

0

0

健診未収金-法人

0

0

0

0

0

0

健診未収金-健保組合等

0

0

0

0

0

0

健診未収金-都道府県､市区町村

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金-国保

0

0

0

0

0

70,054,673

介護保険事業未収金-都道府県､市区町村

0

0

0

0

0

571,546

介護保険事業未収金-個人負担分

0

0

0

0

0

14,225,846

介護保険事業未収金-保留

0

0

0

0

0

107,477

介護保険事業未収金-その他

0

0

0

0

0

0

児童福祉事業未収金-措置費

0

0

0

0

0

0

児童福祉事業未収金-その他

0

0

0

0

0

0

保育事業未収金-運営費

0

0

0

0

0

0

保育事業未収金-その他

0

0

0

0

0

0

0

0

1,461,339

00035,072,220

60,003,383

8,095,857

4,974,480

00

就労支援事業未収金
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

0

0

0

17,5600

067,142

8,888

36,47425,90900

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費

1,466,427

824,223

0

0

0

0

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

2,167,449

2,534,206

118,450

86,94000

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-保留
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他
その他の事業未収金
未収金
事業区分間未収金
拠点区分間未収金
未収補助金

0

0

0

0

0

0

2,049,704

740,565

0

1,341,597

0029,049

0

0

0

0

0

19,47578,55745,25000152,400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234,283

0

0

0

0

415,57823

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目未収収益

静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

0

0

0

0

0

0

貯蔵品

1,004,842

1,856,808

2,607

173,27801,906,408

医薬品

0

0

0

0

0

0

診療・療養費等材料

0

0

0

0

0

0

76,1800000232,944

0

0

0

0

0

352

給食用材料
立替金
前払金

0

0

0

0

0

0

173,630

019,773

14,5110

19,413

0

0

0

0

0

0

職員以外

0

0

0

0

0

0

職員

0

0

0

0

0

0

前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

徴収不能引当金

0△10,200000△338,205

医療事業未収金

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金

0

0

0

0

0

△338,205

貸付金

0

0

0

0

0

0

その他の未収金

0△10,200

0

0

0

0

固定資産

147,015,694

63,364,487

171,996,630

2,784,104

2,300,008

341,023,960

基本財産

0

0

165,213,28000

281,070,868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233,022,956

00

1,124,396,933

00△67,809,676

00△843,326,065

土地
土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
その他の固定資産
土地
土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
建物付属設備
減価償却累計額

建物付属設備

建物付属設備（純額）
構築物
減価償却累計額

構築物

構築物（純額）
医療用器械備品
減価償却累計額

医療用器械備品

医療用器械備品（純額）
機械及び装置
減価償却累計額

機械及び装置機械及び装置（純額）
車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額

車輌･船舶･運搬具

車輌・船舶・運搬具（純額）
器具及び備品00165,213,28000

281,070,868

147,015,694

63,364,487

6,783,350

2,784,104

2,300,008

59,953,092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,550,787

000304,1440△2,461,265

0

0

0

△304,142

089,522000

21,089,000

464,400

4,772,952

0026,774,012△24,323△120,943△1,063,294

00△2,126,130

1,064,677

343,457

3,709,6580024,647,882

0

383,460

913,000

00

1,795,408

0△383,458△912,99900△802,508

0

2

1

0

0

992,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,059,960

20,397,018

11,233,056

6,829,214

0

11,756,160△6,059,958△18,899,886△9,864,709△6,829,211

0△10,289,400

2

1,497,132

1,368,347

3

0

1,466,760

44,907,917

40,806,243

3,399,237

4,078,360

2,441,395

85,737,569

24

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

△41,925,069△34,808,946△3,081,433△3,597,385△2,441,387△69,759,279

2,982,848

5,997,297

317,804

480,975

8

15,978,290

建設仮勘定

0

0

0

0

0

0

有形リース資産

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

減価償却累計額

器具及び備品

器具及び備品（純額）

減価償却累計額

有形ﾘｰｽ資産

有形リース資産（純額）
その他の有形固定資産

0

0

0

0

0

0

減価償却累計額 その他の有形固定資産

0

0

0

0

0

0

その他の有形固定資産（純額）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

権利
減損損失累計額

権利

権利（純額）

0

0

0

0

0

0

390,000

6,952,818

390,000

390,0000490,000△390,000△4,798,111△390,000△390,000

0△490,00002,154,707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

投資有価証券

0

0

0

0

0

0

長期貸付金

0

0

0

0

0

1,066,872

職員以外

0

0

0

0

0

1,066,872

職員

0

0

0

0

0

0

ソフトウェア
減価償却累計額

ｿﾌﾄｳｪｱ

ソフトウェア（純額）
無形リース資産
減価償却累計額

無形ﾘｰｽ資産

無形リース資産（純額）

拠点区分間長期貸付金

0

0

0

0

0

7,494,000

財政調整事業資金Ⅰ拠出金

0

0

0

0

0

0

財政調整事業資金Ⅱ拠出金

0

0

0

0

0

0

財政調整事業資金Ⅲ拠出金

0

0

0

0

0

7,494,000

その他の拠点区分間長期貸付金

0

0

0

0

0

0

2,940,457

7,389,790

1,365,760

2,266,846

0

8,229,926

0

0

0

0

0

0

退職共済預け金

2,940,457

7,389,790

1,365,760

2,266,846

0

8,229,926

移行時特別積立資産

30,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

設備等整備積立資産

60,000,000

10,800,000

0

0

0

0

人件費積立資産50,000,000

35,000,000

002,300,000

0

備品等購入積立資産

0

0

0

0

0

0

差入保証金

0

0

0

0

0

0

退職給付引当資産
退職給付引当資産

任意積立資産27,71092,58021,78036,280076,460

資産の部合計その他の固定資産430,441,125

153,864,444

218,010,518

48,888,155

5,502,305

692,291,975

流動負債

16,440,450

31,707,341

5,690,631

7,919,116

742,31450,588,749

0

0

0

0

0

0

事業未払金

5,247,514

11,618,936

3,039,943

2,847,954

81,90627,145,522

給与

短期運営資金借入金

712,105

4,042,081

1,256,966

2,045,407

0

6,858,413

退職金

053,000

0

0

0

0

買掛金

1,480,617

2,603,636

341,200

293,492100

3,755,522

その他の事業未払金

3,054,792

4,920,219

1,441,777

509,055

81,806

16,531,587

25

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
その他の未払金
拠点区分間未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

0

0

0

0

0

500,812394,925

13,4750

156,000

0

172,150

0

0

0

0

0

0

金融機関等

0

0

0

0

0

0

その他の１年以内返済予定設備資金借入金

0

0

0

0

0

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

１年以内返済予定リース債務

金融機関等

0

0

0

0

0

0

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

財政調整事業資金Ⅲ借入金
未払費用
預り金
窓口預り金
その他の預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
１年以内履行予定資産除去債務
固定負債

0

0

0

0

0

0

2,317,518

3,024,552

346,244

681,026

105,264

2,166,335

0

1,364

11,4300238,700

0

0

0

0

0

0

0

0

1,364

11,4300238,700

0796,401

1,133,010

53,23800217,371

0

0

0

0

0

0

7,684,092

15,916,004

2,239,776

4,234,136

316,444

20,386,559

0

0

0

0

0

0

2,940,457

7,389,790

1,365,760

2,266,846

0

8,229,926

設備資金借入金

0

0

0

0

0

0

金融機関等

0

0

0

0

0

0

その他の設備資金借入金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

リース債務

0

0

0

0

0

0

拠点区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,940,457

7,389,790

1,365,760

2,266,846

0

8,229,926

2,940,457

7,389,790

1,365,760

2,266,846

0

8,229,926

長期運営資金借入金
金融機関等

その他の拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
退職給付引当金

0

0

0

0

0

0

負債の部合計

資産除去債務

19,380,907

39,097,131

7,056,391

10,185,962

742,31458,818,675

国庫補助金等特別積立金

1,125,276

644,442

165,213,280

00200,390,662

140,000,000

45,800,000

002,300,000

0

30,000,000

0

0

0

0

0

その他の積立金
移行時特別積立金
任意積立金

0

0

0

0

0

0

設備等整備積立金60,000,000

10,800,000

0

0

0

0

人件費積立金50,000,000

35,000,000

002,300,000

0

0

0

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額

269,934,942

68,322,871

45,740,847

38,702,193

2,459,991

433,082,638（うち当期活動増減差額）

46,195,147

7,808,959△9,175,980△13,268,762△1,994,407△53,367,622

純資産の部合計

411,060,218

114,767,313

210,954,127

38,702,193

4,759,991

633,473,300

負債及び純資産の部合計

430,441,125

153,864,444

218,010,518

48,888,155

5,502,305

692,291,975

備品等購入積立金26

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目流動資産

小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

内部取引消去 事業区分合計

173,159,743

0

7,378,013,516△4,547,935

7,373,465,581

97,781,990

0

2,919,621,849

0

2,919,621,849

現金

0

0

7,915,445

07,915,445

預金97,781,990

0

2,911,706,404

0

2,911,706,404

事業未収金

現金預金

70,418,630

0

3,152,337,037

0

3,152,337,037

医療事業未収金-患者負担分(入院)0090,520,037

090,520,037

医療事業未収金-患者負担分(外来)0012,064,290

0

12,064,290

医療事業未収金-社保(入院)00627,031,225

0

627,031,225

医療事業未収金-社保(外来)00330,135,318

0

330,135,318

医療事業未収金-国保(入院)001,083,928,058

0

1,083,928,058

医療事業未収金-国保(外来)00383,394,517

0

383,394,517

医療事業未収金-労災(入院)0024,421,184

0

24,421,184

医療事業未収金-労災(外来)003,880,770

03,880,770

医療事業未収金-公務災害(入院)008,189,089

0

8,189,089

医療事業未収金-公務災害(外来)00838,8770

838,877

医療事業未収金-自賠責(入院)001,205,874

0

1,205,874

医療事業未収金-自賠責(外来)001,038,210

01,038,210

医療事業未収金-都道府県､市区町村

0020,376,088

0

20,376,088

医療事業未収金-保留00174,466,829

0

174,466,829

医療事業未収金-その他

0027,315,068

0

27,315,068

健診未収金-法人005,890,356

0

5,890,356

健診未収金-健保組合等

008,581,636

08,581,636

健診未収金-都道府県､市区町村

003,509,186

03,509,186

53,963,552

0

124,018,2250

124,018,225

00571,5460571,546

9,341,239

0

23,567,085

0

23,567,085

0

0

107,477

0

107,477

介護保険事業未収金-その他

7,113,839

0

7,113,839

0

7,113,839

児童福祉事業未収金-措置費

0015,586,914

0

15,586,914

児童福祉事業未収金-その他

0

0

252,0000

252,000

保育事業未収金-運営費

002,656,620

02,656,620

保育事業未収金-その他

0

0

4,098,968

0

4,098,968

介護保険事業未収金-国保
介護保険事業未収金-都道府県､市区町村
介護保険事業未収金-個人負担分
介護保険事業未収金-保留

就労支援事業未収金

001,461,339

0

1,461,339

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

00132,526,293

0

132,526,293

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費

0014,891,786

0

14,891,786

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

00864,3360864,336

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費

002,290,650

02,290,650

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

007,006,805

0

7,006,805

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-保留0013,6950

13,695

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

008,493,798

0

8,493,798

その他の事業未収金

0029,0490

29,049782,7140

9,641,308

0

9,641,308

0010,876,462

0

10,876,462

00

4,547,935△4,547,935

0

437,700

0

1,048,279,815

0

1,048,279,815

未収金
事業区分間未収金
拠点区分間未収金
未収補助金

27

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目未収収益

小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

内部取引消去 事業区分合計

00269,7100269,710

貯蔵品

2,374,073

025,349,102

0

25,349,102

医薬品

0

0

122,120,265

0122,120,265

診療・療養費等材料

0060,333,947

060,333,947

64,6360

1,988,862

0

1,988,862

00638,404

0638,404

給食用材料
立替金
前払金

0

0

258,834

0258,834

1,300,000

01,963,433

01,963,433

0047,198,046

0

47,198,046

職員以外

0

0

9,973,386

0

9,973,386

職員

0

0

37,224,660

0

37,224,660

前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

徴収不能引当金

00△27,411,493

0△27,411,493

医療事業未収金

00△23,159,199

0△23,159,199

介護保険事業未収金

00△338,205

0△338,205

貸付金

0

0

△2,900,992

0△2,900,992

その他の未収金

00△1,013,097

0△1,013,097

固定資産

588,411,601

0

16,284,584,857△535,042,000

15,749,542,857

基本財産531,718,115

0

8,410,179,226

08,410,179,226

0047,436,508

0

47,436,508

0047,436,508

0

47,436,508

土地
土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
その他の固定資産
土地
土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
建物付属設備
減価償却累計額

建物付属設備

建物付属設備（純額）
構築物
減価償却累計額

構築物

構築物（純額）
医療用器械備品
減価償却累計額

医療用器械備品

医療用器械備品（純額）
機械及び装置
減価償却累計額

機械及び装置機械及び装置（純額）
車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額

車輌･船舶･運搬具

車輌・船舶・運搬具（純額）
器具及び備品875,758,864

0

17,623,724,192

0

17,623,724,192△344,040,749

0△9,260,981,474

0△9,260,981,474

531,718,115

0

8,362,742,718

0

8,362,742,718

56,693,486

0

7,874,405,631△535,042,000

7,339,363,631

00

3,886,407

0

3,886,407

003,886,407

0

3,886,407

804,85001,652,263,389

0

1,652,263,389△119,2040△790,042,353

0△790,042,353

685,6460862,221,036

0862,221,036

0

0

7,727,993,339

0

7,727,993,339

00△5,476,148,063

0△5,476,148,063

002,251,845,276

02,251,845,276

34,756,235

0

588,506,187

0588,506,187△24,455,733

0△443,233,788

0△443,233,788

10,300,502

0145,272,399

0

145,272,399

00

5,458,251,078

0

5,458,251,078

0

0△4,508,148,297

0△4,508,148,297

00950,102,781

0

950,102,781

00421,200

0421,20000△87,750

0△87,75000333,450

0333,450

6,734,925

0

185,483,204

0

185,483,204△6,734,922

0△178,879,352

0△178,879,352

3

0

6,603,852

0

6,603,852

50,249,878

0573,676,479

0573,676,479

28

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
減価償却累計額

器具及び備品

器具及び備品（純額）
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額

有形ﾘｰｽ資産

有形リース資産（純額）
その他の有形固定資産

小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

内部取引消去 事業区分合計△45,325,063

0△491,752,278

0△491,752,278

4,924,815

0

81,924,201

081,924,201

0031,858,600

031,858,600

804,900

0406,341,351

0406,341,351△67,4100△107,697,833

0△107,697,833

737,4900298,643,518

0

298,643,518

0014,807,105

0

14,807,105

減価償却累計額 その他の有形固定資産

00△13,573,180

0△13,573,180

その他の有形固定資産（純額）

001,233,925

0

1,233,925

00

13,090,532

013,090,532

00△6,221,032

0△6,221,032

権利減損損失累計額

権利

権利（純額）
ソフトウェア
減価償却累計額

ｿﾌﾄｳｪｱ

ソフトウェア（純額）
無形リース資産
減価償却累計額

無形ﾘｰｽ資産

無形リース資産（純額）
投資有価証券006,869,500

06,869,500

3,316,344

0

135,508,210

0135,508,210△3,316,344

0△80,195,167

0△80,195,167

0055,313,043

055,313,043

00855,845,630

0855,845,630

00△244,771,850

0△244,771,850

00611,073,780

0611,073,780

00587,455,000

0587,455,000

長期貸付金

1,066,872

0

161,844,245

0

161,844,245

職員以外

1,066,872

092,690,350

092,690,350

0069,153,895

0

69,153,895

職員
拠点区分間長期貸付金

3,325,000

0535,042,000△535,042,0000

財政調整事業資金Ⅰ拠出金

0080,810,000△80,810,000

0

財政調整事業資金Ⅱ拠出金

00423,413,000△423,413,0000

財政調整事業資金Ⅲ拠出金

3,325,000

0

10,819,000△10,819,000

0

0

0

20,000,000△20,000,000

05,018,378

0507,408,633

0

507,408,633

00443,801,366

0443,801,366

その他の拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
退職給付引当資産

5,018,378

063,607,267

0

63,607,267

移行時特別積立資産

退職共済預け金0030,000,000

030,000,000

任意積立資産0045,877,185

045,877,185

設備等整備積立資産

00204,200,000

0204,200,000

人件費積立資産00436,954,000

0436,954,000

備品等購入積立資産
差入保証金
その他の固定資産006,000,000

06,000,000

30,600,000

052,042,000

052,042,000

34,7800400,800

0400,800

資産の部合計761,571,344

0

23,662,598,373△539,589,935

23,123,008,438

流動負債

36,340,396

04,478,562,757△9,547,935

4,469,014,82200

700,000,000

0700,000,000

事業未払金

14,845,207

02,274,303,813

0

2,274,303,813

給与

短期運営資金借入金

5,911,760

0215,880,199

0215,880,199

退職金

0

0

322,933,381

0

322,933,381

買掛金

3,564,885

0

1,487,041,295

0

1,487,041,295

その他の事業未払金

5,368,562

0

248,448,938

0

248,448,938

29

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

内部取引消去 事業区分合計

その他の未払金

0026,461,580

026,461,580

拠点区分間未払金

004,547,935△4,547,935

0

１年以内返済予定設備資金借入金

00487,143,000

0487,143,000

金融機関等

0

0

477,063,0000477,063,000

その他の１年以内返済予定設備資金借入金

00

10,080,000

010,080,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

00121,404,000

0

121,404,000

金融機関等
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金
財政調整事業資金Ⅲ借入金
未払費用
預り金

0

0

121,404,000

0

121,404,000

109,7470

182,117,916

0

182,117,916

5,000,000

05,000,000△5,000,000

05,000,000

05,000,000△5,000,000

03,085,530

022,525,696

0

22,525,696

00

10,490,598

0

10,490,598

窓口預り金

0

0

180,0000

180,000

その他の預り金

0

0

10,310,598

0

10,310,598

職員預り金

0

0

78,887,543

078,887,543

仮受金

0

0

138,1050

138,105

13,299,912

0

546,063,3860

546,063,386

00

19,479,185

0

19,479,185

賞与引当金
１年以内履行予定資産除去債務
固定負債

48,364,773

0

13,394,010,501△20,000,000

13,374,010,501

設備資金借入金

007,189,218,000

07,189,218,000

金融機関等

0

0

7,072,458,000

0

7,072,458,000

その他の設備資金借入金

00116,760,000

0116,760,000

001,512,545,000

01,512,545,000001,512,545,000

01,512,545,000

570,4800729,857,777

0729,857,777

20,000,000

020,000,000△20,000,000

020,000,000

020,000,000△20,000,000

05,018,378

0

3,913,005,721

0

3,913,005,721

5,018,378

0

3,913,005,721

0

3,913,005,721

長期運営資金借入金
金融機関等
リース債務
拠点区分間長期借入金
その他の拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
退職給付引当金

22,775,915

0

29,384,003

0

29,384,003

負債の部合計

資産除去債務

84,705,169

0

17,872,573,258△29,547,935

17,843,025,323

国庫補助金等特別積立金

225,040,136

03,171,328,008

0

3,171,328,008

その他の積立金

00

723,031,185

0

723,031,185

移行時特別積立金

0030,000,000

030,000,000

任意積立金

0

0

45,877,185

045,877,185

設備等整備積立金

00204,200,000

0204,200,000

人件費積立金0

0436,954,000

0436,954,000

備品等購入積立金

006,000,000

06,000,000

次期繰越活動増減差額

451,826,039

0

1,895,665,922

1,280,211,637

3,175,877,559（うち当期活動増減差額）△1,778,098

0△18,772,188

251,081,634

232,309,446

純資産の部合計

676,866,175

0

5,790,025,115

1,280,211,637

7,070,236,752

負債及び純資産の部合計

761,571,344

0

23,662,598,373

1,250,663,702

24,913,262,075

30

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

公益事業貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目流動資産
現金預金

静岡看護学校 訪問看護おし 静岡市発達障 他支部（公益
か
害者
事業）

合計

内部取引消去84,830,960

162,942,918

12,489,082

0

260,262,960

062,647,928

133,463,637

12,412,640

0

208,524,205

0

現金

0

50,0000050,0000

預金62,647,928

133,413,637

12,412,640

0

208,474,205

0

事業未収金

0

28,833,076

0028,833,076

0

医療事業未収金-患者負担分(外来)0862,26000862,260

0

医療事業未収金-社保(外来)01,308,010

001,308,010

0

医療事業未収金-国保(外来)04,355,232

004,355,2320

介護保険事業未収金-国保

019,533,964

00

19,533,9640

介護保険事業未収金-個人負担分

02,643,610

002,643,6100

その他の事業未収金

0

130,00000

130,000

0

未収金

5,238

0

0

0

5,238

0

22,155,033

0

0

0

22,155,033

0

22,761

422,884

21,7500467,395

00223,32154,6920

278,0130

固定資産

159,107,336

73,627,369

662,8050233,397,510

0

基本財産

123,726,686

0

0

0

123,726,686

0

建物

684,125,137

0

0

0

684,125,137

0△560,398,451

0

0

0

△560,398,451

0

123,726,686

0

0

0

123,726,6860

その他の固定資産35,380,650

73,627,369

662,805

0109,670,824

0

建物付属設備

19,417,256

0

0

0

19,417,256

0△10,788,732

0

0

0

△10,788,732

0

8,628,524

0008,628,524

00695,68600695,6860

車輌･船舶･運搬具

0△695,685

00△695,6850

車輌・船舶・運搬具（純額）

0

1

0

0

1

0

未収補助金
貯蔵品
前払費用

減価償却累計額

建物

建物（純額）

減価償却累計額

建物付属設備

建物付属設備（純額）
車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額

器具及び備品
減価償却累計額

器具及び備品

器具及び備品（純額）
権利減損損失累計額

権利

権利（純額）
ソフトウェア
減価償却累計額
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職共済預け金
人件費積立資産

ｿﾌﾄｳｪｱ36,762,752

319,725

679,000

0

37,761,477

0△30,499,718△319,724△678,995

0△31,498,437

0

6,263,034

1

5

0

6,263,040

0085,6000085,60000△84,10000△84,100

0

0

1,500

0

0

1,500

0

3,804,200

390,000004,194,200

0△3,804,200△390,00000△4,194,200

0

20,489,092

25,625,867

662,800

046,777,759

0

20,489,092

25,625,867

0046,114,959

0

0

0

662,800

0662,800

00

48,000,000

0048,000,000

0

資産の部合計243,938,296

236,570,287

13,151,887

0493,660,470

0

流動負債

17,452,922

14,285,454

14,376,161

0

46,114,537

0

事業未払金

5,743,9783,742,765

859,149

0

10,345,892

0

給与655,296

2,881,573

400,20803,937,077

0

退職金

4,132,300

0004,132,300

0

買掛金

703,468

359,5544,590

01,067,612

031

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

公益事業貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目その他の事業未払金

静岡看護学校 訪問看護おし 静岡市発達障 他支部（公益
か
害者
事業）

合計

内部取引消去252,914501,638

454,35101,208,903

011,60530,745

10,834,112

0

10,876,462

0

未払費用

866,595

1,056,528

312,41602,235,539

0

前受金

4,500,000

0004,500,000

0

事業区分間未払金

賞与引当金

6,330,744

9,455,416

2,370,484

0

18,156,644

0

20,489,092

25,625,867

662,800

046,777,759

0

20,489,092

25,625,867

662,800

046,777,759

0

20,489,092

25,625,867

662,800

046,777,759

0

負債の部合計

37,942,014

39,911,321

15,038,961

0

92,892,2960

国庫補助金等特別積立金

2,719,334

0002,719,334

0048,000,000

0048,000,000

0

固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金

その他の積立金0

48,000,000

0048,000,000

0次期繰越活動増減差額

人件費積立金203,276,948

148,658,966△1,887,074

0

350,048,840△1,303,407（うち当期活動増減差額）△20,314,432

11,791,046

293,526

0△8,229,860

0

純資産の部合計

205,996,282

196,658,966△1,887,074

0400,768,174△1,303,407

負債及び純資産の部合計

243,938,296

236,570,287

13,151,887

0493,660,470△1,303,407

32

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

公益事業貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産

事業区分合計260,262,960

現金預金

208,524,205

現金

50,000

預金

208,474,205

事業未収金

28,833,076

医療事業未収金-患者負担分(外来)医療事業未収金-社保(外来)862,260
1,308,010

医療事業未収金-国保(外来)4,355,232

介護保険事業未収金-国保19,533,964

介護保険事業未収金-個人負担分

2,643,610

その他の事業未収金

130,000

未収金

5,238

未収補助金

22,155,033

貯蔵品

467,395

前払費用

278,013

固定資産

233,397,510

基本財産

123,726,686

建物

684,125,137
減価償却累計額

建物

建物（純額）△560,398,451
123,726,686

その他の固定資産109,670,824

建物付属設備

19,417,256

減価償却累計額

建物付属設備

建物付属設備（純額）
車輌･船舶･運搬具△10,788,732
8,628,524
695,686

車輌･船舶･運搬具△695,685

車輌・船舶・運搬具（純額）

1

減価償却累計額

器具及び備品37,761,477

減価償却累計額

器具及び備品△31,498,437

器具及び備品（純額）

6,263,040

減損損失累計額△84,100

権利85,600
権利

権利（純額）

1,500

ソフトウェア4,194,200
減価償却累計額

退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職共済預け金
人件費積立資産

ｿﾌﾄｳｪｱ△4,194,200
46,777,759
46,114,959
662,800
48,000,000

資産の部合計493,660,470

流動負債

46,114,537

事業未払金

10,345,892

給与

3,937,077

退職金

4,132,300

買掛金

1,067,612

33

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

公益事業貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目その他の事業未払金

事業区分合計
1,208,903

事業区分間未払金

10,876,462

未払費用

2,235,539

前受金

4,500,000

賞与引当金

18,156,644

固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金
負債の部合計46,777,759
46,777,759
46,777,759
92,892,296

国庫補助金等特別積立金

2,719,334

その他の積立金

48,000,000

人件費積立金48,000,000

次期繰越活動増減差額

348,745,433（うち当期活動増減差額）△8,229,860

純資産の部合計

399,464,767

負債及び純資産の部合計

492,357,06334

令和２年度

資金収支計算書総括表

１．収入の部
事業区分（単位：円）
拠点区分名

決算額

687,265,000

444,109,152

243,155,848

２． 静岡済生会総合病院

16,905,376,000

17,317,880,963-412,504,963

３． 静岡県川奈臨海学園

928,304,000

324,824,422

603,479,578

４． 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家

172,411,000

172,803,290-392,290

５． 静岡済生会療育センター令和

1,026,775,000

929,317,889

97,457,111

６． 伊豆医療福祉センター

825,267,000

753,334,033

71,932,967

７． 静岡医療福祉センター成人部

250,517,000

255,683,532-5,166,532

８． 静岡市桜の園

424,813,000

397,686,359

27,126,641

９． ワーク春日

78,768,000

62,827,848

15,940,152

１０． 静岡市心身障害者ケアセンター

96,049,000

78,301,933

17,747,067

１１． 静岡医療福祉センターライトホーム

5,201,000

5,370,130-169,130

１２． 小鹿苑665,211,000

629,213,435

35,997,565

１３． 小鹿なでしこ苑

454,810,000

454,374,827

435,173

22,520,767,000

21,825,727,813

695,039,187

158,427,000

157,730,362

696,638

１５． 静岡済生会訪問看護ステーションおしか194,220,000

181,517,389

12,702,611

１６． 静岡市発達障害者支援センター

57,173,000

57,082,020

90,980409,820,000

396,329,771

13,490,229

22,930,587,000

22,222,057,584

708,529,416

予算額

決算額

687,265,000

437,099,806

250,165,194

7,009,346

２． 静岡済生会総合病院

17,207,495,000

16,086,388,694

1,121,106,306

1,231,492,269

３． 静岡県川奈臨海学園

926,324,000

310,243,755

616,080,245

14,580,667

４． 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家

172,411,000

165,530,871

6,880,129

7,272,419

５． 静岡済生会療育センター令和

934,691,000

839,553,120

95,137,880

89,764,769

６． 伊豆医療福祉センター

824,422,000

745,245,993

79,176,007

8,088,040

７． 静岡医療福祉センター成人部

248,030,000

208,869,346

39,160,654

46,814,186

８． 静岡市桜の園

424,813,000

387,659,029

37,153,971

10,027,330

９． ワーク春日

78,768,000

70,730,889

8,037,111-7,903,041

１０． 静岡市心身障害者ケアセンター

96,049,000

91,109,959

4,939,041-12,808,026

１１． 静岡医療福祉センターライトホーム

7,051,000

6,456,531

594,469-1,086,401

１２． 小鹿苑

701,481,000

627,969,219

73,511,781

1,244,216

１３． 小鹿なでしこ苑

454,810,000

450,696,126

4,113,874

3,678,701

22,763,610,000

20,427,553,338

2,336,056,662

1,398,174,475

197,653,000

167,661,280

29,991,720-9,930,918

１５． 静岡済生会訪問看護ステーションおしか193,496,000

168,523,534

24,972,466

12,993,855

１６． 静岡市発達障害者支援センター

57,173,000

56,739,050

433,950

342,970448,322,000

392,923,864

55,398,136

3,405,907

23,211,932,000

20,820,477,202

2,391,454,798

1,401,580,382

社会福
１． 静岡支部
祉事業

社会福祉事業小計
公益事業 １４． 静岡済生会看護専門学校

公益事業小計
収入合計

差異

備考

予算額

２．支出の部
事業区分

拠点区分名

社会福祉事業
１． 静岡支部

社会福祉事業小計
公益事業 １４． 静岡済生会看護専門学校

公益事業小計
支出合計

35

差異

繰越額または取崩額

令和２年度

事業活動計算書総括表

１．収入の部
事業区分（単位：円）
拠点区分名

社会福
１． 静岡支部
祉事業

令和２年度

令和元年度

増

減

備考

103,183,164

90,044,187

13,138,977

２． 静岡済生会総合病院

16,242,760,136

15,918,558,873

324,201,263

３． 静岡県川奈臨海学園

325,003,319

279,155,850

45,847,469

４． 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家

172,431,586

172,789,190-357,604

５． 静岡済生会療育センター令和

832,482,290

799,460,600

33,021,690

６． 伊豆医療福祉センター

750,998,991

754,530,940-3,531,949

７． 静岡医療福祉センター成人部

255,453,932

248,060,440

7,393,492

８． 静岡市桜の園

397,184,223

373,008,731

24,175,492

９． ワーク春日

62,827,848

76,237,426-13,409,578

１０． 静岡市心身障害者ケアセンター

78,301,933

87,213,007-8,911,074

１１． 静岡医療福祉センターライトホーム

4,370,130

4,582,383-212,253

１２． 小鹿苑569,875,468

539,271,080

30,604,388

１３． 小鹿なでしこ苑

464,301,627

447,743,882

16,557,745

20,259,174,647

19,790,656,589

468,518,058

154,217,264

147,785,327

6,431,937

１５． 静岡済生会訪問看護ステーションおしか180,196,722

177,733,883

2,462,839

１６． 静岡市発達障害者支援センター

57,082,020

51,478,759

5,603,261

391,496,006

376,997,969

14,498,037

20,650,670,653

20,167,654,558

483,016,095

令和２年度

令和元年度

増

141,486,791

132,012,422

9,474,369-38,303,627-41,968,235

２． 静岡済生会総合病院

16,215,290,143

16,692,690,437-477,400,294

27,469,993-774,131,564

３． 静岡県川奈臨海学園

300,590,145

276,675,820

23,914,325

24,413,174

2,480,030

４． 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家

165,593,183

165,365,990

227,193

6,838,403

7,423,200

５． 静岡済生会療育センター令和

849,678,251

931,436,071-81,757,820-17,195,961-131,975,471

６． 伊豆医療福祉センター

747,412,398

775,216,782-27,804,384

3,586,593-20,685,842

７． 静岡医療福祉センター成人部

209,258,785

208,939,020

319,765

46,195,147

39,121,420

８． 静岡市桜の園

389,375,264

378,953,773

10,421,491

7,808,959-5,945,042

９． ワーク春日

72,003,828

78,756,447-6,752,619-9,175,980-2,519,021

１０． 静岡市心身障害者ケアセンター

91,570,695

86,507,786

5,062,909-13,268,762

705,221１１． 静岡医療福祉センターライトホーム

6,364,537

6,888,565-524,028-1,994,407-2,306,182

１２． 小鹿苑623,243,090

556,883,937

66,359,153-53,367,622-17,612,857

１３． 小鹿なでしこ苑

466,079,725

449,295,734

16,783,991-1,778,098-1,551,852

20,277,946,835

20,739,622,784-461,675,949-18,772,188-948,966,195

174,531,696

154,473,019

20,058,677-20,314,432-6,687,692

１５． 静岡済生会訪問看護ステーションおしか168,405,676

173,368,144-4,962,468

11,791,046

4,365,739

１６． 静岡市発達障害者支援センター

56,788,494

51,981,662

4,806,832

293,526-502,903

399,725,866

379,822,825

19,903,041-8,229,860-2,824,856

20,677,672,701

21,119,445,609-441,772,908-27,002,048-951,791,051

社会福祉事業小計
公益事業 １４． 静岡済生会看護専門学校

公益事業小計収入合計
２．支出の部
事業区分（単位：円）
拠点区分名

社会福祉事業
１． 静岡支部

社会福祉事業小計
公益事業 １４． 静岡済生会看護専門学校

公益事業小計支出合計

36減

令和２年収支差 令和元年収支差第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡支部資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 その他事業収入

52,800,000

52,330,000

業 入

52,800,000

52,330,000

470,000

0580,000△580,000

活本支部費収入経常経費寄附金収入

動

経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入

よ受取利息配当金収入

る

預貯金利息収入収

有価証券配当金収入

支考470,000

0580,000△580,000

14,730,000

11,000,847

3,729,153

14,730,000

11,000,847

3,729,153

30,00014,54815,452

14,700,000

10,986,299

3,713,701

その他の収入57,177,000

39,184,232

17,992,768

雑収入

57,177,000

39,184,232

17,992,768

57,177,000

39,184,232

17,992,768 予算見込み誤りのため

雑収入

124,707,000

103,095,079

21,611,921

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

380,010,000

155,862,398

224,147,602

出

28,991,000

27,992,551

998,449

28,991,000

27,992,551

998,449

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出8,320,000

7,306,056

1,013,944

職員賞与支出8,320,000

7,306,056

1,013,944 冬季賞与支給率減のため非常勤職員給料支出

4,774,000

4,043,280

730,720

4,774,000

4,043,280

730,720

682,000

574,088

107,912682,000

574,088

107,912

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
本部共済事業費支出
退職給付支出
退職給付支出
退職共済掛金支出

555,000

555,000

0330,675,000

109,771,719

220,903,281

330,000,000

109,104,219

220,895,781 予算見込み誤りのため

675,000

667,500

7,500

6,013,000

5,619,704

393,296

61,035,000

52,051,491

8,983,509

福利厚生費支出

43,380,000

38,003,001

5,376,999 予算見込み誤りのため

旅費交通費支出

725,000

374,370

350,630

法定福利費支出
事務費支出

研修研究費支出

491,000

26,000465,000

事務消耗品費支出

1,000,000

357,259

642,741

印刷製本費支出

1,630,000

1,211,400

418,600

燃料費支出

60,00017,00043,000

修繕費支出

100,0000

100,000

通信運搬費支出

169,000

164,182

4,818

会議費支出

450,000

140,479

309,521

広報費支出

885,000

838,000

47,0001,600,000

1,278,860

321,140

1,600,000

1,278,860

321,140

弁護士等報酬費支出

4,290,000

4,268,000

22,000

手数料支出

1,953,000

1,922,710

30,290

保険料支出

100,000

91,1508,850

業務委託費支出その他の業務委託費支出

機器設備保険料支出
賃借料支出
租税公課支出100,000

91,1508,850

1,175,000

935,268

239,732

50,0003,200

46,80037

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡支部資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
保守料支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

340,000

335,280

340,000

335,280

4,720

渉外費支出

100,000

9,416

90,584

諸会費支出

150,000

113,000

37,000

図書費支出

50,000050,000

本支部費支出

727,000

640,250

86,750

租税公課負担金支出

1,100,000

853,186

246,814

消費税負担金1,100,000

853,186

246,814510,000

469,480

40,520

その他の保守料支出

雑支出
事業活動支出計

(2)

4,720

441,045,000

207,913,889

233,131,111△316,338,000△104,818,810△211,519,190

0

0

0

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 投資有価証券売却収入

200,000,000

203,736,714△3,736,714の 入

200,000,000

203,736,714△3,736,714

362,558,000

137,277,359

225,280,641

330,000,000

108,958,549

221,041,451

330,000,000

108,958,549

221,041,451

12,558,000

8,318,810

4,239,190

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収

他

投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入

活

退職給付引当資産取崩収入

動

任意積立資産取崩収入に設備等整備積立資産取崩収入

20,000,000

20,000,000

0562,558,000

341,014,073

221,543,927

る 支 積立資産支出

226,220,000

208,340,917

17,879,083

収 出

226,220,000

208,340,917

17,879,083

226,150,000

208,271,917

17,878,083

70,00069,0001,000

20,000,000

20,845,000△845,000

20,000,000

20,845,000△845,000

20,000,000

20,845,000△845,000

246,220,000

229,185,917

17,034,083

316,338,000

111,828,156

204,509,844

0

0

0

よ

その他の活動収入計(7)
退職給付引当資産支出

支

退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出

(10)

0

7,009,346△7,009,346

前期末支払資金残高(12)218,712,029

218,712,0290

当期末支払資金残高(11)+(12)218,712,029

225,721,375△7,009,346

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)38考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

