平成２６年度

資金収支計算書

一 般 会 計本 部 会 計北陸支部会計
東海支部会計東京支部会計
岐阜支部会計
中日青葉学園あおば館会計
中日青葉学園わかば館会計

平成２７年５月２９日
社会福祉法人 中日新聞社会事業団

平成２６年度

資金収支計算書－ 目次 －

一 般 会 計・・・

P. 1～P. 12

本 部 会 計・・・

P.13～P.14

北陸支部会計・・・

P.15～P.16

東海支部会計・・・

P.17～P.18

東京支部会計・・・

P.19～P.20

岐阜支部会計・・・

P.21～P.22

中日青葉学園あおば館会計

・・・

P.23～P.24

中日青葉学園わかば館会計

・・・

P.25～P.26

監事監査報告書

・・・

P.27

一

般

会

計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
児童福祉事業収入
373,332,000
372,248,104
措 置 費 収 入
348,464,000
355,025,704
県 事 務 費 収 入
274,754,000
268,843,013
市 事 務 費 収 入
4,262,000
15,305,854
事 業 費 収 入
68,711,000
67,212,657
市 事 業 費 収 入
737,000
3,664,180
その他の事業収入
24,868,000
17,222,400
民間運営費補助金収入
15,888,000
15,888,000
私立幼稚園授業料補助収入
800,0000収
幼稚園授業料助成金収入
01,301,400
子育て短期支援事業収入
033,000その他(市町村)収入8,180,000
0
経常経費寄附金収入245,107,000
248,653,088
入
経常経費寄附金収入245,107,000
248,653,088
一般寄附金収入126,557,000
129,692,641
指定寄附金収入112,350,000
112,482,560
物品寄附金収入6,200,000
6,477,887
受取利息配当金収入
3,102,000
3,388,691
そ の 他 の 収 入
9,861,000
10,771,148
雑収
入
9,861,000
10,771,148
共催等負担金収入
750,000
751,000
雑収入9,111,000
10,020,148
事 業 活 動 収 入 計 (1)631,402,000
635,061,031
人 件 費 支 出
307,692,000
307,931,296
職 員 給 料 支 出
210,631,000
208,524,923
職 員 賞 与 支 出
40,220,000
43,317,548
非常勤職員給与支出
18,063,000
17,267,155
事
退 職 給 付 支 出
5,040,000
5,635,800
法定福利費支出
33,738,000
33,185,870
事 業 費 支 出
258,414,216
240,131,853
給 食 費 支 出
33,200,000
29,038,653
業
医 薬 品 費 支 出
103,000
56,383
保健衛生費支出
740,000
685,184
医 療 費 支 出
361,000
276,088
被 服 費 支 出
3,395,000
3,372,486
活
教養娯楽費支出
7,200,000
6,393,342
日 用 品 費 支 出
1,800,000
1,704,776
本人支給金支出15,500,000
7,366,304
水道光熱費支出17,000,000
15,675,538
動
燃 料 費 支 出
1,080,000
1,047,263
消耗器具備品費支出
2,680,000
2,591,503
教育指導費支出19,300,000
17,788,248
就職支度費支出
1,548,000
1,258,190に連絡助成事業費支出
154,436,216
152,861,527
連 - 旅 費 支 出
640,000
684,077
連 - 表 彰 費 支 出
2,986,000
2,920,867
連 -寄 贈 品 購 入 支 出
3,025,000
2,813,970
よ連 -共 催 負 担 金 支 出
3,685,716
3,663,320
連-運営諸費支出
590,000
545,773
連 -参 加 者 諸 費 支 出
210,000
198,750
連-消耗品費支出
413,000
329,532る
連 -印 刷 製 本 費 支 出
350,000
311,799
支
連 -通 信 運 搬 費 支 出
547,000
496,701連 - 賃 借 料 支 出
970,000
833,390
連 - 会 議 費 支 出
335,000
180,003収連-自動車使用料支出
195,000
132,094出
連 - 人 件 費 支 出
1,930,000
1,925,950

1 1

第1号の4様式
1 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考
1,083,896△
6,561,704
5,910,987△ 11,043,854
1,498,343△
2,927,180
7,645,6000800,000△
1,301,400△
33,0008,180,000△
3,546,088△
3,546,088△
3,135,641△
132,560△
277,887△
286,691△
910,148△
910,148△
1,000△
909,148△ 3,659,031△
239,296
2,106,077△
3,097,548
795,845△595,800
552,130
18,282,363
4,161,347
46,61754,816
84,912
22,514
806,658
95,2248,133,696
1,324,462
32,73788,497
1,511,752
289,810
1,574,689△
44,077
65,133211,030
22,39644,227
11,25083,46838,20150,299136,610
154,997
62,9064,050

第1号の4様式
2 頁

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
連-一般寄付助成金支出
19,670,000
18,710,216
連-指定寄付助成金支出
112,300,000
112,482,560
支
連 - 手 数 料 支 出
424,500
514,707
連-物品寄付支出
6,000,000
5,976,387
連 - そ の 他 支 出
165,000
141,431雑支出71,00016,368
事 務 費 支 出
50,525,000
47,070,247
福利厚生費支出
1,486,000
1,357,074
旅費交通費支出
2,840,000
2,449,182
研修研究費支出
1,782,000
1,431,486
事務消耗品費支出
3,840,000
3,671,948
印刷製本費支出
1,620,000
1,443,524
水道光熱費支出
2,580,000
2,515,515
燃 料 費 支 出
435,000
342,843
修 繕 費 支 出
3,890,000
3,485,265
通信運搬費支出
3,215,000
3,002,417
会 議 費 支 出
41,00027,871
広 報 費 支 出
94,00037,800
業務委託費支出5,290,000
4,781,885
手 数 料 支 出
1,029,000
970,214保 険 料 支 出
1,666,000
1,657,430
賃 借 料 支 出
11,135,000
11,070,040
租 税 公 課 支 出
12,00011,700
保 守 料 支 出
7,538,000
6,743,363
諸 会 費 支 出
510,000
468,800
雑支
出1,522,000
1,601,890
そ の 他 の 支 出
1,123
0
雑
支
出
1,123
0
事 業 活 動 支 出 計 (2)616,632,339
595,133,396
事業活動資金収支差額(3)=1-2
14,769,661
39,927,635
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)00整
固定資産取得支出
備
建 物 取 得 支 出
1,970,000
2,871,720
等 支
車輌運搬具取得支出
06,100,000に器具及び備品取得支出
9,270,000
3,711,827
よ 出
構築物取得支出
2,360,000
1,405,000る
ファイナンス・リース債務の返済支出
0373,572
収施設整備等支出計(5)13,600,000
14,462,119
支 施設整備等資金収支差額(6)=4-5△ 13,600,000△ 14,462,119
積立資産取崩収入
5,999,000
1,950,000
積立資産取崩収入
5,999,000
1,950,000
収
青葉積立資産取崩収入
2,499,000
0
青葉進学積立資産取崩収入
1,500,000
1,950,000
修繕積立資産取崩収入
2,000,0000
そ 入 拠点区分間繰入金収入
21,270,000
21,178,904の拠点区分間繰入金収入
21,270,000
21,178,904
他
本部繰入金収入21,270,000
21,178,904のその他の活動収入計(7)27,269,000
23,128,904
活
積 立 資 産 支 出10,900,000
20,610,998
動
積 立 資 産 支 出10,900,000
20,610,998に青葉学園整備積立資産支出
5,000,000
8,500,000
よ 支
青葉学園進学積立資産支出
1,500,000
5,601,461
る
修繕費積立資産支出
4,400,000
6,509,537
収拠点区分間繰入金支出
21,270,000
21,178,904
支拠点区分間繰入金支出
21,270,000
21,178,904
出支部繰入金支出
6,270,000
6,178,9042 2（単位：円）
差異(A)-(B)
備考959,784△
182,560△
90,207
23,61323,56954,632
3,454,753
128,926
390,818
350,514
168,052
176,476
64,485
92,157404,735
212,583
13,12956,200508,11558,786
8,570
64,960300
794,637
41,200△79,8901,123
1,123
21,498,943△ 25,157,974
0
△
△

