第一号第一様式

一般会計資金収支計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科目

備考

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)27,020,000

26,884,402

135,598

27,020,000

26,884,402

135,598

27,020,000

26,884,402

135,598

44,317,000

43,883,800

433,200

36,095,000

35,602,800

492,200

36,095,000

35,602,800

492,200

1,700,000

1,839,000-139,000

事業分担金収入1,700,000

1,839,000-139,000

事務費分担金収入

6,522,000

6,442,000

80,0006,522,000

6,442,000

80,0002,413,000

2,612,000-199,000

2,413,000

2,612,000-199,000

寄附金収入

2,413,000

2,612,000-199,000

経常経費補助金収入239,785,000

239,319,942

465,058

234,129,000

234,067,000

62,000

福祉活動指導員設置補助金収入

36,000,000

36,000,000

0

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱセンター事業費補助金収入

6,895,000

6,895,000

0

日常生活自立支援事業補助金収入

175,178,000

175,141,000

37,000

運営適正化委員会設置運営事業補助金収入

5,685,000

5,685,000

0

社会福祉施設職員研修事業補助金収入

6,220,000

6,220,000

0

社会福祉研修センター管理補助金収入

3,787,000

3,787,000

0364,000

339,000

25,000750,000

750,0000

750,000

750,000

04,906,000

4,502,942

403,058

4,906,000

4,502,942

403,058

240,737,000

238,033,909

2,703,091

240,737,000

238,033,909

2,703,091

100,000

102,998-2,998

福祉人材センター運営事業受託金収入

4,566,000

4,566,305-305

福祉・介護人材マッチング支援事業受託金収入

34,934,000

33,232,502

1,701,498

職場体験事業受託金収入

6,277,000

6,274,000

3,000

小規模事業所等人材育成支援事業受託金収入

6,334,000

6,108,655

225,345

福祉・介護の魅力発信事業受託金収入

10,124,000

10,124,000

0

高齢者健康・生きがいづくり支援事業受託金収入

11,556,000

11,556,400-400

潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収入

5,994,000

5,932,054

61,946

介護支援専門員資質向上研修事業受託金収入

26,340,000

26,332,170

7,830

喀痰吸引等指導者養成研修事業受託金収入

998,000

998,470-470

保育士・保育所支援センター事業受託金収入

10,560,000

10,560,000

0

自立相談支援事業受託金収入

35,699,000

35,880,720-181,720

家計相談支援事業受託金収入-780,000

0-780,000

災害福祉NW事業受託金収入

6,450,000

6,450,0000

働きやすい介護職場応援制度構築事業受託金収入

4,764,000

4,633,003

130,997

介護未経験への一体的支援事業収入

10,170,000

10,027,460

142,540

相談支援包括化推進員等養成事業受託金収入

4,001,000

4,000,040

960

成年後見制度利用促進市町支援事業受託金収入

2,346,000

2,322,100

23,900

障害福祉施設研修事業受託金収入

23,067,000

22,506,000

561,000

介護員養成研修資格取得支援事業受託金収入

13,630,000

12,959,258

670,74282,00082,500-500

8,291,000

8,150,902

140,098

民生委員業務のIT化による新たなつながり構築事業受託金収入
8,534,000

8,534,372-372「子どもの居場所」現状・実態把握のための調査事業収入700,000

700,000

0

6,000,000

6,000,000

058,122,000

59,037,264-915,264

11,679,000

11,713,890-34,890

11,679,000

11,713,890-34,890

3,120,000

3,163,310-43,310

3,120,000

3,163,310-43,3106,000,000

6,800,000-800,000

6,000,000

6,800,000-800,000

35,860,000

35,901,064-41,064

35,860,000

35,901,064-41,064

1,463,000

1,459,000

4,000

事業活動による収支
収入
会費収入
会費収入
三重県社会福祉協議会会費収入
分担金収入
人件費分担金収入
人件費分担金収入
事業分担金収入

事務費分担金収入
寄附金収入
寄附金収入

都道府県補助金収入

地域包括ケアシステム構築人材養成研修事業補助金収入
その他の補助金収入
全国・ﾌﾞﾛｯｸ大会等補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
県受託金収入人権啓発事業受託金収入

家計改善支援事業受託金収入
介護職員初任者研修資格取得支援事業受託金収入

三重県民生委員児童委員協議会事務局受託金収入
事業収入
参加費収入
参加費収入
資料・図書頒布収入
資料・図書頒布収入
広告料収入
広告料収入
手数料収入
手数料収入
給付金収入

