決算報

告第 13 期

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月31日

NPO法人CeFIL書

活動計

算書
[税込]（単位：円）

NPO法人CeFIL【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
賛助会員受取会費【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】DBIC会費
研修参加費収入
個別事業収益個別課税対象【その他収益】
受取 利息
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料 手当(事業)
通 勤 費(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
業務委託費（事業）
通信費(事業)
地代 家賃(事業)
荷造運賃（事業）
旅費交通費(事業)
接待交際費（事業）
研究費（事業）会 議 費(事業)
諸 謝 金（事業）
新聞図書費（事業）消耗品費（事業）
印刷経費(事業)
リース料（事業）
修 繕 費(事業)賃 借 料(事業)減価償却費(事業)礼金償却（事業）
保 険 料(事業)支払手数料(事業)サービス利用料（事業）
租税 公課(事業)その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）
給料 手当（管理）役員 報酬（管理）通 勤 費（管理）法定福利費（管理）福利厚生費（管理）人件費計（その他経費）
通 信 費（管理）業務委託費（管理）自 令和3年 4月 1日

9,833,333
220,000

10,053,333

132,824,998
13,365,000
397,760(397,760)

146,587,758

3,244
1,202,819

1,206,063

至 令和4年 3月31日

157,847,154

6,691,497
162,806
832,0163,500
7,689,819
69,048,637
473,677
28,299,056
457,486
322,258
281,034
550,000
856,566
1,315,000
93,1601,450,308
878,108203,213231,000
151,580
270,820
1,382,700
115,880
2,238,168
3,697,322
4,266,100
116,582,073
124,271,892

4,452,600
123,790
110,388
365,556
8,250
5,060,584
91,369951,417

活動

計

算

書
[税込]（単位：円）

NPO法人CeFIL
旅費交通費（管理）
荷造運賃（管理）
消耗品費（管理）
印刷経費（管理）
地代 家賃（管理）接待交際費（管理）減価償却費（管理）礼金償却（管理）
保 険 料（管理）リース 料（管理）
租税 公課（管理）支払手数料（管理）サービス利用料（管理）支払寄付金（管理）
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
固定資産除却損
過年度損益修正損
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

7,845
1,150
296,630
30,0314,224,000
26,084
41,573
188,650
15,16750,803
7,243
162,947
792,795
1,000,000
7,887,704
12,948,288
137,220,180
20,626,974
0
83,532
083,532
20,543,442
70,00020,473,442
175,239,275
195,712,717

貸借対

照表

NPO法人CeFIL
全事業所[税込]（単位：円）

資 産
目科【流動資産】（現金・預金）普通 預金１
普通 預金２
健康保険口座定期 預金
現金・預金 計（売上債権）
未収収益
売上債権 計
（棚卸資産）
貯 蔵 品
棚卸資産 計（その他流動資産）
仮 払 金
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物附属設備器具・備品
有形固定資産 計（投資その他の資産）
敷金
礼金
投資その他の資産 計
固定資産合計【繰延資産】
長期前払費用繰延資産 計
資産合計の部
金額

92,523,350
64,669,431
786,937
90,025,171
248,004,889
458,333
458,333
586,153
586,153

負 債
目科【流動負債】
未 払 金
前受会費
預 り 金
未払消費税等
未払法人税等
流動負債 計負債合計
正 味 財 産 の【正味財産】
前期繰越正味財産額
当期正味財産増減額
正味財産 計正味財産合計の令和4年 3月31日 現在部
金 額
3,924,973
55,799,999
238,5212,604,200
70,00062,637,693
62,637,693

部
175,239,275
20,473,442
195,712,717
195,712,717

60
60
249,049,435
366,438
506,896873,334
7,050,000
681,862
7,731,862
8,605,196
695,779
695,779
258,350,410

負債及び正味財産合計

258,350,410

財務諸表の注記
NPO法人CeFIL

令和4年 3月31日 現在【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日会計基準協議会）によっています。

2017年12月12日最終改正

ＮＰＯ法人(1).固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：建物附属設備は定額法、それ以外の固定資産は定率法で減価償却しております。

(2).消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】
明細は別紙に出力します。
【固定資産の増減内訳】[税込]（単位：円）

