令和４年度
資金収支予算書

社会福祉法人
旭川市社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
収 事業収入入 負担金収入事
介護保険事業収入
業
活
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入よる
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
事業費支出
事務費支出
支
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
固定資産除却･廃棄支出
よ
る支
出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に積立資産支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)9,770,000
2,135,000
86,494,000
60,000271,578,000
3,713,000
300,000
122,863,000
118,486,000
51,000597,000
616,047,000
478,750,000
72,173,000
66,606,000
19,571,000
2,106,000
120,000
639,326,000△23,279,000

9,770,000
2,232,000
79,924,000
60,000264,120,000
11,881,000
300,000
188,281,000
97,971,000
48,0001,539,000
656,126,000
499,677,863
78,674,538
61,292,887
16,716,827
4,102,000
519,800
660,983,915△4,857,915

0△97,000
6,570,000
07,458,000△8,168,000
0△65,418,000
20,515,000
3,000△942,000△40,079,000△20,927,863△6,501,538
5,313,113
2,854,173△1,996,000△399,800△21,657,915△18,421,085

200,000

10,086,242
58,300△9,886,242△58,300

200,000△200,000
10,530,000
25,067,135

10,144,542△10,144,542
4,905,000
33,367,000△9,944,542
9,944,542
5,625,000△8,299,865

35,597,135
1,153,000
28,551,135

38,272,000
388,539
29,499,023
40,000△2,674,865
764,461△947,888△40,000

29,704,135
5,893,000
1,000,000△18,586,000

29,927,562
8,344,438
1,000,000△7,658,019△223,427△2,451,438
0△10,927,981

37,457,121
18,871,121

60,019,000
52,360,981△22,561,879△33,489,860

社会福祉事業区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
収 事業収入入 負担金収入事
介護保険事業収入
業
活
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入よる
事業活動収入計(1)
収
人件費支出
支
事業費支出
事務費支出
支
出 助成金支出負担金支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
固定資産除却･廃棄支出
よ
る支
出
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に積立資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)9,770,000
2,135,000
70,894,000
60,000167,464,000
2,898,000
300,000
89,952,000
118,486,000
51,000561,000
462,571,000
377,501,000
39,805,000
47,925,000
19,571,000
2,106,000
120,000
487,028,000△24,457,000

9,770,000
2,232,000
74,324,000
60,000160,843,000
11,160,000
300,000
155,849,000
97,971,000
48,0001,539,000
514,096,000
404,563,384
51,537,702
45,072,654
16,716,827
4,102,000
519,800
522,512,367△8,416,367

0△97,000△3,430,000
06,621,000△8,262,000
0△65,897,000
20,515,000
3,000△978,000△51,525,000△27,062,384△11,732,702
2,852,346
2,854,173△1,996,000△399,800△35,484,367△16,040,633

200,000

6,642,642
58,300△6,442,642△58,300

200,000△200,000
10,530,000
19,465,000

6,700,942△6,700,942
4,752,000
28,148,000△6,500,942
6,500,942
5,778,000△8,683,000

29,995,000
1,153,000
22,128,000

32,900,000
388,539
24,206,676△2,905,000
764,461△2,078,676

23,281,000
6,714,000
1,000,000△18,943,000

24,595,215
8,304,785
1,000,000△7,812,524△1,314,215△1,590,785
0△11,130,476

35,630,415
16,687,415

60,019,000
52,206,476△24,388,585△35,519,061

ときわ市民ホール拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
住民会費収入組織団体会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
旭川市補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
助成金収入
その他の助成金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
旭川市受託金収入
収
入 都道府県社協受託金収入
道社協受託金収入
受託金収入
共同募金受託金収入
事業収入
利用料収入
手数料収入
負担金収入
事
負担金収入
業
活
負担金収入
動
受取利息配当金収入に受取利息配当金収入
よる
その他の積立資産受取利息配当金収入
収
その他の収入支
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
支 燃料費支出
出 消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

予算額(A)
9,770,000
9,000,000
770,000
2,135,000
1,135,000
1,000,000
61,945,000
53,500,000
53,500,000
8,445,000
6,245,000
2,200,000
60,00060,00089,761,000
87,761,000
87,761,000

2,000,000
2,000,000
138,000
138,000
300,000
300,000
300,000
22,0002,000
20,000201,000
201,000
201,000
164,332,000
131,947,000
4,446,000
79,616,000
23,038,000
3,393,000
2,415,000
19,039,000
25,608,000
24,0001,419,000
840,000
5,734,000
2,701,000
3,504,000
879,000
240,000
514,000
835,000
200,000
2,242,000
153,000
5,126,000

前年度予算額(B)9,770,000
9,000,000
770,000
2,232,000
1,232,000
1,000,000
61,822,000
53,500,000
53,500,000
8,322,000
6,122,000
2,200,000
60,00060,00074,414,000
63,626,000
63,626,000
8,788,000
8,788,000
2,000,000
2,000,000
8,262,000
8,117,000
145,000
300,000
300,000
300,000
19,0002,000
17,000200,000
200,000
200,000
157,079,000
112,688,945
4,205,460
70,270,493
20,426,970
200,000
1,388,400
16,197,622
29,099,412
739,595
2,396,984
1,518,753
2,052,926
472,230
177,340
255,377
1,691,538
52,581
7,008,088

増減(A)‑(B)000△97,000△97,0000
123,00000
123,000
123,00000
015,347,000
24,135,000
24,135,000△8,788,000△8,788,000
00△8,124,000△8,117,000△7,000
0
0
0
3,000
0
3,000
1,000
1,000
1,000
7,253,000
19,258,055
240,540
9,345,507
2,611,030
3,193,000
1,026,600
2,841,378△3,491,412
24,000679,405
840,000
3,337,016
1,182,247
1,451,074
406,770
240,000
336,660
579,623
200,000
550,462
100,419△1,882,088

ときわ市民ホール拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
業務委託費支出
手数料支出
研修研究費支出(事業)
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
事
業務委託費支出業活
手数料支出
動 支 賃借料支出に出租税公課支出
よ
る
保守料支出
収
渉外費支出
支
顧問料支出
雑支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ソフトウェア取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入
そのボランティア振興基金積立資産取崩収入
他
積立資産取崩収入の活 収 備品購入等積立資産取崩収入
動 入 施設整備積立資産取崩収入に賞与引当資産取崩収入
よ記念大会積立資産取崩収入
る
収
拠点区分間繰入金収入支
相談支援・権利擁護拠点区分繰入金収入
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ神楽拠点区分繰入金収入

予算額(A)
204,000
916,000
55,00022,00011,769,000
1,046,000
300,000
1,556,000
1,462,000
250,000
200,000
1,131,000
72,0001,267,000
1,267,000
249,000

前年度予算額(B)16,716,827
16,716,827
16,716,827
4,051,000
4,051,000
4,051,000
519,800
519,800
519,800
172,694,566△15,615,566△12,201,537
624,597
54,000△14,060
2,150,418
654,238
108,450
1,342,820△846,138
130,000
105,300
330,2693,900
896,399
896,399△193,820△47,300△307,300△31,400
0
0
5,000
5,000
2,854,173
2,854,173
2,854,173△2,038,000△2,038,000△2,038,000△399,800△399,800△399,800
18,333,434△11,080,434

200,000
200,000

6,142,642
5,500,000
642,642△5,942,642△5,300,000△642,642

200,000△200,000
10,530,000
10,000,000
530,000
8,453,000
200,000
200,000
8,053,000

6,142,642△6,142,642
1,361,000
31,0001,330,000
13,002,000
03,400,000
7,602,000
2,000,000
4,681,000
2,989,000
1,692,000△5,942,642
5,942,642
9,169,000
9,969,000△800,000△4,549,000
200,000△3,200,000
451,000△2,000,000△4,681,000△2,989,000△1,692,000

2,539,000
650,000
250,000
792,000
5,000
5,000
19,571,000
19,571,000
19,571,000
2,013,000
2,013,000
2,013,000
120,000
120,000
120,000
191,028,000△26,696,000

12,405,537
291,403
1,000
36,0609,618,582
391,762
191,550
213,180
2,308,138
120,000
94,700800,731
68,100370,601
370,601
442,820
47,3002,846,300
681,400
250,000
792,000

増減(A)‑(B)ときわ市民ホール拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
地域福祉活動振興基金積立資産支出
そのボランティア振興基金積立資産支出
他
積立資産支出の活 支 退職給付引当資産支出
動 出 賞与引当資産支出に記念大会積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出る
収
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出支相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
18,983,000
1,153,000
1,018,000
135,000
9,388,000
820,000
8,068,000
500,000
451,000

前年度予算額(B)19,044,000
388,539
227,302161,237
8,879,469
1,094,158
7,785,311

増減(A)‑(B)451,000
10,992,000
7,991,000
1,000,000△19,905,000

9,962,615
9,081,385
1,000,000△13,676,823△61,000
764,461
790,698△26,237
508,531△274,158
282,689
500,000△243,607△694,607
451,000
1,029,385△1,090,385
0△6,228,177

35,630,415
15,725,415

16,133,000
2,456,177

19,497,415
13,269,238

694,607694,607

法人運営事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
住民会費収入組織団体会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
旭川市補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
助成金収入
その他の助成金収入
受託金収入
収
入 市区町村受託金収入
旭川市受託金収入
受託金収入
共同募金受託金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
事
受取利息配当金収入
業
活
その他の積立資産受取利息配当金収入
動その他の収入
に
雑収入
よ
る
雑収入
収
事業活動収入計(1)支
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
支
出 保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
雑支出
事務費支出

予算額(A)
9,770,000
9,000,000
770,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
50,954,000
48,000,000
48,000,000
2,954,000
2,754,000
200,000
60,00060,00017,000,000
15,000,000
15,000,000
2,000,000
2,000,000

300,000
300,000
300,000
21,0001,000
20,000201,000
201,000
201,000
80,306,000
55,165,000
4,446,000
31,525,000
8,767,000
2,154,000
797,000
7,476,000
13,065,000
24,000858,000
840,000
3,708,000
950,000
1,188,000
161,000
80,00044,000200,000
86,0005,000
4,752,000
84,00063,00022,0007,926,000

前年度予算額(B)9,770,000
9,000,000
770,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
48,200,000
48,000,000
48,000,000
200,000
200,000
60,00060,00011,000,000
9,000,000
9,000,000
2,000,000
2,000,000
350,000
350,000
300,000
300,000
300,000
18,0001,000
17,000200,000
200,000
200,000
71,898,000
41,724,355
4,205,460
23,642,898
6,885,365
200,000
453,900
6,336,732
2,411,212
307,694
564,491
281,015
291,397
93,59588,68049,320735,0200
4,938,348

