一般社団法人 表面技術協会

平成 30 年度決算報告書（第 69 期 2018 年）

頁
貸借対

照表

正 味 財 産 増 減 計 算 書
財4

財務諸表等に対する注記

5

査

目

2－3

録

監

産

1報

告書

6－7

貸借対照表平成30年12月31日現在
科

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
当座預金
普通預金
郵便貯金
振替貯金
未収金
仮払金
前払金
立替金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産引当資産
基本財産合計(2) 特定資産
退職給与引当資産
将来計画事業積立資産
国際事業積立資産
ライトメタル部会積立資産
50周年優秀講演賞積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
前受会費前受金
仮受金
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給与引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
一般正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

増(単位:円)
減

当年度

前年度

127,173,446
505,293) (39,100) (119,835,533) (537,148) (6,256,372) (1,471,220
541,026
955,433
70,215130,211,340

109,948,753
477,772) (24,435) (103,276,503) (489,957) (5,680,086) (1,707,530
967,456
908,361
68,838113,600,938

4,388,000
4,388,000

4,388,000
4,388,000

0033,100,000
14,100,000
1,360,150
944,582
954,742
50,459,474

31,800,000
14,100,000
1,360,034
944,574
1,020,740
49,225,348

1,300,000
0116
8△ 65,998
1,234,126

2,888,000
2,888,000
57,735,474
187,946,814

2,888,000
2,888,000
56,501,348
170,102,286

00
1,234,126
17,844,528

39,314,000
9,083,708
454,878
4,584,456
4,580,661
58,017,703

39,815,500
9,127,708
450,000
4,365,408
4,495,496
58,254,112△ 501,500△ 44,000
4,878
219,048
85,165△ 236,409

33,181,260
33,181,260
91,198,963

31,863,780
31,863,780
90,117,892

1,317,480
1,317,480
1,081,071000Ⅰ(((((((96,747,8514,388,000) (17,359,474) (96,747,851
187,946,814－ 1 －79,984,394
4,388,000) (17,425,348) (79,984,394
170,102,286

17,224,693
27,521)
14,665)
16,559,030)
47,191)
576,286)△ 236,310△ 426,430
47,072
1,377
16,610,402

16,763,4570)△ 65,874)
16,763,457
17,844,528

正味財産増減計算書
平成30年 1月 1日から平成30年12月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
団体正会員受取会費
個人正会員受取会費
学生会員受取会費事業収益
学術講演会事業収益
学術討論会事業収益
学術セミナー事業収益
会誌発行事業収益
部会事業収益支部事業収益展示会事業収益受取補助金等
受取民間助成金
受取負担金
共催負担金
雑収益
受取利息
印税収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
会議費
行事費
渉外費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
新聞図書費
印刷製本費
光熱水料費
保守費
賃貸料
リース料
諸謝金
租税公課
支払手数料
諸会費
広告宣伝費
支払負担金
支払助成金
委託費
支払支部事務負担金
表彰費
雑費(((((((((((((((([当年度

前年度

増

1,401
1,401) (49,338,500
29,887,500) (18,706,250) (744,750) (62,594,338
11,194,860) (27,000) (6,754,200) (22,605,196) (17,040,650) (2,650,000) (2,322,432) (70,000
70,000) (183,930
183,930) (282,291
2,370) (275,570) (4,351) (112,470,460

1,287
1,287) (49,875,750
29,700,000) (19,462,500) (713,250) (63,427,794
11,793,240) (56,000) (6,670,800) (23,371,902) (16,277,040) (2,573,500) (2,685,312) (390,000
390,000) (199,280
199,280) (606,417
1,821) (600,296) (4,300) (114,500,528

114114)△537,250
187,500)△756,250)
31,500)△833,456△598,380)△29,000)
83,400)△766,706)
763,610)76,500)△362,880)△320,000△320,000)△15,350△15,350)△324,126549)△324,726)
51)△2,030,068

