社会福祉法人名 社会福祉法人壷阪寺聚徳会
[社会福祉事業]第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

事
業
活
動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収入

支
出

収
入

支
出

収
入

支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

本部

130,000456
2,352,096
2,482,552
67,253,660
41,166,362
5,600,897
1,417,609
115,438,528-112,955,976

慈母園

五色園

明日香園

173,759,942
826,920
23,039,996
221
2,998,166
200,625,245
103,986,315
40,239,948
12,835,679
5,344,824

201,719,809
3,521,280
200,000
389
5,498,965
210,940,443
117,440,504
48,102,248
23,705,885
1,408,588

296,461,746
200,000
431
40,000296,702,177
150,654,457
53,652,385
45,307,517
34,230

162,406,766
38,218,479

190,657,225
20,283,218

249,648,589
47,053,588

19,906,000

13,798,108
1,041,590

133,980

85,614

光明園・陽明荘
275,181,258

第二慈母園
254,626,561

ケアハウス
72,307,165

392,760

2,366,791

372,636

610,920478,374-478,374
120,000,000
1,543,134
66,500,000
1,300,000
189,343,134
82,532,500
3,304,36421,100,000
10,200,000
117,136,864
72,206,270-41,228,080

22,272,791-22,272,791

15,212,334-15,212,334

744,900-744,900

15,945,688-282,314,379-323,542,459

120,326,661
136,272,349

10,00079
94,542275,285,879
168,663,482
55,117,988
38,898,561
1,206,927

62
2,727,238
257,353,861
172,835,822
55,310,657
23,504,126
1,772,917

93
148,800
72,456,058
26,809,893
24,255,456
5,763,138
622,602

253,423,522
3,930,339
15,450,000

57,451,089
15,004,969
11,650,000

15,450,000
12,376,131
17,088,500

11,650,000
5,530,809
11,660,000

2,102,804

724,384

64,091,991-15,191,968

31,567,435-16,117,435

17,915,193-6,265,193

800,000
10,200,000
11,000,000

20,300,000

263,886,958
11,398,921
48,900,000
23
48,900,023
14,085,468
50,006,500
23

12,534,400-11,500,000-2,760,224

152,283,018-76,282,995
120,000,000
2,577,534
87,600,000
11,500,000
221,677,534
82,532,500
4,338,764
87,600,000
11,500,000
185,971,264
35,706,270-17,643,187

672,755-2,087,469

17,565,226-77,961

1,034,400

52,000,000

20,300,000

1,034,400
1,034,400
11,500,000

3,000,000

5,070,884

52,000,000-52,000,000-5,691,312

3,000,000
8,000,000
4,206,953

1,300,000
1,300,000
19,000,000
6,812,904

85,188,980
90,259,864

49,722,171
44,030,859

23,139,396
27,346,349

20,829,642
27,642,546

合計
529,807,819
447,786,916
300,809,946
23,579,996
1,731
13,859,807
1,315,846,215
807,644,133
276,678,682
191,181,268
15,990,985
1,417,609
1,292,912,677
22,933,538
76,000,000
23
76,000,023
65,696,516
80,016,184
23
6,570,295

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計529,807,819
447,786,916
300,809,946
23,579,996
1,731
13,859,807
1,315,846,215
807,644,133
276,678,682
191,181,268
15,990,985
1,417,609
1,292,912,677
22,933,538
76,000,000
23
76,000,023
65,696,516
80,016,184
23
6,570,295
152,283,018-76,282,995
120,000,000
2,577,534-87,600,000-11,500,000-99,100,000-87,600,000-11,500,000-99,100,000

5,000,000
5,000,000

122,577,534
82,532,500
4,338,764
86,871,264
35,706,270-17,643,187
22,565,226
4,922,039