令和1年度

計 算 書 類自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日〒923-0946小松市相生町11番地
社会福祉法人

小松市大和善隣館(法人番号：2220005003536)
理事長 和田 良一

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入収事
経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収 出 貸付事業支出
支払利息支出支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よる出収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)5,310,000
44,060,000
894,750,000
700,000
160,000
8,960,000
953,940,000
745,490,000
114,520,000
58,280,000
1,500,000
2,250,000
5,710,000
927,750,000
26,190,000
115,980,000
1,000,000
40,000,000

決算(B)

差異(A)-(B)156,980,000
18,700,000
165,270,000
1,070,000

5,138,800
44,229,896
910,102,304
685,740
111,976
9,442,784
969,711,500
712,952,281
97,415,458
49,300,044
500,000
2,198,209
5,656,450
868,022,442
101,689,058
30,137,891
540,000
40,000,000
50,00070,727,891
18,698,000
163,859,057
893,592

171,200△ 169,896△ 15,352,304
14,26048,024△ 482,784△ 15,771,500
32,537,719
17,104,542
8,979,956
1,000,000
51,79153,55059,727,558△ 75,499,058
85,842,109
460,000
0△ 50,000
86,252,109
2,000
1,410,943
176,408

185,040,000△ 28,060,000
52,000,000

183,450,649△ 112,722,758
42,000,000

1,589,351
84,662,758
10,000,000

52,000,000
141,000,000

42,000,000
139,000,000

10,000,000
2,000,000

141,000,000△ 89,000,000
40,000△ 40,000△ 90,870,000

139,000,000△ 97,000,000

2,000,000
8,000,000
0△ 108,033,700

17,163,700

281,557,194
190,687,194

281,557,194
173,523,494

0
17,163,700

1

―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

老人福祉事業収益
児童福祉事業収益サ
保育事業収益ー 収 保育事業外事業収益益
ビ
経常経費寄附金収益ス
その他の収益活
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
事業費
減 費 事務費の 用 減価償却費(サービス)部
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特 益 固定資産売却益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
部用

5,138,800
44,229,896
910,102,304

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

前年度決算(B)

増減(A)-(B)685,740
1,225,578
961,382,318
712,952,281
97,415,458
49,300,044
49,472,874△ 26,886,381
882,254,276
79,128,042
111,976
8,217,206

5,578,600
32,549,010
890,836,929
10,402975,872
549,784
930,500,597
678,888,411
94,789,138
56,614,801
39,979,460△ 21,192,750
849,079,060
81,421,537
154,955
9,059,634△ 439,800
11,680,886
19,265,375△ 10,402△ 290,132
675,794
30,881,721
34,063,870
2,626,320△ 7,314,757
9,493,414△ 5,693,631
33,175,216△ 2,293,495△ 42,979△ 842,428

8,329,182△ 2,198,209
5,656,450

9,214,589△ 119,675
11,441,400△ 885,407△ 2,078,534△ 5,784,950

7,854,659
474,523
79,602,565
30,137,891
540,000
50,00011,561,075△ 2,346,486
79,075,051
282,711,202△ 3,706,416
2,821,009
527,514△ 252,573,311
540,000
50,00030,727,891△ 2,578,041

282,711,202
37,063,200△ 253,724,824△ 251,983,311△ 37,063,200
251,146,783

2,578,041
28,149,850
107,752,415
649,433,985
757,186,400

290,788,024△ 8,076,822
70,998,229
502,435,756
573,433,985△ 288,209,983
36,226,672
36,754,186
146,998,229
183,752,415

42,000,000
139,000,000

146,000,000
70,000,000△ 104,000,000
69,000,000

660,186,400

649,433,985

10,752,415

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品(教材等)
備蓄品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
建設仮勘定
奨学金貸付金
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
備品等購入積立資産
その他の固定資産
奨学金積立資産
資産の部合計299,622,878
246,361,130
24,415,186
269,990
21,923,516
465,678
2,331,208
33,1102,538,453
1,284,607
1,564,644,387
1,087,448,760
104,731,580
982,717,180
477,195,627
85,109,599
1
30,958,632
11,260,699
16,251,135
19,042,889
3,842,740
129,020
2,081,789
127,000
147,083,123
1,000,000
5,200,000
135,000,000
1,200,000
18,609,000
300,000
1,864,267,265

