平成27年度 財務報告書

１．財産目録２．貸借対照表
３．資金収支計算書
４．活動区分資金収支計算書
５．事業活動収支計算書
６．収益事業用 貸借対照表、損益計算書
７．事業報告書
８．監事の監査報告書

学校法人行岡保健衛生学園

財

産

目録

平成28年 3月31日

Ⅰ資産総額
内 基本財産運用財産
収益事業用財産
Ⅱ負債総額
Ⅲ正味財産

21,231,441,828 円
11,766,261,706 円
8,614,727,581 円
850,452,541 円
2,237,600,412 円
18,993,841,416 円

区分金額

資産額

土地
建物
図書
教具・校具・備品
その他
２運用財産
現金預金
その他

３収益事業用財産

資 産 総 額13,033.98 ㎡
25,118.77 ㎡
35,148 冊
1,188 点8,380,024,805 円
3,012,379,656 円
151,573,625 円
149,828,549 円
72,455,071 円

4,021,062,388 円
4,593,665,193 円

850,452,541 円

21,231,441,828 円

負債額

１固定負債
長期借入金
その他
２流動負債
短期借入金
その他

1,325,500,000 円
387,535,776 円

25,500,000 円
499,064,636 円

負 債 総 額2,237,600,412 円

正味財産（資産総額－負債総額）

18,993,841,416 円

貸 借 対 照 表
平成28年 3月31日(単位：円)
資 産 の 部科目

固定資産
有形固定資産土地
建物
その他の有形固定資産
特定資産
その他の固定資産
現 金 預 金その他の流動資産
資産の部 合計
負 債 の 部

本 年 度 末18,868,406,545
10,960,179,272
7,623,344,976
2,971,788,338
365,045,958

前 年 度 末15,703,933,637
10,218,229,917
7,623,344,976
2,074,529,286
520,355,655

増減3,164,472,908
741,949,355
0897,259,052△ 155,309,697

132,241,523
7,775,985,750

780,216,523
4,705,487,197△ 647,975,000
3,070,498,553

1,479,512,367
23,851,845

3,326,060,782
44,123,346△ 1,846,548,415△ 20,271,501

#REF!

#REF!

固定負債
長期借入金
その他の固定負債

本 年 度 末1,712,650,776
1,325,500,000
387,150,776

前 年 度 末591,720,905
213,800,000
377,920,905

増減1,120,929,871
1,111,700,000
9,229,871

流動負債
短 期 借 入金
その他の流動負債

516,681,736
25,500,000
491,181,736

456,560,747
0456,560,747

60,120,989
25,500,000
34,620,989

負債の部 合計
純 資 産 の 部科目
基本金第１号基本金第２号基本金第４号基本金
繰越収支差額翌年度繰越収支差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部 合計

2,229,332,512

1,048,281,652

1,181,050,860

本 年 度 末15,117,248,520
15,002,248,520
0
115,000,000
3,025,189,725
3,025,189,725
18,142,438,245
20,371,770,757

前 年 度 末16,074,257,745
15,281,257,745
678,000,000
115,000,000
1,951,578,368
1,951,578,368
18,025,836,113
19,074,117,765

増減△ 957,009,225△ 279,009,225△ 678,000,000
01,073,611,357
1,073,611,357
116,602,132
1,297,652,992

科

目

#REF!

