令和6年度

資金収支予算書

社会福祉法人大和善隣館
幼保連携型認定こども園 大和こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園 松陽こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園 月津こども園拠点区分

芦城児童クラブ１サービス区分
芦城児童クラブ２サービス区分
法人本部サービス区分
大和善隣館区分
大和善隣館奨学金サービス区分
大和こども園分園 やざき乳児保育園拠点区分
幼保連携型認定こども園 中海こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園 蓮代寺こども園拠点区分
蓮代寺児童クラブ拠点区分
大和ぬくもり大学拠点区分
幼保連携型認定こども園 湯野こども園拠点区分
芦城児童クラブ拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入事 収 保育事業収入
業 入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出収
出 貸付事業支出支
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出にファイナンス･リース債務の返済支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)
動
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)4,580,000
46,710,000
1,054,270,000
120,000
140,000
8,890,000
1,114,710,000
925,710,000
144,140,000
65,020,000
500,000
1,170,000
1,136,540,000△ 21,830,000

4,580,000
41,410,000
886,550,000
110,000
140,000
6,570,000
939,360,000
773,540,000
114,930,000
53,230,000
500,000
1,280,000
943,480,000△ 4,120,000

05,300,000
167,720,000
10,00002,320,000
175,350,000
152,170,000
29,210,000
11,790,000
0△ 110,000
193,060,000△ 17,710,000

17,700,000
1,230,000

17,700,000
1,100,0000
130,000

18,930,000△ 18,930,000

18,800,000△ 18,800,000

130,000△ 130,000

0

0

0

0
0
11,050,000△ 51,810,000

009,300,000△ 32,220,000

001,750,000△ 19,590,000

318,481,763
266,671,763

258,819,240
226,599,240

59,662,523
40,072,523＜予算書留意点＞①収支差額0での予算立案は行っていません。事業開始時の決算見込みに予算立案を行うことにより、各施設の経営状況を掴みやすくなると考えています。また、補正予算時の経営状況変化を容易にします。
②毎年度、対前年との予算比較が容易なように収支科目計上を行う際に同一要領で予算編成を行っています。
③収入予測について
・主幹事業である認定こども園の収入に関しては、令和5年度給付費単価にて入所児童で確定加算事業のみ計上です。
・放課後児童クラブ事業については、前年度実績勘案としました。
④人件費について・令和6年度在籍職員にて人件費計上しました。年度途中からの育休等の減額や職員増加分は補正予算対応します。
⑤本部運営経費について
・法人本部運営費約3,500万円及び借入金の返済(元金返済額1,770万円＋利息116万円＝1,886万円）原資は、各施設の収入予測額から按分負担とします。
⑥令和6年度実施予定の整備事業等については補正予算対応予定です。
⑦今年度より民営化にて運営を開始する「湯野こども園」については、類似施設参考や試算・見込み等にて予算計上しました。
※予算の執行状況に応じて補正対応します。
⑧社会福祉法人役員等の賠償責任補償についての加入状況
・全国社会福祉協議会「しせつの損害保険」役員賠償責任保険(損害賠償、弁護士費用、訴訟対策費等）1億円
・AIG損保株式会社「業務災害総合保険」（使用者賠償責任補償3億円）等⑨広報費関連について
・昨年度に引続き小松駅西口広場「にぎわい交流花壇」のスポンサーとして20万円計上します。
・子育て支援ガイドブック「はぐ・くむ」の広告料として22万円計上します。

― 1 ―社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入事
収 保育事業収入
業
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収 出 貸付事業支出
支払利息支出支
事業活動支出計(2)大和こども園 松陽こども園 月津こども園 芦城児童クラブ 大和善隣館 大和こども園分園 中海こども園 蓮代寺こども園 蓮代寺児童クラブ 大和ぬくもり大学 湯野こども園

4,580,000

合計

内部取引消去 事業区分合計

4,580,000
46,710,000

4,580,000
46,710,000

209,640,000 191,260,000 148,640,000

212,620,000 1,054,270,000
37,110,000 115,290,000 139,710,000
20,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000120,000
20,000100,000
10,000140,000
20,00050,000540,000
920,000
920,000
10,00010,000 2,620,000 8,890,000
211,180,000 192,480,000 149,720,000 32,260,000
160,000 37,660,000 116,220,000 140,640,000 14,530,000 4,610,000 215,250,000 1,114,710,000
191,130,000 136,710,000 114,120,000 25,370,000 22,560,000 46,280,000 104,650,000 111,010,000 9,370,000 5,490,000 159,020,000 925,710,000
30,860,000 22,490,000 19,550,000 3,150,000
5,980,000 15,180,000 16,840,000
950,000
650,000 28,490,000 144,140,000
10,710,000 9,530,000 6,980,000 2,000,000 12,020,000 2,940,000 5,820,000 6,030,000
980,000
350,000 7,660,000 65,020,000
500,000
500,000
1,170,000
1,170,000
232,700,000 168,730,000 140,650,000 30,520,000 36,250,000 55,200,000 125,650,000 133,880,000 11,300,000 6,490,000 195,170,000 1,136,540,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 21,520,000 23,750,000 9,070,000 1,740,000 △ 36,090,000 △ 17,540,000 △ 9,430,000 6,760,000 3,230,000 △ 1,880,000 20,080,000 △ 21,830,000

1,054,270,000

10,00010,00010,00010,0001,520,000 1,210,000 1,070,000

120,000
140,000
8,890,000

32,200,000

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出にファイナンス･リース債務の返済支出
130,000
120,000
100,000
よ支る出収130,000
120,000
100,000
施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 130,000 △ 120,000 △ 100,000

14,510,000

17,700,000
360,000

160,000

18,060,000

160,000△ 18,060,000 △ 160,000

80,000150,000

80,000150,000△ 80,000 △ 150,000

1,114,710,000

925,710,000
144,140,000

65,020,000
500,000
1,170,000
1,136,540,000△ 21,830,000

17,700,000
130,000 1,230,000

17,700,000
1,230,000

130,000 18,930,000
18,930,000△ 18,930,000△ 130,000 △ 18,930,000
1,000,000
58,440,000 △ 58,440,000
0そ
拠点区分間繰入金収入56,240,000 1,200,000
の
収
他
の 入
活
その他の活動収入計(7)56,240,000 1,200,000
1,000,000
58,440,000 △ 58,440,000
動拠点区分間繰入金支出 12,800,000 9,600,000 7,400,000 2,000,000 1,000,000 1,900,000 5,800,000 7,000,000
400,000
40,000 10,500,000 58,440,000 △ 58,440,000
に
支
よ
る 出
収
その他の活動支出計(8) 12,800,000 9,600,000 7,400,000 2,000,000 1,000,000 1,900,000 5,800,000 7,000,000
400,000
40,000 10,500,000 58,440,000 △ 58,440,000
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 12,800,000 △ 9,600,000 △ 7,400,000 △ 2,000,000 55,240,000 △ 700,000 △ 5,800,000 △ 7,000,000 △ 400,000
960,000 △ 10,500,000
00

