令和２年度収支決算について

自

令和２年４月１日

至

令和３年３月31日

Ⅰ

貸借対照表

Ⅱ

令和２年度正味財産増減計算書

Ⅲ

財産目録

Ⅰ

貸 借 対 照 表
令和３年３月３１日現在（単位：円）
科目

Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金預金
立替金
未収金
未収利息
未収消費税等前払金
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産①基本財産
定期預金
基本財産合計②特定資産
準基本財産
特別事業積立預金
退職給付引当資産
減価償却引当資産
損失準備引当資産
共済事業引当資産
共済給付準備資産
財政運営資金積立資産
建物附属設備特定資産合計③その他固定資産
建物
建物附属設備
構築物
什器備品
車輌運搬具
出資金
電話加入権
預託金
敷金
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計【ア】
Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未払金
未払配分金
未払費用
未払消費税等
未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計【イ】
Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産
寄附金
助成金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計【ウ=ア-イ】
負債及び正味財産合計【イ+ウ】

当年度

前年度

増減

200,629,290
0
264,247,924
160,888
4,472,800
2,301,150△ 1,546,145
470,265,907

196,683,770
4,749,865
307,062,151
277,78301,249,929△ 5,822,281
504,201,217

3,945,520△ 4,749,865△ 42,814,227△ 116,895
4,472,800
1,051,221
4,276,136△ 33,935,310

30,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,00000160,000,000
23,000,000
2,203,104
83,76038,883,180
313,771,056
471,460,940
212,300,000
2,694,423
1,224,396,463

160,000,000
23,000,000
1,573,647
12,502,419
38,883,180
314,771,056
479,460,940
237,300,000
2,810,816
1,270,302,058

00629,457△ 12,418,659
0△ 1,000,000△ 8,000,000△ 25,000,000△ 116,393△ 45,905,595

8,974,880
3,030,969
1,035,285
517,136
2,382,376
11,0002,249,832
22,0501,674,000
6,027,470
25,924,998
1,280,321,461
1,750,587,368

0
1,743,202
0619,2073,970,624
11,0002,249,832
22,0501,674,000
16,384,840
26,674,755
1,326,976,813
1,831,178,030

8,974,880
1,287,767
1,035,285△ 102,071△ 1,588,248
0000△ 10,357,370△ 749,757△ 46,655,352△ 80,590,662

44,493,749
234,165,002
3,219,850
0222,000
1,821,275
7,664,515
19,963,002
311,549,393

76,185,226
252,943,281
4,189,833
2,795,700
422,000
1,224,083
4,791,305
26,369,789
368,921,217△ 31,691,477△ 18,778,279△ 969,983△ 2,795,700△ 200,000
597,192
2,873,210△ 6,406,787△ 57,371,824

2,203,104
2,203,104
313,752,497

1,573,647
1,573,647
370,494,864

629,457
629,457△ 56,742,367

815,231,996
2,694,423
817,926,419(30,000,000)(787,926,419)
618,908,452(434,266,940)
1,436,834,871
1,750,587,368

824,231,996
2,810,816
827,042,812(30,000,000)(797,042,812)
633,640,354(471,685,599)
1,460,683,166
1,831,178,030△ 9,000,000△ 116,393△ 9,116,393
0△ 9,116,393△ 14,731,902△ 37,418,659△ 23,848,295△ 80,590,662

Ⅱ

令和２年度

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで(単位：円）

当年度決算額内訳
収益事業等会計
収益事業
共済給付事業

前年度決算額（令和元年度）

当年度決算額36,00036,0004,073,892
4,073,892
5,015,930,572
3,916,000
3,767,462,829
40,801,200
387,170
381,513,000
25,090,186
197,812,722
300,595,933
264,561,500
33,790,032
109,512,000
71,666,000
37,846,000
116,393
116,393
38,725,987
2,946
0
0
38,723,041
5,168,394,844

55,72655,726
2,164,256
2,164,256
3,448,078,880
1,855,180
3,087,692,771
57,792,900
1,199,305
9,061,000
21,913,972
35,073,960
5,036,000
219,529,000
8,924,792
177,791,765
79,937,000
97,854,765
9,116,393
9,116,393
181,180,063
2,616
133,419,706
286,60947,471,132
3,818,387,083

