平成26年度

財

務

諸

表

自：平成26年 4月 1日
至：平成27年 3月31日

三重県津市雲出本郷町字連方前2128番

社会福祉法人

絆

理事長

弥生

竹市

第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 26年

4月

1日

(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

入
支
出

入

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)445,122,000
100,000
25,0001,479,000
446,726,000
242,720,000
65,854,000
52,800,000
14,440,000
375,814,000
70,912,000

448,058,740
100,000
31,575
1,493,605
449,683,920
236,711,227
61,144,608
47,354,729
14,092,873
359,303,437
90,380,483△ 2,936,740
0△ 6,575△ 14,605△ 2,957,920
6,008,773
4,709,392
5,445,271
347,127
16,510,563△ 19,468,483

備

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出

056,780,000

056,776,000

0
4,000

56,780,000△ 56,780,000

56,776,000△ 56,776,000

4,000△ 4,000

0

0

0

0
0
13,890,000△ 0
242,000000033,604,483△ 33,362,483

0
242,000

153,788,804
187,393,287△ 153,788,804△ 187,151,287

支
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)入その他の活動収入計 (7)支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)―13,890,000

考第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成 26年

4月

1日

(至)

平成 27年 3月 31日（単位：円）

勘

定 科

目

社会福祉事業

合計

内部取引消去

法人合計

介護保険事業収入
収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)収448,058,740
100,000
31,575
1,493,605
449,683,920
236,711,227
61,144,608
47,354,729
14,092,873
359,303,437
90,380,483

448,058,740
100,000
31,575
1,493,605
449,683,920
236,711,227
61,144,608
47,354,729
14,092,873
359,303,437
90,380,483

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

448,058,740
100,000
31,575
1,493,605
449,683,920
236,711,227
61,144,608
47,354,729
14,092,873
359,303,437
90,380,483

入056,776,000

056,776,000

00056,776,000

56,776,000△ 56,776,000

56,776,000△ 56,776,000

0056,776,000△ 56,776,000

0

0

0

0

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)0033,604,483

0033,604,483

0
0
0

0
0
33,604,483

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)153,788,804
187,393,287

153,788,804
187,393,287

00

153,788,804
187,393,287

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出

支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計 (7)支出第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成 26年

4月

1日

(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

定

科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

収 介護保険事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

448,058,740
220,000
448,278,740
247,162,897
61,264,608
47,354,729
57,927,957△ 6,612,196

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息

407,097,995
41,180,745
31,575
1,493,605
1,525,180
14,092,873

費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)14,092,873△ 12,567,693
28,613,052

収
益
費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)
増
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)00028,613,052△ 4,735,142
23,877,910
00
4,119,193

19,758,717

増減(A)-(B)第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成 26年

4月

1日

(至)

平成 27年 3月 31日（単位：円）

勘
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

定 科

目

社会福祉事業

合計

内部取引消去法人合計

収 介護保険事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

448,058,740
220,000
448,278,740
247,162,897
61,264,608
47,354,729
57,927,957△ 6,612,196

448,058,740
220,000
448,278,740
247,162,897
61,264,608
47,354,729
57,927,957△ 6,612,196

0
0
0
0
0
0
0
△ 0

448,058,740
220,000
448,278,740
247,162,897
61,264,608
47,354,729
57,927,957△ 6,612,196

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息

407,097,995
41,180,745
31,575
1,493,605
1,525,180
14,092,873

407,097,995
41,180,745
31,575
1,493,605
1,525,180
14,092,873

0
0
0
0
0
0

407,097,995
41,180,745
31,575
1,493,605
1,525,180
14,092,873

14,092,873△ 12,567,693
28,613,052

14,092,873△ 12,567,693
28,613,052

0
00

14,092,873△ 12,567,693
28,613,052

0

0

0

0

0
0
28,613,052△ 4,735,142
23,877,910
00
4,119,193

0028,613,052△ 4,735,142
23,877,910
00
4,119,193

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
28,613,052△ 4,735,142
23,877,910
00
4,119,193

19,758,717

19,758,717

0

19,758,717

費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収益
費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)
増
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第3号の1様式

