収支決

平成 25 年度

算

貸 借 対 照 表
公益財団法人 沖縄県産業振興公社

科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
割賦設備
リース投資資産
未収割賦販売債権
未収割賦販売債権損害賠償金
未収リース債権規定損害金△貸倒引当金
未収金
未収収益
立替金
償還金
前払金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産
償還準備積立預金（資産）
人材育成積立資産支援事業積立資産
地域資源ファンド借入金積立資産
情報化基金積立資産
産業振興支援出資資産
特定資産合計(3) その他固定資産
器具備品
器具備品減価償却累計額
リース設備
投資有価証券
求償権
求償権償却引当金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

平成 26年3月31日現在
当年度

前年度

（単位 ： 円）
増 減

863,136,916
1,369,510,000
13,938,050
84,145,361
120,333,445
16,634,000▲ 103,400,932
269,385,590
4,984,581
0
10,0002,072,130
2,929,441
2,643,678,582

484,820,069
1,382,069,000
22,409,580
82,172,655
112,615,698
17,064,000▲ 91,274,141
488,876,615
4,979,602
125,771
10,00002,819,751
2,506,688,600

378,316,847▲ 12,559,000▲ 8,471,530
1,972,706
7,717,747▲ 430,000▲ 12,126,791▲ 219,491,025
4,979▲ 125,771
02,072,130
109,690
136,989,982

36,100,000
36,100,000

36,100,000
36,100,000

0095,700,179
105,000,748
384,050,500
15,124,238
69,893,537
5,000,000,000
300,000,000
1,246,118,711
7,215,887,913

96,036,397
125,391,306
620,900,500
14,739,106
74,158,212
5,000,000,000
300,000,000
1,298,597,386
7,529,822,907▲ 336,218▲ 20,390,558▲ 236,850,000
385,132▲ 4,264,675
00▲ 52,478,675▲ 313,934,994

724,000▲ 659,199
15,214,690
30,170,000
28,931,688▲ 28,931,688
45,449,491
7,297,437,404
9,941,115,986

724,001▲ 594,399
30,310,330
30,170,000
29,289,610▲ 29,289,610
60,609,932
7,626,532,839
10,133,221,439▲1▲ 64,800▲ 15,095,640
0▲ 357,922
357,922▲ 15,160,441▲ 329,095,435▲ 192,105,453

貸 借 対 照 表
公益財団法人 沖縄県産業振興公社

科目
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
１年以内返済予定長期借入金
割賦販売債権預り金
割賦設備未払金
未払費用
未払消費税等
預り金
賞与引当金
役員賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
貸与原資長期借入金基金造成長期借入金
投資原資長期借入金
地域資源ファンド長期借入金
損失補償預り金
機械保険長期預り金
退職給付引当金
割賦販売債権預り保証金
産業振興支援出資戻り預り金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
県補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

平成 26年3月31日現在
当年度

(
(
(
(

前年度

（単位 ： 円）
増 減

384,050,500
10,120,000
313,820,000
485,863,039
6,121,600
7,756,103
2,416,561
455,821
1,210,603,624

620,900,500
04,700,000
625,050,150
48,769,200
6,305,010
2,548,403
457,204
1,308,730,467▲ 236,850,000
10,120,000
309,120,000▲ 139,187,111▲ 42,647,600
1,451,093▲ 131,842▲ 1,383▲ 98,126,843

1,524,692,000
300,000,000
1,186,118,711
5,000,000,000
127,311,809
23,650,762
95,700,179
105,000,748
11,404,374
8,373,878,583
9,584,482,207

1,560,292,500
300,000,000
1,235,830,186
5,000,000,000
117,543,529
24,371,467
96,036,397
125,391,306
0
8,459,465,385
9,768,195,852▲ 35,600,500
0▲ 49,711,475
0
9,768,280▲ 720,705▲ 336,218▲ 20,390,558
11,404,374▲ 85,586,802▲ 183,713,645

96,100,000
96,100,000
36,100,000 ) (60,000,000 ) (260,533,7790) (85,017,775 ) (356,633,779
9,941,115,986

96,100,000
96,100,000
36,100,000 ) (60,000,000 ) (268,925,587
0) (91,664,518 ) (365,025,587
10,133,221,439