第一号第一様式

一般会計資金収支計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科目

備考

予算(A)

決算(B)

1,463,000

1,459,000

4,000

8,456,000

8,456,400-400

8,456,000

8,456,400-400

8,048,000

8,048,400-400

408,000

408,000

0

1,671,000

1,670,800

200

1,671,000

1,670,800

200

1,271,000

1,270,800

200

助成金収入

400,000

400,000

0

受取利息配当金収入

250,000

125,159

124,841

250,000

125,159

124,841

250,000

125,159

124,841

14,980,000

17,028,440-2,048,440

2,800,000

4,586,001-1,786,001

2,800,000

4,586,001-1,786,001

2,000,000

2,171,740-171,740

2,000,000

2,171,740-171,740

8,950,000

8,950,000

08,950,000

8,950,000

0418,000

438,680-20,680

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入

418,000

438,680-20,680

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入

4,000

3,500

500

4,000

3,500

500

678,000

746,519-68,519

678,000

746,519-68,519

130,000

132,000-2,000130,000

132,000-2,000637,751,000

637,052,116

698,884

280,277,000

279,859,250

417,750

240,000

240,0000

240,000

240,000

0

210,827,000

209,850,387

976,613

職員俸給支出91,424,000

89,701,407

1,722,593

職員諸手当支出

22,491,000

23,604,386-1,113,386

賃金支出

96,912,000

96,544,594

367,406

職員賞与支出30,694,000

30,978,748-284,748

30,694,000

30,978,748-284,748

102,0000

102,000

退職給付支出

102,0000

102,000

法定福利費支出

38,414,000

38,790,115-376,115

38,414,000

38,790,115-376,115

209,970,000

198,536,457

11,433,543

35,771,000

34,717,297

1,053,703

講師等謝金支出

25,771,000

25,319,566

451,434

委員等謝金支出

9,939,000

9,337,219

601,781

係員謝金支出

61,00060,512488

旅費交通費支出

3,365,000

2,654,165

710,835

講師等旅費支出

1,719,000

1,469,384

249,616

委員等旅費支出

1,646,000

1,184,781

461,219

65,00058,1786,822

65,00058,1786,822

6,527,000

6,277,055

249,9456,527,000

6,277,055

249,945

307,000

128,940

178,060

307,000

128,940

178,060

6,955,000

6,843,073

111,927

6,955,000

6,843,073

111,927

1,449,000

1,259,709

189,291

車輌費支出

1,449,000

1,259,709

189,291

印刷製本費支出

7,672,000

7,261,643

410,357

7,672,000

7,261,643

410,357

13,111,000

12,615,782

495,218

広報費支出

13,111,000

12,615,782

495,218

図書等購入費支出

2,497,000

2,474,358

22,642

民生互助事業給付金収入
負担金収入
負担金収入
民生委員互助共励事業会費負担金収入
地域福祉推進委員会負担金収入
助成金収入
助成金収入
全国民生委員互助共励事業助成金収入

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入介護福祉士修学資金償還金収入
介護福祉士修学資金償還金収入
実務者研修受講資金償還金収入
実務者研修受講資金償還金収入
保育士修学資金償還金収入
保育士修学資金償還金収入
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入

貸付金利子収入
雑収入
雑収入
社会福祉士修学資金償還金収入
社会福祉士修学資金償還金収入
事業活動収入計(1)

差異(A)-(B)支出
人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
職員給料支出

職員賞与支出
退職給付支出

法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出

被服費支出
被服費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
車輌費支出

印刷製本費支出
広報費支出

第一号第一様式

一般会計資金収支計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科目

備考

予算(A)

決算(B)