81,618,718] [18,822,424
2,435,913
2,822,665
999,892
5,558,872
113,251
4,282,765
4,154,531
1,103,346
13,681
19,287,020
498,764
480,066
4,558,075
769,169
5,668,643
1,756,600
245,989
276,891
12,960116,353
40,0006,114,347
1,009,000
396,361
81,14083,294,092] [18,692,518
2,774,305
2,786,895
862,942
6,320,438
95,9714,111,181
4,177,229
1,083,888
77,052
19,673,170
490,173
478,071
5,047,261
785,434
5,701,469
1,769,350
313,448
277,923
25,920507,393
20,0005,805,245
1,036,000
367,976
12,840△1,675,374]
129,906△338,392
35,770136,950△761,566
17,280171,584△22,698
19,458△63,371△386,150
8,591
1,995
△489,186△16,265△32,826△12,750△67,459△1,032△12,960△391,040
20,000309,102△27,000
28,38568,300－ 2 －減(単位：円)
備 考

科目
管理費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
保守費
賃貸料
リース料
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
委託費
表彰費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高[

当年度14,088,285] [5,186,509
395,623
1,317,480
940,889
34,453324,981
1,306,422
549,584
112,956
290,854
148,981
73,324
1,458,619
117,481
14,920690,400
566,080
384,436
111,86962,424
95,707,003
16,763,457

前年度
14,997,573] [5,152,383
435,349
1,971,855
928,966
97,353
396,497
1,420,620
469,123
126,526
315,024
146,41573,0191,458,619
119,966
14,920688,240
570,530
394,509148,323
69,336
98,291,665
16,208,863

増 減△909,288]
34,126△39,726△654,375
11,923△62,900△71,516△114,198
80,461△13,570△24,1702,566
305
0△2,48502,160△4,450△10,073△36,454△6,912△2,584,662
554,594

0

0

0

0
0
16,763,457
79,984,394
96,747,8510016,208,863
63,775,531
79,984,394

00554,594
16,208,863
16,763,457

00096,747,851

000
79,984,394

0
00
16,763,457

－ 3 －

備考

財産目録
平成30年12月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等(単位：円)
金額(流動資産)
現金
当座預金
普通預金

郵便貯金
振替貯金
未収金
仮払金
前払金

立替金
流動資産合計(固定資産)
基本財産
基本財産引当資産
特定資産

定期預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 神田駅前支店
退職給与引当資産
定額貯金
退職給与引当金の積立資産
ゆうちょ銀行 ００八店
定期預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 神田駅前支店
将来計画事業積立資産
将来計画事業の積立資産
定期預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 神田駅前支店
国際事業積立資産
国際事業の積立資産
定期預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 神田駅前支店
ＬＭ部会の事業に使用
ライトメタル部会積立資産 普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 神田駅前支店
優秀講演賞等の表彰に使用
50周年優秀講演賞積立資産 普通預金
三菱東京ＵＦＪ銀行 神田駅前支店
新日鉄興和不動産(株)本部事務局の保証金
敷金

その他
固定資産
固定資産合計
資産合計(流動負債)
前受会費前受金仮受金
未払金

預り金
流動負債合計(固定負債)
退職給与引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産
注)

運転資金として手元保管
運転資金として
三菱東京ＵＦＪ銀行 室町支店
三菱東京ＵＦＪ銀行 室町支店
運転資金として〃
三菱東京ＵＦＪ銀行 神田駅前支店
みずほ銀行 神田駅前支店〃〃
三井住友銀行 神田駅前支店〃 （北海道支部）
北洋銀行 北七条支店
山形銀行 米沢南支店〃 （東北支部）〃 （中部支部）
三井住友銀行 名古屋支店〃 （関西支部）
三菱東京ＵＦＪ銀行 出町支店
〃 （九州支部）
福岡銀行 今宿支店〃 （エレクトロニクス部会）
みずほ銀行 早稲田支店〃 （ＡＲＳ）
みずほ銀行 新宿西口支店
ゆうちょ銀行 ００八店
運転資金としてゆうちょ銀行 二一八店
〃 （トライボ部会）
ゆうちょ銀行 ０一九店
運転資金としてゆうちょ銀行 ０一九店
〃 （ＡＲＳ）
会誌発行事業の未収額
広告料
関西表面技術フォーラム共催負担金
支部事業の未収額
ＪＩＳ作成事業の仮払額
委託ＪＩＳ作成費用
印刷会社に対する前払額
第139回講演大会の印刷費
不動産会社に対する前払額
１月分家賃
職員に対する前払額
１月～３月分の定期代
総会委任状の費用
通常総会の前払額
関西支部 表面科学技術研究会の費用
支部事業の前払額
職員に対する立替額
労働保険料 被保険者負担分

