※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決

算

報

第 24

告期

自

平成 23 年

4 月

1 日

至

平成 24 年

3 月

31 日

社団法人

書

テレコムサービス協会

東京都中央区日本橋人形町３−１０−２
フローラビル８階

貸

借対

平成 24 年照表3 月 31 日 現在
（単位：円）

科
Ⅰ目

当年度

前年度

増

減

資産の部
１

流動資産
現金・預金

35,611,032

12,122,329

23,488,703

未収金

15,899,950

29,024,804△13,124,854

前払金

100,000

100,000

貯蔵品

2,000

2,000

立替金

900,472800,000

100,472

52,513,454

41,947,133

10,566,321

退職給付引当資産

6,487,500

6,354,000

133,500

周年事業積立預金

10,000,000

15,000,000△5,000,000

市場紛争基金

20,000,000

20,000,000

036,487,500

41,354,000△4,866,500

建物附属設備

2,009,399

2,289,993△280,594

什器備品

1,032,228

1,413,521△381,293

電話加入権

370,552

370,552

0

ソフトウエア2,019,850

2,855,650△835,800

敷金・保証金8,192,520

8,192,5200

その他固定資産合計

13,624,549

15,122,236△1,497,687

固定資産合計50,112,049

56,476,236△6,364,187

資産合計

102,625,503

98,423,369

4,202,134

6,107,180

4,907,975

1,199,205

6,000△6,000流動資産合計２

固定資産(1) 特定資産

特定資産合計(2) その他固定資産

Ⅱ

負債の部
１

流動負債
未払金
前受金

２

預り金

547,569

267,646

279,923

流動負債合計6,654,749

5,181,621

1,473,128

6,487,500

6,354,000

133,500

固定負債合計6,487,500

6,354,000

133,500

負債合計

13,142,249

11,535,621

1,606,628

89,483,254

86,887,748

2,595,506

30,000,000)(35,000,000)(△5,000,000)

正味財産合計89,483,254

86,887,748

2,595,506

負債及び正味財産合計

102,625,503

98,423,369

4,202,134

固定負債
退職給付引当金

Ⅲ

正味財産の部
１

一般正味財産（内特定資産への充当額）(正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成

23 年

4 月

1 日から 平成24 年

3 月 31 日まで（単位：円）

科
Ⅰ目

当年度

前年

度

増減

一般正味財産増減の部
１

経常増減の部(1) 経常収益① 特定資産運用益(11,384)(18,173)(△6,789)

11,384

18,173△6,789250,000)(100,000)(150,000)

250,000

100,000

150,000

51,458,000)(53,518,000)(△2,060,000)

51,158,000

53,068,000△1,910,000

300,000

450,000△150,000

36,746,410)(

32,589,252)(4,157,158)

調査事業収入32,508,000

29,552,355

2,955,645

各種手数料収入4,238,410

3,036,897

1,201,513

986,466)(

1,262,861)(△276,395)

受取利息

10,746

5,936

4,810

雑収入

975,720

1,256,925△281,205

経常収益計

89,452,260

87,488,286

1,963,974

28,505,862

28,008,081

497,781

518,017△518,017

特定資産受取利息② 受取入会金(受取入会金
③ 受取会費(正会員受取会費
特別会員受取会費④ 事業収益⑤ 雑収益(((2) 経常費用
① 事業費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用

