貸借対照表
平成29年3月31日現在（単位：円）

科目

当年度

前年度

増減

現金預金

12,466,362

8,738,771

3,727,591

未収金

4,324,255

8,947,304△ 4,623,049

前払金

6,000

6,000

0

16,796,617

17,692,075△ 895,458

定期預金

10,000,000

10,000,000

0

基本財産合計10,000,000

10,000,000

0什器備品等減価償却引当資産

4,939,677

4,616,727

322,950

財団設立記念事業引当資産

2,194,405

2,102,196

92,209

特定資産合計7,134,082

6,718,923

415,159

536,762

818,874△ 282,112

040,838△ 40,838

536,762

859,712△ 322,950

固定資産合計

17,670,844

17,578,635

92,209

資産合計

34,467,461

35,270,710△ 803,249

未払金

9,462,871

12,872,098△ 3,409,227

前受金

3,178,440

03,178,440

預り金

177,067

174,849

2,218

流動負債合計12,818,378

13,046,947△ 228,569

負債合計

12,818,378

13,046,947△ 228,569

市出捐金

10,000,000

10,000,000

0

指定正味財産合計

10,000,000

10,000,000

0Ⅰ．資産の部
１．流動資産流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産(2) 特定資産(3) その他固定資産
什器備品
ソフトウェア
その他固定資産合計

Ⅱ．負債の部
１．流動負債

Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産（うち基本財産への充当額）(10,000,000 ) (10,000,000 ) (0)（うち特定資産への充当額）(0)(0)(0)２．一般正味財産

11,649,083

12,223,763△ 574,680（うち基本財産への充当額）(0)(0)(0)（うち特定資産への充当額）(7,134,082 ) (6,718,923 ) (415,159 )

正味財産合計21,649,083

22,223,763△ 574,680

負債及び正味財産合計

34,467,461

35,270,710△ 803,249-1-

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

2,506
2,506
70
70
38,126,561
34,670,561 ] [3,456,000 ] [38,230,000
38,230,000 ] [36,702,000
1,528,000
148,216148
148,068
76,507,353

2,500
62,5006
1,147△ 1,077
1,147△ 1,077
55,660,355 △ 17,533,794
51,651,915 ] [ △ 16,981,354 ]4,008,440 ] [△ 552,440 ]39,553,000△ 1,323,000
39,553,000 ] [ △ 1,323,000 ]
37,769,000△ 1,067,000
1,784,000△ 256,000
45,754102,462
4,426△ 4,278
41,328
106,740
95,262,756 △ 18,755,403

58,333,093
12,057,800
6,617,519
9,145,580
468,000
3,578,237
331,660
137,945
128,896
726,449
36,7202,068,260
161,2623,294,337
65,100213,340
249,000
19,030,908
22,08018,748,940
15,029,185 ] [189,000
7,745,800
4,772,824
336,000
1,985,561

75,960,102 △ 17,627,009
12,359,100△ 301,300
8,074,873△ 1,457,354
14,265,090△ 5,119,510
588,000△ 120,000
4,340,242△ 762,005
515,640△ 183,980
286,028△ 148,083
244,347△ 115,451
1,098,800△ 372,351
116,564△ 79,844
4,005,940△ 1,937,680
219,378△ 58,116
4,940,179△ 1,645,842
164,201△ 99,101
132,220
81,120
195,000
54,00024,381,048△ 5,350,140
33,452△ 11,372
19,308,012△ 559,072
14,528,069 ][501,116 ]234,000△ 45,000
7,532,400
213,400
4,443,845
328,979
360,000△ 24,000
1,957,824
27,737

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益ⅰ．調査事業収益
ⅱ．普及啓発事業収益④ 受取補助金等
ⅰ．受取地方公共団体補助金
受取人件費補助金
受取施設費補助金
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
給料手当
賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
賃借料
施設等使用料
保険料
諸謝金
委託費
雑費
② 管理費
ⅰ．人件費
役員報酬
給料
手当
退職給付費用
福利厚生費[[[[-2-科目

ⅱ．運営費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
ⅲ．施設費
通信運搬費
修繕費
燃料費
光熱水料費
賃借料
委託費
経常費用計

