令和５年度

決 算 報 告 書

自令和 ５ 年４月

１日

至令和 ６ 年３月３１日

社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会

目次

１ 令和５年度一般会計及び生活福祉資金会計資金収支計算書総括表・総合貸借対照表（１）一般会計及び生活福祉資金会計資金収支計算書総括表 ・・・・・・・・・・・ ５（２）総合貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６

２ 令和５年度一般会計及び生活福祉資金会計資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表＜一般会計＞（１）一般会計（社会福祉事業区分、公益事業区分、収益事業区分の計）・・・・・ １１
①社会福祉事業区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２７②公益事業区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１１③収益事業区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８７＜生活福祉資金会計＞（１）生活福祉資金会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０３（２）生活福祉資金貸付事務費会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１９（３）要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計・・・・・・・・・・・・・・・ ２３６（４）臨時特例つなぎ資金会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２３９（５）埼玉県障害者福祉資金会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４３（６）埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４６

３

財産目録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５１

４

附属明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５９

1

2

令和５年度
一般会計及び生活福祉資金会計
資金収支計算書総括表
総合貸借対照表34令和５年度 一般会計及び生活福祉資金会計 資金収支計算書総括表
区分

収 入

支 出

当期末支払資金残高

4,972,616,073

2,202,960,244

2,769,655,829

1,250,337,168

1,119,930,666

130,406,502(1) 法人運営事業

448,656,860

318,656,860

130,000,000(2) 退職給与積立金事業

47,244,541

47,244,541

0(3) 社会福祉施設等活動事業

32,460,843

32,460,843

0(4) 地域福祉活動推進事業

135,421,696

135,421,696

0(5) ボランティア活動育成事業

20,635,284

20,635,284

0(6) 研修センター事業

96,970,824

96,970,824

0(7) 人材センター事業

87,519,350

87,519,350

0(8) 権利擁護センター運営事業

164,656,985

164,656,985

0(9) 基金事業

313,008,827

312,602,325

406,5023,762,034,006

1,125,784,679

2,636,249,327

165,188,719

158,710,841

6,477,878

5,770,200

5,770,200

0214,890,331

159,821,867

55,068,464

628,867

628,8670(5) 介護福祉士修学資金

509,173,787

229,423,547

279,750,240(6) 福祉系高校修学資金

41,658,862

8,556,210

33,102,652(7) 介護分野就職支援金

329,560,553

15,674,220

313,886,333(8) 生活困窮者自立支援事業

67,748,000

67,748,000

01,962,952,929

443,233,372

1,519,719,557(10) 埼玉県保育士就職準備金

91,028,399

91,028,399

0(11) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金

267,368,043

56,581,981

210,786,062(12) 児童養護施設退所者等自立支援資金

267,679,651

50,221,510

217,458,141

6,960,237

3,960,237

3,000,000(1) 自動販売機事業

1,697,491

1,697,4910(2) 図書販売事業

5,262,746

2,262,746

3,000,000

13,335,897,488

3,578,592,092

9,757,305,396

11,841,044,651

2,357,730,890

9,483,313,761（1）生活福祉資金

6,421,789,536

581,653,298

5,840,136,238（2）（コロナ特例）生活福祉資金

5,419,255,115

1,776,077,592

3,643,177,523

1,131,351,908

1,131,351,908

0（1）生活福祉資金貸付事務費

176,687,412

176,687,412

0（2）（コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費

954,664,496

954,664,496

0

3 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計

158,925,341

85,619,474

73,305,867

4 臨時特例つなぎ資金会計14,688,111

360,493

14,327,618

5 埼玉県障害者福祉資金会計187,488,435

1,726,721

185,761,714

2,399,042

1,802,606

596,436

Ⅰ 一般会計
1 社会福祉事業

2 公益事業(1) 社会福祉総合センター管理運営事業(2) 介護等体験事業(3) 介護福祉士等修学資金(4) 介護福祉士等修学資金貸付事務費(9) 保育士修学資金

3 収益事業Ⅱ 生活福祉資金会計
1 生活福祉資金会計

2 生活福祉資金貸付事務費会計

6 埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計
合計

18,308,513,561※「Ⅰ一般会計」は内部取引消去をしている。

5,781,552,336 12,526,961,225【内訳】 Ⅰ一般会計
1 社会福祉事業区分内
2 公益事業区分内

5

46,715,338 円
96,238,042 円
161,614,335 円

単位：円
備考

総合貸借対照表
法事

人： 社会福祉法人
業： 法人全体

1 /2（単位：円）

埼玉県社会福祉協議会

令和6年03月31日現在
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
一般会計貸付金
生活福祉資金会計貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金
生活福祉資金事務費会計貸付金（コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費サービス区分間貸付金

埼玉県障害者福祉資金会計貸付金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
普通預金
投資有価証券その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
市町村社協送付金
貸付金
長期滞留債権
長期貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
松下福祉基金積立資産
ふれあいの詩基金積立資産
ひまわり基金積立資産
浦和競馬こども基金積立資産
こども食堂応援基金積立資産
社会貢献基金積立資産
備品等購入積立資産
役員退職共済積立資産
法人運営事業積立資産
欠損補てん積立特定資産
電算機維持費積立資産
債権管理事務費積立資産（コロナ）
償還促進事業積立資産
差入保証金

当年度末

14,668,290,317
13,708,750,879
850,058,354
1,795,624
7,704,055
2,263,577
3,702,315
2,494,293
34,22025,287,206
7,140,108
24,782,305
0
6,258,055
5,110,474
22,505,135
0
610,186△206,469
87,192,216,762
17,460,000
7,460,000
10,000,000
87,174,756,762
3,534,874
4,807
12,458,832
20,789,321
0
63,831,633,651
2,074,833,255
4,328,145,485
601,175,000
247,955,640
58,506,080
49,686,172
191,743,750
193,666,043
74,009245,106,043
71,353,412
44,697,641
12,001,713
365,484,796
539,417,677
9,225,000
14,416,517,135
16,358,178
17,799,680

前年度末

増減

勘定科目

＜負債の部＞
2,436,297,312 流動負債
2,776,574,022 事業未払金△17,268,646 1年以内支払予定長期未払金
1,795,624 預り金△2,038,807 職員預り金
898,548 前受金
1,324,870 事業区分間借入金△151,487 サービス区分間借入金△25,668 仮受金
5,920,969 賞与引当金
1,582,324 一般会計借入金△3,143,244 生活福祉資金会計借入金
0 生活福祉資金貸付事務費会計借入金

12,231,993,005
10,932,176,857
867,327,000
09,742,862
1,365,029
2,377,445
2,645,780
59,88819,366,237
5,557,784
27,925,549
0（コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費サービス区分間借入金
1,082,582
5,175,473
1,037,770
4,072,704 生活福祉資金貸付事務費サービス区分間借入金
328,851,151△306,346,016 臨時特例つなぎ資金会計借入金
29,987,224△29,987,224 埼玉県障害者福祉資金会計借入金
2,601,890△1,991,704 埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計借入金△112,043△94,426 固定負債
97,981,040,974 △10,788,824,212 生活福祉資金会計長期借入金
17,460,000
0 退職給付引当金
7,460,000
0 負債の部合計
10,000,000
0 ＜純資産の部＞
97,963,580,974 △10,788,824,212 基本金
3,808,541△273,667 基金
233,081△228,274 松下福祉基金
10,877,871
1,580,961 ひまわり基金
22,689,655△1,900,334 ふれあいの詩基金
00 浦和競馬こども基金
74,013,807,034 △10,182,173,383 こども食堂応援基金
2,322,358,221△247,524,966 社会貢献基金
3,998,201,103
329,944,382 国庫補助金等特別積立金
601,175,000
0 国庫補助金等特別積立金
236,322,000
11,633,640 国庫補助金等特別積立金（介護修学等貸付）58,662,880△156,800 国庫補助金等特別積立金（保育修学等貸付）
49,715,172△29,000 国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）
192,450,090△706,340 国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付）201,904,863△8,238,820 国庫補助金 等特別積立金（埼玉県保育士就職準備金）
617,009△543,000 国庫補助金等特別積立金（潜在保育士貸付）
49,912,620
195,193,423 国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）
73,118,938△1,765,526 国庫補助金等特別積立金（介護分野貸付）40,130,660
4,566,981 その他の積立金
15,118,733△3,117,020 備品等購入積立金
332,679,940
32,804,856 役員退職共済積立金569,391,666△29,973,989 法人運営事業積立金
9,225,000
0 欠損補てん積立金
15,371,148,719△954,631,584 電算機維持費積立金3,783,160
12,575,018 債権管理事務費積立金（コロナ）
17,799,680
0 償還促進事業積立金

6

当年度末

前年度末

増減

2,170,211,561
2,011,839,167
036,272,751
8,134,479
18,378,000
25,287,206
7,140,108
028,676,000
6,669,928
15,835,207
11,368,529
0000
610,186
972,640,060
601,175,000
371,465,060
3,142,851,621

725,677,583
260,835,642
4,305,000
27,627,293
970,300
16,450,000
19,366,237
5,557,784
85,71026,919,000
12,502,094
316,349,057
2,120,352
0
29,987,224
002,601,890
957,997,680
601,175,000
356,822,680
1,683,675,263

1,444,533,978
1,751,003,525△4,305,000
8,645,458
7,164,179
1,928,000
5,920,969
1,582,324△85,710
1,757,000△5,832,166△300,513,850
9,248,177
0△29,987,224
00△1,991,704
14,642,380
0
14,642,380
1,459,176,358

17,460,000
751,629,429
49,686,172
193,666,043
191,743,750
74,009245,106,043
71,353,412
82,531,435,524
75,643,161,117
1,590,785,536
3,689,581,615
576,668,864
447,470,749
202,100,000
037,882,652
343,784,991
15,423,191,859
44,697,641
12,001,713
365,484,796
539,417,677
9,225,000
14,416,517,135
16,358,178

17,460,000
0567,718,692
183,910,737
49,715,172△29,000
201,904,863△8,238,820
192,450,090△706,340
617,009△543,000
49,912,620
195,193,423
73,118,938△1,765,526
91,448,403,458 △8,916,967,934
85,275,638,588 △9,632,477,471
1,498,870,955
91,914,581
3,326,749,669
362,831,946
563,831,962
12,836,902
358,580,869
88,889,880
200,050,000
2,050,000
13,000,000△13,000,000
19,038,862
18,843,790
192,642,553
151,142,438
16,363,510,597△940,318,738
40,130,660
4,566,981
15,118,733△3,117,020
332,679,940
32,804,856
569,391,666△29,973,989
9,225,000
0
15,371,148,719△954,631,584
3,783,160
12,575,018

総合貸借対照表
法事

人： 社会福祉法人
業： 法人全体

2 /2（単位：円）

埼玉県社会福祉協議会

令和6年03月31日現在
勘定科目
徴収不能引当金

資産の部合計

増減
勘定科目
当年度末
前年度末
△177,411,432△231,550,662
54,139,230 運用財産積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
101,860,507,079 110,213,033,979 △8,352,526,900 負債及び純資産の部合計

7

増減
当年度末
前年度末
19,489,719
22,032,719△2,543,000△6,061,354
132,265,969△138,327,323△8,837,001,041△755,087,419 △8,081,913,622
98,717,655,458 108,529,358,716 △9,811,703,258
101,860,507,079 110,213,033,979 △8,352,526,900

8令和５年度
一般会計及び生活福祉資金会計
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表＜一般会計＞

9

10

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

61,507,000
217,259,000
308,120,000
467,107,000
819,000
127,757,000
62,882,000
840,000
746,000
97,928,000
1,344,965,000
533,930,000
1,994,838,000
69,331,000
25,697,000
0495,000
2,624,291,000△1,279,326,000

59,990,500
227,728,463
302,775,075
455,448,730
1,175,829
128,020,634
62,404,213
716,404
970,284
115,563,858
1,354,793,990
516,430,381
1,308,043,590
51,874,312
19,021,451
0
123,800
1,895,493,534△540,699,544

1,516,500△10,469,463
5,344,925
11,658,270△356,829△263,634
477,787
123,596△224,284△17,635,858△9,828,990
17,499,619
686,794,410
17,456,688
6,675,549
0371,200
728,797,466△738,626,456

施設整備等収入計(4)011,229,000

08,521,084

02,707,916

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)11,229,000△11,229,000
46,579,000
16,575,000
3,108,000
1,110,712,000
1,176,974,000
206,145,000
21,752,000
31,646,000
259,543,000
917,431,000
86,487,000

8,521,084△8,521,084
31,945,759
16,549,424
2,928,000
1,022,913,211
1,074,336,394
215,856,496
50,095,241
32,993,889
298,945,626
775,390,768‑

2,707,916△2,707,916
14,633,241
25,576
180,000
87,798,789
102,637,606△9,711,496△28,343,241△1,347,889△39,402,626
142,040,232
86,487,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△459,611,000

226,170,140△685,781,140

前期末支払資金残高(12)2,543,079,000
2,083,468,000

2,543,485,689
2,769,655,829△406,689△686,187,829

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目貸付事業収入
事業収入
負担金収入
助成金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出

支出

事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

固定資産取得支出収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出

基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)

11

備 考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

59,990,500

0059,990,500

059,990,500

寄附金収入

227,728,463

00

227,728,463

0

227,728,463

経常経費補助金収入302,775,075

00

302,775,075

0

302,775,075

受託金収入

263,672,738

191,775,992

0455,448,730

0455,448,730

01,175,829

01,175,829

01,175,829

事業収入

107,742,962

16,874,000

3,403,672

128,020,634

0

128,020,634

負担金収入

55,704,013

6,700,200

062,404,213

062,404,213

助成金収入

716,40400716,404

0716,404

受取利息配当金収入

970,28400970,2840970,2848,599,922

106,407,371

556,565

115,563,858

0

115,563,858

1,027,900,361

322,933,392

3,960,237

1,354,793,990

0

1,354,793,990

人件費支出

378,167,959

138,262,422

0

516,430,381

0516,430,381

事業費支出

387,466,299

920,577,291

0

1,308,043,590

0

1,308,043,590

事務費支出

28,386,856

21,984,610

1,502,846

51,874,312

051,874,312

共同募金配分金事業費

19,021,451

00

19,021,451

0

19,021,451

123,80000123,800

0

123,800

事業活動支出計(2)813,166,365

1,080,824,323

1,502,846

1,895,493,534

0

1,895,493,534

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)214,733,996△757,890,931

2,457,391△540,699,544

0△540,699,544

0

0

0

0

0

0

7,770,884

750,200

0

8,521,084

08,521,084

7,770,884

750,200

0

8,521,084

08,521,084△7,770,884△750,2000△8,521,084

0△8,521,084

基金積立資産取崩収入

31,945,759

0031,945,759

0

31,945,759

積立資産取崩収入

16,549,424

00

16,549,424

0

16,549,424

収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

貸付事業収入その他の収入事業活動収入計(1)支出

その他の支出

収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)収入

そ の施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)12

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去法人合計

他 の 活 動 に よ る 収 支

2,928,000

002,928,000

02,928,000

事業区分間繰入金収入

32,959,338

13,756,000

046,715,338△46,715,338

0

その他の活動による収入

7,652,040

1,015,261,171

0

1,022,913,211

01,022,913,211

その他の活動収入計(7)92,034,561

1,029,017,171

0

1,121,051,732△46,715,338

1,074,336,394

基金積立資産支出

215,856,496

00215,856,496

0

215,856,496

積立資産支出50,095,241

0050,095,241

050,095,241

事業区分間繰入金支出

13,756,000

30,501,947

2,457,391

46,715,338△46,715,338

0

その他の活動による支出

19,285,680

13,708,209

0

32,993,889

0

32,993,889

その他の活動支出計(8)298,993,417

44,210,156

2,457,391

345,660,964△46,715,338

298,945,626△206,958,856

984,807,015△2,457,391

775,390,768

0775,390,768

4,256

226,165,884

0

226,170,140

0226,170,140

前期末支払資金残高(11)130,402,246

2,410,083,443

3,000,000

2,543,485,689

0

2,543,485,689

当期末支払資金残高(10)+(11)130,406,502

2,636,249,327

3,000,000

2,769,655,829

0

2,769,655,829

収入

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入

支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)13

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)59,990,500
236,906,865
302,775,075
455,448,730
312,829
128,020,634
62,404,213
716,404
5,390,735
1,251,965,985
531,732,561
878,551,600
51,874,312
19,021,451
0215,856,496
7,750,477△453,024,444
1,680,000
123,800
1,253,566,253△1,600,268
970,284
3,990,113
4,960,397
060,168,400
61,353,002
304,948,856
458,949,382
243,310
124,711,111
61,748,600
514,400
2,210,107
1,074,847,168
522,388,994
686,271,595
69,516,564
21,562,011
0
39,696,029
9,148,050△259,463,662
4,400,000
393,130
1,093,912,711△19,065,543
914,199922,617
1,836,816
1,000△177,900
175,553,863△2,173,781△3,500,652
69,5193,309,523
655,613202,004
3,180,628
177,118,817
9,343,567
192,280,005△17,642,252△2,540,560
0176,160,467△1,397,573△193,560,782△2,720,000△269,330
159,653,542
17,465,275
56,085
3,067,496
3,123,581△1,00004,960,397
3,360,12902,928,000
1,015,261,171
1,018,189,171
1,168,533,981
13,708,209
1,182,242,190△164,053,019△160,692,890

1,000
1,835,816△17,229,727
115,000
2,810,040
1,036,018,940
1,038,943,980
1,029,803,000
11,110,642
1,040,913,642△1,969,662△19,199,389△1,0003,124,581
20,589,856△115,000
117,960△20,757,769△20,754,809
138,730,981
2,597,567
141,328,548△162,083,357△141,493,501

その他の積立金積立額(17)285,961,435
125,268,545
0
31,945,759
12,260,624
43,972,441

331,676,144
312,476,755
0
22,187,746
9,778,495
58,481,561

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)125,502,487

285,961,435△45,714,709△187,208,210
0
9,758,013
2,482,129△14,509,120△160,458,948

寄附金収益
経常経費補助金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

受託金収益
貸付事業収益
事業収益
負担金収益
助成金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
共同募金配分金事業費

費用

助成金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
返還免除額
その他の費用サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費用

国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)14増減(A)‑(B)第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

59,990,500

0059,990,500

059,990,500

寄附金収益

236,906,865

00236,906,865

0

236,906,865

経常経費補助金収益302,775,075

00

302,775,075

0

302,775,075

受託金収益

263,672,738

191,775,992

0455,448,730

0455,448,730

0

312,8290

312,8290

312,829

事業収益

107,742,962

16,874,000

3,403,672

128,020,634

0

128,020,634

負担金収益

55,704,013

6,700,200

062,404,213

062,404,213

助成金収益

716,40400716,404

0716,404

その他の収益4,609,809

224,361556,565

5,390,735

0

5,390,735

1,032,118,366

215,887,382

3,960,237

1,251,965,985

0

1,251,965,985

人件費

393,256,139

138,476,422

0531,732,561

0

531,732,561

事業費396,644,701

481,906,899

0

878,551,600

0878,551,600

事務費

28,386,856

21,984,610

1,502,846

51,874,312

051,874,312

共同募金配分金事業費

19,021,451

00

19,021,451

0

19,021,451

基金組入額

215,856,496

00215,856,496

0

215,856,496

減価償却費

4,566,981

3,183,496

07,750,477

07,750,477

国庫補助金等特別積立金取崩額

0△453,024,444

0△453,024,444

0△453,024,444

返還免除額

0

1,680,000

01,680,000

01,680,000

123,80000123,800

0

123,800

サービス活動費用計(2)1,057,856,424

194,206,983

1,502,846

1,253,566,253

0

1,253,566,253

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△25,738,058

21,680,399

2,457,391△1,600,268

0△1,600,268

970,28400970,2840970,284

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

3,990,113

003,990,113

03,990,113

サービス活動外収益計(4)4,960,397

004,960,397

0

4,960,397

0

0

0

0

0

0

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

貸付事業収益サービス活動収益計(1)費用

その他の費用

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

受取利息配当金収益

サービス活動外費用計(5)15

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

4,960,397

004,960,397

0

4,960,397△20,777,661

21,680,399

2,457,391

3,360,12903,360,129

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益

2,928,000

002,928,000

02,928,000

事業区分間繰入金収益

32,959,338

13,756,000

046,715,338△46,715,338

001,015,261,171

0

1,015,261,171

0

1,015,261,171

35,887,338

1,029,017,171

0

1,064,904,509△46,715,338

1,018,189,171

0

1,168,533,981

0

1,168,533,981

0

1,168,533,981

13,756,000

30,501,947

2,457,391

46,715,338△46,715,338

00

13,708,209

0

13,708,209

0

13,708,209

特別費用計(9)13,756,000

1,212,744,137

2,457,391

1,228,957,528△46,715,338

1,182,242,190

特別増減差額(10)=(8)‑(9)22,131,338△183,726,966△2,457,391△164,053,019

0△164,053,019

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)1,353,677△162,046,567

0△160,692,890

0△160,692,890

前期繰越活動増減差額(12)62,184,627

220,776,808

3,000,000

285,961,435

0

285,961,435

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)63,538,304

58,730,241

3,000,000

125,268,545

0

125,268,545

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(15)31,945,759

0031,945,759

0

31,945,759

その他の積立金取崩額(16)9,717,624

2,543,000

012,260,624

012,260,624

その他の積立金積立額(17)43,972,441

0043,972,441

043,972,441

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)61,229,246

61,273,241

3,000,000

125,502,487

0

125,502,487

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

その他の特別収益

特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費用

事業区分間繰入金費用
その他の特別損失

繰越 活動 増減 差額 の部

基本金取崩額(14)16

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

埼玉県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
生活福祉資金会計貸付金
生活福祉資金事務費会計貸付金

固定資産
基本財産
普通預金
投資有価証券その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
松下福祉基金積立資産
ふれあいの詩基金積立資産

ひまわり基金積立資産
浦和競馬こども基金積立資産
こども食堂応援基金積立資産

社会貢献基金積立資産
備品等購入積立資産
役員退職共済積立資産
法人運営事業積立資産
差入保証金

資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
2,971,509,311 2,731,666,437
2,177,388,870 1,943,903,446
778,815,657
770,874,430
1,795,624
02,263,577
1,365,029
3,702,315
2,377,445
432,618
584,105
34,22059,888406,50200
06,669,928
12,502,094
5,850,394,423 5,290,037,040
17,460,000
17,460,000
7,460,000
7,460,000
10,000,000
10,000,000
5,832,934,423 5,272,577,040
4,807
233,081
8,141,794
5,355,501
16,347,038
18,134,450
4,328,145,485 3,998,201,103
247,955,640
236,322,000
58,506,080
58,662,880
49,686,172
49,715,172
191,743,750
192,450,090
193,666,043
201,904,863
74,009617,009245,106,043
49,912,620
71,353,412
73,118,938
44,697,641
40,130,660
12,001,713
15,118,733
365,484,796
332,679,940
20,00020,0008,821,903,734

8,021,703,477

1 /1（単位：円）

増減
239,842,874 流動負債
233,485,424 事業未払金
7,941,227 預り金
1,795,624 職員預り金
898,548 前受金
1,324,870 仮受金△151,487 賞与引当金△25,668 生活福祉資金会計借入金
406,502 生活福祉資金貸付事務費会計借入金
0 （コロナ特例）生活福祉資金貸付事務△5,832,166
560,357,383 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
0560,357,383 基本金△228,274 基金
2,786,293 松下福祉基金△1,787,412 ひまわり基金
329,944,382 ふれあいの詩基金
11,633,640 浦和競馬こども基金△156,800 こども食堂応援基金△29,000 社会貢献基金△706,340 国庫補助金等特別積立金△8,238,820 国庫補助金等特別積立金（介護修学等△543,000 国庫補助金等特別積立金（保育修学等
195,193,423 国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸△1,765,526 国庫補助金等特別積立金（児童養護貸
4,566,981 国庫補助金 等特別積立金（埼玉県保育△3,117,020 国庫補助金等特別積立金（潜在保育士
32,804,856 国庫補助金等特別積立金（福祉系高校
0 国庫補助金等特別積立金（介護分野貸その他の積立金
備品等購入積立金
役員退職共済積立金
法人運営事業積立金
運用財産積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
800,200,257 負債及び純資産の部合計

17

負 債 の 部
当年度末
前年度末
225,898,482
211,013,748
139,849,143
144,231,591
35,491,860
26,528,857
8,134,479
970,300
18,378,000
16,450,000
0024,045,000
22,833,000
0
0
0
0
0
0
371,465,060
371,465,060
597,363,542
純資産の部
17,460,000
751,629,429
49,686,172
193,666,043
191,743,750
74,009245,106,043
71,353,412
6,888,274,407
1,590,785,536
3,689,581,615
576,668,864
447,470,749
202,100,000
037,882,652
343,784,991
441,673,869
44,697,641
12,001,713
365,484,796
19,489,719
125,502,487△160,692,890
8,224,540,192
8,821,903,734

増減
14,884,734△4,382,448
8,963,003
7,164,179
1,928,000
01,212,000
000356,822,680
356,822,680
567,836,428

14,642,380
14,642,380
29,527,114

17,460,000
567,718,692
49,715,172
201,904,863
192,450,090
617,009
49,912,620
73,118,938
6,172,764,870
1,498,870,955
3,326,749,669
563,831,962
358,580,869
200,050,000
13,000,000
19,038,862
192,642,553
409,962,052
40,130,660
15,118,733
332,679,940
22,032,719
285,961,435△19,199,389
7,453,867,049
8,021,703,477

0
183,910,737△29,000△8,238,820△706,340△543,000
195,193,423△1,765,526
715,509,537
91,914,581
362,831,946
12,836,902
88,889,880
2,050,000△13,000,000
18,843,790
151,142,438
31,711,817
4,566,981△3,117,020
32,804,856△2,543,000△160,458,948△141,493,501
770,673,143
800,200,257

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和6年03月31日現在

埼玉県社会福祉協議会

1 /

勘

定

科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

220,054,108

2,771,298,394

5,444,015

2,996,796,517△25,287,206

2,971,509,311

現金預金

160,810,007

2,013,586,220

2,992,643

2,177,388,870

02,177,388,870

事業未収金

25,136,881

753,490,981

187,795

778,815,657

0778,815,657

未収補助金

1,795,624

001,795,624

0

1,795,624

貯蔵品

0

0

2,263,577

2,263,577

02,263,577

立替金

3,653,713

48,60203,702,315

03,702,315

前払金

354,178

78,4400432,618

0432,618

前払費用

34,2200034,220034,22021,193,055

4,094,151

025,287,206△25,287,206

0406,50200406,502

0406,5026,669,928

00

6,669,928

0

6,669,928

固定資産

1,513,024,383

4,337,370,040

05,850,394,423

0

5,850,394,423

基本財産

17,460,000

0017,460,000

017,460,000

普通預金

7,460,000

007,460,000

07,460,000

投資有価証券

10,000,000

00

10,000,000

010,000,000

1,495,564,383

4,337,370,040

05,832,934,423

0

5,832,934,423

4,807

0

0

4,807

0

4,807

器具及び備品7,825,451

316,343

08,141,794

0

8,141,794

ソフトウェア7,438,826

8,908,212

016,347,038

0

16,347,038

0

4,328,145,485

0

4,328,145,485

0

4,328,145,485

退職手当積立基金預け金

247,955,640

00247,955,640

0247,955,640

退職給付引当資産

58,506,080

0058,506,080

058,506,080

松下福祉基金積立資産

49,686,172

0049,686,172

0

49,686,172

ふれあいの詩基金積立資産

191,743,750

00191,743,750

0191,743,750

ひまわり基金積立資産

193,666,043

00

193,666,043

0

193,666,043

浦和競馬こども基金積立資産

74,0090074,009074,009

こども食堂応援基金積立資産

245,106,043

00245,106,043

0245,106,043

社会貢献基金積立資産

71,353,412

0071,353,412

071,353,412

備品等購入積立資産

44,697,641

0044,697,641

044,697,641

役員退職共済積立資産

12,001,713

0

0

12,001,713

0

12,001,713

法人運営事業積立資産

365,484,796

00

365,484,796

0

365,484,796

20,0000

020,0000

20,0001,733,078,491

7,108,668,434

5,444,015

8,847,190,940△25,287,206

8,821,903,734

109,110,606

139,631,067

2,444,015

251,185,688△25,287,206

225,898,482

流動資産

事業区分間貸付金
仮払金
生活福祉資金事務費会計貸付金

その他の固定資産
車輌運搬具

長期貸付金

差入保証金
資産の部合計流動負債

2（単位：円）

18

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和6年03月31日現在

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

事業未払金

50,687,843

89,079,425

81,875

139,849,143

0

139,849,143

預り金

8,359,133

27,132,727

035,491,860

035,491,860

職員預り金

8,134,479

008,134,479

08,134,479

前受金

18,372,000

6,000

0

18,378,000

018,378,000

事業区分間借入金

4,094,151

18,830,915

2,362,140

25,287,206△25,287,206

0

賞与引当金

19,463,000

4,582,000

0

24,045,000

0

24,045,000

371,465,060

00371,465,060

0371,465,060

371,465,060

00371,465,060

0371,465,060

480,575,666

139,631,067

2,444,015

622,650,748△25,287,206

597,363,542

基本金

17,460,000

0017,460,000

017,460,000

基金

751,629,429

00751,629,429

0751,629,429

松下福祉基金49,686,172

0049,686,172

0

49,686,172

ひまわり基金193,666,043

00

193,666,043

0

193,666,043

ふれあいの詩基金

191,743,750

00191,743,750

0191,743,750

浦和競馬こども基金

74,0090074,009074,009

こども食堂応援基金

245,106,043

00245,106,043

0245,106,043

社会貢献基金71,353,412

0071,353,412

071,353,412

0

6,888,274,407

0

6,888,274,407

0

6,888,274,407

国庫補助金等特別積立金（介護修学等貸付）

01,590,785,536

0

1,590,785,536

0

1,590,785,536

国庫補助金等特別積立金（保育修学等貸付）

03,689,581,615

0

3,689,581,615

0

3,689,581,615

国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）

0576,668,864

0576,668,864

0576,668,864

国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付）

0447,470,749

0447,470,749

0447,470,749

国庫補助金 等特別積立金（埼玉県保育士就職準備金）

0

202,100,000

0202,100,000

0202,100,000

国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）

037,882,652

037,882,652

037,882,652

国庫補助金等特別積立金（介護分野貸付）

0343,784,991

0343,784,991

0343,784,991

422,184,150

19,489,719

0441,673,869

0441,673,869

備品等購入積立金

44,697,641

0044,697,641

044,697,641

役員退職共済積立金

12,001,713

0

0

12,001,713

0

12,001,713

法人運営事業積立金

365,484,796

00

365,484,796

0

365,484,796

0

19,489,719

0

19,489,719

0

19,489,719

61,229,246

61,273,241

3,000,000

125,502,487

0

125,502,487

1,353,677△162,046,567

0△160,692,890

0△160,692,890

純資産の部合計

1,252,502,825

6,969,037,367

3,000,000

8,224,540,192

08,224,540,192

負債及び純資産の部合計

1,733,078,491

7,108,668,434

5,444,015

8,847,190,940△25,287,206

8,821,903,734

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

運用財産積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

19

計算書類に対する注記（一般会計）

１

重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等償却原価法（定額法）による
ただし、本会経理規程第 43 条 3 項に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法にはよらず、取得金額で表示することとする② 上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、総平均法による原価法によっている。
（３） 固定資産の減価償却の方法
固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。
① 有形固定資産
減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達するまで償却するものとする。ただし、平成 19 年 3 月
31 日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価額の 10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1 円）まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。
（４） 引当金の計上基準① 退職給付引当金
退職給付引当金は、当法人で採用している社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に基づき、期末要支給額を計上している。
また、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済事業に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
② 賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
（５） 消費税等の会計処理
税込方式による20

２

重要な会計方針の変更
該当なし

３

法人で採用する退職給付制度
当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済事業を採用している。

４

法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
本会が作成する計算書類は以下のとおりになっている（１） 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２） 事業区分内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３） 社会福祉事業における計算書類及び拠点区分内訳表（第一号＜第三様式＞第四様式、第二号＜第三様式＞第四様式、第三号＜第三様式＞第四様式）（４） 公益事業における計算書類及び拠点区分内訳表（第一号＜第三様式＞第四様式、第二号＜第三様式＞第四様式、第三号＜第三様式＞第四様式）（５） 収益事業における計算書類及び拠点区分内訳表（第一号＜第三様式＞第四様式、第二号＜第三様式＞第四様式、第三号＜第三様式＞第四様式）（６） 生活福祉資金会計については、生活福祉資金会計準則に定める財務諸表を作成するものとし、計算書類と生活福祉資金会計財務諸表を合算した計算書類の作成をしない
生活福祉資金会計の計算書類は以下のとおり① 資金収支計算書② 事業活動計算書③ 貸借対照表等（７） 各拠点区分におけるサービス区分の内容
一般会計
社会福祉事業
法人運営事業
退職給与積立金事業
社会福祉施設等活動事業
地域福祉活動推進事業
ボランティア活動育成事業
研修センター事業
人材センター事業
権利擁護センター運営事業
基金事業
公益事業
社会福祉総合センター管理運営事業

21

介護等体験事業
介護福祉士等修学資金
介護福祉士等修学資金貸付事務費
介護福祉士修学資金
福祉系高校修学資金
介護分野就職支援金
生活困窮者自立支援事業
保育士修学資金
埼玉県保育士就職準備金
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金
児童養護施設退所者等自立支援資金
収益事業
自動販売機事業
図書販売事業５

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである（単位：円）
基本財産の種類

６

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

普通預金

7,460,000

007,460,000

投資有価証券

10,000,000

00

10,000,000

合17,460,000

0017,460,000

計

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

７

担保に供している資産
該当なし

８

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

車輛運搬具

9,186,008

9,181,201

4,807

器具及び備品27,024,970

18,883,176

8,141,794

合36,210,97828,064,377

8,146,601

計

22

９

債権額、徴収不能引当金の当期末残高と債権の当期末残高
該当なし

10

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである（単位：円）
種類及び銘柄

取得価額

市場価格

埼玉県債平成 26 年第 5 回

100,000,000

100,170,000

170,000

埼玉県債令和 2 年第 2 回

50,000,000

49,940,000△ 60,000

埼玉県債令和 3 年第 2 回

70,000,000

69,650,000△ 350,000

埼玉県債令和 4 年第 2 回

100,000,000

99,350,000△ 650,000

埼玉県債令和 5 年第 2 回

150,000,000

149,715,000△ 285,000

470,000,000

468,825,000△1,175,000

計

11

評価損益

関連当事者との取引の内容
該当なし

12

重要な偶発債務該当なし

13

重要な後発事象該当なし

14

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
法人単位貸借対照表、法人単位資金収支計算書及び法人単位事業活動計算書並びに対応する附属明細書並びに法人全体についての計算書類に対する注記には、生活福祉資金会
計準則により経理処理を行い、別途財務諸表を作成している生活福祉資金貸付事業は含
まれていない。

23

24

令和５年度
一般会計【社会福祉事業区分】

25

26

第一号第四様式

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /5（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
市町村社協会費収入
施設団体会費収入
個人会費収入賛助会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
社会貢献寄贈収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
権利擁護センター運営事業補助金収入
ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収入
福祉ボランティア体験学習事業補助金収入
福祉施設経営指導事業費補助金収入
福祉サービス苦情解決事業費補助金収入
埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
収入

福祉人材センター運営事業受託金収入
保育士・保育所支援センター事業受託金収入
障害者１１０番運営事業受託金収入
障害者権利擁護センター事業受託金収入
介護人材確保・定着推進事業受託金収入
生活支援コーディネーター養成研修事業受託金収入
障害者差別解消相談事業受託金収入
潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収入
災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収入
地域でまるごとヤングケアラー支援体制整備事業受託金収入
子供の食を確保するための緊急支援事業受託金収入
福祉施設の業務継続支援事業受託金収入
全社協受託金収入「災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会」ﾓﾃﾞﾙ研修に関する事業受託
種別協議会受託金収入
種別協議会受託金収入
その他受託金収入
介護ロボットの開発・実証・普及の構築事業受託金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入

27

予 算(A)

決 算(B)

61,507,000
17,950,000
36,634,000
6,283,000
640,000
217,259,000
217,259,000
217,258,000
1,000
308,120,000
282,423,000
111,630,000
133,207,000
5,358,000
4,177,000
14,324,000
2,268,000
5,369,000
6,090,000
25,697,000
25,697,000
263,641,000
234,931,000
44,354,000
13,926,000
1,934,000
2,330,000
12,278,000
20,000,000
4,705,000
8,250,000
1,500,000
8,585,000
103,569,000
13,500,000
250,000
250,000
14,460,000
14,460,000
14,000,000
14,000,000
106,228,000
90,327,000
15,270,000
631,000
56,182,000
3,085,000
3,085,000

59,990,500
17,949,300
34,981,200
6,294,000
766,000
227,728,463
227,728,463
224,870,752
2,857,711
302,775,075
283,753,624
111,630,000
132,854,000
5,358,000
4,177,000
14,212,000
2,268,000
5,369,000
7,885,624
19,021,451
19,021,451
263,672,738
236,078,261
44,354,000
13,926,000
1,934,000
2,330,000
12,278,000
20,000,000
4,705,000
8,250,000
2,647,261
8,585,000
103,569,000
13,500,000
250,000
250,000
14,460,000
14,460,000
12,884,477
12,884,477
107,742,962
90,581,000
16,170,000
991,962
55,704,013
2,607,013
2,607,013

差 異(A‑B)
1,516,500
700
1,652,800△11,000△126,000△10,469,463△10,469,463△7,612,752△2,856,711
5,344,925△1,330,624
0353,0000
0
112,000
00△1,795,624
6,675,549
6,675,549△31,738△1,147,261
0
0
0
0
0
0
0
0
△1,147,261
0
0
0
0
0
0
0
1,115,523
1,115,523△1,514,962△254,000△900,000△360,962
477,987
477,987
477,987

備 考

第一号第四様式

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /5（単位：円）

勘 定 科 目
社会貢献負担金収入
社会貢献負担金収入
賛助負担金収入
助成金収入
福利厚生センター助成金収入
全社協助成金収入
収入

その他助成金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益共助会退職給付引当資産差益
雑収入
返還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
臨時職員賃金支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職手当積立基金退職給付支出共助会退職給付支出
役員退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

支出

消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出

予 算(A)

決 算(B)

53,097,000
53,087,000
10,000840,000
540,000
200,000
100,000
745,000
745,000
4,659,000
4,659,000
1,621,000
2,609,000
253,000
176,000
1,019,181,000
387,802,000
9,281,000
180,863,000
135,224,000
45,639,000
53,416,000
54,718,000
6,280,000
10,132,000
21,711,000
9,206,000
9,385,000
3,120,000
51,401,000
409,116,000
98,017,000
97,583,000
434,000
481,000
13,420,000
262,000
12,386,000
8,296,000
5,916,000
2,380,000
8,145,000
120,000
11,230,000
385,000
4,349,000
161,225,000
161,225,000

53,097,000
53,087,000
10,000716,404
416,404
200,000
100,000
970,284
970,2848,599,922
8,599,922
1,620,520
2,608,721
3,990,113
380,568
1,027,900,361
378,167,959
9,305,384
176,285,741
132,851,547
43,434,194
52,688,594
54,356,781
5,424,580
9,366,014
21,709,281
9,205,760
9,383,521
3,120,000
49,031,584
387,466,299
94,594,191
93,809,696
784,495
451,089
12,324,684
218,951
11,991,500
5,790,687
2,809,984
2,980,703
6,942,364
0
10,262,707
317,260
4,167,189
159,862,389
159,862,38928

差 異(A‑B)000123,596
123,59600△225,284△225,284△3,940,922△3,940,922
480
279△3,737,113△204,568△8,719,361
9,634,041△24,384
4,577,259
2,372,453
2,204,806
727,406
361,219855,420
765,986
1,719
240
1,479
0
2,369,416
21,649,701
3,422,809
3,773,304△350,495
29,911
1,095,316
43,049394,500
2,505,313
3,106,016△600,703
1,202,636
120,000
967,293
67,740181,811
1,362,611
1,362,611

備 考

第一号第四様式

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

3 /5（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)
2,320,000
1,370,000
33,00026,592,000
58,653,000
1,000,000
832,000
33,201,000
2,486,000
430,000
430,000
8,585,000
6,506,000
2,079,000
998,000
350,000
1,495,000
200,000
3,895,000
1,271,000
496,000
882,000
8,746,000
2,296,000
550,000
111,000
360,000
50,00025,697,000
25,697,000
5,265,000
680,000
2,664,000
1,091,000
1,542,000
5,651,000
04,732,000
532,000
20,00020,0003,500,000
000495,000
495,000
67,000

保守料支出
手数料支出
租税公課支出
負担金支出
助成金支出
給付金支出
研修研究費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
支出

保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輛費支出
雑支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
消耗器具備品費支出
賃借料支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
負担金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損

29

決 算(B)
2,297,926
1,244,279
24,75026,600,118
49,452,630
150,000
773,585
28,386,856
2,453,168
185,473
185,473
8,011,294
6,018,907
1,992,387
790,171
112,920
1,226,234
41,5872,481,805
1,144,955
423,650
742,250
8,031,442
2,250,864
185,700
110,520
176,286
18,53719,021,451
19,021,451
2,107,672
392,570
1,814,869
397,762
2,164,992
4,915,159
0
4,324,927
445,500
20,00014,0002,424,000
000123,800
123,800
66,800差 異(A‑B)
22,074
125,7218,250△8,1189,200,370
850,000
58,415
4,814,144
32,832
244,527
244,527
573,706
487,093
86,613
207,829
237,080
268,766
158,413
1,413,195
126,045
72,350139,750
714,558
45,136364,300
480
183,71431,463
6,675,549
6,675,549
3,157,328
287,430
849,131
693,238△622,992
735,8410
407,073
86,5000
6,000
1,076,000
000371,200
371,200200

備 考

第一号第四様式

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

4 /5（単位：円）

勘 定 科 目支出共助会退職給付引当資産差損
返還金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

44,000384,000
856,311,000
162,870,000

57,0000813,166,365
214,733,996△13,000
384,000
43,144,635△51,863,996

0
7,810,000
4,662,000
3,148,000
7,810,000△7,810,000
46,579,000
138,000
1,844,000
22,199,000
550,000
20,580,000
1,268,000
16,575,000
6,819,000
6,819,000
6,636,000
3,120,000
03,108,000
32,079,000
29,729,000
21,383,000
69,000334,000
7,272,000
671,00002,350,000
1,403,000
947,000
7,653,000
7,653,000
105,994,000
206,145,000
2,000
2,000
1,000
206,139,000
1,000
21,752,000
6,135,000

07,770,884
4,625,984
3,144,900
7,770,884△7,770,884
31,945,759
29,000951,260
10,375,774
550,000
18,274,199
1,765,526
16,549,424
6,831,800
6,831,800
6,597,624
3,120,000
02,928,000
32,959,338
30,501,947
22,407,818
100,263324,240
6,998,706
670,92002,457,391
1,408,112
1,049,279
7,652,040
7,652,040
92,034,561
215,856,496
244,920
2,136,954
7,000
213,467,622
0
50,095,241
6,122,800

039,11636,016
3,100
39,116△39,116
14,633,241
109,000
892,740
11,823,226
02,305,801△497,526
25,576△12,800△12,800
38,37600
180,000△880,338△772,947△1,024,818△31,263
9,760
273,29480
0△107,391△5,112△102,279
960
960
13,959,439△9,711,496△242,920△2,134,954△6,000△7,328,622
1,000△28,343,241
12,200

収入

施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産取崩収入
松下福祉基金積立資産取崩収入
ふれあいの詩基金積立資産取崩収入
ひまわり基金積立資産取崩収入
浦和競馬こども基金積立資産取崩収入
こども食堂応援基金積立資産取崩収入
社会貢献基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入共助会退職給付引当資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
役員退職共済積立資産取崩収入
収入

法人運営事業積立資産取崩収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収入
介護等体験事業繰入金収入
介護福祉士修学資金繰入金収入
生活困窮者自立支援事業繰入金収入
保育士修学資金繰入金収入
生活困窮者自立支援事業繰入金収入
収益事業区分間繰入金収入
自動販売機繰入金収入
図書販売繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ふれあいの詩基金積立資産支出
ひまわり基金積立資産支出

支出

浦和競馬こども基金積立資産支出
こども食堂応援基金積立資産支出
社会貢献基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出

30

備 考

第一号第四様式

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

5 /5（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

予備費支出(10)6,135,000
2,000,000
20,00013,597,000
13,756,000
13,756,000
13,756,000
019,286,000
19,286,000
260,939,000△154,945,000
83,484,000

6,122,800
11,164,605
2,980
32,804,856
13,756,000
13,756,000
13,756,000
019,285,680
19,285,680
298,993,417△206,958,856‑

12,200△9,164,605
17,020△19,207,856
0
0
0
0
320
320
△38,054,417
52,013,856
83,484,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△83,369,000

4,256△83,373,256

前期末支払資金残高(12)130,000,000
46,631,000

130,402,246
130,406,502△402,246△83,775,502

共助会退職給付引当資産支出
備品等購入積立資産支出
役員退職共済積立資産支出
法人運営事業積立資産支出
支出

事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
社会福祉総合センター運営管理事業繰入金支出
生活困窮者自立支援事業繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)31

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

1 / 14（単位：円）

勘

定科

目

法人運営事業事 業 活 動 に よ る 収 支

社会福祉施設等活動事業

退職給与積立金事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア活動育成事業

研修センター事業

人材センター事
業

権利擁護センター運営事業

59,990,500

0

0

0

0

0

0

0

市町村社協会費収入

17,949,300

0

0

0

0

0

0

0

施設団体会費収入

34,981,200

0

0

0

0

0

0

0

個人会費収入6,294,000

0

0

0

0

0

0

0

賛助会費収入766,000

0

0

0

0

0

0

0

4,067,711

0

0

0

0

0

0

0

4,067,711

0

0

0

0

0

0

0

寄附金収入

1,210,000

0

0

0

0

0

0

0

社会貢献寄贈収入

2,857,711

0

0

0

0

0

0

0

124,644,966

0

4,410,842

2,333,930

19,101,713

7,885,624

0

144,398,000

111,630,000

02,268,000

018,389,000

7,885,624

0

143,581,000

111,630,000

0

0

0

0

0

0

0

日常生活自立支援事業補助金収入

0

0

0

0

0

0

0

132,854,000

権利擁護センター運営事業補助金収入

0

0

0

0

0

0

0

5,358,000

ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収入

0

0

0

0

4,177,000

000

福祉ボランティア体験学習事業補助金収入

0

0

0

0

14,212,000

0

0

0

福祉施設経営指導事業費補助金収入002,268,000

0

0

0

0

0

福祉サービス苦情解決事業費補助金収入

0

0

0

0

0

0

0

5,369,000

埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収入

0

0

0

0

0

7,885,624

0013,014,966

0

2,142,842

2,333,930

712,71300817,000

13,014,966

0

2,142,842

2,333,930

712,71300817,000

17,357,261

0

26,384,477

132,154,000

0078,808,000

8,969,000

2,647,261

0

13,500,000

132,154,000

0078,808,000

8,969,000

福祉人材センター運営事業受託金収入

0

0

0

0

0

0

44,354,000

0

保育士・保育所支援センター事業受託金収入

0

0

0

0

0

0

13,926,000

0

障害者１１０番運営事業受託金収入

0

0

0

0

0

0

0

1,934,000

障害者権利擁護センター事業受託金収入

0

0

0

0

0

0

0

2,330,000

介護人材確保・定着推進事業受託金収入

0

0

0

0

0

0

12,278,000

0

生活支援コーディネーター養成研修事業受託金収入

0

0

0

20,000,000

0

0

0

0

障害者差別解消相談事業受託金収入

0

0

0

0

0

0

0

4,705,000

潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収入

0

0

0

0

0

0

8,250,000

02,647,261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,585,000

0

0

0

0

会費収入

寄附金収入
寄附金収入

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収入

収入

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入

災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収入
地域でまるごとヤングケアラー支援体制整備事業受託金収入32

別紙3(⑩)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

2 / 14（単位：円）

勘

定科

目

法人運営事業

社会福祉施設等活動事業

退職給与積立金事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア活動育成事業

研修センター事業

人材センター事
業

権利擁護センター運営事業

子供の食を確保するための緊急支援事業受託金収入

0

0

0

103,569,000

0

0

0

0

福祉施設の業務継続支援事業受託金収入

0013,500,000

0

0

0

0

0

250,000

0

0

0

0

0

0

0

250,000

0

0

0

0

0

0

0

14,460,000

0

0

0

0

0

0

0

14,460,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,884,477

0

0

0

0

0

0

0

12,884,477

0

0

0

0

0

19,931,962

0

390,0000087,106,0000315,000

参加費収入

2,770,0000

390,0000087,106,0000315,000

広告料収入

16,170,000

0

0

0

0

0

0

0

手数料収入

991,962

0

0

0

0

0

0

0

1,657,0130

950,000

0

0

0

0

0

1,657,0130

950,000

0

0

0

0

0

1,657,0130

950,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

社会貢献負担金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

賛助負担金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

716,404

0

0

0

0

0

0

0

福利厚生センター助成金収入

416,404

0

0

0

0

0

0

0

全社協助成金収入

200,000

0

0

0

0

0

0

0

その他助成金収入

100,000

0

0

0

0

0

0

0

受取利息配当金収入

180,053

2,980

0

0

0

0

0

0

180,053

2,980

0

0

0

0

0

0

その他の収入3,990,113

4,229,241

0

0

0

0

0

0

雑収入

3,990,113

4,229,241

0

0

0

0

0

0

退職手当積立基金預け金差益0

1,620,520

0

0

0

0

0

0

共助会退職給付引当資産差益

02,608,721

0

0

0

0

0

0

3,990,113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232,535,983

4,232,221

32,135,319

134,487,930

19,101,713

94,991,624

78,808,000

153,682,000

165,984,748

21,709,281

16,875,924

25,087,931

1,970,000

41,031,513

56,668,098

35,049,356

9,305,384

0

0

0

0

0

0

0

全社協受託金収入「災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会」ﾓﾃﾞﾙ研修に関する事業受託
種別協議会受託金収入
種別協議会受託金収入
その他受託金収入
介護ロボットの開発・実証・普及の構築事業受託金収入
事業収入

