品 名：01_90045_237050_237049_002_03_ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）_986289.docx
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運用報告書（全体版）

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）<愛称> みどりの架け橋・安定型／成長型
第２期（決算日 2023年10月10日）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間 無期限①主として、日本株式、日本国債、米国株式、米
国国債（以下「各資産」といいます。）を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券（以下「ＥＴＦ」といいます。
）
運用方針に分散投資を行います。
②各資産を投資対象とするＥＴＦへの基本投資配分比率は、株式会社FDAlcoの投資助言に基づき、決定します。
ＦＤＡ日米バランスファンド 日本株式、日本国債、米国株式、（ 安 定 型 ） 米国国債を投資対象とする、日主要投資
本、米国の金融商品取引所等の対象 ＦＤＡ日米バランスファンド
上場投資信託証券を主要投資（ 成 長 型 ）対象とします。
ＦＤＡ日米バランスファンド 株式への投資割合には制限を主な （ 安 定 型 ） 設けません。
組 入 制 限 ＦＤＡ日米バランスファンド 外貨建資産への投資割合には（ 成 長 型 ） 制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、元本超過額、または経費控
分配方針
除後の配当等収益のいずれか多い額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う
ものではありません。

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、｢ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）｣は、このたび第２期の決算を行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

安定型○設定以来の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

(設定日)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

額
投
中 証
率 組
％

資

信

入

比

託
純
券
総
率

資

産
額

％

百万円

2021年10月８日

10,000

－

－

－

2,017

１期(2022年10月７日)

10,243

0

2.4

98.3

2,465

２期(2023年10月10日)

10,474

0

2.3

99.0

2,647

（注１）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２）基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 当ファンドは、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券を
主要投資対象とします。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載
しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2022年10月７日
10月末
11月末
12月末
2023年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
(期 末)
2023年10月10日

日

基円
10,243
10,360
10,116
9,725
9,812
9,969
10,136
10,234
10,49910,79010,55010,62910,520

％
－
1.1
△1.2
△5.1
△4.2
△2.7
△1.0
△0.1
2.5
5.3
3.0
3.8
2.7

託
券
率
％
98.3
98.1
97.6
99.1
98.7
98.4
98.3
98.0
97.5
98.6
98.7
98.1
97.3

10,474

2.3

99.0

準

価
騰

額
落

率

投
証
組

資

信

入

比

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注２） 当ファンドは、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券を
主要投資対象とします。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載
しておりません。

－ 1 －品 名：01_90045_237050_237049_002_03_ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）_986289.docx
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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

成長型○設定以来の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

(設定日)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

額
投
中 証
率 組
％

資

信

入

比

託
純
券
総
率

資

産
額

％

百万円

2021年10月８日

10,000

－

－

－

8,035

１期(2022年10月７日)

10,334

0

3.3

98.3

9,480

２期(2023年10月10日)

11,205

0

8.4

97.2

10,628（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 当ファンドは、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券を
主要投資対象とします。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載
しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2022年10月７日
10月末
11月末
12月末
2023年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
(期 末)
2023年10月10日

日

基円
10,334
10,566
10,338
9,828
10,015
10,194
10,352
10,51910,946
11,464
11,330
11,397
11,240

％
－
2.2
0.0
△ 4.9
△ 3.1
△ 1.4
0.2
1.8
5.9
10.9
9.6
10.3
8.8

託
券
率
％
98.3
98.2
97.9
99.2
98.8
98.4
98.1
97.9
98.0
99.0
98.8
97.8
97.4

11,205

8.4

97.2

準

価
騰

額
落

率

投
証
組

資

信

入

比

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注２） 当ファンドは、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券を
主要投資対象とします。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載
しておりません。

