令和３年度

事 業 計 画 書

社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会

令和３年度佐倉市社会福祉協議会事業計画書

目
Ⅰ 事業基本方針
重点実施事項
Ⅱ 事業実施計画
１ 社会福祉事業
１．法人運営
２．地域福祉ネットワーク
３．ボランティアセンター
４．企画広報５．善意銀行
６．在宅福祉
７．相談事業
８．受託
９．基金
10．共同募金配分金
11．共同募金事業への協力
12．居宅介護
13．介護保険次-------- 1-------- 2-------- 3-------- 4-------- 5-------- 5-------- 5-------- 6-------- 7-------- 8-------- 8-------- 9-------- 9-------- 9

２ 公益事業-------- 10

３ 収益事業-------- 10

Ⅰ

事業基本方針２０１５年に国連で採択された SDGs（持続可能な開発目標）では、“貧困をなくそう”や“すべての人に健康と福祉を”など２０３０年までに国際社会が達成すべ
き１７の目標が掲げられています。そして、すべての目標に共通する理念として『誰一人取り残さない』ことを約束しています。
社会福祉協議会（以下、社協）が行う地域福祉の推進とは、地域に暮らす誰もが幸せや満足感を感じられる地域づくりであり、どの市民の課題や困難も見逃さず、
誰一人取り残さないまちを築いていくことです。SDGs の理念はまさに社協の活動精神そのものであると感じています。
多様な生き方や価値観が共存する現代社会では、従来の福祉の仕組みや限られた制度の枠組みだけでなく、既存の枠を超えて人と人とがつながり、支えあい助け合っていく行動と、行動を起こせる環境が必要です。そうした行動を支援し、環境を創っていくことが、われわれ社協の役割であると思います。
今年度から「ともに歩むふくしプラン４（第６次佐倉市地域福祉活動計画）」がスタートします。前計画の評価や社会の流れを踏まえ、目標を達成するために各種の取り組みを実践して参ります。また、コロナ感染によって地域福祉活動は停滞を余儀なくされましたが、直接顔を合わせなくても、心と心をつなぎ合わせる方法はたくさんあると信じています。“コロナ禍だからこそ”できる活動を地域住民のみ
なさんとともに生み出しながら、私たち社協は前進し続けて参ります。

【重点実施事項】
１．ともに歩むふくしプラン４（第６次佐倉市地域福祉活動計画）推進と「地域福祉コーディネーター」の試行設置を通じて、“地域の課題を地域で解決できる地域づくり”を実現します。
２．コロナ禍にあっても支えあい、気にかけあい、つながり続けるために地域での見守り支援など、新しい地域福祉活動・社協活動を開発し、実践します。
３．法人後見事業のさらなる充実や、市民後見人、NPO 法人との連携強化
を通じて成年後見制度の利用を促進します。

1

Ⅱ 令和３年度事業実施計画
１ 社会福祉事業
１．法人運営
予算 【収入】 60,624千円(内訳単位:千円）
内訳：会費5,311、寄附金2,000、補助金33,513、その他810、事業区分間繰入683、
拠点区分間繰入18,307（うち基金12,000）【支出】 64,366千円【差額】 3,742千円
番号

サービス区分間繰出2,290

事業名等
組織の運営

具体的な実施内容目的
理事会・評議員会・監査 1.評議員、理事、監事の改選
等のガバナンス機能を発 2.理事会の開催（年５回）
揮し、的確かつ正確な予 3.評議員会の開催（年２回）
算・事業計画の進捗の管 4.三役会議の開催（随時）理を行う。
5.監事による監査(年１回)
6.内部会計監査（年４回)
7.財政援助団体等監査（市）8.社会福祉法人指導監査（市）組織体制基盤の強化

理事・監事・評議員の専 1.役員・評議員研修の実施
門性・経営力の向上と、役 2.人事考課制度の実施
員間の情報共有を目的に 3.職員（内部・外部）研修
研修を実施する。また、
4.寄附の積極的な募集
中・長期的な人事計画を 5.定年退職者の再雇用制度導入策定するとともに、人事考課制度を有効に活用した人事管理を研究する。また、資金造成に向けた取り組みについて研究し実践する。
社会福祉に貢献した方 1.福祉功労者表彰式の開催を表彰し、住民の福祉に対する理解を深める。

1

2

福祉功労者表彰
3
会員募集

本会の理解と普及に努 1.会員(個人､法人･団体)の募集（４～７月）
め、会員および会費の増 2.会費・社協活動に関する説明(地区代表者会議)（４月）
強を図る。
3.法人・団体会員募集拡大の推進

災害時対応

地震・風水害等の大規 1.大規模災害発生等の緊急時の法人運営体制整備
模災害発生時を想定した 2.災害ボランティアセンターの円滑な設置・運営に向けた
社協の行動計画の策定と 法人内の体制整備
体制整備を行う。

社会福祉法人の連携強化と介護人材確保対策

市内の各社会福祉法人 1.佐倉市社会福祉法人の未来をつくる協議会の運営協力
による相互理解と情報共 と活動支援
有の場を設定し、連携強 2.未来協・施設協と連携した介護人材確保事業の実施化を図る。また、法人間の協力による介護人材確保に取り組む。

ストレスチェック制度

職員のメンタルヘルスの 1.ストレスチェック制度の取り組み（ストレスチェックの実施、不調を未然に防止するた 分析、高ストレス者との面談）
めストレスチェック制度を導入する。

社会福祉士相談援助
実習生受入

社会福祉士養成にかか 1.社会福祉士相談援助実習生の受け入れ、指導る相談援助実習生を受け入れ、福祉人材の育成に
寄与する。

4

5

6

7

8

内訳：人件費44,944、事業費1,227、事務費3,674、退職積立7,699、拠点区分間繰出4,532、

2

２．地域福祉ネットワーク
予算 【収入】 16,950千円
番号

内訳：会費11,793、補助金990、共募2,502、他90、基金1,575【支出】 16,950千円

内訳：事業費3,714、事務費536、助成金12,700

事業名等
佐倉市地域福祉活動
計画の推進

具体的な実施内容
目的
ともに歩むふくしプラン 1.ともに歩むふくしプラン４推進委員会の開催（年3回）の推進を通じて地域福祉 2.基本圏域、日常生活圏域、地区社協圏域を活かした計の充実を図る。
画の推進
3.日常生活圏域ネットワーク会議の開催(年４回以上)

地区社協活動の推進

地区社会福祉協議会の 1.福祉委員の委嘱および研修活動の推進を図り、住民 2.地区社協会長及び事務局長会議の開催（年３回）
参加と協働によるコミュニ 3.活動者傷害保険の加入
ティ活動を促進する。
4.うすいセンターの維持・管理
5.地区社協補助金・会費還元金の交付［12,700千円］
6.地区担当職員による支援
7.コミュニティソーシャルワーカー研修の参加促進
8.地域福祉活動計画の推進のための支援
9.地区社協圏域、日常生活圏域での団体間の情報共有と
連携の推進

