日興新時代
アジア株式ファンド●当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式運用報告書（全体版）

2020年１月27日までとします。ただし、元本金額が30億円
信 託 期 間 を下回った場合などはファンドを終了（繰上償還）させる場
合があります。
運 用 方 針

満期償還

中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。

（2020年１月27日償還）

主としてインドネシア、ベトナム、マレーシア、中国の企業の株式 ※ への投資を行ないます。また、これらの国以外の主要運用対象 アジア諸国の企業の株式に投資を行なう場合もあります。

受益者のみなさまへ※「株式」には、預託証書を含みます。なお、株式への直接投資に代えて、株式の値動きに連動する有価証券に投資を行なう場合があります。

平素は「日興新時代アジア株式ファンド」①株式への投資割合には、制限を設けません。
組 入 制 限②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

にご投資いただき、厚くお礼申し上げます。
さて、当ファンドは、このたび満期償還と①毎決算期に収益の分配を行なう方針です。ただし、基準
価 額 の 水 準や 市 場 動 向 等を勘 案して収 益 の 分 配を行
なわない場 合もあります。
②分 配 対 象 額 は、 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益と売 買 益
分 配 方 針（評価益を含みます。）等とします。
③信託財産に留保した収益の運用については、特に制限を設けず、「基本方針」および「運用方法」に基づき元本と同 一の運 用を行ないます。

なりましたので、ここに運用状況等につきまして、ご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、
お願い申し上げます。

アストマックス投信投資顧問株式会社
東京都千代田区神田錦町一丁目１番地

サポートダイヤル

0120－580446〈受付時間〉営業日の午前９時〜午後５時
http://www.astmaxam.com

CC_19607551_01_ostアストマックス投信_日興新時代アジア株式F_償全_表紙のみ.indd

12020/02/25

18:29:36

日興新時代アジア株式ファンド■設定以来の運用実績
準 価 額
（参
考
指
数）※
株 式 株 式 投資証券 純 資 産
収
益
MSCI
決 算 期
（分配落） 分配金 期 中 ジャカルタ 期 中 ベトナム 期 中 マレーシア 期 中 CHINA 期 中 組入比率 先物比率 比 率 総 額(課税前) 騰落率 総合指数 騰落率 VN指数 騰落率 総合指数 騰落率 小型株指数 騰落率（設 定 日）
円
円
％
％
％
％
％
％
％
％ 百万円
2010年１月29日
10,000－－ 2,619.565－ 481.76－ 1,264.51－ 1,172.74－－－－ 13,624
１期（2011年１月25日） 10,004
670
6.7 3,346.061 27.7 509.88
5.8 1,542.97 22.0 1,408.10 20.1 99.1－
－ 15,497
２期（2012年１月25日） 9,163
0 △8.4 3,994.583 19.4 373.00 △26.8 1,522.66 △1.3 906.30 △35.6 94.1－
－ 7,374
３期（2013年１月25日） 10,228 2,500 38.9 4,418.727 10.6 452.40 21.3 1,635.25
7.4 1,127.39 24.4 94.7－
－ 3,665
４期（2014年１月27日） 11,353
200 13.0 4,437.343
0.4 560.19 23.8 1,802.57 10.2 1,208.80
7.2 95.8－－ 2,585
５期（2015年１月26日） 13,604
200 21.6 5,323.885 20.0 582.38
4.0 1,803.08
0.0 1,158.85 △4.1 95.0－
－ 2,198
６期（2016年１月25日） 11,338
200 △15.2 4,456.744 △16.3 522.24 △10.3 1,625.21 △9.9 1,008.54 △13.0 95.1－
－ 1,434
７期（2017年１月25日） 12,331
200 10.5 5,292.088 18.7 691.36 32.4 1,680.69
3.4 1,135.29 12.6 93.2－
－ 1,271
８期（2018年１月25日） 15,876
150 30.0 6,615.492 25.0 1,087.42 57.3 1,837.04
9.3 1,454.36 28.1 93.8－
－ 2,712９期（2019年１月25日） 13,378
27 △15.6 6,466.655 △2.2 908.79 △16.4 1,693.59 △7.8 1,095.23 △24.7 93.8－
－ 1,140（償 還 時）（償還価額）
10期（2020年１月27日）13,629.90－
1.9 6,244.109 △3.4 991.46
9.1 1,572.81 △7.1 1,107.61
1.1
－
－
－
752
基

＊基準価額の騰落率は収益分配金（課税前）込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券、オプション証券等を含みます。
＊株式先物比率は、買建比率－売建比率。
＊設定日の基準価額は当初設定時の価額です。また、設定日の純資産総額は、当初設定元本総額を記載しています。