静岡支部事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 その他事業収益

52,330,000

33,000,000

19,330,000｜ 益

52,330,000

33,000,000

19,330,000

580,000

360,000

220,000

ビス

本支部費収益
経常経費寄附金収益580,000

360,000

220,000

30,912,315

31,154,570△242,255

30,912,315

31,154,570△242,255

30,912,315

31,154,570△242,255

83,822,315

64,514,570

19,307,745の 費 人件費55,569,603

59,837,298△4,267,695

部 用

27,992,551

25,123,985

2,868,566

27,992,551

25,123,985

2,868,566

4,882,484

5,026,267△143,783

活動

経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益増その他の収益減

サービス活動収益計

(1)

職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

4,882,484

5,026,267△143,783

賞与引当金繰入3,269,460

2,963,516

305,944

非常勤職員給料

4,043,280

6,215,923△2,172,643

4,043,280

6,215,923△2,172,643

393,316714,008△320,692

非常勤職員賞与

393,316714,008△320,692

本部共済事業費用

555,000

413,445

141,555

9,172,980

14,639,794△5,466,814

145,6700145,670

非常勤職員給料
非常勤職員賞与

退職給付費用
退職給付費用
退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事務費

736,500

544,700

191,800

8,290,810

14,095,094△5,804,284

5,260,532

4,740,360

520,172

52,051,491

56,325,423△4,273,932

福利厚生費

38,003,001

36,786,062

1,216,939

旅費交通費

374,370

894,620△520,250

研修研究費

26,000830,202△804,202

事務消耗品費357,259

1,920,972△1,563,713

印刷製本費

1,211,400

1,079,742

131,658

燃料費

17,00026,626△9,626

修繕費

019,440△19,440

通信運搬費

164,182

146,091

18,091

会議費

140,479

944,315△803,836

広報費

838,000

1,607,370△769,370

1,278,860

1,271,967

6,893

1,278,860

1,271,967

6,893

弁護士等報酬費

4,268,000

4,244,000

24,000

手数料

1,922,710

1,732,052

190,658

保険料

91,15082,590

8,560

業務委託費
その他の業務委託費

機器設備保険料
賃借料

91,15082,5908,560

935,268

1,008,834△73,566

租税公課

3,200

1,200

2,000

保守料

335,280

332,232

3,048

39

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

静岡支部事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

その他の保守料

前年度決算(B)

335,280

増 減(A)-(B)332,232

3,048

渉外費

9,416

62,069△52,653

諸会費

113,000

117,000△4,000

本支部費費用

640,250

1,476,000△835,750

租税公課負担金費用

853,186

982,723△129,537

消費税負担金853,186

982,723△129,537

雑費

469,480

759,316△289,836

減価償却費

32,825428,824△395,999

32,825428,824△395,999

32,825

166,824△133,999

減価償却費
器具及び備品減価償却費
ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)0262,000△262,000

107,653,919

116,591,545△8,937,626△23,831,604△52,076,975

28,245,371

サ 収 受取利息配当金収益

11,088,932

11,302,517△213,585｜ 益

11,088,932

11,302,517△213,585

14,548

13,687861

受取利息配当金収益

ビ

預貯金利息収益ス

有価証券配当金収益

11,074,384

11,288,830△214,446活

その他のサービス活動外収益

8,271,917

14,227,100△5,955,183

8,271,917

14,227,100△5,955,183

動

雑収益

外

雑収益

8,271,917

14,227,100△5,955,183

19,360,849

25,529,617△6,168,768

減 費 投資有価証券評価損12,987,871

15,060,877△2,073,006の 用

12,987,871

15,060,877△2,073,006

投資有価証券評価損

12,987,871

15,060,877△2,073,006

サービス活動外費用計 (5)12,987,871

15,060,877△2,073,006

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)6,372,97810,468,740△4,095,762△17,458,626△41,608,235

24,149,609

0

0

0

1

0

1

増

サービス活動外収益計 (4)部

投資有価証券評価損

経常増減差額(7)=(3)+(6)特 収
別 益 特別収益計(8)

増 費 固定資産売却損・処分損
減 用

1

0

1

20,845,000

360,000

20,485,000

20,845,000

360,000

20,485,000

20,845,000

360,000

20,485,000

20,845,001

360,000

20,485,001△20,845,001△360,000△20,485,001△38,303,627△41,968,235

3,664,608

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

000△38,303,627△41,968,235

3,664,608

繰 前期繰越活動増減差額 (15)186,600,283

221,538,270△34,937,987

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)148,296,656

179,570,035△31,273,379の部

器具及び備品売却損･処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計

特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当期活動増減差額

活 基本金取崩額(13)(14)=(11)-(12)-(13)

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)28,318,810

7,030,248

21,288,562

40

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

静岡支部事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)前年度決算(B)増 減(A)-(B)

0

0

0

176,615,466

186,600,283△9,984,817

差
額
の
部

41

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準
拠

静岡支部貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

405,419,422

418,983,390△13,563,968 流動負債

現金預金

405,410,010

418,982,050△13,572,040

預金

405,410,010

418,982,050△13,572,040

貯蔵品

9,412

1,340

8,072

退職金

固定資産

1,068,805,309

1,214,307,477△145,502,168

その他の固定資産

1,068,805,309

1,214,307,477△145,502,168

975,030

1,645,030△670,000△873,528△1,510,702

637,174

未払費用

101,502134,328△32,826

賞与引当金

8,441,600

8,441,600

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア△20,267,370

179,326,950

200,058,731△20,731,781

196,321663,100△466,779

178,795,271

199,063,001△20,267,730

買掛金

59,116332,630△273,514

その他の事業未払金

276,2420276,242

32,835

212,630△179,795

338,2620338,2623,269,460

2,963,516

305,944

1,068,764,573

1,169,259,712△100,495,139

1,068,764,573

1,169,259,712△100,495,139

1,068,764,573

1,169,259,712△100,495,139

1,372,494,589△120,762,509

45,877,185

74,195,995△28,318,810

45,877,185

54,195,995△8,318,810

0

20,000,000△20,000,000△9,984,817

事業未払金
給与

拠点区分間未払金

0 固定負債

退職給付引当金△8,441,600△8,441,600

0587,455,000

804,091,500△216,636,500

退職給付引当資産

435,371,622

335,885,654

99,485,968 負債の部合計

1,251,732,080

434,307,529

334,994,161

99,313,368

純資産の部

退職給付引当資産
退職共済預け金
任意積立資産設備等整備積立資産

資産の部合計

退職給付引当金

172,600 その他の積立金

1,064,093

891,493

45,877,185

54,195,995△8,318,810

任意積立金

0

20,000,000△20,000,000

設備等整備積立金

1,474,224,731

1,633,290,867

次期繰越活動増減差額

176,615,466

186,600,283（うち当期活動増減差額）△38,303,627△41,968,235

3,664,608

純資産の部合計

222,492,651

260,796,278△38,303,627

1,474,224,731

1,633,290,867△159,066,136△159,066,136 負債及び純資産の部合計

42

増 減

203,234,877

投資有価証券

減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

前年度末182,967,507

別紙２

計算書類に対する注記（静岡支部拠点区分用）
1.重要な会計方針①②③

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品等－定額法
引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度
及び独自の確定給付型制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている(1)静岡支部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 静岡県済生会
イ 静岡県済生会 職員共済制度会計

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

43

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 児童福祉事業収入

1,190,000

2,714,850△1,524,850

業 入

1,190,000

2,714,850△1,524,850

0918,150△918,150

活動によその他の事業収入
補助金事業収入（公費）その他の事業収入
保育事業収入地域型保育給付費収入

1,190,000

1,796,700△606,700

139,806,000

122,779,640

17,026,360

111,810,000

102,301,253

9,508,747

る

地域型保育給付費収入

90,810,000

86,972,900

3,837,100

収利用者負担金収入

21,000,000

15,328,353

5,671,647

27,996,000

20,478,387

7,517,613

補助金事業収入（公費）776,000

3,540,000△2,764,000

補助金事業収入（一般）015,000△15,000

支

その他の事業収入

その他の事業収入

27,220,000

16,923,387

10,296,613

15,279,997,000

15,709,371,297△429,374,297

入院診療収入（公費）8,698,610,000

8,716,626,471△18,016,471

入院診療収入（一般）805,990,000

789,360,142

16,629,858

医療事業収入室料差額収入

190,000,000

142,619,500

47,380,500

外来診療収入（公費）4,109,158,000

3,873,318,455

235,839,545

外来診療収入（一般）741,122,000

570,183,414

170,938,586

保健予防活動収入

28,598,325

備

考

246,300,000

217,701,675

受託検査・施設利用収入

7,392,000

07,392,000

その他の医療事業収入

532,935,000

1,445,683,091△912,748,091

補助金事業収入（公費）484,635,000

1,400,168,346△915,533,346 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応関係補助金

補助金事業収入（一般）

300,000

26,000274,000

03,666,000△3,666,000

受託事業収入（公費）48,000,000

41,822,745

6,177,255（保険等査定減）

その他の医療事業収入△51,510,000△46,121,451△5,388,549

入院診療収入△35,469,000△34,132,264△1,336,736

外来診療収入△16,041,000△11,989,187△4,051,813

0

4,656,460△4,656,460

その他事業収入
本部等補助金収入

0279,660△279,660

損害填補事業収入

04,376,800△4,376,800

04,376,800△4,376,800

04,526,800△4,526,800

基本事業損害填補金
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預貯金利息収入0

4,526,800△4,526,800

12,00013,236△1,236

12,00013,236△1,236

12,00013,236△1,236

135,752,000

148,240,849△12,488,849

0

198,000△198,000

不動産収入等

61,244,000

63,300,616△2,056,616

その他の収入19,200,000

22,570,978△3,370,978

19,200,000

22,570,978△3,370,97855,308,000

62,171,255△6,863,255

55,308,000

62,171,255△6,863,255

15,556,757,000

15,992,303,132△435,546,132

その他の収入差入保証金返還収入

その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

44

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

支 人件費支出

8,184,182,000

7,996,318,861

187,863,139

出

4,915,181,000

4,889,885,097

25,295,903

4,915,181,000

4,889,885,097

25,295,903

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出差 異(A)-(B)883,341,000

847,630,833

35,710,167

職員賞与支出

883,341,000

847,630,833

35,710,167

非常勤職員給料支出

802,962,000

802,944,384

17,616

802,962,000

802,944,384

17,61671,653,000

69,167,082

2,485,918

71,653,000

69,167,082

2,485,918

派遣職員費支出

158,820,000

158,351,057

468,943

講師手当支出

2,052,000

1,648,241403,759

本部共済事業費支出

148,800,000

142,582,895

6,217,105

退職給付支出

190,000,000

186,801,875

3,198,125

退職給付支出

190,000,000

186,801,875

3,198,125

法定福利費支出

1,011,373,000

897,307,397

114,065,603

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出

事業費支出

5,784,127,000

5,124,972,572

659,154,428

給食費支出

123,574,000

108,695,406

14,878,594

医薬品費支出3,386,031,000

2,859,646,802

526,384,198

診療・療養等材料費支出

74,000,204

1,644,248,000

1,570,247,796

保健衛生費支出50,000050,000

水道光熱費支出

233,040,000

201,318,902

31,721,098

消耗器具備品費支出

6,000,000

5,586,372

413,628

保険料支出

9,644,000

9,616,000

28,000

賃借料支出

136,584,000

126,259,297

10,324,703

教育指導費支出

100,0000

100,000

1,200,000

596,279

603,721235,824,000

235,766,994

57,006

医療関係委託費支出

163,808,000

163,807,087913

患者運送委託費支出

8,766,000

8,765,346654

その他の業務委託費支出

63,250,000

63,194,561

55,4397,832,000

7,238,724

593,276

1,535,333,000

1,504,245,97831,087,022

42,428,000

41,203,041

1,224,959

職員被服費支出

4,824,000

3,997,043

826,957

旅費交通費支出

12,530,000

5,900,041

6,629,959

研修研究費支出17,128,000

16,745,495

382,505

事務消耗品費支出

52,154,000

52,056,150

97,850

印刷製本費支出

13,258,000

10,082,997

3,175,003

水道光熱費支出

3,600,000

2,581,339

1,018,661

車輌費支出
業務委託費支出

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出

燃料費支出

400,000

355,960

44,040

修繕費支出

62,845,000

62,753,311

91,689

通信運搬費支出

24,754,000

24,583,495

170,505

会議費支出

2,560,000

49,8352,510,165

広報費支出

1,585,000

1,572,000

13,000536,412,000

536,070,982

341,018

業務委託費支出45

備考第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

給食委託費支出

79,800,000

79,729,320

70,680

寝具委託費支出

47,800,000

47,722,278

77,722

清掃委託費支出57,308,000

57,263,195

44,805

警備委託費支出

9,240,000

9,237,240

2,760

事務委託費支出

296,720,000

296,679,015

40,985

廃棄物処理委託費支出

29,864,000

29,793,226

70,774

その他の業務委託費支出

15,680,000

15,646,708

33,292402,000

137,229

264,771

手数料支出

67,540,000

67,205,455

334,545

保険料支出

38,927,000

38,807,079

119,921

36,379,000

36,262,934

116,066

弁護士等報酬費支出

保険料支出

2,548,000

2,544,145

3,855

賃借料支出

機器設備保険料支出

14,544,000

14,199,497

344,503

土地･建物賃借料支出

94,956,000

94,172,073

783,927

租税公課支出

9,940,000

8,888,660

1,051,340

保守料支出

368,349,000

368,065,682

283,318

医療機器保守料支出

207,164,000

207,155,965

8,035

ｶﾞｽ供給設備保守料支出

13,432,000

13,359,500

72,500ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

9,000,000

8,979,960

20,040

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

108,801,000

108,772,797

28,203

消防設備保守料支出

6,692,000

6,667,100

24,900

空調設備保守料支出

9,962,000

9,935,200

26,800

その他の保守料支出

13,298,000

13,195,160

102,840

1,000,000

638,785

361,215

渉外費支出
諸会費支出

6,140,000

4,747,723

1,392,277

図書費支出

13,956,000

13,816,816

139,184

行事費支出

100,000

28,00072,000

本支部費支出78,185,000

77,075,100

1,109,900

租税公課負担金支出30,300,000

27,114,616

3,185,384

法人税等負担金

3,800,000

1,286,498

2,513,502

消費税負担金26,500,000

25,828,118

671,882

損害填補事業支出

7,050,000

5,807,270

1,242,730

7,000,000

5,790,150

1,209,850

基本掛金
任意事業掛金50,00017,12032,88029,466,000

25,590,304

3,875,696

利用者負担軽減額

40,488,000

35,551,936

4,936,064

診療費減免

37,260,000

32,408,591

4,851,409

利用者負担軽減額

3,228,000

3,143,345

84,65560,970,000

57,709,288

3,260,712

60,970,000

57,709,288

3,260,712

58,616,000

38,020,495

20,595,505

58,616,000

38,020,495

20,595,505

雑支出

支払利息支出
支払利息支出その他の支出
社会事業等支出
その他の減免額

1,200,000

856,083

343,917

保健予防費

46,788,000

31,379,035

15,408,965

200,000

137,741

62,259

医療社会事業費(なでしこﾌﾟﾗﾝ費)

46

備

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目その他の福祉費

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

10,428,000

5,647,636

4,780,364

5,000,000

4,429,512

570,488

5,000,000

4,429,512

570,488

15,668,716,000

14,761,248,642

907,467,358△111,959,000

1,231,054,490△1,343,013,490

施 収 施設整備等補助金収入

162,983,000

195,521,200△32,538,200

設 入

162,983,000

195,521,200△32,538,200

220,000,000

129,000,000

91,000,000

220,000,000

129,000,000

91,000,000

流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

整施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入

備

設備資金借入金収入

等

220,000,000

129,000,000

91,000,000

施設整備等収入計 (4)金融機関等

382,983,000

324,521,200

58,461,800

よ 支 設備資金借入金元金償還支出

392,815,000

362,483,000

30,332,000

る 出

392,815,000

362,483,000

30,332,000に設備資金借入金元金償還支出

収

金融機関等

392,815,000

362,483,000

30,332,000支

固定資産取得支出

660,861,000

469,237,401

191,623,599

建物付属設備取得支出

111,000,000

90,695,000

20,305,000

医療用器械備品取得支出

493,613,000

373,839,001

119,773,999

車輌･船舶･運搬具取得支出

39,373,000

039,373,000

器具及び備品取得支出

1,400,000

01,400,000

ソフトウェア取得支出

15,385,000

4,613,400

10,771,600

90,00090,000008,500,800△8,500,800

08,500,800△8,500,800

181,543,000

178,538,870

3,004,130

差入保証金支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

181,543,000

178,538,870

3,004,130

1,235,219,000

1,018,760,071

216,458,929△852,236,000△694,238,871△157,997,129

そ 収 長期運営資金借入金収入

950,000,000

950,000,000

0の 入

950,000,000

950,000,000

0

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入

他

金融機関等

950,000,000

950,000,000

0の長期貸付金回収収入

15,336,000

18,422,536△3,086,536

活

長期貸付金回収収入

動によ15,336,000

18,422,536△3,086,536

職員以外

4,044,000

12,230,536△8,186,536

職員

11,292,000

6,192,000

5,100,000

022,404,965△22,404,965

0

22,404,965△22,404,965

拠点区分間繰入金収入

る

拠点区分間繰入金収入

収

拠点区分間繰入金収入

支

その他の活動による収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入

022,404,965△22,404,965

300,000

10,229,130△9,929,130

300,000

10,229,130△9,929,130

300,000

10,229,130△9,929,130

965,636,000

1,001,056,631△35,420,631

支 長期運営資金借入金元金償還支出

121,404,000

121,404,000

0

出

0

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出

121,404,000

121,404,000

金融機関等

121,404,000

121,404,0000

長期貸付金支出63,156,000

49,435,000

13,721,000

47

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

長期貸付金支出63,156,000

49,435,000

13,721,000

職員以外

61,956,000

48,283,000

13,673,000

職員

1,200,000

1,152,000

48,00017,000,000

15,345,000

1,655,000

17,000,000

15,345,000

1,655,000

17,000,000

15,345,000

1,655,000

95,000,000

95,000,000

095,000,000

95,000,000

095,000,000

95,000,000

07,000,000

24,521,981△17,521,981

7,000,000

24,521,981△17,521,981

7,000,000

24,521,981△17,521,981

0

674,000△674,000

拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
財政調整事業資金Ⅱ拠出金支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出

0674,000△674,000

303,560,000

306,379,981△2,819,981

662,076,000

694,676,650△32,600,650

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△302,119,000

1,231,492,269△1,533,611,269

前期末支払資金残高(12)1,070,441,240

1,070,441,240

0768,322,240

2,301,933,509△1,533,611,269

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期末支払資金残高(11)+(12)48

考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 児童福祉事業収益

2,714,850

1,386,375

1,328,475｜ 益

2,714,850

1,386,375

1,328,475

918,1500918,150ビ

その他の事業収益
補助金事業収益（公費）ス

その他の事業収益

活

保育事業収益動

地域型保育給付費収益

1,796,700

1,386,375

410,325

122,779,640

141,038,870△18,259,230

102,301,253

117,381,800△15,080,547

増

地域型保育給付費収益

86,972,900

97,304,160△10,331,260

減

利用者負担金収益

15,328,353

20,077,640△4,749,287

20,478,387

23,657,070△3,178,683

3,540,000

276,000

3,264,000のその他の事業収益部

補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
その他の事業収益
医療事業収益15,0000

15,00016,923,387

23,381,070△6,457,683

15,709,371,297

15,618,178,698

91,192,599

入院診療収益（公費）8,716,626,471

9,210,558,644△493,932,173

入院診療収益（一般）789,360,142

899,452,128△110,091,986

室料差額収益142,619,500

156,585,820△13,966,320

外来診療収益（公費）3,873,318,455

4,232,884,004△359,565,549

外来診療収益（一般）

570,183,414

624,916,937△54,733,523

保健予防活動収益

217,701,675

220,737,394△3,035,719

受託検査・施設利用収益

0

3,032,262△3,032,262

1,445,683,091

322,582,118

1,123,100,973

補助金事業収益（公費）1,400,168,346

272,570,635

1,127,597,711

補助金事業収益（一般）26,000218,000△192,000

3,666,000

03,666,000

その他の医療事業収益

受託事業収益（公費）41,822,745

49,793,483△7,970,738（保険等査定減）

その他の医療事業収益△46,121,451△52,570,609

6,449,158

入院診療収益△34,132,264△39,245,122

5,112,858

外来診療収益△11,989,187△13,325,487

1,336,300

その他事業収益4,656,460

440,380

4,216,080

本部等補助金収益

279,660

440,380△160,720

損害填補事業収益

4,376,800

04,376,800

4,376,800

04,376,800

4,526,800

365,000

4,161,800

基本事業損害填補金
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益

4,526,800

365,000

4,161,800

85,871,594

79,363,914

6,507,680

不動産収益等

63,300,616

61,395,508

1,905,108

その他の収益22,570,978

17,968,406

4,602,572

その他の収益その他の収益22,570,978

17,968,406

4,602,572

15,929,920,641

15,840,773,237

89,147,404

費 人件費

8,064,621,002

8,178,323,995△113,702,993

用

4,889,885,097

4,867,952,049

21,933,048

4,889,885,097

4,867,952,049

21,933,048

532,942,505

715,617,020△182,674,515

532,942,505

715,617,020△182,674,515

サービス活動収益計
職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

(1)

49

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

賞与引当金繰入380,581,033

388,384,437△7,803,404

非常勤職員給料802,944,384

721,304,203

81,640,181

802,944,384

721,304,203

81,640,181

43,214,402

49,947,562△6,733,160

43,214,402

49,947,562△6,733,160

派遣職員費

158,351,057

135,389,507

22,961,550

講師手当

1,648,241

2,677,631△1,029,390

本部共済事業費用

142,582,895

141,752,545

830,350

退職給付費用

262,907,420

298,555,421△35,648,001

262,907,420

298,555,421△35,648,001

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与

その他の退職給付費用
法定福利費
事業費

849,563,968

856,743,620△7,179,652

5,098,511,579

5,617,480,531△518,968,952

給食費

108,510,110

119,091,918△10,581,808

医薬品費

2,853,026,247

3,367,561,722△514,535,475

診療・療養等材料費1,550,410,787

1,539,978,410

10,432,377

201,318,902

227,685,303△26,366,401

5,586,372

4,720,285

866,087

水道光熱費
消耗器具備品費
保険料

9,616,000

8,960,000

656,000

賃借料

126,259,297

130,012,159△3,752,862

車輌費

596,279

672,632△76,353

235,766,994

211,046,700

24,720,294

医療関係委託費

163,807,087

177,577,907△13,770,820

患者運送委託費8,765,346

7,962,793

802,553

その他の業務委託費

63,194,561

25,506,000

37,688,561

業務委託費

棚卸資産評価損

181,867

320,730△138,863

雑費

7,238,724

7,430,672△191,948

事務費

1,504,245,978

1,499,587,549

4,658,429

福利厚生費

41,203,041

53,525,622△12,322,581

職員被服費

3,997,043

3,219,586

777,457

旅費交通費

5,900,041

10,206,530△4,306,489

研修研究費

16,745,495

48,770,421△32,024,926

事務消耗品費52,056,150

62,042,678△9,986,528

印刷製本費

10,082,997

12,292,743△2,209,746

水道光熱費

2,581,339

2,438,125

143,214

燃料費355,960

251,720

104,240

修繕費

62,753,311

70,258,033△7,504,722

通信運搬費

24,583,495

22,027,005

2,556,490

会議費

49,835

827,876△778,041

広報費

1,572,000

10,449,360△8,877,360

536,070,982

510,361,804

25,709,178

給食委託費

79,729,320

70,529,340

9,199,980

寝具委託費

47,722,278

49,005,002△1,282,724

清掃委託費

57,263,195

51,001,318

6,261,877

警備委託費

9,237,240

9,861,401△624,161

業務委託費

50

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

事務委託費296,679,015

287,480,992

9,198,023

廃棄物処理委託費

29,793,226

28,335,791

1,457,435

その他の業務委託費

15,646,708

14,147,960

1,498,748

弁護士等報酬費

137,229

182,886△45,657

手数料67,205,455

63,495,798

3,709,657

保険料

38,807,079

38,219,552

587,527

保険料

36,262,934

35,682,166

580,768

機器設備保険料

2,544,145

2,537,386

6,759

賃借料

14,199,497

15,552,166△1,352,669

土地･建物賃借料

94,172,073

91,659,883

2,512,190

租税公課

8,888,660

8,537,250

351,410

保守料

368,065,682

327,890,869

40,174,813

医療機器保守料

207,155,965

199,952,954

7,203,011

ｶﾞｽ供給設備保守料

13,359,500

13,209,850

149,650

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

8,979,960

8,898,324

81,636

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

108,772,797

88,049,965

20,722,832

消防設備保守料

6,667,100

7,038,740△371,640

空調設備保守料

9,935,200

162,000

9,773,200

その他の保守料

13,195,160

10,579,036

2,616,124

渉外費

638,785

835,965△197,180

諸会費

4,747,723

6,156,663△1,408,940

図書費

13,816,816

18,922,172△5,105,356

行事費

28,0002,614,578△2,586,578

本支部費費用

77,075,100

62,394,740

14,680,360

租税公課負担金費用

27,114,616

26,838,339

276,277

法人税等負担金

1,286,498

1,414,771△128,273

消費税負担金25,828,118

25,423,568

404,550

損害填補事業費用

5,807,270

5,680,210

127,060

5,790,150

5,664,050

126,100

17,12016,160960

基本掛金
任意事業掛金25,590,304

23,934,975

1,655,329

利用者負担軽減額

雑費

35,551,936

34,103,582

1,448,354

診療費減免

32,408,591

31,318,929

1,089,662

利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費

3,143,345

2,784,653

358,692

1,189,491,645

1,216,319,924△26,828,279

1,189,491,645

1,216,319,924△26,828,279

建物減価償却費

381,652,727

359,066,541

22,586,186

建物付属設備減価償却費

236,480,980

237,134,768△653,788

構築物減価償却費

17,410,818

17,403,366

7,452

医療用器械備品減価償却費

320,339,764

366,703,117△46,363,353

機械及び装置減価償却費

42,12042,1200

車輛･船舶･運搬具減価償却費

17,444,249

20,933,100△3,488,851

器具及び備品減価償却費

30,135,030

31,397,527△1,262,497

有形ﾘｰｽ資産減価償却費

54,150,997

52,527,174

1,623,823

51

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

前年度決算(B)9,449,035

増 減(A)-(B)8,726,286

722,749

無形ﾘｰｽ資産減価償却費

122,385,925

122,385,9250

国庫補助金等特別積立金取崩額△154,718,220△155,212,319

494,099△154,718,220△155,212,319

494,099

8,801,307

4,228,871

4,572,436

徴収不能引当金繰入8,801,307

4,228,871

4,572,436

医療事業未収金

8,604,307

4,228,871

4,375,436

197,0000

197,000

84,617,935

98,227,862△13,609,927

84,617,935

98,227,862△13,609,927

国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入貸付金
その他の費用社会事業等費
その他の減免額
保健予防費

856,083

970,382△114,299

31,379,035

41,329,615△9,950,580

医療社会事業費(なでしこﾌﾟﾗﾝ費)
その他の福祉費
看護師養成費137,741

154,672△16,9315,647,636

8,853,575△3,205,939

46,597,440

46,919,618△322,178

15,831,123,162

16,493,059,995△661,936,833

98,797,479△652,286,758

751,084,237

サ 収 受取利息配当金収益

13,236

12,336900｜ 益

13,236

12,336900

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)ビ

受取利息配当金収益
預貯金利息収益

13,236

12,336900

69,665,255

62,018,052

7,647,203

69,665,255

62,018,052

7,647,203

69,665,255

62,018,052

7,647,203

69,678,491

62,030,388

7,648,103

増 費 支払利息

57,709,288

60,495,561△2,786,273

減 用

57,709,288

60,495,561△2,786,273

674,000

282,442

391,558

674,000

282,442

391,558

サービス活動外費用計 (5)58,383,288

60,778,003△2,394,715

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)11,295,203

1,252,385

10,042,818

ス

その他のサービス活動外収益

活

雑収益

動

雑収益

外

サービス活動外収益計 (4)の支払利息
その他のサービス活動外費用

部

雑損失

経常増減差額110,092,682△651,034,373

761,127,055

特 収 施設整備等補助金収益(7)=(3)+(6)195,521,200

9,444,000

186,077,200

別 益

195,521,200

9,444,000

186,077,200

施設整備等補助金収益増

固定資産受贈額

15,005,709

3,752,100

11,253,609

減

土地受贈額

712,6670712,667の建物受贈額2,053,542

02,053,542

部

医療用器械備品受贈額

2,392,500

1,525,700

866,800

ｿﾌﾄｳｪｱ受贈額

02,226,400△2,226,400

その他の無形固定資産受贈額

6,697,000

06,697,000

その他の固定資産受贈額

3,150,000

03,150,000

22,404,965

0

22,404,965

22,404,965

0

22,404,965

22,404,965

0

22,404,965

10,229,130

2,559,148

7,669,982

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益52

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

徴収不能引当金戻入益
その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計

(8)

増 減(A)-(B)0460,000△460,000

10,229,130

2,099,148

8,129,982

10,229,130

2,099,148

8,129,982

243,161,004

15,755,248

227,405,756

969,138

20,471,361△19,502,223

費 固定資産売却損・処分損
用前年度決算(B)

建物売却損･処分損

01,301,139△1,301,139

建物付属設備売却損･処分損

117,552,935△17,552,934

664,214800,926△136,712

医療用器械備品売却損･処分損
車輌･船舶･運搬具売却損･処分損

1

0

1

器具及び備品売却損･処分損

246,681△46,679

304,920769,680△464,760△228,626

0△228,626

ｿﾌﾄｳｴｱ売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等△228,626

0△228,626

195,521,200

9,444,000

186,077,200

195,521,200

9,444,000

186,077,200

95,000,000

90,000,000

5,000,000

95,000,000

90,000,000

5,000,000

95,000,000

90,000,000

5,000,000

34,521,981

16,905,974

17,616,007

34,521,981

16,905,974

17,616,007

34,521,981

16,905,974

17,616,007

0

2,031,104△2,031,104

0

2,031,104△2,031,104

325,783,693

138,852,439

186,931,254△82,622,689△123,097,191

40,474,502

27,469,993△774,131,564

801,601,557

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額000

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)(13)

27,469,993△774,131,564

801,601,557

繰 前期繰越活動増減差額 (15)△249,575,245

524,556,319△774,131,564

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△222,105,252△249,575,245

27,469,993

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

活 基本金取崩額

増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

0

0

0

△222,105,252△249,575,245

27,469,993

差
額
の
部

53

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡病院貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減
1,165,427,665 流動負債

5,293,077,012

4,127,649,347

1,476,628,428

1,110,182,943

366,445,485

現金

7,558,835

6,452,111

1,106,724

預金

1,469,069,593

1,103,730,832

365,338,761

2,605,897,869

2,581,073,354

24,824,515

医療事業未収金-患者負担分(入院)89,526,356

105,062,895△15,536,539

医療事業未収金-患者負担分(外来)11,661,835

11,982,612△320,777

医療事業未収金-社保(入院)545,216,611

563,134,094△17,917,483

現金預金

事業未収金

前年度末

増 減

3,954,892,954

3,932,990,109

700,000,000

700,000,000

01,980,038,350

2,050,861,454△70,823,104

給与

172,154,139

146,364,976

25,789,163

退職金

144,085,110

153,553,330△9,468,220

買掛金

1,457,808,811

1,579,061,264△121,252,453

205,990,290

171,881,884

34,108,406

その他の未払金

25,511,968

63,134,944△37,622,976

１年以内返済予定設備資金借入金

472,167,000

360,983,000

111,184,000

472,167,000

360,983,000

111,184,000

121,404,000

121,404,000

0

121,404,000

121,404,000

0

181,373,249

179,254,574

2,118,675

短期運営資金借入金
事業未払金

その他の事業未払金

21,902,845

医療事業未収金-社保(外来)275,527,672

294,456,535△18,928,863

医療事業未収金-国保(入院)1,044,876,733

1,011,550,683

33,326,050

医療事業未収金-国保(外来)361,370,772

404,665,418△43,294,646

医療事業未収金-労災(入院)24,421,184

8,528,872

15,892,312

医療事業未収金-労災(外来)3,847,830

3,324,797

523,033

１年以内返済予定リース債務

医療事業未収金-公務災害(入院)8,189,089

7,631,352

557,737

未払費用

2,536,440

2,480,979

55,461

医療事業未収金-公務災害(外来)838,877804,671

34,206

預り金

10,239,104

144,000

10,095,104

医療事業未収金-自賠責(入院)1,205,874

3,594,847△2,388,973

医療事業未収金-自賠責(外来)1,038,210

1,156,545△118,335

医療事業未収金-都道府県､市区町村

20,376,088

21,219,244△843,156

職員預り金

医療事業未収金-保留170,212,013

97,406,043

72,805,970

仮受金

医療事業未収金-その他

26,698,927

22,995,272

3,703,655

賞与引当金

健診未収金-法人

5,890,356

6,417,725△527,369

１年以内履行予定資産除去債務

健診未収金-健保組合等

8,581,636

9,914,887

健診未収金-都道府県､市区町村

金融機関等
１年以内返済予定長期運営資金借入金

金融機関等

窓口預り金
その他の預り金△1,333,251 固定負債

180,000

144,000

36,00010,059,104

0

10,059,104

76,231,625

66,283,981

9,947,644

138,105

58,74079,365

380,581,033

388,384,437△7,803,404

4,672,080

0

4,672,080

12,041,432,302

11,671,792,582

369,639,720

3,509,186

3,431,262

77,924

設備資金借入金

7,023,010,000

7,367,677,000△344,667,000

児童福祉事業未収金-その他

252,000

313,000△61,000

金融機関等

7,023,010,000

7,367,677,000△344,667,000

保育事業未収金-運営費

2,656,620

3,482,600△825,980

1,512,545,000

683,949,000

828,596,000

7,649,716

1,114,154

6,535,562

1,512,545,000

683,949,000

828,596,000

42,35029,095

13,255

リース債務

727,065,077

896,793,022△169,727,945

退職給付引当金

2,772,204,137

2,696,098,592

76,105,545

2,772,204,137

2,696,098,592

76,105,545

0

15,994,800△15,994,800

未収金
事業区分間未収金
拠点区分間未収金
未収補助金
未収収益

長期運営資金借入金
金融機関等

3,998,935

3,416,544

582,391

987,217,150

242,262,155

744,954,995

16

82

△66

その他の引当金

34,496

資産除去債務

退職給付引当金

貯蔵品

14,579,562

14,545,066

6,608,088

11,280,168△4,672,080

医薬品

113,753,770

107,315,082

6,438,688 負債の部合計

15,996,325,256

15,604,782,691

391,542,565

診療・療養費等材料

59,772,628

39,935,619

19,837,009

純資産の部

給食用材料

1,243,703

1,058,407

2,196,674,089

2,156,099,735

40,574,354

615,075

781,945

2,196,674,089

2,156,099,735

40,574,354

47,198,046

47,083,342

114,704 次期繰越活動増減差額△222,105,252△249,575,245

27,469,993

9,973,386

12,367,020△2,393,634 （うち当期活動増減差額）

27,469,993△774,131,564

801,601,557

1,974,568,837

1,906,524,490

68,044,347

立替金
１年以内回収予定長期貸付金

職員以外
職員

185,296 国庫補助金等特別積立金△166,870

2,508,338 純資産の部合計

37,224,660

34,716,322△25,520,236△21,148,441△4,371,795

医療事業未収金△22,619,244△18,444,449△4,174,795

貸付金△2,900,992△2,703,992△197,000

固定資産

12,677,817,081

13,383,657,834△705,840,753

基本財産

6,858,608,267

7,206,587,066△347,978,799

土地

45,006,508

45,006,508

0

45,006,508

45,006,508

0

14,504,060,336

14,504,060,336

0△7,690,458,577△7,342,479,778△347,978,799

建物（純額）

6,813,601,759

7,161,580,558△347,978,799

その他の固定資産5,819,208,814

6,177,070,768△357,861,954

3,886,407

3,173,740

712,667

3,886,407

3,173,740

712,667

1,641,438,744

1,639,385,202

2,053,542△784,599,310△750,925,382△33,673,928

856,839,434

888,459,820△31,620,386

7,685,492,974

7,640,997,974

44,495,000△5,471,721,388△5,281,440,407△190,280,981

徴収不能引当金

土地（純額）

建物
減価償却累計額 建物

土地
土地（純額）

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

建物付属設備
減価償却累計額 建物付属設備

国庫補助金等特別積立金54

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡病院貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
建物付属設備（純額）

