平成２１年度 一般会計貸借対照表
平成２２年３月３１日現在（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

37,647,250

29,862,405

7,784,845

未収金

9,867

0

9,867

前払金

0

15,000△ 15,000

37,657,117

29,877,405

7,779,712

定期預金

1,000,000

1,000,0000

基本財産合計1,000,000

1,000,0000

138,000,000

138,000,000

03,149,606

3,149,606

0

141,149,606

141,149,606

0

什器備品

367,080

556,080△ 189,000

その他固定資産合計

367,080

556,080△ 189,000

固定資産合計142,516,686

142,705,686△ 189,000

資産合計

180,173,803

172,583,091

7,590,712

未払金

518,116

518,215△ 99

預り金42,518042,518

流動負債合計560,634

518,215

42,4193,149,606

3,149,6060

固定負債合計3,149,606

3,149,606

0

負債合計

3,710,240

3,667,821

42,4191,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0(1,000,000)(1,000,000)(0)

175,463,563

167,915,270

7,548,293(141,149,606)(141,149,606)(0)

正味財産合計

176,463,563

168,915,270

7,548,293

負債及び正味財産合計

180,173,803

172,583,091

7,590,712

流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産
市町村振興事業積立資産
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

２．固定負債
退職給与引当金

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
基本財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）- 1-

平成２１年度 一般会計正味財産増減計算書
平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益

3,500

3,695

△ 195

基本財産受取利息

3,500

3,695

△ 195

179,636,211

176,426,263

3,209,948

179,636,211

176,426,263

3,209,948

3,103,959

0

3,103,959

3,103,959

0

3,103,959

2,734,737

3,481,333△ 746,596

受取利息

1,778,101

1,781,333△ 3,232

雑収益

956,6361,700,000△ 743,364

256,289,148

277,951,868△ 21,662,720

256,289,148

271,951,868△ 15,662,720

06,000,000△ 6,000,000

441,767,555

457,863,159△ 16,095,604

416,112,702

506,881,943△ 90,769,2410500,000△ 500,000

市町村交付金支出

379,636,000

376,428,000

3,208,000

市町村振興事業費

31,526,702

125,599,043△ 94,072,341

研修事業費

18,246,702

18,013,723

232,979

自治振興費

13,280,000

107,585,320△ 94,305,320

4,950,000

4,354,900

595,100

18,106,560

15,009,966

3,096,594

給料手当

4,542,700

04,542,700

福利厚生費

767,115

141,319625,796

会議費

74,180130,320△ 56,140

旅費交通費

187,740

188,280

△ 540

通信運搬費

143,572

161,652△ 18,080

減価償却費

189,000

189,000

0

0

5,800

△ 5,800

821,606

646,768

174,838088,200△ 88,200

印刷製本費

86,100140,700△ 54,600

光熱水費

151,218

175,841△ 24,623

受取交付金
和歌山県受取交付金
受取負担金
人件費負担金
雑収益

繰入額
基金特別会計からの繰入額
自治会館管理特別会計からの繰入額
経常収益計(2) 経常費用
事業費
貸付業務管理費

広報活動費
管理費

消耗什器備品費
消耗品費
修繕費

- 2-

（単位：円）
科

目

当年度

賃借料

前年度

増 減

347,268

383,208△ 35,940

租税公課費

1,000

0

1,000

支払負担金

10,404,121

12,416,238△ 2,012,117

390,940

342,640

48,300434,219,262

521,891,909△ 87,672,647

7,548,293△ 64,028,750

71,577,043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期一般正味財産増減額

7,548,293△ 64,028,750

71,577,043

一般正味財産期首残高

167,915,270

231,944,020△ 64,028,750

一般正味財産期末残高

175,463,563

167,915,270

7,548,293000

指定正味財産期首残高

1,000,000

1,000,000

0

指定正味財産期末残高

1,000,000

1,000,000

0176,463,563

168,915,270

7,548,293

雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高- 3-財務諸表に対する注記(一般会計）
１．重要な会計区分（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債権・・・取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいので、取得価額によって計上している。
（２） 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却の方法については、定額法により計上している。
（３） 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額の相当額を計上している。
（４） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
２．会計方針平成19年度より、新公益法人会計基準（平成16年度10月14日改正）を適用している。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
基本財産
定期預金
小
計
特定資産
市町村振興事業積立資産
退職給付引当資産
小
計
合
計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

