社会福祉法人名 海陽町社会福祉協議会
事業所名
事業・拠点
[0003:法人運営]

令和 5年 5月17日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘事
業
活動による
収支定科

目

0288 会費収入
8001 社協会費収入0291 経常経費補助金収入
0293 市区町村補助金収入
8032 社協運営事業補助金収入
8037 訪問介護事業補助金収入
8038 通所介護事業補助金収入8049 日常生活自立支援事業補助金収入
8009 おうちでサロン事業補助金収入
8010 生活困窮者自立支援事業補助金収入
8012 サロン開催支援事業補助金収入
8013 サロン環境整備事業補助金収入
8016 原油価格等高騰対策助成事業補助金収入
8017 ｺﾛﾅ感染対策支援事業補助金収入
0326 都道府県社協補助金収入8055 日常生活自立支援事業助成金収入
8015 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ体制整備事業助成収入
0295 共同募金配分金収入8034 一般募金配分金収入
0296 受託金収入
0298 市区町村受託金収入
8042 地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
8056 新規更新認定等調査事業受託金収入
8057 通所介護事業受託金収入
8058 介護予防事業受託金収入
8059 配食ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
8069 障害者社会参加事業受託金収入
8008 コロナ対策(買物等支援)事業受託金収入
8014 新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ集団接種業務受託金収入
0301 都道府県社協受託金収入
収8046 日常生活自立支援事業受託金収入
入8078 生活福祉資金貸付事業受託金収入
0305 事業収入
8062 利用料収入
8063 賃貸料収入
0306 負担金収入
0307 都道府県負担金収入
8071 生活困窮者自立支援協議会負担金収入
0165 介護保険事業収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8132 介護負担金収入(一般)0170 介護予防・日常生活支援総合事業収入
8151 事業費収入8152 事業負担金収入（一般）0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
8162 介護予防支援介護料収入
0172 利用者等利用料収入
8175 食費収入(一般)8176 食費収入(総合事業)
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
0320 雑収入
8614 退職手当積立基金預け金差益8615 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出

予算(A)798,000
798,000
101,883,000
101,434,000
49,990,000
7,161,000
35,753,000
3,182,000
922,000
2,317,000
410,000
500,000
791,000
408,000
214,000
14,000200,000
235,000
235,000
64,923,000
63,109,000
40,155,000
820,000
640,000
329,000
12,070,000
553,000
8,289,000
253,000
1,814,000
1,418,000
396,000
114,000
110,000
4,000
3,200,000
3,200,000
3,200,000
137,368,000
62,944,000
62,944,000
7,343,000
7,343,000
12,066,000
11,082,000
984,000
50,730,000
45,491,000
5,239,000
4,285,000
3,818,000
467,000
1,338,000
1,338,000
1,338,000
1,000
6,294,000
6,294,000
6,130,000
164,000
315,919,000
252,311,000
144,950,000
42,875,000
8,448,000
25,702,000
30,336,000
19,190,000
4,129,000
630,000
140,000

決算(B)798,000
798,000
101,883,093
101,433,593
49,990,000
7,161,000
35,753,000
3,182,000
921,6112,317,000
410,000
499,982
791,000
408,000
214,500
14,500200,000
235,000
235,000
64,922,836
63,108,836
40,155,677
820,160
640,000
328,723
12,070,000
553,000
8,288,180
253,096
1,814,000
1,418,000
396,000
114,400
110,000
4,400
3,200,000
3,200,000
3,200,000
137,378,243
62,946,640
62,946,640
7,344,527
7,344,527
12,069,934
11,084,195
985,739
50,730,642
45,491,300
5,239,342
4,286,500
3,819,000
467,500
1,338,710
1,338,710
1,338,710
60
6,295,103
6,295,103
6,130,180
164,923
315,930,445
252,293,048
144,944,317
42,871,538
8,444,244
25,701,570
30,331,379
19,168,966
4,127,900
629,170
139,407(単位：円)
差異(A)-(B)
-93
407

389
18-500
-500

164
164
-677
-160
277
820
-96

-400
-400

-10,243-2,640-2,640-1,527-1,527-3,934-2,195-1,739
-642
-300
-342
-1,500-1,000
-500
-710
-710
-710
940
-1,103-1,103-180-923-11,445
17,952
5,683
3,462
3,756
430
4,621
21,034
1,100
830
593

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7237 諸謝金支出
7005 旅費交通費支出
7242 一般事業費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7006 車輌費支出（務）
7321 通信運搬費支出
支7322 会議費支出
出7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出7333 諸会費支出
7002 実費弁償費支出
7335 雑支出
0327 生活福祉資金貸付事業支出
7051 貸付事務費支出
7055 民生委員実費弁償費支出
0328 介護予防事業費支出
7061 健康と生きがい事業支出
7062 買物支援事業支出
0334 おうちでサロン事業費支出
0332 コロナ対策(買物等支援)事業費支出
0337 サロン開催支援事業費支出
0339 サロン環境整備事業支出
0329 社協会費運営事業費支出
7072 地域福祉事業費支出
0310 共同募金配分金事業費7022 高齢者社会参加事業費支出
7023 福祉教育事業費支出
7024 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ設置･運営事業費支出
0169 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ体制整備事業費支出
0341 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ体制整備事業費支出
0342 ｺﾛﾅ感染対策支援事業費支出
0343 ｺﾛﾅ感染対策支援事業費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

