第２号議案

令和４年度

財 産 目 録

一

般

会

計

本

部

会

計

北陸支部会計
東海支部会計東京支部会計
岐阜支部会計中 日 青 葉 学 園 あおば館 会 計
中 日 青 葉 学 園 わかば館 会 計
中日青葉学園フォスタリング会計

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

一 般 会 計別紙４

財 産 目 録
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等

使用目的等

貸借対照表
価額

取得価額

減価償却
累計額

－

－

809,242〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
小口現金
普通預金

貯金センター

定期預金

現金手許有高－少額経費支払いとして

三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

本部 社福･公益事業 運転資金－－

83,393,266

三菱ＵＦＪ銀行 名古屋中央支店－

本部 社福･公益事業 運転資金－－

8,433,360

岡崎信用金庫 名古屋支店－

本部 社福･公益事業 運転資金－－

1,385,707

北陸銀行 金沢支店－

北陸支部 社福･公益事業 運転資金－－

9,142,323

金沢信用金庫 本店－

北陸支部 社福･公益事業 運転資金－－

7,583,257

北國銀行 本店－

北陸支部 社福･公益事業 運転資金－－

1,317,171

静岡銀行 ささがせ支店－

東海支部 社福･公益事業 運転資金－－

33,929,152

三菱UFJ銀行 虎ノ門支店－

東京支部 社福･公益事業 運転資金－－

23,693,274

岐阜信用金庫 美江寺支店－

岐阜支部 社福･公益事業 運転資金－－

7,791,112

十六銀行 柳ケ瀬支店－

岐阜支部 社福･公益事業 運転資金－－

2,891,082

大垣共立銀行 岐阜支店－

岐阜支部 社福･公益事業 運転資金－－

5,953,122

三菱UFJ銀行 大津町支店－

岐阜支部 社福･公益事業 運転資金－－

3,473,653

三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

中日青葉学園あおば館 運転資金－－

14,154,497

三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

中日青葉学園わかば館 運転資金－－

42,621,350

三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

ﾌｫｽﾀﾘﾝｸﾞ 運転資金－－

915,812

ゆうちょ銀行(本部分)－

本部 社福･公益事業 運転資金－－

12,000

ゆうちょ銀行(北陸支部分)－

北陸支部 社福･公益事業 運転資金－－

816,104

ゆうちょ銀行(東京支部分)－

東京支部 社福･公益事業 運転資金－－

8,854,035

ゆうちょ銀行(岐阜支部分)－

岐阜支部 社福･公益事業 運転資金－－

39,073

三菱UFJ銀行 虎ノ門支店－

東京支部 社福･公益事業 運転資金－－

2,500,000

小計
有価証券

259,708,592

本部：野村證券ほか－

満期保有目的債権ほか－－

359,000,000

事業未収金

あおば館：愛知県ほか－

事務費差額ほか－－

85,915,792

わかば館：愛知県ほか－

事務費差額ほか－－

9,458,966

未収金

フォスタリング：愛知県－

フォスタリング事業受託費－－

7,289,997

貯蔵品

北陸支部：図書カード－

事業配付分として－－15,000

立替金

本部：職員

－

住民税法人立替分

－

－

400

あおば館：あいおいニッセイ同和損保ほか－

児童事故医療費ほか－－

41,830

あおば館：あおば館生徒ほか－

進級準備金ほか－－

1,674,610

わかば館：わかば館生徒ほか－

進級準備金ほか－－

854,000

本部：㈱中日新聞保険サービス－

中日青葉学園企業財産包括保険
R5.4～R7.9月分－－

1,593,445

あおば館：中央高等学院ほか－

授業料納付金ほか－－

2,387,055

わかば館：中日新聞保険サービスほか－

地震保険料R5.4～9月ほか

－

－

前払金

前払費用

1,146,770
729,086,457

流動資産合計【固定資産】（基本財産）
土地

本部：日進市岩崎町竹の山149-164

建物

あおば館：日進市岩崎町竹の山149-164

あおば館建物本体ほか4件
わかば館：日進市岩崎町竹の山149-164

わかば館建物本体ほか3件－－

11,780,000

2003年度 児童養護施設、子育て短期支援

432,695,667

256,145,423

176,550,244

2003年度 児童心理治療施設

337,280,709

198,892,191

138,388,518－

児童養護施設、児童心理治療施設

326,718,762

基本財産合計（その他の固定資産）
土地

あおば館：日進市岩崎町竹の山149-164

三つ葉住居棟･管理棟－

児童養護施設、子育て短期支援

− 1 −

－

－

49,156,597

別紙４

財 産 目 録
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

貸借対照表科目
建物

場所・物量等
本部：日進市岩崎町竹の山149-164

あおば館第3居室棟ほか12件
あおば館：日進市岩崎町竹の山149-164ほか

退所児童支援施設ほか6件
