別紙４

社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会

財 産 目 録令和 ２年 ３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現 金
預 金

現金手許有高（法人本部拠点区分）
西兵庫信用金庫
普通預金（白鳥園拠点区分）
但馬信用金庫
当座預金
但馬信用金庫
普通預金
但馬信用金庫
定期預金
西兵庫信用金庫
当座預金
西兵庫信用金庫
普通預金
西兵庫信用金庫
定期預金（燦燦拠点区分）西兵庫信用金庫
普通預金
西兵庫信用金庫
定期預金（デイサービスセンターはくちょう拠点区分）
但馬信用金庫
普通預金
但馬信用金庫
普通預金
但馬信用金庫
普通預金
但馬信用金庫
普通預金
但馬信用金庫
普通預金
但馬信用金庫
普通預金
但馬信用金庫
定期預金―

運転資金として――249,848,786
381,659―

運転資金として――2,085,456――――――

運転資金として〃――――――――――――

305,130
13,553,214
43,200,000
23,837,254
27,889,471
16,000,000―

運転資金として――8,827,351
3,000,000

―
――
―
―
――

―
―
―
―
―
―
―

2,046,558
53,405,421
2,302,989
6,631,735
2,714,732
12,035,356
7,031,550

〃
〃
〃
〃

〃

―――――――

運転資金として〃〃〃〃〃〃

貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度

但馬信用金庫
定期預金―
但馬信用金庫定期預金―（グループホームつむぎ拠点区分）
但馬信用金庫
普通預金―
但馬信用金庫
普通預金―（地域密着型デイサービスセンターこはく拠点区分）
但馬信用金庫

普通預金

使用目的等国民健康保険団体連合会、利用者等
利用者等

減価償却累計額

貸借対照表価額――

14,009,455
3,600,000

〃

――

―
―

448,198
5,663,297―

運転資金として――――2月、3月介護報酬等

―
―

―
―

879,960
249,467,127
94,330,309
14,166,394〃

運転資金として小事業未収金
立替金

取得価額
―
―

〃

計

利用者立替金等流 動 資 産 合 計

358,345,489

２ 固定資産（1）基本財産
土 地（白鳥園拠点区分）
姫路市林田町久保161番2

6,203.63㎡ ―

第1種、第2種社会福祉事業に供している

姫路市林田町久保161番8――332.28㎡ ―〃――

姫路市林田町久保161番9

102,500,000

165.29㎡ ―〃――876.15㎡ ―〃――19,000,000
34,302,746（燦燦拠点区分）姫路市林田町林谷字西猪堀586番1（デイサービスセンターはくちょう拠点区分）
姫路市打越1075番1

409.91㎡ ―〃――姫路市打越1075番2

403.30㎡ ―〃――姫路市打越1076番1

320.66㎡ ―〃――姫路市打越1077番1

337.19㎡ ―〃――姫路市打越1106番2

142.91㎡ ―〃――姫路市打越1107番3

232.00㎡ ―〃――997.10㎡ ―〃――（グループホームつむぎ拠点区分）
姫路市林田町林谷字西猪堀585番1

小計

20,440,000
176,242,746

貸借対照表科目
建 物

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額（白鳥園拠点区分）
姫路市林田町久保161番地2所在
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ･鉄骨造陸屋根･瓦葺平家建1980年度 第1種、第2種社会福祉事業に供している

516,454,046

389,850,654

126,603,392

2008年度〃153,812,255

76,900,142

76,912,113

2000年度〃201,577,852

98,107,673

103,470,179

2017年度〃

211,692,266

27,528,177

184,164,089

2,880.27㎡（燦燦拠点区分）姫路市林田町林谷字西猪堀586番1所在

鉄骨造瓦葺･陸屋根平家建469.51㎡（デイサービスセンターはくちょう拠点区分）
姫路市打越1075番1所在
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造瓦葺平家建

812.30㎡（グループホームつむぎ拠点区分）
姫路市林田町林谷字西猪堀585番1所在

鉄骨造陸屋根2階建

740.08㎡

小計

491,149,773

基 本 財 産 合 計

667,392,519（2）その他の固定資産
土 地（本部拠点区分）姫路市打越字丙西奥1340番35
姫路市打越字丙西奥1340番45（白鳥園拠点区分）
姫路市打越358番34、42

7,930.00㎡ ―
2,380.00㎡ ―遊休地

403.00㎡ ―

遊休地

〃

小建 物

（白鳥園拠点区分）
高圧受電設備等姫路市打越358番34（デイサービスセンターはくちょう拠点区分）
濾過機器設置工事及び温泉
倉庫
倉庫

――――

38,000,000――

3,663,000
41,663,000

計

1980年度 第1種、第2種社会福祉事業に供している
2002年度 将来の社会福祉事業に活用する為保有している

30,717,574
51,477,938

26,593,111
21,180,578

4,124,463
30,297,360

2000年度 第1種、第2種社会福祉事業に供している
2007年度 〃2007年度 〃小 計

15,477,000
351,078
198,292

15,476,999
351,077
198,29111134,421,826

貸借対照表科目構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権 利
退職給付引当資産
建設資金積立資産
修繕積立資産場所･物量等

取得年度

フェンス等6点
洗濯用ボイラー等2点
トヨタ ハイエース等19台
パソコン等336点
地域密着型デイサービスセンターこはく
リフトバス
水道分担金等

―
―
―
―

使用目的等

取得価額

〃
利用者送迎用第1種、第2種社会福祉事業に供している
地域密着型デイサービスセンターこはく改修工事――
民間社会福祉事業職員退職共済制度（兵庫県社協） 事業主負担 ―但馬信用金庫・西兵庫信用金庫
定期預金―
但馬信用金庫・西兵庫信用金庫
定期預金―
移行時特別減価償却積立資産 但馬信用金庫
定期預金
―

―

〃

将来における建設の目的のために積み立ている〃〃

2,962,093
4,169,998
29,390,999
114,224,042―

3,794,400

第1種、第2種社会福祉事業に供している

将来における退職金支給のために積み立ている

減価償却累計額5,727,783
4,170,000
30,813,214
124,809,709

第1種、第2種社会福祉事業に供している

―
―
―
―
―

1,742,576
―
―
―
―
―

その他の固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資

産合

貸借対照表価額
2,765,690
2
1,422,215
10,585,667
6,810,000
2,051,824
21,983,400
28,694,040
55,500,000
3,500,000
312,674

209,710,338
877,102,857

計

1,235,448,346

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
リース債務
賞与引当金

3月分業者支払等―――

21,625,653

令和2年度独立行政法人福祉医療機構

―

―

―

4,056,000

令和2年度支払予定車輌リース債務

―

―

―

632,400―――12,327,000

賞与支給見込額のうち当期帰属額

流 動 負 債 合 計

38,641,053

２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構
車輌リース債務
退職手当共済（兵庫県社協） 期末要支給額

―
―
―

―
―
―

固 定 負 債 合 計
負債合計

差

引純

資

産

――
―

104,780,000
1,422,900
37,327,020

143,529,920
182,170,973

1,053,277,373