交付運用報告書

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンド
Ａコース（為替ヘッジあり）／
Ｂコース（為替ヘッジなし）
追加型投信／海外／株式作成対象期間：2023年７月19日～2024年７月16日
第26期 決算日：2024年 ７ 月16日

受益者のみなさまへ

第26期末

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
各ファンドは、日本を除く世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、各ベンチマーク（Ａコー
ス：MSCIコクサイ インデックス（100％為替ヘッジ）・Ｂコース：MSCIコクサイ インデックス（円換算ベース））を中長期的に上回る運用成果を目指します。当作成期もそれに沿った運用を行いました。
ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し
上げます。

Ａコース
Ｂコース
（為替ヘッジあり）（為替ヘッジなし）
基準価額
純資産総額
騰落率※
期中分配金合計

2024.7.16

14,694円

32,410円

2,851百万円

4,116百万円

13.7％

34.9％

0円

0円

※ 騰落率は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）を電磁的方法によりご提供することを定めております。運用報告書（全体版）は下記の方法で閲覧いただけます。
なお、ご請求いただいた場合には交付いたしますので、販売会社までお問い合わせください。

運用報告書（全体版）の閲覧方法

https://www.sompo-am.co.jp/にアクセス「ファンド検索」等から当ファンドのページを表示して、閲覧またはダウンロードすることができます。

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東京都中央区日本橋二丁目２番16号 共立日本橋ビル
お問い合わせ先：リテール営業部(受付時間 営業日の午前９時～午後５時)

0120-69-5432

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運用経過
基準価額の推移
Ａコース（為替ヘッジあり）
（円）

（百万円）
7,000

16,00015,00014,0006,000

基準価額（左軸）
分配金再投資基準価額（左軸）

5,000
4,000

13,000

ベンチマーク（左軸）12,000

3,000
2,000

基準価額の推移

11,000

純資産総額（右軸）
1,000

10,000

第25期末2023.7.18

第26期末2024.7.16

第26期首

騰落率

基準価額

12,918円

1

(

13.7％

分配金再投資基準価額ベース

第26期末
基準価額

)

14,694円

(

期中分配金
合計０円

)

●

分配金再投資基準価額およびベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（100％為替ヘッジ））の推移は、2023年７月18日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）  

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基準価額の主な変動要因
Ａコース（為替ヘッジあり）
主要投資対象である損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンドの基準価額の上昇により、当ファンドの基準価額は上昇しました。なお、当ファンドは対円で為替ヘッジを行っていたため、為替市場の動きによる影響は限定的となりました。
損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド
期中の騰落率は＋38.6％となりました。
保有する株式の価格上昇がプラスに寄与しました。また、為替市場において、米ドル、ユーロ、英ポンドが対円で上昇したこともプラスに寄与しました。
基準価額の主な変動要因●

本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）  

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基準価額の推移
Ｂコース（為替ヘッジなし）
（円）

（百万円）

36,00016,00034,000

ベンチマーク（左軸）14,00032,00012,00030,00010,00028,0008,000

基準価額（左軸）

26,0006,000

分配金再投資基準価額（左軸）24,000
基準価額の推移

22,000

4,000
2,000

純資産総額（右軸）20,0000

第25期末2023.7.18

第26期末2024.7.16

第26期首

騰落率

基準価額

24,031円

3

(

34.9％

分配金再投資基準価額ベース

第26期末
基準価額

)

32,410円

(

期中分配金
合計０円

)

●

分配金再投資基準価額およびベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（円換算ベース））の推移は、2023年７月18日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）  

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基準価額の主な変動要因
Ｂコース（為替ヘッジなし）
主要投資対象である損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンドの基準価額の上昇により、当ファンドの基準価額は上昇しました。
損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド
期中の騰落率は＋38.6％となりました。
保有する株式の価格上昇がプラスに寄与しました。また、為替市場において、米ドル、ユーロ、英ポンドが対円で上昇したこともプラスに寄与しました。
●

