㻌

平成２８年度㻌

資金収支計算書㻌㻌㻌

一 般 会 計㻌本 部 会 計㻌北陸支部会計㻌東海支部会計㻌東京支部会計㻌岐阜支部会計㻌
中日青葉学園あおば館会計㻌
中日青葉学園わかば館会計㻌
㻌
㻌
㻌
㻌
㻌

平成２９年５月３０日
社会福祉法人 中日新聞社会事業団
㻌
平成２８年度㻌

資金収支計算書㻌－㻌 目次㻌 －㻌㻌㻌
一 般 会 計㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ・・・㻌 㻌 㻼㻚㻌㻝～㻼㻚㻌㻡㻌
社会福祉事業会計㻌 㻌 㻚㻌 㻌 㻌 ・・・㻌 㻌 㻼㻚㻌㻢～㻼㻚㻝㻝㻌本 部 会 計㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ・・・㻌 㻌 㻼㻚㻝㻞～㻼㻚㻝㻟㻌
北陸支部会計㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ・・・㻌 㻌 㻼㻚㻝㻠㻌東海支部会計㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ・・・㻌 㻌 㻼㻚㻝㻡㻌東京支部会計㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ・・・㻌 㻌 㻼㻚㻝㻢㻌岐阜支部会計㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ・・・㻌 㻌 㻼㻚㻝㻣㻌
中日青葉学園あおば館会計㻌 㻌 ・・・㻌 㻌 㻼㻚㻝㻤～㻼㻚㻝㻥㻌
中日青葉学園わかば館会計㻌 㻌 ・・・㻌 㻌 㻼㻚㻞㻜～㻼㻚㻞㻝㻌㻌 㻌 公益事業会計㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ・・・㻌 㻌 㻼㻚㻞㻞～㻼㻚㻞㻟㻌本 部 会 計㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ・・・㻌 㻌 㻼㻚㻞㻠～㻼㻚㻞㻡㻌
北陸支部会計㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ・・・㻌 㻌 㻼㻚㻞㻢㻌東海支部会計㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ・・・㻌 㻌 㻼㻚㻞㻣～㻼㻚㻞㻤㻌東京支部会計㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ・・・㻌 㻌 㻼㻚㻞㻥㻌岐阜支部会計㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ・・・㻌 㻌 㻼㻚㻟㻜～㻼㻚㻟㻝㻌
監事監査報告書㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ・・・㻌 㻌 㻼㻚㻟㻞㻌

一

般

会

計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
児童福祉事業収入
421,311,000
432,141,158
措 置 費 収 入
404,244,000
415,007,698
県 事 務 費 収 入
333,250,000
341,742,672
県 事 業 費 収 入
70,994,000
73,265,026
その他の事業収入
17,067,000
17,133,460
民間運営費補助金収入
15,719,000
15,719,000
収
子育て短期支援事業収入
82,00082,500その他(市町村)収入
1,266,000
1,331,960
経常経費寄附金収入
1,298,933,000
1,285,110,358
一般寄附金収入117,063,000
124,502,847
入指定寄附金収入1,170,570,000
1,149,232,094
物品寄附金収入11,300,000
11,375,417
受取利息配当金収入
685,000
685,348
受取利息配当金収入
685,000
685,348
そ の 他 の 収 入
3,986,000
9,765,548
雑収入3,986,000
9,765,548
事 業 活 動 収 入 計 (1)1,724,915,000
1,727,702,412
人 件 費 支 出
365,555,000
353,191,605
職 員 給 料 支 出
232,710,000
237,045,706
職 員 賞 与 支 出
72,639,000
60,920,492
非常勤職員給与支出
7,071,000
7,158,260
退 職 給 付 支 出
5,845,000
6,088,795
法定福利費支出
47,290,000
41,978,352
事 業 費 支 出
1,298,853,000
1,283,373,357事
給 食 費 支 出
25,637,000
25,604,263
医 薬 品 費 支 出
80,00066,900
保健衛生費支出
516,000
419,994
医 療 費 支 出
281,000
254,586
業
被 服 費 支 出
2,483,000
2,290,698
教養娯楽費支出
6,777,000
5,302,469
日 用 品 費 支 出
1,398,000
1,331,690
本人支給金支出
4,662,000
6,117,691
活水道光熱費支出
10,991,000
10,934,137
車輌燃料費支出
1,066,000
979,702
消耗器具備品費支出
2,650,000
2,251,594
教育指導費支出
15,836,000
14,581,180
動
就職支度費支出
2,114,000
1,635,788
連絡助成事業支出
1,224,362,000
1,211,593,543
連 - 旅 費 支 出
606,000
469,838
連 - 表 彰 費 支 出
2,943,000
2,795,517に連-寄贈品購入費支出
2,759,000
2,879,163
連 -共 催 負 担 金 支 出
5,868,000
5,071,724
連-運営諸費支出
195,000
187,035
連 -参 加 者 諸 費 支 出
262,000
237,683
よ連-消耗品費支出
87,00086,634
連 -印 刷 製 本 費 支 出
670,000
590,028支連 -通 信 運 搬 費 支 出
1,191,000
1,199,628
連 - 賃 借 料 支 出
835,000
843,726
る連 - 会 議 費 支 出
130,000
113,520連-自動車使用料支出
127,000
120,731出
連 - 人 件 費 支 出4,600,000
4,827,154
連-一般寄付助成金支出
21,128,000
30,581,279
収連-指定寄付助成金支出
1,170,650,000
1,149,232,094
連 - 手 数 料 支 出
901,000
889,516
連 -物 品 寄 付 費 支 出
11,300,000
11,375,417
連 - そ の 他 支 出
110,000
92,856
支
雑
支
出
0
9,122

-11 -

第1号の1様式
1 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考△ 10,830,158△ 10,763,698△
8,492,672△
2,271,026△
66,4600△500△
65,96013,822,642△
7,439,847
21,337,906△
75,417
△
348
△
348
△
5,779,548△
5,779,548△
2,787,412
12,363,395△
4,335,706
11,718,508△
87,260△243,795
5,311,648
15,479,643
32,737
13,10096,006
26,414
192,302
1,474,531
66,310△1,455,691
56,86386,298398,406
1,254,820
478,212
12,768,457
136,162
147,483△
120,163796,276
7,965
24,317366
79,972
△
8,628
△
8,726
16,4806,269△
227,154△
9,453,279
21,417,906
11,484△75,417
17,144△9,122

第1号の1様式
2 頁

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
事 務 費 支 出
65,737,820
61,409,099
福利厚生費支出
1,567,000
1,452,801
旅費交通費支出
2,343,000
2,198,680
研修研究費支出
2,048,000
2,068,461
事務消耗品費支出
5,497,000
4,695,278
印刷製本費支出
1,878,000
1,709,458
水道光熱費支出
4,141,000
4,039,805
燃 料 費 支 出
373,000
381,139修 繕 費 支 出
17,645,000
16,735,240
通信運搬費支出
3,568,000
3,045,233
会 議 費 支 出
200,000
112,174
広 報 費 支 出
150,000
365,115
業務委託費支出
6,270,000
6,010,804
手 数 料 支 出
897,000
877,819
保 険 料 支 出
4,031,000
3,578,660
賃 借 料 支 出
5,913,000
5,626,357
租 税 公 課 支 出
42,20041,700
保 守 料 支 出
7,729,120
7,195,281
諸 会 費 支 出
596,500
555,900
雑支出849,000
719,194
そ の 他 の 支 出
雑
支
出
5,000
0
事 業 活 動 支 出 計 (2)1,730,150,820
1,697,974,061
事業活動資金収支差額(3)=1-2△
5,235,820
29,728,351
施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等補助金収入
4,237,000
4,237,000
整施設整備等収入計(4)4,237,000
4,237,000
備
固定資産取得支出
等 支 建 物 取 得 支 出
99,544,000
97,621,200に器具及び備品取得支出
0473,580
よ 出
構築物取得支出
5,816,000
3,715,200
る
ファイナンス・リース債務の返済支出
1,495,000
1,494,288
収施設整備等支出計(5)106,855,000
103,304,268
支 施設整備等資金収支差額(6)=4-5△ 102,618,000△ 99,067,268
積立資産取崩収入
107,532,000
105,570,000
そ
青葉整備積立資産取崩収入
49,000,000
49,000,000の 収事業積立資産取崩収入
11,000,000
0他
青葉進学積立資産取崩収入
02,570,000の 入修繕積立資産取崩収入
44,000,000
44,000,000
活
事務費積立資産取崩収入
3,532,000
10,000,000
動
その他の活動収入計(7)107,532,000
105,570,000に積 立 資 産 支 出
27,000,000
30,300,695
よ 支
青葉学園整備積立資産支出
27,000,000
27,000,000
る
青葉学園進学積立資産支出
03,300,095
収 出
修繕費積立資産支出0600
支
その他の活動支出計(8)27,000,000
30,300,695
その他の活動資金収支差額(9)=7-8
80,532,000
75,269,305
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10△ 27,321,820
5,930,388
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+12△0
27,321,820-22 -

209,779,104
215,709,492（単位：円）
差異(A)-(B)
備考4,328,721
114,199
144,320△
20,461
801,722
168,542
101,195△
8,139
909,760
522,767
87,826△215,115
259,196
19,181
452,340
286,643500
533,839
40,600129,806
5,000
32,176,759△ 34,964,171
0
0

△

△

△
△
△
△
△
△
△

1,922,800
473,580
2,100,800
712
3,550,732
3,550,732
1,962,000
0
11,000,000
2,570,000
06,468,000
1,962,000
3,300,695
03,300,095
600
3,300,695
5,262,695
33,252,208△ 209,779,104△ 243,031,312

資金収支内訳表

第1号の3様式
1 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
自 平成28年 4月 1日
勘定科目