2,497,000

2,474,358

22,642

1,463,000

1,459,000

4,000

民生互助事業給付金支出

1,463,000

1,459,000

4,000

介護福祉士修学資金貸付金支出

57,760,000

57,760,000

057,760,000

57,760,000

016,000,000

15,882,987

117,013

16,000,000

15,882,987

117,0131,000,000

368,000

632,000

再就職準備金貸付金支出

1,000,000

368,000

632,000

保育士修学資金貸付金支出

33,938,000

33,938,000

0

保育士修学資金貸付金支出

33,938,000

33,938,000

0

保育士就職準備金貸付金支出

90,00080,414

9,586

90,00080,414

9,586

8,272,000

8,271,200

800

児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金支出 8,272,000

8,271,200

800

7,200,000

6,126,000

1,074,000

7,200,000

6,126,000

1,074,000

128,000

160,656-32,656

128,000

160,656-32,656

0

0

0

0

0

0

1,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

200,000

800,000

1,000,000

200,000

800,000

4,400,000

04,400,000

4,400,000

04,400,000

255,418,000

251,473,044

3,944,956

1,561,000

1,341,071

219,929

1,561,000

1,341,071

219,929

2,091,000

1,722,920

368,080

2,091,000

1,722,920

368,080

378,000

271,602106,398

研修研究費支出

378,000

271,602106,398

事務消耗品費支出

4,326,000

4,335,570-9,5704,326,000

4,335,570-9,5701,492,000

909,880

582,120

1,492,000

909,880

582,120

5,320,000

5,399,372-79,372

水道光熱費支出

5,320,000

5,399,372-79,372

会館保守管理費支出

11,117,000

11,020,911

96,08911,117,000

11,020,911

96,08915,620,000

14,809,264

810,736

15,620,000

14,809,264

810,736

732,000

598,868

133,132

732,000

598,868

133,132

1,011,000

1,010,768

232

広報費支出

1,011,000

1,010,768

232

業務委託費支出

182,264,000

183,219,999-955,999

182,264,000

183,219,999-955,999

2,933,000

2,176,235

756,765

2,933,000

2,176,235

756,765

1,030,000

1,025,667

4,333

1,030,000

1,025,667

4,333

6,648,000

5,838,258

809,742

6,648,000

5,838,258

809,742803,000

545,451

257,549

803,000

545,451

257,549

8,416,000

9,423,000-1,007,000

8,416,000

9,423,000-1,007,000

8,424,000

6,805,763

1,618,237

8,424,000

6,805,763

1,618,237

552,000

479,445

72,555552,000

479,445

72,555580,000

539,000

41,000

図書等購入費支出
給付金支出

介護福祉士修学資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
実務者研修受講資金貸付金支出
再就職準備金貸付金支出

保育士就職準備金貸付金支出
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金支出
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出
雑支出
雑支出
保育補助雇上準備金貸付金支出
保育補助雇上準備金貸付金支出
障害福祉分野就職支援金貸付金支出
障害福祉分野就職支援金貸付金支出
介護分野就職支援金貸付金支出
介護分野就職支援金貸付金支出
福祉系高校修学資金貸付金支出
福祉系高校修学資金貸付金支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出

会館保守管理費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出

業務委託費支出
手数料支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
保守料支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出

差異(A)-(B)第一号第一様式

一般会計資金収支計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科目
諸会費支出

予算(A)

決算(B)

備考

差異(A)-(B)580,000

539,000

41,000120,0000

120,000

雑支出

120,0000

120,000

助成金支出

4,152,000

4,364,894-212,894

4,152,000

4,364,894-212,894

4,152,000

4,364,894-212,894

13,587,000

13,503,655

83,345

13,587,000

13,503,655

83,345

全国社会福祉協議会負担金支出

1,285,000

1,285,000

0

全国保育協議会負担金支出

2,075,000

2,045,000

30,000

民生委員互助共励負担金支出

8,048,000

8,048,400-400

地域福祉推進委員会負担金支出

430,000

430,0000

競技団体負担金支出306,000

305,055945

1,443,000

1,390,200

52,8000

163,000-163,0000163,000-163,0000163,000-163,000

763,404,000

747,900,300

15,503,700-125,653,000-110,848,184-14,804,816

0

0

0

1,200,000

2,314,510-1,114,510

1,200,000

2,314,510-1,114,510

1,200,000

2,314,510-1,114,510

1,200,000

2,314,510-1,114,510-1,200,000-2,314,510

1,114,510

0190,362-190,362

0

190,362-190,362

0

190,362-190,362

23,079,000

36,548,560-13,469,560

3,233,000

2,977,560

255,440

3,233,000

2,977,560

255,440

19,846,000

33,571,000-13,725,000

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

8,639,000

5,639,000

3,000,000

保育士修学資金貸付等事業補助金収入

3,770,000

25,581,000-21,811,000

児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業補助金収入
1,000,000

1,218,000-218,000

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入 1,000,000

933,000

67,000

介護分野就職支援金貸付補助金収入

1,007,000

200,000

807,000

福祉系高校修学資金補助金収入

4,430,000

04,430,000

23,079,000

36,738,922-13,659,922

7,758,000

10,022,527-2,264,527

7,458,000

7,504,348-46,348

7,458,000

7,504,348-46,348

300,000

2,518,163-2,218,163

福祉基金積立資産支出

300,000

2,518,163-2,218,163

備品等購入積立資産支出

0

16

-16

0

16

-16

0

37,074-37,074

037,074-37,074

037,074-37,074

7,758,000

10,059,601-2,301,601

15,321,000

26,679,321-11,358,321

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-111,532,000-86,483,373-25,048,627

