平成２９年度
財務諸自 平成 ２９年 ４月 １日
至 平成 ３０年 ３月 ３１日

公
益
財団法人

表

貸

借

対

照

表

平成30年3月31日現在（単位:円）科

目

Ⅰ 資産の部
1 流 動 資 産
現
金
預
金
売
掛
金
未
収
金
棚
卸
資
産
仮
払
金
前
払
金
流動資産合計
2 固定資産① 基本財産
土
地
有
価
証
券
預
金
基本財産合計② 特定資産土地
建物
建 物 付 属 設 備
構
築
物
什
器
備
品
車 両 運 搬 具
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ奨励賞基金積立

預り保証金積立金
ビル建替え積立金
修 繕 積 立 金
退 職 金 積 立
愛汗苑維持管理基金

特定資産合計③ その他固定資産
土地
建物
建 物 付 属 設 備
什器備
品リ ー ス 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
電 話 加 入 権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流 動 負 債
買
掛
金
未
払
金
未
払
利
息
未 払 消 費 税
短 期 借 入 金
短 期 リ ー ス 債 務
前
受
金
仮
受
金
預
り
金
種 ま き 献 金
納 税 充 当 金
流動負債合計2 固 定 負 債
退 職 給 付引 当金
長 期 借 入 金
長 期 リ ー ス 負 債
預 り 保 証 金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産(うち基本財産への充当額）(うち特定資産への充当額）

2 一般正味財産(うち基本財産への充当額）(うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

２９ 年 度

２８ 年 度増減1,126,642
26,887,621
13,77818,000,422
2,939,676
759,530
7,168,048
56,895,717

1,656,554
22,988,032
5,818
17,492,314
2,997,912
731,720
6,813,595
52,685,945△ 529,912
3,899,589
7,960
508,108△ 58,236
27,810354,453
4,209,772

62,673,821
100,000,000
0162,673,821

62,673,821
100,000,000
0162,673,821

0
0
0
0

31,090,500
1,870,590,610
33,922,170
108,217,605
4,658,385
2
50,000,000
8,745,000
40,000,000
166,015,412
39,370,000
545,641
2,353,155,325

31,090,500
1,965,801,836
40,516,622
109,160,316
6,877,976
2
50,000,000
8,745,000
40,000,000
180,015,412
39,370,000
589,975
2,472,167,639

0△ 95,211,226△ 6,594,452△ 942,711△ 2,219,591
0000△ 14,000,000
0△ 44,334△ 119,012,314

50,847,000
14,729,704
1
774,628
112,847,044
458,500
731,627
180,388,504
2,696,217,650
2,753,113,367

50,847,000
15,472,378
1
222,078
135,196,556
350,000
731,627
202,819,640
2,837,661,100
2,890,347,045

0△ 742,674
0552,550△ 22,349,512
108,5000△ 22,431,136△ 141,443,450△ 137,233,678

1,286,496
9,773,955
732,8078,637,679
167,760,000
30,688,344
8,047,180
183,494
3,803,488
4,208,393
66,676,900
301,798,736

1,288,440
6,390,051
790,997
10,236,300
167,760,000
31,412,508
5,437,936
0
3,724,189
3,264,189
64,000,000
294,304,610△ 1,9443,383,904△ 58,190△ 1,598,621
0△ 724,164
2,609,244
183,494
79,299944,204
2,676,900
7,494,126

29,501,954
1,157,820,000
90,188,384
457,172,580
1,734,682,918
2,036,481,654

25,929,446
1,325,580,000
113,217,050
456,928,380
1,921,654,876
2,215,959,486

3,572,508△ 167,760,000△ 23,028,666
244,200△ 186,971,958△ 179,477,832

122,737,145
5,790,000
116,947,145
593,894,568
156,883,821
412,468,334
716,631,713
2,753,113,367

126,145,624
5,790,000
120,355,624
548,241,935
56,883,821
424,510,387
674,387,559
2,890,347,045△ 3,408,479
0△ 3,408,479
45,652,633
100,000,000△ 12,042,053
42,244,154△ 137,233,678

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成３０年３月３１日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
1 流 動 資 産
現
金
預
金
売
掛
金
未
収
金
棚
卸
資
産
仮
払
金
前
払
金
流動資産合計
2 固定資産① 基本財産土
地
有価
証券
基本財産合計② 特定資産土地
建物
建 物 付 属 設 備
構
築
物
什
器
備
品
車 両 運 搬 具
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ奨励賞基金積立

保 証 金 積 立 金ビル建替え積立金
修 繕 積 立 金
退 職 金 積 立
愛汗苑維持管理基金

特定資産合計③ その他固定資産
土地
建物
建 物 付 属 設 備
什器備
品リ ー ス 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
電 話 加 入 権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流 動 負 債
買
掛
金
未
払
金
未
払
利
息
未 払 消 費 税
短 期 借 入 金
短 期 リ ー ス 債 務
前
受
金
預
り
金
仮
受
金
種 ま き 献 金
納 税 充 当 金
流動負債合計2 固 定 負 債
退職給付引 当金
長 期 借 入 金
長 期 リ ー ス 負 債
預 り 保 証 金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産(うち基本財産への充当額）(うち特定資産への充当額）