収

入

事

3
業

活

動

に

よ
支
る
出
収

児童福祉事業収入
措 置 費 収 入
県 事 務 費 収 入
県 事 業 費 収 入
その他の事業収入
民間運営費補助金収入
子育て短期支援事業収入
その他(市町村)収入
経常経費寄附金収入
一般寄附金収入
指定寄附金収入
物品寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
そ の 他 の 収 入
雑収入
事 業 活 動 収 入 計 (1)
人 件 費 支 出
職 員 給 料 支 出
職 員 賞 与 支 出
非常勤職員給与支出
退 職 給 付 支 出
法定福利費支出
事 業 費 支 出
給 食 費 支 出
医 薬 品 費 支 出
保健衛生費支出
医 療 費 支 出
被 服 費 支 出
教養娯楽費支出
日 用 品 費 支 出
本人支給金支出
水道光熱費支出
車輌燃料費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
就職支度費支出
連絡助成事業支出
連 - 旅 費 支 出
連 - 表 彰 費 支 出
連-寄贈品購入費支出
連 -共 催 負 担 金 支 出連-運営諸費支出
連 -参 加 者 諸 費 支 出連-消耗品費支出
連 -印 刷 製 本 費 支 出
連 -通 信 運 搬 費 支 出
連 - 賃 借 料 支 出
連 - 会 議 費 支 出連-自動車使用料支出
連 - 人 件 費 支 出
連-一般寄付助成金支出
連-指定寄付助成金支出
連 - 手 数 料 支 出
連 -物 品 寄 付 費 支 出

社会福祉事業432,141,158
415,007,698
341,742,672
73,265,026
17,133,460
15,719,000
82,5001,331,960
97,894,579
85,797,362
721,800
11,375,417
254,364
254,364
8,467,905
8,467,905
538,758,006
314,212,518
203,639,609
59,960,492
7,158,260
5,655,795
37,798,362
89,009,715
25,604,263
66,900419,994
254,586
2,290,698
5,302,469
1,331,690
3,547,691
10,934,137
979,7022,251,594
14,581,180
1,635,788
19,799,901
66,990176,232
404,750
900,000
046,52010,00080,000152,744
264,000
23,00023,000570,000
4,750,000
721,800
211,570
11,375,417

公益事業
0
0
0
0
0
0
0
0
1,187,215,779
38,705,485
1,148,510,294
0430,984
430,984
1,297,643
1,297,643
1,188,944,406
38,979,087
33,406,097
960,0000
433,000
4,179,990
1,194,363,642
0
0
0
0
0
0
0
2,570,000
000001,191,793,642
402,848
2,619,285
2,474,413
4,171,724
187,035
191,163
76,634510,028
1,046,884
579,726
90,52097,731
4,257,154
25,831,279
1,148,510,294
677,9460

合計
432,141,158
415,007,698
341,742,672
73,265,026
17,133,460
15,719,000
82,5001,331,960
1,285,110,358
124,502,847
1,149,232,094
11,375,417
685,348685,348
9,765,548
9,765,548
1,727,702,412
353,191,605
237,045,706
60,920,492
7,158,260
6,088,795
41,978,352
1,283,373,357
25,604,263
66,900419,994
254,586
2,290,698
5,302,469
1,331,690
6,117,691
10,934,137
979,7022,251,594
14,581,180
1,635,788
1,211,593,543
469,838
2,795,517
2,879,163
5,071,724
187,035
237,683
86,634590,028
1,199,628
843,726
113,520
120,731
4,827,154
30,581,279
1,149,232,094
889,516
11,375,417

至 平成29年 3月31日

内部取引消去事業区分合計432,141,158
415,007,698
341,742,672
73,265,026
17,133,460
15,719,000
82,5001,331,960
1,285,110,358
124,502,847
1,149,232,094
11,375,417
685,348685,348
9,765,548
9,765,548
1,727,702,412
353,191,605
237,045,706
60,920,492
7,158,260
6,088,795
41,978,352
1,283,373,357
25,604,263
66,900419,994
254,586
2,290,698
5,302,469
1,331,690
6,117,691
10,934,137
979,7022,251,594
14,581,180
1,635,788
1,211,593,543
469,838
2,795,517
2,879,163
5,071,724
187,035
237,683
86,634590,028
1,199,628
843,726
113,520
120,731
4,827,154
30,581,279
1,149,232,094
889,516
11,375,417（単位：円）

資金収支内訳表

第1号の3様式
2 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
自 平成28年 4月 1日
勘定科目
連 - そ の 他 支 出
支出
事 務 費 支 出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃 料 費 支 出
修 繕 費 支 出
通信運搬費支出
会 議 費 支 出
広 報 費 支 出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
保 険 料 支 出賃 借 料 支 出租 税 公 課 支 出
保 守 料 支 出
諸 会 費 支 出雑支出事 業 活 動 支 出 計 (2)
事業活動資金収支差額(3)=1-2
施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等 支
建 物 取 得 支 出に器具及び備品取得支出
よ 出
構築物取得支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=4-5
積立資産取崩収入
青葉整備積立資産取崩収入
そ青葉進学積立資産取崩収入
収修繕積立資産取崩収入の事務費積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
他
事業区分間繰入金収入
入 拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
本部繰入金収入
活あおば館繰入金収入
その他の活動収入計(7)動
積 立 資 産 支 出
青葉学園整備積立資産支出に
青葉学園進学積立資産支出
支
修繕費積立資産支出
よ
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
出
拠点区分間繰入金支出
収支部繰入金支出

社会福祉事業

支

雑

4

△

公益事業

合計

至 平成29年 3月31日

内部取引消去（単位：円）

事業区分合計23,8789,122
48,138,806
1,399,241
1,699,319
1,985,361
3,628,000
1,193,354
4,039,805
381,139
10,424,740
2,257,192
66,00050,0004,135,572
856,177
3,578,660
4,942,321
41,5006,551,746
469,000
439,679
451,361,039
87,396,967

68,9780
13,270,293
53,560499,361
83,1001,067,278
516,10400
6,310,500
788,041
46,174315,115
1,875,232
21,6420
684,036200
643,535
86,900279,515
1,246,613,022△
57,668,616

92,856
9,122
61,409,099
1,452,801
2,198,680
2,068,461
4,695,278
1,709,458
4,039,805
381,139
16,735,240
3,045,233
112,174
365,115
6,010,804
877,819
3,578,660
5,626,357
41,7007,195,281
555,900
719,194
1,697,974,061
29,728,351

92,856
9,122
61,409,099
1,452,801
2,198,680
2,068,461
4,695,278
1,709,458
4,039,805
381,139
16,735,240
3,045,233
112,174
365,115
6,010,804
877,819
3,578,660
5,626,357
41,7007,195,281
555,900
719,194
1,697,974,061
29,728,351

4,237,000
4,237,000

004,237,000
4,237,000

4,237,000
4,237,000

97,621,200
473,580
3,715,200
1,494,288
103,304,268
99,067,268
105,570,000
49,000,000
2,570,000
44,000,000
10,000,000
71,687,743
71,687,743
58,813,860 △
58,813,860 △
46,003,860 △
12,810,000 △
236,071,603 △
30,300,695
27,000,000
3,300,095
600
71,687,743
71,687,743
58,813,860 △
58,813,860 △
6,003,860 △

97,621,200
473,580
3,715,200
1,494,288
103,304,268
99,067,268
105,570,000
49,000,000
2,570,000
44,000,000
10,000,000
71,687,743
71,687,743
0000177,257,743
30,300,695
27,000,000
3,300,095
600
71,687,743
71,687,743
00097,621,200
473,580
3,715,200
1,494,288
103,304,268
99,067,268
105,570,000
49,000,000
2,570,000
44,000,000
10,000,000
0057,633,860
57,633,860
44,823,860
12,810,000
163,203,860
30,300,695
27,000,000
3,300,095
600
71,687,743
71,687,743
57,633,860
57,633,860
4,823,860

0
0
0
0
0
0 △
0
0
0
0
0
71,687,743
71,687,743
1,180,000
1,180,000
1,180,000
072,867,743
0
0
0
0
0
0
1,180,000
1,180,000
1,180,000△

58,813,860
58,813,860
46,003,860
12,810,000
58,813,860

58,813,860
58,813,860
6,003,860

資金収支内訳表

第1号の3様式
3 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
自 平成28年 4月 1日
勘定科目

支あおば館繰入金支出
わかば館繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=7-8
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+12

社会福祉事業

△

公益事業

合計

38,000,000
14,810,000
159,622,298
3,581,562
8,088,739

001,180,000
71,687,743
14,019,127

38,000,000
14,810,000
160,802,298
75,269,305
5,930,388

205,474,103
197,385,364

4,305,001
18,324,128

209,779,104
215,709,492

至 平成29年 3月31日

内部取引消去△△△38,000,000
14,810,000
58,813,860

事業区分合計00
101,988,438
75,269,305
5,930,388
209,779,104
215,709,492（単位：円）

5

社会福祉事業会計











資金収支内訳表

第1号の3様式
1 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
自 平成28年 4月 1日
勘定科目

収

入

事

6
業

活

動

に

よ
支
る
出
収

支

児童福祉事業収入
措 置 費 収 入
県 事 務 費 収 入
県 事 業 費 収 入
その他の事業収入
民間運営費補助金収入
子育て短期支援事業収入
その他(市町村)収入
経常経費寄附金収入
一般寄附金収入
指定寄附金収入
物品寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
そ の 他 の 収 入
雑収入
事 業 活 動 収 入 計 (1)
人 件 費 支 出
職 員 給 料 支 出
職 員 賞 与 支 出
非常勤職員給与支出
退 職 給 付 支 出
法定福利費支出
事 業 費 支 出
給 食 費 支 出
医 薬 品 費 支 出
保健衛生費支出
医 療 費 支 出
被 服 費 支 出
教養娯楽費支出
日 用 品 費 支 出
本人支給金支出
水道光熱費支出
車輌燃料費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
就職支度費支出
連絡助成事業支出
連 - 旅 費 支 出
連 - 表 彰 費 支 出
連-寄贈品購入費支出
連 -共 催 負 担 金 支 出
連 -参 加 者 諸 費 支 出連-消耗品費支出
連 -印 刷 製 本 費 支 出
連 -通 信 運 搬 費 支 出
連 - 賃 借 料 支 出
連 - 会 議 費 支 出連-自動車使用料支出
連 - 人 件 費 支 出
連-一般寄付助成金支出
連-指定寄付助成金支出
連 - 手 数 料 支 出
連 -物 品 寄 付 費 支 出
連 - そ の 他 支 出(社福)本部会計
0
0
0
0
0
0
0
0
89,366,522
77,829,305
161,800
11,375,417
165,000
165,000
17,58017,58089,549,102
16,451,000
14,388,00000
215,000
1,848,000
16,793,027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,783,905
49,290165,000
290,000
900,000
46,52010,00015,000109,000
264,000
23,00023,000330,000
2,800,000
161,800
198,000
11,375,417
23,878

