収 支 決 算
平成 23 年度

貸 借 対 照 表
法人全体

財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 24年3月31日現在

科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
普通預金１
普通預金２
定期預金１
割賦設備
リース投資資産
未収割賦販売債権
未収割賦設備
未収割賦損料
未収割賦販売債権損害賠償金
未収リース債権
未収リース債権規定損害金△貸倒引当金
未収金
未収収益
立替金
償還金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
普通預金
定期預金
厚生資金貸付金
割賦販売債権預り保証金引当資産
普通預金
定期預金
償還準備積立預金（資産）
普通預金
定期預金
人材育成積立資産
普通預金
支援事業積立資産
普通預金
地域資源ファンド借入金積立資産
定期預金
情報化基金積立資産
定期預金
投資有価証券
特定資産合計(3) その他固定資産
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
器具備品
器具備品減価償却累計額
リース設備
投資有価証券
出資金
その他出資金
求償権
求償権償却引当金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計（単位 ： 円）

当年度

前年度

増 減

522,054,196
262,374,096
1,518,100
258,162,000
1,401,989,000
18,356,710
80,159,399
77,033,929
3,125,470
114,994,698
4,185,000
0△ 144,235,506
382,581,278
6,413,478
3,529,414
02,378,189
2,392,405,856

735,141,909
234,843,496
298,413500,000,000
1,405,506,000
22,237,780
84,413,586
80,795,865
3,617,721
177,101,811
655,000
14,468,700△ 159,677,372
387,091,698
6,414,602
112,594
815,000
1,867,693
2,676,149,001△ 213,087,713
27,530,600
1,219,687△ 241,838,000△ 3,517,000△ 3,881,070△ 4,254,187△ 3,761,936△ 492,251△ 62,107,113
3,530,000△ 14,468,700
15,441,866△ 4,510,420△ 1,124
3,416,820△ 815,000
510,496△ 283,743,145

36,100,000
36,100,000

36,100,000
36,100,000

0086,812,647
18,926,647
40,000,000
27,886,000
148,788,327
48,788,327
100,000,000
458,967,500
17,129,500
441,838,000
12,183,905
12,183,905
76,763,175
76,763,175
5,000,000,000
5,000,000,000
300,000,000
100,000,000
200,000,000
6,083,515,554

111,322,360
8,933,360
70,000,000
32,389,000
165,228,363
65,228,363
100,000,000
460,383,500
460,383,500
010,859,379
10,859,379
62,830,800
62,830,800
5,000,000,000
5,000,000,000
300,000,000
0300,000,000
6,110,624,402△ 24,509,713
9,993,287△ 30,000,000△ 4,503,000△ 16,440,036△ 16,440,036
0△ 1,416,000△ 443,254,000
441,838,000
1,324,526
1,324,526
13,932,375
13,932,375000100,000,000△ 100,000,000△ 27,108,848

1,378,640△ 1,378,639
724,001△ 525,600
58,226,470
158,953,700
1,302,992,800
1,302,992,800
153,625,428△ 153,625,428
1,520,371,372
7,639,986,926
10,032,392,782

1,378,640△ 1,378,639
724,001△ 456,800
82,960,890
142,078,842
1,325,000,000
1,325,000,000
153,983,350△ 153,983,350
1,550,306,934
7,697,031,336
10,373,180,337

000△ 68,800△ 24,734,420
16,874,858△ 22,007,200△ 22,007,200△ 357,922
357,922△ 29,935,562△ 57,044,410△ 340,787,555

貸 借 対 照 表
法人全体

財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 24年3月31日現在

科目
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
１年以内返済予定長期借入金
県借入金
公庫借入金
割賦販売債権預り金
割賦設備未払金
未払費用
未払金
未払消費税等
未払法人税等
預り金
預り金
公正証書作成手数料
社会保険預り金
雇用保険預り金
所得税預り金
住民税預り金
流動負債合計
２．固定負債
貸与原資長期借入金
県借入金
公庫借入金
基金造成長期借入金
県借入金
投資原資長期借入金
県借入金
地域資源ファンド長期借入金
県借入金
金融機関借入金
損失補償預り金
機械保険長期預り金
機械類信用保険預り金
リース信用保険預り金
退職給付引当金
支援事業積立準備金
人材育成積立準備金
割賦販売債権預り保証金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度（単位 ： 円）
前年度
460,383,500
450,900,500
9,483,000
00425,184,422

増 減

458,967,500
451,769,500
7,198,000
3,540,000
11,490,000
447,087,219
30,297,216
3,677,500
409,000
93,490,171
88,779,223
610,000
2,855,725
0
1,027,923
217,300
1,048,958,606

24,881,900
840,700
408,460,725
406,491,192
100,500
0
8,527
1,355,206
505,300
1,319,751,247△ 1,416,000
869,000△ 2,285,000
3,540,000
11,490,000
21,902,797
30,297,216△ 21,204,400△ 431,700△ 314,970,554△ 317,711,969
509,500
2,855,725△ 8,527△ 327,283△ 288,000△ 270,792,641

1,696,668,000
1,670,330,000
26,338,000
300,000,000
300,000,000
1,275,000,000
1,275,000,000
5,000,000,000
4,400,000,000
600,000,000
116,396,881
26,895,311
26,866,327
28,98486,812,647
76,763,175
12,183,905
148,788,327
8,739,508,246
9,788,466,852

