品 名：01_90045_230966_010_04_日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）_978365.docx
日 時：2023/10/12 12:49:00
ページ：1■当ファンドの仕組みは次の通りです。

繰上償還 運用報告書（全体版）

商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間運 用 方 針主 要 投 資対象

主な組 入 制 限分 配 方 針2014年８月28日から2023年８月31日まで（当初、無期限）①日米４資産スマートバランス マザーファンド受益証券およびマネープールマザーファンド受益証券への投資を通じて信託財産の着実な成長を目指します。
②日米４資産スマートバランス マザーファンド受益
証券は、株価指数先物取引および債券先物取引等の買建額の時価総額の合計が、原則として当該マザーファ
ンドの信託財産の純資産総額の２倍程度となるよう調整を行います。
原則として、ポートフォリオ全体へのリスク寄与度が概ね均等となるように、各資産の組入比率を調整する
リスク・パリティ運用を基本とし、1）エンハンス・
モデル、2）フロアの設定、3）下方偏差の利用という３つの仕組みを追加することにより、下落リスクを低減しつつ、安定した収益の確保を目指します。
③各マザーファンド受益証券への投資比率は、概ね50：
50とします。
④実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
日 米 ４ 資 産 日米４資産スマートバランス マ
スマートバランス ザーファンド受益証券およびマネー（ Ｄ Ｃ 年 金 ） プールマザーファンド受益証券
主要取引対象：米国およびわが国の
日 米 ４ 資 産 株価指数先物取引および債券先物
スマートバランス 取引
マ ザ ー フ ァ ン ド 主要投資対象：残存期間の短い先進国の公社債等
マ ネ ー プ ー ル
わが国の公社債等
マザーファンド
株式への実質投資割合には制限を
日 米 ４ 資 産
設けません。
スマートバランス
外貨建資産への実質投資割合には（ Ｄ Ｃ 年 金 ）制限を設けません。
株式への投資割合には制限を設け
日 米 ４ 資 産ません。
スマートバランス
外貨建資産への投資割合には制限
マザーファンドを設けません。
株式への投資は、転換社債の転換及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得した
マ ネ ー プ ー ル
ものに限るものとし、投資割合は信マザーファンド
託財産の純資産総額の５％以下とします。
外貨建資産への投資は行いません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）<愛称> きんとう君（ＤＣ年金）
最終期（償還日 2023年８月31日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます｡
さて、「日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）」
は、信託約款の規定に基づき、2023年８月31日をもちまして繰上償還いたしました。ここに謹んで設定以来の運用状況と償還の内容をご報告申し上げます。
今後とも当社商品につきお引立て賜りますようお願い申し上げます。

品 名：01_90045_230966_010_04_日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）_978365.docx
日 時：2023/10/12 12:49:00
ページ：1

日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）○最近５期の運用実績
基
決

算

期

(分配落)

準
税
分

込
配

円 銭
６期(2020年１月８日)
10,484
７期(2021年１月８日)
10,623８期(2022年１月11日)
10,574９期(2023年１月10日)
9,861
(償還時)
(償還価額)
10期(2023年８月31日)
9,873.83

価
み 期
金 騰
円
0
0
0
0

額
株
式 債
券 債
券 純
中 先 物 比 率 組 入 比 率 先 物 比 率 総
落 率
％
％
％
％
1.7
31.7
－
68.4
1.3
14.4
－
84.7
△0.5
12.4
－
87.2
△6.7
27.5
－
71.5

－

0.1

－

－

－

資

産
額

百万円
9
15
13
5
0.098916（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 株式先物比率、債券組入比率および債券先物比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注４） 株式先物比率＝買建比率－売建比率。
（注５） 債券先物比率＝買建比率－売建比率。
（注６） 当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて、米国と日本の株価指数先物取引および債券先物取引を主要取引対象とし、先進国の公社債等を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマー
クおよび参考指数は記載しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2023年１月10日
１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
(償還時)
2023年８月31日

日

基

準

価
騰

円 銭
9,861
9,984
9,879
9,941
9,977
9,997
10,133
10,115(償還価額)
9,873.83

落

額 株
率 先
％
－
1.2
0.2
0.8
1.2
1.4
2.8
2.6
0.1

物

比

式 債
率 組

入

比

券 債
率 先

物

比

券
率

％
27.5
26.9
25.9
5.5
20.4
25.0
24.4
25.4

％
－
－
－
－
－
－
－
－

％
71.5
67.4
75.3
92.3
79.0
74.7
77.2
72.3

－

－

－

（注１） 騰落率は期首比。
（注２） 株式先物比率、債券組入比率および債券先物比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注３） 株式先物比率＝買建比率－売建比率。
（注４） 債券先物比率＝買建比率－売建比率。
（注５） 当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて、米国と日本の株価指数先物取引および債券先物取引を主要取引対象とし、先進国の公社債等を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマー
クおよび参考指数は記載しておりません。