至 平成29年 3月31日（単位：円）(社福)中日青葉学園 (社福)中日青葉学園(社福)北陸支部会計 (社福)東海支部会計 (社福)東京支部会計 (社福)岐阜支部会計
あおば館会計
わかば館会計
0
0
0
0
0
0
0
0
550,000
550,000
00
87,00087,00000637,000
120,000
120,00000001,983,464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,983,464
7,700
0114,75000065,00037,92400001,750,000
0
8,090
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,835
1,835
0
0
0
0
11,312
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,312
0
11,232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
277,739
277,739
0
0
1,262
1,262
0
0
279,001
240,000
240,0000000200,864
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200,864
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200,000
0
864
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1,505,336
945,336
560,000000001,505,336
1,032,000
792,000
240,000000820,356
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
820,356
10,000
0
0
0
0
0
0
5,820
0
0
0
240,000
0560,000
4,536
00

240,332,999
231,032,539
184,350,500
46,682,039
9,300,460
7,886,000
82,5001,331,960
4,376,982
4,376,982
0
0
508
508
5,204,407
5,204,407
249,914,896
156,558,517
99,796,587
30,358,752
3,986,650
2,963,695
19,452,833
46,895,071
15,809,282
30,417
172,543
150,323
1,621,947
3,529,079
750,5132,250,900
7,960,033
545,089
2,046,024
10,752,201
1,276,720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

191,808,159
183,975,159
157,392,172
26,582,987
7,833,000
7,833,000
001,818,000
1,818,000
0
0
594
594
3,245,918
3,245,918
196,872,671
139,809,166
88,301,187
29,361,740
3,171,610
2,477,100
16,497,529
22,305,621
9,794,981
36,483
247,451
104,263668,751
1,773,390
581,177
1,296,791
2,974,104
434,613205,5703,828,979
359,068
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合計
432,141,158
415,007,698
341,742,672
73,265,026
17,133,460
15,719,000
82,5001,331,960
97,894,579
85,797,362
721,800
11,375,417
254,364
254,364
8,467,905
8,467,905
538,758,006
314,212,518
203,639,609
59,960,492
7,158,260
5,655,795
37,798,362
89,009,715
25,604,263
66,900419,994
254,586
2,290,698
5,302,469
1,331,690
3,547,691
10,934,137
979,7022,251,594
14,581,180
1,635,788
19,799,901
66,990176,232
404,750
900,000
46,52010,00080,000152,744
264,000
23,00023,000570,000
4,750,000
721,800
211,570
11,375,417
23,878

内部取引消去資金収支内訳表

第1号の3様式
2 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
自 平成28年 4月 1日
勘定科目
雑

支
出
務 費 支 出福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃 料 費 支 出
修 繕 費 支 出
通信運搬費支出
会 議 費 支 出
広 報 費 支 出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
保 険 料 支 出賃 借 料 支 出租 税 公 課 支 出
保 守 料 支 出
諸 会 費 支 出雑支出事 業 活 動 支 出 計 (2)
事業活動資金収支差額(3)=1-2
施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等 支
建 物 取 得 支 出に器具及び備品取得支出
よ 出
構築物取得支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=4-5
積立資産取崩収入
そ青葉整備積立資産取崩収入
青葉進学積立資産取崩収入の 収
修繕積立資産取崩収入
事務費積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入の本部繰入金収入
あおば館繰入金収入
活
その他の活動収入計(7)積 立 資 産 支 出動
青葉学園整備積立資産支出
青葉学園進学積立資産支出に 支修繕費積立資産支出
事業区分間繰入金支出
よ
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
る 出
拠点区分間繰入金支出支部繰入金支出
収
あおば館繰入金支出
わかば館繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)事

至 平成29年 3月31日（単位：円）(社福)中日青葉学園 (社福)中日青葉学園(社福)北陸支部会計 (社福)東海支部会計 (社福)東京支部会計 (社福)岐阜支部会計
あおば館会計
わかば館会計(社福)本部会計
9,122
6,872,000
50,000231,000
23,000380,000
297,000003,531,000
231,000
66,00050,0001,020,000
3,000
0
330,000
0495,000
33,000132,000
40,116,027
49,433,075△

0
483,173045,000
0
173
0
0
0
0
15,00000420,000
3,000
0
0
0
0
0
0
2,586,637
1,949,637

△

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,147
13,147△0225,546
098,53322,000
2,359
0
0
0
0
28,542
0
0
0
1,992
0
0
0
42,12030,0000666,410
387,409

7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
38,570,000
21,000,000
2,570,000
15,000,000
0
0
0
0
0
38,570,000
3,300,695
03,300,095
600
50,386,065
50,386,065
44,823,860
44,823,860
4,823,860
38,000,000
2,000,000
98,510,620

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,140,000
1,140,000
1,140,000
01,140,000
00001,894,530
1,894,530
000001,894,530

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,403,860
1,403,860
1,403,860
01,403,86000001,390,713
1,390,713000001,390,713

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,140,000
1,140,000
1,140,000
01,140,000
0000
13,000,000
13,000,000
0
0
0
0
0
13,000,000

△

合計

0
13,000
3,000
0
0
0
0
0
0
0
4,000
0
0
0
1,000
0
0
0
0
5,000
0
1,865,356
360,0200
21,295,332
687,499609,390846,036
2,084,491
581,646
1,952,655
246,640
3,182,753
1,134,267
001,421,172
312,204
2,361,755
2,183,480
41,5003,229,372
230,500
189,972
224,748,920
25,165,976

0
19,249,755
658,742715,396
1,094,325
1,160,977
314,7082,087,150
134,499
3,710,987
844,383001,274,400
534,981
1,216,905
2,428,841
02,785,254
170,500
117,707
181,364,542
15,508,129

9,122
48,138,806
1,399,241
1,699,319
1,985,361
3,628,000
1,193,354
4,039,805
381,139
10,424,740
2,257,192
66,00050,0004,135,572
856,177
3,578,660
4,942,321
41,5006,551,746
469,000
439,679
451,361,039
87,396,967

002,893,000
2,893,000

1,344,000
1,344,000

4,237,000
4,237,000

62,461,260
473,580
1,922,400
842,928
65,700,168
62,807,168 △
35,000,000
10,000,000
025,000,000
038,000,000
38,000,000
38,000,000
073,000,000
12,000,000
12,000,000
000012,810,000
12,810,000
0012,810,000
24,810,000

35,159,940
0
1,792,800
651,360
37,604,100
36,260,100 △22,000,000
18,000,000
04,000,000
014,810,000
14,810,000
2,000,000
12,810,000
36,810,000
15,000,000
15,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,000,000

0
0
0
0
0
0 △
10,000,000
000
10,000,000
1,140,000
1,140,000
1,140,000
011,140,000
00005,016,435
5,016,435
000005,016,435

97,621,200
473,580
3,715,200
1,494,288
103,304,268
99,067,268
105,570,000
49,000,000
2,570,000
44,000,000
10,000,000
57,633,860
57,633,860
44,823,860
12,810,000
163,203,860
30,300,695
27,000,000
3,300,095
600
71,687,743
71,687,743
57,633,860
57,633,860
4,823,860
38,000,000
14,810,000
159,622,298

内部取引消去△△△△△57,633,860
57,633,860
44,823,860
12,810,000
57,633,860

△
△
△
△
△
△

57,633,860
57,633,860
4,823,860
38,000,000
14,810,000
57,633,860

資金収支内訳表

第1号の3様式
3 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
自 平成28年 4月 1日
勘定科目
その他の活動資金収支差額(9)=7-8
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+12(社福)本部会計△△

59,940,620
10,507,545
43,741,981
33,234,436

至 平成29年 3月31日（単位：円）(社福)中日青葉学園 (社福)中日青葉学園(社福)北陸支部会計 (社福)東海支部会計 (社福)東京支部会計 (社福)岐阜支部会計
あおば館会計
わかば館会計△△754,530
2,704,167

13,1470

19,869,400
17,165,233

21,558,975
21,558,975△△

11,860,000
12,247,409

6,123,565
5,763,545

48,190,000
10,548,808

21,810,000
1,058,029

25,272,955
13,025,546

1,482,925
7,246,470

50,918,063
61,466,871

42,629,804
43,687,833

合計△

3,581,562
8,088,739
205,474,103
197,385,364

内部取引消去8資金収支内訳表

第1号の3様式
4 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
自 平成28年 4月 1日
勘定科目

収

入

事

9
業

活

動

に

よ
支
る
出
収

支

児童福祉事業収入
措 置 費 収 入
県 事 務 費 収 入
県 事 業 費 収 入
その他の事業収入
民間運営費補助金収入
子育て短期支援事業収入
その他(市町村)収入
経常経費寄附金収入
一般寄附金収入
指定寄附金収入
物品寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
そ の 他 の 収 入
雑収入
事 業 活 動 収 入 計 (1)
人 件 費 支 出
職 員 給 料 支 出
職 員 賞 与 支 出
非常勤職員給与支出
退 職 給 付 支 出
法定福利費支出
事 業 費 支 出
給 食 費 支 出
医 薬 品 費 支 出
保健衛生費支出
医 療 費 支 出
被 服 費 支 出
教養娯楽費支出
日 用 品 費 支 出
本人支給金支出
水道光熱費支出
車輌燃料費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
就職支度費支出
連絡助成事業支出
連 - 旅 費 支 出
連 - 表 彰 費 支 出
連-寄贈品購入費支出
連 -共 催 負 担 金 支 出
連 -参 加 者 諸 費 支 出連-消耗品費支出
連 -印 刷 製 本 費 支 出
連 -通 信 運 搬 費 支 出
連 - 賃 借 料 支 出
連 - 会 議 費 支 出連-自動車使用料支出
連 - 人 件 費 支 出
連-一般寄付助成金支出
連-指定寄付助成金支出
連 - 手 数 料 支 出
連 -物 品 寄 付 費 支 出
連 - そ の 他 支 出

