平成２４年度 収支予算書 (正味財産増減計算ベース）
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで(単位：円）

科目

当年度予算額

前年度予算額増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益
特定資産運用益130,510,000

130,510,000

基金運用益

23,300,000

23,300,000

貸付金受取利息

97,950,000

97,950,000

施設運営基金運用益

9,160,000

9,160,000

100,000

100,000

14,601,000

14,601,000

会議室使用料

12,000,000

12,000,000

駐車場使用料

2,600,000

2,600,000

1,000

1,000

440,350,000

440,350,000

受取オータムジャンボ交付金

179,900,000

179,900,000

受取サマージャンボ交付金振替額

248,500,000

248,500,000

受取寄付金振替額

1,000,000

1,000,000

受取臨時交付金10,000,000

10,000,000

950,000

950,000

21,040,000

21,040,000

会館管理負担金

14,200,000

14,200,000

会館電気料負担金

3,000,000

3,000,000

人件費負担金3,840,000

3,840,000

1,300

1,300

受取利息

300300

雑収益

1,000

1,000

606,502,300

606,502,300

施設整備積立資産運用益
会館事業収益公衆電話使用料
受取補助金等

受取全国協会等助成金
受取負担金

雑収益

経常収益計
（２）経常費用0

事業費

571,057,000

571,057,000

給料手当

3,180,000

3,180,000

福利厚生費

493,000

493,000

1

(単位：円）

科目

当年度予算額

減価償却費

前年度予算額増

減69,390,000

69,390,000

500,000

500,000

消耗品費

1,300,000

1,300,000

修繕費

800,000

800,000

印刷製本費

400,000

400,000

光熱水料費

10,824,000

10,824,000

賃借料

590,000

590,000

租税公課

2,450,000

2,450,000

支払助成金（市町村振興支援事業）

26,950,000

26,950,000

支払交付金（市町村交付金）

379,900,000

379,900,000

災害見舞金

20,000,000

20,000,000

借入金支払利息

37,100,000

37,100,000

委託費

11,580,000

11,580,000

広告料

5,600,000

5,600,000

79,721,000

79,721,000

役員報酬

170,000

170,000

給料手当

3,920,000

3,920,000

福利厚生費

645,000

645,000

会議費

750,000

750,000

旅費交通費

700,000

700,000

通信運搬費

320,000

320,000

減価償却費

1,130,000

1,130,000

消耗什器備品費

300,000

300,000

消耗品費

800,000

800,000

修繕費

200,000

200,000

印刷製本費

300,000

300,000

光熱水料費176,000

176,000

賃借料

200,000

200,000

保険料

150,000

150,000

租税公課

1,360,000

1,360,000

支払負担金

16,860,000

16,860,000

支払全国協会納付金

48,500,000

48,500,000

消耗什器備品費

管理費

2(単位：円）

科目

当年度予算額

前年度予算額増減

手数料1,430,000

1,430,000

広告料

400,000

400,000

返還金

1,000,000

1,000,000

雑費

410,000

410,000

650,778,000

650,778,000△ 44,275,700△ 44,275,700

基本財産評価損益等

00

特定資産評価損益等

00

投資有価証券評価損益等

00

評価損益等等計00

当期経常増減額△ 44,275,700△ 44,275,7000000

経常外費用計00

当期経常外増減額00

他会計振替額00

当期一般正味財産増減額△ 44,275,700△ 44,275,700

一般正味財産期首残高

3,632,645,836

3,632,645,836

一般正味財産期末残高

3,588,370,136

3,588,370,136

受取サマージャンボ交付金

485,000,000

485,000,000

一般正味財産への振替額△ 249,500,000△ 249,500,000

当期指定正味財産増減額

235,500,000

235,500,000

指定正味財産期首残高

7,843,836,895

7,843,836,895

指定正味財産期末残高

8,079,336,895

8,079,336,895

11,667,707,031

11,667,707,031

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減計算の部

Ⅲ 正味財産期末残高(注）１ 公益法人会計基準の運用方針(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）附則第１項に基づき、前事業年度の記載を省略した。

