社会福祉法人足利むつみ会

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日
勘定科目

法人本部

社会就労センターきたざと

セルプ絆

セルプみなみデイアクティビティセンターWIN

ドナルド

ビタミンクラブ足利障害者相談支援センター

両毛圏域障害者就業・生活支援センター

介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入

71,417,774

15,788,665

5,315,382

障害福祉サービス等事業収入

165,460,724

39,629,714

43,397,632

150,317,080

38,214,450

30,918,766

11,462,140

相談支援事業収入
日中一時支援事業収入
就業・生活支援事業収入

6,215,000

収 足利市屋内子ども遊び場事業収入
入 利用料収入
借入金利息補助金収入

事

経常経費寄附金収入

100,000

活受取利息配当金収入

2,525

動

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入にその他の収入よ

流動資産評価益等による資金増加額

業る
収
支3,296301

1,000

2,464

952

124

18

15

103,595

1,409,750

20,0001,883,750

546,950

243,450

事業活動収入計（１）

206,120238,291,544

55,418,680

48,734,014

152,203,294

38,215,402

31,465,840

11,705,608

6,215,015

人件費支出

390,000

118,323,905

30,490,836

35,023,467

88,809,775

17,140,643

24,786,959

14,808,226

5,197,609

12,187,977

2,381,633

2,055,797

8,717,028

3,876,282

2,196,204

18,949,432

6,900,321

3,424,169

14,261,951

10,417,275

1,786,450

924,533

912,070

67,881,324

14,427,191

5,345,138

事業費支出
事務費支出

2,480,099

就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出299,650

243,450

2,870,099

218,698,488

1,355,850
54,199,981

45,973,734

113,657,504

1,868,750
31,434,200

29,069,263

15,976,209

6,109,679-2,663,979

19,593,056

1,218,699

2,760,280

38,545,790

6,781,202

2,396,577-4,270,601

105,336

1,500,000

300,000

0

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）125,163

施設整備等補助金収入

2,760,000

施設整備等寄附金収入

施設

収
入

その他の施設整備等による収入

備

施設整備等収入計（４）等2,760,000

001,500,000

300,00000583,880

179,080

16,548,620

1,446,830

179,080

333,080

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

よる

0

設備資金借入金元金償還支出に支

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
固定資産売却収入

整収

設備資金借入金収入

支出

固定資産取得支出

4,801,707

固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

1,069,848

2,349,600

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）04,801,707

1,653,728

179,080

18,898,220

1,446,830

179,080

333,08000-2,041,707-1,653,728-179,080-17,398,220-1,146,830-179,080-333,080

0

15,000,000

134,2121,200,000

134,2121,200,000

0

126,564005,000,000

07,996,174

413,424

1,129,432

2,828,026

4,430,296

384,482

225,504

69,658

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
収 積立資産取崩収入

126,564

入 事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そ拠点区分間長期貸付金回収収入の事業区分間繰入金収入

他

拠点区分間繰入金収入の2,740,000

5,000,000

その他の活動による収入

活

その他の活動収入計（７）動17,740,000

長期運営資金借入金元金償還支出によ

役員等長期借入金元金償還支出る

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

収

長期貸付金支出支

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
支出

積立資産支出事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

4,887,259

5,903,485

15,000,000

7,740,000

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）15,000,000

12,883,433

413,424

1,129,432

16,471,511

4,430,296

384,482

225,504

69,6582,740,000-12,749,221

786,576-1,129,432-16,344,947-4,430,296-384,482

4,774,496-69,658

76,0214,802,128

351,547

1,451,768

4,802,623

1,204,076

1,833,015

170,81535,678

前期末支払資金残高（１１）13,358,415

135,910,828

14,325,611

31,456,298

89,574,283

25,576,667

16,703,507

3,256,833

278,789

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）13,434,436

140,712,956

14,677,158

32,908,066

94,376,906

26,780,743

18,536,522

3,427,648

314,467

1/3

社会福祉法人足利むつみ会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表

分 資金収支内訳表（至）令和5年3月31日（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

介護保険事業収入

青空合計

ふくい保育園342,698,449

保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

内部取引消去事業区分合計342,698,449
149,480,355

92,521,821
582,035

342,698,449

149,480,355

149,480,355
3,833,300

479,982,541

相談支援事業収入

88,688,521
479,982,541

00

日中一時支援事業収入00

就業・生活支援事業収入

6,215,000

6,215,000

収 足利市屋内子ども遊び場事業収入

00

入 利用料収入0

借入金利息補助金収入

事

0

0

0

103,380

103,380
11,590

経常経費寄附金収入

3,380

活

受取利息配当金収入

147

748

11,590動

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

00にその他の収入

1,074,029

2,486,733

7,768,257

7,768,257

よ流動資産評価益等による資金増加額

業る

0344,358,040

151,967,836

1,078,781,393

人件費支出

265,778,807

118,444,443

719,194,670

事業費支出

49,481,662

15,537,602

96,434,185

296,050

96,138,135

事務費支出

39,839,519

10,011,244

109,907,063

3,219,510

106,687,553

就労支援事業支出

87,653,653

317,740

87,335,913

支 利用者負担軽減額

001,481,107

1,481,107

支

出 支払利息支出

876,229604,878

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（２）

設

収
入

整る
収
支

支
出

0
6,764,483

6,764,483

356,614,267

146,956,900

1,021,560,324

3,833,300

1,017,727,024-12,256,227

5,010,936

57,221,069

0

57,221,069

125,163

125,163

4,560,0004,560,00000

設備資金借入金収入00

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

00

固定資産売却収入0

固定資産取得支出

4,560,000

14,244,000

10,212,000

24,456,000
00784,850

282,920

25,140,047

25,140,047

ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）00

固定資産除却・廃棄支出施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）000社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

