収支決

平成 24 年度

算

貸 借 対 照 表 公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 25年3月31日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
割賦設備
リース投資資産
未収割賦販売債権
未収割賦販売債権損害賠償金
未収リース債権
未収リース債権規定損害金△貸倒引当金
未収金
未収収益
立替金
償還金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産
償還準備積立預金（資産）
人材育成積立資産支援事業積立資産
地域資源ファンド借入金積立資産
情報化基金積立資産
産業振興支援出資資産
特定資産合計(3) その他固定資産
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
器具備品
器具備品減価償却累計額
リース設備
投資有価証券
出資金
求償権
求償権償却引当金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計（単位 ： 円）
増 減

当年度

前年度

484,820,069
1,382,069,000
22,409,580
82,172,655
112,615,698
0
17,064,000▲ 91,274,141
488,876,615
4,979,602
125,771
10,0002,819,751
2,506,688,600

522,054,196
1,401,989,000
18,356,710
80,159,399
114,994,698
4,185,000
0▲ 144,235,506
382,581,278
6,413,478
3,529,414
02,378,189
2,392,405,856▲ 37,234,127▲ 19,920,000
4,052,870
2,013,256▲ 2,379,000▲ 4,185,000
17,064,000
52,961,365
106,295,337▲ 1,433,876▲ 3,403,643
10,000441,562
114,282,744

36,100,000
36,100,000

36,100,000
36,100,000

0096,036,397
125,391,306
620,900,500
14,739,106
74,158,212
5,000,000,000
300,000,000
1,298,597,386
7,529,822,907

86,812,647
148,788,327
458,967,500
12,183,905
76,763,175
5,000,000,000
300,000,000
06,083,515,554

9,223,750▲ 23,397,021
161,933,000
2,555,201▲ 2,604,963
0
0
1,298,597,386
1,446,307,353

00724,001▲ 594,399
30,310,330
30,170,000
029,289,610▲ 29,289,610
60,609,932
7,626,532,839
10,133,221,439

1,378,640▲ 1,378,639
724,001▲ 525,600
58,226,470
158,953,700
1,302,992,800
153,625,428▲ 153,625,428
1,520,371,372
7,639,986,926
10,032,392,782▲ 1,378,640
1,378,639
0▲ 68,799▲ 27,916,140▲ 128,783,700▲ 1,302,992,800▲ 124,335,818
124,335,818▲ 1,459,761,440▲ 13,454,087
100,828,657

貸 借 対 照 表 公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 25年3月31日現在
科目
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
１年以内返済予定長期借入金
割賦販売債権預り金
割賦設備未払金
未払費用
未払金
未払消費税等
未払法人税等
預り金
賞与引当金
役員賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
貸与原資長期借入金基金造成長期借入金
投資原資長期借入金
地域資源ファンド長期借入金
損失補償預り金
機械保険長期預り金
退職給付引当金
支援事業積立準備金
人材育成積立準備金
割賦販売債権預り保証金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
出捐金
県補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位 ： 円）
増 減

当年度

前年度

620,900,500
04,700,000
625,050,150
048,769,200
06,305,010
2,548,403
457,204
1,308,730,467

458,967,500
3,540,000
11,490,000
447,087,219
30,297,216
3,677,500
409,000
93,490,171
00
1,048,958,606

161,933,000▲ 3,540,000▲ 6,790,000
177,962,931▲ 30,297,216
45,091,700▲ 409,000▲ 87,185,161
2,548,403
457,204
259,771,861

1,560,292,500
300,000,000
1,235,830,186
5,000,000,000
117,543,529
24,371,467
96,036,397
00125,391,306
8,459,465,385
9,768,195,852

1,696,668,000
300,000,000
1,275,000,000
5,000,000,000
116,396,881
26,895,311
86,812,647
76,763,175
12,183,905
148,788,327
8,739,508,246
9,788,466,852▲ 136,375,500
0▲ 39,169,814
0
1,146,648▲ 2,523,844
9,223,750▲ 76,763,175▲ 12,183,905▲ 23,397,021▲ 280,042,861▲ 20,271,000

