社会福祉法人足利むつみ会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表（⾃）令和2年4⽉1日 （⾄）令和3年3⽉31日（単位︓円）
勘定科目

法人本部

社会就労センターきたざと

セルプ絆

セルプみなみデイアクティビティセンターWIN

ドナルド

⾜利障害者相談⽀援センター

ビタミンクラブ

介護保険事業収益

両毛圏域障害者就業・生活⽀援センター

⻘空

ふくい保育園合計

368,357,896

保育事業収益148,374,355

就労⽀援事業収益

66,407,473

17,313,226

5,653,168

障害福祉サービス等事業収益

146,280,170

33,913,870

43,733,940

22,240,950

33,258,620

9,858,610

338,8026,527,900

ー

利⽤料収益

3,427,750

2,566,350

12,477,900

2,183,891

その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費

018,472,000

18,472,000

2,183,891

2,183,891

051,227,096

49,387,108

147,160,720

34,718,850

33,258,620

9,858,610

6,527,900

368,696,698

148,374,355

1,067,509,241

36,186,034

35,052,166

88,928,615

16,590,928

31,120,212

11,962,750

6,018,943

265,821,255

105,746,200

709,725,154

1,376,162

48,511,383

16,064,578

558,402373,096

35,794,436

9,022,474

11,585,290
2,794,165

1,817,471

6,890,624

3,458,123

1,555,677

16,721,111

3,997,638

2,919,747

12,040,226

10,836,023

1,352,971

63,680,373

16,560,0795,653,168

7,314,776

6,250,028

3,090,761

7,273,352

2,031,398

536,183-2,010,139-173,620-973,662-3,037,795-1,050,705-124,886

38,55805,202,678

1,062,306,563
709,725,154

91,259,308

1,265,816

96,410,289

3,553,701

92,856,588

85,893,620

383,161

89,993,492
85,510,459

00

23,484,358

16,326,447

66,345,861

66,345,861-7,073,584-6,103,685-20,548,076-20,548,076

徴収不能額

0

0

徴収不能引当⾦繰⼊

0

その他の費⽤0

サービス活動費⽤計（２）003,204,165

209,179,462

64,196,321

47,559,651

112,095,022

31,865,767

34,440,157

12,559,710

6,392,039

366,537,848

141,056,014

1,029,086,156

5,202,678

1,023,883,478-1,020,274

6,935,931-12,969,225

1,827,457

35,065,698

2,853,083-1,181,537-2,701,100

135,861

2,158,850

7,318,341

38,423,085
0038,423,085
0

7,801

12,902

541

3,592

8,536

3,080

203

16

10

155

1,958

38,79438,794

有価証券評価益

00

有価証券売却益00

収 投資有価証券評価益00

益 投資有価証券売却益

00

基本財産評価益

0

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）借⼊⾦利息補助⾦収益
受取利息配当⾦収益ー

積⽴資産評価益
ビ
その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計（４）
動⽀払利息外有価証券評価損
増減
有価証券売却損の投資有価証券評価損
部 費
投資有価証券売却損
⽤
基本財産評価損

