令和3年度

資金収支予算書

社会福祉法人大和善隣館
幼保連携型認定こども園 大和こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園 松陽こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園 月津こども園拠点区分

芦城児童クラブ１サービス区分
芦城児童クラブ２サービス区分
法人本部サービス区分
大和善隣館区分
大和善隣館奨学金サー
大和こども園分園 やざき乳児保育園拠点
幼保連携型認定こども園 中海こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園 蓮代寺こども園拠点区
蓮代寺児童クラブ拠点区分
大和ぬくもり大学拠点区分
芦城児童クラブ拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
収 保育事業収入
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
出 貸付事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
出る
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考4,410,000
45,960,000
861,400,000
110,000
160,000
6,450,000
918,490,000
770,620,000
98,090,000
45,930,000
1,000,000
2,200,000
917,840,000
650,000

5,010,000
44,060,000
833,410,000
100,000
160,000
6,110,000
888,850,000
728,960,000
108,900,000
47,500,000
1,000,000
1,560,000
887,920,000
930,000△ 600,000
1,900,000
27,990,000
10,0000
340,000
29,640,000
41,660,000△ 10,810,000△ 1,570,000
0640,000
29,920,000△ 280,000

32,670,000
950,000
1,410,000

15,000,000
970,000

17,670,000
950,000
440,000

35,030,000△ 35,030,000

15,970,000△ 15,970,000

19,060,000△ 19,060,000

0

0

0

0
0
10,400,000△ 44,780,000

009,500,000△ 24,540,00000900,000△ 20,240,000

173,523,494
128,743,494

281,557,194
257,017,194△ 108,033,700△ 128,273,700＜予算書留意点＞① 収支差額0での予算立案は行っていません。事業開始時の決算見込みに予算立案を行うことにより、各施設の経営状況を掴みやすくなると考えています。また、補正予算時の経営状況変化を容易にします。
② 毎年度、対前年との予算比較が容易なように収支科目計上を行う際に同一要領で予算編成を行っています。
③収入予測について
・主幹事業である認定こども園の収入に関しては、令和2年度給付費単価にて入所児童で確定加算事業のみ計上です。
・放課後児童クラブ事業については、前年度実績勘案としました。
④主な支出について
・令和3年度在籍職員の全額を人件費計上しました。育休等の減額や職員増加分は補正予算対応します。
⑤本部運営経費について
・法人本部運営費約1,000万円及び令和3年度から返済が始まる4億円の返済原資は、各施設の収入予測額から按分負担とします。(元金返済額3,267万円＋利息220万円＝3,487万円）
・令和2年度までに10年プランで実施予定だった施設整備投資が終了し、長期にわたる返済計画が始まります。
⑥令和3年度事業開始する「やざき乳児保育園」は、予算作成時点で約2,500万円の事業活動赤字が見込まれこれに対し、認定こども園施設より総額2,000万円の繰入を実施し赤字補填を実施します。

― 1 ―社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入事 収 保育事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収 出 貸付事業支出
支払利息支出支
事業活動支出計(2)大和こども園 松陽こども園 月津こども園 芦城児童クラブ

大和善隣館 大和こども園分園 中海こども園 蓮代寺こども園 蓮代寺児童クラブ 大和ぬくもり大学

本部/奨学金 やざき乳児保育園

合計

内部取引消去 事業区分合計

4,410,000 4,410,000
14,110,000
45,960,000

31,850,000

4,410,000
45,960,000

861,400,000
14,700,000 109,050,000 143,110,000
20,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000110,000
20,000100,000
10,000160,000
20,00050,00020,000 1,020,000
870,000
10,00010,000 6,450,000
246,830,000 189,550,000 162,670,000 31,910,000
160,000 14,730,000 110,080,000 143,990,000 14,130,000 4,440,000 918,490,000
196,740,000 154,440,000 127,380,000 23,900,000 3,200,000 30,040,000 105,530,000 112,950,000 11,570,000 4,870,000 770,620,000
26,790,000 19,390,000 18,010,000 2,670,000
2,930,000 12,950,000 14,120,000
740,000
490,000 98,090,000
9,210,000 7,990,000 5,900,000 1,780,000 6,410,000 2,510,000 5,770,000 5,400,000
610,000
350,000 45,930,000
1,000,000
1,000,000
2,200,000
2,200,000
232,740,000 181,820,000 151,290,000 28,350,000 12,810,000 35,480,000 124,250,000 132,470,000 12,920,000 5,710,000 917,840,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 14,090,000 7,730,000 11,380,000 3,560,000 △ 12,650,000 △ 20,750,000 △ 14,170,000 11,520,000 1,210,000 △ 1,270,000
650,000

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

245,090,000 188,220,000 161,230,000

861,400,000

10,00010,00010,00010,00010,00010,0001,720,000 1,310,000 1,420,000

110,000
160,000
6,450,000
918,490,000
770,620,000

98,090,000
45,930,000
1,000,000
2,200,000
917,840,000

650,000

収入施設整備等収入計(4)32,670,000

設備資金借入金元金償還支出

固定資産取得支出
支 ファイナンス･リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)200,000
130,000

120,000

160,000
100,000

330,000

120,000

260,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 330,000 △ 120,000 △ 260,000

680,000

150,000
160,000

240,000
80,000200,000
140,000

32,670,000
950,000
1,410,000

32,670,000
950,000
1,410,000

33,350,000

310,000

320,000

340,000

35,030,000

35,030,000△ 35,030,000△ 35,030,000△ 33,350,000 △ 310,000 △ 320,000 △ 340,000

45,170,000

拠点区分間繰入金収入45,170,000 △ 45,170,000

045,170,000 △ 45,170,000
40,000 45,170,000 △ 45,170,000

0
0

収
入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出 12,340,000 9,420,000 8,670,000

310,000

その他の活動支出計(8) 12,340,000 9,420,000 8,670,000

310,000

45,170,000

780,000 6,170,000 7,300,000

140,000

780,000 6,170,000 7,300,000

140,000

支
出40,000 45,170,000 △ 45,170,000
0△ 40,000000250,000
200,000 10,400,000
10,400,000
820,000 △ 1,510,000 △ 44,780,000
0 △ 44,780,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 12,340,000 △ 9,420,000 △ 8,670,000 △ 310,000 45,170,000 △ 780,000 △ 6,170,000 △ 7,300,000 △ 140,000

