社会福祉法人足利むつみ会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

法人本部

社会就労センターきたざと

セルプ絆

セルプみなみデイアクティビティセンターWIN

ドナルド

足利障害者相談支援センター

ビタミンクラブ両毛圏域障害者就業・生活支援センター

介護保険事業収入

青空

収
事 入

合計

ふくい保育園359,641,551

保育事業収入就労支援事業収入

73,620,030

17,426,268

5,006,038

障害福祉サービス等事業収入

156,702,686

36,429,774

43,692,026

内部取引消去22,877,117

28,263,589

11,099,820

495,730

359,641,551

151,384,575
96,052,336

144,021,594

事業区分合計359,641,551
151,384,575

151,384,575
4,713,496443,582,336

91,338,840
443,582,336

相談支援事業収入0

日中一時支援事業収入

006,416,600

6,416,600

就業・生活支援事業収入

6,416,600

足利市屋内子ども遊び場事業収入
利用料収入

3,618,400

業

借入金利息補助金収入

活

経常経費寄附金収入

動受取利息配当金収入

2,462

3,163にその他の収入20,0001,907,940

よ流動資産評価益等による資金増加額

2,539,000

110,000

12,458,055

323,950

100,000
197

942

2,332

889

136

21

2,445,720

302,700

874,100

158,400

15

0

0

0

18,939,405

18,939,405

00

210,000

210,000

253

794

11,204

11,204

1,073,059

2,355,451

9,137,370

9,137,370

00

る

事業活動収入計（１）132,462

235,852,219

53,856,239

48,699,006

149,108,646

35,638,761

29,461,775

11,258,241

6,416,615

361,210,593

153,740,820

1,085,375,377

収

人件費支出

430,000

117,893,294

31,393,934

32,607,219

93,873,907

17,486,205

26,872,538

11,737,912

5,268,856

262,293,772

110,448,330

710,305,967

支

事業費支出

11,781,358

1,295,794

2,427,381

6,757,006

3,376,259

2,281,742

45,853,501

15,513,097

89,286,138

606,996

88,679,142

14,126,291

5,368,059

2,931,277

13,443,843

10,105,445

1,452,360

39,392,876

8,241,411

98,855,816

3,717,579

95,138,237

69,819,229

16,268,272

4,962,324

91,049,825

388,92190,660,904

事務費支出
支
出

2,036,813

就労支援事業支出

576,052

1,181,389

利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出1,449,750

1,911,600

2,700

391,300

158,400

事業活動支出計（２）設

施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入

整

入 固定資産売却収入
施設整備等収入計（４）等よる
収9,421,239

847,000

2,287,451

7,048,201

7,048,201

215,069,922

54,326,059

42,928,201

115,986,356

30,970,609

30,997,940

12,472,364

6,450,245

357,117,786

137,180,891

1,005,967,186

4,713,496

1,001,253,690

20,782,297-469,820

5,770,805

33,122,290

4,668,152-1,536,165-1,214,123-33,630

4,092,807

16,559,929

79,408,191

079,408,191

1,560,000

1,560,000
12,000,000

12,000,000

12,000,000

155,000,000

155,000,000

300,000

300,00000

300,000
10,687,910

00

1,560,000

0

0

0

0

176,000

136,840

12,073,240

249,4800167,000,000

0168,860,000

179,670,000

10,212,000

189,882,000

189,882,000

24,070,920

24,070,920

747,45000

出 ファイナンス・リース債務の返済支出

1,069,848

1,919,610

1,385,424

168,860,000

04,374,882

その他の施設整備等による支出
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）1,560,000

155,000,000
300,000

支 固定資産除却・廃棄支出施設整備等支出計（５）02,466,813

固定資産取得支出

支09,421,239-2,334,351

設備資金借入金元金償還支出に

0690,602

その他の施設整備等による収入

備

710,305,967

0

施設整備等補助金収入
施

1,080,661,881

8,730,637

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）4,713,496

4,374,88200010,687,910

1,245,848

136,840

13,992,850

00249,4800181,802,874

10,212,000

218,327,802

0

218,327,802

0-10,387,910-1,245,848-136,840-12,432,850

00-249,480

0-14,802,874-10,212,000-49,467,802

0-49,467,802

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入0

長期貸付金回収収入0

投資有価証券売却収入

0018,942,612

18,942,61200

積立資産取崩収入

5,541,004

2,300,550

179,460

1,035,240

9,800,000

86,358

収 事業区分間長期借入金収入
入 拠点区分間長期借入金収入

00

00

そ

事業区分間長期貸付金回収収入0の拠点区分間長期貸付金回収収入

00

他

事業区分間繰入金収入

1,096,078

1,096,078の拠点区分間繰入金収入活

その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）動による
収

1,000,000
2,340,000

支出53,6311,700,000

4,095,753

04,095,753

04,095,753

20,038,690

02,340,000

5,543,126

2,300,550

179,460

53,6310

2,035,240

1,700,000

96,0789,800,000

86,35824,134,443

0

長期運営資金借入金元金償還支出

