令和３年度収支決算について

自

令和３年４月１日

至

令和４年３月31日

Ⅰ

貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

Ⅱ

令和３年度正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・２

Ⅲ

財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

Ⅰ

貸 借 対 照 表
令和４年３月３１日現在（単位：円）
科目

Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
未収利息
未収消費税等前払金
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産
①基本財産
定期預金
普通預金
基本財産合計②特定資産
準基本財産
特別事業積立預金
退職給付引当資産
減価償却引当資産
損失準備引当資産
共済事業引当資産
共済給付準備資産
財政運営資金積立資産
建物附属設備特定資産合計③その他固定資産
建物
建物附属設備
構築物
什器備品
車輌運搬具
出資金
電話加入権
預託金
敷金
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計【ア】
Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未払金
未払配分金
未払費用
未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計【イ】
Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産
寄附金
助成金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計【ウ=ア-イ】
負債及び正味財産合計【イ+ウ】

当年度

前年度

増減

197,962,055
234,729,537
9,658
1,961,892
4,048,766△ 1,307,933
437,403,975

200,629,290
264,247,924
160,888
4,472,800
2,301,150△ 1,546,145
470,265,907△ 2,667,235△ 29,518,387△ 151,230△ 2,510,908
1,747,616
238,212△ 32,861,932

10,000,000
20,000,000
30,000,000

30,000,000
030,000,000△ 20,000,000
20,000,000
0160,000,000
23,000,000
3,609,266
83,76038,883,180
313,771,056
471,460,940
192,300,000
2,578,030
1,205,686,232

160,000,000
23,000,000
2,203,104
83,76038,883,180
313,771,056
471,460,940
212,300,000
2,694,423
1,224,396,463

00
1,406,162
0000△ 20,000,000△ 116,393△ 18,710,231

12,416,262
2,864,511
926,309
2,104,687
1,429,427
11,0002,249,832
22,05014,479,800
5,995,310
42,499,188
1,278,185,420
1,715,589,395

8,974,880
3,030,969
1,035,285
517,136
2,382,376
11,0002,249,832
22,0501,674,000
6,027,470
25,924,998
1,280,321,461
1,750,587,368

3,441,382△ 166,458△ 108,976
1,587,551△ 952,949
00012,805,800△ 32,160
16,574,190△ 2,136,041△ 34,997,973

41,367,714
185,989,008
2,506,339
222,000
108,980
9,428,082
16,614,766
256,236,889

44,493,749
234,165,002
3,219,850
222,000
1,821,275
7,664,515
19,963,002
311,549,393△ 3,126,035△ 48,175,994△ 713,511
0△ 1,712,295
1,763,567△ 3,348,236△ 55,312,504

3,609,266
3,609,266
259,846,155

2,203,104
2,203,104
313,752,497

1,406,162
1,406,162△ 53,906,342

815,231,996
2,578,030
817,810,026(30,000,000)(787,810,026)
637,933,214(414,266,940)
1,455,743,240
1,715,589,395

815,231,996
2,694,423
817,926,419(30,000,000)(787,926,419)
618,908,452(434,266,940)
1,436,834,871
1,750,587,368

0△ 116,393△ 116,393
0△ 116,393
19,024,762△ 20,000,000
18,908,369△ 34,997,9731

令和３年度

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

科

目(単位：円）

当年度決算額内訳
収益事業等会計
収益事業
共済給付事業

前年度決算額（令和２年度）

当年度決算額55,72655,726
2,164,256
2,164,256
3,448,078,880
1,855,180
3,087,692,771
57,792,900
1,199,305
9,061,000
21,913,972
35,073,960
5,036,000
219,529,000
8,924,792
177,791,765
79,937,000
97,854,765
9,116,393
9,116,393
181,180,063
2,616
133,419,706
286,60947,471,132
3,818,387,083

29,562
29,562
92,831
92,831
3,097,706,304
841,600
2,661,409,289
60,205,200
9,452,075
7,399,281
18,684,985
43,106,630
11,972,320
263,908,500
20,726,424
150,917,676
78,567,000
72,350,676
116,393
116,393
164,421,792
2,277
124,567,278
238,21239,614,025
3,413,284,558△ 26,1640△ 26,1640△ 2,071,425
25,032△ 2,071,425
25,032△ 350,372,576 2,996,285,909△ 1,013,580
841,600△ 426,283,482 2,661,409,289
2,412,300
60,205,200
8,252,770
9,452,075△ 1,661,719
7,399,281△ 3,228,987
18,684,985
8,032,670
41,727,530
6,936,320
11,972,320
44,379,500
163,867,205
11,801,632
20,726,424△ 26,874,089
149,661,676△ 1,370,000
77,311,000△ 25,504,089
72,350,676△ 9,000,000
116,393△ 9,000,000
116,393△ 16,758,271
158,099,538
△ 339
1,864
△ 8,852,428
124,567,278△ 48,397
238,212△ 7,857,107
33,292,184△ 405,102,525 3,304,188,548