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,750,000 1,550,000 1,450,000
900,000
200,000 1,000,000 1,050,000 1,050,000
1,000,000 2,350,000 △ 1,030,000 △ 22,840,000 △ 21,710,000 2,830,000△ 1,330,000 △ 3,360,000

7,909,217 54,483,783 36,079,606 11,078,296 18,063,512
16,349,005 23,530,508 3,604,605 2,424,962 173,523,494
6,579,217 51,123,783 37,079,606 13,428,296 17,033,512 △ 22,840,000 △ 5,360,995 26,360,508 4,424,605
914,962 128,743,494―

2―

173,523,494

0 128,743,494

大和こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入私立認定こども園施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
長時間保育利用料収入
通園バス利用料収入
給食主食費収入
副食費収入(1号・2号)
1号認定児私的契約利用料
その他の事業収入
収補助金事業収入
延長保育利用料収入
入
一時預かり利用料収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
職員等給食費収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
事
保健衛生費支出(事業費）
業
医療費支出(事業費）
保育材料費支出(事業費）
活
水道光熱費支出(事業費)動
燃料費支出(事業費)に消耗器具備品費支出(事業費）
よ
保険料支出(事業費)る
賃借料支出(事業費)車輌費支出(事業費）
収
地域公益事業支出(小松市)
支
雑支出(事業費)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出(事務)
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)支
事務消耗品費支出(事務)出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出(事務)建物設備保守料支出(事務)消防設備保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)給食調理機保守料支出
その他の保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ 支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る 出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
の 入
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
支
よ
る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
245,090,000
232,000,000
232,000,000
4,650,000
600,000
760,000
250,000
10,0003,600,000△ 570,000
8,440,000
8,330,000
100,000
10,00010,00010,00010,00010,0001,720,000
10,0001,710,000
1,700,000
10,000246,830,000
196,740,000
108,400,000
26,850,000
33,610,000
2,700,000
1,960,000
23,220,000
26,790,000
15,000,000
710,000
60,0002,020,000
4,680,000
460,000
350,000
2,200,000
960,000
340,000
10,0009,210,000
1,940,000
260,000
120,000
310,000
240,000
90,0001,370,000
340,000
120,000
560,000
30,000280,000
210,000
40,00070,000920,000
250,000
760,000
1,470,000
420,000
240,000
640,000
50,000120,000

前年度予算額(B)232,160,000
222,900,000
222,900,000
6,900,000
600,000
760,000
400,000
10,0005,700,000△ 570,000
2,360,000
1,910,000
370,000
80,00010,00010,00010,00010,0001,720,000
10,0001,710,000
1,700,000
10,000233,900,000
196,570,000
103,900,000
25,800,000
36,420,000
6,100,000
2,050,000
22,300,000
30,390,000
17,100,000
910,000
60,0002,580,000
4,620,000
630,000
800,000
350,000
2,000,000
1,030,000
300,000
10,00010,710,000
2,500,000
270,000
120,000
480,000
240,000
80,00010,0001,350,000
320,000
120,000
520,000
30,000280,000
210,000
70,000920,000
370,000
1,160,000
1,740,000
390,000
200,000
670,000
50,000

増減(A)-(B)

備考

12,930,000
9,100,000
9,100,000 4月予定児童数195(前年212)名(以降入園予定者数試算)△ 2,250,000
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 150,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 2,100,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案(副食費サービス)
6,080,000
6,420,000 確定事業試算△ 270,000 前年度実績勘案△ 70,000 前年度実績勘案
0
0
0
0
0
0
0 試算額
0
0
12,930,000
170,000
4,500,000 正規・嘱託・準職員 月額試算額
1,050,000 正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額△ 2,810,000 勤務時間見込額試算△ 3,400,000 通訳1名分/勤務時間見込額試算△ 90,000 試算額
920,000△ 3,600,000△ 2,100,000 給食単価×(児童数＋職員数)△ 200,000 10月児童数×一定単価
0 各年齢×一定額△ 560,000 10月児童数×一定単価
60,000 前年度実績勘案＋燃料費削減分△ 630,000 ▲空調機改修工事による△ 340,000 10月児童数×一定単価＋前年度実績勘案
0 児童処遇に係る保険/試算額
200,000 前年度実績勘案△ 70,000 前年度実績勘案
40,000 カブッキーランド協賛
0△ 1,500,000△ 560,000 職員数×一定単価＋前年度実績勘案△ 10,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価△ 170,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
10,000 前年度実績勘案＋燃料費削減分△ 10,000 ▲空調機改修工事による20,000 定員×一定単価
20,000 前年度実績勘案
0 職員数×一定単価
40,0000 年間契約に基づく0 年間契約に基づく0 年間契約に基づく
40,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 建物・車両等保険料△ 120,000 年間契約に基づく△ 400,000 ▲駐車場購入による△ 270,000
30,000 年間保守契約に基づく
40,000 年間保守契約に基づく△ 30,000 複合機カウンター、保育業務支援ソフト
0 ウイルス対策ソフト
120,000 厨房機器保守契約に基づく△ 430,000△ 50,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 4,930,000
17,860,000