20,0001,647,100

27,801

1,660,002

541

3,592

2,208,060

900

636,000

159,750

2,216,596

3,980

636,203

159,766

10

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）0
7,938,506

2,350,529

7,938,506

916,3222,352,487

7,977,300

3,488,432

772,776

4,261,208

4,261,208

0000000000

その他のサービス活動外費⽤
サービス活動外費⽤計（５）00916,167

積⽴資産評価損

1,602,300
01,602,300

001,938,550

900

360,900

159,750

1,938,550

900

360,900

159,750

7,977,300

0007,012,679

813,050

2,137,229

7,012,679

04,301,482

2,910,005

11,273,887

0

11,273,887

27,801

57,702541

3,592

278,046

3,080

275,30316

10-3,385,160-557,518-3,296,587

0-3,296,587-992,473

6,993,633
11,859,400-12,968,684
348,000

1,831,049
518,000

35,343,744
348,700

2,856,163
246,400-906,234
139,700-2,701,084

135,871-1,226,310
1,009,000

6,760,823
255,200

35,126,498
14,724,400

035,126,498
14,724,400

施設整備等補助⾦収益
施設整備等寄附⾦収益00

⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益00

固定資産受贈額0

固定資産売却益

00

182,573

182,573

収事業区分間繰⼊⾦収益
益
拠点区分間繰⼊⾦収益

182,573
16,970,000

275,000

事業区分間固定資産移管収益

49,50044,00026,147

242,000

49,50066,0003,016,500

25,335,500

165,000

403,318

拠点区分間固定資産移管収益

12

その他の特別収益
特別収益計（８）46,213,000

46,213,000

12,134,400

423,647

562,000

994,019

295,900

205,700

3,016,500

182,573

26,344,501

420,200

61,549,440

046,213,002

15,336,438

00

資産評価損
固定資産売却損・処分損

11

15

15

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）11,859,400

348,000

518,000

348,700

246,400

139,700

1,009,000

255,200

0

00

32

32

0

0

14,724,400

14,724,400

費 災害損失⽤ 事業区分間繰⼊⾦費⽤

27,700,000

1,649,884

29,349,884

拠点区分間繰⼊⾦費⽤

26,243,000

19,970,000

46,213,0000

事業区分間固定資産移管費⽤

029,349,884
46,213,0000

拠点区分間固定資産移管費⽤

1

1

2

255,201

90,287,318

164,999

その他の特別損失
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-36,973,000

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）11,859,411

348,001

518,005

21,968,599

43,995-20,974,580

246,40149,499139,700

0

66,0003,016,500

0
182,573

1,009,000
25,335,501

0
0

2

0

46,213,002

44,074,316-28,737,878

0
53,943,000

0429,4652

0
16,970,000

基本⾦組⼊額

特別費⽤計（９）0429,4651

国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額

繰越活
動増減
差額の部

0216,115,393

費
減価償却費
⽤
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額

特別増
減の部

0
6,527,900

111,888,051

利⽤者負担軽減額

サ0

0

410,000

就労⽀援事業費⽤

84,171,189
434,219,332

6,527,900

2,183,891

事業費
事務費

148,374,355
5,202,678

434,219,332

⾜利市屋内⼦ども遊び場事業収益
経常経費寄附⾦収益368,357,896

0

収 日中一時⽀援事業収益
益 就業・生活⽀援事業収益

ビ
ス
活動
増
減の部

事業区分合計148,374,355
89,373,867

144,594,370

相談⽀援事業収益サ

内部取引消去368,357,896

0

274,989

75,646-28,737,878

0-37,965,473

7,268,622-12,893,038

1,875,044

14,369,164

2,905,662-840,234

315,416

318,444

24,109,191

6,925,822

6,388,620

06,388,620

前期繰越活動増減差額（１２）36,068,239

137,324,516

75,141,593

52,512,019

118,001,532

15,340,123

17,065,062

2,326,566-314,061

79,602,396

85,924,081

618,992,066

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-1,897,234

144,593,138

62,248,555

54,387,063

132,370,696

18,245,785

16,224,828

2,641,982

4,383

103,711,587

92,849,903

625,380,686

0625,380,686

0020,880,000

20,880,000

3,531,213

6,797,747

2,000,000

10,122,000

2,680,000

9,800,000

2,000,000

36,930,960

36,930,960

146,641,925

55,450,808

52,387,063

122,248,696

15,565,785

93,911,587

90,849,903

609,329,726

基本⾦取崩額（１４）
その他の積⽴⾦取崩額（１５）15,300,000

その他の積⽴⾦積⽴額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）13,402,766

5,580,000

1

16,224,828

2,641,982

4,383

618,992,066

0609,329,726

社会福祉法人足利むつみ会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表（⾃）令和2年4⽉1日 （⾄）令和3年3⽉31日（単位︓円）
勘定科目
介護保険事業収益