貸借対照表
平成 27年

3月 31日 現在（単位：円）
資

産

の

部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金

259,037,995
183,939,011
72,836,982
2,262,002

固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
敷金・保証金
預け金

資産の部合計

1,054,660,432
1,025,347,373
183,457,215
543,137,549
298,752,609
29,313,059
14,866,684
3,355,703
9,979,468
604,974
450,000
56,2301,313,698,427

負
前年度末

債

増 減

の

部

当年度末
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計純
基本金第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

前年度末

135,558,707
49,200,000
22,231,055
56,776,000
7,800
205,853
7,137,999
709,755,884
700,226,000
9,529,884
845,314,591
資

産

の

部

243,250,000
193,250,000
50,000,000
205,375,119
0
19,758,717
28,613,052
468,383,836
1,313,698,427

増減第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成 27年 3月 31日 現在（単位：円）
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
敷金・保証金
預け金
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
259,037,995
183,939,011
72,836,982
2,262,002
1,054,660,432
1,025,347,373
183,457,215
543,137,549
298,752,609
29,313,059
14,866,684
3,355,703
9,979,468
604,974
450,000
56,2301,313,698,427
135,558,707
49,200,000
22,231,055
56,776,000
7,800
205,853
7,137,999
709,755,884
700,226,000
9,529,884
845,314,591
243,250,000
193,250,000
50,000,000
205,375,119
0
19,758,717
28,613,052
468,383,836
1,313,698,427

合計
259,037,995
183,939,011
72,836,982
2,262,002
1,054,660,432
1,025,347,373
183,457,215
543,137,549
298,752,609
29,313,059
14,866,684
3,355,703
9,979,468
604,974
450,000
56,2301,313,698,427
135,558,707
49,200,000
22,231,055
56,776,000
7,800
205,853
7,137,999
709,755,884
700,226,000
9,529,884
845,314,591
243,250,000
193,250,000
50,000,000
205,375,119
0
19,758,717
28,613,052
468,383,836
1,313,698,427

内部取引消去

法人合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

259,037,995
183,939,011
72,836,982
2,262,002
1,054,660,432
1,025,347,373
183,457,215
543,137,549
298,752,609
29,313,059
14,866,684
3,355,703
9,979,468
604,974
450,000
56,2301,313,698,427
135,558,707
49,200,000
22,231,055
56,776,000
7,800
205,853
7,137,999
709,755,884
700,226,000
9,529,884
845,314,591
243,250,000
193,250,000
50,000,000
205,375,119
0
19,758,717
28,613,052
468,383,836
1,313,698,427

第1号の3様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

平成 26年

(至)

4月

1日

平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

介護保険事業収入
収 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出

みえ愛の里拠点 安濃津愛の里
区分
拠点区分
262,294,520 185,764,2200
100,000
24,191
7,384
114,066
1,379,539
262,432,777 187,251,143
136,074,188 100,637,039
35,164,272
25,980,336
26,848,204
20,506,525
7,817,621
6,275,252
205,904,285 153,399,152
56,528,492
33,851,991
0
30,736,000

026,040,000

内部取引消
合計
去
448,058,740
0
100,000
0
31,5750
1,493,605
0449,683,920
0
236,711,227
061,144,608
0
47,354,729
0
14,092,873
0359,303,437
090,380,483
0

事業区分合計448,058,740
100,000
31,575
1,493,605
449,683,920
236,711,227
61,144,608
47,354,729
14,092,873
359,303,437
90,380,483

056,776,000

00056,776,000

30,736,000
26,040,000
56,776,000△ 30,736,000 △ 26,040,000 △ 56,776,000

0056,776,000△ 56,776,000

支
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計 (7)

0

0

0

0

0

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)0025,792,492

00
7,811,991

0033,604,483

0
0
0

0
0
33,604,483

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)147,837,870
173,630,362

5,950,934
13,762,925

153,788,804
187,393,287

00

153,788,804
187,393,287

支出第2号の3様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

平成 26年

(至)

4月

1日

平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘
ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

定

科

目

収 介護保険事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息

みえ愛の里拠点 安濃津愛の里拠
区分
点区分
262,294,520
185,764,220
60,000160,000
262,354,520
185,924,220
141,544,886
105,618,011
35,224,272
26,040,336
26,848,204
20,506,525
34,959,695
22,968,262△ 5,262,248△ 1,349,948

