社会福祉法人名 社会福祉法人 開花

令和 6年 5月18日 Page:

1第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和５年度 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所・施設整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部
17,189,526
14,467,649
299,819828,299

90,0001,503,759

比津ケ丘保育園

融合こども園23,399,972
16,398,485
1,107,346
102,338
5,493,575
86,65946,464
165,105

19,272,448
15,120,094
945,553
128,756
2,651,121
358,119

217,427,728
193,494,172
62,921,130
130,573,042
23,933,556
6,923,616
9,902,367

275,117,843
255,600,204
66,917,341
188,682,863
19,517,639

1,584,533

4,695,987
619,659874,027
7,000,000

523,040
5,000,000
17,189,526
13,197,620
216,146

240,827,700
5,763,742
1,201,634

4,767,235

1,665,159
25,800144,832
40,0002,686,317

51,683
8,162,556

13,197,620

3,991,906
3,991,906-3,188,717
3,991,906
17,189,526

5,763,742
42,900,150
42,900,150
62,341,364
62,341,364
5,000,000
5,000,000
124,822,444
124,822,444
30,873,399
235,063,958
240,827,700

68,805

6,327,966

294,390,291
14,119,167
1,009,440
9,840,000
1,198,116
21,60094,105
1,955,906
156,620,000
156,620,000
170,739,167
3,850,000
3,850,000
2,915,490
2,915,490
7,000,000
7,000,000
109,885,634
109,885,634
28,130,279
123,651,124
294,390,291

融合乳児園

わらべのその比津児童クラブ 比津松寿苑（社会福祉事業）
5,816,264
8,260,466
5,651,519
4,551,781
120,785
3,688,525
180
20,16021,881,385
14,212,659
1,968,320
381,855
4,787,180
32,55085,316
413,505

21,683,958
16,295,656
994,480
67,806
3,983,816
73,395
268,805

43,78090,222,943
64,203,655

209,840,951
192,664,705
57,427,870
135,236,835
17,176,246

2,431,518

64,203,655
26,019,288
1,411,375
1,699,319

2,431,518

108,905

1,077,214

1,389,672

544,301

1,354,304518,922
20,000,000
1,000,000
112,104,328
5,046,514
472,125
2,147,006
15,200143,343

523,040
12,000,000
4,000,000
231,524,909
8,055,225
1,294,870
1,971,606
2,590,793
25,200224,372

2,268,840

1,948,384

296,754

5,046,514
32,300,000
32,300,000
28,051,991
28,051,991
20,000,000
20,000,000
26,705,823
26,705,823-5,668,300
107,057,814
112,104,328

8,055,225
6,250,000
6,250,000
47,661,993
47,661,993
12,000,000
12,000,000
157,557,691
157,557,691-10,857,836
223,469,684
231,524,909

2,607,783

42,964,697
23,903,269
23,903,269
19,061,428
250,899
4,223,025
4
587,500
14,000,000

8,247,782
2,607,783
505,601
1,712,128
93,30051,225,163
3,114,470
58,271
1,876,800
244,446
40,286

5,639,999
5,639,999-832,798
5,639,999
8,247,782

894,667
9,434,000
9,434,000
12,548,470
8,600,000
8,600,000
2,658,126
2,658,126
14,000,000
14,000,000
13,418,567
13,418,567
4,300,504
38,676,693
51,225,163

合計

117,504,019
86,697,843
9,124,828
1,529,394
16,915,692
550,723
131,780
1,050,000
1,503,759
838,005,680
729,866,005
187,266,341
542,599,664
108,139,675
8,334,991
19,366,670
4,223,025
9,568,801
619,659
3,026,529
58,000,000
5,000,000
955,509,699
51,904,521
4,758,087
13,688,406
14,324,883
181,100
698,621
8,202,556
10,050,868
166,054,000
166,054,000
217,958,521
93,900,150
93,900,150
143,628,964
143,628,964
58,000,000
58,000,000
442,022,064
442,022,064
42,756,531
737,551,178
955,509,699

内部取引消去事業区分合計117,504,019
86,697,843
9,124,828
1,529,394
16,915,692
550,723
131,780
1,050,000
1,503,759
838,005,680
729,866,005
187,266,341
542,599,664
108,139,675
8,334,991
19,366,670
4,223,025
9,568,801
619,659
3,026,529
58,000,000
5,000,000
955,509,699
51,904,521
4,758,087
13,688,406
14,324,883
181,100
698,621
8,202,556
10,050,868
166,054,000
166,054,000
217,958,521
93,900,150
93,900,150
143,628,964
143,628,964
58,000,000
58,000,000
442,022,064
442,022,064
42,756,531
737,551,178
955,509,699