「達人シリーズ」での決算書・勘定科目内訳明細書の作成
2020年10月© 2020 NTT DATA Corporation

INDEX
はじめに
１．決算書の作成（１）中間ファイル（XML形式）による決算書の作成（２）決算書データのインポートによる決算書の作成
２．勘定科目内訳明細書の作成（１）Excel・CSV形式のインポートによる勘定科目内訳明細書の作成© 2020 NTT DATA Corporation

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はじめに

前回の「大法人の法人税電子申告義務化へ！企業様向け電子申告セミナー」においては、制度の概要から
事前準備、電子申告の一連の流れと達人シリーズを利用した電子申告の操作方法をご説明し、電子申告に関する全体的な流れをご理解いただけたかと存じます。
今回は、利用者の皆様から多くのご要望をいただいている「決算書」「勘定科目内訳明細書」（中間ファイル（XML形式）、Excel・CSV形式）の作成方法に絞った操作説明会を開催する運びとなりました。
つきましては、「決算書」「勘定科目内訳明細書」の作成方法について、この研修会でご理解いただければ幸いです。

© 2020 NTT DATA Corporation3

達人シリーズのデータ連動図
今回の動画では、決算書・勘定科目内訳明細書データ作成に関する一連の操作方法をご説明します。

【達人シリーズ】の相関図【法人税の達人】
申告書（別表）の作成
決算書の作成地方税申告書の作成

連動会計システム

内訳書・概況書の連動

達人独自形式のExcel・CSV
データ【内訳概況書の達人】
勘定科目内訳明細書の作成
事業概況書の作成【電子申告の達人】
集
計
デ
ー
タ
の
取
込

【消費税の達人】
申告書

国税庁形式の決算書・内訳書
CSVデータ© 2020 NTT DATA Corporation

直接、電子申告の達人に取り込んだデータに添付
4

電
子
申
告
デ
ー
タ
作
成

取込
イメージ添付書類
署名
送信
メッセージ確認
ダイレクト納付
地方税共通納税進捗管理
PDF出力

１．決算書の作成© 2020 NTT DATA Corporation5

１. 決算書の作成
法人税の達人で作成した決算書は、電子申告の達人で申告書と一緒に送ることができます。
■決算書の作成には、以下の方法があります。
①連動コンポーネントによるデータ取込②中間ファイル（XML形式）によるデータ取込③決算書データのインポートによるデータ取込
Excel・CSV形式（達人独自形式）④国税庁が提供しているCSV形式の標準フォーム（※法人税の達人を介さず、直接、電子申告の達人に取り込んだデータに添付）⑤手入力

今回は、②、③によるデータ取込の場合の作成方法をご説明します。
【参考】・連動コンポーネントを利用する会計ソフト
弥生会計、会計王ほか
・中間ファイル（XML形式）を出力する会計ソフト
マネーフォワードクラウド会計、勘定奉行、大蔵大臣、PCA会計DX
Biz∫会計、OPEN21シリーズ
・Excel・CSV形式（達人独自形式）を出力する会計ソフト
SuperStream-NX© 2020 NTT DATA Corporation6

１. 決算書の作成
・業種の選択■「決算書の設定」画面において、該当する「業種」が選択できます。
①「決算書の作成」を選択②「決算書の設定」画面に「業種」の項目が追加されたので、「▼プルダウン」で該当の業種を選択

①

②

②

③「確定」をクリックすると、「決算書の作成」画面に遷移します。

③© 2020 NTT DATA Corporation※選択できる［業種］は、国税電子申告・納税システム（e-Tax）の勘定科目コード表の［業種］と同じです。選択した［業種］により、［決算書の作成］画面に表示される科目が変わります。

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１. 決算書の作成
・科目の追加
■「決算書の作成」画面における、科目の追加方法
例：「現金及び預金」と同じ階層に「その他預金」を追加する場合①同じ階層の科目（今回は「現金及び預金」）を選択し、「F6 科目追加」をクリック①②「科目の追加」画面が表示されるので、「科目名」を入力し、「確定」をクリック②①③「現金及び預金」と同階層に科目が追加されます。
※独自に追加した科目は、科目の左側に「②」で表示されます。

※選択した科目の「配下の階層」（子科目）として追加したい場合には、「科目の追加」画面の「階層設定」の「▼プルダウン」で、「設定した科目の配下の階層を設定する」を選択してください。