内部取引消
合計
去
448,058,740
0
220,000
0448,278,740
0
247,162,897
061,264,608
0
47,354,729
0
57,927,957
0△ 6,612,196△ 0

事業区分合計448,058,740
220,000
448,278,740
247,162,897
61,264,608
47,354,729
57,927,957△ 6,612,196

233,314,809
29,039,711
24,191
114,066
138,257
7,817,621

173,783,186
12,141,034
7,384
1,379,539
1,386,923
6,275,252

407,097,995
41,180,745
31,575
1,493,605
1,525,180
14,092,873

0
0
0
0
0
0

407,097,995
41,180,745
31,575
1,493,605
1,525,180
14,092,873

7,817,621△ 7,679,364
21,360,347

6,275,252△ 4,888,329
7,252,705

14,092,873△ 12,567,693
28,613,052

0
00

14,092,873△ 12,567,693
28,613,052

0

0

0

0

0

用

0
0
21,360,347△ 44,752,367△ 23,392,020
00
3,274,229

007,252,705
40,017,225
47,269,930
00844,9640028,613,052△ 4,735,142
23,877,910
00
4,119,193

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
28,613,052△ 4,735,142
23,877,910
00
4,119,193

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)△ 26,666,249

46,424,966

19,758,717

0

19,758,717

費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収益費

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)
増
減
差
額
の
部

第3号の3様式

社会福祉事業区分
平成 27年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）

勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
敷金・保証金
預け金
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

みえ愛の里拠点 安濃津愛の里拠
区分
点区分
186,781,291
74,535,318
140,557,513
43,381,498
42,555,640
30,281,342
1,389,524
872,478
2,278,614
0634,248,009
420,412,423
611,941,432
413,405,941
121,857,215
61,600,000
325,907,623
217,229,926
164,176,594
134,576,015
22,306,577
7,006,482
8,799,436
6,067,248
2,532,299
823,404
9,890,478
88,990604,9740450,000
029,39026,840821,029,300
494,947,741
47,825,595
90,011,726
0
49,200,000
13,018,937
9,212,118
30,736,000
26,040,000
7,800
0124,192
81,6610
2,278,614
3,938,666
3,199,333
385,760,213
323,995,671
379,936,000
320,290,000
5,824,213
3,705,671
433,585,808
414,007,397
185,250,000
58,000,000
135,250,000
58,000,000
50,000,000
0170,859,741
34,515,378
0031,333,751△ 11,575,034
21,360,347
7,252,705
387,443,492
80,940,344
821,029,300
494,947,741

合計
261,316,609
183,939,011
72,836,982
2,262,002
2,278,614
1,054,660,432
1,025,347,373
183,457,215
543,137,549
298,752,609
29,313,059
14,866,684
3,355,703
9,979,468
604,974
450,000
56,2301,315,977,041
137,837,321
49,200,000
22,231,055
56,776,000
7,800
205,853
2,278,614
7,137,999
709,755,884
700,226,000
9,529,884
847,593,205
243,250,000
193,250,000
50,000,000
205,375,119
0
19,758,717
28,613,052
468,383,836
1,315,977,041

内部取引消去△ 2,278,614
000△ 2,278,614
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 2,278,614△ 2,278,614
0
0
0
0
0
△ 2,278,614
0000△ 2,278,614
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 2,278,614

事業区分合計259,037,995
183,939,011
72,836,982
2,262,002
0
1,054,660,432
1,025,347,373
183,457,215
543,137,549
298,752,609
29,313,059
14,866,684
3,355,703
9,979,468
604,974
450,000
56,2301,313,698,427
135,558,707
49,200,000
22,231,055
56,776,000
7,800
205,853
0
7,137,999
709,755,884
700,226,000
9,529,884
845,314,591
243,250,000
193,250,000
50,000,000
205,375,119
0
19,758,717
28,613,052
468,383,836
1,313,698,427

第1号の4様式

みえ愛の里拠点区分拠点区分(自)平成 26年

4月

1日

(至)

