第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

老人福祉事業収入
児童福祉事業収入事 収 保育事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
事務費支出
収出
貸付事業支出支
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施4,410,000
45,460,000
922,440,000
900,000
160,000
6,730,000
980,100,000
770,580,000
115,550,000
67,410,000
1,000,000
1,500,000
956,040,000
24,060,000
2,920,000

4,638,572
44,971,860
935,482,819
920,910106,060
7,269,014
993,389,235
731,567,069
100,990,111
52,370,202
500,000
890,047
886,317,429
107,071,806
3,165,418△ 228,572
488,140△ 13,042,819△ 20,910
53,940△ 539,014△ 13,289,235
39,012,931
14,559,889
15,039,798
500,000
609,953
69,722,571△ 83,011,806△ 245,418

設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)2,920,000
137,700,000
25,530,000
1,420,000

3,165,418
137,700,000
26,164,209
1,331,144△ 245,418
0△ 634,209
88,856

164,650,000△ 161,730,000
80,000165,195,353△ 162,029,935
80,000△ 545,353
299,935080,00023,000,000

80,00023,000,000

0023,000,000△ 22,920,000
023,000,000△ 22,920,000000△ 160,590,000△ 77,878,129△ 82,711,871

338,140,858
177,550,858

338,140,858
260,262,729

0△ 82,711,871

そその他の活動による収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よる出収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1―

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

老人福祉事業収益
児童福祉事業収益サ収
保育事業収益ー
益 経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
費 事務費
減
用 減価償却費(サービス)の国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特 益 固定資産受贈額
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用

前年度決算(B)4,638,572
44,971,860
935,482,819
920,910
480,555
986,494,716
756,167,069
100,990,111
52,370,202
72,591,384△ 45,316,207
936,802,559
49,692,157
106,060
6,788,459

3,829,100
42,131,097
924,885,611
2,598,980
264,636
973,709,424
715,538,778
106,045,088
47,857,288
55,324,713△ 31,282,505
893,483,362
80,226,062
121,659
6,776,188

809,472
2,840,763
10,597,208△ 1,678,070
215,919
12,785,292
40,628,291△ 5,054,977
4,512,914
17,266,671△ 14,033,702
43,319,197△ 30,533,905△ 15,599
12,271

6,894,519△ 890,047

6,897,847△ 3,083,797△ 3,328
2,193,750

890,047
6,004,472
55,696,629
3,165,418

3,083,797
3,814,050
84,040,112
544,185,982
594,000△ 2,193,750
2,190,422△ 28,343,483△ 541,020,564△ 594,000
458,300

3,623,718△ 4,036,018

544,779,982△ 577,169,223△ 541,156,264
573,133,205

4,036,018△ 412,300
55,284,329
791,837,271
847,121,600

577,169,223△ 32,389,241
51,650,871
660,186,400
711,837,271△ 573,133,205
31,976,941
3,633,458
131,650,871
135,284,329

23,000,000

195,000,000
115,000,000△ 195,000,000△ 92,000,000

824,121,600

791,837,271

32,284,329

458,300

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

増減(A)-(B)

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品(教材等)
備蓄品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
備品等購入積立資産
その他の固定資産
奨学金積立資産
奨学金貸付金
資産の部合計308,626,714
253,247,941
11,735,669
336,300
39,627,450
466,823
2,241,226
7,075
964,23002,146,402,713
1,960,703,725
248,353,349
1,712,350,376
185,698,988
0
1
24,848,532
11,200,318
11,904,925
24,272,532
3,913,246
49,0201,604,414
127,000
13,200,000
70,000,000
1,200,000
21,579,000
300,000
1,500,000
2,455,029,427

負債の部
前年度末
812,514,891
347,741,040
14,973,719
252,930
443,883,440
526,8212,576,806
02,076,944
483,191
2,167,304,228
1,236,729,904
104,731,580
1,131,998,324
930,574,324
137,896,565
634,523,940
27,744,192
10,433,782
11,920,522
21,009,755
3,592,598
129,020
1,887,950
127,000
5,200,000
55,000,000
1,200,000
18,609,000
300,000
1,000,000
2,979,819,119

増減

当年度末

△ 503,888,177 流動負債
△ 94,493,099
事業未払金△ 3,238,050
未払金
83,370
職員預り金△ 404,255,990
前受金△ 59,998
仮受金△ 335,580
賞与引当金
7,075
△ 1,112,714△ 483,191△ 20,901,515 固定負債
723,973,821
設備資金借入金
143,621,769
リース債務
負債の部合計580,352,052△ 744,875,336△ 137,896,565 基本金△ 634,523,939
基本金△ 2,895,660 国庫補助金等特別積立金
766,536 その他の積立金△ 15,597
人件費積立金3,262,777
保育所施設・設備整備積立金
320,648
備品等購入積立金△ 80,000
奨学金積立金△ 283,536 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
8,000,000
15,000,000
02,970,000
0
純資産の部合計
500,000
負債及び純資産の部合計△ 524,789,692

