第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29年3⽉31⽇現在
勘定科目

資産の部
流動資産
現⾦預⾦
有価証券
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦
未収収益
貯蔵品
⽴替⾦
前払⾦
前払費用
１年以内回収予定⻑期貸付⾦
１年以内回収予定拠点区分間⻑期貸付⾦
短期貸付⾦
拠点区分間貸付⾦
仮払⾦
その他の流動資産
徴収不能引当⾦
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預⾦
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
⻑期貸付⾦
拠点区分間⻑期貸付⾦
退職給付引当資産
⻑期預り⾦積⽴資産
建設資⾦積⽴資産
修繕積⽴資産移⾏時特別積⽴資産
移⾏時特別減価償却積⽴資産差⼊保証⾦
⻑期前払費用その他の固定資産
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資⾦借⼊⾦
事業未払⾦
その他の未払⾦
支払手形
１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定拠点区分間⻑期借⼊⾦
１年以内支払予定⻑期未払⾦
未払費用
預り⾦
職員預り⾦
前受⾦
前受収益
拠点区分間借⼊⾦
仮受⾦
賞与引当⾦
その他の流動負債
施設間勘定
固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
拠点区分間⻑期借⼊⾦
退職給付引当⾦
⻑期未払⾦
⻑期預り⾦
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本⾦第１号基本⾦第２号基本⾦第３号基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦建設資⾦積⽴⾦⻑期預り⾦積⽴⾦
修繕積⽴⾦
移⾏時特別積⽴⾦
他サービス区分
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

白鳥園

2,051,082
2,051,082

小規模多機能ホーム 燦燦 デイサービスセンターはくちょう

182,398,125
112,640,940

14,318,103
3,181,726

117,832,250
88,740,912

49,056,070

10,337,377

24,410,903

799,000

96,00020,269,845

343,677

431,270

2,000,000
2,240,758

グループホーム つむぎ

合計

43,345,516
167,516

43,178,000

265,832,5000

322,022,033
250,335,197
102,500,000
147,835,197

118,247,321
113,765,586
19,000,000
94,765,586

165,604,392
143,192,242
34,302,746
108,889,496

240,450,351
0265,832,500
244,000,000

71,686,836
3,663,000
43,106,367
3
2
7
11,920,659

4,481,735

22,412,150

240,450,351
20,440,000

21,832,500

691,0631
3
1,380,846

3,064,956
3,133,831

800,000
4,092,752
215,117,599

150,900

12,845,898

3,100,886

5,209,625
8,000,000
2,000,000
312,674

267,883,582

504,420,158

132,565,424

283,436,642

283,795,867

0

18,364,829

2,836,449

13,188,639

54,172,463

12,793,829

1,651,946

5,107,673

41,626,193

2,400,000
9,000,000

500
103,00396,5681,820,398

5,571,000

1,081,000

33,0003,731,000

17,596,689

4,611,722

9,338,763
4,800,000

17,596,689

4,611,722

4,538,763

2,431,270

01,115,000

121,000,000
110,000,000
11,000,000

035,961,518

7,448,171

22,527,402

175,172,463

113,669,000
113,669,000

154,011,133
132,627,438
21,383,695

134,625,000
134,625,000

78,679,028
74,417,137
4,261,891

069,136,561
0

10,122,394
0

57,273,336
10,000,000
8,000,000

36,559,073
002,000,000

154,214,582-20,439,042
267,883,582
267,883,582

245,310,946-61,045,617
468,458,640
504,420,158-19,630,141-6,497,933
125,117,253
132,565,424

114,956,876
11,877,257
260,909,240
283,436,642

72,064,331
72,064,331
108,623,404
283,795,867

359,945,076
206,782,176
083,804,350
044,073,000
0020,613,522
000
00
2,431,270
2,240,758
001,112,156,597
507,293,025
155,802,746
351,490,279
00604,863,572
268,103,000
43,797,430
42
3,864,966
20,528,088
215,117,599
0
21,983,400
0
0
0
0
0
21,156,409
08,000,000
2,000,000
0
312,6740001,472,101,673
88,562,380
061,179,641
002,400,000
9,000,000
000097,0681,923,401002,431,270
33,00011,498,000
00152,547,174
114,800,000
11,000,000
0026,747,174
000241,109,554
480,984,161
455,338,575
25,645,586
0
173,091,364
10,000,000
8,000,000
02,000,000
00566,916,594-4,041,004
1,230,992,119
1,472,101,673（単位︓円）

内部取引消去事業区分計

2,431,270

2,431,2700002,431,270
2,431,270

2,431,270

02,431,2700002,431,270

357,513,806
206,782,176
083,804,350
044,073,000
0020,613,522
0
0
0
0
0
0
2,240,758
001,112,156,597
507,293,025
155,802,746
351,490,279
00604,863,572
268,103,000
43,797,430
42
3,864,966
20,528,088
215,117,599
0
21,983,400
0
0
0
0
0
21,156,409
08,000,000
2,000,000
0
312,6740001,469,670,403
86,131,110
0
61,179,641
002,400,000
9,000,000
000097,0681,923,40100033,00011,498,000
00152,547,174
114,800,000
11,000,000
0026,747,174
000238,678,284
480,984,161
455,338,575
25,645,586
0
173,091,364
10,000,000
8,000,000
02,000,000
00566,916,594-4,041,004
1,230,992,119
1,469,670,403