社会福祉法人足利むつみ会

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日
勘定科目

法人本部

社会就労センターきたざと

セルプ絆

セルプみなみデイアクティビティセンターWIN

ドナルド

ビタミンクラブ足利障害者相談支援センター

介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益

71,417,774

15,788,665

5,315,382

障害福祉サービス等事業収益

165,460,724

39,629,714

43,397,632

150,317,080

38,214,450

30,918,766

11,462,140

相談支援事業収益
収 日中一時支援事業収益
益 就業・生活支援事業収益
足利市屋内子ども遊び場事業収益
利用料収益

サ

経常経費寄附金収益ー

100,000

その他の収益ビス

サービス活動収益計（１）100,000

236,878,498

55,418,379

48,713,014

150,317,080

38,214,450

30,918,766

11,462,140

活

人件費

390,000

119,727,196

30,967,691

36,112,228

89,199,416

17,076,232

25,230,836

15,048,728

動

事業費

12,187,977

2,381,633

2,055,797

8,717,028

3,876,282

2,196,204

増

事務費

18,949,432

6,900,321

3,424,169

14,261,951

10,417,275

1,786,450

924,533

70,421,599

15,829,615

5,315,382

減価償却費

6,523,643

5,475,161

1,972,218

11,516,618

1,586,174

539,633

192,841

国庫補助金等特別積立金取崩額-1,441,668-168,050-844,275-2,866,418-728,420-134,200減2,480,099

就労支援事業費用の利用者負担軽減額

部費
用貸倒損失額
貸倒引当金繰入徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）2,870,099

