［参考資料］
１ 収 支 計 算 書
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで(単位：円)
科目

当初予算額

補 正 額

補正予算額

差

決 算 額

異Ⅰ事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入

4,577,000

04,577,000

4,577,800△ 800

4,577,000

04,577,000

4,577,800△ 800

基本財産利息収入

4,577,000

04,577,000

4,577,800△ 800② 特定資産等運用収入

35,000035,000

29,1105,890

特定資産等運用収入

35,000035,00029,1105,890

特定資産利息収入

35,000035,00029,1105,890

941,146,000 △ 114,890,000

826,256,000

649,902,589

176,353,411

285,617,000 △ 114,890,000

170,727,000103,951,963

66,775,037

施設利用料金収入

246,505,000 △ 100,000,000

146,505,000

88,221,483

58,283,517

駐車場利用料金収入

39,112,000 △ 14,890,000

24,222,000

15,730,480

8,491,520

507,224,000

0507,224,000

507,224,000

0

指定管理者施設管理事業収入

448,149,000

0448,149,000

448,149,000

0

指定管理者文化事業収入

59,075,000

059,075,000

59,075,000

0

文化事業収入132,687,000

0132,687,000

29,344,149

103,342,851

補助金収入

1,000,000

01,000,000

63,000937,000

入場料収入

125,374,000

0125,374,000

26,218,750

99,155,250

協賛金等収入4,510,000

04,510,000

2,442,000

2,068,000

その他の文化事業収入

1,803,000

01,803,000

620,399

1,182,601

特別文化推進事業収入

460,0000

460,000

76,120383,880

参加者負担金収入

460,0000

460,0000

460,00000

076,120△ 76,120

15,158,000

015,158,000

9,306,357

5,851,643

友の会会費収入6,200,000

06,200,000

5,682,000

518,000

その他の附帯事業収入

8,958,000

08,958,000

3,624,357

5,333,643

25,963,000

025,963,000

18,607,689

7,355,311

25,963,000

025,963,000

18,607,689

7,355,311

25,963,000

025,963,000

18,607,689

7,355,311

29,000029,000119,038△ 90,038

28,000028,000

29,172△ 1,172

28,000028,00029,172△ 1,172

基本財産運用収入③ 事業収入利用料金収入指定管理者受託事業収入

その他の特別文化推進事業収入

附帯事業収入

④ 負担金収入
負担金収入
光熱水費負担金収入⑤ 雑収入
受取利息収入受取利息収入(単位：円)
科

目

当初予算額

補 正 額

補正予算額

差

決 算 額

異1,0000

1,000

89,866△ 88,866

雑収入

1,000

0

1,000

89,866△ 88,866⑥ 補填金収入0

114,890,000

114,890,000

114,890,000

00114,890,000

114,890,000

114,890,000

00114,890,000

114,890,000

114,890,000

0971,750,000

0971,750,000

788,126,226

183,623,774

0 1,019,348,000

774,284,410

245,063,590

雑収入

損害補填金収入
コロナ損害補填金収入
事業活動収入計２ ．事業活動支出① 事業費支出

1,019,348,000

施設管理運営費支出

743,411,000

0743,411,000

654,263,481

89,147,519

給料手当支出106,154,000

0106,154,000

89,045,982

17,108,018

臨時雇賃金支出

2,674,000

02,674,000

2,025,828

648,172

退職金共済掛金支出

2,088,000

02,088,000

2,016,000

72,000

福利厚生費支出17,544,000

017,544,000

14,867,568

2,676,432

研修費支出

166,0000

166,000

21,000145,000

旅費交通費支出

250,0000

250,000

6,104

243,896

通信運搬費支出

2,287,000

02,287,000

1,880,850

406,150

消耗品費支出10,163,0000

10,163,000

9,489,793

673,207

修繕費支出

40,000,000

040,000,000

27,810,470

12,189,530

印刷製本費支出

1,940,000

01,940,000

545,302

1,394,698

64,000064,00015,044