1,699,285,500
1,667,874,500
31,411,000
300,000,000
300,000,000
1,275,000,000
1,275,000,000
5,000,000,000
4,400,000,000
600,000,000
169,559,980
34,367,612
34,338,169
29,443111,322,360
62,830,800
10,859,379
165,228,363
8,828,453,994
10,148,205,241△ 2,617,500
2,455,500△ 5,073,000
0
0
0
0
0
0
0
△ 53,163,099△ 7,472,301△ 7,471,842△ 459△ 24,509,713
13,932,375
1,324,526△ 16,440,036△ 88,945,748△ 359,738,389

36,100,000
36,100,000
36,100,000
207,825,930
243,925,930
10,032,392,782

36,100,000
36,100,000
36,100,000
188,875,096
224,975,096
10,373,180,337

000
18,950,834
18,950,834△ 340,787,555

正味財産増減計算書
法人全体

財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益
貸与事業収益割賦販売収益受取リース料
受取再リース料
受取違約金
リース投資資産売却益
自主事業収益
受取広告料
受取負担金
受取会費
投資事業収益直接投資株式配当金収益④ 受取補助金等
受取補助金
受取国補助金
受取県補助金受取受託金受取国受託金受取県受託金受取その他受託金⑤ 雑収益受取利息
有価証券運用益
消費税還付金収益
雑収益⑥ 他事業からの繰入額（経常）他事業からの繰入額（経常）⑦ 引当金等戻入
求償権償却引当金戻入益
債務保証引当金戻入益
支援事業積立準備金戻入益
貸倒引当金戻入益
経常収益計(2) 経常費用
① 事業費
貸与事業費
割賦販売原価
リース原価
給与手当
給料
諸手当
福利厚生費
退職給付引当金繰入
賃金
報酬
委員等報酬
嘱託員報酬
諸謝金

（単位：円）

当年度

前年度

増 減

180,846
180,846
76,166,893
76,166,893
475,288,302
466,859,124
420,685,995
36,138,200
698,200
8,152,529
1,184,200
8,219,178
2,341,900
3,729,278
2,148,000
210,000
210,000
1,166,782,779
286,842,793
7,129,726
279,713,067
879,939,986
0
834,033,212
45,906,774
9,339,717
6,909,379
1,459,989
0970,349
0
0
0
0
0
0
0
1,727,758,537

247,240
247,240
76,637,810
76,637,810
466,533,513
458,733,493
413,130,065
38,770,200
871,100
2,850,528
3,111,600
7,786,020
2,038,000
3,204,020
2,544,000
14,00014,0001,321,975,160
367,991,450
4,384,735
363,606,715
953,983,710
28,389,743
915,292,277
10,301,690
11,405,539
6,065,302
1,456,000
1,157,871
2,726,366
00126,587,379
357,922
38,868,159
1,411,957
85,949,341
2,003,386,641△ 66,394△ 66,394△ 470,917△ 470,917
8,754,789
8,125,631
7,555,930△ 2,632,000△ 172,900
5,302,001△ 1,927,400
433,158
303,900
525,258△ 396,000
196,000
196,000△ 155,192,381△ 81,148,657
2,744,991△ 83,893,648△ 74,043,724△ 28,389,743△ 81,259,065
35,605,084△ 2,065,822
844,077
3,989△ 1,157,871△ 1,756,017
00△ 126,587,379△ 357,922△ 38,868,159△ 1,411,957△ 85,949,341△ 275,628,104

1,958,697,924
397,888,070
391,247,000
6,641,070
56,450,592
33,879,044
22,571,548
11,433,492
5,787,503
28,124,850
210,519,307
5,204,800
205,314,507
17,182,921

1,790,504,390
382,736,170
378,455,000
4,281,170
131,688,872
79,929,329
51,759,543
18,384,880
0
24,685,841
219,280,986
4,654,350
214,626,636
21,913,608

168,193,534
15,151,900
12,792,000
2,359,900△ 75,238,280△ 46,050,285△ 29,187,995△ 6,951,388
5,787,503
3,439,009△ 8,761,679
550,450△ 9,312,129△ 4,730,687

正味財産増減計算書
法人全体

財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

科
目
委員等謝金
講師等謝金
診断員謝金
旅費交通費
役員等旅費
委員等旅費
診断員旅費
講師等旅費
職員等旅費
嘱託員旅費
支払助成金
調査費
リース損害保険料
保険料
租税公課
リース投資資産固定資産税
その他租税公課
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
修繕費
支払手数料
備品費
使用料及び賃借料
受託事業費
支払委託費
支払負担金
支払利息
雑費
資料購入費
リース設備減価償却費
減価償却費
車両運搬具減価償却費
器具備品減価償却費
貸倒引当金繰入額
求償権償却引当金繰入額
支援事業積立準備金繰入額
人材育成積立準備金繰入額
投資事業費
回収求償権定額
一般管理費
他事業への繰出額（経常）
② 管理費
役員報酬
給与手当
給料
諸手当
福利厚生費
報酬
役員等報酬
旅費交通費
役員等旅費

