第一号第三様式

法人名 社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会
事業区分 社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動に 支 人件費支出
よ 出 事業費支出
る
事務費支出
収支払利息支出
支その他の支出

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 設備資金借入金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出にファイナンス・リース債務の返済支出
よる
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 積立資産支出
活 出 拠点区分間繰入金支出動による収支その他の活動支出計(8)

法人本部

1,200
69,50070,70011,086,464
85,850796,630

11,968,944△11,898,244

白鳥園

至 令和 5年 3月31日 ）小規模多機能ホーム
燦燦319,891,389
3,835
2,047,010
321,942,234
195,003,250
57,872,753
32,736,307

63,724,293
129
128,400
63,852,822
53,439,577
10,990,723
2,881,296

170,999,095
1,587
562,427
171,563,109
118,677,592
28,943,472
7,924,243

1,474,120
287,086,430
34,855,804
6,961,350

127,800
67,439,396△3,586,574

170,700
155,716,007
15,847,102

6,961,350

11,915,066
11,915,066(単位：円)

デイサービスセンター グループホーム つむぎ 地域密着型デイサービ 障がい者グループホー
はくちょう
スセンターこはくムみらい

85,300,082
153
62,22085,362,455
57,376,350
14,254,243
2,547,417
336,135
66,00074,580,145
10,782,310
664,403

29,088,159
957,50029,145,668
20,807,398
6,051,384
1,412,792

664,403
4,056,000
669,000

1,960,000

91,800,000
91,800,000

5,618,200

101,750,000

5,618,200△3,658,200

101,750,000△9,950,000

5,100,000
5,100,000
154,5129,650,000
9,650,000

300
28,271,874
873,794
1,960,000

66146,386
105,670

252,056△252,050

合計

内部取引消去

669,003,018
6,919
2,927,057
671,936,994
456,390,631
118,344,811
48,404,355
336,135
1,838,920
625,314,852
46,622,142
9,585,753
91,800,000
101,385,753
4,056,000
127,373,000
2,843,400

19,225,800
1,716,000

110,000
1,127,400

20,941,800△13,980,450
2,038,652

5,166,815

1,237,400△1,237,400
990,918

4,725,000△4,060,597
48,9082,038,652
1,692,207
17,115,066

5,166,815
354,612200,000

990,918
5,038,296
4,850,000

48,908388,848
4,500,000

554,6124,612,203

9,888,296△8,897,378

4,888,848△4,839,940

154,512
4,945,488

9,650,000

34,293,541
616,818

134,272,400△32,886,647
8,245,293
26,665,066
34,910,359
7,628,475
26,665,066

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,915,066

18,807,273△16,768,621

16,822

4,106,733

1,025,629

5,712,324

1,881,773

2,161,082△552,050

14,352,313

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,239,907
2,256,729

190,605,272
194,712,005

21,569,221
22,594,850

120,246,507
125,958,831

25,489,256
27,371,029

3,739,012
5,900,094△552,050

363,889,175
378,241,488△26,665,066△26,665,066△26,665,066△26,665,066

第一号第三様式

法人名 社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会
事業区分 社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 令和 4年 4月 1日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動に 支 人件費支出
よ 出 事業費支出
る
事務費支出
収支払利息支出
支その他の支出

事業活動収入計(1)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 設備資金借入金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 設備資金借入金元金償還支出
等 出 固定資産取得支出にファイナンス・リース債務の返済支出よる
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 積立資産支出
活 出 拠点区分間繰入金支出動による収支その他の活動支出計(8)

事業区分合計669,003,018
6,919
2,927,057
671,936,994
456,390,631
118,344,811
48,404,355
336,135
1,838,920
625,314,852
46,622,142
9,585,753
91,800,000
101,385,753
4,056,000
127,373,000
2,843,400

134,272,400△32,886,647
8,245,293
8,245,293
7,628,475

7,628,475
616,818

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,352,313

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)363,889,175
378,241,488

至 令和 5年 3月31日 ）(単位：円)