作成対象期間（2023年1月31日〜2024年1月30日）

交付運用報告書

FANG+インデックス・オープン<3354>

追加型投信／海外／株式／インデックス型

第6期

2024年 1 月30日決算

日経新聞掲載名：FANG+

受益者のみなさまへ毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
当ファンドは、米国上場企業の株式に投資し、NYSE FANG+指数（配当込み、円ベース）の動きに連動した投資成果をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。
ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

第 6 期末

第6期

基 準 価 額

47 753円

純資産総額

20 124百万円

騰落率

96 6％分

配金90円（注）騰落率は分配金（税込み）を含めて計算したものです。

■信託期間終了日を2028年 1 月28日から無期限に変更しました。

運用報告書に関するお問い合わせ先
コールセンター 受付時間 9：00 〜 17：00（営業日のみ）

0120−106212
大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９番 1 号
https://www.daiwa-am.co.jp/

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■当ファンドは、信託約款において「運用報告書（全体版）」に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供することを定めており、以下の手順で閲覧、ダウンロードいただけます。「運用報告書（全体版）」は受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社へお問い合わせください。

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FANG+インデックス・オープン

運用経過
基準価額等の推移について（円）
50 000（億円）
400

40 00030030 00020020 0001000
期 末（2024 1 30）

10 000期 首（2023 1 30）
基準価額（左軸）
ベンチマーク（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。
＊分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
＊分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
＊ベンチマークは NYSE FANG+指数（税引後配当込み、円ベース）です。
※ベンチマークを「NYSE FANG+指数（円ベース）」から「NYSE FANG+指数（税引後配当込み、円ベース）」に変更しました。

■基準価額・騰落率
期 首：24 336円
期 末：47 753円（分配金90円）
騰落率：96 6％（分配金込み）■基準価額の主な変動要因
ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、米ドル円為替相場が上昇（円安）したことや、米国株式市況が上昇したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
1

FANG+インデックス・オープン

1 万口当りの費用の明細項

当 期（2023 1 31〜2024 1 30）

目

金信託酬

比

目の概要率

信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率
当作成期中の平均基準価額は36 048円です。

287円

0 797％（投 信 会 社） （147）（0 407）

投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価（販 売 会 社） （131）（0 363）

販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受 託 会 社）（10）（0 027） 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

売買委託手数料

30 009

（株報額

項式）

（2）

（0 006）（先物・オプション）（1）（0 003）

有価証券取引税

00 000（株

有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（0）（0 000）そ の 他 費 用

40 012

その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数（保 管 費 用）（2）（0 006）

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用（監 査 費 用）（2）（0 005） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（そ の 他）（0）（0 001） 信託事務の処理等に関するその他の費用

合式）

売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

計

295

0 819

（注 1 ）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注 2 ）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注 3 ）各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。
（注 4 ）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「 1 万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

2

FANG+インデックス・オープン

参考情報
■総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（ 1 口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0 81％です。

運用管理費用
（受託会社）
0 03％

運用管理費用（販売会社）
0 36％

その他費用
0 01％

総経費率
0 81％

（注 1 ） 1 万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注 2 ）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注 3 ）各比率は、年率換算した値です。

3

運用管理費用
（投信会社）
0 41％

FANG+インデックス・オープン

最近 5 年間の基準価額等の推移について（円）
60 000（2019 1 30〜2024 1 30）（億円）
300

40 00020020 000

1000（2019 1 30）（2020 1 30）（2021 2 1）

基準価額（左軸）
ベンチマーク（左軸）（2022 1 31）

0（2024 1 30）（2023 1 30）

分配金再投資基準価額（左軸）
純資産総額（右軸）（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、2019年 1 月30日の基準価額をもとに指数化したものです。

2019年 1 月30日 2020年 1 月30日 2021年 2 月 1 日 2022年 1 月31日 2023年 1 月30日 2024年 1 月30日
期初
決算日
決算日
決算日
決算日
決算日