2 一般正味財産(うち基本財産への充当額）(うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計513,204
10,755,345
13,77814,342,264
2,939,676
708,560
578,487
29,851,314
54,958,941
100,000,000
154,958,941
31,090,500
274,686,300
23,129,757
70,558,728
3,445,378
2
50,000,000

収益事業等会計6,178,111
9,836,269

50,970411,450
17,208,134

1,737,000

5,977,880

1,737,000

5,977,880

1,410,042,957
7,401,460
28,695,623
771,342

185,861,353
3,390,953
8,963,254
441,665545,641
520,501,185

1,574,289,992

1,286,496
3,702,915
50,328,000
8,087,712
5,320,000

40,560,000
13,256,734
1
697,164
79,650,687
29,34427,070134,221,000
1,710,247,992
1,720,084,261

4,696,455
589,910113,238,000
21,996,732
2,727,180

347,346,000
24,321,189

062,673,821
100,000,000
162,673,821

0

31,090,500
1,870,590,610
33,922,170
108,217,605
4,658,385
2
50,000,000
8,745,000
40,000,000
166,015,412
39,370,000
545,641
2,353,155,325

00050,847,000
14,729,704
1
774,628
112,847,044
458,500
731,627
180,388,504
2,696,217,650
2,753,113,367

0

1,286,496
9,773,955
732,8078,637,679
167,760,000
30,688,344
8,047,180
3,803,488
183,494
4,208,393
66,676,900
301,798,736

0029,501,954
1,157,820,000
90,188,384
457,172,580
1,734,682,918
2,036,481,654

00

122,737,145
5,790,000
116,947,145
593,894,568
156,883,821
412,468,334
716,631,713
2,753,113,367

1,374,585
142,897
8,637,679
4,194,000
603,900
3,803,488
39,494

144,000
4,208,393
73,077,516

2
2,211,255
92,159137,547
2,440,963
266,782,991
283,991,125

66,676,900
209,925,177

371,667,189
444,744,705

781,528,500
64,102,897
457,172,580
1,302,803,977
1,512,729,154

115,542,295
3,763,500
111,778,795
252,496,324
151,195,441
101,300,883
368,038,619
812,783,324

6,897,215
1,737,000
5,160,215
300,670,944
0300,670,944
307,568,159
1,820,297,313

18,796,043
29,501,954
28,945,500
1,764,298
60,211,752
79,007,795
297,635
289,500
8,135
40,727,300
5,688,380
10,496,507
41,024,935
120,032,730（単位:円）
計

04,000,000
16,336,923
39,370,000
258,364,148

合

1,126,642
26,887,621
13,77818,000,422
2,939,676
759,530
7,168,048
56,895,717

3,658,158

8,745,000
15,600,000
103,033,610

77,46230,985,102
336,997
567,01043,726,541
719,186,667
749,037,981

内部取引消去613,438
16,132,276

20,400,000
46,644,879

10,287,000
1,472,970

法 人 会 計

正味財産増減計算書
平成29年4月1日より平成30年3月31日まで（単位:円）

科

目

２９年度

２８年度

増 減

4,000,000
6,402,811
2,476,500
636,346,592
17,002,003
20,456,962
758,134
687,443,002

4,012,810
7,043,758
2,467,000
648,552,274
13,299,157
20,111,461
1,439,176
696,925,636△ 12,810△ 640,947
9,500△ 12,205,682
3,702,846
345,501△ 681,042△ 9,482,634

525,275,062
944,204
47,663,964
573,883,230
113,559,772△ 2,964,000
110,595,772

527,846,858
361,147
46,298,682
574,506,687
122,418,949
6,838,000
129,256,949△ 2,571,796
583,057
1,365,282△ 623,457△ 8,859,177△ 9,802,000△ 18,661,177

3,404
1,217,895
1,221,299

22,423,397
1,322,685
23,746,082△ 22,419,993△ 104,790△ 22,524,783

0
4,538
0
0
1,159,900
1,164,438
56,861
110,652,633
65,000,000
45,652,633
548,241,935
593,894,568

18,353,812
0
3,057,746
5
1,259,700
22,671,263
1,074,819
130,331,768
64,000,000
66,331,768
481,910,167
548,241,935△ 18,353,812
4,538△ 3,057,746△5△ 99,800△ 21,506,825△ 1,017,958△ 19,679,135
1,000,000△ 20,679,135
66,331,768
45,652,633

3,408,479△ 3,408,479
126,145,624
122,737,145
716,631,713

3,711,850△ 3,711,850
129,857,474
126,145,624
674,387,559△ 303,371
303,371△ 3,711,850△ 3,408,479
42,244,154

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１)経常収益① 基本財産運用収益② 特定資産運用益③ 受取会費④ 事業収益⑤ 受取補助金等⑥ 受取寄附金⑦雑 収 益
経常収益計（２）経常費用①事 業 費② 預り献金振替額③管 理 費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
投資有価証券評価損益