19,726
0
19,7260△ 1,909,636
756,511△ 1,909,636
756,511△ 1,567,851,692 3,354,587,740△ 2,060,820
1,855,180△ 679,770,058 3,087,692,771
16,991,700
57,792,900
812,135
1,199,305△ 372,452,000
9,061,000△ 3,176,214
21,913,972△ 162,738,762
34,043,010△ 295,559,933
5,036,000△ 45,032,500
127,068,810△ 24,865,240
8,924,792
68,279,765
176,364,765
8,271,000
78,510,000
60,008,765
97,854,765
9,000,000
1,116,393
9,000,000
1,116,393
142,454,076
174,847,722
△ 330
2,207
133,419,706
133,419,706
286,609286,6098,748,091
41,139,200△ 1,350,007,761 3,707,673,131

00001,030,950
0
0
0
0
0
0
1,030,950
0
0
0
0
0
0
0
0
1,055,530
0001,055,530
2,086,480

001,263,731
1,263,731
92,460,190
0
0
0
0
0
0
0
0
92,460,190
00008,000,000
8,000,000
5,065,791
0005,065,791
106,789,712

12,399,996
303,245,915
88,749,895
66,917,571
2,977,002
635,334
26,369,789
2,338,630
39,068,085
3,295,468
595,147
97,216
6,305,295
56,829,028
19,285,775
22,029,784
1,958,540
84,212,150
56,727,443
162,578,245
19,228,956
170,122,479
28,297,852
6,613,955
10,188,517
35,842,000
221,851,457
218,459,148
575,658
3,422,259,772
73,398,156
7,549,400
5,171,003,658△ 2,608,814

6,999,996
296,252,335
111,284,269
60,881,748
7,314,021
629,457
19,963,002
987,21028,721,982
2,288,777
032,8009,268,491
56,957,205
5,030,366
13,776,888
582,200
26,614,545
59,292,202
59,964,070
26,630,323
6,689,389
15,680,871
4,538,205
6,309,715
34,257,000
86,433,684
19,598,808
5,111,300
2,796,285,099
62,800,380
1,509,144
3,832,685,482△ 14,298,399△ 5,400,000
6,299,996△ 6,993,580
280,871,973
22,534,374
110,120,272△ 6,035,823
57,613,843
4,337,019
7,045,716△ 5,877545,529△ 6,406,787
18,925,049△ 1,351,420
908,466△ 10,346,103
25,189,009△ 1,006,691
2,285,096△ 595,147
0△ 64,416
02,963,196
9,266,594
128,177
28,219,766△ 14,255,409
4,904,607△ 8,252,896
10,481,183△ 1,376,340
435,000△ 57,597,605
25,815,856
2,564,759
55,972,285△ 102,614,175
59,883,743
7,401,367
26,224,628△ 163,433,090
6,500,406△ 12,616,981
15,633,644△ 2,075,750
2,449,077△ 3,878,802
6,309,715△ 1,585,0000△ 135,417,773
75,676,304△ 198,860,340
16,571,784
4,535,642
4,325,064△ 625,974,673 2,796,285,099△ 10,597,776
62,800,380△ 6,040,256
1,480,126△ 1,338,318,176 3,719,040,210△ 11,689,585 △ 11,367,079

0
242,510536,563
50,576
13,8450
18,501
0
16,296
3,681
0
0
1,897
25,190125,759
18,4090573,798
64,246
9,784
7,045
0
26,700700
00900,474
0
841
0
0
1,986
2,638,801△ 552,3210
700,000
15,113,802
24,050313,717
313,717
3,043,110
174,219
235,037
19,42383,9280
1,019,452
0
16,74462,0003,497,708
18,9690000032,8000028,306,249
406,000003,259,146
18,150147,2000
171,346
53,5452,596,298
659,373
70,54300398,650
188,983
015,427
5,100
86,0282,002,400
0034,257,000
09,684,906
172,000
2,306,304
720,720784,817578
0
0
0
0
15,482
11,550105,213,227
5,793,244
1,576,485 △ 3,955,484