－ 2 －ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

運用経過
基準価額の推移
安定型
（円）

（百万円）

11,0009,000

10,8008,000

10,6007,000

10,400

基準価額（左軸）

6,000

分配金再投資基準価額（左軸）10,2005,000

10,000

4,000

9,800

3,000

基準価額の推移

9,600

2,000

純資産総額（右軸）
9,400

1,000

第１期末
2022.10.7

第２期末2023.10.10

第２期首

騰落率

基準価額

10,243円

第２期末
基準価額

2.3％

(

分配金再投資基準価額ベース

10,474円

)

(

期中分配金
合計０円

)

●

分配金再投資基準価額の推移は、2022年10月７日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券を主要投資対象とします。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 3 －
1

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲986289.indd 3

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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

基準価額の主な変動要因
安定型
期中の騰落率は＋2.3％となりました。
国内債券および米国債券が下落したものの、国内株式および米国株式が上昇したことや、為替がドル高円安となったことから、基準価額は上昇しました。

基準価額の主な変動要因－ 4 －ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲986289.indd 422023/11/21 14:47:44

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

基準価額の推移
成長型
（円）

（百万円）

12,50015,00012,00014,00011,50013,00011,000

基準価額（左軸）

12,000

分配金再投資基準価額（左軸）10,50011,00010,00010,000

基準価額の推移

9,000

9,500

純資産総額（右軸）
8,000

9,000

第１期末
2022.10.7

第２期末2023.10.10

第２期首

騰落率

基準価額

10,334円

第２期末
基準価額

8.4％

(

分配金再投資基準価額ベース

11,205円

)

(

期中分配金
合計０円

)

●

分配金再投資基準価額の推移は、2022年10月７日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券を主要投資対象とします。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 5 －
3

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲986289.indd 5

2023/11/21 14:47:45

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

基準価額の主な変動要因
成長型
期中の騰落率は＋8.4％となりました。
国内債券および米国債券が下落したものの、国内株式および米国株式が上昇したことや、為替がドル高円安となったことから、基準価額は上昇しました。

投資環境○国内株式市場

日経平均株価の推移

国内株式市場は、上昇しました。
期初から2022年11月下旬にかけて、イン
フレピークアウト期待の高まりとFRB（米連邦

36,00034,000

準備理事会）の利上げペースが鈍化するとの

32,000

観測が広がったことなどから、株式市場は上昇

30,000

しました。2023年１月初めにかけて、米国の28,000

金融引き締めへの警戒感が広がったことや、

26,000

日銀が金融政策決定会合にて10年債利回りの24,000

変動許容幅の拡大を決定し、金融引き締めによる景気後退懸念が高まり下落しました。その22.10.7（期首）

23.2.723.6.723.10.10（期末）（出所：Bloomberg）

投資環境

後、７月初めにかけて、日銀新総裁が金融緩
和政策の継続方針を表明したことや、海外投資家による相対的に割安な日本株式の買い越しなどを背景に上昇基調で推移しました。期末にかけて、米国債券の格下げや、米国の金融引き締めの長期化が懸念され、米国長期金利が大きく上昇したことなどから、株式市場は下落基調で推移しました。

－ 6 －02̲コメント費用明細̲9pt̲986289.indd 6

2023/11/21 14:47:46

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）○米国株式市場

S&P500種指数の推移

米国株式市場は、上昇しました。
期を通して、米国株式市場は、米国のイン

4,750

フレ水準による金融政策の動向に左右される

4,500

展開となりました。2022年12月に米国の金

4,250

融 引き締 め へ の 警 戒 感 が 広 がったことや、

4,000

2023年３月に欧米の金融システム不安が高まったことなどから、一時的に下落する局面も3,750ありましたが、期初から2023年７月末にかけ

3,500ては、米国企業の好決算、米国の債務上限問
題の解消、堅調な経済指標、更なる金融引き

22.10.7（期首）

23.2.723.6.723.10.10（期末）（出所：Bloomberg）

締めに対する懸念が後退したことなどを受け
投資環境て、上昇基調で推移しました。期末にかけて、
大手格付機関による米国債券の格下げや、米国の金融引き締めの長期化が懸念され、米国長期金利が大きく上昇したことなどから、株式市場は下落基調で推移しました。

