令和4年度資金収支予算書（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人 全国心身障害児福祉財団
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
福祉サービス費収入
食費加算収入
自治体助成額収入
利用者負担金収入
福祉サービス費収入
食費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
医療事業収入外来診療収入保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の医療事業収入
相談指導収入補助事業収入収国庫補助金収入
入ＪＫＡ補助金収入
日本宝くじ協会助成金収入
事業
その他の事業収入
活
分担金収入
動
書籍販売事業収入に書籍販売事業収入
よ
賃貸事業収入る
収
賃貸事業収入支
事務所賃貸収入
倉庫賃貸収入駐車場賃貸収入会議室使用料収入
経常経費寄附金収入
企画運営収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出支
退職給付支出出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
材料費支出
おやつ支出

[((([([[([[([[[[[[(

予算(A)
前年度予算(B)57,543,000 ] [51,026,500 ] [46,455,200 ) (39,489,100 ) (45,558,400
38,647,500
676,000
676,000
220,800
165,600
803,800 ) (1,022,400 ) (220,800
386,400
583,000
636,000
10,284,000 ) (10,515,000 ) (10,284,000
10,515,000
74,612,000 ] [78,022,000 ] [63,840,000
67,920,000
110,000
110,000
10,662,000 ) (9,992,000 ) (8,690,000
8,692,000
10,00010,0001,962,000
1,290,000
4,920,000 ] [5,160,000 ] [69,993,400 ] [69,196,400 ] [11,436,000
12,526,000
24,744,000
23,224,000
28,659,400
28,659,400
5,154,000 ) (4,787,000 ) (5,154,000
4,787,000
1,050,000 ] [1,000,000 ] [1,050,000
1,000,000
49,352,388 ] [50,556,672 ] [49,352,388 ) (50,556,672 ) (45,503,928
46,780,812
1,894,860
1,894,860
792,000
792,000
1,161,600
1,089,000
7,900,000 ] [7,900,000 ] [7,560,000 ] [7,560,000 ] [3,000 ] [4,000 ] [536,000 ] [368,000 ] [398,000
166,000
138,000
202,000
273,469,788
270,793,572
147,066,500 ] [145,589,000 ] [2,209,000
2,105,000
75,185,000
73,101,000
19,231,000
18,592,000
29,744,000
31,514,000
2,536,500
2,670,000
18,161,000
17,607,000
89,569,400 ] [87,398,400 ] [596,000 ) (650,000 ) (511,000
577,000
72,00060,000（単位：円）
増減(A)-(B)6,516,500 ]
6,966,100 )
6,910,900
055,200△ 218,600 )△ 165,600△ 53,000△ 231,000 )△ 231,000△ 3,410,000 ]△ 4,080,000
0670,000 )△ 2,000
0672,000△ 240,000 ]
797,000 ]△ 1,090,000
1,520,000
0367,000 )
367,000
50,000 ]50,000△ 1,204,284 ]△ 1,204,284 )△ 1,276,884
0072,6000]0]△ 1,000 ]168,000 ]232,000△ 64,000
2,676,216
1,477,500 ]
104,000
2,084,000
639,000△ 1,770,000△ 133,500
554,000
2,171,000 ]△ 54,000 )△ 66,000
12,000勘定科目
ジュース支出医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
在宅心身障害児(者)療育事業等事業支出(療育相談事業費支出
療育研修事業費支出
親子ふれあい療育キャンプ事業支出
法人格を有さない団体に対する支援事業支出 (ダウン症児に対する療育訓練事業支出

事業活動支に出よる
収
支

予算(A)
前年度予算(B)
13,00013,0005,000
5,000
7,541,000
7,252,000
20,000100,000
476,000
366,000
4,833,000
4,213,000
194,000
183,000
508,000
508,000
62,00059,00074,00040,000367,000
220,000
11,436,000 ) (12,526,000 ) (9,296,000
10,186,000
390,000
360,000
1,750,000
1,980,000
20,403,000 ) (19,616,000 ) (4,680,000
3,960,000（単位：円）
増減(A)-(B)00289,000△ 80,000
110,000
620,000
11,00003,00034,000147,000△ 1,090,000 )△ 890,000
30,000△ 230,000
787,000 )
720,000発達障害児に対する総合支援事業支出

