月次運用レポート
基準日： 2024年8月30日

シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）／（資産成長型） （愛称：Ｓリート）【商品分類】 追加型投信／海外／不動産投信【設定日】 2022年11月30日

運用実績┃基準価額および純資産総額【決算日】 ＜毎月分配型＞ 原則、毎月25日＜資産成長型＞ 原則、5月・11月の各25日

シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）┃基準価額・ 純資産の推移

基準価額

10,141円

純資産総額

2.00億円

11,0002022/11/30～2024/08/30（単位：円）（単位：億円）12※ 基準価額は、分配金控除後です。

10,50010┃期間別騰落率

10,000

8

9,500

6

9,000

48,5002

当ファンド
過去1ヵ月間

2.97%

過去3ヵ月間

3.48%

過去6ヵ月間

3.96%

過去1年間

2.46%

過去3年間

-

過去5年間
設定来

8,000
22/117.34%※ ファンドの騰落率は、当ファンドに分配実績があった場合に、税引前の分配金を再投資したものとして計算しており、実際の騰落率とは異なります。
※ 設定来のファンド騰落率は、10,000 円を基準として計算しております。

┃分配実績 （ 直近5 期分/ １万口当たり、 税引前）
2024年04月30円

2024年05月30円

2024年06月30円

2024年07月30円

2024年08月30円

直近1年間累計360円

設定来累計

570円

23/3

純資産総額(右軸)

23/6

23/10

基準価額(左軸)

24/1

24/5

024/8

基準価額(税引前分配金再投資)(左軸)※ 基準価額（税引前分配金再投資）は、分配実績があった場合に、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものとして計算しております。（以下同じ）。
※ 基準価額及び基準価額（税引前分配金再投資）の計算において信託報酬（後掲「ファンドの費用」参照）は控除されております（以下同じ）。
※ 当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
※ 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額（税引前分配金再投資）のグラフが重なって表示される場合があります。

┃構成比率
純資産比
シンガポールＲＥＩＴマザーファンド

98.07%

コール・ローン等

1.93%※ 収益分配金額は委託会社が決定します。分配を行わないこともあります。

運用実績┃基準価額および純資産総額

シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）┃基準価額・ 純資産の推移

基準価額

10,734円

純資産総額

1.32億円※ 基準価額は、分配金控除後です。

┃期間別騰落率

2022/11/30～2024/08/30（単位：億円）（単位：円）
11,00010

10,5008

10,000

6

9,500

4

9,000

2

当ファンド
過去1ヵ月間

2.94%

過去3ヵ月間

3.45%

過去6ヵ月間

4.10%

過去1年間

2.53%

過去3年間

-

過去5年間
設定来7.34%※ ファンドの騰落率は、当ファンドに分配実績があった場合に、税引前の分配金を再投資したものとして計算しており、実際の騰落率とは異なります。
※ 設定来のファンド騰落率は、10,000 円を基準として計算しております。

┃分配実績 （ 直近5 期分/ １万口当たり、 税引前）
2023年05月

0円

2023年11月

0円

2024年05月

0円----

直近1年間累計0円

設定来累計0円

8,500
22/11

23/3

純資産総額(右軸)

23/6

23/10

基準価額(左軸)

24/1

24/5

024/8

基準価額(税引前分配金再投資)(左軸)※ 基準価額（税引前分配金再投資）は、分配実績があった場合に、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものとして計算しております（以下同じ）。
※ 基準価額及び基準価額（税引前分配金再投資）の計算において信託報酬（後掲「ファンドの費用」参照）は控除されております（以下同じ）。
※ 当ファンドは、ベンチマークを設定しておりません。
※ 分配実績がない場合、あるいは設定来累計の分配金額が少額の場合、基準価額及び基準価額（税引前分配金再投資）のグラフが重なって表示される場合があります。

┃構成比率純資産比
シンガポールＲＥＩＴマザーファンド

96.95%

コール・ローン等

3.05%※ 収益分配金額は委託会社が決定します。分配を行わないこともあります。

※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

9枚組の1枚目です※ 収益分配金額は委託会社が決定します。分配を行わないこともあります。

月次運用レポート
基準日： 2024年8月30日

シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）／（資産成長型） （愛称：Ｓリート）┃構成比率 （マザーファンド ）┃業種別構成比率 （マザーファンド ）
純資産比

