社会福祉法人 啓和会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
事
入 借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計（１）
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 就労支援事業支出
支
出 利用者負担軽減額
支払利息支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計（２）施 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）設
収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
整入施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出
支にファイナンス・リース債務の返済支出
よ 出 その他の施設整備等による支出
そる
施設整備等支出計（５）の収 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
支 収 長期運営資金借入金収入の積立資産取崩収入
活 入 その他の活動収入計（７）動支 長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出に
出その他の活動支出計（８）よる その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）収
支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

2,252,300,739
371,301,778
2,258,358
58,469,568
31,591,920
275,000
60,0005,339
3,628,378
2,719,891,080
1,647,335,300
478,404,323
242,125,624
2,684,763
329,30246,390,012

179,918,300
21,592,932
38,000,000
59,592,932
120,325,368

2,264,066,271
379,535,760
2,187,207
58,104,077
35,061,854
275,000
60,0006,897
6,618,435
2,745,915,501
1,654,952,378
482,622,755
242,807,517
3,162,433
366,471
47,146,753
65,9002,431,124,207
314,791,294
26,924,316
868,000,000
894,924,316
1,157,569,460
39,110,652
14,764,800
2,968,800
1,214,413,712-319,489,396
179,918,300
2,586,271
182,504,571
13,491,840
46,999,861
60,491,701
122,012,870-11,765,532-8,233,982
71,151
365,491-3,469,934
00-1,558-2,990,057-26,024,421-7,617,078-4,218,432-681,893-477,670-37,169-756,741-65,900-13,854,883-12,169,538
3,281,130-74,918,300-71,637,170-84,978,300
3,129,040
289,088-108,000-81,668,172
10,031,002
0-2,586,271-2,586,271
8,101,092-8,999,861-898,769-1,687,502
0

113,488,730
149,757,655
263,246,385

117,314,768
149,757,655
267,072,423-3,826,038
0-3,826,038

2,417,269,324
302,621,756
30,205,446
793,081,700
823,287,146
1,072,591,160
42,239,692
15,053,888
2,860,800
1,132,745,540-309,458,394
179,918,300

1/1

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人 啓和会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収その他の事業収入事
借入金利息補助金収入
入業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計（１）
人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収 支
就労支援事業支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計（２）施事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）設
収 施設整備等補助金収入
整
設備資金借入金収入
入施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支
ファイナンス・リース債務の返済支出
よ 出 その他の施設整備等による支出
る
そ施設整備等支出計（５）収の 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金収入
支他
収 積立資産取崩収入の入 事業区分間繰入金収入活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出
支
積立資産支出に
出事業区分間繰入金支出
よその他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）支
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

社会福祉事業1,694,267,071
339,876,980
2,187,207
58,104,077
16,016,834
275,000
60,0006,334
5,402,634
2,116,196,137
1,302,344,126
365,505,030
207,220,507
3,162,433
366,471
31,182,876
0
1,909,781,443
206,414,694
21,060,970
021,060,970
179,966,315
32,336,492
14,764,800
108,000
227,175,607-206,114,637
105,000,000
2,586,271
1,700,000
109,286,271
13,360,476
46,999,861
060,360,337
48,925,934
49,225,991
151,525,297
200,751,288

公益事業

569,799,200
39,658,780
004,466,520
00
1191,208,301
615,132,920
352,608,252
117,117,725
32,326,900
0010,873,297
0
512,926,174
102,206,746
5,863,346
05,863,346
103,321,378-191,03700
103,130,341-97,266,995
0000131,36400131,364-131,364
4,808,387-5,676,873-868,486

1/1

収益事業

0
0
0
0
14,578,500
0
0
444
7,500
14,586,444
003,260,110005,090,580
65,9008,416,590
6,169,8540
868,000,000
868,000,000
874,281,767
6,965,197
02,860,800
884,107,764-16,107,764
74,918,300
0074,918,300
001,700,000
1,700,000
73,218,300
63,280,390
3,909,231
67,189,621

合計

2,264,066,271
379,535,760
2,187,207
58,104,077
35,061,854
275,000
60,0006,897
6,618,435
2,745,915,501
1,654,952,378
482,622,755
242,807,517
3,162,433
366,471
47,146,753
65,9002,431,124,207
314,791,294
26,924,316
868,000,000
894,924,316
1,157,569,460
39,110,652
14,764,800
2,968,800
1,214,413,712-319,489,396
179,918,300
2,586,271
1,700,000
184,204,571
13,491,840
46,999,861
1,700,000
62,191,701
122,012,870
117,314,768
149,757,655
267,072,423

