第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表（⾃）平成30年4⽉1日 （⾄）平成31年3⽉31日
勘定科目

法人本部

社会就労センターきたざと

セルプ絆

セルプみなみデイアクティビティセンター
WIN

ドナルド

⾜利障害者相談⽀援セン 両毛圏域障害者就業・生ター
活⽀援センター

ビタミンクラブ（単位︓円）
⻘空

ふくい保育園合計

352,192,803
145,639,510

61,650,634
131,738,888

26,824,611
35,732,610

6,242,934
41,217,180

131,248,726

19,347,880

38,684,564

7,895,840

1,595,910
6,251,000

ー

介護保険事業収益
保育事業収益就労⽀援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
相談⽀援事業収益
日中一時⽀援事業収益
収 就業・生活⽀援事業収益
益 ⾜利市屋内⼦ども遊び場事業収益
サ
障害者雇用定着促進事業収益
利用料収益
ビ
補助⾦・助成⾦収益
経常経費寄附⾦収益ス
その他の収益活
サービス活動収益計（１）
動人件費増
事業費
減
事務費の就労⽀援事業費用
授産事業費用部
費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
徴収不能額
徴収不能引当⾦繰⼊
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）借⼊⾦利息補助⾦収益
受取利息配当⾦収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収
投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益
積⽴資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）動⽀払利息
外有価証券評価損増
有価証券売却損
減 費 投資有価証券評価損の 用 投資有価証券売却損
基本財産評価損部
積⽴資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益
施設整備等寄附⾦収益
⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
事業区分間繰⼊⾦収益
益
拠点区分間繰⼊⾦収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本⾦組⼊額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）部
国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
費 災害損失用 事業区分間繰⼊⾦費用
拠点区分間繰⼊⾦費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本⾦取崩額（１４）減
その他の積⽴⾦取崩額（１５）差額
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）12,072,520
3,630,000
3,630,000

193,389,522
107,016,105
7,922,297
14,396,132
59,752,256

62,557,221
39,354,792
1,706,203
3,131,638
26,327,861

47,460,114
33,834,647
1,973,519
3,709,036
6,144,634

131,248,726
74,382,392
6,144,016
9,390,560

31,420,400
14,158,405
3,145,426
9,688,132

38,684,564
26,460,259
2,030,068
1,135,760

12,045,167-1,629,905

6,706,807-122,000

2,735,475-808,639

6,623,234-4,001,680

1,677,769-1,015,799

1,052,145-717,480

3,578,728
51,272

199,502,052-6,112,530

77,105,301-14,548,080

47,588,672-128,558

92,538,522
38,710,204

27,653,933
3,766,467

29,960,752
8,723,812

8,219,017-323,177

7,429

12,687

340

3,311

8,401

2,597

107

13

662,470669,899

2,236,594
2,249,281

414
754

3,311

1,891,848
1,900,249

518,098
520,695

532,854
532,9610669,899
721,171

1,667,234
1,667,234
582,047-5,530,483

414
414
340
-14,547,740

1,652,862
1,652,862
247,387
38,957,591

25,66825,668495,027
4,261,494

423,022423,022
109,939
8,833,751

27,100,000

2,320,000

10,770,000

250,000

27,100,000

2,320,000

10,770,000

1,240,000

0

16,40118-93,578,728

7,895,840
7,781,547

6,251,000
5,660,283

145,639,510
105,924,599
15,543,453
6,181,833

437,470

1,012,369

24,430,592-7,753,750

18,278,437-7,248,289

6,672,652-421,652

333,481,665
20,307,048

138,680,033
6,959,477

16

131

1,561

265,018
265,03116

1,110,599
1,110,730
4,504,890

2,105,100
2,106,661
945,173

113,188
113,188
151,843-171,3340
16-421,636

860,650
5,365,540-4,254,810
16,052,238

2,040,100
2,985,273-878,612
6,080,865

600,000

250,000

600,000

250,000ー

353,788,713
234,134,308
45,109,046
37,561,469

11,398-2

03,311-125,247
990,000

0

0

0

0

990,000
4,000,600
10,420,000

25,770,000

14,420,600
12,679,400
13,400,571
21,746,086
35,146,657

11,3962,308,604-3,221,879
145,369,933
142,148,054

0
10,770,000-3,777,740
82,296,806
78,519,066

1,006,401
233,599
108,352
53,722,931
53,831,283

1,154,000
33,992,657

2,200,000
139,948,054

499,750
78,019,316

300,000
220,000
53,911,283

5,100,000

25,770,009-25,770,009
13,187,582
99,909,367
113,096,949

00
4,261,494
12,501,034
16,762,528

5,100,000-5,100,000
3,733,751
13,330,812
17,064,563

113,096,949

2,300,000
14,462,528

800,000
16,264,563

0
600,000
428,666
1,998,064
2,426,730

2,426,7300250,000-171,636-228,132-399,768-399,76800
16,052,238
64,794,47280,846,710