負債の部
前年度末
776,983,540
305,661,685
20,876,950
150,460,700
294,911,640
189,549
2,199,557
02,629,971
53,4881,352,375,884
682,877,825
77,787,100
605,090,725
669,498,059
112,054,079
410,342,545
31,118,830
11,995,563
15,084,681
17,498,147
4,337,398
49,0203,081,796
127,0000
500,000
1,200,000
40,000,000
3,200,000
18,609,000
300,000
2,129,359,424

増減

当年度末

△ 477,360,662 流動負債
△ 59,300,555
事業未払金
3,538,236
職員預り金△ 150,190,710
前受金△ 272,988,124
仮受金
276,129
131,651
33,110△ 91,518
1,231,119
212,268,503 固定負債
404,570,935
設備資金借入金
26,944,480
リース債務
負債の部合計377,626,455△ 192,302,432△ 26,944,480 基本金△ 410,342,544
基本金△ 160,198 国庫補助金等特別積立金△ 734,864 その他の積立金
1,166,454
人件費積立金1,544,742
保育所施設・設備整備積立金△ 494,658
備品等購入積立金80,000
奨学金積立金△ 1,000,007 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
147,083,123
500,000
4,000,000
95,000,000△ 2,000,000
0
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 265,092,159

3

前年度末

増減

126,099,384
114,210,679
10,940,367
36,536
911,802495,426,346
472,249,459
20,414,405
43,552
2,718,930△ 369,326,962△ 358,038,780△ 9,474,038△ 7,016△ 1,807,128

218,776,868
215,000,000
3,776,868
344,876,252
純資産の部
40,028,700
40,028,700
677,475,913
141,700,000
5,200,000
135,000,000
1,200,000
300,000
660,186,400
107,752,415

197,986,140
193,698,000
4,288,140
693,412,486

20,790,728
21,302,000△ 511,272△ 348,536,234

40,028,700
40,028,700
701,784,253
44,700,000
1,200,000
40,000,000
3,200,000
300,000
649,433,985
70,998,229

00△ 24,308,340
97,000,000
4,000,000
95,000,000△ 2,000,000
010,752,415
36,754,186

1,519,391,013
1,864,267,265

1,435,946,938
2,129,359,424

83,444,075△ 265,092,159

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

老人福祉事業収入
5,138,800
児童福祉事業収入
44,229,896
保育事業収入910,102,304
収事
経常経費寄附金収入685,740
入業
受取利息配当金収入
111,976
活その他の収入9,442,784
動事業活動収入計(1)969,711,500に人件費支出
712,952,281
よ
事業費支出
97,415,458
る
事務費支出
49,300,044
支
収貸付事業支出
500,000
出支
支払利息支出2,198,209
その他の支出5,656,450
事業活動支出計(2)868,022,442
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 101,689,058
施設整備等補助金収入
30,137,891
施施設整備等寄附金収入
540,000
設収
設備資金借入金収入
40,000,000
整入
固定資産売却収入
50,000
備
施設整備等収入計(4)70,727,891
等
設備資金借入金元金償還支出
18,698,000に固定資産取得支出
163,859,057
よ支る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出893,592

合計
5,138,800
44,229,896
910,102,304
685,740
111,976
9,442,784
969,711,500
712,952,281
97,415,458
49,300,044
500,000
2,198,209
5,656,450
868,022,442
101,689,058
30,137,891
540,000
40,000,000
50,00070,727,891
18,698,000
163,859,057
893,592

収施設整備等支出計(5)183,450,649
183,450,649
支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 112,722,758 △ 112,722,758
そ
積立資産取崩収入
42,000,000
42,000,000
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)42,000,000
42,000,000
動積立資産支出
139,000,000
139,000,000
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)139,000,000
139,000,000
支
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 97,000,000 △ 97,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△ 108,033,700 △ 108,033,700
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)281,557,194
173,523,494

4

281,557,194
173,523,494

内部取引消去

法人合計
5,138,800
44,229,896
910,102,304
685,740
111,976
9,442,784
969,711,500
712,952,281
97,415,458
49,300,044
500,000
2,198,209
5,656,450
868,022,442
101,689,058
30,137,891
540,000
40,000,000
50,00070,727,891
18,698,000
163,859,057
893,592
183,450,649△ 112,722,758
42,000,000

