品 名：01_90045_237131_237132_001_05_ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）_1018130.docx
日 時：2024/8/9 10:26:00
ページ：1

運用報告書（全体版）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／その他資産（転換社債）
信 託 期 間 2023年６月30日から2027年12月22日まで①主として、日本を含む先進国の転換社債に投資を行います。
②転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中運用方針
心に投資します。
③マザーファンドにおける転換社債等の運用指図に関する権限をRBCグローバル・アセット・
マネジメント（UK）リミテッドに委託します。
④「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」があります。
ＳＯＭＰＯ好利回り
ＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型） 好利回りＣＢマザーファンド
主 要 投 資 Ｓ Ｏ Ｍ Ｐ Ｏ 好 利 回 り ２０２３－０６受益証券
対象 ＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジなし・限定追加型）
好 利 回 り Ｃ Ｂ
日本を含む先進国の転換社債
マザーファンド２０２３－０６
ＳＯＭＰＯ好利回り
株式への実質投資割合は、信託
ＣＢファンド２０２３－０６
財産の純資産総額の30％以下（為替ヘッジあり・限定追加型）とします。
ＳＯＭＰＯ好利回り
外貨建資産への実質投資割合
ＣＢファンド２０２３－０６には制限を設けません。
主な（為替ヘッジなし・限定追加型）
組入制限
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とし
好 利 回 り Ｃ Ｂ
ます。
マザーファンド２０２３－０６
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含み分配方針ます。
）等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う
ものではありません。

ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）
第１期（決算日 2024年６月27日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、「ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）/（為替ヘッジなし・限定追加型）」は、このたび第１期の決算を行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

品 名：01_90045_237131_237132_001_05_ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）_1018130.docx
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ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）（為替ヘッジあり・限定追加型）○設定以来の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

(設定日)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

額
新株予約権付社債
純
中 （転換社債） 総
率 組 入 比 率
％
％

資

産
額
百万円

2023年６月30日

10,000

－

－

－

2,391

１期(2024年６月27日)

9,889

0

△1.1

109.8

3,575

（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 新株予約権付社債（転換社債）組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注４） 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、転換社債へ投資し、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資します。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(設定日)
2023年６月30日
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期 末)
2024年６月27日

日

基円
10,000
9,839
9,825
9,889
9,748
9,758
9,782
9,629
9,747
9,833
9,947
9,864

％
－
△1.6
△1.8
△1.1
△2.5
△2.4
△2.2
△3.7
△2.5
△1.7
△0.5
△1.4

新 株 予約 権付 社債（ 転 換 社 債 ）
組
入
比
率
％
－
95.0
97.7
97.4
100.3
102.4
101.8
102.0
104.9
103.1
107.9
110.4

9,889

△1.1

109.8

準

価
騰

額
落

率

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定日比。
（注２） 新株予約権付社債（転換社債）組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注３） 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、転換社債へ投資し、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資します。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 1 －品 名：01_90045_237131_237132_001_05_ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）_1018130.docx
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ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）（為替ヘッジなし・限定追加型）○設定以来の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

(設定日)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

額
新株予約権付社債
純
中 （転換社債） 総
率 組 入 比 率
％
％

資

産
額
百万円

2023年６月30日

10,000

－

－

－

2,880

１期(2024年６月27日)

11,370

0

13.7

97.5

4,886

（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 新株予約権付社債（転換社債）組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注４） 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、転換社債へ投資し、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資します。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(設定日)
2023年６月30日
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2024年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期 末)
2024年６月27日

日

基円
10,000
9,785
10,09010,280
10,157
10,201
10,09010,261
10,490
10,664
11,017
11,026

％
－
△ 2.2
0.9
2.8
1.6
2.0
0.9
2.6
4.9
6.6
10.2
10.3

新 株 予約 権付 社債（ 転 換 社 債 ）
組
入
比
率
％
－
95.4
95.0
93.8
96.2
98.2
99.1
96.2
97.2
94.9
98.6
98.9

11,370

13.7

97.5

準

価
騰

額
落

率

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定日比。
（注２） 新株予約権付社債（転換社債）組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注３） 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、転換社債へ投資し、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資します。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 2 －ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