資金収支計算書
平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

定

科

目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
医事委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)260,093,000
112,500,000
101,300,000
11,200,000
82,936,000
74,720,000
73,600,000
1,120,000
8,216,000
230,000
7,850,000
136,000
64,657,000
437,000
200,000
11,030,000
14,090,000
12,800,000
24,600,000
1,500,000
21,000109,0000
109,000
109,000
260,223,000
140,050,000
100,000
87,500,000
13,200,000
20,850,000
1,000,000
17,400,000
38,254,000
14,310,000
1,866,000
435,000
430,000
30,00016,350,000
10,0001,875,000
43,0002,035,000
820,000
50,00030,804,000
620,000
294,000
30,00090,000900,000
870,000
1,850,000
30,0002,150,000
896,000
100,000
100,000
17,364,000
10,940,000
5,090,000
1,334,000
970,000
1,618,000
305,000
221,000
1,981,000
80,000155,000
180,000

262,294,520
112,538,029
101,284,047
11,253,982
84,393,093
75,953,026
74,709,248
1,243,778
8,440,067
255,770
8,046,079
138,218
65,363,398
440,920
200,710
11,169,450
14,248,640
12,968,650
24,776,930
1,558,098
24,191
114,066600
113,466
113,466
262,432,777
136,074,188
77,35584,888,678
13,053,227
20,368,691
967,492
16,718,745
35,164,272
14,082,528
1,114,938
37,158282,7100
15,546,800
01,517,720
40,1401,916,203
598,675
27,40026,848,204
13,82472,351
2,240
6,468
824,696772,2311,727,405
0
1,117,320
838,566
53,6800
17,045,979
10,662,939
5,090,000
1,293,040
843,487
1,632,080
257,885
134,200
1,290,124
8,100
145,000
62,568△ 2,201,520△ 38,029
15,953△ 53,982△ 1,457,093△ 1,233,026△ 1,109,248△ 123,778△ 224,067△ 25,770△ 196,079△ 2,218△ 706,398△ 3,920△ 710△ 139,450△ 158,640△ 168,650△ 176,930△ 58,098△ 3,191△ 5,066△ 600△ 4,466△ 4,466△ 2,209,777
3,975,812
22,6452,611,322
146,773481,30932,508681,255
3,089,728
227,472
751,062
397,842
147,290
30,000803,200
10,000357,280
2,860
118,797
221,325
22,6003,955,796
606,176
221,649
27,76083,53275,304
97,769122,595
30,0001,032,680
57,434
46,320100,000
318,021277,061
040,960126,513△ 14,080
47,11586,800690,876
71,90010,000117,432

備考

雑支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

入

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出

180,000
7,990,000
217,098,000
43,125,000

62,5687,817,621
205,904,285
56,528,492

117,432
172,379
11,193,715△ 13,403,492

030,738,000

030,736,000

0
2,000

30,738,000△ 30,738,000

30,736,000△ 30,736,000

2,000△ 2,000

0

0

0

0
0
12,200,000△ 0
187,000

000
025,792,492△ 25,605,492

0
187,000

147,837,870
173,630,362△ 147,837,870△ 173,443,362

支
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)入その他の活動収入計 (7)支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)―12,200,000

第2号の4様式

みえ愛の里拠点区分拠点区分 事業活動計算書(自)平成 26年

4月

1日

(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

ー

サ

収

定

科

目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の利用料収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
給食委託費
医事委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

当年度決算(A)262,294,520
112,538,029
101,284,047
11,253,982
84,393,093
75,953,026
74,709,248
1,243,778
8,440,067
255,770
8,046,079
138,218
65,363,398
440,920
200,710
11,169,450
14,248,640
12,968,650
24,776,930
1,558,098
60,000262,354,520
141,544,886
77,35584,888,678
13,053,227
3,938,666
20,368,691
2,499,524
16,718,745
35,224,272
14,082,528
1,114,938
37,158282,710
15,546,800
1,577,720
40,1401,916,203
598,675
27,40026,848,204
13,82472,351
2,240
6,468
824,696772,2311,727,405
1,117,320
838,566
53,68017,045,979
10,662,939
5,090,000
1,293,040
843,487
1,632,080
257,885
134,200
1,290,124
8,100
145,000
62,56862,56834,959,695△ 5,262,248
233,314,809
29,039,711
24,191
114,066

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

ー
収
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

益

利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

600
113,466
113,466
138,257
7,817,621

費用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)7,817,621△ 7,679,364
21,360,347

