収支決平成 26 年度

算

貸 借 対 照 表
公益財団法人 沖縄県産業振興公社（単位 ： 円）

平成 27年3月31日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
割賦設備
リース投資資産
未収割賦販売債権
未収割賦販売債権損害賠償金
未収リース債権規定損害金△貸倒引当金
未収金
未収収益
償還金
前払金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
預金
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産
償還準備積立資産
人材育成積立資産支援事業積立資産
地域資源ファンド借入金積立資産
情報化基金積立資産
産業振興支援出資資産
特定資産合計(3) その他固定資産
器具備品
器具備品減価償却累計額
リース設備
投資有価証券
求償権
求償権償却引当金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

当年度

前年度

増 減

541,765,731
1,360,545,000
7,281,280
96,010,902
116,352,725
16,034,000▲ 76,099,994
206,194,691
4,986,783
15,00002,347,220
2,275,433,338

863,136,916
1,369,510,000
13,938,050
84,145,361
120,333,445
16,634,000▲ 103,400,932
269,385,590
4,984,581
10,0002,072,130
2,929,441
2,643,678,582▲ 321,371,185▲ 8,965,000▲ 6,656,770
11,865,541▲ 3,980,720▲ 600,000
27,300,938▲ 63,190,899
2,202
5,000
▲ 2,072,130▲ 582,221▲ 368,245,244

36,100,000
36,100,000

36,100,000
36,100,000

0097,363,006
113,194,264
348,663,500
13,235,361
56,951,581
5,000,000,000
300,000,000
2,351,517,419
8,280,925,131

95,700,179
105,000,748
384,050,500
15,124,238
69,893,537
5,000,000,000
300,000,000
1,246,118,711
7,215,887,913

1,662,827
8,193,516▲ 35,387,000▲ 1,888,877▲ 12,941,956
00
1,105,398,708
1,065,037,218

400,000▲ 399,999
1,525,000
30,170,000
0031,695,001
8,348,720,132
10,624,153,470

724,000▲ 659,199
15,214,690
30,170,000
28,931,688▲ 28,931,688
45,449,491
7,297,437,404
9,941,115,986▲ 324,000
259,200▲ 13,689,690
0▲ 28,931,688
28,931,688▲ 13,754,490
1,051,282,728
683,037,484

貸 借 対 照 表
公益財団法人 沖縄県産業振興公社（単位 ： 円）

平成 27年3月31日現在
科目
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
１年以内返済予定長期借入金
割賦販売債権預り金
割賦設備未払金
未払費用
未払金
未払消費税等
預り金
賞与引当金
役員賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
貸与原資長期借入金基金造成長期借入金
投資原資長期借入金
地域資源ファンド長期借入金
損失補償預り金
機械保険長期預り金
退職給付引当金
割賦販売債権預り保証金
産業振興支援出資戻り預り金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
県補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

(
(
(
(

当年度

前年度

増 減

356,332,500
018,360,000
227,249,474
439,547
5,410,600
7,282,643
3,840,002
477,245619,392,011

384,050,500
10,120,000
313,820,000
485,863,039
0
6,121,600
7,756,103
2,416,561
455,821
1,210,603,624▲ 27,718,000▲ 10,120,000▲ 295,460,000▲ 258,613,565
439,547▲ 711,000▲ 473,460
1,423,441
21,424▲ 591,211,613

1,651,834,500
300,000,000
2,291,517,419
5,000,000,000
124,435,993
23,019,217
97,363,006
113,194,264
20,371,784
9,621,736,183
10,241,128,194

1,524,692,000
300,000,000
1,186,118,711
5,000,000,000
127,311,809
23,650,762
95,700,179
105,000,748
11,404,374
8,373,878,583
9,584,482,207

127,142,500
01,105,398,708
0▲ 2,875,816▲ 631,545
1,662,827
8,193,516
8,967,410
1,247,857,600
656,645,987

96,100,000
96,100,000
36,100,000 ) (60,000,000 ) (286,925,2760) (65,845,829 ) (383,025,276
10,624,153,470