1

2

地域福祉コーディネー ともに歩むふくしプランの 1.地域支援
ターの設置推進と地域福祉推進
2.個別支援3.課題の共有と参加支援団体及び施設活動支
援34

民生委員・児童委員関 民生委員・児童委員活 1.民生委員・児童委員協議会会議への参加及び連絡調整
連動との連携・協働を図る。
元気高齢者の活躍サ
ポート事業［500千円］

5

6

福祉団体及び施設の活 1.佐倉市社会福祉施設協議会の運営協力と活動支援
動を支援・推進し、団体間 2.佐倉市障がい者団体等連絡会の運営委員会の運営協の連携を図る。
力と活動支援3.まちのバリア点検会開催に関する運営協力

本会と市内５カ所に設置さ 1.ネットワークの構築のための取組
れている「生活支援コー 2.人材育成のための取組
ディネーター」が協働し、 3.新たな資源開発のための取組
住民ニーズにあった人材育成や資源開発に取り組む。

佐倉あったか食堂ネッ 佐倉市内で活動する子ど 1.会議・研修等の運営協力
トワークの活動支援
も食堂・地域食堂の活動 2.食料品等の寄付に関する連絡・調整を支援し、連携を図る。
3.くらしサポートセンターや行政などとの連携

3

３．ボランティアセンター
予算 【収入】 7,932千円【支出】 7,932千円
番号

内訳：人件費2,980、事業費2,490、事務費402、助成金2,060

事業名等目的
ボランティア・市民活動 ボランティア活動の普団体の発掘と活動支援 及・推進を図る。

1

具体的な実施内容
1.ボランティア活動の普及・推進(ｱ)ボランティアのコーディネート（メール配信も活用）(ｲ)登録ボランティア活動支援(ｳ)ボランティア情報提供の充実・広報紙、ホームページ・
facebook・メールを活用した情報提供(ｴ)ボランティアの登録と活動の斡旋(ｵ)ボランティア保険加入・各種対応(ｶ）ボランティアグループ活動助成金の交付［2,060千円］(ｷ)ボランティア研修の開催（年２回）
2.講座・研修の開催(ｱ)ボランティア講座（２回）
・WEB（リモート）研修
・登録ボランティア向け研修
3.会議の開催(ｱ)施設ボランティア担当職員連絡会議（４月）(ｲ)ボランティアセンター運営委員会の開催(年３回)(ｳ)ボランティア活動助成対象選考委員会(年３回)(ｴ)ボランティア会議（２月～３月）(ｵ)西部並びに南部ボランティアセンター連絡会議（年6回）
4.市民公益活動サポートセンターとの連携
5.くらしサポートセンターとの連携

ボランティア連絡協議会の活動支援ボランティア連絡協議会 1.各種研修会等行事・事業の開催支援の運営を支援し、地域福 2.役員会（月１回）及び運営委員会（年２回） の参加・支援
祉の推進を図る。
3.V連協だより・はらっぱの発行支援
4.活動助成金交付

福祉教育活動の支援

福祉教育の充実と活動 1.福祉教育活動の推進に向けた調査・研究・情報提供の促進を図る。
2.講師紹介等コーディネート

災害ボランティアセン
ター

大規模災害時に円滑に 1.災害ボランティアセンターネットワーク会議の開催
災害ボランティアセンター 2.災害ボランティア登録制度の整備を運営できるよう機能の充
実を図る。

2

3

4

内訳：会費2,236、補助金3,040、共募1,816、他840

4

４．企画広報
予算 【収入】 2,291千円
番号

内訳：共募2,291【支出】 2,291千円

内訳：事業費2,106、事務費185

事業名等
広報啓発

具体的な実施内容
目 的
地域福祉活動推進に必 1.「社協さくら」の発行（年３回）
要な情報の提供及び社会 2.ホームページ・facebookの管理・運用
福祉への理解と協力を得 3.佐倉市広報、ケーブルテレビほか各種媒体活用による広るための啓発活動を行う。 報活動1

５．善意銀行
予算 【収入】 11,301千円

内訳：寄附金1,300、償還金5,000、その他1、積立金5,000【支出】 11,301千円

内訳：人件費1,000、事業費1,291、貸付金9,000、負担金10

番号

1

事業名等
具体的な実施内容目的
金銭、物品の預託、払 善意による市民からの金 1.金銭口座の預託、払出出し銭、物品を受け入れ、これ 2.物品口座への預託、払出を広く市民へ還元すること 3.社協さくらによる預託・払出状況の広報
により地域福祉を推進す 4.「フードバンクちば」との連携る。
小口貸付事業［償還金5,000千円］［貸付金9,000千円］

2

一時的な生活困窮者に 1.貸付相談への対応
対して貸付を行うことで自 2.申請受理及びケース記録の作成
立を支援する。
3.担当民生委員との連携
4.関係機関との連携
5.償還状況の管理
6.滞納世帯に対する督促・償還指導

６．在宅福祉
予算 【収入】 39,603千円

内訳：会費227、寄附金300、補助金5,346、利用料8,519、基金20,714、共募1,738、
事業収入110、会員収入295、他64、法人繰入2,290【支出】 39,603千円
番号
1

2

目的
事業名等
具体的な実施内容
ふれあい・いきいきサロ ボランティア活動を通し 1.実施グループへの会場借上料補助
ン事業て高齢者と地域の交流を 2.グループ活動支援［15千円］
促進する。
ふれあい型食事サービ 食事サ－ビスを通してひ 1.実施グループへの材料費・会場借上料補助
ス事業
とり暮らし高齢者の見守 2.グループ活動支援・見守り活動や関係機関との連携［1,519千円］
り・安否確認と地域の交流 3.実施グループ懇談会を促進する。
車イス貸出事業

在宅生活者の外出を側 1.車イス貸出の管理・運営
面的に支援し、地域福祉 2.車イスの保全管理の増進を図る。
3.車イスを郵便局と連携し貸出

おもちゃ図書館

おもちゃを通じた障が 1.西部：毎月第２水曜日・第３土曜日
い児と健常児のふれあい 2.南部：毎月第２土曜日・第４水曜日の場及び子育て支援の場 3.事業運営会議（年４回）
を提供する。
4.出前おもちゃ図書館
5.おもちゃ図書館のPR

3［90千円］

4

奨学福祉事業［16,204千円］

5

内訳：人件費20,782、事業費18,592、事務費54、助成金15、負担金50、法人繰出110

次代を担う世代の勉学金を支援し、人材の育成を図る。

1.奨学金制度の広報
2.奨学生研修の実施（年２回）
3.奨学生との連絡（毎月）、面接による支援（２回）
4.奨学生選考委員会の開催
5.奨学金の交付（前期・後期）
6.奨励一時金の交付