42,000,000
139,000,000

139,000,000△ 97,000,000△ 108,033,700
281,557,194
173,523,494

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

老人福祉事業収益
5,138,800
児童福祉事業収益
44,229,896
サ
910,102,304
ー 収 保育事業収益
益 経常経費寄附金収益685,740
ビ
その他の収益1,225,578
ス
サービス活動収益計(1)961,382,318
活
人件費
712,952,281
動
事業費
97,415,458
増費 事務費
49,300,044
減
用 減価償却費(サービス)
49,472,874の国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)△
26,886,381
部
サービス活動費用計(2)882,254,276
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 79,128,042
サ
受取利息配当金収益
111,976ー
その他のサービス活動外収益
8,217,206
収ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)8,329,182
動支払利息△ 2,198,209
外5,656,450
費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)7,854,659
部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)474,523
経常増減差額(7)=(3)+(6)79,602,565
施設整備等補助金収益30,137,891
施設整備等寄附金収益
540,000
収
固定資産売却益
50,000
特益
別
特別収益計(8)30,727,891
増国庫補助金等特別積立金積立額△
2,578,041
減
の費
部用

合計

内部取引消去

法人合計

5,138,800
44,229,896
910,102,304
685,740
1,225,578
961,382,318
712,952,281
97,415,458
49,300,044
49,472,874△ 26,886,381
882,254,276
79,128,042
111,976
8,217,206

5,138,800
44,229,896
910,102,304
685,740
1,225,578
961,382,318
712,952,281
97,415,458
49,300,044
49,472,874△ 26,886,381
882,254,276
79,128,042
111,976
8,217,206

8,329,182△ 2,198,209
5,656,450

8,329,182△ 2,198,209
5,656,450

7,854,659
474,523
79,602,565
30,137,891
540,000
50,0007,854,659
474,523
79,602,565
30,137,891
540,000
50,00030,727,891△ 2,578,041

30,727,891△ 2,578,041

特別費用計(9)2,578,041
2,578,041
特別増減差額(10)=(8)-(9)28,149,850
28,149,850
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)107,752,415
107,752,415
繰 前期繰越活動増減差額(12)649,433,985
649,433,985
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)757,186,400
757,186,400
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)42,000,000
42,000,000
増 その他の積立金積立額(16)139,000,000
139,000,000
減
差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)660,186,400
660,186,400

2,578,041
28,149,850
107,752,415
649,433,985
757,186,400

542,000,000
139,000,000

660,186,400

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

合計

流動資産299,622,878
現金預金
246,361,130
事業未収金
24,415,186
未収金
269,990
未収補助金
21,923,516
貯蔵品(教材等)
465,678
備蓄品
2,331,208
立替金
33,110
前払金
2,538,453
仮払金
1,284,607
固定資産
1,564,644,387
基本財産
1,087,448,760
土地
104,731,580
建物
982,717,180
その他の固定資産477,195,627
土地
85,109,599
建物
1
構築物
30,958,632
機械及び装置11,260,699
車輌運搬具
16,251,135
器具及び備品19,042,889
有形リース資産3,842,740
権利129,020
ソフトウェア2,081,789
投資有価証券
127,000
建設仮勘定
147,083,123
奨学金貸付金1,000,000
人件費積立資産5,200,000
保育所施設・設備整備積立資産 135,000,000
備品等購入積立資産
1,200,000
その他の固定資産18,609,000
奨学金積立資産300,000
資産の部合計
1,864,267,265
流動負債
126,099,384
事業未払金
114,210,679
職員預り金
10,940,367
前受金
36,536
仮受金
911,802
固定負債
218,776,868
設備資金借入金
215,000,000
リース債務
3,776,868
負債の部合計344,876,252
基本金
40,028,700
基本金
40,028,700
国庫補助金等特別積立金
677,475,913
その他の積立金
141,700,000
人件費積立金5,200,000
保育所施設・設備整備積立金 135,000,000
備品等購入積立金
1,200,000
奨学金積立金300,000
次期繰越活動増減差額
660,186,400(うち当期活動増減差額)
107,752,415
純資産の部合計
1,519,391,013
負債及び純資産の部合計
1,864,267,265

6

299,622,878
246,361,130
24,415,186
269,990
21,923,516
465,678
2,331,208
33,1102,538,453
1,284,607
1,564,644,387
1,087,448,760
104,731,580
982,717,180
477,195,627
85,109,599
1
30,958,632
11,260,699
16,251,135
19,042,889
3,842,740
129,020
2,081,789
127,000
147,083,123
1,000,000
5,200,000
135,000,000
1,200,000
18,609,000
300,000
1,864,267,265
126,099,384
114,210,679
10,940,367
36,536
911,802
218,776,868
215,000,000
3,776,868
344,876,252
40,028,700
40,028,700
677,475,913
141,700,000
5,200,000
135,000,000
1,200,000
300,000
660,186,400
107,752,415
1,519,391,013
1,864,267,265

