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年金受取総額保証付変額個人年金保険ＧＦ

特別勘定レポート2024年8月発行

最終ページには「ご負担いただく費用について」、「投資リスクについて」等が記載されておりますので、必ずご確認ください。
「マリンウェイブ」は東京海上日動あんしん生命保険株式会社の年金受取総額保証付変額個人年金保険GFの商品名です。「マリンウェイブ」には専用の特別勘定グループが設定されています。

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特別勘定の運用状況

2024年7月末現在

世界バランス40ST●特別勘定 ユニットプライスの推移●特別勘定 ユニットプライスと期間収益率
ユニットプライス

世界バランス40ST
160

期間
収益率

140
120

3か月

6か月

1年

-2.52% -0.14%

1か月

3.71%

8.24% 46.72%

設定来●特別勘定 純資産総額の内訳
金額（百万円）100

2011/8/22

2017/8/22

構成比

0
0
0

投資信託
現預金その他
純資産総額

8060
2005/8/22

146.71

2024年7月末現在

97.4%
2.6%
100.0%※ 金額は単位未満を切り捨てて、構成比は小数点第2位を四捨五入して、表示しています。

2023/8/22

世界バランス50ST●特別勘定 ユニットプライスの推移●特別勘定 ユニットプライスと期間収益率
ユニットプライス

世界バランス50ST
180

期間
収益率

160
140

1か月
-2.28%

3か月
0.48%

6か月
4.94%

1年
設定来
10.05% 68.24%●特別勘定 純資産総額の内訳

120

金額（百万円）
投資信託
現預金その他
純資産総額

100
80
60
2005/8/22

168.22

2024年7月末現在

200

2011/8/22

2017/8/22

22
1
24

構成比

95.0%
5.0%
100.0%※ 金額は単位未満を切り捨てて、構成比は小数点第2位を四捨五入して、表示しています。

2023/8/22

12024年7月末現在

組入れ投資信託の運用状況【特別勘定名】【特別勘定が利用するファンド名】

世界バランス40ST

ＤＩＡＭ世界バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）・マリンウェイブ（年金受取総額保証付変額個人年金保険GF）は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。
また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。
・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。
・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
・当資料は、アセットマネジメントOne株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、
東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。

基準価額の推移（税引前分配金再投資）

当月末基準価額・純資産総額（円）

40,00035,000

基準価額

30,000

参考指標

25,000基

準価

額25,424 円

解

約

価

額

25,424 円

純 資 産 総 額

13 百万円

20,00015,000設

定日

2005年6月10日

日

原則6月7日間

無10,000決

5,000
2005/6/9

2010/3/23

2015/1/4

2019/10/18

2024/7/31

信基準価額は税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので実際の基準価額と異なることがあります。
基準価額および参考指標は設定日（2005年6月10日）の前日を10,000として計算しています。
基準価額は信託報酬控除後です。

騰落率（税引前分配金再投資）
3ヵ月

6ヵ月

1年

3年

5年

ファンド

-2.37%

0.53%

5.24%

11.50%

23.80%

44.88% 154.24%

参考指標-2.40%

0.63%

5.55%

12.03%

25.34%

47.89% 174.22%

差

0.02%

-0.10%-0.32%-0.53%-1.54%-3.00% -19.98%

期限※分配金は1万口当たり

0
0
0
0

国内株式

実質
組入比率
20.4％

基本
配分比率
20.0％

国内債券

30.0％

30.0％

-0.0％

外国株式

19.7％

20.0％

-0.3％

外国債券

29.4％

30.0％

-0.6％

現金等

0.6％

0.0％

0.6％

合計

100.0％

100.0％－

設定来※騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので実際の投資家利回りと異なることがあります。

第17期 (2022.06.07)
第18期 (2023.06.07)
第19期 (2024.06.07)
設定来累計分配金期

ポートフォリオ構成

1ヵ月

分配金実績（税引前）

算
託

円
円
円
円

差
0.4％

※計理処理の仕組みにより直近の追加設定分が反映されないことなどから、ファンドの実質組入比率と基本配分比率が、一時的に大幅に乖離したり「現金等」の比率がマイナスになる場合があります。
※株式には投資証券、投資信託受益証券及び新株予約権証券を含む場合があります。