5

法人後見事業［12,658千円］

6

移動サービス［4,497千円］

78

9

認知症や障がい等で判断能力の低下した人が、安心・安全な生活を送れるように成年後見制度を活用した法人後見事業を通じて本人の権利を擁護する。

1.後見業務（被後見人の財産管理及び身上保護）
2.後見監督人業務（市民後見人・NPO法人との連携）
3.後見業務における弁護士、司法書士等の法律専門家や関係機関との連携
4.市民後見人養成講座修了生の実践的経験及びスキルアップ研修の実施（年３回）
5.成年後見制度に関する無料相談
6.成年後見制度利用促進法に基づく、関係各機関との地域連携ネットワークの構築

一人で公共交通機関を 1.利用者の登録・コーディネート
利用して外出することが困 2.協力会員（サポーター）研修
難な方へ住民相互による (ｱ)新任サポーター研修（年２回）
サービスを提供し、通院支 (ｲ)現任サポーター研修（年1回）
援や社会参加の促進を図 3.後援会員（スポンサー）募集
る。
4.コーディネーター会議（毎月２回）
5.移動支援に対するニーズ把握

生活困窮世帯子ども支 元気に育て子ども基金 1.支援金の支出
援事業を活用し、生活困窮により 2.伴走型生活支援の実施［2,510千円］
児童等が生活に支障を来 3.生活指針の啓発
している状況を改善する。 4.寄附者への報告
終末ケア・終活支援事 終末ケアや終活につい
1.エンディングノート販売
業て、情報提供や専門家に 2.終末ケアや終活に関する講演会等の実施［2,110千円］
よる講演会等の開催により支援する。

７．相談事業
予算 【収入】 1,515千円
番号1

内訳：補助金600、共募915【支出】 1,515千円

内訳：事業費1,512、事務費3

事業名等
福祉総合相談事業

目的

具体的な実施内容
住民が抱えるさまざまな 1.相談内容
福祉相談に対して、福祉 (ｱ)心配ごと相談に関する提供や相談支・佐倉相談所(社会福祉センター/毎週月曜）
援、関係機関との連携強・志津相談所(西部地域福祉センター/毎月第１．３水曜）
化などにより、福祉の増進 ・根郷相談所(南部地域福祉センター/毎月第２．４金曜）を図る。
(ｲ)法律相談（月１回/原則毎月第4月曜日）(ｳ)ボランティア相談（週５回）(ｴ)介護生活相談（週５回）(ｵ)貸付相談（週５回）
2.各種会議・研修(ｱ)心配ごと相談員会議（年２回）(ｲ)市民相談員との合同研修(年２回)(ｳ)福祉総合相談所運営委員会（年２回）(ｴ)印旛ブロック相談事業運営研究協議会(年１回)(ｵ)市町村総合相談事業研究協議会（年１回）

6

８．受託
予算 【収入】 67,414千円【支出】 67,414千円
番号
1

事業名等
声の広報等発行事業(佐倉市）

2

障害について学ぶ市
民講座(佐倉市）

3［545千円］

内訳：受託金61,844、利用料1,038、法人繰入4,532
内訳：人件費41,957、事業費6,980、事務費282、負担金50、分担金17,000、法人繰出1,145

目的

具体的な実施内容
視覚障害者の在宅生活 1.点字図書、声の広報発行の活動支援の支援と、社会参加の促 2.リスナー用CDの作成支援進を図る。

障害についての理解を 1.障害者作品展「ふれあいギャラリー」の開催
深め、誰もが暮らしやすい［1,147千円］
地域づくりを推進する。
生活福祉資金貸付事
低所得者・障害者・高齢 1.貸付相談への対応
業(千葉県社会福祉協 者世帯に資金の貸付と相 2.各種資金申請対応及び必要書類の点検・整備
議会）
談支援を行うことにより、 3.借受世帯・連帯保証人の面接・調査［9,646千円］
経済的自立と生活意欲の 4.関係行政機関等との連携
助長と在宅福祉や社会参 5.滞納者に対する督促・償還指導加の促進を図り、安定した 6.生活福祉資金自立支援相談員による滞納世帯に対する生活を送れるよう支援す 生活支援る。
7.民生委員との制度推進のための連携
8.社協さくらやホームページによる制度の周知

4

日常生活自立支援事 千葉県社会福祉協議会 1.福祉サービス利用援助業（千葉県社会福祉協 の受託事業として、判断 2.財産管理サービス
議会）
能力の十分でない高齢者 3.財産保全サービス［9,822千円］
や障がい者が安心して地 4.弁護士、司法書士等紹介サービス
域で生活を送るために必 5.日常生活自立支援事業の広報啓発活動
要な福祉サービスの利用 6.その他
援助や金銭管理を本人と (ｱ)各機関との連絡調整会議、ケース検討の実施の契約により行う。
(ｲ)生活支援員研修の実施（年２回）(ｳ)各種関係機関・団体との連携づくり

5

成年後見支援センター 佐倉市の受託事業とし 1.成年後見制度に関する相談及び利用支援（佐倉市）て、判断能力が十分でな 2.成年後見制度に関する広報及び啓発［7,947千円］
い高齢者や障がい者が、 3.市民後見人の養成及び活用に関すること
地域で安心して暮らせる 4.市民後見人等の活動支援に関すること
ように、成年後見制度を有 5.成年後見制度に関わる関係機関との連携・意見交換
効的に利用できる支援を 6.地域連携ネットワークづくりと研修の開催行うとともに、地域福祉の 7.市町申立案件等の受任調整会議の開催
視点による市民後見人の 8.成年後見支援センター運営会議の開催
活用と活動支援を行う。
生活困窮者自立支援事業（佐倉市）［36,095千円］

6

7

介護人材確保対策事業（佐倉市）

佐倉市生活困窮者自立 1.自立相談支援事業
支援事業共同事業体によ 2.就労準備支援事業
り、生活困窮者に対して家 3.家計相談支援事業
計、就労などの相談支援 4.中間的就労（就労訓練）の推進
を包括的・継続的に行い、 5.ひきこもり支援事業
早期に困窮状態からの脱 6.学習支援活動団体との連携・協働
却と自立の促進を図る。
（ｱ）学習支援活動団体のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険加入・教材等の支援（ｲ）学習支援活動団体との懇談会の実施（年3回）（ｳ）活動場所の先行予約・減免に関する庶務（ｴ）人材育成と啓発に関する部内連携体制の構築
7.支援調整会議の開催（月1回・定期開催）
8.担当者会議（ｹｰｽ検討会議）の開催（月1回）
9.生活困窮者自立支援事業共同事業体運営業務
10.印旛地域生困事業ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会との連携
11.その他、生活困窮者の自立の促進に資する事業
介護人材の確保

1.介護人材確保に向け未来協・施設協と連携した介護職
員初任者研修の実施［2,212千円］

7

９．基金
予算 【取崩額】 35,011千円 内訳：原資分34,289、利息分722【配分額】 35,011千円 内訳：法人運営12,722、地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ1,575、奨学福祉事業16,204
生活困窮世帯子ども支援事業2,510、終末ケア・終活支援事業2,000