－ 7 －ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型） 1202̲コメント費用明細̲9pt̲986289.indd 7

2023/11/21 14:47:47

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）○国内債券市場

日本債券（10年債）利回りの推移

国内債券利回りは、上昇（価格は下落）し

（％）
0.9

ました。
期初から2022年12月中旬にかけて、日銀の指し値オペ（指定した利回りで無制限に国債を買い取る手法）によって、利回りの上昇幅は限定的となり、0.25％近辺で推移しました。
12月の日銀金融政策決定会合において、10年 国 債 利 回りの 許 容 変 動レンジ の 上 限 が0.25％から0.5％に引き上げられたことから、利回りは大幅に上昇しました。その後、2023
年３月に欧米の金融システム不安が高まったこ

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

22.10.7（期首）

23.2.723.6.723.10.10（期末）（出所：Bloomberg）

投資環境となどから、一時的に利回りが低下（価格は上昇）したものの、７月にかけて、金融政策の再修正に対する懸念がくすぶる中、0.4〜
0.5％近辺で推移しました。期末にかけて、７月末の日銀金融政策決定会合でイールドカー
ブ・コントロール（長短金利操作）政策の運営柔軟化が打ち出されたことや、更なる政策
修正観測の高まりなどを受けて、利回りは大き
く上昇しました。

－ 8 －13

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

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2023/11/21 14:47:47

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）○米国債券市場

米国債券（10年債）利回りの推移

米国債券利回りは、上昇しました。

（％）

期を通して、米国債券利回りは、米国のイ

5.5

ンフレ水準による金融政策の動向に左右される

5.0

展開となりました。期初から2023年４月上旬

4.5にかけて、金融政策に左右され上昇と低下を繰り返しながら、低下基調で推移しました。３
月には米国の地方銀行の経営破綻や、欧州の大手金融機関の経営不安などを背景に世界的に金融不安が広がったことなどから、利回りは低下しました。その後は、期末にかけて、債
務上限問題や、消費者物価指数の伸び率の鈍

4.0
3.5
3.0

22.10.7（期首）

23.2.723.6.723.10.10（期末）（出所：Bloomberg）

投資環境化などを受けて利回りが低下する局面もありましたが、堅調な経済指標から、金融引き締めが長期化するとの見方が強まったことや、米国債券の格下げや増発計画の公表を受けて、財政・需給への懸念が高まったことなどから、利回りは上昇基調で推移しました。

－ 9 －ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型） 14

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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

当該投資信託のポートフォリオ
安定型／成長型
FDAlco社の助言を受けて、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資を行い、以下の内容のリバランスを実施しました。
2023年４月上旬に国内株式、米国株式から国内債券へシフト、５月中旬に国内株式から国内債
当該投資信託のポートフォリオ／当該投資信託のベンチマークとの差異

券へシフト、６月上旬、７月上旬に基本投資配分比率に戻すリバランス、８月中旬に米国株式から国内債券へシフト、９月中旬（成長型のみ）に国内株式、米国株式から国内債券へシフトするリバ
ランスをそれぞれ実施しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異
安定型／成長型
当ファンドは、日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資を行います。そのため当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 10 －
15

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

分配金
中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。

安定型
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳
項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

第２期

当期分配金

−

（対基準価額比率）

−％

当期の収益

−

当期の収益以外−

翌期繰越分配対象額

473

分配金

2022.10.8〜2023.10.10

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

－ 11 －
ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型） 16

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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

成長型
収益分配金については、基準価額の水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり・税引前）項目

第２期
2022.10.8〜2023.10.10

分配金

当期分配金

−

（対基準価額比率）

−％

当期の収益

−

当期の収益以外−

翌期繰越分配対象額

1,204

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

今後の運用方針
安定型／成長型
引き続き、FDAlco社の助言を受けて、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券に分散投資を行い、投資収益の獲得を目指します。

－ 12 －

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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

