令和５年度 公益財団法人多摩市文化振興財団 貸借対照表 （案）
令和6年3月31日 現在（単位科Ⅰ目

当年度

前年度

増：円）

減

資産の部
１．流動資産現金預金

191,581,606

133,192,737

58,388,869

売掛金

2,492,642

02,492,642

未収金

21,840,557

28,904,803△ 7,064,246

470,347

339,035

131,3120

1,208,008△ 1,208,008

216,385,152

163,644,583

52,740,569

定期預金

33,614,000

33,614,0000

投資有価証券

97,386,000

97,386,0000

131,000,000

131,000,000

0145,000,000

145,000,000

0145,000,000

145,000,000

01,412,410

2,118,612△ 706,202

220

什器備品6,932,095

9,557,591△ 2,625,496

構築物・機械装置

31,492,97835,657,370△ 4,164,392

1

1

0

その他固定資産合計

39,837,486

47,333,576△ 7,496,090

固定資産合計315,837,486

323,333,576△ 7,496,090

532,222,638

486,978,159

45,244,479

未払金

53,895,228

46,079,531

7,815,697

預り金2,304,400

328,455

1,975,945

前受金

52,882,650

48,084,550

4,798,100

未払法人税等

15,000,000

15,000,000

0

未払消費税

9,154,900

7,236,100

1,918,800

133,237,178

116,728,636

16,508,542

133,237,178

116,728,636

16,508,542

131,000,000

131,000,000

0131,000,000

131,000,000

0（うち基本財産への充当額）(131,000,000)(131,000,000)(0)（うち特定資産への充当額）

(0)

(0)

(0)

267,985,460

239,249,523

28,735,937（うち基本財産への充当額）

(0)

(0)

(0)

（うち特定資産への充当額）(145,000,000)(145,000,000)(0)

正味財産合計398,985,460

370,249,523

28,735,937

負債及び正味財産合計

532,222,638

486,978,159

45,244,479

棚卸資産
前払金
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産

基本財産合計（２）特定資産（定期預金）
財政調整積立資産
特定資産合計（３）その他固定資産
建物付属設備
車両運搬具

無形固定資産

資産合計
Ⅱ

負債の部
１．流動負債

流動負債合計負債合計
Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
基本財産
指定正味財産合計２．一般正味財産
一般正味財産合計

正味財産増減計算書 （案）前年度及び予算比較資料
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで（単位：円）①当年度決算Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産運用益
特定資産運用益
特定資産運用益
事業収益
入場料収益
受講料等収益受託事業収益
入場券販売手数料収益プログラム等販売手数料収益
広告料収益
その他事業収益
指定管理料収益
指定管理料収益
委託料収益
委託料収益
駐車場利用料金収益
駐車場利用料金収益
施設利用料金収益
施設利用料金収益
自動販売機販売手数料収益
自動販売機販売手数料収益レストラン等光熱水料費等収益
レストラン等光熱水料費等収益
その他収益
その他収益
受取負担金
受取負担金
寄付金
寄付金
雑収益
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
役員・評議員報酬等
給料手当
福利厚生費
退職給付掛金
臨時雇賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
業務分担金
システムサポート委託費
支払手数料
販売手数料
制作費
駐車割引券購入費
雑費②前年度決算増減（①－②）

1,500,691
1,500,691
2,901
2,901
80,742,485
63,509,500
1,628,520
487,300
347,263
3,863,261
0
10,906,641
360,000,000
360,000,000
0016,830,000
16,830,000
134,107,950
134,107,950
2,702,532
2,702,532
102,278
102,278
4,778,844
4,778,844
22,912,000
22,912,000
1,718,611
1,718,611
43,30643,306625,441,598

1,501,661
1,501,661
1,896
1,896
70,297,825
63,779,0001,873,150
1,999,800
755,505
1,751,2940
139,076
397,813,756
397,813,756
006,270,000
6,270,000
92,281,250
92,281,250
2,186,734
2,186,734
76,03976,0394,248,705
4,248,705
5,818,000
5,818,000
3,501,000
3,501,000
215,352
215,352
584,212,218

△ 970
△ 970
1,005
1,005
10,444,660△ 269,500△ 244,630△ 1,512,500△ 408,242
2,111,967
0
10,767,565△ 37,813,756△ 37,813,756
00
10,560,000
10,560,000
41,826,700
41,826,700
515,798
515,798
26,23926,239530,139530,139
17,094,000
17,094,000△ 1,782,389△ 1,782,389△ 172,046△ 172,046
41,229,380

592,431,315
9,738,000
77,668,924
15,039,385
1,163,789
3,229,625
734,3121,214,087
1,618,467
7,491,640
07,138,953
3,703,480
2,861,619
24,65663,491,548
4,488,797
2,253,693
12,395,944
14,547,588
1,439,950
59,598,294
263,771,000
2,510,959
1,975,579
4,700,532
29,194,000
334,998
101,496

611,188,838
8,640,000
75,587,386
12,266,715
1,174,988
3,107,970
1,463,576
1,080,647
1,895,678
7,491,640
08,182,547
2,679,381
6,187,516
22,474
68,616,489
8,686,306
1,331,211
16,391,280
7,162,256
1,932,900
58,785,041
261,728,580
2,437,854
2,717,543
4,288,264
46,878,740
421,51430,342△ 18,757,523
1,098,000
2,081,538
2,772,670△ 11,199
121,655△ 729,264
133,440△ 277,211
00△ 1,043,594
1,024,099△ 3,325,897
2,182△ 5,124,941△ 4,197,509
922,482△ 3,995,336
7,385,332△ 492,950
813,253
2,042,420
73,105△ 741,964
412,268△ 17,684,740△ 86,516
71,154

正味財産増減計算書 （案）前年度及び予算比較資料
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで（単位：円）①当年度決算管理費
役員・評議員報酬等
給料手当
福利厚生費
退職給付掛金
臨時雇賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
業務分担金
システムサポート委託費
支払手数料
販売手数料
制作費
駐車割引券購入費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２.経常外増減の部（１）経常外収益
固定資産売却益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産除却損
過年度減価償却費
経常外費用計
当期経常外増減額他会計振替額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

増減（①－②）②前年度決算4,204,345
1,722,000
489,510
258,400
4,321
013,46014,133
43,2034,449
064,83400
249
319,053
31,64322,765396,568
765,66205,961
025,363
19,95500
02,816
596,635,660
28,805,938
000028,805,938

10,965,255
2,940,000
5,211,530
1,180,681
81,012026,827
17,57250,6034,449074,312
00227
344,806
61,233
13,447524,386
375,374
05,879024,625
27,450000842
622,154,093△ 37,941,875
0000△ 37,941,875△ 6,760,910△ 1,218,000△ 4,722,020△ 922,281△ 76,691
0△ 13,367△ 3,439△ 7,400
00△ 9,4780022△ 25,753△ 29,590
9,318△ 127,818
390,2880820738△ 7,495
0001,974△ 25,518,433
66,747,813
000066,747,813

00000000010100
70,00028,735,937
239,249,523
267,985,460

3,679,967
03,679,967
00
70,000△ 41,691,842
280,941,365
239,249,523△ 3,679,966
0△ 3,679,966
00070,427,779△ 41,691,842
28,735,937

000
131,000,000
131,000,000
398,985,460

000131,000,000
131,000,000
370,249,523

0
0
0
0
0
28,735,937