前期末支払資金残高(12)685,213,000

685,220,780-7,780

当期末支払資金残高(11)+(12)573,681,000

598,737,407-25,056,407

雑支出

助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出

負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等収入計(4)支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
退職給与積立資産取崩収入
退職給与積立資産取崩収入
その他の活動による収入
生活福祉資金事務費会計繰入金収入
生活福祉資金事務費会計繰入金収入
都道府県補助金収入

その他の活動収入計(7)支出
積立資産支出
退職給与積立資産積立支出
退職給与積立資産積立支出
福祉基金積立資産支出

備品等購入積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

第二号第一様式

一般会計事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

備考

増減(A)-(B)

サービス活動増減の部
収益
会費収益

26,884,402

26,811,618

72,784

26,884,402

26,811,618

72,784

26,884,402

26,811,618

72,78443,883,800

47,299,000-3,415,200

35,602,800

33,077,000

2,525,800

35,602,800

33,077,000

2,525,800

1,839,000

7,700,000-5,861,000

事業分担金収益1,839,000

7,700,000-5,861,000

事務費分担金収益

6,442,000

6,522,000-80,000

6,442,000

6,522,000-80,000

2,612,000

487,950

2,124,050

2,612,000

487,950

2,124,050

寄附金収益

2,612,000

487,950

2,124,050

経常経費補助金収益239,319,942

239,141,827

178,115

234,067,000

236,837,000-2,770,000

福祉活動指導員設置補助金収益

36,000,000

36,000,000

0

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱセンター事業費補助金収益

6,895,000

6,983,000-88,000

日常生活自立支援事業補助金収益

175,141,000

177,892,000-2,751,000

運営適正化委員会設置運営事業補助金収益

5,685,000

5,685,000

0

社会福祉施設職員研修事業補助金収益

6,220,000

6,220,000

0

社会福祉研修センター管理補助金収益

3,787,000

3,787,000

0339,000

270,000

69,000750,0000

750,000

750,0000

750,000

4,502,942

2,304,827

2,198,115

4,502,942

2,304,827

2,198,115

238,033,909

194,590,862

43,443,047

238,033,909

194,590,862

43,443,047

102,998

102,9980

福祉人材センター運営事業受託金収益

4,566,305

4,981,325-415,020

福祉・介護人材マッチング支援事業受託金収益

33,232,502

32,640,524

591,978

職場体験事業受託金収益

6,274,000

4,544,144

1,729,856

小規模事業所等人材育成支援事業受託金収益

6,108,655

5,773,000

335,655

福祉・介護の魅力発信事業受託金収益

10,124,000

12,950,000-2,826,000

高齢者健康・生きがいづくり支援事業受託金収益

11,556,400

8,789,000

2,767,400

潜在的有資格者等再就業促進事業受託金収益

5,932,054

6,108,000-175,946

介護支援専門員資質向上研修事業受託金収益

26,332,170

13,290,400

13,041,770

喀痰吸引等指導者養成研修事業受託金収益

998,470

998,4700

保育士・保育所支援センター事業受託金収益

10,560,000

7,972,565

2,587,435

自立相談支援事業受託金収益

35,880,720

31,975,782

3,904,938

家計相談支援事業受託金収益

0338,250-338,250

災害福祉NW事業受託金収益

6,450,000

4,750,000

1,700,000

介護職員初任者研修資格取得支援事業受託金収益

016,762,000-16,762,000

働きやすい介護職場応援制度構築事業受託金収益

4,633,003

5,224,304-591,301

介護未経験への一体的支援事業収益

10,027,460

9,746,000

281,460

相談支援包括化推進員等養成事業受託金収益

4,000,040

4,030,400-30,360

成年後見制度利用促進市町支援事業受託金収益

2,322,100

2,015,200

306,900

障害福祉施設研修事業受託金収益

22,506,000

21,598,500

907,500

介護員養成研修資格取得支援事業受託金収益

12,959,258

0

12,959,258

82,500082,5008,150,902

08,150,902

民生委員業務のIT化による新たなつながり構築事業受託金収益
8,534,372

0

8,534,372「子どもの居場所」現状・実態把握のための調査事業収益

700,0000

700,000

6,000,000

06,000,000

59,037,264

62,910,176-3,872,912

11,713,890

8,748,000

2,965,890

11,713,890

8,748,000

2,965,890

3,163,310

7,453,580-4,290,270

3,163,310

7,453,580-4,290,270

6,800,000

