第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人
資

産

の

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土
地
建
物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期預り金積立資産
施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資 産 の 部 合 計

もくせい会（単位：円）部負
当 年 度 末204,935,770
110,502,052
92,597,678
112,456
519,80009,950
001,187,890
0
5,944
0

前 年 度 末増
177,742,466
68,408,538
92,032,499
163,720 △
14,700,000 △
02,985
108,518 △0
1,902,898 △
0423,308 △02,071,067,534
1,551,750,629
1,057,734,277
494,016,352

2,115,612,655 △
1,589,288,307 △1,057,734,277
531,554,030 △

519,316,905
0
3,904,458
180,009
1,044,321
1,784,376
17,570,970
0024,000360,68804,500,000
489,000,000
20,000918,083
10,000526,324,348 △
05,205,943 △
202,509 △1,429,400 △
2,576,264 △
21,322,852 △0024,000500,309 △04,500,000
489,000,000
20,0001,533,071 △10,0002,276,003,304

2,293,355,121 △

債

の

部

減
27,193,304 流動負債
42,093,514 事業未払金
565,179 その他の未払金
51,264 １年以内返済予定設備資金借入金
14,180,200 未払費用
0 預り金
6,965 職員預り金
108,518 前受金
0 前受収益715,008 仮受金
0 賞与引当金
417,364 その他の流動負債
0

当 年 度 末80,773,835
25,769,562
01,000,000
20,033,101
70,1003,571,072
00030,330,000
044,545,121 固定負債
37,537,678 設備資金借入金
0 役員退職慰労引当金
37,537,678 長期預り金
7,007,443 負 債 の 部 合 計
01,301,485 基本金
22,500 国庫補助金等特別積立金
385,079 その他の積立金
791,888 施設整備積立金
3,751,882 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
00139,6210000614,9880
純 資 産 の 部 合 計
17,351,817 負債及び純資産の部合計

前 年 度 末56,493,407
15,202,780
01,000,000
16,260,678
40,571
459,378
00023,530,000
06,640,000
1,000,000
1,140,000
4,500,000

純

資

産

△

増

減
24,280,428
10,566,782
00
3,772,423
29,5293,111,6940006,800,000
07,630,000 △
2,000,000 △
1,130,000
4,500,000

990,000
1,000,000
10,000087,413,835
部

64,123,407

23,290,428

271,409,528
1,107,419,090
489,000,000
489,000,000
320,760,851
8,076,486 △

271,409,528
1,139,984,849 △
489,000,000
489,000,000
328,837,337 △
20,431,243

0
32,565,759
00
8,076,486
12,354,757

2,188,589,469
2,276,003,304

2,229,231,714 △
2,293,355,121 △

40,642,245
17,351,817の第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人

もくせい会（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)

△

△

△

△

△
△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)643,074,738
3,049,183
1,103,960
647,227,881

621,421,550
3,269,738 △
444,800
625,136,088

21,653,188
220,555
659,160
22,091,793

504,279,993
86,434,071
55,049,615
044,336,667
32,559,342 △
000657,541,004
10,313,123 △491,144,641
90,618,313 △
54,151,344
044,348,673 △
32,342,250 △000647,920,721
22,784,633

13,135,352
4,184,242
898,2710
12,006217,0920009,620,283
12,471,510

22,5006,742
5,791,947
5,821,189

31,500 △11,573 △5,177,747
5,220,820

9,000
4,831
614,200
600,369

37,5002,128,622
2,166,122
3,655,067
6,658,056 △

52,500 △2,294,172 △2,346,672 △
2,874,148
19,910,485

15,000165,550
180,550
780,919
13,252,429

0
0
0
0
6,416
6,416

3,080,000 △000222,244 △3,302,244 △

3,080,000
000215,828
3,295,82804
1△01,424,843
1,424,846
1,418,430 △
8,076,486 △0
110,022 △20
3,080,000 △
633,000
3,823,002 △
520,758 △
20,431,243

0
110,018
19
3,080,000
791,8432,398,156897,672
12,354,757

349,268,580 △
328,837,337 △
000328,837,337 △

20,431,243
8,076,486
0008,076,486

328,837,337
320,760,851
000320,760,851

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人

もくせい会（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)

予算(A)

△

△

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

664,132,000
3,250,000
14,0001,000,000
16,0005,775,000
674,187,000

643,074,738
3,049,183
22,500 △1,103,960 △
6,742
5,791,947 △
653,049,070

21,057,262
200,8178,500
103,960
9,258
16,947
21,137,930

498,089,000
90,249,000
54,756,000
0
38,0002,257,000
645,389,000
28,798,000

497,469,993
86,434,071
53,588,327
0
37,5002,128,622
639,658,513
13,390,557

619,0073,814,929
1,167,673
0500
128,378
5,730,487
15,407,443

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1,000,000
421,0000001,421,000
1,421,000 △