内部取引消去

法人合計
299,622,878
246,361,130
24,415,186
269,990
21,923,516
465,678
2,331,208
33,1102,538,453
1,284,607
1,564,644,387
1,087,448,760
104,731,580
982,717,180
477,195,627
85,109,599
1
30,958,632
11,260,699
16,251,135
19,042,889
3,842,740
129,020
2,081,789
127,000
147,083,123
1,000,000
5,200,000
135,000,000
1,200,000
18,609,000
300,000
1,864,267,265
126,099,384
114,210,679
10,940,367
36,536
911,802
218,776,868
215,000,000
3,776,868
344,876,252
40,028,700
40,028,700
677,475,913
141,700,000
5,200,000
135,000,000
1,200,000
300,000
660,186,400
107,752,415
1,519,391,013
1,864,267,265

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入収事
経常経費寄附金収入
入業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収 出 貸付事業支出
支払利息支出支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 拠点区分間繰入金収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 拠点区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)大和こども園 松陽こども園 月津こども園

芦城児童クラブ

大和善隣館

中海こども園蓮代寺こども 蓮代寺児童ク
園
ラブ

5,138,800
266,431,800
133,000
4,668
2,505,143
269,074,611
197,702,037
28,163,803
10,181,229

204,374,532
150,000
1,000
1,870,270
206,395,802
140,867,493
18,606,393
12,039,702

174,428,099
205,000500
1,916,554
176,550,153
133,659,756
17,306,404
7,603,642

1,209,300
237,256,369
31,818,242
28,680,000

1,236,600
172,750,188
33,645,614
422,101

1,381,500
159,951,302
16,598,851
476,000

33,496,916
400,000
197
392,192
34,289,305
25,633,798
2,192,052
1,039,844

10,732,980
48,0000
105,611
133,214
5,425,625
6,486,567
1,019,011
6,853,940
500,000
2,198,209

28,865,694
17,057,727
5,423,611 △ 11,632,102

113,269,540
67,790151,150,333
129,950

1,304,731
114,642,061
89,616,965
12,951,463
5,926,760

1,231,320
152,511,603
108,071,351
16,427,850
4,398,988

870,350
109,365,538
5,276,523
94,830958,700
129,856,889
22,654,714
464,960
540,000

0
40,000,000
28,680,000
3,698,000
127,232,730
125,71250,000472,101

476,000

2,821,220
112,752

1,959,104
98,496376,3102,933,972△ 2,461,871

2,057,600△ 1,581,600

376,310△ 376,310
2,000,000

89,36010,822,340
10,914,314
748,482
1,255,939

12,918,735△ 2,096,395

合計

内部取引消去 事業区分合計

5,138,800
44,229,896
910,102,304
685,740
111,976
9,442,784
969,711,500
712,952,281
97,415,458
49,300,044
500,000
2,198,209
5,656,450
868,022,442
101,689,058
30,137,891
540,000
40,000,000
50,00070,727,891
18,698,000
163,859,057
893,592

5,138,800
44,229,896
910,102,304
685,740
111,976
9,442,784
969,711,500
712,952,281
97,415,458
49,300,044
500,000
2,198,209
5,656,450
868,022,442
101,689,058
30,137,891
540,000
40,000,000
50,00070,727,891
18,698,000
163,859,057
893,592

40,000,000
15,000,000
22,897,653
414,072

94,8301,004,960

2,250,210
71,2806,112,830
71,28038,311,725
1,688,275

2,321,490△ 2,226,660

6,184,110△ 5,179,150

110,590,000

14,000,000

7,000,000

209,000
183,450,649
183,450,649△ 209,000 △ 112,722,758△ 112,722,758
42,000,000
42,000,000
6,000,000
137,590,000 △ 137,590,000
0110,590,000
85,000,000
21,000,000

14,000,000

7,000,000

6,000,000

40,070,000

2,000,000
4,000,000
6,260,000

2,490,000

4,220,000

90,00057,980,000
55,480,000
40,070,000△ 17,980,000 △ 55,480,000 △ 40,070,000△ 88,538,200 △ 24,296,257 △ 25,052,749