※※③© 2020 NTT DATA Corporation※「ユーザーが独自に追加した科目のみを表示する」にチェックを入れることで、独自科目だけを表示することができます。

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１. 決算書の作成
・科目の変更■「決算書の作成」画面における、「科目」の変更方法（※独自に追加した科目のみ変更可能）
今回は、追加した「現金」科目を「現金及び預金」の「配下の階層」（子科目）に変更します。
①変更する科目（今回は「現金」）を選択し、「F8 科目変更」をクリック②「科目の変更」画面が表示されるので、階層設定の「▼プルダウン」で「設定した科目の配下の階層を設定する」を選択し、「確定」をクリック①②①③「現金」科目が、「現金及び預金」の「配下の階層」（子科目）に移動します。
※他の科目の階層に移動したい場合には、「科目の変更」画面で階層の「参照」をクリックし、「科目の選択」画面から該当の科目を選択後、「確定」をクリックしてください。

②③© 2020 NTT DATA Corporation9

１. 決算書の作成
・科目金額の入力■「決算書の作成」画面における、「科目金額」の入力方法①金額を入力したい科目（今回は「その他預金」）をダブルクリック②科目の登録画面で金額を入力し、「確定」をクリック①③科目に金額が反映されます。

②②※「配下の階層」（子科目）で追加した科目の金額は、「上位階層」（親科目）の金額に自動反映されません。
「上位階層」（親科目） の科目に「配下の階層」（子科目）で追加した科目の金額を反映させるには、「上位階層」（親科目） の科目をダブルクリック後、「F6計算」「確定」の順にクリックしてください。

※③© 2020 NTT DATA Corporation10

１. 決算書の作成
・科目の削除
■「決算書の作成」画面における、「科目」の削除方法（※独自に追加した科目のみ削除可能）①削除したい科目を選択し、「F7 科目削除」をクリック②「OK」をクリック③科目が削除されます。
①
①

②

③

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１. 決算書の作成（１）中間ファイル（XML形式）による決算書の作成（Professional Edition 及び Standard Edition限定）※事前に会計ソフトから連動用の中間ファイル（XML）を出力しておきます。
①「データのインポート」を選択①②「中間ファイル（決算書用）からのインポート」を選択し、「確定」をクリック②③事前に会計ソフトから出力した連動用の中間ファイル（XML）を指定し、「開く」をクリック②③③© 2020 NTT DATA Corporation

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１. 決算書の作成（１）中間ファイル（XML形式）による決算書の作成④④インポート対象の帳票名にチェックが入っていることを確認後、該当する「業種」を「▼プルダウン」で選択し、「実行」をクリック⑤「ＯＫ」をクリック④⑥「ＯＫ」をクリック

④

⑤

⑥

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１. 決算書の作成（１）中間ファイル（XML形式）による決算書の作成⑦「決算書の作成」を選択※⑧「決算書の設定」画面で設定内容を確認し、「確定」をクリック※変更する箇所がある場合には、「▼プルダウン」等で変更してください。

⑦⑧⑨⑨「決算書の作成」画面で、インポートされたデータを確認後、「F2閉じる」をクリック※「ユーザーが独自に追加した科目のみを表示する」にチェックを入れることで、インポートされた独自科目だけを表示させることができます。
独自科目の変更（表示場所や階層の変更など）は、変更する科目を選択後、「F8科目変更」で行ってください。
変更方法は、9ページ「科目の変更」を参照

⑨

※

※

※
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１. 決算書の作成【補足】取込設定
取込設定では、インポートされた科目の設定先（法人税の達人で使用する科目）の変更ができます。
「決算書の作成」画面から説明します。
①「F11 取込設定」をクリック②②「取込設定」画面で、設定先を変更したい科目欄をダブルクリック
今回は「受取手形」に設定されている「現金及び預金」を変更します。
①③「科目の選択」画面で変更先の科目（「現金及び預金」）を選択し、「確定」をクリック③③④「法人税の達人で使用する科目」が変更した科目（「現金及び預金」）に変わっていることを確認し、「F11取込実行」をクリック⑦⑤「OK」をクリック④⑥「OK」をクリック④⑥⑦変更した科目（「現金及び預金」）と「金額」が反映されます。