番号

1

2

目的

事業名等
福祉基金の運営

具体的な実施内容基金の趣旨に賛同して 1.市民、企業へのＰＲ活動［事業費 1,575千円］ 寄せられた寄附金の基金 2.安全かつ有利な方法での運用［人件費12,000千円］ 造成及び利息の活用を行 3.利息を社会福祉事業へ配分
い、自主財源の増強を図 4.福祉基金規程に基づく、地区社協活動等、地域福祉推るとともに、事業推進のた 進のための取り崩し
め、原資の取り崩しを行う。
菊地久治勉学奨励基
市民の寄附金を原資とし 1.安全かつ有利な方法での運用金の運営て基金を設置し、奨学福 2.菊地久治勉学奨励金設置及び運営に関する規程に基［事業費11,204千円］ 祉事業に活用する。
づく、奨学福祉事業のための取り崩し［人件費 5,000千円］

3

4

元気に育て子ども基金 市民の寄附金を原資とし 1.安全かつ有利な方法での運用の運営て基金を設置し、生活困 2.元気に育て子ども基金運用規程に基づく、生活困窮世［事業費1,510千円］
窮世帯子ども支援事業に 帯子ども支援事業のための取り崩し［人件費1,000千円］
活用する。
稲垣成こ勉学奨励基
市民の寄附金を原資とし 1.安全かつ有利な方法での運用金の運営て基金を設置し、終末ケ 2.稲垣成こ基金運用規程に基づく、終末ケア・終活支援事［事業費1,000千円］ ア・終活支援事業に活用 業のための取り崩し［人件費1,000千円］ する。

１０．共同募金配分金
予算 【赤 い 羽 根】 9,322千円【歳末たすけあい】 11,431千円
番号

事業名等
地域福祉ネットワーク

目的
１－２参照

1

具体的な実施内容
地域福祉ネットワーク
福祉活動団体支援

ボランティアセンター

１－３参照

2
3

ボランティア活動促進
福祉教育

企画広報

１－４参照

企画広報

在宅福祉

１－６参照

在宅福祉

4

おもちゃ図書館
移動サービス

5

相談事業
歳末たすけあい運動

6

7

１－７参照

要援護世帯に歳末期の［支援金11,010千円］ 支援を行う。また、生活に困難を抱える世帯を年間を通して支援する団体へ活動助成金の支援を図る。
児童・青少年福祉事業 児童・青少年の支援を
図る。

相談事業
1.配分内容検討委員会の開催（年2回）
2.配分対象者の把握
3.在宅配分の実施（11月～12月）
4.活動助成金の配分（7月）
1.交通遺児激励見舞金、勉学奨励金交付(３月)8１１．共同募金事業への協力
番号
1

事業名等
共同募金事業への協力

具体的な実施内容
目的
共同募金運動の普及と 1.赤い羽根共同募金への協力推進を図る。
2.歳末たすけあい募金への協力

１２．居宅介護予算 【収入】 29,008千円【支出】 29,008千円【差額】
番号

内訳：人件費20,353、事業費1,640、事務費2,719、法人繰出4,296

0千円

事業名等
障害福祉サービス事業［収入28,768千円］［支出24,574千円］
法人操出4,194千円

1

訪問介護員派遣事業
2

内訳：給付費28,366、利用料522、事業収入120［収入240千円］［支出138千円］
法人操出102千円

具体的な実施内容目的
障害者の日常生活及び 1.居宅介護事業
社会生活を総合的に支援 障がい者の家庭における入浴、排泄、食事等の介護するための法律に基づく 2.重度訪問介護事業
居宅介護サービスを提供 重度肢体不自由者の居宅及び外出時の介護、家事、相し、障害者の日常生活及 談助言等の援助
び社会生活を総合的に支 3.同行援護事業
援することに寄与する。
視覚障がい者の外出支援
4.地域生活支援事業(ｱ)個別型移動支援
障がい者の外出支援(ｲ)生活サポート事業
支給決定以外の障がい者への日常生活支援
5.障害児・者相談事業(ｱ)障害児・者の相談・支援(ｲ)アセスメントとサービス利用計画の作成(ｳ)モニタリング
公的制度に該当しない 1.訪問介護員の派遣
介護又は支援を必要とす 2.高齢者、障がい者、児童等への生活援助
る人が自立した日常生活を営むことができるよう支援する。

１３．介護保険
予算 【収入】 25,849千円【支出】 20,077千円【差額】
番号

内訳：人件費20,665、事業費1,820、事務費1,448、法人繰出144

1,772千円

事業名等
訪問介護事業［収入16,348千円］［支出13,573千円］
法人操出72千円

1

居宅介護支援事業

2

内訳：介護報酬24,038、利用料95、事業収入1,716［収入 9,501千円］［支出10,360千円］
法人操出72千円

具体的な実施内容目的
介護保険制度に基づく 1.訪問介護事業
訪問介護事業を適正に実 入浴、排泄、食事等の介護、日常生活援助
施するとともに質の高い介 2.第１号訪問事業
護サービスを提供するた
自力では困難な日常行為の援助
め、人材の育成等を行う。 3.訪問介護員関係業務
訪問介護員の人材育成、研修、健康管理、感染対策等のための業務
介護保険制度に基づく 1.居宅介護支援事業
居宅介護支援事業を法令 (ｱ)居宅サービス計画の作成及び契約に基づき適正に (ｲ)サービス事業者等との連絡調整実施する。
2.介護予防支援業務(ｱ)介護予防居宅サービス計画の作成(ｲ)サービス事業者等との連絡調整
3.要介護・要支援認定調査業務

9２ 公益事業
予算 【収入】 45,037千円【支出】 48,875千円

内訳：受託金41,759、利用料3,216、その他62
内訳：人件費17,181、事業費19,105、事務費11,906、法人繰出683【差額】 △3,838千円
番号

1

事業名等
具体的な実施内容目的
西部地域福祉センター 地域福祉の推進を図る 1.研修室、会議室、娯楽室等の施設の提供
管理運営
ため、地域住民の研修及 2.高齢者への浴室の適正な管理運営
び高齢者の教養の向上の 3.志津４地区社協との連携及び活動支援【指定管理期間】
機会と場の提供を行うとと 4.社会福祉協議会の各種窓口業務(5年)
もに、地域福祉活動を
5.ボランティアセンターの窓口機能の充実
H31.4.1～Ｒ6.3.31
行っている地区社会福祉 6.高齢者交流事業
協議会やボランティア及①自力整体（年5回）
び福祉団体等を支援する ②笑いヨガ・ミュージック（年6回）など、地域福祉の拠点とし ③介護予防講座（年3回）ての機能の充実強化を図 ④アクセサリーづくり体験講座（年1回）
る。
⑤生活安全セミナー（年4回）
また、佐倉市シルバー人 交通事故防止講座・消費生活トラブル防止講座
材センター及び近隣自治 IT関連利用被害防止講座・IT関連を学ぼう
会との連携を図るととも⑥健康セミナー(年2回)に、各種相談業務及び主 フレイル防止講座・認知症対策講座
催事業の充実強化を図 7.ボランティアセンター運営事業
る。
夏休み手話講座（年1回）
8.各種相談事業の実施①心配ごと相談（月2回）②弁護士による無料法律相談(年3回）③成年後見制度講演会・相談会(年1回）④知的障害児・者支援相談(月1回）⑤行政書士による悩みごと相談（月1回）⑥生活支援案内（週1回）
9.西部地域福祉センターだより発行(月1回）
10.定期利用団体との懇談会開催(年１回)
11.子育て支援事業・ちびさくら(年１回）
12.車イス貸出事業