当期経常増減額
２．経常外増減の部(１)経常外収益
前期損益修正リース債務免除益

経常外収益計(２)経常外費用
前期損益修正
貸倒損失
投資有価証券売却損
固定資産除却損
リース資産除却損

経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額

納税充当金
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日より平成30年3月31日まで（単位:円）
科目

公 1

公益目的事業会計
公 3

公 2

公 4

共通

小計

収益事業等会計
収 1

小計

他 1

法人会計

内部取引消去合計Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１)経常収益① 基本財産運用収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,605,382
10,500,002
129,630

92,825,477
70,369,741
19,267,885

18,092,113

1,424,796

基本財産利息収入② 特定資産運用益

受取利息・分配金収入③ 受取会費賛 助 会 費 収 入
向 上 会 費 収 入
愛

会

費

収

入

二 誌 会 費 収 入
機関誌収入振替
ふれあい会費収入④ 事業収益
受

取

受

取

参

加

費

謝

金

9,779,626
713,333

受 取 機 関 誌 料
広

告

料

収

入

受取登録料収入41,667

受 取 図 書 収 入
受 取 教 材 収 入
受

取

賃

貸

4,000,000
4,000,000
2,657,431
2,657,431
2,476,500
2,235,000
7,734,882
1,617,439
427,323△ 9,779,644
241,500
0934,083

357,0092,830,842

7,599,154

料

1,424,796

受取施設利用料
チャリティ事業収入⑤ 受取補助金等

子どもゆめ基金助成金

15,554,597
15,554,597

0

0

0

0

5,506,38900

受取補助金等振替額⑥ 受取寄附金後 援 会 寄 附 金
一

般

寄

附

金

協

賛

金

収

入

受取寄附金振替額

雑

収

益

経常収益計

1,447,406
14,080,573
10,884,500
1,235,000

5,506,389

幸せの種まき献金⑦雑 収 益1,447,406

8,334
8,334
27,168,313

288,202288,202
98,620,068

10,50010,50018,102,613

3,970
3,970
1,428,766

82,795,492

147,271,561

46,198,944

11,834,635

20,640,799
3,279,885
3,398,847
590,239

43,902,167
5,434,677
7,154,529
1,984,741
694,700
1,132,800
8,593,387

12,468,151
2,871,045
2,295,945
400,705

4,582,800
630,500
731,377
45,315309,519
62,4009,259

1,961,073
73,07573,07524,734,985

4,000,000
4,000,000
2,657,431
2,657,431
2,476,500
2,235,000
7,734,882
1,617,439
427,323△ 9,779,644
241,500
123,947,768
80,869,743
19,397,515
9,779,626
713,333
41,667
7,956,163
3,764,925
0
1,424,796
0
17,002,003
15,554,597
1,447,406
19,586,962
10,884,500
1,235,000
05,506,389
1,961,073
384,081
384,081
170,054,745

00

1,815,651
1,815,65100512,398,824

0472,606,603
38,467,584
1,324,63700870,00000

870,000

223,943
223,943515,308,418

0

173,837,098
1,045,500
5,339,354
1,091,885
1,080,386
199,769

236,3610001,815,651
1,815,651
0
0
0
0
0
0
0
512,398,824
0
0
0
0
0
0
0
472,606,603
38,467,584
1,324,637000870,00000
870,00000223,943
223,943515,308,418

00
1,929,729
1,929,729
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,110150,1102,079,839

0004,000,000
4,000,000
6,402,811
6,402,811
2,476,500
2,235,000
7,734,882
1,617,439
427,323△ 9,779,644
241,500
636,346,592
80,869,743
19,397,515
9,779,626
713,333
41,667
7,956,163
3,764,925
472,606,603
39,892,380
1,324,637
17,002,003
15,554,597
1,447,406
20,456,962
10,884,500
1,235,000
870,000
5,506,389
1,961,073
758,134
758,134
687,443,002（２）経常費用①事 業 費
役

員

報

酬

給

料

手

当

賞

与

法

定

福

利

費

通

勤

交

通

費

臨

時

雇

賃

金

中

退

共

掛

金

仕

入

出

版

製

作

費

福

利

厚

生

費

会
旅

議
費

交

698,400

高費
通費

33,346
19,011,426

212,665
176,885
14,546,773

520,800
426,731
16,667,775
5,189
48,30838,05664,045,175
3,659,250

435,824
102,019352,145,807
3,659,250
81,593,917
12,216,107
14,016,522
3,123,019
1,004,219
2,414,400
9,029,377
16,667,775
212,665
215,420
33,644,563

114,000
166,930

325,214174,073,459
1,045,500
5,339,354
1,091,885
1,080,386
199,7690
114,000
166,930000325,214526,219,266
4,704,750
86,933,271
13,307,992
15,096,908
3,322,788
1,004,219
2,528,400
9,196,307
16,667,775
212,665
215,420
33,969,777

