貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
公益財団法人 大阪府保健医療財団
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
未収金
立替金
棚卸資産
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産引当預金
普通預金
有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
がん予防対策基金積立資産
普通預金
定期預金
有価証券
施設拡充等準備基金
普通預金
定期預金
有価証券
退職給付引当資産
普通預金
定期預金
有価証券
特定資産合計(3) その他固定資産
有形固定資産建物付属設備
建物付属設備減価償却累計額
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額
什器備品
什器備品減価償却累計額
リース資産
リース資産減価償累計額
無形固定資産電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
リース負債
賞与引当金
２．固定負債
退職給付引当金
長期リース負債
長期未払金
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産受取補助金
寄付金基本金
がん予防対策基金（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増減( 109,361,328)
3,889,463
450,000
105,021,865
136,353,902
17,962
4,403,710
250,136,902( 59,927,712)
2,599,315
450,000
56,878,397
136,160,434
12,601
2,502,412
198,603,159(49,433,616)
1,290,148
048,143,468
193,468
5,361
1,901,298
51,533,743( 37,000,000)
5,821
36,994,179
37,000,000( 37,000,000)
7,494
36,992,506
37,000,000( 0)△ 1,673
1,6730( 222,711,845)
160,750,673
2,220,000
59,741,172( 69,005,000)
55,005,000
14,000,000
0( 203,000,000)
153,000,000
10,000,000
40,000,000
494,716,845( 222,674,763)
500,773
2,220,000
219,953,990( 69,005,000)
55,005,000
14,000,000
0( 203,000,000)
53,000,000
10,000,000
140,000,000
494,679,763( 37,082)
160,249,900
0△ 160,212,818
( 0)
0
00
( 0)
100,000,000
0△ 100,000,000
37,082( 222,639,694)
19,405,160△ 17,209,496
462,000,000△ 420,484,993
517,169,269△ 431,855,946
285,428,640△ 191,812,940( 1,205,652)
1,205,652
223,845,346
755,562,191
1,005,699,093( 304,962,524)
19,405,160△ 16,840,954
462,000,000△ 404,364,993
845,523,139△ 724,927,048
285,428,640△ 161,261,420( 1,205,652)
1,205,652
306,168,176
837,847,939
1,036,451,098(△82,322,830)
0△ 368,542
0△ 16,120,000△ 328,353,870
293,071,102
0△ 30,551,520(0)0△ 82,322,830△ 82,285,748△ 30,752,005( 204,284,651)
126,093,244
23,420,059
33,225,552
21,545,796( 423,894,995)
285,777,444
68,672,438
69,445,113
628,179,646( 159,135,300)
99,444,722
4,557,659
33,225,552
21,907,367( 472,096,912)
277,605,442
101,897,990
92,593,480
631,232,212( 45,149,351)
26,648,522
18,862,400
0△ 361,571(△48,201,917)
8,172,002△ 33,225,552△ 23,148,367△ 3,052,566[ 274,758,441]( 12,500,000)( 262,258,441)
37,000,000
225,258,441( 37,000,000)( 222,086,590)[ 102,761,006]( 0)( 69,630,255)
377,519,447
1,005,699,093[ 280,190,941]( 17,500,000)( 262,690,941)
37,000,000
225,690,941( 37,000,000)( 222,084,590)[ 125,027,945]( 0)( 69,595,173)
405,218,886
1,036,451,098[△5,432,500](△5,000,000)(△432,500)
0△ 432,500( 0)( 2,000)[△22,266,939]( 0)(35,082)△ 27,699,439△ 30,752,005

貸借対照表内訳表科目

Ⅰ資産の部
1．流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
未収金
立替金
棚卸資産
流動資産合計
2．固定資産(1)基本財産
基本財産引当預金
普通預金
有価証券(2)特定資産
がん予防対策基金積立資産
普通預金
定期預金
有価証券
施設拡充等準備基金
普通預金
定期預金
有価証券
退職給付引当資産普通預金
定期預金
有価証券
(3)その他固定資産
有形固定資産建物付属設備令和 5年3月31日現在
公益目的事業会計（単位：円）