3

前年度末

増減

72,963,985
34,452,319
0
11,049,000
26,941
2,835,725
24,600,000

474,374,033
458,938,940
2,800
12,363,021
34,1203,035,152△ 401,410,048△ 424,486,621△ 2,800△ 1,314,021△ 7,179△ 199,427
24,600,000

251,132,700
247,300,000
3,832,700
324,096,685
純資産の部
40,028,700
40,028,700
1,182,082,442
84,700,000
13,200,000
70,000,000
1,200,000
300,000
824,121,600
55,284,329

388,516,484
385,000,000
3,516,484
862,890,517△ 137,383,784△ 137,700,000
316,216△ 538,793,832

40,028,700
40,028,700
1,223,362,631
61,700,000
5,200,000
55,000,000
1,200,000
300,000
791,837,271
51,650,871

00△ 41,280,189
23,000,000
8,000,000
15,000,000
0032,284,329
3,633,458

2,130,932,742
2,455,029,427

2,116,928,602
2,979,819,119

14,004,140△ 524,789,692

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入事収
経常経費寄附金収入
業入受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出収
出 貸付事業支出支
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動による収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

合計

内部取引消去

法人合計

4,638,572
44,971,860
935,482,819
920,910106,060
7,269,014
993,389,235
731,567,069
100,990,111
52,370,202
500,000
890,047
886,317,429
107,071,806
3,165,418

4,638,572
44,971,860
935,482,819
920,910106,060
7,269,014
993,389,235
731,567,069
100,990,111
52,370,202
500,000
890,047
886,317,429
107,071,806
3,165,418

4,638,572
44,971,860
935,482,819
920,910106,060
7,269,014
993,389,235
731,567,069
100,990,111
52,370,202
500,000
890,047
886,317,429
107,071,806
3,165,418

3,165,418
137,700,000
26,164,209
1,331,144

3,165,418
137,700,000
26,164,209
1,331,144

3,165,418
137,700,000
26,164,209
1,331,144

165,195,353
165,195,353△ 162,029,935 △ 162,029,935
80,00080,000165,195,353△ 162,029,935
80,00080,00023,000,000

80,00023,000,000

80,00023,000,000

23,000,000△ 22,920,000△ 77,878,129

23,000,000△ 22,920,000△ 77,878,129

23,000,000△ 22,920,000△ 77,878,129

338,140,858
260,262,729

338,140,858
260,262,729

338,140,858
260,262,729

4

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業合計

老人福祉事業収益
児童福祉事業収益サ収
保育事業収益ー
益 経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
費 事務費
減
用 減価償却費(サービス)の4,638,572
44,971,860
935,482,819
920,910
480,555
986,494,716
756,167,069
100,990,111
52,370,202
72,591,384△ 45,316,207
936,802,559
49,692,157
106,060
6,788,459

4,638,572
44,971,860
935,482,819
920,910
480,555
986,494,716
756,167,069
100,990,111
52,370,202
72,591,384△ 45,316,207
936,802,559
49,692,157
106,060
6,788,459

4,638,572
44,971,860
935,482,819
920,910
480,555
986,494,716
756,167,069
100,990,111
52,370,202
72,591,384△ 45,316,207
936,802,559
49,692,157
106,060
6,788,459

6,894,519△ 890,047

6,894,519△ 890,047

6,894,519△ 890,047

890,047
6,004,472
55,696,629
3,165,418
458,300

890,047
6,004,472
55,696,629
3,165,418
458,300

890,047
6,004,472
55,696,629
3,165,418
458,300

3,623,718△ 4,036,018

3,623,718△ 4,036,018

3,623,718△ 4,036,018

4,036,018△ 412,300
55,284,329
791,837,271
847,121,600

4,036,018△ 412,300
55,284,329
791,837,271
847,121,600

4,036,018△ 412,300
55,284,329
791,837,271
847,121,600

23,000,000

23,000,000

23,000,000

824,121,600

824,121,600

824,121,600

部

国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)5内部取引消去

法人合計

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品(教材等)
備蓄品
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
人件費積立資産308,626,714
253,247,941
11,735,669
336,300
39,627,450
466,823
2,241,226
7,075
964,230
2,146,402,713
1,960,703,725
248,353,349
1,712,350,376
185,698,988
1
24,848,532
11,200,318
11,904,925
24,272,532
3,913,246
49,0201,604,414
127,000
13,200,000
70,000,000
1,200,000
21,579,000
300,000
1,500,000
2,455,029,427
72,963,985
34,452,319
11,049,000
26,941
2,835,725
24,600,000
251,132,700
247,300,000
3,832,700
324,096,685
40,028,700
40,028,700
1,182,082,442
84,700,000
13,200,000
70,000,000
1,200,000
300,000
824,121,600
55,284,329
2,130,932,742
2,455,029,427