1,000,000
419,7960001,419,796
1,419,796 △

500,000
500,000
1,000,000

500,000
500,000
1,000,000

500,000
1,912,000
2,412,000
1,412,000 △0

500,000
1,911,585
2,411,585
1,411,585 △

0
1,204
0
0
0
1,204
1,204

0
0
0
0
415
415
415
0

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

25,965,000

10,559,176

15,405,824

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

144,317,771
170,282,771

144,317,771
154,876,947

0
15,405,824

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
拠点区分名：特別養護老人ホームヨコタホーム
資

産

の

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土
地
建
物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
長期預り金積立資産
施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資 産 の 部 合 計（単位：円）部負
当 年 度 末204,935,770
110,502,052
92,597,678
112,456
519,80009,950
001,187,890
0
5,944
0

前 年 度 末増
177,742,466
68,408,538
92,032,499
163,720 △
14,700,000 △
02,985
108,518 △0
1,902,898 △
0423,308 △02,071,067,534
1,551,750,629
1,057,734,277
494,016,352

2,115,612,655 △
1,589,288,307 △1,057,734,277
531,554,030 △

519,316,905
0
3,904,458
180,009
1,044,321
1,784,376
17,570,970
0024,000360,68804,500,000
489,000,000
20,000918,083
10,000526,324,348 △
05,205,943 △
202,509 △1,429,400 △
2,576,264 △
21,322,852 △0024,000500,309 △04,500,000
489,000,000
20,0001,533,071 △10,0002,276,003,304

2,293,355,121 △

債

の

部

減
27,193,304 流動負債
42,093,514 事業未払金
565,179 その他の未払金
51,264 １年以内返済予定設備資金借入金
14,180,200 未払費用
0 預り金
6,965 職員預り金
108,518 前受金
0 前受収益715,008 仮受金
0 賞与引当金
417,364 その他の流動負債
0

当 年 度 末80,773,835
25,769,562
01,000,000
20,033,101
70,1003,571,072
00030,330,000
044,545,121 固定負債
37,537,678 設備資金借入金
0 役員退職慰労引当金
37,537,678 長期預り金
7,007,443 負 債 の 部 合 計
01,301,485 基本金
22,500 国庫補助金等特別積立金
385,079 その他の積立金
791,888 施設整備積立金
3,751,882 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
00139,6210000614,9880
純 資 産 の 部 合 計
17,351,817 負債及び純資産の部合計

前 年 度 末56,493,407
15,202,780
01,000,000
16,260,678
40,571
459,378
00023,530,000
06,640,000
1,000,000
1,140,000
4,500,000

純

資

産

△

増

減
24,280,428
10,566,782
00
3,772,423
29,5293,111,6940006,800,000
07,630,000 △
2,000,000 △
1,130,000
4,500,000

990,000
1,000,000
10,000087,413,835
部

64,123,407

23,290,428

271,409,528
1,107,419,090
489,000,000
489,000,000
320,760,851
8,076,486 △

271,409,528
1,139,984,849 △
489,000,000
489,000,000
328,837,337 △
20,431,243

0
32,565,759
00
8,076,486
12,354,757

2,188,589,469
2,276,003,304

2,229,231,714 △
2,293,355,121 △

40,642,245
17,351,817の第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームヨコタホーム 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
拠点区分名：特別養護老人ホームヨコタホーム
勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
役員報酬
役員退職慰労引当金繰入
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)643,074,738
325,479,706
286,778,921
9,664,770
29,036,015
86,265,223
77,341,688
77,327,817
13,871
8,923,535
604,499
8,317,494
1,542
34,130,524
30,717,397
30,717,397
3,413,127
3,413,127
26,454,985
26,454,985
11,018,757
10,155,431
47,202816,124
106,336,510
4,183,537
282,661
4,567,880
1,969,379
44,334,980
13,672,789
548,055
26,302,870
10,430,267
3,010
41,08253,389,033
13,058,320
39,638,443
692,2703,049,183
2,523,683
2,523,683
0525,500
525,500
1,103,960
647,227,881