－ 1 －品 名：01_90045_230966_010_04_日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）_978365.docx
日 時：2023/10/12 12:49:00
ページ：2

日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）

設定以来の運用経過（2014年８月28日（設定日）～2023年８月31日（償還日））■基準価額の推移

設定日：10,000円
償還日：9,873円83銭（期中分配金合計0円）
騰落率：△1.3％（分配金再投資基準価額ベース）
・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
・当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて、米国と日本の株価指数先物取引および債券先物取引を主要取引対象とし、先進国の公社債等を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

■基準価額の主な変動要因（日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金））
日米４資産スマートバランス マザーファンドとマネープールマザーファンドを概ね50％ずつ保有しました。主に、日米４資産スマートバランス マザーファンドへの投資はプラス要因となりましたが、信託報酬などの費用控除後の当ファンドの基準価額は下落しました。
（日米４資産スマートバランス マザーファンド）
期中の騰落率は＋14.7％となりました。国内株式先物や外国株式先物の価格上昇を主因に基準価額は上昇しました。
（マネープールマザーファンド）
期中の騰落率は－0.29％となりました。マイナス金利政策導入以降は短期金融資産の利回りはマ
イナス圏で推移したものの、比較的マイナス幅が小さいコール運用を行ったことから基準価額は小幅に下落しました。
－ 2 －品 名：01_90045_230966_010_04_日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）_978365.docx
日 時：2023/10/12 12:49:00
ページ：3

日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）■投資環境○国内株式市場
日本株式市場は、大幅に上昇しました。
ファンド設定時より、日銀の異次元緩和や政府の財政政策などのアベノミクス効果、世界景気回復などを受けて、株価は大幅に上昇しました。
2018年以降は、企業業績期待の鈍化や新型コロナウイルスの感染拡大による世界景気悪化
懸念などから下落しました。2020年後半以降
は、各国の大規模な経済政策による世界景気回
復期待から上昇に転じ、2023年以降は、日本や中国のコロナ政策の緩和・撤廃を受けて景気の回復期待が高まり、一段と上昇しました。

TOPIX（東証株価指数）の推移○米国株式市場
米国株式市場は、大幅に上昇しました。
ファンド設定時より、低インフレ・低金利下のもと世界的に景気回復基調が続き、大型テッ
ク企業の収益拡大やトランプ政権による減税などを受け、株価は大幅に上昇しました。2020
年３月には新型コロナウイルスの感染拡大を受けた金融市場の混乱から下落する局面が見られたものの、その後はバイデン政権による大規模な経済政策による景気下支え策を受け、大幅に上昇しました。2022年以降は、インフレ抑制のために金融当局が金融引き締めに転じたことから、株価の上昇が抑えられました。

S&P 500種指数の推移－ 3 －

品 名：01_90045_230966_010_04_日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）_978365.docx
日 時：2023/10/12 12:49:00
ページ：4

日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）○国内債券市場
日本債券の利回りは上昇（価格は下落）しました。
ファンド設定時より、国債買入額の増額などを受け利回りは低下（価格は上昇）し、2016年
１月のマイナス金利政策の導入を受け一段と低下しました。９月にイールドカーブ・コント
ロール（長短金利操作）政策が導入されると利回りの低下は一服し、その後は、長期金利は概ね０％近傍で推移しました。しかし、2022年末から償還にかけては、海外金利の上昇や国内消費者物価の上昇、日銀のイールドカーブ・コン
トロール政策の修正などを受けて、利回りは上昇しました。

日本債券（10年債）利回りの推移○米国債券市場
米国債券の利回りは大幅に上昇しました。
ファンド設定から2016年半ばまで、中国景気懸念などを受け、利回りは低下しました。2016
年後半以降は、米国景気回復期待や利上げ観測の高まりを受けて、上昇しました。その後、2018
年末以降は、米国景気回復のピークアウト感による利下げや、新型コロナウイルス対策による緊急利下げを背景に、利回りは低下しました。
2022年以降はインフレ懸念を背景に大幅な利上げが開始されたことから、利回りは大幅に上昇しました。