096,100,000
96,100,000
36,100,000
60,000,000
268,925,587
0
91,664,518
365,025,587
10,133,221,439

36,100,000
036,100,000
36,100,000
0207,825,930
00243,925,930
10,032,392,782▲ 36,100,000
96,100,000
60,000,000
060,000,000
61,099,657
0
91,664,518
121,099,657
100,828,657

正味財産増減計算書
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益
貸与事業収益自主事業収益投資事業収益④ 受取補助金等
受取補助金
受取受託金
⑤ 雑収益
受取利息
有価証券運用益
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
① 事業費
貸与事業費
役員報酬
給与手当
福利厚生費
賞与引当金繰入
退職給付引当金繰入
賃金
報酬
諸謝金
旅費交通費
支払助成金
調査費
リース損害保険料
保険料
租税公課
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
修繕費
支払手数料
備品費
使用料及び賃借料
受託事業費
支払委託費
支払負担金
支払利息
雑費
資料購入費
リース設備減価償却費
減価償却費
貸倒引当金繰入額（単位：円）

当年度

前年度

増 減

125,657
125,657
74,214,241
74,214,241
420,834,689
413,991,409
6,833,280
10,0002,254,597,049
316,242,318
1,938,354,731
1,362,799
228,768
128,828
1,005,203
2,751,134,435

180,846
180,846
76,166,893
76,166,893
475,288,302
466,859,124
8,219,178
210,000
1,166,782,779
286,842,793
879,939,986
9,339,717
6,909,379
1,459,989
970,349
1,727,758,537▲ 55,189▲ 55,189▲ 1,952,652▲ 1,952,652▲ 54,453,613▲ 52,867,715▲ 1,385,898▲ 200,000
1,087,814,270
29,399,525
1,058,414,745▲ 7,976,918▲ 6,680,611▲ 1,331,161
34,854
1,023,375,898

2,787,574,727
340,927,130
616,844
64,950,653
13,820,218
2,124,337
8,481,329
21,514,005
277,437,823
24,231,030
48,215,047
1,233,003,095
27,942,129
158,078
2,068,870
76,559,229
7,612,639
1,267,459
9,570,900
8,767,525
798,385
9,180,054
4,249,787
51,133
1,263,689
3,461,173
51,801,771
45,914,217
351,693,098
4,881,453
5,396,298
581,639
47,25018,103,890
68,79991,274,141

1,958,697,924
397,888,070
056,450,592
11,433,492
0
5,787,503
28,124,850
210,519,307
17,182,921
51,111,685
490,392,152
23,476,563
193,580
1,763,330
35,142,060
6,359,381
1,046,716
7,050,152
7,515,079
562,389
7,965,893
4,864,494
2,176,473
1,872,857
5,280,794
44,453,876
33,203,000
155,720,238
5,707,250
5,410,322
57,171
1,232,379
24,734,420
68,800144,235,506

828,876,803▲ 56,960,940
616,8448,500,061
2,386,726
2,124,337
2,693,826▲ 6,610,845
66,918,516
7,048,109▲ 2,896,638
742,610,943
4,465,566▲ 35,502
305,540
41,417,169
1,253,258
220,743
2,520,748
1,252,446
235,996
1,214,161▲ 614,707▲ 2,125,340▲ 609,168▲ 1,819,621
7,347,895
12,711,217
195,972,860▲ 825,797▲ 14,024
524,468▲ 1,185,129▲ 6,630,530▲1▲ 52,961,365

正味財産増減計算書
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

科目
求償権償却引当金繰入額
支援事業積立準備金繰入額
人材育成積立準備金繰入額
投資事業費
② 管理費
役員報酬
給与手当
福利厚生費
賞与引当金繰入役員賞与引当金繰入
退職給付引当金繰入
報酬
旅費交通費
租税公課
渉外費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
修繕費
支払手数料
資料購入費
備品費
使用料及び賃借料
支払委託費
支払負担金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益① 引当金戻入額
求償権償却引当金戻入益
支援事業積立準備金戻入益
人材育成積立準備金戻入益
貸倒引当金戻入益② その他収益償却債権取立益
経常外収益計(2) 経常外費用① 固定資産除却損
車両運搬具除却損
リース設備除却損② 雑損失
雑損失③ 出資金評価損
出資金評価損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額（単位：円）