構築物
減価償却累計額 構築物

構築物（純額）

医療用器械備品
減価償却累計額 医療用器械備品

医療用器械備品（純額）

機械及び装置
減価償却累計額 機械及び装置

機械及び装置（純額）

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

2,213,771,586

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

2,359,557,567

519,827,441

519,827,441

0△399,586,545△382,175,727△17,410,818△17,410,818

120,240,896

137,651,714

5,387,968,248

5,057,113,694

330,854,554△4,449,134,183△4,173,507,152△275,627,031

938,834,065

883,606,542

55,227,523

421,200

421,200

0△87,750△45,630△42,120

333,450

375,570△42,120

105,675,450

106,756,740△1,081,290△105,675,446△89,312,486△16,362,960

4

17,444,254△17,444,250

219,994,974

222,144,974△2,150,000△177,373,737△149,388,705△27,985,032△30,135,032

42,621,237

72,756,269

402,361,851

391,432,251

10,929,600

減価償却累計額 有形ﾘｰｽ資産△107,312,963△53,161,966△54,150,997

有形リース資産（純額）

295,048,888

338,270,285△43,221,397

13,090,532

6,393,532

6,697,000△6,221,032△6,221,032

0

6,869,500

172,500

6,697,000

器具及び備品（純額）

有形リース資産権利
減損損失累計額 権利

権利（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

68,323,654

65,117,074

3,206,580△43,581,578△35,234,443△8,347,135△5,140,555

24,742,076

29,882,631

855,845,630

855,845,630

0

減価償却累計額 無形ﾘｰｽ資産△244,771,850△122,385,925△122,385,925

無形リース資産（純額）

ソフトウェア（純額）

無形リース資産611,073,780

733,459,705△122,385,925

長期貸付金

159,710,501

175,410,181△15,699,680

職員以外

90,556,606

105,991,972△15,435,366

職員

69,153,895

69,418,209△264,314

拠点区分間長期貸付金

524,223,000

518,878,000

5,345,000

財政調整事業資金Ⅰ拠出金

80,810,000

080,810,000

財政調整事業資金Ⅱ拠出金

423,413,000

488,878,000△65,465,000

その他の拠点区分間長期貸付金

20,000,000

30,000,000△10,000,000

差入保証金

20,962,000

17,920,000

3,042,000

51,99051,99017,970,894,093

17,511,307,181

その他の固定資産
資産の部合計前年度末

増 減△145,785,981

0459,586,912 負債及び純資産の部合計

55

17,970,894,093

17,511,307,181

459,586,912

別紙２

計算書類に対する注記（静岡病院拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法①建物、構築物等－定額法②リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度（１）採用する退職給付制度の概要
済生会本部の共済事業制度及び退職一時制度を採用しており、非積立型の確定給付制度を採用している。
（２）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
2,696,098,592
勤務費用
250,698,606
利息費用
13,861,021
数理計算との差異の当期発生額△1,652,207
退職給付の支払額△186,801,875
期末における退職給付債務
2,772,204,137（３）年金資産の期首残高と期末残高の調整
該当なし（２）退職給付債務と貸借対照表上に計上された退職引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務
2,772,204,137
退職引当金
2,772,204,137（３）退職給付に関連する損益
勤務費用
利息費用
数理計算との差異の当期の費用処理
退職給付費用250,696,606
13,861,021△1,652,207
262,907,420（４）数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率 0.50％

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている（１）静岡病院拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 静岡済生会総合病院
イ なでしこ保育園 放課後児童クラブ

56

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

45,006,508

45,006,508

建物

14,504,060,336

14,504,060,336

減価償却累計額

建物

合計-7,342,479,778
7,206,587,066

0

347,978,799-7,690,458,577

347,978,799

6,858,608,267

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地

11,613,948 円

建物

1,960,110,801 円
計

1,971,724,749 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
570,000,000 円

設備資金借入金
計

570,000,000 円

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
資産除去債務関係（１）資産除去債務関係①資産除去債務の概要
医療用機械備品等の廃棄時における放射線同位元素及び放射化合物に対する法的撤去義務に係る債務につき資産除去債務を計上している。
②資産除去債務の金額の算定方法
負債計上した資産除去債務の金額の算定にあたっては、使用見込期間を６年と見積り、割引率は0.000％を使用している。
③当事業年度における資産除去債務の総額の増減
期首残高（注）
11,280,168円
固定資産の取得等に伴う増加
0円
時の経過による調整額0円
資産の除去等による履行額0円
期末残高
11,280,168円（２）リース資産関係①所有権移転ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
有形リース資産病院における北館1階及び2階トイレ改修工事費②所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
有形リース資産病院における電子カルテに係るコンピューター及びサーバ、コピー機、自動精算機
無形リース資産病院における電子カルテ

57

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

川奈臨海学園資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 児童福祉事業収入

286,460,000

275,095,794

11,364,206

業 入

277,330,000

263,384,374

13,945,626

事務費収入

225,700,000

225,103,858

596,142

動

事業費収入

51,630,000

38,280,516

13,349,484 予算時には想定しない事象が発生した為にその他の事業収入

9,130,000

11,711,420△2,581,420

230,000

737,000△507,000

活

措置費収入

よ

補助金事業収入（公費）る

補助金事業収入（一般）

300,000

742,000

収

受託事業収入（公費）3,800,000

5,012,420

支

児童手当収入4,800,000

5,220,000△420,000

11,927,000

10,524,968

1,402,032

11,927,000

10,524,968

1,402,032

受託事業収入（公費）11,527,000

10,392,968

1,134,032 予算時には想定しない事象が発生した為受託事業収入（一般）

400,000

132,000

268,000

100,000

390,037△290,037

100,000

390,037△290,037

保育事業収入その他の事業収入

経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入△442,000△1,212,420 予算時には想定しない事象が発生した為12,00013,783△1,783

受取利息配当金収入

12,00013,783△1,783

預貯金利息収入

12,00013,783△1,783

5,013,000

2,900,500

2,112,500

500,000

12,000

488,000 予算時には想定しない事象が発生した為4,460,000

2,833,500

1,626,500 予算時には想定しない事象が発生した為その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
退職給付引当資産取崩差益収入

53,00055,000△2,000303,512,000

288,925,082

14,586,918

支 人件費支出

213,823,000

203,573,798

10,249,202

出132,840,000

128,217,339

4,622,661

132,840,000

128,217,339

4,622,661 予算時には想定しない事象が発生した為

37,530,000

35,484,078

2,045,922

職員賞与支出37,530,000

35,484,078

2,045,922 予算時には想定しない事象が発生した為

非常勤職員給料支出

8,560,000

6,471,747

2,088,253

8,560,000

6,471,747

2,088,253 予算時には想定しない事象が発生した為

540,000

442,904

97,096

540,000

442,904

97,096530,000

524,9115,089

本部共済事業費支出

4,589,000

4,452,540

136,460

支部等退職金事業支出

300,000

296,8543,146

1,924,000

1,871,000

53,000

事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出

退職給付支出
退職給付支出
退職共済掛金支出
その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出

214,000

214,0000

1,647,000

1,602,000

45,00063,00055,0008,000

27,010,000

25,812,425

1,197,575 予算時には想定しない事象が発生した為

74,730,000

63,629,863

11,100,137

22,300,000

18,159,747

4,140,253 予算時には想定しない事象が発生した為

100,000

95,5634,437

1,940,000

1,885,548

54,452330,000

298,353

31,64758

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

川奈臨海学園資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

被服費支出2,240,000

教養娯楽費支出
日用品費支出

決 算(B)差 異(A)-(B)備

1,117,766

1,122,234 予算時には想定しない事象が発生した為

2,170,000

767,992

1,402,008 予算時には想定しない事象が発生した為

1,520,000

1,263,629

256,371

保育材料費支出

120,000

10,152

109,848

本人支給金支出

4,700,000

4,331,744

368,256

水道光熱費支出

9,120,000

7,572,351

1,547,649 予算時には想定しない事象が発生した為

燃料費支出

1,380,000

1,292,230

87,770

消耗器具備品費支出

12,235,000

12,194,948

40,052

保険料支出

290,000

238,655

51,345

賃借料支出

3,175,000

3,164,757

教育指導費支出

6,500,000

5,345,282

就職支度費支出

10,243
1,154,718 予算時には想定しない事象が発生した為

200,0000

200,000

車輌費支出

1,050,000

594,099455,901

児童手当支出5,250,000

5,220,000

30,0005,250,000

5,220,000

30,000

児童手当支出
雑支出

110,000

77,047

32,953

20,233,000

14,849,599

5,383,401

福利厚生費支出

1,330,000

965,746364,254

旅費交通費支出

1,050,000

416,566

633,434

研修研究費支出

620,000

151,840

468,160

事務消耗品費支出

920,000

740,068

179,932

事務費支出

印刷製本費支出

400,000

155,427

244,573

修繕費支出

3,000,000

2,429,604

570,396

通信運搬費支出

1,470,000

1,180,680

289,320
28,270

会議費支出30,000

1,730

広報費支出

410,000

403,899

6,101

1,710,000

1,463,594

246,406

業務委託費支出
清掃委託費支出

150,0000

150,000

警備委託費支出

350,000

306,900

43,100

事務委託費支出

360,000

327,976

32,024

廃棄物処理委託費支出

450,000

443,7186,282

その他の業務委託費支出

400,000

385,000

15,000

弁護士等報酬費支出

500,0000

500,000

手数料支出

710,000

296,976

413,024

保険料支出

90,00084,182

5,818

90,00084,182

5,818
8,560

保険料支出
賃借料支出

350,000

341,440

2,880,000

2,880,000

0

租税公課支出

410,000

77,150332,850

保守料支出

土地･建物賃借料支出

1,780,000

1,259,357

520,643

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

670,000

482,625

187,375

消防設備保守料支出

550,000

374,000

176,000

空調設備保守料支出

120,000

105,600

14,400

その他の保守料支出

440,000

297,132

142,868

550,000

182,743

367,257

渉外費支出

考

59

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

川奈臨海学園資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

諸会費支出

345,000

323,900

21,100

本支部費支出

958,000

917,000

41,000

租税公課負担金支出

470,000

397,376

72,624

消費税負担金

470,000

397,376

72,624

損害填補事業支出

90,00086,214

3,786

90,00086,214

3,786

基本掛金
雑支出

160,000

94,10765,893

その他の支出4,510,000

2,833,500

1,676,500

50,000050,000社会事業等支出

考50,00004,460,000

2,833,500

313,296,000

284,886,760

28,409,240△9,784,000

4,038,322△13,822,322

施 収 施設整備等補助金収入

294,648,000

9,412,000

285,236,000

設 入

294,648,000

9,412,000

285,236,000 予算時には想定しない事象が発生した為2,000,000

3,730,520△1,730,520

2,000,000

3,730,520△1,730,520 予算時には想定しない事象が発生した為

210,800,000

0210,800,000

210,800,000

0210,800,000

210,800,000

0210,800,000 予算時には想定しない事象が発生した為

074,000

医療社会事業費(なでしこﾌﾟﾗﾝ費)

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

整施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入

備施設整備等寄附金収入

等

設備資金借入金収入に設備資金借入金収入

よその他の設備資金借入金収入

る

固定資産売却収入

50,0001,626,500 予算時には想定しない事象が発生した為△74,000

収器具及び備品売却収入

074,000支

施設整備等収入計 (4)507,448,000

13,216,520

494,231,480

597,601,000

24,874,095

572,726,905

支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出

340,000

275,495

建設仮勘定取得支出

597,261,000

24,598,600

固定資産除却・廃棄支出

14,913,000

27,500

固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入他

退職給付引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入の退職共済預け金取崩収入

活設備等整備積立資産取崩収入△74,000 予算時には想定しない事象が発生した為

64,505
572,662,400 予算時には想定しない事象が発生した為
14,885,500

14,913,000

27,500612,514,000

24,901,595

587,612,405

14,885,500 予算時には想定しない事象が発生した為△105,066,000△11,685,075△93,380,925

96,144,000

1,424,886

94,719,114

514,000

1,424,886△910,886

300,000

1,210,886△910,886

214,000

214,000

95,630,000

020,000,000

20,000,000

020,000,000

20,000,000

020,000,000

20,000,000

01,200,000

1,257,934△57,934

1,200,000

1,257,934△57,934

1,200,000

1,257,934△57,934

117,344,000

22,682,820

94,661,180

支 積立資産支出

514,000

455,400

58,600出

退職給付引当資産支出

514,000

455,400

58,600

退職共済預け金支出

514,000

455,400

58,600動

拠点区分間繰入金収入に

拠点区分間繰入金収入

よ

拠点区分間繰入金収入る

その他の活動による収入

収その他の活動による収入

支

その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)60

095,630,000 予算時には想定しない事象が発生した為

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

川奈臨海学園資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目その他の活動支出計(8)予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

514,000

455,400

58,600116,830,000

22,227,420

94,602,580

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,980,000

14,580,667△12,600,667

前期末支払資金残高(12)50,016,088

50,016,0880

当期末支払資金残高(11)+(12)51,996,088

64,596,755△12,600,667

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

61

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

川奈臨海学園事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 児童福祉事業収益275,095,794

254,512,995

20,582,799｜ 益

263,384,374

246,843,153

16,541,221

事務費収益

225,103,858

204,335,054

20,768,804

ス

事業費収益

38,280,516

42,508,099△4,227,583

活

その他の事業収益

11,711,420

7,669,842

4,041,578

ビ

措置費収益

動

補助金事業収益（公費）737,000

699,142

37,858増補助金事業収益（一般）742,000

868,000△126,000

減受託事業収益（公費）5,012,420

802,700

4,209,720の児童手当収益部

保育事業収益その他の事業収益

5,220,000

5,300,000△80,000

10,524,968

9,789,000

735,968

10,524,968

9,789,000

735,968

受託事業収益（公費）10,392,968

9,441,000

951,968

受託事業収益（一般）

132,000

348,000△216,000011,940△11,940

その他事業収益
本部等補助金収益

0

11,940△11,940

経常経費寄附金収益659,287

202,500

456,787

659,287

202,500

456,787

55,00015,20039,80055,000055,000015,200△15,200

0

15,200△15,200

経常経費寄附金収益
その他の収益退職給付引当資産取崩差益
その他の収益その他の収益286,335,049

264,531,635

21,803,414

費 人件費

サービス活動収益計(1)

203,484,046

194,090,033

9,394,013

用

128,217,339

120,765,011

7,452,328

128,217,339

120,765,011

7,452,328

23,896,242

23,213,247

682,995

職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

23,896,242

23,213,247

682,995

賞与引当金繰入13,122,450

13,156,748△34,298

非常勤職員給料6,471,747

7,887,600△1,415,853

6,471,747

7,887,600△1,415,853

442,904

496,450△53,546442,904

496,450△53,546524,911

485,082

39,829

本部共済事業費用

4,452,540

3,809,205

643,335

退職給付費用

2,112,400

2,012,900

99,5002,057,400

1,557,500

499,900

55,000455,400△400,400

24,243,513

22,263,790

1,979,723

64,095,371

60,677,873

3,417,498

18,356,005

22,396,462△4,040,457

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
派遣職員費

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
診療・療養等材料費
保健衛生費

95,563095,563

1,885,548

871,179

1,014,369

医療費

298,353

337,496△39,143

被服費

1,117,766

1,333,699△215,933

62

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

川奈臨海学園事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

教養娯楽費

943,242

1,355,226

日用品費増 減(A)-(B)△411,984

1,263,629

1,224,579

39,050

保育材料費

10,152

15,260△5,108

本人支給金4,331,744

3,078,164

1,253,580

水道光熱費

7,572,351

8,182,751△610,400

燃料費

1,292,230

1,514,616△222,386

消耗器具備品費

12,288,948

5,201,565

7,087,383

保険料

238,655

234,310

4,345

賃借料

3,164,757

3,119,623

45,134

教育指導費

5,345,282

4,822,525

522,757

就職支度費

0597,080△597,080

車輌費

594,099

964,974△370,875

児童手当

5,220,000

5,300,000△80,000

5,220,000

5,300,000△80,000

児童手当
雑費

77,047

128,364△51,317

事務費

14,849,599

16,229,606△1,380,007

福利厚生費

965,746

974,011△8,265

旅費交通費

416,566

1,048,161△631,595

研修研究費

151,840

810,976△659,136

事務消耗品費740,068

2,084,336△1,344,268

印刷製本費

155,427

332,263△176,836
1,576,823

修繕費

2,429,604

852,781

通信運搬費

1,180,680

1,115,774

64,906

1,730

6,336

△4,606

会議費
広報費

403,899

408,031△4,132

1,463,594

3,959,527△2,495,933

警備委託費

306,900

209,280

97,620

事務委託費

327,976

329,827△1,851

廃棄物処理委託費

443,718

313,920

129,798

その他の業務委託費

385,000

3,106,500△2,721,500△248,014

業務委託費

弁護士等報酬費

0

248,014

手数料

296,976

247,279

49,697

保険料

84,182

107,819△23,637

保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料

84,182

107,819△23,637

341,440

172,368

169,072

2,880,000

240,000

2,640,000

77,15040,10037,050△169,238

1,259,357

1,428,595

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

482,625

373,065

109,560

消防設備保守料

374,000

569,360△195,360

空調設備保守料

105,600

104,640960

その他の保守料

297,132

381,530△84,398

渉外費

182,743

305,804△123,061

諸会費

323,900

332,000△8,10063

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

川奈臨海学園事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

本支部費費用917,000

969,000△52,000

租税公課負担金費用

397,376

362,841

34,535

消費税負担金397,376

362,841

34,535

損害填補事業費用

86,214086,214

86,214086,214

基本掛金
雑費
減価償却費
減価償却費

94,107

183,590△89,483

14,611,501

1,296,151

13,315,350

14,611,501

1,296,151

13,315,350

建物減価償却費

29,680029,680

建物付属設備減価償却費

18,59044,617△26,027

構築物減価償却費

67,854

197,619△129,765

器具及び備品減価償却費

552,720

598,167△45,447

13,573,180

0

13,573,180

369,477455,748△86,271△9,747,331△4,726,045△5,021,286△9,747,331△4,726,045△5,021,286

0

15,200△15,200

その他の有形固定資産減価償却費
ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)015,200△15,200

287,293,186

267,582,818

19,710,368△958,137△3,051,183

2,093,046

サ 収 受取利息配当金収益

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)13,783

14,502△719｜ 益

受取利息配当金収益

13,783

14,502△719

預貯金利息収益13,783

14,502△719

4,103,434

5,886,056△1,782,622

ビス

その他のサービス活動外収益

活

受入研修費収益12,000462,000△450,000動

利用者等外給食費収益

2,833,500

4,136,700△1,303,200

外

雑収益

1,257,934

1,287,356△29,422

1,257,934

1,287,356△29,422

増

雑収益

減

サービス活動外収益計 (4)4,117,217

5,900,558△1,783,341の 費 その他のサービス活動外費用

2,833,500

4,135,000△1,301,500

部 用

2,833,500

4,135,000△1,301,500

サービス活動外費用計 (5)

利用者等外給食費

2,833,500

4,135,000△1,301,500

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,283,717

1,765,558△481,841

経常増減差額325,580△1,285,625

1,611,205

特 収 施設整備等補助金収益

9,832,502

4,958,000

4,874,502

別 益

9,832,502

4,958,000

4,874,502

3,730,520

1,359,000

2,371,520

3,730,520

1,359,000

2,371,520

73,9991,349,999△1,276,000

01,349,999△1,349,999

増
減
の
部

(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
車輌･船舶･運搬具売却益
器具及び備品売却益

73,999073,999

拠点区分間繰入金収益

20,000,000

150,000

19,850,000

20,000,000

150,000

19,850,000

20,000,000

150,000

19,850,000

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益64

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

川奈臨海学園事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

その他の特別収益

914,032

退職給付引当金戻入益

増 減(A)-(B)906,658

7,374

914,032

906,658

7,374

34,551,053

8,723,657

25,827,396

911,6702

911,6681

01

建物付属設備売却損･処分損

215,6540

215,654

構築物売却損･処分損

551,5440551,544

器具及び備品売却損･処分損

144,4712

144,469

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）△280,713

0△280,713

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等△280,713

0△280,713

9,832,502

4,958,000

4,874,502

9,832,502

4,958,000

4,874,502

10,463,459

4,958,002

5,505,457

24,087,594

3,765,655

20,321,939

特別収益計

(8)

費 固定資産売却損・処分損
用前年度決算(B)

建物売却損･処分損国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)24,413,174

2,480,030

21,933,144

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

0

0

0

(13)

24,413,174

2,480,030

21,933,144

繰 前期繰越活動増減差額 (15)50,635,990

44,155,960

6,480,030

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)75,049,164

46,635,990

28,413,174

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)04,000,000△4,000,000

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

75,049,164

50,635,990

24,413,174

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

65

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

川奈臨海学園貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産
現金預金

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

70,516,670

68,383,148

46,160,655

51,211,101

2,133,522 流動負債
△5,050,446

前年度末

増 減

33,808,920

31,287,000

2,521,920

5,444,281

17,709,244△12,264,963

給与

1,218,813

1,435,593△216,780

買掛金

1,868,337

2,400,673△532,336

その他の事業未払金

2,357,131

13,872,978△11,515,847△18,726

事業未払金

現金

150,000

49,800100,200

預金46,010,655

51,161,301△5,150,646

事業未収金

13,224,794

11,129,530

2,095,264

児童福祉事業未収金-措置費

9,125,826

7,196,236

1,929,590

未払費用

402,282

421,008

児童福祉事業未収金-その他

0279,642△279,642

職員預り金32,802032,802

保育事業未収金-その他

4,098,968

3,147,000

951,968

賞与引当金

13,122,450

13,156,748△34,298△506,652

１年以内履行予定資産除去債務

14,807,105

0

14,807,105

6,059,526

7,056,612△997,086

6,059,526

7,056,612△997,086

6,059,526

7,056,612△997,086

39,868,446

38,343,612

1,524,834

1,131,484

1,327,026△195,542

1,131,484

1,327,026△195,542

137,000,000

137,000,00000その他の事業未収金

0506,652

646,757

09,412,000

4,361,000

5,051,000

貯蔵品

751,059

1,037,343△286,284

給食用材料

40,550236,808△196,258 負債の部合計

立替金

0196,950△196,950

前払金

258,834

189,518

69,316 国庫補助金等特別積立金

前払費用

22,021

20,898

1,123

固定資産

182,532,424

158,923,480

基本財産

2,430,000

2,430,000

0

設備等整備積立金

123,400,000

123,400,000

土地2,430,000

2,430,0000

人件費積立金13,600,000

13,600,0000

土地（純額）

2,430,000

2,430,000

0 次期繰越活動増減差額

75,049,164

50,635,990

24,413,174

その他の固定資産180,102,424

156,493,480

23,608,944 （うち当期活動増減差額）

1,178,110

757,610△787,288△757,608

未収金
未収補助金

建物
減価償却累計額 建物

646,757 固定負債

2

390,820△356,939

減価償却累計額 建物付属設備

0△122,696

122,696

建物付属設備（純額）

1

234,244△234,243△2,432,935

構築物（純額）器具及び備品297,150

2,730,085△201,807△2,015,344

1,813,537

95,343

714,741△619,398△1,555,030

12,204,079

13,759,109△9,811,485△10,972,318

1,160,833

2,392,594

2,786,791△394,197

建設仮勘定

31,858,600

7,260,000

24,598,600

その他の有形固定資産

14,807,105

0

14,807,105△13,573,180

0△13,573,180

1,233,925

0

1,233,925

2,429,558

2,429,558

0△1,837,945△1,468,468△369,477△369,477

減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

減価償却累計額 その他の有形固定資産
その他の有形固定資産（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ
ソフトウェア（純額）

591,613

961,090

退職給付引当資産

6,059,526

7,056,612△997,086

1,672,409

2,883,295△1,210,886

退職給付引当資産

国庫補助金等特別積立金

24,413,174

2,480,030

21,933,144

213,180,648

188,963,016

24,217,632

253,049,094

227,306,628

25,742,466△29,680

356,940

減価償却累計額 構築物

純資産の部

420,500 純資産の部合計

1

構築物

退職給付引当金

23,608,944 その他の積立金

390,822

建物（純額）

建物付属設備

退職給付引当金

退職共済預け金

4,387,117

4,173,317

213,800

設備等整備積立資産

123,400,000

123,400,000

0

人件費積立資産13,600,000

13,600,000

0

差入保証金

480,000

480,000

資産の部合計253,049,094

227,306,628

0
25,742,466 負債及び純資産の部合計

66

別紙２

計算書類に対する注記（静岡県川奈臨海学園拠点区分）
1.重要な会計方針① 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度
及び独自の確定給付型制度を採用している。
（1）採用する退職給付制度の概要
退職一時金制度を利用している。
（2）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
退職給付費用
退職給付の支払額

２，８８３，２９５△９１４，０３２△２９６，８５４

期末における退職給付債務

１，６７２，４０９（3）退職給付に関連する損益簡便法で計算した退職給付費用△９１４，０３２（4）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合
要支給額を基礎として計算している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている(1)静岡県川奈臨海学園拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア児童養護施設静岡県川奈臨海学園
イ病児保育事業静岡県川奈臨海学園
ウ子育て短期支援事業静岡県川奈臨海学園

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

土地2,430,000

合計

2,430,000

当期増加額

当期減少額

当期末残高
2,430,000

0

67

0

2,430,000

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩サッカーゴールを廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金１６３，７４６円を取崩した。
AED自動体外式除細動器を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金１１６，９６７円を取崩した。

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.資産除去債務関係(1)資産除去債務の概要
建物に含まれるアスベスト等有害物質に係る債務につき資産除去債務を計上している。
(2)資産除去債務の金額の算定方法
負債計上した資産除去債務に金額の算定にあたっては、使用見込期間を１年と見積り、割引率は０％を使用している。
(2)当年度における資産除去債務の総額の増減
区分
金額
期首残高（注）０円
固定資産の取得等に伴う増加
１４，８０７，１０５円
時の経過による調整額０円
資産の除去等による履行額０円
期末残高
１４，８０７，１０５円（注）当会計年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号）を適用したことによる期首時点における残高である。

10.重要な後発事象
該当なし

11.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

68

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

いこいの家資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 障害福祉サービス等事業収入

171,301,000

171,474,100△173,100

業 入

171,301,000

171,474,100△173,100

171,301,000

171,474,100△173,100

460,000

727,486△267,486

360,000

81,000279,000活

その他の事業収入
受託事業収入（公費）動

その他の収入備

考に受入研修費収入よ利用者等外給食費収入

0124,600△124,600 予算見込誤りのため

る

雑収入

0

429,790△429,790

0429,790△429,790 予算見込誤りのため

100,000

92,096

7,904

収

雑収入

支

退職給付引当資産取崩差益収入

171,761,000

172,201,586△440,586

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

147,579,000

144,141,590

3,437,410

出83,062,000

82,149,273

912,727

83,062,000

82,149,273

912,727

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出26,340,000

24,886,191

1,453,809

職員賞与支出26,340,000

24,886,191

1,453,809 正規職員欠員（1名）のため非常勤職員給料支出

12,340,000

12,334,538

5,462

12,340,000

12,334,538

5,462

1,540,000

1,534,605

5,395

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出

1,540,000

1,534,605

5,395

本部共済事業費支出

非常勤職員賞与支出

3,370,000

3,268,165

101,835

退職給付支出2,670,000

2,599,800

70,200

退職給付支出
退職共済掛金支出
その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

380,000

371,704

8,296

2,190,000

2,136,000

54,000100,000

92,096

7,904

18,257,000

17,369,018

887,982

8,775,000

7,618,155

1,156,845

4,200,000

3,670,839

529,161 感染防止対策により4/20-5/17まで給食

医薬品費支出

5,000

4,180

820

保健衛生費支出

397,000

396,345

655

医療費支出

10,000720

被服費支出

123,000

19,620103,380 被服の購入を見送ったため

教養娯楽費支出

100,000

39,72860,272 予算見込誤りのため

日用品費支出

80,00015,87364,127 予算見込誤りのため

保育材料費支出

9,280

1,130,000

1,123,649

6,351

消耗器具備品費支出

930,000

924,796

5,204

保険料支出

400,000

365,100

34,900

教育指導費支出

560,000

339,792

220,208 感染予防対策により保育行事を中止した

車輌費支出

840,000

717,513

122,487

15,712,000

13,439,926

2,272,074

福利厚生費支出

940,000

799,707140,293

旅費交通費支出

100,000

2,910

97,090 リモート会議が増えたため

研修研究費支出

400,000

54,300345,700 感染予防対策により研修参加が減ったた

事務消耗品費支出

898,000

650,500

247,500

印刷製本費支出

520,000

375,833

144,167

2,180,000

2,175,598

4,402

事務費支出

修繕費支出

69

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

いこいの家資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出その他の業務委託費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

1,335,000

1,332,973

660,000

654,500

5,500

4,350,000

3,971,495

378,505

2,027

4,350,000

3,971,495

378,505

手数料支出

1,281,000

883,132

397,868

保険料支出

321,000

273,098

47,90247,902321,000

273,098

賃借料支出

保険料支出

124,000

123,376

租税公課支出126,000

43,600

保守料支出

考

624
82,400 予算見込誤りのため

1,480,000

1,248,500

231,500

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

56,00055,0001,000

空調設備保守料支出

810,000

803,000

7,000

その他の保守料支出

614,000

390,500

223,500

諸会費支出

200,000

157,000

43,000

本支部費支出647,000

606,000

41,000

租税公課負担金支出

100,000

74,99525,005

消費税負担金

100,000

74,99525,00550,00012,40937,591 予算見込誤りのため

172,066,000

165,199,671

6,866,329△305,000

7,001,915△7,306,915

0

0

0

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 積立資産取崩収入

0371,704△371,704の 入

退職給付引当資産取崩収入

0371,704△371,704

退職共済預け金取崩収入

0371,704△371,704 予算見込誤りのため

0

230,000△230,0000230,000△230,0000230,000△230,000 予算見込誤りのため

650,0000

650,000

650,0000

650,000 予算見込誤りのため

650,0000

650,000

650,000

601,704

48,296

345,000

331,200

13,800

退職給付引当資産支出

345,000

331,200

13,800

退職共済預け金支出

345,000

331,200

13,800

その他の活動支出計(8)345,000

331,200

13,800305,000

270,504

34,496

雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収

他
の

拠点区分間繰入金収入

活

拠点区分間繰入金収入

動

拠点区分間繰入金収入に

その他の活動による収入

よその他の活動による収入

る

その他の活動による収入

収その他の活動収入計(7)支 支 積立資産支出
出その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)70

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

いこいの家資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
予備費支出

予 算(A)(10)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

0

0

0

0

7,272,419△7,272,419

前期末支払資金残高(12)84,633,907

84,633,9070

当期末支払資金残高(11)+(12)84,633,907

91,906,326△7,272,419

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)71考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

いこいの家事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

171,474,100

171,296,790

177,310｜ 益

171,474,100

171,296,790

177,310

171,474,100

171,296,790

177,310

92,096

0

92,096

92,096

0

92,096ビス
活動

その他の事業収益
受託事業収益（公費）その他の収益退職給付引当資産取崩差益

171,566,196

171,296,790

269,406

増 費 人件費

144,524,846

141,840,057

2,684,789

減 用

82,149,273

79,477,659

2,671,614

82,149,273

79,477,659

2,671,614

16,611,047

15,324,869

1,286,178の部

サービス活動収益計

(1)

職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

16,611,047

15,324,869

1,286,178

賞与引当金繰入10,350,368

9,926,608

423,760

非常勤職員給料12,334,538

13,762,978△1,428,440

12,334,538

13,762,978△1,428,440

非常勤職員給料
非常勤職員賞与

1,114,605

1,683,572△568,967

非常勤職員賞与

1,114,605

1,683,572△568,967

本部共済事業費用

3,268,165

3,220,160

48,005

退職給付費用

2,559,296

2,953,600△394,304

2,467,200

2,953,600△486,400

退職共済掛金その他の退職給付費用

92,096

0

92,096

16,137,554

15,490,611

646,9437,618,155

8,479,134△860,979

3,670,839

3,643,807

27,032

医薬品費

4,180

0

4,180

保健衛生費

法定福利費
事業費
給食費

396,345487,626△91,281

医療費

720

500

220

被服費

19,62053,913△34,293

教養娯楽費

39,72851,728△12,000

日用品費

15,87352,456△36,583

1,123,649

1,298,964△175,315

消耗器具備品費924,796

1,222,785△297,989

保険料

365,100

399,640△34,540

教育指導費

339,792

535,076△195,284

保育材料費

車輌費

717,513732,639△15,126

13,439,926

14,887,750△1,447,824

福利厚生費

799,707828,104△28,397

旅費交通費

2,910

8,200

△5,290

研修研究費

54,300230,087△175,787

事務消耗品費650,500

894,144△243,644

印刷製本費

375,833

450,200△74,367

修繕費

2,175,598

1,950,744

224,854

通信運搬費

1,332,973

1,033,566

299,407

事務費

広報費
業務委託費

72

654,500

0654,500

3,971,495

4,358,612△387,117

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

いこいの家事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

その他の業務委託費

前年度決算(B)増 減(A)-(B)3,971,495

4,358,612△387,117

手数料

883,132

1,822,482△939,350

保険料

273,098

220,184

52,914

273,098

220,184

52,914

123,376

99,792

23,584

保険料
賃借料
租税公課

43,600111,200△67,600

1,248,500

1,925,550△677,050

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

55,000055,000

空調設備保守料

803,0000

803,000

その他の保守料

390,500

1,925,550△1,535,050

諸会費

157,000

157,0000

本支部費費用

606,000

708,000△102,000

租税公課負担金費用

74,99571,8483,147

消費税負担金74,99571,848

3,147

保守料

雑費

12,40918,037△5,628

減価償却費

10,251

159,049△148,798

10,251

159,049△148,798030,799△30,799

10,25150,250△39,999

減価償却費
構築物減価償却費
器具及び備品減価償却費
ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
サービス活動費用計(2)078,000△78,000

165,593,178

165,365,990

227,188

5,973,018

5,930,800

42,218

サ 収 その他のサービス活動外収益

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)635,390

1,282,400△647,010｜ 益

受入研修費収益81,000358,500△277,500

ビ

利用者等外給食費収益

124,600

140,350△15,750ス

雑収益

429,790783,550△353,760

429,790783,550△353,760

635,390

1,282,400△647,010

活

雑収益

動

サービス活動外収益計 (4)

外 費
増 用
減
の

サービス活動外費用計 (5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額00

1,282,400△647,010

6,608,408

7,213,200△604,792

特 収 拠点区分間繰入金収益

230,000

210,000

20,000

別 益

230,000

210,000

20,000230,000

210,000

20,000

増(7)=(3)+(6)0635,390

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益減

230,000

210,000

20,000の 費 固定資産売却損・処分損

特別収益計

(8)

5

0

5

部 用

5

0

5

器具及び備品売却損･処分損
特別費用計

特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)

73

5

0

5

229,995

210,000

19,995

6,838,403

7,423,200△584,797000第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

いこいの家事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目法人税等調整額

当年度決算(A)(13)

前年度決算(B)0

増 減(A)-(B)006,838,403

7,423,200△584,797

繰 前期繰越活動増減差額 (15)74,786,160

67,362,960

7,423,200

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)81,624,563

74,786,160

6,838,403

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

81,624,563

74,786,160

6,838,403

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

74

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

いこいの家貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

95,927,817

90,469,124

5,458,693 流動負債

現金預金

94,940,717

89,499,079

5,441,638

預金94,940,717

89,499,079

5,441,638

事業未収金

474,100

469,790

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

474,100

増 減

15,761,825△1,389,966

2,766,422

4,763,782△1,997,360

給与

1,041,645

1,219,064△177,419

4,310

買掛金

1,029,439

1,096,557△67,118

469,7904,310

その他の事業未払金

695,3382,448,161△1,752,823

事業未払金

未収金

12,600

10,1502,450

拠点区分間未払金

貯蔵品

468,505

463,042

5,463

未払費用

前払費用

前年度末

14,371,859

25,370025,3701,149,083

1,002,194

146,889

31,89527,063

4,832

職員預り金

80,616

69,241

11,375

固定資産

4,272,494

4,385,454△112,960

賞与引当金

10,350,368

9,926,608

423,760

その他の固定資産4,272,494

4,385,454△112,960 固定負債

4,203,889

4,306,593△102,704

197,274

197,274

04,203,889

4,306,593△102,704△197,273△197,273

04,203,889

4,306,593△102,704

1

118,575,748

20,068,418△1,492,670

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

構築物
減価償却累計額 構築物

構築物（純額）車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア

336,000△335,999

0 次期繰越活動増減差額

81,624,563

74,786,160

6,838,403

1

10 （うち当期活動増減差額）

6,838,403

7,423,200△584,797

0 純資産の部合計

81,624,563

74,786,160

6,838,403

100,200,311

94,854,578

5,345,733

623,480

623,480△623,479△623,4790

純資産の部

336,000△335,999

0

1

1

0

9,539,921

10,533,721△993,800△9,479,999△10,463,543

983,544

59,922

70,178△10,25601,173,300

1,173,300△1,173,300

0

退職給付引当資産

4,203,889

4,306,593△102,704

退職共済預け金

4,203,889

4,306,593△102,704

その他の固定資産

8,680

8,680

100,200,311

94,854,578

資産の部合計

退職給付引当金

0 負債の部合計△1,173,300

減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

退職給付引当金

05,345,733 負債及び純資産の部合計

75

別紙２

計算書類に対する注記（いこいの家拠点区分用）
1.重要な会計方針① 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている(1)いこいの家拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア障害児通所支援事業 いこいの家
イ障害児相談支援事業 いこいの家
ウ特定相談支援事業
いこいの家

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

76

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 児童福祉事業収入

44,781,000

35,152,572

9,628,428

業 入41,681,000

32,464,234

9,216,766

事務費収入

37,582,000

28,651,633

8,930,367

動

事業費収入

4,099,000

3,812,601

286,399に

その他の事業収入

3,100,000

2,688,338

411,662

100,0000

100,000

3,000,000

2,680,000

320,000

0

8,338△8,338

124,601,000

104,481,307

20,119,693

自立支援給付費収入

39,393,000

22,460,456

16,932,544

介護給付費収入37,513,000

19,432,823

18,080,177 短期入所受入中止

活

措置費収入

よ

受託事業収入（公費）る

児童手当収入収その他の事業収入

支

障害福祉サービス等事業収入

計画相談支援給付費収入

1,880,000

3,027,633△1,147,633

65,108,000

64,027,053

1,080,947

障害児入所給付費収入

63,924,000

62,234,810

1,689,190

障害児相談支援給付費収入

1,184,000

1,792,243△608,243

利用者負担金収入

2,530,000

2,131,704

398,296

特定費用収入3,385,000

2,622,710

762,290

その他の事業収入

14,185,000

13,239,384

945,616

受託事業収入（公費）13,542,000

13,226,484

315,516

受託事業収入（一般）67,0006,300

60,700

その他の事業収入

576,000

6,600

569,400

障害児施設給付費収入

医療事業収入752,841,000

669,782,239

83,058,761

入院診療収入（公費）412,400,000

364,610,712

47,789,288 入院制限のため

入院診療収入（一般）5,092,000

2,095,351

外来診療収入（公費）295,210,000

214,637,596

外来診療収入（一般）34,784,000

33,109,451

1,674,549

その他の医療事業収入

5,650,000

55,333,421△49,683,421△50,463,104 新型コロナ補助金

補助金事業収入（公費）2,996,649
80,572,404 外来診療制限のため

050,463,104

受託事業収入（公費）250,000

287,251

その他の医療事業収入

5,400,000

4,583,066

816,934△295,000△4,292△290,708

入院診療収入△45,000△2,436△42,564

外来診療収入△250,000△1,856△248,144

20,000643,000△623,000

20,000643,000△623,000

2,258,000

2,415,414△157,414

2,258,000

2,415,414△157,414

20,000

6,945

13,0552,238,000

2,408,469△170,469（保険等査定減）

経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預貯金利息収入
有価証券配当金収入
その他の収入△37,251