10,260,000△ 8,260,000△ 3,212,699

106,000,000
4,590,000△ 5,353,827

2,490,000
11,510,000
14,559,863

4,220,000
2,780,000
20,255,564

90,000276,590,000 △ 137,590,000
139,000,000
5,910,000 △ 97,000,000
0 △ 97,000,000
3,604,605 △ 108,033,700
0 △ 108,033,700

14,290,995
11,078,296

25,842,301
20,488,474

1,789,142
16,349,005

3,274,944
23,530,508

3,604,605

131,056,442△ 102,376,442
40,000,000

40,000,000
50,000,000
7,980,000

96,447,417
7,909,217

55,480,000

78,780,040
54,483,783

61,132,355
36,079,606

7

209,000

179,590,000 △ 137,590,000
139,000,000
137,590,000 △ 137,590,000

281,557,194
173,523,494

0

42,000,000
139,000,000
0281,557,194
173,523,494

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益サー 収 保育事業収益
ビ 益 経常経費寄附金収益
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増費
事務費
減 用 減価償却費(サービス)の国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 固定資産売却益
特 益 拠点区分間繰入金収益別
拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費 拠点区分間繰入金費用
部 用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)大和こども園 松陽こども園 月津こども園

芦城児童クラブ

大和善隣館

中海こども園蓮代寺こども 蓮代寺児童ク
園
ラブ

5,138,800
266,431,800
133,000
203,003266,767,803
197,702,037
28,163,803
10,181,229
11,149,301△ 5,956,150
241,240,220
25,527,583
4,668
2,302,140

204,374,532
150,000
217,656
204,742,188
140,867,493
18,606,393
12,039,702
11,981,814△ 7,915,774
175,579,628
29,162,560
1,000
1,652,614

174,428,099
205,000
58,154
174,691,253
133,659,756
17,306,404
7,603,642
11,208,224△ 7,148,037
162,629,989
12,061,264
500
1,858,400

2,306,808

1,653,614

1,858,900

1,209,300

1,236,600

1,381,500

1,209,300
1,097,508
26,625,091
28,680,000

1,236,600
417,014
29,579,574
422,101

1,381,500
477,400
12,538,664
476,000

33,496,916
400,000
392,052
34,288,968
25,633,798
2,192,052
1,039,844
638,037
29,503,731
4,785,237
197
140
337

10,732,980
48,0000131,291
5,318,091
6,486,567
1,019,011
6,853,940
6,940,652△ 5,748,535
15,551,635△ 10,233,544
105,611
1,923

113,269,540
67,79052,986113,390,316
89,616,965
12,951,463
5,926,760
5,704,621△ 91,458
114,108,351△ 718,035

151,150,333
129,950
81,076
151,361,359
108,071,351
16,427,850
4,398,988
1,835,683△ 26,427
130,707,445
20,653,914

1,251,745

1,150,244

107,534△ 2,198,209

1,251,745

1,150,244

870,350

958,700

870,350
381,395△ 336,640
94,830958,700
191,544
20,845,458
464,960
540,000

14,000,000
442,285,530
456,380,360△ 94,830
2,490,000

7,000,000
7,116,787
15,121,747△ 1,125,110
4,220,000

6,000,000

2,584,830
453,795,530
453,458,890
4,394,048
457,852,938

5,345,110
9,776,637
30,622,095
4,771,935
35,394,030

90,0005,910,000
3,799,063

2,198,209337 △ 2,090,675
4,785,574 △ 12,324,219
0

89,36010,822,340
10,914,314
748,482
1,255,939
14,542
12,933,277△ 2,110,937△ 2,110,937

50,000110,590,000
28,680,000△ 460,000
7,980,000

472,101△ 422,101
55,480,000

476,000△ 476,000
40,070,000
414,000

8,440,000
55,902,101
40,960,000
20,240,000 △ 55,430,000 △ 40,484,000
46,865,091 △ 25,850,426 △ 27,945,336
225,080,630
118,234,176
152,004,342
271,945,721
92,383,750
124,059,006
40,000,000
50,000,000

261,945,721

110,590,000
6,260,000

6,260,000
469,988,317△ 6,260,000 △ 359,398,317△ 1,474,426 △ 371,722,536
16,828,205
128,120,649
15,353,779 △ 243,601,887
2,000,000
4,000,000

