貸借対照表
令和２年3月31日現在（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増減

現金預金

28,622,390

22,573,230

6,049,160

未収金

15,311,001

3,805,173

11,505,828

前払金

6,000

6,000

0

43,939,391

26,384,403

17,554,988

定期預金

10,000,000

10,000,000

0

基本財産合計10,000,000

10,000,000

0什器備品等減価償却引当資産

3,404,899

5,432,252△ 2,027,353

財団設立記念事業引当資産

200,000

98,163

101,837

特定資産合計

3,604,899

5,530,415△ 1,925,516

2,458,913

44,1872,414,7260002,458,913

44,1872,414,726

固定資産合計16,063,812

15,574,602

489,210

資産合計

60,003,203

41,959,005

18,044,198

未払金

26,018,796

19,789,990

6,228,806

前受金

7,776,340

1,036,800

6,739,540

預り金

169,052

194,282△ 25,230

流動負債合計33,964,188

21,021,072

12,943,116

負債合計

33,964,188

21,021,072

12,943,116

市出捐金

10,000,000

10,000,000

0

指定正味財産合計

10,000,000

10,000,000

0Ⅰ．資産の部
１．流動資産流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産(3) その他固定資産
什器備品
ソフトウェア
その他固定資産合計

Ⅱ．負債の部
１．流動負債

Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産（うち基本財産への充当額）(10,000,000 ) (10,000,000 ) (0)（うち特定資産への充当額）(0)(0)(0)２．一般正味財産

16,039,015（うち基本財産への充当額）(0)(（うち特定資産への充当額）(3,604,899 ) (10,937,9330)(5,101,0820)

5,530,415 ) ( △ 1,925,516 )

正味財産合計26,039,015

20,937,933

5,101,082

負債及び正味財産合計

60,003,203

41,959,005

18,044,198-1-

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和２年3月31日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増減

1,000
1,000
56
56
59,157,619
52,997,223 ] [6,160,396 ] [44,062,000
44,062,000 ] [41,082,000
2,980,000
50,960207
50,753

1,000
1,000
72
72
56,085,782
50,529,506 ] [5,556,276 ] [41,321,000
41,321,000 ] [38,273,000
3,048,000
124,373137
124,236

0
0
△ 16
△ 16
3,071,837
2,467,717 ]
604,120 ]2,741,000
2,741,000 ]
2,809,000△ 68,000△ 73,413
70△ 73,483

103,271,635

97,532,227

5,739,408

① 事業費
給料
手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
委託費
原材料費
雑費

82,447,337
17,244,825
9,915,481
14,743,390
598,320
5,459,370
494,220
141,349
40,796
1,606,037
139,194
4,063,264
238,81304,487,481
202,050
121,740
22,779,267
0
171,740

82,775,504
15,407,963
9,733,576
15,001,760
598,320
5,251,081
585,600
244,549
54,459965,620
66,226
4,070,731
214,142
103,891
3,394,961
168,960
255,000
26,389,787
102,862
166,016△ 328,167
1,836,862
181,905△ 258,370
0208,289△ 91,380△ 103,200△ 13,663
640,41772,968△ 7,467
24,671△ 103,891
1,092,520
33,090△ 133,260△ 3,610,520△ 102,862
5,724

② 管理費

15,678,725

14,782,263

896,462

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益ⅰ．調査事業収益
ⅱ．普及啓発事業収益④ 受取補助金等
ⅰ．受取地方公共団体補助金
受取人件費補助金
受取施設費等補助金
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益

[[[経常収益計(2) 経常費用

ⅰ．人件費

[

役員報酬
給料手当
退職給付費用福利厚生費-2-9,747,910 ] [9,354,864 ][

225,000
4,986,495
2,922,986
241,680
1,371,749

306,000
4,794,477
2,772,462
241,680
1,240,245

393,046 ]△ 81,000
192,018
150,5240131,504

科目ⅱ．運営費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課支払負担金
委託費
雑費
ⅲ．施設費
通信運搬費
修繕費
燃料費
光熱水料費
賃借料
委託費

当年度
[[経常費用計

前年度

増減

3,071,941 ] [2,884,150 ][

97,72076,366

19,650134,461

54,447352,9810
17,05036,247304,040
91,1201,462,100
52,000527,570300
2,858,874 ] [133,629
1,369,130
49,088663,43172,000571,596

