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満期償還 運用報告書（全体版）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 2011年４月１日から2021年３月３日まで①トルコの株式に投資し、信託財産の成長を目指します。
②トルコ株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を運用方針行います。マザーファンドのトルコ株式の運用
は、ユニオン バンケール プリヴェ ユービー
ピー エスエー（ロンドン支店）が行います。
ラ イ ジ ン グ ・ ライジング・トルコ株式マザー
トルコ株式ファンド ファンド受益証券
主要投資
ライジング・
対象
トルコ株式（ＤＲ（預託証書）
ト ル コ 株 式を含みます。
）
マザーファンド
株式への実質投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への実質投資割合
は、制限を設けません。
同一銘柄の株式への実質投資
ラ イ ジ ン グ ・
割合は、信託財産の純資産総額
トルコ株式ファンドの15％以下とします。
同一銘柄の上場投資信託証券
への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の15％以下とし
主
な
ます｡
組入制限
株式への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
ライジング・
同一銘柄の株式への投資割合
ト ル コ 株 式
は ､信 託財 産の純 資産 総額 のマザーファンド
15％以下とします。
同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の15％以下とします。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含み分配方針ます。
）等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

ライジング・
トルコ株式ファンド
最終期（償還日 2021年３月３日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます｡
さて、「ライジング・トルコ株式ファンド」は、2021
年３月３日をもちまして満期償還いたしました。ここに謹んで設定以来の運用状況と償還の内容をご報告申し上げます。
今後とも当社商品につき引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

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ライジング・トルコ株式ファンド○最近５期の運用実績
基
決

算

期

(分配落)

準
税
分

込
配

円 銭

価
み 期
金 騰
円

額
投 資 信 託株式 株
式
純券
中 組 入 比 率 先 物 比 率 証
総
組
入
比
率
落 率
％
％
％
％

資

産
額

百万円

16期(2019年３月４日)

5,740

0

35.2

93.7

－

0.7

17期(2019年９月３日)

4,914

0

△14.4

93.3

－

0.6

1,389

18期(2020年３月３日)

5,134

0

4.5

93.4

－

1.0

1,161

4,172

0

△18.7

96.7

－

0.7

853

－

30.3

－

－

－

462

19期(2020年９月３日)
(償還時)

1,731

(償還価額)

20期(2021年３月３日)

5,434.34（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 株式組入比率、株式先物比率および投資証券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注４） 株式先物比率＝買建比率－売建比率。
（注５） 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、トルコ株式を主要投資対象とします。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行いますが、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク
及び参考指数は記載しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2020年９月３日
９月末
10月末
11月末
12月末
2021年１月末
２月末(償還時)
2021年３月３日

日

基

準

価
騰

円 銭
4,172
4,136
3,878
4,737
5,365
5,471
5,437
(償還価額)
5,434.34

額
落

株
率 組

入

比

式 株
率 先

％
－
△ 0.9
△ 7.0
13.5
28.6
31.1
30.3

％
96.7
94.5
90.7
93.4
90.4
－
－

30.3

－

物

比

投
式
証
率
組
％
－
－
－
－
－
－
－
－

資
入

信

託
券
比 率
％
0.7
0.7
0.7
0.8
0.8
－
－
－

（注１） 騰落率は期首比。
（注２） 株式組入比率、株式先物比率および投資証券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注３） 株式先物比率＝買建比率－売建比率。
（注４） 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、トルコ株式を主要投資対象とします。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行いますが、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク
及び参考指数は記載しておりません。

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ライジング・トルコ株式ファンド

設定以来の運用経過（2011年４月１日（設定日）～2021年３月３日（償還日））■基準価額の推移

設定日：10,000円
償還日：5,434円34銭（期中分配金合計1,450円）
騰落率：△38.1％（分配金再投資基準価額ベース）
・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
・分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
・当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、トルコ株式を主要投資対象とします。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行いますが、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。

■基準価額の主な変動要因（ライジング・トルコ株式ファンド）
高位に組入れていたマザーファンドの基準価額が下落したため、当ファンドの分配金再投資基準
価額は下落しました。
（ライジング・トルコ株式マザーファンド）（2011年４月１日～2021年３月２日）
期中の騰落率は－25.0％となりました。トルコリラが対円で下落したことが基準価額の押し下げ要因となりました。

