法人名

社会福祉法人 わたぼうしの会

貸借対照表
平成28年 3月31日現在
第３号の１様式(単位：円)
資

産 の 部
当年度末

負
前年度末

増

減

流動資産

260,906,499

90,721,899

170,184,600 流動負債

現金預金

12,606,303

17,185,936-4,579,633

事業未収金

54,526,679

60,697,909-6,171,230

未収金

30,00030,000

債 の 部
当年度末

前年度末

増

減

187,605,400

24,951,168

162,654,232

事業未払金

8,460,887

13,651,181-5,190,294

その他の未払金

77,326,709

1年以内返済予定設備資金借入金

97,126,000

8,694,000

88,432,000

職員預り金

3,540,857

2,508,907

1,031,950

77,326,709

未収補助金

189,902,430

2,765,430

187,137,000

商品・製品

3,496,502

3,808,134-311,632

前受金

650,407

立替金

89,80455,53034,274

仮受金

500,540

97,080403,460

前払金

241,692

86,400155,292 固定負債

130,830,000

72,156,000

58,674,000

130,830,000

72,156,000

58,674,000

318,435,400

97,107,168

221,328,232

650,407

仮払金

13,0896,122,560

固定資産746,049,761

632,756,624-6,109,471 設備資金借入金
113,293,137 負債の部合計

基本財産362,515,700

378,611,550-16,095,850

建物

362,515,700

378,611,550-16,095,850

その他の固定資産383,534,061

254,145,074

129,388,987 基本金

純 資 産 の 部
198,629,425

198,629,425

土地

205,812,500

205,812,500

基本金

198,629,425

198,629,425

建物

153,437,641

2,159,222

172,943,069

181,621,243

308,375

341,375

172,943,069

181,621,243-8,678,174

3,068,426

1,357,163

1,711,263 その他の積立金

38,257,855-38,257,855

器具及び備品9,590,812

6,196,699-38,257,855

10,200,000

3,394,113 その他の積立金
10,200,000 次期繰越活動増減差額

38,257,855

建設仮勘定

316,948,366

207,862,832

109,085,534-38,257,855

次期繰越活動増減差額

316,948,366

207,862,832

109,085,534（うち当期活動増減差額）

70,827,679

147,756,046-76,928,367

688,520,860

626,371,355

62,149,505

1,006,956,260

723,478,523

283,477,737

構築物
車輌運搬具

施設整備積立資産
預託金
水道施設分担金
資産の部合計38,257,855
20,26020,2601,096,047
1,006,956,260

151,278,419 国庫補助金等特別積立金-33,000

国庫補助金等特別積立金

1,096,047 純資産の部合計
723,478,523

283,477,737 負債及び純資産の部合計-8,678,174

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在
第３号の２様式(単位：円)
勘 定 科 目流動資産

社会福祉事業公益事業

合計

262,687,885

1,905,604

264,593,489

現金預金

10,313,560

2,292,743

12,606,303事業未収金

50,985,417

3,541,262

54,526,679

3,686,990

3,686,990

事業未収金（内部取引）
未収金

内部取引消去-3,686,990

法人合計
260,906,499
12,606,303
54,526,679-3,686,990

30,00030,00030,000

未収補助金

189,902,430

189,902,430

189,902,430

商品・製品

3,496,502

3,496,502

3,496,502

立替金

89,80489,80489,804

前払金

241,692

241,692

241,692

13,08913,089

仮払金
支払資金調整額

13,0897,615,391-7,615,391

固定資産

745,870,742

179,019746,049,761

746,049,761

基本財産362,515,700

362,515,700

362,515,700

建物

362,515,700

362,515,700

362,515,700

383,534,061

383,534,061

205,812,500

205,812,500

153,437,641

153,437,641

その他の固定資産383,355,042

土地

205,812,500

建物

153,341,879

構築物
車輌運搬具

179,019
95,762

308,375
3,068,420

6

器具及び備品9,507,561

83,251

建設仮勘定

10,200,000

預託金
水道施設分担金

308,375

308,375

3,068,426

3,068,426

9,590,812

9,590,812

10,200,000

10,200,000

20,26020,26020,2601,096,047

1,096,047

1,096,047

資産の部合計

1,008,558,627

2,084,623

1,010,643,250-3,686,990

1,006,956,260

流動負債

190,026,270

1,266,120

191,292,390-3,686,990

187,605,400

事業未払金

7,194,767

1,266,120

8,460,887

事業未払金（内部）3,686,990

3,686,990

その他の未払金

77,326,709

77,326,709

77,326,709

1年以内返済予定設備資金借入金

97,126,000

97,126,000

97,126,000

職員預り金

3,540,857

3,540,857

3,540,857

前受金

650,407

650,407

650,407

仮受金

500,540

500,540

500,540

固定負債

130,830,000

130,830,000

130,830,000

設備資金借入金

130,830,000

8,460,887-3,686,990

130,830,000

320,856,270

基本金

198,629,425

198,629,425

198,629,425

198,629,425

198,629,425

198,629,425172,943,069

172,943,069

172,943,069

172,943,069

172,943,069

172,943,069

基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額

1,266,120

322,122,390

130,830,000

負債の部合計

-3,686,990

318,435,400

316,129,863

818,503

316,948,366

316,948,366

次期繰越活動増減差額

316,129,863

818,503

316,948,366

316,948,366（うち当期活動増減差額）

71,083,793-256,114

70,827,679

70,827,679

純資産の部合計

687,702,357

818,503

688,520,860

688,520,860

負債及び純資産の部合計

1,008,558,627

2,084,623

1,010,643,250-3,686,990

1,006,956,260