平成２９年度

財 産 目 録一 般 会 計本 部 会 計北陸支部会計
東海支部会計東京支部会計
岐阜支部会計
中日青葉学園あおば館会計
中日青葉学園わかば館会計

平成３０年６月１５日
社会福祉法人 中日新聞社会事業団

平成２９年度

財 産 目 録－ 目次 －

一 般 会 計・・・

P. 1～P. 2

本 部 会 計・・・

P. 3

北陸支部会計

・・・

P. 4

東海支部会計・・・

P. 5

東京支部会計・・・

P. 6

岐阜支部会計・・・

P. 7

中日青葉学園あおば館会計

・・・

P. 8

中日青葉学園わかば館会計

・・・

P. 9

本 部 会 計・・・

P.10

北陸支部会計

・・・

P.11

東海支部会計

・・・

P.12

東京支部会計

・・・

P.13

岐阜支部会計

・・・

P.14

監査報告書

・・・

P.15

一

般

会

計

1 頁
別紙４

財

産

目

録

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
平成30年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
現金
小口現金
普通預金

貯金センター

定期預金

事業未収金

未収金
立替金
前払金
仮払金

場所・物量等貸借対照表価額

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

現金手許有高現金手許有高三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店
岡崎信用金庫 名古屋支店
三菱ＵＦＪ銀行 名古屋中央支店
北陸銀行 金沢支店
金沢信用金庫 本店
北國銀行 本店
静岡銀行 ささがせ支店
三菱ＵＦＪ銀行 虎ノ門支店
岐阜信用金庫 美江寺支店
岐阜信用金庫 美江寺支店２
十六銀行 柳ケ瀬支店
大垣共立銀行 岐阜支店
三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店
三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店
三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店
岡崎信用金庫 名古屋支店
北國銀行 本店
静岡銀行 ささがせ支店
三菱ＵＦＪ銀行 虎ノ門支店
岐阜信用金庫 美江寺支店
岐阜信用金庫 美江寺支店２
十六銀行 柳ケ瀬支店
大垣共立銀行 岐阜支店
ゆうちょ銀行(本部分)
ゆうちょ銀行(北陸分)
ゆうちょ銀行(岐阜分)
ゆうちょ銀行(本部分)
ゆうちょ銀行(北陸分)
ゆうちょ銀行(東京分)
ゆうちょ銀行(岐阜分)
金沢信用金庫 本店
三菱ＵＦＪ銀行 虎ノ門支店

－
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－
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－
－
－
－
－
－

本部

－

運転資金として少額経費支払いとして
本部社福事業 運転資金として
本部社福事業 運転資金として
本部社福事業 運転資金として
北陸社福事業 運転資金として
北陸社福事業 運転資金として
北陸社福事業 運転資金として
東海社福事業 運転資金として
東京社福事業 運転資金として
岐阜社福事業 運転資金として
岐阜社福事業 運転資金として
岐阜社福事業 運転資金として
岐阜社福事業 運転資金として
中日青葉学園あおば館 運転資金として
中日青葉学園わかば館 運転資金として
本部公益事業 運転資金として
本部公益事業 運転資金として
北陸公益事業 運転資金として
東海公益事業 運転資金として
東京公益事業 運転資金として
岐阜公益事業 運転資金として
岐阜公益事業 運転資金として
岐阜公益事業 運転資金として
岐阜公益事業 運転資金として
本部社福事業 寄付金郵便振替として
北陸社福事業 寄付金郵便振替として
岐阜社福事業 寄付金郵便振替として
本部公益事業 寄付金郵便振替として
北陸公益事業 寄付金郵便振替として
東京公益事業 寄付金郵便振替として
岐阜公益事業 寄付金郵便振替として
北陸社福事業 運転資金として
東京社福事業 運転資金として
小計
本部三菱ＵＦＪ銀行口座からの資金移動が4月に振り込まれる愛知県からの措置費ほか4月振込分
本部からの繰入金ほか4月振込分
愛知県からの措置費ほか4月振込分
本部からの繰入金ほか4月振込分
本部からの中日ボランティア賞分担金4月振込
本部への人件費過払い分が4月返金
水道代立替え児童および学生の小遣い、昼食代、部活動費
普通傷害保険料
概算雇用･労災保険料－－

