資金収支計算書 ●法人全体
勘定科目
事業活動による収支 ＞
収入 ＞
会費収入
一般会費収入
特別会費収入賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
町補助金収入共同募金配分金収入
助成金収入
助成金収入
受託金収入
町受託金収入県社協受託金収入
貸付事業収入償還金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)＜ 支出 ＞
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費
研修費
通信運搬費
業務委託費
手数料
費用弁償費
行事開催費
租税公課
需用費
要援護費
報酬
保守料
諸会費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出修繕費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)＜＜3,190,000
3,000,000
40,000150,000
451,000
50,000401,000
46,222,000
41,722,000
4,500,000
297,000
297,000
31,530,000
31,320,000
210,000
9,500,000
9,500,000
11,316,000
10,643,000
673,000
301,000
301,000
2,473,000
2,473,000
105,280,000

3,152,500
2,937,500
40,000175,000
516,728
50,000466,728
45,999,687
41,540,687
4,459,000
297,000
297,000
29,510,073
29,318,073
192,000
4,044,000
4,044,000
9,890,730
9,274,500
616,230
41,567
41,5672,496,960
2,496,960
95,949,24537,500
62,5000-25,000-65,7280-65,728
222,313
181,31341,000002,019,927
2,001,927
18,0005,456,000
5,456,000
1,425,270
1,368,500
56,770259,433
259,433-23,960-23,960
9,330,755

66,133,000
32,327,000
11,320,000
1,399,000
13,271,000
7,816,000
23,010,000
484,000
5,781,000
198,000
447,000
1,053,000
133,000
2,031,000
8,000
22,000440,000
4,682,000
79,000150,000
38,000111,000
7,000
680,000
6,487,000
127,000
42,00010,0005,343,000
139,000
32,000258,000
50,00042,00030,00065,400,528
31,799,972
11,252,196
1,398,250
13,268,820
7,681,290
20,902,632
437,8105,020,092
197,913369,788
1,043,230
121,2091,890,399
6,050
21,670372,521
4,487,181
71,055150,000
38,000102,800
2,760
675,000
5,783,900
76,28428,0006,970
4,889,210
106,410
16,909254,619
9,687
30,177
0732,472
527,028
67,804750
2,180
134,710
2,107,368
46,190760,908
87
77,212
9,770
11,791
140,601
1,950
330
67,479194,819
7,945
0
0
8,200
4,240
5,000
703,100
50,716
14,0003,030
453,790
32,59015,091
3,381
40,313
11,82330,000

備考通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
実費弁償費支出
車輌費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)＜ 支出 ＞
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜ その他の活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
基金積立資産取崩収入
小川基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
基金積立資産支出
小川基金積立支出
福祉基金積立支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)342,000
30,000747,000
160,000
78,0002,077,000
5,000
672,000
154,000
125,000
346,000
20,00036,0009,500,000
9,500,000
4,500,000
3,000,000
1,500,000
4,123,000
4,123,000
24,00024,000112,633,000-7,353,000

321,148
4,556
727,806
125,945
70,0201,963,376
1,050
626,009
154,000
124,300
306,000
12,03835,1604,425,000
4,425,000
4,459,000
2,968,000
1,491,000
4,078,234
4,078,234
23,60023,600104,178,204-8,228,959

20,85225,44419,194
34,055
7,980
113,6243,950
45,9910700
40,0007,962
840
5,075,000
5,075,000
41,00032,0009,000
44,76644,766400
400
8,454,796
875,959

0

0

0

0
0

0
0

0
0

675,000
675,000
784,000
784,000
10,038,000
10,038,000
11,497,000

675,000
675,000
806,750
806,750
10,013,310
10,013,310
11,495,060

00-22,750-22,750
24,69024,6901,940

501,000
100,000
401,000
780,000
780,000
3,400,000
3,400,000
4,681,000
6,816,000
700,000

419,859
19,859400,000
755,500
755,500
3,365,760
3,365,760
4,541,119
6,953,941
081,14180,141
1,000
24,50024,50034,24034,240139,881-137,941
700,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,237,000-1,275,018

38,018

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,237,000
026,385,627
25,110,609-25,148,627-25,110,609

事業活動計算書 ●法人全体
勘定科目
サービス活動増減の部 ＞
収益 ＞
会費収益
一般会費収益特別会費収益賛助会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
町補助金収益共同募金配分金収益
助成金収益
助成金収益
受託金収益
町受託金収益
県社協受託金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
その他の事業収益
基金取崩額
小川基金取崩額
サービス活動収益計(1)＜ 費用 ＞
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
研修費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
費用弁償費
行事開催費
租税公課
需用費
要援護費
報酬
保守料
諸会費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)＜＜3,152,500
2,937,500
40,000175,000
516,728
50,000466,728
45,999,687
41,540,687
4,459,000
297,000
297,000
29,510,073
29,318,073
192,000
9,890,730
9,274,500
616,230
675,000
675,000
90,041,718

3,106,000
2,926,00035,000
145,000
857,757
50,000807,757
54,816,000
50,234,000
4,582,000
197,000
197,000
27,679,875
27,484,875
195,000
9,812,820
9,300,000
512,820590,000
590,000
97,059,452

46,50011,5005,000
30,000-341,029
0-341,029-8,816,313-8,693,313-123,000
100,000
100,000
1,830,198
1,833,198-3,00077,910-25,500
103,41085,00085,000-7,017,734

