キャッシュ・フロー計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで
公益社団法人岐阜県森林公社
科

目

当年度

直接法
（単位：円）増 減

前年度

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入
基本財産運用収入[548] [548] [特定資産運用収入[7,199] [17,127] [△9,928](7,199) (17,127) (△9,928)

7,191

17,084△9,89343△35

特定資産受取利息収入
退職給付引当資産利息収入
森林管理前受資金利息収入
会費収入

8
[0]

5,122,000] [5,122,000] [0]5,122,000

5,122,000

0[362,148,847] [467,490,700] [△105,341,853](359,627,647) (465,275,300) (△105,647,653)

保育保護事業補助金収入

103,962,265

156,165,277△

52,203,012

公庫借入金利子助成補助金収入

50,733,295

50,688,753

金融機関借入金利子助成補助金収入

30,393,962

35,009,725△

4,615,763

0

42,000,000△

42,000,000

27,500,000

27,500,000

04,640,134△

4,640,134

管理運営支援事業費補助金収入

11,000,000

0白山林道事業維持補修費補助金収入

89,000,000

89,000,000

支援センター補助金収入

47,038,125

60,271,411

2,521,200

2,215,400[1,155,912] [4,634,367] [△1,155,912

4,634,367△[230,953,247] [85,337,993] [145,615,254](131,788,157) (42,209,332) (89,578,825)

間伐木材販売収入

81,742,701

36,068,007

受託料収入

4,500,000

4,700,000

Ｊ－ＶＥＲ販売収入

41,543,612

317,900

支援センター会費収入
補助金等収入地方公共団体補助金収入

白山林道事業県単改良事業補助金収入
利用促進事業補助金収入
利用支援事業費補助金収入

助成金返済金収入
補償金収入
補償金収入
事業収入
分収造林事業収入

支障木販売収入
県営林等整備事業収入(受託料収入白山林道管理事業収入(

白山林道利用料収入
支援センター事業収入(受託料収入事業保証金預り収入
雑収入[受取利息収入
配当金収入
事務手数料収入
雑収入
事業活動収入計

44,5420
11,000,000
0△13,233,286
305,800
3,478,455]
3,478,455

45,674,694△

200,000
41,225,712

4,001,844

1,123,425

2,878,419

37,229,500) (9,249,820) (27,979,680)

37,229,5009,249,820

27,979,680

28,598,959) (7,153,850) (21,445,109)

28,598,959

7,153,850

21,445,109

28,896,631) (25,244,991) (3,651,640)

28,896,631

25,244,991

3,651,640

4,440,000

1,480,000

2,960,000

2,858,221] [4,724,391] [

7,017

6,303

△

1,866,170]
714

1,760

1,760

0

105,788

52,77553,013

2,743,656

4,886,533

602,245,974

567,327,126△2,142,877
34,918,848

２．事業活動支出
直接事業費支出[145,813,500] [241,017,358] [△95,203,858]

保育費支出(99,800,200) (枝打費（２回目）支出
保育間伐費支出

121,608,625) (△21,808,425)

02,250,869△2,250,869

1,612,600

32,310,081△30,697,481

科目

当年度

利用間伐費支出

前年度増 減

98,187,600

87,047,675

24,252,800) (57,900,143) (△33,647,343)

19,617,400

51,439,843△

31,822,443

4,635,400

6,460,300△

1,824,900

3,000,800) (46,963,400) (△43,962,600)

維持補修工事費支出

3,000,800

2,178,000

県単改良工事費支出

044,785,400

作業路費支出(保育作業路開設費支出
作業路補修費支出
白山林道事業費支出

県営林受託事業費支出(822,800△44,785,400

18,759,700) (14,545,190) (4,214,510)

県・保育事業費支出

13,879,000

3,206,500

10,672,500

県・管理事業費支出

4,880,700

11,338,690

間接事業費支出(11,139,925

6,457,990

169,127,942] [150,151,580] [

報酬費支出3,697,517

3,639,500

交通費支出

270,532

357,242△86,710

828,740) (保険料支出[△(18,976,362]
58,0172,505,497) (△1,676,757)

0

1,674,847△

1,674,847

現金輸送保険料支出

25,00025,000

道路保険料支出

516,890

516,890

研修保険料支出

286,850

288,760△

1,910

3,645,526) (5,450,684) (△1,805,158)△

2,724,694△243,390)

森林保険料支出分収交付金支出(補償金分収交付金支出

1,427,607

508,071

間伐木材販売収益分収交付金支出

2,217,919

4,942,613

賃借料支出

0919,536

689,380) (932,770) (国有林野賃借料支出

399,300

399,300

林業機械等賃借料支出

231,500

363,000△

131,500

バス賃借料支出58,580170,470△

111,890

支払負担金支出(0(林道負担金支出

11,216,291) (043,220) (11,173,071)

11,169,125

0

11,169,125

電波利用料負担金支出

45,846

41,9003,946

共架料負担金支出

1,320

1,320

0

広告宣伝費支出

836,320

3,432,774

119,858,046) (100,730,372) (577,500

493,900

業務委託費支出116,515,916

94,739,545

巡視委託費支出

2,764,630

5,496,927△

2,732,297

4,482,190

5,030,752△548,562

燃料費支出

2,026

56,228△54,202

修繕費支出

15,9720

助成金支出

21,064,202

25,757,141

委託費支出(現況調査委託費支出

受講料支出

助成金返還金支出
事業資金借入金支払利息支出[公庫借入金支払利息支出
金融機関借入金支払利息支出
人件費支出

[

職員等給与費支出
雇員賃金支出

21,776,371

15,972△

4,692,939

2,215,400
155,433,334] [△4,525,792]