0
0
0)
0)
▲ 8,391,808
0)▲ 6,646,743 )▲ 8,391,808▲ 192,105,453

正味財産増減計算書
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
貸与事業収益自主事業収益投資事業収益受取補助金等
受取補助金
受取受託金
雑収益
受取利息
有価証券運用益
為替差益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
貸与事業費
役員報酬
給与手当
福利厚生費
賞与引当金繰入役員賞与引当金繰入
退職給付引当金繰入
賃金
報酬
諸謝金
旅費交通費
支払助成金
調査費
リース損害保険料
保険料
租税公課
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
修繕費
支払手数料
備品費
使用料及び賃借料
受託事業費
支払委託費
支払負担金
支払利息
雑費
資料購入費
リース設備減価償却費
減価償却費
貸倒引当金繰入額
求償権償却引当金繰入額
投資事業費
管理費
役員報酬

（単位：円）

当年度

前年度

増 減

108,003108,003
72,405,182
72,405,182
671,441,318
664,585,318
6,856,000
01,889,621,471
287,254,384
1,602,367,087
1,321,832
1,162,444
041,860117,528
2,634,897,806

125,657
125,657
74,214,241
74,214,241
420,834,689
413,991,409
6,833,280
10,0002,254,597,049
316,242,318
1,938,354,731
1,362,799
228,768
128,82801,005,203
2,751,134,435▲ 17,654▲ 17,654▲ 1,809,059▲ 1,809,059
250,606,629
250,593,909
22,720▲ 10,000▲ 364,975,578▲ 28,987,934▲ 335,987,644▲ 40,967
933,676▲ 128,828
41,860▲ 887,675▲ 116,236,629

2,707,427,749
612,390,530
581,02159,845,875
15,445,552
2,280,988
382,895
7,954,162
19,039,550
246,947,829
23,465,400
41,529,168
1,061,446,947
39,309,863
81,4102,942,180
65,800,330
4,794,760
1,400,076
6,406,425
7,111,120
783,348
9,617,872
2,610,000
0799,583
131,250
52,757,225
43,647,469
221,133,853
3,813,306
5,258,491
047,25015,095,640
64,800103,400,932
28,931,688
178,961
54,531,121
1,409,353

2,787,574,727
340,927,130
616,844
64,950,653
13,820,218
2,124,337
0
8,481,329
21,514,005
277,437,823
24,231,030
48,215,047
1,233,003,095
27,942,129
158,078
2,068,870
76,559,229
7,612,639
1,267,459
9,570,900
8,767,525
798,385
9,180,054
4,249,787
51,133
1,263,689
3,461,173
51,801,771
45,914,217
351,693,098
4,881,453
5,396,298
581,639
47,25018,103,890
68,79991,274,141
29,289,610
250,000
53,696,580
2,270,528▲ 80,146,978
271,463,400▲ 35,823▲ 5,104,778
1,625,334
156,651
382,895▲ 527,167▲ 2,474,455▲ 30,489,994▲ 765,630▲ 6,685,879▲ 171,556,148
11,367,734▲ 76,668
873,310▲ 10,758,899▲ 2,817,879
132,617▲ 3,164,475▲ 1,656,405▲ 15,037
437,818▲ 1,639,787▲ 51,133▲ 464,106▲ 3,329,923
955,454▲ 2,266,748▲ 130,559,245▲ 1,068,147▲ 137,807▲ 581,6390▲ 3,008,250▲ 3,999
12,126,791▲ 357,922▲ 71,039
834,541▲ 861,175

正味財産増減計算書
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

科
目
給与手当
福利厚生費
賞与引当金繰入役員賞与引当金繰入
退職給付引当金繰入
報酬
諸謝金
旅費交通費
租税公課
渉外費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
修繕費
支払手数料
資料購入費
使用料及び賃借料
支払委託費
支払負担金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
引当金戻入額
求償権償却引当金戻入益
支援事業積立準備金戻入益
人材育成積立準備金戻入益
貸倒引当金戻入益
その他収益償却債権取立益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
車両運搬具除却損
器具備品除却損
リース設備除却損
雑損失
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取補助金
指定正味財産への振替額
過年度受取補助金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）