308,626,714
253,247,941
11,735,669
336,300
39,627,450
466,823
2,241,226
7,075
964,230
2,146,402,713
1,960,703,725
248,353,349
1,712,350,376
185,698,988
1
24,848,532
11,200,318
11,904,925
24,272,532
3,913,246
49,0201,604,414
127,000
13,200,000
70,000,000
1,200,000
21,579,000
300,000
1,500,000
2,455,029,427
72,963,985
34,452,319
11,049,000
26,941
2,835,725
24,600,000
251,132,700
247,300,000
3,832,700
324,096,685
40,028,700
40,028,700
1,182,082,442
84,700,000
13,200,000
70,000,000
1,200,000
300,000
824,121,600
55,284,329
2,130,932,742
2,455,029,427

保育所施設・設備整備積立資産

備品等購入積立資産
その他の固定資産
奨学金積立資産
奨学金貸付金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設・設備整備積立金

備品等購入積立金
奨学金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

6

内部取引消去

法人合計
308,626,714
253,247,941
11,735,669
336,300
39,627,450
466,823
2,241,226
7,075
964,230
2,146,402,713
1,960,703,725
248,353,349
1,712,350,376
185,698,988
1
24,848,532
11,200,318
11,904,925
24,272,532
3,913,246
49,0201,604,414
127,000
13,200,000
70,000,000
1,200,000
21,579,000
300,000
1,500,000
2,455,029,427
72,963,985
34,452,319
11,049,000
26,941
2,835,725
24,600,000
251,132,700
247,300,000
3,832,700
324,096,685
40,028,700
40,028,700
1,182,082,442
84,700,000
13,200,000
70,000,000
1,200,000
300,000
824,121,600
55,284,329
2,130,932,742
2,455,029,427

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入事 収 保育事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る支
事務費支出
収 出 貸付事業支出支
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 拠点区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)大和こども園 松陽こども園 月津こども園 芦城児童クラブ 大和善隣館 中海こども園 蓮代寺こども園 蓮代寺児童クラブ 大和ぬくもり大学 大和こども園分園

合計

内部取引消去 事業区分合計

4,638,572

266,028,885 192,028,070 165,476,380
259,000
150,000
174,300
402
200
1,821,056
1,439,046
1,334,257
268,109,343 193,617,316 166,984,937
185,350,923 140,198,179 112,515,491
26,730,420 18,780,475 16,699,372
12,182,412
8,167,501
5,520,752
224,263,755 167,146,155 134,735,615
43,845,588 26,471,161 32,249,322
780,000
426,190780,000

31,587,620
881,000

37,000 124,287,962 152,979,812
50,000139,71063,000180
105,231
117,678
83,323
1,155,218
1,081,416
32,586,478
275,554 125,582,890 154,124,228
24,416,651
2,930,000 98,426,257 114,780,879
2,224,893
13,655,542 15,071,599
985,513
8,632,689
6,315,056
6,276,289
500,000
890,047
27,627,057 12,952,736 118,396,855 136,128,767
4,959,421 △ 12,677,182
7,186,035 17,995,461
362,962
226,266

426,190362,962

226,266

1,404,200
71,280960,300
134,460

456,300 138,340,040
1,475,480△ 456,300 △ 138,340,040 △ 1,112,518
44,933,679

1,094,760△ 868,494

13,384,240
318,400
15,51013,718,150
11,932,628
890,946
338,031
13,161,605
556,5454,638,572
44,971,860
33,445,310 935,482,819
84,900920,91047
106,060
2,310
219,200
7,269,014
4,640,929 33,749,410 993,389,235
4,833,705 36,182,356 731,567,069
277,430
6,659,434 100,990,111
195,636
3,756,323 52,370,202
500,000
890,047
5,306,771 46,598,113 886,317,429△ 665,842 △ 12,848,703 107,071,806
1,370,000
3,165,418

4,638,572
44,971,860
935,482,819
920,910106,060
7,269,014
993,389,235
731,567,069
100,990,111
52,370,202
500,000
890,047
886,317,429
107,071,806
3,165,418

1,370,000

3,165,418
137,700,000
26,164,209
1,331,144

3,165,418
137,700,000
9,647,995 26,164,209
148,404
1,331,144

137,700,000
2,926,410
125,7128,581,904
112,752

2,187,100
98,496

3,052,122
8,694,656
2,285,596△ 3,052,122 △ 7,914,656 △ 1,859,406

456,300
640,040

19,420,000

13,570,000

12,490,000

8,000,000
310,000

19,420,000

13,570,000

12,490,000

8,310,000

44,933,679
15,000,000
8,978,458

8,900,000

760,000

513,679

140,000△ 140,000
416,545

513,679
1,483,489
817,647

4,138,339
4,554,884

817,647

21,373,466

4,986,505

41,432,902
62,806,368

44,282,381
49,268,886

37,979,167
55,879,083

728,711,290

140,000

23,978,458
8,900,000 10,480,000
20,955,221 △ 8,900,000 △ 10,480,000
17,899,916 △ 3,806,879 △ 130,062,001 △ 2,826,483
6,646,967
25,149,642
22,323,159