226,368,179

61,386,371

48,035,519

120,828,595

32,227,543

29,618,923

16,166,102-2,770,099

10,510,319-5,967,992

677,495

29,488,485

5,986,907

1,299,843-4,703,962

2,525

3,296

301

1,000

2,464

952

124

18

546,950

243,450547,074

243,468

299,650

243,450

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益
有価証券評価益
収益

有価証券売却益
投資有価証券評価益

サ

投資有価証券売却益

ー

基本財産評価益ビ

積立資産評価益ス

その他のサービス活動外収益

103,595

1,409,750

サービス活動外収益計（４）106,120

1,413,046

活動20,0001,883,750

301

21,0001,886,214

0

0

952

支払利息

外増

社会福祉連携推進業務借入金支払利息減

有価証券評価損の有価証券売却損

部 費 投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

1,355,850
01,868,750

1,355,850

1,868,750

0299,650

243,450

106,120

57,196301

21,00017,464952

247,424

18-2,663,979

10,567,515
2,760,000-5,967,691

698,495

29,505,949
1,500,000

5,987,859
300,000

1,547,267-4,703,944

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収益

固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

2,740,000

5,000,000

事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特特別収益計（８）増基本金組入額減

資産評価損の固定資産売却損・処分損

部

32,760

その他の特別収益

別

1,481,743
2,740,000

2,760,000

001,500,000

300,000

2,760,000

1,500,000

300,000

4,887,259

5,903,485

1,481,743

5,032,7602

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用

15,000,000

7,740,000

事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用

32,760

その他の特別損失
特別費用計（９）15,000,000

7,647,261

0

15,143,485

300,000

32,7600

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-12,260,000-4,887,261

00-13,643,485

0

1,448,983

5,032,760

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-14,923,979

5,680,254-5,967,691

698,495

15,862,464

5,987,859

2,996,250

328,816前期繰越活動増減差額（１２）13,408,415

150,413,033

50,176,660

53,550,775

126,820,898

15,364,155

14,904,084

2,633,220

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-1,515,564

156,093,287

44,208,969

54,249,270

142,683,362

21,352,014

17,900,334

2,962,036

17,900,334

2,962,036

繰
越活動増減
差額の部

0

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）15,000,000

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1,200,000
6,564,966

13,484,436

149,528,321

45,408,969

1/3

700,000

1,500,000

4,360,000

53,549,270

141,183,362

16,992,014

社会福祉法人足利むつみ会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）

勘定科目

両毛圏域障害者就業・生活支援センター介護保険事業収益

青空

合計

ふくい保育園342,698,449

保育事業収益149,480,355

就労支援事業収益582,035

6,215,000

足利市屋内子ども遊び場事業収益

経常経費寄附金収益3,380

その他の収益88,688,521
479,982,541
000

6,215,000

6,215,000

0

利用料収益

ビ

149,480,355
3,833,300

0

収 日中一時支援事業収益ー

342,698,449

479,982,541

相談支援事業収益サ

事業区分合計149,480,355
92,521,821

障害福祉サービス等事業収益

益 就業・生活支援事業収益

内部取引消去342,698,449

0

0

0

103,380

103,38000

ス

サービス活動収益計（１）6,215,000

343,283,864

149,480,355

1,071,001,546

活

人件費

5,271,670

266,870,641

118,637,960

724,532,598

動事業費49,481,662

15,537,602

96,434,185

296,050

96,138,135

増

事務費

39,839,519

10,011,244

109,907,063

3,219,510

106,687,553

91,566,596

317,740

91,248,856

減912,070

就労支援事業費用の利用者負担軽減額

部費
用3,833,300

1,067,168,246
724,532,598

0

0

減価償却費

13,989,703

15,822,692

57,618,683

57,618,683

国庫補助金等特別積立金取崩額-4,493,330-5,946,616-16,622,977-16,622,977

貸倒損失額

00

貸倒引当金繰入

00

徴収不能額

00

徴収不能引当金繰入0

その他の費用00

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）06,183,740

365,688,195

154,062,882

1,063,436,148

3,833,300

1,059,602,848

31,260-22,404,331-4,582,527

7,565,398

0

7,565,398

15

147

748

借入金利息補助金収益0011,59011,590

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益00

有価証券評価益00

有価証券売却益00

投資有価証券評価益

00

サ

投資有価証券売却益

00

ー

基本財産評価益

0ビ

積立資産評価益ス

その他のサービス活動外収益

受取利息配当金収益

収
益活

サービス活動外収益計（４）

動

15

支払利息

0

0

0

1,074,029

2,486,733

7,768,257

7,768,257

1,074,176

2,487,481

7,779,847

876,229604,87807,779,847

1,481,107

1,481,107

増社会福祉連携推進業務借入金支払利息00減

有価証券評価損00の有価証券売却損00

部 費 投資有価証券評価損

00

用 投資有価証券売却損00

基本財産評価損0積立資産評価損

006,764,483

外その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）収益

特2,358,733

6,764,483

1,514,279

2,963,611

8,245,590

015-440,103-476,130-465,743

0-465,743

31,275-22,844,434-5,058,657

7,099,655
4,560,000

07,099,655
4,560,000

施設整備等寄附金収益

00

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益00

固定資産受贈額00

固定資産売却益00

事業区分間繰入金収益0

拠点区分間繰入金収益

15,000,000

22,740,000

事業区分間固定資産移管収益0

拠点区分間固定資産移管収益

32,760

その他の特別収益
特別収益計（８）増

基本金組入額減

資産評価損の固定資産売却損・処分損

015,000,000

0

国庫補助金等特別積立金積立額

活動
増
減
差額の部

0

0

0

4,560,000

4,560,000

22,740,000

事業区分間固定資産移管費用

0

拠点区分間固定資産移管費用

32,760当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）0
10,790,744
22,740,000

0032,760000044,737

038,168,243

22,772,760

15,395,483

014,955,263

0-9,353,740

0-9,353,740

31,275-7,889,171-5,058,657-2,254,085

0

446

85,976,891

89,846,983

603,095,560

31,721

78,087,720

84,788,326

600,841,475
002,200,000

18,400,000

18,400,000

13,124,966

13,124,966

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）044,73910,790,744

前期繰越活動増減差額（１２）

6,041,743

0

拠点区分間繰入金費用

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）22,772,760

44,739

用 事業区分間繰入金費用

特別費用計（９）01,481,743

0

その他の特別損失

越28,814,503

00

32,760044,737

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）022,740,000

1,481,743

費 災害損失繰8,245,590

施設整備等補助金収益

別部

00638,050

31,721

78,087,720

86,988,326

2/3

606,116,509-2,254,085
603,095,560

00600,841,475

606,116,509

社会福祉法人足利むつみ会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
公益事業区分 事業活動内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業