※直近3年分
※分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。

ファンドの特色
主な投資対象 ・・・・・・・

投資方針

・・・・・・・

ベンチマーク・・・・・・・

主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内債券
パッシブ・ファンド・マザーファンドおよび外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内
株式・外国株式・国内債券・外国債券へ投資します。
マザーファンド受益証券への投資を通じ、内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
ベンチマークは特定しません。
ベビーファンドが組入れる各マザーファンドのベンチマークを基本配分比率で合成したものを参考指標としています。

各マザーファンドのベンチマーク【国内株式】【国内債券】【外国株式】【外国債券】

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド ：国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド ：外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド ：外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド ：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)
NOMURA-BPI総合
MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み）
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況
等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。
また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。
○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

2

2024年7月末現在

組入れ投資信託の運用状況【特別勘定名】【特別勘定が利用するファンド名】

世界バランス50ST

ＤＩＡＭ世界バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）・マリンウェイブ（年金受取総額保証付変額個人年金保険GF）は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。
また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。
・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等 に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。
・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
・当資料は、アセットマネジメントOne株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、
東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。

基準価額の推移（税引前分配金再投資）（円）

当月末基準価額・純資産総額

純資産総額 (百万円)

40,00035,000

基準価額

30,000

参考指標

25,000基

準価

額28,851 円

解

約

価

額

28,851 円

純 資 産 総 額

20,00015,00036 百万円設

定日

2005年6月10日

決

算

日

原則6月7日間

無10,0005,000
2005/6/9

2010/3/23

2015/1/4

2019/10/18

2024/7/31

信

託

期

期

限

基準価額は税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので実際の基準価額と異なることがあります。
基準価額および参考指標は設定日（2005年6月10日）の前日を10,000として計算しています。
基準価額は信託報酬控除後です。

騰落率（税引前分配金再投資）

ポートフォリオ構成

参考指標-2.58%

0.88%

6.44%

13.52%

30.18%

58.27% 213.22%

国内株式

実質
組入比率
19.7％

差

-0.04%-0.16%-0.33%-0.55%-1.69%-3.39% -24.71%

国内債券

29.0％

30.0％

-1.0％

※騰落率は税引前の分配金を再投資したものとして算出していますので実際の投資家利回りと異なることがあります。

外国株式

28.9％

30.0％

-1.1％

外国債券

19.1％

20.0％

-0.9％

現金等

3.3％

0.0％

3.3％

合計

100.0％

100.0％

－

1ヵ月
ファンド

-2.61%

3ヵ月
0.72%

6ヵ月
6.11%

1年

3年

5年

12.96%

28.50%

54.89% 188.51%

分配金実績（税引前）
第17期 (2022.06.07)
第18期 (2023.06.07)
第19期 (2024.06.07)
設定来累計分配金

設定来※分配金は1万口当たり

0
0
0
0

円
円
円
円

基本
配分比率
20.0％

差
-0.3％

※計理処理の仕組みにより直近の追加設定分が反映されないことなどから、ファンドの実質組入比率と基本配分比率
が、一時的に大幅に乖離したり「現金等」の比率がマイナスになる場合があります。
※株式には投資証券、投資信託受益証券及び新株予約権証券を含む場合があります。

※直近3年分
※分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。

ファンドの特色
主な投資対象 ・・・・・・・

投資方針
ベンチマーク

主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、国内債券
パッシブ・ファンド・マザーファンドおよび外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内
株式・外国株式・国内債券・外国債券へ投資します。
・・・・・・・ マザーファンド受益証券への投資を通じ、内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
・・・・・・・ ベンチマークは特定しません。
ベビーファンドが組入れる各マザーファンドのベンチマークを基本配分比率で合成したものを参考指標としています。

各マザーファンドのベンチマーク【国内株式】 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド ：【国内債券】 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド ：【外国株式】 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド ：【外国債券】 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド ：東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）
NOMURA-BPI総合
MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み）
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況
等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。
また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。
○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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2024年7月末現在