３ 収益事業
予算 【収入】 1,812千円【支出】 1,812千円
【差額】
番号
1

内訳：手数料1,812
内訳：人件費1,657、事業費155

0千円

事業名等
手数料・広告料の収入

目的

具体的な実施内容
社会福祉活動財源の確 1.自動販売機設置による手数料収入の確保保を図る。
2.新規設置場所の開拓
3.広報紙やホームページ等広告料収入の確保

10令和３年度

予 算 書

社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

1令和３年度佐倉市社会福祉協議会
資金収支当初予算書
目

次

１

法人全体

資金収支当初予算書

……………

１

２

法人全体

資金収支予算内訳書

……………

３

３

事業区分別

資金収支予算内訳書

……………

５

４

拠点区分別

資金収支当初予算書

……………

６

2

社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会 令和3年度資金収支当初予算書
令和3年4月
法人： 社会福祉法人

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額＞

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支出

事業費支出
事務費支出
収益事業支出貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
分担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入△10,308,000△8,372,000△1,066,000△8,800,000
5,100,000△1,640,000
05,199,000△19,887,000△10,879,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

62,600,000
34,564,000
097,164,000

034,289,000
5,000,000
39,289,000△62,600,000△275,000
5,000,000△57,875,000

62,600,000
426,000
1,898,000
5,084,000
70,008,000
27,156,000
500,000
548,000

0
411,000
1,735,000
5,964,000
8,110,000
31,179,000
500,000△6,308,000△62,600,000△15,000△163,000
880,000△61,898,000
4,023,000
0△6,856,000＞

基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

171,519,000
72,194,000
21,241,000
09,000,000
14,825,000
110,000
17,000,000
305,889,000△36,987,000＞

投資有価証券売却収入＜

181,827,000
80,566,000
22,307,000
8,800,000
3,900,000
16,465,000
110,000
11,801,000
325,776,000△26,108,000＞

施設整備等支出計(5)＜△733,0000922,000△6,757,000
1,100,000
987,000△70,000△2,784,000△5,821,000△17,396,000△154,000△60,000△30,766,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜19,567,000
3,900,000
64,395,000
103,603,000
5,000,000
13,418,000
993,000
25,849,000
28,768,000
1,812,000
726,000
871,000
268,902,000＞

施設整備等収入計(4)＜20,300,000
3,900,000
63,473,000
110,360,000
3,900,000
12,431,000
1,063,000
28,633,000
34,589,000
19,208,000
880,000
931,000
299,668,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

会費収入

＜

当初予算額

＞

投資有価証券取得支出
基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

3

法人全体

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度予算額36,630,000
37,178,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

4

当初予算額
49,525,000
43,217,000

増減
12,895,000
6,039,000

備 考

5

0
0
0
0

993,000
25,849,000
28,768,0000726,000

介護保険事業収入

障害福祉サービス等事業収入

その他の収入受取利息配当金収入

収益事業収入00048,192,000△3,155,000

9,000,000
14,825,000
110,000
17,000,000
255,885,000△33,832,000

貸付事業支出

助成金支出

負担金支出

分担金支出

事業活動支出計(2)

収入＞施設整備等による収支

支出

＞

＞

＜

その他の活動による収支＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)＜

施設整備等収入計(4)

＜

＜

0
0

0
0

0

0

9,335,000

0

19,105,000
11,906,000

52,934,000

事務費支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)17,181,000

152,681,000

＞

事業費支出

支出

人件費支出

＜

45,037,000

0

10,202,000

負担金収入

222,053,000

3,216,000

5,000,000

貸付事業収入62,000061,844,000

受託金収入

809,000

041,759,000

64,395,000

経常経費補助金収入

事業収入

0

公益事業

0

社福事業

3,900,000

目

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△36,987,000

0

17,000,000

110,000

14,825,000

9,000,000

21,241,000

72,194,000

171,519,000

268,902,000

871,000

726,000

1,812,000

28,768,000

25,849,000

993,000

13,418,000

5,000,000

103,603,000

64,395,000

3,900,000

19,567,000

305,889,000

合計

1,812,000

0

0

0

0

0

155,000

1,657,000

1,812,000

001,812,000

収益事業

令和3年度

資金収支当初予算内訳書

19,567,000

＞

科

法人全体

寄附金収入

＞

定

佐倉市社会福祉協議会

会費収入

収入

事業活動による収支

勘社会福祉法人事業活動収入計(1)

＜

＜

法人名：

内部取引消去1,812,000
726,00000

21,241,000
9,000,000
14,825,000
110,000
17,000,000

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

△36,987,000

305,889,000

72,194,000

00

171,519,000

268,902,00000871,000

28,768,000

00993,000
25,849,000

13,418,000

005,000,000

0064,395,000
103,603,000

03,900,000

0019,567,000

0

法人合計

（単位：円）

6

収入＞

事業区分間繰入金収入

積立資産取崩収入

基金積立資産取崩収入

勘

社会福祉法人＞目

00

683,000
39,972,000

8,000,000
4,162,000

41,525,000
39,055,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0500,000△3,838,000

683,000△683,000

5,964,000
8,110,000

0031,862,0000683,000

1,735,000

005,000,000

411,000

0

公益事業

収益事業

令和3年度

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合計

43,217,000

49,525,000△6,308,000

500,000

31,179,000

8,793,000

5,964,000

683,000

1,735,000

411,000

39,972,000

683,000

5,000,000

34,289,000

資金収支当初予算内訳書

34,289,000

社福事業

法人全体

△2,470,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)予備費支出(10)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)科

佐倉市社会福祉協議会

定その他の活動による支出

事業区分間繰入金支出

積立資産支出

基金積立資産支出

支出

その他の活動支出計(8)＜その他の活動収入計(7)

＜

法人名：

0

0
5,964,000

049,525,000
43,217,00000500,000△6,308,000

0031,179,000

08,110,000

1,735,000

0△683,000△683,000

411,000

039,289,000

5,000,000

0△683,000△683,000

34,289,000

法人合計

0

内部取引消去（単位：円）

7

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業：社福事業勘定科目＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)＜ 支出 ＞
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
分担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)＜ 支出 ＞
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜ その他の活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
基金積立資産支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00061,844,000
0
1,038,000
0000062,882,000
41,957,000
6,980,000
282,000
00
50,00017,000,000
66,269,000△ 3,387,000

0
0
0

0
0
0
4,532,000
4,532,000
001,145,00001,145,000
3,387,000
000069,706,000
24,372,000
3,752,000
9,000,000
13,175,000
60,0000120,065,000△ 37,680,000

