総 括 事 業 活 動 収 支 計 算 内 訳 書 【 1 】

合社会福祉法人 壷阪寺聚徳会

（自）平成３１年４月１日 （至）令和２年３月３１日

計493,158,923
介護保険収益320,637,020
施設介護料収益
93,449,146
居宅介護料収益（介護報酬収益）
13,593,208
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
ー部の減増動活 ス ビ サ55,616,086
利用者等利用料収益
8,885,749
居宅介護支援介護料収益
977,714
その他の事業収益364,592,608
措置費収入
収
293,389,964
事務費収益
69,770,284
事業費収益
補助金収益
1,432,360
その他の事業収益60,303,295
ケアハウス利用料収益
10,206,560
事務費収益
20,287,333
生活費収益
9,301,752
管理費収益
3,001,650
その他利用料収益
17,506,000
補助金収益
337,857,725
障害福祉サービス等事業収益
285,690,962
介護給付費収益益
4,409,543
計画相談支援給付
費39,779,117
利用者負担金収益
7,689,583
補足給付費収益279,560
特定費用収益8,960
その他の事業収益
その他の収益2,060,881
経常経費寄付金収益
サービス活動収益計 ①
1,257,973,432
人件費支出
730,744,344
2,470,980
役員報酬
職員給与322,656,394
職員賞与
73,094,000
非常勤職員給与231,351,560
退職給付費用
13,769,436
法定福利費
84,413,664
用
その他の人件費
2,988,310
268,728,777
事業費支出
115,489,042
給食費
8,216,679
介護用品費
1,003,554
医薬品費
4,654,440
保健衛生費
25,670
医療費
44,172
被服費
7,387,740
教養娯楽費
29,160
日用品費
2,429,682
本人支給金
63,079,001
水道光熱費
13,550,959
燃料費19,839,508
消耗器具備費29,680,682
賃借料
葬祭費
3,252,478
車両費46,010
雑費
事務費支出
196,144,793
福利厚生費
4,286,382
職員被服費
310,264
旅費交通費2,549,060
研修研究費
4,292,246
事務消耗品費1,398,664
印刷製本費
2,284,755
水道光熱費
2,783,606
燃料費243,853
修繕費
12,021,267
通信運搬費
6,703,682
会議費507,702
広報費
1,348,342
業務委託費
94,857,213

本部

360,881360,881
35,367,988
2,470,980
14,680,618
3,230,000
9,448,464
500,656
5,037,270

措置費

慈 母 園
計画相談

措置費

176,030,046

176,030,046

188,562,562

188,562,562

144,083,749
31,896,357

144,083,749
31,896,357

149,306,215
37,873,927

149,306,215
37,873,927

49,94049,9401,382,420

1,382,420

652,540

2,356,390

2,356,390

652,540

652,540

2,356,390

2,356,390

1,180,000
177,210,046
94,144,529

652,540
1,176,488

1,180,000
177,862,586
95,321,017

220,000
188,782,562
98,103,491

2,356,390
1,225,962

220,000
191,138,952
99,329,453

44,632,555
10,985,715
26,032,252
1,487,179
11,006,828

557,755
137,285
325,315
18,585
137,548

45,190,310
11,123,000
26,357,567
1,505,764
11,144,376

34,990,905
7,652,371
42,804,585
1,352,490
11,303,140

437,268
95,629534,912
16,902
141,251

35,428,173
7,748,000
43,339,497
1,369,392
11,444,391

37,697,507

37,697,507

50,300,274

50,300,274

18,826,765
793,638
65,672
1,113,624

18,826,765
793,638
65,672
1,113,624

18,370,823
108,700
10,054
1,331,131

18,370,823
108,700
10,054
1,331,131

2,652,300

2,652,300

1,212,740
6,189,128
1,740,960
2,807,192
1,986,185

1,212,740
6,189,128
1,740,960
2,807,192
1,986,185

44,172
1,817,039
29,1601,216,942
13,482,545
2,228,753
3,334,703
7,779,499

44,172
1,817,039
29,1601,216,942
13,482,545
2,228,753
3,334,703
7,779,499

309,303309,303

540,593
6,160
20,835,354
1,196,288
278,880
475,744229,294441,716724,094
1,417,430
169,7313,317,191
1,189,496
3,032
418,693
2,811,809

