令和元年度決算書

社会福祉法人 日本保育協会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）平成 31 年

4 月

勘定科目

事
業
活動による
収
支

財産収入
会費収入
事業収入
助成金収入
委託費収入
収 登録業務受託収入
入 図書販売収入
保育用品等販売手数料収入
企業年金事務費収入
寄付金収入
その他の収入事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支
受託事業費支出出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

施 収
施設整備等収入計(４)よ設 入る整
収 備 支 固定資産取得支出
施設整備等支出計(５)支等 出に 施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)そ 収 積立資産取崩収入にの 入
その他の活動収入計(７)よ他る
積立資産支出の 支
収
その他の活動支出計(８)活 出
支動 その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)1 日（至）令和
予算(A)

2 年

3 月 31 日決算(B)（単位：円）
備考

差異(A)-(B)

1,860,000

1,872,400△ 12,400

134,075,000

139,577,500△ 5,502,500

187,385,000

145,913,801

41,471,199

0

16,800,000△ 16,800,000

028,851,148△ 28,851,148

261,896,000

285,944,574△ 24,048,574

8,000,000

1,308,411

6,691,589

2,400,000

2,510,889△ 110,889

1,900,000

1,674,600

225,400

1,010,000

1,000,000

10,000630,000

5,639,040△ 5,009,040

599,156,000

631,092,363△ 31,936,363

177,127,000

179,068,655△ 1,941,655

188,618,000

174,337,412

14,280,588

205,701,000

189,030,761

16,670,239

024,824,603△ 24,824,603

013,176,800△ 13,176,800

01,880,000△ 1,880,000

571,446,000

582,318,231△ 10,872,231

27,710,000

48,774,132△ 21,064,132

0

0

0

19,890,000

19,453,520

436,480

19,890,000

19,453,520

436,480△ 19,890,000△ 19,453,520△ 436,480

12,819,000

7,065,443

5,753,557

12,819,000

7,065,443

5,753,557

7,358,000

24,616,659△ 17,258,659

7,358,000

24,616,659△ 17,258,659

5,461,000△ 17,551,216

23,012,216

15,800,000
0―15,800,000

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)△ 2,519,000

11,769,396

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)512,501,896

512,501,896

0

509,982,896

524,271,292△ 14,288,396△ 14,288,396

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）平成 31 年

4 月

1 日

（至）令和

2 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

事
業
活
動による
収
支

財産収入
会費収入
事業収入
助成金収入
委託費収入
収 登録業務受託収入
入 図書販売収入
保育用品等販売手数料収入
企業年金事務費収入
寄付金収入
その他の収入事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支受託事業費支出
出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)

施 収
施設整備等収入計(４)よ設 入る整
収 備 支 固定資産取得支出
施設整備等支出計(５)支等 出に 施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）積立資産取崩収入
そ収の事業区分間繰入金収入
入他
その他の活動収入計(７)るの収積立資産支出活 支支
動 出 事業区分間繰入金支出にその他の活動支出計(８)よ その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)社会福祉事業