事業区分合計432,141,158
415,007,698
341,742,672
73,265,026
17,133,460
15,719,000
82,5001,331,960
97,894,579
85,797,362
721,800
11,375,417
254,364
254,364
8,467,905
8,467,905
538,758,006
314,212,518
203,639,609
59,960,492
7,158,260
5,655,795
37,798,362
89,009,715
25,604,263
66,900419,994
254,586
2,290,698
5,302,469
1,331,690
3,547,691
10,934,137
979,7022,251,594
14,581,180
1,635,788
19,799,901
66,990176,232
404,750
900,000
46,52010,00080,000152,744
264,000
23,00023,000570,000
4,750,000
721,800
211,570
11,375,417
23,878

至 平成29年 3月31日（単位：円）

資金収支内訳表

第1号の3様式
5 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
自 平成28年 4月 1日
勘定科目支
出
務 費 支 出福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃 料 費 支 出
修 繕 費 支 出
通信運搬費支出
会 議 費 支 出
広 報 費 支 出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
保 険 料 支 出賃 借 料 支 出租 税 公 課 支 出
保 守 料 支 出
諸 会 費 支 出雑支出事 業 活 動 支 出 計 (2)
事業活動資金収支差額(3)=1-2
施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等補助金収入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等 支
建 物 取 得 支 出に器具及び備品取得支出
よ 出
構築物取得支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=4-5
積立資産取崩収入
そ青葉整備積立資産取崩収入
青葉進学積立資産取崩収入の 収
修繕積立資産取崩収入
事務費積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入の本部繰入金収入
あおば館繰入金収入
活
その他の活動収入計(7)積 立 資 産 支 出動
青葉学園整備積立資産支出
青葉学園進学積立資産支出に 支修繕費積立資産支出
事業区分間繰入金支出
よ
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
る 出
拠点区分間繰入金支出支部繰入金支出
収
あおば館繰入金支出
わかば館繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)

事業区分合計雑

9,122
48,138,806
1,399,241
1,699,319
1,985,361
3,628,000
1,193,354
4,039,805
381,139
10,424,740
2,257,192
66,00050,0004,135,572
856,177
3,578,660
4,942,321
41,5006,551,746
469,000
439,679
451,361,039
87,396,967

事

10

4,237,000
4,237,000△

97,621,200
473,580
3,715,200
1,494,288
103,304,268
99,067,268
105,570,000
49,000,000
2,570,000
44,000,000
10,000,000
0000105,570,000
30,300,695
27,000,000
3,300,095
600
71,687,743
71,687,743
0
0
0
0
0
101,988,438

至 平成29年 3月31日（単位：円）

資金収支内訳表

第1号の3様式
6 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
自 平成28年 4月 1日
勘定科目
その他の活動資金収支差額(9)=7-8
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+12

事業区分合計

△3,581,562
8,088,739
205,474,103
197,385,364

至 平成29年 3月31日（単位：円）

11

本

部

会

計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)本部会計
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
経常経費寄附金収入
88,750,000
89,366,522
一般寄附金収入77,300,000
77,829,305
収指定寄附金収入150,000
161,800
物品寄附金収入11,300,000
11,375,417
受取利息配当金収入
165,000
165,000
入
受取利息配当金収入
165,000
165,000
そ の 他 の 収 入
20,00017,580
雑収入20,00017,580事 業 活 動 収 入 計 (1)88,935,000
89,549,102
事
人 件 費 支 出
16,451,000
16,451,000
職 員 給 料 支 出
14,388,000
14,388,000
退 職 給 付 支 出
215,000
215,000
法定福利費支出
1,848,000
1,848,000
業
事 業 費 支 出
16,771,000
16,793,027
連絡助成事業支出
16,771,000
16,783,905
連 - 旅 費 支 出
93,00049,290連 - 表 彰 費 支 出
165,000
165,000
活連-寄贈品購入費支出
290,000
290,000
連 -共 催 負 担 金 支 出
900,000
900,000
連 -参 加 者 諸 費 支 出
50,00046,520連-消耗品費支出
10,00010,000動
連 -印 刷 製 本 費 支 出
33,00015,000連 -通 信 運 搬 費 支 出
109,000
109,000
連 - 賃 借 料 支 出
264,000
264,000
連 - 会 議 費 支 出
23,00023,000に連-自動車使用料支出
23,00023,000連 - 人 件 費 支 出
330,000
330,000
支
連-一般寄付助成金支出
2,800,000
2,800,000
連-指定寄付助成金支出
150,000
161,800よ連 - 手 数 料 支 出
198,000
198,000
連 -物 品 寄 付 費 支 出
11,300,000
11,375,417
出
連 - そ の 他 支 出
33,00023,878
雑
支
出
0
9,122
る
事 務 費 支 出
6,710,000
6,872,000
福利厚生費支出50,00050,000
旅費交通費支出
231,000
231,000
研修研究費支出23,00023,000
収事務消耗品費支出
380,000
380,000
印刷製本費支出
297,000
297,000
修 繕 費 支 出
3,531,000
3,531,000
通信運搬費支出
231,000
231,000
支会 議 費 支 出
66,00066,000
広 報 費 支 出
50,00050,000
業務委託費支出
858,000
1,020,000
手 数 料 支 出
3,000
3,000
賃 借 料 支 出
330,000
330,000
保 守 料 支 出
495,000
495,000
諸 会 費 支 出
33,00033,000雑支出132,000
132,000
事 業 活 動 支 出 計 (2)39,932,000
40,116,027
事業活動資金収支差額(3)=1-2
49,003,000
49,433,075
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)00整
固定資産取得支出
備
構築物取得支出2,100,000
0
等 支に

12 - 12

第1号の4様式
1 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考△616,522△529,305△
11,800△75,417
0
0
2,420
2,420
△
614,10200
0
0△22,027△
12,90543,710
0
0
0
3,480
0
18,000
0
0
0
0
0
0
△
11,8000△75,417
9,122
△
9,122
△
162,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△
162,0000000
0△
184,027△
430,075
02,100,000

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)本部会計
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)2,100,000
0
支 施設整備等資金収支差額(6)=4-5△
2,100,0000積立資産取崩収入
47,000,000
38,570,000
収
青葉整備積立資産取崩収入
21,000,000
21,000,000
事業積立資産取崩収入
11,000,000
0
そ 入
青葉進学積立資産取崩収入
02,570,000の修繕積立資産取崩収入
15,000,000
15,000,000
他
その他の活動収入計(7)47,000,000
38,570,000の積 立 資 産 支 出
03,300,695
活青葉学園進学積立資産支出
03,300,095
動
修繕費積立資産支出
0600に 支 事業区分間繰入金支出
47,993,000
50,386,065
よ事業区分間繰入金支出
47,993,000
50,386,065
る
拠点区分間繰入金支出45,000,000
44,823,860
収拠点区分間繰入金支出45,000,000
44,823,860
支 出支部繰入金支出
5,000,000
4,823,860
あおば館繰入金支出
38,000,000
38,000,000
わかば館繰入金支出
2,000,000
2,000,000
その他の活動支出計(8)92,993,000
98,510,620
その他の活動資金収支差額(9)=7-8△ 45,993,000△ 59,940,620
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10
910,000△ 10,507,545
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+120
910,000

13 - 1343,741,981
33,234,436

第1号の4様式
2 頁

差異(A)-(B)

△

△

△
△
△
△
△

△

△
△

（単位：円）
備考

2,100,000
2,100,000
8,430,000
0
11,000,000
2,570,000
08,430,000
3,300,695
3,300,095
600
2,393,065
2,393,065
176,140
176,140
176,140005,517,620
13,947,620
11,417,545
43,741,981
32,324,436

北

陸

支

部

会

計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)北陸支部会計
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
経常経費寄附金収入
一般寄附金収入収

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

事 入業

550,0000

550,000

550,000

0

87,00087,000087,00087,0000637,0000

支120,000

120,0000

120,000

120,00002,089,000

1,983,464

105,5362,089,000

1,983,464

105,536

連 - 旅 費 支 出

10,000

7,700

2,300

連-寄贈品購入費支出

150,000

114,750

35,250連 -印 刷 製 本 費 支 出

65,00065,000

0

件

事

費

出

業

費

支

出

連絡助成事業支出動に 支

連 -通 信 運 搬 費 支 出
連-一般寄付助成金支出

よ連 - 手 数 料 支 出

5,000

37,9241,850,000

1,750,000△

100,000

32,924

9,000

8,090

910

484,000

483,173827

旅費交通費支出45,00045,0000

事務消耗品費支出

1,000

173

827

通信運搬費支出15,00015,0000

業務委託費支出

420,000

420,000

0

3,000

3,000

0

る 出 事

支

550,000

637,000

職 員 給 料 支 出

収（単位：円）
差異(A)-(B)
備考

事 業 活 動 収 入 計 (1)人活

第1号の4様式

務

手

費

数

支

料

出

支

出

事 業 活 動 支 出 計 (2)
事業活動資金収支差額(3)=1-2

2,693,000△

2,056,000

2,586,637△

1,949,637

106,363△

106,363

施 収
設 入施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

整
備
等 支
に
よ 出
る
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=4-5
拠点区分間繰入金収入

