平成２３年度 一般会計貸借対照表
平成２４年３月３１日現在（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

28,248,740

23,234,381

5,014,359

流動資産合計28,248,740

23,234,381

5,014,359

定期預金

1,000,000

1,000,0000

基本財産合計1,000,000

1,000,000

0506,660

723,800△ 217,140

084,000△ 84,000

506,660

807,800△ 301,140

固定資産合計

1,506,660

1,807,800△ 301,140

資産合計

29,755,400

25,042,181

4,713,219

未払金

549,319

609,471△ 60,152

預り金148,635

89,79858,837

流動負債合計697,954699,269△ 1,315

負債合計

697,954699,269△ 1,315

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0(1,000,000)(1,000,000)(0)28,057,446

23,342,912

4,714,534

正味財産合計29,057,446

24,342,912

4,714,534

負債及び正味財産合計

29,755,400

25,042,181

4,713,219

２．固定資産(1) 基本財産(3) その他固定資産
什器備品
ソフトウエア
その他固定資産合計

Ⅱ 負債の部
１．流動負債Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
基本財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産- 1-

平成２３年度 一般会計正味財産増減計算書
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益

703

2,500

△ 1,797

基本財産運用益

703

2,500

△ 1,797

183,786,765

173,688,788

10,097,977

受取オータムジャンボ交付金

169,186,765

173,688,788△ 4,502,023

受取臨時交付金

13,650,000

013,650,000

950,0000

950,000

3,988,987

3,965,117

23,8703,988,987

3,965,117

23,87010,5602,716,164△ 2,705,604

0

1,766,164△ 1,766,164

10,560950,000△ 939,440

267,423,556

245,424,839

21,998,717

267,423,556

245,424,839

21,998,717

455,210,571

425,797,408

29,413,163

422,265,691

410,011,483

12,254,208

市町村交付金支出

369,184,000

373,686,000△ 4,502,000

市町村振興事業費

25,781,691

31,364,983△ 5,583,292

広報活動費

0

4,960,500△ 4,960,500

災害見舞金

27,300,000

027,300,000

28,230,346

18,873,816

9,356,530

給料手当

5,767,500

5,767,500

0

福利厚生費

933,373962,687△ 29,314

会議費

222,250

19,140203,110

旅費交通費

170,160

126,500

43,660

通信運搬費

142,100

146,705△ 4,605

減価償却費

301,140

395,080△ 93,940

068,035△ 68,035

消耗品費

828,030

792,894

35,136

印刷製本費

25,20079,275△ 54,0750

164,219△ 164,219

329,832

381,870△ 52,038

租税公課費

0

1,000

△ 1,000

支払負担金

12,533,795

9,406,506

3,127,289

手数料

1,364,116

0

1,364,116

広報活動費

5,312,750

05,312,750

受取補助金等

受取全国協会等助成金
受取負担金
人件費負担金
雑収益
受取利息
雑収益
繰入額
基金特別会計からの繰入額
経常収益計(2) 経常費用
事業費

管理費

消耗什器備品費

光熱水費
賃借料

- 2-

（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

雑費

300,100

562,405△ 262,305

繰出額

0

149,000,000△ 149,000,000

0149,000,000△ 149,000,000

450,496,037

577,885,299△ 127,389,262

4,714,534△ 152,087,891

156,802,425

0

0

0

固定資産除却損

032,760△ 32,760

什器備品除却損

032,760△ 32,760

経常外費用計032,760△ 32,7600△ 32,760

32,760

当期一般正味財産増減額

4,714,534△ 152,120,651

156,835,185

一般正味財産期首残高

23,342,912

175,463,563△ 152,120,651

一般正味財産期末残高

28,057,446

23,342,912

4,714,534000

指定正味財産期首残高

1,000,000

1,000,000

0

指定正味財産期末残高

1,000,000

1,000,000

029,057,446

24,342,912

4,714,534

基金特別会計への繰出額
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用

当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高- 3-財務諸表に対する注記（一般会計）
１．重要な会計区分（１） 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却の方法については、定額法により計上している。
（２） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
２．会計方針平成19年度より、新公益法人会計基準（平成16年度10月14日改正）を適用している。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
基本財産
定期預金
小
合