当年度
18,149,381
4,561,508
135,573
72,926
1,156,599
16,070,888
19,5001,368,460
0
31,000102,020
48,474
152,749
298,459
150,414
1,295,392
533,400
0655,768
346,590
3,335,258
3,943,384
694,025
2,761,958,870▲ 127,061,064▲ 2,767,200
0▲ 2,767,200▲ 129,828,264

前年度
15,779,713
4,742,289
424,066
457,204
742,421
15,468,377
0
1,093,270
480,400
10,000202,60333,889185,462456,387
152,447
1,340,840
418,950
819,000
765,293
326,424
3,336,810
3,617,932
572,275
2,841,271,307▲ 90,136,872▲ 25,225,600▲ 1,677,876▲ 26,903,476▲ 117,040,348

増 減
2,369,668▲ 180,781▲ 288,493▲ 384,278
414,178
602,511
19,500275,190▲ 480,400
21,000▲ 100,583
14,585▲ 32,713▲ 157,928▲ 2,033▲ 45,448
114,450▲ 819,000▲ 109,525
20,166▲ 1,552
325,452
121,750▲ 79,312,437▲ 36,924,192
22,458,400
1,677,876
24,136,276▲ 12,787,916

120,563,751
29,289,610
0091,274,141
872,706
872,706
121,436,457

208,972,196
29,789,610
76,763,175
12,183,905
90,235,506
1,324,480
1,324,480
210,296,676▲ 88,408,445▲ 500,000▲ 76,763,175▲ 12,183,905
1,038,635▲ 451,774▲ 451,774▲ 88,860,219

1
0
1
0
0
0
1
121,436,456▲ 8,391,808
268,925,587
260,533,779

9,812,251
1
0
9,812,250
22,344,420
22,344,420
32,156,671
178,140,005
61,099,657
207,825,930
268,925,587▲ 9,812,250▲1
1▲ 9,812,250▲ 22,344,420▲ 22,344,420▲ 32,156,670▲ 56,703,549▲ 69,491,465
61,099,657▲ 8,391,808

0
0
0
0
0
96,100,000
96,100,000
356,633,779

50,000,000
50,000,000
10,000,000
10,000,000
60,000,000
36,100,000
96,100,000
365,025,587▲ 50,000,000▲ 50,000,000▲ 10,000,000▲ 10,000,000▲ 60,000,000
60,000,000
0▲ 8,391,808

キャッシュ･フロー計算書(直接法)
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産受取利息収入②特定資産運用収入
特定資産利息収入③事業収入
貸与事業収入
自主事業収入投資事業収入
④補助金等収入
補助金収入
受託金収入
⑤雑収入
受取利息収入有価証券運用収入償却債権取立収入
産業振興支援出資戻り預り金収入
雑収入⑥その他事業活動収入
その他収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出貸与事業費支出
役員報酬支出
給与手当支出
退職給付支出福利厚生費支出
賃金支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
助成金支出
調査費支出
リース損害保険料支出
保険料支出
租税公課支出
消耗品費支出燃料費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
広告宣伝費支出
修繕費支出
手数料支出
備品費支出
使用料及び賃借料支出
受託事業費支出
委託費支出負担金支出
支払利息支出雑費支出
資料購入費支出
投資事業支出②管理費支出
役員報酬支出
給与手当支出福利厚生費支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
租税公課支出渉外費支出
消耗品費支出（単位：円）

当年度

前年度

増 減

108,003108,003
72,400,203
72,400,203
732,407,105
715,218,183
6,831,000
10,357,922
2,098,563,296
304,278,318
1,794,284,97813,544,242
1,162,444
0872,706
11,404,374
104,718
6,519,800
6,519,800
2,923,542,649

126,003
126,00375,016,819
75,016,819
441,676,648
434,692,168
6,674,480
310,000
2,146,931,610
356,272,793
1,790,658,817
2,869,853
229,452
728,000
1,319,480
0592,92142,327,891
42,327,891
2,708,948,824▲ 18,000▲ 18,000▲ 2,616,616▲ 2,616,616
290,730,457
280,526,015
156,520
10,047,922▲ 48,368,314▲ 51,994,475
3,626,161
10,674,389
932,992▲ 728,000▲ 446,774
11,404,374▲ 488,203▲ 35,808,091▲ 35,808,091
214,593,825