増減(A)‑(B)
0
0
0
0
0
0
2,754,000
002,754,000
2,754,000
0006,000,000
6,000,000
6,000,000
00△350,000△350,000
0
0
0
3,000
0
3,000
1,000
1,000
1,000
8,408,000
13,440,645
240,540
7,882,102
1,881,635
1,954,000
343,100
1,139,268
10,653,788
24,000550,306
840,000
3,143,509
668,985896,603
67,40580,000△44,680
200,000
36,6805,000
4,016,980
84,00063,00022,0002,987,652

法人運営事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
事
賃借料支出
業
租税公課支出活
動 支 保守料支出に 出 渉外費支出
よ
顧問料支出
る
雑支出
収
支
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よる 支 ソフトウェア取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
収 備品購入等積立資産取崩収入
そ 入 施設整備積立資産取崩収入の賞与引当資産取崩収入
他の記念大会積立資産取崩収入
活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出によ
地域福祉活動振興基金積立資産支出
る
積立資産支出収
支 支 退職給付引当資産支出
出 賞与引当資産支出
記念大会積立資産支出
拠点区分間繰入金支出相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出

予算額(A)
490,000
291,000
654,000
1,099,000
120,000
200,000
917,000
72,0001,147,000
1,147,000
249,000

前年度予算額(B)200,000
200,000
200,000
4,009,000
4,009,000
4,009,000
519,800
519,800
519,800
53,802,715
18,095,285

324,118
126,050
486,320
437,564
0105,300
517,000
3,900
864,300
864,300△193,600△47,300
404,000△45,000
0
0
5,000
5,000
0
0
0
△1,996,000△1,996,000△1,996,000△399,800△399,800△399,800
24,686,285△16,278,285

200,000
200,000

6,142,642
5,500,000
642,642△5,942,642△5,300,000△642,642

200,000△200,000
10,000,000
10,000,000
3,695,000
200,000
200,000
3,295,000

6,142,642△6,142,642
31,00031,0008,771,000
03,400,000
3,371,000
2,000,000
8,802,000
227,302
227,302
5,038,914
729,158
4,309,756△5,942,642
5,942,642
9,969,000
9,969,000△5,076,000
200,000△3,200,000△76,000△2,000,000
4,893,000
790,698
790,698△712,914△149,158△1,063,756
500,000
451,000
451,000

1,052,000
588,000
250,000
792,000
5,000
5,000
200,000
200,000
200,000
2,013,000
2,013,000
2,013,000
120,000
120,000
120,000
78,489,000
1,817,000

13,695,000
1,018,000
1,018,000
4,326,000
580,000
3,246,000
500,000
451,000
451,000

165,882
164,950
167,680
661,436
120,000
94,700400,000
68,100282,700
282,700
442,600
47,300648,000
633,000
250,000
792,000

増減(A)‑(B)0法人運営事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)28,422,000
28,422,000
34,217,000△20,522,000
1,000,000△19,905,000

30,621,427
30,621,427
35,887,643△27,085,643
1,000,000△16,133,000△2,199,427△2,199,427△1,670,643
6,563,643
0△3,772,000

35,630,415
15,725,415

16,133,000
019,497,415
15,725,415

地域支えあいのまちづくり事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
旭川市補助金収入
収
共同募金配分金収入
入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
活
賃借料支出
動
車輌費支出
に
旅費交通費支出
よる
印刷製本費支出
収 支 通信運搬費支出
支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
研修研究費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出(事務)
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)
10,868,000
5,500,000
5,500,000
5,368,000
3,368,000
2,000,000
10,868,000
12,490,000
8,269,000
2,325,000
134,000
1,762,000
2,432,000
92,000109,000
1,078,000
194,000
130,000
28,00024,000490,000
41,00069,000133,000
44,000168,000
99,00022,00040,0007,000
19,321,000
19,321,000
19,321,000
34,411,000△23,543,000

前年度予算額(B)10,639,000
5,500,000
5,500,000
5,139,000
3,139,000
2,000,000
10,639,000
16,730,303
10,862,547
3,284,886
267,000
2,315,870
1,705,982
184,656
149,405
792,229
7,190
153,107

増減(A)‑(B)1,000
162,065
66,14513,000220
73,9008,800
16,516,827
16,516,827
16,516,827
35,115,177△24,476,177

229,00000
229,000
229,0000229,000△4,240,303△2,593,547△959,886△133,000△553,870
726,018△92,656△40,405
285,771
186,810△23,107
28,000△860
102,375
35,09069,000133,000
43,0005,935
32,8559,000△220△33,900△1,8002,804,173
2,804,173
2,804,173△704,177
933,177

1,029,000
1,029,000
2,989,000
2,989,000
21,670,000
21,670,000
25,688,000
1,241,576
125,000△254,000△254,000△2,989,000△2,989,000
2,007,000
2,007,000△1,236,000△332,576△5,00024,860387,625
5,910

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その賞与引当資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入の収
活 入 相談支援・権利擁護拠点区分繰入金収入
動
サービス区分間繰入金収入にサービス区分間繰入金収入よその他の活動収入計(7)る
収 支 積立資産支出
支 出 退職給付引当資産支出

775,000
775,000

23,677,000
23,677,000
24,452,000
909,000
120,000

地域支えあいのまちづくり事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)789,000

1,116,576△327,576

909,000
23,543,000

1,241,576
24,446,424△332,576△903,424

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0△29,753

29,753

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△29,753

29,753

支出

賞与引当資産支出

予算額(A)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)ボランティアセンター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入収
入 事業収入手数料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
旅費交通費支出
よる
印刷製本費支出
収
通信運搬費支出
支
会議費支出
支
出 広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
研修研究費支出(事業)事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
保守料支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)
135,000
135,000
123,000
123,000
123,000
138,000
138,000
1,000
1,000
397,000
3,925,000
2,731,000
519,000
134,000
541,000
1,446,000
543,000
6,000
39,00087,00021,000469,000
66,00069,000120,000
15,00011,000112,000
33,0009,000
54,0009,000
7,000
50,00050,00050,0005,533,000△5,136,000

前年度予算額(B)232,000
232,000

増減(A)‑(B)4,319,181△3,941,181△97,000△97,000
123,000
123,000
123,000△7,000△7,0000
019,000472,549
288,005△3,922
134,000
54,466620,470
311,301
6,000
38,86076,00021,00073,62664,18619,000△15,300
14,797
11,00070,80017,421
4,600
50,500△4,321
2,600
50,00050,00050,0001,213,819△1,194,819

1,330,000
1,330,000
175,000
175,000
1,692,000
1,692,000
2,825,000△800,000△800,000△2,000△2,000△1,692,000△1,692,000
1,920,000

145,000
145,000
1,000
1,000
378,000
3,452,451
2,442,995
522,922486,534
825,530
231,6990
140
11,0000395,374
1,814
50,000135,300203
041,20015,5794,400
3,500
13,321
4,400

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
ボランティア振興基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入収
入 賞与引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ神楽拠点区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

530,000
530,000
173,000
173,000

4,745,000

ボランティアセンター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
そ 収 サービス区分間繰入金収入の入その他の活動収入計(7)他
基金積立資産支出のボランティア振興基金積立資産支出
活動 支 積立資産支出に 出 退職給付引当資産支出
よ賞与引当資産支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)4,745,000
5,448,000
135,000
135,000
177,000

増減(A)‑(B)177,000
312,000
5,136,000

2,825,000
6,022,000
161,237
161,237
274,52060,000214,520435,757
5,586,243

1,920,000△574,000△26,237△26,237△97,520△60,000△37,520△123,757△450,24301,645,062△1,645,062

0

1,645,062△1,645,062

重層的支援体制整備事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
収
旭川市受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
車輌費支出
よ
る 支 諸謝金支出
収 出 旅費交通費支出
支
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)55,000,000
55,000,000
55,000,000

55,000,000
55,000,000
55,000,000

55,000,000
47,692,000
29,100,000
9,732,000
1,215,000
7,645,000
5,891,000
101,000
714,000
170,000
1,965,000
455,000
240,000
113,000
552,000
771,000
41,000204,000
565,000
1,377,000
292,000
787,000
269,000
29,00054,960,000
40,00055,000,000
47,692,000
29,100,000
9,732,000
1,215,000
7,645,000
5,891,000
101,000
714,000
170,000
1,965,000
455,000
240,000
113,000
552,000
771,000
41,000204,000
565,000
1,377,000
292,000
787,000
269,000
29,00054,960,000
40,0003,244,000
3,244,000

3,244,000
3,244,000

3,244,000
3,284,000
3,284,000

3,244,000
3,284,000
3,284,000

3,284,000△40,000

3,284,000△40,000

00

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に賞与引当資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)重層的支援体制整備事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)0

増減(A)‑(B)0相談支援・権利擁護拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
旭川市補助金収入
社協補助金収入
道社協補助金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
収
北海道受託金収入
入
市区町村受託金収入
旭川市受託金収入
都道府県社協受託金収入
道社協受託金収入
事業収入
後見報酬等収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
に
車輌費支出
よ
旅費交通費支出
る
印刷製本費支出
収支
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
支
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入

予算額(A)
8,949,000
1,095,000
1,095,000
7,854,000
7,854,000
77,703,000
4,124,000
4,124,000
60,900,000
60,900,000
12,679,000
12,679,000
2,760,000
2,760,000
89,412,000
74,458,000
49,943,000
12,894,000
72,0001,280,000
10,269,000
9,290,000
303,000
587,000
395,000
4,079,000
682,000
22,000162,000
305,000
21,000972,000
1,756,000
6,000
13,821,000
609,000
1,765,000
1,079,000
1,452,000
201,000
11,0002,330,000
3,000
352,000
352,000
81,0005,866,000
72,00093,00093,00093,00097,662,000△8,250,000

前年度予算額(B)12,502,000
2,031,000
2,031,000
10,471,000
10,471,000
86,429,000
4,124,000
4,124,000
61,124,000
61,124,000
21,181,000
21,181,000
2,898,000
2,898,000
101,829,000
86,022,674
56,523,449
15,009,600
959,023
1,554,940
11,975,662
6,611,332
412,248
2,047,613
306,920
2,379,462
423,7990
11,000111,7107,880
311,200
599,500
12,062,967
395,604
1,485,400
717,000
1,539,721
116,000
0
2,071,012
1,970
152,000
152,000
28,3605,497,100
58,80051,00051,00051,000104,747,973△2,918,973

増減(A)‑(B)△3,553,000△936,000△936,000△2,617,000△2,617,000△8,726,000
00△224,000△224,000△8,502,000△8,502,000△138,000△138,000△12,417,000△11,564,674△6,580,449△2,115,600△887,023△274,940△1,706,662
2,678,668△109,248△1,460,613
88,0801,699,538
258,201
22,000151,000
193,290
13,120660,800
1,156,500
6,000
1,758,033
213,396
279,600
362,000△87,72185,00011,000258,988
1,030
200,000
200,000
52,640368,900
13,20042,00042,00042,000△7,085,973△5,331,027