目

計
計

前期末残高

当期増加額

1,000,000
1,000,000
1,000,000（単位：円）
当期末残高

当期減少額
0
0
0

0
0
0

1,000,000
1,000,000
1,000,000

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科
基本財産
定期預金
小
合

目

計
計

当期末残高

(うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応からの充当額）

1,000,000
1,000,000
1,000,000(1,000,000)(1,000,000)
1,000,000からの充当額）

(0)
(0)
(0)

５．固定資産の取得価額
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
取得価額
減価償却累計額 当期末残高
什器備品
868,500
361,900
506,600
小計
868,500
361,900
506,600
ソフトウエア
1,050,000
1,050,000
0
小計
1,050,000
1,050,000
0合計1,918,500
1,411,900
506,600

- 4-

する額）

(0)
(0)
(0)

平成２３年度 基金特別会計貸借対照表
平成２４年３月３１日現在（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

長期貸付金

9,167,870,000

8,934,145,000

233,725,000

基金積立資産2,762,801,972

2,839,370,393△ 76,568,421

特定資産合計

11,930,671,972

11,773,515,393

157,156,579

固定資産合計

11,930,671,972

11,773,515,393

157,156,579

資産合計

11,930,671,972

11,773,515,393

157,156,579

長期借入金

3,371,515,000

3,392,175,000△ 20,660,000

固定負債合計

3,371,515,000

3,392,175,000△ 20,660,000

負債合計

3,371,515,000

3,392,175,000△ 20,660,000

7,843,703,474

7,665,886,895

177,816,579

7,843,703,474

7,665,886,895

177,816,579(7,843,703,474)(7,665,886,895)(177,816,579)

715,453,498

715,453,498

0(715,453,498)(715,453,498)(0)

正味財産合計8,559,156,972

8,381,340,393

177,816,579

負債及び正味財産合計

11,930,671,972

11,773,515,393

157,156,579

Ⅰ 資産の部
１．流動資産２．固定資産特定資産

Ⅱ 負債の部
２．固定負債Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
和歌山県受取交付金
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）- 5-

平成２３年度 基金特別会計正味財産増減計算書
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

特定資産運用益128,526,095

130,232,163△ 1,706,068

基金運用益

24,601,633

22,973,161

1,628,472

貸付金受取利息

103,924,462

107,259,002△ 3,334,540

受取補助金等

257,146,284

244,903,075

12,243,209

257,146,284

244,903,075

12,243,2090

149,000,000△ 149,000,000

0149,000,000△ 149,000,000

385,672,379

524,135,238△ 138,462,859

83,248,823

86,719,999△ 3,471,176

全国協会納付金

43,496,284

44,903,075△ 1,406,791

借入金支払利息

39,652,539

41,716,924△ 2,064,385

貸付業務管理費0

100,000△ 100,000

100,0000

100,000

302,423,556

245,424,839

56,998,717

一般会計への繰出額

267,423,556

245,424,839

21,998,717

自治会館管理特別会計への繰出額

35,000,000

035,000,000

経常費用計

385,672,379

332,144,838

53,527,541

0

191,990,400△ 191,990,400

0

0

0

0

0

0

当期経常外増減額

000

当期一般正味財産増減額

0191,990,400△ 191,990,400

一般正味財産期首残高

715,453,498

523,463,098

191,990,400

一般正味財産期末残高

715,453,498

715,453,498

0

受取サマージャンボ交付金434,962,863

449,030,771△ 14,067,908

一般正味財産への振替額△ 257,146,284△ 244,903,075△ 12,243,209

当期指定正味財産増減額

177,816,579

204,127,696△ 26,311,117

指定正味財産期首残高

7,665,886,895

7,461,759,199

204,127,696

指定正味財産期末残高

7,843,703,474

7,665,886,895

177,816,579

8,559,156,972

8,381,340,393

177,816,579

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益

受取サマージャンボ交付金振替額
繰入額
一般会計からの繰入額
経常収益計(2) 経常費用
事業費

租税公課
繰出額

当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高- 6-財務諸表に対する注記（基金特別会計）
１．重要な会計区分（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債権・・・取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいので、取得価額によって計上している。
（２） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
２．会計方針平成19年度より、新公益法人会計基準（平成16年度10月14日改正）を適用している。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

