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生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）_1009619.docx

ＶＴＸ 生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）
運用報告書（全体版）
第１期（決算日

2024年３月15日）

受 益 者 の み な さ ま へ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、「ＶＴＸ 生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）」は、このたび第１期の決算を行いました。
当ファンドは、約款に定める投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式および債券に実質的に投資し、中長期的に安定的な信託財産の成長を図ることを目的としております。
当作成対象期間につきましてもこれに沿った運用を行いました。ここに運用経過等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。
商
信

品
託

分
期

類
間

運

用

方

針

主要投資対象

組

入

制

限

分

配

方

針

追加型投信／内外／資産複合2023年11月30日から原則として無期限です。
約款に定める投資信託証券（指定投資信託証券ということがあります。）への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式および債券に実質的に投資を行い、中長期的に安定的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
作成対象期間末における指定投資信託証券は以下の投資信託証券です。
当
フ
ァ
ン
ド
VTX・アンブレラ・ファンド VTX 30/70バランスファンド クラス D
ＶＴＸ マネー・マザーファンド
VTX・アンブレラ・ファンド
上場投資信託証券（ETF）
VTX 30/70バランスファンド クラス D
ＶＴＸ マネー・マザーファンド
わが国の短期公社債および短期金融商品●株式への直接投資は行いません。
●外貨建資産への直接投資は行いません。
当
フ
ァ
ン
ド
●デリバティブの実質的な使用はヘッジ目的に限定します。
●投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
●有価証券の空売りは行いません。
VTX・アンブレラ・ファンド●純資産総額の10%を超える借入れを行いません。
VTX 30/70バランスファンド クラス D●非流動性資産への投資割合は、純資産総額の15％以下とします。
●株式への投資は行いません。
ＶＴＸ マネー・マザーファンド●外貨建資産への投資は行いません。
毎決算時（年６回、原則毎年１月、３月、５月、７月、９月、11月の各15日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
なお、各決算時点の基準価額に対して年３％相当の分配を行うことをめざします。

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ＶＴＸ

生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）【運用報告書の表記について】・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

(設定日)

込
配

円

価
み 期
金 騰
円

額
投 資 信 託債券 債
券
純券
中 組 入 比 率 先 物 比 率 証
総組 入 比 率
落 率
％
％
％
％

資

産
額

百万円

2023年11月30日

10,000

－

－

－

－

－

5,934

１期(2024年３月15日)

10,173

50

2.2

0.1

－

99.5

6,065

（注） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注） 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注） 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 債券先物比率は買建比率－売建比率。
（注） 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
（注） 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決

算

第１期

期

年

月
(設定日)
2023年11月30日
12月末
2024年１月末
２月末(期 末)
2024年３月15日

日

基

準

価
騰

円
10,000
9,989
10,133
10,225
10,223

投 資 信 託
債
券 債
券
証
券
組
入
比
率
先
物
比
率
落
率
組 入 比 率
％
％
％
％
－
－
－
－
△0.1
0.1
－
99.6
1.3
0.1
－
99.6
2.3
0.1
－
99.5
額

2.2

0.1

（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定日比です。
（注） 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注） 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注） 債券先物比率は買建比率－売建比率。

－ 1 －

－

99.5

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ＶＴＸ

○運用経過

生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）(2023年11月30日～2024年３月15日)

作成期間中の基準価額等の推移（注） 分配金再投資基準価額は、当ファンドの決算時に分配金があった場合に、分配金（税引前）を再投資したものとみなして計算したもの
で、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについては受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、受益者のみなさまの損益の状況を示すものではありません。
（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注） 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

○基準価額の主な変動要因
主として為替予約がマイナスに影響した一方、株式や債券がプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。株
式では主に米コミュニケーション・サービス株式、オランダ株式、エネルギー株式等がプラスに寄与しました。
債券では主に短期投資適格社債、米国短期国債、グローバル総合等がプラスに寄与しました。為替は米ドル・
円相場は概ね横ばいの推移でしたが、部分的に掛けている為替ヘッジのヘッジコストがマイナスに影響し、為替の影響はトータルでマイナスとなりました。

