別紙４
財産目録
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

普通預金

定期預金みなと銀行
事業未収金

原材料
立替金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
仮払金

場所･物量等

取得年度

小口現金 希望の郷
駅舎工房収入出納帳 生活介護
小口現金 なゆた
小口現金 なごみ
小口現金 THREE-P
小口現金 どっこいしょ
小口現金 事業小口
小口現金 モンファボリ
小口現金 ななつぼし

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

みなと銀行本部
みなと銀行施設
みなと銀行作業みなと銀行駅舎工房
みなと銀行ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ
みなと銀行はんど
みなと銀行なごみ
みなと銀行就労B
みなと銀行にじいろ
JA普通預金播信普通預金①
播信普通預金②
みなと銀行どっこいしょ

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

国保連未収金
利用者未収金
市町村未収金
作業未収金
その他の未収金――――――

THREE-P
利用者未収金福祉新聞他
人材育成 EPA職員
生活介護 駅舎工房他

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―
―
―
――
―
―
――
――
―
―
―
―
―
―
―

―
―――
――――
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
――
――――
―

―
――
―
―

―
―
―
―
―

―

第1種社会福祉事業である障害者―支援施設に使用している―

61,950,000―

第2種社会福祉事業である障害福―祉サービス事業に使用している―

15,170,000―

第2種社会福祉事業である障害福―祉サービス事業に使用している―

8,791,013―

第2種社会福祉事業である障害福―祉サービス業に使用している―

7,405,686

運転資金として生活介護農作物売上
駅舎工房売上運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計

3月分介護報酬他
3月分利用者負担金他
3月分日中一時支援費他
3月分下請け作業収益他
令和2年度生活習慣病検診費用
小計―
ななつぼし食堂の食材他―
物品購入費用他―
令和3年度福祉新聞購読料他―
招致費用貸付金―
釣り銭他
流動資産合計60,118,234
26,78925,49014,262
16,116
18,5108,223
7,463
84,016
19,288220,157
13,840,250
14,790,282
505,3051,240,323
2,847,254
4,970,954
11,171,347
3,684,317
22,791
638,185
28,56843,8806,014,621
59,798,077
100,000
88,844,946
10,193,348
11,041,240
575,720257,270
110,912,524
84,107241,038
1,443,337
4,810,680
343,298
177,953,218

2 固定資産(1) 基本財産
土地建物(施設入所支援希望の郷)兵庫県
加西市野条町字上南谷86番の(共同生活援助事業なごみ)兵庫
県加西市北条町西高室字赤崎谷
592番地4(就労継続支援B型THREE-P)兵庫
県加西市北条町横尾字大坪171番(共同生活援助事業大空)加西市
鶉野町字飯森前1132番地18､1085
番39(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ)兵庫県加西市若井町字前田1001番地1、996番(施設入所支援希望の郷)兵庫県
加西市野条町字上南谷86番の(施設入所支援希望の郷)兵庫県
加西市野条町字上南谷86番の(施設入所支援希望の郷)兵庫県
加西市野条町字上南谷86番の(共同生活援助事業なごみ)兵庫
県加西市北条町西高室字赤崎谷
592番地4(就労継続支援B型THREE-P)兵庫
県加西市北条町横尾字大坪171番(共同生活援助事業大空)加西市
鶉野町字飯森前1132番地18(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ)兵庫県加西市若井町字前
田1001番地1(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ)兵庫県加西市若井町字前
田1001番地1

第2種社会福祉事業である小規模―
多機能型居宅介護事業に使用し ―ている小計
第1種社会福祉事業である障害者
1991年度支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者
1997年度支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者
2003年度支援施設に使用している
第2種社会福祉事業である障害福2011年度祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福2019年度祉サービス事業に使用している第2種社会福祉事業である障害福2015年度祉サービス業に使用している
第2種社会福祉事業である小規模
2008年度 多機能型居宅介護事業に使用している
第2種社会福祉事業である小規模
2008年度 多機能型居宅介護事業に使用している
小計
基本財産合計―3,700,000
97,016,699

348,436,000

237,807,558

110,628,442

30,282,000

16,888,253

13,393,747

37,485,000

15,788,682

21,696,318

9,649,000

4,031,673

5,617,327

117,231,013

4,826,006

112,405,007

162,823,114

36,863,621

125,959,493

20,750,000

6,743,750

14,006,250

11,300,000

11,299,999

1
403,706,585
500,723,284(2) その他の固定資産
建物(施設入所支援希望の郷)兵庫県
加西市野条町字上南谷86番の(施設入所支援希望の郷)兵庫県
加西市野条町字上南谷86番の92､(施設入所支援希望の郷)兵庫県
加西市野条町字上南谷86番の92､(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内 倉庫･物品用1棟(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内
倉庫 作業用1棟(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内 改修工事(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内
倉庫 衣類用1棟(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内
倉庫 リネン用1棟(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内
倉庫 トラクター用1棟(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内
倉庫 災害備蓄用1棟(施設入所支援希望の郷)兵庫県
加西市野条町字上南谷86番の92､(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内 屋外手洗場設置工事(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内 ウッドデッキ(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内 改修工事等(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内 改修工事等

1992年度
1992年度
1992年度
1993年度
1993年度
1996年度
1996年度
1996年度
1996年度
1997年度
1997年度
2005年度
2012年度
2015年度
2015年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