96,100,000
96,100,000
36,100,000 ) (60,000,000 ) (260,533,7790) (85,017,775 ) (356,633,779
9,941,115,986

0
0
0)
0)
26,391,497
0)▲ 19,171,946 )
26,391,497
683,037,484

正味財産増減計算書
公益財団法人 沖縄県産業振興公社（単位：円）

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
貸与事業収益自主事業収益投資事業収益受取補助金等
受取補助金
受取受託金
雑収益
受取利息
為替差益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
貸与事業費
役員報酬
給与手当
福利厚生費
賞与引当金繰入役員賞与引当金繰入
退職給付引当金繰入
賃金
報酬
諸謝金
旅費交通費
支払助成金
調査費
リース損害保険料
保険料
租税公課
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
修繕費
支払手数料
備品費
使用料及び賃借料
受託事業費
支払委託費
支払負担金
支払利息
資料購入費
リース設備減価償却費
減価償却費
貸倒引当金繰入額
求償権償却引当金繰入額
投資事業費
為替差損

当年度

前年度

増 減

101,080
101,080
71,971,014
71,971,014
332,688,821
325,885,756
6,783,065
20,000965,853,172
234,905,145
730,948,027
1,179,426
1,024,431
0
154,995
1,371,793,513

108,003108,003
72,405,182
72,405,182
671,441,318
664,585,318
6,856,000
01,889,621,471
287,254,384
1,602,367,087
1,321,832
1,162,444
41,860117,528
2,634,897,806▲ 6,923▲ 6,923▲ 434,168▲ 434,168▲ 338,752,497▲ 338,699,562▲ 72,935
20,000▲ 923,768,299▲ 52,349,239▲ 871,419,060▲ 142,406▲ 138,013▲ 41,860
37,467▲ 1,263,104,293

1,394,977,887
275,391,770
519,273
62,852,336
16,106,842
3,663,407
119,311
1,533,780
26,116,540
276,712,732
41,998,430
69,673,901
78,824,540
61,750,283
16,9002,801,160
27,686,299
5,265,725
1,409,198
9,311,109
7,605,404
1,073,773
11,726,145
4,520,216
59,2951,304,201
780,236
59,281,590
0
247,860,069
3,795,004
5,144,351
79,556
13,689,690
64,80076,099,994
0
60,00080,027

2,707,427,749
612,390,530
581,02159,845,875
15,445,552
2,280,988
382,895
7,954,162
19,039,550
246,947,829
23,465,400
41,529,168
1,061,446,947
39,309,863
81,4102,942,180
65,800,330
4,794,760
1,400,076
6,406,425
7,111,120
783,348
9,617,872
2,610,000
0799,583
131,250
52,757,225
43,647,469
221,133,853
3,813,306
5,258,491
47,25015,095,640
64,800103,400,932
28,931,688
178,9610▲ 1,312,449,862▲ 336,998,760▲ 61,748
3,006,461
661,290
1,382,419▲ 263,584▲ 6,420,382
7,076,990
29,764,903
18,533,030
28,144,733▲ 982,622,407
22,440,420▲ 64,510▲ 141,020▲ 38,114,031
470,9659,122
2,904,684
494,284
290,425
2,108,273
1,910,216
59,295
504,618
648,986
6,524,365▲ 43,647,469
26,726,216▲ 18,302▲ 114,140
32,306▲ 1,405,950
0▲ 27,300,938▲ 28,931,688▲ 118,961
80,027

正味財産増減計算書
公益財団法人 沖縄県産業振興公社（単位：円）

平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

科
目
管理費
役員報酬
給与手当
福利厚生費
賞与引当金繰入役員賞与引当金繰入
退職給付引当金繰入
賃金
報酬
諸謝金
旅費交通費
租税公課
渉外費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
水道光熱費
広告宣伝費
支払手数料
資料購入費
備品費
使用料及び賃借料
支払委託費
支払負担金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
引当金戻入額
求償権償却引当金戻入益
貸倒引当金戻入益
その他収益償却債権取立益
雑収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
器具備品除却損
その他損失
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
54,882,025
2,383,800
20,885,028
5,069,746
176,595
357,934
129,047
1,839,699
12,641,351
0808,3101,200
5,000
187,495
7,705
141,168
293,341
144,844
1,307,460
0609,042
338,71273,9802,744,239
4,224,289
512,040
1,449,859,912▲ 78,066,399
00▲ 78,066,399