1,997,168
10,480,000△ 19,420,000 △ 13,570,000 △ 12,490,000 △ 8,310,000

13,819,918 148,887,902
10,013,039 18,825,901

9,796,399 165,195,353
165,195,353△ 162,029,935△ 8,426,399 △ 162,029,935
1,917,168 28,711,290 75,562,137 △ 75,562,137
080,00080,00080,00022,450,607
29,097,574

75,642,137 △ 75,562,137
23,000,000
75,562,137 △ 75,562,137

80,00023,000,000
0760,000 98,562,137 △ 75,562,137 23,000,000
27,951,290 △ 22,920,000
0 △ 22,920,000
6,676,188 △ 77,878,129
0 △ 77,878,129
338,140,858
6,676,188 260,262,729

338,140,858
0 260,262,729

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益サー 収 保育事業収益
ビ 益 経常経費寄附金収益
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増費
事務費
減 用 減価償却費(サービス)の国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特 益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の費
拠点区分間固定資産移管費用
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)大和こども園 松陽こども園 月津こども園 芦城児童クラブ 大和善隣館 中海こども園 蓮代寺こども園 蓮代寺児童クラブ 大和ぬくもり大学 大和こども園分園

4,638,572
266,028,885 192,028,070 165,476,380
259,000
150,000
174,300
105,291
71,97028,857
266,393,176 192,250,040 165,679,537
190,650,923 144,698,179 116,115,491
26,730,420 18,780,475 16,699,372
12,182,412
8,167,501
5,520,752
20,072,551
8,849,454 11,213,097△ 14,383,805 △ 7,895,013 △ 7,329,923
235,252,501 172,600,596 142,218,789
31,140,675 19,649,444 23,460,748
402
200
1,715,765
1,367,076
1,305,400
1,716,167

1,367,276

1,305,400

1,716,167
32,856,842

1,367,276
21,016,720
780,000

1,305,400
24,766,148
426,190780,000△ 780,000
13,570,000

426,190△ 528,490
12,490,000

14,350,000

13,018,490

0
19,420,000
2
19,420,002△ 19,420,002 △ 13,570,000 △ 12,592,300

13,436,840
203,347,323
216,784,163

7,446,720 12,173,848
79,798,498 123,093,508
87,245,218 135,267,356

31,587,620
881,000

37,000 124,287,962 152,979,812
50,000139,71063,000117,678
5,120
51,50380,31632,586,298
92,120 124,479,175 153,123,128
25,316,651
3,930,000 102,226,257 118,280,879
2,224,893
13,655,542 15,071,599
985,513
8,632,689
6,315,056
6,276,289
681,002
1,321,434 11,644,693 14,488,272△ 105,857
0 △ 5,768,170 △ 7,609,886
29,102,202 13,884,123 128,073,378 146,507,153
3,484,096 △ 13,792,003 △ 3,594,203
6,615,975
180
105,231
78,203
1,103,715
1,001,100
180

87,245,218 135,267,356

1,103,715

620,000 358,269,750
9,876,826△ 620,000 △ 311,483,766 △ 9,385,564
2,864,276 △ 325,982,382 △ 11,876,052
15,426,928 114,370,036 218,804,454
18,291,204 △ 211,612,346 206,928,402

331,777,588
236,407,831
244,024,906
32,698,630
276,723,536

121,6420
140,000
140,000△ 140,000△ 18,358
4,297,894
4,279,536

4,279,536

4,638,572
44,971,860
935,482,819
920,910
480,555
986,494,716
756,167,069
100,990,111
52,370,202
72,591,384

33,445,310
84,9002,310
2,000
4,640,882 33,532,210
5,033,705 37,582,356
277,430
6,659,434
195,636
3,756,323
20,9664,265,012
0 △ 2,223,553 △ 45,316,207
5,527,737 50,039,572 936,802,559△ 886,855 △ 16,507,362 49,692,157
47
106,060
217,200
6,788,459
47

15,000,000

10,291,204 △ 226,612,346 206,928,402 276,723,536

8

15,51013,718,150
12,332,628
890,946
338,031
34,9030
13,596,508
121,6421,001,100

890,047
180 △ 706,613
1,103,715
1,001,100
3,484,276 △ 14,498,616 △ 2,490,488
7,617,075
362,962
226,266
128,300
45,385,983
1,400,001
567,959,153
46,785,984
491,262 568,185,419△ 310,000 419,162,205 △ 976,825 △ 321,112,908
310,000
8,978,458
8,900,000 10,664,680
768,453,497
18,000,000

216,784,163

183,434△ 890,047

13,384,240
318,400

合計

217,200

6,894,519△ 890,047

内部取引消去 事業区分合計

4,638,572
44,971,860
935,482,819
920,910
480,555
986,494,716
756,167,069
100,990,111
52,370,202
72,591,384△ 45,316,207

