平成２６年度

収公益財団法人支予算

書

和歌山県市町村振興協会

平成２６年度 収支予算書 (正味財産増減計算ベース）
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで(単位：円）

科目

当年度予算額

前年度予算額増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益
特定資産運用益115,166,000

123,500,000△ 8,334,000

基金運用益

22,600,000

23,300,000△ 700,000

貸付金受取利息

83,200,000

90,900,000△ 7,700,000

施設運営基金運用益

9,160,000

9,160,0000

206,000

140,000

66,00012,500,500

13,800,500△ 1,300,000

会議室使用料

9,500,000

11,000,000△ 1,500,000

駐車場使用料

3,000,000

2,800,000

200,000500

500

0536,950,000

536,750,000

200,000

受取オータムジャンボ交付金177,900,000

177,300,000

600,000

受取サマージャンボ交付金振替額

348,100,000

348,500,000△ 400,000

受取臨時交付金10,000,000

10,000,000

0950,000

950,000

0

21,500,000

20,950,000

550,000

会館管理負担金

14,300,000

13,950,000

350,000

会館電気料負担金

3,200,000

3,000,000

200,000

人件費負担金4,000,000

4,000,000

0

1,200

1,300

△ 100

受取利息

200300

△ 100

雑収益

1,000

1,000

0

686,117,700

695,001,800△ 8,884,100

施設整備積立資産運用益
会館事業収益公衆電話使用料
受取補助金等

受取全国協会等助成金
受取負担金

雑収益

経常収益計
（２）経常費用0

事業費

655,364,400

665,581,000△ 10,216,600

給料手当

3,240,000

3,240,000

0

福利厚生費617,000

587,000

30,000

減価償却費

61,008,000

69,510,000△ 8,502,0001(単位：円）

科目

当年度予算額消耗什器備品費

前年度予算額増減

500,000

600,000△ 100,000

消耗品費

1,200,000

1,200,000

0

修繕費

1,200,000

800,000

400,000

印刷製本費

150,000

300,000△ 150,000

光熱水料費

11,414,400

10,824,000

590,400

賃借料

615,000

590,000

25,000

租税公課

2,350,000

2,450,000△ 100,000

支払助成金（市町村振興支援事業）

26,390,000

26,300,000

90,000

支払交付金（市町村交付金）

477,900,000

477,300,000

600,000

災害見舞金

20,000,000

20,000,000

0

借入金支払利息

31,300,000

34,600,000△ 3,300,000

委託費

11,580,000

11,580,000

0

広告料

5,900,000

5,700,000

200,000

78,385,600

79,574,000△ 1,188,400

役員報酬

170,000

170,0000

給料手当

4,060,000

4,060,000

0

福利厚生費

763,000

716,000

47,000

会議費

600,000

700,000△ 100,000

旅費交通費

700,000

700,0000

通信運搬費

360,000

350,000

10,000

減価償却費

992,000

1,130,000△ 138,000

消耗什器備品費

200,000

250,000△ 50,000

消耗品費

880,000

870,000

10,000

修繕費

200,000

200,0000

印刷製本費

250,000

300,000△ 50,000

光熱水料費

185,600

176,000

9,600

賃借料

215,000

200,000

15,000

保険料

150,000

150,0000

租税公課

1,310,000

1,060,000

250,000

支払負担金

17,000,000

17,812,000△ 812,000

支払全国協会納付金

48,100,000

48,500,000△ 400,000

手数料

1,450,000

1,430,000

20,000

管理費

2(単位：円）

科目

当年度予算額

前年度予算額

増減

広告料

400,000

400,0000

雑費

400,000

400,000

0733,750,000

745,155,000△ 11,405,000△ 47,632,300△ 50,153,200

2,520,900

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

000

評価損益等等計000

当期経常増減額△ 47,632,300△ 50,153,200

2,520,900

0

00

0

00

経常外費用計000

当期経常外増減額000

他会計振替額000

当期一般正味財産増減額△ 47,632,300△ 50,153,200

2,520,900

一般正味財産期首残高