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ＶＴＸ

生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）

投資環境【株式市場】
世界の株式市場は大きく上昇しました。
2023年12月はFRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）の高官の発言によって欧米の利下げ観測
期待が高まったこと等を受けた金利の低下や米国の堅調な経済指標等を背景に株式市場は大きく上昇しました。2024年１月以降は米国や欧州では2023年12月までにやや急速に織り込みすぎた利下げ観測は後退したものの、米国の堅調な経済指標や複数の大型半導体企業の良好な企業決算等を受けて過度な景気減速懸念が後退したこと等を背景に、世界の株式市場は大幅な上昇が継続しました。
こうした環境の下で、米国のセクターではテクノロジーへの期待や堅調な経済を背景として、金融株式、情報技術株式、コミュニケーション・サービス株式、資本財株式等が相対的に上昇しました。一方で、ディフェ
ンシブな傾向の強い公益株式の上昇率は相対的に低くなりました。
米国外の株式市場では半導体への需要の高まり等を背景としたオランダ株式や日本株式の上昇、肥満治療薬への期待の高まり等を背景としてヘルスケア企業の比重が大きいデンマーク株式の上昇が目立ちました。
一方で、中国景気に対する懸念等を背景に香港株式は概ね当期間を通じて横ばいの推移となりました。
【債券市場】
世界の国債市場は上昇しました。
2023年12月はFRBやECBの高官の発言やFOMC（米連邦公開市場委員会）では2024年以降の政策金利見通しの引き下げとともに利下げ時期に関する議論が開始されたこと等を受けて欧米の利下げ観測期待が高まったこと等を背景に世界の国債価格は上昇しました。2024年１月以降はFRB高官による市場の過度な利下げ織り込みに対するけん制や、米国の堅調な経済指標等を受けて、市場の過度な利下げ観測が後退したことで、金利は上昇（国債市場は下落）しましたが、当期間を通じてみれば、国債市場は上昇しました。
米国の投資適格社債市場、ハイイールド社債市場、新興国の米ドル建て債券市場も上昇しました。米国金利の低下に加え、高水準のインカム収益、良好な投資家センチメントを背景としたクレジットスプレッドの縮小等を背景に当期間を通じては上昇となりました。
【米ドル・円為替市場】
米ドル・円為替市場は概ね横ばいとなりました。
2023年12月は米国での利上げ停止観測等を受けた米国金利の低下や植田日銀（日本銀行）総裁の発言等により日本の早期マイナス金利解除期待が高まったこと等を背景に米ドル安・円高が進みました。2024年１月から２月にかけては年初の能登地方で発生した地震等を要因とした日本の早期マイナス金利解除期待の後退や、米国の将来の利下げ織り込みの後退を受けた米金利の上昇等を背景に米ドル高・円安に転じ、当作成期初からの米ドル・円為替市場は上昇に転じました。３月に入り、企業の前向きな賃金設定姿勢を受けて再び日銀のマ
イナス金利解除の観測が高まったこと等を背景に米ドル安・円高が再び進み、当期間を通じては米ドル・円為
替市場は概ね横ばいとなりました。
【国内短期金融市場】
国内短期金融市場では日銀がマイナス金利政策を含む大規模な金融緩和政策を継続している影響により、３ヵ月物国庫短期証券利回りは概ねマイナス圏で推移しましたが、2024年２月以降マイナス金利解除に向けた期待が高まったことで、利回りは上昇傾向となりました。

