令和２年度
社会福祉法人 奥多摩町社会福祉協議会
決算書

資金収支計算書
科

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入入 介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（１）
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 分担金支出
助成金支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計（４）
固定資産取得支出支
出 基金積立資産支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収入

その他の活動収入計（７）支 積立資産支出
出その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算額(A)
3,300,000
2,400,000
77,646,000
42,362,000
1,726,000
89,075,000
5,000
28,00085,000216,627,000
161,208,000
32,540,000
18,715,000
62,0001,654,000
214,179,000
2,448,000（単位：円）
決算額(B)
差異(A)-(B)3,373,000△ 73,000
22,068,370 △ 19,668,370
65,279,416
12,366,584
43,993,416 △ 1,631,416
673,750
1,052,250
78,330,594
10,744,406
0
5,000
19,942
8,058
209,451△ 124,451
213,947,939
2,679,061
139,014,926
22,193,074
23,399,155
9,140,845
12,560,775
6,154,225
55,0007,000
1,407,000
247,000
176,436,856
37,742,144
37,511,083 △ 35,063,083

000
2,515,000
1,215,600
1,299,400
688,000
428,895
259,105
3,203,000
1,644,495
1,558,505△ 3,203,000 △ 1,644,495 △ 1,558,505
00003,131,000
4,069,481△ 938,481
3,131,000
4,069,481△ 938,481△ 3,131,000 △ 4,069,481
938,4812,636,000
02,636,000△ 6,522,000
31,797,107 △ 38,319,107
44,411,000
37,889,000

82,969,392 △ 38,558,392
114,766,499 △ 76,877,499

事業活動計算書
科

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収
受託金収益
益
事業収益
介護保険事業収益
サービス活動収益計（１）
人件費
事業費
事務費
費 分担金費用
用 助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差益（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（４）費用

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）+（６）収特別収益計（８）
特 益
別
基金組入額
増
固定資産売却損・処分損
減 費
用
国庫補助金等特別積立金積立額の部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）+（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）
越
活
動
増
減
差
額
の
部

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

基本金取崩額（１４）
基金取崩額（１５）
その他の積立金取崩額（１６）
その他の積立金積立額（１７）次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）（単位：円）
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減（A)-(B)3,373,000
3,326,000
47,00022,068,370
3,394,049
18,674,321
65,279,416
65,925,342△ 645,926
43,993,416
39,491,881
4,501,535
673,750
1,589,923△ 916,173
78,330,594
83,330,785 △ 5,000,191
213,718,546
197,057,980
16,660,566
143,075,053
144,208,023 △ 1,132,970
23,399,155
25,854,543 △ 2,455,388
12,560,775
22,555,695 △ 9,994,920
55,00067,000△ 12,000
1,407,000
1,542,000△ 135,000
1,719,554
2,719,458△ 999,904△ 13,8320△ 13,832
182,202,705
196,946,719 △ 14,744,014
31,515,841
111,261
31,404,580
19,942
22,930△ 2,988
209,451
33,781
175,670229,393
56,711
172,6820229,393
31,745,234
0
438,2492
830,000
1,268,251△ 1,268,251
30,476,983
87,947,615
118,424,598
0000
118,424,598

0
56,711
167,9720
172,682
31,577,2620
0
737,098△ 298,849020830,000
737,098
531,153△ 737,098△ 531,153△ 569,126
31,046,109
73,516,741
14,430,874
72,947,615
45,476,983
0
0
15,000,000 △ 15,000,000
000087,947,615
30,476,983

貸

借

対

照

表

令和３年３月３１日現在（単位：円）

資産の部
大区分

中区分

当年度末

前年度末

増

135,803,782

104,630,477

31,173,305 流動負債

124,086,318

92,702,643

31,383,675

830,000

0830,000

0

106,824△ 106,824

171,000

160,000

11,00010,716,464

11,533,847△ 817,383

立替金

063,563△ 63,563 固定負債

前払費用

0

63,600△ 63,600

固定資産

116,401,889

110,828,582

5,573,307

基本財産1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0 基本金

115,401,889

109,828,582

758,333

830,656

1

1

車両運搬具

1,417,455

2,840,349

器具及び備品1,723,516

732,255

退職給付引当金

29,472,598

23,833,584

基金積立資産44,908,243

44,479,348

その他の積立資産

37,121,743

37,112,389

流動資産
現金預金
事業未払金
未収金
未収補助金
未収収益

定期預金
その他の固定資産

建物
構築物

小区分

負債の部
減

大区分

中区分

小区分

当年度末

前年度末

増

21,037,283

21,661,085△ 623,802

事業未払金

2,892,146

3,676,097△ 783,951

その他の未払金

6,936,520

8,408,376△ 1,471,856

未返還金

8,328,030

6,699,672

1,628,358

102

25,686△ 25,584

2,880,485

2,851,254

29,231

28,897,636

23,258,622

5,639,014

退職給付引当金

28,897,636

23,258,622

5,639,014

負債の部合計49,934,919

44,919,707

5,015,212

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

044,908,243

44,479,348

428,895

44,908,243

44,479,348

428,895

預り金
職員預り金

純資産の部

5,573,307

基本金△ 72,323 基金
0

ボランティア基金△ 1,422,894 その他の積立金
991,261

国庫補助金等特別積立金

5,639,014 その他の積立金
428,895

運用財産積立金

9,354 次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計252,205,671

215,459,059

36,746,612

減

負債及び純資産の部合計

816,168

816,168

816,168

816,168

37,121,743

37,112,389

9,354

37,121,743

37,112,389

9,354

118,424,598

87,947,615

30,476,983

118,424,598

87,947,615

30,476,983

30,476,983△ 569,126

31,046,109

202,270,752

170,539,352

31,731,400

252,205,671

215,459,059

36,746,612

社会福祉事業区分資金収支内訳表（単位：円）
科目

社会福祉事業区分
地域福祉事業

介護事業

内部取引消去 事業区分合計

合計

会費収入

3,373,000

03,373,000

0 3,373,000

寄附金収入

22,068,370

022,068,370

0 22,068,370

経常経費補助金収入

65,279,416

0

65,279,416

0 65,279,416

受託金収入
事
収
業
入 事業収入活
介護保険事業収入
動に受取利息配当金収入
よその他の収入る
収
事業活動収入計（１）
支
分担金支出
支
出 助成金支出
事業活動支出計（２）43,993,416

0

43,993,416

0 43,993,416

181,650

492,100

673,750

0 78,330,594

78,330,594

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0 78,330,594

554

19,942

0

19,942

209,4510

209,4510

209,451

135,124,691 78,823,248 213,947,939

0 213,947,939

55,000055,0001,407,000

01,407,000

0 1,407,000

102,768,048 73,668,808 176,436,856

0 176,436,856

32,356,643

0 37,511,083

そ
拠点区分間繰入金収入
0
の 収
他 入
その他の活動収入計（７）0の活積立資産支出3,553,361
動 支に
拠点区分間繰入金支出
4,172,500
よ 出
その他の活動支出計（８）7,725,861
る収
支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） △ 7,725,861

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）673,750

19,388

施 収
設 入施設整備等収入計（４）0整備
固定資産取得支出
1,215,600
等
基金積立資産支出
428,895に 支よ 出る
施設整備等支出計（５）1,644,495
収
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） △ 1,644,495

予備費支出（１０）0055,0005,154,440

37,511,083

0

0

0

1,215,600

0428,895

01,644,495

0 1,644,495

0 △ 1,644,495

0 △ 1,644,495

00

0 1,215,600
0428,895

4,172,500

4,172,500 △ 4,172,500

04,172,500

4,172,500 △ 4,172,500

0516,1200516,120

4,069,481

0 4,069,481

4,172,500 △ 4,172,500

08,241,981 △ 4,172,500 4,069,481

3,656,380 △ 4,069,481

0 △ 4,069,481

0

0

0

0

0

22,986,287

8,810,820

31,797,107

0 31,797,107

41,564,767 41,404,625

82,969,392

0 82,969,392

64,551,054 50,215,445 114,766,499

0 114,766,499

社会福祉事業区分事業活動内訳表（単位：円）
科目

社会福祉事業区分
地域福祉事業

介護事業

内部取引消去 事業区分合計

合計

会費収益

3,373,000

03,373,000

03,373,000

寄附金収益

22,068,370

022,068,370

022,068,370

65,279,416

0

65,279,416

0

65,279,416

43,993,416

0

43,993,416

0

43,993,416

181,650

492,100

673,750

0673,750

078,330,594

78,330,594

078,330,594

経常経費補助金収益
収
受託金収益
益
事業収益

サ
ー
介護保険事業収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
の 費 分担金費用
部 用
助成金費用

