第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表（⾃）平成29年4⽉1日 （⾄）平成30年3⽉31日
勘定科目

法人本部

社会就労センターきたざと

セルプ絆

セルプみなみデイアクティビティセンターWIN

ドナルド

ビタミンクラブ⾜利障害者相談⽀援センター

介護保険事業収益

両毛圏域障害者就業・生活⽀援センター（単位︓円）
⻘空

ふくい保育園合計

333,637,317

保育事業収益54,957,426

25,080,379

6,287,063

障害福祉サービス等事業収益

131,525,071

41,159,880

44,588,440

17,107,910

30,544,772

7,545,410

1,530,000

日中一時⽀援事業収益

6,251,000

利用料収益

ービス
活動
増
減の部

経常経費寄附⾦収益

11,467,490
2,798,820

268,380

383,400

189,281,317

66,508,639

51,258,903

87,829,576

42,015,668

30,458,745

事業費

3,834,000

124,222,626

28,690,420

30,813,152

7,545,410

6,251,000

335,167,317

140,555,935

983,924,719

80,061,762

13,415,815

31,036,057

9,514,809

5,444,947

212,300,130

104,524,987

616,602,496

46,496,933

15,085,498

83,063,208

224,059

82,839,149

187,196

1,117,307

37,445,513

5,874,002

91,009,263

2,586,710

88,422,553

83,274,726

252,537

83,022,189

3,630,000

1,809,174

1,702,416

5,585,202

3,001,068

1,722,575

13,871,003

3,049,845

3,555,282

9,145,473

8,472,414

1,430,647

54,333,569

22,801,894

6,139,263

03,063,306

980,861,413
616,602,496

授産事業費用0

費 利用者負担軽減額
用 減価償却費

00

0

17,046,899

7,039,000

2,449,682

5,738,703

1,213,739

940,830

25,019,957

18,457,395

77,906,205

77,906,205-2,382,363-30,500-739,752-4,058,035-740,064-717,480-8,420,136-7,417,480-24,505,810-24,505,810

徴収不能額

00

徴収不能引当⾦繰⼊

0

その他の費用0

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当⾦収益

006,860,581

178,359,026

76,685,081

43,565,636

96,473,105

25,362,972

34,412,629

9,702,005

6,562,254

312,842,397

136,524,402

927,350,088

3,063,306

924,286,782-3,230,581

10,922,291-10,176,442

7,693,267

27,749,521

3,327,448-3,599,477-2,156,595-311,254

22,324,920

4,031,533

56,574,631
00

56,574,631
0

6,136

14,407

277

2,990

7,482

2,463

79

12

12

111

1,127

借⼊⾦利息補助⾦収益ー

35,09635,096

有価証券評価益00

有価証券売却益00

収 投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益

000

0

基本財産評価益0

積⽴資産評価益
ビス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）動⽀払利息
外有価証券評価損
増減
有価証券売却損の投資有価証券評価損
部 費
投資有価証券売却損
用
基本財産評価損

