平成２８年度決算書

社会福祉法人 日本保育協会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）平成 28 年

4 月

勘定科目

事
業
活動による
収
支

財産収入
会費収入
事業収入
委託費収入
登録業務受託収入
収
図書販売収入入保育用品等販売手数料収入
企業年金事務費収入
寄付金収入
その他の収入事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
支事務費支出出保育所保育士研修等事業費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

施 収
施設整備等収入計(４)よ設 入る整
収 備 支 固定資産取得支出
施設整備等支出計(５)支等 出に 施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)そ 収 積立資産取崩収入にの 入
その他の活動収入計(７)よ他る
積立資産支出支の収その他の活動支出計(８)活 出
支動 その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)1 日（至）平成 29 年
予算(A)3 月 31 日決算(B)（単位：円）
備考

差異(A)-(B)

1,860,000

1,872,400△ 12,400

114,823,000

115,152,500△ 329,500

96,891,000

94,450,030

2,440,970

51,051,000

51,043,880

7,120

300,115,000

301,527,004△ 1,412,004

960,000

762,414

197,586

760,000

705,81354,1872,200,000

2,131,350

68,65022,000,000

22,000,000

0298,000

161,639

136,361

590,958,000

589,807,030

1,150,970

166,200,000

156,644,566

9,555,434

93,115,000

90,923,321

2,191,679

206,656,000

204,197,262

2,458,738

71,201,000

79,731,465△ 8,530,465

537,172,000

531,496,614

5,675,386

53,786,000

58,310,416△ 4,524,416

0

0

0

5,442,000

6,521,500△ 1,079,500

5,442,000

6,521,500△ 1,079,500△ 5,442,000△ 6,521,500

1,079,500

58,857,000

59,612,246△ 755,246

58,857,000

59,612,246△ 755,246

88,701,000

88,714,221△ 13,221

88,701,000

88,714,221△ 13,221△ 29,844,000△ 29,101,975△ 742,02500―0

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)18,500,000

22,686,941

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)422,625,111

422,625,111

0441,125,111

445,312,052△ 4,186,941△ 4,186,941

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）平成 28 年

4 月

1 日

（至）平成 29 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

事
業
活
動による
収
支

財産収入
会費収入
事業収入
委託費収入
登録業務受託収入
収
図書販売収入入保育用品等販売手数料収入
企業年金事務費収入
寄付金収入
その他の収入事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
支事務費支出出保育所保育士研修等事業費支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

施 収
施設整備等収入計(４)よ設 入る整
収 備 支 固定資産取得支出
施設整備等支出計(５)支等 出に 施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）そ積立資産取崩収入の 収
他 入 事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(７)の活積立資産支出動に 支 事業区分間繰入金支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計(８)収その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)支
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)社会福祉事業

公益事業 収益事業

合計

内部取引消去

法人全体

1,872,400

001,872,400

115,152,500

00 115,152,500

00 115,152,500

1,872,400

77,214,030 17,236,000

0 94,450,030

0 94,450,030

0 51,043,880

0 51,043,880

0 51,043,880

0 301,527,004

0 301,527,004

0 301,527,004

00762,414

762,414000705,813705,8130705,813002,131,350

2,131,350

02,131,350

22,000,000

094,23061,409216,333,160 369,868,293

72,873,764 83,770,802

0 22,000,000
6,000

161,639

762,414

0 22,000,000
0161,639

3,605,577 589,807,030

0 589,807,030

0 156,644,566

0 156,644,566

0

544,128 90,923,321

0 90,923,321

41,280,559 161,574,163

1,342,540 204,197,262

0 204,197,262

0 79,731,465

0 79,731,465

0 79,731,465

204,533,516 325,076,430

1,886,668 531,496,614

0 531,496,614

11,799,644 44,791,863

1,718,909 58,310,416

0 58,310,416

90,379,193

0000006,521,500

006,521,500

06,521,500

6,521,500

006,521,500

06,521,500△ 6,521,500

00 △ 6,521,500

0 △ 6,521,500

59,612,246

00 59,612,246

0 59,612,246

35,000,000 11,451,576

0 46,451,576 △ 46,451,576

94,612,246 11,451,576

0 106,063,822 △ 46,451,576 59,612,246

70,360,364 18,353,857

0 88,714,221

11,451,576 35,000,000

0 46,451,576 △ 46,451,576

00000

0

0

0 88,714,221
081,811,940 53,353,857

0 135,165,797 △ 46,451,576 88,714,221

12,800,306 △ 41,902,281

0 △ 29,101,975

0 △ 29,101,975

2,889,582

1,718,909 22,686,941

0 22,686,941

168,870,942 245,918,902

7,835,267 422,625,111

0 422,625,111

186,949,392 248,808,484

9,554,176 445,312,052

0 445,312,052

18,078,450

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書（自）平成 28 年

4 月

勘定科目

ーサビス
活動
増減の部

財産収益
会費収益
事業収益
補助金収益
委託費収入
収 登録業務受託収益
益 図書販売収益
保育用品等販売手数料収益
企業年金事務費収益
寄付金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
事務費
費
保育所保育士研究等事業費
用
子育て支援推進調査研究事業費
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）