△
△

△

△
△
△
△
△

901,720
6,100,000
5,558,173
955,000
373,572
862,119
862,119
4,049,000
4,049,000
2,499,000
450,000
2,000,000
91,09691,09691,0964,140,096
9,710,998
9,710,998
3,500,000
4,101,461
2,109,537
91,09691,09691,096

第1号の4様式
3 頁

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
あおば館繰入金支出
7,000,000
7,000,000
わかば館繰入金支出
8,000,000
8,000,000
その他の活動支出計(8)32,170,000
41,789,902
その他の活動資金収支差額(9)=7-8△ 4,901,000△ 18,660,998
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10△ 3,731,339
6,804,518
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+12△

0
3,731,339

3 3

211,159,387
217,963,905（単位：円）
備考
009,619,902
13,759,998
10,535,857

差異(A)-(B)△△△ 211,159,387△ 221,695,244

資金収支内訳表
CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
1 一般会計
勘

収

入

事

業

活

動

に

よ

る 支

収 出

定

科

目

〔児童福祉事業収入〕〔措置費収入〕県 事 務 費 収 入
市 事 務 費 収 入
県 事 業 費 収 入
市 事 業 費 収 入〔その他の事業収入〕
民間運営費補助金収入
幼稚園授業料助成金収入
子育て短期支援事業収入〔経常経費寄附金収入〕
一般寄附金収入
指 定 寄 附 収 入
物 品 寄 附 収 入〔受取利息配当金収入〕
受取利息配当金収入〔その他の収入〕〔 雑 収 入 〕
共催等負担金収入
雑収入【事業活動収入計】〔人件費支出〕
職 員 給 料 支 出
職 員 賞 与 支 出
非常勤職員給与支出
退 職 給 付 支 出
法定福利費支出〔事業費支出〕
給 食 費 支 出
医 薬 品 費 支 出
保健衛生費支出
医 療 費 支 出
被 服 費 支 出
教養娯楽費支出
日 用 品 費 支 出
本人支給金支出
水道光熱費支出(事業)
車輌燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
就職支度費支出
連 - 旅 費 支 出
連 - 表 彰 費 支 出
連 -寄 贈 品 購 入 支 出
連 -共 催 負 担 金 支 出連-運営諸費支出
連 -参 加 者 諸 費 支 出連-消耗品費支出
連 -印 刷 製 本 費 支 出
連 -通 信 運 搬 費 支 出
連 - 賃 借 料 支 出
連 - 会 議 費 支 出連-自動車使用料支出
連 - 人 件 費 支 出

本部会計

北陸支部会計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
197,854,568
107,723,179
84,155,002
5,976,387
3,085,769
3,085,769
333,714
333,7140333,714201,274,051
38,806,970
34,740,133
0274,680
606,150
3,186,007
114,939,880
0
0
0
0
0
0
0
1,950,000
00000585,101
444,234
1,297,260
2,983,320
5,000
0274,903
118,662
259,444
767,510
156,857
100,210
1,198,750

4 4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,436,050
1,697,246
1,738,804
0267,781
267,781751,000
751,000
751,000
04,454,831
240,000
240,000000
05,490,627
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,5001,151,599
00464,849
103,200
9,445
166,704
77,92465,8805,326
22,48401 頁（累計残高）（期末）
自 平成26年 4月 1日（単位：円） 至 平成27年 3月31日
東海支部会計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,728,353
3,332,395
7,395,958
0
4,612
4,612
13,415
13,4150
13,415
10,746,380
1,179,800
1,179,800
000010,220,784
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54,9801,299,060
1,293,240
0
8,000
0
1,582
12,912
13,3740
17,82000

東京 支部会 計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,279,055
666,057
10,612,998
0
5,804
5,804
0
0
0
0
11,284,859
240,000
240,000000012,274,528
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,496
0
39,960
0
0
0
0
0
1,960
0
0
0
0

資金収支内訳表
CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
1 一般会計
勘

支

施 収
設 入
整
備
等 支
に
よ
る 出
収
支

収
そ
の 入
他
の
活
動 支
に
よ
る 出
収
支

定

科

目

本部会計

北陸支部会計2 頁（累計残高）（期末）
自 平成26年 4月 1日（単位：円） 至 平成27年 3月31日
東海支部会計

東京 支部会 計連-一般寄付助成金支出
連-指定寄付助成金支出
連 - 手 数 料 支 出
連-物品寄付支出
連 - そ の 他 支 出
雑 支 出 ( 事 業 )〔事務費支出〕
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃 料 費 支 出
修 繕 費 支 出
通信運搬費支出
会 議 費 支 出
広 報 費 支 出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
保 険 料 支 出賃 借 料 支 出租 税 公 課 支 出
保 守 料 支 出
諸 会 費 支 出
雑支出(事務費)【事業活動支出計】【事業活動資金収支差額】

14,074,500
84,155,002
462,595
5,976,387
130,145012,700,227
103,320
740,494
120,920
906,136
654,09000320,220
627,790
26,9680
1,198,800
9,768
05,530,810
0
1,058,344
68,8001,333,767
166,447,077
34,826,974

1,650,000
1,738,804
12,9120001,086,668
0
172,400
0
2,872
0
0
0
0
0
0
0
840,000
71,396000000
6,817,295-2,362,464

110,000
7,395,958
7,572
0
6,286
0
206,7260132,360
0
9,980
29,16000024,434
0
0
0
1,741
0
0
0
0
0
9,051
11,607,310-860,930

1,605,716
10,612,998
7,398
0
0
0
469,578
0272,130
22,00022,5285,345
0
0
0
65,145903
0
0
10,89900200
35,64030,000
4,788
12,984,106-1,699,247【施設整備等収入計】〔固定資産取得支出〕
建 物 取 得 支 出
車輌運搬具取得支出
器具備品取得支出
構築物取得支出〔リース債務返済支出〕
リース債務返済支出【施設整備等支出計】【施設整備資金収支差額】〔積立資産取崩収入〕
青葉進学積立資産取崩収入〔拠点区分間繰入金収入〕
本部繰入金収入【その他活動収入計】〔積立資産支出〕
青葉学園整備積立資産支出
青葉学園進学積立資産支出
修繕積立資産支出〔拠点区分間繰入金支出〕
支部繰入金支出
あおば館繰入金支出
わかば館繰入金支出【その他活動支出計】【他活動資金収支差額】

