貸借対照表
法事

人： 社会福祉法人
業： 法人全体

第3号の1様式（単位：円）

佐倉市社会福祉協議会

勘定科目

43

＜資産の部＞
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
商品・製品
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
建物
基本財産特定預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
福祉基金積立資産菊地久治勉学奨励基金積立資産
元気に育て子ども基金積立資産
備品購入積立資産
修繕積立資産善意銀行積立資産
在宅福祉積立資産
その他の固定資産
資産の部合計平成28年03月31日現在
当年度末

89,111,216
6,266,864
39,255,008
41,111,496
100,669
1,164,971
268,325
1,283,273
0
7,637,239
00△7,976,629
585,748,842127,340,694
124,340,694
3,000,000
458,408,148
3,428,448
11,259150,584
126,417,102
59,074,830
19,140,120
112,574,986
100,178,756
15,663,073
4,743,000
4,436,500
4,000,000
8,577,000
12,490674,860,058

前年度末52,604,000
19,486,527
28,817,588
1,360,147
106,768
764,967
80,0101,561,966
18,4809,075,539
00△8,667,992
640,071,863
132,319,854
129,319,854
3,000,000
507,752,009
274,533
45,414
150,584
126,359,483
79,562,550
19,856,380
115,050,953
116,216,190
17,179,422
4,743,000
15,736,500
4,000,000
8,577,000
0692,675,863

増減

勘定科目

当年度末

前年度末増減＜負債の部＞
36,507,216 流動負債
△13,219,663 事業未払金
10,437,420 その他の未払金
39,751,349 預り金△6,099 職員預り金
400,004 前受金
188,315 仮受金△278,693 賞与引当金△18,480 固定負債
△1,438,300 退職給付引当金
0 負債の部合計
0 ＜純資産の部＞
691,363 基本金△54,323,021 基金△4,979,160 福祉基金
△4,979,160 菊地久治勉学奨励基金
0 元気に育て子ども基金△49,343,861 国庫補助金等特別積立金
3,153,915 その他の積立金△34,155 備品購入積立金
0 修繕積立金
57,619 善意銀行積立金△20,487,720 在宅福祉積立金△716,260 次期繰越活動増減差額△2,475,967 (うち当期活動増減差額)△16,037,434 純資産の部合計

79,534,943
27,181,460
42,902,786
73,269671,327
430,400
1,810
8,273,891
82,731,110
82,731,110
162,266,053

32,533,635
20,557,302
1,360,147
46,700373,889
342,150
2,370
9,851,077
108,908,340
108,908,340
141,441,975

47,001,308
6,624,158
41,542,639
26,569297,438
88,250△560△1,577,186△26,177,230△26,177,230
20,824,078

3,000,000
354,833,917
238,992,088
100,178,756
15,663,073
117,598,190
21,756,500
4,743,000
4,436,500
4,000,000
8,577,000
15,405,398△34,821,875
512,594,005

3,000,000
374,806,048
241,410,436
116,216,190
17,179,422
122,307,350
33,056,500
4,743,000
15,736,500
4,000,000
8,577,000
18,063,990△44,380,545
551,233,888

0△19,972,131△2,418,348△16,037,434△1,516,349△4,709,160△11,300,000
0△11,300,000
00△2,658,592
9,558,670△38,639,883△1,516,349
0△11,300,000
0012,490△17,815,805 負債及び純資産の部合計

674,860,058

692,675,863△17,815,805

財務諸表に対する注記(法人全体用)
2．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品−定額法(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
4．法人で採用する退職給付制度
職員の退職給付制度は全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び千葉県社会福祉事業共助会によっている。
嘱託職員の退職給付制度は当会独自の嘱託員等退職金積立によっている。
5．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の１様式、第3号の1様式)(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
法人運営、地域福祉ネットワーク、ボランティアセンター、企画広報、善意銀行、在宅福祉、相談事業
イ 受託拠点（社会福祉事業）
受託
ウ 基金拠点（社会福祉事業）
基金
エ 共同募金配分金拠点（社会福祉事業）
地域福祉ネットワーク、ボランティアセンター、企画広報、在宅福祉、相談事業、歳末たすけあい
オ 居宅介護拠点（社会福祉事業）
居宅介護
カ 介護保険拠点（社会福祉事業）
介護保険
キ 指定管理拠点（公益事業）
西部地域福祉ｾﾝﾀｰ、南部地域福祉ｾﾝﾀｰ、市民公益活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
ク 法人本部拠点（収益事業）
収益事業
6．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7．会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産該当なし
9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

建物450,470,000

326,129,306

124,340,694

車輌運搬具

16,832,215

13,403,767

3,428,448

器具及び備品3,900,953

3,889,694

11,259150,5840

150,584

権利47

11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額､時価及び評価損益は以下のとおりである。

帳簿価額(単位:円)

時価

評価損益

利付き国庫債券5年

33,995,38900

千葉市公債5年

30,000,00000

大阪府公債10年

12,563,01300

千葉県公債10年

49,858,700

00

12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

48