世界株式インデックス戦略ファンド（資産成長型）２０２３－０７
単位型投信／海外／資産複合

世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）２０２３－０７

受益者様向け資料
2024年8月

単位型投信／海外／資産複合／特殊型（条件付運用型）

愛称：ベスト・エントリー２０２３－０７

当ファンドの購入申込期間は終了しています。

エントリー・ポイント決定のお知らせ
世界株式インデックス戦略ファンド（資産成長型／償還条項付）２０２３－０７、愛称 ： ベス
ト・エントリー ２０２３－０７ (以下、当ファンド)は、2024年7月31日に設定から1年を迎え、世界株式インデックス(米ドルベース)のエントリー・ポイントが以下の通り決定しましたので、お知らせいたします。
今後とも、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行って参りますので、引き続きご愛顧賜りますようお願いいたします。
＜ 当ファンドの運用状況 ＞（2024年7月31日時点）
基準価額
資産成長型

11,530円

償還条項付

11,531円

基準価額は信託報酬控除後です。

世界株式インデックス(米ドルベース)
運用開始時(2023年8月1日)

366.03
ポイント

エントリー・ポイント(2023年10月27日)

329.03ポイント

2024年7月31日

421.07ポイント

世界株式インデックスはバークレイズ・世界株式指数RC15％です。

＜ 世界株式インデックス(米ドルベース)の推移 ＞（2023年8月1日～2024年7月31日）(ポイント)

440
420
400
380
360
340
320

2023年8月

エントリー・ポイント
329.03(2023年10月27日)
2023年11月

2024年2月

2024年5月

出所：Bloombergより作成
当ファンドは、ルックバック・オプション取引と担保付スワップ取引を活用して、ファンド設定後1年間における世界株式インデックス(米ドルベース)の最安値をエントリー・ポイント(基準値)として計算したリターンの獲得を目指します。世界株式インデックス連動部分は、原則として米10年国債の満期に合わせて取引を終了する予定です。
担保付スワップ取引とは、実際に対象資産を保有していなくとも、相手方(主に金融機関)に対してポジション構築コスト等を支払う代わりに、対象資産のパフォーマンスを受け取るスワップ 契約を締結することで、実質的に投資を行っているのと同等の投資効果を享受できる取引のことです。
上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

1ファンドの主なリスクと留意点

受益者様向け資料
2024年8月

くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）にて必ずご確認ください。

基準価額の変動要因
当ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
●当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。

※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。

価格変動
リスク

株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。組入れている株式の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
当ファンドは、設定後１年間はルックバック・オプション取引を利用します。世界株式インデックスの最安値を基準値として計算した設定日の１年後までの世界株式インデックスの上昇率（金利や為替等の影響を受けます）が、ルックバック・オプション取引のオプション・プレミアムの水準を下回る場合は、ルックバック・オプション取引を行わない場合との比較で、基準価額が下落する要因となります。
当ファンドが投資信託証券を通じて組入れる公社債の価格は、国内外の政治・経済情勢、金融政策等の影響を受けて変動します。
一般に、金利が上昇すると、公社債の価格は下落します。組入れている公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

為替変動
リスク

外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。
為替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

信用リスク

当ファンドが投資信託証券を通じて行う担保付スワップ取引は、取引の相手方の信用リスク等の影響を受けます。当該取引の相手方の倒産や契約不履行等により当初契約通りの取引が実行されない場合には、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
株式や公社債の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪化等により下落することがあります。実質的に組入れている株式や公社債の価格の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式や公社債の価値がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。

流動性リスク

国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
当ファンドは投資信託証券を通じて、担保付スワップ取引を活用します。市場環境の急変や「当初１年間最安
値指数値参照型・世界株式インデックス戦略」のパフォーマンス算出がなされない等の理由により、当ファンドが投資信託証券を通じて行う担保付スワップ取引が当該戦略のパフォーマンスと連動することが困難となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。

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受益者様向け資料
2024年8月

ファンドの主なリスクと留意点

くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）にて必ずご確認ください。

その他の留意点●クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。
●大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、ファンドの基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
●収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があります。
その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
（償還条項付のみ）●当ファンドは、2024年8月1日以降、基準価額（１万口当たりの基準価額とし、支払済みの収益分配金（税引前）を含みません。）が15,000円以上となった場合は、円建ての短期公社債等に投資を行うことによる安定運用※に順次切り替え、繰上償還を行います。繰上償還となった際には、可能な限りすみやかに行うことを目指しますが、信託事務処理の状
況等によっては、繰上償還までに日数がかかる場合があります。
※安定運用開始以降も繰上償還日までは、基準価額は市況動向等の影響を受けるため、基準価額が15,000円を下回ることがあります。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティ
ブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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受益者様向け資料
2024年8月

お客様にご負担いただく手数料等について（大和証券でお申込みの場合）当ファンドの購入申込期間は終了しています。
■投資者が直接的に負担する費用

くわしくは、投資信託説明書（交付目論見書）にて必ずご確認ください。

購入時
手数料

購入金額に右記の購入時手数料率を 販売会社によるファン乗じて得た額とします。
ド の商 品説 明・ 投資
購入金額：購入価額（1万口当たり1 環境の説明・事務処万円）×購入口数
理等の対価

