第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和4年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和5年03月31日

横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会

1 /

1（単位：円）

予 算(A)

決 算(B)

事業活動収入計(1)13,570,000
300,000
600,000
20,786,000
36,358,000
715,000
425,000
761,000
1,276,000
74,791,000
26,382,000
19,757,000
2,638,000
3,081,000
25,886,000
15,000077,759,000△2,968,000

13,006,538
300,000
712,515
21,091,486
36,533,960
756,680
510,000
756,862
1,506,644
75,174,685
24,710,502
18,242,598
2,557,254
5,215,780
26,228,000
0399,24177,353,375△2,178,690

563,4620△112,515△305,486△175,960△41,680△85,000
4,138△230,644△383,685
1,671,498
1,514,402
80,746△2,134,780△342,000
15,000△399,241405,625△789,310

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)002,500,000

002,500,000

000

その他の活動収入計(7)2,500,000
02,500,000
334,952

0△334,952

その他の活動支出計(8)02,500,000
23,579,000

334,952
2,165,048‑△334,952
334,952
23,579,000△24,047,000△13,642△24,033,358

24,047,000
0

24,045,208
24,031,566

1,792△24,031,566

会費収入
分担金収入
寄附金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
その他の収入

人件費支出
事業費支出
支出

事務費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)

備 考収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入
支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

積立資産支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和4年04月01日法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和5年03月31日

横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会

1 /

1（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

13,006,538
300,000
712,515
21,091,486
36,533,960
756,680
510,000
72,911,179
24,710,502
18,242,598
2,557,254
5,215,780
26,228,000
167,986
77,122,120△4,210,941
945,922
1,506,644
2,452,566
399,241

13,472,319
300,000
3,258,944
21,139,221
40,728,325
735,391
510,000
80,144,200
23,110,195
21,000,862
1,616,789
4,402,139
24,279,000
122,693
74,531,678
5,612,522
945,929
3,122,136
4,068,065
1,066,738△465,781
0△2,546,429△47,735△4,194,365
21,2890△7,233,021
1,600,307△2,758,264
940,465
813,641
1,949,000
45,2932,590,442△9,823,463△7△1,615,492△1,615,499△667,497

399,241
2,053,325△2,157,616

1,066,738
3,001,327
8,613,849△667,497△948,002△10,771,465

特別収益計(8)000

特別費用計(9)00△2,157,616

00
8,613,849

00△10,771,465

その他の積立金積立額(17)27,490,245
25,332,629
00
2,500,000
334,952

17,417,851
26,031,700
00
2,500,000
1,041,455

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)27,497,677

27,490,245

10,072,394△699,071
000△706,503
7,432

分担金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費

費用

事務費
分担金費用
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)‑(B)費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和5年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収収益
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券
その他の積立資産
資産の部合計

横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会
資 産 の 部
当年度末
前年度末
31,530,888
34,454,627
29,760,028
33,561,654
121,260
183,040
209,700
0741,832
394,619
29,086409,345288,723
286,2280071,839,874
73,983,848
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
68,839,874
70,983,848
1
1
1,559,755
1,727,741
1,906,355
1,717,295
67,538,811
65,373,763
103,370,762
108,438,475

1 /1（単位：円）

増減△2,923,739 流動負債
△3,801,626 事業未払金△61,780 その他の未払金
209,700 未払費用
347,213 預り金380,259 負債の部合計
2,495
0 基本金
△2,143,974 その他の積立金
0 福祉基金積立金
0 次期繰越活動増減差額△2,143,974 (うち当期活動増減差額)
0△167,986
189,060△2,165,048 純資産の部合計△5,067,713 負債及び純資産の部合計負 債 の 部
当年度末
前年度末
7,499,322
10,409,419
7,499,322
5,517,800
04,799,119
02,400
090,1007,499,322
10,409,419
純資産の部
3,000,000
3,000,000
65,373,763
67,538,811
65,373,763
67,538,811
27,497,677
27,490,245△2,157,616
8,613,849

0△2,165,048△2,165,048
7,432△10,771,465

95,871,440
103,370,762△2,157,616△5,067,713

98,029,056
108,438,475

増減△2,910,097
1,981,522△4,799,119△2,400△90,100△2,910,097

別紙4

財産目録
令和5年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会

1/
1（単位：円）
貸借対照表科目

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額−

運転資金として−−29,760,028

事業未収金

−

−

−

121,260

未収金−

あんしんセンター利用料
他
賛助会費 他−−

209,700

未収収益−

委託費（拠点）−−

741,832

立替金−

拠点電気・ガス代−−

409,345

前払費用

−

前払保険料

−

−

288,723

仮払金

−

−

−

0
31,530,888

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金

みずほ信託銀行

横浜支店 −−

3,000,000−

3,000,000

基本財産合計(2) その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品

権利擁護会用車（EKスポー −ツ）
耐火庫 他−

投資有価証券

大和証券（10・30年国債） −その他の積立資産

みずほ信託銀行

横浜支店 −

会用車
書類収納等で使用

ふれあい助成金で使用

1013,216,693

1,656,938

1,559,755−−

1,906,355−−

65,373,763
68,839,874
71,839,874
103,370,762

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

非常勤人件費

消費税−−−

7,499,322

その他の未払金

−−−

0

未払費用

−

−−

0

預り金

−

−−

0

流動負債合計固定負債合計負債合計
差引純資産(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

7,499,322
0
7,499,322
95,871,440