貸借対照表
令和2年3月31日 現在（単位：円）科

目

Ⅰ 資産の部
1． 流動資産
現金預金
普通預金
定期預金
未収金
前払費用
一年以内期限到来リース債権
流動資産合計
2． 固定資産(1) 特定資産
旧基本財産引当預金
機械装置
機械装置減価償却累計額
什器備品
什器備品減価償却累計額
減価償却引当資産
ＦＯＣＵＳスパコン積立資産
計算科学ＣＯＥ形成基金
特定資産合計(2) その他固定資産
建物
建物減価償却累計額
建物付属設備
建物付属設備減価償却累計額
構築物
構築物減価償却累計額
機械装置
機械装置減価償却累計額
什器備品
什器備品減価償却累計額
ソフトウェア
リース資産
リース資産減価償却累計額
リース債権
長期前払費用
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負債の部
1． 流動負債
未払金
前受金
預り金
一年以内返済予定リース債務
リース資産対応リース債務
リース債権対応リース債務
流動負債合計
2． 固定負債
リース債務
リース資産対応リース債務
リース債権対応リース債務固定負債合計
負 債 合 計Ⅲ 正味財産の部
1． 指定正味財産
寄付金負担金（計算科学ＣＯＥ形成基金）
補助金
受贈機械装置指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
2． 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計((当年度前年度増減

123,028,560
122,355,460
673,100
54,166,014
3,129,431
81,188,248
261,512,253

57,601,603
56,928,503
673,100
48,712,925
3,548,561
77,556,288
187,419,377

65,426,957
65,426,957
0
5,453,089△ 419,130
3,631,960
74,092,876

101,000,000
409,228,248△ 409,228,246
1,351,366△ 1,351,365
0041,402,040
142,402,043

101,000,000
409,228,248△ 409,228,246
1,351,366△ 1,229,315
7,000,000
16,988,839
25,598,964
150,709,8560000△ 122,050△ 7,000,000△ 16,988,839
15,803,076△ 8,307,813

19,166,795△ 2,026,542
37,868,540△ 28,259,378
6,103,656△ 4,679,279
249,060,291△ 164,847,861
78,997,931△ 65,337,761
2,545,146
603,050,572△ 323,388,904
873,252,653
0
1,281,505,859
1,423,907,902
1,685,420,155

7,739,915△ 1,766,145
36,820,270△ 26,497,421
6,103,656△ 4,438,422
186,622,056△ 112,966,470
72,416,709△ 60,873,030
4,185,018
603,050,572△ 303,057,416
954,440,901
60,0901,361,840,283
1,512,550,139
1,699,969,516

11,426,880△ 260,397
1,048,270△ 1,761,957
0△ 240,857
62,438,235△ 51,881,391
6,581,222△ 4,464,731△ 1,639,872
0△ 20,331,488△ 81,188,248△ 60,090△ 80,334,424△ 88,642,237△ 14,549,361

88,707,591
56,676,045
1,112,751
112,806,892
31,618,644
81,188,248
259,303,279

43,005,347
12,030,801
1,882,892
107,760,471
30,204,183
77,556,288
164,679,511

45,702,244
44,645,244△ 770,141
5,046,421
1,414,461
3,631,960
94,623,768

1,213,339,704
340,087,051
873,252,653
1,213,339,704
1,472,642,983

1,326,146,596
371,705,695
954,440,901
1,326,146,596
1,490,826,107△ 112,806,892△ 31,618,644△ 81,188,248△ 112,806,892△ 18,183,124

101,000,000
41,402,040
2
1
142,402,043
142,402,043 ) (70,375,1290) (212,777,172
1,685,420,155

101,000,000
25,598,964
122,0521126,721,017
126,721,017 ) (82,422,39223,988,839 ) (209,143,409
1,699,969,516

015,803,076△ 122,050
015,681,02615,681,026 )△ 12,047,263△ 23,988,839 )
3,633,763△ 14,549,361※平成25年度より「公益法人会計基準」（平成20年４月11日内閣府公益認定等委員会）を適用している。

財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針
25年度から、公益法人会計基準（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
(1) 固定資産の減価償却の方法①建物定額法を採用している。
②建物付属設備
定率法を採用している。但し、平成28年4月1日以降に取得したものについては定額法を採用している。
③構築物
定率法を採用している。
④機械装置
定率法を採用している。
⑤什器備品定率法を採用している。
⑥ソフトウエア定額法を採用している。
⑦リース資産ⅰ）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
(2) 引当金の計上基準
リース取引の処理方法
ⅰ）所有権移転ファイナンス・リース取引については、リース料総額より維持管理費相当額、土地賃借料相当額及び利息相当額を控除した未経過リース料相当額をリース資産として計上する会計処理によっている。
ⅱ）所有権移転外ファイナンス・リース取引については、300万円以下のリース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
ⅲ）オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
ⅳ）転リース取引については、リース料総額より維持管理費相当額、土地賃借料相当額及び利息相当額を控除した未経過リース料相当額をリース債権、それに対応する債務をリース債務として計上する会計処理によっている。
(3）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２ 特定資産の増減額及びその残高特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目