936,802,559
49,692,157
106,060
6,788,459
6,894,519△ 890,047

890,047
890,04747
217,200
6,004,472
6,004,472△ 886,808 △ 16,290,162 55,696,629
55,696,629
1,370,000
3,165,418
3,165,418
330,000
458,300
458,300
1,917,168 28,711,290 76,014,441 △ 76,014,441
0
1,560,373 198,933,973 769,853,500 △ 769,853,500
03,477,541 229,345,263 849,491,659 △ 845,867,941
3,623,718
0 △ 99,490,000 △ 4,036,018△ 4,036,018
513,679
1,027,624 76,014,441 △ 76,014,441
01,400,000
769,853,500 △ 769,853,500
01,913,679 100,517,624 849,903,959 △ 845,867,941
4,036,018
1,563,862 128,827,639 △ 412,300
0 △ 412,300
677,054 112,537,477 55,284,329
0 55,284,329
791,837,271
791,837,271
677,054 112,537,477 847,121,600
0 847,121,600
23,000,000

23,000,000

677,054 112,537,477 824,121,600

0 824,121,600

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品(教材等)
備蓄品
立替金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
備品等購入積立資産
その他の固定資産
奨学金積立資産
奨学金貸付金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設・設備整備積立金
備品等購入積立金
奨学金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

大和こども園 松陽こども園 月津こども園 芦城児童クラブ 大和善隣館

中海こども園 蓮代寺こども園 蓮代寺児童クラブ 大和ぬくもり大学 大和こども園分園

73,171,664
54,421,412
2,043,823
108,550
15,285,350
317,676
808,1280186,725
516,814,245
475,733,154
69,485,546
406,247,608
41,081,091
1
10,423,922
1
3
5,680,158
377,136
8,170
93,50054,094,542
47,647,899
989,11336,4004,871,670
0457,635
091,825
119,182,074
89,253,179
20,005,204
69,247,975
29,928,895

27,696,181
22,613,103
776,81245,8003,966,350
500
183,5390
110,077
416,572,497
411,123,491
26,944,480
384,179,011
5,449,006

34,136,138
28,207,697
348,114
32,1505,155,900
11,100246,7330134,444566,228,112
556,958,152
86,394,206
470,563,946
9,269,960

118,569
1,345,617
3,579,740
219,780

112,097
5,378,631
3,261,288
337,828

185,300

180,1160
10,000,000

010,000,000

014,498,200

2,150,000

4,930,800
02,964,145
9,594,650
450,015
4,338,329
338,256
93,50061,870,638
54,745,570
883,284
77,8005,549,680
0481,460
0132,844251,132,931
230,814,446
230,814,446
20,318,485
0
11,141,685
1
3
3,816,158
295,488
40,85093,50010,673,204
5,601,584
4,073,380
18,800881,000
13,9200084,52014,898,586

14,898,586

613,640
1,284,946

12,000,000
1,000,000

589,985,909
15,665,296
9,531,366
00833,930
5,300,000
366,660
0366,660
16,031,956
40,028,700
40,028,700
307,141,090
10,000,000
010,000,000

173,276,616
9,325,656
4,480,546
08,120
336,990
4,500,000
328,860

313,003,569
9,591,555
5,460,000
00531,555
3,600,000
287,280

25,571,790
1,560,165
660,1650328,860
9,654,516

287,280
9,878,835

1,560,165

66,376,882
10,000,000
010,000,000

167,857,378
00

720,42113,000,000
12,000,000

0900,000

1,000,000
216,784,163
13,436,840
573,953,953
589,985,909

87,245,218
7,446,720
163,622,100
173,276,616

0
135,267,356
12,173,848
303,124,734
313,003,569

30,359,945
30,084,160
0037,000120,401
0
7,075
111,30954,839,673
000
54,839,673
00458,589
1,715,586
0738,498
127,000
0
50,000,000
0300,000
1,500,000
85,199,618
12,534,044
365,829
11,049,000
18,821
100,394
1,000,000
248,977,920
247,300,000
1,677,920
261,511,964
050,300,000
050,000,000
0300,000

4,990,974
2,726,454
1,918,340

1,379,806
1,297,835

318,400

27,780124,652

926
3,575
0
77,4701,459,407

124,652

1,459,407

124,652

59,40701,200,000
200,000

444,268,678
9,173,022
4,755,526

600,364,250
8,538,564
5,038,564

5,115,626
836,090
286,0902,839,213
762,159
562,159

617,496
3,800,000
213,840003,500,000
335,340

150,000
400,000

200,000

213,840
9,386,862

335,340
8,873,904

836,090

762,159

227,953,414

314,766,810

001,400,000
1,200,000
200,000

10,291,204 △ 226,612,346 206,928,402
2,864,276 △ 325,982,382 △ 11,876,052
24,011,625 △ 176,312,346 434,881,816
25,571,790
85,199,618 444,268,678