0
0
0

0
5,000,000
683,000
40,596,000
46,279,000
01,735,000
4,642,000
5,964,000
12,341,000
33,938,000
500,000△ 4,242,000
22,300,000
18,058,000

受託

19,567,000
3,600,000
43,489,000
05,000,000
8,924,000
993,000
00
3,000
809,000
82,385,000

法人本部

411,000
035,011,000
035,422,000△ 1,023,000
000034,289,00000
110,000
34,399,000

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
1,023,0000
300,000
0
0
0
0
0
0
0
723,0000
1,023,000

基金

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0

0
18,122,000
1,134,000
01,650,000
0020,906,000
00020,906,000
0
0
0
0
0
0
0
0
20,906,000

共同募金配分金

令和3年度

004,296,000
04,296,000△ 4,296,000
009,400,000
9,400,000

0
0
0
0
0

0
0

0

20,353,000
1,640,000
2,719,000
000024,712,000
4,296,000

0
0
0
0
0
240,000
00
28,768,000
0029,008,000

居宅介護

社福事業区分 資金収支予算内訳書

00
144,0000
144,000△ 144,000
01,772,000
9,825,000
11,597,000

0
0
0
0
0

0
0

0

20,665,000
1,820,000
1,448,000
000023,933,000
1,916,000

0
0
0
0
0
0
0
25,849,000
00025,849,000

介護保険

411,000
1,735,000
45,238,000
5,964,000
53,348,000
31,862,000
500,000△ 2,470,000
41,525,000
39,055,000

34,289,000
5,000,000
683,000
45,238,000
85,210,000

000152,681,000
52,934,000
9,335,000
9,000,000
14,825,000
110,000
17,000,000
255,885,000△ 33,832,000

19,567,000
3,900,000
64,395,000
61,844,000
5,000,000
10,202,000
993,000
25,849,000
28,768,000
726,000
809,000
222,053,000

合計

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
△ 45,238,000
0△ 45,238,000
0
0
0
0
0

0
0
0
△ 45,238,000△ 45,238,000

内部取引消去

411,000
1,735,000
05,964,000
8,110,000
31,862,000
500,000△ 2,470,000
41,525,000
39,055,000

34,289,000
5,000,000
683,000
0
39,972,000000152,681,000
52,934,000
9,335,000
9,000,000
14,825,000
110,000
17,000,000
255,885,000△ 33,832,000

19,567,000
3,900,000
64,395,000
61,844,000
5,000,000
10,202,000
993,000
25,849,000
28,768,000
726,000
809,000
222,053,000(単位：円)
事業合計

拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：法人本部

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

会費収入
一般会費収入賛助会費収入
特別個人会費収入
法人会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
県補助金収入市区町村補助金収入
社会福祉協議会人件費補助金収入
社会福祉協議会事業費補助金収入
介護予防・生活支援サービス事業補助金収入
助成金収入
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入（課税）
会費収入
利用会員会費収入
後援会員会費収入
終末ケア・終活支援事業収入
終末ケア・終活支援事業収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入（課税）
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他の収入その他の収入事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

会費収入

＜

前年度予算額20,300,000
20,300,000
18,805,000
65,000380,000
1,050,000
3,600,000
1,300,000
2,300,000
43,489,000
500,000
500,000
42,843,000
38,409,000
4,034,000
400,000
146,000
146,000
3,900,000
3,900,000
7,653,000
7,248,000
7,248,000
295,000
165,000
130,000
110,000
110,000
1,063,000
1,063,000
900,000
163,000
2,000
1,000
1,000
809,000
60,000749,000
749,000
80,816,000

19,567,000
19,567,000
18,072,000
65,000380,000
1,050,000
3,600,000
1,300,000
2,300,000
43,489,000
500,000
500,000
42,843,000
38,409,000
4,034,000
400,000
146,000
146,000
5,000,000
5,000,000
8,924,000
8,519,000
8,519,000
295,000
165,000
130,000
110,000
110,000
993,000
993,000
840,000
153,000
3,000
1,000
2,000
809,000
60,000749,000
749,000
82,385,000△733,000△733,000△733,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,100,000
1,100,000
1,271,000
1,271,000
1,271,00000000△70,000△70,000△60,000△10,000
1,000
0
1,000
0
0
0
0
1,569,000

70,591,000
1,262,000
40,773,000
13,761,000

69,706,000
1,195,000
40,833,000
12,771,000△885,000△67,000
60,000△990,000＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出備 考

拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：法人本部

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出食糧費支出
材料費支出
筆耕通訳料支出
勉学奨励一時金支出
勉学奨励奨学金支出
子ども支援金支出
払出金支出
払出金支出
指定払出金支出
研究研修費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
支払報酬支出雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地区社協活動助成金支出
ボランティア活動助成金支出
在宅福祉活動助成金支出
負担金支出

前年度予算額4,761,000
10,034,000
25,382,000
821,000
375,000
1,481,000
1,483,000
1,727,000
50,0001,273,000
178,000
1,860,000
1,103,000
310,000
20,000469,000
362,000
700,000
10,000,000
1,500,000
1,170,000
170,000
1,000,000
500,000
4,184,000
120,000
25,00060,000323,000
42,000170,000
130,000
53,0001,302,000
49,000628,000
292,000
910,000
80,0003,900,000
3,900,000
14,115,000
14,115,000
13,000,000
1,100,000
15,00060,000

当初予算額
5,845,000
9,062,000
24,372,000
817,000
444,000
1,386,000
1,398,000
1,532,000
50,0001,168,000
183,000
1,856,000
778,000
339,000
20,000469,000
362,000
400,000
10,000,000
1,500,000
1,170,000
170,000
1,000,000
500,000
3,752,000
136,000
25,00080,000290,0000
170,000
130,000
53,0001,129,000
49,000338,000
292,000
980,000
80,0009,000,000
9,000,000
13,175,000
13,175,000
12,000,000
1,160,000
15,00060,000増減
1,084,000△972,000△1,010,000△4,00069,000△95,000△85,000△195,000
0△105,000
5,000△4,000△325,000
29,000000△300,000
0
0
0
0
0
0
△432,000
16,0000
20,000△33,000△42,000000△173,000
0△290,000
070,00005,100,000
5,100,000△940,000△940,000△1,000,000
60,00000

備 考拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：法人本部

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

001,833,000△264,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
3,072,000
43,455,000
46,527,000

5,000,000
5,000,000
5,000,000
683,000
40,596,000
46,279,000

5,000,000
5,000,000
5,000,000△2,389,000△2,859,000△248,000

1,898,000
1,898,000
1,106,000
792,000
110,000
5,084,000
5,084,000
7,092,000
39,435,000
500,000
1,519,000
13,930,000
15,449,000

1,735,000
1,735,000
1,303,000
432,000
4,642,000
5,964,000
5,964,000
12,341,000
33,938,000
500,000△4,242,000
22,300,000
18,058,000△163,000△163,000
197,000△360,000
4,532,000
880,000
880,000
5,249,000△5,497,000
0△5,761,000
8,370,000
2,609,000＞