ー

サ 収
外
サービス活動外収益計(４)
益増
ビ
減
ス 費
サービス活動外費用計(５)の活 用部
動 サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特 収 事業区分間繰入金収益別 益
特別収益計(８)増事業区分間繰入金費用費
減
特別費用計(９)の 用部
特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)の動その他の積立金取崩額(15)部増減 その他の積立金積立額(16)差額 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1 日（至）平成 29 年
当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

1,872,400

9,800,599△ 7,928,199

115,152,500

116,596,448△ 1,443,948

94,450,030

79,893,455

14,556,575

0

19,852,000△ 19,852,000

51,043,880

59,774,673△ 8,730,793

301,527,004

297,482,728

4,044,276

762,414

1,023,765△ 261,351

705,813

737,982△ 32,169

2,131,350

2,270,500△ 139,150

22,000,000

1,000,000

21,000,000

161,639

5,934,511△ 5,772,872

589,807,030

594,366,661△ 4,559,631

171,253,568

159,422,595

11,830,973

92,610,117

84,188,273

8,421,844

204,197,262

202,310,111

1,887,151

79,731,465

89,272,496△ 9,541,031△ 19,852,000

019,852,000

8,137,501

6,615,675

1,521,826

555,929,913

561,661,150△ 5,731,237

33,877,117

32,705,511

1,171,606

000

0

0

0

0

0

0

33,877,117

32,705,511

1,171,606

033,990,608△ 33,990,608

033,990,608△ 33,990,608

033,990,608△ 33,990,608

033,990,608△ 33,990,608

0

0

0

33,877,117

32,705,511

1,171,606

481,938,732

404,696,368

77,242,364

515,815,849

437,401,879

78,413,970

000

51,043,880

52,537,263△ 1,493,383

65,536,853

8,000,410

57,536,443

501,322,876

481,938,732

19,384,144

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）平成 28 年

4 月

1 日

（至）平成 29 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

サー
ビス
活動
増
減の部

財産収益
会費収益
事業収益
補助金収益
委託費収入
収 登録業務受託収益
益 図書販売収益
保育用品等販売手数料収益
企業年金事務費収益
寄付金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)人件費
事業費
事務費費
保育所保育士研究等事業費
用
子育て支援推進調査研究事業費
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ外ー 収
サービス活動外収益計(４)
益増
ビ
減
ス 費
サービス活動外費用計（５）の活 用部
動 サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特 収 事業区分間繰入金収益別 益
特別収益計(８)増事業区分間繰入金費用費
減
特別費用計（９）の 用部
特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)の動その他の積立金取崩額(15)部増減 その他の積立金積立額(16)差額 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業

公益事業

収益事業

1,872,400

00115,152,500

00 115,152,500

0 115,152,500

77,214,030 17,236,000

0 94,450,030

0 94,450,030

0

0

0

0

合計
1,872,400

0

内部取引消去

法人全体

01,872,400

00 51,043,880

0 51,043,880

0 51,043,880

0 301,527,004

0 301,527,004

0 301,527,004

0

0762,414

762,414000705,813705,8130705,813002,131,350

2,131,350

02,131,350

22,000,000

094,23061,409216,333,160 369,868,293

0 22,000,000
6,000

161,639

762,414

0 22,000,000
0161,639

3,605,577 589,807,030

0 589,807,030

0 171,253,568

0 171,253,568

02,230,924 92,610,117

0 92,610,117

41,280,559 161,574,163

1,342,540 204,197,262

0 204,197,262

0 79,731,465

0 79,731,465

0 79,731,465

0

0

0

0

0

0

1,874,246

6,202,103

61,152

8,137,501

08,137,501

82,128,909 89,124,659
90,379,193

215,662,907 336,632,390

3,634,616 555,929,913

0 555,929,913

670,253 33,235,903△ 29,039 33,877,117

0 33,877,117

000000000000000000670,253 33,235,903△ 29,039 33,877,117

0 33,877,117

35,000,000 11,451,576

0 46,451,576 △ 46,451,576

0

35,000,000 11,451,576

0 46,451,576 △ 46,451,576

0

11,451,576 35,000,000

0 46,451,576 △ 46,451,576

0

11,451,576 35,000,000

0 46,451,576 △ 46,451,576

023,548,424 △ 23,548,424

0024,218,677

9,687,479

00△ 29,039 33,877,117

0 33,877,117

188,058,386 282,428,766 11,451,580 481,938,732

0 481,938,732

212,277,063 292,116,245 11,422,541 515,815,849

0 515,815,849

000

051,043,880

00 51,043,880

00 51,043,880

052,536,853 13,000,000

0 65,536,853

0 65,536,853

210,784,090 279,116,245 11,422,541 501,322,876

0 501,322,876

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表
平成 29 年3 月 31 日現在（単位：円）

資産の当年
度末

部

負
前年
度末

増減

流動資産
現金預金
未収金
商品
前払金
仮払金
その他の流動資産524,804,793 498,969,623 25,835,170 流動負債

固定資産
基本財産
普通預金
国債
その他の固定資産
建物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
運営充実積立資産
運用充実積立資産
敷金

