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決算

報

告自

平成 31 年

4 月

1 日

至令和

3 月

31 日

2 年

社会福祉法人芦山会

書社会福祉法人

芦山会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書（自）平成 31 年

4 月

1 日

（至）令和

2 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘定

科目

予 算 (A)決 算 (B)

差異(A)-(B)備

収入(40,050,000 )(34,770,746 )(5,279,254 )

障害福祉サービス等事業収入(143,680,000 )(144,738,084 )(△1,058,084 )

受取利息配当金収入(40,000 )(50,233 )(△10,233 )その他の収入(180,000 )(442,317 )(△262,317 )

183,950,000

180,001,380

人件費支出(91,326,000 )(90,640,079 )(685,921 )

事業費支出(22,284,000 )(16,149,787 )(6,134,213 )

事務費支出(12,765,000 )(11,381,845 )(1,383,155 )就労支援事業支出(事業活動収入計(1)支出

事業活動による収支

就労支援事業収入

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入

支出

施 設整 備 等に よる 収支(施設整備等支出計(5)収入支出

そ の 他の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

積立資産支出

その他の活動による収入(その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)42,148,480 )(△748,480 )

160,320,191

7,454,809

16,175,000

19,681,189△3,506,189

02,100,000 )(△80,726 )

2,100,000

2,180,726△80,726△2,100,000△ 2,180,726

80,726(67,804 )(△67,804 )

6,136,000 )(6,136,000 )

67,804

6,068,196

10,460,929 )(△ 10,460,929 )((02,180,726 )(6,136,000

その他の活動収入計(7)

その他の活動による支出

41,400,000 )(167,775,000
0

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

3,948,620

6,136,000 )(6,136,000 )

6,136,000

10,460,929△4,324,929

0△10,393,125

10,393,1250―0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,075,000

7,107,338

6,967,662

前期末支払資金残高(12)74,058,268

74,058,2680

当期末支払資金残高(11)+(12)88,133,268

81,165,606

6,967,662

考社会福祉法人 芦山会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書（自）平成 31 年

4 月

1 日

（至）令和

2 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収益(34,770,746 )(33,871,744 )(899,002 )障害福祉サービス等事業収益(144,738,084 )(142,304,148 )(2,433,936 )

179,508,830

176,175,892

3,332,938

96,134,119 )(91,128,177 )(5,005,942 )サービス活動収益計(1)費用

サービス活動増減の部

就労支援事業収益

人件費

(事業費

(16,149,787 )(16,034,386 )(115,401 )

事務費(11,381,845 )(12,160,686 )(△778,841 )就労支援事業費用(42,670,972 )(42,936,232 )(△265,260 )

減価償却費(4,957,127 )(5,359,802 )(△402,675 )

国庫補助金等特別積立金取崩額(△1,398,659 )(△ 1,723,511 )(324,852 )

その他の費用(460,929 )(489,237 )(△28,308 )サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益(

その他のサービス活動外収益(

サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活 動外 増減 の 部

受取利息配当金収益

170,356,120

166,385,009

3,971,111

9,152,710

9,790,883△638,173

50,233 )(53,483 )(△3,250 )

442,317 )(2,318,095 )(△1,875,778 )

492,550

2,371,578△1,879,028

サービス活動外費用計(5)000サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)492,550

2,371,578△1,879,028

9,645,260

費用

特別増減の部

収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

固定資産売却損及び処分損(

特別収益計(8)

特別費用計(9)(12,162,461△2,517,201

67,804 )(1,245,541 )(△1,177,737 )

67,804

1,245,541△1,177,7373)
3(03)3

67,801

1,245,541△1,177,740

9,713,061

13,408,002△3,694,941

繰越活動増 減差額の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)100,845,112

97,437,110

3,408,002

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)110,558,173

110,845,112△286,939

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)10,000,000

10,000,0000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)100,558,173

100,845,112△286,939社会福祉法人芦山会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法 人 単 位 貸 借 対 照 表
令和

2 年

3 月

31 日

現在
（単位：円）

資
勘定科

目

流動資産

産の当 年 度 末負部
前 年 度 末

増

減

勘定

科

目

債の当 年 度 末部
前 年 度 末増減90,267,461

83,426,579

6,840,882

流動負債

14,330,979

9,129,668

5,201,311

普通預金

63,049,698

56,690,124

6,359,574

未払金

8,135,786

8,611,614△475,828

事業未収金

26,326,787

25,034,457

1,292,330

職員預り金

461,153

308,054

153,099

未収金

223,330

1,060,625△837,295

前受金

240,000210,000

30,000

原材料

264,916

238,643

26,273

前払金402,730

402,730

固定資産

257,033,354

250,287,178

6,746,176

退職給付引当金

基本財産

15,964,174

17,358,119△1,393,945

負債の部合計

基本財産・土地

3,900,000

3,900,000

基本財産・建物

11,064,174

12,458,119

基本財産・定期預金

1,000,000

1,000,000

その他の固定資産

241,069,180

232,929,059

建物

12,744,172

14,445,874

賞与引当金

5,494,040

固定負債△1,393,945

3,187,468

393,125

3,580,593

3,187,468

393,125

12,317,136

5,594,436

17,911,572

純

資5,494,040

3,580,593

産の部

基本金

3,000,000

3,000,000

国庫補助金等特別積立金

11,712,070

13,432,509△1,720,439

8,140,121

その他の積立金

214,119,000

204,119,000

10,000,000△1,701,702

人件費積立金116,000,000

116,000,000

構築物

1,559,371

2,042,640△483,269

施設建設積立金

73,000,000

63,000,000

車輌運搬具

1,277,688

1,740,664△462,976

工賃変動積立金

6,319,000

6,319,000

器具及び備品4,555,771

5,159,826

建設仮勘定

1,265,000

権利ソフトウェア
敷金

275,100△604,055

設備整備等積立金

18,800,000

18,800,000

1,265,000

次期繰越活動増減差額

100,558,173

100,845,112△286,939（うち当期活動増減差額）

9,713,061

13,408,002△3,694,941

275,100422,485

688,487

1,270,000

1,270,000

退職給付引当資産

3,580,593

3,187,468

人件費積立資産116,000,000

116,000,000

施設建設積立資産

73,000,000

63,000,000

工賃変動積立資産

6,319,000

6,319,000

設備等整備積立資産

18,800,000

18,800,000

資産の部合計347,300,815

333,713,757

10,000,000△266,002

393,125

10,000,000

13,587,058

純資産の部合計

329,389,243

321,396,621

7,992,622

負債及び純資産の部合計

347,300,815

333,713,757

13,587,058