組入れ投資信託の運用状況

・マリンウェイブ（年金受取総額保証付変額個人年金保険GF）は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。
また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。
・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。
・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
・当資料は、アセットマネジメントOne株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、
東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。

ＤＩＡＭ世界バランスファンド40VA （適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド50VA （適格機関投資家限定）
各マザーファンド運用状況（2024年7月31日現在)◆国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド◆
（円）

騰落率

90,00080,000

基準価額

1ヵ月70,00060,000

ベンチマーク

50,00040,00030,000

3年

5年

設定来

-0.54%

2.04%

10.81%

23.07%

58.25%

101.42%263.92%

ベンチマーク-0.54%

2.07%

10.83%

23.07%

58.22%

101.37%262.97%差

0.00%-0.03%-0.01%-0.00%

0.03%

0.05%

0.96%

純資産総額

20,00010,00002005/6/9

1年

ファンド

2010/3/23

2015/1/4

2019/10/18

3ヵ月

6ヵ月

608,986 百万円※設定来の騰落率は2005年6月9日を基準に算出しています。
■東証株価指数（TOPIX)の指数値および東証株価指数（TOPIX)にかかる標章または商標は、株式会社
ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX)にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。

2024/7/31※基準価額およびベンチマークは2005年6月9日の値を10,000として計算しています。
※ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX、配当込み）です。

◆国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド◆
（円）

騰落率

90,00080,000

基準価額

1年

3年

5年

ファンド

-0.10%-1.42%-2.35%-3.61%-8.16%-9.22%

17.68%

50,000

ベンチマーク-0.10%-1.43%-2.35%-3.58%-8.14%-9.16%

18.27%

40,000

差

0.00%

0.01%

0.00%

-0.02%-0.02%-0.06%-0.59%

70,00060,000

1ヵ月

ベンチマーク

3ヵ月

6ヵ月

設定来

30,00020,000

純資産総額

10,00002005/6/9

2010/3/23

2015/1/4

2019/10/18

2024/7/31

548,300 百万円※設定来の騰落率は2005年6月9日を基準に算出しています。
■NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサル
ティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社
は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

※基準価額およびベンチマークは2005年6月9日の値を10,000として計算しています。
※ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◆外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド◆
（円）

騰落率

90,00080,000

基準価額

1年

3年

5年

設定来

ファンド

-5.56%

2.56%

13.48%

26.83%

68.24%

148.73%594.42%50,000

ベンチマーク-5.61%

2.62%

13.69%

27.12%

69.51%

152.16%635.48%40,000差

0.05%-0.06%-0.21%-0.28%-1.27%-3.43%-41.06%70,00060,000

1ヵ月

ベンチマーク

3ヵ月

6ヵ月

30,00020,00002005/6/9

1,572,344 百万円

純資産総額

10,0002010/3/23

2015/1/4

2019/10/18※設定来の騰落率は2005年6月9日を基準に算出しています。
■MSCIコクサイ･インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する
権利および公表を停止する権利を有しています。

2024/7/31※基準価額およびベンチマークは2005年6月9日の値を10,000として計算しています。
※ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み）です。

◆外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド◆（円）
90,00080,000

騰落率
基準価額

1年

3年

5年

設定来

ファンド

-3.62%

0.27%

4.77%

11.71%

17.05%

29.94%

110.63%50,000

ベンチマーク-3.79%

0.24%

4.75%

11.64%

17.04%

30.20%

110.95%40,000

差

0.17%

0.03%

0.01%

0.07%

0.01%

-0.26%-0.32%

70,00060,000

1ヵ月

ベンチマーク

3ヵ月

6ヵ月

30,00020,000

純資産総額

10,00002005/6/9

2010/3/23

2015/1/4

2019/10/18

259,082 百万円※設定来の騰落率は2005年6月9日を基準に算出しています。
■FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income
LLCに帰属します。

2024/7/31※基準価額およびベンチマークは2005年6月9日の値を10,000として計算しています。
※ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲
載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。
○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