公益事業 収益事業

合計

1,872,400

1,872,400

内部取引消去

法人全体

01,872,40000139,577,500

00 139,577,500

0 139,577,500

145,913,801

00 145,913,801

0 145,913,801

16,800,000

00 16,800,000

0 16,800,000

28,851,148

00 28,851,148

0 28,851,148

0 285,944,574

0 285,944,574

0 285,944,574

00

1,308,411

1,308,411

0

1,308,411002,510,889

2,510,889

02,510,889

001,674,600

1,674,600

01,674,600

1,000,000

001,000,000

01,000,000

3,762,679

1,277,350

599,011

5,639,040

05,639,040

337,777,528 287,221,924

6,092,911 631,092,363

0 631,092,363

89,894,583 89,174,072

0 179,068,655

0 179,068,655

0

706,487 174,337,412

0 174,337,412

45,459,226 142,849,854

721,681 189,030,761

0 189,030,761

0

0 24,824,603

0 24,824,603

0 13,176,800

0 13,176,800

0 13,176,800

00173,630,925

24,824,603
1,880,000

01,880,000

1,880,000

335,689,337 245,200,726

1,428,168 582,318,231

0 582,318,231

2,088,191 42,021,198

4,664,743 48,774,132

0 48,774,132

0

0

0

0

0

05,787,720 13,665,800

0 19,453,520

0 19,453,520

5,787,720 13,665,800

0 19,453,520

0 19,453,520△ 5,787,720 △ 13,665,800

0 △ 19,453,520

0 △ 19,453,520

007,065,443

0 20,000,000 △ 20,000,000

012,4007,053,043

20,000,000

020,012,400

7,053,043

2,785,117 21,831,542
0 20,000,000
2,785,117 41,831,542

7,065,443

0 27,065,443 △ 20,000,000 7,065,443
0 24,616,659

0 24,616,659

0 20,000,000 △ 20,000,000

00 44,616,659 △ 20,000,000 24,616,659

17,227,283 △ 34,778,499

0 △ 17,551,216

0 △ 17,551,216

13,527,754 △ 6,423,101

4,664,743 11,769,396

0 11,769,396

231,822,050 261,109,231 19,570,615 512,501,896

0 512,501,896

245,349,804 254,686,130 24,235,358 524,271,292

0 524,271,292

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書（自）平成 31 年

4 月

勘定科目

サービス
活動
増減の部

財産収益
会費収益
事業収益
助成金収益
委託費収入
収 登録業務受託収益
益 図書販売収益
保育用品等販売手数料収益
企業年金事務費収益
寄付金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
事務費
費 保育所保育士研究等事業費
用 国庫補助金返納金
徴収不能額
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）

サ外ー 収
サービス活動外収益計(４)
益増
ビ減
ス 費
サービス活動外費用計(５)の活 用部
動 サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特別増
減の部

1 日

（至）令和

2 年

当年度決算(A)3 月 31 日（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

1,872,400

1,872,400

0

139,577,500

135,694,500

3,883,000

145,913,801

165,445,999△ 19,532,198

16,800,000

12,000,000

4,800,000

28,851,148

16,468,604

12,382,544

285,944,574

284,895,736

1,048,838

1,308,411

9,258,967△ 7,950,556

2,510,889

1,761,126

749,763

1,674,600

1,878,100△ 203,500

1,000,000

1,000,000

05,639,040

882,949

4,756,091

631,092,363

631,158,381△ 66,018

200,342,665

178,469,961

21,872,704

174,801,590

177,716,045△ 2,914,455

189,031,085

198,514,447△ 9,483,362

24,824,603

14,065,788

10,758,815

0

976,737△ 976,737
1,880,000

1,880,000

012,795,499

7,720,866

5,074,633

603,675,442

577,463,844

26,211,598

27,416,921

53,694,537△ 26,277,616

00000

0000

27,416,921

53,694,537△ 26,277,616

収益特別収益計(８)000費
用特別費用計(９)000

特別増減差額(10)=(８)-(９)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)の動その他の積立金取崩額(18)部増減 その他の積立金積立額(19)差額 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)00

027,416,921

53,694,537△ 26,277,616

13,176,800

013,176,80000

0

14,240,121

53,694,537△ 39,454,416

562,236,039

582,961,502△ 20,725,463

576,476,160

636,656,039△ 60,179,879

00000015,000,000

74,420,000△ 59,420,000

561,476,160

562,236,039△ 759,879

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）平成 31 年

4 月

1 日

（至）令和

2 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

サー
ビ
ス
活動
増
減の部

財産収益
会費収益
事業収益
助成金収益
委託費収入
収 登録業務受託収益
益 図書販売収益
保育用品等販売手数料収益
企業年金事務費収益
寄付金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
事務費
費
保育所保育士研究等事業費
用徴収不能額
減価償却費
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)