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日より平成30年3月31日まで（単位:円）
科

目

公 1

通

信

運

搬

費

減

価

償

却

費

什

器

備

品

費

消

耗

品

費

修
印

繕
刷

燃
水

製

費
本

料
道

光

費
費

熱

損

料

保

険

料

謝

金

支

払

手

数

料

接

待

交

際

費

宿

泊

食

事

代

資

料

教

材

費

保

守

衛

生

費

広

告

宣

伝

費

租

税

公

課

支

払

負

担

金

支

払

助

成

金

支

払

寄

付

金

委

託

3,033,991
606,066費借諸3,873,861
4,713,332
51,835
1,110,320

1,107,395
84,3084,136,153
36,01422,2226,181,328
1,557,590

75,000320,000費

国際交流活動費

払

利

雑

費

表
献

息

彰
金

費
支

出

2,163,193
12,764,790
380,967
2,390,347
2,400,524
946,859
1,467,737
4,980,022
1,754,931
312,970
6,746,513
303,792
416,837
6,116,727
3,571,402
1,841,148
2,517,922
4,118,400
54,800360,000500
1,380,239

1,648,983
1,669,468
4,734,684

56,497
1,648,983
604,298

援会費

収益事業経費配賦
法人会計経費配賦②管 理 費
役

員

報

酬

給

料

手

当

賞

与

法

定

福

利

費

通

勤

交

通

費

退 職 給 付 費 用
中

退

共

掛

金

福

利

厚

生

費

会

議

費

旅

費

交

通

費

通

信

運

搬

費

減

価

償

却

費

什

器

備

品

費

消

耗

品

費

修
印
燃

繕
刷

製
料

費
本

費
費

26,1304,400
343,833

1,034

69,491
1,393,629
14,913145,902
1,762,822
462,232
659,868
203,867
109,780
219,543
4,480

132,555
250,163

1,274,000
212,900

1,422,222

1,648,983
33,427944,204
280,113

用

施設経費分担金

271,823

共通

4,464,789

献 金 収 支 振 替
後1,812,373
4,713,334

公 4

180,000

チャリティ事業費
支

公 2

公益目的事業会計
公 3△ 326,950
46,160,368
11,189,397

小計

7,918,918
23,585,085
447,715
3,918,392
4,163,346
4,006,980
2,540,435
5,639,890
3,410,026
507,058
10,882,666
560,383
443,539
12,298,055
5,128,992
1,973,703
4,042,085
4,331,300
129,800
680,000
500
2,802,461
180,000
56,497
4,946,949
2,307,193
4,734,684
4,464,789
944,204
280,113△ 326,950
46,160,368
11,189,397

収益事業等会計収 1

他 1

73,106
115,110,985
199,528
12,434,280
4,387
46,583,172
10,9002,376,150
2,800

4,895
807,981
51,214,300

73,804,400
2,194,637
10,944,021
20,000236,361△ 102,648,703△ 50,308,279
1,645,500

小計

法人会計

73,106
115,110,985
0199,528
12,434,280
0
4,387
46,583,172
10,9002,376,150
0
2,800
0
0
0
4,895
807,981
51,214,300
00073,804,400
02,194,637
10,944,021
20,000236,361000△ 102,648,703△ 50,308,279
1,645,500
47,663,964
15,971,650
10,629,259
2,438,797
4,167,176
679,085
3,572,508
471,600
1,070,391
592,883
376,107593,624
1,246,133
47,190965,434
41,05045,0005,880

内部取引消去合計7,992,024
138,696,070
447,715
4,117,920
16,597,626
4,006,980
2,544,822
52,223,062
3,420,926
2,883,208
10,882,666
563,183
443,539
12,298,055
5,128,992
1,978,598
4,850,066
55,545,600
129,800
680,000
500
76,606,861
180,000
2,251,134
15,890,970
2,327,193
4,971,045
4,464,789
944,204
280,113△ 102,975,653△ 4,147,911
12,834,897
47,663,964
15,971,650
10,629,259
2,438,797
4,167,176
679,085
3,572,508
471,600
1,070,391
592,883
376,107593,624
1,246,133
47,190965,434
41,05045,0005,880

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日より平成30年3月31日まで（単位:円）
科

目

公 1

借

損

料

保

険

料

支

払

手

数

料

接

待

交

際

費

保

守

衛

生

費

広

告

宣

伝

費

車

輌

租

税

支

払

支

払

公益目的事業会計
公 3

公 2

公 4

共通

小計

収益事業等会計
収 1

他 1

小計

法人会計

1,323,548
752,647
2,000,445
296,141
1,606,045
2,000,000
1,246,409
183,300
199,640
100,000
2,683,982
30,371
294,909719,746
4,147,911△ 12,834,897
47,663,964△ 45,584,125△ 2,964,000△ 48,548,125