⑤© 2020 NTT DATA Corporation15

１. 決算書の作成（２）決算書データのインポートによる決算書の作成（Professional Edition 及び Standard Edition限定）■ Excel・CSV形式による決算書データのインポート／エクスポート
・決算書データのエクスポート（インポート用のファイルを空欄で出力します）※事前にエクスポートするデータの保存用フォルダを作成して下さい。
①「データのエクスポート」を選択②②「データのエクスポート」画面で「決算書データのエクスポート」を選択し、「確定」をクリック①②③「決算書データのエクスポート」画面で、・「エクスポートファイル形式」（Excel か CSV）を選択
・「エクスポート対象」を選択※デフォルトは全てにチェックが入っています。
・「エクスポート先」の「参照」を選択後、「エクスポート先の指定」
画面でデータの保存先フォルダを指定し、「フォルダーの選択」をクリック
・「確定」をクリック

③

③

④

④「ＯＫ」をクリック③⑤「ＯＫ」をクリック③

ファイルがエクスポートされます。

③© 2020 NTT DATA Corporation

⑤

③

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１. 決算書の作成（２）決算書データのインポートによる決算書の作成■ Excel・CSV形式による決算書データのインポート／エクスポート
・インポート用ファイルの作成（カテゴリ情報を利用する場合）①エクスポートしたファイル（今回は「貸借対照表」）を保存したフォルダから開く②科目名に「カテゴリ情報」を入力①※「カテゴリ情報」は、20ページ～21ページを参照①②© 2020 NTT DATA Corporation17

１. 決算書の作成（２）決算書データのインポートによる決算書の作成■ Excel・CSV形式による決算書データのインポート／エクスポート
・インポート用ファイルの作成④③会計ソフトで出力したデータやExcel等で作成したデータから、科目名・金額を該当する「カテゴリ情報」の間に挿入④「上書き保存」か「ファイル」の「名前を付けて保存」でデータを保存※科目名（カテゴリ情報含む）に対して、スペース、括弧等（例：（流動資産）【流動資産】《流動資産》）を記載しないでください。
※編集したデータは、エクスポートしたデータと同じフォルダに戻してください。

③

③

③

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１. 決算書の作成（２）決算書データのインポートによる決算書の作成■ Excel・CSV形式による決算書データのインポート／エクスポート
・インポート用ファイルの作成（カテゴリ情報を利用しない場合）①エクスポートしたファイル（今回は「貸借対照表」）を保存した
フォルダから開く③②会計ソフトで出力したデータやExcel等で作成した科目・金額データを貼り付け※「カテゴリ情報」が入っていない場合、データのインポートがうまくいかない場合があります。

①②③「上書き保存」か「ファイル」の「名前を付けて保存」でデータを保存※科目名（カテゴリ情報含む）に対して、スペース、括弧等（例：（流動資産）【流動資産】《流動資産》）を記載しないでください。
※編集したデータは、エクスポートしたデータと同じフォルダに戻してください。

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１. 決算書の作成【参考】カテゴリ情報（業種：一般商工業）【貸借対照表】【損益計算書】【製造原価報告書】

資産の部

売上高

仕入原価

流動資産

売上原価

材料費

固定資産

売上総利益

労務費

営業総利益

燃料油脂費

販売費及び一般管理費

修繕費

営業利益

外注費

営業外収益

経費

営業外費用

当期製造費用

負債の部

経常利益

合計

流動負債

特別利益

当期製品製造原価

固定負債

特別損失

純資産の部

税引前当期純利益

有形固定資産無形固定資産投資その他の資産

繰延資産

法人税等

当期純利益

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１. 決算書の作成【参考】カテゴリ情報（業種：一般商工業）【株主資本等変動計算書】【個別注記表】【利益金処分計算書】