あおば館：日進市岩崎町小林131-1

三つ葉住居棟
あおば館：日進市岩崎町小林131-1

三つ葉管理棟
わかば館：日進市岩崎町竹の山149-164

居室分化工事ほか9件
建物付属設備

本部：日進市岩崎町竹の山149-164

学習棟給排水衛生設備ほか6件
あおば館：日進市岩崎町竹の山149-164ほか

給排水衛生設備ほか25件
あおば館：日進市岩崎町小林131-1

給排水衛生設備ほか9件
あおば館：日進市岩崎町小林131-1

給排水衛生設備ほか3件
わかば館：日進市岩崎町竹の山149-164

屋上安全対策設備ほか5件
構築物

本部：日進市岩崎町竹の山149-164

1994年度 児童養護施設、子育て短期支援

94,147,753

32,730,810

61,416,943

2021年度 児童養護施設

61,650,608

4,110,040

57,540,568

2021年度 里親支援事業ほか

29,957,022

1,837,364

28,119,658

2003年度 児童心理治療施設

104,037,836

18,877,683

85,160,153

2006年度 児童養護施設、児童心理治療施設ほか

39,133,910

35,231,401

3,902,509

2003年度 児童養護施設、子育て短期支援

60,686,365

29,718,586

30,967,779

2021年度 児童養護施設

24,510,799

2,476,077

22,034,722

2021年度 里親支援事業ほか

10,874,216

971,425

9,902,791

2010年度 児童心理治療施設

8,001,164

4,617,145

3,384,019－

児童養護施設、子育て短期支援

48,784,942

40,270,866

8,514,076－

児童養護施設

26,776,417

3,135,558

23,640,859－

児童心理治療施設

21,943,020

20,689,283

1,253,737－

本部、三つ葉の移動

1,370,000

485,208

884,792－

青葉学園児童の送迎ほか

16,692,322

16,570,640

121,682－

青葉学園児童の送迎ほか

3,585,930

1,693,024

1,892,906－

本部、三つ葉などでの運営

15,374,189

8,592,803

6,781,386－

寄付金の硬貨計算

420,200

140,066

280,134－

寄付金の硬貨計算

381,150

381,1491－

児童養護施設、子育て短期支援

46,288,111

31,845,263

14,442,848－

児童心理治療施設

18,745,218

13,796,794

4,948,424－

里親支援事業1,054,758

121,702933,056－

本部運営

7,484,400

4,068,680

3,415,720－

児童養護施設、子育て短期支援

17,004,319

9,910,227

7,094,092－

児童心理治療施設

18,379,121

10,312,903

8,066,218－

本部、三つ葉などでの運営

13,965,148

10,672,896

3,292,252－

児童養護施設、子育て短期支援

9,682,575

9,558,003

124,572－

児童心理治療施設

2,685,825

2,539,316

146,509

NTT電話加入権－

岐阜支部運営109,200

0109,200

本部：愛知県民間社会福祉事業職員共済会－

将来の退職金給付－－

2,106,450

あおば館：愛知県民間社会福祉事
業職員共済会－

将来の退職金給付－－

22,575,140

防球ネットほか9件
本部：日進市岩崎町小林131-1

Honda N-BOX(中古車)
あおば館：日進市岩崎町竹の山149-164

日野自動車マイクロバスほか4件
わかば館：日進市岩崎町竹の山149-164

日産自動車リーフほか1件
本部：名古屋市中区三の丸一丁目6-1ほか

硬貨計算機ほか25件
東海支部：静岡県浜松市東区薬新町45

小型硬貨計算機岐阜支部：岐阜県岐阜市柳ケ瀬通1-12

小型硬貨計算機
あおば館：日進市岩崎町竹の山149-164ほか

食器乾燥機ほか78件
わかば館：日進市岩崎町竹の山149-164

衣類乾燥機ほか31件
ﾌｫｽﾀﾘﾝｸﾞ：日進市岩崎町小林131-1

管理棟電化製品一式ほか3件
本部：名古屋市中区三の丸一丁目6-1

複合機ほか1台
あおば館：日進市岩崎町竹の山149-164

サーバーほか5件
わかば館：日進市岩崎町竹の山149-164

サーバーほか5件
本部：名古屋市中区三の丸一丁目6-1ほか

会計システムほか11件
あおば館：日進市岩崎町竹の山149-164

献立ソフトほか4件
わかば館：日進市岩崎町竹の山149-164

献立ソフトほか3件

退職給付引当資産

204,935,071

3,433,855

わかば館：日進市岩崎町竹の山149-164

権利85,695,459

7,642,826

外構排水溝ほか5件

ソフトウェア

290,630,530

11,076,681

あおば館：日進市岩崎町小林131-1

有形リース資産1969年度 児童養護施設、児童心理治療施設ほか

使用目的等

児童養護施設、児童心理治療施設ほか

自転車置き場ほか構築物24件

器具及び備品

貸借対照表
価額

－

青葉学園正面通路ほか3件
あおば館：日進市岩崎町竹の山149-164

車輛運搬具

取得価額

減価償却
累計額

取得
年度

岐阜支部：岐阜県岐阜市柳ケ瀬通1-12

− 2 −

別紙４

財 産 目 録
