※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※
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※
※
※
※
※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算

報

告自

令和

2 年

4 月

1 日

至

令和

3 年

3 月

31 日

社会福祉法人芦山会

書社会福祉法人

芦山会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書
（自）令和

2 年

4 月

1 日

（至）令和

3 年

3 月

31 日
（単位：円）勘定科

目

予 算 (A)決 算 (B)

差異(A)‑(B)備

収入(38,700,000 )(33,853,904 )(4,846,096 )障害福祉サービス等事業収入(145,070,000 )(145,501,588 )(△431,588 )

その他収入(2,238,000 )(2,938,000 )(△700,000 )

受取利息配当金収入(40,000 )(45,728 )(△5,728 )その他の収入(事業活動収入計(1)支出

事業活動による収支

就労支援事業収入

280,000 )(268,299 )(11,701 )

186,328,000

182,607,519

3,720,481

人件費支出(92,860,000 )(89,324,895 )(3,535,105 )

事業費支出(22,285,000 )(15,546,975 )(6,738,025 )

事務費支出(14,993,000 )(12,382,633 )(2,610,367 )

就労支援事業支出(38,700,000 )(41,267,071 )(△2,567,071 )

168,838,000

158,521,574

10,316,426

17,490,00024,085,945△6,595,945000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出(施設整備等支出計(5)収入

施設建積資取崩収(その他の活動による収入(83,153,160 )(△778,160 )82,375,000

83,153,160△778,160△ 82,375,000△83,153,160

778,160

73,000,000 )(73,000,000 )

55,075,000 )
128,075,000

その他の活動収入計(7)支出

そ の 他 の活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)82,375,000 )(その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)(55,075,000 )
55,075,000(5,478,986 )(△5,478,986 )

55,075,000 )(55,075,000 )

積立資産支出
その他の活動による支出(73,000,000

55,075,000
73,000,000
05,478,986

49,596,014

67,521,014

5,478,986―

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)8,115,000

8,453,799△338,799

前期末支払資金残高(12)81,165,606

81,165,6060

当期末支払資金残高(11)+(12)89,280,606

89,619,405△338,799

考社会福祉法人 芦山会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書
（自）令和

2 年

4 月

1 日

（至）令和

3 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収益(33,853,904 )(34,770,746 )(△916,842 )

障害福祉サービス等事業収益(145,501,588 )(144,738,084 )(763,504 )

その他収益

(

(2,938,000 )

2,938,000 )
182,293,492

サービス活動収益計(1)費用

サービス活動増減の部

就労支援事業収益

179,508,830

2,784,662

人件費(92,853,718 )(96,134,119 )(△3,280,401 )

事業費(15,546,975 )(16,149,787 )(△602,812 )

事務費(12,382,633 )(11,381,845 )(1,000,788 )就労支援事業費用(41,993,918 )(42,670,972 )(△677,054 )

減価償却費(4,621,135 )(4,957,127 )(△335,992 )

国庫補助金等特別積立金取崩額(△1,963,117 )(△ 1,398,659 )(△564,458 )

その他の費用(478,986 )(460,929 )(18,057 )サービス活動費用計(2)165,914,248

170,356,120△4,441,872

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)16,379,244

9,152,710

7,226,534

収益
費用

サー ビス 活 動外 増 減の 部

受取利息配当金収益(45,728 )(50,233 )(△4,505 )その他のサービス活動外収益(268,299 )(442,317 )(△174,018 )サービス活動外収益計(4)314,027

492,550△178,523

サービス活動外費用計(5)000

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

その他の特別収益(

特別収益計(8)費用

特別増減の部収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)314,027

492,550△178,523

16,693,271

9,645,260

7,048,011

5,494,040 )(

67,804 )(5,426,236 )

5,494,040

67,804

5,426,236(83,984 )(国庫補助金等特別積立金積立額(その他の特別損失(固定資産売却損及び処分損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)3 )(83,981 )

1,940,500 )(1,940,500 )

818,984 )(818,984 )

2,843,468

3

2,843,465

2,650,572

67,8012,582,771

19,343,843

9,713,061

9,630,782

前期繰越活動増減差額(12)100,558,173

100,845,112△286,939

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)119,902,016

110,558,173

9,343,843000繰越 活動増減差額の 部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)73,000,000