基準価額（円）

9 284

13 13223 83326 24124 33647 753

分配金（税込み）（円）―20100090

分配金再投資基準価額の騰落率（％）―

41 781 610 1△7 396 6NYSE FANG+指数（税引後（％）
配当込み、円ベース）騰落率―

42 883 311 0△6 698 35 814

3 274

10 481

12 781

15 08020 124

純資産総額

（百万円）

（注 1 ）比率は小数点第 1 位未満を四捨五入してあります。
（注 2 ）NYSE FANG+指数（税引後配当込み、円ベース）騰落率は、同指数の原データをもとに、大和アセットマネジメントが計算したものです。
（注 3 ）海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
（注 4 ）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

4FANG+インデックス・オープン投資環境について（ 2023 1 31 〜 2024 1 30 ）■米国株式市況
米国株式市況は、大幅に上昇しました。
米国株式市況は、当作成期首より、賃金上昇率の鈍化でＦＲＢ（米国連邦準備制度理事会）の利上げペースが減速するとの期待などから上昇しました。2023年 3 月半ばにかけては、予想を上回る経済指標の発表が相次ぎ金利が上昇したことや、米国の地方銀行の経営破綻を受けて下落しましたが、その後は、ＦＲＢによる緊急融資枠の新設で資金繰り懸念が後退したことなどが好感され、成長株を中心に上昇に転じました。 4 月以降は、地方銀行の経営不安や米国の債務上限問題への懸念が上値を抑えた一方、予想を上回る企業決算の発表が好感され、底堅い展開となりました。 5 月下旬からは、ＡＩ（人工知能）関連の半導体企業の強気見通しや債務上限問題の解決、インフレ率の鈍化などが好感され、大幅に上昇しました。 8 月以降は、米国国債の増発やＦＲＢの政策金利見通しの引き上げ、政府機関の閉鎖懸念などから長期金利が大幅に上昇したことを受け、株価は下落しました。10月に入ると、つなぎ予算の成立により政府機関の閉鎖が回避され一時的に反発しました
が、景気の先行き不透明感や企業業績の伸びの鈍化、パレスチナ情勢の悪化、長期金利のさらなる上昇などが嫌気され、続落しました。11月以降は、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことやＦＲＢ議長の発言を受けて利下げ観測が高まったことなどが好感され、急上昇しました。2024年 1 月に入ると、台湾の半導体企業が強気見通しを出したことが好感され株価は続伸し、当作成期末を迎えました。
■為替相場（米ドル／円）
為替相場は対円で上昇しました。
米ドル円為替相場は、当作成期首より、日銀の次期総裁候補に植田氏が指名され、金融緩和政策の継続への期待が高まったことや、米国の地方銀行の信用不安の後退により、米ドルは対円で上昇しました。2023年 7 月に入ると、日銀の政策運営の柔軟化決定を受け、米ドルは対円で下落（円高）しました。 8 月以降は、米国金利が上昇した一方で日銀は緩和的な金融政策の維持を発表した
ことから、米ドルは対円で上昇しました。しかし11月以降は、米国金利の大幅な低下を背景に日米金利差の縮小が意識され、米ドルは対円で下落しました。2024年に入ってからは、米国金利の上昇や日銀による金融政策の維持などを背景に、米ドルは対円で上昇しました。

5

FANG+インデックス・オープン

前作成期末における「今後の運用方針」■当ファンド当ファンドの運用方針に基づき、「FANG+インデックス・マザーファンド」の受益証券の組入比率を高位に維持します。
■ FANG+インデックス・マザーファンド
当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

ポートフォリオについて（ 2023 1 31 〜 2024 1 30 ）■当ファンド「FANG+インデックス・マザーファンド」の受益証券の組入比率は、当作成期を通じておおむね100％程度に維持しました。
■ FANG+インデックス・マザーファンド
米国株式を中心に、外国株式先物も一部利用し、株式組入比率（株価指数先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100％程度の水準を維持しました。
ベンチマークの採用銘柄に投資を行うことで米国株式のポートフォリオを構築し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。
＊マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。
組入ファンドFANG+インデックス・マザーファンド

ベンチマークNYSE FANG+指数（税引後配当込み、円ベース）

6

FANG+インデックス・オープン

ベンチマークとの差異について当作成期のベンチマークの騰落率は98 3％となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は96 6％となりました。
マザーファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異が、かい離要因となりました。その他、運用管理費用、マザーファンドにおける売買委託手数料や保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。
（％）
120 0
100 0

