収

支決

令和元年度

算

貸 借 対 照 表
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
割賦設備
未収割賦販売債権
未収割賦販売債権損害賠償金
未収リース債権規定損害金△貸倒引当金
未収金
未収収益
立替金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
預金
基本財産合計(２) 特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産
償還準備積立資産
人材育成積立資産支援事業積立資産
ベンチャー企業投資事業積立資産
産業振興支援出資資産
特定資産合計(３) その他固定資産
器具備品
器具備品減価償却累計額
保証金
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

令和 2年 3月31日現在
当年度（単位：円）
前年度増 減

951,606,259
867,928,000
113,220,360
110,262,987
13,064,000△55,087,364
148,551,270
876
04,206,544
2,153,752,932

1,010,875,953
766,227,000
98,308,259
112,748,987
13,084,000△56,781,997
133,799,226
3,769
55,725
6,164,673
2,084,485,595△59,269,694
101,701,000
14,912,101△2,486,000△20,000
1,694,633
14,752,044△2,893△55,725△1,958,129
69,267,337

36,100,000
36,100,000

36,100,000
36,100,000

0096,933,911
89,188,898
212,022,500
13,235,361
9,722,448
37,597,113
1,076,914,985
1,535,615,216

110,657,184
81,855,695
229,698,500
13,235,361
9,588,952
37,567,113
1,155,576,832
1,638,179,637△13,723,273
7,333,203△17,676,000
0133,496
30,000△78,661,847△102,564,421

400,000△399,999
100,000
5,137,000
5,237,001
1,576,952,217
3,730,705,149

400,000△399,999
50,000050,001
1,674,329,638
3,758,815,233

0050,0005,137,000
5,187,000△97,377,421△28,110,084

貸 借 対 照 表
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
科目
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
１年以内返済予定長期借入金
割賦設備未払金
未払費用
未払金
未払消費税等
前受金
預り金
賞与引当金
役員賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
貸与原資長期借入金
投資原資長期借入金
損失補償預り金
機械保険長期預り金
退職給付引当金
割賦販売債権預り保証金
産業振興支援出資戻り預り金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
県補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

令和 2年 3月31日現在
当年度((((（単位：円）
前年度

増 減

225,928,500
124,620,000
71,953,343
23,636,872
3,027,700
019,871,738
7,499,778
472,684
477,010,615

284,073,500
079,431,569
20,782,864
12,093,300
39,00015,553,063
7,582,449
475,249
420,030,994△58,145,000
124,620,000△7,478,226
2,854,008△9,065,600△39,000
4,318,675△82,671△2,56556,979,621

1,081,866,000
1,061,421,985
138,572,935
20,543,055
60,251,057
89,188,898
409,747,500
2,861,591,430
3,338,602,045

1,144,786,500
1,140,083,832
128,189,755
23,824,571
70,187,041
81,855,695
387,247,500
2,976,174,894
3,396,205,888△62,920,500△78,661,847
10,383,180△3,281,516△9,935,984
7,333,203
22,500,000△114,583,464△57,603,843

89,190,113
89,190,113
36,100,000 ) (53,090,113 ) (302,912,9910) (31,791,282 ) (392,103,104
3,730,705,149

89,160,11389,160,113
36,100,000 ) (53,060,113 ) (273,449,2320) (35,971,457 ) (362,609,345
3,758,815,233

30,00030,0000)
30,000 )29,463,7590)△4,180,175 )
29,493,759△28,110,084

正味財産増減計算書
公益財団法人 沖縄県産業振興公社

科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
貸与事業収益自主事業収益管理運営事業収益
受取補助金等受取補助金受取受託金
雑収益
受取利息
雑収益
引当金等戻入貸倒引当金戻入益
経常収益計(２) 経常費用
事業費
貸与事業費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
賞与引当金繰入役員賞与引当金繰入
賃金
報酬
諸謝金
旅費交通費
調査費
保険料
租税公課
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
修繕費
支払手数料
外注費
備品費
使用料及び賃借料
支払委託費
支払負担金
支払利息
雑費
資料購入費
為替差損

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで
当 年 度
前 年 度

[[[[[[[（単位：円）
増

減32,579 ] [32,579287,293 ] [287,293
266,887,634 ] [246,404,999
5,482,635
15,000,000
993,161,864 ] [257,860,890
735,300,974
4,750,970 ] [211,937
4,539,033
1,694,633 ] [1,694,633
1,266,814,97339,779 ] [39,779465,096 ] [465,096347,778,074 ] [325,663,874
6,614,200
15,500,000
920,613,955 ] [229,915,488
690,698,467
1,410,782 ] [376,506
1,034,276
7,042,551 ] [7,042,551
1,277,350,237△ 7,200 ]△ 7,200△ 177,803 ]△ 177,803△ 80,890,440 ]△ 79,258,875△ 1,131,565△ 500,000
72,547,909 ]
27,945,402
44,602,507
3,340,188 ]△ 164,569
3,504,757△ 5,347,918 ]△ 5,347,918△ 10,535,264

