財産日録

平成27年3月31日現在

資産・負債の内（単位：円）
金 額

訳

I 資産の部
1．流動資産

普通預金
事業未収金
未収補助金
1年以内長期前払い費用
流動資産合計
2．固定資産（l）基本財産
建物

琉球銀行本部支店（普通388229）
琉球銀行本部支店（普通388205）

15，019，569円
5，059，290円

利用者等外給食収益（職員給食費）、保育所運営費補助金事業収益（延長保育促進事業補助金）
分国園舎賃貸料（平成27年度分）

20，078，859

180，680

4，891，000
1，800，000

26，950，539

保育所（鉄筋コンクリート造陸・コンクリート屋根平家建）

114，544，399

ゆい保育園園舎一棟（586．00平方メートル）

基本財産合計（2）その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア保育所繰越積立資産
保育所施設、設備整備積立資産
長期前払費用その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流動負債事業未払金
l年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金

賞与引当金
流動負債合計」．固定負債
設備資金借入金
固定負債合計負横合計
差引純資産

114，544，399

分国園舎
外橋、他

14，180，387

マイクロバス、セレナ

2，334，335

パソコン、屋外用レリーフ時計、他
会計システム5，646，933

琉球銀行本部支店（普通395979）
琉球銀行本部支店（普通395979）

16，759，600

1，589，295

16，759，600円
1，740，000円

分国園舎賃借料長期前払金￣665，834

1，740，000

32，400，000

75，316，384
189，860，783

216，811，322

給食費、他
平成27年度返済予定借入金（福祉医療機構）
職員俸給、他

6，307，353

住民税
27年度賞与引当金

4，738，483

895，205
1，000，000

20，90012，961，941

福祉医療機構10，000，000
10，000，000

22，961，941
193，849，381

事業活動計算書
第2号の1様式（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日（単位：円）

勘定科

目

当年度決算

サ ！ ビ
収 益
保育事業収益iiiiサービス活動収益計（l）

ス
費

用

活動

前年度決算

128，806，396
弓28，806膏96￣

減

事業費
人件費

14，291，687
103，563，310

14，291，68
103，563，310

事務費

6，677，228

6，677，22

減価償却費

増 減 の 部

7，001，692

国庫補助金等特別積立金取崩額；∴サ三宮ス活動費用計（2）∴7，001，69△4，128，011∴127，14（埠906：：サービス活動増減差額（3）i＝（l）i÷（2）／△4，128，011
一127，405，1906∴1，1400，490

iili400，￣＿＼490￣

サ
収受取利息配当金収益
6，743
I ビ ス 串 的 外 増 減 の 部
益その他のサービス活動外収益
1，916，778＿

増128，806，396
128，−806膏96㌧

サービス活動外収益計＼（4）＿6，74
1，916，778∴1，923，521

1，923，521

費用：サエビス活動外費用計（5主：サ÷ビス活動外増減差額二（6）＝（4）「（5）1−／1−経常増減差額（7）ニー（3）＋（6）i

特別∴1，923；521∴1，9123；5211∴3，324；011∴3，＼324，01111

収施設整備等補助金収益
11，497，000
増 減
益
その他の特別収益
240，919

11，497，00
240，91

費
国庫補助金等特別積立金積立額
11，497，000の 部
用
その他の特別損失
284，664

11，497，000
284，66￣

特別収益計（8）−￣特別費用計（9）i：11，737，9119

11，781，664．

、特別璃減謹額（10）i＝（8）こく9）＼￣

111詳81，166411∴＼△43，745

当期活動増減差額（11）≒〈7）／＋（10）＿＼繰 越 功 増 減 差 額 の 部：11，737，919

前期繰越活動増減差額（12）￣／△43，㌧1745＼3，280，266

57；826，915∴当期末繰越活動増減差額−（l＼3）弐l￣l）†（12）一〝3，280，266

一言57，826，915：611，107；181

1611∴107工81「遷本金取崩額（14）∴そ＼の他の積立金取崩額（15）−i
一一￣孝の他の積立金積立額（16）／i￣5，005，400
i／6，740；0001＿次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＿＋（15）1−（16）1号0051，1400、6．740，000