1,444,000

849,222594,778

受入研修費収入

1,000,000

346,600

653,400

物品販売収入144,000

120,246

23,754

退職給付引当資産取崩差益収入

300,000

382,376△82,3760

390,600△390,600

0390,600△390,600

流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益77

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動収入計(1)

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

925,945,000

813,714,354

112,230,646

支 人件費支出

723,249,000

669,074,197

54,174,803

出

387,200,000

377,904,201

9,295,799

387,200,000

377,904,201

9,295,799

102,323,000

82,032,760

20,290,240

職員賞与支出102,323,000

82,032,760

20,290,240 賞与減額

非常勤職員給料支出

84,831,000

83,950,237

880,763

84,831,000

83,950,237

880,763

13,408,000

12,855,333

552,667

13,408,000

12,855,333

552,667

5,000,000

3,237,540

1,762,460

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出
講師手当支出210,000

82,408

127,592

本部共済事業費支出

14,500,000

13,695,250

804,750

退職給付支出12,257,000

11,985,027

271,973

退職給付支出2,230,000

2,130,724

99,276

退職共済掛金支出

8,627,000

8,499,500

127,500

その他の退職給付支出

1,400,000

1,354,803

45,197

103,520,000

83,331,441

20,188,559

法定福利費支出
事業費支出

96,968,000

81,813,814

15,154,186

給食費支出

10,008,000

7,729,441

2,278,559

介護用品費支出

4,600,000

3,049,899

1,550,101

医薬品費支出31,356,000

29,387,532

1,968,468

診療・療養等材料費支出

13,204,000

9,183,266

4,020,734

400,000

149,895

250,105

保健衛生費支出
被服費支出

1,696,000

1,363,775

332,225

教養娯楽費支出

800,000

307,075

492,925

日用品費支出2,000,000

1,242,883

757,117

保育材料費支出30,00023,6786,322

水道光熱費支出

24,232,000

22,218,596

2,013,404

消耗器具備品費支出2,250,000

2,162,401

87,599

賃借料支出

1,550,000

1,085,293

464,707

車輌費支出

1,100,000

793,443306,557

教材費支出

392,000

184,022

207,978

児童手当支出3,000,000

2,680,000

320,000

3,000,000

2,680,000

320,000

350,000

252,615

97,385

児童手当支出
雑支出
事務費支出

98,864,000

77,264,340

21,599,660

福利厚生費支出

5,510,000

4,703,563

806,437

職員被服費支出

1,000,000

498,919

501,081

旅費交通費支出

1,170,000

207,298

962,702

研修研究費支出

5,940,000

401,684

5,538,316

事務消耗品費支出

3,250,000

2,426,751

823,249

印刷製本費支出

1,250,000

482,164

767,836

水道光熱費支出

1,000

0

1,000

4,781,000

2,219,435

2,561,565

修繕費支出

78

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

通信運搬費支出

3,036,000

2,062,743

973,257

業務委託費支出53,623,000

48,877,472

4,745,528

21,079,000

20,578,800

500,200

給食委託費支出
洗濯委託費支出

180,0000

180,000

清掃委託費支出

5,902,000

5,681,676

220,324

警備委託費支出

7,558,000

5,124,015

2,433,985

事務委託費支出17,000,000

16,200,789

799,211

廃棄物処理委託費支出

1,724,000

1,202,816

521,184

その他の業務委託費支出

180,000

89,376

90,624

手数料支出

2,400,000

1,729,092

670,908

保険料支出

5,090,000

4,609,802

480,198

4,890,000

4,609,802

280,198

200,0000

200,000

賃借料支出

1,280,000

791,932

488,068

租税公課支出130,000

68,142

61,858

保守料支出

保険料支出
機器設備保険料支出

5,800,000

4,511,285

1,288,715

医療機器保守料支出

800,000

610,500

189,500

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

1,700,000

1,491,612

208,388

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

730,000

429,000

301,000

消防設備保守料支出

950,000

666,417283,583

空調設備保守料支出

800,000

734,075

65,925

その他の保守料支出

820,000

579,681240,319

諸会費支出

650,000

573,000

77,000

本部等補助金支出

300,000

125,673

174,327

本支部費支出2,856,000

2,558,750

297,250

租税公課負担金支出697,000

416,635

280,365

法人税等負担金

47,00011,17335,827

消費税負担金650,000

405,462244,538

100,0000

100,000

919,081,000

828,152,351

90,928,649

6,864,000△14,437,997

21,301,997

施 収 施設整備等補助金収入

099,000△99,000

設 入

0

99,000△99,0000

154,000△154,0000154,000△154,0000253,000△253,000に 支 固定資産取得支出

14,050,000

936,100

13,113,900

よ 出

医療用器械備品取得支出

8,150,000

448,800

7,701,200

る

器具及び備品取得支出

5,900,000

487,300

5,412,700

0317,460△317,460

0317,460△317,460

14,050,000

1,253,560

12,796,440

雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

整施設整備等補助金収入
固定資産売却収入

備

医療用器械備品売却収入

等

施設整備等収入計 (4)収

ファイナンス・リース債務の返済支出

支

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計 (5)△14,050,000△1,000,560△13,049,440

そ 収 投資有価証券売却収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)070,000,000△70,000,000の 入

070,000,000△70,000,000

投資有価証券売却収入

79

備

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目他

積立資産取崩収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

100,830,000

27,282,724

73,547,276の退職給付引当資産取崩収入

830,000

2,130,724△1,300,724

活

退職共済預け金取崩収入

830,000

2,130,724△1,300,724

100,000,000

25,152,000

74,848,000

0

18,024,292△18,024,292

0

18,024,292△18,024,292

0

18,024,292△18,024,292

0

43,519△43,5190

43,519△43,519動

人件費積立資産取崩収入に

拠点区分間繰入金収入

よ

拠点区分間繰入金収入

る

拠点区分間繰入金収入

収

その他の活動による収入

支

その他の活動による収入
その他の活動による収入

043,519△43,519

100,830,000

115,350,535△14,520,535

支 積立資産支出

1,560,000

1,490,400

69,600出

退職給付引当資産支出

1,560,000

1,490,400

69,600

退職共済預け金支出

1,560,000

1,490,400

69,60008,547,427△8,547,427

0

8,547,427△8,547,427

0

8,547,427△8,547,427

0

109,382△109,382

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

0

109,382△109,382

1,560,000

10,147,209△8,587,209

99,270,000

105,203,326△5,933,326

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)(10)

92,084,000

89,764,769

2,319,231

前期末支払資金残高(12)205,157,772

205,157,7720

当期末支払資金残高(11)+(12)297,241,772

294,922,541

2,319,23180

考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 児童福祉事業収益35,152,572

37,570,415△2,417,843｜ 益

32,464,234

34,962,039△2,497,805

事務費収益

28,651,633

31,238,487△2,586,854

ス

事業費収益

3,812,601

3,723,552

89,049活

その他の事業収益

2,688,338

2,608,376

79,962

動

児童手当収益2,680,000

2,595,000

85,000増その他の事業収益

8,338

13,376△5,038減障害福祉サービス等事業収益

104,481,307

113,937,646△9,456,339

ビ

措置費収益

の

自立支援給付費収益

22,460,456

20,528,279

1,932,177

部

介護給付費収益

19,432,823

18,234,608

1,198,215

計画相談支援給付費収益

3,027,633

2,293,671

733,962

64,027,053

72,901,010△8,873,957

障害児入所給付費収益62,234,810

71,515,273△9,280,463

障害児相談支援給付費収益

1,792,243

1,385,737

406,506

利用者負担金収益

2,131,704

2,574,040△442,336

特定費用収益2,622,710

3,122,684△499,974

その他の事業収益

13,239,384

14,813,705△1,574,321

受託事業収益（公費）13,226,484

14,238,448△1,011,964

受託事業収益（一般）6,300

84,317△78,017

その他の事業収益

6,600

490,940△484,3400△2,072

2,072

障害児施設給付費収益（保険等査定減）
医療事業収益669,782,239

640,524,467

29,257,772

入院診療収益（公費）364,610,712

333,528,663

31,082,049

入院診療収益（一般）2,095,351

2,309,547△214,196

外来診療収益（公費）214,637,596

258,968,807△44,331,211

外来診療収益（一般）

33,109,451

40,549,863△7,440,412

その他の医療事業収益

55,333,421

5,368,315

49,965,106

50,463,104

050,463,104

補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）287,251

90,794

196,457

その他の医療事業収益

4,583,066

5,277,521△694,455（保険等査定減）△4,292△200,728

196,436

入院診療収益△2,436△48,640

46,204

外来診療収益△1,856△152,088

150,232

その他事業収益0

1,830,000△1,830,000

本部等補助金収益

01,830,000△1,830,000

経常経費寄附金収益

643,0000

643,000

643,0000

643,000

経常経費寄附金収益
その他の収益513,622404,218

109,404

退職給付引当資産取崩差益

382,376

183,095

199,281

物品販売収益120,246

120,123123

その他の収益11,000101,000△90,000

11,000101,000△90,000

810,572,740

794,266,746

16,305,994

668,435,545

703,399,062△34,963,517

その他の収益サービス活動収益計
費 人件費

(1)

81

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目
用

職員給料
職員給料
職員賞与

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)377,904,201

407,450,268△29,546,067

377,904,201

407,450,268△29,546,067

48,006,660

78,298,454△30,291,794

職員賞与

48,006,660

78,298,454△30,291,794

賞与引当金繰入38,963,152

38,961,480

1,672

非常勤職員給料83,950,237

65,308,962

18,641,275

83,950,237

65,308,962

18,641,275

12,855,333

8,645,418

4,209,915

12,855,333

8,645,418

4,209,915

3,237,540

03,237,540

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
派遣職員費
講師手当

82,408

134,639△52,231

本部共済事業費用

13,695,250

14,958,985△1,263,735

退職給付費用

11,344,703

10,502,795

841,908

9,989,900

10,319,700△329,800
1,171,708

退職共済掛金その他の退職給付費用

1,354,803

183,095

78,396,061

79,138,061△742,000

81,547,171

112,908,746△31,361,575

給食費

7,734,611

7,718,066

16,545

介護用品費

3,049,899

3,248,137△198,238

医薬品費

29,388,167

31,125,383△1,737,216

診療・療養等材料費

8,910,818

10,370,228△1,459,410
92,655

法定福利費
事業費

保健衛生費

149,895

57,2401,363,775

1,337,465

26,310

教養娯楽費

307,075

427,927△120,852

日用品費

被服費

1,242,883

2,258,161△1,015,278

保育材料費

23,678100,146△76,468

水道光熱費

22,218,596

24,730,411△2,511,815

消耗器具備品費2,162,401

26,738,156△24,575,755

賃借料

1,085,293

796,638

288,655

車輌費

793,443

1,078,253△284,810

教材費

184,022220,029△36,007

児童手当

2,680,000

2,595,000

85,0002,680,000

2,595,000

85,000

児童手当
雑費

252,615

107,506

145,109

事務費

77,264,340

103,729,774△26,465,434

福利厚生費

4,703,563

3,951,873

751,690

職員被服費

498,919

1,153,820△654,901

旅費交通費

207,298

153,090

54,208

研修研究費

401,684

16,542,672△16,140,988

事務消耗品費2,426,751

6,717,949△4,291,198

印刷製本費
修繕費

482,164

469,362

12,802

2,219,435

2,987,024△767,589

通信運搬費

2,062,743

1,827,190

235,553

業務委託費

48,877,472

52,160,977△3,283,505

82

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目
給食委託費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

20,578,800

増 減(A)-(B)20,391,720

187,080

洗濯委託費

0180,000△180,000

清掃委託費

5,681,676

5,481,797

199,879

警備委託費

5,124,015

7,867,853△2,743,838

事務委託費

16,200,789

15,850,775

350,014

廃棄物処理委託費

1,202,816

2,106,303△903,487

89,376

282,529△193,153

手数料

1,729,092

3,428,830△1,699,738

保険料

4,609,802

3,446,196

1,163,606

4,609,802

3,446,196

1,163,606

791,932

921,333△129,4010899,380△899,380

その他の業務委託費

保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課

68,14279,500△11,358

4,511,285

5,770,333△1,259,048

610,500

1,039,521△429,021

0437,600△437,600

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

1,491,612

1,478,046

13,566

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

429,000

991,858△562,858

消防設備保守料

666,417663,249

3,168

空調設備保守料

734,075

745,732△11,657

その他の保守料

579,681414,327

165,354

諸会費

573,000

847,737△274,737

本部等補助金費用

125,6730

125,6732,558,750

2,130,750

428,000

租税公課負担金費用

416,635

137,209279,426

法人税等負担金

11,17330,321△19,148

消費税負担金405,462

106,888298,5740

104,549△104,549

12,057,555

8,256,835

3,800,720

12,057,555

8,256,835

3,800,720

保守料
医療機器保守料
ｶﾞｽ供給設備保守料

本支部費費用

雑費
減価償却費
減価償却費
建物減価償却費

113,542

37,85475,688

建物付属設備減価償却費

736,720355,265

381,455

医療用器械備品減価償却費

1,388,287

2,184,045△795,758

車輛･船舶･運搬具減価償却費

683,936

683,9360

器具及び備品減価償却費

932,997

960,829△27,832

有形ﾘｰｽ資産減価償却費

317,460

0317,460

7,884,613

4,034,906

3,849,707△637,687△538,687△99,000△637,687△538,687△99,000

16,512368,840△352,328

徴収不能引当金繰入16,512368,840△352,328

医療事業未収金

6,512

137,240△130,728

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金

10,000231,600△221,600

11,000101,000△90,000

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入その他の費用83

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

その他の費用

前年度決算(B)

11,000

サービス活動費用計(2)

増 減(A)-(B)101,000△90,000

838,694,436

928,225,570△89,531,134△28,121,696△133,958,824

105,837,128

サ 収 受取利息配当金収益

2,415,414

2,694,393△278,979｜ 益

2,415,414

2,694,393△278,979

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

ビ

預貯金利息収益ス

有価証券配当金収益

活

投資有価証券売却益

動投資有価証券売却益

外

その他のサービス活動外収益

6,945

173,504△166,559

2,408,469

2,520,889△112,420

390,600

0

390,600

390,600

0

390,600

390,120

1,192,461△802,341

増

受入研修費収益346,600

903,180△556,580

減

雑収益

43,520289,281△245,761の雑収益

43,520289,281△245,761

3,196,134

3,886,854△690,720

費 積立資産評価損2,228,000

3,210,000△982,000

用

2,228,000

3,210,000△982,000

109,382500

108,882

部

サービス活動外収益計 (4)積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)109,382500

108,882

2,337,382

3,210,500△873,118

858,752

676,354

182,398△27,262,944△133,282,470

106,019,526

特 収 施設整備等補助金収益

99,000099,000別 益

99,000099,000

153,999

0

153,999

経常増減差額増(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
固定資産売却益減

医療用器械備品売却益の拠点区分間繰入金収益部

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

153,999

0

153,999

18,024,292

0

18,024,292

18,024,292

0

18,024,292

18,024,292

0

18,024,292

436,125

1,307,000△870,875

436,125

1,307,000△870,875

その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益

18,713,416

1,307,000

17,406,416

費 固定資産売却損・処分損

特別収益計

(8)

6

1

5

用

4

0

4

器具及び備品売却損･処分損

2

1

1

国庫補助金等特別積立金積立額

99,000099,000

医療用器械備品売却損･処分損

国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)99,000099,0008,547,427

08,547,427

8,547,427

08,547,427

8,547,427

08,547,427

8,646,433

1

8,646,432

10,066,983

1,306,999

8,759,984△17,195,961△131,975,471

114,779,510

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

000

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
(13)

84

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)△17,195,961△131,975,471

114,779,510

繰 前期繰越活動増減差額 (15)221,794,568

264,041,039△42,246,471

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)204,598,607

132,065,568

72,533,039

当期活動増減差額

活 基本金取崩額(14)=(11)-(12)-(13)

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

113,434,000

89,729,000

23,705,000

増 その他の積立金積立額 (19)16,054,000

0

16,054,000

減 次期繰越活動増減差額

301,978,607

221,794,568

80,184,039(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

85

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

前年度末

増 減

322,000,651

229,792,314

92,208,337 流動負債

139,175,785

93,446,997

45,728,788

現金

175,970

156,490

19,480

預金

138,999,815

93,290,507

120,640,527

126,519,454

医療事業未収金-患者負担分(入院)804,7111,215,315△410,604

医療事業未収金-患者負担分(外来)280,635

267,506

13,129

医療事業未収金-社保(入院)45,060,477

46,797,866△1,737,389

１年以内返済予定リース債務

医療事業未収金-社保(外来)27,455,685

33,633,064△6,177,379

未払費用

医療事業未収金-国保(入院)19,065,336

15,055,150

4,010,186

賞与引当金

38,963,152

38,961,480

1,672

医療事業未収金-国保(外来)6,963,032

7,796,210△833,178 固定負債

18,922,591

17,359,639

1,562,952

医療事業未収金-労災(外来)32,940032,9400176,170△176,170
147,154

現金預金

事業未収金

医療事業未収金-保留
医療事業未収金-その他

599,641

452,487

児童福祉事業未収金-措置費

3,814,005

2,891,044

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

3,874,517

2,177,828

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費

10,775,656

12,982,381

688,847

809,327

1,211,350

1,465,120

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

67,577,687

65,183,783

17,404,475

17,375,323

29,152

給与

8,931,456

8,169,864

761,592

45,709,308

買掛金

2,577,090

2,300,344

276,746△5,878,927

その他の事業未払金

5,895,929

6,905,115△1,009,186

事業未払金

2,393,904

その他の未払金

448,800

0448,800

拠点区分間未払金

3,753,180

2,727,449

1,025,731

634,9200634,920

6,373,160

6,119,531

253,629

リース債務

2,222,220

02,222,220

退職給付引当金

16,700,371

17,359,639△659,268

16,700,371

17,359,639△659,268

86,500,278

82,543,422

3,956,856

1,811,612

2,350,299△538,687

1,811,612

2,350,299△538,687△253,770 その他の積立金

326,054,000

423,434,000△97,380,000

人件費積立金△97,380,000

退職給付引当金

922,961 負債の部合計

純資産の部

1,696,689△2,206,725 国庫補助金等特別積立金△120,480

国庫補助金等特別積立金

13,695586,766△573,071

326,054,000

423,434,000

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

0

145,075△145,075 次期繰越活動増減差額

301,978,607

221,794,568

80,184,039

その他の事業未収金

068,145△68,145 （うち当期活動増減差額）△17,195,961△131,975,471

114,779,510

629,844,219

647,578,867△17,734,648

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-保留未収金
事業区分間未収金
拠点区分間未収金

50,83943,275

10,834,112

9,705,778

7,564 純資産の部合計
1,128,334

549,000

549,0000

未収補助金

50,463,104

050,463,104

未収収益

269,674

314,664△44,990

貯蔵品

850,845732,637

118,208

医薬品

22,39023,025△635

診療・療養費等材料

536,839

264,391

272,448

給食用材料

34,50839,678△5,170

前払費用

68,27068,2700△1,495,242△1,914,855

419,613
129,868

徴収不能引当金
医療事業未収金△492,345△622,213

その他の未収金△1,002,897△1,292,642

289,745

固定資産

394,343,846

500,329,975△105,986,129

その他の固定資産394,343,846

500,329,975△105,986,129

5,398,080

5,398,080

0△1,182,472△1,068,930△113,542

4,215,608

4,329,150△113,542

9,400,000

9,400,000

0△1,091,985△355,265△736,720

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

建物付属設備
減価償却累計額 建物付属設備

建物付属設備（純額）

医療用器械備品
減価償却累計額 医療用器械備品

医療用器械備品（純額）

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

有形リース資産
減価償却累計額 有形ﾘｰｽ資産

有形リース資産（純額）

ソフトウェア8,308,015

9,044,735△736,720

51,300,075

70,837,090△19,537,015△47,742,414△66,339,938

18,597,524

3,557,661

4,497,152△939,491

10,318,626

10,318,626

0△8,047,029△7,363,093△683,936

2,271,597

2,955,533△683,936

29,854,292

30,020,142△165,850△27,116,925△26,837,076△279,849

2,737,367

3,183,066△445,699

3,174,600

03,174,600△317,460

0△317,460

2,857,14002,857,140

42,392,936

42,392,936

086

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡療育センター令和貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

△14,801,389△6,916,776△7,884,613

ソフトウェア（純額）

27,591,547

35,476,160△7,884,613

退職給付引当資産

16,700,371

17,359,639△659,268

退職共済預け金

16,700,371

17,359,639△659,268

人件費積立資産326,054,000

423,434,000△97,380,000

その他の固定資産
資産の部合計50,54050,540716,344,497

730,122,289

前年度末

増 減

0
△13,777,792 負債及び純資産の部合計

87716,344,497

730,122,289△13,777,792

別紙２

計算書類に対する注記（静岡療育センター令和拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
・決算日の市場価格に基づく時価法② 固定資産の減価償却の方法
・建物、医療用機械備品等－定額法
・リース資産所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実
積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている(1)静岡療育センター令和拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア障害児入所施設 静岡療育センター令和
イ障害児相談支援事業 静岡療育センター令和
ウ短期入所 静岡療育センター令和
エ特定相談支援事業 静岡療育センター令和
オ療養介護 静岡療育センター令和
カ日中一時支援事業 静岡療育センター令和

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

88

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 児童福祉事業収入

32,712,000

34,076,449△1,364,449

業 入

31,332,000

32,546,449△1,214,449

事務費収入

28,872,000

29,819,139△947,139

動

事業費収入2,460,000

2,727,310△267,310に

その他の事業収入

1,380,000

1,530,000△150,000

よ児童手当収入

1,380,000

1,530,000△150,000

活

る

措置費収入

197,501,000

175,257,492

22,243,508

収

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入143,520,000

118,701,322

24,818,678

支

介護給付費収入141,120,000

116,933,822

24,186,178

計画相談支援給付費収入

備

考2,400,000

1,767,500

632,500

21,528,000

25,877,530△4,349,530

障害児通所給付費収入

12,000,000

16,088,430△4,088,430 定員変更による加算増障害児入所給付費収入

7,008,000

6,819,420

188,580

障害児相談支援給付費収入

2,520,000

2,969,680△449,680

912,000

386,998

525,002

障害児施設給付費収入

利用者負担金収入
特定費用収入10,140,000

9,254,500

885,500

その他の事業収入

21,401,000

21,037,142

363,858

補助金事業収入（公費）2,877,000

2,977,000△100,000

受託事業収入（公費）18,474,000

18,019,142

454,858

50,00041,0009,000

585,180,000

532,585,380

52,594,620

入院診療収入（公費）306,720,000

309,836,523△3,116,523 算定加算増のため入院診療収入（一般）2,040,000

2,229,550

外来診療収入（公費）204,000,000

154,054,528

外来診療収入（一般）8,880,000

6,943,780

300,000

39,60064,200,000

59,649,761

4,550,239 新型コロナによる受診控えのため

その他の事業収入
医療事業収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
その他の医療事業収入△189,550
49,945,472 新型コロナによる受診控えのため
1,936,220
260,400

64,200,000

59,649,761

4,550,239（保険等査定減）△960,000△168,362△791,638

入院診療収入△480,000△33,369△446,631

外来診療収入△480,000△99,278△380,722

その他の診療収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預貯金利息収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

0△35,71535,715100,000

33,00067,000100,000

33,00067,00070,0003,289

66,71170,0003,289

66,71170,0003,289

66,7112,864,000

2,908,383△44,383

600,000

342,638

257,362

1,800,000

2,016,750△216,750

不動産収入等

14,00013,596404

物品販売収入200,000

380,525△180,525

その他の収入50,00022,89027,11050,00022,89027,110200,000

131,984

68,016

その他の収入退職給付引当資産取崩差益収入

89

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動収入計(1)

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備考818,427,000

744,863,993

73,563,007

支 人件費支出

599,372,000

555,906,721

43,465,279

出348,702,000

327,083,583

21,618,417 職員増につながらなかったため

348,702,000

327,083,583

21,618,417

100,140,000

85,236,935

14,903,065 職員増につながらなかったため

職員賞与支出100,140,000

85,236,935

14,903,065

非常勤職員給料支出

62,400,000

62,275,190

124,81062,400,000

62,275,190

124,810630,000

504,646

125,354

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出

630,000

504,646

125,354

本部共済事業費支出

非常勤職員賞与支出

10,320,000

9,656,905

663,095

退職給付支出10,300,000

7,860,284

2,439,716

退職給付支出2,350,000

2,299,300

50,700

退職共済掛金支出

7,750,000

5,429,000

2,321,000

200,000

131,984

68,016

その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

66,880,000

63,289,178

3,590,822

173,748,000

138,414,422

35,333,578

11,150,000

11,118,105

31,895

介護用品費支出

4,470,000

4,439,640

医薬品費支出

119,000,000

92,185,165

6,140,000

5,801,350

338,650

診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出30,36026,814,835 薬価交渉と院外処方実施のため

70,00054,45015,5501,880,000

1,873,823

6,177

教養娯楽費支出

850,000

441,099

408,901

日用品費支出420,000

359,238

60,762

保育材料費支出

100,000

63,91936,081

水道光熱費支出

11,550,000

10,847,747

702,253

消耗器具備品費支出

被服費支出

8,127,000

3,796,568

保険料支出

980,000

740,690239,310

賃借料支出

4,235,000

2,461,719

1,773,281

296,000

122,083

173,917

教育指導費支出
車輌費支出
業務委託費支出
医療関係委託費支出
児童手当支出児童手当支出事務費支出

4,330,432 ＰＣ更新費用の低減のため

550,000

547,6872,313

2,000,000

1,671,139

328,861

2,000,000

1,671,139

328,861

1,930,000

1,890,000

40,0001,930,000

1,890,000

40,00030,853,000

30,819,542

33,458

福利厚生費支出

1,640,000

1,391,111

248,889

職員被服費支出

1,040,000

736,593

303,407

旅費交通費支出

490,000

320,135

169,865

研修研究費支出

560,000

325,928

234,072

事務消耗品費支出

3,568,000

3,562,433

5,567

印刷製本費支出

1,000,000

965,466

修繕費支出

3,200,000

4,555,435

通信運搬費支出

1,755,000

1,739,785

90

34,534△1,355,435 床張り替え工事のため
15,215

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
会議費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

50,000050,0007,090,000

5,058,352

2,031,648

清掃委託費支出

510,000

77,000433,000

事務委託費支出2,280,000

1,365,078

914,922

廃棄物処理委託費支出

1,000,000

435,380

564,620

その他の業務委託費支出

3,300,000

3,180,894

119,106

1,080,000

3,161,926

業務委託費支出

手数料支出△2,081,926 人材紹介サービス利用のため

租税公課支出

180,000

103,000

77,000

保守料支出

3,155,000

3,053,259

101,741

1,000,000

939,950

60,050615,000

613,349

1,651

ｶﾞｽ供給設備保守料支出
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出
消防設備保守料支出

400,000

375,100

24,900

その他の保守料支出

1,140,000

1,124,860

15,140

渉外費支出

30,00015,91814,082

諸会費支出

750,000

744,250

5,750

図書費支出

480,000

474,9545,046

本支部費支出2,330,000

2,288,750

41,250385,000

338,984

46,016

租税公課負担金支出
法人税等負担金

35,00030,6744,326

消費税負担金350,000

308,310

41,690

損害填補事業支出

170,000

162,553

7,447

基本掛金

考

170,000

162,553

7,447

雑支出

1,900,000

1,820,710

79,290

支払利息支出2,100,000

2,056,128

43,8722,100,000

2,056,128

43,8721,800,000

2,079,550△279,550

1,800,000

2,016,750△216,750 職員給食利用者増のため支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)062,800807,873,000

729,276,363

78,596,637△62,800 共済掛金取崩差損

10,554,000

15,587,630△5,033,630

施 収 施設整備等補助金収入

5,040,000

5,040,000

0

設 入

5,040,000

5,040,000

00

17,000△17,000△17,000 ﾘｰｽ移行による公用車売却

整

設備資金借入金元金償還補助金収入

固定資産売却収入

備017,000

施設整備等収入計 (4)車輌･船舶･運搬具売却収入

5,040,000

5,057,000△17,000に 支 設備資金借入金元金償還支出

14,976,000

14,976,000

0

よ 出

等

14,976,000

14,976,000

0

る

金融機関等

4,896,000

4,896,0000

収その他の設備資金借入金元金償還支出

10,080,000

10,080,000

0500,0000

500,000

500,0000

500,000

15,476,000

14,976,000

500,000

支

設備資金借入金元金償還支出

固定資産取得支出
医療用器械備品取得支出
施設整備等支出計 (5)△10,436,000△9,919,000△517,000

そ 収 積立資産取崩収入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,200,000

2,944,778△1,744,778の 入

1,200,000

2,944,778△1,744,778

退職給付引当資産取崩収入

91

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目他

退職給付引当資産取崩収入の退職共済預け金取崩収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

01,800,062

1,200,000

1,144,716

55,2840

310,094△310,0940

310,094△310,0940

310,094△310,094

600,000

158,168

441,832

600,000

158,168

441,832

600,000

158,168

441,832

1,800,000

3,413,040△1,613,040

支 積立資産支出

1,063,000

993,600

69,400出

退職給付引当資産支出

1,063,000

993,600

69,400

退職共済預け金支出

1,063,000

993,600

69,400

その他の活動による支出

10,000

30

9,970

活

拠点区分間繰入金収入

動

拠点区分間繰入金収入に

拠点区分間繰入金収入よその他の活動による収入

る

その他の活動による収入

収その他の活動による収入

支

その他の活動収入計(7)

その他の活動による支出△1,800,062

10,00030

9,970

1,073,000

993,630

79,370727,000

2,419,410△1,692,410

0

0

0

845,000

8,088,040△7,243,040

前期末支払資金残高(12)155,854,373

155,854,3730

当期末支払資金残高(11)+(12)156,699,373

163,942,413△7,243,040

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)92考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 児童福祉事業収益

34,076,449

34,782,312△705,863｜ 益

32,546,449

33,324,712△778,263

事務費収益

29,819,139

30,819,072△999,933

ス

事業費収益2,727,310

2,505,640

221,670

活

その他の事業収益

1,530,000

1,457,600

72,400動

児童手当収益1,530,000

1,440,000

90,000増その他の事業収益0

17,600△17,600

減障害福祉サービス等事業収益

175,257,492

178,420,884△3,163,392

ビ

措置費収益

の

自立支援給付費収益118,701,322

131,734,696△13,033,374

部

介護給付費収益116,933,822

130,182,026△13,248,204

計画相談支援給付費収益

1,767,500

1,552,670

214,830

25,877,530

19,542,611

6,334,919

障害児通所給付費収益

16,088,430

10,134,171

5,954,259

障害児入所給付費収益

6,819,420

6,916,020△96,600

障害児相談支援給付費収益

2,969,680

2,492,420

477,260

386,998

798,363△411,365

特定費用収益9,254,500

9,291,327△36,827

その他の事業収益

障害児施設給付費収益

利用者負担金収益

21,037,142

17,053,887

3,983,255

補助金事業収益（公費）2,977,000

02,977,000

受託事業収益（公費）18,019,142

17,031,087

988,055

41,00022,80018,200

その他の事業収益
医療事業収益532,585,380

532,014,762

570,618

入院診療収益（公費）309,836,523

281,671,898

28,164,625

入院診療収益（一般）2,229,550

1,999,230

230,320

外来診療収益（公費）154,054,528

177,550,722△23,496,194

外来診療収益（一般）

6,943,780

8,463,030△1,519,250

保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他の医療事業収益

39,600115,600△76,000

59,649,761

62,775,507△3,125,746

59,649,761

62,775,507△3,125,746（保険等査定減）△168,362△561,225

392,863

入院診療収益△33,369△117,522

84,153

外来診療収益△99,278△441,063

341,785

その他の診療収益△35,715△2,640△33,075

その他事業収益0

23,240△23,240

本部等補助金収益

0

23,240△23,240

経常経費寄附金収益

33,00020,00013,00033,00020,00013,000

経常経費寄附金収益
その他の収益548,995

598,115△49,120

退職給付引当資産取崩差益

131,984

248,336△116,352

不動産収益等

13,596

13,348248

物品販売収益380,525

256,761

123,764

その他の収益22,89079,670△56,780

その他の収益サービス活動収益計(1)22,89079,670△56,780

742,501,316

745,859,313△3,357,997

93

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)費 人件費552,665,021

558,135,683△5,470,662

用

327,083,583

331,465,870△4,382,287

327,083,583

331,465,870△4,382,287

職員給料
職員給料
職員賞与

51,856,935

57,942,082△6,085,147

職員賞与

51,856,935

57,942,082△6,085,147

賞与引当金繰入35,700,000

37,636,000△1,936,000

非常勤職員給料62,275,190

53,909,400

8,365,790

62,275,190

53,909,400

8,365,790

非常勤職員給料
非常勤職員賞与

504,6460504,646

非常勤職員賞与

504,6460504,646

本部共済事業費用

9,656,905

10,306,355△649,450

退職給付費用

6,554,584

7,198,736△644,152

6,422,600

6,950,400△527,800

131,984

248,336△116,352

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

59,033,178

59,677,240△644,062

139,902,680

163,993,079△24,090,399

11,112,015

11,081,155

30,860

介護用品費

4,439,640

4,158,691

280,949

医薬品費

93,208,373

118,023,452△24,815,079

診療・療養等材料費

5,796,910

4,492,526

1,304,384

54,45051,775

2,675
81,797

保健衛生費
被服費

1,873,823

1,792,026

教養娯楽費

441,099

432,012

9,087

日用品費

359,238

410,345△51,107

保育材料費

63,91966,589△2,670

水道光熱費

10,847,747

11,551,346△703,599

消耗器具備品費

3,796,568

4,012,555△215,987

保険料

740,690

1,315,680△574,990

賃借料

2,461,719

2,931,106△469,387

122,083

120,626

1,457

教育指導費
車輌費
業務委託費
医療関係委託費
児童手当
児童手当
棚卸資産評価損543,937

592,626△48,689

1,671,139

1,524,966

146,173

1,671,139

1,524,966

146,173

1,890,000

960,000

930,000

1,890,000

960,000

930,000

479,330

475,603

3,727

30,819,542

27,817,625

3,001,917

福利厚生費

1,391,111

2,404,596△1,013,485

職員被服費

736,593

508,431

228,162

旅費交通費

320,135

1,165,072△844,937

研修研究費

325,928

2,925,543△2,599,615

事務消耗品費3,562,433

2,886,563

675,870

965,466

1,001,687△36,2214,555,435

1,967,932

2,587,503

事務費

印刷製本費
修繕費

94

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

通信運搬費

1,739,785

1,555,379

184,406

業務委託費

5,058,352

4,481,353

576,999

清掃委託費

77,00075,600

1,400

事務委託費

1,365,078

1,194,783

170,295

廃棄物処理委託費

435,380

435,428△48

その他の業務委託費

3,180,894

2,775,542

405,352

手数料

3,161,926

804,379

2,357,547

租税公課

103,000

158,500△55,500

保守料

3,053,259

2,712,735

340,524

ｶﾞｽ供給設備保守料

939,950

975,710△35,760

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

613,349

574,077

39,272

消防設備保守料

375,100

89,100286,000

その他の保守料

1,124,860

1,073,848

51,012

渉外費

15,91821,370△5,452

諸会費

744,250803,250△59,000

図書費

474,954403,219

71,7352,288,750

1,810,750

478,000

租税公課負担金費用

338,984

305,128

33,856

法人税等負担金

30,674

17,182

13,492

消費税負担金308,310

287,946

20,364

損害填補事業費用

162,553

163,292△739

本支部費費用

162,553

163,292

△739

雑費

基本掛金

1,820,710

1,738,446

82,264

減価償却費

47,282,167

48,534,780△1,252,613

減価償却費

47,282,167

48,534,780△1,252,613

建物減価償却費

40,786,783

40,786,783

0

構築物減価償却費

2,245,488

2,245,4880

医療用器械備品減価償却費

2,757,727

2,702,977

54,7500284,961△284,961

1,416,569

2,357,271△940,702

車輛･船舶･運搬具減価償却費
器具及び備品減価償却費
ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

75,600157,300△81,700△32,391,321△32,648,953

257,632△32,391,321△32,648,953

257,632

0

12,630△12,630

0

12,630△12,630

0

12,630△12,630

21,40069,000△47,600

徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入医療事業未収金
その他の費用その他の費用

21,40069,000△47,600

738,299,489

765,913,844△27,614,355

4,201,827△20,054,531

24,256,358

サ 収 受取利息配当金収益

3,289

3,623

△334

｜ 益

3,289

3,623

△334

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)ビス

受取利息配当金収益
預貯金利息収益
その他のサービス活動外収益

95

3,289

3,623

△334

2,517,556

2,639,898△122,342

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目活

受入研修費収益動利用者等外給食費収益

外

雑収益

増

当年度決算(A)