株主資本

当期未処分利益の処分

継続企業の前提に関する注記

評価・換算差額等

当期未処分利益

重要な会計方針に係る事項に関する注記

新株予約権

損失処理額

貸借対照表に関する注記

純資産合計

任意積立金取崩額

損益計算書に関する注記

利益処分額

株主資本等変動計算書に関する注記

その他資本剰余金の処分

税効果会計に関する注記

その他資本剰余金

リースにより使用する固定資産に関する注記

その他資本剰余金処分額

関連当事者との取引に関する注記【社員資本等変動計算書】
社員資本
評価・換算差額等

１株当たり情報に関する注記

新株予約権

重要な後発事象に関する注記

純資産合計

連結配当規制摘要会社に関する注記

その他の注記© 2020 NTT DATA Corporation21

１. 決算書の作成
決算書データのインポートファイル作成時の注意事項①貸借対照表・損益決算書・製造原価報告書「科目名」へのカテゴリ情報の入力は必須となり、順序も20ページの通りとなります。
「科目名」のカテゴリ情報の「金額」はインポートされないため、入力しないでください。
「資産の部合計」「固定資産合計」「営業外収益合計」「特別利益合計」等、合計の金額を記載した科目は入力しないでください。
「原材料割戻し高」等、登録した金額を減算する箇所についてはプラスの金額で登録してください。
階層構造の科目については、「①親科目のみ出力するケース」「②親科目、子科目共に出力するケース」のいずれかで作成してください。
「③子科目のみ出力するケース」の場合、「貸倒引当金」「その他」等の場合に不正な階層に設定されるケースがありますので、「③子科目のみ出力するケース」での作成はしないでください。
※各ケースについては以下の例を参照
親科目
商品売上高
子科目(1) 商品総売上高
子科目(2) 売上値引及び戻り高120,000
140,000-20,000①親科目のみ出力するケース
(例)
科目名
商品売上高

③子科目のみ出力するケース②親科目、子科目共に出力するケース

(例)

(例)
金額

科目名
120,000

科目名

金額

商品売上高

120,000

商品総売上高140,000

売上値引及び戻り高-20,000※親科目と子科目の合計が一致しない場合もインポートします。
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金額

商品総売上高140,000

売上値引及び戻り高-20,000

１. 決算書の作成②株主資本等変動計算書・社員資本等変動計算書
・「科目名」へのカテゴリ情報の入力は必須となり、順序も21ページの通りとなります。
※「科目名」へカテゴリ情報を入力する際、「金額区分」「変動事由」「金額」の各欄への入力はしないでください。
※「株主資本合計」等の集計表示を行う項目を作成する際、ユーザー独自の科目が存在する場合は演算による補正は行いません。
（例）
科目名

金額区分

変動事由

金額

株主資本
資本金

当期首残高

140,000

資本金

当期変動額

新株の発行

20,000

資本金

当期変動額

減資

-3,000

資本金

当期末残高

157,000

資本準備金

当期首残高

300,000

資本準備金

当期末残高

300,000

株主資本合計

当期首残高

440,000

株主資本合計

当期変動額

新株の発行

20,000

株主資本合計

当期変動額

減資-3,000

株主資本合計

当期末残高

457,000

評価・換算差額等
新株予約権
純資産合計
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１. 決算書の作成②株主資本等変動計算書・社員資本等変動計算書
・勘定科目ごとに「金額区分」「変動事由」「金額」を入力してください。
「変動事由」については、「金額区分」が「当期変動額」の場合のみインポートできます。
また、「当期変動額」が存在しない場合も「当期首残高」および「当期末残高」をそれぞれ入力してください。
※「当期首残高」および「当期末残高」は必須となります。
存在しない場合はその科目がインポートされないため、金額が無い場合は“0”で入力してください。
（例）
科目名

金額区分

変動事由

金額

科目名

株主資本

金額区分

変動事由

金額

社員資本

資本金

当期首残高

140,000

資本金

当期首残高

資本金

当期変動額

新株の発行

20,000

資本金

当期変動額

新株の発行

20,000

資本金

当期変動額

減資

-3,000

資本金

当期変動額

減資

-3,000

資本金

当期末残高

157,000

資本金

当期末残高

157,000

資本準備金

当期首残高

300,000

資本準備金

当期首残高

300,000

資本準備金

当期末残高

300,000

資本準備金

当期末残高

300,000

140,000※「当期首残高」「当期変動額」「当期末残高」の計算結果が一致しない場合もインポートします。

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１. 決算書の作成②株主資本等変動計算書・社員資本等変動計算書
・「当期変動額合計」について、変動事由が存在しない場合は省略しないでください。
※変動事由が存在する場合、金額を入力した場合「金額」に入力された値はインポートされず、演算結果が優先されます。
（例）