運用経過
基準価額の推移
為替ヘッジあり・限定追加型
（円）

（百万円）
14,00010,10010,000

基準価額（左軸）

12,000

分配金再投資基準価額（左軸）9,900

10,000

9,800

8,000

9,700

6,000

9,600

4,000

基準価額の推移

2,000

9,500

純資産総額（右軸）
0

9,400

設定日
2023.6.30

第１期末2024.6.27

設定日

騰落率

基準価額

10,000円

第１期末
基準価額

1.1％

9,889円△(

分配金再投資基準価額ベース

)

(

期中分配金
合計０円

)

分配金再投資基準価額の推移は、設定時の基準価額（10,000円）をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。
● 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
● 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
● 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、転換社債へ投資し、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企
業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資します。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。
●

－ 3 －
1

ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３−０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲1018130.indd 3

2024/08/09 10:29:16

ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

基準価額の主な変動要因
為替ヘッジあり・限定追加型
当期は、投資している好利回りＣＢマザーファンド２０２３−０６の基準価額の上昇がプラス寄与となった一方、ドル円為替ヘッジに伴うヘッジコストなどがマイナス寄与となりました。なお、当ファンドは対円で為替ヘッジを行っているため、為替市場の動きによる影響は限定的となりました。
好利回りＣＢマザーファンド２０２３−０６
期中の騰落率は＋15.0％となりました。
主要中央銀行による利上げ局面から利下げ時期を模索する展開となる中、株式市場は堅調な推移を見せ、これらを背景に保有する転換社債は堅調な推移となりました。また、ドル円相場における円
基準価額の主な変動要因

安進行もプラスに寄与しました。
●

本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド－ 4 －ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３−０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲1018130.indd 422024/08/09 10:29:18

ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

基準価額の推移
為替ヘッジなし・限定追加型
（円）

（百万円）

12,00014,00011,50012,00011,000

基準価額（左軸）

10,000

分配金再投資基準価額（左軸）10,5008,000

10,000

6,000

9,500

4,000

基準価額の推移

2,000

9,000

純資産総額（右軸）
0

8,500

設定日
2023.6.30

第１期末2024.6.27

設定日

騰落率

基準価額

10,000円

第１期末
基準価額

13.7％

(

分配金再投資基準価額ベース

11,370円

)

(

期中分配金
合計０円

)

分配金再投資基準価額の推移は、設定時の基準価額（10,000円）をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。
● 分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
● 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
● 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、転換社債へ投資し、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企
業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資します。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。
●

－ 5 －
3

ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３−０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲1018130.indd 52024/08/09 10:29:19

ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

基準価額の主な変動要因
為替ヘッジなし・限定追加型
当期は、投資している好利回りＣＢマザーファンド２０２３−０６の基準価額が上昇したことにより、当ファンドの基準価額も上昇しました。
好利回りＣＢマザーファンド２０２３−０６
期中の騰落率は＋15.0％となりました。
主要中央銀行による利上げ局面から利下げ時期を模索する展開となる中、株式市場は堅調な推移を見せ、これらを背景に保有する転換社債は堅調な推移となりました。また、ドル円相場における円
安進行もプラスに寄与しました。
基準価額の主な変動要因●

本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド－ 6 －ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３−０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲1018130.indd 6

42024/08/09 10:29:20

ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

投資環境〇転換社債市場
2023年７月は、米国経済のソフトランディング（景気後退を招くことなく安定成長に移行させること）期待が高まる中、転換社債（以下、CB）市場は上昇しました。８月から10月にかけては、米国金利の上昇や中国の経済減速懸念、原油高によるインフレ再上昇懸念、中東地域の地政学リスクに対する懸念などを背景にCB市場は下落基調となりました。11月から12月は、米国の金融政策の転換に対する期待が高まったことなどから米国金利は低下し、CB市場は上昇基調となりました。
2024年に入り、１月はFRB（米連邦準備理事会）高官が早期の利下げ織り込みを牽制する発言を行ったことなどを受けて米国金利は上昇し、CB市場は下落しました。２月から３月は、引き続き米
投資環境／当該投資信託のポートフォリオ

