令 和 3 年 度

決 算 書බ┈♫ᅋἲேࠉ᪥ᮏ⢭⚄⛉⑓㝔༠఍貸借対照表

令和４年３月３１日現在
科目
Ⅰ．資 産 の 部
１．流 動 資 産
① 現 金 ・ 預 金② 未 収 入 金
③ 前払金
④ 立替金
流 動 資 産 合 計
２．固 定 資 産
(1) 特 定 資 産① 固定資産取得積立預金② 災害対応事業積立資産
特 定 資 産 合 計(2)その他の固定資産
① 土地
② 建物
③ 建物附属設備④ 什 器 備 品
⑤ 電 話 加 入 権⑥ 長 期 貸 付 金
その他の固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資産合計
Ⅱ．負 債 の 部
１．流 動 負 債
①未払金
②前
受金
③預り
金
④未 払 消 費 税 等
流 動 負 債 合 計
２．固 定 負 債
固 定 負 債 合 計
負債合計
Ⅲ．正 味 財 産 の 部
１．指 定 正 味 財 産
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額） (２．一 般 正 味 財 産（うち特定資産への充当額） (正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産合計

単位：円
増減

令和3年度

令和2年度

227,860,176
79,622,667
771,1200308,253,963

169,619,671
80,786,379
5,744,816
40,300256,191,166

58,240,505△ 1,163,712△ 4,973,696△ 40,300
52,062,797

340,000,000
23,000,000
363,000,000

285,000,000
21,000,000
306,000,000

55,000,000
2,000,000
57,000,000

529,340,389
100,563,57517,037,510
2,778,271
379,208
10,000,000
660,098,953
1,023,098,953
1,331,352,916

529,340,389
105,771,528
18,754,149
4,791,624
379,208
10,000,000
669,036,898
975,036,898
1,231,228,064

0△ 5,207,953△ 1,716,639△ 2,013,353
00△ 8,937,945
48,062,055
100,124,852

14,189,505
6,435,000
3,860,586
6,891,000
31,376,091

17,248,642
2,098,000
2,497,812
373,100
22,217,554△ 3,059,137
4,337,000
1,362,774
6,517,900
9,158,537

0031,376,091

00
22,217,554

009,158,537000 )(
1,299,976,825
363,000,000 )(1,299,976,825
1,331,352,916000 )(
1,209,010,510
306,000,000 ) (1,209,010,510
1,231,228,064

000 )90,966,315
57,000,000 )
90,966,315
100,124,8521貸借対照表内訳表
令和４年３月３１日現在
科
目
Ⅰ．資 産 の 部
１．流 動 資 産
① 現 金 ・ 預 金② 未 収 入 金③ 前払金流 動 資 産 合 計
２．固 定 資 産
(1) 特 定 資 産① 固定資産取得積立預金② 災害対応事業積立資産
特 定 資 産 合 計(2)その他の固定資産
① 土地
② 建物
③ 建物附属設備④ 什 器 備 品
⑤ 電 話 加 入 権⑥ 長 期 貸 付 金
その他の固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資産合計
Ⅱ．負 債 の 部
１．流 動 負 債
① 未払金
② 前受金
③ 預り
金
④ 未払消費税等
流 動 負 債 合 計
２．固定

負公益目的事業会計

法人会計

合

単位：円
計

182,549,790
79,622,667
771,120
262,943,577

45,310,386
0045,310,386

227,860,176
79,622,667
771,120
308,253,963

260,440,000
23,000,000
283,440,000

79,560,000
079,560,000

340,000,000
23,000,000
363,000,000

405,474,737
77,031,698
13,050,733
2,225,395
290,4730
498,073,036
781,513,036
1,044,456,613

123,865,652
23,531,877
3,986,777552,876
88,735
10,000,000
162,025,917
241,585,917
286,896,303

529,340,389
100,563,575
17,037,510
2,778,271
379,208
10,000,000
660,098,953
1,023,098,953
1,331,352,916

14,189,505
6,435,000
3,860,586
6,891,000
31,376,091

0
00
0
0

14,189,505
6,435,000
3,860,586
6,891,000
31,376,091

00
31,376,091

0
0
0

0
0
31,376,091

債

固 定 負 債 合 計
負債合計
Ⅲ．正 味 財 産 の 部
１．指 定 正 味 財 産
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額） (２．一 般 正 味 財 産（うち特定資産への充当額） (正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産合計