1,172,947,037 ] [229,689,000
604,249
75,508,134
8,937,231
18,256,178
5,542,344
118,104
45,571,107
341,074,160
15,668,632
48,021,103
118,913,615
5,736,574
43,228,667
8,799,951
1,590,467
21,226,600
7,970,226
738,211
13,856,974
3,489,600
295,186
1,230,447
4,839,915
3,684,173
84,312,592
56,887,264
6,320,1500275,000
0561,183

1,207,703,822 ] [302,754,000
595,174
81,831,087
7,215,793
18,162,572
5,656,302
118,779
31,459,494
327,905,412
33,846,427
53,447,267
94,330,270
3,806,006
53,039,974
5,958,373
1,452,036
18,901,192
7,659,843
695,232
11,850,475
4,958,560
97,5001,408,927
2,541,581
1,812,493
74,238,090
55,066,456
6,545,088
4,658
129,600
93,696
121,465△ 34,756,785 ]△ 73,065,000
9,075△ 6,322,953
1,721,438
93,606△ 113,958△ 675
14,111,613
13,168,748△ 18,177,795△ 5,426,164
24,583,345
1,930,568△ 9,811,307
2,841,578
138,4312,325,408
310,383
42,9792,006,499△ 1,468,960
197,686△ 178,480
2,298,334
1,871,680
10,074,502
1,820,808△ 224,938△ 4,658
145,400△ 93,696
439,718

正味財産増減計算書
公益財団法人 沖縄県産業振興公社

科
目
管理費
役員報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
賞与引当金繰入役員賞与引当金繰入
報酬
諸謝金
旅費交通費
租税公課
渉外費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
修繕費
支払手数料
資料購入費
備品費
使用料及び賃借料
支払委託費
支払負担金
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１) 経常外収益
その他収益償却債権取立益
経常外収益計(２) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
特定資産運用益特定資産受取配当金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで
当 年 度
前 年 度
[65,082,875 ] [60,139,661 ] [2,904,618
2,961,386
16,466,189
14,375,079
503,657
338,437
5,170,339
5,669,831
1,957,434
1,926,147
354,580
356,470
20,041,637
20,305,788
301,40002,050,210
1,254,770
2,150
887,150
10,00026,600746,710305,219
42,11135,679380,870
248,636
374,851538,201
46,96783,8061,315,987
1,288,388
0490,3200
12,960606,176
637,032
453,828
416,735
1,208,952
0
4,396,304
4,164,815
4,193,145
3,343,596
1,554,760
472,616
1,238,029,912
1,267,843,483
28,785,061
9,506,754[[678,698 ] [678,698
678,698

591,359 ] [591,359
591,359（単位：円）
増減4,943,214 ]△ 56,768
2,091,110
165,220△ 499,492
31,287△ 1,890△ 264,151
301,400
795,440△ 885,000△ 16,600
441,491
6,432
132,234△ 163,350△ 36,839
27,599△ 490,320△ 12,960△ 30,856
37,093
1,208,952
231,489
849,549
1,082,144△ 29,813,571
19,278,307
87,339 ]87,339
87,3390678,698
29,463,759
273,449,232
302,912,991

0591,359
10,098,113
263,351,119
273,449,232

087,33919,365,646
10,098,113
29,463,759

30,000 ] [30,00030,00089,160,113
89,190,113
392,103,104

20,000 ] [20,00020,00089,140,113
89,160,113
362,609,345

10,000 ]10,00010,00020,00030,00029,493,759

財務諸表に対する注記
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
令和2年3月31日現在
1．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっている。
② 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
時価のないもの
移動平均法による原価法によっている。なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定されている決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持ち分相当額を純額で取り込む方法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法① 備品等固定資産定額法によっている。
② ソフトウェア定額法によっている。
（3）引当金の計上基準① 貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。
② 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は自己都合支給割合で計算している。
③ 役員賞与引当金、賞与引当金
役職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

（4）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
（5）リース取引の処理方法
設備貸与事業および機械類貸与事業は、公益財団法人全国中小企業振興機関協会が作成した「小規模企業者等設備導入資金事業会計処理マニュアル」に基づき会計処理を行っている。

2．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

小計

基本財産
預金
特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産（設備貸与事業）
割賦販売債権預り保証金引当資産（機械類貸与事業）償還準備積立資産（設備貸与事業）償還準備積立資産（機械類貸与事業）
人材育成積立資産（共通事業）
支援事業積立資産（経営サポート事業）支援事業積立資産（福建・沖縄友好会館管理運営事業）
ベンチャー企業投資事業積立資産（ベンチャー企業投資事業）
産業振興支援出資資産（沖縄型上場基盤整備促進事業）
産業振興支援出資資産（産業振興基盤強化費）
産業振興支援出資資産（おきなわ新産業創出投資事業）
産業振興支援出資資産（沖縄中小ものづくり企業投資事業）
小計
合
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