134,895,852

78,822,694 213,718,546

0 213,718,546

84,515,068

58,559,985 143,075,053

0 143,075,053

13,406,883

9,992,272

23,399,155

0

23,399,155

6,928,104

5,632,671

12,560,775

012,560,775

55,000055,000055,0001,407,000

01,407,000

01,407,000

811,660

907,894

1,719,554

0

1,719,554

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 13,8320△ 13,8320△ 13,832

サービス活動費用計（２）107,109,883

75,092,822 182,202,705

0 182,202,705

サービス活動増減差益（３）＝（１）－（２）27,785,969

3,729,872

31,515,841

0

31,515,841

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（４）19,388554

19,942

0

19,942

209,4510

209,4510

209,451

228,839554

229,3930229,393

費
用 サービス活動外費用計（５）

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）228,839554

229,3930229,393

経常増減差額（７）＝（３）+（６）28,014,808

3,730,426

31,745,234

0

31,745,234

0

4,172,500

4,172,500 △ 4,172,500

004,172,500

4,172,500 △ 4,172,500

0438,2490438,2490438,249

1

1

2

0

2

830,000

0830,000

0830,000

4,172,500

04,172,500 △ 4,172,500

05,440,750

15,440,751 △ 4,172,500

1,268,251

減価償却費

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 拠点区分間繰入金収益益
特別収益計（８）
特基金組入額
別
固定資産売却損・処分損
増費
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 用
拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９） △ 5,440,750

4,172,499 △ 1,268,251

0 △ 1,268,251

当期活動増減差額（１１）＝（７）－（１０）22,574,058

7,902,925

30,476,983

030,476,983

繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動
基本金取崩額（１４）増基金取崩額（１５）減差 その他の積立金取崩額（１６）額 その他の積立金積立額（１７）の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)44,217,643

43,729,972

87,947,615

0

87,947,615

66,791,701

51,632,897 118,424,598

0 118,424,598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66,791,701

51,632,897 118,424,598

0 118,424,598

貸

借

対

照

表

内

訳

表

令和３年３月３１日現在（単位：円）
大区分

中区分

流動資産

小区分

社会福祉事業区分
地域福祉事業拠点区分 介護事業拠点区分

内部取引消去合計

法人合計

76,797,024

59,006,758

135,803,782

0

135,803,782

75,796,024

48,290,294

124,086,318

0

124,086,318

未収金

830,000

0830,000

0830,000

未収補助金

171,0000

171,0000

171,000

0

10,716,464

10,716,464

0

10,716,464

固定資産

113,005,287

3,396,602

116,401,889

0

116,401,889

基本財産

1,000,000

01,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

01,000,000

112,005,287

3,396,602

115,401,889

0

115,401,889

758,3330758,3330758,333

構築物

1

0

1

0

1

車両運搬具

5

1,417,450

1,417,455

01,417,455

器具及び備品1,723,514

2

1,723,516

0

1,723,516

退所給付引当資産

27,493,448

1,979,150

29,472,598

0

29,472,598

基金積立資産44,908,243

044,908,243

044,908,243

その他の積立資産

37,121,743

0

37,121,743

0

37,121,743

資産の部合計189,802,311

62,403,360

252,205,671

0

252,205,671

現金預金

未収収益

定期預金
その他の固定資産

建物

大区分

中区分

小区分

流動負債

社会福祉事業区分
地域福祉事業拠点区分 介護事業拠点区分

内部取引消去合計

法人合計

12,245,970

8,791,313

21,037,283

0

21,037,283

事業未払金

2,287,440

604,706

2,892,146

0

2,892,146

その他の未払金

1,021,015

5,915,505

6,936,520

06,936,520

未返還金

6,057,030

2,271,000

8,328,030

08,328,030

0

102

102

0

102

2,880,485

02,880,485

02,880,485

26,918,486

1,979,150

28,897,636

0

28,897,636

26,918,486

1,979,150

28,897,636

0

28,897,636

39,164,456

10,770,463

49,934,919

0

49,934,919

1,000,000

01,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

01,000,000

44,908,243

044,908,243

044,908,243

44,908,243

044,908,243

044,908,243

816,1680

816,1680

816,168

816,1680

816,1680

816,168

37,121,743

0

37,121,743

0

37,121,743

37,121,743

0

37,121,743

0

37,121,743

66,791,701

51,632,897

118,424,598

0

118,424,598

66,791,701

51,632,897

118,424,598

0

118,424,598

22,547,058

7,902,925

30,476,983

030,476,983

150,637,855

51,632,897

202,270,752

0202,270,752

189,802,311

62,403,360

252,205,671

0

252,205,671

預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
基金
ボランティア基金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

その他の積立金
運用財産積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

財務諸表に対する注記表

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債権償却原価法（定額法）によっている。
② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場等に基づく時価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
③ リース資産
当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
（３）徴収不能引当金の計上基準
該当なし（４）賞与引当金の計上基準該当なし（５）退職給付引当金の計上基準① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（６）消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、給与支給規程２６条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
４．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）事業区分内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）
事業区分は単一であるため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容①地域福祉事業拠点区分
組織運営事業
地域福祉事業
ボランティア事業
相談援助事業②介護事業拠点区分
在宅サービスセンター事業
ヘルパー事業
居宅介護支援事業

５．基本財産の増減の内訳及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金
合
計

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
1,000,000
1,000,000

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金特別積立金の取り崩し特別積立金の取り崩し該当する事項はない。
７．担保に供している資産
該当する事項はない。
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却
当期末残高
累計額
建物
1,722,000
963,667
758,333
構築物
129,360
129,3591
車輌運搬具24,179,060
22,761,605
1,417,455
器具・備品
6,455,728
4,732,212
1,723,516
合計
32,486,148
28,586,843
3,899,305

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高
事業未収金
830,000
0830,000
未収補助金
171,0000
171,000
未収収益
10,716,464
0
10,716,464
合計
11,717,464
0
11,717,464
１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし
１２．重要な偶発債務該当なし
１３．重要な後発事象
該当なし
１４．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書
科

目
小

大 中
事 収 会費収入
業入
会費収入
活
寄附金収入
動
経常経費寄附金収入に経常経費補助金収入
よ市区町村補助金収入る
奥多摩町補助金収入
収
共同募金配分金収入
支
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入

受託金収入
市区町村受託金収入
奥多摩町受託金収入
都道府県社協受託金収入
東社協受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計（１）
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出

予

算(A)

3,300,000
3,300,000
2,400,000
2,400,000
77,646,000
72,812,000
72,812,000
4,834,000
2,206,000
2,628,000
42,362,000
37,802,000
37,802,000
4,560,000
4,560,000
1,476,000
450,000
476,000
550,000
25,00025,00085,00085,00085,000127,294,000
88,994,000
53,365,000
17,445,000
5,232,000
12,952,000
21,307,000
1,158,000
86,0001,117,000
30,0002,990,000
1,252,000
460,000
177,000
196,000
1,740,000

決算(B)

差異(A)-(B)3,373,000△ 73,000
3,373,000△ 73,000
22,068,370 △ 19,668,370
22,068,370 △ 19,668,370
65,279,416
12,366,584
62,114,554
10,697,446
62,114,554
10,697,446
3,164,862
1,669,138
1,130,000
1,076,000
2,034,862
593,138
43,993,416 △ 1,631,416
34,899,416
2,902,584
34,899,416
2,902,584
9,094,000 △ 4,534,000
9,094,000 △ 4,534,000
181,650
1,294,3500450,000
181,650
294,3500550,000
19,388
5,612
19,388
5,612
209,451△ 124,451
209,451△ 124,451
209,451△ 124,451
135,124,691 △ 7,830,691
80,971,061
8,022,939
51,552,207
1,812,793
15,836,825
1,608,175
3,242,638
1,989,362
10,339,391
2,612,609
13,406,883
7,900,117
226,137
931,863
22,52063,480664,153452,847
18,843
11,157
2,675,098
314,9021,130,878
121,122
222,160
237,840
159,691
17,3090
196,000
903,476
836,524

科

目
小

大 中
事支
業務委託費支出
業出
手数料支出
活
保険料支出
動
租税公課支出
に
援護費支出
よ
る
給食費支出
収
教養娯楽費支出支
本人支給金支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施 収
設 入
施設整備等収入計（４）整
固定資産取得支出
備
器具及び備品取得支出
等に 支 基金積立資産支出
よ 出
基金積立資産支出
る
施設整備等支出計（５）収
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

予

算(A)

8,445,000
174,000
871,000
534,000
1,100,000
122,000
140,000
565,000
150,000
8,661,000
2,330,000
465,000
453,000
648,000
155,000
224,000
0
87,00040,0001,231,000
10,000229,000
2,127,000
244,000
87,000257,000
74,00062,00062,0001,604,000
1,604,000
120,628,000
6,666,000

決算(B)

差異(A)-(B)5,407,242
3,037,758
106,687
67,313819,730
51,27050,700483,300
453,000
647,000
26,56895,43220,000120,000
400,000
165,000
100,000
50,0006,928,104
1,732,896
2,086,344
243,656
78,130386,870
19,050433,950
660,396△ 12,396
54,720100,280
165,089
58,911
89,200△ 89,200
84,6542,346
40,00001,218,660
12,3408,800
1,200
224,268
4,732
1,813,728
313,272
183,351
60,64910,00077,000129,540
127,460
62,174
11,82655,0007,000
55,0007,000
1,407,000
197,000
1,407,000
197,000
102,768,048
17,859,952
32,356,643 △ 25,690,643