当年度
29,289,610
00
250,000
53,696,580
2,270,528
15,779,713
4,742,289
424,066
457,204
742,421
15,468,377
1,093,270
480,400
10,000202,60333,889185,462456,387
152,447
1,340,840
418,950
819,000
765,293
326,424
0
3,336,810
3,617,932
572,275
2,841,271,307▲ 90,136,872▲ 25,225,600▲ 1,677,876▲ 26,903,476▲ 117,040,348

前年度
153,625,428
14,406,753
1,324,526
357,922
37,763,762
2,273,787
23,665,060
4,894,986
000707,900
37,4600038,474
5,518
108,850
127,62947,297887,997000314,944
47,2452,493,615
1,984,000
129,000
1,996,461,686▲ 268,703,149
0
16,874,858
16,874,858▲ 251,828,291

増 減▲ 124,335,818▲ 14,406,753▲ 1,324,526▲ 107,922
15,932,818▲ 3,259▲ 7,885,347▲ 152,697
424,066
457,204
742,421
14,760,477
1,055,810
480,400
10,000164,129
28,371
76,612
328,758
105,150
452,843
418,950
819,000
765,293
11,480▲ 47,245
843,195
1,633,932
443,275
844,809,621
178,566,277▲ 25,225,600▲ 18,552,734▲ 43,778,334
134,787,943

208,972,196
29,789,610
76,763,175
12,183,905
90,235,506
1,324,480
1,324,480
210,296,676

292,865,609
153,983,350
474,3780
138,407,881
329,716
329,716
293,195,325▲ 83,893,413▲ 124,193,740
76,288,797
12,183,905▲ 48,172,375
994,764
994,764▲ 82,898,649

9,812,251
1
9,812,250
22,344,420
22,344,420
00
32,156,671
178,140,005
61,099,657

0
0
0
0
0
22,007,200
22,007,200
22,007,200
271,188,125
19,359,834

9,812,251
1
9,812,250
22,344,420
22,344,420▲ 22,007,200▲ 22,007,200
10,149,471▲ 93,048,120
41,739,823

正味財産増減計算書
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

科
目
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取補助金等
受取補助金② 指定正味財産への振替額
過年度受取補助金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度（単位：円）

061,099,657
207,825,930
268,925,587

前年度
409,000
18,950,834
188,875,096
207,825,930

増 減▲ 409,000
42,148,823
18,950,834
61,099,657

50,000,000
50,000,000
10,000,000
10,000,000
60,000,000
36,100,000
96,100,000
365,025,587

0
0
0
0
0
36,100,000
36,100,000
243,925,930

50,000,000
50,000,000
10,000,000
10,000,000
60,000,000
060,000,000
121,099,657

キャッシュ･フロー計算書(直接法)
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産受取利息収入②特定資産運用収入
特定資産利息収入③事業収入
貸与事業収入
自主事業収入投資事業収入
④補助金等収入
補助金収入
受託金収入
⑤雑収入
受取利息収入有価証券運用収入償却債権取立収入
雑収入⑥他事業からの繰入金収入（経常）他事業からの繰入金収入（経常）⑦その他事業活動収入
その他収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出貸与事業費支出
役員報酬支出
給与手当支出
退職給付支出福利厚生費支出
賃金支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
助成金支出
調査費支出
リース損害保険料支出
保険料支出
租税公課支出
消耗品費支出燃料費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
広告宣伝費支出
修繕費支出
手数料支出
備品費支出
使用料及び賃借料支出
受託事業費支出
委託費支出負担金支出
支払利息支出雑費支出
資料購入費支出
投資事業支出（単位：円）
増 減

当年度

前年度

126,003
126,00375,016,819
75,016,819
441,676,648
434,692,168
6,674,480
310,000
2,146,931,610
356,272,793
1,790,658,817
2,869,853
229,452
728,000
1,319,480
592,9210042,327,891
42,327,891
2,708,948,824