8,300,000-1,500,000

6,800,000

8,300,000-1,500,000

35,901,064

37,159,596-1,258,532

35,901,064

37,159,596-1,258,532

1,459,000

1,249,000

210,000

1,459,000

1,249,000

210,000

8,456,400

8,456,400

0

会費収益
三重県社会福祉協議会会費収益
分担金収益
人件費分担金収益
人件費分担金収益
事業分担金収益

事務費分担金収益
寄附金収益
寄附金収益

都道府県補助金収益

地域包括ケアシステム構築人材養成研修事業補助金収益
その他の補助金収益
全国・ﾌﾞﾛｯｸ大会等補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
受託金収益
県受託金収益人権啓発事業受託金収益

家計改善支援事業受託金収益
介護職員初任者研修資格取得支援事業受託金収益

三重県民生委員児童委員協議会事務局受託金収益
事業収益
参加費収益
参加費収益
資料・図書頒布収益
資料・図書頒布収益
広告料収益
広告料収益
手数料収益
手数料収益
給付金収益
民生互助事業給付金収益負担金収益

第二号第一様式

一般会計事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科目
負担金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

備考

増減(A)-(B)8,456,400

8,456,400

08,048,400

8,048,400

0408,000

408,000

0

1,670,800

2,070,800-400,000

1,670,800

2,070,800-400,000

1,270,800

1,270,8000400,000

800,000-400,000

882,019332,399549,620

3,500

0

3,500

3,500

0

3,500

746,519332,399

414,120

746,519332,399

414,120132,0000

132,000

132,0000

132,000

620,780,536

582,101,032

38,679,504

289,631,017

272,419,086

17,211,931

240,000

240,0000

240,000

240,000

0

209,850,387

199,642,730

10,207,657

職員俸給

89,701,407

87,824,293

1,877,114

職員諸手当

23,604,386

24,239,746-635,360

賃金

96,544,594

87,578,691

8,965,903

職員賞与

20,177,508

19,875,305

302,203

職員賞与

20,177,508

19,875,305

302,203

賞与引当金繰入11,621,686

10,801,240

820,446

11,621,686

10,801,240

820,446

8,951,321

6,478,328

2,472,993

8,951,321

6,478,328

2,472,993

38,790,115

35,381,483

3,408,632

38,790,115

35,381,483

3,408,632

116,859,402

99,029,053

17,830,349

34,717,297

29,343,127

5,374,170

講師等謝金

25,319,566

19,203,460

6,116,106

委員等謝金

9,337,219

10,008,939-671,720

係員謝金

60,512

130,728-70,216

旅費交通費

2,654,165

3,374,244-720,079

講師等旅費

1,469,384

1,820,848-351,464

委員等旅費

1,184,781

1,553,396-368,615

58,17845,261

12,917

58,17845,261

12,917

6,277,055

5,991,012

286,043

6,277,055

5,991,012

286,043

128,940

175,506-46,566

128,940

175,506-46,566

6,843,073

5,343,420

1,499,653

6,843,073

5,343,420

1,499,653

1,259,709

1,111,461

148,248

車輌費

1,259,709

1,111,461

148,248

印刷製本費

7,261,643

8,322,006-1,060,363

7,261,643

8,322,006-1,060,363

12,615,782

11,062,259

1,553,523

広報費

12,615,782

11,062,259

1,553,523

図書等購入費2,474,358

6,126,938-3,652,580

2,474,358

6,126,938-3,652,580

1,459,000

1,249,000

210,000

1,459,000

1,249,000

210,000

40,949,546

25,951,719

14,997,827

当然免除額

39,680,666

23,142,705

16,537,961

裁量免除額

1,268,880

2,809,014-1,540,134

160,656

933,100-772,444

160,656

933,100-772,444

251,473,044

234,397,836

17,075,208

1,341,071

1,051,598

289,473

1,341,071

1,051,598

289,473

1,722,920

1,713,710

9,210

1,722,920

1,713,710

9,210

271,602330,300-58,698

民生委員互助共励事業会費負担金収益
地域福祉推進委員会負担金収益
助成金収益
助成金収益
全国民生委員互助共励事業助成金収益
助成金収益
その他の収益ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収益
貸付金利子収益
その他の収益その他の収益社会福祉士修学資金償還金収入
社会福祉士修学資金償還金収入
サービス活動収益計(1)
費用
人件費
役員報酬
役員報酬
職員給料