000 )(
1,013,080,522
283,440,000 )(1,013,080,522
1,044,456,613

2000 )(
286,896,303
79,560,000 )(286,896,303
286,896,303

000 )
1,299,976,825
363,000,000 )
1,299,976,825
1,331,352,916

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで
単位：円
科目

令和３年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
特定資産運用収益
固定資産取得積立預金等受取利息
会費収益
会費収益
入会金収益
認定審査収益事業収益受取補助金等
厚労省司法精神等人材養成研修委託事業 他
障害者総合福祉事業・ＤＰＡＴ受託 他
雑収益
預金利子収益
その他収益受取寄付金
受取寄付金収益
経常収益合計（２）経常費用
事業費
給与手当
法定福利費
厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
事務所管理費
渉外費
雑費
管理費
給与手当
法定福利費
厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
事務所管理費
渉外費
雑費
経常費用合計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益 合計
（２）経常外費用
固定資産除却損
経常外費用 合計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

3

令和２年度

増減

3,188
3,188
350,297,200
340,297,200
10,000,000
9,148,000
222,118,210
84,830,561
15,672,561
69,158,000
50,134,794
4,711
50,130,083
3,370,000
3,370,000
719,901,953

15,27815,278346,302,800
342,302,800
4,000,000
1,320,000
85,074,707
89,222,277
18,009,277
71,213,000
30,529,606
3,166
30,526,440
00
552,464,668△ 12,090△ 12,090
3,994,400△ 2,005,600
6,000,000
7,828,000
137,043,503△ 4,391,716△ 2,336,716△ 2,055,000
19,605,188
1,545
19,603,643
3,370,000
3,370,000
167,437,285

538,314,866
139,444,124
17,309,268
2,856,331
90,822,572
37,222,412
17,941,129
6,916,933
8,621,848
1,316,390
57,446,769
4,753,977
432,40945,653,192
12,971,846
100,000
77,529,727
6,932,512
585,3819,458,046
90,620,772
14,713,207
1,401,407
269,069
8,886,151
12,852,674
2,819,582
2,021,012
478,497
138,184
21,555,038
403,501
43,292
2,446,872
994,754
18,015,800
1,196,589
574,401
1,683,893126,849
628,935,638
90,966,315

383,210,404
120,022,301
16,825,820
2,591,866
26,501,428
22,339,062
10,365,577
7,317,547
7,160,170
1,609,745
44,526,739
5,211,027
348,144
26,440,675
7,299,466
100,000
72,487,735
6,397,255
19,0905,646,757
84,153,197
19,793,531
2,106,975
374,2972,454,058
7,398,238
2,688,866
2,132,298
652,193
266,415
21,275,710
652,770
57,6183,027,520
1,147,034
15,915,800
1,220,778
825,086
1,713,690
450,320467,363,601
85,101,067

155,104,462
19,421,823
483,448
264,465
64,321,144
14,883,350
7,575,552△ 400,614
1,461,678△ 293,355
12,920,030△ 457,050
84,265
19,212,517
5,672,380
0
5,041,992
535,257
566,291
3,811,289
6,467,575△ 5,080,324△ 705,568△ 105,228
6,432,093
5,454,436
130,716△ 111,286△ 173,696△ 128,231
279,328△ 249,269△ 14,326△ 580,648△ 152,280
2,100,000△ 24,189△ 250,685△ 29,797△ 323,471
161,572,037
5,865,248

000

0
0
0
0
90,966,315
1,209,010,510
1,299,976,825

4,321
4,321
△ 4,3210
85,096,746
1,123,913,764
1,209,010,510△ 4,321△ 4,3214,321
05,869,569
85,096,746
90,966,315