負担金収入
負担金収入
収入

負担金収入
社会貢献負担金収入

助成金収入

受取利息配当金収入

雑収入
返還金収入
事業活動収入計(1)
支出

人件費支出
役員報酬支出33

別紙3(⑩)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

3 / 14（単位：円）

勘

定科

目

法人運営事業

社会福祉施設等活動事業

退職給与積立金事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア活動育成事業

研修センター事業

人材センター事
業

権利擁護センター運営事業

83,869,251

05,212,646

14,459,645

0

23,999,622

24,504,182

16,356,941

職員俸給支出60,929,707

0

4,930,162

11,708,401

0

18,209,367

19,111,158

12,861,864

職員諸手当支出

22,939,544

0

282,484

2,751,244

05,790,255

5,393,024

3,495,077

職員賞与支出29,443,325

0353,897

4,335,678

0

6,335,329

6,624,869

3,612,882

非常勤職員給与支出

13,895,039

0

9,541,891

1,441,304

02,255,486

14,860,298

10,193,539

臨時職員賃金支出

1,293,4540

219,034

469,716

1,970,000

995,376

477,0000

派遣職員費支出

3,208,222

001,007,800

02,172,730

2,977,262

0021,709,281

0

0

0

0

0

0

退職手当積立基金退職給付支出

09,205,760

0

0

0

0

0

0

共助会退職給付支出

09,383,521

0

0

0

0

0

0

役員退職給付支出03,120,000

0

0

0

0

0

0

24,970,073

01,548,456

3,373,788

0

5,272,970

7,224,487

4,885,994

18,396,548

0

9,760,732

93,453,319

17,719,811

33,111,458

17,813,282

125,865,504

消耗器具備品費支出

162,357

0340,952

80,115,609

562,878

5,005,390

370,344

134,331

消耗品費支出18,796

0

194,542

79,779,485

404,478

5,005,390

370,344

134,331

器具備品費支出143,561

0

146,410336,124

158,400

0

0

0

保険料支出

73,320

0

0

0

0

0

0

371,245

賃借料支出

170,68901,595,000

752,823

232,4443,055,331

3,004,519

860,700

車輌費支出

0

0

0

36,00000145,9280

諸謝金支出

34,000041,000833,500

519,000

7,649,000

680,000

1,872,000

2,789,891

0355,679

698,594

173,700

973,472

389,629

80,499

役職員旅費支出

1,550,526

0

132,601

384,122

12,302

131,330

379,071

34,715

委員等旅費支出

1,239,3650223,078

314,472

161,398

842,142

10,55845,784

印刷製本費支出

9,000

0470,444

155,929

390,642

1,834,530

2,351,725

676,437

通信運搬費支出

716,1650859,483

526,410487,872

2,228,760

2,576,988

506,038

会議費支出

19,4630020,764

7,761

256,663

1,650

3,560

広報費支出

33,0000

110,00000

04,024,189

07,206,302

05,220,050

9,713,005

2,428,514

11,256,298

2,674,870

121,210,000

7,206,302

05,220,050

9,713,005

2,428,514

11,256,298

2,674,870

121,210,000

保守料支出

278,9160

95,00088,000

0

0

0

0

手数料支出

18,0000218,950

69,025

0835,61428,89054,00000014,200

1,000

6,400

2,100

1,050

5,811,860

0211,174

179,460

0

10,0001,562,450

95,644

職員給料支出

退職給付支出

法定福利費支出
事業費支出

支出

旅費交通費支出

業務委託費支出
業務委託費支出

租税公課支出負担金支出34

別紙3(⑩)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

4 / 14（単位：円）

勘

定科

目

法人運営事業

社会福祉施設等活動事業

退職給与積立金事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア活動育成事業

研修センター事業

人材センター事
業

権利擁護センタ
ー運営事業

助成金支出

300,0000

243,000

250,000

12,916,000

0

0

0

給付金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

773,585

0

0

0

0

0

0

0

13,453,918

0

1,238,029

2,098,532

0

4,561,158

3,515,690

1,236,885

福利厚生費支出

2,453,168

0

0

0

0

0

0

0

旅費交通費支出

185,473

0

0

0

0

0

0

0

役職員旅費支出

185,473

0

0

0

0

0

0

0

事務消耗品費支出

6,146,294

0

0

0

0

1,034,000

453,000

112,000

消耗品費支出

4,153,907

0

0

0

0

1,034,000

453,000

112,000

器具備品費支出

1,992,387

0

0

0

0

0

0

0

印刷製本費支出53,1710000413,000

180,000

37,000

修繕費支出

112,920

0

0

0

0

0

0

0

通信運搬費支出

10,2340000517,000

393,000

93,000

会議費支出

41,587

0

0

0

0

0

0

0

2,481,805

0

0

0

0

0

0

0

手数料支出

17,9550000620,000

303,000

45,000

保険料支出

423,650

0

0

0

0

0

0

0

賃借料支出

5,250

0

0

0

0

413,000

180,000

37,000

租税公課支出

175,50401,238,029

2,098,532

0

737,158

1,709,690

854,885

保守料支出

855,864

0

0

0

0

827,000

297,000

58,000

渉外費支出

185,700

0

0

0

0

0

0

0

諸会費支出

110,520

0

0

0

0

0

0

0

車輛費支出

176,286

0

0

0

0

0

0

0

雑支出

18,537

0

0

0

0

0

0

0

13,014,966

0

2,142,842

2,333,930

712,71300817,000

一般募金配分金事業費

13,014,966

0

2,142,842

2,333,930

712,71300817,000

消耗器具備品費支出

1,479,067

00415,686

118,8870094,032

賃借料支出

114,75000151,970

21,0800

0104,770

諸謝金支出

1,052,86900481,00000

0281,000

旅費交通費支出

202,3620056,891

94,8380043,671

印刷製本費支出

966,860

0

12,000942,873

13,00000230,259

通信運搬費支出

4,684,631

0

16,842

63,510122,9080027,268

業務委託費支出

4,148,92700

176,000

0

0

0

0

研修研究費支出
事務費支出

業務委託費支出
支出

共同募金配分金事業費35

別紙3(⑩)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

5 / 14（単位：円）

勘

定科

目

法人運営事業

社会福祉施設等活動事業

退職給与積立金事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア活動育成事業

研修センター事業

人材センター事
業

権利擁護センター運営事業

331,500

00

46,00032,0000036,000

租税公課支出

20,000

0

0

0

0

0

0

0

負担金支出

14,000

0

0

0

0

0

0

0

助成金支出

0

0

2,114,0000

310,000000

その他の支出0123,800

0

0

0

0

0

0

雑支出

0

123,800

0

0

0

0

0

0

退職手当積立基金預け金差損

066,800

0

0

0

0

0

0

共助会退職給付引当資産差損

057,000

0

0

0

0

0

0

事業活動支出計(2)210,850,180

21,833,081

30,017,527

122,973,712

20,402,524

78,704,129

77,997,070

162,968,745

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)21,685,803△17,600,860

2,117,792

11,514,218△1,300,811

16,287,495

810,930△9,286,745

0

0

0

0

0

0

0

0

6,597,624000232,760000

器具及び備品取得支出

4,393,224000232,760000

ソフトウエア取得支出

2,204,400

0

0

0

0

0

0

0

6,597,624000232,760

000△6,597,624

0

0

0

△232,760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

松下福祉基金積立資産取崩収入

0

0

0

0

0

0

0

0

ふれあいの詩基金積立資産取崩収入

0

0

0

0

0

0

0

0

ひまわり基金積立資産取崩収入

0

0

0

0

0

0

0

0

浦和競馬こども基金積立資産取崩収入

0

0

0

0

0

0

0

0

こども食堂応援基金積立資産取崩収入

0

0

0

0

0

0

0

0

社会貢献基金積立資産取崩収入

0

0

0

0

0

0

0

0

6,597,624

9,951,800

0

0

0

0

0

0

0

6,831,800

0

0

0

0

0

0

0

6,831,800

0

0

0

0

0

0

支出

手数料支出

収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)

基金積立資産取崩収入

収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入共助会退職給付引当資産取崩収入36

別紙3(⑩)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

6 / 14（単位：円）

勘

定科

目

法人運営事業

社会福祉施設等活動事業

支

退職給与積立金事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア活動育成事業

研修センター事業

人材センター事
業

権利擁護センター運営事業

6,597,624

0

0

0

0

0

0

0

0

3,120,000

0

0

0

0

0

0

0

2,928,000

0

0

0

0

0

0

29,494,007

3,370,080

0

0

0

0

0

0

27,131,867

3,370,080

0

0

0

0

0

0

20,715,098

1,692,720

0

0

0

0

0

0

100,263

0

0

0

0

0

0

0

0

324,240

0

0

0

0

0

0

6,316,506

682,200

0

0

0

0

0

0

0

670,920

0

0

0

0

0

0

収益事業区分間繰入金収入

2,362,140

0

0

0

0

0

0

0

自動販売機繰入金収入

1,312,861

0

0

0

0

0

0

0

図書販売繰入金収入

1,049,279

0

0

0

0

0

0

0

サービス区分間繰入金収入

50,029,246

19,110,400

325,524

933,766

1,533,571

1,979,200

8,711,350

10,974,985

法人運営事業サービス区分間繰入金収入

3,631,319

12,753,880

325,524

933,766

1,533,571

1,979,200

8,711,350

10,974,985

社会福祉施設等活動事業サービス区分間繰入金収入

2,443,316

0

0

0

0

0

0

0

地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入

11,228,784

1,219,200

0

0

0

0

0

0

研修センター事業サービス区分間繰入金収入

16,358,575

1,908,120

0

0

0

0

0

0

人材センター事業サービス区分間繰入金収入

7,690,000

1,832,280

0

0

0

0

0

0

899,000

789,240

0

0

0

0

0

0

7,778,252

607,680

0

0

0

0

0

0

0

7,652,040

0

0

0

0

0

0

0

7,652,040

0

0

0

0

0

0

86,120,877

43,012,320

325,524

933,766

1,533,571

1,979,200

8,711,350

10,974,985

0

0

0

0

0

0

0

0

ふれあいの詩基金積立資産支出

0

0

0

0

0

0

0

0

ひまわり基金積立資産支出

0

0

0

0

0

0

0

0

浦和競馬こども基金積立資産支出

0

0

0

0

0

0

0

0

こども食堂応援基金積立資産支出

0

0

0

0

0

0

0

0

43,969,461

6,125,780

0

0

0

0

0

0

0

6,122,800

0

0

0

0

0

0

0

6,122,800

0

0

0

0

0

0

11,164,605

0

0

0

0

0

0

0

備品等購入積立資産取崩収入
役員退職共済積立資産取崩収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収入
介護等体験事業繰入金収入
介護福祉士修学資金繰入金収入
生活困窮者自立支援事業繰入金収入
保育士修学資金繰入金収入収入

権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金収入
基金事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出

支出

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
備品等購入積立資産支出37

別紙3(⑩)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

7 / 14（単位：円）

勘

定科

目

法人運営事業

社会福祉施設等活動事業

退職給与積立金事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア活動育成事業

研修センター事業

人材センター事
業

権利擁護センター運営事業

役員退職共済積立資産支出

0

2,980

0

0

0

0

0

0

法人運営事業積立資産支出

32,804,856

0

0

0

0

0

0

0

13,756,000

0

0

0

0

0

0

0

13,756,000

0

0

0

0

0

0

0

13,756,000

0

0

0

0

0

0

0

43,483,595

0

2,443,316

12,447,984

0

18,266,695

9,522,280

1,688,240

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

3,631,319

02,443,316

11,228,784

0

16,358,575

7,690,000

899,000

退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出

12,753,880

001,219,200

01,908,120

1,832,280

789,240

社会福祉施設等活動事業サービス区分間繰入金支出

325,524

0

0

0

0

0

0

0

地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出

933,766

0

0

0

0

0

0

0

ボランティア活動育成事業サービス区分間繰入金支出

1,533,571

0

0

0

0

0

0

0

研修センター事業サービス区分間繰入金支出

1,979,200

0

0

0

0

0

0

0

人材センター事業サービス区分間繰入金支出

8,711,350

0

0

0

0

0

0

0

権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金支出

10,974,985

0

0

0

0

0

0

0

基金事業サービス区分間繰入金支出

2,640,000

0

0

0

0

0

0

0

0

19,285,680

0

0

0

0

0

0

0

19,285,680

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)101,209,056

25,411,460

2,443,316

12,447,984

0

18,266,695

9,522,280

1,688,240

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△15,088,179

17,600,860△2,117,792△11,514,218

1,533,571△16,287,495△810,930

9,286,745

0

0

0

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(11)130,000,000

0

0

0

0

0

0

0

当期末支払資金残高(10)+(11)130,000,000

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
社会福祉総合センター運営管理事業繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

支出

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)38別紙3(⑩)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

8 / 14（単位：円）

勘

定

科

目

基金事業

合

内部取引消去計

拠点区分合計事 業 活 動 に よ る 収 支

059,990,500

059,990,500

市町村社協会費収入

0

17,949,300

017,949,300

施設団体会費収入

0

34,981,200

034,981,200

個人会費収入06,294,000

06,294,000

賛助会費収入0766,000

0

766,000

223,660,752

227,728,463

0

227,728,463

223,660,752

227,728,463

0

227,728,463

223,660,752

224,870,752

0224,870,752

02,857,711

02,857,711

0

302,775,075

0

302,775,075

0

283,753,624

0

283,753,624

常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収入

0111,630,000

0111,630,000

日常生活自立支援事業補助金収入0132,854,000

0132,854,000

権利擁護センター運営事業補助金収入

05,358,000

05,358,000

ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収入

04,177,000

04,177,000

福祉ボランティア体験学習事業補助金収入

0

14,212,000

014,212,000

福祉施設経営指導事業費補助金収入

02,268,000

02,268,000

福祉サービス苦情解決事業費補助金収入

05,369,000

05,369,000

埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収入

07,885,624

0

7,885,624

0

19,021,451

0

19,021,451

0

19,021,451

0

19,021,451

0263,672,738

0

263,672,738

0

236,078,261

0

236,078,261

福祉人材センター運営事業受託金収入

044,354,000

044,354,000

保育士・保育所支援センター事業受託金収入

013,926,000

0

13,926,000

障害者１１０番運営事業受託金収入

01,934,000

01,934,000

障害者権利擁護センター事業受託金収入

02,330,000

02,330,000

介護人材確保・定着推進事業受託金収入

012,278,000

012,278,000

生活支援コーディネーター養成研修事業受託金収入

020,000,000

020,000,000

障害者差別解消相談事業受託金収入

04,705,000

04,705,000

潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収入

08,250,000

08,250,000

災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収入

02,647,261

02,647,261

地域でまるごとヤングケアラー支援体制整備事業受託金収入

08,585,000

08,585,000

会費収入

寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
社会貢献寄贈収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入

収入

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入39

別紙3(⑩)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

9 / 14（単位：円）

勘

定

科

目

基金事業

合

内部取引消去計

拠点区分合計子供の食を確保するための緊急支援事業受託金収入

0103,569,000

0103,569,000

福祉施設の業務継続支援事業受託金収入

013,500,000

013,500,000

0250,0000

250,0000

250,0000

250,000

0

14,460,000

014,460,000

014,460,000

014,460,000

012,884,477

0

12,884,477

0

12,884,477

0

12,884,477

0

107,742,962

0

107,742,962

参加費収入

0

90,581,000

090,581,000

広告料収入

0

16,170,000

016,170,000

手数料収入

0

991,962

0991,962

53,097,000

55,704,013

055,704,013

0

2,607,013

02,607,013

02,607,013

02,607,013

53,097,000

53,097,000

053,097,000

53,087,000

53,087,000

053,087,000

10,00010,0000

10,0000716,404

0716,404

福利厚生センター助成金収入

0416,404

0416,404

全社協助成金収入0

200,0000

200,000

その他助成金収入0

100,0000

100,000

受取利息配当金収入

787,251

970,2840970,284

787,251

970,2840970,284

その他の収入380,568

8,599,922

0

8,599,922

雑収入

380,568

8,599,922

0

8,599,922

退職手当積立基金預け金差益0

1,620,520

0

1,620,520

共助会退職給付引当資産差益

02,608,721

02,608,721

雑収入

03,990,113

03,990,113

380,568

380,5680

380,568

277,925,571

1,027,900,361

01,027,900,361

13,791,108

378,167,959

0

378,167,959

0

9,305,384

09,305,384

全社協受託金収入「災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会」ﾓﾃﾞﾙ研修に関する事業受託
種別協議会受託金収入
種別協議会受託金収入
その他受託金収入
介護ロボットの開発・実証・普及の構築事業受託金収入
事業収入

負担金収入
負担金収入
収入

負担金収入
社会貢献負担金収入
社会貢献負担金収入
賛助負担金収入

助成金収入

受取利息配当金収入

返還金収入
事業活動収入計(1)
支出

人件費支出
役員報酬支出40

別紙3(⑩)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

10 / 14（単位：円）

勘

定

科

目

基金事業

合

内部取引消去計

拠点区分合計7,883,454

176,285,741

0

176,285,741

職員俸給支出5,100,888

132,851,547

0

132,851,547

職員諸手当支出

2,782,566

43,434,194

043,434,194

職員賞与支出1,982,614

52,688,594

0

52,688,594

非常勤職員給与支出

2,169,224

54,356,781

0

54,356,781

臨時職員賃金支出

05,424,580

05,424,580

派遣職員費支出

09,366,014

0

9,366,014

退職給付支出021,709,281

0

21,709,281

退職手当積立基金退職給付支出

09,205,760

09,205,760

共助会退職給付支出

09,383,521

09,383,521

役員退職給付支出03,120,000

03,120,000

1,755,816

49,031,584

0

49,031,584

71,345,645

387,466,299

0

387,466,299

消耗器具備品費支出

7,902,330

94,594,191

0

94,594,191

消耗品費支出7,902,330

93,809,696

0

93,809,696

0

784,495

0784,495

保険料支出

6,524

451,0890451,089

賃借料支出

2,653,178

12,324,684

0

12,324,684

車輌費支出

37,023218,951

0218,951

諸謝金支出

363,000

11,991,500

011,991,500

旅費交通費支出

329,223

5,790,687

05,790,687

役職員旅費支出

185,3172,809,984

02,809,984

委員等旅費支出

143,906

2,980,703

02,980,703

印刷製本費支出

1,053,657

6,942,364

0

6,942,364

通信運搬費支出

2,360,991

10,262,707

0

10,262,707

会議費支出

7,399

317,2600317,260

広報費支出

04,167,189

04,167,189

153,350

159,862,389

0

159,862,389

153,350

159,862,389

0

159,862,389

保守料支出

1,836,010

2,297,926

02,297,926

手数料支出

19,8001,244,279

0

1,244,279

0

24,750024,75018,729,530

26,600,118

026,600,118

職員給料支出

法定福利費支出
事業費支出

支出

器具備品費支出

業務委託費支出
業務委託費支出

租税公課支出負担金支出41

別紙3(⑩)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

11 / 14（単位：円）

勘

定

科

目

基金事業

合

内部取引消去計

拠点区分合計助成金支出

35,743,630

49,452,630

049,452,630

給付金支出

150,000

150,0000

150,000

0773,585

0773,585

2,282,644

28,386,856

0

28,386,856

福利厚生費支出

02,453,168

02,453,168

旅費交通費支出0

185,4730

185,473

役職員旅費支出0

185,4730

185,473

事務消耗品費支出

266,000

8,011,294

08,011,294

消耗品費支出

266,000

6,018,907

0

6,018,907

0

1,992,387

0

1,992,387

107,000

790,1710790,171

0

112,920

0

112,920

213,000

1,226,234

01,226,234

会議費支出

0

41,587

041,587

業務委託費支出

02,481,805

02,481,805

手数料支出

159,000

1,144,955

0

1,144,955

保険料支出

0

423,6500423,650

賃借料支出

107,000

742,2500742,250

租税公課支出1,217,644

8,031,442

08,031,442

保守料支出

213,000

2,250,864

02,250,864

渉外費支出

0

185,700

0

185,700

諸会費支出

0110,5200

110,520

車輛費支出

0176,2860176,286

雑支出

018,5370

18,5370

19,021,451

0

19,021,451

一般募金配分金事業費

019,021,451

0

19,021,451

消耗器具備品費支出

02,107,672

0

2,107,672

賃借料支出

0

392,570

0392,570

諸謝金支出

01,814,869

0

1,814,869

旅費交通費支出

0397,762

0397,762

印刷製本費支出02,164,992

02,164,992

通信運搬費支出

04,915,159

0

4,915,159

業務委託費支出

04,324,927

0

4,324,927

研修研究費支出
事務費支出

器具備品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

支出

共同募金配分金事業費42別紙3(⑩)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

12 / 14（単位：円）

勘

定

科

目

基金事業

合

内部取引消去計

拠点区分合計0445,500

0445,500

租税公課支出0

20,0000

20,000

負担金支出

014,0000

14,000

助成金支出

02,424,000

02,424,000

その他の支出0123,800

0

123,800

雑支出

0123,800

0

123,800

退職手当積立基金預け金差損

066,800066,800

共助会退職給付引当資産差損

057,000057,000

事業活動支出計(2)87,419,397

813,166,365

0813,166,365

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)190,506,174

214,733,996

0

214,733,996

0

0

0

0

940,500

7,770,884

0

7,770,884

器具及び備品取得支出

04,625,984

0

4,625,984

ソフトウエア取得支出

940,500

3,144,90003,144,900

940,500

7,770,884

0

7,770,884

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△940,500△7,770,884

0△7,770,884

基金積立資産取崩収入

31,945,759

31,945,759

0

31,945,759

松下福祉基金積立資産取崩収入

29,00029,000029,000

ふれあいの詩基金積立資産取崩収入

951,260

951,260

0951,260

10,375,774

10,375,774

0

10,375,774

浦和競馬こども基金積立資産取崩収入

550,000

550,0000

550,000

こども食堂応援基金積立資産取崩収入

18,274,199

18,274,199

0

18,274,199

社会貢献基金積立資産取崩収入

1,765,526

1,765,526

0

1,765,526

0

16,549,424

0

16,549,424

0

6,831,800

06,831,800

06,831,800

06,831,800

支出

手数料支出

収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収

ひまわり基金積立資産取崩収入

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入共助会退職給付引当資産取崩収入43

別紙3(⑩)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

13 / 14（単位：円）

勘

定

科

目

基金事業

合

内部取引消去計

拠点区分合計支
備品等購入積立資産取崩収入

06,597,624

0

6,597,624

役員退職共済積立資産取崩収入

03,120,000

03,120,000

02,928,000

02,928,000

95,251

32,959,338

0

32,959,338

030,501,947

030,501,947

社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収入

0

22,407,818

0

22,407,818

介護等体験事業繰入金収入

0100,2630100,263

介護福祉士修学資金繰入金収入

0324,2400324,240

生活困窮者自立支援事業繰入金収入

06,998,706

0

6,998,706

保育士修学資金繰入金収入

0670,9200670,920

収益事業区分間繰入金収入

95,251

2,457,391

02,457,391

自動販売機繰入金収入

95,251

1,408,112

0

1,408,112

0

1,049,279

0

1,049,279

2,640,000

96,238,042△96,238,042

02,640,000

43,483,595△43,483,595

0

社会福祉施設等活動事業サービス区分間繰入金収入

02,443,316△2,443,316

0

地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入

0

12,447,984△12,447,984

0

研修センター事業サービス区分間繰入金収入

0

18,266,695△18,266,695

0

人材センター事業サービス区分間繰入金収入

09,522,280△9,522,280

0

権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金収入

0

1,688,240△1,688,240

0

基金事業サービス区分間繰入金収入

08,385,932△8,385,932

00

7,652,040

07,652,040

07,652,040

07,652,040

その他の活動収入計(7)34,681,010

188,272,603△96,238,042

92,034,561

基金積立資産支出

215,856,496

215,856,496

0

215,856,496

244,920244,9200244,920

2,136,954

2,136,954

02,136,954

浦和競馬こども基金積立資産支出

7,000

7,000

0

7,000

こども食堂応援基金積立資産支出

213,467,622

213,467,622

0

213,467,622

0

50,095,241

050,095,241

0

6,122,800

06,122,800

06,122,800

06,122,800

011,164,605

0

11,164,605

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入

収入

図書販売繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入

その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入

ふれあいの詩基金積立資産支出
ひまわり基金積立資産支出
支出

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
備品等購入積立資産支出

44

別紙3(⑩)

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

14 / 14（単位：円）

勘

定

科

目

基金事業

合

内部取引消去計

拠点区分合計役員退職共済積立資産支出

0

2,980

0

2,980

法人運営事業積立資産支出

032,804,856

0

32,804,856

0

13,756,000

0

13,756,000

0

13,756,000

0

13,756,000

0

13,756,000

0

13,756,000

8,385,932

96,238,042△96,238,042

0

7,778,252

50,029,246△50,029,246

0607,680

19,110,400△19,110,400

0

社会福祉施設等活動事業サービス区分間繰入金支出

0

325,524△325,5240

地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出

0933,766△933,7660

ボランティア活動育成事業サービス区分間繰入金支出

01,533,571△1,533,571

0

研修センター事業サービス区分間繰入金支出

0

1,979,200△1,979,200

0

人材センター事業サービス区分間繰入金支出

0

8,711,350△8,711,350

0

権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金支出

0

10,974,985△10,974,985

0

基金事業サービス区分間繰入金支出

02,640,000△2,640,000

0019,285,680

0

19,285,680

0

19,285,680

0

19,285,680

224,242,428

395,231,459△96,238,042

298,993,417△189,561,418△206,958,856

0△206,958,856

4,256

4,256

0

4,256

前期末支払資金残高(11)402,246

130,402,246

0

130,402,246

当期末支払資金残高(10)+(11)406,502130,406,502

0

130,406,502

事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
社会福祉総合センター運営管理事業繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
支出

退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)45別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
市町村社協会費収入
施設団体会費収入
個人会費収入賛助会費収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
社会貢献寄贈収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収入
収入

全社協受託金収入「災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会」ﾓﾃﾞﾙ研修に関する事業受託
種別協議会受託金収入
種別協議会受託金収入
事業収入
参加費収入
広告料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
助成金収入
福利厚生センター助成金収入
全社協助成金収入
その他助成金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出職員俸給支出支出

職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
臨時職員賃金支出
派遣職員費支出
法定福利費支出46

予 算(A)

決 算(B)

61,507,000
17,950,000
36,634,000
6,283,000
640,000
1,211,000
1,211,000
1,210,000
1,000
129,760,000
111,630,000
111,630,000
18,130,000
18,130,000
16,210,000
1,500,000
1,500,000
250,000
250,000
14,460,000
14,460,000
19,201,000
3,300,000
15,270,000
631,000
2,135,000
2,135,000
2,135,000
840,000
540,000
200,000
100,000
42,00042,000253,000
253,000
253,000
231,159,000
175,031,000
9,281,000
88,140,000
63,321,000
24,819,000
30,170,000
14,455,000
1,740,000
3,521,000
27,724,000

59,990,500
17,949,300
34,981,200
6,294,000
766,000
4,067,711
4,067,711
1,210,000
2,857,711
124,644,966
111,630,000
111,630,000
13,014,966
13,014,966
17,357,261
2,647,261
2,647,261
250,000
250,000
14,460,000
14,460,000
19,931,962
2,770,000
16,170,000
991,962
1,657,013
1,657,013
1,657,013
716,404
416,404
200,000
100,000
180,053
180,053
3,990,113
3,990,113
3,990,113
232,535,983
165,984,748
9,305,384
83,869,251
60,929,707
22,939,544
29,443,325
13,895,039
1,293,454
3,208,222
24,970,073

差 異(A‑B)
1,516,500
700
1,652,800△11,000△126,000△2,856,711△2,856,711
0△2,856,711
5,115,034
005,115,034
5,115,034△1,147,261△1,147,261△1,147,261
0000△730,962
530,000△900,000△360,962
477,987
477,987
477,987
123,596
123,59600△138,053△138,053△3,737,113△3,737,113△3,737,113△1,376,983
9,046,252△24,384
4,270,749
2,391,293
1,879,456
726,675
559,961446,546
312,778
2,753,927

備 考別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)
19,512,000
1,258,000
1,114,000
144,000
74,000316,000
34,0001,764,000
1,530,000
234,000
191,000
1,002,000
53,00033,0007,677,000
7,677,000
300,000
18,0005,460,000
500,000
832,000
17,637,000
2,486,000
430,000
430,000
6,720,000
4,641,000
2,079,000
261,000
350,000
279,000
200,000
3,895,000
144,000
496,000
145,000
259,000
901,000
550,000
111,000
360,000
50,00018,130,000
18,130,000
4,939,000
174,000
1,453,000
298,000

事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
負担金支出
助成金支出
研修研究費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支出

旅費交通費支出
役職員旅費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輛費支出
雑支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
消耗器具備品費支出
賃借料支出
諸謝金支出
旅費交通費支出47

決 算(B)
18,396,548
162,357
18,796
143,561
73,320170,689
34,0002,789,891
1,550,526
1,239,365
9,000
716,165
19,46333,0007,206,302
7,206,302
278,916
18,0005,811,860
300,000
773,585
13,453,918
2,453,168
185,473
185,473
6,146,294
4,153,907
1,992,387
53,171
112,920
10,234
41,5872,481,805
17,955
423,650
5,250
175,504
855,864
185,700
110,520
176,286
18,53713,014,966
13,014,966
1,479,067
114,750
1,052,869
202,362

差 異(A‑B)
1,115,452
1,095,643
1,095,204439
680
145,3110△1,025,891△20,526△1,005,365
182,000
285,835
33,537
0470,698
470,698
21,0840△351,860
200,000
58,4154,183,082
32,832
244,527
244,527
573,706
487,093
86,613
207,829
237,080
268,766
158,413
1,413,195
126,045
72,350139,750
83,49645,136364,300
480
183,71431,463
5,115,034
5,115,034
3,459,933
59,250400,131
95,638

備 考別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
支出

手数料支出
租税公課支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
返還金支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

1,020,000
5,246,000
4,542,000
418,000
20,00020,000384,000
384,000
384,000
230,694,000
465,000

966,860
4,684,631
4,148,927
331,500
20,00014,000000210,850,180
21,685,803

53,140561,369
393,073
86,5000
6,000
384,000
384,000
384,000
19,843,820△21,220,803

06,636,000
4,429,000
2,207,000
6,636,000△6,636,000
6,636,000
6,636,000
028,590,000
26,333,000
19,675,000
69,0006,589,000
02,257,000
1,310,000
947,000
48,800,000
5,186,000
2,545,000
11,229,000
13,588,000
7,690,000
899,000
7,663,000
84,026,000
15,597,000
2,000,000
13,597,000
13,756,000
13,756,000
13,756,000
048,502,000

06,597,624
4,393,224
2,204,400
6,597,624△6,597,624
6,597,624
6,597,624
0
29,494,007
27,131,867
20,715,098
100,263
6,316,506
02,362,140
1,312,861
1,049,279
50,029,246
3,631,319
2,443,316
11,228,784
16,358,575
7,690,000
899,000
7,778,252
86,120,877
43,969,461
11,164,605
32,804,856
13,756,000
13,756,000
13,756,000
043,483,595

0
38,37635,7762,600
38,376△38,376
38,37638,376
0△904,007△798,867△1,040,098△31,263
272,494
0△105,140△2,861△102,279△1,229,246
1,554,681
101,684
216△2,770,575
00△115,252△2,094,877△28,372,461△9,164,605△19,207,856
00005,018,405

収入

施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
法人運営事業積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収入
介護等体験事業繰入金収入
生活困窮者自立支援事業繰入金収入
生活困窮者自立支援事業繰入金収入収入

収益事業区分間繰入金収入
自動販売機繰入金収入
図書販売繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
社会福祉施設等活動事業サービス区分間繰入金収入
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入
研修センター事業サービス区分間繰入金収入
人材センター事業サービス区分間繰入金収入
権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金収入
基金事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出備品等購入積立資産支出
法人運営事業積立資産支出

支出

事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
社会福祉総合センター運営管理事業繰入金支出
生活困窮者自立支援事業繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

48

備 考

別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

5,186,000
12,667,000
649,000
1,133,000
1,892,000
2,688,000
10,316,000
11,331,000
2,640,000
77,855,000
6,171,000
83,484,000

3,631,319
12,753,880
325,524
933,766
1,533,571
1,979,200
8,711,350
10,974,985
2,640,000
101,209,056△15,088,179‑

1,554,681△86,880
323,476
199,234
358,429
708,800
1,604,650
356,0150△23,354,056
21,259,179
83,484,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△83,484,000

0△83,484,000

前期末支払資金残高(12)130,000,000
46,516,000

130,000,000
130,000,000

0△83,484,000

法人運営事業サービス区分間繰入金支出
退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出
社会福祉施設等活動事業サービス区分間繰入金支出
支出

地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支出
ボランティア活動育成事業サービス区分間繰入金支出
研修センター事業サービス区分間繰入金支出
人材センター事業サービス区分間繰入金支出
権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金支出
基金事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)

49

備 考

別紙3(⑩‑1)

退職給与積立金事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

20,00020,0004,230,000
4,230,000
1,621,000
2,609,000
4,250,000
21,711,000
21,711,000
9,206,000
9,385,000
3,120,000
111,000
111,000
67,00044,00021,822,000△17,572,000

2,980
2,980
4,229,241
4,229,241
1,620,520
2,608,721
4,232,221
21,709,281
21,709,281
9,205,760
9,383,521
3,120,000
123,800
123,800
66,80057,00021,833,081△17,600,860

17,02017,020
759
759
480
279
17,779
1,719
1,719
240
1,479
0
△12,800△12,800
200△13,000△11,081
28,860

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)009,939,000
6,819,000
6,819,000
3,120,000
3,108,000
3,396,000
3,396,000
1,708,000
334,000
683,000
671,000
18,917,000
12,667,000
1,219,000
1,909,000
1,723,000
790,000
609,000
7,653,000
7,653,000
43,013,000
6,155,000
6,135,000

009,951,800
6,831,800
6,831,800
3,120,000
2,928,000
3,370,080
3,370,080
1,692,720
324,240682,200
670,920
19,110,400
12,753,880
1,219,200
1,908,120
1,832,280
789,240
607,680
7,652,040
7,652,040
43,012,320
6,125,780
6,122,800

00△12,800△12,800△12,8000
180,000
25,92025,92015,2809,760
800
80△193,400△86,880△200
880△109,280
760
1,320
960
960
680
29,22012,200

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益共助会退職給付引当資産差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
退職給付支出
退職手当積立基金退職給付支出支出共助会退職給付支出
役員退職給付支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
共助会退職給付引当資産差損
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入共助会退職給付引当資産取崩収入
役員退職共済積立資産取崩収入
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収入
介護福祉士修学資金繰入金収入収入

生活困窮者自立支援事業繰入金収入
保育士修学資金繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入
研修センター事業サービス区分間繰入金収入
人材センター事業サービス区分間繰入金収入
権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金収入
基金事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

積立資産支出
退職給付引当資産支出50

別紙3(⑩‑1)

退職給与積立金事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考6,135,000
20,00019,286,000
19,286,000
25,441,000
17,572,000
06,122,800
2,980
19,285,680
19,285,680
25,411,460
17,600,860‑

12,20017,020320
320
29,540△28,8600

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

共助会退職給付引当資産支出
支出

役員退職共済積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)51別紙3(⑩‑1)

社会福祉施設等活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)
4,805,000
2,268,000
2,268,000
2,537,000
2,537,000
27,500,000
13,500,000
13,500,000
14,000,000
14,000,000
200,000
200,000
950,000
950,000
950,000
33,455,000
16,872,000
5,214,000
4,931,000
283,000
354,000
9,541,000
215,000
1,548,000
10,913,000
424,000
277,000
147,000
2,212,000
49,000495,000
181,000
314,000
474,000
883,0000
110,000
5,449,000
5,449,000
95,000219,0000
260,000
243,000
1,237,000
1,237,000
2,537,000
2,537,000

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
福祉施設経営指導事業費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
収入

都道府県受託金収入
福祉施設の業務継続支援事業受託金収入
その他受託金収入
介護ロボットの開発・実証・普及の構築事業受託金収入
事業収入
参加費収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
臨時職員賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
賃借料支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

支出

役職員旅費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
租税公課支出
負担金支出
助成金支出
事務費支出
租税公課支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費52

決 算(B)
4,410,842
2,268,000
2,268,000
2,142,842
2,142,842
26,384,477
13,500,000
13,500,000
12,884,477
12,884,477
390,000
390,000
950,000
950,000
950,000
32,135,319
16,875,924
5,212,646
4,930,162
282,484
353,897
9,541,891
219,034
1,548,456
9,760,732
340,952
194,542
146,410
1,595,000
41,000355,679
132,601
223,078
470,444859,4830
110,000
5,220,050
5,220,050
95,000218,9500211,174
243,000
1,238,029
1,238,029
2,142,842
2,142,842

差 異(A‑B)
394,15800394,158
394,158
1,115,523
001,115,523
1,115,523△190,000△190,0000001,319,681△3,924
1,354
838
516
103
△891
△4,034△456
1,152,268
83,04882,458590
617,000
8,000
139,321
48,39990,922
3,556
23,51700228,950
228,950050
048,8260△1,029△1,029394,158
394,158

備 考別紙3(⑩‑1)

社会福祉施設等活動事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

12,00016,842
2,114,000
30,017,527
2,117,792

0
8,158
386,000
1,541,473△221,792

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00649,000
649,000
649,000
2,545,000
2,545,000
2,545,000△1,896,000
000
325,524
325,524
325,524
2,443,316
2,443,316
2,443,316△2,117,792‑

00323,476
323,476
323,476
101,684
101,684
101,684
221,7920

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

支出

12,00025,0002,500,000
31,559,000
1,896,000

印刷製本費支出
通信運搬費支出
助成金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)53別紙3(⑩‑1)

地域福祉活動推進事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

受託金収入
都道府県受託金収入
生活支援コーディネーター養成研修事業受託金収入
地域でまるごとヤングケアラー支援体制整備事業受託金収入
子供の食を確保するための緊急支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
臨時職員賃金支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

支出

役職員旅費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
租税公課支出
負担金支出
助成金支出
事務費支出
租税公課支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
消耗器具備品費支出
賃借料支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出54

予 算(A)

決 算(B)

2,476,000
2,476,000
2,476,000
132,154,000
132,154,000
20,000,000
8,585,000
103,569,000
134,630,000
24,676,000
14,145,000
11,714,000
2,431,000
4,339,000
1,441,000
470,000
1,008,000
3,273,000
94,019,000
80,185,000
80,185,00000759,000
49,000834,000
789,000
444,000
345,000
388,000
579,000
27,0009,713,000
9,713,000
88,00069,00014,000275,000
250,000
2,144,000
2,144,000
2,476,000
2,476,000
143,000
379,000
890,000
538,000
218,000

2,333,930
2,333,930
2,333,930
132,154,000
132,154,000
20,000,000
8,585,000
103,569,000
134,487,930
25,087,931
14,459,645
11,708,401
2,751,244
4,335,678
1,441,304
469,716
1,007,800
3,373,788
93,453,319
80,115,609
79,779,485
336,1240752,823
36,000833,500
698,594
384,122
314,472
155,929
526,410
20,764
9,713,005
9,713,005
88,00069,025
14,200179,460
250,000
2,098,532
2,098,532
2,333,930
2,333,930
415,686
151,970481,000
56,891
942,873

差 異(A‑B)
142,070
142,070
142,070000
0
0
142,070△411,931△314,645
5,599△320,244
3,322
△304
284
200
△100,788
565,681
69,391
405,515△336,124
0
6,177
13,000500
90,40659,87830,528232,071
52,590
6,236
△5
△5
0
△25
△200
95,540045,46845,468142,070
142,070△272,686
227,030
409,000
481,109△724,873

備 考

別紙3(⑩‑1)

地域福祉活動推進事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目決 算(B)

72,000190,000
46,000123,315,000
11,315,000

63,510176,000
46,000122,973,712
11,514,218

8,490
14,0000341,288△199,218

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)001,133,000
1,133,000
1,133,000
12,448,000
11,229,000
1,219,000
12,448,000△11,315,000
000933,766
933,766
933,766
12,447,984
11,228,784
1,219,200
12,447,984△11,514,218‑

00
199,234
199,234
199,234
16
216
△200
16
199,2180

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

支出

予 算(A)

通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)55別紙3(⑩‑1)

ボランティア活動育成事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収入
福祉ボランティア体験学習事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
臨時職員賃金支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
賃借料支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出

支出

業務委託費支出
業務委託費支出
租税公課支出
助成金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
消耗器具備品費支出
賃借料支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)

施設整備等収入計(4)支出

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)収入

その決 算(B)差 異(A‑B)

20,238,000
18,501,000
4,177,000
14,324,000
1,737,000
1,737,000
20,238,000
1,970,000
1,970,000
18,190,000
563,000
404,000
159,000
233,000
519,000
173,000
11,000162,000
748,000
489,000
7,000
2,429,000
2,429,000
1,000
13,028,000
1,737,000
1,737,000
89,00022,00040,000210,000
64,000280,000
32,0001,000,000
00021,897,000△1,659,000

19,101,713
18,389,000
4,177,000
14,212,000
712,713712,713
19,101,713
1,970,000
1,970,000
17,719,811
562,878
404,478
158,400
232,444
519,000
173,700
12,302
161,398
390,642
487,872
7,761
2,428,514
2,428,514
1,000
12,916,000
712,713712,713
118,887
21,080094,83813,000122,908
32,000310,00000
020,402,524△1,300,811

1,136,287
112,000
0
112,000
1,024,287
1,024,287
1,136,28700470,189
122
△478
600
556
0
△700
△1,302
602
357,358
1,128
△761
486
486
0
112,000
1,024,287
1,024,287△29,887920
40,000115,162
51,000157,0920
690,0000001,494,476△358,1890
233,000
233,000
233,000△233,000
1,892,000

0232,760
232,760
232,760△232,760
1,533,571

0
240
240
240
△240
358,429

収入

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入

56

備 考

別紙3(⑩‑1)

ボランティア活動育成事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）
他の 活動 によ る収 支収入

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考1,892,000
1,892,000

1,533,571
1,533,571

358,429
358,4290
1,892,000
001,533,571‑

0358,4290

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)57別紙3(⑩‑1)

研修センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）予 算(A)

経常経費補助金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
都道府県補助金収入
埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収入
事業収入
参加費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
臨時職員賃金支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出賃借料支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
支出

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出負担金支出
事務費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)

差 異(A‑B)

備 考6,090,000
6,090,000
6,090,000
86,533,000
86,533,000
92,623,000
41,434,000
23,845,000
18,211,000
5,634,000
6,338,000
2,264,000
1,408,000
2,411,000
5,168,000
33,648,000
5,121,000
5,121,000
2,400,000
7,763,000
995,000
80,000915,000
1,883,000
20,0002,289,000
276,000
11,918,000
11,918,000
960,000
13,00010,0004,732,000
1,034,000
1,034,000
413,000
517,000
620,000
0413,000
908,000
827,000
79,814,000
12,809,000

7,885,624
7,885,624
7,885,624
87,106,000
87,106,000
94,991,624
41,031,513
23,999,622
18,209,367
5,790,255
6,335,329
2,255,486
995,376
2,172,730
5,272,970
33,111,458
5,005,390
5,005,390
3,055,331
7,649,000
973,472
131,330
842,142
1,834,530
02,228,760
256,663
11,256,298
11,256,298
835,6146,400
10,0004,561,158
1,034,000
1,034,000
413,000
517,000
620,000
0413,000
737,158
827,000
78,704,129
16,287,495△1,795,624△1,795,624△1,795,624△573,000△573,000△2,368,624
402,487△154,622
1,633△156,255
2,671
8,514
412,624
238,270△104,970
536,542
115,610
115,610△655,331
114,000
21,528△51,330
72,85848,47020,00060,24019,337
661,702661,702124,3866,600
0170,842
0
0
0
0
0
0
0
170,84201,109,871△3,478,495

0

0

0

収入
支出

施設 整備 等に よる

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

決 算(B)

施設整備等収入計(4)58別紙3(⑩‑1)

研修センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

決 算(B)

施設整備等支出計(5)002,688,000
2,688,000
2,688,000
15,497,000
13,588,000
1,909,000
15,497,000△12,809,000
0001,979,200
1,979,200
1,979,200
18,266,695
16,358,575
1,908,120
18,266,695△16,287,495‑

00708,800
708,800
708,800△2,769,695△2,770,575
880△2,769,695
3,478,4950

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収支

予 算(A)

支出

勘 定 科 目収入

法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入

サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)59

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）予 算(A)
78,808,000
78,808,000
44,354,000
13,926,000
12,278,000
8,250,000
78,808,000
57,119,000
24,893,000
19,092,000
5,801,000
6,617,000
14,753,000
477,000
3,192,000
7,187,000
18,629,000
518,000
534,000△16,000
03,180,000
172,000
700,000
379,000
368,000
11,0002,354,000
2,697,000
9,000
4,206,000
2,675,000
2,675,000
31,0003,000
1,705,000
3,848,000
453,000
453,000
180,000
393,000
303,000
180,000
2,042,000
297,000
79,596,000△788,000

受託金収入
都道府県受託金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目福祉人材センター運営事業受託金収入
保育士・保育所支援センター事業受託金収入
介護人材確保・定着推進事業受託金収入
潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
臨時職員賃金支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

支出

役職員旅費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出負担金支出
事務費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)

施設

収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)60

決 算(B)
78,808,000
78,808,000
44,354,000
13,926,000
12,278,000
8,250,000
78,808,000
56,668,098
24,504,182
19,111,158
5,393,024
6,624,869
14,860,298
477,000
2,977,262
7,224,487
17,813,282
370,344
370,344003,004,519
145,928
680,000
389,629
379,071
10,5582,351,725
2,576,988
1,650
4,024,189
2,674,870
2,674,870
28,8902,100
1,562,450
3,515,690
453,000
453,000
180,000
393,000
303,000
180,000
1,709,690
297,000
77,997,070
810,930

差 異(A‑B)
0
0
0
0
0
0
0
450,902388,818△19,158
407,976△7,869△107,2980
214,738△37,487815,718
147,656
163,656△16,0000
175,481
26,07220,000△10,629△11,071442
2,275
120,0127,350
181,811
130
130
2,110
900
142,550
332,310000000332,3100
1,598,930△1,598,930

備 考別紙3(⑩‑1)

人材センター事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）
整備 等に よる 収支

収入

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0

0

施設整備等支出計(5)0010,316,000
10,316,000
10,316,000
9,528,000
7,690,000
1,838,000
9,528,000
788,00000
08,711,350
8,711,350
8,711,350
9,522,280
7,690,000
1,832,280
9,522,280△810,930‑

001,604,650
1,604,650
1,604,650
5,720
0
5,720
5,720
1,598,930
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

0

支出

施設整備等収入計(4)サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)61別紙3(⑩‑1)

権利擁護センター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
権利擁護センター運営事業補助金収入
福祉サービス苦情解決事業費補助金収入
共同募金配分金収入
収入

一般募金配分金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
障害者１１０番運営事業受託金収入
障害者権利擁護センター事業受託金収入
障害者差別解消相談事業受託金収入
事業収入
参加費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出

支出

委員等旅費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出負担金支出
事務費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出

62

予 算(A)

決 算(B)

144,751,000
143,934,000
133,207,000
5,358,000
5,369,000
817,000
817,000
8,969,000
8,969,000
1,934,000
2,330,000
4,705,000
294,000
294,000
154,014,000
35,189,000
16,694,000
12,854,000
3,840,000
3,615,000
10,099,000
4,781,000
126,367,000
166,000
166,000
393,000
886,000
2,124,000
171,000
90,00081,000714,000
536,000
3,000
121,210,000
121,210,000
54,0002,000
108,000
1,283,000
112,000
112,000
37,00093,00045,00037,000901,000
58,000144,398,000
143,581,000
132,854,000
5,358,000
5,369,000
817,000
817,000
8,969,000
8,969,000
1,934,000
2,330,000
4,705,000
315,000
315,000
153,682,000
35,049,356
16,356,941
12,861,864
3,495,077
3,612,882
10,193,539
4,885,994
125,865,504
134,331
134,331371,245
860,700
1,872,000
80,49934,71545,784676,437
506,038
3,560
121,210,000
121,210,000
54,0001,050
95,644
1,236,885
112,000
112,000
37,00093,00045,00037,000854,885
58,000差 異(A‑B)
353,000
353,000
353,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△21,000△21,000
332,000
139,644
337,059△7,864
344,923
2,118△94,539△104,994
501,496
31,66931,66921,75525,300252,000
90,501
55,28535,21637,56329,962
△560
0
0
0
950
12,356
46,11500000046,1150

備 考別紙3(⑩‑1)

権利擁護センター運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

817,000
817,000
94,000105,000
281,000
45,000228,000
28,000036,000163,656,000△9,642,000

817,000
817,000
94,032
104,770
281,000
43,671
230,259
27,268036,000162,968,745△9,286,745

0
0
△32
230
0
1,329
△2,259732
0
0687,255△355,255

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0011,331,000
11,331,000
011,331,000
1,689,000
899,000
790,000
1,689,000
9,642,000
00010,974,985
10,974,985
0
10,974,985
1,688,240
899,000
789,240
1,688,240
9,286,745‑00356,015
356,0150356,015
760
0
760
760
355,2550

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
消耗器具備品費支出
賃借料支出
支出

諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)63別紙3(⑩‑1)

基金事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
負担金収入
社会貢献負担金収入
収入

社会貢献負担金収入
賛助負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
返還金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出

支出

委員等旅費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
租税公課支出
負担金支出
助成金支出
給付金支出
事務費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出

64

予 算(A)

決 算(B)

216,048,000
216,048,000
216,048,000
53,097,000
53,097,000
53,087,000
10,000683,000
683,000
176,000
176,000
176,000
270,004,000
13,800,000
7,932,000
5,101,000
2,831,000
1,983,000
2,165,000
1,720,000
87,838,000
9,782,000
9,782,000
14,0003,434,000
41,000363,000
3,530,000
3,212,000
318,000
1,393,000
100,000
2,755,000
10,000154,000
154,000
1,837,000
19,000018,774,000
44,632,000
1,000,000
2,320,000
266,000
266,000
107,000
213,000
159,000

223,660,752
223,660,752
223,660,752
53,097,000
53,097,000
53,087,000
10,000787,251
787,251
380,568
380,568
380,568
277,925,571
13,791,108
7,883,454
5,100,888
2,782,566
1,982,614
2,169,224
1,755,816
71,345,645
7,902,330
7,902,330
6,524
2,653,178
37,023363,000
329,223
185,317
143,906
1,053,657
02,360,991
7,399
153,350
153,350
1,836,010
19,800018,729,530
35,743,630
150,000
2,282,644
266,000
266,000
107,000
213,000
159,000

差 異(A‑B)△7,612,752△7,612,752△7,612,752
0000△104,251△104,251△204,568△204,568△204,568△7,921,571
8,892
48,546
112
48,434386△4,224△35,816
16,492,355
1,879,670
1,879,670
7,476
780,8223,977
03,200,777
3,026,683
174,094339,343
100,000
394,009
2,601
650
650
990
△800
0
44,4708,888,370
850,000
37,356
0
0
0
0
0

備 考

別紙3(⑩‑1)

基金事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

107,000
1,255,000
213,00000
0103,958,000
166,046,000

107,000
1,217,644
213,00000087,419,397
190,506,174

037,3560000
16,538,603△24,460,174

0941,000
941,000
941,000△941,000
46,579,000
138,000
1,844,000
22,199,000
550,000
20,580,000
1,268,000
93,00093,00093,0002,640,000
2,640,000
49,312,000
206,145,000
2,000
2,000
1,000
206,139,000
1,000
8,272,000
7,663,000
609,000
214,417,000△165,105,000
00940,500
940,500
940,500△940,500
31,945,759
29,000951,260
10,375,774
550,000
18,274,199
1,765,526
95,251
95,251
95,2512,640,000
2,640,000
34,681,010
215,856,496
244,920
2,136,954
7,000
213,467,622
0
8,385,932
7,778,252
607,680
224,242,428△189,561,418
‑

0
500
500
500
△500
14,633,241
109,000
892,740
11,823,226
02,305,801△497,526△2,251△2,251△2,2510
0
14,630,990△9,711,496△242,920△2,134,954△6,000△7,328,622
1,000△113,932△115,252
1,320△9,825,428
24,456,4180

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

4,256

△4,256

前期末支払資金残高(12)00402,246
406,502△402,246△406,502

賃借料支出
租税公課支出
支出

保守料支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

固定資産取得支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)

基金積立資産取崩収入
松下福祉基金積立資産取崩収入
ふれあいの詩基金積立資産取崩収入
ひまわり基金積立資産取崩収入
浦和競馬こども基金積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)こども食堂応援基金積立資産取崩収入
社会貢献基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収益事業区分間繰入金収入
自動販売機繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ふれあいの詩基金積立資産支出
ひまわり基金積立資産支出

支出

浦和競馬こども基金積立資産支出
こども食堂応援基金積立資産支出
社会貢献基金積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
退職給与積立金事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)

65

備 考

第二号第四様式

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /5（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益
市町村社協会費収益
施設団体会費収益
個人会費収益賛助会費収益
寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
社会貢献寄贈収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収益
日常生活自立支援事業補助金収益
権利擁護センター運営事業補助金収益
ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収益
福祉ボランティア体験学習事業補助金収益
福祉施設経営指導事業費補助金収益
福祉サービス苦情解決事業費補助金収益
埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
受託金収益
都道府県受託金収益収益

福祉人材センター運営事業受託金収益
保育士・保育所支援センター事業受託金収益
障害者１１０番運営事業受託金収益
障害者権利擁護センター事業受託金収益
介護人材確保・定着推進事業受託金収益
生活支援コーディネーター養成研修事業受託金収益
障害者差別解消相談事業受託金収益
潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収益
災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収益
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症生活困窮者自立支援金制度周知業務受託金
地域でまるごとヤングケアラー支援体制整備事業受託金収益
子供の食を確保するための緊急支援事業受託金収益
生活困りごと相談会運営事業受託金収益
福祉施設の業務継続支援事業受託金収益
全社協受託金収益「災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会」ﾓﾃﾞﾙ研修に関する事業受託
種別協議会受託金収益種別協議会受託金収益
その他受託金収益
介護ロボットの開発・実証・普及の構築事業受託金収益
事業収益
参加費収益
広告料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益

66

当年度決算(A)

前年度決算(B)59,990,500
17,949,300
34,981,200
6,294,000
766,000
236,906,865
236,906,865
224,870,752
12,036,113
302,775,075
283,753,624
111,630,000
132,854,000
5,358,000
4,177,000
14,212,000
2,268,000
5,369,000
7,885,624
19,021,451
19,021,451
263,672,738
236,078,261
44,354,000
13,926,000
1,934,000
2,330,000
12,278,000
20,000,000
4,705,000
8,250,000
2,647,261
08,585,000
103,569,000
013,500,000
250,000
250,000
14,460,000
14,460,000
12,884,477
12,884,477
107,742,962
90,581,000
16,170,000
991,962
55,704,013
2,607,013