36,100,000
36,100,000（単位：円）
当期末残高36,100,000
36,100,000

110,657,184

13,723,273

96,933,911

7,928,474

376,474

7,552,000

73,927,221

7,709,677

81,636,898

13,078,500

4,000

13,082,500

216,620,000

17,680,000

13,235,361

198,940,000
13,235,361

3,048,817

1,798,878

1,249,939

6,540,135

1,932,374

8,472,509

37,567,113

30,00037,597,113

5,493,000

5,493,000

10,000,000

10,000,000

190,530,174

62,477,636

128,052,538

949,553,658

16,184,211

933,369,447

112,240,472
112,240,472

1,535,615,216
1,571,715,216

1,638,179,637
1,674,279,637

9,676,051
9,676,051

3．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

小計

基本財産
預金
特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産（設備貸与事業）
割賦販売債権預り保証金引当資産（機械類貸与事業）償還準備積立資産（設備貸与事業）償還準備積立資産（機械類貸与事業）
人材育成積立資産（共通事業）
支援事業積立資産（経営サポート事業）支援事業積立資産（福建・沖縄友好会館管理運営事業）
ベンチャー企業投資事業積立資産（ベンチャー企業投資事業）
産業振興支援出資資産（沖縄型上場基盤整備促進事業）
産業振興支援出資資産（産業振興基盤強化費）
産業振興支援出資資産（おきなわ新産業創出投資事業）
産業振興支援出資資産（沖縄中小ものづくり企業投資事業）
小計
合計

当期末残高

（うち指定正味財産からの充当額）

36,100,000
36,100,000（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

36,100,000
36,100,000

96,933,911

17,305,982

79,627,929

7,552,000

7,552,000

81,636,898

81,636,898

13,082,500

13,082,500

198,940,000

198,940,000

13,235,361

13,235,361

1,249,939

1,249,939

8,472,509

8,472,509

37,597,113

37,597,113

5,493,000

5,493,000

10,000,000

10,000,000

128,052,538

128,052,538

933,369,447

933,369,447

1,535,615,216
1,571,715,216

53,090,113
89,190,113

31,791,282
31,791,282

1,450,733,821
1,450,733,821

4．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目

合計

器具備品
ソフトウェア

取得価額
400,000
5,137,000
5,537,000

減価償却累計額
399,999
0399,999

5．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高間接控除によるため省略。

（単位：円）
当期末残高
15,137,000
5,137,001

6．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称
（交付者）

前期末残高

当期増加額

当期減少額

74,824,541

74,824,541

113,575,071

113,575,071

1,204,964

1,204,964

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

補助金
中小企業総合支援事業費補助金（沖縄県）
海外事務所管理運営事業補助金（沖縄県）
沖縄におけるﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｧﾝﾄﾞのあり方に関する調査事業補助金（沖縄県）
ベンチャー企業投資事業補助金（沖縄県）
設備貸与事業出損金（沖縄県）
沖縄型上場基盤整備促進事業費補助金（沖縄県）
産業振興基盤強化費
（沖縄県）
合
計

37,567,113

30,000指定
正味財産
指定36,100,000
正味財産指定
5,493,000
正味財産指定
10,000,000
正味財産
89,190,113
37,597,113

36,100,000
5,493,000
10,000,000

68,256,314

68,256,314

89,160,113

257,890,890

257,860,890

附属明細書
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
令和2年3月31日現在

1．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため省略。
2．引当金の明細
引当金の明細については、次のとおりである。
（単位：円）
科目
貸倒引当金
賞与引当金
役員賞与引当金
退職給付引当金

期首残高
56,781,997
7,582,449
475,249
70,187,041

当期増加額

7,499,778
472,684
9,440,888

当期減少額
目的使用
その他
1,694,633
7,582,449
475,249
19,376,872（注）貸倒引当金の当期減少額のその他は、差額補充による戻入額である。

期末残高55,087,364
7,499,778
472,684
60,251,057

財産目録

貸借対照表科目(流動資産)
現金預金

普通預金１

割賦設備
未収割賦販売債権 未収割賦設備
未収割賦損料公益財団法人 沖縄県産業振興公社

令和2年3月31日現在（単位：円）

場所・物量等
使用目的等
沖縄海邦銀行、沖縄銀行、 事業活動資金として琉球銀行、コザ信用金庫、他
外国銀行7行
貸与契約先企業
割賦販売における設備分
未収先企業
割賦に係る設備分の未収額