5,550,000－－

47,171,542－－

5,863,481
596,860

進学積立資産

あおば館

－

わかば館

－

北陸
岐阜
青葉分校
あおば館･わかば館現金請求
中日新聞保険サービス
愛知労働局
流動資産合計－－－－275,500
605,061
136,643,857
5,745,212
404,374
4,129,578
528,912
1,524,526
22,458,604
16,218,905
1,206,192
49,184
1,832,766
3,694,587
69,003,757
56,746,594
22,358,239
10,398,389
583,4072,915,304
6,065,457
36,732
96,2437,238,826
3,592,933
166,340
7,536
1,099,374
590,834
122,285
314,917877,068
10,000,000
2,500,000
390,031,493

－

－

－

－

104,653－－

1,769,156－－

267,372
451,354,557－－

11,780,000【固定資産】（基本財産）
土地(本部)日進市岩崎町竹の山149-164※上記場所は青葉学園住所ですが、本部で土地を所有

建物(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164
あおば館建物本体ほか4件(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164
わかば館建物本体ほか3件

定期預金

三井住友信託銀行

名古屋営業部

三井住友信託銀行

名古屋栄支店

第1種社会福祉事業である児童養護施設、児童心理治療施設および第2種社会福祉事業である
子育て短期支援に使用している
第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2003年度 2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している－

2003年度 第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している－
旧4号基本金432,695,667

210,391,910

222,303,757

337,280,709

163,805,074

173,475,635－－

90,000,000－

旧4号基本金－－65,000,000－

旧4号基本金－－230,000,000

みずほ信託銀行

名古屋支店－

旧4号基本金－－

100,000,000

三菱ＵＦＪ銀行

名古屋中央支店－

旧4号基本金－－

100,000,000

岡崎信用金庫名古屋支店－

旧4号基本金－－85,000,000

満期保有目的－－三菱ＵＦＪ信託銀行

法人営業部

三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券
名古屋支店 第337回利付国債
基本財産合計－30,000,000
1,107,559,392（その他の固定資産）
建物(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 あ
おば館第3居室棟ほか建物6件(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164
学習棟給排水衛生設備ほか建物付属設備
4件(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164
退所児童支援施設ほか建物6件(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164
給排水衛生設備ほか建物付属設備18件(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164
電気設備ほか建物8件(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164
屋上安全対策設備ほか建物付属設備4件

構築物(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 青葉学園正面通路ほか構築物2件(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164
自転車置き場ほか構築物23件

車輌運搬具(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164
防球ネットほか構築物9件(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164
日野自動車マイクロバス2台
トヨタ自動車トヨエーストラック
日産自動車e-NV200(建物)第1種社会福祉事業である児童養護施設お1969年度 よび第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している(建物付属設備)第1種社会福祉事業である児童養
2006年度 護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している(建物)第1種社会福祉事業である児童養護施設お1994年度 よび第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している(建物付属設備)第1種社会福祉事業である児童養
2003年度 護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している(建物)第1種社会福祉事業である児童心理治療施
2003年度設に使用している(建物付属設備)第1種社会福祉事業である児童心
2010年度理治療施設に使用している
第1種社会福祉事業である児童養護施設、児童心－理治療施設および第2種社会福祉事業である
子育て短期支援に使用している
第1種社会福祉事業である児童養護施設および第－2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している
第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使
－
用している
－

青葉学園児童の送迎および全体旅行用
職員の移動用- 11 -

207,984,230

59,986,696

147,997,534

41,226,505

29,551,249

11,675,256

101,592,931

23,166,842

78,426,089

29,146,439

16,336,022

12,810,417

47,333,087

8,386,040

38,947,047

3,843,164

2,770,714

1,072,450

10,339,681

6,507,495

3,832,186

47,791,342

28,092,174

19,699,168

21,943,020

17,358,826

4,584,194

16,061,322

11,367,514

4,693,808

2 頁
別紙４

財

産

目

録

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
平成30年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア

退職給付引当資産

場所・物量等(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164
日産自動車リーフ(本部)名古屋市中区三の丸一丁目6-1
サーバー、ＰＣほか器具備品13件(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164
エアコンほか器具備品4件(東海)静岡県浜松市東区薬新町45
小型硬貨計算機1件(岐阜)岐阜県岐阜市柳ケ瀬通1-12
小型硬貨計算機1件