4,887,0001,984,000
813,000
173,000
14,0003,830,000
1,944,000
493,000
153,000
31,266,000
800,000
145,000
360,000
1,266,000
2,298,000
5,000
1,608,000
297,000
2,332,000
2,000
6,906,000
1,133,000
2,228,000
8,203,000
616,000
2,846,000
138,000
65,00018,000396,000
255,000
141,000
10,450,000
288,000
41,000922,000
8,289,000
410,000
500,000
1,497,000
1,497,000
235,000
50,000100,000
85,000200,000
200,000
408,000
408,000
315,953,000-34,000

4,882,961
1,982,969
811,928
172,440
13,2003,821,931
1,942,850
491,772
152,438
31,327,065
794,628
142,664
357,330
1,374,624
2,293,997
4,600
1,602,249
295,960
2,325,954
1,788
6,903,750
1,129,033
2,224,270
8,199,138
613,800
2,843,580
137,000
65,00017,700396,000
255,000
141,000
10,448,496
287,92340,800921,6118,288,180
410,000
499,982
1,496,916
1,496,916
235,000
50,000100,000
85,000200,000
200,000
408,000
408,000
315,973,491-43,046

4,039
1,031
1,072
560
800
8,069
1,150
1,228
562
-61,065
5,372
2,336
2,670
-108,624
4,003
400
5,751
1,040
6,046
212
2,250
3,967
3,730
3,862
2,200
2,420
1,000

10,711,000
10,711,000

10,709,900
10,709,900

1,100
1,100

10,711,000-10,711,000
1,415,000
14,581,000
19,571,000
19,571,000
35,567,000
14,588,000
10,933,000
10,933,000

10,709,900-10,709,900
1,415,000
14,583,680
19,571,390
19,571,390
35,570,070
14,583,680
10,932,360
10,932,360

1,100-1,10025,521,000
10,046,000

25,516,040
10,054,030―

4,960-8,030

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-699,000-698,916-84

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,081,000
382,000

1,081,667
382,751-667-751

300

1,504
77
200389820
1884
84-20,491
9,046

支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)8881 事業区分間繰入金収入
収 8883 サービス区分間繰入金収入
0224 その他の活動による収入
入8896 退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)7673 サービス区分間繰入金支出
支 0162 その他の活動による支出
7686 退職手当積立基金預け金支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)-2,680-390-390-3,070
4,320
640
640

社会福祉法人名 海陽町社会福祉協議会
事業所名
事業・拠点
[0004:善意銀行]

令和 5年 5月17日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

善意銀行拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
事
業
活動による
収
支
施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による収支

勘 定 科 目
0290 寄附金収入
収8021 寄附金収入
入 8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)0131 事務費支出
支7325 手数料支出
出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)120,000
120,000
1,000
121,000
1,000
1,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)120,000
120,000
291
709
120,291
709
330
670
330
670

1,000
120,000

330
119,961670
39

10,00010,00010,000
10,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)10,00010,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)130,000

129,961

39

23,153,000
23,283,000

23,153,762
23,283,723-762-723

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 8831 長期貸付金回収収入
入その他の活動収入計(7)支出前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉法人名 海陽町社会福祉協議会
事業所名
事業・拠点
[0005:ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ]

令和 5年 5月17日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘収入事
業活動による
収支施
設
整備等
その他の活動

支出

収
入

定科目

0288 会費収入
8002 ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ会費収入
0291 経常経費補助金収入
0293 市区町村補助金収入8054 ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ事業補助金収入
0305 事業収入
8066 手数料収入
8541 受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7226 保険料支出
7232 車輌費支出
7238 配分金支出
7239 材料費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7333 諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)153,000
153,000
2,584,000
2,584,000
2,584,000
16,885,000
16,885,000
1,000
19,623,000
2,586,000
1,883,000
349,000
354,000
15,009,000
176,000
87,00014,688,000
58,0001,419,000
5,000
105,000
106,000
22,000127,000
47,00079,000106,000
709,000
78,00035,00019,014,000
609,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)153,000
153,000
2,584,862-862
2,584,862-862
2,584,862-862
16,887,796-2,796
16,887,796-2,79620
980
19,625,678-2,6782,584,862
1,138
1,882,800
200
348,675
325
353,387613
15,006,966
2,034
175,350
650
86,453547
14,687,453
547
57,710290
1,424,850-5,8504,919
81
115,158-10,158
105,434
566
21,592
408
126,205795
46,474526
78,222778
105,870130
708,576424
77,400600
35,00019,016,678-2,678609,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)7671 事業区分間繰入金支出609,000

609,000

609,000-609,000

609,000-609,000―

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉法人名 海陽町社会福祉協議会
事業所名
事業・拠点 [0006:法人後見]

令和 5年 5月17日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人後見拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収入

支
出

収
入

勘 定 科 目
0296 受託金収入
0298 市区町村受託金収入
8004 法人後見支援事業受託金収入
0305 事業収入
8064 後見等報酬収入
事業活動収入計(1)0131 事務費支出
7313 旅費交通費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7321 通信運搬費支出
7325 手数料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)30,00030,00030,000806,000
806,000
836,000
30,0007,000
8,000
10,0001,000
4,000
30,000806,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)30,00030,00030,000806,000
806,000
836,000
30,000
6,714
286
9,254
-1,25410,000
250
750
3,782
218
30,000806,000

施設整備等収入計(4)支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)7671 事業区分間繰入金支出

806,000

806,000

806,000-806,000

806,000-806,000―

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)