平成２３年度 一般会計収支計算書
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで
財団法人 和歌山県市町村振興協会（単位：円）
科

目

予 算 額

決 算 額

差

異備考

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入
基本財産運用収入

1,000

703

297

1,000703

297

200,651,000

182,836,765

17,814,235

和歌山県交付金収入

187,000,000

169,186,765

17,813,235 オータムジャンボ宝くじ収益配分金

臨時交付金収入13,651,000

13,650,000

1,000

950,000

950,0000

950,000

950,000

0 全国協会助成金等

3,980,000

3,988,987△ 8,987

3,980,000

3,988,987△ 8,987 事務局長人件費負担金

2,000

10,560△ 8,560

受取利息収入

1,000

0

1,000

雑収入

1,000

10,560△ 9,560

263,310,000

267,423,556△ 4,113,556

263,310,000

267,423,556△ 4,113,556

468,894,000

455,210,571

13,683,429

442,051,000

422,265,691

19,785,309

市町村交付金支出

387,000,000

369,184,000

17,816,000 サマージャンボ・オータムジャンボ交付金

市町村振興事業費支出

27,750,000

25,781,691

1,968,309 市町村振興事業への助成金等

災害見舞金支出27,301,000

27,300,000

1,000

32,643,000

27,929,206

4,713,794

役員等報酬支出

100,0000

100,000

給料手当支出5,800,000

5,767,500

福利厚生費支出

1,000,000

933,373

66,627

会議費支出

1,000,000

222,250

777,750

旅費交通費支出

700,000

170,160

529,840

通信運搬費支出

320,000

142,100177,900

消耗什器備品費支出

300,000

0300,000

消耗品費支出

940,000

828,030

111,970

修繕費支出

300,0000

300,000

印刷製本費支出

400,000

25,200374,800

光熱水費支出240,000

0240,000

基本財産運用収入
交付金収入

助成金収入
全国協会等助成金収入
負担金収入
人件費負担金収入
雑収入

繰入金収入基金特別会計繰入金収入
事業活動収入計
２ 事業活動支出
事業費支出

管理費支出

- 1-

32,500 事務局長の給料・手当

（単位：円）
科

目

予 算 額

決 算 額

差

異備

考

賃借料支出

400,000

329,832

70,168

租税公課支出

13,0000

13,000

負担金支出

13,280,000

12,533,795

746,205 人件費負担金・地域活性化センター会費等

手数料支出

1,400,000

1,364,116

35,884

広報活動費支出

6,000,000

5,312,750

687,250

450,000300,100

149,900

事業活動支出計

474,694,000

450,194,897

24,499,103

事業活動収支差額△ 5,800,000

5,015,674△ 10,815,674

0

0

0

1,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

投資活動支出計

1,000,000

01,000,000

投資活動収支差額△ 1,000,0000△ 1,000,000

000

財務活動支出計000

財務活動収支差額00

03,200,000

03,200,000△ 10,000,000

5,015,674△ 15,015,674

前期繰越収支差額

10,000,000

22,535,112△ 12,535,112

次期繰越収支差額

027,550,786△ 27,550,786

雑支出

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入財務活動収入計
２ 財務活動支出

Ⅳ 予備費支出
予備費支出
当期収支差額- 2-

平成２３年度 基金特別会計収支計算書
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで
財団法人 和歌山県市町村振興協会（単位：円）
科目