予備費支出(10)0000
11,050,000

2,250,000 1,550,000 1,150,000
900,000 1,000,000
200,000
650,000
850,000
250,000
200,000 2,050,000 11,050,000
420,000 △ 1,160,000
90,000 △ 18,600,000 △ 15,960,000 △ 1,240,000 2,580,000 △ 1,120,000 7,400,000 △ 51,810,000

0 △ 51,810,000

前期末支払資金残高(12) 75,651,882 66,195,292 70,126,284 8,745,332 10,987,268 11,034,326 24,924,636 44,759,208 5,317,728
318,481,763
739,807
当期末支払資金残高(11)+(12) 38,951,882 78,675,292 70,546,284 7,585,332 11,077,268 △ 7,565,674 8,964,636 43,519,208 7,897,728 △ 380,193 7,400,000 266,671,763

0 266,671,763

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 36,700,000 12,480,000― 2 ―318,481,763

大和こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

保育事業収入私立認定こども園施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
長時間保育利用料収入
通園バス利用料収入
給食主食費収入
副食費収入(1号・2号)
1号認定児私的契約利用料
その他の事業収入
収補助金事業収入
延長保育利用料収入
入
一時預かり利用料収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
職員等給食費収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
給食費支出(事業費）
業
保健衛生費支出(事業費）
医療費支出(事業費）
活
保育材料費支出(事業費）
動
水道光熱費支出(事業費)に消耗器具備品費支出(事業費）
よ
保険料支出(事業費)る
賃借料支出(事業費)車輌費支出(事業費）
収
地域公益事業支出支
雑支出(事業費)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出(事務)
旅費交通費支出
研修研究費支出(事務)支
事務消耗品費支出(事務)出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)建物設備保守料支出(事務)消防設備保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)給食調理機保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)209,640,000
203,000,000
203,000,000
4,720,000
650,000
750,000
200,000
20,0003,600,000△ 500,000
1,920,000
1,810,000
100,000
10,00010,00010,00010,00010,0001,520,000
10,0001,510,000
1,500,000
10,000211,180,000
191,130,000
87,400,000
20,750,000
51,890,000
5,100,000
2,230,000
23,760,000
30,860,000
16,600,000
850,000
10,0001,780,000
7,650,000
690,000
350,000
1,300,000
1,320,000
300,000
10,00010,710,000
2,250,000
250,000
120,000
300,000
240,000
1,120,000
360,000
120,000
240,000
1,350,000
550,000
280,000
270,000
250,000
100,000
920,000
370,000
760,000
10,0001,790,000
600,000
270,000
600,000
70,000250,000
30,000280,000
100,000
232,700,000△ 21,520,000

226,750,000
210,000,000
210,000,000
4,830,000
580,000
750,000
200,000
20,0003,600,000△ 320,000
11,920,000
11,810,000
100,000
10,00010,00010,00010,00010,0001,520,000
10,0001,510,000
1,500,000
10,000228,290,000
184,940,000
94,100,000
21,200,000
40,870,000
2,800,000
1,960,000
24,010,000
30,440,000
16,310,000
700,000
10,0001,820,000
7,650,000
450,000
70,0002,200,000
920,000
300,000
10,00010,770,000
2,430,000
250,000
120,000
300,000
240,000
1,120,000
350,000
120,000

施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
支
よ
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)130,000

130,0000

130,000△ 130,000

130,000△ 130,00000その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

12,800,000

14,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,800,000△ 12,800,000
2,250,000△ 36,700,000

14,000,000△ 14,000,000
2,250,000△ 14,240,000

75,651,882
38,951,882

62,806,368
48,566,368

そ
の
収
他
の 入
活
動
に
支
よ
る 出
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,450,000
640,000
280,000
270,000
260,000
100,000
920,000
360,000
760,000
10,0001,840,000
600,000
270,000
660,000
60,000250,000
30,000280,000
90,000226,150,000
2,140,000― 3 ―△ 17,110,000△ 7,000,000△ 7,000,000 4月予定児童数176(前年182)名(以降入園予定者数試算)△ 110,000
70,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 180,000 前年度実績（副食費サービス）△ 10,000,000△ 10,000,000 確定事業試算
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0
0
0
0
0
0
0
0 試算額
0
△ 17,110,000
6,190,000△ 6,700,000 正規・嘱託・準職員 月額試算額△ 450,000 正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
11,020,000 勤務時間見込試算額
2,300,000 通訳等勤務時間見込試算額
270,000 試算額△ 250,000 試算額
420,000
290,000 給食単価×（児童数+職員数）
150,000 10月児童数×一定単価
0 一定額△ 40,000 10月児童数×一定単価
0 前年度実績勘案
240,000 10月児童数×一定単価
280,000 天災セットプラン加入△ 900,000 前年度実績勘案
400,000 前年度実績勘案
0 カブッキーランド協賛
0△ 60,000△ 180,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 定員×一定単価
10,000 前年度実績勘案
0 職員数×一定単価
240,000 年間契約に基づく△ 100,000△ 90,000 年間契約に基づく0 年間契約に基づく0 年間契約に基づく△ 10,000 口座振替手数料に基づく
0 前年度実績勘案
0 建物・車両等保険料
10,000 年間契約に基づく0 年間契約に基づく
0 印紙等△ 50,000
0 年間保守契約に基づく
0 年間保守契約に基づく△ 60,000 複合機カウンター、保育業務支援ソフト
10,000 ウイルス対策ソフト
0 厨房機器保守契約に基づく
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
10,000 前年度実績勘案
6,550,000△ 23,660,000△ 1,200,000 本部運営費・法人借入返済・「やざき」へ処遇改善補填△ 1,200,000
1,200,000
0 定員×一定額△ 22,460,000
12,845,514△ 9,614,486

松陽こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

保育事業収入私立認定こども園施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
長時間保育利用料収入
通園バス利用料収入
給食主食費収入
副食費収入(1号・2号)
1号認定児私的契約利用料
収その他の事業収入
補助金事業収入入
延長保育利用料収入
一時預かり利用料収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
職員等給食費収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
保健衛生費支出(事業費）
事
医療費支出(事業費）
業
保育材料費支出(事業費）
活
水道光熱費支出(事業費)動
燃料費支出(事業費)に消耗器具備品費支出(事業費）
保険料支出(事業費)よ賃借料支出(事業費)る
車輌費支出(事業費）
収
地域公益事業支出支
雑支出(事業費)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出(事務)
旅費交通費支出
支
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出(事務)出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)建物設備保守料支出(事務)消防設備保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)給食調理機保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)191,260,000
186,000,000
186,000,000
3,850,000
500,000
500,000
100,000
800,000
2,500,000△ 550,000
1,410,000
1,350,000
50,00010,00010,00010,0001,210,000
10,0001,200,000
1,100,000
100,000
192,480,000
136,710,000
75,300,000
17,800,000
20,140,000
5,000,000
1,470,000
17,000,000
22,490,000
13,700,000
510,000
10,0001,410,000
4,200,000
1,200,000
360,000
250,000
40,000600,000
200,000
10,0009,530,000
1,790,000
190,000
90,000230,000
180,000
780,000
290,000
90,000240,000
750,000
120,000
180,000
250,000
200,000
100,000
500,000
50,0001,800,000
10,0002,120,000
1,400,000
60,000430,000
50,000180,000
40,000230,000
50,000168,730,000
23,750,000