621,421,550
300,591,947
262,971,741
11,158,519 △
26,461,687
84,335,317
75,184,334
75,144,145
40,189 △9,150,983 △
654,139 △8,492,376 △4,468 △
32,843,621
29,559,217
29,559,217
3,284,404
3,284,404
27,385,794 △
27,385,794 △
6,510,592
5,818,508
95,210 △596,874
99,079,991
3,975,039
301,013 △4,282,208
2,289,711 △
39,288,770
13,992,126 △
624,150 △
23,517,245
10,782,651 △
510
26,56870,674,288 △
30,436,317 △
39,580,681
657,2903,269,738 △2,689,382 △2,689,382 △
27,856 △552,500 △552,500 △444,800
625,136,088

21,653,188
24,887,759
23,807,180
1,493,749
2,574,328
1,929,906
2,157,354
2,183,672
26,318227,448
49,640174,882
2,926
1,286,903
1,158,180
1,158,180
128,723
128,723
930,809930,8094,508,165
4,336,923
48,008219,250
7,256,519
208,498
18,352285,672
320,332
5,046,210
319,337
76,0952,785,625
352,384
2,500
14,514
17,285,255
17,377,997
57,762
34,980220,555
165,699
165,699
27,85627,00027,000659,160
22,091,793

504,279,993
657,280
80,000246,463,478
34,824,181
30,330,000
98,279,069
32,190,193
7,249,180
54,206,612
86,434,071
41,015,151
8,893,500
2,971
3,672,160
2,638,499
2,081,924
365,800
20,549,536
3,806,283
599,190
668,140
2,140,917
55,049,615
2,899,738
3,188,275
37,916491,144,641
543,5200
254,132,148 △
29,743,348
23,530,000
94,222,341
28,979,049
6,842,500
53,151,735
90,618,313 △
35,211,488
7,392,196
8,668 △
3,564,613
2,553,223
1,556,171
329,198
33,070,932 △
3,946,912 △
619,590 △608,245
1,757,077
54,151,344
2,692,523
429,690
35,81913,135,352
113,760
80,0007,668,670
5,080,833
6,800,000
4,056,728
3,211,144
406,680
1,054,877
4,184,242
5,803,663
1,501,304
5,697
107,547
85,276
525,753
36,602
12,521,396
140,629
20,40059,895
383,840
898,271
207,215
2,758,585
2,097

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームヨコタホーム 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
拠点区分名：特別養護老人ホームヨコタホーム（単位：円）

勘定科目
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)

△

△

△

△

△
△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)177,827
2,768,686
673,035
1,861,533
2,467,274
69,123
440,299
9,569,975
7,243,672
811,438
1,604,200
4,638,000
217,110
3,336,740
289,600
764,200
11,990,974
044,336,667
32,559,342 △
000657,541,004
10,313,123 △

241,515 △3,694,402 △
607,120
3,035,579 △2,513,368 △
53,354431,200
10,042,885 △
7,131,480
480,245
1,604,200
4,638,000
261,500 △3,322,220
306,712 △656,000
11,973,532
044,348,673 △
32,342,250 △000647,920,721
22,784,633

63,688925,716
65,915
1,174,046
46,094
15,7699,099
472,910112,192
331,1930044,39014,52017,112
108,200
17,4420
12,006217,0920009,620,283
12,471,510

22,5006,742
5,791,947
47,0102,126,872
3,618,065
5,821,189

31,500 △11,573 △5,177,747
15,6702,291,721 △
2,870,356
5,220,820

9,000
4,831
614,200
31,340164,849
747,709600,369

37,5002,128,622
2,128,622
02,166,122
3,655,067
6,658,056 △

52,500 △2,294,172 △2,294,171 △1△2,346,672 △
2,874,148
19,910,485

15,000165,550
165,549
1
180,550
780,919
13,252,429

0
0
0
0
0
6,416
0
6,416
6,416

3,080,000 △3,080,000 △000222,244 △
133,174 △
89,070 △3,302,244 △

3,080,000
3,080,000
000215,828
133,174
82,654
3,295,828

0
4
4
1△
0
1,424,843
1,424,846
1,418,430 △
8,076,486 △0
110,022 △110,022 △20
3,080,000 △
633,000
3,823,002 △
520,758 △
20,431,243

0
110,018
110,018
19
3,080,000
791,8432,398,156897,672
12,354,757

349,268,580 △
328,837,337 △
000328,837,337 △

20,431,243
8,076,486
0008,076,486

328,837,337
320,760,851
000320,760,851

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームヨコタホーム 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
拠点区分名：特別養護老人ホームヨコタホーム
勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般／補足給付）
食費収入（一般／利用者負担）
居住費収入（公費）居住費収入（一般／補足給付）
居住費収入（一般／利用者負担）
介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
役員退職慰労金支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出