取得年度－

減価償却累計額

貸借対照表価額

1,581,442

329,467

1,251,975

7,185,900

3,321,486

3,864,414

取得価額－

本部運営として使用している－

青葉学園分校の小･中学校で使用している－東海支部への寄付金の硬貨計算のため使用

388,080

388,0791－

岐阜支部への寄付金の硬貨計算のため使用

381,150

381,149

1

27,758,093

23,895,030

3,863,063

9,160,828

8,293,289

867,5394,214,659

2,739,525

1,475,134

3,256,781

2,116,907

1,139,874(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164
食器乾燥機ほか器具備品60件－(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164
衣類乾燥機ほか器具備品27件－(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164
サーバー及びＰＣ一式1件－(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164
サーバー及びＰＣ一式1件(岐阜)岐阜市柳ケ瀬通1-12
ＮＴＴ電話加入権1件(本部)名古屋市中区三の丸一丁目6-1
MJS財務･減価償却システムほか4件(あおば館)日進市岩崎町竹の山149-164
ブルーオーシャン児童処遇システムほか
2件(わかば館)日進市岩崎町竹の山149-164
献立ソフト1件(本部)愛知県民間社会福祉事業職員共済会
および独立行政法人医療福祉機構(あおば館)独立行政法人医療福祉機構

使用目的等
青葉学園児童の送迎および全体旅行用
職員の移動用

－第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している
第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している
第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している
第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使
用している

－

岐阜支部運営のため使用－

本部運営として使用している－－

第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している
第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している

109,200－

109,200

9,277,327－

6,044,940

8,858,400－

5,947,200

1,760,400－1－

将来における退職金給付のため引き当てている－－

1,046,250－

将来における退職金給付のため引き当てている－－

22,399,525－－

2,685,461－－

12,377,000－－

17,500,000－－

43,500,000－－

10,279,973－－

3,250,342－－

500,000－－

3,500,000－－

1,000,000－－

800,000－－

35,000,000

－

－

積立資産
青葉整備積立資産

事業費積立資産(本部)普通預金
大津町支店

三菱ＵＦＪ銀行－(あおば館)三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店

－

(わかば館)三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店

－

(本部)三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店

－

青葉進学積立資産(本部)三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店

－

修繕積立資産(本部)三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店

－

備品購入積立資産

事務費積立資産(あおば館)三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店

－

(わかば館)三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店

－

(あおば館)三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店

－

(わかば館)三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店

－

(北陸)北陸銀行 金沢支店
北國銀行 本店－(岐阜)岐阜信用金庫

－

美江寺支店

将来における青葉学園の施設整備･拡充のため、積み立てている預金
将来における青葉学園の施設整備･拡充のため、積み立てている預金
将来における青葉学園の施設整備･拡充のため、積み立てている預金
将来における事業目的のため、積み立てている
預金
将来における青葉学園児童の高校･大学進学のた
め、積み立てている預金
将来における青葉学園建物等修繕のため、積み立てている預金
将来における青葉学園建物等修繕のため、積み立てている預金
将来における青葉学園建物等修繕のため、積み立てている預金
将来における器具備品購入等のため、積み立てている預金
将来における器具備品購入等のため、積み立てている預金
将来における事務経費のため、積み立てている
預金
将来における事務経費のため、積み立てている
預金
小計

20,000,000
150,392,776
522,140,042
1,629,699,434
2,081,053,991

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計〔負債の部〕【流動負債】
事業未払金(本部)あおば館･わかば館繰入金
3月度請求分

－－－68,666,881(岐阜)人件費過払い分

－

－

－

73,360(あおば館)3月度請求分

－

－

－

36,190,730(わかば館)3月度請求分

－

－

－

3,326,573－－－

762,298

預り金
預り金(所得税)
預り金(その他)
預り金(青葉寄附)(本部)1～3月報酬分
遺贈に関する仲介手数料
東日本復興支援金、東日本大震災義援金、
交通事故啓発資金ほか
中日青葉学園への寄付金

－

－

－

45,987,126

－

－

－

30,202
46,779,626

小計
職員預り金
職預り金(所得税)
職預り金(地方税)
職預り金(健康保険)

職預り金(厚生年金)
職預り金(雇用保険)
職預り金(退職共済掛金)

職員本人負担分
産休職員預り分
名古屋市4月支払い
職員本人負担分
中日新聞健康保険組合
3月給与･賞与分
職員本人負担分
日本年金機構愛知事務センター
3月給与･賞与分
職員本人負担分 労働保険料
職員本人負担分
愛知県民間社会福祉事業職員共済会