前年度
54,531,121
1,409,353
18,149,381
4,561,508
135,573
72,926
1,156,599
0
16,070,888
19,5001,368,460
0
31,000102,020
48,474
152,749
298,459
150,414
1,295,392
533,400
655,768
346,59003,335,258
3,943,384
694,025
2,761,958,870▲ 127,061,064▲ 2,767,200▲ 2,767,200▲ 129,828,264

増 減
350,904
974,447
2,735,647
508,238
41,022
285,008▲ 1,027,552
1,839,699▲ 3,429,537▲ 19,500▲ 560,150
1,200▲ 26,000
85,475▲ 40,769▲ 11,581▲ 5,118▲ 5,570
12,068▲ 533,400▲ 46,726▲ 7,878
73,980▲ 591,019
280,905▲ 181,985▲ 1,312,098,958
48,994,665
2,767,200
2,767,200
51,761,865

103,560,932
160,000
103,400,932
897,575
887,343
10,232
104,458,507

120,563,751
29,289,610
91,274,141
872,706
872,706
0
121,436,457▲ 17,002,819▲ 29,129,610
12,126,791
24,86914,637
10,232▲ 16,977,950

0
0
611
611
611
104,457,896
26,391,497
260,533,779
286,925,276

1
1
0
0
1
121,436,456▲ 8,391,808
268,925,587
260,533,779

▲1
▲1
611
611
610
▲ 16,978,560
34,783,305▲ 8,391,808
26,391,497

0
96,100,000
96,100,000
383,025,276

0
96,100,000
96,100,000
356,633,779

000
26,391,497

キャッシュ･フロー計算書(直接法)
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

科目
Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産受取利息収入②特定資産運用収入
特定資産利息収入③事業収入
貸与事業収入
自主事業収入投資事業収入
④補助金等収入
補助金収入
受託金収入
⑤雑収入
受取利息収入消費税還付金収入
償却債権取立収入
産業振興支援出資戻り預り金収入
雑収入⑥その他事業活動収入
その他収入
事業活動収入計
２．事業活動支出①事業費支出貸与事業費支出
役員報酬支出
給与手当支出
退職給付支出福利厚生費支出
賃金支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
助成金支出
調査費支出
リース損害保険料支出
保険料支出
租税公課支出
消耗品費支出燃料費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
広告宣伝費支出
修繕費支出
手数料支出
備品費支出
使用料及び賃借料支出
受託事業費支出
委託費支出負担金支出
支払利息支出資料購入費支出
投資事業支出②管理費支出
役員報酬支出
給与手当支出福利厚生費支出
賃金支出
報酬支出
諸謝金支出
旅費交通費支出（単位：円）

当年度

前年度

増 減

101,080
101,080
71,968,812
71,968,812
365,581,932
348,691,932
6,710,000
10,180,000
1,050,052,389
246,964,384
803,088,005
14,466,535
1,024,431
3,425,800
883,667
8,967,410
165,227
5,621,954
5,621,954
1,507,792,702

108,003108,003
72,400,203
72,400,203
732,407,105
715,218,183
6,831,000
10,357,922
2,098,563,296
304,278,318
1,794,284,97813,544,242
1,162,444
0872,706
11,404,374
104,718
6,519,800
6,519,800
2,923,542,649▲ 6,923▲ 6,923▲ 431,391▲ 431,391▲ 366,825,173▲ 366,526,251▲ 121,000▲ 177,922▲ 1,048,510,907▲ 57,313,934▲ 991,196,973
922,293▲ 138,013
3,425,800
10,961▲ 2,436,964
60,509▲ 897,846▲ 897,846▲ 1,415,749,947