信託
財産留保額

●換金請求受付日が2023年7月31日から2024年７月31日まで：
換金請求受付日の翌々営業日の基－準価額に0.3％を乗じた額です。
●換金請求受付日が2024年8月1日以降：ありません。

購入時手数料率
購入金額

手数料率

2,000万円未満

3.30％（税抜3.0％）

2,000万円以上
5,000万円未満

2.20％（税抜2.0％）

5,000万円以上
1億円未満

1.65％（税抜1.5％）

1億円以上5億円未満

1.10％（税抜1.0％）

5億円以上

0.55％（税抜0.5％）（ご参考）
口数指定で購入する場合

金額指定で購入する場合

例えば、基準価額10,000円の時に10万口ご購入いただく場
合は、次のように計算します。
購入金額＝（10,000円／1万口）×10万口＝10万円
購入時手数料＝購入金額（10万円）×3.30％（税込）＝3,300円となり、購入金額に購入時手数料を加えた合計額10万3,300円をお支払いいただくこととなります。

購入金額に購入時手数料を加えた合計額が指定金額（お支払いいただく金額）となるよう購入口数を計算します。
例えば、10万円の金額指定で購入する場合、指定金額の10万円の中から購入時手数料（税込）をいただきますので、10万円全額が当該投資信託の購入金額とはなりません。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問い合わせください。

■投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用（信託報酬）

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.188％（税抜1.08％）を乗じた額です。
運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、ファンドの 運用管理費用（信託報酬）＝運用期間基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了 中の基準価額×信託報酬率
日および毎計算期末、ならびに換金時または信託終了のときに、ファンドから支払われます。

投資対象とする投資信託証券の信託報酬等

年率0.231％（税抜0.21％）※上記のほか、投資信託証券の設立・開示に関する費用等
投資対象とする投資信託証券の運用の対（監査費用、弁護士費用等）、売買委託手数料、外国価、管理報酬等における資産の保管等に要する費用、信託財産に関する租税等がかかります。

実質的な運用管理費用（信託報酬）

ファンドの純資産総額に対して概ね1.419％（税込・年率）程度となります。
※ファンドの運用管理費用（信託報酬）年率1.188％（税抜1.08％）に投資対象とする投資信託証券の信 －託報酬等（年率0.231％）を加算しております。投資信託証券の組入状況等によって、ファンドにおける、実質的に負担する運用管理費用（信託報酬）は変動します。

その他の費用・手数料以下の費用・手数料等が、ファンドから支払われます。
・監査費用：監査法人に支払うファンド監
・監査費用 ・ 売買委託手数料 ・ 外国における資産の保 査にかかる費用
管等に要する費用 ・ 信託財産に関する租税 等・売買委託手数料：有価証券等の売買の※上記の費用・手数料については、運用状況等により変動す 際、売買仲介人に支払う手数料るものであり、事前に料率、上限額等を表示することができ ・保管費用：有価証券等の保管等のためません。に、海外の銀行等に支払う費用■当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間、売買金額等に応じて異なりますので、表示することができません。

4ファンドの委託会社およびその他の関係法⼈の概況

受益者様向け資料
2024年8月

当ファンドの購入申込期間は終了しています。

ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
委託会社受託会社

金融商品取引業者（登録番号：関東財務局長（金商）第351号）であり、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会に加入しています。
信託財産の運用指図等を行います。
電話：0120-69-5432（受付時間：営業日の午前9時から午後5時）
ホームページ・アドレス：https://www.sompo-am.co.jp/

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
信託財産の保管等を行います。

大和証券株式会社

販売会社

受益権の募集の取扱、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払等を行います。
投資信託説明書（交付目論見書）の提供は、販売会社において行います。

※バークレイズは、本資料で参照されるバークレイズの指数に関する知的財産権及び使用許諾権を有しており、指数の使用許諾者として行為することがあります。全ての権利はバークレイズに留保されています。バークレイズ及びインデックス・スポンサーは、一般的に商品若しくはその他の証券若しくは関連するデリバティブに投資すること又は特に本資料に記載の商品に投資することの推奨度について、バークレイズの指数若しくはそれに含まれるいかなるデータの質、正確性及び／若しくは完全性について、又は、バークレイズの指数の伝達における障害について、本資料に記載の商品の購入者若しくは取引者又は第三者に対して保証するものではなく、何らの責任も負いません。バークレイズ及びインデックス・スポンサーは、バークレイズの指数又はそれに含まれるいかなるデータに関しても、明示又は黙示の保証を行わず、かつ、全ての商品性の保証又は特定の目的若しくは使用に適していることの保証を明示的に放棄します。上記を制限することなく、バークレイズ又はインデックス・スポンサーは、特別損害、懲罰的損害、間接損害又は結果的損害（逸失利益を含みます。）について、当該責任免除が法令に反しない範囲において、責任を負わないものとします。

当資料はＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社（以下、弊社）により作成された受益者様向け資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託
財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。当資料は弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。当資料に記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。お申込みの際には、投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書（交付目論見書）の提供は、販売会社において行います。

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