185,860,000
178,000,000
178,000,000
3,750,000
450,000
450,000
100,000
800,000
2,500,000△ 550,000
4,110,000
4,050,000
50,00010,00010,00010,0001,410,000
10,0001,400,000
1,300,000
100,000
187,280,000
142,250,000
75,450,000
16,550,000
24,820,000
6,110,000
1,610,000
17,710,000
21,880,000
12,850,000
500,000
10,0001,400,000
4,210,000
1,340,000
350,000
60,000250,000
700,000
200,000
10,0009,170,000
1,940,000
200,000
100,000
240,000
200,000
780,000
310,000
100,000

施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)120,000

120,0000

120,000△ 120,000

120,000△ 120,00000その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

9,600,000

10,400,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)9,600,000△ 9,600,000
1,550,000
12,480,000

10,400,000△ 10,400,000
1,550,000
1,910,000

66,195,292
78,675,292

49,268,886
51,178,886

そ
の
収
他
の 入
活
動
に
支
よ
る 出
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)730,000
100,000
180,000
250,000
200,000
100,000
480,000
50,0001,800,000
10,0001,830,000
1,100,000
60,000440,000
50,000180,000
20,000230,000
50,000173,300,000
13,980,000― 4 ―5,400,000
8,000,000
8,000,000 4月予定児童数141(前年137)名(以降入園予定者数試算)
100,000
50,000 前年度実績勘案
50,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案（副食費サービス）△ 2,700,000△ 2,700,000 確定事業試算
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
00△ 200,000
0△ 200,000△ 200,000 試算額
0 太陽光発電売電収入
5,200,000△ 5,540,000△ 150,000 正規・嘱託・準職員 月額試算額
1,250,000 正規・嘱託・準職員 期末勤勉試算額△ 4,680,000 勤務時間見込額試算△ 1,110,000 通訳・調理補助/勤務時間見込額試算△ 140,000 試算額△ 710,000 試算額
610,000
850,000 給食単価×（児童数+職員数）
10,000 10月児童数×一定単価
0 一定額
10,000 10月児童数×一定単価△ 10,000 前年度実績勘案△ 140,000 前年度実績勘案
10,000 10月児童数×一定単価
190,000 天災セットプラン加入△ 210,000 前年度実績勘案△ 100,000 前年度実績勘案
0 カブッキーランド協賛
0360,000△ 150,000 職員数×一定単価△ 10,000 職員数×一定単価△ 10,000 職員数×一定単価△ 10,000 職員数×一定単価△ 20,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価△ 20,000 前年度実績勘案△ 10,000 職員数×一定単価
240,000 年間契約に基づく
20,00020,000 年間契約に基づく0 年間契約に基づく0 年間契約に基づく0 口座振替手数料に基づく
0 前年度実績勘案
20,000 建物・車両等保険料
0 年間契約に基づく0 年間契約に基づく
0 印紙等
290,000
300,000 年間保守契約に基づく
0 年間保守契約に基づく△ 10,000 複合機カウンター、保育業務支援ソフト
0 ウイルス対策ソフト
0 厨房機器保守契約に基づく
20,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 4,570,000
9,770,000△ 800,000 本部運営費・法人借入返済△ 800,000
800,000
0 定員×一定単価
10,570,000
16,926,406
27,496,406

月津こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

保育事業収入私立認定こども園施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
長時間保育利用料収入
通園バス利用料収入
給食主食費収入
副食費収入(1号・2号)
1号認定児私的契約利用料
収その他の事業収入
補助金事業収入入
延長保育利用料収入
一時預かり利用料収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
職員等給食費収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
保健衛生費支出(事業費）
事
医療費支出(事業費）
業
保育材料費支出(事業費）
活
水道光熱費支出(事業費)動
燃料費支出(事業費)に消耗器具備品費支出(事業費）
保険料支出(事業費)よ賃借料支出(事業費)る
車輌費支出(事業費）
収
地域公益事業支出支
雑支出(事業費)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出(事務)
旅費交通費支出
支
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出(事務)出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)建物設備保守料支出(事務)消防設備保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)給食調理機保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)148,640,000
144,000,000
144,000,000
3,230,000
330,000
350,000
30,000800,000
2,200,000△ 480,000
1,410,000
1,350,000
50,00010,00010,00010,0001,070,000
10,0001,060,000
1,050,000
10,000149,720,000
114,120,000
54,200,000
13,050,000
28,840,000
2,500,000
1,210,000
14,320,000
19,550,000
11,100,000
560,000
10,0001,430,000
3,890,000
650,000
360,000
180,000
600,000
580,000
180,000
10,0006,980,000
1,500,000
170,000
80,000200,000
160,000
580,000
300,000
80,000240,000
820,000
250,000
200,000
210,000
160,000
40,000700,000
20,000500,000
10,0001,160,000
400,000
60,000450,000
50,000200,000
120,000
200,000
100,000
140,650,000
9,070,000

158,780,000
150,300,000
150,300,000
3,650,000
350,000
420,000

施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)100,000

100,0000

100,000△ 100,000

100,000△ 100,00000その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

7,400,000

8,800,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,400,000△ 7,400,000
1,150,000
420,000