費
公

課

負

担

金

寄

附

金

委

託

費

教

育

費

雑

費

支

払

利

息

収益事業経費配賦
法人会計経費配賦

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

82,795,492△ 55,627,179

147,271,561△ 48,651,493

46,198,944△ 28,096,331

11,834,635△ 10,405,869

64,045,175△ 39,310,190△ 55,627,179△ 48,651,493△ 28,096,331△ 10,405,869△ 39,310,190

352,145,807△ 182,091,062
0△ 182,091,062

913,421
913,4210913,421
913,421

投資有価証券評価損益

当期経常増減額

内部取引消去00

合計1,323,548
752,647
2,000,445
296,141
1,606,045
2,000,000
1,246,409
183,300
199,640
100,000
2,683,982
30,371
294,909719,746
4,147,911△ 12,834,897
573,883,230
113,559,772△ 2,964,000
110,595,772

173,837,098
341,471,320

236,361△ 236,361

341,471,320△ 236,361

174,073,459
341,234,959
0
341,234,959

0

0280,116
280,116

3,404
24,35827,7620256,956
256,956
23,160△ 162,744,000
178,514,119
65,000,000
113,514,119000
65,04465,044△ 37,2820△ 48,585,407△ 48,585,407
0
0

4,538
1,159,900
1,164,438
56,861
0
110,652,633
65,000,000
45,652,633
548,241,935
593,894,568

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3,408,479△ 3,408,479
126,145,624
122,737,145
716,631,713

２．経常外増減の部(１)経常外収益
前 期 損 益 修 正
リース債務免除益

0

経常外収益計00

0280,116
280,11603,404
1,217,895
1,221,299(２)経常外費用
貸

倒

損

4,538

失

0
0
0
△ 55,627,179

000△ 48,651,493

4,538△ 4,5380△ 28,100,869

000△ 10,405,869

837,900
837,900
75,521
162,744,000
123,509,331△ 55,627,179△ 48,651,493△ 28,100,869△ 10,405,869

123,509,331

0

0

0

0

3,408,479△ 3,408,479

リース資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

納 税 充 当 金
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

4,538
837,900
842,438
70,983
162,744,000△ 19,276,079
0△ 19,276,079
00

256,956
256,956
23,160△ 162,744,000
178,750,480
65,000,000
113,750,480

000△ 236,361△ 236,36100

Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

3,408,479△ 3,408,479
0
0
0

財

産

目

録

平成30年3月31日現在(単位：円）

貸借対照表科目（流動資産）
現金

場所・物量等

使用目的等

手元保管

金

運転資金として<現金計>
預金

当座預金 みずほ銀行新宿南口支店
普通預金 三菱東京UFJ銀行原宿支店
三井住友銀行新宿通支店
みずほ銀行新宿南口支店
郵便貯金 ゆうちょ銀行

運転資金として運転資金として同 上
同 上
運転資金として<預金計>額1,126,642
1,126,642
2,132,276
5,793,904
3,725,652
1,235,789
14,000,000
26,887,621
13,778
13,7786,869,653
1,653,941
5,508,670
310,000
3,640,257
17,901
18,000,422
2,939,676
2,939,676
600,000
58,560970
50,00050,000759,530
400,000
95,34673,241
9,900

売 掛 金

個人購入者２名

公3・出版広報事業のカレンダー

未 収 金

国立青少年教育振興機構
スキーキャンプ・ボランティアアクション参加者㈱ヨークベニマル 他8件
スキーキャンプ参加者㈱フジタ
ＦＶイーストジャパン㈱ 他3件

公1・自然体験及び奉仕体験活動助成金

棚卸資産

書籍「人生のことば365日」等

公3・出版事業の在庫

仮 払 金

職員
職員
職員
新宮運送㈱
その他

公1・自然体験活動諸経費

パンガラップラーニングセンター㈱大塚商会㈱プリントパック 他3件（一財）日本青年館

公2・30年度分ボランティア国際交流先支援金

フジタビルメンテナンス㈱

公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用しているＳＹＤビルの4月分管理委託費

6,096,600

東京海上日動火災保険㈱

公益目的事業参加者に対する包括傷害保険職員
みずほ銀行新宿南口支店

新入職員定期代

284,410127,040
81,511
7,168,048<売掛金計>
公1・自然・奉仕体験活動参加費収入等
公2・講習会参加費、講師謝金及び教材費
公4・施設使用料（ばんだいふれあいぴあ）
収1・施設利用料等（ＳＹＤビル）
収1・販売協力金収入<未収金計><棚卸資産計>公2・講習会出張旅費
育児休業中職員の税金等
公2・カレンダー
小口現金<仮払金計>
前 払 金

公1・30年度事業諸経費
公2・30年度事業諸経費
公2・30年度分購読料

借入金利息4月分<前払金計>

56,895,717

流動資産合計（固定資産）
基本財産
土

地

有価証券

1,914.15㎡（共用財産）
公益目的保有財産65.0% 収益事業等として30.0%
管理目的として5.0%使用する財産として管理

5,790,000

三重県伊勢市宇治今在家 11,358.44㎡（共用財産）公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理