3

２ 弾力条項
次の表の経常収益の欄に掲げる科目に係る金額が予算額に比して増加するときは、その増加した金額の範囲内において、経常費用の欄に掲げる科目について増加して支出を行うことができる。
経常収益

経常費用

受取オータムジャンボ交付金

支払交付金

受取サマージャンボ交付金振替額支払全国協会納付金

３ 借入限度額０円

４ 債務負担額０円

4

平成２４年度 収支予算書内訳表(正味財産増減ベース）
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日(単位：円）
公益目的事業会計科目

公１事業会計

公２事業会計

市町村振興支援事業 和歌山県自治会館施設貸与事業

5

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
特定資産運用益基金運用益
貸付金受取利息
施設運営基金運用益
施設整備積立資産運用益
会館事業収益会議室使用料
駐車場使用料
公衆電話使用料
受取補助金等
受取オータムジャンボ交付金
受取サマージャンボ交付金振替額
受取寄付金振替額
受取臨時交付金受取全国協会等助成金
受取負担金
会館管理負担金
会館電気料負担金
人件費負担金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費

72,300,000
23,300,000
49,000,000

共通

小計

8,176,000
6,376,000
1,800,000

00

0

0

463,150,000

43,806,000

098,930,000
23,300,000
71,000,000
4,580,000
50,0009,000,000
9,000,000
00390,850,000
179,900,000
200,000,000
010,000,000
950,000
8,176,000
6,376,000
1,800,000
0000506,956,000

474,863,000

77,950,200

0552,813,200

0390,850,000
179,900,000
200,000,000
10,000,000
950,000
0

26,630,000

収益事業等会計22,000,000
4,580,000
50,0009,000,000
9,000,000

0

00

0

収１事業会計和歌山県自治会館施設貸与事業

4,630,000

小計19,255,000

4,630,000
004,580,000
50,0005,601,000
3,000,000
2,600,000
1,000
0
0
0
0
0
0
9,024,000
7,824,000
1,200,000
000019,255,000

18,243,800

18,243,800

4,580,000
50,0005,601,000
3,000,000
2,600,000
1,000
09,024,000
7,824,000
1,200,000
0

法人会計

内部取引控除

26,950,000

00130,510,000
23,300,000
97,950,000
9,160,000
100,000
14,601,000
12,000,000
2,600,000
1,000
440,350,000
179,900,000
248,500,000
1,000,000
10,000,000
950,000
21,040,000
14,200,000
3,000,000
3,840,000
1,300
300
1,000
606,502,300

0571,057,000

26,950,000

0049,500,000

048,500,000
1,000,000

03,840,000

03,840,000
1,300
300
1,000
80,291,300

合計

0(単位：円）
公益目的事業会計科

目

公１事業会計

公２事業会計

市町村振興支援事業 和歌山県自治会館施設貸与事業

6

給料手当
1,680,000
福利厚生費
277,000
減価償却費
2,560,000
消耗什器備品費
消耗品費
100,000
修繕費
印刷製本費
100,000
光熱水料費
396,000
賃借料
100,000
租税公課
100,000
支払助成金（市町村振興支援事業） 26,950,000
支払交付金（市町村交付金）
379,900,000
災害見舞金
20,000,000
借入金支払利息
37,100,000
委託費
広告料
5,600,000
管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料

1,200,000
173,000
55,550,000
400,000
960,000
640,000
240,000
8,668,000
392,000

9,727,200

共通

収益事業等会計小計
2,880,000
450,000
58,110,000
400,000
1,060,000
640,000
340,000
9,064,000
492,000
100,000
26,950,000
379,900,000
20,000,000
37,100,000
9,727,200
5,600,000

収１事業会計和歌山県自治会館施設貸与事業

300,000
43,00011,280,000
100,000
240,000
160,000
60,0001,760,000
98,0002,350,000

1,852,800

小計

法人会計

内部取引控除

300,000
43,00011,280,000
100,000
240,000160,000
60,0001,760,000
98,0002,350,00000001,852,800
079,721,000
170,000
3,920,000
645,000
750,000
700,000
320,000
1,130,000
300,000
800,000
200,000
300,000
176,000
200,000
150,000