00001,379,100
0
0
0
0
0
0
1,379,100
0
0
0
0
0
0
0
0
1,218,2450001,218,245
2,597,345

0030,20830,208100,041,295
0
0
0
0
0
0
0
0
100,041,295
0
0
0
0
0
0
4,922,308
0004,922,308
104,993,811

6,999,996
296,252,335
111,284,269
60,881,748
7,314,021
629,457
19,963,002
987,21028,721,982
2,288,777
32,8009,268,491
56,957,205
5,030,366
13,776,888
582,200
26,614,545
59,292,202
59,964,070
26,630,323
6,689,389
15,680,871
4,538,205
6,309,715
34,257,000
86,433,684
19,598,808
5,111,300
2,796,285,099
62,800,380
1,509,144
3,832,685,482△ 14,298,399

6,999,996
265,547,588
104,786,388
49,660,639
8,583,219
1,406,162
16,614,766
1,093,070
26,791,802
2,028,426
23,7003,020,737
50,847,789
1,599,628
13,955,475
333,000
28,302,412
56,944,439
93,978,354
43,247,836
9,188,110
16,355,484
3,170,471
4,135,666
33,587,000
87,500,617
18,009,792
3,346,797
2,398,003,274
59,519,478
834,001
3,409,416,116
3,868,442

0
6,299,996△ 30,704,747
253,067,830△ 6,497,881
103,655,517△ 11,221,109
47,211,451
1,269,198
8,272,031
776,705
1,200,212△ 3,348,236
15,747,430
105,860
1,027,745△ 1,930,180
23,704,244△ 260,351
2,002,164△ 9,100
9,017△ 6,247,754
3,002,326△ 6,109,416
25,869,961△ 3,430,738
1,560,627
178,587
10,486,982△ 249,200
263,700
1,687,867
27,452,851△ 2,347,763
54,229,446
34,014,284
93,907,082
16,617,513
42,926,691
2,498,721
9,039,555
674,613
16,237,438△ 1,367,734
1,263,313△ 2,174,049
4,135,666△ 670,000
0
1,066,933
75,244,746△ 1,589,016
15,725,154△ 1,764,503
2,618,806△ 398,281,825 2,398,003,274△ 3,280,902
59,519,478△ 675,143
813,084△ 423,269,366 3,304,497,817
18,166,841△ 309,269

0
207,698
535,184
47,227
13,38807,020
017,4072,102
0
0
22,68039,001
16,0150620,935
54,682
9,784
7,045
0
85,200700
00827,359
0
268
0
0
1,661
2,515,356
81,9890
700,000
12,248,010
24,050277,987
317,700
2,242,428
159,533
266,593
31,207
205,9500860,3160
8,325
57,0003,052,891
17,26024,1600683
14,00018,4110
24,955,1480003,452,478
069,3000
168,461
60,1652,009,434
650,877
61,48800314,100
148,555
030,3462,500
75,058
1,831,400
0033,587,000
0
11,317,952
110,560
1,683,417
601,221725,523
2,200
0
0
0
0
7,706
11,55097,497,620
4,905,323
7,496,191 △ 3,400,469

0037,424,000
37,424,000

37,424,000
37,424,000

211,50300000
211,503△ 211,503△ 14,509,902
0△ 14,509,902
222,000△ 14,731,902
633,640,354
618,908,452

0
6,263,557
27,742
15,738,599
7,209
8,573
22,045,680
15,378,320
19,246,762
0
19,246,762
222,000
19,024,762
618,908,452
637,933,214△ 211,503
6,263,557
27,742
15,738,599
7,209
8,573
21,834,177
15,589,823
33,756,664
0
33,756,664
0
33,756,664△ 14,731,902
19,024,762

0000
5,386,659
0876,898
0
23,67004,072
013,398,223
02,340,376
0
7,209
0
0
0
7,373
0
1,200
0
18,823,134
0
3,222,546
0
13,361,506
0
2,016,814
0
13,052,237
81,9899,513,005 △ 3,400,469
14,258,384 △ 9,573,975 △ 4,684,409
0
27,310,621 △ 9,491,986
4,828,596 △ 3,400,469
0222,000
0027,310,621 △ 9,713,986
4,828,596 △ 3,400,469
463,324,696
9,713,986
4,883,568 140,986,202
490,635,317
0
9,712,164 137,585,733△ 9,116,393△ 9,116,393
827,042,812
817,926,419
1,436,834,871△ 116,393△ 116,393
817,926,419
817,810,026
1,455,743,240