相談支援・権利擁護拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施収
設入
整
備
等
に支
よ出
る
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ 収 ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入の入介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入
他の障害福祉ｻｰﾋﾞｽ神楽拠点区分繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ
退職給付引当資産支出
る 支 賞与引当資産支出
収出
拠点区分間繰入金支出
支
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,753,000
3,753,000
8,940,000
451,000
435,000
8,054,000
12,693,000
4,443,000
540,000
3,903,000

3,970,000
3,970,000
4,921,000

4,443,000
8,250,000

4,921,000
8,891,000
5,951,027
540,000
5,411,027
42,00042,0005,993,027
2,897,973△217,000△217,000
4,019,000
451,000
435,000
3,133,000
3,802,000△1,508,027
0△1,508,027△42,000△42,000△1,550,027
5,352,027

0△21,000

21,00001,217,000
1,196,000△1,217,000△1,196,000

母子家庭等就業・自立支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
都道府県受託金収入
北海道受託金収入
収
入 市区町村受託金収入
旭川市受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
車輌費支出
動
に
旅費交通費支出
よ通信運搬費支出る
収 支 手数料支出
支 出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)
8,554,000
4,124,000
4,124,000
4,430,000
4,430,000
8,554,000
6,345,000
4,481,000
959,000
905,000
1,262,000
121,000
45,00055,000539,000
53,00022,00074,000353,000
1,262,000
66,000201,000
141,000
12,000152,000
3,000
33,00033,000647,000
7,000
8,869,000△315,000

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)8,778,000
4,124,000
4,124,000
4,654,000
4,654,000
8,778,000
6,485,000
4,533,000
1,028,000
924,000
752,73962,721279
57,000493,41229,317035,01075,0001,441,261
22,43939,4000588,855
54,6471,970
33,00033,000350
694,000
6,600
8,679,000
99,000△224,00000△224,000△224,000△224,000△140,000△52,000△69,000△19,000
509,261
58,27944,721△2,00045,58823,68322,00038,990278,000△179,261
43,561
161,600
141,000△576,855
97,353
1,030
0
0
△350
△47,000
400
190,000△414,000

343,000
343,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 賞与引当資産支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)320,000
320,000
435,000
435,000
755,000
440,000
120,000
320,000

343,000
463,000
120,000
343,000△23,000△23,000
435,000
435,000
412,000△23,000
0△23,000

440,000
315,000

463,000△120,000△23,000
435,000

母子家庭等就業・自立支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0△21,000

21,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)01,217,000
1,196,000△1,217,000△1,196,000

生活福祉資金貸付事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
社協補助金収入
道社協補助金収入
収
受託金収入
入
都道府県社協受託金収入
道社協受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
賃借料支出
動
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る
収 支 旅費交通費支出
支 出 研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保守料支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)
7,854,000
7,854,000
7,854,000
3,497,000
3,497,000
3,497,000
11,351,000
8,558,000
5,562,000
1,687,000
134,000
1,175,000
61,00061,0003,564,000
66,0001,432,000
8,000
686,000
85,00011,0001,120,000
62,00062,00081,00013,00051,00051,00051,00012,234,000△883,000

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)10,471,000
10,471,000
10,471,000
20,793,000
20,793,000
20,793,000
31,264,000
25,474,504
17,006,000
4,850,706
134,000
3,483,798
641,667
192,350
295,570
153,747
3,436,829
66,051
1,428,000
0527,023001,310,745
64,00064,00028,01013,00051,00051,00051,00029,604,000
1,660,000△2,617,000△2,617,000△2,617,000△17,296,000△17,296,000△17,296,000△19,913,000△16,916,504△11,444,000△3,163,706
0△2,308,798△580,667△192,350△295,570△92,747
127,171
△51
4,000
8,000
158,977
85,00011,000△190,745△2,000△2,00052,9900000△17,370,000△2,543,000

517,000
517,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ神楽拠点区分繰入金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 賞与引当資産支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)320,000
320,000
943,000
943,000
1,263,000
380,000
60,000320,000

517,000
2,177,000
180,000
1,997,000△197,000△197,000
943,000
943,000
746,000△1,797,000△120,000△1,677,000

380,000
883,000

2,177,000△1,660,000△1,797,000
2,543,000

生活福祉資金貸付事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

旭川成年後見支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
収
旭川市受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
に
車輌費支出
よ
通信運搬費支出る支
収 出 会議費支出
支
広報費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)24,970,000
24,970,000
24,970,000

24,970,000
24,970,000
24,970,000

00024,970,000
18,190,000
13,169,000
2,577,000
267,000
2,177,000
3,825,000
121,000
94,0001,612,000
231,000
64,00020,000
489,000
1,194,000
2,835,000
165,000
156,000
217,000
242,000
53,00053,0001,986,000
16,00024,850,000
120,000

24,970,000
19,639,170
13,430,241
2,966,466
615,940
2,626,523
2,971,926
96,177
1,344,764
50,920761,30378,48251,7007,880
245,200
335,500
2,443,904
90,114
0
116,992
124,498
33,00033,0002,066,100
13,20025,055,000△85,000

0△1,449,170△261,241△389,466△348,940△449,523
853,074
24,823△1,344,764
43,080850,697
152,518
12,30012,120243,800
858,500
391,096
74,886
156,000
100,008
117,502
20,00020,000△80,100
2,800△205,000
205,000

860,000
860,000

1,124,000
1,124,000△264,000△264,000

860,000
980,000
120,000
860,000

980,000△120,000

1,124,000
997,000
120,000
877,000
42,00042,0001,039,000
85,000△264,000△17,0000△17,000△42,000△42,000△59,000△205,000000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 賞与引当資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)旭川成年後見支援センター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)00

増減(A)‑(B)0自立サポートセンター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
収
旭川市受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
に
車輌費支出
よ
広報費支出
る支
収 出 手数料支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)31,500,000
31,500,000
31,500,000

31,500,000
31,500,000
31,500,000

00031,500,000
23,535,000
15,719,000
4,116,000

31,500,000
27,090,000
17,066,387
4,772,369
935,244534,000
3,782,000
1,842,000
401,000
98,000941,000
256,000
66,00080,0004,538,000
185,000
18,000700,000
282,000
116,000
520,000

0△3,555,000△1,347,387△656,369△935,244△133,000△483,000△177,000△165,000△54,000
27,000
8,000
7,000
0
137,000
28,00003,000
0018,000
182,000
182,000△94,000
0△3,595,000
3,595,000

401,000
3,299,000
1,665,000
236,000
44,000968,000
264,000
73,00080,0004,675,000
213,000
18,000703,000
282,000
116,000
538,000
182,000
182,000
2,604,000
19,00029,875,000
1,625,000

2,698,000
19,00033,470,000△1,970,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入障害福祉ｻｰﾋﾞｽ神楽拠点区分繰入金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 賞与引当資産支出
る 出 サービス区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,199,000
1,199,000

1,199,000
1,379,000
180,000
1,199,000
1,445,000
1,445,000
2,824,000△1,625,000
01,546,000
1,546,000
2,042,000
2,042,000
3,588,000
1,618,000
120,000
1,498,000

1,618,000
1,970,000△347,000△347,000△2,042,000△2,042,000△2,389,000△239,000
60,000△299,000
1,445,000
1,445,000
1,206,000△3,595,00000自立サポートセンター事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)00

増減(A)‑(B)0日常生活自立支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
都道府県社協受託金収入
収
道社協受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
活
退職給付支出動
法定福利費支出に事業費支出
よる 支 消耗器具備品費支出
収 出 賃借料支出
支
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
事務費支出
研修研究費支出(事務)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)390,000
390,000
390,000

388,000
388,000
388,000

2,000
2,000
2,000

390,000
2,039,000
690,000
648,000
134,000
567,000
53,000
6,000
10,00011,00022,0004,000
18,00018,0002,110,000△1,720,000

388,000
3,049,000
1,685,000
659,000
134,000
571,000
53,000
6,000
10,00011,00022,0004,000
17,00017,0003,119,000△2,731,000

2,000△1,010,000△995,000△11,000
0△4,000
0
0
0
0
0
0
1,000
1,000
△1,009,000
1,011,000

218,000
218,000
1,720,000
1,720,000
1,938,000
218,000
218,000

220,000
220,000
2,731,000
2,731,000
2,951,000
220,000
220,000△2,000△2,000△1,011,000△1,011,000△1,013,000△2,000△2,000218,000
1,720,000

220,000
2,731,000△2,000△1,011,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ神楽拠点区分繰入金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に賞与引当資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)法人後見事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
旭川市補助金収入収
入 事業収入後見報酬等収入

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)1,095,000
1,095,000
1,095,000
2,760,000
2,760,000
3,855,000
10,478,000
6,718,000
1,967,000
72,000303,000
1,418,000
399,000
61,000157,000
20,00053,0003,000
105,000
265,000
66,00068,00063,00022,00022,00039,0007,000
11,142,000△7,287,000

2,031,000
2,031,000
2,031,000
2,898,000
2,898,000
4,929,000
4,285,000
2,802,821
733,059
23,779137,000
588,341
350,000
61,000101,000
20,00060,0003,000
105,000
185,973
32,00024,851
61,12222,00022,00039,0007,000
4,820,973
108,027△936,000△936,000△936,000△138,000△138,000△1,074,000
6,193,000
3,915,179
1,233,941
48,221
166,000
829,659
49,000056,0000△7,0000
079,02734,00043,149
1,878
0
0
0
0
6,321,027△7,395,027

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そときわ市民ホール拠点区分繰入金収入の収入
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ神楽拠点区分繰入金収入
他のサービス区分間繰入金収入
活
サービス区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(7)によ
積立資産支出る
賞与引当資産支出
収支
支出670,000
670,000
5,842,000
451,000
5,391,000
1,445,000
1,445,000
7,957,000
670,000
670,000

220,000
220,000
148,000

368,000
476,027
476,027450,000
450,000
5,694,000
451,000
5,243,000
1,445,000
1,445,000
7,589,000
193,973
193,973

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)670,000
7,287,000

476,027△108,027

193,973
7,395,027000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
水道光熱費支出
動
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
収 支 車輌費支出
支 出 通信運搬費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

施設整備等収入計(4)予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)148,000

法人後見事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)00

増減(A)‑(B)0福祉人材バンク事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
都道府県社協受託金収入
収
道社協受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事
車輌費支出
業
活
印刷製本費支出動
通信運搬費支出に会議費支出
よる 支 広報費支出
収 出 手数料支出
支
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
租税公課支出
保守料支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)8,792,000
8,792,000
8,792,000