60,168,400
17,799,300
35,341,100
6,268,000
760,000
61,353,002
61,353,002
47,200,914
14,152,088
304,948,856
283,386,845
111,630,000
133,330,000
5,358,000
3,848,000
12,294,000
2,268,000
5,369,000
9,289,845
21,562,011
21,562,011
258,595,969
231,515,969
44,354,000
14,476,000
1,934,000
2,330,000
12,206,000
20,868,514
4,705,000
8,250,000
1,500,000
450,000
14,101,000
81,373,000
24,968,455
000
13,080,000
13,080,000
14,000,000
14,000,000
104,777,054
88,697,500
15,280,000
799,554
55,890,000
3,083,000

増減(A)‑(B)△177,900
150,000△359,900
26,0006,000
175,553,863
175,553,863
177,669,838△2,115,975△2,173,781
366,7790△476,0000329,000
1,918,000
00△1,404,221△2,540,560△2,540,560
5,076,769
4,562,2920△550,0000072,000△868,514001,147,261△450,000△5,516,000
22,196,000△24,968,455
13,500,000
250,000
250,000
1,380,000
1,380,000△1,115,523△1,115,523
2,965,908
1,883,500
890,000
192,408△185,987△475,987

第二号第四様式

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /5（単位：円）

勘 定 科 目
負担金収益
社会貢献負担金収益
社会貢献負担金収益
賛助負担金収益
助成金収益
収益

福利厚生センター助成金収益
全社協助成金収益
その他助成金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益共助会退職給付引当資産差益
返還金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
臨時職員賃金
派遣職員費
退職給付費用
退職手当積立基金退職給付費用共助会退職給付費用
役員退職給付費用
法定福利費
事業費

費用

消耗器具備品費
消耗品費
器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金費
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
保守料
手数料

67

当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,607,013
53,097,000
53,087,000
10,000716,404
416,404
200,000
100,000
4,609,809
4,609,809
1,620,520
2,608,721
380,568
1,032,118,366
393,256,139
9,305,384
176,285,741
132,851,547
43,434,194
34,223,594
19,463,000
54,356,781
5,424,580
9,366,014
35,799,461
24,004,940
8,674,521
3,120,000
49,031,584
396,644,701
94,594,191
93,809,696
784,495
451,089
12,324,684
218,951
11,991,500
5,790,687
2,809,984
2,980,703
6,942,364
0
10,262,707
317,260
4,167,189
159,862,389
159,862,389
2,297,926
1,244,279

3,083,000
52,807,000
52,797,000
10,000514,400
514,40000
998,077
998,077
526,61076,655394,812847,245,758
383,031,742
8,567,442
207,953,643
131,567,477
76,386,166
0
18,465,000
52,306,701
7,408,590
8,850,790
29,918,115
23,851,860
6,066,255
049,561,461
390,533,120
91,478,777
91,034,861
443,916
406,979
14,527,005
259,015
17,088,956
4,379,260
2,369,188
2,010,072
8,464,572
150,000
11,484,060
305,880
3,667,590
154,124,834
154,124,834
2,185,566
2,585,591

増減(A)‑(B)△475,987
290,000
290,0000
202,004△97,996
200,000
100,000
3,611,732
3,611,732
1,093,910
2,532,066△14,244
184,872,608
10,224,397
737,942△31,667,902
1,284,070△32,951,972
34,223,594
998,000
2,050,080△1,984,010
515,224
5,881,346
153,080
2,608,266
3,120,000△529,877
6,111,581
3,115,414
2,774,835
340,579
44,110△2,202,321△40,064△5,097,456
1,411,427
440,796970,631△1,522,208△150,000△1,221,353
11,380499,599
5,737,555
5,737,555
112,360△1,341,312

第二号第四様式

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

3 /5（単位：円）

勘 定 科 目
租税公課
負担金支出
助成金
給付金
研修研究費
寄附金費用
社会貢献寄贈費用
事務費
福利厚生費
旅費交通費
役職員旅費
事務消耗品費
消耗品費
器具備品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
費用

保守料
渉外費
諸会費
車輛費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
消耗器具備品費
賃借料
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
負担金
助成金
助成金費用
助成金費用
助成金費用
基金組入額
ふれあいの詩基金組入額
ひまわり基金組入額
浦和競馬こども基金組入額
こども食堂応援基金組入額

68

当年度決算(A)

前年度決算(B)

24,75026,600,118
49,452,630
150,000
773,585
9,178,402
9,178,402
28,386,856
2,453,168
185,473
185,473
8,011,294
6,018,907
1,992,387
790,171
112,920
1,226,234
41,5872,481,805
1,144,955
423,650
742,250
8,031,442
2,250,864
185,700
110,520
176,286
18,53719,021,451
19,021,451
2,107,672
392,570
1,814,869
397,762
2,164,992
4,915,159
4,324,927
445,500
20,00014,0002,424,000
000215,856,496
244,920
2,136,954
7,000
213,467,622

44,80024,495,038
39,509,264
3,160,000
823,073
11,392,860
11,392,860
45,192,960
2,852,981
515,177
515,177
7,793,359
5,942,169
1,851,190
817,912
115,410
1,985,570
3,489
2,616,788
1,502,892
453,324
788,864
22,458,188
2,670,479
212,500
89,520295,200
21,307
21,562,011
21,562,011
2,696,886
312,770
1,877,869
332,830
2,400,133
7,186,834
3,270,728
379,360003,104,601
00039,696,029
259,996
1,046,754
402,000
33,288,433

増減(A)‑(B)△20,050
2,105,080
9,943,366△3,010,000△49,488△2,214,458△2,214,458△16,806,104△399,813△329,704△329,704
217,935
76,738141,197△27,741△2,490△759,336
38,098△134,983△357,937△29,674△46,614△14,426,746△419,615△26,800
21,000△118,914△2,770△2,540,560△2,540,560△589,214
79,800△63,000
64,932△235,141△2,271,675
1,054,199
66,14020,00014,000△680,601000176,160,467△15,076
1,090,200△395,000
180,179,189

第二号第四様式

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

4 /5（単位：円）

勘 定 科 目
社会貢献基金組入額
減価償却費
費用

その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
共助会退職給付引当資産差損
返還金費用
サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益
事業区分間繰入金収益
公益事業区分間繰入金収益
社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収益
収益

介護等体験事業繰入金収益
介護福祉士修学資金繰入金収益
生活困窮者自立支援事業繰入金収益
保育士修学資金繰入金収益
新卒保育士就職準備金繰入金収益
収益事業区分間繰入金収益
自動販売機繰入金収益
図書販売繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用

費用

公益事業区分間繰入金費用
社会福祉総合センター運営管理事業繰入金費用
生活困窮者自立支援事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)松下福祉基金取崩額
ふれあいの詩基金取崩額
ひまわり基金取崩額
浦和競馬こども基金取崩額

69

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)04,566,981
123,800
123,800
66,80057,00001,057,856,424△25,738,058
970,284
970,284
3,990,113
3,990,113
4,960,397
0004,960,397△20,777,661
0
0
2,928,000
32,959,338
30,501,947
22,407,818
100,263324,240
6,998,706
670,92002,457,391
1,408,112
1,049,279
35,887,338
13,756,000
13,756,000
13,756,000
0
13,756,000
22,131,338
1,353,677

4,698,846
5,144,140
393,130
393,130
279,730
0
113,400
885,553,132△38,307,374
914,199
914,199922,617922,617
1,836,816
1,000
1,000
1,000
1,835,816△36,471,558
115,000
115,000
2,810,040
14,010,755
11,814,569
4,935,863
1,170,145
320,280
4,742,880
645,000401
2,196,186
1,392,537
803,649
16,935,795
0
0
0
0
0
16,935,795△19,535,763△4,698,846△577,159△269,330△269,330△212,930
57,000△113,400
172,303,292
12,569,316
56,08556,085
3,067,496
3,067,496
3,123,581△1,000△1,000△1,0003,124,581
15,693,897△115,000△115,000
117,960
18,948,583
18,687,378
17,471,955△1,069,882
3,960
2,255,826
25,920△401
261,205
15,575
245,630
18,951,543
13,756,000
13,756,000
13,756,000
0
13,756,000
5,195,543
20,889,440

62,184,627
63,538,304
0
31,945,759
29,000951,260
10,375,774
550,000

113,534,510
93,998,747
0
22,187,746
35,480736,718
8,141,053
0△51,349,883△30,460,443
09,758,013△6,480214,5422,234,721
550,000

第二号第四様式

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

5 /5（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

こども食堂応援基金取崩額
社会貢献基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
備品等購入積立金取崩額
役員退職共済積立金取崩額
法人運営事業積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
備品等購入積立金積立額
役員退職共済積立金積立額
法人運営事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)70

前年度決算(B)

18,274,199
1,765,526
9,717,624
6,597,624
3,120,000
043,972,441
11,164,605
2,980
32,804,856

13,274,495
0
4,479,695
4,479,695
0058,481,561
2,968,725
1,896
55,510,940

61,229,246

62,184,627

増減(A)‑(B)4,999,704
1,765,526
5,237,929
2,117,929
3,120,000
0△14,509,120
8,195,880
1,084△22,706,084△955,381

別紙3(⑪)

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

1 / 10（単位：円）

勘

定科

目

法人運営事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

社会福祉施設等活動事業

退職給与積立金事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア活動育成事業

研修センター事業

人材センター事
業

権利擁護センター運営事業

59,990,500

0

0

0

0

0

0

0

市町村社協会費収益

17,949,300

0

0

0

0

0

0

0

施設団体会費収益

34,981,200

0

0

0

0

0

0

0

個人会費収益6,294,000

0

0

0

0

0

0

0

賛助会費収益766,000

0

0

0

0

0

0

0

13,246,113

0

0

0

0

0

0

0

13,246,113

0

0

0

0

0

0

0

寄附金収益

1,210,000

0

0

0

0

0

0

0

社会貢献寄贈収益

12,036,113

0

0

0

0

0

0

0

124,644,966

0

4,410,842

2,333,930

19,101,713

7,885,624

0

144,398,000

111,630,000

02,268,000

018,389,000

7,885,624

0

143,581,000

111,630,000

0

0

0

0

0

0

0

日常生活自立支援事業補助金収益

0

0

0

0

0

0

0

132,854,000

権利擁護センター運営事業補助金収益

0

0

0

0

0

0

0

5,358,000

ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収益

0

0

0

0

4,177,000

000

福祉ボランティア体験学習事業補助金収益

0

0

0

0

14,212,000

0

0

0

福祉施設経営指導事業費補助金収益

002,268,000

0

0

0

0

0

福祉サービス苦情解決事業費補助金収益

0

0

0

0

0

0

0

5,369,000

埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収益

0

0

0

0

0

7,885,624

0013,014,966

0

2,142,842

2,333,930

712,71300817,000

13,014,966

0

2,142,842

2,333,930

712,71300817,000

17,357,261

0

26,384,477

132,154,000

0078,808,000

8,969,000

2,647,261

0

13,500,000

132,154,000

0078,808,000

8,969,000

福祉人材センター運営事業受託金収益

0

0

0

0

0

0

44,354,000

0

保育士・保育所支援センター事業受託金収益

0

0

0

0

0

0

13,926,000

0

障害者１１０番運営事業受託金収益

0

0

0

0

0

0

0

1,934,000

障害者権利擁護センター事業受託金収益

0

0

0

0

0

0

0

2,330,000

介護人材確保・定着推進事業受託金収益

0

0

0

0

0

0

12,278,000

0

生活支援コーディネーター養成研修事業受託金収益

0

0

0

20,000,000

0

0

0

0

障害者差別解消相談事業受託金収益

0

0

0

0

0

0

0

4,705,000

潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収益

0

0

0

0

0

0

8,250,000

02,647,261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,585,000

0

0

0

0

会費収益

寄附金収益
寄附金収益

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収益

収益

共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
受託金収益
都道府県受託金収益

災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収益
地域でまるごとヤングケアラー支援体制整備事業受託金収益71

別紙3(⑪)

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

2 / 10（単位：円）

勘

定科

目

法人運営事業

社会福祉施設等活動事業

退職給与積立金事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア活動育成事業

研修センター事業

人材センター事
業

権利擁護センター運営事業

子供の食を確保するための緊急支援事業受託金収益

0

0

0

103,569,000

0

0

0

0

福祉施設の業務継続支援事業受託金収益

0013,500,000

0

0

0

0

0

250,000

0

0

0

0

0

0

0

250,000

0

0

0

0

0

0

0

14,460,000

0

0

0

0

0

0

0

14,460,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,884,477

0

0

0

0

0

0

0

12,884,477

0

0

0

0

0

19,931,962

0

390,0000087,106,0000315,000

参加費収益

2,770,0000

390,0000087,106,0000315,000

広告料収益

16,170,000

0

0

0

0

0

0

0

手数料収益

991,962

0

0

0

0

0

0

0

1,657,0130

950,000

0

0

0

0

0

1,657,0130

950,000

0

0

0

0

0

1,657,0130

950,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

社会貢献負担金収益

0

0

0

0

0

0

0

0

賛助負担金収益

0

0

0

0

0

0

0

0

716,404

0

0

0

0

0

0

0

福利厚生センター助成金収益

416,404

0

0

0

0

0

0

0

全社協助成金収益

200,000

0

0

0

0

0

0

0

その他助成金収益

100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

4,229,241

0

0

0

0

0

0

0

4,229,241

0

0

0

0

0

0

退職手当積立基金預け金差益0

1,620,520

0

0

0

0

0

0

共助会退職給付引当資産差益

02,608,721

0

0

0

0

0

0

返還金収益

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動収益計(1)237,544,219

4,229,241

32,135,319

134,487,930

19,101,713

94,991,624

78,808,000

153,682,000

人件費

34,692,356

全社協受託金収益「災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会」ﾓﾃﾞﾙ研修に関する事業受託
種別協議会受託金収益種別協議会受託金収益
その他受託金収益
介護ロボットの開発・実証・普及の構築事業受託金収益
事業収益

収益

負担金収益
負担金収益
負担金収益
社会貢献負担金収益

助成金収益

その他の収益その他の収益費用

165,883,748

35,799,461

17,067,924

25,163,931

1,970,000

41,720,513

57,081,098

役員報酬9,305,384

0

0

0

0

0

0

0

職員給料

83,869,251

05,212,646

14,459,645

0

23,999,622

24,504,182

16,356,941

職員俸給

60,929,707

0

4,930,162

11,708,401

0

18,209,367

19,111,158

12,861,864

職員諸手当

22,939,544

0

282,484

2,751,244

05,790,255

5,393,024

3,495,07772

別紙3(⑪)

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

3 / 10（単位：円）

勘

定科

目

法人運営事業

社会福祉施設等活動事業

退職給与積立金事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア活動育成事業

研修センター事業

人材センター事
業

権利擁護センタ
ー運営事業

職員賞与

18,633,325

0353,897

2,716,678

0

4,523,329

4,837,869

1,898,882

賞与引当金繰入10,709,0000

192,000

1,695,000

02,501,000

2,200,000

1,357,000

非常勤職員給与13,895,039

0

9,541,891

1,441,304

02,255,486

14,860,298

10,193,539

臨時職員賃金1,293,4540

219,034

469,716

1,970,000

995,376

477,0000

派遣職員費3,208,222

001,007,800

02,172,730

2,977,262

0035,799,461

0

0

0

0

0

0

退職手当積立基金退職給付費用

024,004,940

0

0

0

0

0

0

共助会退職給付費用

08,674,521

0

0

0

0

0

0

役員退職給付費用

03,120,000

0

0

0

0

0

0

24,970,073

01,548,456

3,373,788

0

5,272,970

7,224,487

4,885,994

27,574,950

0

9,760,732

93,453,319

17,719,811

33,111,458

17,813,282

125,865,504

消耗器具備品費

162,357

0340,952

80,115,609

562,878

5,005,390

370,344

134,331

消耗品費

18,796

0

194,542

79,779,485

404,478

5,005,390

370,344

134,331

器具備品費

143,561

0

146,410336,124

158,400

0

0

0

保険料

73,320

0

0

0

0

0

0

371,245

賃借料

170,68901,595,000

752,823

232,4443,055,331

3,004,519

860,700

車輌費

0

0

0

36,00000145,9280

34,000041,000833,500

519,000

7,649,000

680,000

1,872,000

2,789,891

0355,679

698,594

173,700

973,472

389,629

80,499

役職員旅費

1,550,526

0

132,601

384,122

12,302

131,330

379,071

34,715

委員等旅費

1,239,3650223,078

314,472

161,398

842,142

10,55845,784

印刷製本費

9,000

0

470,444

155,929

390,642

1,834,530

2,351,725

676,437

通信運搬費

716,1650859,483

526,410487,872

2,228,760

2,576,988

506,038

会議費

19,4630020,764

7,761

256,663

1,650

3,560

広報費

33,0000

110,00000

04,024,189

07,206,302

05,220,050

9,713,005

2,428,514

11,256,298

2,674,870

121,210,000

7,206,302

05,220,050

9,713,005

2,428,514

11,256,298

2,674,870

121,210,000

保守料

278,9160

95,00088,000

0

0

0

0

手数料

18,0000218,950

69,025

0835,61428,89054,00000014,200

1,000

6,400

2,100

1,050

5,811,860

0211,174

179,460

0

10,0001,562,450

95,644

助成金

300,0000

243,000

250,000

12,916,000

0

0

0

給付金

0

0

0

0

0

0

0

0

退職給付費用

法定福利費
事業費

費用

諸謝金費
旅費交通費

業務委託費
業務委託費

租税公課
負担金支出

73

別紙3(⑪)

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

4 / 10（単位：円）

勘

定科

目

法人運営事業

社会福祉施設等活動事業

退職給与積立金事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア活動育成事業

研修センター事業

人材センター事
業

権利擁護センタ
ー運営事業

研修研究費

773,585

0

0

0

0

0

0

0

寄附金費用

9,178,402

0

0

0

0

0

0

0

9,178,402

0

0

0

0

0

0

0

13,453,918

0

1,238,029

2,098,532

0

4,561,158

3,515,690

1,236,885

福利厚生費

2,453,168

0

0

0

0

0

0

0

旅費交通費

185,473

0

0

0

0

0

0

0

役職員旅費

185,473

0

0

0

0

0

0

0

事務消耗品費6,146,294

0

0

0

0

1,034,000

453,000

112,000

消耗品費

4,153,907

0

0

0

0

1,034,000

453,000

112,000

器具備品費

1,992,387

0

0

0

0

0

0

0

印刷製本費

53,1710000413,000

180,000

37,000

修繕費

112,920

0

0

0

0

0

0

0

通信運搬費

10,2340000517,000

393,000

93,000

会議費

41,587

0

0

0

0

0

0

0

2,481,805

0

0

0

0

0

0

0

手数料

17,9550000620,000

303,000

45,000

保険料

423,650

0

0

0

0

0

0

0

賃借料

5,250

0

0

0

0

413,000

180,000

37,000

租税公課

175,50401,238,029

2,098,532

0

737,158

1,709,690

854,885

保守料

855,864

0

0

0

0

827,000

297,000

58,000

渉外費

185,700

0

0

0

0

0

0

0

諸会費

110,520

0

0

0

0

0

0

0

車輛費

176,286

0

0

0

0

0

0

0

雑費

18,537

0

0

0

0

0

0

0

13,014,966

0

2,142,842

2,333,930

712,71300817,000

一般募金配分金事業費

13,014,966

0

2,142,842

2,333,930

712,71300817,000

消耗器具備品費

1,479,067

00415,686

118,8870094,032

賃借料

114,75000151,970

21,0800

0104,770

諸謝金

1,052,86900481,00000

0281,000

旅費交通費

202,3620056,891

94,8380043,671

印刷製本費

966,860

0

12,000942,873

13,00000230,259

通信運搬費

4,684,631

0

16,842

63,510122,9080027,268

業務委託費

4,148,92700

176,000

0

0

0

0

社会貢献寄贈費用
事務費

業務委託費
費用

共同募金配分金事業費74別紙3(⑪)

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

5 / 10（単位：円）

勘

定科

目

法人運営事業

社会福祉施設等活動事業

退職給与積立金事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア活動育成事業

研修センター事業

人材センター事
業

権利擁護センター運営事業

331,500

00

46,00032,0000036,000

租税公課

20,000

0

0

0

0

0

0

0

負担金

14,000

0

0

0

0

0

0

0

助成金

0

0

2,114,0000

310,000

0

0

0

基金組入額

0

0

0

0

0

0

0

0

ふれあいの詩基金組入額

0

0

0

0

0

0

0

0

ひまわり基金組入額

0

0

0

0

0

0

0

0

浦和競馬こども基金組入額

0

0

0

0

0

0

0

0

こども食堂応援基金組入額

0

0

0

0

0

0

0

0

3,442,839

0

0

0

9,696

397,801000123,800

0

0

0

0

0

0

0

123,800

0

0

0

0

0

0

退職手当積立基金預け金差損

066,800

0

0

0

0

0

0

共助会退職給付引当資産差損

057,000

0

0

0

0

0

0

サービス活動費用計(2)223,370,421

35,923,261

30,209,527

123,049,712

20,412,220

79,790,930

78,410,070

162,611,745

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)14,173,798△31,694,020

1,925,792

11,438,218△1,310,507

15,200,694

397,930△8,929,745

180,053

2,980

0

0

0

0

0

0

受取利息配当金収益

180,053

2,980

0

0

0

0

0

0

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

3,990,113

0

0

0

0

0

0

0

3,990,113

0

0

0

0

0

0

0

4,170,166

2,980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,170,166

2,980

0

0

0

0

0

0

18,343,964△31,691,040

1,925,792

11,438,218△1,310,507

15,200,694

397,930△8,929,745

費用

手数料

減価償却費
その他の費用その他の費用収益

雑収益

サービス活動外収益計(4)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

受取利息配当金収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)75別紙3(⑪)

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

6 / 10（単位：円）

勘

定

科

目

基金事業

合

内部取引消去計

拠点区分合計サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

059,990,500

059,990,500

市町村社協会費収益

017,949,300

017,949,300

施設団体会費収益

034,981,200

034,981,200

個人会費収益06,294,000

06,294,000

賛助会費収益0

766,000

0

766,000

223,660,752

236,906,865

0

236,906,865

223,660,752

236,906,865

0

236,906,865

223,660,752

224,870,752

0224,870,752

012,036,113

0

12,036,113

0

302,775,075

0

302,775,075

0

283,753,624

0

283,753,624

常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収益

0111,630,000

0111,630,000

日常生活自立支援事業補助金収益

0132,854,000

0132,854,000

権利擁護センター運営事業補助金収益

05,358,000

05,358,000

ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収益

04,177,000

04,177,000

福祉ボランティア体験学習事業補助金収益

0

14,212,000

014,212,000

福祉施設経営指導事業費補助金収益

02,268,000

02,268,000

福祉サービス苦情解決事業費補助金収益

05,369,000

05,369,000

埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収益

07,885,624

0

7,885,624

0

19,021,451

0

19,021,451

0

19,021,451

0

19,021,451

0263,672,738

0

263,672,738

0

236,078,261

0

236,078,261

福祉人材センター運営事業受託金収益

044,354,000

044,354,000

保育士・保育所支援センター事業受託金収益

013,926,000

0

13,926,000

障害者１１０番運営事業受託金収益

01,934,000

01,934,000

障害者権利擁護センター事業受託金収益

02,330,000

02,330,000

介護人材確保・定着推進事業受託金収益

012,278,000

012,278,000

生活支援コーディネーター養成研修事業受託金収益

020,000,000

020,000,000

障害者差別解消相談事業受託金収益

04,705,000

04,705,000

潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収益

08,250,000

08,250,000

災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収益

02,647,261

02,647,261

地域でまるごとヤングケアラー支援体制整備事業受託金収益

08,585,000

08,585,000

会費収益

寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
社会貢献寄贈収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益

収益

共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
受託金収益
都道府県受託金収益76

別紙3(⑪)

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

7 / 10（単位：円）

勘

定

科

目

基金事業

合

内部取引消去計

拠点区分合計子供の食を確保するための緊急支援事業受託金収益

0103,569,000

0103,569,000

福祉施設の業務継続支援事業受託金収益

013,500,000

013,500,000

0250,0000

250,0000

250,0000

250,000

0

14,460,000

014,460,000

014,460,000

014,460,000

012,884,477

0

12,884,477

0

12,884,477

0

12,884,477

0

107,742,962

0

107,742,962

参加費収益

0

90,581,000

090,581,000

広告料収益

0

16,170,000

016,170,000

手数料収益

0

991,962

0991,962

53,097,000

55,704,013

055,704,013

0

2,607,013

02,607,013

02,607,013

02,607,013

53,097,000

53,097,000

053,097,000

53,087,000

53,087,000

053,087,000

10,00010,0000

10,0000716,404

0716,404

福利厚生センター助成金収益

0416,404

0416,404

全社協助成金収益0

200,0000

200,000

その他助成金収益0

100,0000

100,000

380,568

4,609,809

04,609,809

380,568

4,609,809

04,609,809

退職手当積立基金預け金差益0

1,620,520

0

1,620,520

共助会退職給付引当資産差益

02,608,721

02,608,721

380,568

380,5680

380,568

サービス活動収益計(1)277,138,320

1,032,118,366

0

1,032,118,366

人件費

13,877,108

393,256,139

0393,256,139

役員報酬

0

9,305,384

09,305,384

職員給料7,883,454

176,285,741

0

176,285,741

職員俸給

5,100,888

132,851,547

0

132,851,547

職員諸手当

2,782,566

43,434,194

043,434,194

全社協受託金収益「災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会」ﾓﾃﾞﾙ研修に関する事業受託
種別協議会受託金収益種別協議会受託金収益
その他受託金収益
介護ロボットの開発・実証・普及の構築事業受託金収益
事業収益

収益

負担金収益
負担金収益
負担金収益
社会貢献負担金収益
社会貢献負担金収益
賛助負担金収益
助成金収益

その他の収益その他の収益

返還金収益

費用

77

別紙3(⑪)

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

8 / 10（単位：円）

勘

定

科

目

基金事業

合

内部取引消去計

拠点区分合計

1,259,614

34,223,594

0

34,223,594

賞与引当金繰入809,000

19,463,000019,463,000

非常勤職員給与2,169,224

54,356,781

0

54,356,781

臨時職員賃金

05,424,580

05,424,580

派遣職員費

0

9,366,014

0

9,366,014

退職給付費用035,799,461

035,799,461

退職手当積立基金退職給付費用

024,004,940

0

24,004,940

共助会退職給付費用

08,674,521

0

8,674,521

役員退職給付費用

03,120,000

03,120,000

1,755,816

49,031,584

0

49,031,584

71,345,645

396,644,701

0396,644,701

消耗器具備品費

7,902,330

94,594,191

0

94,594,191

消耗品費

7,902,330

93,809,696

0

93,809,696

0

784,495

0784,495

保険料

6,524

451,0890451,089

賃借料

2,653,178

12,324,684

0

12,324,684

車輌費

37,023218,951

0218,951

諸謝金費

363,000

11,991,500

011,991,500

旅費交通費

329,223

5,790,687

05,790,687

役職員旅費

185,3172,809,984

02,809,984

委員等旅費

143,906

2,980,703

02,980,703

印刷製本費

1,053,657

6,942,364

0

6,942,364

通信運搬費

2,360,991

10,262,707

0

10,262,707

会議費

7,399

317,2600317,260

広報費

04,167,189

04,167,189

153,350

159,862,389

0

159,862,389

153,350

159,862,389

0

159,862,389

保守料

1,836,010

2,297,926

02,297,926

手数料

19,8001,244,279

0

1,244,279

0

24,750024,750

負担金支出

18,729,530

26,600,118

026,600,118

助成金

35,743,630

49,452,630

049,452,630

給付金

150,000

150,0000

150,000

職員賞与

法定福利費
事業費

器具備品費

費用

業務委託費
業務委託費

租税公課

78

別紙3(⑪)

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

9 / 10（単位：円）

勘

定

科

目

基金事業

合

内部取引消去計

拠点区分合計研修研究費

0773,585

0773,585

寄附金費用

09,178,402

09,178,402

09,178,402

09,178,402

2,282,644

28,386,856

0

28,386,856

福利厚生費

0

2,453,168

02,453,168

旅費交通費

0

185,4730

185,473

役職員旅費

0

185,4730

185,473

事務消耗品費266,000

8,011,294

08,011,294

消耗品費

266,000

6,018,907

0

6,018,907

0

1,992,387

0

1,992,387

107,000

790,1710790,171

0

112,920

0

112,920

213,000

1,226,234

01,226,234

会議費

041,587

041,587

業務委託費

02,481,805

02,481,805

手数料

159,000

1,144,955

0

1,144,955

保険料

0423,6500423,650

賃借料

107,000

742,2500742,250

租税公課

1,217,644

8,031,442

08,031,442

保守料

213,000

2,250,864

02,250,864

渉外費

0185,700

0

185,700

諸会費

0

110,5200

110,520

車輛費

0176,2860176,286

雑費

018,5370

18,5370

19,021,451

0

19,021,451

一般募金配分金事業費

019,021,451

0

19,021,451

消耗器具備品費02,107,672

0

2,107,672

賃借料

0392,570

0392,570諸謝金

01,814,869

0

1,814,869

旅費交通費

0

397,762

0397,762

印刷製本費

02,164,992

02,164,992

通信運搬費

0

4,915,159

0

4,915,159

業務委託費

0

4,324,927

0

4,324,927

社会貢献寄贈費用
事務費

器具備品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費

費用

共同募金配分金事業費79別紙3(⑪)

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

10 / 10（単位：円）

勘

定

科

目

基金事業

合

内部取引消去計

拠点区分合計手数料

0445,500

0445,500

租税公課

0

20,0000

20,000

負担金

014,0000

14,000助成金

02,424,000

02,424,000

基金組入額

215,856,496

215,856,496

0

215,856,496

244,920244,9200244,920

2,136,954

2,136,954

02,136,954

浦和競馬こども基金組入額

7,000

7,000

0

7,000

こども食堂応援基金組入額

213,467,622

213,467,622

0

213,467,622

716,6454,566,981

0

4,566,981

0

123,800

0

123,800

0

123,800

0

123,800

退職手当積立基金預け金差損

066,800066,800

共助会退職給付引当資産差損

057,000057,000

サービス活動費用計(2)304,078,538

1,057,856,424

0

1,057,856,424

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△26,940,218△25,738,058

0△25,738,058

787,251

970,2840970,284

787,251

970,2840970,28403,990,113

03,990,113

03,990,113

03,990,113

787,251

4,960,397

0

4,960,397

0

0

0

0

787,251

4,960,397

0

4,960,397△26,152,967△20,777,661

0△20,777,661

ふれあいの詩基金組入額
費用

ひまわり基金組入額

減価償却費
その他の費用その他の費用収益

受取利息配当金収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益

サービス活動外収益計(4)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

受取利息配当金収益

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)80別紙3(⑪‑1)

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益
市町村社協会費収益
施設団体会費収益
個人会費収益賛助会費収益
寄附金収益
寄附金収益
寄附金収益
社会貢献寄贈収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
常勤役員及び職員設置費並びに活動費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
受託金収益
収益

都道府県受託金収益
災害時派遣福祉チーム体制整備事業受託金収益
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症生活困窮者自立支援金制度周知業務受託金
全社協受託金収益「災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修会」ﾓﾃﾞﾙ研修に関する事業受託
種別協議会受託金収益種別協議会受託金収益
事業収益
参加費収益
広告料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
助成金収益
福利厚生センター助成金収益
全社協助成金収益
その他助成金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与

費用

賞与引当金繰入非常勤職員給与
臨時職員賃金
派遣職員費
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗品費
器具備品費

81

当年度決算(A)

前年度決算(B)59,990,500
17,949,300
34,981,200
6,294,000
766,000
13,246,113
13,246,113
1,210,000
12,036,113
124,644,966
111,630,000
111,630,000
13,014,966
13,014,966
17,357,261
2,647,261
2,647,2610
250,000
250,000
14,460,000
14,460,000
19,931,962
2,770,000
16,170,000
991,962
1,657,013
1,657,013
1,657,013
716,404
416,404
200,000
100,000
237,544,219
165,883,748
9,305,384
83,869,251
60,929,707
22,939,544
18,633,325
10,709,000
13,895,039
1,293,454
3,208,222
24,970,073
27,574,950
162,357
18,796
143,561

60,168,400
17,799,300
35,341,100
6,268,000
760,000
18,910,573
18,910,573
4,758,485
14,152,088
127,489,913
111,630,000
111,630,000
15,859,913
15,859,913
15,030,000
1,950,000
1,500,000
450,00000
13,080,000
13,080,000
16,079,554
0
15,280,000
799,554
2,133,000
2,133,000
2,133,000
514,400
514,40000240,325,840
162,713,570
8,567,442
95,681,836
54,932,595
40,749,241
0
10,810,000
15,721,448
2,386,948
3,782,904
25,762,992
29,411,021
957,136
957,1360

増減(A)‑(B)△177,900
150,000△359,900
26,0006,000△5,664,460△5,664,460△3,548,485△2,115,975△2,844,947
00△2,844,947△2,844,947
2,327,261
697,261
1,147,261△450,000
250,000
250,000
1,380,000
1,380,000
3,852,408
2,770,000
890,000
192,408△475,987△475,987△475,987
202,004△97,996
200,000
100,000△2,781,621
3,170,178
737,942△11,812,585
5,997,112△17,809,697
18,633,325△101,000△1,826,409△1,093,494△574,682△792,919△1,836,071△794,779△938,340
143,561

別紙3(⑪‑1)

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目
保険料
賃借料
諸謝金費
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
保守料
手数料
負担金支出
助成金
給付金
研修研究費
寄附金費用
社会貢献寄贈費用
事務費
福利厚生費
旅費交通費
費用

役職員旅費
事務消耗品費
消耗品費
器具備品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輛費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
消耗器具備品費
賃借料
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費

82

当年度決算(A)

前年度決算(B)73,320170,689
34,0002,789,891
1,550,526
1,239,365
9,000
716,165
19,46333,0007,206,302
7,206,302
278,916
18,0005,811,860
300,000
0773,585
9,178,402
9,178,402
13,453,918
2,453,168
185,473
185,473
6,146,294
4,153,907
1,992,387
53,171
112,920
10,234
41,5872,481,805
17,955
423,650
5,250
175,504
855,864
185,700
110,520
176,286
18,53713,014,966
13,014,966
1,479,067
114,750
1,052,869
202,362
966,860
4,684,6310147,064
76,0001,443,674
1,359,322
84,352
27,664
246,995
5,342
330,000
4,064,256
4,064,256
278,916
0
6,218,041
300,000
3,100,000
823,073
11,392,860
11,392,860
29,304,522
2,852,981
515,177
515,177
5,811,849
3,960,659
1,851,190
34,912
115,41045,3063,489
2,616,788
23,892
453,324
5,864
14,408,524
1,798,479
212,500
89,520295,200
21,307
15,859,913
15,859,913
2,435,089
221,930
1,232,869
178,301
1,619,662
6,829,004

増減(A)‑(B)73,32023,625△42,000
1,346,217
191,204
1,155,013△18,664
469,170
14,121△297,000
3,142,046
3,142,046
0
18,000△406,181
0△3,100,000△49,488△2,214,458△2,214,458△15,850,604△399,813△329,704△329,704
334,445
193,248
141,197
18,259△2,490△35,072
38,098△134,983△5,937△29,674△614△14,233,020△942,615△26,800
21,000△118,914△2,770△2,844,947△2,844,947△956,022△107,180△180,000
24,061△652,802△2,144,373

別紙3(⑪‑1)

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目
業務委託費
手数料
租税公課
費用

負担金
減価償却費
その他の費用その他の費用返還金費用
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
事業区分間繰入金収益
公益事業区分間繰入金収益
社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収益
介護等体験事業繰入金収益
生活困窮者自立支援事業繰入金収益
新卒保育士就職準備金繰入金収益収益

収益事業区分間繰入金収益
自動販売機繰入金収益
図書販売繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
法人運営事業サービス区分間繰入金収益
社会福祉施設等活動事業サービス区分間繰入金収益
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収益
研修センター事業サービス区分間繰入金収益
人材センター事業サービス区分間繰入金収益
権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金収益基金事業サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
公益事業区分間繰入金費用
社会福祉総合センター運営管理事業繰入金費用

費用

生活困窮者自立支援事業繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
退職給与積立金事業サービス区分間繰入金費用
社会福祉施設等活動事業サービス区分間繰入金費用
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費用

83

当年度決算(A)

前年度決算(B)4,148,927
331,500
20,00014,0003,442,839
000
223,370,421
14,173,798
180,053
180,053
3,990,113
3,990,113
4,170,166
0004,170,166
18,343,964
0029,494,007
27,131,867
20,715,098
100,263
6,316,506
02,362,140
1,312,861
1,049,279
50,029,246
3,631,319
2,443,316
11,228,784
16,358,575
7,690,000
899,000
7,778,252
79,523,253
13,756,000
13,756,000
13,756,000
043,483,595
3,631,319
12,753,880
325,524
933,766

3,028,728
314,330004,077,341
113,400
113,400
113,400
241,479,767△1,153,927
52,35352,353922,617922,617974,970
1,000
1,000
1,000
973,970△179,957
115,000
115,000
10,499,253
8,390,849
3,155,303
1,170,145
4,065,000
401
2,108,404
1,304,755
803,649
36,963,095
4,244,741
1,273,000
11,653,860
12,025,554
00
7,765,940
47,577,348
0000
39,184,401
4,244,741
12,181,120
661,156
802,593

増減(A)‑(B)1,120,199
17,17020,00014,000△634,502△113,400△113,400△113,400△18,109,346
15,327,725
127,700
127,700
3,067,496
3,067,496
3,195,196△1,000△1,000△1,0003,196,196
18,523,921△115,000△115,000
18,994,754
18,741,018
17,559,795△1,069,882
2,251,506△401
253,7368,106
245,630
13,066,151△613,422
1,170,316△425,076
4,333,021
7,690,000
899,000
12,312
31,945,905
13,756,000
13,756,000
13,756,000
04,299,194△613,422
572,760△335,632
131,173別紙3(⑪‑1)

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘 定 科 目
ボランティア活動育成事業サービス区分間繰入金費用
費用

研修センター事業サービス区分間繰入金費用
人材センター事業サービス区分間繰入金費用
権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金費用基金事業サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
備品等購入積立金取崩額
法人運営事業積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
備品等購入積立金積立額
法人運営事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)84

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,533,571
1,979,200
8,711,350
10,974,985
2,640,000
57,239,595
22,283,658
40,627,622

1,826,000
2,060,162
1,511,884
13,256,745
2,640,000
39,184,401
8,392,947
8,212,990△292,429△80,962
7,199,466△2,281,760
0
18,055,194
13,890,711
32,414,632

127,758,582
168,386,204
00
6,597,624
6,597,624
0
43,969,461
11,164,605
32,804,856

173,545,562
181,758,552
00
4,479,695
4,479,695
0
58,479,665
2,968,725
55,510,940

131,014,367

127,758,582△45,786,980△13,372,348
00
2,117,929
2,117,929
0△14,510,204
8,195,880△22,706,084
3,255,785

別紙3(⑪‑1)

退職給与積立金事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益共助会退職給付引当資産差益
サービス活動収益計(1)
人件費
退職給付費用
退職手当積立基金退職給付費用
費用

共助会退職給付費用
役員退職給付費用
その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
共助会退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金収益
事業区分間繰入金収益
公益事業区分間繰入金収益
社会福祉総合センター運営管理事業繰入金収益
介護福祉士修学資金繰入金収益
生活困窮者自立支援事業繰入金収益
収益

保育士修学資金繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
法人運営事業サービス区分間繰入金収益
地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収益
研修センター事業サービス区分間繰入金収益
人材センター事業サービス区分間繰入金収益
権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金収益基金事業サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越 活動 増減 差額 の部

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)4,229,241
4,229,241
1,620,520
2,608,721
4,229,241
35,799,461
35,799,461
24,004,940
8,674,521
3,120,000
123,800
123,800
66,80057,00035,923,261△31,694,020
2,980
2,980
2,980

603,265
603,265
526,61076,655603,265
29,918,115
29,918,115
23,851,860
6,066,255
0279,730
279,730
279,730030,197,845△29,594,580
1,896
1,896
1,896

3,625,976
3,625,976
1,093,910
2,532,066
3,625,976
5,881,346
5,881,346
153,080
2,608,266
3,120,000△155,930△155,930△212,930
57,0005,725,416△2,099,440
1,084
1,084
1,084

0
2,980
△31,691,040
2,928,000
3,370,080
3,370,080
1,692,720
324,240682,200
670,920
19,110,400
12,753,880
1,219,200
1,908,120
1,832,280
789,240
607,680
25,408,480
025,408,480△6,282,560

0
1,896△29,592,684
2,810,040
3,423,720
3,423,720
1,780,560
320,280
677,880
645,000
18,858,410
12,181,120
1,484,160
2,074,690
1,389,000
1,135,200
594,240
25,092,170
025,092,170△4,500,514

0
1,084△2,098,356
117,960△53,640△53,640△87,840
3,960
4,320
25,920251,990572,760△264,960△166,570
443,280△345,960
13,440316,3100316,310△1,782,046△61,837,800△68,120,360
0
0
3,120,000
3,120,000
2,980△57,335,390△61,835,904
0
0
0
0
1,896

△4,502,410△6,284,456
00
3,120,000
3,120,000
1,084

費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
役員退職共済積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)85別紙3(⑪‑1)

退職給与積立金事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

役員退職共済積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)86前年度決算(B)

2,980

1,896

△65,003,340△61,837,800

増減(A)‑(B)1,084△3,165,540

別紙3(⑪‑1)

社会福祉施設等活動事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
福祉施設経営指導事業費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
受託金収益
収益

都道府県受託金収益
福祉施設の業務継続支援事業受託金収益
その他受託金収益
介護ロボットの開発・実証・普及の構築事業受託金収益
事業収益
参加費収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
臨時職員賃金
派遣職員費
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗品費
器具備品費
賃借料

費用

諸謝金費
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
保守料
手数料
租税公課
負担金支出
助成金
事務費
租税公課
共同募金配分金事業費

87

当年度決算(A)

前年度決算(B)

4,410,842
2,268,000
2,268,000
2,142,842
2,142,842
26,384,477
13,500,000
13,500,000
12,884,477
12,884,477
390,000
390,000
950,000
950,000
950,000
32,135,319
17,067,924
5,212,646
4,930,162
282,484
353,897
192,000
9,541,891
219,0340
1,548,456
9,760,732
340,952
194,542
146,410
1,595,000
41,000355,679
132,601
223,078
470,444859,4830
110,000
5,220,050
5,220,050
95,000218,9500211,174
243,000
1,238,029
1,238,029
2,142,842

4,524,000
2,268,000
2,268,000
2,256,000
2,256,000
14,000,000
0014,000,000
14,000,000
224,000
224,000
950,000
950,000
950,000
19,698,000
10,542,534
3,941,040
3,527,534
413,5060
04,721,904
281,266
1,298,416
299,908
5,730,612
389,361
289,371
99,9901,958,750
25,256
531,469
32,928498,541
287,990
605,926
1,960
110,000
1,548,250
1,548,250
0
1,650
20,0000
250,000
557,010557,0102,256,000

増減(A)‑(B)△113,158
00△113,158△113,158
12,384,477
13,500,000
13,500,000△1,115,523△1,115,523
166,000
166,00000012,437,319
6,525,390
1,271,606
1,402,628△131,022
353,897
192,000
4,819,987△62,232△1,298,416
1,248,548
4,030,120△48,409△94,829
46,420△363,750
15,744△175,790
99,673△275,463
182,454
253,557△1,96003,671,800
3,671,800
95,000217,300△20,000
211,174△7,000681,019
681,019△113,158

別紙3(⑪‑1)

社会福祉施設等活動事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,142,842
12,00016,842
2,114,000
30,209,527
1,925,792

2,256,000
12,00025,0002,219,000
19,086,156
611,844△113,158
0△8,158△105,000
11,123,371
1,313,948

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)001,925,792
325,524
325,524
325,524
2,443,316
2,443,316
2,443,316△2,117,792△192,00000611,844
661,156
661,156
661,156
1,273,000
1,273,000
1,273,000△611,844
0001,313,948△335,632△335,632△335,632
1,170,316
1,170,316
1,170,316△1,505,948△192,000

その他の積立金積立額(17)0△192,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△192,00000△192,0000000△192,000

一般募金配分金事業費
費用

印刷製本費
通信運搬費
助成金
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス区分間繰入金収益
法人運営事業サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費用

サービス区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)88別紙3(⑪‑1)

地域福祉活動推進事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益

受託金収益
都道府県受託金収益
生活支援コーディネーター養成研修事業受託金収益
地域でまるごとヤングケアラー支援体制整備事業受託金収益
子供の食を確保するための緊急支援事業受託金収益
生活困りごと相談会運営事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
臨時職員賃金
派遣職員費
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗品費
器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金費

費用

旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
保守料
手数料
租税公課
負担金支出
助成金
事務費
租税公課
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
消耗器具備品費
賃借料
諸謝金

89

当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,333,930
2,333,930
2,333,930
132,154,000
132,154,000
20,000,000
8,585,000
103,569,000
0134,487,930
25,163,931
14,459,645
11,708,401
2,751,244
2,716,678
1,695,000
1,441,304
469,716
1,007,800
3,373,788
93,453,319
80,115,609
79,779,485
336,1240752,823
36,000833,500
698,594
384,122
314,472
155,929
526,410
20,7640
9,713,005
9,713,005
88,00069,025
14,200179,460
250,000
2,098,532
2,098,532
2,333,930
2,333,930
415,686
151,970481,000

1,399,497
1,399,497
1,399,497
141,310,969
141,310,969
20,868,514
14,101,000
81,373,000
24,968,455
142,710,466
28,916,831
21,937,833
13,995,006
7,942,827
0
1,619,000
528,615
1,170,000
03,661,383
97,946,573
75,877,510
75,698,254
179,256
39,0001,703,033
51,426
5,336,200
530,823
225,315305,508
1,098,605
2,152,805
21,03635,2009,274,100
9,274,100
46,0001,461,535
0
69,300250,000
2,557,138
2,557,138
1,399,497
1,399,497
135,559
54,310575,000

増減(A)‑(B)934,433
934,433
934,433△9,156,969△9,156,969△868,514△5,516,000
22,196,000△24,968,455△8,222,536△3,752,900△7,478,188△2,286,605△5,191,583
2,716,678
76,000912,689△700,284
1,007,800△287,595△4,493,254
4,238,099
4,081,231
156,868△39,000△950,210△15,426△4,502,700
167,771
158,8078,964△942,676△1,626,395△272△35,200
438,905
438,905
42,000△1,392,510
14,200110,160
0△458,606△458,606
934,433
934,433
280,127
97,660△94,000別紙3(⑪‑1)

地域福祉活動推進事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)56,891
942,873
63,510176,000
46,000123,049,712
11,438,218

52,684
191,549
110,365
242,000
38,030130,820,039
11,890,427

4,207
751,324△46,855△66,000
7,970△7,770,327△452,209

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)0011,438,218
933,766
933,766
933,766
12,447,984
11,228,784
1,219,200
12,447,984△11,514,218△76,000

00
11,890,427
802,593
802,593
802,593
13,138,020
11,653,860
1,484,160
13,138,020△12,335,427△445,00000△452,209
131,173
131,173
131,173△690,036△425,076△264,960△690,036
821,209
369,000

その他の積立金積立額(17)△1,619,000△1,695,000
0000△1,174,000△1,619,000
0000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△1,695,000△1,619,000△445,000△76,000
00
0
0△76,000

旅費交通費
費用

印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス区分間繰入金収益
法人運営事業サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費用

サービス区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
退職給与積立金事業サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)90別紙3(⑪‑1)

ボランティア活動育成事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)19,101,713
18,389,000
4,177,000
14,212,000
712,713712,713
19,101,713
1,970,000
1,970,000
17,719,811
562,878
404,478
158,400
232,444
519,000
173,700
12,302
161,398
390,642
487,872
7,761
2,428,514
2,428,514
1,000
12,916,000
712,713712,713
118,887
21,08094,83813,000122,908
32,000310,00000
0
9,696
20,412,220△1,310,507

17,867,601
16,142,000
3,848,000
12,294,000
1,725,601
1,725,601
17,867,601
1,985,000
1,985,000
15,983,000
159,711
159,711
0663,996
390,000
219,398
112,468
106,930
631,453
528,933
7,261
2,333,848
2,333,848
400
11,048,000
1,725,601
1,725,601
67,311
20,00072,624459,307
193,758
27,000885,601000216,836
19,910,437△2,042,836

1,234,112
2,247,000
329,000
1,918,000△1,012,888△1,012,888
1,234,112△15,000△15,000
1,736,811
403,167
244,767
158,400△431,552
129,000△45,698△100,166
54,468△240,811△41,061500
94,666
94,666600
1,868,000△1,012,888△1,012,888
51,576
1,080
22,214△446,307△70,850
5,000△575,601000△207,140
501,783
732,329

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△1,310,507
1,533,571

00△2,042,836
1,826,000

00732,329△292,429

都道府県補助金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益

ボランティア・市民活動センター支援事業補助金収益
福祉ボランティア体験学習事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
臨時職員賃金
事業費
消耗器具備品費
消耗品費
器具備品費
賃借料
諸謝金費
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費
通信運搬費
会議費

費用

業務委託費
業務委託費
租税公課
助成金
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
消耗器具備品費
賃借料
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
助成金
助成金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
特別収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス区分間繰入金収益91

別紙3(⑪‑1)

ボランティア活動育成事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,533,571
1,533,571

1,826,000
1,826,000△292,429△292,429

0
1,533,571
223,06401,826,000△216,836

0△292,429
439,900

その他の積立金積立額(17)3
223,067000
0216,83930
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)223,0673△216,836
223,0640000223,064

収益増減 の部

勘 定 科 目法人運営事業サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)

増減(A)‑(B)費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)92別紙3(⑪‑1)

研修センター事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
埼玉県介護支援専門員研修支援事業費補助金収益
事業収益
参加費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
臨時職員賃金
派遣職員費
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗品費
賃借料
諸謝金費
旅費交通費
役職員旅費
費用

委員等旅費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
租税公課
負担金支出
事務費
事務消耗品費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
サービス活動費用計(2)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)7,885,624
7,885,624
7,885,624
87,106,000
87,106,000
94,991,624
41,720,513
23,999,622
18,209,367
5,790,255
4,523,329
2,501,000
2,255,486
995,376
2,172,730
5,272,970
33,111,458
5,005,390
5,005,390
3,055,331
7,649,000
973,472
131,330
842,142
1,834,530
2,228,760
256,663
11,256,298
11,256,298
835,6146,400
10,0004,561,158
1,034,000
1,034,000
413,000
517,000
620,000
0413,000
737,158
827,000
397,801
79,790,930
15,200,694

9,289,845
9,289,845
9,289,845
88,314,500
88,314,500
97,604,345
41,678,854
29,022,385
20,542,182
8,480,203
0
1,812,000
2,235,730
1,585,376
1,645,116
5,378,247
36,989,354
5,842,216
5,842,216
4,007,736
8,381,000
932,098
54,306
877,792
1,610,779
2,455,987
259,772
12,445,280
12,445,280
1,023,886
20,60010,0005,616,395
1,146,000
1,146,000
459,000
1,146,000
894,0000459,000
1,053,395
459,000
259,091
84,543,694
13,060,651△1,404,221△1,404,221△1,404,221△1,208,500△1,208,500△2,612,721
41,659△5,022,763△2,332,815△2,689,948
4,523,329
689,000
19,756△590,000
527,614△105,277△3,877,896△836,826△836,826△952,405△732,000
41,37477,024△35,650
223,751△227,227△3,109△1,188,982△1,188,982△188,272△14,200
0△1,055,237△112,000△112,000△46,000△629,000△274,0000△46,000△316,237
368,000
138,710△4,752,764
2,140,043

0

0

0

収益
費用

サー ビス 活動 外増

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

サービス活動外収益計(4)93別紙3(⑪‑1)

研修センター事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)0015,200,694
1,979,200
1,979,200
1,979,200
18,266,695
16,358,575
1,908,120
18,266,695△16,287,495△1,086,801

00
13,060,651
2,060,162
2,060,162
2,060,162
14,100,244
12,025,554
2,074,690
14,100,244△12,040,082
1,020,569