基準価額
NYSE FANG+指数（税引後配当込み、円ベース）

80 0
60 0
40 0
20 0

（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

0 0
当 期（2023 1 30〜2024 1 30）＊ベンチマークは NYSE FANG+指数（税引後配当込み、円ベース）です。

7

FANG+インデックス・オープン

分配金について当作成期の 1 万口当り分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（ 1 万口当り）」の「当期分配金（税込み）」欄をご参照ください。
収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（ 1 万口当り）」をご参照ください。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。
■分配原資の内訳（ 1 万口当り）項目

当期分配金（税込み）
対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額■収益分配金の計算過程（ 1 万口当り）

当期
2023年 1 月31日
〜2024年 1 月30日

（円）
（％）
（円）
（円）
（円）

90
0 1990―37 753（注 1 ）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注 2 ）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。
（注 3 ）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。
（注 4 ）投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお支払いすることはございません。

項目（ａ）経費控除後の配当等収益

当㾎

期
95 38円（ｂ）経費控除後の有価証券売買等損益

16 264 63（ｃ）収益調整金

20 780 91（ｄ）分配準備積立金（ｅ）当期分配対象額（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ）（ｆ）分配金（ｇ）翌期繰越分配対象額（ｅ−ｆ）

702 2237 843 15
90 00
37 753 15（注）㾎を付した該当項目から分配金を計上しています。

今後の運用方針■当ファンド当ファンドの運用方針に基づき、「FANG+インデックス・マザーファンド」の受益証券の組入比率を高位に維持します。
■ FANG+インデックス・マザーファンド
当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。
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FANG+インデックス・オープン

お知らせ■ベンチマークの変更について
当ファンドおよび当ファンドの主要投資対象である「FANG+インデックス・マザーファンド」のベンチマークとしている株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。
変更前：NYSE FANG+指数（円ベース）
変更後：NYSE FANG+指数（配当込み、円ベース）■信託期間の延長について信託期間終了日を2028年 1 月28日から無期限に変更しました。

9

FANG+インデックス・オープン

当ファンドの概要
商品分

類 追加型投信／海外／株式／インデックス型

信託期間 無期限（設定日：2018年 3 月 5 日）

運用

方

針 投資成果を NYSE FANG+指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ベビーファンド

主 要 投 資 対 象 FANG+インデックス・
マザーファンド

FANG+インデックス・マザーファンドの受益証券
イ．米国の金融商品取引所上場および店頭登録（上場予定および店頭登録予定を含みます。）の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
ロ．米国株式の指数との連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券）①主として、米国の株式（ＤＲを含みます。
）（※）に投資し、投資成果を NYSE FANG+指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
マザーファンド※米国株式の指数との連動をめざすＥＴＦに投資する場合があります。の 運 用 方 法 ②運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあります。このため、株式等の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
分配方針

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。
）等とし、原則として、配当等収益等の中から分配を行なうことをめざします。ただし、配当等収益等が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

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10

FANG+インデックス・オープン

代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
125 0（2019年 1 月〜2023年12月）

100 075 0
50 025 00 0‑25 0

最大値
平均値
最小値

‑50 0‑75 0‑100 0

最平最大均
小値
値
値

当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

当ファンド
116 2
33 6△ 31 5日本株
42 18 4△ 12 8先進国株
59 816 2△ 12 4新興国株
62 77 2△ 19 4日本国債
5 4△0 7△5 5先進国債
14 3
3 6△6 1

新興国債
21 54 8△8 8

上記の図表は、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したもので、過去 5 年間における年間騰落率（各月末における直近 1 年間の騰落率）の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。
※各資産クラスは、ファンドの投資対象を表しているものではありません。
※ファンドの年間騰落率は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
※ファンドの年間騰落率において、過去 5 年間分のデータが算出できない場合は以下のルールで表示しています。
①年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません。
②年間騰落率が算出できない期間がある場合には、算出可能な期間についてのみ表示しています。
③インデックスファンドにおいて、①②に該当する場合には、当該期間についてベンチマークの年間騰落率で代替して表示します。
※上記の騰落率は直近月末から60カ月さかのぼった算出結果であり、決算日に対応した数値とは異なります。
※資産クラスについて
日本株…………配当込みＴＯＰＩＸ
先進国株………ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）
新興国株………ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）
日本国債………ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ国債
先進国債……… FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債………ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス−エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース）※指数について●配当込みＴＯＰＩＸの指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。
）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。●ＭＳＣＩコクサイ・インデックスおよびＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩ Inc （ ｢ＭＳＣＩ｣ ）が開発した指数です。本ファンドは、ＭＳＣＩによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、ＭＳＣＩは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
［https://www daiwa-am co jp/specialreport/globalmarket/notice html ］●ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社
が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ国債の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。● FTSE 世界国債インデックスは、FTSE
Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed
Income LLC が有しています。●ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス−エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイドは、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J P Morgan はその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J P Morgan からの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016 J P Morgan Chase & Co All rights reserved（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