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ライジング・トルコ株式ファンド■投資環境
2011年は、商品市況の調整を契機にグローバ
ル株式市場が下落したことや、トルコの消費者
物価指数の高止まりや経常収支赤字拡大に対する懸念に加え、隣国シリアの政情悪化、ギリシャ債務再編問題などの悪材料が重なり、軟調な展開となりました。
2012年は、１月末に、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）が超低金利政策を2014年後半まで継続すると示唆したことが好感され、上昇しました。
その後は、トルコ国内の与信の伸びやインフレ
率上昇の抑制、経常収支の赤字幅の縮小、米大手格付け会社のトルコ国債の信用格付けの引き上げなどを受けて上昇しました。また、世界的に金融緩和政策が打ち出されたことや、欧州債務懸念の後退なども好材料となり、年末にかけて当時の史上最高値を更新しました。
しかし、2013年５月下旬、ＦＲＢの量的金融緩和策の早期縮小懸念や、トルコのエルドアン
政権への大規模な抗議運動が続いたことなどから、投資家のリスク回避姿勢が強まり、急落しました。その後も、トルコ中央銀行総裁による追加利上げ否定発言やシリア情勢の緊迫化などと相まって、トルコリラ、トルコ株式市場
ともに更に下落しました。
2014年３月、トルコの統一地方選でＡＫＰ（公正発展党）が勝利したことを受け、政治的緊張の緩和期待などから上昇しました。その後も、トルコ中央銀行やＥＣＢ（欧州中央銀行）による利下げ、原油価格の下落などを背景に、堅調に推移しました。
2015年は、ギリシャ債務再編問題の先行き不安や、トルコ政局の混迷懸念などを背景に下落しました。また、トルコ軍がロシア空軍機を撃墜したことを受け、ロシアがトルコに対し経済制裁を発令したことなども重石となりました。
2016年は、ＥＣＢの追加金融緩和政策の発表などを受け一時的に上昇しましたが、５月初め

イスタンブール100種指数の推移

為替レートの推移（注） 為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております。

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ライジング・トルコ株式ファンドにトルコのダウトオール首相の任期途中で首相職を辞任したことや、７月中旬に未遂に終わったもののトルコ軍の一部によるクーデターが発生したことなどから下落しました。また、11月には、ト
ルコ警察当局がクルド系野党・ＨＤＰ（国民民主主義党）の共同党首２人を含む同党の複数の国会議員を、トルコがテロ組織と認定している非合法武装組織「ＰＫＫ（クルド労働者党）」の宣伝を拡散した疑いで拘束したことに加え、拘束直後に、トルコ南東部で大規模な自爆テロが発生したことなどから、トルコ株式市場は下落しました。
2017年は、４月に実施されたトルコの大統領権限を強化する憲法改正の是非を問う国民投票で賛成派が多数を占め、短期的な政治的不透明感が低下したこと、トルコ企業の堅調な決算発表や世界的な株高などに支えられ上昇しました。また、トルコ当局がエルドアン大領領と敵対する在米イスラム教指導者のギュレン師の支持者と接触したとして米総領事館に勤務するトルコ人職員を逮捕したことなどを理由に10月に停止された米国とトルコ間のビザの発給業務を、両政府が正常に戻すと発表したことなどから、年末にかけてさらに上昇しました。
2018年に入ると、エルドアン大統領が金融政策への関与を強めると発言したことや、トルコ中央
銀行が市場の利上げ予想に反し７月の政策金利を据え置いたことで中央銀行の独立性が不安視されたこと、６月の大統領選挙では、現職のエルドアン大統領が再選を果たしたものの新内閣の国庫・財務相に娘婿のアルバイラク前エネルギー相を起用したことが嫌気されたこと、８月に米国人牧師の拘束問題により対米関係が悪化したことなどを背景に、トルコリラ、トルコ株式市場の下落が加速しました。2019年３月末に行われた統一地方選挙では、エルドアン大統領が率いるＡＫＰを中心とした与党連合がトルコ全土の得票率で過半数を確保しました。しかしＡＫＰ側が求めていたイス
タンブール市長選挙の無効とやり直しの決定を受け、トルコの政治プロセスに不信感が高まり、トルコリラ、株式市場ともに下落しました。その後は、原油価格の下落や、対米関係の緊張緩和期待などを背景に反発しました。
2020年に入ると、シリアとトルコの緊張の高まりに加え、アサド政権を支援するロシアとの関係悪化なども懸念され下落しました。さらに、世界中で感染拡大が止まらない新型コロナウイルスが世界経済に及ぼす影響への警戒感からリスクオフムードが強まる中、トルコリラ、トルコ株式市場
ともに大きく下落しました。４月以降は、米国の経済活動再開への期待や、新型コロナウイルス向けのワクチン開発の進捗が良好であることなどを受けてグローバル株式市場が上昇する中、トルコ
株式市場も上昇に転じました。しかし、トルコの外貨準備減少が懸念される中、トルコリラが売られ対ドルやユーロで史上最安値を更新したことなどを嫌気し、トルコ株式市場は下落しました。11
月上旬、中央銀行総裁と財務相が交代し新体制となったことを受け、金融当局がトルコリラ安の是正に向けて動くとの期待感などから、トルコ株式市場、トルコリラともに大きく上昇しました。その後の金融政策委員会では、大幅な利上げとともに、金融政策の簡素化が発表されたことから、ト
ルコ株式市場、トルコリラともに続伸しました。しかし、2021年２月下旬以降、米国の追加経済対策の成立期待や、新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う景気回復期待などを背景に、長期金利の上昇（価格は下落）が続く中、利益確定の動きや、原油市場の大幅上昇を受けてトルコの経常収支が悪化するとの懸念が広がったことなどから下落に転じ期を終えました。

