法人名

社会福祉法人 ゆい福祉会

財

産

目録

平成29年 3月31日 現在

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

現金手元有高琉球銀行 本部支店
琉球銀行 本部支店―――別紙４(単位：円)
使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

―――

―
―
―

―
―
―

運転資金として運転資金として運転資金として小計
平成28年人事院勧告影響分の運営費（委託費）差額、他保育士宿舎借上げ支援事業補助金、他分園園舎賃借料

―
――――
―

ゆい保育園施設拠点）沖縄県国頭郡本部町字大浜865-1
基本財産合計2010年度

第二種社会福祉事業である、ゆい保育園に使用している

134,723,768

26,777,598

107,946,170
107,946,170

ゆい保育園施設拠点）沖縄県国頭郡本部町字谷茶14

2014年度

14,988,766

1,878,696

13,110,070

構築物車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
人件費積立資産ゆい保育園施設拠点）沖縄県国頭郡本部町字大浜865-1
日産セレナ、他1台
屋外用レリーフ時計、他42台
会計ソフト
琉球銀行 本部支店―――――

2,184,936
8,070,000
16,002,230
850,000

881,1792,855,666
12,220,572
524,166

修繕費積立資産

琉球銀行

本部支店

―

備品等購入積立資産

琉球銀行

本部支店

―

保育所施設設備整備積立資産

琉球銀行

本部支店

―

長期前払費用分園園舎賃借料

第二種社会福祉事業である、ゆい保育園分園に使用している第二種社会福祉事業である、ゆい保育園に使用している利用者送迎、給食運搬等
第二種社会福祉事業である、ゆい保育園に使用している第二種社会福祉事業である、ゆい保育園に使用している
将来における人件費の目的の為に積み立てている
普通預金
将来における園舎等修繕の目的のために積み立てている
普通預金
将来における備品購入の目的の為に積み立てている
普通預金
将来における園舎等設備整備のために積み立てている
普通預金
第二種社会福祉事業である、ゆい保育園分園に使用している

事業未収金
未収補助金
1年以内長期前払費用

72,515
19,160,519
4,543,024
23,703,543
1,481,100
1,332,000
1,800,000
28,389,158

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産
建物(2) その他の固定資産
建物

―

―

―

1,303,757
5,214,334
3,781,658
325,834
20,000,000――

7,050,000――

7,240,000――

12,000,000――

28,800,000

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
2

固定負債
設備資金借入金

98,825,653
206,771,823
235,160,981

3月分給食費、水道光熱費、他
平成29年度返済予定借入金
職員俸給、他
社会保険料（健康保険、厚生年金保険料）
夏季賞与引当金
流動負債合計

―
――
―――――
―
―

―
―
―
―
―

977,793
1,000,000
6,547,404
233,001
5,977,702
14,735,900

独立行政法人福祉医療機構―――

8,000,000
8,000,000
22,735,900
212,425,081

固定負債合計
負債合計
差引純資産

法人名

社会福祉法人 ゆい福祉会

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

資産

流動資産
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
1年以内長期前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア保育所繰越積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
保育所施設設備整備積立資産
長期前払費用

の部
当年度末
28,389,158
72,51523,703,543
1,481,100
1,332,000
1,800,000
206,771,823
107,946,170
107,946,170
98,825,653
13,110,070
1,303,757
5,214,334
3,781,658
325,8340
20,000,000
7,050,000
7,240,000
12,000,000
28,800,000

前年度末
32,805,658
17,63926,411,799
1,923,220
2,653,000
1,800,000
201,794,458
112,321,131
112,321,131
89,473,327
13,923,642
1,446,526
6,828,334
4,403,991
495,834
29,810,000
0001,965,000
30,600,000

増減△4,416,500
54,876△2,708,256△442,120△1,321,000
04,977,365△4,374,961△4,374,961
9,352,326△813,572△142,769△1,614,000△622,333△170,000△29,810,000
20,000,000
7,050,000
7,240,000
10,035,000△1,800,000