180,500
180,500
76,165,697
76,165,697
511,863,272
502,879,872
8,215,478
767,922
1,166,334,387
275,029,616
891,304,771
9,128,816
6,916,034
1,456,000
300,012456,770
82,755,455
82,755,455
10,579,152
10,579,152
1,857,007,279▲ 54,497▲ 54,497▲ 1,148,878▲ 1,148,878▲ 70,186,624▲ 68,187,704▲ 1,540,998▲ 457,922
980,597,223
81,243,177
899,354,046▲ 6,258,963▲ 6,686,582▲ 728,000
1,019,468
136,151▲ 82,755,455▲ 82,755,455
31,748,739
31,748,739
851,941,545

2,475,268,652
394,188,304
616,844
64,738,379
30,297,216
13,610,978
22,192,625
268,952,531
23,897,630
46,381,955
1,187,440,033
28,415,004
187,028
2,731,150
6,797,909
7,565,030
1,242,675
9,307,922
8,487,442
810,938
9,133,971
5,575,837
81,1331,315,615
4,340,323
51,145,503
45,323,611
228,136,200
5,098,353
5,395,460
2
1,253,129
607,922

1,669,441,228
432,392,195
055,331,666
0
11,114,593
28,166,133
212,699,655
16,290,921
50,394,544
440,334,755
21,790,464
164,630
2,003,520
60,004,460
6,099,132
1,034,821
5,546,243
7,142,146
583,521
7,843,808
5,081,044
2,146,473
1,801,134
4,401,644
43,869,517
31,782,129
159,190,730
7,318,564
5,386,954
57,171
906,5070805,827,424▲ 38,203,891
616,8449,406,713
30,297,216
2,496,385▲ 5,973,508
56,252,876
7,606,709▲ 4,012,589
747,105,278
6,624,540
22,398727,630▲ 53,206,551
1,465,898
207,854
3,761,679
1,345,296
227,417
1,290,163
494,793▲ 2,065,340▲ 485,519▲ 61,321
7,275,986
13,541,482
68,945,470▲ 2,220,211
8,506▲ 57,169
346,622607,922

キャッシュ･フロー計算書(直接法)
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

科目
回収求償権定額支出
一般管理費支出
他事業への繰入金支出（退引繰入額）②管理費支出
役員報酬支出
給与手当支出
退職給付支出福利厚生費支出
報酬支出
旅費交通費支出
租税公課支出渉外費支出
消耗品費支出燃料費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
広告宣伝費支出
修繕費支出
手数料支出
資料購入費支出
備品費支出
使用料及び賃借料支出
委託費支出
負担金支出
他事業への繰入金支出（退引繰入額）③その他支出その他支出④法人税等支出
法人税等支出
⑤その他事業活動支出
消費税支出
その他支出
事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入

償還準備積立預金（資産）取崩収入
支援事業積立資産取崩収入
情報化基金積立資産取崩収入②投資有価証券売却収入
直接投資株式売却収入③投資有価証券償還収入
投資有価証券償還収入④その他投資活動収入
定期預金収入投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出

償還準備積立預金（資産）取得支出
人材育成積立資産取得支出

当年度
607,9220075,278,192
2,214,528
15,715,313
0
4,911,578
14,186,158
1,004,710
25,169,800
10,000151,356
28,036
133,871440,547
158,962
1,315,574
418,950
819,000
662,602326,424
0
3,327,976
3,722,532
560,27501,754,470
1,754,470
409,000
409,000
36,219,430
036,219,430
2,588,929,744
120,019,080

044,670,536
3,891,618
65,026,845
2,273,787
23,665,060
26,387,284
4,580,180
707,900
34,6400052,474
5,518
118,850
121,5456,445
987,720000314,944
47,2452,587,268
1,712,200
129,000
1,294,785
4,629,930
4,629,930
840,700
840,700
443,996,637
9,747,000
434,249,637
2,183,935,340▲ 326,928,061（単位：円）
増 減
607,922▲ 44,670,536▲ 3,891,618
10,251,347▲ 59,259▲ 7,949,747▲ 26,387,284
331,398
13,478,258
970,070
25,169,800
10,00098,882
22,51815,021
319,002
152,517
327,854418,950
819,000
662,602
11,480▲ 47,245
740,7082,010,332
431,275▲ 1,294,785▲ 2,875,460▲ 2,875,460▲ 431,700▲ 431,700▲ 407,777,207▲ 9,747,000▲ 398,030,207
404,994,404
446,947,141

