キャッシュ・フロー 計 算 書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ．事業活動によるキャッシュ・フロー
１．事業活動収入（１）基本財産運用収入

15,244,032

15,222,393

基本財産利息収入

15,244,032

15,222,393

21,639（２）特定資産運用収入

409,371,775

487,700,016△ 78,328,241

特定資産利息収入

21,639409,371,775

487,700,016△ 78,328,241（３）入会金収入

145,000

10,000135,000

入会金収入

145,000

10,000135,000

84,268,650

84,555,500△ 286,850（４）会費収入
会費収入

84,268,650

84,555,500△ 286,850（５）事業収入

8,618,888,076

8,657,074,925△ 38,186,849

融資事業収入455,595,588

475,712,023△ 20,116,435

研修事業収入3,047,000

3,131,112△ 84,112

10,00015,000△ 5,000

127,275,546

121,088,485

6,187,061△ 200,000

経営相談事業収入
受託事業収入学校加入金収入50,000250,000

教職員加入金収入

2,469,000

2,799,000△ 330,000

加入者負担金収入

8,013,860,092

8,043,829,304△ 29,969,212

前年度交付金戻入収入（６）補助金等収入
融資事業東京都補助金収入

16,580,850

10,250,001

6,330,849

13,483,451,600

11,733,362,040

1,750,089,560

414,200,505

380,650,002

33,550,503

教育振興事業東京都補助金収入

7,311,086,503

5,574,110,733

1,736,975,770

育英資金東京都補助金収入

1,840,026,831

1,840,229,933△ 203,102

退職資金事業東京都補助金収入

3,918,137,761

3,938,371,372△ 20,233,611

709,861,700

531,681,686

178,180,014

709,861,700

531,681,686

178,180,014（８）貸付金回収収入

5,479,384,000

5,308,471,000

170,913,000

貸付金回収収入5,479,384,000

5,308,471,000

170,913,000

1,963,938

2,979,136△ 1,015,198△ 209,637（７）特定資産回収収入
育英資金貸付金回収収入（９）雑収入受取利息収入雑収入（10）仮受金収入
仮受東京都補助金収入
仮受受託事業収入
事業活動収入計(A)304,437