基本財産
定期預金

0

0

0

0

0

0

0

0

長期貸付金

8,934,145,000

233,725,000

09,167,870,000

基金積立資産2,839,370,393

076,568,421

2,762,801,972

小

計

特定資産

小

計

11,773,515,393

233,725,000

76,568,421

11,930,671,972

合計

11,773,515,393

233,725,000

76,568,421

11,930,671,972

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

当期末残高(うち指定正味財産 （うち一般正味財産（うち負債に対応からの充当額）する額）からの充当額）

基本財産
定期預金

0

(0)

(0)

(0)

0

(0)

(0)

(0)

長期貸付金

9,167,870,000(5,796,355,000)(0)(3,371,515,000)

基金積立資産2,762,801,972(2,047,348,474)(715,453,498)

(0)

小

計

特定資産

小

計

11,930,671,972(7,843,703,474)(715,453,498)(3,371,515,000)

合計

11,930,671,972(7,843,703,474)(715,453,498)(3,371,515,000)

５．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

- 7-

科

帳簿価額

目

時

価

評価損益

284回大阪府公募公債

199,400,000

209,240,000

9,840,000

17年度2回京都府公募公債

199,900,000

208,000,000

8,100,000

17年度8回兵庫県公募公債

299,850,000

311,340,000

11,490,000

12回し号名古屋市公募公債

198,600,000

207,600,000

9,000,000

16年度10回神戸市公募公債

297,900,000

310,950,000

13,050,000

17年度10回神戸市公募公債

199,400,000

209,220,000

9,820,000

219回大阪府債

167,896,800

180,702,000

12,805,200

第348回大阪府公債

11,990,400

12,326,784

336,384

第359回大阪府公債

99,920,000

99,188,900△ 731,100

1,674,857,200

1,748,567,684

73,710,484

合計

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称交付者

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸借対照表上の記 載 区 分交付金

和歌山県

和歌山県交付金

7,665,886,895 177,816,579

0

7,843,703,474 指定正味財産

7,665,886,895 177,816,579

0

7,843,703,474

７．指定正味財産から一般財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容金

額

経常収益への振替額受取サマージャンボ交付金振替額

257,146,284

合257,146,284

計

- 8-

平成２３年度 自治会館管理特別会計貸借対照表
平成２４年３月３１日現在（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

21,787,088

18,086,999

3,700,089

未収金

502,227535,219△ 32,992

前払金

5,145

5,145

0

22,294,460

18,627,363

3,667,097

600,000

600,000

0

施設運営基金積立資産499,691,000

499,691,000

0

施設整備積立資産

88,564,366

45,564,366

43,000,000

588,855,366

545,855,366

43,000,000

土地763,778,400

763,778,400

0

建物

1,277,539,088

1,304,403,227△ 26,864,139

建物附属設備

204,048,755

234,364,245△ 30,315,490

構築物

32,160,875

35,381,571△ 3,220,696

什器備品

16,481,359

26,397,190△ 9,915,831

その他固定資産合計

2,294,008,477

2,364,324,633△ 70,316,156

固定資産合計

2,882,863,843

2,910,179,999△ 27,316,156

資産合計

2,905,158,303

2,928,807,362△ 23,649,059

未払金

1,428,237

1,033,226

395,011

前受金

60,000060,000

預り金

31,055

14,46016,595

流動負債合計

1,519,292

1,047,686

471,606

受入保証金

600,000

600,0000

固定負債合計600,000

600,000

0

2,119,292

1,647,686

471,60600

02,903,039,011

2,927,159,676△ 24,120,665(588,855,366)(545,855,366)(43,000,000)