002,140,043△80,962△80,962△80,962
4,166,451
4,333,021△166,570
4,166,451△4,247,413△2,107,370

その他の積立金積立額(17)△539,760△1,626,561
0000△1,560,329△539,760
00
00次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△1,626,561△539,760

1,020,569△1,086,801
0000△1,086,801

費用

減の 部

勘 定 科 目サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス区分間繰入金収益
法人運営事業サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費用

サービス区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
退職給与積立金事業サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)94

増減(A)‑(B)別紙3(⑪‑1)

人材センター事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

都道府県受託金収益収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目受託金収益

福祉人材センター運営事業受託金収益
保育士・保育所支援センター事業受託金収益
介護人材確保・定着推進事業受託金収益
潜在介護福祉士復帰支援事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
臨時職員賃金
派遣職員費
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗品費
賃借料
車輌費
諸謝金費
旅費交通費

費用

役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費
手数料
租税公課
負担金支出
事務費
事務消耗品費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
サービス活動費用計(2)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)78,808,000
78,808,000
44,354,000
13,926,000
12,278,000
8,250,000
78,808,000
57,081,098
24,504,182
19,111,158
5,393,024
4,837,869
2,200,000
14,860,298
477,000
2,977,262
7,224,487
17,813,282
370,344
370,3443,004,519
145,928
680,000
389,629
379,071
10,5582,351,725
2,576,988
1,650
4,024,189
2,674,870
2,674,870
28,8902,100
1,562,450
3,515,690
453,000
453,000
180,000
393,000
303,000
180,000
1,709,690
297,000
78,410,070
397,930

79,286,000
79,286,000
44,354,000
14,476,000
12,206,000
8,250,000
79,286,000
55,134,147
25,963,249
17,593,068
8,370,181
0
1,787,000
17,989,892
0
2,124,354
7,269,652
20,908,392
1,953,077
1,953,077
2,787,510
177,742702,000
444,075
436,681
7,394
3,519,974
3,297,553
6,949
3,192,390
3,150,400
3,150,400
29,5903,800
1,643,332
3,804,345
483,000
483,000
193,000
481,000
386,000
193,000
1,875,345
193,000
79,846,884△560,884△478,000△478,000
0△550,000
72,0000△478,000
1,946,951△1,459,067
1,518,090△2,977,157
4,837,869
413,000△3,129,594
477,000
852,908△45,165△3,095,110△1,582,733△1,582,733
217,009△31,814△22,000△54,446△57,610
3,164△1,168,249△720,565△5,299831,799△475,530△475,530△700△1,700△80,882△288,655△30,000△30,000△13,000△88,000△83,000△13,000△165,655
104,000△1,436,814
958,814

0

0

0

収益

サー ビス 活動

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

サービス活動外収益計(4)95別紙3(⑪‑1)

人材センター事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)00397,930
8,711,350
8,711,350
8,711,350
9,522,280
7,690,000
1,832,280
9,522,280△810,930△413,00000△560,884
1,511,884
1,511,884
1,511,884
1,389,000
01,389,000
1,389,000
122,884△438,00000958,814
7,199,466
7,199,466
7,199,466
8,133,280
7,690,000
443,280
8,133,280△933,814
25,000

その他の積立金積立額(17)△1,787,000△2,200,000
0000△1,349,000△1,787,000
0000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△2,200,000△1,787,000△438,000△413,0000000△413,000

費用

外増 減の 部勘 定 科 目サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス区分間繰入金収益
法人運営事業サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費用

サービス区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
退職給与積立金事業サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)96別紙3(⑪‑1)

権利擁護センター運営事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
日常生活自立支援事業補助金収益
権利擁護センター運営事業補助金収益
福祉サービス苦情解決事業費補助金収益
共同募金配分金収益
収益

一般募金配分金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
障害者１１０番運営事業受託金収益
障害者権利擁護センター事業受託金収益
障害者差別解消相談事業受託金収益
事業収益
参加費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗品費
保険料
賃借料
諸謝金費
旅費交通費
役職員旅費

費用

委員等旅費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
手数料
租税公課
負担金支出
事務費
事務消耗品費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
賃借料
租税公課
保守料

97

当年度決算(A)

前年度決算(B)

144,398,000
143,581,000
132,854,000
5,358,000
5,369,000
817,000
817,000
8,969,000
8,969,000
1,934,000
2,330,000
4,705,000
315,000
315,000
153,682,000
34,692,356
16,356,941
12,861,864
3,495,077
1,898,882
1,357,000
10,193,539
4,885,994
125,865,504
134,331
134,331371,245
860,700
1,872,000
80,49934,71545,784676,437
506,038
3,560
121,210,000
121,210,000
54,0001,050
95,644
1,236,885
112,000
112,000
37,00093,00045,00037,000854,885
58,000144,378,000
144,057,000
133,330,000
5,358,000
5,369,000
321,000
321,000
8,969,000
8,969,000
1,934,000
2,330,000
4,705,000
159,000
159,000
153,506,000
38,846,741
22,733,137
15,988,344
6,744,793
0
1,714,000
8,956,546
5,443,058
125,883,229
239,830
239,830
366,685
1,077,518
1,824,500
78,847
46,902
31,945423,894555,955
0
121,157,000
121,157,000
54,0000
105,000
1,243,575
112,000
112,000
36,000111,000
58,00036,000860,575
30,000

増減(A)‑(B)20,000△476,000△476,00000496,000
496,000000
0
0
156,000
156,000
176,000△4,154,385△6,376,196△3,126,480△3,249,716
1,898,882△357,000
1,236,993△557,064△17,725△105,499△105,499
4,560△216,818
47,500
1,652△12,187
13,839252,543△49,917
3,560
53,00053,0000
1,050△9,356△6,69000
1,000△18,000△13,000
1,000△5,69028,000別紙3(⑪‑1)

権利擁護センター運営事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

817,000
817,000
94,032
104,770
281,000
43,671
230,259
27,26836,000162,611,745△8,929,745

321,000
321,000
58,927
16,53070,00029,221
117,615
28,7070
166,294,545△12,788,545

496,000
496,000
35,10588,240211,000
14,450112,644△1,43936,000△3,682,800
3,858,800

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△8,929,745
10,974,985
10,974,985
0
10,974,985
1,688,240
899,000
789,240
1,688,240
9,286,745
357,000

00△12,788,545
13,256,745
13,256,745
0
13,256,745
1,135,200
01,135,200
1,135,200
12,121,545△667,000003,858,800△2,281,760△2,281,760
0△2,281,760
553,040
899,000△345,960
553,040△2,834,800
1,024,000

その他の積立金積立額(17)△1,714,000△1,357,000
0000△1,047,000△1,714,000
0000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△1,357,000△1,714,000△667,000
357,0000000357,000

共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
消耗器具備品費
費用

賃借料
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス区分間繰入金収益
法人運営事業サービス区分間繰入金収益
権利擁護センター運営事業サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費用

サービス区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
退職給与積立金事業サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)98別紙3(⑪‑1)

基金事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

寄附金収益
寄附金収益
負担金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
寄附金収益

社会貢献負担金収益
社会貢献負担金収益
賛助負担金収益
その他の収益その他の収益返還金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
臨時職員賃金
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗品費
器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金費
旅費交通費

費用

役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
保守料
手数料
負担金支出
助成金
給付金
事務費
事務消耗品費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
賃借料

99

当年度決算(A)

前年度決算(B)

223,660,752
223,660,752
223,660,752
53,097,000
53,097,000
53,087,000
10,000380,568
380,568
380,568
277,138,320
13,877,108
7,883,454
5,100,888
2,782,566
1,259,614
809,000
2,169,224
01,755,816
71,345,645
7,902,330
7,902,330
0
6,524
2,653,178
37,023363,000
329,223
185,317
143,906
1,053,657
02,360,991
7,399
153,350
153,350
1,836,010
19,80018,729,530
35,743,630
150,000
2,282,644
266,000
266,000
107,000
213,000
159,000
107,000

42,442,429
42,442,429
42,442,429
52,807,000
52,807,000
52,797,000
10,000394,812394,812394,812
95,644,241
13,295,950
8,674,163
4,988,748
3,685,4150723,000
2,152,566
0
1,746,221
57,680,939
6,059,936
5,895,266
164,670
1,294
2,181,398
29,847354,000
198,876
101,266
97,610864,213150,000
1,639,906
3,560
151,700
151,700
1,860,650
14,93016,449,365
27,661,264
60,0002,109,975
240,510240,51095,000202,264
141,000
95,000

増減(A)‑(B)181,218,323
181,218,323
181,218,323
290,000
290,000
290,000
0△14,244△14,244△14,244
181,494,079
581,158△790,709
112,140△902,849
1,259,614
86,00016,6580
9,595
13,664,706
1,842,394
2,007,064△164,670
5,230
471,780
7,176
9,000
130,347
84,051
46,296
189,444△150,000
721,085
3,839
1,650
1,650
△24,640
4,870
2,280,165
8,082,366
90,000172,669
25,49025,49012,00010,73618,00012,000別紙3(⑪‑1)

基金事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目
租税公課
保守料
助成金費用
助成金費用
助成金費用
費用

基金組入額
ふれあいの詩基金組入額
ひまわり基金組入額
浦和競馬こども基金組入額
こども食堂応援基金組入額
社会貢献基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益収益

特別 増減 の部

収益事業区分間繰入金収益
自動販売機繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
法人運営事業サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費用

サービス区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
退職給与積立金事業サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越 活動 増減 差額 の部

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,217,644
213,00000
0215,856,496
244,920
2,136,954
7,000
213,467,622
0716,645
304,078,538△26,940,218
787,251
787,251
787,251

1,146,201
190,00000
039,696,029
259,996
1,046,754
402,000
33,288,433
4,698,846
590,872
113,373,765△17,729,524
859,950
859,950
859,950

71,44323,000000176,160,467△15,076
1,090,200△395,000
180,179,189△4,698,846
125,773
190,704,773△9,210,694△72,699△72,699△72,6990787,251△26,152,967
95,251
95,251
95,2512,640,000
2,640,000
2,735,251
8,385,932
7,778,252
607,680
8,385,932△5,650,681△31,803,648

0859,950△16,869,574
87,78287,78287,7822,640,000
2,640,000
2,727,782
8,360,180
7,765,940
594,240
8,360,180△5,632,398△22,501,972

0△72,699△9,283,393
7,469
7,469
7,469
0
0
7,469
25,752
12,312
13,44025,752△18,283△9,301,676

1,923,602△29,880,046
031,945,759
29,000951,260
10,375,774
550,000
18,274,199
1,765,526
002,237,828△20,264,144
0
22,187,746
35,480736,718
8,141,053
0
13,274,495
000

2,065,713

1,923,602△314,226△9,615,902
0
9,758,013△6,480214,5422,234,721
550,000
4,999,704
1,765,526
00142,111

費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)松下福祉基金取崩額
ふれあいの詩基金取崩額
ひまわり基金取崩額
浦和競馬こども基金取崩額
こども食堂応援基金取崩額
社会貢献基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)100

第三号第四様式

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

埼玉県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
生活福祉資金会計貸付金
生活福祉資金事務費会計貸付金

固定資産
基本財産
普通預金
投資有価証券その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
松下福祉基金積立資産
ふれあいの詩基金積立資産

ひまわり基金積立資産
浦和競馬こども基金積立資産
こども食堂応援基金積立資産

社会貢献基金積立資産
備品等購入積立資産
役員退職共済積立資産
法人運営事業積立資産
差入保証金
資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
220,054,108
220,384,707
160,810,007
171,077,466
25,136,881
17,343,471
1,795,624
0
3,653,713
2,377,445
354,178
508,535
34,22059,88821,193,055
16,515,808
406,50200
06,669,928
12,502,094
1,513,024,383 1,280,178,086
17,460,000
17,460,000
7,460,000
7,460,000
10,000,000
10,000,000
1,495,564,383 1,262,718,086
4,807
233,081
7,825,451
5,020,458
7,438,826
6,811,642
247,955,640
236,322,000
58,506,080
58,662,880
49,686,172
49,715,172
191,743,750
192,450,090
193,666,043
201,904,863
74,009617,009245,106,043
49,912,620
71,353,412
73,118,938
44,697,641
40,130,660
12,001,713
15,118,733
365,484,796
332,679,940
20,00020,0001,733,078,491 1,500,562,793

1 /1（単位：円）

増減△330,599 流動負債
△10,267,459 事業未払金
7,793,410 預り金
1,795,624 職員預り金
1,276,268 前受金△154,357 事業区分間借入金△25,668 仮受金
4,677,247 賞与引当金406,502 生活福祉資金会計借入金
0 生活福祉資金貸付事務費会計借入金△5,832,166 （コロナ特例）生活福祉資金貸付事務
232,846,297 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
0
232,846,297 基本金△228,274 基金
2,804,993 松下福祉基金
627,184 ひまわり基金
11,633,640 ふれあいの詩基金△156,800 浦和競馬こども基金△29,000 こども食堂応援基金△706,340 社会貢献基金△8,238,820 その他の積立金△543,000 備品等購入積立金
195,193,423 役員退職共済積立金△1,765,526 法人運営事業積立金
4,566,981 次期繰越活動増減差額△3,117,020 (うち当期活動増減差額)
32,804,856
0 純資産の部合計
232,515,698 負債及び純資産の部合計

101

負 債 の 部
当年度末
前年度末
109,110,606
108,447,461
50,687,843
56,775,518
8,359,133
12,936,214
8,134,479
970,300
18,372,000
16,450,000
4,094,151
2,850,429
0019,463,000
18,465,000
0
0
0
0
0
0
371,465,060
356,822,680
371,465,060
356,822,680
480,575,666
465,270,141
純資産の部
17,460,000
17,460,000
751,629,429
567,718,692
49,686,172
49,715,172
193,666,043
201,904,863
191,743,750
192,450,090
74,009617,009245,106,043
49,912,620
71,353,412
73,118,938
422,184,150
387,929,333
44,697,641
40,130,660
12,001,713
15,118,733
365,484,796
332,679,940
61,229,246
62,184,627
1,353,677△19,535,763
1,252,502,825
1,733,078,491

1,035,292,652
1,500,562,793

増減
663,145△6,087,675△4,577,081
7,164,179
1,922,000
1,243,7220998,00000014,642,380
14,642,380
15,305,525
0
183,910,737△29,000△8,238,820△706,340△543,000
195,193,423△1,765,526
34,254,817
4,566,981△3,117,020
32,804,856△955,381
20,889,440
217,210,173
232,515,698

別紙6

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和6年03月31日現在

埼玉県社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘

定科

目

法人運営事業

社会福祉施設等活動事業

退職給与積立金事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア活動育成事業

研修センター事業

人材センター事
業

権利擁護センター運営事業

162,110,525

16,081,330

6,404,867

1,716,088

1,472,631

20,800,810

6,160,645

1,453,228

現金預金

118,701,435

9,720,310

6,377,383

1,716,088

1,472,631

18,584,705△3,833,039

1,453,228

事業未収金

11,812,861

6,361,020

0

0

0

0

6,963,000

0

未収補助金

0

0

0

0

0

1,795,624

0

0

立替金

3,653,713

0

0

0

0

0

0

0

前払金

236,178

0

0

0

0

0

118,000

0

前払費用

34,220

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間貸付金

17,832,406

0

27,48400420,481

2,912,6840

サービス区分間貸付金

3,169,784

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,669,928

0

0

0

0

0

0

0

固定資産

439,365,804

318,463,43300

223,067

874,439

0

0

基本財産

17,460,000

0

0

0

0

0

0

0

普通預金

7,460,000

0

0

0

0

0

0

0

投資有価証券

10,000,000

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産421,905,804

318,463,43300

223,067

874,439

0

0

4,807

0

0

0

0

0

0

0

器具及び備品6,569,831000

223,067

874,439

00

ソフトウェア5,128,729

0

0

0

0

0

0

0

退職手当積立基金預け金

0247,955,640

0

0

0

0

0

0

退職給付引当資産

058,506,080

0

0

0

0

0

0

松下福祉基金積立資産

0

0

0

0

0

0

0

0

ふれあいの詩基金積立資産

0

0

0

0

0

0

0

0

ひまわり基金積立資産

0

0

0

0

0

0

0

0

浦和競馬こども基金積立資産

0

0

0

0

0

0

0

0

こども食堂応援基金積立資産

0

0

0

0

0

0

0

0

社会貢献基金積立資産

0

0

0

0

0

0

0

0

44,697,641

0

0

0

0

0

0

0

役員退職共済積立資産

012,001,713

0

0

0

0

0

0

法人運営事業積立資産

365,484,796

0

0

0

0

0

0

0

20,000

0

0

0

0

0

0

0

601,476,329

334,544,763

6,404,867

1,716,088

1,695,698

21,675,249

6,160,645

1,453,228

42,819,525

16,081,330

6,596,867

3,411,088

1,472,631

23,301,810

8,360,645

2,810,228

18,441,228

16,081,330

807,035

1,571,486

336,3442,414,590

6,160,645

1,427,008

流動資産

仮払金
生活福祉資金事務費会計貸付金

車輌運搬具備品等購入積立資産

差入保証金
資産の部合計
流動負債
事業未払金

102

別紙6

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和6年03月31日現在

埼玉県社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘

定科

目

法人運営事業

社会福祉施設等活動事業

退職給与積立金事業

地域福祉活動推進事業

ボランティア活動育成事業

研修センター事業

人材センター事
業

権利擁護センター運営事業

預り金

5,569,258

0

1,509,681

142,070

1,136,287

0

0

0

職員預り金

8,082,039

0

0

0

0

26,220026,220

前受金

12,000000018,360,000

00

事業区分間借入金

6,000

04,088,151

0

0

0

0

0

0

0

0

2,532

0

0

0

0

10,709,0000

192,000

1,695,000

02,501,000

2,200,000

1,357,000

0371,465,060

0

0

0

0

0

0

0

371,465,060

0

0

0

0

0

0

42,819,525

387,546,390

6,596,867

3,411,088

1,472,631

23,301,810

8,360,645

2,810,228

17,460,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

松下福祉基金

0

0

0

0

0

0

0

0

ひまわり基金

0

0

0

0

0

0

0

0

ふれあいの詩基金

0

0

0

0

0

0

0

0

浦和競馬こども基金

0

0

0

0

0

0

0

0

こども食堂応援基金

0

0

0

0

0

0

0

0

社会貢献基金

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金

410,182,437

12,001,713

0

0

0

0

0

0

44,697,641

0

0

0

0

0

0

0

役員退職共済積立金

012,001,713

0

0

0

0

0

0

法人運営事業積立金

365,484,796

0

0

0

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額

131,014,367△65,003,340△192,000△1,695,000

223,067△1,626,561△2,200,000△1,357,000

40,627,622△6,282,560△192,000△76,000

223,064△1,086,801△413,000

357,000

純資産の部合計

558,656,804△53,001,627△192,000△1,695,000

223,067△1,626,561△2,200,000△1,357,000

負債及び純資産の部合計

601,476,329

334,544,763

6,404,867

1,716,088

1,695,698

21,675,249

6,160,645

1,453,228

サービス区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基金

備品等購入積立金(うち当期活動増減差額)

103

別紙6

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和6年03月31日現在

埼玉県社会福祉協議会

3 /

勘

定

科

目

基金事業

合

内部取引消去計

拠点区分合計7,026,300

223,226,424△3,172,316

220,054,108

6,617,266

160,810,007

0160,810,007

事業未収金

0

25,136,881

0

25,136,881

未収補助金

0

1,795,624

0

1,795,624

立替金

0

3,653,713

03,653,713

前払金

0354,1780354,178

前払費用

034,220034,220

事業区分間貸付金

021,193,055

0

21,193,055

2,532

3,172,316△3,172,316

0

406,502406,502

0406,502

0

6,669,928

0

6,669,928

固定資産

754,097,640

1,513,024,383

0

1,513,024,383

基本財産

0

17,460,000

017,460,000

普通預金

0

7,460,000

07,460,000

投資有価証券0

10,000,000

010,000,000

754,097,640

1,495,564,383

0

1,495,564,383

0

4,807

0

4,807

器具及び備品158,114

7,825,451

07,825,451

ソフトウェア2,310,097

7,438,826

0

7,438,826

退職手当積立基金預け金

0247,955,640

0247,955,640

退職給付引当資産

058,506,080

058,506,080

松下福祉基金積立資産

49,686,172

49,686,172

0

49,686,172

ふれあいの詩基金積立資産

191,743,750

191,743,750

0191,743,750

ひまわり基金積立資産

193,666,043

193,666,043

0

193,666,043

浦和競馬こども基金積立資産

74,00974,009074,009

こども食堂応援基金積立資産

245,106,043

245,106,043

0245,106,043

社会貢献基金積立資産

71,353,412

71,353,412

071,353,412

備品等購入積立資産

044,697,641

044,697,641

役員退職共済積立資産

012,001,713

0

12,001,713

法人運営事業積立資産

0365,484,796

0

365,484,796

差入保証金

0

20,0000

20,000761,123,940

1,736,250,807△3,172,316

1,733,078,491

7,428,798

112,282,922△3,172,316

109,110,606

3,448,177

50,687,843

050,687,843

流動資産
現金預金

サービス区分間貸付金
仮払金
生活福祉資金事務費会計貸付金

その他の固定資産
車輌運搬具

資産の部合計
流動負債
事業未払金

4

（単位：円）

104

別紙6

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和6年03月31日現在

埼玉県社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘

定

科

目

基金事業

合

内部取引消去計

拠点区分合計

1,837

8,359,133

08,359,133

職員預り金

0

8,134,479

08,134,479

前受金

018,372,000018,372,000

事業区分間借入金

04,094,151

0

4,094,151

3,169,784

3,172,316△3,172,3160

809,000

19,463,000019,463,000

0371,465,060

0371,465,060

0371,465,060

0371,465,060

7,428,798

483,747,982△3,172,316

480,575,666

0

17,460,000

017,460,000

751,629,429

751,629,429

0751,629,429

松下福祉基金49,686,172

49,686,172

0

49,686,172

ひまわり基金193,666,043

193,666,043

0

193,666,043

ふれあいの詩基金

191,743,750

191,743,750

0191,743,750

浦和競馬こども基金

74,00974,009074,009

こども食堂応援基金

245,106,043

245,106,043

0245,106,043

社会貢献基金71,353,412

71,353,412

071,353,412

その他の積立金

0422,184,150

0422,184,150

備品等購入積立金

044,697,641

044,697,641

役員退職共済積立金

012,001,713

0

12,001,713

法人運営事業積立金

0365,484,796

0

365,484,796

次期繰越活動増減差額

2,065,713

61,229,246

061,229,246△31,803,648

1,353,677

0

1,353,677

純資産の部合計

753,695,142

1,252,502,825

0

1,252,502,825

負債及び純資産の部合計

761,123,940

1,736,250,807△3,172,316

1,733,078,491

預り金

サービス区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基金(うち当期活動増減差額)

105

計算書類に対する注記（社会福祉事業）

１

重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等償却原価法（定額法）による
ただし、本会経理規程第 43 条 3 項に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法にはよらず、取得金額で表示することとする② 上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、総平均法による原価法によっている。
（３） 固定資産の減価償却の方法
固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。
① 有形固定資産
減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達するまで償却するものとする。ただし、平成 19 年 3 月
31 日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価額の 10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1 円）まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。
（４） 引当金の計上基準① 退職給付引当金
退職給付引当金は、当法人で採用している社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に基づき、期末要支給額を計上している。
また、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済事業に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
② 賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
（５） 消費税等の会計処理
税込方式による106２

重要な会計方針の変更
該当なし

３

法人で採用する退職給付制度
当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済事業を採用している。

４

社会福祉事業が作成する計算書類とサービス区分
当事業が作成する計算書類は以下のとおりになっている（１） 社会福祉事業における計算書類及び拠点区分内訳表（第一号＜第三様式＞第四様式、第二号＜第三様式＞第四様式、第三号＜第三様式＞第四様式）（２） サービス区分の内容
法人運営事業
退職給与積立金事業
社会福祉施設等活動事業
地域福祉活動推進事業
ボランティア活動育成事業
研修センター事業
人材センター事業
権利擁護センター運営事業
基金事業
５

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである（単位：円）
基本財産の種類

６

前期末残高

当期増加額

当期末残高

普通預金

7,460,000

007,460,000

投資有価証券

10,000,000

00

10,000,000

合17,460,000

0017,460,000

計

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

７

当期減少額

担保に供している資産
該当なし

107

８

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）
取得価額

９

減価償却累計額

当期末残高

車輛運搬具

9,186,008

9,181,201

4,807

器具及び備品26,440,370

18,614,919

7,825,451

合35,626,378

27,796,120

7,830,258

計

債権額、徴収不能引当金の当期末残高と債権の当期末残高
該当なし

10

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである（単位：円）
種類及び銘柄

取得価額

市場価格

埼玉県債平成 26 年第 5 回

100,000,000

100,170,000

170,000

埼玉県債令和 2 年第 2 回

50,000,000

49,940,000△ 60,000

埼玉県債令和 3 年第 2 回

70,000,000

69,650,000△ 350,000

埼玉県債令和 4 年第 2 回

100,000,000

99,350,000△ 650,000

埼玉県債令和 5 年第 2 回

150,000,000

149,715,000△ 285,000

470,000,000

468,825,000△1,175,000

計
11

評価損益

関連当事者との取引の内容
該当なし

12

重要な偶発債務該当なし

13

重要な後発事象該当なし

14

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

108

令和５年度
一般会計【公益事業区分】

109

110

第一号第四様式

公益事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
受託金収入
都道府県受託金収入
埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収入
その他受託金収入
コンソーシアム受託金収入
貸付事業収入償還金収入
介護福祉士等修学資金償還金収入
貸付金利息収入
延滞利息収入
事業収入
参加費収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入償還金収入
介護福祉士修学資金償還金収入
潜在介護職員再就職準備金償還金収入
保育士修学資金償還金収入
保育補助者雇上費償還金収入
収入

保育所復帰支援償還金収入
保育士就職準備金償還金収入
新卒保育士就職準備金償還金収入（県補助金分）
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入
児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入
新卒保育士就職準備金償還金収入（市町村補助金分）
未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援償還金収入
潜在保育士就職準備金償還金収入
福祉系高校修学資金償還金収入
介護分野就職支援金償還金収入
福祉系高校修学資金返還充当資金償還金収入
障害福祉分野就職支援金償還金収入
ひとり親家庭住宅支援資金償還金収入
貸付金利子収入
介護福祉士修学資金延滞利子収入
潜在介護職員再就職準備金延滞利子収入
保育士修学資金延滞利子収入
保育士補助者雇上費延滞利子収入
保育所復帰支援延滞利子収入
保育士就職準備金延滞利子収入
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金延滞利子収入
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入
児童養護施設退所者等自立支援資金延滞利子収入
未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援延滞利子収入
潜在保育士就職準備金延滞利子収入111

予 算(A)

決 算(B)

203,466,000
135,718,000
135,718,000
67,748,000
67,748,000
819,000
818,000
818,000
1,000
1,000
16,874,000
16,874,000
6,700,000
6,700,000
6,700,000
1,000
1,000
92,678,000
92,532,000
23,491,000
1,270,000
45,823,000
2,631,000
540,000
980,000
11,700,000
4,652,000
45,000650,000
1,000
1,000
1,000
540,000
1,000
200,000
6,000
140,000
1,000
1,000
60,0001,000
1,000
42,0001,000
17,000
1,000
1,000
1,000

191,775,992
124,027,992
124,027,992
67,748,000
67,748,000
1,175,829
863,000
863,000
312,829
312,829
16,874,000
16,874,000
6,700,200
6,700,200
6,700,200
00106,407,371
106,183,010
28,997,000
1,713,000
50,721,800
2,631,000
640,450
1,780,000
12,750,000
4,654,360
60,000750,0000
200,000
0
1,068,0000
200,000
17,400224,36100132,8020059,450023,9000
00

差 異(A‑B)
11,690,008
11,690,008
11,690,008
00△356,829△45,000△45,000△311,829△311,829
0
0
△200
△200
△200
1,000
1,000
△13,729,371△13,651,010△5,506,000△443,000△4,898,800
0△100,450△800,000△1,050,000△2,360△15,000△100,000
1,000△199,000
1,000△528,000
1,000
0△11,400△84,361
1,000
1,000△72,8021,000
1,000△17,450
1,000△6,900
1,000
1,000
1,000

備 考

第一号第四様式

公益事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘 定 科 目福祉系高校修学資金延滞利子収入
介護分野就職支援金延滞利子収入
福祉系高校修学資金返還充当資金延滞利子収入
収入

障害福祉分野就職支援金延滞利子収入
新卒保育士就職準備金延滞利子収入（県補助金分）
新卒保育士就職準備金延滞利子収入（市町村補助金分）
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
臨時職員賃金支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出

支出

旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
租税公課支出
負担金支出
助成金支出
貸付金支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
潜在介護職員再就職準備金貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上費貸付金支出
保育所復帰支援貸付金支出
保育士就職準備金貸付金支出

予 算(A)

決 算(B)

1,000
1,000
1,000
1,000
8,000
1,000
6,000
6,000
320,538,000
146,128,000
60,791,000
48,963,000
11,828,000
11,997,000
33,846,000
6,739,000
16,577,000
16,178,000
1,585,722,000
40,765,000
11,704,000
9,347,000
2,357,000
351,000
3,759,000
817,000
2,173,000
993,000
584,000
409,000
1,858,000
7,084,000
3,868,000
56,00038,509,000
38,509,000
1,866,000
1,007,000
2,000
220,000
3,567,000
1,467,123,000
310,800,000
26,000,000
490,700,000
73,825,000
37,500,000
72,000,000

0
0
0
0
7,926
283
0
0
322,933,392
138,262,422
57,971,883
48,953,054
9,018,829
11,757,168
33,487,818
6,820,221
11,920,517
16,304,815
920,577,291
26,178,186
11,354,787
8,998,697
2,356,090
282,586
3,797,833
792,542
2,153,000
907,387534,369
373,018
1,763,963
4,688,169
3,320,927
53,99038,467,101
38,467,101
1,865,020
1,001,200
0212,100
3,567,000
820,171,500
197,216,000
14,400,000
345,585,000
14,460,000
10,420,000
53,650,000112

差 異(A‑B)
1,000
1,000
1,000
1,000
74
717
6,000
6,000
△2,395,392
7,865,578
2,819,117
9,946
2,809,171
239,832
358,182△81,221
4,656,483△126,815
665,144,709
14,586,814
349,213348,303910
68,414△38,833
24,45820,00085,61349,631
35,982
94,0372,395,831
547,073
2,010
41,89941,899
980
5,800
2,000
7,900
0
646,951,500
113,584,000
11,600,000
145,115,000
59,365,000
27,080,000
18,350,000

備 考

第一号第四様式

公益事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘 定 科 目新卒保育士就職準備金貸付金支出（県補助金分）
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出
新卒保育士就職準備金貸付金支出（市町村補助金分）
未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援貸付金支出
潜在保育士就職準備金貸付金支出
福祉系高校修学資金貸付金支出
介護分野就職支援金貸付金支出
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出
障害福祉分野就職支援金貸付金支出
ひとり親家庭住宅支援資金貸付金支出
支出

事務費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

75,000,000
93,800,000
78,880,000
2,500,000
738,000
7,200,000
11,100,000
151,600,000
880,000
10,600,000
24,000,000
33,234,000
348,000
348,000
3,849,000
2,249,000
1,600,000
2,365,000
8,645,000
300,000
4,103,000
1,185,000
10,412,000
2,027,000
1,765,084,000△1,444,546,000

61,650,000
35,400,000
47,476,400
2,550,000
07,200,000
1,000,000
13,000,000
04,000,000
12,164,100
21,984,610
18,37918,379808,727
808,72701,182,877
5,340,697
02,403,970
982,420
9,222,740
2,024,800
1,080,824,323△757,890,931

13,350,000
58,400,000
31,403,600△50,000
738,000
0
10,100,000
138,600,000
880,000
6,600,000
11,835,900
11,249,390
329,621329,6213,040,273
1,440,273
1,600,000
1,182,123
3,304,303
300,000
1,699,030
202,580
1,189,260
2,200
684,259,677△686,655,069

0
3,419,000
700,000
2,719,000
3,419,000△3,419,000
13,756,000
13,756,000
1,103,059,000
1,100,559,000
65,713,000
530,353,000
0
90,000,000
129,200,000
98,493,000
026,400,000
160,400,000
2,500,000

0750,2000750,200
750,200△750,200
13,756,000
13,756,000
1,015,261,171
1,012,711,171
65,713,000
530,353,000
074,770,190
56,581,981
98,493,000
026,400,000
160,400,000
2,550,000

02,668,800
700,000
1,968,800
2,668,800△2,668,800
0087,797,829
87,847,829
000
15,229,810
72,618,019
0000△50,000

収入

施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
都道府県補助金収入
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入
保育士修学資金等貸付事業補助金収入
収入

新卒保育士就職準備金補助金収入
埼玉県保育士就職準備金補助金収入
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入
潜在保育士就職準備金貸付事業補助金収入
福祉系高校修学資金等貸付事業補助金収入
介護分野就職支援金貸付事業補助金収入
市区町村補助金収入

113

備 考

第一号第四様式

公益事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

4 /4（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

予備費支出(10)2,500,000
1,116,815,000
29,729,000
29,729,000
26,333,000
3,396,000
12,360,000
12,360,000
12,359,000
1,000
42,089,000
1,074,726,000
3,000

2,550,000
1,029,017,171
30,501,947
30,501,947
27,131,867
3,370,080
13,708,209
13,708,209
13,708,209
044,210,156
984,807,015‑△50,000
87,797,829△772,947△772,947△798,867
25,920△1,348,209△1,348,209△1,349,209
1,000△2,121,156
89,918,985
3,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△373,242,000

226,165,884△599,407,884

前期末支払資金残高(12)2,410,079,000
2,036,837,000

2,410,083,443
2,636,249,327△4,443△599,412,327

収入

勘 定 科 目埼玉県保育士就職準備金補助金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出

支出

退職給与積立金事業繰入金支出
その他の活動による支出
国庫補助金等返還金支出
国庫補助金等返還金支出（埼玉県保育士就職準備金）
国庫補助金等返還金支出（潜在保育士貸付）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)114

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩)

公益事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

埼玉県社会福祉協議会

1 / 10（単位：円）

勘定科

目事 業 活 動 に よ る 収 支

社会福祉総合センター管理運営

介護福祉士等修学資金

介護等体験事業

介護福祉士等修
学資金貸付事務介護福祉士修学資金

福祉系高校修学資金

介護分野就職支援金

生活困窮者自立支援事業

124,027,992

0

0

0

0

0

0

67,748,000

124,027,992

0

0

0

0

0

0

0

124,027,992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67,748,000

0

0

0

0

0

0

0

67,748,000

貸付事業収入001,175,829

0

0

0

0

0

償還金収入

0

0

863,000

0

0

0

0

0

0

0

863,000

0

0

0

0

0

貸付金利息収入00

312,829

0

0

0

0

0

延滞利息収入00312,829

0

0

0

0

0

16,874,000

0

0

0

0

0

0

0

16,874,000

0

0

0

0

0

0

0

930,000

5,770,200

0

0

0

0

0

0

930,000

5,770,200

0

0

0

0

0

0

930,000

5,770,200

0

0

0

0

0

0

その他の収入000030,910,000

01,068,000

0

償還金収入

0

0

0

0

30,910,000

01,068,000

0

介護福祉士修学資金償還金収入

0

0

0

0

28,997,000

0

0

0

潜在介護職員再就職準備金償還金収入

0

0

0

0

1,713,000000

保育士修学資金償還金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

保育補助者雇上費償還金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

保育所復帰支援償還金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

保育士就職準備金償還金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

新卒保育士就職準備金償還金収入（県補助金分）

0

0

0

0

0

0

0

0

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

新卒保育士就職準備金償還金収入（市町村補助金分）

0

0

0

0

0

0

0

0

潜在保育士就職準備金償還金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

介護分野就職支援金償還金収入

0

0

0

0

0

0

1,068,000

0

障害福祉分野就職支援金償還金収入

0

0

0

0

200,000

0

0

0

ひとり親家庭住宅支援資金償還金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

受託金収入
都道府県受託金収入
埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収入
その他受託金収入
コンソーシアム受託金収入

介護福祉士等修学資金償還金収入

事業収入
参加費収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
収入

貸付金利子収入
保育士修学資金延滞利子収入

115

別紙3(⑩)

公益事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

埼玉県社会福祉協議会

2 / 10（単位：円）

勘定科

目

社会福祉総合センター管理運営

介護福祉士等修学資金

介護等体験事業

介護福祉士等修
学資金貸付事務介護福祉士修学資金

福祉系高校修学資金

介護分野就職支援金

生活困窮者自立
支援事業

0

0

0

0

0

0

0

0

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入

0

0

0

0

0

0

0

0

新卒保育士就職準備金延滞利子収入（県補助金分）

0

0

0

0

0

0

0

0

新卒保育士就職準備金延滞利子収入（市町村補助金分）

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動収入計(1)141,831,992

5,770,200

1,175,829

030,910,000

01,068,000

67,748,000

人件費支出

43,652,740

1,748,848

0625,543

10,910,973

7,388,182

1,698,046

45,069,291

14,900,114

490,000

006,891,959

4,360,637

1,445,016

19,885,333

職員俸給支出

11,840,201

321,000005,634,096

4,291,333

1,377,000

17,950,020

職員諸手当支出

3,059,913

169,000001,257,863

69,30468,016

1,935,313

職員賞与支出5,646,9460001,129,910

002,516,292

非常勤職員給与支出

12,262,990

635,580

0

0

0

0

0

15,880,966

臨時職員賃金支出

5,047,814

0

0

0

0

0

0

1,772,407

派遣職員費支出

0493,9480625,543

1,551,638

2,294,343

00

法定福利費支出

5,794,876

129,320001,337,466

733,202

253,030

5,014,293

85,921,885

3,810,051

0

3,324

215,616,000

1,000,000

13,000,000

10,670,531

水道光熱費支出26,178,186

0

0

0

0

0

0

0

消耗器具備品費支出

10,576,015

0

0

0

0

0

0

778,772

消耗品費支出8,219,925

0

0

0

0

0

0

778,772

器具備品費支出

2,356,090

0

0

0

0

0

0

0

保険料支出

76,790

0

0

0

0

0

0

205,796

賃借料支出

1,044,149

5,540

0

0

0

0

0

2,748,144

車輌費支出

0

0

0

0

0

0

0

792,542

諸謝金支出

2,153,000

0

0

0

0

0

0

0

389,569

0

0

0

0

0

0

517,818

役職員旅費支出

16,551

0

0

0

0

0

0

517,818

委員等旅費支出

373,018

0

0

0

0

0

0

0

印刷製本費支出

1,641,802

0

0

0

0

0

0

122,161

修繕費支出

4,688,169

0

0

0

0

0

0

0

通信運搬費支出

1,938,114

127,511

0

3,324

0

0

0

1,251,978

53,990

0

0

0

0

0

0

0

34,523,101

0

0

0

0

0

0

3,944,000

34,523,101

0

0

0

0

0

0

3,944,000

1,458,600

110,000

0

0

0

0

0

296,420

収入

保育士就職準備金延滞利子収入

職員給料支出事業費支出

支出

旅費交通費支出

会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保守料支出

116

別紙3(⑩)

公益事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

埼玉県社会福祉協議会

3 / 10（単位：円）

勘定科

目

社会福祉総合センター管理運営

介護福祉士等修学資金

介護等体験事業

介護福祉士等修
学資金貸付事務介護福祉士修学資金

福祉系高校修学資金

介護分野就職支援金

生活困窮者自立
支援事業

支出

手数料支出

994,300

0

0

0

0

0

0

6,900

負担金支出

206,100

0

0

0

0

0

0

6,000

助成金支出

0

3,567,000

0

0

0

0

0

0

貸付金支出

0

0

0

0

215,616,000

1,000,000

13,000,000

0

介護福祉士修学資金貸付金支出

0

0

0

0

197,216,000

0

0

0

潜在介護職員再就職準備金貸付金支出

0

0

0

0

14,400,000

0

0

0

保育士修学資金貸付金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

保育補助者雇上費貸付金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

保育所復帰支援貸付金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

保育士就職準備金貸付金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

新卒保育士就職準備金貸付金支出（県補助金分）

0

0

0

0

0

0

0

0

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

新卒保育士就職準備金貸付金支出（市町村補助金分）

0

0

0

0

0

0

0

0

潜在保育士就職準備金貸付金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

福祉系高校修学資金貸付金支出

0

0

0

0

0

1,000,000

00

介護分野就職支援金貸付金支出

0

0

0

0

0

0

13,000,000

0

障害福祉分野就職支援金貸付金支出

0

0

0

0

4,000,000000

ひとり親家庭住宅支援資金貸付金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

4,935,930

111,038002,533,987

168,028

942,708

5,009,472

0

0

0

0

501

11,4361,048

0

役職員旅費支出

0

0

0

0

501

11,4361,048

0

事務消耗品費支出

0

0

0

0

109,538

0

119,160

254,000

消耗品費支出0000109,538

0

119,160

254,000

印刷製本費支出

0

0

0

0

180,693

5,844

177,702

98,000

通信運搬費支出

0

0

0

0

1,087,775

18,748339,548

205,000

手数料支出

0

0

0

0

551,080

10,000121,350

147,000

賃借料支出

386,00000040,100030,90099,000

租税公課支出

3,935,930

111,03800259,700

2,000

25,2004,024,472

保守料支出

614,000000304,600

120,000

127,800

182,000

134,510,555

5,669,937

0

628,867

229,060,960

8,556,210

15,640,754

60,749,294

7,321,437

100,263

1,175,829△628,867△198,150,960△8,556,210△14,572,754

6,998,706

事務費支出
旅費交通費支出

事業活動支出計(2)収入

施

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)117別紙3(⑩)

公益事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

埼玉県社会福祉協議会

4 / 10（単位：円）勘定科

目

介護福祉士等修学資金

介護等体験事業

介護福祉士等修
学資金貸付事務介護福祉士修学資金

福祉系高校修学資金

介護分野就職支援金

生活困窮者自立
支援事業

収入

0

0

0

0

0

0

0

0

固定資産取得支出

0

0

0

0

38,347

033,466

0

0

0

0

0

38,347

033,4660

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

38,347

033,4660

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

△38,347

0△33,466

0

13,756,000

0

0

0

0

0

0

0

13,756,000

0

0

0

0

0

0

0

1,792,468

00628,867

159,193,000

0

0

0

1,792,468

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

628,867

159,193,000

0

0

0

その他の活動による収入

0

0

0

0

65,713,000

26,400,000

160,400,000

0

都道府県補助金収入

0

0

0

0

65,713,000

26,400,000

160,400,000

0

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入

0

0

0

0

65,713,000

0

0

0

保育士修学資金等貸付事業補助金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

埼玉県保育士就職準備金補助金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

福祉系高校修学資金等貸付事業補助金収入

0

0

0

0

0

26,400,000

00

介護分野就職支援金貸付事業補助金収入

0

0

0

0

0

0

160,400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)15,548,468

00628,867

224,906,000

26,400,000

160,400,000

0

事業区分間繰入金支出22,407,818

100,26300324,240006,998,706

社会福祉事業区分間繰入金支出22,407,818

100,26300324,240006,998,706

法人運営事業繰入金支出

20,715,098

100,263

0

0

0

0

0

6,316,506

退職給与積立金事業繰入金支出

1,692,720

000324,24000682,200

ソフトウエア取得支出

事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分間繰入金収入
介護福祉士等修学資金サービス区分間繰入金収入収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)支出

設 整 備 等 に よ る 収 支

社会福祉総合センター管理運営

市区町村補助金収入
埼玉県保育士就職準備金補助金収入

支出

118

別紙3(⑩)

公益事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

埼玉県社会福祉協議会

5 / 10（単位：円）

勘定科

目

社会福祉総合センター管理運営

介護福祉士等修学資金

介護等体験事業

介護福祉士等修
学資金貸付事務介護福祉士修学資金

福祉系高校修学資金

介護分野就職支援金

生活困窮者自立支援事業

1,792,468

0

159,821,867

0

0

0

0

0

1,792,468

0

0

0

0

0

0

0

介護福祉士修学資金サービス区分間繰入金支出

00

159,193,000

0

0

0

0

0

介護福祉士等修学資金事務費サービス区分間繰入金支出00628,867

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)24,200,286

100,263

159,821,867

0

324,240006,998,706

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△8,651,818△100,263△159,821,867

628,867

224,581,760

26,400,000

160,400,000△6,998,706△1,330,381

0△158,646,038

0

26,392,453

17,843,790

145,793,7800

前期末支払資金残高(11)7,808,259

0

213,714,502

0

253,357,787

15,258,862

168,092,5530

当期末支払資金残高(10)+(11)6,477,878

055,068,464

0

279,750,240

33,102,652

313,886,333

0

サービス区分間繰入金支出
社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分間繰入金支出
支出

その他の活動による支出
国庫補助金等返還金支出
国庫補助金等返還金支出（埼玉県保育士就職準備金）

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)119別紙3(⑩)

公益事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

埼玉県社会福祉協議会

6 / 10（単位：円）

勘定科

目保育士修学資金事 業 活 動 に よ る 収 支

ひとり親家庭高等職業訓練促進埼玉県保育士就職準備金

児童養護施設退所者等自立支援

合計

内部取引消去拠点区分合計000

0

191,775,992

0

191,775,992

0

0

0

0

124,027,992

0

124,027,992

0

0

0

0

124,027,992

0

124,027,992

0

0

0

0

67,748,000

067,748,000

0

0

0

0

67,748,000

067,748,000

貸付事業収入00001,175,829

01,175,829

償還金収入

0

0

0

0

863,0000

863,000

0

0

0

0

863,0000

863,000

貸付金利息収入

0

0

0

0

312,8290

312,829

延滞利息収入0000312,8290

312,829

0

0

0

0

16,874,000

0

16,874,000

0

0

0

0

16,874,000

0

16,874,000

0

0

0

0

6,700,200

06,700,200

0

0

0

0

6,700,200

06,700,200

0

0

0

0

6,700,200

06,700,200

その他の収入55,965,502

13,708,209

4,695,660

60,000106,407,371

0

106,407,371

償還金収入

55,773,250

13,700,000

4,671,760

60,000106,183,010

0106,183,010

介護福祉士修学資金償還金収入

0

0

0

0

28,997,000

0

28,997,000

潜在介護職員再就職準備金償還金収入

0

0

0

0

1,713,000

01,713,000

保育士修学資金償還金収入

50,721,800

0

0

0

50,721,800

050,721,800

保育補助者雇上費償還金収入

2,631,000

0002,631,000

02,631,000

保育所復帰支援償還金収入

640,450000640,4500640,450

保育士就職準備金償還金収入

1,780,000

0001,780,000

01,780,000

新卒保育士就職準備金償還金収入（県補助金分）

0

12,750,000

0012,750,000

012,750,000

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入

004,654,360

04,654,360

04,654,360

児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入

0

0

0

60,00060,000060,000

新卒保育士就職準備金償還金収入（市町村補助金分）

0

750,00000

750,0000

750,000

潜在保育士就職準備金償還金収入

0

200,00000

200,0000

200,000

介護分野就職支援金償還金収入

0

0

0

0

1,068,000

0

1,068,000

障害福祉分野就職支援金償還金収入

0

0

0

0

200,0000

200,000

ひとり親家庭住宅支援資金償還金収入

0017,400017,400017,400192,252

8,209

23,9000224,3610224,361

132,802000132,8020

132,802

受託金収入
都道府県受託金収入
埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収入
その他受託金収入
コンソーシアム受託金収入

介護福祉士等修学資金償還金収入

事業収入
参加費収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
収入

貸付金利子収入
保育士修学資金延滞利子収入120

別紙3(⑩)

公益事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

埼玉県社会福祉協議会

7 / 10（単位：円）

勘定科

目保育士修学資金

ひとり親家庭高等職業訓練促進埼玉県保育士就職準備金

児童養護施設退所者等自立支援

合計

内部取引消去拠点区分合計59,45000059,450059,450

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入0023,900023,900023,900

新卒保育士就職準備金延滞利子収入（県補助金分）

0

7,926

0

0

7,926

0

7,926

新卒保育士就職準備金延滞利子収入（市町村補助金分）

0

283

0

0

283

0

283

事業活動収入計(1)55,965,502

13,708,209

4,695,660

60,000322,933,392

0

322,933,392

人件費支出

13,247,889

4,729,336

7,313,216

1,878,358

138,262,422

0

138,262,422

8,081,728

0

1,917,096

0

57,971,883

0

57,971,883

職員俸給支出

6,024,780

01,514,624

0

48,953,054

0

48,953,054

職員諸手当支出

2,056,948

0402,472

09,018,829

0

9,018,829

2,464,02000011,757,168

0

11,757,168

非常勤職員給与支出

02,281,824

548,100

1,878,358

33,487,818

0

33,487,818

臨時職員賃金支出

0

0

0

0

6,820,221

06,820,221

派遣職員費支出

954,277

2,038,143

3,962,625

0

11,920,517

011,920,517

法定福利費支出

1,747,864

409,369

885,395

0

16,304,815

0

16,304,815

424,115,000

71,400,000

47,564,100

47,476,400

920,577,291

0920,577,291

水道光熱費支出

0

0

0

0

26,178,186

0

26,178,186

消耗器具備品費支出

0

0

0

0

11,354,787

0

11,354,787

消耗品費支出000

08,998,697

0

8,998,697

器具備品費支出

0

0

0

0

2,356,090

02,356,090

保険料支出

0

0

0

0

282,586

0282,586

賃借料支出

0

0

0

0

3,797,833

0

3,797,833

車輌費支出

0

0

0

0

792,5420792,542

諸謝金支出

0

0

0

0

2,153,000

02,153,000

旅費交通費支出

0

0

0

0

907,3870907,387

役職員旅費支出

0

0

0

0

534,3690534,369

委員等旅費支出

0

0

0

0

373,0180

373,018

印刷製本費支出

0

0

0

0

1,763,963

0

1,763,963

修繕費支出

0

0

0

0

4,688,169

0

4,688,169

通信運搬費支出

0

0

0

0

3,320,927

0

3,320,927

会議費支出

0

0

0

0

53,990053,990

業務委託費支出

0

0

0

0

38,467,101

0

38,467,101

0

0

0

0

38,467,101

0

38,467,101

0

0

0

0

1,865,020

01,865,020

保育士就職準備金延滞利子収入
収入

職員給料支出

職員賞与支出事業費支出

支出

業務委託費支出
保守料支出

121

別紙3(⑩)

公益事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

埼玉県社会福祉協議会

8 / 10（単位：円）

勘定科

目保育士修学資金

ひとり親家庭高等職業訓練促進埼玉県保育士就職準備金

児童養護施設退所者等自立支援

合計

内部取引消去拠点区分合計

支出

手数料支出

0

0

0

0

1,001,200

01,001,200

負担金支出

0

0

0

0

212,100

0

212,100

助成金支出

0

0

0

0

3,567,000

03,567,000

貸付金支出

424,115,000

71,400,000

47,564,100

47,476,400

820,171,500

0820,171,500

介護福祉士修学資金貸付金支出

0

0

0

0

197,216,000

0197,216,000

潜在介護職員再就職準備金貸付金支出

0

0

0

0

14,400,000

014,400,000

保育士修学資金貸付金支出

345,585,000

0

0

0

345,585,000

0345,585,000

保育補助者雇上費貸付金支出

14,460,000

0

0

0

14,460,000

014,460,000

保育所復帰支援貸付金支出

10,420,000

0

0

0

10,420,000

010,420,000

保育士就職準備金貸付金支出

53,650,000

0

0

0

53,650,000

053,650,000

新卒保育士就職準備金貸付金支出（県補助金分）

061,650,000

0061,650,000

061,650,000

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出

0035,400,000

035,400,000

035,400,000

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出

0

0

0

47,476,400

47,476,400

047,476,400

新卒保育士就職準備金貸付金支出（市町村補助金分）

02,550,000

002,550,000

02,550,000

潜在保育士就職準備金貸付金支出

07,200,000

007,200,000

07,200,000

福祉系高校修学資金貸付金支出

0

0

0

0

1,000,000

01,000,000

介護分野就職支援金貸付金支出

0

0

0

0

13,000,000

013,000,000

障害福祉分野就職支援金貸付金支出

0

0

0

0

4,000,000

04,000,000

ひとり親家庭住宅支援資金貸付金支出

0012,164,100

0

12,164,100

0

12,164,100

4,790,300

1,190,854

1,486,670

815,623

21,984,610

0

21,984,610

0

1,644

2,581

1,169

18,3790

18,379

役職員旅費支出

0

1,644

2,581

1,169

18,3790

18,379

事務消耗品費支出

150,696

60,29478,62336,416

808,7270808,727

消耗品費支出150,696

60,29478,62336,416

808,7270808,727

印刷製本費支出

400,501

181,194

85,843

53,1001,182,877

01,182,877

通信運搬費支出

2,184,923

519,792

735,823

249,088

5,340,697

05,340,697

手数料支出

806,660

196,730

255,000

316,150

2,403,970

02,403,970

賃借料支出

308,720

17,60086,00014,100982,420

0982,420

租税公課支出573,800

178,400

60,80051,4009,222,740

09,222,740

保守料支出

365,000

35,200

182,000

94,2002,024,800

02,024,800

442,153,189

77,320,190

56,363,986

50,170,381

1,080,824,323

0

1,080,824,323△386,187,687△63,611,981△51,668,326△50,110,381△757,890,931

0△757,890,931

事務費支出
旅費交通費支出

事業活動支出計(2)収入

施

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)122別紙3(⑩)