30,000280,000
80,000232,740,000
14,090,000

430,000
80,000280,000
80,000237,670,000△ 3,770,000

200,000
200,000
130,000

130,000

330,000△ 330,000

130,000△ 130,000

200,000△ 200,000

12,340,000
12,340,000

7,460,000
7,460,000

4,880,000
4,880,000 本部運営費＋法人借入返済

12,340,000△ 12,340,000
2,750,000△ 1,330,000

7,460,000△ 7,460,000
2,750,000△ 14,110,000

7,909,217
6,579,217

96,447,417
82,337,417― 3 ―200,000
200,000 施設機能強化加算対象品
0 電話機器保守リース料

4,880,000△ 4,880,000
0 定員×一定額
12,780,000△ 88,538,200△ 75,758,200 前期末支払資金取崩松陽こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入私立認定こども園施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
休(祝)日保育利用料収入
長時間保育利用料収入
通園バス利用料収入
給食主食費収入
副食費収入(1号・2号)
1号認定児私的契約利用料
その他の事業収入
収補助金事業収入入
延長保育利用料収入
一時預かり利用料収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
職員等給食費収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
事
保健衛生費支出(事業費）
業
医療費支出(事業費）
活
保育材料費支出(事業費）
動
水道光熱費支出(事業費)に燃料費支出(事業費)
消耗器具備品費支出(事業費）
よ
保険料支出(事業費)る
賃借料支出(事業費)収
車輌費支出(事業費）
支
地域公益事業支出(小松市)
雑支出(事業費)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出(事務)
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)支
事務消耗品費支出(事務)出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出(事務)建物設備保守料支出(事務)消防設備保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)給食調理機保守料支出
その他の保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
の 入
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
支
よ
る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
188,220,000
177,000,000
177,000,000
3,110,000
400,000
450,000
100,000
770,000
1,800,000△ 410,000
8,110,000
8,050,000
50,00010,00010,00010,00010,00010,0001,310,000
10,0001,300,000
1,200,000
100,000
189,550,000
154,440,000
87,250,000
21,080,000
21,540,000
4,880,000
1,520,000
18,170,000
19,390,000
11,000,000
480,000
60,0001,480,000
2,750,000
550,000
510,000
220,000
1,400,000
700,000
230,000
10,0007,990,000
1,610,000
210,000
100,000
260,000
200,000
80,00020,000780,000
310,000
100,000
520,000
110,000
180,000
190,000
40,00040,000480,000
50,0001,750,000
1,150,000
430,000
60,000440,000
40,000180,000

前年度予算額(B)192,870,000
186,800,000
186,800,000
4,370,000
390,000
240,000
480,000
90,000790,000
3,000,000△ 620,000
1,700,000
1,450,000
130,000
120,000
10,00010,00010,00010,0001,270,000
10,0001,260,000
1,200,000
60,000
194,160,000
147,690,000
80,400,000
20,100,000
22,310,000
7,500,000
1,470,000
15,910,000
21,540,000
12,900,000
560,000
60,0001,750,000
2,780,000
530,000
300,000
220,000
1,500,000
750,000
180,000
10,0008,660,000
2,050,000
230,000
100,000
400,000
200,000
80,00020,000850,000
290,000
100,000
460,000
90,000180,000
190,000
30,000480,000
50,0001,750,000
1,220,000
550,000
60,000470,000
40,00020,000230,000
80,000181,820,000
7,730,000

100,000
30,000240,000
80,000177,890,000
16,270,000

120,000

120,000

120,000△ 120,000

120,000△ 120,000

9,420,000
9,420,000

6,260,000
6,260,000

9,420,000△ 9,420,000
1,550,000△ 3,360,000

6,260,000△ 6,260,000
1,700,000
8,190,000

54,483,783
51,123,783

78,780,040
86,970,040
― 4 ―

備考

増減(A)-(B)△ 4,650,000△ 9,800,000△ 9,800,000 4月予定児童数139(前年128)名(以降入園予定者数試算)△ 1,260,000
10,000 前年度実績勘案△ 240,000 ▲休日保育は大和こども園実施△ 30,000 前年度実績勘案
10,000 前年度実績勘案△ 20,000 前年度実績勘案△ 1,200,000 前年度実績勘案
210,000 前年度実績勘案(副食費サービス)
6,410,000
6,600,000 確定事業試算△ 80,000 前年度実績勘案△ 110,000 前年度実績勘案
000040,000040,0000 試算額
40,000 太陽光発電売電収入等△ 4,610,000
6,750,000
6,850,000 正規・嘱託・準職員 月額試算額
980,000 正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額△ 770,000 勤務時間見込額試算△ 2,620,000 保育教諭、調理員、補助員各1名分/勤務時間見込額試算
50,000 試算額
2,260,000 試算額△ 2,150,000△ 1,900,000 給食単価×(児童数＋職員数)△ 80,000 10月児童数×一定単価
0 各年齢×一定額△ 270,000 10月児童数×一定単価△ 30,000 前年度実績勘案
20,000 前年度実績勘案
210,000 10月児童数×一定単価＋前年度実績勘案
0 児童処遇に係る保険/試算額△ 100,000 前年度実績勘案△ 50,000 前年度実績勘案
50,000 カブッキーランド協賛
0△ 670,000△ 440,000 職員数×一定単価＋前年度実績勘案△ 20,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価△ 140,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 70,000 定員×一定単価
20,000 前年度実績勘案
0 職員数×一定単価
60,00020,000 年間契約に基づく0 年間契約に基づく0 年間契約に基づく
40,000 前年度実績勘案
10,000 前年度実績勘案
0 建物・車両等保険料
0 年間契約に基づく0 年間契約に基づく△ 70,000△ 120,000 年間契約に基づく0 年間契約に基づく△ 30,000 複合機カウンター、保育業務支援ソフト
0 ウイルス対策ソフト
180,000 厨房機器保守契約に基づく△ 100,000△ 10,000 前年度実績勘案△ 10,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
3,930,000△ 8,540,000

0 電話機器保守リース料

003,160,000
3,160,000 本部運営費＋法人借入返済
3,160,000△ 3,160,000△ 150,000 定員×一定額△ 11,550,000△ 24,296,257△ 35,846,257 前期末支払資金取崩月津こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入私立認定こども園施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
長時間保育利用料収入
通園バス利用料収入
給食主食費収入
副食費収入(1号・2号)
1号認定児私的契約利用料
その他の事業収入
収補助金事業収入
延長保育利用料収入
入
一時預かり利用料収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
職員等給食費収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
事
保健衛生費支出(事業費）
業
医療費支出(事業費）
活
保育材料費支出(事業費）
動
水道光熱費支出(事業費)に燃料費支出(事業費)
消耗器具備品費支出(事業費）
よ
保険料支出(事業費)る
賃借料支出(事業費)収
車輌費支出(事業費）
支
地域公益事業支出(小松市)
雑支出(事業費)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出(事務)
旅費交通費支出
支
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出(事務)出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出(事務)建物設備保守料支出(事務)消防設備保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)給食調理機保守料支出
その他の保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ 支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る 出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
の 入
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
支
よ
る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
161,230,000
153,000,000
153,000,000
3,400,000
370,000
420,000
10,000900,000
2,200,000△ 500,000
4,830,000
4,750,000
70,00010,00010,00010,00010,00010,0001,420,000
10,0001,410,000
1,400,000
10,000162,670,000
127,380,000
66,800,000
17,700,000
24,090,000
2,250,000
1,300,000
15,240,000
18,010,000
11,000,000
470,000
60,0001,620,000
1,980,000
450,000
360,000
190,000
1,000,000
670,000
200,000
10,0005,900,000
1,330,000
180,000
90,000220,000
180,000
50,000730,000
290,000
90,000580,000
150,000
200,000
190,000
40,00040,000720,000
20,000970,000
220,000
60,000460,000
40,000190,000
120,000
210,000
80,000151,290,000
11,380,000