１万口当たりの費用明細
安定型
第２期
項目

金額
（a）信託報酬

項目の概要

2022.10.8〜2023.10.10

40円

比率0.388％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は10,278円です。

（投信会社）（27） （0.266） ファンドの運用の対価（販売会社）（ 9） （0.089） 管理等の対価（受託会社）（ 3） （0.033） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

１万口当たりの費用明細（b）売買委託手数料

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの0（b）売買委託手数料＝

0.002

期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（投資信託証券）（c）有価証券取引税（ 0） （0.002）0（c）有価証券取引税＝

0.000

期中の有価証券取引税
期中の平均受益権口数

有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（投資信託証券）（d）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計（ 0） （0.000）
1

0.013

（d）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（ 0） （0.002） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 1） （0.010） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.001） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
41
0.403

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 13 －
5

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲986289.indd 13

2023/11/21 14:47:51

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.39％です。
その他費用
0.01%

運用管理費用
（受託会社）
0.03%

運用管理費用（販売会社）
0.09%

当ファンド
0.39%

１万口当たりの費用明細

総経費率
0.39%

運用管理費用
（投信会社）
0.26%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 14 －
ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲986289.indd 1462023/11/21 14:47:51

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

成長型
第２期
項目

金額
（a）信託報酬

項目の概要

2022.10.8〜2023.10.1041円

比率0.388％（a）信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

期中の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は10,682円です。

（投信会社）（28） （0.266） ファンドの運用の対価（販売会社）（ 9） （0.089） 管理等の対価（受託会社）（ 4） （0.033） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価

１万口当たりの費用明細（b）売買委託手数料

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの0（b）売買委託手数料＝

0.002

期中の売買委託手数料
期中の平均受益権口数

有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料（投資信託証券）（c）有価証券取引税（ 0） （0.002）0（c）有価証券取引税＝

0.000

期中の有価証券取引税
期中の平均受益権口数

有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（投資信託証券）（d）その他費用（保管費用）（監査費用）（その他）
合計（ 0） （0.000）
1

0.011

（d）
その他費用＝期中のその他費用
期中の平均受益権口数（ 0） （0.001） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 1） （0.009） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.001） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
42
0.401

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 15 －
7

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲986289.indd 15

2023/11/21 14:47:52

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.39％です。
その他費用
0.01%

運用管理費用
（受託会社）
0.03%

運用管理費用（販売会社）
0.09%

当ファンド
0.39%

１万口当たりの費用明細

総経費率
0.39%

運用管理費用
（投信会社）
0.26%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 16 －
ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

02̲コメント費用明細̲9pt̲986289.indd 16

82023/11/21 14:47:53

品 名：03_90045_237050_237049_002_03_ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）_986289.docx
日 時：2023/11/21 14:51:00
ページ：17

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

安定型○売買及び取引の状況(2022年10月８日～2023年10月10日)

投資信託証券
銘
国
内
外
国

買

柄

口

数
口
138
50,59750,735

Ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ
Ｉシェアーズ・コアＪＰ ＧＯＶ ＢＯＮＤ ＥＴＦ
合計アメリカ
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B
VANGUARD S&P 500 ETF
小
計

7,571
257
7,828

付
金

額
千円
4,487
127,168
131,656
千アメリカ・ドル
728
92
820

売
口

付
数
口
971
－
971

金

額
千円
30,360－30,360
千アメリカ・ドル
－
－
709
278
709
278

（注１） 金額は受渡代金。
（注２） 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等(2022年10月８日～2023年10月10日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○自社による当ファンドの設定・解約状況
当期首残高
（元本）
万円
1,000

当期設定元本万円－

当期解約元本万円－－ 17 －(2022年10月８日～2023年10月10日)
期末残高
（元本）

取

引 の

理 由

万円
1,000 当初設定時における取得

品 名：03_90045_237050_237049_002_03_ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）_986289.docx
日 時：2023/11/21 14:51:00
ページ：18

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）○組入資産の明細(2023年10月10日現在)