1,844,327,254
585,164,107
633,228
67,497,100
0
16,097,057
25,588,722
276,135,804
39,110,291
67,869,840
325,539,788
59,437,968
16,9002,283,410
2,416,399
5,288,433
1,432,166
6,236,199
7,621,790
1,056,081
11,713,623
4,470,968
59,295
1,268,090
164,636
58,419,850
198,267
269,600,490
3,795,004
5,146,248
5,500
60,00053,815,273
2,313,800
21,156,497
5,058,793
1,682,387
12,095,908
0805,1102,415,474,209
343,356,301
581,02160,840,419
9,446,979
16,016,618
19,683,574
253,411,537
24,577,965
44,667,035
1,106,152,749
39,114,441
81,4103,063,520
50,655,100
4,898,997
1,374,789
6,668,582
7,469,131
777,528
9,651,333
2,610,000
0798,700
131,250
53,787,568
44,062,186
302,145,632
3,963,306
5,260,327
47,250178,961
53,415,351
1,665,614
18,247,445
4,630,803
0
16,644,647
19,5001,467,520▲ 571,146,955
241,807,806
52,207
6,656,681▲ 9,446,979
80,4395,905,148
22,724,267
14,532,326
23,202,805▲ 780,612,961
20,323,527▲ 64,510▲ 780,110▲ 48,238,701
389,436
57,377▲ 432,383
152,659
278,553
2,062,290
1,860,968
59,295469,390
33,386
4,632,282▲ 43,863,919▲ 32,545,142▲ 168,302▲ 114,079▲ 41,750▲ 118,961
399,922648,186
2,909,052
427,990
1,682,387▲ 4,548,739▲ 19,500▲ 662,410

キャッシュ･フロー計算書(直接法)
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成 26年4月1日から平成 27年3月31日まで

科目
租税公課支出渉外費支出
消耗品費支出燃料費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
会議費支出
水道光熱費支出
広告宣伝費支出
手数料支出
資料購入費支出
備品費支出
使用料及び賃借料支出
委託費支出
負担金支出
③その他支出その他支出④その他事業活動支出
消費税支出
その他支出
事業活動支出計
事業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入①特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入
償還準備積立資産取崩収入
人材育成積立資産取崩収入支援事業積立資産取崩収入②その他投資活動収入
定期預金収入投資活動収入計
２．投資活動支出①特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出
償還準備積立資産取得支出
人材育成積立資産取得支出支援事業積立資産取得支出
産業振興支援出資資産取得支出②その他支出その他支出③その他投資活動支出
定期預金支出投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入①借入金収入貸与原資長期借入金収入
投資原資長期借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出①借入金返済支出
貸与原資長期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高（単位：円）

当年度

前年度

増 減

1,200
5,000
187,495
13,760138,947
295,975
144,844
1,308,273
0631,951
338,71273,9802,806,463
4,232,138
524,040
850,611
850,61164,284,653
60,227,600
4,057,053
1,963,277,791▲ 455,485,089

0
31,000153,267
48,272
196,002
320,313
178,349
1,301,765
533,400
679,012346,59003,320,043
2,937,784
694,025
150,000
150,000
69,232,744
61,216,000
8,016,744
2,538,272,304
385,270,345

1,200▲ 26,000
34,228▲ 34,512▲ 57,055▲ 24,338▲ 33,505
6,508▲ 533,400▲ 47,061▲ 7,878
73,980▲ 513,580
1,294,354▲ 169,985
700,611700,611▲ 4,948,091▲ 988,400▲ 3,959,691▲ 574,994,513▲ 840,755,434

428,326,802
0
6,088,425
384,050,500
1,888,877
36,299,000
329,714,000
329,714,000
758,040,802

721,176,037
9,446,979
46,530,558
622,450,500
042,748,000
100,000,000
100,000,000
821,176,037▲ 292,849,235▲ 9,446,979▲ 40,442,133▲ 238,400,000
1,888,877▲ 6,449,000
229,714,000
229,714,000▲ 63,135,235

1,648,557,371
1,662,827
19,874,000
348,663,500
023,357,044
1,255,000,000
00335,499,000
335,499,000
1,984,056,371▲ 1,226,015,569