当年度
120,900
12,514,921
4,547,100
51,111,685
1,067,967
6,300,953
774,325
6,584,890
34,369,590
2,013,960
490,392,152
23,476,563
193,580
1,763,330
35,142,060
869,740
34,272,320
6,359,381
1,046,716
7,050,152
7,515,079
562,389
7,965,893
4,864,494
2,176,473
1,872,857
5,280,794
44,453,876
33,203,000
155,720,238
5,707,250
5,410,322
57,171
1,232,379
24,734,420
68,800068,800144,235,506
153,625,428
14,406,753
1,324,526
357,922357,9220037,763,762
2,273,787
23,665,060
15,332,360
8,332,700
4,894,986
707,900
707,900
37,46037,460（単位：円）
前年度
0
10,853,008
11,060,600
53,614,474
1,350,358
2,430,780
2,992,146
7,542,151
37,197,919
2,101,120
519,623,818
22,967,309
218,820
55,73042,514,618
1,286,520
41,228,098
4,803,261
1,143,732
5,841,010
7,502,451
529,582
7,738,159
13,227,210
70,5601,675,898
615,491
46,270,619
0217,442,329
9,458,207
5,487,887
19,466
974,507
29,369,950
123,945
55,14568,800000000525,000
0
39,297,379
10,103,872
18,427,995
11,604,858
6,823,137
3,801,646
610,500
610,500
32,32032,320増 減120,900
1,661,913△ 6,513,500△ 2,502,789△ 282,391
3,870,173△ 2,217,821△ 957,261△ 2,828,329△ 87,160△ 29,231,666
509,254△ 25,240
1,707,600△ 7,372,558△ 416,780△ 6,955,778
1,556,120△ 97,016
1,209,142
12,62832,807
227,734△ 8,362,716
2,105,913
196,959
4,665,303△ 1,816,743
33,203,000△ 61,722,091△ 3,750,957△ 77,565
37,705
257,872△ 4,635,530△ 55,145△ 55,1450
144,235,506
153,625,428
14,406,753
1,324,526
357,922357,922△ 525,000
0△ 1,533,617△ 7,830,085
5,237,065
3,727,502
1,509,563
1,093,340
97,40097,4005,140
5,140

正味財産増減計算書
法人全体

財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

科
目
渉外費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
資料購入費
備品費
使用料及び賃借料
支払委託費
支払負担金
他事業への繰出額③ 引当金等繰入額
貸倒引当金繰入
退職給付引当金繰入額
支援事業積立準備金繰入額
人材育成積立準備金繰入額
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増
投資有価証券評価損益等
評価損益計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益① 引当金戻入額
求償権償却引当金戻入益
支援事業積立準備金戻入益
貸倒引当金戻入益② その他収益償却債権取立益
経常外収益計(2) 経常外費用① 出資金評価損
出資金評価損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度（単位：円）

038,474
5,518
108,850
127,62947,297887,997
314,944
47,2452,493,615
1,984,000
129,000000000
1,996,461,686△ 268,703,149
16,874,858
16,874,858△ 251,828,291

前年度
25,000392,330
6,874
371,242
103,726
14,786
866,839
10,71002,683,784
1,762,755
83,000124,357,983
105,677,372
11,819,119
1,905,216
4,956,276
1,954,159,752
49,226,889
10,664,248
10,664,248
59,891,137

増 減△ 25,000△ 353,856△ 1,356△ 262,392
23,90332,511
21,158304,234
47,245△ 190,169
221,245
46,0000△ 124,357,983△ 105,677,372△ 11,819,119△ 1,905,216△ 4,956,276
42,301,934△ 317,930,038
6,210,610
6,210,610△ 311,719,428

292,865,609
153,983,350
474,378
138,407,881
329,716
329,716
293,195,325

00001,232,777
1,232,777
1,232,777292,865,609
153,983,350
474,378
138,407,881△ 903,061△ 903,061
291,962,548

22,007,200
22,007,200
22,007,200
271,188,125
0
19,359,834
409,000
18,950,834
188,875,096
207,825,930

0001,232,777
61,123,914
840,700
60,283,214
128,591,882
188,875,096

22,007,200
22,007,200
22,007,200
269,955,348
0△ 41,764,080△ 431,700△ 41,332,380
60,283,214
18,950,834

036,100,000
36,100,000
243,925,930

036,100,000
36,100,000
224,975,096

0
00
18,950,834

キャッシュ･フロー計算書(直接法)
法人全体

財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産受取利息収入②特定資産運用収入
特定資産利息収入③事業収入
貸与事業収入割賦販売債権収入
割賦販売債権預り保証金収入
割賦販売債権預り金収入
未収割賦設備回収収入
未収割賦損料回収収入
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入
リース料収入再リース料収入
未収リース債権回収収入
未収リース債権規定損害金回収収入
違約金収入
機械類信用保険預り金収入
リース信用保険預り金収入
リース投資資産売却収入
損失補償金収入
自主事業収入
広告料収入
負担金収入
会費収入
投資事業収入間接投資預託金返還収入
直接投資株式配当金収入
求償権回収収入④補助金等収入
補助金収入
国補助金収入
県補助金収入その他補助金収入
受託金収入
国受託金収入
県受託金収入その他受託金収入⑤雑収入
受取利息収入有価証券運用収入
消費税還付金収入
償却債権取立収入
雑収入⑥他事業からの繰入金収入（経常）他事業からの繰入金収入（経常）⑦その他事業活動収入
その他収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出貸与事業費支出
割賦設備購入支出
割賦販売債権預り保証金返済支出