0

合計
3,180,000
493,000
69,390,000
500,000
1,300,000
800,000
400,000
10,824,000
590,000
2,450,000
26,950,000
379,900,000
20,000,000
37,100,000
11,580,000
5,600,000
79,721,000
120,000
3,920,000
645,000
800,000
700,000
320,000
1,130,000
300,000
800,000
200,000
300,000
176,000
200,000
150,000(単位：円）科

目

公１事業会計公益目的事業会計
公２事業会計共通

小計

市町村振興支援事業 和歌山県自治会館施設貸与事業7

租税公課
支払負担金
支払全国協会納付金
手数料
広告料
返還金
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
中科目別記載経常外収益計（２）経常外費用
中科目別記載経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取サマージャンボ交付金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高

474,863,000
77,950,200△ 11,713,000 △ 34,144,200

収益事業等会計収１事業会計小計

法人会計01,011,200

18,243,800
1,011,200
0000
1,011,200

00000000△ 11,713,000 △ 34,144,200
818,090,159 2,398,694,447
806,377,159 2,364,550,2470000
0 △ 45,857,200
3,216,784,606
0 3,170,927,406

000
1,011,200
375,389,611
376,400,811000
01,011,200
375,389,611
376,400,811

436,500,000△ 200,000,000
236,500,000
7,842,836,895

436,500,000△ 200,000,000
0236,500,000
7,842,836,895

00△ 11,713,000 △ 34,144,200

000000552,813,200
0 △ 45,857,20000000
0 △ 45,857,200

0

内部取引控除合計

和歌山県自治会館施設貸与事業

0018,243,800
1,011,200

01,360,000
16,860,000
48,500,000
1,430,000
400,000
1,000,000
410,000
79,721,000
570,300

000570,300

001,360,000
16,860,000
48,500,000
1,430,000
400,000
1,000,000
410,000
650,778,000△ 44,275,700
0000△ 44,275,700

0000570,300
40,471,619
41,041,9190000
0 △ 44,275,700
0 3,632,645,836
0 3,588,370,136

048,500,000
0 △ 49,500,000
0 △ 1,000,000
01,000,000

485,000,000△ 249,500,000
0235,500,000
7,843,836,8950000(単位：円）科

目

公１事業会計公益目的事業会計
公２事業会計
共通

市町村振興支援事業 和歌山県自治会館施設貸与事業

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

8,079,336,895
8,885,714,054

02,364,550,247

小計
0 8,079,336,895
0 11,250,264,301

収益事業等会計収１事業会計小計

法人会計

内部取引控除合計

和歌山県自治会館施設貸与事業

0376,400,811

0376,400,811

041,041,919

0 8,079,336,895
0 11,667,707,031

8

平成２４年度 収支予算書 (資金収支ベース）
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで(単位：円）

科目

当年度予算額

前年度予算額増減

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入
特定資産運用収入

130,510,000

130,510,000

基金積立資産運用収入

23,300,000

23,300,000

貸付金利息収入97,950,000

97,950,000

施設運営基金積立資産運用収入9,160,000

9,160,000

100,000

100,000

14,601,000

14,601,000

会議室使用料収入

12,000,000

12,000,000

駐車場使用料収入

2,600,000

2,600,000

1,000

1,000

674,900,000

674,900,000

和歌山県交付金収入（オータムジャンボ）

179,900,000

179,900,000

和歌山県交付金収入（サマージャンボ）

485,000,000

485,000,000

臨時交付金収入10,000,000

10,000,000

950,000

950,000

950,000

950,000

1,671,810,000

1,671,810,000

長期貸付金償還収入

1,171,810,000

1,171,810,000

短期貸付金償還収入

500,000,000

500,000,000

21,040,000

21,040,000

会館管理負担金収入

14,200,000

14,200,000

会館電気料負担金収入

3,000,000

3,000,000

人件費負担金収入

3,840,000

3,840,000

1,300

1,300

300

300

1,0001,000

2,513,812,300

2,513,812,300

2,401,667,000

2,401,667,000

500,000,000

500,000,000

施設整備積立資産運用収入
使用料収入

公衆電話使用料収入
交付金収入

助成金収入
全国協会等助成金収入
貸付金償還収入

負担金収入

雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計
２事業活動支出
事業費支出
短期貸付事業支出9(単位：円）科目