59，1372，581

修繕積立金取崩額815，000円、備品等購入積立金取崩額190，400円は分国改修工事に充てるための目的外取り崩しである∴59，372，58−1

資金収支計算書
第1号の1様式（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日（単位：円）
勘事

収 入業

定科

保育事業収入目

受取利息配当金収入

活 動 に

その他の収入i膏薬活動収入計（l）￣

支

出

人件費支出
事業費支出

よる

予

128，789，920

収支∴事業活動資金収支差額（3〉￣≒（1）÷（2）−

施 設 整

収 入

施設整備等補助金収入／；施設整備等収入計（4）差異16，476 1，778

1，916，778／130，729，91711∴18，254Ii

98，824，827
4，368，283
14，291，687
7，913

4，897，814

1122；390；52年

算6，743−

1，915，000130，711，6￣63

事務費支出

決

6，743

103，193，110
14，299，600＿i薯業活動支出計（2）∴算

128，806，396

4，877，228

ー￣117；993，1742￣∴＄；321，139／

112，736；175

11，497，000

111，497，iOOOi

20，586「41，／39i6．7821￣／1蔦4151，￣03611

11，497，000

11，497，000：

支に出 よ 設備資金借入金元金償還支出
備 等る 収 支
固定資産取得支出 1，000，000
17，237，400 1，000，000
17，237，400

施設整備等支出計（5）18，237；1400
18，237，400
施設整備等資金収支差額（6）ご（4）−（5）i△6，740，400
i△6，740，4001

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

収 入￣￣その他の活動収入計（7）i

支

出積立資産支出積立資産取崩収入￣

5，005，400

5，1005；400

6，740，000「その他の活動支出計（8）＼巳7401，000

6，740，000

6，740，000ニ＿iその他の活動資金収支差額（9）≒（7）−（8）i△1，￣734，60011−Yi予備費支出（10）i
470，0001 △諦0，0100−∴当期資金収支差額合計（ll）三（3）￣十（6）＋（9）−（10）i

5，005，400−5，005膏00￣／△1，．734，600

ii△153，8611￣14；261，11175∴前期末支払資金残高（12）／8，1606，616￣
113，（665，−9061二／∴当期末支払資金残高（ll）＋（12）￣／i
8／452，755−
17，927081、4，415，036￣∴15，059，290∴9，474；326三二

予備費支出470，000円は職員給与支出100，000円、保険料支出150，000円、保守料支出220，000円へ充当使用した額である

貸借対照表第3号のl様式

平成27年3月31日現在（単位：円）
資産の当年度末流動∴資∴産品

ー￣26語ら0，539

郁

前年度末

「0−26，￣950．639、普通預金 事業未収金 未収補助金 l年以内長期前払い費 用 20，078，859 0

180，680

基＿￣本

賀＿産

財

建＿189．800；783

＿霞−／−
物

＿そ− の＿他 の￣ 固 定￣＼−∴賀＿／産＿＿75．316，3的

0

動

∴負＼

償部

前年度末

増

∴i￣0−112．鈍重，￣94

12ii粥1，94章

895，206

1．000．調的4，891，000

1，800．000＿00 0895，205

01，000．

06，307．

6．307，353

20，9C的 4，738．483

020．徴的 4．738，4∴189，（粥0．￣783

114．544．＿399
114，544，399

＿流∴の

当年度末

180，680

01，800，000

i定

債

20．078，869 事業未払金 1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用 職員預り金 賞与引当金

04，891．000

固負・寸書音漢字

000∴

114，5・撮．3的二田∴￣定￣負債

l＿0．000，000

114，544．399

設

金 借入

金10，000．000∴75，316：384

＿負∴債

備

資ーbiー／10，伽，00
0

十の「＼称￣ 禽∴計1−、一10．000，0∴弦−一端1，創畦

建物 構築物 草稿運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 保育所繰 14，180，387 1．589．295 2，334，335 6．鑓6．933 665．834 16，759．600 1．740，000 32，400，00 0 0 0 0 0 14，180．387 1．589，295 2．334．335 5，646．933 665，834