2,515,000
1,215,600
1,299,400
2,515,000
1,215,600
1,299,400
688,000
428,895
259,105
688,000
428,895
259,105
3,203,000
1,644,495
1,558,505△ 3,203,000 △ 1,644,495 △ 1,558,505

科
大 中

目
小

そ収
その他の活動収入計（７）の入積立資産支出
他
退職給付引当資産支出の退職共済預け金支出（東社協）
活動支
退職給付引当資産支出に出その他の積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)0002,524,000
3,553,361 △ 1,029,361
2,514,000
3,544,007 △ 1,030,007
792,000
703,800
88,2001,722,000
2,840,207 △ 1,118,207
10,0009,354
646
4,704,000
4,172,500
531,500
4,704,000
4,172,500
531,500
7,228,000
7,725,861△ 497,861△ 7,228,000 △ 7,725,861
497,8612,492,000
02,492,000△ 6,257,000
22,986,287 △ 29,243,287
28,423,000
22,166,000

41,564,767 △ 13,141,767
64,551,054 △ 42,385,054

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書
科
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

目
小

大 中
収 会費収益益
会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
奥多摩町補助金収益
共同募金配分金収益
一般配分金収益
歳末たすけあい配分金収益

受託金収益
市区町村受託金収益
奥多摩町受託金収益
都道府県社協受託金収益
東社協受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
その他の事業収益
サービス活動収益計（１）
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
援護費
給食費
教養娯楽費

当年度決算(A) 前年度決算(B)3,373,000
3,373,000
22,068,370
22,068,370
65,279,416
62,114,554
62,114,554
3,164,862
1,130,000
2,034,862
43,993,416
34,899,416
34,899,416
9,094,000
9,094,000
181,6500181,6500134,895,852
84,515,068
51,552,207
15,836,825
3,242,638
3,544,007
10,339,391
13,406,883
226,137
22,520664,153
18,843
2,675,098
1,130,878
222,160
159,6910903,476
5,407,242
106,687
819,730
50,700453,000
26,56820,0003,326,000
3,326,000
3,394,049
3,394,049
65,925,342
62,869,271
62,869,271
3,056,071
250,000
2,806,071
39,491,881
34,953,881
34,953,881
4,538,000
4,538,000
1,293,173
310,000
459,600
523,573
113,430,445
80,673,121
47,004,806
16,311,134
3,609,144
2,179,676
11,568,361
17,111,386
1,010,985
20,720856,183
30,0002,913,781
964,682
80,174
137,735
116,150
1,562,097
6,847,746
110,893
818,250
52,300903,000
73,454
139,140

増減(A)-(B)47,00047,00018,674,321
18,674,321△ 645,926△ 754,717△ 754,717
108,791
880,000△ 771,209
4,501,535△ 54,465△ 54,465
4,556,000
4,556,000△ 1,111,523△ 310,000△ 277,950△ 523,573
21,465,407
3,841,947
4,547,401△ 474,309△ 366,506
1,364,331△ 1,228,970△ 3,704,503△ 784,848
1,800△ 192,030△ 11,157△ 238,683
166,196
141,986
21,956△ 116,150△ 658,621△ 1,440,504△ 4,206
1,480△ 1,600△ 450,000△ 46,886△ 119,140

科
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

目
小

大 中
費
本人支給金
用
教育指導費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
その他の助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差益（３）＝（１）－（２）

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
雑収益
サービス活動外収益計（４）費
用 サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

経常増減差額（７）＝（３）+（６）

当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)400,000
100,000
0
6,928,104
2,086,344
78,13019,050660,396
54,720165,089
89,20084,65440,0001,218,660
8,800
224,268
1,813,728
183,351
10,000129,540
62,17455,00055,0001,407,000
1,407,000
1,407,000
811,660△ 13,832
107,109,883
27,785,969
19,38819,388
209,451
209,451
228,839445,000△ 45,0000100,000
29,096△ 29,096
16,776,907 △ 9,848,803
2,011,036
75,308273,488△ 195,358
79,580△ 60,530
464,570
195,826
99,540△ 44,820
132,606
32,483089,20078,571
6,083
40,00001,056,962
161,6988,800
0266,738△ 42,470
11,825,976 △ 10,012,248
66,000117,351
43,000△ 33,000
330,040△ 200,500
062,17467,000△ 12,000
67,000△ 12,000
1,542,000△ 135,000
1,542,000△ 135,000
1,542,000△ 135,000
1,102,900△ 291,240
0△ 13,832
117,273,314 △ 10,163,431△ 3,842,869
31,628,838
22,491△ 3,103
22,491△ 3,10333,781
175,670
33,781
175,670
56,272
172,567

0228,839
28,014,808

056,272△ 3,786,597

0
172,567
31,801,405

科
大 中

目
小

収
益
特
別
増
減
の
部

特別収益計（８）
基金組入額
基金組入額
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費
用 国庫補助金等特別積立金積額
国庫補助金等特別積立金積立額

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）+（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動 基本金取崩額（１４）増 基金取崩額（１５）減その他の基金取り崩し額
差
その他の積立金取崩額（１６）額
その他の積立金積立額（１７）の次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）部

当年度決算(A) 前年度決算(B)

増減(A)-(B)000438,249
737,098△ 298,849
438,249
737,098△ 298,849
1
0
1
1
0
1
830,000
0830,000
830,000
0830,000
4,172,500
12,626,000 △ 8,453,500
4,172,500
12,626,000 △ 8,453,500
5,440,750
13,363,098 △ 7,922,348△ 5,440,750 △ 13,363,098
7,922,348
22,574,058 △ 17,149,695
39,723,753
44,217,643
46,367,338 △ 2,149,695
66,791,701
29,217,643
37,574,058
00
00
15,000,000 △ 15,000,000
015,000,000 △ 15,000,000
0
0
0
0
0
0
66,791,701
44,217,643
22,574,058

地域福祉事業拠点区分資金収支明細表（単位：円）科

目
小大 中
事 収 会費収入
業入
会費収入
活
寄附金収入
動
経常経費寄附金収入に経常経費補助金収入
よ市区町村補助金収入る
奥多摩町補助金収入
収
共同募金配分金収入
支
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入

受託金収入
市区町村受託金収入
奥多摩町受託金収入
都道府県社協受託金収入
東社協受託金収入
事業収入
利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計（１）

地域福祉事業拠点区分
組織運営事業 地域福祉事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業

3,373,000
3,373,000
22,043,278
22,043,278
18,339,971
18,139,971
18,139,971
200,0000
200,000
9,613,000
9,613,000
9,613,000
00181,650
181,650
9,653
9,653
205,296205,296205,296
53,765,848

0000
16,151,902
14,874,870
14,874,870
1,277,032
1,130,000
147,032
1,200,000
1,200,000
1,200,000
0
0
0
0
8,895
8,895
4,155
4,155
4,155
17,364,952

00002,376,830
689,000
689,000
1,687,830
01,687,830
12,037,397
12,037,397
12,037,397
0
0
0
0
840
840
0
0
0
14,415,067

合計
0 3,373,000
0 3,373,000
25,092 22,068,370
25,092 22,068,370
28,410,713 65,279,416
28,410,713 62,114,554
28,410,713 62,114,554
0 3,164,862
0 1,130,000
0 2,034,862
21,143,019 43,993,416
12,049,019 34,899,416
12,049,019 34,899,416
9,094,000 9,094,000
9,094,000 9,094,000
0
181,6500181,650
019,3880
19,3880
209,4510
209,4510
209,451
49,578,824 135,124,691

相談援助事業

内部取引
消去

拠点区分
合計

0 3,373,000
0 3,373,000
0 22,068,370
0 22,068,370
0 65,279,416
0 62,114,554
0 62,114,554
0 3,164,862
0 1,130,000
0 2,034,862
0 43,993,416
0 34,899,416
0 34,899,416
0 9,094,000
0 9,094,000
0
181,6500181,650
019,3880
19,3880
209,4510
209,4510
209,451
0 135,124,691

科

目
小

大 中
事 支 人件費支出
業出
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に法定福利費支出
よ
事業費支出
る
諸謝金支出
収
旅費交通費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出援護費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

地域福祉事業拠点区分
組織運営事業 地域福祉事業

16,061,388
10,929,843
2,486,302
02,645,243
9,702,893
100,000
22,520489,577
02,675,098
0
212,300
25,965
903,476
5,207,242
39,9470200
026,5680001,756,953
358,3130
1,000
208,776

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業

相談援助事業

8,147,959 13,367,810 43,393,904
4,005,247 6,421,835 30,195,282
1,485,576 3,070,892 8,794,055
1,767,106 1,450,440
25,092890,030 2,424,643 4,379,475
2,892,524
584,901
226,565
115,000
11,13700
0
0
13,06828,804
132,70400
18,8430001,130,878
0
0
9,860
0
0
122,5880
11,13800
0200,000
0
0
2,200
660
63,880375,430
444,300
050,50000453,000
00
0
0
0
20,00000400,00000
0100,000
0
1,353,637 1,083,362 2,734,152
249,467
489,470989,094
55,18019,5203,430
018,0500098,395353,225

