品 名：01_90045_230936_137_02_好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
日 時：2024/7/23 9:16:00
ページ：1■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／不動産投信
信 託 期 間 2013年１月29日から2027年12月16日まで①日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対
的に利回りが高いと判断されるＲＥＩＴ（リート、不動産投資信託証券）及び不動産関連の株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高い配当収入等の確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
運 用 方 針 ②ＲＥＩＴプレミアム（カバードコール）戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指します。
③原則、相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる６通貨の為替取引を行い、為替取引によるプレ
ミアム（金利差相当分の収益）の獲得を目指します。
好配当グローバル
ＲＥＩＴプレミアム・
投資信託証券ファンド
通貨セレクトコース
日本を含む世界各国の取引所に上場されているＲＥＩＴ（不動産投資
信託証券）及び不動産関連の株式等
UBP OPPORTUNITIES ※投資顧問会社 UBPインベストメ
主 要 投 資ンツ
SICAV-SIF - TCW
対象
GLOBAL REIT PREMIUM ※副投資顧問会社
・TCW インベストメント マネジ
Multi-Currency
メント カンパニー・ユニオン バンケール プリヴェ
ユービーピー エスエー
損 保 ジ ャ パ ン
日 本 債 券 日本の公社債
マザーファンド
好 配 当 グ ロ ー バ ル 投資信託証券への投資割合には制ＲＥＩＴプレミアム・ 限を設けません。
ファンド 外貨建資産への実質投資割合には
通貨セレクトコース 制限を設けません。
有価証券の空売りは行いません。
純資産総額の10％を超える借入れを行いません。
UBP OPPORTUNITIES
投資信託証券（上場投資信託証券を主な SICAV-SIF - TCW
除きます。）への投資割合は、ファ組 入 制 限 GLOBAL REIT PREMIUM
ンドの純資産総額の５％以下としMulti-Currencyます。
流動性に欠ける資産への投資は行いません。
株式への投資割合は、信託財産の純
損 保 ジ ャ パ ン
資産総額の５％以内とします。
日 本 債 券
外貨建資産への投資割合には制限
マザーファンドを設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。）等の分 配 方 針全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。

通貨セレクトコース_1018122.docx

運用報告書（全体版）

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース<愛称> トリプルストラテジー
第132期（決算日
第133期（決算日
第134期（決算日
第135期（決算日
第136期（決算日
第137期（決算日2024年１月18日）
2024年２月19日）
2024年３月18日）
2024年４月18日）
2024年５月20日）
2024年６月18日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます｡
さて、「好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファ
ンド 通貨セレクトコース」は、このたび第137期の決算を行いましたので、第132期～第137期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

品 名：01_90045_230936_137_02_好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
日 時：2024/7/23 9:16:00
ページ：1

通貨セレクトコース_1018122.docx

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース○最近30期の運用実績
基

108期(2022年１月18日)

円
1,899

価
み 期
金 騰
円
10

109期(2022年２月18日)

1,841

10

△ 2.5

1.0

94.8

19,373110期(2022年３月18日)

1,814

10

△ 0.9

0.9

95.7

18,882111期(2022年４月18日)

1,941

10

7.6

1.0

95.2

19,934112期(2022年５月18日)

1,803

10

△ 6.6

0.9

94.8

18,191113期(2022年６月20日)

1,708

10

△ 4.7

1.0

88.9

16,840114期(2022年７月19日)

1,766

10

4.0

1.0

95.5

17,377115期(2022年８月18日)

1,870

10

6.5

1.0

95.1

18,293116期(2022年９月20日)

1,798

10

△ 3.3

1.0

95.6

17,430117期(2022年10月18日)

1,683

10

△ 5.8

1.0

95.2

16,292118期(2022年11月18日)

1,726

10

3.1

1.0

95.6

16,641119期(2022年12月19日)

1,712

10

△ 0.2

1.0

94.9

16,422120期(2023年１月18日)

1,765

10

3.7

1.0

95.4

16,852

121期(2023年２月20日)