505,293
39,10040,904,311
991,519
1,437,994
67,792,929
395,397
1,141,017
1,557,300
2,486,502
62,84964,0743,001,641
960
536,1882,699,537
3,556,835
1,362,420
108,800
541,026
40,500488,572
186,930
230,631
8,800
70,215130,211,340
4,388,000
10,000,000
23,100,000
14,100,000
1,360,150
944,582
954,7422,888,000
57,735,474
187,946,814

学術講演会事業の前受額
会誌発行事業の前受額部会事業の前受額
通常総会の前受額
ＩＳＯ/ＴＣ107総会の残金
誤入金
印刷会社に対する未払額
広告代理店に対する未払額
国に対する未払額
社会保険料の未払額
光熱水料費の未払額部会事業の未払額
職員、講師からの預り額
国際会議準備金の預り額
職員に対するもの

協会会費
参加登録費
購読料と海外発送料
部会会費
懇親会費
協会会費及び購読料
会誌12号の印刷費
会誌12号の広告代行委託費
消費税
事業所負担分(11-12月)
12月分
セミナー消耗品費及び雑費
保険料、住民税、源泉所得税
ＡＲＳが主催する国際会議
退職手当の支払いに備えたもの

ＡＲＳは「アノード酸化皮膜の機能化部会」、ＬＭ部会は「ライトメタル表面技術部会」、トライボ部会は「高機能トライボ表面プロセス部会」を指す。

－ 4 －39,314,000
8,300
720,4088,349,000
6,000
450,000
4,878
2,109,672
306,466
1,116,200
905,00257,29089,826
1,579,020
3,001,641
58,017,703
33,181,260
33,181,260
91,198,963
96,747,851

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針(1)

退職給与引当金の計上基準
期末日現在の協会都合による要支給額を計上している。

(2)

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位：円)
科基本財産

基本財産引当資産

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

4,388,000

00

4,388,000

4,388,000

00

4,388,000

退職給与引当資産

31,800,000

1,300,000

033,100,000

将来計画事業積立資産

14,100,000

00

14,100,000

国際事業積立資産

1,360,034

116

0

1,360,150

小特定資産

目
計

ライトメタル部会積立資産

944,5748

0944,582

50周年優秀講演賞積立資産

1,020,740

10

66,008954,742

小計

49,225,348

1,300,134

66,00850,459,474

合計53,613,348

1,300,134

66,00854,847,474

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)
科
基本財産

基本財産引当資産
小特定資産

目計

当期末残高

(うち指定正味財 (うち一般正味財産からの充当額) 産からの充当額)(うち負債に対応する額)

4,388,000 (0) (4,388,000) (0)4,388,000 (0) (4,388,000) (0)

退職給与引当資産

33,100,000 (0) (0) (33,100,000)

将来計画事業積立資産

14,100,000 (0) (14,100,000) (0)

国際事業積立資産

1,360,150 (0) (1,360,150) (0)ライトメタル部会積立資産

944,582 (0) (944,582) (0)50周年優秀講演賞積立資産

954,742 (0) (954,742) (0)小計

50,459,474 (0) (17,359,474) (33,100,000)

合計

54,847,474 (0) (21,747,474) (33,100,000)－ 5 －