社会福祉法人芦山会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書
（自）令和

3 年

4 月

1 日

（至）令和

4 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘定

科目

予 算 (A)決 算 (B)

差異(A)‑(B)備

収入(44,200,000 )(38,450,979 )(5,749,021 )障害福祉サービス等事業収入(149,160,000 )(149,179,797 )(△19,797 )(153,000 )(△153,000 )

受取利息配当金収入(10,000 )(6,758 )(3,242 )その他の収入(その他収入事業活動収入計(1)支出

事業活動による収支

就労支援事業収入

230,000 )(377,733 )(△147,733 )

193,600,000

188,168,267

5,431,733

人件費支出(93,937,000 )(92,634,388 )(1,302,612 )

事業費支出(21,719,000 )(15,458,498 )(6,260,502 )

事務費支出(13,172,000 )(10,653,115 )(2,518,885 )就労支援事業支出(44,200,000 )(44,689,695 )(△489,695 )

173,028,000

163,435,696

9,592,304

事業活動支出計(2)20,572,000

施設整備等寄附金収入

支出

固定資産取得支出(施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
施設建積資取崩収支出

積立資産支出

その他の活動による収入(その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)△4,160,571

3,028,000 )(△3,028,000 )3,028,000△3,028,000

12,382,000 )(15,375,800 )(△2,993,800 )

12,382,000

15,375,800△2,993,800△ 12,382,000△12,347,800△34,200(250,737 )(△250,737 )6,934,000 )(1,500,000 )(5,434,000 )

6,934,000

その他の活動収入計(7)

その他の活動による支出

24,732,571(0

施設整備等収入計(4)収入

施 設 整 備 等 に よ る 収 支 そ の 他 の 活動 に よ る 収 支

収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)(

1,750,737

5,183,263(5,499,781 )(△5,499,781 )

6,934,000 )(1,500,000 )(5,434,000 )

6,934,000

6,999,781△65,7810△ 5,249,044

5,249,0440―0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)8,190,000

7,135,727

1,054,273

前期末支払資金残高(12)89,619,405

89,619,4050

当期末支払資金残高(11)+(12)97,809,405

96,755,132

1,054,273

考社会福祉法人 芦山会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書
（自）令和

3 年

4 月

1 日

（至）令和

4 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収益(38,450,979 )(33,853,904 )(4,597,075 )障害福祉サービス等事業収益(149,179,797 )(145,501,588 )(3,678,209 )

その他収益(2,938,000 )(△2,785,000 )

153,000 )(187,783,776

サービス活動収益計(1)費用

サービス活動増減の部

就労支援事業収益

182,293,492

5,490,284

人件費(92,712,895 )(92,853,718 )(△140,823 )

事業費(15,458,498 )(15,546,975 )(△88,477 )

事務費(10,653,115 )(12,382,633 )(△1,729,518 )

就労支援事業費用(45,305,124 )(41,993,918 )(3,311,206 )

減価償却費(5,128,907 )(4,621,135 )(507,772 )

国庫補助金等特別積立金取崩額(△2,123,272 )(△ 1,963,117 )(△160,155 )その他の費用(499,781 )(478,986 )(20,795 )サービス活動費用計(2)167,635,048

165,914,248

1,720,800

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)20,148,728

16,379,244

3,769,484

収益
費用

サー ビス 活 動外 増 減の 部

受取利息配当金収益(6,758 )(45,728 )(△38,970 )その他のサービス活動外収益(377,733 )(268,299 )(109,434 )サービス活動外収益計(4)384,491

314,027

70,464

サービス活動外費用計(5)000

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)384,491

314,027

70,464

20,533,219

16,693,271

3,839,948

収益(3,028,000 )(3,028,000 )その他の特別収益(

1,750,737 )(5,494,040 )(△3,743,303 )4,778,7375,494,040△715,303

特別収益計(8)費用

特別増減の部

施設整備等寄附金収益

固定資産売却損及び処分損(5 )(83,984 )(△83,979 )

国庫補助金等特別積立金積立額(3,028,000 )(1,940,500 )(1,087,500 )その他の特別損失(

特別費用計(9)1,500,000 )(4,528,005

818,984 )(681,016 )