本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。
基準価額の主な変動要因

ベビーファンド

マザーファンド

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）  

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１万口当たりの費用明細Ａコース（為替ヘッジあり）
項目（a）信託報酬

第26期

項目の概要

2023.7.19～2024.7.16

金額

比率

277円

2.079％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×
期中の平均基準価額は13,319円です。

（投信会社）（138） （1.039） ファンドの運用の対価（販売会社）（124） （0.930） 管理等の対価（受託会社）（ 15） （0.109） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

１万口当たりの費用明細（b）売買委託手数料

期中の日数
年間の日数

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの

6

0.042

（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（株式）（投資信託証券）（c）有価証券取引税（   5） （0.037）（   1） （0.005）
1

0.007

（c）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税
期中の平均受益権口数

有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（株式）（投資信託証券）（d）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計（   1） （0.007）（   0） （0.000）
8

0.056

（d）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（   5） （0.040） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（   2） （0.014） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（   0） （0.003） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
292
2.184

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

5

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）  

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（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.14％です。
その他費用
0.06%

運用管理費用
（受託会社）
0.11%

運用管理費用（販売会社）
0.93%

運用管理費用
（投信会社）
1.04%

１万口当たりの費用明細

総経費率
2.14%
当ファンド
2.14%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
注５．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）  

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Ｂコース（為替ヘッジなし）
項目（a）信託報酬

第26期

項目の概要

2023.7.19～2024.7.16

金額

比率

567円

2.079％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×
期中の平均基準価額は27,270円です。

（投信会社）（283） （1.039） ファンドの運用の対価（販売会社）（254） （0.930） 管理等の対価（受託会社）（ 30） （0.109） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

１万口当たりの費用明細（b）売買委託手数料

期中の日数
年間の日数

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの

11

0.042

（b）売買委託手数料＝期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（株式）（投資信託証券）（c）有価証券取引税（ 10） （0.037）（   1） （0.005）
2

0.007

（c）有価証券取引税＝期中の有価証券取引税
期中の平均受益権口数

有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（株式）（投資信託証券）（d）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計（   2） （0.007）（   0） （0.000）
15

0.056

（d）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（ 11） （0.039） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（   4） （0.013） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（   1） （0.003） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
595
2.184

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）  

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10:29:18

（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.14％です。
その他費用
0.06%

運用管理費用
（受託会社）
0.11%

運用管理費用（販売会社）
0.93%

運用管理費用
（投信会社）
1.04%

１万口当たりの費用明細

総経費率
2.14%
当ファンド
2.14%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
注５．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）  

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最近５年間の基準価額等の推移
2019.7.16～2024.7.16

Ａコース（為替ヘッジあり）
（円）

（百万円）

18,000

基準価額（左軸）

14,00016,000

分配金再投資基準価額（左軸）12,00014,00010,00012,0008,000

10,0006,000

純資産総額（右軸）8,000

ベンチマーク（左軸）

4,000
2,000

6,000

0

最近５年間の基準価額等の推移

4,000

2019.7.16

2020.7.15

2021.7.15

2022.7.15

2023.7.18

2024.7.16●

分配金再投資基準価額およびベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（100％為替ヘッジ））の推移は、2019年７月16日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
2019.7.16
決算日2020.7.15
決算日2021.7.15
決算日2022.7.15
決算日2023.7.18
決算日2024.7.16
決算日