純基

本基

資産の一会−

4，500，000

04，500，000

金

4，500，000

04，500，000＿ ＿0

111，477．200

本

国一席「補助一一金∴等 ＿特＿別∴穣／￣立一金＿

国庫補助金等

越積立資産 保育所施設、設備整 備積立資産

016．759．600 01，740．000
そ

長期前払費用

032，400，伽人件費積 立 金 修繕積立金 備品等購入積立金 保育所施設、設備整 備積立金

都

llh477．＝200

111，477，200

0111，477．200

特 別 積 立 金＿の＿＿健一のー18，499，飲調

10．伽，000 1，800，000 4，959．600 1．740．000

次期縁遠活動 増減

差一徹

次期繰越活動 増減差額 （うち当期活動 増減差額）

0000

018，￣499．600

10，000，000 1，800，000 4，959，600 1．740，000−69．372，581

59．372，581 3，280．266

0／59．372，58し

0 0 59．372，581 3．280，266

i 世事 ：産−￠i￣．称一命￣／計∴約3；￣8鈎．＿郷富Ii￣謹言の：龍言合二二i＿i古218諸lLS貌i言放∴∴／ぴ∴￠＼古￣216．／811∴322

骨髄i・ii／、凌、∴193．＿849子381−∴218：8m．−322／
i＿ン亜i二二の一高鼠言合÷∴￣i￣／0．

登11°1

法人名社会福祉法人

ゆい福祉会

＿

事業区分資金収支内訳表
第1号の3様式（自）平成26年4月1日（至〉平成27年3月31日（単位：円）
勘 定 科 目法人本部拠点区分

ゆ晒嗣！轍！暁区分

法人本部
事 業 活 動 に よ る 収 支受

収 入

人件費支出
0i寝業活動資金暇邁鮪鋤園的揖竣工
施 設 整 備 等 に ∴ヰ ●レヽ 支

98，729，827

収、〝 入∴こ施設整船籍収束誰￣（館主鎖斌−：＼∴：18：∴＿／施設盤僻等資金敬受差額tOiき＿（砂÷＿〈軌ii∴

拠点区分間繰入金収入
告を狂態め揺動股大計油汗■∴∵169

その他の活動支出結く8）∴

0ll

舶膚

戒め：：子／ini、1237

細輝159，6581
＄駆＼l
言＼庵

0

i：÷18

二言郁子As話4

積立資産取崩収入

支 拠点区分間繰入金支出
出
積立資産支出∴記2

了2沖．雷的￣−宮Ae

6朋廿

：811658

三言／証8

∴117∴

1蟻：：∴0∴∴十指棚略記一二．亮l11497

000

00 0

一言二、0＼−l∴

∴18

：∴0∴

＼！

阜159，658∴章一iAl駁．軸：

十∴△1261亮榔÷上658＼記3600

261．1715

740．

0

△159，
11∴士魂∴同￣！

159，658
6，740，00調

泌8二237；∴Ae

5．005，400＿／片i≡：＼i「i節89

：△／l

1i∴証

十㌧iO〈l∴140、400∴〔二言永嶋統語晴雄∴∴16

子当期資金収受薗額合軒（liO）iきく3）字（㊦璃鉦i￣二000000㌧i

0：1関崎．側0∴169，658
6，740，000＼∴∴iOi

籾曾0i蹄÷

6，005，400

0∴その他の活動資金成東差額鮒露竹）弐81：i∴

017，237，400
1，000，000

傭陣／i

Ol

矯め：
497．

17，237，400
01，000，1的0「∴0：i収 入

絃賎：

十重301

04，877，228∴11∴7：撮3
和地二138：

曲事．

：ll∴

支 出
固定資産取得支出
設備資金借入金元金償還支出
0

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

98，824，827：12：

施設軽傷等補助金収入
／∴の二〝

00
i言iiO：

14，291，687

4．811．624∴117： ；83裁

伽塵言出1159∴i演説整備策支出細く15）∴＼

