平成２４年度

財

務

資

料

平成２４年４月 １日から
平成２５年３月３１日まで

１． 監事の監査報告書（謄本）２． 資金収支計算書
３． 消費収支計算書
４． 貸借対照表
５． 財産目録
６． 公認会計士の監査報告書

学校法人 同 朋 学 園

「監事の監査報告書の謄本」

第１号様式

資金収支計算書
平成24年 4月 1日
平成25年 3月31日

から
まで
(単位

収

の
部
科
目
学生生徒等納付金収入
授業料収入
入学金収入
実験実習費収入
教育充実費収入
教育費収入
研修費収入
冷暖房費収入衛生費収入
地方公共団体補助金による軽減額
手数料収入
入学検定料収入
大学入試ｾﾝﾀｰ試験手数料収入
試験料収入
証明手数料収入
寄付金収入
特別寄付金収入
一般寄付金収入
補助金収入
国庫補助金収入愛知県補助金収入
名古屋市補助金収入
地方公共団体補助金収入
資産運用収入受取利息配当金収入
施設設備利用料収入
資産売却収入教育研究用機器備品売却収入
有価証券売却収入
事業収入
補助活動収入講習会費収入公開講座収入児童相談料収入
受託事業収入預り保育料収入
事業収入
雑収入
私立大学退職金財団交付金収入
愛知県退職基金財団交付金収入
雑収入
前受金収入
授業料前受金収入
入学金前受金収入
実験実習費前受金収入
教育充実費前受金収入
教育費前受金収入
施設利用料前受金収入
入寮費前受金収入
寮費前受金収入
その他の収入退職給与引当資産からの繰入収入
学園拡充準備金からの繰入収入
学園振興引当資産からの繰入収入
同朋高等学校拡充準備金から繰入収入
前期末未収入金収入
奨学貸付金回収収入
預り金収入
資金収入調整勘定
期末未収入金
前期末前受金前 年 度 繰 越 支 払 資 金
収
入
の
部
合
計

円)

入

(

△
(

(

(

(

(

(

(

(

(

(△
△
△
(

予
算
3,888,150,000 )
2,561,710,000
235,740,000
67,590,000
971,050,000
186,040,000
2,180,000
7,260,000
2,040,000
145,460,000
63,400,000 )
58,870,000
3,620,000
370,000
540,000
104,100,000 )0104,100,000
927,810,000 )
339,490,000
572,910,000
14,810,000
600,000
21,750,000 )
4,310,000
17,440,000
12,260,000 )
1,510,000
10,750,000
27,810,000 )
6,630,000
3,280,000
1,000,000
160,000
2,540,000
1,300,000
12,900,000
439,880,000 )
389,200,000
44,850,000
5,830,000
686,840,000 )
294,570,000
227,330,000
8,240,000
151,610,000
110,000
180,000
360,000
4,440,000
1,043,730,000 )
37,290,000
396,850,000
235,400,000
94,840,000
205,660,000
6,860,000
66,830,000
1,048,820,000 )
351,050,000
697,770,000
2,948,990,000 )
9,115,900,000

(

△
(

(

(

(

(

(

(

(

(

(△
△
△
(

決
算
3,912,931,155 )2,569,287,650
235,407,000
67,431,622
989,092,000
186,300,000
1,713,733
7,304,300
2,075,000
145,680,150
69,875,550 )
65,145,000
3,417,090
639,000
674,460
93,753,478 )
767,000
92,986,478
888,212,130 )
297,764,000
574,837,443
15,001,087
609,600
22,655,665 )
4,349,992
18,305,673
12,316,000 )
1,566,000
10,750,000
30,137,630 )
6,824,046
3,175,000
939,800
72,0002,546,000
1,466,350
15,114,434
482,694,110 )405,324,200
68,984,561
8,385,349
706,554,000 )
302,240,000
235,999,000
8,465,000
154,960,000
084,000360,000
4,446,000
1,208,965,780 )
37,290,000
396,850,000
235,400,068
94,840,000
371,718,045
7,921,700
64,945,967
1,059,007,198 )361,305,658
697,701,540
2,948,987,936 )
9,318,076,236