（円）

9,936

10,204

13,554

11,15912,918

14,694

期中分配金合計（税引前）（円）

－

0

0

0

0

0

分配金再投資基準価額騰落率

（％）

－

2.7

32.8

△ 17.7

15.8

13.7

ベンチマーク騰落率

（％）

－

1.3

33.4

△ 15.3

12.2

14.3

（百万円）

1,657

1,773

2,435

2,327

2,640

2,851

決算日
基準価額

純資産総額
●ベンチマークは、MSCIコクサイ インデックス（100％為替ヘッジ）です。
指数に関しての詳細は27ページをご参照ください。

9

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）  

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2019.7.16～2024.7.16

Ｂコース（為替ヘッジなし）
（円）

（百万円）

35,00012,00014,00040,00030,00025,00010,000

ベンチマーク（左軸）

基準価額（左軸）

8,000

分配金再投資基準価額（左軸）20,0006,000

15,0004,000

10,000

2,000

5,000

2019.7.16

2020.7.15

2021.7.15

2022.7.15

2023.7.18

02024.7.16●

分配金再投資基準価額およびベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（円換算ベース））の推移は、2019年７月16日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
2019.7.16
決算日2020.7.15
決算日2021.7.15
決算日2022.7.15
決算日2023.7.18
決算日2024.7.16
決算日（円）

13,832

14,201

19,48819,75324,031

32,410

期中分配金合計（税引前）（円）

－

0

0

0

0

0

分配金再投資基準価額騰落率

（％）

－

2.7

37.2

1.4

21.7

34.9

ベンチマーク騰落率

（％）

－

2.0

39.0

4.7

19.9

37.4

（百万円）

2,095

2,154

2,937

2,548

3,108

4,116

決算日
基準価額

純資産総額
●最近５年間の基準価額等の推移

純資産総額（右軸）

ベンチマークは、MSCIコクサイ インデックス（円換算ベース）です。
指数に関しての詳細は27ページをご参照ください。

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）   10交付_90045_230874_230875_20240716_再校_損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンド

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102024/08/05

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投資環境 ○米国株式市場

主要株価指数の推移

米国株式市場は上昇しました。
期首から2023年10月末にかけては、債務130上限問題を背景とした大手格付機関による米120

国債の格下げや、底堅い米国景気による金融110

引き締め長期化懸念の高まり、原油価格の上昇、議会での予算案の対立による政府機関閉90石となり、下落しました。その後は、金融緩和

80

期待や大手半導体関連企業の好決算などか

23.7.18（期首）

投資環境

粘着的な物価動向などを背景に早期利下げ観測が急速に後退したことや、中東情勢の急激

イギリス（FTSE100）

100

鎖リスクの高まり、中東情勢の緊迫化などが重ら、大幅に上昇しました。2024年４月には、ドイツ（DAX）

フランス（CAC40）
米国（S&P500）

23.11.18

24.3.18

24.7.16（期末）（出所：Bloomberg）

注．期首を100として、委託会社にて指数化したものを使用しております。

な緊張の高まりなどから下落する局面があった
ものの、５月以降は、マクロ指標の軟化により金融政策の早期転換が意識されたことなどか
ら、期末にかけて再び上昇しました。
○欧州株式市場
欧州株式市場は上昇しました。
期首から2023年10月末にかけては、中国の景気後退懸念や米国債の格下げ、欧米の中央銀行の利上げ懸念、原油高に伴うインフレの高止まり懸念などを背景に、下落しました。その後は、2024年１月中旬にECB（欧州中央銀行）高官による早期の利下げけん制発言などから一時的に下落したものの、企業の好決算や、堅調な米国株式市場などを背景に３月末にかけて上昇しました。
４月には、米国の強い経済指標や中東情勢の緊迫化が重石となり、下落しました。期末にかけては、
５月上旬に好決算銘柄を中心に買われ上昇したものの、フランス国民議会の解散総選挙による政情不安などから下落基調で推移しました。

11

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）  

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Ａコース（為替ヘッジあり）・Ｂコース（為替ヘッジなし）_1022465.indd