米国債券（10年債）利回りの推移－ 4 －品 名：01_90045_230966_010_04_日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）_978365.docx
日 時：2023/10/12 12:49:00
ページ：5

日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）■当該投資信託のポートフォリオ
当ファンドは、期を通じて、「日米４資産ス
マートバランス マザーファンド」および「マネープールマザーファンド」への投資比率を、概ね各50％に維持した後、2023年８月下旬にキャッシュ化しました。

日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）の組入ファンドの比率
日米４資産スマートバランス マザーファンド
マネープールマザーファンド

純資産比
49.5％
49.2％

（日米４資産スマートバランス マザーファンド）
日米４資産スマートバランス
当ファンドの方針通り、月次で各資産のリス
マザーファンドの資産別配分比率
クウェイトが均等になるように、各資産の構成比率を調整しました。ただし、当ファンド独自
先物
純資産比の基準に基づいて、市場の緊張度が高まったと
国内株式先物
31.9％
判断した場合等には、月中においても各資産の米国株式先物55.4％
構成比率の調整を行うことにより、ファンドの国内債券先物
75.4％
基準価額下落リスクの抑制を図りました。
米国債券先物38.9％（マネープールマザーファンド）
短期金融市場において、国債の利回りがマイナスであるため、比較的マイナス幅が小さい
コール運用を中心に行いました。

（注） 各表の比率は、当該ファンドがマザーファンドを保有していた最終日（2023年８月23日）における純資産総額に対する評価額の割合です。

■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて、米国と日本の株価指数先物取引および債券先物取引を主要取引対象とし、先進国の公社債等を主要投資対象とするファンドです。そのため、
当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

■分配金
収益分配金については、
基準価額の水準等を勘案し、全運用期間を通じて分配を行いませんでした。

－ 5 －日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）

最終期の運用経過（2023年１月11日～2023年８月31日（償還日））

運用経過
基準価額の推移
（円）

（百万円）
30

10,30025

10,200

基準価額（左軸）
10,10020

分配金再投資基準価額（左軸）10,000

15

9,900

10

9,800

5

純資産総額（右軸）基準価額の推移

9,700

0

第９期末
2023.1.10

償還日
2023.8.31

第10期首

騰落率

基準価額

9,861円

償還時
償還価額

0.1％

(

分配金再投資基準価額ベース

9,873円83銭

)

(

期中分配金
合計−円

)

●

分配金再投資基準価額の推移は、2023年１月10日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて、米国と日本の株価指数先物取引および債券先物取引を主要取引対象とし、先進国の公社債等を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しな
いため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 6 －
1

日米４資産スマ トバランス（ＤＣ年金）

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲978365.indd 6

2023/10/12 12:47:58

日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）

基準価額の主な変動要因
日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）
日米４資産スマートバランス マザーファンドとマネープールマザーファンドを概ね50％ずつ保有しました。主に、日米４資産スマートバランス マザーファンドの基準価額が上昇したことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。
日米４資産スマートバランス マザーファンド
期中の騰落率は＋4.7％となりました。国内株式先物の価格上昇を主因に基準価額は上昇しました。
基準価額の主な変動要因

マネープールマザーファンド
期中の騰落率は−0.07％となりました。短期金融資産の利回りはマイナス圏で推移したものの、
比較的マイナス幅が小さいコール運用を行ったことから基準価額は小幅に下落しました。
●

本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド－ 7 －
日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲978365.indd 722023/10/12 12:48:00

日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）

投資環境○国内株式市場
国内株式は上昇しました。

TOPIX（東証株価指数）の推移

黒田日銀総裁の後任となる植田氏が金融緩

2,400

和継続姿勢を示したことや、中国のゼロコロナ
政策の緩和などが好感され、2023年３月に2,200かけて上昇しました。その後、欧米の金融シス
テム不安を受け下落する局面もありましたが、2,000

５月以降、金融緩和政策が長期化するとの観測や相対的に底堅い日本経済が好感され、大1,800幅に上昇しました。７月以降は、日銀の政策

23.1.10（期首）

運営見直しや中国の景気減速懸念が重しとな

23.3.3123.6.19

23.8.31（償還日）（出所：Bloomberg）
投資環境

りましたが、好調な企業業績を受け上昇基調
が継続しました。
○米国株式市場
米国株式は上昇しました。

S&P 500種指数の推移

2023年１月は、米国の金利低下が好感さ
れ上昇しました。２月は、強い経済指標の公

4,750

4,500

表を受け利上げ観測が高まり下落しました。その後、欧米で金融システム不安が高まったことを受けて一段と下落する局面がありましたが、欧米中央銀行の迅速な対応や金利の低下が好感され、３月下旬以降は上昇基調となりまし

