[参考資料]
１ 収 支 計 算 書
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで（単位：円）
科目

予 算 額

決 算 額

差異

備考

Ⅰ事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入

4,577,000

4,577,800△ 800

4,577,000

4,577,800△ 800

基本財産利息収入

4,577,000

4,577,800△ 800② 特定資産等運用収入

27,00047,976△ 20,976

特定資産等運用収入

27,00047,976△ 20,976

特定資産利息収入

27,00047,976△ 20,976

875,661,000

872,812,211

2,848,789

276,970,000

258,391,336

18,578,664

施設利用料金収入

239,246,000

219,888,766

19,357,234

駐車場利用料金収入

37,724,000

38,502,570△ 778,570

指定管理者受託事業収入

502,612,000

502,612,000

0

指定管理者施設管理事業収入

444,075,000

444,075,000

0

指定管理者文化事業収入

58,537,000

58,537,000

0

文化事業収入81,465,000

95,727,158△ 14,262,158

入場料収入

77,255,000

90,145,570△ 12,890,570

協賛金等収入3,240,000

3,372,000△ 132,000

その他の文化事業収入

970,000

2,209,588△ 1,239,588

特別文化推進事業収入

100,000

57,00043,000

参加者負担金収入

100,000

57,00043,00014,514,000

16,024,717△ 1,510,717

友の会会費収入5,600,000

6,100,000△ 500,000

その他の附帯事業収入

8,914,000

9,924,717△ 1,010,717

26,110,000

25,474,205

635,79526,110,000

25,474,205

635,795

26,110,000

25,474,205

635,795

30,00075,856△ 45,856

29,00032,550△ 3,550

29,00032,550△ 3,550

基本財産運用収入③ 事業収入利用料金収入附帯事業収入

④ 負担金収入
負担金収入
光熱水費負担金収入⑤ 雑収入
受取利息収入受取利息収入（単位：円）
科

目

予 算 額

決 算 額

差

異備考

1,000

43,306△ 42,306

1,000

43,306△ 42,306

906,405,000

902,988,048

3,416,952

891,196,000

868,234,862

22,961,138

施設管理運営費支出

724,075,000

711,872,705

12,202,295

給料手当支出103,393,000

96,733,781

6,659,219

臨時雇賃金支出

2,674,000

2,183,625

490,375

03,535,840△ 3,535,840

退職金共済掛金支出

2,232,000

2,232,000

0

福利厚生費支出

16,905,000

15,550,349

1,354,651

研修費支出

189,000

140,700

48,300

旅費交通費支出

250,000

87,582

162,418

通信運搬費支出

1,876,000

1,688,086

187,914

消耗品費支出7,417,000

7,420,802△ 3,802

修繕費支出

40,000,000

41,323,993△ 1,323,993

印刷製本費支出

1,985,000

1,891,702

93,29864,00022,75541,245

光熱水費支出

149,252,000

146,083,876

3,168,124

手数料等支出1,189,000

1,096,938

92,062

使用料及び賃借料支出

19,394,000

18,571,469

822,531

保険料支出

1,520,0001,503,390

16,610

渉外費支出

24,000024,000

租税公課支出

330,000

400,100△ 70,100

負担金支出

88,00087,300700

委託費支出

375,293,000

371,318,417

3,974,583

文化事業費支出

124,381,000

115,065,167

9,315,833

旅費交通費支出

116,000

4,992

111,008

通信運搬費支出

949,000

647,226

301,774

食糧費支出

424,000

381,665

42,335

消耗品費支出1,539,000

1,133,648

405,352

印刷製本費支出

8,635,000

7,871,856

763,144

手数料等支出4,214,000

4,600,666△ 386,666

雑収入
雑収入
事業活動収入計２ ．事業活動支出① 事業費支出

退職給付支出燃料費支出

（単位：円）
科目

予 算 額

決 算 額

差

異使用料及び賃借料支出14,470,000

13,006,335

1,463,665

広告宣伝費支出

6,640,000

3,797,980

2,842,020

保険料支出

55,000191,140△ 136,140

報償費支出

4,554,000

3,750,966

803,034

出演料等支出76,178,000

72,797,824

3,380,176

租税公課支出

81,00060,60020,400

文化活動助成金支出

3,100,000

3,141,000△ 41,000

委託費支出

3,426,000

3,662,341△ 236,341

0

16,928△ 16,928

特別文化推進事業費支出

5,369,000

4,472,992

896,008

通信運搬費支出40,00014,48825,512

食糧費支出

287,000

228,986

58,014

消耗品費支出395,000