42024年7月末現在

組入れ投資信託の運用状況

・マリンウェイブ（年金受取総額保証付変額個人年金保険GF）は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。
また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。
・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。
・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
・当資料は、アセットマネジメントOne株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、
東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。

ＤＩＡＭ世界バランスファンド40VA （適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド50VA （適格機関投資家限定）
各マザーファンド組入状況（2024年7月31日現在)◆国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド◆
組入上位10銘柄（組入銘柄数：2126銘柄）
No.
銘柄
1 トヨタ自動車
2 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
3 ソニーグループ
4 日立製作所
5 三井住友フィナンシャルグループ
6 キーエンス
7 東京エレクトロン
8 リクルートホールディングス
9 三菱商事10 信越化学工業

業種
輸送用機器
銀行業
電気機器
電気機器
銀行業
電気機器
電気機器
サービス業
卸売業
化学

※比率は組入株式評価額に対する割合です。

組入上位10業種

比率(%)
3.98
2.67
2.41
2.03
1.91
1.67
1.67
1.63
1.62
1.54

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

業種
電気機器
銀行業
輸送用機器
卸売業
情報・通信業
化学
機械
医薬品
サービス業
小売業

比率(%)
17.20
8.34
7.77
7.53
7.16
5.74
5.52
4.81
4.56
4.03

※株式には新株予約権証券を含む場合があります。

◆国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド◆
組入上位10銘柄 （組入銘柄数：654銘柄）
No.
1 １４５回
2 １６３回
3 ３７３回
4 １５６回
5 ３７４回
6 １１３回
7 １５３回
8 ３７２回
9 １５１回
10 ３５２回

銘柄
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（１０年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（10年）
利付国庫債券（２０年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（１０年）
利付国庫債券（５年）
利付国庫債券（１０年）

比率(%)
1.33
1.24
1.13
1.11
1.00
0.98
0.94
0.94
0.91
0.89

※比率は組入債券評価額に対する割合です。

セクター別比率比率86.35%
4.88%
0.20%
0.96%
6.50%
0.07%
1.04%
0.00%
100.00%

国債
地方債
金融債
政保債
社債
円建外債
ＭＢＳ
ＡＢＳ
合計

◆外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド◆
組入上位10銘柄（組入銘柄数：1227銘柄）
No.
銘柄
1 APPLE INC
2 MICROSOFT CORP
3 NVIDIA CORP
4 AMAZON.COM INC
5 META PLATFORMS INC
6 ALPHABET INC-CL A
7 ALPHABET INC-CL C
8 ELI LILLY & CO
9 TESLA INC
10 BROADCOM INC

国
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ

ポートフォリオの状況
最終利回り
平均クーポン
平均残存期間(年)
修正デュレーション

ファンド
1.00%
0.77%
9.66
8.76

※ポートフォリオの状況は純資産総額を基に計算※比率は組入株式評価額に対する割合です。

組入上位10カ国

業種
比率(%)
コンピュータ・周辺機器
5.14
ソフトウェア4.78
半導体・半導体製造装置
4.15
大規模小売り2.73
インタラクティブ・メディアおよびサービス
1.63
インタラクティブ・メディアおよびサービス
1.61
インタラクティブ・メディアおよびサービス
1.40
医薬品
1.02
自動車
1.02
半導体・半導体製造装置
1.01

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

国
米国
英国
カナダ
スイス
フランス
ドイツ
オーストラリアオランダ
アイルランドデンマーク

組入上位10業種
比率73.52%
3.84%
3.26%
3.05%
2.81%
2.31%
1.95%
1.84%
1.79%
1.00%

業種
№
1 ソフトウェア・サービス
2 半導体・半導体製造装置
3 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
4 資本財
5 金融サービス
6 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
7 メディア・娯楽
8 銀行
9 一般消費財・サービス流通・小売り
10 エネルギー