0

役員等長期借入金元金償還支出

0

長期貸付金支出0

投資有価証券取得支出

0038,525,078

38,525,078

事業区分間長期貸付金支出00

拠点区分間長期貸付金支出0

事業区分間長期借入金返済支出

0

拠点区分間長期借入金返済支出

008,477,826

8,477,826

積立資産支出支2,122

96,07814,356,758

474,266

3,361,514

事業区分間繰入金支出

8,085,786

3,659,600

496,306

180,960

62,4082,277,014

5,570,466

8,477,826

拠点区分間繰入金支出

3,504

2,122

4,040,000

50,127

4,095,753

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）

0
0
0

0
0

4,095,753

0

0
0

0

14,356,758

477,770

3,363,636

20,603,612

3,709,727

496,306

180,960

62,4082,277,014

5,570,466

51,098,657

4,095,753

47,002,904

2,340,000-8,813,632

1,822,780-3,184,176-20,549,981-3,709,727

1,538,934

1,519,040

33,6707,522,986-5,484,108-26,964,214

0-26,964,214

5,649

1,580,755

107,1122,449,789

139,459

958,425

2,769

55,43740-3,187,081

863,8212,976,175

02,976,175

前期末支払資金残高（１１）13,352,766

134,330,073

14,218,499

29,006,509

89,434,824

24,618,242

16,700,738

3,201,396

278,749

41,832,239

35,534,713

402,508,748

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）13,358,415

135,910,828

14,325,611

31,456,298

89,574,283

25,576,667

16,703,507

3,256,833

278,789

38,645,158

36,398,534

405,484,923

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）1

402,508,748
0405,484,923

社会福祉法人足利むつみ会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業

スマイル

足利市障がい者基幹相談支援
センター事業

キッズピアあしかが合計

内部取引消去事業区分合計介護保険事業収入00

保育事業収入00

就労支援事業収入00

障害福祉サービス等事業収入

005,809,200

5,809,200

9,018,460

9,018,460

21,738,623

21,738,623

44,651,900

44,651,900

利用料収入

00

借入金利息補助金収入0

活

経常経費寄附金収入00

動受取利息配当金収入

151

151にその他の収入

532,190532,190よ流動資産評価益等による資金増加額

相談支援事業収入

5,809,200

日中一時支援事業収入
収入事業る
収
支

就業・生活支援事業収入

9,018,460
21,738,623

足利市屋内子ども遊び場事業収入

44,651,900

13

8

000

事業活動収入計（１）21,738,636

9,018,512

45,184,168

5,809,208

81,750,524

人件費支出

16,859,636

6,447,519

11,315,524

8,784,380

43,407,059
3,200,598

3,200,598

502,654

41,627,658

41,627,658

就労支援事業支出00

利用者負担軽減額00

支払利息支出00

その他の支出00

流動資産評価損等による資金減少額

0

事務費支出

出

78
532,190

事業費支出

支52

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）4,495,300

685,9122,514,686

565,920

36,063,784

081,750,524
43,407,059

0

21,354,936

7,699,351

49,893,994

9,287,034

88,235,315

088,235,315

383,700

1,319,161-4,709,826-3,477,826-6,484,791

0-6,484,791

施設整備等補助金収入

00

施設整備等寄附金収入

00

施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入

0000

整0

その他の施設整備等による収入

備

施設整備等収入計（４）

等

0000

設備資金借入金元金償還支出

000000319,000

319,000

る 支 固定資産除却・廃棄支出

00

収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出

0に固定資産取得支出

よ施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）319,000

0000

319,000

00319,000

0319,000

0-319,000

00-319,000

0-319,000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入00

長期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

00

積立資産取崩収入00

収 事業区分間長期借入金収入

00

入 拠点区分間長期借入金収入

00

事業区分間長期貸付金回収収入

00

そ

拠点区分間長期貸付金回収収入

00の事業区分間繰入金収入

8,477,826

他

拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入

活

その他の活動収入計（７）動5,000,000

3,477,826

8,477,826

5,000,000

3,477,826

8,477,826

00

0
0

0

0
0

8,477,826に

長期運営資金借入金元金償還支出

00

よ役員等長期借入金元金償還支出

00

る

長期貸付金支出0収

投資有価証券取得支出

支支
出

0

00

467,886

467,886

事業区分間長期貸付金支出00

拠点区分間長期貸付金支出00

事業区分間長期借入金返済支出

00

0
0

1,096,078

1,096,078

拠点区分間繰入金支出00

その他の活動による支出

0

積立資産支出287,622

180,264

拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）96,0780383,700

1,000,000

180,26401,563,964

0

1,563,964-383,700-1,000,000

6,913,862

0

6,913,862

110,07100

前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）1,000,000

04,819,736

3,477,826

161

109,91004,869,549

4,290,031

4,869,710

4,399,941

2

9,159,580
09,269,651

110,071
9,159,580

09,269,651