8,800,000△ 8,800,000
1,250,000
5,280,000

70,126,284
70,546,284

55,879,083
61,159,083

そ
の
収
他
の 入
活
動
に
支
よ
る 出
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)950,000
2,500,000△ 570,000
4,830,000
4,750,000
70,00010,00010,00010,0001,220,000
10,0001,210,000
1,200,000
10,000160,010,000
117,620,000
61,200,000
15,500,000
23,140,000
2,250,000
1,120,000
14,410,000
19,940,000
11,140,000
420,000
10,0001,440,000
3,970,000
660,000
330,000
50,000900,000
830,000
180,000
10,0007,020,000
1,640,000
190,000
90,000230,000
180,000
630,000
300,000
90,000830,000
260,000
200,000
190,000
180,000
40,000720,000
20,000500,000
10,0001,160,000
400,000
60,000460,000
40,000200,000
120,000
210,000
60,000144,580,000
15,430,000― 5 ―△ 10,140,000△ 6,300,000△ 6,300,000 4月予定児童数96(前年112)名(以降入園予定者数試算)△ 420,000△ 20,000 前年度実績勘案△ 70,000 前年度実績勘案
30,000△ 150,000 前年度実績勘案△ 300,000 前年度実績勘案
90,000 前年度実績勘案（副食費サービス）△ 3,420,000△ 3,400,000 確定事業試算△ 20,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
00△ 150,000
0△ 150,000△ 150,000 試算額
0△ 10,290,000△ 3,500,000△ 7,000,000 正規・嘱託・準職員 月額試算額△ 2,450,000 正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
5,700,000 勤務時間見込額
250,000 保育教諭/勤務時間見込試算額
90,000 試算額△ 90,000 試算額△ 390,000△ 40,000 給食単価×（児童数+職員数）
140,000 10月児童数×一定単価
0 一定額△ 10,000 10月児童数×一定単価△ 80,000 前年度実績勘案△ 10,000 前年度実績勘案
30,000 10月児童数×一定単価
130,000 天災セットプラン加入△ 300,000 前年度実績勘案△ 250,000 前年度実績勘案
0 カブッキーランド協賛
0△ 40,000△ 140,000 職員数×一定単価△ 20,000 職員数×一定単価△ 10,000 職員数×一定単価△ 30,000 職員数×一定単価△ 20,000 職員数×一定単価△ 50,000 定員×一定単価
0 前年度実績勘案△ 10,000 職員数×一定単価
240,000 年間契約に基づく△ 10,000△ 10,000 年間契約に基づく0 年間契約に基づく
20,000 年間契約に基づく△ 20,000 口座振替手数料に基づく
0 前年度実績勘案△ 20,000 建物・車両等保険料
0 年間契約に基づく0 年間契約に基づく（小松市）
0 印紙等
00 年間保守契約に基づく
0 年間保守契約に基づく△ 10,000 複合機カウンター、保育業務支援ソフト
10,000 ウイルス対策ソフト
0 厨房機器保守契約に基づく
0 前年度実績勘案△ 10,000 前年度実績勘案
40,000 前年度実績勘案△ 3,930,000△ 6,360,000△ 1,400,000 本部運営費・法人借入返済△ 1,400,000
1,400,000△ 100,000 定員×一定額△ 4,860,000
14,247,201
9,387,201

芦城児童クラブ1サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
その他の事業収入(児童）受託事業収入受託事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
収
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
保健衛生費支出(事業費）
事
医療費支出(事業費）
業
保育材料費支出(事業費）
活
水道光熱費支出(事業費)
動消耗器具備品費支出(事業費）に保険料支出(事業費)よ
雑支出(事業費)
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出(事務)支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算額(A)

前年度予算額(B)16,050,000
16,050,000
12,500,000
3,550,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00016,080,000
13,100,000
5,650,000
1,950,000
3,600,000
270,000
1,630,000
1,470,000
700,000
140,000
10,000310,000
170,000
70,00060,00010,0001,150,000
240,000
20,00020,00030,00020,000220,000
240,000
20,00030,00070,00040,00030,00010,00010,000190,000
180,000
10,00010,00010,00010,00015,720,000
360,000

13,850,000
13,850,000
10,400,000
3,450,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00013,880,000
11,330,000
5,500,000
1,750,000
2,500,000
270,000
1,310,000
1,390,000
550,000
140,000
10,000310,000
240,000
70,00060,00010,0001,150,000
270,000
20,00020,00030,00020,000220,000
240,000
20,000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

1,000,000

1,000,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,000,000△ 1,000,000
450,000△ 1,090,000

1,000,000△ 1,000,000
450,000△ 1,440,000

4,469,517
3,379,517

3,496,353
2,056,353

そ
の
収
他
入
の
活
動
に
支
よ
出
る
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)70,00040,00030,00010,00010,000190,000
180,000
10,00010,00010,00010,00013,870,000
10,000― 6 ―備考

増減(A)-(B)2,200,000
2,200,000
2,100,000 前年度実績勘案
100,000
0
0
0
0
0
0
0
2,200,000
1,770,000
150,000 正規 月額試算額
200,000 正規 期末勤勉手当試算額
1,100,000 勤務時間見込試算額
0 試算額
320,000 試算額
80,000150,000 前年度実績勘案
0 児童数×一定単価
0 一定額
0 児童数×一定単価△ 70,000 前年度実績勘案
0 定員×一定単価
0 児童処遇に係る保険
00△ 30,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 定員×一定単価
0 前年度実績勘案
0 職員数×一定単価
30,000 前年度実績勘案
00 年間契約に基づく保守（エアコン清掃）
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 印紙等
00 複合機カウンター、コドモン保守
0 ウイルス対策ソフト
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
1,850,000
350,000

0 本部運営費

0
00 定員×一定額
350,000
973,164
1,323,164

芦城児童クラブ2サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
その他の事業収入(児童）受託事業収入受託事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
収
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
保健衛生費支出(事業費）
医療費支出(事業費）
事
保育材料費支出(事業費）
業
水道光熱費支出(事業費)
活消耗器具備品費支出(事業費）
動保険料支出(事業費)に車輌費支出(事業費）
よ
雑支出(事業費)
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
職員被服費支出(事務)支支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)16,150,000
16,150,000
12,600,000
3,550,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00016,180,000
12,270,000
4,750,000
1,650,000
4,200,000
270,000
1,400,000
1,680,000
700,000
140,000
10,000310,000
170,000
70,00060,000210,000
10,000850,000
250,000
20,00020,00030,00020,000220,000
10,00010,00030,000120,000
40,00020,00030,00030,00010,00060,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00014,800,000
1,380,000

14,250,000
14,250,000
10,900,000
3,350,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00014,280,000
10,460,000
4,500,000
1,500,000
3,000,000
270,000
1,190,000
1,600,000
550,000
140,000
10,000310,000
240,000
70,00060,000210,000
10,000850,000
280,000
20,00020,00030,00020,000220,000
10,00010,000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

1,000,000

1,000,000

0 本部運営費

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,000,000△ 1,000,000
450,000△ 70,000

1,000,000△ 1,000,000
450,000△ 80,000

000 定員×一定額
10,0004,275,815
4,205,815

6,516,686
6,436,686

に
よ支
る出
収
支
そ
の
収
他
入
の
活
動
に
支
よ
出
る
収
支

120,000
40,00020,00030,00030,00010,00060,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00012,910,000
1,370,000