予 算 額

決 算 額

差異備考

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入
特定資産運用収入

124,160,000

128,526,095△ 4,366,095

基金運用収入22,160,000

24,601,633△ 2,441,633

貸付金利息収入

102,000,000

103,924,462△ 1,924,462

375,000,000

434,962,863△ 59,962,863

375,000,000

434,962,863△ 59,962,863 サマージャンボ宝くじ収益配分金

1,437,976,000

1,437,975,000

短期貸付金償還収入

300,001,000

300,000,000

1,000 短期貸付金元金償還

長期貸付金償還収入

1,137,975,000

1,137,975,000

0 長期貸付金元金償還

1,937,136,000

2,001,463,958△ 64,327,958

1,877,001,000

1,754,948,823

122,052,177

全国協会納付金支出

37,500,000

43,496,284△ 5,996,284

短期貸付金支出

300,001,000

300,000,000

1,000 平成２３年度短期貸付金

長期貸付金支出

1,500,000,000

1,371,700,000

128,300,000 平成２３年度長期貸付金

支払利息支出

39,400,000

39,652,539

租税公課支出100,000

100,000

0298,310,000

302,423,556△ 4,113,556

一般会計繰出金支出

263,310,000

267,423,556△ 4,113,556

自治会館管理特別会計繰出金支出

35,000,000

35,000,000

0

事業活動支出計

2,175,311,000

2,057,372,379

117,938,621

事業活動収支差額△ 238,175,000△ 55,908,421△ 182,266,579

1,513,650,000

1,485,350,000

28,300,000

1,513,650,000

1,485,350,000

28,300,000

1,513,650,000

1,485,350,000

28,300,000

1,354,815,000

1,408,781,579△ 53,966,579

1,354,815,000

1,408,781,579△ 53,966,579

投資活動支出計

1,354,815,000

1,408,781,579△ 53,966,579

投資活動収支差額

158,835,000

76,568,421

82,266,579

交付金収入
和歌山県交付金収入
貸付金償還収入

事業活動収入計

1,000

２ 事業活動支出
事業費支出

繰出金支出

△ 252,539 全国協会借入金の支払利息

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入
特定資産取崩収入
基金積立資産取崩収入投資活動収入計
２ 投資活動支出
特定資産積立支出
基金積立資産積立支出- 3-（単位：円）
科

目

予 算 額

決 算 額

差

異備

考

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
借入金収入

500,001,000

400,000,000

100,001,000

短期借入金収入

1,000

0

1,000

長期借入金収入

500,000,000

400,000,000

100,000,000 全国協会からの長期借入金

500,001,000

400,000,000

100,001,000

420,661,000

420,660,000

1,000

短期借入金返済支出

1,000

0

1,000

長期借入金返済支出

420,660,000

420,660,000

財務活動支出計

420,661,000

420,660,000

1,000

財務活動収支差額

79,340,000△ 20,660,000

100,000,000

当期収支差額000

前期繰越収支差額000

次期繰越収支差額000

財務活動収入計
２ 財務活動支出借入金返済支出- 4-0 全国協会への長期借入金返済

平成２３年度 自治会館管理特別会計収支計算書
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで
財団法人 和歌山県市町村振興協会（単位：円）
科目