3,584,413,129

3,609,833,255△ 25,420,126

一般正味財産期末残高

3,536,780,829

3,559,680,055△ 22,899,226

受取補助金等

481,000,000

485,000,000△ 4,000,000

受取サマージャンボ交付金481,000,000

485,000,000△ 4,000,000

一般正味財産への振替額△ 348,100,000△ 348,500,000

400,000

受取サマージャンボ交付金振替額△ 348,100,000△ 348,500,000

400,000

当期指定正味財産増減額

132,900,000

136,500,000△ 3,600,000

指定正味財産期首残高

8,227,361,263

8,081,203,474

146,157,789

指定正味財産期末残高

8,360,261,263

8,217,703,474

142,557,789

11,897,042,092

11,777,383,529119,658,563

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減計算の部

Ⅲ 正味財産期末残高

3

（注） １ 弾力条項
次の表の経常収益の欄に掲げる科目に係る金額が予算額に比して増加するときは、その増加した金額の範囲内において、経常費用の欄に掲げる科目について増加して支出を行うことができる。
経常収益

経常費用

受取オータムジャンボ交付金

支払交付金

受取サマージャンボ交付金振替額支払全国協会納付金

２ 借入限度額０円

３ 債務負担額０円

4

平成２６年度 収支予算書内訳表(正味財産増減ベース）
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日(単位：円）
公益目的事業会計科

目

公１事業会計

公２事業会計

市町村振興支援事業 和歌山県自治会館施設貸与事業

5

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
特定資産運用益基金運用益
貸付金受取利息
施設運営基金運用益
施設整備積立資産運用益
会館事業収益会議室使用料
駐車場使用料
公衆電話使用料
受取補助金等
受取オータムジャンボ交付金
受取サマージャンボ交付金振替額
受取臨時交付金受取全国協会等助成金
受取負担金
会館管理負担金
会館電気料負担金
人件費負担金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
給料手当22,600,000
22,600,000

9,345,400

収益事業等会計
小 計

58,200,000

90,145,400
22,600,000
58,200,000
9,160,000
185,400
7,000,000
7,000,000
00488,850,000
177,900,000
300,000,000
10,000,000
950,000
8,270,000
6,570,000
1,700,00000
00594,265,400

14,751,100

20,600000
20,6005,500,500
2,500,000
3,000,000
500
000009,230,000
7,730,000
1,500,000
000014,751,100

638,466,100
2,940,000

16,898,300
300,000

16,898,300
300,000

58,200,000

0488,850,000
177,900,000
300,000,000
10,000,000
950,000
0

9,160,000
185,400
7,000,000
7,000,000

0

収１事業会計共 通

008,270,000
6,570,000
1,700,000

0

0

0

0

511,450,000

24,615,400

58,200,000

566,664,100
1,740,000

71,802,000
1,200,0000

和歌山県自治会館施設貸与事業

20,60020,6005,500,500
2,500,000
3,000,000
500
09,230,000
7,730,000
1,500,000
0

小 計

法人会計

内部取引控除25,000,000

025,000,000

0048,100,000

048,100,000

4,000,000

4,000,000
1,200
200
1,000
77,101,200

0

000

合 計

115,166,000
22,600,000
83,200,000
9,160,000
206,000
12,500,500
9,500,000
3,000,000
500
536,950,000
177,900,000
348,100,000
10,000,000
950,000
21,500,000
14,300,000
3,200,000
4,000,000
1,200
200
1,000
686,117,700
655,364,400
3,240,000

(単位：円）
公益目的事業会計科

目

公１事業会計

公２事業会計

市町村振興支援事業 和歌山県自治会館施設貸与事業

6

福利厚生費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
租税公課
支払助成金（市町村振興支援事業）
支払交付金（市町村交付金）
災害見舞金
借入金支払利息
委託費
広告料
管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
会議費
旅費交通費通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課

327,000
2,232,000
200,000
50,000417,600
107,500
100,000
26,390,000
477,900,000
20,000,000
31,300,000