1,900,000
1,900,000
1,700,000 前年度実績勘案
200,000
0
0
0
0
0
0
0
1,900,000
1,810,000
250,000 正規 月額試算額
150,000 正規 期末勤勉手当試算額
1,200,000 勤務時間見込試算額
0 試算額
210,000 試算額
80,000150,000 前年度実績勘案
0 児童数×一定単価
0 一定額
0 児童数×一定単価△ 70,000 前年度実績勘案
0 定員×一定単価
0 児童処遇に係る保険
0 前年度実績勘案
00△ 30,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 定員×一定単価
0 前年度実績勘案
0 職員数×一定単価
30,000 前年度実績勘案
00 年間契約に基づく保守（エアコン清掃）
0 年間契約に基づく0 年間契約に基づく
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 車両保険0 印紙等
00 ウイルス対策ソフト
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
1,890,000
10,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)― 7 ―△ 2,240,871△ 2,230,871

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
収 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
入その他の収入雑収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事
旅費交通費支出
業
研修研究費支出(事務)活
事務消耗品費支出(事務)動
印刷製本費支出に水道光熱費支出
よ通信運搬費支出
会議費支出
る
広報費支出
収支
業務委託費支出(事務)支出
会計事務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)その他の委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)その他の保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出借入金利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出にファイナンス･リース債務の返済支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入

予算額(A)

前年度予算額(B)10,00010,000100,000
100,000
50,00050,00050,000160,000
22,560,000
2,000,000
12,600,000
4,300,000
800,000
140,000
2,720,000
11,980,000
160,000
50,00050,000150,000
30,000290,000
400,000
370,000
600,000
4,090,000
2,870,000
20,0001,200,000
150,000
2,200,000
50,00010,0002,970,000
100,000
270,000
2,600,000
100,000
200,000
110,000
1,170,000
1,170,000
35,710,000△ 35,550,000

140,000
2,640,000
8,250,000
160,000
50,00050,000200,000
30,000400,000
370,000
250,000
400,000
3,270,000
2,200,000
20,0001,050,000
150,000
1,250,000
50,00010,0001,250,000
100,000
500,000
650,000
100,000
150,000
110,000
1,280,000
1,280,000
31,850,000△ 31,690,000

17,700,000
360,000

17,700,000
360,000

18,060,000△ 18,060,000
56,240,000

18,060,000△ 18,060,000
51,250,000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出56,240,000
1,000,000

51,250,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,000,000
55,240,000
1,000,000
630,000

51,250,000
1,000,000
500,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10,440,843
11,070,843

16,835,993
17,335,993

の
収
他
入
の
活
動
に
支
よ
出
る
収
支

10,00010,000100,000
100,000
50,00050,00050,000160,000
22,320,000
3,040,000
12,500,000
4,000,000

― 8 ―

備考

増減(A)-(B)000 国債配当等
00
0
0 前年度実績勘案・賠償保険（＠400円×役員数）
0
240,000△ 1,040,000 理事・監事・評議員報酬100,000 正規 月額試算額
300,000 正規 期末勤勉手当試算額
800,000 産業医
0 試算額
80,000 試算額
3,730,000
0 職員数×一定単価
0 役員・本部職員研修旅費等
0 役員・本部職員研修費等△ 50,000 前年度実績勘案
0 年賀状等△ 110,000 前年度実績勘案
30,000 前年度実績勘案
120,000 定額予算化
200,000 恒例広告依頼分
820,000
670,000 年間契約に基づく（会計業務・社会保険事務）
0 年間契約に基づく
150,000 セコム勤怠管理
0 前年度実績勘案
950,000 AIG業務災害総合保険、全社協役員賠償責任保険
0 前年度実績勘案
0 印紙等
1,720,000
0 複合機カウンター△ 230,000 ウイルス対策ソフト及び年間契約に基づく
1,950,000 人事給料管理ソフト等年間契約に基づく、新情報ツール
0 前年度実績勘案
50,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 110,000△ 110,000 借入金利息
3,860,000△ 3,860,000

00004,990,000 各施設より本部運営費+借入金返済資金

4,990,000
1,000,000 ぬくもり大学運営資金等

1,000,000
3,990,000
0 主に流用財源
130,000△ 6,395,150△ 6,265,150

大和善隣館奨学金（小規模な公益事業）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収事入業
事業活動収入計(1)
活
事務費支出
動
通信運搬費支出に手数料支出よ支
租税公課支出雑支出
る出貸付事業支出収貸付金支出
支奨学金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
動
に
支
よ
出
る
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)30,00010,00010,000

増減(A)-(B)40,00010,00010,00010,00010,000500,000
500,000
500,000
540,000△ 540,000

10,000500,000
500,000
500,000
530,000△ 530,000

10,0000 諸経費
0 諸経費
10,000 収入印紙
0 諸経費
0
0
0 1名分予算（応募に応じて最大4名枠まで拡大対応）
10,000△ 10,000△ 540,000△ 530,000△ 10,000

546,425
6,425

546,419
16,4196△ 9,994

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備考

― 9 ―

やざき乳児保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

保育事業収入私立認定こども園施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
延長保育利用料収入
収
一時預かり利用料収入
入 経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
職員等給食費収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
保健衛生費支出(事業費）
医療費支出(事業費）
事
保育材料費支出(事業費）
業
水道光熱費支出(事業費)
消耗器具備品費支出(事業費）
活
保険料支出(事業費)動賃借料支出(事業費)に車輌費支出(事業費）
よ地域公益事業支出る
雑支出(事業費)
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出(事務)
旅費交通費支出
支
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出(事務)出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)消防設備保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)給食調理機保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)37,110,000
36,000,000
36,000,000
40,00040,0001,070,000
1,050,000
10,00010,00010,00010,000540,000
10,000530,000
470,000
60,00037,660,000
46,280,000
19,400,000
5,570,000
14,710,000
580,000
6,020,000
5,980,000
2,230,000
140,000
10,000300,000
1,930,000
180,000
40,000550,000
540,000
50,00010,0002,940,000
670,000
70,00040,00090,00070,000100,000
200,000
40,000240,000
320,000
30,000210,000
50,00030,00020,000300,000
20,00010,000550,000
70,000400,000
20,00060,00050,000100,000
50,00055,200,000△ 17,540,000

50,000120,000
50,00058,140,000△ 6,510,000

施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)160,000

160,000

拠点区分間繰入金収入

160,000△ 160,000
1,200,000

160,000△ 160,000
1,800,000

00△ 600,000 大和こども園より処遇改善加算分補填

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

1,200,000
1,900,000

1,800,000
2,800,000△ 600,000△ 900,000 本部運営費・法人借入返済

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,900,000△ 700,000
200,000△ 18,600,000

2,800,000△ 1,000,000
200,000△ 7,870,000△ 900,000
300,000
0 定員×一定額△ 10,730,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,034,326△ 7,565,674

6,676,188△ 1,193,812

4,358,138△ 6,371,862

そ
の
収
他
の 入
活
動
に
支
よ
る 出
収
支

51,130,000
50,000,000
50,000,000
60,00060,0001,070,000
1,050,000
10,00010,00010,00010,000490,000
10,000480,000
470,000
10,00051,630,000
48,880,000
27,100,000
4,650,000
10,440,000
490,000
6,200,000
6,510,000
2,560,000
90,00010,000300,000
2,330,000
180,000
10,000550,000
420,000
50,00010,0002,750,000
620,000
70,00030,00080,00070,000100,000
200,000
30,000