（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)664,132,000
338,596,000
293,313,000
10,347,000
34,936,000
87,942,000
78,692,000
78,678,000
14,0009,250,000
682,000
8,566,000
2,000
34,400,000
30,950,000
30,950,000
3,450,000
3,450,000
26,490,000
26,490,000
11,402,000
10,500,000
51,000851,000
108,193,000
4,257,000
269,000
4,616,000
2,080,000
13,832,000
45,258,000
610,000
10,609,000
26,605,000
5,000
52,00057,109,000
14,078,000
42,331,000
700,000
3,250,000
2,650,000
2,650,0000
600,000
600,000
14,0001,000,000
16,0005,775,000
72,0002,225,000
3,478,000
674,187,000

643,074,738
325,479,706
286,778,921
9,664,770
29,036,015
86,265,223
77,341,688
77,327,817
13,871
8,923,535
604,499
8,317,494
1,542
34,130,524
30,717,397
30,717,397
3,413,127
3,413,127
26,454,985
26,454,985
11,018,757
10,155,431
47,202816,124
106,336,510
4,183,537
282,661 △4,567,880
1,969,379
13,672,789
44,334,980
548,055
10,430,267
26,302,870
3,010
41,08253,389,033
13,058,320
39,638,443
692,2703,049,183
2,523,683
2,523,683
0525,500
525,500
22,500 △1,103,960 △
6,742
5,791,947 △
47,0102,126,872
3,618,065 △653,049,070

21,057,262
13,116,294
6,534,079
682,230
5,899,985
1,676,777
1,350,312
1,350,183
129
326,465
77,501
248,506
458
269,476
232,603
232,60336,87336,87335,01535,015383,243
344,569
3,798
34,876
1,856,490
73,463
13,661
48,120110,621
159,211923,020
61,945
178,733
302,130
1,990
10,9183,719,967
1,019,680
2,692,557
7,730
200,817
126,317
126,317074,50074,5008,500
103,960
9,258
16,947
24,99098,128140,065
21,137,930

498,089,000
695,000
70,000246,525,000
58,359,000
98,693,195
32,190,193
7,350,000
54,206,612
90,249,000
42,048,040
9,188,000
20,0003,672,160
2,656,000
2,248,000
365,800
22,102,000
4,282,000
612,000
672,000
2,383,000
54,756,000
2,901,000
3,192,000
58,000260,000
3,014,000
734,000
1,901,826
2,586,000
69,123
466,000
9,569,975
7,243,672
510,830
445,000
5,059,000
255,000
3,422,000
289,600
788,000

497,469,993
657,280
70,000246,463,478
58,354,181
98,279,069
32,190,193
7,249,180
54,206,612
86,434,071
41,015,151
8,893,500
2,971
3,672,160
2,638,499
2,081,924
365,800
20,549,536
3,806,283
599,190
668,140
2,140,917
53,588,327
2,899,738
3,188,275
37,916
177,827
2,768,686
673,035
1,861,533
2,467,274
69,123
440,299
9,569,975
7,243,672
510,830
443,520
4,638,000
217,110
3,336,740
289,600
764,200

619,00737,720061,522
4,819
414,126
0100,8200
3,814,929
1,032,889
294,500
17,0290
17,501
166,07601,552,464
475,717
12,8103,860
242,083
1,167,673
1,262
3,725
20,084
82,173245,31460,96540,293
118,726025,7010001,480
421,000
37,89085,260023,800

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームヨコタホーム 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
拠点区分名：特別養護老人ホームヨコタホーム（単位：円）

勘定科目
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
長期預り金積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

11,990,974
038,0002,257,000
2,257,000
645,389,000
28,798,000

11,990,974
037,5002,128,622
2,128,622
639,658,513
13,390,557

00500
128,378
128,378
5,730,487
15,407,443

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1,000,000
421,000
421,0000001,421,000
1,421,000 △

1,000,000
419,796
419,7960001,419,796
1,419,796 △

500,000
500,000
500,000
500,000
1,000,000

500,000
500,000
500,000
500,000
1,000,000

500,000
500,000
1,912,000
1,912,000
2,412,000
1,412,000 △0

500,000
500,000
1,911,585
1,911,585
2,411,585
1,411,585 △

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

25,965,000

10,559,176

15,405,824

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

144,317,771
170,282,771

144,317,771
154,876,947

0
15,405,824

△

△

0
1,204
1,204
0
0
0
1,204
1,204

0
0
0
0
0
0
0
415
415
415
415
0