よ0

施設整備等寄附金収入

設備資金借入金元金償還支出に719,194,670

施設整備等補助金収入

施設整備等収入計（４）等

1,074,948,093

2,358,733

その他の施設整備等による収入

備3,833,300

638,050

流動資産評価損等による資金減少額

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

施0

事業活動収入計（１）収04,560,000
24,456,000

003,419,448

3,419,448

0015,028,850

10,494,920

53,015,495

053,015,495-15,028,850-10,494,920-48,455,495

0-48,455,495

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入00

役員等長期借入金収入

00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入00

長期貸付金回収収入00

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入0

投資有価証券売却収入

0019,137,576

19,137,576

入 事業区分間長期借入金収入00

拠点区分間長期借入金収入

00

事業区分間長期貸付金回収収入00

収 積立資産取崩収入

2,676,800

そ拠点区分間長期貸付金回収収入0の事業区分間繰入金収入0

他

拠点区分間繰入金収入の15,000,000

22,740,000

その他の活動による収入

活その他の活動収入計（７）

動

0

0
0
22,740,000

022,740,000

19,137,576

0
15,000,000

2,676,800

41,877,576

0

長期運営資金借入金元金償還支出

00

よ役員等長期借入金元金償還支出

00

る

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

収

長期貸付金支出00支

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出0

投資有価証券取得支出

0021,136,086

21,136,086

事業区分間長期貸付金支出00

拠点区分間長期貸付金支出00

事業区分間長期借入金返済支出

0
0

0
0

10,790,744

10,790,744に支
出積立資産支出2,000,000

1,659,090

拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

22,740,000

022,740,000

02,000,000

1,659,090

54,666,830

22,740,00031,926,830

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）13,000,000

1,017,710-12,789,254

0-12,789,254

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-14,285,077-4,466,274-4,023,6800

前期末支払資金残高（１１）38,645,158

36,398,534

405,484,923

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）24,360,081

31,932,260

401,461,243

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）0

0-4,023,680
405,484,923

0

2/3

401,461,243

社会福祉法人足利むつみ会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業

スマイル

足利市障がい者基幹相談支援センター事業

キッズピアあしかが0

保育事業収入00

就労支援事業収入00

障害福祉サービス等事業収入

00

5,809,200

5,809,200

5,809,200

7,328,620

7,328,620

23,553,238

23,553,238

48,607,800

48,607,80000

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入

00

170

170

就業・生活支援事業収入

7,328,620
23,553,238

収 足利市屋内子ども遊び場事業収入

48,607,800

入 利用料収入

活

受取利息配当金収入

動社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入にその他の収入よ

流動資産評価益等による資金増加額る
収
支事業区分合計0

日中一時支援事業収入

業

内部取引消去

介護保険事業収入相談支援事業収入

事

合計

19

60

37,191

10,350

事業活動収入計（１）23,590,448

7,339,030

48,607,879

5,809,212

85,346,569

人件費支出

12

19,303,344

5,920,437

11,556,693

8,851,449

45,631,923

857,218

3,720,392

398,396

37,070,549

00

47,54147,541

0

事業費支出
事務費支出

79

5,384,595

461,2480085,346,569
45,631,923

4,577,610

4,577,610

43,314,788

43,314,788

就労支援事業支出

00

支 利用者負担軽減額

00

出 支払利息支出

00

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出10,350流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0010,35010,3500024,687,939

7,186,401

52,347,634

9,312,697

93,534,671

093,534,671-1,097,491

152,629-3,739,755-3,503,485-8,188,102

0-8,188,102

施設整備等補助金収入

00

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金収入

00

施 入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
設
固定資産売却収入

0000

整0

収

その他の施設整備等による収入

備

施設整備等収入計（４）

等による
収
支

支
出

00000000

設備資金借入金元金償還支出

0

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

00

1,635,681

1,635,681

1,635,681

00

990,000

990,000

990,000

固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）000

002,625,681

02,625,681

02,625,681

00-2,625,681

0-2,625,681

0-2,625,681

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入

00

役員等長期借入金収入00

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入00

長期貸付金回収収入00

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

00

859,512859,512

入 事業区分間長期借入金収入

00

拠点区分間長期借入金収入

00

事業区分間長期貸付金回収収入

00

そ

拠点区分間長期貸付金回収収入

00の事業区分間繰入金収入

10,790,744

10,790,744

他

拠点区分間繰入金収入00のその他の活動による収入0

収 積立資産取崩収入

活

その他の活動収入計（７）動859,512537,259

1,396,771

6,750,000

06,750,000

3,503,485

3,503,485

11,650,256

0011,650,256に

長期運営資金借入金元金償還支出

00

よ役員等長期借入金元金償還支出

00

る

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

00

収

長期貸付金支出00

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出00

投資有価証券取得支出

00483,720

483,720

事業区分間長期貸付金支出00

拠点区分間長期貸付金支出00

事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出

0000

事業区分間繰入金支出

00

拠点区分間繰入金支出00

その他の活動による支出

0

支

支出

積立資産支出

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）299,280

299,28000184,440

0483,720

0483,720

1,097,491

0

6,565,5603,503,485

11,166,536

0

11,166,536

0

152,629

200,124

0352,753

04,869,710

4,399,941

前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）184,440

05,022,339

4,600,065
3/3

9,269,651
09,622,404

352,753
9,269,651

09,622,404