[参考資料]
収 支 計 算 書
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで

科目

予 算 額

差

決 算 額

（単位：円）
異備考

Ⅰ事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入

1,325,000

1,325,000

01,325,000

1,325,0000

基本財産利息収入

1,325,000

1,325,000

0② 特定資産等運用収入

12,000

2,582

9,418

特定資産等運用収入

12,000

2,582

9,418

特定資産利息収入

12,000

2,582

9,418

975,492,000

972,215,391

3,276,609

242,276,000

242,471,035△ 195,035

施設利用料金収入

214,927,000

209,883,035

5,043,965

駐車場利用料金収入

27,349,000

32,588,000△ 5,239,000

指定管理者受託事業収入

611,572,000

611,572,000

0

指定管理者施設管理事業収入

552,497,000

552,497,000

0

指定管理者文化事業収入

59,075,000

59,075,0000

市制９０周年記念事業収入

15,500,000

15,500,0000

市制９０周年記念事業収入

15,500,000

15,500,000

0

文化事業収入97,747,000

92,096,186

5,650,814

補助金収入

600,0000

600,000

入場料収入

93,320,000

87,805,040

5,514,960

協賛金等収入2,870,000

2,805,000

65,000

その他の文化事業収入

957,000

1,486,146△ 529,146

特別文化推進事業収入

0141,800△ 141,800

0141,800△ 141,800

8,397,000

10,434,370△ 2,037,370

友の会会費収入2,122,000

2,222,100△ 100,100

その他の附帯事業収入

6,275,000

8,212,270△ 1,937,270

43,804,000

26,214,474

17,589,526

43,804,000

26,214,474

17,589,526

43,804,000

26,214,474

17,589,526

8,000

719,465△ 711,465

7,000

7,509

△ 509

7,000

7,509

△ 509

基本財産運用収入③ 事業収入利用料金収入その他の特別文化推進事業収入
附帯事業収入

④ 負担金収入
負担金収入
光熱水費負担金収入⑤ 雑収入
受取利息収入受取利息収入

科

目

予 算 額

差

決 算 額

（単位：円）
備考

異

1,000

711,956△ 710,956

1,000

711,956△ 710,956

1,020,641,000

1,000,476,912

20,164,088

987,000,000

888,483,712

98,516,288

施設管理運営費支出

805,292,000

709,315,626

95,976,374給料手当支出

97,124,000

92,852,327

4,271,673

臨時雇賃金支出

2,650,000

2,100,056

549,94403,914,203△ 3,914,203

退職金共済掛金支出

1,944,000

1,944,000

0

福利厚生費支出

16,150,000

15,246,718

903,282

研修費支出

143,000

30,600112,400

旅費交通費支出

300,000

123,925

176,075

通信運搬費支出

2,149,000

1,514,414

634,586

消耗品費支出

6,104,000

6,301,449△ 197,449

修繕費支出

5,000,000

16,251,290△ 11,251,290

印刷製本費支出

1,868,000

191,040

1,676,960

64,00045,00318,997

光熱水費支出266,786,000

165,577,017

101,208,983

手数料等支出

2,677,000

1,873,074

803,926

使用料及び賃借料支出

17,815,000

17,593,159

221,841

保険料支出

1,680,000

1,416,250

263,750

渉外費支出

12,0000

12,000

租税公課支出

85,00063,00022,000

負担金支出

88,00083,300

4,700

委託費支出

382,653,000

382,194,801

458,199

文化事業費支出126,543,000

127,645,354△ 1,102,354

2,950,000

1,306,429

1,643,571

臨時雇福利厚生費支出50,0007,480

42,520

旅費交通費支出

5,000

8,612

△ 3,612

通信運搬費支出

896,000

561,977

334,023

食糧費支出

500,000

478,592

21,408

消耗品費支出1,248,000

2,706,114△ 1,458,114

印刷製本費支出

8,413,000

6,205,538

2,207,462

手数料等支出5,350,000

5,597,248△ 247,248

使用料及び賃借料支出

3,248,000

3,586,947△ 338,947

雑収入
雑収入
事業活動収入計２ ．事業活動支出① 事業費支出

退職給付支出燃料費支出

臨時雇賃金支出

科目

予 算 額

差

決 算 額

（単位：円）
備考

異3,030,000

2,693,650

336,350

保険料支出

100,000

41,05058,950

報償費支出

5,301,000

5,638,689△ 337,689

出演料等支出86,225,000

88,055,096△ 1,830,096

租税公課支出

104,000

91,80012,200

文化活動助成金支出

3,500,000

3,034,000

466,000

委託費支出

5,623,000

7,630,810△ 2,007,810

01,322△ 1,322

特別文化推進事業費支出

1,108,000

532,908

575,092

通信運搬費支出10,000

364

9,636

食糧費支出

10,000

10,221△ 221

消耗品費支出

14,000

5,995

8,005

印刷製本費支出

95,00055,00040,000

手数料等支出132,000

165,100△ 33,100

使用料及び賃借料支出

507,000

1,320

505,680

広告宣伝費支出20,0000

20,000

報償費支出

63,00061,253

1,747

出演料等支出

190,000

167,055

22,945