善意銀行積立資産取崩収入普通）千葉銀行

佐倉支店

事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出60,00060,000120,065,000△37,680,000＞

積立資産取崩収入＜

60,00060,000118,232,000△37,416,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

備 考

増減

＞

施設整備等支出計(5)

＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産積立支出
嘱託員等退職金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：受託

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

市区町村受託金収入
声の広報等発行事業受託金収入
障害について学ぶ市民講座業務受託金収入
生活困窮者自立支援事業業務受託金収入
成年後見支援センター受託金収入
介護職員初任者研修受託金収入
高齢者等見守り事業受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉貸付事務受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

受託金収入

＜

前年度予算額68,601,000
53,583,000
545,000
1,147,000
31,256,000
6,647,000
2,465,000
11,523,000
15,018,000
7,097,000
7,896,000
25,000950,000
950,000
950,000
69,551,000

61,844,000
45,938,000
545,000
1,147,000
34,087,000
7,947,000
2,212,000
0
15,906,000
7,097,000
8,784,000
25,0001,038,000
1,038,000
1,038,000
62,882,000△6,757,000△7,645,000
002,831,000
1,300,000△253,000△11,523,000
888,0000
888,000
0
88,00088,00088,000△6,669,000

42,031,000
24,565,000
5,233,000
7,534,000
4,699,000
12,596,000
1,002,000
240,000
2,122,000
472,000
490,000
18,000533,000
3,677,000
546,000
289,000
1,659,000
1,439,000
109,000
273,000
14,00054,00040,000163,000
2,000
50,00050,00050,00041,957,000
22,130,000
6,047,000
8,678,000
5,102,000
6,980,000
1,216,000
198,000
1,244,000
240,000
160,000
20,000493,000
180,000
538,000
220,000
1,447,000
915,000
109,000
282,000
23,00054,00040,000163,000
2,000
50,00050,00050,000△74,000△2,435,000
814,000
1,144,000
403,000△5,616,000
214,000△42,000△878,000△232,000△330,000
2,000△40,000△3,497,000△8,000△69,000△212,000△524,000
0
9,000
9,000
0
0
0
0
0
0
0

＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
筆耕通訳料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
保守料支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出

備 考

拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：受託

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目分担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

5,199,000△482,000△6,187,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

4,532,000
4,532,000

4,532,000
4,532,000

2,800,000
2,800,000△2,800,000
00001,145,000
1,145,000
3,387,000
0000△1,655,000△1,655,000
6,187,000
0
0
0
0

＞

拠点区分間繰入金収入

支出

17,000,000
66,269,000△3,387,000＞

その他の活動収入計(7)＜11,801,000
66,751,000
2,800,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

備 考

増減

＞

施設整備等支出計(5)

＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：基金

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

0△155,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

62,600,000
62,600,000
50,000,000
12,600,000
34,564,000
13,575,000
13,575,000
16,479,000
16,479,000
2,510,000
2,510,000
2,000,000
2,000,000
110,000
97,274,000

000034,289,000
13,575,000
13,575,000
16,204,000
16,204,000
2,510,000
2,510,000
2,000,000
2,000,000
110,000
34,399,000△62,600,000△62,600,000△50,000,000△12,600,000△275,00000△275,000△275,00000000△62,875,000

62,600,000
62,600,000
50,000,000
12,600,000
426,000
200,000
200,000
16,00016,000100,000
100,000
110,000
110,0000000411,000
200,000
200,000
1,000
1,000
100,000
100,000
110,000
110,000△62,600,000△62,600,000△50,000,000△12,600,000△15,00000△15,000△15,0000000＞

投資有価証券売却収入
県債）大和証券 10年（福祉基金）
府債）大和証券 10年（福祉基金）
基金積立資産取崩収入
福祉基金積立資産取崩収入普通）千葉銀行

佐倉支店

菊地久治勉学奨励基金積立資産取崩収入普通）千葉銀行

佐倉支店(菊地基金)

元気に育て子ども基金積立資産取崩収入
千葉銀行

佐倉支店（子ども基金）

稲垣成こ勉学奨励基金積立資産取崩収入
千葉銀行（稲垣基金）
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

01,023,000＞

投資有価証券売却収入＜

01,178,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜00△155,000△155,000△155,000＞

施設整備等支出計(5)＜300,000
300,000
723,000
723,000
1,023,000＞

施設整備等収入計(4)＜300,000
300,000
878,000
878,000
1,178,000＞

事業活動支出計(2)

＜

備 考

増減

＞

寄附金収入

支出

当初予算額

＞

寄附金収入

＜

前年度予算額＞

投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
県債）大和証券 10年（福祉基金）
府債)三菱UFJモルガン・スタンレー証券10年(福祉基金)
基金積立資産支出
福祉基金積立支出
普通）千葉銀行

佐倉支店

菊地久治勉学奨励基金積立支出
普通）千葉銀行

佐倉支店(菊地基金)

元気に育て子ども基金積立資産支出
千葉銀行

佐倉支店（子ども基金）

稲垣成こ勉学奨励基金積立資産支出
千葉銀行（稲垣基金）

拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：基金

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額35,426,000
98,452,000△1,178,000
0
0
0
0

当初予算額
35,011,000
35,422,000△1,023,000
0
0
0
0

増減
△415,000△63,030,000
155,000
0
0
0
0

備 考

拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：共同募金配分金（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)

消耗器具備品費支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出材料費支出
歳末たすけあい支援金支出
事務費支出
研修研究費支出
保守料支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地区社協活動助成金支出
ボランティア活動助成金支出
福祉団体活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出18,122,000
305,000
440,000
599,000
3,000
1,210,000
348,000
342,000
749,000
49,000260,000
797,000
970,000
34,0001,006,000
11,010,000
1,134,000
33,0001,095,000
6,000
1,650,000
1,650,000
700,000
900,000
50,00020,906,000
01,357,000
4,000△68,00000△30,000
23,000117,000△26,000
0△102,000
464,0000△70,000△165,000
1,210,000
265,0000
265,000
0△700,000△700,000△700,00000922,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜16,765,000
301,000
508,000
599,000
3,000
1,240,000
325,000
225,000
775,000
49,000362,000
333,000
970,000
104,000
1,171,000
9,800,000
869,000
33,000830,000
6,000
2,350,000
2,350,000
1,400,000
900,000
50,00019,984,000
0＞

施設整備等支出計(5)＜922,000
922,000△339,000
1,261,000
922,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜20,906,000
20,906,000
9,475,000
11,431,000
20,906,000＞

施設整備等収入計(4)＜19,984,000
19,984,000
9,814,000
10,170,000
19,984,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

共同募金配分金収入

支出

当初予算額

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：共同募金配分金（単位：円）

勘 定 科 目
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額

当初予算額
0
0
0
0

備 考

増減
0
0
0
0

0
0
0
0

拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：居宅介護佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

利用料収入（課税）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
保守料支出
支払報酬支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

