平成２７年度決算書

社会福祉法人 日本保育協会

第1号の1様式

資金収支計算書（自）平成 27 年
勘定科目

事業
活動による
収
支

財産収入
会費収入
事業収入
補助金収入
委託費収入
収 登録業務受託収入
入 図書販売収入
保育用品等販売手数料収入
企業年金事務費収入
寄付金収入
その他の収入事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 保育所保育士研修等事業費支出
子育て支援推進調査研究事業費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

施 収
施設整備等収入計(４)
よ設 入
る整
収備 支
施設整備等支出計(５)支等 出に 施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)そ 収にその他の活動収入計(７)の 入
よ他るの 支その他の活動支出計(８)収
活 出
支動 その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)4 月

1 日（至）平成 28 年
予算(A)

決算(B)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)（単位：円）
備考

差異(A)-(B)9,789,000

9,788,199

801

116,240,000

116,596,448△ 356,448

84,897,000

79,893,455

5,003,545

19,852,000

19,852,000

059,775,000

59,774,673

327

292,963,000

297,482,728△ 4,519,728

960,000

1,023,765△ 63,765

763,000

737,982

25,0182,261,000

2,270,500△ 9,500

1,000,000

1,000,000

05,954,000

5,934,511

19,489594,454,000

594,354,261

99,739171,633,000

155,775,425

15,857,575

84,936,000

83,619,546

1,316,454

210,848,000

202,310,111

8,537,889

83,675,000

89,272,496△ 5,597,496

19,852,000

19,852,000

0570,944,000

550,829,578

20,114,422

23,510,000

43,524,683△ 20,014,683

0

0

0

7,799,000

7,184,030

614,970△ 7,799,000△ 7,184,030△ 614,970

052,549,663△ 52,549,663

11,647,000

11,647,580△ 580△ 11,647,000

40,902,083△ 52,549,083

00

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)3 月 31 日―

04,064,000

77,242,736△ 73,178,736

345,382,375

345,382,375

0

349,446,375

422,625,111△ 73,178,736

第1号の2様式

資金収支内訳表（自）平成 27 年

4 月

1 日

（至）平成 28 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

事
業
活
動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

財産収入
会費収入
事業収入
補助金収入
助成金収入
委託費収入
収 登録業務受託収入
入 図書販売収入
保育用品等販売手数料収入
企業年金事務費収入
寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 保育所保育士研修等事業費支出
子育て支援推進調査研究事業費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

社会福祉事業

公益事業 収益事業

合計

9,788,199

00

9,788,199

00 116,596,448

0 116,596,448

61,386,331 18,507,124

0 79,893,455

0 79,893,455

0 19,852,000

0 19,852,000

0 19,852,00000116,596,448

00 59,774,673
0 297,482,728

00 59,774,673
0 297,482,728

内部取引消去

法人全体

09,788,199

000 59,774,673
0 297,482,728

00

1,023,765

1,023,765000

737,982

737,98201,023,765
737,982002,270,500

2,270,500

02,270,500

1,000,000

001,000,000

01,000,000

0

0

0

0

0

0

340,170

5,584,831

9,510

5,934,511

0

5,934,511

189,111,148 401,201,356

4,041,757 594,354,261

0 594,354,261

72,340,316 83,435,109

0 155,775,425

0 155,775,425
0 83,619,546

82,905,411

0714,135 83,619,546

35,224,743 165,660,589

1,424,779 202,310,111

0 202,310,111

0 89,272,496

0 89,272,496

0 89,272,496

0 19,852,000

0 19,852,000

0 19,852,000

190,470,470 358,220,194

2,138,914 550,829,578

0 550,829,578△ 1,359,322 42,981,162

1,902,843 43,524,683

0 43,524,683

収入施設整備等収入計(４)

00

0

000

支
出

施設整備等支出計(５)899,316

6,284,714

0

7,184,030

07,184,030

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）△ 899,316 △ 6,284,714

0 △ 7,184,030

0 △ 7,184,030

収入

その他の活動収入計(７)75,549,663 10,990,608

0 86,540,271 △ 33,990,608 52,549,663

支出

その他の活動支出計(８)10,991,018 34,647,170

0 45,638,188 △ 33,990,608 11,647,580

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)64,558,645 △ 23,656,562

0 40,902,083

0 40,902,08362,300,007 13,039,886

1,902,843 77,242,736

0 77,242,736

106,570,935 232,879,016

5,932,424 345,382,375

0 345,382,375

168,870,942 245,918,902

7,835,267 422,625,111

0 422,625,111

第2号の1様式

事業活動計算書（自）平成 27 年

4 月

勘定科目

ー

サビス
活動
増
減の部

財産収益
会費収益
事業収益
補助金収益
委託費収入
収 登録業務受託収益
益 図書販売収益
保育用品等販売手数料収益
企業年金事務費収益
寄付金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
事務費
費
保育所保育士研究等事業費
用
子育て支援推進調査研究事業費
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）