1,000,000
1,000,000

0
0

0
0

1,000,000
1,000,000

138,000,000
3,149,606
141,149,606
142,149,606

0
0
0
0

0
0
0
0

138,000,000
3,149,606
141,149,606
142,149,606

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

基本財産
定期預金
小
計
特定資産
市町村振興事業積立資産
退職給付引当資産
小
計
合
計

当期末残高

(うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応からの充当額）からの充当額）する額）

1,000,000
1,000,000(1,000,000)(1,000,000)

(0)
(0)

(0)
(0)

138,000,000
3,149,606
141,149,606
142,149,606

(0)
(0)
(0)
1,000,000(138,000,000)(0)(138,000,000)
138,000,000(0)(3,149,606)(3,149,606)
3,149,606

５．固定資産の取得価額
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

- 4-

科
什器備品

目
合

計

取得価額
減価償却累計額
1,780,800
1,413,720
1,780,800
1,413,720（単位：円）
当期末残高
367,080
367,080

６．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科
目
帳簿価額
時
価
評価損益
千葉県平成１８年度８回公債
130,000,000
132,692,040
2,692,040
合計
130,000,000
132,692,040
2,692,040- 5-

平成２１年度 基金特別会計貸借対照表
平成２２年３月３１日現在（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

長期貸付金

8,481,190,000

7,597,080,000

884,110,000

基金積立資産2,765,812,297

2,681,542,295

84,270,002

特定資産合計

11,247,002,297

10,278,622,295

968,380,002

固定資産合計

11,247,002,297

10,278,622,295

968,380,002

資産合計

11,247,002,297

10,278,622,295

968,380,002

長期借入金

3,261,780,000

2,558,400,000

703,380,000

固定負債合計

3,261,780,000

2,558,400,000

703,380,000

負債合計

3,261,780,000

2,558,400,000

703,380,000

7,461,759,199

7,210,863,702

250,895,497

7,461,759,199

7,210,863,702

250,895,497(7,461,759,199)(7,210,863,702)(250,895,497)

523,463,098

509,358,593

14,104,505(523,463,098)(509,358,593)(14,104,505)

正味財産合計7,985,222,297

7,720,222,295

265,000,002

負債及び正味財産合計

11,247,002,297

10,278,622,295

968,380,002

Ⅰ 資産の部
１．流動資産２．固定資産(2) 特定資産

Ⅱ 負債の部
２．固定負債Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
和歌山県受取交付金
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）- 6-

平成２１年度 基金特別会計正味財産増減計算書
平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基金運用益