8,792,000
8,792,000
8,792,000

8,792,000
5,313,000
3,604,000
940,000
41,000728,000
2,025,000
300,000
45,000869,000
81,000151,000
142,000
1,000
410,000
20,0006,000
1,202,000
33,000114,000
53,000187,000
215,000
590,000
10,00042,00042,00042,0008,582,000
210,000

8,792,000
5,313,000
3,604,000
940,000
41,000728,000
2,025,000
300,000
45,000869,000
81,000151,000
142,000
1,000
410,000
20,0006,000
1,202,000
33,000114,000
53,000187,000
215,000
590,000
10,00042,00042,00042,0008,582,000
210,000

166,000
166,000

166,000
166,000

166,000
376,000
60,000316,000

166,000
376,000
60,000316,000

376,000△210,000

376,000△210,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 賞与引当資産支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)福祉人材バンク事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)00

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ介護型事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
収
旭川市受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
事
賃借料支出
業
活
車輌費支出
動
旅費交通費支出に印刷製本費支出よる 支 通信運搬費支出
収 出 広報費支出
支
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)5,366,000
5,366,000
5,366,000

5,309,000
5,309,000
5,309,000

57,00057,00057,0005,366,000
3,594,000
2,614,000
524,000
456,000
1,027,000
92,000117,000
308,000
25,00014,000136,000
97,000147,000
16,00075,000683,000
33,00013,00067,00043,00057,00030,00030,000433,000
7,000
5,304,000
62,0005,309,000
5,003,418
3,376,576
890,323736,519
409,933
12,24920,240184,615
11,171
9,752
60,200072,706039,000556,988
15,44500053,763
26,38026,380459,200
2,200
5,970,339△661,339

57,000△1,409,418△762,576△366,323△280,519
617,067
79,751
96,760123,385
13,8294,248
75,80097,00074,29416,00036,000126,012
17,55513,00067,00043,000
3,237
3,620
3,620
△26,200
4,800△666,339
723,339

175,000
175,000

175,000
175,00000

175,000
237,000
60,000177,000

175,000
234,530
60,000174,530
171,013
171,013405,543△230,543

0
2,470
0
2,470
△171,013△171,013△168,543
168,543

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 賞与引当資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)237,000△62,000

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ介護型事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0△891,882

891,882

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△891,882

891,882

認知症高齢者見守り事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
収
旭川市受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
活
賃借料支出
動
車輌費支出
に
印刷製本費支出よる 支 通信運搬費支出
収 出 広報費支出
支
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)5,442,000
5,442,000
5,442,000

5,379,000
5,379,000
5,379,000

63,00063,00063,0005,442,000
4,291,000
2,916,000
647,000
135,000
593,000
513,000
92,00022,00070,00025,00091,00064,000118,000
16,00015,000636,000
33,00013,0004,000
22,00057,00030,00030,000473,000
4,000
5,440,000
2,000

5,379,000
4,656,500
3,220,617
627,226
133,500
675,157
165,132
12,24959,29033,970
5,601
3,225
0
50,79700560,123
15,57900053,764
15,38015,380471,000
4,400
5,381,755△2,75563,000△365,500△304,617
19,7741,500△82,157
347,868
79,751△37,290
36,03019,39987,77564,00067,20316,00015,00075,877
17,421
13,0004,000
22,0003,236
14,62014,6202,000△400
58,245
4,755

216,000
216,000

218,000△2,000362,000
362,000
945,000
945,000
1,307,000
215,863
215,863339,311
339,311555,174
751,826△146,000△146,000△945,000△945,000△1,091,000
2,137
2,137
△339,311△339,311△337,174△753,8260749,071△749,071

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入
その 収 サービス区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に賞与引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)216,000
218,000
218,000

認知症高齢者見守り事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)0749,071

増減(A)‑(B)△749,071

認知症サポーター等養成事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
収
旭川市受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
活
賃借料支出
動
車輌費支出
に
旅費交通費支出よる 支 通信運搬費支出
収 出 手数料支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)4,542,000
4,542,000
4,542,000

4,367,000
4,367,000
4,367,000

175,000
175,000
175,000

4,542,000
3,088,000
2,067,000
524,000
497,000
874,000
92,000513,000
6,000
68,00014,00070,00061,00050,000518,000
33,00013,0008,000
43,00043,00030,00030,000344,000
4,000
4,480,000
62,0004,367,000
4,512,772
2,942,211
917,232
653,329
256,554
12,249159,540
1,120
12,052
19,5288,000
19,06525,000437,624

175,000△1,424,772△875,211△393,232△156,329
617,446
79,751
353,460
4,880
55,948△5,52862,00041,93525,00080,37633,00013,0008,000
43,0007,756
14,62014,620△40,800
1,800△726,950
901,95000035,244
15,38015,380384,800
2,200
5,206,950△839,950

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入
その 収 サービス区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ支る 出 賞与引当資産支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)予算額(A)

175,000
175,0000△45,000△45,000△1,516,000△1,516,000△1,561,000
237,000
60,000177,000

237,000△62,000

0
1,736,000

237,000△1,798,000

0896,050△896,050

175,000
237,000
60,000177,000

220,000
220,000
1,516,000
1,516,000
1,736,000
0認知症サポーター等養成事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)0

896,050

増減(A)‑(B)△896,050

福祉除雪サービス事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
収
旭川市受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
賃借料支出
よ
車輌費支出
る支
収 出 印刷製本費支出
支
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)2,411,000
2,411,000
2,411,000

2,386,000
2,386,000
2,386,000

25,00025,00025,0002,411,000
1,702,000
394,000

2,386,000
2,666,776
1,778,364
507,1820044,182
15,38015,380197,800
2,200
3,196,551△810,551

25,000△964,776△1,384,364△507,182
1,239,000△312,230
89,78779,751△18,807
14,000△5,601
14,000△10,120
16,56489,43833,0006,000
22,00012,818
14,62014,620△800
1,800△785,551
810,551

870
870

△870
△870

870
△870

△870
870

1,239,000
69,000360,000
92,0008,000
113,000
14,00033,000100,000
349,000
33,0006,000
22,00057,00030,00030,000197,000
4,000
2,411,000
0381,230
270,213
12,24926,80799,0005,601
043,12083,436
259,562

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出にときわ市民ホール拠点区分繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0△811,421

811,421

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△811,421

811,421

見守り配食サービス事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
旭川市受託金収入収
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
収 支 通信運搬費支出
支 出 会議費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)10,441,000
10,441,000
10,441,000
7,767,000
7,767,000
18,208,000
5,308,556
3,593,013
947,763
767,780
12,377,407
12,24964,746
4,160
5,601
4,174
16,24012,270,237
104,740
15,57944,18015,381
15,38120,8008,800
17,790,703
417,297△10,441,000△10,441,000△10,441,000△7,767,000△7,767,000△18,208,000△5,308,556△3,593,013△947,763△767,780△12,377,407△12,249△64,746△4,160△5,601△4,174△16,240△12,270,237△104,740△15,579△44,180△15,381△15,381△20,800△8,800△17,790,703△417,297

175,000
175,000△175,000△175,000

175,000
234,530
60,000174,530
183,413
183,413417,943△242,943△175,000△234,530△60,000△174,530△183,413△183,413△417,943
242,943

174,354△174,354

174,354△174,354

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入

そ収
の入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 賞与引当資産支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)神楽介護サービス拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
収
事業負担金収入(一般)入
利用者等利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受取利息配当金収入
その他の積立資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
活非常勤職員給与支出動
退職給付支出に
法定福利費支出
よる
事業費支出
収
保健衛生費支出
支
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支
出 福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出

予算額(A)
89,952,000
41,431,000
37,783,000
37,783,000
3,648,000
3,648,000
30,514,000
26,303,000
4,211,000
16,696,000
15,568,000
1,128,000
575,000
575,000
736,000
704,000
32,00029,00029,000168,000
168,000
168,000
90,149,000
75,486,000
43,167,000
8,686,000
14,219,000
1,302,000
8,112,000
2,520,000
418,000
696,000
453,000
490,000
218,000
45,000190,000
10,00010,336,000
2,003,000
75,0004,440,000
273,000
114,000
65,000350,000
1,314,000
10,00045,000434,000
434,000
685,000
174,000
255,000
29,00070,000

前年度予算額(B)88,386,000
39,734,000
36,203,000
36,203,000
3,531,000
3,531,000
32,149,000
28,476,000
3,673,000
16,371,000
15,202,000
1,169,000
102,000
102,000
30,00030,00029,00029,000
192,000
192,000
192,000
88,607,000
72,021,000
39,883,620
8,812,704
13,136,352
2,041,500
8,146,824
2,590,098
458,555
734,462
401,886
433,000
462,000
45,00041,09814,097
11,529,752
1,770,007
59,0904,900,000
273,184
306,01065,000282,816
1,401,825
10,00022,000966,903
966,903
839,536
176,000
399,537
38,00019,844

増減(A)‑(B)1,566,000
1,697,000
1,580,000
1,580,000
117,000
117,000△1,635,000△2,173,000
538,000
325,000
366,000△41,000
473,000
473,000
706,000
704,000
2,000
0
0△24,000△24,000△24,000
1,542,000
3,465,000
3,283,380△126,704
1,082,648△739,500△34,824△70,098△40,555△38,462
51,11457,000△244,0000148,902△4,097△1,193,752
232,993
15,910△460,000△184△192,010
067,184△87,8250
23,000△532,903△532,903△154,536△2,000△144,537△9,00050,156

神楽介護サービス拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支
出

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産除却･廃棄支出に器具及び備品除却･廃棄支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入収
そ 入 退職給付引当資産取崩収入の施設整備積立資産取崩収入
他
賞与引当資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よる 支 賞与引当資産支出
収 出 拠点区分間繰入金支出支相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ神楽拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
70,00088,342,000
1,807,000

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)19,844
86,140,850
2,466,150

50,1562,201,150△659,150

29,15029,150△29,150△29,150

29,150△29,150
696,000
696,000
3,852,000
500,000
300,000
3,052,000
4,548,000
4,024,000
972,000
3,052,000
1,422,000

4,420,000△845,000

1,422,000
5,446,000△898,000△29,150
29,150△696,000△696,000△277,00000△277,000△973,000△39,000
72,000△111,000△987,000
435,000△1,422,000△1,026,000
53,000962,000

1,539,000△577,000

962,000

1,539,000△577,000

3,575,000
500,000
300,000
2,775,000
3,575,000
3,985,000
1,044,000
2,941,000
435,000
435,000

居宅介護支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
葬祭費支出
よ
る
車輌費支出
収
事務費支出
支支
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

収
入

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)30,514,000
30,514,000
26,303,000
4,211,000
60,00060,00060,00030,574,000
26,180,000
18,170,000
3,932,000
401,000
3,677,000
942,000
80,000348,000
153,000
165,000
86,00015,00095,0002,076,000
197,000
720,000
141,000
64,00025,000430,000
150,000
150,000
106,000
87,000129,000
17,00010,00010,00029,198,000
1,376,000