9276,723,536
244,024,906
591,490,346
600,364,250

4,279,536△ 18,358
4,279,536
5,115,626

677,054
677,054
2,077,054
2,839,213

合計

10,253,622 308,626,714
5,902,227 253,247,941
702,803
11,735,669
16,800336,300
3,562,100
39,627,450
2,300
466,823
60,1562,241,226
0
7,075
7,236
964,230
205,150,536 2,146,402,713
196,821,303 1,960,703,725
45,523,913 248,353,349
151,297,390 1,712,350,376
8,329,233 185,698,988
1
318,780
24,848,532
1,375,000
11,200,318
4,117,016
11,904,925
1,669,265
24,272,532
629,172
3,913,246
49,020220,000
1,604,414
127,000
13,200,000
70,000,000
1,200,000
21,579,000
300,000
1,500,000
215,404,158 2,455,029,427
4,977,434
72,963,985
3,312,074
34,452,319
11,049,000
26,941
265,360
2,835,725
1,400,000
24,600,000
622,800 251,132,700
247,300,000
622,800
3,832,700
5,600,234 324,096,685
40,028,700
40,028,700
97,266,447 1,182,082,442
84,700,000
13,200,000
70,000,000
1,200,000
300,000
112,537,477 824,121,600
112,537,477
55,284,329
209,803,924 2,130,932,742
215,404,158 2,455,029,427

内部取引消去 事業区分合計

0308,626,714
253,247,941
11,735,669
336,300
39,627,450
466,823
2,241,226
7,075
964,230
0 2,146,402,713
1,960,703,725
248,353,349
1,712,350,376
0 185,698,988
1
24,848,532
11,200,318
11,904,925
24,272,532
3,913,246
49,0201,604,414
127,000
13,200,000
70,000,000
1,200,000
21,579,000
300,000
1,500,000
0 2,455,029,427
72,963,985
34,452,319
11,049,000
26,941
2,835,725
24,600,000
0 251,132,700
247,300,000
3,832,700
0 324,096,685
40,028,700
40,028,700
1,182,082,442
84,700,000
13,200,000
70,000,000
1,200,000
300,000
0 824,121,600
055,284,329
0 2,130,932,742
0 2,455,029,427

計算書類に関する注記（法人全体）(5)附属明細書・・・該当する理由がない場合は、作成を省略する
別紙3（①）
借入金明細書別紙3（②）
寄附金収益明細書
別紙3（③）
補助金事業収益明細書
別紙3（④）
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
別紙3（⑤）
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
別紙3（⑥）
基本金明細書別紙3（⑦）
国庫補助金等特別積立金明細書

1 継続事業の前提に関する注記なし

2 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等
計算書類の作成に関する重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等-償却原価法（定額法）(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品-定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を0とする定額法によっている。
(3)引当金の基準
・決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
拠点区分

大和こども園
松陽こども園
月津こども園
芦城児童クラブ大和善隣館
大和こども園分園
中海こども園蓮代寺こども園
蓮代寺児童クラブ
大和ぬくもり大学

3 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額なし

4 法人で採用する退職給付制度

サービス区分

大和こども園
松陽こども園
月津こども園
芦城児童クラブ1
芦城児童クラブ2
法人本部
大和善隣館奨学金(小規模な公益事業）

やざき乳児保育園
中海こども園蓮代寺こども園
蓮代寺児童クラブ
大和ぬくもり大学

退職共済制度(独立行政法人福祉医療機構)

6
5 法人が作成する計算書類と附属明細書及び拠点区分、サービス区分

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産
前期末残高
当期増加額
土地
242,628,145
5,725,204
建物
1,933,787,641
0
建物付属設備
166,555,529
3,630,110
合計
2,342,971,315
9,355,314※当期減少額は減価償却及び除却※基本財産の当期増加額中の新規増加分は以下の通り
基本財産
拠点区分
名称
土地
松陽こども園 芋畑
建物付属設備大和こども園 防犯カメラハードディスク更新
建物付属設備松陽こども園 V2H給放電装置
建物付属設備 やざき乳児保育園 V2H給放電装置(1)法人全体の計算書類第一号第一様式(資金収支計算書)
第二号第一様式(事業活動計算書)
第三号第一様式(貸借対照表)(2)事業区分別内訳表

第一号第二様式(資金収支内訳表)
第二号第二様式(事業活動内訳表)
第三号第二様式(貸借対照表内訳表)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表

第一号第三様式(社会福祉事業区分 資金収支内訳表)
第二号第三様式(社会福祉事業区分 事業活動内訳表)
第三号第三様式(社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表)

7

当期減少額
0
▲ 352,878,136▲ 38,744,768▲ 391,622,904(単位：円)
当期末残高
248,353,349
1,580,909,505
131,440,871
1,960,703,725

取得価額
5,725,204
134,310
1,749,000
1,746,800

基準第3章第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額なし
8 担保に供している資産なし(4)収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では収益事業を実施していないため作成しない。

10

9 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高項目
建物(基本財産)
建物付属設備(基本財産)
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建物付属設備
書画骨董絵画ソフトウェア計