2,415,474,209
343,356,301
581,02160,840,419
9,446,979
16,016,618
19,683,574
253,411,537
24,577,965
44,667,035
1,106,152,749
39,114,441
81,4103,063,520
50,655,100
4,898,997
1,374,789
6,668,582
7,469,131
777,528
9,651,333
2,610,000
0798,700
131,250
53,787,568
44,062,186
302,145,632
3,963,306
5,260,327
047,250178,961
53,415,351
1,665,614
18,247,445
4,630,803
16,644,647
19,5001,467,520
0
31,000153,267

2,475,262,271
394,188,304
616,844
64,738,379
30,297,216
13,610,978
22,192,625
268,952,531
23,897,630
46,381,955
1,187,440,033
28,415,004
187,028
2,731,150
6,797,909
7,565,030
1,242,675
9,307,922
8,487,442
810,938
9,133,971
5,575,837
81,1331,315,615
4,340,323
51,145,503
45,323,611
228,136,200
5,098,353
5,395,460
2
1,253,129
607,92275,278,192
2,214,528
15,715,313
4,911,578
14,186,158
0
1,004,710
25,169,800
10,000151,356▲ 59,788,062▲ 50,832,003▲ 35,823▲ 3,897,960▲ 20,850,237
2,405,640▲ 2,509,051▲ 15,540,994
680,335▲ 1,714,920▲ 81,287,284
10,699,437▲ 105,618
332,370
43,857,191▲ 2,666,033
132,114▲ 2,639,340▲ 1,018,311▲ 33,410
517,362▲ 2,965,837▲ 81,133▲ 516,915▲ 4,209,073
2,642,065▲ 1,261,425
74,009,432▲ 1,135,047▲ 135,133▲2▲ 1,205,879▲ 428,961▲ 21,862,841▲ 548,914
2,532,132▲ 280,775
2,458,489
19,500462,810▲ 25,169,800
21,0001,911

キャッシュ･フロー計算書(直接法)
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

科
目
燃料費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
広告宣伝費支出
修繕費支出
手数料支出
資料購入費支出
使用料及び賃借料支出
委託費支出
負担金支出
③その他支出その他支出④法人税等支出
法人税等支出
⑤その他事業活動支出
消費税支出
その他支出
事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入
償還準備積立預金（資産）取崩収入
支援事業積立資産取崩収入
情報化基金積立資産取崩収入②投資有価証券売却収入
直接投資株式売却収入③投資有価証券償還収入
投資有価証券償還収入④その他投資活動収入
定期預金収入投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出
償還準備積立預金（資産）取得支出
人材育成積立資産取得支出支援事業積立資産取得支出
情報化基金積立資産取得支出
産業振興支援出資資産取得支出②その他支出その他支出③その他投資活動支出
定期預金支出投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入①借入金収入貸与原資長期借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出①借入金返済支出
貸与原資長期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高（単位：円）

当年度

前年度

増 減

48,272
196,002
320,313
178,349
1,301,765
533,400
0
679,012346,590
3,320,043
2,937,784
694,025
150,000
150,000
00
69,232,744
61,216,000
8,016,744
2,538,272,304
385,270,345

28,036
133,871440,547
158,962
1,315,574
418,950
819,000
662,602326,424
3,327,976
3,722,532
560,275
1,754,470
1,754,470
409,000
409,000
36,219,430
036,219,430
2,588,929,744
120,019,080

20,236
62,131▲ 120,234
19,387▲ 13,809
114,450▲ 819,000
16,41020,166▲ 7,933▲ 784,748
133,750▲ 1,604,470▲ 1,604,470▲ 409,000▲ 409,000
33,013,314
61,216,000▲ 28,202,686▲ 50,657,440
265,251,265

721,176,037
9,446,979
46,530,558
622,450,500
42,748,000
0
0
0
0
0
100,000,000
100,000,000
821,176,037