科目名

金額区分

変動事由

金額

科目名

株主資本

変動事由

金額

社員資本

特別修繕準備金

当期首残高

特別修繕準備金

当期変動額

特別修繕準備金

当期末残高© 2020 NTT DATA Corporation

金額区分

当期変動額合計

140,000

特別修繕準備金

当期首残高20,000

特別修繕準備金

当期変動額

157,000

特別修繕準備金

当期末残高

25

140,000
当期変動額合計

20,000157,000

１. 決算書の作成③損益金の処分表当期未処分利益
・「科目名」へのカテゴリ情報の入力は必須となり、順序も21ページの通りとなります。
※「科目名」へのカテゴリ情報の入力の際、「金額」に入力された値はインポートされないため記載しないでください。
※「利益処分計算書」「損失処分計算書」のいずれかのみ使用するカテゴリについても、すべて入力してください。

（例）
科目名

金額

当期未処分利益の処分
当期未処分利益

500,000

損失処理額

任意積立金取崩額

700,000

特別償却準備金取崩額

700,000

利益処分額

その他資本剰余金の処分
その他資本剰余金
その他資本剰余金処分額・階層構造の科目については、「①親科目のみ出力するケース」「②親科目、子科目共に出力するケース」のいずれかで作成してください。（※22ページ参照）© 2020 NTT DATA Corporation26

１. 決算書の作成④個別注記表・注記事項により、取り込む型が変わります。
・「注記事項」へのカテゴリ情報の入力は必須となり、順序も21ページの通りとなります。
（例）
注記事項

設定内容

継続企業の前提に関する注記
重要な会計方針に係る事項に関する注記
資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用

貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額

9,600,000

損益計算書に関する注記
株主資本等変動計算書に関する注記

配当財産が金銭の場合
配当金の総額5,327,654,321

１株当たり配当額

7,654,321

基準日

43,753

効力発生日43,799

税効果会計に関する注記
リースにより使用する固定資産に関する注記
関連当事者との取引に関する注記
１株当たり情報に関する注記
重要な後発事象に関する注記
連結配当規制摘要会社に関する注記
その他の注記© 2020 NTT DATA Corporation27

１. 決算書の作成④個別注記表・設定内容の登録時に改行を行いたい場合は、Excel又はCSVの改行により実施します。
※改行は文字で登録を行う場合のみ可能です。
「③子科目のみ出力するケース」の場合、「その他」等の場合に不正に設定されるケースがありますので、作成しないでください。
（例）
注記事項

設定内容

資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用

・階層構造の科目については、「①親科目のみ出力するケース」「②親科目、子科目共に出力するケース」のいずれかで作成してください。（※22ページ参照）
・「発行済株式」等の株式数について、以下の項目は作成した通りにインポートされます。
※演算による補正は行いませんのでご注意ください。
（例）
注記事項

設定内容

前期末株式数

5,000,000

当期増加株式数

200,000

当期減少株式数

300,000

当期末株式数4,800,000※計算結果は異なりますが、そのままインポートされます。
© 2020 NTT DATA Corporation28

１. 決算書の作成⑤その他
決算書において、税務申告用財務諸表タクソノミに定義されていない科目を独自に追加、及び追加した科目の階層を変更することができます。
尚、以下のいずれかに該当する場合は、科目の追加および変更ができません。
・親科目が存在しない場合・追加した科目のみで4階層以上となる場合・追加した科目のみで同じ階層に100科目以上となる場合
・個別注記表の内、繰り返し設定が可能な項目の場合ユーザーが独自に追加する科目について・「株主(社員)資本等変動計算書」については、「その他利益剰余金」の配下のみ登録可能です。その他の階層については
インポートにより追加してください。
・「株主(社員)資本等変動計算書」に科目を追加してインポートする場合は、当期首残高又は当期末残高の金額を省略しないでください。(金額が無い場合は“0”でインポートすることで取り込むことができます。)© 2020 NTT DATA Corporation29

１. 決算書の作成（２）決算書データのインポートによる決算書の作成■ Excel・CSV形式による決算書データのインポート／エクスポート
・決算書データのインポート①「データのインポート」を選択②②「データのインポート」画面で「決算書データのインポート」を選択し、「確定」をクリック①②③「インポート対象フォルダの指定」画面でインポートするデータの保存先フォルダを選択後、 「フォルダーの選択」をクリック

④

③
④

③

④「インポート対象設定」画面でインポートする帳票名の選択と決算書の設定を行い、「実行」をクリック⑤⑤「ＯＫ」をクリック⑥「ＯＫ」をクリック⑥④© 2020 NTT DATA Corporation30

