資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横芝光町社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

差 異(A‑B)＞

一般会費収入
特別会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
町補助金収入
町補助金収入共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
助成金収入
助成金収入
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入
受託金収入
町受託金収入町受託金収入県社協受託金収入
県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
受託事業収入認定調査受託金収入
介護予防受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)支出

決 算(B)＞

会費収入＜予 算(A)

3,190,000
3,000,000
40,000150,000
551,000
50,000501,000
42,390,000
38,048,000
38,048,000
4,342,000
2,842,000
1,500,000
297,000
297,000
297,000
36,751,000
35,969,000
35,969,000
782,000
782,000
6,500,000
6,500,000
242,000
242,000
16,329,000
15,765,000
15,765,000
564,000
564,000
420,000
144,000
61,00061,000106,311,000

3,105,000
2,830,000
30,000245,000
517,730
50,000467,730
42,200,800
37,888,800
37,888,800
4,312,000
2,812,000
1,500,000
254,000
254,000
254,000
32,998,928
32,292,148
32,292,148
706,780
706,780
4,259,520
4,259,520
143,550
143,550
15,208,720
14,482,300
14,482,300
726,420
726,420
433,380
293,040
40,33740,337
98,728,585

85,000170,000
10,000△95,000
33,270033,270189,200
159,200
159,200
30,00030,000043,00043,00043,0003,752,072
3,676,852
3,676,852
75,22075,2202,240,480
2,240,480
98,45098,4501,120,280
1,282,700
1,282,700△162,420△162,420△13,380△149,040
20,663
20,6637,582,415

56,286,000
32,723,000
30,094,000
2,629,000
11,683,000
3,507,000
3,267,000
240,000

56,031,630
32,718,794
30,091,200
2,627,594
11,617,063
3,407,437
3,225,937
181,500

254,370
4,206
2,800
1,406
65,937
99,56341,06358,500＞

人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
契約職員給与賃金支出

備 考

資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横芝光町社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費
研修費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
費用弁償費
行事開催費
租税公課
需用費
要援護費
報酬
保守料
諸会費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
実費弁償費支出
車輌費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出

予 算(A)
8,373,000
27,570,000
542,000
7,688,000
201,000
976,000
1,427,000
888,000
2,249,000
21,0007,000
486,000
26,0005,028,000
72,000121,000
43,000136,000
5,000
800,000
6,738,000
75,00030,00011,0005,111,000
157,000
28,00097,00060,00042,0000385,000
30,000864,000
114,000
28,0002,015,000
5,000
574,000
157,000
130,000
354,000
20,00051,0006,500,000
6,500,000

決 算(B)
8,288,336
23,177,842348,315
5,932,823
200,706
748,685959,255
736,637
1,761,036
9,020
6,199
435,068
25,654
4,297,880
53,460112,500
38,981
82,4002,548
775,000
6,549,550
63,75528,30010,0704,828,204
131,578
13,834
54,16659,271
28,0880356,4424,040
863,343
104,244
27,7501,988,787
3,750
496,025
157,000
123,100
349,000
17,61650,1704,301,000
4,301,000

差 異(A‑B)
84,664
4,392,158
193,685
1,755,177
294
227,315
467,745
151,363
487,964
11,980801
50,932
346
730,120
18,5408,500
4,019
53,6002,452
25,000188,450
11,2451,700
930
282,796
25,422
14,166
42,834729
13,912028,55825,960
657
9,756
250
26,213
1,250
77,975
0
6,900
5,000
2,384
830
2,199,000
2,199,000

備 考資金収支計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横芝光町社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
福祉育成・援助活動費
広報啓発事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入

車輌運搬具売却収入

施設整備等支出計(5)その他の活動による収支＜収入30,00030,000770
0678
28,552
0
6,108
6,108
6,108
7,164,432
417,98300063,94063,94063,940△63,940△63,940△63,94000063,9400△63,940

800,000
800,000
800,000

775,000
775,000
775,000

25,00025,00025,000551,000
50,000501,000
749,000
749,000
749,000
3,317,000
3,305,000
12,0004,617,000△3,817,000
700,000△2,474,000
2,474,000
0480,904
20,904460,000
744,000
744,000
744,000
3,315,690
3,304,320
11,3704,540,594△3,765,594
0△2,076,637
22,254,589
20,177,952

70,09629,09641,000
5,000
5,000
5,000
1,310680
630
76,406△51,406
700,000△397,363△19,780,589△20,177,952＞

小川基金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

4,312,000
2,812,000
52,230130,000
2,050,322
579,448
1,500,000
4,452,892
4,452,892
4,452,892
97,103,568
1,625,017＞

基金積立資産取崩収入＜

4,342,000
2,842,000
53,000130,000
2,051,000
608,000
1,500,000
4,459,000
4,459,000
4,459,000
104,268,000
2,043,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜差 異(A‑B)＞

施設整備等収入計(4)支出

決 算(B)＞

固定資産売却収入＜予 算(A)＞

基金積立資産支出
小川基金積立支出
福祉基金積立支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
リサイクル料預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備 考事業活動計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横芝光町社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜収益増減(A)‑(B)＞