比率
9.81%
8.57%
8.18%
7.01%
6.76%
6.63%
6.36%
5.79%
4.84%
4.51%

※株式には投資証券、投資信託受益証券及び新株予約権証券を含む場合があります。

◆外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド◆
組入上位10銘柄（組入銘柄数：890銘柄）
No.
銘柄
通貨
1 US T N/B 4.125 11/15/32
米ドル
2 US T N/B 1.5 01/31/27
米ドル
3 US T N/B 1.625 05/15/31
米ドル
4 US T N/B 2.875 05/15/32
米ドル
5 US T N/B 1.375 11/15/31
米ドル
6 US T N/B 1.125 02/15/31
米ドル
7 US T N/B 4.5 11/15/33
米ドル
8 US T N/B 0.875 11/15/30
米ドル
9 US T N/B 2.75 08/15/32
米ドル
CHINA
GOVERNMENT
BOND
2.18
08/15/26
オフショア人民元
10

比率(%)
0.51
0.50
0.45
0.44
0.44
0.43
0.43
0.43
0.42
0.42

残存年数
8.292
2.500
6.792
7.792
7.292
6.542
9.292
6.292
8.042
2.042

※比率は組入債券評価額に対する割合です。

通貨別比率
通貨
ＵＳドル
カナダ・ドルメキシコ・ペソ
イギリス・ポンド
デンマーク・クローネ
ノルウェー・クローネ
ユーロ
スウェーデン･クローネ
ポーランド・ズロチ
オーストラリア・ドル
ニュージーランド・ドル
シンガポール・ドル
マレーシア・リンギット
オフショア・人民元
イスラエル・シュケル
合計

ポートフォリオの状況現物
47.08%
2.00%
0.76%
5.28%
0.26%
0.16%
30.83%
0.16%
0.56%
1.27%
0.24%
0.41%
0.50%
10.17%
0.31%
100.00%

最終利回り
平均クーポン
平均残存期間(年)
修正デュレーション

ファンド
3.57%
2.46%
8.17
6.39

※ポートフォリオの状況は純資産総額を基に計算○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。
○当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。
○投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
○当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲
載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。
○当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。
○当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、こ れによる損失は購入者が負担することとなります。

52024年7月末現在

組入れ投資信託の運用状況

・マリンウェイブ（年金受取総額保証付変額個人年金保険GF）は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。
また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。
・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。
・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
・当資料は、アセットマネジメントOne株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、
東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。

●主要指数の推移（直近90日）
3,200(ポイント)

国内株式市場(ポイント)（TOPIX(東証株価指数)）

3,000

420

2,800

385

2,600

350

2,400

315

2,200
2024/5/2
3,350,000(ポイント)

2024/6/1

2024/7/1(ポイント)

外国株式市場

170,000
160,000

3,050,000

150,000

2,900,000

2,600,000
2024/5/2（NOMURA-BPI総合）

280
2024/5/2

2024/7/31

3,200,000

2,750,000

国内債券市場455

2024/6/1

2024/7/1

2024/7/31

外国債券市場

140,000（MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし））

2024/6/1

2024/7/1

130,000

2024/7/31

120,000
2024/5/2（FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース、為替ヘッジなし））

2024/6/1

2024/7/1

2024/7/31●当月の運用環境【国内株式】
国内株式市場は下落しました。月前半は円安基調の継続や米ハイテク株の上昇などから堅調に推移しました。月後半は米国の対中国の規制強化等を背景とした
ハイテク株の下落や日銀の金融政策決定会合で政策金利が引き上げられたことなどから下落し、前月末比では下落しました。
【国内債券】
国内債券市場では、10年国債利回りは概ね横ばいとなりました。月前半は、海外金利は低下したものの10年国債利回りは高止まりしました。月後半は、海外金利につられて低下する場面もありましたが、日銀が利上げを決定し追加利上げにも前向きな姿勢を示したことなどから低下幅を縮め、前月末比で横ばいとなりました。
【外国株式】
外国株式市場はまちまちの動きとなりました。米国では月前半はFRB（米連邦準備理事会）の利下げ観測が強まる中、大型株主導で上昇しましたが、その後は対中国の規制強化を背景にハイテク株主導で下落しました。欧州も米国につられる展開となりましたが、月後半の下落幅は米国と比較すると限定的となりました。
【外国債券】
外国債券市場では、米欧とも10年国債利回りは低下しました。米国においては、トランプ氏の大統領再選の思惑などから上昇する場面もありましたが、経済指標の悪化や物価指標の鈍化、パウエルFRB議長による9月の利下げ示唆などを背景に前月末比で低下しました。欧州においても、米国につれて10年国債利回りは低下
しました。
【為替】
ドル/円相場は、日本の通貨当局における円買い介入や国内政府要人の利上げを支持する発言や、利上げを決定し追加利上げにも前向きな姿勢を示した日銀と利下げを視野にいれるFRBの姿勢といった金融政策の方向性の違いが意識されたこと等から、円高ドル安が大きく進みました。ユーロはドルに対しては上昇しましたが、円に対しては下落しました。