資 金 収 支 計 算 書
平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで(単位：円)
収 入 の 部
科目
学生生徒等納付金収入
手数料収入
寄付金収入
補助金収入
地方公共団体補助金収入
資産売却収入付随事業・収益事業収入
受取利息・配当金収入
借入金等収入前受金収入
その他の収入資金収入調整勘定
前年度繰越支払資金収入の部 合計
支 出 の 部
科目
人件費支出
教育研究経費支出
管理経費支出借入金等利息支出
施設関係支出設備関係支出資産運用支出その他の支出[ 予備費 ]
資金支出調整勘定
翌年度繰越支払資金
支出の部 合計予算1,512,960,000
35,335,000
6,000,000
162,632,000
162,632,000
501,260,000
23,000,000
79,595,700
1,086,200,000
353,000,000
683,300,000△ 356,910,000
3,326,060,782
7,416,037,782

決
算1,489,710,000
33,695,200
6,444,000
162,632,000
162,632,000
541,308,563
14,507,995
52,899,678
1,137,200,000
348,970,000
1,934,133,434△ 389,875,566
3,326,060,782
8,662,287,202

予

決

算834,000,000
345,520,000
131,464,000
5,000,000
1,204,000,000
32,500,000
4,201,600,000
249,500,000( 0 )20,000,000△ 56,000,000
448,453,782
7,416,037,782

算800,792,288
334,238,391
164,445,880
4,964,681
1,044,780,434
36,837,653
4,130,025,000
814,641,137△ 147,950,629
1,479,512,367
8,662,287,202

差異23,250,000
1,639,800△ 444,000
00△ 40,048,563
8,492,005
26,696,022△ 51,000,000
4,030,000△ 1,250,833,434
32,965,566

#REF!

差

異
33,207,712
11,281,609△ 32,981,880
35,319159,219,566△ 4,337,653
71,575,000△ 565,141,137

20,000,000
91,950,629△ 1,031,058,585△ 1,246,249,420

活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書
平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

科目
学生生徒等納付金収入
手数料収入
教特別寄付金収入育
活 収 経常費等補助金収入
動 入 付随事業収入に雑収入
よ教育活動資金収入計る
人件費支出
資
金 支 教育研究経費支出
収 出 管理経費支出
支
教育活動資金支出計
調整勘定等
教育活動資金収支差額
施科目
設
施設設備寄付金収入整
備 収 施設設備補助金収入
等 入 第2号基本金引当特定資産取崩収入
活施設整備等活動資金収入計
動に 支 施設関係支出
よ 出 設備関係支出
る
施設整備等活動資金支出計
資
差引金
調整勘定等
収
支 施設整備等活動資金収支差額

小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）科目
借入金等収入有価証券売却収入
定期預金解約収入
差入保証金返還収入
預り金受入収入収 立替金回収収入入 仮払金回収収入
そ預け金回収収入の小計
他の受取利息・配当金収入
活収益事業収入動
その他の活動資金収入計に有価証券購入支出
よ定期預金繰入支出る
退職給与引当特定資産繰入支出
資金預り金支払支出
収 支 立替金支払支出
支 出
仮払金支払支出預け金支払支出小計
借入金等利息支出
その他の活動資金支出計
差引
調整勘定等
その他の活動資金収支差額
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）
前年度繰越支払資金
翌年度繰越支払資金(単位：円)
額
1,489,710,000
33,695,200
5,500,000
25,056,000
540,821
4,601,116
1,559,103,137
800,792,288
334,238,391
164,445,880
1,299,476,559
42,299,553
42,299,553
金
額
944,000
137,576,000
678,000,000
816,520,000
1,044,780,434
36,837,653
1,081,618,087△ 265,098,087
4,185,121△ 260,912,966△ 218,613,413
金額
1,137,200,000
541,308,563
500,000,000
92,000205,904,473
44,422,068
35,000500,000,000
2,928,962,104
52,899,678
13,967,174
2,995,828,956
1,100,000,000
3,000,000,000
30,025,000
201,724,176
44,442,561
35,000501,497,221
4,877,723,958
4,964,681
4,882,688,639△ 1,886,859,683△ 701,897△ 1,887,561,580△ 2,106,174,993
3,326,060,782
1,219,885,789
金事 業 活 動 収 支 計 算 書平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

