貸借対照表
平成26年3月31日現在（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

現金預金

14,420,144

12,059,561

2,360,583

未収金

5,335,900

5,137,195

198,705

前払金

6,000

6,000

0

19,762,044

17,202,756

2,559,288

定期預金

10,000,000

10,000,000

0

基本財産合計10,000,000

10,000,000

0什器備品等減価償却引当資産

3,501,177

4,139,063△ 637,886

財団設立記念事業引当資産

1,324,000

1,890,890△ 566,890

特定資産合計4,825,177

6,029,953△ 1,204,776

1,794,428

895,914

898,514

ソフトウェア180,834

250,832△ 69,998

その他固定資産合計

1,975,262

1,146,746

828,516

固定資産合計16,800,439

17,176,699△ 376,260

資産合計

36,562,483

34,379,455

2,183,028

未払金

13,800,474

11,520,043

2,280,431

預り金

174,453

178,080△ 3,627

流動負債合計13,974,927

11,698,123

2,276,804

負債合計

13,974,927

11,698,123

2,276,804

市出捐金

10,000,000

10,000,000

0

指定正味財産合計

10,000,000

10,000,000

0Ⅰ．資産の部
１．流動資産流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産(3) その他固定資産
什器備品

Ⅱ．負債の部
１．流動負債

Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産（うち基本財産への充当額）(10,000,000 ) (10,000,000 ) (0)（うち特定資産への充当額）(0 )(0 )(0)２．一般正味財産

12,587,556

12,681,3320 )(△ 93,776（うち基本財産への充当額）(0 )(0)（うち特定資産への充当額）(4,825,177 ) (6,029,953 ) ( △ 1,204,776 )

正味財産合計22,587,556

22,681,332△ 93,776

負債及び正味財産合計

36,562,483

34,379,455

2,183,028

正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで（単位：円）
科

目

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益ⅰ．調査事業収益
ⅱ．普及啓発事業収益
ⅲ．設立記念事業収益④ 受取補助金等
ⅰ．受取地方公共団体補助金
受取人件費補助金
受取施設費補助金
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用① 事業費
給料手当
賃金
退職給付費用（支払負担金）
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
施設等使用料
保険料
諸謝金
委託費
原材料費
広報費
雑費
② 管理費
ⅰ．人件費
役員報酬
給料手当
退職給付費用（支払負担金）
福利厚生費

[[[[[

当年度

前年度

増減

3,000
3,000
1,209
1,209
44,718,249
41,306,949 ] [3,281,200 ] [130,100 ] [37,105,000
37,105,000 ] [35,274,000
1,831,000
72,386
3,663
68,72381,899,844

4,010
4,010
1,084
1,084
45,718,874
42,143,824 ] [3,575,050 ] [0 ][37,204,000
37,204,000 ] [35,360,000
1,844,000
57,161
3,313
53,84882,985,129△ 1,010△ 1,010125
125△ 1,000,625△ 836,875 ]△ 293,850 ]
130,100 ]△ 99,000△ 99,000 ]△ 86,000△ 13,000
15,225350
14,875△ 1,085,285

65,228,428
11,511,723
7,222,639
12,391,480
576,000
3,662,587
442,440
136,666
334,655
1,342,823
62,3854,031,535
234,733
90,417
3,617,929
48,7290351,000
19,136,649
00
34,038
17,689,045
13,635,597 ] [279,000
6,988,338
4,218,969
360,000
1,789,290

64,641,51111,786,700
6,952,618
13,306,110
576,000
3,728,992
346,120
248,406
336,754
1,031,519
426,300
2,073,902
199,932
2,988
4,295,546
93,8002,982
390,000
18,385,311
37,800367,920
51,811
18,027,130
13,591,539 ][387,000
7,077,000
4,088,730
342,000
1,696,809

586,917△ 274,977
270,021△ 914,630
0△ 66,405
96,320△ 111,740△ 2,099
311,304△ 363,915
1,957,633
34,80187,429△ 677,617△ 45,071△ 2,982△ 39,000
751,338△ 37,800△ 367,920△ 17,773△ 338,085
44,058 ]△ 108,000△ 88,662
130,239
18,00092,481

科

目

ⅱ．運営費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
ⅲ．施設費
通信運搬費
修繕費
燃料費
光熱水料費
賃借料
委託費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
過年度未払計上差額
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ．指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ．正味財産期末残高

