第一号第三様式

法人名 社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会
事業区分 社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)よ 支 人件費支出る 出 事業費支出
収事務費支出支支払利息支出

法人本部

白鳥園

317,334,283
1,199
1,199
11,188,585
85,850351,776

その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出等
ファイナンス・リース債務の返済支出による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金収入の 入 積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 拠点区分間繰入金支出による収
支その他の活動支出計(8)11,626,211△11,625,012

至 令和 6年 3月31日 ）小規模多機能ホーム燦燦

66,485,911(単位：円)

デイサービスセンター グループホーム つむぎ 地域密着型デイサービ 障がい者グループホー
はくちょう
スセンターこはくムみらい

186,485,617

84,188,480

3,830
1,245,687
318,583,800
185,203,721
53,599,364
37,816,515

133
111,050
66,597,094
47,807,087
10,868,420
2,783,949

3,018
164,711
186,653,346
121,579,580
31,617,145
6,750,215

142
102,190
84,290,812
58,231,677
13,133,781
3,717,230
322,344
96,05075,501,082
8,789,730

1,474,020
278,093,620
40,490,180
7,399,000
7,399,000

109,550
61,569,006
5,028,088

157,500
160,104,440
26,548,906

13,699,450
1,716,000

321,200

6,234,345
653,100

15,415,450△8,016,450

321,200△321,200

6,887,445△6,887,445

4,056,000△4,056,000

395,428

7,879,115

395,428
1,606,642
20,946,954

352,872
1,000,000

7,879,115
4,022,783
15,000,000

378,068
1,000,000
1,378,068
383,320
4,500,000

33,015,760

900
31,882,526
1,171,347

37,745,449
16
106,450
37,851,915
37,721,320
13,436,776
4,536,120
619,990
124,400
56,438,606△18,586,691

256,000

3,539,030

256,000△256,000

3,539,030△3,539,030
3,000,000

13
38,10033,053,873
24,037,903
6,100,480
1,743,243

4,056,000

11,646,954
11,646,954

220,560

28,800,000
31,800,000
377,409

合計

内部取引消去687,510,051
37,745,449
8,351
1,768,188727,032,039
485,769,873
128,841,816
57,699,048
942,334
1,962,420
675,215,491
51,816,548
7,399,000
7,399,000
4,056,000
24,050,025
2,369,100

30,475,125△23,076,125
3,000,000
8,652,611
41,446,954
53,099,565
6,963,586
41,446,954

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,646,954

22,553,596△22,158,168

1,352,872△1,352,872

19,022,783△11,143,668

4,883,320△3,505,252

220,560△220,560

377,409
31,422,591

48,410,540
4,689,025

21,942

10,315,562

3,354,016

8,517,793

1,228,478

694,787

9,296,870

33,429,448

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,256,729
2,278,671

194,712,005
205,027,567

22,594,850
25,948,866

125,958,831
134,476,624

27,371,029
28,599,507

5,900,094
6,594,881△552,050
8,744,820

378,241,488
411,670,936△41,446,954△41,446,954△41,446,954△41,446,954

第一号第三様式

法人名 社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会
事業区分 社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)よ 支 人件費支出る 出 事業費支出
収事務費支出支支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出等
ファイナンス・リース債務の返済支出による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金収入の 入 積立資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 拠点区分間繰入金支出による収
支その他の活動支出計(8)

事業区分合計687,510,051
37,745,449
8,351
1,768,188727,032,039
485,769,873
128,841,816
57,699,048
942,334
1,962,420
675,215,491
51,816,548
7,399,000
7,399,000
4,056,000
24,050,025
2,369,100

30,475,125△23,076,125
3,000,000
8,652,611
11,652,611
6,963,5866,963,586
4,689,025

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)33,429,448

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)378,241,488
411,670,936

至 令和 6年 3月31日 ）(単位：円)