差△異24,781,155 )7,577,650
333,000
158,378
18,042,000
260,000
466,267
44,30035,000220,150
6,475,550 )
6,275,000
202,910
269,000
134,460
10,346,522 )
767,000
11,113,522
39,597,870 )
41,726,000
1,927,443
191,0879,600
905,665 )
39,992865,673
56,000 )56,00002,327,630 )
194,046
105,000
60,20088,0006,000
166,350
2,214,434
42,814,110 )
16,124,200
24,134,561
2,555,349
19,714,000 )
7,670,000
8,669,000
225,000
3,350,000
110,000
96,00006,000
165,235,780 )00680
166,058,045
1,061,700
1,884,033
10,187,198 )10,255,658
68,460△202,176,236

(△
△

△
△
△
△
(△
△
△
△
(
△
(
△
△
△
(△
△
△
(△
△
(△
△

△
△
△
(△
△
△
△
(△
△
△
△
△

△
(△

△
△
△
(

(単位
支

出

の
科

円)

部

目
人件費支出
教員人件費支出
職員人件費支出
役員報酬支出
退職金支出
教育研究経費支出
消耗品費支出光熱水費支出旅費交通費支出
通信運搬費支出
印刷製本費支出
協会等負担金支出
福利厚生費支出
修繕費支出
報酬料金支出
学生活動補助金支出
奨学費支出
委託管理費支出
研究旅費支出賃借料支出支払手数料支出
保険料支出
公租公課支出補助活動事業費支出
雑費支出
管理経費支出
消耗品費支出光熱水費支出旅費交通費支出
通信運搬費支出
印刷製本費支出
協会等負担金支出
福利厚生費支出
修繕費支出
報酬料金支出
会議費支出
委託管理費支出賃借料支出支払手数料支出
保険料支出
宣伝費支出
公租公課支出渉外費支出
私立大学補助金返還金支出
補助活動支出雑費支出
借入金等利息支出
借入金利息支出
借入金等返済支出
借入金返済支出
施設関係支出
建物支出
建物付属設備支出
構築物支出
設備関係支出
教育研究用機器備品支出
その他の機器備品支出
図書支出

(

(

(

(
(
(

(

予
算
3,481,420,000 )
2,127,560,000
843,570,000
4,300,000
505,990,000
1,031,300,000 )
136,180,000
124,260,000
24,460,000
23,720,000
38,100,000
7,300,000
6,200,000
178,800,000
43,930,000
1,870,000
71,950,000
257,630,000
6,260,000
63,500,000
9,040,000
9,570,000
30,0006,250,000
22,250,000
310,420,000 )
14,250,000
9,080,000
9,840,000
14,460,000
32,840,000
6,350,000
7,460,000
31,770,000
19,930,000
40,00019,060,000
27,780,000
9,080,000
800,000
87,060,000
4,910,000
2,280,000
2,370,000
1,800,000
9,260,000
1,090,000 )1,090,000
190,330,000 )
190,330,000
722,290,000 )
209,430,000
377,990,000
134,870,000
74,440,000 )
47,830,000
3,120,000
23,490,000

(

(

(

(
(
(

(

決
算
3,484,716,377 )
2,127,551,018
843,561,171
4,298,000
509,306,188
968,678,392 )
121,713,465
122,665,181
16,057,171
20,114,663
28,813,384
6,543,605
5,440,450
170,870,163
41,047,130
1,868,419
71,526,600
255,153,090
4,289,640
60,632,459
8,366,649
8,993,770
26,8005,770,050
18,785,703
283,202,251 )
12,956,077
8,829,407
7,259,020
12,513,836
32,832,294
6,288,680
7,455,893
24,410,310
15,819,175
25,84017,010,416
26,208,616
7,863,108
332,71085,558,674
3,154,567
1,403,663
2,354,786
1,800,000
9,125,179
1,089,900 )
1,089,900
190,326,501 )
190,326,501
722,207,523 )
209,423,851
377,916,953
134,866,719
73,418,577 )
47,822,630
3,111,165
22,484,782