1,068,053,397 1,040,567,423

27,485,974 固定負債

155,000,000 155,000,000

0246,112,453 179,895,766 66,216,687
260,574,544 286,431,023 △ 25,856,479

1,709,437

3,396,233 △ 1,686,796

3,270,042 15,215,589 △ 11,945,547
000

13,138,317 14,031,012 △ 892,695

223,200

債

235,600△ 12,400

154,776,800 154,764,400

12,400

未払金
未払法人税
未払消費税
登録手数料預り金
預り金
前受金の当年
度末部
前年
度末

増減

77,783,304 72,948,279

4,835,025

22,856,332 20,013,281

2,843,051

15,265,900 16,038,300 △ 772,400
5,442,800

5,907,100 △ 464,300

32,128,800 29,524,100

2,604,700

1,209,807

786,130

423,677

879,665

679,368

200,297

55,867,873 41,258,871 14,609,002

退職給与引当金

55,867,873 41,258,871 14,609,002

913,053,397 885,567,423 27,485,974

17,509,196 19,199,535 △ 1,690,339
7,952,182 11,891,016 △ 3,938,834
10,473,549

7,540,837

負債の部合計純

2,932,712

55,867,873 41,258,871 14,609,002

133,651,177 114,207,150 19,444,027

資658,926,031 645,926,031 13,000,000 基本金
143,958,106 142,465,133

1,492,973

18,366,460 17,286,000

1,080,460 その他の積立金

産の部

155,000,000 155,000,000

0802,884,137 788,391,164 14,492,973

658,926,031 645,926,031 13,000,000
運営充実積立金
143,958,106 142,465,133 1,492,973
運用充実積立金
501,322,876 481,938,732 19,384,144
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） 33,877,117 32,705,511 1,171,606

資産の部合計

1,592,858,190 1,539,537,046

53,321,144

純資産の部合計

1,459,207,013 1,425,329,896

33,877,117

負債及び純資産の部合計

1,592,858,190 1,539,537,046

53,321,144

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成 29 年3 月 31 日現在（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金
未収金
商品
前払金
事業区分間貸付金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
普通預金
国債
その他の固定資産
建物
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
運営充実積立資産
運用充実積立資産
敷金
資産の部合計
流動負債
未払金
未払法人税
未払消費税
登録手数料預り金
預り金
前受金
事業区分間借入金
仮受金
固定負債
退職給与引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
運営充実積立金
運用充実積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人全体

193,154,233

371,410,827

11,283,613

575,848,673△ 51,043,880

524,804,793

135,153,953

101,520,237

9,438,263

246,112,453

0

246,112,4533,746,215

256,692,416

135,913

260,574,544

0

260,574,544

00

1,709,437

1,709,437

0

1,709,437

3,210,185

59,85703,270,042

03,270,042

51,043,880

0051,043,880△ 51,043,880

0013,138,317

0

13,138,317

0

13,138,317

820,007,916

247,886,553

158,928

1,068,053,397

0

1,068,053,397

155,000,00000155,000,000

0155,000,000

223,20000223,200

0

223,200

154,776,800

00154,776,800

0154,776,800

665,007,916

247,886,553

158,928

913,053,397

0

913,053,397

7,464,17910,045,017

0

17,509,196

0

17,509,196

2,298,150

5,637,904

16,128

7,952,182

07,952,182

5,731,789

4,598,960

142,800

10,473,549

0

10,473,549

41,289,081

14,578,792

0

55,867,873

055,867,873

455,926,031

203,000,000

0658,926,031

0658,926,031

143,958,106

00

143,958,106

0

143,958,106

8,340,580

10,025,880

0

18,366,460

018,366,460

1,013,162,149

619,297,380

11,442,541

1,643,902,070△ 51,043,880

1,592,858,190

6,204,841

122,602,343

20,000128,827,184△ 51,043,880

77,783,304

4,135,369

18,720,963

022,856,332

0

22,856,332

0

15,265,900

015,265,900

015,265,900

05,442,800

05,442,800

05,442,800

032,128,800

032,128,800

032,128,800

1,189,807

0

20,0001,209,80701,209,807

879,66500879,6650879,665

051,043,880

051,043,880△ 51,043,880

0

0

0

0

0

0

0

41,289,081

14,578,792

0

55,867,873

055,867,873

41,289,081

14,578,792

0

55,867,873

055,867,873

47,493,922

137,181,135

20,000184,695,057△ 51,043,880

133,651,177

155,000,00000155,000,000

0155,000,000

0

0

0

0

0

0

599,884,137

203,000,000

0802,884,137

0

802,884,137

455,926,031

203,000,000

0658,926,031

0658,926,031

143,958,106

00

143,958,106

0

143,958,106

210,784,090

279,116,245

11,422,541

501,322,876

0

501,322,876

24,218,677

9,687,479△ 29,039

33,877,117

0

33,877,117

965,668,227

482,116,245

11,422,541

1,459,207,013

0

1,459,207,013

1,013,162,149

619,297,380

11,442,541

1,643,902,070△ 51,043,8801,592,858,190