56,883,821

ＳＭＢＣ日興証券 ハイブリット証券ファンド

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事
業共用の財源として使用

100,000,000<基本財産計>162,673,821

東京都渋谷区千駄ヶ谷

特定資産
土

地

福島県耶麻郡北塩原村

1,994.00㎡

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理31,090,500

建物

修養団SYDビル

13,321.61㎡（共用財産）
公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0%
管理目的として10.0%使用する財産として管理運
営

1,807,747,382

伊勢青少年研修ｾﾝﾀｰ

6,049.02㎡（共用財産）
公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理運営

50,866,126

ばんだいふれあいぴあ

483.05㎡

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営

11,977,102

修養団SYDビル（共用財産）
公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0%
管理目的として10.0%使用する財産として管理運
営

36,789,261

伊勢青少年研修センター（共用財産）
公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理運営

52,843,270

ばんだいふれあいぴあ

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営

553,574愛

公益目的保有財産であり、目的達成に寄与する財産として管理運営

18,031,500

修養団SYDビル（共用財産）
公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0%
管理目的として10.0%使用する財産として管理運
営

9,489,052

伊勢青少年研修センター（共用財産）
公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理運営

24,420,468

ばんだいふれあいぴあ

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営

12,650

修養団SYDビル（共用財産）
公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0%
管理目的として10.0%使用する財産として管理運
営

988,900

伊勢青少年研修センター（共用財産）
公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理運営

3,427,745

ばんだいふれあいぴあ

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営

241,740

三菱ふそう中型バス

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動、
公2・社会教育事業活動の財産として使用

2

ボランティア奨励賞基金積立金

公1・青少年のボランティア活動を顕彰する「SYD
ボランティア奨励賞」のための資産として管理

50,000,000

預り保証金積立金

預り保証金の引当資産として管理

8,745,000

ビル建替え積立金（共用財産）
修養団ＳＹＤビル、伊勢青少年研修センターの耐用年数経過後の建替え財源として管理

40,000,000

修 繕 積 立 金

（共用財産）
修養団ＳＹＤビル、伊勢青少年研修センター、ばんだいふれあいぴあの大規模修繕のための財源として管理

166,015,412

退職金積立金

退職給付引当金見合の引当資産として管理

39,370,000

愛汗苑維持管理基金

財団創設者、蓮沼門三の功績を伝えるための施設の維持管理資産として管理

545,641<特定資産計>2,353,155,325

大阪市天王寺区上本町
324/1338の共有持分 77.02㎡（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等の資産として80.0%使用する財産として管理

50,700,000

福島県耶麻郡西会津町

701,350.00㎡

大正12年に寄付を受け公益目的保有財産として管理

125,000

福島県耶麻郡山都町

290.90㎡

財団創設者、蓮沼門三の功績を伝えるため、公益目的保有財産として管理

22,000

物

修養団関西会館

314.80㎡（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等の資産として80.0%使用する財産として運営管理

14,729,704

建物附属設備修養団関西会館（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等の資産として80.0%使用する財産として運営管理

1

什器備品

修養団SYDビル（共用財産）
公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0%
うち管理目的として10.0%使用する財産。

6

修養団関西会館（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等の資産として80.0%使用する財産。

774,622

構築物

建物附属設備

什器備品

車両運搬具

汗

苑

その他固定資産土建地

リース資産ソフトウェア

電話加入権 16回線

修養団SYDビル 空調機器及び照明器具（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等として78.0%
管理目的として2.0%使用する財産。

33,267,400

修養団SYDビル 中央監視装置及びﾘﾓｰﾄ盤（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等として78.0%
管理目的として2.0%使用する財産。

42,024,900

修養団SYDビル ＳＹＤホール内設備（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等として78.0%
管理目的として2.0%使用する財産。