1,878

10

7.0

1.0

95.9

17,615122期(2023年３月20日)

1,671

10

△10.5

1.1

94.8

15,537

123期(2023年４月18日)

1,845

10

11.0

0.9

95.7

17,049124期(2023年５月18日)

1,856

10

1.1

1.0

95.1

16,934125期(2023年６月19日)

2,000

10

8.3

1.0

89.2

17,856126期(2023年７月18日)

1,997

10

0.4

1.0

95.8

17,251127期(2023年８月18日)

1,937

10

△ 2.5

1.0

95.7

16,516128期(2023年９月19日)

1,978

10

2.6

1.0

95.6

16,725129期(2023年10月18日)

1,881

10

△ 4.4

1.0

95.2

15,318130期(2023年11月20日)

1,979

10

5.7

1.0

94.9

15,834131期(2023年12月18日)

1,966

10

△ 0.2

1.0

95.4

15,451132期(2024年１月18日)
133期(2024年２月19日)

2,025
2,035

10
10

3.5
1.0

1.0
1.0

95.6
95.3

15,37914,966134期(2024年３月18日)

2,066

10

2.0

1.0

95.0

14,892135期(2024年４月18日)

1,985

10

△ 3.4

1.0

95.5

13,980136期(2024年５月20日)

2,161

10

9.4

0.9

95.5

15,094137期(2024年６月18日)

2,095

10

△ 2.6

1.0

95.1

14,479

決

算

期

(分配落)

準
税
分

込
配

落

額
投 資 信 託債券
純券
中 組 入 比 率 証
総
組
入
比
率
率
％
％
％
0.8
1.0
95.5

資

産
額

百万円
20,113（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 債券組入比率は損保ジャパン日本債券マザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注４） 投資信託証券組入比率はUBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currencyの組入比率。
（注５） 当ファンドは、UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currencyへの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 1 －品 名：01_90045_230936_137_02_好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
日 時：2024/7/23 9:16:00
ページ：2

通貨セレクトコース_1018122.docx

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決

算

第132期

第133期

第134期

第135期

第136期

第137期

期

年

月
(期 首)
2023年12月18日
12月末
(期 末)
2024年１月18日(期 首)
2024年１月18日
１月末
(期 末)
2024年２月19日(期 首)
2024年２月19日
２月末
(期 末)
2024年３月18日(期 首)
2024年３月18日
３月末
(期 末)
2024年４月18日(期 首)2024年４月18日
４月末
(期 末)
2024年５月20日(期 首)2024年５月20日
５月末
(期 末)
2024年６月18日

日

基

円
1,966
1,999

投 資 信 託
債
券
証
券
組
入
比
率
率
組 入 比 率
％
％
％
－
1.0
95.4
1.7
1.0
95.0

2,035

3.5

1.0

95.6

2,025
2,005

－
△1.0

1.0
1.0

95.6
95.2

2,045

1.0

1.0

95.3

2,035
2,056

－
1.0

1.0
1.0

95.3
96.0

2,076

2.0

1.0

95.0

2,066
2,138

－
3.5

1.0
0.9

95.0
96.0

1,995

△3.4

1.0

95.5

1,985
2,077

－
4.6

1.0
1.0

95.5
95.9

2,171

9.4

0.9

95.5

2,161
2,106

－
△2.5

0.9
1.0

95.5
95.9

2,105

△2.6

1.0

95.1

準

価
騰

額

落

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注２） 債券組入比率は損保ジャパン日本債券マザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注３） 投資信託証券組入比率はUBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currencyの組入比率。
（注４） 当ファンドは、UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currencyへの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 2 －好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

運用経過
基準価額の推移
（円）

（百万円）

2,400

60,0002,300

50,000

分配金再投資基準価額（左軸）2,200

40,0002,100

30,0002,000

基準価額（左軸） 20,000

1,900

10,000

純資産総額（右軸）0基準価額の推移

1,800

第131期末2023.12.18

第132期末2024.1.18

第133期末2024.2.19

第134期末2024.3.18

第132期首第135期末2024.4.18

第136期末2024.5.20

第137期末2024.6.18

騰落率

基準価額

1,966円

第137期末
基準価額

9.7％

(

分配金再投資基準価額ベース

2,095円

)