正味財産合計

2,903,039,011

2,927,159,676△ 24,120,665

負債及び正味財産合計

2,905,158,303

2,928,807,362△ 23,649,059

流動資産合計
２．固定資産(2) 特定資産
保証金引当資産

特定資産合計(3) その他固定資産

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

２．固定負債

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）- 9-

平成２３年度 自治会館管理特別会計正味財産増減計算書
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益9,204,076

09,204,076

施設運営基金運用益

6,440,000

06,440,000

施設整備積立金運用益

2,764,076

02,764,076

自治会館事業収益

16,957,775

13,845,539

3,112,236

会議室使用料

14,291,485

11,169,539

3,121,946

駐車場使用料

2,664,000

2,676,000△ 12,000

2,290

0

2,290

17,500,085

18,365,140△ 865,055

施設負担金

14,156,400

14,851,200△ 694,800

電気負担金

3,343,685

3,513,940△ 170,255

742

9,217,282△ 9,216,540

受取利息

742

9,213,112△ 9,212,370

雑収益

0

4,170

△ 4,170

35,000,000

035,000,000

35,000,000

035,000,000

78,662,678

41,427,961

37,234,717

102,783,343

105,032,514△ 2,249,171

給料手当

1,310,000

1,293,800

16,200

福利厚生費

193,534

188,223

5,311

通信運搬費

92,929102,703△ 9,774消耗什器備品費326,5500326,550

消耗品費929,726

728,515201,211

修繕費

947,888778,260

169,628

9,975

82,425△ 72,450

光熱水費

9,517,213

10,236,855△ 719,642

委託費

11,078,080

10,961,110

116,970

賃借料

113,8200

113,820

保険料

44,464

54,150△ 9,686

租税公課

3,480,700

4,121,100△ 640,400

支払負担金

4,365,020

3,921,724

443,296

57,28810,50046,78870,316,156

72,553,149△ 2,236,993

102,783,343

105,032,514△ 2,249,171△ 24,120,665△ 63,604,553

39,483,888

公衆電話使用料
受取負担金

雑収益

繰入額
基金特別会計からの繰入額
経常収益計(2) 経常費用
事業費

印刷製本費

雑費
減価償却費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部- 10-（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

(1) 経常外収益
経常外収益計

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期一般正味財産増減額△ 24,120,665△ 63,604,553

39,483,888

一般正味財産期首残高

2,927,159,676

2,990,764,229△ 63,604,553

一般正味財産期末残高

2,903,039,011

2,927,159,676△ 24,120,665

当期指定正味財産増減額

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

指定正味財産期末残高

0

0

0

2,903,039,011

2,927,159,676△ 24,120,665(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高- 11-財務諸表に対する注記(自治会館管理特別会計）
１．重要な会計区分（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債権 ・・・ 取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいので、取得価額によって計上している。
（２） 固定資産の減価償却の方法については、定額法により計上している。
（３） 固定資産の内、特定資産に区分していた土地、建物、建物附属設備、構築物、什器備品は、平成２３年度期首において、その他の固定資産に区分している。
なお、前年度末残高は、その他の固定資産として組み替えている。
（４） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
２．会計方針（１）平成19年度より、新公益法人会計基準（平成16年度10月14日改正）を適用している。
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金

0

0

0

0

0

0

0

0

施設運営基金積立資産499,691,000

00499,691,000

施設整備積立資産

45,564,366

43,000,000

088,564,366

保証金引当資産600,00000

600,000

小

計

特定資産

小

計

545,855,366

43,000,000

0588,855,366

合計545,855,366

43,000,000

0588,855,366

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目(うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応

当期末残高からの充当額）からの充当額）

する額）

0

(0)

(0)

(0)

0

(0)

(0)

(0)

499,691,000(0)(499,691,000)

(0)