1,004,512,980
040,450,807
459,392,500
4,669,673
500,000,000
792,500
792,500
104,000,000
104,000,000
258,162,000
258,162,000
1,367,467,480

730,267,130
30,297,216
139,112,036
460,383,500
474,378
100,000,0000000200,000,000
200,000,000
930,267,130

274,245,850▲ 30,297,216▲ 98,661,229▲ 991,000
4,195,295
400,000,000
792,500
792,500
104,000,000
104,000,000
58,162,000
58,162,000
437,200,350

1,202,222,947
9,223,750
17,053,786
621,325,500
2,555,201

703,158,282
5,787,503
122,672,000
458,967,500
1,324,526

499,064,665
3,436,247▲ 105,618,214
162,358,000
1,230,675

前年度

キャッシュ･フロー計算書(直接法)
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 24年4月1日から平成 25年3月31日まで

科
目
支援事業積立資産取得支出
情報化基金積立資産取得支出
産業振興支援出資資産取得支出②その他支出その他支出③その他投資活動支出
定期預金支出投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入①借入金収入貸与原資長期借入金収入②その他財務活動収入
その他収入
財務活動収入計
２．財務活動支出①借入金返済支出
貸与原資長期借入金返済支出
投資原資長期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

当年度
2,064,710
500,000,000
50,000,000
118,240
118,240001,202,341,187
165,126,293

前年度
14,406,753
100,000,000
000258,162,000
258,162,000
961,320,282▲ 31,053,152（単位：円）
増 減▲ 12,342,043
400,000,000
50,000,000
118,240
118,240▲ 258,162,000▲ 258,162,000
241,020,905
196,179,445

500,000,000
500,000,00000500,000,000

7,115,000
7,115,000
540,000,000
540,000,000
547,115,000

492,885,000
492,885,000▲ 540,000,000▲ 540,000,000▲ 47,115,000

564,217,500
564,217,500
0564,217,500▲ 64,217,500
0220,927,873
263,892,196
484,820,069

460,383,500
450,383,500
10,000,000
460,383,500
86,731,500
0▲ 271,249,713
535,141,909
263,892,196

103,834,000
113,834,000▲ 10,000,000
103,834,000▲ 150,949,000
0492,177,586▲ 271,249,713
220,927,873

財務諸表に対する注記
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成25年3月31日現在

1．継続事業の前提に関する注記該当なし。
継続事業の前提に疑義なし。
2．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券償却原価法（定額法）によっている。
② 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっている。
③ 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
イ 時価のあるもの・・・・・
該当なし。
ロ 時価のないもの・・・・・

移動平均法による原価法によっている。なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定されている決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持ち分相当額を純額で取り込む
方法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
(3) 固定資産の減価償却の方法
備品等固定資産・・・・・・・・

定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準① 貸倒引当金、求償権償却引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。
② 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は、50歳以上の職員については定年・勧奨基準支
給割合で、その他の職員については自己都合支給割合で計算している。
③ 役員賞与引当金、賞与引当金
役職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(7) リース取引の処理方法
設備貸与事業および機械類貸与事業は、公益財団法人全国中小企業取引振興協会が作成した「小規模企業者等設備導入資金事業会計処理マニュアル」に基づき会計処理を行っている。