－

－

－

246,597－－－

21,600－－－1,666,538－－－

4,719,830－－－

501,446－－－

325,345－

7,481,356
1,608,980
164,127,506

小計
賞与引当金

支給見込額のうち当期に帰属する金額分
流動負債合計－－【固定負債】
リース債務
退職給付引当金(あおば館･わかば館)日進市岩崎町竹の山
149-164 サーバー及びＰＣ一式
愛知県民間社会福祉事業職員共済会および独立行政法人医療福祉機構
固定負債合計
負債合計
差引純資産

－

－

－

2,615,004－－－

23,445,775
26,060,779
190,188,285
1,890,865,706- 22 -

社会福祉事業会計

本

部

会

計

1 頁
別紙４

財

産

目

録

(社福)本部会計
平成30年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

貯金センター

現金手許有高三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店
岡崎信用金庫 名古屋支店
三菱ＵＦＪ銀行 名古屋中央支店
ゆうちょ銀行(本部分)

－
－
－
－
－

事業未収金

本部

進学積立資産

－

仮払金

愛知労働局
流動資産合計－使用目的等

運転資金として
本部社福事業 運転資金として
本部社福事業 運転資金として
本部社福事業 運転資金として
本部社福事業 寄付金郵便振替として小計
本部三菱ＵＦＪ銀行口座からの資金移動が4月に振り込まれる
概算雇用･労災保険料

貸借対照表価額

取得価額

減価償却累計額

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

93,000136,643,857
5,745,212
404,374
166,340
143,052,783－－

5,550,000－－

267,372
148,870,155【固定資産】（基本財産）
土地(本部)日進市岩崎町竹の山149-164※上記場所は青葉学園住所ですが、本部で土地を所有－

第1種社会福祉事業である児童養護施設、児童
心理治療施設および第2種社会福祉事業である
子育て短期支援に使用している－－

11,780,000

定期預金

三井住友信託銀行

名古屋営業部－

旧4号基本金－－90,000,000

三井住友信託銀行

名古屋栄支店－

旧4号基本金－－65,000,000－

旧4号基本金－－230,000,000

三菱ＵＦＪ信託銀行

法人営業部

みずほ信託銀行

名古屋支店－

旧4号基本金－－

100,000,000

三菱ＵＦＪ銀行

名古屋中央支店－

旧4号基本金－－

100,000,000

岡崎信用金庫名古屋支店－

旧4号基本金－－85,000,000－

満期保有目的－－三菱ＵＦＪモルガン･スタンレー証券
名古屋支店 第337回利付国債
基本財産合計30,000,000
711,780,000（その他の固定資産）
建物(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 あ
おば館第3居室棟ほか建物5件(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164
学習棟給排水衛生設備ほか建物付属設備
4件

構築物
器具及び備品ソフトウェア(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164 青葉学園正面通路ほか構築物2件(本部)名古屋市中区三の丸一丁目6-1
サーバー、ＰＣほか器具備品13件(本部所有)日進市岩崎町竹の山149-164
エアコンほか器具備品4件(本部)名古屋市中区三の丸一丁目6-1
MJS財務･減価償却システムほか4件(建物)第1種社会福祉事業である児童養護施設
1969年度 および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している(建物付属設備)第1種社会福祉事業である児童
2006年度 養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している
第1種社会福祉事業である児童養護施設、児童－
心理治療施設および第2種社会福祉事業である
子育て短期支援に使用している－

本部運営として使用している－

青葉学園分校の小･中学校で使用している

207,984,230

59,986,696

147,997,534

41,226,505

29,551,249

11,675,256

10,339,681

6,507,495

3,832,186

7,185,900

3,321,486

3,864,414－

本部運営として使用している

9,277,327－

6,044,940

愛知県民間社会福祉事業職員共済会および独立行政法人医療福祉機構－

将来における退職金給付のため引き当てている－－

1,046,250

青葉整備積立資産

普通預金

三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店

－

－

－

2,685,461

事業費積立資産普通預金

三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店

－

－

－

43,500,000

青葉進学積立資産

普通預金

三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店

－

－

－

10,279,973

修繕積立資産普通預金

三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店

－

－

－

退職給付引当資産
積立資産

将来における青葉学園の施設整備･拡充のため、積み立てている預金
将来における事業目的のため、積み立てている
預金
将来における青葉学園児童の高校･大学進学のため、積み立てている預金
将来における青葉学園建物等修繕のため、積み立てている預金小計