賞与引当金繰入退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
法定福利費
事業費
諸謝金

被服費
被服費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
保険料
賃借料
賃借料
車輌費

印刷製本費
広報費

図書等購入費
給付金
民生互助事業給付金
償還免除額

雑費
雑費
事務費
福利厚生費
福利厚生費
旅費交通費
旅費交通費
研修研究費

第二号第一様式

一般会計事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

備考

増減(A)-(B)

研修研究費

271,602330,300-58,698

事務消耗品費4,335,570

4,280,044

55,526

4,335,570

4,280,044

55,526

909,880

1,071,427-161,547

909,880

1,071,427-161,547

5,399,372

4,881,920

517,452

水道光熱費

5,399,372

4,881,920

517,452

会館保守管理費

11,020,911

11,118,531-97,620

11,020,911

11,118,531-97,620

14,809,264

10,397,871

4,411,393

14,809,264

10,397,871

4,411,393

598,868

672,811-73,943598,868

672,811-73,943

1,010,768

0

1,010,768

広報費

1,010,768

0

1,010,768

業務委託費

183,219,999

175,867,397

7,352,602

183,219,999

175,867,397

7,352,602

2,176,235

980,446

1,195,789

2,176,235

980,446

1,195,789

1,025,667

1,009,536

16,131

1,025,667

1,009,536

16,131

5,838,258

7,244,566-1,406,308

5,838,258

7,244,566-1,406,308

545,451

584,472-39,021545,451

584,472-39,021

9,423,000

5,206,790

4,216,210

9,423,000

5,206,790

4,216,210

6,805,763

6,750,451

55,312

6,805,763

6,750,451

55,312479,445532,827-53,382

479,445532,827-53,382

539,000

589,000-50,000

539,000

589,000-50,000

0

114,139-114,1390

114,139-114,139

4,364,894

8,111,798-3,746,904

4,364,894

8,111,798-3,746,904

4,364,894

8,111,798-3,746,904

13,503,655

13,419,397

84,25813,503,655

13,419,397

84,258

全国社会福祉協議会負担金費用

1,285,000

1,285,000

0

全国保育協議会負担金費用

2,045,000

2,060,000-15,000

民生委員互助共励負担金費用

8,048,400

8,048,400

0

地域福祉推進委員会負担金費用

430,000

430,0000

競技団体負担金費用

305,055

251,997

53,0581,390,200

1,344,000

46,2001,238,098

898,868

339,230

1,238,098

898,868

339,230

1,238,098

898,868

339,230-56,934,939-47,701,688-9,233,251-16,680,000-5,682,000-10,998,000-16,680,000-5,682,000-10,998,000-25,798,288-25,213,318-584,970

国庫補助金等特別積立金取崩額(介護修学貸付）-25,798,288-25,213,318-584,970

国庫補助金等特別積立金取崩額(保育士修学資金貸付）-5,258,452-4,670,839-587,613-5,258,452-4,670,839-587,613

国庫補助金等特別積立金取崩額(児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付）-9,198,199-6,320,165-2,878,034

国庫補助金等特別積立金取崩額(児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付）-9,198,199-6,320,165-2,878,034

事務消耗品費
印刷製本費
印刷製本費
水道光熱費

会館保守管理費
通信運搬費
通信運搬費
会議費
会議費
広報費

業務委託費
手数料
手数料
保険料
保険料
賃借料
賃借料
土地・建物賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
租税公課
保守料
保守料
渉外費
渉外費
諸会費
諸会費
雑費
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用

負担金費用
減価償却費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額(介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金取崩額(保育士修学資金貸付）

国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付）
0-5,815,366

5,815,366-5,815,366

5,815,366

163,0000

163,000

163,0000

163,000

163,0000

163,000

620,298,171

580,574,350

39,723,821

482,365

1,526,682-1,044,317

125,159

132,164-7,005

国庫補助金等特別積立金取崩額(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付）
0
徴収不能額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

第二号第一様式

一般会計事業活動計算書(自)令和03年04月01日(至)令和04年03月31日(単位：円)

勘定科目

当年度決算(A)受取利息配当金収益

前年度決算(B)