雑収益

前年度決算(B)増 減(A)-(B)342,638

509,200△166,562

2,016,750

1,697,550

319,200

158,168

433,148△274,980

158,168

433,148△274,980

2,520,845

2,643,521△122,676の 費 支払利息

2,056,128

2,230,885△174,757

部 用

2,056,128

2,230,885△174,757

2,016,780

1,704,050

312,730

2,016,750

1,697,550

319,20030

6,500△6,470減

サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計 (5)4,072,908

3,934,935

137,973

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△1,552,063△1,291,414△260,649

2,649,764△21,345,945

23,995,709

5,040,000

5,368,000△328,000△328,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益
別 益

施設整備等補助金収益

増

設備資金借入金元金償還補助金収益減

固定資産売却益の車輌･船舶･運搬具売却益部

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益

328,000
5,040,000

0

16,9980

16,99816,9980

16,998310,0940

310,094

310,0940

310,094

310,0940

310,094△50,368

609,738

660,106

徴収不能引当金戻入益

5,660

0

5,660

退職給付引当金戻入益

604,078

660,106△56,028

5,976,830

6,028,106△51,276

1

3

△2

特別収益計

(8)

費 固定資産売却損・処分損
用

05,040,000

器具及び備品売却損･処分損

1

3

△2

国庫補助金等特別積立金積立額

5,040,000

5,368,000△328,000

5,040,000

5,368,000△328,000

5,040,001

5,368,003△328,002

国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

660,103276,726△20,685,842

24,272,435

0

0

0

0

0

0

3,586,593△20,685,842

24,272,435

繰 前期繰越活動増減差額 (15)

168,847,260

189,533,102△20,685,842

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)172,433,853

168,847,260

3,586,593

当期活動増減差額

活 基本金取崩額(13)936,8293,586,593(14)=(11)-(12)-(13)

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

172,433,853

168,847,260

3,586,593

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の

96

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

197,398,562

192,469,786

4,928,776 流動負債

51,169,913

42,505,447

8,664,466

現金

11,14022,732△11,592

給与

預金51,158,773

42,482,715

8,676,058

現金預金

事業未収金

前年度末

増 減

75,514,833

79,127,499△3,612,666

24,496,353

26,287,877△1,791,524

11,511,093

10,705,802

805,291

退職金

0467,600△467,600

事業未払金

135,599,713

137,980,522△2,380,809

買掛金

11,659,050

13,856,448△2,197,398

医療事業未収金-患者負担分(入院)188,970

199,140△10,170

その他の事業未払金

1,326,210

1,258,027

68,183

医療事業未収金-患者負担分(外来)121,820

108,700

13,120

１年以内返済予定設備資金借入金

14,976,000

14,976,000

0

医療事業未収金-社保(入院)36,754,137

38,535,014△1,780,877

4,896,000

4,896,000

0

医療事業未収金-社保(外来)27,151,961

25,197,308

1,954,653

その他の１年以内返済予定設備資金借入金

10,080,000

10,080,000

0

医療事業未収金-国保(入院)19,985,989

14,161,202

5,824,787

職員預り金

342,480

227,622

114,858

医療事業未収金-国保(外来)15,060,713

14,708,633

352,080

賞与引当金

医療事業未収金-保留4,254,816

13,613,090

医療事業未収金-その他

16,500

8,800

7,700

2,647,083

2,663,134△16,051

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

20,505,836

21,862,089△1,356,253

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費

4,098,570

3,063,823

1,034,747

37,076

71,122△34,046

888,410881,540

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

3,887,832

2,906,927

203,000

151,800

未収補助金

100,000

328,000

20

350

貯蔵品

1,371,703

1,384,512△12,809医薬品

8,344,105

9,838,123△1,494,018

診療・療養費等材料

24,48028,560△4,080

給食用材料

296,341

286,501

立替金

22,977

19,241

前払費用

313,9200

徴収不能引当金△47,610△53,270△47,610△53,270

5,660

固定資産

639,917,219

689,150,567△49,233,348

基本財産571,138,696

611,925,479△40,786,783

建物

886,485,103

886,485,103

0△315,346,407△274,559,624△40,786,783

建物（純額）

571,138,696

611,925,479△40,786,783

その他の固定資産

68,778,523

77,225,088△8,446,565

391,400

391,400

0△391,399△391,399

0

1

1

0

30,197,493

30,197,493

0△16,554,739△14,309,251△2,245,488

13,642,754

15,888,242△2,245,488

18,982,755

18,982,755

0△11,271,700△8,513,973△2,757,727

7,711,055

10,468,782△2,757,727

5,855,315

7,428,215△1,572,900△5,855,312△7,428,210

1,572,898

3

5

△2

69,487,584

69,717,584△230,000△66,158,042△64,971,472△1,186,570

3,329,542

4,746,112△1,416,570

818,000

818,000

0△584,900△509,300△75,600

未収収益

医療事業未収金

減価償却累計額 建物

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

構築物
減価償却累計額 構築物

構築物（純額）

医療用器械備品
減価償却累計額 医療用器械備品

医療用器械備品（純額）

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ△1,936,000△16,927,178

設備資金借入金

166,208,000

181,184,000△14,976,000

金融機関等

49,448,000

54,344,000△4,896,000

その他の設備資金借入金

116,760,000

126,840,000△10,080,000

退職給付引当金

17,862,068

19,813,246△1,951,178

17,862,068

19,813,246△1,951,178

259,584,901

280,124,745△20,539,844

379,297,027

406,648,348△27,351,321

379,297,027

406,648,348△27,351,321

26,000,000

26,000,000

0

設備等整備積立金

10,000,000

10,000,000

0

人件費積立金

10,000,000

10,000,000

0

備品等購入積立金

6,000,000

6,000,000

0

172,433,853

168,847,260

3,586,593

3,586,593△20,685,842

24,272,435

577,730,880

601,495,608△23,764,728

退職給付引当金

純資産の部

980,905
51,200 国庫補助金等特別積立金△228,000

国庫補助金等特別積立金△330 その他の積立金

9,840 次期繰越活動増減差額
3,736 （うち当期活動増減差額）
313,920 純資産の部合計
5,660

ソフトウェア（純額）

233,100

308,700△75,600

退職給付引当資産

17,862,068

19,813,246△1,951,178

7,821,428

9,621,490△1,800,062

退職給付引当資産

37,636,000
200,997,246

6,870 負債の部合計

未収金

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

35,700,000
184,070,068△9,358,274 固定負債

児童福祉事業未収金-措置費

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

金融機関等

97

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

退職共済預け金

10,040,640

10,191,756△151,116

設備等整備積立資産

10,000,000

10,000,000

0

人件費積立資産10,000,000

10,000,000

0

備品等購入積立資産

6,000,000

6,000,000

837,315,781

881,620,353

資産の部合計

前年度末

増 減

0
△44,304,572 負債及び純資産の部合計

98837,315,781

881,620,353△44,304,572

別紙２

計算書類に対する注記（伊豆医療福祉拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

2.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業
制度及び独自の確定給付型制度を採用している。
（１）採用する退職給付制度の概要
退職一時金制度を採用している。
（２）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
9,621,490
退職給付費用(退職給付引当金戻入益) △604,078
退職給付の支払額△ 1,195,984
期末における退職給付債務
7,821,428（３）退職給付に関連する損益簡便法で計算した退職給付費用△604,078（４）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合
要支給額を基礎として計算している。

3.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている(1)伊豆医療福祉拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
ア 障害児入所施設 伊豆医療福祉センター
イ 障害児相談支援事業 伊豆医療福祉センター
ウ 短期入所事業 伊豆医療福祉センター
エ 療養介護 伊豆医療福祉センター
オ 生活介護 伊豆医療福祉センター
カ 障害児通所支援事業 伊豆医療福祉センター
キ 特定相談支援事業 伊豆医療福祉センター
ク 日中一時支援事業 伊豆医療福祉センター99

4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

建物

当期増加額

当期減少額

当期末残高

886,485,103
減価償却累計額

合計

建物

886,485,103-274,559,624
611,925,479

0

40,786,783-315,346,407

40,786,783

571,138,696

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

6.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
567,491,308 円

建物（基本財産）
計567,491,308 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

126,840,000 円

計

126,840,000 円

7.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

8.重要な後発事象
該当なし

9.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

100

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 障害福祉サービス等事業収入

250,029,000

253,495,333△3,466,333

業 入

自立支援給付費収入

209,880,000

215,179,149△5,299,149

活

介護給付費収入209,880,000

215,179,149△5,299,149

動

利用者負担金収入に補足給付費収入よ特定障害者特別給付費収入

295,000

822,474△527,474

10,905,000

9,733,080

1,171,920

10,905,000

9,733,080

1,171,920

備考る

特定費用収入26,573,000

26,162,567

410,433

収その他の事業収入

2,376,000

1,598,063

777,937

2,176,000

1,210,283

965,717 新型コロナ感染症緊急包括支援交付金△200,000 第三者評価事業受審助成金(県社協)

支補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
その他の事業収入0

200,000

200,000

187,780

12,2200

15,000△15,000

0

15,000△15,000

経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

200,000

494,366△294,366

受取利息配当金収入

200,000

494,366△294,366

預貯金利息収入

200,000

494,366△294,366

268,000

229,510

38,490

受入研修費収入

100,000

76,00024,000

物品販売収入168,000

152,110

15,8900

1,400△1,400250,497,000

254,234,209△3,737,209

支 人件費支出

149,989,000

134,104,473

15,884,527

出93,430,000

85,732,496

7,697,504

93,430,000

85,732,496

7,697,504 正規職員1名欠

その他の収入退職給付引当資産取崩差益収入
事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出22,990,000

19,280,635

3,709,365

職員賞与支出22,990,000

19,280,635

3,709,365

非常勤職員給料支出

8,289,000

6,958,842

1,330,158

8,289,000

6,958,842

1,330,158

372,000

237,516

134,484

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出

372,000

237,516

134,484

講師手当支出

非常勤職員賞与支出

1,440,000

1,287,000

153,000

本部共済事業費支出

3,145,000

2,748,420

396,580

退職給付支出

1,995,000

1,750,000

245,000

退職給付支出
退職共済掛金支出
その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

245,000

235,600

9,400

1,745,000

1,513,000

232,000

5,000

1,400

3,600

18,328,000

16,109,564

2,218,436

43,641,000

37,440,616

6,200,384

17,332,000

15,563,289

1,768,711

介護用品費支出

500,000

205,799294,201

保健衛生費支出

1,500,000

1,094,530

405,470

被服費支出

1,968,000

1,854,930

113,070
203,643

教養娯楽費支出

765,000

561,357

日用品費支出2,280,000

2,272,530

水道光熱費支出

16,900,000

14,014,382

101

7,470
2,885,618 予算作成時の見積りに誤りあり

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
消耗器具備品費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)1,660,000

1,640,946

賃借料支出

149,000

135,355

13,645

車輌費支出

587,000

97,498489,502

事務費支出

41,196,000

34,932,737

6,263,263

920,000

692,660

227,340

職員被服費支出

276,000

210,403

65,597

旅費交通費支出35,0003,200

31,800

研修研究費支出

720,000

20,000700,000

事務消耗品費支出

1,701,000

626,293

1,074,707

390,000

245,329

4,047,000

1,945,893

通信運搬費支出

218,000

212,996

5,004

広報費支出

140,000

132,000

8,000

修繕費支出

業務委託費支出144,671
2,101,107 予算作成時の見積りに誤りあり

27,414,000

26,431,997

982,003

給食委託費支出

20,581,000

20,578,800

2,200

清掃委託費支出

1,916,000

1,910,656

5,344

警備委託費支出

3,600,000

2,800,200

799,800

事務委託費支出

506,000

490,413

15,587

廃棄物処理委託費支出

720,000

562,553

157,447

その他の業務委託費支出

91,00089,375

1,625

手数料支出

775,000

248,667

526,333

保険料支出

365,000

361,060

3,940

保険料支出

190,000

188,5201,480

機器設備保険料支出

175,000

172,540

2,460

賃借料支出

182,000

177,392

4,608

土地･建物賃借料支出

10,0009,366634

租税公課支出

72,00033,64238,3582,735,000

2,477,644

257,356

1,031,000

1,027,392

3,608

保守料支出
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

考19,054

福利厚生費支出

印刷製本費支出

備

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

33,000033,000

消防設備保守料支出

520,000

451,967

68,033

空調設備保守料支出

563,000

413,853

149,147

その他の保守料支出

588,000

584,432

3,568

諸会費支出

202,000

184,630

17,370

本支部費支出

923,000

882,000

41,000

租税公課負担金支出

41,00037,5653,435

法人税等負担金

11,00010,380620

消費税負担金30,00027,1852,815

30,000030,000234,826,000

206,477,826

28,348,174

15,671,000

47,756,383△32,085,383

施 収 施設整備等補助金収入01,000,000△1,000,000

設 入

01,000,000△1,000,000 新型コロナ感染症緊急包括支援交付金01,000,000△1,000,000

2,900,000

2,115,520

784,480

雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

整施設整備等補助金収入
施設整備等収入計 (4)備 支 固定資産取得支出

102

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

考

等 出

建物付属設備取得支出

1,600,000

1,089,000

511,000 スチールパーティションに器具及び備品取得支出

1,300,000

1,026,520

273,480 電動ベッド

施設整備等支出計 (5)2,900,000

2,115,520

784,480

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△2,900,000△1,115,520△1,784,480

そ 収 積立資産取崩収入

0235,600△235,600の 入

退職給付引当資産取崩収入

0235,600△235,600

退職共済預け金取崩収入

0235,600△235,600

0139,788△139,788

0139,788△139,788

よ
る
収

他
の

拠点区分間繰入金収入

活

拠点区分間繰入金収入

動

拠点区分間繰入金収入に

その他の活動による収入

よその他の活動による収入

る

その他の活動による収入

収その他の活動収入計(7)支 支 積立資産支出
出

退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出

0139,788△139,788

20,00073,935△53,935

20,00073,935△53,935

20,00073,935△53,935

20,000449,323△429,323

10,304,000

276,000

10,028,000

304,000

276,000

28,000304,000

276,000

人件費積立資産支出

10,000,0000その他の活動支出計(8)10,304,000

276,000

10,028,000△10,284,000

173,323△10,457,323

0

0

0

2,487,000

46,814,186△44,327,186

前期末支払資金残高(12)227,778,707

227,778,7070

当期末支払資金残高(11)+(12)230,265,707

274,592,893△44,327,186

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)103

28,00010,000,000 次年度以降に計上・支出予定

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

253,495,333

247,349,967

6,145,366｜ 益

自立支援給付費収益215,179,149

209,945,799

5,233,350

ビ

介護給付費収益215,179,149

209,945,799

5,233,350

ス

利用者負担金収益

822,474

732,231

90,243

活補足給付費収益

9,733,080

10,948,100△1,215,020△1,215,020

動9,733,080

10,948,100

増特定費用収益特定障害者特別給付費収益26,162,567

25,348,767

813,800

減その他の事業収益

1,598,063

375,070

1,222,993の補助金事業収益（公費）1,210,283

140,000

1,070,283

部

補助金事業収益（一般）

200,0000

200,000

その他の事業収益

187,780

235,070△47,2900100,000△100,000

本部等補助金収益0

100,000△100,000

経常経費寄附金収益

15,00015,0000その他事業収益

経常経費寄附金収益

15,00015,0000

159,510

200,853△41,343

1,400

30,800△29,400

物品販売収益152,110167,053△14,943

その他の収益

6,000

3,000

3,000

その他の収益退職給付引当資産取崩差益

その他の収益

6,000

3,000

3,000

253,669,843

247,665,820

6,004,023

費 人件費

134,015,657

133,489,200

526,457

用

85,732,496

84,920,789

811,70785,732,496

84,920,789

811,707

サービス活動収益計

(1)

職員給料
職員給料
職員賞与

12,545,959

13,735,500△1,189,541

職員賞与

12,545,959

13,735,500△1,189,541

賞与引当金繰入7,684,092

7,813,308△129,216

非常勤職員給料6,958,842

6,137,210

821,632

6,958,842

6,137,210

821,632

237,516

180,00957,507

非常勤職員給料
非常勤職員賞与

237,516

180,00957,507

講師手当

非常勤職員賞与

1,287,000

1,473,000△186,000

本部共済事業費用

2,748,420

2,765,190△16,770

退職給付費用

1,790,400

1,727,700

62,7001,789,000

1,696,900

92,100

退職共済掛金その他の退職給付費用

1,400

30,800△29,400

15,030,932

14,736,494

294,438

37,455,367

36,028,211

1,427,156

15,578,040

14,490,936

1,087,104

介護用品費

205,799

238,504△32,705

保健衛生費

1,094,530

611,110483,420

被服費1,854,930

1,843,101

11,829

法定福利費
事業費
給食費

教養娯楽費

561,357

565,455△4,098

日用品費

2,272,530

1,257,463

1,015,067

104

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

水道光熱費14,014,382

15,587,203

消耗器具備品費

1,640,946

1,121,875

519,071

135,355

146,496△11,141

賃借料
車輌費△1,572,821

97,498166,068△68,570

34,932,737

36,131,331△1,198,594

福利厚生費

692,660

418,928

273,732

職員被服費

210,403

196,872

13,531

旅費交通費

3,200

34,710△31,510

事務費

研修研究費

20,000667,516△647,516

事務消耗品費626,293

1,957,869△1,331,576

印刷製本費

245,329

316,532△71,203

1,945,893

2,401,317△455,424

通信運搬費

212,996

156,552

56,444

広報費

132,0000

132,000

修繕費

業務委託費

26,431,997

25,671,854

760,143

給食委託費

20,578,800

20,391,720

187,080

清掃委託費

1,910,656

1,646,638

264,018

警備委託費2,800,200

2,826,468△26,268

事務委託費

490,413152,160

338,253

廃棄物処理委託費562,553591,281△28,728

その他の業務委託費

89,37563,58725,788

手数料248,667

398,876△150,209

保険料

361,060

313,340

47,720

保険料

188,520

313,340△124,820

機器設備保険料

172,540

0

172,540

177,392

67,392110,000

賃借料
土地･建物賃借料

9,366

0

9,366

租税公課

33,642

13,027

20,6152,477,644

2,385,360

92,284

1,027,392

985,356

42,036△30,000

保守料
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

030,000

消防設備保守料

451,967

439,792

12,175

空調設備保守料

413,853454,519△40,666

その他の保守料

584,432

475,693108,739

諸会費

184,630

197,440△12,810

本支部費費用

882,000

894,000△12,000

租税公課負担金費用

37,56524,746

12,819

法人税等負担金

10,380

8,771

1,609

消費税負担金27,185

15,975

11,2100

15,000△15,000

1,909,041

3,324,964△1,415,923

1,909,041

3,324,964△1,415,923

雑費
減価償却費
減価償却費
建物付属設備減価償却費

24,323024,323

器具及び備品減価償却費

1,884,718

3,246,964△1,362,246

105

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

前年度決算(B)増 減(A)-(B)078,000△78,000△60,023△37,687△22,336△60,023△37,687△22,336

6,000

3,000

3,000

6,000

3,000

3,000

208,258,779

208,939,019△680,240

45,411,064

38,726,801

6,684,263

サ 収 受取利息配当金収益

494,366

173,445

320,921｜ 益

受取利息配当金収益

494,366

173,445

320,921

預貯金利息収益494,366

173,445

320,921

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)ビス

149,935

193,575△43,640活

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益76,000101,800△25,800

動

雑収益73,93591,775△17,840

73,93591,775△17,840

サービス活動外収益計 (4)644,301

367,020

277,281の 用 サービス活動外費用計 (5)

0

0

0

外

雑収益

増
減 費

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)644,301

367,020

277,281

46,055,365

39,093,821

6,961,544

特 収 施設整備等補助金収益

1,000,000

01,000,000

別 益

1,000,000

01,000,000

139,7880139,788

139,7880139,788

139,7880139,788

027,600△27,600

027,600△27,600

経常増減差額増(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益減

拠点区分間繰入金収益の拠点区分間繰入金収益部

その他の特別収益
その他の特別収益
その他の特別収益

027,600△27,600

1,139,788

27,6001,112,188

費 固定資産売却損・処分損

6

1

5

用

器具及び備品売却損･処分損

6

1

5

国庫補助金等特別積立金積立額

1,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,006

1

1,000,005

特別収益計

(8)

国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)139,782

27,599112,183

46,195,147

39,121,420

7,073,727

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

000

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)(13)

46,195,147

39,121,420

7,073,727

繰 前期繰越活動増減差額 (15)223,739,795

204,618,375

19,121,420

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)269,934,942

243,739,795

26,195,147

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

0

20,000,000△20,000,000

269,934,942

223,739,795

46,195,147

当期活動増減差額

活 基本金取崩額(14)=(11)-(12)-(13)増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)106

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

差
額
の
部

107

前年度決算(B)増 減(A)-(B)第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

前年度末

増 減

283,425,431

236,803,454

46,621,977 流動負債

現金預金

241,065,030

194,766,680

46,298,350

預金

241,065,030

194,766,680

46,298,350

事業未収金

40,851,991

40,472,920

379,071

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

35,072,220

34,448,744

623,476

67,14233,496

33,646

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費

1,466,427

1,844,100△377,673

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

2,167,449

2,112,234

55,215

未払費用

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

2,049,704

1,990,698

59,006

職員預り金

796,401

81,287715,114

29,04943,648△14,599

賞与引当金

7,684,092

7,813,308△129,216

2,940,457

2,875,801

64,6562,940,457

2,875,801

64,6562,940,457

2,875,801

64,656

19,380,907

19,622,925△242,018

1,125,276

185,299

939,977

1,125,276

185,299

939,977

140,000,000

140,000,000

0

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

その他の事業未収金

16,440,450

16,747,124△306,674

5,247,514

5,798,839△551,325

給与712,105

650,388

61,717

買掛金

1,480,617

2,221,144△740,527

その他の事業未払金

3,054,792

2,927,307

127,4850934,120△934,120

394,925

413,855△18,930

2,317,518

1,705,715

611,803

事業未払金

その他の未払金
拠点区分間未払金

未収金

19,475

10,1889,287 固定負債

未収補助金

234,283

140,000

94,2830

9,362△9,362

1,004,842

1,146,403

未収収益
貯蔵品

退職給付引当金
退職給付引当金△141,561 負債の部合計

給食用材料

76,18090,931

前払費用

173,630

166,970

固定資産

147,015,694

146,744,565

271,129

その他の固定資産

147,015,694

146,744,565

271,129 その他の積立金

建物付属設備

1,089,000

0

1,089,000

移行時特別積立金30,000,000

30,000,0000

減価償却累計額 建物付属設備△24,323

0△24,323

設備等整備積立金60,000,000

60,000,000

0

建物付属設備（純額）

1,064,677

0

1,064,677

人件費積立金50,000,000

50,000,000

06,059,960

6,059,960

0 次期繰越活動増減差額

269,934,942

223,739,795

46,195,147△6,059,958△6,059,958

0 （うち当期活動増減差額）

46,195,147

39,121,420

7,073,727

2

2

0 純資産の部合計

411,060,218

363,925,094

47,135,124

430,441,125

383,548,019

46,893,106

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

退職給付引当資産

6,660 国庫補助金等特別積立金

44,907,917

45,300,973△393,056△41,925,069△41,459,921△465,148

2,982,848

3,841,052△858,204

390,000

390,000

0△390,000△390,000

02,940,457

2,875,801

64,656

退職共済預け金

2,940,457

2,875,801

64,656

移行時特別積立資産

30,000,000

30,000,000

0

設備等整備積立資産

60,000,000

60,000,000

0

人件費積立資産50,000,000

50,000,000

027,71027,710430,441,125

383,548,019

その他の固定資産
資産の部合計純資産の部△14,751

国庫補助金等特別積立金

046,893,106 負債及び純資産の部合計

108

別紙２

計算書類に対する注記（静岡医療福祉成人拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・車輌・船舶・運搬具等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている(1)静岡医療福祉成人拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 障害者支援施設 静岡医療福祉 成人部
イ 短期入所事業 静岡医療福祉 成人部

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

109

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市桜の園資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 障害福祉サービス等事業収入

423,533,000

395,088,291

28,444,709

業 入

自立支援給付費収入

387,090,000

358,995,535

28,094,465

活

介護給付費収入387,090,000

358,995,535

28,094,465 目標利用者達成ならず

動

利用者負担金収入に補足給付費収入よ特定障害者特別給付費収入30,000447

29,5534,810,000

5,287,668△477,668

4,810,000

5,287,668△477,668

る

特定費用収入28,440,000

28,371,410

68,590収その他の事業収入

3,163,000

2,433,231

729,769

補助金事業収入（公費）2,933,000

2,219,000

714,000

受託事業収入（公費）220,000

186,158

33,842

受託事業収入（一般）10,00028,073△18,0730200,000△200,0000200,000△200,000

10,000

4,580

5,420

10,000

4,580

5,420

支

経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預貯金利息収入10,000

4,580

5,420

540,000

740,784△200,784

受入研修費収入150,000

98,00052,000

利用者等外給食費収入

310,000

634,920△324,920

退職給付引当資産取崩差益収入

80,0007,864

72,136424,083,000

396,033,655

28,049,345

支 人件費支出

324,980,000

298,357,327

26,622,673

出

169,130,000

155,500,248

13,629,752

169,130,000

155,500,248

13,629,752 正規職員欠員のためその他の収入事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出43,260,000

39,213,240

4,046,760

職員賞与支出43,260,000

39,213,240

4,046,760 正規職員欠員のため非常勤職員給料支出

50,780,000

50,549,164

230,836

50,780,000

50,549,164

230,836

5,010,000

4,816,264

193,736

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出

5,010,000

4,816,264

193,736

派遣職員費支出

非常勤職員賞与支出

2,720,000

741,256

1,978,744

本部共済事業費支出

5,560,000

4,871,405

688,595

退職給付支出5,760,000

4,890,800

869,200

退職給付支出
退職共済掛金支出
その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

590,000

521,936

68,064

5,090,000

4,361,000

729,000

80,0007,864

72,13642,760,000

37,774,950

4,985,050 正規職員欠員のため

46,899,000

44,838,120

2,060,880

給食費支出

16,210,000

15,946,435

263,565

介護用品費支出

3,310,000

3,237,873

72,127

医薬品費支出

740,000

682,204

57,796

保健衛生費支出

1,411,000

937,471473,529

被服費支出

2,070,000

1,971,418

98,582

教養娯楽費支出

700,000

606,840

93,160

日用品費支出

2,020,000

1,931,550

88,450110

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市桜の園資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目水道光熱費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)11,000,000

10,655,162

900,000

899,283717

5,508,000

5,308,972

199,028

保険料支出

260,000

148,230

111,770

賃借料支出

10,000500

9,500

教育指導費支出80,00012,00068,000

燃料費支出
消耗器具備品費支出

車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出

2,680,000

2,500,182

179,818

48,860,000

41,336,832

7,523,168

1,140,000

823,242

316,758

30,0001,235

28,765

旅費交通費支出

140,000

23,500116,500

研修研究費支出

450,000

150,922

299,078

事務消耗品費支出

1,170,000

527,714642,286

印刷製本費支出

270,000

156,169

113,831

水道光熱費支出

580,000

446,332

133,668

燃料費支出

10,000

403

9,597

修繕費支出

6,060,000

5,283,650

776,350

通信運搬費支出2,100,000

1,643,670

456,330

会議費支出

60,000505

59,495

広報費支出

850,000

392,100

457,900

28,795,000

25,275,136

3,519,864

給食委託費支出20,510,000

20,433,600

76,400

清掃委託費支出

1,150,000

968,792

181,208

警備委託費支出

273,000

257,400

15,600廃棄物処理委託費支出

1,350,000

1,281,742

その他の業務委託費支出

5,512,000

2,333,602

手数料支出

680,000

648,961

31,039

保険料支出

1,295,000

1,282,510

12,49010,0000

10,0001,285,000

1,282,510

2,490

1,491,000

1,454,318

36,682

保険料支出
機器設備保険料支出
賃借料支出

68,2583,178,398 車両運行委託業務終了のため

租税公課支出200,000

158,700

41,300

保守料支出

1,759,000

1,548,499

210,501

ｶﾞｽ供給設備保守料支出

50,000050,000

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

667,000

588,969

78,031

消防設備保守料支出

852,000

796,620

55,380

その他の保守料支出

27,090190,000

162,910

渉外費支出60,0009,612

50,388

諸会費支出

400,000

271,800

128,200

本支部費支出1,240,000

1,192,000

48,000

租税公課負担金支出

40,00031,1048,896

消費税負担金40,00031,1048,896

雑支出

40,00014,75025,250

その他の支出240,000

447,700△207,700

240,000

447,700△207,700

利用者等外給食費支出

111

考344,838

職員被服費支出

業務委託費支出

備

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市桜の園資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動支出計(2)

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

420,979,000

384,979,979

35,999,021

3,104,000

11,053,676△7,949,676

施 収 施設整備等補助金収入

0714,000△714,000

設 入

0

714,000△714,000

0

3,000△3,0000

3,000△3,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

整施設整備等補助金収入
固定資産売却収入

備

車輌･船舶･運搬具売却収入

等

0717,000△717,000に 支 固定資産取得支出

施設整備等収入計 (4)2,954,000

1,947,650

1,006,350

よ 出

器具及び備品取得支出

2,954,000

1,947,650

1,006,350

施設整備等支出計 (5)2,954,000

1,947,650

1,006,350

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)る収△2,954,000△1,230,650△1,723,350

そ 収 積立資産取崩収入

590,000

521,936

68,064の 入

退職給付引当資産取崩収入

590,000

521,936

68,064

退職共済預け金取崩収入

590,000

521,936

68,0640

200,000△200,0000200,000△200,0000200,000△200,000

140,000

213,768△73,768

140,000

213,768△73,768

140,000

213,768△73,768

730,000

935,704△205,704

880,000

731,400

148,600

退職給付引当資産支出

880,000

731,400

148,600

退職共済預け金支出

880,000

731,400

148,600

その他の活動支出計(8)880,000

731,400

148,600△150,000

204,304△354,304

他の拠点区分間繰入金収入

活

拠点区分間繰入金収入

動

拠点区分間繰入金収入に

その他の活動による収入

よその他の活動による収入

る

その他の活動による収入

収その他の活動収入計(7)支 支 積立資産支出
出その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

0

0

0

0

10,027,330△10,027,330

前期末支払資金残高(12)64,691,490

64,691,490

0

当期末支払資金残高(11)+(12)64,691,490

74,718,820△10,027,330

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)112考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市桜の園事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

395,088,291

372,311,782

22,776,509｜ 益

自立支援給付費収益358,995,535

338,405,132

20,590,403

ビ

介護給付費収益358,995,535

338,405,132

20,590,403

ス

利用者負担金収益447

544,681△544,234

活

補足給付費収益5,287,668

5,346,625△58,957

動5,287,668

5,346,625△58,957

増

特定費用収益特定障害者特別給付費収益28,371,410

27,261,768

1,109,642

減その他の事業収益

2,433,231

753,576

1,679,655の補助金事業収益（公費）2,219,000

566,000

1,653,000

部

受託事業収益（公費）186,158

162,982

23,176

受託事業収益（一般）

28,073

24,5943,479

046,140△46,140

本部等補助金収益

046,140△46,140

経常経費寄附金収益200,0000

200,000

その他事業収益

経常経費寄附金収益200,0000

200,000

27,66452,597△24,933

退職給付引当資産取崩差益

7,864

30,197△22,333

その他の収益19,80022,400△2,60019,80022,400△2,600

その他の収益その他の収益395,315,955

372,410,519

22,905,436

費 人件費

サービス活動収益計(1)297,708,095

289,009,586

8,698,509

用

155,500,248

151,901,858

3,598,390

155,500,248

151,901,858

3,598,390

24,628,724

24,760,184△131,460

職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

24,628,724

24,760,184△131,460

賞与引当金繰入15,916,004

16,774,700△858,696

非常勤職員給料50,549,164

41,832,385

8,716,779

50,549,164

41,832,385

8,716,779

4,816,264

5,105,343△289,079

4,816,264

5,105,343△289,079

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
派遣職員費741,256

3,956,433△3,215,177

本部共済事業費用

4,871,405

4,970,030△98,625

退職給付費用5,100,264

4,691,397

408,867

5,092,400

4,661,200

431,200

7,864

30,197△22,333

35,584,766

35,017,256

567,51044,847,240

40,291,800

4,555,440

給食費

15,946,435

15,214,889

731,546

介護用品費

3,237,873

2,464,494

773,379

医薬品費

682,204

514,927

167,277

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費

保健衛生費
被服費

937,471919,780

17,691

1,971,418

2,078,989△107,571

教養娯楽費

606,840

690,056△83,216

日用品費

1,931,550

1,832,690

98,860113

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市桜の園事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目水道光熱費

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

10,655,162

11,194,491△539,329

燃料費899,283

1,121,233△221,950

5,308,972

1,262,024

4,046,948

保険料

148,230

195,900△47,670

賃借料

500

0

500

消耗器具備品費

教育指導費

12,00068,568△56,568

2,509,302

2,733,759△224,457

41,336,832

43,994,467△2,657,635

福利厚生費

823,242802,088

21,154

職員被服費

1,235

1,144

91

車輌費
事務費

旅費交通費

23,50054,540△31,040

研修研究費

150,922447,830△296,908

事務消耗品費527,714905,515△377,801

印刷製本費

156,169

224,987△68,818

水道光熱費△69,186

446,332

515,518

燃料費

403

2,955

△2,552

修繕費

5,283,650

4,275,115

1,008,535

通信運搬費

1,643,670

1,768,121△124,451

505

23,443△22,938

会議費
広報費

392,100

668,200△276,100

25,275,136

27,832,923△2,557,787

給食委託費

20,433,600

20,247,840

185,760

清掃委託費

968,792

1,035,106△66,314

警備委託費

257,400

255,060

2,340

廃棄物処理委託費

1,281,742

1,125,503

156,239

その他の業務委託費

2,333,602

5,169,414△2,835,812

手数料

648,961

780,003△131,042

保険料

1,282,510

980,540

301,970

業務委託費

保険料

0

3,360

△3,3601,282,510

977,180

305,330

賃借料

1,454,318

1,241,284

213,034

租税公課

158,700

220,750△62,050

保守料

1,548,499

1,597,977△49,478

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

588,969

620,147△31,178

消防設備保守料

796,620

815,520△18,900

その他の保守料

162,910

162,310

600

9,612

29,761△20,149

機器設備保険料

渉外費
諸会費

271,800

301,800△30,000

1,192,000

1,124,000

68,000

租税公課負担金費用

31,10429,4091,695

消費税負担金31,10429,4091,695

14,750166,564△151,814

4,312,163

5,304,747△992,584

4,312,163

5,304,747△992,584

本支部費費用

雑費
減価償却費
減価償却費

114

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市桜の園事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

建物減価償却費

前年度決算(B)32,550

建物付属設備減価償却費

増 減(A)-(B)32,550058,05058,0500

車輛･船舶･運搬具減価償却費

1,463,555

1,664,946△201,391

器具及び備品減価償却費

1,633,815

2,347,008△713,193

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

1,124,193

1,202,193△78,000△69,558

0△69,558△69,558

0△69,558

10,2000

10,200

10,2000

10,200

10,2000

10,20019,80022,400△2,60019,80022,400△2,600388,164,772

378,623,000

9,541,772

7,151,183△6,212,481

13,363,664

サ 収 受取利息配当金収益

4,580

4,591

△11

｜ 益

受取利息配当金収益

4,580

4,591

△11

預貯金利息収益

4,580

4,591

△11

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)ビス

946,688593,621353,067活

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益98,00073,35024,650動

利用者等外給食費収益

634,920

299,520

335,400

外雑収益

213,768

220,751△6,983

増213,768

220,751△6,983

サービス活動外収益計 (4)雑収益

951,268598,212353,056の 費 その他のサービス活動外費用

447,700

209,520

238,180

部 用

447,700

209,520

238,180

447,700

209,520

238,180

減

利用者等外給食費
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)503,568

388,692

114,876

7,654,751△5,823,789

13,478,540

特 収 施設整備等補助金収益

714,000

0

714,000

別 益

714,000

0

714,000

3,000

0

3,000

3,000

0

3,000

200,0000

200,000

200,0000

200,000

200,0000

200,000

経常増減差額増(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
固定資産売却益減

車輌･船舶･運搬具売却益の拠点区分間繰入金収益部

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計

(8)

費 固定資産売却損・処分損
用

車輌･船舶･運搬具売却損･処分損

917,0000

917,000

48,792

121,253△72,4611

10

器具及び備品売却損･処分損

48,791

121,252△72,461

国庫補助金等特別積立金積立額

714,000

0

714,000

714,000

0

714,000

762,792

121,253

641,539

国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)115

154,208△121,253

275,461

7,808,959△5,945,042

13,754,001

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市桜の園事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

前年度決算(B)
0

0

0

0

0

0

7,808,959△5,945,042

13,754,001

繰 前期繰越活動増減差額 (15)60,513,912

66,458,954△5,945,042

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)68,322,871

60,513,912

7,808,959

当期活動増減差額

活 基本金取崩額(13)

増 減(A)-(B)(14)=(11)-(12)-(13)

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

68,322,871

60,513,912

7,808,959

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

116

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡市桜の園貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

