第２号議案
貸借対照表

2019年3月31日現在
科
目
Ⅰ 資 産 の 部
１．流 動 資 産
現金
普 通預金
未 収入金
未収還付法人税等
流動資産合計

当年度

前年度（単位：円）
増減

47,433
2,946,247

26
3,648,455
50,00047,407△ 702,208△ 50,000

2,993,680

3,698,481△ 704,801

２．固 定 資 産
（１）その他固定資産
敷金
その他固定資産合計
固 定 資 産合 計

30,00030,00030,00030,00030,00030,000000

資 産 の 部 合計

3,023,680

3,728,481△ 704,801

Ⅱ 負 債 の 部
１．流 動 負 債
預り
金
未払法人税等
流動負債合計負 債 の 部 合 計

81,60081,60081,600201,600
201,600
201,600△ 120,000△ 120,000△ 120,000

Ⅲ 正 味 財 産 の 部
１．基金
基金
２．一般正味財産
正 味 財 産 合 計

2,280,000
662,080
2,942,080

2,280,000
1,246,881
3,526,881

0△ 584,801△ 584,801

負債及び正味財産合計

3,023,680

3,728,481△ 704,801

貸 借 対 照 表 内 訳 表
2019年3月31日現在
科目
Ⅰ 資 産 の 部
１．流 動 資 産
現金
普 通 預金
未 収入 金立 替 金
流動資産合計一般会計

特別会計

47,433
2,838,401

107,846958,511
3,844,345

107,846

２．固 定 資 産（１）その他固定資産
敷金
その他固定資産合計
固 定 資 産合 計

30,00030,00030,000

資 産 の 部 合計

3,874,345

内部取引消去（単位：円）
合計
47,433
2,946,247△ 958,511△ 958,511

2,993,680

30,00030,00030,000107,846△ 958,511

3,023,680

Ⅱ 負 債 の 部
１．流 動 負 債
未 払
金
預り
金
未払法人税等
流動負債合計958,511△ 958,511

81,6001,040,111△ 958,511

81,60081,600

負 債 の 部 合 計

1,040,111△ 958,511

81,600

Ⅲ 正味財産の部
１．基金
基金
２．一般正味財産
正 味 財 産 合 計

2,280,000
1,594,345
3,874,345

0△ 932,265△ 932,265

負債及び正味財産合計

3,874,345

107,846

2,280,000662,080
2,942,080△ 958,511

3,023,680

正味財産増減計算書
2018年4月1日から2019年3月31日まで
科目

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経 常 収 益①受 取 入 会 金（受 取 入 会 金②受 取 会 費（正会員受取会費
一般会員受取会費賛助会員受取会費③事 業 収 益（ＤＲＰ事業収益④受 取 交 付 金（受取交付金⑤受 取 寄 付 金（受取寄付金⑥雑 収 益（受 取 利 息雑 収益
経 常 収 益 計（１）経 常 費 用①事 業 費事 業 経 費（日本代協会費
ブロック負担金委 員 会 費教 育 研修費事 業 広報費
渉 外費
事業 推進費
事 業 費 計②管理費
会 議 費人 件 費
福利 厚生費
通信 運搬費
消耗品 費
水道 光熱費
賃 借 料
地 代 家賃新聞 図書費
総 会 費
理 事 会費
事務 管理費
顧 問 料
雑費
管 理 費 計経 常 費 用 計
評損調整前当期経常増減額
評 価 損 益 等 計
当 期 経 常 増 減 額
２．経常外増減の部（１）経 常 外 収 益
経 常 外 収 益経 常 外 収 益 計（２）経 常 外 費 用
経 常 外 費 用 計
当期経常外損益の部
税引前一般正味財産増減額
法人税事業税及び住民税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ基金増減の部
基金期首残高
基金期末残高
Ⅳ正味財産期末残高

当年度前年度（単位：円）
増減12,000 ） （12,0004,319,500 ） （3,879,500
370,000
70,00012,000 ） （12,0000）（00）（01,843,356 ） （361,843,320
6,186,856

9,000 ） （9,0004,360,000 ） （3,900,000
370,000
90,0008,000 ） （8,0000）（00）（02,306,552 ） （422,306,510
6,683,552

3,000 ）
3,000
△ 40,500 ）△ 20,500

3,429,307 ） （990,000
200,000
0764,415
1,243,912
230,98003,429,307

3,683,334 ） （1,000,000
200,000
631,200
1,249,364
387,730
215,04003,683,334△254,027 ）△10,0000△631,200△484,949
856,182
15,9400△254,027

101,828
808,325
26,661
283,830
141,026
54,745
214,050
421,032
35,700663,391
55,420△ 20,000
4,000 ）
4,0000）00）
0△463,196 ）△6△463,190△496,696

97,200357,5423,260,750
6,690,057△ 503,201

49,857862,125
13,354
257,618
116,539
53,044
226,440
485,132
31,300764,749
99,06440,00097,200246,144
3,342,566
7,025,900△ 342,348