スマイル

足利市障がい者基幹相談支援センター事業

キッズピアあしかが事業区分合計00

保育事業収益00

就労支援事業収益00005,809,200

5,809,200

7,328,620

7,328,620

23,553,238

23,553,238

48,607,800

48,607,800

利用料収益

00

経常経費寄附金収益00

その他の収益0

相談支援事業収益

5,809,200

収 日中一時支援事業収益
益 就業・生活支援事業収益

7,328,620
23,553,238

足利市屋内子ども遊び場事業収益ー
ビ

内部取引消去

介護保険事業収益

障害福祉サービス等事業収益

サ

合計

48,607,800

0ス

サービス活動収益計（１）23,553,238

7,328,620

48,607,800

5,809,200

85,298,858

活

人件費

18,509,876

5,920,437

11,752,462

8,881,511

45,064,286

動

事業費

4,577,610

4,577,610

増

事務費461,248

43,314,788

43,314,788

就労支援事業費用00

利用者負担軽減額

00

12,111,193

12,297,141

12,297,141-5,578,590

減の部
費
用

5,384,595

減価償却費

857,218

3,720,392

398,396

37,070,549

185,948

国庫補助金等特別積立金取崩額

085,298,858
45,064,286-5,578,590-5,578,590

貸倒損失額

00

貸倒引当金繰入

00

徴収不能額

00

徴収不能引当金繰入00

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）7,361,999

59,076,006

9,342,759

99,675,235

0

99,675,235-341,233-33,379-10,468,206-3,533,559-14,376,377
00-14,376,377
0

19

60

79

12

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

0

23,894,471

170

170

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益00

有価証券評価益00

有価証券売却益00

投資有価証券評価益

00

投資有価証券売却益

00ービ

基本財産評価益

00

積立資産評価益

00ス

その他のサービス活動外収益

37,191

10,35047,54147,541

サービス活動外収益計（４）37,21010,410

収
益
サ

活
動

79

12

47,711047,711

支払利息00増

社会福祉連携推進業務借入金支払利息00減

有価証券評価損00の有価証券売却損

00

費 投資有価証券評価損

00

用 投資有価証券売却損00

基本財産評価損00

積立資産評価損00

10,35010,350外部

その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）010,3500010,350037,21060

79

1237,361037,361-304,023-33,319-10,468,127-3,533,547

0

施設整備等補助金収益-14,339,016
0-14,339,016
0

施設整備等寄附金収益

00

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

00

固定資産受贈額00

固定資産売却益

00

10,790,744

10,790,744

拠点区分間繰入金収益00

事業区分間固定資産移管収益00

拠点区分間固定資産移管収益0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

収益

特10,350

事業区分間繰入金収益537,259

6,750,000

3,503,485

その他の特別収益

10,35000010,790,744

10,790,744

別特別収益計（８）増基本金組入額

00減

資産評価損

00の

固定資産売却損・処分損

11

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）00

国庫補助金等特別積立金積立額

00

費 災害損失00

用 事業区分間繰入金費用00

拠点区分間繰入金費用00

事業区分間固定資産移管費用

00

拠点区分間固定資産移管費用

00

その他の特別損失0部

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）

越
活動
増
減
差額の部

06,750,000

3,503,485

1

0

0

0

0

10

10

1

537,259

06,749,999

3,503,485

10,790,743

010,790,743

0-3,548,273

233,236-33,319-3,718,128-30,062-3,548,273

前期繰越活動増減差額（１２）-1,314,960

5,495,304

40,819,277-623,694

44,375,927

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-1,081,724

5,461,985

37,101,149-653,756

40,827,654

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰537,259

44,375,927
040,827,654

基本金取崩額（１４）00

その他の積立金取崩額（１５）00

その他の積立金積立額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）-1,081,724

5,461,985

3/3

37,101,149-653,756

40,827,654

0040,827,654