業種

純資産比

株式

3.03%

工業用REIT

46.4%

投資証券等

94.38%

店舗用REIT

33.6%

コール・ローン等

2.59%

専門REIT

5.8%

オフィスREIT

3.3%

不動産管理・開発3.0%

各種REIT

3.0%

ヘルスケアREIT

2.2%┃（ご参考）実績配当利回り
マザーファンド配当利回り

5.41%※ ファンドの実績配当利回りは、個別銘柄の実績配当利回りを、純資産総額に対する保有資産のウェイトで加重平均したものです。（各種情報を基に委託会社が算出）※ 当ファンドの将来の分配を保証するものではありません。

┃通貨別構成比率 （マザーファンド ）通貨┃国別構成比率 （マザーファンド ）純資産比シンガポール・ドル

94.9%

アメリカ・ドル

2.5%

国純資産比

シンガポール

97.4%┃組入上位10銘柄 （マザーファンド ）通貨

発行国/地域

業種

1 CAPITALAND INTEGRATED COMMER

銘柄名

シンガポール・ドル

シンガポール

店舗用REIT

18.2%

2 CAPITALAND ASCENDAS REIT

シンガポール・ドル

シンガポール

工業用REIT

16.0%

3 MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST

シンガポール・ドル

シンガポール

工業用REIT

9.1%

4 MAPLETREE LOGISTICS TRUSTシンガポール・ドル

シンガポール

工業用REIT

8.0%

5 FRASERS CENTREPOINT TRUST

シンガポール・ドル

シンガポール

店舗用REIT

7.9%

6 FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL

シンガポール・ドル

シンガポール

工業用REIT

7.7%

7 AIMS APAC REIT

シンガポール・ドル

シンガポール

工業用REIT

3.6%

8 KEPPEL REIT

シンガポール・ドル

シンガポール

オフィスREIT

3.3%

9 KEPPEL DC REIT

シンガポール・ドル

シンガポール専門REIT

3.3%

10 MAPLETREE PAN ASIA COMM

シンガポール・ドル

シンガポール

店舗用REIT

3.1%

組入銘柄数

17銘柄

※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

純資産比

9枚組の2枚目です月次運用レポート
基準日： 2024年8月30日

シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）／（資産成長型） （愛称：Ｓリート）
ファンドマネージャーコメント
HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO 10pt
○先月の市場概況
8 月のシンガポール REIT 市場について、FTSE ST All-Share REIT インデックス（SGD ベース）は 4.18％のプラスとなりました。8 月の世界市場は上旬に、キャリートレードの巻き戻しや米国の景気後退懸念からリスク資産が売られ、大きく調整局面がありました。ただし、その後、FRB（米連邦準備理事会）が 9 月に利下げを開始すると示唆したことから回復しました。上記の流れに呼応し、シンガポール REIT 市場も上旬は下落しましたが、月末にかけ回復し月間で上昇となりました。一方、為替市場ではドル円相場が円高ドル安となる中、シンガポール・ドルの変動性も高まり、月間でシンガポール・ドルは対円で下落しました。
○運用経過
当ファンドは、UOB アセットマネジメント・リミテッドの投資助言に基づき、シンガポール取引所に上場されているリート（不動産投資信託証券）でポートフォリオを構築し、運用しています。当月は新規に、ダイワハウス・ロジスティック・トラスト（DaiwaHouse Logistic Trust）を組み入れ、一方で、キャピタランド・アスコット・トラスト（CapitaLand Ascott Trust）および ESR
ロゴス・リート（ESR-LOGOS REIT）を全部売却しました。
○今後の運用方針
不動産市場のファンダメンタルズは堅調に推移しており、投資家の資産選択におけるリート資産に対する需要を背景に、引き続きシンガポール REIT も安定した推移をみせるものと考えています。安定した配当利回りと資産価値上昇の可能性を併せ持つリートの特性は、トータルリターンの観点から魅力的な資産クラスであると考えます。ポートフォリオ運営においては、ファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析を組み合わせることで持続的なインカム収益と資産価値の上昇が期待される銘柄の発掘に注力します。
世界経済の動向として経済成長の鈍化を視野に、バリュエーションが良好な銘柄に焦点を当て、選別的な投資によって安定したポートフォリオとする方針です。
（運用委託先からの情報を基に当社が作成）※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

9枚組の3枚目です月次運用レポート
基準日： 2024年8月30日

シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）／（資産成長型） （愛称：Ｓリート）┃投資信託の収益分配金に関する留意事項（注）普通分配金に対する課税については、後掲の「●税金」をご参照ください。
※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

9枚組の4枚目です月次運用レポート
基準日： 2024年8月30日

シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）／（資産成長型） （愛称：Ｓリート）┃ファンドの特色
１ 主としてシンガポール証券取引所に上場※されているリート（不動産投資信託証券）等に投資します。
※ 上場前の新規募集または売出し、もしくは上場後の追加募集又は売出しに係るものを含みます。

