第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資⾦収⽀内訳表（⾃）平成29年4⽉1日 （⾄）平成30年3⽉31日
勘定科目

法人本部

社会就労センターきたざと

セルプ絆

セルプみなみデイアクティビティセンターWIN

ドナルド

ビタミンクラブ⾜利障害者相談⽀援センター

両毛圏域障害者就業・生活⽀援センター

介護保険事業収入（単位︓円）
⻘空

ふくい保育園合計

333,637,317

保育事業収入54,957,426

25,080,379

6,287,063

障害福祉サービス等事業収入

131,525,071

41,159,880

44,588,440

17,107,910

30,544,772

7,545,410

1,530,000

就業・生活⽀援事業収入

6,251,000

⾜利市屋内⼦ども遊び場事業収入

11,467,490

補助⾦・助成⾦収入

2,798,820

268,380

383,400

14,407277

2,990

115,020

268,3802,463

79

借入⾦利息補助⾦収入
経常経費寄附⾦収入

3,630,000

受取利息配当⾦収入

6,136

7,482

12

12

111

1,127

3,834,000

3,834,000

003,630,000

3,630,000

35,09635,096

1,695,748

1,242

828

1,920,982

2,484

763,044

149,868

1,087,179

1,706,250

10,439,636

66,510,158

51,262,721

126,151,090

28,695,367

31,576,275

7,695,290

6,251,012

336,254,607

142,263,312

994,399,451

10,439,636

85,549,839

41,484,977

30,452,352

78,845,102

13,480,399

30,574,326

9,572,190

5,344,009

210,732,339

103,246,986

609,282,519

46,496,933

15,085,498

83,063,208

224,059

82,839,149

187,196

1,117,307

37,326,326

5,874,002

90,890,076

2,586,710

88,303,366

80,252,988

252,537

80,000,451

07,660,342
6,860,581

就労⽀援事業⽀出

1,809,174

1,702,416

5,585,202

3,001,068

1,722,575

13,871,003

3,049,845

3,555,282

9,145,473

8,472,414

1,430,647

52,025,038

22,242,674

5,985,276

⽀ 授産事業⽀出
出 利用者負担軽減額

03,063,306

その他の⽀出1,522,441

828

1,681,528

2,484

573,490

149,868

991,336,145
609,282,5190

⽀払利息⽀出00

05,014,052

1,023,393

6,037,445

6,037,445

791,700

1,590,250

6,312,589

6,312,589

流動資産評価損等による資⾦減少額
事業活動⽀出計（２）011,467,490

190,991,472

事業費⽀出

事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）0011,467,490

6,748,147

人件費⽀出
事務費⽀出

0
6,251,000

3,112,011

流動資産評価益等による資⾦増加額
事業活動収入計（１）006,251,000
0収
障害者雇用定着促進事業収入
入利用料収入

83,261,562
398,224,1090

日中一時⽀援事業収入

その他の収入140,555,935
3,063,306

398,224,109

相談⽀援事業収入

事業
活動による
収
⽀

333,637,317

140,555,935
86,324,868

124,222,626

事業区分合計333,637,317
140,555,935

就労⽀援事業収入

内部取引消去006,860,581

160,628,663

68,586,670

41,696,154

95,257,305

24,956,365

34,301,038

9,909,254

6,461,316

300,361,350

126,820,129

875,838,825

3,063,306

872,775,519-112,434

30,362,809-2,076,512

9,566,567

30,893,785

3,739,002-2,724,763-2,213,964-210,304

35,893,257

15,443,183

118,560,626

0118,560,626

施設整備等補助⾦収入

2,114,000

2,114,000

施設整備等寄附⾦収入

00

収 設備資⾦借入⾦収入
施
入 固定資産売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計（４）等
設備資⾦借入⾦元⾦償還⽀出に610,000000