国金利が重石となったものの、主要株式市場は堅調な推移となり、CB市場は上昇しました。４月はインフレ再燃の可能性を背景に米国金利が上昇する中でCB市場は下落しましたが、５月から６月は利下げ期待が再び強まる中で主要株式市場は堅調に推移し、CB市場も上昇しました。
〇為替市場（ドル円相場）
2023年７月から10月にかけて米国の金融引き締めの長期化観測などを背景に、円安ドル高が進行しました。その後、11月から12月にかけて、米国の利下げ期待が高まったことから円高ドル安局
面となりました。2024年１月以降、引き続き日米金利差が主な材料となり、日銀の金融政策正常化観測が醸成される一方、米国の利下げ先送り観測が台頭する中、円安ドル高が進行しました。４
月末、５月初めに為替介入が実行され、一時的に円高局面もありましたが、当期末においては、１ドル160円を超えた水準となりました。

当該投資信託のポートフォリオ
為替ヘッジあり・限定追加型／為替ヘッジなし・限定追加型
両ファンドともに、期を通して好利回りＣＢマザーファンド２０２３−０６の組入比率を高位に維持しました。為替ヘッジあり・限定追加型では、為替変動リスクを回避するために、原則としてドル
円為替のフルヘッジを行っています。

－ 7 －
11

ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３−０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲1018130.indd 7

2024/08/09 10:29:20

ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

好利回りＣＢマザーファンド２０２３−０６
期を通して転換社債の組入比率を高位に維持しました。国別では、米国、ドイツなどの先進国企業の転換社債に分散したポートフォリオを構築しました（期末において30銘柄保有）。通貨別では、米ドル建て転換社債が中心で、その他はユーロ建てなどとなります。米ドル建て以外の転換社債についてはドルヘッジを実行し、実質的な運用通貨を米ドルとしたポートフォリオ運用を行いました。
1.6％

その他

4.6％

エネルギー

5.4％

原材料

7.3％

一般消費財

7.4％

ヘルスケア

9.0％

テクノロジー

12.5％

金融

33.9％

通信

18.3％

当該投資信託のポートフォリオ／当該投資信託のベンチマークとの差異

コール・ローン等

業種別構成比率

注１．比率は、第１期末における純資産総額に対する割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。
注３．業種はBloombergセクターを使用しています。

当該投資信託のベンチマークとの差異
為替ヘッジあり・限定追加型／為替ヘッジなし・限定追加型
各ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む先進国の転換社債に投資を行い、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リ
スクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資するファンドです。そのため、
当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

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ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

分配金
中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。

為替ヘッジあり・限定追加型
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳
項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

第１期

分配金

2023.6.30〜2024.6.27

当期分配金

−

（対基準価額比率）

−％

当期の収益

−

当期の収益以外−

翌期繰越分配対象額

1

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

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ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３−０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

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ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

為替ヘッジなし・限定追加型
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり・税引前）

第１期

項目

2023.6.30〜2024.6.27−（対基準価額比率）

−％

当期の収益

−

当期の収益以外−

翌期繰越分配対象額

分配金

当期分配金

1,448

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

－ 10 －ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３−０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型） 14

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ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

今後の運用方針
為替ヘッジあり・限定追加型
引き続き、好利回りＣＢマザーファンド２０２３−０６への投資を通じ、主として先進国の転換社債の中から、相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。また、為替変動リスクを回避するために、原則として為替のフルヘッジを行います。
為替ヘッジなし・限定追加型
引き続き、好利回りＣＢマザーファンド２０２３−０６への投資を通じ、主として先進国の転換社債の中から、相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
今後の運用方針

好利回りＣＢマザーファンド２０２３−０６
好利回りＣＢ（転換社債）は、国債に比べて高い利回りや下値抵抗力の特性を有しており、トータルリターンの観点から魅力的な資産クラスであると考えます。ポートフォリオ運営においては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する方針です。また、米ドル建て以外の転換社債についてはドルヘッジを実行し、実質的な運用通貨を米ドルとしたポートフォリオ運用を行います。

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ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３−０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

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ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

１万口当たりの費用明細
為替ヘッジあり・限定追加型
第１期
項目（a）信託報酬

項目の概要

2023.6.30〜2024.6.27

金額

比率

111円

1.127％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は9,821円です。

（投信会社）（ 64） （0.656） ファンドの運用の対価（販売会社）（ 43） （0.438） 管理等の対価（受託会社）（

１万口当たりの費用明細（b）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの3） （0.033） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
3

0.029

（b）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（ 1） （0.012） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 1） （0.014） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.003） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
114
1.156

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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5

ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３−０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

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ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.16％です。
その他費用
0.03%