前年度予算額(B)169,060,000
162,800,000
162,800,000
4,610,000
370,000
470,000
90,000880,000
3,400,000△ 600,000
1,650,000
1,450,000
170,000
30,00010,00010,00010,00010,0001,220,000
10,0001,210,000
1,200,000
10,000170,300,000
137,770,000
69,800,000
20,300,000
29,080,000
2,300,000
1,380,000
14,910,000
22,150,000
13,500,000
510,000
60,0001,780,000
2,080,000
500,000
1,090,000
190,000
1,200,000
1,070,000
160,000
10,0006,560,000
1,810,000
210,000
90,000360,000
180,000
50,00010,000730,000
290,000
90,000650,000
270,000
200,000
180,000
40,000720,000
20,000880,000
220,000
60,000490,000
30,00080,000140,000
210,000
80,000166,480,000
3,820,000

増減(A)-(B)

備考△ 7,830,000△ 9,800,000△ 9,800,000 4月予定児童数127(前年127)名(以降入園予定者数試算)△ 1,210,000
0 前年度実績勘案△ 50,000 前年度実績勘案△ 80,000 前年度実績勘案
20,000 前年度実績勘案△ 1,200,000 前年度実績勘案
100,000 前年度実績勘案(副食費サービス)
3,180,000
3,300,000 確定事業試算△ 100,000 前年度実績勘案△ 20,000 前年度実績勘案
0000200,0000
200,000
200,000 試算額
0△ 7,630,000△ 10,390,000△ 3,000,000 正規・嘱託・準職員 月額試算額△ 2,600,000 正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額△ 4,990,000 勤務時間見込額試算△ 50,000 保育教諭1名分/勤務時間見込額試算△ 80,000 試算額
330,000 試算額△ 4,140,000△ 2,500,000 給食単価×(児童数＋職員数)△ 40,000 10月児童数×一定単価
0 各年齢×一定額△ 160,000 10月児童数×一定単価△ 100,000 前年度実績勘案△ 50,000 前年度実績勘案△ 730,000 10月児童数×一定単価＋前年度実績勘案
0 児童処遇に係る保険/試算額△ 200,000 前年度実績勘案△ 400,000 前年度実績勘案
40,000 カブッキーランド協賛
0△ 660,000△ 480,000 職員数×一定単価＋前年度実績勘案△ 30,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価△ 140,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 前年度実績勘案△ 10,000 前年度実績勘案
0 定員×一定単価
0 前年度実績勘案
0 定員×一定単価△ 70,000△ 120,000 年間契約に基づく0 年間契約に基づく
10,000 年間契約に基づく
40,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 建物・車両等保険料
0 年間契約に基づく
90,000
0 年間保守契約に基づく
0 年間保守契約に基づく△ 30,000 複合機カウンター、保育業務支援ソフト
10,000 ウイルス対策ソフト
190,000△ 80,000△ 20,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 15,190,000
7,560,000

160,000
160,000
100,000

100,000

260,000△ 260,000

100,000△ 100,000

160,000△ 160,000

8,670,000

5,450,000

3,220,000 本部運営費＋法人借入返済

8,670,000△ 8,670,000
1,450,000
1,000,000

5,450,000△ 5,450,000
1,450,000△ 3,180,000

36,079,606
37,079,606

61,132,355
57,952,355― 5 ―160,000
160,000 施設機能強化加算対象品
0 電話機器保守リース料

3,220,000△ 3,220,000
0 定員×一定額
4,180,000△ 25,052,749△ 20,872,749 前期末支払資金取崩

芦城児童クラブ1サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
私的契約利用料収入（児童）学童保育利用料収入
延長保育利用料収入
その他の事業収入(児童）受託事業収入収 経常経費寄附金収入
入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出(事業費）
業
保健衛生費支出(事業費）
活
医療費支出(事業費）
動
保育材料費支出(事業費）に
水道光熱費支出(事業費)よ
消耗器具備品費支出(事業費）
る
保険料支出(事業費)収
雑支出(事業費)
支
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出(事務)出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)手数料支出
保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)16,500,000
4,000,000
3,900,000
100,000
12,500,000
12,500,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00016,530,000
12,620,000
5,300,000
2,100,000
3,700,000
270,000
1,250,000
1,230,000
550,000
140,000
10,000310,000
90,00070,00050,00010,0001,030,000
210,000
30,00010,00030,00020,000220,000
230,000
20,00070,00040,00030,00010,000150,000
140,000
10,00010,00010,00010,00014,880,000
1,650,000

17,100,000
4,000,000
3,900,000
100,000
13,100,000
13,100,000
10,00010,00010,00010,000100,000
100,000
100,000
17,220,000
13,740,000
5,300,000
2,100,000
4,800,000
270,000
1,270,000
1,360,000
550,000
140,000
10,000430,000
90,00050,00080,00010,0001,160,000
290,000
30,00010,00040,00020,000220,000
230,000
20,000110,000
40,00070,00010,000150,000
140,000
10,00010,00010,00010,00016,260,000
960,000

160,000
160,000

170,000
170,000△ 10,000△ 10,000 本部運営費

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)160,000△ 160,000
450,000
1,040,000

170,000△ 170,000
450,000
340,000△ 10,000
10,0000 定員×一定額
700,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,343,045
8,383,045

10,184,373
10,524,373

に
よ支
る出
収
支

△ 600,000
0 前年度実績勘案
00△ 600,000 児童数による試算額△ 600,000
0000△ 90,000△ 90,000△ 90,000△ 690,000△ 1,120,000
0 正規 月額試算額
0 正規 期末勤勉手当試算額△ 1,100,000 勤務時間見込額試算
0 試算額△ 20,000 試算額△ 130,000
0 前年度実績勘案
0 児童数×一定単価
0 児童数×一定単価△ 120,000 児童数×一定単価＋前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
20,000 児童数×一定単価△ 30,000 児童処遇に係る保険/賠償責任保険見直▲0△ 130,000△ 80,000 児童数×一定単価＋前年度実績勘案
0 児童数×一定単価
0 児童数×一定単価△ 10,000 児童数×一定単価
0 児童数×一定単価
0 児童数×一定単価
0 前年度実績勘案
0 職員数×一定単価△ 40,0000 年間契約に基づく(エアコン洗浄)△ 40,000 利用料保護者負担に変更
0 前年度実績勘案
00 複合機カウンター・コドモン保守
0 ウイルス対策ソフト
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 1,380,000
690,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