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0

0

0
0
0
0

2,264,066,271
379,535,760
2,187,207
58,104,077
35,061,854
275,000
60,0006,897
6,618,435
2,745,915,501
1,654,952,378
482,622,755
242,807,517
3,162,433
366,471
47,146,753
65,9002,431,124,207
314,791,294
26,924,316
868,000,000
894,924,316
1,157,569,460
39,110,652
14,764,800
2,968,800
1,214,413,712-319,489,396
179,918,300
2,586,271
1,700,000
184,204,571
13,491,840
46,999,861
1,700,000
62,191,701
122,012,870
117,314,768
149,757,655
267,072,423

社会福祉法人 啓和会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
保育事業収益サ 収 就労支援事業収益ー 益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動
事業費
事務費
増
費 就労支援事業費用
減
用 利用者負担軽減額
の
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サ
サービス活動費用計（２）ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
借入金利息補助金収益
ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
費
外
その他のサービス活動外費用
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の施設整備等補助金収益部
収 固定資産売却益
特サービス区分間繰入金収益益
サービス区分間固定資産移管収益別
特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額
費のサービス区分間繰入金費用
用
部
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
法人税、住民税及び事業税（１２）
法人税等調整額（１３）
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）前期繰越活動増減差額（１５）当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）
基本金取崩額（１７）
その他の積立金取崩額（１８）
その他の積立金積立額（１９）次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）1/12,264,066,271
379,535,760
2,187,207
58,104,077
35,061,854
60,0002,739,015,169
1,662,339,169
482,622,755
243,003,156
3,162,433
366,471
340,799,119-57,166,377
2,675,126,726
63,888,443
275,000
6,897
6,618,765
6,900,662
47,146,753
047,146,753-40,246,091
23,642,352
26,924,316
290,281
1,918,935
32,095,851
61,229,383
12,172,808
1,490,000
1,918,935
32,095,851
47,677,594
13,551,789
37,194,141
65,900037,128,241
721,298,357
758,426,598
0047,000,000
711,426,598

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,508,249,318
361,752,940
1,355,946
62,130,843
110,000
1,933,599,047
1,204,228,013
327,195,868
239,662,562
3,290,481
406,072
230,723,739-57,158,234
1,948,348,501-14,749,454
317,000
5,975
5,380,609
5,703,584
36,843,607
036,843,607-31,140,023-45,889,477

000-45,889,477-45,889,477
767,187,834
721,298,357

721,298,357

755,816,953
17,782,820
831,261-4,026,766
35,061,854-50,000
805,416,122
458,111,156
155,426,887
3,340,594-128,048-39,601
110,075,380-8,143
726,778,225
78,637,897-42,000922
1,238,156
1,197,078
10,303,146
0
10,303,146-9,106,068
69,531,829
26,924,316
290,281
1,918,935
32,095,851
61,229,383
12,172,808
1,490,000
1,918,935
32,095,851
47,677,594
13,551,789
83,083,618
65,900083,017,718-45,889,477
37,128,241
0047,000,000-9,871,759

社会福祉法人 啓和会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
保育事業収益サ 収 就労支援事業収益ー 益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動
事業費
事務費
増
費 就労支援事業費用
減
用 利用者負担軽減額
の
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サ
サービス活動費用計（２）ー サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
借入金利息補助金収益
ス 収 受取利息配当金収益
活 益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外 費
その他のサービス活動外費用
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）の施設整備等補助金収益部
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
特 益 サービス区分間繰入金収益
別
サービス区分間固定資産移管収益
特別収益計（８）増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費 事業区分間繰入金費用
部 用 サービス区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
法人税、住民税及び事業税（１２）
法人税等調整額（１３）
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）前期繰越活動増減差額（１５）当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）
基本金取崩額（１７）
その他の積立金取崩額（１８）
その他の積立金積立額（１９）次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）

社会福祉事業

公益事業

1,694,267,071
339,876,980
2,187,207
58,104,077
16,016,834
60,0002,110,512,169
1,309,393,297
365,505,030
207,416,146
3,162,433
366,471
255,411,253-57,166,377
2,084,088,253
26,423,916
275,000
6,334
5,402,964
5,684,298
31,182,876

569,799,200
39,658,780

31,182,876-25,498,578
925,338
21,060,970
29,5821,700,000
1,918,935
32,095,851
56,805,338
12,091,899
1,490,000

