使用開始日 2024.8.10

投資信託説明書（交付目論見書）

本書は、金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。

しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）
追加型投信／海外／株式

Shinkin AssetManagement Co.,Ltd.

投資信託説明書（請求目論見書）は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
また、本書には約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に掲載されています。

ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
委託会社 : ファンドの運用の指図を行います。

■ 当ファンドに関してのお問い合わせ

しんきんアセットマネジメント投信株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 338 号

受託会社 : ファンドの財産の保管および管理を行います。

三菱 UFJ 信託銀行株式会社

コールセンター（受付時間）営業日の 9:00～17:00

0120-781812

携帯電話からは 03-5524-8181

ホームページ

https://www.skam.co.jp

商品分類
単位型・
追加型追加型投信

属性区分

投資対象 投資対象資産
投資対象資産地域（収益の源泉）海外株式その他資産（投資信託証券（株式））

投資形態

為替ヘッジ

年 12 回
グローバルファミリー（毎月） （日本を除く） ファンド

なし

決算頻度

投資対象地域※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
上記の表は、当ファンドに該当する部分のみを記載しています。商品分類や属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp）でご覧いただけます。

この目論見書により行う「しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第５条の規定により有価証券届出書を 2024年８月９日に関東財務局長に提出しており、その届出の効力は2024年８月 10 日に生じています。
当ファンドの商品内容に関して、重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号）に基づき事前に投資者の意向を確認する手続きを行います。
当ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産等との分別管理等が義務付けられています。
請求目論見書（金融商品取引法第 15 条第３項に規定する目論見書）は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。 なお、販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご記録くださるようお願いいたします。
委託会社の情報
委託会社名

しんきんアセットマネジメント投信株式会社

設立年月日

1990 年 12 月 14 日

資本金２億円

運用する投資信託財産の合計純資産総額11,186 億円（2024年５月末現在）「しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）」を「しんきん世界好配当株」または「しんきん世界好配当株（毎月）」と略して表記する場合があります。

見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

2しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）

1 ｜ファンドの目的・特色ファンドの目的
世界の先進国・地域（日本を除く）の株式に投資することにより、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

ファンドの特色◆ 世界の先進国・地域（日本を除く）の「今後も良好な業績を上げて、安定した配当や増配が期待できる」好配当利回り株に投資します。
◆ 幅広い国・地域の株式に分散投資を行います。
主な投資対象国・地域

欧州・中東地域
オーストリア

フランス

イタリア

スペイン

ベルギー

ドイツ

オランダ

スウェーデンデンマーク

アイルランドノルウェー

スイス

フィンランド

イスラエル

ポルトガル

イギリス

北米地域
アメリカ

アジア・オセアニア地域
シンガポール

オーストラリア香港

ニュージーランドカナダ※上記は、MSCI-KOKUSAI インデックス（参考指標）の構成国です（2024 年５月末現在）。当ファンドは、MSCI-KOKUSAIインデックスの構成国を主な投資対象としていますが、必ずしもこれらの国すべてに投資するものではありません。

しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型） 3

1 ｜ファンドの目的・特色◆ 好配当利回り株に投資することによって、「配当金による収益」と「株価の値上がりによる収益」の獲得を目指します。
株式投資の２大収益源と当ファンドの狙い配当金による収益（インカム・ゲイン）
企業

株価の値上がりによる収益（キャピタル・ゲイン）

株式

株価

配当金

収益

投資者

＆予想配当利回りによる銘柄選択

企業業績や事業内容、成長性等の分析による銘柄選択

配当利回りの獲得

中長期的な株価の上昇による収益の獲得◆ 銘柄選定プロセス
世界の先進国（日本を除く）の株式①時価総額の大きい銘柄を選びます。

②予想配当利回り※で銘柄を選びます。

投資時点で一定以上の時価総額を持つ銘柄を選ぶことにより、ファンド全体の流動性リスクを抑えます。

世界をいくつかの地域に分け、地域ごとの平均を上回る配当利回りが期待できる銘柄を選定します。地域別に基準を設定することにより、投資国や地域の分散にも配慮します。

③配当の質を検討します。

安定的な配当や将来の増配が見込める企業を選び出します。

④企業業績を検討します。

を選ぶとともに、倒産などの危険性があると考えられる企業を組入銘柄 の 決定

事業内容が魅力的で、中長期的に株価の上昇が見込める企業除外します。

①〜④までの検討を踏まえ、全体のバランスなどを考慮して実際に投資する銘柄を決定します。
一旦投資した後も、常に市場の動向を注視して、必要に応じて銘柄の組替えなどを行います。

