資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横芝光町社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

差 異(A)‑(B)＞

一般会費収入
特別会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
町補助金収入
町補助金収入共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
助成金収入
助成金収入
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入
受託金収入
町受託金収入町受託金収入県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入償還金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)支出

決 算(B)＞

会費収入＜予 算(A)

3,190,000
3,000,000
40,000150,000
461,000
50,000411,000
43,545,000
39,045,000
39,045,000
4,500,000
3,000,000
1,500,000
297,000
297,000
297,000
32,882,000
32,672,000
32,672,000
210,000
210,000
5,500,000
5,500,000
12,707,000
12,034,000
12,034,000
673,000
673,000
111,000
111,000
98,693,000

3,154,100
2,889,100
35,000230,000
473,297
50,000423,297
43,374,000
38,950,000
38,950,000
4,424,000
2,945,000
1,479,000
297,000
297,000
297,000
31,725,261
31,547,761
31,547,761
177,500
177,500
3,912,000
3,912,000
12,925,766
12,328,880
12,328,880
596,886
596,886
29,96029,96095,891,384

35,900110,900
5,000△80,000△12,2970△12,297
171,000
95,00095,00076,00055,00021,0000001,156,739
1,124,239
1,124,239
32,50032,5001,588,000
1,588,000△218,766△294,880△294,880
76,114
76,114
81,04081,0402,801,616

53,960,000
31,729,000
29,301,000
2,428,000
11,093,000
3,276,000
3,276,000
7,862,000
25,082,000
550,000
5,862,000
202,000

53,886,377
31,705,97829,299,200
2,406,778
11,088,410
3,263,950
3,263,950
7,828,03923,779,818
404,346
5,665,070
201,90773,62323,022
1,800
21,222
4,590
12,05012,05033,961
1,302,182
145,654
196,93093＞

人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
契約職員給与
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
水道光熱費支出

備 考資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横芝光町社会福祉協議会

2 /

3（単位：円）勘 定 科 目
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
費用弁償費
行事開催費
租税公課
需用費
要援護費
報酬
保守料
諸会費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
実費弁償費支出
車輌費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
福祉育成・援助活動費

予 算(A)
441,000
1,411,000
267,000
2,412,000
10,000473,000
10,000110,000
5,181,000
68,000126,000
26,000138,000
5,000
750,000
6,935,000
64,00030,00011,0005,281,000
133,000
27,000201,000
40,00032,0000366,000
36,000855,000
95,000163,000
2,074,000
5,000
580,000
167,000
133,000
326,000
10,00038,0005,500,000
5,500,000
4,500,000
3,000,000
52,000130,000
1,943,000

決 算(B)
395,666
1,406,455
246,1362,363,210
9,280
392,3149,762
104,060
4,771,170
59,508
114,500
25,955
131,660
3,726
700,000
6,674,000
62,11328,00010,9805,233,202
131,898
26,194
198,61432,862
27,5880363,884
35,299844,444
89,958
162,170
2,072,113
600
577,365
167,000
132,800
324,000
8,613
37,8003,841,000
3,841,000
4,424,000
2,945,000
48,000130,000
1,892,580

差 異(A)‑(B)45,334
4,545
20,864
48,790720
80,686238
5,940
409,830
8,492
11,500
45
6,340
1,274
50,000261,000
1,887
2,000
20
47,798
1,102
806
2,386
7,138
4,412
0
2,116
701
10,556
5,042
830
1,887
4,400
2,635
0
200
2,000
1,387
200
1,659,000
1,659,000
76,00055,0004,000
050,420

備 考資金収支計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横芝光町社会福祉協議会

3 /3（単位：円）勘 定 科 目広報啓発事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入支出

その他の活動による収支
収入

874,420
1,479,000
3,942,660
3,942,660
3,942,660
95,107,057
784,327580
21,00013,34013,34013,3403,171,943△370,327

0

00

0
0

0
0

0
0

750,000
750,000
750,000

700,000
700,000
700,000

50,00050,00050,000511,000
100,000
411,000
725,000
725,000
725,000
3,216,000
3,216,000
4,452,000△3,702,000
700,000△3,988,000
3,988,0000420,017
10,017410,000
718,250
718,250
718,250
3,202,080
3,202,080
4,340,347△3,640,347
0△2,856,020
25,110,609
22,254,589

90,98389,983
1,000
6,750
6,750
6,750
13,92013,920111,653△61,653
700,000△1,131,980△21,122,609△22,254,589＞

小川基金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

875,000
1,500,000
3,956,000
3,956,000
3,956,000
98,279,000
414,000＞

基金積立資産取崩収入＜備 考＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜差 異(A)‑(B)＞施設整備等支出計(5)＜決 算(B)＞

施設整備等収入計(4)＜予 算(A)＞

基金積立資産支出
小川基金積立支出
福祉基金積立支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)事業活動計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横芝光町社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜収益増減(A)‑(B)＞

