社会福祉法人

芦山会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

資 金 収 支 計 算 書（自）平成 30 年

4 月

1 日

（至）平成

31 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘定科

収入

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還金支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)目予 算 (A)決 算 (B)

差異(A)-(B)備支出

事業活動による収支

38,000,000 )(142,040,000 )(39,433,524 )(142,304,148 )(△1,433,524 )△264,148 )((80,000 )(1,350,000 )(53,483 )(2,354,200 )(26,517 )△1,004,200 )((((181,470,000
92,000,000 )(20,840,000 )(13,515,000 )(38,000,000 )(184,145,355
91,128,177 )(20,532,486 )(
12,712,086 )(
42,723,080 )(△2,675,355
871,823 )
307,514 )
802,914 )△4,723,080 )

164,355,000
17,115,000

167,095,829
17,049,526△2,740,829
65,474000収入
支出

施設整備等による収支(((収入支出

その 他 の活 動 に よる 収 支

800,000△800,000((

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)800,000 )((5,998,000 )(5,998,000(5,998,000 )(5,998,000
0016,315,000
66,511,638
82,826,638

259,200 )(540,800 )259,200△259,200
1,245,541 )(2,495,000 )(3,740,541
10,489,237 )(2,495,000 )(12,984,237△ 9,243,696
7,546,630

540,800△540,800△1,245,541 )3,503,000 )
2,257,459△ 10,489,237 )
3,503,000 )△6,986,237
9,243,696
08,768,370

66,511,638
74,058,268

08,768,370―

考社会福祉法人 芦山会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事 業 活 動 計 算 書（自）平成 30 年

4 月

1 日

（至）平成

31 年

3 月

31 日
（単位：円）

勘定科目

収益

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損及び処分損国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)費用

サービス活動増減の部

収益33,871,744 )(142,304,148 )(30,071,836 )(147,742,252 )(3,799,908 )△5,438,104 )((((176,175,892
91,128,177 )(16,034,386 )(12,160,686 )(42,936,232 )(177,814,088
90,523,406 )(15,755,576 )(12,711,205 )(37,247,802 )(△1,638,196
604,771 )
278,810 )△550,519 )
5,688,430 )((5,359,802 )(△1,723,511 )(6,347,296 )(△ 2,036,114 )(△987,494 )
312,603 )(489,237 )(
166,385,009
9,790,883
53,483 )(2,318,095 )(2,371,578

448,441 )(
160,997,612
16,816,476
35,989 )(1,028,994 )(1,064,983

40,796 )5,387,397△7,025,593
17,494 )1,289,101 )
1,306,595

02,371,578
12,162,461(0
1,064,983
17,881,459
500,000 )(0
1,306,595△5,718,998△500,000 )

1,245,541 )(
1,245,541

73,083 )(573,083

1,172,458 )
672,458(1 )(△1 )(500,000 )(△500,000 )((費用

サー ビ ス 活動 外 増減 の 部((収益費用特別増減の部(繰越活動増減差額の部

01,245,541
13,408,002
97,437,110
110,845,112
0010,000,000
100,845,112

500,001
73,082
17,954,541
89,482,569
107,437,110
00
10,000,000
97,437,110△500,001
1,172,459△4,546,539
7,954,541
3,408,002
000
3,408,002

社会福祉法人

芦山会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸
平成

借

対

照

表

31 年

3 月

31 日

現在
（単位：円）

資
勘

定

科

目

流動資産
普通預金

産の当 年 度 末

負部
減

勘83,426,579

前 年 度 末75,988,569

増7,438,010

流動負債

56,690,124

48,846,272

7,843,852

有価証券

定25,034,457

26,135,508△1,101,051

支払手形

1,060,625

323,541

737,084

未払費用

未収補助金

預り金

事業未収パン

職員預り金

受取手形

前受金

商品・製品

前受収益
238,643

280,518

402,730

402,730△41,875

立替金

前 年 度 末増

減9,129,668

9,196,413△66,745

8,611,614

8,853,700△242,086

308,054

302,713

5,341

210,000

40,000170,000

3,187,468

3,943,772△756,304

3,187,468

3,943,772△756,304

13,140,185△823,049

仮受金
その他の流動負債
固定負債

仮払金

設備資金借入金

徴収不能引当金

長期運営資金借入金
250,287,178

247,185,526

3,101,652

基本財産17,358,119

18,752,064△1,393,945

基本財産・土地

3,900,000

3,900,000

基本財産・建物

12,458,11913,852,064

基本財産・定期預金

1,000,000

1,000,000

232,929,059

228,433,462

4,495,597

建物

14,445,874

16,157,010△1,711,136

構築物

2,042,640

2,525,909△483,269

車輌運搬具1,740,664

2,795,466△1,054,802

器具及び備品

5,159,826

6,392,716△1,232,890

リース債務
退職給付引当金
長期未払金△1,393,945

長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計

基本財産・投資有価証券

その他の固定資産

当 年 度 末部

賞与引当金

前払費用

固定資産のその他の未払金

事業未収金

前払金

目

事業未払金

未収金

原材料

科

債

土地

機械及び装置

建設仮勘定
有形リース資産権利

275,100

275,100

ソフトウェア688,487

954,489

敷金

1,270,000

1,270,000

退職給付引当資産

3,187,468

3,943,772

人件費積立資産116,000,000

116,000,000

施設建設積立資産

63,000,000

53,000,000

工賃変動積立資産

6,319,000

6,319,000

設備等整備積立資産

18,800,000

18,800,000

333,713,757

323,174,095

12,317,136

純

資

産の部

基本金

3,000,000

3,000,000

国庫補助金等特別積立金

13,432,509

15,477,800△2,045,291

その他の積立金

204,119,000

194,119,000

10,000,000

人件費積立金116,000,000

116,000,000

施設建設積立金

63,000,000

53,000,000

工賃変動積立金

6,319,000

6,319,000

10,000,000

設備整備等積立金

18,800,000

18,800,000

次期繰越活動増減差額

100,845,112

97,437,110

3,408,002（うち当期活動増減差額）

13,408,002

17,954,541△4,546,539△266,002

投資有価証券△756,304
10,000,000

長期前払費用資産の部合計10,539,662

純資産の部合計

321,396,621

310,033,910

11,362,711

負債及び純資産の部合計

333,713,757

323,174,095

10,539,662