備考

増減(A)-(B)430,000
150,000
210,000
50,00020,00020,000360,000
20,00010,000490,000
70,000400,000
20,000― 10 ―△ 14,020,000△ 14,000,000△ 14,000,000 4月予定児童数9(前年16)名(以降入園予定者数試算)△ 20,000△ 20,000 前年度実績勘案
0
0 確定事業試算
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0050,000050,0000 試算額
50,000△ 13,970,000△ 2,600,000△ 7,700,000 正規・嘱託・準職員 月額試算額
920,000 正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
4,270,000 勤務時間見込試算額
90,000 試算額△ 180,000 試算額△ 530,000△ 330,000 給食単価×（児童数+職員数）
50,000 10月児童数×一定単価
0 一定額
0 10月児童数×一定単価△ 400,000 前年度実績勘案
0 10月児童数×一定単価
30,000 天災セットプラン加入
0 前年度実績勘案
120,000 前年度実績勘案
0 カブッキーランド協賛
0
190,000
50,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
10,000 職員数×一定単価
10,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 定員×一定単価
0 前年度実績勘案
10,000 職員数×一定単価
240,000 年間契約に基づく△ 110,000△ 120,000 年間契約に基づく0 年間契約に基づく0 年間契約に基づく
10,000 口座振替手数料に基づく
0 前年度実績勘案△ 60,000 建物・車両等保険料
0 年間契約に基づく
0 印紙等
60,000
0 年間保守契約に基づく
0 複合機カウンター、保育業務支援ソフト
0 ウイルス対策ソフト
60,000 給食機器保守料
0 前年度実績勘案△ 20,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 2,940,000△ 11,030,000

0中海こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

保育事業収入私立認定こども園施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
長時間保育利用料収入
通園バス利用料収入
給食主食費収入
副食費収入(1号・2号)
1号認定児私的契約利用料
収その他の事業収入
補助金事業収入入
延長保育利用料収入
一時預かり利用料収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
職員等給食費収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
事
保健衛生費支出(事業費）
業
医療費支出(事業費）
活
保育材料費支出(事業費）
動
水道光熱費支出(事業費)に消耗器具備品費支出(事業費）
保険料支出(事業費)よ賃借料支出(事業費)る
車輌費支出(事業費）
収
地域公益事業支出支
雑支出(事業費)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出(事務)
旅費交通費支出
支
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出(事務)出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)建物設備保守料支出(事務)消防設備保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)給食調理機保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)115,290,000
112,000,000
112,000,000
1,870,000
200,000
200,000
100,000
530,000
1,300,000△ 460,000
1,420,000
1,350,000
50,00020,00010,00010,000920,000
10,000910,000
900,000
10,000116,220,000
104,650,000
50,400,000
13,150,000
23,260,000
3,800,000
980,000
13,060,000
15,180,000
7,500,000
250,000
10,000720,000
4,370,000
990,000
110,000
80,0001,020,000
120,000
10,0005,820,000
1,230,000
130,000
60,000150,000
120,000
330,000
350,000
70,000240,000
700,000
350,000
200,000
100,000
50,00050,000740,000
50,00010,0001,290,000
650,000
90,000380,000
40,000130,000
20,000180,000
100,000
125,650,000△ 9,430,000

650,000
300,000
200,000
100,000
50,00050,000950,000
50,00010,0001,320,000
630,000
90,000430,000
40,000130,000
20,000180,000
100,000
120,360,000△ 4,390,000

施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)80,00080,000080,000△ 80,000

80,000△ 80,000005,800,000

6,400,000

5,800,000△ 5,800,000
650,000△ 15,960,000

6,400,000△ 6,400,000
750,000△ 11,620,000

24,924,636
8,964,636

22,323,159
10,703,159

そ
の
収
他
の 入
活
動
に
支
よ
る 出
収
支

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)115,040,000
109,500,000
109,500,000
1,800,000
200,000
200,000
100,000
550,000
1,300,000△ 550,000
3,740,000
3,650,000
70,00020,00010,00010,000920,000
10,000910,000
900,000
10,000115,970,000
99,690,000
52,600,000
13,200,000
20,000,000

備考

増減(A)-(B)980,000
12,910,000
14,780,000
6,970,000
250,000
10,000750,000
4,520,000
1,010,000
30,000230,000
880,000
120,000
10,0005,890,000
1,310,000
130,000
60,000150,000
120,000
380,000
350,000
60,000― 11 ―

250,000
2,500,000
2,500,000 4月予定児童数62(前年66)名(以降入園予定者数試算)
70,000
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 20,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
90,000 前年度実績勘案（副食費サービス）△ 2,320,000△ 2,300,000 確定事業試算△ 20,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0
0
0
0
0
0 試算額
0
250,000
4,960,000△ 2,200,000 正規・嘱託・準職員 月額試算額△ 50,000 正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
3,260,000 勤務時間見込試算額
3,800,000
0 試算額
150,000 試算額
400,000
530,000 給食単価×（児童数+職員数）
0 10月児童数×一定単価
0 一定額△ 30,000 10月児童数×一定単価△ 150,000 前年度実績勘案△ 20,000 10月児童数×一定単価
80,000 天災セットプラン加入△ 150,000 前年度実績勘案
140,000 前年度実績勘案
0 カブッキーランド協賛
0△ 70,000△ 80,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価△ 50,000 定員×一定単価
0 前年度実績勘案
10,000 職員数×一定単価
240,000 年間契約に基づく
50,00050,000 年間契約に基づく0 年間契約に基づく0 年間契約に基づく0 口座振替手数料に基づく
0 前年度実績勘案△ 210,000 建物・車両等保険料
0 年間契約に基づく
0 印紙等△ 30,000
20,000 年間保守契約に基づく
0 年間保守契約に基づく△ 50,000 複合機カウンター、保育業務支援ソフト
0 ウイルス対策ソフト
0 厨房機器保守
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
5,290,000△ 5,040,000△ 600,000 本部運営費・法人借入返済△ 600,000
600,000△ 100,000 定員×一定額△ 4,340,000
2,601,477△ 1,738,523