※「予想配当利回り」とは、株式の重要な投資尺度のひとつであり、「１株当たりの予想配当金」を「株価」で割って求められます。

※市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

4しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）

1 ｜ファンドの目的・特色◆ シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドが実質的な運用を行います。

シュローダー・グループのご紹介
伝統と革新 – 200 年以上の歴史と実績■ 1804 年の創業以来、200 年以上の歴史と実績を誇る、英国屈指の独立系資産運用グループです。
■ 英国ロンドンを本拠地とし、グローバルに幅広い資産運用サービスを展開しています。
■ 日本では 40 年以上にわたり、年金基金、機関投資家、個人投資家向けに、資産運用サービスを提供しています。
新橋駅－横浜駅（現桜木町駅）間
鉄道開通記念式典の模様

シュローダー・グループ
本社（英国ロンドン）■ 1870 年（明治３年）、日本政府が初めて起債した外債の主幹事として、日本初の鉄道敷設（新橋駅ー横浜駅間）の資金調達に貢献しました。

◆ 毎月安定した分配金をお支払いすることを目指します。
毎月の決算時（10 日（休業日の場合は翌営業日））に収益分配方針に従って分配を行います。
下記の図はイメージであり、将来の分配金をお約束するものではありません。
分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないこともあります。
収益分配金のお支払いのイメージ

1月10日

2月10日

3月10日

4月10日

5月10日

6月10日

7月10日

8月10日

9月10日

10 月 11月 12 月
10日

10日

10日

分配金

分配金

分配金

分配金

分配金

分配金

分配金

分配金

分配金

分配金

分配金

分配金

※当ファンドは自動けいぞく投資専用ファンドですので、分配金は自動的に再投資されます。
（再投資の際に、購入時手数料は掛かりません。）※分配金をお受け取りになる場合には、事前に販売会社所定の手続きを行っていただく必要があります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

収益分配方針■ 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益も含みます。）等とします。
■ 分配金は、配当等収益を中心に安定した収益分配を行うことを目指し、委託会社が基準価額等を勘案して決定します。

しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型） 5

1 ｜ファンドの目的・特色追加的記載事項

収益分配金に関する留意事項
投資信託で分配金が支払われるイメージ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の 純 資 産 から支 払 わ れますの で、分 配 金 が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金
投資信託の純資産●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
前期決算日から基準価額が上昇した場合

10,500 円＊500 円（③+④）

10,550 円
期中収益（①+②）50 円＊50 円

前期決算日から基準価額が下落した場合

10,500 円

分配金 100 円
10,450 円＊500 円（③+④）＊450 円（③+④）

10,400 円
配当等収益① 20 円＊80 円

分配金 100 円
10,300 円＊420 円
（③+④）

前期決算日

当期決算日
分配前

当期決算日
分配後

前期決算日

当期決算日
分配前

当期決算日
分配後

＊分配対象額
500 円＊50 円を取崩し＊分配対象額
450 円＊分配対象額
500 円＊80 円を取崩し＊分配対象額
420 円（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益、②経費控除後の評価益を含む売買益および③分配準備積立金ならびに④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

普通分配金

投資者の購入価額
当初個別
元本※元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部元本払戻金
払 戻しとみなされ、その（特別分配金）金額だけ個別元本が減少します。
分配金支払後また 、元本払戻金（特別基準価額分 配 金 ）部 分 は 非 課 税
個別元本扱いとなります。

投資者の購入価額
当初個別
元本

元本払戻金
（特別分配金）分配金支払後
基準価額
個別元本

普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個 別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
（注）普通分配金に対する課税については、後掲「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

6

しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）

1 ｜ファンドの目的・特色■ 外国為替市場の影響について
当ファンドは、資産のほぼ全額を外貨建資産に投資します。
■ 外国為替相場の変動の影響を受けますので、投資先の通貨に対して円安になると為替差益が期待できますが、一方で、投資先の通貨に対して円高になると為替損失を被る可能性があります。また、
当ファンドでは原則として外国為替相場の影響を回避する取引（いわゆる為替ヘッジ）は行いません。