2,843,468

1,684,537

250,732

2,650,572△2,399,840

20,783,951

19,343,843

1,440,108

前期繰越活動増減差額(12)187,902,016

100,558,173

87,343,843

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)208,685,967

119,902,016

88,783,951

繰 越活動増減差額 の部

特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)073,000,000△ 73,000,000

その他の積立金積立額(16)5,000,000

5,000,000

0203,685,967

187,902,016

15,783,951

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)社会福祉法人

芦山会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法 人 単 位 貸 借 対 照 表
令和

4 年

3 月

31 日

現在
（単位：円）

資
勘

定

科

目

産の

当 年 度 末流動資産

105,867,281

現金

215,352

負部
前 年 度 末98,264,370

増7,602,911

流動負債

12,410,496

11,951,879

458,617215,352

未払金

8,357,043

7,789,452

567,591

職員預り金

366,123

393,604△27,481

前受金

80,000240,000△160,000

3,607,330

3,528,823

78,507

4,308,623

4,059,579

249,044

4,308,623

4,059,579

249,044

16,011,458

707,661

78,225,931

70,934,726

7,291,205

26,596,302

26,675,965△79,663

未収金

117,983

19,04098,943

原材料

308,983

221,909

87,074

前払金402,730

412,730△10,000

退職給付引当金

固定資産

負債の部合計280,795,200

266,310,644

14,484,556

基本財産89,151,284

90,545,229△1,393,945

基本財産・土地

53,080,000

53,080,000

基本財産・建物

35,071,28436,465,229

基本財産・定期預金△1,393,945目

当 年 度 末部

勘事業未収金

科の減

普通預金

定債

賞与引当金
固定負債

前 年 度 末16,719,119

純資

産の減

部

基本金

3,000,000

3,000,000

国庫補助金等特別積立金

12,138,395

11,542,540

595,855
5,000,000

1,000,000

1,000,000

その他の積立金

151,119,000

146,119,000

その他の固定資産191,643,916

175,765,415

15,878,501

人件費積立金116,000,000

116,000,000

建物

14,226,139

11,193,139

3,033,000

施設建設積立金

10,000,000

5,000,000

956,876

1,276,510△319,634

工賃変動積立金

6,319,000

6,319,000

構築物

増5,000,000

車輌運搬具

3,300,708

745,7542,554,954

設備整備等積立金

18,800,000

18,800,000

器具及び備品4,451,570

4,718,374△266,804

次期繰越活動増減差額

203,685,967

187,902,016

15,783,951

建設仮勘定

11,709,500

5,879,500

5,830,000（うち当期活動増減差額）

20,783,951

19,343,843

1,440,108

275,100

275,100

純資産の部合計

369,943,362

348,563,556

21,379,806

負債及び純資産の部合計

386,662,481

364,575,014

22,087,467

権利ソフトウェア

202,059

敷金

1,296,400

1,296,400

退職給付引当資産

4,308,623

4,059,579

人件費積立資産116,000,000

116,000,000

施設建設積立資産

10,000,000

5,000,000

工賃変動積立資産6,319,000

6,319,000

設備等整備積立資産

18,800,000

18,800,000

資産の部合計386,662,481

364,575,014△202,059

249,0445,000,000

22,087,467

社会福祉法人

芦山会
別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１.継続事業の前提に関する注記
該当なし
２.重要な会計方針(１)固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、無形固定資産・・・定額法
・上記以外の固定資産・・・定率法(２)引当金の計上基準
・賞与引当金−支給対象期間が当期に属する支給見込額・退職給付引当金−法人が負担する掛金累計額
３.法人で採用する退職給付制度
福井県民間社会福祉施設職員退職共済 及び 福祉医療機構 を採用
４.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(１)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)(２)拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)(３)拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)(４)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(５)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))(６)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア ワークホームそら拠点（社会福祉事業）「本部」「就労移行支援事業」「就労継続支援Ａ型事業」「就労継続支援Ｂ型事業」
イ サニーワークホーム拠点（社会福祉事業）「就労移行支援事業」「就労継続支援Ｂ型事業」
ウ 共同生活援助拠点（社会福祉事業）「グループホーム竹」「グループホーム芝原」エ 地域活動支援センターアップ拠点（社会福祉事業）「基礎事業」「強化事業」オ 地域活動支援センターつながり拠点（社会福祉事業）「基礎事業」「強化事業」
カ 相談支援事業所 アップ拠点（社会福祉事業）「障がい者相談」「障がい児相談」
５.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産・土地

53,080,000

0053,080,000

基本財産・建物

36,465,229

0

1,393,945

35,071,284

基本財産・定期預金

1,000,000

001,000,000

合計

90,545,229

0

1,393,945

89,151,284

６.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７.担保に供している資産
該当なし
８.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

基本財産・土地

53,080,000

53,080,000

基本財産・建物

82,918,463

基本財産・定期預金

1,000,000

建物

32,513,363

18,287,224

14,226,139

構築物

7,586,791

6,629,915956,876

車輌運搬具

17,530,270

14,229,562

3,300,708

器具及び備品27,903,922

23,452,352

4,451,570

建設仮勘定

11,709,500

47,847,179

35,071,284
1,000,000

11,709,500

権利

0
合計

234,242,309

110,446,232

123,796,077

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
債権額
事業未収金
未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

26,596,302

26,596,302

117,983

117,983

26,714,285

0１０.関連当事者との取引の内容
該当なし
１１.重要な偶発債務該当なし
１２.重要な後発事象該当なし
１３.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

26,714,285