収支予算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益受託事業収益
受取配分金
受取材料費等
受取事務費
労働者派遣事業受託収益
労働者派遣事業受託収益
職業紹介事業受託収益
職業紹介事業受託収益

受取会費
正会員受取会費受取補助金等
受取連合交付金
受取市補助金
受取負担金
受取負担金
特定資産運用益特定資産受取利息
雑収益
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
事業費
支払配分金
支払材料費等
給料手当
賞与引当金繰入
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
支払利息
雑費

公１（シルバー事業）

法人会計

合

760,637,000
700,000,000
18,000,000
42,637,000
5,000,000
5,000,000
100,000
100,000
1,900,000
1,900,000
46,015,000
21,779,000
24,236,000
000
060,00060,000813,712,000

29,777,000
0029,777,000
00001,900,000
1,900,000
5,738,000
0
5,738,000
80,00080,000
5,000
5,000
0
0
37,500,000

817,550,000
700,000,000
18,000,000
25,980,000
2,410,000
19,900,000
7,800,000
6,500,000
400,000
10,00030,0003,350,000
3,300,000
100,000
1,200,000
100,000
2,000,000
800,000
1,600,000
4,000,000
100,000
16,250,000
10,0002,300,000
1,200,000
200,000
10,00000000
0000000000000000000000計

備 考

790,414,000
700,000,000 会員就業配分金収入
18,000,000 材料費及び処分費収入
72,414,000 配分金の7％～15％
5,000,000
5,000,000 会員派遣事業の受託収入
100,000
100,000 職業紹介事業の受託収入
3,800,000
3,800,000 会費収入
51,753,000
21,779,000 国庫補助金
29,974,000 市補助金
80,00080,0005,000
5,000
60,00060,000 その他の雑収入
851,212,000
0817,550,000 （公益分）
700,000,000 配分金収入と同額
18,000,000 材料費収入と同額
25,980,000 職員給与2,410,000 職員賞与の引当金
19,900,000 事務補助員、就業開拓員、安全就業推進員
7,800,000 健康保険、厚生年金等
6,500,000 中小企業退職金共済掛金、退職積立金等400,000 職員健康診断費用、勤労者福祉共済等
10,000 諸会議賄費
30,000 安全委員会等に要する旅費
3,350,000 電話料金、請求書等郵送費用
3,300,000 建物･構築物･什器備品･ｿﾌﾄｳｪｱ･PCﾘｰｽ
100,000 事務用・作業関係器具備品
1,200,000 作業用消耗品
100,000 作業機器修繕
2,000,000 封筒、パンフレット、就業報告書等
800,000 電気・ガス・水道料金
1,600,000 車両・印刷機・駐車料金・安全講習会場等
4,000,000 傷害・賠償責任保険他
100,000 講習会等講師謝金
16,250,000 収入印紙、消費税
10,000 講習会受講料
2,300,000 広報委託費等
1,200,000 振込手数料
200,000 リース資産に伴う利息
10,000 その他の雑支出

科目

公１（シルバー事業）

管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
役員等旅費交通費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前
当期経常増減額
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高
投資活動及び財務活動に関する見込み【 投資活動収支の部 】〈 投資活動収入 〉
特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
投資活動収入計〈 投資活動支出 〉
固定資産取得支出
リース資産取得支出
特定資産取得支出
退職給与引当資産取得支出
減価償却引当資産取得支出
事業積立資産取得支出
消費税対策積立資金取得支出
投資活動支出計

法人会計00000000000000000000000000
817,550,000

合37,500,000
4,200,000
11,140,000
1,110,000
2,540,000
2,500,000
2,600,000
120,000
20,000600,000
120,000
1,500,000
300,000
100,000
300,000
100,000
1,000,000
2,000,000
100,000
200,000
30,00010,000360,000
6,200,000
250,000
100,000
37,500,000

計

備 考

37,500,000 （法人分）
4,200,000 役員報酬
11,140,000 職員給与
1,110,000 職員賞与の引当金
2,540,000 事務局常勤嘱託職員賃金
2,500,000 健康保険、厚生年金等
2,600,000 中小企業退職金共済掛金、退職積立金等
120,000 職員健康診断費用、勤労者福祉共済等
20,000 総会・理事会等賄費
600,000 役員費用弁償
120,000 職員出張、研修旅費
1,500,000 電話料金、会報等郵送費用
300,000 建物、構築物、建物附属設備、什器備品
100,000 事務用備品
300,000 事務用品
100,000 事務用備品修繕等
1,000,000 議案書・会報誌等
2,000,000 電気・ガス・水道料金
100,000 給与計算ソフト等
200,000 火災保険・役員賠償責任保険等
30,000 総会議長等の謝礼
10,000 印紙
360,000 全シ協会費等
6,200,000 建物管理、会計士報酬、PCｻﾎﾟｰﾄ料等
250,000 振込手数料
100,000 その他の雑支出
855,050,000△ 3,838,000

0△ 3,838,00000△ 3,838,000

00000△ 3,838,000

0

0

000
△ 3,838,000
129,087,267
125,249,267
125,249,267

00
0
7,769,535
7,769,535
7,769,535

00△ 3,838,000
136,856,802
133,018,802
133,018,802

0000000000080,00080,0000
012,000,00000
40,00040,0000
000
0120,000
120,000
00
12,000,000

80,00040,000120,0000002,720,000

02,720,000

2,720,000

02,720,000

2,720,000

02,720,000【 財務活動収支の部 】〈 財務活動収入 〉
財務活動収入計〈 財務活動支出 〉
リース債務返済支出
リース債務返済支出
財務活動支出計