社会福祉法人名 社会福祉法人 白鳳会
事業所名

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1

こもれび

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こもれび拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収

益

サ｜ビス
費
活動

増

減
用の部

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
利用者等利用料収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額

当年度決算(A)779,356,153
529,354,819
26,519,633
5,713,135
204,252,131
13,516,435
652,800
652,800
780,008,953
484,814,864
331,976,075
49,333,915
25,460,242
15,107,772
5,812,110
57,124,750
117,406,071
43,748,708
11,088,863
5,752,067
0913,130
19,564
27,187,419
8,862,322
603,400
17,698,196
1,277,144
255,258
89,034,486
1,072,366
114,726
139,435
371,22211,651,748
4,986,812
1,287,586
327,320
57,286,212
434,146
328,000
277,200
1,495,340
63,9002,774,486
07,200
6,416,787
66,140,230
66,140,230‑25,806,735‑25,806,735
111,160
111,160

前年度決算(B)756,603,534
520,605,932
28,346,806
5,776,486
201,547,764
326,546
315,000
315,000
756,918,534
436,994,043
310,225,918
51,280,009
014,614,775
6,101,870
54,771,471
114,800,773
42,932,128
10,097,679
1,920,537
2,642
1,366,073
029,152,503
7,428,787
743,480
18,404,517
2,568,670183,757
94,160,598
1,008,760
92,002
1,696,246
827,800
12,469,934
4,906,658
1,223,375
829,615
63,129,851
487,966
333,603
115,500
1,393,200
225,428
2,790,958
73,9567,200
2,548,546
64,984,654
64,984,654‑25,648,881‑25,648,88100

増減(A)‑(B)22,752,619
8,748,887‑1,827,173‑63,351
2,704,367
13,189,889
337,800
337,800
23,090,419
47,820,821
21,750,157‑1,946,094
25,460,242
492,997‑289,760
2,353,279
2,605,298
816,580
991,184
3,831,530‑2,642‑452,943
19,564‑1,965,084
1,433,535‑140,080‑706,321‑1,291,526
71,501‑5,126,112
63,606
22,724‑1,556,811‑456,578‑818,186
80,15464,211‑502,295‑5,843,639‑53,820‑5,603
161,700
102,140‑161,528‑16,472‑73,956
03,868,241
1,155,576
1,155,576‑157,854‑157,854
111,160
111,160

Page:

2

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こもれび拠点区分事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益｜受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
利用者等外給食収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外支払利息
増 費
支払利息
減
その他のサービス活動外費用の 用
利用者等外給食費
部
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益益
設備資金借入金元金償還補助金収益
特特別収益計(8)別固定資産売却損・処分損
増
車輌運搬具売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金積立額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)‑(12)‑(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)‑(19)当年度決算(A)731,700,076
48,308,877
3,219,486
3,219,486
1,256
1,256
1,561,988
50,8201,511,168
4,782,730
8,219,706
8,219,706
2,674,790
1,927,476
747,314
10,894,496‑6,111,766
42,197,111
12,843,233
2,336,085
10,507,148
12,843,233
11012,843,233
12,843,233
27,000,000
27,000,000
39,843,234‑27,000,001
15,197,110
0015,197,110
328,729,643
343,926,753
000

前年度決算(B)685,291,187
71,627,347
8,479,368
8,479,368
1,091
1,091
2,673,645
18,7562,654,889
11,154,104
9,094,286
9,094,286
2,097,062
1,916,867
180,195
11,191,348‑37,244
71,590,103
10,794,148
287,000
10,507,148
10,794,148
2
0
2
10,794,148
10,794,148
20,000,000
20,000,000
30,794,150‑20,000,002
51,590,101
0051,590,101
277,139,542
328,729,643
000

増減(A)‑(B)46,408,889‑23,318,470‑5,259,882‑5,259,882
165
165‑1,111,657
32,064‑1,143,721‑6,371,374‑874,580‑874,580
577,728
10,609567,119‑296,852‑6,074,522‑29,392,992
2,049,085
2,049,085
02,049,085‑1
1‑2
2,049,085
2,049,085
7,000,000
7,000,000
9,049,084‑6,999,999‑36,392,991
00‑36,392,991
51,590,101
15,197,110
000343,926,753

328,729,643

15,197,110

社会福祉法人名 社会福祉法人 白鳳会
事業所名

Page:

1

こもれび

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こもれび拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

収事

入業

活動に支よる

収支出

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
利用者等利用料収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出予算(A)783,879,000
530,000,000
27,000,000
5,800,000
205,079,000
16,000,000
3,219,000
3,219,000
0
0
1,000
1,000
1,600,000
01,600,000
788,699,000
437,989,000
317,789,000
50,000,000
13,000,000
2,200,000
55,000,000
108,548,000
43,000,000
11,100,000
2,000,000
897,000
027,484,000
4,000,000
700,000
17,667,000
1,500,000
200,000
103,114,000
1,566,000
120,000
1,000,000
1,500,000
12,800,000
8,500,000
1,275,000
1,500,000
60,000,000
2,000,000
348,000
120,000
1,500,000
300,000
3,000,000
77,0008,000
7,500,000
8,288,000