経常外収益計（２）経常外費用

00

車輛運搬具除却損

1
08,060
675,808
683,869△ 683,869△ 3,292,683
0△ 3,292,683
422,000△ 3,714,683
637,355,037
633,640,354△ 116,393△ 116,393
827,159,205
827,042,812
1,460,683,166

科

目

増

減

公益目的事業会計

法人会計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
準基本財産等受取利息③事業収入
生涯教育事業収益
シルバー受託事業収益
労働者派遣事業受託収益
職業紹介事業受託収益
指定管理料収益
施設管理受託事業収益
施設利用料収益
自主事業収益共済受取掛金
共済受取負担金④受取補助金等受取神戸市補助金
受取国庫補助金等⑤受取助成金等受取助成金振替額

⑥雑収益
受取利息
出向負担金
貸倒引当金戻入
雑収入

経常収益計

55,72655,726
144,014144,014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,427,000
1,427,000000211,020409
00210,611
1,837,760（２）経常費用
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
賞与引当金繰入額
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
貸倒引当金繰入額
会議費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告宣伝費
光熱水料費
賃借料
使用料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
支払助成金
共済給付金
委託費
共益費
支払手数料
支払配分金
支払材料費
雑費

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益什器備品除却損
預託金除却損
電話加入権除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

0

0

0

0
211,50300211,503△ 211,503△ 14,509,902
0△ 14,509,902
222,000△ 14,731,902
633,640,354
618,908,452△ 1
0
211,503
211,503△ 8,060
0△ 675,808
0△ 472,366
211,503472,366△ 211,503△ 11,217,219 △ 11,578,582
0708,606△ 11,217,219 △ 10,869,976△ 200,000
0△ 11,017,219 △ 10,869,976△ 3,714,683
474,194,672△ 14,731,902
463,324,696

0
0
0
0
0
0
△ 552,321
0△ 552,321
222,000△ 774,321
10,488,307
9,713,986△ 9,116,393△ 9,116,393
827,042,812
817,926,419
1,436,834,871△ 9,000,000△ 9,000,000△ 116,393△ 9,116,393△ 23,848,295

0 △ 8,000,000
0 △ 8,000,000
0 479,460,940
0 471,460,940
9,713,986 476,344,508△ 1,116,393△ 1,116,393
317,581,872
316,465,479
779,790,175

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,576,485 △ 3,955,484△ 708,606
0867,879 △ 3,955,484
00867,879 △ 3,955,484
4,015,689 144,941,686
4,883,568 140,986,202
0030,000,000
30,000,000
170,986,202

財務諸表に対する注記
１

重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法（２） 固定資産の減価償却の方法① 建物、建物附属設備、構築物および什器備品は定額法による減価償却を実施している。
② 車輌運搬具は定率法による減価償却を実施している。
（３） 引当金の計上基準①賞与引当金： 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
②退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、期末要支給額に相当する金額を計上している。
③貸倒引当金： 債権の貸倒に備えるため、一般債権については法人税法の法定繰入率により、回収不能見込額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

基本財産
投資有価証券
定期預金
小

計

特定資産
準基本財産
定期預金
特別事業積立預金
定期預金
退職給付引当資産
普通預金
減価償却引当資産
普通預金
損失準備引当資産
普通預金
共済事業引当資産
定期預金
普通預金
共済給付準備資産
定期預金
普通預金
財政運営資金積立資産
定期預金
普通預金
建物附属設備

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

30,000,000－－
30,000,000

30,000,000－

030,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

160,000,000－－

160,000,000

23,000,000－－

23,000,000－

2,203,104

1,573,647

629,457

12,502,419－

12,418,659

83,76038,883,180－－

38,883,180

266,000,000
48,771,056－－

1,000,000－

265,000,000
48,771,056

422,000,000
57,460,940－－

8,000,000－

414,000,000
57,460,940

45,000,000
192,300,000
2,810,816－－－

25,000,000－
116,393

20,000,000
192,300,000
2,694,423

小計

1,270,302,058

629,457

46,535,052

1,224,396,463

合計1,300,302,058

30,629,457

76,535,052

1,254,396,463

３

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目（うち 指 定 正 味 財
産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に 対応する額）