(

期中分配金
合計60円

)

●

分配金再投資基準価額の推移は、2023年12月18日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currencyへの投資比率
を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考
指数は記載しておりません。

－ 3 －
1

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

02̲コメント費用明細̲9pt̲1018122.indd 3

2024/07/23 9:21:11

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

基準価額の主な変動要因
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
主要投資対象である「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
Multi-Currency」の基準価額が上昇したことから、当ファンドの分配金再投資基準価額も上昇しました。
UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
Multi-Currency
主に為替要因で基準価額が上昇しました。為替取引では、相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる通貨（ブラジルレアル、インドルピー、メキシコペソ、ハンガリーフォリント、チェコ
基準価額の主な変動要因

コルナ、インドネシアルピア、南アフリカランド、カナダドル、ニュージーランドドル）を購入し、プレミアムの獲得を目指しました。（2024年２月初めにインドルピーから南アフリカランドに、３月初めにインドネシアルピアからニュージーランドドルに、４月初めにチェココルナからインドルピーに、５
月初めに南アフリカランド、ニュージーランドドルからカナダドル、インドネシアルピアに、６月初めにカナダドル、ハンガリーフォリントから南アフリカランド、ニュージーランドドルに入替実行。）この
結果、南アフリカランドなど、保有する多くの通貨が円に対して上昇したことがプラスに寄与しました。
●

本報告書では、ベビーファンド、マザーファンド及びマザーファンド以外のファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド

マザーファンド以外のファンド－ 4 －
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

02̲コメント費用明細̲9pt̲1018122.indd 422024/07/23 9:21:13

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

投資環境
当期のグローバルREIT市場は下落しまし

REIT指数の推移

た。
185

期初から2023年の年末にかけては、欧米

180での早期の利下げ観測の高まりなどから長期金利が低下し、市場は堅調に推移したものの、175

2024年に入ると、欧米における堅調な経済170

指標により早期の利下げ観測が後退し長期金165利が上昇したことを背景に、２月上旬にかけて

160

下落しました。その後は、米国の一部REITに155よる堅調な決算や３月に発表された雇用統計

23.12.18（期首）の実績が下方修正されたことなどから、利下げ

S&P 世界リート指数（米ドルベース）

24.2.18

24.4.18

24.6.18（期末）（出所：Bloomberg）
投資環境

観測が高まり、長期金利が低下する中、上昇基調で推移したものの、３月の消費者物価指数が市場予想を上回ったことや中東で地政学リスクが高まったことなどを背景に、４月中旬に大幅に下落しました。期末にかけては、米国の物価指標が市場予想を下回ったことなどを受けて長期金利が低下し、利下げ観測が高まったことから、上昇基調となったものの、期を通じては、下落しました。
為替市場では、南アフリカランドなど保有する多くの通貨が円に対して上昇しました。

－ 5 －好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

02̲コメント費用明細̲9pt̲1018122.indd 562024/07/23 9:21:13

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

為替レートの推移（対円）
（円）
1.05
1.00

インドネシアルピア（円）
98

100インドネシアルピア

96

92

0.90

90

0.85

（円）
32

88

24.2.18

24.4.18

24.6.18（期末）23.12.18（期首）

ブラジルレアル

（円）
10.0

31
投資環境

1.90

メキシコペソ
メキシコペソ

8.0

24.2.18

24.4.18

24.6.18（期末）23.12.18（期首）

インドルピー

（円）
9.0
8.5

インドルピー

1.85

24.2.18

24.4.18

24.6.18（期末）南アフリカランド

南アフリカランド

8.0

1.80

7.5

1.75
1.70

23.12.18（期首）

24.6.18（期末）

8.5

ブラジルレアル

27

（円）
1.95

24.4.189.0

29

23.12.18（期首）

24.2.18

9.5

30

28

ニュージーランドドル

94

0.95

23.12.18（期首）ニュージーランドドル

7.0

24.2.18

24.4.18

24.6.18（期末）23.12.18（期首）

24.2.18

24.4.18

24.6.18（期末）（出所：Bloomberg および投資信託協会）

注１．為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用しております。
注２．当期末時点で保有している通貨について表示しております。