1,072,875

1,738,500△665,625

社会保険料

3,722,007

3,974,788△252,781

会議費4,654,647

236,595

4,418,052

旅費交通費

3,584,970

662,175

2,922,795

通信運搬費

4,859,692

4,736,290123,402

減価償却費

1,169,586

1,199,426△29,840

123,787

4,620

119,167

消耗品費

1,377,319

1,833,814△456,495

印刷製本費

176,340

79,80096,540

図書費

395,560

光熱水料費

525,818

559,648△33,830

9,388,592

9,948,345△559,753

消耗什器備品費

借料

395,560

保険料

1,483

諸謝金

4,048,161

2,822,218

1,225,943

租税公課

948,200

890,100

58,1009,582,895△9,582,895

支部活動費

1,483

関係協力費

2,210,958

3,088,292△877,334

委員活動費

9,280

6,830

2,450

調査委託費

8,250,000

6,450,000

1,800,000

（単位：円）
科目

当雑費年

度

前

年

度

増減

119,476

75,41644,06075,144,613

76,415,850△1,271,237

4,141,341

4,459,195△317,854

退職給付費用

257,625

257,500

125

福利厚生費

145,405

265,701△120,296

172,673△172,673

545,200

607,820△62,620

3,115,614

2,596,480

519,134

旅費交通費

511,380

225,650

285,730

通信運搬費

160,720

125,832

34,888

減価償却費

328,101

338,048△9,947

印刷製本費

38,800

光熱水料費

92,78998,758△5,969借料

1,656,804

1,699,611△42,807

諸謝金

895,025

846,200

48,825

租税公課25,70034,300△8,600

渉外費

49,861リース料

441,924

事業費計
② 管理費
給料手当

臨時雇賃金
社会保険料
会議費

49,861
555,035△113,111

420,000△420,000

502,852

539,421△36,569

管理費計12,909,141

13,242,224△333,083

経常費用計

88,053,754

89,658,074△1,604,320

1,398,506△2,169,788

3,568,294

広告宣伝費
雑費

当期経常増減額
２

38,800

経常外増減の部(1) 経常外収益① その他経常外収益
前期損益修正益
経常外収益計(1,197,000)(0)(1,197,000

1,197,000)
1,197,000

1,197,000

01,197,000000

当期経常外増減額

1,197,000

01,197,000

税引前当期一般正味財産増減額

2,595,506△2,169,788

4,765,294

当期一般正味財産増減額

2,595,506△2,169,788

4,765,294

一般正味財産期首残高

86,887,748

89,057,536△2,169,788

一般正味財産期末残高

89,483,254

86,887,748

2,595,506

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高000(2) 経常外費用
経常外費用計Ⅱ

指定正味財産増減の部

（単位：円）科Ⅲ

正味財産期末残高目

当年度

89,483,254

前

年

度

86,887,748

増減
2,595,506

平成

23 年

収

支計

算

4 月

1 日から 平成書

24 年

3 月 31 日まで（単位：円）

科
Ⅰ

目

予算額

決算

額

差異

事業活動収支の部
１

事業活動収入① 特定資産運用収入(0)(11,384)(△11,384)

11,384△11,384

250,000)(△250,000)

250,000△250,000

51,668,000)(51,458,000)(210,000)

51,668,000

51,158,000

510,000

300,000△300,000

34,100,000)(36,746,410)(△2,646,410)

調査事業収入32,500,000

32,508,000△8,000

各種手数料収入1,600,000

4,238,410△2,638,410

特定資産利息収入② 入会金収入(0)(入会金収入③ 会費収入(正会員会費収入
特別会員会費収入④ 事業収入⑤ 雑収入((900,000)(986,466)(△86,466)

10,746△10,746

900,000

975,720△75,720

86,668,000

89,452,260△2,784,260

給料手当支出28,105,000

28,505,862△400,862

社会保険料支出

3,941,000

3,722,007

218,993

会議費支出

6,290,000

4,654,647

1,635,353

旅費交通費支出

3,025,000

3,584,970△559,970

通信運搬費支出

4,555,000

4,859,692△304,692

123,787△123,787

1,800,000

1,377,319

422,68180,000176,340△96,340

395,560△395,560

578,000

525,818

52,1829,851,000

9,388,592

462,408

1,483△1,483

受取利息雑収入
事業活動収入計２

事業活動支出
① 事業費支出

消耗什器備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
図書費支出
光熱水料費支出
借料支出
保険料支出
諸謝金支出

4,179,000

4,048,161

130,839

租税公課支出

800,000

948,200△148,200

関係協力費支出

2,778,000

2,210,958

567,042

委員活動費支出10,0009,280

720

調査委託費支出

7,775,000

8,250,000△475,000

175,000

119,476

55,52473,942,000

72,902,152

1,039,848

給料手当支出4,275,000

4,141,341

133,659

福利厚生費支出

180,000

145,405

34,595

雑支出
事業費支出計② 管理費支出

備考（単位：円）科目

予社会保険料支出

決算

額

差

異

備考

545,200

17,8002,300,000

3,115,614△815,614

旅費交通費支出

230,000

511,380△281,380

通信運搬費支出

160,000

160,720△720

印刷製本費支出

400,000

38,800361,200

光熱水料費支出

102,000

92,789

9,211

借料支出

1,738,000

1,656,804

81,196

諸謝金支出

850,000

895,025△45,025

租税公課支出

30,00025,700

4,300

渉外費支出

10,00049,861△39,861

リース料支出560,000

441,924

118,076

広告宣伝費支出

600,000

雑支出

500,000

502,852△2,852

管理費支出計12,498,000

12,323,415

174,585

事業活動支出計

86,440,000

85,225,567

1,214,433

228,000

4,226,693△3,998,693

10,000,000)(5,000,000)(5,000,000)

周年事業積立預金取崩収入

10,000,000

5,000,000

5,000,000

投資活動収入計

10,000,000

5,000,000

5,000,000

事業活動収支差額

600,000

投資活動収支の部
１

投資活動収入① 特定資産取崩収入

２

Ⅲ(投資活動支出① 特定資産取得支出(

1,996,000)(133,500)(1,862,500)

退職給付引当資産取得支出

1,996,000

133,500

1,862,500

投資活動支出計

1,996,000

133,500

1,862,500

投資活動収支差額

8,004,000

4,866,500

3,137,500000

財務活動支出計000

財務活動収支差額000

財務活動収支の部
１

財務活動収入財務活動収入計２

Ⅳ額563,000

会議費支出

Ⅱ算

財務活動支出

予備費支出

0―

0

当期収支差額8,232,000

9,093,193△861,193

前期繰越収支差額

36,765,000

36,765,512△512

次期繰越収支差額

44,997,000

45,858,705△861,705