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

180,500
180,500
76,165,697
76,165,697
511,863,272
502,879,872
399,221,200
22,672,000
3,540,000
20,962,962
722,637
3,081,000
32,208,200
439,300
1,055,000
340,000
8,152,529
1,953,929
143,523
1,184,200
7,203,392
8,215,478
2,338,200
3,729,278
2,148,000
767,922200,000
210,000
357,922
1,166,334,387
275,029,616
4,384,735
270,644,881
0
891,304,771
28,389,743
816,168,254
46,746,774
9,128,816
6,916,034
1,456,0000
300,012456,770
82,755,455
82,755,455
10,579,152
10,579,152
1,857,007,279

254,954
254,954
76,652,142
76,652,142
496,363,512
485,938,070
385,905,498
4,978,000
016,464,318
576,205
21,268,484
35,899,900
871,100
2,215,300
5,084,800
2,850,528
1,983,557
182,454
3,111,600
4,546,326
10,053,520
4,305,500
3,204,020
2,544,000
371,9220
14,000357,922
1,385,089,622
380,871,393
0
380,421,993
449,400
1,004,218,229
27,075,261
968,131,278
9,011,690
12,619,870
6,058,095
1,456,000
1,157,871
1,197,777
2,750,127
00453,603,930
453,603,930
2,424,584,030△ 74,454△ 74,454△ 486,445△ 486,445
15,499,760
16,941,802
13,315,702
17,694,000
3,540,000
4,498,644
146,432△ 18,187,484△ 3,691,700△ 431,800△ 1,160,300△ 4,744,800
5,302,001△ 29,628△ 38,931△ 1,927,400
2,657,066△ 1,838,042△ 1,967,300
525,258△ 396,000
396,000
200,000
196,000
0△ 218,755,235△ 105,841,777
4,384,735△ 109,777,112△ 449,400△ 112,913,458
1,314,482△ 151,963,024
37,735,084△ 3,491,054
857,9390△ 1,157,871△ 897,765△ 2,293,357
82,755,455
82,755,455△ 443,024,778△ 443,024,778△ 567,576,751

1,669,441,228
432,392,195
376,240,000
39,112,036

1,721,315,695
301,733,263
240,360,000
30,894,939△ 51,874,467
130,658,932
135,880,000
8,217,097

キャッシュ･フロー計算書(直接法)
法人全体

財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

科目
リース投資資産購入支出
機械類信用保険預り金返還支出
リース信用保険預り金返還支出
損失補償金支出
給与手当支出
給料支出
諸手当支出
退職給付支出福利厚生費支出
賃金支出
報酬支出委員等報酬支出
嘱託員報酬支出
諸謝金支出
委員等謝金支出
講師等謝金支出
診断員謝金支出
嘱託員謝金支出
旅費交通費支出
役員等旅費支出
委員等旅費支出
診断員旅費支出
講師等旅費支出
職員等旅費支出
嘱託員旅費支出
助成金支出
調査費支出
リース損害保険料支出
保険料支出
租税公課支出リース投資資産固定資産税
その他租税公課支出
消耗品費支出燃料費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
広告宣伝費支出
修繕費支出
手数料支出
備品費支出
使用料及び賃借料支出
受託事業費支出
委託費支出負担金支出
支払利息支出雑費支出
資料購入費支出
一般管理費支出
他事業への繰入金支出（経常）②管理費支出
役員報酬支出
給与手当支出
給料支出
諸手当支出

当年度
2,760,000
5,585,980
163,982
8,530,197
55,331,666
33,879,044
21,452,622
0
11,114,593
28,166,133
212,699,655
5,156,200
207,543,455
16,290,921
120,900
11,865,921
4,304,100
050,394,544
939,650
6,509,493
527,723
6,063,807
34,217,271
2,136,600
440,334,755
21,790,464
164,630
2,003,520
60,004,460
869,740
59,134,720
6,099,132
1,034,821
5,546,243
7,142,146
583,521
7,843,808
5,081,044
2,146,473
1,801,134
4,401,644
43,869,517
31,782,129
159,190,730
7,318,564
5,386,954
57,171
906,50744,670,536
3,891,618
65,026,845
2,273,787
23,665,060
15,332,360
8,332,700

前年度
4,420,000
7,339,982
3,950,522
14,767,820
131,688,872
79,929,329
51,759,543
50,554,416
17,558,691
23,466,698
197,035,570
4,632,350
192,403,220
37,443,298
0
10,951,008
10,878,600
15,613,690
53,660,784
1,350,358
2,876,678
2,980,346
7,227,493
37,399,589
1,826,320
477,090,051
23,755,994
218,820
1,833,080
42,037,243
1,286,520
40,750,723
5,047,964
1,169,467
6,619,588
7,444,102
486,8872,410,621
11,729,160
70,5601,599,223
615,491
35,213,259
0
277,089,450
7,479,993
5,628,844
19,466
614,8400068,543,323
10,103,872
18,427,995
11,604,858
6,823,137（単位：円）
増 減△ 1,660,000△ 1,754,002△ 3,786,540△ 6,237,623△ 76,357,206△ 46,050,285△ 30,306,921△ 50,554,416△ 6,444,098
4,699,435
15,664,085
523,850
15,140,235△ 21,152,377
120,900
914,913△ 6,574,500△ 15,613,690△ 3,266,240△ 410,708
3,632,815△ 2,452,623△ 1,163,686△ 3,182,318
310,280△ 36,755,296△ 1,965,530△ 54,190
170,440
17,967,217△ 416,780
18,383,997
1,051,168△ 134,646△ 1,073,345△ 301,956
96,634
5,433,187△ 6,648,116
2,075,913
201,9113,786,153
8,656,258
31,782,129△ 117,898,720△ 161,429△ 241,890
37,705
291,667
44,670,536
3,891,618△ 3,516,478△ 7,830,085
5,237,065
3,727,502
1,509,563