公益事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

埼玉県社会福祉協議会

9 / 10（単位：円）

勘定科

目保育士修学資金

児童養護施設退所者等自立支援

合計

内部取引消去拠点区分合計

収入

0

0

0

0

0

0

0

409,2630217,995

51,129750,2000750,200

409,2630217,995

51,129750,2000750,200

409,2630217,995

51,129750,2000750,200△409,263

0△217,995△51,129△750,2000△750,200

0

0

0

0

13,756,000

0

13,756,000

0

0

0

0

13,756,000

0

13,756,000

0

0

0

0

161,614,335△161,614,335

0

社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分間繰入金収入

0

0

0

0

1,792,468△1,792,4680

介護福祉士等修学資金サービス区分間繰入金収入

0

0

0

0

159,821,867△159,821,867

0

その他の活動による収入

530,353,000

77,320,190

56,581,981

98,493,000

1,015,261,171

0

1,015,261,171

都道府県補助金収入

530,353,000

74,770,190

56,581,981

98,493,000

1,012,711,171

0

1,012,711,171

0

0

0

0

65,713,000

065,713,000

530,353,000

0

0

0

530,353,0000530,353,000

埼玉県保育士就職準備金補助金収入

074,770,190

0074,770,190

074,770,190

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入

0056,581,981

0

56,581,981

0

56,581,981

児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入

0

0

0

98,493,000

98,493,000

098,493,000

福祉系高校修学資金等貸付事業補助金収入

0

0

0

0

26,400,000

026,400,000

介護分野就職支援金貸付事業補助金収入

0

0

0

0

160,400,000

0160,400,000

02,550,000

002,550,000

02,550,000

02,550,000

002,550,000

02,550,000

その他の活動収入計(7)530,353,000

77,320,190

56,581,981

98,493,000

1,190,631,506△161,614,335

1,029,017,171

事業区分間繰入金支出

670,92000030,501,947

030,501,947

670,92000030,501,947

030,501,947

0

0

0

0

27,131,867

0

27,131,867

670,9200003,370,080

03,370,080

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

設 整 備 等 に よ る 収 支

ひとり親家庭高等職業訓練促進埼玉県保育士就職準備金

ソフトウエア取得支出

施設整備等支出計(5)

事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入
保育士修学資金等貸付事業補助金収入

市区町村補助金収入
埼玉県保育士就職準備金補助金収入

支出

社会福祉事業区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出
退職給与積立金事業繰入金支出123

別紙3(⑩)

公益事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

埼玉県社会福祉協議会

10 / 10（単位：円）

勘定科

目保育士修学資金

ひとり親家庭高等職業訓練促進埼玉県保育士就職準備金

児童養護施設退所者等自立支援

合計

内部取引消去拠点区分合計0000161,614,335△161,614,335

0

社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分間繰入金支出

0

0

0

0

1,792,468△1,792,4680

介護福祉士修学資金サービス区分間繰入金支出

0

0

0

0

159,193,000△159,193,0000

介護福祉士等修学資金事務費サービス区分間繰入金支出

0

0

0

0

628,867△628,8670013,708,209

00

13,708,209

0

13,708,209

0

13,708,209

00

13,708,209

0

13,708,209

0

13,708,209

00

13,708,209

0

13,708,209

670,920

13,708,209

00205,824,491△161,614,335

44,210,156

529,682,080

63,611,981

56,581,981

98,493,000

984,807,015

0984,807,015

143,085,130

0

4,695,660

48,331,490

226,165,884

0

226,165,884

前期末支払資金残高(11)1,376,634,427

0

206,090,402

169,126,651

2,410,083,443

02,410,083,443

当期末支払資金残高(10)+(11)1,519,719,557

0

210,786,062

217,458,141

2,636,249,327

0

2,636,249,327

サービス区分間繰入金支出

支出

その他の活動による支出
国庫補助金等返還金支出
国庫補助金等返還金支出（埼玉県保育士就職準備金）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)124別紙3(⑩‑1)

社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

受託金収入
都道府県受託金収入
埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

事業収入
参加費収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
臨時職員賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

支出

諸謝金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
租税公課支出
負担金支出
事務費支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

135,718,000
135,718,000
135,718,000
16,874,000
16,874,000
930,000
930,000
930,000
153,522,000
44,963,000
15,533,000
12,034,000
3,499,000
5,887,000
12,299,000
5,454,000
5,790,000
103,666,000
40,765,000
10,748,000
8,391,000
2,357,000
78,0001,040,000
2,173,000
434,000
25,000409,000
1,767,000
7,084,000
2,282,000
56,00034,565,000
34,565,000
1,459,000
999,000
2,000
214,000
5,074,000
386,000
4,074,000
614,000
153,703,000△181,000

124,027,992
124,027,992
124,027,992
16,874,000
16,874,000
930,000
930,000
930,000
141,831,992
43,652,740
14,900,114
11,840,201
3,059,913
5,646,946
12,262,990
5,047,814
5,794,876
85,921,885
26,178,186
10,576,015
8,219,925
2,356,090
76,7901,044,149
2,153,000
389,569
16,551
373,018
1,641,802
4,688,169
1,938,114
53,99034,523,101
34,523,101
1,458,600
994,300
0
206,100
4,935,930
386,000
3,935,930
614,000
134,510,555
7,321,437

11,690,008
11,690,008
11,690,008
0
0
0
0
0
11,690,008
1,310,260
632,886
193,799
439,087
240,054
36,010406,186△4,876
17,744,115
14,586,814
171,985
171,075
910
1,210△4,14920,00044,431
8,449
35,982
125,198
2,395,831
343,886
2,010
41,89941,899
400
4,700
2,000
7,900
138,0700
138,070
019,192,445△7,502,437

0

0

0

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

施設整備等収入計(4)125別紙3(⑩‑1)

社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

決 算(B)

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)0013,756,000
13,756,000
1,934,000
1,934,000
15,690,000
21,383,000
21,383,000
19,675,000
1,708,000
1,934,000
1,934,000
23,317,000△7,627,000
000
13,756,000
13,756,000
1,792,468
1,792,468
15,548,468
22,407,818
22,407,818
20,715,098
1,692,720
1,792,468
1,792,468
24,200,286△8,651,818
‑

0
0
0
0
141,532
141,532
141,532△1,024,818△1,024,818△1,040,098
15,280141,532
141,532△883,286
1,024,8180

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△7,808,000△1,330,381△6,477,619

7,808,000
07,808,259
6,477,878△259△6,477,878

収支

予 算(A)

支出

勘 定 科 目収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
支出

法人運営事業繰入金支出
退職給与積立金事業繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)126

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

介護等体験事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考5,770,200
5,770,200
5,770,200
5,770,200
1,748,848
490,000
321,000
169,000
635,580
493,948
129,320
3,810,051
5,540
0
127,511110,000
3,567,000
111,038
111,038
5,669,937
100,263

△200
△200
△200
△200
25,152△17,0000△17,000
420
52
41,680
△51
460
0
△511
0
0
5,962
5,962
31,063△31,263

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
69,00069,00069,00069,000△69,00000100,263
100,263
100,263
100,263△100,263‑

0△31,263△31,263△31,263△31,263
31,2630

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

5,770,000
5,770,000
5,770,000
5,770,000
1,774,000
473,000
321,000
152,000
636,000
494,000
171,000
3,810,000
6,000
0
127,000
110,000
3,567,000
117,000
117,000
5,701,000
69,000

負担金収入
負担金収入
負担金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出

支出

法定福利費支出
事業費支出
賃借料支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
保守料支出
助成金支出
事務費支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)127別紙3(⑩‑1)

介護福祉士等修学資金サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

819,000
818,000
818,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
820,0000820,000

1,175,829
863,000
863,000
312,829
312,8290001,175,829
01,175,829△356,829△45,000△45,000△311,829△311,829
1,000
1,000
1,000
△355,829
0△355,829

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)0161,196,000
159,193,000
2,003,000
161,196,000△161,196,000
00159,821,867
159,193,000
628,867
159,821,867△159,821,867‑

0
1,374,133
01,374,133
1,374,133△1,374,1330

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△160,376,000△158,646,038△1,729,962

213,714,000
53,338,000

213,714,502
55,068,464△502△1,730,464

貸付事業収入償還金収入
介護福祉士等修学資金償還金収入
収入

貸付金利息収入
延滞利息収入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

サービス区分間繰入金支出
介護福祉士修学資金サービス区分間繰入金支出
介護福祉士等修学資金事務費サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)128別紙3(⑩‑1)

介護福祉士等修学資金貸付事務費サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

事業活動収入計(1)01,900,000
1,900,000
103,000
103,000
2,003,000△2,003,000

0625,543625,5433,324
3,324
628,867△628,86701,274,457
1,274,457
99,676
99,676
1,374,133△1,374,133

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)002,003,000
2,003,000
2,003,000

00628,867
628,867
628,867001,374,133
1,374,133
1,374,133

02,003,000
00628,8670
1,374,133
0

備 考

収入

人件費支出
支出

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目派遣職員費支出
事業費支出
通信運搬費支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入介護福祉士等修学資金サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
サービス区分間繰入金収入

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

当期末支払資金残高(11)+(12)129別紙3(⑩‑1)

介護福祉士修学資金サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目その他の収入償還金収入
介護福祉士修学資金償還金収入
潜在介護職員再就職準備金償還金収入
福祉系高校修学資金返還充当資金償還金収入
収入

障害福祉分野就職支援金償還金収入
貸付金利子収入
介護福祉士修学資金延滞利子収入
潜在介護職員再就職準備金延滞利子収入
福祉系高校修学資金返還充当資金延滞利子収入
障害福祉分野就職支援金延滞利子収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付金支出
介護福祉士修学資金貸付金支出
潜在介護職員再就職準備金貸付金支出

支出

福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出
障害福祉分野就職支援金貸付金支出
事務費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

24,967,000
24,962,000
23,491,000
1,270,000
1,000
200,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
24,967,000
13,668,000
8,644,000
5,634,000
3,010,000
1,130,000
2,626,000
1,268,000
348,280,000
348,280,000
310,800,000
26,000,000
880,000
10,600,000
4,979,000
98,00098,000822,000
322,000
500,000
486,000
1,829,000
870,000
81,000
488,000
305,000
366,927,000△341,960,000

30,910,000
30,910,000
28,997,000
1,713,0000
200,000
0
0
0
0
0
0
0
30,910,000
10,910,973
6,891,959
5,634,096
1,257,863
1,129,910
1,551,638
1,337,466
215,616,000
215,616,000
197,216,000
14,400,000
04,000,000
2,533,987
501
501
109,538
109,5380
180,693
1,087,775
551,080
40,100259,700
304,600
229,060,960△198,150,960△5,943,000△5,948,000△5,506,000△443,000
1,000
0
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
△5,943,000
2,757,027
1,752,041△96
1,752,137
90
1,074,362△69,466
132,664,000
132,664,000
113,584,000
11,600,000
880,000
6,600,000
2,445,013
97,49997,499712,462
212,462500,000
305,307741,225
318,920
40,900228,300
400
137,866,040△143,809,040

0
39,00039,00039,000△39,000

038,34738,34738,347△38,347

0
653
653
653
△653

収入

施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

固定資産取得支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

130

備 考

別紙3(⑩‑1)

介護福祉士修学資金サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

159,193,000
159,193,000
65,713,000
65,713,000
65,713,000
224,906,000
334,000
334,000
334,000
334,000
224,572,000
0159,193,000
159,193,000
65,713,000
65,713,000
65,713,000
224,906,000
324,240
324,240
324,240
324,240
224,581,760
‑

0
0
0
0
0
0
9,760
9,760
9,760
9,760
△9,7600△117,427,000

26,392,453△143,819,453

253,357,000
135,930,000

253,357,787
279,750,240△787△143,820,240

サービス区分間繰入金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

勘 定 科 目介護福祉士等修学資金サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
都道府県補助金収入
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収入
その他の活動収入計(7)支出

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
退職給与積立金事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)131

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

福祉系高校修学資金サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
8,182,000
4,652,000
4,119,000
533,000
2,773,000
757,000
11,100,000
11,100,000
11,100,000
679,000
29,00029,000300,000
100,000
200,000
106,000
47,00045,00020,00012,000120,000
19,961,000△19,959,000

0
0
0
0
0
0
7,388,182
4,360,637
4,291,333
69,304
2,294,343
733,2021,000,000
1,000,000
1,000,000
168,028
11,436
11,43600
0
5,844
18,74810,0000
2,000
120,000
8,556,210△8,556,210

2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
793,818
291,363△172,333
463,696478,657
23,798
10,100,000
10,100,000
10,100,000
510,972
17,564
17,564300,000
100,000
200,000
100,156
28,25235,00020,00010,000011,404,790△11,402,790

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0026,400,000
26,400,000
26,400,000
26,400,000

0026,400,000
26,400,000
26,400,000
26,400,000

0
0
0
0
0
0

予備費支出(10)026,400,000
0026,400,000
‑

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)6,441,000

17,843,790△11,402,790

前期末支払資金残高(12)15,258,000

15,258,862△862

その他の収入収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
償還金収入
福祉系高校修学資金償還金収入
貸付金利子収入
福祉系高校修学資金延滞利子収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付金支出
福祉系高校修学資金貸付金支出
支出

事務費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

都道府県補助金収入
福祉系高校修学資金等貸付事業補助金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)132別紙3(⑩‑1)

福祉系高校修学資金サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)
21,699,000

当期末支払資金残高(11)+(12)133

決 算(B)
33,102,652

差 異(A‑B)△11,403,652

備 考別紙3(⑩‑1)

介護分野就職支援金サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

その他の収入収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
償還金収入
介護分野就職支援金償還金収入
貸付金利子収入
介護分野就職支援金延滞利子収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付金支出
介護分野就職支援金貸付金支出
事務費支出
支出

旅費交通費支出
役職員旅費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

541,000
540,000
540,000
1,000
1,000
541,000
1,801,000
1,550,000
1,373,000
177,000
251,000
151,600,000
151,600,000
151,600,000
3,866,000
29,00029,0001,078,000
178,000
900,000
401,000
1,169,000
300,000
426,000
31,000304,000
128,000
157,267,000△156,726,000

1,068,000
1,068,000
1,068,000
001,068,000
1,698,046
1,445,016
1,377,000
68,016
253,030
13,000,000
13,000,000
13,000,000
942,708
1,048
1,048
119,160
119,160
0177,702339,5480
121,350
30,90025,200127,800
15,640,754△14,572,754△527,000△528,000△528,000
1,000
1,000
△527,000
102,954
104,984△4,000108,984△2,030138,600,000
138,600,000
138,600,000
2,923,292
27,952
27,952
958,840
58,840900,000
223,298
829,452
300,000
304,650100
278,800
200
141,626,246△142,153,246

02,700,000
700,000
2,000,000
2,700,000△2,700,000
160,400,000
160,400,000
160,400,000
160,400,000

033,466
033,46633,466△33,466
160,400,000
160,400,000
160,400,000
160,400,000

02,666,534
700,000
1,966,534
2,666,534△2,666,534
0
0
0
0

0
160,400,000
00160,400,000
‑

0
0
0

974,000

145,793,780△144,819,780

備 考

収入

施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)収入

その他の活動による収入
都道府県補助金収入
介護分野就職支援金貸付事業補助金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)134別紙3(⑩‑1)

介護分野就職支援金サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)135

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

168,092,000
169,066,000

168,092,553
313,886,333△553△144,820,333

備 考別紙3(⑩‑1)

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考67,748,000
67,748,000
67,748,000
67,748,000
44,383,000
19,908,000
17,942,000
1,966,000
2,516,000
15,579,000
1,285,000
5,095,000
11,020,000
956,000
956,000
273,000
2,713,000
817,000
559,000
559,000
91,0001,356,000
3,944,000
3,944,000
297,000
8,000
6,000
5,073,000
254,000
254,000
98,000205,000
147,000
99,0004,088,000
182,000
60,476,000
7,272,000

67,748,000
67,748,000
67,748,000
67,748,000
45,069,291
19,885,333
17,950,020
1,935,313
2,516,292
15,880,966
1,772,407
5,014,293
10,670,531
778,772
778,772
205,796
2,748,144
792,542
517,818
517,818
122,161
1,251,9783,944,000
3,944,000
296,420
6,900
6,000
5,009,472
254,000
254,000
98,000205,000
147,000
99,0004,024,472
182,000
60,749,294
6,998,7060000△686,291
22,667△8,02030,687△292△301,966△487,407
80,707349,469
177,228
177,228
67,204△35,144
24,45841,182
41,182△31,161
104,022
0
0
580
1,100
0
63,52800000063,5280△273,294
273,294

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

受託金収入
その他受託金収入
コンソーシアム受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
臨時職員賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
消耗品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出

支出

役職員旅費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
負担金支出
事務費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その 他の 活動

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)136別紙3(⑩‑1)

生活困窮者自立支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

7,272,000
7,272,000
6,589,000
683,000
7,272,000△7,272,000
0

6,998,706
6,998,706
6,316,506
682,200
6,998,706△6,998,706‑

273,294273,294
272,494800
273,294△273,2940

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

事業区分間繰入金支出
支出によ る収 支勘 定 科 目社会福祉事業区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出
退職給与積立金事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)137

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

保育士修学資金サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目その他の収入償還金収入
保育士修学資金償還金収入
保育補助者雇上費償還金収入
保育所復帰支援償還金収入
保育士就職準備金償還金収入
収入

未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援償還金収入
貸付金利子収入
保育士修学資金延滞利子収入
保育士補助者雇上費延滞利子収入
保育所復帰支援延滞利子収入
保育士就職準備金延滞利子収入
未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援延滞利子収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付金支出
保育士修学資金貸付金支出
保育補助者雇上費貸付金支出

支出

保育所復帰支援貸付金支出
保育士就職準備金貸付金支出
未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援貸付金支出
事務費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

50,081,000
49,975,000
45,823,000
2,631,000
540,000
980,000
1,000
105,000
60,0001,000
1,000
42,000
1,000
1,000
1,000
50,081,000
13,565,000
8,113,000
6,025,000
2,088,000
2,464,000
1,361,000
1,627,000
674,763,000
674,763,000
490,700,000
73,825,000
37,500,000
72,000,000
738,000
6,362,000
72,00072,000415,000
415,000
389,000
2,816,000
1,092,000
359,000
854,000
365,000
694,690,000△644,609,000

55,965,502
55,773,250
50,721,800
2,631,000
640,450
1,780,000
0192,252
132,8020059,45000055,965,502
13,247,889
8,081,728
6,024,780
2,056,948
2,464,020
954,277
1,747,864
424,115,000
424,115,000
345,585,000
14,460,000
10,420,000
53,650,000
04,790,300
00150,696
150,696
400,501
2,184,923
806,660
308,720573,800
365,000
442,153,189△386,187,687△5,884,502△5,798,250△4,898,800
0△100,450△800,000
1,000△87,252△72,8021,000
1,000△17,450
1,000
1,000
1,000
△5,884,502
317,11131,272220
31,052△20
406,723△120,864
250,648,000
250,648,000
145,115,000
59,365,000
27,080,000
18,350,000
738,000
1,571,700
72,00072,000264,304
264,304△11,501
631,077
285,340
50,280280,200
0252,536,811△258,421,313

0
410,000
410,000

0409,263409,263

0
737
737

収入

施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

固定資産取得支出
ソフトウエア取得支出

138

備 考

別紙3(⑩‑1)

保育士修学資金サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

施設整備等支出計(5)410,000△410,000
530,353,000
530,353,000
530,353,000
530,353,000
671,000
671,000
671,000
671,000
529,682,000
0409,263△409,263
530,353,000
530,353,000
530,353,000
530,353,000
670,920
670,920
670,920
670,920529,682,080
‑

737
△737
0
0
0
0
80
80
80
80
△80
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△115,337,000

143,085,130△258,422,130

前期末支払資金残高(12)1,376,634,000
1,261,297,000

1,376,634,427
1,519,719,557△427△258,422,557

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入

その他の活動による収入
都道府県補助金収入
保育士修学資金等貸付事業補助金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
退職給与積立金事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)139

差 異(A‑B)

備 考

別紙3(⑩‑1)

埼玉県保育士就職準備金サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

1,000
1,000
12,362,000
12,351,000
11,700,000
650,000
1,000
10,000
1,000
8,000
1,000
1,000
1,000
12,363,000
5,100,000
2,608,000
2,115,000
377,000
84,700,000
84,700,000
75,000,000
2,500,000
7,200,000
2,700,000
66,00066,000564,000
564,000
462,000
1,014,000
295,000
48,000215,000
36,00092,500,000△80,137,000

0013,708,209
13,700,000
12,750,000
750,000
200,000
8,209
0
7,926
283
0
0
13,708,209
4,729,336
2,281,824
2,038,143
409,369
71,400,000
71,400,000
61,650,000
2,550,000
7,200,000
1,190,854
1,644
1,644
60,29460,294
181,194
519,792
196,730
17,600178,400
35,20077,320,190△63,611,981

1,000
1,000
△1,346,209△1,349,000△1,050,000△100,000△199,000
1,791
1,000
74
717
1,000
1,000
△1,345,209
370,664
326,176
76,857△32,369
13,300,000
13,300,000
13,350,000△50,0000
1,509,146
64,35664,356
503,706
503,706
280,806
494,208
98,27030,40036,600800
15,179,810△16,525,019

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0092,500,000
90,000,000
090,000,000
2,500,000

0077,320,190
74,770,190
074,770,190
2,550,000

0015,179,810
15,229,810
0
15,229,810△50,000

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入償還金収入
新卒保育士就職準備金償還金収入（県補助金分）
収入

新卒保育士就職準備金償還金収入（市町村補助金分）
潜在保育士就職準備金償還金収入
貸付金利子収入
潜在保育士就職準備金延滞利子収入
新卒保育士就職準備金延滞利子収入（県補助金分）
新卒保育士就職準備金延滞利子収入（市町村補助金分）
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付金支出
新卒保育士就職準備金貸付金支出（県補助金分）
新卒保育士就職準備金貸付金支出（市町村補助金分）
潜在保育士就職準備金貸付金支出

支出

事務費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

その 他の 活動 によ る収施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入
都道府県補助金収入
新卒保育士就職準備金補助金収入
埼玉県保育士就職準備金補助金収入
市区町村補助金収入140

別紙3(⑩‑1)

埼玉県保育士就職準備金サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）
支収入

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考2,500,000
92,500,000
12,360,000
12,360,000
12,359,000
1,000
12,360,000
80,140,000
3,000

2,550,000
77,320,190
13,708,209
13,708,209
13,708,209
0
13,708,209
63,611,981‑△50,000
15,179,810△1,348,209△1,348,209△1,349,209
1,000△1,348,209
16,528,019
3,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

埼玉県保育士就職準備金補助金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出

支出

国庫補助金等返還金支出
国庫補助金等返還金支出（埼玉県保育士就職準備金）
国庫補助金等返還金支出（潜在保育士貸付）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)141別紙3(⑩‑1)

潜在保育士就職準備金サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

予備費支出(10)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入収入

償還金収入
潜在保育士就職準備金償還金収入
貸付金利子収入
潜在保育士就職準備金延滞利子収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
派遣職員費支出
事業費支出
貸付金支出
潜在保育士就職準備金貸付金支出
事務費支出

支出

旅費交通費支出
役職員旅費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

収入

都道府県補助金収入
潜在保育士就職準備金貸付事業補助金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入

その他の活動による支出
国庫補助金等返還金支出
国庫補助金等返還金支出（潜在保育士貸付）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)142‑別紙3(⑩‑1)

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

4,677,000
4,658,000
4,652,000
6,000
18,0001,000
17,0001,000
1,000
4,677,000
8,892,000
1,918,000
1,515,000
403,000
824,000
5,308,000
842,000
117,800,000
117,800,000
93,800,000
24,000,000
2,669,000
18,00018,000320,000
320,000
224,000
1,235,000
460,000
106,000
124,000
182,000
129,361,000△124,684,000

4,695,660
4,671,760
4,654,360
17,40023,900023,9000
04,695,660
7,313,216
1,917,096
1,514,624
402,472
548,100
3,962,625
885,395
47,564,100
47,564,100
35,400,000
12,164,100
1,486,670
2,581
2,581
78,62378,62385,843735,823
255,000
86,00060,800
182,000
56,363,986△51,668,326△18,660△13,760△2,360△11,400△5,9001,000△6,9001,000
1,000△18,660
1,578,784
904
376
528
275,900
1,345,375△43,395
70,235,900
70,235,900
58,400,000
11,835,900
1,182,330
15,41915,419241,377
241,377
138,157
499,177
205,000
20,00063,200072,997,014△73,015,674

その他の活動収入計(7)0
218,000
218,000
218,000△218,000
129,200,000
129,200,000
129,200,000
129,200,000

0217,995
217,995
217,995△217,995
56,581,981
56,581,981
56,581,981
56,581,981

0
5
5
5
△5
72,618,019
72,618,019
72,618,019
72,618,019

その他の活動支出計(8)

0

0

0

その他の収入償還金収入
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目ひとり親家庭住宅支援資金償還金収入
貸付金利子収入
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金延滞利子収入
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付金支出
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出

支出

ひとり親家庭住宅支援資金貸付金支出
事務費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入

施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

固定資産取得支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)収入都道府県補助金収入
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入

支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入143

別紙3(⑩‑1)

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)144

決 算(B)差 異(A‑B)

129,200,000
056,581,981‑

72,618,019
0

4,298,000

4,695,660△397,660

206,090,000
210,388,000

206,090,402
210,786,062△402△398,062

備 考別紙3(⑩‑1)

児童養護施設退所者等自立支援資金サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

47,00045,00045,000
1,000
1,000
1,000
1,000
47,0001,900,000
1,900,000
078,880,000
78,880,000
78,880,000
1,715,000
36,00036,00096,00096,000199,000
330,000
768,000
55,000136,000
95,00082,495,000△82,448,000

60,00060,00060,000000060,0001,878,358
1,878,358
047,476,400
47,476,400
47,476,400
815,623
1,169
1,169
36,41636,416
53,100249,088316,150
14,10051,40094,20050,170,381△50,110,381△13,000△15,000△15,000
1,000
1,000
1,000
1,000
△13,000
21,642
21,642031,403,600
31,403,600
31,403,600
899,377
34,831
34,831
59,58459,584145,900
80,912451,850
40,90084,600800
32,324,619△32,337,619

0
52,00052,00052,000△52,000
98,493,000
98,493,000
98,493,000
98,493,000

051,12951,12951,129△51,129
98,493,000
98,493,000
98,493,000
98,493,000

0
871
871
871
△871
0
0
0
0

予備費支出(10)098,493,0000098,493,000
‑

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)15,993,000

48,331,490△32,338,490

前期末支払資金残高(12)169,126,000
185,119,000

169,126,651
217,458,141△651△32,339,141

その他の収入償還金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目児童養護施設退所者等自立支援資金償還金収入
貸付金利子収入
児童養護施設退所者等自立支援資金延滞利子収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
貸付金支出
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出
事務費支出

支出

旅費交通費支出
役職員旅費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入

施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

固定資産取得支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)収入

その他の活動による収入
都道府県補助金収入
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)145

第二号第四様式

公益事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
受託金収益
都道府県受託金収益
埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収益
その他受託金収益
コンソーシアム受託金収益貸付事業収益貸付金利息収益
延滞利息収益
事業収益
収益

参加費収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
その他の収益貸付金利子収益
保育士修学資金延滞利子収益
保育士就職準備金延滞利子収益
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収益
児童養護施設退所者等自立支援資金延滞利子収益
新卒保育士就職準備金延滞利子収益（県補助金分）
新卒保育士就職準備金延滞利子収益（市町村補助金分）
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
臨時職員賃金
派遣職員費
法定福利費
事業費
水道光熱費

費用

消耗器具備品費
消耗品費
器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金費
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費

146

当年度決算(A)

前年度決算(B)

191,775,992
124,027,992
124,027,992
67,748,000
67,748,000
312,829
312,829
312,829
16,874,000
16,874,000
6,700,200
6,700,200
6,700,200
224,361
224,361
132,80259,45023,9000
7,926
283
215,887,382
138,476,422
57,971,883
48,953,054
9,018,829
7,389,168
4,582,000
33,487,818
6,820,221
11,920,517
16,304,815
481,906,899
26,178,186
11,354,787
8,998,697
2,356,090
282,586
3,797,833
792,542
2,153,000
907,387534,369
373,018
1,763,963
4,688,169
3,320,927
53,99038,467,101

200,353,413
133,175,000
133,175,000
67,178,413
67,178,413
243,310
243,310
243,310
16,580,000
16,580,000
5,858,600
5,858,600
5,858,600
51,07751,077
0
5,589
29,374
5,472
10,6420
223,086,400
139,357,252
64,884,366
47,779,316
17,105,050
0
4,368,000
34,941,607
6,519,688
13,153,984
15,489,607
295,738,475
32,775,199
7,164,698
4,955,238
2,209,460
279,038
2,895,758
693,630
2,626,000
1,043,815
617,665
426,150
4,000,239
3,555,140
3,492,707
63,80038,860,540

増減(A)‑(B)△8,577,421△9,147,008△9,147,008
569,587
569,587
69,51969,51969,519294,000
294,000
841,600
841,600
841,600
173,284
173,284
132,80253,861△5,474△5,472△2,716283△7,199,018△880,830△6,912,483
1,173,738△8,086,221
7,389,168
214,000△1,453,789
300,533△1,233,467
815,208
186,168,424△6,597,013
4,190,089
4,043,459
146,630
3,548
902,075
98,912△473,000△136,428△83,296△53,132△2,236,276
1,133,029△171,780△9,810△393,439

第二号第四様式

公益事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /3（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)38,467,101
1,865,020
1,001,200
0212,100
3,567,000
381,501,108
369,539,108
9,412,000
2,550,000
21,984,610
18,37918,379808,727
808,72701,182,877
5,340,697
02,403,970
982,420
9,222,740
2,024,800
3,183,496△453,024,444△132,991,419△167,521,054△43,745,079△9,603,120△74,750,000△71,450,000△3,300,000△7,600,000△7,600,000△7,556,210△9,257,562
1,680,000
194,206,983
21,680,399

38,860,540
1,856,025
1,160,326
1,000
185,400
3,076,000
192,009,160
171,116,160
19,343,000
1,550,000
22,004,780
15,615
15,615896,756
698,756
198,000
989,953
4,849,076
319,000
2,161,478
1,188,720
9,457,782
2,126,400
4,003,910△259,463,662△47,893,962△118,416,226△18,607,766△7,751,572△53,050,000△51,000,000△2,050,000△5,800,000△5,800,000△5,150,274△2,793,862
4,400,000
206,040,755
17,045,645△393,439
8,995△159,126△1,00026,700491,000
189,491,948
198,422,948△9,931,000
1,000,000△20,1702,764
2,764△88,029
109,971△198,000
192,924
491,621△319,000
242,492△206,300△235,042△101,600△820,414△193,560,782△85,097,457△49,104,828△25,137,313△1,851,548△21,700,000△20,450,000△1,250,000△1,800,000△1,800,000△2,405,936△6,463,700△2,720,000△11,833,772
4,634,754

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)0021,680,399
13,756,000
13,756,000

0017,045,645
0000
4,634,754
13,756,000
13,756,000

業務委託費
保守料
手数料
租税公課
負担金支出
助成金
償還免除額
当然免除額（県分）
裁量免除額（県分）
当然免除額（市町村分）
事務費
旅費交通費
役職員旅費
事務消耗品費
消耗品費
器具備品費
印刷製本費
費用

通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額（介護修学等貸付）
国庫補助金等特別積立金取崩額（保育修学等貸付）
国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親貸付）
国庫補助金等特別積立金取崩額（児童養護貸付）
国庫補助金 等特別積立金（新卒保育士貸付）
県補助金分
市町村補助金分
国庫補助金等特別積立金取崩額（潜在保育士貸付）
県補助金分
国庫補助金等特別積立金取崩額（福祉系高校貸付）
国庫補助金等特別積立金取崩額（介護分野貸付）
返還免除額
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
収益

特別 増減

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
社会福祉事業区分間繰入金収益147

第二号第四様式

公益事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

3 /3（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

1,015,261,171
1,012,711,171
65,713,000
530,353,000
074,770,190
56,581,981
98,493,000
026,400,000
160,400,000
2,550,000
2,550,000
1,029,017,171
1,168,533,981
224,906,000
530,353,000
56,581,981
98,493,000
71,400,000
68,850,000
2,550,000
0026,400,000
160,400,000
30,501,947
30,501,947
27,131,867
3,370,080
13,708,209
13,708,209
13,708,209
0
1,212,744,137△183,726,966△162,046,567

1,036,018,940
1,032,918,940
15,454,000
630,950,000
72,873,950
0
4,415,000
111,134,000
7,291,990
22,000,000
168,800,000
3,100,000
3,100,000
1,036,018,940
1,029,803,000
15,454,000
630,950,000
4,415,000
111,134,000
71,650,000
68,550,000
3,100,000
5,400,000
5,400,000
22,000,000
168,800,000
11,814,569
11,814,569
8,390,849
3,423,720
11,110,642
11,110,642
10,710,642
400,000
1,052,728,211△16,709,271
336,374△20,757,769△20,207,769
50,259,000△100,597,000△72,873,950
74,770,190
52,166,981△12,641,000△7,291,990
4,400,000△8,400,000△550,000△550,000△7,001,769
138,730,981
209,452,000△100,597,000
52,166,981△12,641,000△250,000
300,000△550,000△5,400,000△5,400,000
4,400,000△8,400,000
18,687,378
18,687,378
18,741,018△53,640
2,597,567
2,597,567
2,997,567△400,000
160,015,926△167,017,695△162,382,941

その他の積立金積立額(17)220,776,808
58,730,241
002,543,000
2,543,000
0215,141,634
215,478,008
0
0
5,298,800
5,298,800
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)61,273,241

220,776,808

5,635,174△156,747,767
00△2,755,800△2,755,800
0△159,503,567の部

当年度決算(A)

その他の特別収益
都道府県補助金収益
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益
保育士修学資金等貸付事業補助金収益
新卒保育士就職準備金補助金収益
収益

埼玉県保育士就職準備金補助金収益
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益
潜在保育士就職準備金貸付事業補助金収益
福祉系高校修学資金等貸付事業補助金収益
介護分野就職支援金貸付事業補助金収益
市区町村補助金収益
埼玉県保育士就職準備金補助金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（介護修学等貸付）
国庫補助金等特別積立金積立額（保育修学等貸付）
国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親貸付）
国庫補助金等特別積立金積立額（児童養護貸付）
国庫補助金等特別積立金（埼玉県保育士就職準備金）
県補助金分
市町村補助金分
国庫補助金等特別積立金（潜在保育士貸付）

費用

県補助金分
国庫補助金等特別積立金積立額（福祉系高校貸付）
国庫補助金等特別積立金積立額（介護分野貸付）
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
法人運営事業繰入金費用
退職給与積立金事業繰入金費用
その他の特別損失
国庫補助金等返還費用
国庫補助金等返還費用（新卒保育士貸付）
国庫補助金等返還費用（潜在保育士貸付）
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
運用財産積立金取崩額

148

増減(A)‑(B)別紙3(⑪)

公益事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

埼玉県社会福祉協議会

1 /6（単位：円）

勘定科

目

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

社会福祉総合センター管理運営

介護福祉士等修学資金

介護等体験事業

介護福祉士等修
学資金貸付事務介護福祉士修学資金

福祉系高校修学資金

介護分野就職支援金

生活困窮者自立支援事業

124,027,992

0

0

0

0

0

0

67,748,000

124,027,992

0

0

0

0

0

0

0

124,027,992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67,748,000

0

0

0

0

0

0

0

67,748,000

00312,829

0

0

0

0

0

貸付金利息収益00

312,829

0

0

0

0

0

延滞利息収益00312,829

0

0

0

0

0

16,874,000

0

0

0

0

0

0

0

16,874,000

0

0

0

0

0

0

0

930,000

5,770,200

0

0

0

0

0

0

930,000

5,770,200

0

0

0

0

0

0

930,000

5,770,200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

保育士修学資金延滞利子収益

0

0

0

0

0

0

0

0

保育士就職準備金延滞利子収益

0

0

0

0

0

0

0

0

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収益

0

0

0

0

0

0

0

0

新卒保育士就職準備金延滞利子収益（県補助金分）

0

0

0

0

0

0

0

0

新卒保育士就職準備金延滞利子収益（市町村補助金分）

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動収益計(1)141,831,992

5,770,200

312,829

0

0

0

0

67,748,000

人件費

43,682,740

1,748,848

0625,543

10,941,973

7,388,182

1,698,046

45,132,291

14,900,114

490,000

006,891,959

4,360,637

1,445,016

19,885,333

職員俸給

11,840,201

321,000005,634,096

4,291,333

1,377,000

17,950,020

職員諸手当

3,059,913

169,000001,257,863

69,30468,016

1,935,313

職員賞与

3,435,946

000742,910001,612,292

賞与引当金繰入2,241,000

000418,00000

967,000

非常勤職員給与12,262,990

635,580

0

0

0

0

0

15,880,966

臨時職員賃金5,047,814

0

0

0

0

0

0

1,772,407

派遣職員費

0

493,9480625,543

1,551,638

2,294,343

0

0

法定福利費

5,794,876

129,320001,337,466

733,202

253,030

5,014,293

85,921,885

3,810,051

0

3,324

117,448,000

06,580,000

10,670,531

26,178,186

0

0

0

0

0

0

0

受託金収益
都道府県受託金収益
埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収益
その他受託金収益
コンソーシアム受託金収益貸付事業収益

事業収益
収益

参加費収益

負担金収益
負担金収益
負担金収益
その他の収益貸付金利子収益

職員給料

費用

事業費
水道光熱費

149

別紙3(⑪)

公益事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

埼玉県社会福祉協議会

2 /6（単位：円）

勘定科

目

社会福祉総合センター管理運営

介護福祉士等修学資金

介護等体験事業

介護福祉士等修
学資金貸付事務介護福祉士修学資金

福祉系高校修学資金

介護分野就職支援金

生活困窮者自立支援事業

消耗器具備品費

10,576,015

0

0

0

0

0

0

778,772

消耗品費8,219,925

0

0

0

0

0

0

778,772

器具備品費

2,356,090

0

0

0

0

0

0

0

保険料

76,790

0

0

0

0

0

0

205,796

賃借料

1,044,149

5,540

0

0

0

0

0

2,748,144

車輌費

0

0

0

0

0

0

0

792,542

諸謝金費

2,153,000

0

0

0

0

0

0

0

旅費交通費

389,569

0

0

0

0

0

0

517,818

役職員旅費

16,551

0

0

0

0

0

0

517,818

委員等旅費

373,018

0

0

0

0

0

0

0

印刷製本費

1,641,802

0

0

0

0

0

0

122,161

修繕費

4,688,169

0

0

0

0

0

0

0

通信運搬費

1,938,114

127,511

0

3,324

0

0

0

1,251,978

53,990

0

0

0

0

0

0

0

34,523,101

0

0

0

0

0

0

3,944,000

34,523,101

0

0

0

0

0

0

3,944,000

保守料

1,458,600

110,000

0

0

0

0

0

296,420

手数料994,300

0

0

0

0

0

0

6,900

負担金支出

206,100

0

0

0

0

0

0

6,000

助成金

0

3,567,000

0

0

0

0

0

0

償還免除額

0

0

0

0

117,448,000

06,580,000

0

当然免除額（県分）

0

0

0

0

116,280,000

06,580,000

0

裁量免除額（県分）

0

0

0

0

1,168,000

000

当然免除額（市町村分）

0

0

0

0

0

0

0

0

4,935,930

111,038002,533,987

168,028

942,708

5,009,472

0

0

0

0

501

11,436

1,048

0

役職員旅費

0

0

0

0

501

11,4361,048

0

事務消耗品費0000109,538

0

119,160

254,000

消耗品費

0

0

0

0

109,538

0

119,160

254,000

印刷製本費

0

0

0

0

180,693

5,844

177,702

98,000

通信運搬費

0

0

0

0

1,087,775

18,748339,548

205,000

手数料

0

0

0

0

551,080

10,000121,350

147,000

賃借料

386,00000040,100030,90099,000

会議費
業務委託費
費用

業務委託費

事務費
旅費交通費

150

別紙3(⑪)

公益事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

埼玉県社会福祉協議会

3 /6（単位：円）

勘定科

目

社会福祉総合センター管理運営

介護福祉士等修学資金

介護等体験事業

介護福祉士等修
学資金貸付事務介護福祉士修学資金

福祉系高校修学資金

介護分野就職支援金

生活困窮者自立支援事業

3,935,930

111,03800259,700

2,000

25,2004,024,472

保守料

614,000000304,600

120,000

127,800

182,000

減価償却費

088,0000172,800

1,735,872

0

3,342

0

国庫補助金等特別積立金取崩額

0

0

0

0

△132,991,419△7,556,210△9,257,562

0

国庫補助金等特別積立金取崩額（介護修学等貸付）

0

0

0

0

△132,991,419

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額（保育修学等貸付）

0

0

0

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親貸付）

0

0

0

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額（児童養護貸付）

0

0

0

0

0

0

0

0

国庫補助金 等特別積立金（新卒保育士貸付）

0

0

0

0

0

0

0

0

県補助金分

0

0

0

0

0

0

0

0

市町村補助金分

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金取崩額（福祉系高校貸付）

0

0

0

0

0

△7,556,210

00

国庫補助金等特別積立金取崩額（介護分野貸付）

0

0

0

0

0

0

△9,257,562

0

0

0

1,680,000

0

0

0

0

0

134,540,555

5,757,937

1,680,000

801,667△331,587

0△33,466

60,812,294

7,291,437

12,263△1,367,171△801,667

331,587

033,466

6,935,706

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

7,291,437

12,263△1,367,171△801,667

331,587

033,466

6,935,706

費用

租税公課

国庫補助金等特別積立金取崩額（潜在保育士貸付）
県補助金分

返還免除額
サービス活動費用計(2)収益

サービス活動外収益計(4)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

経常増減差額(7)=(3)+(6)151別紙3(⑪)

公益事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

埼玉県社会福祉協議会

4 /6（単位：円）

勘定科

目保育士修学資金

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

潜在保育士就職準備金

埼玉県保育士就
職準備金

ひとり親家庭高等職業訓練促進児童養護施設退所者等自立支援

合計

内部取引消去拠点区分合計

0

0

0

0

0

191,775,992

0

191,775,992

0

0

0

0

0

124,027,992

0

124,027,992

0

0

0

0

0

124,027,992

0

124,027,992

0

0

0

0

0

67,748,000

067,748,000

0

0

0

0

0

67,748,000

067,748,000

0

0

0

0

0

312,8290

312,829

貸付金利息収益

0

0

0

0

0

312,8290

312,829

延滞利息収益

0

0

0

0

0

312,8290

312,829

0

0

0

0

0

16,874,000

0

16,874,000

0

0

0

0

0

16,874,000

0

16,874,000

0

0

0

0

0

6,700,200

06,700,200

0

0

0

0

0

6,700,200

06,700,200

0

0

0

0

0

6,700,200

06,700,200

192,2528,209

023,9000224,3610224,361

192,2528,209

023,9000224,3610224,361

保育士修学資金延滞利子収益

132,802

0

0

0

0

132,8020

132,802

保育士就職準備金延滞利子収益

59,450000059,450059,450

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収益

0

0

0

23,900023,900023,900

新卒保育士就職準備金延滞利子収益（県補助金分）

0

7,926

0

0

0

7,926

0

7,926

新卒保育士就職準備金延滞利子収益（市町村補助金分）

0

283

0

0

0

283

0

283

192,2528,209

023,9000215,887,382

0

215,887,382

13,337,889

4,729,336

0

7,313,216

1,878,358

138,476,422

0

138,476,422

8,081,728

001,917,096

0

57,971,883

0

57,971,883

職員俸給

6,024,780

001,514,624

0

48,953,054

0

48,953,054

職員諸手当

2,056,948

00402,472

09,018,829

0

9,018,829

1,598,020

0

0

0

0

7,389,168

0

7,389,168

賞与引当金繰入956,000

0

0

0

0

4,582,000

04,582,000

非常勤職員給与

02,281,824

0

548,100

1,878,358

33,487,818

0

33,487,818

臨時職員賃金

0

0

0

0

0

6,820,221

06,820,221

派遣職員費954,277

2,038,143

0

3,962,625

0

11,920,517

011,920,517

法定福利費

1,747,864

409,3690885,395

0

16,304,815

0

16,304,815

147,724,610

61,050,000

7,600,000

34,245,600

6,852,898

481,906,899

0

481,906,899

0

0

0

0

0

26,178,186

0

26,178,186

受託金収益
都道府県受託金収益
埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収益
その他受託金収益
コンソーシアム受託金収益貸付事業収益

事業収益
収益

参加費収益

負担金収益
負担金収益
負担金収益
その他の収益貸付金利子収益

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料

職員賞与
費用

事業費
水道光熱費

152

別紙3(⑪)

公益事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

埼玉県社会福祉協議会

5 /6（単位：円）

勘定科

目保育士修学資金

潜在保育士就職準備金

埼玉県保育士就
職準備金

ひとり親家庭高等職業訓練促進児童養護施設退所者等自立支援

合計

内部取引消去拠点区分合計費用

消耗器具備品費

0

0

0

0

0

11,354,787

0

11,354,787

消耗品費

0

0

0

0

0

8,998,697

0

8,998,697

器具備品費

0

0

0

0

0

2,356,090

02,356,090

保険料

0

0

0

0

0

282,586

0282,586

賃借料

0

0

0

0

0

3,797,833

0

3,797,833

車輌費

0

0

0

0

0

792,5420792,542

諸謝金費

0

0

0

0

0

2,153,000

02,153,000

旅費交通費

0

0

0

0

0

907,3870907,387

役職員旅費

0

0

0

0

0

534,3690534,369

委員等旅費

0

0

0

0

0

373,0180

373,018

印刷製本費

0

0

0

0

0

1,763,963

0

1,763,963

修繕費

0

0

0

0

0

4,688,169

0

4,688,169

通信運搬費

0

0

0

0

0

3,320,927

0

3,320,927

会議費

0

0

0

0

0

53,990053,990

業務委託費

0

0

0

0

0

38,467,101

0

38,467,101

0

0

0

0

0

38,467,101

0

38,467,101

保守料

0

0

0

0

0

1,865,020

01,865,020

手数料

0

0

0

0

0

1,001,200

01,001,200

負担金支出

0

0

0

0

0

212,100

0

212,100

助成金

0

0

0

0

0

3,567,000

03,567,000

147,724,610

61,050,000

7,600,000

34,245,600

6,852,898

381,501,108

0

381,501,108

当然免除額（県分）

139,480,610

58,500,000

7,600,000

34,245,600

6,852,898

369,539,108

0369,539,108

裁量免除額（県分）

8,244,000

0

0

0

0

9,412,000

09,412,000

02,550,0000002,550,000

02,550,000

4,790,300

1,190,854

0

1,486,670

815,623

21,984,610

0

21,984,610

0

1,644

0

2,581

1,169

18,3790

18,379

役職員旅費

0

1,644

0

2,581

1,169

18,3790

18,379

事務消耗品費150,696

60,294

0

78,62336,416

808,7270808,727

消耗品費150,696

60,294

0

78,62336,416

808,7270808,727

印刷製本費

400,501

181,194085,843

53,1001,182,877

01,182,877

通信運搬費

2,184,923

519,7920735,823

249,088

5,340,697

05,340,697

手数料806,660

196,7300

255,000

316,150

2,403,970

02,403,970

賃借料

308,720

17,600086,00014,100982,420

0982,420

業務委託費

償還免除額

当然免除額（市町村分）
事務費
旅費交通費

153

別紙3(⑪)

公益事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

埼玉県社会福祉協議会

6 /6（単位：円）

勘定科

目保育士修学資金

潜在保育士就職準備金

埼玉県保育士就
職準備金

ひとり親家庭高等職業訓練促進児童養護施設退所者等自立支援

合計

内部取引消去拠点区分合計

租税公課

573,800

178,400

060,80051,4009,222,740

09,222,740

保守料

365,000

35,2000

182,000

94,2002,024,800

02,024,800

減価償却費

678,072

18,7000481,598

5,112

3,183,496

03,183,496△167,521,054△74,750,000△7,600,000△43,745,079△9,603,120△453,024,444

0△453,024,444

国庫補助金等特別積立金取崩額（介護修学等貸付）

0

0

0

0

0

△132,991,419

0△132,991,419

国庫補助金等特別積立金取崩額（保育修学等貸付）△167,521,054

0

0

0

0

△167,521,054

0△167,521,054

国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親貸付）

0

0

0

△43,745,079

0△43,745,079

0△43,745,079

国庫補助金等特別積立金取崩額（児童養護貸付）

0

0

0

0

△9,603,120△9,603,120

0△9,603,120

国庫補助金 等特別積立金（新卒保育士貸付）

0△74,750,000

0

0

0

△74,750,000

0△74,750,000

県補助金分

0

△71,450,000

0

0

0

△71,450,000

0△71,450,000

市町村補助金分

0△3,300,000

0

0

0

△3,300,000

0△3,300,000

00△7,600,000

00△7,600,000

0△7,600,000

00△7,600,000

00△7,600,000

0△7,600,000

国庫補助金等特別積立金取崩額（福祉系高校貸付）

0

0

0

0

0

△7,556,210

0△7,556,210

国庫補助金等特別積立金取崩額（介護分野貸付）

0

0

0

0

0

△9,257,562

0△9,257,562

0

0

0

0

0

1,680,000

01,680,000

サービス活動費用計(2)△990,183△7,761,110

0△217,995△51,129

194,206,983

0

194,206,983

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

1,182,435

7,769,319

0

241,895

51,12921,680,399

021,680,399

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

1,182,435

7,769,319

0

241,895

51,12921,680,399

021,680,399

国庫補助金等特別積立金取崩額

費用

国庫補助金等特別積立金取崩額（潜在保育士貸付）
県補助金分

返還免除額

収益
費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外収益計(4)

経常増減差額(7)=(3)+(6)154別紙3(⑪‑1)

社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

都道府県受託金収益
埼玉県社会福祉総合センター管理事業受託金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
受託金収益

事業収益
参加費収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
臨時職員賃金
法定福利費
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗品費
器具備品費
保険料
賃借料

費用

諸謝金費
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
業務委託費
保守料
手数料
租税公課
負担金支出
事務費
通信運搬費
賃借料
租税公課
保守料
サービス活動費用計(2)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)124,027,992
124,027,992
124,027,992
16,874,000
16,874,000
930,000
930,000
930,000
141,831,992
43,682,740
14,900,114
11,840,201
3,059,913
3,435,946
2,241,000
12,262,990
5,047,814
5,794,876
85,921,885
26,178,186
10,576,015
8,219,925
2,356,090
76,7901,044,149
2,153,000
389,569
16,551
373,018
1,641,802
4,688,169
1,938,114
53,99034,523,101
34,523,101
1,458,600
994,300
0
206,100
4,935,930
0386,000
3,935,930
614,000
134,540,555
7,291,437

133,175,000
133,175,000
133,175,000
16,580,000
16,580,000
862,000
862,000
862,000
150,617,000
45,096,192
20,008,192
13,063,322
6,944,870
02,211,000
12,756,003
4,267,982
5,853,015
89,845,600
32,775,199
5,783,789
3,651,109
2,132,680
76,790837,276
2,626,000
445,067
18,917426,150
3,909,101
3,524,340
2,139,672
63,80034,916,540
34,916,540
1,458,600
1,118,026
1,000
170,400
5,063,0060
386,000
4,063,006
614,000
140,004,798
10,612,202△9,147,008△9,147,008△9,147,008
294,000
294,000
68,00068,00068,000△8,785,008△1,413,452△5,108,078△1,223,121△3,884,957
3,435,946
30,000△493,013
779,832△58,139△3,923,715△6,597,013
4,792,226
4,568,816
223,4100
206,873△473,000△55,498△2,366△53,132△2,267,299
1,163,829△201,558△9,810△393,439△393,439
0△123,726△1,00035,700△127,07600△127,076
0△5,464,243△3,320,765