1，916，778∴亀30，雷291．91†

711￣

0

6，743

14，291，687

事務費支出
65，604＿i蓬莱活動案出紅く妙子∴、圭∴∴160

内部取引消去128，806，396

5，797

1，916，778＼i守3億
28

95，000

事業費支出

128，806，396

946

0￣二言946＿：

計

ゆい保育園

0

取利息配当金収入その他の収入
i＿iii事業活動収入軒範享
支 出

保育事業収入合△159，0△1591言6馳ii∴iii＼0古∴0：＼？

ト：￣Al語＼上、i￣∴亀：事業・拠点 ［0001：法人本部拠点区分〕

法人本部拠点区分拠点区分資金収支計算書
第1号の4様式（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算

決事 業 活受取利息配当金収入
動 に よ る 収 支 ！
収 入
受取利息醒当金収入946「膏薬活動収入計（l）
役員報酬支出支 轟務費支配出￣人件欝支曲−

手数料支出

雑支出

i

差

異1946
94鉦
9461
946日

95，00095，000lj−65，604
粥，604￣95，−000￣95，0鵬通信運搬費支出
会議費支出

946

算

1，010
15，096648

1，010！

15・096−648

館，850i∴∴櫛，850∴覇業活動吏輔結納∴160；6即日160，604ー∴域深浦緻経線政文薬繚騨主事主一一8）￣
公館9，賂帥∴公一！＼甑∴658

割 整 楕ー施綾鰭繚簿収束納経）￣−、等 に よ る 収 支則 支 出子：∴施滋整繍簿受胎計鱈）＿i i i j i！

施讃整備馨溌金収受差額紀）iこく4号（5）「∴∴∵∴言そ収 入ー鮮魚匪分間繰入金収入159，658工∴鴫9講58二i lの他の活動による収支十
拠点区分髄入金埋五一一二一一一「二二・一一一二一一二一「 ー その他の活動収入計（7）＿159，65引 159，65坤
ー159，二658言

支 出＿159，658「i∴∴∴∴i 1 1 i i l 1 i i∴∴∴∴）∴その他の活動支出計（8）ー￣その他の活動資金収支器類のこく7）−＿（8）＿予備費支出（10）＿「∴∴∴∴子159，65鉦￣159，658／

ヨ 学 〈 ！

ー当期資金収支差額合計鮎）ニ￣（3）＋（6）一十（9）−（10主＼

前期束受払資金残簡（12「一箪059，29鉦
−15諭59，290
ノ ＿＿＿当期宋支払欝金残轟埴）項1、2主∵上 59059，29（汗：5，05g諸90＼事業・拠点 ［0002：ゆい保育園施設拠点区分］

ゆい保育園施設拠点区分拠点区分資金収支計算書
第1号の4様式（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日（単位：円）

保育所運営費収入

その他の事業収入

121，506，920

7，283，0001

121，542，000

35，080￣7，￣264，396−

論功金事業収入6，952，000
その他の事業収入
331，000
312，096△18，604

61，952，300−
300△18，904 ㌧1，7781 1，050

受取利息配当金収入「／5膏97日
受取利息配当金収入
5，797／5，7975，797

そゐ低め収入∴11，915，00。
＼11，1916詳78
受入研修費収入30，00030，000
利用者等外給食費収入 雑収入
1，782，000＿
1，783，050、
103，000

103，728

事業活動収入計（l）
1130，710，−717
130，728，971＼
事 業 活 動 に
よ る 収 支収 入
保育事業収入∴／128，789，92／0￣1128，806子396＼

職員給料支出勘定
科29，807，100目
予職員賞与支出

9，944，590

非常勤職員給与支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
i事業費支出∴29，805，300
算
決算