キャッシュ･フロー計算書(直接法)
法人全体

財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

科目
退職給付支出福利厚生費支出
報酬支出
役員等報酬支出
諸謝金支出
役員等謝金支出
講師等謝金支出
嘱託員謝金支出
旅費交通費支出
役員等旅費支出
租税公課支出渉外費支出
消耗品費支出燃料費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
手数料支出
資料購入費支出
備品費支出
使用料及び賃借料支出
委託費支出
負担金支出
他事業への繰入金支出（経常）③その他支出その他支出⑤法人税等支出
法人税等支出
⑥その他事業活動支出
消費税支出
その他支出
事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入
償還準備積立預金（資産）取崩収入
支援事業積立資産取崩収入
情報化基金積立資産取崩収入②投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
直接投資株式売却収入③その他投資活動収入
定期預金収入その他収入
投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出
償還準備積立預金（資産）取得支出
人材育成積立資産取得支出支援事業積立資産取得支出

03,817,173
424,100
424,100
733,489
6,150
52,500674,839
20,72020,72011,462,600
25,000418,965
53,438480,442422,484
14,786
6,187,596
74,556
10,7100
13,155,067
2,627,330
83,00001,157,871
1,157,871
329,900
329,900
21,340,349
14,102,100
7,238,249
1,812,687,138
611,896,892（単位：円）
増 減
26,387,284
763,007283,800
283,800△ 733,489△ 6,150△ 52,500△ 674,839
13,92013,920△ 11,462,600△ 25,000△ 366,491△ 47,920△ 361,592△ 300,939△ 8,341△ 5,199,876△ 74,556
304,234
47,245△ 10,567,799△ 915,130
46,0001,294,785
3,472,059
3,472,059
510,800
510,800
422,656,288△ 4,355,100
427,011,388
371,248,202△ 938,824,953

730,267,130
30,297,216
139,112,036
460,383,500
474,378
100,000,000000200,000,000
200,000,000
0930,267,130

579,962,180
26,387,284
30,894,939
483,268,000
39,411,957
0
26,754,200
7,689,200
19,065,000
10,2730
10,273606,726,653

150,304,950
3,909,932
108,217,097△ 22,884,500△ 38,937,579
100,000,000△ 26,754,200△ 7,689,200△ 19,065,000
199,989,727
200,000,000△ 10,273
323,540,477

703,158,282
5,787,503
122,672,000
458,967,500
1,324,526
14,406,753

482,881,452
11,819,119
4,978,000
450,091,000
4,956,276
11,037,057

220,276,830△ 6,031,616
117,694,000
8,876,500△ 3,631,750
3,369,696

当年度26,387,284
4,580,180
707,900
707,900
000034,64034,6400052,474
5,518
118,850
121,5456,445
987,7200314,944
47,2452,587,268
1,712,200
129,000
1,294,785
4,629,930
4,629,930
840,700
840,700
443,996,637
9,747,000
434,249,637
2,183,935,340△ 326,928,061

前年度

キャッシュ･フロー計算書(直接法)
法人全体

財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

科目
地域資源ファンド借入金積立資産取得支出②固定資産取得支出
器具備品取得支出③その他支出出資金支出④その他投資活動支出
定期預金支出投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入①借入金収入貸与原資長期借入金収入
県借入金収入公庫借入金収入
投資原資長期借入金収入
県借入金収入②その他財務活動収入
その他収入
財務活動収入計
２．財務活動支出①借入金返済支出
貸与原資長期借入金返済支出
県借入金返済支出
公庫借入金返済支出
投資原資長期借入金返済支出
県借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

当年度
100,000,000
0000258,162,000
258,162,000
961,320,282△ 31,053,1520
324,000
324,000
375,000,000
375,000,000
200,000,000
200,000,000
1,058,205,452△ 451,478,799（単位：円）
増 減
100,000,000△ 324,000△ 324,000△ 375,000,000△ 375,000,000
58,162,000
58,162,000△ 96,885,170
420,425,647

7,115,000
7,115,000
2,495,000
4,620,00000
540,000,000
540,000,000
547,115,000

586,970,000
166,970,000
134,925,000
32,045,000
420,000,000
420,000,000
00586,970,000△ 579,855,000△ 159,855,000△ 132,430,000△ 27,425,000△ 420,000,000△ 420,000,000
540,000,000
540,000,000△ 39,855,000

460,383,500
450,383,500
440,900,500
9,483,000
10,000,000
10,000,000
460,383,500
86,731,500
0△ 271,249,713
535,141,909
263,892,196

523,268,000
483,268,000
471,350,000
11,918,000
40,000,000
40,000,000
523,268,000
63,702,0000224,120,093
311,021,816
535,141,909△ 62,884,500△ 32,884,500△ 30,449,500△ 2,435,000△ 30,000,000△ 30,000,000△ 62,884,500
23,029,500
0△ 495,369,806
224,120,093△ 271,249,713

前年度

財務諸表に対する注記
財団法人 沖縄県産業振興公社
平成24年3月31日現在

法人全体

1．継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に疑義なし。
2．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている（機械類貸与事業）。なお、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいものは購入時の取得価額によっている。
② 満期保有目的の債券債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
イ 時価のあるもの・・・・・
該当なし。
ロ 時価のないもの・・・・・