差
(△

△
(

(

(
(
(

(

異
3,296,377 )
8,982
8,829
2,000
3,316,188
62,621,608 )
14,466,535
1,594,819
8,402,829
3,605,337
9,286,616
756,395
759,550
7,929,837
2,882,870
1,581
423,400
2,476,910
1,970,360
2,867,541
673,351576,230
3,200
479,950
3,464,297
27,217,749 )
1,293,923
250,5932,580,980
1,946,164
7,706
61,3204,107
7,359,690
4,110,825
14,1602,049,584
1,571,384
1,216,892
467,290
1,501,326
1,755,433
876,337
15,2140134,821100 )100
3,499 )
3,499
82,477 )
6,149
73,0473,281
1,021,423 )
7,370
8,835
1,005,218

(単位
支

出

の
科

円)

部

目
予
算
決
算
差
異
資産運用支出
(998,050,000 ) (999,878,597 ) ( △1,828,597 )
有価証券購入支出
500,000
500,0000
退職給与引当資産繰入支出
64,150,000
64,245,698△
95,698
減価償却引当資産繰入支出
10,0003,535
6,465
急減期対策準備金への繰入支出
10,0008,711
1,289
学園拡充準備金への繰入支出
19,040,000
20,520,399△
1,480,399△
72,753
学園振興引当資産への繰入支出
172,040,000
172,112,753
同朋大学拡充準備金への繰入支出
121,320,000
121,325,305△
5,305
名古屋音楽大学拡充準備金へ繰入支出
143,480,000
143,480,000
0
同朋高等学校拡充準備金への繰入支出
101,210,000
101,260,440△
50,440
グランド異常出水準備金への繰入支出
3,010,000
3,010,991△
991
名古屋造形大学拡充への繰入支出
333,210,000
333,300,270△
90,270
同朋幼稚園拡充準備金への繰入支出
20,00012,425
7,575△
48,070
同朋高等学校体育館改築引当資産
40,050,000
40,098,070
その他の支出(355,810,000 ) (352,023,080 ) (3,786,920 )
奨学貸付金支払支出
1,480,00001,480,000
前期末未払金支払支出
282,080,000
277,092,737
4,987,263
前期末預り金支払支出
59,170,000
59,201,672△
31,672
期末前払金支払支出
13,080,000
9,711,552
3,368,448
立替金支出
0
6,017,119△
6,017,119(
31,760,000 )
〔予備費〕
0
0
資金支出調整勘定(△
517,600,000 ) ( △459,533,721 ) ( △58,066,279 )
期末未払金支払支出△
507,060,000△
448,937,501△
58,122,499
前期末前払金△
10,540,000△
10,596,220
56,220233,718,759 )次 年 度 繰 越 支 払 資 金(
2,468,350,000 ) (2,702,068,759 ) ( △
支
出
の
部
合
計
9,115,900,000
9,318,076,236△
202,176,236

第４号様式

消費収支計算書
平成24年 4月 1日
平成25年 3月31日

から
まで
(単位

消

費

収
科

入

の

円)

部

目
学生生徒等納付金
授業料
入学金
実験実習費
教育充実費
教育費
研修費
冷暖房費
衛生費
地方公共団体補助金による軽減額
手数料
入学検定料
大学入試ｾﾝﾀｰ試験手数料
試験料
証明手数料
寄付金
特別寄付金
一般寄付金
現物寄付
補助金
国庫補助金
愛知県補助金名古屋市補助金
地方公共団体補助金
資産運用収入受取利息配当金
施設設備利用料
資産売却差額
教育研究用機器備品売却差額
有価証券売却差額
事業収入
補助活動収入
講習会費
公開講座
児童相談料
受託事業収入預り保育料収入
事業収入
雑収入
私立大学退職金財団交付金収入
愛知県退職基金財団交付金収入
退職給与引当金取崩収入
徴収不能引当金戻入額
雑収入
帰
属
収
入
合
計
基 本 金 組 入 額
合計
消 費 収 入 の 部
合計予算3,888,150,000 )
2,561,710,000
235,740,000
67,590,000
971,050,000
186,040,000
2,180,000
7,260,000
2,040,000△
145,460,000(
63,400,000 )
58,870,000
3,620,000
370,000
540,000(
104,100,000 )0104,100,000
0(927,810,000 )
339,490,000
572,910,000
14,810,000
600,000(
21,750,000 )
4,310,000
17,440,000(
1,510,000 )
1,510,000
0(27,810,000 )
6,630,000
3,280,000
1,000,000
160,000
2,540,000
1,300,000
12,900,000(
440,090,000 )
389,200,000
44,850,000
210,000
05,830,000
5,474,620,000△
821,230,000
4,653,390,000(