5,220,000

05,220,000

自閉症スペクトラム症児グループ支援事業支出

8,820,000

08,820,000

難聴児親子と難聴学生の相互交流と将来への指針事業支出

276,000

0276,000

難聴児コミュニケーション選択のための親支援事業支出

164,000

0164,000

病弱児の親のための情報提供・指導紙発行事業支出

321,000

0321,000

病弱児と保護者の相互理解と将来への指針事業支出

684,000

0684,000

病弱児の社会自立に向けた研修会事業支出

238,000

239,000△ 1,000

自閉症スペクトラム支援事業

09,270,000△ 9,270,000

超早期診断・療育事業支出

02,610,000△ 2,610,000

知的障害を伴う発達障害児等個別療育指導支

01,700,000△ 1,700,000

指導誌紙発行費支出

0317,000△ 317,000

障害児と保護者の相互理解指針支出

01,356,000△ 1,356,000

164,000
12,781,000 ) (5,234,000
7,547,00028,879,400 ) (26,472,600
2,186,800
220,000
32,075,000 ] [405,000
136,000
163,000
173,000
469,000
48,0005,617,000
3,580,000
811,000△ 164,000
1,394,000 )
175,000
1,219,0000)
000△ 1,112,000 ]△ 14,000△ 66,000
1,000△ 32,000△ 36,000
67,000763,000△ 1,782,000△ 39,000

難聴児の親のための研修会費支出
スポーツ・パラスポーツ大会開催事業支出
聴覚障害生徒スポーツ振興費支出
視覚障害生徒スポーツ大会費支出
宝くじドリームジャンボ絵本の作成・配布事
ジャンボ絵本制作費支出
ジャンボ絵本梱包発送費支出
HP用データ制作費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出(([014,175,000 ) (5,409,000
8,766,000
28,879,400 ) (26,472,600
2,186,800
220,000
30,963,000 ] [391,000
70,000
164,000
141,000
433,000
115,000
6,380,000
1,798,000
772,000

勘定科目
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
事
租税公課支出業
保守料支出
活渉外費支出支動に 出 諸会費支出
よ
雑支出
る
企画運営費支出
収
社会貢献支援支出
支利用者負担軽減支出
関係団体支援支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設 収
整入
施設整備等収入計(4)備等に 支 設備資金借入金元金償還支出
よ施設整備等支出計(5)る 出収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ事業区分間繰入金収入
収の他 入
その他の活動収入計(7)の積立資産支出
活動 支
退職給付引当資産支出に出
事業区分間繰入金支出よる
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)[[[[[[[[

予算(A)
前年度予算(B)
10,00042,0008,089,000
8,189,000
383,000
423,000
106,000
96,0001,355,000
1,101,000
5,888,000
5,638,000
2,630,000
2,860,000
10,00010,000153,000
153,000
1,275,000
1,361,000
800,000
800,000
2,134,000 ] [2,296,000 ] [116,000296,000
2,018,000
2,000,000
241,000 ] [298,000 ] [269,973,900
267,656,400
3,495,888
3,137,172
03,000,000 ] [3,000,000△ 3,000,000
23,680,160 ] [23,680,160
290,957 ] [290,957
23,680,160 ] [23,971,117△ 290,957
0 ] [204,93175,923,165 ] [76,128,096

03,000,000 ] [3,000,000△ 3,000,000
22,806,400 ] [22,806,400△ 505,000 ] [△ 505,000
22,806,400 ] [22,301,400
505,0000 ] [642,172
75,280,993 ] [75,923,165（単位：円）
増減(A)-(B)△ 32,000△ 100,000△ 40,000
10,000254,000
250,000△ 230,000
00△ 86,0000△ 162,000 ]△ 180,000
18,000△ 57,000 ]
2,317,500
358,71600]
00873,760 ]
873,760
795,957 ]795,957
873,760 ]1,669,717△ 795,957
0]△ 437,241
642,172 ]
204,931