■当期中の基準価額と市況等の推移数）※
株 式 株 式 投資証券
MSCI
年 月 日
騰落率 ジャカルタ 騰落率 ベトナム 騰落率 マレーシア 騰落率 CHINA 騰落率 組入比率 先物比率 比 率
総合指数
VN指数
総合指数
小型株指数
（期
首）
円
％
％
％
％
％
％
％
％
2019年１月25日
13,378－ 6,466.655－ 908.79－ 1,693.59－ 1,095.23－ 93.8－－
１月末
13,336 △0.3 6,464.189 △0.0 915.84
0.8 1,684.11 △0.6 1,118.37
2.1 94.9－－
２月末
13,963
4.4 6,525.683
0.9 990.27
9.0 1,713.45
1.2 1,192.17
8.9 94.5－－
３月末
13,612
1.7 6,480.788
0.2 982.98
8.2 1,641.33 △3.1 1,209.80 10.5 94.9－－
４月末
13,894
3.9 6,372.787 △1.5 974.13
7.2 1,635.68 △3.4 1,221.82 11.6 91.9－－
５月末
13,129 △1.9 6,104.106 △5.6 969.34
6.7 1,636.50 △3.4 1,101.86
0.6 94.1－－
６月末
13,521
1.1 6,352.710 △1.8 943.11
3.8 1,672.70 △1.2 1,118.31
2.1 94.8－－
７月末
13,746
2.8 6,376.996 △1.4 986.02
8.5 1,642.69 △3.0 1,107.48
1.1 93.4－－
８月末
13,144 △1.7 6,289.119 △2.7 978.59
7.7 1,595.18 △5.8 1,028.89 △6.1 94.5－－
９月末
13,594
1.6 6,196.889 △4.2 997.84
9.8 1,584.14 △6.5 1,025.83 △6.3 94.1－－
10月末
13,945
4.2 6,295.747 △2.6 1,000.89 10.1 1,580.00 △6.7 1,046.71 △4.4 97.2－－
11月末
13,596
1.6 5,953.060 △7.9 970.39
6.8 1,583.77 △6.5 1,038.54 △5.2 96.5－－
12月末
13,699
2.4 6,329.314 △2.1 963.51
6.0 1,610.61 △4.9 1,079.28 △1.5
0.0－－
（償 還 時）（償還価額）
2020年１月27日 13,629.90
1.9 6,244.109 △3.4 991.46
9.1 1,572.81 △7.1 1,107.61
1.1
－
－
－
基 準 価 額（参考指＊期末基準価額は収益分配金（課税前）込み。騰落率は期首比。
＊株式組入比率には、新株予約権証券、オプション証券等を含みます。
＊株式先物比率は、買建比率－売建比率。
※各参考指数は、原則として基準価額計算日前日付の値を採用しています。ジャカルタ総合指数、ベトナムVN指数、マレーシア総合指数は現地通貨建て、
MSCI CHINA小型株指数は香港ドル建てのものを使用しています。

－ 1 －CC_19607551_02_ostアストマックス投信_日興新時代アジア株式F_償全_運用実績.indd

12020/02/25

18:29:38

日興新時代アジア株式ファンド■設定以来の運用実績
設定以来の基準価額の推移（円）
24,00022,000

設定以来の株価指数の推移

2010年１月29日〜2020年１月27日

2010年１月29日〜2020年１月27日
26,000

基準価額
分配金再投資基準価額
22,00020,000

ジャカルタ総合指数
ベトナムVN指数
マレーシア総合指数
MSCI CHINA小型株指数

18,00018,00016,00014,00014,00012,00010,00010,000

8,000
6,000
2010年
2012年
2014年
2016年
2018年
2020年
１月29日
１月
１月
１月
１月
１月27日
（設定日）
（償還日）
※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金が分配時に再投資されたものとみなして計算しています。

6,000
2010年
2012年
2014年
2016年
2018年
１月29日
１月
１月
１月
１月
（設定日）
※2010年１月29日を10,000として指数化しています。

2020年
１月27日
（償還日）

〈基準価額の動き〉
当ファンドの償還価額は、13,629円90銭となり、設定日との比較では95.5％※の上昇となりました。
※基準価額の騰落率は、税引前の分配金が分配時に再投資されたものとみなして計算しています。税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資家の皆様の実際の投資成果を示すものではありません。
欧州債務問題や中国経済への懸念、米中貿易戦争の深刻化などから調整する局面もありましたが、主要国の中央銀行による金融緩和策などを背景に世界的な株高が進む中、アジアの株式市場も総じて堅調に推移したことなどから基準価額は上昇しました。
〈基準価額の主な変動要因〉(上昇要因)
インドネシア、ベトナムなどの株式市場が堅調に推移し、基準価額の上昇要因となりました。
(下落要因)
インドネシアルピアなど一部の通貨が円に対して軟調に推移し、基準価額の下落要因となりました。