－ 4 －

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ライジング・トルコ株式ファンド■当該投資信託のポートフォリオ
ライジング・トルコ株式マザーファンドの組入比率を高位に維持しました。その後、当ファンドの満期償還に向けて、マザーファンドを全部売却しました。
（ライジング・トルコ株式マザーファンド）（2011年４月１日～2021年３月２日）
株式および外国投資証券の組入比率を概ね高位に維持しました。その後、当ファンドの償還決定を受けて、2021年１月上旬より保有銘柄を売却しキャッシュ化を進めました。

■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、トルコ株式を主要投資対象とします。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行いますが、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりま
せん。

■分配金
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、第１期～第３期は各０円（１万口当たり、
以下同じ）、第４期は800円、第５期～第６期は各０円、第７期は300円、第８期は350円、第９期～
第19期は各０円の合計1,450円の分配を行いました。

－ 5 －ライジング・トルコ株式ファンド

最終期の運用経過（2020年９月４日～2021年３月３日（償還日））

運用経過
基準価額の推移
（円）

（百万円）

6,500

3,500
3,000

6,000

基準価額（左軸）
5,500

2,500

分配金再投資基準価額（左軸）

5,000

2,000

4,500

1,500

4,000

1,000
500

3,500

純資産総額（右軸）0基準価額の推移

3,000

第19期末
2020.9.3

償還日
2021.3.3

第20期首

騰落率

基準価額

4,172円

償還時
償還価額

30.3％

(

分配金再投資基準価額ベース

5,434円34銭

)

(

期中分配金
合計−円

)

●

分配金再投資基準価額の推移は、2020年９月３日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、トルコ株式を主要投資対象とします。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行いますが、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないた
め、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。

－ 6 －
1

ライジング トルコ株式ファンド

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲859916.indd 6

2021/04/13 9:45:46

ライジング・トルコ株式ファンド

基準価額の主な変動要因
ライジング・トルコ株式ファンド
高位に組入れていたマザーファンドの基準価額が上昇したため、当ファンドの基準価額は上昇しました。
ライジング・トルコ株式マザーファンド
期中の騰落率は＋32.4％となりました。トルコ株式市場が上昇したことが基準価額を押し上げました。
●

本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

マザーファンド

基準価額の主な変動要因

ベビーファンド－ 7 －ライジング・トルコ株式ファンド

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲859916.indd 722021/04/13 9:45:47