直近決算書を基に1株当たりの純資産価格に持ち株数を乗じた額を評価額としている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
(3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準① 貸倒引当金
イ 設備貸与事業、機械類貸与事業
健全企業は、貸与残額から保証金を差し引いた正常債権額の１０００分の２０、延滞企業は、貸与残額から保証金、機械類信用保険金受領額、損失補償金受領額及び損失補償金受領見込額を差し引いた債権額の１００分の５０を限度として計上している。
ロ 創造的中小企業創出支援事業
未収金債権の貸倒による損失に備えるため、当期末に発生している回収不能見込額を計上している。
② 求償権引当金
代位弁済による求償権の損失に備える為、当期末に発生している回収不能見込額を計上している。
③ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、期末支給額の要支給額を計上している。
勧奨退職対象者である50歳以上の職員は、定年・勧奨基準支給割合、その他の者は自己都合支給割合で計算している。
(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(7) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関する会計基準」に基づき、通常の売買取引に係る方針に準じた会計処理によっている。なお、平成19年度以前のリース取引については、
引き続き通常の賃貸借契約取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
3．会計方針の変更
貸倒引当金戻入益の計上方法を、経常収益から経常外収益へ変更している。
財団法人全国中小企業取引振興協会が公益法人会計基準に基づいて作成した小規模企業者等設備導入資金事業会計処理マニュアル（平成22年3月）に準じて会計処理を変更している。

法人全体

平成24年3月31日現在

4．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

基本財産
定期預金

小

計

36,100,000
36,100,000

0036,100,000
36,100,000

111,322,360

5,787,503

30,297,216

86,812,647

8,654,000

212,000

3,891,296

4,974,704

156,574,363

22,460,000

35,220,740

143,813,623

25,272,500

17,129,500

25,272,500

17,129,500

425,111,000

441,838,000

425,111,000

441,838,000

10,000,000

0

特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産（設備貸与事業）
割賦販売債権預り保証金引当資産（機械類貸与事業）
償還準備積立預金（設備貸与事業）償還準備積立預金（機械類貸与事業）償還準備積立預金（創造投資事業）
人材育成積立資産（共通事業）
支援事業積立資産（情報化支援事業）支援事業積立資産（経営ｻﾎﾟｰﾄ事業）支援事業積立資産（OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業）
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産（OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業）
情報化基金積立資産（情報化支援事業）

小
合

計
計

10,000,000
10,859,379

1,324,526

6,702,362

12,183,905
474,378

6,227,9840

430,000

430,000

56,128,438

13,976,753

70,105,191

5,000,000,000

5,000,000,000

300,000,000

300,000,000

6,110,624,402
6,146,724,402

503,158,282
503,158,282

530,267,130
530,267,130

6,083,515,554
6,119,615,554

5．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目(単位：円)（うち指定正 （うち一般正味（うち負債に対味財産からの 財産からの充
応する額）
充当額）
当額）

当期末残高

基本財産
定期預金

小

計

36,100,000
36,100,000

36,100,000
36,100,000

0

0

特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産（設備貸与事業）
割賦販売債権預り保証金引当資産（機械類貸与事業）
償還準備積立預金（設備貸与事業）償還準備積立預金（機械類貸与事業）償還準備積立預金（創造投資事業）
人材育成積立資産（共通事業）
支援事業積立資産（情報化支援事業）支援事業積立資産（経営ｻﾎﾟｰﾄ事業）支援事業積立資産（OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業）
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産（OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業）
情報化基金積立資産（情報化支援事業）

小
合

計
計

86,812,647

86,812,647

4,974,704

4,974,704

143,813,623

143,813,623

17,129,500

17,129,500

441,838,000

441,838,000

0012,183,905

12,183,905

6,227,984

6,227,984

430,000

430,000

70,105,191

70,105,191

5,000,000,000

5,000,000,000

300,000,000

300,000,000

6,083,515,554
6,119,615,554

0
36,100,000

006,083,515,554
6,083,515,554

法人全体

平成24年3月31日現在

6．担保に供している資産該当なし。
7．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
間接法償却のため省略。
8．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権当期末残高
貸倒引当金の当期末残高は、間接控除のため省略。
債権の債権金額及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
科

目

事

業

設備貸与事業
機械類貸与事業
設備貸与事業
リース投資資産
機械類貸与事業
設備貸与事業
未収割賦販売債権
機械類貸与事業
未収割賦販売債権損害賠償金 設備貸与事業
機械類貸与事業
機械類貸与事業
未収リース債権
中小企業総合支援事業
未収金
建設業活性化支援相談事業
経営サポート事業
設備貸与事業
機械類貸与事業
JAPANﾌﾞﾗﾝﾄﾞ育成支援事業
健康食品素材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ事業
経営革新等支援事業
割賦設備

沖縄県中小企業外国出願支援事業

おきなわ新産業創出投資事業
おきなわ新産業創出研究開発支援事業
OKINAWA型産業応援ﾌｧﾝﾄﾞﾊﾝｽﾞｵﾝ支援事業

おきなわ健康産業販路開拓ｻﾎﾟｰﾄ事業

創造的中小企業創出支援事業
沖縄文化等ｺﾝﾃﾝﾂ産業創出支援事業

ｺﾝﾃﾝﾂ産業ﾈｯﾄﾜｰｸ形成事業
沖縄J-Nomad設立可能性調査事業

EVﾊﾞｽ開発・実証運用事業
海外事務所活動支援事業
海外事務所管理運営事業
海外展開ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ支援事業
福建沖縄経済交流推進事業
農商工連携ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ人材ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ事業