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計〔負債の部〕【流動負債】
事業未払金
預り金
預り金(所得税)
預り金(その他)
預り金(青葉寄附)

あおば館･わかば館繰入金、3月度請求分

－

－

－

63,601,478

1～3月報酬分、遺贈に関する仲介手数料
東日本復興支援金
中日青葉学園への寄付金

－
－
－

－
－
－

－
－
－

762,298
8,529,751
30,202
9,322,251

職員本人負担分5名 納期特例
職員本人負担分5名
中日新聞健康保険組合
3月給与･賞与分
職員本人負担分5名
日本年金機構愛知事務センター
3月給与･賞与分
職員本人負担分6名 労働保険料
職員本人負担分3名
愛知県民間社会福祉事業職員共済会

－

－

－

246,597－－－

49,212－－－452,742－－－

88,223－－－

13,950小計
職員預り金
職預り金(所得税)
職預り金(健康保険)

職預り金(厚生年金)
職預り金(雇用保険)
職預り金(退職共済掛金)

小計
賞与引当金

3,250,342
59,715,776
234,176,356
945,956,356
1,094,826,511

支給見込額のうち当期に帰属する金額分
流動負債合計－－－850,724
1,608,980
75,383,433

－

－

－

1,046,250【固定負債】
退職給付引当金

愛知県民間社会福祉事業職員共済会および独立行政法人医療福祉機構
固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,046,250
76,429,683
1,018,396,828- 33 -

北

陸

支

部

会

計

1 頁
別紙４

財

産

目

録

(社福)北陸支部会計平成30年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
現金
小口現金
普通預金

貯金センター
定期預金

場所・物量等

現金手許有高現金手許有高北陸銀行 金沢支店
金沢信用金庫 本店
北國銀行 本店
ゆうちょ銀行(北陸分)
金沢信用金庫 本店

取得年度

－
－
－
－
－
－
－

使用目的等

運転資金として少額経費支払いとして
北陸社福事業 運転資金として
北陸社福事業 運転資金として
北陸社福事業 運転資金として
北陸社福事業 寄付金郵便振替として
北陸社福事業 運転資金として小計

貸借対照表価額

取得価額

減価償却累計額

－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－

155,500
22,595
4,129,578
528,912
1,524,526
7,536
10,000,000
16,368,647
16,368,647－－

35,000,000

流動資産合計【固定資産】（その他の固定資産）
積立資産
事務費積立資産(北陸)北陸銀行 金沢支店
北國銀行 本店
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
差引純資産

－

将来における事務経費のため、積み立てている
預金35,000,000
35,000,000
51,368,647
51,368,647- 44 -

東

海

支

部

会

計

1 頁
別紙４

財

産

目

録

(社福)東海支部会計平成30年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
普通預金

場所・物量等

静岡銀行

ささがせ支店

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額－

東海社福事業 運転資金として
小計

－

－

22,458,604
22,458,604
22,458,604－

東海支部への寄付金の硬貨計算のため使用

－

－

1

流動資産合計【固定資産】（その他の固定資産）
器具及び備品静岡県浜松市東区薬新町45
小型硬貨計算機1件
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
差引純資産

1
1
22,458,605
22,458,605- 55 -

東

京

支

部

会

計

1 頁
別紙４

財

産

目

録

(社福)東京支部会計平成30年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
普通預金
定期預金

場所・物量等

三菱ＵＦＪ銀行 虎ノ門支店
三菱ＵＦＪ銀行 虎ノ門支店

取得年度

－
－

使用目的等

東京社福事業 運転資金として
東京社福事業 運転資金として小計

流動資産合計資産合計
差引純資産- 66 -

取得価額

減価償却累計額－－－－

貸借対照表価額

16,218,905
2,500,000
18,718,905
18,718,905
18,718,905
18,718,905

岐

阜

支

部

会

計

1 頁
別紙４

財

産

目

録

(社福)岐阜支部会計
平成30年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
小口現金
普通預金

貯金センター

場所・物量等

現金手許有高岐阜信用金庫 美江寺支店
岐阜信用金庫 美江寺支店２
十六銀行 柳ケ瀬支店
大垣共立銀行 岐阜支店
ゆうちょ銀行(岐阜分)

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

41,2001,206,192
49,184
1,832,766
3,694,587
1,099,374
7,923,303
7,923,303

－
－
－
－
－
－

運転資金として岐阜社福事業 運転資金として
岐阜社福事業 運転資金として
岐阜社福事業 運転資金として
岐阜社福事業 運転資金として
岐阜社福事業 寄付金郵便振替として
小計