540,593
6,160
21,095,738
1,211,238
282,366
481,690
232,160
447,236
733,1431,435,144
171,853
3,358,645
1,204,361
3,070
423,926
2,846,948

26,454,331
544,249

330,600
6,802

26,784,931
551,051

12,42065,00029,56816,28062,494

243,368
224,366
224,069
304,235
630,093
11,851
952,761
1,262,228
100,507
213,654
10,389,052

3,042
2,804
2,801
3,802
7,875
149
11,907
15,774
1,256
2,670
129,828

246,410
227,170
226,870308,037
637,968
12,000964,668
1,278,002
101,763
216,324
10,518,880

438,133

計652,540

10,817,354

1,945,830
394,260

五 色 園
計画相談

計

260,384
14,950
3,486
5,946
2,866
5,520
9,049
17,7142,122
41,454
14,86538
5,233
35,139

施設入所支援総 括 事 業 活 動 収 支 計 算 内 訳 書 【 2 】

合
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
サ費
租税公課
ー
保守料
ビ
渉外費
ス
諸会費
部活
雑費
動
その他の費用増
用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③＝①-②
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益のサ
有価証券評価益ー
有価証券売却益
ビ益
その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計 ④
活動 費 支払利息
有価証券評価損
外
有価証券売却損
増
部 減 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥＝④-⑤
経常収支差額 ⑦＝③+⑥
施設整備等補助金収益
施設整備等寄付金収益
特長期運営資金借入金元金償還寄付金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
別
サービス区分間繰入金収益益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益増
特別収益計 ⑧
基本金組入額
資産評価損
固定資産除売却損・処分損
減
費 国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用の拠点区分間固定資産移管費用
用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失部
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩ ＝⑧-⑨
当期活動増減差額合計 ⑪＝⑦+⑩
繰 前期繰越活動増減差額 ⑫
越
活 当期末繰越活動増減差額 ⑬＝⑪+⑫
動 基本金取崩額 ⑭
収支 その他の積立金取崩額 ⑮差 その他の積立金積立額 ⑯額の 次期繰越活動増減差額 ⑰＝⑬+⑭+⑮-⑯
部

社会福祉法人 壷阪寺聚徳会

（自）平成３１年４月１日 （至）令和２年３月３１日

計

本

部

措置費
61,831
800,169
4,507,066
2,304,007
9,827
2,750,320
145,720
331,457
443,501

慈 母 園
計画相談
773
10,00056,323
28,793
123
34,370
1,822
4,143
5,543

計
62,604810,169
4,563,389
2,332,800
9,950
2,784,690
147,542
335,600
449,044

措置費
366,024
818,879
2,233,900

五 色 園
計画相談
4,575
10,23427,917

計370,599
829,113
2,261,817

68,345
3,256,786
204,520
413,571799,931855
40,699
2,556
5,169
9,997

69,2003,297,485
207,076
418,740809,928

11,431,390-3,750,202

17,662,814-4,117,472

167,484,643
10,377,943

182,784,461
5,998,101

3,756,778
8,732,934
19,705,064
6,341,052
742,700
18,524,615
470,104
1,619,940
2,664,570