459,719,718
9,110,761
26,140,000
385,600,500
385,132
38,483,325
0
1,177
1,177
429,714,000
429,714,000
889,434,895▲ 68,258,858

1,188,837,653▲ 7,447,934▲ 6,266,000▲ 36,937,000▲ 385,132▲ 15,126,281
1,255,000,000▲ 1,177▲ 1,177▲ 94,215,000▲ 94,215,000
1,094,621,476▲ 1,157,756,711

1,738,475,000
483,475,000
1,255,000,000
1,738,475,000

354,000,000
354,000,000
0354,000,000

1,384,475,000
129,475,000
1,255,000,000
1,384,475,000

384,050,500
384,050,500
384,050,500
1,354,424,500▲ 80,027▲ 327,156,185
533,422,916
206,266,731

622,450,500
622,450,500
622,450,500▲ 268,450,500
41,86048,602,847
484,820,069
533,422,916▲ 238,400,000▲ 238,400,000▲ 238,400,000
1,622,875,000▲ 121,887▲ 375,759,032
48,602,847▲ 327,156,185

財務諸表に対する注記
公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成27年3月31日現在

1．継続事業の前提に関する注記該当なし。
継続事業の前提に疑義なし。
2．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 満期保有目的の債券該当なし。
② 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっている。
③ 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
イ 時価のあるもの・・・・・
該当なし。
ロ 時価のないもの・・・・・

移動平均法による原価法によっている。なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定されている決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持ち分相当額を純額で取り込む
方法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法該当なし。
(3) 固定資産の減価償却の方法
備品等固定資産・・・・・・・・

定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準① 貸倒引当金、求償権償却引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。
② 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は、50歳以上の職員については定年・勧奨基準支
給割合で、その他の職員については自己都合支給割合で計算している。
③ 役員賞与引当金、賞与引当金
役職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。
(6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(7) リース取引の処理方法
設備貸与事業および機械類貸与事業は、公益財団法人全国中小企業取引振興協会が作成した「小規模企業者等設備導入資金事業会計処理マニュアル」に基づき会計処理を行っている。

平成27年3月31日現在
3．会計方針の変更該当なし。

4．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

計

36,100,000
36,100,000

当期減少額(単位：円)
当期末残高

基本財産
預金

小

36,100,000
36,100,000

特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産（設備貸与事業）
割賦販売債権預り保証金引当資産（機械類貸与事業）
償還準備積立資産（設備貸与事業）償還準備積立資産（機械類貸与事業）
人材育成積立資産（共通事業）
支援事業積立資産（情報化支援事業）支援事業積立資産（経営ｻﾎﾟｰﾄ事業）支援事業積立資産（OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業）
支援事業積立資産（福建・沖縄友好会館管理運営事業）

地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産（OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業）
情報化基金積立資産（情報化支援事業）
産業振興支援出資資産（沖縄型上場基盤整備促進事業）