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

－

岐阜支部への寄付金の硬貨計算のため使用

－

－

1

－

岐阜支部運営のため使用－－

109,200－

将来における事務経費のため、積み立てている
預金

－

－

20,000,000

流動資産合計【固定資産】（その他の固定資産）
器具及び備品権利(岐阜)岐阜県岐阜市柳ケ瀬通1-12
小型硬貨計算機1件(岐阜)岐阜県岐阜市柳ケ瀬通1-12
ＮＴＴ電話加入権1件

積立資産
事務費積立資産(岐阜)岐阜信用金庫

美江寺支店

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
差引純資産

20,109,201
20,109,201
28,032,504
28,032,504- 77 -

中日青葉学園 あおば館会計

1 頁
別紙４

財

産

目

録

(社福)中日青葉学園あおば館会計
平成30年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
小口現金
普通預金

場所・物量等

現金手許有高三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店

取得年度

－
－

事業未収金

あおば館

－

立替金

青葉分校
あおば館･わかば館現金請求
中日新聞保険サービス
流動資産合計

－

前払金

－

使用目的等

少額経費支払いとして
中日青葉学園あおば館 運転資金として小計
愛知県からの措置費ほか4月振込分
本部からの繰入金ほか4月振込分
水道代立替え児童および学生の小遣い、昼食代、部活動費
普通傷害保険料

貸借対照表価額

取得価額

減価償却累計額－－－－

227,079
69,003,757
69,230,836－－

47,171,542－－

104,653－－

1,321,476
117,828,507【固定資産】（基本財産）
建物

日進市岩崎町竹の山149-164
あおば館建物本体ほか4件

第1種社会福祉事業である児童養護施設および2003年度 第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使
用している

－

－

基本財産合計222,303,757
222,303,757（その他の固定資産）
建物

日進市岩崎町竹の山149-164
退所児童支援施設ほか建物6件
日進市岩崎町竹の山149-164
給排水衛生設備ほか建物付属設備18件(建物)第1種社会福祉事業である児童養護施設
1994年度 および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している(建物付属設備)第1種社会福祉事業である児童
2003年度 養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している
第1種社会福祉事業である児童養護施設および－第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使
用している

構築物

日進市岩崎町竹の山149-164
自転車置き場ほか構築物23件

車輌運搬具

日進市岩崎町竹の山149-164
日野自動車マイクロバス2台
トヨタ自動車トヨエーストラック
日産自動車e-NV200－

器具及び備品日進市岩崎町竹の山149-164
食器乾燥機ほか器具備品60件－

有形リース資産

日進市岩崎町竹の山149-164
サーバー及びＰＣ一式1件－

日進市岩崎町竹の山149-164
ブルーオーシャン児童処遇システムほか
2件
独立行政法人医療福祉機構－

青葉整備積立資産

三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店－

修繕積立資産三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店－

備品購入積立資産

三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店－

ソフトウェア
退職給付引当資産
積立資産－

青葉学園児童の送迎および全体旅行用
職員の移動用
第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している
第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している
第1種社会福祉事業である児童養護施設および第2種社会福祉事業である子育て短期支援に使用している
将来における退職金給付のため引き当てている
将来における青葉学園の施設整備･拡充のため、積み立てている預金
将来における青葉学園建物等修繕のため、積み立てている預金
将来における器具備品購入等のため、積み立て
ている預金
小計

101,592,931

23,166,842

78,426,089

29,146,439

16,336,022

12,810,417

47,791,342

28,092,174

19,699,168

16,061,322

11,367,514

4,693,808

27,758,093

23,895,030

3,863,063

4,214,659

2,739,525

1,475,134

8,858,400－

5,947,200－－

22,399,525－－

12,377,000－－

500,000－－

1,000,000
13,877,000
163,191,404
385,495,161
503,323,668

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計〔負債の部〕【流動負債】
事業未払金

3月度請求分

－－－36,190,730

退所児童 エネオス奨学金
児童1名分 就学補助金

－

－

－

100,000－－－

21,600－－－814,567－－－

2,177,326－－－

413,223

－

－

－

預り金
預り金(その他)
職員預り金
職預り金(地方税)
職預り金(健康保険)
職預り金(厚生年金)
職預り金(雇用保険)
職預り金(退職共済掛金)