1,004,512,980
040,450,807
459,392,500
4,669,673
500,000,000
792,500
792,500
104,000,000
104,000,000
258,162,000
258,162,000
1,367,467,480▲ 283,336,943
9,446,979
6,079,751
163,058,000
38,078,327▲ 500,000,000▲ 792,500▲ 792,500▲ 104,000,000▲ 104,000,000▲ 158,162,000▲ 158,162,000▲ 546,291,443

459,719,718
9,110,761
26,140,000
385,600,500
385,132
38,483,325
0
0
1,177
1,177
429,714,000
429,714,000
889,434,895▲ 68,258,858

1,202,222,947
9,223,750
17,053,786
621,325,500
2,555,201
2,064,710
500,000,000
50,000,000
118,240
118,240001,202,341,187
165,126,293▲ 742,503,229▲ 112,989
9,086,214▲ 235,725,000▲ 2,170,069
36,418,615▲ 500,000,000▲ 50,000,000▲ 117,063▲ 117,063
429,714,000
429,714,000▲ 312,906,292▲ 233,385,151

354,000,000
354,000,000
354,000,000

500,000,000
500,000,000
500,000,000▲ 146,000,000▲ 146,000,000▲ 146,000,000

622,450,500
622,450,500
622,450,500▲ 268,450,500
41,86048,602,847
484,820,069
533,422,916

564,217,500
564,217,500
564,217,500▲ 64,217,500
0220,927,873
263,892,196
484,820,069

58,233,000
58,233,000
58,233,000▲ 204,233,000
41,860▲ 172,325,026
220,927,873
48,602,847

財務諸表に対する注記
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成26年3月31日現在

1．継続事業の前提に関する注記該当なし。
継続事業の前提に疑義なし。
2．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券該当なし。
② 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっている。
③ 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
イ 時価のあるもの・・・・・
該当なし。
ロ 時価のないもの・・・・・

移動平均法による原価法によっている。なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定されている決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持ち分相当額を純額で取り込む
方法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
(3) 固定資産の減価償却の方法
備品等固定資産・・・・・・・・

定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準① 貸倒引当金、求償権償却引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。
② 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は、50歳以上の職員については定年・勧奨基準支
給割合で、その他の職員については自己都合支給割合で計算している。
③ 役員賞与引当金、賞与引当金
役職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(7) リース取引の処理方法
設備貸与事業および機械類貸与事業は、公益財団法人全国中小企業取引振興協会が作成した「小規模企業者等設備導入資金事業会計処理マニュアル」に基づき会計処理を行っている。

平成26年3月31日現在
3．会計方針の変更該当なし。

4．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

小

計

36,100,000
36,100,000

当期増加額

当期減少額

(単位：円)
当期末残高

基本財産
預金

36,100,000
36,100,000

特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産（設備貸与事業）
割賦販売債権預り保証金引当資産（機械類貸与事業）
償還準備積立預金（設備貸与事業）償還準備積立預金（機械類貸与事業）
人材育成積立資産（共通事業）
支援事業積立資産（情報化支援事業）支援事業積立資産（経営ｻﾎﾟｰﾄ事業）支援事業積立資産（OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業）
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産（OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業）
情報化基金積立資産（情報化支援事業）
産業振興支援出資資産（沖縄型上場基盤整備促進事業）