収
益
費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増移行時特別積立金積立額
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)00021,360,347△ 44,752,367△ 23,392,020
00
3,274,229
3,274,229△ 26,666,249

第3号の4様式

みえ愛の里拠点区分拠点区分
平成 27年

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
拠点区分間貸付金

186,781,291
140,557,513
42,555,640
1,389,524
2,278,614

固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
敷金・保証金
預け金634,248,009
611,941,432
121,857,215
325,907,623
164,176,594
22,306,577
8,799,436
2,532,299
9,890,478
604,974
450,000
29,390

資産の部合計821,029,300

負
前年度末

増

債

減

の

部

当年度末
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計47,825,595
13,018,937
30,736,000
7,800
124,192
3,938,666
385,760,213
379,936,000
5,824,213
433,585,808
純基本金
第１号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

前年度末

資

産

の

部

185,250,000
135,250,000
50,000,000
170,859,741
0
31,333,751
21,360,347
387,443,492
821,029,300

増減第1号の4様式

安濃津愛の里拠点区分拠点区分(自)平成 26年

4月

1日

(至)

資金収支計算書

平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

定

科

目

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の利用料収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出

予算(A)

決算(B)

185,029,000
38,349,000
34,460,000
34,200,000
260,000
3,889,000
03,860,000
29,00097,240,000
87,500,000
87,500,000
9,740,000
9,740,000
49,440,000
570,000
260,000
9,430,000
9,400,000
10,600,000
18,080,000
1,100,000
100,000
4,000
1,370,000
1,370,000
1,370,000
186,503,000
102,670,000
69,700,000
9,500,000
11,600,000
11,870,000
27,600,000
10,450,000
1,300,000
1,250,000
350,000
9,900,000
10,0001,080,000
370,000
2,450,000
390,000
50,00021,996,000
347,000
150,000
30,00075,000450,000
470,000
1,260,000
10,0001,000,000
726,000
90,00013,964,000
8,000,000
5,090,000
0874,000
300,000
1,070,000
460,000
65,0001,344,000
30,000105,000
50,00050,000185,764,220
38,900,667
35,010,486
34,762,800
247,686
3,890,181
29,7203,832,934
27,527
97,166,634
87,449,808
87,449,808
9,716,826
9,716,826
49,696,919
582,960
272,870
9,512,020
9,401,190
10,589,790
18,160,810
1,177,279
100,000
7,384
1,379,539
1,379,539
1,379,539
187,251,143
100,637,039
68,529,284
9,386,028
11,125,872
11,595,855
25,980,336
10,292,324
1,059,021
1,085,882
246,9429,424,474
0954,763
315,6902,309,400
251,840
40,00020,506,525
78,57642,441
4,716
23,360376,657
413,071
1,047,143
5,001
753,600
594,844013,745,188
7,773,707
5,090,000
15,642865,839
296,106
1,002,710
460,190
33,6001,534,322
0
95,00000

差異(A)-(B)△ 735,220△ 551,667△ 550,486△ 562,800
12,314△ 1,181△ 29,720
27,066
1,473
73,36650,19250,192
23,174
23,174△ 256,919△ 12,960△ 12,870△ 82,020△ 1,190
10,210△ 80,810△ 77,2790△ 3,384△ 9,539△ 9,539△ 9,539△ 748,143
2,032,961
1,170,716
113,972
474,128
274,145
1,619,664
157,676
240,979
164,118
103,058
475,526
10,000125,237
54,310140,600
138,160
10,0001,489,475
268,424
107,559
25,28451,64073,34356,929212,857
4,999
246,400
131,156
90,000218,812226,2930△ 15,642
8,161
3,894
67,290△ 190
31,400△ 190,322
30,00010,00050,00050,000

備考支払利息支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

入

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出

6,450,000
158,716,000
27,787,000

6,275,252
153,399,152
33,851,991

174,748
5,316,848△ 6,064,991

0
26,042,000

026,040,000

0
2,000

26,042,000△ 26,042,000

26,040,000△ 26,040,000

2,000△ 2,000

0

0

0

0
0
1,690,000△ 0
55,00000007,811,991△ 7,756,991

0
55,0005,950,934
13,762,925△ 5,950,934△ 13,707,925

支
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)入その他の活動収入計 (7)支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)―1,690,000