90,499,957

80,937,210

9,562,747 流動負債

現金預金

24,463,527

19,500,131

4,963,396

預金24,463,527

19,500,131

4,963,396

事業未収金

64,111,265

59,473,641

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

60,003,383

55,339,993

前年度末

増 減

31,707,341

33,020,420△1,313,079

11,618,936

12,155,145△536,209

給与4,042,081

3,586,350

455,731

4,637,624

退職金

53,000053,0004,663,390

買掛金

2,603,636

3,246,955△643,319

その他の事業未払金

4,920,219

5,321,840△401,621

13,475

17,380△3,9053,024,552

2,965,224

59,328

1,364

10,210△8,846△8,846

事業未払金

8,888

31,436△22,548

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費

824,223

983,170△158,947

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

2,534,206

2,444,855

89,351

未払費用

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

740,565

674,187

66,378

預り金

未収金

78,55731,42147,136

1,364

10,2100566,000△566,000

職員預り金

1,133,010

1,097,761

35,249

貯蔵品

1,856,808

1,366,017

490,791

賞与引当金

15,916,004

16,774,700△858,696

徴収不能引当金△10,200

0△10,200 固定負債

7,389,790

7,501,456△111,666

その他の未収金△10,200

0△10,200

7,389,790

7,501,456△111,666

固定資産

63,364,487

65,898,578△2,534,091

7,389,790

7,501,456△111,666

その他の固定資産63,364,487

65,898,578△2,534,091 負債の部合計

39,097,131

40,521,876△1,424,745

644,4420644,442644,4420644,442

45,800,000

45,800,000

00

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

未収補助金

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

建物付属設備
減価償却累計額 建物付属設備

建物付属設備（純額）

構築物

089,522122,072

464,400

464,400△120,943△62,893△58,050

設備等整備積立金

10,800,000

10,800,000

343,457

401,507△58,050

人件費積立金35,000,000

35,000,000

0383,460

383,460

0 次期繰越活動増減差額

68,322,871

60,513,912

7,808,959

0 （うち当期活動増減差額）△32,550 国庫補助金等特別積立金△32,550

車輌･船舶･運搬具

20,397,018

22,022,158△18,899,886△19,061,470

161,584

1,497,132

2,960,688△1,463,556

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

0 純資産の部合計

40,806,243

39,458,033

1,348,210△34,808,946△33,725,780△1,083,166

5,997,297

5,732,253

265,044

6,952,818

6,952,818

0△4,798,111△3,673,918△1,124,193

ソフトウェア（純額）

2,154,707

3,278,900△1,124,193

7,389,790

7,501,456△111,666

退職共済預け金

7,389,790

7,501,456△111,666

設備等整備積立資産

10,800,000

10,800,000

0

人件費積立資産35,000,000

35,000,000

092,580101,700△9,120

153,864,444

146,835,788

資産の部合計7,808,959△5,945,042

13,754,001

114,767,313

106,313,912

8,453,401

153,864,444

146,835,788

7,028,656△1,625,140

退職給付引当資産

その他の固定資産国庫補助金等特別積立金

0 その他の積立金

2

減価償却累計額 器具及び備品

純資産の部

2,550,787△383,458

器具及び備品

退職給付引当金△2,428,715

2

車輌・船舶・運搬具（純額）

退職給付引当金

2,550,787△383,458

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具

その他の預り金△2,461,265

構築物（純額）

減価償却累計額 構築物

拠点区分間未払金

7,028,656 負債及び純資産の部合計

117

別紙２

計算書類に対する注記（静岡市桜の園拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認し、結果として徴収不能引当金を見積計上した。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている(1)静岡市桜の園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 障害者支援施設 静岡市桜の園
イ 短期入所事業 静岡市桜の園
ウ 日中一時支援事業 静岡市桜の園
エ 生活介護 静岡市桜の園城北館

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

118

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

ワーク春日資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 就労支援事業収入

20,000,000

10,687,490

9,312,510

業 入20,000,000

10,687,490

9,312,510

就労支援事業収入

活

その他の事業収入

20,000,000

10,687,490

9,312,510

動

障害福祉サービス等事業収入

58,148,000

51,644,108

6,503,892に自立支援給付費収入

52,380,000

46,093,127

6,286,873

よ訓練等給付費収入

52,380,000

46,093,127

6,286,873

る

利用者負担金収入

660,000

529,421130,579

収

特定費用収入2,070,000

1,984,400

85,600支

その他の事業収入

3,038,000

3,037,160

840

3,038,000

3,037,160

840

620,000

496,250

123,750

補助金事業収入（公費）その他の収入受入研修費収入10,0000

10,000

利用者等外給食費収入

600,000

496,250

103,750

雑収入

10,0000

10,00010,0000

10,000

雑収入
事業活動収入計(1)

備

考78,768,000

62,827,848

15,940,152

支 人件費支出

44,990,000

47,553,771△2,563,771

出

18,090,000

18,638,528△548,528

18,090,000

18,638,528△548,528

5,000,000

5,172,954△172,954

職員賞与支出5,000,000

5,172,954△172,954

非常勤職員給料支出

14,820,000

16,320,544△1,500,544

14,820,000

16,320,544△1,500,544 予算見込誤りのため

1,040,000

1,073,647△33,647

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出

1,040,000

1,073,647△33,647

本部共済事業費支出

非常勤職員賞与支出

460,000

510,660△50,660

退職給付支出

410,000

400,500

9,500

退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

410,000

400,500

9,500

5,170,000

5,436,938△266,938

5,620,000

4,702,815

917,185

1,800,000

1,339,571

460,429

医薬品費支出

10,0000

10,000

保健衛生費支出

200,000

194,537

5,463

教養娯楽費支出50,00039,60010,400

水道光熱費支出

1,660,000

1,335,630

324,370

消耗器具備品費支出

640,000

566,016

73,984

保険料支出

100,000

96,1003,900

教育指導費支出10,0000

10,0001,140,000

1,131,361

8,639

車輌費支出
雑支出

10,0000

10,0007,148,000

6,885,963

262,037

福利厚生費支出

240,000

238,8441,156

職員被服費支出10,0000

10,000

旅費交通費支出10,000

1,140

8,860

研修研究費支出20,00015,000

5,000

事務費支出

119

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

ワーク春日資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

事務消耗品費支出

100,000

97,7262,274

印刷製本費支出10,0000

10,000

水道光熱費支出

680,000

657,755

22,245

修繕費支出

178,000

149,915

28,085

通信運搬費支出

310,000

309,073

927

会議費支出

10,0000

10,000

業務委託費支出

1,460,000

1,407,545

52,455

清掃委託費支出

670,000

656,474

13,526

警備委託費支出

180,000

171,600

8,400

事務委託費支出

150,000

141,086

8,914

廃棄物処理委託費支出

230,000

215,985

14,015

その他の業務委託費支出

230,000

222,400

7,600

手数料支出

30,00026,180

3,820

保険料支出

290,000

274,416

15,584

保険料支出

50,00041,2808,720

機器設備保険料支出

240,000

233,136

6,864

賃借料支出

960,000

954,742

5,258

土地･建物賃借料支出

160,000

158,200

1,800

租税公課支出
保守料支出
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

60,00043,13816,8622,220,000

2,175,792

44,208760,000

752,400

7,600

消防設備保守料支出

400,000

374,000

26,000

その他の保守料支出

1,060,000

1,049,392

10,60810,00010,000

0

諸会費支出
図書費支出

10,0000

10,000

本支部費支出

270,000

268,000

2,000

租税公課負担金支出

40,00035,5494,451

消費税負担金40,00035,5494,451

損害填補事業支出

50,00046,3483,652

50,00046,3483,652

20,00016,6003,400

20,000,000

10,687,490

9,312,510

20,000,000

10,687,490

9,312,510

20,000,000

10,687,490

9,312,510

600,000

496,250

103,750

600,000

496,250

103,750

78,358,000

70,326,289

8,031,711

410,000△7,498,441

7,908,441

基本掛金
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業費支出
就労支援事業費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

整 支 固定資産取得支出

310,000

308,000

2,000

備 出

310,000

308,000

2,000

器具及び備品取得支出

等
に
よ

120

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

ワーク春日資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備る
収施設整備等支出計 (5)310,000

308,000

2,000

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△310,000△308,000△2,000000

他 支 積立資産支出

100,000

96,6003,400の 出

退職給付引当資産支出

100,000

96,6003,400

退職共済預け金支出

100,000

96,6003,400

その他の活動支出計(8)100,000

96,6003,400△100,000△96,600△3,400

0

0

0

そ 収
の 入 その他の活動収入計(7)

活
動
に
よ
る
収

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

0

△7,903,041

7,903,041

前期末支払資金残高(12)50,466,074

50,466,0740

当期末支払資金残高(11)+(12)50,466,074

42,563,033

7,903,041

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)121考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

ワーク春日事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 就労支援事業収益

10,687,490

20,518,886△9,831,396｜ 益

10,687,490

20,518,886△9,831,396

ビ

その他の事業収益

10,687,490

20,518,886△9,831,396

ス

障害福祉サービス等事業収益

活動就労支援事業収益

51,644,108

55,021,660△3,377,552

自立支援給付費収益

46,093,127

49,718,788△3,625,661

訓練等給付費収益

46,093,127

49,718,788△3,625,661

529,421585,962△56,541

増

利用者負担金収益減

特定費用収益1,984,400

2,029,750△45,350のその他の事業収益

3,037,160

2,687,160

350,000

3,037,160

2,687,160

350,000

0

24,400△24,400

0

24,400△24,400

部

補助金事業収益（公費）その他の収益退職給付引当資産取崩差益

62,331,598

75,564,946△13,233,348

費 人件費

サービス活動収益計(1)47,539,543

45,098,991

2,440,552

用

18,638,528

17,555,281

1,083,247

18,638,528

17,555,281

1,083,247

3,459,214

3,307,850

151,364

職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

3,459,214

3,307,850

151,364

賞与引当金繰入2,239,776

2,350,604△110,828

非常勤職員給料16,320,544

15,162,839

1,157,705

16,320,544

15,162,839

1,157,705

非常勤職員給料
非常勤職員賞与

726,979

700,156

26,823

非常勤職員賞与

726,979

700,156

26,823

本部共済事業費用

510,660

443,970

66,690

退職給付費用497,100

579,800△82,700

497,100

555,400△58,300

退職共済掛金その他の退職給付費用

024,400△24,400

5,146,742

4,998,491

148,251

4,702,815

4,462,379

240,436

1,339,571

1,540,239△200,668

保健衛生費

194,537

91,634

102,903

教養娯楽費

39,60036,732

2,868

水道光熱費

1,335,630

1,442,637△107,007

消耗器具備品費566,016

223,337

342,679

保険料

96,10086,7609,340

車輌費

1,131,361

1,041,040

90,321

6,885,963

6,286,932

599,031

福利厚生費

238,844248,825△9,981

旅費交通費

1,140

0

1,140

研修研究費

15,000451,100△436,100

事務消耗品費

法定福利費
事業費
給食費

事務費

97,726

72,48525,241

印刷製本費

0

6,702

△6,702

水道光熱費

657,755

697,415△39,660

修繕費

149,915489,340△339,425

122

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

ワーク春日事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

通信運搬費309,073

321,612△12,539

業務委託費

1,407,545

1,337,707

69,838

清掃委託費

656,474

590,560

65,914

警備委託費

171,600

170,040

1,560

事務委託費

141,086

141,503△417

廃棄物処理委託費

215,985

213,204

2,781

その他の業務委託費

222,400

222,4000

手数料

26,18036,086△9,906

保険料

274,416

266,574

7,842

保険料

41,28076,730△35,450

機器設備保険料

233,136

189,844

43,292

賃借料

954,742

207,840

746,902

土地･建物賃借料

158,200

152,100

6,100

租税公課

43,13858,900△15,762

保守料

2,175,792

1,283,835

891,957

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

752,400

745,560

6,840

消防設備保守料

374,000

370,200

3,800

その他の保守料

1,049,392

168,075

881,317

10,00013,000△3,000

諸会費
図書費

0

8,670

△8,670

本支部費費用268,000

548,000△280,000

租税公課負担金費用

35,54930,3935,156

消費税負担金35,54930,393

5,156

損害填補事業費用

46,34846,348046,34846,3480

16,60010,0006,600

就労支援事業費用

10,687,490

20,518,886△9,831,396

就労支援事業費

10,687,490

20,518,886△9,831,396

10,687,490

20,518,886△9,831,396

10,080,590

10,160,085△79,495

10,080,590

10,160,085△79,495

8,388,826

8,388,826

0327,168

327,16801,312,292

1,312,292

052,30453,799△1,495

基本掛金
雑費

当期就労支援事業費
減価償却費
減価償却費
建物減価償却費
建物付属設備減価償却費
車輛･船舶･運搬具減価償却費
器具及び備品減価償却費
ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

078,000△78,000△8,388,826△8,388,826

0△8,388,826△8,388,826

071,507,575

78,138,447△6,630,872△9,175,977△2,573,501△6,602,476

サ 収 その他のサービス活動外収益

496,250

672,480△176,230｜ 益

利用者等外給食費収益496,250

618,000△121,750

ビ

雑収益

0

54,480△54,480054,480△54,480

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

ス

雑収益

123

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

ワーク春日事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目活

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

サービス活動外収益計 (4)496,250

672,480△176,230

動 費 その他のサービス活動外費用

496,250

618,000△121,750

外 用

496,250

618,000△121,750

496,250

618,000△121,750

054,480△54,480△9,175,977△2,519,021△6,656,956

0

0

0

増 費 固定資産売却損・処分損

3

0

3

減 用

3

0

3

利用者等外給食費

増減のサービス活動外費用計 (5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)特 収
別 益 特別収益計の(8)

器具及び備品売却損･処分損
特別費用計

部 特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

3

0

3

△3

0

△3

△9,175,980△2,519,021△6,656,959

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

0

0

0

(13)

△9,175,980△2,519,021△6,656,959

繰 前期繰越活動増減差額 (15)54,916,827

57,435,848△2,519,021

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)45,740,847

54,916,827△9,175,980

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

45,740,847

54,916,827△9,175,980

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

124

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

ワーク春日貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

46,013,888

55,656,498△9,642,610 流動負債

現金預金

36,234,138

43,110,718△6,876,580

預金

36,234,138

43,110,718△6,876,580

9,712,120

12,474,478

1,461,339

4,704,326

8,095,857

7,615,124

480,733

36,474

48,528△12,054

118,450

106,500

11,95045,25050,500△5,250△2,556

事業未収金
就労支援事業未収金
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

未収金

前年度末

増 減

5,690,631

7,541,028△1,850,397

3,039,943

4,791,929△1,751,986

給与

1,256,966

1,488,336△231,370△2,762,358

買掛金

341,200

307,985

33,215△3,242,987

その他の事業未払金

1,441,777

2,995,608△1,553,831

未払費用

346,244348,793△2,549

預り金

11,43010,460970

11,43010,460970

職員預り金

53,23839,242

13,996

賞与引当金

2,239,776

2,350,604△110,828

1,365,760

959,448406,3121,365,760

959,448406,3121,365,760

959,448406,312

7,056,391

8,500,476△1,444,085

165,213,280

173,602,106△8,388,826

165,213,280

173,602,106△8,388,826△9,175,980

貯蔵品

2,607

5,163

前払費用

19,773

15,639

固定資産

171,996,630

181,362,911△9,366,281

基本財産165,213,280

173,602,106△8,388,826

建物

233,022,956

233,022,956

事業未払金

その他の預り金

4,134 固定負債

退職給付引当金
退職給付引当金

0 負債の部合計

純資産の部△67,809,676△59,420,850△8,388,826

建物（純額）

165,213,280

173,602,106△8,388,826 国庫補助金等特別積立金

その他の固定資産6,783,350

7,760,805

建物付属設備

4,772,952

4,772,952

0 次期繰越活動増減差額

45,740,847

54,916,827△1,063,294△736,126△327,168 （うち当期活動増減差額）△9,175,980△2,519,021△6,656,959

3,709,658

4,036,826△327,168 純資産の部合計

210,954,127

228,518,933△17,564,806

218,010,518

237,019,409△19,008,891

減価償却累計額 建物

減価償却累計額 建物付属設備

建物付属設備（純額）

構築物△977,455

913,000

913,000

0△912,999△912,9990

構築物（純額）1

1

0

車輌･船舶･運搬具

11,233,056

11,233,056

0△9,864,709△8,552,417△1,312,292

1,368,347

2,680,639△1,312,292

3,399,237

3,734,987△335,750△3,081,433△3,672,876

591,443

317,804

62,111

255,693

390,000

390,000

0△390,000△390,0000

退職給付引当資産

1,365,760

959,448406,312

退職共済預け金

1,365,760

959,448406,312その他の固定資産21,78021,780218,010,518

237,019,409

減価償却累計額 構築物

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

資産の部合計国庫補助金等特別積立金

0△19,008,891 負債及び純資産の部合計

125

別紙２

計算書類に対する注記（ワーク春日拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている(1)ワーク春日拠点計算書類（第一号第四様式、第ニ号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 福祉ホーム ワーク春日イ 障害福祉サービス事業 ワーク春日

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

建物
減価償却累計額

建物

合計

当期増加額

当期減少額

当期末残高

233,022,95600

233,022,956-59,420,850

08,388,826-67,809,676

173,602,106

0

8,388,826

165,213,280

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

126

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

127

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 障害福祉サービス等事業収入

95,899,000

78,283,535

17,615,465

業 入

自立支援給付費収入

41,459,000

27,515,104

13,943,896

訓練等給付費収入

33,541,000

20,186,222

13,354,778 コロナ影響による利用控え等のため

計画相談支援給付費収入

7,918,000

7,328,882

589,118

63,00064,998△1,99863,00064,998△1,998

活動に

障害児施設給付費収入

よ障害児相談支援給付費収入

る

利用者負担金収入

182,000

127,051

54,949収

特定費用収入751,000

477,250

273,750 コロナ影響による利用控え等のため

支

その他の事業収入

53,444,000

50,099,132

補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）事業活動収入計(1)

3,344,868

448,000

450,000

52,996,000

49,649,132

3,346,868 コロナ影響による利用控え等のため△2,00095,899,000

78,283,535

17,615,465

支 人件費支出

82,215,000

80,207,670

2,007,330

出34,673,000

34,672,996

4

34,673,000

34,672,9964

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出10,228,000

9,592,881

635,119

職員賞与支出10,228,000

9,592,881

635,119 支給月数減少のため非常勤職員給料支出

23,268,000

22,460,766

807,234

23,268,000

22,460,766

807,234 予算見込み誤りのため

1,260,000

1,190,481

69,5191,260,000

1,190,481

69,519

本部共済事業費支出

1,386,000

1,366,420

19,580

退職給付支出1,425,000

1,157,000

268,000

1,425,000

1,157,000

268,000

9,975,000

9,767,126

207,874

6,794,000

4,846,290

1,947,710

2,730,000

2,110,180

保健衛生費支出

252,000

251,119

教養娯楽費支出

500,000

323,763

日用品費支出

718,000

717,535

消耗器具備品費支出

700,000

165,836

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出

退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出

619,820 給食費見直しのため
881
176,237 地域交流祭を開催しなかったため
465
534,164 経費削減のため

94,00076,8371,800,000

1,201,020

598,980 ガソリン代減少のため

17,1636,790,000

5,835,199

954,801

福利厚生費支出

599,000

598,93565

旅費交通費支出35,00019,044

15,956

研修研究費支出

370,000

57,000313,000 職員研修回数減少のため

事務消耗品費支出

430,000

179,539

250,461 経費削減のため

印刷製本費支出

316,000

315,737

263

修繕費支出

1,247,000

1,246,767233

通信運搬費支出

882,000

881,082

918

広報費支出

219,000

218,020980

業務委託費支出

704,000

681,162

22,838

清掃委託費支出

263,000

262,898102

事務委託費支出

156,000

155,364636

128

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
廃棄物処理委託費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備考285,000

262,900

手数料支出

235,000

154,11080,890 予算見込み誤りのため

保険料支出

650,000

547,174

102,826

保険料支出

22,100650,000

547,174

102,826 予算見込み誤りのため

賃借料支出

505,000

439,81265,188

租税公課支出

30,00010,40019,600

本支部費支出

407,000

366,000

41,000

租税公課負担金支出

13,00012,846154

消費税負担金

13,00012,846154

雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)148,000

107,571

40,42995,799,000

90,889,159

4,909,841

100,000△12,605,624

12,705,624

0

0

0

0

0

0

施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収

施設整備等支出計 (5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 その他の活動による収入

150,000

18,398

131,602の 入

150,000

18,398

131,602 予算見込み誤りのため

150,000

18,398

131,602150,000

18,398

131,602活 支 積立資産支出

250,000

220,800

29,200

動 出

退職給付引当資産支出

250,000

220,800

29,200

退職共済預け金支出

250,000

220,800

29,200

その他の活動による収入

他のその他の活動による収入
その他の活動収入計(7)

に
よ
る
収

その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出250,000

220,800

29,200△100,000△202,402

102,402

(10)

0

0

0

0

△12,808,026

12,808,026

前期末支払資金残高(12)55,227,097

55,227,0970

当期末支払資金残高(11)+(12)55,227,097

42,419,071

12,808,026

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)129第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

78,283,535

86,983,317△8,699,782｜ 益

自立支援給付費収益27,515,104

32,021,825△4,506,721

訓練等給付費収益20,186,222

25,510,968△5,324,746

計画相談支援給付費収益

7,328,882

6,510,857

818,025

64,99881,541△16,543

ビス
活

障害児施設給付費収益動64,99881,541△16,543

増

利用者負担金収益

障害児相談支援給付費収益127,051

194,685△67,634減

特定費用収益477,250554,040△76,790のその他の事業収益

50,099,132

54,131,226△4,032,094

450,0000

450,000

49,649,132

54,131,226△4,482,094

030,990△30,990030,990△30,9900

18,400△18,400

退職給付引当資産取崩差益

017,000△17,000

その他の収益0

1,400△1,4000

1,400△1,400

部

補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）その他事業収益
本部等補助金収益
その他の収益その他の収益78,283,535

87,032,707△8,749,172

費 人件費

サービス活動収益計(1)80,704,674

74,807,195

5,897,479

用34,672,996

31,435,825

3,237,171

34,672,996

31,435,825

3,237,171

職員給料
職員給料
職員賞与

6,716,145

6,575,294

140,851

職員賞与

6,716,145

6,575,294

140,851

賞与引当金繰入4,234,136

3,957,932

276,204

非常勤職員給料22,460,766

21,083,780

1,376,986

22,460,766

21,083,780

1,376,986

非常勤職員給料
非常勤職員賞与

610,485

568,125

42,360

非常勤職員賞与

610,485

568,125

42,360

本部共済事業費用

1,366,420

1,261,005

105,415

退職給付費用

1,377,800

1,453,100△75,300

1,377,800

1,436,100△58,300

0

17,000△17,000

9,265,926

8,472,134

793,792

4,846,290

5,505,946△659,656

2,110,180

2,359,014△248,834

保健衛生費

251,119

170,12280,997

教養娯楽費

323,763

516,843△193,080

日用品費

717,535

475,858

241,677

消耗器具備品費

165,836

344,857△179,021

教育指導費

76,83792,427△15,590

1,201,020

1,546,825△345,805

5,835,199

5,863,515△28,316

福利厚生費

598,935

691,589△92,654

職員被服費

0175,717△175,717

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

車輌費
事務費

130

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

旅費交通費

前年度決算(B)増 減(A)-(B)19,044

31,387△12,343

研修研究費

57,000242,220△185,220

事務消耗品費179,539

234,931△55,392

印刷製本費

315,737

269,143

46,594

1,246,767

1,207,751

39,016

通信運搬費

881,082

572,651

308,431

広報費

218,0200

218,020

業務委託費

681,162

645,305

35,857

清掃委託費

262,898

235,065

27,833

事務委託費

155,364

150,1545,210

廃棄物処理委託費

修繕費

262,900

260,086

2,814

手数料

154,110

266,958△112,848

保険料

547,174

506,255

40,919547,174

506,255

40,919

賃借料

439,812

337,970

101,842

租税公課

10,400

9,100

1,300

本支部費費用366,000

558,000△192,000

租税公課負担金費用

12,8460

12,846

消費税負担金12,8460

12,846

雑費

107,571

114,538△6,967

減価償却費

184,531

329,729△145,198

184,531

329,729△145,198

184,531251,729△67,198

0

78,000△78,000

0

1,400△1,4000

1,400△1,400

保険料

減価償却費
器具及び備品減価償却費
ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)91,570,694

86,507,785

5,062,909△13,287,159

524,922△13,812,081

サ 収 その他のサービス活動外収益

18,398180,300△161,902｜ 益

18,398180,300△161,902

18,398180,300△161,902

18,398180,300△161,902

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

ビ
ス

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)

活 費
動 用
外
増
減
の

サービス活動外費用計 (5)

0

0

0

18,398180,300△161,902△13,268,761

705,222△13,973,983

0

0

0

増 費 固定資産売却損・処分損

1

1

0

減 用

1

1

0

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)特 収
別 益 特別収益計(8)

器具及び備品売却損･処分損

131

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目の特別費用計部 特別増減差額

当年度決算(A)(9)

前年度決算(B)1(10)=(8)-(9)増 減(A)-(B)
1

0

△1

△1

0

△13,268,762

705,221△13,973,983

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

000△13,973,983

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)(13)△13,268,762

705,221

繰 前期繰越活動増減差額 (15)51,970,955

51,265,734

705,221

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)38,702,193

51,970,955△13,268,762

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

当期活動増減差額

活 基本金取崩額(14)=(11)-(12)-(13)増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

0

0

0

38,702,193

51,970,955△13,268,762

差
額
の
部

132

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

46,104,051

58,938,208△12,834,157 流動負債

現金預金

39,469,776

51,436,310△11,966,534

預金

事業未払金

前年度末

増 減

7,919,116

7,669,043

250,0732,847,954

2,925,190△77,236

39,469,776

51,436,310△11,966,534

給与2,045,407

1,896,993

148,414

事業未収金

6,446,486

7,327,849△881,363

買掛金

293,492

320,091△26,599

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

その他の事業未払金

4,974,480

5,664,217△689,737

509,055

708,106△199,051

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費

17,56034,394△16,834

拠点区分間未払金

156,000

144,000

12,000

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

25,90938,320△12,411

未払費用

681,026

588,245

92,781

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

86,94095,220△8,280職員預り金

053,676△53,676△154,101

賞与引当金

4,234,136

3,957,932

276,204

2,266,846

1,973,512

293,334

2,266,846

1,973,512

293,334

2,266,846

1,973,512

293,334

10,185,962

9,642,555

543,407

1,341,597

1,495,698

貯蔵品

173,278

161,794

11,484 固定負債

前払費用

14,511

12,255

2,256

固定資産

2,784,104

2,675,302

108,802その他の固定資産2,784,104

2,675,302

108,802 負債の部合計

6,829,214

6,829,214△6,829,211△6,829,211

0 次期繰越活動増減差額

38,702,193

51,970,955△13,268,762

3

30 （うち当期活動増減差額）△13,268,762

705,221△13,973,983

4,078,360

4,278,360

38,702,193

51,970,955△13,268,762△3,597,385△3,612,853

15,468

480,975

665,507△184,532

390,000

390,000

0△390,000△390,0000

退職給付引当資産

2,266,846

1,973,512

293,334

退職共済預け金

2,266,846

1,973,512

293,334その他の固定資産36,28036,28048,888,155

61,613,510

48,888,155

61,613,510△12,725,355

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

資産の部合計

退職給付引当金
退職給付引当金

0△200,000 純資産の部合計

純資産の部

0
△12,725,355 負債及び純資産の部合計

133

別紙２

計算書類に対する注記（静岡市心身障害者拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込み額を確認しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている(1)静岡市心身障害者拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
アイ
ウエ

障害児相談支援事業 ケアセンター
自立訓練 ケアセンター
特定相談支援事業 ケアセンター
日中一時支援事業 ケアセンター

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

134

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 障害福祉サービス等事業収入

4,200,000

4,369,800△169,800

業 入

利用者負担金収入

1,200,000

1,369,800△169,800

活

その他の事業収入

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

0

1,000

330

670

1,000

330

670

動

補助金事業収入（公費）に受取利息配当金収入

よ受取利息配当金収入

る

預貯金利息収入収

事業活動収入計(1)

支 支 人件費支出
出

非常勤職員給料支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出

1,000

330

670

4,201,000

4,370,130△169,130

4,098,000

4,012,085

85,9152,668,000

2,627,148

40,852

2,668,000

2,627,148

40,852860,000

823,965

36,035860,000

823,965

36,035570,000

560,972

9,028

1,565,000

1,437,222

127,778

保健衛生費支出

9,000

8,800

200

水道光熱費支出

1,475,000

1,351,337

123,663

51,00050,835165

消耗器具備品費支出
保険料支出

30,00026,2503,750

1,388,000

1,007,224

380,776

福利厚生費支出11,000

10,395605

旅費交通費支出25,0009,980

15,020

研修研究費支出40,000040,000

事務消耗品費支出

20,0003,400

16,600

事務費支出

印刷製本費支出

5,000

3,255

1,745

100,000

26,54273,458

通信運搬費支出

5,000

4,506

494

業務委託費支出

修繕費支出

840,000

624,077

215,923

清掃委託費支出

186,000

185,592408

警備委託費支出

459,000

324,285

134,715

事務委託費支出10,000

7,656

2,344

廃棄物処理委託費支出

180,000

106,544

73,456

その他の業務委託費支出

5,000

0

5,000

手数料支出

29,00028,175825

保守料支出

135,000

121,894

13,106

消防設備保守料支出

43,00042,9928

空調設備保守料支出

60,00047,35912,641

その他の保守料支出

32,00031,543457

68,00067,000

1,000

諸会費支出
本支部費支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)110,000

108,000

2,000

7,051,000

6,456,531

594,469△2,850,000△2,086,401△763,599

0

0

0

施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支

135

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

備 出
等
に
よ
る
収

施設整備等支出計 (5)0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

そ 収 積立資産取崩収入

1,000,000

1,000,000

0の 入

1,000,000

1,000,0000

その他の活動収入計(7)1,000,000

1,000,0000

その他の活動支出計(8)

0

0

0

1,000,000

1,000,0000他

人件費積立資産取崩収入

の 支
活 出
動
に
よ
る
収

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

0

0

0

△1,850,000△1,086,401△763,599

前期末支払資金残高(12)3,862,828

3,862,8280

当期末支払資金残高(11)+(12)2,012,828

2,776,427△763,599

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)136考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

4,369,800

4,581,950△212,150｜ 益

利用者負担金収益

1,369,800

1,581,950△212,150

ビ

その他の事業収益

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

04,369,800

4,581,950△212,150ス

補助金事業収益（公費）活

サービス活動収益計(1)

動 費 人件費3,920,091

4,137,681△217,590

増 用

賞与引当金繰入316,444

408,438△91,994減非常勤職員給料2,627,148

2,627,862△714

2,627,148

2,627,862△714

450,917581,323△130,406

450,917581,323△130,406

525,582

520,058

5,524の非常勤職員給料部

非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
法定福利費
事業費

1,437,222

1,568,140△130,918

保健衛生費

8,800

0

8,800

水道光熱費

△153,699

1,351,337

1,505,036

消耗器具備品費50,83528,904

21,931

保険料

26,25034,200△7,950

事務費

1,007,224

1,182,744△175,520

福利厚生費

10,395

8,484

1,911

旅費交通費

9,980

15,780△5,800

事務消耗品費

3,400

441

2,959

印刷製本費

3,255

6,269

△3,014

修繕費

26,542

46,020△19,478

通信運搬費

4,506

3,609

897

業務委託費

624,077784,673△160,596

清掃委託費

185,592

169,333

16,259警備委託費

324,285

469,199△144,914

事務委託費

7,656

13,848△6,192

106,544

132,293△25,749

28,17528,532△357

廃棄物処理委託費
手数料
租税公課

0

150

△150

121,894

113,7218,173

消防設備保守料

42,992

42,788204

空調設備保守料

47,35950,071△2,712

その他の保守料

31,543

20,862

10,681

保守料

諸会費

67,00067,065△65

本支部費費用

108,000

108,000

0

サービス活動費用計(2)6,364,537

6,888,565△524,028△1,994,737△2,306,615

311,878

サ 収 受取利息配当金収益

330

433

△103

｜ 益

受取利息配当金収益

330

433

△103

預貯金利息収益

330

433

△103

330

433

△103

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)ビス

サービス活動外収益計 (4)

活 費

137

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

動 用
外
増
減
の

サービス活動外費用計 (5)0部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額

0

0

330

433

△103

△1,994,407△2,306,182

311,775

(8)

0

0

0

(9)

0

0

0

(7)=(3)+(6)特 収
別 益 特別収益計
増 費
減 用
の

特別費用計

部 特別増減差額(10)=(8)-(9)

0

0

0

△1,994,407△2,306,182

311,775

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

000△1,994,407△2,306,182

311,775

繰 前期繰越活動増減差額 (15)3,454,398

4,760,580△1,306,182

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)1,459,991

2,454,398△994,407

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当期活動増減差額

活 基本金取崩額(13)(14)=(11)-(12)-(13)

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)1,000,000

1,000,0000

増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

138

0

0

0

2,459,991

3,454,398△994,407

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

前年度末

増 減

3,202,297

4,355,554△1,153,257 流動負債

現金預金

3,202,297

4,355,554△1,153,257

現金

19,50011,0008,500

預金3,182,797

4,344,554△1,161,757

固定資産

2,300,008

3,300,008△1,000,000

拠点区分間未払金

0

330

△330

その他の固定資産2,300,008

3,300,008△1,000,000

未払費用

105,264

111,300△6,036

預り金238,700

258,050△19,350

238,700

258,050△19,350

賞与引当金

316,444

408,438△91,994△1,000,000 負債の部合計

742,314

901,164△158,850

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

人件費積立資産2,441,395

2,441,395

0△2,441,387△2,441,387

0

8

8

0

2,300,000

3,300,000

742,314

901,164△158,850

事業未払金

81,906

123,046△41,140

買掛金

100

2,419

△2,31981,806

120,627△38,821

その他の事業未払金

その他の預り金

純資産の部

資産の部合計

5,502,305

7,655,562

その他の積立金

2,300,000

3,300,000△1,000,000

人件費積立金2,300,000

3,300,000△1,000,000

次期繰越活動増減差額

2,459,991

3,454,398△994,407（うち当期活動増減差額）△1,994,407△2,306,182

311,775

純資産の部合計

4,759,991

6,754,398△1,994,407△2,153,257 負債及び純資産の部合計

5,502,305

7,655,562△2,153,257

139

別紙２

計算書類に対する注記（静岡医療福祉盲人拠点区分用）
1.重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品－定額法(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
該当なし

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている(1)静岡医療福祉盲人拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

140

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿苑資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 介護保険事業収入

601,644,000

565,746,628

35,897,372

業 入

施設介護料収入285,460,000

283,570,405

1,889,595

活

介護報酬収入

256,520,000

254,159,446

2,360,554

動利用者負担金収入（公費）300,000

2,371,525△2,071,525に利用者負担金収入（一般）28,640,000

27,039,434

1,600,566

考

よ居宅介護料収入120,690,000

93,297,818

27,392,182 稼働率低下のため

る

介護報酬収入108,220,000

82,544,252

25,675,748

収

介護予防報酬収入

30,000030,000

支

介護負担金収入（公費）1,060,000

475,482584,518

介護負担金収入（一般）11,360,000

10,278,084

1,081,916

10,0000

10,000

介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）10,0000

10,00037,860,000

40,425,912△2,565,912

居宅介護支援介護料収入

24,200,000

25,475,643△1,275,643

介護予防支援介護料収入

13,660,000

14,950,269△1,290,269

17,960,000

17,701,641

258,359

17,540,000

16,263,940

1,276,060

80,000500,036△420,036

居宅介護支援介護料収入

介護予防･日常生活支援総合事業収入

事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）340,000

937,665△597,665

91,110,000

84,654,018

6,455,982

施設サービス利用料収入

8,510,000

8,149,260

360,740

居宅介護サービス利用料収入

1,710,000

1,072,780

637,220

食費収入（公費）

1,450,000

1,523,420△73,420

食費収入（一般）

29,700,000

28,178,465

1,521,535

食費収入（特定）20,300,000

18,564,600

1,735,400

居住費収入（公費）2,500,000

02,500,000

居住費収入（一般）

16,100,000

15,764,183

335,817

居住費収入（特定）10,080,000

10,916,140△836,140

760,000

431,870

328,130

利用者等利用料収入

介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入

その他の利用料収入
その他の事業収入053,300△53,300

48,564,000

46,096,834

2,467,166

補助金事業収入（公費）7,224,000

7,530,284△306,284

受託事業収入（公費）39,460,000

38,417,870

1,042,130

1,880,000

148,680

1,731,320（介護報酬収入）その他の事業収入

108,250,000

82,544,252

25,705,748（利用者負担金収入）

12,440,000

10,753,566

1,686,434

その他事業収入0

1,000,000

1,000,000

本部等補助金収入

1,000,000

1,000,000

0

経常経費寄附金収入60,000110,000△50,000

60,000110,000△50,000

50,00022,421

27,57950,00022,421

27,579

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預貯金利息収入
その他の収入受入研修費収入50,00022,421

27,5792,410,000

2,289,020

120,980

300,000

151,000

149,000141

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿苑資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目利用者等外給食費収入

予 算(A)

1,671,890△421,890

0233,250△233,250

0233,250△233,250

360,0000

360,000

360,0000

360,000

500,000

232,880

267,120

その他の収入雑収入
退職給付引当資産取崩差益収入
事業活動収入計(1)

差 異(A)-(B)1,250,000

その他の収入雑収入

決 算(B)

備考605,164,000

569,168,069

35,995,931

支 人件費支出

435,240,000

411,716,987

23,523,013

出

227,340,000

215,376,583

11,963,417 欠員による

227,340,000

215,376,583

11,963,417

55,940,000

52,813,375

3,126,625

職員賞与支出55,940,000

52,813,375

3,126,625

非常勤職員給料支出

65,730,000

62,509,182

3,220,818 欠員による

65,730,000

62,509,182

3,220,818

9,740,000

9,028,280

711,720

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出

9,740,000

9,028,280

派遣職員費支出

非常勤職員賞与支出

10,500,000

6,739,996

711,720

本部共済事業費支出

7,680,000

7,179,100

500,900

退職給付支出3,760,004 欠員による

9,270,000

9,045,400

224,600

退職給付支出1,100,000

1,025,020

74,980

退職共済掛金支出

7,870,000

7,787,500

82,500その他の退職給付支出

300,000

232,880

67,12049,040,000

49,025,071

14,92984,834,000

66,943,196

17,890,804

給食費支出

33,330,000

28,958,329

4,371,671 稼働率低下のため

介護用品費支出

5,050,000

4,750,995

299,005

医薬品費支出

350,000

1,100

348,900

10,954,000

6,175,662

60,000060,000

教養娯楽費支出

1,690,000

959,492

730,508

日用品費支出

910,000

546,338

363,662

19,580,000

15,837,542

810,000

188,440

621,560

法定福利費支出
事業費支出

保健衛生費支出
被服費支出

水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

4,778,338 稼働率低下のため

3,742,458 稼働率低下のため

3,040,000

2,172,317

867,683

保険料支出

790,000

396,900

393,100

賃借料支出

5,780,000

5,668,230

111,770

車輌費支出

2,330,000

1,285,991

1,044,009

160,000

1,860

158,140

141,367,000

126,598,753

14,768,247

福利厚生費支出

2,770,000

1,540,319

1,229,681

職員被服費支出

460,000

98,748361,252

旅費交通費支出

390,000

16,470373,530

研修研究費支出

2,020,000

185,875

1,834,125

事務消耗品費支出

3,370,000

2,619,179

750,821

印刷製本費支出

1,080,000

701,985

378,015

雑支出
事務費支出

142

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿苑資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