基本財産
定期預金
小

計

特定資産
施設運営基金積立資産- 12-

施設整備積立資産

88,564,366(0)(88,564,366)(0)

保証金引当資産600,000(0)(0)(600,000)

小計588,855,366(0)(588,255,366)(600,000)

合計588,855,366(0)(588,255,366)(600,000)

５．固定資産の取得価額
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

土地763,778,400

0763,778,400

建物

1,492,452,200

214,913,112

1,277,539,088

建物附属設備

446,572,675

242,523,920

204,048,755

構築物

57,926,443

25,765,568

32,160,875

什器備品

143,987,552

127,506,193

16,481,359

2,904,717,270

610,708,793

2,294,008,477

合計

６．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

債権金額

未収金
合

計

貸倒引当金の

債権の

当期末残高

当期末残高

502,2270502,227502,2270502,227

７．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

帳簿価額

時

18年度14回大阪市公募公債299,871,000

320,130,000

20,259,000

19年度2回熊本県公募公債

199,820,000

215,440,000

15,620,000

合499,691,000

535,570,000

35,879,000

計

- 13-

価

評価損益

平成２３年度 キャッシュフロー計算書 （法人全体）
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ 事業活動によるキャッシュフロー
１ 事業活動収入
基本財産運用収入

703

2,500

△ 1,797

703

2,500

△ 1,797

特定資産運用収入

137,730,171

130,232,163

7,498,008

基金運用収入24,601,633

22,973,161

1,628,472

貸付金利息収入103,924,462

107,259,002△ 3,334,540

9,204,076

09,204,076

617,799,628

622,719,559△ 4,919,931

和歌山県交付金収入604,149,628

622,719,559△ 18,569,931

臨時交付金収入13,650,000

013,650,000

950,0000

950,000

950,0000

950,000

1,437,975,000

1,047,045,000

390,930,000

短期貸付金償還収入

300,000,000

0300,000,000

長期貸付金償還収入

1,137,975,000

1,047,045,000

90,930,000

21,578,139

22,298,653△ 720,514

人件費負担金収入

3,988,987

3,965,117

23,870

施設負担金収入

14,216,400

14,851,200△ 634,800

電気負担金収入

3,372,752

3,482,336△ 109,584

16,920,025

13,891,039

3,028,986

会議室使用料収入

14,253,735

11,215,039

3,038,696

駐車場使用料収入

2,664,000

2,676,000△ 12,000

2,290

0

2,290

11,302

11,933,446△ 11,922,144

742

10,979,276△ 10,978,534

10,560954,170△ 943,610

302,423,556

394,424,839△ 92,001,283

0

149,000,000△ 149,000,000

302,423,556

245,424,839

56,998,717

2,535,388,524

2,242,547,199

292,841,325

2,209,228,420

2,031,309,069

177,919,351

市町村交付金支出

369,184,000

373,686,000△ 4,502,000

市町村振興事業費支出

25,781,691

31,364,983△ 5,583,292

広報活動費支出

04,960,500△ 4,960,500

災害見舞金支出27,300,000

027,300,000

基本財産運用収入

施設整備積立資産運用収入
交付金収入

助成金収入
全国協会等助成金収入
貸付金償還収入

負担金収入

使用料収入

公衆電話使用料収入
雑収入
受取利息収入雑収入
繰入金収入一般会計繰入金収入基金特別会計繰入金収入
事業活動収入計
２ 事業活動支出
事業費支出

- 14-

（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

全国協会納付金支出

43,496,284

44,903,075△ 1,406,791

短期貸付金支出

300,000,000

0300,000,000

長期貸付金支出

1,371,700,000

1,500,000,000△ 128,300,000

支払利息支出

39,652,539

41,716,924△ 2,064,385

0

100,000△ 100,000

給料手当支出1,304,400

1,255,620

48,780

福利厚生費支出

118,647

264,732△ 146,085

通信運搬費支出

93,546

103,523△ 9,977

消耗什器備品費支出

326,5500326,550

消耗品費支出929,726