サ外ー 収
サービス活動外収益計(４)
益増
ビ
減
ス 費
サービス活動外費用計（５）の活 用部
動 サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)
経常増減差額(７)=(３)＋(６)
特 収 事業区分間繰入金収益別 益
特別収益計(８)増事業区分間繰入金費用減 費特別費用計（９）の 用部
特別増減差額（10）=(８)－(９)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)の動その他の積立金取崩額(18)部増減 その他の積立金積立額(19)差額 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計
1,872,400

内部取引消去

法人全体

01,872,400

1,872,40000139,577,500

00 139,577,500

0 139,577,500

145,913,801

00 145,913,801

0 145,913,801

16,800,000

00 16,800,000

0 16,800,000

28,851,148

00 28,851,148

0 28,851,148

0 285,944,574

0 285,944,574

0 285,944,574

00

1,308,411

1,308,411

0

1,308,411002,510,889

2,510,889

02,510,889

001,674,600

1,674,600

01,674,600

1,000,000

001,000,000

01,000,000

3,762,679

1,277,350

599,011

5,639,040

05,639,040

337,777,528 287,221,924

6,092,911 631,092,363

0 631,092,363

103,788,088 96,554,577

0 200,342,665

0 200,342,665

0

1,170,989 174,801,590

0 174,801,590

45,459,550 142,849,854

721,681 189,031,085

0 189,031,085

173,630,601

24,824,603

00 24,824,603

0 24,824,603

1,880,000

0005,012,207

7,736,454

46,838 12,795,499

0 12,795,499

354,595,049 247,140,885

1,939,508 603,675,442

0 603,675,442△ 16,817,521

40,081,039

4,153,403 27,416,921

0 27,416,921

00000000000000001,880,000

1,880,000

00△ 16,817,521

40,081,039

20,000,000

00 20,000,000 △ 20,000,000

020,000,000

00 20,000,000 △ 20,000,000

00 20,000,000

0 20,000,000 △ 20,000,000

00 20,000,000

0 20,000,000 △ 20,000,000

00020,000,000 △ 20,000,000

4,153,403 27,416,921

00 27,416,921

03,182,479 20,081,039

4,153,403 27,416,921

0 27,416,921

0 13,176,800

0 13,176,800

0 13,176,800

000

03,182,479

6,904,239

004,153,403 14,240,121

0 14,240,121

257,676,126 283,743,474 20,816,439 562,236,039

0 562,236,039

260,858,605 290,647,713 24,969,842 576,476,160

0 576,476,160

000000000000

0 15,000,000

0 15,000,000

0 15,000,000

260,858,605 275,647,713 24,969,842 561,476,160

0 561,476,160

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表
令和

2 年

3 月 31 日 現在
（単位：円）

資

流動資産
現金預金
未収金
商品
前払金
その他の流動資産

固定資産
基本財産
普通預金
国債
その他の固定資産
建物
器具及び備品ソフトウェア
差入保証金
退職給付引当資産
運営充実積立資産
運用充実積立資産

産の当年
度末

部

負
前年
度末債

増減

609,112,530 591,929,965 17,182,565 流動負債の当年
度末部
前年
度末

増減

102,829,549 78,229,084 24,600,465

未払金
未払法人税
△ 464,502
未払消費税
3,376,118
登録手数料預り金△ 148,195
預り金
前受金
賞与引当金
24,209,237 固定負債0
退職給与引当金