4,250

4,000

3,750

た。５月下旬以降は、米国の債務上限問題への懸念後退や、AI関連銘柄への期待感、景気

23.1.10（期首）

23.3.3123.6.19

23.8.31（償還日）（出所：Bloomberg）

悪化懸念の後退を受けて上昇しました。８月に入ると、金利上昇が重しとなり、小幅に下落
しました。
－ 8 －
日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲978365.indd 862023/10/12 12:48:01

日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）○国内債券市場

日本債券（10年債）利回りの推移

国内債券の利回りは上昇（価格は下落）し

（％）
0.7

ました。
2023年１月の日銀の金融政策決定会合で0.6

金融緩和政策が維持されたことや、３月に欧

0.5

米で金融システム不安が広がったこと、４月以0.4降の日銀新体制のもとでも金融緩和政策が継続されたことから、長期金利は概ね日銀の許

0.3

容上限の0.5％を下回る水準で推移しました。

0.2

しかし、７月以降円安が進行する中、７月末

23.1.10（期首）に日銀がイールドカーブ・コントロール（長短23.3.31金利操作）政策の運用柔軟化を決定すると、

23.6.19

23.8.31（償還日）（出所：Bloomberg）

投資環境

金融政策の正常化観測が高まり、利回りは上昇しました。
○米国債券市場

米国債券（10年債）利回りの推移

米国債券の利回りは上昇しました。

（％）

期初はインフレ率のピークアウト観測を受け

5.0

利回りは低下（価格は上昇）基調でしたが、

4.5

2023年２月以降は、強い経済指標を受け利4.0

上げ観測が高まり、利回りは上昇しました。３
月中旬に金融システム不安が広がると利回りは大幅に低下しました。５月後半以降は、金融システム不安や米国景気悪化懸念が後退し追加利上げ観測が高まり、利回りは上昇しました。
８月は、米国国債の需給懸念や財政懸念を受

3.5
3.0
2.5

23.1.10（期首）

23.3.3123.6.19

23.8.31（償還日）（出所：Bloomberg）

けて一段と利回りは上昇しました。

－ 9 －
7

日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲978365.indd 92023/10/12 12:48:02

日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）

当該投資信託のポートフォリオ
当ファンドは、期を通じて、「日米４資産ス

日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）の組入ファンドの比率

マートバランス マザーファンド」および「マネープールマザーファンド」への投資比率を、

純資産比

概ね各50％に維持した後、2023年８月下旬

日米４資産スマートバランス マザーファンド

49.5％にキャッシュ化しました。

マネープールマザーファンド

49.2％

日米４資産スマートバランス マザーファンド
当ファンドの方針通り、月次で各資産のリス比率を調整しました。

先物

純資産比

ただし、2023年３月に、国内株式市場お国内株式先物

31.9％

よび米国株式市場の緊張度の高まりを示す指米国株式先物

55.4％

標が当ファンドの基準値に達したため、国内

国内債券先物75.4％

株式および米国株式のリスク寄与度を引き下

米国債券先物38.9％

げ、他の２資産はリスク寄与度が均等になる
ようにリバランスしました。その後、４月初旬に所定の解除条件を満たしたことから、リスク

当該投資信託のポートフォリオ

日米４資産スマートバランス
マザーファンドの資産別配分比率

クウェイトが均等になるように、各資産の構成

注．各表の比率は、当該ファンドがマザーファンドを保有していた最終日（2023年８月23日）における純資産総額に対する評価額の割合です。

ウェイトを回復しました。
マネープールマザーファンド
短期金融市場において、国債の利回りがマイナスであるため、比較的マイナス幅が小さいコール
運用を中心に行いました。

－ 10 －
日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲978365.indd 1082023/10/12 12:48:02

日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）

当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて、米国と日本の株価指数先物取引および債券先物取引を主要取引対象とし、先進国の公社債等を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載してお
りません。

分配金
該当事項はありません。
当該投資信託のベンク
チとマの差異／分配金

中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。

＜償還を迎えて＞当ファンドは、2023年８月31日をもちまして信託期間を終了し、繰上償還とさせていただくこととなりました。受益者の皆様のご愛顧に心より御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。

－ 11 －

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲978365.indd 112023/10/12 12:48:03