0

0

0

収益

サー ビス 活動

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

サービス活動外収益計(4)155別紙3(⑪‑1)

社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)007,291,437
13,756,000
13,756,000
1,792,468
1,792,468
15,548,468
22,407,818
22,407,818
20,715,098
1,692,720
1,792,468
1,792,468
24,200,286△8,651,818△1,360,381

00
10,612,202
00
4,335,633
4,335,633
4,335,633
4,935,863
4,935,863
3,155,303
1,780,560
4,335,633
4,335,633
9,271,496△4,935,863
5,676,339

00△3,320,765
13,756,000
13,756,000△2,543,165△2,543,165
11,212,835
17,471,955
17,471,955
17,559,795△87,840△2,543,165△2,543,165
14,928,790△3,715,955△7,036,720

その他の積立金積立額(17)5,597,259
4,236,8780000△79,080
5,597,259
00
00次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)4,236,878

5,597,259

5,676,339△1,360,381
0000△1,360,381

費用

外増 減の 部勘 定 科 目サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金収益収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

社会福祉事業区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用

費用

法人運営事業繰入金費用
退職給与積立金事業繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
社会福祉総合センター管理運営事業サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)156別紙3(⑪‑1)

介護等体験事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

5,770,200
5,770,200
5,770,200
5,770,200
1,748,848
490,000
321,000
169,000
635,580
493,948
129,320
3,810,051
5,540
0
127,511110,000
3,567,000
111,038
111,038
88,0005,757,937
12,263

4,996,600
4,996,600
4,996,600
4,996,600
0
0
0
0
0
0
0
3,386,455
052,250148,205
110,000
3,076,000
0014,6663,401,121
1,595,479

773,600
773,600
773,600
773,600
1,748,848
490,000
321,000
169,000
635,580
493,948
129,320
423,596
5,540△52,250△20,6940
491,000
111,038
111,038
73,3342,356,816△1,583,216

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)0012,263001,595,479

00△1,583,216

0100,263
100,263
100,263
100,263△100,263△88,0000
1,170,145
1,170,145
1,170,145
1,170,145△1,170,145
425,3340△1,069,882△1,069,882△1,069,882△1,069,882
1,069,882△513,334

その他の積立金積立額(17)425,334
337,33400000425,33400
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)337,334

425,334

425,334△88,00000
0
0△88,000

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
費用

事業費
賃借料
印刷製本費
通信運搬費
保守料
助成金
事務費
租税公課
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費用

事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
法人運営事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)157別紙3(⑪‑1)

介護福祉士等修学資金サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

312,829
312,829
312,829
312,829
1,680,000

243,310
243,310
243,310
243,3104,400,000

69,51969,51969,51969,519△2,720,000

1,680,000△1,367,171

4,400,000△4,156,690△2,720,000
2,789,519

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△1,367,171

00△4,156,690

002,789,519

0
159,821,867
159,193,000
628,867
159,821,867△159,821,867△161,189,038

0
1,393,343
0
1,393,343
1,393,343△1,393,343△5,550,033

0158,428,524
159,193,000△764,476
158,428,524△158,428,524△155,639,005

その他の積立金積立額(17)213,714,502
52,525,464
002,543,000
2,543,000
0

213,965,735
208,415,702
00
5,298,800
5,298,800
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)55,068,464

213,714,502△251,233△155,890,238
00△2,755,800△2,755,800
0△158,646,038

収益

貸付金利息収益
延滞利息収益サービス活動収益計(1)費用

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目貸付事業収益返還免除額

サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費用

サービス区分間繰入金費用
介護福祉士修学資金サービス区分間繰入金費用
介護福祉士等修学資金事務費サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
運用財産積立金取崩額158

別紙3(⑪‑1)

介護福祉士等修学資金貸付事務費サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)0625,543625,5433,324
3,324
172,800
801,667△801,667

0
1,379,843
1,379,843
13,50013,500345,600
1,738,943△1,738,943

0△754,300△754,300△10,176△10,176△172,800△937,276
937,276

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△801,667
628,867
628,867
628,86700△1,738,943
1,393,343
1,393,343
1,393,343

00937,276△764,476△764,476△764,476

0628,867△172,800

01,393,343△345,600

0△764,476
172,800

172,80000000518,400
172,80000000

172,800△345,600△172,8000000△172,800

収益

サービス活動収益計(1)
人件費
費用

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

派遣職員費
事業費
通信運搬費
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス区分間繰入金収益
介護福祉士等修学資金サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)159別紙3(⑪‑1)

介護福祉士修学資金サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)010,941,973
6,891,959
5,634,096
1,257,863
742,910418,000
1,551,638
1,337,466
117,448,000
117,448,000
116,280,000
1,168,000
2,533,987
501
501
109,538
109,538
180,693
1,087,775
551,080
40,100259,700
304,600
1,735,872△132,991,419△132,991,419△331,587
331,587

0
12,051,787
8,089,236
5,592,780
2,496,4560387,000
2,147,412
1,428,139
31,439,000
31,439,000
28,700,000
2,739,000
2,385,857
200
200
0
0
140,468
933,005
566,584
34,000418,200
293,400
1,732,038△47,893,962△47,893,962△285,280
285,2800△1,109,814△1,197,277
41,316△1,238,593
742,91031,000△595,774△90,673
86,009,000
86,009,000
87,580,000△1,571,000
148,130
301
301
109,538
109,538
40,225
154,770△15,504
6,100△158,500
11,2003,834△85,097,457△85,097,457△46,30746,307

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00331,587
159,193,000
159,193,000
65,713,000
65,713,000
65,713,000
224,906,000
224,906,000
224,906,000
324,240
324,240
324,240
225,230,240

00285,2800015,454,000
15,454,000
15,454,000
15,454,000
15,454,000
15,454,000
320,280
320,280
320,280
15,774,280

0046,307
159,193,000
159,193,000
50,259,000
50,259,000
50,259,000
209,452,000
209,452,000
209,452,000
3,960
3,960
3,960
209,455,960

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入
派遣職員費
法定福利費
事業費
償還免除額
当然免除額（県分）
裁量免除額（県分）
費用

事務費
旅費交通費
役職員旅費
事務消耗品費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額（介護修学等貸付）
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

サービス区分間繰入金収益収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

介護福祉士等修学資金サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
都道府県補助金収益
介護福祉士修学資金等貸付事業補助金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額

費用

国庫補助金等特別積立金積立額（介護修学等貸付）
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
退職給与積立金事業繰入金費用
特別費用計(9)160別紙3(⑪‑1)

介護福祉士修学資金サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)△324,240
7,347△320,280△35,000△3,96042,347

その他の積立金積立額(17)267,403274,7500000302,403
267,40300
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)274,750

267,403△35,000
7,347
0
0
0
0
7,347

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)161

増減(A)‑(B)別紙3(⑪‑1)

福祉系高校修学資金サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)07,388,182
4,360,637
4,291,333
69,304
2,294,343
733,202
168,028
11,436
11,4360
0
5,844
18,74810,0002,000
120,000△7,556,210△7,556,210
0004,911,874
2,032,868
1,944,800
88,0682,541,792
337,214238,400
11,766
11,76699,00099,00021,70826,726
10,0003,200
66,000△5,150,274△5,150,274
0002,476,308
2,327,769
2,346,533△18,764△247,449
395,988△70,372△330△330△99,000△99,000△15,864△7,9780△1,20054,000△2,405,936△2,405,936
00

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00026,400,000
26,400,000
26,400,000
26,400,000
26,400,000
26,400,000
26,400,000
0
0

0
0
0
22,000,000
22,000,000
22,000,000
22,000,000
22,000,000
22,000,000
22,000,000
0
0

0
0
0
4,400,000
4,400,000
4,400,000
4,400,000
4,400,000
4,400,000
4,400,00000その他の積立金積立額(17)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0
0
0
0
0
0
0

サー ビス 活動 増減 の部

当年度決算(A)

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
派遣職員費
法定福利費
事務費
旅費交通費
費用

役職員旅費
事務消耗品費
器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
租税公課
保守料
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額（福祉系高校貸付）
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
都道府県補助金収益
福祉系高校修学資金等貸付事業補助金収益
特別収益計(8)費用

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（福祉系高校貸付）
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)162別紙3(⑪‑1)

介護分野就職支援金サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）
サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)01,698,046
1,445,016
1,377,000
68,016
253,030
6,580,000
6,580,000
6,580,000
942,708
1,048
1,048
119,160
119,160
0177,702339,5480
121,350
30,90025,200127,800
3,342△9,257,562△9,257,562△33,466
33,4660
1,778,832
1,520,360
1,372,800
147,560
258,4720001,015,030
903
903
174,900
75,90099,00051,340292,287
319,000
75,000035,60066,0000△2,793,862△2,793,862
000△80,786△75,344
4,200△79,544△5,4426,580,000
6,580,000
6,580,000△72,322
145
145△55,740
43,260△99,000
126,362
47,261△319,000
46,35030,900△10,400
61,8003,342△6,463,700△6,463,700△33,466
33,466

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)0033,466
160,400,000
160,400,000
160,400,000
160,400,000
160,400,000
160,400,000
160,400,000
033,466000
168,800,000
168,800,000
168,800,000
168,800,000
168,800,000
168,800,000
168,800,000
000033,466△8,400,000△8,400,000△8,400,000△8,400,000△8,400,000△8,400,000△8,400,000
033,466

033,466
0
0
0

0
0
0
0
0

0
33,4660
0
0

サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
法定福利費
事業費
償還免除額
当然免除額（県分）
事務費
旅費交通費
役職員旅費
費用

事務消耗品費
消耗品費
器具備品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額（介護分野貸付）
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
都道府県補助金収益
介護分野就職支援金貸付事業補助金収益
特別収益計(8)費用

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（介護分野貸付）
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)163別紙3(⑪‑1)

介護分野就職支援金サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)164

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)0033,4660033,466

別紙3(⑪‑1)

生活困窮者自立支援事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)67,748,000
67,748,000
67,748,000
67,748,000
45,132,291
19,885,333
17,950,020
1,935,313
1,612,292
967,000
15,880,966
1,772,407
5,014,293
10,670,531
778,772
778,7720205,796
2,748,144
792,542
517,818
517,818
122,16101,251,9783,944,000
3,944,000
296,420
6,900
6,000
5,009,472
254,000
254,000
98,000205,000
147,000
99,0004,024,472
182,000
60,812,294
6,935,706

67,178,413
67,178,413
67,178,413
67,178,413
46,458,597
21,290,616
17,809,566
3,481,050
0904,000
17,287,052
2,251,706
4,725,223
10,483,760
1,380,909
1,304,129
76,780202,248
2,058,482
693,630
598,748598,748
38,88830,8001,191,330
3,944,000
3,944,000
287,425
42,30015,0005,113,176
235,000
235,000
143,000
236,000
191,000
142,000
4,166,176
062,055,533
5,122,880

569,587
569,587
569,587
569,587△1,326,306△1,405,283
140,454△1,545,737
1,612,292
63,000△1,406,086△479,299
289,070
186,771△602,137△525,357△76,7803,548
689,662
98,912△80,930△80,930
83,273△30,800
60,6480
0
8,995△35,400△9,000△103,704
19,00019,000△45,000△31,000△44,000△43,000△141,704
182,000△1,243,239
1,812,826

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)006,935,706

005,122,880

001,812,826

受託金収益
その他受託金収益
コンソーシアム受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
臨時職員賃金
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
消耗品費
器具備品費
保険料
賃借料
車輌費

費用

旅費交通費
役職員旅費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
業務委託費
保守料
手数料
負担金支出
事務費
事務消耗品費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)165別紙3(⑪‑1)

生活困窮者自立支援事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)0006,998,706
6,998,706
6,316,506
682,200
6,998,706△6,998,706△63,00000
04,742,880
4,742,880
4,065,000
677,880
4,742,880△4,742,880
380,0000002,255,826
2,255,826
2,251,506
4,320
2,255,826△2,255,826△443,000

その他の積立金積立額(17)△904,000△967,0000000△1,284,000△904,000
00
00

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)△967,000△904,000

380,000△63,000
00
0
0△63,000

収益

特別 増減 の部

勘 定 科 目
事業区分間繰入金収益
社会福祉事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費用

社会福祉事業区分間繰入金費用
法人運営事業繰入金費用
退職給与積立金事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)166

増減(A)‑(B)別紙3(⑪‑1)

保育士修学資金サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

192,252
192,252
132,80259,450192,252
13,337,889
8,081,728
6,024,780
2,056,948
1,598,020
956,000
954,277
1,747,864
147,724,610
147,724,610
139,480,610
8,244,000
4,790,300
150,696
150,696
400,501
2,184,923
806,660
308,720573,800
365,000
678,072△167,521,054△167,521,054△990,183
1,182,435

5,589
5,589
0
5,589
5,589
13,438,312
9,769,494
5,822,448
3,947,0460
866,000
1,118,733
1,684,085
99,215,630
99,215,630
82,611,630
16,604,000
4,152,828
2,941
2,941
142,553
1,758,500
801,914413,720449,200
584,000
1,200,456△118,416,226△118,416,226△409,000
414,589

186,663
186,663
132,80253,861
186,663△100,423△1,687,766
202,332△1,890,098
1,598,020
90,000△164,456
63,77948,508,980
48,508,980
56,868,980△8,360,000
637,472
147,755
147,755
257,948
426,423
4,746△105,000
124,600△219,000△522,384△49,104,828△49,104,828△581,183
767,846

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)001,182,435
530,353,000
530,353,000
530,353,000
530,353,000
530,353,000
530,353,000
670,920
670,920
670,920531,023,920

00414,589
630,950,000
630,950,000
630,950,000
630,950,000
630,950,000
630,950,000
645,000
645,000
645,000
631,595,000

00
767,846△100,597,000△100,597,000△100,597,000△100,597,000△100,597,000△100,597,000
25,92025,92025,920△100,571,080

その他の収益貸付金利子収益
保育士修学資金延滞利子収益
保育士就職準備金延滞利子収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入
派遣職員費
法定福利費
事業費
償還免除額
当然免除額（県分）
費用

裁量免除額（県分）
事務費
事務消耗品費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額（保育修学等貸付）
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
都道府県補助金収益
保育士修学資金等貸付事業補助金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
費用

国庫補助金等特別積立金積立額（保育修学等貸付）
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
退職給与積立金事業繰入金費用
特別費用計(9)167別紙3(⑪‑1)

保育士修学資金サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)△670,920
511,515△645,000△230,411△25,920
741,926

その他の積立金積立額(17)987,446
1,498,961
00001,217,857
987,44600
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)1,498,961

987,446△230,411
511,5150000511,515

特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)168

増減(A)‑(B)別紙3(⑪‑1)

埼玉県保育士就職準備金サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

8,209
8,209
7,926
283
8,209
4,729,336
2,281,824
2,038,143
409,369
61,050,000
61,050,000
58,500,000
2,550,000
1,190,854
1,644
1,644
60,29460,294
181,194
519,792
196,730
17,600178,400
35,20018,700△74,750,000△74,750,000△71,450,000△3,300,000△7,761,110
7,769,319

10,642
10,642
10,6420
10,642
3,026,019
0
3,026,019
042,350,000
42,350,000
40,800,000
1,550,000
1,297,931
1,132
1,132
204,567
204,567
275,260
500,112125,660
0191,200
0
18,700△53,050,000△53,050,000△51,000,000△2,050,000△6,357,350
6,367,992△2,433△2,433△2,716283△2,433
1,703,317
2,281,824△987,876
409,369
18,700,000
18,700,000
17,700,000
1,000,000△107,077512
512△144,273△144,273△94,066
19,68071,07017,600△12,800
35,2000△21,700,000△21,700,000△20,450,000△1,250,000△1,403,760
1,401,327

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)007,769,319
77,320,190
74,770,190
074,770,190
2,550,000
2,550,000
77,320,190
71,400,000
71,400,000
68,850,000

006,367,992
75,973,950
72,873,950
72,873,950
03,100,000
3,100,000
75,973,950
71,650,000
71,650,000
68,550,000

001,401,327
1,346,240
1,896,240△72,873,950
74,770,190△550,000△550,000
1,346,240△250,000△250,000
300,000

その他の収益貸付金利子収益新卒保育士就職準備金延滞利子収益（県補助金分）
新卒保育士就職準備金延滞利子収益（市町村補助金分）
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
償還免除額
当然免除額（県分）
当然免除額（市町村分）
事務費
旅費交通費
役職員旅費
費用

事務消耗品費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金 等特別積立金（新卒保育士貸付）
県補助金分
市町村補助金分
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

その他の特別収益
都道府県補助金収益
収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

新卒保育士就職準備金補助金収益
埼玉県保育士就職準備金補助金収益
市区町村補助金収益
埼玉県保育士就職準備金補助金収益
特別収益計(8)費用

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金（埼玉県保育士就職準備金）
県補助金分

169

別紙3(⑪‑1)

埼玉県保育士就職準備金サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,550,000
00013,708,209
13,708,209
13,708,209
85,108,209△7,788,019△18,700

3,100,000
401
401
401
10,710,642
10,710,642
10,710,642
82,361,043△6,387,093△19,101△550,000
△401
△401
△401
2,997,567
2,997,567
2,997,567
2,747,166△1,400,926
401

その他の積立金積立額(17)335,042
316,3420000354,143
335,04200
00

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)316,342

335,042△19,101△18,70000
0
0△18,700

市町村補助金分
事業区分間繰入金費用
費用

社会福祉事業区分間繰入金費用
法人運営事業繰入金費用
その他の特別損失
国庫補助金等返還費用
国庫補助金等返還費用（新卒保育士貸付）
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)170

増減(A)‑(B)別紙3(⑪‑1)

潜在保育士就職準備金サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)0007,600,000
7,600,000
7,600,000
0
0
0
0
0
0
0
△7,600,000△7,600,000△7,600,000
0001,626,509
1,626,509
5,400,000
5,400,000
5,400,000
265,481
33,82833,82897,624
106,909
16,32010,800△5,800,000△5,800,000△5,800,000
1,491,990△1,491,990

0△1,626,509△1,626,509
2,200,000
2,200,000
2,200,000△265,481△33,828△33,828△97,624△106,909△16,320△10,800△1,800,000△1,800,000△1,800,000△1,491,990
1,491,990

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
△1,491,990
7,291,990
7,291,990
7,291,990
7,291,990
5,400,000
5,400,000
5,400,000
400,000
400,000
400,000
5,800,000
1,491,990
0001,491,990△7,291,990△7,291,990△7,291,990△7,291,990△5,400,000△5,400,000△5,400,000△400,000△400,000△400,000△5,800,000△1,491,9900

その他の積立金積立額(17)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0
0
0
0
0
0
0

サー ビス 活動 増減 の部

当年度決算(A)

サービス活動収益計(1)
人件費
派遣職員費
事業費
償還免除額
当然免除額（県分）
事務費
費用

事務消耗品費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
租税公課
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額（潜在保育士貸付）
県補助金分
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
都道府県補助金収益
潜在保育士就職準備金貸付事業補助金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金（潜在保育士貸付）
費用

県補助金分
その他の特別損失
国庫補助金等返還費用
国庫補助金等返還費用（潜在保育士貸付）
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)171別紙3(⑪‑1)

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)23,90023,90023,90023,9007,313,216
1,917,096
1,514,624
402,472
548,100
3,962,625
885,395
34,245,600
34,245,600
34,245,600
1,486,670
2,581
2,581
78,62378,62385,843735,823
255,000
86,00060,800
182,000
481,598△43,745,079△43,745,079△217,995
241,895

29,37429,37429,37429,3748,275,611
2,173,600
2,173,600
04,898,552
01,203,459
8,200,000
8,200,000
8,200,000
1,672,355
1,300
1,300
146,520
146,52068,000743,335
75,000190,000
59,200389,000
459,800△18,607,766△18,607,766
0
29,374△5,474△5,474△5,474△5,474△962,395△256,504△658,976
402,472△4,350,452
3,962,625△318,064
26,045,600
26,045,600
26,045,600△185,685
1,281
1,281
△67,897△67,897
17,843△7,512
180,000△104,000
1,600△207,000
21,798△25,137,313△25,137,313△217,995
212,521

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00241,895
56,581,981
56,581,981
56,581,981
56,581,981
56,581,981
56,581,981
56,581,981
0
241,895

0029,374
4,415,000
4,415,000
4,415,000
4,415,000
4,415,000
4,415,000
4,415,000
029,37400212,52152,166,981
52,166,981
52,166,981
52,166,981
52,166,981
52,166,981
52,166,981
0
212,521

146,274
388,169

116,900
146,274

29,374
241,895

その他の収益貸付金利子収益
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
償還免除額
当然免除額（県分）
事務費

費用

旅費交通費
役職員旅費
事務消耗品費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親貸付）
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
都道府県補助金収益
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益
特別収益計(8)費用

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親貸付）
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)172別紙3(⑪‑1)

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）
増減 差額 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)173

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

0
0
0
0

0
0
0
0

388,169

146,2740000241,895

別紙3(⑪‑1)

児童養護施設退所者等自立支援資金サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)00001,878,358
1,878,358
006,852,898
6,852,898
6,852,898
815,623
1,169
1,169
36,41636,416
53,100249,088316,150
14,10051,40094,2005,112△9,603,120△9,603,120△51,129
51,129

5,472
5,472
5,472
5,472
1,313,676
0
1,313,676
0
5,404,530
5,404,530
5,404,530
800,716314
314
00
50,000252,202
300,000
23,00061,200114,000
232,650△7,751,572△7,751,572
0
5,472△5,472△5,472△5,472△5,472564,682
1,878,358△1,313,676
0
1,448,368
1,448,368
1,448,368
14,907855
855
36,41636,416
3,100△3,114
16,150△8,900△9,800△19,800△227,538△1,851,548△1,851,548△51,12945,657

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)0051,12998,493,000
98,493,000
98,493,000
98,493,000
98,493,000
98,493,000
98,493,000
051,1290
05,472
111,134,000
111,134,000
111,134,000
111,134,000
111,134,000
111,134,000
111,134,000
0
5,472

0
0
45,657△12,641,000△12,641,000△12,641,000△12,641,000△12,641,000△12,641,000△12,641,000
045,65734,74885,87700029,27634,74800
05,472
51,129000

その他の収益貸付金利子収益
児童養護施設退所者等自立支援資金延滞利子収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
償還免除額
当然免除額（県分）
事務費
旅費交通費

費用

役職員旅費
事務消耗品費
消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
賃借料
租税公課
保守料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額（児童養護貸付）
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
都道府県補助金収益
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金収益
特別収益計(8)費用

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額（児童養護貸付）
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)174別紙3(⑪‑1)

児童養護施設退所者等自立支援資金サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)175

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)0085,87734,748051,129

第三号第四様式

公益事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

埼玉県社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
事業区分間貸付金

資 産 の 部
当年度末
前年度末
2,771,298,394 2,525,413,557
2,013,586,220 1,769,324,558
753,490,981
753,163,000
48,602078,44075,5704,094,151
2,850,429

固定資産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
長期貸付金

4,337,370,040
4,337,370,040
316,3438,908,212
4,328,145,485

4,009,858,954
4,009,858,954
335,043
11,322,808
3,998,201,103

1 /1（単位：円）

増減
245,884,837 流動負債
244,261,662 事業未払金
327,981 預り金48,602 職員預り金
2,870 前受金
1,243,722 事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
327,511,086 負債の部合計
327,511,086△18,700 国庫補助金等特別積立金△2,414,596 国庫補助金等特別積立金（介護修学等
329,944,382 国庫補助金等特別積立金（保育修学等
国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸
国庫補助金等特別積立金（児童養護貸国庫補助金 等特別積立金（埼玉県保育国庫補助金等特別積立金（潜在保育士
国庫補助金等特別積立金（福祉系高校
国庫補助金等特別積立金（介護分野貸資産の部合計7,108,668,434

6,535,272,511

その他の積立金
運用財産積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
573,395,923 負債及び純資産の部合計

176

負 債 の 部
当年度末
前年度末
139,631,067
119,698,114
89,079,425
87,330,067
27,132,727
13,592,643
0
0
6,000
0
18,830,915
14,407,404
00
4,582,000
4,368,000
139,631,067
119,698,114
純資産の部
6,888,274,407 6,172,764,870
1,590,785,536 1,498,870,955
3,689,581,615 3,326,749,669
576,668,864
563,831,962
447,470,749
358,580,869
202,100,000
200,050,000
013,000,000
37,882,652
19,038,862
343,784,991
192,642,553
19,489,719
22,032,719
19,489,719
22,032,719
61,273,241
220,776,808△162,046,567
336,374
6,969,037,367 6,415,574,397
7,108,668,434 6,535,272,511

増減
19,932,953
1,749,358
13,540,084
0
6,000
4,423,5110
214,000
19,932,953
715,509,537
91,914,581
362,831,946
12,836,902
88,889,880
2,050,000△13,000,000
18,843,790
151,142,438△2,543,000△2,543,000△159,503,567△162,382,941
553,462,970
573,395,923

別紙6

公益事業拠点区分 貸借対照表明細書
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

令和6年03月31日現在

埼玉県社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）

勘定科

目

社会福祉総合センター管理運営

介護福祉士等修学資金

介護等体験事業

介護福祉士等修
学資金貸付事務介護福祉士修学資金

福祉系高校修学資金

介護分野就職支援金

生活困窮者自立支援事業

51,778,013

835,141

55,068,464

1,374,133

281,374,241

35,363,576

315,198,475

5,808,413

47,562,820

835,141

53,694,331

1,374,133

215,661,241

35,363,576

313,600,723

5,802,413

0

0

0

0

65,713,000

0

0

0

立替金

48,602

0

0

0

0

0

0

0

前払金

78,440

0

0

0

0

0

0

0

4,088,151

0

0

0

0

0

0

6,000

0

0

1,374,133

0001,597,752

0

固定資産

0

337,334

19,489,719

0

1,311,728,046

4,780,000

29,932,1240

その他の固定資産

0337,334

19,489,719

0

1,311,728,046

4,780,000

29,932,124

0

器具及び備品

0

0

0

0

0

0

0

0

ソフトウェア

0337,334004,730,772

030,124

0

長期貸付金

0

0

19,489,719

0

1,306,997,274

4,780,000

29,902,000

051,778,013

1,172,475

74,558,183

1,374,133

1,593,102,287

40,143,576

345,130,599

5,808,413

47,541,135

835,14101,374,133

2,042,001

2,260,924

1,312,142

6,775,413

事業未払金

22,220,225

65,840001,527,001

663,172

1,312,142

1,444,476

預り金

11,730,917

0

0

0

97,000

0

0

0

前受金

6,000

0

0

0

0

0

0

0

11,342,993

769,301

0

0

0

0

0

4,363,937

0001,374,133

0

1,597,752002,241,000

000418,00000

967,000

47,541,135

835,14101,374,133

2,042,001

2,260,924

1,312,142

6,775,413

0

0

0

0

1,590,785,536

37,882,652

343,784,991

0

国庫補助金等特別積立金（介護修学等貸付）

0

0

0

0

1,590,785,536

0

0

0

国庫補助金等特別積立金（保育修学等貸付）

0

0

0

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）

0

0

0

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付）

0

0

0

0

0

0

0

0

国庫補助金 等特別積立金（埼玉県保育士就職準備金）

0

0

0

0

0

0

0

0

国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）

0

0

0

0

0

37,882,65200

国庫補助金等特別積立金（介護分野貸付）

0

0

0

0

0

0

343,784,991

0

0

0

19,489,719

0

0

0

0

0

0

0

19,489,719

0

0

0

0

0

4,236,878

337,334

55,068,464

0

274,750

033,466△967,000△1,360,381△88,000△161,189,038△172,8007,347

033,466△63,000

4,236,878

337,334

74,558,183

0

1,591,060,286

37,882,652

343,818,457△967,000

流動資産
現金預金
事業未収金

事業区分間貸付金
サービス区分間貸付金

資産の部合計流動負債

事業区分間借入金
サービス区分間借入金
賞与引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金

その他の積立金
運用財産積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

177

別紙6

公益事業拠点区分 貸借対照表明細書
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

令和6年03月31日現在

埼玉県社会福祉協議会

2 /4（単位：円）

勘定科

目

負債及び純資産の部合計

社会福祉総合センター管理運営

51,778,013

介護等体験事業

介護福祉士等修学資金

1,172,475

74,558,183

178

介護福祉士等修
学資金貸付事務1,374,133

介護福祉士修学資金

1,593,102,287

福祉系高校修学資金

40,143,576

介護分野就職支援金

345,130,599

生活困窮者自立支援事業

5,808,413

別紙6

公益事業拠点区分 貸借対照表明細書
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

令和6年03月31日現在

埼玉県社会福祉協議会

3 /4（単位：円）

勘定科

目保育士修学資金

ひとり親家庭高等職業訓練促進埼玉県保育士就職準備金

児童養護施設退所者等自立支援

合計

内部取引消去拠点区分合計

1,525,216,426

71,110,388

214,578,544

217,560,372

2,775,266,186△3,967,792

2,771,298,394

現金預金

994,863,426

68,760,388

157,996,563

118,071,465

2,013,586,220

02,013,586,220

事業未収金

530,353,000

2,350,000

56,581,981

98,493,000

753,490,981

0753,490,981

立替金

0

0

0

0

48,6020

48,602

前払金

0

0

0

0

78,440078,440

事業区分間貸付金

0

0

0

0

4,094,151

0

4,094,151

サービス区分間貸付金

0

0

0

995,9073,967,792△3,967,792

0

固定資産

2,172,317,019

202,416,342

366,270,971

230,098,485

4,337,370,040

04,337,370,040

その他の固定資産

2,172,317,019

202,416,342

366,270,971

230,098,485

4,337,370,040

04,337,370,040

器具及び備品1

316,34200316,3430316,343

ソフトウェア2,226,684

0

1,537,281

46,017

8,908,212

08,908,212

2,170,090,334

202,100,000

364,733,690

230,052,468

4,328,145,485

0

4,328,145,485

3,697,533,445

273,526,730

580,849,515

447,658,857

7,112,636,226△3,967,792

7,108,668,434

6,452,869

71,110,388

3,792,482

102,231

143,598,859△3,967,792

139,631,067

5,421,869

55,880,578

441,891

102,231

89,079,425

0

89,079,425

預り金

75,00015,229,810

0027,132,727

0

27,132,727

前受金

0

0

0

0

6,000

0

6,000

事業区分間借入金

002,354,684

0

18,830,915

018,830,915

サービス区分間借入金

00995,9070

3,967,792△3,967,792

0

956,000

00

04,582,000

04,582,000

6,452,869

71,110,388

3,792,482

102,231

143,598,859△3,967,792

139,631,067

3,689,581,615

202,100,000

576,668,864

447,470,749

6,888,274,407

0

6,888,274,407

国庫補助金等特別積立金（介護修学等貸付）

0

0

0

0

1,590,785,536

0

1,590,785,536

国庫補助金等特別積立金（保育修学等貸付）

3,689,581,615

0

0

0

3,689,581,615

0

3,689,581,615

国庫補助金等特別積立金（ひとり親貸付）

00576,668,864

0576,668,864

0576,668,864

国庫補助金等特別積立金（児童養護貸付）

0

0

0

447,470,749

447,470,749

0447,470,749

国庫補助金 等特別積立金（埼玉県保育士就職準備金）

0

202,100,000

00202,100,000

0202,100,000

国庫補助金等特別積立金（福祉系高校貸付）

0

0

0

0

37,882,652

037,882,652

国庫補助金等特別積立金（介護分野貸付）

0

0

0

0

343,784,991

0343,784,991

0

0

0

0

19,489,719

0

19,489,719

0

0

0

0

19,489,719

0

19,489,719

1,498,961

316,342

388,169

85,877

61,273,241

061,273,241

511,515△18,700

241,895

51,129△162,046,567

0△162,046,567

3,691,080,576

202,416,342

577,057,033

447,556,626

6,969,037,367

0

6,969,037,367

流動資産

長期貸付金
資産の部合計
流動負債
事業未払金

賞与引当金
負債の部合計国庫補助金等特別積立金

その他の積立金
運用財産積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

179

別紙6

公益事業拠点区分 貸借対照表明細書
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

令和6年03月31日現在

埼玉県社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘定科

目

負債及び純資産の部合計

保育士修学資金3,697,533,445

埼玉県保育士就
職準備金

ひとり親家庭高等職業訓練促進273,526,730

580,849,515

180

児童養護施設退所者等自立支援447,658,857

合計

7,112,636,226

内部取引消去△3,967,792

拠点区分合計7,108,668,434

計算書類に対する注記（公益事業）

１

重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等償却原価法（定額法）による
ただし、本会経理規程第 43 条 3 項に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法にはよらず、取得金額で表示することとする② 上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、総平均法による原価法によっている。
（３） 固定資産の減価償却の方法
固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。
① 有形固定資産
減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達するまで償却するものとする。ただし、平成 19 年 3 月
31 日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価額の 10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1 円）まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。
（４） 引当金の計上基準① 退職給付引当金
退職給付引当金は、当法人で採用している社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に基づき、期末要支給額を計上している。
また、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済事業に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
② 賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
（５） 消費税等の会計処理
税込方式による181

２

重要な会計方針の変更
該当なし

３

法人で採用する退職給付制度
当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済事業を採用している。

４

公益事業が作成する計算書類とサービス区分
当事業が作成する計算書類は以下のとおりになっている（１） 公益事業における計算書類及び拠点区分内訳表（第一号＜第三様式＞第四様式、第二号＜第三様式＞第四様式、第三号＜第三様式＞第四様式）（２） サービス区分の内容
社会福祉総合センター管理運営事業
介護等体験事業
介護福祉士等修学資金
介護福祉士等修学資金貸付事務費
介護福祉士修学資金
福祉系高校修学資金
介護分野就職支援金
生活困窮者自立支援事業
保育士修学資金
埼玉県保育士就職準備金
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金
児童養護施設退所者等自立支援資金
５

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

７

担保に供している資産
該当なし

182

８

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）
取得価額

９

減価償却累計額

当期末残高

器具及び備品584,600

268,257

316,343合584,600

268,257

316,343

計

債権額、徴収不能引当金の当期末残高と債権の当期末残高
該当なし

10

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

関連当事者との取引の内容
該当なし

12

重要な偶発債務該当なし

13

重要な後発事象該当なし

14

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

183

184

令和５年度
一般会計【収益事業区分】

185

186

第一号第四様式

収益事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考4,655,000
3,252,000
1,403,000
591,000
591,000
591,000
5,246,000
2,896,000
133,000
133,000
2,226,000
355,000
147,000
35,0002,896,000
2,350,000

3,403,672
1,995,520
1,408,152
556,565
556,565
556,565
3,960,237
1,502,846
26,87526,875
1,057,432
289,379
97,20531,955
1,502,846
2,457,391

1,251,328
1,256,480△5,152
34,43534,43534,435
1,285,763
1,393,154
106,125
106,125
1,168,568
65,62149,795
3,045
1,393,154△107,391

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)02,350,000
2,350,000
2,257,000
93,0002,350,000△2,350,000
3,000,000

02,457,391
2,457,391
2,362,140
95,251
2,457,391△2,457,391‑

0△107,391△107,391△105,140△2,251△107,391
107,391
3,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△3,000,000

0△3,000,000

3,000,000
03,000,000
3,000,000

0△3,000,000

事業収入
資料・図書等頒布収入
収入

手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
事務消耗品費支出

支出

消耗品費支出印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

社会福祉事業区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出
基金事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)187別紙3(⑩)

収益事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

埼玉県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘

定

科

目

自動販売機

合

図書販売

計

内部取引消去拠点区分合計

1,995,520

3,403,672

0

3,403,672

0

1,995,520

1,995,520

01,995,520

手数料収入

1,408,152

0

1,408,152

0

1,408,152

その他の収入289,339

267,226

556,5650556,565

雑収入

289,339

267,226

556,5650556,565

289,339

267,226

556,5650556,565

1,697,491

2,262,746

3,960,237

03,960,237

289,379

1,213,467

1,502,846

0

1,502,846

事務消耗品費支出

026,87526,875026,875

消耗品費支出026,87526,875026,875

印刷製本費支出

01,057,432

1,057,432

0

1,057,432

水道光熱費支出

289,379

0289,379

0289,379

通信運搬費支出

097,20597,205097,205

業務委託費支出

031,95531,955031,955

事業活動支出計(2)289,379

1,213,467

1,502,846

0

1,502,846

1,408,112

1,049,279

2,457,391

02,457,391

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

資料・図書等頒布収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

1,408,152

事業収入

雑収入
事業活動収入計(1)
事務費支出

支出
収入

施設整備等収入計(4)支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

そ の 他 の188

別紙3(⑩)

収益事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

埼玉県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘

定

科

目

自動販売機

合

図書販売

計

内部取引消去拠点区分合計収入

活 動 に よ る 収 支

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出

1,408,112

1,049,279

2,457,391

02,457,391

社会福祉事業区分間繰入金支出

1,408,112

1,049,279

2,457,391

02,457,391

法人運営事業繰入金支出

1,312,861

1,049,279

2,362,14002,362,140

基金事業繰入金支出

95,251

095,251

095,251

その他の活動支出計(8)1,408,112

1,049,279

2,457,391

02,457,391△1,408,112△1,049,279△2,457,391

0△2,457,391

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(11)03,000,000

3,000,000

03,000,000

当期末支払資金残高(10)+(11)03,000,000

3,000,000

03,000,000

支出

その他の活動収入計(7)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)189別紙3(⑩‑1)

自動販売機サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）
事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考1,403,000
1,403,000
355,000
355,000
355,000
1,758,000
355,000
355,000
355,000
1,403,000

1,408,152
1,408,152
289,339
289,339
289,339
1,697,491
289,379
289,379
289,379
1,408,112△5,152△5,152
65,661
65,661
65,66160,50965,621
65,621
65,621△5,112

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
1,403,000
1,403,000
1,310,000
93,0001,403,000△1,403,000
001,408,112
1,408,112
1,312,861
95,251
1,408,112△1,408,112‑

0△5,112△5,112△2,861△2,251△5,1125,112
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

事業収入
収入

手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

支出

事務費支出
水道光熱費支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

社会福祉事業区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出
基金事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)190別紙3(⑩‑1)

図書販売サービス区分 資金収支計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考3,252,000
3,252,000
0236,000
236,000
236,000
3,488,000
2,541,000
133,000
133,000
2,226,000
147,000
35,0002,541,000
947,000

1,995,520
1,995,520
0267,226
267,226
267,2262,262,746
1,213,467
26,87526,875
1,057,432
97,20531,955
1,213,467
1,049,279

1,256,480
1,256,480
0△31,226△31,226△31,226
1,225,254
1,327,533
106,125
106,125
1,168,568
49,795
3,045
1,327,533△102,279

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
947,000
947,000
947,000
947,000△947,000
3,000,000

01,049,279
1,049,279
1,049,279
1,049,279△1,049,279‑

0△102,279△102,279△102,279△102,279
102,279
3,000,000△3,000,000

0△3,000,000

3,000,000
03,000,000
3,000,000

0△3,000,000

事業収入
資料・図書等頒布収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目手数料収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
事務消耗品費支出

支出

消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)191

第二号第四様式

収益事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

3,403,672
1,995,520
1,408,152
556,565
556,565
556,565
3,960,237
1,502,846
26,87526,875
1,057,432
289,379
97,20531,955
1,502,846
2,457,391

3,354,057
1,961,430
1,392,627
1,160,953
1,160,953
1,160,953
4,515,010
2,318,824
25,65625,656
1,652,141
415,243
151,864
73,9202,318,824
2,196,186

49,61534,09015,525△604,388△604,388△604,388△554,773△815,978
1,219
1,219
△594,709△125,864△54,659△41,965△815,978261,205

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)002,457,391

002,196,186

00261,20502,457,391
2,457,391
2,362,140
95,251
2,457,391△2,457,391
002,196,186
2,196,186
2,108,404
87,782
2,196,186△2,196,186
00261,205
261,205
253,7367,469
261,205△261,2050

その他の積立金積立額(17)3,000,000
3,000,000
00003,000,000
3,000,000
0000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)3,000,000

3,000,000

0
0
0
0
0
0
0

資料・図書等頒布収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目事業収益

手数料収益
その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
事務費
事務消耗品費

費用

消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
業務委託費
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費用

社会福祉事業区分間繰入金費用
法人運営事業繰入金費用
基金事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)192別紙3(⑪)

収益事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

勘

定

科

目

自動販売機

合

図書販売

計

内部取引消去拠点区分合計

1,995,520

3,403,672

0

3,403,672

0

1,995,520

1,995,520

01,995,520

手数料収益

1,408,152

0

1,408,152

0

1,408,152

その他の収益289,339

267,226

556,5650556,565

289,339

267,226

556,5650556,565

その他の収益289,339

267,226

556,5650556,565

サービス活動収益計(1)1,697,491

2,262,746

3,960,237

03,960,237

289,379

1,213,467

1,502,846

0

1,502,846

事務消耗品費026,87526,875026,875消耗品費

026,87526,875026,875

印刷製本費

01,057,432

1,057,432

0

1,057,432

水道光熱費

289,379

0289,379

0289,379

通信運搬費

097,20597,205097,205

業務委託費

031,95531,955031,955289,379

1,213,467

1,502,846

0

1,502,846

1,408,112

1,049,279

2,457,391

02,457,391

0

0

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

1,408,112

1,049,279

2,457,391

02,457,391

資料・図書等頒布収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

1,408,152

事業収益

その他の収益事務費

費用

サービス活動費用計(2)収益

サービス活動外収益計(4)費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

経常増減差額(7)=(3)+(6)193別紙3(⑪‑1)

自動販売機サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,408,152
1,408,152
289,339
289,339
289,339
1,697,491
289,379
289,379
289,379
1,408,112

1,392,627
1,392,627
415,153
415,153
415,153
1,807,780
415,243415,243415,243
1,392,537

15,525
15,525△125,814△125,814△125,814△110,289△125,864△125,864△125,864
15,575

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)001,408,112

001,392,537

0015,5750
1,408,112
1,408,112
1,312,861
95,251
1,408,112△1,408,112
00
1,392,537
1,392,537
1,304,755
87,782
1,392,537△1,392,537
00
15,575
15,575
8,106
7,469
15,575△15,5750

その他の積立金積立額(17)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)

0

0

0
0
0
0
0
0
0

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目事業収益
手数料収益
その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費用

事務費
水道光熱費
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費用

社会福祉事業区分間繰入金費用
法人運営事業繰入金費用
基金事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)194別紙3(⑪‑1)

図書販売サービス区分 事業活動計算書(自)令和5年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業(至)令和6年03月31日

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,995,520
1,995,520
0267,226
267,226
267,2262,262,746
1,213,467
26,87526,875
1,057,432
97,20531,955
1,213,467
1,049,279

1,961,430
1,961,430
0745,800
745,800
745,800
2,707,230
1,903,581
25,65625,656
1,652,141
151,864
73,9201,903,581
803,649

34,09034,0900△478,574△478,574△478,574△444,484△690,114
1,219
1,219
△594,709△54,659△41,965△690,114
245,630

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)001,049,279

00803,64900245,63001,049,279
1,049,279
1,049,279
1,049,279△1,049,279
00803,649
803,649
803,649
803,649△803,649
00245,630
245,630
245,630
245,630△245,6300

その他の積立金積立額(17)3,000,000
3,000,000
00003,000,000
3,000,000
0000次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)3,000,000

3,000,000

0
0
0
0
0
0
0

資料・図書等頒布収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目事業収益

手数料収益
その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
事務費
事務消耗品費

費用

消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費用

事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
法人運営事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)195

第三号第四様式

収益事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
仮払金
固定資産

資産の部合計

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
5,444,015
5,234,410
2,992,643
3,501,422
187,795
367,959
2,263,577
1,365,02900005,444,015

5,234,410

増減
209,605 流動負債
△508,779 事業未払金△180,164 預り金898,548 事業区分間借入金
0 負債の部合計
0
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
209,605 負債及び純資産の部合計

196

負 債 の 部
当年度末
前年度末
2,444,015
2,234,410
81,875126,006002,362,140
2,108,404
2,444,015
2,234,410
純資産の部
3,000,000
3,000,000
003,000,000
3,000,000
5,444,015
5,234,410

増減
209,605△44,1310
253,736
209,605000209,605

別紙6

収益事業拠点区分 貸借対照表明細書
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

令和6年03月31日現在

埼玉県社会福祉協議会

1 /1（単位：円）

勘

定

科

目

自動販売機

合

図書販売

計

内部取引消去拠点区分合計

1,392,308

4,051,707

5,444,015

05,444,015

現金預金

1,223,393

1,769,250

2,992,643

02,992,643

事業未収金

168,915

18,880187,795

0

187,795

貯蔵品

02,263,577

2,263,577

02,263,577

固定資産

0

0

0

0

0

1,392,308

4,051,707

5,444,015

05,444,015

1,392,308

1,051,707

2,444,015

02,444,015

79,4472,428

81,875081,875

1,312,861

1,049,279

2,362,14002,362,140

1,392,308

1,051,707

2,444,015

02,444,015

03,000,000

3,000,000

03,000,000

03,000,000

3,000,000

03,000,000

1,392,308

4,051,707

5,444,015

05,444,015

流動資産

資産の部合計流動負債
事業未払金
事業区分間借入金
負債の部合計次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

197

計算書類に対する注記（収益事業）

１

重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券等償却原価法（定額法）による
ただし、本会経理規程第 43 条 3 項に基づき、差額の重要性が乏しいため、償却原価法にはよらず、取得金額で表示することとする② 上記以外の有価証券で時価のあるもの
該当なし（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、総平均法による原価法によっている。
（３） 固定資産の減価償却の方法
固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。
① 有形固定資産
減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達するまで償却するものとする。ただし、平成 19 年 3 月
31 日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価額の 10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1 円）まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。
（４） 引当金の計上基準① 退職給付引当金
退職給付引当金は、当法人で採用している社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に基づき、期末要支給額を計上している。
また、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済事業に基づき、当期末における法人負担の掛金累計額を計上している。
② 賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
（５） 消費税等の会計処理
税込方式による

198

２

重要な会計方針の変更
該当なし

３

法人で採用する退職給付制度
当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済事業を採用している。

４

収益事業が作成する計算書類とサービス区分
当事業が作成する計算書類は以下のとおりになっている（１） 収益事業における計算書類及び拠点区分内訳表（第一号＜第三様式＞第四様式、第二号＜第三様式＞第四様式、第三号＜第三様式＞・第四様式）（２） サービス区分の内容
自動販売機事業
図書販売事業５

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

７

担保に供している資産
該当なし

８

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９

債権額、徴収不能引当金の当期末残高と債権の当期末残高
該当なし

10

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

関連当事者との取引の内容
該当なし

199

12

重要な偶発債務該当なし

13

重要な後発事象該当なし

14

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

200

令和５年度
一般会計及び生活福祉資金会計
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表＜生活福祉資金会計＞

201

202

生活福祉資金会計拠点区分

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金会計
点 : 生活福祉資金会計拠点

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

差 異(A‑B)

2,937,687,000
2,870,879,000
881,769,000
1,890,850,000
30,650,000
66,080,000
1,261,000
238,000
31,00045,850,000
19,434,000
6,289,000
14,053,000
5,961,000
111,000
1,000
1,000
19,604,000
8,085,000
11,519,000
1,354,000
61,0001,293,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,937,690,000

2,843,525,749
2,781,353,390
903,124,059
1,768,214,635
30,012,034
77,340,042
1,367,770
1,266,750
28,10037,434,951
19,013,624
5,057,481
6,118,636
7,003,930
241,2800023,555,359
7,248,805
16,306,554
1,182,049
55,4401,126,609
000187,641
187,641
187,641
2,843,713,390

94,161,251
89,525,610△21,355,059
122,635,365
637,966△11,260,042△106,770△1,028,750
2,900
8,415,049
420,376
1,231,519
7,934,364△1,042,930△130,280
1,000
1,000
△3,951,359
836,195△4,787,554
171,951
5,560
166,391
2,000
1,000
1,000
△186,641△186,641△186,641
93,976,610

640,944,000
640,944,000
72,000,000
181,500,000
315,900,000
71,544,000
0019,00019,00019,000583,000
583,000

213,599,806
213,599,806
14,585,000
52,167,100
75,476,000
71,371,706
00
18,75018,75018,7501,607,799
1,607,799

427,344,194
427,344,194
57,415,000
129,332,900
240,424,000
172,294
0
0
250
250
250
△1,024,799△1,024,799

＞

償還金収入
総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
教育支援資金償還金収入
不動産担保型生活資金償還金収入
離職者支援資金償還金収入
障害者更生資金償還金収入
生活資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資金長期滞留債権償還金収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利子収入雑収入
償還金収入
長期滞留債権償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)支出

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞

貸付事業支出貸付金支出総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
市町村社協送付金支出
福祉資金送付金支出
その他の支出雑支出
返還金支出（小口）流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額

203

備 考

生活福祉資金会計拠点区分

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金会計
点 : 生活福祉資金会計拠点

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

641,546,000
2,296,144,000

215,226,355
2,628,487,035

426,319,645△332,343,035

0

0

0

0
0

0
0

0
0

263,720,000
263,720,000
163,720,000
100,000,000
2,072,000
00265,792,000

284,759,673
284,759,673
192,132,284
92,627,389
2,072,000
00286,831,673△21,039,673△21,039,673△28,412,284
7,372,611000△21,039,673

210,974,000
255,220,755
210,974,000
255,220,755
163,720,000
192,132,284
47,254,000
63,088,471
118,368,000
106,919,938
25,00032,91200004,305,000
4,305,000
1,776,026,000
1,776,025,930
2,109,698,000
2,142,504,535△1,843,906,000 △1,855,672,862
00452,238,000
772,814,173
8,710,498,000
8,710,499,588
9,162,736,000
9,483,313,761△44,246,755△44,246,755△28,412,284△15,834,471
11,448,062△7,91200070△32,806,535
11,766,862
0△320,576,173△1,588△320,577,761

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産取崩収入
旧欠損補てん積立特定資産取崩収入

新欠損補てん積立特定資産取崩収入

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
生活福祉資金サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

＞

積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
旧欠損補てん積立特定資産支出

新欠損補てん積立特定資産支出

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出（コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
サービス区分間繰入金支出（コロナ特例）生活福祉資金サービス区分間繰入金支出
国庫補助金等返還金支出（コロナ特例）国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)貸付金利子収入額のうち未収貸付金利子額

29,342円

償却規程廃止前の償却時に欠損補てん積立金取崩しを行った貸付の償還金額

1,182,049円

204生活福祉資金サービス区分

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金会計

サ区A: 生活福祉資金

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

225,592,000
158,809,000
17,055,000
43,494,000
30,650,000
66,080,000
1,261,000
238,000
31,00045,850,000
19,434,000
6,289,000
14,053,000
5,961,000
111,000
1,000
1,000
19,579,000
8,085,000
11,494,000
1,354,000
61,0001,293,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
225,595,000

230,807,478
168,668,031
14,297,500
44,355,835
30,012,034
77,340,042
1,367,770
1,266,750
28,10037,434,951
19,013,624
5,057,481
6,118,636
7,003,930
241,2800023,522,447
7,248,805
16,273,642
1,182,049
55,4401,126,609
000187,641
187,641
187,641
230,995,119△5,215,478△9,859,031
2,757,500△861,835
637,966△11,260,042△106,770△1,028,750
2,900
8,415,049
420,376
1,231,519
7,934,364△1,042,930△130,280
1,000
1,000
△3,943,447
836,195△4,779,642
171,951
5,560
166,391
2,000
1,000
1,000
△186,641△186,641△186,641△5,400,119

640,944,000
640,944,000
72,000,000
181,500,000
315,900,000
71,544,00000
583,000
583,000
641,527,000△415,932,000

213,599,806
213,599,806
14,585,000
52,167,100
75,476,000
71,371,706
00
1,607,799
1,607,799
215,207,605
15,787,514

427,344,194
427,344,194
57,415,000
129,332,900
240,424,000
172,2940
0△1,024,799△1,024,799
426,319,395△431,719,514＞＞