平成25年3月31日現在
3．会計方針の変更該当なし。

4．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位：円)
当期末残高

科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

小

計

36,100,000
36,100,000

086,812,647

9,223,750

4,974,704

399,000

1,397,704

3,976,000

143,813,623

17,712,786

40,111,103

121,415,306

17,129,500

15,258,500

17,129,500

15,258,500

441,838,000

605,642,000

441,838,000

605,642,000

12,183,905

2,555,201

基本財産
預金

0

36,100,000
36,100,000

特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産（設備貸与事業）
割賦販売債権預り保証金引当資産（機械類貸与事業）
償還準備積立預金（設備貸与事業）償還準備積立預金（機械類貸与事業）
人材育成積立資産（共通事業）
支援事業積立資産（情報化支援事業）支援事業積立資産（経営ｻﾎﾟｰﾄ事業）支援事業積立資産（OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業）
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産（OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業）
情報化基金積立資産（情報化支援事業）
産業振興支援出資資産（沖縄型上場基盤整備促進事業）

産業振興支援出資資産（総務管理事業）

産業振興支援出資資産（おきなわ新産業創出投資事業）

産業振興支援出資資産（沖縄文化等ｺﾝﾃﾝﾂ産業創出投資事
業）

産業振興支援出資資産（沖縄ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資ﾌｧﾝﾄﾞ組成事業）

小
合

計
計

6,227,984
430,000

96,036,397

14,739,106
1,934,944

2,064,710

70,105,191

4,293,040
2,494,710

2,734,729

67,370,462

5,000,000,000

5,000,000,000

300,000,000

300,000,000
50,000,000

50,000,000

10,000,000

10,000,000

751,477,754

751,477,754

375,000,000

40,647,568

334,352,432

177,992,800

25,225,600

152,767,200

6,083,515,554 2,017,326,501
6,119,615,554 2,017,326,501

571,019,148
571,019,148

7,529,822,907
7,565,922,907

平成25年3月31日現在
5．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

計

36,100,000
36,100,000(単位：円)（うち指定正 （うち一般正味（うち負債に対味財産からの 財産からの充
応する額）
充当額）
当額）

基本財産
定期預金

小

36,100,000
36,100,000

0

0

特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産（設備貸与事業）
割賦販売債権預り保証金引当資産（機械類貸与事業）
償還準備積立預金（設備貸与事業）償還準備積立預金（機械類貸与事業）
人材育成積立資産（共通事業）
支援事業積立資産（情報化支援事業）支援事業積立資産（経営ｻﾎﾟｰﾄ事業）支援事業積立資産（OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業）
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産（OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業）
情報化基金積立資産（情報化支援事業）
産業振興支援出資資産（沖縄型上場基盤整備促進事業）

産業振興支援出資資産（総務管理事業）

産業振興支援出資資産（おきなわ新産業創出投資事業）

産業振興支援出資資産（沖縄文化等ｺﾝﾃﾝﾂ産業創出投資事

産業振興支援出資資産（沖縄ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資ﾌｧﾝﾄﾞ組成事業）

小
合

計
計

96,036,397

96,036,397

3,976,000

3,976,000

121,415,306

121,415,306

15,258,500

15,258,500

605,642,000

605,642,000

14,739,106

14,739,106

4,293,040

4,293,040

2,494,710

2,494,710

67,370,462

67,370,462

5,000,000,000

5,000,000,000

300,000,000

300,000,000

50,000,000

50,000,000

10,000,000

10,000,000

751,477,754

751,477,754

334,352,432

334,352,432

152,767,200
7,529,822,907
7,565,922,907

60,000,000
96,100,000

2,767,200

150,000,000

91,664,518
91,664,518

7,378,158,389
7,378,158,389

6．担保に供している資産
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産5,000,000,000円の定期預金を長期借入金5,000,000,000円の担保に供している。
7．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
間接控除によるため省略。
8．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
間接控除によるため省略。
9．保証債務等の偶発債務該当なし。
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

平成25年3月31日現在
11．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位：円)
補助金等の名称
（交付者）

前期末残高

当期増加額

補助金
中小企業総合支援事業補助金（沖縄県）
機械類貸与事業損料等補填補助金（沖縄県）
おきなわ新産業創出投資事業費補助金（沖縄県）
沖縄県産業振興基金補助金（沖縄県） ※OKINAWA型ファンドハンズオン
沖縄型上場基盤整備促進事業費補助金（沖縄県）
海外事務所管理運営事業補助金（沖縄県）
沖縄県産業振興基金事業補助金（沖縄県） ※海外展開プロモーション
沖縄県産業振興公社運営費補助金
（沖縄県）