232,000
48,856,000
400,000
800,000
960,000
80,0009,140,800
406,000

9,727,200
5,900,000

共 通

収益事業等会計
小 計
559,000
51,088,000
400,000
1,000,000
960,000
130,000
9,558,400
513,500
100,000
26,390,000
477,900,000
20,000,000
31,300,000
9,727,200
5,900,000

収１事業会計和歌山県自治会館施設貸与事業

58,0009,920,000
100,000
200,000
240,000
20,0001,856,000
101,500
2,250,000

1,852,800

小 計

法人会計

内部取引控除58,0009,920,000
100,000
200,000
240,000
20,0001,856,000
101,500
2,250,00000001,852,800
078,385,600
170,000
4,060,000
763,000
600,000
700,000
360,000
992,000
200,000
880,000
200,000
250,000
185,600
215,000
150,000
1,310,0000

合 計
617,000
61,008,000
500,000
1,200,000
1,200,000
150,000
11,414,400
615,000
2,350,000
26,390,000
477,900,000
20,000,000
31,300,000
11,580,000
5,900,000
78,385,600
170,000
4,060,000
763,000
600,000
700,000
360,000
992,000
200,000
880,000
200,000
250,000
185,600
215,000
150,000
1,310,000

(単位：円）
公益目的事業会計科目

公１事業会計

公２事業会計

市町村振興支援事業 和歌山県自治会館施設貸与事業

7

支払負担金
支払全国協会納付金
手数料
広告料
雑費
経常費用計
566,664,100
71,802,000
評価損益等調整前当期経常増減額△ 55,214,100 △ 47,186,600
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計00
当期経常増減額△ 55,214,100 △ 47,186,600
２．経常外増減の部（１）経常外収益
中科目別記載経常外収益計00（２）経常外費用
中科目別記載経常外費用計00
当期経常外増減額00
他会計振替額0
当期一般正味財産増減額△ 55,214,100 △ 47,186,600
一般正味財産期首残高763,591,631 2,347,939,290
一般正味財産期末残高
708,377,531 2,300,752,690
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
432,900,000
0
受取サマージャンボ交付金432,900,000
一般正味財産への振替額△ 300,000,000
0
受取サマージャンボ交付金振替額 △ 300,000,000
当期指定正味財産増減額
132,900,000
0
指定正味財産期首残高
8,226,361,263

収益事業等会計共 通

収１事業会計小 計和歌山県自治会館施設貸与事業

0638,466,100
58,200,000 △ 44,200,700
0000
058,200,000 △ 44,200,700

0△ 2,147,200

16,898,300△ 2,147,200
0000△ 2,147,200

0
0

0

0
0000
△ 2,147,200
372,164,324
370,017,1240000△ 2,147,200
372,164,324
370,017,124

00058,200,000
64,900,000
123,100,00000000△ 44,200,700
3,176,430,921
3,132,230,221

432,900,000
432,900,000
0 △ 300,000,000△ 300,000,000
0132,900,000
8,226,361,263

16,898,300△ 2,147,200

法人会計

小 計

000

内部取引控除合 計

17,000,000
48,100,000
1,450,000
400,000
400,000
78,385,600△ 1,284,400000△ 1,284,400

0017,000,000
48,100,000
1,450,000
400,000
400,000
733,750,000△ 47,632,300
0000△ 47,632,300

0

0

000
000

△ 1,284,400
35,817,884
34,533,484

0000
48,100,000
048,100,000
0 △ 48,100,000
0 △ 48,100,000
00
01,000,000

00000△ 47,632,300
3,584,413,129
3,536,780,829

481,000,000
481,000,000
0 △ 348,100,000△ 348,100,000
0132,900,000
8,227,361,263(単位：円）
公益目的事業会計科

目

公１事業会計

公２事業会計

市町村振興支援事業 和歌山県自治会館施設貸与事業

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

8,359,261,263
9,067,638,794

02,300,752,690

共 通

収益事業等会計
小 計

0 8,359,261,263
123,100,000 11,491,491,484

収１事業会計和歌山県自治会館施設貸与事業

0370,017,124

小 計
0370,017,124

法人会計
1,000,000
35,533,484

内部取引控除合 計

0 8,360,261,263
0 11,897,042,092

8