808,599
1,866,304
2,410,422
68,612662,050
1,767,192

105,673,612-50,791,291
311,798

124,630

11,431,390-3,750,202

1,250,812,033
7,161,399
128,934
5,399

46,309,972-45,949,091

165,977,555
11,232,491

2,783

331

331

955

955

16,808,185
16,942,518

1,469,440
1,472,223
5,456,414

1,898,987
1,899,318
99,655

1,898,987
1,899,318
99,655

1,142,050
1,143,005
2,853,591

1,142,050
1,143,005
2,853,591

5,456,414-3,984,191-49,933,282

99,655
1,799,663
13,032,154
600,000

99,655
1,799,663
12,177,606
600,000

2,853,591-1,710,586
4,287,515
1,290,000

2,853,591-1,710,586
5,157,559
1,290,000

600,000

1,290,000

1,290,000

1

1

10,270,434

10,270,434
6,672,084
13,833,483
1,890,000
1,274,400

153,000
117,190

3,164,400

1,507,088-854,548-854,548

600,000

3

17,662,814-4,117,472

1,486,346
870,044

870,044

184,270,807
6,868,145

4,340,000

600,000

600,000

1,290,000

1,290,000

4,340,003-1,175,603
12,657,880
599,961,784
612,619,664

600,000

600,000

1,290,001-1
4,287,514
237,637,300
241,924,814

870,044554,314
1,424,358

1,290,001-1
5,157,558
238,191,614
243,349,172

241,924,814

1,424,358

243,349,172-49,933,282-203,732,024-253,665,306

13,032,154
10,623,784
23,655,938-854,548-854,548

12,177,606
10,623,784
22,801,390-253,665,306

23,655,938-854,548

22,801,390

12,325,033
600,294,631

施設入所支援総 括 事 業 活 動 収 支 計 算 内 訳 書 【 3 】
明日香園
施設入所支援 計画相談
介護保険収益
施設介護料収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
部の減増動活 ス ビ ー サ
利用者等利用料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
措置費収入
収
事務費収益
事業費収益
補助金収益
その他の事業収益
ケアハウス利用料収益
事務費収益
生活費収益
管理費収益
その他利用料収益
補助金収益
障害福祉サービス等事業収益
介護給付費収益益
計画相談支援給付費
利用者負担金収益
補足給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
その他の収益
経常経費寄付金収益
サービス活動収益計 ①
人件費支出
役員報酬
職員給与
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
用その他の人件費
事業費支出
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備費
賃借料
葬祭費
車両費
雑費
事務費支出
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

計

特別養護
180,184,001
158,060,872

21,993,375
129,754

333,448,182

光 明 園
短期入所
計
28,331,332 208,515,333
158,060,872
21,371,091 21,371,091
3,481,698
3,481,698
3,458,141 25,451,516
20,402

陽 明 荘
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 在宅介護支援 老人居宅介護42,762,230
2,780,950
1,497,435

2,774,554
6,396

1,493,991
3,444

計
計
47,040,615 255,555,948
158,060,872
35,928,555 57,299,646
7,476,173
3,994,475
2,839,200 28,290,716
4,268,545
4,268,545
159,996
9,840

42,762,230
21,018,476

2,780,950
2,446,066

1,497,435
1,317,114

47,040,615 255,755,948
24,781,656 145,353,784

1,793,557
195,650

965,762
105,350

129,180
327,679

69,559176,443

7,050

1,763

5,322

1,331

35,928,555
3,994,475
2,839,200

150,156

1,400,613 334,848,795

285,690,962
39,779,117
7,689,583
279,560
8,960

285,690,962
1,400,613
39,779,117
7,689,583
279,560
8,960

333,448,182
172,074,102

172,825
1,400,613 334,848,795 180,356,826
722,776 172,796,878 104,189,786

1,400,613

82,968,539
19,242,176
45,994,403
3,731,338
20,137,646

社会福祉法人 壷阪寺聚徳会

（自）平成３１年４月１日 （至）令和２年３月３１日

348,500
80,824
193,194
15,67384,58583,317,039
19,323,000
46,187,597
3,747,011
20,222,231

