2007 年 12 月 3 日
ソニー銀行株式会社3 ファンドの取り扱い開始のお知らせ
ソニー銀行株式会社（代表取締役社長：石井 茂／本社：東京都港区／通称：ソニーバンク）
は、
12 月 3 日（月）
より、「HSBC ブラジルオープン」、「ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド」、「JPM 新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）」を新たに取り扱い投資信託に加え、販売を開始しますのでお知らせいたします。
今回の追加により、ソニーバンクの取り扱い投資信託は 22 社 56 本となります。また 12 月 20 日（木）には、新興国経済に関するセミナーを、大阪にて以下の通り開催します。今後も、厳選した投資信託の商品ラインアップで、お客さまの多様な運用ニーズにお応えしてまいります。
■ ファンドの概要◇ HSBC ブラジルオープン （運用：HSBC 投信）
ファミリーファンド方式で、マザーファンドを通じて、ブラジル連邦共和国の証券取引所に上場している株式に投資します。
◇ ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド （運用：ブラックロック・ジャパン）
ラテンアメリカ諸国の株式に投資するファンド・オブ・ファンズです。
◇ JPM 新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）（運用：JP モルガン・アセット・マネジメント）
ファミリーファンド方式で、マザーファンドを通じて、主に現地通貨建ての新興国の政府または政府機関の発行する債券に分散投資します。

■ ソニーバンク投資信託セミナー 「ブラジル・中国・インドの魅力に迫る！」の概要
象： 2007 年 12 月 7 日（金）時点でソニーバンクに口座をお持ちで、かつ、募集期間中に専用のセミナー申し込み受付ページよりご応募されたお客さま
募集締切： 2007 年 12 月 12 日（水）午前 10：00 まで
応募方法： サービスサイトより詳細をご確認の上、専用の受付ページに必要事項をご入力ください。
なお、応募多数の場合は抽選とさせていただきます。
参 加 料： 無料

対会 場

大阪産業創造館

日 時

2007 年 12 月 20 日（木） 午後 7:00 〜 午後 9:00

内 容

第 1 部 「ブラジル株投資の魅力」 講師：HSBC 投信株式会社
第 2 部 「中国株投資の魅力」
講師：三井住友アセットマネジメント株式会社
第 3 部 「インド株投資の魅力」
講師：ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社＊ 詳細は、サービスサイトをご覧ください。

以 上

ソニーバンクのサイト©Sony Bank Inc.

企業サイト

http://sonybank.net/

サービスサイトhttp://moneykit.net/

MONEYKi t はソニー銀行株式会社の登録商標です。

報道関係の方からのお問い合わせ先

ソニー銀行株式会社
広報部：松下・渡辺〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目9番11号
Tel 03-6230-5903 Fax 03-5561-1081
press@moneykit.co.jp

お客さまからのお問い合わせ先
カスタマーセンター
携帯電話・PHS・海外からは������������（フリーダイヤル）������������（通話料有料）※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。
※ IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがございます。

【受け付け時間】平日／ 9:00〜20:00 土・日・祝日（12月31日〜1月3日を含む）／ 9:00〜17:00※ 年中無休（システムメンテナンス時を除く）
証券仲介に関するお問い合わせ 平日／ 8:30〜17:00（土・日・祝日および12月31日〜1月3日は休業）

1【ご参考】 新規取り扱いファンドの概要
ファンド名

HSBC ブラジルオープン

ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

JPM 新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）

商品分類（協会分類）

追加型株式投資信託／国際株式型（中南米型）

追加型株式投資信託／ファンド・オブ・ファンズ

追加型株式投資信託／バランス型

委託会社

HSBC 投信

ブラックロック・ジャパン

JP モルガン・アセット・マネジメント●

ファンドの特色●ファミリーファンド方 式で、マザーファンドを通じて、ブラジル連邦共和国の証券取引所に上場している株式に投資します。
マザーファンドの運用はブラジルの運用チーム、HSBC
バンクブラジルエスエイBanco Multiploが行います。

●●

ラテンアメリカ諸国の株 式に投資します。
ブラックロック・グループの運用会社であるブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シーが運用するファンド「MLIIF
ラテン・アメリカ・ファンド」を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。

●●

ファミリーファンド方 式で、マザーファンドを通じて、 主に現 地通貨建ての新興国の政 府または政 府機 関の発行する債券に分散投資します。
マザーファンドの運用は J.P.
モルガン・インベストメント・マネージメント・インクが行います。