－ 2 －CC_19607551_02_ostアストマックス投信_日興新時代アジア株式F_償全_運用実績.indd

22020/02/25

18:29:38

日興新時代アジア株式ファンド〈収益分配金〉
収益分配金（１万口当たり、課税前、以下同じ）については、基準価額の水準や分配原資の積み上がり状
況等を勘案し、第１期は670円、第３期は2,500円、第４期から第７期は各200円、第８期は150円、第９期は27円、その他の期は分配を見送らせていただきました。
〈市況〉
欧州債務問題や中国経済への懸念、米中貿易戦争の深刻化などから調整する局面もありましたが、主要国の中央銀行による金融緩和策などを背景に世界経済は緩やかな成長を維持し、先進国主導で世界的な株高が進む中、アジアの株式市場も総じて堅調に推移しました。一方、中国の小型株式市場は上値の重い展開となりました。
インドネシア新興国からの資金流出などから下落する局面もありましたが、ジョコ政権下での景気底入れなどを背景に堅調に推移しました。ジャカルタ総合指数は設定日との比較では138.4％の上昇となりました。
ベトナム
高成長や規制緩和を背景とした外国人投資家からの資金流入などを受けてベトナムＶＮ指数は2018年４月に過去最高値を更新する展開となりました。同指数は設定日との比較では105.8％の上昇となりました。
マレーシア
原油価格の下落や中国景気の減速、消費税導入などを受けて経済は減速し、2014年夏頃をピークにマレー
シア総合指数は上値が重い展開となりました。同指数は設定日との比較では24.4％の上昇となりました。
中国政策への期待感などから上昇する局面もありましたが、構造的な成長鈍化や米国との対立を背景に上値が重い展開となり、ＭＳＣＩ ＣＨＩＮＡ小型株指数は設定日との比較では5.6％の下落となりました。
タイ、フィリピン、シンガポール
経済ファンダメンタルズの改善などを背景にタイやフィリピンの株式市場は堅調に推移しました。経済成長の鈍化やデフレ傾向などを受けてシンガポールの株式市場は相対的に冴えない展開となりました。設定日との比較ではタイＳＥＴ指数は127.6％の上昇、フィリピン総合指数は157.4％の上昇、シンガポールＳＴ指数は17.5％の上昇となりました。

－ 3 －CC_19607551_02_ostアストマックス投信_日興新時代アジア株式F_償全_運用実績.indd

32020/02/25

18:29:38

日興新時代アジア株式ファンド■設定以来の運用経過
当ファンドは、アジア諸国の中で今後高い成長が期待されるインドネシア、ベトナム、マレーシア、中国の企業の株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本としています。また、2011年７月以降、タイ、フィリピン、シンガポールの企業の株式への投資も開始しました。
設定来、景気動向や資金フローなどの外部要因を注視しつつ、ファンダメンタルズ分析重視の個別銘柄選択に基づく運用を行ない、持続的な収益の成長が見込まれる銘柄への選別投資を行ないました。企業調査に基づき、成長性・財務の健全性・株価の割安性等を総合的に判断し、銘柄の決定を行ないました。国別では、インドネシアの比率を高位に維持したほか、タイ、フィリピン、シンガポールへの投資を通じて投資効率の向上を図りました。

－ 4 －CC_19607551_02_ostアストマックス投信_日興新時代アジア株式F_償全_運用実績.indd

42020/02/25

18:29:38

日興新時代アジア株式ファンド

受益者の皆様におかれましては、当ファンドにご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。今後とも投資信託の運用につきましては、投資家の皆様のご期待に添えますよう万全を期して努力してまいる所存でございますので、より一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

－ 5 －CC_19607551_02_ostアストマックス投信_日興新時代アジア株式F_償全_運用実績.indd

52020/02/25

18:29:38

日興新時代アジア株式ファンド■１万口(元本10,000円)当たりの費用の明細
当 期(2019.1.26～2020.1.27)
項
目
の
概
要
金 額
比 率
信託報酬
265円
1.947％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率。期中の平均基準価額（月末値の平均値）は13,598円です。
(投信会社)(137)(1.006)
委託した資金の運用の対価(販売会社)(120)(0.885)
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価(受託会社)(8)(0.055)
運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数。売買委託手数料は、有売買委託手数料
61
0.452
(株式)
(61)
(0.452)価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数。有価証券取引税は、有有価証券取引税
40
0.293
(株式)
(40)
(0.293)価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用
79
0.577
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用(保管費用)(65)(0.478)(監査費用)(1)(0.007)
監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(法定開示に係る費用)(13)(0.093)
印刷会社等に支払う目論見書、運用報告書等の作成、印刷、交付等に係る費用
合
計
445
3.269
項

