収 支 計 算 書 （資金収支ベース）
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで（単位：円）

科目

予算額

決算額

差異

備 考

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入(1) 基本財産運用収入

14,00014,500500

基本財産利息収入

14,00014,500500(3) 受託事業収入

124,829,000

123,294,280△ 1,534,720

90,259,000

88,050,000△ 2,209,000

八幡市指定管理料収入

10年国債

文化ｾﾝﾀｰ45,820,000
松花堂

利用料金収入31,300,000

32,158,716

858,716

八幡市記念事業受託料収入
京都府事業受託料収入

3,000,000
270,000

2,800,979
284,585△ 199,021
14,585

7,057,000

5,511,160△ 1,545,840

5,251,000
167,000
1,529,000
110,000
03,834,500
88,5601,581,300
06,800△ 1,416,500△ 78,440
52,300△ 110,000
6,800(5) 販売事業収入

6,690,000

6,263,153△ 426,847

物品販売収入喫茶販売収入手数料収入
雑収入

3,700,000
2,400,000
590,000
0

4,006,025
1,503,770
718,665
34,693306,025△ 896,230
128,665
34,693

144,565,000

141,166,114△ 3,398,886

138,565,000

136,420,245△ 2,144,755

松花堂(4) 主催事業収入
入場料収入
手数料収入
参加料収入
協賛金収入
雑収入

(6) 補助金等収入
八幡市管理運営補助金収入

42,230,000

文化ｾﾝﾀｰ25,438,576
6,720,140

ＮＨＫ，お茶の京都
茶道体験教室両施設49事業

喫茶、ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ事業

人件費補助金文化ｾﾝﾀｰ73,240,151
松花堂

八幡市主催事業補助金収入
八幡市物価高騰対策支援金収入(7) 負担金収入
管理経費負担金収入
事業経費負担金収入(8) 雑収入
受取利息
手数料収入
広告料収入
雑収入

事業活動収入計

3,000,000
3,000,000

1,745,869
3,000,000△ 1,254,131
0

2,540,000

2,488,451△ 51,549

2,500,000
40,0002,488,451
0△ 11,549△ 40,000

1,609,000

2,056,782

447,782

1,000
150,000
480,000
978,000

441
126,630
600,000
1,329,711△ 559△ 23,370
120,000
351,711287,304,000

280,794,440△ 6,509,560

63,180,094

文化ｾﾝﾀｰ光熱費
食の交流棟運営協力金

消費税還付金他
文化ｾﾝﾀｰ149,413,341
松花堂庭園・美術館

２ 事業活動支出(1) 管理運営事業費支出
職員報酬支出委員等報酬支出
給料手当支出退職給付支出
法定福利費支出
報償費支出
旅費交通費支出
消耗品費支出燃料費支出

108,271,760

262,318,000

257,685,101△ 4,632,899

15,067,000
442,000
95,540,000
13,110,000
17,074,000
50,000147,000
4,203,000
369,000

14,921,047
209,040
94,142,532
13,109,011
16,546,086
0
104,149
4,164,003
319,267△ 145,953△ 232,960△ 1,397,468△ 989△ 527,914△ 50,000△ 42,851△ 38,997△ 49,733（単位：円）

科目

食糧費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出修繕料支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
広告料支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出
工事請負費支出
負担金、補助及び交付金支出
租税公課支出(2) 主催事業費支出職員報酬支出
法定福利費支出
報償費支出
旅費交通費支出
消耗品費支出食糧費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
広告料支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出
負担金、補助及び交付金支出
租税公課支出(3) 販売事業費支出
職員報酬支出
法定福利費支出
消耗品費支出光熱水費支出通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
委託料支出
負担金、補助及び交付金支出
租税公課支出原材料購入支出
販売物品購入支出(4) 管理費支出
役員報酬支出委員等報酬支出
法定福利費支出
旅費交通費支出
交際費支出
消耗品費支出食糧費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
委託料支出
使用料及び賃借料支出
負担金、補助及び交付金支出
租税公課支出事業活動支出計
事業活動収支差額

予算額

決算額

差異

48,0003,114,000
29,408,000
5,250,000
1,064,000
434,000
457,000
333,000
71,236,000
2,008,000
2,425,00032,849
3,106,070
29,239,740
4,982,851
1,036,291
420,858
397,010331,528
70,672,969
1,804,969
1,891,956△ 15,151△ 7,930△ 168,260△ 267,149△ 27,709△ 13,142△ 59,990△ 1,472△ 563,031△ 203,031△ 533,044

255,000
284,000

196,125
56,750△ 58,875△ 227,250

15,467,000

12,262,051△ 3,204,949

1,428,000
5,000
951,000
43,0002,028,000
1,919,000
713,000
311,000
136,000
216,000
320,000
3,462,000
3,213,000
519,000
203,000

1,349,732
3,564
624,159
35,2901,686,337
1,488,183
470,980
194,724
122,319
192,370
267,216
2,900,551
2,478,257
448,3690△ 78,268△ 1,436△ 326,841△ 7,710△ 341,663△ 430,817△ 242,020△ 116,276△ 13,681△ 23,630△ 52,784△ 561,449△ 734,743△ 70,631△ 203,000

7,290,000

7,081,255△ 208,745

3,485,000
31,00098,00070,000
7,000
3,000
3,000
124,000
4,000
160,000
494,000
2,811,000

3,484,531
29,31379,814
46,685
6,226
1,500
1,010
123,970
4,000
0493,854
2,810,352△ 469△ 1,687△ 18,186△ 23,315△ 774△ 1,500△ 1,990△ 300△ 160,000
△ 146
△ 648

6,624,000

6,492,047△ 131,953

5,397,000
14,000609,000
13,00060,00010,00010,00052,00010,0005,000
103,000
220,000
28,00013,00080,0005,390,664
13,200599,170
1,540
23,0000
7,938
12,3855,440
1,850
103,000
220,000
27,9605,900
80,000△ 6,336△ 800△ 9,830△ 11,460△ 37,000△ 10,000△ 2,062△ 39,615△ 4,560△ 3,15000△ 40△ 7,100
0291,699,000△ 4,395,000

283,520,454△ 2,726,014△ 8,178,546
1,668,986備考

松花堂別館水道管撤去等工事

両施設49事業

喫茶、ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯﾌﾟ事業

役員会、事務局経費

（単位：円）科目

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入(1) 特定資産取崩収入

予算額

決算額

差異

備

8,845,000

8,844,481

8,845,000

8,844,481△ 519

8,845,000

8,844,481△ 519

357,000

355,826△ 1,174

357,000

355,826△ 1,174(2) 固定資産取得支出

4,093,000

4,045,390△ 47,610

美術品資料取得支出
什器備品等取得支出

550,000
3,543,000

550,000
3,495,390

0△ 47,610

投資活動支出計
投資活動収支差額

4,450,000
4,395,000

4,401,216
4,443,265△ 48,784
48,265

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出
財務活動支出計財務活動収支差額

00000000000000
06,603,000△ 6,603,000
6,603,000
01,717,251
6,603,128
8,320,379

6,603,000
8,320,251
128
8,320,379

退職給付引当資産取崩収入

投資活動収入計
２ 投資活動支出(1) 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出△ 519
当期必要額取崩

内部積立
資料2点
茶道具、食の交流棟ﾃｰﾌﾞﾙ

Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

考（注）