佐 久 市 社 会 福 祉 協 議 会
平成28年4月1日（単位：円）

勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入負担金収入
入 介護保険事業収入事
就労支援事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ事業費支出る
事務費支出
収
就労支援事業支出
支 支分担金支出
助成金支出
出負担金支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収設
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に支 ファイナンス・リース債務の返済支出よる
出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その 収
他の 入
活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に 支 その他の活動による支出
よる 出
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額22,300,000
100,000
78,095,000
90,969,000
7,801,000
25,710,000
275,879,000
8,354,000
70,735,000
1,400,000
581,343,000
413,038,000
84,575,000
53,908,000
8,354,000
200,000
20,843,000
10,928,000

当初予算額
22,300,000
100,000
79,089,000
76,419,000
4,112,000
24,020,000
266,158,000
9,580,000
75,483,000
1,400,000
558,661,000
390,470,000
77,223,000
52,195,000
9,580,000
200,000
21,078,000
12,085,000
40,00040,000562,911,000△ 4,250,000

増減01,760,000

0250,000
385,000

1,760,000△ 1,760,000

635,000△ 635,000

0100,000
16,078,000

0100,000
15,212,000

16,178,000△ 16,178,000
5,129,000△ 34,242,000

15,312,000△ 15,312,000
591,000△ 20,788,000

00994,000△ 14,550,000△ 3,689,000△ 1,690,000△ 9,721,000
1,226,000
4,748,000
0△ 22,682,000△ 22,568,000△ 7,352,000△ 1,713,000
1,226,000
0235,000
1,157,000
40,000△ 632,000△ 29,607,000
6,925,000
00000△ 1,510,000385,00000△ 1,125,000
1,125,000
000000△ 866,000
00△ 866,000
866,000△ 4,538,000
13,454,000

34,242,0000

32,080,000
11,292,000△ 2,162,000
11,292,000

672,000
592,518,000△ 11,175,000

佐 久 市 社 会 福 祉 協 議 会 予 算 内 訳 表
平成28年4月1日（単位：円）

拠点区分
計
法人運営 地域福祉 介護保険・障害支援 施設管理・運営 内部取引消去 合
勘定科目
会費収入
9,536,000 12,764,00000
0 22,300,000
寄附金収入
100,000
0000100,000
経常経費補助金収入
61,600,000 17,489,000
000 79,089,000
受託金収入
0 18,758,000
0 57,661,000
0 76,419,000
収 事業収入
0 2,424,000
0 1,688,000
0 4,112,000
負担金収入
0300,000
0 23,720,000
0 24,020,000
入 介護保険事業収入
0 9,550,000 256,608,000
00 266,158,000事
就労支援事業収入0
0 9,580,000
00 9,580,000
業
障害福祉サービス等事業収入
00 75,483,000
00 75,483,000
活受取利息配当金収入
1,400,000
000
0 1,400,000
動事業活動収入計(1)72,636,000 61,285,000 341,671,000 83,069,000
0 558,661,000に人件費支出
87,649,000 16,863,000 262,500,000 23,458,000
0 390,470,000
よ
事業費支出
0 7,201,000 27,689,000 42,333,000
0 77,223,000
る事務費支出7,466,000 13,239,000 17,226,000 14,264,000
0 52,195,000
収
就労支援事業支出
00 9,580,000
0
0 9,580,000
支 支分担金支出
200,000
0000200,000
助成金支出
0 20,682,000
396,000
00 21,078,000
出
負担金支出
1,404,000
834,000 8,764,000 1,083,000
0 12,085,000
支払利息支出
40,00040,000
その他の支出040,000
00040,000
事業活動支出計(2)96,719,000 58,859,000 326,195,000 81,138,000
0 562,911,000
0 △ 4,250,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 24,083,000 2,426,000 15,476,000 1,931,000
0施
収0設0
整入0
備施設整備等収入計(4)000000等
固定資産取得支出
250,000
0000250,000に支 ファイナンス・リース債務の返済支出
385,000
385,000
よ0る
出0
収施設整備等支出計(5)250,000
0385,000
00635,000
支0 △ 385,000
00 △ 635,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △ 250,000
そ拠点区分間繰入金収入 37,800,000
714,000
00 38,514,0000の 収 サービス区分間繰入金収入
00 5,518,000
0 5,518,000
0
他
0の 入
0
活
その他の活動収入計(7) 37,800,000
714,000 5,518,000
0 44,032,0000動積立資産支出100,000
000100,000に 支 拠点区分間繰入金支出
0 3,049,000 33,534,000 1,931,000 38,514,0000
よサービス区分間繰入金支出
0
0 5,518,000
0 5,518,000
0
る 出 その他の活動による支出 15,212,00000
00 15,212,000
収その他の活動支出計(8) 15,312,000 3,049,000 39,052,000 1,931,000 44,032,000 15,312,000
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 22,488,000 △ 2,335,000 △ 33,534,000 △ 1,931,000
0 △ 15,312,000
500,000
91,000000591,000
予備費支出(10)0 △ 18,443,000
00 △ 20,788,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 2,345,000
2,345,000
前期末支払資金残高(12)0
当期末支払資金残高(11)+(12)0 29,735,000
0 11,292,000000 32,080,000
0 11,292,000