3,112,011

1,695,748

1,242

828

1,920,982

2,484

763,044

149,868

3,118,147

1,710,155

1,519

3,818

1,928,464

4,947

763,123

149,880

12

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）0
10,439,636

1,706,250

10,439,636

1,087,290

1,707,377

10,474,732

5,014,052

1,023,393

6,037,445

6,037,445

0000000000

その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）001,087,179

積⽴資産評価損

1,522,441
0

1,522,441

0828

1,681,528

2,484

573,490

149,868828

1,681,528

2,484

573,490

149,868

10,474,732

0

00
6,312,589

791,700

1,590,250

6,312,589

05,805,752

2,613,643

12,350,034

012,350,034

3,118,147

187,714

1,519

2,990

246,936

2,463

189,63312

12-4,718,462-906,266-1,875,302

0-1,875,302-112,434

11,110,005-10,174,923
610,000

7,696,257

27,996,457

3,329,911
1,504,000-3,409,844-2,156,583-311,242

17,606,458

3,125,267

54,699,329
2,114,000

054,699,329
2,114,000

施設整備等補助⾦収益
施設整備等寄附⾦収益00

⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益

00

固定資産受贈額00

固定資産売却益0

収事業区分間繰⼊⾦収益
益
拠点区分間繰⼊⾦収益

28,600,000

9,400,000

3,300,000

2,498,626

306,063

44,104,689

0
44,104,689

0

拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計（８）00

事業区分間固定資産移管収益

28,600,000

16,401

16,401

531,734

320,874

64,174

916,782

531,734

10,330,874

80,5750

1,504,000

3,300,000

2,498,626

306,0630047,151,872

00

16,4010916,782

44,121,090

3,030,782

基本⾦組⼊額

0

資産評価損

00

700

700

固定資産売却損・処分損

700

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額

610,000

費 災害損失用 事業区分間繰⼊⾦費用

7,000,000

3,508,869

拠点区分間繰⼊⾦費用

12,700,000

8,604,689

1,504,000

02,114,000

2,114,000

19,000,000

44,104,689

16,401

16,4010

16,401000019,700,000

12,113,558

610,000

3,800,000

19,016,401

1,504,000

0

0

0

700

0

56,744,659

44,121,090

12,623,569

8,900,000-11,581,824

9,720,874-3,719,425-19,016,401

03,300,000

2,498,626

306,063-700

0-9,592,787

0-9,592,787

045,106,542

0

567,010,999

8,787,566-471,819-454,049

3,976,832

8,980,056

3,329,911-109,844

342,043-5,17917,605,758

3,125,267

45,106,542

前期繰越活動増減差額（１２）14,158,520

126,771,752

85,033,340

52,496,099

90,929,311

11,271,123

13,440,656

1,656,021-222,953

47,188,714

79,181,874

521,904,457

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）22,946,086

126,299,933

84,579,291

56,472,931

99,909,367

14,601,034

13,330,812

1,998,064-228,132

64,794,472

82,307,141

567,010,999

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）0
10,508,869
44,104,689

0

その他の特別損失
特別費用計（９）010,508,869
3,800,000

拠点区分間固定資産移管費用

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）00

事業区分間固定資産移管費用

繰越活
動増
減
差額の部

3,834,000
3,630,000

7,660,342
6,860,581

就労⽀援事業費用

サービス活動費用計（２）

特別増
減の部

0
11,467,490

03,630,000

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額

サ00
11,467,490
268,380

3,630,000

人件費
事務費

06,251,000

115,020

その他の収益サービス活動収益計（１）00
6,251,000
0

障害者雇用定着促進事業収益

83,261,562
398,224,1090

収 就業・生活⽀援事業収益
益 ⾜利市屋内⼦ども遊び場事業収益

補助⾦・助成⾦収益

140,555,935
3,063,306

398,224,109

相談⽀援事業収益サ

333,637,317

140,555,935
86,324,868

124,222,626

事業区分合計333,637,317
140,555,935

就労⽀援事業収益

内部取引消去基本⾦取崩額（１４）
その他の積⽴⾦取崩額（１５）20,070,000

その他の積⽴⾦積⽴額（１６）1,200,000

1,000,000

2,282,485

2,750,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）21,746,086

145,369,933

82,296,806

53,722,931

2,100,000
99,909,367

12,501,034

13,330,812

1,998,064-228,132

64,794,472

82,307,141521,904,457

00

20,070,000

20,070,000

9,332,485

9,332,485

577,748,514

0577,748,514

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表（⾃）平成29年4⽉1日 （⾄）平成30年3⽉31日
勘定科目
介護保険事業収益

