[財 務 諸 表]
第２平成２４年度（公財）川口緑化センター決算報告書
１ 貸 借 対 照 表
平成２５年３月３１日現在(単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
未収入金
貯蔵品
販売品
前払金
立替金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
普通預金
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
緑化振興事業基金特定資産
特別記念事業特定資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物附属設備什器備品
リース資産
長期繰延税金資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払法人税等
法人市民税
法人県民税
前受金
源泉所得税等預り金
仮受金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
緑化振興事業受託基金
リース債務
固定負債合計負債合計

当年度
27,168,747
276,997
26,891,750
1,839,483
95,524467,049
6,000
57,55829,634,361
16,500124,290,000
99,983,500
224,290,000
4,823,016
50,000,000
3,513,959
58,336,975
75,952
321,610
1,426,320
101,830
1,925,712
284,552,687
314,187,048
11,237,692
2,041,700
70,00050,00020,000402,060
43,158
3,698
13,798,308
4,823,016
50,000,000
1,426,320
56,249,336
70,047,644

前年度

増 減

(単位：円）
科
目
当年度
前年度
増 減
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
川口市出捐金
200,000,000
指定正味財産合計
200,000,000（うち基本財産への充当額）( 200,000,000 )（うち特定資産への充当額）(0)
２．一般正味財産
44,139,404（うち基本財産への充当額）(24,290,000 )（うち特定資産への充当額）(3,513,959 )
正味財産合計244,139,404
負債及び正味財産合計
314,187,048（注）『「公益法人会計基準」の運用指針』（内閣府公益認定等委員会 平成２０年４月１１日、平成２１年１０月１６日改正）により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成２５年３月３１日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
未収入金
貯蔵品
販売品
前払金
立替金
他会計勘定
公益目的事業他会計勘定
収益事業等他会計勘定
法人会計他会計勘定

流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
普通預金
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
緑化振興事業基金特定資産

特別記念事業特定資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物附属設備什器備品
リース資産
長期繰延税金資産
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引消去00000000
3,255,877 △ 12,332,279
003,255,877 △ 11,959,572
0△ 372,707
3,255,877 △ 12,332,279

合計

1,892,304
276,997
1,615,307
1,296,109
16,9840
6,000
57,5589,076,402
08,703,695
372,707
12,345,357

25,276,443
025,276,443
543,374
78,540467,04900000026,365,406

16,500124,290,000
99,983,500
224,290,000

00000000

16,500124,290,000
99,983,500
224,290,000

4,089,44450,000,000
3,513,959
57,603,403

410,60500410,605

322,96700322,967

4,823,016
50,000,000
3,513,959
58,336,975

0
205,787
1,265,14501,470,932
283,364,335
295,709,692

75,952
115,823
85,579101,830
379,184
789,789
27,155,195

0075,596075,596
398,5633,654,440 △ 12,332,279

27,168,747
276,997
26,891,750
1,839,483
95,524
467,049
6,000
57,558000029,634,361

75,952
321,610
1,426,320
101,830
1,925,712
284,552,687
314,187,048（単位：円）科目公益目的事業会計 収益事業等会計

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払法人税等
法人市民税
法人県民税
前受金
源泉所得税等預り金
仮受金
他会計勘定
公益目的事業他会計勘定
収益事業等他会計勘定
法人会計他会計勘定

流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
緑化振興事業受託基金
リース債務
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
川口市出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）((２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計((法人会計内部取引消去合計

9,634,567
1,184,604
00076,58043,1583,698
0
000
10,942,607

1,390,725
520,794
70,00050,00020,000325,4800011,959,572
8,703,695
03,255,877
14,266,571

212,400
336,302000
000
372,707 △ 12,332,279
372,707△ 9,076,402
000△ 3,255,877
921,409 △ 12,332,279

11,237,692
2,041,700
70,00050,00020,000402,060
43,158
3,698
0
0
0
0
13,798,308

4,089,444
50,000,000
1,265,145
55,354,589
66,297,196

410,605
085,579496,184
14,762,755

322,967
075,596
398,5630
1,319,972 △ 12,332,279

4,823,016
50,000,000
1,426,320
56,249,336
70,047,644

000)
(0)
(2,334,468
0)(0)(2,334,468
0
3,654,440 △ 12,332,279

200,000,000
200,000,000200,000,000 )0)44,139,404
24,290,000 )
3,513,959 )
244,139,404
314,187,048

200,000,000
0200,000,000
0200,000,000 ) (0)(0)(0)(29,412,496
12,392,440
24,290,000 ) (0)(3,513,959 ) (0)(229,412,496
12,392,440
295,709,692
27,155,195