－ 6 －
7

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

02̲コメント費用明細̲9pt̲1018122.indd 6

2024/07/23 9:21:13

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

当該投資信託のポートフォリオ「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currency」
への投資比率を高位に保ちました。
UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
Multi-Currency
当該投資信託のポートフォリオ／当該投資信託のベンチマークとの差異

世界のREITおよび不動産関連の株式などの中から相対的に利回りが高いと考えられる銘柄を厳選して投資を行いました。また、REITのカバードコール戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指しました。
為替取引においては相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる通貨（ブラジルレアル、
インドルピー、メキシコペソ、ハンガリーフォリント、チェココルナ、インドネシアルピア、南アフリカ
ランド、カナダドル、ニュージーランドドル）を購入し、プレミアムの獲得を目指しました。
損保ジャパン日本債券マザーファンド
金利戦略は、概ね2023年12月以降はロングデュレーション、2024年５月以降はショートデュ
レーションとするなど、デュレーションの幅はベンチマーク並みを含め機動的に変更しました。債券種別戦略は、非国債のオーバーウェイト幅を小幅に拡大しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
Multi-Currencyへの投資比率を可能な限り高位に保ちますが、本投資信託証券のコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 7 －好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

02̲コメント費用明細̲9pt̲1018122.indd 782024/07/23 9:21:14

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

分配金
収益分配金については、収益分配方針に基づき、基準価額水準、市場動向等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳

当期分配金

第137期
2024.5.21

2024.1.18

2024.2.19

2024.3.18

2024.4.18

2024.5.20

2024.6.18〜

第136期
2024.4.19〜

第135期
2024.3.19〜

第134期
2024.2.20〜

第133期
2024.1.19〜

第132期
2023.12.19〜

項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

10

10

10

10

10

10

0.491％

0.489％

0.482％

0.501％

0.461％

0.475％

当期の収益

10

10

10

10

10

10

当期の収益以外

−

−

−

−

−

−

1,785

1,787

1,791

1,793

1,797

1,799

（対基準価額比率）

分配金

翌期繰越分配対象額

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

決算期毎にインカム収入※を中心に分配を行うことを目指すファンドです。
※ インカム収入とは、REITの配当収入のほか、オプションを売却した対価として受け取る権利料（オプションプレミア
ム）、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）収入等をいいます。
・ ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。
・ 投資対象資産や為替の値動き等により基準価額が下落した場合でも、原則として、インカム収入相当については、分配を行います。

－ 8 －9

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

今後の運用方針
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currency」
および「損保ジャパン日本債券マザーファンド」を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM
Multi-Currency
日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREITおよび不動産関連の株式などを実質的な主要投資対象とし、相対的に高い配当収入などの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。また、カバードコール戦略の活用により、オプションのプレミアム収入
今後の運用方針の獲得を目指します。
加えて、原則、相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる通貨の為替取引を行い、為替取引によるプレミアムの獲得を目指します。
損保ジャパン日本債券マザーファンド
金利戦略については、相場環境に応じてデュレーション戦略を中心に機動的に変更する方針です。
債券種別戦略については、非国債をオーバーウェイトする戦略を継続する方針です。

－ 9 －好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

１万口当たりの費用明細
第132期〜第137期
項目

金額（a）信託報酬

項目の概要

2023.12.19〜2024.6.18

10円

比率0.484％（a）信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

各期の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は2,063円です。

（投信会社）（ 4） （0.193） ファンドの運用の対価（販売会社）（ 6） （0.275） 管理等の対価（受託会社）（ 0） （0.016） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（b）その他費用