51,971△53,800
13,307
26,212
24,487
1,701△12,390△64,100
4,400△101,358△43,644△40,000
0111,398△81,816△335,843△160,853△ 503,201△ 342,348△160,853△ 503,201
81,600△ 584,801
1,246,881
662,080△ 342,348
201,600△ 543,948
1,790,829
1,246,881△160,853△120,000△40,853△543,948△584,801

2,280,000
2,280,000
2,942,080

2,280,000
2,280,000
3,526,881

00△584,801

正味財産増減計算内訳書
2018年4月1日から2019年3月31日まで
科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経 常 収 益①受 取 入 会 金
受取入会金
受取入会金計②受 取 会 費
正会員受取会費
一般会員受取会費賛助会員受取会費受取会費計③事 業 収 益
ＤＲＰ事業収益
事業収益計④受 取 交 付 金受取交付金受取本部交付金計受取交付金計⑤受 取 寄 付 金受取寄付金受取寄付金計⑥雑 収 益
受取利息
雑収益
雑収益計
経 常 収 益 計（１）経 常 費 用①事 業 費事 業 経 費
支部対策費
日本代協費
ブロック負担金
委員会費
教育研修費
事業広報費
渉外費
事業費計
②管理費
会議費
人件費
福利厚生費
通信運搬費
消耗品費
水道光熱費
賃借料
地代家賃
新聞図書費
総会費
理事会費
事務管理費
顧問料
雑費
管理費計
経常費用計
評損調整前当期経常増減額
評損損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外損益の部
税引前一般正味財産増減額
法人税事業税及び住民税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ基金増減の部
基金期首残高
基金期末残高
Ⅳ正味財産期末残高

一般会計

特別会計

内部消去（単位：円）
合計

12,00012,00012,00012,0003,879,500
370,000
70,0004,319,500

3,879,500
370,000
70,0004,319,500

36
1,843,320
1,843,356
6,174,856

12,00012,00012,00012,00012,00036
1,843,320
1,843,356
6,186,856

990,000
200,000

990,000
200,000

762,947
1,241,524
230,426
3,424,897

1,468
2,388
554
4,410

764,415
1,243,912
230,980
3,429,307

101,584
806,385
26,597283,149
140,687
54,614
213,536420,02135,614
661,799
55,287

244
1,940
64
681
339
131
514
1,011
86
1,592
133

101,828
808,325
26,661
283,830
141,026
54,745
214,050
421,032
35,700663,391
55,42096,967356,684
3,252,924
6,677,821△ 502,965

233
858
7,826
12,236△ 236

97,200357,5423,260,750
6,690,057△ 503,201△502,965△

236△503,201△502,965
502,965
2,097,310
1,594,345△ 236
81,600△ 81,836△ 850,429△ 932,265△△△503,201
81,600584,801
1,246,881
662,080

2,280,000
2,280,000
3,874,345△ 932,265

2,280,000
2,280,000
2,942,080

正味財産増減計算内訳書
2018年4月1日から2019年3月31日まで
科

目

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経 常 収 益①受 取 入 会 金
受 取 入 会 金
②受 取 会 費
正会員受取会費
一般会員受取会費賛助会員受取会費③事 業 収 益
ＤＲＰ事業収益④受 取 交 付 金受取交付金⑤受 取 寄 付 金受取寄付金⑥雑 収 益受 取 利 息雑 収益
経 常 収 益 計（１）経 常 費 用①事 業 費事 業 経 費委 員 会 費教 育 研修費事 業 広報費
渉 外費
事 業 費 計②管理費
会 議 費
通信 運搬費
消耗品 費
新聞 図書費
総 会 費
事務 管理費
雑費
管 理 費 計経 常 費 用 計
評損調整前当期経常増減額
評 価 損 益 等 計
当 期 経 常 増 減 額
２．経常外増減の部（１）経 常 外 収 益
経 常 外 収 益経 常 外 収 益 計（２）経 常 外 費 用
経 常 外 費 用 計
当期経常外損益の部
税引前一般正味財産増減額
法人税事業税及び住民税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ基金増減の部
基金期首残高
基金期末残高
Ⅳ正味財産期末残高

県北

中央（単位：円）合計

県南（0 ）（0 ）（0）（（0）（0）（0）（（0）（0）（0）（（（314,000 ） （314,0000）（476,000 ） （476,0000）（194,000 ） （194,0000）（（352,000 ） （0）（215,000 ） （352,000
666,000（243,605 ） （476,000

215,000
409,000277,000 ） （243,605

707,996 ） （186,110
521,886

243,605

707,996

277,000

18,548

4,350
4,346

6,480

61,000216,00075
162,000
80,954
261,577
505,182
160,818

40,972
49,668757,664-281,664

22,00020,00010,00058,480335,480
73,520160,818-281,664

73,520160,818
0
160,818
339,120499,938-281,664
0-281,664
189,756-91,908

73,520073,520368,616
442,136499,938-91,908

442,136

0）
00）
0000）
0984,000 ）984,000
0）0567,000 ）0567,000
1,551,000
001,228,601 ）
186,110
826,491
216,0000
1,228,601
029,3784,346
75
0
184,000
20,000131,926
369,725
1,598,326-47,326
0-47,326
0000000-47,326
0-47,326
897,492
850,166
000
0000850,166