第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資⾦収⽀内訳表（⾃）平成30年4⽉1日 （⾄）平成31年3⽉31日
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入就労⽀援事業収入
障害福祉サービス等事業収入相談⽀援事業収入
日中一時⽀援事業収入
就業・生活⽀援事業収入
収 ⾜利市屋内⼦ども遊び場事業収入
障害者雇用定着促進事業収入
事 入 利用料収入
業
補助⾦・助成⾦収入
借入⾦利息補助⾦収入
活
経常経費寄附⾦収入
動
受取利息配当⾦収入にその他の収入よ
流動資産評価益等による資⾦増加額
る
事業活動収入計（１）
収
人件費⽀出
事業費⽀出
⽀事務費⽀出就労⽀援事業⽀出
⽀ 授産事業⽀出
出 利用者負担軽減額
⽀払利息⽀出その他の⽀出
流動資産評価損等による資⾦減少額
事業活動⽀出計（２）
事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助⾦収入
施施設整備等寄附⾦収入
設 収 設備資⾦借入⾦収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等設備資⾦借入⾦元⾦償還⽀出に固定資産取得⽀出
よ ⽀ 固定資産除却・廃棄⽀出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済⽀出
収その他の施設整備等による⽀出
施設整備等⽀出計（５）⽀施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入
⻑期運営資⾦借入⾦収入
役員等⻑期借入⾦収入
⻑期貸付⾦回収収入
投資有価証券売却収入
積⽴資産取崩収入
収 事業区分間⻑期借入⾦収入
入 拠点区分間⻑期借入⾦収入
そ事業区分間⻑期貸付⾦回収収入の拠点区分間⻑期貸付⾦回収収入
他
事業区分間繰入⾦収入
拠点区分間繰入⾦収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還⽀出に役員等⻑期借入⾦元⾦償還⽀出
よ⻑期貸付⾦⽀出る
投資有価証券取得⽀出
積⽴資産⽀出収
⽀ ⽀ 事業区分間⻑期貸付⾦⽀出
拠点区分間⻑期貸付⾦⽀出
出事業区分間⻑期借入⾦返済⽀出
拠点区分間⻑期借入⾦返済⽀出
事業区分間繰入⾦⽀出
拠点区分間繰入⾦⽀出
その他の活動による⽀出
その他の活動⽀出計（８）その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）当期資⾦収⽀差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末⽀払資⾦残⾼（１１）
当期末⽀払資⾦残⾼（１０）＋（１１）

