第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科

平成 31年

4月

1日

(至)

令和

2年

3月 31日愛和福祉会
目（単位：円）
予算(A)

決算(B)

230,047,000
55,000800,000
230,902,000
164,586,000
21,628,000
28,916,000
00215,130,000
15,772,000

235,346,786
28,568709,520
236,084,874
170,504,737
21,920,649
30,121,078
678,420
932,150
224,157,034
11,927,840△5,299,786
26,432
90,480△5,182,874△5,918,737△292,649△1,205,078△678,420△932,150△9,027,034
3,844,160

000
645,7800△645,780

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出000
0015,000,000

645,780△645,780
4,000,000
34,166
4,034,166
8,000,000△645,780
645,780△4,000,000△34,166△4,034,166
7,000,000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)15,000,000△15,000,000
0772,000
08,000,000△3,965,834

7,000,000△11,034,166

7,316,226△7,316,226

0022,887,420
30,203,646△22,887,420△30,203,646

収

保育事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出事務費支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)−差異(A)‑(B)772,000

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定

平成 31年

4月

1日

(至)

令和

2年

3月 31日

愛和福祉会
科目

収

保育事業収益（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)221,300,646

14,046,140

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用

235,346,786
170,927,137
21,920,649
30,121,078
10,229,005△4,222,425
932,150
229,907,594
5,439,192
28,568709,520738,088678,420

221,300,646
157,402,823
20,385,224
29,960,528
10,317,643△4,222,425
0
213,843,793
7,456,853
54,393795,130
849,523
0

14,046,140
13,524,314
1,535,425
160,550△88,638△0932,150
16,063,801△2,017,661△25,825△85,610△111,435
678,420サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)678,420
59,6685,498,860

0849,523
8,306,376

678,420△789,855△2,807,516

0
0

0
2

0
△20
0
5,498,860
41,889,753
47,388,613
04,000,000
8,000,000

2△28,306,374
46,583,379
54,889,753
00
13,000,000△22△2,807,514△4,693,626△7,501,140
04,000,000△5,000,000

43,388,613

41,889,753

1,498,860

益費 用
サービス活動増減の部

235,346,786

収 益費 用サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)固定資産売却損・処分損

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

2年

3月 31日 現在

愛和福祉会
資

産

（単位：円）の部

負

当年度末

前年度末

46,132,149

45,612,185

519,964

現金

99,286

67,09032,196

事業未払金

当座預金

487,176

212,712274,464

預り金

普通預金

18,459,467

19,221,279△761,812

流動資産定額預金増

債の減

部

当年度末

前年度末

増

21,850,903

28,224,765△6,373,862

14,724,700

22,096,607△7,371,907

77,37734,33143,046

職員預り金

1,126,426

593,827

532,599

賞与引当金5,922,400

5,500,000

422,40000021,850,903

28,224,765△6,373,862

106,372,912

106,372,912

0

106,372,912

106,372,9120

国庫補助金等特別積立金

110,785,028

115,007,453△4,222,425

流動負債

減

300,000

300,000

0

26,621,430

25,738,030

883,400

未収金

27,407027,407

前払費用

127,383

63,07464,309その他の流動資産

10,00010,0000

固定資産

261,265,307

266,882,698△5,617,391

基本財産223,398,848

232,930,369△9,531,521

土地

19,607,246

19,607,246

0

建物

203,791,602

213,323,123△9,531,521

その他の固定資産37,866,459

33,952,329

3,914,130

土地

5,775,000

5,775,000

0

建物

4,201,058

4,318,747△117,689

その他の積立金

25,000,000

21,000,000

4,000,000

構築物

1,834,418

2,101,468△267,050

人件費積立金9,000,000

6,000,000

3,000,000

車輌運搬具

122,7742

122,772

修繕積立金

4,000,000

8,000,000△4,000,000

器具及び備品

933,209722,946

210,263

備品等購入積立金

2,000,000

2,000,000

0人件費積立資産

9,000,000

6,000,000

3,000,000

保育所施設・設備整備積立金10,000,000

5,000,000

5,000,000

修繕積立資産4,000,000

8,000,000△4,000,000

次期繰越活動増減差額

43,388,613

41,889,753

1,498,860

備品等購入積立資産

2,000,000

2,000,000

0(うち当期活動増減差額)

5,498,860

8,306,374△2,807,514

保育所施設・設備整備積立資産

10,000,000

5,000,000

5,000,000

034,166△34,166

純資産の部合計

285,546,553

284,270,118

1,276,435

307,397,456

312,494,883△5,097,427

負債及び純資産の部合計

307,397,456

312,494,883△5,097,427

事業未収金

長期前払費用資産の部合計

固定負債
負債の部合計
純基本金第１号基本金資産の部