当年度[[2,129,404 ] [56,10064,240157,262
298,130
63,52561,817295,260
9,870
536,200
66,000509,775
11,225
1,924,044 ] [135,453285,730
100,000
630,598
72,000700,263
82,917,473△ 1,017,629
0△ 1,017,629

前年度増減

2,399,703 ][13,820100,475
294,391
279,986
37,12959,172
277,095
0659,200
63,000597,375
18,0602,035,888 ][
183,868
401,730
80,570567,992
72,000729,728
82,668,641
316,4880316,488△ 270,299 ]
42,280△ 36,235△ 137,129
18,144
26,396
2,645
18,1659,870△ 123,000
3,000△ 87,600△ 6,835△ 111,844 ]△ 48,415△ 116,000
19,43062,6060△ 29,465
248,832△ 1,334,117
0△ 1,334,117

923,854923,85400923,854
923,8541
1923,853△ 93,776
12,681,332
12,587,556

0
00
316,488
12,364,844
12,681,332

11923,853△ 410,264
316,488△ 93,776

0
10,000,000
10,000,000
22,587,556

0
10,000,000
10,000,000
22,681,332

000△ 93,776

財産目録

平成26年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目(流動資産) 普通預金
未収金

前払金

場所・物量等

使用目的等

金額京都銀行向日町支店 運転資金として14,420,144

向日市＜普通預金計＞ 14,420,144
公益目的事業･調査業務及び普及啓発業務の受託料である｡
4,358,500

大阪ガス(株)

公益目的事業･調査業務の受託料である。

218,400

向日市

埋蔵文化財調査研究事業に係る受取補助金である。

759,000

上田重雄＜未収金計＞

5,335,900
6,000＜前払金計＞

6,000

管理費・駐車場賃借料 平成26年４月分

流動資産合計19,762,044(固定資産)
基本財産
定期預金

特定資産

その他固定資産京都銀行向日町支店 管理目的保有財産であり、運用益を管理費の財源として使10,000,000用する財産。
＜基本財産計＞ 10,000,000
什器備品等減 普通預金
（共用財産）
3,501,177
価償却引当資 京都銀行向日町支店 うち、公益目的保有財産19点のうち16点に対する引当資産
3,151,976
産
うち、管理目的保有財産５点に対する引当資産349,201
財団設立記念 普通預金
公益目的保有財産、財団設立30周年記念事業の財源として事業引当資産 京都銀行向日町支店 使用する財産。
＜特定資産計＞什器備品
カメラ・デジタル複 （什器備品計）合機ほか全20点
公益目的保有財産､調査事業･普及事業で使用する財産15点｡
管理目的保有財産、管理業務で使用する財産５点。
ソフトウェア Adobe製画像編集ソフト他全４点

公益目的保有財産､調査事業･普及事業で使用する財産４点。
＜その他固定資産計＞

1,324,000
4,825,177
1,794,428
702,959
1,091,469
180,834
1,975,262

固定資産合計16,800,439

資産合計

36,562,483(流動負債) 未払金

預り金

事業収益に係る精算 埋蔵文化財調査受託事業収益の精算返金額。
未払い額
調査事業費に係る未 公益目的事業･調査事業に係る現地調査費用。
払い額
公益目的事業･調査事業に係る調査報告書作成費用。

282,030
3,790,542
7,292,178

普及啓発事業に係る未払い額
財団設立記念事業に係る未払い額職員に対する未払い額
管理費に係る未払い額
什器備品購入に係る未払い額

公益目的事業･史跡長岡宮跡公開活用業務に係る賃金等。

233,657

公益目的事業･財団設立25周年記念事業に係る賃金等。

140,184

公益目的事業・管理目的の業務に係る職員時間外手当等。

361,595

管理目的の業務に使用する諸費用及び消費税納付額。

701,854

公益目的事業のため保有するカメラ１台の購入費。
管理目的の業務に使用するデジタル複合機１台の購入費。

297,034
701,400

職員他

源泉徴収所得税 平成26年３月分＜未払金計＞ 13,800,474
66,653

職員

特別徴収住民税 平成26年３月分

107,800＜預り金計＞

174,453

流動負債合計13,974,927

負債合計

13,974,927

正味財産

22,587,556