9,000,000
9,000,000△ 9,116,393△ 116,393
18,908,369△ 116,393△ 116,393
316,465,479
316,349,086
806,984,403

増減

公益目的事業会計

法人会計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
準基本財産等受取利息③事業収入
生涯教育事業収益
シルバー受託事業収益
労働者派遣事業受託収益
職業紹介事業受託収益
指定管理料収益
施設管理受託事業収益
施設利用料収益
自主事業収益共済受取掛金
共済受取負担金④受取補助金等受取神戸市補助金
受取国庫補助金等⑤受取助成金等受取助成金振替額

⑥雑収益
受取利息
出向負担金
貸倒引当金戻入
雑収入

経常収益計

29,562
29,56237,591
37,591
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,256,000
1,256,000
000181,701413
00181,288
1,504,854（２）経常費用
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
賞与引当金繰入額
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
会議費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告宣伝費
光熱水料費
賃借料
使用料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
支払助成金
共済給付金
委託費
共益費
支払手数料
支払配分金
支払材料費
雑費

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
損失補償金
経常外収益計（２）経常外費用
什器備品除却損
移転費用

什器備品費

移転費用

消耗品費

移転費用

委託費

移転費用

通信運搬費

移転費用

印刷製本費

経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

232,184,640
32,184,640

0
0

0
0
0
0
0

5,239,360
5,239,360

00471,460,940
471,460,940
481,173,104

0
0

0
0
30,000,000
30,000,000
167,585,733

令和３年度

正味財産増減計算書（公益目的事業会計内訳表）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(単位：円）
公益目的事業１

科

目

公益目的事業２

公益目的事業合計

0
025,02625,026265,219,345
841,600
00
07,399,281
18,684,985
41,727,530
11,972,320
163,867,205
20,726,424
12,627,676
8,794,000
3,833,676
00157,756,692
0
124,567,278
0
33,189,414
435,628,739

00
6
6
2,731,066,564
0
2,661,409,289
60,205,200
9,452,075
0
0
0
0
0
0
137,034,000
68,517,000
68,517,000
116,393
116,393
342,8461,864
0238,212102,7702,868,559,809

0025,03225,032
2,996,285,909
841,600
2,661,409,289
60,205,200
9,452,075
7,399,281
18,684,985
41,727,530
11,972,320
163,867,205
20,726,424
149,661,676
77,311,000
72,350,676
116,393
116,393
158,099,538
1,864
124,567,278
238,21233,292,184
3,304,188,548

0
59,957,884
83,536,711
10,962,118
2,827,90202,800,880
0
838,450
157,558001,073,267
1,521,027
878,163
90,00024,216,480
2,132,617
2,896,721
277,375
5,290,970
2,161,300
27,3000033,514,030
0
140,4930064,789235,366,035△ 8,435,805

088,440,085
84,847,224
16,151,556
3,531,057
382,479
4,398,610
23,2706,690,634
213,174
1,267
69,25922,031,436
1,521,027
7,690,336
263,700
24,589,501
6,689,267
89,091,997
311,511
6,587,342
2,275,190
1,073,660
4,135,666
056,034,530
3,727,566
2,036,862
0082,445432,890,651
2,738,088

6,299,996
164,627,745
18,808,293
31,059,895
4,740,974
817,733
11,348,820
1,004,475
17,013,610
1,788,990
7,750
2,933,067
3,838,525
39,6002,796,646
02,863,350
47,540,179
4,815,085
42,615,180
2,452,213
13,962,248
189,6530019,210,216
11,997,588
581,9442,398,003,274
59,519,478
730,639
2,871,607,166△ 3,047,357

6,299,996
253,067,830
103,655,517
47,211,451
8,272,031
1,200,212
15,747,430
1,027,745
23,704,244
2,002,164
9,017
3,002,326
25,869,961
1,560,627
10,486,982
263,700
27,452,851
54,229,446
93,907,082
42,926,691
9,039,555
16,237,438
1,263,313
4,135,666
075,244,746
15,725,154
2,618,806
2,398,003,274
59,519,478
813,084
3,304,497,817△ 309,269

0
3,742,400
3,742,400

000013,472,640
13,472,640

018,712,000
18,712,000032,184,640
32,184,640

0
1,628,525
7,562
4,346,413
02,229
5,984,729
3,745,511
16,561,886
4,684,409
21,246,295
0
21,246,295