787,483

142,243

修繕費支出

947,888778,260

169,628

9,975

82,425△ 72,450

光熱水費支出9,651,802

10,089,160△ 437,358

委託費支出

11,078,080

13,108,910△ 2,030,830

賃借料支出

113,8200

113,820

保険料支出

44,464

54,150△ 9,686

租税公課支出

3,072,700

4,121,100△ 1,048,400

負担金支出

4,365,020

3,921,724

443,296

57,28810,50046,78827,930,521

21,479,840

6,450,681000

給料手当支出5,767,500

5,739,150

28,350

福利厚生費支出

847,865

911,933△ 64,068

会議費支出

222,250

19,140203,110

旅費交通費支出170,160

126,500

43,660

通信運搬費支出144,166

143,655511

068,035△ 68,035

748,633

824,832△ 76,199000

印刷製本費支出25,20079,275△ 54,075

光熱水費支出164,219

151,218

13,001

賃借料支出

329,832

381,870△ 52,0380

1,000△ 1,000

負担金支出

12,533,795

12,556,112△ 22,317

手数料支出

1,278,976

0

1,278,976

広報活動費支出

5,312,750

05,312,750

385,175

477,120△ 91,945

302,423,556

394,424,839△ 92,001,283

267,423,556

245,424,839

21,998,717

0

149,000,000△ 149,000,000

貸付業務管理費支出

印刷製本費支出

雑支出
管理費支出
役員等報酬支出

消耗什器備品費支出
消耗品費支出修繕費支出

租税公課支出雑支出
繰出金支出
一般会計繰出金支出基金特別会計繰出金支出- 15-

（単位：円）科目

当年度

自治会館管理特別会計繰出金支出

前年度

増 減

35,000,000

035,000,000

事業活動支出計

2,539,582,497

2,447,213,748

92,368,749

事業活動によるキャッシュフロー△ 4,193,973△ 204,666,549

200,472,576

1,485,350,000

1,341,149,606

144,200,394

市町村振興事業積立資産取崩収入

0

138,000,000△ 138,000,000

退職給付引当資産取崩収入

03,149,606△ 3,149,606

1,485,350,000

1,200,000,000

285,350,000

1,485,350,000

1,341,149,606

144,200,394

1,451,781,579

1,287,558,096

164,223,483

43,000,000

14,000,000

29,000,000

1,408,781,579

1,273,558,096

135,223,483

0

1,834,560△ 1,834,560

0

1,834,560△ 1,834,560

1,451,781,579

1,289,392,656

162,388,923

33,568,421

51,756,950△ 18,188,529

400,000,000

500,000,000△ 100,000,000

短期借入金収入000

長期借入金収入

400,000,000

500,000,000△ 100,000,000

400,000,000

500,000,000△ 100,000,000

420,660,000

369,605,000

51,055,000

短期借入金返済支出000

長期借入金返済支出

420,660,000

369,605,000

51,055,000

420,660,000

369,605,000

51,055,000△ 20,660,000

130,395,000△ 151,055,000

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額

8,714,448△ 22,514,599

31,229,047

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高

41,321,380

63,835,979△ 22,514,599

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高

50,035,828

41,321,380

8,714,448

Ⅱ 投資活動によるキャッシュフロー
１ 投資活動収入
特定資産取崩収入

基金積立資産取崩収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出
特定資産積立支出
施設整備積立資産積立支出
基金積立資産積立支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュフロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー
１ 財務活動収入
借入金収入

財務活動収入計
２ 財務活動支出借入金返済支出

財務活動支出計
財務活動によるキャッシュフロー（注）１資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
２重要な非資金取引 なし- 16-

平成２３年度 財 産 目 録 （法人全体）
平成２４年３月３１日現在（単位：円）
科

目

一 般 会 計自治会館管理基金特別会計合特 別 会 計計Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