0759,85500759,855000759,855-759,855
1,950,000
1,950,000
001,950,000
5,610,998
05,601,461
9,537
21,178,904
6,178,904
7,000,000
8,000,000
26,789,902-24,839,902

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,140,000
1,140,000
1,140,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,140,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,079,800
2,079,800
2,079,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,079,800

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,140,000
1,140,000
1,140,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,140,00055

資金収支内訳表
CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
1 一般会計勘定科

目【当期資金収支差額合計】
前期末支払資金残高【当期末支払資金残高】

本部会計

北陸支部会計9,227,217
55,717,932
64,945,149

6 6-1,222,464
23,896,868
22,674,404

3 頁（累計残高）（期末）
自 平成26年 4月 1日（単位：円） 至 平成27年 3月31日
東海支部会計
1,218,870
20,223,990
21,442,860

東京 支部会 計-559,247
25,225,250
24,666,003

資金収支内訳表
CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
1 一般会計
勘

収

入

事

業

活

動

に

よ

る 支

収 出

定

科

目

〔児童福祉事業収入〕〔措置費収入〕県 事 務 費 収 入
市 事 務 費 収 入
県 事 業 費 収 入
市 事 業 費 収 入〔その他の事業収入〕
民間運営費補助金収入
幼稚園授業料助成金収入
子育て短期支援事業収入〔経常経費寄附金収入〕
一般寄附金収入
指 定 寄 附 収 入
物 品 寄 附 収 入〔受取利息配当金収入〕
受取利息配当金収入〔その他の収入〕〔 雑 収 入 〕
共催等負担金収入
雑収入【事業活動収入計】〔人件費支出〕
職 員 給 料 支 出
職 員 賞 与 支 出
非常勤職員給与支出
退 職 給 付 支 出
法定福利費支出〔事業費支出〕
給 食 費 支 出
医 薬 品 費 支 出
保健衛生費支出
医 療 費 支 出
被 服 費 支 出
教養娯楽費支出
日 用 品 費 支 出
本人支給金支出
水道光熱費支出(事業)
車輌燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
就職支度費支出
連 - 旅 費 支 出
連 - 表 彰 費 支 出
連 -寄 贈 品 購 入 支 出
連 -共 催 負 担 金 支 出連-運営諸費支出
連 -参 加 者 諸 費 支 出連-消耗品費支出
連 -印 刷 製 本 費 支 出
連 -通 信 運 搬 費 支 出
連 - 賃 借 料 支 出
連 - 会 議 費 支 出連-自動車使用料支出
連 - 人 件 費 支 出

中日青葉学園
あおば館会計

岐阜支部会計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,958,493
4,378,695
8,579,798
0
8,579
8,579
33,85233,852033,852
13,000,924
5,365,825
240,000
0
5,125,825
0011,885,708
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,00025,974
183,510680,000
67,92495,55043,602
13,521
143,999009,400
727,200

77

209,015,996
197,001,596
138,711,215
10,879,554
44,490,037
2,920,790
12,014,400
10,680,000
1,301,400
33,00011,035,029
10,648,529
0
386,500
7,787
7,787
7,163,320
7,163,320
0
7,163,320
227,222,132
141,519,071
96,256,242
22,879,449
3,308,550
2,937,750
16,137,080
57,723,785
18,583,917
32,934
391,042
210,415
2,132,408
4,392,989
990,5023,634,464
11,421,037
670,883
1,147,357
12,933,679
1,176,190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4 頁
（累計残高）（期末）
自 平成26年 4月 1日（単位：円） 至 平成27年 3月31日
中日青葉学園
わかば館会計163,232,108
158,024,108
130,131,798
4,426,300
22,722,620
743,390
5,208,000
5,208,000
001,361,540
1,246,5400
115,000
8,359
8,359
2,475,847
2,475,847
02,475,847
167,077,854
120,579,630
75,628,748
20,438,099
8,558,100
2,091,900
13,862,783
27,596,541
10,454,736
23,449294,142
65,673
1,240,078
2,000,353
714,274
1,781,840
4,254,501
376,380
1,444,146
4,854,569
82,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合

計

372,248,104
355,025,704
268,843,013
15,305,854
67,212,657
3,664,180
17,222,400
15,888,000
1,301,400
33,000248,653,088
129,692,641
112,482,560
6,477,887
3,388,691
3,388,691
10,771,148
10,771,148
751,000
10,020,148
635,061,031
307,931,296
208,524,923
43,317,548
17,267,155
5,635,800
33,185,870
240,131,853
29,038,653
56,383685,184
276,088
3,372,486
6,393,342
1,704,776
7,366,304
15,675,538
1,047,263
2,591,503
17,788,248
1,258,190
684,077
2,920,867
2,813,970
3,663,320
545,773
198,750
329,532
311,799496,701
833,390
180,003
132,094
1,925,950

資金収支内訳表
CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
1 一般会計
勘

支

施 収
設 入
整
備
等 支
に
よ
る 出
収
支

収
そ
の 入
他
の
活
動 支
に
よ
る 出
収
支

定

科

目

中日青葉学園
あおば館会計

岐阜支部会計5 頁（累計残高）（期末）
自 平成26年 4月 1日（単位：円） 至 平成27年 3月31日
中日青葉学園
わかば館会計合

計連-一般寄付助成金支出
連-指定寄付助成金支出
連 - 手 数 料 支 出
連-物品寄付支出
連 - そ の 他 支 出
雑 支 出 ( 事 業 )〔事務費支出〕
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃 料 費 支 出
修 繕 費 支 出
通信運搬費支出
会 議 費 支 出
広 報 費 支 出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
保 険 料 支 出賃 借 料 支 出租 税 公 課 支 出
保 守 料 支 出
諸 会 費 支 出
雑支出(事務費)【事業活動支出計】【事業活動資金収支差額】

1,270,000
8,579,798
24,23005,000
0776,603
30,2409,940
012,566000043,369
0
0
0
1,384
0
679,104
00
0
0
18,028,136-5,027,212

0
0
0
0
0
5,968
17,761,259
636,185
770,518
831,346
1,421,928
459,698
1,000,450
201,053
1,974,410
1,501,790
037,8001,306,725
333,3131,305,170
2,727,299
11,5002,886,608
199,500
155,966
217,004,115
10,218,017

0
0
0
0
0
10,40014,069,186
587,329
351,340
457,220
1,295,938
295,231
1,515,065
141,790
1,190,635
739,889001,436,360
541,713352,260
2,132,827
02,762,771
170,500
98,318162,245,357
4,832,497

18,710,216
112,482,560
514,7075,976,387
141,431
16,36847,070,247
1,357,074
2,449,182
1,431,486
3,671,948
1,443,524
2,515,515
342,843
3,485,265
3,002,417
27,87137,8004,781,885
970,214
1,657,430
11,070,040
11,7006,743,363
468,800
1,601,890
595,133,396
39,927,635【施設整備等収入計】〔固定資産取得支出〕
建 物 取 得 支 出
車輌運搬具取得支出
器具備品取得支出
構築物取得支出〔リース債務返済支出〕
リース債務返済支出【施設整備等支出計】【施設整備資金収支差額】〔積立資産取崩収入〕
青葉進学積立資産取崩収入〔拠点区分間繰入金収入〕
本部繰入金収入【その他活動収入計】〔積立資産支出〕
青葉学園整備積立資産支出
青葉学園進学積立資産支出
修繕積立資産支出〔拠点区分間繰入金支出〕
支部繰入金支出
あおば館繰入金支出
わかば館繰入金支出【その他活動支出計】【他活動資金収支差額】