2 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
3 運用にあたっては、ＵＯＢアセットマネジメント・リミテッドの投資助言を受けます。
● シンガポール3大銀行の1つであるユナイテッド・オーバーシーズ銀行傘下の運用会社で、シンガポール・リートの分析に精通する
ＵＯＢアセットマネジメント・リミテッドの投資助言を受け、ＳＯＭＰＯアセットマネジメントが運用を行います。

4 「毎月分配型」と「資産成長型」があります。
＜毎月分配型＞
原則、毎月25日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、収益の分配を行います。
＜資産成長型＞
原則、毎年5月・11月の各25日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、収益の分配を行います。
● 分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。

・ 各ファンドは特化型運用を行います。
特化型運用ファンドとは、一般社団法人投資信託協会規則に定められたものであり、支配的な銘柄 ※が存在するファンドをいいます。
※ 支配的な銘柄とは、寄与度（投資対象候補銘柄の時価総額に占める一発行体あたりの時価総額の構成割合、またはベンチマークにおける一発行体あたりの構成割合）が10％を超える、または超える可能性が高いものをいいます。
・ 各ファンドの実質的な投資対象であるシンガポールのリート市場には、構成割合が10％を超える可能性の高い銘柄が存在します。そのため、各ファンドの運用にあたっては、同一銘柄を純資産総額の10％を超えて組入れる可能性があります。特定の銘柄への投資が集中することによって、その銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

┃投資リスク①《基準価額の変動要因》
ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
◆価格変動リスク
リートの価格は、国内外の政治・経済情勢、金融政策、不動産市況や保有する不動産の状況等の影響を受けて変動します。組入れているリートの価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

◆流動性リスク
国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

◆信用リスク
リートの価格は、発行体の財務状態、経営、業績、保有する不動産の状況等の悪化及びそれらに関する外部評価が悪化した場合には下落することがあります。組入れているリートの価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、発行体の倒産や債務不履行等の場合は、リートの価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

9枚組の5枚目です月次運用レポート
基準日： 2024年8月30日

シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）／（資産成長型） （愛称：Ｓリート）┃投資リスク②◆為替変動リスク
外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。
為替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

◆銘柄集中投資のリスク
各ファンドの投資対象には、寄与度が10％を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

《その他の留意点》◆ クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。
◆ 大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
◆ マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

┃お申込みメモ①
購入単位
購入価額
購入代金
換金単位販売会社が定める単位※ 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

購入申込受付日の翌営業日の基準価額
販売会社が定める日までにお支払いください。
販売会社が定める単位※ 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

換金価額

換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額
換金請求受付日から起算して、原則として７営業日目からお支払いします。

換金代金

換金の申込金額が多額であると判断した場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情により、有価証券の売却や売却代金の入金が遅延したとき等は、換金代金の支払いを延期する場合があります。

申込不可日

シンガポール証券取引所の休業日※上記の休業日は半日休業日を含みます。

申込締切時間原則として午後３時まで※（販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合わせください。）

換金制限信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求を制限する場合があります。

※ 2024年11⽉5⽇以降は、原則として午後3時30分までとなる予定です。

委託会社は、購入・換金の申込金額が多額であると判断した場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停購入・換金申込受付 止、取引市場における流動性が極端に低下した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障の中止及び取消し
害等により基準価額の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したときは、購入・換金の受付を中止すること、および既に受付けた当該申込みの受付を取り消すことができるものとします。

・ 毎月分配型
2032年11月25日まで（設定日
信託期間2022年11月30日）※ 委託会社は、信託約款の規定に基づき、信託期間を延長することができます。

・ 資産成長型
繰上償還

決算日

無期限（設定日 2022年11月30日）
各ファンドの受益権の残存口数が10億口を下回っているとき、繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、繰上償還させることがあります。
・ 毎月分配型
原則、毎月25日（休業日の場合は翌営業日）
・ 資産成長型
原則、5月、11月の各25日（休業日の場合は翌営業日）※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

9枚組の6枚目です月次運用レポート
基準日： 2024年8月30日

シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）／（資産成長型） （愛称：Ｓリート）┃お申込みメモ②

収益分配

・ 毎月分配型
毎決算時（年12回）、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
・ 資産成長型
毎決算時（年2回）、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
※ 分配金を受取る一般コースと、分配金を再投資する自動けいぞく投資コースがあります。
販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。
各コースのお取扱いにつきましては、販売会社までお問い合わせください。

