照治福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
建物減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
保育所繰越積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計306,874,438
200,246,007
15,800,602
564,356
87,560,903
12,060447,230
2,243,280

前年度末94,805,886
66,829,474
19,992,331
5,422,120

2,561,961

1,087,900,220
772,046,035
181,538,700
590,507,335

1,124,410,082
797,232,084
181,538,700
615,693,384

315,854,185

327,177,998

21,634,196

25,204,083

2
17,921,366
141,895,926

2
19,086,963

960,630

1,479,126

33,268,130

31,379,570

99,000,000
132,000
841,935
200,000

249,000,000
106,920
721,334
200,000

1,394,774,658

1,219,215,968

負債の部
当年度末

増減

212,068,552 流動負債
133,416,533
短期運営資金借入金-4,191,729
事業未払金
564,356
その他の未払金
82,138,783
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
0
12,060
１年以内返済予定リース債務
447,230未払費用-318,681
預り金
0
職員預り金
0
前受金
0
仮受金
0
賞与引当金
-36,509,862-25,186,049
0-25,186,049
00-11,323,813
00-3,569,887
00-1,165,597
141,895,926
00-518,496
0
1,888,560
0-150,000,000
25,080120,60100
175,558,690

1

その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕費積立金保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

前年度末

151,101,764

92,007,955

15,415,188
55,868,291
9,518,000

24,872,676

8,120,000

7,050,000

3,616,625
563,660

2,677,779
889,500

58,000,000

47,000,000

137,854,078
96,915,000
3,795,000

144,958,954
106,433,000
4,197,000

9,518,000

増減

59,093,809
0-9,457,488
55,868,291
0001,070,000
0938,846-325,840
0
11,000,000
0-7,104,876-9,518,000-402,000
02,815,124
051,988,933

37,144,078

34,328,954

288,955,842

236,966,909

230,793,064
275,627,175
128,000,000

230,793,064
288,329,267
249,000,000

128,000,000
471,398,577
136,271,849

249,000,000214,126,728
39,130,301

0-12,702,092-121,000,000
0-121,000,000
257,271,849
97,141,548

1,105,818,816
1,394,774,658

982,249,059
1,219,215,968

123,569,757
175,558,690

純資産の部

照治福祉会第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

保育事業収入収 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
入その他の収入業
事業活動収入計（１）
活人件費支出動事業費支出に事務費支出
よ 支
利用者負担軽減額
る 出 支払利息支出
収その他の支出支
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）そ
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の長期運営資金借入金収入
他 収
積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に 支 積立資産支出
よ 出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）支775,772,262
3,597,000
50,59012,304,100
791,723,952
582,965,475
70,230,163
71,504,312
5,600,000
921,855
9,620,000

796,607,952
3,008,801
48,004
10,306,060
809,970,817
575,777,157
73,453,738
69,503,734
5,177,757
921,855
9,040,400
0733,874,641
76,096,176
85,782,00000051,84085,833,840
9,518,000
145,418,048
000
154,936,048-69,102,208
9,384,000
199,830,976
220,767
209,435,743
0
52,113,600-7,658,632
44,454,968
164,980,775-20,835,690
588,1992,586
1,998,040-18,246,865
7,188,318-3,223,575
2,000,578
422,243
0579,600
06,967,164-25,214,029-85,782,00000
0-25,920-85,807,920
0-132,328,608
000-132,328,608
46,520,688
0-180,650,976-220,767-180,871,743
0
7,926,400
7,658,632
15,585,032-196,456,775
2,855,508

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-6,030,881
59,315,931
53,285,050

171,974,743
59,315,931
231,290,674-178,005,624
0-178,005,624

740,841,805
50,882,147
0

25,92025,9209,518,000
13,089,440

22,607,440-22,581,520
9,384,000
19,180,000
028,564,00060,040,000
060,040,000-31,476,000
2,855,508

1

差異(A)-(B)

備考照治福祉会第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益収 経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益
サービス活動収益計（１）
ー
人件費
ビ
事業費
ス
事務費
活利用者負担軽減額
動費 減価償却費
増用 国庫補助金等特別積立金取崩額
減
徴収不能額の徴収不能引当金繰入部
その他の費用サ
サービス活動費用計（２）ーサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
ビ受取利息配当金収益
ス 収 その他のサービス活動外収益
益
活サービス活動外収益計（４）動費 支払利息
外その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）増減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の施設整備等補助金収益部
収 施設整備等寄附金収益
固定資産売却益益
その他の特別収益
特特別収益計（８）別基本金組入額
増
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損の 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1796,607,952
3,008,801760,725
800,377,478
589,583,641
73,476,044
69,481,428
5,177,757
33,885,228-12,702,092
000758,902,006
41,475,472
48,004
9,892,088
9,940,092
921,855
9,827,297
10,749,152-809,060
40,666,412
85,782,000009,867,640
95,649,640
0
0
3
0
0
0
44,20044,203
95,605,437
136,271,849
214,126,728
350,398,577
0
168,000,000
47,000,000
471,398,577

前年度決算(B)742,882,759
3,491,495
421,576
746,795,830
545,148,838
71,374,547
64,237,668
5,286,106
34,627,063-13,553,710
000707,120,512
39,675,318
23,024
10,238,828
10,261,852
999,2429,710,961
10,710,203-448,351
39,226,967
688,00000
141,536
829,5360096,6660
688,000
0
141,536926,202-96,666
39,130,301
241,996,427
281,126,728
0
13,000,000
80,000,000
214,126,728

増減(A)-(B)53,725,193-482,694
339,149
53,581,648
44,434,803
2,101,497
5,243,760-108,349-741,835
851,61800051,781,494
1,800,154
24,980-346,740-321,760-77,387
116,336
38,949-360,709
1,439,445
85,094,000
009,726,104
94,820,104
00-96,6630-688,0000-97,336-881,999
95,702,103
97,141,548-27,869,699
69,271,849
0
155,000,000-33,000,000
257,271,849