特定資産
旧基本財産引当預金
機械装置
什器備品
減価償却引当資産
FOCUSｽﾊﾟｺﾝ積立資産
計算科学COE形成基金
合 計(単位：円)
当期末残高

前期末残高

当期増加額

当期減少額

101,000,000
2122,051
7,000,000
16,988,839
25,598,964
150,709,856

0
0
00
0
125,000,000
125,000,000

0 101,000,000
02
122,05017,000,000
0
16,988,839
0
109,196,924 41,402,040
133,307,813 142,402,043

３ 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)
科目

特定資産
旧基本財産引当預金
機械装置
什器備品
減価償却引当資産
FOCUSｽﾊﾟｺﾝ積立資産
計算科学COE形成基金
合 計

当期末残高
101,000,000
210041,402,040
142,402,043（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）

101,000,000
2100
41,402,040
142,402,043

0000000（うち負債に対応する額）－－－－－－0

４ 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
補助金等の名称交付者

高性能汎用計算機高度利用事業費補助金

文部科学省
兵庫県

前期末残高

(単位：円)
貸借対照表上の記載区分

当期増加額

当期減少額

当期末残高

044,044,000

122,05044,044,000

20

指定正味財産－32,708,000 32,708,000
62,500,000 54,598,462
33,407,000 33,407,000
62,500,000 54,598,462
235,159,000 219,477,974020,701,020
020,701,020
41,402,042－
指定正味財産－指定正味財産補助金
AI・IoT導入支援事業費補助金

負担金受取兵庫県負担金受取兵庫県負担金受取神戸市負担金受取神戸市負担金

122,052
0

兵庫県
兵庫県
神戸市
神戸市
合

012,799,482
012,799,482
25,721,016

計

５ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。
(単位：円)
内 容
金 額
経常収益への振替額
定期預金利息100
減価償却費等計上による振替額
122,050
ＣＯＥ形成事業経費等計上による指定解除
109,196,924
合 計
109,319,074
６ リース取引関係（１）ファイナンス・リース取引①所有権移転ファイナンスリース
主として、計算科学振興事業における有形固定資産である。
ⅰ）リース物件の取得価額、減価償却累計額、期末帳簿価額
リース資産
建物
建物附属設備
構築物
機械装置
器具備品
合計

取得価額
339,051,145
115,717,114
10,993,126
112,824,187
24,465,000
603,050,572(単位：円)
減価償却
期末帳簿価額
累計額
83,519,590 255,531,555
93,650,802
22,066,312
8,929,327
2,063,799
112,824,186
1
24,464,999
1
323,388,904 279,661,668ⅱ）未経過リース料期末残高相当額
1年以内
未経過リース料
期末残高相当額

31,618,644

1年超(単位：円)
合計

340,087,051

371,705,695

ⅲ）当期の支払リース料、減価償却費、維持管理費相当額、土地賃借料相当額、支払利息相当額(単位：円)
維持管理費
土地賃借料
支払利息
支払リース料
減価償却費
相当額
相当額
相当額
56,679,096
20,331,488
2,883,396
5,791,908 16,385,148ⅳ）減価償却費の算定方法は、 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
ⅴ）利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価格、維持管理費及び土地賃借料相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

②オペレーティングリースⅰ）自社使用リース部分
１年以内
5,791,908

1年超
49,713,877(単位：円)
合計
55,505,785ⅱ）転リース部分（貸手及び借手部分ともに同額）
１年以内
未経過リース料
14,872,092

1年超
127,652,123(単位：円)
合計
142,524,215

未経過リース料

③リース債権（転リース部分のみ）ⅰ）
リース債権（リース投資資産と同額）(単位：円)
954,440,901ⅱ）リース債権の回収期日別内訳(単位：円)
リース債権

1年以内
1年超2年以内
2年超3年以内3年超4年以内4年超5年以内
5年超合計

81,188,248
84,990,288
88,970,380
93,136,858
97,498,454
508,656,673
954,440,901

リース投資資産81,188,248
84,990,288
88,970,380
93,136,858
97,498,454
508,656,673
954,440,901

附属明細書1 特定資産の明細財務諸表の注記に記載しております。

2 引当金の明細引当金を設定していないため、附属明細書への記載を省略しております。