30,000,000（30,000,000）－－

30,000,000（30,000,000）－－

160,000,000－（160,000,000）－

23,000,000－（23,000,000）－

2,203,104－－

83,760－（83,760）－

38,883,180－（38,883,180）－

265,000,000
48,771,056（265,000,000）（48,771,056）

－
－

－
－

414,000,000
57,460,940（414,000,000）（57,460,940）

－
－

－
－

20,000,000
192,300,000
2,694,423－－（2,694,423）（20,000,000）（192,300,000）
－

－
－
－

当期末残高

基本財産
定期預金
小

計

特定資産
準基本財産
定期預金
特別事業積立預金
定期預金
退職給付引当資産
普通預金
減価償却引当資産
普通預金
損失準備引当資産
普通預金
共済事業引当資産
定期預金
普通預金
共済給付準備資産
定期預金
普通預金
財政運営資金積立資産
定期預金
普通預金
建物附属設備（2,203,104）

小計

1,224,396,463（787,926,419）（434,266,940）（2,203,104）

合計

1,254,396,463（817,926,419）（434,266,940）（2,203,104）４

担保に供している資産
該当する資産はない。

５

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
科

目

建物
建物附属設備（特定資産）
建物附属設備（その他固定資産）
構築物
什器備品（公 1）什器備品（公 2）
車輌運搬具
合
計

取得価額
9,125,449
3,063,000
3,306,688
1,089,772
1,708,200
3,325,676
10,920,045
32,538,830

減価償却累計額
150,569
368,577
275,71954,487
1,523,339
2,993,401
8,537,669
13,903,761（単位：円）
当期末残高
8,974,880
2,694,423
3,030,969
1,035,285
184,861
332,275
2,382,376
18,635,069

６債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高該当するものはない。

７

保証債務等の偶発債務該当するものはない。

８

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当するものはない。

９

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

前期末
残高

補助金等の名称交付者

補助金
神戸市中高年齢者事業補助金（公 1・法人）
シルバー人材センター事業補助金（公 2）

神戸市
神戸市

高年齢者就業機会確保事業費等補助金（公 2）

厚生労働省

当期末
残高

貸借対照表上
の記載区分

当期
増加額

当期
減少額

0
0
0

11,420,000
68,517,000
68,517,000

11,420,000
68,517,000
68,517,000

0002,810,816
0029,337,765

116,393
29,337,765

2,694,4230

指定正味財産314,771,056
479,460,940

001,000,000
8,000,000

313,771,056
471,460,940

指定正味財産797,042,812

177,791,765

186,908,158

787,926,419-

助成金
復興市街地再開発地域事業所開設支援事業助成金（公 2）

新長田まちづくり㈱雇用調整助成金寄附金
共済事業寄附金（公 1）
共済給付事業寄附金（収益その他）

厚生労働省

合

神戸市
神戸市

計

-

指定正味財産１０ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内 容
金 額
経常収益への振替額
共済事業引当資産振替額
1,000,000
共済給付準備資産振替額
8,000,000
減価償却費計上による振替額
116,393
合 計
9,116,393

１１

種類

関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
法人等
の名称

住所

資産

事業の

議決権の

総額

内容

所有割合

関係内容
役員の
兼務等

支配
法人

神戸市

神戸市
中央区

－

－

－

1人

事実上の関係
勤労会館指定管理者（注）勤労会館の指定管理者は令和２年度から令和３年度まで受託。

取引の

取引金額

内容

（円）

同左

9,061,000

科目

勤労会館指定
管理料収入

期末
残高

0

１２

重要な後発事項
該当する事項はない。

１３

その他
引当金の明細（単位：円）
科目

賞与引当金
退職給付引当金
貸倒引当金

期首残高26,369,789
1,573,647
5,822,281

当期増加額
19,963,002
629,457
0

当期減少額
目的使用
その他
26,369,789
000
3,989,527
286,609(注)貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は洗替えによる戻入額である。

附属明細書
１ 基本財産及び特定財産の明細及び引当金の明細
財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

