法人名

社会福祉法人 わたぼうしの会

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
第１号の１様式(単位：円)
勘 定 科 目事
業
活
動による
収
支

予 算
15,405,000

15,425,589

20,589

障害福祉サービス等事業収入

326,040,000

316,006,528-10,033,472

配食サービス事業収入

34,086,000

31,217,790-2,868,210

その他の収入収
入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入

500,000

483,800-16,200

307,000

306,900-100

1,245,000

2,182,771

937,771

受取利息配当金収入

14,000

その他の収入7,366-6,6342,607,000

2,525,039-81,961

380,204,000

368,155,783-12,048,217

人件費支出

276,262,000

271,296,405

4,965,595

事業費支出

44,191,000

43,737,161

453,839

事務費支出
支
出 就労支援事業支出
その他の支出35,144,000

39,800,877-4,656,877

15,405,000

15,683,081-278,081

582,863-582,863

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

その他の活
動による
収
支

差 異

就労支援事業収入

支払利息支出

施
設
整
備等による
収
支

決 算

1,034,000

1,102,851

372,036,000

372,203,238-167,238

8,168,000-4,047,455-12,215,455-68,851

50,287,000

施設整備等補助金収入

50,287,000

収 施設整備等寄附金収入
入 設備資金借入金収入

26,816,000

35,689,022

8,873,022

98,000,000

155,800,000

57,800,000

施設整備等収入計(4)175,103,000

241,776,022

66,673,022

支
出

設備資金借入金元金償還支出

46,600,000

固定資産取得支出

169,935,000

171,018,422

施設整備等支出計(5)216,535,000

171,018,422

45,516,578

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-41,432,000

70,757,600

112,189,600

43,214,000

積立資産取崩収入
収
入 拠点区分間長期借入金収入
その他の活動による収入計(7)支出46,600,000-1,083,422

38,257,855-4,956,145

49,164,000

38,257,855-10,906,145

長期運営資金借入金元金償還支出

8,694,000

8,694,000

積立資産支出

1,256,000

1,256,000

拠点区分間長期貸付金支出

5,950,000

5,950,000

その他の活動支出計(8)15,900,000

8,694,000

7,206,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)33,264,000

29,563,855-3,700,145

96,274,000

96,274,000

5,950,000-5,950,000

予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)70,656,597

70,656,597

当期末支払資金残高(11)+(12)166,930,597

166,930,597

資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
第１号の２様式(単位：円)
勘 定 科 目社会福祉事業

就労支援事業収入

15,425,589

障害福祉サービス等事業収入

316,006,528

配食サービス事業収入

事業
活動による
収
支その他の収入
収入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入

その他の活
動による
収
支

合計

内部取引消去15,425,589

15,425,589

316,006,528
34,904,780

34,904,780

法人合計
316,006,528-3,686,990

31,217,790

483,800

483,800

306,900

306,900

306,900

2,182,771

2,182,771

2,182,771

6,464

902

483,800

7,366

7,366

2,520,139

4,900

2,525,039

336,932,191

34,910,582

371,842,773

人件費支出

253,323,649

17,972,756

271,296,405

事業費支出

30,736,031

16,403,480

47,139,511-3,402,350

43,737,161

事務費支出
支
出 就労支援事業支出
その他の支出36,856,284

3,229,233

40,085,517-284,640

39,800,877

事業活動収入計(1)

支払利息支出

施設整備等による
収支

公益事業

15,683,081

15,683,081

582,863

582,863

1,102,851

2,525,039-3,686,990

271,296,405

15,683,081
582,863

1,102,851

事業活動支出計(2)338,284,759

37,605,469

375,890,228

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-1,352,568-2,694,887

368,155,783

1,102,851-3,686,990

372,203,238-4,047,455-4,047,455

施設整備等補助金収入

50,287,000

50,287,000

50,287,000

収 施設整備等寄附金収入
入 設備資金借入金収入

35,689,022

35,689,022

35,689,022

155,800,000

155,800,000

155,800,000

施設整備等収入計(4)241,776,022

241,776,022

241,776,022

171,018,422

171,018,422

171,018,422

施設整備等支出計(5)171,018,422

171,018,422

171,018,422

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)70,757,600

70,757,600

70,757,600

38,257,855

38,257,855

固定資産取得支出
支出

積立資産取崩収入
収
入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)38,257,855

38,257,855

2,500,000

2,500,000-2,500,000

2,500,000

40,757,855-2,500,000

長期運営資金借入金元金償還支出

8,694,000

8,694,000

事業区分間繰入金支出

2,500,0002,500,000-2,500,000

11,194,000-2,500,000

38,257,855
8,694,000

支出

その他の活動支出計(8)11,194,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)27,063,855

2,500,000

29,563,855

29,563,855

8,694,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)96,468,887-194,887

96,274,000

96,274,000

前期末支払資金残高(11)69,822,226

834,371

70,656,597

70,656,597

当期末支払資金残高(10)+(11)166,291,113

639,484

166,930,597

166,930,597