当初設定日

2006 年 3 月 31日

2006 年 4 月 26 日

2007 年 3 月 9 日

信託期間

無期限

無期限

無期限

決算日

3 月 30 日（休業日の場合は翌営業日）

4 月1日および 10 月１日（休業日の場合は翌営業日）

毎月15 日（休業日の場合は翌営業日）

購入単位

1 万円以上 1 円単位

1 万円以上 1 円単位

1 万円以上 1 円単位

価額

申込み受付日の翌営業日の基準価額申込み受付日の翌営業日の基準価額申込み受付日の翌営業日の基準価額

販売手数料3.15％（消費税込み）

3.15％（消費税込み）

2.10％（消費税込み）

信託報酬

純資産総額に対して年率 1.995％（消費税込み）

純資産総額に対して年率 1.8795％（消費税込み）

純資産総額に対して年率 1.8375％（消費税込み）

解約代金の受渡日解約請求受付日から起算して 7 営業日目解約請求受付日から起算して 5 営業日目

解約請求受付日から起算して 5 営業日目

信託財産留保額

なし

なし

なし

積み立てプラン

対象

対象

対象

販売開始日

2007 年 12 月 3 日（月）＊ 3 ファンドとも累積投資型での取り扱いとなります。ファンドの詳細はサービスサイトをご覧ください。

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【ご利用時のご注意】◇ セミナーのお申し込みにあたって●●

本セミナーでは、ご紹介する投資信託の勧誘を目的として商品の説明を行わせていただきます。
投資信託には元本保証および利回り保証のいずれもなく、元本割れが生じるリスクがあります。詳細は、「投資信託の重要事項」をご確認ください。

◇ お申し込み時のご注意
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口座をお持ちでないお客さまは、まず口座開設をしていただく必要があります。口座開設お申し込み手続き完了には、お申し込み書がソニーバンクに到着してから3〜 4日かかります。キャッシュカードなどは、お手続き完了後に発送いたしますので、さらに10日（カードローンを同時に申し込んだ場合はさらに数日）程度かかります。
セミナーお申し込み受付の実施にあたり設定されたドメイン名は www.e-uketsuke.jp です。
※ ドメイン名とはインターネット上の住所のようなもので、URL ではプロトコルを意味する http などに続いて表記されます。例えば、ソニーバンクのサービスサイト MONEYKit の URL「http://moneykit.net/」の場合、「moneykit.net」がドメイン名です。
なお、暗号化された Web ページに関して、ソニーバンクおよび業務委託先はベリサインのデジタル証明書を採用しております。
当選されたかた、およびお申し込み受付フォームにて落選の通知を希望されたかたにメールで抽選結果をご案内いたします。ただし、12月11日までに口座開設が完了していない場合は抽選の対象とならず、メールによる落選の通知を希望されたかたでもメールによる通知はいたしません。また、既に口座をお持ちのかたでもセミナーお申し込み時に入力された情報がソニーバンクにご登録のものと異なる場合も抽選の対象となりません。各項目とも正確にご入力ください。
抽選後、当選者のかたに参加証を発送いたします。参加証はソニーバンクへご登録いただいているご住所にお送りいたします。お客さまの情報が変更となっている場合は、ソニーバンクへご登録のお客さま情報を変更してからご応募ください。

◇ 個人情報の取り扱いについて
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お申し込み受付フォームにご入力いただいたお客さまの個人情報等は SSL128bit により暗号化して通信いたします。
当社は、お申し込み受付フォームにご入力いただいた個人情報を当セミナーのお申し込み受付および当セミナーの効果測定のためにのみ用い、その他の目的または第三者の利用に供することはいたしません。
お申し込み受付フォームにご入力いただいた個人情報は6 ヶ月以内に消去いたします。なお、お客さまに関する情報の取り扱いにつきましては、当社のプライバシーポリシーをあわせてご確認ください。
会場に報道機関の取材が入る場合があります。あらかじめご了承ください。

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投資信託の重要事項
投資信託には元本保証および利回り保証のいずれもなく、元本割れが生じるリスクがあります。ご購入の際には、以下の内容および各ファンドの「目論見書」、「契約締結前交付書面」をご確認のうえ、ご自身で投資判断を行っていただきますようお願いいたします。
1. 投資信託のリスク
投資信託は投資した証券等の価格の下落やそれらの証券等の発行者の信用状況の悪化、投資信託の表示通貨が外貨建てである場合に基準価額を円換算するとき、または投資した証券等の通貨が投資信託の表示通貨と異なるときにおける為替リス
ク等により、その基準価額が下落して購入金額を下回り損失が生じる場合があります。これらによる損失はお客さまご自身にご負担いただきます。
なお、ファンドごとに内包されるリスクの性質が異なります。詳細はサービスサイトにて、各ファンドのリスク情報をご確認ください。
2. 預金保険
投資信託は運用会社が設定・運用している商品であり、預金ではありません。したがって、投資信託は預金保険の対象ではありません。
3. 投資者保護基金
銀行は証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入していません。したがって、ソニーバンクでご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
4. 投資信託に関する手数料
投資信託のご購入時から解約・償還までの間に直接または間接にご負担いただく費用は以下の通りです。
なお、ファンドごとに費用の料率が異なりますので、詳細はサービスサイトにて、各ファンドのリスク情報をご確認ください。
●