目

＊期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊「金額」欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊「比率」欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 6 －CC_19607551_02_ostアストマックス投信_日興新時代アジア株式F_償全_運用実績.indd

62020/02/25

18:29:38

日興新時代アジア株式ファンド（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.50％です。
その他費用
0.57%

運用管理費用
（受託会社）
0.05%

総経費率
2.50%

運用管理費用
（投信会社）
1.00%

運用管理費用（販売会社）
0.88%＊費用は、１万口当たりの費用の明細において用いた簡便法により算出したものです。
＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

－ 7 －CC_19607551_02_ostアストマックス投信_日興新時代アジア株式F_償全_運用実績.indd

72020/02/25

18:29:38

日興新時代アジア株式ファンド■売買及び取引の状況（2019年１月26日から2020年１月27日まで）
● 株

式
株

外国

買
数
百株

付
金

香港

1,600

シンガポール

3,206

マレーシア

9,136
(24)

タイ

483

フィリピン

12,730(113)

インドネシア117,149(8,896)

ベトナム

1,300
(1,385)

額

千香港ドル
1,120
千シンガポールドル
558
千マレーシアリンギット
4,298
(19)
千タイバーツ7,436
千フィリピンペソ
47,532(－)
千インドネシアルピア
31,490,061(－)
千ベトナムドン
6,997,323(180,000)

株

売
数
百株
7,480
5,430
14,981

付
金

額

千香港ドル
5,281
千シンガポールドル
2,941
千マレーシアリンギット
8,824

15,631

千タイバーツ71,573
千フィリピンペソ
89,284

190,029

千インドネシアルピア
55,095,868

13,546

千ベトナムドン
53,621,369

11,726＊金額は受渡し代金。
＊単位未満は切捨て。
＊（ ）内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊－印は該当なし。

－ 8 －CC_19607551_02_ostアストマックス投信_日興新時代アジア株式F_償全_運用実績.indd

82020/02/25

18:29:39

日興新時代アジア株式ファンド■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項目(ａ) 期 中 の 株 式 売 買 金 額(ｂ) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額(ｃ) 売 買 高 比 率 （ ａ ） ／ （ ｂ ）当期
2,249,346千円
884,408千円
2.54＊期中の株式売買金額は、受渡し代金。
＊期中の平均組入株式時価総額は、各月末現在の組入株式時価総額の単純平均。
＊単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄（自2019年１月26日● 株至2020年１月27日）

式

当
期
付
売
付
銘
株 数 金 額 平均単価
銘
柄
株 数 金 額 平均単価
千株
千円
円
千株
千円
円
AYALA LAND INC(フィリピン)425 40,927
96 FPT CORPORATION(ベトナム)
367 99,490
270
TENAGA NASIONAL BERHAD(マレーシア)
113 38,603
339 AYALA CORPORATION(フィリピン)43 81,729
1,858
RHB BANK BHD(マレーシア)
222 33,372
149 UNITED OVERSEAS BANK LTD(シンガポール)
32 66,879
2,079
XL AXIATA TBK PT(インドネシア)
1,297 30,871
23 BANK CENTRAL ASIA PT(インドネシア)
274 64,945
236
BANK RAKYAT INDONESIA(インドネシア)
912 27,707
30 BANK MANDIRI TBK(インドネシア)
1,107 62,432
56
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT(インドネシア)
418 27,179
65 DBS GROUP HOLDINGS LTD(シンガポール)
28 59,276
2,061
AYALA CORPORATION(フィリピン)13 26,399
2,030 CP ALL PCL-NVDR(タイ)201 53,516
265
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK(インドネシア)
247 26,262
105 XL AXIATA TBK PT(インドネシア)
2,363 51,876
21
BANK MANDIRI TBK(インドネシア)
428 25,351
59 BANK RAKYAT INDONESIA(インドネシア)
1,480 50,509
34
UNIVERSAL ROBINA CORP(フィリピン)67 24,437
364 PUBLIC BANK BERHAD(マレーシア)
84 49,590
590
買柄＊金額は受渡し代金。
＊単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況（自2019年１月26日