長期貸付事業支出

当年度予算額

前年度予算額増減

1,400,000,000

1,400,000,000

給料手当支出3,180,000

3,180,000

福利厚生費支出

493,000

493,000

消耗什器備品費支出

500,000

500,000

消耗品費支出1,300,000

1,300,000

修繕費支出

800,000

800,000

印刷製本費支出

400,000

400,000

光熱水料費支出

10,824,000

10,824,000

賃借料支出

590,000

590,000

租税公課支出2,450,000

2,450,000

助成金支出(市町村振興支援事業）

26,950,000

26,950,000

交付金支出(市町村交付金）

379,900,000

379,900,000

災害見舞金支出20,000,000

20,000,000

借入金支払利息支出

37,100,000

37,100,000

委託費支出

11,580,000

11,580,000

広告料支出

5,600,000

5,600,000

78,591,000

78,591,000

役員報酬支出

170,000

170,000

給料手当支出3,920,000

3,920,000

福利厚生費支出

645,000

645,000

会議費支出

750,000

750,000

旅費交通費支出

700,000

700,000

通信運搬費支出

320,000

320,000

消耗什器備品費支出

300,000

300,000

消耗品費支出

800,000

800,000

修繕費支出

200,000

200,000

印刷製本費支出

300,000

300,000

光熱水料費支出

176,000

176,000

賃借料支出

200,000

200,000

保険料支出

150,000

150,000

租税公課支出1,360,000

1,360,000

負担金支出

16,860,000

16,860,000

全国協会納付金支出

48,500,000

48,500,000

管理費支出

10

(単位：円）

科目

当年度予算額

前年度予算額

増

減

手数料支出

1,430,000

1,430,000

広告料支出

400,000

400,000

返還金支出

1,000,000

1,000,000

410,000

410,000

事業活動支出計

2,480,258,000

2,480,258,000

事業活動収支差額

33,554,300

33,554,300

1,601,000,000

1,601,000,000

1,600,000,000

1,600,000,000

1,000,000

1,000,000

1,601,000,000

1,601,000,000

1,732,650,000

1,732,650,000

1,697,650,000

1,697,650,000

35,000,000

35,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

投資活動支出計

1,734,650,000

1,734,650,000

投資活動収支差額△ 133,650,000△ 133,650,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

雑支出

Ⅱ 投資活動収支の部
１投資活動収入
特定資産取崩収入
基金積立資産取崩収入
旧法人基本財産取崩収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出
特定資産積立支出
基金積立資産積立支出
施設整備積立資産積立支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
借入金収入
長期借入金収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出0

借入金返済支出

410,660,000

410,660,000

財務活動支出計

410,660,000

410,660,000

財務活動収支差額

89,340,000

89,340,000

2,000,000

2,000,000△ 10,755,700△ 10,755,700

前期繰越収支差額

10,755,700

10,755,700

次期繰越収支差額

00

Ⅳ予備費支出
当期収支差額11

(注）１ 公益法人会計基準の運用方針(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）附則第１項に基づき、前事業年度の記載を省略した。

２ 弾力条項
次の表の収入の欄に掲げる科目に係る金額が予算額に比して増加するときは、その増加した金額の範囲内において、支出の欄に掲げる科目について増加して支出を行うことができる。
収入

貸付金利息収入
和歌山県交付金収入（サマージャンボ）
和歌山県交付金収入（オータムジャンボ）

３ 借入限度額０円

４ 債務負担額０円

支

出

借入基金支払利息支出
基金積立資産積立支出
全国協会納付金支出
交付金支出（市町村交付金）

12

資金調達及び設備投資の見込みについて
平成２４年４月１日〜平成２５年３月３１日

１．資金調達の見込みについて
借入の予定

以下のとおり借入金の種類

借入先

長期借入金(財)全国市町村振興協会

借入金額

資金の使途

５００，０００千円 市町村への資金貸付（長期貸付）

２．設備投資の予定
重要な設備投資はなし

13