決算(B)
779,356,153
529,354,819
26,519,633
5,713,135
204,252,131
13,516,435
3,219,486
3,219,486
652,800
652,800
1,256
1,256
1,561,988
50,8201,511,168
784,791,683
455,704,309
331,976,075
49,333,915
15,107,772
2,161,797
57,124,750
117,406,071
43,748,708
11,088,863
5,752,067
913,130
19,564
27,187,419
8,862,322
603,400
17,698,196
1,277,144
255,258
89,034,486
1,072,366
114,726
139,435371,222
11,651,748
4,986,812
1,287,586
327,320
57,286,212
434,146
328,000
277,200
1,495,340
63,9002,774,486
07,200
6,416,787
8,219,706

差異(A)‑(B)4,522,847
645,181
480,367
86,865
826,869
2,483,565‑486‑486‑652,800‑652,800‑256‑256
38,012‑50,82088,832
3,907,317‑17,715,309‑14,187,075
666,085‑2,107,772
38,203‑2,124,750‑8,858,071‑748,708
11,137‑3,752,067‑16,130‑19,564
296,581‑4,862,322
96,600‑31,196
222,856‑55,258
14,079,514493,634
5,274
860,565
1,128,778
1,148,252
3,513,188‑12,586
1,172,680
2,713,788
1,565,854
20,000‑157,200
4,660
236,100
225,51477,000800
1,083,213
68,294

Page:2第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こもれび拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
その他のサービス活動外支出
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金元金償還補助金収入
設 入 その他の施設整備等による収入
整その他の収入備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に 支
設備資金借入金元金償還支出
よ
固定資産取得支出
る
車輌運搬具取得支出
収 出
器具及び備品取得支出
支その他の取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出
活 支
退職給付引当資産支出
動
拠点区分間繰入金支出に拠点区分間繰入金支出
よ 出 その他の活動による支出
る
長期割賦未払金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)決算(B)8,219,706
1,927,476
1,927,476
858,474
747,314111,160
673,150,522
111,641,161
12,843,233
2,336,085
10,507,148
56,76056,76012,899,993
70,032,000
70,032,000
3,742,920
1,635,650
1,629,320
477,950
73,774,920‑60,874,927
1,716,797
1,716,797
1,716,797
5,367,110
5,367,110
27,000,000
27,000,000
4,012,368
4,012,368
36,379,478‑34,662,681

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)予算(A)8,288,000
1,943,000
1,943,000
000659,882,000
128,817,000
10,507,000
010,507,000
0010,507,000
70,032,000
70,032,000
3,000,000
03,000,000
073,032,000‑62,525,000
000
5,200,000
5,200,000
27,000,000
27,000,000
2,305,000
2,305,000
34,505,000‑34,505,000
2,000,000
029,787,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)237,425,000
267,212,000

差異(A)‑(B)68,294
15,524
15,524‑858,474‑747,314‑111,160‑13,268,522
17,175,839‑2,336,233‑2,336,085‑148‑56,760‑56,760‑2,392,993
00‑742,920‑1,635,650
1,370,680‑477,950‑742,920‑1,650,073‑1,716,797‑1,716,797‑1,716,797‑167,110‑167,11000‑1,707,368‑1,707,368‑1,874,478
157,681―2,000,000

16,103,553

13,683,447

237,425,657
253,529,210‑657
13,682,790

社会福祉法人名 社会福祉法人 白鳳会
事業所名

Page:

1

こもれび

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

こもれび拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
長期前払費用その他の固定資産

資産の部合計産の部
当年度末
301,669,629
167,378,131
118,833,141
07,563,000
1,587,153
6,308,204
1,144,145,764
1,072,924,792
282,775,313
790,149,479
71,220,972
17,852,474
9
1,877,602
13,437,546
947,376
36,885,085
203,39017,490

前年度末289,887,768
155,088,450
128,565,032
127,595
60,0001,587,153
4,459,538
1,204,359,525
1,127,545,167
282,775,313
844,769,854
76,814,358
24,423,277
9
582,754
14,998,301
1,894,752
34,644,775
260,150
10,340増減11,781,861
12,289,681‑9,731,891‑127,595
7,503,000
01,848,666‑60,213,761‑54,620,375
0‑54,620,375‑5,593,386‑6,570,803
01,294,848‑1,560,755‑947,376
2,240,310‑56,760
7,150

負1,445,815,393

1,494,247,293‑48,431,900流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
147,144,029
21,544,767
69,531,000
4,012,368
26,358,054
3,063
234,535
25,460,242
573,788,485
530,986,100
36,885,085
5,917,300
720,932,514
純 資 産 の 部
117,897,000
117,897,000
263,059,126
263,059,126
343,926,753
343,926,753
15,197,110
724,882,879
1,445,815,393

前年度末126,506,479
26,350,416
70,032,000
4,012,368
25,905,181
0206,5140
645,091,543
600,517,100
34,644,775
9,929,668
771,598,022

増減20,637,550‑4,805,649‑501,000
0452,873
3,063
28,021
25,460,242‑71,303,058‑69,531,000
2,240,310‑4,012,368‑50,665,508

117,897,000
117,897,000
276,022,628
276,022,628
328,729,643
328,729,643
51,590,101
722,649,271
1,494,247,293

00‑12,963,502‑12,963,502
15,197,110
15,197,110‑36,392,991
2,233,608‑48,431,900