法人会計

がん予防検診事業

内部取引消去循環器病予防事業( 59,830,810)
3,889,463
450,000
55,491,347
138,811,656
29,5004,403,710
203,075,676( 48,077,655)
0048,077,655
15,666,083
5,665
0
63,749,403( 1,452,863)
001,452,863
30,834,074
12,100032,299,037[ 22,000,000]( 22,000,000)
1,490
21,998,510[ 494,716,845]( 222,711,845)
160,750,673
2,220,000
59,741,172( 69,005,000)
55,005,000
14,000,000
0( 203,000,000)
153,000,000
10,000,000
40,000,000[ 223,237,066]( 222,509,066)
19,405,160
建物付属設備減価償却累計額△ 17,209,496
車両運搬具
462,000,000
車両運搬具減価償却累計額△ 420,484,993
什器備品
515,188,769
什器備品減価償却累計額△ 430,006,074
リース資産
285,428,640
リース資産減価償却累計額△ 191,812,940
無形固定資産( 728,000)
電話加入権
728,000
固定資産合計739,953,911
資産合計
943,029,587
Ⅱ負債の部
1．流動負債
未払金
148,232,005
預り金
3,525,204
リース負債
33,225,552
賞与引当金
21,545,796
流動負債合計206,528,557
2．固定負債
退職給付引当金
285,777,444
長期リース負債
68,672,438
長期未払金
69,445,113固定負債合計
423,894,995
負債合計
630,423,552
Ⅲ正味財産
1．指定正味財産
259,758,441
受取補助金( 12,500,000)
寄付金( 247,258,441)
基本金22,000,000
がん予防対策基金
225,258,441（うち基本財産への充当額）( 22,000,000)（うち特定資産への充当額）( 222,086,590)
2．一般正味財産
52,847,594（うち基本財産への充当額）( 0)（うち特定資産への充当額）( 69,630,255)
正味財産合計312,606,035
負債及び正味財産合計
943,029,587

[ 0]
( 0)
00
[ 0]
( 0)
000
( 0)
000( 0)
000
[ 2]
( 2)
0000
535,500△ 535,498
00
( 0)
02
63,749,405[ 15,000,000]( 15,000,000)
4,331
14,995,669
[ 0]
( 0)
00
0( 0)
0
0
0
( 0)
0
00
[ 608,278]( 130,626)00001,445,000△ 1,314,374
00( 477,652)
477,652
15,608,278
47,907,315

25,486,136
19,510,586
0044,996,722

1,362,317
384,269001,746,586000044,996,722

00001,746,586

0
( 0)
( 0)
0
0
( 0)
( 0)
18,752,683
( 0)
( 0)
18,752,683
63,749,405

15,000,000( 0)( 15,000,000)
15,000,0000( 15,000,000)( 0)
31,160,729
( 0)
( 0)
46,160,729
47,907,315△ 48,987,214( 109,361,328)
3,889,463
450,000
105,021,865
136,353,902
17,962
4,403,710
250,136,902

0△ 48,987,214[ 37,000,000]( 37,000,000)
5,821
36,994,179[ 494,716,845]( 222,711,845)
160,750,673
2,220,000
59,741,172( 69,005,000)
55,005,000
14,000,000
0( 203,000,000)
153,000,000
10,000,000
40,000,000[ 223,845,346]( 222,639,694)
19,405,160△ 17,209,496
462,000,000△ 420,484,993
517,169,269△ 431,855,946
285,428,640△ 191,812,940( 1,205,652)
1,205,652
755,562,191
1,005,699,093△ 48,957,911△ 29,303△ 48,987,214△ 48,987,214

126,093,244
23,420,059
33,225,552
21,545,796
204,284,651

0△ 48,987,214

285,777,444
68,672,438
69,445,113
423,894,995
628,179,646

0△ 48,987,214

274,758,441( 12,500,000)( 262,258,441)
37,000,000
225,258,441( 37,000,000)( 222,086,590)
102,761,006( 0)( 69,630,255)
377,519,447
1,005,699,093