貸付事業収入償還金収入
総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
教育支援資金償還金収入
不動産担保型生活資金償還金収入
離職者支援資金償還金収入
障害者更生資金償還金収入
生活資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
総合支援資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金長期滞留債権償還金収入
教育支援資金長期滞留債権償還金収入
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入
生活資金長期滞留債権償還金収入
福祉資金(住宅)長期滞留債権償還金収入
貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利子収入雑収入
償還金収入
長期滞留債権償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
＜

支出

＞

貸付事業支出貸付金支出総合支援資金貸付金支出
福祉資金貸付金支出
教育支援資金貸付金支出
不動産担保型生活資金貸付金支出
市町村社協送付金支出
福祉資金送付金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支

＞

205

備 考

生活福祉資金サービス区分

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金会計

サ区A: 生活福祉資金

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜収入

予 算(A)

支出

0

0

0

0
0

0
0

0
0

263,720,000
263,720,000
163,720,000
100,000,000
2,072,000
265,792,000

284,759,673
284,759,673
192,132,284
92,627,389
2,072,000
286,831,673△21,039,673△21,039,673△28,412,284
7,372,6110△21,039,673

210,974,000
210,974,000
163,720,000
47,254,000
118,368,000
004,305,000
333,647,000△67,855,000
0△483,787,000
5,903,962,000
5,420,175,000

255,220,755
255,220,755
192,132,284
63,088,471
106,919,938
004,305,000
366,445,693△79,614,020
0△63,826,506
5,903,962,744
5,840,136,238△44,246,755△44,246,755△28,412,284△15,834,471
11,448,062
000△32,798,693
11,759,020
0△419,960,494△744△419,961,238

施設整備等支出計(5)その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

積立資産取崩収入
欠損補てん積立特定資産取崩収入
旧欠損補てん積立特定資産取崩収入

新欠損補てん積立特定資産取崩収入

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜差 異(A‑B)＞

施設整備等収入計(4)＜決 算(B)＞

積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
旧欠損補てん積立特定資産支出

新欠損補てん積立特定資産支出

生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
サービス区分間繰入金支出（コロナ特例）生活福祉資金サービス区分間繰入金支出
国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)貸付金利子収入額のうち未収貸付金利子額

29,342円

償却規程廃止前の償却時に欠損補てん積立金取崩しを行った貸付の償還金額

1,182,049円

206

（コロナ特例）生活福祉資金サービス区分

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金会計

サ区A: （コロナ特例）生活福祉資金

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

総合支援資金償還金収入
福祉資金償還金収入
貸付金利子収入
延滞利子収入事業活動収入計(1)

雑支出
返還金支出（小口）
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支＜

収入

2,712,095,000
2,712,070,000
864,714,000
1,847,356,000
25,00025,0002,712,095,000

2,612,718,271
2,612,685,359
888,826,559
1,723,858,800
32,912
32,912
2,612,718,271

99,376,729
99,384,641△24,112,559
123,497,200△7,912△7,912
99,376,729

19,00019,00019,00019,0002,712,076,000

18,75018,75018,75018,7502,612,699,521

250
250
250
250
99,376,479

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

25,00032,912
1,776,026,000
1,776,025,930
1,776,051,000
1,776,058,842△1,776,051,000 △1,776,058,84200
936,025,000
836,640,679
2,806,536,000
2,806,536,844
3,742,561,000
3,643,177,523△7,91270△7,8427,842
099,384,321△844
99,383,477＞＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

サービス区分間繰入金収入
生活福祉資金サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

＞

その他の支出＜差 異(A‑B)

＞

償還金収入

支出

決 算(B)＞

貸付事業収入＜予 算(A)＞（コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出（コロナ特例）国庫補助金等返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)207生活福祉資金会計拠点区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金会計
点 : 生活福祉資金会計拠点

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)＞23,555,359
23,555,359
7,248,805
16,306,554
23,555,359

貸付利子収益貸付金利子収益
延滞利子収益サービス活動収益計(1)
費用徴収不能額（総合）徴収不能額（小口）徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益00
187,641
315,325△7,755,879,217 △16,104,970,000

0△127,684
8,349,090,783＞

都道府県補助金収益
交付金収益
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
生活福祉資金サービス区分間繰入金収益(コロナ特例)生活福祉資金サービス区分間移管収益
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)国庫補助金等特別積立金取崩額（返還金）
その他の特別収益貸付事業等特別収益
過年度修正益特別収益計(8)費用△127,684△127,684△127,684＞

貸付資金補助金収益＜

315,325
315,325
315,325＞

サービス活動外費用計(5)＜24,764,412△4,713,829,850△3,774,233,094
121,921,505△8,341,377,027
8,349,218,467

187,641
187,641
187,641

雑収益＜

25,328,982
564,570
6,625,156,607
11,338,986,457
951,783,444
4,726,016,538
177,353,184
55,431,679
7,779,622,217
16,120,999,244△7,756,066,858 △16,105,285,325＞

サービス活動外収益計(4)費用

7,841,440
7,841,440
3,186,252
4,655,188
7,841,440＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益＜

15,713,919
15,713,919
4,062,553
11,651,366
15,713,919

＞

徴収不能額

＜

増減(A)‑(B)＞

貸付事業収益＜

前年度決算(B)0002,072,000
00097,432,000
1,776,025,930
44,383,320
44,383,320
44,383,320
1,919,913,250

1,350,991,000
1,350,991,000
1,350,991,000
021,711,485,985
21,711,485,985
191,145,714,909
16,506,224,385
0000230,714,416,279△1,350,991,000△1,350,991,000△1,350,991,000
2,072,000△21,711,485,985△21,711,485,985△191,145,714,90△16,408,792,385
1,776,025,930
44,383,320
44,383,320
44,383,320△228,794,503,02

0
0
106,919,938
32,9120001,776,025,930

1,350,991,000
1,350,991,000
80,496,252
16,433,897,223
21,711,485,985
21,711,485,985
191,145,714,909
0△1,350,991,000△1,350,991,000
26,423,686△16,433,864,311△21,711,485,985△21,711,485,985△191,145,714,90
1,776,025,930＞

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用（コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
サービス区分間繰入金費用（コロナ特例）生活福祉資金サービス区分間繰入金費用(コロナ特例)生活福祉資金サービス区分間移管費用
国庫補助金等返還金費用

208

生活福祉資金会計拠点区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金会計
点 : 生活福祉資金会計拠点

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)貸付事業等特別費用
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部

増減(A)‑(B)1,450,000
01,450,000
1,450,000
01,450,000
1,450,000
01,450,000
1,884,428,780 230,722,585,369 △228,838,156,58
35,484,470△8,169,090
43,653,560△7,720,394,747 △16,113,139,090
8,392,744,343

その他の特別損失＜

前年度決算(B)＞△180,386,108△213,187,775△7,900,780,855 △16,326,326,865
7,725,951,521
16,065,002,995
284,759,673
89,874,485
284,759,673
89,874,485
192,132,284
0
92,627,389
89,874,485
255,220,755
8,936,723
0
8,936,723
255,220,755
0192,132,284
0
63,088,471
0△145,290,416△180,386,108

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)欠損補てん積立金取崩額
旧欠損補てん積立金取崩額

新欠損補てん積立金取崩額

その他の積立金積立額(16)欠損補てん積立金積立額
欠損補てん積立金積立額
旧欠損補てん積立金積立額

新欠損補てん積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)209

32,801,667
8,425,546,010△8,339,051,474
194,885,188
194,885,188
192,132,284
2,752,904
246,284,032△8,936,723
255,220,755
192,132,284
63,088,471
35,095,692

生活福祉資金サービス区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金会計

サ区A: 生活福祉資金

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)＞

貸付利子収益貸付金利子収益
延滞利子収益サービス活動収益計(1)
費用徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部＜

収益

サービス活動外収益計(4)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益187,641
187,641
187,641

315,325
315,325
315,325△127,684△127,684△127,684

0
187,641△178,972,078

0
315,325△40,004,843

0△127,684△138,967,235

0002,072,000
097,432,000
42,933,320
42,933,320
42,933,320
142,437,320

交付金収益
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益(コロナ特例)生活福祉資金サービス区分間移管収益
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)
その他の特別収益貸付事業等特別収益
過年度修正益特別収益計(8)

0
0
0
0
0
0
0
2,072,000
107,104,095,947 △107,104,095,94
72,365,000
25,067,000
042,933,320
042,933,320
042,933,320
107,176,460,947 △107,034,023,62＞

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
サービス区分間繰入金費用（コロナ特例）生活福祉資金サービス区分間繰入金費用(コロナ特例)生活福祉資金サービス区分間移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜24,764,412
121,921,505
146,685,917△138,839,551＞

都道府県補助金収益

費用564,570
55,431,679
55,996,249△40,320,168＞

貸付資金補助金収益＜

25,328,982
177,353,184
202,682,166△179,159,719＞

サービス活動外費用計(5)＜7,846,366
7,846,366
3,186,252
4,660,114
7,846,366

＞

雑収益

費用

15,676,081
15,676,081
4,062,553
11,613,528
15,676,081＞

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益＜

23,522,447
23,522,447
7,248,805
16,273,642
23,522,447

＞

徴収不能額

＜

増減(A)‑(B)＞

貸付事業収益＜

前年度決算(B)繰越活動増減差額の部

00106,919,938
000
106,919,938
35,517,382△143,454,696

1,350,991,000
1,350,991,000
80,496,252
21,711,485,985
21,711,485,985
84,041,618,962
107,184,592,199△8,131,252△48,136,095△1,350,991,000△1,350,991,000
26,423,686△21,711,485,985△21,711,485,985△84,041,618,962△107,077,672,26
43,648,634△95,318,601△180,386,108△323,840,804
149,011,470△213,187,775△261,323,870
032,801,667△62,516,934
149,011,470＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)210生活福祉資金サービス区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金会計

サ区A: 生活福祉資金

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)284,759,673
284,759,673
192,132,284
92,627,389
255,220,755
0255,220,755
192,132,284
63,088,471△145,290,416

その他の積立金取崩額(15)欠損補てん積立金取崩額
旧欠損補てん積立金取崩額

新欠損補てん積立金取崩額

その他の積立金積立額(16)欠損補てん積立金積立額
欠損補てん積立金積立額
旧欠損補てん積立金積立額

新欠損補てん積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)211

前年度決算(B)89,874,485
89,874,485
089,874,485
8,936,723
8,936,723000△180,386,108

増減(A)‑(B)194,885,188
194,885,188
192,132,284
2,752,904
246,284,032△8,936,723
255,220,755
192,132,284
63,088,471
35,095,692

（コロナ特例）生活福祉資金サービス区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金会計

サ区A: （コロナ特例）生活福祉資金

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)＞32,912
32,912
32,912
32,912

貸付利子収益延滞利子収益サービス活動収益計(1)
費用徴収不能額（小口）
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

特別増減の部

00
8,488,058,018

0
0
0
0
0
0
0
1,776,025,930
1,450,000
1,450,000
1,450,000
1,777,475,930

交付金収益
サービス区分間繰入金収益
生活福祉資金サービス区分間繰入金収益(コロナ特例)生活福祉資金サービス区分間移管収益
国庫補助金等特別積立金取崩額(事務費)国庫補助金等特別積立金取崩額（返還金）
その他の特別収益貸付事業等特別収益
過年度修正益特別収益計(8)1,350,991,000
1,350,991,000
1,350,991,000
21,711,485,985
21,711,485,985
84,041,618,962
16,433,859,385
0000123,537,955,332△1,350,991,000△1,350,991,000△1,350,991,000△21,711,485,985△21,711,485,985△84,041,618,962△16,433,859,385
1,776,025,930
1,450,000
1,450,000
1,450,000△121,760,479,40＞

32,912
16,433,897,223 △16,433,864,311
0 107,104,095,947 △107,104,095,94
1,776,025,930
0
1,776,025,930
1,450,000
01,450,000
1,450,000
01,450,000
1,450,000
01,450,000
1,777,508,842 123,537,993,170 △121,760,484,32△32,912△37,838
4,926△7,576,940,051 △16,065,002,995
8,488,062,944（コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用(コロナ特例)生活福祉資金サービス区分間移管費用
国庫補助金等返還金費用
その他の特別損失貸付事業等特別費用
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
＜

0
0
0
0
△7,576,907,139 △16,064,965,157＞

都道府県補助金収益

費用

0

＞

貸付資金補助金収益＜0＞

経常増減差額(7)=(3)+(6)収益△4,713,829,850△3,774,233,094△8,488,062,944
8,488,058,018

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)＜6,625,156,607
11,338,986,457
951,783,444
4,726,016,538
7,576,940,051
16,065,002,995△7,576,907,139 △16,064,965,157＞

サービス活動外費用計(5)＜△4,926△4,926△4,926△4,926＞

サービス活動外収益計(4)＜37,83837,83837,83837,838＞

徴収不能額（総合）＜

増減(A)‑(B)＞

貸付事業収益＜

前年度決算(B)繰越活動増減差額の部＞

00△7,576,940,051 △16,065,002,995
7,576,940,051
16,065,002,99500前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)212

08,488,062,944△8,488,062,9440（コロナ特例）生活福祉資金サービス区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金会計

サ区A: （コロナ特例）生活福祉資金

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)00

その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)213

増減(A)‑(B)0000生活福祉資金会計拠点区分
法
事
拠

貸借対照表

1 /
1
（単位：円）

人： 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業： 生活福祉資金会計
点：生活福祉資金会計拠点

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
事業未収金
生活原資
未収収益
未収貸付金利子
仮払金
生活原資
一般会計貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金
生活福祉資金事務費会計貸付金
徴収不能引当金
固定資産
その他の固定資産
市町村社協送付金
福祉資金送付金
貸付金
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
不動産担保型生活資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
生活資金貸付金
長期滞留債権
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
生活資金貸付金
福祉資金(住宅)貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金
欠損補てん積立特定資産
旧 欠損補てん積立特定資産
新 欠損補てん積立特定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

令和6年03月31日現在

当年度末

11,270,410,967
11,175,835,477
11,175,835,477
71,242,697
71,242,697
7,704,055
7,704,055
000015,835,207△206,469
65,998,944,760
65,998,944,760
0063,015,719,251
53,416,246,124
8,412,552,590
388,712,613
797,350,014
857,910002,068,838,395
1,617,133,245
135,416,720
199,001,723
109,451,795
7,734,8320
100,080
601,175,000
490,358,829
0490,358,829△177,146,715
77,269,355,727

前年度末

増減

勘定科目

当年度末

前年度末

増減

＜負債の部＞
8,712,480,685
2,557,930,282 流動負債
8,290,048,239
2,885,787,238 事業未払金
8,290,048,239
2,885,787,238
生活原資96,452,570△25,209,873 1年以内支払予定長期未払金
96,452,570△25,209,873 預り金
9,742,862△2,038,807
生活原資
9,742,862△2,038,807 仮受金
0
0
生活原資
0
0 生活福祉資金貸付事務費会計借入金
00 臨時特例つなぎ資金会計借入金
00 埼玉県障害者福祉資金会計借入金
316,349,057△300,513,850 負債の部合計△112,043△94,426 ＜純資産の部＞
76,411,305,504 △10,412,360,744 国庫補助金等特別積立金
76,411,305,504 △10,412,360,744 国庫補助金等特別積立金
00 その他の積立金
00 欠損補てん積立金
73,204,635,531 △10,188,916,280
旧 欠損補てん積立金
60,937,801,037 △7,521,554,913
新 欠損補てん積立金
11,092,390,426 △2,679,837,836 次期繰越活動増減差額
354,432,528
34,280,085 (うち当期活動増減差額)
813,778,350△16,428,336 純資産の部合計

75,136,983,639 84,777,876,410 △9,640,892,771
75,136,983,639 84,777,876,410 △9,640,892,771
490,358,829
519,897,747△29,538,918
490,358,829
519,897,747△29,538,918
000490,358,829
519,897,747△29,538,918△145,290,416△180,386,108
35,095,692△7,720,394,747 △16,113,139,090
8,392,744,343
75,482,052,052 85,117,388,049 △9,635,335,997

4,905,150△4,047,240
1,266,750△1,266,750
61,290△61,2902,316,236,661△247,398,266
1,708,971,417△91,838,172
151,226,920△15,810,200
210,522,898△11,521,175
234,092,144△124,640,349
11,228,752△3,493,920
94,450△94,450
100,0800601,175,000
0519,897,747△29,538,918
00519,897,747△29,538,918△230,639,435
53,492,720
85,123,786,189 △7,854,430,462 負債及び純資産の部合計

77,269,355,727

214

1,787,303,675
1,780,330,930
1,780,330,930
0714,690714,690006,258,055
001,787,303,675

6,398,140004,305,000
924,848924,848
85,71085,7101,082,582
00
6,398,140

1,780,905,535
1,780,330,930
1,780,330,930△4,305,000△210,158△210,158△85,710△85,710
5,175,473
001,780,905,535

85,123,786,189 △7,854,430,462

生活福祉資金会計サービス区分
法
事

貸借対照表

1 /
1
（単位：円）

サ区A ： 生活福祉資金

人： 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業： 生活福祉資金会計

令和6年03月31日現在
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
未収収益
未収貸付金利子
一般会計貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金
生活福祉資金事務費会計貸付金
徴収不能引当金
固定資産
その他の固定資産
市町村社協送付金
福祉資金送付金
貸付金
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
不動産担保型生活資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
生活資金貸付金
長期滞留債権
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
生活資金貸付金
福祉資金(住宅)貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金
欠損補てん積立特定資産
旧 欠損補てん積立特定資産
新 欠損補てん積立特定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

当年度末

5,850,607,312
5,827,274,519
5,827,274,519
7,704,055
7,704,055
0015,835,207△206,469
4,388,404,697
4,388,404,697
00
1,405,179,188
79,505,053
138,753,598
388,712,613
797,350,014
857,910002,068,838,395
1,617,133,245
135,416,720
199,001,723
109,451,795
7,734,8320
100,080
601,175,000
490,358,829
0490,358,829△177,146,715
10,239,012,009

前年度末5,905,250,512
5,579,270,636
5,579,270,636
9,742,862
9,742,862
00316,349,057△112,043
4,612,608,781
4,612,608,781
00
1,405,938,808
88,126,800
143,367,940
354,432,528
813,778,350
4,905,150
1,266,750
61,2902,316,236,661
1,708,971,417
151,226,920
210,522,898
234,092,144
11,228,752
94,450100,080
601,175,000
519,897,747
0519,897,747△230,639,435
10,517,859,293

増減

勘定科目

当年度末

前年度末

増減

＜負債の部＞△54,643,200 流動負債
248,003,883 事業未払金
248,003,883
生活原資△2,038,807 1年以内支払予定長期未払金△2,038,807 預り金
0
生活原資
0 仮受金
△300,513,850
生活原資△94,426 生活福祉資金貸付事務費会計借入金△224,204,084 臨時特例つなぎ資金会計借入金△224,204,084 埼玉県障害者福祉資金会計借入金
0 負債の部合計
0 ＜純資産の部＞△759,620 国庫補助金等特別積立金△8,621,747 国庫補助金等特別積立金△4,614,342 その他の積立金
34,280,085 欠損補てん積立金△16,428,336
旧 欠損補てん積立金△4,047,240
新 欠損補てん積立金△1,266,750 次期繰越活動増減差額△61,290 (うち当期活動増減差額)△247,398,266 純資産の部合計

10,677,543
4,305,000
4,305,000
0122,780
122,780006,249,763
00
10,677,543

5,704,811
004,305,000
231,519
231,519
85,71085,7101,082,582
005,704,811

4,972,732
4,305,000
4,305,000△4,305,000△108,739△108,739△85,710△85,710
5,167,181
004,972,732

9,883,266,053
9,883,266,053
490,358,829
490,358,829
0490,358,829△145,290,416△143,454,696
10,228,334,466

10,172,642,843
10,172,642,843
519,897,747
519,897,747
0519,897,747△180,386,108△48,136,095
10,512,154,482△289,376,790△289,376,790△29,538,918△29,538,918
0△29,538,918
35,095,692△95,318,601△283,820,016△91,838,172△15,810,200△11,521,175△124,640,349△3,493,920△94,45000△29,538,918
0△29,538,918
53,492,720△278,847,284 負債及び純資産の部合計

10,239,012,009

10,517,859,293△278,847,284

減価償却累計額：0円 総合支援資金未交付金：1,416,000円 福祉資金未交付金：378,900円
不動産担保型生活資金未交付金：437,404,297円

215

（コロナ特例）生活福祉資金会計サービス区分
法
事

貸借対照表

1 /
1
（単位：円）

サ区A ： （コロナ特例）生活福祉資金

人： 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業： 生活福祉資金会計

令和6年03月31日現在
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
事業未収金
生活原資
仮払金
生活原資
生活福祉資金事務費会計貸付金
固定資産
その他の固定資産貸付金
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
資産の部合計

当年度末

5,419,803,655
5,348,560,958
5,348,560,958
71,242,697
71,242,697
00061,610,540,063
61,610,540,063
61,610,540,063
53,336,741,071
8,273,798,992
67,030,343,718

前年度末

増減

勘定科目

＜負債の部＞
2,807,230,173
2,612,573,482 流動負債
2,710,777,603
2,637,783,355 事業未払金
2,710,777,603
2,637,783,355
生活原資
96,452,570△25,209,873 預り金96,452,570△25,209,873
生活原資
0
0 生活福祉資金貸付事務費会計借入金
00 負債の部合計
00 ＜純資産の部＞
71,798,696,723 △10,188,156,660 国庫補助金等特別積立金
71,798,696,723 △10,188,156,660 国庫補助金等特別積立金
71,798,696,723 △10,188,156,660 次期繰越活動増減差額
60,849,674,237 △7,512,933,166 (うち当期活動増減差額)
10,949,022,486 △2,675,223,494 純資産の部合計
74,605,926,896 △7,575,583,178 負債及び純資産の部合計

減価償却累計額：0円

216

当年度末

1,776,626,132
1,776,025,930
1,776,025,930
591,910
591,910
8,292
1,776,626,132

増減

前年度末

693,32900693,329
693,3290693,329

1,775,932,803
1,776,025,930
1,776,025,930△101,419△101,419
8,292
1,775,932,803

65,253,717,586 74,605,233,567 △9,351,515,981
65,253,717,586 74,605,233,567 △9,351,515,981
0
00△7,576,940,051 △16,065,002,995
8,488,062,944
65,253,717,586 74,605,233,567 △9,351,515,981
67,030,343,718 74,605,926,896 △7,575,583,178

計算書類に対する注記（生活福祉資金会計）
１

重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２） 固定資産の減価償却の方法
固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。
① 有形固定資産
該当なし② 無形固定資産
該当なし（３） 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金
該当なし
２

重要な会計方針の変更
該当なし

３

法人で採用する退職給付制度
当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済事業を採用している。

４

生活福祉資金会計拠点が作成する計算書類とサービス区分
当生活福祉資金会計が作成する計算書類は以下のとおりになっている（１） 生活福祉資金会計における計算書類（２） サービス区分の内容
生活福祉資金サービス区分（コロナ特例）生活福祉資金サービス区分
５

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

217

６

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

７

担保に供している資産
該当なし

８

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９

債権額、徴収不能引当金の当期末残高と債権の当期末残高
債権額

10

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

本則分：貸付金

3,474,017,583△177,146,715

3,296,870,868

特例分：貸付金

61,610,540,063

061,610,540,063

合計

65,084,557,646△177,146,715

64,907,410,931

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

218

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費会計
点 : 生活福祉資金貸付事務費会計拠点

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)＞

64,657,000
64,657,000
64,657,000
1,000
1,000
64,658,000

64,657,000
64,657,000
64,657,000
0064,657,000

0
0
0
1,000
1,000
1,000

112,871,000
71,835,000
55,242,000
16,593,000
12,569,000
4,674,000
9,445,000
14,348,000
874,682,000
850,685,000
597,710,000
252,975,000
22,887,000
2,573,000
20,314,000
1,110,000
1,110,000
331,592,000
782,000
144,000
638,000
8,879,000
6,979,000
1,900,000
12,342,000
1,440,000
93,839,000
71,000
162,583,000
81,00038,754,000
2,442,000
5,000
9,124,000
150,000
1,100,000
1,319,145,000

107,756,095
67,759,654
53,295,582
14,464,072
12,544,604
4,655,603
8,723,620
14,072,614
776,078,601
752,081,601
506,397,197
245,684,404
22,887,000
2,573,000
20,314,000
1,110,000
1,110,000
231,983,800
620,796
59,940560,856
3,919,120
2,713,694
1,205,426
2,289,001
1,149,019
91,767,900
11,52088,095,170
80,03036,616,509
2,312,404
5,000
3,959,096
115,235
1,043,000
1,115,818,496

5,114,905
4,075,346
1,946,418
2,128,928
24,396
18,397
721,380
275,386
98,603,399
98,603,399
91,312,803
7,290,596
0000099,608,200
161,204
84,06077,144
4,959,880
4,265,306
694,574
10,052,999
290,9812,071,100
59,48074,487,830
970
2,137,491
129,59605,164,904
34,76557,000203,326,504

都道府県補助金収入
貸付事務費補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)支出

差 異(A‑B)＞

経常経費補助金収入＜

決 算(B)＞

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
その他の業務委託費支出
貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
民生委員実費弁償費支出
債権管理強化推進費支出
債権管理強化推進費支出
事務費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸謝金支出
電算処理費支出
車輛費支出
負担金支出
事業活動支出計(2)

219

備 考

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費会計
点 : 生活福祉資金貸付事務費会計拠点2 /2（単位：円）

勘 定 科 目事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜

収入

予 算(A)

支出

0

0

0

1,000,000
1,000,000
1,000,000△1,000,000

935,000
935,000
935,000△935,000

65,00065,00065,000△65,000

1,135,281,000
1,135,281,000
118,368,000
25,0004,921,000
1,258,595,000

954,631,584
954,631,584
106,919,938
32,912
5,110,474
1,066,694,908

180,649,416
180,649,416
11,448,062△7,912△189,474
191,900,092

00
3,108,000
3,108,000
3,108,000
1,255,487,000
0000

11,670,412
11,670,412
2,928,000
2,928,000
14,598,412
1,052,096,496
0000△11,670,412△11,670,412
180,000
180,000△11,490,412
203,390,504
0
0
0
0

＞

ソフトウエア取得支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

＞

＞

積立資産取崩収入
債権管理事務費積立資産取崩収入（コロナ）
生活福祉資金会計繰入金収入（コロナ特例）生活福祉資金会計繰入金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)＜支出△203,325,504＞

施設整備等支出計(5)

＜

備 考

＞

固定資産取得支出＜差 異(A‑B)△1,254,487,000 △1,051,161,496

施設整備等収入計(4)＜決 算(B)＞

積立資産支出償還促進事業費積立資産支出
一般会計繰入金支出
退職給与積立金事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)220生活福祉資金貸付事務費サービス区分

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費会計

サ区A: 生活福祉資金貸付事務費

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)＞

都道府県補助金収入
貸付事務費補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)支出

差 異(A‑B)＞

経常経費補助金収入＜

決 算(B)

64,657,000
64,657,000
64,657,000
1,000
1,000
64,658,000

64,657,000
64,657,000
64,657,000
0064,657,000

0
0
0
1,000
1,000
1,000

23,202,000
14,046,000
11,800,000
2,246,000
1,437,000
4,674,000
03,045,000
122,812,000
98,815,000
93,629,000
5,186,000
22,887,000
2,573,000
20,314,000
1,110,000
1,110,000
38,825,000
758,000
120,000
638,000
2,198,000
2,098,000
100,000
989,000
0
3,208,000
71,00025,658,000
03,376,000
42,0005,000
1,330,000
90,0001,100,000
184,839,000

23,202,000
13,999,305
12,449,647
1,549,658
1,436,768
4,655,603
03,110,324
119,171,626
95,174,626
92,022,000
3,152,626
22,887,000
2,573,000
20,314,000
1,110,000
1,110,000
19,715,374
603,883
43,027560,856
1,081,619
997,588
84,031
620,80001,301,327
11,5209,350,348
0
4,032,464
262,204
5,000
1,328,908
74,301
1,043,000
162,089,000

046,695△649,647
696,342
232
18,3970△65,324
3,640,374
3,640,374
1,607,000
2,033,3740000019,109,626
154,117
76,973
77,144
1,116,381
1,100,412
15,969368,2000
1,906,673
59,48016,307,652
0△656,464△220,204
0
1,092
15,69957,00022,750,000

＞

人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
その他の業務委託費支出
貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
民生委員実費弁償費支出
債権管理強化推進費支出
債権管理強化推進費支出
事務費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸謝金支出
電算処理費支出
車輛費支出
負担金支出
事業活動支出計(2)

221

備 考

生活福祉資金貸付事務費サービス区分

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費会計

サ区A: 生活福祉資金貸付事務費

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜

収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)△120,181,000△97,432,000△22,749,000

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

118,368,000
4,921,000
123,289,000

106,919,938
5,110,474
112,030,412

11,448,062△189,474
11,258,588

00
3,108,000
3,108,000
3,108,000
120,181,000
000011,670,412
11,670,412
2,928,000
2,928,000
14,598,412
97,432,000
0000△11,670,412△11,670,412
180,000
180,000△11,490,412
22,749,000
0
0
0
0

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

固定資産取得支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

＞

＞

生活福祉資金会計繰入金収入
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)
＜

支出

備 考

＞

積立資産支出償還促進事業費積立資産支出
一般会計繰入金支出
退職給与積立金事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)222（コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費サービス区分

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費会計

サ区A: （コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

支出

0

0

0

89,669,000
57,789,000
43,442,000
14,347,000
11,132,000
9,445,000
11,303,000
751,870,000
751,870,000
504,081,000
247,789,000
292,767,000
24,00024,0006,681,000
4,881,000
1,800,000
11,353,000
1,440,000
90,631,000
136,925,000
81,00035,378,000
2,400,000
7,794,000
60,0001,134,306,000△1,134,306,000

84,554,095
53,760,349
40,845,935
12,914,414
11,107,836
8,723,620
10,962,290
656,906,975
656,906,975
414,375,197
242,531,778
212,268,426
16,913
16,913
2,837,501
1,716,106
1,121,395
1,668,201
1,149,019
90,466,573
78,744,822
80,03032,584,045
2,050,200
2,630,188
40,934
953,729,496△953,729,496

5,114,905
4,028,651
2,596,065
1,432,586
24,164
721,380
340,710
94,963,025
94,963,025
89,705,803
5,257,222
80,498,574
7,087
7,087
3,843,499
3,164,894
678,605
9,684,799
290,981
164,427
58,180,178
970
2,793,955
349,800
5,163,812
19,066
180,576,504△180,576,504

0

0

0

1,000,000
1,000,000
1,000,000△1,000,000

935,000
935,000
935,000△935,000

65,00065,00065,000△65,000

1,135,281,000
1,135,281,000
25,0001,135,306,000

954,631,584
954,631,584
32,912
954,664,496

180,649,416
180,649,416△7,912
180,641,504＞

職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
業務委託費支出
市町村社協事務費支出
その他の業務委託費支出
事務費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出電算処理費支出
車輛費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

＞

＞

施設整備等収入計(4)
＜

支出

＞

固定資産取得支出
ソフトウエア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

備 考

＞

人件費支出

＜

差 異(A‑B)＞

事業活動収入計(1)＜

決 算(B)＞＞

積立資産取崩収入
債権管理事務費積立資産取崩収入（コロナ）（コロナ特例）生活福祉資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)223

（コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費サービス区分

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費会計

サ区A: （コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜支出

予 算(A)

決 算(B)

0001,135,306,000
0
0
0
0

0
0
0
954,664,496
0000

差 異(A‑B)＞

一般会計繰入金支出
退職給与積立金事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

224

0
0
0
180,641,504
0
0
0
0

備 考

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費会計
点 : 生活福祉資金貸付事務費会計拠点

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)＞

都道府県補助金収益貸付事務費補助金収益
サービス活動収益計(1)
費用増減(A)‑(B)＞

経常経費補助金収益＜

前年度決算(B)64,657,000
64,657,000
64,657,000
64,657,000

56,600,000
56,600,000
56,600,000
56,600,000

8,057,000
8,057,000
8,057,000
8,057,000

108,301,095
67,759,654
53,295,582
14,464,072
8,458,604
4,631,000
4,655,603
8,723,620
14,072,614
776,078,601
752,081,601
506,397,197
245,684,404
22,887,000
2,573,000
20,314,000
1,110,000
1,110,000
231,983,800
620,796
59,940560,856
3,919,120
2,713,694
1,205,426
2,289,001
1,149,019
91,767,900
11,52088,095,170
80,03036,616,509
2,312,404
5,000
3,959,096
115,235
1,043,000
1,988,141
1,118,351,637△1,053,694,637

108,601,091
72,362,764
49,901,707
22,461,057
0
4,086,000
6,122,274
12,955,536
13,074,517
923,891,182
899,724,182
557,146,451
342,577,731
23,057,000
2,573,000
20,484,000
1,110,000
1,110,000
157,407,644
593,265
47,783545,482
5,295,891
3,956,641
1,339,250
2,399,557
1,555,921
55,263,277
8,900
38,786,633
70,50035,237,512
302,360
016,776,846
96,982
1,020,000
1,067,732
1,190,967,649△1,134,367,649△299,996△4,603,110
3,393,875△7,996,985
8,458,604
545,000△1,466,671△4,231,916
998,097△147,812,581△147,642,581△50,749,254△96,893,327△170,000
0△170,0000074,576,156
27,531
12,157
15,374△1,376,771△1,242,947△133,824△110,556△406,902
36,504,623
2,620
49,308,537
9,530
1,378,997
2,010,044
5,000△12,817,750
18,25323,000920,409△72,616,012
80,673,012

＞

人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
業務委託費
市町村社協事務費
その他の業務委託費
貸付調査償還指導費
貸付調査償還促進費
民生委員実費弁償費
債権管理強化推進費
債権管理強化推進費
事務費
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
事務消耗品費
消耗品費
器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
諸謝金
電算処理費
車輛費
負担金
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)225

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費会計
点 : 生活福祉資金貸付事務費会計拠点2 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動外増減の部＜

収益

当年度決算(A)費用＞

サービス活動外費用計(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益(コロナ特例)生活福祉資金貸付事務費サービス区分間移管収益
特別収益計(8)00△1,053,694,637

0
0△1,134,367,649

0080,673,012

106,919,938
32,912
5,110,4740
112,063,324

80,496,252
26,423,686
16,433,897,223 △16,433,864,311
1,037,770
4,072,704
19,965,027△19,965,027
16,535,396,272 △16,423,332,948

2,928,000
2,928,000
02,928,000
109,135,324△944,559,313

2,810,040
117,960
2,810,040
117,960
19,965,027△19,965,027
22,775,067△19,847,067
16,512,621,205 △16,403,485,881
15,378,253,556 △16,322,812,869

24,930,794△919,628,519
0954,631,584
954,631,584
11,670,412
011,670,412
23,332,653

17,825,957
7,104,837
15,396,079,513 △16,315,708,032
000954,631,584
0954,631,584
15,371,148,719 △15,359,478,307
15,371,148,719 △15,371,148,719
0
11,670,412
24,930,794△1,598,141＞

一般会計繰入金費用
退職給与積立金事業繰入金費用(コロナ特例)生活福祉資金貸付事務費サービス区分間移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜0＞（コロナ特例）生活福祉資金会計繰入金収益

費用

0

＞

生活福祉資金会計繰入金収益

＜

0

＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)＜増減(A)‑(B)＞サービス活動外収益計(4)＜前年度決算(B)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
生活福祉資金貸付事務費会計積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
生活福祉資金貸付事務費会計積立金積立額
償還促進事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)226生活福祉資金貸付事務費サービス区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費会計

サ区A: 生活福祉資金貸付事務費

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)＞

都道府県補助金収益貸付事務費補助金収益
サービス活動収益計(1)
費用増減(A)‑(B)＞

経常経費補助金収益＜

前年度決算(B)64,657,000
64,657,000
64,657,000
64,657,000

56,600,000
56,600,000
56,600,000
56,600,000

8,057,000
8,057,000
8,057,000
8,057,000

23,349,000
13,999,305
12,449,647
1,549,658
1,065,768
518,000
4,655,603
03,110,324
119,171,626
95,174,626
92,022,000
3,152,626
22,887,000
2,573,000
20,314,000
1,110,000
1,110,000
19,715,374
603,883
43,027560,856
1,081,619
997,588
84,031
620,80001,301,327
11,5209,350,348
0
4,032,464
262,204
5,000
1,328,908
74,301
1,043,000
6,783
162,242,783△97,585,783

17,123,000
14,140,000
9,574,000
4,566,000
0371,000002,612,000
99,464,520
75,297,520
72,618,000
2,679,520
23,057,000
2,573,000
20,484,000
1,110,000
1,110,000
16,593,462
593,265
47,783545,482
403,891
403,8910750,70302,075,188
8,900
6,603,801
03,295,267
269,31001,510,108
63,029
1,020,000
341,013
133,521,995△76,921,995

6,226,000△140,695
2,875,647△3,016,342
1,065,768
147,000
4,655,603
0498,324
19,707,106
19,877,106
19,404,000
473,106△170,000
0△170,000003,121,912
10,618△4,756
15,374
677,728
593,697
84,031△129,903
0△773,861
2,620
2,746,547
0
737,197△7,106
5,000△181,200
11,272
23,000△334,230
28,720,788△20,663,788

＞

人件費
職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
業務委託費
市町村社協事務費
その他の業務委託費
貸付調査償還指導費
貸付調査償還促進費
民生委員実費弁償費
債権管理強化推進費
債権管理強化推進費
事務費
旅費交通費
役職員旅費
委員等旅費
事務消耗品費
消耗品費
器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
会議費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
諸謝金
電算処理費
車輛費
負担金
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)227

生活福祉資金貸付事務費サービス区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費会計

サ区A: 生活福祉資金貸付事務費

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動外増減の部＜

収益

当年度決算(A)費用＞

サービス活動外費用計(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部＜

収益

特別収益計(8)00△97,585,783

00△76,921,995

0
0△20,663,788

106,919,938
5,110,474
112,030,412

80,496,252
1,037,770
81,534,022

26,423,686
4,072,704
30,496,390

2,928,000
2,928,000
02,928,000
109,102,412
11,516,629

2,810,040
2,810,040
19,965,027
22,775,067
58,758,955△18,163,040

117,960
117,960△19,965,027△19,847,067
50,343,457
29,679,669△337,083
11,179,546
00
11,670,412
11,670,412△490,866

17,825,957△337,0830000△337,083△18,163,040
11,516,629
0
0
11,670,412
11,670,412△153,783＞

一般会計繰入金費用
退職給与積立金事業繰入金費用(コロナ特例)生活福祉資金貸付事務費サービス区分間移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜0＞

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計繰入金収益

費用

0

＞

生活福祉資金会計繰入金収益

＜

0

＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)＜増減(A)‑(B)＞サービス活動外収益計(4)＜前年度決算(B)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)償還促進事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)228（コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費サービス区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費会計

サ区A: （コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

費用

＞

職員給料
職員俸給
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
法定福利費
事業費
業務委託費
市町村社協事務費
その他の業務委託費
事務費
旅費交通費
役職員旅費
事務消耗品費
消耗品費
器具備品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
電算処理費
車輛費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益84,952,095
53,760,349
40,845,935
12,914,414
7,392,836
4,113,000
08,723,620
10,962,290
656,906,975
656,906,975
414,375,197
242,531,778
212,268,426
16,913
16,913
2,837,501
1,716,106
1,121,395
1,668,201
1,149,019
90,466,573
78,744,822
80,03032,584,045
2,050,200
2,630,188
40,934
1,981,358
956,108,854△956,108,854

91,478,091
58,222,764
40,327,707
17,895,057
0
3,715,000
6,122,274
12,955,536
10,462,517
824,426,662
824,426,662
484,528,451
339,898,211
140,814,182
00
4,892,000
3,552,750
1,339,250
1,648,854
1,555,921
53,188,089
32,182,832
70,50031,942,245
33,05015,266,738
33,953
726,719
1,057,445,654△1,057,445,654△6,525,996△4,462,415
518,228△4,980,643
7,392,836
398,000△6,122,274△4,231,916
499,773△167,519,687△167,519,687△70,153,254△97,366,433
71,454,244
16,913
16,913△2,054,499△1,836,644△217,855
19,347△406,902
37,278,484
46,561,990
9,530
641,800
2,017,150△12,636,550
6,981
1,254,639△101,336,800
101,336,800

0

0

0

0
0
△956,108,854

00△1,057,445,654

00
101,336,800＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

サービス活動外収益計(4)
＜

0

＞

人件費

＜

増減(A)‑(B)＞サービス活動収益計(1)＜

前年度決算(B)＞＞32,9120
32,912（コロナ特例）生活福祉資金会計繰入金収益(コロナ特例)生活福祉資金貸付事務費サービス区分間移管収益
特別収益計(8)229

16,433,897,223 △16,433,864,311
19,965,027△19,965,027
16,453,862,250 △16,453,829,338

（コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費サービス区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 生活福祉資金貸付事務費会計

サ区A: （コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜費用

当年度決算(A)

増減(A)‑(B)＞一般会計繰入金費用
退職給与積立金事業繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜前年度決算(B)繰越活動増減差額の部

000
32,912△956,075,942

0
0
0
0
0
0
16,453,862,250 △16,453,829,338
15,396,416,596 △16,352,492,538

25,267,877△930,808,065
0954,631,584
954,631,584
0023,823,519

025,267,877
15,396,416,596 △16,327,224,661
000954,631,584
0954,631,584
15,371,148,719 △15,371,148,719
15,371,148,719 △15,371,148,719
25,267,877△1,444,358＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
生活福祉資金貸付事務費会計積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
生活福祉資金貸付事務費会計積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)230

生活福祉資金貸付事務費会計拠点区分
法
事
拠

貸借対照表

1 /
1
（単位：円）

人： 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業： 生活福祉資金貸付事務費会計点：生活福祉資金貸付事務費会計拠点

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
前払金
生活事務
仮払金
生活事務
一般会計貸付金
生活福祉資金会計貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金（コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費サービス区分間貸付金

固定資産
その他の固定資産
建物
器具及び備品ソフトウェア
電算機維持費積立資産
債権管理事務費積立資産（コロナ）
償還促進事業積立資産
差入保証金
資産の部合計

令和6年03月31日現在

当年度末

114,153,437
76,347,430
76,347,430
2,061,675
2,061,675
24,375,803
24,375,803
0
6,258,055
5,110,474
014,465,016,200
14,465,016,200
3,534,874
2,206,816
4,442,283
8,865,000
14,416,517,135
11,670,412
17,779,680
14,579,169,637

前年度末

増減

勘定科目

＜負債の部＞
472,894,614△358,741,177 流動負債
410,799,814△334,452,384 事業未払金
410,799,814△334,452,384
生活事務
2,061,675
0 預り金
2,061,675
0
生活事務27,925,549△3,549,746 職員預り金
27,925,549△3,549,746
生活事務
00 賞与引当金
1,082,582
5,175,473 一般会計借入金
1,037,770
4,072,704 生活福祉資金会計借入金
29,987,224△29,987,224 生活福祉資金貸付事務費サービス区分間借入金
15,409,030,513△944,014,313 負債の部合計
15,409,030,513△944,014,313 ＜純資産の部＞
3,808,541△273,667 その他の積立金
2,873,368△666,552 電算機維持費積立金4,555,205△112,922 債権管理事務費積立金（コロナ）
8,865,000
0 償還促進事業積立金
15,371,148,719△954,631,584 次期繰越活動増減差額
011,670,412 (うち当期活動増減差額)
17,779,680
0 純資産の部合計
15,881,925,127 △1,302,755,490 負債及び純資産の部合計

231

当年度末

118,784,437
91,612,101
91,612,101
36,201
36,2010
04,631,000
6,669,928
15,835,207
0
118,784,437
14,437,052,547
8,865,000
14,416,517,135
11,670,412
23,332,653△944,559,313
14,460,385,200
14,579,169,637

前年度末

476,980,614
113,882,651
113,882,651
173,588
173,588004,086,000
12,502,094
316,349,057
29,987,224
476,980,614

増減△358,196,177△22,270,550△22,270,550△137,387△137,38700
545,000△5,832,166△300,513,850△29,987,224△358,196,177

15,380,013,719△942,961,172
8,865,000
0
15,371,148,719△954,631,584
0
11,670,412
24,930,794△1,598,141
15,378,253,556 △16,322,812,869
15,404,944,513△944,559,313
15,881,925,127 △1,302,755,490

生活福祉資金貸付事務費サービス区分
法
事

貸借対照表

人： 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業： 生活福祉資金貸付事務費会計

1 /1（単位：円）

サ区A ： 生活福祉資金貸付事務費

令和6年03月31日現在
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
前払金
生活事務
一般会計貸付金
生活福祉資金会計貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金

当年度末

前年度末

固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
電算機維持費積立資産償還促進事業積立資産

19,837,635
8,477,398
8,477,398
0006,249,763
5,110,474
0
20,562,546
20,562,546
27,134
8,865,000
11,670,412

442,907,390
410,799,814
410,799,814
000
1,082,582
1,037,770
29,987,224
8,898,917
8,898,917
33,917
8,865,000
0

資産の部合計40,400,181

451,806,307（コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費サービス区分間貸付金

増減

勘定科目

＜負債の部＞△423,069,755 流動負債
△402,322,416 事業未払金△402,322,416
生活事務
0 預り金
0
生活事務
0 職員預り金
5,167,181
生活事務
4,072,704 賞与引当金△29,987,224 一般会計借入金
11,663,629 生活福祉資金会計借入金
11,663,629 負債の部合計△6,783 ＜純資産の部＞
0 その他の積立金
11,670,412 電算機維持費積立金
償還促進事業積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△411,406,126 負債及び純資産の部合計

減価償却累計額：7,407,616円

232

当年度末

前年度末

増減

20,355,635
2,894,672
2,894,672
36,201
36,20100518,000
1,071,555
15,835,207
20,355,635

443,278,390
113,882,651
113,882,651
173,588
173,58800371,000
12,502,094
316,349,057
443,278,390△422,922,755△110,987,979△110,987,979△137,387△137,38700
147,000△11,430,539△300,513,850△422,922,755

20,535,412
8,865,000
11,670,412△490,866
11,516,629
20,044,546
40,400,181

8,865,000
8,865,000
0△337,083△18,163,040
8,527,917
451,806,307

11,670,412
011,670,412△153,783
29,679,669
11,516,629△411,406,126

（コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費サービス区分
法
事

貸借対照表

1 /
1
（単位：円）

サ区A ： （コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費

人： 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業： 生活福祉資金貸付事務費会計

令和6年03月31日現在
勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
前払金
生活事務
仮払金
生活事務
一般会計貸付金
生活福祉資金会計貸付金
固定資産
その他の固定資産
建物
器具及び備品ソフトウェア
債権管理事務費積立資産（コロナ）
差入保証金
資産の部合計

当年度末

94,315,802
67,870,032
67,870,032
2,061,675
2,061,675
24,375,803
24,375,803
0
8,292
14,444,453,654
14,444,453,654
3,534,874
2,179,682
4,442,283
14,416,517,135
17,779,680
14,538,769,456

前年度末

29,987,224
002,061,675
2,061,675
27,925,549
27,925,549
00
15,400,131,596
15,400,131,596
3,808,541
2,839,451
4,555,205
15,371,148,719
17,779,680
15,430,118,820

増減

勘定科目

＜負債の部＞
64,328,578 流動負債
67,870,032 事業未払金
67,870,032
生活事務
0 職員預り金
0
生活事務△3,549,746 賞与引当金△3,549,746 一般会計借入金
0 生活福祉資金会計借入金
8,292 生活福祉資金貸付事務費サービス区分間借入金△955,677,942 負債の部合計△955,677,942 ＜純資産の部＞△273,667 その他の積立金△659,769 債権管理事務費積立金（コロナ）△112,922 次期繰越活動増減差額△954,631,584 (うち当期活動増減差額)
0 純資産の部合計△891,349,364 負債及び純資産の部合計

減価償却累計額：3,224,078円

233

当年度末

98,428,802
88,717,429
88,717,429
00
4,113,000
5,598,373
0098,428,802
14,416,517,135
14,416,517,135
23,823,519△956,075,942
14,440,340,654
14,538,769,456

前年度末33,702,224
0000
3,715,000
0029,987,224
33,702,224

増減

64,726,578
88,717,429
88,717,429
0
0
398,000
5,598,373
0△29,987,224
64,726,578

15,371,148,719△954,631,584
15,371,148,719△954,631,584
25,267,877△1,444,358
15,396,416,596 △16,352,492,538
15,396,416,596△956,075,942
15,430,118,820△891,349,364

計算書類に対する注記（生活福祉資金貸付事務費会計）
１

重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２） 固定資産の減価償却の方法
固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。
① 有形固定資産
減価償却資産の残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（１円）を控除した金額に達するまで償却するものとする。ただし、平成 19 年 3 月
31 日以前に取得した有形固定資産については、残存価格を取得価額の 10％として償却を行い、耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（1 円）まで償却するものとする。
② 無形固定資産
残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。
（３） 引当金の計上基準① 退職給付引当金
該当なし② 賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。
２

重要な会計方針の変更
該当なし

３

法人で採用する退職給付制度
当法人は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会が実施する退職共済事業を採用している。

４

生活福祉資金会計拠点が作成する計算書類とサービス区分
当生活福祉資金会計が作成する計算書類は以下のとおりになっている（１） 生活福祉資金会計における計算書類（２） サービス区分の内容
生活福祉資金貸付事務費サービス区分（コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費サービス区分

234

５

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

７

担保に供している資産
該当なし

８

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（本則貸付分）
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

器具及び備品7,434,750

7,407,616

27,134

合 計

7,434,750

7,407,616

27,134（コロナ特例貸付分）
取得価額

９

減価償却累計額

当期末残高

建物

4,105,013

570,1393,534,874

器具及び備品3,339,600

1,159,918

2,179,682

合 計

7,444,613

1,730,057

5,714,556

債権額、徴収不能引当金の当期末残高と債権の当期末残高
該当なし

10

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11

重要な後発事象該当なし

12

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

235

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計拠点区分

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
点 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計拠点

1 /

1（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

要保護世帯向け不動産担保型生活資金償還金収入
貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利子収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

貸付金支出
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

1,757,000
1,757,000
1,757,000
1,757,000△5,783,374

0

0

0

0
0

0
0

0
0

8,873,000
8,873,000
8,873,000
8,873,000

8,873,000
8,873,000
8,873,000
8,873,000

00002,072,000
4,921,000
6,993,000
1,880,000
0△18,684,000
86,395,000
67,711,000

2,072,000
5,110,474
7,182,474
1,690,5260△13,090,100
86,395,967
73,305,867

0△189,474△189,474
189,474
0△5,593,900△967△5,594,867＞

指定都市補助金収入
指定都市補助金収入
その他の活動収入計(7)支出78,437,000
78,437,000
78,437,000
78,437,000△14,780,626＞

貸付資金補助金収入＜

80,194,000
80,194,000
80,194,000
80,194,000△20,564,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△4,027,032△3,836,900△3,836,900△190,132△275△189,857
1,000
1,000
△342
△342
△342
△4,026,374＞

施設整備等支出計(5)＜62,775,032
58,545,900
58,545,900
4,229,132
1,142,275
3,086,857
00881,342881,342881,342
63,656,374＞

施設整備等収入計(4)＜58,748,000
54,709,000
54,709,000
4,039,000
1,142,000
2,897,000
1,000
1,000
881,000
881,000
881,000
59,630,000＞

貸付事業支出

＜

備 考

＞

償還金収入

支出

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)＞

生活福祉資金会計繰入金支出
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)236

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計拠点区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
点 : 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計拠点

1 /

1（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)＞

貸付利子収益貸付金利子収益
延滞利子収益その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費用

徴収不能額

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

指定都市補助金収益
特別収益計(8)

0

0

0

0
0
△4,865,545

00
1,037,770

00△5,903,315

8,873,000
8,873,000
8,873,000
8,873,000

9,980,000
9,980,000
9,980,000
9,980,000△1,107,000△1,107,000△1,107,000△1,107,000

8,873,000
8,873,000
2,072,000
5,110,474
16,055,474△7,182,474△12,048,019

9,980,000
9,980,000
01,037,770
11,017,770△1,037,770
0△1,107,000△1,107,000
2,072,000
4,072,704
5,037,704△6,144,704△12,048,019

0△12,048,019
0
00△12,048,019

0
0
0
0
0
0

0
△12,048,019
0
00△12,048,019＞

国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
生活福祉資金会計繰入金費用
生活福祉資金貸付事務費会計繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜9,976,019
9,976,019△5,903,315＞

指定都市補助金収益

費用

001,037,770＞

貸付資金補助金収益＜

9,976,019
9,976,019△4,865,545＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)＜3,191,362
3,191,362
109,467
3,081,895
881,342881,342881,342
4,072,704＞