60,647,459

60,647,459

26,722,762

26,722,762

27,175200,000
28,358,507 208,715,333
16,382,342 120,572,128

200,000

49,165,548
9,901,441
31,096,398
2,121,008
11,517,960
387,431
38,062,488
16,123,709
3,423,767
353,769
420,277
22,1827,730,573
1,556,859
4,889,460
333,498
1,811,033
60,9195,984,785
2,535,221
538,339
55,626
66,083
3,488

56,896,121
11,458,300
35,985,858
2,454,506
13,328,993
448,35044,047,273
18,658,930
3,962,106
409,395
486,360
25,6704,560,333
1,208,700
11,768,942
169,7392,564,114
746,648
6,549,643
3,404,105
23,008
3,844
117,840

7,319,652
1,509,700
11,768,942
368,478
3,068,236
746,648
6,558,456
3,404,105
29,661
3,844
117,840

64,215,773
12,968,000
47,754,800
2,822,984
16,397,229
1,194,998
50,605,729
22,063,035
3,991,767
413,239604,200
25,670113,610
1,052,316

113,610
1,052,316

758,723758,723

949,581

149,309

1,098,890

58,104

58,104

1,156,994

14,303,080
2,565,592
5,670,842
8,803,093

14,303,080
2,565,592
5,670,842
8,803,093

6,699,188
1,696,192
2,797,974
5,179,910

1,053,351
266,702439,942
814,467

7,752,539
1,962,894
3,237,916
5,994,377

1,274,500
315,155
223,669
582,580

1,274,500
315,155
223,669
582,580

9,027,039
2,278,049
3,461,585
6,576,957

657,441

657,441

392,613
3,326
33,301,584
397,784
22,033
328,282
1,854,963
200,145
341,656
114,064
10,3692,385,719
450,80261,733524
5,236,205
62,546
3,465
51,618291,667
31,47053,721
17,936
1,631
375,12170,883454,346
3,850
38,537,789
460,330
25,498379,900
2,146,630
231,615395,377
132,000
12,0002,760,840
521,685

546,838

1,728

432

548,998

1,003,344
3,850

6,770,677
150,070

154,130

82,996

7,007,803
150,070

130

70

200

57,609100,465

1,124

606

57,609102,195

256,298
126,797

13,775

7,418

256,298
147,990

45,545,592
610,400
25,498380,100
2,146,630
289,224
497,572132,000
12,0003,017,138
669,675

169,884
20,027,012

26,712
3,148,959

196,596
23,175,971

196,596
2,033,370

393,192
25,209,341

44,120,597
714,604

185,316
3,001

44,305,913
717,605

216,551
557,758
182,886
228,031
262,896
23,9001,394,894
436,869
4,636
258,120
31,489,700

909
2,342
768
957
1,104
100
5,859
1,835
19
1,084
132,269

217,460
560,100
183,654
228,988
264,000
24,0001,400,753
438,704
4,655
259,204
31,621,969

196,596
2,033,370

総 括 事 業 活 動 収 支 計 算 内 訳 書 【 4 】

手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
サ費
租税公課
ー
保守料
ビ
渉外費
ス
諸会費
部活
雑費
動
その他の費用増
用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③＝①-②

明日香園
施設入所支援 計画相談
110,721465
1,150,285
4,831
3,554,199
14,9292,922,014
68,729190,202353,602

12,273
288
798
1,485

19,587,830-18,454,153

277,975,835
55,472,347

社会福祉法人 壷阪寺聚徳会

（自）平成３１年４月１日 （至）令和２年３月３１日

2,934,287
69,017
191,000
355,087

特別養護867,162
797,186
1,756,140
138,260907
2,874,939
18,923
193,478
351,876

光 明 園
短期入所
136,349
125,347
276,128
21,740143
452,043
2,976
30,42255,328

計
1,003,511
922,533
2,032,268
160,000
1,050
3,326,982
21,899223,900
407,204

19,587,830-18,454,153

10,176,591-628,156

1,600,123-98,769

計
111,186
1,155,116
3,569,128

908,092 278,883,927 185,102,293
492,521 55,964,868 -4,745,467

陽 明 荘
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 在宅介護支援 老人居宅介護309,790
17,681
9,522
565,195
35,62019,180212,32085,80046,2001,739,640
450
927,177