国内投資信託証券
銘

期首(前期末)
口
数

柄

当
口

数

口
8,643
381,967
390,6102

Ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ
Ｉシェアーズ・コアＪＰ ＧＯＶ ＢＯＮＤ ＥＴＦ
口 数 ・ 金 額
合計
銘 柄 数＜比 率＞

期
価

評

口
7,810
432,564
440,374
2

末
額

比

率

千円
258,120
1,055,456
1,313,576＜49.6％＞

％
9.8
39.9

（注１） 比率は純資産総額に対する評価額の比率。
（注２） 評価額の単位未満は切捨て。

外国投資信託証券
期首(前期末)
銘

柄(アメリカ)ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B
VANGUARD S&P 500 ETF
口
数 ・ 金
合
計
銘
柄
数 ＜ 比

口

額
率 ＞

数

口

口
69,711
4,860
74,5712

数
口77,282
4,408
81,690
2

当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額千アメリカ・ドル
千円
7,049
1,047,580
1,750
260,170
8,800
1,307,750－＜49.4％＞

比

率
％
39.6
9.8

（注１） 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
（注２） 比率は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３） 評価額の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成項(2023年10月10日現在)

目

評

当
価

期
額

末
比

千円
2,621,327
31,3632,652,690

投資信託受益証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注１） 評価額の単位未満は切捨て。
（注２） 当期末における外貨建資産（1,325,542千円）の投資信託財産総額（2,652,690千円）に対する比率は、50.0％です。
（注３） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、当期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝148.60円です。

－ 18 －

率
％
98.8
1.2
100.0

品 名：03_90045_237050_237049_002_03_ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）_986289.docx
日 時：2023/11/21 14:51:00
ページ：19

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2023年10月10日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2022年10月８日～2023年10月10日)
目円(A) 資産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)
未収配当金(B) 負債

2,652,690,433
26,756,319
2,621,327,625
4,606,489
5,639,958

未払解約金

384,869

未払信託報酬

5,116,388

その他未払費用

138,701(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数

2,647,050,475
2,527,251,658
119,798,817
2,527,251,658口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

10,474円(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金当期

円
45,660,373
45,551,166
131,220△
22,013
21,767,477
117,618,103△ 95,850,626△ 10,118,605
57,309,245
50,121,715
12,367,857(
6,317,635)(
6,050,222)
119,798,817
0
119,798,817
12,367,857(
6,317,635)(
6,050,222)
107,430,960（注１） 信託財産に係る期首元本額2,407,125,958円、期中追加設定
元本額171,797,851円、期中一部解約元本額51,672,151円（注２） 期末における１口当たりの純資産総額1.0474円（注１） 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注３） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４） 分配金の計算過程（2022年10月８日～2023年10月10日）は以下の通りです。
2022年10月８日～
項目
2023年10月10日
a. 配当等収益(費用控除後)
38,808,054円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)

18,501,191円

c. 信託約款に規定する収益調整金

12,367,857円

d. 信託約款に規定する分配準備積立金50,121,715円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

119,798,817円

f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金473円
0円－ 19 －

品 名：03_90045_237050_237049_002_03_ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）_986289.docx
日 時：2023/11/21 14:51:00
ページ：20

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）

成長型○売買及び取引の状況(2022年10月８日～2023年10月10日)

投資信託証券
銘
国
内
外
国

柄

Ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ
Ｉシェアーズ・コアＪＰ ＧＯＶ ＢＯＮＤ ＥＴＦ
合計アメリカ
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B
VANGUARD S&P 500 ETF
小
計

買
口

数
口
7
161,550
161,557
22,526
2,221
24,747

付
金

額
千円
242
408,717408,960
千アメリカ・ドル
2,185
781
2,966

売
口

数
口
6,474
－
6,474

付
金

額
千円
205,734－
205,734
千アメリカ・ドル
－
－
4,949
1,963
4,949
1,963

（注１） 金額は受渡代金。
（注２） 単位未満は切捨て。

○利害関係人との取引状況等(2022年10月８日～2023年10月10日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