25,742,000
7,106,000
1,402,000
15,749,000
1,485,000
1,920,000
95,000219,000
10,00050,000100,000
301,000
58,000354,000
723,000
10,0002,773,000
378,000
1,839,000
155,000
191,000
210,000
30,435,000
4,634,000

20,353,000
7,558,000
1,318,000
10,194,000
1,283,000
1,640,000
95,00060,00010,00050,00050,000301,000
58,000286,000
720,000
10,0002,719,000
369,000
1,833,000
145,000
162,000
210,000
24,712,000
4,296,000△5,389,000
452,000△84,000△5,555,000△202,000△280,000
0△159,00000△50,00000△68,000△3,0000△54,000△9,000△6,000△10,000△29,000
0△5,723,000△338,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△240,000△240,000△240,000△5,821,000△5,693,000△5,689,000△4,000△228,000
100,000
100,000△6,061,000＞

施設整備等支出計(5)＜240,000
240,000
240,000
28,768,000
28,366,000
27,648,000
718,000
282,000
120,000
120,000
29,008,000＞

施設整備等収入計(4)＜480,000
480,000
480,000
34,589,000
34,059,000
33,337,000
722,000
510,000
20,00020,00035,069,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

利用料収入

支出

当初予算額

＞

事業収入

＜

前年度予算額＞＞その他の活動収入計(7)拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：居宅介護佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜支出

前年度予算額

当初予算額

増減

＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,634,000
4,634,000△4,634,000
009,400,000
9,400,000

4,296,000
4,296,000△4,296,000
009,400,000
9,400,000△338,000△338,000
338,000
0
0
0
0

備 考

拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：介護保険

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入(公費）介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

介護保険事業収入＜

前年度予算額28,633,000
10,388,000
9,332,000
96,000960,000
10,651,000
10,651,000
5,670,000
4,996,000
54,000620,000
95,00032,00063,0001,829,000
1,829,000
28,633,000

25,849,000
10,388,000
9,332,000
96,000960,000
7,785,000
7,785,000
5,865,000
4,969,000
180,000
716,000
95,00032,00063,0001,716,000
1,716,000
25,849,000△2,784,000
0000△2,866,000△2,866,000
195,000△27,000
126,000
96,000000△113,000△113,000△2,784,000

22,937,000
11,693,000
2,684,000
6,188,000
2,372,000
1,576,000
84,000156,000
20,00050,00050,000102,000
129,000
110,000
863,000
2,000
10,0001,424,000
203,000
613,000
131,000
224,000
33,000210,000
10,00025,937,000
2,696,000

20,665,000
11,134,000
2,000,000
5,604,000
1,927,000
1,820,000
128,000
205,000
20,00050,00050,000102,000
129,000
132,000
982,000
12,00010,0001,448,000
216,000
613,000
131,000
235,000
33,000210,000
10,00023,933,000
1,916,000△2,272,000△559,000△684,000△584,000△445,000
244,000
44,00049,00000000
22,000119,000
10,000024,00013,0000
011,000000△2,004,000△780,000＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
保守料支出
諸会費支出
支払報酬支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

備 考

拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：介護保険

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

595,000
595,000△595,000
02,101,000
7,000,000
9,101,000

144,000
144,000△144,000
01,772,000
9,825,000
11,597,000△451,000△451,000
451,000
0△329,000
2,825,000
2,496,000＞＞

その他の活動収入計(7)＜0＞

施設整備等支出計(5)

＜

備 考

増減

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：公益事業拠点：指定管理佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

地域福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入（課税）
コピー・印刷機利用料
その他の収入その他の収入その他の収入事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
諸謝金支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
筆耕通訳料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
水道光熱費支出
保守料支出
支払報酬支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

41,759,000
41,759,000
41,759,000
3,216,000
3,084,000
3,084,000
132,000
62,00062,00062,00045,037,000

000△132,00000△132,000△60,000△60,000△60,000△192,000

12,555,000
5,459,000
687,000
5,379,000
1,030,000
20,452,000
664,000
36,000341,000
37,0002,000,000
1,148,000
12,831,000
153,000
92,000778,000
2,352,000
20,00012,222,000
44,0005,000
6,000
11,700,000
327,000
140,000
45,229,000
017,181,000
7,778,000
2,334,000
5,379,000
1,690,000
19,105,000
664,000
36,000301,000
37,0002,000,000
1,088,000
11,279,000
153,000
70,0001,105,000
2,352,000
20,00011,906,000
53,0005,000
6,000
11,400,000
232,000
210,000
48,192,000△3,155,000

4,626,000
2,319,000
1,647,000
0660,000△1,347,00000△40,00000△60,000△1,552,0000△22,000
327,00000△316,000
9,000
00△300,000△95,000
70,0002,963,000△3,155,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

＞

＞

施設整備等収入計(4)＜41,759,000
41,759,000
41,759,000
3,348,000
3,084,000
3,084,000
264,000
122,000
122,000
122,000
45,229,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

市区町村受託金収入

支出

当初予算額

＞

受託金収入

＜

前年度予算額＞施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：公益事業拠点：指定管理佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜その他の活動による収支
＜

収入

支出

当初予算額

備 考

増減

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜

前年度予算額00

03,072,000
3,072,000△3,072,000
0△3,072,000
5,500,000
2,428,000

683,000
683,000△683,0000△3,838,000
8,000,000
4,162,000△2,389,000△2,389,000
2,389,000
0△766,000
2,500,000
1,734,000＞

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：収益事業
拠点：法人本部

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

手数料収入
自動販売機売上手数料
契約手数料
社協さくら広告掲載料
コピー・印刷機利用料
自動販売機電気料
事業活動収入計(1)

職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
保守料支出
斎場使用料支出
斎場電気料支出支払報酬支出収益事業支出収益事業売上原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

1,657,000
01,657,0000
155,000
0
3,000
0
0
0
2,000
150,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,812,000
0△6,314,000△3,846,000△2,450,000△18,000△1,720,000△38,000△45,000△30,000△3,000△604,0000△1,000,000△562,000△29,000△2,000△31,000△120,000△240,000△140,000△8,800,000△8,800,000△17,396,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜7,971,000
3,846,000
4,107,000
18,0001,875,000
38,00048,00030,0003,000
604,000
2,000
1,150,000
562,000
29,0002,000
31,000120,000
240,000
140,000
8,800,000
8,800,000
19,208,000
0＞

施設整備等支出計(5)＜△17,396,000△16,200,000△1,196,000△735,000△360,000△60,000
0△41,000△17,396,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜1,812,000
01,812,000
1,492,0000
300,000
20,0000
1,812,000＞

施設整備等収入計(4)＜19,208,000
16,200,000
3,008,000
2,227,000
360,000
360,000
20,00041,00019,208,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

売上収入

支出

当初予算額

＞

収益事業収入

＜前年度予算額＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：収益事業
拠点：法人本部

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額00
800,000
800,000

当初予算額

増減
0
0
0
0

0
0
△800,000△800,000

備 考