ご参考資料

2020年2月25日

臨時レポート
2月25日の当社ファンドの基準価額下落について当社が運用する以下のファンドにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大への警戒感を背景とした2月24日の世界的な株式市場の急落及び円高の進行を主因に、2月25日の基準価額が大きく下落しました。ファンドの状況と基準価額下落の要因となりました市場動向について以下のとおりご報告いたします。

◆ ファンドの状況
基準価額及び下落率(前営業日比5％以上下落のファンド）
ファンド名
ＳＭＴ ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ ロボ
ＳＭＴ ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ ｅビジネス
モビリティ関連 世界株式戦略ファンド
米国成長株式ファンド
ＳＭＴ ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ バイオ・メディカル
ＳＭＴＡＭ ＮＹダウインデックスオープン
ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズ インデックスファンド
ＳＭＴ ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン
世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド
外国株式インデックスファンド
ＤＣ外国株式インデックス・オープン
外国株式インデックス・オープン
ＤＣ外国株式インデックスファンド
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン
外国株式インデックスｅｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード）
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ
米国厳選株ファンド２０１８－１０（繰上償還条件付）

2020/2/25
基準価額(円) 前営業日比(円)13,412-1,027
10,177
-722
8,624
-575
26,349-1,70010,670-621
18,571-1,04046,453-2,60021,766-1,218
11,480-633
25,925-1,39830,826-1,662
19,067-1,02825,652-1,38319,754-1,064
27,793-1,497
11,958-644
18,519-997
38,102-2,051
10,986-589

変動率-7.11%-6.62%-6.25%-6.06%-5.50%-5.30%-5.30%-5.30%-5.23%-5.12%-5.12%-5.12%-5.12%-5.11%-5.11%-5.11%-5.11%-5.11%-5.09%

協会分類の特殊型（ブル・ベア型）は除きます。

◆ 市場の動向日本が休日の2月24日、世界的な株安が進行しました。
新型コロナウイルス感染拡大への警戒が高まり、ダウ・ジョーンズ工業株価平均（NYダウ）は、過去3番目の下げ幅となる▲1,000米ドル超の大幅下落となりました。
足元で新型コロナウイルス感染の震源地である中国では感染者増加ペースが鈍化してきた一方、韓国やイタリア、イランなど中国以外の地域で感染者が増加し、市場心理が大きく悪化しました。
24日は感染者が800人を超えた韓国株式が▲3.9％、200人を超えたイタリア株式が▲5.4％下落しました。こうした売りが米国株式にも波及、特に年初来市場をけん引してきた大型ハイテク株や半導体関連株への売りが加速しました。
一方、世界経済減速への懸念が急速に高まり、米国10年国債利回りは1.3％台に急低下、為替市場では一時110円台前半まで円高・米ドル安が進行しました。
以上

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2.換金時に直接ご負担いただく費用 （1）信託財産留保額 上限 0.5％
3.保有期間中に間接的にご負担いただく費用 （1）信託報酬 上限年率 2.09％（税込、概算）※ファンド・オブ・ファンズ形式の場合は、一部を除き、投資信託が投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。
※一部の投資信託および投資信託証券には運用実績等に基づき計算される成功報酬額が別途かかる場合があります。
この場合、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合がありますが、成功報酬額は運用実績等により変動するため、上限額等を事前に表示することができません。
4.その他費用 （1）上記以外に投資信託の保有期間等に応じてご負担いただく費用（*）があります。これらの費用は、運用状況等により変動するため、料率、上限額等を事前に表示することができません。
（*）監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用、投資信託証券の解約に伴う信託財産留保額、および投資信託が実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用等
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《ご注意》
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