産業振興支援出資資産（産業振興基盤強化費）

産業振興支援出資資産（おきなわ新産業創出投資事業）
産業振興支援出資資産（沖縄文化等ｺﾝﾃﾝﾂ産業創出投資事業）

産業振興支援出資資産（沖縄ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資ﾌｧﾝﾄﾞ組成事業）

産業振興支援出資資産（沖縄中小ものづくり企業投資事業）

小
合

計
計

95,700,179

1,662,827

97,363,006

7,913,000

3,510,000

11,423,000

97,087,748

16,364,000

11,680,484

101,771,264

13,764,500

13,180,500

13,764,500

13,180,500

370,286,000

335,483,000

370,286,000

335,483,000

15,124,238

1,888,877

13,235,361

3,410,358

857,7972,552,561

3,452,466

651,626

63,030,713
04,104,092
17,076,898

4,341,113

45,953,815
4,341,113

5,000,000,000

5,000,000,000

300,000,000

300,000,000

50,000,000

50,000,000

10,000,000

10,000,000

749,378,819

56,201,688

693,177,131

287,542,532

48,307,164

239,235,368

149,197,360

45,092,440

104,104,920

0 1,255,000,000
7,215,887,913 1,630,193,066
7,251,987,913 1,630,193,066

1,255,000,000
565,155,848
565,155,848

8,280,925,131
8,317,025,131

平成27年3月31日現在
5．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

小

計

36,100,000
36,100,000(単位：円)（うち指定正 （うち一般正味（うち負債に対味財産からの 財産からの充
応する額）
充当額）
当額）

基本財産
定期預金

36,100,000
36,100,000

0

0

特定資産
退職給付引当資産
割賦販売債権預り保証金引当資産（設備貸与事業）
割賦販売債権預り保証金引当資産（機械類貸与事業）
償還準備積立資産（設備貸与事業）償還準備積立資産（機械類貸与事業）
人材育成積立資産（共通事業）
支援事業積立資産（情報化支援事業）支援事業積立資産（経営ｻﾎﾟｰﾄ事業）支援事業積立資産（OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業）
支援事業積立資産（福建・沖縄友好会館管理運営事業）

地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産（OKINAWA型ﾌｧﾝﾄﾞ事業）
情報化基金積立資産（情報化支援事業）
産業振興支援出資資産（沖縄型上場基盤整備促進事業）

産業振興支援出資資産（産業振興基盤強化費）

産業振興支援出資資産（おきなわ新産業創出投資事業）

産業振興支援出資資産（沖縄文化等ｺﾝﾃﾝﾂ産業創出投資事業）

産業振興支援出資資産（沖縄ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資ﾌｧﾝﾄﾞ組成事業）

産業振興支援出資資産（沖縄中小ものづくり企業投資事業）

小
合

計
計

97,363,006

97,363,006

11,423,000

11,423,000

101,771,264

101,771,264

13,180,500

13,180,500

335,483,000

335,483,000

13,235,361

13,235,361

2,552,561

2,552,561

4,104,092

4,104,092

45,953,815

45,953,815

4,341,113

4,341,113

5,000,000,000

5,000,000,000

300,000,000

300,000,000

50,000,000

50,000,000

10,000,000

10,000,000

693,177,131

693,177,131

239,235,368

239,235,368

104,104,920

104,104,920

1,255,000,000

1,255,000,000

8,280,925,131
8,317,025,131

60,000,000
96,100,000

65,845,829
65,845,829

8,155,079,302
8,155,079,302

6．担保に供している資産
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ借入金積立資産5,000,000,000円の定期預金を長期借入金5,000,000,000円の担保に供している。
7．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
間接控除によるため省略。
8．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
間接控除によるため省略。
9．保証債務等の偶発債務該当なし。
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

平成27年3月31日現在
11．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位：円)
補助金等の名称（交付者）
補助金
中小企業総合支援事業補助金（沖縄県）
機械類貸与事業損料等補填補助金（沖縄県）
設備貸与事業出損金（沖縄県）
中小企業ﾊﾝｽﾞｵﾝﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ支援事業（沖縄県）
沖縄型上場基盤整備促進事業費補助金（沖縄県）
海外事務所管理運営事業補助金（沖縄県）
産業振興基盤強化費 ※（沖縄県）
ファンドマネジメント人材育成支援事業
（沖縄県）

合

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額
74,560,392－

623,754623,754－
36,100,000

28,246,440

28,246,440

50,000,000
59,621,792

59,621,792

67,968,024

67,968,024

3,884,743

3,884,743

234,905,145

234,905,145

指定正味
財産

－
50,000,000

10,000,000

貸借対照
表上の記
載区分

74,560,392

36,100,000

96,100,000

当期末残高

指定正味
財産

－
10,000,000

指定正味
財産

－
96,100,000※ 当期首に沖縄県産業振興公社運営補助金から産業振興基盤強化費へ補助金の切替が行われている。
12．基金及び代替基金の増減額及びその残高該当なし。
13．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳該当なし。
14．関連当事者との取引の内容該当なし。
15．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引（1） 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
（単位：円）
前期末
当期末
現金預金勘定863,136,916 541,765,731
預入期間が３ヶ月を超える定期預金
329,714,000 335,499,000
現金及び現金同等物
533,422,916 206,266,731（2） 重要な非資金取引は、以下のとおりである。
前期末
該当なし。
該当なし。