112024/08/05

10:29:19

○アジア株式市場

主要株価指数の推移

アジア株式市場は下落しました。
期首は、中国で弱い経済指標が相次いだこ

22,000となどを背景に政策期待が高まったことなどか

20,000

ら、上昇して始まったものの、2024年１月下18,000

旬にかけて、中国の景気後退懸念や不動産信用問題、中東情勢不安などによりリスク回避の

16,000

動きが強まったため、下落基調で推移しまし

14,000た。５月中旬にかけては、中国政府が複数の

12,000

景気安定政策を打ち出し、過度な不安が後退したほか、世界的なハイテク株の上昇で市場

香港ハンセン

23.7.18（期首）

23.11.18

24.3.18

24.7.16（期末）（出所：Bloomberg）

心理が回復したことなどから上昇し、期首から投資環境の下落幅を一部取り戻しました。しかし、期末にかけては、米国のハイテク株の調整に加え、中国の個人消費の減速懸念などから軟調に推移しました。

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）   12交付_90045_230874_230875_20240716_再校_損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンド

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122024/08/05

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○為替市場

為替レートの推移

米ドル、ユーロ、英ポンドは対円で上昇しま

（円）
220

した。
米ドルは、2023年11月中旬にかけては、
日米の金利差や金融政策格差を背景に上昇しました。年末にかけては、日銀の金融政策正

200
180

常化観測や米国の利下げ観測が高まったこと160

から大きく下落しました。2024年１月以降は、140

日銀の金融緩和継続姿勢や、米国の根強いイ120

ンフレなどを背景とした利下げ先送り観測が高まったことを受け、上昇基調で推移しました。
ユーロ、英ポンドは、欧州、英国の景況感指
投資環境

数の低迷や欧州の政治不安などが重石となる

英ポンド・円

23.7.18
（期首）

ユーロ・円

米ドル・円

23.11.18

24.3.18

24.7.16（期末）（出所：Bloomberg）

注．為 替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております。

局面があったものの、欧州の金利上昇や日銀の金融緩和継続姿勢を受けて円が売られたことなどから上昇しました。

13

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）  

交付_90045_230874_230875_20240716_再校_損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンド

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132024/08/05

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当該投資信託のポートフォリオ
Ａコース（為替ヘッジあり）
期を通して、損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンドの組入比率を高位に維持しました。また、実質組入外貨建資産については対円で為替ヘッジを行っています。
Ｂコース（為替ヘッジなし）
期を通して、損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンドの組入比率を高位に維持しました。
損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド

その他

23.4％

金融サービス

15.9％

テクノロジー・ハードウェア
および機器

3.4％

ソフトウェア・サービス

15.8％

素材

4.7％

資本財

9.0％

メディア・娯楽

6.7％

半導体・半導体製造装置

6.4％

一般消費財・サービス流通・
小売り

4.8％

ヘルスケア機器・サービス

4.9％

業種別
構成比率

医薬品・バイオテクノロジー・
ライフサイエンス
5.1％

当該投資信託のポートフォリオ

期を通して、株式の組入比率を高位に維持しました。

注１．比率は、第26期末における外国株式の評価総額に対する各業種の評価額の割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）   14交付_90045_230874_230875_20240716_再校_損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンド

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142024/08/05

10:29:19

当該投資信託のベンチマークとの差異
Ａコース（為替ヘッジあり）
当 ファンド の 騰 落 率 は、 ベ ン チ マ ーク
（MSCIコクサイ インデックス（100％為替ヘッジ））の騰落率（14.3％）を0.6％下回りました。
キャッシュの保有等がマイナスに寄与しました。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）（％）

MSCIコクサイ インデックス（100％為替ヘッジ）

20.0
15.0

当ファンド
10.0
5.0

当該投資信託のベンチマークとの差異

15

0.0
-5.0

第26期
2023.7.19～2024.7.16

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）  

交付_90045_230874_230875_20240716_再校_損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンド

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152024/08/05

10:29:19

Ｂコース（為替ヘッジなし）
当 ファンド の 騰 落 率 は、 ベ ン チ マ ーク
（MSCIコクサイ インデックス（円換算ベー

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）（％）

ス））の騰落率（37.4％）を2.5％下回りま

50.0

した。

40.0

キャッシュの保有等がマイナスに寄与しまし
た。

30.0

MSCIコクサイ インデックス（円換算ベース）
当ファンド

20.0
当該投資信託のベンチマークとの差異

10.0
0.0
-10.0

第26期
2023.7.19～2024.7.16

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンドとベンチマークとの差異
マザーファンドの騰落率は、ベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（円換算ベース））の騰落率（37.4％）を1.2％上回りました。
主に、カナダや欧州の個別銘柄選択がプラスに寄与しました。

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）   16交付_90045_230874_230875_20240716_再校_損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンド

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162024/08/05

10:29:19

分配金
中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。
Ａコース（為替ヘッジあり）
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳
項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

第26期

分配金

2023.7.19～2024.7.16

当期分配金

－

（対基準価額比率）

－％

当期の収益

－

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額

9,714

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

17

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）  

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172024/08/05

10:29:19

Ｂコース（為替ヘッジなし）
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳
項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

第26期
2023.7.19～2024.7.16－（対基準価額比率）

－％

当期の収益

－

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額

分配金

当期分配金

26,296

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

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182024/08/05

10:29:19

今後の運用方針
Ａコース（為替ヘッジあり）
引き続き、損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式に分散投資することでリスクを軽減しつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
なお、原則として実質組入外貨建資産については対円で為替ヘッジを行います。
Ｂコース（為替ヘッジなし）
引き続き、損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界各国の株式に分散投資することでリスクを軽減しつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
なお、原則として実質組入外貨建資産については対円で為替ヘッジを行いません。
今後の運用方針19

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド
引き続き、個別企業のファンダメンタルズ分析に注力している複数のストラテジーの投資比率を適宜調整し、いずれの景気局面においても恩恵を十分に受けうるポートフォリオの構築に努めます。

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）  

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192024/08/05

10:29:20

お知らせ
Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）
実態に即した記載とするとともに、新ＮＩＳＡ制度の成長投資枠の対象商品に係る法令上の要件を満たすため、投資信託約款に所要の変更（デリバティブ取引等の利用を価格等の変動リスクのヘッジと現物投資の代替に限定）を致しました（2023年９月29日）。

当該投資信託の概要
商品分類

追加型投信／海外／株式

信託期間

無期限

運用方針

中長期的に信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。

Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）
主要投資対象 「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド」受益証券
損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド
日本を除く世界各国の株式運用方法① 日本を除く世界各国の株式を実質的な主要投資対象とします。
②「Ａコース（為替ヘッジあり）」
MSCIコクサイ インデックス（100％為替ヘッジ）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指します。
「Ｂコース（為替ヘッジなし）」
MSCIコクサイ インデックス（円換算ベース）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る運用成果を目指します。
③ 各ファンドのマザーファンドである「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド」の運用スタイル毎のアロケーションと北米株式の運用の指図に係る権限を、米国のTCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANYに委託します。

分配方針

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。
ただし、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないことがあります。

お知らせ／当該投資信託の概要

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンド

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）   20交付_90045_230874_230875_20240716_再校_損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンド

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202024/08/05

10:29:20

代表的な資産クラスとの騰落率の比較
Ａコース（為替ヘッジあり）
期間： 2019年７月～2024年６月

（％）
100.0

最大値

80.0

48.6

60.0
40.0
20.0
0.0

平均値

8.8

-20.0
代表的な資産クラスとの騰落率の比較

-40.0
-60.0

-20.7

42.1
12.7

62.7

59.8
19.5

10.0

-10.8

-12.4

日本株

先進国株

-19.4

5.4
-1.2
-5.5

21.5

15.3
4.9
-6.1

6.7

先進国債

新興国債

-8.8

最小値

当ファンド
当ファンド

新興国株

日本国債

＊ 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
＊ 各資産クラスの指数
日本株

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
日本国債 NOMURA-BPI国債
先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
当ファンドについては、分配金（税引前）再投資基準価額の騰落率です。
全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
● 上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。
●●