資産の部合計235,160,981

234,600,116

560,865第三号第一様式（第七条関係）(単位：円)
負

債

の部
当年度末
14,735,900
977,79301,000,000
6,547,404
233,001
5,977,702
8,000,000
8,000,000
22,735,900

前年度末
19,796,781
1,226,042
4,890,000
1,000,000
7,049,939
393,055
5,237,745
9,000,000
9,000,000
28,796,781

増減△5,060,881△248,249△4,890,000
0△502,535△160,054
739,957△1,000,000△1,000,000△6,060,881の 部
4,500,000
4,500,000
102,119,140
102,119,140
46,290,000
20,000,000
7,050,000
7,240,000
12,000,000
59,515,941
59,515,941
11,284,250
212,425,081
235,160,981

4,500,000
4,500,000
106,781,644
106,781,644
31,775,000
20,000,000
4,800,000
5,010,000
1,965,000
62,746,691
62,746,691
16,649,510
205,803,335
234,600,116

0
0△4,662,504△4,662,504
14,515,000
02,250,000
2,230,000
10,035,000△3,230,750△3,230,750△5,365,260
6,621,746
560,865

流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計純基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
保育所施設設備整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資産

法人名

社会福祉法人 ゆい福祉会

法人単位資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘事
業
活動による
収
支
施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収
入
支
出

収
入
支

定科 目

保育事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出第一号第一様式（第七条関係）(単位：円)

予 算
141,815,300
2,035
1,780,100
143,597,435
106,035,800
16,234,048
5,626,874
127,896,722
15,700,713

決 算
143,034,410
2,035
1,789,176
144,825,621
105,548,516
15,943,902
5,586,985
127,079,403
17,746,218

差 異
1,219,1100
9,076
1,228,186
487,284
290,146
39,889817,319
2,045,505

0
1,000,000
900,000

0
1,000,000
846,8800053,1201,900,000△1,900,000

1,846,880△1,846,880

53,12053,120014,515,000

014,515,000

0014,515,000△14,515,000
276,530△256,108△734,709

14,515,000△14,515,000

00―1,384,338

20,422
2,119,047

505,236△229,473

17,446,622
18,830,960

16,941,386
19,060,433

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出支

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予備費支出256,108円は、ゆい保育園施設拠点区分保険料21,308円、燃料費2,000円、賃借料3,000円、保守料228,000円、法人本部拠点区分租税公課1,800円へ充当使用した。

法人名

社会福祉法人 ゆい福祉会

法人単位事業活動計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

勘 定
サ｜
ビス
活動
増減の部
サ｜
ビス
活動
外増減の部

収益

特
別増減の部

収益費
用

繰越
活動
増減
差額の部

費

用

収益

科目

第二号第一様式（第七条関係）(単位：円)

保育事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

当年度決算
143,034,410
143,034,410
106,288,473
15,943,902
7,386,985
8,584,515△4,662,504

前年度決算
142,401,910
142,401,910
104,168,539
14,870,224
5,835,308
7,730,322△4,695,556

増 減
632,500
632,500
2,119,934
1,073,678
1,551,677
854,193
33,052

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)133,541,371
9,493,039
2,035
1,789,176
1,791,211

127,908,837
14,493,073
9,830
1,946,610
1,956,440

5,632,534△5,000,034△7,795△157,434△165,229

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

0
1,791,211
11,284,250
00001,956,440
16,449,513
200,000
200,000
30△165,229△5,165,263△200,000△200,000△3

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)0011,284,250
62,746,691
74,030,941
0014,515,000

3
199,997
16,649,510
59,372,581
76,022,091
0
5,496,600
18,772,000△3△199,997△5,365,260
3,374,110△1,991,150
0△5,496,600△4,257,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)59,515,941

62,746,691△3,230,750

費用