別紙４
法人名:社会福祉法人

啓光福祉会

財

産

目録

平成29年 3月31日現在
1頁（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
小口現金
小口現金手許残高
普通預金・みずほ銀行 みずほ銀行・多摩支店
普通預金・ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行

取得年度

－
－
－

使用目的等

運転資金として運転資金として運転資金として取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

－
－
－

－
－
－

150,878
319,096,354
92,704
319,339,936

小計
事業未収金

－

2月分介護給付費等－－

83,037,160

未収補助金

－

平成28年度東京都施設整備補助金－－

27,112,000

立替金－

利用者日用品代

－

－

4,754

前払費用

－

平成29年度社会福祉事業者保険料－－

599,531

仮払金－

啓光ホーム食材等購入費用他－－

485,000

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地(啓光学園（成人）拠点）
東京都多摩市大字和田
1730番5:9.52㎡ 同番6:0.86㎡
東京都日野市百草365番4:7.50㎡ 同番5:9.46㎡－(啓光学園（児童）拠点）
東京都多摩市大字和田
1717番4:19.83㎡ 同番5:437.64㎡
東京都多摩市大字和田
1730番3:204.66㎡ 同番4:27.00㎡－－－

430,578,381

第1種社会福祉事業である、
啓光学園に使用している。
第1種社会福祉事業である、啓光学園に使用している。

第1種社会福祉事業である、啓光学園に使用している。
第1種社会福祉事業である、啓光学園に使用している。

－－

2,747,840－－

1,545,750－－

49,500,000－－

44,200,000

小計
建物

97,993,590(啓光学園（成人）拠点）
東京都多摩市大字和田1717番地1
家屋番号:1717番1の2
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ･鉄骨造陸屋根
4階建一棟
啓光学園（本館）1階 451.18㎡
2階 542.98㎡
3階 542.98㎡
4階
42.68㎡
計延1,579.82㎡
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根平屋建一棟
啓光学園（ポンプ室）
6.00㎡
冷暖房設備工事

2001年度 第1種社会福祉事業である、2014年度 啓光学園に使用している。

426,882,614
53,338,662

124,906,903
9,573,604

301,975,711
43,765,058

東京都多摩市大字和田1717番地
家屋番号:1717番5
軽量鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板葺
平屋建一棟
啓光学園（ホール）
142.43㎡

第1種社会福祉事業である、2010年度 啓光学園に使用している。

6,400,000

2,163,361

4,236,639

東京都多摩市大字和田1730番地3
家屋番号:1730番3
鉄骨造亜鉛ﾒｯｷ鋼板ぶき2階建一棟
啓光学園
1階 104.16㎡（なかまの樹） 2階 176.40㎡
計延 280.56㎡

第1種社会福祉事業である、2014年度 啓光学園に使用している。

101,903,530

6,626,809

95,276,721(啓光学園（児童）拠点）
東京都多摩市大字和田1717番地1
啓光学園（本館）
及び啓光学園（ポンプ室）
冷暖房設備工事

2001年度 第1種社会福祉事業である、2014年度 啓光学園に使用している。

82,220,086
10,273,338

24,057,800
1,843,932

58,162,286
8,429,406

東京都多摩市大字和田1717番地
啓光学園（ホール）

第1種社会福祉事業である、2010年度 啓光学園に使用している。

1,600,000

540,840

1,059,160

小計
基本財産合計

512,904,981
610,898,571

別紙４
法人名:社会福祉法人

啓光福祉会

財

産

目録

平成29年 3月31日現在
2頁（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等取得年度

使用目的等（２） その他の固定資産
土地
建物

取得価額

減価償却累計額小計

貸借対照表価額0(啓光学園（成人）拠点)
倉庫（道路脇）他

第1種社会福祉事業である、
2003年度 啓光学園に使用している。

14,593,675

6,743,345

7,850,330(啓光学園（児童）拠点)
倉庫（道路脇）他

第1種社会福祉事業である、
2003年度 啓光学園に使用している。

2,898,419

1,534,053

1,364,366(啓光ホーム拠点)
東京都多摩市大字和田1721番地7

2017年度に新規開設する
2016年度 第2種社会福祉事業に使用する。
第2種社会福祉事業である、2016年度 啓光ホームに使用している。

43,594,402

179,735

43,414,667

1,129,000

635,488493,512810,000

130,500

679,500
53,802,375

自動火災報知設備設置工事他(啓光えがお拠点)
トイレ改修工事

第2種社会福祉事業である、2014年度 啓光えがおに使用している。
小計

構築物

南側フェンス他－

28,717,014

3,201,638

25,515,376

機械及び装置電気式陶芸窯他－

3,086,000

1,510,603

1,575,397

車輌運搬具

日産 キャラバン他16台－

38,095,494

31,984,138

6,111,356

器具及び備品

業務用洗濯機他－

35,016,919

28,692,168

6,324,751

権利自動車リサイクル料－

ソフトウエア

献立作成ソフト他－

退職給付引当資産

従事者共済会掛金累計額

－

－

－

26,592,012

措置施設繰越積立資産

みずほ銀行・多摩支店

－

－

－

53,590,000

人件費積立資産みずほ銀行・多摩支店－－－

10,000,000

修繕積立資産みずほ銀行・多摩支店－－－

4,000,000

備品等購入積立資産

みずほ銀行・多摩支店

－

－

－

10,000,000

施設整備等積立資産

みずほ銀行・多摩支店－－－

161,628,000

差入保証金

さくら作業所土地保証金

－

－

－

450,000

長期前払費用

火災保険料他－－－

2,459,578－－
682,500

664,125

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

72,39018,375362,139,610
973,038,181
1,403,616,562

3月分給食調理業務委託料他

－

－

－

41,146,634

１年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構

－

－

－

5,550,000

未払費用

3月分社会保険料他－－－

3,306,979

職員預り金

3月分社会保険料他－－－

3,976,960

賞与引当金

賞与引当金

－

－

－

39,591,936

流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

93,572,509

独立行政法人福祉医療機構

－

－

－

16,650,000

退職給付引当金－－－

26,592,012

固定負債合計
負債合計
差引純資産

43,242,012
136,814,521
1,266,802,041