― 6 ―

備考

△ 2,841,328△ 2,141,328

芦城児童クラブ2サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
私的契約利用料収入（児童）学童保育利用料収入
延長保育利用料収入
その他の事業収入(児童）受託事業収入収 経常経費寄附金収入
入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
事
保健衛生費支出(事業費）
業
医療費支出(事業費）
活
保育材料費支出(事業費）
動
水道光熱費支出(事業費)に消耗器具備品費支出(事業費）
よ
保険料支出(事業費)車輌費支出(事業費）
る
雑支出(事業費)
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
職員被服費支出(事務)出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)15,350,000
2,850,000
2,800,000
50,00012,500,000
12,500,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00015,380,000
11,280,000
4,100,000
1,500,000
4,000,000
410,000
1,270,000
1,440,000
550,000
140,000
10,000310,000
90,00070,00050,000210,000
10,000750,000
200,000
30,00010,00030,00020,000220,000
10,00010,000110,000
30,00020,00030,00030,00010,00060,00010,00010,00010,00010,00010,00013,470,000
1,910,000

16,550,000
3,700,000
3,600,000
100,000
12,850,000
12,850,000
10,00010,00010,00010,000100,000
100,000
100,000
16,670,000
11,320,000
4,200,000
1,400,000
4,000,000
410,000
1,310,000
1,420,000
550,000
140,000
10,000400,000
90,00050,00080,00090,00010,000860,000
280,000
20,00010,00040,00020,000220,000
10,00010,000150,000
30,00020,00030,00070,00010,00050,00010,00010,00010,00010,00010,00013,600,000
3,070,000

150,000
150,000

170,000
170,000△ 20,000△ 20,000 本部運営費

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)150,000△ 150,000
450,000
1,310,000

170,000△ 170,000
450,000
2,450,000△ 20,000
20,0000 定員×一定額△ 1,140,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,735,251
5,045,251

4,106,622
6,556,622△ 371,371△ 1,511,371

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

― 7 ―

備考

△ 1,200,000△ 850,000 前年度実績勘案△ 800,000△ 50,000△ 350,000 児童数による試算額△ 350,000
0000△ 90,000△ 90,000△ 90,000△ 1,290,000△ 40,000△ 100,000 正規 月額試算額
100,000 正規 期末勤勉手当試算額
0 勤務時間見込額試算
0 試算額△ 40,000 試算額
20,000
0 前年度実績勘案
0 定員×一定単価
0 児童数×一定単価△ 90,000 定員×一定単価＋前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
20,000 定員×一定単価△ 30,000 児童処遇に係る保険/賠償責任保険見直▲120,000 公用車1台分/前年度実績勘案
0△ 110,000△ 80,000 職員数×一定単価＋前年度実績勘案
10,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価△ 10,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 定員×一定額
0 前年度実績勘案
0 職員数×一定単価△ 40,0000 年間契約に基づく(エアコン洗浄)
0 年間契約に基づく0 年間契約に基づく△ 40,000 利用料保護者負担に変更
0 前年度実績勘案
10,000 車両保険
00 ウイルス対策ソフト
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 130,000△ 1,160,000

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
収受取利息配当金収入
入 その他の収入
雑収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出(事務)事
印刷製本費支出
業
水道光熱費支出
活
通信運搬費支出
動
会議費支出
に
広報費支出
よ
業務委託費支出(事務)る
会計事務委託費支出(事務)収支
その他の委託費支出(事務)
支出
手数料支出
保険料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)その他の保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出借入金利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出にファイナンス･リース債務の返済支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
収他
サービス区分間繰入金収入
入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
10,00010,000100,000
100,000
50,00050,00050,000160,000
3,200,000
3,200,000
6,380,000
50,00050,000150,000
30,00080,000300,000
250,000
300,000
2,910,000
1,850,000
1,060,000
80,0001,070,000

前年度予算額(B)10,00010,000100,000
100,000
50,00050,00050,000160,000
3,100,000
3,100,000
7,200,000
100,000
50,000150,000
200,000

増減(A)-(B)

備考

0
0
0
0 国債配当等
00
0 前年度実績勘案・賠償保険(@400円×役員数)
0100,000
100,000 理事・監事・評議員報酬△ 820,000△ 50,000 役員・本部職員研修旅費等
0 役員・本部職員研修等
0 前年度実績勘案△ 170,000 年賀状等
80,000 保育園按分想定額
20,000 前年度実績勘案
0 定額予算化
200,000 恒例広告依頼分
160,000
100,000 年間契約に基づく(会計業務・社会保険事務)
60,000 セコム勤怠管理(対象職員増)10,000 前年度実績勘案△ 130,000 AIU業務災害総合保険、全社協役員賠償責任補償△ 460,000△ 500,000
170,000
20,000 複合機カウンター料
40,000 ウイルス対策ソフト及び年間契約に基づく
110,000 人事給料管理ソフト等年間保守料
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 150,000 前年度実績勘案
640,000
640,000 借入金利息△ 80,000
80,000760,000
120,000
240,000
400,000
100,000
150,000
100,000
2,200,000
2,200,000
11,780,000△ 11,620,000

280,000
250,000
100,000
2,750,000
1,750,000
1,000,000
70,0001,200,000
460,000
500,000
590,000
100,000
200,000
290,000
100,000
150,000
250,000
1,560,000
1,560,000
11,860,000△ 11,700,000

32,670,000
680,000

15,000,000
460,000

17,670,000 借入金返済
220,000 複合機、セキュリティ機器、電話機器

33,350,000△ 33,350,000
45,170,000
45,170,000
45,170,000

15,460,000△ 15,460,000
27,330,000
27,330,000
40,00040,00027,370,000

17,890,000△ 17,890,000
17,840,000 各施設より本部運営費及び借入金返済資金
17,840,000△ 40,000△ 40,000
17,800,000

45,170,000
200,000
027,370,000
200,000
10,00017,016,040
17,016,040

21,088,209
21,098,209― 8 ―17,800,000
0 主に流用財源△ 10,000△ 4,072,169△ 4,082,169

大和善隣館奨学金（小規模な公益事業）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収事入業
事業活動収入計(1)
活
事務費支出
動
通信運搬費支出
に
手数料支出
よ支
雑支出
る 出 貸付事業支出
収
貸付金支出
支
奨学金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
動
に
支
よ
出
る
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)30,00010,00010,00010,0001,000,000
1,000,000
1,000,000
1,030,000△ 1,030,000