00
6,080,865
82,307,141
88,388,006

80,846,710

3,390,000
84,998,006

352,192,803
145,639,510
94,718,179
407,461,598
006,251,000
0012,072,520
0
3,630,000
01,021,965,610
648,707,337
83,574,028
90,223,127
92,224,751
0073,549,626-23,297,542
000
964,981,327
56,984,283
0
36,593000000
9,322,995
9,359,588
5,450,063000
000
6,783,138
12,233,201-2,873,613
54,110,670
990,000
00000
41,290,000000
42,280,00000
27,817-11990,000
0
4,000,600
41,290,000
00046,308,406-4,028,406
50,082,264
577,748,514
627,830,778
0300,000
10,563,750
617,567,028

内部取引消去事業区分合計3,144,758

3,144,758
260,150
2,808,158
76,4503,144,758
0

0

0
0
0

41,290,000

41,290,000

41,290,000

41,290,000
0
0
0

0

352,192,803
145,639,510
91,573,421
407,461,598
006,251,000
0012,072,520
0
3,630,000
01,018,820,852
648,707,337
83,313,878
87,414,969
92,148,301
0073,549,626-23,297,542
000961,836,569
56,984,283
036,593
000000
9,322,995
9,359,588
5,450,063
0000006,783,138
12,233,201-2,873,613
54,110,670
990,000
000000000
990,0000027,817-11990,000
0
4,000,600
000
05,018,406-4,028,406
50,082,264
577,748,514
627,830,778
0300,000
10,563,750
617,567,028

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表（⾃）平成30年4⽉1日 （⾄）平成31年3⽉31日
勘定科目

スマイル

⾜利市障がい者基幹相談支援センター事業

キッズピアあしかが5,400,000
11,415,310
24,213,95755,483,062

ー

介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
相談支援事業収益
日中一時支援事業収益
収 就業・生活支援事業収益
益 ⾜利市屋内⼦ども遊び場事業収益
サ
障害者雇用定着促進事業収益
利用料収益
ビ
補助⾦・助成⾦収益
経常経費寄附⾦収益ス
その他の収益活
サービス活動収益計（１）
動人件費
増
事業費
減
事務費の就労支援事業費用
授産事業費用部
費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
徴収不能額
徴収不能引当⾦繰⼊
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）借⼊⾦利息補助⾦収益
受取利息配当⾦収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益
積⽴資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用基本財産評価損部
積⽴資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益
施設整備等寄附⾦収益
⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
事業区分間繰⼊⾦収益
益
拠点区分間繰⼊⾦収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本⾦組⼊額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）部
国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
費 災害損失用 事業区分間繰⼊⾦費用
拠点区分間繰⼊⾦費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増
基本⾦取崩額（１４）減
その他の積⽴⾦取崩額（１５）差額
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業

24,213,957
20,179,917
3,896,863

11,415,310
4,661,260
644,733
354,861

55,483,062
8,385,171
4,167,071
44,657,483

5,400,000
8,610,991
558,853

11,425,820-5,971,923

5,660,854
5,754,456

62,663,622-7,180,560

11

58

88

9,169,844-3,769,844

11

4,296
4,3541,200
1,288

86,71586,7150
11137,1880
4,354
5,758,810

0
1,288-7,179,272

0
86,715-3,683,129

330,2935,450,000

3,670,307

5,780,293

3,670,307

ー

24,076,780
137,1770025,450,000

00137,188-1,396,340-1,259,152

5,450,002-5,450,002
308,808
4,276,970
4,585,778

0
5,780,293-1,398,979
43,738,188
42,339,209

03,670,307-12,822-592,200-605,022-1,259,152

4,585,778

42,339,209-605,022（単位︓円）
合計

000
05,400,000
11,415,310
24,213,957
55,483,0620000
096,512,329
41,837,339
4,811,804
49,468,060
000
11,425,820-5,971,923
000
101,571,100-5,058,771
0157000000
92,211
92,368000000000
92,368-4,966,403
00000
4,000,600
5,450,000
00
09,450,600
00200005,450,000
0005,450,002
4,000,598-965,805
46,026,618
45,060,813000
45,060,813

内部取引消去事業区分合計

00000005,450,000

5,450,000

5,450,000

5,450,000
00000000
5,400,000
11,415,310
24,213,957
55,483,062
00000
96,512,329
41,837,339
4,811,804
49,468,060
000
11,425,820-5,971,923
000
101,571,100-5,058,771
0157
0000
00
92,211
92,3680000
0000092,368-4,966,403
000
004,000,600
0000
4,000,600
002
00
00
0
0
002
4,000,598-965,805
46,026,618
45,060,813000
45,060,813