収 支 計 算 書 （資金収支ベース）
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで（単位：円）

科目

予算額

決算額

差異

備 考

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入(1) 基本財産運用収入

120,000

120,000

基本財産利息収入

120,000

120,000

0(2) 特定資産運用収入

360,000

363,060

3,060

特定資産利息収入

360,000

363,060

3,060(3) 受託事業収入

190,097,000

186,724,955△ 3,372,045

94,116,000

93,506,000△ 610,000

八幡市指定管理料収入

0
10年国債
退職給付引当資産
受託工事8件含む
文化ｾﾝﾀｰ44,318,000
松花堂

利用料金収入42,600,000

40,134,292△ 2,465,708

文化ｾﾝﾀｰ35,341,320
松花堂

八幡市施設整備等受託料収入

49,136,000
4,100,000
145,000

49,135,800
3,728,863
220,000△ 200△ 371,137
75,000(4) 主催事業収入

10,487,000

8,383,774△ 2,103,226

入場料収入
図録頒布収入
手数料収入
参加料収入
協賛金収入
雑収入

8,312,000
100,000
246,000
1,789,000
40,00006,572,715
0
270,209
1,470,850
070,000△ 1,739,285△ 100,000
24,209△ 318,150△ 40,000
70,000(5) 販売事業収入

9,525,000

7,818,358△ 1,706,642

物品販売収入喫茶販売収入手数料収入
雑収入

5,500,000
3,150,000
800,000
75,0004,336,587
2,755,300
643,690
82,781△ 1,163,413△ 394,700△ 156,310
7,781

八幡市記念事業等受託料収入

京都府事業受託料収入(6) 補助金等収入

144,588,000

142,924,001△ 1,663,999

八幡市管理運営補助金収入

138,998,000

137,411,631△ 1,586,369

八幡市主催事業補助金収入
京都府補助金収入

5,000,000
590,000

5,000,000
512,370

0△ 77,630

3,840,000

3,533,614△ 306,386

3,800,000
40,0003,493,614
40,000△ 306,386
0

1,991,000

2,125,347

134,347

1,000
350,000
520,000
1,120,000

401
320,815580,000
1,224,131△ 599△ 29,185
60,000104,131361,008,000

351,993,109△ 9,014,891(7) 負担金収入
管理経費負担金収入
事業経費負担金収入(8) 雑収入
受取利息
手数料収入
広告料収入
雑収入

事業活動収入計

49,188,000
4,792,972

災害復旧、書院等養生業務お茶の京都茶会、chazz

親子天体観測事業
両施設48事業

喫茶、ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ事業

人件費補助金文化ｾﾝﾀｰ75,900,984
松花堂 61,510,647
こどもｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ
食の交流棟運営協力金

やわた人形劇場

文化ｾﾝﾀｰ148,060,309
松花堂庭園・美術館

２ 事業活動支出(1) 管理運営事業費支出
嘱託報酬支出委員等報酬支出
給料手当支出
退職給付支出
法定福利費支出
賃金支出
報償費支出
旅費交通費支出
消耗品費支出
燃料費支出

155,948,112

309,604,000

304,008,421△ 5,595,579

8,549,000
547,000
92,985,000
7,630,000
17,680,000
11,747,000
50,000222,000
5,437,000
299,000

8,547,520
324,140
92,109,137
7,629,937
17,346,685
11,263,132
50,000217,6825,274,644
281,043△ 1,480△ 222,860△ 875,863△ 63△ 333,315△ 483,868
0△ 4,318△ 162,356△ 17,957

（単位：円）

科目

予算額

決算額

差異

印刷製本費支出
食糧費支出
光熱水費支出修繕料支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
広告料支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出
工事請負費支出

3,530,000
56,00026,059,000
2,000,000
1,211,000
213,000
391,000
271,000
71,636,000
2,273,000
55,135,000