合計
80,971,061
51,552,207
15,836,825
3,242,638
10,339,391
13,406,883
226,137
22,520664,153
18,843
2,675,098
1,130,878
222,160
159,691
903,476
5,407,242
106,687
819,730
50,700453,000
26,56820,000400,000
100,000
6,928,104
2,086,344
78,13019,050660,396

内部取引
消去

拠点区分
合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

80,971,061
51,552,207
15,836,825
3,242,638
10,339,391
13,406,883
226,137
22,520664,153
18,843
2,675,098
1,130,878
222,160
159,691
903,476
5,407,242
106,687
819,730
50,700453,000
26,56820,000400,000
100,000
6,928,104
2,086,344
78,13019,050660,396

科
事 支
業 出
活
動
に
よ
る
収
支

目
小

大 中
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計（２）

地域福祉事業拠点区分
組織運営事業 地域福祉事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業

0
54,720090,6479,450
64,99284,350
0
4,850
0
0
0
40,00000732,653
4,730
24,266
8,800
0
0
0
0
224,268
1,000
980,090
029,7000139,551
10,00000129,5400062,1740055,0000
055,00000
0 1,196,000
211,000
0 1,196,000
211,000
27,576,234 13,590,120 15,247,073
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） 26,189,614
824,947 2,117,879

合計
0
54,7200
165,089
0
89,20084,65484,654040,000457,011 1,218,660
0
8,800
0
224,268
832,638 1,813,728
14,100183,351
0
10,0000129,540
062,174055,000055,0000 1,407,000
0 1,407,000
46,354,621 102,768,048
3,224,203 32,356,643

相談援助事業

内部取引
消去

拠点区分
合計

0
54,7200
165,089
0
89,200084,654040,0000 1,218,660
0
8,800
0
224,268
0 1,813,728
0
183,351
0
10,0000129,540
062,174055,000055,0000 1,407,000
0 1,407,000
0 102,768,048
0 32,356,643

科
大 中

目
小

施 収
設 入
施設整備等収入計（４）整
固定資産取得支出
備
等
器具及び備品取得支出に 支 基金積立資産支出
よ 出
基金積立資産支出
る
施設整備等支出計（５）収
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

地域福祉事業拠点区分
組織運営事業 地域福祉事業

0
0
0
0
0
0

そ収
その他の活動収入計（７）0の入積立資産支出92,453
他
退職給付引当資産支出
83,099の退職共済預け金支出（東社協）
82,800活動支
退職給付引当資産支出
299に出
その他の積立資産支出
9,354
よ拠点区分間繰入金支出
4,172,500
る
拠点区分間繰入金支出
4,172,500
収その他の活動支出計（８）4,264,953
支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） △ 4,264,953

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業

0 1,215,600
0 1,215,600
0428,895
0428,895
0 1,644,495
0 △ 1,644,495

相談援助事業

合計

0
0
0
0
0
0 △ 1,644,495

00
0 1,215,600
0 1,215,600
0428,895
0428,895
0 1,644,495
0 △ 1,644,495
00
0 3,553,361
0 3,544,007
0703,800
0 2,840,207
09,354
0 4,172,500
0 4,172,500
0 7,725,861
0 △ 7,725,861
000 22,986,287
0 41,564,767
0 64,551,054

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）021,924,661

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）34,899,332
56,823,993

3,202,911
3,947,818

3,317,364
3,625,148

拠点区分
合計

0
1,215,600
1,215,600
428,895
428,895
1,644,495000080,040165,600 3,215,268 3,553,361
80,040165,600 3,215,268 3,544,007
80,040165,600
375,360
703,800
0
0 2,839,908 2,840,207
0
0
0
9,354
0
0
0 4,172,500
00
0 4,172,500
80,040165,600 3,215,268 7,725,861△ 80,040 △ 165,600 △ 3,215,268 △ 7,725,861
0000744,907
307,784
8,935 22,986,287

予備費支出（１０）

内部取引
消去

145,160 41,564,767
154,095 64,551,054

地域福祉事業拠点区分事業活動明細表
科
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

目
小

大 中
収 会費収益益
会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
奥多摩町補助金収益
共同募金配分金収益
一般配分金収益

地域福祉事業拠点区分
合計
0 3,373,000
0 3,373,000
25,092 22,068,370
25,092 22,068,370
28,410,713 65,279,416
28,410,713 62,114,554
28,410,713 62,114,554
0 3,164,862
0 1,130,000
0 2,034,862
21,143,019 43,993,416
12,049,019 34,899,416
12,049,019 34,899,416
9,094,000 9,094,000
9,094,000 9,094,000
0
181,6500181,650
49,578,824 134,895,852

組織運営事業 地域福祉事業 ボランティア事業 相談援助事業

3,373,000
3,373,000
22,043,278
22,043,278
18,339,971
18,139,971
18,139,971
200,000
0
歳末たすけあい配分金収益
200,000
受託金収益
9,613,000
市区町村受託金収益
9,613,000
奥多摩町受託金収益
9,613,000
都道府県社協受託金収益0
東社協受託金収益0
事業収益
181,650
利用料収益
181,650
サービス活動収益計（１）53,550,899

00002,376,830
689,000
689,000
1,687,830
01,687,830
12,037,397
12,037,397
12,037,397
0000
14,414,227

00
00
16,151,902
14,874,870
14,874,870
1,277,032
1,130,000
147,032
1,200,000
1,200,000
1,200,000
000017,351,902（単位：円）
内部取引
拠点区分
消去
合計
0 3,373,000
0 3,373,000
0 22,068,370
0 22,068,370
0 65,279,416
0 62,114,554
0 62,114,554
0 3,164,862
0 1,130,000
0 2,034,862
0 43,993,416
0 34,899,416
0 34,899,416
0 9,094,000
0 9,094,000
0
181,6500181,650
0 134,895,852

科

目
小

大 中
サ 費 人件費
ー 用
職員給料
ビ
職員賞与
ス
非常勤職員給与活
退職給付費用
動
法定福利費
増
事業費
減
諸謝金
の
旅費交通費
部
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
援護費
給食費
教養娯楽費
本人支給金
教育指導費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費

地域福祉事業拠点区分
合計
8,227,999 13,533,410 43,769,372 84,515,068
4,005,247 6,421,835 30,195,282 51,552,207
1,485,576 3,070,892 8,794,055 15,836,825
1,767,106 1,450,440
25,092 3,242,638
80,040165,600
375,468 3,544,007
890,030 2,424,643 4,379,475 10,339,391
2,892,524
584,901
226,565 13,406,883
115,000
11,1370226,13700022,52013,06828,804
132,704
664,1530018,843
18,84300
0 2,675,098
1,130,878
0
0 1,130,878
9,860
0
0
222,160
122,5880
11,138
159,691000903,476
200,000
0
0 5,407,242
2,200
660
63,880106,687
375,430
444,300
0819,730
50,5000050,700453,00000453,00000026,56820,0000
020,000400,00000
400,0000
100,0000
100,000
1,353,637 1,083,362 2,734,152 6,928,104
249,467
489,470989,094 2,086,344
55,18019,5203,430
78,130018,050019,050098,395353,225
660,396
54,7200054,720

組織運営事業 地域福祉事業 ボランティア事業 相談援助事業

18,984,287
10,929,843
2,486,302
02,922,899
2,645,243
9,702,893
100,000
22,520489,577
02,675,098
0
212,300
25,965
903,476
5,207,242
39,9470200
026,5680001,756,953
358,3130
1,000
208,776
0

内部取引
消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分
合計
84,515,068
51,552,207
15,836,825
3,242,638
3,544,007
10,339,391
13,406,883
226,137
22,520664,153
18,843
2,675,098
1,130,878
222,160
159,691
903,476
5,407,242
106,687
819,730
50,700453,000
26,56820,000400,000
100,000
6,928,104
2,086,344
78,13019,050660,396
54,720科

目
小

地域福祉事業拠点区分

組織運営事業 地域福祉事業 ボランティア事業 相談援助事業
大 中
合計
通信運搬費
90,6479,450
64,9920
165,089
会議費
84,35004,850
089,200広報費
00084,65484,654
業務委託費
40,00000040,000
手数料
732,653
4,730
24,266457,011 1,218,660
保険料
8,800
0
0
0
8,800
賃借料
0
0
224,2680224,268
租税公課
1,000
980,0900832,638 1,813,728
保守料
29,7000139,551
14,100183,351
渉外費
10,00000
0
10,000
諸会費
129,540000129,540
雑費
62,17400062,174分担金費用55,00000055,000
分担金費用55,00000055,000
助成金費用
0 1,196,000
211,000
0 1,407,000
助成金費用
0 1,196,000
211,000
0 1,407,000
その他の助成金費用
0 1,196,000
211,000
0 1,407,000
減価償却費
514,999
189,839
106,8220811,660
国庫補助金等特別積立金取崩額
00 △ 13,832
0 △ 13,832
サービス活動費用計（２）31,014,132 13,859,999 15,505,663 46,730,089 107,109,883
サービス活動増減差益（３）＝（１）－（２） 22,536,767
554,228 1,846,239 2,848,735 27,785,969
サ
受取利息配当金収益
9,653
840
8,895
0
19,388ー
受取利息配当金収益
9,653
840
8,895
0
19,388
ビ 収
ス
その他のサービス活動外収益
205,296
04,155
0209,451
活 益
雑収益
205,296
04,155
0209,451
動サービス活動外収益計（４）214,949840
13,0500228,839
外増 費
減
用 サービス活動外費用計（５）
0
0
0
0
0
の
部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）214,949840
13,0500228,839
経常増減差額（７）＝（３）+（６）22,751,716
555,068 1,859,289 2,848,735 28,014,808