30,00010,00010,00010,0001,000,000
1,000,000
1,000,000
1,030,000△ 1,030,000

0
0
0
0
0
0 最高額枠2名分予算(応募に応じて最大4名枠まで拡大)
00
0△ 1,030,000△ 1,030,000

01,047,472
17,472

1,047,472
17,472

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

― 9 ―

0
0 前期末支払資金取崩やざき乳児保育園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入私立認定こども園施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
長時間保育利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
延長保育利用料収入
入
一時預かり利用料収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
保健衛生費支出(事業費）
事
医療費支出(事業費）
業
保育材料費支出(事業費）
活
水道光熱費支出(事業費)
動消耗器具備品費支出(事業費）に保険料支出(事業費)よ賃借料支出(事業費)車輌費支出(事業費）
る
地域公益事業支出(小松市)
収
雑支出(事業費)
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出(事務)支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出(事務)水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出(事務)消防設備保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予算額(A)

前年度予算額(B)14,700,000
14,500,000
14,500,000
30,00020,00010,000170,000
150,000
10,00010,00010,00010,00020,00010,00010,00010,00014,730,000
30,040,000
12,550,000
3,150,000
10,610,000
320,000
3,410,000
2,930,000
600,000
40,00030,000340,000
1,250,000
180,000
50,000220,000
180,000
30,00010,0002,510,000
570,000
50,00020,00050,00040,000

増減(A)-(B)

備考

14,700,000
14,500,000
14,500,000 4月予定児童数5名(以降入園予定者数試算)
30,00020,000 想定額
10,000 想定額
170,000
150,000 想定事業試算
10,00010,00010,00010,00020,00010,00010,00010,00014,730,000
30,040,000
12,550,000 正規・嘱託員 月額試算額
3,150,000 正規・嘱託 期末勤勉手当試算額
10,610,000 勤務時間見込額試算
320,000 試算額
3,410,000 試算額
2,930,000
600,000 給食単価×児童数
40,000 10月児童数×一定単価
30,000 各年齢×一定額
340,000 10月児童数×一定単価
1,250,000
180,000 10月児童数×一定単価
50,000 児童処遇に係る保険/試算額
220,000 想定額
180,000 軽自動車1台移管増加
30,000 カブッキーランド協賛想定額
10,0002,510,000
570,000 職員数×一定単価
50,000 職員数×一定単価
20,000 職員数×一定単価
50,000 職員数×一定単価
40,000 職員数×一定単価
按分負担/本部
150,000 定員×一定単価
350,000 想定額
20,000 職員数×一定単価
350,000
50,000 想定額
200,000 想定額
100,000 想定額
30,000 職員数×一定単価
300,000 建物・車両等保険料
20,000 想定額
340,000
70,000 年間契約に基づく
260,000 複合機カウンター、保育業務支援ソフト
10,000 ウイルス対策ソフト
50,000 想定額
120,000 想定額
50,000 想定額
35,480,000△ 20,750,000

150,000
350,000
20,000350,000
50,000200,000
100,000
30,000300,000
20,000340,000
70,000260,000
10,00050,000120,000
50,00035,480,000△ 20,750,000

150,000
150,000
160,000

150,000
150,000 避難用散歩車
160,000

310,000△ 310,000

310,000△ 310,000

780,000
780,000

780,000
780,000 本部運営費＋法人借入返済

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)780,000△ 780,000
1,000,000△ 22,840,000

780,000△ 780,000
1,000,000 定額△ 22,840,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 22,840,000△ 22,840,000 補正予算にて繰入予定― 10 ―

中海こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入私立認定こども園施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
長時間保育利用料収入
通園バス利用料収入
給食主食費収入
副食費収入(1号・2号)
1号認定児私的契約利用料
収その他の事業収入
補助金事業収入入
延長保育利用料収入
一時預かり利用料収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
職員等給食費収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出(事業費）
業
保健衛生費支出(事業費）
活
医療費支出(事業費）
動
保育材料費支出(事業費）に
水道光熱費支出(事業費)
消耗器具備品費支出(事業費）
よ
保険料支出(事業費)る
賃借料支出(事業費)収
車輌費支出(事業費）
支
地域公益事業支出(小松市)
雑支出(事業費)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出(事務)支
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)出
事務消耗品費支出(事務)水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)その他の委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出(事務)建物設備保守料支出(事務)消防設備保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算額(A)
109,050,000
100,000,000
100,000,000
2,020,000
250,000
100,000
140,000
570,000
1,300,000△ 340,000
7,030,000
6,950,000
60,00020,00010,00010,0001,020,000
10,0001,010,000
1,000,000
10,000110,080,000
105,530,000
48,130,000
13,450,000
26,910,000
3,150,000
1,030,000
12,860,000
12,950,000
7,000,000
250,000
60,000870,000
2,580,000
230,000
120,000
850,000
820,000
160,000
10,0005,770,000
1,140,000
150,000
70,000180,000
140,000
70,000530,000
340,000
70,000590,000
290,000
200,000
100,000

前年度予算額(B)107,050,000
102,900,000
102,900,000
2,470,000
280,000
140,000
560,000
2,100,000△ 610,000
1,680,000
1,450,000
60,000170,000
10,00010,000720,000
10,000710,000
700,000
10,000107,780,000
92,580,000
43,900,000
11,600,000
25,210,000

2,000,000△ 2,900,000△ 2,900,000 4月予定児童数70(前年77)名(以降入園予定者数試算)△ 450,000△ 30,000 前年度実績勘案
100,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
10,000 前年度実績勘案△ 800,000 前年度実績勘案
270,000 前年度実績勘案(副食費サービス)
5,350,000
5,500,000 確定事業試算
0 前年度実績勘案△ 150,000 前年度実績勘案
0
0
300,0000
300,000
300,000 試算額
02,300,000
12,950,000
4,230,000 正規・嘱託・準職員 月額試算額
1,850,000 正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
1,700,000 勤務時間見込額試算
3,150,000 保育教諭1名分/勤務時間見込額試算
220,000 試算額
1,800,000 試算額△ 1,220,000△ 1,000,000 給食単価×(児童数＋職員数)△ 50,000 10月児童数×一定単価
0 各年齢×一定額△ 150,000 10月児童数×一定単価
20,000 前年度実績勘案△ 190,000 10月児童数×一定単価＋前年度実績勘案△ 10,000 児童処遇に係る保険/試算額
100,000 前年度実績勘案
20,000 前年度実績勘案(軽自動車1台移管▲)
40,000 カブッキーランド協賛
0△ 160,000△ 200,000 職員数×一定単価＋前年度実績勘案
10,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価△ 100,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 前年度実績勘案
100,000 定員×一定単価
20,000 前年度実績勘案
0 職員数×一定単価
60,000210,000 年間契約に基づく0 年間契約に基づく0 年間契約に基づく△ 150,000△ 40,000 前年度実績勘案
0 建物・車両等保険料
40,000 年間契約に基づく(玄関マット増)△ 60,000△ 10,000 年間保守契約に基づく
0 年間保守契約に基づく△ 50,000 複合機カウンター、保育業務支援ソフト
0 ウイルス対策ソフト
10,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
11,570,000△ 9,270,000