計
336,993
619,995
344,320
1,739,640
450
927,177

計
1,340,504
1,542,528
2,376,588
1,899,640
1,500
4,254,159
21,89994,90094,900223,900
502,104

11,776,714-726,925

3,143,970-2,642,281
311,798

3,143,970-2,642,281
311,798

14,920,684-3,369,206
311,798

29,104,686 214,206,979-746,179 -5,491,646

35,152,283
7,609,947

2,607,246
173,704

1,401,873
95,562

39,161,402 253,368,381
7,879,213
2,387,567

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益のサ
有価証券評価益ー
有価証券売却益
ビ益
その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計 ④
活動 費 支払利息
有価証券評価損
外
有価証券売却損
増
部 減 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥＝④-⑤
経常収支差額 ⑦＝③+⑥

1,032

1,032

52

9

61

19

2

1

22

83

8,578,152
8,579,184
395,941

8,578,152
8,579,184
395,941

182,243
182,295

28,656
28,665

210,899
210,960

40,00040,0192

1

40,00040,022

250,899
250,982

191,856

30,167222,023

395,941
8,183,243
63,655,590

395,941
8,183,243
64,148,111

191,856-9,561-4,755,028

30,167-1,502-747,681

222,023-11,063-5,502,709

1,101,245

173,155

1,274,400

1,274,400

1,101,245

173,155

1,274,400

1,274,400

施設整備等補助金収益
施設整備等寄付金収益
特長期運営資金借入金元金償還寄付金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
別
サービス区分間繰入金収益益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益増
特別収益計 ⑧
基本金組入額
資産評価損
固定資産除売却損・処分損
1
減
費 国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用の拠点区分間固定資産移管費用
用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失部
会計基準移行に伴う過年度修正額
1
特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩ ＝⑧-⑨
-1
当期活動増減差額合計 ⑪＝⑦+⑩
63,655,589
繰 前期繰越活動増減差額 ⑫
288,169,267
越活 当期末繰越活動増減差額 ⑬＝⑪+⑫
351,824,856
動 基本金取崩額 ⑭
収支 その他の積立金取崩額 ⑮差 その他の積立金積立額 ⑯
12,325,033
額の 次期繰越活動増減差額 ⑰＝⑬+⑭+⑮-⑯
部
339,499,823

492,5211

222,023

40,0197,649,966

2
173,706

1
95,563

1
2,117,114

1
2,117,114-1 -1,015,869
492,521 64,148,110 -5,770,897-25,367 288,143,900 -85,720,377
467,154 352,292,010 -91,491,274

332,886

40,022
7,919,235

1

222,023
28,9592,416,526

12,450,000

2,450,000

332,8862,450,000-159,731 -1,175,600-907,412 -6,678,309-6,471,278 -92,191,655-7,378,690 -98,869,964

1-1
7,649,965
10,287,780
17,937,745

173,706
197,724
371,430

95,563
106,463
202,02612,450,001-1 -1,175,601
7,919,234
1,240,925
304,187 -81,599,688
8,223,421 -80,358,763-7,378,690 -98,869,964

17,937,745

371,430

202,026

573,456 -80,358,763

12,325,033
467,154 339,966,977 -91,491,274

総 括 事 業 活 動 収 支 計 算 内 訳 書 【 5 】

社会福祉法人 壷阪寺聚徳会

（自）平成３１年４月１日 （至）令和２年３月３１日
第 二 慈 母 園

介護保険収益
施設介護料収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
部の減増動活 ス ビ ー サ
利用者等利用料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
措置費収入
収
事務費収益
事業費収益
補助金収益
その他の事業収益
ケアハウス利用料収益
事務費収益
生活費収益
管理費収益
その他利用料収益
補助金収益
障害福祉サービス等事業収益
介護給付費収益益
計画相談支援給付費
利用者負担金収益
補足給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
その他の収益
経常経費寄付金収益
サービス活動収益計 ①
人件費支出
役員報酬
職員給与
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
用その他の人件費
事業費支出
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備費
賃借料
葬祭費
車両費
雑費
事務費支出
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