48,956

光熱水費支出

154,104,000

0

154,104,000

106,152,008

47,951,992

手数料等支出1,145,00001,145,000

1,248,640△ 103,640

使用料及び賃借料支出

19,146,000

019,146,000

19,201,379△ 55,379

保険料支出

1,622,000

01,622,000

1,508,070

113,930

渉外費支出

12,0000

12,0000

12,000

租税公課支出

330,0000

330,000

233,800

96,200

負担金支出

88,000088,00081,3006,700

委託費支出383,634,000

0383,634,000

378,027,673

5,606,327

00086,670△ 86,670

216,792,000

0216,792,000

75,216,600

141,575,400

2,950,000

02,950,000

2,396,898

553,102

臨時雇福利厚生費支出50,000050,00014,30035,700

旅費交通費支出35,000035,0002,578

32,422

通信運搬費支出

1,170,000

01,170,000

826,976

343,024

795,000

0

795,000

252,487

542,513

燃料費支出

雑支出
文化事業費支出
臨時雇賃金支出

食糧費支出

(単位：円)
科

目

当初予算額

補 正 額

補正予算額

差

決 算 額

異

消耗品費支出2,572,000

02,572,000

1,395,452

1,176,548

印刷製本費支出

11,140,0000

11,140,000

6,834,922

4,305,078

手数料等支出

6,854,000

06,854,000

4,824,630

2,029,370

使用料及び賃借料支出

18,693,000

018,693,000

6,551,057

12,141,943

広告宣伝費支出

10,900,000

010,900,000

5,435,551

5,464,449

保険料支出

65,000065,00060,550

4,450

報償費支出

6,333,000

06,333,000

2,865,122

3,467,878

出演料等支出137,862,000

0137,862,000

39,011,387

98,850,613

租税公課支出

152,0000

152,000

20,250131,750

文化活動助成金支出

3,300,000

03,300,000

265,000

3,035,000

委託費支出

13,921,000

0

13,921,000

4,277,360

9,643,640

000182,080△ 182,080

特別文化推進事業費支出

19,777,000

019,777,000

8,107,123

11,669,877

通信運搬費支出

255,000

0

255,000

351,102△ 96,102

食糧費支出

830,000

0830,000

15,068814,932

消耗品費支出3,267,000

03,267,000

2,707,245

559,755

印刷製本費支出

3,464,000

03,464,000

1,230,025

2,233,975

手数料等支出

886,0000

886,000

396,176

489,824

使用料及び賃借料支出

2,887,000

02,887,000

1,280,563

1,606,437

広告宣伝費支出

2,851,000

02,851,000

270,7972,580,203

保険料支出

41,000041,00010,37030,630

報償費支出

1,035,000

01,035,000

747,391

287,609

出演料等支出1,104,000

01,104,000

144,782

959,218

租税公課支出

7,000

0

7,000

400

6,600

委託費支出

3,150,000

03,150,000

953,204

2,196,796

附帯事業費支出

39,368,000

039,368,000

36,697,206

2,670,794

通信運搬費支出

6,120,000

0

6,120,000

4,915,606

1,204,394

消耗品費支出630,000

0

630,000

642,180△ 12,180

修繕費支出30,000030,000030,0002,358,000

02,358,000

1,834,290

523,710

燃料費支出26,000026,00013,17812,822

手数料等支出2,736,000

02,736,000

2,354,003

381,997

使用料及び賃借料支出

1,865,00001,865,000

1,888,202△ 23,202

23,000023,00021,6001,400

25,580,000

025,580,000

25,028,147

551,853

雑支出

印刷製本費支出

租税公課支出委託費支出

(単位：円)科

目② 管理費支出

当初予算額

補 正 額

補正予算額

差

決 算 額

異15,716,000

0

15,716,000

18,230,563△ 2,514,563

15,716,000

0

15,716,000

18,230,563△ 2,514,563

役員報酬支出5,715,000

05,715,000

5,551,020

163,980

福利厚生費支出

844,000

0844,000

786,906

57,094

会議費支出

20,0000

20,00010,9279,073

旅費交通費支出