合

計

0

当期減少額

当期末残高

貸借対照
表上の記
載区分

63,746,440

63,746,440－

2,120,750

2,120,750－

29,271,375

29,271,375－

12,567,060

12,567,060－

105,531,895

55,531,895

36,629,083

36,629,083－

6,062,916

6,062,916－

110,312,799

110,312,799－

366,242,318

316,242,318

50,000,000

指定正味
財産

50,000,000

12．基金及び代替基金の増減額及びその残高該当なし。
13．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳該当なし。
14．関連当事者との取引の内容該当なし。
15．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（1） 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
（単位：円）
前期末
当期末
現金預金勘定522,054,196 484,820,069
預入期間が３ヶ月を超える定期預金
258,162,0000
現金及び現金同等物
263,892,196 484,820,069（2） 重要な非資金取引は、以下のとおりである。
前期末
該当なし。
該当なし。

当期末

16．重要な後発事象該当なし。
17．その他（貸借対照表関連）
当年度から投資事業有限責任組合への出資（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされる
もの）の表示方法を「出資金」から「投資有価証券」とし、記載区分を「その他固定資産」から「特定資産の産業振興支援出資資産」へ変更を行った。なお、当年度の投資有価証券に含まれる当該出資額は1,238,597,386円となっている。

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため省略。
２．引当金の明細
引当金の明細については、次のとおりである。
科目

期首残高

当期増加額

（単位：円）
当期減少額
目的使用

期末残高

その他

貸倒引当金

144,235,506

91,274,141

54,000,000

90,235,506

91,274,141

求償権償却引当金

153,625,428

29,289,610

123,835,818

29,789,610

29,289,610

退職給付引当金

86,812,647

9,223,750

0096,036,397

賞与引当金

0

2,548,403

002,548,403

役員賞与引当金

0457,20400457,204（注）貸倒引当金及び求償権償却引当金の当期減少額のその他は、洗替による戻入額である。

財産目録

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成25年3月31日現在

貸借対照表科目(流動資産)

使用目的等

場所・物量等

割賦設備

沖縄海邦銀行本店 0777629
貸与契約先企業 120件

リース投資資産ﾘｰｽ契約先企業 8件

現金預金

未収割賦販売債権

普通預金１

未収割賦設備未収企業 11件

未収割賦損料

未収先企業（単位：円）

2,952,353

貸与・ﾘｰｽ契約

未収金

沖縄県他

未収収益

沖縄海邦銀行他

立替金
償還金
前払費用

労働労働局
海外事務所 他

海外駐在員保険 他

未収先企業

4件

1件

484,820,069
1,382,069,000△貸倒引当金契約解除先企業額割賦販売における設備分
ﾘｰｽ総額（平成20年度からの契約分）
割賦に係る設備分の未収額割賦に係る損料分の未収額割賦に係る契約解除に伴う損害賠償金
ﾘｰｽ料に係る契約解除に伴う損害賠償金債権に対し回収不能・倒産に備えるために引当したもの
H24年度補助金等精算に係る未収金
定期等の利払日から決算日までの経過利息
H24年度労働保険精算分

未収割賦販売債権
損害賠償金
未収リース債権規定
損害金

7件

事業活動資金として金

流動資産合計22,409,580
79,220,302

112,615,698
17,064,000▲ 91,274,141
488,876,615
4,979,602
125,771
10,0002,819,751
2,506,688,600(固定資産)
基本財産
預金

沖縄海邦銀行公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している

36,100,000

沖縄海邦銀行ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員の退職給付支給に備えるための引当金

80,751,397

ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員 6名

ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員への貸付金

15,285,000

特定資産
退職給付引当資産

普通預金
厚生資金貸付金

割賦販売債権預り保普通預金
証金引当資産償還準備積立預金
普通預金（資産）
人材育成積立資産

普通預金

支援事業積立資産

普通預金

割賦契約先から保証金の預沖縄海邦銀行 他
かり資産
借入金の返済に当てるため
沖縄海邦銀行・琉球銀行・沖縄銀行の積立預金
職員の研修費用に当てるための積立資産応援ﾌｧﾝﾄﾞ事業等の事業費の繰越積立資産