11FANG+インデックス・オープンファンドデータ
当ファンドの組入資産の内容■組入ファンド等
比 率
100 2％

FANG+インデックス・マザーファンド■資産別配分
110 0％
100 0％
90 0％
80 0％
70 0％
60 0％
50 0％
40 0％
30 0％
20 0％
10 0％
0 0％

■国別配分
110 0％
100 0％
90 0％
80 0％
70 0％
60 0％
50 0％
40 0％
30 0％
20 0％
10 0％
0 0％

100 2％

マザーファンド■通貨別配分

100 2％

日本

日本・円
100 0％（注 1 ）上記データは2024年 1 月30日現在のものです。
（注 2 ）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
※当ファンドは、上記組入ファンドを通じて実質的な運用を行っています。次ページの「組入上位ファンドの概要」には、組入上位 3 ファンドまでのファンドの内容を掲載しています。

純資産等
項
純資産総額
受益権総口数
1 万口当り基準価額

目

当期
末
2024年 1 月30日
20 124 344 732円
4 214 243 598口
47 753円＊当期中における追加設定元本額は2 514 573 317円、同解約元本額は4 496 831 716円です。
＊組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

12

FANG+インデックス・オープン

組入上位ファンドの概要◆ FANG+インデックス・マザーファンド（作成対象期間■基準価額の推移（円）
50 0002023年 1 月31日〜2024年 1 月30日）■ 1 万口当りの費用の明細項目
売買委託手数料（株式）（先物・オプション）
有価証券取引税（株式）その他費用（保管費用）（その他）
合計

40 00030 000
20 000
10 000（2023 1 30）

4円
（2）
（1）
0（0）
3（2）
（0）
7（2024 1 30）■組入上位銘柄
銘柄名
NVIDIA CORP
NETFLIX INCMETA PLATFORMS INC CLASS A
ALPHABET INC-CL A
BROADCOM INC
MICROSOFT CORPAMAZON COM INC
SNOWFLAKE INC-CLASS A
ICE NYSE FANG+ INDEX FUTURE MAR 24 買
APPLE INC
組入銘柄数

■資産別配分
110 0％
100 0％
90 0％
80 0％
70 0％
60 0％
50 0％
40 0％
30 0％
20 0％
10 0％0 0％

通貨
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル
アメリカ・ドル

外国株式
93 4％

外国株式先物
8 7％

現物

先物率
11 0％
10 2
10 2
9 8
9 5
9 3
9 2
9 1
8 7
8 2

11銘柄（先物含む）■国別配分
その他 6 6％

比110 0％
100 0％
90 0％
80 0％
70 0％
60 0％
50 0％
40 0％
30 0％
20 0％
10 0％
0 0％

■通貨別配分
その他 6 6％

アメリカ
93 4％

アメリカ
8 7％

現物

先物

110 0％
100 0％
90 0％
80 0％
70 0％
60 0％
50 0％
40 0％
30 0％
20 0％
10 0％
0 0％
‑10 0％

アメリカ・ドル
102 0％

日本・円 ‑2 0％（注 1 ）基準価額の推移、 1 万口当りの費用の明細は組入ファンドの直近の作成対象期間のものです。
（注 2 ） 1 万口当りの費用の明細における費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。費用の項目および算出法については前掲しております項目の概要をご参照ください。また、円未満を四捨五入してあります。
（注 3 ）組入上位銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。
（注 4 ）国別配分において、キャッシュ部分については「その他」に含めています。
（注 5 ）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
＊組入全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

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