12,000012,000

012,000

消耗品費支出

10,000010,000

010,000

印刷製本費支出

99,000099,000

82,50016,500

使用料及び賃借料支出

264,0000

264,000

113,260

150,740

報償費支出

748,000

0748,000

728,000

20,000

渉外費支出

300,0000

300,000

43,000257,000

租税公課支出7,502,000

07,502,000

10,714,150△ 3,212,150

負担金支出

202,0000

202,000

200,800

1,200

0 1,035,064,000

792,514,973

242,549,027

70,00070,0000

0 △ 63,384,000△ 4,458,747△ 58,925,253

管理費支出

事業活動支出計
法人税、住民税及び事業税
事業活動収支差額

1,035,064,000
70,000△ 63,384,000

0Ⅱ投資活動収支の部
１．投資活動収入① 特定資産取崩収入

69,077,000

069,077,000

60,021,090

9,055,910

特別文化推進事業特定資産取崩収入

9,050,000

09,050,000

09,050,000

特別文化推進事業特定資産取崩収入

9,050,000

09,050,000

09,050,000

特別記念事業特定資産取崩収入

60,027,000

060,027,000

60,021,090

5,910

特別記念事業特定資産取崩収入

60,027,000

060,027,000

60,021,090

5,910

69,077,000

0

69,077,000

60,021,090

9,055,910

14,770,000

014,770,000

10,628,602

4,141,398

特別記念事業特定資産取得支出

6,009,000

0

6,009,000

3,003,341

3,005,659

特別記念事業特定資産取得支出

6,009,000

0

6,009,000

3,003,341

3,005,659

特別文化推進事業特定資産取得支出

5,583,000

05,583,000

4,583,802

999,198

特別文化推進事業特定資産取得支出

5,583,000

05,583,000

4,583,802

999,198

1,172,000

01,172,000

1,035,270

136,730

1,172,000

01,172,000

1,035,270

136,730

6,000

0

6,000

6,189

△ 189

6,000

0

6,000

6,189

△ 189

2,000,000

02,000,000

2,000,000

0

投資活動収入計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
損失補填特定資産取得支出
損失補填特定資産取得支出
減価償却特定資産取得支出

(単位：円)
科

目

当初予算額

補 正 額

補正予算額

差

決 算 額

異

2,000,000

02,000,000

2,000,000

0

11,314,000

0

11,314,000

6,791,400

4,522,600

11,314,000

0

11,314,000

6,791,400

4,522,600

11,314,000

0

11,314,000

6,791,400

4,522,600

投資活動支出計

26,084,000

0

26,084,000

17,420,002

8,663,998

投資活動収支差額

42,993,000

042,993,000

42,601,088

391,912

11,314,000

0

11,314,000

6,791,400

4,522,600

11,314,000

0

11,314,000

6,791,400

4,522,600

11,314,000

0

11,314,000

6,791,400

4,522,600

11,314,000

0

11,314,000

6,791,400

4,522,600

11,119,000

0

11,119,000

10,586,304

532,696

11,119,000

0

11,119,000

10,586,304

532,696

11,119,000

0

11,119,000

10,586,304

532,696

財務活動支出計

11,119,000

0

11,119,000

10,586,304

532,696

財務活動収支差額

195,0000

195,000△ 3,794,904

3,989,904

10,000,000

010,000,000

010,000,000

10,000,000

010,000,000

010,000,000

10,000,000

010,000,000

010,000,000

予備費支出計10,000,000

010,000,000

010,000,000

当期収支差額△ 30,196,000

0 △ 30,196,000

34,347,437△ 64,543,437

121,026,455△ 90,830,455

減価償却特定資産取得支出② 固定資産取得支出
リース資産取得支出
リース資産取得支出

Ⅲ財務活動収支の部
１．財務活動収入① リース債務収入
リース債務収入
リース債務収入
財務活動収入計
２．財務活動支出① リース債務返済支出
リース債務返済支出
リース債務返済支出

Ⅳ予備費支出
予備費支出
予備費支出
予備費支出

前期繰越収支差額

30,196,000

030,196,000

次期繰越収支差額

000155,373,892 △ 155,373,892