信託金の限度額
公告
運用報告書

課税関係

各ファンド1,500億円
委託会社のホームページ（https://www.sompo-am.co.jp/）に掲載します。
原則、毎年5月、11月の決算時及び償還時に、交付運用報告書を作成し、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社を通じて交付します。
● 課税上は株式投資信託として取扱われます。
● 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度「NISA （ニーサ）」の適用対象となります。
資産成長型は、NISAの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
毎月分配型は、NISAの対象ではありません。
● 配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

┃ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入価額に3.3％（税抜3.0％）を上限として販売会社が定めた手数料率を乗じた額です。
購入時手数料※ 詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。

信託財産留保額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％を乗じた額です。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.573％（税抜1.43％）を乗じた額です。
運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。
運用管理費用（信託報酬）

販 売 会 社 に よる ファ ンド の商 品説
明・投資環境の説明・事務処理等の対価

運用管理費用（信託報酬）＝運用期
間中の基準価額×信託報酬率

委託会社

年率0.75％（税抜）

ファンドの運用の対価

販売会社

年率0.65％（税抜）

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価

受託会社

年率0.03％（税抜）

運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価※ 委託会社の報酬には、投資助言会社であるＵＯＢアセットマネジメント・リミテッドへの報酬が含まれます。

以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。

その他の費用・手数料

・監査費用
・売買委託手数料
・外国における資産の保管等に要する費用
・マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額
・信託財産に関する租税 等※ 上記の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

・監査費用：
監査法人に支払うファンド
監査にかかる費用・売買委託手数料：
有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
・保管費用：
有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費
用● 当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間、売買金額等に応じて異なりますので、表示することができません。

※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

9枚組の7枚目です月次運用レポート
基準日： 2024年8月30日

シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）／（資産成長型） （愛称：Ｓリート）●税金
・ 税金は表に記載の時期に適用されます。
・ 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期

項目

分配時

所得税及び地方税

換金（解約）時
及び償還時

所得税及び地方税

税金配当所得として課税
普通分配金に対して20.315％
譲渡所得として課税換金（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％※ 少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合一定額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、毎月分配型は、NISAの対象ではありません。
※ 法人の場合は上記とは異なります。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

●委託会社・その他の関係法人
委託会社

受託会社
販売会社

ファンドの運用の指図を行います。
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者（関東財務局長（金商）第351号）
加入協会 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
ホームページ ： https://www.sompo-am.co.jp/
電話番号： 0120-69-5432 ●リテール営業部
ファンドの財産の保管及び管理を行います。
みずほ信託銀行株式会社
受益権の募集の取扱、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。

※ 後述の「当資料のご利用にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。

9枚組の8枚目です●販売会社（順不同、○は加入協会を表す）
販売会社名

区分

極東証券株式会社
金融商品取引業者
明和證券株式会社
金融商品取引業者
楽天証券株式会社
金融商品取引業者
株式会社富山第一銀行
登録金融機関株式会社トマト銀行 ※資産成長型のみの登録金融機関
お取扱いとなります。

登録番号

日本証券業協会

関東財務局長(金商)第65号
関東財務局長(金商)第185号
関東財務局長(金商)第195号
北陸財務局長(登金)第7号

○
○
○
○

中国財務局長(登金)第11号○

一般社団法人
日本投資顧問業協会

一般社団法人
金融先物取引業協会

一般社団法人第二種金融
商品取引業協会

備考

○○

○

○

＜備考欄の表示について＞＜ご留意事項＞※１

記載の日付より新規お取扱いを開始します。

・上記掲載の販売会社は、今後変更となる場合があります。

※２

記載の日付以降の新規お取扱いを行いません。

・上記掲載以外の販売会社において、お取扱いを行っている場合があります。

※３

新規のお取扱いを行っておりません。

・詳細は販売会社または委託会社までお問い合わせください。

当資料のご利用にあたっての注意事項◆ 当資料は、ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社により作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。当ファンドの購入のお申込みの際には販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
◆ 当ファンドは、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替リスクがあります。投資信託は、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
◆ 信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
◆ 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
◆ 登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
◆ 当資料に記載されているグラフ・数値等は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。
分配金に関しては、運用状況によっては、分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。
◆ ファンドマネージャーのコメント、方針、その他の予測数値等については、作成時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等により、当該運用方針やその他予測数値等が変更される場合があります。また、記載した内容は、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。
◆ 当資料に記載されている各数値は四捨五入して表示していることがありますので、誤差が生じている場合があります。
◆ 当資料に記載されている各事項につきましては、正確性を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。当
資料に記載の当社の意見等は予告なく変更することがあります。
9枚組の9枚目です