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

貸借対照表科目
青葉整備積立資産

取得
年度

場所・物量等

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

本部：三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

青葉学園の施設整備･拡充のための積立預金－－

2,685,461

あおば館：三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

青葉学園の施設整備･拡充のための積立預金－－

12,377,000

わかば館：三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

青葉学園の施設整備･拡充のための積立預金－－

29,500,000

事業費積立資産本部：三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

事業目的のための積立預金－－

13,501,793

青葉進学積立資産

本部：三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

青葉学園生徒の高校･大学進学のため
の積立預金

－

－

12,902,664

災害支援積立資産

本部：三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

災害支援のための積立預金－－

10,000,000

人件費積立資産本部：三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

人件費のための積立預金－－

10,000,000

あおば館：三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

青葉学園の人件費のための積立預金－－

20,000,000

わかば館：三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

青葉学園の人件費のための積立預金－－

51,200,000

本部：三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

修繕費のための積立預金－－

11,250,834

あおば館：三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

青葉学園建物等修繕のための積立預金－－

11,500,000

わかば館：三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

青葉学園建物等修繕のための積立預金－－

34,500,000

本部：三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

備品購入のための積立預金－－

10,000,000

あおば館：三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

器具備品購入等のための積立預金－－

11,000,000

わかば館：三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

器具備品購入等のための積立預金－－

8,800,000

本部：三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

事務費のための積立預金－－

3,000,000

北陸支部：北陸銀行 定期預金－

事務費のための積立預金－－

15,000,000

北陸支部：北陸銀行 国債－

事務費のための積立預金－－

10,000,000

岐阜支部：岐阜信用金庫 美江寺支店－

事務費のための積立預金－－

修繕積立資産

備品購入積立資産

事務費積立資産20,000,000

その他固定資産合計

967,796,471

固定資産合計

1,294,515,233

資産合計

2,023,601,690〔負債の部〕【流動負債】
事業未払金

5,024,953

本部：㈱大塚商会ほか－

3月度請求分ほか－－

北陸支部：北陸銀行ほか－

3月度請求分

－

－

2,750

東京支部：三菱UFJ銀行－

3月度請求分ほか

－

－

3,604

あおば館：職員ほか－

3月分給与ほか－－

24,427,774

わかば館：職員ほか－

3月分給与ほか－－

12,492,625

ﾌｫｽﾀﾘﾝｸﾞ:中日新聞社会事業団あおば館－

あおば館立替払分ほか－－

6,487,985

預り金(所得税)

本部：伊藤静政税理士事務所ほか－

1～3月源泉所得税－－

120,989

預り金(所得税)

あおば館：昭和税務署－

3月源泉所得税

－

－

6,635

預り金(その他)

あおば館：中日新聞社会事業団本部ほか－

わかば館分寄附金ほか－－

2,060,151

預り金(その他)

本部：東日本復興支援金

－

－

－

11,314,406

預り金

小計

13,502,181

職員預り金
職員預り金(所得税)

本部：名古屋中税務署－

納期特例 1～3月給与ほか－－

138,857

職員預り金(健康保険)

本部：中日健康保険組合－

職員本人負担分－－16,600

職員預り金(健康保険)

あおば館：中日健康保険組合－

職員本人負担分－－

271,437

職員預り金(健康保険)

わかば館：中日健康保険組合－

職員本人負担分－－219,600

職員預り金(厚生年金)

本部：鶴舞年金事務所－

職員本人負担分－－36,600

職員預り金(厚生年金)