決
算3,912,931,155 )2,569,287,650
235,407,000
67,431,622
989,092,000
186,300,000
1,713,733
7,304,300
2,075,000△
145,680,150(
69,875,550 )
65,145,000
3,417,090
639,000
674,460(
94,137,503 )
767,000
92,986,478
384,025(
888,212,130 )
297,764,000
574,837,443
15,001,087
609,600(
22,655,665 )
4,349,992
18,305,673(
1,569,225 )1,566,000
3,225(
30,137,630 )
6,824,046
3,175,000
939,800
72,0002,546,000
1,466,350
15,114,434(
483,174,185 )
405,324,200
68,984,561
210,075
270,000
8,385,349
5,502,693,043△
323,900,968
5,178,792,075
(

差
(△
△

△
△
△
△
(△
△
△
△
(
△
△
(
△
△
△
(△
△
△
(△
△
△
(△
△

△
△
△
(△
△
△
△
△
△
△
△
△

異
24,781,155 )7,577,650
333,000
158,378
18,042,000
260,000
466,267
44,30035,000220,150
6,475,550 )
6,275,000
202,910
269,000
134,460
9,962,497 )
767,000
11,113,522
384,025
39,597,870 )
41,726,000
1,927,443
191,0879,600
905,665 )
39,992865,673
59,225 )56,0003,225
2,327,630 )
194,046
105,000
60,20088,0006,000
166,350
2,214,434
43,084,185 )16,124,200
24,134,561
75
270,000
2,555,349
28,073,043
497,329,032
525,402,075

(単位
消

費

支
科

出

の
目

人件費

(

教員人件費
職員人件費
役員報酬
退職給与引当金繰入額
退職金
教育研究経費
消耗品費
光熱水費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
協会等負担金
福利厚生費
修繕費
報酬料金
学生活動補助金
奨学費
委託管理費
研究旅費
賃借料
支払手数料
保険料
公租公課
補助活動事業費支出
減価償却額
雑費
管理経費
消耗品費
光熱水費
旅費交通費
通信運搬費
印刷製本費
協会等負担金
福利厚生費
修繕費
報酬料金
会議費
委託管理費
賃借料
支払手数料
保険料
宣伝費
公租公課
渉外費
私立大学補助金返還金
補助活動支出
減価償却額
雑費
借入金等利息借入金利息
資産処分差額
建物処分差額
構築物処分差額
図書処分差額
徴収不能額
徴収不能額

(

(

(
(

(
(

〔予備費〕
消 費 支 出 の 部
当年度 消 費 支 出
前年度繰越 消 費 支
基本金取崩額
基本金取崩額翌年度繰越 消 費 支

合
超
出

計
過 額
超過額
(

出

超過額

円)

部
予
算
3,462,020,000 )
2,127,560,000
843,570,000
4,300,000
486,150,000
440,000
1,511,050,000 )
136,180,000
124,260,000
24,460,000
23,720,000
38,100,000
7,300,000
6,200,000
178,800,000
43,930,000
1,870,000
71,950,000
257,630,000
6,260,000
63,500,000
9,040,000
9,570,000
30,0006,250,000
479,750,000
22,250,000
352,820,000 )
14,250,000
9,080,000
9,840,000
14,460,000
32,840,000
6,350,000
7,460,000
31,770,000
19,930,000
40,00019,060,000
27,780,000
9,080,000
800,000
87,060,000
4,910,000
2,280,000
2,370,000
1,800,000
42,400,000
9,260,000
1,090,000 )1,090,000
226,040,000 )
219,550,000
150,000
6,340,000
220,000 )220,000
9,560,000 )
22,200,000
5,575,440,000
922,050,000
5,341,650,000
757,600,000 )
757,600,000
5,506,100,000