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ＶＴＸ

生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）

当ファンドのポートフォリオ【当ファンド（ベビーファンド）】VTX・アンブレラ・ファンド VTX 30/70バランスファンド クラス Dの組入比率を原則として高位に保つ運用を行いました。また、ＶＴＸ マネー・マザーファンドにも投資を行いました。
【VTX・アンブレラ・ファンド VTX 30/70バランスファンド クラス D】
主として上場投資信託証券（ETF）への投資を通じて、日本を含む世界の株式および債券を実質的な投資対象とする国際分散投資を行いました。株式と債券の配分比率は当ファンドの基本配分比率である株式30％、債
券70％の基本資産配分を原則維持しました。
独自の定量モデルを用いて株式・債券の選別、為替ヘッジ比率を決定し、株式・債券の投資対象、比率の見直しは月次、為替ヘッジ比率の見直しは週次で行っています。
株式では、カントリーアロケーションではバリュエーションやAI（人工知能）を用いたテクニカルモデルによる分析を行い、当期間においてはファンダメンタル面でオランダ株式やテクニカル面でスペイン株式を特に選好し、これらの銘柄は当期間を通じて保有しました。米国内のセクターアロケーションではバリュエー
ションの観点での分析を行い、エネルギー、素材、一般消費財・サービス、生活必需品、金融、コミュニケー
ション・サービスを当期間中に組み入れています。
債券では、主にリスク対比の利回りの観点を重視したベースラインポートフォリオと局面判断モデルを用いたティルト戦略の２つの観点から投資対象を決定しています。主にリスク対比利回りの観点から、当期間を通じて米国短期国債、短期投資適格社債、およびグローバル総合を選好しました。局面判断モデルは当作成期
初から2024年１月まではクレジット・デュレーションに対してやや強気な見方を示していたことから、主にハイイールド社債、投資適格社債、米中期国債等の組み入れを増やしました。２月以降はモデルがやや債券市場に弱気な局面判断を示し、ハイイールド社債、投資適格社債、米中期国債等の組み入れを減らし、米短期国債
等の組み入れを増やしました。
為替ヘッジ比率は株式・債券のヘッジ後の円ベースのリスクとヘッジコストの両面を考慮しつつ、特にヘッジ後の円ベースのリスクの低減を重視して決定しています。当期間を通じてヘッジコストが高止まりしてい
るため、やや比率を引き下げておりますが、ヘッジ比率は60％程度を維持しました。

－ 4 －

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ＶＴＸ

生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）

投資信託証券を通じた上場投資信託証券（ETF）等の組入状況◆資産別構成（2024年３月15日現在）※資産別構成比の比率は全て純資産総額に対する割合です。短期国債・現金等には、ＶＴＸ マネー・マザーファンドおよび米国の短期金融商品等を主要投資対象とするETFを含みます。なお当該ETFへの投資部分については原則として対円で為替ヘッジを行います。

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生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）【ＶＴＸ マネー・マザーファンド】
主に残存期間の短い国債で運用を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

分配金
当期間の収益分配金につきましては基準価額水準、市況動向等を勘案し、50円（１万口当たり・税込み）とさせていただきました。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づ
いて運用いたします。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
当期分配金

目

第１期
2023年11月30日～
2024年３月15日
50(対基準価額比率)

0.489％

当期の収益

50

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額

172（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）○今後の運用方針【当ファンド（ベビーファンド）】VTX・アンブレラ・ファンド VTX 30/70バランスファンド クラス Dの組入比率を原則として高位に保つ運用を行います。
【VTX・アンブレラ・ファンド VTX 30/70バランスファンド クラス D】
主として上場投資信託証券（ETF）への投資を通じて、日本を含む世界の株式および債券に投資します。株
式30％、債券70％の基本資産配分を原則維持し、資産保全の観点を強化しつつ安定的な信託財産の成長をめざす運用を行います。独自の定量モデルを用いて、株式では投資対象国・地域および業種等、債券では債券種別
および年限等を選別し、魅力的と判断される資産に投資することで追加的収益の獲得をめざします。市場環境に応じて米ドル売り円買いの為替予約取引比率を調整し、円ベースでのリスクの管理およびリスクに対するリターン効率向上をめざします。また、市場リスクが大きく高まったと判断される場合には、株式および債券の組入比率の大幅な引き下げや株式の全売却を行い、資産保全を図ります。
【ＶＴＸ マネー・マザーファンド】
残存期間の短い国債等へ投資し、安定的な収益の獲得をめざします。