ー

サ 収
外
サービス活動外収益計(４)益増ビ減
ス 費
サービス活動外費用計(５)の活 用部
動 サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特 収
特別収益計(８)
別 益
増減 費
特別費用計(９)の 用部
特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)の動その他の積立金取崩額(15)部増減 その他の積立金積立額(16)差額 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1 日（至）平成 28 年
当年度決算(A)3 月 31 日
前年度決算(B)

9,800,599
116,596,448
79,893,455
19,852,000
59,774,673
297,482,728
1,023,765
737,982
2,270,500
1,000,000
5,934,511
594,366,661
159,422,595
84,188,273
202,310,111
89,272,496
19,852,000
6,615,675
561,661,150
32,705,511
00
0
32,705,511
00
0
32,705,511
404,696,368
437,401,879
0
52,537,263
8,000,410
481,938,732（注）前年度決算額は、「移行時の取扱い」1（2）により記載していない。

（単位：円）
増減(A)-(B)第2号の2様式

事業活動内訳表（自）平成 27 年

4 月

1 日

（至）平成 28 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

ー

財産収益
会費収益
事業収益
補助金収益
委託費収入
収 登録業務受託収益
サ 益 図書販売収益
保育用品等販売手数料収益ビ
企業年金事務費収益ス
寄付金収益
活動その他の収益増
サービス活動収益計(１)減
人件費の事業費
部
事務費費
保育所保育士研究等事業費
用
子育て支援推進調査研究事業費
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ 収
サービス活動外収益計(４)
外益
増
ビ 費
減
サービス活動外費用計（５）ス 用の活部
動 サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)ー

経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特 収 事業区分間繰入金収益
別 益
特別収益計(８)増事業区分間繰入金費用減
特別費用計（９）の部
特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)の動その他の積立金取崩額(15)部増減 その他の積立金積立額(16)差
額 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業