金 額
951,606,259
867,928,000
110,371,202

未収先企業

割賦に係る損料分の未収額

2,849,158

未収割賦販売債権
損害賠償金
未収リース債権規定損害金△貸倒引当金契約解除先企業

割賦に係る契約解除に伴う損害賠償金
ﾘｰｽ料額の未収額

110,262,987

貸与・ﾘｰｽ契約

債権に対し回収不能・倒産に備えるために引当したもの▲ 55,087,364

未収金

沖縄県他

148,551,270

未収収益
前払費用

正職員
海外事務所他

R元年度補助金等精算に係る未収金、他厚生資金貸付金利息
海外駐在員保険 他

預金

沖縄海邦銀行

退職給付引当資産 普通預金

沖縄海邦銀行他3行

未収先企業

流動資産合計(固定資産)
基本財産

13,064,000

876
4,206,544
2,153,752,932

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している

36,100,000

正職員の退職給付支給に備えるための積立金
正職員
正職員への貸付金
沖縄海邦銀行他3行
割賦契約先からの保証金を引当している預金
沖縄海邦銀行他3行
県借入金返済に備え積み立てた預金
職員の研修費用に充てるための積立資産
沖縄海邦銀行他4行
福建・沖縄友好会館管理運営
事業の県からの預り金、経営サポート事業の事業費の繰越積立資産
沖縄海邦銀行他3行
公益目的保有財産等であり、㈱マグナデザインネット、㈱ト ベンチャー企業投資事業等でリム、クラスターワークス㈱、 出資している株式等㈱サウスプロダクト、㈱沖縄
TLO 以上5件㈱沖縄産業振興ｾﾝﾀｰ、㈱沖 公益目的保有財産であり、株
縄Ｊ-Ａｄｖｉｓｅｒ、おきなわ新産 式及び出資金
業創出投資事業有限責任組合、沖縄ものづくり振興ファンド有限責任事業組合 以
上4件

93,733,911

特定資産厚生資金貸付金
割賦販売債権預り 普通預金
保証金引当資産
償還準備積立資産 普通預金
人材育成積立資産 普通預金支援事業積立資産 普通預金

ベンチャー企業投資事業積立資産

普通預金
投資有価証券

産業振興支援出資 投資有価証券
資産3,200,000
89,188,898
212,022,500
13,235,3619,722,448

26,427,113
11,170,000

1,076,914,985

その他固定資産
器具備品

固定資産合計
資産合計

金庫

器具備品減価償却
累計額
保証金

AIG損害保険㈱ソフトウェア

債権管理サポートシステム

公益目的保有財産であり、設備貸与及び機械類貸与事業で使用している

400,000▲ 399,999

海外旅行傷害保険に係る契約
保証金
公益目的保有財産であり、設備貸与及び機械類貸与事業で使用している

100,000
5,137,000
1,576,952,217
3,730,705,149

財産目録

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目(流動負債)
１年以内返済予定 県借入金
長期借入金
割賦設備未払金

場所・物量等

未払先企業

納品検査済みの割賦設備の未払金
給与・報酬（3月分）、旅費他

124,620,000

R元年度末退職正職員（1名）
退職金、観光誘客サポート員
活動費
那覇税務署
R元年度消費税等確定納付額沖縄県、沖縄大交易会実行 福建・沖縄友好会館管理運営
委員会事務局他
事業及び海外事務所管理運
営事業の県に対する預り金、沖縄大交易会管理運営事業の事務局に対する預り金他
所得税預り金（3月分）
住民税預り金（3月分）
夏期賞与の引当金
夏期賞与の引当金

23,636,872

正職員、観光誘客サポート員

賞与引当金
役員賞与引当金
流動負債合計(固定負債)

貸与原資長期借入 県借入金
沖縄県金
投資原資長期借入 県借入金
沖縄県金
損失補償預り金
沖縄県
機械保険長期預り 機械類信用保険 日本政策金融公庫
金
預り金
リース信用保険預 日本政策金融公庫
り金
退職給付引当金
割賦販売債権預り
割賦契約先保証金
産業振興支援出資
戻り預り金
固定負債合計
負債合計
正味財産

額

225,928,500

未払金

所得税預り金
住民税預り金金

1年以内返済予定の借入金

嘱託・賃金職員、委員他

預り金

使用目的等

沖縄県

未払費用

未払消費税等預り金（単位：円）

71,953,343

3,027,700
18,404,257

1,158,381
309,100
7,499,778
472,684
477,010,615

貸与資金として借入

1,081,866,000

投資事業資金として借入

1,061,421,985

県から預かった損失補償金
機械保険金の預り金

138,572,935
20,517,396

機械保険金の預り金

25,659

職員の退職金に係る引当金割賦契約先からの預り保証金60,251,057
89,188,898

おきなわ新産業創出投資事業の県に対する預り金

409,747,500
2,861,591,430
3,338,602,045
392,103,104