１. 決算書の作成（２）決算書データのインポートによる決算書の作成■ Excel・CSV形式による決算書データのインポート／エクスポート
・決算書データのインポート⑦「決算書の作成」を選択※⑧「決算書の設定」画面で設定内容を確認し、「確定」をクリック※変更する箇所がある場合には、「▼プルダウン」等で変更してください。
⑦⑧⑨「決算書の作成」画面が表示されるので、インポートされたデータを確認後、「F2閉じる」をクリック⑨※「ユーザーが独自に追加した科目のみを表示する」にチェックを入れること
で、インポートされた独自科目だけを表示させることができます。
独自科目の変更（表示場所や階層の変更など）は、変更する科目を選択後、「F8科目変更」で行ってください。
変更方法は、9ページ「科目の変更」を参照

⑨

※

※

※
© 2020 NTT DATA Corporation31

２．勘定科目内訳明細書の作成© 2020 NTT DATA Corporation32

２. 勘定科目内訳明細書の作成（１）Excel・CSV形式のインポートによる勘定科目内訳明細書の作成（Professional Edition 及び Standard Edition限定）
Excel・CSV形式による勘定科目内訳明細書データのインポート／エクスポート
・勘定科目内訳明細書データのエクスポート（インポート用のファイルを空欄で出力します）※事前にエクスポートするデータの保存用フォルダを作成して下さい。
①①「データのエクスポート」を選択②「データのエクスポート」画面で「帳票データのエクスポート」を選択し、「確定」をクリック※対象となる帳票・項目の詳細は、「データのエクスポート」画面の「F3項目表」で確認ができます。

②※© 2020 NTT DATA Corporation②

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２. 勘定科目内訳明細書の作成（１）Excel・CSV形式のインポートによる勘定科目内訳明細書の作成
・勘定科目内訳明細書データのエクスポート③③「帳票データのエクスポート」画面で、「参照」をクリック※④「エクスポート先の指定」画面でデータをエクスポートするフォルダを指定し、「フォルダーの選択」をクリック④※ファイル形式は「Excel」または「CSV」を選択できます。

④⑤ 「帳票データのエクスポート」画面でエクスポート対象（今回は「受取手形の内訳」）にチェックを入れ、「確定」をクリック⑥※「F11全選択」をクリックすると、全てのエクスポート対象帳票にチェックが入り、フォルダにまとめて出力されます。

⑤⑥「OK」をクリック⑦「OK」をクリック⑦

ファイルがエクスポートされます。
※© 2020 NTT DATA Corporation⑤

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２. 勘定科目内訳明細書の作成
勘定科目内訳明細書のインポートファイル作成時の注意事項
勘定科目内訳明細書のインポートファイルを作成する前に、「必須項目」「入力桁数」などを「帳票データのインポート/エクス
ポートファイルフォーマット」で確認してください。（作成する内訳明細書によりファイルのフォーマットが変わります）④①

インポート/エクスポートファイルのフォーマット参照方法※①「データのインポート」を選択（データのエクスポートでも同様です）②「データのインポート」画面で、「F3項目表」をクリック③「インポート/エクスポート仕様」画面から、内訳概況書の達人の「帳票データ」の「ダウンロード」をクリック④インポート/エクスポートファイルのフォーマットが表示されますので、「項目定義」で「型」や「桁数」などを確認して下さい。

②※インポート対象が「△」の項目は入力切替項目です。
値が存在する場合のみ入力切替項目(上書入力)状態でインポートされます。

※禁則文字については国税庁ＨＰをご確認ください。
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/tetsuzuki7.htm③③© 2020 NTT DATA Corporation35

２. 勘定科目内訳明細書の作成（１）Excel・CSV形式のインポートによる勘定科目内訳明細書の作成
・インポート用ファイルの作成①①保存したフォルダからエクスポートしたファイルを開く③②ファイルに、会計ソフトで出力したデータやExcel等で作成したデータ（明細区
分・金額等）を貼り付けて作成（直接入力もできます）③ 「上書き保存」か「ファイル」の「名前を付けて保存」でデータを保存※編集したデータは、エクスポートしたデータと同じフォルダに戻してください。

②© 2020 NTT DATA Corporation36

２. 勘定科目内訳明細書の作成（１）Excel・CSV形式のインポートによる勘定科目内訳明細書の作成
・勘定科目内訳明細書データのインポート①「データのインポート」を選択①②「データのインポート」画面で「帳票データのインポート」を選択し、「確定」をクリック②②③③「帳票データのインポート」画面で、「参照」を選択④「インポート対象フォルダの指定」画面でインポートするデータが保存されているフォルダを指定し、「フォルダーの選択」をクリック※※インポート対象にチェックが入っていることを確認④④© 2020 NTT DATA Corporation37