そ

0

0

570,000

1,140,000△

570,000

0の 収

拠点区分間繰入金収入

570,000

1,140,000△

570,000

他 入

本部繰入金収入570,000

1,140,000△

570,000△

570,000

その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出

活
動 支

事業区分間繰入金支出

570,000

1,140,000

1,895,000

1,894,530

470

1,895,000

1,894,530

470

1,895,000

1,894,530

470

に
よ 出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=7-8△

1,325,000△

754,530△

570,470

当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10△

3,381,000△

2,704,167△

676,8330

19,869,400△

19,869,400

3,381,000

17,165,233△

20,546,233

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+12△

14 - 14

東

海

支

部

会

計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)東海支部会計
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
勘定科目

予算(A)

第1号の4様式（単位：円）

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

事 収
業 入
活

事 業 活 動 収 入 計 (1)
人

件

費

支

出

職 員 給 料 支 出

動
に 支 事
よ

業

費

支

出

連絡助成事業支出

0

0

0

1,000

1,835

△

835

1,000

1,835

△

835

16,00011,312

4,688

16,00011,3124,688

る 出

連 - 表 彰 費 支 出

15,000

11,232

3,768

収

連 - 手 数 料 支 出

1,000

80

920

17,00013,1473,853

支事 業 活 動 支 出 計 (2)
事業活動資金収支差額(3)=1-2△

17,000△13,147

△

3,853

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

1,430,000

1,403,860

26,140

整
備
等 支
に
よ 出
る
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=4-5

そ拠点区分間繰入金収入の 収

拠点区分間繰入金収入

1,430,000

1,403,860

26,140

他 入

本部繰入金収入1,430,000

1,403,860

26,1401,430,000

1,403,860

26,1401,413,000

1,390,713

22,287

1,413,000

1,390,713

22,287

1,413,000

1,390,713

22,287

その他の活動資金収支差額(9)=7-8

17,00013,1473,853

当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10

0

0

0

前期末支払資金残高(12)021,558,975△

21,558,975

当期末支払資金残高 11+12

0

21,558,975△

21,558,975のその他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

活
動 支

事業区分間繰入金支出

に
よ 出
る
収
支

その他の活動支出計(8)15 - 15

東

京

支

部

会

計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)東京支部会計
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
経常経費寄附金収入277,739722,261

1,000,000

277,739722,261

3,000

1,262

1,738

3,000

1,262

1,738

1,003,000

279,001

723,999

240,000

240,0000

240,000

240,0000

201,000

200,864136

201,000

200,864136

200,000

200,000

0

1,000

864

136

230,320

225,5464,774

旅費交通費支出

100,000

98,5331,467

研修研究費支出22,00022,0000

事務消耗品費支出

3,000

2,359

641

通信運搬費支出30,00028,542

1,458

手

3,000

1,992

1,008

一般寄附金収入
受取利息配当金収入

入受取利息配当金収入業

事 業 活 動 収 入 計 (1)
人

件

活

費

支

出

職 員 給 料 支 出
事

業

費

支

出

連絡助成事業支出

動連-一般寄付助成金支出に 支

連 - 手 数 料 支 出
事

よ
る 出
収

務

費

数

支

料

出

支

出

租 税 公 課 支 出
支（単位：円）
差異(A)-(B)
備考

1,000,000

収事第1号の4様式

200

0

200

保

守

料

支

出

42,12042,120

0

諸

会

費

支

出

30,00030,0000

事 業 活 動 支 出 計 (2)671,320

事業活動資金収支差額(3)=1-2

331,680△

666,410

4,910

387,409719,089

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

整
備
等 支
に
よ 出
る
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=4-5

そ拠点区分間繰入金収入

0

0

0

1,140,000

1,140,000

0の 収

拠点区分間繰入金収入

1,140,000

1,140,000

0

他 入本部繰入金収入1,140,000

1,140,000

01,140,000

1,140,000

01,400,000

13,000,000△

11,600,000

1,400,000

13,000,000△

11,600,000

13,000,000△

11,600,000のその他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出

動 支

事業区分間繰入金支出

に
よ 出
る
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=7-8
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10

1,400,000△

260,000△

11,860,000

11,600,000

71,680△12,247,409

12,319,089

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+12

0

25,272,955△

25,272,955

71,68013,025,546△

12,953,866

16 - 16

岐

阜

支

部

会

計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)岐阜支部会計
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
経常経費寄附金収入
収一般寄附金収入入指定寄附金収入945,336

394,664△

145,336

560,000

540,000
394,66401,032,000△

1,032,000

職 員 給 料 支 出

0792,000△

792,000

職 員 賞 与 支 出

0240,000△

240,000

1,368,000

820,356

547,644

1,368,000

820,356

547,644

10,00010,000

0

件

事

費

業

活

支

費

出

支

出

連絡助成事業支出
連 - 旅 費 支 出

動連-消耗品費支出

3,000

0

3,000

連 -印 刷 製 本 費 支 出

3,000

0

3,000
1,180

支

連 -通 信 運 搬 費 支 出

7,000

5,820

連 - 人 件 費 支 出

240,000

240,0000

1,100,000

560,000

540,000によ連-指定寄付助成金支出
出

連 - 手 数 料 支 出

5,000

4,536

464

務

34,00013,00021,000

福利厚生費支出

3,000

3,000

0

旅費交通費支出

1,000

0

1,000

事務消耗品費支出

8,000

0

8,000

通信運搬費支出16,0004,000

12,000

手

数

料

支

出

1,000

1,000

0

諸

会

費

支

出

事

支

1,505,336

800,000

1,505,336

業

収1,900,000（単位：円）
備考

1,100,000

人る

差異(A)-(B)

1,900,000

事 業 活 動 収 入 計 (1)事第1号の4様式費支出事 業 活 動 支 出 計 (2)
事業活動資金収支差額(3)=1-2

5,000

5,000

1,402,000

1,865,356

498,000△

0△463,356

360,020858,020

施 収
設 入施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

10,000,000△

10,000,000

010,000,000△

10,000,000

整
備
等 支
に
よ 出
る
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=4-5

そ

積立資産取崩収入の 収他

事務費積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入

1,860,000

1,140,000

720,000

拠点区分間繰入金収入

1,860,000

1,140,000

720,000

本部繰入金収入1,860,000

1,140,000

720,000

1,860,000

11,140,000△

9,280,000

1,472,000

5,016,435△

3,544,435

1,472,000

5,016,435△

3,544,435

1,472,000

5,016,435△

3,544,435

その他の活動資金収支差額(9)=7-8

388,000

6,123,565△

5,735,565

当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10

886,000

5,763,545△

4,877,545

0

1,482,925△

1,482,925

886,000

7,246,470△

6,360,470の 入活

その他の活動収入計(7)動に

事業区分間繰入金支出

よ 支

事業区分間繰入金支出

る 出
収
支

その他の活動支出計(8)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+12

17 - 17

中日青葉学園 あおば館会計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)中日青葉学園あおば館会計
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
児童福祉事業収入
233,955,000
240,332,999
措 置 費 収 入
224,721,000
231,032,539
県 事 務 費 収 入
179,610,000
184,350,500
県 事 業 費 収 入
45,111,000
46,682,039
その他の事業収入
9,234,000
9,300,460
収
民間運営費補助金収入
7,886,000
7,886,000
子育て短期支援事業収入
82,00082,500その他(市町村)収入
1,266,000
1,331,960
経常経費寄附金収入
3,222,000
4,376,982
入一般寄附金収入3,222,000
4,376,982
受取利息配当金収入
1,000
508
事
受取利息配当金収入
1,000
508
そ の 他 の 収 入
2,272,000
5,204,407
雑収入2,272,000
5,204,407
事 業 活 動 収 入 計 (1)239,450,000
249,914,896
業
人 件 費 支 出
171,394,000
156,558,517
職 員 給 料 支 出
99,806,000
99,796,587
職 員 賞 与 支 出
42,317,000
30,358,752
非常勤職員給与支出
3,987,000
3,986,650
活
退 職 給 付 支 出
2,964,000
2,963,695
法定福利費支出
22,320,000
19,452,833
事 業 費 支 出
48,882,000
46,895,071
給 食 費 支 出
15,842,000
15,809,282
動
医 薬 品 費 支 出
39,00030,417
保健衛生費支出
244,000
172,543
医 療 費 支 出
171,000
150,323
被 服 費 支 出
1,778,000
1,621,947に
教養娯楽費支出
4,609,000
3,529,079
日 用 品 費 支 出
816,000
750,513
本人支給金支出
2,251,000
2,250,900
水道光熱費支出
7,968,000
7,960,033
よ車輌燃料費支出
616,000
545,089
支消耗器具備品費支出
2,050,000
2,046,024
教育指導費支出
11,221,000
10,752,201
就職支度費支出
1,277,000
1,276,720
る
事 務 費 支 出
23,177,000
21,295,332
出
福利厚生費支出
691,000
687,499
旅費交通費支出
661,000
609,390
研修研究費支出
861,000
846,036
収事務消耗品費支出
2,796,000
2,084,491
印刷製本費支出
583,000
581,646
水道光熱費支出
2,019,000
1,952,655
燃 料 費 支 出
247,000
246,640支修 繕 費 支 出
3,192,000
3,182,753
通信運搬費支出
1,357,000
1,134,267
業務委託費支出
1,502,000
1,421,172
手 数 料 支 出
318,000
312,204
保 険 料 支 出
2,698,000
2,361,755
賃 借 料 支 出
2,351,000
2,183,480
租 税 公 課 支 出
42,00041,500
保 守 料 支 出
3,396,000
3,229,372
諸 会 費 支 出
231,000
230,500
雑支出232,000
189,972
事 業 活 動 支 出 計 (2)243,453,000
224,748,920
事業活動資金収支差額(3)=1-2△
4,003,000
25,165,976
施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等補助金収入
2,893,000
2,893,000