施設整備等⽀出計（５）0026,346,915

610,000
1,641,060

01,001,160

02,687,760

1,504,000

0002,006,1000002,114,000

26,286,000

10,212,000

36,498,000

36,498,000

1,339,320

813,500

35,835,815

35,835,815

1,385,424

02,114,000

001,385,424

1,385,42400026,346,915

1,641,060

1,001,160

2,687,760

2,006,10000029,010,744

11,025,500

73,719,239

0

73,719,239

0-26,346,915-1,031,060-1,001,160-2,687,760-502,100000-29,010,744-11,025,500-71,605,239

0-71,605,239

⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入

00

⻑期運営資⾦借入⾦収入

00

役員等⻑期借入⾦収入00

⻑期貸付⾦回収収入0

投資有価証券売却収入

0020,974,902

20,974,90200

積⽴資産取崩収入

20,122,620

126,406

177,496424,348

124,032

収 事業区分間⻑期借入⾦収入
入 拠点区分間⻑期借入⾦収入

その他の活
動による
収
⽀00

固定資産取得⽀出
よる ⽀ 固定資産除却・廃棄⽀出
収 出
ファイナンス・リース債務の返済⽀出
⽀
その他の施設整備等による⽀出
施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）1,504,000

000

事業区分間⻑期貸付⾦回収収入

00

拠点区分間⻑期貸付⾦回収収入

0

事業区分間繰入⾦収入

0

拠点区分間繰入⾦収入

28,600,000

その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）28,600,000

9,400,000

3,300,000

531,734

320,874

64,174

20,654,354

9,847,280

241,6702,498,626

306,063

44,104,689

0044,104,689

916,782
424,34803,300,000

2,498,626

306,0630

124,032

65,996,373

0916,782

44,104,689

21,891,684

⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還⽀出

00

役員等⻑期借入⾦元⾦償還⽀出

00

⻑期貸付⾦⽀出0

投資有価証券取得⽀出

0016,550,157

16,550,157

0

0

0

0

積⽴資産⽀出1,200,000

2,271,649

3,015,663

3,088,256

1,255,352

2,168,208

495,552

166,344

95,7591,418,774

1,374,600

事業区分間⻑期貸付⾦⽀出

⽀
拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出
出
事業区分間⻑期借入⾦返済⽀出
拠点区分間⻑期借入⾦返済⽀出

0

0
0

0
0

10,508,869

10,508,869

事業区分間繰入⾦⽀出

7,000,000

拠点区分間繰入⾦⽀出

12,700,000

8,604,689

3,800,000

19,000,000

44,104,689

0

20,900,000

14,385,207

3,015,663

6,888,256

20,255,352

2,168,208

495,552

166,344

95,7591,418,774

1,374,600

71,163,715

44,104,689

27,059,026

7,700,000

6,269,147

6,831,617-6,646,586-19,831,004-2,168,208

2,804,448

2,332,282

210,304-1,418,774-1,250,568-5,167,342

0-5,167,3423,508,869

44,104,689

その他の活動による⽀出
その他の活動⽀出計（８）その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）0

当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）7,587,566

10,285,041

3,724,045

1,918,821

8,375,021

1,068,694

79,685

118,318

05,463,739

3,167,115

41,788,045

前期末⽀払資⾦残⾼（１１）14,108,520

114,292,938

18,241,485

24,279,689

62,566,979

20,492,385

14,675,356

2,602,164

63,17540,181,706

25,099,078

336,603,475

当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１）21,696,086

124,577,979

21,965,530

26,198,510

70,942,000

21,561,079

14,755,041

2,720,482

63,17545,645,445

28,266,193

378,391,520

0041,788,045

0

378,391,520

336,603,475

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資⾦収支内訳表（⾃）平成29年4⽉1日 （⾄）平成30年3⽉31日（単位︓円）
勘定科目