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,819,104
1,819,104
1,819,104
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,819,104

09,443,492
906,120
6,100,000
1,788,372
649,000
210,732
210,732
9,654,224-9,654,224
007,000,000
7,000,000
7,000,000
7,500,000
4,000,000
03,500,000
00007,500,000-500,00003,885,200
1,965,600
01,163,600
756,000
162,840
162,840
4,048,040-4,048,040
008,000,000
8,000,000
8,000,000
7,500,000
4,500,000
03,000,000
00007,500,000
500,000

0
14,088,547
2,871,720
6,100,000
3,711,827
1,405,000
373,572
373,572
14,462,119-14,462,119
1,950,000
1,950,000
21,178,904
21,178,904
23,128,904
20,610,998
8,500,000
5,601,461
6,509,537
21,178,904
6,178,904
7,000,000
8,000,000
41,789,902-18,660,998

8 8

資金収支内訳表
CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
1 一般会計勘定科

目【当期資金収支差額合計】
前期末支払資金残高【当期末支払資金残高】

中日青葉学園
あおば館会計

岐阜支部会計-3,208,108
9,219,529
6,011,421

99

63,79344,653,231
44,717,024

6 頁（累計残高）（期末）
自 平成26年 4月 1日（単位：円） 至 平成27年 3月31日
中日青葉学園
わかば館会計
1,284,457
32,222,587
33,507,044

合計

6,804,518
211,159,387
217,963,905

資金収支内訳表
CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
1 一般会計
勘

収

入

事

業

活

動

に

よ

る 支

収 出

定

科

目

内部取引消去〔児童福祉事業収入〕〔措置費収入〕県 事 務 費 収 入
市 事 務 費 収 入
県 事 業 費 収 入
市 事 業 費 収 入〔その他の事業収入〕
民間運営費補助金収入
幼稚園授業料助成金収入
子育て短期支援事業収入〔経常経費寄附金収入〕
一般寄附金収入
指 定 寄 附 収 入
物 品 寄 附 収 入〔受取利息配当金収入〕
受取利息配当金収入〔その他の収入〕〔 雑 収 入 〕
共催等負担金収入
雑収入【事業活動収入計】〔人件費支出〕
職 員 給 料 支 出
職 員 賞 与 支 出
非常勤職員給与支出
退 職 給 付 支 出
法定福利費支出〔事業費支出〕
給 食 費 支 出
医 薬 品 費 支 出
保健衛生費支出
医 療 費 支 出
被 服 費 支 出
教養娯楽費支出
日 用 品 費 支 出
本人支給金支出
水道光熱費支出(事業)
車輌燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
就職支度費支出
連 - 旅 費 支 出
連 - 表 彰 費 支 出
連 -寄 贈 品 購 入 支 出
連 -共 催 負 担 金 支 出連-運営諸費支出
連 -参 加 者 諸 費 支 出連-消耗品費支出
連 -印 刷 製 本 費 支 出
連 -通 信 運 搬 費 支 出
連 - 賃 借 料 支 出
連 - 会 議 費 支 出連-自動車使用料支出
連 - 人 件 費 支 出

事業区分合計372,248,104
355,025,704
268,843,013
15,305,854
67,212,657
3,664,180
17,222,400
15,888,000
1,301,400
33,000248,653,088
129,692,641
112,482,560
6,477,887
3,388,691
3,388,691
10,771,148
10,771,148
751,000
10,020,148
635,061,031
307,931,296
208,524,923
43,317,548
17,267,155
5,635,800
33,185,870
240,131,853
29,038,653
56,383685,184
276,088
3,372,486
6,393,342
1,704,776
7,366,304
15,675,538
1,047,263
2,591,503
17,788,248
1,258,190
684,077
2,920,867
2,813,970
3,663,320
545,773
198,750
329,532
311,799496,701
833,390
180,003
132,094
1,925,950

10 10

7 頁
（累計残高）（期末）
自 平成26年 4月 1日（単位：円） 至 平成27年 3月31日

資金収支内訳表
CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
1 一般会計
勘

支

施 収
設 入
整
備
等 支
に
よ
る 出
収
支

収
そ
の 入
他
の
活
動 支
に
よ
る 出
収
支

定

科

目

内部取引消去事業区分合計連-一般寄付助成金支出
連-指定寄付助成金支出
連 - 手 数 料 支 出
連-物品寄付支出
連 - そ の 他 支 出
雑 支 出 ( 事 業 )〔事務費支出〕
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃 料 費 支 出
修 繕 費 支 出
通信運搬費支出
会 議 費 支 出
広 報 費 支 出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
保 険 料 支 出賃 借 料 支 出租 税 公 課 支 出
保 守 料 支 出
諸 会 費 支 出
雑支出(事務費)【事業活動支出計】【事業活動資金収支差額】

18,710,216
112,482,560
514,7075,976,387
141,431
16,36847,070,247
1,357,074
2,449,182
1,431,486
3,671,948
1,443,524
2,515,515
342,843
3,485,265
3,002,417
27,87137,8004,781,885
970,214
1,657,430
11,070,040
11,7006,743,363
468,800
1,601,890
595,133,396
39,927,635【施設整備等収入計】〔固定資産取得支出〕
建 物 取 得 支 出
車輌運搬具取得支出
器具備品取得支出
構築物取得支出〔リース債務返済支出〕
リース債務返済支出【施設整備等支出計】【施設整備資金収支差額】〔積立資産取崩収入〕
青葉進学積立資産取崩収入〔拠点区分間繰入金収入〕
本部繰入金収入【その他活動収入計】〔積立資産支出〕
青葉学園整備積立資産支出
青葉学園進学積立資産支出
修繕積立資産支出〔拠点区分間繰入金支出〕
支部繰入金支出
あおば館繰入金支出
わかば館繰入金支出【その他活動支出計】【他活動資金収支差額】

0
14,088,547
2,871,720
6,100,000
3,711,827
1,405,000
373,572
373,572
14,462,119-14,462,119
1,950,000
1,950,000
001,950,000
20,610,998
8,500,000
5,601,461
6,509,537
000020,610,998-18,660,998-21,178,904-21,178,904-21,178,904-21,178,904-6,178,904-7,000,000-8,000,000-21,178,904