産休職員預り分
名古屋市4月支払い
職員本人負担分
中日健康保険組合3月給与･賞与分
職員本人負担分
日本年金機構愛知事務センター
3月給与･賞与分
職員本人負担分 労働保険料
職員本人負担分
愛知県民間社会福祉事業職員共済会

小計311,395
3,738,111
40,028,841

流動負債合計【固定負債】
リース債務
退職給付引当金

日進市岩崎町竹の山149-164
サーバー及びＰＣ一式
愛知県民間社会福祉事業職員共済会
および独立行政法人医療福祉機構
固定負債合計
負債合計
差引純資産

－

－

－

1,475,143－－－

22,399,525
23,874,668
63,903,509
439,420,159- 88 -

中日青葉学園 わかば館会計

1 頁
別紙４

財

産

目

録

(社福)中日青葉学園わかば館会計
平成30年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
小口現金
普通預金

場所・物量等

現金手許有高三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店

取得年度

－
－

事業未収金

わかば館

－

前払金

わかば館現金請求－

使用目的等

少額経費支払いとして
中日青葉学園わかば館 運転資金として小計
愛知県からの措置費ほか4月振込分
本部からの繰入金ほか4月振込分
児童および学生の小遣い、昼食代、部活動費
普通傷害保険料

貸借対照表価額

取得価額

減価償却累計額－－－－

265,167
56,746,594
57,011,761－－

5,863,481－－

流動資産合計447,680
63,322,922【固定資産】（基本財産）
建物

日進市岩崎町竹の山149-164
わかば館建物本体ほか3件
基本財産合計2003年度

第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している337,280,709

163,805,074

173,475,635
173,475,635（その他の固定資産）
建物

構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア

日進市岩崎町竹の山149-164
電気設備ほか建物8件
日進市岩崎町竹の山149-164
屋上安全対策設備ほか建物付属設備4件
日進市岩崎町竹の山149-164
防球ネットほか構築物9件
日進市岩崎町竹の山149-164
日産自動車リーフ
日進市岩崎町竹の山149-164
衣類乾燥機ほか器具備品27件
日進市岩崎町竹の山149-164
サーバー及びＰＣ一式1件
日進市岩崎町竹の山149-164
献立ソフト1件(建物)第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に使用している(建物付属設備)第1種社会福祉事業である児童
2010年度
心理治療施設に使用している
第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に－使用している青葉学園児童の送迎および全体旅行用－
職員の移動用
第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に－使用している
第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に－使用している
第1種社会福祉事業である児童心理治療施設に－使用している2003年度

47,333,087

8,386,040

38,947,047

3,843,164

2,770,714

1,072,450

21,943,020

17,358,826

4,584,194
1,251,975

1,581,442

329,467

9,160,828

8,293,289

867,5393,256,781

2,116,907

1,139,874

1,760,400

－

1

－

－

17,500,000－－

3,500,000

－

－

積立資産
青葉整備積立資産

三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店－

修繕積立資産三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店－

備品購入積立資産

三菱ＵＦＪ銀行

大津町支店－

将来における青葉学園の施設整備･拡充のため、積み立てている預金
将来における青葉学園建物等修繕のため、積み立てている預金
将来における器具備品購入等のため、積み立て
ている預金
小計

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計〔負債の部〕【流動負債】
事業未払金
預り金
預り金(その他)

800,000
21,800,000
69,663,080
243,138,715
306,461,637

3月度請求分

－－－3,326,573

疾病職員1名分預り
中日新聞健康保険組合給付金

－

－

－

236,175－－－

802,759－－－

2,089,762

職員預り金
職預り金(健康保険)
職預り金(厚生年金)

職員本人負担分
中日健康保険組合3月給与･賞与分
職員本人負担分
日本年金機構愛知事務センター
3月給与･賞与分

小計

2,892,521
6,455,269

流動負債合計【固定負債】
リース債務－－

固定負債合計
負債合計
差引純資産- 99 -－

1,139,861
1,139,861
7,595,130
298,866,507

公 益 事 業 会 計

本

部

会

計

1 頁
別紙４

財

産

目

録

(公益)本部会計
平成30年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
現金
普通預金
貯金センター

場所・物量等

現金手許有高三菱ＵＦＪ銀行 大津町支店
岡崎信用金庫 名古屋支店
ゆうちょ銀行(本部分)