蓮代寺こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

保育事業収入私立認定こども園施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
長時間保育利用料収入
通園バス利用料収入
給食主食費収入
副食費収入(1号・2号)
1号認定児私的契約利用料
収その他の事業収入
補助金事業収入入
延長保育利用料収入
一時預かり利用料収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
職員等給食費収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
事
保健衛生費支出(事業費）
業
医療費支出(事業費）
活
保育材料費支出(事業費）
動
水道光熱費支出(事業費)に消耗器具備品費支出(事業費）
保険料支出(事業費)よ賃借料支出(事業費)る
車輌費支出(事業費）
収
地域公益事業支出支
雑支出(事業費)
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出(事務)
旅費交通費支出
支
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出(事務)出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)建物設備保守料支出(事務)消防設備保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)139,710,000
136,000,000
136,000,000
2,330,000
250,000
200,000
20,000600,000
1,600,000△ 340,000
1,380,000
1,350,000
20,00010,00010,00010,000920,000
10,000910,000
900,000
10,000140,640,000
111,010,000
50,300,000
13,900,000
31,080,000
1,250,000
14,480,000
16,840,000
8,300,000
340,000
10,000870,000
4,580,000
240,000
150,000
1,100,000
1,110,000
130,000
10,0006,030,000
1,410,000
120,000
60,000150,000
120,000
430,000
350,000
70,000240,000
770,000
360,000
200,000
140,000
70,00050,000900,000
140,000
20,000920,000
350,000
80,000450,000
40,00020,000180,000
80,000133,880,000
6,760,000

148,990,000
140,000,000
140,000,000
2,210,000
270,000
150,000
20,000600,000
1,600,000△ 430,000
6,780,000
6,750,000
20,00010,00010,00010,000920,000
10,000910,000
900,000
10,000149,920,000
117,950,000
52,740,000
13,320,000
35,300,000
1,250,000
15,340,000
16,860,000
8,330,000
340,000
10,000870,000
4,960,000
250,000
40,0001,100,000
820,000
130,000
10,0006,160,000
1,530,000
150,000
70,000180,000
140,000
480,000
350,000
70,00020,000870,000
460,000
200,000
140,000
70,00050,000900,000
120,000
20,000930,000
350,000
80,000460,000
40,00020,000180,000
80,000140,970,000
8,950,000

施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
支
よ
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)150,000

150,0000

150,000△ 150,000

150,000△ 150,00000その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

7,000,000

8,200,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,000,000△ 7,000,000
850,000△ 1,240,000

8,200,000△ 8,200,000
950,000△ 350,000

44,759,208
43,519,208

29,097,574
28,747,574

そ
の
収
他
の 入
活
動
に
支
よ
る 出
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)― 12 ―△ 9,280,000△ 4,000,000△ 4,000,000 4月予定児童数79(前年86)名(以降入園予定者数試算)
120,000△ 20,000 前年度実績勘案
50,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
90,000 前年度実績勘案（副食費サービス）△ 5,400,000△ 5,400,000 確定事業試算
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0
0
0
0
0
0 試算額
0
△ 9,280,000△ 6,940,000△ 2,440,000 正規・嘱託・準職員 月額試算額
580,000 正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額△ 4,220,000 勤務時間見込試算額
0 試算額△ 860,000 試算額△ 20,000△ 30,000 給食単価×（児童数+職員数）
0 10月児童数×一定単価
0 一定額
0 10月児童数×一定単価△ 380,000 前年度実績勘案△ 10,000 10月児童数×一定単価
110,000 天災セットプラン加入
0 前年度実績勘案
290,000 前年度実績勘案
0 カブッキーランド協賛
0△ 130,000△ 120,000 職員数×一定単価△ 30,000 職員数×一定単価△ 10,000 職員数×一定単価△ 30,000 職員数×一定単価△ 20,000 職員数×一定単価△ 50,000 定員×一定単価
0 前年度実績勘案
0 職員数×一定単価
220,000 年間契約に基づく△ 100,000△ 100,000 年間契約に基づく0 年間契約に基づく0 年間契約に基づく0 口座振替手数料に基づく
0 前年度実績勘案
0 建物・車両等保険料
20,000 年間契約に基づく
0 軽車両税金・印紙等△ 10,000
0 年間保守契約に基づく
0 年間保守契約に基づく△ 10,000 複合機カウンター、保育業務支援ソフト
0 ウイルス対策ソフト
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 7,090,000△ 2,190,000△ 1,200,000 本部運営費・法人借入返済△ 1,200,000
1,200,000△ 100,000 定員×一定額△ 890,000
15,661,634
14,771,634

蓮代寺児童クラブ拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
児童福祉事業収入
その他の事業収入(児童）受託事業収入受託事業収入(一般)収 経常経費寄附金収入
入
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
保健衛生費支出(事業費）
医療費支出(事業費）
保育材料費支出(事業費）
事
水道光熱費支出(事業費)
業
消耗器具備品費支出(事業費）
活
保険料支出(事業費)動
雑支出(事業費)に事務費支出
よ福利厚生費支出る
職員被服費支出(事務)収
旅費交通費支出
支支
研修研究費支出(事務)出
事務消耗品費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算額(A)

前年度予算額(B)14,510,000
14,510,000
11,800,000
2,710,000
10,00010,00010,00010,00010,00014,530,000
9,370,000
2,530,000
850,000
4,200,000
140,000
1,650,000
950,000
420,000
80,00010,000200,000
80,000100,000
50,00010,000980,000
270,000
20,00020,00030,00030,000130,000
160,000
10,00020,000100,000
30,00020,00030,00020,00030,00010,000120,000
110,000
10,00010,00010,00010,00011,300,000
3,230,000

13,310,000
13,310,000
10,300,000
3,010,000
10,00010,00010,00010,00010,00013,330,000
12,550,000
6,170,000
1,650,000
2,900,000
270,000
1,560,000
910,000
360,000
80,00010,000200,000
170,000
30,00050,00010,000860,000
220,000
20,00020,00030,00030,000130,000
140,000
10,000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

400,000

400,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)400,000△ 400,000
250,000
2,580,000

400,000△ 400,000
250,000△ 1,640,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,317,728
7,897,728

4,554,884
2,914,884

そ
の
収
他
入
の
活
動
に
支
よ
出
る
収
支

100,000
30,00020,00030,00020,00030,00010,00090,00080,00010,00010,00010,00010,00014,320,000△ 990,000― 13 ―

備考

増減(A)-(B)

1,200,000
1,200,000
1,500,000 前年度実績勘案△ 300,000
000001,200,000△ 3,180,000△ 3,640,000 正規 月額試算額△ 800,000 正規 期末勤勉手当試算額
1,300,000 勤務時間見込試算額△ 130,000 試算額
90,000 試算額
40,00060,000 前年度実績勘案
0 定員×一定単価
0 一定額
0 定員×一定単価△ 90,000 前年度実績勘案
70,000 定員×一定単価
0 児童処遇に係る保険
0
120,000
50,000 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 職員数×一定単価
0 定員×一定単価
20,000 前年度実績勘案
0 職員数×一定単価
20,000 前年度実績勘案
00 エアコン清掃
0 年間契約に基づく
0 前年度実績勘案
0 口座振替手数料に基づく
0 前年度実績勘案
0 印紙等
30,00030,000 コドモン保守
0 ウイルス対策ソフト
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 3,020,000
4,220,000