備考

増減(A)-(B)125,159

132,164-7,005

受取利息配当金収益

125,159

132,164-7,005

サービス活動外収益計(4)125,159

132,164-7,00537,074037,07437,074037,07437,074037,07437,074037,07488,085132,164-44,079

570,450

1,658,846-1,088,396

36,548,560

191,802,564-155,254,004

2,977,560

6,454,564-3,477,004

2,977,560

6,454,564-3,477,004

33,571,000

182,348,000-148,777,000

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益

5,639,000

84,483,000-78,844,000

保育士修学資金貸付等事業補助金収益

25,581,000

95,648,000-70,067,000

児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業補助金収益
1,218,000

1,014,000

204,000

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益

933,000

1,203,000-270,000

介護分野就職支援金貸付補助金収益

200,0000

200,000

0

3,000,000-3,000,000

03,000,000-3,000,000

36,548,560

191,802,564-155,254,0040

240,063-240,0630240,063-240,0630240,063-240,063

33,741,903

194,375,296-160,633,393

5,639,000

87,483,000-81,844,000

国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学貸付）

5,639,000

87,483,000-81,844,000

国庫補助金等特別積立金積立額(保育士修学資金貸付）

25,581,000

95,648,000-70,067,000

25,581,000

95,648,000-70,067,000

国庫補助金等特別積立金積立額(児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付）
883,630
7,334,165-6,450,535

国庫補助金等特別積立金積立額(児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付）
883,630
7,334,165-6,450,535

費用
その他のサービス活動外費用
雑損失
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
その他の特別収益
生活福祉資金事務費会計繰入金収益
生活福祉資金事務費会計繰入金収益
都道府県補助金収益

その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額(介護修学貸付）

国庫補助金等特別積立金積立額(保育士修学資金貸付）

国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付）
1,438,273

3,910,131-2,471,858

3,910,131-2,471,858

200,0000

200,000

200,0000

200,000

0876,780-876,780

0876,780-876,780

0876,780-876,780

33,741,903

195,492,139-161,750,236

特別増減差額(10)=(8)-(9)2,806,657-3,689,575

6,496,232

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)3,377,107-2,030,729

5,407,836

前期繰越活動増減差額(12)149,823,178

152,088,484-2,265,306

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)153,200,285

150,057,755

3,142,530

基本金取崩額(14)

0

0

0

基金取崩額(15)000

その他の積立金取崩額(16)

0

0

0

その他の積立金積立額(17)2,518,179

234,577

2,283,602

その他の積立金積立額

2,518,179

234,577

2,283,602

2,518,163

234,404

2,283,759

福祉基金積立金積立額

2,518,163

234,404

2,283,759

備品等購入積立金積立額

16

173

-157

16

173

-157

150,682,106

149,823,178

858,928

国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付）
1,438,273
国庫補助金等特別積立金積立額（介護分野）
国庫補助金等特別積立金積立額（介護分野）
その他の特別損失
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)繰越活動増減差額の部

福祉基金積立金積立額

備品等購入積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第一様式

一般会計貸借対照表
令和04年03月31日現在(単位：円)

