決算報

告第 14 期

自 令和04年04月01日
至 令和05年03月31日

特定非営利活動法人CeFIL

書

活動計

算

書
[税込]（単位：円）

NPO法人CeFIL【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
賛助会員受取会費【事業収益】DBIC会費
研修参加費収入
個別事業収益個別課税対象【その他収益】
受取 利息
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料 手当(事業)
通 勤 費(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
業務委託費（事業）
通信費(事業)
地代 家賃(事業)
荷造運賃（事業）
旅費交通費(事業)
接待交際費（事業）
研 修 費（事業）
会 議 費(事業)
諸 謝 金（事業）
新聞図書費（事業）消耗品費（事業）
印刷経費(事業)
リース料（事業）賃 借 料(事業)減価償却費(事業)礼金償却（事業）
保 険 料(事業)支払手数料(事業)サービス利用料（事業）
租税 公課(事業)
イベント（事業）
その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）
給料 手当（管理）役員 報酬（管理）通 勤 費（管理）法定福利費（管理）福利厚生費（管理）人件費計（その他経費）
通 信 費（管理）業務委託費（管理）
旅費交通費（管理）消耗品費（管理）自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

9,000,000
120,000

9,120,000

143,595,834
8,120,0000(0)151,715,834

3,370
11,00014,370160,850,204

9,466,565
239,4291,297,688
49,50011,053,182
50,784,514
503,468
29,119,570
47,6328,517,469
1,806,729
3,800
1,483,117
264,000
31,6801,331,104
786,236
122,304
138,724
234,489482,625
14,9942,489,045
2,377,403
4,706,600
937,916
106,183,419
117,236,601

3,631,800
123,790
143,458
463,632
69,3004,431,980
89,508741,191
5,922
16,393

活動計算書[税込]（単位：円）

NPO法人CeFIL
印刷経費（管理）
地代 家賃（管理）接待交際費（管理）減価償却費（管理）礼金償却（管理）
保 険 料（管理）リース 料（管理）
租税 公課（管理）支払手数料（管理）サービス利用料（管理）
研 修 費（管理）修 繕 費（管理）会 議 費（管理）
賃 借 料（管理）
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外費用】雑損失
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

34,3944,231,260
59,78237,96440,42580,45630,5762,857
449,937
742,9815,500
44,550560,937
26,4447,201,077
11,633,057
128,869,658
31,980,546

33,06033,06031,947,486
70,00031,877,486
195,712,717
227,590,203

貸借

対

NPO法人CeFIL
全事業所
資 産 の科目【流動資産】（現金・預金）普通 預金１
普通 預金２
健康保険口座定期 預金
現金・預金 計（売上債権）
未収金
未収収益
売上債権 計
（棚卸資産）
貯蔵品棚卸資産 計（その他流動資産）
前払金
未収入金
前払費用
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物附属設備器具・備品
有形固定資産 計（投資その他の資産）
敷金
礼金
投資その他の資産 計
固定資産合計【繰延資産】
長期前払費用繰延資産 計資産合計

照表[税込]（単位：円）

部
金額68,756,312
92,558,168
826,144
90,026,696
252,167,320
286,000
1,008,333
1,294,333
588,256
588,256

令和5年 3月31日 現在の 部
金 額

負 債
科目
【流動負債】
未払金
前受会費預り金
未払消費税等
未払法人税等
流動負債 計負債合計
正 味 財 産 の 部【正味財産】
前期繰越正味財産額
当期正味財産増減額
正味財産 計正味財産合計195,712,717
31,877,486
227,590,203
227,590,203

負債及び正味財産合計

275,520,241

5,350,318
39,804,165
172,555
2,533,000
70,00047,930,038
47,930,038

1,320,000
26,715
12,142,920
13,489,635
267,539,544
310,063
290,818
600,8817,050,000
158,8127,208,812
7,809,693
171,004
171,004
275,520,241