24,560,000

25,919,923△ 1,359,923

基金受取利息24,560,000

25,919,923△ 1,359,923

106,012,153

94,153,951

11,858,202

106,012,153

94,153,951

11,858,202

和歌山県受取交付金振替額

229,104,503

248,722,955△ 19,618,452

経常収益計

359,676,656

368,796,829△ 9,120,173

89,283,003

81,925,038

7,357,965

全国協会納付金

47,999,998

48,722,955△ 722,957

支払利息

41,083,005

33,202,083

7,880,922

200,0000

200,000

256,289,148

271,951,868△ 15,662,720

一般会計への繰出額

256,289,148

271,951,868△ 15,662,720

経常費用計

345,572,151

353,876,906△ 8,304,755

14,104,505

14,919,923△ 815,418

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期一般正味財産増減額

14,104,505

14,919,923△ 815,418

一般正味財産期首残高509,358,593

494,438,670

14,919,923

一般正味財産期末残高

523,463,098

509,358,593

14,104,505

480,000,000

487,229,570△ 7,229,570

和歌山県受取交付金480,000,000

487,229,570△ 7,229,570

一般正味財産への振替額△ 229,104,503△ 248,722,955

19,618,452

一般財産への振替額△ 229,104,503△ 248,722,955

19,618,452

当期指定正味財産増減額

250,895,497

238,506,615

12,388,882

指定正味財産期首残高

7,210,863,702

6,972,357,087

238,506,615

指定正味財産期末残高

7,461,759,199

7,210,863,702

250,895,497

7,985,222,297

7,720,222,295

265,000,002

事業収益
貸付金受取利息(2) 経常費用
事業費

貸付業務管理費
繰出額

当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取交付金

Ⅲ 正味財産期末残高- 7-財務諸表に対する注記（基金特別会計）
１．重要な会計区分（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債権・・・取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいので、取得価額によって計上している。
（２） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
２．会計方針平成19年度より、新公益法人会計基準（平成16年度10月14日改正）を適用している。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期末残高

当期減少額

基本財産
0

0

0

0

0

0

0

0

長期貸付金

7,597,080,000

884,110,000

08,481,190,000

基金積立資産2,681,542,295

84,270,002

02,765,812,297

定期預金
小

計

特定資産

小

計

10,278,622,295

968,380,002

011,247,002,297

合計

10,278,622,295

968,380,002

011,247,002,297

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

当期末残高(うち指定正味財産 （うち一般正味財産（うち負債に対応からの充当額）する額）からの充当額）

基本財産
0

(0)

(0)

(0)

0

(0)

(0)

(0)

長期貸付金

8,481,190,000(5,219,410,000)(0)(3,261,780,000)

基金積立資産2,765,812,297(2,242,349,199)(523,463,098)

(0)

定期預金
小

計

特定資産

小

計

11,247,002,297(7,461,759,199)(523,463,098)(3,261,780,000)

合計

11,247,002,297(7,461,759,199)(523,463,098)(3,261,780,000)

５．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

- 8-（単位:円）
科

目

帳簿価額

時

価

評価損益

219回大阪府公債

180,000,000

181,152,000

1,152,000

12回し号名古屋市公債

200,000,000

208,360,000

8,360,000

16年度10回神戸市公債

300,000,000

310,920,000

10,920,000

17年度2回京都府公債

200,000,000

207,220,000

7,220,000

17年度8回兵庫県公債

300,000,000

309,030,000

9,030,000

284回大阪府公債

200,000,000

208,400,000

8,400,000

17年度10回神戸市公債

200,000,000

208,400,000

8,400,000

1,580,000,000

1,633,482,000

53,482,000合計６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
当期減少額

当期末残高

前期末残高

当期増加額

和歌山県交付金 和歌山県 7,210,863,702

250,895,497

0 7,461,759,199

7,210,863,702

250,895,497

0 7,461,759,199

補助金等の名称 交付者

貸借対照表上の記 載 区 分交付金

７．指定正味財産から一般財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容金

額

経常収益への振替額
和歌山県受取交付金の振替額
合計

229,104,503
229,104,503- 9-

指定正味財産平成２１年度 自治会館管理特別会計貸借対照表
平成２２年３月３１日現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(2) 特定資産
保証金引当資産減価償却引当資産
自治会館修繕積立資産
自治会館建設積立資産
土地
建物
建物附属設備構築物
什器備品
特定資産合計固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
受入保証金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増 減

26,188,729
529,134
5,145
26,723,008

13,755,502
1,164,227
014,919,729

12,433,227△ 635,093
5,145
11,803,279

600,000
467,839,488
24,700,000
38,715,878
763,778,400
1,331,267,366
264,679,735
38,602,267
37,584,014
2,967,767,148
2,967,767,148
2,994,490,156

600,000
390,258,542
20,000,000
116,296,824
763,778,400
1,358,131,505
294,995,225
41,822,963
54,764,635
3,040,648,094
3,040,648,094
3,055,567,823

077,580,946
4,700,000△ 77,580,946
0△ 26,864,139△ 30,315,490△ 3,220,696△ 17,180,621△ 72,880,946△ 72,880,946△ 61,077,667

