平成26年度
資金収支計算書(自)	 平成26年	 4月	 1日	 (至)	 平成27年	 3月31日
第１号の１様式(単位：円)
勘事
業
活動による
収
支

定 科 目

その他の収
活
支動による

算

決算

差

異

就労支援事業収入

14,900,000

14,742,453

障害福祉サービス等事業収入

317,834,000

318,053,703

219,703

配食サービス事業収入

37,474,000

35,624,649-1,849,351

その他の収入収借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入

1,010,000

1,088,845

78,845410,000

409,200-800

615,000

2,337,680

1,722,680

受取利息配当金収入-157,547

13,0008,668-4,3322,510,000

2,682,772

172,772	 	 	 	 事業活動収入計(1)374,766,000

374,947,970

181,970

人件費支出

270,825,000

263,059,367

7,765,633

その他の収入事業費支出

44,633,000

43,747,011

885,989

支 事務費支出
出 就労支援事業支出

39,066,000

37,679,461

1,386,539

14,900,000

14,792,113

107,887

支払利息支出

1,181,000

1,171,764

9,236

370,605,000

360,449,716

10,155,284	 	 	 	 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)4,161,000

14,498,254

10,337,254

施設整備等寄附金収入

7,675,000

7,780,801

105,801	 	 	 	 施設整備等収入計(4)7,675,000

7,780,801

105,801

固定資産取得支出

7,135,000

1,164,055

5,970,945	 	 	 	 施設整備等支出計(5)7,135,000

1,164,055

5,970,945

540,000

6,616,746

6,076,746

積立資産取崩収入

9,950,000

9,996,091

46,091	 	 	 	 その他の活動による収入計(7)9,950,000

9,996,091

46,091

長期運営資金借入金元金償還支出

6,390,000

6,390,000	 	 	 	 事業活動支出計(2)
施設
整備
支等による
収

予

収入
支
出	 	 	 	 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支
積立資産支出出	 	 	 	 その他の活動支出計(8)	 	 	 	 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)7,675,000

7,780,801-105,801

14,065,000

14,170,801-105,801-4,115,000-4,174,710-59,710586,000

16,940,290

16,354,290

53,716,307

53,716,307

70,656,597

70,070,597	 	 	 	 予備費支出(10)	 	 	 	 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	 	 	 	 前期末支払資金残高(12)	 	 	 	 当期末支払資金残高(11)+(12)586,000

資金収支内訳表(自)	 平成26年	 4月	 1日	 (至)	 平成27年	 3月31日
第１号の２様式(単位：円)勘

定 科 目

社会福祉事業

その他の活
支
動による
収計

内部取引消去法	 人	 合	 計

14,742,453

14,742,453

14,742,453

障害福祉サービス等事業収入

318,053,703

318,053,703

318,053,703

その他の収入

施
設
整
備
支等による
収

合

就労支援事業収入
配食サービス事業収入

事
業
活
動による
収
支

公益事業

収
借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

39,463,509

39,463,509-3,838,860

35,624,649

1,088,845

1,088,845

409,200

409,200

1,088,845
409,200

2,337,680

2,337,680

2,337,680

8,021

647

8,668

8,668

2,677,052

5,720

2,682,772

2,682,772	 	 	 	 事業活動収入計(1)339,316,954

39,469,876

378,786,830

人件費支出

244,951,609

18,107,758

263,059,367

事業費支出

28,419,231

18,748,680

47,167,911-3,420,900

43,747,011

支 事務費支出
出 就労支援事業支出

34,358,871

3,738,550

38,097,421-417,960

37,679,461

14,792,113

14,792,113

支払利息支出

1,171,764

1,171,764

その他の収入収
入支出-3,838,860

374,947,970
263,059,367

14,792,113
1,171,764	 	 	 	 事業活動支出計(2)323,693,588

40,594,988

364,288,576	 	 	 	 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)15,623,366-1,125,112

14,498,254

14,498,254

施設整備等寄附金収入

7,780,801

7,780,801

7,780,801	 	 	 	 施設整備等収入計(4)7,780,801

7,780,801

7,780,801

固定資産取得支出

1,164,055

1,164,055

1,164,055	 	 	 	 施設整備等支出計(5)1,164,055

1,164,055

1,164,055	 	 	 	 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)6,616,746

6,616,746

6,616,746

積立資産取崩収入

9,996,091

9,996,091

収事業区分間繰入金収入入	 	 	 	 その他の活動による収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
支 積立資産支出
出 事業区分間繰入金支出

9,996,091-3,838,860

360,449,716

9,996,091

974,446

974,446-974,446

974,446

10,970,537-974,446

6,390,000

6,390,000

7,780,801

7,780,801

974,446

974,446-974,446

15,145,247-974,446

9,996,091
6,390,000
7,780,801	 	 	 	 その他の活動支出計(8)15,145,247	 	 	 	 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-5,149,156

974,446-4,174,710

14,170,801-4,174,710	 	 	 	 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)17,090,956-150,666

16,940,290

16,940,290	 	 	 	 前期末支払資金残高(11)52,731,270

985,037

53,716,307

53,716,307	 	 	 	 当期末支払資金残高(10)+(11)69,822,226

834,371

70,656,597

70,656,597