■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。■当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。■当資料は、アセット
マネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲
載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。■当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。■当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。■投資信託は１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。３．投資した資産の価値が減
少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

6

組入れ投資信託の運用状況

2024年7月末現在

・マリンウェイブ（年金受取総額保証付変額個人年金保険GF）は特別勘定で運用を行う商品です。特別勘定は投資信託を主な投資対象としていますが、当商品は投資信託とは異なる商品です。
また、当資料に掲載されている投資信託の開示情報はあくまでも参考情報であり、ご契約者が直接投資信託を保有するものではありません。
・当資料は、生命保険契約の募集および当該投資信託の勧誘を目的としたものではありません。
・特別勘定が用いる投資信託の値動きは、特別勘定のユニットプライスの値動きとは異なります。ユニットプライス算出のためには、組み入れファンドの損益に、保険契約の異動等に備えたキャッシュ・ポジション部分の損益、保険関係費用等を加味する必要があります。
・当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
・当資料は、アセットマネジメントOne株式会社による運用報告を、東京海上日動あんしん生命保険株式会社より提供するものであり、当資料の内容に関して、
東京海上日動あんしん生命保険株式会社は一切責任を負いません。

■東証株価指数（TOPIX)の指数値および東証株価指数（TOPIX)にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX)にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪ
ＰＸが有しています。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
■NOMURA-BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサル
ティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
■MSCIコクサイ･インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
■FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

◆用語解説◆■ 基準価額投資信託に組み入れている株式や公社債などをすべて計算日の時価で評価し、債券の利息や株式の配当金などの収入を加えて資産総額を算出します。そこから投資信託の運用に必要な経費等を差し引いて純資産総額を出し、さらに計算日の受益権口数で割ったものです。

■ 参考指標当ファンドが投資する各マザーファンドのベンチマークを、基本配分比率で合成したものを参考指標とします。

■ ファミリーファンド
ファンドが特定のファンドに投資する形態の商品設計のものをさします。受益者が購入するファンドをベビーファンド、そのファンドが投資するファンドを
マザーファンドといいます。実質的な運用はマザーファンドで行うことにより運用の効率化を図っています。

■ ベンチマーク
ベンチマークとは、市場平均を表す指標のことで、運用実績の良し悪しを判断するための基準値となるものです。なお、パッシブ運用においては、定められたベンチマークの動きに連動する運用成果を目標とします。

■ デュレーション
デュレーションとは、「金利変動に対する債券価格の変動性」を意味するもので、債券デュレーションが長いほど金利変動に対する価格感応度が高くな
ります。このため、債券投資におけるリスク尺度として使用されています。

■ イールドカーブ
イールドカーブとは、公社債の償還までの期間（残存年数）を横軸、利回りを縦軸にとり、グラフを描き、描かれた曲線をいいます。利回り曲線とも言い、金利の期間構造の分析に用いられます。

■ クーポン
クーポンとは、債券の額面に対して毎年受取れる利息の割合のことで表面利率をあらわします。

■ 為替ヘッジ
外貨建て資産に投資する際の為替変動リスクを回避する手法のことをいいます。なお、為替変動リスクとは、為替相場は、日々変動するため、海外の市場に投資する場合や、外貨建ての金融商品に投資する場合、為替変動によって差損益が生じる可能性があることをいいます。