30,000950,000
60,0001,160,000
620,000
90,000430,000
20,00020,000180,000
90,000124,250,000△ 14,170,000

810,000
11,060,000
14,170,000
8,000,000
300,000
60,0001,020,000
2,560,000
420,000
130,000
750,000
800,000
120,000
10,0005,930,000
1,340,000
140,000
70,000280,000
140,000
70,000430,000
320,000
70,000530,000
80,000200,000
100,000
150,000
70,000950,000
20,0001,220,000
630,000
90,000480,000
20,00010,000180,000
90,000112,680,000△ 4,900,000

240,000
240,000
80,00080,000320,000△ 320,000

80,000△ 80,000

240,000△ 240,000

6,170,000

3,450,000

2,720,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,170,000△ 6,170,000
1,050,000△ 21,710,000

3,450,000△ 3,450,000
850,000△ 9,280,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16,349,005△ 5,360,995

1,789,142△ 7,490,858

施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ 支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る 出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
の 入
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
支
よ
る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)― 11 ―

備考

増減(A)-(B)240,000
240,000 発電機
0 電話機器保守リース料

本部運営費＋法人借入返済

2,720,000△ 2,720,000
200,000 定員×一定額△ 12,430,000
14,559,863
2,129,863 前期末支払資金取崩

蓮代寺こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入私立認定こども園施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
長時間保育利用料収入
通園バス利用料収入
給食主食費収入
副食費収入(1号・2号)
1号認定児私的契約利用料
収その他の事業収入
補助金事業収入入
延長保育利用料収入
一時預かり利用料収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
職員等給食費収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
事
保健衛生費支出(事業費）
業
医療費支出(事業費）
保育材料費支出(事業費）
活
水道光熱費支出(事業費)動
燃料費支出(事業費)に消耗器具備品費支出(事業費）
よ
保険料支出(事業費)る
賃借料支出(事業費)車輌費支出(事業費）
収
地域公益事業支出(小松市)
支
雑支出(事業費)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出(事務)
旅費交通費支出
支
研修研究費支出(事務)出
事務消耗品費支出(事務)水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出(事務)建物設備保守料支出(事務)消防設備保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ 支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る 出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
の 入
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
支
よ
る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
143,110,000
137,000,000
137,000,000
2,430,000
290,000
120,000
50,000670,000
1,800,000△ 500,000
3,680,000
3,650,000
20,00010,00010,00010,000870,000
10,000860,000
850,000
10,000143,990,000
112,950,000
56,300,000
14,950,000
26,080,000
1,210,000
14,410,000
14,120,000
7,500,000
320,000
60,000940,000
2,900,000
260,000
150,000
950,000
860,000
170,000
10,0005,400,000
1,160,000
160,000
80,000180,000
140,000
60,000530,000
350,000
70,00020,000470,000
100,000
240,000
130,000
30,000900,000
130,000
840,000
300,000
80,000430,000
30,00020,000180,000
80,000132,470,000
11,520,000

前年度予算額(B)132,270,000
127,400,000
127,400,000
3,180,000
260,000
240,000
60,000670,000
2,550,000△ 600,000
1,690,000
1,450,000
40,000200,000
10,00010,000870,000
10,000860,000
850,000
10,000133,150,000
110,850,000
56,800,000
15,200,000
24,430,000
1,210,000
13,210,000
16,130,000
9,300,000
410,000
60,0001,220,000
1,930,000
930,000
410,000
150,000
950,000
630,000
130,000
10,0005,500,000
1,670,000
190,000
80,000320,000
160,000
60,00010,000600,000
310,000
80,000450,000
130,000
200,000
120,000
50,000290,000
20,000870,000
330,000
70,000440,000
30,00060,000210,000
70,000132,480,000
670,000

増減(A)-(B)

備考

10,840,000
9,600,000
9,600,000 4月予定児童数83(前年90)名(以降入園予定者数試算)△ 750,000
30,000 前年度実績勘案△ 120,000 前年度実績勘案△ 10,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 750,000 前年度実績勘案
100,000 前年度実績勘案(副食費サービス)
1,990,000
2,200,000 確定事業試算△ 20,000 前年度実績勘案△ 190,000 前年度実績勘案
0
0
0
0
0
0 試算額
0 太陽光発電は売電しない
10,840,000
2,100,000△ 500,000 正規・嘱託・準職員 月額試算額△ 250,000 正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
1,650,000 勤務時間見込額試算
0 試算額
1,200,000 試算額△ 2,010,000△ 1,800,000 給食単価×(児童数＋職員数)△ 90,000 10月児童数×一定単価
0 各年齢×一定額△ 280,000 10月児童数×一定単価
970,000 新園舎なので不確定(燃料費削減分増加見込)△ 930,000 空調設備仕様変更△ 150,000 10月児童数×一定単価＋前年度実績勘案
0 児童処遇に係る保険/試算額
0 前年度実績勘案
230,000 前年度実績勘案(軽自動車1台移管増加)
40,000 カブッキーランド協賛
0△ 100,000△ 510,000 職員数×一定単価＋前年度実績勘案△ 30,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価△ 140,000 職員数×一定単価△ 20,000 職員数×一定単価
0 新園舎なので不確定△ 10,000△ 70,000 定員×一定単価
40,000 固定電話2個増設△ 10,000 職員数×一定単価
20,000 NTT電柱看板常設維持費
20,000△ 30,000 前年度実績勘案(新園舎なので不確定)
40,000 年間契約に基づく
10,000 年間契約に基づく△ 20,000 前年度実績勘案
610,000 建物・車両等保険料(新園舎及び軽自動車増)
110,000 年間保守契約に基づく(玄関マット増)△ 30,000△ 30,000 年間保守契約に基づく
10,000 年間保守契約に基づく△ 10,000 複合機カウンター、保育業務支援ソフト
0 ウイルス対策ソフト△ 40,000 前年度実績勘案△ 30,000 前年度実績勘案
10,000 前年度実績勘案＋テレビ小松契約△ 10,000
10,850,000