00
0
1,299,976,82500
0
1,209,010,510

00
090,966,315

正味財産増減計算書内訳表
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで
単位：円
科

目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
特定資産運用収益
固定資産取得積立預金等受取利息
会費収益
会費収益
入会金収益
認定審査収益事業収益受取補助金等
厚労省司法精神等人材養成研修委託事業 他
障害者総合福祉事業・DPAT受託 他
雑収益
預金利子収益
その他収益受取寄付金
受取寄付金収益
経常収益合計（２）経常費用
事業費
給与手当
法定福利費
厚生費
会議費
旅費交通費通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課支払負担金
委託費
事務所管理費
渉外費
雑費
管理費
給与手当
法定福利費
厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
事務所管理費
渉外費
雑費
経常費用合計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益 合計
（２）経常外費用
経常外費用 合計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業

法人会計

合計

3,188
3,188
176,277,399
171,277,399
5,000,000
9,148,000
222,118,210
84,830,561
15,672,561
69,158,000
42,567,508
975
42,566,533
3,370,000
3,370,000
538,314,86600
174,019,801
169,019,801
5,000,000
000007,567,286
3,736
7,563,550
00181,587,087

3,188
3,188
350,297,200
340,297,200
10,000,000
9,148,000
222,118,210
84,830,561
15,672,561
69,158,000
50,134,794
4,711
50,130,083
3,370,000
3,370,000
719,901,953

538,314,866
139,444,124
17,309,268
2,856,331
90,822,572
37,222,412
17,941,129
6,916,933
8,621,848
1,316,390
57,446,769
4,753,977
432,40945,653,192
12,971,846
100,000
77,529,727
6,932,512
585,3819,458,046
00538,314,866
0

90,620,772
14,713,207
1,401,407
269,069
8,886,151
12,852,674
2,819,582
2,021,012
478,497
138,184
21,555,038
403,501
43,292
2,446,872
994,754
18,015,800
1,196,589
574,401
1,683,893
126,849
90,620,772
90,966,315

538,314,866
139,444,124
17,309,268
2,856,331
90,822,572
37,222,412
17,941,129
6,916,933
8,621,848
1,316,390
57,446,769
4,753,977
432,40945,653,192
12,971,846
100,000
77,529,727
6,932,512
585,3819,458,046
90,620,772
14,713,207
1,401,407
269,069
8,886,151
12,852,674
2,819,582
2,021,012
478,497
138,184
21,555,038
403,501
43,292
2,446,872
994,754
18,015,800
1,196,589
574,401
1,683,893
126,849
628,935,638
90,966,315

0

0

0

0
0
67,904,000
67,904,000
945,176,522
1,013,080,522

00△ 67,904,000
23,062,315
263,833,988
286,896,303

00090,966,315
1,209,010,510
1,299,976,825

0001,013,080,522000
286,896,303

000
1,299,976,825

4

財

産

目録

令和４年３月３１日現在
単位：円
貸借対照表科目
Ⅰ．資産の部
１．流動資産

① 現金② 預金

場所・物量等

使用目的等

現金手元有高
普通預金
三菱UFJ銀行 本店
みずほ信託銀行 本店
定期預金
三菱UFJ銀行 本店
郵便振替
ゆうちょ銀行

預金小計③ 未収入金④ 前払金

運転資金として72,378

運転資金として運転資金として206,632,7980

運転資金として20,000,000

運転資金として

1,155,000
227,787,798
79,622,667
771,120
308,253,963

厚労省委託金他として保険料他として流動資産合計
２．固定資産（１）特定資産

特定資産合計（２）その他の固定資産① 固定資産取得積立預金

定期預金
三菱UFJ銀行 本店
三菱UFJ信託銀行 本店
みずほ信託銀行 本店

日精協会館の耐用年数経過後に建て替えるために積み立てる資金共用財産であり、公益 目 的 事 業 に 76.6%を使用し、その他に23.4%使用している② 災害対応事業積立資産

三菱UFJ銀行① 土地

東京都港区芝浦3丁目1番114

本店

② 建物

鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階地上6階建
面積延 882.19㎡
取得価格
365,657,514円
当期償却額
5,207,953円
減価償却累計額
265,093,939円

面積231.40㎡

金額

共用財産であり、公益 目 的 事 業 に 76.6%を使用し、その他に23.4%使用している

270,000,000
60,000,000
10,000,000

23,000,000
363,000,000
529,340,389

共用財産であり、公益 目 的 事 業 に 76.6%を使用し、その他に23.4%使用している

100,563,575③ 建物附属設備（別紙明細書のとおり)