１万口当たりの費用明細（監査費用）（その他）
合計

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの

0

0.004

（b）
その他費用＝

各期中のその他費用
各期中の平均受益権口数（ 0） （0.003） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.001） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
10
0.488

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
注４．各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

－ 10 －
3

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.96％です。
運用管理費用以外
0.06%

総経費率
1.96%

当ファンド
0.97%

１万口当たりの費用明細

運用管理費用
0.93%

投資先
ファンド
0.99%

運用管理費用
（投信会社）
0.38%

運用管理費用（販売会社）
0.55%
その他費用
0.01%

運用管理費用（受託会社）
0.03%（単位：％）

総経費率（①＋②＋③）

1.96①当ファンドの費用の比率

0.97②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.93③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.06

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。
）です。
注５．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
注６．当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
注７．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 11 －
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

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42024/07/23 9:21:15

品 名：03_90045_230936_137_02_好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
日 時：2024/7/23 9:22:00
ページ：12

通貨セレクトコース_1018122.docx

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース○売買及び取引の状況(2023年12月19日～2024年６月18日)

投資信託証券第132期～第137期
銘

買

柄
口

国
内

付
数
口

UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW
GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currency

金

売
額
千円

－

口

－

付
数
口

金

1,293,897

額千円
1,846,010（注１） 金額は受渡代金。
（注２） 単位未満は切捨て。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
第132期～第137期
銘

設

柄
口

損保ジャパン日本債券マザーファンド

定
数
千口
－

金

解
額
千円
－

口

数
千口
11,225

約金

額千円
15,570（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等(2023年12月19日～2024年６月18日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

－ 12 －

品 名：03_90045_230936_137_02_好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
日 時：2024/7/23 9:22:00
ページ：13

通貨セレクトコース_1018122.docx

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース○組入資産の明細

銘(2024年６月18日現在)

第131期末口数

柄UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT
PREMIUM Multi-Currency
合
計

口

口

第137期末評 価 額千円

10,777,350

9,483,452

13,769,973

95.1

10,777,350

9,483,452

13,769,973

95.1

第131期末
口
数

口

口

数

比

率
％

（注） 単位未満は切捨て。

親投資信託残高銘柄第137期末千口
117,069

損保ジャパン日本債券マザーファンド

数

評

千口
105,844

価 額
千円
143,789（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 当ファンドは、第137期末において、直接投資をする株式及び新株予約権証券の組入れはございません。

○投資信託財産の構成項(2024年６月18日現在)
第137期末

目

評

価

額
千円
13,769,973
143,789
664,318
14,578,080

投資信託受益証券
損保ジャパン日本債券マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注） 評価額の単位未満は切捨て。