運用管理費用
（受託会社）
0.03%

総経費率
1.16%
当ファンド
1.16%

１万口当たりの費用明細

運用管理費用（販売会社）
0.44%

運用管理費用
（投信会社）
0.66%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
注５．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 13 －ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３−０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

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62024/08/09 10:29:25

ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

為替ヘッジなし・限定追加型
第１期
項目（a）信託報酬

項目の概要

2023.6.30〜2024.6.27

金額

比率

116円

1.127％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は10,338円です。

（投信会社）（ 68） （0.656） ファンドの運用の対価（販売会社）（ 45） （0.438） 管理等の対価（受託会社）（

１万口当たりの費用明細（b）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの3） （0.033） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価
3

0.028

（b）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（ 1） （0.012） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 1） （0.014） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.003） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
119
1.155

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３−０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）

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ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.16％です。
その他費用
0.03%

運用管理費用
（受託会社）
0.03%

総経費率
1.16%
当ファンド
1.16%

１万口当たりの費用明細

運用管理費用（販売会社）
0.44%

運用管理費用
（投信会社）
0.66%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
注５．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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品 名：03_90045_237131_237132_001_05_ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）_1018130.docx
日 時：2024/8/9 10:30:00
ページ：16

ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）（為替ヘッジあり・限定追加型）○売買及び取引の状況(2023年６月30日～2024年６月27日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

柄

設
口

好利回りＣＢマザーファンド２０２３－０６

定数
千口
3,641,872

金

解

額
千円
3,607,890

口

約

数
千口
173,662

金額
千円
196,000（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等(2023年６月30日～2024年６月27日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況
設定時残高
（元本）
万円
1,000

当期設定
元本

(2023年６月30日～2024年６月27日)

当期解約
元本
万円
－

万円
－

当期末残高
取 引 の 理 由
（元本）
万円
1,000 当初設定時における取得○組入資産の明細(2024年６月27日現在)

親投資信託残高
銘

柄

口

当
数

期

千口
3,468,209

好利回りＣＢマザーファンド２０２３－０６（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 当ファンドは、当期末において、直接投資をする株式及び新株予約権証券の組入れはありません。

－ 16 －

末
評 価 額千円
3,989,481

品 名：03_90045_237131_237132_001_05_ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）_1018130.docx
日 時：2024/8/9 10:30:00
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ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）○投資信託財産の構成項(2024年６月27日現在)

目

当
価

評

期
額

末
比

率

千円
3,989,481
171,390
4,160,871

好利回りＣＢマザーファンド２０２３－０６
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
95.9
4.1
100.0

（注１） 評価額の単位未満は切捨て。
（注２） 好利回りＣＢマザーファンド２０２３－０６において、当期末における外貨建資産（8,766,812千円）の投資信託財産総額（9,020,078
千円）に対する比率は97.2％です。
（注３） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、当期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝160.78円、１ユーロ＝171.65円、１スイス・フラン＝179.08円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年６月27日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2023年６月30日～2024年６月27日)
目

当

期

円
(A) 配当等収益△
16,037
受取利息
1,101
支払利息
△
17,138(B) 有価証券売買損益
19,828,147
売買益
597,303,734
売買損△577,475,587(C) 信託報酬等△ 41,101,445(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)△ 21,289,335(E) 追加信託差損益金△ 18,712,658(配当等相当額)(△
252)(売買損益相当額)(△ 18,712,406)(F) 計(Ｄ＋Ｅ)△ 40,001,993(G) 収益分配金0
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)△ 40,001,993
追加信託差損益金△ 18,712,658(配当等相当額)(
497,928)(売買損益相当額)(△ 19,210,586)
繰越損益金△ 21,289,335（注１） 信託財産に係る期首元本額2,391,642,662円、期中追加設定 （注１） 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
元本額1,347,171,712円、期中一部解約元本額122,922,862円 （注２） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注３） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をし（注２） 期末における１口当たりの純資産総額0.9889円
た価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３） 期末における元本の欠損金額 40,001,993円（注４）好利回りＣＢマザーファンド２０２３－０６の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注５）分配金の計算過程（2023年６月30日～2024年６月27日）は以下の通りです。
2023年６月30日～
項目
2024年６月27日
a. 配当等収益(費用控除後)0円円(A) 資産
コール・ローン等
好利回りＣＢマザーファンド２０２３－０６(評価額)
未収入金
未収利息
(B) 負債
未払金
未払解約金
未払信託報酬
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