一般会費収益特別会費収益賛助会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
町補助金収益
町補助金収益共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
助成金収益
助成金収益
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益
受託金収益
町受託金収益
町受託金収益
県社協受託金収益
県社協受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益基金取崩額
小川基金取崩額
サービス活動収益計(1)費用

前年度決算(B)

＞

会費収益

＜

当年度決算(A)3,154,100
2,889,10035,000
230,000
473,297
50,000423,297
43,374,000
38,950,000
38,950,000
4,424,000
2,945,000
1,479,000
297,000
297,000
297,000
31,725,261
31,547,761
31,547,761
177,500
177,500
12,925,766
12,328,880
12,328,880
596,886
596,886
700,000
700,000
92,649,424

3,152,500
2,937,500
40,000175,000
516,728
50,000466,728
45,999,687
41,540,687
41,540,687
4,459,000
2,968,000
1,491,000
297,000
297,000
297,000
29,510,073
29,318,073
29,318,073
192,000
192,000
9,890,730
9,274,500
9,274,500
616,230
616,230675,000
675,000
90,041,718

1,600△48,400△5,00055,000△43,4310△43,431△2,625,687△2,590,687△2,590,687△35,000△23,000△12,0000002,215,188
2,229,688
2,229,688△14,500△14,500
3,035,036
3,054,380
3,054,380△19,344△19,344
25,00025,0002,607,706

59,030,137
31,705,97829,299,200
2,406,778
11,088,410
3,263,950
3,263,950
5,143,760
7,828,039
23,779,818
404,346
5,665,070
201,907395,666
1,406,455

57,548,528
31,799,972
29,837,668
1,962,304
11,252,196
1,398,250
1,398,250
5,416,820
7,681,290
20,902,632
437,8105,020,092
197,913369,788
1,043,230

1,481,609△93,994△538,468
444,474△163,786
1,865,700
1,865,700△273,060
146,749
2,877,186△33,464
644,978
3,994
25,878363,225

＞

人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
契約職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料

事業活動計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横芝光町社会福祉協議会

2 /

3（単位：円）勘 定 科 目
賃借料
車輌費
旅費交通費
研修費通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
費用弁償費
行事開催費
租税公課
需用費
要援護費
報酬
保守料
諸会費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
実費弁償費支出
車輌費支出
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
福祉育成・援助活動費
広報啓発事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用
助成金費用

当年度決算(A)
246,1362,363,210
9,280
0392,3149,762
104,060
4,771,170
59,508
114,500
25,955
131,660
3,726
700,000
6,674,000
62,11328,00010,9805,233,202
131,898
26,194
198,61432,862
27,588363,884
35,299844,444
89,958
162,170
2,072,113
600
577,365
167,000
132,800
324,000
8,613
37,8004,424,000
2,945,000
48,000130,000
1,892,580
874,420
1,479,000
3,942,660
3,942,660
3,942,660

前年度決算(B)
121,2091,890,399
6,050
21,670372,521004,487,181
71,055150,000
38,000102,800
2,760
675,000
5,783,900
76,28428,0006,970
4,889,210
106,410
16,909254,619
9,687
30,177321,148
4,556
727,806
125,945
70,0201,963,376
1,050
626,009
154,000
124,300
306,000
12,03835,1604,459,000
2,968,000
47,200130,000
2,037,364
753,436
1,491,000
4,078,234
4,078,234
4,078,234

増減(A)‑(B)124,927
472,8113,230△21,670
19,793
9,762
104,060
283,989△11,547△35,500△12,045
28,860966
25,000890,100△14,171
0
4,010
343,992
25,4889,285△56,005
23,175△2,58942,73630,743
116,638△35,987
92,150108,737△450△48,644
13,0008,500
18,000△3,4252,640△35,000△23,000800
0△144,784
120,984△12,000△135,574△135,574△135,574

事業活動計算書(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横芝光町社会福祉協議会

3 /3（単位：円）勘 定 科 目基金組入額
小川基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)＜

サービス活動外増減の部＜

収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜収益

徴収不能引当金戻入益

29,96029,96000
29,96041,567
41,5672,496,960
2,496,960
2,538,527△11,607△11,607△2,496,960△2,496,960△2,508,567

000
29,960△4,174,086

23,60023,60023,6002,514,927△62,297△23,600△23,600△23,600△2,484,967△4,111,789

157,000
157,000
157,00000
0

157,000
157,000
157,0000
157,000△4,017,086

00△62,2970
157,000△3,954,789

23,288,425
19,271,339
0000
19,271,339

23,350,722
23,288,425
000023,288,425△62,297△4,017,086
0000△4,017,086＞

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜158△9,842
10,000△424,267
242,604△116,180
4,234,528△1,626,822＞