200,000
200,000
140,000

80,000340,000△ 340,000

80,000△ 80,000

260,000△ 260,000

7,300,000
7,300,000

4,270,000
4,270,000

3,030,000
3,030,000 本部運営費＋法人借入返済

7,300,000△ 7,300,000
1,050,000
2,830,000

4,270,000△ 4,270,000
1,200,000△ 4,880,000

23,530,508
26,360,508

23,530,508
9,620,508― 12 ―

200,000
200,000 テント
60,000 電話機器保守リース料(固定電話2台増設)

3,030,000△ 3,030,000△ 150,000 定員×一定額
7,710,000
0
16,740,000

蓮代寺児童クラブ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
勘定科目
児童福祉事業収入
私的契約利用料収入（児童）学童保育利用料収入
延長保育利用料収入
その他の事業収入(児童）収
受託事業収入入 経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
給食費支出(事業費）
業
保健衛生費支出(事業費）
活
医療費支出(事業費）
動
保育材料費支出(事業費）に
水道光熱費支出(事業費)
消耗器具備品費支出(事業費）
よ
保険料支出(事業費)る
雑支出(事業費)
収
事務費支出
支支福利厚生費支出
職員被服費支出(事務)出
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)手数料支出
保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算額(A)
14,110,000
2,810,000
2,800,000
10,00011,300,000
11,300,000
10,00010,00010,00010,00010,00014,130,000
11,570,000
5,880,000
1,750,000
2,400,000
270,000
1,270,000
740,000
300,000
80,00010,000200,000
70,00030,00040,00010,000610,000
170,000
20,00010,00020,00020,000130,000
120,000
10,00050,00030,00020,00020,00010,00010,00010,00010,00010,00012,920,000
1,210,000

前年度予算額(B)10,410,000
2,810,000
2,800,000
10,0007,600,000
7,600,000
10,00010,00050,00050,00050,00010,470,000
10,230,000
5,950,000
1,630,000
1,150,000
270,000
1,230,000
790,000
300,000
80,00010,000200,000
110,000
30,00050,00010,000660,000
190,000
20,00010,00030,00020,000130,000
190,000
10,000140,000
140,000

100,000
100,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)140,000△ 140,000
250,000
820,000

100,000△ 100,000
250,000△ 1,560,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,604,605
4,424,605

3,604,605
2,424,605

施
設 収
整 入
備
等
に
よ 支
る 出
収
支

20,00010,00010,00010,00010,00010,00011,680,000△ 1,210,000(単位:円)
備考
増減(A)-(B)3,700,000
0 前年度実績勘案
003,700,000
3,700,000 児童数による試算額
00△ 40,000△ 40,000△ 40,000
3,660,000
1,340,000△ 70,000 正規・嘱託 月額試算額
120,000 正規・嘱託 期末勤勉手当試算額
1,250,000 勤務時間見込額試算
0 試算額
40,000 試算額△ 50,000
0 前年度実績勘案
0 定員×一定単価
0 児童数×一定単価
0 職員数×一定単価＋前年度実績勘案△ 40,000 前年度実績勘案
0 定員×一定単価△ 10,000 児童処遇に係る保険/賠償責任保険見直▲0△ 50,000△ 20,000 職員数×一定単価＋前年度実績勘案
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価△ 10,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 定員×一定額△ 70,000 前年度実績勘案(携帯電話1台▲)
0 職員数×一定単価
50,00030,000 エアコン定期清掃検討
20,000 セコムセキュリティ検討
0 前年度実績勘案
00 ウイルス対策ソフト
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
1,240,000
2,420,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の 収
他
の 入
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
支
よ
る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)― 13 ―

40,00040,000 本部運営費
40,000△ 40,000
0 定員×一定額
2,380,000
02,000,000

大和ぬくもり大学拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
私的契約利用料収入(老人）
入学金収入
授業料収入
その他の事業収入(老人）受託事業収入(老人･その他)
収 経常経費寄附金収入
入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に法定福利費支出
よ事業費支出
水道光熱費支出(事業費)る
消耗器具備品費支出(事業費）
収
保険料支出(事業費)
支賃借料支出(事業費)支
教材費(ぬくもり事業費）
出
雑支出(事業費)
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
渉外費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
支
よサービス区分間繰入金支出
出る
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)
4,410,000
2,010,000
10,0002,000,000
2,400,000
2,400,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,0004,440,000
4,870,000
1,140,000
240,000
3,420,000
70,000490,000
120,000
10,00020,0000
290,000
50,000350,000
140,000
40,00010,000100,000
20,00010,00020,00010,0005,710,000△ 1,270,000

前年度予算額(B)5,010,000
2,410,000
10,0002,400,000
2,600,000
2,600,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,0005,040,000
5,110,000
1,500,000
120,000
3,440,000
50,000950,000
100,000
10,00020,000400,000
400,000
410,000
230,000
60,00030,00010,00030,00060,00010,00020,00010,0006,290,000△ 1,250,000

40,00040,000

増減(A)-(B)4,410,000
2,010,000 利用者減
10,0002,000,000
2,400,000 運営費＋センター光熱費
2,400,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,0004,440,000
4,870,000
1,140,000 嘱託 月額試算額
240,000 嘱託 月額試算額
3,420,000 講師給料等試算額
70,000 試算額
490,000
120,000 芦城センター光熱費試算額
10,00020,000 利用者の処遇に関する賠償責任保険
290,000 実績勘案
50,000350,000
140,000 本部職員分一部含む
40,000 前年度実績勘案
10,000100,000 前年度実績勘案
20,000 前年度実績勘案
10,000 前年度実績勘案
20,000 前年度実績勘案
10,000 前年度実績勘案
5,710,000△ 1,270,000

40,00040,000 本部運営費

40,000△ 40,000
200,000△ 1,510,000

40,00040,00040,000△ 40,000
200,000△ 1,490,000

2,424,962
914,9622,424,962
752,962― 14 ―

備考

40,000△ 40,000
200,000 一定額△ 1,510,000
2,424,962
914,962 前期末支払資金取崩