教
育
活動
収支事
業
活動
収入の部

事
出業の活部動
支

教
育
活動
外
収
支

特
別収
支収事
入業の活部動支事
出業の活部動収事
入業の活部動支事
出業の活部動科目
学生生徒等納付金
手数料
寄付金
経常費等補助金
地方公共団体補助金
付随事業収入雑収入
教育活動収入計科目
人件費
管理経費
徴収不能額等
教育活動支出計
教育活動収支差額科目
受取利息・配当金
その他の教育活動外収入
教育活動外収入計科目
借入金等利息その他の教育活動外支出
教育活動外支出計
教育活動外収支差額
経常収支差額科目
資産売却差額
その他の特別収入
特別収入計科目
資産処分差額
その他の特別支出
特別支出計
特別収支差額[ 予備費 ]
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額翌年度繰越収支差額（参考）
事業活動収入計事業活動支出計

予算
1,512,960,000
35,335,000
025,056,000
25,056,000
3,000,000
3,604,300
1,579,955,300
予算
851,800,000
137,124,000
0988,924,000
591,031,300
予算
79,595,700
20,000,000
99,595,700
予算
5,000,000
05,000,000
94,595,700
685,627,000
予算
0143,576,000
143,576,000
予算
215,000,000
0215,000,000△ 71,424,000( 0 )20,000,000
594,203,000
0594,203,000
1,951,578,368
0
2,545,781,368

決算
1,489,710,000
33,695,200
5,500,000
25,056,000
25,056,000
540,821
5,104,175
1,559,606,196
決
算816,039,919
169,421,734
380,000
985,841,653
573,764,543
決
算52,899,678
13,967,174
66,866,852
決
算4,964,681
0
4,964,681
61,902,171
635,666,714
決
算3,989,151
138,520,000
142,509,151
決算163,305,460
3,564,000
166,869,460△ 24,360,309(単位：円)
異23,250,000
1,639,800△ 5,500,000
002,459,179△ 1,499,875
20,349,104
差異35,760,081△ 32,297,734△ 380,000
3,082,347
17,266,757
差異26,696,022
6,032,82632,728,848
差異35,319035,31932,693,529
49,960,286
差異△ 3,989,151
5,056,000
1,066,849
差異51,694,540△ 3,564,000
48,130,540△ 47,063,691

611,306,405△ 6,131,715
605,174,690
1,951,578,368
963,140,940
3,519,893,998

20,000,000△ 17,103,405
6,131,715△ 10,971,690
0△ 963,140,940△ 974,112,630

1,823,127,000
1,228,924,000

1,768,982,199
1,157,675,794

54,144,801
71,248,206

差収益事業 貸借対照表
平成28年3月31日現在

科（目金資産の部

流

動資産

固額科）

（53,035,790(単位：円)
金 額

目

負債の部

流動負 債払）7,882,900

現金及び預金38,588,790

未金

6,824,800

未

14,447,000

未払消費税等

988,100

未払法人税等

70,000

定

収

入資金

産

797,416,750

有形固定資産
建
構

築

土

固

797,271,150
物

40,591,318

物

3

地

756,679,829

定負債

385,000

預 り 保 証 金

385,000

負債

合

元

入金

計

841,234,011

利益剰余金
無形固定資産145,600

電話加入権

145,600

資産合計
注１
注２

減価償却累計額
担保提供資産950,630

繰越利益剰余金
純資産

合計

850,452,540 負 債 ・ 純 資 産 合 計

土地8,267,900

354,815,267 円
150,000,000 円

950,630
842,184,641

850,452,541

収益事業 損益計算書(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)(単位：円)
科

目

金額

売上高

60,538,556

売上原価

40,132,479

売上総利益

20,406,077

販売費及び一般管理費

2,623,481

営業利益

17,782,596

経常利益

17,782,596

特別損失
固定資産除却損

3,745,422

3,745,422

学校会計繰入支出控除前利益

14,037,174

学校会計繰入支出

13,967,174

税引前当期純利益

70,000

法人税、住民税及び事業税

当期純損失70,00070,0000