24,731,784

印刷複合機他（共用財産）
公益目的保有財産75.0% 収益事業等として23.0%
管理目的として2.0%使用する財産。

9,191,900

修養団本部 ハイエースグランドキャビン（共用財産）
公益目的保有財産75.0% 収益事業等として23.0%
管理目的として2.0%使用する財産。

1,346,800

ばんだいふれあいぴあ 軽自動車

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として運営使用。

2,284,260

マイナンバー取得管理支援ツール（共用財産）
公益目的保有財産80.0% 収益事業等として6.0%
管理目的として14.0%使用する財産。

262,500

インターネット電話サービス支援システム（共用財産）
公益目的保有財産80.0% 収益事業等として6.0%
管理目的として14.0%使用する財産。

196,000

03-3405-5441他15回線（共用財産）
公益目的保有財産77.5% 収益事業等として3.7%
管理目的として18.8%使用する財産。

731,627<その他の特定資産計>
固定資産合計718,394,666

うち公益目的保有財産

1,702,294,991

うち収益事業等の業務、活動の用に供する財産

資産（流動負債）
買 掛 金
未 払 金

合

うち引当資産48,115,000

うち管理目的の財源として使用する財産

227,412,993

計

2,753,113,367
東洋紙業㈱㈲ホープ 他<買掛金計>

1,286,496
1,286,496

公1・自然体験及びボランティア体験活動諸経費。

1,768,563

公3・出版事業の機関誌製作料。

中央印刷事務器㈱公2・講習会事業及び管理目的の業務に使用する伊勢青少年研修センターの3月分食事材料代等。
公3・出版事業の3月分機関誌発送業務委託料。

三井住友ファイナンス＆リース㈱収1・SYDホール 設備リース代㈱伊西電気工業

収1・関西会館賃貸スペースのエアコン設置代

フジタビルメンテナンス㈱

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの3月分機械警備代金他。

2,525,040

東京ビル整美㈱公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの3月分清掃料。

311,256㈱秋場徽章

他1・功労者表彰盾等㈱木 立

SYDホームページ制作費㈱エスケイコンサルタント

業務委託費用

その他

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業
務に係る小口経費7件。

<未払金計>

9,773,955

三菱東京UFJ銀行原宿支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金
借入金の利息。

360,864

三井住友銀行新宿通支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金
借入金の利息。

371,943伊勢米穀企業組合 他

未払利息

29事業年度分消費税等

1,620,406
237,490789,368
770,000

279,450
1,080,000
178,934<未払利息計>未払消費税等

180,388,504
2,696,217,650

213,448

732,8078,637,679

<未払消費税等計>8,637,679

三菱東京UFJ銀行原宿支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金
借入金

100,560,000

三井住友銀行新宿通支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金
借入金

54,000,000

みずほ銀行新宿南口支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金

13,200,000

短期リース負債

空調機器及び照明器具 他

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用している設備、機器、器具等の債務

前 受 金

フジタ㈱ 他4件
ＮＴＴドコモ㈱ 他3件（一社）Ｍｅ２ 他1件
勤労奉仕参加者その他

ＳＹＤホール（収益事業）の30年度分使用料

東京八街学園職員

公1・自然体験活動参加費

役職員
役職員
原稿執筆者他

社会保険料

短期借入金

<短期借入金計><短期リース負債計>
ＳＹＤビル他（収益事業）の4月分施設使用料
関西会館（収益事業）の4月分施設使用料
公2・5月及び6月の皇居勤労奉仕参加費
30年度後援会会費<前受金計>
仮 受 金

産休職員社会保険料<仮受金計>
預 り 金

所得税、住民税
源泉所得税<預り金計>
幸せの種まき献金預り金

公益目的事業に使用する繰越寄附金

納税充当金

29事業年度分法人税等<幸せの種まき献金預り金計><納税充当金計>167,760,000
30,688,344
30,688,344
1,923,480
393,840
409,860
5,270,000
50,0008,047,180
144,000
39,494
183,494
2,647,272
964,266
191,950
3,803,488
4,208,393
4,208,393
66,676,900
66,676,900
301,798,736

流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金<退職給付引当金計>

29,501,954

長期借入金

三菱東京UFJ銀行原宿支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金
借入金

678,920,000

三井住友銀行新宿通支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金
借入金

400,500,000

みずほ銀行新宿南口支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金

78,400,000<長期借入金計>

29,501,954

1,157,820,000

長期リース負債

空調機器及び照明器具 他

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用している設備、機器、器具等の債務

90,188,384

預り保証金

㈱フジタ
松田生郎
（一社）Ｍｅ2
山信工業㈱<長期リース負債計>
ＳＹＤビル賃貸保証金
ＳＹＤビル駐車場賃貸保証金
関西会館賃貸保証金
関西会館賃貸保証金<預り保証金計>

90,188,384
456,118,080
48,000717,000
289,500
457,172,580
1,734,682,918

固定負債合計負債合

計2,036,481,654

正

味

財

産

716,631,713（注） 平成29年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次の通りである。

期

首742,635,777 円

期

末

718,394,666 円

財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針（1） 平成23年度より「公益法人会計基準(平成20年4月11日適用）」に準拠して財務諸表を作成している。
（2） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券で、時価のあるものは決算日の市場価格に基く時価法により、時価のないものは原価法による。
（3） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法で評価している。
（4） 固定資産の減価償却の方法
ＳＹＤビル建物、建物付属設備及び構築物は定額法を採用している。その他建物、建物付属設備及び構築物、什器備品等は定率法を採用している。
（5） 引当金の計上基準
退職給付引当金
期末退職給付債務及び年金資産に基づいた自己都合要支給額の相当額を計上している。また、会計基準変更差異は平成18年度より31年度迄の15年間で費用処理している。
（6） 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式による。
２. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