両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業

スマイル

⾜利市障がい者基幹相談支援センター事業

キッズピアあしかが000

就労支援事業収益0

収 日中一時支援事業収益
益 就業・生活支援事業収益

5,546,200
8,669,350
24,762,835

8,669,350
24,762,835
35,955,70000

経常経費寄附⾦収益00

その他の収益0ー0

サービス活動収益計（１）24,762,835

8,669,350

35,955,700

5,546,200

74,934,085

人件費

21,609,969

4,863,139

11,398,757

8,694,309

46,566,174

602,6022,690,022

3,292,624

3,292,624

2,411,527

746,490

36,369,670

508,783

40,036,470

40,036,470

00

106,069

10,078,772

10,184,841

10,184,841-5,112,574

事業費
事務費
就労支援事業費⽤

074,934,085
46,566,174

00-5,112,574-5,112,574

徴収不能額

00

徴収不能引当⾦繰⼊

00

その他の費⽤0

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当⾦収益

0

24,021,496

6,318,300

55,424,647

9,203,092

94,967,535

0

94,967,535

741,339

2,351,050-19,468,947-3,656,892-20,033,45000-20,033,450
0

1055

79

借⼊⾦利息補助⾦収益

ー144

144

有価証券評価益00

有価証券売却益00

収 投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益

0000

基本財産評価益

00

積⽴資産評価益

0

その他のサービス活動外収益

00

144

144

サービス活動外収益計（４）

1055

79

000

支払利息

00

有価証券評価損00

有価証券売却損

00

投資有価証券評価損

00

0

000

費
投資有価証券売却損
⽤
基本財産評価損
積⽴資産評価損0その他のサービス活動外費⽤

0

サービス活動外費⽤計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）0000000001055

79

0144

0

144

741,349

2,351,105-19,468,868
14,588,800-3,656,892-20,033,306
14,588,800

0-20,033,306
14,588,800

施設整備等補助⾦収益
施設整備等寄附⾦収益00

⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益

00

固定資産受贈額0

固定資産売却益

00

1,649,884

29,349,884

29,349,884

2,000,000

2,000,000

収事業区分間繰⼊⾦収益
益
拠点区分間繰⼊⾦収益

27,700,000

02,000,000

0

事業区分間固定資産移管収益00

拠点区分間固定資産移管収益00

その他の特別収益
特別収益計（８）00

042,288,800

3,649,884

基本⾦組⼊額
固定資産売却損・処分損

0545,1790014,588,800

14,588,800

14,588,800

2,000,000

00

182,573

182,5732,000,000

事業区分間固定資産移管費⽤00

182,573

拠点区分間繰⼊⾦費⽤

429,465

拠点区分間固定資産移管費⽤
その他の特別損失

2,000,000

2,000,000

429,46500-182,573-2,000,000

15,563,444

0

17,746,017

26,725,356

3,649,884

02,000,000

28,192,667

0

558,776

351,105

7,256,488-7,008

8,159,3610

前期繰越活動増減差額（１２）-1,565,968

5,016,287

39,068,218-616,161

41,902,376

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-1,007,192

5,367,392

46,324,706-623,169

50,061,737特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）0429,465
0

182,573

43,938,684

545,179

費 災害損失特別費⽤計（９）02,000,000

545,179

国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）⽤ 事業区分間繰⼊⾦費⽤

45,938,684
0

資産評価損

国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額

繰越
活動
増減
差額の部

8,669,350
24,762,835

サービス活動費⽤計（２）

特別増
減の部

0
5,546,200

35,955,700

35,955,700

利⽤者負担軽減額
費
減価償却費
⽤国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額

ビ
ス
活動
外増減の部

0

0
5,546,200

利⽤料収益

⾜利市屋内⼦ども遊び場事業収益

サ

事業区分合計

保育事業収益相談支援事業収益

ビス
活動
増減の部

内部取引消去0

障害福祉サービス等事業収益

サ

合計

15,746,017
28,192,667
8,159,361
41,902,376

050,061,737

基本⾦取崩額（１４）00

その他の積⽴⾦取崩額（１５）00

その他の積⽴⾦積⽴額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）-1,007,192

5,367,392

46,324,706

1-623,169

50,061,737

0050,061,737