あおば館：日本年金機構愛知事務センター－

職員本人負担分－－620,461

わかば館：日本年金機構愛知事務センター－

職員本人負担分－－494,100

職員預り金(雇用保険)

本部：愛知県労働局－

職員本人負担分－－101,958

職員預り金(雇用保険)

あおば館：愛知労働局－

職員本人負担分－－454,443－

職員本人負担分

－

－

4,650

職員預り金(退職共済掛金) あおば館：愛知県民間社会福祉事
業職員共済会小計− 3 −2,358,706

別紙４

財 産 目 録
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

貸借対照表科目
賞与引当金

取得
年度

場所・物量等

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

本部：職員

－

支給見込額のうち当期に帰属する分－－

349,000

あおば館：職員－支給見込額のうち当期に帰属する分－－

6,042,000

わかば館：職員－支給見込額のうち当期に帰属する分－－

5,863,000

ﾌｫｽﾀﾘﾝｸﾞ：職員－支給見込額のうち当期に帰属する分－－

304,000

小計

12,558,000

流動負債合計76,858,578【固定負債】
リース債務

本部：名古屋市中区三の丸一丁目6-1

－

本部運営

－

－

3,415,720－

児童養護施設、子育て短期支援－－

7,707,892－

児童心理治療施設－－

8,678,659

本部：愛知県民間社会福祉事業職員共済会－

退職金のうち当該会計年度末までに発生していると認められる分－－

2,106,450

あおば館：愛知県民間社会福祉事
業職員共済会－

退職金のうち当該会計年度末までに発生していると認められる分－－

22,575,140

複合機ほか1台
あおば館：日進市岩崎町竹の山149-164

サーバーほか5件
わかば館：日進市岩崎町竹の山149-164

サーバーほか5件
退職給付引当金

固定負債合計44,483,861

負債合計

121,342,439

差引純資産

1,902,259,251− 4 −社会福祉事業会計

別紙４

財 産 目 録(社福)本部会計

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

取得
年度

使用目的等

三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

岡崎信用金庫 名古屋支店－

ゆうちょ銀行(本部分)－

貸借対照表科目

場所・物量等

貸借対照表
価額

取得価額

減価償却
累計額

本部 社福事業 運転資金－－

71,075,220

本部 社福事業 運転資金－－

67,461

本部 社福事業 運転資金－－

〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
普通預金

貯金センター小計

12,00071,154,681

有価証券

野村證券ほか－満期保有目的債権ほか－－

359,000,000

立替金

職員

－

住民税法人立替分

－

－

400

前払費用

(株)中日新聞保険サービス－

中日青葉学園企業財産包括保険
R5.4～R7.9月分－－

1,593,445

拠点区分貸付金中日青葉学園－

職員人件費ほか－－

25,000,000
456,748,526

流動資産合計【固定資産】（基本財産）
土地

日進市岩崎町竹の山149-164－

児童養護施設、児童心理治療施設－－

基本財産合計11,780,000
11,780,000（その他の固定資産）
建物

日進市岩崎町竹の山149-164
あおば館第3居室棟ほか12件

1969年度 児童養護施設、児童心理治療施設ほか

290,630,530

85,695,459

204,935,071

建物付属設備日進市岩崎町竹の山149-164
学習棟給排水衛生設備ほか6件

2006年度 児童養護施設、児童心理治療施設ほか

39,133,910

35,231,401

3,902,509

構築物

日進市岩崎町竹の山149-164
青葉学園正面通路ほか3件

車輛運搬具

日進市岩崎町小林131-1
Honda N-BOX(中古車)
名古屋市中区三の丸一丁目6-1ほか
硬貨計算機ほか25件
名古屋市中区三の丸一丁目6-1ほか
会計システムほか11件
名古屋市中区三の丸一丁目6-1
複合機ほか1台

