財 産 目 録
平成25年3月31日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現預金

場所・物量等（単位：円）
金額

使用目的等

りそな銀行新都心営業部 他

運転資金として商品

商品

現預金計
収益目的事業に供する用品在庫
商品 計

貯蔵品

貯蔵品

主に公益目的事業に供する教本・教材在庫

修繕積立金

株式会社東急コミュニティー

主に公益目的事業に供する資産の修繕の積立

貯蔵品 計

前払金
未収入金

前払費用

仮払金

修繕積立金 計アーキファン一級建築士事務所 主に公益目的事業の翌期費用
前払金 計
十日町市役所 他地方自治体 公益目的事業の指導受託収益
社会福祉法人福栄会 他
主に公益目的事業の収益
未収入金 計アド・グリーン 他
公益目的事業の翌期費用株式会社PCK高速印刷 他
主に公益目的事業の翌期費用
前払費用 計従業員立替
公益目的事業のための研修費用
公益目的事業に供する費用精算戻し分
指導受託未精算分
主に公益目的事業に供する費用精算戻し分
企画未精算分
仮払金 計

流動資産合計
（基本財産）
定期預金

りそな銀行新都心営業部

公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。

8,000,000

定期預金 計8,000,000
8,000,000

公益目的事業の活動に供する財産（33.30％）

5,337,918
10,691,867
16,029,785
28,313,520
21,099,255
45,188,826
33,674,745
94,350,285
70,309,899
74,508,024
55,523,432
149,168,861
111,160,739
84,443,389
62,927,273
830,668,248
857,699
639,158
8,664,658
6,456,909
16,922,795
12,610,879
3,385,451
2,522,841
24,052,630
17,924,037
56,203,822
41,883,127

基本財産合計（固定資産）
土地56.64㎡
東京都江東区大島1-1-1

管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（66.70％）

土地 計
建物

182.92㎡ 1階建
東京都江東区大島1-1-1

管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

1183.87㎡ 2階建
新潟県十日町市馬場丙1495-8

管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

2091.32㎡ 2階建
長野県塩尻市大門1-1-1
950.71㎡ 2階建
岡山県備前市日生町寒河38036
2695.26㎡ 2階建
千葉県君津市西君津11-1

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

1732.30㎡ 2階建
富山県滑川市柳原258-4

管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

東京都江東区大島1-1-1

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）

建物 計
建物付属設備

管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

新潟県十日町市馬場丙1498-8

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

長野県塩尻市大門1-1-1

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

岡山県備前市日生町寒河380-36 公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

千葉県君津市西君津11-1

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

富山県滑川市柳原258-4

589,262,109589,262,109
7,881,037
7,881,037
3,026,401
3,026,401
776,405
776,405
787,500
787,500
17,433,429
2,133,786
19,567,215
791,390554,679
1,346,069
750,000
56,649115,125
921,774
623,568,510

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

財 産 目 録
平成25年3月31日現在
貸借対照表科目
構築物

場所・物量等
新潟県十日町市馬場丙1498-8

使用目的等
建物付属設備 計
公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

長野県塩尻市大門1-1-1

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

岡山県備前市日生町寒河380-36 公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

千葉県君津市西君津11-1

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

富山県滑川市柳原258-4

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

構築物 計
外構設備

長野県塩尻市大門1-1-1

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

外構設備 計車両運搬具

東京都江東区大島1-1-1 ほか

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

車両運搬具 計工具器具備品新潟県十日町市馬場丙1498-8 ほか 公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

工具器具備品 計
リース資産

東京都江東区大島1-1-1 ほか

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

リース資産 計電話加入権

東京都江東区大島1-1-1 ほか

公益目的事業の活動に供する財産（64.6％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（35.4％）

電話加入権 計管理運営に供する出資金
出資金 計
管理運営に供する投資
その他投資 計出資金

新潟縣信用組合 他

その他の投資リサイクル預託金

買掛金

株式会社ｱｸｱﾋﾞﾙﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 他 収益目的事業に供する用品仕入代

固定資産合計
資産合計（流動負債）

未払金

未払費用

前受金

預り金

従業員預り金買掛金 計
石坂建設株式会社
主に公益目的事業に供する費用
株式会社鈴木一級建築士事務所 主に公益目的事業に供する費用
袖ケ浦市
主に公益目的事業に供する費用
未払金 計
職員
3月度職員残業代
臨時職員
3月度臨時職員賃金
業務委託者
3月度業務委託者報酬
社会保険料
社会保険料未払分
中小企業退職金共済
3月度中退金掛金株式会社豊島屋 他
主に公益目的事業に供する費用
未払費用 計公益目的事業・収益目的事業の会費収益
会員
学校法人徳城学園希望幼稚園 公益目的事業の指導受託収益
公益目的事業の啓発広報事業協賛金
協賛会社39社
前受金 計
有限会社GFU
塩尻事業所テナント分
君津事業所勤総センター・テニスコート使用料
君津市役所
株式会社トータルフィーリングサポート 備前事業所マッサージチェア使用料
預り金 計
職員
3月度源泉所得税（単位：円）
金額
192,124,006
4,163,310
3,102,502
3,700,573
2,757,670
2,187,768
1,630,326
1,530,291
1,140,374
46,05834,322
20,293,194
16,90812,59929,5073,580,213
2,667,977
6,248,190
3,860,304
2,876,701
6,737,005
20,730,511
15,448,392
36,178,903
675,340
370,078
1,045,418
340,000
340,000
33,11033,1101,117,727,366
1,749,295,876
2,123,257
2,123,257
126,000,000
2,329,000
669,000
128,998,000
1,495,520
6,288,433
945,819
5,784,826
412,000
27,433,387
42,359,985
35,664,997
130,000
1,281,000
37,075,997
706,450
1,038,950
1,440
1,746,840
567,222

財 産 目 録
平成25年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等
職員

仮受金

会費

未払法人税等

未払法人税

未払消費税等

未払消費税

使用目的等
3月度住民税
従業員預り金 計
公益目的事業会費返金
仮受金 計
未払法人税等 計
未払消費税等 計

流動負債合計（固定負債）
長期借入金

新潟縣信用金庫 他公益・収益・管理目的事業に使用している施設改修費用の債務

長期未払金

興銀リース株式会社

公益・収益・管理目的事業に使用している施設改修費用の債務

長期リース債務

リコーリース株式会社 他

公益・収益・管理目的事業に使用している機器の債務

長期借入金 計長期未払金 計長期リース債務 計
固定負債合計負債合計
指定正味財産合計
一般正味財産合計
正味財産合計（単位：円）
金額
677,600
1,244,822
35,00035,000322,500
506,900
2,388,300
2,388,300
216,479,101
89,600,000
89,600,000
32,386,747
32,386,747
36,178,903
36,178,903
158,165,650
374,644,751
71,441,252
1,295,209,873
1,366,651,125