[参考資料]
１ 収 支 計 算 書
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで（単位：円）
科目

予 算 額

決 算 額

差異

備考

Ⅰ事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入

4,577,000

4,524,069

52,931

4,577,000

4,524,069

52,931

基本財産利息収入

4,577,000

4,524,069

52,931② 特定資産等運用収入

14,00015,032△ 1,032

特定資産等運用収入

14,00015,032△ 1,032

特定資産利息収入

14,00015,032△ 1,032

912,904,000

807,156,431

105,747,569

273,026,000

223,153,204

49,872,796

施設利用料金収入

235,885,000

196,594,154

39,290,846

駐車場利用料金収入

37,141,000

26,559,050

10,581,950

指定管理者受託事業収入

519,600,000

519,600,000

0

指定管理者施設管理事業収入

460,525,000

460,525,000

0

指定管理者文化事業収入

59,075,000

59,075,000

0

文化事業収入105,032,000

51,925,091

53,106,909

補助金収入

400,000

4,131,000△ 3,731,000

入場料収入

99,620,000

44,001,320

55,618,680

協賛金等収入3,740,000

2,820,000

920,000

その他の文化事業収入

1,272,000

972,771299,229

特別文化推進事業収入

50,000132,740△ 82,740

参加者負担金収入

50,000050,0000132,740△ 132,740

15,196,000

12,345,396

2,850,604

友の会会費収入5,900,000

5,570,000

330,000

その他の附帯事業収入

9,296,000

6,775,396

2,520,604

26,511,000

21,069,257

5,441,743

26,511,000

21,069,257

5,441,743

26,511,000

21,069,257

5,441,743

11,000103,147△ 92,147

10,000

11,102△ 1,102

10,000

11,102△ 1,102

基本財産運用収入③ 事業収入利用料金収入その他の特別文化推進事業収入
附帯事業収入

④ 負担金収入
負担金収入
光熱水費負担金収入⑤ 雑収入
受取利息収入受取利息収入（単位：円）
科

目

予 算 額

決 算 額

差

異

1,000

92,045△ 91,045

1,000

92,045△ 91,045

944,017,000

832,867,936

111,149,064

922,965,000

826,959,220

96,005,780

施設管理運営費支出

738,174,000

707,850,126

30,323,874

給料手当支出105,466,00087,248,681

18,217,319

臨時雇賃金支出

2,587,000

2,294,802

292,198

08,325,701△ 8,325,701

退職金共済掛金支出

2,160,000

2,016,000

144,000

福利厚生費支出

17,335,000

14,337,745

2,997,255

研修費支出

189,000

73,906

115,094

旅費交通費支出

200,000

35,638164,362

通信運搬費支出

2,068,000

1,955,982

112,018

消耗品費支出

6,963,000

6,688,129

274,871

修繕費支出

40,000,000

36,000,760

3,999,240

印刷製本費支出

1,990,000

1,678,410

311,59064,00018,63445,366

光熱水費支出

149,618,000

135,644,754

13,973,246

手数料等支出

1,403,000

1,514,641△ 111,641

使用料及び賃借料支出18,813,000

18,445,138

367,862

保険料支出

1,639,000

1,544,780

94,220

渉外費支出

12,0000

12,000

租税公課支出400,000

394,800

5,200

負担金支出

88,00081,300

6,700

委託費支出

387,179,000

389,550,325△ 2,371,325

文化事業費支出

140,348,000

82,124,788

58,223,212

2,950,000

2,424,744

525,256

臨時雇福利厚生費支出50,00014,96035,040

旅費交通費支出15,000

6,188

8,812

通信運搬費支出

1,068,000

698,067

369,933

食糧費支出

588,000

314,054

273,946

消耗品費支出1,575,000

897,969

677,031

印刷製本費支出

9,519,000

5,905,183

3,613,817

雑収入
雑収入
事業活動収入計２ ．事業活動支出① 事業費支出

退職給付支出燃料費支出

臨時雇賃金支出

備考（単位：円）
科

目

予 算 額

決 算 額

差

異

手数料等支出

4,915,000

2,908,138

2,006,862

使用料及び賃借料支出

7,505,000

4,862,069

2,642,931

広告宣伝費支出

6,605,000

2,433,875

4,171,125

保険料支出

70,00056,80013,200

報償費支出

6,070,000

4,245,375

1,824,625

出演料等支出

89,990,000

52,094,678

37,895,322

租税公課支出

104,000

38,60065,400

文化活動助成金支出