器具及び備品ソフトウェア
有形リース資産－児童養護施設、児童心理治療施設ほか

11,076,681

7,642,826

3,433,855－

本部、三つ葉の移動

1,370,000

485,208

884,792－

本部、三つ葉などでの運営

15,374,189

8,592,803

6,781,386－

本部、三つ葉などでの運営

13,965,148

10,672,896

3,292,252－

本部運営

7,484,400

4,068,680

3,415,720

退職給付引当資産

愛知県民間社会福祉事業職員共済会－

将来の退職金給付－－

2,106,450

青葉整備積立資産

三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

青葉学園の施設整備･拡充のための積
立預金

－

－

2,685,461

事業費積立資産三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

事業目的のための積立預金－－

13,501,793－－

12,902,664

青葉進学積立資産

三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

青葉学園生徒の高校･大学進学のための積立預金

災害支援積立資産

三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

災害支援のための積立預金－－

10,000,000

人件費積立資産三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

人件費のための積立預金－－

10,000,000

修繕積立資産三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

修繕費のための積立預金－－

11,250,834

備品購入積立資産

三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

備品購入のための積立預金－－

10,000,000

事務費積立資産三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

事務費のための積立預金－－

3,000,000

その他積立資産合計

302,092,787

固定資産合計313,872,787

資産合計

770,621,313〔負債の部〕【流動負債】
事業未払金㈱大塚商会ほか－

3月度請求分ほか－－

4,583,233

伊藤静政税理士事務所ほか－

1～3月源泉所得税－－

120,989

職員預り金(所得税)

名古屋中税務署－

納期特例 1～3月給与ほか－－

138,857

職員預り金(健康保険)

中日健康保険組合－

職員本人負担分－－16,600

預り金
預り金(所得税)
職員預り金

− 5 −

別紙４

財 産 目 録(社福)本部会計

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

職員預り金(厚生年金)

鶴舞年金事務所－

職員本人負担分－－36,600

職員預り金(雇用保険)