18 - 18

第1号の4様式
1 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考△
6,377,999△
6,311,539△
4,740,500△
1,571,039△
66,4600△500△
65,960△1,154,982△
1,154,982
492
492△
2,932,407△
2,932,407△ 10,464,896
14,835,483
9,413
11,958,248
350
305
2,867,167
1,986,929
32,718
8,583
71,457
20,677156,053
1,079,921
65,487100
7,967
70,911
3,976
468,799280
1,881,668
3,501
51,61014,964
711,509
1,354
66,345360
9,247
222,733
80,8285,796
336,245
167,520500
166,628500
42,02818,704,080△ 29,168,9760資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)中日青葉学園あおば館会計
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
整
施設整備等収入計(4)2,893,000
2,893,000
備
固定資産取得支出
等 支 建 物 取 得 支 出
64,384,000
62,461,260に器具及び備品取得支出
0473,580
よ 出
構築物取得支出
1,923,000
1,922,400
る
ファイナンス・リース債務の返済支出
843,000
842,928
収施設整備等支出計(5)67,150,000
65,700,168
支 施設整備等資金収支差額(6)=4-5△ 64,257,000△ 62,807,168
積立資産取崩収入
35,000,000
35,000,000
そ
青葉整備積立資産取崩収入
10,000,000
10,000,000の 収
修繕積立資産取崩収入
25,000,000
25,000,000
他
拠点区分間繰入金収入
38,000,000
38,000,000の 入
拠点区分間繰入金収入
38,000,000
38,000,000
活本部繰入金収入
38,000,000
38,000,000
動
その他の活動収入計(7)73,000,000
73,000,000に積 立 資 産 支 出
12,000,000
12,000,000
よ 支
青葉学園整備積立資産支出
12,000,000
12,000,000
る
拠点区分間繰入金支出
12,810,000
12,810,000
収 出
拠点区分間繰入金支出
12,810,000
12,810,000
支
わかば館繰入金支出
12,810,000
12,810,000
その他の活動支出計(8)24,810,000
24,810,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8
48,190,000
48,190,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10△ 20,070,000
10,548,808
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+12△

0
20,070,000

19 - 19

50,918,063
61,466,871

第1号の4様式
2 頁

差異(A)-(B)（単位：円）
備考
0△1,922,740
473,580600
721,449,832
1,449,832
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,618,808△△

50,918,063
81,536,871△△

中日青葉学園 わかば館会計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)中日青葉学園わかば館会計
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
児童福祉事業収入
187,356,000
191,808,159
措 置 費 収 入
179,523,000
183,975,159
県 事 務 費 収 入
153,640,000
157,392,172
県 事 業 費 収 入
25,883,000
26,582,987
収その他の事業収入
7,833,000
7,833,000
民間運営費補助金収入
7,833,000
7,833,000
経常経費寄附金収入
1,818,000
1,818,000
一般寄附金収入
1,818,000
1,818,000
入 受取利息配当金収入
0594
事
受取利息配当金収入
0594
そ の 他 の 収 入
927,000
3,245,918
雑収入
927,000
3,245,918
事 業 活 動 収 入 計 (1)
190,101,000
196,872,671
業
人 件 費 支 出
139,053,000
139,809,166
職 員 給 料 支 出
85,006,000
88,301,187
職 員 賞 与 支 出
29,362,000
29,361,740
非常勤職員給与支出
3,084,000
3,171,610
活
退 職 給 付 支 出2,231,000
2,477,100
法定福利費支出
19,370,000
16,497,529
事 業 費 支 出
24,609,000
22,305,621
給 食 費 支 出
9,795,000
9,794,981
動
医 薬 品 費 支 出
41,00036,483
保健衛生費支出
272,000
247,451
医 療 費 支 出
110,000
104,263
被 服 費 支 出
705,000
668,751に
教養娯楽費支出
2,168,000
1,773,390
日 用 品 費 支 出
582,000
581,177
本人支給金支出
1,411,000
1,296,791
水道光熱費支出
3,023,000
2,974,104
よ 支
車輌燃料費支出
450,000
434,613
消耗器具備品費支出
600,000
205,570
教育指導費支出
4,615,000
3,828,979
就職支度費支出
837,000
359,068
る 出 事 務 費 支 出
20,029,000
19,249,755
福利厚生費支出
685,000
658,742
旅費交通費支出
716,000
715,396
研修研究費支出
1,095,000
1,094,325
収事務消耗品費支出
1,207,000
1,160,977
印刷製本費支出
320,000
314,708
水道光熱費支出
2,122,000
2,087,150
燃 料 費 支 出
126,000
134,499支修 繕 費 支 出
3,713,000
3,710,987
通信運搬費支出
1,090,000
844,383
業務委託費支出
1,328,000
1,274,400
手 数 料 支 出
541,000
534,981
保 険 料 支 出
1,333,000
1,216,905
賃 借 料 支 出
2,562,000
2,428,841
保 守 料 支 出
2,791,000
2,785,254
諸 会 費 支 出
200,000
170,500
雑支
出200,000
117,707
事 業 活 動 支 出 計 (2)183,691,000
181,364,542
事業活動資金収支差額(3)=1-2
6,410,000
15,508,129
施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等補助金収入
1,344,000
1,344,000
整施設整備等収入計(4)1,344,000
1,344,000
備
固定資産取得支出
等 支 建 物 取 得 支 出
35,160,000
35,159,940

20 - 20

第1号の4様式
1 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考△4,452,159△
4,452,159△
3,752,172△
699,987
0
0
0
0
△
594
△
594
△
2,318,918△
2,318,918△
6,771,671△
756,166△
3,295,187
260△
87,610△246,100
2,872,471
2,303,379
19
4,517
24,5495,737
36,249394,610823
114,209
48,896
15,387394,430
786,021477,932
779,245
26,258604
675
46,023
5,292
34,850
△
8,499
2,013
245,61753,6006,019
116,095
133,159
5,746
29,50082,2932,326,458△
9,098,1290060

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)中日青葉学園わかば館会計
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
に
構築物取得支出
1,793,000
1,792,800
よ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
652,000
651,360る
収施設整備等支出計(5)37,605,000
37,604,100
支 施設整備等資金収支差額(6)=4-5△ 36,261,000△ 36,260,100
そ
積立資産取崩収入
22,000,000
22,000,000の青葉整備積立資産取崩収入
18,000,000
18,000,000
他 収
修繕積立資産取崩収入
4,000,000
4,000,000の拠点区分間繰入金収入
14,810,000
14,810,000
活
拠点区分間繰入金収入
14,810,000
14,810,000
動 入本部繰入金収入
2,000,000
2,000,000にあおば館繰入金収入
12,810,000
12,810,000
よその他の活動収入計(7)36,810,000
36,810,000
る 支 積 立 資 産 支 出
15,000,000
15,000,000
収 出
青葉学園整備積立資産支出
15,000,000
15,000,000
支
その他の活動支出計(8)15,000,000
15,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8
21,810,000
21,810,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10△
8,041,000
1,058,029
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+12△

0
8,041,000

21 - 2142,629,804
43,687,833

第1号の4様式
2 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考
200
640

△

900
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,099,029△△

42,629,804
51,728,833△

公 益 事 業 会 計

資金収支内訳表

第1号の3様式
1 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
自 平成28年 4月 1日
勘定科目

22

経常経費寄附金収入
一般寄附金収入
指定寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
そ の 他 の 収 入
雑収入
事 業 活 動 収 入 計 (1)
人 件 費 支 出
職 員 給 料 支 出
職 員 賞 与 支 出
退 職 給 付 支 出
法定福利費支出
事 業 費 支 出
本人支給金支出
連絡助成事業支出
連 - 旅 費 支 出
連 - 表 彰 費 支 出
連-寄贈品購入費支出
連 -共 催 負 担 金 支 出連-運営諸費支出
連 -参 加 者 諸 費 支 出連-消耗品費支出
連 -印 刷 製 本 費 支 出
連 -通 信 運 搬 費 支 出
連 - 賃 借 料 支 出
連 - 会 議 費 支 出連-自動車使用料支出
連 - 人 件 費 支 出
連-一般寄付助成金支出
連-指定寄付助成金支出
連 - 手 数 料 支 出
連 - そ の 他 支 出
事 務 費 支 出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修 繕 費 支 出
通信運搬費支出
会 議 費 支 出
広 報 費 支 出
業務委託費支出
手 数 料 支 出賃 借 料 支 出租 税 公 課 支 出
保 守 料 支 出
諸 会 費 支 出雑支出事 業 活 動 支 出 計 (2)
事業活動資金収支差額(3)=1-2(公益)本部会計△

891,588,183
21,037,325
870,550,858
342,909342,909775,876
775,876
892,706,968
34,391,987
29,778,997
0
433,000
4,179,990
895,215,712
2,570,000
892,645,712
228,040
248,832
793,130
3,305,298
63,500014,166
323,418
772,308547,326
54,064
76,1502,450,144
12,555,563
870,550,858
599,769
63,146
12,225,906
16,600431,970
83,100973,381458,244
6,310,500
480,312
46,174315,115
1,455,232
6,396
684,0360643,535
57,400263,911
941,833,605
49,126,637

至 平成29年 3月31日（単位：円）(公益)北陸支部会計 (公益)東海支部会計 (公益)東京支部会計 (公益)岐阜支部会計△

7,976,520
523,908
7,452,612
81,65581,655505,298
505,298
8,563,473
120,000
120,0000009,178,523
09,178,523
64,496
1,113,991
0072,028140,160
5,633
123,460
33,18232,400011,5610
120,000
7,452,612
9,000
0443,318
0
5,340
0
0
0
0
15,00200420,000
2,976
0
0
0
0
0
9,741,841
1,178,368△

53,698,477
3,121,258
50,577,219
275
275
16,46916,46953,715,221
502,025
502,02500053,412,475
053,412,475
55,0201,228,662
1,385,992
0
23,707
0
1,918
1,225
20,770
0
1,000
2,370
0
100,000
50,577,219
8,760
5,832
160,877
053,6000
15,67323,300056,162
0
0
0
1,538
0
0
0
0
10,60454,075,377
360,156△