取得価額
減価償却累計額
1,933,787,641 △ 352,878,136
167,562,751△ 36,121,880
3,102,000△ 3,101,999
48,185,670△ 23,337,138
14,181,349△ 2,981,031
57,757,385△ 45,852,460
85,300,226△ 57,114,448
00
21,579,000
07,374,110△ 5,769,696
2,338,830,132 △ 527,156,788(単位：円)
当期末残高
1,580,909,505
131,440,871
1
24,848,532
11,200,318
11,904,925
28,185,778
0
21,579,000
1,604,414
1,811,673,344

12

30,000,000

30,336,000

名称(単位：円)
評価損益
129,000
207,00000
336,000

取引金額

科目

積立金科目

人件費積立金
備品購入費積立金
芦城児童クラブ2 人件費積立金
本部 保育所施設・設備整備積立金
奨学金 基金
ぬくもり大学 人件費積立金
ぬくもり大学 備品購入費積立金
合計(単位：円)
種類

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(単位：千円)・積立金の状況

芦城児童クラブ1

関連当事者との取引の内容
関係内容
事業内 議決権
取引内
容又は の所有 役員の 事業場
容職業割合 兼務等 の関係

15

松陽こども園 保育所施設・設備整備積立金

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益合計

重要な後発事象なし

芦城児童クラブ1

11

時価10,129,000
15,207,000
5,000,000

14

大和こども園 保育所施設・設備整備積立金

債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高なし

帳簿価額
10,000,000
15,000,000
5,000,000

重要な偶発債務なし

サービス区分

10

種類及び銘柄
第338回利付国債(10年)
第339回利付国債(10年)石川県公募公債(5年)

13

期末残高

なし

11

備考
10,00010,000
7,000
1,000
5,000
50,000 繰入金を積立
300
1,200
200
84,700

前年度末額 年度中増 年度中減 当年度末残高

10,00010,000
1,000
1,000
3,000
35,000300
1200
200
61,700

0
0
6,000
0
2,000
15,00000
023,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別紙４

財産目録
令和 4年 3月31日現在

Ⅰ

貸借対照表科目
資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金

場所･物量等

はくさん小松中央 法人本部
はくさん小松中央 法人(一括支払)
はくさん小松中央 法人(職員預り金)
はくさん小松中央 大和こども園
はくさん小松中央 松陽こども園
はくさん小松中央 月津こども園
はくさん小松中央 芦城児童クラブ①
はくさん小松中央 芦城児童クラブ②
はくさん小松中央 大和ぬくもり大学
利用料 はくさん 大和こども園
利用料 はくさん 松陽こども園
はくさん小松中央 奨学金
はくさん小松中央 中海こども園
はくさん小松中央 蓮代寺こども園
利用料 JA東支店 中海こども園
はくさん小松中央 蓮代寺児童クラブ
利用料 JA苗代支店 蓮代寺児童クラブ
利用料 JA苗代支店 大和こども園
利用料 JA苗代支店 松陽こども園
利用料JAみゆき支店 月津こども園
はくさん小松中央 やざき乳児保育園
利用料JA粟津支店 やざき乳児保育園
認定こども園「施設型給付費」行政負担分

認定こども園延長利用料
認定こども園通園バス利用料
ICC口座引落手数料
認定こども園長時間保育料
認定こども園休(祝)日保育利用料
認定こども園給食主食費
小松市委託料
学童保育利用料
学童延長保育利用料
学童雑収入
認定こども園利用者負担額
認定こども園1号認定児延長保育料
副食費(1号・2号)
年間維持費(大和)教材
追加教材費(7317雑収益）
保険料精算返金
一時預かり
その他

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

未収金

貯蔵品管理
職員等給食代金

―
―

制服
制服ボタン
スモック
プール帽子
図書カード
草履(大和こども園)
商品券（ビール券等）
アルコール検知器(FA900)@9,234円

ぬくもり教材(パソコン教本)エクセル2010

おひるねコット用シーツ
A3-コピー用紙
A4-コピー用紙
Ｂ4-コピー用紙
角2封筒(1,639円/100枚)
長3封筒(616円/100枚)
PCR検査キット

備蓄品

立替金
前払金

2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物

小計

小計
小計

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

小計

食糧(カロリーメイト)
―
簡易トイレ
―
使い捨て哺乳瓶―
紙コップ―
食糧(白がゆ）―発電機用(ガソリン・カセットボンベ) ―マスク―
国債等有価証券購入差額の償却
保険料
その他

小計

―
―
―
―
流動資産合計(大和こども園)石川県小松市大和町102 ―(大和こども園)石川県小松市大和町102 ―(大和こども園)石川県小松市大和町57 ―(松陽こども園)石川県小松市大領中町1-171 ―(松陽こども園)石川県小松市大領中町1-171 ―(松陽こども園)石川県小松市大領中町1-171 ―(中海こども園)石川県小松市軽海町ノ16-4―(蓮代寺こども園)石川県小松市蓮代寺町に185番―(蓮代寺こども園)石川県小松市蓮代寺町に173 ―(やざき乳児保育園)石川県小松市矢崎町ナ129-1―(やざき乳児保育園)石川県小松市矢崎町ナ129-1―

