第三号第三様式
法人名

社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会

貸借対照表内訳表
勘定科目
流動資産
現金預金
現金
預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
建設資金積立資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
移行時特別減価償却積立資産
資産の部合計

法人本部

2,249,003
2,249,003
02,249,003
0
0
0
0
0
0
237,898,052
000
237,898,052
68,592,119
104,473,433
0
0
0
0
0
21,832,500
0040,000,000
03,000,000
0240,147,055

白鳥園

201,815,139
137,184,915
80,244
137,104,671
54,111,257
660,655
9,858,312000300,400,422
231,404,282
102,500,000
128,904,282
68,996,140
3,663,000
30,583,191
2
2
8
10,299,352
5,720,000
150,900
487,872
16,091,813
002,000,000
0502,215,561（ 令和 4年 3月31日現在 ）小規模多機能ホーム
デイサービスセンター グループホーム つむぎ 地域密着型デイサービ
燦燦
はくちょう
スセンターこはく

23,505,470
13,425,838
80,572
13,345,266
9,728,936
146,9863,710
0200,000
088,807,094
82,746,351
19,000,000
63,746,351
6,060,743
0000274,169
574,1400005,212,4340000112,312,564

123,968,602
104,573,357
155,100
104,418,257
19,350,645
0
3,000
0
0
41,600157,933,823
136,997,989
34,302,746
102,695,243
20,935,834
03
1
03,409,073
612,425
3,979,406
007,122,252
3,500,000
2,000,000
0
312,674
281,902,425

27,664,831
15,740,170
169,786
15,570,384
11,643,071
187,152
94,438000192,591,523
186,251,971
20,440,000
165,811,971
6,339,552
002,325,923
01
1,466,10400127,4542,420,070
0000220,256,354

5,135,174
1,345,342
9,719
1,335,623
3,707,02638,296
1,610
42,90000148,149,909
146,598,248
0
146,598,248
1,551,661
00001
701,34300191,675
658,6420000153,285,083

合計

384,338,219
274,518,625
495,421274,023,204
98,540,935
1,033,089
9,961,070
42,900200,000
41,6001,125,780,823
783,998,841
176,242,746
607,756,095
341,781,982
72,255,119
135,056,627
2,325,926
2
3,683,252
13,653,364
9,699,406
21,983,400
807,001
31,505,211
43,500,000
2,000,000
5,000,000
312,674
1,510,119,042

内部取引消去△200,000
0000000△200,000000000000000000000
00△200,000(単位：円)
事業区分合計384,138,219
274,518,625
495,421274,023,204
98,540,935
1,033,089
9,961,070
42,900041,6001,125,780,823
783,998,841
176,242,746
607,756,095
341,781,982
72,255,119
135,056,627
2,325,926
2
3,683,252
13,653,364
9,699,406
21,983,400
807,001
31,505,211
43,500,000
2,000,000
5,000,000
312,674
1,509,919,042

第三号第三様式
法人名

社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会

貸借対照表内訳表
勘定科目
流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
賞与引当金（賞与）
賞与引当金（法定福利費）
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
施設整備等積立金
建設資金積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

9,096
9,096
0
0
00
000
000
0
0
9,096
249,323,119
249,323,119
249,323,11900
43,000,000
03,000,000
40,000,000△52,185,160△1,549,355
240,137,959
240,147,055

白鳥園

19,036,867
11,209,867
0
1,716,000
0006,111,000
5,270,000
841,000
27,960,983
04,004,000
23,956,983
46,997,850
154,011,133
154,011,133
154,011,133
45,650,872
45,650,872
2,000,000
02,000,000
0
253,555,706
14,642,926
455,217,711
502,215,561（ 令和 4年 3月31日現在 ）小規模多機能ホーム
デイサービスセンター グループホーム つむぎ 地域密着型デイサービ
燦燦
はくちょう
スセンターこはく

3,120,249
1,936,249
000001,184,000
1,020,000
164,000
8,031,766
008,031,766
11,152,015
134,625,000
134,625,000
134,625,000
6,462,021
6,462,021
0000△39,926,472△9,383,445
101,160,549
112,312,564

8,216,495
2,428,004
0
1,172,400
363,0460
931,045
3,322,000
2,862,000
460,000
10,129,609
0
2,768,100
7,361,509
18,346,104
78,679,028
78,679,028
78,679,028
50,075,904
50,075,904
5,500,000
2,000,000
03,500,000
129,301,389
954,051
263,556,321
281,902,425

7,529,575
2,175,575
4,056,000
00001,298,000
1,118,000
180,000
98,602,790
96,668,000
01,934,790
106,132,365
00026,259,082
26,259,082
000087,864,907
392,201
114,123,989
220,256,3541,911,162
1,196,162000200,0000
515,000
444,000
71,000616,55800616,558
2,527,720
225,750,000
225,750,000
225,750,000
254,138
254,1380000△75,246,775△5,347,924
150,757,363
153,285,083

合計

39,823,444
18,954,953
4,056,000
2,888,400
363,046
200,000
931,045
12,430,000
10,714,000
1,716,000
145,341,706
96,668,000
6,772,100
41,901,606
185,165,150
842,388,280
842,388,280
842,388,280
128,702,017
128,702,017
50,500,000
2,000,000
5,000,000
43,500,000
303,363,595△291,546
1,324,953,892
1,510,119,042

内部取引消去△200,000
0000△200,000
00000000△200,000
0000
00
00
00
00
△200,000(単位：円)
事業区分合計

39,623,444
18,954,953
4,056,000
2,888,400
363,0460
931,045
12,430,000
10,714,000
1,716,000
145,341,706
96,668,000
6,772,100
41,901,606
184,965,150
842,388,280
842,388,280
842,388,280
128,702,017
128,702,017
50,500,000
2,000,000
5,000,000
43,500,000
303,363,595△291,546
1,324,953,892
1,509,919,042