11,506,250

11,506,249

1618,000

617,999

1

192,000

191,9982

174,008

174,007

1293,700

293,6991

412,000

411,995

5

290,000

289,9991

329,000

328,9991

439,449

439,4481

298,000

297,9991

275,000

269,496

5,504

800,000

716,760

83,240346,500

308,962

37,538471,960

86,916

385,044691,200

140,544

550,656

別紙４
財産目録
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目

場所･物量等(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内 汚水管工事(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内 会議室･休憩室(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内の浄化槽給水ﾎﾟﾝﾌﾟ取替工事(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内の下水汚水水量ﾒｰﾀｰ取替工(施設入所支援希望の郷)同上敷地内のｺﾞﾐ集積庫設置工事(生活介護希望の郷)賃貸建物の改修工事費（法華口駅パン工(生活介護希望の郷)賃貸建物の改修工事費（法華口駅パン工(児童発達支援事業なゆた)賃貸
建物の改修工事費（なゆた）(共同生活援助事業なごみ)同上
敷地内
建物の自火報誘導灯(就労継続支援B型THREE-P)LAN配線工事(共同生活援助事業大空)同上敷
地内 手洗取付工事(共同生活援助事業大空)同上敷
地内 手洗取付･建物屋根張替工(共同生活援助事業大空)同上敷
地内厨房ﾄｲﾚ排水管新設工事(共同生活援助事業大空)災害備
蓄用倉庫

取得年度
2018年度
2018年度
2019年度
2019年度
2019年度
2012年度
2012年度
2011年度
2011年度
2019年度
2017年度
2017年度
2019年度
2020年度(小規模多機能型居宅介護どっこ2014年度
いしょ)同上敷地内 倉庫1棟
建物附属設備

構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
預託金
その他の固定資産Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金

(法人本部)同上敷地内建物のﾊﾟｰｯｹｰｼﾞ型自動消火設備(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内建物のﾊﾟｰｯｹｰｼﾞ型自動消火(施設入所支援希望の郷)浄化槽
点検蓋(施設入所支援希望の郷)給水ﾎﾟﾝ
ﾌﾟﾕﾆｯﾄ更新(共同生活援助事業なごみ)同上
敷地内建物のﾊﾟｰｯｹｰｼﾞ型自動消火設備(就労継続支援B型THREE-P)同上
敷地内のエレベーター工事(就労継続支援B型THREE-P)同上
敷地内の自動火災報知設備工事(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ)同上敷地内建物のﾊﾟｰｯｹｰ
ｼﾞ型自動消火設備

使用目的等

取得価額

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している小計

2017年度 くつろぎ2017年度 虹の家

スプリンクラースプリンクラースプリンクラー

第2種社会福祉事業である障害福2019年度祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福2019年度祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である小規模2017年度 多機能型居宅介護事業に使用している
小計―
バス用カーポート他―
コースター マイクロバス他―
盛り付け台他―
大空 監視カメラ他―
水道加入金―
ほのぼのmore 他4件
―
EPA職員
―
兵庫県社会福祉協議会―
みなと銀行 加西支店他―
みなと銀行 加西支店他―
リサイクル料他―
THREE-P 水道加入金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
―
―
―
―
―
―
―
―

486,000

86,832

399,168

1,350,000

93,6001,256,400

340,200

41,787

298,413

117,720

14,459103,261

255,200

54,739200,461

8,100,000

3,136,050

4,963,950

117,000

65,97851,022

9,794,000

4,092,259

5,701,741

1,344,000

817,936

526,064

324,000

14,040309,960270,000

55,755214,245

6,200,000

1,158,366

5,041,634

365,040

44,837320,203

143,4298,545

134,884

208,000

190,857

694,656

2,761,344

9,784,800

2,294,533

7,490,267

1,025,200

62,964962,236

1,760,000

58,9601,701,040

3,132,000

716,967

2,415,033

5,925,035

553,496

5,371,539

1,345,053

142,686

1,202,367

4,827,600

997,301

8,771,872
38,022,377
60,291,188
16,692,840―

2,542,176
31,999,385
37,171,427
5,357,206―

3,464,208
―
―
―
―
―

2,532,821―――――979,440

103,901

――
―
―
―
―
―
―

―
EPA職員
賞与支給見込額のうち当期帰属額 ―
流動負債合計

―――――みなと銀行 加西支店
三井住友ﾄﾗｽﾄ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ他 ――兵庫県社会福祉協議会
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―

―
―
―

小計
前受金
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

17,1433,456,000

―
―
―
―
―
―
―
―

業者支払金他
みなと銀行 加西支店
三井住友ﾄﾗｽﾄ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ他
講師分 源泉所得税他
源泉所得税
住民税
郷の会
雇用保険料

貸借対照表価額

20,600,546

第1種社会福祉事業である障害者
2020年度支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者
2020年度支援施設に使用している
2017年度 なごみ

減価償却累計額

3,830,299
25,734,125
6,229,696
6,022,992
23,119,761
11,335,634
3,236,352
931,387
4,083,890
53,003,563
7,068,784
80,000,000
50,060875,539242,292,329
743,015,613
920,968,831
44,464,111
7,224,000
3,131,208
25,537
1,149,378
1,169,900
79,2001,173,233
3,571,711
3,890,680
23,233,273
85,540,520
107,536,000
7,724,468
68,126,353
183,386,821
268,927,341
652,041,490