32,149,000
32,149,000
28,476,000
3,673,000
60,00060,00060,00032,209,000
24,844,000
16,982,916
3,954,704
401,000
3,505,380
1,022,000
120,555
376,445
164,000
138,000
208,000
15,0002,743,000
119,675
888,000
132,093
90,371
98,175423,825
446,325
446,325
260,536
89,000166,000
19,00010,00010,00028,609,000
3,600,000△1,635,000△1,635,000△2,173,000
538,00000
0△1,635,000
1,336,000
1,187,084△22,704
0
171,620△80,000△40,555△28,445△11,000
27,000△122,000
095,000△667,000
77,325△168,000
8,907△26,371△73,175
6,175△296,325△296,325△154,536△2,000△37,000△2,0000
0589,000△2,224,000

1,311,000
1,311,000

1,344,000
1,344,000△33,000△33,000

1,311,000
1,491,000
180,000

1,344,000
1,524,000
180,000△33,000△33,0000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入

その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出 退職給付引当資産支出

居宅介護支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
賞与引当資産支出
その拠点区分間繰入金支出
他
相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出の障害福祉ｻｰﾋﾞｽ神楽拠点区分繰入金支出支活
動 出 サービス区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出よる
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
1,311,000
234,000
234,000

前年度予算額(B)1,344,000
1,422,000

増減(A)‑(B)1,422,000
1,148,000
1,148,000△33,000△1,188,000
234,000△1,422,000△1,148,000△1,148,000

1,725,000△414,000

4,094,000△2,750,000△2,369,000
2,336,000

962,000

850,000

112,000

962,000

850,000

112,000

訪問介護事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入(利用者負担金収入)
介護負担金収入(一般)
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(一般)
収 利用者等利用料収入
入その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受取利息配当金収入
その他の積立資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
活事業費支出
動
保健衛生費支出に水道光熱費支出
よる
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出支
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算額(A)
59,438,000
41,431,000
37,783,000
37,783,000
3,648,000
3,648,000
16,696,000
15,568,000
1,128,000
575,000
575,000
736,000
704,000
32,00029,00029,000108,000
108,000
108,000
59,575,000
49,306,000
24,997,000
4,754,000
14,219,000
901,000
4,435,000
1,578,000
338,000
348,000
300,000
325,000
132,000
30,00095,00010,0008,260,000
1,806,000
75,0003,720,000
132,000
50,00065,000
325,000
884,000
10,00045,000284,000
284,000
579,000
87,000126,000
12,00060,00060,00059,144,000
431,000

前年度予算額(B)56,237,000
39,734,000
36,203,000
36,203,000
3,531,000
3,531,000
16,371,000
15,202,000
1,169,000
102,000
102,000
30,00030,00029,00029,000132,000
132,000
132,000
56,398,000
47,177,000
22,900,704
4,858,000
13,136,352
1,640,500
4,641,444
1,568,098
338,000
358,017
237,886
295,000
254,000
30,00041,09814,097
8,786,752
1,650,332
59,0904,012,000
141,091
215,639
65,000184,641
978,000
10,00022,000520,578
520,578
579,000
87,000233,537
19,0009,844
9,844
57,531,850△1,133,850

増減(A)‑(B)3,201,000
1,697,000
1,580,000
1,580,000
117,000
117,000
325,000
366,000△41,000
473,000
473,000
706,000
704,000
2,000
0
0△24,000△24,000△24,000
3,177,000
2,129,000
2,096,296△104,000
1,082,648△739,500△206,444
9,902
0△10,017
62,11430,000△122,000
053,902△4,097△526,752
155,668
15,910△292,000△9,091△165,6390140,359△94,000
0
23,000△236,578△236,57800△107,537△7,00050,15650,156
1,612,150
1,564,850

訪問介護事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産除却･廃棄支出に器具及び備品除却･廃棄支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 施設整備積立資産取崩収入の入賞与引当資産取崩収入
他のサービス区分間繰入金収入
活
サービス区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(7)によ
積立資産支出る
退職給付引当資産支出
収
支 支 賞与引当資産支出
出 拠点区分間繰入金支出相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)29,15029,150△29,150△29,150

29,150△29,150
696,000
696,000
2,508,000
500,000
300,000
1,708,000
1,148,000
1,148,000
4,352,000
2,500,000
792,000
1,708,000

2,500,000
1,852,000△29,150
29,150△696,000△696,000△244,00000△244,000△1,148,000△1,148,000△2,088,000△6,00072,000△78,000
201,000
201,000
195,000△2,283,0000689,000△689,0000689,000△689,000

2,264,000
500,000
300,000
1,464,000

2,264,000
2,494,000
864,000
1,630,000
201,000
201,000
2,695,000△431,000

神楽障害福祉サービス拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
身体障害者介護給付費収入
知的障害者介護給付費収入
精神障害者介護給付費収入
重度訪問介護給付費収入
同行援護介護給付費収入
身体障害者移動支援収入
知的障害者移動支援収入
精神障害者移動支援収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入(障害福祉)利用者負担金収入
収
入
身体障害者利用者負担金収入
知的障害者利用者負担金収入
精神障害者利用者負担金収入
重度訪問利用者負担金収入
同行援護利用者負担金収入
身体障害者移動支援利用者負担金収入
精神障害者移動支援利用者負担金収入
知的障害者移動支援利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入
事
雑収入
業
活
雑収入
動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
職員給料支出収
職員賞与支出支
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
支 車輌費支出
出 雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出

予算額(A)
118,486,000
118,196,000
74,910,000

12,409,000
11,228,000

19,649,000
290,000
288,000

1,000
1,000

192,000
192,000
192,000
118,678,000
95,610,000
52,230,000
9,816,000
23,702,000
803,000
9,059,000
2,387,000
466,000
698,000
369,000
360,000
219,000
31,000
192,000
52,00011,999,000
562,000
125,000
7,249,000
711,000
228,000
67,000352,000
1,247,000
11,00047,000337,000
337,000

前年度予算額(B)97,971,000
97,234,000
56,860,000
2,938,000
3,388,000
10,588,000
9,510,000
1,080,000
948,000
2,136,000
9,786,000
260,000
68,00069,00054,0001,000
21,00016,00016,00015,000477,000
477,000
216,000
216,000
216,000
98,187,000
79,892,829
37,035,827
8,578,527
24,039,129
1,573,060
8,666,286
2,474,671
436,993
688,465
724,000
262,220
255,000
21,69534,29852,00010,374,809
374,258
124,000
6,416,444
237,028
193,046
68,000210,007
1,028,859
12,781
22,000728,437
728,437

増減(A)‑(B)20,515,000
20,962,000
74,910,000△56,860,000△2,938,000△3,388,000
1,821,000
1,718,000△1,080,000△948,000△2,136,000
9,863,000
30,000288,000△68,000△69,000△54,0000△20,000△16,000△16,000△15,000△477,000△477,000△24,000△24,000△24,000
20,491,000
15,717,171
15,194,173
1,237,473△337,129△770,060
392,714△87,671
29,0079,535△355,000
97,780△36,000
9,305
157,7020
1,624,191
187,742
1,000
832,556
473,972
34,954△1,000141,993
218,141△1,781
25,000△391,437△391,437

神楽障害福祉サービス拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動支
に出
よ
る
収
支

手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産除却･廃棄支出に器具及び備品除却･廃棄支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
収そ 入 賞与引当資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入他
ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入の介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入
活
動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出
よ
退職給付引当資産支出る
収
賞与引当資産支出
支 支 拠点区分間繰入金支出出相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出
すずかけ拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)616,000
176,000
190,000
20,00061,00061,000109,996,000
8,682,000

増減(A)‑(B)607,000
89,000192,700
15,00056,24956,24992,742,309
5,444,691

9,000
87,000△2,700
5,000
4,751
4,751
17,253,691
3,237,309

29,15029,150△29,150△29,150

12,366,000△8,682,000

29,150△29,150
2,695,000
2,695,000
4,381,000
2,700,000
1,681,000
1,652,000
230,000
1,422,000
8,728,000
3,637,849
215,000
3,422,849
16,873,692
0
16,873,692
20,511,541△11,783,541△29,150
29,150△2,695,000△2,695,000△697,000△2,400,000
1,703,000△1,652,000△230,000△1,422,000△5,044,000
674,151
145,000
529,151△8,819,692
8,054,000△16,873,692△8,145,541
3,101,541

0△6,368,000

6,368,000

042,669,000
36,301,000△42,669,000△36,301,000

3,684,000
300,000
3,384,000

3,684,000
4,312,000
360,000
3,952,000
8,054,000
8,054,000

居宅介護事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
身体障害者介護給付費収入
知的障害者介護給付費収入
精神障害者介護給付費収入
利用者負担金収入(障害福祉)利用者負担金収入
収
身体障害者利用者負担金収入
入知的障害者利用者負担金収入
精神障害者利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
保健衛生費支出
活水道光熱費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
支
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出支
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収入

予算額(A)
72,006,000
71,778,000
71,778,000

228,000
228,000

144,000
144,000
144,000
72,150,000
53,770,000
27,717,000
5,040,000
15,939,000
449,000
4,625,000
1,038,000
259,000
234,000
201,000
136,000
89,00021,00064,00034,0006,619,000
288,000
83,0004,358,000
80,000152,000
44,000219,000
627,000
7,000
31,000125,000
125,000
408,000
59,00089,0008,000
41,00041,00061,427,000
10,723,000

前年度予算額(B)63,854,000
63,186,000
56,860,000
2,938,000
3,388,000
191,000
68,00069,00054,000477,000
477,000
192,000
192,000
192,000
64,046,000
47,877,714
19,081,215
5,084,073
17,447,426
935,000
5,330,000
1,555,172
272,842
254,158
652,000
122,523
181,000
12,477
24,17236,0006,659,781
241,000
87,0004,305,532
59,296
91,10347,00069,901
698,000
8,000
15,664375,375
375,375
432,000
62,000114,910
10,00043,00043,00056,092,667
7,953,333

増減(A)‑(B)8,152,000
8,592,000
71,778,000△56,860,000△2,938,000△3,388,000
37,000228,000△68,000△69,000△54,000△477,000△477,000△48,000△48,000△48,000
8,104,000
5,892,286
8,635,785△44,073△1,508,426△486,000△705,000△517,172△13,842△20,158△451,000
13,477△92,000
8,523
39,828△2,000△40,781
47,000△4,00052,46820,70460,897△3,000149,099△71,000△1,00015,336△250,375△250,375△24,000△3,000△25,910△2,000△2,000△2,0005,334,333
2,769,667