ライジング・トルコ株式ファンド

投資環境
期初は、トルコが東地中海で海底資源探査を進める中、係争中の領海を巡り緊張が高まっていたギリシャとの緊張緩和に向けて、北大西

イスタンブール100種指数の推移
1,800

洋条約機構（NATO）の事務総長が協議を行1,600

うことを明らかにしたことなどを好感し、堅調

1,400に推移しました。2020年10月、定例の金融

1,200

政策委員会にて、トルコ中央銀行が市場予想に反して金利の据え置きを決定したことを受

1,000

け、トルコリラ、トルコ株式市場とも下落に転800じました。しかし11月上旬、中央銀行総裁と20.9.3（期首）

財務相の交代を受け、金融当局がトルコリラ

20.11.3

21.1.321.3.3（償還日）（出所：Bloomberg）
投資環境安の是正に向けて動くとの期待感等からトルコ
株式市場、トルコリラともに大きく上昇しました。その後の金融政策委員会では、大幅な利為替レートの推移（円）

上げに加え金融政策の簡素化が発表されたこ18とから、トルコ株式市場、トルコリラともに続伸16しました。しかし、2021年２月下旬以降、米トルコリラ・円国の追加経済対策の成立期待や、新型コロナ

14

ウイルスのワクチン普及に伴う景気回復期待な
12

どを背景に、長期金利の上昇が続く中、利益確定の動きや、原油市場の大幅上昇を受けて

10

トルコの経常収支が悪化するとの懸念が広がっ

20.9.3（期首）たことなどから下落に転じ、期を終えました。

20.11.3

21.1.321.3.3（償還日）（出所：投資信託協会）

注．為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用して
おります。

－ 8 －
ライジング・トルコ株式ファンド

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲859916.indd 862021/04/13 9:45:48

ライジング・トルコ株式ファンド

当該投資信託のポートフォリオ
期を通してライジング・トルコ株式マザーファンドの組入比率を高位に維持しました。その後、当ファンドの満期償還に向けて、マザーファンドを全部売却しました。
ライジング・トルコ株式マザーファンド
当該投資信託のポートフォリオ／当該投資信託のベンチマークとの差異／分配金

期を通して株式および外国投資証券の組入比率を概ね高位に維持しました。その後、当ファンドの償還決定を受けて、１月上旬より保有銘柄を売却しキャッシュ化を進めました。

当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、トルコ株式を主要投資対象とします。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄選別を行いますが、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数は記載しておりません。

分配金
該当事項はありません。

決算期におけるファンドの運用成果※をもとに、分配を行うことを目指すファンドです。
※ 運用成果には、インカム収入とキャピタルゲイン・ロスの両方を考慮します。
インカム収入とは株式の配当収入等、キャピタルゲイン・ロスとは値上がり益・値下がり損をいいます。
・ ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。

＜償還を迎えて＞当ファンドは、2021年３月３日をもちまして信託期間を終了し、満期償還とさせていただくこととなりました。受益者の皆様のご愛顧に心より御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。
－ 9 －02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲859916.indd 92021/04/13 9:45:48

ライジング・トルコ株式ファンド

１万口当たりの費用明細
最終期
項目

金額
（a）信託報酬

項目の概要

2020.9.4〜2021.3.3

47円

比率0.971％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は4,837円です。

（投信会社）（26） （0.535） ファンドの運用の対価（販売会社）（20） （0.409） 管理等の対価（受託会社）（ 1） （0.027） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（b）売買委託手数料

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの5（b）売買委託手数料＝

0.095

期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
１万口当たりの費用明細（株式）（投資信託証券）（c）その他費用（保管費用）（その他）
合計（ 5） （0.094）（ 0） （0.001）
26

0.534

（c）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（26） （0.533） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 0） （0.001） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
78
1.600

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組入れているマザー
ファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 10 －
3

ライジング・トルコ株式ファンド

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲859916.indd 10

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ライジング・トルコ株式ファンド（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は3.03％です。

その他費用
1.08%

運用管理費用
（投信会社）
1.08%

１万口当たりの費用明細

総経費率
3.03%
当ファンド
3.03%
運用管理費用
（受託会社）
0.05%

運用管理費用（販売会社）
0.82%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
注５．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 11 －
ライジング・トルコ株式ファンド

02̲コメント費用明細̲償還̲9pt̲859916.indd 11

42021/04/13 9:45:49

品 名：03_90045_230917_020_04_ライジング・トルコ株式ファンド_859916.docx
日 時：2021/4/13 9:46:00
ページ：12

ライジング・トルコ株式ファンド○売買及び取引の状況(2020年９月４日～2021年３月３日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