至2020年１月27日）

期中における利害関係人との取引はありません。
＊利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細（2020年１月27日現在）
有価証券等の残高はありません。

－ 9 －CC_19607551_02_ostアストマックス投信_日興新時代アジア株式F_償全_運用実績.indd

92020/02/25

18:29:39

日興新時代アジア株式ファンド■投資信託財産の構成（2020年１月27日現在）
項

償

目

評

価

還
額

時
比

率

千円

％

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他

763,180100.0

投763,180

100.0

資

信

託

財

産

総

額

＊評価額の単位未満は切捨て。

－ 10 －

CC_19607551_02_ostアストマックス投信_日興新時代アジア株式F_償全_運用実績.indd

102020/02/25

18:29:39

日興新時代アジア株式ファンド■資産、負債、元本及び基準価額の状況■損益の状況

（2020年１月27日）現在
項

目

償

還

(自2019年１月26日

時

項

目

至2020年１月27日）
当

期

円
（Ａ）資
コ

ー

ル

・

ロ

ー

ン

（Ｂ）負
未
未

払

解

払

取

763,180,277

債

10,415,669

金

1,481,363

（Ｂ）有
売

収

配

当

9,599

支

払

利

息

△53,834

価

証

券

売

752,764,608（Ｅ）前

552,289,003

（Ｆ）追

加

信

託

差

（

配

当

等

相

（

売

買

払

費

元
償

本
還

200,475,605
552,289,003口

１万口当たり償還価額（Ｃ／Ｄ）

13,629円90銭

権

益
総

口

損

買
託

報

酬

益

12,819,640

益

112,123,121

損△99,303,481

等△24,792,303（Ｄ）当 期 損 益 金 （ Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ）

数

益

差

売
（Ｃ）信

金

（Ｄ）受

買

買

（Ｃ）純 資 産 総 額 （ Ａ － Ｂ ）未

25,114,015

息441,674

他

金

利

用

の

25,069,780

取

1,463

利

益

受

8,491,169

払

報

受

等

等

酬

そ

託

当

763,180,277

息

未

信

約

円
（Ａ）配

産

（Ｇ）収

期

繰

益

越

損

益
分

損

相

13,097,117

益

金

損

益

金

207,286,742

当

額

）

(148,942,352)

当

額

）

(58,344,390)

配△19,908,254

金－

償還差益金（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ）

200,475,605＊損益の状況の中で(Ｂ)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(Ｃ)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(Ｆ)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
〈注記事項〉
・期首元本額・期中追加設定元本額・期中一部解約元本額

852,712,212円
7,323,326円
307,746,535円－ 11 －

CC_19607551_02_ostアストマックス投信_日興新時代アジア株式F_償全_運用実績.indd

112020/02/25

18:29:39

日興新時代アジア株式ファンド■投資信託財産運用総括表
信託期間
区

分

投資信託契約締結日

2010年１月29日

投資信託契約終了日

2020年１月27日

投資信託契約終了時の状況
資

産

総

額

投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託 負

債

総

額

763,180,277円
10,415,669円

純

資

産

総

額

752,764,608円

受

益

権

口

受益権口数

13,624,369,268口

552,289,003口△13,072,080,265口

数552,289,003口

元13,624,369,268円

552,289,003円△13,072,080,265円 １万口当たり償還金

13,629.90円

本額

毎計算期末の状況
計

算

第１期

期

元

本

額

15,490,663,464円

純資産総額

基準価額

15,497,324,205円

１万口当たり分配金
金

10,004円

額

分

670円

配

率
6.7000％

第２期

8,048,567,190円

7,374,852,326円

9,163円

0円

0.0000％

第３期

3,583,555,601円

3,665,187,913円

10,228円

2,500円

25.0000％

第４期

2,277,312,183円

2,585,436,498円

11,353円

200円

2.0000％

第５期

1,615,953,092円

2,198,295,361円

13,604円

200円

2.0000％

第６期

1,265,601,124円

1,434,951,937円

11,338円

200円

2.0000％

第７期

1,031,414,875円

1,271,861,108円

12,331円

200円

2.0000％

第８期

1,708,582,360円

2,712,611,262円

15,876円

150円

1.5000％

第９期

852,712,212円

1,140,722,288円

13,378円

27円

0.2700％■償還金のお知らせ
１万口（元本１万円）
当たり
償
還金

13,629円90銭

償還金の課税上の取り扱いについて
償還時の差益については、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％および地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。
※法人の場合は上記と異なります。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等に確認されることをお勧めいたします。

－ 12 －

CC_19607551_02_ostアストマックス投信_日興新時代アジア株式F_償全_運用実績.indd

122020/02/25

18:29:39