(

(

(

(
(

(

(

決
算
3,461,885,368 )
2,127,551,018
843,561,171
4,298,000
486,035,179
440,000
1,448,405,221 )
121,713,465
122,665,181
16,057,171
20,114,663
28,813,384
6,543,605
5,440,450
170,870,163
41,047,130
1,868,419
71,526,600
255,153,090
4,289,640
60,632,459
8,366,649
8,993,770
26,8005,770,050
479,726,829
18,785,703
325,578,047 )
12,956,077
8,829,407
7,259,020
12,513,836
32,832,294
6,288,680
7,455,893
24,410,310
15,819,175
25,84017,010,416
26,208,616
7,863,108
332,71085,558,674
3,154,567
1,403,663
2,354,786
1,800,000
42,375,796
9,125,179
1,089,900 )
1,089,900
225,872,679 )
219,389,208
145,777
6,337,694
220,000 )220,000

5,463,051,215
284,259,140
5,341,635,951
261,821,361 )
261,821,361
5,364,073,730

差
(

(

(

(
(

(

異
134,632 )
8,982
8,829
2,000
114,821062,644,779 )
14,466,535
1,594,819
8,402,829
3,605,337
9,286,616
756,395
759,550
7,929,837
2,882,870
1,581
423,400
2,476,910
1,970,360
2,867,541
673,351576,230
3,200
479,950
23,171
3,464,297
27,241,953 )
1,293,923
250,5932,580,980
1,946,164
7,706
61,3204,107
7,359,690
4,110,825
14,1602,049,584
1,571,384
1,216,892
467,290
1,501,326
1,755,433
876,337
15,2140
24,204
134,821100 )100
167,321 )
160,792
4,223
2,306
0)
0
22,200,000
112,388,785

第６号様式

貸借対照表
平成25年 3月31日
(単位
資

産

の

部
科

目
固定資産
有形固定資産土地
建物
建物付属設備構築物
教育研究用機器備品
その他の機器備品
図書
車両
生物
建設仮勘定
その他の固定資産
電話加入権
有価証券
差入保証金
長期貸付金
退職給与引当特定資産
減価償却引当特定資産急減期対策準備金
学園拡充準備金
学園振興引当資産
同朋大学拡充準備金
名古屋音楽大学拡充準備金
同朋高等学校拡充準備金
グランド異常出水準備金
名古屋造形大学拡充準備金
同朋幼稚園拡充準備金
同朋高等学校体育館改築引当資産
長期未収入金
流動資産
現金預金
未収入金
短期貸付金
立替金
前払金
有価証券
資
産
の
部
合 計

(
<

<

(

本 年 度 末20,848,233,498 )
17,524,958,755 >
4,682,360,499
8,130,057,633
1,466,159,695
280,895,497
474,752,095
44,655,163
2,445,418,172
1
660,000
03,323,274,743 >
2,669,848
4,000,000
1,800,000
17,540,600
251,946,058
12,623,799
30,171,383
1,134,791,509
180,510,512
140,190,470
143,480,000
174,554,834
6,976,116
634,202,881
41,596,970
200,338,372
345,881,391
3,287,817,940 )
2,702,068,759
563,788,880
4,693,000
6,017,119
11,250,182
024,136,051,438

(
<

<

(

前 年 度 末20,772,853,370 )
17,476,923,934 >
4,682,360,499
8,393,874,908
1,205,992,516
157,454,966
526,916,942
49,733,200
2,429,270,352
1
880,000
30,440,550
3,295,929,436 >2,669,848
3,500,000
1,800,000
23,210,600
224,990,360
12,620,264
30,162,672
1,511,121,110
243,797,827
18,865,165
0
168,134,394
3,965,125
300,902,611
41,584,545
160,240,302
548,364,613
3,350,482,306 )
2,948,987,936
371,938,045
6,674,700
012,134,850
10,746,775
24,123,335,676

増
(
<
△

△
△

△
△
<

△

△
△

△
(△
△
△
△
△

円)