収益事業

合計

4,466,520

14,578,500

613,924,500
352,945,872
117,117,725
32,326,900

14,578,500

80,789,451

4,598,415

583,179,948
30,744,552

7,858,525
6,719,975

119
1,208,301
1,208,420
10,873,297

444
7,500
7,944
5,090,580

10,873,297-9,664,877
21,079,675
5,863,346
260,699

5,090,580-5,082,636
1,637,339

6,124,045
80,90903,260,110

1,700,000
1,918,935
32,095,851
47,596,685
9,208,653
10,133,991

80,9096,043,136
27,122,811

1,700,000-1,700,000-62,661
65,900

10,133,991
796,811,427
806,945,418

27,122,811-74,554,781-47,431,970-128,561-958,289-1,086,850

47,000,000
759,945,418-47,431,970-1,086,850

1/1

2,264,066,271
379,535,760
2,187,207
58,104,077
35,061,854
60,0002,739,015,169
1,662,339,169
482,622,755
243,003,156
3,162,433
366,471
340,799,119-57,166,377
2,675,126,726
63,888,443
275,000
6,897
6,618,765
6,900,662
47,146,753
047,146,753-40,246,091
23,642,352
26,924,316
290,2811,700,000
1,918,935
32,095,851
62,929,383
12,172,808
1,490,000
1,700,000
1,918,935
32,095,851
49,377,594
13,551,789
37,194,141
65,900037,128,241
721,298,357
758,426,598
0047,000,000
711,426,598

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0
0

0

2,264,066,271
379,535,760
2,187,207
58,104,077
35,061,854
60,0002,739,015,169
1,662,339,169
482,622,755
243,003,156
3,162,433
366,471
340,799,119-57,166,377
2,675,126,726
63,888,443
275,000
6,897
6,618,765
6,900,662
47,146,753
047,146,753-40,246,091
23,642,352
26,924,316
290,2811,700,000
1,918,935
32,095,851
62,929,383
12,172,808
1,490,000
1,700,000
1,918,935
32,095,851
49,377,594
13,551,789
37,194,141
65,900037,128,241
721,298,357
758,426,598
0047,000,000
711,426,598

社会福祉法人 啓和会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
定期預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
前払金
仮払金

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
営業権
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
他積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計765,303,559
341,821,812
13,158,637
379,658,921
1,111,000
17,411,684
12,120,288
021,217

4,958,159,632
3,358,768,976
595,443,181
2,763,325,795
1,599,390,656
70,000,000
1,005,467,711
74,997,180
5,925,824
57,048,457
26,620,830
245,380
293,040,000
5,585,856
100,000

増減

491,269,191
181,323,310
13,157,410
262,155,156
45,90029,335,120
5,079,948
172,347

274,034,368 流動負債
160,498,502
短期運営資金借入金
1,227
事業未払金
117,503,765
１年以内返済予定設備資金借入金
1,065,100 １年以内返済予定長期運営資金借入金-11,923,436
１年以内返済予定リース債務
7,040,340
預り金-172,347
職員預り金
21,217
前受金

5,215,952,490
3,536,740,210
595,443,181
2,941,297,029
1,679,212,280
70,000,000
1,044,314,832
77,628,598
77,86367,375,655
40,011,310
245,380
366,300,000
2,572,560
100,000
10,000,155

13,000,000
32,000,000
12,000,000
2,968,800
390,618
5,723,463,191

負債の部
当年度末

前年度末

585,927
5,707,221,681-257,792,858-177,971,234
0-177,971,234-79,821,624
0-38,847,121-2,631,418
5,847,961-10,327,198-13,390,480
0-73,260,000
3,013,29600-10,000,155
13,000,000
32,000,000
12,000,000
2,968,800-195,309
16,241,510

仮受金
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計795,675,428
275,800,000
199,497,262
235,704,160
13,491,840
12,748,292
2,597,105
18,867,369
1,303,500
100,000
35,500,000
65,9003,255,891,834
2,928,964,180
227,288,820
19,458,394
80,180,440
4,051,567,262

純資産の部

前年度末

587,342,224
272,200,000
53,472,488
181,012,160
13,491,840
14,384,688
11,82015,733,228
94,00036,942,000
3,429,435,392
3,273,225,640
60,862,360
26,581,998
68,765,394
4,016,777,616

増減

208,333,204
3,600,000
146,024,774
54,692,0000-1,636,396
2,585,285
3,134,141
1,303,500
6,000-1,442,000
65,900-173,543,558-344,261,460
166,426,460-7,123,604
11,415,046
34,789,646

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

21,315,791
21,315,791
882,153,540
882,153,540
57,000,000
13,000,000
32,000,000
12,000,000
711,426,598
711,426,598
37,128,241