修繕費支出

57,250,000

52,632,550

通信運搬費支出

2,940,000

2,404,782

535,218

230,000

17,248

212,752

会議費支出
広報費支出

660,000

132,000

528,000

46,412,070

977,930

給食委託費支出25,600,000

25,542,000

58,000

清掃委託費支出

4,250,000

4,145,849

104,151

事務委託費支出

830,000

758,80271,198

16,710,000

15,965,419

744,581

手数料支出

12,000,000

11,962,275

37,725

保険料支出

960,000

633,248

326,752

その他の業務委託費支出

保険料支出

100,000

11,38588,615

機器設備保険料支出

860,000

621,863

238,137

賃借料支出

1,130,000

1,032,070

97,930

租税公課支出320,000

144,900

175,100

保守料支出

2,470,000

1,780,460

689,540

医療機器保守料支出

310,000

308,000

2,000

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

700,000

675,620

24,38060,000

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

60,0000消防設備保守料支出

700,000

690,800

9,200

その他の保守料支出

700,000

106,040

593,960

渉外費支出

190,000

20,666

169,334

諸会費支出

330,000

234,500

95,500

本支部費支出2,137,000

2,126,000

11,000

租税公課負担金支出

650,000

602,475

47,525

消費税負担金650,000

602,475

47,525

損害填補事業支出

300,000

219,980

80,020

基本掛金
雑支出
利用者負担軽減額
介護ｻｰﾋﾞｽ利用料等減免
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

考4,617,450 稼働率低下のため

47,390,000

業務委託費支出

備

300,000

219,980

80,0202,320,000

1,080,953

1,239,047

2,470,000

1,557,232

912,768

2,470,000

1,557,232

912,768

1,250,000

1,671,890△421,890

1,250,000

1,671,890△421,890 給食利用者増加

665,161,000

608,488,058

56,672,942△59,997,000△39,319,989△20,677,011

施 収 固定資産売却収入0

650,000△650,000

設 入

車輌･船舶･運搬具売却収入

0632,500△632,500

整その他の固定資産売却収入

017,500△17,5000

650,000△650,000等 支 固定資産取得支出

33,630,000

17,096,089

16,533,911に 出

建物付属設備取得支出

26,200,000

13,382,012

12,817,988 ボイラー更新見送りのため

よ構築物取得支出

1,500,000

500,812

999,188

る

車輌･船舶･運搬具取得支出

1,600,000

01,600,000

収

器具及び備品取得支出

4,330,000

3,213,265

1,116,735

支施設整備等支出計 (5)33,630,000

17,096,089

16,533,911

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

備

施設整備等収入計 (4)143

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿苑資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備△33,630,000△16,446,089△17,183,911

そ 収 積立資産取崩収入

60,046,846

59,321,866

724,980の 入

1,750,000

1,025,020

724,980

退職給付引当資産取崩収入

他

退職共済預け金取崩収入

1,750,000

1,025,020

724,980の移行時特別積立資産取崩収入

19,832,883

19,832,8830

活

移行時減価償却特別積立資産取崩収入

15,643,963

15,643,963

0

設備等整備積立資産取崩収入

22,820,000

22,820,000

0073,500△73,500

073,500△73,500

動に

その他の活動による収入

よその他の活動による収入

る

その他の活動による収入

収その他の活動収入計(7)支 支 長期貸付金支出

073,500△73,500

60,046,846

59,395,366

651,480

1,200,000

1,066,872

133,128

長期貸付金支出

1,200,000

1,066,872

133,128

職員以外

1,200,000

1,066,872

133,128

積立資産支出

990,000

883,200

106,800

退職給付引当資産支出

990,000

883,200

106,800

退職共済預け金支出

990,000

883,200

106,800

拠点区分間長期貸付金支出

500,000

435,000

65,000500,000

435,000

65,000500,000

435,000

65,0002,690,000

2,385,072

304,928

57,356,846

57,010,294

346,552000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△36,270,154

1,244,216△37,514,370

前期末支払資金残高(12)319,926,870

319,926,8700

当期末支払資金残高(11)+(12)283,656,716

321,171,086△37,514,370

出拠点区分間長期貸付金支出
財政調整事業資金Ⅲ拠出金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

144

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

小鹿苑事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 介護保険事業収益565,746,628

534,622,620

31,124,008｜ 益

施設介護料収益283,570,405

273,368,668

10,201,737

ビ

介護報酬収益254,159,446

244,905,808

9,253,638

ス

利用者負担金収益（公費）2,371,525

2,371,472

53

活

利用者負担金収益（一般）

27,039,434

26,091,388

948,046動

居宅介護料収益93,297,818

85,731,586

7,566,232

増

介護報酬収益82,544,252

75,354,766

7,189,486

減介護予防報酬収益

0329,387△329,387の介護負担金収益（公費）475,482

564,456△88,974

部

介護負担金収益（一般）

10,278,084

9,316,143

961,941

介護予防負担金収益（一般）0166,834△166,834

40,425,912

35,512,612

4,913,300

居宅介護支援介護料収益

25,475,643

20,580,057

4,895,586

介護予防支援介護料収益

14,950,269

14,932,555

17,714

17,701,641

18,232,545△530,904

16,263,940

16,995,800△731,860

500,036

135,442

364,594

居宅介護支援介護料収益

介護予防･日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）937,665

1,101,303△163,638

84,654,018

83,570,790

1,083,228

施設サービス利用料収益

8,149,260

8,013,918

135,342

居宅介護サービス利用料収益

1,072,780

1,020,854

51,926

利用者等利用料収益

食費収益（公費）

1,523,420

733,800

789,620

食費収益（一般）

28,178,465

27,509,827

668,638

食費収益（特定）18,564,600

18,409,478

155,122

居住費収益（一般）

15,764,183

15,770,027△5,844

居住費収益（特定）10,916,140

11,516,310△600,170

介護予防･日常生活支援総合事業利用

431,870

510,126△78,256

その他の利用料収益53,30086,450△33,150

その他の事業収益

46,096,834

38,206,419

7,890,415

補助金事業収益（公費）7,530,284

679,6086,850,676

受託事業収益（公費）38,417,870

37,429,599

988,271

148,680

97,212

51,468（介護報酬収益）82,544,252

75,684,153

6,860,099（利用者負担金収益）

10,753,566

10,047,433

706,133

その他事業収益

1,000,000

1,073,820△73,820

本部等補助金収益

1,000,000

1,073,820△73,820

経常経費寄附金収益

110,000

20,00090,000

その他の事業収益

経常経費寄附金収益

110,000

20,00090,000467,530

304,476

163,054

退職給付引当資産取崩差益

232,880

30,800202,080

その他の収益234,650

273,676△39,026

234,650

273,676△39,026

567,324,158

536,020,916

31,303,242

412,573,854

389,570,251

23,003,603

その他の収益その他の収益サービス活動収益計
費 人件費

(1)

145

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

小鹿苑事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目
用

職員給料
職員給料
職員賞与

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)215,376,583

206,125,501

9,251,082

215,376,583

206,125,501

9,251,082

35,983,973

37,245,573△1,261,600

職員賞与

35,983,973

37,245,573△1,261,600

賞与引当金繰入20,386,559

19,387,872

998,687

非常勤職員給料62,509,182

61,987,927

521,255

62,509,182

61,987,927

521,255

9,028,280

368,546

8,659,734

非常勤職員給料
非常勤職員賞与

9,028,280

368,546

8,659,734

派遣職員費

非常勤職員賞与

6,739,996

3,979,830

2,760,166

本部共済事業費用

7,179,100

7,239,325△60,225

退職給付費用

8,903,580

8,581,800

321,780

8,670,700

8,551,000

119,700

232,880

30,800202,080

46,466,601

44,653,877

1,812,724

66,885,620

62,189,387

4,696,233

給食費

28,900,753

27,624,892

1,275,861

介護用品費

4,750,995

4,294,729

456,266

1,100

23,828△22,728

6,175,662

6,386,365△210,70303,140△3,140

教養娯楽費

959,492

1,261,506△302,014

日用品費

546,338

522,662

23,676

15,837,542

17,938,027△2,100,485

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費

医薬品費
保健衛生費
被服費

水道光熱費
燃料費

188,440

606,839△418,399

2,172,317

1,634,017

538,300

保険料

396,900

0396,900

賃借料

5,668,230

05,668,230

車輌費

消耗器具備品費

1,285,991

1,893,382△607,391

雑費

1,860

0

1,860

事務費

126,638,343

85,867,172

40,771,171

福利厚生費

1,540,319

1,774,741△234,422

職員被服費98,748117,839△19,091

旅費交通費

16,47032,100△15,630

研修研究費

185,875

1,510,803△1,324,928

事務消耗品費2,619,179

1,361,517

1,257,662

印刷製本費

701,985

651,598

50,387

修繕費

52,632,550

9,174,051

43,458,499

通信運搬費

2,404,782

2,149,682

255,100

17,248

128,647△111,399

会議費
広報費

132,000

254,680△122,680

46,412,070

46,774,696△362,626

給食委託費

25,542,000

25,309,800

232,200

清掃委託費

4,145,849

4,201,917△56,068

業務委託費

146

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

小鹿苑事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

事務委託費
その他の業務委託費

前年度決算(B)増 減(A)-(B)758,802718,871

39,931

15,965,419

16,544,108△578,689

手数料

11,962,275

3,835,814

8,126,461

保険料

633,248

1,175,078△541,830

11,385395,020△383,635

保険料

621,863780,058△158,195

賃借料

機器設備保険料

1,032,070

10,149,667△9,117,597

租税公課

144,900

202,450△57,550

保守料

1,780,460

2,422,973△642,513

医療機器保守料

308,000

545,500△237,500

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

675,620669,788

5,832

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

053,625△53,625

消防設備保守料

690,800

867,380△176,580

その他の保守料

106,040

286,680△180,640

渉外費

20,666

108,764△88,098

諸会費

234,500

242,500△8,0002,126,000

1,773,000

353,000

租税公課負担金費用

602,475

576,661

25,814

消費税負担金602,475

576,661

25,814

損害填補事業費用

219,980

209,558

10,422219,980

209,558

10,422

1,120,543

1,240,353△119,810

1,557,232

1,951,161△393,929

1,557,232

1,951,161△393,929

31,162,522

31,899,458△736,936

31,162,522

31,899,458△736,936

建物減価償却費

24,906,146

25,263,146△357,000

建物付属設備減価償却費

1,084,306

805,506

278,800

構築物減価償却費

133,637

129,459

4,178

車輛･船舶･運搬具減価償却費

502,887

41,910460,977

4,500,738

5,501,767△1,001,029

34,808

157,670△122,862△17,585,988△17,502,496△83,492△17,585,988△17,502,496△83,492

338,2050338,205

338,2050338,205

338,2050338,205

1,400

55,200△53,800

1,400

55,200△53,800

621,571,188

554,030,133

67,541,055

本支部費費用

基本掛金
雑費
利用者負担軽減額
介護ｻｰﾋﾞｽ利用料等減免
減価償却費
減価償却費

器具及び備品減価償却費
ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入介護保険事業未収金
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)△54,247,030△18,009,217△36,237,813

サ 収 受取利息配当金収益

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)22,42145,158△22,737｜ 益

受取利息配当金収益

22,42145,158△22,737

預貯金利息収益22,42145,158△22,737

ビ

147

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

小鹿苑事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目ス

当年度決算(A)

その他のサービス活動外収益

活

受入研修費収益動利用者等外給食費収益

外

雑収益

増

1,896,390

雑収益減

前年度決算(B)増 減(A)-(B)1,705,000

191,390

151,000

307,200△156,200

1,671,890

1,353,786

318,104

73,50044,01429,48673,50044,01429,486

サービス活動外収益計 (4)1,918,811

1,750,158

168,653の 費 その他のサービス活動外費用

1,671,890

1,353,786

318,104

部 用

1,671,890

1,353,786

318,104

サービス活動外費用計 (5)1,671,890

1,353,786

318,104

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)246,921396,372△149,451△54,000,109△17,612,845△36,387,264

01,500,000△1,500,000

利用者等外給食費

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益
別 益
増

施設整備等補助金収益
固定資産売却益減

車輌･船舶･運搬具売却益の拠点区分間固定資産移管収益部

拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計

(8)

0

1,500,000△1,500,000

632,499

0632,499

632,499

0632,499

0

6

△6

0

6

△6

632,499

1,500,006△867,507

費 固定資産売却損・処分損

12

18

△6

用

車輌･船舶･運搬具売却損･処分損

5

3

2

器具及び備品売却損･処分損

7

15

△8

国庫補助金等特別積立金積立額

01,500,000△1,500,000

01,500,000△1,500,000

121,500,018△1,500,006

国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)632,487△12

632,499△53,367,622△17,612,857△35,754,765

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

000

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)(13)△53,367,622△17,612,857△35,754,765

繰 前期繰越活動増減差額 (15)428,153,414

435,766,271△7,612,857

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)△43,367,622

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)374,785,792

418,153,414

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)58,296,846

10,000,000

48,296,846

活 基本金取崩額

増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

0

0

0

433,082,638

428,153,414

4,929,224

差
額
の
部

148

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

小鹿苑貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

351,268,015

346,674,531

4,593,484 流動負債

現金預金

263,919,583

260,999,470

2,920,113

預金263,919,583

260,999,470

2,920,113

事業未収金

84,959,542

82,987,879

介護保険事業未収金-国保70,054,673

66,758,557

前年度末

増 減

50,588,749

45,960,165

4,628,584

27,145,522

24,391,548

2,753,974

給与

6,858,413

6,275,812

582,601

1,971,663

買掛金

3,755,522

3,523,528

231,994

3,296,116

その他の事業未払金

16,531,587

14,592,208

1,939,379

事業未払金

介護保険事業未収金-都道府県､市区町村

571,546

108,900

462,646

その他の未払金

500,8120500,812

介護保険事業未収金-個人負担分

14,225,846

14,340,741△114,895

拠点区分間未払金

172,150

416,900△244,750

2,166,335

1,498,649

667,686

0

3,073△3,0730

3,073△3,073△44,752

未払費用

介護保険事業未収金-保留107,477

1,779,681△1,672,204

未収金

152,400

142,700

9,700

未収補助金

415,578

612,108△196,530

0

50

△50

職員預り金

217,371

262,123

1,906,408

1,738,124

168,284

賞与引当金20,386,559

19,387,872

998,687

232,944

175,368

8,229,926

8,586,774△356,848

8,229,926

8,586,774△356,848

8,229,926

8,586,774△356,848

58,818,675

54,546,939

4,271,736

200,390,662

217,976,650△17,585,988

200,390,662

217,976,650△17,585,988

0

58,296,846△58,296,846

未収収益
貯蔵品
給食用材料

預り金
その他の預り金

57,576 固定負債

立替金

352

0

352

前払費用

19,413

18,832581△338,205

0△338,205 負債の部合計△338,205

0△338,205

固定資産

341,023,960

412,299,318△71,275,358 国庫補助金等特別積立金

基本財産281,070,868

305,977,014△24,906,146

建物

1,124,396,933

1,124,396,933△843,326,065△818,419,919△24,906,146

移行時特別積立金

019,832,883△19,832,883

建物（純額）

281,070,868

305,977,014△24,906,146

移行時特別減価償却積立金

015,643,963△15,643,963

その他の固定資産59,953,092

106,322,304△46,369,212

設備等整備積立金

022,820,000△22,820,000

304,144304,1440 次期繰越活動増減差額

433,082,638

428,153,414

4,929,224△304,142△304,142

0 （うち当期活動増減差額）△53,367,622△17,612,857△35,754,765

0 純資産の部合計

633,473,300

704,426,910△70,953,610

692,291,975

758,973,849△66,681,874

徴収不能引当金
介護保険事業未収金

減価償却累計額 建物

建物
減価償却累計額 建物

22
13,392,000

13,382,012

減価償却累計額 建物付属設備△2,126,130△1,041,824△1,084,306

建物付属設備（純額）

24,647,882

12,350,176

12,297,706

1,795,408

1,294,596

500,812△802,508△668,871△133,637

構築物
減価償却累計額 構築物

構築物（純額）992,900

625,725

367,175

車輌･船舶･運搬具

11,756,160

20,259,855△8,503,695△10,289,400△18,290,202

8,000,802

1,466,760

1,969,653△502,893△629,935

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア85,737,569

86,367,504△69,759,279△69,101,734△657,545

15,978,290

17,265,770△1,287,480△539,850

490,000

1,029,850△490,000△995,042

505,042034,808△34,808

長期貸付金

1,066,872

0

1,066,872

職員以外

1,066,872

0

1,066,872

拠点区分間長期貸付金

7,494,000

7,059,000

435,000

財政調整事業資金Ⅲ拠出金

7,494,000

7,059,000

435,000

退職給付引当資産

8,229,926

8,586,774△356,848

退職共済預け金

減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ
ソフトウェア（純額）

8,229,926

8,586,774△356,848

移行時特別積立資産

019,832,883△19,832,883

移行時特別減価償却積立資産

015,643,963△15,643,963

設備等整備積立資産

022,820,000△22,820,000

76,460133,550

692,291,975

758,973,849

その他の固定資産
資産の部合計

退職給付引当金

純資産の部
国庫補助金等特別積立金

0 その他の積立金

26,774,012

建物（純額）

建物付属設備

退職給付引当金△57,090△66,681,874 負債及び純資産の部合計

149

別紙２

計算書類に対する注記（小鹿苑拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉協議会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている(1)小鹿苑拠点別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 特別養護老人ホーム 小鹿苑
イ 小鹿苑デイサービスセンター
ウ 老人居宅介護等事業
エ 老人短期入所事業
オ 静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター
カ 居宅介護支援事業
キ 小鹿豊田地域包括支援センター 総合事業
ク 小鹿苑 居宅介護支援事業 総合事業

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
建物
減価償却累計額
合計

建物

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

1,124,396,933

0

0

1,124,396,933-818,419,919

0

24,906,146-843,326,065

305,977,014

0

24,906,146

281,070,868

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩し
該当なし

150

7.担保に供している資産
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

151

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 介護保険事業収入

442,350,000

442,599,347△249,347

業 入

施設介護料収入331,130,000

336,756,205△5,626,205

活

介護報酬収入294,150,000

298,981,306△4,831,306

動

利用者負担金収入（公費）840,000

838,338

1,662に利用者負担金収入（一般）36,140,000

36,936,561△796,561

よ居宅介護料収入8,350,000

6,568,438

1,781,562

る

介護報酬収入7,510,000

5,787,894

1,722,106

収

介護負担金収入（一般）840,000

780,544

59,45697,550,000

93,814,454

3,735,546

6,730,000

6,644,288

85,712140,000

132,600

7,400

支

利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）

330,000

188,549

141,451

食費収入（一般）

35,660,000

28,843,001

6,816,999

食費収入（特定）13,930,000

18,904,886△4,974,886

居住費収入（一般）

28,920,000

27,340,515

1,579,485

居住費収入（特定）11,140,000

11,684,115△544,115

その他の利用料収入

700,000

76,500623,500

5,320,000

5,460,250△140,250

補助金事業収入（公費）4,720,000

4,927,700△207,700

受託事業収入（公費）570,000

522,050

47,950

その他の事業収入

30,00010,50019,5007,510,000

5,787,894

1,722,106

840,000

780,544

59,4561,000,000

1,000,000

0

本部等補助金収入

1,000,000

1,000,000

0

経常経費寄附金収入

027,862△27,862027,862△27,862

0

3

△3

0

3

△3

その他の事業収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
その他事業収入

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預貯金利息収入0

3△3

1,190,000

1,081,204

108,796

受入研修費収入

200,000

126,500

73,500

利用者等外給食費収入

570,000

601,656△31,656

物品販売収入120,000

348,648△228,648

退職給付引当資産取崩差益収入

300,000

4,400

295,600

444,540,000

444,708,416△168,416

支 人件費支出307,890,000

314,846,501△6,956,501

出147,860,000

147,853,891

6,109

147,860,000

147,853,891

6,109

その他の収入事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出35,012,000

35,011,431

569

職員賞与支出35,012,000

35,011,431569

非常勤職員給料支出

67,778,000

67,777,717

283

67,778,000

67,777,717

283

2,567,000

2,566,748

252

2,567,000

2,566,748

252

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出

152

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

派遣職員費支出

7,743,000

15,280,853

本部共済事業費支出

4,745,000

4,743,780

1,220

退職給付支出7,059,000

6,487,000

572,000

退職給付支出△7,537,853 直接雇用の職員を採用できなかったため

646,000

74,600571,400

6,408,000

6,408,000

0

5,000

4,400

600

35,126,000

35,125,081

919

68,530,000

60,510,946

8,019,054

給食費支出

28,300,000

26,527,656

1,772,344

介護用品費支出

9,200,000

7,608,686

1,591,314

50,000050,000

保健衛生費支出

4,270,000

2,566,748

1,703,252

教養娯楽費支出

1,410,000

507,050

902,950

退職共済掛金支出
その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

医薬品費支出日用品費支出

690,000

307,448

382,552

水道光熱費支出

17,040,000

16,117,669

922,331

消耗器具備品費支出

2,410,000

2,320,568

89,432

保険料支出

450,000

447,290

2,710

賃借料支出

3,810,000

3,808,324

1,676

車輌費支出

880,000

288,396591,604

雑支出

20,00011,111

8,889

68,080,000

65,246,292

2,833,708

福利厚生費支出

1,101,000

1,100,570

430

旅費交通費支出80,0008,750

71,250

研修研究費支出

813,000

86,685726,315

事務消耗品費支出

2,340,000

1,684,156

655,844

修繕費支出

3,900,000

3,174,388

725,612

通信運搬費支出2,150,000

2,146,824

3,176

事務費支出

会議費支出

20,0000

20,000

広報費支出

920,000

911,8718,129

業務委託費支出31,870,000

31,502,311

367,689

給食委託費支出25,740,000

25,738,680

1,320

清掃委託費支出

4,190,000

3,980,564

209,436

事務委託費支出

640,000

638,1761,824

廃棄物処理委託費支出

1,300,000

1,144,891

155,109

手数料支出

2,280,000

2,279,770

230

保険料支出

340,000

328,320

11,680340,000

328,320

11,680603,000

600,036

2,964

15,600,000

15,600,000

0

保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出

90,00089,500500

3,200,000

3,191,808

8,192

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

550,000

544,500

5,500

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

1,250,000

1,249,776

224

消防設備保守料支出

320,000

319,000

1,000

その他の保守料支出

1,080,000

1,078,532

1,468

保守料支出

153

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

渉外費支出

150,000

31,924

118,076

諸会費支出

240,000

188,000

52,000

本支部費支出

1,850,000

1,805,000

45,000

租税公課負担金支出333,000

328,1424,858

法人税等負担金

75,00070,5334,467

消費税負担金

258,000

257,609391

損害填補事業支出

200,000

188,237

11,763

基本掛金

200,000

188,237

11,763

利用者負担軽減額

1,770,000

1,770,359△359

1,770,000

1,770,359△359

69,00068,319681

支払利息支出

19,00018,319681

財政調整事業資金Ⅲ事業支出

50,00050,0000680,000

601,656

78,344605,000

601,656

3,344

介護ｻｰﾋﾞｽ利用料等減免
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)75,000075,000447,019,000

443,044,073

3,974,927△2,479,000

1,664,343△4,143,343

施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)

0

0

0

整 支 固定資産取得支出

340,000

335,500

4,500

備 出

340,000

335,500

4,500

108,000

107,081919

108,000

107,081919

施設整備等支出計 (5)448,000

442,5815,419

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

等建物取得支出ファイナンス・リース債務の返済支出にファイナンス・リース債務の返済支出

よる収△448,000△442,581△5,419そ 収 積立資産取崩収入

500,000

74,600425,400の 入

退職給付引当資産取崩収入

500,000

74,600425,400

退職共済預け金取崩収入

500,000

74,600425,400

7,000,000

6,579,127

420,873

7,000,000

6,579,127

420,873

7,000,000

6,579,127

420,8732,770,000

3,012,684△242,684

2,770,000

3,012,684△242,684

他の拠点区分間繰入金収入

活

拠点区分間繰入金収入

動

拠点区分間繰入金収入に

その他の活動による収入

よその他の活動による収入

る

その他の活動による収入

収2,770,000

3,012,684△242,684

10,270,000

9,666,411

603,589

1,200,000

1,066,872

133,128

長期貸付金支出

1,200,000

1,066,872

133,128

職員以外

1,200,000

1,066,872

133,128

積立資産支出

718,000

717,600400

退職給付引当資産支出

718,000

717,600400

退職共済預け金支出

718,000

717,600400

拠点区分間長期貸付金支出

425,000

425,0000

その他の活動収入計(7)支 支 長期貸付金支出
出

154

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目拠点区分間長期貸付金支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

425,000

425,000

0425,000

425,000

0

5,000,000

5,000,000

05,000,000

5,000,000

05,000,000

5,000,000

07,343,000

7,209,472

133,528

2,927,000

2,456,939

470,061

0

0

0

0

3,678,701△3,678,701

前期末支払資金残高(12)151,485,669

151,485,6690

当期末支払資金残高(11)+(12)151,485,669

155,164,370△3,678,701

財政調整事業資金Ⅲ拠出金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
財政調整事業資金Ⅲ借入金返済支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)155考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 介護保険事業収益

442,599,347

425,797,627

16,801,720｜ 益

施設介護料収益336,756,205

327,084,558

9,671,647

ビ

介護報酬収益298,981,306

290,676,958

8,304,348

ス

利用者負担金収益（公費）838,338

914,844△76,506活

利用者負担金収益（一般）

36,936,561

35,492,756

1,443,805

動

居宅介護料収益

6,568,438

3,726,205

2,842,233

増

介護報酬収益5,787,894

3,415,005

2,372,889

減

介護負担金収益（公費）030,929△30,929の介護負担金収益（一般）部

利用者等利用料収益

780,544

280,271

500,273

93,814,454

93,971,694△157,240

6,644,288

6,473,946

170,342

132,600

57,96074,640

施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）

188,549

211,401△22,852

食費収益（一般）

28,843,001

29,700,993△857,992

食費収益（特定）18,904,886

18,159,960

744,926

居住費収益（一般）

27,340,515

27,554,835△214,320

居住費収益（特定）11,684,115

11,254,835

429,280

その他の利用料収益

76,500557,764△481,264

5,460,250

1,015,170

4,445,080

補助金事業収益（公費）4,927,700

421,078

4,506,622

受託事業収益（公費）522,050

460,920

61,130

その他の事業収益

その他の事業収益（介護報酬収益）（利用者負担金収益）
その他事業収益10,500133,172△122,672

5,787,894

3,415,005

2,372,889

780,544311,200

469,344

1,000,000

1,000,000

0

本部等補助金収益

1,000,000

1,000,000

0

経常経費寄附金収益

27,862

4,120

23,742

27,862

4,120

23,742354,448

147,454

206,994

4,400

0

4,400

物品販売収益348,648

114,654

233,994

その他の収益1,400

32,800△31,400

1,400

32,800△31,400

経常経費寄附金収益
その他の収益退職給付引当資産取崩差益

その他の収益443,981,657

426,949,201

17,032,456

費 人件費

サービス活動収益計

314,285,469

299,089,097

15,196,372

用

147,853,891

144,581,920

3,271,971

147,853,891

144,581,920

3,271,971△364,159

職員給料
職員給料
職員賞与

(1)

23,873,459

24,237,618

職員賞与

23,873,459

24,237,618△364,159

賞与引当金繰入13,299,912

14,503,944△1,204,032

非常勤職員給料67,777,717

60,446,690

7,331,027

67,777,717

60,446,690

7,331,027

2,566,748

808,992

1,757,756

2,566,748

808,992

1,757,756

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与

156

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

派遣職員費15,280,853

13,233,124

2,047,729

本部共済事業費用

4,743,780

4,687,645

56,135

退職給付費用

7,130,000

7,125,600

4,400

7,125,600

7,125,600

0

4,400

0

4,400

31,759,109

29,463,564

2,295,545

60,560,782

62,140,250△1,579,468

給食費

26,577,492

26,348,518

228,974

介護用品費

7,608,686

7,861,835△253,149

0

7,014△7,0142,566,748

2,723,666△156,918

0

6,690△6,690

教養娯楽費

507,050

1,123,349△616,299

日用品費

307,448

293,440

14,008

水道光熱費

16,117,669

17,408,439△1,290,770

消耗器具備品費2,320,568

1,809,346

511,222

保険料

447,290

410,830

36,460

賃借料

3,808,324

3,802,586

5,738

車輌費

288,396344,537△56,141

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費

医薬品費
保健衛生費
医療費

雑費

11,111

0

11,111

事務費

65,246,292

60,561,072

4,685,220

福利厚生費

1,100,570

996,873

103,697

旅費交通費

8,750

26,000△17,250

研修研究費

86,685

1,352,450△1,265,765

事務消耗品費1,684,156

1,229,409

454,747

修繕費

3,174,388

2,217,218

957,170

通信運搬費

2,146,824

2,017,416

129,408

911,871

704,812207,059

広報費
業務委託費

31,502,311

28,932,442

2,569,869

給食委託費

25,738,680

25,504,692

233,988

清掃委託費

3,980,564

1,696,655

2,283,909

事務委託費

638,176

661,738△23,562

1,144,891

1,069,357

75,534

手数料

2,279,770

1,085,963

1,193,807

保険料

328,320

253,850

74,470328,320

253,850

74,470600,036

597,920

2,116

15,600,000

15,600,000

089,50065,50024,0003,191,808

3,040,488

151,320

廃棄物処理委託費

保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

544,500

539,550

4,950

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

1,249,776

1,214,604

35,172

消防設備保守料

319,000

316,100

2,900

その他の保守料

1,078,532

970,234

108,298157

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

渉外費

前年度決算(B)

31,924

諸会費増 減(A)-(B)144,118△112,194

188,000

234,352△46,352

1,805,000

1,580,000

225,000

租税公課負担金費用

328,142

252,71075,432

法人税等負担金

70,53331,31339,220

消費税負担金257,609221,397

36,212

損害填補事業費用

188,237

188,763△526

188,237

188,763△526

040,788△40,788

1,770,359

1,774,991△4,632

本支部費費用

基本掛金
雑費
利用者負担軽減額
介護ｻｰﾋﾞｽ利用料等減免
減価償却費
減価償却費

1,770,359

1,774,991△4,63240,189,371

45,133,674△4,944,303

40,189,371

45,133,674△4,944,303

建物減価償却費

36,579,905

37,942,312△1,362,407

構築物減価償却費

2,700,698

2,700,6980

器具及び備品減価償却費

854,840

4,399,182△3,544,342

有形ﾘｰｽ資産減価償却費

53,92813,48240,446

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

078,000△78,000△16,888,401△20,401,057

3,512,656△16,888,401△20,401,057

3,512,656

245,875

274,969△29,094

244,475

242,169

2,306

1,400

32,800△31,400

465,409,747

448,572,996

16,836,751

その他の費用時の経過による利息調整額
その他の費用サービス活動費用計(2)△21,428,090△21,623,795

195,705

サ 収 受取利息配当金収益

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

3

3

0

｜ 益

受取利息配当金収益

3

30

預貯金利息収益3

3

03,740,840

3,888,704△147,864

126,500

195,000△68,500

ビス

その他のサービス活動外収益

活

受入研修費収益動利用者等外給食費収益

外

雑収益

増

雑収益

減

サービス活動外収益計 (4)601,656

644,865△43,209

3,012,684

3,048,839△36,155

3,012,684

3,048,839△36,155

3,740,843

3,888,707△147,864の 費 支払利息

68,31978,308△9,989部 用

支払利息

18,3193,308

15,011

財政調整事業資金Ⅲ事業費用

50,00075,000△25,000

601,656

644,421△42,765

601,656

644,418△42,76203△3

その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計 (5)669,975

722,729△52,754

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)3,070,868

3,165,978△95,110△18,357,222△18,457,817

100,595

16,579,127

16,905,974△326,847

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 拠点区分間繰入金収益

158

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目別 益

前年度決算(B)増 減(A)-(B)16,579,127

16,905,974△326,847

16,579,127

16,905,974△326,847

16,579,127

16,905,974△326,847の 費 固定資産売却損・処分損

3

3

0

部 用

器具及び備品売却損･処分損

3

3

0

拠点区分間固定資産移管費用

0

6

△6

拠点区分固定資産移管費用

0

6

△6

3

9

△6

増

拠点区分間繰入金収益

当年度決算(A)

拠点区分間繰入金収益

減

特別収益計

(8)

特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)16,579,124

16,905,965△326,841△1,778,098△1,551,852△226,246

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

000

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)(13)△1,778,098△1,551,852△226,246

繰 前期繰越活動増減差額 (15)453,604,137

455,155,989△1,551,852

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)451,826,039

453,604,137△1,778,098

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

活 基本金取崩額

増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

0

0

0

451,826,039

453,604,137△1,778,098

差
額
の
部

159

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減
586,272 流動負債

173,159,743

172,573,471

現金預金

97,781,990

96,713,206

1,068,784

預金97,781,990

96,713,206

1,068,784

事業未収金

70,418,630

70,987,963△569,333

介護保険事業未収金-国保

53,963,552

53,879,542

84,010

介護保険事業未収金-個人負担分

9,341,239

9,127,377

213,862

介護保険事業未収金-保留0260,830△260,830

１年以内返済予定リース債務

7,113,839

7,720,214△606,375

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

未収金

782,714802,525△19,811

未収補助金

437,700

421,078

介護保険事業未収金-その他

貯蔵品

前年度末

増 減

36,340,396

40,584,355△4,243,959

14,845,207

14,854,753△9,546

給与5,911,760

5,728,467

183,293

買掛金

3,564,885

3,463,226

101,659

その他の事業未払金

5,368,562

5,663,060△294,498

0

33,000△33,000

109,747

107,0812,666

5,000,000

5,000,000

0

財政調整事業資金Ⅲ借入金

5,000,000

5,000,000

0

16,622

未払費用

3,085,530

4,498,358△1,412,828△1,587,219

事業未払金

拠点区分間未払金

2,374,073

2,234,227

139,846

職員預り金

01,587,219

給食用材料

64,636

114,472△49,836

賞与引当金

13,299,912

14,503,944△1,204,032

前払費用

1,300,000

1,300,000

48,364,773

62,643,645△14,278,872

固定資産

588,411,601

626,187,203△37,775,602

リース債務

基本財産

531,718,115

568,269,321△36,551,206

拠点区分間長期借入金

建物

0 固定負債

570,480680,227△109,747

20,000,000

35,000,000△15,000,000

875,758,864

875,758,864

005,000,000△5,000,000△344,040,749△307,489,543△36,551,206

その他の拠点区分間長期借入金

20,000,000

30,000,000△10,000,000

建物（純額）

531,718,115

568,269,321△36,551,206

退職給付引当金

5,018,378

4,431,978586,400

その他の固定資産56,693,486

57,917,882△1,224,396

5,018,378

4,431,978586,400

804,850

469,350

335,500

22,775,915

22,531,440

244,475△119,204△90,505△28,699 負債の部合計

84,705,169

103,228,000△18,522,831

306,801

225,040,136

241,928,537△16,888,401

225,040,136

241,928,537△16,888,401△1,778,098

減価償却累計額 建物

建物
減価償却累計額 建物

財政調整事業資金Ⅲ借入金

退職給付引当金
資産除去債務

純資産の部

685,646

378,845

34,756,235

34,756,235△24,455,733△21,755,035

構築物（純額）10,300,502

13,001,200△2,700,698 次期繰越活動増減差額

451,826,039

453,604,137

車輌･船舶･運搬具

6,734,925

6,734,925

0 （うち当期活動増減差額）△1,778,098△1,551,852△226,246△6,734,922△6,734,922

0 純資産の部合計

676,866,175

695,532,674△18,666,499

761,571,344

798,760,674△37,189,330

建物（純額）

構築物
減価償却累計額 構築物

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

有形リース資産
減価償却累計額 有形ﾘｰｽ資産0 国庫補助金等特別積立金△2,700,698

3

3

0

50,249,878

50,449,878△200,000△45,325,063△44,670,220△654,843

4,924,815

5,779,658△854,843

804,900

804,900

0△67,410△13,482△53,928

737,490

791,418△53,928

3,316,344

3,316,344

0△3,316,344△3,316,344

0

長期貸付金

1,066,872

0

1,066,872

職員以外

有形リース資産（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

1,066,872

0

1,066,872

拠点区分間長期貸付金

3,325,000

2,900,000

425,000

財政調整事業資金Ⅲ拠出金

3,325,000

2,900,000

425,000

退職給付引当資産

5,018,378

4,431,978586,400

退職共済預け金

5,018,378

4,431,978586,400

30,600,000

30,600,000

034,78034,780761,571,344

798,760,674

差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計国庫補助金等特別積立金

0△37,189,330 負債及び純資産の部合計

160

別紙２

計算書類に対する注記（小鹿なでしこ苑拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法
・リース資産－所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。
・その他の引当金
定期借地権契約に基づく退去時における原状回復義務に係る債務につき資産除去債務を計上している。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている(1)小鹿なでしこ苑拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
ア特別養護老人ホーム 小鹿なでしこ苑
イ老人短期入所事業 小鹿なでしこ苑