28,248,740

0

21,787,088

50,035,828

現金

166,8170

7,995

174,81228,081,923

0

21,779,093

49,861,016

紀陽銀行 県庁支店342157

16,95800

16,958

紀陽銀行 県庁支店342173

28,047,965

0

33,52528,081,490

紀陽銀行 県庁支店378089

17,00000

17,000

紀陽銀行 県庁支店387775

0020,666,408

20,666,408

紀陽銀行 県庁支店387789

001,079,160

1,079,160

未収金

0

0

502,227502,227

前払金

0

0

5,145

5,145

28,248,740

0

22,294,460

50,543,200

1,000,000

001,000,000

1,000,000

001,000,00000600,000

600,00000

600,000

600,000

0

9,167,870,000

09,167,870,000

県協会資金

0

5,796,355,000

05,796,355,000

全国協会資金

0

3,371,515,000

03,371,515,000

02,762,801,972

0

2,762,801,972

定期預金（紀陽銀行）

0

471,160,485

0471,160,485

定期預金（きのくに信用金庫）

0616,784,287

２８４回大阪府公募公債

0199,400,000

0199,400,000

１７年度２回京都府公募公債

0199,900,000

0199,900,000

１７年度８回兵庫県公募公債

0299,850,000

0299,850,000

１２回し号名古屋市公募公債

0198,600,000

0198,600,000

１６年度１０回神戸市公募公債

0297,900,000

0297,900,000

１７年度１０回神戸市公募公債

0199,400,000

0199,400,000

２１９回大阪府債

0167,896,800

0167,896,800

３４８回大阪府公募公債

011,990,400

011,990,400

３５９回大阪府公募公債

099,920,000

099,920,000

施設運営基金積立資産

00499,691,000

499,691,000

１９年度２回熊本県公債

00199,820,000

199,820,000

１８年度１４回大阪市公債

00299,871,000

299,871,000

普通預金

流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金（紀陽銀行 県庁支店）

基本財産合計(2) 特定資産
保証金引当資産定期預金（紀陽銀行 県庁支店）

長期貸付金

基金積立資産- 17-616,784,287（単位：円）科

自治会館管理目

一 般 会 計基金特別会計

施設整備積立資産

0088,564,366

88,564,366

定期預金（紀陽銀行 県庁支店）

0031,564,366

31,564,366

定期預金（きのくに信用金庫）

0057,000,000

57,000,000

特定資産合計

特 別 会 計合計0 11,930,671,972

588,855,366 12,519,527,338

土 地

0

0

763,778,400

763,778,400

建物

0

0

1,277,539,088

1,277,539,088

建物附属設備00

204,048,755

204,048,755

構築物

0

0

32,160,875

32,160,875

506,660

016,481,359

16,988,019

506,66002,294,008,477

2,294,515,137(3） その他固定資産

什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計

1,506,660 11,930,671,972

2,882,863,843 14,815,042,475

資 産 合 計29,755,400 11,930,671,972

2,905,158,303 14,865,585,675

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金

549,3190

1,428,237

1,977,556

前受金

0

0

60,00060,000

預 り金

148,635031,055

179,690

流動負債合計697,95401,519,292

2,217,246

長期借入金（全国協会借入金）

03,371,515,000

03,371,515,000

受入保証金

0

0

600,000

600,000

0

3,371,515,000

600,000

3,372,115,000

負債合計

697,954

3,371,515,000

2,119,292

3,374,332,246

正味財産29,057,446

8,559,156,972

２．固定負債

固定負債合計- 18-

2,903,039,011 11,491,253,429

平成２３年度 貸借対照表総括表
平成２４年３月３１日現在（単位：円）
科

目

一 般 会 計自治会館管理基金特別会計合特 別 会 計計Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