特別養護
186,473,984
162,556,955

短期入所
28,258,783

23,298,457

19,635,513
4,998,817
3,530,713

計
214,732,767
162,556,955
19,635,513
4,998,817
26,829,170

618,572

93,740712,312ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
在宅介護支援 老人居宅介護8,263,426
3,164,148
1,558,462
16,071
7,697,005
54,150496,200
3,093,526
1,523,678
70,622
34,784計
4,722,610

訪問介護9,884,172
3,122
8,816,982
1,064,068

4,617,204
105,406

小計
237,602,975
162,576,148
36,149,500
6,117,035
27,325,370
4,617,204
817,718

ｹｱﾊｳｽ

60,303,295
10,206,560
20,287,333
9,301,752
3,001,650
17,506,000

86,840186,560,824
117,748,074

13,16028,271,943
17,843,873

100,000
214,832,767
135,591,947

52,010,603
12,206,554
36,433,307
2,807,064
13,673,982
616,564
38,772,733

7,881,831
1,849,816
5,521,205
425,391
2,072,194
93,436
5,875,731

15,599,139
2,885,324
336,730
384,274

100,000
8,263,426
8,738,073

3,164,148
4,245,521

1,558,462
2,091,079

4,722,610
6,336,600

9,884,172
10,678,774

237,702,975
161,345,394

60,303,295
21,229,830

59,892,434
14,056,370
41,954,512
3,232,455
15,746,176
710,000
44,648,464

2,351,818
550,900
4,883,517
214,886
736,952

2,812,001
737,670

1,385,016
363,330

4,197,017
1,101,000

113,725
582,125

56,014
286,719

169,739868,8444,563,255
952,090
4,076,676
159,651
927,1028,819,957
2,041,640
7,348,930
46,8981,889,093
1,083,312
21,923,231

2,363,937
437,250
51,02958,234

17,963,076
3,322,574
387,759442,508

542,884

71,004,524
16,660,360
50,914,705
3,776,731
18,279,074
710,000
47,554,577
18,505,960
3,322,574
387,759444,430

689,013

104,415

793,4288,277

801,705

200,979

9,361,237
2,290,721
3,358,943
3,468,492

1,418,628
347,143
509,024525,626

10,779,865
2,637,864
3,867,967
3,994,118

1,585,031
302,331
5,994
131,449

12,364,896
2,940,195
3,883,694
4,125,567

7,712,313
1,797,410
681,492
409,381

398,860

60,445459,305

29,785,510
905,757
2,084
1,046,257
852,131
185,618
430,079
114,628
10,4202,151,888
974,532
3,433
48,366
13,261,621

4,513,791
137,261316
158,553
129,135
28,13065,176
17,372
1,580
326,104
147,684521
7,330
2,009,703

34,299,301
1,043,018
2,400
1,204,810
981,266
213,748495,255
132,000
12,0002,477,992
1,122,216
3,954
55,696
15,271,324

170,357
36,0001,743,900
6,200

2,782,323

123,790

1,922

9,733

72,242
8,957

35,587
4,413

107,829
13,370

2,914
482

1,436
238

4,350
720

3,671

1,809

5,480

112,135

741,797
36,000296,41181,80536,447,441
1,144,393
2,400
1,209,160
981,986
218,849
500,735
132,000
12,0002,493,887
1,131,330
3,954
55,696
16,353,612