公益事業

収益事業

9,800,599

00116,596,448

00 116,596,448

0 116,596,448

61,386,331 18,507,124

0 79,893,455

0 79,893,455

0 19,852,000

0 19,852,000

0 19,852,000

0 59,774,673

0 59,774,673

0 59,774,673

0 297,482,728

0 297,482,728

合計
9,800,599

内部取引消去法人全体

09,800,599

0 297,482,728

00

1,023,765

1,023,765

0

1,023,765

00

737,982

737,982

0737,982
2,270,500

002,270,500

2,270,500

01,000,000

001,000,000

01,000,000

340,170

5,584,831

9,510

5,934,511

0

5,934,511

189,123,548 401,201,356

4,041,757 594,366,661

0 594,366,661

72,340,316 87,082,279

0 159,422,595

0 159,422,595
0 84,188,273

82,905,411

0

1,282,862 84,188,273

35,224,743 165,660,589

1,424,779 202,310,111

0 202,310,111

0 89,272,496

0 89,272,496

0 89,272,496

0 19,852,000
1,219,895

5,327,460

0 19,852,000
68,3206,615,675

0 19,852,000
06,615,675

191,690,365 367,194,824

2,775,961 561,661,150

0 561,661,150△ 2,566,817 34,006,532

1,265,796 32,705,511

0 32,705,511

000000000000000000△ 2,566,817 34,006,532

1,265,796 32,705,511

0 32,705,511

23,000,000 10,990,608

0 33,990,608 △ 33,990,608

0

23,000,000 10,990,608

0 33,990,608 △ 33,990,608

010,990,608 23,000,000

0 33,990,608 △ 33,990,608

010,990,608 23,000,000

0 33,990,608△ 33,990,608

012,009,392 △ 12,009,392

00

09,442,575 21,997,140

01,265,796 32,705,511

0 32,705,511

126,078,958 268,431,626 10,185,784 404,696,368

0 404,696,368

135,521,533 290,428,766 11,451,580 437,401,879

0 437,401,879

000

52,537,263

00 52,537,263

00 52,537,263

410

8,000,000

008,000,410

188,058,386 282,428,766 11,451,580 481,938,732

008,000,410

0 481,938,732

第3号の1様式

貸借対照表
平成 28 年3 月 31 日現在（単位：円）

資

流動資産
現金預金
未収金
商品
前払金
その他の流動資産

固定資産
基本財産
普通預金
国債
その他の固定資産
建物
器具及び備品
ソフトウエア
差入保証金
退職給付引当資産
運営充実積立資産
運用充実積立資産

資産の部合計産の当年度末

498,969,623
179,895,766
286,431,023

3,396,233
15,215,589
14,031,012

1,040,567,423

155,000,000

部

負
前年
度末

増減

債の当年
度末

流動負債
未払金
未払法人税
未払消費税
登録手数料預り金
預り金
前受金

72,948,279

固定負債
退職給与引当金

41,258,871

20,013,281
16,038,300
5,907,100
29,524,100
786,130
679,368

41,258,871

235,600
154,764,400
885,567,423

19,199,535
11,891,016
7,540,837
17,286,000
41,258,871
645,926,031
142,465,133

1,539,537,046

114,207,150
負債の部合計純
資産の部155,000,000
基本金
788,391,164
その他の積立金
645,926,031
運営充実積立金
142,465,133
運用充実積立金
481,938,732
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） 32,705,511

純資産の部合計

1,425,329,896

負債及び純資産の部合計

1,539,537,046（注）前年度決算額は、「移行時の取扱い」1（2）により記載していない。

部
前年度末増減第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成 28 年3 月 31 日現在（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人全体

流動資産
現金預金
未収金
商品
前払金
事業区分間貸付金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
普通預金
国債
その他の固定資産
建物
器具及び備品
ソフトウエア
差入保証金
退職給付引当資産
運営充実積立資産
運用充実積立資産

173,905,028

373,607,768

11,231,500

558,744,296△ 59,774,673

498,969,623

92,265,408

79,942,013

7,688,345

179,895,766

0

179,895,766

6,649,358

279,634,743

146,922

286,431,023

0

286,431,023

00

3,396,233

3,396,233

03,396,233

15,215,589

0

0

15,215,589

0

15,215,589

59,774,673

0059,774,673△ 59,774,673

0

0

14,031,012

0

14,031,012

0

14,031,012

804,612,544

235,734,799

220,080

1,040,567,423

01,040,567,423

155,000,00000155,000,000

0155,000,000

235,600

00235,600

0235,600

154,764,4000

0154,764,400

0154,764,400

649,612,544

235,734,799

220,080

885,567,423

0885,567,423

8,073,066

11,126,469

0

19,199,535

0

19,199,535

2,688,450

9,175,686

26,88011,891,016

0

11,891,016

1,165,808

6,181,829

193,200

7,540,837

0

7,540,837

7,260,120

10,025,880

0

17,286,000

017,286,000

32,033,936

9,224,935

041,258,871

041,258,871

455,926,031

190,000,000

0645,926,031

0645,926,031

142,465,133

0

0

142,465,133

0

142,465,133

資産の部合計
流動負債
未払金
未払法人税
未払消費税
登録手数料預り金
預り金
前受金
事業区分間借入金

978,517,572

609,342,567

11,451,580

1,599,311,719△ 59,774,673

1,539,537,046

5,034,086

127,688,866

0

132,722,952△ 59,774,673

72,948,279

3,568,588

16,444,693

0

20,013,281

020,013,281

0

16,038,300

016,038,300

016,038,300

05,907,100

0

5,907,100

05,907,100

029,524,100

0

29,524,100

029,524,100

786,130

00786,130

0786,130

固定負債
退職給与引当金
負債の部合計基本金
その他の積立金
運営充実積立金
運用充実積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

679,36800

679,3680

679,368059,774,673

059,774,673△ 59,774,673

0

32,033,936

9,224,935

041,258,871

041,258,871

32,033,936

9,224,935

041,258,871

041,258,871
114,207,150

37,068,022

136,913,801

0173,981,823△ 59,774,673

155,000,00000155,000,000

0155,000,000

598,391,164

190,000,000

0788,391,164

0788,391,164

455,926,031

190,000,000

0645,926,031

0645,926,031

142,465,133

0

0

142,465,133

0

142,465,133

188,058,386

282,428,76611,451,580

481,938,732

0

481,938,732

9,442,575

21,997,140

1,265,796

32,705,511

0

32,705,511

941,449,550

472,428,766

11,451,580

1,425,329,896

0

1,425,329,896

978,517,572

609,342,567

11,451,580

1,599,311,719△ 59,774,673

1,539,537,046