3,083,730
42,1973,125,927

78,91437,156116,070

3,004,816
5,041
3,009,857

600,000
600,000
3,725,927

600,000
600,000
716,070003,009,857

02,990,764,229(2,967,167,148)
2,990,764,229
2,994,490,156

03,054,851,753(3,040,048,094)
3,054,851,753
3,055,567,823

0△ 64,087,524（△ 72,880,946)△ 64,087,524△ 61,077,667- 10-平成２１年度 自治会館管理特別会計正味財産増減計算書
平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
自治会館事業収益

14,484,407

0

14,484,407

会議室使用料

11,868,407

0

11,868,407

駐車場使用料

2,616,000

02,616,000

受取負担金

18,182,889

14,870,400

3,312,489

施設負担金

14,854,800

14,870,400△ 15,600

電気負担金

3,328,089

0

3,328,089

9,242,683

9,246,209△ 3,526

受取利息

9,239,853

9,246,209△ 6,356

雑収益

2,830

0

2,830

41,909,979

24,116,609

17,793,370

105,997,503

91,607,345

14,390,158

105,997,503

91,607,345

14,390,158

給料手当

3,550,858

4,723,034△ 1,172,176

福利厚生費

421,198

604,472△ 183,274

通信運搬費

109,6810

109,681

消耗品費

612,0750612,075

修繕費

280,0560

280,056

印刷製本費

24,150024,150光熱水費

9,346,189

09,346,189

委託費

11,027,655

5,940,373

5,087,282

保険料

54,15051,197

2,953

租税公課

2,979,100

2,364,300

614,800

11,445

2,400

9,045

77,580,946

77,921,569△ 340,623

06,000,000△ 6,000,000

06,000,000△ 6,000,000

105,997,503

97,607,345

8,390,158△ 64,087,524△ 73,490,736

9,403,212

0

0

0

雑収益

経常収益計
(2) 経常費用
事業費
自治会館業務管理費

雑費
減価償却費
繰出額
一般会計への繰出額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用- 11-（単位：円）科目

当年度

経常外費用計

前年度

増 減

0

0

0

0

0

0

当期一般正味財産増減額△ 64,087,524△ 73,490,736

9,403,212

一般正味財産期首残高

3,054,851,753

3,128,342,489△ 73,490,736

一般正味財産期末残高

2,990,764,229

3,054,851,753△ 64,087,524

当期指定正味財産増減額

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

指定正味財産期末残高

0

0

0

2,990,764,229

3,054,851,753△ 64,087,524

当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高- 12-財務諸表に対する注記(自治会館管理特別会計）
１．重要な会計区分（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債権・・・取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいので、取得価額によって計上している。
（２） 固定資産の減価償却の方法については、定額法により計上している。
（３） 引当金の計上基準
減価償却引当資産・・・期末に計上する固定資産の減価償却累計額に相当する金額を計上している。
（４） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
２．会計方針（１）平成19年度より、新公益法人会計基準（平成16年度10月14日改正）を適用している。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

0

0

0

0

計

0

0

0

0

減価償却引当資産

390,258,542

77,580,946

0467,839,488

自治会館修繕積立資産

20,000,000

4,700,000

024,700,000

自治会館建設積立資産

116,296,824

0

77,580,946

38,715,878

600,00000

600,000

土地763,778,400

00763,778,400

建物

1,358,131,505

0

26,864,139

1,331,267,366

建物附属設備

294,995,225

030,315,490

264,679,735

構築物

41,822,963

03,220,696

38,602,267

什器備品

54,764,635

0

17,180,621

37,584,014

小特定資産

保証金引当資産小計

3,040,648,094

82,280,946

155,161,892

2,967,767,148

合計3,040,648,094

82,280,946

155,161,892

2,967,767,148

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

- 13-

（単位：円）
科
基本財産
定期預金
小
特定資産

当期末残高

目

(うち指定正味財産 （うち一般正味財産（うち負債に対応からの充当額）する額）からの充当額）

計

0
0

(0)
(0)

(0)
(0)

(0)
(0)

減価償却引当資産
自治会館修繕積立資産
自治会館建設積立資産
保証金引当資産
土地
建物
建物附属設備
構築物
什器備品
小
計
合
計

467,839,488
24,700,000
38,715,878
600,000
763,778,400
1,331,267,366
264,679,735
38,602,267
37,584,014
2,967,767,148
2,967,767,148