産業振興支援出資資産（総務管理事業）

産業振興支援出資資産（おきなわ新産業創出投資事業）
産業振興支援出資資産（沖縄文化等ｺﾝﾃﾝﾂ産業創出投資事業）

産業振興支援出資資産（沖縄ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資ﾌｧﾝﾄﾞ組成事業）

小
合

計
計

96,036,397

9,110,761

3,976,000

3,937,000

121,415,306

22,203,000

46,530,558

97,087,748

15,258,500

13,764,500

15,258,500

13,764,500

605,642,000

370,286,000

605,642,000

370,286,000

14,739,106

385,132

4,293,040
2,494,710

9,446,979

7,913,000

15,124,238
882,682

957,756

67,370,462

95,700,179

3,410,358
3,452,466

4,339,749

63,030,713

5,000,000,000

5,000,000,000

300,000,000

300,000,000

50,000,000

50,000,000

10,000,000

10,000,000

751,477,754

2,250,000

749,378,819

334,352,432

46,809,900

287,542,532

152,767,200

3,569,840

149,197,360

734,730,208
734,730,208

7,215,887,913
7,251,987,913

7,529,822,907
7,565,922,907

151,065

420,795,214
420,795,214

平成26年3月31日現在
5．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

計

36,100,000
36,100,000(単位：円)（うち指定正 （うち一般正味（うち負債に対味財産からの 財産からの充
応する額）
充当額）
当額）

基本財産
定期預金

小

36,100,000
36,100,000

0

0

特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産（設備貸与事業）
割賦販売債権預り保証金引当資産（機械類貸与事業）
償還準備積立預金（設備貸与事業）償還準備積立預金（機械類貸与事業）
人材育成積立資産（共通事業）
支援事業積立資産（情報化支援事業）支援事業積立資産（経営ｻﾎﾟｰﾄ事業）支援事業積立資産（OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業）
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産（OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業）
情報化基金積立資産（情報化支援事業）
産業振興支援出資資産（沖縄型上場基盤整備促進事業）

産業振興支援出資資産（総務管理事業）

産業振興支援出資資産（おきなわ新産業創出投資事業）
産業振興支援出資資産（沖縄文化等ｺﾝﾃﾝﾂ産業創出投資事業）

産業振興支援出資資産（沖縄ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資ﾌｧﾝﾄﾞ組成事業）

小
合

計
計

95,700,179

95,700,179

7,913,000

7,913,000

97,087,748

97,087,748

13,764,500

13,764,500

370,286,000

370,286,000

15,124,238

15,124,238

3,410,358

3,410,358

3,452,466

3,452,466

63,030,713

63,030,713

5,000,000,000

5,000,000,000

300,000,000

300,000,000

50,000,000

50,000,000

10,000,000

10,000,000

749,378,819

749,378,819

287,542,532

287,542,532

149,197,360

149,197,360

7,215,887,913
7,251,987,913

60,000,000
96,100,000

85,017,775
85,017,775

7,070,870,138
7,070,870,138

6．担保に供している資産
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産5,000,000,000円の定期預金を長期借入金5,000,000,000円の担保に供している。
7．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
間接控除によるため省略。
8．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
間接控除によるため省略。
9．保証債務等の偶発債務該当なし。
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

平成26年3月31日現在
11．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位：円)
補助金等の名称（交付者）
補助金
中小企業総合支援事業補助金（沖縄県）
機械類貸与事業損料等補填補助金（沖縄県）
設備貸与事業出損金（沖縄県）
おきなわ新産業創出投資事業費補助金（沖縄県）
沖縄型上場基盤整備促進事業費補助金（沖縄県）
海外事務所管理運営事業補助金（沖縄県）
沖縄県産業振興公社運営費補助金
（沖縄県）

前期末残高

当期増加額

当期減少額

貸借対照
表上の記
載区分

64,183,078

64,183,078－

1,105,914

1,105,914－

36,100,000※

36,100,000
29,829,873

29,829,873

50,000,000

10,000,000※

当期末残高

指定正味
財産

－
50,000,000

指定正味
財産

40,598,613

40,598,613

108,413,506

108,413,506

4,175,097

4,175,097－

12,425,282

12,425,282－

18,606,278

18,606,278－

7,916,743

7,916,743－

中小企業課題解決・地域連携プロジェクトハンズオン支援事業（沖縄県）
ＯＫＩＮＡＷＡ型産業応援ファンドハンズオン支援事業（沖縄県）
コンテンツ企画開発支援プロジェクト（沖縄県）
産業人材育成事業（短期派遣型）（沖縄県）－
10,000,000

指定正味
財産

合
計
96,100,000 287,254,384
287,254,384
96,100,000※前期末において、出損金及び一般正味財産から指定正味財産の「県補助金」に振替えた金額を計上している。
12．基金及び代替基金の増減額及びその残高該当なし。
13．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳該当なし。
14．関連当事者との取引の内容該当なし。
15．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（1） 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
（単位：円）
前期末
当期末
現金預金勘定484,820,069 863,136,916
預入期間が３ヶ月を超える定期預金
0 329,714,000
現金及び現金同等物
484,820,069 533,422,916（2） 重要な非資金取引は、以下のとおりである。
前期末
該当なし。
該当なし。