[

[

評価損益等調整前当期経常増減額

当年度

前年度

増減

2,190,110 ] [79,740112,944
194,054
182,514
83,333
4,730
47,113
301,104
3,490
584,000
56,500524,340
16,248
1,529,645 ] [132,998
83,63941,472
670,768
72,000528,768
77,082,033

2,987,888 ][△ 797,778 ]
138,140△ 58,400
101,853
11,091
227,526△ 33,472
222,375△ 39,861
083,333
42,660△ 37,930
53,253△ 6,140
302,708△ 1,604
13,360△ 9,870
1,282,600△ 698,600
55,0001,500
524,340024,073△ 7,825
1,792,055 ][△ 262,410 ]
132,056942
303,581△ 219,942
40,2801,192
678,650△ 7,882
72,0000565,488△ 36,720
95,268,114 △ 18,186,081△ 574,680△ 5,358△ 569,322000△ 574,680△ 5,358△ 569,322

00

0

0

0

0

000

当期一般正味財産増減額△ 574,680△ 5,358△ 569,322

一般正味財産期首残高

12,223,763

12,229,121△ 5,358

一般正味財産期末残高

11,649,083

12,223,763△ 574,680000

指定正味財産期首残高

10,000,000

10,000,000

0

指定正味財産期末残高

10,000,000

10,000,000

021,649,083

22,223,763△ 574,680

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ．指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ．正味財産期末残高

-3-

財産目録
平成29年３月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目(流動資産) 普通預金

未収金

場所・物量等使用目的等金額

京都銀行向日町支店 運転資金として向日市
向日市
右京税務署
その他２件

12,466,362＜普通預金計＞ 12,466,362
公益目的事業･普及啓発事業の業務受託料の未収金である｡
3,456,000
公益目的事業･埋蔵文化財調査研究事業に係る受取補助金の782,000
未収金である。
平成28年度 消費税確定申告に係る還付税額の未収金
58,600平成28年度労働保険料精算に係る未収金ほか１件
27,655＜未収金計＞

前払金

上田重雄

管理費・駐車場賃借料 平成29年４月分＜前払金計＞

流動資産合計

4,324,255
6,000
6,000
16,796,617(固定資産)

基本財産

特定資産

その他
固定資産

定期預金

京都銀行向日町支店 管理目的保有財産であり、運用益を管理費の財源として使用する財産

10,000,000＜基本財産計＞ 10,000,000
什器備品等 普通預金
（共用財産）
4,939,677
減価償却引 京都銀行向日町支店
うち､公益目的保有財産19点のうち16点に対する引当資産
3,907,906
当資産
うち､管理目的保有財産５点に対する引当資産
1,031,771
財団設立記 普通預金
公益目的保有財産であり、財団設立30周年記念事業の財源
2,194,405
念事業引当 京都銀行向日町支店 として使用する財産
資産＜特定資産計＞ 7,134,082
什器備品
カメラ・デジタル（什器備品計）
536,762
複合機ほか全20点
うち､公益目的保有財産 調査･普及事業で使用する財産15点
127,863
うち､管理目的保有財産 管理業務で使用する財産５点
408,899＜その他固定資産計＞536,762

固定資産合計

17,670,844

資産合計

34,467,461(流動負債) 未払金

調査事業費に係る未払い額

公益目的事業･調査事業に係る現地調査費用
公益目的事業･調査事業に係る調査報告書作成費用
普及啓発事業に係る 公益目的事業･史跡長岡宮跡公開活用業務に係る賃金等未払い額

1,761,745
6,539,262
272,962

設立記念事業に係る 公益目的事業･財団設立30周年記念事業執行に係る費用未払い額

63,050

管理費に係る未払い 管理目的の業務に使用する諸費用
額

478,798

その他 計２件

公益目的事業及び管理目的の業務に要したその他費用

347,054

前受金

長岡宮跡第519､520
次調査

次年度発掘調査受託事業収益金の前受金２件預り金

職員他
職員

源泉徴収所得税 平成29年３月分
特別徴収住民税 平成29年３月分＜未払金計＞

9,462,871
3,178,440＜前受金計＞

3,178,440
59,467
117,600＜預り金計＞

177,067

流動負債合計12,818,378

負債合計

12,818,378

正味財産

21,649,083-4-