92,383,750

124,059,006

21,000,000
448,988,317

3,799,063

85,000,000

13,353,779 △ 328,601,887

8

6,000,000
0
90,000457,852,938

35,394,030

3,799,063

合計

内部取引消去 事業区分合計

5,138,800
44,229,896
910,102,304
685,740
1,225,578
961,382,318
712,952,281
97,415,458
49,300,044
49,472,874△ 26,886,381
882,254,276
79,128,042
111,976
8,217,206

5,138,800
44,229,896
910,102,304
685,740
1,225,578
961,382,318
712,952,281
97,415,458
49,300,044
49,472,874△ 26,886,381
882,254,276
79,128,042
111,976
8,217,206

8,329,182△ 2,198,209
5,656,450

8,329,182△ 2,198,209
5,656,450

7,854,659
474,523
79,602,565
30,137,891
540,000
50,000137,590,000 △ 137,590,000
449,402,317 △ 449,402,317
617,720,208 △ 586,992,317△ 2,578,041
137,590,000 △ 137,590,000
449,402,317 △ 449,402,317

7,854,659
474,523
79,602,565
30,137,891
540,000
50,0000030,727,891△ 2,578,041
0
0589,570,358 △ 586,992,317
28,149,850
0107,752,415
0
649,433,985
757,186,400
02,578,041
28,149,850
107,752,415
649,433,985
757,186,400

42,000,000
139,000,000

42,000,000
139,000,000

660,186,400

0660,186,400

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品(教材等)
備蓄品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
建設仮勘定
奨学金貸付金
人件費積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
備品等購入積立資産
その他の固定資産
奨学金積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
前受金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金保育所施設・設備整備積立金
備品等購入積立金
奨学金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

大和こども園

松陽こども園

月津こども園96,890,841
77,720,079
4,891,187
67,71012,298,900
357,562
875,829

61,917,665
54,210,148
4,090,526
39,2002,658,933
0574,018

41,528,017
36,188,899
2,730,988
84,6001,565,800
3,990
497,972

679,5740479,941,139
312,232,656
63,507,100
248,725,556
167,708,483

344,8400129,114,734
96,859,113
14,280,000
82,579,113
32,255,621

455,768
0269,726,285
248,589,760

3,997,293
11,010,944
758,595
5,925,029
563,760
013,785,337
33,753
3
1,853,302
492,480
40,8500124,653,700

00010,000,000

010,000,000

01
13,176,002
33,7654
5,530,081
628,560
8,170
0248,589,760
21,136,525

芦城児童クラブ
12,155,680
5,685,522
6,326,216
0
0
0
522
0
143,42007,275,483

7,275,483

1,253,960
1,021,523

4,000,000
1,000,000

13,678,200
576,831,980
88,981,624
88,866,124
0
0
115,500
618,0840
618,084
89,599,708
40,028,700
40,028,700
175,257,851
10,000,000
010,000,000

191,032,399
7,433,882
7,433,832
050
0554,364

4,930,800
0311,254,302
5,448,411
5,448,4010010484,272

554,364
7,988,246

484,272
5,932,683

80,660,403
10,000,000
010,000,000

181,262,613
00261,945,721
46,865,091
487,232,272
576,831,980

92,383,750△ 25,850,426
183,044,153
191,032,399

0
124,059,006△ 27,945,336
305,321,619
311,254,302

19,431,163
1,077,384
1,077,384
001,077,384

大和善隣館
31,927,952
30,225,964
102,8580
48,00084,02633,110149,387
1,284,607
228,467,490
000228,467,490
85,109,599
00401,667
1,433,260
80,0001,186,541
127,000
22,429,423
1,000,000
1,200,000
115,000,000
200,000
300,000
260,395,442
11,439,478
430,853
10,940,367
36,486
31,772
216,407,348
215,000,000
1,407,348
227,846,826

244,450,503
116,700,000
1,200,000
115,000,000
1,000,000
200,000
300,000
13,353,779 △ 328,601,887△ 1,474,426 △ 371,722,536
18,353,779
32,548,616
19,431,163
260,395,442

中海こども園21,172,367
15,623,210
3,307,039
44,5801,464,500
20,100161,819551,1190436,755,366
429,767,231
26,944,480
402,822,751
6,988,135

蓮代寺こども 蓮代寺児童ク
園
ラブ
30,030,820
3,999,536
23,808,896
2,898,412
1,905,088
1,061,284
33,9003,887,3830
221,048
174,505
0
13,169,432