3,528,984
47,872
24,362,864
1,628,122
1,198,291
186,414389,330
269,608
71,013,447
1,948,940
54,994,939△ 1,016△ 8,128△ 1,696,136△ 371,878△ 12,709△ 26,586△ 1,670△ 1,392△ 622,553△ 324,060△ 140,061

負担金、補助及び交付金支出
租税公課支出

279,000
1,404,000

254,040
1,141,650△ 24,960△ 262,350

24,317,000

20,261,716△ 4,055,284

7,000
2,163,000
1,703,000
132,000
2,717,000
1,883,000
2,819,000
506,000
328,000
129,000
545,000
6,995,000
4,130,000
57,000203,000

6,312
1,709,935
1,412,410
86,4002,506,739
1,126,611
2,272,230
404,994
223,480
98,212
533,450
6,236,143
3,603,600
38,6002,600△ 688△ 453,065△ 290,590△ 45,600△ 210,261△ 756,389△ 546,770△ 101,006△ 104,520△ 30,788△ 11,550△ 758,857△ 526,400△ 18,400△ 200,400

9,770,000

9,232,881△ 537,119

33,0004,815,000
3,000
201,000
80,00019,0006,000
3,000
122,000
7,000
474,000
977,000
3,030,000

25,0804,725,771
2,340
149,690
60,21918,911
3,126
2,260
121,7166,500
373,300
875,4902,868,478△ 7,920△ 89,229△ 660△ 51,310△ 19,781△ 89△ 2,874
△ 740
△ 284
△ 500
△ 100,700△ 101,510△ 161,522

6,010,000

5,833,856△ 176,144

1,504,000
3,321,000
20,000538,000
9,000
60,0006,000
57,000
8,000
3,000
3,000
103,000
218,000
53,00017,00090,0001,384,800
3,320,450
19,800507,011
7,630
53,0005,336
56,312
7,453
1,814
700
103,000
218,000
51,75016,80080,000△ 119,200
△ 550
△ 200
△ 30,989△ 1,370△ 7,000
△ 664
△ 688
△ 547
△ 1,186△ 2,30000△ 1,250△ 200△ 10,000

349,701,000
11,307,000

339,336,874
12,656,235△ 10,364,126
1,349,235(2) 主催事業費支出
法定福利費支出
賃金支出
報償費支出
旅費交通費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
食糧費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
広告料支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出
負担金、補助及び交付金支出租税公課支出(3) 販売事業費支出
法定福利費支出
賃金支出
旅費交通費支出
消耗品費支出光熱水費支出通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
委託料支出
負担金、補助及び交付金支出
租税公課支出原材料購入支出
販売物品購入支出(4) 管理費支出
役員報酬支出嘱託報酬支出委員等報酬支出
法定福利費支出
旅費交通費支出
交際費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
食糧費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出
負担金、補助及び交付金支出
租税公課支出事業活動支出計
事業活動収支差額

備考ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ弁交換,大ﾎｰﾙ
ｶﾞｲﾄﾞｼｭｰ取替,茶室復旧,書院等養生他

両施設48事業

喫茶、ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ事業

役員会、事務局経費

（単位：円）科

目

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出(1) 特定資産取得支出

予算額

決算額

差異

備

00

0

7,234,000

7,234,000

07,234,000

7,234,0000(2) 固定資産取得支出

4,611,000

4,294,276△ 316,724

美術品資料取得支出
什器備品等取得支出

500,000
4,111,000

216,866
4,077,410△ 283,134△ 33,590

投資活動支出計
投資活動収支差額

11,845,000△ 11,845,000

11,528,276△ 11,528,276△ 316,724
316,724

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額

0000000000

00000△ 538,000
11,672,000△ 11,672,000
11,672,00001,127,959
11,672,461
12,800,420

11,134,000
12,799,959
461
12,800,420

退職給付引当資産取得支出

Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額（注）管理運営事業費支出に538千円充当。

考内部積立
資料3点
茶道具5点､AED2点、ﾚｼﾞ（注）