決算報

告第 12期

自 令和2年 4月 1日
至 令和3年 3月31日

NPO法人CeFIL書

活動計

算書
[税込]（単位：円）

NPO法人CeFIL【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
賛助会員受取会費【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】DBIC会費
研修参加費収入
個別事業収益個別課税対象【その他収益】
受取 利息
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料 手当(事業)
通 勤 費(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
業務委託費（事業）
通信費(事業)
地代 家賃(事業)
荷造運賃（事業）
旅費交通費(事業)
広告宣伝費（事業）
接待交際費（事業）
研 修 費（事業）
研究費（事業）会 議 費(事業)
諸 謝 金（事業）
新聞図書費（事業）消耗品費（事業）印刷経費(事業)
リース料（事業）
修 繕 費(事業)賃 借 料(事業)減価償却費(事業)礼金償却（事業）
保 険 料(事業)支払手数料(事業)サービス利用料（事業）
租税 公課(事業)雑費(事業)
その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）
給料 手当（管理）役員 報酬（管理）通 勤 費（管理）法定福利費（管理）福利厚生費（管理）人件費計

自 令和2年 4月 1日

12,103,333
320,000

至 令和3年 3月31日

12,423,333
8,375,000

150,306,668
8,341,000
13,574,000(13,574,000)

172,221,668

6,651
442,469

449,120
193,469,121

4,657,572
62,589333,535
201,520
5,255,216
96,693,351
848,266
40,728,695
185,896695,85433,000
791,647
479,858
300,000
1,885,654
1,400,000
91,7184,689,668
1,656,027
203,213
4,263,358
88,156
249,538
609,263
81,234
1,924,228
3,918,670
4,496,384
20,000166,333,678
171,588,894

3,619,868
61,89562,595
275,716
53,6404,073,714

活動

計

算書
[税込]（単位：円）

NPO法人CeFIL（その他経費）
通 信 費（管理）業務委託費（管理）
旅費交通費（管理）
研 修 費（管理）
荷造運賃（管理）
消耗品費（管理）
印刷経費（管理）修 繕 費（管理）
地代 家賃（管理）接待交際費（管理）減価償却費（管理）礼金償却（管理）
保 険 料（管理）リース 料（管理）
租税 公課（管理）支払手数料（管理）サービス利用料（管理）
雑費（管理）
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
固定資産除却損
過年度損益修正損
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額【活動計算書の注記】

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

143,624
881,782
10,6155,500
22,666211,805
54,088176,000
3,797,042
32,607
27,727
94,325
10,23950,803
15,379409,996388,589
323,326
6,656,113
10,729,827
182,318,721
11,150,400
014,296,839
5,225
14,302,064△ 3,151,664
70,000△ 3,221,664
178,460,939
175,239,275

貸

借対

照表

NPO法人CeFIL
全事業所
資 産 の科目【流動資産】（現金・預金）普通 預金１
普通 預金２
健康保険口座定期 預金
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金
売上債権 計
（棚卸資産）
貯 蔵 品
棚卸資産 計（その他流動資産）
前払 費用
未収 収益
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物附属設備器具・備品
有形固定資産 計（投資その他の資産）
敷金
礼金
投資その他の資産 計
固定資産合計【繰延資産】
長期前払費用繰延資産 計
資産合計[税込]（単位：円）

部金額25,380,344
91,707,907
786,93190,023,646
207,898,828
3,663,000
3,663,000
417,880
417,880

負 債
科目【流動負債】
未 払 金
前 受 金
前受会費
預 り 金
未払法人税等
流動負債 計負債合計
正 味 財【正味財産】
前期繰越正味財産額
当期正味財産増減額
正味財産 計正味財産合計令和3年 3月31日 現在の 部
金 額
4,439,804
2,200,000
44,193,747
212,659
70,00051,116,210
51,116,210
産の部
178,460,939△ 3,221,664
175,239,275
175,239,275

1,818,097
343,750
2,161,847
214,141,555
422,813
846,446
1,269,259
7,905,000
1,708,712
9,613,712
10,882,971
1,330,959
1,330,959
226,355,485

負債及び正味財産合計

226,355,485

財務諸表の注記
NPO法人CeFIL

令和3年 3月31日 現在【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日会計基準協議会）によっています。

2017年12月12日最終改正

ＮＰＯ法人(1).固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：建物附属設備は定額法、それ以外の固定資産は定率法で減価償却しております。

(2).消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】
明細は別紙に出力します。
【固定資産の増減内訳】[税込]（単位：円）

科目（有形固定資産）
建物附属設備器具・備品
合計

期首取得価額

取得減少

9,631,548
13,125,560
22,757,108

451,000
374,000
825,000

8,556,027
5,740,812
14,296,839

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

1,526,521 △ 1,103,708
7,758,748 △ 6,912,302
9,285,269 △ 8,016,010

422,813
846,4461,269,259【役員及びその近親者との取引の内容】
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。
[税込]（単位：円）科目（活動計算書）業務委託費（事業）
給料 手当（管理）役員報酬
活動計算書計

財務諸表に計上 内役員及び近親された金額
者との取引

96,693,351
3,619,868
61,895730,000
300,000
61,895

100,375,114

1,091,895【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】
・人件費、全事業所共通費の按分方法
人件費は従事時間割合により、全事業所に共通する経費は、それぞれの費用の特性を考慮し、フロア面積比、従事人数比を基準に按分しています。（別紙「共通費の部門振り分け基準」参照）