日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）

１万口当たりの費用明細
最終期
項目

金額
（a）信託報酬

項目の概要

2023.1.11〜2023.8.31

46円

比率0.456％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は10,003円です。

（投信会社）（21） （0.211） ファンドの運用の対価（販売会社）（21） （0.211） 管理等の対価（受託会社）（ 4） （0.035） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの（b）売買委託手数料

1（b）売買委託手数料＝

0.012

期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
１万口当たりの費用明細（先物・オプション）（ 1） （0.012）（c）その他費用（保管費用）（監査費用）
（その他）
合計

5

0.049

（c）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（ 0） （0.001） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 1） （0.007） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 4） （0.042） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
52
0.517

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組入れているマザー
ファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 12 －
3

日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）

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日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.79％です。
その他費用
0.08%
運用管理費用
（受託会社）
0.05%

１万口当たりの費用明細

総経費率
0.79%

運用管理費用
（投信会社）
0.33%

当ファンド
0.79%
運用管理費用（販売会社）
0.33%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
注５．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲978365.indd 13

42023/10/12 12:48:04

品 名：03_90045_230966_010_04_日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）_978365.docx
日 時：2023/10/12 12:49:00
ページ：14

日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）○売買及び取引の状況(2023年１月11日～2023年８月31日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

定

数
千口
2,181
1,697

マネープールマザーファンド
日米４資産スマートバランス マザーファンド

金

解
額
千円
2,180
1,990

口

約

数
千口
4,756
3,983

金

額
千円
4,751
4,666

（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等(2023年１月11日～2023年８月31日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況
当期首残高
（元本）
万円
－

当期設定
元本

(2023年１月11日～2023年８月31日)

当期解約
元本
万円
10

万円
－

償還時残高
取 引 理 由（元本）
万円
10 その他通常の業務に必要な取得○組入資産の明細(2023年８月31日現在)

2023年８月31日現在、有価証券等の組入れはございません。

親投資信託残高銘

柄

期首(前期末)
口

数
千口
2,575
2,285

マネープールマザーファンド
日米４資産スマートバランス マザーファンド（注） 単位未満は切捨て。

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品 名：03_90045_230966_010_04_日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）_978365.docx
日 時：2023/10/12 12:49:00
ページ：15

日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）○投資信託財産の構成項(2023年８月31日現在)

目

評

償
価

還
額

時
比

率

千円
104
104

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
100.0
100.0

（注） 評価額の単位未満は切捨て。

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 （2023年８月31日現在)
項

目○損益の状況

償 還 時

項(2023年１月11日～2023年８月31日)
目円(A) 資産104,875

コール・ローン等

104,875(B) 負債

5,959

未払信託報酬

5,936

その他未払費用

23(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

98,916

元本
償還差損金(D) 受益権総口数
１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)

100,180△

1,264
100,180口
9,873円83銭（注１） 信託財産に係る期首元本額5,302,954円、期中追加設定元本
額4,291,492円、期中一部解約元本額9,494,266円（注２） 償還時における１口当たりの純資産総額 0.987383円（注３） 償還時における元本の欠損金額 1,264円(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
償還差損金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

当

期
円
48
48
28,44031,576△ 3,136△28,921△529△ 3,508
2,773(
3,575)(△
802)△ 1,264△△（注１） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注２） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

－ 15 －

品 名：03_90045_230966_010_04_日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）_978365.docx
日 時：2023/10/12 12:49:00
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日米４資産スマートバランス（ＤＣ年金）○投資信託財産運用総括表
信 託 期 間
区

分

受益権口数
元 本 額
毎計算期末の状況
計

算 期

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

投資信託契約終了時の状況
資 産 総 額104,875円
負 債 総 額5,959円
投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託
純 資 産 総 額
98,916円
100,000口
100,180口
180口 受 益 権 口 数
100,180口
9,873円83銭
100,000円
100,180円
180円 １万口当たり償還金

元

第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期
第８期
第９期

本 額
4,158,834円
3,518,958
1,869,409
4,627,411
10,159,784
9,469,432
14,683,119
13,181,711
5,302,954

2014年８月28日
2023年８月31日

純資産総額

基準価額

4,143,249円
3,502,889
1,902,009
4,885,821
10,468,844
9,928,039
15,597,844
13,938,045
5,229,320○償還金のお知らせ
１万口当たり償還金（税込み）

9,873円83銭－ 16 －

9,963円
9,954
10,174
10,55810,304
10,484
10,623
10,5749,861

金１万口当たり分配金
額
分 配 率
0円
0％
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