(単位：円）

当期減少額

当期末残高

基本財産
地

62,673,821

0062,673,821

証 券

100,000,00000100,000,000

計

162,673,821

00

162,673,821

土地

31,090,500

0031,090,500

建物

1,965,801,836

0

95,211,226

1,870,590,610

建物附属設備

40,516,622

4,812,234

11,406,686

33,922,170

構物

109,160,316

0942,711108,217,605

備 品

4,658,385

土
有 価

小
特定資産

築

6,877,976

1,202,690

3,422,281

車 輌 運 搬 具

2

0

0

2

預り保証金積立金

8,745,000

008,745,000

ビル建て替え積立金

40,000,000

0040,000,000

修 繕 積 立 金

180,015,412

0

14,000,000

166,015,412

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ奨励賞基金積立50,000,000

0050,000,000

退職金積立金39,370,000

0039,370,000

什 器

589,975

044,334545,641

小計2,472,167,639

6,014,924

125,027,238

2,353,155,325

合計2,634,841,460

6,014,924

125,027,238

2,515,829,146

愛汗苑維持管理基金

３. 基本財産及び特定資産の財源の内訳
基本財産及び特定資産の財源の内訳は次のとおりである。
科

目

当期末残高

(単位：円）（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

基本財産地

62,673,821

5,790,000

56,883,8210

証 券

100,000,000

0100,000,000

0

土
有 価

金

0

0

0

0

計

162,673,821

5,790,000

156,883,821

0

土

地

31,090,500

03,940,000

27,150,500

建物

1,870,590,610

34,834,885

341,877,283

1,493,878,442

建物附属設備

33,922,170

1,983,063

25,053,784

6,885,323

構物

108,217,605

69,583,537

7,135,312

31,498,756

備 品

4,658,385

17

4,593,909

64,459車 輌 運 搬 具

2

2

0

0

預り保証金積立金

8,745,000

008,745,000

ビル建て替え積立金

40,000,000

0040,000,000

修 繕 積 立 金

166,015,4120

0

166,015,412

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ奨励賞基金積立50,000,000

10,000,000

20,000,000

20,000,000

退職金積立金39,370,000

09,868,046

29,501,954

545,641545,641

0

0

預

小
特定資産

築

什 器

愛汗苑維持管理基金

小計2,353,155,325

116,947,145

412,468,334

1,823,739,846

合計2,515,829,146

122,737,145

569,352,155

1,823,739,846

４. 担保に供している資産
土地（渋谷区千駄ヶ谷）及び建物（SYDビル）は、借入金 1,325,580,000円及びフジタ預り保証金
456,118,080円の担保に供している。
５. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
科目

取 得 価 額

減価償却累計額

4,222,542,925

2,337,222,611

1,885,320,314

設備及び什器備品

1,554,764,901

1,515,409,717

39,355,184

合5,777,307,826

3,852,632,328

1,924,675,498

建物
計(単位：円）

当期末残高

６. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

(単位：円）

当期末残高

助成金
子どもゆめ基金

独立行政法人
国立青少年教育振興機構015,554,597

15,554,597

0７. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。
内容(単位：円）

金額【経 常 収 益への振替額】 減価償却費計上による振替額
助成金等により購入した資産の減価償却

3,408,479

８. 退職給付引当金の明細1.採用している退職給付制度の概要
中小企業退職金共済制度（中退共）を採用している。
2.退職給付債務及びその内訳① 29年度退職給付算定額

69,876,810② 中退共掛け金積立額

46,139,985③ 退職給付引当金

1,450,742④ 退職給付引当金取崩0(単位：円）⑤ 会計基準変更時差異の未処理額

4,243,533⑥ 期末退職給付引当金残高

29,501,954

９. 今期新規発生のリース資産及びソフトウェアの内訳
内容(単位：円）

金額

1. 修養団本部事務所 PCファイルサーバ

3,132,000

2. 修養団本部事務所 セキュリティーハードウェア

2,874,000

3. ばんだいふれあいぴあ 事業用軽自動車

2,284,260

4. マイナンバー取得管理支援システム

437,500

5. インターネット電話サービス支援システム

245,000

合計8,972,760

１０. 金融商品の状況に関する事項（1） 金融商品に対する取組方針
当法人は、公益目的事業の財源を補足的に運用益によって賄うため、投資信託により資産運用する。
（2） 金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は外国投資信託であり、発行体の信用リスク、為替相場の変動等のリスク要因がある。
（3） 金融商品のリスクに係る管理体制① 金融商品の取引は、資産運用規程に基づき行う。
② 投資信託は、定期的に動向を把握し、運用状況を理事会に報告する。
リスク要因の管理
１１. 賃貸等不動産の状況に関する事項
当法人は、東京都及び大阪府において、収益事業に使用するため賃貸用のオフィスビル(土地を含む。）等を有している。
１２. 賃貸等不動産の時価に関する事項(単位：千円）

貸借対照表計上額

当期末の時価1,822,477

3,057,569（注１） 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。
（注２） 当期末の時価は、固定資産税評価額に基づいて金額である。

１３. 重要な後発事象
特になし

附 属 明 細 書
１. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。
２. 引当金の明細
科目
退職給付
引当金

(単位：円）

期首残高
25,929,446

当期増加額
3,572,508

当期減少額
目的使用

期末残高

その他
0

0

29,501,954

左記の決算は監査の結果、適法正確であることを承認する。
平成30年5月16日

監 事

板

垣

和

彦

監 事

永

島

公

朗