法人本部

社会就労センターきたざと

セルプ絆

セルプみなみデイアクティビティセンター
WINドナルド

⾜利障害者相談⽀援センター

ビタミンクラブ両毛圏域障害者就業・生活⽀援センター（単位︓円）
⻘空

ふくい保育園352,192,803
145,639,510

61,650,634
131,738,888

26,824,611
35,732,610

6,242,934
41,217,180

131,248,726

19,347,880

38,684,564

7,895,840

1,595,910
6,251,000

12,072,520
3,630,000
7,429
662,4704,299,899
3,578,728

3,578,728
721,171

012,6872,236,594

340
414

3,311

8,401
1,891,848

2,597
518,098107
532,85413
265,01816

131
1,110,599

1,561
2,105,100

195,638,803
104,661,647
7,922,297
14,396,132
58,246,540

62,557,975
38,725,648
1,706,203
3,131,638
25,922,801

47,463,425
35,011,769
1,973,519
3,709,036
6,087,084

133,148,975
73,638,526
6,144,016
9,390,560

31,941,095
14,154,412
3,145,426
9,688,132

39,217,525
26,508,192
2,030,068
1,135,760

8,160,871
8,014,415

6,251,0165,388,515

437,470

1,012,369

354,899,443
228,722,088
45,109,046
37,422,842

147,746,171
105,297,725
15,543,453
6,181,833

1,652,862

25,668423,022

113,188

4,504,890
860,650

945,173
2,040,100

46,781,408
682,017990,000

90,825,964
42,323,011

27,013,638
4,927,457

30,097,042
9,120,483

8,565,073-404,202

6,400,884-149,868

316,619,516
38,279,927

130,008,284
17,737,887

00026,286,000
1,467,616

0
10,212,000
160,180000029,139,040-29,139,040

1,667,234414

186,893,850
8,744,953

69,486,704-6,928,729

00990,0000002,689,480

488,500

2,803,570

9,657,144

1,087,900

841,500

2,689,480-2,689,480

488,500-488,500

2,803,570-1,813,570

9,657,144-9,657,144

1,087,900-1,087,900

841,500-841,500

1,385,42400

167,020

1,898,708

47,484

10,372,180-10,372,180

212,268

27,100,000

2,320,000

10,770,000

250,000

600,000

250,000

27,100,000

2,487,020

10,770,000

2,148,708

000647,484

250,000

0212,268

1,154,000

3,696,497

1,104,400

603,728

1,148,574

2,370,296

1,182,800

124,178

92,0652,839,822

4,949,736

3,696,497-1,209,477
4,845,996
124,577,979
129,423,975

1,104,400
9,665,600
2,248,371
21,965,530
24,213,901

603,728
1,544,980
413,427
26,198,510
26,611,937

26,918,574-26,918,574
5,747,293
70,942,000
76,689,293

2,370,296-2,370,296
1,469,261
21,561,079
23,030,340

6,282,800-6,282,800
1,996,183
14,755,041
16,751,224

124,178
523,306
119,104
2,720,482
2,839,586

92,065
157,935
8,067
63,17571,242

2,839,822-2,839,822
6,301,065
45,645,445
51,946,510

4,949,736-4,737,468
2,628,239
28,266,193
30,894,432

4,000,600
10,420,000
15,574,600
11,525,400
12,246,571
21,696,086
33,942,657

25,770,000

5,100,000

合計

352,192,803
145,639,510
94,718,179
407,461,598
006,251,000
0012,072,520
00
3,630,000
36,5939,322,995
0
1,031,325,198
640,122,937
83,574,028
90,084,500
90,256,425
005,450,063
6,783,138
0916,271,091
115,054,107
990,0000000990,000
36,498,000
19,195,890
0
1,385,424
057,079,314-56,089,314
00000
2,325,480
00000
41,290,000
043,615,480
0000
19,266,096
0000
4,000,600
41,290,000
064,556,696-20,941,216
38,023,577
378,391,520
416,415,097

内部取引消去事業区分合計3,144,758

3,144,758
260,150
2,808,158
76,4503,144,758
0

0

0
0

41,290,000
41,290,000

41,290,000
41,290,000
000

352,192,803
145,639,510
91,573,421
407,461,598
00
6,251,000
00
12,072,520
00
3,630,000
36,5939,322,995
0
1,028,180,440
640,122,937
83,313,878
87,276,342
90,179,975
005,450,063
6,783,138
0913,126,333
115,054,107
990,000000
0990,000
36,498,000
19,195,890
0
1,385,424
057,079,314-56,089,314
000002,325,480
0
000
0
0
0
2,325,480
0000
19,266,096
00004,000,600
0023,266,696-20,941,216
38,023,577
378,391,520
416,415,097

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資⾦収支内訳表（⾃）平成30年4⽉1日 （⾄）平成31年3⽉31日
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入相談支援事業収入
日中一時支援事業収入
就業・生活支援事業収入
収 ⾜利市屋内⼦ども遊び場事業収入
障害者雇用定着促進事業収入
入事
利用料収入
補助⾦・助成⾦収入
業
借入⾦利息補助⾦収入
活
経常経費寄附⾦収入
動受取利息配当⾦収入にその他の収入よ流動資産評価益等による資⾦増加額
る
事業活動収入計（１）
収
人件費支出
事業費支出
支事務費支出就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資⾦減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助⾦収入
施施設整備等寄附⾦収入
設 収 設備資⾦借入⾦収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資⾦借入⾦元⾦償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還寄附⾦収入
⻑期運営資⾦借入⾦収入
役員等⻑期借入⾦収入
⻑期貸付⾦回収収入
投資有価証券売却収入
積⽴資産取崩収入
収 事業区分間⻑期借入⾦収入
入 拠点区分間⻑期借入⾦収入
そ
事業区分間⻑期貸付⾦回収収入の拠点区分間⻑期貸付⾦回収収入
事業区分間繰入⾦収入
他
拠点区分間繰入⾦収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還支出に役員等⻑期借入⾦元⾦償還支出
よ⻑期貸付⾦支出る
投資有価証券取得支出
積⽴資産支出収
支 支 事業区分間⻑期貸付⾦支出
拠点区分間⻑期貸付⾦支出
出事業区分間⻑期借入⾦返済支出
拠点区分間⻑期借入⾦返済支出
事業区分間繰入⾦支出
拠点区分間繰入⾦支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）当期資⾦収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資⾦残⾼（１１）
当期末支払資⾦残⾼（１０）＋（１１）

両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業

スマイル

⾜利市障がい者基幹相談支援センター事業

キッズピアあしかが5,400,000
11,415,310
24,213,957
55,483,062

11

58
4,296

88
1,200

24,213,968
19,819,973

55,484,350
8,257,971
4,167,071
44,657,483

5,486,715
8,470,801

3,896,863

11,419,664
4,661,260
644,733
354,861

23,716,836
497,132

5,660,854
5,758,810

57,082,525-1,598,175

9,029,654-3,542,939

0

0

0

0

86,715558,853

4,051,204

00

0

0
0

0

311,808

4,051,204-4,051,204

00330,2935,450,000

3,670,307

5,780,293

3,670,307

130,914

127,368

130,914
5,649,379
0
4,865,274
4,865,274

127,368
3,542,939
05,450,000
311,808-311,808
185,324
185,3245,450,000-5,450,000
308,810
4,189,324
4,498,1340（単位︓円）
合計00
0
05,400,000
11,415,310
24,213,957
55,483,062
0
000
0
157
92,211096,604,697
41,210,005
4,811,804
49,468,060
00
0
0
0
0
95,489,869
1,114,828
0
000
0
0
0
4,051,204
0004,051,204-4,051,2040000000000
4,000,600
5,450,000
09,450,600
0000570,090
0000
05,450,000
06,020,090
3,430,510
494,134
9,054,598
9,548,732

内部取引消去事業区分合計000000

5,450,000
5,450,000

5,450,000
5,450,000
0
0
0

0
00
0
5,400,000
11,415,310
24,213,957
55,483,062
0
0000
157
92,211096,604,697
41,210,005
4,811,804
49,468,060
0
0
00
0
0
95,489,869
1,114,828
0000000
4,051,204
000
4,051,204-4,051,20400000000004,000,600
004,000,600
0000570,090
0000000570,090
3,430,510
494,134
9,054,598
9,548,732