取得価格
当期償却額
減価償却累計額

47,306,770円1,716,639円
30,269,260円

共用財産であり、公益 目 的 事 業 に 76.6%を使用し、その他に23.4%使用している

17,037,510④ 什器備品（別紙明細書のとおり）

取得価格
当期償却額
減価償却累計額

36,714,921円
2,013,353円
33,936,650円

共用財産であり、公益 目 的 事 業 に 80.1%を使用し、その他に19.9%使用している

2,778,271

共用財産であり、公益 目 的 事 業 に 76.6%を使用し、その他に23.4%使用している

379,208⑤ 電話加入権⑥ 長期貸付金

一般財団法人日本准看護師推進センター

運転資金貸付金

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ．負債の部
１．流動負債

10,000,000
660,098,953
1,023,098,953
1,331,352,916

① 未払金
② 前受金
③ 預り金④ 未払消費税等

職員に対する未払給与他
公益目的事業に関わる受講料
源泉所得税、社会保険料消費税の支払い

流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計負債合計
正味財産

14,189,505
6,435,000
3,860,586
6,891,000
31,376,091
0031,376,091
1,299,976,825

5

建物附属設備明細書
令和４年３月３１日現在
単位：円
品

目

数量

取得単価

取得価格

会館空調機器一式 ２Ｆ

1

1,680,000

1,680,000

会館外階段補修一式

1

15,267,000 15,267,000

会館桶水改修補修一式

1

1,260,000

1,260,000

会館電気補修一式

1631,260

631,260

1 平成20年度施工

会館避難ハッチ補修一式

1762,557

762,557

1

会館受変電設備・高圧線引込工事一式

16,615,000

6,615,000

1,214,886 平成21年度施工

電気設備工事（電灯他）

1

1,397,084

1,397,084

1 平成23年度施工

電気設備工事（照明器具）

1

1,409,671

1,409,671

1〃

給排水衛生設備工事（給水）11,521,688

1,521,688

197,794〃

給排水衛生設備工事（給湯）1208,933

208,933

27,162〃

給排水衛生設備工事（衛生）1852,095

852,095

110,761〃

換気設備工事（換気）1834,475

834,475

108,472〃

電話・ＬＡＮ工事

1

1,585,182

1,585,182

1〃

電気設備工事（電灯他追加）

1221,789

221,7891〃

電気設備工事（照明器具追加）

1283,398

283,398

1〃

エントランス工事（拡張）11,467,090

1,467,090

1,131,616 平成29年度施工

スライディングウォール工事（5F）

11,781,935

1,781,9351,294,430〃

エレベーター改修工事

18,640,000

8,640,000

6,218,640〃

衛星通信用アンテナ

1887,613

887,613合計－期末帳簿残高考131,197 平成17年度購入
5,526,256
462,355〃613,934 平成30年度施工－ 47,306,770 17,037,510

6備什 器 備 品 明 細 書
令和４年３月３１日現在
単位：円
数量

取得単価

取得価格

期末帳簿残高書棚

1207,000

207,000

1

応接用椅子

1298,000

298,000

1

応接用安楽椅子2

128,900

257,800

2

事務棚

1100,800

100,800

1

スチール製物置

1875,500

875,500

1

ＯＡ機器用配線

12,575,000

2,575,000

1

書庫

178,795

78,795

1

応接セット

一式

219,184

219,184

1

OHP及びスクリーン

1395,726

395,726

1

会議用テーブル

1360,045

360,045

1

パソコン機器1253,890

253,890

1

ホームページ・フォーム構築代

1

1,328,250

1,328,250

1

超ファイリングWEBライセンス代

12,628,150

2,628,150

1

書棚移動ラック

12,677,500

2,677,500

342,214

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）

1

414,540

414,5401

平成20年度購入

ダイキンＶＲＶエアコン(1F)2693,525

1,387,050

2〃

ダイキンＶＲＶエアコン(2F)2

1,128,488

2,256,975

2〃

ダイキンＶＲＶエアコン(3F～6F)