２. 勘定科目内訳明細書の作成（１）Excel・CSV形式のインポートによる勘定科目内訳明細書の作成
・勘定科目内訳明細書データのインポート⑤「確定」をクリック⑥「OK」をクリック⑦「OK」をクリック⑥⑦※インポートしたデータが取り込まれます。

⑤※© 2020 NTT DATA Corporation38

２. 勘定科目内訳明細書の作成（１）Excel・CSV形式のインポートによる勘定科目内訳明細書の作成（Professional Edition 及び Standard Edition限定）
Excel・CSV形式による勘定科目内訳明細書データのインポート／エクスポート
・勘定科目内訳明細書データのエクスポート（内訳概況書の達人で作成したい内訳書にデータを入力し、インポート用のファイルを出力します）①②※事前にエクスポートするデータの保存用フォルダを作成して下さい。

②①「科目内訳明細書の作成」を選択②「作成帳票の選択」画面から作成する帳票名を選択（今回は「受取手形の内訳書」）し、「確定」をクリック③「受取手形の内訳書」が表示されるので、データを一行入力し、「F2閉じる」
をクリック

③
③

© 2020 NTT DATA Corporation39

２. 勘定科目内訳明細書の作成（１）Excel・CSV形式のインポートによる勘定科目内訳明細書の作成（Professional Edition 及び Standard Edition限定）
Excel・CSV形式による勘定科目内訳明細書データのインポート／エクスポート
・勘定科目内訳明細書データのエクスポート④「データのエクスポート」を選択④⑤「データのエクスポート」画面から「帳票データのエクスポート」を選択し、「確定」をクリック※対象となる帳票・項目の詳細は、「データのエクスポート」画面の「F3項目表」で確認ができます。

⑤※© 2020 NTT DATA Corporation⑤

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２. 勘定科目内訳明細書の作成（１）Excel・CSV形式のインポートによる勘定科目内訳明細書の作成
・勘定科目内訳明細書データのエクスポート⑥⑥「帳票データのエクスポート」画面で、「参照」をクリック※⑦「エクスポート先の指定」画面でデータをエクスポートするフォルダを指定し、「フォルダーの選択」をクリック⑦※ファイル形式は「Excel」または「CSV」を選択できます。

⑦⑧エクスポート対象（今回は「受取手形の内訳」）にチェックを入れ、「確定」をクリック⑨※「F11全選択」をクリックすると、全てのエクスポート対象帳票にチェックが入り、フォルダにまとめて出力されます。

⑧⑨「OK」をクリック⑩「OK」をクリック⑩

ファイルがエクスポートされます。
※© 2020 NTT DATA Corporation⑧

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２. 勘定科目内訳明細書の作成（１）Excel・CSV形式のインポートによる勘定科目内訳明細書の作成
・インポート用ファイルの作成①①保存したフォルダからエクスポートしたファイルを開く③②ファイルに、会計ソフトで出力したデータやExcel等で作成したデータ（明細区
分・金額等）を貼り付けて作成（直接入力もできます）③ 「上書き保存」か「ファイル」の「名前を付けて保存」でデータを保存※編集したデータは、エクスポートしたデータと同じフォルダに戻してください。

②© 2020 NTT DATA Corporation42

２. 勘定科目内訳明細書の作成（１）Excel・CSV形式のインポートによる勘定科目内訳明細書の作成
・勘定科目内訳明細書データのインポート①「データのインポート」を選択①②「データのインポート」画面から「帳票データのインポート」を選択し、「確定」をクリック②②③③「帳票データのインポート」画面で、「参照」を選択④「インポート対象フォルダの指定」画面でインポートするデータが保存されているフォルダを指定し、「フォルダーの選択」をクリック※※インポート対象にチェックが入っていることを確認④④© 2020 NTT DATA Corporation

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２. 勘定科目内訳明細書の作成（１）Excel・CSV形式のインポートによる勘定科目内訳明細書の作成
・勘定科目内訳明細書データのインポート⑤「確定」をクリック⑥「OK」をクリック⑦「OK」をクリック⑥⑦※インポートしたデータが取り込まれます。

⑤※© 2020 NTT DATA Corporation44

© 2020 NTT DATA Corporation