当期末

16．重要な後発事象該当なし。
17．その他（貸借対照表関連）
流動資産の「割賦設備」には、平成26年3月24日に民事再生法の適用を申請した債務者に対する債権（47,502,000円）が含まれており、「貸倒引当金」には、当該債権に係る引当額（13,365,600円）が含まれている。

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため省略。
２．引当金の明細
引当金の明細については、次のとおりである。

科目（単位：円）

当期減少額

期首残高

当期増加額

貸倒引当金

91,274,141

103,400,932

0 91,274,141

103,400,932

求償権償却引当金

29,289,610

28,931,688

0 29,289,610

28,931,688

退職給付引当金

96,036,397

9,110,761

9,446,979

0

95,700,179

賞与引当金

2,548,403

2,416,561

2,548,403

02,416,561

457,204

455,821457,204

0455,821

役員賞与引当金

目的使用

期末残高

その他

（注）貸倒引当金及び求償権償却引当金の当期減少額のその他は、洗替による戻入額である。

財産目録

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成26年3月31日現在

貸借対照表科目(流動資産)
現金預金

場所・物量等
普通預金１

使用目的等

割賦設備
リース投資資産沖縄海邦銀行本店 0777629
沖銀・海銀本店
貸与契約先企業 135件
ﾘｰｽ契約先企業 8件

未収割賦販売債権 未収割賦設備

定期預金１

未収割賦損料（単位：円）

事業活動資金として金

額

533,422,916
329,714,000
1,369,510,000
13,938,050

未収先企業 11件

事業活動資金として割賦販売における設備分
ﾘｰｽ総額（平成20年度からの契約分）
割賦に係る設備分の未収額

未収先企業

割賦に係る損料分の未収額

2,855,946

割賦に係る契約解除に伴う損害賠償金
ﾘｰｽ料に係る契約解除に伴う損害賠償金債権に対し回収不能・倒産に備えるために引当したもの
H25年度補助金等精算に係る未収金、消費税還付金
定期等の利払日から決算日までの経過利息
文書振込により、年度末現金化されていない資金
労働保険料等
海外駐在員保険 他

120,333,445

7件

未収割賦販売債権
損害賠償金
未収リース債権規
定損害金△貸倒引当金契約解除先企業

未収金

沖縄県他

未収収益

沖縄海邦銀行他

償還金

未収回収金

前払金
前払費用

沖縄労働局
海外事務所 他

預金沖縄海邦銀行公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している

36,100,000

退職給付引当資産 普通預金

沖縄海邦銀行ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員の退職給付支給に備えるための引当金

30,648,179

定期預金
厚生資金貸付金
割賦販売債権預り 普通預金
保証金引当資産
償還準備積立預金 普通預金
（資産）
定期預金

琉球銀行
ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員 6名
沖縄海邦銀行 他

未収先企業

4件

81,289,415

1件

貸与・ﾘｰｽ契約

流動資産合計(固定資産)
基本財産

16,634,000▲ 103,400,932
269,385,590
4,984,581
10,0002,072,130
2,929,441
2,643,678,582

特定資産

人材育成積立資産 普通預金支援事業積立資産 普通預金
地域資源ファンド借 定期預金
入金積立資産情報化基金積立資 定期預金
産
産業振興支援出資 投資有価証券
資産

ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員への貸付金
割賦契約先から保証金の預かり資産
沖縄海邦銀行・琉球銀行・沖 借入金の返済に当てるため
縄銀行
の積立預金
海銀本店
県借入金返済に備え積み立てた預金
職員の研修費用に当てるための積立資産応援ﾌｧﾝﾄﾞ事業等の事業費の繰越積立資産
公益目的保有財産であり、定期預金運用
公益目的保有財産であり、定期預金運用
沖縄産業振興ｾﾝﾀｰ、ＯＫＩＮ 公益目的保有財産であり、ＡＷＡＪ-Ａｄｖｉｓｅｒ、おきなわ 株式及び出資金
新産業創出投資事業有限責
任組合、沖縄文化等ｺﾝﾃﾝﾂﾌｧﾝﾄﾞ投資事業有限責任組
合、 4件