指数に関しての詳細は27～28ページをご参照ください。

21

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）  

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212024/08/05

10:29:20

Ｂコース（為替ヘッジなし）
期間： 2019年７月～2024年６月

（％）
100.0

最大値

80.0

53.6

60.0
40.0
20.0
0.0

平均値

16.9

-20.0
-60.0

19.5

12.7

10.0

-11.5

-10.8

-12.4

当ファンド
当ファンド

日本株

先進国株

-19.4

最小値

5.4
-1.2
-5.5

新興国株

日本国債

21.5

15.3
4.9
-6.1

6.7

先進国債

新興国債

-8.8

＊ 上記期間の各月末における直近１年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
＊ 各資産クラスの指数
日本株

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）

代表的な資産クラスとの騰落率の比較

-40.0

42.1

62.7

59.8

先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
日本国債 NOMURA-BPI国債
先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
当ファンドについては、分配金（税引前）再投資基準価額の騰落率です。
全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
● 上記の騰落率は直近月末から60ヶ月遡った算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。
●●

指数に関しての詳細は27～28ページをご参照ください。

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222024/08/05

10:29:20

当該投資信託のデータ
Ａコース（為替ヘッジあり）

当該投資信託の組入資産の内容※ 組入銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

組入ファンド
第26期末2024.7.16

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド

101.8％

当該投資信託の組入資産の内容／純資産等

注．比率は第26期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

資産別配分

国別配分

（％）

通貨別配分

（％）

（％）

120.0

120.0

120.0

100.0

100.0

100.0

80.0

80.0

80.0

親投資信託
受益証券
101.8％

60.0
40.0

60.0
40.0

日本
101.8％

60.0
40.0

20.0

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

日本円
101.8％

注．比率は第26期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

純資産等
項目

第26期末
2024.7.16

純資産総額2,851,883,289円

受益権総口数

1,940,866,246口

１万口当たり基準価額

14,694円※ 当期中における追加設定元本額は351,956,078円、同解約元本額は454,765,411円です。

23

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）  

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232024/08/05

10:29:21

Ｂコース（為替ヘッジなし）

当該投資信託の組入資産の内容※ 組入銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）に記載されています。

組入ファンド
第26期末2024.7.16

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド

98.4％

資産別配分

国別配分

当該投資信託の組入資産の内容／純資産等

注．比率は第26期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

通貨別配分

その他
1.6％

日本
100.0％

親投資信託
受益証券
98.4％

日本円
100.0％

注．比率は第26期末における純資産総額に対する評価額の割合です。

純資産等
項目

第26期末
2024.7.16

純資産総額4,116,466,694円

受益権総口数

1,270,105,447口

１万口当たり基準価額

32,410円※ 当期中における追加設定元本額は186,164,269円、同解約元本額は209,760,937円です。

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）   24交付_90045_230874_230875_20240716_再校_損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンド

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242024/08/05

10:29:21

組入上位ファンドの概要※ 組入ファンドの計算期間の詳細な運用経過等に関する詳細な情報については、運用報告書（全体版）に記載されています。

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド
基準価額の推移（円）

65,00060,000

基準価額

55,00050,00045,00040,000
組入上位ファンドの概要

MSCIコクサイ インデックス（円換算ベース）

35,0002023.7.18●

2024.7.16

ベンチマーク（MSCIコクサイ インデックス（円換算ベース））の推移は、2023年７月18日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

１万口当たりの費用明細
項目

2023.7.19～2024.7.16

金額比率
売買委託手数料
20円
0.043％（株式）（18） （0.037）（投資信託証券）（ 3） （0.005）
有価証券取引税
3
0.007
（株式）
（ 3） （0.007）（投資信託証券）（ 0） （0.000）
その他費用
20
0.042
（保管費用）（19） （0.040）（その他）（ 1） （0.001）
合計
43
0.092
期中の平均基準価額は47,557円です。

