令和 5 年 度

計 算 書 類（法 人 全 体）

鹿島

更 生

園社 会 福 祉 事 業 区 分

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
経常経費寄附金収入
事 収 受取利息配当金収入
業入
その他の収入活生産活動事業収入
動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
収 支 事業費支出
支 出 事務費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支る
出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)513,537,000
255,627,000
136,000
276,000
2,384,000
5,923,000
777,883,000
600,791,000
152,295,000
34,258,000
10,798,000
798,142,000△ 20,259,000
1,259,000
10,000514,480,968
259,743,040
135,750
253,3212,366,368
6,151,355
783,130,802
598,023,089
147,364,498
30,557,018
10,784,342
786,728,947△ 3,598,145
1,259,000
10,000△ 943,968△ 4,116,040250
22,67917,632△ 228,355△ 5,247,802
2,767,911
4,930,502
3,700,982
13,658
11,413,053△ 16,660,855
001,269,000
5,000,000
10,715,000

1,269,000
5,000,000
10,695,259

0
0
19,741

15,715,000△ 14,446,000
45,790,000
417,000

15,695,259△ 14,426,259
30,087,400
363,111

19,741△ 19,741
15,702,600
53,88946,207,000
5,554,000

30,450,511
5,551,620

15,756,489
2,380

5,554,000
40,653,000

5,551,620
24,898,891

2,380
15,754,109

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,948,000

6,874,487△ 926,487

305,464,366
311,412,366

305,464,366
312,338,853

0△ 926,487

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益収サ
経常経費寄附金収益
ー益
生産活動収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動
事業費
増費 事務費減
用 減価償却費の部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動
その他のサービス活動外費用外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
部
用

514,480,968
259,743,040
135,750
6,151,355
780,511,113
600,269,049
147,364,498
30,557,018
49,694,630△ 15,537,733
812,347,462△ 31,836,349
253,3212,366,368

493,508,533
255,094,562
30,0006,082,836
754,715,931
589,994,532
148,365,826
26,831,539
51,029,862△ 16,723,213
799,498,546△ 44,782,615
270,000
4,385,048

20,972,435
4,648,478
105,750
68,51925,795,182
10,274,517△ 1,001,328
3,725,479△ 1,335,232
1,185,480
12,848,916
12,946,266△ 16,679△ 2,018,680

2,619,689
13,0004,655,048
30,495,202△ 2,035,359△ 30,482,202

13,0002,606,689△ 29,229,660
1,259,000
10,00030,495,202△ 25,840,154△ 70,622,769
1,398,868△ 30,482,202
28,446,843
41,393,109△ 139,868
10,0001,269,000
451,483
1,359,000

1,398,868
11,456,868△ 129,868
451,482△ 97,868

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,810,483△ 541,483△ 29,771,143
686,240,872
656,469,729

1,456,869△ 58,001△ 70,680,770
755,721,642
685,040,872

353,614△ 483,482
40,909,627△ 69,480,770△ 28,571,143

28,000,000
1,550,000

2,000,000
800,000

26,000,000
750,000

682,919,729

686,240,872△ 3,321,143

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
建物積立資産その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末359,335,675
278,275,236
78,170,399
2,305,318
208,579
376,143

337,220,734
256,030,694
76,441,740
4,122,868
0625,432

1,512,362,421
647,129,887
93,688,739
553,441,148
865,232,534
14,663,600
212,805,140
8,126,424
3
1,692,161
13,671,608
384,655
3,770,067
63,186,060
77,000,000
13,000,000
183,350,000
23,312,000
250,000,000
156,506
114,310
1,871,698,096

1,576,728,566
668,694,542
93,688,739
575,005,803
908,034,024
14,663,600
230,747,721
9,206,749
3
897,620
16,224,925
394,655
873,094
61,288,240
85,000,000
13,000,000
201,800,000
23,312,000
250,000,000
519,617
105,800
1,913,949,300

増減

当年度末

前年度末

22,114,941 流動負債
22,244,542
事業未払金
1,728,659
１年以内返済予定設備資金借入金△ 1,817,550
未払費用
208,579
預り金△ 249,289
職員預り金
前受金
賞与引当金
△ 64,366,145 固定負債
△ 21,564,655
退職給付引当金
0
利用者返還引当金
負債の部合計△ 21,564,655△ 42,801,490
0 基本金△ 17,942,581
第１号基本金△ 1,080,325
第３号基本金0 国庫補助金等特別積立金
794,541 その他の積立金△ 2,553,317
人件費積立金△ 10,000
修繕積立金
2,896,973
施設・設備整備積立金
1,897,820
建物積立金△ 8,000,000
その他の積立金0 次期繰越活動増減差額△ 18,450,000 (うち当期活動増減差額)
00△ 363,111
純資産の部合計
8,510
負債及び純資産の部合計△ 42,251,204

82,523,562
41,934,842
0231,000
2,385,792
2,445,188035,526,740
82,249,260
63,186,060
19,063,200
164,772,822
純資産の部
107,300,462
50,520,200
56,780,262
370,043,083
546,662,000
77,000,000
13,000,000
183,350,000
23,312,000
250,000,000
682,919,729△ 29,771,143

2,510,335
2,566,205
4,000
35,195,000
91,122,782
61,288,240
29,834,542
163,074,150

10,572,194
15,259,014△ 5,000,000
231,000△ 124,543△ 121,017△ 4,000
331,740△ 8,873,522
1,897,820△ 10,771,342
1,698,672

107,300,462
50,520,200
56,780,262
384,221,816
573,112,000
85,000,000
13,000,000
201,800,00023,312,000
250,000,000
686,240,872△ 70,680,770

000△ 14,178,733△ 26,450,000△ 8,000,000
0△ 18,450,00000△ 3,321,143
40,909,627

1,706,925,274
1,871,698,096

1,750,875,150
1,913,949,300△ 43,949,876△ 42,251,204

71,951,368
26,675,828
5,000,000

増減