収支

予算書

令和６年４月１日から令和７年３月３１日（単位：円）
科Ⅰ目

予算額

前年度予算額増減

備考

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（1）経常収益受託事業収益130,350,000

142,350,000△ 12,000,000

受取配分金

103,000,000

118,500,000△ 15,500,000 配分金（受託事業・独自事業）

受取材料費等

11,900,000

12,000,000

受取事務費△ 100,000 材料費等（受託事業・独自事業）

15,450,000

11,850,000

3,600,000 配分金の15％

労働者派遣事業等受託収益

2,500,000

3,000,000△ 500,000

労働者派遣事業受託収益

2,500,000

3,000,000△ 500,000

29,597,000

30,153,000△ 556,000

指定管理事業等受託収益
管理運営委託料

23,682,000

22,452,000

施設使用料

4,185,000

5,201,000△ 1,016,000 アクティブ4,172千円・西蔵13千円

体験料

1,730,000

2,500,000△ 770,000 アクティブ10千円・西蔵1,720千円

受取会費

850,000

1,000,000△ 150,000

850,000

1,000,000△ 150,000 2,500円×340人

22,486,000

22,620,000△ 134,000

受取連合交付金

11,176,000

11,310,000△ 134,000 国庫補助金

受取市（区）町村補助金

11,310,000

11,310,000

507,000

511,000△ 4,000

1,000

6,000

△ 5,000

正会員受取会費受取補助金等

雑収益
受取利息
雑収益

1,230,000 アク ティブ 19,050千 円 ・や ない西 蔵4,632千 円

広域補助Ｂランク

0 市・町補助金

506,000

505,000

1,000

186,290,000

199,634,000△ 13,344,000

183,840,000

197,944,000△ 14,104,000

支払配分金

103,000,000

118,500,000△ 15,500,000

支払材料費等

11,900,000

12,000,000△ 100,000

給料手当

21,433,000

21,685,000△ 252,000 職員 給与・ 特別手当 ・ 諸手 当（ｼﾙﾊﾞｰ・ ｱｸﾃｨﾌﾞ）

臨時雇賃金

3,067,000

3,329,000△ 262,000 シルバー・アクティブ

法定福利費

3,621,000

3,458,000

退職給付費用715,000

707,000

経常収益計（2）経常費用
事業費

163,000 社会保険料（ｼﾙﾊﾞｰ・ｱｸﾃｨﾌﾞ）
8,000 中退 金掛金 ・企業年 金基 金 （ シルバー・アクティブ）

福利厚生費55,00048,0007,000

役員等旅費交通費240,000

200,000

40,000

旅費交通費

44,000140,000△ 96,000

通信運搬費

1,686,000

1,308,000

378,000

減価償却費

000

什器備品費

60,000110,000△ 50,000

消耗品費

1,426,000

1,352,000

74,000

修繕費

550,000

976,000

印刷製本費

275,000

260,000

光熱水料費

6,626,000

7,054,000△ 428,000 光熱水費（ｼﾙﾊﾞｰ・ｱｸﾃｨﾌﾞ・やない西蔵）

賃借料

2,562,000

2,668,000△ 106,000 事務 所、車 両等借上 料 （ｼﾙﾊﾞｰ・ ｱｸﾃｨﾌﾞ・西 蔵 ）保険料

1,815,000

1,850,000△ 35,000 会員傷害、自動車任意、自賠責保険料

諸謝金

500,000

500,000

租税公課

3,867,000

2,047,000

34,00050,000

負担金△ 426,000 アクティブ
15,00001,820,000 自動車税・重量税、消費税・印紙代金△ 16,000

科目

予算額

前年度予算額

増

減

備

委託費

19,066,000

17,755,000

1,311,000 機器等保守・管理等（ｼﾙﾊﾞｰ・ｱｸﾃｨﾌ・西蔵）教材費

1,140,000

1,780,000△ 640,000 アクティブ・やない西蔵

研修費

10,00020,000

支払手数料

133,000

127,000

雑費

15,00020,000△ 5,00000

02,450,000

2,470,000△ 20,000

役員報酬

876,000

876,000

給料手当

342,000

330,000

12,000

法定福利費

57,00052,0005,000

退職給付費用

20,00020,0000△ 1,000

貸倒損失
管理費△ 10,000
6,000 振込手数料0 理事長・役員報酬

福利厚生費

1,000

2,000

会議費

30,00027,000

役員等旅費交通費8,000

13,000△ 5,000

旅費交通費

10,00010,0000

通信運搬費

20,00040,000△ 20,000

消耗品費

299,000

230,000

印刷製本費

235,000

260,000

光熱水料費

37,00034,000

賃借料

76,00090,000

保険料

35,00030,000

租税公課

5,000

10,000

支払負担金

296,000

300,000△ 4,000 全シ協・県連合会費

委託費

42,00090,000△ 48,000 総会看板・登記

支払手数料

6,000

6,000

0

雑費

55,00050,000

5,000

経常費用計

3,000 総会費用・役員会

69,000△ 25,000 議案書
3,000△ 14,000 総会会場借上料
5,000 役員賠償責任保険料△ 5,000

186,290,000

200,414,000△ 14,124,000

評価損益等調整前当期経常増減額

000

当期経常増減額0△ 780,000

780,000

0△ 780,000

780,000

固定資産除却損000

車輛運搬具除却損

000

什器備品除却損

000

経常外費用計000

当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額

000一般正味財産期首残高

18,862,587

19,642,587△ 780,000

一般正味財産期末残高

18,862,587

18,862,5870

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

018,862,587

18,862,58702.経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用

ⅡⅢ

考

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高

収支予算書に係る注記
１．投資活動及び財務活動に関する見込
科

目

予算額

前年度予算額増減

備考【投資活動収支の部】〈投資活動収入〉
投資活動収入計

000000

車両運搬具購入支出

000

什器備品購入支出000

敷金・保証金等支出

000〈投資活動支出〉
固定資産取得支出

預託金支出

000

投資活動支出計000

投資活動収支差額000000

財務活動支出計000

財務活動収支差額000

当期収支差額000【財務活動収支の部】〈財務活動収入〉
財務活動収入計〈財務活動支出〉

2.受取配分金等の増加に連動する費用（支払配分金・支払材料費等）に限り、予算を超えて執行することができる。
3．借入金限度額
令和6年度における短期借入金限度額は、1,000万円とする。
4．債務負担額
次表のとおりリース契約により債務を負担する。
エイジレス80
コネクト

複写機3台

軽トラ2・軽ダンプ1

2025年

671,880

160,600

2,284,920

2026年

671,880

02,284,920

2027年

521,400

0380,820

2028年

000

資金調達及び設備投資の見込みについて（令和６年４月１日～令和７年３月３１日）（１）資金調達の見込みについて
当事業年度中における重要な資金調達の予定（短期借入を含む。）はありません。

（２）設備投資の見込みについて当事業年度中における重要な設備投資の予定はありません。