財

産

目

録

NPO法人CeFIL
全事業所《資産の部》【流動資産】（現金・預金）普通 預金１ 【出金用口座・みずほ銀行】
68,756,312
普通 預金２ 【入金用口座・みずほ銀行】
92,558,168
健康保険口座 【健保組合専用口座・みずほ銀行】
826,144
定期 預金 【みずほ銀行】
90,026,696
現金・預金 計252,167,320（売上債権）
未収金
286,000
未収 収益 【DBIC会費】
1,008,333
売上債権 計
1,294,333（棚卸資産）
貯蔵品 【報告書印刷物】
588,256
棚卸資産 計588,256（その他流動資産）
前払金 【セキュリティー費用2023年度】
1,320,000
未収入金
26,715
前払費用 【IMD NEXUS】
12,142,920
その他流動資産 計
13,489,635
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物附属設備 【ネットワーク工事代金】
310,063
器具・備品 【家具、ネットワーク機器他】
290,818有形固定資産 計600,881（投資その他の資産）
敷金
7,050,000
礼金
158,812
投資その他の資産 計
7,208,812
固定資産合計【繰延資産】
長期前払費用 【建物賃貸借保証金他】
171,004
繰延資産 計
資産の部 合計《負債の部》【流動負債】
未 払 金 【カード利用代金 業務委託費 給与】5,350,318
前受会費 【DBIC会費、CeFIL会費】
39,804,165預 り 金 【税金、保険料等】
172,555
未払消費税等
2,533,000
未払法人税等
70,000流動負債 計
負債の部 合計
正味財産[税込]（単位：円）

令和5年 3月31日 現在

267,539,544

7,809,693

171,004
275,520,241

47,930,038
47,930,038
227,590,203

財務諸表の注記
NPO法人CeFIL

令和5年 3月31日 現在【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日会計基準協議会）によっています。

2017年12月12日最終改正

ＮＰＯ法人(1).固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：建物附属設備は定額法、それ以外の固定資産は定率法で減価償却しております。

(2).消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】
明細は別紙に出力します。
【固定資産の増減内訳】[税込]（単位：円）

科目（有形固定資産）
建物附属設備
器具・備品
合計

前期末資産
当期末資産
期中買入額 期中売却額
当期償却額 減価償却累計額 期末帳簿価額の取得価額の取得価額
451,000
2,027,800
2,478,800

000000451,000
2,027,800
2,478,800

56,375
216,078
272,453

140,937
1,736,982
1,877,919

310,063
290,818
600,881【役員及びその近親者との取引の内容】
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
[税込]（単位：円）

科目

財務諸表に計上 内役員及び近親された金額
者との取引（活動計算書）副理事長（事務局長代行）給与

役員報酬
活動計算書計

1,215,538
123,790
1,923,790

1,215,538
123,790
1,923,790【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】
・人件費、全事業所共通費の按分方法
全事業所に共通する経費は、それぞれの費用の特性を考慮し、フロア面積比、従事人数比を基準に按分しています。
（別紙「共通費の部門振り分け基準」参照）

事業費の内訳（別紙）
NPO法人CeFIL

令和5年 3月31日 現在(1/13)[税込]（単位：円）

科目
（人件費）
給料 手当(事業)
通 勤 費(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)人件費計（その他経費）
業務委託費（事業）
通信費(事業)
地代 家賃(事業)
荷造運賃（事業）
旅費交通費(事業)
接待交際費（事業）
研修費（事業）会 議 費(事業)
諸 謝 金（事業）
新聞図書費（事業）消耗品費（事業）
印刷経費(事業)
リース料（事業）賃 借 料(事業)減価償却費(事業)礼金償却（事業）
保 険 料(事業)支払手数料(事業)サービス利用料（事業）
租税 公課(事業)イベント費（事業）その他経費計
合計

DBIC

大学支援

合計

8,466,565
239,4291,297,688
49,50010,053,182

1,000,000

9,466,565
239,4291,297,688
49,50011,053,182

50,784,514
503,468
29,119,570
46,302
6,857,627
1,806,729
3,800
1,483,117
264,000
31,6801,331,104
786,236
122,304
138,724
234,489482,625
14,9942,468,655
2,377,403
4,706,600
937,916
104,501,857
114,555,039

1,000,000

1,330
1,659,842

20,3901,681,562
2,681,562

50,784,514
503,468
29,119,570
47,6328,517,469
1,806,729
3,800
1,483,117
264,000
31,6801,331,104
786,236
122,304
138,724
234,489482,625
14,9942,489,045
2,377,403
4,706,600
937,916
106,183,419
117,236,601