両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業

スマイル

⾜利市障がい者基幹相談支援センター事業

キッズピアあしかが内部取引消去

事業区分合計介護保険事業収入00

保育事業収入00

就労支援事業収入0

障害福祉サービス等事業収入相談支援事業収入

5,400,000

日中一時支援事業収入
就業・生活支援事業収入

8,994,968
22,755,159

0

0

0

5,400,000

5,400,000

8,994,968

8,994,968

22,755,159

⾜利市屋内⼦ども遊び場事業収入
収
障害者雇用定着促進事業収入
入利用料収入
事業活動による
収
支合計55,138,498

55,138,498

22,755,159
200

55,138,2980000

補助⾦・助成⾦収入00

借入⾦利息補助⾦収入00

経常経費寄附⾦収入

0

受取利息配当⾦収入

11

その他の収入

36

90

3,084

流動資産評価益等による資⾦増加額

137
3,084

0

事業活動収入計（１）22,755,170

8,998,088

55,138,588

5,400,000

92,291,846

人件費支出

18,480,974

5,900,354

8,799,9788,120,318

41,301,624

752,979

7,550,031

421,954

43,383,371

事業費支出
事務費支出

0

137
3,084

3,743,034

8,303,010
497,901

0200

92,291,646
41,301,624

200

8,302,810

48,046,260

48,046,260

就労支援事業支出

00

支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額

00

支払利息支出00

3,084

3,0840

その他の支出3,084

流動資産評価損等による資⾦減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）80,102080,10280,102

22,224,008

7,158,473

59,733,380

8,618,219

97,734,080

200

97,733,880

531,162

1,839,615-4,594,792-3,218,219-5,442,234

0-5,442,234

施設整備等補助⾦収入

00

施設整備等寄附⾦収入

00

収 設備資⾦借入⾦収入
施
入 固定資産売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計（４）等
設備資⾦借入⾦元⾦償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出

00

施設整備等支出計（５）
施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）

0000

0

2,160,000

0000002,160,000

2,160,000

000000002,160,000

02,160,000

02,160,000

00-2,160,000

0-2,160,000

0-2,160,000

⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入

00

⻑期運営資⾦借入⾦収入

00

役員等⻑期借入⾦収入00

⻑期貸付⾦回収収入00

投資有価証券売却収入

00

積⽴資産取崩収入

000000

収 事業区分間⻑期借入⾦収入
入 拠点区分間⻑期借入⾦収入

その他の活
動による
収
支00

事業区分間⻑期貸付⾦回収収入0

拠点区分間⻑期貸付⾦回収収入

00

10,508,869

10,508,869

事業区分間繰入⾦収入

163,282

7,000,000

3,345,587

拠点区分間繰入⾦収入

1,200,000

1,200,000

その他の活動による収入

1,464,740

1,464,740

その他の活動収入計（７）163,282

09,664,740

3,345,587

13,173,609

01,200,000

01,464,740

1,200,000

11,973,609

⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還支出

00

役員等⻑期借入⾦元⾦償還支出

00

⻑期貸付⾦支出0

投資有価証券取得支出
積⽴資産支出303,456

104,239

127,368

事業区分間⻑期貸付⾦支出

支
拠点区分間⻑期貸付⾦支出
出
事業区分間⻑期借入⾦返済支出
拠点区分間⻑期借入⾦返済支出
事業区分間繰入⾦支出

その他の活動支出計（８）0535,063

000000000

拠点区分間繰入⾦支出
その他の活動による支出

00
535,063

1,200,000

1,200,000

1,211,791

0
1,200,000

1,211,791

01,211,791

1,515,247

1,200,000

104,239

127,368

2,946,854

1,200,000

1,746,854

その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）-1,351,965-1,200,000

9,560,501

3,218,219

10,226,755

0

10,226,755

当期資⾦収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-820,803

639,615

2,805,709

02,624,521

02,624,521

前期末支払資⾦残⾼（１１）820,8033,549,709

2,059,565

0

4,189,324

4,865,274

0

9,054,598

当期末支払資⾦残⾼（１０）＋（１１）6,430,077
0

9,054,598

6,430,077