1，800
差
異

9，944，590

4−＆−89も9−20−
4与i55もOlも
1，117，500
1，117，500
13，335，000il￣生299，＼600／

一㌔的90512，307，422

1，027，578／14，111291，687 8，256，770 341，385 416，287

給食費支出
8，257，000
保健衛生費支出
342，000
保育材料費支出
418，000
水道光熱費支出
支 出
人件費支出＿

1，825，000

保険料支出

491，800

賃借料支出
車輌費支出

21，80052，000

雑支一曲
事務費支出−

福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出

2，337
4，368，283

1，823，607

1，393

491，150650

21，80051，228−87，000i／4；832．210二／7，913

230
615
1，713

2，805，000
2，802，663
103，098，110−981，729，82−7

消耗器具備品費支出

728

18，254
16，476772

・86，797−∴4，／8111．1624／

439，690
97，42016，0002013∴＼201．／586 380

439，69097，420
15，620

研修研究費支出

396，967

392，860

4，107

事務消耗品費支出

350，000

340，7純一

9，212

79，920444，674
296，838
31，292
6，480
728，1421，326

印刷製本費支出
79，920
修繕費支出
446，000
通信運搬費支出
会議費支出

297，500
31，292
広報費支出
6，480
ー
業務委託費支出
728，416
手数料支出

762，000

土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出

200，000

計2∴

92，200265，000

収 入

施設整備等補助金収入／＼

施設整備等補助金収入
施設整備籍収入計（4）

274

4，098

280

623，325
92，200264，720

199，753247

一言12為229；920∴専業活動資金収支差額（3）＝（1）−（2）i＼

施 設 整 備 等 に よ757，902623，325662∴左手396，7821

一重i17，83−3士38、8，480；797

11，497，000

11，497，000￣ll，497，000

112，895，833

工1；497，000

11，497，000
Lll，＿497，000

一支 出、設備資金借入金元金償還支出
1，000，000
1，000，000￣
設備資金借入金元金償還支出
1，￣000，000
1，000，000
画定／資産取得支出＼
117諸37，−400
一l若237，−400
建物取得支出16，978，200

16，978，200

4，415，036

事業・拠点 ［0002：ゆい保育園施設拠点区分］

ゆい保育園施設拠点区分拠点区分資金収支計算書
第1号の4様式（自）平成26年4月1日（至）平成27年3月31日（単位：円）
勘る 収 支l l

定科
目
器具及び備品取得支出

予算259，200決算
259，200

差異施設整鯖等支出計（5）￣∴i18，237，400
18，237，400、1￣一 施設整備等資金収支差額（6）こく4）一一（5）△6，740，400△6，￣740，400

そ収＿ 入の∴積立資産取崩収入∴5，005，400i

保育所繰越積立資産取崩収入

他 の 活

保育所施設整備積立資産取崩収入
i／その他の活動収入計（7）i＿i＿

1，005，400

5，005，400

1，005，400

4，000，000∴5，：005，400．

4，000，000∴5㍉0051，、400：

動 支 出 保育所繰越積立資産支出
積立資産支出i／￣6／，＼740，000
5，000，000 ＼6，740，000
5，000，000に保育所施設整備積立資産支出
1，740，000＿
1，740，000＿
よ拠点区分駒繰入金支出；
1159，658／／工59；658

る 収 支

拠点区分間繰入金支出iその他の活動支出計（8）i￣

一159，658

一一6，／899，6581

159，658￣16，．8919，1658ニ

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）−（8）△1，894，258△1，1894，258
ーi予備費支出（10）＿470，1000 ∴△￣470，000−
漢当期資金収支差額合計（l二1）三（3）＋（6）すく9）−（110）i

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高 （11）＋（12）△153，861＼4，261，175

8，606，616

8，606支616

8，452，755

12，867，791／4，4＼i15．1036

4，415，036

予備費支出470，000円は職員給与支出100，000円、保険料支出150，000円、保守料支出220，000円へ充当使用した額である