第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 27年

4月1日(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘事
業
活動による
収支
施
設
整
備等による
収支
その他の活動による
収支

定科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

収 介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入入事業活動収入計 (1)
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)収432,222,000
30,000347,000
432,599,000
264,317,000
66,122,000
49,651,000
13,082,000
393,172,000
39,427,000

432,694,418
34,026366,655
433,095,099
252,453,076
64,012,063
45,446,486
12,984,450
374,896,075
58,199,024△ 472,418△ 4,026△ 19,655△ 496,099
11,863,924
2,109,937
4,204,514
97,55018,275,925△ 18,772,024

入056,780,000
1,125,000

056,776,000
3,399,728

0
4,000△ 2,274,728

57,905,000△ 57,905,000
060,175,728△ 60,175,728
4,000,000△ 2,270,728
2,270,728△ 4,000,000

01,224,000

4,000,000
1,222,560△ 4,000,000
1,440

1,224,000△ 1,224,000
4,350,000△ 0△ 24,052,000

1,222,560
2,777,440

1,440△ 4,001,440

800,736△ 24,852,736

187,393,287
163,341,287

187,393,287
188,194,023

0△ 24,852,736

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 長期運営資金借入金収入
入

その他の活動収入計 (7)その他の活動による支出

支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)―4,350,000

備考

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成 27年

4月

1日

(至)

平成 28年

3月 31日（単位：円）

勘ー

サ
ビス
活動
増
減の部ーサビス
活動
外増減の部
特別増減の部定科

目

収 介護保険事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)432,703,795
0432,703,795
252,567,905
64,012,063
45,540,486
9,377
57,886,981△ 6,167,921
413,848,891
18,854,904
34,026366,655
400,681
12,984,450

448,058,740
220,000
448,278,740
247,162,897
61,264,608
47,354,729
0
57,927,957△ 6,612,196
407,097,995
41,180,745
31,575
1,493,605
1,525,180
14,092,873△ 15,354,945△ 220,000△ 15,574,945
5,405,008
2,747,455△ 1,814,243
9,377△ 40,976
444,275
6,750,896△ 22,325,841
2,451△ 1,126,950△ 1,124,499△ 1,108,423

12,984,450△ 12,583,769
6,271,135

14,092,873△ 12,567,693
28,613,052△ 1,108,423△ 16,076△ 22,341,917

0000
06,271,135
19,758,717
26,029,852
0000
028,613,052△ 4,735,142
23,877,910
00
4,119,193

00△ 22,341,917
24,493,859
2,151,942
00△ 4,119,193

26,029,852

19,758,717

6,271,135

費
用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収益費
用

特別収益計 (8)

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第3号の1様式貸借対照表
平成 28年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金

固定資産
基本財産
土地建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
敷金・保証金
預け金

資産の部合計負前年度末250,581,423
177,915,493
70,414,049
2,251,881

259,037,995
183,939,011
72,836,982
2,262,002

1,025,377,099
999,335,681
183,457,215
528,121,978287,756,488
26,041,418
13,153,106
2,650,502
9,126,606
604,974
450,000
56,2301,054,660,432
1,025,347,373
183,457,215
543,137,549
298,752,609
29,313,059
14,866,684
3,355,703
9,979,468
604,974
450,000
56,2301,275,958,522

1,313,698,427

増

債

減

△ 8,456,572 流動負債
△ 6,023,518
短期運営資金借入金△ 2,422,933
事業未払金△ 10,121
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金
△ 29,283,333 固定負債
△ 26,011,692
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 15,015,571
退職給付引当金△ 10,996,121
長期未払金△ 3,271,641
負債の部合計
△ 1,713,578△ 705,201△ 852,862 基本金0
第１号基本金0第３号基本金0 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 37,739,905
負債及び純資産の部合計の部

当年度末

前年度末

125,131,534
49,200,000
12,839,918
56,776,000
13,200334,282
5,968,134
682,339,938
643,450,000
4,000,000
10,814,578
24,075,360
807,471,472
純

資

産の増

減

135,558,707
49,200,000
22,231,055
56,776,000
7,800
205,853
7,137,999
709,755,884
700,226,000
09,529,884
0845,314,591△ 10,427,173
0△ 9,391,137
0
5,400
128,429△ 1,169,865△ 27,415,946△ 56,776,000
4,000,000
1,284,694
24,075,360△ 37,843,119

243,250,000
193,250,000
50,000,000
205,375,119
0
19,758,717
28,613,052
468,383,836
1,313,698,427

000△ 6,167,921
0
6,271,135△ 22,341,917
103,214△ 37,739,905

部

243,250,000
193,250,000
50,000,000
199,207,198
0
26,029,852
6,271,135
468,487,050
1,275,958,522