財産目録
平成27年３月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等（単位：円）
使用目的等

金額

（流動資産）
現預金

りそな銀行新都心営業部

運転資金として現預金 計

商品

商品

収益目的事業に供する用品在庫

商品 計
貯蔵品

貯蔵品

主に公益目的事業に供する教本・教材在庫

貯蔵品 計
修繕積立金

株式会社東急コミュニティー

主に公益目的事業に供する資産の修繕の積立

修繕積立金 計前払金株式会社エイ・デザイン

主に公益目的事業の翌期費用
前払金 計

未収入金

塩尻市役所 他地方自治体

公益目的事業の指導受託収益

他8件

主に公益目的事業の収益
未収入金 計前払費用

株式会社アド・プロジェクト 他

公益目的事業の翌期費用

他29件

主に公益目的事業の翌期費用
前払費用 計仮払金

従業員立替

公益目的事業のための研修費用

企画未精算分

主に公益目的事業に供する費用精算戻し分

仮払金 計
流動資産合計531,311,971
531,311,971
8,612,153
8,612,153
2,378,596
2,378,596
809,074
809,074
1,890,000
1,890,000
25,606,077
194,306
25,800,383
285,640
1,123,119
1,408,759
9,180
200
9,380
572,220,316（基本財産）
定期預金

りそな銀行新都心営業部

公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。

定期預金 計
基本財産合計8,000,000
8,000,000
8,000,000（固定資産）
土地

56.64㎡
東京都江東区大島1-2-1

公益目的事業の活動に供する財産（33.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（66.70％）

土地 計
建物

182.92㎡ 1階建
東京都江東区大島1-2-1

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
1183.87㎡ 2階建
新潟県十日町市馬場丙1495-8 管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）
公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）

2091.32㎡ 2階建
長野県塩尻市大門1-1

管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

950.71㎡ 2階建
公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
岡山県備前市日生町寒河380管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）
362695.26㎡ 2階建
千葉県君津市西君津11-1

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）

1732.30㎡ 2階建
富山県滑川市柳原258-4

管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

建物付属設備 東京都江東区大島1-2-1

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）

建物 計

管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

10

5,337,91810,691,867
16,029,785
27,058,397
20,163,934
68,660,258
51,165,673
91,442,177
68,142,775
67,813,081
50,534,356
157,168,628
117,122,171
71,635,920
53,383,138
844,290,508
1,450,056
1,080,585

財産目録
平成27年３月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等（単位：円）
使用目的等

新潟県十日町市馬場丙1495-8 公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

長野県塩尻市大門1-1

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

岡山県備前市日生町寒河380-36 公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

千葉県君津市西君津11-1

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

富山県滑川市柳原258-4

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

建物付属設備 計構築物

新潟県十日町市馬場丙1495-8

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

長野県塩尻市大門1-1

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

岡山県備前市日生町寒河380-36 公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

千葉県君津市西君津11-1

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

富山県滑川市柳原258-4

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

構築物 計
外構設備

長野県塩尻市大門1-1

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

外構設備 計車両運搬具

東京都江東区大島1-2-1 ほか 公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

車両運搬具 計工具器具備品 新潟県十日町市馬場丙1495-8 ほか 公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

工具器具備品 計
リース資産

東京都江東区大島1-2-1 ほか

公益目的事業の活動に供する財産（57.30％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（42.70％）

リース資産 計電話加入権

東京都江東区大島1-1-1 ほか 公益目的事業の活動に供する財産（64.6％）
管理運営及び収益目的事業の活動に供する財産（35.4％）

電話加入権 計出資金

新潟縣信用組合 他

管理運営に供する出資金
出資金 計保証金

セコム株式会社

管理運営に供する保証金
保証金 計

その他の投資リサイクル預託金

管理運営に供する投資
その他投資 計固定資産合計
資産合計

11

金額

7,086,453
5,280,830
15,161,546
11,298,394
2,374,262
1,769,301
24,312,910
18,117,997
42,043,603
31,330,923
161,306,860
3,474,662
2,589,321
2,496,072
1,860,075
1,875,959
1,397,966
1,141,610
850,728
31,06923,153
15,740,615
2,009
1,498
3,507
1,542,346
1,149,357
2,691,703
3,910,979
2,914,464
6,825,443
12,280,691
9,151,579
21,432,270
675,340
370,078
1,045,418
390,000
390,000
50,00050,00048,04048,0401,069,854,149
1,650,074,465

財産目録
平成27年３月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等（単位：円）
使用目的等

金額（流動負債）
買掛金

株式会社USK

収益目的事業に供する用品仕入代

他 2件

収益目的事業に供する用品仕入代

買掛金 計
未払金

袖ケ浦市

主に公益目的事業に供する費用

未払金 計
未払費用

職員

3月度職員残業代

臨時職員

3月度臨時職員賃金

業務委託者

3月度業務委託者報酬

中小企業退職金共済

3月度中退金掛金株式会社ぴっとランド 他

主に公益目的事業に供する費用

未払費用 計前受金

会員

公益目的事業・収益目的事業の会費収益協賛会社40社

公益目的事業の啓発広報事業協賛金

君津市役所

君津事業所勤総センター・テニスコート使用料

前受金 計
預り金

株式会社トータルフィーリングサポート 備前事業所マッサージチェア使用料

預り金 計
従業員預り金職員

3月度源泉所得税

職員3月度住民税
従業員預り金 計

未払法人税等 未払法人税
未払法人税等 計
未払消費税等 未払消費税
未払消費税等 計
流動負債合計4,755,348
17,363
4,772,711
313,000
313,000
963,118
7,480,220
1,074,816
350,000
32,579,079
42,447,233
36,812,530
1,452,600
38,265,130
1,091,574
2,880
1,094,454
597,486
668,300
1,265,786
483,000
483,000
15,201,000
15,201,000
103,842,314（固定負債）
長期借入金

新潟縣信用組合 他

公益・収益・管理目的事業に使用している施設改修費用の債務

長期未払金

興銀リース株式会社

公益・収益・管理目的事業に使用している施設改修費用の債務

長期借入金 計長期未払金 計長期リース債務 リコーリース株式会社 他

公益・収益・管理目的事業に使用している機器の債務

長期リース債務 計
固定負債合計負債合計
指定正味財産合計
一般正味財産合計
正味財産合計12

71,216,646
71,216,646
22,120,580
22,120,580
22,181,742
22,181,742
115,518,968
219,361,282
127,276,737
1,303,436,446
1,430,713,183