7,042,582,309
171,389,640
3,989,481,877
2,881,710,746
46
3,466,692,790
3,438,257,976
7,867,056
20,331,747
236,0113,575,889,519
3,615,891,512△ 40,001,993
3,615,891,512口
9,889円

b. 有価証券等損益額(費用控除後)

0円

c. 信託約款に規定する収益調整金

497,928円

d. 信託約款に規定する分配準備積立金
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

0円
497,928円

f. 分配対象収益(１万口当たり)

1円

g. 分配金0円－ 17 －

品 名：03_90045_237131_237132_001_05_ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）_1018130.docx
日 時：2024/8/9 10:30:00
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ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）（為替ヘッジなし・限定追加型）○売買及び取引の状況(2023年６月30日～2024年６月27日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘柄

好利回りＣＢマザーファンド２０２３－０６

設
口

数
千口
4,563,377

定
金

解

額
千円
4,522,380

口

約

数
千口
354,521

金額
千円
386,000（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等(2023年６月30日～2024年６月27日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2024年６月27日現在)

親投資信託残高
銘

柄

口

当
数

期

千口
4,208,855

好利回りＣＢマザーファンド２０２３－０６（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 当ファンドは、当期末において、直接投資をする株式及び新株予約権証券の組入れはありません。

－ 18 －

末
評 価 額千円
4,841,447

品 名：03_90045_237131_237132_001_05_ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）_1018130.docx
日 時：2024/8/9 10:30:00
ページ：19ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）／（為替ヘッジなし・限定追加型）○投資信託財産の構成項(2024年６月27日現在)

目

当
価

評

期
額

末
比

率

千円
4,841,447
72,393
4,913,840

好利回りＣＢマザーファンド２０２３－０６
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

％
98.5
1.5
100.0

（注１） 評価額の単位未満は切捨て。
（注２） 好利回りＣＢマザーファンド２０２３－０６において、当期末における外貨建資産（8,766,812千円）の投資信託財産総額（9,020,078
千円）に対する比率は97.2％です。
（注３） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、当期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝160.78円、１ユーロ＝171.65円、１スイス・フラン＝179.08円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2024年６月27日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2023年６月30日～2024年６月27日)
目

当

期

円
(A) 配当等収益△
16,500(A) 資産4,913,840,908
受取利息
1,049
支払利息
△
17,549コール・ローン等
72,393,849(B) 有価証券売買損益
675,614,743
好利回りＣＢマザーファンド２０２３－０６(評価額)4,841,447,040
売買益
705,179,335
売買損△ 29,564,592
未収利息
19(C) 信託報酬等△ 53,659,429(B) 負債27,206,307(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
621,938,814
未払信託報酬
26,894,415(E) 追加信託差損益金△ 33,151,906(配当等相当額)(△
253)
その他未払費用
311,892(売買損益相当額)(△ 33,151,653)(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
4,886,634,601(F) 計(Ｄ＋Ｅ)
588,786,908(G) 収益分配金
0
元本
4,297,847,693
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
588,786,908
次期繰越損益金
588,786,908
追加信託差損益金△ 33,151,906(配当等相当額)(
670,266)(D) 受益権総口数
4,297,847,693口(売買損益相当額)(△ 33,822,172)
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
11,370円
分配準備積立金
621,938,814（注１） 信託財産に係る期首元本額2,880,813,242円、期中追加設定 （注１） 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
元本額1,816,060,424円、期中一部解約元本額399,025,973円 （注２） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注２） 期末における１口当たりの純資産総額1.1370円（注３） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）好利回りＣＢマザーファンド２０２３－０６の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年10,000分の35の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注５）分配金の計算過程（2023年６月30日～2024年６月27日）は以下の通りです。
2023年６月30日～
項目
2024年６月27日
a. 配当等収益(費用控除後)
22,214,968円
円

b. 有価証券等損益額(費用控除後)

599,723,846円

c. 信託約款に規定する収益調整金

670,266円

d. 信託約款に規定する分配準備積立金
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金0円
622,609,080円
1,448円
0円－ 19 －

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୺࡞⤌ධไ㝈
እ㈌ᘓ㈨⏘࡬ࡢᢞ㈨๭ྜ࡟ࡣไ㝈ࢆタࡅࡲࡏࢇࠋ‫ۑ‬タᐃ௨᮶ࡢ㐠⏝ᐇ⦼
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