［参考資料］
１ 収 支 計 算 書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで(単位：円)
科目

当初予算額

補 正 額

補正予算額

決 算 額

差異Ⅰ事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入

1,033,000

01,033,000

1,709,240△ 676,240

1,033,000

01,033,000

1,709,240△ 676,240

基本財産利息収入

1,033,000

01,033,000

1,709,240△ 676,240② 特定資産等運用収入

10,0000

10,00012,487△ 2,487

特定資産等運用収入

10,0000

10,00012,487△ 2,487

特定資産利息収入

10,0000

10,00012,487△ 2,487

900,719,000

74,000,000

974,719,000

970,788,673

3,930,327

271,943,0000

271,943,000

271,262,785

680,215

施設利用料金収入

238,520,000

0238,520,000

236,037,535

2,482,465

駐車場利用料金収入

33,423,000033,423,000

35,225,250△ 1,802,250

指定管理者受託事業収入

520,100,000

74,000,000

594,100,000

579,400,000

14,700,000

指定管理者施設管理事業収入

461,025,000

74,000,000

535,025,000

520,325,000

14,700,000

指定管理者文化事業収入

59,075,000

059,075,000

59,075,000

0

文化事業収入96,187,000

096,187,000

104,949,228△ 8,762,228

補助金収入

100,0000

100,000

4,180,000△ 4,080,000

入場料収入

91,730,000

091,730,000

96,366,680△ 4,636,680

協賛金等収入3,280,000

03,280,000

2,952,000

328,000

その他の文化事業収入

1,077,000

01,077,000

1,450,548△ 373,548

特別文化推進事業収入

100,0000

100,000

69,09730,903

参加者負担金収入

100,0000

100,0000

100,000

00

0

69,097△ 69,097

12,389,000

012,389,000

15,107,563△ 2,718,563

友の会会費収入5,500,000

05,500,000

5,800,000△ 300,000

その他の附帯事業収入

6,889,000

06,889,000

9,307,563△ 2,418,563

26,697,000

2,853,000

29,550,000

28,975,811

574,189

26,697,000

2,853,000

29,550,000

28,975,811

574,189

26,697,000

2,853,000

29,550,000

28,975,811

574,189

7,000

0

7,000

71,709△ 64,709

6,000

0

6,000

7,502

△ 1,502

6,000

0

6,000

7,502

△ 1,502

基本財産運用収入③ 事業収入利用料金収入その他の特別文化推進事業収入

附帯事業収入

④ 負担金収入
負担金収入
光熱水費負担金収入⑤ 雑収入
受取利息収入受取利息収入(単位：円)
科目

雑収入

当初予算額

補 正 額

補正予算額

決 算 額

差

異

1,000

0

1,000

64,207△ 63,207

1,000

0

1,000

64,207△ 63,207

928,466,000

76,853,000 1,005,319,000 1,001,557,920

3,761,080

911,333,000

76,853,000

988,186,000

938,512,927

49,673,073

施設管理運営費支出

741,803,000

76,853,000818,656,000

781,432,591

37,223,409

給料手当支出97,349,000

097,349,000

89,809,693

7,539,307

臨時雇賃金支出

2,650,000

02,650,000

2,314,052

335,948

退職給付支出14,324,000

014,324,000

14,323,092908

退職金共済掛金支出

1,944,000

01,944,000

1,944,000

0

福利厚生費支出15,220,000

015,220,000

14,436,042

783,958

研修費支出

205,0000

205,000

86,350118,650

旅費交通費支出

150,0000

150,000

69,15880,842

通信運搬費支出

2,099,000

02,099,000

1,819,422

279,578

消耗品費支出6,763,000

06,763,000

6,932,844△ 169,844

修繕費支出

35,000,000

035,000,000

29,697,290

5,302,710

印刷製本費支出

1,940,000

01,940,000

774,841

1,165,159

64,000064,00032,467

31,533

光熱水費支出

146,347,000

76,853,000

223,200,000

203,879,889

19,320,111

手数料等支出

1,363,000

01,363,000

1,301,156

61,844

使用料及び賃借料支出

18,404,000

018,404,000

17,991,336

412,664

保険料支出

1,639,000

0

1,639,000

1,486,940

152,060

渉外費支出

12,0000

12,0000

12,000

租税公課支出

355,000

0355,000

365,800△ 10,800

負担金支出

88,000088,00081,300

6,700

委託費支出

395,887,000

0395,887,000

394,086,919

1,800,081

文化事業費支出125,333,000

0125,333,000

116,588,767

8,744,233

2,950,000

02,950,000

2,430,162

519,838

臨時雇福利厚生費支出50,000050,00014,96035,040

旅費交通費支出15,0000

15,0003,270

11,730

通信運搬費支出

957,000

0

957,000

578,649

378,351

食糧費支出

548,0000

548,000

405,994

142,006

消耗品費支出1,562,000

01,562,000

1,087,388

474,612

印刷製本費支出

8,434,000

08,434,000

6,552,020

1,881,980

手数料等支出5,128,000

05,128,000

5,215,227△ 87,227

雑収入
事業活動収入計２ ．事業活動支出① 事業費支出

燃料費支出

臨時雇賃金支出(単位：円)
科目当初予算額

補 正 額

補正予算額

決 算 額

差

異使用料及び賃借料支出

8,202,000

0

8,202,000

7,555,791

646,209

広告宣伝費支出

6,500,000

06,500,000

2,320,550

4,179,450

保険料支出

100,0000

100,000

44,65055,350

報償費支出

5,240,000

05,240,000

5,257,456△ 17,456

出演料等支出

75,990,000

075,990,000

77,201,250△ 1,211,250

租税公課支出100,0000