直接ご負担いただく費用●

間接的にご負担いただく費用

時期

費用項目

時期費用項目

お申し込み時

販売手数料

毎日

信託報酬

解約請求時

信託財産留保額

随時

監査費用、売買委託手数料
資産を外国で保管する場合の費用など

5. お取り引きいただけるかた●●

投資信託は満 20 歳以上のお客さまにご利用いただけます。
投資信託には元本割れのリスクがあるため、「お客さまカード」に登録された投資目的が「資産運用にあたっては、元本割れのリスクは一切許容せず、資産運用を検討する。
」の場合は、投資信託のお取り引きを制限させていただきます。

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6. その他重要事項●

口座をお持ちでないお客さまは、まず口座開設をしていただく必要があります。口座開設のお申し込みお手続き完了には、お申し込み書がソニーバンクに到着してから 3 〜 4 日かかります。キャッシュカードなどは、お手続き完了後に発送いたしますので、さらに 10 日（カードローンを同時に申し込んだ場合はさらに 1 週間）程度かかります。

●

本誌は、金融商品取引法の開示資料ではありません。

●

投資信託はソニーバンクおよびその子会社の債務ではなく、それらによる保証もありません。

●

クローズド期間（解約禁止期間）のある投資信託については、原則として当該期間中の解約注文はお受けできません。

●

ソニーバンクの取り扱いファンドは、すべて累積投資型です。したがって、ファンドの分配金は税引き後すべて再投資されます。再投資停止（分配金の払い出し）については対応していません。

●

ソニーバンクでは特定口座の取り扱いがございません。

●

ソニーバンクの投資信託は買い取り請求に対応していません。すべて、解約請求でのご解約となります。

ソニー銀行株式会社
登録金融機関関東財務局長（登金）第 578 号
所属協会：日本証券業協会

5個別ファンドの重要事項
ファンド名称HSBC ブラジル オープン

関係会社
委託会社

HSBC 投信株式会社

投資顧問会社

HSBC バンク ブラジル エス エイ− BancoMultiplo

受託会社

三菱 UFJ 信託銀行株式会社（再信託受託会社）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

信託期間・決算日など
設定日2006 年 3 月 31 日

信託期間無期限決算日

年 1 回（原則として 3 月 30 日、ただし休業日の場合は翌営業日）

手数料等【 直接ご負担いただく費用】
販売手数料3.15%（税抜 3.00%）

換金（解約）手数料−

信託財産留保額−【 間接的にご負担いただく費用】
信託報酬

純資産総額に対して年率 1.995%（税抜 1.90%）※委託会社の信託報酬には、投資顧問会社への報酬（年率 0.45%）が含まれています。
純資産総額に対して年率 0.20% を上限として、以下の費用を信託財産より支払うことができます。
● 目論見書、運用報告書などの作成費用● 財務諸表監査などに関する費用等

その他の費用また、上記以外に以下の費用を信託財産より実費として支払います。これらの費用は、定時または随時に見直されるものや、投資対象ファンドの売買条件や運用資産の状況等により異なるものであるた
め、事前に料率、費用全体の合計額（上限額等を含む）について、表示をすることができません。
● 信託事務の処理に係る費用、信託財産に関する租税● 外貨建資産の保管料、借入金の利息、委託会社の立替えた立替金の利息等● 組み入れ有価証券売買時の売買委託手数料および手数料にかかる消費税相当額

ファンドのリスク
当ファンドは、主に海外株式を実質的な投資対象としており、組入株式などの価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が変動します。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動によっても基準価額が変動します。
したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
【 当ファンドの主なリスク】● 株価変動リスク● 信用リスク● 解約資金の流出に伴うリスク● 為替変動リスク

流動性のリスクカントリー・リスク● デリバティブ取引のリスク
●
●

加入協会
日本証券業協会

販売会社
ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第 578 号＊ファンドの特色や基本情報につきましては、サービスサイト（http://moneykit.net/）の「取り扱いファンド一覧」から各ファンドの内容をご覧ください。
＊ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。

6個別ファンドの重要事項
ファンド名称
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

関係会社
委託会社

ブラックロック・ジャパン株式会社

投資顧問会社

ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シー
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（ファンド・オブ・ファンズ形式で当ファンドが投資対象とするファンドの運用会社）

