第一号第一様式

令和５年度 法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日（単位：円）

勘定科目

予算（Ａ）

決算（B）

差異（Ａ）-（Ｂ）

備考

1,800,000

473,412

障害福祉サービス等事業収入

705,390,000

827,263,680

医療事業収入422,792,000

420,291,439

2,500,561 リハセンター△25,461千円減、 北部7,517千円増、 西部7,202千円増、 戸塚5,439千円増、 港南2,802千円増

経常経費補助金収入405,049,000

393,017,813

12,031,187 港南△12,031千円減

指定管理料事業収入

4,674,234,000

4,518,640,481

01,050,000△ 1,050,000 (神奈川県医療機関等物価高騰対応支援金)

03,804,713△ 3,804,713 ラポール3,804千円（パラスポーツ協会補助金）

その他の事業収入

43,865,000

54,819,103△ 10,954,103 リハセンター22,251千円増（うち企画開発22,307千円増）、 ラポール△11,297千円減

経常経費寄附金収入

300,000

786,000

受取利息配当金収入

25,000,000

24,527,614

0

4,049,655

6,278,430,000

6,248,723,910

29,706,090

人件費支出

4,308,990,000

4,296,205,749

12,784,251 ※うち処遇改善等支出36,806千円増

事業費支出

412,983,000

319,882,458

1,515,580,000

1,384,722,391

1,800,000

1,018,205

781,795

支払利息支出

788,000

787,184816

その他の支出0

1,784,179

6,240,141,000

6,004,400,166

235,740,834

38,289,000

244,323,744△ 206,034,744

0

0

0

500,000

7,403,770

45,228,000

46,143,508

45,728,000

53,547,278△ 7,819,278△ 45,728,000△ 53,547,278

7,819,278

収 積立資産取崩収入
入その他の活動収入計（７）250,000,000

251,740,000△ 1,740,000 退職金支出増に伴う退職給付引当資産取崩収入1,740千円増

250,000,000

251,740,000△ 1,740,000

支 積立資産支出
出その他の活動支出計（８）241,940,000

401,970,000△ 160,030,000 ラポール備品等購入積立資産支出180,000千円増、 退職給付引当資産支出△19,970千円減

241,940,000

401,970,000△ 160,030,000

8,060,000△ 150,230,000

158,290,000

予備費支出（１０）500,000

0500,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）121,000

40,546,466△ 40,425,466

前期末支払資金残高（１２）689,810,000

725,662,892△ 35,852,892

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

689,931,000

766,209,358△ 76,278,358

就労支援事業収入

収 物価高騰対応支援金収入
入その他の補助金収入
事
業
活動による
収
支

その他の収入事業活動収入計（１）

事務費支出
支
出 就労支援事業支出

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）収施
入設

施設整備等収入計（４）整
固定資産取得支出
備等 支に 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
よる
施設整備等支出計（５）収支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

その他の活動による収支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）1,326,588△ 121,873,680 リハセンター47,007千円増、 西部26,590千円増、 戸塚19,624千円増、 港南17,281千円増、 北部11,368千円増※うち処遇改善加算等収入36,806千円増

155,593,519 リハセンター△60,483千円減、 ラポール△52,907千円減、 西部△37,179千円減、 戸塚△4,359千円減、 北部△662千円減△ 486,000 ラポール486千円増
472,386△ 4,049,655 雑収入2,539千円（ラポール1,649千円、リハセンター433千円、西部345千円）、 受入研修費1,115千円、 利用者等外給食394千円

ラポール△31,575千円減、 西部△12,032千円減、 リハセンター11,385千円増、 港南7,279千円増、 戸塚7,142千円増、 北部6,636千円増、 本部△1,620千円減

93,100,542 リハセンター△47,335千円減、 ラポール△46,589千円減、 西部5,210千円増、 戸塚△4,313千円減、 港南△1,371千円減、 北部1,298千円増
130,857,609 ラポール△43,036千円減、 リハセンター△24,575千円減、 西部△21,512千円減、 港南△16,439千円減、 戸塚△15,774千円減、 北部△12,859千円減、 本部3,341千円増△ 1,784,179 港南1,760千円(R4補助金仕入税額控除分返還)、 本部23千円△ 6,903,770 港南4,563千円増、 ラポール2,840千円増、 本部△500千円減△ 915,508 ラポール769千円増、 リハセンター145千円増