為替変動と外貨建資産価値のイメージ
円安になると外貨建資産の価値は円ベースで上昇します。

円高になると外貨建資産の価値は円ベースで下落します。

￥

外貨建資産

円高上昇

￥

下落

円安

外貨建資産

※上記は一般的な場合の説明であり、様々な条件により異なる場合があります。

■ ファンドの仕組み
ベビ ーファンド
しんきん
世 界好配当利回り株ファンド
投資者
収益分配金・（受益者）（毎月決 算型）
申込金

解約金・償還金

マザーファンド
投資損益

しんきん
世界好配当利回り株
マザーファンド

投資対象
投資
損益

先進国（日本を除く）の金融商品取引所上場株式

投資者の資金は、しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）（ベビーファンド）にまとめられ、しんきん世界好配当利回り株マザーファンド（マザーファンド）に投資されます。このように、実質的な運用をマザーファンドで行う方式を「ファミリーファンド方式」といいます。
※しんきん世界好配当利回り株マザーファンドの運用指図の権限はシュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドに委託します。
※しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）（ベビーファンド）は直接、先進国（日本を除く）の好配当利回り株に投資することがあります。

※市況動向あるいは資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

■ 主な投資制限●株式への実質投資割合には制限を設けません。
●外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型） 7

2 ｜投資リスク「しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）」は、値動きのある有価証券に投資します
ので、基準価額は変動します。したがって、預貯金とは異なり、投資元本は保証されているものではありません。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

●基準価額の変動要因

価格変動リスク

株価は、政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して、短期的・長期的に大きく変動します。 組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。

為替変動リスク

外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、基準価額が下落する要因となります。

信用リスク

有価証券等の発行体が経営不安、倒産等に陥った場合、またその可能性が高まった場合には当該発行体が発行する有価証券および短期金融商品の価格は下落し、場合によっては投資資金が回収できなくなることもあります。組入有価証券等の価格が下落した場合等には、基準価額が下落する要因となります。

流動性リスク

流動性リスクとは、有価証券を売買する際に、需給動向により希望する時期・価格で売買することができなくなるリスクをいいます。当ファンドが投資する有価証券の流動性が損なわれた場合には、基準価額が下落する要因となります。

カントリーリスク

海外の有価証券に投資する場合、投資する国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制、制度変更等による影響を受けることがあり、基準価額が下落する要因となります。

※上記の変動要因は主なもののみであり、上記に限定されるものではありません。

●その他の留意点■当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（クーリング・オフ）の適用はありません。
■当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。 これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。

8

しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）

2 ｜投資リスク●リスクの管理体制
運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としています。 運用リスク管理状況は、原則月１回開催するコンプライアンス・ 運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。
また、委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
コンプライアンス・運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※リスクの管理体制等は、今後変更となる場合があります。

しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型） 92 ｜投資リスク●参考情報
当ファンドの年間騰落率および基準価額（分配金再投資後）の推移（円）
42,000

当ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較

基準価額（分配金再投資後）（左目盛）

36,000（%）
100（%）
100

80

80

30,00060

60

24,00040

40

18,00012,000

20

00

−20

−20

−40
2023/06 2024/05
（年/月）

−40

当ファンドの年間騰落率
（右目盛）

6,000
0
2019/0620

2020/06

2021/06

2022/06（期間：2019年６月〜2024年５月）
最大値

67.5

62.7

59.8

最小値

42.1
14.1

12.1

19.0

−10.8 −12.4−28.1
当ファンド 日本株

平均値

4.7
9.5

−19.4

5.4
−5.5

15.3
−6.1

−1.06.6
21.5−8.8

先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

※上記の左グラフは、各月末における当ファンドの直近１年間の騰落率および基準価額（分配金再投資後）の推移を表示したものです。
※基準価額（分配金再投資後）は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しています。しんきんアセット
マネジメント投信（株）が公表している基準価額とは異なる場合があります。
※上記の右グラフは、
当ファンドおよび代表的な資産クラスについて、2019 年６月から 2024 年５月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の平均・最大・最小を表示したものです。当該グラフは、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものであり、すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

上記のグラフ・データは過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
資産クラス

指数名

詳細

権利の帰属先日本株

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。

株式会社 JPX 総研
又は株式会社 JPX
総研の関連会社

先進国株

MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込み、円ベース）

MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。

MSCI Inc.

新興国株

MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）

MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。

MSCI Inc.

