第二号第四様式

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)令和02年04月01日

勘

定

科

目

(至)令和03年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )介護保険事業収益

54,403,864

50,107,592

4,296,272

居宅介護料収益15,269,240

11,481,344

3,787,896

介護報酬収益13,786,265

10,278,387

3,507,878

介護負担金収益（公費）245,340

89,628

155,712

介護負担金収益（一般）

1,237,635

1,113,329

124,306

地域密着型介護料収益

16,414,111

16,599,229△185,118

14,435,415

14,942,700△507,285

介護負担金収益（公費）132,289

213,369△81,080

介護負担金収益（一般）1,846,407

1,443,160

403,247

10,631,880

10,098,770

533,110

10,631,880

10,098,770

533,110

1,446,401

1,725,499△279,098

1,323,352

1,572,504△249,152

介護報酬収益居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益

収

事業費収益

益

事業負担金収益（一般）

123,049

152,995△29,946

利用者等利用料収益

1,728,315

1,280,726

447,589サ

居宅介護サービス利用料収益

52,55040,15012,400｜

食費収益（一般）

878,580

774,390104,190

ビ

その他の利用料収益

797,185

466,186

330,999

8,913,917

8,922,024△8,107

8,905,117

8,918,424△13,307ス

その他の事業収益

活

受託事業収益（公費）動その他の事業収益

8,800

3,600

5,200

増

障害福祉サービス等事業収益

193,480

203,666△10,186

減自立支援給付費収益193,480

192,397

1,083の介護給付費収益193,480

192,3971,083

部

利用者負担金収益

11,269△11,269

経常経費寄附金収益7,000,000△7,000,000

サービス活動収益計(1)54,597,344

57,311,258△2,713,914

人件費

38,948,973

41,103,577△2,154,604

職員給料24,879,107

22,843,042

2,036,065

職員賞与

1,970,000

2,330,000△360,000

非常勤職員給与7,409,317

9,945,846△2,536,529

退職給付費用958,038

1,586,029△627,991

法定福利費

3,732,511

4,398,660△666,149

4,321,996

3,599,594

722,402

給食費

123,609110,133

13,476

診療・療養等材料費

69,85042,317

27,533

教養娯楽費

48,67746,445

2,232

水道光熱費

1,390,186

1,400,740△10,554

燃料費

36,00751,156△15,149

消耗器具備品費513,602386,356

127,246

事業費

第二号第四様式

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)令和02年04月01日

勘

定

科

目

(至)令和03年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )保険料

107,068

107,434△366

賃借料

145,200

143,660

1,540

車輌費

1,886,587

1,273,673

612,914

雑費

1,210

37,680△36,470

事務費

7,935,048

8,059,667△124,619

福利厚生費

296,449

432,570△136,121

旅費交通費

39,11035,730

3,380

研修研究費

36,122

76,254△40,132

事務消耗品費188,109

179,500

8,609

燃料費

1,143,830

1,413,181△269,351

修繕費

479,850

558,600△78,750

通信運搬費

546,670

533,660

13,010760△760

1,872,332

1,898,256△25,924

手数料

16,19023,692△7,502

保険料

498,630

285,050

213,580

1,920,000

1,920,000

0

租税公課

687,953

506,620

181,333

諸会費

180,400

180,400

0

雑費

29,403

15,39414,009

減価償却費

1,655,168

1,848,619△193,451

国庫補助金等特別積立金取崩額△629,570△710,195

80,625

サービス活動費用計(2)52,231,615

53,901,262△1,669,647

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)2,365,729

3,409,996△1,044,267

受取利息配当金収益

4,076

1,347

2,729

費
用

会議費
業務委託費

土地・建物賃借料サ｜

収その他のサービス活動外収益

959,832

1,366,411△406,579

ビ

益

利用者等外給食収益

5,200

11,400△6,200954,632

1,355,011△400,379

サービス活動外収益計(4)963,908

1,367,758△403,850のサービス活動外費用計(5)

0

0

0

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)963,908

1,367,758△403,850

経常増減差額(7)=(3)+(6)3,329,637

4,777,754△1,448,117

特収事業区分間繰入金収益

5,233,217

860,185

4,373,032

別益

拠点区分間繰入金収益26,191,240

33,629,092△7,437,852

特別収益計(8)31,424,457

34,489,277△3,064,820

事業区分間繰入金費用

1,873,108

1,935,791△62,683

ス

雑収益

活
動
外

費

増

用

減

増
減

費

第二号第四様式

社会福祉法人 オリーブ会

デイサービスセンター鷹匠町
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)令和02年04月01日

勘
の
部

定

科

目

（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )拠点区分間繰入金費用

67,915,651

75,268,133△7,352,482

特別費用計(9)69,788,759

77,203,924△7,415,165△38,364,302△42,714,647

4,350,345△35,034,665△37,936,893

2,902,228

前期繰越活動増減差額(12)67,240,240

85,175,133△17,934,893

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)32,205,575

47,238,240△15,032,665

基本金取崩額(14)