愛知県労働局－

職員本人負担分－－101,958

職員－

支給見込額のうち当期に帰属する分－－

349,000

小計
賞与引当金

294,015

5,347,237

流動負債合計【固定負債】
リース債務

名古屋市中区三の丸一丁目6-1
複合機ほか1台

－

本部運営

－

－

3,415,720

退職給付引当金

愛知県民間社会福祉事業職員共済会－

退職金のうち当該会計年度末までに発生していると認められる分－－

2,106,450
5,522,170

固定負債合計
負債合計

10,869,407

差引純資産

759,751,906

− 6 −

別紙４

財 産 目 録(社福)北陸支部会計

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
小口現金

現金手許有高－少額経費支払いとして－－50,000普通預金

北陸銀行 金沢支店－

北陸支部 社福事業 運転資金－－

7,168,218

金沢信用金庫 本店－

北陸支部 社福事業 運転資金－－

7,583,257

北國銀行 本店－

北陸支部 社福事業 運転資金－－

722,892－

816,104

貯金センター

ゆうちょ銀行(北陸支部分)－

北陸支部 社福事業 運転資金

－

小計
貯蔵品

図書カード

－

事業配付分

16,340,471－－

流動資産合計

15,00016,355,471【固定資産】（その他の固定資産）
事務費積立資産北陸銀行 定期預金－

事務費のための積立預金－－

15,000,000

北陸銀行 国債－事務費のための積立資産－－

10,000,000

小計

25,000,000

その他積立資産合計

25,000,000

固定資産合計

25,000,000

資産合計

41,355,471〔負債の部〕【流動負債】
事業未払金

北陸銀行ほか－3月度請求分

－流動負債合計

－

－

－

－

2,750

2,750

負債合計

2,750

差引純資産

41,352,721

− 7 −

別紙４

財 産 目 録(社福)東海支部会計

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
小口現金

現金手許有高－少額経費支払いとして－－

14,897

普通預金

静岡銀行 ささがせ支店－

東海支部 社福事業 運転資金－－

29,871,672

小計

29,886,569

流動資産合計

29,886,569【固定資産】（その他の固定資産）
器具及び備品静岡県浜松市東区薬新町45
小型硬貨計算機－

寄付金の硬貨計算
小計420,200

140,066

280,134
280,134その他の固定資産合計

280,134

固定資産合計280,134

資産合計

30,166,703〔負債の部〕
負債合計

0

差引純資産

30,166,703

− 8 −

別紙４

財 産 目 録(社福)東京支部会計

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
普通預金

三菱UFJ銀行 虎ノ門支店－

東京支部 社福事業 運転資金－－

22,815,768

貯金センター

ゆうちょ銀行(東京支部分)－

東京支部 社福事業 運転資金－－

7,656,063

定期預金

三菱UFJ銀行 虎ノ門支店－

東京支部 社福事業 運転資金－－

2,500,000

小計

32,971,831

流動資産合計32,971,831

資産合計

32,971,831〔負債の部〕【流動負債】
事業未払金

三菱UFJ銀行－

3月度請求分ほか－
流動負債合計

－

－

－

－

3,604

3,604

負債合計

3,604

差引純資産

32,968,227

− 9 −

別紙４

財 産 目 録(社福)岐阜支部会計

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
小口現金

現金手許有高－少額経費支払いとして－－50,000

普通預金

岐阜信用金庫 美江寺支店－

岐阜支部 社福事業 運転資金－－

7,703,733

貯金センター十六銀行 柳ケ瀬支店－

岐阜支部 社福事業 運転資金－－

2,732,938

大垣共立銀行 岐阜支店－

岐阜支部 社福事業 運転資金－－

4,144,828
3,465,814

三菱UFJ銀行 大津町支店－

岐阜支部 社福事業 運転資金－－

ゆうちょ銀行(岐阜支部分)－

岐阜支部 社福事業 運転資金－－

29,898

小計

18,127,211

流動資産合計18,127,211【固定資産】（その他の固定資産）
器具及び備品岐阜県岐阜市柳ケ瀬通1-12
小型硬貨計算機－岐阜支部への寄付金の硬貨計算

381,150

381,1491

権利岐阜県岐阜市柳ケ瀬通1-12
NTT電話加入権－

岐阜支部運営109,200

0109,200

事務費積立資産岐阜信用金庫 美江寺支店－

事務経費のための積立預金－

その他積立資産合計－

20,000,000
20,109,201

固定資産合計20,109,201

資産合計

38,236,412

負債合計

0

差引純資産

38,236,412〔負債の部〕− 10 −

別紙４

財 産 目 録(社福)中日青葉学園あおば館会計

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
小口現金

現金手許有高－少額経費支払いとして

－

－

普通預金

三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

中日青葉学園あおば館運転資金

－

－

小計
事業未収金

328,186
14,154,497
14,482,683－

85,915,792

愛知県ほか

－

事務費差額ほか－

立替金

あいおいニッセイ同和損保ほか－

児童事故医療費ほか－－

41,830

前払金

あおば館生徒ほか－

進級準備金ほか－－

1,674,610

前払費用

中央高等学院ほか－

授業料納付金ほか－－

流動資産合計

2,387,055
104,501,970【固定資産】（基本財産）
建物

日進市岩崎町竹の山149-164
あおば館建物本体ほか4件

2003年度 児童養護施設、子育て短期支援

432,695,667

256,145,423

176,550,244
176,550,244

基本財産合計（その他の固定資産）
土地

日進市岩崎町小林131-1
三つ葉住居棟･管理棟

建物

建物付属設備－－

49,156,597

日進市岩崎町竹の山149-164ほか 1994年度
児童養護施設、子育て短期支援
退所児童支援施設ほか6件

94,147,753

32,730,810

61,416,943

日進市岩崎町小林131-1
三つ葉住居棟2021年度 児童養護施設

61,650,608

4,110,040

57,540,568

日進市岩崎町小林131-1
三つ葉管理棟2021年度 里親支援事業ほか

29,957,022

1,837,364

28,119,658

日進市岩崎町竹の山149-164ほか 2003年度
児童養護施設、子育て短期支援
給排水衛生設備ほか25件

60,686,365

29,718,586

30,967,779

日進市岩崎町小林131-1
給排水衛生設備ほか9件

2021年度 児童養護施設

24,510,799

2,476,077

22,034,722

日進市岩崎町小林131-1
給排水衛生設備ほか3件

2021年度 里親支援事業ほか

10,874,216

971,425

9,902,791－

児童養護施設、子育て短期支援

日進市岩崎町竹の山149-164
自転車置き場ほか構築物24件－

児童養護施設、子育て短期支援

48,784,942

40,270,866

8,514,076

日進市岩崎町小林131-1
外構排水溝ほか5件－

児童養護施設

26,776,417

3,135,558

23,640,859

車輌運搬具

日進市岩崎町竹の山149-164
日野自動車マイクロバスほか4件－

青葉学園児童の送迎ほか

16,692,322

16,570,640

121,682

器具及び備品日進市岩崎町竹の山149-164ほか
食器乾燥機ほか78件－

児童養護施設、子育て短期支援

46,288,111

31,845,263

14,442,848

ソフトウェア

日進市岩崎町竹の山149-164
献立ソフトほか4件－

児童養護施設、子育て短期支援

9,682,575

9,558,003

124,572

有形リース資産

日進市岩崎町竹の山149-164
サーバーほか5件－

児童養護施設、子育て短期支援

17,004,319

9,910,227

7,094,092

退職給付引当資産

愛知県民間社会福祉事業職員共済会－

将来の退職金給付のため－－

22,575,140

青葉整備積立資産

三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

青葉学園の施設整備･拡充のための積
立預金

－

－

12,377,000

人件費積立資産三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

青葉学園の人件費発生のための積立預金－－

20,000,000

構築物

修繕積立資産三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

青葉学園建物等修繕のための積立預金－－

11,500,000

備品購入積立資産

三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

器具備品購入等のための積立預金－－

11,000,000

その他の固定資産合計

390,529,327

固定資産合計567,079,571

資産合計

671,581,541〔負債の部〕【流動負債】
事業未払金

職員ほか

－

3月分給与ほか

預り金− 11 −－－

24,427,774

別紙４

財 産 目 録(社福)中日青葉学園あおば館会計

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

預り金(所得税)