170,673
185,658
50,000041,084
325,188
47,3101,323,550
52,000526,932
7,644
2,543,249 ][
130,451
1,072,694
34,214675,31472,000558,576

187,791 ]
78,070△ 58,095△ 116,226
167,323△ 50,000
17,050△ 4,837△ 21,148
43,810138,5500638△ 7,344
315,625 ]3,178
296,436
14,874△ 11,883
0
13,02098,126,062

97,557,767

568,295

5,145,573△ 25,540

5,171,113

0005,145,573△ 25,540

5,171,11300044,491044,49144,491044,491

当期経常外増減額△ 44,4910△ 44,491

当期一般正味財産増減額

5,101,082△ 25,540

5,126,622

一般正味財産期首残高

10,937,933

10,963,473△ 25,540

一般正味財産期末残高

16,039,015

10,937,933

5,101,082000

指定正味財産期首残高

10,000,000

10,000,0000指定正味財産期末残高

10,000,000

10,000,000

026,039,015

20,937,933

5,101,082

評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計Ⅱ．指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ．正味財産期末残高-3-正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和２年3月31日まで（単位：円）
科

公益目的事業会計

目

調査事業

合計

普及啓発事業

設立記念事業

00

1,000

1,000

共通

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益

0

基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益

000

1,000

1,000

000565600056

5652,997,223

6,160,396

0059,157,619

ⅰ．調査事業収益[

52,997,223 ] [0][0][0][52,997,223 ]ⅱ．普及啓発事業収益[0][6,160,396 ] [0][0][6,160,396 ]

0137,9180

43,924,082

44,062,0000][137,918 ] [0][43,924,082 ] [44,062,000 ]

0137,918

0

40,944,082

41,082,000④ 受取補助金等
ⅰ．受取地方公共団体補助金[

受取人件費補助金
受取施設費等補助金
⑤ 雑収益
受取利息

0

0

0

2,980,000

2,980,000

00050,96050,960000207

207

雑収益

00

0

50,75350,753

経常収益計

52,997,223

6,298,3140

43,976,098

103,271,635① 事業費

44,545,443

6,705,722

0

31,196,172

82,447,337

給料

00

0

17,244,825

17,244,825

手当

429,424

481,8160

9,004,241

9,915,481

賃金10,602,445

4,140,945

00

14,743,390

0

0

0

598,320

598,320

福利厚生費

1,091,309

19,2750

4,348,786

5,459,370

旅費交通費

386,900

107,32000494,220

通信運搬費

42,00099,34900141,349

減価償却費

40,79600040,796

消耗品費1,238,375

367,662001,606,037

修繕費

89,21049,98400

139,194

3,708,200

355,064004,063,264(2) 経常費用

退職給付費用

印刷製本費
燃料費

172,220

66,59300238,813

賃借料

4,134,577

352,904004,487,481

保険料

146,560

55,49000

202,050

諸謝金

0121,740

00121,740

委託費

22,438,267

341,000

00

22,779,267

25,160146,58000

171,74000015,678,725

15,678,725

0][0][0][

役員報酬

00

0

225,000

225,000

給料

0

0

0

4,986,495

4,986,495

手当

0

0

0

2,922,986

2,922,986

退職給付費用

000241,680

241,680

福利厚生費

00

0

1,371,749

1,371,749

雑費② 管理費ⅰ．人件費[-4-9,747,910 ] [9,747,910 ]科

公益目的事業会計

目ⅱ．運営費

普及啓発事業

調査事業

設立記念事業合計

共通

0][0][0][3,071,941 ] [3,071,941 ]

旅費交通費
通信運搬費

0
0

0
0

0
0

97,72076,366

97,720

減価償却費

0

0

0

54,44754,447

消耗品費

0

0

0

352,981352,981

印刷製本費

0

0

0

17,05017,050燃料費

00

036,24736,247

賃借料

0

0

0

304,040

304,040

保険料

0

0

0

91,12091,120

租税公課

0

0

0

1,462,100

1,462,100

支払負担金

0

0

0

52,00052,000

委託費

000

527,570

527,5700003000][0][0][2,858,874 ] [2,858,874 ]