1111

8 頁
（累計残高）（期末）
自 平成26年 4月 1日（単位：円） 至 平成27年 3月31日

資金収支内訳表
CSSH001 社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
1 一般会計勘

定科

目

内部取引消去【当期資金収支差額合計】
前期末支払資金残高【当期末支払資金残高】

事業区分合計6,804,518
211,159,387
217,963,905

12 12

9 頁
（累計残高）（期末）
自 平成26年 4月 1日（単位：円） 至 平成27年 3月31日

本

部

会

計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
本部会計
自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
経常経費寄附金収入
195,000,000
197,854,568
経常経費寄附金収入
195,000,000
197,854,568
一般寄附金収入103,000,000
107,723,179
収指定寄附金収入86,000,000
84,155,002
物品寄附金収入
6,000,000
5,976,387
受取利息配当金収入
2,800,000
3,085,769
入 そ の 他 の 収 入
500,000
333,714雑収入500,000
333,714雑収入500,000
333,714
事 業 活 動 収 入 計 (1)
198,300,000
201,274,051
事
人 件 費 支 出
40,150,000
38,806,970
職 員 給 料 支 出
35,600,000
34,740,133
非常勤職員給与支出
450,000
274,680
退 職 給 付 支 出
0606,150
業
法定福利費支出
4,100,000
3,186,007
事 業 費 支 出
118,520,000
114,939,880
本人支給金支出
2,500,000
1,950,000
連絡助成事業費支出
116,020,000
112,989,880
活
連 - 旅 費 支 出
500,000
585,101
連 - 表 彰 費 支 出
500,000
444,234
連 -寄 贈 品 購 入 支 出1,300,000
1,297,260
連 -共 催 負 担 金 支 出
2,800,000
2,983,320
動連-運営諸費支出
50,0005,000
連-消耗品費支出
350,000
274,903
連 -印 刷 製 本 費 支 出
150,000
118,662
連 -通 信 運 搬 費 支 出
300,000
259,444に連 - 賃 借 料 支 出
900,000
767,510連 - 会 議 費 支 出
300,000
156,857
支連-自動車使用料支出
150,000
100,210連 - 人 件 費 支 出
1,200,000
1,198,750
よ連-一般寄付助成金支出
15,000,000
14,074,500
連-指定寄付助成金支出
86,000,000
84,155,002
出
連 - 手 数 料 支 出
370,000
462,595
連-物品寄付支出
6,000,000
5,976,387
る連 - そ の 他 支 出
150,000
130,145
事 務 費 支 出
13,920,000
12,700,227
福利厚生費支出
150,000
103,320
旅費交通費支出
850,000
740,494
収
研修研究費支出
150,000
120,920
事務消耗品費支出
900,000
906,136
印刷製本費支出
750,000
654,090
修 繕 費 支 出
600,000
320,220支
通信運搬費支出
620,000
627,790
会 議 費 支 出
40,00026,968
広 報 費 支 出
50,0000
業務委託費支出
1,500,000
1,198,800
手 数 料 支 出
10,0009,768
賃 借 料 支 出
5,400,000
5,530,810
保 守 料 支 出
1,600,000
1,058,344
諸 会 費 支 出
100,000
68,800雑支出1,200,000
1,333,767
事 業 活 動 支 出 計 (2)172,590,000
166,447,077
事業活動資金収支差額(3)=1-2
25,710,000
34,826,974
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)00整
固定資産取得支出
備
器具及び備品取得支出
800,000
759,855

13 13

第1号の4様式
1 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考△2,854,568△
2,854,568△
4,723,179
1,844,998
23,613△285,769
166,286
166,286
166,286△
2,974,051
1,343,030
859,867
175,320△
606,150
913,9933,580,120
550,000
3,030,120△
85,101
55,766
2,740△
183,32045,00075,09731,33840,556
132,490
143,143
49,7901,250
925,500
1,844,998△
92,59523,613
19,855
1,219,773
46,680109,506
29,080△6,136
95,910279,780△
7,790
13,03250,000301,200
232△
130,810541,656
31,200△133,767
6,142,923△
9,116,974
040,145

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
本部会計
自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
等 支
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)800,000
759,855
支 施設整備等資金収支差額(6)=4-5△
800,000△
759,855
積立資産取崩収入
4,500,000
1,950,000
収
積立資産取崩収入
4,500,000
1,950,000
青葉積立資産取崩収入
1,000,000
0
そ 入
青葉進学積立資産取崩収入
1,500,000
1,950,000の修繕積立資産取崩収入
2,000,000
0他
その他の活動収入計(7)4,500,000
1,950,000の積 立 資 産 支 出4,500,000
5,610,998
活
積 立 資 産 支 出4,500,000
5,610,998
動青葉学園整備積立資産支出
1,000,000
0に 支青葉学園進学積立資産支出
1,500,000
5,601,461
よ修繕費積立資産支出
2,000,000
9,537
る
拠点区分間繰入金支出
21,270,000
21,178,904
収拠点区分間繰入金支出
21,270,000
21,178,904
支 出支部繰入金支出
6,270,000
6,178,904
あおば館繰入金支出
7,000,000
7,000,000
わかば館繰入金支出
8,000,000
8,000,000
その他の活動支出計(8)25,770,000
26,789,902
その他の活動資金収支差額(9)=7-8△ 21,270,000△ 24,839,902
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10
3,640,000
9,227,217
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+12

0
3,640,000

14 14

55,717,932
64,945,149

第1号の4様式
2 頁

差異(A)-(B)（単位：円）
備考△

40,14540,1452,550,000
2,550,000
1,000,000
450,000
2,000,000
2,550,000
1,110,998
1,110,998
1,000,000
4,101,461
1,990,463
91,09691,09691,096001,019,902
3,569,902
5,587,217△△

55,717,932
61,305,149

△

△

△
△
△

△

北

陸

支

部

会

計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
北陸支部会計自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
経常経費寄附金収入3,400,000
3,436,050
経常経費寄附金収入3,400,000
3,436,050
収一般寄附金収入1,600,000
1,697,246
指定寄附金収入1,800,000
1,738,804
事
受取利息配当金収入
275,000
267,781
入 そ の 他 の 収 入
750,000
751,000
雑収
入750,000
751,000
業
共催等負担金収入
750,000
751,000
事 業 活 動 収 入 計 (1)4,425,000
4,454,831
人 件 費 支 出
240,000
240,000活
職 員 給 料 支 出
240,000
240,000
事 業 費 支 出
5,630,000
5,490,627
連絡助成事業費支出
5,630,000
5,490,627
動
連 - 旅 費 支 出
30,00021,500連 - 表 彰 費 支 出
1,160,000
1,151,599
連-運営諸費支出
460,000
464,849に連 -参 加 者 諸 費 支 出
110,000
103,200
連-消耗品費支出
15,0009,445
支連 -印 刷 製 本 費 支 出
155,000
166,704
よ連 -通 信 運 搬 費 支 出
80,00077,924連 - 賃 借 料 支 出
70,00065,880連 - 会 議 費 支 出
10,0005,326
る 出
連-自動車使用料支出
25,00022,484連-一般寄付助成金支出
1,700,000
1,650,000
連-指定寄付助成金支出
1,800,000
1,738,804
収
連 - 手 数 料 支 出
15,00012,912
事 務 費 支 出
1,045,000
1,086,668
旅費交通費支出
130,000
172,400
支
事務消耗品費支出
02,872
業務委託費支出
840,000
840,000
手 数 料 支 出
75,00071,396
事 業 活 動 支 出 計 (2)6,915,000
6,817,295
事業活動資金収支差額(3)=1-2△
2,490,000△
2,362,464
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
0
0
整
備
等 支
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)00
支 施設整備等資金収支差額(6)=4-500
そ
拠点区分間繰入金収入
1,140,000
1,140,000の 収
拠点区分間繰入金収入
1,140,000
1,140,000
他 入
本部繰入金収入1,140,000
1,140,000のその他の活動収入計(7)1,140,000
1,140,000
活
動 支
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)00支 その他の活動資金収支差額(9)=7-8
1,140,000
1,140,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10△
1,350,000△
1,222,464
前期末支払資金残高(12)