日本国債

NOMURA-BPI 国債

野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサル
ティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。

野村フィデューシャ
リー・リサ ー チ＆コンサ ルティング
株式会社

先進国債

FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

FTSE Fixed Income LLC により運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。

FTSE Fixed
Income LLC

新興国債

JP モルガン・ガバメント・
ボンド・インデックス エマージング・マーケッツ・
グローバル・ディバーシファイド（円ベース）

J.P. Morgan Securities LLC が算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建国債を対象にした指数です。

J.P. MorganSecurities LLC（注）海外の指数は、為替ヘッジを行わない投資を想定して、円ベースとしています。
※権利の帰属先は、当該指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利を有します。
※騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しておりますが、同社はその内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害および一切の問題について、何らの責任も負いません。

10 しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）

3 ｜運用実績
データは 2024年５月 31 日現在です。
※下記のグラフ・データは過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
※端数処理の都合上、各欄の合計が合計欄と一致しない場合や、比率の合計が 100 にならない場合等があります。

●基準価額・純資産の推移（億円） ■ 基準価額・純資産総額（円）
50,000500

40,000400

基準価額（分配金再投資後）（左目盛）

30,000

基準価額

純資産総額
（右目盛）

200

10,000

100

基準価額
（左目盛）

0
2005/112012/0102024/05（年／月）

2018/03

24,140 百万円■ 分配の推移（税引前）300

20,0007,815 円

純資産総額
決算期

分配金

2024 年 5 月

25 円

2024 年 4 月

25 円

2024 年 3 月

25 円2024 年 2 月25 円

2024 年 1 月

25 円

直近 1 年間累計300 円

設定来累計9,535 円※基準価額および分配金は１万口当たりです。
※基準価額（分配金再投資後）は決算日の翌営業日に分配金を非課税で再投資したものとして計算しています。

●主要な資産の状況■ 資産別投資比率
投資比率
1

しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

99.65%

２

現金・その他0.35%※投資比率は、しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

■（参考）しんきん世界好配当利回り株マザーファンドの状況
組入上位 10 銘柄
銘柄名

国名

組入株式上位 10 か国
業種

投資比率

国名

投資比率

1

BT GROUP PLC

イギリス

電気通信サービス

3.48%

1

アメリカ

36.44%

2

CONTINENTAL AG

ドイツ

自動車・自動車部品

3.19%

2

イギリス

20.91%

3

VERIZONCOMMUNICATIONS INC

アメリカ

電気通信サービス

3.17%

3

ドイツ

14.40%

4

フランス

7.84%

2.98%

5

スイス

5.74%

6

オランダ

4.09%

7

イタリア

3.86%

8

ベルギー

2.66%

9

スペイン

2.17%

10

―

4

PFIZER INC

アメリカ

医薬品・バイオテクノロジー・
ライフサイエンス

5BASF SE

ドイツ

素材

2.77%

6

ANGLO AMERICAN PLC

イギリス

素材

2.74%

7

ORANGE

フランス

電気通信サービス

2.67%
2.66%

8

HP INCアメリカ

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

9AGEAS

ベルギー

保険

2.66%

10

ITV PLCイギリス

メディア・娯楽2.57%※投資比率は、しんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
※しんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額は、31,038 百万円です。

―

通貨別投資比率
通貨名

投資比率

1米ドル

37.29%

2ユーロ

35.02%

3

イギリス・ポンド

20.99%

4スイス・フラン

5.74%

5その他

0.96%

しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型） 11

3 ｜運用実績●年間収益率の推移（期間：2014 年～ 2024 年）（％）
60
50403019.45
20100−10−20−30−40−50−60
2014 年

32.92
18.06

18.18

13.54

3.23−7.02

2015 年2017 年

2018 年

13.91−12.42−14.04

2016 年

21.85

2019 年

2020 年

2021 年2022 年2023 年

2024 年（〜 5/31）※当ファンドはベンチマークを設定していません。
※上記の収益率は決算時の分配金を非課税で再投資したものとして計算しています。
※最新の運用実績はしんきんアセットマネジメント投信（株）のホームページで運用レポートとしてお知らせしています。

12 しんきん世界好配当利回り株ファンド（毎月決算型）

4 ｜手続・手数料等●お申込みメモ
購入単位

販売会社が定める単位購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入代金

販売会社が定める期日までにお支払いください。

換金単位

１口単位

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額

換金代金

原則として、換金申込受付日から起算して５営業日目以降にお支払いします。

申込受付中止日ニューヨークもしくはロンドンの金融商品取引所または銀行の休業日

申込締切時間

毎営業日の午後３時※（この時刻までに販売会社所定の事務手続きを完了していることが必要です。）※ 2024 年 11 月５日以降は午後３時 30 分になる予定です。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。