一般会費収益特別会費収益賛助会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
町補助金収益
町補助金収益共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
助成金収益
助成金収益
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収益
受託金収益
町受託金収益
町受託金収益
県社協受託金収益
県社協受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益基金取崩額
小川基金取崩額
サービス活動収益計(1)費用

前年度決算(B)

＞

会費収益

＜

当年度決算(A)3,105,000
2,830,000
30,000245,000
517,730
50,000467,730
42,200,800
37,888,800
37,888,800
4,312,000
2,812,000
1,500,000
254,000
254,000
254,000
32,998,928
32,292,148
32,292,148
706,780
706,780
143,550
143,550
15,208,720
14,482,300
14,482,300
726,420
726,420775,000
775,000
95,203,728

3,154,100
2,889,100
35,000230,000
473,297
50,000423,297
43,374,000
38,950,000
38,950,000
4,424,000
2,945,000
1,479,000
297,000
297,000
297,000
31,725,261
31,547,761
31,547,761
177,500
177,500
00
12,925,766
12,328,880
12,328,880
596,886
596,886
700,000
700,000
92,649,424△49,100△59,100△5,00015,00044,433044,433△1,173,200△1,061,200△1,061,200△112,000△133,000
21,000△43,000△43,000△43,000
1,273,667
744,387744,387
529,280529,280
143,550
143,550
2,282,954
2,153,420
2,153,420
129,534
129,534
75,00075,0002,554,304

63,995,420
32,718,794
30,091,200
2,627,594
11,617,063
3,407,437
3,225,937
181,500
7,963,790
8,288,336
23,177,842
348,315
5,932,823

59,030,137
31,705,97829,299,200
2,406,778
11,088,410
3,263,950
3,263,950
05,143,760
7,828,039
23,779,818
404,346
5,665,070

4,965,283
1,012,816
792,000
220,816
528,653
143,487△38,013
181,500
2,820,030
460,297△601,976△56,031
267,753

＞

人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
非常勤職員給与
契約職員給与
賃金退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費

事業活動計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横芝光町社会福祉協議会

2 /

3（単位：円）勘 定 科 目水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
旅費交通費
研修費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
費用弁償費
行事開催費
租税公課
需用費
要援護費
報酬
保守料
諸会費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
実費弁償費支出
車輌費支出
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
福祉育成・援助活動費
広報啓発事業費
歳末たすけあい配分金事業費

当年度決算(A)200,706
748,685959,255
736,637
1,761,036
9,020
6,199
435,068
025,654
4,297,880
53,460112,500
38,981
82,4002,548
775,000
6,549,550
63,75528,30010,0704,828,204
131,578
13,834
54,16659,271
28,088356,4424,040
863,343
104,244
27,7501,988,787
3,750
496,025
157,000
123,100
349,000
17,61650,1704,312,000
2,812,000
52,230130,000
2,050,322
579,448
1,500,000

前年度決算(B)
201,907395,666
1,406,455
246,1362,363,210
9,280
0392,3149,762
104,060
4,771,170
59,508
114,500
25,955
131,6603,726
700,000
6,674,000
62,11328,00010,9805,233,202
131,898
26,194
198,61432,862
27,588363,884
35,299844,444
89,958
162,170
2,072,113
600
577,365
167,000
132,800
324,000
8,613
37,8004,424,000
2,945,000
48,000130,000
1,892,580
874,420
1,479,000

増減(A)‑(B)△1,201
353,019△447,200
490,501△602,174△260
6,199
42,754△9,762△78,406△473,290△6,048△2,00013,026△49,260△1,17875,000△124,450
1,642
300
△910
△404,998△320△12,360△144,448
26,409500△7,442△31,259
18,89914,286△134,420△83,326
3,150△81,340△10,000△9,70025,000
9,003
12,370△112,000△133,0004,230
0157,742△294,972
21,000事業活動計算書(自) 平成27年04月01日(至) 平成28年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横芝光町社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

勘 定 科 目
助成金費用
助成金費用
助成金費用
基金組入額
小川基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)＜

サービス活動外増減の部＜

収益

受取利息配当金収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜収益

固定資産売却益
車輌運搬具売却益
その他の特別収益徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)40,33740,33740,33729,96029,96029,96010,377
10,377
10,377

040,337△6,162,180

029,960△4,174,086

0
10,377△1,988,094

3,961,300
3,961,300
63,94063,94046,816
46,816
4,072,0560000
157,000
157,000
157,000

3,961,300
3,961,300
63,94063,940△110,184△110,184
3,915,056

16,34016,3403,961,300
3,977,640
94,416△6,067,764

0
0
0
0
157,000△4,017,086

16,34016,3403,961,300
3,977,640△62,584△2,050,678

19,271,339
13,203,575000
013,203,575

23,288,425
19,271,339
0000
19,271,339△4,017,086△6,067,764
0000△6,067,764＞

固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜510,232
510,232
510,232
60,887
10,88750,000160,731△165,384
140,000
4,552,775△1,998,471