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(467,839,488)(24,700,000)(38,715,878)(0)(763,778,400)(1,331,267,366)(264,679,735)(38,602,267)(37,584,014)(2,967,167,148)
2,967,167,148

(0)
(0)
(0)
(600,000)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(600,000)(600,000)

５．固定資産の取得価額
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
科目
0763,778,400
土地763,778,400
161,184,834
1,331,267,366
建物
1,492,452,200
264,679,735
建物附属設備
446,572,675
181,892,940
19,324,176
38,602,267
構築物
57,926,443
105,437,538
37,584,014
什器備品
143,021,552
合計
2,903,751,270
467,839,488
2,435,911,782
６．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
債権の貸倒引当金の
科
目
債権金額
当期末残高
当期末残高
未収金
529,134
529,1340
合
計529,1340529,134
７．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科
目
帳簿価額
時 価
評価損益
18年度14回大阪市公債
299,871,000
313,800,000
13,929,000
19年度2回熊本県公債
199,820,000
210,760,000
10,940,000
合計
499,691,000
524,560,000
24,869,000- 14-平成２１年度 キャッシュフロー計算書 （法人全体）
平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 事業活動によるキャッシュフロー
１ 事業活動収入
基本財産運用収入

3,500

3,695

△ 195

3,500

3,695

△ 195

24,560,000

25,919,923△ 1,359,923

24,560,000

25,919,923△ 1,359,923

659,636,211

663,655,833△ 4,019,622

659,636,211

663,655,833△ 4,019,622

0

0

0

1,021,602,153

1,009,433,951

12,168,202

短期貸付金償還収入000

長期貸付金償還収入

915,590,000

915,280,000

310,000

貸付金利息収入106,012,153

94,153,951

11,858,202

負担金収入

21,129,208

14,870,400

6,258,808

人件費負担金収入

3,103,959

0

3,103,959

施設負担金収入14,959,400

14,870,400

89,000

電気負担金収入3,065,849

0

3,065,849

14,239,207

0

14,239,207

会議室使用料収入

11,623,207

0

11,623,207

駐車場使用料収入

2,616,000

02,616,000

11,977,420

12,727,542△ 750,122

11,017,954

11,027,542△ 9,588959,466

1,700,000△ 740,534

256,289,148

277,951,868△ 21,662,720

0

0

0

256,289,148

271,951,868△ 15,662,720

06,000,000△ 6,000,000

2,009,436,847

2,004,563,212

4,873,635

2,040,507,211

3,319,776,766 △ 1,279,269,555

基本財産運用収入
基金運用収入基金運用収入
交付金収入
和歌山県交付金収入
臨時交付金収入
事業収入

使用料収入

雑収入
受取利息収入雑収入
繰入金収入一般会計繰入金収入基金特別会計繰入金収入
自治会館管理特別会計繰入金収入
事業活動収入計
２ 事業活動支出
事業費支出
市町村交付金支出