購入の申込期間2024年８月 10 日から 2025年２月７日まで（申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）

換金制限ありません。

購入・換金申込受付の中止および取消し

金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金の申込受付を中止することおよびすでに受け付けた購入の申込受付を取り消すことがあります。

信託期間無期限（当初設定日：2005 年 11 月 15 日）

繰上償還

委託会社は、受益権の総口数が 20 億口を下回ることとなった場合、またはこの信託を償還することが投資者のために有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託を償還することがあります。

決算日

毎月 10 日（休業日の場合、翌営業日）です。

収益分配

毎月の決算日に、収益分配方針に従って収益分配を行います。 収益分配金は自動的に再投資されます。収益分配金をお受け取りになる場合は、事前に販売会社所定の手続が完了していることが必要です。

信託金の限度額3,000 億円とします。

公告

日本経済新聞に掲載します。

運用報告書

交付運用報告書は、毎年５月、11 月の計算期間末日および償還日を基準に作成し、基準日に保有している投資者に販売会社を通じて交付します。

課税関係

課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に N I S A（少額投資非課税制度）の適用対象となります。
当ファンドは、NISA の対象ではありません。
配当控除の適用はありません。益金不算入制度の適用はありません。
※税法の改正によって変更される場合があります。

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4 ｜手続・手数料等●ファンドの費用・税金〈ファンドの費用〉
投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料

購入金額に応じて、購入価額に 2.75％（税抜 2.5％）を上限に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額を購入時にご負担いただきます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入時手数料は、販売会社によるファンドの募集・販売に関する取扱事務および情報提供の対価です。

信託財産留保額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して 0.3％を乗じて得た額を換金時にご負担いただきます。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
純資産総額に対して、年率 1.54％（税抜 1.40％）
１万口あたりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 ×（保有日数／ 365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
※運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間末、または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。

運用管理費用（信託報酬）

その他費用・手数料

支払先配分（税抜）および役務の内容

委託会社

純資産総額に対して、 ファンドの運用、受託会社への運用指図、法定書類の年率 0.80％作成等の対価

販売会社

純資産総額に対して、 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理年率 0.50％および購入後の情報提供等の対価

受託会社

純資産総額に対して、 運用財産の保管および管理、委託会社からの運用指図
年率 0.10％の実行等の対価

監査費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料等および外貨建資産の保管等に要する費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
※「その他費用・手数料」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率・上限額等を表示することができません。

※委託会社の運用管理費用（信託報酬）には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬（当ファンドに係るしんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年率 0.50％（税抜））が含まれています。
※当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

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4 ｜手続・手数料等〈税金〉■ 税金は表に記載の時期に適用されます。
■ 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期

項目

税金

分配時

所得税および地方税• 配当所得として課税＊• 普通分配金に対して 20.315％換金（解約）時および償還時所得税および地方税• 譲渡所得として課税＊• 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％＊所得税、復興特別所得税および地方税が課されます。
※上記は、2024 年５月末現在の情報をもとに記載しています。なお、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※法人の場合は上記と異なります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

（参考情報）ファンドの総経費率
総経費率（① + ②）

①運用管理費用の比率②その他費用の比率

1.57％

1.54％

0.03％

※対象期間は 2023 年 11 月 11 日から 2024 年５月 10 日です。
※対象期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。消費税等のかかるものは消費税等を含みます。
）を対象期間の平均受益権口数に対象期間の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した値（年率）です。
※これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
※詳細につきましては、対象期間の運用報告書（全体版）をご覧ください。

〜本書で使用している参考指標について〜●「MSCI-KOKUSAI」について

MSCI-KOKUSAI インデックスは MSCI インデックスの一つです。MSCI インデックスは、MSCI インクが算出する世界的な株価指数の名称で、世界中の投資のプロが指標として活用しています。MSCI インデックスは市場の動向を表す指数として、また投資評価のベンチマークとして幅広く利用されています。
MSCI インデックスには、先進国・新興国、国・地域別、業種別などの様々な指数がありますが、MSCI-KOKUSAI インデックスは、日本を除く先進国の株式市場の動きを捉える株価指数です。

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