145,231,315
805,876
144,425,439
0000145,231,315
0
0
0
0
0
146,376,440
0146,376,440
6,532
038,34000
023,917027,804000
8,000
1,835,716
144,425,439
10,692
0267,32605,771
047,821
34,5600167,74200010,732
0
200
0
500
0
146,643,766
1,412,451△

88,721,284
13,217,118
75,504,166
6,145
6,145
0
0
88,727,429
3,965,075
3,005,075
960,0000090,180,492
090,180,492
48,76027,800256,951
866,426
27,80051,00331,00061,925
192,820035,456
7,650
1,799,010
11,220,000
75,504,166
49,7250
172,866
36,9602,680
030,4030068,823
0
0
0
0
0
0
0
29,0005,000
94,318,433
5,591,004

合計△

1,187,215,779
38,705,485
1,148,510,294
430,984
430,984
1,297,643
1,297,643
1,188,944,406
38,979,087
33,406,097
960,000
433,000
4,179,990
1,194,363,642
2,570,000
1,191,793,642
402,848
2,619,285
2,474,413
4,171,724
187,035
191,163
76,634510,028
1,046,884
579,726
90,52097,731
4,257,154
25,831,279
1,148,510,294
677,946
68,97813,270,293
53,560499,361
83,1001,067,278
516,104
6,310,500
788,041
46,174315,115
1,875,232
21,642684,036200
643,535
86,900279,515
1,246,613,022
57,668,616

内部取引消去事業区分合計

△1,187,215,779
38,705,485
1,148,510,294
430,984
430,984
1,297,643
1,297,643
1,188,944,406
38,979,087
33,406,097
960,000
433,000
4,179,990
1,194,363,642
2,570,000
1,191,793,642
402,848
2,619,285
2,474,413
4,171,724
187,035
191,163
76,634510,028
1,046,884
579,726
90,52097,731
4,257,154
25,831,279
1,148,510,294
677,946
68,97813,270,293
53,560499,361
83,1001,067,278
516,104
6,310,500
788,041
46,174315,115
1,875,232
21,642684,036200
643,535
86,900279,515
1,246,613,022
57,668,616

資金収支内訳表

第1号の3様式
2 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
自 平成28年 4月 1日
勘定科目【その他の活動による収支】（収入）
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
本部繰入金収入
その他の活動収入計(7)（支出）
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出支部繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=7-8
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+12(公益)本部会計

至 平成29年 3月31日（単位：円）(公益)北陸支部会計 (公益)東海支部会計 (公益)東京支部会計 (公益)岐阜支部会計50,386,065
50,386,065
00050,386,065
1,180,000
1,180,000
1,180,000
1,180,000
1,180,000
49,206,065
79,4281,894,530
1,894,530
90,00090,00090,0001,984,530
000001,984,530
806,162

1,390,713
1,390,713
20,00020,00020,0001,410,713000001,410,713
1,050,557

079,4281,145,478
1,951,640

1,374,929
2,425,486△

合計

13,000,000
13,000,000
250,000
250,000
250,000
13,250,000
0
0
0
0
0
13,250,000
11,837,549

5,016,435
5,016,435
820,000
820,000
820,000
5,836,435
000005,836,435
245,431

71,687,743
71,687,743
1,180,000
1,180,000
1,180,000
72,867,743
1,180,000
1,180,000
1,180,000
1,180,000
1,180,000
71,687,743
14,019,127

1,198,156
10,639,393

2,982,750
3,228,181

4,305,001
18,324,128

内部取引消去

△
△
△
△
△
△
△
△
△

1,180,000
1,180,000
1,180,000
1,180,000
1,180,000
1,180,000
1,180,000
1,180,000
1,180,000

事業区分合計71,687,743
71,687,743
000
71,687,743
0
0
0
0
0
71,687,743
14,019,127
4,305,001
18,324,128

23

本

部

会

計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)本部会計
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
経常経費寄附金収入912,700,000
891,588,183
一般寄附金収入24,700,000
21,037,325
収指定寄附金収入888,000,000
870,550,858
受取利息配当金収入
335,000
342,909
受取利息配当金収入
335,000
342,909
入 そ の 他 の 収 入
240,000
775,876
雑収入240,000
775,876
事 業 活 動 収 入 計 (1)913,275,000
892,706,968
事
人 件 費 支 出
33,799,000
34,391,987
職 員 給 料 支 出
29,612,000
29,778,997
退 職 給 付 支 出
435,000
433,000
法定福利費支出
3,752,000
4,179,990
業
事 業 費 支 出
912,419,000
895,215,712
本人支給金支出
1,000,000
2,570,000
連絡助成事業支出
911,419,000
892,645,712
連 - 旅 費 支 出
307,000
228,040活
連 - 表 彰 費 支 出
335,000
248,832
連-寄贈品購入費支出
610,000
793,130
連 -共 催 負 担 金 支 出
4,100,000
3,305,298
連-運営諸費支出60,00063,500動連-消耗品費支出
20,00014,166
連 -印 刷 製 本 費 支 出
367,000
323,418
連 -通 信 運 搬 費 支 出
791,000
772,308
連 - 賃 借 料 支 出
536,000
547,326に連 - 会 議 費 支 出
77,00054,064支連-自動車使用料支出
77,00076,150連 - 人 件 費 支 出
2,270,000
2,450,144
連-一般寄付助成金支出
13,200,000
12,555,563
よ連-指定寄付助成金支出
888,000,000
870,550,858
出
連 - 手 数 料 支 出
602,000
599,769連 - そ の 他 支 出
67,00063,146
事 務 費 支 出
13,870,000
12,225,906
る
福利厚生費支出
100,000
16,600
旅費交通費支出
469,000
431,970
研修研究費支出
47,00083,100
事務消耗品費支出
1,020,000
973,381
収
印刷製本費支出
603,000
458,244修 繕 費 支 出
7,169,000
6,310,500
通信運搬費支出
469,000
480,312
会 議 費 支 出
134,000
46,174支広 報 費 支 出
100,000
315,115
業務委託費支出
1,742,000
1,455,232
手 数 料 支 出
7,000
6,396
賃 借 料 支 出
670,000
684,036
保 守 料 支 出
1,005,000
643,535
諸 会 費 支 出
67,00057,400雑支出268,000
263,911
事 業 活 動 支 出 計 (2)960,088,000
941,833,605
事業活動資金収支差額(3)=1-2△ 46,813,000△ 49,126,637
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
0
0
整
備
等 支
に
よ 出
る

24 - 24

第1号の4様式
1 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考21,111,817
3,662,675
17,449,142
△
7,909
△
7,909
△
535,876△
535,876
20,568,032△
592,987△
166,997
2,000△
427,990
17,203,288△
1,570,000
18,773,288
78,96086,168△183,130
794,702
△
3,500
5,834
43,582
18,692△
11,32622,936850△
180,144644,437
17,449,142
2,231
3,854
1,644,094
83,40037,030△36,10046,619144,756
858,500△
11,31287,826△215,115
286,768604△
14,036
361,465
9,600
4,089
18,254,395
2,313,6370資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)本部会計
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
収
施設整備等支出計(5)00
支 施設整備等資金収支差額(6)=4-500
そ 収 事業区分間繰入金収入
47,993,000
50,386,065の 入
事業区分間繰入金収入
47,993,000
50,386,065
他
その他の活動収入計(7)47,993,000
50,386,065の拠点区分間繰入金支出
1,180,000
1,180,000
活
拠点区分間繰入金支出
1,180,000
1,180,000
動 支支部繰入金支出
1,180,000
1,180,000によ 出る
収その他の活動支出計(8)1,180,000
1,180,000
支 その他の活動資金収支差額(9)=7-8
46,813,000
49,206,065
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10
079,428
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+120
0

25 - 25

079,428

第1号の4様式
2 頁（単位：円）
備考
002,393,065
2,393,065
2,393,065000

差異(A)-(B)

△
△
△

△
△

0
2,393,065
79,428△079,428

北

陸

支

部

会

計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)北陸支部会計
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
経常経費寄附金収入
8,150,000
7,976,520
一般寄附金収入550,000
523,908
収
指定寄附金収入7,600,000
7,452,612
事
受取利息配当金収入
88,00081,655
受取利息配当金収入
88,00081,655
入 そ の 他 の 収 入
510,000
505,298
業
雑収入
510,000
505,298
事 業 活 動 収 入 計 (1)8,748,000
8,563,473
人 件 費 支 出
120,000
120,000活
職 員 給 料 支 出
120,000
120,000
事 業 費 支 出
9,452,000
9,178,523
連絡助成事業支出
9,452,000
9,178,523
動
連 - 旅 費 支 出
65,00064,496
連 - 表 彰 費 支 出
1,115,000
1,113,991
連-運営諸費支出
75,00072,028に連 -参 加 者 諸 費 支 出
150,000
140,160
連-消耗品費支出
6,000
5,633
支
連 -印 刷 製 本 費 支 出
130,000
123,460よ連 -通 信 運 搬 費 支 出
35,00033,182連 - 賃 借 料 支 出
35,00032,400連-自動車使用料支出
12,00011,561る 出
連-一般寄付助成金支出
120,000
120,000
連-指定寄付助成金支出
7,700,000
7,452,612
連 - 手 数 料 支 出
9,000
9,000
収
事 務 費 支 出
485,000
443,318
旅費交通費支出45,0005,340
事務消耗品費支出
1,0000支
通信運搬費支出16,00015,002
業務委託費支出
420,000
420,000
手 数 料 支 出
3,000
2,976
事 業 活 動 支 出 計 (2)
10,057,000
9,741,841
事業活動資金収支差額(3)=1-2△
1,309,000△
1,178,368
施 収
設 入施設整備等収入計(4)
0
0
整
備
等 支
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)00
支 施設整備等資金収支差額(6)=4-500
そ
事業区分間繰入金収入
1,895,000
1,894,530の 収
事業区分間繰入金収入
1,895,000
1,894,530
他
拠点区分間繰入金収入
90,00090,000の 入
拠点区分間繰入金収入
90,00090,000活本部繰入金収入90,00090,000動
その他の活動収入計(7)1,985,000
1,984,530
に
よ 支
る 出
収
その他の活動支出計(8)00支 その他の活動資金収支差額(9)=7-8
1,985,000
1,984,530
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10
676,000
806,162
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+120
676,000

