法人名

社会福祉法人 わたぼうしの会

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
第２号の１様式(単位：円)
勘 定 科 目

サ呎
ビス
活動
増減の部

当年度決算
15,425,589

14,742,453

683,136

障害福祉サービス等事業収益

316,006,528

318,053,703-2,047,175

収 配食サービス事業収益
益 その他の収益

31,217,790

35,624,649-4,406,859

483,800

1,089,277-605,477

経常経費寄附金収益

2,182,771

2,337,680-154,909

365,316,478

371,847,762-6,531,284

人件費

271,296,405

263,059,367

8,237,038

事業費

43,737,161

43,747,443-10,282

事務費

39,800,877

37,680,917

2,119,960

費 就労支援事業費用
用 その他の費用

15,994,713

16,603,671-608,958

減価償却費

19,467,430

20,939,381-1,471,951

サービス活動収益計(1)582,863

582,863-8,678,174-8,677,930

サービス活動費用計(2)382,201,275

373,352,849

8,848,426

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-16,884,797-1,505,087-15,379,710-244-102,300

借入金利息補助金収益306,900

409,200

収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

7,366

8,668

-1,302

2,525,039

2,682,772-157,733

サービス活動外収益計(4)2,839,305

3,100,640-261,335

1,102,851

1,171,764-68,913

サービス活動外費用計(5)1,102,851

1,171,764-68,913

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,736,454

1,928,876-192,422

423,789-15,572,132

支払利息
費
用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増
減の部

増 減

就労支援事業収益

国庫補助金等特別積立金取崩額

サ呎
ビス
活動
外増
減の部

前年度決算

-15,148,343

施設整備等補助金収益

50,287,000

収 施設整備等寄附金収益
益 固定資産受贈額

35,689,022

特別収益計(8)
費
用

繰越
活動
増減
差額の部

50,287,000
7,782,257

27,906,765

139,550,000-139,550,000

85,976,022

147,332,257-61,356,235

特別増減差額(10)=(8)-(9)85,976,022

147,332,257-61,356,235

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)70,827,679

147,756,046-76,928,367

前期繰越活動増減差額(12)207,862,832

57,891,496

149,971,336

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)278,690,511

205,647,542

73,042,969

38,257,855

9,996,091

28,261,764

7,780,801-7,780,801

207,862,832

109,085,534

特別費用計(9)

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)316,948,366

事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
第２号の２様式(単位：円)
勘 定 科 目

サ
呎ビス
活動
増減の部

サ
呎
ビス
活動
外増減の部

就労支援事業収益

15,425,589

障害福祉サービス等事業収益

316,006,528

合計

内部取引消去15,425,589

15,425,589

316,006,528
34,904,780

316,006,528

483,800

483,800

経常経費寄附金収益

2,182,771

2,182,771

2,182,771

サービス活動収益計(1)34,904,780

法人合計

483,800-3,686,990

334,098,688

34,904,780

369,003,468

253,323,649

17,972,756

271,296,405

事業費30,736,031

16,403,480

47,139,511-3,402,350

43,737,161

事務費

36,856,284

3,229,233

40,085,517-284,640

39,800,877

費 就労支援事業費用
用 その他の費用

15,994,713

減価償却費

19,406,203

国庫補助金等特別積立金取崩額-8,678,174-3,686,990

31,217,790

人件費

582,863
61,227

365,316,478
271,296,405

15,994,713

15,994,713

582,863

582,863

19,467,430

19,467,430-8,678,174-8,678,174

サービス活動費用計(2)348,221,569

37,666,696

385,888,265

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-14,122,881-2,761,916-16,884,797-3,686,990

382,201,275-16,884,797

借入金利息補助金収益306,900

収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

6,464902

7,366

7,366

2,520,139

4,900

2,525,039

2,525,039

サービス活動外収益計(4)2,833,503

5,802

2,839,305

2,839,305

1,102,851

1,102,851

支払利息

306,900

1,102,851

306,900

費
用
サービス活動外費用計(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

繰越
活動
増
減
差額の部

公益事業

収 配食サービス事業収益
益 その他の収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

特別増
減の部

社会福祉事業

1,102,851

1,102,851

1,102,851

1,730,652

5,802

1,736,454

1,736,454-12,392,229-2,756,114-15,148,343-15,148,343

50,287,000

50,287,000

施設整備等補助金収益

50,287,000

収 施設整備等寄附金収益
益 事業区分間繰入金収益35,689,022

特別収益計(8)85,976,022

費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)2,500,000
2,500,000

35,689,022

35,689,022

2,500,000

2,500,000-2,500,000

2,500,000

88,476,022-2,500,000

2,500,000-2,500,000

2,500,000-2,500,000

85,976,022

特別増減差額(10)=(8)-(9)83,476,022

2,500,000

85,976,022

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)71,083,793-256,114

70,827,679

85,976,022
70,827,679

前期繰越活動増減差額(12)206,788,215

1,074,617

207,862,832

207,862,832

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)277,872,008

818,503

278,690,511

278,690,511

38,257,855

38,257,855

316,948,366

316,948,366

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)38,257,855

その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)316,129,863

818,503