昭和税務署－

3月源泉所得税

－

－

6,635

預り金(その他)

中日新聞社会事業団本部ほか－

わかば館分寄附金ほか－－

2,060,151

職員預り金(健康保険)

中日健康保険組合－

職員本人負担分－－

271,437

職員預り金(厚生年金)

日本年金機構愛知事務センター－

職員本人負担分－－620,461

職員預り金(雇用保険)

愛知労働局

－

職員本人負担分－－454,443－

職員本人負担分

－

－

職員預り金

職員預り金(退職共済掛金) 愛知県民間社会福祉事業職員共済会

小計

4,650
1,350,991

拠点区分借入金

中日新聞社会事業団本部－

職員人件費ほか

－

－

賞与引当金

職員

－

支給見込額のうち当期に帰属する分－－

流動負債合計

25,000,000
6,042,000
58,887,551【固定負債】
リース債務

日進市岩崎町竹の山149-164
サーバーほか5件－

児童養護施設、子育て短期支援－－

7,707,892

退職給付引当金

愛知県民間社会福祉事業職員共済会－

退職金のうち当該会計年度末までに発生していると認められる分－－

22,575,140

固定負債合計30,283,032

負債合計

89,170,583

差引純資産

582,410,958− 12 −

別紙４

財 産 目 録(社福)中日青葉学園わかば館会計

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
小口現金

現金手許有高－少額経費支払いとして－－

231,056

普通預金

三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

中日青葉学園わかば館運転資金－－

42,621,350

小計

42,852,406

事業未収金

愛知県ほか

－

事務費差額ほか－－

9,458,966

前払金

わかば館生徒ほか－

進級準備金ほか－－

854,000

前払費用

中日新聞保険サービスほか－

地震保険料R5.4～9月ほか－－

流動資産合計

1,146,770
54,312,142【固定資産】（基本財産）
建物

日進市岩崎町竹の山149-164
わかば館建物本体ほか3件

2003年度 児童心理治療施設

337,280,709

198,892,191

基本財産合計138,388,518
138,388,518（その他の固定資産）
建物

日進市岩崎町竹の山149-164
居室分化工事ほか9件

2003年度 児童心理治療施設

104,037,836

18,877,683

85,160,153

建物付属設備日進市岩崎町竹の山149-164
屋上安全対策設備ほか5件

2010年度 児童心理治療施設

8,001,164

4,617,145

3,384,019

構築物

日進市岩崎町竹の山149-164
防球ネットほか9件－

児童心理治療施設

21,943,020

20,689,283

1,253,737

車輌運搬具

日進市岩崎町竹の山149-164
日産自動車リーフほか1件－

青葉学園児童の送迎ほか

3,585,930

1,693,024

1,892,906

器具及び備品日進市岩崎町竹の山149-164
衣類乾燥機ほか31件－

児童心理治療施設

18,745,218

13,796,794

4,948,424

ソフトウェア

日進市岩崎町竹の山149-164
献立ソフトほか3件－

児童心理治療施設

2,685,825

2,539,316

146,509

有形リース資産

日進市岩崎町竹の山149-164
サーバーほか5件－

児童心理治療施設

18,379,121

10,312,903

8,066,218

青葉整備積立資産

三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

青葉学園の施設整備･拡充のための積
立預金

－

－

29,500,000

人件費積立資産三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

青葉学園の人件費のための積立預金－－

51,200,000

修繕積立資産三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

青葉学園建物等修繕のための積立預金－－

34,500,000

三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

器具備品購入等のための積立預金－－

8,800,000

備品購入積立資産

その他の固定資産合計

228,851,966

固定資産合計367,240,484

資産合計

421,552,626〔負債の部〕【流動負債】
事業未払金

職員ほか

－

3月分給与ほか－－

12,492,625

職員預り金(健康保険)

中日健康保険組合－

職員本人負担分－－219,600

職員預り金(厚生年金)