第2号の4様式

安濃津愛の里拠点区分拠点区分 事業活動計算書(自)平成 26年

4月

1日

(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）

勘

収
益

ー

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

ー

サ
ビ

収
益

定

科

目

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）居住費収益（一般）
その他の利用料収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益

当年度決算(A)
185,764,220
38,900,667
35,010,486
34,762,800
247,686
3,890,181
29,7203,832,934
27,527
97,166,634
87,449,808
87,449,808
9,716,826
9,716,826
49,696,919
582,960
272,870
9,512,020
9,401,190
10,589,790
18,160,810
1,177,279
160,000
185,924,220
105,618,011
68,529,284
9,386,028
3,199,333
11,125,872
1,781,639
11,595,855
26,040,336
10,292,324
1,059,021
1,085,882
246,9429,424,474
1,014,763
315,6902,309,400
251,840
40,00020,506,525
78,57642,441
4,716
23,360376,657
413,071
1,047,143
5,001
753,600
594,844
13,745,188
7,773,707
5,090,000
15,642865,839
296,106
1,002,710
460,190
33,6001,534,322
95,00022,968,262△ 1,349,948
173,783,186
12,141,034
7,384
1,379,539
1,379,539

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

益

雑収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息

1,379,539
1,386,923
6,275,252

費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)6,275,252△ 4,888,329
7,252,705

収
益費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増移行時特別積立金積立額
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)0007,252,705
40,017,225
47,269,930
00844,964
844,964

46,424,966

第3号の4様式

安濃津愛の里拠点区分拠点区分
平成 27年

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金

74,535,318
43,381,498
30,281,342
872,478

固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品預け金

420,412,423
413,405,941
61,600,000
217,229,926
134,576,015
7,006,482
6,067,248
823,404
88,99026,840

資産の部合計494,947,741

負
前年度末

増

債

減

の

部

当年度末
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計90,011,726
49,200,000
9,212,118
26,040,000
81,661
2,278,614
3,199,333
323,995,671
320,290,000
3,705,671
414,007,397
純基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

前年度末

資

産

の

部

58,000,000
58,000,000
34,515,378
0△ 11,575,034
7,252,705
80,940,344
494,947,741

増減

財務諸表に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記該当なし。
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし。
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産ー該当なし。
(３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－退職金規程に基づいた金額（平成27年3月31日付で退職した場合の金額）
・賞与引当金－該当月分の金額を計上（平成26年12月～平成27年3月分）
３．重要な会計方針の変更
会計基準等の改正に伴う新たな会計方針の変更
４．法人で採用する退職給付制度
法人独自の退職金規程を採用
適用範囲ー正規職員として3年以上継続勤務した職員に対して支給する。
５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）（２）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）(３）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア みえ愛の里拠点（社会福祉事業）
特別養護老人ホームみえ愛の里
特別養護老人ホームみえ愛の里ショートステイ愛の里
特別養護老人ホームみえ愛の里デイサービス愛の里
イ 安濃津愛の里拠点（社会福祉事業）
特別養護老人ホーム安濃津愛の里
ショートステイ安濃津愛の里
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地（基本）
建物（基本）
建物附属設備（基本）
合
計

前期末残高
183,457,215
558,153,120
332,449,424
1,074,059,759

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

７．会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
８．担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。

0
15,015,571
33,696,815
48,712,386

当期末残高
183,457,215
543,137,549
298,752,609
1,025,347,373

土地（基本財産）
183,457,215円
建物（基本財産）
543,137,549円
建物付属設備（基本財産）
298,752,609円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
1,025,347,373円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
757,002,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計757,002,000円
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
基本財産
建物（基本）
建物附属設備（基本）小計
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

当期末残高641,691,145
521,189,747
1,162,880,892

98,553,596
222,437,138
320,990,734

543,137,549
298,752,609
841,890,158

36,037,108
13,148,780
44,685,858
93,871,746
1,256,752,638

21,170,424
9,793,077
34,706,390
65,669,891
386,660,625

14,866,684
3,355,703
9,979,468
28,201,855
870,092,013

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

事業未収金
合

計

（単位：円）
徴収不能引当金の当債権額債権の当期末残高
期末残高
72,836,982
0
72,836,982
72,836,982
0
72,836,982

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし
１３．重要な偶発債務該当なし。
１４．重要な後発事象該当なし。
１５．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な
事項
該当なし。