■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。■当資料は情報提供を目的とするものであり、投資家に対する投資勧誘を目的とするものではありません。■投資信託
は、実質的に株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。■当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。■
当資料に記載されている運用実績は税引前分配金を再投資したものとする基準価額の変化を示したものであり、税金および手数料は計算に含まれておりません。■当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。■投資信託は１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。加えて証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

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ご負担いただく費用について
この商品にかかる費用の合計額は、下記「契約初期費用」、「保険関係費用」および「資産運用関係費用」の合計額となります（ただし、目標値の変更により積立金の移転が１保険年度１２回を超えた場合には、別途「積立金移転費用」がかかりますのでご注意ください）。
項 目
ご契約時

費 用

備 考（適用時期等）

契約初期費用当保険の新契約成立等のた
一時払保険料の4％めに必要な費用

特別勘定への繰入前に一時払保険料から控除します。

保険関係費用（保険契約管理費）

当保険の維持管理等に必要 特別勘定の純資産総額に対してな費用
年率2.55％

2.55％／365日を乗じた額を毎日控

運用期間中 資産運用関係費用*（資産運用管理費）

年金支払
期間中

内 容

特別勘定の純資産総額に対して年率除します。

特別勘定の投資対象となる投資信託 特別勘定の投資対象となる投資信託の純資産総額に対して年率0.33％程特別勘定の運用に係る費用 の純資産総額に対して度／365日を乗じた額を毎日控除しま
年率0.33％程度（税抜0.3％程度）
す。

積立金移転費用

１保険年度に１２回を超える １保険年度１３回以上の移転の際積立金の移転の際：一回につき１,000円

移転時に積立金から控除します。

保険関係費用
（年金管理費）

当保険の維持管理等に必要年金額に対して1.0％以内
な費用

年金支払開始日以降、年1回の年金支払日に責任準備金から控除します。

＊資産運用関係費用は、主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。信託報酬の他、監査報酬、信託事務の諸費用、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金等がかかりますが、費用の発生前に金額や計算方法を確定することが困難なため表示することができません。また、これらの費用は投資信託の純資産総額より差し引かれます。
したがって、ご契約者さまはこれらの費用を間接的に負担することになります。
なお、資産運用関係費用は、運用手法の変更等により将来変更される可能性があります。

投資リスクについてこの商品はご契約者から払い込まれた一時払保険料を積立金として特別勘定で運用します。この商品の特別勘定は国内外の株式および債券等の各資産を主要投資対象とする投資信託等に投資することにより運用を行います。この商品では、特別勘定の運用実績が将来お受け取りになる年金額・解約払戻金額・死亡保険金額等の変動（増減）につながるため、高い収益性が期待できる反面、投資の対象となる株価や債券価格等が下落した場合には積立金額も下落します。
また、外国株式や外国債券を投資対象としている場合は為替相場の影響を受けますので、為替相場の変動により積立金額が下落する場合があります。その結果、解約払戻金額・年金原資等が払込保険料総額を下回り、ご契約者が損失を被ることがあります。これらのリスクはご契約者に帰属することになりますので十分ご注意ください。
目標値の変更により積立金の移転が生じた際には、特別勘定の種類によっては投資リスクが異なることとなりますのでご注意ください。

ご注意いただきたい事項■「マリンウェイブ（年金受取総額保証付変額個人年金保険ＧＦ）」は東京海上日動あんしん生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険です。
■「マリンウェイブ（年金受取総額保証付変額個人年金保険ＧＦ）」は運用期間満了時点で積立金額が基本保険金額を下回った
場合でも年金受取総額で基本保険金額の100％を最低保証します。ただし、年金の受取方法は確定年金（年金支払期間15年）
のみとなり、一括受取を希望される場合は基本保険金額の90％を最低保証します。

商品の内容に関しては「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」等をご覧ください。
【募集代理店】

みずほ証券株式会社【引受保険会社】

東京海上日動あんしん生命保険株式会社
ホームページ https://www.tmn-anshin.co.jp/
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