社会福祉法人名事業・拠点

社会福祉法人雲仙市社会福祉協議会[0001:法人全体]

別紙４

財

産

目録

令和 6年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
現金預貯金
本部① 1215135
本部② 0185882
本部⑤ 1215089
事業未収金
未収収益
貯蔵品
立替金
労働保険立替金
前払費用
仮払金
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地

場所・物量等

取得年度―

施設利用料他――

2,200―
―
―

―
―
―

―
―
―

貯蔵切手

―
―
―

運転資金として運転資金として運転資金として小計
2月介護報酬等
R5支援対象児童等見守り強化事業精算請求分

―
―
―

―
―
―

24,093,624
31,524,243
26,694,061
82,314,128
2,476,526
3,297,421
5,502

―

―

―
―

――――
―

国見町土黒甲字平1063番地 1,018.59㎡
国見町土黒甲字平1063番地
国見町土黒甲字平1063番地 139.38㎡
国見町土黒甲字平1063番地

S61/3/31
S61/3/31
H12/4/28
H12/4/28

千々石町戊字中其201番1 雑種地 97.33㎡
千々石町戊柳原706番1及び3 畑（350㎡）田（151㎡）
国見町土黒甲字平1069番地1 雑種地 581㎡
国見町土黒甲字平1068番地1 雑種地 835㎡
国見町土黒甲字平1067番地1 雑種地 634㎡
国見町土黒甲字平1071番地1 雑種地 597㎡――
R3/1/29
R3/1/29
R3/1/29
R3/1/29

建物

千々石町戊字尾崎756番1 1F 128㎡ 2F 54㎡
千々石町戊字尾崎756番1 電気・機械・衛生設備
瑞穂町西郷辛621番地6 34㎡
国見町土黒甲字平1063番地
千々石町戊762番地
吾妻町大木場名63番地

H16/3/31
H16/3/31
H8/8/28
H14/12/24
H16/3/31
H9/8/30

構築物

瑞穂町西郷辛621番地7
国見町土黒甲1063番地

H12/3/31
H17/10/12
H8/3/7

車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
貸付事業等貸付金
徴収不能引当金
退職手当積立基金預け金
福祉資金欠損補填積立資産
福祉資金積立資産
福祉資金積立1215089
福祉資金積立資産1215178

長崎480か5356（スズキ）エブリイ他5台
リフト搬送機器他124品目
電話加入権他
雲仙市社協本部事務所
借受人46名――――――――

建設等積立資産退職手当積立資産
親和銀行 3009324
親和銀行 1215135
災害対策積立資産
財政調整積立資産
親和国見1215089
親和国見1215135
雲仙会積立資産
長期前払費用その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
事業未払金
後納郵便未払金

減価償却累計額 貸借対照表価額

十八親和銀行 国見中央支店
十八親和銀行 愛野支店
十八親和銀行 国見中央支店――

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地

取得価額

現金手許残高国見町土黒甲字平1063番地 3,372.94㎡
国見町土黒甲字平1063番地 造成

建物

使用目的等

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215089

小計
雲仙市HPバナー広告掲載料
R5消費税及び地方消費税中間納付等

第2種社会福祉事業
第2種社会福祉事業
小計
第2種社会福祉事業
第2種社会福祉事業
第2種社会福祉事業
第2種社会福祉事業
小計

国見町総合福祉センター敷地
国見町総合福祉センター造成

30,257,500
6,600,00000

国見町総合福祉センター
国見町総合福祉センター付属設備
国見デイサービスセンター
国見デイサービスセンター付属設

143,785,195
50,584,805
31,352,044
15,775,416

108,421,193
50,584,797
17,607,288
15,775,407

第2種社会福祉事業 老人福祉センター橘荘 駐車場
シルバー作業所及び駐車場等
介護予防活動拠点用地
介護予防活動拠点用地
介護予防活動拠点用地
介護予防活動拠点用地
小計
シルバー作業所
シルバー作業所 付属設備
マイクロバス車庫
第2種社会福祉事業 国見総合福祉センター付属設備
第2種社会福祉事業 千々石老人福祉センター橘荘付属設
公用車車庫
小計
第2種社会福祉事業 ヘルシー会館横車庫
第2種社会福祉事業総合福祉センター駐車場フェンス
看板他法人運営管理構築物
小計
地域福祉活動車輌
入浴介護機器他
電話加入権他
会計システム他
第1種社会福祉事業 福祉資金貸付貸付事業等貸付金に対する徴収不能引当金
全国社会福祉団体退職手当積立基金への預け金
第1種社会福祉事業・規程第2条2号に規定する積立金

1,030,400
3,522,050
7,553,000
10,855,000
8,242,000
7,761,000

00
0
0
0
0

20,281,550
8,295,000
2,781,000
17,170,047
4,812,452
650,000

10,326,848
8,294,998
2,780,999
17,046,074
4,812,447
649,999

2,866,000
534,077
1,346,200

1,566,319
534,076
1,346,196

4,923,222
48,387,830
149,984
2,547,120――――

4,923,216
46,297,711
0
2,494,420
―
―
―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

積立金規程第2条第1項第6号に規定する積立金積立金規程第2条第1項第6号に規定する積立金小計
積立金規程第2条第1項第7号に規定する積立金

―
―

―
―

―

―

積立金規程第2条第1項第3号に規定する積立金積立金規程第2条第1項第3号に規定する積立金小計
積立金規程第2条第1項第8号に規定する積立金
車輌リサイクル料金及び消火器リサイクル料金

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―
十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215089
定期預金 7口――

十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 3009324
親和銀行 国見支店 普通預金 1215135――

十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 3009324―

十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215089
十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215135――

十八親和銀行 国見中央支店 普通預金 1215135――

3月取引分事業未払金
3月分後納郵便料金――

小計
積立金規程第2条第1項第5号に規定する積立金積立金規程第2条第1項第5号に規定する積立金
小計

小計
未払費用
預り金
源泉徴収税
社会保険料

1,030,400
3,522,050
7,553,000
10,855,000
8,242,000
7,761,000
38,963,450
9,954,702
2
1
123,9735
1
10,078,684
1,299,681
1
4
1,299,686
6
2,090,119
149,984
52,7001,410,500-571,000
69,491,920
2,252,264
220,000
4,374,500
4,594,500
30,200,000
70,000,000
100,200,000
6,988,338
992,610
7,980,948
1,200,000
144,709,254
8,390,936
153,100,190
7,568,148
41,310399,903,409
485,869,684
574,445,132

4,451,042
30,8404,481,882
7,600,671―――

3月分役員等源泉徴収税
2月・3月分役員等社会保険料

―
――
―

―
―

28,080
5,003
33,083

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

92,710374,500
1,374,572
8,326
18
1,850,126
7,322,018
6,183,656
27,471,436

給与時預かり職員源泉徴収税
給与時預かり職員市県民税
給与時預かり職員社会保険料
給与時預かり職員雇用保険料
退職時預かり社会保険料等

―
―
―
―
―

R5受託事業要返金（委託先への）額R6.6夏季賞与時R5帰属額

―
―

―
―

―
―

退職給付引当費用

―

―

―

小計
仮受金
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

30,257,500
6,600,000
36,857,500
35,364,002
8
13,744,756
9
49,108,775
85,966,275

2月・3月分社会保険料他

小計
職員預り金
源泉徴収税
市県民税
社会保険料
雇用保険料
その他の預り金

54,41954,419100,800
326,652
88,575,448

92,993,500
92,993,500
120,464,936
453,980,196