0

15 15

23,896,868

第1号の4様式
1 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考△
36,050△36,050△97,246
61,196
7,219
△
1,000
△
1,000
△
1,000
△
29,83100139,373
139,373
8,500
8,401
△
4,849
6,800
5,555
△
11,704
2,076
4,120
4,674
2,516
50,00061,196
2,088△
41,668△42,400
△
2,872
0
3,604
97,705△
127,536
0

0
0
0
0
0
0

△

0
0
127,536△

23,896,868

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
北陸支部会計自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
当期末支払資金残高 11+12△
1,350,000
22,674,404

16 16

第1号の4様式
2 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考△ 24,024,404

東

海

支

部 会

計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
東海支部会計自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
経常経費寄附金収入
11,000,000
10,728,353
経常経費寄附金収入
11,000,000
10,728,353
収
一般寄附金収入3,500,000
3,332,395
指定寄附金収入7,500,000
7,395,958
受取利息配当金収入
5,000
4,612
事 入 そ の 他 の 収 入
25,00013,415雑収入25,00013,415雑収入25,00013,415
業
事 業 活 動 収 入 計 (1)11,030,000
10,746,380
人 件 費 支 出
1,250,000
1,179,800
職 員 給 料 支 出
1,250,000
1,179,800
活事 業 費 支 出
10,768,000
10,220,784
連絡助成事業費支出
10,768,000
10,220,784
連 - 旅 費 支 出
60,00054,980動
連 - 表 彰 費 支 出
1,300,000
1,299,060
連 -寄 贈 品 購 入 支 出1,500,000
1,293,240
連-運営諸費支出
10,0008,000に連-消耗品費支出
3,000
1,582
連 -印 刷 製 本 費 支 出
25,00012,912支連 -通 信 運 搬 費 支 出
15,00013,374よ連 - 会 議 費 支 出
25,00017,820連-自動車使用料支出
10,0000連-一般寄付助成金支出
300,000
110,000
る 出
連-指定寄付助成金支出
7,500,000
7,395,958
連 - 手 数 料 支 出
10,0007,572
連 - そ の 他 支 出
10,0006,286
収事 務 費 支 出
287,000
206,726
旅費交通費支出
160,000
132,360
事務消耗品費支出
10,0009,980
支
印刷製本費支出30,00029,160修 繕 費 支 出
40,0000
通信運搬費支出35,00024,434
手 数 料 支 出
2,000
1,741
雑
支
出
10,0009,051
事 業 活 動 支 出 計 (2)12,305,000
11,607,310
事業活動資金収支差額(3)=1-2△
1,275,000△
860,930
施 収
設 入施設整備等収入計(4)
0
0
整
備
等 支
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)00
支 施設整備等資金収支差額(6)=4-500
そ
拠点区分間繰入金収入
2,150,000
2,079,800の 収
拠点区分間繰入金収入
2,150,000
2,079,800
他 入
本部繰入金収入2,150,000
2,079,800のその他の活動収入計(7)2,150,000
2,079,800
活
動 支
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)00支 その他の活動資金収支差額(9)=7-8
2,150,000
2,079,800

17 17第1号の4様式
1 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考271,647
271,647
167,605
104,042388
11,585
11,585
11,585
283,620
70,20070,200547,216547,216
5,020
940
206,760
2,000
1,418
12,0881,626
7,180
10,000190,000
104,0422,428
3,714
80,274
27,64020
840
40,00010,566259
949
697,690△414,07000070,20070,20070,20070,200070,200

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
東海支部会計自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10
875,000
1,218,870
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+120
875,000

18 18

20,223,990
21,442,860

第1号の4様式
2 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考△343,870△△

20,223,990
20,567,860

東

京

支

部 会

計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
東京支部会計自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
経常経費寄附金収入
11,150,000
11,279,055
収
経常経費寄附金収入
11,150,000
11,279,055
一般寄附金収入1,150,000
666,057
入指定寄附金収入10,000,000
10,612,998
事
受取利息配当金収入
6,000
5,804
事 業 活 動 収 入 計 (1)11,156,000
11,284,859
人 件 費 支 出
240,000
240,000業
職 員 給 料 支 出
240,000
240,000
事 業 費 支 出
11,682,216
12,274,528
連絡助成事業費支出
11,682,216
12,274,528
活
連 - 旅 費 支 出
30,0006,496
連 -寄 贈 品 購 入 支 出
40,00039,960連 -共 催 負 担 金 支 出
205,7160動
連 -通 信 運 搬 費 支 出
2,000
1,960
連-一般寄付助成金支出
1,400,000
1,605,716
連-指定寄付助成金支出
10,000,000
10,612,998に 支連 - 手 数 料 支 出
4,500
7,398
事 務 費 支 出
366,000
469,578
旅費交通費支出
170,000
272,130
よ研修研究費支出22,00022,000
出
事務消耗品費支出
15,00022,528
印刷製本費支出30,0005,345
る
通信運搬費支出50,00065,145
会 議 費 支 出
1,000903
手 数 料 支 出
10,00010,899収租 税 公 課 支 出
0200
保 守 料 支 出
38,00035,640
諸 会 費 支 出
30,00030,000
支
雑
支
出
0
4,788
そ の 他 の 支 出
1,123
0
雑
支
出
1,123
0
事 業 活 動 支 出 計 (2)12,289,339
12,984,106
事業活動資金収支差額(3)=1-2△
1,133,339△
1,699,247
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
0
0
整
備
等 支
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)00
支 施設整備等資金収支差額(6)=4-500
そ
拠点区分間繰入金収入
1,140,000
1,140,000の 収
拠点区分間繰入金収入
1,140,000
1,140,000
他 入
本部繰入金収入1,140,000
1,140,000のその他の活動収入計(7)1,140,000
1,140,000
活
動 支
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)00支 その他の活動資金収支差額(9)=7-8
1,140,000
1,140,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10
6,661△
559,247
前期末支払資金残高(12)

0

19 19

25,225,250

第1号の4様式
1 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考△
129,055△
129,055
483,943△
612,998
196△
128,85900△592,312△592,31223,50440
205,71640△
205,716△
612,998△
2,898△
103,578△
102,130
0△
7,528
24,655△
15,145
97
△
899
△
200
2,360
0
△
4,788
1,123
1,123
△
694,767
565,908
0

0
0
0
0
0
0

0
0
565,908△

25,225,250

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
東京支部会計自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
当期末支払資金残高 11+12
6,661
24,666,003

20 20第1号の4様式
2 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考△ 24,659,342