39,840
194,458

13,169,432

194,458

3,702,876
2,467,519
362,340

182,237
10,535,697
1,649,310
362,340

455,400

439,848457,927,733
4,823,362
4,217,822

43,200,252
6,500,312
6,500,312

4,193,994
394,931
235,951605,540
356,400

0356,400

158,980

356,400
5,179,762

356,400
6,856,712

394,931△ 5,104,967

949,5100457,852,938
453,458,890
452,747,971
457,927,733

35,394,030
30,622,095
36,343,540
43,200,252

3,799,063
3,799,063
3,799,063
4,193,994

194,458

5,000,000
4,000,000

9

合計
299,622,878
246,361,130
24,415,186
269,990
21,923,516
465,678
2,331,208
33,1102,538,453
1,284,607
1,564,644,387
1,087,448,760
104,731,580
982,717,180
477,195,627
85,109,599
1
30,958,632
11,260,699
16,251,135
19,042,889
3,842,740
129,020
2,081,789
127,000
147,083,123
1,000,000
5,200,000
135,000,000
1,200,000
18,609,000
300,000
1,864,267,265
126,099,384
114,210,679
10,940,367
36,536
911,802
218,776,868
215,000,000
3,776,868
344,876,252
40,028,700
40,028,700
677,475,913
141,700,000
5,200,000
135,000,000
1,200,000
300,000
660,186,400
107,752,415
1,519,391,013
1,864,267,265

内部取引消去事業区分合計0299,622,878
246,361,130
24,415,186
269,990
21,923,516
465,678
2,331,208
33,1102,538,453
1,284,607
1,564,644,387
1,087,448,760
104,731,580
982,717,180
477,195,627
85,109,599
1
30,958,632
11,260,699
16,251,135
19,042,889
3,842,740
129,020
2,081,789
127,000
147,083,123
1,000,000
5,200,000
135,000,000
1,200,000
18,609,000
300,000
1,864,267,265
126,099,384
114,210,679
10,940,367
36,536
911,802
218,776,868
215,000,000
3,776,868
344,876,252
40,028,700
40,028,700
677,475,913
141,700,000
5,200,000
135,000,000
1,200,000
300,000
660,186,400
107,752,415
1,519,391,013
1,864,267,265

0

0

0

0
0

0
0
0
0

別紙４

財産目録
令和 2年 3月31日現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金

定期預金

場所･物量等

取得年度――
大和ネクスト銀行 エビス 定期―
北信 小松中央 法人本部―
北信 小松中央 法人(職員預り金)―
北信 小松中央 法人(一括支払)―
北信 小松中央 大和こども園―
北信 小松中央 松陽こども園―
北信 小松中央 月津こども園―
北信 小松中央 芦城児童クラブ1―
北信 小松中央 芦城児童クラブ2―
北信 小松中央 大和善隣館―
利用料 大和こども園―
北信 小松中央 奨学金―
北信 小松中央 中海こども園―
北信 小松中央 蓮代寺こども園
利用料 JA中海支店 中海こども園 ―北信 小松中央 蓮代寺児童クラブ ―利用料 JA苗代支店 蓮代寺児童クラ ―大和こども園
松陽こども園
月津こども園
大和善隣館

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事業未収金

認定こども園「施設型給付費」行政
認定こども園延長利用料
認定こども園通園バス利用料
認定こども園口座引落不能者手数料
認定こども園長時間保育料
認定こども園給食主食費
小松市委託料
学童保育利用料
学童延長保育利用料
学童雑収入
認定こども園利用者負担額
認定こども園1号認定児延長保育料
副食費(1号・2号)
年間維持費(大和)教材
教育・保育充実費(松陽)教材
年間教材費(月津)教材
追加教材費(7317雑収益）
その他

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未収金

貯蔵品管理
職員等給食代金その他―――

制服・スモッグ・コピー用紙など

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備蓄品

食糧(カロリーメイト)
簡易トイレ
使い捨て哺乳瓶
紙コップ
食糧(白がゆ）発電機用(ガソリン・カセットボン
食糧(あめ）

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立替金
前払金

職員社会保険料等
国債等有価証券購入差額の償却
保険料
中海こども園北陸電気保安協会

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未収補助金
貯蔵品(教材等)

仮払金
2 固定資産(1) 基本財産
土地

工事用科目(大和こども園)石川県小松市大和町102(大和こども園)石川県小松市大和町102(松陽こども園)石川県小松市大領中町1-171(松陽こども園)石川県小松市大領中町1-171(中海こども園)石川県小松市軽海町ノ16-4

