貸借対照表
平成27年3月31日現在（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

現金預金

28,903,901

14,420,144

14,483,757

未収金

7,726,260

5,335,900

2,390,360

前払金

740,065

6,000

734,065

37,370,226

19,762,044

17,608,182

定期預金

10,000,000

10,000,000

0

基本財産合計10,000,000

10,000,000

0什器備品等減価償却引当資産

4,144,854

3,501,177

643,677

財団設立記念事業引当資産

1,719,397

1,324,000

395,397

特定資産合計5,864,251

4,825,177

1,039,074

1,220,749

1,794,428△ 573,679

ソフトウェア110,836

180,834△ 69,998

その他固定資産合計

1,331,585

1,975,262△ 643,677

固定資産合計

17,195,836

16,800,439

395,397

資産合計

54,566,062

36,562,483

18,003,579

未払金

17,364,122

13,800,474

3,563,648

前受金

14,752,800

014,752,800

預り金

220,019

174,453

45,566

流動負債合計32,336,941

13,974,927

18,362,014

負債合計

32,336,941

13,974,927

18,362,014

市出捐金

10,000,000

10,000,000

0

指定正味財産合計

10,000,000

10,000,000

0Ⅰ．資産の部
１．流動資産流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産(3) その他固定資産
什器備品

Ⅱ．負債の部
１．流動負債

Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産（うち基本財産への充当額）(10,000,000 ) (10,000,000 ) (0)（うち特定資産への充当額）(0 )(0 )(0)２．一般正味財産

12,229,121

12,587,556△ 358,435（うち基本財産への充当額）(0 )(0 )(0)

（うち特定資産への充当額）(5,864,251 ) (4,825,177 ) (1,039,074 )

正味財産合計

22,229,121

22,587,556△ 358,435

負債及び正味財産合計

54,566,062

36,562,483

18,003,579

正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで（単位：円）
科

目

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益ⅰ．調査事業収益
ⅱ．普及啓発事業収益
ⅲ．設立記念事業収益④ 受取補助金等
ⅰ．受取地方公共団体補助金
受取人件費補助金
受取施設費補助金⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
給料手当
賃金
退職給付費用（負担金）
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
施設等使用料
保険料
諸謝金
委託費
雑費
② 管理費
ⅰ．人件費
役員報酬
給料手当
退職給付費用（負担金）
福利厚生費
ⅱ．運営費

[[[[[[当年度

前年度

増減

2,500
2,500
985
985
45,891,325
41,314,025 ] [4,577,300 ] [0][38,164,000
38,164,000 ] [36,647,000
1,517,000
78,0783,335
74,74384,136,888

3,000
3,000
1,209
1,209
44,718,249
41,306,949 ] [3,281,200 ] [130,100 ] [37,105,000
37,105,000 ] [35,274,000
1,831,000
72,386
3,663
68,72381,899,844

△ 500
△ 500
△ 224
△ 224
1,173,076
7,076 ]
1,296,100 ]△ 130,100 ]1,059,000
1,059,000 ]
1,373,000△ 314,000
5,692
△ 328
6,020
2,237,044

65,806,391
12,097,500
8,067,981
12,573,970
576,000
3,967,026
530,970
172,335
382,687
1,243,115
63,504
3,545,543
252,755
12,602
3,454,428
49,491
137,680
303,000
18,361,880
13,924
18,688,932
14,298,695 ] [243,000
7,354,200
4,479,280
360,000
1,862,215
2,638,269 ] [65,228,428
11,511,723
7,222,639
12,391,480
576,000
3,662,587
442,440
136,666
334,655
1,342,823
62,3854,031,535
234,733
90,417
3,617,929
48,7290351,000
19,136,649
34,038
17,689,045
13,635,597 ][279,000
6,988,338
4,218,969
360,000
1,789,290
2,129,404 ][577,963585,777
845,342
182,4900304,439
88,53035,66948,032△ 99,708
1,119△ 485,992
18,022△ 77,815△ 163,501
762
137,680△ 48,000△ 774,769△ 20,114
999,887
663,098 ]△ 36,000
365,862
260,3110
72,925508,865 ]

科

目

旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
ⅲ．施設費
通信運搬費
修繕費
燃料費
光熱水料費
賃借料
委託費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
過年度未払計上差額
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ．指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ．正味財産期末残高

