［財務諸表］
令和２年度(公財) 川 口 総 合 文 化 セ ン タ ー 決 算 報 告 書
１ 貸 借 対 照 表
令和３年３月３１日現在（単位：円）
科

目

当 年 度

前 年 度

増

減

Ⅰ 資産の部
１． 流動資産
現金預金

280,104,937

287,083,785△ 6,978,848

未収入金

11,188,517

5,100,496

6,088,021

販売品

833,887

285,058

548,829

前払金

1,738,416

4,699,138△ 2,960,722

仮払金

490,140

1,269,100△ 778,960

立替金40,565

1,019

39,546294,396,462

298,438,596△ 4,042,134

2,000

4,000

△ 2,000

499,998,000

499,996,000

2,000

500,000,000

500,000,000

0

特別記念事業特定資産

6,000,300

63,018,049△ 57,017,749

特別文化推進事業特定資産

32,673,930

28,090,128

4,583,802

退職給付引当資産

61,671,051

60,635,781

1,035,270

損失補填特定資産

20,639,463

20,633,274

6,189

減価償却資産特定資産

9,237,099

7,237,099

2,000,000

130,221,843

179,614,331△ 49,392,488

10

11

△1

ソフトウェア526,350

922,500△ 396,150

リース資産

27,384,992

31,179,896△ 3,794,904

電話加入権

1,576,120

1,576,1200

その他固定資産合計

29,487,472

33,678,527△ 4,191,055

固定資産合計659,709,315

713,292,858△ 53,583,543

資産合計

954,105,777

1,011,731,454△ 57,625,677

流動資産合計
２． 固定資産（１） 基本財産
現金預金
投資有価証券
基本財産合計（２） 特定資産

特定資産合計（３） その他固定資産
備品

（単位：円）
科

目

当 年 度

前 年 度

増

減

Ⅱ 負債の部
１． 流動負債
未払金

65,151,067

67,105,154△ 1,954,087

前受金

67,169,962

91,133,823△ 23,963,861

預り金

5,739,654

18,887,576△ 13,147,922

仮受金

128,000

530

127,470

138,188,683

177,127,083△ 38,938,400

リース債務

27,384,992

31,179,896△ 3,794,904

退職給付引当金

61,671,051

60,635,781

1,035,270

固定負債合計89,056,043

91,815,677△ 2,759,634

負債合計

227,244,726

268,942,760△ 41,698,034

川口市出捐金

500,000,000

500,000,000

0

指定正味財産合計

500,000,000

500,000,000

0

流動負債合計
２． 固定負債

Ⅲ 正味財産の部
１． 指定正味財産（うち基本財産への充当額）(500,000,000)

２． 一般正味財産（うち特定資産への充当額）(226,861,051(68,550,792)(500,000,000)(0)242,788,694△ 15,927,643

118,978,550) (△50,427,758)

正味財産合計726,861,051

742,788,694△ 15,927,643

負債及び正味財産合計

954,105,777

1,011,731,454△ 57,625,677

貸借対照表内訳表
令和３年３月３１日現在（単位：円）
科目

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計合計

Ⅰ資産の部
１．流動資産現金預金

160,127,268

110,631,578

9,346,091

280,104,937

未収入金

8,448,076

2,690,551

49,89011,188,517

販売品

818,125

15,762

0833,887

前払金

1,474,040

96,975

167,401

1,738,416

仮払金

490,14000490,140

立替金

40,5650040,565

171,398,214

113,434,866

9,563,382

294,396,462

2,000

0

0

2,000

499,998,000

00499,998,000

500,000,00000500,000,000

特別記念事業特定資産

6,000,300

00

6,000,300

特別文化推進事業特定資産

32,673,930

0032,673,930

退職給付引当資産

43,181,441

10,414,239

8,075,371

61,671,051

損失補填特定資産

16,014,458

3,159,602

1,465,403

20,639,463

減価償却資産特定資産

7,111,446

1,469,819

655,834

9,237,099

104,981,575

15,043,660

10,196,608

130,221,843

72

1

10

ソフトウェア408,449

80,53137,370526,350

リース資産

21,250,754

4,189,904

1,944,334

27,384,992

電話加入権

1,223,069

241,146

111,905

1,576,120

その他固定資産合計

22,882,279

4,511,583

2,093,610

29,487,472

固定資産合計627,863,854

19,555,243

12,290,218

659,709,315

資産合計

799,262,068

132,990,109

21,853,600

954,105,777

流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
現金預金
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産

特定資産合計（３）その他固定資産
備品

（単位：円）科目

法人会計

公益目的事業会計 収益事業等会計

合計

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金

52,877,186

8,458,225

3,815,656

65,151,067

前受金

55,426,520

11,743,442

067,169,962

預り金

5,024,542

0715,1125,739,654

仮受金

128,000

00

128,000

113,456,248

20,201,667

4,530,768

138,188,683

リース債務

21,250,754

4,189,904

1,944,334

27,384,992

退職給付引当金

43,181,441

10,414,239

8,075,371

61,671,051

固定負債合計64,432,195

14,604,143

10,019,705

89,056,043

負債合計

177,888,443

34,805,810

14,550,473

227,244,726

川口市出捐金

500,000,00000500,000,000

指定正味財産合計

500,000,00000500,000,000

流動負債合計
２．固定負債

Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産( 500,000,000)(0)

121,373,625

98,184,299( 61,800,134)( 4,629,421)

正味財産合計621,373,625

負債及び正味財産合計

799,262,068（うち特定資産への充当額）(0) ( 500,000,000)
7,303,127

226,861,051

2,121,237)( 68,550,792)

98,184,299

7,303,127

726,861,051

132,990,109

21,853,600

954,105,777(