379,636,000

376,428,000

3,208,000

市町村振興事業費支出

31,526,702

125,599,043△ 94,072,341

研修事業費支出18,246,702

18,013,723

232,979

自治振興費支出

13,280,000

107,585,320△ 94,305,320

0

0

0

広報活動費支出

4,950,000

4,354,900

595,100

災害見舞金支出

00047,999,998

48,722,955△ 722,957

調査研究事業費支出

全国協会納付金支出- 15-（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

短期貸付金支出0

長期貸付金支出

1,500,000,000

支払利息支出

41,716,924

33,202,083

8,514,841

100,000

500,000△ 400,000

34,577,587

12,969,785

21,607,802

給料手当支出

1,255,620

4,685,234△ 3,429,614

福利厚生費支出

264,732

585,959△ 321,227

通信運搬費支出103,523

0

103,523000

消耗品費支出

787,4830

787,483

修繕費支出

778,260

0778,260

印刷製本費支出

82,425082,425

光熱水費支出

10,089,160

0

10,089,160

委託費支出

13,108,910

5,280,695

7,828,215

保険料支出

54,15051,1972,953

租税公課支出4,121,100

2,364,300

1,756,800

負担金支出

3,921,724

0

3,921,724

雑支出

10,500

2,400

8,100

管理費支出

21,479,840

14,825,207

6,654,633

給料手当支出5,739,150

05,739,150

福利厚生費支出

911,933

174,258

737,675

会議費支出

19,140130,320△ 111,180

旅費交通費支出126,500

188,280△ 61,780

通信運搬費支出

143,655

156,110△ 12,455

消耗什器備品費支出

68,0355,800

62,235

消耗品費支出824,832

636,668

188,164088,200△ 88,200

印刷製本費支出

79,275

140,700△ 61,425

光熱水費支出151,218

167,825△ 16,607

賃借料支出

381,870

383,208△ 1,338

租税公課支出

1,000

0

1,000

12,556,112

12,416,238

139,874

477,120337,600

139,520

394,424,839

277,951,868

116,472,971

一般会計繰出金支出

245,424,839

277,951,868△ 32,527,029

基金特別会計繰出金支出

149,000,000

0149,000,000

貸付業務管理費支出
自治会館業務管理費支出

消耗什器備品費支出

修繕費支出

負担金支出
雑支出
繰出金支出

0

2,718,000,000 △ 1,218,000,000

事業活動支出計

2,456,411,890

事業活動によるキャッシュフロー△ 446,975,043 △ 1,607,990,629

Ⅱ 投資活動によるキャッシュフロー
１ 投資活動収入- 16-

03,612,553,841 △ 1,156,141,951
1,161,015,586（単位：円）科目

当年度

特定資産取崩収入

前年度

増 減

0

0

0

0

0

0

999,700,000

1,477,600,000△ 477,900,000

999,700,000

1,477,600,000△ 477,900,000

999,700,000

1,477,600,000△ 477,900,000

4,700,000

04,700,000

退職給付引当資産積立支出

00

市町村振興事業積立資産積立支出

004,700,000

04,700,000

1,083,970,002

1,030,506,538

53,463,464

1,083,970,002

1,030,506,538

53,463,464

0

0

0

0

0

0

投資活動支出計

1,088,670,002

1,030,506,538

58,163,464

投資活動によるキャッシュフロー△ 88,970,002

447,093,462△ 536,063,464

1,000,000,000

1,440,400,000△ 440,400,000

短期借入金収入000

長期借入金収入

1,000,000,000

1,440,400,000△ 440,400,000

1,000,000,000

1,440,400,000△ 440,400,000

296,620,000

338,200,000△ 41,580,000

短期借入金返済支出000

長期借入金返済支出

296,620,000

338,200,000△ 41,580,000

財務活動支出計

296,620,000

338,200,000△ 41,580,000

財務活動によるキャッシュフロー

703,380,000

1,102,200,000△ 398,820,000

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額

20,218,072△ 58,697,167

78,915,239

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

43,617,907

102,315,074△ 58,697,167

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

63,835,979

43,617,907

20,218,072

退職給付引当資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出
特定資産積立支出

自治会館修繕積立資産積立支出
基金積立資産積立支出
基金積立資産積立支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出

Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー
１ 財務活動収入
借入金収入

財務活動収入計
２ 財務活動支出借入金返済支出（注）１資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
２重要な非資金取引 なし- 17-

平成２１年度 財 産 目 録 （法人全体）
平成２２年３月３１日現在（単位：円）
科

目

一 般 会 計自治会館管理基金特別会計合特 別 会 計計Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