当年度[前年度増減12,63079,981
260,990228,607
21,60056,10064,240157,262
298,1300△ 43,470
15,741
103,728△ 69,523
21,60043,20050,731300,024
3,490
1,019,200
93,000519,300
5,516
1,751,968 ] [136,382
184,680
64,376
674,81472,000619,716
84,495,323△ 358,435
0△ 358,435

63,52561,817295,260
9,870
536,200
66,000509,775
11,225
1,924,044 ][
135,453285,730
100,000
630,598
72,000700,263
82,917,473△ 1,017,629
0△ 1,017,629△ 20,325△ 11,086
4,764△ 6,380
483,000
27,0009,525△ 5,709△ 172,076 ]929△ 101,050△ 35,624
44,2160△ 80,547
1,577,850
659,1940659,19400923,854923,854△ 923,854△ 923,854000△ 358,435
12,587,556
12,229,121

1
1923,853△ 93,776
12,681,332
12,587,556△1△1△ 923,853△ 264,659△ 93,776△ 358,435

0
10,000,000
10,000,000
22,229,121

0
10,000,000
10,000,000
22,587,556

00
0△ 358,435

財産

目

録

平成27年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目(流動資産)

普通預金

場所・物量等
京都銀行向日町支店

使用目的等

金額

運転資金として

28,903,901＜普通預金計＞未収金

向日市 計３件
大阪ガス(株)向日市

公益目的事業･調査業務及び普及啓発業務の受託料である｡
公益目的事業･調査業務の受託料である。
埋蔵文化財調査研究事業に係る受取補助金である。
＜未収金計＞

前払金(株)サポートスタッフ 公益目的事業･調査業務に係る次年度調査完了分の前払。

上野土木ほか 計２件 同上
上田 重雄
管理費・駐車場賃借料 平成27年４月分＜前払金計＞
流動資産合計(固定資産)
基本財産

特定資産

その他
固定資産

28,903,901
6,601,700
34,5601,090,000
7,726,260
510,840
223,2256,000
740,065
37,370,226

定期預金

京都銀行向日町支店

管理目的保有財産であり、運用益を管理費の財源として使用する財産。

10,000,000＜基本財産計＞10,000,000

什器備品等
減価償却引
当資産

普通預金
京都銀行向日町支店（共用財産）

4,144,854

うち､公益目的保有財産19点のうち16点に対する引当資産
うち､管理目的保有財産５点に対する引当資産

3,534,663
610,191

財団設立記
念事業引当普通預金
京都銀行向日町支店

公益目的保有財産、財団設立30周年記念事業の財源として使用する財産。

1,719,397＜特定資産計＞5,864,251

カメラ・デジタル複合機ほか全20点（什器備品計）
うち､公益目的保有財産 調査･普及事業で使用する財産15点｡
うち､管理目的保有財産 管理業務で使用する財産５点。

1,220,749
390,270
830,479

ソフトウェア Adobe製画像編集

公益目的保有財産､調査事業･普及事業で使用する財産４点。

110,836＜その他固定資産計＞

1,331,585

什器備品

ソフト他全４点
固定資産合計

17,195,836

資産合計

54,566,062(流動負債)

未払金

事業収益に係る精算
未払い額
調査事業費に係る未払い額

埋蔵文化財調査受託事業収益の精算返金額。

1,869,367

公益目的事業･調査事業に係る現地調査費用。
公益目的事業･調査事業に係る調査報告書作成費用。

5,651,953
6,726,586

普及啓発事業に係る未払い額
管理費に係る未払い額
その他 計３件

公益目的事業･史跡長岡宮跡公開活用業務に係る賃金等。

1,273,250

管理目的の業務に使用する諸費用及び消費税納付額。

1,424,217

公益目的事業及び管理目的の業務に要した諸費用。

418,749

前受金

事業収益に係る前受け額 計２件

公益目的事業･調査業務の受託料の前受け額である。

預り金

職員他
職員

源泉徴収所得税 平成27年３月分
特別徴収住民税 平成27年３月分＜未払金計＞＜前受金計＞

17,364,122
14,752,800
14,752,800
106,119
113,900＜預り金計＞

220,019

流動負債合計32,336,941

負債合計

32,336,941

正味財産

22,229,121