073,000,000

その他の積立金積立額(16)5,000,000

10,000,000△5,000,000

187,902,016

100,558,173

87,343,843

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)社会福祉法人

芦山会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法 人 単 位 貸 借 対 照 表
令和

3 年

3 月

31 日

現在
（単位：円）

資
勘定科

目

流動資産

産の当 年 度 末負部
前 年 度 末増

減

勘定科

目

債の当 年 度 末部
前 年 度 末増減

98,264,370

90,267,461

7,996,909

流動負債

11,951,879

14,330,979△2,379,100

普通預金

70,934,726

63,049,698

7,885,028

未払金

7,789,452

8,135,786△346,334

事業未収金△67,549

26,675,965

26,326,787

349,178

職員預り金

393,604

461,153

未収金

19,040223,330△204,290

前受金

240,000

240,000

原材料

221,909

264,916△43,0073,528,823

5,494,040△1,965,217

前払金

412,730

402,730

10,0004,059,579

3,580,593

478,986

固定資産

266,310,644

257,033,354

9,277,290

退職給付引当金

4,059,579

3,580,593478,986

基本財産

90,545,229

15,964,174

74,581,055

負債の部合計

17,911,572△1,900,114

基本財産・土地

53,080,000

3,900,000

49,180,000

基本財産・建物

36,465,229

11,064,174

25,401,055

基本財産・定期預金

1,000,000

1,000,000

その他の固定資産

175,765,415

241,069,180△65,303,765

その他の積立金建物

11,193,139

12,744,172△1,551,033

人件費積立金

構築物

賞与引当金
固定負債

16,011,458

純資

産の部

基本金

3,000,000

3,000,000

国庫補助金等特別積立金

11,542,540

11,712,070△169,530

146,119,000

214,119,000△ 68,000,000

116,000,000

116,000,000

1,276,510

1,559,371△282,861

施設建設積立金5,000,000

73,000,000

車輌運搬具

745,754

1,277,688△531,934

工賃変動積立金

6,319,000

6,319,000

器具及び備品4,718,374

4,555,771

162,603

設備整備等積立金

18,800,000

18,800,000

建設仮勘定

5,879,500

1,265,000

4,614,500

次期繰越活動増減差額

187,902,016

100,558,173

87,343,843

275,100

275,100（うち当期活動増減差額）

19,343,843

9,713,061

9,630,782

純資産の部合計

348,563,556

329,389,243

19,174,313

負債及び純資産の部合計

364,575,014

347,300,815

17,274,199

権利ソフトウェア
敷金

202,059

422,485△220,426

1,296,400

1,270,000

26,400478,986

退職給付引当資産

4,059,579

3,580,593

人件費積立資産116,000,000

116,000,000

施設建設積立資産

5,000,000

73,000,000

工賃変動積立資産

6,319,000

6,319,000

設備等整備積立資産

18,800,000

18,800,000

資産の部合計364,575,014

347,300,815△ 68,000,000△68,000,000

17,274,199

社会福祉法人

芦山会
別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）
１.継続事業の前提に関する注記
該当なし
２.重要な会計方針(１)固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、無形固定資産・・・定額法
・上記以外の固定資産・・・定率法(２)引当金の計上基準
・賞与引当金−支給対象期間が当期に属する支給見込額・退職給付引当金−法人が負担する掛金累計額
３.法人で採用する退職給付制度
福井県民間社会福祉施設職員退職共済等を採用
４.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(１)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)(２)拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)(３)拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)(４)拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))(５)拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))
５.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産・土地

3,900,000

49,180,000

053,080,000

基本財産・建物

11,064,174

26,795,000

1,393,945

36,465,229

基本財産・定期預金

1,000,000

00

1,000,000

合計

15,964,174

75,975,000

1,393,945

90,545,229

６.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７.担保に供している資産
該当なし
８.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

基本財産・土地

53,080,000

53,080,000

基本財産・建物

82,918,463

基本財産・定期預金

1,000,000

建物

27,893,363

16,700,224

11,193,139

構築物

7,586,791

6,310,281

1,276,510

車輌運搬具

14,965,510

14,219,756

745,754

46,453,234

36,465,229
1,000,000

器具及び備品

27,178,360

建設仮勘定

5,879,500

5,879,500

275,100

275,100

権利ソフトウェア
合計

22,459,986

4,718,374

1,330,011

1,127,952

202,059

222,107,098

107,271,433

114,835,665

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)
債権額
事業未収金
未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

26,675,965

26,675,965

19,04019,04026,695,005

0１０.関連当事者との取引の内容
該当なし
１１.重要な偶発債務該当なし
１２.重要な後発事象
該当なし
１３.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

26,695,005