第三号第三様式
法人名 社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会
事業区分 社会福祉事業

貸借対照表内訳表
勘定科目
流動資産
現金預金
現金預金
事業未収金
立替金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
退職給付引当資産
建設資金積立資産
修繕積立資産移行時特別減価償却積立資産
資産の部合計

法人本部

2,085,584
2,085,584
2,085,584

99,832,500

99,832,500
38,000,000

21,832,500

白鳥園

187,398,204
121,755,176
43,633
121,711,543
49,242,941
15,900,087
500,000
296,313,597
233,359,675
102,500,000
130,859,675
62,953,922
3,663,000
37,178,947
2
18
7,088,660（ 平成31年 3月31日現在 ）小規模多機能ホーム
デイサービスセンター グループホーム つむぎ
燦燦
はくちょう

18,306,181
7,262,220
76,445
7,185,775
10,977,736
62,645

128,921,513
104,557,121
49,526
104,507,595
23,930,268
43,301

3,580
105,669,678
100,817,342
19,000,000
81,817,342
4,852,336

390,823
172,999,644
142,652,498
34,302,746
108,349,752
30,347,146

221,021,807
213,780,148
20,440,000
193,340,148
7,241,659

3
1

2,985,569

3
961,603

1,783,505
1,464,872
2,685,488

1
2,939,983

150,900
14,872,404

3,890,730

1,316,106

483,711,801

123,975,859

6,600,603
15,500,000
2,000,000
312,674
301,921,157

40,000,000

101,918,084

15,003,852
3,769,079
85,7503,683,329
11,188,357
46,416

236,025,659(単位：円)
合計

351,715,334
239,429,180
255,354239,173,826
95,339,302
16,052,449
500,000
394,403895,837,226
690,609,663
176,242,746
514,366,917
205,227,563
41,663,000
37,178,950
2,985,572
1
1,783,517
12,455,118
2,685,488
21,983,400
26,679,843
55,500,000
2,000,000
312,674
1,247,552,560

内部取引消去△500,000

事業区分合計351,215,334
239,429,180255,354
239,173,826
95,339,302
16,052,449△500,000△500,000

394,403895,837,226
690,609,663
176,242,746
514,366,917
205,227,563
41,663,000
37,178,950
2,985,572
1
1,783,517
12,455,118
2,685,488
21,983,400
26,679,843
55,500,000
2,000,000
312,674
1,247,052,560

第三号第三様式

貸借対照表内訳表
勘定科目
流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
職員預り金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
賞与引当金（賞与）
賞与引当金（法定福利費）
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
建設資金積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

白鳥園

19,32919,32919,893,957
14,405,957（ 平成31年 3月31日現在 ）小規模多機能ホーム
デイサービスセンター グループホーム つむぎ燦燦
はくちょう

4,060,965
2,582,965

20,130,814
12,588,513
2,400,000
632,400
415,242

6,721,890
3,653,890
1,164,000

500,000
5,488,000
4,744,000
744,000
20,945,032

19,329113,669,000
113,669,000
113,669,000

1,478,000
1,279,000
199,000
5,879,470

20,945,032
40,838,989
154,011,133
154,011,133
154,011,133
53,796,066
53,796,066

5,879,4709,940,435
134,625,000
134,625,000
134,625,000
8,629,078
8,629,078

235,065,613△3,630,924
442,872,812
483,711,801△29,218,654△4,773,797
114,035,424
123,975,859

40,000,000
40,000,000△51,770,245
4,463
101,898,755
101,918,084

13,6594,081,000
3,532,000
549,000
7,337,747
2,055,300
5,282,447
27,468,561
78,679,028
78,679,028
78,679,028
52,760,094
52,760,094
17,500,000
2,000,000
15,500,000
125,513,474
11,295,970
274,452,596
301,921,157

1,404,000
1,215,000
189,000
110,114,712
108,836,000
1,278,712
116,836,602

31,944,323
31,944,323

87,244,734
6,690,689
119,189,057
236,025,659(単位：円)
合計

50,826,955
33,250,654
3,564,000
632,400
415,242500,000
13,65912,451,000
10,770,000
1,681,000
144,276,961
108,836,000
2,055,300
33,385,661
195,103,916
480,984,161
480,984,161
480,984,161
147,129,561
147,129,561
57,500,000
2,000,000
55,500,000
366,834,922
9,586,401
1,052,448,644
1,247,552,560

内部取引消去△500,000

事業区分合計50,326,955
33,250,654
3,564,000
632,400
415,242△500,000△500,000△500,000

13,65912,451,000
10,770,000
1,681,000
144,276,961
108,836,000
2,055,300
33,385,661
194,603,916
480,984,161
480,984,161
480,984,161
147,129,561
147,129,561
57,500,000
2,000,000
55,500,000
366,834,922
9,586,401
1,052,448,644
1,247,052,560