サービス活動外費用計(5)＜1,037,770
1,037,770
1,032,808
4,962
0
0
0
1,037,770＞

サービス活動外収益計(4)＜4,229,132
4,229,132
1,142,275
3,086,857
881,342881,342881,342
5,110,474＞

サービス活動費用計(2)＜増減(A)‑(B)＞

貸付事業収益＜

前年度決算(B)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)237

要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計拠点区分
法
事
拠

貸借対照表

1 /
1
（単位：円）

人： 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計
点：要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計拠点

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
固定資産
その他の固定資産貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金

資産の部合計

当年度末

78,416,341
78,416,341
78,416,341
784,676,114
784,676,114
784,676,114
784,676,114

863,092,455

令和6年03月31日現在
前年度末87,433,737
87,433,737
87,433,737
774,761,033
774,761,033
774,761,033
774,761,033

862,194,770

増減

勘定科目
＜負債の部＞△9,017,396 流動負債
△9,017,396 預り金△9,017,396
要保護
9,915,081 生活福祉資金会計借入金
9,915,081 生活福祉資金貸付事務費会計借入金
9,915,081 固定負債
9,915,081 生活福祉資金会計長期借入金
負債の部合計＜純資産の部＞
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
897,685 負債及び純資産の部合計

減価償却累計額：0円
未交付金：333,832,223円

238

当年度末

前年度末

増減

5,110,4740005,110,474
601,175,000
601,175,000
606,285,474

1,037,770
0001,037,770
601,175,000
601,175,000
602,212,770

4,072,704
0004,072,704
004,072,704

268,855,000
268,855,000△12,048,019△12,048,019
256,806,981
863,092,455

259,982,000
259,982,000
00259,982,000
862,194,770

8,873,000
8,873,000△12,048,019△12,048,019△3,175,019
897,685

臨時特例つなぎ資金会計

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 臨時特例つなぎ資金会計
点 : 臨時特例つなぎ資金会計拠点

1 /2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

臨時特例つなぎ資金償還金収入
長期滞留債権償還金収入
臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

業務委託費支出
市町村社協事務費支出
貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
事務費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
電算処理費支出
貸付事業支出貸付金支出
臨時特例つなぎ資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

176,000
176,000
176,000
00
184,49300000
19,493
165,000000360,493△250,493

36,00024,00024,00012,00012,00056,507
5,000
5,000
5,000
5,000
6,000
40,50701,000,000
1,000,000
1,000,000
1,092,507△1,094,507

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△1,345,000000△250,493000△1,094,507＞＞

その他の活動収入計(7)＜212,000
200,000
200,000
12,00012,000241,000
5,000
5,000
5,000
5,000
6,000
60,000165,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,453,000△1,345,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△4,0001,000
1,000△5,000△5,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
△2,000＞

施設整備等支出計(5)＜110,00000
110,000
110,00000
0
0
0
110,000＞

施設整備等収入計(4)＜106,000
1,000
1,000
105,000
105,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
108,000

＞

事業費支出

＜

備 考

＞

償還金収入

支出

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)239臨時特例つなぎ資金会計

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 臨時特例つなぎ資金会計
点 : 臨時特例つなぎ資金会計拠点

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)
14,578,000
13,233,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)240

決 算(B)
14,578,111
14,327,618

差 異(A‑B)△111△1,094,618

備 考臨時特例つなぎ資金会計拠点区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 臨時特例つなぎ資金会計
点 : 臨時特例つなぎ資金会計拠点

1 /

1（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

費用

＞

業務委託費
市町村社協事務費
事務費
通信運搬費
電算処理費
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

特別収益計(8)

0

0

0

0
0
△360,49300△512,31600151,823

529,810
529,810
529,810000529,810
529,810
529,8100529,810
169,31700△512,316

0529,810681,633△891,734△722,417
457,70000△264,717△728,418△1,240,734
349,000
00△891,734△163,316
518,317
108,70000627,017＞

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜△8,000△8,000△8,00019,493
19,4930△163,316△151,823
151,823＞

徴収不能引当金戻入益

費用

184,000
184,000
184,000
165,0000
165,000
163,316
512,316△512,316＞

その他の特別収益＜

176,000
176,000
176,000
184,493
19,493
165,000
0360,493△360,493＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

サービス活動外収益計(4)
＜

0

＞

事業費

＜

増減(A)‑(B)＞サービス活動収益計(1)＜

前年度決算(B)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)241臨時特例つなぎ資金会計拠点区分
法
事
拠

貸借対照表

1 /
1
（単位：円）

人： 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業： 臨時特例つなぎ資金会計
点：臨時特例つなぎ資金会計拠点

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
生活福祉資金会計貸付金
固定資産
その他の固定資産貸付金
臨時特例つなぎ資金貸付金
長期滞留債権臨時特例つなぎ資金貸付金
徴収不能引当金
資産の部合計

令和6年03月31日現在

当年度末

14,360,861
14,360,861
14,360,861
05,730,143
5,730,143
005,994,860
5,994,860△264,717
20,091,004

前年度末

14,591,861
14,591,861
14,591,861
0
5,310,333
5,310,333
100,000
100,000
6,121,560
6,121,560△911,227
19,902,194

増減

勘定科目

当年度末

増減

前年度末

＜負債の部＞△231,000 流動負債
△231,000 事業未払金△231,000
つなぎ
0 負債の部合計
419,810 ＜純資産の部＞
419,810 国庫補助金等特別積立金△100,000 国庫補助金等特別積立金△100,000 次期繰越活動増減差額△126,700 (うち当期活動増減差額)△126,700 純資産の部合計

33,24333,24333,24333,243

13,75013,75013,75013,75019,493
19,493
19,493
19,493

20,322,478
20,322,478△264,717
169,317
20,057,761

20,780,178
20,780,178△891,734△512,316
19,888,444△457,700△457,700
627,017681,633
169,317646,510
188,810 負債及び純資産の部合計

20,091,004

19,902,194

188,810

減価償却累計額：0円

242埼玉県障害者福祉資金会計拠点区分

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 埼玉県障害者福祉資金会計
点 : 埼玉県障害者福祉資金会計拠点

1 /

1（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

障害者住宅資金償還金収入
障害者事業資金償還金収入
障害者団体事業資金償還金収入
貸付金利子収入貸付金利子収入
延滞利子収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)

貸付金支出
障害者団体事業資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000△11,146,575

0

0

0

0
0

0
0

0
0

435,000
435,000
435,000
435,000

435,750
435,750
435,750
435,750

△750
△750
△750
△750

1,000
1,000
699,000
700,000△265,0000△7,051,000
182,692,000
175,641,000

679
679
1,726,042
1,726,721△1,290,971
03,069,604
182,692,110
185,761,714

321
321△1,027,042△1,026,721
1,025,971
0△10,120,604△110△10,120,714＞

欠損補てん積立特定資産取崩収入
埼玉県障害者福祉資金欠損補てん積立特定資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
支出

0
0
0
0
4,360,575＞

積立資産取崩収入＜

10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000△6,786,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△1,149,575△119,434△121,434
1,000
1,000
△1,030,141△13,566△1,016,575
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
△1,146,575＞

施設整備等支出計(5)＜4,360,575
2,636,434
2,636,434
001,724,141
324,566
1,399,575
0
0
0
0
0
0
4,360,575＞

施設整備等収入計(4)＜3,211,000
2,517,000
2,515,000
1,000
1,000
694,000
311,000
383,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,214,000＞

貸付事業支出

＜

備 考

＞

償還金収入

支出

差 異(A‑B)＞

貸付事業収入＜決 算(B)＞

積立資産支出
欠損補てん積立特定資産支出
埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)243埼玉県障害者福祉資金会計拠点区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計点 : 埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計拠点

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

費用

＞

業務委託費
市町村社協事務費
事務費
租税公課
電算処理費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

0

0

0

0
0
△763,780

00△274,09800△489,682

1,726,042
1,726,042

4,597,619
4,597,619△2,871,577△2,871,577

000
1,726,042
962,2621
1
14,597,618
4,323,520△1△1△1△2,871,576△3,361,258

2,649,002
3,611,264
0673,000
673,000
1,577,606
1,577,606
2,706,658

40,141
4,363,661
0
1,418,000
1,418,000
3,132,659
3,132,659
2,649,002

2,608,861△752,397
0△745,000△745,000△1,555,053△1,555,053
57,656＞

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜△4,000△4,000△4,000△200△200
0493,882489,682△489,682＞

埼玉県障害者福祉資金会計繰入金収益

費用

64,00064,00064,000165,200
200
165,000
44,898274,098△274,098＞

特別収益計(8)＜60,00060,00060,000165,0000
165,000
538,780
763,780△763,780＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

サービス活動外収益計(4)
＜

0

＞

事業費

＜

増減(A)‑(B)＞サービス活動収益計(1)＜

前年度決算(B)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)償還促進事業積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)償還促進事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)244埼玉県障害者福祉資金会計拠点区分
法
事
拠

貸借対照表

1 /
1
（単位：円）

人： 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業： 埼玉県障害者福祉資金会計点：埼玉県障害者福祉資金会計拠点

勘定科目

令和6年03月31日現在

当年度末

前年度末

＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
生活福祉資金会計貸付金
固定資産
その他の固定資産貸付金
障害者住宅資金貸付金
障害者事業資金貸付金
欠損補てん積立特定資産
埼玉県障害者福祉資金欠損補てん積立特定資産

186,401,900
186,401,900
186,401,900
080,297,134
80,297,134
31,238,286
30,830,606
407,680
49,058,848
49,058,848

185,294,000
185,294,000
185,294,000
083,804,389
83,804,389
34,310,470
33,467,040
843,430
49,493,919
49,493,919

資産の部合計266,699,034

269,098,389

増減

勘定科目
＜負債の部＞
1,107,900 流動負債
1,107,900 預り金
1,107,900
障害者
0 埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計借入金△3,507,255 負債の部合計△3,507,255 ＜純資産の部＞△3,072,184 国庫補助金等特別積立金△2,636,434 国庫補助金等特別積立金△435,750 その他の積立金△435,071 欠損補てん積立金△435,071
埼玉県障害者福祉資金欠損補てん積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△2,399,355 負債及び純資産の部合計

減価償却累計額：0円

245

当年度末

前年度末

増減

640,186
30,00030,000610,186
640,186

2,601,890
002,601,890
2,601,890△1,961,704
30,00030,000△1,991,704△1,961,704

217,000,000
217,000,000
49,058,848
49,058,848
49,058,848
0△437,651
266,058,848
266,699,034

217,000,000
217,000,000
49,493,919
49,493,919
49,493,919
2,580△4,813,700
266,496,499
269,098,389

00△435,071△435,071△435,071△2,5804,376,049△437,651△2,399,355

埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計拠点区分

資金収支計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計点 : 埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計拠点

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

予 算(A)

受取利息配当金収入

業務委託費支出
市町村社協事務費支出
貸付調査償還指導費支出
貸付調査償還促進費支出
事務費支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
事務消耗品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
電算処理費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

134,000
40,00040,00094,00094,000321,000
132,000
1,000
131,000
53,00053,00026,000107,000
3,000
0455,000△454,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

674,000
1,000
673,000
699,000
1,373,000

673,000
0
673,000
1,726,042
2,399,042

1,000
1,000
0
△1,027,042△1,026,042

694,000
694,000
694,000
679,00000001,577,606
1,577,606
1,577,606
821,4360596,4360596,436△883,606△883,606△883,606△142,436
0△596,436
0△596,436＞

電算機維持費積立資産取崩収入
償還促進事業積立資産取崩収入
埼玉県障害者福祉資金会計繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出60,00060,00060,0000
0165,000
0
0
0
0
0
0
0
0
165,000
225,000△225,000＞

積立資産取崩収入＜

194,000
100,000
100,000
94,00094,000486,000
132,000
1,000
131,000
53,00053,00026,000107,000
3,000
165,000
680,000△679,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

1,000
1,000
1,000

＞

施設整備等支出計(5)

＜

0
0
0

＞

施設整備等収入計(4)
＜

1,000
1,000
1,000

＞

事業費支出

＜

備 考

＞

事業活動収入計(1)支出

差 異(A‑B)＞

受取利息配当金収入＜

決 算(B)＞

積立資産支出償還促進事業費積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)246埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計拠点区分

事業活動計算書(自) 令和5年04月01日(至) 令和6年03月31日
法事
拠人 : 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業 : 埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計点 : 埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計拠点

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜

収益

当年度決算(A)

費用

＞

業務委託費
市町村社協事務費
事務費
租税公課
電算処理費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サービス活動外増減の部
＜

収益

費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益

0

0

0

0
0
△763,780

00△274,09800△489,682

1,726,042
1,726,042

4,597,619
4,597,619△2,871,577△2,871,577

000
1,726,042
962,2621
1
14,597,618
4,323,520△1△1△1△2,871,576△3,361,258

2,649,002
3,611,264
0673,000
673,000
1,577,606
1,577,606
2,706,658

40,141
4,363,661
0
1,418,000
1,418,000
3,132,659
3,132,659
2,649,002

2,608,861△752,397
0△745,000△745,000△1,555,053△1,555,053
57,656＞

固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜△4,000△4,000△4,000△200△200
0493,882489,682△489,682＞

埼玉県障害者福祉資金会計繰入金収益

費用

64,00064,00064,000165,200
200
165,000
44,898274,098△274,098＞

特別収益計(8)＜60,00060,00060,000165,0000
165,000
538,780
763,780△763,780＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

サービス活動外費用計(5)

＜

0

＞

サービス活動外収益計(4)
＜

0

＞

事業費

＜

増減(A)‑(B)＞サービス活動収益計(1)＜

前年度決算(B)繰越活動増減差額の部＞

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
国庫補助金等特別積立金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)償還促進事業積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)償還促進事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)‑(15)‑(16)247埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計拠点区分
法
事
拠

貸借対照表

1 /
1
（単位：円）

人： 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
業： 埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計点：埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計拠点

勘定科目

令和6年03月31日現在

当年度末

前年度末

＜資産の部＞
流動資産
現金預金
預貯金
埼玉県障害者福祉資金会計貸付金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
電算機維持費積立資産償還促進事業積立資産

610,18600610,186
7,157,988
7,157,988
2,110,222
360,000
4,687,766

2,707,650
105,760
105,760
2,601,890
6,792,162
6,792,162
2,649,002
360,000
3,783,160

資産の部合計7,768,174

9,499,812

増減

勘定科目＜負債の部＞△2,097,464 流動負債
△105,760 事業未払金△105,760
障害事務△1,991,704 負債の部合計
365,826 ＜純資産の部＞
365,826 その他の積立金△538,780 電算機維持費積立金
0 償還促進事業積立金
904,606 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△1,731,638 負債及び純資産の部合計

減価償却累計額：583,678円

248

当年度末

前年度末

増減

13,75013,75013,75013,7502,707,650
2,707,650
2,707,650
2,707,650△2,693,900△2,693,900△2,693,900△2,693,900

5,047,766
360,000
4,687,766
2,706,658
962,2627,754,424
7,768,174

4,143,160
360,000
3,783,160
2,649,002
4,323,520
6,792,162
9,499,812

904,606
0904,606
57,656△3,361,258
962,262△1,731,638

令和５年度
財産目録

249

250

別紙4
財産目録
法 人:社会福祉法人
事 業:法人全体

埼玉県社会福祉協議会

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
預貯金
預貯金
預貯金
事業未収金

場所・物量等取得年度－

25,136,881

－
－
－
－

－
－
－
－

753,490,981
187,795
71,242,697
1,795,624

介護支援専門員研修支援事業費補助金（かかり増し経費）－－

1,795,624－－－

生活福祉資金未収貸付金利子

－
－
－

－
－
－

7,704,055
7,704,055
2,263,577

彩の国すこやかプラザ－

介護等体験ガイドブック 1,500冊 保－育施設職員ハンドブック1,627冊－

1,344,237

彩の国すこやかプラザ

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

CMハンドブック 860冊

貸付金利子収入繰入金等

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

919,340
3,702,315
3,653,713
48,602
2,494,293
354,178
78,4402,061,675
34,22034,22024,782,305
406,5020024,375,803
0
6,258,055－

貸付利子及び延滞利子収入繰入金－－5,110,474－

生活事務費繰入金等－－

22,505,135－－

0
610,186

－
－
－
－

一般

－

未収収益
未収貸付金利子貯蔵品

生活福祉資金事務費会計貸付金（コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費サービス区分間貸付金
埼玉県障害者福祉資金会計貸付
金

R5年度保育士・保育所支援センター
事業県受託金未収入等
保育士修学資金等貸付補助金等
自動販売機手数料等

R5労働保険料等

会場賃借料前払金等
損害保険料等
北与野ｻﾃﾗｲﾄ賃料等前払金

ﾔﾝｸﾞｹｱﾗｰﾓﾃﾞﾙ社協助成金返還分

市町村社協事務費（特例）返還分－

徴収不能引当金－

貸付金利子収入繰入金等

－

－

－

未収貸付金利子徴収不能引当金の計
上等

－

－

13,708,750,879
0
1,959,385,846
11,531,362,009
218,003,024
850,058,354-206,469

流動資産合計

14,635,863,003

2 固定資産(1) 基本財産
普通預金
投資有価証券

埼玉りそな銀行浦和中央支店
みずほ証券浦和支店等

－
基本財産
－
基本財産
基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品北与野ｻﾃﾗｲﾄﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ等
軽自動車８台等
彩の国すこやかプラザ内－－－

彩の国すこやかプラザ内－

ソフトウェア
市町村社協送付金
福祉資金送付金
貸付金
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金(単位:円)
貸借対照表価額－

保育士修学資金等貸付原資等
生活福祉資金貸付原資等
運転資金

－

公益事業
収益事業
生活原資
未収補助金

CMハンドブック
立替金
社会福祉事業
公益事業
前払金
社会福祉事業
公益事業
生活事務
前払費用
社会福祉事業
仮払金
社会福祉事業
収益事業
生活原資
生活事務
一般会計貸付金
生活福祉資金会計貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計貸付金

減価償却累計額

－
－
－
－
－
－

埼玉りそな銀行浦和中央支店
武蔵野銀行県庁前支店他
埼玉りそな銀行浦和中央支店他

－
－
－
－
－
－

取得価額

－
－
－
－
－
－

社会福祉事業

収益事業

使用目的等

－
－
－
－
－
－

不動産担保型生活資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
生活資金貸付金
要保護世帯向け不動産担保型
生活資金貸付金
臨時特例つなぎ資金貸付金
障害者住宅資金貸付金
障害者事業資金貸付金
長期滞留債権
総合支援資金貸付金
福祉資金貸付金
教育支援資金貸付金
離職者支援資金貸付金
障害者更生資金貸付金
生活資金貸付金
福祉資金(住宅)貸付金
臨時特例つなぎ資金貸付金
長期貸付金

－
－

公用
公用
ファイルサーバー、耐火金庫等
人事・給与労務管理システム、新資金システム等－－

4,105,013
9,186,008
40,493,220
58,294,575

7,460,000
10,000,000
17,460,000
570,139
9,181,201
28,034,388

3,534,874
4,807
12,458,832

37,505,254

20,789,321

貸付中債権
貸付中債権
貸付中債権

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

0
0
63,831,633,651
53,416,246,124
8,412,552,590
388,712,613

－

貸付中債権

－

－

797,350,014

－
－
－

貸付中債権
貸付中債権
貸付中債権

－
－
－

－
－
－

857,910
0
0

－

貸付中債権

－

－

784,676,114

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

貸付中債権
貸付中債権
貸付中債権

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

0
30,830,606
407,680
2,074,833,255
1,617,133,245
135,416,720
199,001,723
109,451,795
7,734,8320
100,080
5,994,860
4,328,145,485

介護福祉士等修学資金貸付金

－

貸付中債権

－

－

19,489,719

介護福祉士修学資金貸付金
潜在介護職員再就職準備金貸

－

貸付中債権

－

－

1,262,524,658

－

貸付中債権

－

－

37,181,616

保育士修学資金貸付金
保育士就職準備金貸付金

－
－

貸付中債権
貸付中債権

－
－

－
－

2,001,610,600
99,070,500

付金

貸付中債権
貸付中債権
貸付中債権
貸付中債権
貸付中債権
貸付中債権
貸付中債権
貸付中債権

251

保育士補助者雇上費貸付金
保育所復帰支援貸付金
新卒保育士就職準備金貸付金（県補助金分）ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金児童養護施設退所者等自立支
援資金貸付金新卒保育士就職準備金貸付金（市町村補助金分）

－
－

貸付中債権
貸付中債権

－
－

－
－

49,573,834
19,835,400

－

貸付中債権

－

－

182,400,000

－

貸付中債権

－

－

352,014,790

－

貸付中債権

－

－

230,052,468

－

貸付中債権

－

－

7,300,000

潜在保育士就職準備金貸付金

－

貸付中債権

－

－

12,400,000

福祉系高校修学資金貸付金
介護分野就職支援金貸付金
障害福祉分野就職支援金貸付

－
－

貸付中債権
貸付中債権

－
－

－
－

4,780,000
29,902,000

－

貸付中債権

－

－

7,291,000

－

貸付中債権

－

－

12,718,900－－

601,175,000

－
－
－

－
－
－

247,955,640
58,506,080
58,506,080－－

49,686,172－－

191,743,750－－

193,666,043－－

74,009－－245,106,043－－

71,353,412－－

44,697,641

－
－
－

－
－
－

12,001,713
365,484,796
539,417,677

金
ひとり親家庭住宅支援資金貸付金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産共助会退職給付引当資産－
全国社会福祉協議会
埼玉県社会福祉事業共助会－－－

松下福祉基金積立資産

埼玉りそな銀行浦和中央支店他－

ふれあいの詩基金積立資産

埼玉りそな銀行浦和中央支店他－

ひまわり基金積立資産

埼玉りそな銀行浦和中央支店他－

浦和競馬こども基金積立資産

埼玉りそな銀行浦和中央支店－

こども食堂応援基金積立資産

埼玉りそな銀行浦和中央支店－

社会貢献基金積立資産

埼玉りそな銀行浦和中央支店他－

備品等購入積立資産

埼玉りそな銀行浦和中央支店他－

役員退職共済積立資産
法人運営事業積立資産
欠損補てん積立特定資産

埼玉りそな銀行浦和中央支店他
埼玉りそな銀行浦和中央支店他－－－

生活福祉資金貸付原資からの長期貸付金
退職手当金積立金
退職手当給付金積立金
要綱に基づく福祉施設職員海外派遣
研修事業等実施のための基金
要綱に基づく助成事業実施のための基金
要綱に基づく助成事業実施のための基金
要綱に基づく助成事業実施のための基金
要綱に基づく助成事業実施のための基金
要綱に基づく生活困窮者への総合相談事業実施のための基金
法人事業実施のための備品等購入積立金
役員退職金積立金
法人運営のための積立資産

旧欠損補てん積立特定資産

－

－

0

新

欠損補てん積立特定資産

埼玉りそな銀行浦和中央支店－

償還免除時の原資補充用積立資産－－

490,358,829

埼玉県障害者福祉資金欠損補
てん積立特定資産

埼玉りそな銀行浦和中央支店－

償還免除時の原資補充用積立資産－－

49,058,848－－

9,225,000－－

14,416,517,135－－

16,358,178－－

17,799,680－－-177,411,432

電算機維持費積立資産
債権管理事務費積立資産（コロナ）－

埼玉りそな銀行浦和中央支店
武蔵野銀行県庁前支店

償還促進事業積立資産

埼玉りそな銀行浦和中央支店

差入保証金㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本都市開発等

徴収不能引当金

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
社会福祉事業
公益事業
収益事業
生活原資
生活事務
つなぎ
障害事務
1年以内支払予定長期未払金
預り金
社会福祉事業
公益事業
収益事業
生活原資
生活事務
要保護
障害者
職員預り金
社会福祉事業
公益事業
生活事務
前受金

生活福祉資金等システム入替時等の－積立資産
コロナ特例貸付債権管理実施のため－の事務費積立資産
埼玉県障害者福祉資金事業実施のた－めの事務費積立資産－
北与野ｻﾃﾗｲﾄ敷金等
生活福祉資金償還免除時の貸付原資－分の徴収不能引当金の計上
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

2,011,839,167
50,687,843
89,079,425
81,875
1,780,330,930
91,612,101
33,243
13,750036,272,751
8,359,133
27,132,727
0
714,690
36,201030,0008,134,479
8,134,479
0018,378,000－－

18,372,000

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

6,000
0
0
0
0
28,676,000－－

6,669,928－－

15,835,207－－

11,368,529

－

－

－

0

－

－

－

0

消費税等
新卒保育士就職準備金貸付金等
行政財産使用料（自販機）等
ｺﾛﾅ特例貸付原資国庫補助返還等
ｺﾛﾅ特例事務郵送料等システム保守料支払等
システム保守料支払

県補助金・委託金返還金等
保育士就職準備金補助金返還分等
借受人過誤納金返金分等
源泉預り金
借受人過誤納金返金分
退職者分社会保険料他預り金等

介護支援専門員実務研修受講料前受
金等
研修参加費前受金

社会福祉事業－

公益事業
仮受金
社会福祉事業
公益事業
生活原資
賞与引当金

－
－
－
－
－
－

一般会計借入金－

生活福祉資金会計借入金
生活福祉資金貸付事務費会計借－

職員賞与引当金
生活福祉資金事務費会計負担分行政
財産使用料等R5貸付利子精算－

生活事務費事務費繰入金支出等

入金（コロナ特例）生活福祉資金貸付事務費サービス区分間借入金
生活福祉資金貸付事務費サービ
ス区分間借入金

87,174,756,762
87,192,216,762
101,828,079,765

252

臨時特例つなぎ資金会計借入金
埼玉県障害者福祉資金会計借入
金
埼玉県障害者福祉資金貸付事務費会計借入金

－

－

－

0

－

－

－

0

－

－

－

貸付利子等事務費会計繰出分

流動負債合計610,186
2,137,784,247

2 固定負債
要保護世帯向け不動産担保型生活資
金用原資長期借入金

生活福祉資金会計長期借入金－

退職給付引当金
全社協退職給付引当金
共助会退職給付引当金－－
退職給付引当金－
退職手当給付金引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

－

－

601,175,000

－
－
－

－
－
－

371,465,060
312,958,980
58,506,080
972,640,060
3,110,424,307
98,717,655,458(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

253

別紙４附属

一般会計 預金明細表（単位：円）
金融機関名

預金種類

口座番号

預金残高

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 3584446

7,460,000

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 0309593

243,066,756

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 0164776

61,145,189

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 5604127

25,769,299

武蔵野銀行県庁前支店

普通預金№ 027050

83,526,524

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 5519556

77,188,413

みずほ信託銀行浦和支店

普通預金№ 0007361

14,206,917

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 0289649

49,686,172

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 3527809

38,666,043

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 1727478

24,668,992

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 0880011

1,627,797

武蔵野銀行県庁前支店

普通預金№ 060008

449,644

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 5656333

852,261

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 5665359

245,107,373

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 4186910

30,201,270

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 4191340

17,130

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 5738099

17,344,420

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 3880786

835,141

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 5574940

994,863,426

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 5665367

68,760,388

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 5574999

157,996,563

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 5575020

118,071,465

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 5321615

53,694,331

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 5321623

1,374,133

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 5604051

215,661,241

254

金融機関名

預金種類

口座番号

預金残高

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 5711948

35,363,576

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 5715188

313,600,723

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 5542970

5,802,413

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 0838560

1,599,578

埼玉りそな銀行浦和中央支店

普通預金№ 4039861

1,223,393

ゆうちょ銀行

振替口座№ 00140-8-68302

1,147,100

ゆうちょ銀行

振替口座№ 00190-5-571315

169,672

みずほ信託銀行浦和支店

金銭信託№ 8004625

武蔵野銀行県庁前支店

地方債

埼玉県債

7,515,106
470,000,000
合計

255

3,368,662,449

256令和５年度
附属明細書

257

258

別紙3(②)

寄附金収益明細書（自）令和 5年 ４月 １日
社会福祉法人名（至）令和 6年 ３月 ３１日

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会（単位：円）

寄附者の属性

区
分

件数

うち基本金
組入額

寄附金額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
社会福祉事業

その他

経常

246

224,870,752

224,870,752

その他

経常

46

12,036,113

12,036,113

固定

固定

0

0

0

区分小計

292

236,906,865

236,906,865

合計

292

236,906,865

236,906,865（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

259

別紙3(③)
補助金事業等収益明細書（自）令和 5年 ４月 １日 （至）令和 6年 ３月３１日
社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
交付金額

補助金事業に係る利用者からの収益交付金額等合計

うち国庫補助金等特別積立金積立額（単位：円）
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
社会福祉事業拠点
公益事業拠点
111,630,000

交付団体及び交付の目的

区分

埼玉県 職員設置費・活動補助金

経常111,630,000

111,630,000

埼玉県 認知症高齢者・知的障害者等権利擁護事業補助金

経常132,854,000

132,854,000

132,854,000

埼玉県 権利擁護センター運営費補助金 経常

5,358,000

5,358,000

5,358,000

埼玉県 ボランティア・市民活動センター支援事業補助金

経常4,177,000

4,177,000

4,177,000

埼玉県 福祉ボランティア体験学習事業補助金

経常14,212,000

14,212,000

14,212,000

埼玉県 福祉施設経営者指導事業費補助金 経常

2,268,000

2,268,000

2,268,000

埼玉県 福祉サービス苦情解決事業費補助金

経常5,369,000

5,369,000

5,369,000

埼玉県 介護支援専門員研修支援事業費補助金

経常7,885,624

7,885,624

7,885,624

埼玉県共同募金会 共同募金助成金

経常19,021,451

19,021,451

19,021,451

埼玉県 介護福祉士修学資金等貸付事業補助金

経常65,713,000

65,713,000

224,906,000

65,713,000

埼玉県 保育士修学資金等貸付事業補助金 経常

530,353,000

530,353,000

530,353,000

530,353,000

埼玉県 保育士就職準備金補助金

経常74,770,190

74,770,190

68,850,000

74,770,190

市町村分 新卒保育士就職準備金補助金

経常2,550,000

2,550,000

2,550,000

2,550,000

埼玉県 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金

経常56,581,981

56,581,981

56,581,981

56,581,981

埼玉県 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業補助金

経常98,493,000

98,493,000

98,493,000

98,493,000

埼玉県 福祉系高校修学資金等貸付事業補助金

経常26,400,000

26,400,000

26,400,000

26,400,000

埼玉県 介護分野就職支援金貸付事業補助金

経常160,400,000

160,400,000

160,400,000

160,400,000

区分小計

1,318,036,246

1,318,036,246

1,168,533,981

302,775,075

1,015,261,171

合計

1,318,036,246

1,318,036,246

1,168,533,981

302,775,075

1,015,261,171（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

260

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会(1)事業区分間繰入金明細書
事業区分名
繰入元

(単位:円)
繰入金の財源繰入先

公益事業

社会福祉事業

事業収入等

公益事業

社会福祉事業

受託金収入等

公益事業

社会福祉事業

補助金収入

収益事業

社会福祉事業

事業収入等

収益事業

社会福祉事業

手数料収入

金額

法人運営事業繰入処理（指定管理研修センター分等）
退職金積立金（社会福祉総合センター及び自立
2,374,920
相談支援事業職員）
退職金積立金（保育士修学資金及び介護福祉士
995,160
修学資金職員分）
法人運営事業繰入処理（自動販売機事業・図書
2,362,140
販売事業）
法人運営事業繰入処理（自動販売機事業・子ど
95,251も食堂応援基金自動販売機支援金）

27,131,867

合計

32,959,338(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

261

使用目的等

別紙3(⑤)
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和６年３月３１日現在
社会福祉法人

埼玉県社会福祉協議会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書（単位：円）
貸付事業区分名

借入事業区分名

金額

使用目的等

社会福祉事業短
社会福祉事業期小計

公益事業

18,830,915 人件費、消費税、事務費、法人運営事業繰入

収益事業

2,362,140 法人運営事業繰入短 公益事業期
小計

社会福祉事業合計

21,193,055
4,094,151 人件費
4,094,151
25,287,206

262

社会福祉法人

基本金明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
埼玉県社会福祉協議会

区分並びに組入及び取崩しの事由

別紙3(⑥)(単位:円)
各拠点区分ごとの内訳

合計
17,460,000
17,460,000
00

社会福祉事業
17,460,000
17,460,000
0
0

当期組入額
計
当期取崩額
計

0
0
0
0

0
0
0
0

当期組入額
計
当期取崩額
計

0
0
0
0

0
0
0
0

当期組入額
計
当期取崩額
計

0
0
0
0
17,460,000
17,460,000
0
0

0
0
0
0
17,460,000
17,460,000
00

前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第一号基本金第二号基本金第三号基本金

当期末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金(注) 1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2.①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

263

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書（自）令和5年04月1日

別紙３ (⑦)（至）令和6年03月31日

社会福祉法人名 埼玉県社会福祉協議会（単位：円）
補助金の種類区分並びに積立て及び取崩しの事由
国庫補助金

地方公共団体補助金

前期繰越額

各拠点区分の内訳
その他の団体か
らの補助金

合

計

公益事業拠点区分

6,172,764,870

6,172,764,870

介護福祉士修学資金等貸付

65,713,000

65,713,000

224,906,000

保育士修学資金等貸付

530,353,000

530,353,000

530,353,000

56,581,981

56,581,981

56,581,981

98,493,000

98,493,000

98,493,000

77,320,190

77,320,190

71,400,000

26,400,000

26,400,000

26,400,000

160,400,000

160,400,000

160,400,000

1,015,261,171

1,015,261,171

1,168,533,981

453,024,444

453,024,444

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
当期 児童養護施設退所者等自立支援資金貸付
積
立 保育士就職準備金額
福祉系高校貸付
介護分野貸付
当期積立額合計
当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
期取 特別費用の控除項目として計上する取崩額
崩
当期取崩額合計
額

0

0

当期末残高

6,888,274,407

6,888,274,407（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．国庫補助均等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

2640基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)令和5年04月01日
法人名社会福祉法人

事業区分

社会福祉事業

別紙３ (⑧)(至)令和6年03月31日

1 / 3

埼玉県社会福祉協議会(単位:円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称

当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金
等の額

その他の固定資産(有形固定資産)
車輌運搬具
軽自動車（ライフ）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

954,9990955,0000

軽自動車（EKワゴン）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1,103,999

01,104,0000

軽自動車（Ｎワゴン）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1,259,99901,260,0000

軽自動車（ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗｲｰｽL 568）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

836,2110836,2120

軽自動車（ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗｲｰｽL 569）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

836,2110836,2120

軽自動車（ﾀﾞｲﾊﾂﾐﾗｲｰｽL 570）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

836,2110836,2120

軽自動車（スバル

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2,332,571

02,332,5720

軽自動車（スズキアルト）

170,775000170,774

0

0

0

1

0

910,7990910,8000

非常用階段避難車

62,29900057,500

0

0

0

4,799

0

110,2010

115,0000

233,081000228,274

0

0

0

4,807

0

9,181,201

09,186,008

0

会議応接ｾｯﾄ一式

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

919,1690919,1700

イナバ移動キャビネット

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

654,5160654,5170

イナバパーテーション

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

543,6890543,6900

ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾌﾟﾚｾﾞﾝﾀｰ

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

178,4990178,500

0

イナバ移動式書庫

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

709,3790709,380

0

防災倉庫

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

472,4990472,5000

OK式テント

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

149,939

0

149,940

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

209,9990

210,0000

アルミ製折りたたみﾘﾔｶｰ

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

146,9990

147,000

0

倉庫

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

472,4990472,500

0

書類倉庫

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

524,9990525,000

0

書類倉庫

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

540,749

0

540,750

0

ディアスワゴン）

車輌運搬具 計器具及び備品ベンチャー

EV‑402AF

洋式

マスコットキャラクター（シャキたまくん）着ぐ

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

377,9990378,000

0278,46900035,175000243,2940460,206

0703,500

0

留守番電話装置

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1,028,999

0

1,029,0000

電子レジスタ―

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

195,299

0

195,300

0

給与システム（器具及び備品分）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

174,2990174,300

0

ホームページサーバー入替一式

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1,830,812

0

1,830,813

0

プロジェクター（ｴﾌﾟｿﾝEB1975W:研修）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

313,1990313,200

0

プロジェクター（ｴﾌﾟｿﾝEB1975W:ｹｱﾏﾈ）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

313,1990313,2000

情報漏洩防止対策システムの機器更新費用

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1,171,799

0

1,171,800

0

情報漏洩防止対策システム移行作業費用

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

323,9990

324,000

0

206,82900050,65200

0156,1770350,3430506,520

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

165,2390

165,2400

ファイルサーバー（Ｈ30実施分）

630,59800

0630,597

0

0

0

1

0

3,783,563

0

3,783,564

0

防災倉庫（災害VC用）

261,30900

0

66,71600

0

194,5930272,4230

467,0160耐火金庫

福祉人材センター屋外掲示看板設置
液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ（ｴﾌﾟｿﾝEB‑2140W ｹｱﾏﾈ）（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
265

摘要

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)令和5年04月01日
法人名社会福祉法人

事業区分

社会福祉事業

別紙３ (⑧)(至)令和6年03月31日

2 / 3

埼玉県社会福祉協議会(単位:円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称

当期増加額(B)

うち国庫補助金
等の額

ﾓﾉｸﾛﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ

ｷﾔﾉﾝLBP441①（ﾌｨｰﾀﾞｰ付き）

ﾓﾉｸﾛﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀ

ｷﾔﾉﾝLBP441②（ﾌｨｰﾀﾞｰ付き）

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金
等の額

58,14000023,25400034,886

081,384

0

116,270

058,14000023,25400034,886

081,384

0

116,2700

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源JVCｹﾝｳｯﾄﾞBN‑RB10‑C①（ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙBH‑

107,80300028,74600

079,057

093,4230172,4800

ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ電源JVCｹﾝｳｯﾄﾞBN‑RB10‑C②（ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙBH‑

107,80300028,74600

079,057

093,4230172,4800DVD

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ社会を考えるｼﾘｰｽﾞ①（全３巻）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

156,749

0156,7500DVD

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ社会を考えるｼﾘｰｽﾞ②（全３巻）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

156,749

0156,7500DVD

こころを育てる映像教材集（全３巻）

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

188,0990

188,100

0

ノートPC

HP250

G7一式①（研修）70,58300028,23100042,352070,574

0

112,926

0

ノートPC

HP250

G7一式②（研修）70,58300028,23100042,352070,574

0

112,926

0

ノートPC

HP250

G7一式③（研修）70,58300028,23100042,352070,574

0

112,926

0

ノートPC

HP250

G7一式④（研修）70,58300028,23100042,352070,574

0

112,926

0

ノートPC

HP250

G7一式⑤（研修）70,58300028,23100042,352070,574

0

112,926

0

ノートPC

HP250

G7一式⑥（研修）70,58300028,23100042,352070,574

0

112,9260

情報漏洩防止対策システム構築（ハード2,039,104000453,1340001,585,970

0679,70002,265,670

0

ノートPC

富士通LIFEBOOK一式①（ケアマネ）

118,22000032,24100085,979042,985

0

128,964

0

ノートPC

富士通LIFEBOOK一式②（ケアマネ）

118,22000032,24100085,979042,985

0

128,964

0

ノートPC

富士通LIFEBOOK一式③（ケアマネ）

118,22000032,24100085,979042,985

0

128,964

0

ノートPC

富士通LIFEBOOK一式④（ケアマネ）

118,22000032,24100085,979042,985

0

128,964

0

ノートPC

富士通LIFEBOOK一式⑤（ケアマネ）

118,22000032,24100085,979042,985

0

128,964

0

ノートPC

FMVA96051P一式①（ケアマネ)

128,82000033,60500095,215039,205

0134,420

0

ノートPC

FMVA96051P一式②（ケアマネ)

128,82000033,60500095,215039,205

0134,4200タブレット（Surface Go LTE Ad)①00116,380

0

4,848

0

0

0

111,532

0

4,848

0

116,3800

タブレット（Surface Go LTE Ad)②00116,380

0

4,848

0

0

0

111,532

0

4,848

0

116,3800

ファイルサーバー（R5入替更新）

004,393,224

073,2200004,320,004

073,22004,393,224

0

器具及び備品 計

5,020,458

04,625,984

0

1,820,991

0007,825,451

018,614,919

0

26,440,3700

その他の固定資産(有形固定資産) 計

5,253,539

0

4,625,984

02,049,2650007,830,258

0

27,796,120

0

35,626,378

0

給与システム（ソフトウェア分）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283,500

0283,5000

情報漏洩防止対策システム構築作業（ソフトウェ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

425,8800425,8800

サーバー用ソフトウェア

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214,0560

214,056

0

旅費システム環境構築諸費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270,0000

270,000

0

人事･給与･労務システム導入諸費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,160,000

02,160,0000

その他の固定資産(無形固定資産)
ソフトウェアイントラ改修（smileBs2）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,238,000

05,238,000

0

ホームページ

610,524000610,524

0

0

0

0

0

3,330,12603,330,126

0

勤怠管理システム（時間外上限規制対応改修）

160,650000113,40000047,2500519,7500567,000

0

ホームページ作成（社会貢献活動推進協議会）

337,50200

0

176,088000161,4140

719,0260880,440

0

セーフティーネット支援システム（改修）104,36300054,45000049,913

0222,3370272,2500

勤怠システム改修（病気休暇、時間有給変更等）

132,00000049,50000082,5000

165,000

0247,500

0（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
266

摘要

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)令和5年04月01日
法人名社会福祉法人

事業区分

社会福祉事業

別紙３ (⑧)(至)令和6年03月31日

3 / 3

埼玉県社会福祉協議会(単位:円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称

当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金
等の額

勤怠システム改修（子の看護、介護）211,75200077,000000134,7520250,2480

種別ホームページリニューアル

338,28700

0115,984000222,303

0357,617

wsusサーバーシステム導入費

818,446000280,610000537,8360865,214

社会貢献ケース管理システム改修

443,873000152,185000291,6880

人事・給与・就業システムの改修

517,00000

0

132,00000

0385,000

あんしんセーフティ

ケース管理システム改修

うち国庫補助金
等の額
385,00000579,920001,403,050

0469,237

0760,92500275,000

0

660,000

0474,994000121,275000353,7190

252,6560606,3750

人事・給与・就業システムの改修

653,130000156,750000496,3800287,3700783,7500

ホームページ改修（社会貢献活動推進協議会）

156,93000035,530000121,400

056,2500177,6500

情報漏洩防止対策システム構築（ソフト SKYSEA

705,623000156,805000548,8180235,2070

784,025

0

セーフティーネット支援システム（改修）511,088000103,950000407,138

0

112,6120519,7500

就業・給与システム改修

635,480000129,250000506,2300

140,0200646,250

0

彩の国あんしんｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ事業支援システム（R5改00940,500

0

15,675000924,8250

15,675

0940,500

0

新メール送信システム（会員管理システム）

002,204,400

036,7400002,167,660

036,74002,204,400

0

ソフトウェア 計

6,811,642

03,144,900

02,517,716

000

7,438,826

0

16,901,521

0

24,340,347

0

その他の固定資産(無形固定資産) 計

6,811,642

03,144,900

02,517,716

000

7,438,826

0

16,901,521

0

24,340,347

0

その他の固定資産 計

12,065,181

07,770,884

0

4,566,981

00015,269,084

0

44,697,641

059,966,7250

基本財産及びその他の固定資産 計

12,065,181

07,770,884

0

4,566,981

00015,269,084

0

44,697,641

059,966,7250

将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
267

摘要

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書(自)令和5年04月01日
法人名社会福祉法人事業区分

公益事業

別紙３ (⑧)(至)令和6年03月31日

1 / 1

埼玉県社会福祉協議会(単位:円)
期首帳簿価額(A)
資産の種類及び名称

当期増加額(B)

うち国庫補助金等の額

当期減価償却額(C)うち国庫補助金等の額

当期減少額(D)うち国庫補助金等の額

期末帳簿価額(E=A+B‑C‑D)

うち国庫補助金等の額

減価償却累計額(F)

うち国庫補助金等の額

期末取得原価(G=E+F)

うち国庫補助金等の額

うち国庫補助金
等の額

その他の固定資産(有形固定資産)
器具及び備品
保育士修学資金貸付事業業務システム機器費用

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

210,599

0210,6000

ｴｰｺｰ705EKG（新資金）335,04200018,700000316,342057,6580374,0000

器具及び備品 計

335,04300018,700000316,3430268,2570584,6000

その他の固定資産(有形固定資産) 計

335,04300018,700000316,3430268,2570584,6000

介護等体験受入調整システム

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,971,500

02,971,500

0

介護体験受入システム仕様追加

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

266,700

0266,700

0

保育士修学資金貸付事業管理システム（ソフト

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,917,000

01,917,000

0

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付システム

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,458,000

01,458,000

0

保育士復帰支援貸付・就職準備金システム

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,072,600

03,072,6000

耐火金庫

その他の固定資産(無形固定資産)
ソフトウェア

児童養護施設退所者等自立支援貸付システム

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,269,000

01,269,000

0

172,800000172,800

0

0

0

0

0

1,728,000

01,728,000

0

潜在介護システム

1,036,934

000355,520000681,4140

1,096,186

01,777,600

0

介護福祉士修学資金貸付システム

5,126,917

0001,309,000

0003,817,917

02,727,083

06,545,000

0

ひとり親

介護福祉士（等）修学資金債権管理システム（ソ1,800,884000459,8000001,341,084

0957,9160

2,299,000

0

保育士修学

住宅支援資金システム
保育所復帰支援貸付システム

721,215000184,140000537,075

0383,6250920,700

0

保育士修学保育補助者雇上費貸付システム

1,774,278000453,00600

01,321,272

0943,76202,265,034

0

264,44600067,518000196,9280140,6620

337,5900

介護福祉士修学リモート保守システム

介護等体験システム改修費

425,33400088,000000337,334

0102,6660

440,000

0

新資金システム改修（潜在介護・障害福祉）

0038,347

0

3,834

0

0

0

34,513

0

3,834

0

38,3470

新資金システム改修（介護分野）

0033,466

0

3,342

0

0

0

30,124

0

3,342

0

33,4660

新資金システム改修（保育修学）00409,263

040,926000368,3370

40,926

0409,2630

新資金システム改修（ひとり親）00217,995

0

21,798000196,197

0

21,7980217,995

0

新資金システム改修（児童）0051,129

0

5,112

0

0

0

46,017

0

5,112

0

51,1290

ソフトウェア 計

11,322,808

0750,200

0

3,164,796

0008,908,212

019,109,712

0

28,017,924

0

その他の固定資産(無形固定資産) 計

11,322,808

0750,200

0

3,164,796

0008,908,212

019,109,712

0

28,017,924

0

その他の固定資産 計

11,657,851

0750,20003,183,4960009,224,555

0

19,377,969

0

28,602,5240

基本財産及びその他の固定資産 計

11,657,851

0750,20003,183,4960009,224,555

0

19,377,969

0

28,602,5240

将来入金予定の償還補助金の額
差

引

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
268

摘要

引当金明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業
当期減少額
科目
前期末残高
当期増加額
目的使用
その他
19,463,000
賞与引当金
18,465,000
18,465,000(0)14,799,180
全社協退職給付引当金
298,159,800
0(0)552,200
共助会退職給付引当金
58,662,880
709,000(0)34,814,380
計375,287,680
19,174,000(0)

別紙3(⑨)(単位:円)
期末残高
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

19,463,000
312,958,980
58,506,080
390,928,060(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

269

摘要

引当金明細書(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
拠点区分 公益事業
当期減少額
科目
前期末残高
当期増加額
目的使用
その他
4,582,000
賞与引当金
4,368,000
4,368,000(0)4,582,000
計
4,368,000
4,368,000(0)

別紙3(⑨)(単位:円)
期末残高
0
(0)
0
(0)

4,582,000
4,582,000(注) 1.引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2.目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3.都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

270

摘要

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日
社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業
区分
備品等購入積立金
役員退職共済積立金
法人運営事業積立金
計区分
退職給付引当資産
備品等購入積立資産
役員退職共済積立資産
法人運営事業積立資産計

前期末残高
40,130,660
15,118,733
332,679,940
387,929,333

当期増加額
11,164,605
2,980
133,335,856
144,503,441

当期減少額
6,597,624
3,120,000
100,531,000
110,248,624

期末残高
44,697,641
12,001,713
365,484,796
422,184,150

前期末残高
58,662,880
40,130,660
15,118,733
332,679,940
446,592,213

当期増加額
6,675,000
11,164,605
2,980
133,335,856
151,178,441

当期減少額
6,831,800
6,597,624
3,120,000
100,531,000
117,080,424

期末残高
58,506,080
44,697,641
12,001,713
365,484,796
480,690,230(注) 1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

271(単位:円)
摘要(単位:円)
摘要

別紙3(⑬)
サービス区分間繰入金明細書（自）令和 5年 ４月 １日（至）令和 6年 ３月３１日

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業拠点（単位：円）
サービス区分名

繰入金の財源（注）
金額
使用目的等
繰入元
繰入先
3,631,319 社会福祉大会事業
法人運営事業
法人運営事業
会費収入等
12,753,880 退職給与積立金
法人運営事業
退職給与積立金事業
埼玉県補助金収入等
325,524 社会福祉施設等の運営支援に関する事業等
法人運営事業
社会福祉施設等活動事業 会費収入等
933,766 地域福祉活動支援に関する事業等
法人運営事業
地域福祉活動推進事業
会費収入等
1,533,571 ボランティア体験プログラム事業等
法人運営事業
ボランティア活動育成事業 会費収入等
1,979,200 介護支援専門員研修事業等
法人運営事業
研修センター事業
会費収入等
8,711,350 福祉人材センター基本事業等
法人運営事業
人材センター事業
会費収入等
10,974,985 障害者等の権利擁護推進に関する事業等
法人運営事業
権利擁護センター運営事業 会費収入等
2,640,000 社会貢献基金事業の充実
法人運営事業
基金事業
会費収入等
2,443,316 法人運営繰入
社会福祉施設等活動事業 法人運営事業
埼玉県受託金収入等
11,228,784 法人運営繰入
地域福祉活動推進事業
法人運営事業
埼玉県受託金収入等
1,219,200 退職給与積立金
地域福祉活動推進事業
退職給与積立金事業
埼玉県受託金収入等
16,358,575
研修センター事業
法人運営事業
参加費収入等
法人運営繰入
1,908,120 退職給与積立金
研修センター事業
退職給与積立金事業
参加費収入等7,690,000 法人運営繰入
人材センター事業
法人運営事業
埼玉県受託金収入等
1,832,280 退職給与積立金
人材センター事業
退職給与積立金事業
埼玉県受託金収入等
899,000 法人運営繰入
権利擁護センター運営事業 法人運営事業
埼玉県受託金収入等
789,240 退職給与積立金
権利擁護センター運営事業 退職給与積立金事業
埼玉県補助金収入等
7,778,252 法人運営繰入
基金事業
法人運営事業
寄付金
607,680 退職給与積立金
基金事業
退職給与積立金事業
法人運営事業繰入金合計
96,238,042（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

272

別紙3(⑬)
サービス区分間繰入金明細書（自）令和 5年 ４月 １日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
拠点区分 公益事業拠点（単位：円）
サービス区分名

繰入金の財源（注）繰入元
繰入先
社会福祉総合センター管理運営事業 福祉情報センター運営事業
研修参加費収入等
介護福祉等修学資金
介護福祉士等修学資金貸付事務費 埼玉県補助金等
介護福祉等修学資金
介護福祉士修学資金
埼玉県補助金等
合計（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

273

金額

使用目的等

1,792,468 福祉情報センター運営事業
628,867 介護福祉士修学資金貸付事業事務費
159,193,000 介護福祉士修学資金
161,614,335

別紙3(⑭)
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和６年３月３１日現在

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業拠点（単位：円）
貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等

法人運営事業基金事業

1,173,888 職員諸手当振替（法人運営→社会貢献）

法人運営事業基金事業

1,217,644 消費税の精算（社会貢献基金事業）

法人運営事業基金事業

778,252

合計

3,169,784（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

274

基金事業から法人運営事業への繰り出し（浦和競馬子ども基金）

別紙3(⑭)
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和６年３月３１日現在

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
拠点区分 公益事業拠点（単位：円）
貸付サービス区分名

借入サービス区分名

金額

使用目的等

介護福祉士等修学資金

介護福祉士等修学資金貸付事務

1,374,133 事業完了に伴う繰入金支出の戻入

福祉系高校修学資金

介護分野就職1,597,752 人件費の精算

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金

児童養護施設退所者等自立支援

995,907 人件費の精算

合計

3,967,792（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

275

276