40,000,000
25,052,000
105,000,748
13,764,500
370,286,000
15,124,238
69,893,537
5,000,000,000
300,000,000
1,246,118,711

その他固定資産
器具備品

撮影用機材（カメラレコー
ダー）
金庫

器具備品減価償却
累計額

公益目的保有財産であり、経営ｻﾎﾟｰﾄ事業で使用している
公益目的保有財産であり、設備貸与及び機械類貸与事
業で使用している

324,000
400,000▲ 659,199

財産目録

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成26年3月31日現在

貸借対照表科目
リース設備（単位：円）

場所・物量等
リース資産 3件

使用目的等
公益目的保有財産であり、ﾘｰｽ設備総額（H19年度までのﾘｰｽ契約分）
公益目的保有財産であり、ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業投資事業で出資している株式
代位弁済による債券額
求償権の債権額の引当金

投資有価証券

株式出資先 8件

求償権
求償権償却引当金

スタアダイレクト他

１年以内返済予定 県借入金
長期借入金
公庫借入金
割賦販売債権預り
金

沖縄県

1年以内返済予定の借入金

377,942,500

沖縄振興開発金融公庫

1年以内返済予定の借入金

2件割賦限度額超過額を企業から徴収した預かり分（金城重機㈱、㈱日新開発）

6,108,000
10,120,000

割賦設備未払金（金城重機㈱、㈲マルキヨ製
菓、㈱東崎興業、㈲ボンファ
ン、㈱日新開発、㈱ホワイト 契約設備の未払金
急便沖縄、やんばる物産㈱、㈲高原建設）他1件
嘱託・賃金職員、委員他
3月分の給与、報酬、旅費等
那覇税務署
H25年度 消費税納付額
おきなわ新産業創出研究開発支援事業における企業財
産処分に係る納付金（549,012円）、海外事務所活動支援事業における事業未執行分（3,312,042円）、 海外事務所管理運営事業における敷金返還金（358,447円）
他
貸与契約先
公正証書作成のための預り金
H25年度雇用保険料預り金
3月分の所得税預り金
3月分の住民税預り金
H26年度 夏期賞与の引当金
H26年度 夏期賞与の引当金

3件

固定資産合計
資産合計(流動負債)

未払費用
未払消費税等
預り金

預り金

公正証書作成手
数料
雇用保険預り金
所得税預り金
住民税預り金賞与引当金
役員賞与引当金
流動負債合計(固定負債)
貸与原資長期借入 県借入金
金
公庫借入金
基金造成長期借入 県借入金
金
投資原資長期借入 県借入金
金
地域資源ファンド長 県借入金
期借入金
金融機関借入金
損失補償預り金

沖縄県

貸与資金として沖縄振興開発金融公庫

貸与資金として情報化基金造成資金として
借入

沖縄県
沖縄県
沖縄県
沖縄海邦銀行本店
沖縄県

機械保険長期預り 機械類信用保険
日本政策金融公庫
金
預り金
リース信用保険預
日本政策金融公庫
り金
退職給付引当金
割賦販売債権預り
割賦契約先 135件
保証金
産業振興支援出資
戻り預り金

固定負債合計
負債合計
正味財産

金 額
15,214,690

投資事業資金として借入
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ資金として借入
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ資金として借県から預かった損失補償金（割賦・リース 39件）
機械保険金の預り金（割賦 19件）
機械保険金の預り金（リース 4件）
職員の退職金に係る積立金割賦契約先からの預り保証金
おきなわ新産業創出創出投資事業における出資戻り
沖縄文化等コンテンツ産業
創出投資事業における出資
戻り

30,170,000
28,931,688▲ 28,931,688
7,297,437,404
9,941,115,986

313,820,000

485,863,039
6,121,600
4,219,501

850,000
1,464,780
962,722259,100
2,416,561
455,821
1,210,603,624
1,511,354,000
13,338,000
300,000,000
1,186,118,711
4,400,000,000
600,000,000
127,311,809
23,619,327
31,43595,700,179
105,000,748
2,250,000
9,154,374
8,373,878,583
9,584,482,207
356,633,779