特別収益計(8)費用

419,859
19,859400,000
447,903△242,604
116,180
92,618,942△2,577,224＞

その他の特別収益＜

420,017
10,017410,000
23,6360096,853,470△4,204,046＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用＜増減(A)‑(B)＞受取利息配当金収益

費用

前年度決算(B)＞

受取利息配当金収益＜当年度決算(A)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)貸借対照表法事

人： 社会福祉法人
業： 法人全体

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金現金
小口現金
預貯金
普通預金（千葉銀行）
普通預金（京葉銀行）
普通預金(公益)
事業未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産共助会退職給付引当資産
小川基金積立資産
福祉基金積立資産
福祉基金積立資産
運営費積立資産
徴収不能引当金
その他の固定資産
リサイクル料預け金
資産の部合計1/
1（単位：円）

横芝光町社会福祉協議会

平成27年03月31日現在

当年度末

25,685,842
21,522,749
31,141
31,141
21,491,608
21,113,134
20,568357,906
3,972,689
0864
59,080130,460
131,442,935
3,000,000
3,000,000
128,442,935
63,2801
28,0072
982,000
41,795,610
7,565,6007,565,600
31,835,673
44,361,046
44,361,046
1,806,496△83,200
88,42088,420157,128,777

前年度末

42,075,039
25,824,289
76,32976,32925,747,960
25,424,882
0
323,078
2,936,230
13,268,820
2,100
25,00018,600127,740,224
3,000,000
3,000,000
124,740,224
70,6031
42,0072,315
1,494,000
38,593,530
6,847,350
6,847,350
32,525,656
43,951,046
43,951,046
1,806,496△681,200
88,42088,420169,815,263

増減

勘定科目

当年度末

前年度末

増減

＜負債の部＞△16,389,197 流動負債
△4,301,540 事業未払金△45,188 その他の未払金△45,188 未返還金
△4,256,352 預り金△4,311,748 職員預り金
20,568 固定負債
34,828 退職給付引当金
1,036,459
全社協退職給付引当金△13,268,820
共助会退職給付引当金△1,236 負債の部合計
34,080 ＜純資産の部＞
111,860 基本金
3,702,711 基金
0 小川基金0 福祉基金3,702,711 その他の積立金△7,323 運営費積立金
0 次期繰越活動増減差額△14,000 (うち当期活動増減差額)△2,313 純資産の部合計

3,431,253
3,382,723
0037,744
10,78653,422,970
53,422,970
45,857,370
7,565,600
56,854,223

16,964,430
3,212,545
13,268,820
368,667
55,54058,85848,279,210
48,279,210
41,325,610
6,953,600
65,243,640△13,533,177
170,178△13,268,820△368,667△17,796△48,072
5,143,760
5,143,760
4,531,760
612,000△8,389,417

3,000,000
76,196,719
31,835,673
44,361,046
1,806,496
1,806,496
19,271,339△4,017,086
100,274,554

3,000,000
76,476,702
32,525,656
43,951,046
1,806,496
1,806,496
23,288,425△62,297
104,571,623

0△279,983△689,983
410,000
00△4,017,086△3,954,789△4,297,069△512,000
3,202,080
718,250
718,250△689,983
410,000
410,0000598,000
00△12,686,486 負債及び純資産の合計

157,128,777

169,815,263△12,686,486

財産目録
平成27年03月31日現在
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横芝光町社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

資産・負債の内訳

金額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産21,522,749

現金預金

31,141

現金
預貯金

21,491,608

事業未収金

3,972,689

立替金

864

前払金

59,0801,786,307

事業区分間貸付金

1,786,307

公益事業区分間貸付金

130,460

仮払金
流動資産合計27,472,149

2 固定資産(1)

基本財産3,000,000

定期預金
基本財産合計(2)

3,000,000

その他の固定資産63,280

構築物

1

機械及び装置

28,007

車輌運搬具

2

器具及び備品

982,000

長期貸付金
退職手当積立基金預け金

41,795,610

退職給付引当資産

7,565,600
7,565,600

共助会退職給付引当資産
小川基金積立資産

31,835,673

福祉基金積立資産

44,361,046
44,361,046

福祉基金積立資産
運営費積立資産1,806,496

徴収不能引当金△83,200

その他の固定資産88,42088,420リサイクル料預け金
その他の固定資産合計

128,442,935

固定資産合計131,442,935

資産合計

158,915,084

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
預り金

3,382,723
37,744

財産目録
平成27年03月31日現在
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横芝光町社会福祉協議会

2 /

2（単位：円）

資産・負債の内訳

金額
10,786

職員預り金

1,786,307

事業区分間借入金

1,786,307

社会福祉事業区分間借入金
流動負債合計5,217,560

2 固定負債

53,422,970

退職給付引当金
全社協退職給付引当金

45,857,370

共助会退職給付引当金

7,565,600
固定負債合計53,422,970

負債合計

58,640,530

差引純資産

100,274,554