第一号第三様式

令和５年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日（単位：円）

勘定科目

法人本部

総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 戸塚地域療育センター

北部地域療育センター

西部地域療育センター

港南地域療育センター

横浜ラポール

合計

内部取引消去事業区分合計就労支援事業収入

0921,496

0

0

0

0

0

921,496△ 448,084

473,412

障害福祉サービス等事業収入

0282,898,634

144,239,819

122,108,967

146,255,838

131,760,422

0827,263,680

0827,263,680

医療事業収入0233,354,906

46,431,109

49,867,241

47,330,054

43,308,129

0420,291,439

0420,291,439

経常経費補助金収入

0

0

0

0

0

393,017,813

0

393,017,813

0393,017,813

指定管理料事業収入

01,939,820,326

448,329,552

472,940,114

462,716,049

0

1,194,834,440

4,518,640,481

04,518,640,481

収 物価高騰対応支援金収入
入その他の補助金収入

0798,000

63,00063,00063,00063,00001,050,000

01,050,000

0

0

0

0

0

0

3,804,713

3,804,713

03,804,713

その他の事業収入0

32,978,348

0

0

0

0

22,058,795

55,037,143△ 218,040

54,819,103

経常経費寄附金収入

00

0

0

0

0

786,000

786,000

0

786,000

受取利息配当金収入

24,526,284

277

12

0

12

1,017

12

24,527,614

0

24,527,614

84,0001,300,364

123,120

46,300464,342

317,844

1,713,685

4,049,655

0

4,049,655

24,610,2842,492,072,351

639,186,612

645,025,622

656,829,295

568,468,225

1,223,197,645

6,249,390,034△ 666,124

6,248,723,910

人件費支出

350,355,966

1,563,557,730

465,347,413

478,133,395

477,921,708

431,584,217

529,305,320

4,296,205,749

0

4,296,205,749

事業費支出

0

123,380,226

17,211,731

16,791,633

27,684,266

13,406,776

121,558,226

320,032,858△ 150,400

319,882,458

事務費支出
支
出 就労支援事業支出

35,155,265

515,399,479

93,968,237

96,384,085

91,286,025

72,735,756

480,309,268

1,385,238,115△ 515,724

1,384,722,391

01,018,205

0

00

001,018,205

01,018,205

支払利息支出180,871

349,802

0000

256,511787,1840787,184

その他の支出

23,48300

001,760,696

01,784,179

0

1,784,179

385,715,585

2,203,705,442

576,527,381

591,309,113

596,891,999

519,487,445

1,131,429,325

6,005,066,290△ 666,124

6,004,400,166△ 361,105,301

288,366,909

62,659,231

53,716,509

59,937,296

48,980,780

91,768,320

244,323,744

0244,323,744

000000000000000

4,563,570

2,840,200

7,403,770

07,403,770

6,531,569

24,581,950

1,881,000

1,191,300

2,464,440

2,098,800

7,394,449

46,143,508

0

46,143,508

6,531,569

24,581,950

1,881,000

1,191,300

2,464,440

6,662,370

10,234,649

53,547,278

0

53,547,278△ 6,531,569△ 24,581,950△ 1,881,000△ 1,191,300△ 2,464,440△ 6,662,370△ 10,234,649△ 53,547,278

0△ 53,547,278

251,740,000

000000251,740,000

0251,740,000

139,000,000

000000139,000,000△ 139,000,000

0390,740,000

0

0

0

0

0

0390,740,000△ 139,000,000

251,740,000

6,220,000

81,260,000

27,750,000

26,350,000

27,210,000

28,970,000

204,210,000

401,970,000

0401,970,000

0

139,000,000

0

000

0

139,000,000△ 139,000,000

06,220,000

220,260,000

27,750,000

26,350,000

27,210,000

28,970,000

204,210,000

540,970,000△ 139,000,000

401,970,000

384,520,000△ 220,260,000△ 27,750,000△ 26,350,000△ 27,210,000△ 28,970,000△ 204,210,000△ 150,230,000

0△ 150,230,000

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）16,883,130

43,524,959

33,028,231

26,175,209

30,262,856

13,348,410△ 122,676,329

40,546,466

0

40,546,466

前期末支払資金残高（１１）44,690,201

181,391,976

72,799,344

6,236,482

17,727,507

19,161,624

383,655,758

725,662,892

0725,662,892

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）61,573,331

224,916,935

105,827,575

32,411,691

47,990,363

32,510,034

260,979,429

766,209,358

0766,209,358

事
業
活
動による
収
支

その他の収入事業活動収入計（１）

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）収施 入

施設整備等収入計（４）設
整
固定資産取得支出
備等 支に 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
よる
施設整備等支出計（５）収支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）

その他の活動による収支

積立資産取崩収入
収
入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（７）積立資産支出支
出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）