岐

阜

支

部 会

計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
岐阜支部会計自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
経常経費寄附金収入
11,500,000
12,958,493
経常経費寄附金収入
11,500,000
12,958,493
収
一般寄附金収入4,500,000
4,378,695
指定寄附金収入
7,000,000
8,579,798
受取利息配当金収入
5,000
8,579
入 そ の 他 の 収 入
35,00033,852
事
雑収入35,00033,852
雑収
入35,00033,852事 業 活 動 収 入 計 (1)11,540,000
13,000,924
業
人 件 費 支 出
5,640,000
5,365,825
職 員 給 料 支 出
240,000
240,000
非常勤職員給与支出
5,400,000
5,125,825
活事 業 費 支 出
10,336,000
11,885,708
連絡助成事業費支出
10,336,000
11,885,708
連 - 旅 費 支 出
20,00016,000動
連 - 表 彰 費 支 出
26,00025,974
連 -寄 贈 品 購 入 支 出
185,000
183,510連 -共 催 負 担 金 支 出
680,000
680,000に連-運営諸費支出
70,00067,924連 -参 加 者 諸 費 支 出
100,000
95,550支連-消耗品費支出
45,00043,602よ連 -印 刷 製 本 費 支 出
20,00013,521
連 -通 信 運 搬 費 支 出
150,000
143,999
連-自動車使用料支出
10,0009,400
る 出
連 - 人 件 費 支 出
730,000
727,200
連-一般寄付助成金支出
1,270,000
1,270,000
連-指定寄付助成金支出
7,000,000
8,579,798
収
連 - 手 数 料 支 出
25,00024,230連 - そ の 他 支 出
5,000
5,000
事 務 費 支 出
807,000
776,603支
福利厚生費支出35,00030,240
旅費交通費支出10,0009,940
事務消耗品費支出
15,00012,566
通信運搬費支出45,00043,369
手 数 料 支 出
2,000
1,384
賃 借 料 支 出
700,000
679,104
事 業 活 動 支 出 計 (2)16,783,000
18,028,136
事業活動資金収支差額(3)=1-2△
5,243,000△
5,027,212
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
0
0
整
備
等 支
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)00
支 施設整備等資金収支差額(6)=4-500
そ
拠点区分間繰入金収入
1,840,000
1,819,104の 収
拠点区分間繰入金収入
1,840,000
1,819,104
他 入
本部繰入金収入1,840,000
1,819,104のその他の活動収入計(7)1,840,000
1,819,104
活
動 支
に
よ 出
る

21 21

第1号の4様式
1 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考△
1,458,493△
1,458,493
121,305△
1,579,798
△
3,579
1,148
1,148
1,148
△
1,460,924
274,175
0274,175△
1,549,708△
1,549,708
4,000
26
1,490
0
2,076
4,450
1,398
6,479
6,001
600
2,800
0
△
1,579,798
770
030,397
4,760
60
2,434
1,631
616
20,896△
1,245,136△
215,788
00020,896
20,896
20,896
20,896

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
岐阜支部会計自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
収
その他の活動支出計(8)00支 その他の活動資金収支差額(9)=7-8
1,840,000
1,819,104
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10△
3,403,000△
3,208,108
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+12△

0
3,403,000

22 22

9,219,529
6,011,421

第1号の4様式
2 頁（単位：円）
備考
0
20,896
194,892

差異(A)-(B)△△△9,219,529
9,414,421

中日青葉学園 あおば館会計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
中日青葉学園あおば館会計
自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
児童福祉事業収入
209,557,000
209,015,996
措 置 費 収 入
193,237,000
197,001,596
県 事 務 費 収 入
146,522,000
138,711,215
市 事 務 費 収 入
010,879,554
事 業 費 収 入
46,715,000
44,490,037
市 事 業 費 収 入
02,920,790
その他の事業収入
16,320,000
12,014,400
民間運営費補助金収入
10,680,000
10,680,000
収
私立幼稚園授業料補助収入
800,000
0
幼稚園授業料助成金収入
01,301,400
子育て短期支援事業収入
033,000その他(市町村)収入
4,840,000
0
入 経常経費寄附金収入
11,761,000
11,035,029
経常経費寄附金収入
11,761,000
11,035,029
一般寄附金収入
11,561,000
10,648,529
事
物品寄附金収入
200,000
386,500
受取利息配当金収入
5,000
7,787
そ の 他 の 収 入
6,293,000
7,163,320
雑収入6,293,000
7,163,320
業
雑収入
6,293,000
7,163,320
事 業 活 動 収 入 計 (1)
227,616,000
227,222,132
人 件 費 支 出
140,074,000
141,519,071
職 員 給 料 支 出
96,490,000
96,256,242
活
職 員 賞 与 支 出
21,116,000
22,879,449
非常勤職員給与支出
3,500,000
3,308,550
退 職 給 付 支 出
2,980,000
2,937,750
法定福利費支出
15,988,000
16,137,080
動事 業 費 支 出
66,306,000
57,723,785
給 食 費 支 出
21,000,000
18,583,917
医 薬 品 費 支 出
33,00032,934
保健衛生費支出
390,000
391,042に医 療 費 支 出
260,000
210,415
被 服 費 支 出
2,145,000
2,132,408
教養娯楽費支出
4,400,000
4,392,989
日 用 品 費 支 出
1,000,000
990,502
よ本人支給金支出
7,900,000
3,634,464
水道光熱費支出
12,500,000
11,421,037
燃 料 費 支 出
670,000
670,883
消耗器具備品費支出
1,180,000
1,147,357
る 支
教育指導費支出13,500,000
12,933,679
就職支度費支出
1,268,000
1,176,190
雑支出60,0005,968
事 務 費 支 出
18,636,000
17,761,259
収 出
福利厚生費支出
631,000
636,185
旅費交通費支出
920,000
770,518
研修研究費支出
970,000
831,346
事務消耗品費支出
1,500,000
1,421,928
支
印刷製本費支出
470,000
459,698
水道光熱費支出
1,030,000
1,000,450
燃 料 費 支 出
245,000
201,053
修 繕 費 支 出
2,050,000
1,974,410
通信運搬費支出
1,615,000
1,501,790
広 報 費 支 出
40,00037,800
業務委託費支出
1,400,000
1,306,725
手 数 料 支 出
340,000
333,313
保 険 料 支 出
1,306,000
1,305,170
賃 借 料 支 出
2,835,000
2,727,299

23 23第1号の4様式
1 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考541,004△
3,764,596
7,810,785△ 10,879,554
2,224,963△
2,920,790
4,305,6000800,000△
1,301,400△
33,0004,840,000
725,971725,971
912,471△
186,500△
2,787△
870,320△
870,320△
870,320
393,868△
1,445,071
233,758△
1,763,449
191,450
42,250△149,080
8,582,215
2,416,083
66
△
1,042
49,585
12,592
7,011
9,498
4,265,536
1,078,963△
883
32,643566,321
91,81054,032874,741△
5,185
149,482
138,654
78,072
10,302
29,55043,94775,590113,2102,200
93,275
6,687
830
107,701