産業人材育成事業
新産業創出人材育成事業
総務管理事業
情報化支援事業
設備貸与事業
機械類貸与事業

未収収益

OKINAWA型産業応援ﾌｧﾝﾄﾞ事業

退職給付事業JAPANﾌﾞﾗﾝﾄﾞ育成支援事業
総務管理事業
中小企業総合支援事業
設備貸与事業
海外事務所活動支援事業
海外事務所管理運営事業
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ市場展開強化事業

立替金
前払費用

合

計

債権金額
62,388,000
1,339,601,000
1,693,690
16,663,020
60,117,879
20,041,520
19,182,654
95,812,044
4,185,000
5,711,561
1,930,683
806,200
108,600
2,788,190
6,848,383
4,507,202
1,031,890
281,3436,694,956
168,555,992
2,849,665
2,529,823
73,800,000
15,358,927
5,146,880
2,678,347
44,039,190
113,384
3,721,975
1,244,853
790,775
13,977,233
12,892
5,486,155
11,566,179
801,232
346
638,184
4,968,492
5,224
3,424,194
105,220
49,095
10,000153,704
2,017,540
147,850
2,014,587,166(単位：円)
債権の備考
当期末残高
62,388,000 注1
1,339,601,000
1,693,690
16,663,020
60,117,879 注2
20,041,520
19,182,654
95,812,044
4,185,000
5,711,561 注3
1,930,683
806,200
108,600
2,788,190
6,848,383
4,507,202
1,031,890
281,3436,694,956
168,555,992
2,849,665
2,529,823
73,800,000
15,358,927
5,146,880
2,678,347
44,039,190
113,384
3,721,975
1,244,853
790,775
13,977,233
12,892
5,486,155
11,566,179
801,232 注4
346
638,184
4,968,492
5,224
3,424,194 注5
105,220
49,095
10,000153,704
2,017,540
147,850
2,014,587,166

注1の設備貸与事業、機械類貸与事業にかかる正常債権の総額は、1,478,572,180円です。うちﾘｰｽ契約分については、平成20年度以降分を流動資産「ﾘｰｽ投資資産」に計上し、平成19年度以前分をその他固定資産「ﾘｰｽ設備」に計上（合計76,583,180円）。
注2の設備貸与事業、機械類貸与事業にかかる延滞債権の総額は199,339,097円である。
注3の未収金は、主に補助金、委託金の精算請求分を計上。
注4の未収収益は、預金・有価証券利息で決算時点における未到来利息を計上。
注5の立替金は、主に雇用保険料（3月分 嘱託員・賃金職員）の立替分である。

法人全体

平成24年3月31日現在

9．債務保証等の偶発債務該当なし。
10．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
地方債
大阪市公募公債
103,968,904 104,067,808
98,904
商工債権
商工債5年
200,000,000 200,000,000
0合計
303,968,904 304,067,808
98,90411．補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位：円)
補助金等の名称
（交付者）

前期末残高

補助金
中小企業総合支援事業補助金（沖縄県）
機械類貸与事業損料等補填補助金（沖縄県）
中小企業海外展開支援事業補助金（内閣府沖縄総合事務局）
平成23年度地域中小企業知的財産
戦略支援事業費補助金（特許庁（沖縄総合事務局））
おきなわ新産業創出投資事業費補助金（沖縄県）
沖縄県産業振興基金補助金（沖縄県）
海外事務所管理運営事業補助金（沖縄県）
沖縄県産業振興基金事業補助金（沖縄県）
産業振興基金事業補助金（沖縄県）
沖縄県産業振興公社運営費補助金
（沖縄県）

合

計

当期増加額

当期減少額

当期末残高

60,685,357

60,685,357－

2,788,190

2,788,190－

6,848,383

6,848,383－

281,343

281,343－

46,694,956

46,694,956－

11,849,665

11,849,665－

33,870,975

33,870,975－

4,244,853

4,244,853－

8,012,892

8,012,892－

111,566,179

111,566,179－

286,842,793

286,842,793

12．基金及び代替基金の増減額及びその残高基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

(単位：円)
当期末残高

当期減少額

基金
基金計

5,000,000,000
300,000,000
5,300,000,000

0
0
0

0
0
0

5,000,000,000
300,000,000
5,300,000,000

代替基金計
合
計

0
5,300,000,000

0
0

0
0

0
5,300,000,000

地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産
情報化基金積立資産

代替基金

13．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)
内容
金額
経常収益への振替額
基本財産受取利息
180,846
合計180,846
14．関連当事者との取引の内訳
該当なし。

貸借対照
表上の記
載区分

法人全体

平成24年3月31日現在

15．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引（1） 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
（単位：円）
前期末
当期末
現金預金勘定735,141,909 522,054,196
預入期間が３ヶ月を超える定期預金
200,000,000 258,162,000
現金及び現金同等物
535,141,909 263,892,196（2） 重要な非資金取引は、以下のとおりである。
前期末
該当なし。
該当なし。

当期末

16．重要な後発事項
該当なし。
17．その他
出資先である無限責任組合員からの決算報告を受け、固定資産の出資金の時価評価を行った。
（単位：円）
平成23年度末残高
減 損 額
平成22年度末残高
177,992,800
22,007,200
200,000,000

附属明細書法人全体
１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため省略。
２．引当金の明細
引当金の明細については、次のとおりである。
科目