＞

車輌受贈額

費用

3,942,660
3,942,660
3,942,660
420,017
10,017410,000
23,6360096,853,470△4,204,046＞

固定資産受贈額＜4,452,892
4,452,892
4,452,892
480,904
20,904460,000
184,367△165,384
140,000
101,406,245△6,202,517＞

サービス活動外費用計(5)＜増減(A)‑(B)＞

サービス活動外収益計(4)費用

前年度決算(B)＞

受取利息配当金収益＜当年度決算(A)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)貸借対照表法事

人： 社会福祉法人
業： 法人全体

1 /1（単位：円）

横芝光町社会福祉協議会

平成28年03月31日現在
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
現金
小口現金
預貯金
普通預金（千葉銀行）
普通預金（京葉銀行）
普通預金(公益)事業未収金未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産共助会退職給付引当資産
小川基金積立資産
福祉基金積立資産
福祉基金積立資産
運営費積立資産
徴収不能引当金
その他の固定資産
リサイクル料預け金
資産の部合計

当年度末

23,597,925
19,180,818
28,71028,71019,152,108
18,162,325
623,547
366,236
3,959,372
0351,707
106,0280138,917,418
3,000,000
3,000,000
135,917,418
55,9571
3,795,923
2
883,480
45,099,930
8,309,600
8,309,600
31,081,577
44,821,046
44,821,046
1,806,496△36,384
99,79099,790
162,515,343

前年度末25,685,842
21,522,749
31,141
31,141
21,491,608
21,113,134
20,568357,906
3,972,689
0864
59,080130,460
131,442,935
3,000,000
3,000,000
128,442,935
63,2801
28,0072
982,000
41,795,610
7,565,600
7,565,600
31,835,673
44,361,046
44,361,046
1,806,496△83,200
88,42088,420157,128,777

増減

勘定科目

当年度末

前年度末増減＜負債の部＞△2,087,917 流動負債
△2,341,931 事業未払金△2,431 預り金△2,431 職員預り金△2,339,500 仮受金△2,950,809 固定負債
602,979 退職給付引当金
8,330
全社協退職給付引当金△13,317共助会退職給付引当金
0 負債の部合計
350,843 ＜純資産の部＞
46,948 基本金△130,460 基金
7,474,483 小川基金
0 福祉基金0 国庫補助金等特別積立金
7,474,483 その他の積立金△7,323 運営費積立金
0 次期繰越活動増減差額
3,767,916 (うち当期活動増減差額)
0 純資産の部合計

3,419,973
3,412,060
07,913
061,386,760
61,386,760
53,077,160
8,309,600
64,806,733

3,431,253
3,382,723
37,744
10,786
053,422,970
53,422,970
45,857,370
7,565,600
56,854,223△11,280
29,337△37,744△2,8730
7,963,790
7,963,790
7,219,790
744,000
7,952,5103,000,000
75,902,623
31,081,577
44,821,046
3,795,916
1,806,496
1,806,496
13,203,575△6,067,764
97,708,610

3,000,000
76,196,719
31,835,673
44,361,046
0
1,806,496
1,806,496
19,271,339△4,017,086
100,274,554

0△294,096△754,096
460,000
3,795,916
00△6,067,764△2,050,678△2,565,944△98,520
3,304,320
744,000
744,000△754,096
460,000
460,000
046,816
11,37011,3705,386,566 負債及び純資産の部合計

162,515,343

157,128,777

5,386,566

財産目録
平成28年03月31日現在
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横芝光町社会福祉協議会（単位：円）

資産・負債の内訳

金額

Ⅰ 資産の部
1 流動資産19,180,818

現金預金

28,710

現金
預貯金

19,152,108

事業未収金

3,959,372

未収金

0

立替金

351,707

前払金

106,028
2,343,973

事業区分間貸付金

2,343,973

公益事業区分間貸付金

0

仮払金
流動資産合計25,941,898

2 固定資産(1)

基本財産3,000,000

定期預金
基本財産合計(2)

3,000,000

その他の固定資産55,957

構築物

1

機械及び装置3,795,923

車輌運搬具

2

器具及び備品

883,480

長期貸付金
退職手当積立基金預け金

45,099,930

退職給付引当資産

8,309,600
8,309,600

共助会退職給付引当資産
小川基金積立資産

31,081,577

福祉基金積立資産

44,821,046
44,821,046

福祉基金積立資産
運営費積立資産1,806,496

徴収不能引当金△36,384

その他の固定資産

99,79099,790リサイクル料預け金
その他の固定資産合計

135,917,418

固定資産合計138,917,418

資産合計

164,859,316

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

3,412,060

財産目録
平成28年03月31日現在
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横芝光町社会福祉協議会（単位：円）

資産・負債の内訳

金

額
0

預り金

7,913

職員預り金

2,343,973

事業区分間借入金

2,343,973

社会福祉事業区分間借入金

0

仮受金
流動負債合計

5,763,946

2 固定負債

61,386,760

退職給付引当金
全社協退職給付引当金

53,077,160

共助会退職給付引当金

8,309,600
固定負債合計61,386,760

負債合計

67,150,706

差引純資産97,708,610