－ 13 －

比

率
％
94.5
1.0
4.5
100.0

品 名：03_90045_230936_137_02_好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース○資産、負債、元本及び基準価額の状況
第132期末第133期末第134期末第135期末第136期末第137期末
2024年１月18日現在 2024年２月19日現在 2024年３月18日現在 2024年４月18日現在 2024年５月20日現在 2024年６月18日現在
円
円
円
円
円
円
(A) 資産15,627,639,155
15,165,820,669
15,022,437,321
14,150,341,919
15,227,874,759
14,578,080,029
コール・ローン等
604,811,217
591,907,240
576,394,617
659,144,813
667,594,444
664,317,288
投資信託受益証券(評価額)14,705,459,766
14,255,785,390
14,145,776,353
13,346,317,201
14,416,649,371
13,769,973,030
損保ジャパン日本債券マザーファンド(評価額)154,698,172
146,298,039
146,086,351
144,879,725
143,630,762
143,789,529
未収入金
162,670,000
171,830,000
154,180,000
－
－
－
未収利息
－
－
－
180
182
182
(B) 負債
248,605,166
199,257,492
129,637,295
169,801,611
133,248,286
98,217,264
未払収益分配金
75,946,093
73,561,829
72,089,328
70,415,368
69,855,022
69,105,927
未払解約金
159,775,858
112,902,786
46,321,966
86,985,104
50,991,771
17,756,580
未払信託報酬
12,774,961
12,717,826
11,131,363
12,327,806
12,328,160
11,286,007
未払利息
－
1,718
－
－
－
－
その他未払費用
108,254
73,333
94,63873,33373,33368,750(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
15,379,033,989
14,966,563,177
14,892,800,026
13,980,540,308
15,094,626,473
14,479,862,765
元本
75,946,093,193
73,561,829,002
72,089,328,894
70,415,368,595
69,855,022,801
69,105,927,997
次期繰越損益金△60,567,059,204△58,595,265,825△57,196,528,868△56,434,828,287△54,760,396,328△54,626,065,232(D) 受益権総口数
75,946,093,193口
73,561,829,002口
72,089,328,894口
70,415,368,595口
69,855,022,801口
69,105,927,997口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
2,025円
2,035円
2,066円
1,985円2,161円
2,095円項目（注１） 当作成期間（第132期～第137期）における期首元本額78,575,267,043円、期中追加設定元本額915,773,481円、期中一部解約元本額10,385,112,527円（注２） 期末における１口当たりの純資産総額
第132期0.2025円、第133期0.2035円、第134期0.2066円、第135期0.1985円、第136期0.2161円、第137期0.2095円（注３） 期末における元本の欠損金額
第132期60,567,059,204円、第133期58,595,265,825円、第134期57,196,528,868円、第135期56,434,828,287円、第136期54,760,396,328円、第137期54,626,065,232円－ 14 －

品 名：03_90045_230936_137_02_好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
日 時：2024/7/23 9:22:00
ページ：15

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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース○損益の状況項目(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

第132期
第133期
第134期
第135期
第136期
第137期
2023年12月19日～ 2024年１月19日～ 2024年２月20日～ 2024年３月19日～ 2024年４月19日～ 2024年５月21日～
2024年１月18日
2024年２月19日
2024年３月18日
2024年４月18日
2024年５月20日
2024年６月18日
円
円
円
円
円
円
104,203,691
101,289,917
99,320,302
96,394,055
96,611,746
94,694,913
104,206,942
101,332,305
99,337,364
96,392,958
96,607,231
94,690,535
－
－
－
1,097
4,515
4,378
△
3,251
△
42,388△17,062－－－
427,156,044
54,063,528
208,740,717△ 581,165,569
1,210,064,568△ 467,429,813
439,814,936
56,735,224
213,329,894
6,563,564
1,217,877,165
3,655,508△ 12,658,892△
2,671,696△
4,589,177△ 587,729,133△
7,812,597△ 471,085,321△ 12,903,897△ 12,805,140△ 11,232,867△ 12,405,910△ 12,401,493△ 11,354,757
518,455,838
142,548,305
296,828,152△ 497,177,424
1,294,274,821△ 384,089,657△23,055,178,074△21,856,396,361△21,307,018,707△20,546,751,445△20,896,978,355△19,425,711,502△37,954,390,875△36,807,855,940△36,114,248,985△35,320,484,050△35,087,837,772△34,747,158,146( 11,405,022,584) ( 11,051,255,742) ( 10,834,231,415) ( 10,587,094,071) ( 10,507,621,711) ( 10,398,642,096)(△49,359,413,459) (△47,859,111,682) (△46,948,480,400) (△45,907,578,121) (△45,595,459,483) (△45,145,800,242)△60,491,113,111△58,521,703,996△57,124,439,540△56,364,412,919△54,690,541,306△54,556,959,305△ 75,946,093△ 73,561,829△ 72,089,328△ 70,415,368△ 69,855,022△ 69,105,927△60,567,059,204△58,595,265,825△57,196,528,868△56,434,828,287△54,760,396,328△54,626,065,232△37,954,390,875△36,807,855,940△36,114,248,985△35,320,484,050△35,087,837,772△34,747,158,146( 11,405,022,652) ( 11,051,255,781) ( 10,834,231,476) ( 10,587,094,153) ( 10,507,621,766) ( 10,398,642,154)(△49,359,413,527) (△47,859,111,721) (△46,948,480,461) (△45,907,578,203) (△45,595,459,538) (△45,145,800,300)
2,152,165,935
2,101,252,005
2,079,560,971
2,041,484,294
2,046,764,915
2,035,966,654△24,764,834,264△23,888,661,890△23,161,840,854△23,155,828,531△21,719,323,471△21,914,873,740（注１） 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注３） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４） 分配金の計算過程（2023年12月19日～2024年６月18日）は以下の通りです。
2023年12月19日～ 2024年１月19日～ 2024年２月20日～ 2024年３月19日～ 2024年４月19日～ 2024年５月21日～
項目
2024年１月18日
2024年２月19日
2024年３月18日
2024年４月18日
2024年５月20日
2024年６月18日
a. 配当等収益(費用控除後)
101,750,743円
93,017,214円
95,771,115円
84,073,648円
95,780,815円
83,416,767円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)
c. 信託約款に規定する収益調整金