－ 20 －

品 名：03_90045_237050_237049_002_03_ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）_986289.docx
日 時：2023/11/21 14:51:00
ページ：21

ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）○組入資産の明細(2023年10月10日現在)

国内投資信託証券
銘

期首(前期末)
口
数

柄

当
口

数

口
82,799914,750
997,549
2

Ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ
Ｉシェアーズ・コアＪＰ ＧＯＶ ＢＯＮＤ ＥＴＦ
口 数 ・ 金 額
合計
銘 柄 数＜比 率＞

期
価

評

口
76,332
1,076,300
1,152,632
2

末
額

比

率

千円
2,522,772
2,626,172
5,148,944＜48.4％＞

％
23.7
24.7

（注１） 比率は純資産総額に対する評価額の比率。
（注２） 評価額の単位未満は切捨て。

外国投資信託証券
期首(前期末)
銘

柄(アメリカ)ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B
VANGUARD S&P 500 ETF
口
数 ・ 金
合
計
銘
柄
数 ＜ 比

口

額
率 ＞

数

口

口
169,256
46,557
215,8132

数
口191,782
43,829235,611
2

当
期
末
評
価
額
外貨建金額
邦貨換算金額千アメリカ・ドル
千円
17,4942,599,661
17,4082,586,894
34,902
5,186,555－＜48.8％＞

比

率
％
24.5
24.3

（注１） 邦貨換算金額は期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により、邦貨換算したものです。
（注２） 比率は純資産総額に対する評価額の比率。
（注３） 評価額の単位未満は切捨て。

○投資信託財産の構成項(2023年10月10日現在)

目

評

当
価

期
額

末
比

千円
10,335,499
316,222
10,651,721

投資信託受益証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注１） 評価額の単位未満は切捨て。
（注２） 当期末における外貨建資産（5,378,801千円）の投資信託財産総額（10,651,721千円）に対する比率は、50.5％です。
（注３） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、当期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝148.60円です。

－ 21 －

率
％
97.0
3.0
100.0

品 名：03_90045_237050_237049_002_03_ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）_986289.docx
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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）／（成長型）○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2023年10月10日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2022年10月８日～2023年10月10日)
目円(A) 資産10,651,721,430

コール・ローン等

304,711,971

投資信託受益証券(評価額)10,335,499,870

未収配当金

11,509,589(B) 負債

22,809,289

未払解約金

1,952,665

未払信託報酬

20,405,666

その他未払費用

450,958(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)

10,628,912,141

元本

9,486,013,334

次期繰越損益金

1,142,898,807(D) 受益権総口数

9,486,013,334口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

11,205円(A) 配当等収益
受取配当金
受取利息
支払利息
(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金当期

円
175,529,589
175,022,613
555,445△
48,469670,240,617
920,774,527△ 250,533,910△
39,603,054
806,167,152
270,472,025
66,259,630(
22,910,898)(
43,348,732)
1,142,898,807
0
1,142,898,807
66,259,630(
22,910,898)(
43,348,732)
1,076,639,177（注１） 信託財産に係る期首元本額9,174,250,289円、期中追加設定
元本額490,569,101円、期中一部解約元本額178,806,056円（注２） 期末における１口当たりの純資産総額1.1205円（注１） 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注３） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４） 分配金の計算過程（2022年10月８日～2023年10月10日）は以下の通りです。
2022年10月８日～
項目
2023年10月10日
a. 配当等収益(費用控除後)
167,311,955円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)

638,855,197円

c. 信託約款に規定する収益調整金

66,259,630円

d. 信託約款に規定する分配準備積立金

270,472,025円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金1,142,898,807円
1,204円
0円○お知らせ
ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）
ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型）
・実態に即した記載とするとともに、新ＮＩＳＡ制度の成長投資枠の対象商品に係る法令上の要件を満たすため、投資信託約款に所要の変更（デリバティブ取引等の利用を価格等の変動リスクのヘッジと現物投資の代替に限定）を致しました（2023年９月29日）。

－ 22 －