科目（有形固定資産）
建物附属設備器具・備品
合計

期首取得価額451,000
2,189,800
2,640,800

取得
000減少

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

0162,000
162,000

451,000
2,027,800
2,478,800

84,562
1,520,904
1,605,466

366,438
506,896873,334【役員及びその近親者との取引の内容】
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
[税込]（単位：円）科目（活動計算書）事務局長給与
役員報酬
活動計算書計

財務諸表に計上 内役員及び近親された金額
者との取引

1,800,000
123,790
1,923,790

1,800,000
123,790
1,923,790【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】・人件費、全事業所共通費の按分方法
全事業所に共通する経費は、それぞれの費用の特性を考慮し、フロア面積比、従事人数比を基準に按分しています。（別紙「共通費の部門振り分け基準」参照）

事業費の内訳（別紙）
NPO法人CeFIL

令和4年 3月31日 現在(1/13)科目（人件費）
給料 手当(事業)
通 勤 費(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
業務委託費（事業）
通信費(事業)
地代 家賃(事業)
荷造運賃（事業）
旅費交通費(事業)
接待交際費（事業）
研究費（事業）会 議 費(事業)
諸 謝 金（事業）
新聞図書費（事業）消耗品費（事業）
印刷経費(事業)
リース料（事業）
修 繕 費(事業)賃 借 料(事業)減価償却費(事業)礼金償却（事業）
保 険 料(事業)支払手数料(事業)サービス利用料（事業）
租税 公課(事業)その他経費計合計[税込]（単位：円）

DBIC

大学支援

合計

5,691,497
162,806
832,0163,500
6,689,819

1,000,000

6,691,497
162,806
832,0163,500
7,689,819

69,048,637
473,677
28,299,056
457,486
322,258
281,034
550,000
856,566
1,285,000
93,1601,450,308
878,108203,213231,000
151,580
270,820
1,382,700
115,880
2,238,168
3,697,322
4,266,100
116,552,073
123,241,892

1,000,000

30,00030,0001,030,000

69,048,637
473,677
28,299,056
457,486
322,258
281,034
550,000
856,566
1,315,000
93,1601,450,308
878,108203,213231,000
151,580
270,820
1,382,700
115,880
2,238,168
3,697,322
4,266,100
116,582,073
124,271,892

財産

目録

NPO法人CeFIL
全事業所《資産の部》【流動資産】（現金・預金）普通 預金１ 【出金用口座・みずほ銀行】
92,523,350
普通 預金２ 【入金用口座・みずほ銀行】
64,669,431
健康保険口座 【健保組合専用口座・みずほ銀行】
786,937
定期 預金 【みずほ銀行】
90,025,171
現金・預金 計248,004,889（売上債権）
未収 収益 【DBIC会費】
458,333
売上債権 計458,333（棚卸資産）
貯 蔵 品 【報告書印刷物】
586,153
棚卸資産 計586,153（その他流動資産）
仮払金
60
その他流動資産 計60
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物附属設備 【ネットワーク工事代金】
366,438
器具・備品 【家具、ネットワーク機器他】
506,896有形固定資産 計873,334（投資その他の資産）
敷金
7,050,000
礼金
681,862
投資その他の資産 計
7,731,862
固定資産合計【繰延資産】
長期前払費用 【建物賃貸借保証金他】
695,779
繰延資産 計
資産の部 合計《負債の部》【流動負債】
未 払 金
3,924,973
前受会費 【DBIC会費、CeFIL会費】
55,799,999
預 り 金 【税金、保険料等】
238,521
未払消費税等
2,604,200
未払法人税等
70,000流動負債 計
負債の部 合計
正味財産[税込]（単位：円）

令和4年 3月31日 現在

249,049,435

8,605,196

695,779
258,350,410

62,637,693
62,637,693
195,712,717

経費

全事業所共通事業費用の振り分け方法
ビジネス 高度情報
内容
イノベー 通信人材ション人 育成・管部門共通減価償却費
91
面積比

1減価償却費

2

業務委託費

清掃費、セキュリティー、ネットワーク保守

91

面積比

34

通信費
印刷経費

電話代、光
コピー機メンテナンス

8822人数比
人数比

5マイクロソフト、ZOOM、サービス利用料 Airtable、サーバー、Slack,Chatwork

82

人数比

6

リース料

82

人数比

コピー機