期末残高
19,963,002
2,203,104
1,546,145

Ⅲ

財

産

目

録

令和３年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）

現金
預金

場所・物量等

使用目的等

手元保管

運転資金等として

小口現金

運転資金として普通預金

運転資金として

日新信用金庫三井住友銀行
ゆうちょ銀行大阪協栄信用組合
館・センター館長口座
未収金

シルバー事業収入等

シルバー事業収入等

未収消費税等

未収消費税

未収消費税

未収利息

大口定期預金期末日までの日割り未収利息

前払金

リース料 他

公用車リース料、賃借料等

貸倒引当金

未収金に対する貸倒引当額
流動資産合計

未収金に対する貸倒引当額

基本財産

定期預金

事業全体を存続させるための法人会計の財源

金額

333,340
315,485
107,427,803
83,855,049
4,266,936
1,000
4,429,677
264,247,924
4,472,800
160,888
2,301,150△ 1,546,145
470,265,907（固定資産）(1)基本財産

30,000,000

大阪協栄信用組合(2)特定資産
準基本財産

定期預金

〃

130,000,000
30,000,000

日新信用金庫大阪協栄信用組合
特別事業積立預金

定期預金

公益事業に関連した特別事業を将来に行うための財源

23,000,000

日新信用金庫
退職給付引当資産

普通預金

減価償却引当資産

普通預金

損失準備引当資産

普通預金

共済事業引当資産

定期預金

退職給付に備えての財源

2,203,104

三井住友銀行
公益事業に供している財産の減価に対応するための財源

83,760三井住友銀行
公益事業に関連して生ずる損失に対応するための財源

38,883,180

三井住友銀行
共済事業に備えての財源

203,000,000
62,000,000

中兵庫信用金庫
淡路信用金庫
普通預金〃

48,771,056

日新信用金庫
共済給付準備資産

定期預金給付事業に備えての財源

276,000,000
138,000,000

中兵庫信用金庫
淡路信用金庫
普通預金〃

57,460,940

日新信用金庫
財政運営資金積立資産

定期預金

公益事業における将来の財政運営に備えての財源

20,000,000

日新信用金庫
普通預金〃

三井住友銀行建物附属設備神戸市長田区久保町5丁目1-1-209

公益事業等の用に供している

建物

神戸市中央区若菜通5丁目317番

公益事業等の用に供している

建物附属設備神戸市長田区久保町5丁目1-1-209他〃

構築物

神戸市中央区若菜通5丁目317番

〃

什器備品

講座ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ〃

Web施設予約システム〃

勤労会館サーバ

〃

紙折り機

〃

会計処理システム

〃

防犯カメラ

〃

空調機

〃

192,300,000
2,694,423(3)その他固定資産

車輌運搬具

パッカー車等〃

出資金

日新信用金庫資産の預け入れ等のための出資

大阪協栄信用組合

〃

電話加入権

電話加入権

公益事業等の用に供している

預託金

ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ車輌の再資源化預託金

公益事業に供している車両の将来の廃棄処分のための預け入れ

敷金

事務所、倉庫等

公益事業の用に供している

保証金

神戸市等

公益事業の用に供している

固定資産合計
資産合計（流動負債）

未払金

委託業者等に対する未払 他

委託費等

未払配分金

会員に対する配分金

会員に対する配分金

未払費用

社会保険料等

社会保険料等

未払法人税等

神戸税務署に対する未払法人税等決算において確定した未払法人税等

前受金

施設利用料収入 他

施設利用料収入等

預り金

所得税 他

所得税、社会保険料等

賞与引当金

職員に対するもの

職員に対する賞与の支給に備えたもの

流動負債合計（固定負債）

退職給付引当金

職員分

職員の退職給付に備えての引当金
固定負債合計負債合計
正味財産

8,974,880
3,030,969
1,035,285
1
8,460
75,600100,8002
332,27212,382,376
10,0001,000
2,249,832
22,0501,674,000
6,027,470
1,280,321,461
1,750,587,368
44,493,749
234,165,002
3,219,850
222,000
1,821,275
7,664,515
19,963,002
311,549,393
2,203,104
2,203,104
313,752,497
1,436,834,871