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
中日青葉学園あおば館会計
自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
租 税 公 課 支 出
12,00011,500
保 守 料 支 出
2,900,000
2,886,608
諸 会 費 支 出
200,000
199,500
雑支出172,000
155,966
事 業 活 動 支 出 計 (2)225,016,000
217,004,115
事業活動資金収支差額(3)=1-2
2,600,000
10,218,017
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)00整
固定資産取得支出
備
建 物 取 得 支 出
0906,120等 支
車輌運搬具取得支出
06,100,000に器具及び備品取得支出
7,640,000
1,788,372
よ 出
構築物取得支出
1,560,000
649,000
る
ファイナンス・リース債務の返済支出
0210,732
収施設整備等支出計(5)9,200,000
9,654,224
支 施設整備等資金収支差額(6)=4-5△
9,200,000△
9,654,224
そ拠点区分間繰入金収入
7,000,000
7,000,000の 収
拠点区分間繰入金収入
7,000,000
7,000,000
他 入
本部繰入金収入
7,000,000
7,000,000のその他の活動収入計(7)7,000,000
7,000,000
活
積 立 資 産 支 出3,900,000
7,500,000
動 支
積 立 資 産 支 出3,900,000
7,500,000に
青葉学園整備積立資産支出
2,500,000
4,000,000
よ 出
修繕費積立資産支出
1,400,000
3,500,000
る
収その他の活動支出計(8)3,900,000
7,500,000
支 その他の活動資金収支差額(9)=7-8
3,100,000△
500,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10△
3,500,000
63,793
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+12△03,500,000

24 24

44,653,231
44,717,024

第1号の4様式
2 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考
500
13,392500
16,034
8,011,885△
7,618,017
0
△
△

△
△

△
△
△
△
△

906,120
6,100,000
5,851,628
911,000
210,732454,224454,22400003,600,000
3,600,000
1,500,000
2,100,000△

3,600,000
3,600,000
3,563,793△△

44,653,231
48,217,024

中日青葉学園 わかば館会計

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
中日青葉学園わかば館会計
自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
児童福祉事業収入
163,775,000
163,232,108
措 置 費 収 入
155,227,000
158,024,108
県 事 務 費 収 入
128,232,000
130,131,798
市 事 務 費 収 入
4,262,000
4,426,300
事 業 費 収 入
21,996,000
22,722,620
市 事 業 費 収 入
737,000
743,390
その他の事業収入
8,548,000
5,208,000
収
民間運営費補助金収入
5,208,000
5,208,000
その他(市町村)収入
3,340,000
0
経常経費寄附金収入
1,296,000
1,361,540
経常経費寄附金収入
1,296,000
1,361,540
入一般寄附金収入1,246,000
1,246,540
指定寄附金収入50,0000事
物品寄附金収入0
115,000
受取利息配当金収入
6,000
8,359
そ の 他 の 収 入
2,258,000
2,475,847
雑収入2,258,000
2,475,847
業
雑収入2,258,000
2,475,847
事 業 活 動 収 入 計 (1)167,335,000
167,077,854
人 件 費 支 出
120,098,000
120,579,630
職 員 給 料 支 出
76,571,000
75,628,748
活
職 員 賞 与 支 出
19,104,000
20,438,099
非常勤職員給与支出
8,713,000
8,558,100
退 職 給 付 支 出
2,060,000
2,091,900
法定福利費支出
13,650,000
13,862,783
動事 業 費 支 出
35,172,000
27,596,541
給 食 費 支 出
12,200,000
10,454,736
医 薬 品 費 支 出
70,00023,449
保健衛生費支出
350,000
294,142に医 療 費 支 出
101,000
65,673
被 服 費 支 出
1,250,000
1,240,078
教養娯楽費支出
2,800,000
2,000,353
日 用 品 費 支 出
800,000
714,274
よ本人支給金支出
5,100,000
1,781,840
水道光熱費支出
4,500,000
4,254,501
燃 料 費 支 出
410,000
376,380支消耗器具備品費支出
1,500,000
1,444,146
る
教育指導費支出
5,800,000
4,854,569
就職支度費支出
280,000
82,000雑支出11,00010,400
出 事 務 費 支 出
15,464,000
14,069,186
収
福利厚生費支出
670,000
587,329
旅費交通費支出
600,000
351,340
研修研究費支出
640,000
457,220
事務消耗品費支出
1,400,000
1,295,938
支
印刷製本費支出
340,000
295,231
水道光熱費支出
1,550,000
1,515,065
燃 料 費 支 出
190,000
141,790
修 繕 費 支 出
1,200,000
1,190,635
通信運搬費支出
850,000
739,889
広 報 費 支 出4,000
0
業務委託費支出
1,550,000
1,436,360
手 数 料 支 出
590,000
541,713
保 険 料 支 出
360,000
352,260
賃 借 料 支 出
2,200,000
2,132,827
保 守 料 支 出3,000,000
2,762,771
諸 会 費 支 出
180,000
170,500

25 25

第1号の4様式
1 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考542,892△
2,797,108△
1,899,798△
164,300△
726,620△
6,390
3,340,000
03,340,000△
65,540△65,540△540
50,000△115,000△
2,359△
217,847△
217,847△
217,847
257,146△
481,630
942,252△
1,334,099
154,900△
31,900△212,783
7,575,459
1,745,264
46,55155,85835,327
9,922
799,647
85,726
3,318,160
245,499
33,62055,854945,431
198,000
600
1,394,814
82,671
248,660
182,780
104,062
44,76934,935
48,2109,365
110,1114,000
113,640
48,287
7,740
67,173
237,2299,500

資金収支計算書
社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
中日青葉学園わかば館会計
自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日
勘定科目
予算(A)
決算(B)
雑
支
出
140,000
98,318事 業 活 動 支 出 計 (2)170,734,000
162,245,357
事業活動資金収支差額(3)=1-2△
3,399,000
4,832,497
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)00整
固定資産取得支出
備
建 物 取 得 支 出
1,970,000
1,965,600
等 支
器具及び備品取得支出
830,000
1,163,600に構築物取得支出
800,000
756,000
よ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
0
162,840る
収施設整備等支出計(5)3,600,000
4,048,040
支 施設整備等資金収支差額(6)=4-5△
3,600,000△
4,048,040
積立資産取崩収入
1,499,0000そ
積立資産取崩収入
1,499,000
0の 収
青葉積立資産取崩収入
1,499,000
0他
拠点区分間繰入金収入
8,000,000
8,000,000の 入
拠点区分間繰入金収入
8,000,000
8,000,000
活本部繰入金収入
8,000,000
8,000,000
動
その他の活動収入計(7)9,499,000
8,000,000に
積 立 資 産 支 出2,500,000
7,500,000
よ 支
積 立 資 産 支 出2,500,000
7,500,000
る
青葉学園整備積立資産支出
1,500,000
4,500,000
収 出
修繕費積立資産支出
1,000,000
3,000,000
支
その他の活動支出計(8)2,500,000
7,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8
6,999,000
500,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10
0
1,284,457
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高 11+12

0
0

26 26

32,222,587
33,507,044

第1号の4様式
2 頁（単位：円）
差異(A)-(B)
備考
41,682
8,488,643△
8,231,497
0

△
△
△

4,400
333,600
44,000162,840△

448,040
448,040
1,499,000
1,499,000
1,499,000
0001,499,000
5,000,000
5,000,000
3,000,000
2,000,000
5,000,000
6,499,000
1,284,457△△

32,222,587
33,507,044

△
△
△
△
△

27