小計

第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。

小計(大和こども園)石川県小松市大和町102 2000年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
(松陽こども園)石川県小松市大領中町1-171(月津こども園)石川県小松市月津町め57(中海こども園)石川県小松市軽海町ノ16-4(蓮代寺こども園)石川県小松市蓮代寺町に173(やざき乳児保育園)石川県小松市矢崎町ナ129-1(2) その他の固定資産
建物
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
建設仮勘定

使用目的等

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

定期預金
事業未収金

未収補助金
貯蔵品(教材等)

本部

取得年度

取得価額
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―

―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

2007年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
2012年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
2018年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
2020年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
2020年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。

基本財産合計小計―(大和こども園)石川県小松市大和町102 2000年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
国旗ポール 他22件―
ホンダ発電機(ガソリン)EU26i 他7件 ―災害時自家発電用
大型バス(日野キャブオーバ86） 他17件 ―園児通園用
ピアノ 他354件―
ビジネスホン(ぬくもり大学) 他12件 ――保育業務支援ソフト（キッズビュー） 他18件 ――大和こども園―その他―
人件費積立資産―
保育所施設・設備整備積立資産―
備品等購入積立資産―
その他の固定資産
絵画「人形たち」 他12件―
奨学金積立資産―
奨学金貸付金―その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
―
職員預り金
―
社会保険料
―
労働保険料
小計
前受金
―
国債等有価要件購入差額の償却
―
小計
仮受金
―
利用者負担料(保育料)
―
保護者会費
―
周年事業(大和こども園)―
教材費―
1号副食費サービス(プレパス)―
主食費(1号・2号)
―
通園バス代
―
長時間
―
延長料
―
1号延長
―
学童利用料
―
副食費(1号・2号)
―
その他
―
小計
賞与引当金
―
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金―
大和：NTTリース＠10,476円(電話機器） ―リース債務
松陽：NTTリース＠9,396円(電話機器) ―月津：NTTリース＠8,208円(電話機器) ―蓮代寺②：NTTリース@4,860円(電話機器）―
本部：リコー＠26,460円(セキュリティ機器) ―やざき：キャノン@6,372円(複合機)―
本部：リコー@11,980円(セキュリティ機器) ―本部：コニカミノルタ＠10,670(複合機) ―中海：NTTリース＠5,940円(電話機器) ―蓮代寺①：NTTリース＠5,940円(電話機器)―
やざき：NTTリース＠11,990円(電話機器) ―小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―
―
―
―
―
―
―

(単位:円)
貸借対照表価額

減価償却累計額

253,247,941
18,376,637
17,083
11,144,021
53,666,472
47,302,789
54,214,015
591,018
5,010,566
297,835
3,820
8,120
546,419
21,995,607
28,207,697
617,496
2,576,454
150,000
751,120
336,990
531,555
5,636,867
265,360
252,247,941
1,000,000
1,038,270
40,40039,00026,290142,200
600
166,440
5,204,560
768,000
10,900560
3,328,581
1,800
601,160
3,000
150
117,758
6,000
240,000
11,735,669
83,000253,300
336,300
39,627,450
69,530220
85,440450
4,000
134,600
46,672
9,234
926
13,40021,138
15,110
4,342
24,58525,256
11,920466,823
763,701
1,049,828
157,552
45,305215,329
5,936
3,575
2,241,226
7,075
35,309861,02167,900964,230
308,626,714

589,450,415
157,976,126
303,991,699
412,759,420
482,289,869
154,882,863

183,202,807
88,728,151
73,177,253
28,580,409
11,725,923
3,585,473

3,102,000
3,102,000
48,185,670
14,181,349
57,757,385
77,198,666
8,101,560

3,101,999
3,101,999
23,337,138
2,981,031
45,852,460
52,926,134
4,188,314

7,374,110

21,579,000

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―

―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

5,769,696

0

32,748,700
30,758,400
5,978,446
6,600,000
7,680,000
5,725,204
26,944,480
6,739,800
79,654,406
26,909,991
18,613,922
248,353,349
406,247,608
69,247,975
230,814,446
384,179,011
470,563,946
151,297,390
1,712,350,376
1,960,703,725
1
1
24,848,532
11,200,318
11,904,925
24,272,532
3,913,246
49,0201,604,414
127,000△ 124,653,700
124,653,700
13,200,000
70,000,000
1,200,000
21,579,000
300,000
1,500,000
185,698,988
2,146,402,713
2,455,029,427
34,452,319
10,691,281
357,719
11,049,000
18,821
8,120
26,941
1,863,416
113,800
32,40034,685△ 197,600
108,450
18,00058,60017,800△ 300
150,000
519,080
17,000100,394
2,835,725
24,600,000
72,963,985
247,300,000
366,660
328,860
287,280
121,500
185,220
191,160
527,560
533,500
213,840
213,840
863,280
3,832,700
251,132,700
324,096,685
2,130,932,742