居宅介護事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施収
設入
施設整備等収入計(4)整
固定資産除却･廃棄支出
備
器具及び備品除却･廃棄支出
等
に支
よ出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
そ 入 施設整備積立資産取崩収入の賞与引当資産取崩収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ
賞与引当資産支出る 支 拠点区分間繰入金支出収出相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出
支
すずかけ拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)29,15029,150△29,150△29,150

7,338,000△5,284,000

29,150△29,150
1,734,000
1,734,000
3,582,000
2,700,000
882,000
5,316,000
2,664,594
155,000
2,509,594
16,873,692
0
16,873,692
19,538,286△14,222,286△29,150
29,150△1,734,000△1,734,000△1,528,000△2,400,000
872,000△3,262,000△288,594
85,000△373,594△11,911,692
4,962,000△16,873,692△12,200,286
8,938,286

5,439,000△6,298,103

11,737,103

5,439,000

40,130,000
33,831,897△40,130,000△28,392,897

2,054,000
300,000
1,754,000
2,054,000
2,376,000
240,000
2,136,000
4,962,000
4,962,000

特定相談支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
収その他の収入入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
事
水道光熱費支出業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
車輌費支出
収 支 事務費支出
支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)
19,649,000
19,649,000
19,649,000
48,00048,00048,00019,697,000
15,745,000
11,110,000
2,320,000
134,000
2,181,000
835,000
80,000348,000
69,000157,000
86,00095,0001,954,000
132,000
768,000
406,000
25,000314,000
150,000
150,000
8,000
87,00057,0007,000
18,534,000
1,163,000

前年度予算額(B)9,786,000
9,786,000
9,786,000
24,00024,00024,0009,810,000
9,111,856
6,376,598
1,223,460
267,000
1,244,798
500,632
80,410329,3070
90,9150869,154
34,258379,91253,04035,94398,17547,859188,650
188,650031,317
10,481,642△671,642

増減(A)‑(B)9,863,000
9,863,000
9,863,000
24,00024,00024,0009,887,000
6,633,144
4,733,402
1,096,540△133,000
936,202334,368△410
18,69369,00066,08586,00095,0001,084,846
97,742
388,088352,960△35,943△73,175
266,141△38,650△38,650
8,000
87,00025,6837,000
8,052,358
1,834,642

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入
その積立資産取崩収入
他 収 賞与引当資産取崩収入の入拠点区分間繰入金収入
活動
介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入に
その他の活動収入計(7)よ積立資産支出る
収 支 退職給付引当資産支出
支 出 賞与引当資産支出
拠点区分間繰入金支出

774,000
774,000

774,000
894,000
120,000
774,000
1,043,000

164,000
164,000
440,000
440,000
612,000
612,000
1,216,000
614,255
60,000554,255△164,000△164,000
334,000
334,000△612,000△612,000△442,000
279,745
60,000219,745
1,043,000

特定相談支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)支出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)1,043,000
1,937,000△1,163,000

614,255
601,745

1,043,000
1,322,745△1,764,745

0△69,897

69,897

0△69,897

69,897

重度訪問介護事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
重度訪問介護給付費収入
収入 利用者負担金収入(障害福祉)
重度訪問利用者負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事
葬祭費支出
業
活
車輌費支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収 支 職員被服費支出
支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)12,410,000
12,409,000
12,409,000
1,000
1,000
12,410,000
13,217,000
6,808,000
1,240,000
3,920,000
111,000
1,138,000
258,000
64,00058,00050,00034,00022,0005,000
16,0009,000
1,632,000
71,00021,0001,072,000
20,00038,00011,00054,000154,000
2,000
8,000
31,00031,000101,000
15,00022,0002,000
10,00010,00015,107,000△2,697,000

10,589,000
10,588,000
10,588,000
1,000
1,000
10,589,000
10,217,000
5,244,000
986,000
2,903,000
167,000
917,000
196,171
49,00046,00032,00021,31933,000
3,681
4,171
7,000
1,211,829
43,00016,000763,000
16,82929,0009,000
18,119125,000
2,000
2,794
67,58467,58477,00012,00020,503
2,000
8,000
8,000
11,625,000△1,036,000

1,821,000
1,821,000
1,821,000
001,821,000
3,000,000
1,564,000
254,000
1,017,000△56,000
221,000
61,82915,00012,00018,00012,681△11,000
1,319
11,8292,000
420,171
28,0005,000
309,000
3,171
9,000
2,000
35,881
29,00005,206△36,584△36,584
24,000
3,000
1,497
0
2,000
2,000
3,482,000△1,661,000

432,000

352,000
352,000
158,000△352,000△352,000
274,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
収入 地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入

重度訪問介護事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
賞与引当資産取崩収入
そ拠点区分間繰入金収入
収の他 入 介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動に 支 賞与引当資産支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
432,000

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)432,000
526,000
526,000

158,000
684,000
684,000
1,194,000
158,000
158,000

274,000△684,000△684,000△762,000
368,000
368,000

526,000△94,000

158,000
1,036,000

368,000△1,130,000△2,791,000

0△2,791,000△2,791,000

1,024,000
1,024,000△1,024,000△3,815,000

同行援護事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
同行援護介護給付費収入
収入 利用者負担金収入(障害福祉)同行援護利用者負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
事
葬祭費支出
業
活
車輌費支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
る
福利厚生費支出
収 支 職員被服費支出
支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)11,229,000
11,228,000
11,228,000
1,000
1,000
11,229,000
7,808,000
3,988,000
739,000
2,337,000
66,000678,000
154,000
38,00035,00030,00020,00013,0003,000
10,0005,000
1,162,000
43,00013,000639,000
197,000
23,0007,000
33,00092,0001,000
5,000
19,00019,00060,0009,000
13,000
2,000
6,000
6,000
9,124,000
2,105,000

9,531,000
9,510,000
9,510,000
21,00021,0009,531,000
8,908,259
4,534,014
833,9942,603,703
137,060
799,488
141,621
14,74140,00027,00018,46328,000
3,537
3,880
6,000
1,141,120
38,00014,000661,000
104,120
25,0008,000
16,934
108,000
2,000
2,420
59,646
59,64667,00010,00017,751
2,000
5,249
5,249
10,191,000△660,000

1,698,000
1,718,000
1,718,000△20,000△20,000
1,698,000△1,100,259△546,014△94,994△266,703△71,060△121,488
12,37923,259△5,0003,000
1,537△15,000△537
6,120△1,00020,8805,000△1,000△22,000
92,880△2,000△1,00016,066△16,000△1,0002,580△40,646△40,646△7,000△1,000△4,7510751
751△1,067,000
2,765,000

258,000

304,000
304,000
137,000△304,000△304,000
121,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
収入 地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入

同行援護事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
賞与引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
そ収の 入 ときわ市民ホール拠点区分繰入金収入他
介護保険事業神楽拠点区分繰入金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に賞与引当資産支出
よ支
拠点区分間繰入金支出る出
収相談支援・権利擁護拠点区分繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)258,000

137,000
356,000
230,000
126,000
797,000
137,000
137,000

増減(A)‑(B)258,000
314,000
314,000
2,049,000
2,049,000
2,363,000△2,105,000

137,000
660,000

121,000△356,000△230,000△126,000△539,000
177,000
177,000
2,049,000
2,049,000
2,226,000△2,765,000

0

0

0

0

1,062,000
1,062,000△1,062,000△1,062,000

移動支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
身体障害者移動支援収入
知的障害者移動支援収入
精神障害者移動支援収入
収入 利用者負担金収入(障害福祉)利用者負担金収入
身体障害者移動支援利用者負担金収入
精神障害者移動支援利用者負担金収入
知的障害者移動支援利用者負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
葬祭費支出
よ
る
車輌費支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出支
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施
設
整収
備入
等
に
施設整備等収入計(4)
よ
る支
収出
支

予算額(A)
3,192,000
3,132,000
3,132,000

60,00060,0003,192,000
5,070,000
2,607,000
477,000
1,506,000
43,000437,000
102,000
25,00023,00019,00013,000
9,000
2,000
7,000
4,000
632,000
28,0008,000
412,000
8,000
15,0005,000
21,00060,0001,000
3,000
12,00012,00039,000
6,000
9,000
1,000
4,000
4,000
5,804,000△2,612,000

前年度予算額(B)4,211,000
4,164,000
1,080,000
948,000
2,136,000
47,00016,00016,00015,0004,211,000
3,778,000
1,800,000
451,000
1,085,000
67,000375,000
81,07520,00019,00013,0009,000
13,000
2,000
2,075
3,000
492,925
18,0007,000
307,000
3,743
12,000
4,000
6,878
50,000781
1,122
37,182
37,18231,000
5,000
8,219
1,000
0
0
4,352,000△141,000

増減(A)‑(B)△1,019,000△1,032,000
3,132,000△1,080,000△948,000△2,136,000
13,00060,000△16,000△16,000△15,000△1,019,000
1,292,000
807,000
26,000421,000△24,000
62,00020,925
5,000
4,000
6,000
4,000
△4,000
0
4,925
1,000
139,075
10,0001,000
105,000
4,257
3,000
1,000
14,122
10,000219
1,878△25,182△25,182
8,000
1,000
781
0
4,000
4,000
1,452,000△2,471,000

移動支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入
その 収 積立資産取崩収入
他 入 賞与引当資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に賞与引当資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)166,000
166,000
166,000
202,000
202,000

141,000
141,000
64,00064,000205,000
64,00064,000△141,000△141,000
102,000
102,000△39,000
138,000
138,000

202,000△36,000

64,000141,000

138,000△177,000△2,648,000

0△2,648,000△2,648,000

453,000
453,000△453,000△3,101,000

公益事業区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収
事
入
介護保険事業収入
業
活その他の収入
動
に
人件費支出
よ
る
事業費支出
収 支 事務費支出
支出

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)15,600,000
104,114,000
815,000
32,911,000
36,000
153,476,000
101,249,000
32,368,000
18,681,000

5,600,000
103,277,000
721,000
32,432,000
142,030,000
95,114,479
27,136,836
16,220,233

10,000,000
837,000
94,000479,000
36,00011,446,000
6,134,521
5,231,164
2,460,767

152,298,000
1,178,000

138,471,548
3,558,452

13,826,452△2,380,452

3,443,600△3,443,600

3,443,600△3,443,600
153,000
5,219,000
3,011,000△3,443,600
3,443,600△153,000
383,135△3,011,000

5,602,135
6,423,135

8,383,000
5,292,347
2,445,469
40,000△2,780,865
1,130,788△2,445,469△40,000

6,423,135△821,000

7,777,816
605,184△1,354,681△1,426,184

357,000

720,036△363,036

1,826,706
2,183,706

720,036

1,826,706
1,463,670

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
そ 収 積立資産取崩収入の 入 事業区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,602,135