223,852

171,148

印刷製本費支出

670,000

569,960

100,040

手数料等支出

196,000

329,826△ 133,826

1,249,000

1,111,785

137,215

広告宣伝費支出

330,0000

330,000

保険料支出

50,00018,48031,520

報償費支出

290,000

273,644

16,356

出演料等支出

220,000

182,647

37,353

租税公課支出

4,000

1,400

2,600

委託費支出

1,638,000

1,517,924

120,076

附帯事業費支出

37,371,000

36,823,998

547,002

通信運搬費支出

5,388,000

5,901,409△ 513,409

消耗品費支出

612,000

475,222

136,778

修繕費支出30,000030,0002,325,000

1,614,562

710,438

燃料費支出

26,000

9,072

16,928

手数料等支出2,654,000

2,490,085

163,915

使用料及び賃借料支出

1,832,000

1,827,702

4,298

23,00021,000

2,000

24,481,000

24,478,946

2,054

0

6,000

△ 6,000

雑支出

使用料及び賃借料支出

印刷製本費支出

租税公課支出
委託費支出
雑支出

備考

（単位：円）科

目② 管理費支出

予 算 額

決 算 額

差

異

19,845,000

19,496,257

348,743

19,845,000

19,496,257

348,743

役員報酬支出5,715,000

5,535,600

179,400

福利厚生費支出

840,000

789,330

50,670

会議費支出

20,0001,728

18,272

旅費交通費支出

12,000

2,884

9,116

消耗品費支出

10,000

3,357

6,643

印刷製本費支出

98,00081,00017,000

使用料及び賃借料支出

258,000

126,180

131,820

報償費支出

720,000

480,000

240,000

渉外費支出

300,000

107,498

192,502

租税公課支出

11,672,000

12,170,400△ 498,400

負担金支出

200,000

198,280

1,720

事業活動支出計

911,041,000

887,731,119

23,309,881

0

1,402,500△ 1,402,500△ 4,636,000

13,854,429△ 18,490,429

6,849,000

7,951,832△ 1,102,832

特別文化推進事業特定資産取崩収入

6,849,000

4,415,992

2,433,008

特別文化推進事業特定資産取崩収入

6,849,000

4,415,992

2,433,008

0

3,535,840△ 3,535,840

0

3,535,840△ 3,535,840

6,849,000

7,951,832△ 1,102,832

13,169,000

12,915,485

253,515

特別記念事業特定資産取得支出

3,012,000

3,018,049△ 6,049特別記念事業特定資産取得支出

3,012,000

3,018,049△ 6,049

特別文化推進事業特定資産取得支出

4,577,000

4,585,843△ 8,843

特別文化推進事業特定資産取得支出

4,577,000

4,585,843△ 8,8433,576,000

3,304,374

271,626

3,576,000

3,304,374

271,626

4,000

7,219

△ 3,219

管理費支出

法人税、住民税及び事業税
事業活動収支差額
Ⅱ投資活動収支の部
１．投資活動収入① 特定資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
損失補填特定資産取得支出

備考

（単位：円）
科目

予 算 額

決 算 額

差異

備考

4,000

7,219

△ 3,2192,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

05,643,000

5,075,400

567,600

5,643,000

5,075,400

567,600

5,643,000

5,075,400

567,600

投資活動支出計

18,812,000

17,990,885

821,115

投資活動収支差額△ 11,963,000△ 10,039,053△ 1,923,947

5,643,000

5,075,400

567,600

5,643,000

5,075,400

567,600

5,643,000

5,075,400

567,600

5,643,000

5,075,400

567,600

9,138,000

9,088,654

49,346

9,138,000

9,088,654

49,346

9,138,000

9,088,654

49,346

財務活動支出計

9,138,000

9,088,654

49,346

財務活動収支差額△ 3,495,000△ 4,013,254

518,254

予備費支出

10,000,000010,000,000

予備費支出

10,000,000

010,000,000

10,000,000

010,000,000

予備費支出計10,000,000

010,000,000

当期収支差額△ 30,094,000△ 197,878△ 29,896,122

前期繰越収支差額

30,094,000

121,224,333△ 91,130,333

次期繰越収支差額

0121,026,455△ 121,026,455

損失補填特定資産取得支出
減価償却特定資産取得支出
減価償却特定資産取得支出② 固定資産取得支出
リース資産取得支出
リース資産取得支出

Ⅲ財務活動収支の部
１．財務活動収入① リース債務収入
リース債務収入
リース債務収入
財務活動収入計
２．財務活動支出① リース債務返済支出
リース債務返済支出
リース債務返済支出

Ⅳ予備費支出予備費支出