－ 7 －

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生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）○１万口当たりの費用明細項

目(2023年11月30日～2024年３月15日)

金

第１期
額
比
円

（a） 信

託

報

項

率

目

の

概

要

％

酬

23

0.228

(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(11)

(0.106)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

(12)

(0.116)

交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価

（

受

託

会

社

）

( 1)

(0.006)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

（b） そ

の

費

用

0

0.002

(b)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数

（

監

用

）

( 0)

(0.002)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

（

そ

他

）

( 0)

(0.000)

信託事務の処理等に要するその他の諸費用

23

0.230

合

他
査

費
の

計

作成期間の平均基準価額は、10,086円です。
（注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） その他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 8 －

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生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）（参考情報）◯総経費率
作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.24％です。

（注） ①当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）および投資信託証券が組み入れている上場投資信託証券（ETF）です。
（注） ①当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注） ②・③の投資先ファンドの費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用および投資信
託証券が組み入れている上場投資信託証券（ETF）の運用管理費用を含み、上場投資信託証券（ETF）が支払った費用を含みません。
（注） ①当ファンドの費用と②・③の投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 9 －

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生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）○売買及び取引の状況(2023年11月30日～2024年３月15日)

投資信託証券
第１期
銘

買

柄
口

国
内

VTX・アンブレラ・ファンド VTX 30/70バランスファンド クラス D数
口592,265

付
金

売

額
千円
5,923,000

口

付
数
口
－

金

数
千口
－

金

額
千円
－

（注） 金額は受け渡し代金。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
第１期
銘

設

柄
口

ＶＴＸ マネー・マザーファンド

数
千口
6,000

定
金

解
額
千円
6,000

○利害関係人との取引状況等

口

約
額
千円
－

(2023年11月30日～2024年３月15日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

銘(2024年３月15日現在)

柄口

VTX・アンブレラ・ファンド VTX 30/70バランスファンド クラス D合計（注） 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

－ 10 －

数
口
592,265592,265

第１期末
評 価 額
千円
6,032,224
6,032,224

比

率
％
99.5
99.5

品 名：01_90190_200006_001_05_ＶＴＸ
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生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）

親投資信託残高
銘

第１期末

柄

口

数

ＶＴＸ マネー・マザーファンド○投資信託財産の構成
項

評

千口
6,000

価 額
千円
5,994

(2024年３月15日現在)
第１期末

目

評

価

額
千円
6,032,224
5,994
70,675
6,108,893

投資信託受益証券
ＶＴＸ マネー・マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額（注） 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

－ 11 －

比

率
％
98.7
0.1
1.2
100.0

品 名：01_90190_200006_001_05_ＶＴＸ
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ＶＴＸ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）○損益の状況

第１期末
項

目

項

2024年３月15日現在

目円(A) 資産6,108,893,402

コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)70,673,962
6,032,224,840

ＶＴＸ マネー・マザーファンド(評価額)5,994,600(B) 負債

43,470,319

未払収益分配金

29,812,439

未払信託報酬

13,545,651

その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本

112,229
6,065,423,083
5,962,487,883

次期繰越損益金(D) 受益権総口数

102,935,200
5,962,487,883口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

10,173円（注） 設定時元本額
5,934,718,101円
第１期中追加設定元本額
27,769,782円
第１期中一部解約元本額0円（注） １口当たり純資産額は、第１期1.0173円です。

(A) 配当等収益受取配当金(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(F) 計(Ｄ＋Ｅ)(G) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金第１期
2023年11月30日～
2024年３月15日
円
36,720,465
36,720,465
109,219,440
109,224,840△
5,400△ 13,682,806
132,257,099
490,540(719)(
489,821)
132,747,639△ 29,812,439
102,935,200
490,540(719)(
489,821)
102,444,660＊損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊損益の状況の中で(E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設
定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注）分配金の計算過程
項目

a. 配当等収益(経費控除後)2023年11月30日～
2024年３月15日
33,277,871円

b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)