0 本部運営費

0
00 定員×一定額
4,220,000
762,844
4,982,844大和ぬくもり大学拠点区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目
老人福祉事業収入
私的契約利用料収入(老人）
入学金収入
授業料収入
運営事業収入（老人）補助金事業収入(一般)
その他の事業収入(老人）収
受託事業収入(老人･その他)
入 経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出活非常勤職員給与支出動
法定福利費支出に事業費支出
よ水道光熱費支出(事業費)
消耗器具備品費支出(事業費）
る
保険料支出(事業費)収
教材費(ぬくもり事業費）
支
雑支出(事業費)
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出(事務)修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)
渉外費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入
の
収
他
入
の
活
動
に
支
よ
出
る
収
支

予算額(A)
4,580,000
2,110,000
10,0002,100,000
70,00070,0002,400,000
2,400,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,0004,610,000
5,490,000
1,250,000
250,000
3,700,000
290,000
650,000
300,000
10,00010,000270,000
60,000350,000
80,00010,00080,00010,00070,00020,00020,00010,00010,00010,00010,00020,00010,0006,490,000△ 1,880,000

前年度予算額(B)4,580,000
2,110,000
10,0002,100,000
70,00070,0002,400,000
2,400,000
10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,0004,610,000
5,550,000
1,190,000
250,000
3,940,000
170,000
620,000
300,000
10,00010,000290,000
10,000330,000
80,00010,00080,00010,00070,00020,00010,00010,00010,00010,00020,00010,0006,500,000△ 1,890,000

1,000,000

増減(A)-(B)00 前年度実績勘案
000000 運営費+センター光熱費
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 60,000
60,000 嘱託 月額試算額
0 嘱託 月額試算額△ 240,000 講師給料等試算額
120,000 試算額
30,000
0 芦城センター光熱費試算額
0 前年度実績勘案
0 利用者の処遇に関する賠償責任保険△ 20,000 実績勘案
50,00020,0000 職員数×一定単価
0 実績勘案
0 前年度実績勘案
0
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
20,000 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 印紙等
00 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案
0 前年度実績勘案△ 10,000
10,0001,000,000 運営資金本部より繰入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

1,000,000
40,00050,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)40,000960,000
200,000△ 1,120,000

50,000△ 50,000
200,000△ 2,140,000△ 10,000
1,010,000
0 一定額
1,020,000

739,807△ 380,193

817,647△ 1,322,353△ 77,840
942,160

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備考― 14 ―

1,000,000△ 10,000 本部運営費

湯野こども園サービス区分 資金収支予算書(当初予算)(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

保育事業収入私立認定こども園施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者等利用料収入
長時間保育利用料収入
給食主食費収入
副食費収入(1号・2号)
1号認定児私的契約利用料
その他の事業収入
収補助金事業収入
延長保育利用料収入
入
一時預かり利用料収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入雑収入
職員等給食費収入
その他の事業収入（雑収入）
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出(事業費）
保健衛生費支出(事業費）
事
医療費支出(事業費）
業
保育材料費支出(事業費）
活
水道光熱費支出(事業費)動
燃料費支出(事業費)に消耗器具備品費支出(事業費）
保険料支出(事業費)よ賃借料支出(事業費)る
車輌費支出(事業費）
収
雑支出(事業費)
支
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出(事務)
旅費交通費支出
支
研修研究費支出(事務)
事務消耗品費支出(事務)出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出(事務)清掃委託費支出(事務)夜間機械監視委託業務(事務)
廃棄物回収委託費支出(事務)
集金業務委託費支出(事務)
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出(事務)建物設備保守料支出(事務)消防設備保守料支出(事務)事務機器保守料支出(事務)ホームページ保守料支出(事務)給食調理機保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)212,620,000
205,000,000
205,000,000
7,390,000
550,000
1,380,000
5,700,000△ 240,000
230,000
160,000
60,00010,00010,00010,0002,620,000
10,0002,610,000
2,600,000
10,000215,250,000
159,020,000
63,200,000
17,450,000
25,640,000
34,000,000
1,500,000
17,230,000
28,490,000
16,140,000
670,000
10,0001,740,000
5,300,000
1,800,000
690,000
330,000
1,500,000
300,000
10,0007,660,000
2,090,000
210,000
90,000230,000
180,000
1,000,000
480,000
90,000310,000
900,000
200,000
200,000
250,000
250,000
50,000400,000
50,00010,0001,320,000
400,000
100,000
750,000
20,00050,00030,000150,000
70,000
195,170,000
20,080,000

施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出
に
支
よ
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)130,000

130,000

130,000△ 130,000

130,000△ 130,000

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

10,500,000

10,500,000 本部運営資金分担

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,500,000△ 10,500,000
2,050,000
7,400,000

そ
の
収
他
の 入
活
動
に
支
よ
る 出
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備考

212,620,000
205,000,000
205,000,000 4月予定児童数183名（以降入園見込数試算）
7,390,000
550,000 実施事業想定
1,380,000 実施事業想定
5,700,000 実施事業想定(単価4,000円/月×以上児×12月分)△ 240,000
230,000
160,000 実施事業想定
60,00010,00010,00010,0002,620,000
10,0002,610,000
2,600,000 試算額
10,000215,250,000
159,020,000
63,200,000 正規・嘱託・準職員 月額試算額
17,450,000 正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
25,640,000 勤務時間見込試算額
34,000,000 能美市共同保育職員給与額
1,500,000 試算額
17,230,000 試算額
28,490,000
16,140,000 給食単価×(児童数＋職員数)
670,000 10月児童数×一定単価
10,000 一定額
1,740,000 10月児童数×一定単価
5,300,000 令和4年度実績(水道)＋値上がり想定(電気・ガス)
1,800,000 令和4年度実績＋値上がり想定(空調用灯油)
690,000 10月児童数×一定単価＋サブスクおむつ
330,000 天災セットプラン加入
1,500,000 リース布おむつなど
300,000 車輛燃料費など
10,0007,660,000
2,090,000 職員数×一定単価
210,000 職員数×一定単価
90,000 職員数×一定単価
230,000 職員数×一定単価
180,000 職員数×一定単価
1,000,000 定員×一定単価
480,000 想定額
90,000 職員数×一定単価
310,000 想定額
900,000
200,000 想定額
200,000 想定額
250,000 想定額
250,000 試算額
50,000 想定額
400,000 想定額
50,000 想定額
10,000 印紙等
1,320,000
400,000 想定額
100,000 想定額
750,000 想定額
20,000 ウイルス対策ソフト
50,000 想定額
30,000 想定額
150,000 想定額
70,000 想定額
195,170,000
20,080,000

10,500,000△ 10,500,000
2,050,000 定員×一定額
7,400,000

7,400,000

7,400,000― 15 ―