ときわ市民ホール（公益）拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
旭川市補助金収入
収入 国庫補助金収入
国庫補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
活
賃借料支出
動
車輌費支出
に
旅費交通費支出
よる
印刷製本費支出
収 支 通信運搬費支出
支出
広報費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)
15,600,000
5,600,000
5,600,000
10,000,000
10,000,000
15,600,000
12,065,000
8,204,000
1,993,000
252,000
1,616,000
2,847,000
211,000
532,000
20,000336,000
42,000220,000
902,000
60,000484,000
40,0002,392,000
128,000
716,000
229,000
7,000
1,100,000
1,100,000
45,00020,000147,000
17,304,000△1,704,000

前年度予算額(B)5,600,000
5,600,000
5,600,000

増減(A)‑(B)2,200
8,717,818△3,117,818

10,000,000
00
10,000,000
10,000,000
10,000,000
3,697,360
2,448,543
578,699
171,900
498,218
2,602,344
26,344532,000
20,000276,000
42,000220,000
902,000
60,000484,000
40,0002,286,478
96,009716,000
202,769
7,000
1,054,900
1,054,900
45,00020,000144,800
8,586,182
1,413,818

515,000
515,000
611,000
611,000
2,058,000
1,750,000
308,000
3,184,000
234,530
60,000174,530

463,000
463,000△611,000△611,000△230,000
78,000△308,000△378,000
867,470
60,000807,470

5,600,000
8,367,640
5,755,457
1,414,301
80,1001,117,782
244,656
184,656

60,000105,522
31,991
26,23145,10045,100

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入
その事業区分間繰入金収入
他 収 社会福祉事業区分繰入金収入の入拠点区分間繰入金収入
活動
地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入に
高齢者健康福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入よその他の活動収入計(7)る
収積立資産支出支 支 退職給付引当資産支出
出
賞与引当資産支出

978,000
978,000

1,828,000
1,828,000
2,806,000
1,102,000
120,000
982,000

ときわ市民ホール（公益）拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)1,102,000
1,704,000

234,530
2,949,470

867,470△1,245,470

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0△168,348

168,348

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△168,348

168,348

民生委員児童委員連絡協議会事務局事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入収
旭川市補助金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
退職給付支出活
法定福利費支出
動に事業費支出
よ水道光熱費支出る支
収 出 賃借料支出
支事務費支出
福利厚生費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)5,600,000
5,600,000
5,600,000

5,600,000
5,600,000
5,600,000

0005,600,000
6,987,000
4,778,000
1,134,000
120,000
955,000
172,000
101,000
71,000145,000
65,00073,0005,600,000
8,367,640
5,755,457
1,414,301
80,1001,117,782
244,656
184,656
60,000105,522
31,991
26,23145,10045,1002,200
8,717,818△3,117,818

0△1,380,640△977,457△280,301
39,900△162,782△72,656△83,656
11,00039,47833,00946,769△45,100△45,100
4,800△1,413,818
1,413,818△137,000△137,000△611,000△611,000△230,000
78,000△308,000△978,000
267,470
60,000207,470

7,000
7,304,000△1,704,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
そ社会福祉事業区分繰入金収入の収入
拠点区分間繰入金収入
他の地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入活
高齢者健康福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入動
その他の活動収入計(7)によ
積立資産支出る
退職給付引当資産支出
収支
支 出 賞与引当資産支出

1,828,000
1,828,000
2,206,000
502,000
120,000
382,000

515,000
515,000
611,000
611,000
2,058,000
1,750,000
308,000
3,184,000
234,530
60,000174,530

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)502,000
1,704,000

234,530
2,949,470

267,470△1,245,470

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)0△168,348

168,348

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△168,348

168,348

378,000
378,000

住宅要配慮者居住支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
国庫補助金収入収国庫補助金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
車輌費支出
動
に
旅費交通費支出
よ印刷製本費支出る支
収 出 通信運搬費支出
支
広報費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)10,000,000
10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000
10,000,000

10,000,000
5,078,000
3,426,000
859,000
132,000
661,000
2,675,000
110,000
532,000
20,000265,000
42,000220,000
902,000
60,000484,000
40,0002,247,000
63,000716,000
156,000
7,000
1,100,000
1,100,000
45,00020,000140,000
10,000,000
010,000,000
5,078,000
3,426,000
859,000
132,000
661,000
2,675,000
110,000
532,000
20,000265,000
42,000220,000
902,000
60,000484,000
40,0002,247,000
63,000716,000
156,000
7,000
1,100,000
1,100,000
45,00020,000140,000
10,000,000
0600,000
600,000

600,000
600,000

600,000
600,000
600,000

600,000
600,000
600,000

600,0000

600,0000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に賞与引当資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)住宅要配慮者居住支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)00

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00中央地域包括支援センター拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
旭川市受託金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収 介護予防･日常生活支援総合事業収入
入
事業費収入
その他の事業収入
住宅改修修理理由書手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
事
水道光熱費支出
業
活
燃料費支出
動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
る
賃借料支出
収
車輌費支出
支
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
支
出 会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算額(A)
51,849,000
51,849,000
51,849,000
32,911,000
15,655,000
15,655,000
17,232,000
17,232,000
24,00024,00036,00036,00036,00084,796,000
52,277,000
33,963,000
8,945,000
1,149,000
1,203,000
7,017,000
23,688,000
178,000
461,000
1,181,000
206,000
1,313,000
195,000
18,000
182,000
968,000
31,00018,909,000
46,0005,163,000
391,000
288,000
424,000
1,304,000
55,000100,000
160,000
160,000
26,0002,349,000
26,00040,00081,128,000
3,668,000

前年度予算額(B)54,049,000
54,049,000
54,049,000
32,432,000
14,768,000
14,768,000
17,642,000
17,642,000
22,00022,000

増減(A)‑(B)86,481,000
52,412,234
33,902,940
9,051,517
1,153,000
1,383,725
6,921,052
22,721,499
243,563514,32192,663
1,181,000
201,437
1,193,235
161,000
18,000
182,000
974,000
31,00017,903,280
26,0006,017,922
370,000
208,003
139,879
901,100
55,00001,390,000
1,390,000
38,6002,836,102
800
28,43850,00081,151,655
5,329,345△2,200,000△2,200,000△2,200,000
479,000
887,000
887,000△410,000△410,000
2,000
2,000
36,00036,00036,000△1,685,000△135,234
60,060△106,517△4,000△180,725
95,948966,501△65,563△53,321△92,663
0
4,563
119,765
34,0000
0△6,0000
1,005,720
20,000△854,922
21,00079,997284,121402,9000
100,000△1,230,000△1,230,000△12,600△487,102△800△2,438△10,000△23,655△1,661,345

3,250,000△3,250,000

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

中央地域包括支援センター拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施
設
整
備支
等出
に
よ
る
収
支

予算額(A)

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入収
入 賞与引当資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分繰入金収入
そのその他の活動収入計(7)他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活動
賞与引当資産支出に
事業区分間繰入金支出
よる 支 社会福祉事業区分繰入金支出
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出
高齢者健康福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)3,250,000△3,250,000

3,250,000△3,250,000
153,000
153,000
3,054,000
3,054,000
2,400,000
2,400,000
5,607,000
3,120,415
72,0003,048,415
1,401,397
1,401,397
2,630,114
2,630,114

6,307,135△3,311,000

40,00040,0007,191,926△1,584,926△3,250,000
3,250,000△153,000△153,000△57,865△57,865△2,400,000△2,400,000△2,610,865△52,2800△52,280△1,401,397△1,401,397
608,886△802,114
1,411,000△40,000△40,000△884,791△1,726,074

357,000

494,419△137,419

663,378
1,020,378

494,419

663,378
525,959

2,996,135
2,996,135

2,996,135
3,068,135
72,0002,996,135

3,239,000
1,828,000
1,411,000

地域包括支援センター運営事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
収
旭川市受託金収入
入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
活
賃借料支出
動
車輌費支出
に
旅費交通費支出よる 支 印刷製本費支出
収 出 通信運搬費支出
支
会議費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
修繕費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入
収事業区分間繰入金収入
入
社会福祉事業区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出 退職給付引当資産支出

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)51,849,000
51,849,000
51,849,000

54,049,000
54,049,000
54,049,000△2,200,000△2,200,000△2,200,000

51,849,000
40,370,000
26,018,000
7,001,000
1,149,000
801,000
5,401,000
4,688,000
100,000
461,000

54,049,000
40,537,617
25,984,617
7,132,500
1,153,000
982,500
5,285,000
4,766,219
204,563514,32192,663
1,181,000
188,437
1,193,235
161,000
18,000
182,000
974,000
31,00026,0005,688,781
277,000
139,879
889,000
55,0001,390,000
1,390,000
32,0002,836,102
800
19,00050,00050,992,617
3,056,383△2,200,000△167,617
33,383△131,500△4,000△181,500
116,000△78,219△104,563△53,321△92,663
0
4,563
119,765
34,0000
0△6,0000
20,000△1,806,781
16,000106,121△161,0000△1,230,000△1,230,000△27,000△487,102△800△3,000△20,000△2,052,617△147,383

3,250,000
3,250,000△3,250,000△3,250,000

3,250,000△3,250,000
2,394,000
2,394,000
2,400,000
2,400,000
4,794,000
2,466,000
72,000△3,250,000
3,250,000△49,483△49,483△2,400,000△2,400,000△2,449,483△49,48301,181,000
193,000
1,313,000
195,000
18,000
182,000
968,000
31,00046,0003,882,000
293,000
246,000
728,000
55,000160,000
160,000
5,000
2,349,000
16,00030,00048,940,000
2,909,000

2,344,517
2,344,517

2,344,517
2,416,517
72,000

地域包括支援センター運営事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
賞与引当資産支出
その拠点区分間繰入金支出
他
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出の高齢者健康福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金支出支活
動 出 その他の活動による支出に差入保証金支出よる
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
2,344,517
2,480,000
1,828,000
652,000

前年度予算額(B)2,394,000
2,094,383
2,094,383

増減(A)‑(B)40,00040,000△49,483
385,617△266,383
652,000△40,000△40,000

4,896,517△2,552,000

4,600,383
193,617

296,134△2,745,617

357,0000357,000

663,378
1,020,378

0663,378
1,020,378

介護予防支援事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
収
入 その他の事業収入
住宅改修修理理由書手数料収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
職員給料支出活
職員賞与支出動に退職給付支出よ法定福利費支出る
事業費支出
支
収支 出 保健衛生費支出
業務委託費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)15,679,000
15,655,000
15,655,000
24,00024,00015,679,000
5,358,000
3,575,000
875,000
181,000
727,000
9,126,000
39,0009,087,000
626,000
576,000
50,00015,110,000
569,000

14,790,000
14,768,000
14,768,000
22,00022,00014,790,000
5,321,617
3,562,323
842,846
180,225736,223
8,443,840
08,443,840
00013,765,457
1,024,543

