平成２８年度資金収支計算書
勘定科目＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)＜ 支出 ＞
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)＜ 支出 ＞
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜ その他の活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
基金積立資産支出
積立資産支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)(10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)3,190,000
450,000
43,517,000
197,000
22,499,000
5,700,000
405,000
15,860,000
61,00091,879,000

3,321,000
496,485
43,233,800
110,000
22,232,242
5,034,362
367,100
15,773,930
34,72690,603,645-131,000-46,485
283,200
87,000266,758
665,638
37,90086,07026,274
1,275,355

57,587,000
13,608,000
4,964,000
5,700,000
4,502,000
4,632,000
90,993,000
886,000

57,176,283
12,859,2034,713,085
4,310,882
4,362,000
4,557,000
87,978,453
2,625,192

410,717
748,797
250,915
1,389,118
140,000
75,0003,014,547-1,739,192

1,200,000
1,200,000

1,200,000
1,200,000

001,461,000
1,461,000-261,000

1,460,390
1,460,390-260,390

610
610
-610

1,350,000
1,925,000
938,000
928,000
5,141,000

1,190,000
1,908,460
938,000
850,000
4,886,460

160,000
16,540078,000254,540

450,000
764,000
1,925,000
938,000
928,000
3,399,000
8,404,000-3,263,000
700,000

420,065754,750
1,908,460
938,000
850,000
3,358,970
8,230,245-3,343,785
0

29,9359,250
16,540078,00040,030173,755
80,785700,000-3,338,000-978,983-2,359,017

3,338,000
0

20,177,952
19,198,969-16,839,952-19,198,969

平成２８年度事業活動計算書
勘定科目＜ サービス活動増減の部 ＞＜ 収益 ＞
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
助成金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
基金取崩額
サービス活動収益計(1)＜ 費用 ＞
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費
助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)＜ サービス活動外増減の部 ＞＜ 収益 ＞
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)＜ 費用 ＞
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)＜ 特別増減の部 ＞＜ 収益 ＞
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)＜ 費用 ＞
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜ 繰越活動増減差額の部 ＞
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)3,321,000
496,485
43,233,800
110,000
22,232,242
367,100
15,773,930
1,190,000
86,724,557

3,105,000
517,730
42,200,800
254,000
32,998,928
143,550
15,208,720
775,000
95,203,728

216,000-21,245
1,033,000-144,000-10,766,686
223,550
565,210415,000-8,479,171

62,086,363
12,859,203
4,713,085
4,362,000
4,557,000
420,065
668,860-661,5370
89,005,039-2,280,482

63,995,420
23,177,842
4,828,204
4,307,000
4,457,892
480,904
184,367-165,384
140,000
101,406,245-6,202,517-1,909,057-10,318,639-115,11955,00099,108-60,839
484,493-496,153-140,000-12,401,206
3,922,035

34,72634,72640,33740,337-5,611-5,611034,726-2,245,756

040,337-6,162,180

0-5,611
3,916,424

1,200,000
001,908,460
938,000
850,000-43,616
4,852,844

0
3,961,300
63,940902,060
1,240,013
655,000
46,816
6,869,129

1,200,000-3,961,300-63,940
1,006,400-302,013
195,000-90,432-2,016,285

1
0
1,908,460
938,000
850,000
3,696,461
1,156,383-1,089,373

16,3403,961,300
902,060
1,240,013
655,000
6,774,713
94,416-6,067,764-16,339-3,961,300
1,006,400-302,013
195,000-3,078,252
1,061,967
4,978,391

13,203,575
12,114,202
00
00

19,271,339
13,203,575
0000-6,067,764-1,089,373
0000

12,114,202

13,203,575-1,089,373

貸借対照表平成29年03月31日現在(単位:円)
勘定科目

当年度末

前年度末

＜資産の部＞

増減

勘定科目

当年度末

前年度末

増減

＜負債の部＞

流動資産

24,797,426

25,941,898-1,144,472 流動負債

5,598,457

5,763,946-165,489

固定資産

142,285,636

138,917,418

3,368,218 固定負債

66,296,840

61,386,760

4,910,080

基本財産3,000,000

3,000,000

71,895,297

67,150,706

4,744,591

139,285,636

135,917,418

基本金

3,000,000

3,000,000

0

基金

75,132,688

75,902,623-769,935

国庫補助金等特別積立金

3,134,379

3,795,916-661,537

その他の積立金

1,806,496

1,806,496

0

次期繰越活動増減差額

12,114,202

13,203,575-1,089,373-1,089,373-6,067,764

4,978,391

純資産の部合計

95,187,765

97,708,610-2,520,845

2,223,746 負債及び純資産の部合計

167,083,062

164,859,316

2,223,746

その他の固定資産

0 負債の部合計
3,368,218 ＜純資産の部＞(うち当期活動増減差額)

資産の部合計167,083,062

164,859,316