事業費の内訳（別紙）
NPO法人CeFIL

令和3年 3月31日 現在(1/13)科目（人件費）
給料 手当(事業)
通 勤 費(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）
業務委託費（事業）
通信費(事業)
地代 家賃(事業)
荷造運賃（事業）
旅費交通費(事業)
広告宣伝費（事業）
接待交際費（事業）
研 修 費（事業）
研究費（事業）会 議 費(事業)
諸 謝 金（事業）
新聞図書費（事業）消耗品費（事業）
印刷経費(事業)
リース料（事業）
修 繕 費(事業)賃 借 料(事業)減価償却費(事業)礼金償却（事業）
保 険 料(事業)支払手数料(事業)サービス利用料（事業）
租税 公課(事業)雑費(事業)
その他経費計合計[税込]（単位：円）

DBIC

大学支援

合計

3,657,572
62,589333,535
201,520
4,255,216

1,000,000

4,657,572
62,589333,535
201,520
5,255,216

96,693,351
848,266
40,728,695
185,896695,854
33,000791,647
479,858
300,000
1,885,654
1,400,000
91,7184,689,668
1,656,027
203,213
4,263,358
88,156
249,538
609,263
81,234
1,924,228
3,918,670
4,496,384
0
166,313,678

170,568,894

1,000,000

20,00001,020,000

96,693,351
848,266
40,728,695
185,896695,854
33,000791,647
479,858
300,000
1,885,654
1,400,000
91,7184,689,668
1,656,027
203,213
4,263,358
88,156
249,538
609,263
81,234
1,924,228
3,918,670
4,496,384
20,000166,333,678
171,588,894

財産目

録

NPO法人CeFIL
全事業所[税込]（単位：円）

令和3年 3月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）普通 預金１
普通 預金２
健康保険口座定期 預金
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金
売上債権 計
（棚卸資産）
貯 蔵 品
棚卸資産 計（その他流動資産）
前払 費用
未収 収益
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物附属設備器具・備品
有形固定資産 計（投資その他の資産）
敷金
礼金
投資その他の資産 計
固定資産合計【繰延資産】
長期前払費用繰延資産 計
資産の部 合計

25,380,344
91,707,907
786,93190,023,646
207,898,828
3,663,000
3,663,000
417,880
417,880
1,818,097
343,750
2,161,847
214,141,555

422,813
846,446
1,269,259
7,905,000
1,708,712
9,613,712
10,882,971
1,330,959
1,330,959
226,355,485《負債の部》【流動負債】
未 払 金
前 受 金
前受会費
預 り 金
未払法人税等
流動負債 計
負債の部 合計
正味財産

4,439,804
2,200,000
44,193,747
212,659
70,00051,116,210
51,116,210
175,239,275

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
NPO法人CeFIL
全事業所【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
賛助会員受取会費【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】DBIC会費
研修参加費収入
個別事業収益個別課税対象【その他収益】
受取 利息
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料 手当(事業)
通 勤 費(事業)法定福利費(事業)福利厚生費(事業)
人件費計（その他経費）【売上原価】
業務委託費（事業）
通信費(事業)
地代 家賃(事業)
荷造運賃（事業）
旅費交通費(事業)
広告宣伝費（事業）
接待交際費（事業）
研 修 費（事業）
研究費（事業）会 議 費(事業)
諸 謝 金（事業）
新聞図書費（事業）消耗品費（事業）
印刷経費(事業)
リース料（事業）
修 繕 費(事業)賃 借 料(事業)減価償却費(事業)礼金償却（事業）
保 険 料(事業)支払手数料(事業)サービス利用料（事業）
租税 公課(事業)雑費(事業)
その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）
給料 手当（管理）役員 報酬（管理）通 勤 費（管理）法定福利費（管理）[税込]（単位：円）

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

12,103,333
320,000
8,375,000
150,306,668
8,341,000
13,574,000(13,574,000)
6,651
442,469
193,469,121

4,657,572
62,589333,535
201,520
5,255,216
96,693,351
848,266
40,728,695
185,896695,854
33,000791,647
479,858
300,000
1,885,654
1,400,000
91,7184,689,668
1,656,027
203,213
4,263,358
88,156
249,538
609,263
81,234
1,924,228
3,918,670
4,496,384
20,000166,333,678
171,588,894
3,619,868
61,89562,595
275,716

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
NPO法人CeFIL
全事業所
福利厚生費（管理）人件費計（その他経費）
通 信 費（管理）業務委託費（管理）
旅費交通費（管理）
研 修 費（管理）
荷造運賃（管理）
消耗品費（管理）
印刷経費（管理）修 繕 費（管理）
地代 家賃（管理）接待交際費（管理）減価償却費（管理）礼金償却（管理）
保 険 料（管理）リース 料（管理）
租税 公課（管理）支払手数料（管理）サービス利用料（管理）
雑費（管理）
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
固定資産除却損
過年度損益修正損
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額【損益計算書の注記】[税込]（単位：円）

自 令和2年 4月 1日
53,6404,073,714

至 令和3年 3月31日

143,624
881,782
10,6155,500
22,666211,805
54,088176,0003,797,042
32,607
27,727
94,325
10,23950,803
15,379409,996388,589
323,326
6,656,113
10,729,827
182,318,721
11,150,400
014,296,839
5,225
14,302,064△ 3,151,664
70,000△ 3,221,664
178,460,939
175,239,275

経費

全事業所共通事業費用の振り分け方法
ビジネス 高度情報
内容
イノベー 通信人材
備考
ション人 育成・管木村ビル家賃光熱費241
面積比（日本橋木村ビル）
減価償却費
9
1
面積比（PORTALPOINT）

12

地代家賃
減価償却費

3

業務委託費

木村ビル清掃費、廃棄物処理費

241

面積比（日本橋木村ビル）

1456

通信費
印刷経費
サービス利用料
リース料

オフィス電話代、ＮＵＲＯ
コピー機メンテナンス
マイクロソフト、ZOOM
コピー機

88882222

人数比
人数比
人数比
人数比