財務諸表に対する注記（みえ愛の里拠点区分拠点区分用）

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし。
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産ー該当なし。
(３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－退職金規程に基づいた金額（平成27年3月31日付で退職した場合の金額）
・賞与引当金－該当月分の金額を計上（平成26年12月～平成27年3月分）
２．重要な会計方針の変更
会計基準等の改正に伴う新たな会計方針の変更
３．採用する退職給付制度
法人独自の退職金規程を採用
適用範囲ー正規職員として3年以上継続勤務した職員に対して支給する。
４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）みえ愛の里拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
ア 特別養護老人ホームみえ愛の里
イ 特別養護老人ホームみえ愛の里 ショートステイ愛の里
ウ 特別養護老人ホームみえ愛の里 デイサービス愛の里
エ 本部
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地（基本）
建物（基本）
建物附属設備（基本）
合
計

前期末残高
121,857,215
334,964,374
182,824,364
639,645,953

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

６．会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
７．担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地（基本財産）
183,457,215円
建物（基本財産）
543,137,549円
建物付属設備（基本財産）
298,752,609円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
1,025,347,373円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
757,002,000円

09,056,751
18,647,770
27,704,521

当期末残高
121,857,215
325,907,623
164,176,594
611,941,432

―――――――――――――――――――――――――――――――――
計757,002,000円
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
基本財産
建物（基本）
建物附属設備（基本）小計
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

当期末残高

387,040,691
290,049,034
677,089,725

61,133,068
125,872,440
187,005,508

325,907,623
164,176,594
490,084,217

21,676,775
7,424,990
43,795,958
72,897,723
749,987,448

12,877,339
4,892,691
33,905,480
51,675,510
238,681,018

8,799,436
2,532,299
9,890,478
21,222,213
511,306,430

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
徴収不能引当金の当債権の当期末残高
期末残高
42,555,640
042,555,640
42,555,640
042,555,640

債権額
事業未収金
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

１１．重要な後発事象該当なし。
１２．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な
事項
該当なし。

財務諸表に対する注記（安濃津愛の里拠点区分拠点区分用）

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし。
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産ー該当なし。
(３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－退職金規程に基づいた金額（平成27年3月31日付で退職した場合の金額）
・賞与引当金－該当月分の金額を計上（平成26年12月～平成27年3月分）
２．重要な会計方針の変更
会計基準等の改正に伴う新たな会計方針の変更
３．採用する退職給付制度
法人独自の退職金規程を採用
適用範囲ー正規職員として3年以上継続勤務した職員に対して支給する。
４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）安濃津愛の里拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
ア 特別養護老人ホーム安濃津愛の里
イ ショートステイ安濃津愛の里
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。
（単位：円）
基本財産の種類
土地（基本）
建物（基本）
建物附属設備（基本）
合
計

前期末残高
61,600,000
223,188,746
149,625,060
434,413,806

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

６．会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし。
７．担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
土地（基本財産）
183,457,215円
建物（基本財産）
543,137,549円
建物付属設備（基本財産）
298,752,609円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計
1,025,347,373円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
757,002,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計757,002,000円

05,958,820
15,049,045
21,007,865

当期末残高
61,600,000
217,229,926
134,576,015
413,405,941

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
基本財産
建物（基本）
建物附属設備（基本）小計
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
小計
合計

減価償却累計額

当期末残高254,650,454
231,140,713
485,791,167

37,420,528
96,564,698
133,985,226

217,229,926
134,576,015
351,805,941

14,360,333
5,723,790
889,900
20,974,023
506,765,190

8,293,085
4,900,386
800,910
13,994,381
147,979,607

6,067,248
823,404
88,9906,979,642
358,785,583

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

事業未収金
合

計

（単位：円）
徴収不能引当金の当債権額債権の当期末残高
期末残高
30,281,342
0
30,281,342
30,281,342
0
30,281,342

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時

価

評価損益

１１．重要な後発事象該当なし。
１２．その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項該当なし。