26 - 26

1,145,478
1,951,640

第1号の4様式（単位：円）
差異(A)-(B)
備考173,480
26,092
147,388
6,345
6,345
4,702
4,702
184,52700273,477
273,477
504
1,009
2,972
9,840
367
6,540
1,818
2,600
439
0
247,388
041,682
39,660
1,000
998
0
24
315,159△
130,632
0

0
0
470
470
0
0
0
470

△

0
470
130,162△△

1,145,478
1,275,640

東

海

支

部

会

計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)東海支部会計
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
経常経費寄附金収入
52,800,000
53,698,477
一般寄附金収入3,100,000
3,121,258
収指定寄附金収入49,700,000
50,577,219
受取利息配当金収入
1,000
275
受取利息配当金収入
1,000
275
事 入 そ の 他 の 収 入
17,00016,469雑収入17,00016,469事 業 活 動 収 入 計 (1)52,818,000
53,715,221
業
人 件 費 支 出
509,000
502,025
職 員 給 料 支 出
509,000
502,025
事 業 費 支 出
52,628,000
53,412,475
活連絡助成事業支出
52,628,000
53,412,475
連 - 旅 費 支 出
60,00055,020連 - 表 彰 費 支 出
1,285,000
1,228,662
動連-寄贈品購入費支出
1,400,000
1,385,992
連-運営諸費支出
25,00023,707連-消耗品費支出
3,000
1,918
に
連 -印 刷 製 本 費 支 出
5,000
1,225
支
連 -通 信 運 搬 費 支 出
21,00020,770連 - 会 議 費 支 出
5,000
1,000
よ
連-自動車使用料支出
5,000
2,370
連-一般寄付助成金支出
100,000
100,000
出
連-指定寄付助成金支出
49,700,000
50,577,219
る
連 - 手 数 料 支 出
9,000
8,760
連 - そ の 他 支 出
10,0005,832
事 務 費 支 出
226,000
160,877
収
旅費交通費支出70,00053,600
事務消耗品費支出
16,00015,673
印刷製本費支出25,00023,300支
修 繕 費 支 出
40,0000
通信運搬費支出60,00056,162
手 数 料 支 出
3,000
1,538
雑
支
出
12,00010,604事 業 活 動 支 出 計 (2)53,363,000
54,075,377
事業活動資金収支差額(3)=1-2△
545,000△
360,156
施 収
設 入施設整備等収入計(4)
0
0
整
備
等 支
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)00
支 施設整備等資金収支差額(6)=4-500
そ
事業区分間繰入金収入
1,413,000
1,390,713の 収
事業区分間繰入金収入
1,413,000
1,390,713
他
拠点区分間繰入金収入
20,00020,000の 入
拠点区分間繰入金収入
20,00020,000活本部繰入金収入20,00020,000動
その他の活動収入計(7)1,433,000
1,410,713
に
よ 支
る 出
収
その他の活動支出計(8)00支 その他の活動資金収支差額(9)=7-8
1,433,000
1,410,713
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10
888,000
1,050,557

27 - 27

第1号の4様式
1 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考△898,477△
21,258△877,219
725
725
531
531
△
897,221
6,975
6,975
△
784,475△
784,475
4,980
56,33814,008
1,293
1,082
3,775
230
4,000
2,630
0
△
877,219240
4,168
65,123
16,400327
1,700
40,000
3,838
1,462
1,396
△
712,377△
184,84400022,28722,28700022,287△0
22,287
162,557

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)東海支部会計
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+120
888,000

28 - 28

1,374,929
2,425,486

第1号の4様式
2 頁

差異(A)-(B)△△（単位：円）
備考

1,374,929
1,537,486

東

京

支

部

会

計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)東京支部会計
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
経常経費寄附金収入
収一般寄附金収入入指定寄附金収入事
事

業

業

145,231,315

7,768,685

1,000,000

805,876

194,124

152,000,000

144,425,439

7,574,561

153,000,000

145,231,315

7,768,685

支

152,820,000

146,376,440

6,443,560

152,820,000

146,376,440

6,443,560

費出11,000

6,532

4,468

連-寄贈品購入費支出

39,00038,340660

連-消耗品費支出

25,00023,9171,083

連 -通 信 運 搬 費 支 出

30,00027,8042,196

動

連 - 人 件 費 支 出

8,000

8,000

連-一般寄付助成金支出

1,700,000

1,835,716

連-指定寄付助成金支出

151,000,000

144,425,439

7,000

10,692に 支よ連 - 手 数 料 支 出事

支153,000,000

連 - 旅 費 支 出
活収（単位：円）
差異(A)-(B)
備考

事 業 活 動 収 入 計 (1)
連絡助成事業支出る 出

第1号の4様式

務

費6,574,561△

3,692

320,500

267,326

2,000

5,771

△

事務消耗品費支出

40,00047,821△

印刷製本費支出50,00034,56015,440

通信運搬費支出

215,000

167,742

47,258手

出

13,00010,732租 税 公 課 支 出

0

200

諸

会

料
費

出

135,716

旅費交通費支出

数

支

0
△

支
支

出

事 業 活 動 支 出 計 (2)
事業活動資金収支差額(3)=1-2△

53,174
3,771
7,821

2,268
△

200

500

500

0

153,140,500

146,643,766

6,496,734

1,412,451

1,271,951

140,500

△

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

整
備
等 支
に
よ 出
る
収

施設整備等資金収支差額(6)=4-500

1,400,000

13,000,000△

11,600,000

1,400,000

13,000,000△

11,600,000

250,000

250,0000

拠点区分間繰入金収入

250,000

250,000

0

本部繰入金収入

250,000

250,0000

その他の活動収入計(7)1,650,000

13,250,000

その他の活動支出計(8)00その他の活動資金収支差額(9)=7-8

1,650,000

13,250,000△

11,600,000

当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10

1,509,500

11,837,549△

10,328,049

支そ

事業区分間繰入金収入の 収

事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

他
の 入
活
動

0

△

11,600,000

に
よ 支
る 出
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+120
1,509,500

29 - 29△0

1,198,156
10,639,393

1,198,156△

9,129,893

岐

阜

支

部

会

計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)岐阜支部会計
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
経常経費寄附金収入
75,043,000
88,721,284
収
一般寄附金収入
3,023,000
13,217,118
指定寄附金収入
72,020,000
75,504,166
入 受取利息配当金収入
5,000
6,145
受取利息配当金収入
5,000
6,145
事 業 活 動 収 入 計 (1)75,048,000
88,727,429
事
人 件 費 支 出
3,868,000
3,965,075
職 員 給 料 支 出
2,908,000
3,005,075
職 員 賞 与 支 出
960,000
960,000
業
事 業 費 支 出
77,598,000
90,180,492
連絡助成事業支出
77,598,000
90,180,492
連 - 旅 費 支 出
50,00048,760活
連 - 表 彰 費 支 出
28,00027,800連-寄贈品購入費支出
270,000
256,951
連 -共 催 負 担 金 支 出
868,000
866,426
動連-運営諸費支出
35,00027,800連 -参 加 者 諸 費 支 出
62,00051,003連-消耗品費支出
20,00031,000に
連 -印 刷 製 本 費 支 出
67,00061,925支連 -通 信 運 搬 費 支 出
193,000
192,820連 - 会 議 費 支 出
25,00035,456よ連-自動車使用料支出
10,0007,650
連 - 人 件 費 支 出
1,752,000
1,799,010
出
連-一般寄付助成金支出
1,158,000
11,220,000
る
連-指定寄付助成金支出
73,000,000
75,504,166
連 - 手 数 料 支 出
60,00049,725
事 務 費 支 出
172,000
172,866
収
福利厚生費支出38,00036,960
旅費交通費支出3,000
2,680
事務消耗品費支出
25,00030,403支
通信運搬費支出
69,00068,823
手 数 料 支 出
2,0000
諸 会 費 支 出
30,00029,000
雑
支
出
5,000
5,000
そ の 他 の 支 出
雑
支
出
5,000
0
事 業 活 動 支 出 計 (2)81,643,000
94,318,433
事業活動資金収支差額(3)=1-2△
6,595,000△
5,591,004
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
0
0
整
備
等 支
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)00
支 施設整備等資金収支差額(6)=4-500
そ
積立資産取崩収入
3,532,0000の事務費積立資産取崩収入
3,532,0000
他 収 事業区分間繰入金収入
1,472,000
5,016,435の事業区分間繰入金収入
1,472,000
5,016,435
活拠点区分間繰入金収入
820,000
820,000
動 入
拠点区分間繰入金収入
820,000
820,000に
本部繰入金収入
820,000
820,000
よその他の活動収入計(7)5,824,000
5,836,435
る 支

30 - 30

第1号の4様式
1 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考△ 13,678,284△ 10,194,118△
3,484,166
△
1,145
△
1,145
△ 13,679,429△
97,075△
97,0750△ 12,582,492△ 12,582,492
1,240
200
13,0491,574
7,200
10,997△
11,0005,075
180△
10,4562,350△
47,010△ 10,062,000△
2,504,166
10,275
△
866
1,040
320
△
5,403
177
2,000
1,000
0
5,000
△ 12,675,433△
1,003,996
0

△
△

△

0
0
3,532,000
3,532,000
3,544,435
3,544,435
00012,435

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)岐阜支部会計
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
収 出
その他の活動支出計(8)00支 その他の活動資金収支差額(9)=7-8
5,824,000
5,836,435
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10△
771,000
245,431
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+12△0
771,000

31 - 312,982,750
3,228,181

第1号の4様式
2 頁△△（単位：円）
備考
012,435
1,016,431△△

2,982,750
3,999,181

差異(A)-(B)32