3,300,000

2,154,470

1,145,530

委託費支出

6,024,000

2,928,497

3,095,503

0141,121△ 141,121

特別文化推進事業費支出

5,488,000

515,964

4,972,036

通信運搬費支出45,000

1,104

43,896

食糧費支出

340,000

4,403

335,597

消耗品費支出400,000

13,423

386,577

印刷製本費支出

690,000

68,500621,500

手数料等支出309,000

77,000232,000

使用料及び賃借料支出

781,000

55,990725,010

広告宣伝費支出

551,0000

551,000

保険料支出

29,000029,000

報償費支出

355,000

61,253

293,747

出演料等支出

151,000

167,055△ 16,055

租税公課支出

4,000

400

3,600

委託費支出

1,833,000

66,836

1,766,164

附帯事業費支出

38,955,000

36,468,342

2,486,658

通信運搬費支出

5,832,000

4,981,858

850,142

消耗品費支出630,000

591,817

38,183

修繕費支出

30,000030,0002,358,000

1,029,530

1,328,470

燃料費支出

26,00021,8434,157

手数料等支出

3,095,000

2,927,404

167,596

使用料及び賃借料支出

2,114,000

2,046,990

67,01022,00021,0001,000

24,848,000

24,847,900

100

雑支出

印刷製本費支出

租税公課支出委託費支出

備考

（単位：円）
科

目

予 算 額

決 算 額

差

異

備考

② 管理費支出22,160,000

18,965,272

3,194,728

管理費支出

22,160,000

18,965,272

3,194,728

役員報酬支出5,715,000

5,630,440

84,560

福利厚生費支出

848,000

814,780

33,220

会議費支出

20,0006,714

13,286

旅費交通費支出

12,0000

12,000

消耗品費支出

10,0000

10,000

印刷製本費支出

99,000102,300△ 3,300

使用料及び賃借料支出

264,000

192,070

71,930

報償費支出

748,000

1,012,000△ 264,000

渉外費支出

240,000

69,368

170,632

租税公課支出

14,002,000

10,936,800

3,065,200

負担金支出

202,000

200,800

1,200

事業活動支出計

945,125,000

845,924,492

99,200,508

70,00070,0000△ 1,178,000△ 13,126,556

11,948,556

5,438,000

8,841,665△ 3,403,665

特別文化推進事業特定資産取崩収入

5,438,000

515,964

4,922,036

特別文化推進事業特定資産取崩収入

5,438,000

515,964

4,922,036

08,325,701△ 8,325,701

08,325,701△ 8,325,701

5,438,000

8,841,665△ 3,403,665

10,010,000

10,233,585△ 223,585

特別記念事業特定資産取得支出

1,001,000

1,000,120

880

特別記念事業特定資産取得支出

1,001,000

1,000,120880

特別文化推進事業特定資産取得支出

4,579,000

4,713,541△ 134,541

特別文化推進事業特定資産取得支出

4,579,000

4,713,541△ 134,541

3,428,000

3,517,449△ 89,449

3,428,000

3,517,449△ 89,449

2,000

2,475

△ 475

2,000

2,475

△ 475

法人税、住民税及び事業税
事業活動収支差額
Ⅱ投資活動収支の部
１．投資活動収入① 特定資産取崩収入

退職給付引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出

退職給付引当資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
損失補填特定資産取得支出
損失補填特定資産取得支出

（単位：円）
科目

予 算 額

決 算 額

差異

備考

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0

投資活動支出計

10,010,000

10,233,585△ 223,585

投資活動収支差額△ 4,572,000△ 1,391,920△ 3,180,080

0

0

0

① リース債務返済支出

10,005,000

10,001,454

3,546

リース債務返済支出

10,005,000

10,001,454

3,546

10,005,000

10,001,454

3,546

財務活動支出計

10,005,000

10,001,454

3,546

財務活動収支差額△ 10,005,000△ 10,001,454△ 3,546

予備費支出

10,000,000

010,000,000

予備費支出

10,000,000

010,000,000

10,000,000

010,000,000

予備費支出計10,000,000

010,000,000

当期収支差額△ 25,755,000△ 24,519,930△ 1,235,070

前期繰越収支差額

25,755,000

155,373,892△ 129,618,892

次期繰越収支差額

0130,853,962△ 130,853,962

減価償却特定資産取得支出
減価償却特定資産取得支出

Ⅲ財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出

リース債務返済支出

Ⅳ予備費支出予備費支出