サ 費
ー 用
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

内部取引
消去

拠点区分
合計
0
165,089
0
89,200084,654040,0000 1,218,660
0
8,800
0
224,268
0 1,813,728
0
183,351
0
10,0000129,540
062,174055,000055,0000 1,407,000
0 1,407,000
0 1,407,000
0811,660
0 △ 13,832
0 107,109,883
0 27,785,969
0
19,3880
19,3880
209,4510
209,451
0228,839000228,839
0 28,014,808

科
大 中

目
小

収
益
特
別
増
減
の
部

特別収益計（８）
基金組入額
基金組入額
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費
用 国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計（９）

地域福祉事業拠点区分
組織運営事業 地域福祉事業 ボランティア事業 相談援助事業

0
9,354
9,354
0
0
0
0
4,172,500
4,172,500
4,181,854

特別増減差額（１０）＝（８）－（９） △ 4,181,854
当期活動増減差額（１１）＝（７）+（１０） 18,569,862
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

基本金取崩額（１４）
基金取崩額（１５）
その他の積立金取崩額（１６）
その他の積立金積立額（１７）次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）33,832,415
52,402,277
000052,402,277

000428,895
0428,895010
10830,000
0830,000
00
0
0
0 1,258,896
0 △ 1,258,896
555,068
600,3933,982,942 4,308,026
4,538,010 4,908,419
0
0
0
0
0
0
0
0
4,538,010 4,908,419

合計

0
0
0
438,2490438,249010
10830,000
0830,000
0 4,172,500
0 4,172,500
0 5,440,750
0 △ 5,440,750
2,848,735 22,574,058
2,094,260 44,217,643
4,942,995 66,791,701
0
0
0
0
0
0
0
0
4,942,995 66,791,701

内部取引
消去

拠点区分
合計
0
0
0
438,2490438,249010
10830,000
0830,000
0 4,172,500
0 4,172,500
0 5,440,750
0 △ 5,440,750
0 22,574,058
0 44,217,643
0 66,791,701
0
0
0
0
0
0
0
0
0 66,791,701

地域福祉事業拠点区分貸借対照表
令和３年３月３１日現在（単位：円）
資産の部
大区分

中区分

当年度末

前年度末

増

76,797,024

54,524,425

22,272,599 流動負債

75,796,024

54,130,438

21,665,586

830,000

0830,000

0

106,824△ 106,824

171,000

160,000

11,000立替金

063,563△ 63,563

前払費用

063,600△ 63,600 固定負債

固定資産

113,005,287

107,040,205

5,965,082

基本財産1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,0000

112,005,287

106,040,205

5,965,082 基本金758,333

830,656

構築物

1

1

車両運搬具

5

515,004

器具及び備品1,723,514

732,253

退所給付引当金

27,493,448

22,370,554

基金積立資産44,908,243

44,479,348

その他の積立資産

37,121,743

37,112,389

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金

定期預金
その他の固定資産

建物

小区分

負債の部
減

大区分

中区分

小区分

当年度末

前年度末

増

12,245,970

12,959,658△ 713,688

事業未払金

2,287,440

3,098,697△ 811,257

その他の未払金

1,021,015

2,544,349△ 1,523,334

未返還金

6,057,030

4,439,672

1,617,358

025,686△ 25,686

2,880,485

2,851,254

29,231

26,918,486

21,795,592

5,122,894

退職給付引当金

26,918,486

21,795,592

5,122,894

負債の部合計39,164,456

34,755,250

4,409,206

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

044,908,243

44,479,348

428,895

44,908,243

44,479,348

428,895

816,1680

816,168

816,1680

816,168

37,121,743

37,112,389

9,354

37,121,743

37,112,389

9,354

66,791,701

44,217,643

22,574,058

66,791,701

44,217,643

22,574,058

22,574,058△ 17,149,695

39,723,753

150,637,855

126,809,380

23,828,475

189,802,311

161,564,630

28,237,681

預り金
職員預り金

純資産の部

△ 72,323

基本金

0 基金△ 514,999

ボランティア基金

991,261 国庫補助金等特別積立金
5,122,894

国庫補助金等特別積立金

428,895 その他の積立金
9,354

運用財産積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計189,802,311

161,564,630

28,237,681

減

負債及び純資産の部合計

財務諸表に対する注記表
地域福祉事業拠点区分
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債権
当拠点区分において、償却原価法（定額法）によっている。
② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの
当拠点区分において、決算日の市場等に基づく時価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
③ リース資産
当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
（３）徴収不能引当金の計上基準
該当なし（４）賞与引当金の計上基準該当なし（５）退職給付引当金の計上基準① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（６）消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、給与支給規程２６条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
４．拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分事業活動明細書（２）拠点区分資金収支明細書（３）地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
組織運営事業、地域福祉事業、ボランティア事業、相談援助事業
５．基本財産の増減の内訳及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金
合
計

前期末残高
1,000,000
1,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
1,000,000
1,000,000

６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金特別積立金の取り崩し特別積立金の取り崩し該当なし

７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却
当期末残高
累計額
建物
1,722,000
963,667
758,333
構築物
129,360
129,3591
車輌運搬具
14,378,616
14,378,611
5
器具・備品
5,787,378
4,063,864
1,723,514
合計22,017,354
19,535,501
2,481,853

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金債権のの当期末残高当期末残高
事業未収金
830,000
0830,000
未収補助金
171,0000
171,000
合計
1,001,000
01,001,000
１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

介護事業拠点区分資金収支計算書
科

目
小

大 中
事 収 事業収入
業入利用料収入
活
介護保険事業収入
動
居宅介護料収入(介護報酬収入）によ介護報酬収入る
居宅介護料収入(利用者負担金収入）
収
介護負担金収入（公費）支介護負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）

介護報酬収入地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）

介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活総合事業収入
事業費収入
事業者負担金収入（公費）事業者負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入

食費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計（１）

予

算(A)

250,000
250,000
89,075,000
13,710,000
13,710,000
1,051,000
130,000
921,000
28,819,000
28,819,000
3,391,000
144,000
3,247,000
19,833,000
19,688,000
145,000
4,657,000
4,145,000
24,000
488,000
2,584,000
33,0002,551,000
15,030,000
06,615,000
8,413,000
2,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
89,333,000

決

算(B)

差異(A)-(B)492,100
492,100
78,330,594
5,986,878
5,986,878
740,345
135,934
604,41127,555,594
27,555,594
3,111,377
103,101
3,008,276
17,050,246
16,915,276
134,970
3,445,930
2,984,516
0461,4142,226,784
15,4842,211,300
18,213,440
2,331,000
6,324,950
9,557,490
0
0
0
0
554
554
78,823,248△ 242,100△ 242,100
10,744,406
7,723,122
7,723,122
310,655△ 5,934
316,589
1,263,406
1,263,406
279,623
40,899238,724
2,782,754
2,772,724
10,0301,211,070
1,160,484
24,00026,586357,216
17,516
339,700△ 3,183,440△ 2,331,000
290,050△ 1,144,490
2,000
5,000
5,000
5,000
2,446
2,446
10,509,752

科

目
小

大 中
事 支 人件費支出
業出
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出によ
法定福利費支出
る
事業費支出
収
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
保険料支出
租税公課支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出教養娯楽費支出
本人支給金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

予

算(A)

72,214,000
30,448,000
10,250,000
24,351,000
7,165,000
11,233,000
581,000
486,000
800,000
1,437,000
1,150,000
250,000
18,000531,000
104,000
5,299,000
250,000
150,000
175,000
0
2,000
10,054,000
2,022,000
180,000
437,000
48,000126,000
20,0002,700,000
654,000
919,000
792,000
270,000
155,000
684,000
49,000914,000
84,00050,00050,00093,551,000△ 4,218,000

決

算(B)

差異(A)-(B)58,043,865
21,036,666
7,892,169
22,826,543
6,288,487
9,992,272
286,000
366,810
1,431,717
1,467,747
0125,906
0516,500
60,1003,925,247
80,244
99,21332,7881,600,000
05,632,671
1,591,963
77,363230,072
042,74000748,822859,107775,358
264,650
151,632
021,650869,31400073,668,808
5,154,440