受託会社

りそな信託銀行株式会社（再信託受託会社）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

信託期間・決算日など
設定日

2006 年 4 月 26 日

信託期間無期限決算日

年 2 回（原則として 4 月 1 日／ 10 月 1 日、ただし休業日の場合は翌営業日）

手数料等【 直接ご負担いただく費用】
販売手数料3.15%（税抜 3.00%）

換金（解約）手数料−

信託財産留保額−【 間接的にご負担いただく費用】
信託報酬

純資産総額に対して年率 1.8795%（税抜 1.79%）※投資対象ファンドの投資運用会社への報酬相当額は、上記に含まれる委託会社の信託報酬額より支払われます。
純資産総額に対して年率 0.105%（税抜 0.10%）を上限として、以下の費用を信託財産より支払うことができます。
● 目論見書、運用報告書などの作成費用● 財務諸表監査などに関する費用等

その他の費用また、上記以外に以下の費用を信託財産より実費として支払います。これらの費用は、定時または随時に見直されるものや、投資対象ファンドの売買条件や運用資産の状況等により異なるものであるた
め、事前に料率、費用全体の合計額（上限額等を含む）について、表示をすることができません。
● 信託事務の処理に係る費用、信託財産に関する租税● 外貨建資産の保管料、借入金の利息、委託会社の立替えた立替金の利息等● 組み入れ有価証券売買時の売買委託手数料および手数料にかかる消費税相当額

ファンドのリスク
当ファンドは、値動きのある投資信託証券を主要投資対象としており、投資する投資信託証券の価額の変動により、当ファンドの基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資しますので、為替相場の影響により基準価額が変動します。したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
【 当ファンドの主なリスク】● 株価変動リスク● 固定利付債および変動利付債（その他類似債券等）投資のリスク● 為替変動リスク● オプション、先物、その他投資手法のリスク● カントリー・リスク

加入協会
日本証券業協会

販売会社
ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第 578 号＊ファンドの特色や基本情報につきましては、サービスサイト（http://moneykit.net/）の「取り扱いファンド一覧」から各ファンドの内容をご覧ください。
＊ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。

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個別ファンドの重要事項
ファンド名称JPM 新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）

関係会社
委託会社

JP モルガン・アセット・マンジメント株式会社

投資顧問会社

J.P. モルガン・インベストメント・マネージメント・インク

受託会社

住友信託銀行株式会社（再信託受託会社）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

信託期間・決算日など設定日

2007 年 3 月 9 日

信託期間無期限決算日

毎月 15 日 ただし休業日の場合は翌営業日

手数料等【 直接ご負担いただく費用】
販売手数料2.10%（税抜 2.00%）

換金（解約）手数料−

信託財産留保額−【 間接的にご負担いただく費用】
信託報酬

純資産総額に対して年率 1.8375%（税抜 1.75%）※委託会社の信託報酬には、投資顧問会社への報酬（年率 0.35%）が含まれています。

その他の費用以下の費用を信託財産より実費として支払います。
● 監査費用
（純資産総額に対して年率 0.021％（税抜 0.02%）を乗じて得た額、ただし、年間 315 万円（税抜 300 万円）を上限とします。
）● 信託事務の処理に係る費用、信託財産に関する租税● 組み入れ有価証券売買時の売買委託手数料および手数料にかかる消費税相当額● 外貨建資産の保管料、借入金の利息、委託会社の立替えた立替金の利息等※監査費用以外の費用については、定時または随時に見直されるものや、投資対象ファンドの売買条件や運用資産の状況等により異なるものであるため、当該費用および費用全体の合計額（上限額等を含む）について、表示をすることができません。

ファンドのリスク
当ファンドは、マザーファンドを通じて、主として新興国の現地通貨建てのソブリン債券（国債、政府機関債等）などに投資しますので、金利の変動、また組入れた債券の発行体の財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等による、組入れ債券の値動き、および為替相場の変動の影響により、基準価額は変動します。したがって、金融機関の預金と異なり元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。また、当ファンドは預金保険の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
【 当ファンドの主なリスク】● 信用リスク● 為替変動リスク● 金利変動リスク● 新興国への投資に伴うリスク

仕組債のリスクデリバティブ商品のリスク● 流動性のリスク● 解約・追加設定による資金流出入に伴うリスク
●
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加入協会
日本証券業協会

販売会社
ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第 578 号＊ファンドの特色や基本情報につきましては、サービスサイト（http://moneykit.net/）の「取り扱いファンド一覧」から各ファンドの内容をご覧ください。
＊ファンドの詳しい内容につきましては、「目論見書」をご覧ください。

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