収 支 計 算 書 （資金収支ベース）
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで（単位：円）

科目

予算額

決算額

差異

備 考

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入(1) 基本財産運用収入

120,000

120,000

基本財産利息収入

120,000

120,000

0(2) 特定資産運用収入

360,000

383,000

23,0000

特定資産利息収入

360,000

383,000

23,000(3) 受託事業収入

138,640,000

116,138,501△ 22,501,499

79,158,000

75,595,000△ 3,563,000

八幡市指定管理料収入

10年国債
退職給付引当資産

文化ｾﾝﾀｰ40,730,000
松花堂

利用料金収入38,000,000

22,419,839△ 15,580,161

八幡市施設整備等受託料収入

6,380,000
14,872,000
230,000

4,490,000
13,633,662
0△ 1,890,000△ 1,238,338△ 230,000(4) 主催事業収入

8,221,000

2,059,310△ 6,161,690

入場料収入
図録頒布収入
手数料収入
参加料収入
雑収入

6,055,000
100,000
288,000
1,778,000
0963,000
0
63,1601,023,350
9,800△ 5,092,000△ 100,000△ 224,840△ 754,650
9,800(5) 販売事業収入

9,649,000

2,904,614△ 6,744,386

物品販売収入喫茶販売収入手数料収入
雑収入

5,550,000
3,220,000
804,000
75,0001,484,877
1,171,386
231,269
17,082△ 4,065,123△ 2,048,614△ 572,731△ 57,918

155,257,000

158,476,293

3,219,293

149,944,000

146,073,734△ 3,870,266

松花堂

文化庁事業受託料収入
京都府事業受託料収入(6) 補助金等収入
八幡市管理運営補助金収入

34,865,000

文化ｾﾝﾀｰ20,410,769
2,009,070

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工事

両施設24事業

喫茶、ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ事業

人件費補助金文化ｾﾝﾀｰ73,691,256
松花堂

八幡市主催事業補助金収入
京都府補助金収入
雇用調整助成金等収入
八幡市ｺﾛﾅ対応業務継続支援金収入

持続化給付金収入(7) 負担金収入
管理経費負担金収入
事業経費負担金収入(8) 雑収入
受取利息
手数料収入
広告料収入
雑収入

事業活動収入計

3,000,000
590,000
1,723,000
002,064,155
0
2,838,404
5,500,000
2,000,000△ 935,845△ 590,000
1,115,404
5,500,000
2,000,000

3,840,000

1,675,989△ 2,164,011

3,800,000
40,0001,675,989
0△ 2,124,011△ 40,000

1,401,000

1,475,518

74,5181,000
200,000
480,000
720,000401
71,400520,000
883,717△ 599△ 128,600
40,000163,717

317,488,000

283,233,225△ 34,254,775

72,382,478

食の交流棟運営協力金

文化ｾﾝﾀｰ133,338,648
松花堂庭園・美術館

２ 事業活動支出(1) 管理運営事業費支出
職員報酬支出委員等報酬支出
給料手当支出
退職給付支出
法定福利費支出
報償費支出
旅費交通費支出
消耗品費支出
燃料費支出

112,860,005

263,107,000

246,198,653△ 16,908,347

18,542,000
382,000
99,727,000
3,072,000
17,929,000
50,000151,000
4,158,000
298,000

18,572,330
217,220
96,235,008
3,072,000
17,404,525
0
24,1104,848,234
253,559

30,330△ 164,780△ 3,491,992
0△ 524,475△ 50,000△ 126,890
690,234△ 44,441

（単位：円）

科目

食糧費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕料支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
広告料支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出
工事請負費支出
負担金、補助及び交付金支出
租税公課支出(2) 主催事業費支出
職員報酬支出
法定福利費支出
報償費支出
旅費交通費支出
消耗品費支出食糧費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
広告料支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出
負担金、補助及び交付金支出
租税公課支出(3) 販売事業費支出
職員報酬支出
法定福利費支出
旅費交通費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水費支出通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
広告料支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出
負担金、補助及び交付金支出
租税公課支出原材料購入支出
販売物品購入支出(4) 管理費支出
役員報酬支出
職員報酬支出委員等報酬支出
法定福利費支出
旅費交通費支出
交際費支出
消耗品費支出食糧費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出
負担金、補助及び交付金支出
租税公課支出事業活動支出計
事業活動収支差額

予算額

決算額

差異

68,0003,688,000
26,200,000
3,365,000
1,142,000
331,000
482,000
364,000
69,650,000
2,351,000
9,583,000
256,000
1,318,000

25,9593,308,525
21,441,149
2,022,532
1,008,908
356,397444,500
356,300
68,664,144
1,955,328
4,729,000
195,325
1,063,600△ 42,041△ 379,475△ 4,758,851△ 1,342,468△ 133,092
25,397△ 37,500△ 7,700△ 985,856△ 395,672△ 4,854,000△ 60,675△ 254,400

31,053,000

18,995,752△ 12,057,248

1,967,000
04,866,000
108,000
2,559,000
2,115,000
2,483,000
533,000
129,000
132,000
360,000
12,867,000
2,667,000
47,000220,000

1,032,736
2,859
508,8483,700
2,184,467
54,250728,222
157,438
59,36336,32238,50012,747,932
1,388,174
27,60025,341△ 934,264
2,859△ 4,357,152△ 104,300△ 374,533△ 2,060,750△ 1,754,778△ 375,562△ 69,637△ 95,678△ 321,500△ 119,068△ 1,278,826△ 19,400△ 194,659

9,749,000

5,135,103△ 4,613,897

4,960,000
35,0000211,000
0
80,000
4,000
7,000
3,000
0
123,000
0
4,000
220,000
1,000,000
3,102,000

3,139,282
24,060063,820043,703
8,514
1,500
1,880
0
123,9700
3,500
147,600
513,641
1,063,633△ 1,820,718△ 10,940
0△ 147,1800△ 36,297
4,514△ 5,500△ 1,120
0
970
0
△ 500
△ 72,400△ 486,359△ 2,038,367

6,348,000

6,125,629△ 222,371

5,143,000
0
20,000581,000
13,00060,00010,00010,00052,00010,000
7,000
103,000
220,000
26,00013,00080,0005,063,630
013,200571,5750
10,000
0
9,914
0
4,750
700
103,000
220,000
42,9605,900
80,000△ 79,3700△ 6,800△ 9,425△ 13,000△ 50,000△ 10,000△ 86△ 52,000△ 5,250△ 6,300
00
16,960△ 7,100
0

310,257,000
7,231,000

276,455,137
6,778,088△ 33,801,863△ 452,912

備考

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ工事他

両施設24事業

喫茶、ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ事業

役員会、事務局経費

（単位：円）科

目

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出(1) 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出(2) 固定資産取得支出
美術品資料取得支出

予算額

決算額

差異備

00

0

6,731,000

6,684,000△ 47,000

6,731,000

6,684,000△ 47,000

500,000

280,000△ 220,000

500,000

280,000△ 220,000

投資活動支出計
投資活動収支差額

7,231,000△ 7,231,000

6,964,000△ 6,964,000△ 267,000
267,000

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額

00
00000
00
0

0
00
0
0

12,800,000△ 12,800,000
12,800,000
0△ 185,912
12,800,420
12,614,508

12,800,000
12,614,088
420
12,614,508

Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

内部積立
資料1点

考