57,548,528
31,799,972
11,252,196
1,398,250
5,416,820
7,681,290
20,902,632
437,8105,020,092
197,913369,788
1,043,230
121,2091,890,3990
6,050
21,670372,5210
4,487,181
71,055150,000
38,000102,800
2,760
675,000
5,783,900
76,28428,0006,970
4,889,210
106,410
16,909254,619
9,687
30,177
060,639,370
37,499,941
12,383,522
0
3,231,840
7,524,067
20,533,833
459,016
4,957,785
181,971507,705
1,092,730
223,794
1,895,083
18,00000378,226
1,428
3,859,400
31,500148,000
67,030135,450
3,555
590,000
5,899,200
37,61028,00018,3504,883,274
115,495
8,520
43,88555,44629,55538,745-3,090,842-5,699,969-1,131,326
1,398,250
2,184,980
157,223
368,799-21,206
62,307
15,942-137,917-49,500-102,585-4,684-18,000
6,050
21,670-5,705-1,428627,781
39,5552,000-29,030-32,650-795
85,000-115,300
38,674
0-11,380
5,936-9,085
8,389
210,734-45,759622-38,745

備考通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
実費弁償費支出
車輌費支出
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用
基金組入額
小川基金組入額
福祉基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)＜ サービス活動外増減の部 ＞＜ 収益 ＞
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)＜ 費用 ＞
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)＜ 特別増減の部 ＞＜ 収益 ＞
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)＜ 費用 ＞
その他の特別損失
固定資産修正特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜ 繰越活動増減差額の部 ＞
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)(16)

321,148
4,556
727,806
125,945
70,0201,963,376
1,050
626,009
154,000
124,300
306,000
12,03835,1604,459,000
2,968,000
1,491,000
4,078,234
4,078,234
419,859
19,859400,000
447,903-242,604
116,180
92,618,942-2,577,224

322,604
12,740805,995
70,83493,5502,079,107
17,100582,176
125,000
109,300
330,000
3,212
40,0104,582,000
3,125,000
1,457,000
3,565,471
3,565,471
809,091
9,091
800,000
1,072,830-485,203
095,600,666
1,458,786-1,456-8,184-78,18955,111-23,530-115,731-16,050
43,83329,00015,000-24,000
8,826-4,850-123,000-157,000
34,000512,763
512,763-389,232
10,768-400,000-624,927
242,599
116,180-2,981,724-4,036,010

41,567
41,5672,496,960
2,496,960
2,538,527

31,144
31,14490,70090,700121,844

10,423
10,423
2,406,260
2,406,260
2,416,683

23,60023,60023,6002,514,927-62,297000121,844
1,580,630

23,60023,60023,6002,393,083-1,642,927

000

124,300
124,300
124,300-124,300-124,300-124,300000
0-62,297

42,00042,00042,00082,3001,662,930-42,000-42,000-42,000-82,300-1,725,227

23,350,722
23,288,425
000

21,687,792
23,350,722
000

1,662,930-62,29700
023,288,425

23,350,722-62,297貸借対照表 ●法人全体
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
(基本財産)
定期預金(その他の固定資産)
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
小川基金積立資産
福祉基金積立資産
運営費積立資産
徴収不能引当金
その他の固定資産
資産の部合計
＜負債の部＞
流動負債
事業未払金
その他の未払金
未返還金
預り金
職員預り金
仮受金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計＜純資産の部＞
基本金
基金
小川基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運営費積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の合計

当年度末

前年度末

増減

42,075,039
25,824,289
2,936,230
13,268,820
2,100
25,00018,600127,740,224
3,000,000
3,000,000
124,740,224
70,6031
42,0072,315
1,494,000
38,593,530
6,847,350
32,525,656
43,951,046
1,806,496-681,200
88,420169,815,263

30,096,138
26,949,784
3,108,619
0
13,93523,8000134,877,248
3,000,000
3,000,000
131,877,248
77,926
7,980
465,79311,130
1,113,000
45,241,080
6,898,600
33,180,797
43,551,046
1,806,496-565,020
88,420164,973,386

11,978,901-1,125,495-172,389
13,268,820-11,835
1,200
18,600-7,137,024
00-7,137,024-7,323-7,979-423,786-8,815
381,000-6,647,550-51,250-655,141
400,000
0-116,18004,841,877

16,964,430
3,212,545
13,268,820
368,667
55,54058,8580
48,279,210
48,279,210
65,243,640

3,710,511
3,119,899
0
37,7629,040
543,810
056,131,210
56,131,210
59,841,721

13,253,919
92,646
13,268,820
330,905
46,500-484,952
0-7,852,000-7,852,000
5,401,919

3,000,000
76,476,702
32,525,656
43,951,046
0
1,806,496
1,806,496
23,288,425-62,297
104,571,623
169,815,263

3,000,000
76,731,843
33,180,797
43,551,046
242,604
1,806,496
1,806,496
23,350,722
1,662,930
105,131,665
164,973,386

0-255,141-655,141
400,000-242,604
00-62,297-1,725,227-560,042
4,841,877

財産目録 ●法人全体
勘定科目
Ⅰ 資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
事業区分間貸付金仮払金
流動資産合計
固定資産(基本財産)
定期預金
基本財産合計(その他の固定資産)
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
小川基金積立資産
福祉基金積立資産
運営費積立資産
徴収不能引当金
その他の固定資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
流動負債
事業未払金
その他の未払金
未返還金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
流動負債合計固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

金額
025,824,289
2,936,230
13,268,820
2,100
25,0001,301,777
18,60043,376,816
03,000,000
3,000,000
070,6031
42,0072,315
1,494,000
38,593,530
6,847,350
32,525,656
43,951,046
1,806,496-681,200
88,420124,740,224
127,740,224
171,117,040
0
3,212,545
13,268,820
368,667
55,54058,8581,301,777
18,266,207
048,279,210
48,279,210
66,545,417
104,571,623