取得年度

貸借対照表価額

取得価額

減価償却累計額

－
－
－
－

－
－
－
－

27,00022,358,239
10,398,389
590,834
33,374,462
33,374,462
33,374,462

－

－

－

5,065,403－－－

27,689,491

－
－
－
－

使用目的等

運転資金として
本部公益事業 運転資金として
本部公益事業 運転資金として
本部公益事業 寄付金郵便振替として小計

流動資産合計
資産合計〔負債の部〕【流動負債】
事業未払金

東日本復興支援金3団体ほか4月振込分

預り金
預り金(その他)

東日本復興支援金
東日本大震災義援金
流動負債合計
負債合計
差引純資産

32,754,894
32,754,894
619,568

- 10
10 -

北

陸

支

部

会

計

1 頁
別紙４

財

産

目

録

(公益)北陸支部会計平成30年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
普通預金
貯金センター
未収金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

北國銀行 本店
ゆうちょ銀行(北陸分)

－
－

－
－

－
－

北陸

－

北陸公益事業 運転資金として
北陸公益事業 寄付金郵便振替として小計
本部からの中日ボランティア賞分担金4月振込

－

－

－

－

流動資産合計資産合計

貸借対照表価額

583,407122,285
705,692
523,500
1,229,192
1,229,192〔負債の部〕【流動負債】
預り金
預り金(その他)

東日本大震災義援金
たまきはる基金
流動負債合計
負債合計
差引純資産

－

42,12642,12642,126
1,187,066

- 11
11 -

東

海

支

部

会

計

1 頁
別紙４

財

産

目

録

(公益)東海支部会計平成30年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
小口現金
普通預金

場所・物量等

現金手許有高静岡銀行 ささがせ支店

取得年度

－
－

使用目的等

少額経費支払いとして
東海公益事業 運転資金として小計

貸借対照表価額

取得価額

減価償却累計額－－－－

31,751
2,915,304
2,947,055
2,947,055
2,947,055－－

434,627

流動資産合計
資産合計〔負債の部〕【流動負債】
預り金
預り金(その他)

東日本大震災義援金
交通遺児義援金
流動負債合計
負債合計
差引純資産

－

434,627434,627
2,512,428

- 12
12 -

東

京

支

部

会

計

1 頁
別紙４

財

産

目

録

(公益)東京支部会計平成30年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
普通預金
貯金センター

場所・物量等

三菱ＵＦＪ銀行 虎ノ門支店
ゆうちょ銀行(東京分)

取得年度

－
－

使用目的等

東京公益事業 運転資金として
東京公益事業 寄付金郵便振替として小計

貸借対照表価額

取得価額

減価償却累計額－－－－

6,065,457
314,917
6,380,374
6,380,374
6,380,374－－

1,193,050

流動資産合計
資産合計〔負債の部〕【流動負債】
預り金
預り金(その他)

東日本大震災義援金、東日本復興支援金、たまきはる福島基金ほか
流動負債合計
負債合計
差引純資産

－

1,193,050
1,193,050
5,187,324

- 13
13 -

岐

阜

支

部

会

計

1 頁
別紙４

財

産

目

録

(公益)岐阜支部会計
平成30年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目〔資産の部〕【流動資産】
現金預金
小口現金
普通預金

貯金センター
未収金

場所・物量等

取得年度

減価償却累計額

－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－

－

－

－

－

－

73,360－－－7,761,906

－
－
－
－
－
－

岐阜

－

少額経費支払いとして
岐阜公益事業 運転資金として
岐阜公益事業 運転資金として
岐阜公益事業 運転資金として
岐阜公益事業 運転資金として
岐阜公益事業 寄付金郵便振替として小計
本部への人件費過払い分が4月返金

流動資産合計
資産合計〔負債の部〕【流動負債】
事業未払金
預り金
預り金(その他)(岐阜)人件費過払い分
交通事故啓発資金
東日本大震災義援金ほか
流動負債合計負債合計
差引純資産

貸借対照表価額

取得価額

現金手許有高岐阜信用金庫 美江寺支店
岐阜信用金庫 美江寺支店２
十六銀行 柳ケ瀬支店
大垣共立銀行 岐阜支店
ゆうちょ銀行(岐阜分)

使用目的等

17,26936,732
96,2437,238,826
3,592,933
877,068
11,859,071
73,36011,932,431
11,932,431

7,835,266
7,835,266
4,097,165

- 14
14 -

監 査 報 告 書

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