減
75,380,128 )
48,034,821 >
0263,817,275
260,167,179
123,440,531
52,164,847
5,078,037
16,147,820
0
220,000
30,440,550
27,345,307 >0
500,000
05,670,000
26,955,698
3,535
8,711
376,329,601
63,287,315
121,325,305
143,480,000
6,420,440
3,010,991
333,300,270
12,42540,098,070
202,483,222
62,664,366 )
246,919,177
191,850,835
1,981,700
6,017,119884,668
10,746,775
12,715,762

(単位
負

債

の

部
科

目

本

固定負債

(
長期借入金
退職給与引当金
長期未払金
預り保証金

流動負債

(

負

返済期限１年以内の長期借入金
預り金
未払金
前受金
債
の
部
合 計

基

本

金

第１号基本金第２号基本金第４号基本金
基
本
金
消

収

支

翌年度繰越
消 費 収

消
支

負
及

費

債
び

の
科

部
目

の

部

差 額
科
費 支
差 額

合

計

の 部
目
出 超過額
の 部 合

科
目
の 部、 基 本 金 の消費収支差額の部
合

計

前

年 度 末
増
2,152,531,328 ) ( △548,364,613△
1,601,166,715△
03,000,000
1,231,745,534 ) (190,326,501
59,201,636
284,415,857
697,801,540
3,384,276,862△

減218,065,106 )202,483,222
23,041,084
7,459,200
0191,139,040 )
12,156,721
5,744,295
164,385,564
8,852,460
26,926,066

本 年 度 末25,487,436,000
200,338,372
455,000,000
26,142,774,372

前 年 度 末25,465,454,463
160,240,302
455,000,000
26,080,694,765

増減21,981,537
40,098,070
0
62,079,607

本

前

増

減
22,437,779
22,437,779

△
本

部
計

年 度 末
1,934,466,222 ) (345,881,391
1,578,125,631
7,459,200
3,000,000
1,422,884,574 ) (202,483,222
64,945,931
448,801,421
706,654,000
3,357,350,796

円)

年 度 末
5,364,073,730
5,364,073,730
年

度

末

24,136,051,438

△
前

年 度 末
5,341,635,951
5,341,635,951
年

度

末

24,123,335,676△
増減12,715,762

財 産 目 録
平成25年3月31日現在

Ⅰ 資産総額内 （一） 基本財産
（二） 運用財産
Ⅱ 負債総額Ⅲ 正味財産24,136,051,438 円
17,524,958,755 円
6,611,092,683 円
3,357,350,796 円
20,778,700,642 円（単位：円）

科目

Ⅰ 資産総額（一）基本財産
1 土地
2 建物
3 教具・校具・備品
4 建物附属設備
5 構築物
6 建設仮勘定
7 車両
8 生物
9 図書
（二）運用財産
1 現金・預金
2 積立金
3 有価証券
4 奨学貸付金
5 未収入金6 電話加入権
7 差入保証金
8 前払金
9 立替金
Ⅱ 負債
1 固定負債（1）日本私立学校振興・共済事業団（2）愛知県私学振興事業財団（3）退職給与引当金（4）預り保証金（5）未払金2 流動負債（1）日本私立学校振興・共済事業団（2）愛知県私学振興事業財団（3）預り金（4）前受金（5）未払金Ⅲ 正味財産（Ⅰ－Ⅱ）

平成24年度末
24,136,051,438
17,524,958,755
151,457.75 ㎡
4,682,360,499
70,598.94 ㎡
8,130,057,633
16,397 点
519,407,258
1,466,159,695
280,895,497
0
2台
1
馬 2頭
660,000
410,433 冊
2,445,418,172
6,611,092,683
2,702,068,759
2,951,382,904
4,000,000
22,233,600
909,670,271
2,669,848
1,800,000
11,250,182
6,017,119
3,357,350,796
1,934,466,222
0345,881,391
1,578,125,631
3,000,000
7,459,200
1,422,884,574
0
202,483,222
64,945,931
706,654,000
448,801,421
20,778,700,642

「公認会計士の監査報告書の謄本」