建物

使用目的等

(大和こども園)石川県小松市大和町102

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取得価額

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第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 ―第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 ―第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 ―第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 ―第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 ―

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小計

小計

小計

小計
小計

小計

小計
流動資産合計小計
2000年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。

(松陽こども園)石川県小松市大領中町1-171 2007年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。

(月津こども園)石川県小松市月津町め57 2012年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
(中海こども園)石川県小松市軽海町ノ16-4(2) その他の固定資産
土地2018年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
小計
基本財産合計(法人本部)石川県小松市蓮代寺町に185番 ―(法人本部)石川県小松市蓮代寺町に173番ほか―

403,340,942
156,227,126
305,404,035
412,759,420

第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 ―第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。 ―246,361,130
2
15,818,510
10,940,731
260,21237,354,453
34,210,148
26,188,899
2,864,283
2,821,239
1,409,163
115,500
1,047,472
15,017,670
23,808,896
605,540
2,739,432
158,980
175,361,130
40,000,000
20,000,000
10,000,000
1,000,000
71,000,000
10,889,420
68,50071,7001,320
159,700
214,400
6,919,146
507,400
3,200
2,820
4,602,525
2,600
735,870
4,000
2,000
4,215
710
225,660
24,415,186
27,100237,930
4,960
269,990
21,923,516
465,678465,678815,077
1,049,828
126,428
45,305
288,1995,849
522
2,331,208
33,11058,837
2,291,120
188,496
2,538,453
1,284,607
299,622,878

154,615,386
73,648,013
56,814,275
9,936,669

―
―

小計

建物
―
(大和こども園)石川県小松市大和町102 2000年度 第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
建物
第2種社会福祉事業である幼保連携型認定こども園等で使用している。
構築物―
国旗ポール 他21件
機械及び装置ホンダ発電機(ガソリン)EU26i 他5 ―
災害時自家発電用
車輌運搬具
大型バス(日野キャブオーバ86） 他 ―園児通園用
器具及び備品―
ピアノ 他293件
有形リース資産ビジネスホン(ぬくもり大学) 他8件 ―権利――ソフトウェア
人事管理ソフト「人事奉行」 他15 ―
人事管理
投資有価証券――
建設仮勘定
大和こども園工事・蓮代寺・矢崎――
奨学金貸付金――
人件費積立資産――
保育所施設・設備整備積立資産――
備品等購入積立資産――
その他の固定資産―
徳田八十吉(黎明皿） 他7件
奨学金積立資産――
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
―
―
職員預り金
―
―
社会保険料
―
―
労働保険料
小計
前受金
―
―
国債等有価要件購入差額の償却――
小口現金返金時の誤り
小計
仮受金
―
―
利用者負担料(保育料)など
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金――
大和：NTTリース＠10,476円(電話機器） ―リース債務―
松陽：NTTリース＠9,396円(電話機器) ――月津：NTTリース＠8,208円(電話機器) ――本部：NTTリース@4,860円(電話機器） ――本部：リコー＠26,460円(セキュリティ機器)――
本部：キャノン@6,372円(複合機)――
中海：NTTリース＠5,940円(電話機器) ――蓮代寺：NTTリース＠5,940円(電話機器) ――小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産(単位:円)
貸借対照表価額

減価償却累計額

3,102,000
3,102,000
47,855,670
12,666,349
53,522,500
68,437,592
5,734,800
7,827,950

18,609,000

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

3,101,999
3,101,999
16,897,038
1,405,650
37,271,365
49,394,703
1,892,060
5,746,161

0

32,748,700
30,758,400
6,600,000
7,680,000
26,944,480
104,731,580
248,725,556
82,579,113
248,589,760
402,822,751
982,717,180
1,087,448,760
6,739,800
78,369,799
85,109,599
1
1
30,958,632
11,260,699
16,251,135
19,042,889
3,842,740
129,020
2,081,789
127,000
147,083,123
1,000,000
5,200,000
135,000,000
1,200,000
18,609,000
300,000
477,195,627
1,564,644,387
1,864,267,265
114,210,679
10,089,262
851,105
10,940,367
36,48650
36,536
911,802126,099,384
215,000,000
618,084554,364484,272
243,000
820,260
344,088356,400
356,400
3,776,868
218,776,868
344,876,252
1,519,391,013