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)0

20,002,162△20,002,162

20,002,162△20,002,162

162

△162

162

△162

67,240,240△35,034,665

用

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
活
動
増
減
の
部

(至)令和03年03月31日

施設整備等積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)0

施設整備等積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)32,205,575

第二号第四様式

社会福祉法人 オリーブ会

百沢の湯
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)令和02年04月01日

勘

定

科

目

(至)令和03年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )介護保険事業収益

20,444,881

36,334,553△15,889,672

居宅介護料収益

16,025,300

28,121,693△12,096,393

介護報酬収益14,045,381

24,940,058△10,894,677

介護負担金収益（公費）258,680

362,111△103,431

介護負担金収益（一般）

1,721,239

2,819,524△1,098,285

2,695,955

2,431,872

264,083

2,695,955

2,426,085

269,870

5,787△5,787

5,705,015△4,014,040

介護予防・日常生活支援総合事業収益

事業費収益
事業負担金収益（公費）1,690,975

収利用者等利用料収益益

施設サービス利用料収益

100,734△100,734

食費収益（公費）

653,460△653,460

2,626,803△1,133,703

居住費収益（公費）318,910△318,910

居住費収益（一般）

905,794△905,794

197,875

1,099,314△901,439

32,65175,973△43,322

14,000△14,000

32,651

61,973△29,322

食費収益（一般）

その他の利用料収益
サ

その他の事業収益｜

補助金事業収益（公費）ビ

受託事業収益（公費）1,493,100ス

サービス活動収益計(1)20,444,881

36,334,553△15,889,672

活

人件費

28,135,038

32,499,972△4,364,934

動

職員給料

15,331,457

18,977,252△3,645,795

増

職員賞与

1,240,000

1,820,000△580,000減

非常勤職員給与

6,979,063

6,424,110

554,953の退職給付費用821,790

1,201,500△379,710

部

法定福利費

3,762,728

4,077,110△314,382

13,547,209

19,397,250△5,850,041

2,701,486

5,550,678△2,849,192

918

△918

事業費
給食費
診療・療養等材料費
教養娯楽費

880

9,307

△8,427

水道光熱費

4,639,613

5,004,731△365,118

燃料費

5,607,983

7,110,409△1,502,426

消耗器具備品費408,183

1,597,887△1,189,704

保険料

71,374

71,622△248

賃借料

44,75936,6128,147

車輌費

72,931

10,84662,085

4,240△4,2406,310,604

8,343,464△2,032,860

256,802214,892

41,9102,720△2,720

費

雑費

用

事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費

3,762

3,762

第二号第四様式

社会福祉法人 オリーブ会

百沢の湯
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)令和02年04月01日

勘

定

科

目

(至)令和03年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )事務消耗品費19,155

143,553△124,398

修繕費

583,220

2,552,992△1,969,772

通信運搬費

256,048

290,002△33,954

業務委託費

4,351,205

4,353,101△1,896

220

△220

手数料
保険料

605,840

503,780

102,060

賃借料

33,33433,3340

土地・建物賃借料

160,000

160,0000

租税公課36,10973,859△37,750

諸会費

5,000

5,000

0

雑費

129

10,011△9,882

6,902,985

10,281,682△3,378,697

国庫補助金等特別積立金取崩額△1,698,952△4,704,864

3,005,912

サービス活動費用計(2)53,196,884

65,817,504△12,620,620

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△32,752,003△29,482,951△3,269,052

その他のサービス活動外収益

1,347,037

59,462

1,287,575

1,800

5,314

△3,514

1,345,237

54,148

1,291,089

サービス活動外収益計(4)1,347,037

59,462

1,287,575のサービス活動外費用計(5)

0

0

0

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,347,037

59,462

1,287,575△31,404,966△29,423,489△1,981,477

減価償却費

サ
｜

収

利用者等外給食収益

ビ

益

雑収益

ス
活
動
外

費

増

用

減

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特収

拠点区分間繰入金収益36,611,605

39,743,009△3,131,404

別益

特別収益計(8)36,611,605

39,743,009△3,131,404

増費

事業区分間繰入金費用

3,600,000

3,600,000

0減用

拠点区分間繰入金費用

7,365,915

17,285,435△9,919,520

特別費用計(9)10,965,915

20,885,435△9,919,520

25,645,690

18,857,574

6,788,116△5,759,276△10,565,915

4,806,639

前期繰越活動増減差額(12)83,927,321

94,493,236△10,565,915

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)78,168,045

83,927,321△5,759,276

基本金取崩額(14)