資産の部
勘定科目

負債の部
勘定科目

当年度末

前年度末

628,247,918

721,258,940-93,011,022 流動負債

515,712,771

468,645,836

47,066,935

0

0

0

普通預金 3310

84,464,052

110,017,819-25,553,767

普通預金 796748

3,411,518

2,568,100

843,418

普通預金 499375

20,672,979

9,906,338

10,766,641

普通預金 828451（介護修学）145,750,476

131,257,982

14,492,494

普通預金 830930

650,780

483,750

167,030

普通預金 162132

0

0

0

流動資産
現金預金
小口現金

増減

普通預金

915288（ひとり親）74,575,475

82,222,301-7,646,826

普通預金

915291（児童養護）

59,681,091

72,798,133-13,117,042

126,482,950

59,391,413

67,091,537

普通

915274

当年度末

前年度末

増減

41,132,197

46,839,400-5,707,203

15,033,695

21,436,685-6,402,990

15,033,695

21,436,685-6,402,990

11,136,381

11,563,778-427,397

11,136,381

11,563,778-427,397

301,282

224,882

76,400

預り金（講師）236,988

169,000

67,988

預り金（委員）40,84455,882-15,038

預り金（その他）

23,450023,4502,989,153

2,762,815

226,338

2,989,153

2,762,815

226,338

50,00050,000050,00050,000011,621,686

10,801,240

820,446

11,621,686

10,801,240

820,446

事業未払金
事業未払金
未払費用
未払費用
預り金

職員預り金
職員預り金
前受金

普通預金

み共

894667

0

0

0

前受金

福祉資金

普通

830943

0

0

0

賞与引当金

福祉基金

普通

419336

0

0

0

退職

普通

408270

0

0

0

退職

普通

3638

0

0

0

備品積立

普通796734

0

0

0

普通預金

ゆうちょ

23,450023,45012,070,039

4,601,609

7,468,430

12,070,039

4,601,609

7,468,430

100,331,698

247,876,383-147,544,685

100,331,698

247,876,383-147,544,685

133,410135,112-1,702

133,410135,112-1,702

事業未収金
事業未収金
未収金
未収金
貯蔵品
貯蔵品

3376155

賞与引当金

第三号第一様式

一般会計貸借対照表
令和04年03月31日現在(単位：円)

資産の部
立替金

負債の部
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

固定資産

778,354,398

701,915,187

76,439,211 固定負債

基本財産

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

0

定期預金

3,000,000

3,000,000

0 負債の部合計

その他の固定資産775,354,398

698,915,187

2

2

0 基本金

車輌運搬具

2

2

0

器具及び備品5,019,420

3,861,576

1,157,844

5,019,420

3,861,576

1,157,844 国庫補助金等特別積立金

115,362

196,794-81,432

115,362

196,794-81,432

56,207,868

72,887,868-16,680,000

56,207,868

72,887,868-16,680,000

2,365,000

2,365,000

0 その他の積立金

2,365,000

2,365,000

0225,189,199

172,015,200

53,173,999

225,189,199

172,015,200

53,173,999

40,706,891

46,903,204-6,196,313

40,706,891

46,903,204

3,386,000

3,218,000

立替金
前払金
前払金
仮払金
仮払金

定期預金

車輌運搬具

器具及び備品ソフトウェア
ソフトウェア
介護福祉士修学長期貸付金
介護福祉士修学長期貸付金
社会福祉士修学長期貸付金
社会福祉士修学長期貸付金
介護福祉士修学資金貸付金
介護福祉士修学資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
実務者研修受講資金貸付金
再就職準備金貸付金

64,892,729

55,941,408

8,951,321

64,892,729

55,941,408

8,951,321

64,892,729

55,941,408

8,951,321

106,024,926

102,780,808

3,244,118

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

01,034,407,411

1,057,600,447-23,193,036

1,034,207,411

1,057,600,447-23,393,036

1,034,207,411

1,057,600,447-23,393,036

200,0000

200,000

200,0000

200,000

112,487,873

109,969,694

2,518,179

110,743,175

108,225,012

2,518,163

福祉基金積立金

110,743,175

108,225,012

2,518,163

備品等購入積立金

1,744,698

1,744,682

16

備品等購入積立金

1,744,698

1,744,682

16-6,196,313 次期繰越活動増減差額

150,682,106

149,823,178

858,928

3,377,107-2,030,729

5,407,836

退職給付引当金
退職給付引当金

76,439,211 純資産の部

168,000

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金（介護分野）
国庫補助金等特別積立金（介護分野）
福祉基金積立金（うち当期活動増減差額）

第三号第一様式

一般会計貸借対照表
令和04年03月31日現在(単位：円)

資産の部

負債の部

再就職準備金貸付金

3,386,000

3,218,000

168,000

保育士修学資金貸付金

177,873,000

154,685,000

23,188,000

保育士修学資金貸付金

177,873,000

154,685,000

23,188,000

保育士就職準備金貸付金80,414

66,866

13,54880,414

66,866

13,548

児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金
27,168,680

20,965,280

6,203,400

20,965,280

6,203,400

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金
46,922,850

41,462,850

5,460,000

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金
46,922,850

41,462,850

5,460,000

77,631,839

70,317,853

7,313,986

退職積立資産77,631,839

70,317,853

7,313,986

福祉基金積立資産

110,743,175

108,225,012

2,518,163

福祉基金積立資産

110,743,175

108,225,012

2,518,163

備品等購入積立資産

1,744,698

1,744,682

16

備品等購入積立資産

1,744,698

1,744,682

16

介護分野就職支援金貸付金200,0000

200,000

200,0000

200,000 純資産の部合計

1,406,602,316

1,423,174,127

保育士就職準備金貸付金

児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付金
27,168,680

退職積立資産介護分野就職支援金貸付金
資産の部合計-16,571,811 負債及び純資産の部合計

1,300,577,390

1,320,393,319-19,815,929

1,406,602,316

1,423,174,127-16,571,811