14,170,135
9,411,334
2,357,831
1,524,457
876,5131,240,728
295,000
119,190△ 631,717△ 30,747
1,150,000
124,094
18,00014,50043,9001,373,753
169,756
50,787142,212△ 1,600,000
2,000
4,421,329
430,037
102,637
206,928
48,00083,26020,0002,700,000△ 94,822
59,893
16,6425,350
3,368
684,000
27,35044,68684,00050,00050,00019,882,192△ 9,372,440

科
大 中
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

目
小

予

算(A)

決

算(B)

差異(A)-(B)

収入施設整備等収入計（４）

0

0

0

支
出

施設整備等支出計（５）

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）004,679,000
4,679,000
4,679,000
607,000
607,000
607,000
607,000
4,072,000
144,000△ 290,000

004,172,500
4,172,500
4,172,500
516,120
516,120
516,120
516,120
3,656,380
08,810,820

00506,500
506,500
506,500
90,88090,88090,88090,880415,620
144,000△ 9,100,820

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）15,988,000
15,698,000

41,404,625 △ 25,416,625
50,215,445 △ 34,517,445

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ拠点区分間繰入金収入の 収
拠点区分間繰入金収入
他 入
その他の活動収入計（７）の活
積立資産支出動
退職給付引当資産支出に 支よ 出
退職共済預け金支出（東社協）
る
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予備費支出（１０）介護事業拠点区分事業活動計算書（単位：円）
科
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

目
小

大 中
収 事業収益益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)492,100
492,100
78,330,594
5,986,878
5,986,878
740,345
135,934
604,411
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）27,555,594
介護報酬収益27,555,594
地域密着型介護料収益（利用者負担金収） 3,111,377
介護負担金収益（公費）103,101
介護負担金収益（一般）3,008,276
居宅介護支援介護料収益
17,050,246
居宅介護支援介護料収益
16,915,276
介護予防支援介護料収益
134,970
介護予防・日常生活支援総合事業収益
3,445,930
事業収益
2,984,516
事業負担金収益（公費）0
事業負担金収益（一般）461,414
利用者等利用料収益
2,226,784
地域密着型介護サービス利用料収益
15,484
食費収益（一般）
2,211,300
その他の事業収益
18,213,440
補助金事業収益
2,331,000
市町村特別事業収益
6,324,950
受託事業収益9,557,490
サービス活動収益計（１）78,822,694
費 人件費
58,559,985
用
職員給料
21,036,666
職員賞与
7,892,169
非常勤職員給与22,826,543
退職給付費用516,120
法定福利費
6,288,487
事業費
9,992,272
諸謝金
286,000
旅費交通費
366,810
消耗器具備品費
1,431,717
車輌費
1,467,747
修繕費
125,906
保険料
516,500

296,750
195,350
296,750
195,350
83,330,785 △ 5,000,191
7,134,053 △ 1,147,175
7,134,053 △ 1,147,175
977,182 △ 236,837
118,13117,803859,051 △ 254,640
29,992,285 △ 2,436,691
29,992,285 △ 2,436,691
3,381,729 △ 270,352
4,891
98,2103,376,838 △ 368,562
18,461,816 △ 1,411,570
18,335,061 △ 1,419,785
126,755
8,215
4,943,510 △ 1,497,580
4,381,920 △ 1,397,404
6,189△ 6,189
555,401 △ 93,987
2,688,092 △ 461,308
18,992△ 3,508
2,669,100 △ 457,800
15,752,118 2,461,322
0
2,331,000
6,259,725
65,2259,492,393
65,097△
4,804,841
83,627,535
63,534,902 △ 4,974,917
25,279,504 △ 4,242,838
8,200,404 △ 308,235
23,410,068 △ 583,525
449,420
66,7006,195,506
92,981
8,743,157 1,249,115
519,200 △ 233,200
425,150 △ 58,340
1,175,122
256,595
1,444,425
23,322
152,118 △ 26,212
512,770
3,730

科

目
小

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

大 中
サ 費
租税公課
60,100ー 用
給食費
3,925,247
ビ
介護用品費
80,244ス
医薬品費99,213
活
教養娯楽費
32,788
動
本人支給金1,600,000
増
事務費
5,632,671
減
福利厚生費
1,591,963の
職員被服費
77,363
部
旅費交通費
230,072
事務消耗品費42,740
印刷製本費
0
通信運搬費
748,822
業務委託費
859,107
手数料775,358
保険料
264,650
賃借料
151,632
租税公課
21,650
保守料
869,314
諸会費
0
減価償却費
907,894
サービス活動費用計（２）75,092,822
サービス活動増減差益（３）＝（１）－（２） 3,729,872
サ
受取利息配当金収益
554ー
収ビ
受取利息配当金収益
554ス
益活
サービス活動外収益計（４）
554
動
外
費
増
減
用
サービス活動外費用計（５）0の部
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）554
経常増減差額（７）＝（３）+（６）3,730,426
拠点区分間繰入金収益
4,172,500
特 収
拠点区分間繰入金収益
4,172,500
別 益
特別収益計（８）4,172,500
増
固定資産売却損・処分損
1
減 費
車両運搬具売却損・処分損
1の 用特別費用計（９）1
部
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）4,172,499
当期活動増減差額（１１）＝（７）+（１０）7,902,925
前期繰越活動増減差額（１２）43,729,972
繰
越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 51,632,897
基本金取崩額（１４）0
活動
基金取崩額（１５）0増その他の積立金取崩額（１６）0減その他の積立金積立額（１７）0差
額の部 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） 51,632,897

105,750 △ 45,650
4,113,409 △ 188,162
30,54349,701
209,176 △ 109,963
55,494 △ 22,706
01,600,000
5,778,788 △ 146,117
1,480,570
111,393077,363
248,216 △ 18,144
42,386354
55,380 △ 55,380
643,308
105,514891,017 △ 31,910
775,226132
258,1706,480
151,632043,809 △ 22,159
1,188,474 △ 319,160
600
△ 600
1,616,558 △ 708,664
79,673,405 △ 4,580,583
3,954,130 △ 224,258
439
115
439
115
439
115
0
0
0
439
115
3,954,569 △ 224,143
12,626,000 △ 8,453,500
12,626,000 △ 8,453,500
12,626,000 △ 8,453,500
0
1
0
1
0
1
12,626,000 △ 8,453,501
16,580,569 △ 8,677,644
27,149,403 16,580,569
43,729,972 7,902,925
0
0
0
0
0
0
0
0

43,729,972

7,902,925

介護事業拠点区分資金収支明細表（単位：円）
科目

介護事業拠点区分

在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業 ヘルパー事業 居宅介護支援事業
大 中
小事 収 事業収入
0492,100
0
業入
利用料収入
0
492,100
0
活
介護保険事業収入
51,758,167
8,949,741 17,622,686
動
居宅介護料収入(介護報酬収入）
05,986,8780に介護報酬収入05,986,878
0よ居宅介護料収入(利用者負担金収入）
0740,3450る
介護負担金収入（公費）0135,9340収
介護負担金収入（一般）0604,4110支
地域密着型介護料収入（介護報酬収入） 27,555,59400介護報酬収入27,555,59400
地域密着型介護料収入（利用者負担収入）
3,111,37700
介護負担金収入（公費）103,10100
介護負担金収入（一般）3,008,27600
居宅介護支援介護料収入00 17,050,246
居宅介護支援介護料収入00 16,915,276
介護予防支援介護料収入00134,970
介護予防・日常生活総合事業収入
1,576,412
1,869,518
0
事業費収入
1,378,573
1,605,943
0
事業負担金収入（一般）197,839
263,5750
利用者等利用料収入
2,226,78400
地域密着型介護サービス利用料収入
15,48400
食費収入（一般）
2,211,30000その他の事業収入
17,288,000
353,000
572,440
補助金事業収入
1,736,000
353,000
242,000
市町村特別事業収入
6,324,950
00

合計
492,100
492,100
78,330,594
5,986,878
5,986,878
740,345
135,934
604,41127,555,594
27,555,594
3,111,377
103,101
3,008,276
17,050,246
16,915,276
134,970
3,445,930
2,984,516
461,4142,226,784
15,4842,211,300
18,213,440
2,331,000
6,324,950

内部取引
消去

拠点区分
合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

492,100
492,100
78,330,594
5,986,878
5,986,878
740,345
135,934
604,41127,555,594
27,555,594
3,111,377
103,101
3,008,276
17,050,246
16,915,276
134,970
3,445,930
2,984,516
461,4142,226,784
15,4842,211,300
18,213,440
2,331,000
6,324,950

科
大 中

目
小

事収
受託事業収入業 入 受取利息配当金収入
活受取利息配当金収入
動事業活動収入計（１）に 支 人件費支出
よ出
職員給料支出る
職員賞与支出収非常勤職員給与支出
支
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
修繕費支出
保険料支出
租税公課支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出教養娯楽費支出
本人支給金支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出

介護事業拠点区分
在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業

9,227,050
289
289
51,758,456
35,039,262
8,625,186
3,881,608
19,442,500
3,089,968
8,673,633
286,000
0
1,287,250
1,203,724
125,906
448,690
43,7003,925,247
71,115
99,21332,7881,150,000
3,927,103
889,277
77,363
214,310
36,140290,142859,107
255,168