37,647,250

026,188,729

63,835,979

37,647,250

026,188,729

63,835,979

紀陽銀行 県庁支店342173

37,618,845

088,37637,707,221

紀陽銀行 県庁支店342157

16,1940

0

16,194

紀陽銀行 県庁支店378089

12,2110

012,211

紀陽銀行 県庁支店387775

0024,953,933

24,953,933

紀陽銀行 県庁支店387789

001,146,420

1,146,420

未収金

9,867

0

529,134

539,001

前払金

0

0

5,145

5,145

37,657,117

0

26,723,008

64,380,125

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,000

138,000,00000

138,000,000

8,065,000

008,065,000

129,935,000

00129,935,000

3,149,606

003,149,606

3,149,606

003,149,60600600,000

600,00000

600,000

600,000

0

8,481,190,000

08,481,190,000

県協会資金

0

5,219,410,000

05,219,410,000

全国協会資金

0

3,261,780,000

03,261,780,000

02,765,812,297

0

2,765,812,297

定期預金（紀陽銀行 県庁支店）

01,202,865,497

0

1,202,865,497

２１９回大阪府公債

0167,896,800

0167,896,800

１２回し号名古屋市公債

0198,600,000

0198,600,000

１６年度１０回神戸市公債

0297,900,000

0297,900,000

１７年度２回京都府公債

0199,900,000

0199,900,000

１７年度８回兵庫県公債

0299,850,000

0299,850,000

２８４回大阪府公債

0199,400,000

0199,400,000

１７年度１０回神戸市公債

0199,400,000

0199,400,000

00467,839,488

467,839,488

普通預金

流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金（紀陽銀行 県庁支店）

基本財産合計(2) 特定資産
市町村振興事業積立資産
定期預金（紀陽銀行 県庁支店）
千葉県18年度第8回公債

退職給付引当資産
定期預金（紀陽銀行 県庁支店）

保証金引当資産定期預金（紀陽銀行 県庁支店）

長期貸付金

基金積立資産減価償却引当資産- 18-

（単位：円）科目

自治会館管理一 般 会 計基金特別会計１８年度１４回大阪市公債

00299,871,000

299,871,000

１９年度２回熊本県公債

00167,968,488

167,968,488

自治会館修繕積立預金

0024,700,000

24,700,000

0024,700,000

24,700,000

0038,715,878

38,715,878

定期預金（紀陽銀行 県庁支店）

006,864,366

6,864,366

１９年度２回熊本県公債

0031,851,512

31,851,512

土 地

0

0

763,778,400

763,778,400

建物

0

0

1,331,267,366

1,331,267,366

建物附属設備00264,679,735

264,679,735

構築物

0

0

38,602,267

38,602,267

什器備品

0

0

37,584,014

37,584,014

定期預金（紀陽銀行 県庁支店）

自治会館建設積立資産

特定資産合計141,149,606 11,247,002,297

特 別 会 計合

計2,967,767,148 14,355,919,051(2) その他固定資産
什器備品
その他固定資産合計

367,08000367,080

367,08000367,080

固定資産合計142,516,686 11,247,002,297

2,967,767,148 14,357,286,131

資 産 合 計180,173,803 11,247,002,297

2,994,490,156 14,421,666,256

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金

518,1160

3,083,730

3,601,846

預 り金

42,518042,19784,715

流動負債合計560,634

0

3,125,927

3,686,561

0

3,261,780,000

03,261,780,000

3,149,606

003,149,60600600,000

600,000

固定負債合計3,149,606

3,261,780,000

600,000

3,265,529,606

負債合計

3,710,240

3,261,780,000

3,725,927

3,269,216,167

正味財産

176,463,563

7,985,222,297

２．固定負債
長期借入金（全国協会借入金）
退職給与引当金
受入保証金

- 19-

2,990,764,229 11,152,450,089

平成２１年度 貸借対照表総括表
平成２２年３月３１日現在（単位：円）
科

目

一 般 会 計自治会館管理基金特別会計合特 別 会 計計

１．流動資産現金預金

37,647,250

026,188,729

63,835,979

未収金

9,867

0

529,134

539,001

前払金

0

0

5,145

5,145

37,657,117

0

26,723,008

64,380,125

定期預金

1,000,000

001,000,000

基本財産合計1,000,000

001,000,000

138,000,00000

138,000,000

3,149,606

003,149,606

保証金引当資産00

600,000

600,000

長期貸付金

08,481,190,000

08,481,190,000

基金積立資産02,765,812,297

0

2,765,812,297

減価償却引当資産

00467,839,488

467,839,488

自治会館修繕積立資産0024,700,000