28,248,740

0

21,787,088

50,035,828

未収金

0

0

502,227502,227

前払金

0

0

5,145

5,145

28,248,740

0

22,294,460

50,543,200

定期預金

1,000,000

001,000,000

基本財産合計1,000,000

001,000,000

保証金引当資産00

600,000

600,000

長期貸付金

09,167,870,000

09,167,870,000

基金積立資産02,762,801,972

0

2,762,801,972

施設運営基金積立資産

00499,691,000

499,691,000

施設整備積立資産

0088,564,366

88,564,366

0

11,930,671,972

588,855,366

12,519,527,338

土地

0

0

763,778,400

763,778,400

建物

0

0

1,277,539,088

1,277,539,088

建物附属設備00

204,048,755

204,048,755

構築物

0

0

32,160,875

32,160,875

506,660

016,481,359

16,988,019

506,66002,294,008,477

2,294,515,137

固定資産合計

1,506,660

11,930,671,972

2,882,863,843

14,815,042,475

資産合計

29,755,400

11,930,671,972

2,905,158,303

14,865,585,675

未払金

549,3190

1,428,237

1,977,556

前受金

0

0

60,00060,000

預り金148,635031,055

179,690

流動負債合計697,95401,519,292

2,217,246

長期借入金

0

3,371,515,000

03,371,515,000

受入保証金

0

0

600,000

600,000

固定負債合計03,371,515,000

600,000

3,372,115,000

697,954

3,371,515,000

2,119,292

3,374,332,246

流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産

特定資産合計(3) その他固定資産

什器備品
その他固定資産合計

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

２．固定負債

負債合計
Ⅲ 正味財産の部- 19-

（単位：円）科

目

一 般 会 計自治会館管理基金特別会計合特 別 会 計計１．指定正味財産
基本財産

1,000,000

001,000,000

07,843,703,474

0

7,843,703,474

指定正味財産合計

1,000,000

7,843,703,474

0

7,844,703,474（うち基本財産への充当額）(1,000,000)

(0)

(0)

(1,000,000)（うち特定資産への充当額）(0)(7,843,703,474)(0)(7,843,703,474)

28,057,446

715,453,498

2,903,039,011

3,646,549,955(0)(715,453,498)(588,855,366)(1,304,308,864)

正味財産合計29,057,446

8,559,156,972

2,903,039,011

11,491,253,429

負債及び正味財産合計

29,755,400

11,930,671,972

2,905,158,303

14,865,585,675

受取サマージャンボ交付金

２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）- 20-

平成２３年度 正味財産増減計算書総括表
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで（単位：円）
科目

自治会館管理一 般 会 計基金特別会計

基本財産運用益

703

0

0

0

703

特定資産運用益0

128,526,095

9,204,076

0137,730,171

自治会館事業収益00

16,957,775

0

16,957,775

受取補助金等

183,786,765

257,146,284

00440,933,049

受取負担金

3,988,987

0

17,500,085

021,489,072

雑収益

10,5600742

011,302

繰入額267,423,556

0

35,000,000 △ 302,423,556

0

経常収益計

455,210,571

385,672,379

78,662,678 △ 302,423,556

617,122,072

事業費

422,265,691

83,248,823

102,783,343

0608,297,857

管理費

28,230,346

0

0

0

28,230,346

繰出額

0302,423,556

0 △ 302,423,556

0450,496,037

385,672,379

102,783,343 △ 302,423,556

636,528,203

4,714,534

0△ 24,120,665

0△ 19,406,131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

当期一般正味財産増減額

4,714,534

0△ 24,120,665

0△ 19,406,131

一般正味財産期首残高

23,342,912

715,453,498

2,927,159,676

0

3,665,956,086

一般正味財産期末残高

28,057,446

715,453,498

2,903,039,011

0

3,646,549,955

受取サマージャンボ交付金

0434,962,863

00434,962,863

一般正味財産への振替額

0 △ 257,146,284

00 △ 257,146,284

0

177,816,579

00177,816,579

指定正味財産期首残高

1,000,000

7,665,886,895

00

7,666,886,895

指定正味財産期末残高

1,000,000

7,843,703,474

00

7,844,703,474

29,057,446

8,559,156,972

2,903,039,011

特 別 会 計内部取引消去合計Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益(2) 経常費用

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高- 21-

0 11,491,253,429