通信運搬費

000133,629

133,629

修繕費

00

0

1,369,130

1,369,130

燃料費00049,088

49,088

光熱水料費

000

663,431

663,431

賃借料

00

0

72,00072,000委託費

000571,596

571,596

経常費用計

44,545,443

6,705,722

046,874,897

98,126,062

評価損益等調整前当期経常増減額

8,451,780△ 407,408

0△ 2,898,799

5,145,573

0

0

0

0

0

8,451,780△ 407,408

0△ 2,898,799

5,145,57300000

経常外費用計000

44,49144,491

当期経常外増減額000△ 44,491△ 44,491

8,451,780△ 407,408

0△ 2,943,290

5,101,082

0

00

0

08,451,780△ 407,408

0△ 2,943,290

5,101,082[雑費ⅲ．施設費

評価損益等計
当期経常増減額[

76,366300

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用

他会計振替額前
当期一般正味財産増減額

他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高

10,937,933

一般正味財産期末残高

16,039,015

Ⅱ．指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

0

指定正味財産期首残高

10,000,000

指定正味財産期末残高

10,000,000

Ⅲ．正味財産期末残高

26,039,015-5-財産目録
令和２年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目(流動資産) 普通預金

場所・物量等

使用目的等金額

京都銀行向日町支店 運転資金として28,622,390＜普通預金計＞未収金

前払金

28,622,390

向日市

公益目的事業･調査事業の業務受託料の未収金である｡

12,279,433

向日市

公益目的事業･普及啓発事業の業務受託料の未収金である｡

2,209,470

向日市

公益目的事業･埋蔵文化財調査研究事業に係る受取補助金の未収金である。

732,000

大阪ガス㈱公益目的事業･調査事業の業務受託料の未収金である｡

88,000その他

コピー機使用料

2,098＜未収金計＞

15,311,001＜前払金計＞

6,000

向日市鶏冠井町上古 管理費・駐車場賃借料 令和２年４月分

6,000

流動資産合計43,939,391(固定資産)
基本財産

特定資産

その他
固定資産

管理目的保有財産であり、運用益を管理費の財源として使用する財産

10,000,000＜基本財産計＞10,000,000(什器備品等減価償却引当資産計)
什器備品等減普通預金
価償却引当資京都銀行向日町支店 公益目的保有財産17点のうち15点に対する引当資産
産管理目的保有財産４点に対する引当資産
普通預金
公益目的保有財産であり、財団設立35周年記念事業の財源とし財団設立記念 京都銀行向日町支店 て使用する財産
事業引当資産＜特定資産計＞(3,404,899)

什器備品（什器備品計）(2,458,913)

公益目的保有財産 調査･普及事業で使用する財産15点
管理目的保有財産 管理業務で使用する財産４点

1,975,687
483,226

定期預金

京都銀行向日町支店

赤外線スキャナ他
カラー複合機他
ソフトウェア ＧＩＳシステム他

2,371,221
1,033,678
200,000
3,604,899

公益目的保有財産 調査･普及事業で使用する財産２点(償却完了)(0)＜その他固定資産計＞2,458,913

固定資産合計16,063,812

資産合計60,003,203(流動負債) 未払金

調査事業費に係る未払い額

公益目的事業･調査事業に係る現地調査費用

6,165,431

公益目的事業･調査事業に係る調査報告書作成費用

15,334,669

普及啓発事業に係る公益目的事業･埋蔵文化財活用業務に係る賃金等
未払い額
管理費に係る未払い管理目的の業務に使用する諸費用額
什器備品取得に係る 公益目的事業に供する什器備品の取得費用未払い額
管理目的業務に供する什器備品の取得費用
その他諸費用に係る公益目的事業及び管理目的の業務に要したその他費用
未払い額(計3件)＜未払金計＞
前受金
預り金

向日市寺戸町岸ノ下 次年度発掘調査受託事業収益金の前受金１件
13-1ほか
職員他
職員＜前受金計＞

源泉徴収所得税 令和２年３月分
特別徴収住民税 令和２年３月分＜預り金計＞

250,117
1,326,975
2,016,476
493,504
431,624
26,018,796
7,776,340
7,776,340
75,152
93,900169,052

流動負債合計33,964,188

負債合計

33,964,188

-6-

正味財産

26,039,015-7-