期首残高

当期増加額

貸倒引当金

159,677,372

144,235,506

求償権償却引当金

153,983,350

153,625,428

退職給付引当金

111,322,360

5,787,503（単位：円）
当期減少額

期末残高

目的使用

その他

21,269,491

138,407,881

144,235,506

153,983,350

153,625,428

30,297,216（注）貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替による戻入額である。

86,812,647

財産目録

法人全体

財団法人 沖縄県産業振興公社

平成24年3月31日現在
貸借対照表科目(流動資産)
普通預金１
普通預金２
定期預金１
割賦設備
リース投資資産

場所・物量等
沖縄海邦銀行本店 0777629
沖縄海邦銀行
本店 0845585
琉球銀行 他2行
貸与契約先企業
118件
ﾘｰｽ契約先企業 7件（単位：円）
使用目的等

特定資産

262,374,096

各事業活動資金として1,518,100

割賦販売における設備分

沖縄海邦銀行本店

公益目的保有財産の基本財
産である

退職給付引当資産 海邦銀行 本店

職員の退職給付支給に備え引当をしている預金
割賦契約先からの保証金を引当している預金
借入金返済に備え積み立て
た預金
中小企業診断士研修費用準備金
応援ファンド事業等の事業費
積立資産他
定期預金運用

割賦販売債権預り 海邦銀行 本店他
保証金引当資産
償還準備積立預金 海邦銀行 本店他
人材育成積立資産支援事業積立資産
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産情報化基金積立資産
その他固定資 車両運搬具
公用車（プラッツ）
産
車両運搬具減価償
却累計額
器具備品
金庫・カメラレコーダー
器具備品減価償却
累計額
リース設備
リース資産
投資有価証券
大阪市公募公債 他
出資金

258,162,000
1,401,989,000
18,356,710
77,033,929
3,125,470
114,994,698
4,185,000△ 144,235,506
382,581,278
6,413,478
3,529,414
2,378,189
2,392,405,856
36,100,000
36,100,000
86,812,647
148,788,327
458,967,500
12,183,905
76,763,175
5,000,000,000

定期預金・商工債権

300,000,000

事業に要する車両

6,083,515,554
1,378,640

車両運搬具に対する減価償
却累計額
事業に要する備品等
器具備品に対する減価償却
累計額
リース設備総額
公募公債に関しては満期保有目的で保有している

おきなわ新産業創出投資有限責任組合 他2
求償権
貸与取引先
代位弁済による債権額
求償権償却引当金
代位弁済債権額引当金

固定資産合計資産合計額

各事業活動資金としてリース総額（平成20年度からのﾘｰｽ契約分）
未収割賦設備未収先企業 11件
割賦に係る設備分の未収
未収割賦損料
未収先企業 6件
割賦に係る損料分未収額
未収割賦販売債権 契約解除先企業 5件 割賦に係る契約解除に伴う
損害賠償金
損害賠償金
未収リース債権
未収先企業 1件
リース料額の未収額△貸倒引当金貸倒に備え引当した額
未収金
沖縄県 他
H23年度補助金等精算未収
未収収益
沖縄海邦銀行・商工組 債権利払日から決算日まで
合中央金庫他
の経過利息
立替金
沖縄労働局
H23年度労働保険料精算分
前払費用
海外事務所 他
海外駐在員保険 他

流動資産合計(固定資産)
基本財産
預金金△ 1,378,639
724,001△ 525,600
58,226,470
158,953,700
1,302,992,800
153,625,428△ 153,625,428
1,520,371,372
7,639,986,926
10,032,392,782

財産目録

法人全体

財団法人 沖縄県産業振興公社

平成24年3月31日現在
貸借対照表科目
場所・物量等(流動負債)
1年以内返済予定 沖縄県 他
長期借入金
割賦販売債権預り 1件
金
割賦設備未払金 1件
未払費用
未払金
未払消費税等
那覇税務署
未払法人税等
那覇税務署 他
預り金
沖縄県・那覇税務署他（単位：円）
使用目的等額

1年以内返済予定の借入金

458,967,500

設備支払額の一部をﾕｰｻﾞｰから預ったもの
契約設備未払分として事業費支出 他
H23年度退職者の退職金
H23年度 消費税納付額
H23年度 法人税等納付額
H23年度 補助金未執行分
他

3,540,000

流動負債合計(固定負債)

11,490,000
447,087,219
30,297,216
3,677,500
409,000
93,490,171
1,048,958,606

貸与原資借入金

沖縄県 他

基金造成長期借入 沖縄県
金
投資原資長期借入 沖縄県
金
地域資源ファンド 沖縄県・沖縄海邦銀行
長期借入金
損失補償預り金
沖縄県
機械保険長期預り 沖縄振興開発金融公金庫
退職給付引当金
支援事業積立資産
積立準備金
人材育成積立資産
積立準備金
割賦販売債権預り 割賦契約先
保証金
固定負債合計
負債合計
正味財産

金

機械貸与事業資金の返済資金
情報化基金造成資金として借入
投資事業資金として借入

1,696,668,000

地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ資金として借入
損失保証金預り金
機械保険金の預り金

5,000,000,000

職員の退職金に係る積立金ファンド事業資金等の借入金

86,812,647
76,763,175

中小企業診断士研修費用準
備金
預り保証金

12,183,905

300,000,000
1,275,000,000

116,396,881
26,895,311

148,788,327
8,739,508,246
9,788,466,852
243,925,930