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

78,168,045

83,927,321△5,759,276の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第四様式

社会福祉法人 オリーブ会

簡易宿泊所百沢ひかり荘
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)令和02年04月01日

勘

定

科

目

益

（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )7,965,287

8,547,015△581,728

7,965,287

8,547,015△581,728

305,793

419,140△113,347

サービス活動収益計(1)8,271,080

8,966,155△695,075

事業費

1,805,424

2,185,028△379,604

318,882

156,441

162,441

1,407,295

1,992,776△585,481

その他事業収益収(至)令和03年03月31日

無料低額宿泊事業収益
その他の収益

サ

給食費

｜

水道光熱費

ビ

燃料費

37,90637,906ス

消耗器具備品費

5,654

5,654

活

保険料

35,68735,811△124

1,156,413

1,122,826

33,587

動

事務費

増

費

通信運搬費

244,593245,647△1,054

減

用

業務委託費

489,500

557,450△67,950

の

手数料

3,960

5,888

△1,928

部

保険料

133,920

143,840△9,920

賃借料

16,666

16,6660

土地・建物賃借料

20,00020,0000

租税公課

247,774

133,335

114,439

減価償却費

291,914

291,9140

サービス活動費用計(2)3,253,751

3,599,768△346,017

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)5,017,329

5,366,387△349,058

3,062,317△3,062,317

3,062,317△3,062,317

サ

その他のサービス活動外収益

｜

収

ビ

益

雑収益

ス
サービス活動外収益計(4)03,062,317△3,062,317のサービス活動外費用計(5)

0

0

0

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)03,062,317△3,062,317

経常増減差額(7)=(3)+(6)5,017,329

8,428,704△3,411,375

特収

拠点区分間繰入金収益

1,237,027

18,9201,218,107

別益

特別収益計(8)1,237,027

18,9201,218,107

増費

拠点区分間繰入金費用

6,170,963

8,668,186△2,497,223

減用

特別費用計(9)6,170,963

8,668,186△2,497,223△4,933,936△8,649,266

3,715,330

83,393△220,562

303,955

活
動
外

費

増

用

減

の
部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

第二号第四様式

社会福祉法人 オリーブ会

簡易宿泊所百沢ひかり荘
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)令和02年04月01日

勘
繰
越
活
動
増
減
の
部

定

科

目

(至)令和03年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )前期繰越活動増減差額(12)14,814,431

15,034,993△220,562

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)14,897,824

14,814,431

83,393

基本金取崩額(14)

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

14,897,824

14,814,431

83,393

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第四様式

社会福祉法人 オリーブ会

オリーブコート城西一丁目
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)令和02年04月01日

勘

定

科

目

(至)令和03年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )介護保険事業収益

35,492,185

29,193,119

6,299,066

居宅介護料収益25,814,790

20,974,789

4,840,001

介護報酬収益23,195,771

18,856,232

4,339,539

59,923△59,923

介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）2,619,019

2,058,634

560,385

収利用者等利用料収益

9,677,395

8,218,330

1,459,065

益

施設サービス利用料収益

358,600

300,70257,898

食費収益（公費）

942,916

1,315,976△373,060

食費収益（一般）

2,924,740

2,322,520

602,220

居住費収益（公費）546,533

765,223△218,690

居住費収益（一般）

3,145,060

2,329,680

815,380

その他の利用料収益

1,759,546

1,184,229

575,317

サービス活動収益計(1)35,492,185

29,193,119

6,299,066

人件費

25,082,830

28,130,342△3,047,512

職員給料14,650,378

14,265,162

385,216サ

職員賞与

1,697,400

1,686,845

10,555｜非常勤職員給与4,632,030

8,041,650△3,409,620

ビ

退職給付費用753,207763,487△10,280ス

法定福利費

3,349,815

3,373,198△23,383

7,200,908

6,006,987

1,193,921

活

事業費

動

給食費

3,474,301

3,332,738

141,563増

水道光熱費

2,151,309

1,854,774

296,535減

燃料費

150,861

157,607△6,746の消耗器具備品費

882,860

122,567

760,293

部

保険料

35,68735,811△124

賃借料

505,890

501,556

4,334

1,934

△1,934

13,989,569

13,706,560

283,009

福利厚生費

183,574

255,860△72,286

旅費交通費

1,080

1,095

△15

研修研究費

641

費

雑費

用

事務費

641

事務消耗品費85,851

26,08059,771

修繕費

45,47932,692

12,787

通信運搬費

106,057

104,760

1,297

業務委託費

872,298

682,119

190,179

保険料

123,456

140,089△16,633

12,538,440

12,441,780

96,66032,693

9,254

23,43912,831△12,8311,710,404

0

土地・建物賃借料
租税公課
雑費
減価償却費

1,710,404

第二号第四様式

社会福祉法人 オリーブ会

オリーブコート城西一丁目
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)令和02年04月01日

勘

定

科

目

(至)令和03年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )サービス活動費用計(2)47,983,711