8925,5627,404,495

8〃

モバイルパソコン

2200,880

401,7602

平成26年度購入

ビデオカメラ

1197,167

197,1671〃

モバイルプロジェクター

1147,960

147,960

1〃

プロジェクター

1645,840

645,840

1

〃

スキャナー

1521,380

521,380

1〃

ハンドマイク設備

1

1,518,750

1,518,750

1

平成28年度購入

ノートパソコン(LetsNote)1

253,800

253,800

1〃

ノートパソコン(VersaPro)

2

138,240

276,4802〃

パソコン(MousePro)

1

307,800

307,800

1〃

ノートパソコン(LetsNote)

1216,000

216,000

1〃

インクジェットプリンタ

1

181,440

181,4401〃

衛星通信モデム

1

678,780

678,780

93,164〃29,065,857

435,418

品

（小目計）

7

備

考

什 器 備 品 明 細 書
令和４年３月３１日現在
単位：円
目

数量

取得単価

取得価格

期末帳簿残高パソコン収納キャビネット

2

121,152

242,304

176,016

平成29年度購入

サーバーラック

1167,946

167,946

122,001〃

コードレス電話機（サクサ）1

194,400

194,400

61,839〃電気温水器(LIXIL)

1

110,000

110,000

34,990〃

プロジェクター（エプソン）

1

116,440

116,440

21,348〃

パーティション工事（2F）1

155,810

155,81076,283〃

エアコン（三菱/会長室）

1

690,000

690,000

219,478

〃

空調工事

1

125,679

125,679

39,978〃

公認心理師申込当落メール通知システム

1

108,000

108,000

19,800〃パソコン（HP/Probook)4

117,504

470,0164〃

パソコン（HP/Probook)4

114,372

457,488

4〃

パソコン（HP/EliteBook)

1

182,952

182,952

1〃

パソコン（HP/EliteBook)

1

181,872

181,872

1〃

iMac Retina 5Kディスプレイモデル（Apple）

1

274,968

274,9681〃公認心理師申込システム

1378,000

378,000

1〃

ファイルサーバー

1972,000

972,000

178,200〃

パソコン（Panasonic/CF-RZ8CRAQP)

1

306,664

306,664

70,278

平成30年度購入

プロジェクター（エプソン/EB-1780WCO)

1

112,320

112,320

43,056〃

ブルーレイレコーダー（Panasonic/DMR-UX7050）

1

192,920

192,920

73,953〃

プロジェクター（エプソン/EC-2265U)

1

388,310388,310

148,853〃

４Kハンディカム（SONY/FDR-AX700）

1

196,530

196,530

75,337〃三菱電機エアコン（B1)2324,000

648,000

350,406

令和元年度購入

パソコン（Mac Book Pro)1

308,880

308,880

141,570〃

液晶大型テレビ

1304,510

304,510

213,157

令和2年度購入

Meeting Owl（マイク・スピーカー内蔵）2121,440

242,880

182,160〃

Meeting Owl（マイク・スピーカー内蔵）

1120,175

120,175

94,138〃

7,649,064

2,342,853－ 36,714,921

2,778,271

品

（小計）

総計

－8

備考

財務諸表に対する注記（１）重要な会計方針①

固定資産の減価償却
有形固定資産 … 定率法による減価償却を実施している。

②

リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

③

消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込み処理を採用している。

（２）特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

科目
特定資産
固定資産取得積立預金
災害対応事業積立資産
合計

前期末残高

当期増加額

285,000,000
21,000,000
306,000,000（単位：円）
当期末残高

当期減少額

55,000,000
2,000,000
57,000,000000（３）特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

科目

当期末残高

特定資産
固定資産取得積立預金
災害対応事業積立資産
合計

340,000,000
23,000,000
363,000,000

うち正味財産からの充当額
340,000,000
23,000,000
363,000,000（単位：円）
うち負債に対応する額－－－（４）固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
科目
土地
建物
建物附属設備
什 器 備 品電 話 加入権
合計

取

得 価 額
529,340,389
365,657,514
47,306,770
36,714,921
379,208
979,398,802

減価償却累計額－
265,093,939
30,269,260
33,936,650－
329,299,849（５）関連当事者との取引内容
該当事項なし。

附属明細書（１）特定資産の明細
特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

9（単位：円）
当 期 末 残 高529,340,389
100,563,575
17,037,510
2,778,271
379,208
650,098,953

340,000,000
23,000,000
363,000,000

10