25

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）  

交付_90045_230874_230875_20240716_再校_損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンド

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252024/08/05

10:29:21

組入上位10銘柄
銘柄名

業種/種別等

通貨

国（地域）

比率

ソフトウェア・サービス

アメリカ・ドル アメリカ

4.5％

2 NVIDIA CORP

半導体・半導体製造装置 アメリカ・ドル アメリカ

3.6％

3 FISERV INC

金融サービスアメリカ・ドル アメリカ

2.6％

4 VISA INC-CLASS A SHARES

金融サービスアメリカ・ドル アメリカ

2.4％

5 WASTE CONNECTIONS INC

商業・専門サービス

アメリカ・ドル カナダ

2.2％

6 HEICO CORP

資本財

アメリカ・ドル アメリカ

2.2％

7 TRADE DESK INC/THE -CLASS A

メディア・娯楽

アメリカ・ドル アメリカ

2.0％

8 ALPHABET, INC

メディア・娯楽

アメリカ・ドル アメリカ

1.8％

9 S&P GLOBAL INC

金融サービスアメリカ・ドル アメリカ

1.8％

10 LINDE PLC

素材

アメリカ・ドル アイルランド 1.8％

組入銘柄数

資産別配分

214銘柄

国別配分

通貨別配分
フランス
2.1％

その他
3.7％

外国投資証券
4.5％

イギリス
2.2％

シンガポール
1.5％

アイルランド
2.3％

ドイツ
2.6％

スイス・フラン 1.0％
シンガポール・ドル 0.5％
スウェーデン・クローナ
0.4％
その他
4.2％

ユーロ
5.9％

カナダ
2.6％
外国株式
91.8％

その他
9.2％

オーストラリア・
ドル
1.0％
イギリス・
ポンド
2.4％

組入上位ファンドの概要

1 MICROSOFT CORP

アメリカ
77.6％

アメリカ・ドル84.7％

注１．基準価額の推移、１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
注２．１万口当たりの費用明細は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。なお、費用項目については前記（１万口当たりの費用明細の項目の概要）をご参照ください。
注３．組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日（2024年７月16日）
現在のものです。
注４．比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）   26交付_90045_309874_20240716_損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド_1022464.indd
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指数に関して 
当ファンドのベンチマークである「MSCIコクサイ インデックス」について
MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成した株価指数です。MSCIコクサイ インデックス（100％為替ヘッジ）およびMSCIコクサイ インデックス（円換算ベース）は、MSCIコクサイ インデックス（米ドルベース）をもとに委託会社が独自に計算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について
指数に関して■ 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマーク
で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会
社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
■ MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
■ MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに委託会社が独自に円換算しています。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

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損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）  

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■ NOMURA-BPI国債
野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。
■ FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他
一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
■ JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）た指数です。なお、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドに関する著作権、知的財産権
その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLCに帰属します。

指数に関してJ.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にし損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）   28交付_90045_230874_230875_20240716_再校_損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンド

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ホームページにて当ファンドの詳細をご案内しております。
損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンド

コース

検索

それぞれのコースをご入力下さい。

Ａコース（為替ヘッジあり）

Ｂコース（為替ヘッジなし）

https://www.sompo-am.co.jp/fund/0874/price.html

https://www.sompo-am.co.jp/fund/0875/price.html

各書類の最新版をご確認いただけます。
交付目論見書

交付運用報告書

当ファンド購入に際して投資判断に必要な重要事項をご説明しております。

当ファンドの運用状況について重要な事項をご説明しております。

請求目論見書

運用報告書（全体版）

交付目論見書より詳細な当ファンドの情報をご説明しております。

交付運用報告書より詳細な
運 用 状 況をご 説 明しており
ます。

海外休業日
（申込不可日）
購入・換金の申込不可日をご案内しております。

最新月次レポート
当ファンドの運用状況を月次でご説明しております。
本報告書作成時点のものを掲載しております。

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