予 算 額

決 算 額

差

異備考

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入
特定資産運用収入

9,000,000

9,204,076△ 204,076

9,000,000

9,204,076△ 204,076

17,200,000

17,500,085△ 300,085

施設負担金収入14,200,000

14,156,400

43,600 入館団体施設負担金

電気負担金収入

3,000,000

3,343,685△ 343,685 入館団体電気負担金

12,601,000

16,957,775△ 4,356,775

会議室使用料収入

10,000,000

14,291,485△ 4,291,485 自治会館会議室使用料収入

駐車場使用料収入

2,600,000

2,664,000△ 64,000 自治会館駐車場使用料収入

1,000

2,290

△ 1,290

2,000

742

1,258

受取利息収入

1,000

742

雑収入

1,000

0

1,000

繰入金収入

35,000,000

35,000,000

0

基金特別会計繰入金収入

35,000,000

35,000,000

0

事業活動収入計

73,803,000

78,662,678△ 4,859,678

36,450,888

32,467,187

3,983,701

給料手当支出1,500,000

1,310,000

190,000

福利厚生費支出

260,000

193,534

66,466

通信運搬費支出

200,000

92,929107,071

消耗什器備品費支出

500,000

326,550

173,450

消耗品費支出1,200,000

929,726

270,274

修繕費支出

947,888947,8880

印刷製本費支出

300,000

9,975

290,025

光熱水費支出

11,000,000

9,517,213

1,482,787

委託費支出

11,580,000

11,078,080

賃借料支出

220,000

113,820

501,920 自治会館管理人派遣、清掃業
務等委託費
106,180

保険料支出

150,000

44,464

105,536

租税公課支出3,700,000

3,480,700

219,300 固定資産税・消費税・法人住民税負担金支出

4,640,000

4,365,020

274,980

雑支出

253,000

57,288

195,712

事業活動支出計

36,450,888

32,467,187

3,983,701

事業活動収支差額

37,352,112

46,195,491△ 8,843,379

施設整備積立資産運用収入
負担金収入

使用料収入

公衆電話使用料収入
雑収入

258 普通預金利息

２ 事業活動支出
事業費支出

- 5-

（単位：円）
科目

予 算 額

決 算 額

差異

備

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入
投資活動収入計00

043,000,000

43,000,000

043,000,000

43,000,000

01,000,000

01,000,000

1,000,000

01,000,000

投資活動支出計

44,000,000

43,000,000

1,000,000

投資活動収支差額△ 44,000,000△ 43,000,000△ 1,000,00000

0

財務活動支出計000

財務活動収支差額

00

0

予備費支出

1,352,112

0

1,352,112

当期収支差額△ 8,000,000

3,195,491△ 11,195,491

前期繰越収支差額

8,000,000

17,579,677△ 9,579,677

次期繰越収支差額

020,775,168△ 20,775,168

２ 投資活動支出
特定資産積立支出
施設整備積立資産積立支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入
財務活動収入計
２ 財務活動支出

Ⅳ 予備費支出- 6-

考平成２３年度 収支計算書総括表
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで（単位：円）
科目

自治会館管理一 般 会 計基金特別会計

基本財産運用収入

703

000703

特定資産運用収入

0

128,526,095

9,204,076

0137,730,171

交付金収入

182,836,765

434,962,863

00617,799,628

助成金収入

950,00000

0

950,0000

1,437,975,000

001,437,975,000

負担金収入

3,988,987

0

17,500,085

021,489,072

使用料収入

0

0

16,957,775

0

16,957,775

10,5600742

011,302

繰入金収入267,423,556

0

35,000,000 △ 302,423,556

0

事業活動収入計455,210,571

2,001,463,958

78,662,678 △ 302,423,556

2,232,913,651

事業費支出

422,265,691

1,754,948,823

32,467,187

02,209,681,701

管理費支出

27,929,206

0

0

0

27,929,206

繰出金支出0302,423,556

0 △ 302,423,556

0

事業活動支出計450,194,897

2,057,372,379

32,467,187 △ 302,423,556

2,237,610,907

事業活動収支差額

5,015,674△ 55,908,421

46,195,491

0△ 4,697,256

特定資産取崩収入

01,485,350,00000

1,485,350,000

投資活動収入計

01,485,350,000001,485,350,000

特定資産積立支出

0

1,408,781,579

43,000,000

01,451,781,579

固定資産取得支出

00000

特 別 会 計内部取引消去合計

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入

貸付金償還収入雑収入

２ 事業活動支出

Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入

２ 投資活動支出- 7-（単位：円）科

自治会館管理目

一 般 会 計基金特別会計投資活動支出計

01,408,781,579

43,000,000

01,451,781,579

投資活動収支差額

076,568,421△ 43,000,000

033,568,421

借入金収入

0

400,000,00000400,000,000

財務活動収入計0400,000,00000400,000,000

借入金返済支出

0420,660,000

00420,660,000

財務活動支出計

0420,660,000

00420,660,000

財務活動収支差額

0△ 20,660,000

00△ 20,660,00000000

当期収支差額5,015,674

03,195,491

08,211,165

前期繰越収支差額

22,535,112017,579,677

040,114,789

次期繰越収支差額

27,550,786

020,775,168

048,325,954

特 別 会 計内部取引消去合計

Ⅲ 財務活動収支の部
１ 財務活動収入

２ 財務活動支出

Ⅳ 予備費支出
予備費支出

- 8-

収支計算書に対する注記
1．資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、前払金、仮払金、未収金、未払金、前受金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載のとおりである。

２．次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

一 般 会 計前期末残高

自治会館管理特別会計

当期末残高

前期末残高

当期末残高

現金預金

23,234,381

28,248,740

18,086,999

21,787,088

前払金

005,145

5,145

未収金

00535,219

502,227

合計

23,234,381

28,248,740

18,627,363

22,294,460

未払金

609,471549,319

1,033,226

1,428,237

前受金

0

0

0

60,000

預り金89,798

148,635

14,46031,055

合計

699,269

697,954

1,047,686

1,519,292

次期繰越収支差額

22,535,112

27,550,786

17,579,677

20,775,168- 9-