49,554,293△1,570,582

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△12,491,526△20,361,174

7,869,648

657,000

600

656,400

600

△600

サ

その他のサービス活動外収益｜

収利用者等外給食収益

ビ

益

雑収益

657,000

657,000ス
サービス活動外収益計(4)657,000

600

656,400のサービス活動外費用計(5)

0

0

0

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)657,000

600

656,400△11,834,526△20,360,574

8,526,048

活
動
外

費

増

用

減

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特収

拠点区分間繰入金収益

30,072,673

35,525,124△5,452,451

別益

特別収益計(8)30,072,673

35,525,124△5,452,451

増費

事業区分間繰入金費用

10,062,277

9,023,086

1,039,191

減用

拠点区分間繰入金費用

12,660,016

7,694,391

4,965,625

特別費用計(9)22,722,293

16,717,477

6,004,816

7,350,380

18,807,647△11,457,267の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)△4,484,146△1,552,927△2,931,219

前期繰越活動増減差額(12)15,297,966

16,850,893△1,552,927

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)10,813,820

15,297,966△4,484,146

基本金取崩額(14)

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

10,813,820

15,297,966△4,484,146

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第四様式

社会福祉法人 オリーブ会(公益)オリーブコート城西一丁目
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)令和02年04月01日

勘

定

科

目

282,905

18,645,881

18,362,976

282,905

管理費収益

8,714,000

8,690,400

23,600

その他の利用料収益

9,931,881

9,672,576

259,305

1,267,128

1,314,323△47,195

外来診療収益（公費）1,112,560

1,208,843△96,283

その他の医療事業収益

154,568

105,480

49,0888,800

25,040△16,240

145,768

80,44065,328

サービス活動収益計(1)19,913,009

19,677,299

235,710

人件費

9,337,758

9,696,020△358,262

職員給料7,762,112

8,013,198△251,086

職員賞与

102,600

113,155△10,555

非常勤職員給与485,470595,550△110,080

退職給付費用

181,293

171,013

10,280

法定福利費

806,283

803,104

3,179

7,482,156

6,460,268

1,021,888

3,917,829

3,758,193

159,636

医療事業収益受託事業収益（公費）その他の医業収益サ｜

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )18,362,976

その他の事業収益益（単位：円）

18,645,881

老人福祉事業収益収(至)令和03年03月31日

事業費

ビ

給食費

ス

医薬品費

41,030108,661△67,631

活診療・療養等材料費

228,52148,629179,892動

教養娯楽費

26,40026,760

△360

増

水道光熱費

2,525,449

2,177,343

348,106減

燃料費

177,097

185,017△7,920の消耗器具備品費494,456

82,737411,719

部

保険料

71,374

71,622

△248

1,306

△1,306

17,234,799

17,027,688

207,111

福利厚生費

44,18557,310△13,125

旅費交通費

260

245

15

研修研究費

10,359

事務消耗品費48,082

17,60530,477

修繕費

25,47122,068

3,403

通信運搬費

59,51871,079△11,561

業務委託費

1,597,849

1,485,959

111,890

69,14444,741

24,403

14,341,560

14,338,220

3,340

租税公課

428,421379,142

49,279

保守料

198,000

198,0000

諸会費

411,000

408,000

3,000

950

5,319

△4,369

費

雑費

用

事務費

保険料
土地・建物賃借料

雑費

10,359

第二号第四様式

社会福祉法人 オリーブ会(公益)オリーブコート城西一丁目
拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)令和02年04月01日

勘

定

科

目

(至)令和03年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )

減価償却費

1,470,701

1,470,701

0

サービス活動費用計(2)35,525,414

34,654,677

870,737

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△15,612,405△14,977,378△635,027

140,120

136,9103,210

140,120

136,910

3,210

サービス活動外収益計(4)140,120

136,910

3,210のサービス活動外費用計(5)

0

0

0

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)140,120

136,910

3,210△15,472,285△14,840,468△631,817

サ

その他のサービス活動外収益

｜

収

ビ

益

雑収益

ス
活
動
外

費

増

用

減

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特収事業区分間繰入金収益

15,535,385

14,558,877

976,508

別益

特別収益計(8)15,535,385

14,558,877

976,508

増費

事業区分間繰入金費用

5,233,217

860,185

4,373,032

減用

特別費用計(9)5,233,217

860,185

4,373,032

10,302,168

13,698,692△3,396,524△5,170,117△1,141,776△4,028,341

前期繰越活動増減差額(12)11,837,400

12,979,176△1,141,776

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)6,667,283

11,837,400△5,170,117

基本金取崩額(14)

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)

0

0

0

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

6,667,283

11,837,400△5,170,117の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
の
部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)