ヘルパー事業 居宅介護支援事業

0
177
177
9,442,018
7,401,418
2,291,954
1,071,980
3,384,043
653,441
1,076,239
0366,81052,067
264,023
0
67,81016,40009,129
0
0300,000
703,775
247,676
014,4606,600
159,1590275,880

330,44088
88
17,622,774
15,603,185
10,119,526
2,938,581
02,545,078
242,400
0092,400
0
0
0
0
0
0
0
0
150,000
1,001,793
455,01001,302
0299,5210244,310

合計
9,557,490
554
554
78,823,248
58,043,865
21,036,666
7,892,169
22,826,543
6,288,487
9,992,272
286,000
366,810
1,431,717
1,467,747
125,906
516,500
60,1003,925,247
80,244
99,21332,7881,600,000
5,632,671
1,591,963
77,363230,072
42,740748,822859,107775,358

内部取引
消去

拠点区分
合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9,557,490
554
554
78,823,248
58,043,865
21,036,666
7,892,169
22,826,543
6,288,487
9,992,272
286,000
366,810
1,431,717
1,467,747
125,906
516,500
60,1003,925,247
80,244
99,21332,7881,600,000
5,632,671
1,591,963
77,363230,072
42,740748,822859,107775,358

科
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

目

大 中
小
支
保険料支出
出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

施設整備等収入計（４）
施設整備等支出計（５）

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

拠点区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の 収 サービス区分間繰入金収入
他入
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支
退職共済預け金支出（東社協）
よる 出 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計（８）支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）

予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

介護事業拠点区分
在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業

ヘルパー事業 居宅介護支援事業

264,650
151,632
20,000869,31447,639,998
4,118,45800009,181,432
260,586

0
0
1,650
0
16,847,378
775,396

0

0

0

0
0
0
0
4,172,500
04,172,500
000004,172,500
0212,520
60,720212,520
60,720212,520
60,7201,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,712,520
1,560,720
2,459,980 △ 1,560,720
006,578,438 △ 1,300,134
18,093,012
24,671,450

17,952,633
16,652,499

合計
264,650
151,632
21,650869,31473,668,808
5,154,440

内部取引
消去

拠点区分
合計

0
0
0
0
0
0

264,650
151,632
21,650869,31473,668,808
5,154,440
0

0
0
0
0
3,000,000
3,000,000
3,000,000
242,880
242,880
242,88000242,880
2,757,120
0
3,532,516

0
0
0
0
0
0
0
4,172,500
04,172,500
03,000,000 △ 3,000,000
3,000,000 △ 3,000,000
7,172,500 △ 3,000,000
516,1200516,1200516,12003,000,000 △ 3,000,000
3,000,000 △ 3,000,000
3,516,120 △ 3,000,000
3,656,380
0008,810,8200004,172,500
4,172,500
004,172,500
516,120
516,120
516,12000516,120
3,656,380
08,810,820

5,358,980
8,891,496

41,404,625
50,215,445

41,404,625
50,215,44500介護事業拠点区分事業活動明細表（単位：円）
科

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

目
小

介護事業拠点区分
在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業 ヘルパー事業 居宅介護支援事業
大 中
収 事業収益0492,1000益
利用料収益
0492,100
0
介護保険事業収益
51,758,167
8,949,741 17,622,686
居宅介護料収益（介護報酬収益）
05,986,8780
介護報酬収益05,986,878
0
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
0740,3450
介護負担金収益（公費）0135,9340
介護負担金収益（一般）
0604,4110
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）27,555,59400介護報酬収益27,555,59400
地域密着型介護料収益（利用者負担金収） 3,111,37700
介護負担金収益（公費）103,10100
介護負担金収益（一般）3,008,27600
居宅介護支援介護料収益
00 17,050,246
居宅介護支援介護料収益
00 16,915,276
介護予防支援介護料収益00134,970
介護予防・日常生活支援総合事業収益
1,576,412
1,869,518
0
事業収益
1,378,573
1,605,943
0
事業負担金収益（一般）
197,839
263,5750
利用者等利用料収益
2,226,78400
地域密着型介護サービス利用料収益
15,48400
食費収益（一般）
2,211,30000その他の事業収益
17,288,000
353,000
572,440
補助金事業収益
1,736,000
353,000
242,000
市町村特別事業収益
6,324,95000
受託事業収益9,227,050
0
330,440
サービス活動収益計（１）51,758,167
9,441,841 17,622,686

合 計
492,100
492,100
78,330,594
5,986,878
5,986,878
740,345
135,934
604,41127,555,594
27,555,594
3,111,377
103,101
3,008,276
17,050,246
16,915,276
134,970
3,445,930
2,984,516
461,4142,226,784
15,4842,211,300
18,213,440
2,331,000
6,324,950
9,557,490
78,822,694

内部取引
消去

拠点区分
合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

492,100
492,100
78,330,594
5,986,878
5,986,878
740,345
135,934
604,41127,555,594
27,555,594
3,111,377
103,101
3,008,276
17,050,246
16,915,276
134,970
3,445,930
2,984,516
461,4142,226,784
15,4842,211,300
18,213,440
2,331,000
6,324,950
9,557,490
78,822,694

科

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

目
小

介護事業拠点区分
在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業 ヘルパー事業 居宅介護支援事業
大 中
費 人件費
35,251,782
7,462,138 15,846,065
用
職員給料
8,625,186
2,291,954 10,119,526
職員賞与
3,881,608
1,071,980
2,938,581
非常勤職員給与19,442,500
3,384,0430
退職給付費用212,520
60,720242,880
法定福利費
3,089,968
653,441
2,545,078
事業費
8,673,633
1,076,239
242,400
諸謝金
286,000
00
旅費交通費
0366,8100
消耗器具備品費
1,287,250
52,06792,400車輌費
1,203,724
264,0230
修繕費
125,90600
保険料
448,690
67,8100
租税公課
43,70016,4000
給食費
3,925,247
00
介護用品費
71,1159,129
0
医薬品費
99,21300
教養娯楽費
32,78800
本人支給金1,150,000
300,000
150,000
事務費
3,927,103
703,775
1,001,793
福利厚生費
889,277
247,676455,010
職員被服費
77,36300
旅費交通費
214,310
14,4601,302
事務消耗品費36,140
6,600
0
通信運搬費
290,142
159,159
299,521
業務委託費
859,10700
手数料255,168
275,880
244,310
保険料
264,650
00
賃借料
151,63200
租税公課
20,00001,650
保守料
869,31400
減価償却費
907,894
00
サービス活動費用計（２）48,760,412
9,242,152 17,090,258
サービス活動増減差益（３）＝（１）－（２）2,997,755
199,689
532,428

合 計
58,559,985
21,036,666
7,892,169
22,826,543
516,120
6,288,487
9,992,272
286,000
366,810
1,431,717
1,467,747
125,906
516,500
60,1003,925,247
80,244
99,21332,7881,600,000
5,632,671
1,591,963
77,363230,072
42,740748,822859,107775,358
264,650
151,632
21,650869,314
907,894
75,092,822
3,729,872

内部取引
消去

拠点区分
合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

58,559,985
21,036,666
7,892,169
22,826,543
516,120
6,288,487
9,992,272
286,000
366,810
1,431,717
1,467,747
125,906
516,500
60,1003,925,247
80,244
99,21332,7881,600,000
5,632,671
1,591,963
77,363230,072
42,740748,822859,107775,358
264,650
151,632
21,650869,314
907,894
75,092,822
3,729,872

科

目
小

大 中
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計（４）費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）+（６）
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
収
サービス区分間繰入金収益
特 益
サービス区分間繰入金収益別
特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
車両運搬具売却損・処分損の 費
部 用 サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）+（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

越 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活
基本金取崩額（１４）動
基金取崩額（１５）増減その他の積立金取崩額（１６）差
その他の積立金積立額（１７）額の部 次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）

介護事業拠点区分
在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業 ヘルパー事業 居宅介護支援事業
289
177
88
289
177
88
289
177
88

合

計
554
554
554

内部取引
消去

拠点区分
合計
0
0
0

554
554
554

0
0
289
177
2,998,044
199,866
4,172,500
04,172,500
000004,172,500
010101,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,001
1,500,000
2,672,499 △ 1,500,000
5,670,543 △ 1,300,134
20,418,359 17,952,633
26,088,902 16,652,499
0
0
0
0
0
0
0
0

0
88
532,516003,000,000
3,000,000
3,000,000
000003,000,000
3,532,516
5,358,980
8,891,496
0
0
0
0

0
0
0
554
0
554
3,730,426
0 3,730,426
4,172,500
0 4,172,500
4,172,500
0 4,172,500
3,000,000 △ 3,000,000
03,000,000 △ 3,000,000
07,172,500 △ 3,000,000 4,172,500
1
0
1
1
0
1
3,000,000 △ 3,000,000
03,000,000 △ 3,000,000
03,000,001 △ 3,000,000
04,172,499
0 4,172,499
7,902,925
0 7,902,925
43,729,972
0 43,729,972
51,632,897
0 51,632,897
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26,088,902