日本年金機構愛知事務センター－

職員本人負担分－－494,100

職員預り金

713,700

小計
賞与引当金

職員

－

支給見込額のうち当期に帰属する分－－

流動負債合計5,863,000
19,069,325【固定負債】
リース債務

日進市岩崎町竹の山149-164
サーバーほか5件－

児童心理治療施設－－

8,678,659

固定負債合計8,678,659

負債合計

27,747,984

差引純資産

393,804,642− 13 −

別紙４

財 産 目 録(社福)フォスタリング会計

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

－

－

貸借対照表
価額

〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
普通預金

三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

里親支援事業運転資金
小計

未収金

愛知県

－

フォスタリング事業受託費

915,812915,812－－7,289,997
8,205,809

流動資産合計【固定資産】（その他の固定資産）
器具及び備品日進市岩崎町小林131-1
管理棟電化製品一式ほか3件－

里親支援事業1,054,758

121,702その他の固定資産合計

933,056
933,056

固定資産合計933,056

資産合計

9,138,865〔負債の部〕【流動負債】
事業未払金

中日新聞社会事業団あおば館－

あおば館立替払分ほか

－

－

賞与引当金

職員

－

支給見込額のうち当期に帰属する分－－

6,487,985
304,000

流動負債合計

6,791,985

負債合計

6,791,985

差引純資産

2,346,880− 14 −

公 益事業 会 計別紙４

財 産 目 録(公益)本部会計

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

貸借対照表科目

取得
年度

使用目的等

三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店－

本部 公益事業 運転資金

三菱ＵＦＪ銀行 名古屋中央支店－

岡崎信用金庫 名古屋支店－

場所・物量等

貸借対照表
価額

取得価額

減価償却
累計額

－

－

12,318,046

本部 公益事業 運転資金－－

8,433,360

本部 公益事業 運転資金－－

1,318,246〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
普通預金

小計

22,069,652

流動資産合計22,069,652

資産合計

22,069,652〔負債の部〕【流動負債】
事業未払金－

長苗印刷㈱ほか

3月度請求分

－－441,720－－

11,314,406

預り金
預り金(その他)－

東日本復興支援金
流動負債合計11,756,126

負債合計

11,756,126

差引純資産

10,313,526− 15 −

別紙４

財 産 目 録(公益)北陸支部会計

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
小口現金

現金手許有高－少額経費支払いとして－－50,000普通預金

北陸銀行 金沢支店－

北陸支部 公益事業 運転資金－－

1,974,105

北國銀行 本店－

北陸支部 公益事業 運転資金

－

－

小計

594,279
2,618,384

流動資産合計

2,618,384

資産合計

2,618,384

負債合計

0

差引純資産

2,618,384〔負債の部〕− 16 −

別紙４

財 産 目 録(公益)東海支部会計

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
小口現金

現金手許有高－少額経費支払いとして－－

35,103

普通預金

静岡銀行 ささがせ支店－

東海支部 公益事業 運転資金－－

4,057,480

小計

4,092,583

流動資産合計

4,092,583

資産合計

4,092,583〔負債の部〕
負債合計

0

差引純資産

4,092,583− 17 −

別紙４

財 産 目 録(公益)東京支部会計

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

場所・物量等

取得
年度

普通預金

三菱UFJ銀行 虎ノ門支店－

貯金センター

ゆうちょ銀行(東京支部分)－

貸借対照表科目

貸借対照表
価額

取得価額

減価償却
累計額

東京支部 公益事業 運転資金－－

877,506

東京支部 公益事業 運転資金－－

1,197,972

使用目的等〔資産の部〕【流動資産】
現金預金

小計

2,075,478

流動資産合計

2,075,478

資産合計

2,075,478〔負債の部〕
負債合計

0

差引純資産

2,075,478− 18 −

別紙４

財 産 目 録(公益)岐阜支部会計

令和 5 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）

貸借対照表科目

取得
年度

場所・物量等

使用目的等

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照表
価額

〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
小口現金

現金手許有高－少額経費支払いとして－－50,000

普通預金

岐阜信用金庫 美江寺支店－

岐阜支部 公益事業 運転資金－－

87,379

貯金センター十六銀行 柳ケ瀬支店－

岐阜支部 公益事業 運転資金－－

158,144

大垣共立銀行 岐阜支店－

岐阜支部 公益事業 運転資金－－

1,808,294

三菱UFJ銀行 大津町支店－

岐阜支部 公益事業 運転資金

－

－

7,839

ゆうちょ銀行(岐阜支部分)－

岐阜支部 公益事業 運転資金

－

－

9,175

小計

2,120,831

流動資産合計2,120,831

資産合計

2,120,831

負債合計

0

差引純資産

2,120,831〔負債の部〕− 19 −