889,000
887,000
887,000
2,000
2,000
889,000
36,383
12,67732,154775△9,223682,160
39,000643,160
626,000
576,000
50,0001,344,543△455,543

293,228
293,228

297,000
297,000△3,772△3,772

293,228
293,228
293,228

297,000
291,415
291,415
527,972
527,972
515,199
515,199

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入

収そ入のその他の活動収入計(7)他の積立資産支出活
賞与引当資産支出動
事業区分間繰入金支出によ 支 社会福祉事業区分繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出
支
高齢者健康福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)569,000
862,228△569,000

1,334,586△1,037,586△3,772
1,813
1,813△527,972△527,972
53,801△515,199
569,000△472,358
468,5860△13,043

13,0430△13,043

13,043569,000

総合事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
収その他の収入入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
退職給付支出業
法定福利費支出
活事業費支出
動に
保健衛生費支出よ
保険料支出
る
収 支 業務委託費支出
支 出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

前年度予算額(B)17,232,000
17,232,000
17,232,000
36,00036,00036,00017,268,000
6,549,000
4,370,000
1,069,000
221,000
889,000
9,874,000
39,00013,0009,822,000
655,000
98,000288,000
178,000
50,00021,00010,00010,00017,078,000
190,000

17,642,000
17,642,000
17,642,000

17,642,000
6,553,000
4,356,000
1,076,171
221,000
899,829
9,511,440
39,00013,0009,459,440
329,141
93,000208,0030
12,100
0
6,600
9,438
0
16,393,581
1,248,419

増減(A)‑(B)△410,000△410,000△410,000
36,00036,00036,000△374,000△4,00014,000△7,171
0△10,829
362,56000362,560
325,859
5,000
79,997
178,000△12,100
50,00014,400562
10,000684,419△1,058,419

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
地域福祉活動振興基金積立資産取崩収入
収積立資産取崩収入
そ 入 賞与引当資産取崩収入のその他の活動収入計(7)他の積立資産支出活
賞与引当資産支出動
事業区分間繰入金支出によ 支 社会福祉事業区分繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
ときわ市民ホール拠点区分繰入金支出
支
高齢者健康福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)予算額(A)

190,000
548,390△190,000

1,256,957△740,957△153,000△153,000△4,610△4,610△157,610△4,610△4,610△873,425△873,425
169,468△20,532
190,000△708,567
550,9570507,462△507,462

358,390358,390358,390358,390358,390

190,000

153,000
153,000
363,000
363,000
516,000
363,000
363,000
873,425
873,425
20,532
20,532

総合事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)0507,462

増減(A)‑(B)△507,462

高齢者等健康福祉センター拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
旭川市受託金収入収
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
に
修繕費支出
よ
通信運搬費支出る
収 支 業務委託費支出
支 出 手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
寄附金支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入
収拠点区分間繰入金収入
入
地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出

予算額(A)
52,265,000
52,265,000
52,265,000
815,000
815,000
53,080,000
36,907,000
21,825,000
5,010,000
5,800,000
4,272,000
5,833,000
316,000
1,429,000
1,530,000
628,000
130,000
649,000
31,0002,000
32,0001,086,000
11,126,000
494,000
83,000165,000
507,000
386,000
10,0004,311,000
4,311,000
3,608,000
1,311,000
209,000
42,00042,00053,866,000△786,000

1,628,000
1,628,000
1,411,000
1,411,000
3,039,000
2,253,000

前年度予算額(B)49,228,000
49,228,000
49,228,000
721,000
721,000
49,949,000
34,334,605
19,828,682
4,677,990
5,447,445
405,000
3,975,488
4,170,681
148,6071,251,853
1,174,140
396,068
121,230
203,1030038,480837,200
10,096,789
243,381
85,113
185,176
640,310355,193
1,382
3,995,560
3,995,560
3,545,100
1,007,578

増減(A)‑(B)37,99637,996
48,602,075
1,346,925

3,037,000
3,037,000
3,037,000
94,00094,0003,131,000
2,572,395
1,996,318
332,010352,555△405,000
296,512
1,662,319
167,393
177,147
355,860
231,9328,770
445,897
31,0002,000△6,480248,800
1,029,211
250,619△2,113△20,176△133,310
30,807
8,618
315,440
315,440
62,900303,422
209,000
4,004
4,004
5,263,925△2,132,925

193,600
193,600△193,600△193,600

193,600△193,600
1,650,000
1,650,000△193,600
193,600△22,000△22,000
1,411,000
1,411,000
1,389,000
315,598

1,650,000
1,937,402

高齢者等健康福祉センター拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)

退職給付引当資産支出
その賞与引当資産支出
他
事業区分間繰入金支出の活 支 社会福祉事業区分繰入金支出
動出
に
よ
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)612,000
1,641,000

515,000
1,422,402
1,044,072
1,044,072

97,000218,598△1,044,072△1,044,072

2,253,000
786,000

2,981,474△1,331,474△728,474
2,117,474

0△178,149

178,149

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,163,328
1,163,328△178,149

1,163,328
1,341,477

いきいきセンター新旭川運営事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
旭川市受託金収入収
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
る
業務委託費支出
収 支 手数料支出
支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)
22,879,000
22,879,000
22,879,000
362,000
362,000
23,241,000
12,137,000
7,393,000
1,640,000
1,689,000
1,415,000
4,398,000
139,000
1,429,000
1,530,000
352,000
45,000122,000
10,000771,000
6,962,000
165,000
29,00033,000244,000
187,000
7,000
4,255,000
4,255,000
1,189,000
816,000
37,00037,00023,497,000△256,000

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)21,468,000
21,468,000
21,468,000
362,000
362,000
21,830,000
11,512,139
6,532,484
1,689,954
1,564,575
405,000
1,320,126
3,434,640
38,4911,251,853
1,174,140
209,239
40,410122,8070597,700
6,424,794
80,94427,91686,964359,810
177,846
1,382
3,806,880
3,806,880
1,187,200
659,186
36,666
36,666
21,371,573
458,427

1,411,000
1,411,000
1,411,000
001,411,000
624,861
860,516△49,954
124,425△405,000
94,874
963,360
100,509
177,147
355,860
142,761
4,590△807
10,000173,300
537,206
84,056
1,084△53,964△115,810
9,154
5,618
448,120
448,1201,800
156,814334
334
2,125,427△714,427

572,000
572,000△25,000△25,000
466,000
466,000
441,000
233,934
24,000209,934△546,958

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その賞与引当資産取崩収入
他 収 拠点区分間繰入金収入の入地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入
活
動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出よる 支 退職給付引当資産支出
収 出 賞与引当資産支出
支
事業区分間繰入金支出

547,000
547,000
466,000
466,000
1,013,000
757,000
204,000
553,000

572,000
523,066
180,000
343,066
546,958

いきいきセンター新旭川運営事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

社会福祉事業区分繰入金支出
支 サービス区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)増減(A)‑(B)757,000
256,000

546,958
279,922279,922
1,349,946△777,946△546,958△279,922△279,922△592,946
1,033,946

0△319,519

319,519

473,450
473,450△319,519

473,450
792,969

いきいきセンター永山運営事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
旭川市受託金収入収
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
に
修繕費支出
よ
通信運搬費支出る
収 支 業務委託費支出
支 出 手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
寄附金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入
そ拠点区分間繰入金収入の収他 入 地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
活
サービス区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(7)によ
積立資産支出る
退職給付引当資産支出
収支
支 出 賞与引当資産支出
その他の活動支出計(8)予算額(A)
13,864,000
13,864,000
13,864,000
91,00091,00013,955,000
11,672,000
7,348,000
1,783,000
1,043,000
1,498,000
602,000
74,000155,000
38,00021,00031,0002,000
11,000270,000
1,726,000
132,000
37,00066,00042,0003,000

前年度予算額(B)12,934,895
51,105950,000
950,000
950,000
19,00019,000969,000
703,869
454,968
139,830
7,504
101,567
155,415
20,23463,5271,030
104
31,0002,000△27,480
65,000205,82167,545
1,185
41,446△4,4293,000△188,680△188,680
76,000754
209,000
1,065,105△96,105

193,600
193,600△193,600△193,600

193,600△193,600
546,000
546,000

790,000
745,000
192,000
553,000

132,000
132,000
678,000
731,820
180,000
551,820△193,600
193,600
6,000
6,000
238,000
238,000△132,000△132,000
112,000
13,18012,0001,180

745,000

731,820

13,1801,177,000
60,000209,000
14,000,000△45,000

552,000
552,000
238,000
238,000

12,914,000
12,914,000
12,914,000
72,00072,00012,986,000
10,968,131
6,893,032
1,643,170
1,035,496
1,396,433
446,585
53,766
91,47336,97020,8960038,480205,000
1,520,179
64,45535,81524,554
46,4290
188,680
188,680
1,101,000
59,246

増減(A)‑(B)いきいきセンター永山運営事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)45,000△53,820

98,8200△196,315

196,3150△196,315

196,315

いきいきセンター神楽運営事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
旭川市受託金収入収
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出事
消耗器具備品費支出
業
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
業務委託費支出よる
手数料支出
収 支 事務費支出
支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)15,522,000
15,522,000
15,522,000
362,000
362,000
15,884,000
13,098,000
7,084,000
1,587,000
3,068,000
1,359,000
833,000
103,000
121,000
47,000506,000
11,00045,0002,438,000
197,000
17,00066,000263,000
157,000
56,00056,0001,242,000
435,000
5,000
5,000
16,369,000△485,000

14,846,000
14,846,000
14,846,000
287,000
287,000
15,133,000
11,854,335
6,403,166
1,344,866
2,847,374
1,258,929
289,456
56,35095,35643,85059,400034,5002,151,816
97,982
21,38273,658
280,500
130,918001,256,900
289,146
1,330
1,330
14,295,607
837,393

676,000
676,000
676,000
75,00075,000751,000
1,243,665
680,834
242,134
220,626
100,071543,544
46,65025,644
3,150
446,600
11,00010,500286,184
99,018△4,382△7,658△17,500
26,08256,00056,000△14,900
145,8543,670
3,670
2,073,393△1,322,393

529,000
529,000
707,000
707,000
1,236,000
751,000
216,000
535,000

532,000
532,000△3,000△3,000707,000
707,000
704,000
68,48461,0007,484△497,114△497,114△428,630
1,132,630

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
賞与引当資産取崩収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 賞与引当資産支出る 出 事業区分間繰入金支出
収
社会福祉事業区分繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)751,000
485,000

532,000
682,516
155,000
527,516
497,114497,114
1,179,630△647,630

いきいきセンター神楽運営事業サービス区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)‑(B)0189,763△189,763

689,878
689,878

189,763

689,878
500,115