721,298,357
721,298,357-45,889,477

00-55,676,377-55,676,377
47,000,000-10,000,000
13,000,000
32,000,000
12,000,000-9,871,759-9,871,759
83,017,718

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1,671,895,929
5,723,463,191

1,690,444,065
5,707,221,681-18,548,136
16,241,510

1/1

21,315,791
21,315,791
937,829,917
937,829,917
10,000,000
10,000,000

社会福祉法人 啓和会

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
定期預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
前払金
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
営業権
無形リース資産投資有価証券
退職給付引当資産
他積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
純資産の部
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

649,322,164
330,308,096
13,158,637
284,547,516
1,111,000
13,853,684
6,322,014
0021,217
3,897,729,001
3,358,768,976
595,443,181
2,763,325,795
538,960,025
0277,127,899
49,442,268
4,526,779
48,010,267
26,620,830
245,380
69,802,128
5,585,856
100,000
00
13,000,000
32,000,000
12,000,000
108,000
390,618
4,547,051,165

110,617,137
6,149,458
095,111,405
0
3,558,000
5,798,274000940,917,769
000940,917,769
53,502,168
633,917,367
20,776,053
1,399,045
8,085,264
00223,237,872
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,051,534,906

5,364,258
5,364,258
0
0
0
0
0
0
0
0
119,512,862
000
119,512,862
16,497,832
94,422,445
4,778,859
0952,926
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,860,800
0124,877,120

765,303,559
341,821,812
13,158,637
379,658,921
1,111,000
17,411,684
12,120,288
0021,217
4,958,159,632
3,358,768,976
595,443,181
2,763,325,795
1,599,390,656
70,000,000
1,005,467,711
74,997,180
5,925,824
57,048,457
26,620,830
245,380
293,040,000
5,585,856
100,000
00
13,000,000
32,000,000
12,000,000
2,968,800
390,618
5,723,463,191

299,893,338

616,519,493
273,924,035
93,868,314
169,746,096
13,360,476
12,748,292
5,105
18,867,369
00
100,000
33,899,806
02,148,310,870
1,902,714,089
151,896,856
19,458,394
74,241,531
2,764,830,363

167,062,742
1,875,965
105,245,303
55,617,916
131,36402,592,000
00001,600,194
0930,131,779
923,719,206
473,664
05,938,909
1,097,194,521

12,093,193
0383,645
10,340,148
00001,303,500
00065,900177,449,185
102,530,885
74,918,300
00
189,542,378

795,675,428
275,800,000
199,497,262
235,704,160
13,491,840
12,748,292
2,597,105
18,867,369
1,303,5000100,000
35,500,000
65,9003,255,891,834
2,928,964,180
227,288,820
19,458,394
80,180,440
4,051,567,262

299,893,338

21,315,791
21,315,791
882,153,540
882,153,540
57,000,000
013,000,000
32,000,000
12,000,000
759,945,418
759,945,418
10,133,991
1,720,414,749
4,485,245,112

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-47,431,970-47,431,970
27,122,811-47,431,970
1,049,762,551

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1,086,850-1,086,850-128,561-1,086,850
188,455,528

21,315,791
21,315,791
882,153,540
882,153,540
57,000,000
013,000,000
32,000,000
12,000,000
711,426,598
711,426,598
37,128,241
1,671,895,929
5,723,463,191

0

1/1

合計

内部取引消去

法人合計

299,893,338
000

299,893,338

299,893,338

0

299,893,338

0
0

0

0
299,893,338

465,410,221
341,821,812
13,158,637
379,658,921
1,111,000
17,411,684
12,120,288
0-299,893,338
21,217
4,958,159,632
3,358,768,976
595,443,181
2,763,325,795
1,599,390,656
70,000,000
1,005,467,711
74,997,180
5,925,824
57,048,457
26,620,830
245,380
293,040,000
5,585,856
100,000
00
13,000,000
32,000,000
12,000,000
2,968,800
390,618
5,423,569,853
495,782,090
275,800,000
199,497,262
235,704,160
13,491,840
12,748,292
2,597,105
18,867,369
1,303,500-299,893,338
100,000
35,500,000
65,9003,255,891,834
2,928,964,180
227,288,820
19,458,394
80,180,440
3,751,673,924
21,315,791
21,315,791
882,153,540
882,153,540
57,000,000
013,000,000
32,000,000
12,000,000
711,426,598
711,426,598
37,128,241
1,671,895,929
5,423,569,853