0円

0円

0円

0円

0円

0円

11,405,022,652円 11,051,255,781円 10,834,231,476円 10,587,094,153円 10,507,621,766円 10,398,642,154円

d. 信託約款に規定する分配準備積立金

2,126,361,285円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

13,633,134,680円 13,226,069,615円 12,985,881,775円 12,698,993,815円 12,624,241,703円 12,503,714,735円

f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金h. 分配金(１万口当たり)

2,081,796,620円

2,055,879,184円

2,027,826,014円

2,020,839,122円

2,021,655,814円

1,795円

1,797円

1,801円

1,803円

1,807円

1,809円

75,946,093円

73,561,829円

72,089,328円

70,415,368円

69,855,022円

69,105,927円

10円

10円

10円

10円

10円

10円

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品 名：03_90045_230936_137_02_好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
日 時：2024/7/23 9:22:00
ページ：16

通貨セレクトコース_1018122.docx

好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース○分配金のお知らせ
第132期
１万口当たり分配金（税込み）

10円

第133期
10円

第134期
10円

第135期
10円

第136期
10円

第137期
10円

＜分配金をお支払いする場合＞・分配金は、原則として各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しています。
＜分配金を再投資する場合＞
・お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資しています。
＜課税上の取扱いについて＞・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合は、分配金の全額が普通分配金となります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・個人の受益者に対する課税
税率は普通分配金について、20.315％（所得税及び復興特別所得税15.315％、並びに地方税５％）です。
※上記は源泉徴収時の税率であり、税率は課税方法等により異なる場合があります。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※法人の受益者に対する課税は、税率が異なります。
※上記内容は、税法が改正された場合等には変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家または税務署等にご確認ください。

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Australia
GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY
AUD

256,836

11,717,654,912.00
309,642,185.00
309,642,185.00

Cayman Islands
IHS HOLDING LTD

USD

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59,497,364.00

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Japan
MITSUBISHI ESTATEPROLOGIS REIT

JPY
JPY

159,400
1,500

657,641,358.00
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2.78

United Kingdom
SEGRO (REIT)

GBP

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552,595,801.00

3.78
3.78

United States of America
AMERICAN TOWER CORPBOSTON PROPERTIES INC
CBRE GROUPCROWN CASTLE INC
DIGITAL REALTY TRUST INC
DR HORTON
EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.
EQUINIX INCGAMING AND LEISURE PROPERTIESINDEPENDENCE REALTY TRUST INC
INVITATION HOMS - REG SHSJONES LANG LASALLE INC
LENNAR CORP -APROLOGISPUBLIC STORAGE INCSIMON PROPERTY GROUP - REGISTEREDTERRENO REALTYTOLL BROTHERS INC
VAIL RESORTS INC
VENTAS INC
VICI PROPERTIESWELLTOWER OP - REG SHSWEYERHAEUSER COWYNDHAM --- REGISTERED SHS

USD
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