5,101

6,094

335

165

500

1,033,892

32,425

15,971

48,396

15,8952,520

10,999,697
13,220108,739

11,147,824
51,695
1,820
79,2003,263
120,000
12,000786,176
35,7807,868,330

総 括 事 業 活 動 収 支 計 算 内 訳 書 【 6 】

社会福祉法人 壷阪寺聚徳会

（自）平成３１年４月１日 （至）令和２年３月３１日
第 二 慈 母 園

手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
サ費
租税公課
ー
保守料
ビ
渉外費
ス
諸会費
部活
雑費
動
その他の費用増
用 減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額の徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計 ②
サービス活動増減差額 ③＝①-②
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益のサ
有価証券評価益ー
有価証券売却益
ビ益
その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計 ④
活動 費 支払利息
有価証券評価損
外
有価証券売却損
増
部 減 用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計 ⑤
サービス活動外増減差額 ⑥＝④-⑤
経常収支差額 ⑦＝③+⑥
施設整備等補助金収益
施設整備等寄付金収益
特長期運営資金借入金元金償還寄付金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
別
サービス区分間繰入金収益益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益増
特別収益計 ⑧
基本金組入額
資産評価損
固定資産除売却損・処分損
減
費 国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用の拠点区分間固定資産移管費用
用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失部
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計 ⑨
特別増減差額 ⑩ ＝⑧-⑨
当期活動増減差額合計 ⑪＝⑦+⑩
繰 前期繰越活動増減差額 ⑫
越
活 当期末繰越活動増減差額 ⑬＝⑪+⑫
動 基本金取崩額 ⑭
収支 その他の積立金取崩額 ⑮差 その他の積立金積立額 ⑯額の 次期繰越活動増減差額 ⑰＝⑬+⑭+⑮-⑯
部

特別養護749,096
1,373,105
3,069,800
1,771,536

短期入所
113,521208,085
465,206
268,464

計
862,617
1,581,190
3,535,006
2,040,000

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
在宅介護支援 老人居宅介護51,85916,553
8,153
98,592
6,905
3,402
399,894

計
24,706
10,307

訪問介護75,218115,872

2,319,896
21,336
193,566
300,361

351,564
3,234
29,33445,5182,671,460
24,570222,900
345,879

22,993,523-11,360,484

3,484,503-1,721,600

26,478,026-13,082,084

197,939,356-11,378,532
74,64447

29,996,298-1,724,355
11,312
8

227,935,654-13,102,887
85,95655

13,264,296-5,000,870

4,317,763-1,153,615

2,126,666-568,204

6,444,429-1,721,819

11,098,975-1,214,803

5

3

1

4

2,219,856
2,294,547

336,404
347,724

2,556,260
2,642,271

386,320
386,325

93,80393,80623,451
23,452

117,254
117,258

644,692

97,699742,391

644,692
1,649,855-9,728,677

97,699250,025-1,474,330

742,391
1,899,880-11,203,007

386,325-4,614,545

93,806-1,059,809

23,452-544,752

117,258-1,604,561-9,728,677
173,488,160
163,759,483-1,474,330
19,083,865
17,609,535-11,203,007
192,572,025
181,369,018-4,614,545-8,684,211-13,298,756-1,059,809
9,228,151
8,168,342-544,752-10,714,089-11,258,841

163,759,483

17,609,535

181,369,018-13,298,756

8,168,342-11,258,841

146,940

小計1,014,400
1,805,961
3,934,900
2,040,000

ｹｱﾊｳｽ
48,886
723,743588,820

2,818,400
24,570222,900
346,308

668,402

26,478,026-13,082,084

15,468,238-8,018,174

5

258,743,354-21,040,379
85,95669

61,750,949-1,447,654
42,978146

225,225
225,230

3,285,059
3,371,084
742,391

183,598
226,722500,419

225,230-989,573

742,3912,628,693-18,411,686

500,419-273,697-1,721,351-1,604,561-1,485,938-3,090,499-989,573
950,009-39,564-18,411,686
183,351,885
164,940,199-1,721,351
164,982,313
163,260,962-3,090,499-39,564

164,940,199

163,260,962

429

74,80084,909