374,388,829 389,358,524 △ 14,969,695

31,846,088 25,004,123

216,830,873 187,442,034 29,388,839

12,000,000 14,307,600 △ 2,307,600

734,483

1,198,985

6,494,139

3,118,021

10,664,206 10,812,401

1,224,041,639 1,199,832,402

155,000,000 155,000,000

186,000

198,400

3,500,000

6,841,965

4,000,000 △ 500,000

33,894,900 30,273,200

3,621,700

1,438,287

2,737,613 △ 1,299,326

1,427,480

1,906,548 △ 479,068

18,722,794

0 18,722,794

69,920,443 67,369,227

2,551,216

69,920,443 67,369,227

2,551,216△ 12,400

154,814,000 154,801,600

12,4001,069,041,639 1,044,832,402

24,209,237

12,846,342 14,342,807 △ 1,496,465
10,833,326

4,908,996

5,924,330

12,684,031 10,453,875

2,230,156

負債の部合計純

18,829,480 18,829,480

069,920,443 67,369,227

2,551,216 基本金172,749,992 145,598,311 27,151,681資

748,926,031 733,926,031 15,000,000 国庫補助金等特別積立金
195,001,986 195,001,986

0 その他の積立金

産の部

155,000,000 155,000,000

0000

943,928,017 928,928,017 15,000,000

748,926,031 733,926,031 15,000,000
運営充実積立金
195,001,986 195,001,986
0
運用充実積立金
561,476,160 562,236,039 △ 759,879
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） 14,240,121 53,694,537 △ 39,454,416

資産の部合計

1,833,154,169 1,791,762,367

41,391,802

純資産の部合計

1,660,404,177 1,646,164,056

14,240,121

負債及び純資産の部合計

1,833,154,169 1,791,762,36741,391,802

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和2 年

3 月 31 日現在（単位：円）

勘定科目
流動資産
現金預金
未収金
商品
前払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
普通預金
国債
その他の固定資産
建物
器具及び備品ソフトウェア
差入保証金
退職給付引当資産
運営充実積立資産
運用充実積立資産
資産の部合計
流動負債
未払金
未払法人税
未払消費税
登録手数料預り金
預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
退職給与引当金
負債の部合計基本金
その他の積立金
運営充実積立金
運用充実積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人全体

251,839,574

332,286,434

24,986,522

609,112,530

0609,112,530

230,413,290

119,808,456

24,167,083

374,388,829

0

374,388,829

14,932,145

201,813,772

84,956

216,830,873

0216,830,873

00734,483

734,4830734,483

6,494,139

00

6,494,139

0

6,494,139

0

10,664,206

0

10,664,206

0

10,664,206

893,549,612

330,492,026

1

1,224,041,639

0

1,224,041,639

155,000,00000155,000,000

0155,000,000

186,00000

186,0000

186,000

154,814,000

00154,814,0000

154,814,000

738,549,612

330,492,026

1

1,069,041,639

0

1,069,041,639

5,637,518

7,208,824

0

12,846,342

012,846,342

6,014,693

4,818,632

1

10,833,326

0

10,833,326

6,173,778

6,510,253

012,684,031

0

12,684,031

8,803,600

10,025,880

0

18,829,480

018,829,480

45,992,006

23,928,437

0

69,920,443

069,920,443

470,926,031

278,000,000

0748,926,031

0748,926,031

195,001,986

0

0

195,001,986

0

195,001,986

1,145,389,186

662,778,460

24,986,523

1,833,154,169

0

1,833,154,169

17,610,558

85,202,310

16,681

102,829,549

0

102,829,549

3,625,684

28,205,404

15,00031,846,088

031,846,088

0

12,000,000

012,000,000

012,000,000

03,500,000

03,500,000

03,500,000

033,894,900

033,894,900

033,894,900

1,436,606

0

1,681

1,438,287

0

1,438,287

1,427,480

001,427,480

01,427,480

11,120,788

7,602,006

0

18,722,794

0

18,722,794

45,992,006

23,928,437

0

69,920,443

069,920,443

45,992,006

23,928,437

0

69,920,443

069,920,443

63,602,564

109,130,747

16,681

172,749,992

0

172,749,992

155,000,00000155,000,000

0155,000,000

665,928,017

278,000,000

0943,928,017

0943,928,017

470,926,031

278,000,000

0748,926,031

0748,926,031

195,001,986

0

0

195,001,986

0

195,001,986

260,858,605

275,647,713

24,969,842

561,476,160

0561,476,160

3,182,479

6,904,239

4,153,403

14,240,121

0

14,240,121

1,081,786,622

553,647,713

24,969,842

1,660,404,177

0

1,660,404,177

1,145,389,186

662,778,460

24,986,523

1,833,154,169

0

1,833,154,169