地域資源ファンド借定期預金
入金積立資産情報化基金積立資
定期預金
産
産業振興支援出資
資産
投資有価証券

125,391,306
620,900,500
14,739,106
74,158,212

定期預金運用5,000,000,000

定期預金運用

300,000,000

沖縄産業振興ｾﾝﾀｰ、ＯＫＩＮＡＷＡＪ株式及び出資金
Ａｄｖｉｓｅｒ、おきなわ新産業創出投資事業有限責任組合、沖縄文化等ｺﾝﾃ
ﾝﾂﾌｧﾝﾄﾞ投資事業有限責任組合、沖 公益目的保有財産であり、
縄ﾍﾞﾝﾁｬｰ育成ﾌｧﾝﾄﾞ投資事業有限 沖縄ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資ﾌｧﾝﾄﾞ組成
責任組合 ５件事業で出資している

1,295,830,186

2,767,200

その他固定資産
器具備品

撮影用機材（カメラレコーダー）

公益目的保有財産であり、経営ｻﾎﾟｰﾄ事業で使用している

324,000

金庫

公益目的保有財産であり、設備貸与及び機械類貸与事
業で使用している

400,001

器具備品減価償却
累計額
リース設備

リース資産 3件

ﾘｰｽ設備総額（H19年度までのﾘｰｽ契約分）

30,310,330

投資有価証券

株式出資先 8件

公益目的保有財産であり、ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業投資事業で出資している株式

30,170,000

求償権

スタアダイレクト他

求償権償却引当金
固定資産合計資産合計▲ 594,399

3件

代位弁済による債券額

29,289,610

求償権の債権額の引当金▲ 29,289,610
7,626,532,839
10,133,221,439

財産目録

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成25年3月31日現在

貸借対照表科目(流動負債)
１年以内返済予定長
県借入金
期借入金

場所・物量等（単位：円）

使用目的等

金

額

沖縄県

1年以内返済予定の借入金

614,433,500

沖縄振興開発金融公庫

1年以内返済予定の借入金

6,467,000

割賦設備未払金（株）フードサービス

契約設備の未払金

未払費用

嘱託・賃金職員、委員他

3月分の給与、報酬、旅費等

625,050,150

未払消費税等

那覇税務署

H24年度 消費税納付額

48,769,200

公庫借入金

預り金

4,700,000

12,000

預り金
公正証書作成手数
貸与契約先
料
社会保険預り金

公正証書作成のための預り
金
3月分の社会保険料預り金

4,128,615

所得税預り金

3月分の所得税預り金

1,398,395

住民税預り金3月分の住民税預り金

276,000

H25年度 夏期賞与の引当金
H25年度 夏期賞与の引当金

賞与引当金
役員賞与引当金
流動負債合計(固定負債)

490,000

2,548,403
457,204
1,308,730,467

貸与原資長期借入

県借入金
公庫借入金

基金造成長期借入
県借入金
金
投資原資長期借入 県借入金
地域資源ファンド長
県借入金
期借入金
金融機関借入金
損失補償預り金
機械保険長期預り金

沖縄県
沖縄振興開発金融公庫
沖縄県
沖縄県
沖縄県
沖縄海邦銀行本店
沖縄県

機械類信用保険預
日本政策金融公庫
り金
リース信用保険預
日本政策金融公庫
り金

退職給付引当金
割賦販売債権預り保証金

割賦契約先 126件

貸与資金として貸与資金として情報化基金造成資金として借入
投資事業資金として借入
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ資金として借入
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ資金として借入県から預かった損失補償金（割賦・リース 36件）
機械保険金の預り金（割賦 19件）
機械保険金の預り金（リース 4件）
職員の退職金に係る積立金割賦契約先からの預り保証
金

1,540,846,500
19,446,000
300,000,000
1,235,830,186
4,400,000,000
600,000,000
117,543,529
24,340,032
31,43596,036,397
125,391,306

固定負債合計8,459,465,385

負債合計
正味財産

9,768,195,852
365,025,587