第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日
社会福祉法人

足利むつみ会(単位：円)

勘

定

科

目

算 (B)

差 異 (A)-(B)329,857,630
126,340,450
68,832,774
385,739,809
5,400,000
7,169,227
27,216,000
47,482,466
2,571,122
11,790,000
04,100,000
111,804
8,003,168
1,024,614,450
614,032,777
85,623,354
128,816,853
66,654,861
7,909,122
6,278,880
909,315,847
115,298,603
7,056,352
7,056,352
40,498,000
13,976,857
54,474,857△47,418,505
119,187
119,187
30,167,537
171,660
30,339,197△30,220,010
─

1,604,370△201,450△292,774△2,866,809
0△158,227
0△562,466
178,878△130,000
150,000△500,000
66,196546,832△2,165,450
10,807,223
4,604,646
11,209,147
2,212,139
343,878
307,120
29,484,153△31,649,603
3,648
3,648
95,000596,143
691,143△687,495△119,187△119,187△1,465,537
8,340△1,457,197
1,338,010
3,788,794

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)331,462,000
126,139,000
68,540,000
382,873,000
5,400,000
7,011,000
27,216,000
46,920,000
2,750,000
11,660,000
150,000
3,600,000
178,000
8,550,000
1,022,449,000
624,840,000
90,228,000
140,026,000
68,867,000
8,253,000
6,586,000
938,800,000
83,649,000
7,060,000
7,060,000
40,593,000
14,573,000
55,166,000△48,106,000
0028,702,000
180,000
28,882,000△28,882,000
3,788,794△2,027,049
2,872,206

37,660,088△34,787,882

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)258,258,136
261,130,342

258,258,136
295,918,224

0△34,787,882

介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入相談支援事業収入
日中一時支援事業収入
就業・生活支援事業収入
収
足利市屋内子ども遊び場事業収入
入事
障害者雇用定着促進事業収入
業
利用料収入
活
経常経費補助金収入
動
経常経費寄附金収入によ受取利息配当金収入
る
その他の収入収
事業活動収入計(1)
支
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
就労支援事業支出
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 収入
設
施設整備等収入計(4)る整設備資金借入金元金償還支出
収備 支
固定資産取得支出
支等 出施設整備等支出計(5)によ施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動による収入
収入のその他の活動収入計(7)他の積立資産支出
収
活
支支
その他の活動による支出
動
出にその他の活動支出計(8)よその他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)る
予備費支出(10)

予算 (A)

決

備考

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日
社会福祉法人

足利むつみ会(単位：円)

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

介護保険事業収入
329,857,630
0 329,857,630
保育事業収入126,340,450
0 126,340,450
就労支援事業収入
68,832,774
0 68,832,774
障害福祉サービス等事業収入 385,739,809
0 385,739,809
相談支援事業収入
5,400,000
05,400,000
日中一時支援事業収入
07,169,227
7,169,227
就業・生活支援事業収入
6,248,000
20,968,000
27,216,000
収
足利市屋内子ども遊び場事業収入
0 47,482,466
47,482,466
入事
障害者雇用定着促進事業収入
02,571,122
2,571,122
業
利用料収入
11,790,000
0 11,790,000
活
経常経費補助金収入000
動
経常経費寄附金収入に4,100,000
04,100,000
よ受取利息配当金収入
109,806
1,998
111,804
る
その他の収入7,998,614
4,554
8,003,168
収
事業活動収入計(1)946,417,083
78,197,367 1,024,614,450
支
人件費支出
580,313,056
33,719,721 614,032,777
事業費支出81,185,222
4,438,132
85,623,354
事務費支出
81,801,970
47,014,883 128,816,853
支
就労支援事業支出
66,654,861
0 66,654,861
出支払利息支出7,909,122
0
7,909,122
その他の支出6,276,396
2,484
6,278,880
事業活動支出計(2)824,140,627
85,175,220 909,315,847
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 122,276,456 △6,977,853 115,298,603施設整備等補助金収入
2,100,000
4,956,352
7,056,352
施 収入
設
施設整備等収入計(4)2,100,000
4,956,352
7,056,352
る整設備資金借入金元金償還支出 40,498,000
0 40,498,000
収備 支
固定資産取得支出
6,828,784
7,148,073
13,976,857
支等 出
施設整備等支出計(5)47,326,784
7,148,073
54,474,857によ施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △45,226,784 △2,191,721 △47,418,505
事業区分間繰入金収入
0 10,754,606
10,754,606
そ 収
その他の活動による収入
119,1870119,187の 入
他
その他の活動収入計(7)119,187
10,754,606
10,873,793の積立資産支出
29,731,435
436,10230,167,537
収活支事業区分間繰入金支出
10,754,606
0
10,754,606
支動
その他の活動による支出
0171,660
171,660に 出よその他の活動支出計(8)40,486,041
607,762
41,093,803
る
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △40,366,854
10,146,844 △30,220,010
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)36,682,818
977,270
37,660,088
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)255,787,320
292,470,138

2,470,816
3,448,086

258,258,136
295,918,224

内部取引
消去

法人合計

0 329,857,630
0 126,340,450
19,734,954
49,097,820
0 385,739,809
05,400,000
07,169,227
0 27,216,000
0 47,482,466
0
2,571,122
0 11,790,000
0004,100,000
0111,804
08,003,168
19,734,954 1,004,879,496
0 614,032,777
248,178
85,375,176
17,526,374 111,290,479
1,960,402
64,694,459
0
7,909,122
0
6,278,880
19,734,954 889,580,893
0 115,298,603
0
7,056,352
0
7,056,352
0 40,498,000
0 13,976,857
0 54,474,857
0 △47,418,505
10,754,606
00119,187
10,754,606
119,187
0 30,167,537
10,754,606
00171,660
10,754,606
30,339,197
0 △30,220,010
0 37,660,088
0 258,258,136
0 295,918,224