514,074

1,659,501

2,465,062△ 805,561

899,332,268658,134,581

241,197,687

892,974,314

652,238,865

240,735,449

6,357,954

5,895,716

462,238

29,701,911,039

27,479,191,277

2,222,719,762

２．事業活動支出（１）事業費支出

20,049,238,370

18,314,351,226

1,734,887,144

役員報酬支出

11,580,012

11,106,872

473,140

給料手当支出126,618,506

124,743,435

1,875,071

賞与手当支出31,440,835

33,903,024△ 2,462,189

退職給付支出2,684,720

2,817,920△ 133,200

法定福利費支出

20,599,766

21,826,980△ 1,227,214

福利厚生費支出

1,794,567

1,710,765

83,802

会議費支出

3,776,562

3,525,761

250,801

旅費交通費支出

962,363954,0948,269

通信運搬費支出

15,573,379

14,233,639

1,339,740

消耗品費支出6,365,498

4,585,057

1,780,441

修繕費支出

7,798,950

7,769,056

29,894

印刷製本費支出

15,397,259

14,097,734

1,299,525

光熱水費支出

461,458

428,656

32,802

賃借料支出

8,511,419

11,414,259△ 2,902,840

保険料支出

105,740

104,4961,244

租税公課支出9,647,466

7,129,040

2,518,426

諸会費支出

540,300

1,569,498△ 1,029,198

科

目

当年

度

前年

度

増

減

委託費支出

152,040,878

136,121,367

雑支出

32,425,523

23,992,933

8,432,590

融資事業支払利息等支出

646,128,961

656,274,518△ 10,145,557

7,317,233,172

5,592,521,325

1,724,711,847

120,202,859

98,868,129

21,334,730

11,517,348,177

11,544,652,668△ 27,304,491（２）管理費支出

71,080,893

71,600,880△ 519,987

役員報酬支出1,881,309

1,903,847△ 22,538

給料手当支出34,251,507

33,761,648

489,859

賞与手当支出10,858,229

10,190,775

667,454

退職給付支出

1,127,020

1,605,232△ 478,212

教育振興事業支払助成金等支出
受託事業費支出
退職資金交付金支出

役員退職慰労金支出

15,919,511

0480,000△ 480,000

法定福利費支出6,315,435

5,945,458

369,977

福利厚生費支出

301,293

301,899

△ 606

会議費支出

381,934

470,304△ 88,370△ 33,109

旅費交通費支出

31,96765,076

通信運搬費支出215,229

179,183

36,046

消耗品費支出924,920

1,404,490△ 479,570

修繕費支出

1,372,950

1,499,328△ 126,378

印刷製本費支出

684,6311,307,867△ 623,236

光熱水費支出

△ 28,080

82,388110,468

賃借料支出

1,335,197

919,699

415,498

保険料支出

18,66019,904△ 1,244

租税公課支出777,116

584,936

192,180

諸会費支出

43,800226,567△ 182,767

委託費支出

3,466,860

3,902,248△ 435,388

雑支出

7,010,4486,721,951

288,497

0

19,894,000△ 19,894,000（３）特定資産運用支出
退職資金事業積立資産運用支出

019,894,000△ 19,894,000

2,457,951,000

2,283,902,000

174,049,000

2,457,951,000

2,283,902,000

174,049,000（５）貸付金支出

3,655,400,000

6,773,600,000△ 3,118,200,000

貸付金支出

3,655,400,000

6,773,600,000△ 3,118,200,000（６）仮受金支出

658,134,581

259,752,948

398,381,633

仮受東京都補助金返還支出

652,238,865

259,752,948

392,485,917

仮受受託事業収入返還支出

5,895,716

05,895,716

事業活動支出計(B)26,891,804,844

27,723,101,054△ 831,296,210（４）特定資産支出
育英資金貸付金支出

差引(C)=(A)-(B)2,810,106,195△ 243,909,777

3,054,015,972

法人税等の支払額(D)11,097,000

40,948,000△ 29,851,000

事業活動によるキャッシュ・フロー(C)-(D)2,799,009,195△ 284,857,777

3,083,866,972

1,451,020,000

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入（１）基本財産取崩収入

1,451,020,000

0

定期預金払戻収入

300,000,000

0300,000,000

投資有価証券償還収入

1,151,020,000

01,151,020,000（２）特定資産取崩収入

8,129,277,151

4,843,579,631

3,285,697,520

140,000

523,000△ 383,000

1,100,000

01,100,000

0

10,000,000△ 10,000,000
127,504,000

退職給付引当資産取崩収入
役員退職慰労引当資産取崩収入
事業推進積立資産取崩収入
融資事業積立資産取崩収入

487,238,000

359,734,000

育英資金貸付事業特定資産取崩収入

3,275,087,700

2,371,911,619

903,176,081

退職資金事業積立資産取崩収入

4,266,711,451

1,691,427,012

2,575,284,439

99,000,000

409,984,000△ 310,984,000

9,580,297,151

4,843,579,631

4,736,717,520

退職資金事業整備積立資産取崩収入
投資活動収入計
２．投資活動支出（１）基本財産取得支出

1,451,020,000

01,451,020,000

定期預金預入支出

775,510,000

0775,510,000

投資有価証券取得支出

675,510,000

0675,510,000

科目

当（２）特定資産取得支出

年度

前年

度

増減9,265,515,405

6,269,296,242

2,996,219,163

0

20,000△ 20,000

減価償却引当資産取得支出

14,066,000

5,902,000

8,164,000

融資事業積立資産取得支出

676,032,000

487,238,000

188,794,000

育英資金貸付事業特定資産取得支出

3,275,087,700

2,371,911,619

903,176,081

退職資金事業積立資産取得支出

5,200,931,287

3,033,144,697

2,167,786,590

役員退職慰労引当資産取得支出

退職資金事業整備積立資産取得支出

99,398,418

371,079,926△ 271,681,508（３）固定資産取得支出

289,506

50,265,600△ 49,976,094

什器備品購入支出

289,506

285,600

3,906

ソフトウェア購入支出

049,980,000△ 49,980,000（４）敷金・保証金支出

18,420,708018,420,708

18,420,708

018,420,708

投資活動支出計

10,735,245,619

6,319,561,842

4,415,683,777

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 1,154,948,468△ 1,475,982,211

321,033,743（１）借入金収入

3,655,400,000

6,770,400,000△ 3,115,000,000

借入金収入

3,655,400,000

6,770,400,000△ 3,115,000,000

3,655,400,000

6,770,400,000△ 3,115,000,000（１）借入金返済支出

5,051,890,000

4,872,567,000

179,323,000

借入金返済支出

5,051,890,000

4,872,567,000

179,323,000

財務活動支出計

5,051,890,000

4,872,567,000

179,323,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 1,396,490,000

1,897,833,000△ 3,294,323,000

247,570,727
10,318,500,508
10,566,071,235

136,993,012
10,181,507,496
10,318,500,508

110,577,715
136,993,012
247,570,727

敷金支出

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入

財務活動収入計
２．財務活動支出

Ⅳ．現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ．現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ．現金及び現金同等物の期末残高（注）前年度の欄の金額は、公益認定前のものであります。