公益財団法人福島市振興公社

正味財産増減計算書（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで）（単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
事業収益
事業受託収益施設運営受託収益
施設利用料等収益
入場券等収益補助金等
市補助金受取寄附金受取負担金
賞与引当金戻入
雑収益
受取利息収益
雑収益

当年度

前年度

差異

備考

15,84016,842

187,509,033
718,519,508
108,328,540
14,661,330

143,164,341
656,218,440
82,275,628
2,927,590

74,979,257
3,878,793
18,685,258
25,737,092

83,300,434
3,253,168
60,878,564
24,566,963

0
123,0091,700
153,142

1,152,437,660

1,056,756,812

1,143,725,879
3,360,000
233,440,653
22,832,551
55,978,428
155,355,481
37,843,262
106,820
26,912,575
1,272,049
595,151
13,823,236
123,401,520
26,875,515
5,399,284
8,097,688
2,959,988
3,852,779
318,698,886
38,804,143
693,000
1,170,615
33,92438,782,200
23,404,053
32,078
10,668,609
984,000
5,495,057
537,5121,030,365
281,523
13,0009,580
0114,954
3,114
1,711
24,31053,16352,001
100,320
253,723
39,966890,656
169,026
112,600
502,028
1,154,394,488△ 1,956,828

1,042,591,076
2,975,836
240,168,943
20,086,516
55,713,364
133,291,382
20,451,834
51,59023,070,541
1,100,169
347,770
13,611,610
111,843,104
23,015,328
5,320,665
5,538,486
2,122,588
3,643,012
297,261,345
24,404,434
0
747,855
4,090
32,518,400
25,196,613
105,601
11,074,440
887,964
5,812,198
493,931
1,125,278
580,230024,86027,700150,275
3,504
6,960
0
52,44654,608100,320
229,433
40,966
577,412248,256
117,620
540,479
1,053,665,516
3,091,296000（２）経常外費用
法人税等
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

72,00072,000△ 72,000△ 2,028,828
214,022,199
211,993,371

667,500
667,500△ 667,500
2,423,796
211,598,403
214,022,199△ 595,500△ 595,500
595,500△ 4,452,624
2,423,796△ 2,028,828

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

042,000,000
42,000,000

042,000,000
42,000,000000

Ⅲ 正味財産期末残高

253,993,371

256,022,199△ 2,028,828

経常収益計（２）経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
賃金諸謝金旅費交通費
消耗品費
燃料費
会議費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
広告宣伝費
手数料
保険料
委託料
賃借料
原材料費
負担金
補償・補填及び賠償金
租税公課
賞与引当金繰入
雑支出
管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
賃金
諸謝金
旅費交通費
交際費
消耗品費
燃料費
会議費
印刷製本費
光熱水料費
通信運搬費
広告宣伝費
手数料
保険料
委託料
賃借料
負担金
賞与引当金繰入
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計

△ 1,002 基本財産定期預金の利息
44,344,692 事業、文化財調査等の受託収入
62,301,068 指定管理料収入
26,052,912 施設利用料等
11,733,740 チケット販売収入等△ 8,321,177 管理運営補助金
625,625 寄付金△ 42,193,306 減収補填分、新型コロナウイルスに係る還付補填分等1,170,129 賞与引当金の取崩額△ 1,700 特定資産定期預金の利息△ 30,133 物販売上、チケット代引手数料収入等
95,680,848
101,134,803
384,164 常勤理事の報酬（管理費との按分）△ 6,728,290 プロパー職員給与（37人と管理費5人分の按分）
2,746,035 退職積立金、退職金
265,064 社会保険料等
22,064,099 嘱託16人、臨時40人と管理費1人分の按分、パート3人、作業員等
17,391,428 出演料、講師謝礼
55,230 研修、事業打合せ旅費
3,842,034 舞台用消耗品、プール薬品等
171,880 ガソリン代、非常用発電用燃料等
247,381 事業ケータリング等
211,626 ポスター、チラシ等
11,558,416 電気、ガス、水道料
3,860,187 施設、器具等修繕
78,619 電話代、事業案内発送費用等
2,559,202 事業宣伝費用等
837,400 検査手数料等
209,767 施設賠償保険等
21,437,541 保守点検業務、舞台人材派遣料等
14,399,709 重機、車、OA機器借上料
693,000 埋め戻し用砂422,760 研修負担金等
29,834 休業補償
6,263,800 消費税及び地方消費税、印紙代△ 1,792,560 プロパー（37人と管理費5人分の按分）と嘱託16人分△ 73,523 物販仕入等△ 405,831
96,036 常勤理事、非常勤理事、評議員、監事報酬△ 317,141 プロパー職員給与5人(事業費と按分）
43,581 退職積立金、退職金△ 94,913 社会保険料等△ 298,707 臨時職員1人（事業費と按分）
13,000 採用試験官等謝礼△ 15,280 研修旅費
△ 27,700 慶弔費△ 35,321 コピー使用料等△ 390 ガソリン代△ 5,249 来客用お茶24,310 領収証印刷代
717 電気、ガス、水道△ 2,607 電話料、郵送料
0 ホームページ
24,290 振込手数料、書類発行手数料△ 1,000 動産保険等
313,244 会計指導謝礼金等△ 79,230 OA機器の借上△ 5,020 研修負担金等△ 38,451 プロパー職員5人(事業費と按分）
100,728,972△ 5,048,124