様式１－１

平成28年度 公益財団法人多摩市文化振興財団 貸借対照表
平成29年3月31日 現在（単位 ： 円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
棚卸資産
前払金
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産定期預金
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産（定期預金）
記念事業積立資産緊急対策等積立資産
財政調整積立資産
改修関係事業積立資産
特定資産合計（３）その他固定資産
建物付属設備車両運搬具
什器備品
構築物・機械装置
無形固定資産その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
前受金
未払法人税等
未払消費税
流動負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
基本財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当 年 度

前 年 度

増 減

318,752,713
23,432,444
1,991,384
2,607,418
346,783,959

327,154,467
4,197,007
2,042,286
2,498,880
335,892,640△ 8,401,754
19,235,437△ 50,902
108,538
10,891,319

33,614,000
97,386,000
131,000,000

33,614,000
97,386,000
131,000,000

0
0
0

0
50,000,000
145,000,000
49,000,000
244,000,000

45,000,000
50,000,000
100,000,000
0195,000,000△ 45,000,000
045,000,000
49,000,000
49,000,000

8,304,313
2
9,291,051
10,750,878
1
28,346,245
403,346,245
750,130,204

9,959,752
44,574
12,165,83712,797,046
1
34,967,210
360,967,210
696,859,850△ 1,655,439△ 44,572△ 2,874,786△ 2,046,168
0△ 6,620,965
42,379,035
53,270,354

42,022,835
14,038,616
36,246,820
15,000,000
4,418,500
111,726,771

39,568,296
14,536,044
38,254,350
15,000,000
8,351,200
115,709,890

2,454,539△ 497,428△ 2,007,530
0△ 3,932,700△ 3,983,119

131,000,000
131,000,000(131,000,000)(0)

131,000,000
131,000,000(131,000,000)
(0)

0
0
(0)
(0)

507,403,433(0)(244,000,000)
638,403,433
750,130,204

450,149,960(0)(195,000,000)
581,149,960
696,859,850

57,253,473(0)(49,000,000)
57,253,473
53,270,35483正味財産増減計算書
平成28年４月１日から平成29年３月３１日まで
当 年 度

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産運用益
特定資産運用益
特定資産運用益
事業収益
入場料収益
受講料等収益受託事業収益
入場券販売手数料収益
プロクラム等販売手数料収益
友の会収益
広告料収益
その他事業収益
指定管理料収益
指定管理料収益受取寄付金（振替額）
受取寄付金（振替額）
利用料金収益
利用料金収益自動販売機販売手数料収益
自動販売機販売手数料収益レストラン等光熱水料費等収益
レストラン等光熱水料費等収益
受取負担金
受取負担金
寄付金
寄付金
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員・評議員報酬等
給料手当
福利厚生費退職給付掛金
臨時雇賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課支払負担金
施設管理等委託費
システムサポート委託費
支払手数料
販売手数料
制作費
駐車割引券購入費
雑費
管理費
役員・評議員報酬等
給料手当
福利厚生費
退職給付掛金
臨時雇賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
施設管理等委託費
システムサポート委託費
支払手数料
販売手数料
制作費
駐車割引券購入費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２.経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産売却益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
過年度減価償却費
法人税・住民税及び事業税
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）
前 年 度

増減

Ⅰ

1,504,310
1,504,310
39,99739,99747,425,702
32,712,080
1,713,900
03,198,268
2,506,298
2,510,000
1,441,360
3,343,796
395,000,000
395,000,000
00133,206,382
133,206,382
3,337,784
3,337,784
4,715,936
4,715,936
24,645,000
24,645,000
1,200,000
1,200,000
651,414
651,414
611,726,525

1,500,852
1,500,852
70,561
70,561
39,849,347
24,138,450
1,473,400
1,862,726
2,199,061
2,975,974
2,170,000
1,397,680
3,632,056
400,000,000
400,000,000
00137,547,927
137,547,927
3,370,523
3,370,523
5,452,544
5,452,544
3,763,000
3,763,000
1,300,000
1,300,000
88,26788,267592,943,021

3,458
3,458
△ 30,564△ 30,564
7,576,355
8,573,630
240,500△ 1,862,726
999,207△ 469,676
340,000
43,680△ 288,260△ 5,000,000△ 5,000,00000△ 4,341,545△ 4,341,545△ 32,739△ 32,739△ 736,608△ 736,608
20,882,000
20,882,000△ 100,000△ 100,000
563,147
563,147
18,783,504

530,286,869
4,800,000
60,594,949
10,394,246
917,160
3,710,611
384,642
1,703,099
4,226,461
6,415,549
1,419,408
10,070,546
2,324,520
10,166,487
21,03853,751,612
2,599,408
3,001,096
7,059,213
12,149,880
5,194,959
243,994,385
5,265,791
902,395
4,282,476
72,710,806
1,791,738
434,394
12,207,872
5,140,000
4,449,007955,662
67,3400
7,050
167,411
112,821
19,3058,568
91,4580
01,107
270,109
18,32430,314
256,034
502,950
024,402
26,46147,49500
012,054542,494,741
69,231,784
0000
69,231,784

539,618,203
4,800,000
57,142,151
9,684,927
02,421,000
113,506
1,171,255
4,056,606
8,872,100
3,131,887
18,301,888
15,064,260
8,860,263
21,20566,037,467
2,760,877
2,716,184
3,204,694
14,350,212
3,062,661
251,317,964
4,659,693
969,647
3,043,072
51,886,091
1,852,500
116,093
18,788,164
4,900,000
6,791,922
1,510,732
002,081
501,966
108,287
26,696
18,905
166,2130
01,116
331,847
19,462
27,436116,232
594,098
03,397,349
219,567
51,0340003,221
558,406,367
34,536,654
000034,536,654△ 9,331,334
0
3,452,798
709,319
917,160
1,289,611
271,136
531,844
169,855△ 2,456,551△ 1,712,479△ 8,231,342△ 12,739,740
1,306,224△ 167△ 12,285,855△ 161,469
284,9123,854,519△ 2,200,332
2,132,298△ 7,323,579
606,098△ 67,252
1,239,404
20,824,715△ 60,762
318,301△ 6,580,292
240,000△ 2,342,915△ 555,070
67,34004,969△ 334,555
4,534△ 7,391△ 10,337△ 74,75500△9△ 61,738△ 1,138
2,878
139,802△ 91,1480△ 3,372,947△ 193,106△ 3,5390008,833△ 15,911,626
34,695,130
0000
34,695,130

0
0

0
0

00

37,213
148,898
11,792,200
11,978,311△ 11,978,311
057,253,473
450,149,960
507,403,433

00000034,536,654
415,613,306450,149,960

37,213
148,898
11,792,200
11,978,311△ 11,978,311
0
22,716,819
34,536,654
57,253,473

000
131,000,000
131,000,000
638,403,433

000
131,000,000
131,000,000
581,149,960

0
0
0
0
0
57,253,473

84