8,891,496

51,632,897

16,652,499

0 51,632,897

介護事業拠点区分貸借対照表

令和３年３月３１日現在（単位：円）
資産の部
大区分

中区分

当年度末

前年度末

59,006,758

50,106,052

8,900,706 流動負債

現金預金

48,290,294

38,572,205

9,718,089

事業未払金

未収収益

10,716,464

11,533,847△ 817,383

固定資産

3,396,602

3,788,377△ 391,775

基本財産

0

流動資産

小区分

負債の部
増

減

大区分

0

中区分

小区分

当年度末

前年度末

増

減

8,791,313

8,701,427

89,886

604,706

577,400

27,306

その他の未払金

5,915,505

5,864,027

51,478

未返還金

2,271,000

2,260,000

11,000

102

0

102

1,979,150

1,463,030

516,120

預り金3,396,602

3,788,377△ 391,775 固定負債

1,417,450

2,325,345△ 907,895

退職給付引当金

1,979,150

1,463,030

516,120

器具及び備品220

負債の部合計10,770,463

10,164,457

606,006

退所給付引当金

1,979,150

1,463,030

516,120

51,632,897

43,729,972

7,902,925

51,632,897

43,729,972

7,902,925

7,902,925

16,580,569△ 8,677,644

51,632,897

43,729,972

7,902,925

62,403,360

53,894,429

8,508,931

その他の固定資産

車両運搬具

純資産の部
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計62,403,360

53,894,429

8,508,931

負債及び純資産の部合計

財務諸表に対する注記表
介護事業拠点区分
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債権
当拠点区分において償却原価法（定額法）によっている。
② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの
当拠点区分において決算日の市場等に基づく時価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
② 無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
③ リース資産
当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
（３）徴収不能引当金の計上基準
該当なし（４）賞与引当金の計上基準該当なし（５）退職給付引当金の計上基準① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
（６）消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．採用する退職給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第２条第１４号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、給与支給規程２６条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。
４．拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分事業活動明細書（２）拠点区分資金収支明細書（３）介護福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
在宅サービスセンター事業、ヘルパー事業、居宅介護支援事業
５．基本財産の増減の内訳及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
６．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金特別積立金の取り崩し特別積立金の取り崩し
該当なし
７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却
当期末残高
累計額
車輌運搬具
9,800,444
8,382,994
1,417,450
器具備品
668,350
668,3482
合計10,468,794
9,051,342
1,417,452

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
債権額
徴収不能引当金債権のの当期末残高
当期末残高
未収収益
10,716,464
0
10,716,464
合計
10,716,464
0
10,716,464
１０．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし
１１．重要な後発事象
該当なし
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財

産

目

録

令和３年３月３１日

現在（単位：円）
金額

資産・負債の内訳
Ⅰ

資産の部
１．流動資産現金預金

124,086,318
会館利用料つり銭
青梅信用金庫奥多摩
青梅信用金庫奥多摩
青梅信用金庫奥多摩
青梅信用金庫奥多摩普通№100672
普通№099998
普通№100737
普通№704741

49,000円
75,747,024円
26,217,721円
15,959,140円
6,113,433円

事業未収金

830,000
共同募金会Ａ配分

830,000円

筋力向上トレーニング事業委託料３月分

171,000円

未収補助金

171,000

未収収益

10,716,464
通所介護利用料
配食サービス利用料
訪問介護利用料
有償家事援助サービス利用料
居宅介護支援事業利用料認定調査委託料

4,936,023円
1,758,925円
1,157,863円
42,925円
2,789,928円
30,800円

流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産定期預金
西東京農協古里

135,803,782

1,000,000
定期№32144598

基本財産合計（２）その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
退職共済預け金資産
東京都社会福祉協議会従事者共済会
退職給付引当資産
青梅信用金庫奥多摩 定期№0393536
青梅信用金庫奥多摩 普通№0104325
基金積立資産ボランティア基金特定預金
西東京農協古里 定期№32144640
青梅信用金庫奥多摩 普通№0015762

1,000,000円
1,000,000
758,333
1
1,417,455
1,723,516
29,472,598
10,353,910円
12,697,658円
6,421,030円
44,908,243
44,488,238円
420,005円

財

産

目

録

令和３年３月３１日

現在（単位：円）
金額
37,121,743

資産・負債の内訳
その他の積立資産
運用財産特定預金
青梅信用金庫奥多摩
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
事業未払金
地域福祉事業拠点区分
業者等支払
介護事業拠点区分
業者等支払その他の未払金
３月分
３月分№0395994

37,121,743円
115,401,889
116,401,889
252,205,671
2,892,146
2,287,440円
604,706円
6,936,520

職員賃金
社会保険料

6,321,853円
614,667円

未返還金

8,328,030
町補助金等返還金

8,328,030円

浅見タケ氏預り金

102円

預り金

102

職員預り金

2,880,485
社会保険料
雇用保険料

流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

2,750,140円
130,345円
21,037,283
28,897,636
28,897,636
49,934,919
202,270,752

固

定

資
産
物
品
明
(令和３年３月３１日 現在）

細書（単位：円）

資産名【その他固定資産（有形固定資産）】【建物・構築物】【ボランティア活動推進事業】

取得年月日 数量

取得価額

減価償却累計額 期末帳簿価額

H19.3.23
H19.3.23

1
11,722,000
129,360
1,851,360

963,667
129,359
1,093,026

H30.3.31

12,060,000

2,059,999

ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｰﾜｺﾞﾝ4WD八王子580ち95-58 H23.6.2

1
1
1

1,695,000
2,885,979
4,900,000

1,694,999
2,885,9784,899,999

1

2,837,637

2,837,636

1
1
1
1
1

822,000
1,346,330
1,290,000
4,269,414
2,072,700
24,179,060

821,999
1,346,329
1,289,999
2,851,968
2,072,699
22,761,605

5
3
2
3
3
2
1
2
2
2
2
2
2

574,950
344,970
248,040
268,695
371,700
247,800
131,900
247,800
230,000
230,000
230,000
274,000
230,000

574,949
344,969
248,039
268,694
371,697
247,798
131,899
227,140
186,874
167,696
129,366
128,430
59,894

1
1
1
1
1
1

259,250
246,923435,750
106,800
657,800
451,000

259,249
246,922435,749
16,02010,9637,516

2
1522,580
145,770
6,455,728
32,486,148

522,579
145,769
4,732,212
28,586,843

0032,486,148
32,486,148

0028,586,843
28,586,843

災害ボランティアセンター備蓄倉庫
災害ボランティアセンター備蓄倉庫内棚※計※【車 両 運 搬 具】
【組織運営事業】
トヨタシエンタ車いす仕様車【地域福祉事業】
トヨタハイエース八王子100す25-13

H25.5.14
トヨタハイエースJ-RealizeⅠ八王子800す19-17 H23.11.14【ボランティア活動推進事業】
日産セレナ・アンシャンテ
H21.3.31【高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業】
スズキアルトバンVP 八王子480え89-58 H22.9.8
スズキワゴンR車椅子移動車八王子580た79-00 H22.11.5
スズキスペーシア八王子580の59-77 H27.3.5
ハイエースバン車いす移動車八王子す45-91 H29.10.13
ｽｽﾞｷｴﾌﾞﾘｰﾜｺﾞﾝ車椅子移動車八王子99-38 H30.3.31※計※【器 具 ・ 備 品】
【地域福祉事業】
貸出用ベッドH9.3.31
介護用ベッドH10.3.31
貸出用ベッドH10.10.27
介護用ベッドH18.7.28
1モーターベット ケプロコア810
H23.5.30
1モーターベット ケプロコア810
H24.5.30
1モーターベット 一式
H24.11.21
1モーターベット CORE K-810
H25.8.30
１モーターベット 一式
H26.10.8
ﾐｵﾚｯﾄⅡ背上１モーターベット
H27.6.8
ﾐｵﾚｯﾄⅡ背上１モーターベット
H28.10.4
ﾐｵﾚｯﾄⅡ背上１モーターベット
H29.7.7
ﾐｵﾚｯﾄⅡ背上１モーターベット
H31.3.27【ボランティア活動推進事業】
紙折機 ウチダH11.3.31
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ液晶ﾃﾚﾋﾞ TH-32LX50
H18.3.28
ポスタープリンター5000WIDE
H22.3.31
RICOHプロジェクター ｐｊｗ424IN
R2.7.22
ApeosPort C4570(Model-PFS)
R3.3.23
ポスタープリンターST-R
R3.3.31【高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ事業】
介護用ベッドH10.3.31
液晶テレビ40型AQUOS LC-40DX3-W H23.4.4※計※※ 有形固定資産計 ※【その他固定資産（無形固定資産）】【無形固定資産】※計※※ 無形固定資産計 ※※ その他の固定資産合計 ※※ 固定資産合計 ※758,3331
758,334
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1,417,446
1
1,417,455
0
0
1
1
1
1
3
2
1
20,66043,12662,304
100,634
145,570
170,106
01
1
190,780646,837
443,48401
11,723,516
3,899,305
00003,899,305
3,899,305