100,000

95,2004,800

文化活動助成金支出

3,500,000

03,500,000

2,000,500

1,499,500

委託費支出

6,057,000

06,057,000

5,814,996

242,00400

0

10,704△ 10,704

特別文化推進事業費支出

5,703,000

05,703,000

2,045,7563,657,244

通信運搬費支出50,000050,000448

49,552

食糧費支出

340,0000

340,000

48,972

291,028

消耗品費支出488,000

0

488,000

17,125

470,875

印刷製本費支出

690,000

0

690,000

169,700

520,300

手数料等支出364,000

0

364,000

333,500

30,500

使用料及び賃借料支出

783,000

0

783,000

275,640

507,360

広告宣伝費支出

551,0000

551,000

11,000540,000

保険料支出

29,000029,0006,230

22,770

報償費支出

406,000

0

406,000

116,938

289,062

出演料等支出

151,0000

151,000

167,055△ 16,055

租税公課支出

4,000

0

4,000

800

3,200

委託費支出

1,847,000

01,847,000

898,348

948,652

附帯事業費支出

38,494,000

038,494,000

38,445,813

48,187

通信運搬費支出

5,438,000

05,438,000

5,845,967△ 407,967

消耗品費支出668,000

0

668,000

333,982

334,018

修繕費支出30,000030,000030,0002,117,000

02,117,000

1,399,890

717,110

燃料費支出26,000026,00016,9619,039

手数料等支出

2,663,000

02,663,000

3,442,303△ 779,303

使用料及び賃借料支出

2,214,00002,214,000

2,069,760

144,240

22,000022,00021,0001,000

25,316,000

025,316,000

25,315,950

50

22,617,000

022,617,000

25,042,745△ 2,425,745

22,617,000

022,617,000

25,042,745△ 2,425,745

5,715,000

05,715,000

5,630,440

84,560

雑支出

印刷製本費支出

租税公課支出委託費支出② 管理費支出
管理費支出
役員報酬支出(単位：円)
科目

当初予算額

補 正 額

補正予算額

決 算 額

差

異

福利厚生費支出

848,000

0

848,000

812,140

35,860

会議費支出

20,0000

20,000

9,747

10,253

旅費交通費支出

12,0000

12,000

8,030

3,970

消耗品費支出

10,0000

10,000218

9,782

印刷製本費支出

99,000099,00082,50016,500

使用料及び賃借料支出

267,000

0

267,000

108,920

158,080

報償費支出

1,202,000

0

1,202,000

1,201,200

800

渉外費支出

240,0000

240,000

71,000169,000

租税公課支出

14,002,000

0

14,002,000

16,917,750△ 2,915,750

負担金支出

202,0000

202,000

200,800

1,200

76,853,000 1,010,803,000

963,555,672

47,247,328

事業活動支出計
法人税、住民税及び事業税

933,950,000
70,000070,0002,744,400△ 2,674,400△ 5,554,000

0△ 5,554,000

35,257,848△ 40,811,848

16,612,000016,612,000

13,054,259

3,557,741

特別文化推進事業特定資産取崩収入

5,603,000

05,603,000

2,045,756

3,557,244

特別文化推進事業特定資産取崩収入

5,603,000

05,603,000

2,045,756

3,557,244

退職給付引当金資産取崩収入

11,009,000

011,009,000

11,008,503

497

退職給付引当金資産取崩収入

11,009,000

0

11,009,000

11,008,503

497

16,612,000016,612,000

13,054,259

3,557,741

9,348,000

09,348,000

14,093,272△ 4,745,272

特別記念事業特定資産取得支出

3,001,000

03,001,000

6,000,140△ 2,999,140

特別記念事業特定資産取得支出

3,001,000

03,001,000

6,000,140△ 2,999,140

特別文化推進事業特定資産取得支出

1,702,000

01,702,000

2,412,781△ 710,781

特別文化推進事業特定資産取得支出

1,702,000

01,702,000

2,412,781△ 710,781

2,643,000

02,643,000

3,677,675△ 1,034,675

2,643,000

02,643,000

3,677,675△ 1,034,675

2,000

0

2,0002,476

△ 476

2,000

0

2,0002,476△ 476

2,000,000

02,000,000

2,000,200△ 200

2,000,000

02,000,000

2,000,200△ 200

投資活動支出計

9,348,000

09,348,000

14,093,272△ 4,745,272

投資活動収支差額

7,264,000

07,264,000△ 1,039,013

8,303,013

事業活動収支差額
Ⅱ投資活動収支の部
１．投資活動収入① 特定資産取崩収入

投資活動収入計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
損失補填特定資産取得支出
損失補填特定資産取得支出
減価償却特定資産取得支出
減価償却特定資産取得支出

(単位：円)
科目

当初予算額

補 正 額

補正予算額

決 算 額

差異Ⅲ財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計

0

0

0

0

0

9,263,000

09,263,000

9,260,304

2,696

9,263,000

09,263,000

9,260,304

2,696

9,263,000

09,263,000

9,260,304

2,696

財務活動支出計

9,263,000

09,263,000

9,260,304

2,696

財務活動収支差額△ 9,263,0000△ 9,263,000△ 9,260,304△ 2,696

予備費支出

10,000,000

010,000,000

010,000,000

予備費支出

10,000,000

010,000,000

010,000,000

10,000,000

010,000,000

010,000,000

予備費支出計10,000,000

010,000,000

010,000,000

当期収支差額△ 17,553,000

0 △ 17,553,000

24,958,531△ 42,511,531

２．財務活動支出① リース債務返済支出
リース債務返済支出
リース債務返済支出

Ⅳ予備費支出予備費支出

前期繰越収支差額

17,553,000

017,553,000

130,853,962 △ 113,300,962

次期繰越収支差額

00

0155,812,493 △ 155,812,493