両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業

スマイル

⾜利市障がい者基幹相談支援センター事業

キッズピアあしかが（単位︓円）
合計

内部取引消去事業区分合計00

保育事業収益00

就労支援事業収益00

障害福祉サービス等事業収益

0

相談支援事業収益

5,400,000

日中一時支援事業収益
収 就業・生活支援事業収益
益 ⾜利市屋内⼦ども遊び場事業収益

8,994,968
22,755,159

05,400,000

5,400,000

8,994,968

8,994,968

22,755,159
55,138,498

55,138,498

22,755,159
200

55,138,298

障害者雇用定着促進事業収益

00

利用料収益

00

ー

補助⾦・助成⾦収益

00

ビ
ス
活動
増減の部

経常経費寄附⾦収益00

その他の収益0

サ

サービス活動収益計（１）22,755,159

8,994,968

人件費

18,696,324

5,900,354

5,400,000

8,910,507

8,839,886

42,347,071

497,901

48,046,260

48,046,260

就労支援事業費用

00

授産事業費用00

費 利用者負担軽減額
用 減価償却費

00

11,691,438

11,691,438

11,691,438-6,929,370-6,929,370-6,929,370

80,10280,102

事業費
事務費

3,743,034

752,979

7,550,031

421,954

43,383,371

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
徴収不能額

8,303,010

80,102

徴収不能引当⾦繰⼊

0

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当⾦収益

92,288,425
42,347,071

200

8,302,810

007,155,389

64,605,977

9,337,787

103,538,511

200

103,538,311

315,801

1,839,579-9,467,479-3,937,787-11,249,886
00-11,249,886
0

11

36

90

ー

137

137

有価証券評価益00

有価証券売却益00

収 投資有価証券評価益00

益 投資有価証券売却益

00

基本財産評価益

0積⽴資産評価益
ビス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増減
有価証券売却損の投資有価証券評価損
部 費
投資有価証券売却損
用
基本財産評価損

3,084
11

3,120

900

その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

0

0

0

3,084

3,084

3,221

0

3,084
0

3,084

0

0

3,221

0

0

00

0

000

000

積⽴資産評価損

00

0

3,084

3,084

3,084

0

3,084

11

36

90

0

137

0

137

315,812

1,839,615-9,467,389-3,937,787-11,249,749
00-11,249,749
0

施設整備等補助⾦収益
施設整備等寄附⾦収益00

⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益

00

固定資産受贈額00

固定資産売却益00

10,508,869

10,508,869

1,200,000

0収
事業区分間繰⼊⾦収益
益
拠点区分間繰⼊⾦収益

特別増
減の部

200

22,439,358

借⼊⾦利息補助⾦収益

サ92,288,625

0

55,138,498

163,282

7,000,000

3,345,587

1,200,000

1,200,000

事業区分間固定資産移管収益0

拠点区分間固定資産移管収益

001,464,740

1,464,740

その他の特別収益
特別収益計（８）1,464,740
163,282

09,664,740

3,345,587

13,173,609

01,200,000

11,973,609

基本⾦組⼊額

00

資産評価損

00

固定資産売却損・処分損

00

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）00

国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額

00

0

0

費 災害損失用 事業区分間繰⼊⾦費用

0

拠点区分間繰⼊⾦費用

1,200,000

1,200,000事業区分間固定資産移管費用

0

拠点区分間固定資産移管費用

00
1,200,000

000

その他の特別損失

1,211,791

1,211,791

1,211,791

特別費用計（９）1,211,791

1,200,000

002,411,791

1,200,000

1,211,791

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-1,048,509-1,200,000

9,664,740

3,345,587

10,761,818

0

10,761,818

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-732,697

639,615

197,351-592,200-487,931

0-663,643

3,637,355

43,540,837-1,396,340

4,276,970

43,738,188

繰越活動
増減
差額の部

前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-592,200

46,514,549

46,026,618

46,026,618

基本⾦取崩額（１４）0

その他の積⽴⾦取崩額（１５）0

その他の積⽴⾦積⽴額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）-1,396,340

4,276,970

43,738,188-592,200-487,931

46,514,549

46,026,618

0

0
0
0
0

46,026,618