租税公課支出

1,000

600

400

委託費支出

66,00066,0000

市制９０周年記念事業支出

15,500,000

14,384,626

1,115,374

通信運搬費支出

200,000

43,862

156,138

旅費交通費支出

0606

△ 606

食糧費支出

17,0005,240

11,760

消耗品費支出200,000

56,320143,680

印刷製本費支出

407,000

122,600

284,400

手数料等支出

35,000035,000

使用料及び賃借料支出

331,0000

331,000

広告宣伝費支出

43,000043,000

報償費支出

74,000074,000

出演料等支出

4,015,000

4,015,000

0

租税公課支出2,000

12,000△ 10,000

委託費支出

10,176,000

10,128,998

47,002

附帯事業費支出

38,557,000

36,605,198

1,951,802

通信運搬費支出

4,985,000

4,998,530△ 13,530

消耗品費支出

755,000

381,335

373,665

広告宣伝費支出

雑支出

科

目

予 算 額

差

決 算 額

（単位：円）
備考

異30,000

0

30,0001,790,000

959,155

830,845

燃料費支出

26,00026,240△ 240

手数料等支出3,189,000

2,463,028

725,972

使用料及び賃借料支出

2,073,000

2,069,7603,240

2,000

800

1,200

25,707,000

25,706,350

650② 管理費支出

20,566,000

28,595,256△ 8,029,256

管理費支出

20,566,000

28,595,256△ 8,029,256

役員報酬支出5,658,000

5,437,870

220,130

福利厚生費支出

848,000

799,776

48,224

会議費支出

20,0002,832

17,168

旅費交通費支出

12,000900

11,100

消耗品費支出

10,0000

10,000

印刷製本費支出

113,000

92,40020,600

使用料及び賃借料支出

267,000

15,600251,400

報償費支出

1,202,000

1,201,200

800

渉外費支出

180,000

108,978

71,022

租税公課支出12,048,000

20,729,500△ 8,681,500

負担金支出

208,000

206,200

1,800

1,007,566,000

917,078,968

90,487,032

70,0005,518,100△ 5,448,100

13,005,000

77,879,844△ 64,874,844

1,973,000

3,200,679△ 1,227,679

特別文化推進事業特定資産取崩収入

1,108,000

532,908

575,092

特別文化推進事業特定資産取崩収入

1,108,000

532,908

575,092

02,667,771△ 2,667,771

退職給付引当資産取崩収入

02,667,771△ 2,667,771

減価償却資産特定資産取崩収入

865,000

0865,000

865,000

0

865,000

1,973,000

3,200,679△ 1,227,679

4,189,000

12,506,302△ 8,317,302

10,0006,000,000△ 5,990,000

修繕費支出
印刷製本費支出

租税公課支出委託費支出

事業活動支出計
法人税、住民税及び事業税
事業活動収支差額
Ⅱ投資活動収支の部
１．投資活動収入① 特定資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入

減価償却資産特定資産取崩収入

投資活動収入計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出
特別記念事業特定資産取得支出

科

目

予 算 額

差

決 算 額

（単位：円）
備考

異特別記念事業特定資産取得支出

10,0006,000,000△ 5,990,000

特別文化推進事業特定資産取得支出

1,327,000

1,466,800△ 139,800

特別文化推進事業特定資産取得支出

1,327,000

1,466,800△ 139,800

2,840,000

3,039,502△ 199,502

2,840,000

3,039,502△ 199,502

2,000

0

2,000

2,000

0

2,000

10,0002,000,000△ 1,990,000

10,0002,000,000△ 1,990,000② 固定資産取得支出

2,695,000

1,216,270

1,478,730

備品購入支出

865,000

0865,000

865,000

0

865,000

1,830,000

1,216,270

613,730

1,830,000

1,216,270

613,730

投資活動支出計

6,884,000

13,722,572△ 6,838,572

投資活動収支差額△ 4,911,000△ 10,521,893

5,610,893① リース債務収入

1,830,000

1,216,270

613,730

リース債務収入1,830,000

1,216,270

613,730

1,830,000

1,216,270

613,730

1,830,000

1,216,270

613,730① リース債務返済支出

9,924,000

9,339,504

584,496

リース債務返済支出

9,924,000

9,339,504

584,496

9,924,000

9,339,504

584,496

財務活動支出計

9,924,000

9,339,504

584,496

財務活動収支差額△ 8,094,000△ 8,123,234

29,234

予備費支出

10,000,000

010,000,000

予備費支出

10,000,000

010,000,000

10,000,000

010,000,000

予備費支出計10,000,000

010,000,000

当期収支差額△ 10,000,000

59,234,717△ 69,234,717

前期繰越収支差額

10,000,000

155,812,493△ 145,812,493

次期繰越収支差額

0215,047,210△ 215,047,210

退職給付引当資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
損失補填特定資産取得支出
損失補填特定資産取得支出
減価償却特定資産取得支出
減価償却特定資産取得支出

什器備品購入支出
リース資産取得支出
リース資産取得支出

Ⅲ財務活動収支の部
１．財務活動収入

リース債務収入
財務活動収入計
２．財務活動支出

リース債務返済支出

Ⅳ予備費支出予備費支出