当期末

16．重要な後発事象該当なし。
17．その他
委託事業の企業への助成金の交付が、公社から県へ移行したことに伴い、受取受託金及び支払助成金が前年度より大幅に減少している。

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため省略。
２．引当金の明細
引当金の明細については、次のとおりである。

科目（単位：円）

当期減少額

期首残高

当期増加額

貸倒引当金

103,400,932

76,099,994

0

103,400,932

76,099,994

求償権償却引当金

28,931,688

0

28,771,688

160,0000

退職給付引当金

95,700,179

1,662,827

0097,363,006

賞与引当金

2,416,561

3,840,002

2,416,561

03,840,002

455,821477,245455,8210477,245

役員賞与引当金

目的使用

期末残高

その他

（注）貸倒引当金及び求償権償却引当金の当期減少額のその他は、洗替による戻入額である。

財産目録

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成27年3月31日現在

貸借対照表科目(流動資産)
現金預金

場所・物量等
普通預金１

使用目的等

割賦設備
リース投資資産沖縄海邦銀行本店 0777629
沖銀・海銀本店
貸与契約先企業 132件
ﾘｰｽ契約先企業 4件

未収割賦販売債権 未収割賦設備

定期預金１

未収割賦損料（単位：円）

事業活動資金として金

額

206,266,731
335,499,000
1,360,545,000
7,281,280

未収先企業 11件

事業活動資金として割賦販売における設備分
ﾘｰｽ総額（平成20年度からの契約分）
割賦に係る設備分の未収額

未収先企業

割賦に係る損料分の未収額

3,915,430

割賦に係る契約解除に伴う損害賠償金
ﾘｰｽ料に係る契約解除に伴う損害賠償金債権に対し回収不能・倒産に備えるために引当したもの
H26年度補助金等精算に係る未収金、消費税還付金
定期預金等の利払日から決算日までの経過利息
文書振込により、年度末現金化されていない資金
海外駐在員保険 他

116,352,725

9件

未収割賦販売債権
損害賠償金
未収リース債権規
定損害金△貸倒引当金契約解除先企業

未収金

沖縄県他

未収収益

沖縄海邦銀行他

償還金

未収回収金

前払費用

海外事務所 他

預金沖縄海邦銀行

退職給付引当資産 普通預金
定期預金
厚生資金貸付金
割賦販売債権預り 普通預金
保証金引当資産
償還準備積立資産 普通預金

沖縄海邦銀行琉球銀行
ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員 6名
沖縄海邦銀行 他

未収先企業

1件

貸与・ﾘｰｽ契約

4件

流動資産合計(固定資産)
基本財産

92,095,472

16,034,000▲ 76,099,994

206,194,691
4,986,783
15,0002,347,220
2,275,433,338

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している

36,100,000

ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員の退職給付支給に備えるための引当金
ﾌﾟﾛﾊﾟｰ職員への貸付金
割賦契約先からの保証金を引当している預金
沖縄海邦銀行・琉球銀行・沖 県借入金返済に備え積み立
縄銀行
てた預金
沖銀本店
職員の研修費用に当てるための積立資産応援ﾌｧﾝﾄﾞ事業等の事業費の繰越積立資産
公益目的保有財産であり、定期預金運用
公益目的保有財産であり、定期預金運用㈱沖縄産業振興ｾﾝﾀｰ、㈱沖 公益目的保有財産であり、
縄Ｊ-Ａｄｖｉｓｅｒ、おきなわ新 株式及び出資金
産業創出投資事業有限責任組合、沖縄文化等ｺﾝﾃﾝﾂﾌｧ
ﾝﾄﾞ投資事業有限責任組合、
沖縄ﾍﾞﾝﾁｬｰ育成ﾌｧﾝﾄﾞ投資事業有限責任組合、沖縄ものづくり振興ファンド有限責
任事業組合 6件