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
建物

前期末残高

当期増加額

当期減少額

875,758,864

減価償却累計額
合計

建物

当期末残高
875,758,864-307,489,543
568,269,321

0

36,551,206-344,040,749

36,551,206

531,718,115

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩
該当なし

161

7.担保に供している資産
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1)資産除去債務関係①資産除去債務の概要
定期借地権契約に基づく退去時における原状回復義務に係る債務につき資産除去債務を計上している。
②資産除去債務の金額の算定方法
負債計上した資産除去債務の金額の算定にあたっては、耐用年数を39年と見積もり、割引率は0.948％を使用している。
③当事業年度における資産除去債務の総額の増減
期首残高(注)・・・・・・・・・・・・￥22,531,440
固定資産の取得等に伴う増加・・・・・￥0
時の経過による調整額・・・・・・・・￥244,475
資産の除去等による履行額・・・・・・￥0
期末残高・・・・・・・・・・・・・・￥22,775,915(2)リース資産関係①所有権移転ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
有形リース資産
特別養護老人ホームにおけるLED照明

162

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡看護学校資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 看護学校事業収入

57,869,000

57,534,128

業 入

授業料収入

24,273,000

23,796,600

476,400活

受験料収入

1,300,000

1,490,000△190,000

動

入学金収入

3,633,000

3,733,300△100,300にその他の収入7,000,000

6,885,100

114,900

よその他の事業収入

21,663,000

21,629,128

33,872

21,545,000

21,479,033

65,967118,000

150,095△32,095

023,136△23,136 卒業記念品

る

補助金事業収入（公費）収その他の事業収入

支

経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入334,872

023,136△23,136

57,869,000

57,557,264

311,736

支 人件費支出

120,898,000

106,475,653

14,422,347

出65,500,000

58,940,019

6,559,981

65,500,000

58,940,019

6,559,981

21,600,000

17,696,360

3,903,640

職員賞与支出21,600,000

17,696,360

3,903,640

非常勤職員給料支出

6,000,000

5,920,484

79,5166,000,000

5,920,484

79,516800,000

230,071569,929800,000

230,071569,929

講師手当支出5,450,000

4,128,036

1,321,964

本部共済事業費支出

2,913,000

2,087,265

825,735

退職給付支出4,146,000

4,132,300

13,700

退職給付支出4,146,000

4,132,300

13,700

法定福利費支出

14,489,000

13,341,118

1,147,882

11,546,000

9,063,533

2,482,467

保健衛生費支出

800,000

746,71753,283

実習用材料費支出

2,353,000

1,108,291

水道光熱費支出

1,260,000

999,863

260,137

消耗器具備品費支出

事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出

事業費支出

1,244,709 授業資料等削減

5,788,000

5,237,752

550,248

保険料支出

50,00045,000

5,000

賃借料支出

965,000

908,160

教育指導費支出

300,000

0

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出56,840300,000 看護学生大会中止

30,00017,75057,912,000

45,476,990

12,435,010

12,250 R1補助金消費税分返金

711,000

707,6053,395

職員被服費支出50,000050,000

旅費交通費支出

1,120,000

402,186

717,814

研修研究費支出

1,960,000

77,501

事務消耗品費支出

700,000

653,845

46,155

印刷製本費支出

400,000

233,876

166,124

水道光熱費支出

150,000

111,097

38,90345,220,000

38,107,589

通信運搬費支出

550,000

406,351

143,649

会議費支出

600,000

436,649

163,351

修繕費支出

163

1,882,499 研修費減

7,112,411 外壁・屋根修繕工事費減

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡看護学校資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
広報費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

710,000

541,200

1,270,000

1,258,733

11,267

洗濯委託費支出

250,000

30,126

219,874

清掃委託費支出

300,000

433,382

事務委託費支出

250,000

215,985

34,015

その他の業務委託費支出

470,000

579,240△109,240

手数料支出

200,000

154,753

45,247

租税公課支出

20,0000

20,000

保守料支出

719,000

616,526

102,474

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

80,00071,2808,720

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

100,000

66,74633,254

消防設備保守料支出

539,000

404,800

134,200

空調設備保守料支出

073,700△73,700

渉外費支出

700,000

295,701

404,299

諸会費支出

150,000

65,00085,000

図書費支出

1,650,000

804,020845,980

本支部費支出

582,000

443,000

139,000

租税公課負担金支出50,0003,602

46,398

業務委託費支出

168,800△133,382 フィルター清掃

消費税負担金50,0003,602

46,398

損害填補事業支出

200,000

157,756

42,244200,000

157,756

42,244

基本掛金
雑支出

考

200,0000

200,000

190,356,000

161,016,176

29,339,824△132,487,000△103,458,912△29,028,088

施 収 施設整備等補助金収入

1,712,000

1,650,000

62,000設 入

施設整備等補助金収入

1,712,000

1,650,000

62,000 情報処理室PC21台等

施設整備等収入計 (4)1,712,000

1,650,000

62,000備 支 固定資産取得支出

3,047,000

3,309,388△262,388

等 出

建物付属設備取得支出

3,047,000

2,897,988

149,012 火災報知器、非常放送設備に器具及び備品取得支出

0411,400△411,400 シュレッダー更新

施設整備等支出計 (5)3,047,000

3,309,388△262,388

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

整

よ
る
収

△1,335,000△1,659,388

324,388

そ 収 積立資産取崩収入

3,546,000

3,513,098

32,902の 入

3,546,000

3,513,098

32,902 退職者2名分

他
の
活
動
に
よ
る
収
支

退職給付引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

3,546,000

3,513,098

32,90295,000,000

95,000,000

095,000,000

95,000,000

0 病院繰入金

95,000,000

95,000,000

0300,0000

300,000

300,0000

300,000 看護学生大会中止

300,0000

300,000

0

10,000△10,000

0

10,000△10,000 本部研修費

その他の活動による収入
その他の活動による収入

164

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡看護学校資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

その他の活動による収入

決 算(B)差 異(A)-(B)備

010,000△10,000

98,846,000

98,523,098

322,902

支 積立資産支出

4,250,000

3,335,716

914,284

出

4,250,000

3,335,716

914,284

4,250,000

3,335,716

914,284

4,250,000

3,335,716

914,284

94,596,000

95,187,382△591,382

000△39,226,000△9,930,918△29,295,082

前期末支払資金残高(12)83,639,700

83,639,7000

当期末支払資金残高(11)+(12)44,413,700

73,708,782△29,295,082

その他の活動収入計(7)
退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)165

考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡看護学校事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 看護学校事業収益

57,534,128

55,915,367

1,618,761

｜ 益

授業料収益

23,796,600

24,200,000△403,400

ビ

受験料収益

1,490,000

1,470,000

20,000ス

入学金収益

3,733,300

3,900,000△166,700

活その他の収益6,885,100

5,963,200

921,900動

その他の事業収益

21,629,128

20,382,167

1,246,961

21,479,033

20,246,000

1,233,033

150,095

136,167

13,928増補助金事業収益（公費）減その他の事業収益のその他事業収益部

0

144,000△144,000

本部等補助金収益0

144,000△144,000

経常経費寄附金収益

23,136

11,96011,17623,136

11,96011,176

経常経費寄附金収益57,557,264

56,071,327

1,485,937

費 人件費

サービス活動収益計

106,094,811

118,958,246△12,863,435

用

58,940,019

67,750,644△8,810,625

58,940,019

67,750,644△8,810,625

12,018,392

14,715,648△2,697,256

職員給料
職員給料
職員賞与

(1)

職員賞与

12,018,392

14,715,648△2,697,256

賞与引当金繰入6,330,744

6,534,204△203,460

非常勤職員給料5,920,484

4,814,800

1,105,684

5,920,484

4,814,800

1,105,684

230,0710

230,071230,0710

230,071

講師手当

4,128,036

4,516,000△387,964

本部共済事業費用

2,087,265

2,662,305△575,040

退職給付費用

3,954,918

4,706,592△751,674

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与

退職給付費用
法定福利費

3,954,918

4,706,592△751,674

12,484,882

13,258,053△773,171

事業費

9,063,533

7,343,348

1,720,185

保健衛生費

746,717575,052

171,665

実習用材料費1,108,291

1,551,726△443,435

水道光熱費999,8631,001,357△1,494

5,237,752

2,408,126

2,829,626

消耗器具備品費
保険料

45,00045,0000

賃借料

908,160

1,462,939△554,779

教育指導費

0288,400△288,400

雑費

17,75010,7487,002

事務費

45,476,990

12,814,236

32,662,754

福利厚生費

707,605

1,026,099△318,494

旅費交通費

402,186

604,099△201,913

研修研究費

77,501

997,130△919,629

事務消耗品費653,845582,459

71,386

印刷製本費

233,876

348,240△114,364

水道光熱費

111,097111,260△163

166

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡看護学校事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目修繕費

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)38,107,589

1,415,582

36,692,007

通信運搬費

406,351

415,714△9,363

会議費

436,649

416,290

20,359541,200

1,064,320△523,120

1,258,733

2,626,336△1,367,603

広報費
業務委託費
洗濯委託費

30,126

14,517

15,609

清掃委託費

433,382

841,575△408,193

事務委託費

215,985

203,272

12,713

その他の業務委託費

579,240

1,566,972△987,732

154,753

140,570

14,183

手数料
租税公課
保守料

0

1,400

△1,400616,526

748,576△132,050

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

71,28070,632

648

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

66,746

174,084△107,338

消防設備保守料

404,800

503,860△99,060

空調設備保守料

73,700073,700295,701

499,871△204,170

渉外費
諸会費

65,00099,000△34,000

図書費

804,020873,682△69,662

本支部費費用443,000

663,000△220,000

3,602

15,428△11,826

租税公課負担金費用
消費税負担金3,602

15,428△11,826

損害填補事業費用

157,756

155,213

2,543

157,756

155,213

2,543

基本掛金
雑費
減価償却費
減価償却費
建物減価償却費

0

9,967△9,967

14,639,947

14,544,584

95,363

14,639,947

14,544,584

95,363

12,207,083

12,320,483△113,400

建物付属設備減価償却費

557,784

497,406

60,378

器具及び備品減価償却費

1,875,080

1,638,695

236,385

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)088,000△88,000△2,393,587△574,027△1,819,560△2,393,587△574,027△1,819,560

172,881,694

153,086,387

19,795,307△115,324,430△97,015,060△18,309,370

サ 収 その他のサービス活動外収益

10,0000

10,000｜ 益

10,0000

10,00010,0000

10,00010,0000

10,000

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

ビ
ス

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)

活 費
動 用
外
増
減

167

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡看護学校事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目の当年度決算(A)

サービス活動外費用計 (5)

前年度決算(B)0

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)増 減(A)-(B)0010,0000

10,000△115,314,430△97,015,060△18,299,370

特 収 施設整備等補助金収益

1,650,000

1,354,000

296,000

別 益

1,650,000

1,354,000

296,000

95,000,000

90,000,000

5,000,000

95,000,000

90,000,000

5,000,000

95,000,000

90,000,000

5,000,0000360,000△360,0000360,000△360,000

経常増減差額増(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益減

事業区分間繰入金収益の事業区分間繰入金収益部

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益0

360,000△360,000

96,650,000

91,714,000

4,936,000

費 固定資産売却損・処分損

2

4

△2

用

器具及び備品売却損･処分損

2

4

△2

国庫補助金等特別積立金積立額

1,650,000

1,354,000

296,000

1,650,000

1,354,000

296,000

0

32,628△32,6280

32,628△32,6280

32,628△32,628

特別収益計

(8)

国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,650,002

1,386,632

263,370

94,999,998

90,327,368

4,672,630△20,314,432△6,687,692△13,626,740

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

0

0

0

(13)

△20,314,432△6,687,692△13,626,740

繰 前期繰越活動増減差額 (15)

223,591,380

230,279,072△6,687,692

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)203,276,948

223,591,380△20,314,432

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

203,276,948

223,591,380△20,314,432

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

168

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡看護学校貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

84,830,960

98,309,286△13,478,326 流動負債

現金預金62,647,928

78,038,444△15,390,516

預金62,647,928

78,038,444△15,390,516

未収金

5,238

5,238

未収補助金

前年度末

増 減

17,452,922

21,203,790△3,750,868

5,743,9789,686,124△3,942,146

給与655,296536,704

118,5920

退職金

4,132,300

8,665,400△4,533,100

買掛金

703,468

220,403

483,065

その他の事業未払金

252,914263,617△10,703

事業未払金

22,155,033

20,246,000

1,909,033

貯蔵品

22,761

19,604

3,157

固定資産

159,107,336

170,615,279△11,507,943

事業区分間未払金

11,6050

11,605

基本財産

123,726,686

135,933,769△12,207,083

未払費用

866,595

883,462△16,867

前受金

4,500,000

4,100,000

400,000

賞与引当金

6,330,744

6,534,204△203,460

20,489,092

20,666,474△177,382

20,489,092

20,666,474△177,382

20,489,092

20,666,474△177,382

37,942,014

41,870,264△3,928,250

2,719,334

3,462,921△743,587

2,719,334

3,462,921△743,587

建物
減価償却累計額 建物

684,125,137

684,125,137

0△560,398,451△548,191,368△12,207,083△12,207,083 固定負債

建物（純額）

123,726,686

135,933,769

その他の固定資産35,380,650

34,681,510

699,140

建物付属設備

19,417,256

16,519,268

2,897,988△10,788,732△10,230,948

減価償却累計額 建物付属設備

建物付属設備（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

退職給付引当資産
退職給付引当資産
資産の部合計

退職給付引当金
退職給付引当金△557,784 負債の部合計

純資産の部

8,628,524

6,288,320

2,340,204

36,762,752

37,053,852△291,100 国庫補助金等特別積立金△30,499,718△29,327,136

6,263,034

7,726,716△1,463,682 次期繰越活動増減差額

203,276,948

223,591,380△20,314,432

0 （うち当期活動増減差額）△20,314,432△6,687,692△13,626,740

0 純資産の部合計

205,996,282

227,054,301△21,058,019

243,938,296

268,924,565△24,986,269

3,804,200

3,804,200△3,804,200△3,804,200

20,489,092

20,666,474

20,489,092

20,666,474

243,938,296

268,924,565△1,172,582

国庫補助金等特別積立金△177,382△177,382△24,986,269 負債及び純資産の部合計

169

別紙２

計算書類に対する注記（静岡看護学校拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等－定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、済生会本部の共済事業制度及び独自の確定給付型制度を採用している。
（1）採用する退職給付制度の概要
退職一時金制度を採用しており、非積立型の確定給付制度を採用している。
（2）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
20,666,474円
勤務費用
3,293,316円
利息費用
102,448円
数理計算との差異の当期発生額559,154円
退職給付の支払額△4,132,300円
期末における退職給付債務

20,489,092円（3）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当なし（4）退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務
20,489,092円
退職給付引当金
20,489,092円（5）退職給付に関連する損益
勤務費用
利息費用
数理計算との差異の当期の費用処理額
退職給付費用3,293,316円
102,448円
559,154円
3,954,918円（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率
0.50％

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている(1)静岡看護学校拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。

170

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類
建物

前期末残高

当期増加額

当期減少額

684,125,137
減価償却累計額

建物

合計

684,125,137-548,191,368
135,933,769

当期末残高

0

12,207,083-560,398,451

12,207,083

123,726,686

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

171

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

訪問看護おしか資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 介護保険事業収入

157,014,000

138,562,595

18,451,405 介護保険が減少し、医療保険が増加した

業 入

居宅介護料収入154,734,000

136,284,595

18,449,405

活

介護報酬収入129,281,000

112,942,677

16,338,323

動

介護予防報酬収入

6,546,000

6,838,923△292,923に介護負担金収入（公費）16,803,000

13,741,119

3,061,881

よ介護負担金収入（一般）

300,000

369,970△69,970る

介護予防負担金収入（公費）1,704,000

2,283,624△579,624

収

介護予防負担金収入（一般）

100,000

108,282△8,2822,280,000

2,278,000

2,000

支

その他の事業収入
補助金事業収入（公費）720,000

718,000

2,000

1,560,000

1,560,000

0（介護報酬収入）135,827,000

119,781,600

16,045,400（利用者負担金収入）

18,907,000

16,502,995

2,404,005

医療事業収入35,086,000

41,179,370△6,093,370 介護保険が減少し、医療保険が増加した

訪問看護療養費収入（公費）28,385,000

33,756,506△5,371,506

訪問看護利用料収入

その他の事業収入

6,581,000

5,611,399

969,601

訪問看護基本利用料収入

5,581,000

4,430,824

1,150,176

訪問看護その他の利用料収入

1,000,000

1,180,575△180,575

120,000

1,811,465△1,691,465

0

700,000△700,000

120,000

1,111,465△991,465

0100,000△100,0000100,000△100,000

50,0005,349

44,651

受取利息配当金収入

50,0005,349

44,651

預貯金利息収入50,0005,349

44,65170,000349,408△279,408

70,000175,000△105,0000174,408△174,408

その他の医療事業収入
補助金事業収入（公費）
その他の医療事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
その他の収入その他の収入0174,408△174,408

192,220,000

180,196,722

12,023,278

支 人件費支出161,200,000

141,641,725

19,558,275

出78,750,000

71,770,984

6,979,016

78,750,000

71,770,984

6,979,016

22,100,000

19,332,764

2,767,236

職員賞与支出22,100,000

19,332,764

2,767,236

非常勤職員給料支出

33,060,000

25,292,185

7,767,815

33,060,000

25,292,185

7,767,815

4,090,000

2,972,945

1,117,055

事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出

4,090,000

2,972,945

1,117,055

本部共済事業費支出

非常勤職員賞与支出

2,600,000

2,406,680

193,320

退職給付支出2,000,000

1,320,667

679,333
679,333

退職給付支出2,000,000

1,320,667

法定福利費支出18,600,000

18,545,500

54,5002,520,000

2,149,981

370,019

事業費支出

172

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

訪問看護おしか資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目医薬品費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

100,0000

100,000

診療・療養等材料費支出

1,420,000

1,231,292

188,708

車輌費支出

1,000,000

918,689

81,311

事務費支出

25,276,000

20,223,482

5,052,518

福利厚生費支出

1,176,000

1,026,165

149,835

職員被服費支出

450,000

282,040

167,960

旅費交通費支出

290,000

56,110233,890

研修研究費支出

1,000,000

80,380919,620

事務消耗品費支出

1,260,000

996,190

263,810

印刷製本費支出

850,000

638,744

211,256

水道光熱費支出

600,000

448,319

151,681

修繕費支出

3,350,000

2,650,488

699,512

通信運搬費支出

2,540,000

2,375,486

164,514

会議費支出

150,000

38,582

111,418

広報費支出

100,000

30,00070,000

業務委託費支出

730,000

606,677

123,323

清掃委託費支出

200,000

152,983

47,017

警備委託費支出

240,000

221,760

18,240

事務委託費支出

240,000

211,134

28,866

廃棄物処理委託費支出

50,00020,80029,200

手数料支出

470,000

348,698

121,302

保険料支出

800,000

525,373274,627

800,000

525,373274,627

賃借料支出

5,070,000

4,858,960

211,040

土地･建物賃借料支出

548,000

機器設備保険料支出

4,700,000

4,152,000

租税公課支出

10,000

4,000

6,000

保守料支出

150,000

99,00051,000150,000

99,00051,000

渉外費支出

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

100,000

40,69559,305

諸会費支出

150,000

125,304

24,696

図書費支出

150,000

73,78976,211

本支部費支出

780,000

523,000

257,000

租税公課負担金支出

300,000

234,306

65,694

消費税負担金300,000

234,306

65,694

100,000

9,176

90,824

188,996,000

164,015,188

24,980,812

3,224,000

16,181,534△12,957,534

0

0

0

雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出
等
に
よ
る

173

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

訪問看護おしか資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目収

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備考

施設整備等支出計 (5)00

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 積立資産取崩収入

2,000,000

1,320,667

679,333の 入2,000,000

1,320,667

679,333

2,000,000

1,320,667

679,333

2,000,000

1,320,667

679,333

活 支 積立資産支出

4,500,000

4,508,346△8,346 予算時に想定しない事象が生じたため

動 出4,500,000

4,508,346△8,3464,500,000

4,508,346△8,3464,500,000

4,508,346△8,346△2,500,000△3,187,679

687,679

退職給付引当資産取崩収入

他の退職給付引当資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
退職給付引当資産支出に退職給付引当資産支出

0

よ
る
収

その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

0

0

0

724,000

12,993,855△12,269,855

前期末支払資金残高(12)145,119,025

145,119,0250

当期末支払資金残高(11)+(12)145,843,025

158,112,880△12,269,855

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)174第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

訪問看護おしか事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 介護保険事業収益

138,562,595

143,730,145△5,167,550｜ 益

居宅介護料収益136,284,595

142,170,145△5,885,550

ビ

介護報酬収益112,942,677

117,796,933△4,854,256

ス

介護予防報酬収益

6,838,923

7,053,337△214,414

活

介護負担金収益（公費）13,741,119

15,553,975△1,812,856

動

介護負担金収益（一般）369,970

218,373

151,597

増介護予防負担金収益（公費）2,283,624

1,547,527

736,097

減介護予防負担金収益（一般）108,2820108,2822,278,000

1,560,000

718,000

718,000

0

718,000のその他の事業収益部

補助金事業収益（公費）1,560,000

1,560,000

0（介護報酬収益）

その他の事業収益

119,781,600

124,850,270△5,068,670（利用者負担金収益）

16,502,995

17,319,875△816,880

医療事業収益41,179,370

33,683,918

7,495,452

訪問看護療養費収益（公費）33,756,506

28,511,386

5,245,120

訪問看護利用料収益

5,611,399

4,481,505

1,129,894

訪問看護基本利用料収益

4,430,824

3,478,360

952,464

訪問看護その他の利用料収益

1,180,575

1,003,145

177,430

1,811,465

691,027

1,120,438

その他の医療事業収益
補助金事業収益（公費）700,0000

700,000

その他の医療事業収益

1,111,465

691,027

420,438

100,0000

100,000

100,0000

100,000

174,408

135,60238,806

174,408

135,60238,806

174,408

135,60238,806

経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益その他の収益180,016,373

177,549,665

2,466,708

費 人件費

サービス活動収益計

146,032,208

153,297,749△7,265,541

用

71,770,984

72,031,365△260,381

71,770,984

72,031,365△260,381

職員給料
職員給料
職員賞与

(1)

12,437,244

13,419,222△981,978

職員賞与

12,437,244

13,419,222△981,978

賞与引当金繰入9,455,416

8,252,612

1,202,804

非常勤職員給料25,292,185

34,025,459△8,733,274

25,292,185

34,025,459△8,733,274

非常勤職員給料
非常勤職員賞与

2,685,409

375,371

2,310,038

非常勤職員賞与

2,685,409

375,371

2,310,038

本部共済事業費用

2,406,680

2,391,705

14,975

退職給付費用

4,508,346

4,844,421△336,075

4,508,346

4,844,421△336,075

17,475,944

17,957,594△481,650

2,149,981

1,140,933

1,009,048

0

11,823△11,823

1,231,292

481,822749,470

退職給付費用
法定福利費
事業費
医薬品費
診療・療養等材料費

175

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

訪問看護おしか事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

車輌費
事務費

前年度決算(B)増 減(A)-(B)918,689

647,288271,401

20,223,482

18,811,461

1,412,021

福利厚生費

1,026,165

976,140

50,025

職員被服費

282,040

283,918△1,878

旅費交通費

56,110280,210△224,100

研修研究費

80,380418,160△337,780

事務消耗品費996,190

1,427,383△431,193

印刷製本費

638,744

693,056△54,312

水道光熱費

448,319

481,340△33,021

修繕費

2,650,488

5,000

2,645,488

通信運搬費

2,375,486

2,302,022

73,464

38,582

120,696△82,114

会議費
広報費

30,000030,000

業務委託費

606,677

589,304

17,373

清掃委託費

152,983

148,930

4,053

警備委託費

221,760

204,516

17,244

事務委託費

211,134

209,224

1,910

20,80026,634△5,834手数料

廃棄物処理委託費

348,698

472,088△123,390

保険料

525,373

637,310△111,937

525,373

637,310△111,937

賃借料

4,858,960

4,653,431

205,529

土地･建物賃借料

4,152,000

4,236,000△84,000

租税公課

4,000

4,000

0

保守料

99,000099,00099,000099,000

機器設備保険料

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料
渉外費

40,69580,286△39,591

諸会費

125,304

191,000△65,696

図書費

73,78974,086△297

本支部費費用523,000

673,000△150,000

租税公課負担金費用

234,306

213,031

21,275

消費税負担金234,306

213,031

21,275

9,176

0

9,176

0

117,999△117,999

0

117,999△117,999

器具及び備品減価償却費

039,999△39,999

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

078,000△78,000

168,405,671

173,368,142△4,962,471

11,610,702

4,181,523

7,429,179

サ 収 受取利息配当金収益

5,349

5,218

131

｜ 益

受取利息配当金収益

5,349

5,218

131

預貯金利息収益

5,349

5,218

131

175,000

179,000△4,000175,000

179,000△4,000

雑費
減価償却費
減価償却費

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)ビス
活

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益176

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

訪問看護おしか事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目動

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

サービス活動外収益計 (4)180,349

184,218△3,869

サービス活動外費用計 (5)

0

0

0

外 費
増 用
減
の

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)180,349

184,218△3,869

11,791,051

4,365,741

7,425,310

特 収
別 益 特別収益計000

増 費 固定資産売却損・処分損

5

2

3

減 用

医療用器械備品売却損･処分損

0

1

△1

の

器具及び備品売却損･処分損

5

1

4

部

(8)

特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

5

2

3

△5

△2

△3

11,791,046

4,365,739

7,425,307

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

0

0

0

(13)

11,791,046

4,365,739

7,425,307

繰 前期繰越活動増減差額 (15)

136,867,920

132,502,181

4,365,739

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)148,658,966

136,867,920

11,791,046

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

148,658,966

136,867,920

11,791,046

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

177

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

訪問看護おしか貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産
現金預金

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

162,942,918

150,386,200

12,556,718 流動負債

133,463,637

119,892,836

13,570,801

事業未払金

前年度末

増 減

14,285,454

13,519,787

765,667

3,742,765

4,119,442△376,677

現金

50,00050,0000

給与2,881,573

3,647,204△765,631

預金133,413,637

119,842,836

13,570,801

買掛金

359,554

70,579288,975

28,833,076

29,998,225△1,165,149

その他の事業未払金

501,638

401,659

99,979

医療事業未収金-患者負担分(外来)862,260

735,500

126,760

事業区分間未払金

30,74522,9357,810

医療事業未収金-社保(外来)1,308,010

1,110,460

197,550

未払費用

1,056,528

1,124,798△68,270△116,263

賞与引当金

事業未収金

医療事業未収金-国保(外来)4,355,232

4,471,495

介護保険事業未収金-国保19,533,964

20,995,363

介護保険事業未収金-個人負担分

2,643,610

2,555,407

88,203

その他の事業未収金

130,000

130,0000

貯蔵品

422,884

259,785

163,099 負債の部合計

前払費用

223,321235,354△12,033

固定資産

73,627,369

70,439,695

3,187,674 その他の積立金

その他の固定資産73,627,369

70,439,695

3,187,674

人件費積立金695,686

695,686

0 次期繰越活動増減差額△695,685△695,685

0 （うち当期活動増減差額）

11,791,046

4,365,739

7,425,307

1

1

0 純資産の部合計

196,658,966

184,867,920

11,791,046

236,570,287

220,825,895

15,744,392

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

権利減損損失累計額 権利

権利（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

退職給付引当資産
退職給付引当資産
人件費積立資産
資産の部合計

△1,461,399 固定負債

319,725

1,007,425△687,700△319,724△1,007,419

687,695

1

6△5

85,60085,6000△84,100△84,100

0

1,500

1,500

0

390,000

390,000

0△390,000△390,000

025,625,867

22,438,188

3,187,679

25,625,867

22,438,188

3,187,679

48,000,000

48,000,000

236,570,287

220,825,895

退職給付引当金
退職給付引当金

9,455,416

8,252,612

1,202,804

25,625,867

22,438,188

3,187,679

25,625,867

22,438,188

3,187,679

25,625,867

22,438,188

3,187,679

39,911,321

35,957,975

3,953,346

48,000,000

48,000,000

048,000,000

48,000,000

0148,658,966

136,867,920

11,791,046

純資産の部

0
15,744,392 負債及び純資産の部合計

178

別紙２

計算書類に対する注記（訪問看護おしか拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品等―定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認したが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、済生会本部の共済事業制度及び独自の確定給付制度を採用している。
1.採用する退職給付制度の概要
退職金一時制度を採用しており、非積立型の確定給付制度を採用している。
2.退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
勤務費用
利息費用
数理計算との差異の当期発生額
退職給付の支払額
期末における退職給付債務

22,438,188
4,367,065
112,191
29,090-1,320,667
25,625,867

3.年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当なし
4.退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務
25,625,867
退職給付引当金
25,625,867
5.退職給付に関連する損益
勤務費用
利息費用
数理計算との差異の当期費用処理額
退職給付費

4,367,065
112,191
29,0904,508,346

6.数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率
0.5％

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている(1)訪問看護おしか拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）は省略している。

179

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

180

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 障害福祉サービス等事業収入

57,172,000

56,821,850

350,150

業 入

57,172,000

56,821,850

350,150

57,172,000

56,821,850

350,150

活動

その他の事業収入
受託事業収入（公費）

1,000

170

830

に

受取利息配当金収入

1,000

170

830

よ

預貯金利息収入

1,000

170

830

る

受取利息配当金収入

57,173,000

56,822,020

350,980

収 支 人件費支出

事業活動収入計(1)

45,861,000

47,629,561△1,768,561

支 出

20,460,000

20,459,706

294

20,460,000

20,459,706

294

6,061,000

6,060,828172

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出考

職員賞与支出

6,061,000

6,060,828

172

非常勤職員給料支出

11,247,000

13,017,216△1,770,216

11,247,000

13,017,216△1,770,216 予算作成時の見積に誤りあり

194,000

193,758242

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出

194,000

193,758242

1,768,000

1,767,704296

本部共済事業費支出

839,000

838,92080

退職給付支出

801,000

801,0000

801,000

801,000

0

4,491,000

4,490,429571

講師手当支出

退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出

3,320,000

2,264,935

1,055,065

保健衛生費支出

119,000

118,560440

水道光熱費支出

520,000

497,857

22,143
835,652

消耗器具備品費支出

2,381,000

1,545,348

教育指導費支出

100,000

33,845

66,155

車輌費支出

200,000

69,325

130,675

事務費支出

7,909,000

6,844,554

1,064,446

福利厚生費支出

170,000

118,529

51,471

旅費交通費支出

250,000

14,855

235,145

研修研究費支出

356,000

23,580332,420

事務消耗品費支出

456,000

455,180820

印刷製本費支出

140,000

107,939

32,061

修繕費支出

434,000

433,278722

通信運搬費支出

660,000

635,622

24,378

広報費支出

170,000

138,600

31,400

業務委託費支出109,441

492,000

382,559

清掃委託費支出

117,000

116,9964

警備委託費支出

150,000

109,200

40,800

事務委託費支出55,00049,8195,181

廃棄物処理委託費支出

170,000

106,544

63,456

手数料支出

295,000

294,863

137

保険料支出

190,000

189,95050

190,000

189,95050

722,000

721,840

160

保険料支出
賃借料支出

181

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目土地･建物賃借料支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

1,800,000

1,578,880

租税公課支出1,000

600

221,120400

保守料支出

550,000

542,103

7,897

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

498,000

497,196804

消防設備保守料支出

16,00015,839161

空調設備保守料支出

25,00018,1706,830

その他の保守料支出

11,00010,898102

諸会費支出

34,00020,00014,000

本支部費支出240,000

238,000

2,000

租税公課負担金支出949,000

948,176824

消費税負担金949,000

948,176824

57,090,000

56,739,050

350,950

83,00082,970

30

0

0

0

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 その他の活動による収入

0

260,000△260,000の 入

0260,000△260,0000260,000△260,0000260,000△260,000

活 支 積立資産支出

83,00082,800200

動 出

退職給付引当資産支出

83,00082,800200

退職共済預け金支出

83,00082,800200

その他の活動支出計(8)83,00082,800200△83,000

177,200△260,200

0

0

0

0

260,170△260,170

前期末支払資金残高(12)223,235

223,2350

当期末支払資金残高(11)+(12)223,235

483,405△260,170

その他の活動による収入

他のその他の活動による収入
その他の活動収入計(7)

に
よ
る
収

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)182考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

56,821,850

51,090,660

5,731,190｜ 益

56,821,850

51,090,660

5,731,190

56,821,850

51,090,660

5,731,190

0387,953△387,953

0387,953△387,953

ビス
活動

その他の事業収益
受託事業収益（公費）その他の収益退職給付引当資産取崩差益

56,821,850

51,478,613

5,343,237

増 費 人件費

47,679,005

43,985,555

3,693,450

減 用

20,459,706

19,371,921

1,087,785

20,459,706

19,371,921

1,087,785

3,961,404

3,952,726

8,678

の
部

サービス活動収益計

(1)

職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

3,961,404

3,952,726

8,678

賞与引当金繰入2,370,484

2,403,840△33,356

非常勤職員給料13,017,216

10,866,157

2,151,059

13,017,216

10,866,157

2,151,059

193,758

0

193,758

193,758

0

193,758

1,767,704

2,004,339△236,635

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
講師手当
本部共済事業費用

838,920

791,880

47,040

退職給付費用

883,800

1,124,453△240,653

883,800

736,500

147,300

0387,953△387,953

4,186,013

3,470,239

715,774

2,264,935

954,762

1,310,173

118,560

0

118,560

497,857

554,550△56,693

1,545,348

243,085

1,302,263

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
教育指導費

33,84538,501△4,656

車輌費69,325

118,626△49,301

事務費

6,844,554

7,041,344△196,790

福利厚生費

118,529

109,222

9,307

旅費交通費

14,855229,352△214,497

研修研究費

23,580507,340△483,760

事務消耗品費455,180

340,317

114,863

印刷製本費

107,939

109,166△1,227

修繕費

433,278

240,253

193,025

通信運搬費

635,622567,740

67,882

広報費

138,600

105,600

33,000

業務委託費

382,559484,221△101,662

清掃委託費

116,996

153,196△36,200

警備委託費

109,200

110,220△1,020

事務委託費

49,81986,033△36,214

廃棄物処理委託費

106,544

132,293△25,749

02,479△2,479294,863

103,674

191,189

その他の業務委託費
手数料183

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

保険料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料

前年度決算(B)増 減(A)-(B)189,950

132,896

57,054

189,950

132,896

57,054

721,840

741,296△19,456

1,578,880

1,780,097△201,217

600

4,150

△3,550542,103534,572

7,531

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

497,196492,678

4,518

消防設備保守料

15,83915,76475

空調設備保守料

18,17018,445△275

その他の保守料

10,898

7,685

3,213

諸会費

20,00033,058△13,058

本支部費費用238,000

178,000

60,000

租税公課負担金費用

948,176

819,884

128,292

消費税負担金948,176

819,884

128,292

雑費

020,506△20,506

56,788,494

51,981,661

4,806,833

33,356△503,048

536,404

サ 収 受取利息配当金収益

170

146

24

｜ 益

170

146

24

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

ビ
ス
活
動
外

受取利息配当金収益
預貯金利息収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)

170

146

24

260,0000

260,000

260,0000

260,000

260,0000

260,000

260,170146

260,024

増 費
減 用
の

0

0

0

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)サービス活動外費用計 (5)260,170146

260,024

経常増減差額293,526△502,902

796,428(7)=(3)+(6)特 収
別 益 特別収益計000

増 費 固定資産売却損・処分損

0

1

△1

減 用

0

1

△1

0

1

△1

0

△1

1

293,526△502,903

796,429

0

0

0

の

(8)

器具及び備品売却損･処分損
特別費用計

部 特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

000293,526△502,903

796,429

繰 前期繰越活動増減差額 (15)△2,180,600△1,677,697△502,903

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)△1,887,074△2,180,600

293,526

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

活 基本金取崩額

184

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)△1,887,074

差
額
の
部

185

前年度決算(B)△2,180,600

増 減(A)-(B)293,526

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

12,489,082

11,142,883

1,346,199 流動負債

現金預金

12,412,640

11,048,845

1,363,795

預金12,412,640

11,048,845

1,363,795

貯蔵品

21,75039,346△17,596

前払費用

前年度末

増 減

14,376,161

13,323,488

1,052,673

859,149914,316△55,167

給与400,208

221,394

178,814

買掛金

4,590

245,678△241,088

事業未払金

その他の事業未払金

54,692

54,6920

固定資産662,805

552,405

110,400

事業区分間未払金

その他の固定資産662,805

552,405

110,400

未払費用

312,416

293,394

19,022

器具及び備品

679,000

679,0000

賞与引当金

2,370,484

2,403,840△33,356△678,995△678,995

662,800

552,400

110,400

5

5

0662,800

552,400

110,400

退職給付引当資産

662,800

552,400

110,400

662,800

552,400

110,400

退職共済預け金

662,800

552,400

110,400 負債の部合計

15,038,961

13,875,888

1,163,073

減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

0 固定負債

退職給付引当金
退職給付引当金

454,351447,244

7,107

10,834,112

9,711,938

1,122,174

純資産の部

資産の部合計13,151,887

11,695,288

次期繰越活動増減差額△1,887,074△2,180,600

293,526（うち当期活動増減差額）

293,526△502,903

796,429

純資産の部合計△1,887,074△2,180,600

293,526

1,456,599 負債及び純資産の部合計

13,151,887

11,695,288

1,456,599

186

別紙２

計算書類に対する注記（静岡市発達障害者拠点区分用）
1.重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(2)固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品－定額法(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を見積計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている(1)静岡市発達障害者拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

187