定
数
千口
－

ライジング・トルコ株式マザーファンド

金

解
額
千円
－

口

約

数
千口
1,490,811

金額千円
1,075,689（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 金額は受渡代金。

○株式売買比率項(2020年９月４日～2021年３月３日)

当期
ライジング・トルコ株式マザーファンド
1,205,777千円
860,738千円
1.40目(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注３） 邦貨換算金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。

○利害関係人との取引状況等(2020年９月４日～2021年３月３日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2021年３月３日現在)

2021年３月３日現在、有価証券等の組入れはございません。

親投資信託残高銘

柄

期首(前期末)口

数
千口
1,490,811

ライジング・トルコ株式マザーファンド（注） 単位未満は切捨て。

－ 12 －

品 名：03_90045_230917_020_04_ライジング・トルコ株式ファンド_859916.docx
日 時：2021/4/13 9:46:00
ページ：13

ライジング・トルコ株式ファンド○投資信託財産の構成
項(2021年３月３日現在)

目

評

償
価

還
額

時
比

率

千円
476,973
476,973

コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
100.0
100.0

（注） 評価額の単位未満は切捨て。

○資産、負債、元本及び償還価額の状況 （2021年３月３日現在)
項

目○損益の状況

償 還 時

項(2020年９月４日～2021年３月３日)
目円(A) 資産
コール・ローン等(B) 負債

476,973,960
476,973,960
14,114,384

未払解約金

6,441,840

未払信託報酬

7,671,342

未払利息(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
償還差損金(D) 受益権総口数
１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)

1,202
462,859,576
851,730,575△388,870,999
851,730,575口
5,434円34銭（注１） 信託財産に係る期首元本額2,044,988,825円、期中追加設定
元本額3,063円、期中一部解約元本額1,193,261,313円（注２） 償還時における１口当たりの純資産総額 0.543434円（注３） 償還時における元本の欠損金額 388,870,999円(A) 配当等収益
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
償還差損金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

当期

円
10,93910,939115,221,991
202,644,384△ 87,422,393△ 7,671,342
107,539,710△321,814,214△174,596,495(
96,397,397)(△270,993,892)△388,870,999△△（注１） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注２） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３） ライジング・トルコ株式マザーファンドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の60の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

－ 13 －

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日 時：2021/4/13 9:46:00
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ライジング・トルコ株式ファンド○投資信託財産運用総括表
信 託 期 間
区

分

受益権口数
元 本 額
毎計算期末の状況
計

算 期
第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期
第８期
第９期
第10期
第11期
第12期
第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
第19期

投資信託契約締結日
投資信託契約終了日

投資信託契約終了時の状況
資 産 総 額476,973,960円
負 債 総 額14,114,384円
投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託
純 資 産 総 額
462,859,576円
5,632,207,854口
851,730,575口 △4,780,477,279口 受 益 権 口 数
851,730,575口
5,434円34銭
5,632,207,854円
851,730,575円 △4,780,477,279円 １万口当たり償還金

元

2011年４月１日
2021年３月３日

本 額

純資産総額

6,606,611,822円
14,322,407,836
15,917,595,299
10,213,604,054
6,117,282,659
5,729,504,893
4,650,147,476
4,136,508,341
4,048,269,550
3,528,688,554
3,091,903,156
3,004,954,843
3,053,728,833
3,166,232,929
3,112,410,824
3,017,227,452
2,827,826,475
2,262,617,601
2,044,988,825

4,738,992,907円
11,800,920,003
13,649,059,010
11,462,448,277
5,568,251,935
4,483,703,143
4,810,418,929
4,278,845,375
3,238,303,405
2,766,947,976
2,234,696,024
2,180,004,162
2,803,714,790
2,678,641,770
1,321,159,183
1,731,994,404
1,389,720,180
1,161,581,630
853,084,308

基準価額○償還金のお知らせ
１万口当たり償還金（税込み）

5,434円34銭－ 14 －

7,173円
8,239
8,575
11,223
9,102
7,826
10,345
10,344
7,999
7,841
7,228
7,255
9,181
8,460
4,245
5,740
4,914
5,134
4,172

金

１万口当たり分配金
額
分 配
0円
0
0
800
0
0
300
350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

率
0.0％
0.0
0.0
8.0
0.0
0.0
3.0
3.5
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
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