148,953,077

151,960,282△

3,007,205

1,954,465

3,473,052△

1,518,587

116,945,916] [121,155,184] [△4,209,268]

95,976,900

98,980,191△

3,003,291

0639,015△

639,015

20,622,607

0

307,633

21,495,978305,800

20,622,607△21,188,345

40,000) (△1,224)△(38,776) (38,776

40,000[37,616,026] [35,198,717] [

報酬費支出83,6002,521,200

福利厚生費支出

事務経費支出2,596,454
19,127,674)

150,907,542] [法定福利費支出
その他人件費支出△1,224
2,417,309]

科目

事務用品費支出

当年度(前年度増 減6,642,857) (8,206,883) (△1,564,026)

129,343

1,033,144△903,801

消耗品費支出

1,731,388

2,013,742△282,354

印刷製本費支出

1,936,5842,277,533△340,949

29,75423,3202,815,788

2,859,144

事務用備品費支出

図書等購入費支出
事務機器賃借料支出
ＯＡ関連経費支出(479,270) (6,434△447,668) (43,35631,602)

ＯＡ機器賃借料支出

33,0000

回線使用料支出

346,610351,670

保守管理費支出

99,66055,66044,000

通信運搬費支出(33,000△

5,060

1,422,283) (1,183,369) (238,914)

通信費支出

172,190

121,90250,288

旅費交通費支出

1,819,972

1,791,659

28,313

委託費支出
車両関連費支出
支払利息支出(金融機関借入金支払利息支出
短期借入金支払利息支出その他事務費支出(151,360

3,527,583

3,861,638

3,510,015△

3,376,223

6,836,227) (7,567,936) (△731,709)

6,835,680

7,559,032△

723,352

547

8,904

△

8,357

351,623

13,395,492) (5,975,744) (手数料支出

286,342

137,544

会議費支出

0402,900△

402,900

2,846,500

3,069,750△

223,250

10,262,650

2,365,550

3,006,927) (2,987,860) (19,067)

2,780,833

2,740,446

40,387226,094

247,414△

21,320△22,191,735]

支払負担金支出
租税公課支出事務所費支出(事務所賃借料支出
光熱水費支出
管理費－人件費支出[7,419,748)
148,798

7,897,100

8,034,685] [30,226,420] [役員報酬支出4,206,079

3,834,954

職員等給与費支出

2,518,399

2,535,729

法定福利費支出

1,294,654

0

福利厚生費支出15,553

1,345,199△

1,329,646

退職給付費支出

022,510,538△22,510,538△3,935,800]

371,125△

17,3301,294,654

管理費－事務経費支出[2,742,316] [6,678,116] [事務用品費支出(175,672) (159,371) (84,078

84,571

91,59474,80060,853) (71,442) (△10,589)

通信費支出

18,594

24,778△6,184

旅費交通費支出

148,283

154,102△5,819

借上料支出

501,380

508,681△7,301

委託費支出

1,096,694

1,138,449△41,755

759,434) (4,646,071) (△3,886,637)

手数料支出

481,098

4,034,421△

3,553,323

会議費支出

3,501

0

274,835

500,300△225,465

租税公課支出

0101,350△101,350

交際費支出

010,000△10,000

事業活動支出計

631,187,927

739,860,709△

108,672,782

消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出

運営費支出((支払負担金支出事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,941,953△172,533,583

16,301)△493
16,794

3,501

143,591,630

科目

当年度

前年度

増 減

１．投資活動収入
特定資産取崩収入[

退職給付引当資産取崩収入
投資活動収入計0] [488,590] [△488,590]

0488,590△488,590

0488,590△488,590

3,194,584] [3,969,050] [△774,466]

3,194,576

3,969,007△774,431

43△35△27,813,360]

２．投資活動支出
特定資産取得支出[

退職給付引当金取得支出
森林管理前受資金取得支出
固定資産取得支出

8[621,640] [建物附属設備建設支出
構築物建設支出
車両運搬具取得支出
ソフトウェア取得支出
投資活動支出計

28,435,000] [321,640

0024,732,400

300,000003,702,600△

3,702,600

32,404,050△28,587,826

3,816,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

△321,640

3,816,224△△

24,732,400
300,000

31,915,460

28,099,236

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
借入金収入[

1,155,264,540] [1,172,310,925] [△17,046,385](1,135,264,540) (1,147,310,925) (△12,046,385)

公庫借入金収入269,317,000

259,330,000

9,987,000

県借入金収入200,858,540

128,602,925

72,255,615

金融機関借入金収入

665,089,000

759,378,000△

94,289,000

20,000,000

25,000,000△

5,000,000

長期借入金収入

短期借入金収入
林業就業資金返済収入[

林業就業資金返済収入
財務活動収入計

525,000] [525,000] [0]525,000

525,0000

1,155,789,540

1,172,835,925△

17,046,385

２．財務活動支出借入金返済支出
長期借入金返済支出
公庫借入金返済支出
県借入金返済支出
金融機関借入金返済支出
短期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

[1,067,516,607] [936,964,311] [130,552,296](1,042,516,607) (896,964,311) (145,552,296)

385,535,014

266,443,965

119,091,049

163,000

163,000

0656,818,593

630,357,346

26,461,247

25,000,000

40,000,000

1,067,516,607

936,964,311

88,272,933

235,871,614△

15,000,000
130,552,296△147,598,681

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額

55,514,756

31,422,571

24,092,185

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

479,768,566

448,345,995

31,422,571

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

535,283,322

479,768,566

55,514,756