35,802,006
40,000,000
21,561,000
113,194,264

特定資産

定期預金
人材育成積立資産 普通預金支援事業積立資産 普通預金
地域資源ファンド借 定期預金
入金積立資産情報化基金積立資 定期預金
産
産業振興支援出資 投資有価証券
資産13,180,500
335,483,000
13,235,361
56,951,581
5,000,000,000
300,000,000
2,351,517,419

その他固定資産
器具備品

器具備品減価償却
累計額

金庫

公益目的保有財産であり、設備貸与及び機械類貸与事
業で使用している

400,000▲ 399,999

財産目録

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成27年3月31日現在

貸借対照表科目
リース設備

場所・物量等
リース資産 1件

投資有価証券

株式出資先 8件

（単位：円）

使用目的等
公益目的保有財産であり、ﾘｰｽ設備総額（H19年度までのﾘｰｽ契約分）
公益目的保有財産であり、ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業投資事業で出資している株式

固定資産合計
資産合計(流動負債)

額
1,525,000

30,170,000
8,348,720,132
10,624,153,470

１年以内返済予定 県借入金
長期借入金
公庫借入金
割賦設備未払金
未払費用
未払金
未払消費税等
預り金

預り金

公正証書作成手
数料
所得税預り金
住民税預り金賞与引当金
役員賞与引当金

沖縄県

1年以内返済予定の借入金

350,224,500

沖縄振興開発金融公庫
1年以内返済予定の借入金㈲大倫産業、㈱マルキン海
割賦に係る設備分の未払金
産
嘱託・賃金職員、委員他
3月分の給与、報酬、旅費等
平成26年度労働保険料の沖縄ビジネス支援センター
追加納付分
那覇税務署
H25年度 消費税中間納付
福建・沖縄友好会館管理運
営事業での、受取受託金預かり分（4,341,113円）、新グ
ローバル市場展開強化事業
での上海事務所社会保険料
返戻金（628,441円）、海外事務所管理運営事業での敷金返還金（358,447円）他
貸与契約先
公正証書作成のための預り
金
3月分の所得税預り金
3月分の住民税預り金
H27年度 夏期賞与の引当金
H27年度 夏期賞与の引当金

6,108,000
18,360,000

流動負債合計(固定負債)
貸与原資長期借入 県借入金
金
公庫借入金
基金造成長期借入 県借入金
金
投資原資長期借入 県借入金
金
地域資源ファンド長 県借入金
期借入金
金融機関借入金

沖縄県

貸与資金として借入

沖縄振興開発金融公庫
沖縄県

貸与資金として借入
情報化基金造成資金として借入
投資事業資金として借入損失補償預り金

沖縄県

沖縄県
沖縄県
沖縄海邦銀行本店

機械保険長期預り 機械類信用保険 日本政策金融公庫
金
預り金
リース信用保険預 日本政策金融公庫
り金
退職給付引当金
割賦販売債権預り
割賦契約先 140件
保証金
産業振興支援出資
戻り預り金

固定負債合計
負債合計
正味財産

金

地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ資金として借入
地域資源ﾌｧﾝﾄﾞ資金として借入県から預かった損失補償金（割賦・リース 38件）
機械保険金の預り金（割賦 18件）
機械保険金の預り金（リース 4件）
職員の退職金に係る積立金割賦契約先からの預り保証金
おきなわ新産業創出投資事
業（2,250,000円）沖縄文化等
ｺﾝﾃﾝﾂ産業創出投資事業（15,195,484円）沖縄ﾍﾞﾝﾁｬｰ
投資ﾌｧﾝﾄﾞ組成事業（2,926,300円）での出資戻り

227,249,474
439,547
5,410,600
5,374,500

530,000
1,096,943
281,200
3,840,002
477,245619,392,011
1,644,604,500
7,230,000
300,000,000
2,291,517,419
4,400,000,000
600,000,000
124,435,993
23,003,542
15,67597,363,006
113,194,264
20,371,784

9,621,736,183
10,241,128,194
383,025,276