98,979,228円

c. 信託約款に定める収益調整金

490,540円

d. 信託約款に定める分配準備積立金0円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

132,747,639円

f. 分配対象収益(１万口当たり)

222円

g. 分配金29,812,439円

h. 分配金(１万口当たり)

50円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

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品 名：01_90190_200006_001_05_ＶＴＸ
日 時：2024/4/25 18:17:00
ページ：13

生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）_1009619.docx

ＶＴＸ

生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）○分配金のお知らせ
第１期
１万口当たり分配金（税込み）50円（注） 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、分配金は全額普通分配金となります。
（注） 分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、
下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
（注） 分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合は、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。
（注） 元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

○お知らせ
該当事項はございません。

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品 名：02_90190_200006_001_05_ＶＴＸ
日 時：2024/4/25 18:17:00
ページ：14

生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）_1009619.docx

VTX・アンブレラ・ファンド VTX 30/70バランスファンド クラス D
投資対象ファンドの概要
VTX・アンブレラ・ファンド VTX 30/70バランスファンド クラス D
分類
運用の基本方針
運用の基本方針
主な投資対象投資態度

主な投資制限決算日分配方針
ファンドに係る費用
運用管理報酬
その他の費用
投資運用会社
管理事務代行会社

ケイマン籍／外国投資信託／円建
上場投資信託証券（ETF）への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式および債券に投資し、リスクをコントロールしながらインカム収益の確保と長期的な資産成長を目指して運用を行います。
・株式30％、債券70％の基本資産配分に基づき両資産に投資を行います。ただし、市況動向等により基本資産配分から乖離する場合があります。
・株式への投資にあたっては、株価の趨勢に影響を与えると考えられる複数のファクター等についての定量分析に基づき、投資対象国および業種を選別します。
・債券への投資にあたっては、利回り、市場局面等についての定量分析に基づき、年限および債券種別を選別します。
・実質組入外貨建資産については、市場動向および為替予約取引のコスト等についての定量分析に基づき、その全てあるいは一部について米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの部分的な低減を図る場合があります。
・市場リスクが大きく高まったと定量分析から判断される場合には、株式および債券の組入比率を大幅に引き下げます。その場合、短期国債等に投資することがあります。
・資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
・有価証券の空売りは行いません。
・純資産総額の10％を超える借入れを行いません。
・非流動性資産への投資割合は、純資産総額の15％以下とします。
・同一発行体への投資割合は、株式、債券それぞれにおいて純資産総額の10％以内とします。なお、ファンドがETFを保有している場合は、当該ETFが保有する有価証券によって投資割合を測定します。
・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資は行いません。
・投資運用会社は、自己または投資信託受益証券以外の第三者の利益を図る目的の取引等は行いません。
８月末日（初回決算は2024年８月末日）
原則として隔月毎に分配を行います。
純資産総額の年0.21％程度
有価証券取引等に伴う手数料、その他ファンドの運営に必要な各種費用等
バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社
Mizuho Trust & Banking （Luxembourg） S.A.

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品 名：03_90190_200006_001_05_ＶＴＸ
日 時：2024/4/25 18:18:00
ページ：15

生涯設計プラス３０／７０（年３％目標払出型）_1009619.docx

ＶＴＸ

マネー・マザーファンド

ＶＴＸ マネー・マザーファンド
運 用 概 要当ファンドの仕組みは次の通りです。
信

託

期

間

2023年11月30日から原則として無期限です。

運

用

方

針

安定した収益の確保を目標として運用を行います。

主 要 投 資 対 象

わが国の短期公社債および短期金融商品

組●株式への投資は行いません。
●外貨建資産への投資は行いません。

入

制

限

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