24,700,000

自治会館建設積立資産

0038,715,878

38,715,878

土地

0

0

763,778,400

763,778,400

建物

0

0

1,331,267,366

1,331,267,366

建物附属設備00264,679,735

264,679,735

構築物

0

0

38,602,267

38,602,267

什器備品

0

0

37,584,014

37,584,014

141,149,606

11,247,002,297

2,967,767,148

14,355,919,051

367,08000367,080

367,08000367,080

固定資産合計142,516,686

11,247,002,297

2,967,767,148

14,357,286,131

資産合計

180,173,803

11,247,002,297

2,994,490,156

14,421,666,256

未払金

518,1160

3,083,730

3,601,846

預り金

42,518042,19784,715

流動負債合計560,634

0

3,125,927

3,686,561

0

3,261,780,000

03,261,780,000

流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産
市町村振興事業積立資産
退職給付引当資産

特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
その他固定資産合計

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

２．固定負債
長期借入金

- 20-

（単位：円）科目

退職給付引当金

一 般 会 計自治会館管理基金特別会計合特 別 会 計

計

3,149,606

003,149,606

受入保証金

0

0

600,000

600,000

固定負債合計3,149,606

3,261,780,000

600,000

3,265,529,606

負債合計

3,710,240

3,261,780,000

3,725,927

3,269,216,167

1,000,000

001,000,000

07,461,759,199

0

7,461,759,199

指定正味財産合計

1,000,000

7,461,759,199

0

7,462,759,199（うち基本財産への充当額）(1,000,000)

(0)

(0)

(1,000,000)（うち特定資産への充当額）(0)(7,461,759,199)(0)(7,461,759,199)

175,463,563

523,463,098

2,990,764,229

3,689,690,890（うち特定資産への充当額）(141,149,606)(523,463,098)(2,967,167,148)(3,631,779,852)

正味財産合計

176,463,563

7,985,222,297

2,990,764,229

11,152,450,089

負債及び正味財産合計

180,173,803

11,247,002,297

2,994,490,156

14,421,666,256

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
基本財産
和歌山県受取交付金

２．一般正味財産- 21-

平成２１年度 正味財産増減計算書総括表
平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで（単位：円）
科目

自治会館管理一 般 会 計基金特別会計

3,500

0

0

0

3,500

基金運用益

0

24,560,000

0024,560,000

事業収益

0

106,012,153

14,484,407

0

120,496,560

受取交付金

179,636,211

0

0

0

179,636,211

受取負担金

0

0

18,182,889

0

18,182,889

雑収益

2,734,737

0

9,242,683

0

11,977,420

繰入額

256,289,148

00 △ 277,951,868△ 21,662,720

0229,104,503

438,663,596

事業費

特 別 会 計内部取引消去合計Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益和歌山県受取交付金振替額

0229,104,503

359,676,656

41,909,979 △ 277,951,868

562,298,363

416,112,702

89,283,003

105,997,503

0611,393,208

管理費

18,106,560

0

0

0

18,106,560

繰出額

0256,289,148

0 △ 277,951,868△ 21,662,720

434,219,262

345,572,151

105,997,503 △ 277,951,868

607,837,048

4,444,334

14,104,505△ 64,087,524

0△ 45,538,685

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期一般正味財産増減額

7,548,293

14,104,505△ 64,087,524

0△ 42,434,726

一般正味財産期首残高

167,915,270

509,358,593

3,054,851,753

0

3,732,125,616

一般正味財産期末残高

175,463,563

523,463,098

2,990,764,229

0

3,689,690,890

受取交付金

0

480,000,00000

480,000,000

一般正味財産への振替額

0 △ 229,104,503

00 △ 229,104,503

0250,895,497

00250,895,497

指定正味財産期首残高

1,000,000

7,210,863,702

007,211,863,702

指定正味財産期末残高

1,000,000

7,461,759,199

00

7,462,759,199

176,463,563

7,985,222,297

2,990,764,229

経常収益計

0

(2) 経常費用

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高- 22-

0 11,152,450,089