0626,355763
1,619,551
7,209
857
2,254,735
1,487,665△ 154,8170△ 154,8170△ 154,817

0
0
0
0
0
0
0
0
△ 8,435,805
9,573,975
1,138,170
01,138,170

02,254,880
8,325
5,965,964
7,209
3,086
8,239,464
5,233,176
7,971,264
14,258,384
22,229,648
0
22,229,648
135,068,911
157,298,559

0
3,131,779
15,345
7,432,259
0
4,287
10,583,670
8,128,330
5,080,973
05,080,973
05,080,973
328,255,785
333,336,758

0
5,386,659
23,67013,398,223
7,209
7,373
18,823,134
13,361,506
13,052,237
14,258,384
27,310,621
027,310,621
463,324,696
490,635,317

00313,771,056
313,771,056

0
0

0
0

0
0
313,771,056
313,771,056
471,069,615△ 116,393△ 116,393
2,694,423
2,578,030
335,914,788△ 116,393△ 116,393
316,465,479
316,349,086
806,984,403

勤労者共済

生涯教育等

指定管理

合

0
0
22,122
22,122
184,593,629
0
0
0
0
0
0
0
0
163,867,205
20,726,424
0
0
0
0
0
13,884,147
000
13,884,147
198,499,898

0
0
2,904
2,904
841,600
841,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,794,000
8,794,000
000560,10700
0560,107
10,198,611

000079,784,116
00
00
7,399,281
18,684,985
41,727,530
11,972,320
003,833,676
0
3,833,676
00143,312,438
0
124,567,278
0
18,745,160
226,930,230

022,746,304
516,263
4,164,508
495,102382,479
1,597,730
15,462
5,670,176
44,868
1,267
34,191
20,648,388
0
6,737,289
128,700
312,856
3,731,806
86,057,072
34,136459,649
63,157
1,011,393
4,135,666
0
21,820,065
3,126,346
1,734,338
0014,312
185,683,523
12,816,375

0
5,735,897
794,250
1,024,930
208,0530
0
7,808
182,008
10,748035,068309,781
074,88445,00060,165
824,844
138,204
0836,723
50,73334,96700700,435
601,220
162,0310
0
3,344
11,841,093△ 1,642,482

0
9,730,240
9,730,240

計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
準基本財産等受取利息③事業収入
生涯教育事業収益
シルバー受託事業収益
労働者派遣事業受託収益
職業紹介事業受託収益
指定管理料収益
施設管理受託事業収益
施設利用料収益
自主事業収益共済受取掛金
共済受取負担金④受取補助金等受取神戸市補助金
受取国庫補助金等⑤受取助成金等受取助成金振替額

⑥雑収益
受取利息
出向負担金
貸倒引当金戻入
雑収入

経常収益計（２）経常費用
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
賞与引当金繰入額
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
会議費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告宣伝費
光熱水料費
賃借料
使用料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
支払助成金
共済給付金
委託費
共益費
支払手数料
支払配分金
支払材料費
雑費

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
損失補償金
経常外収益計（２）経常外費用
什器備品除却損
移転費用

什器備品費

移転費用

消耗品費

移転費用

委託費

移転費用

通信運搬費

移転費用

印刷製本費

経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高3

財務諸表に対する注記
１

重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法（２） 固定資産の減価償却の方法① 建物、建物附属設備、構築物および什器備品は定額法による減価償却を実施している。
② 車輌運搬具は定率法による減価償却を実施している。
（３） 引当金の計上基準① 賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
② 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、期末要支給額に相当する金額を計上している。
③ 貸倒引当金：債権の貸倒に備えるため、一般債権については法人税法の法定繰入率により、回収不能見込額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

基本財産
定期預金
普通預金
小

計

特定資産
準基本財産
定期預金
普通預金
特別事業積立預金
定期預金
普通預金
退職給付引当資産
普通預金
減価償却引当資産
普通預金
損失準備引当資産
普通預金
共済事業引当資産
定期預金
普通預金
共済給付準備資産
定期預金
普通預金
財政運営資金積立資産
定期預金
普通預金
建物附属設備

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

30,000,000－－
20,000,000

20,000,000－

10,000,000
20,000,000

30,000,000

20,000,000

20,000,000

30,000,000

160,000,000－－
160,000,000

160,000,000－－
160,000,000

23,000,000－－
23,000,000

23,000,000－－
23,000,000

2,203,104

1,406,162－

3,609,266

83,760－－83,76038,883,180－－

38,883,180

265,000,000
48,771,056－
265,000,000

265,000,000－－
313,771,056

414,000,000
57,460,940－
414,000,000

414,000,000－－
471,460,940

20,000,000－
116,393－
192,300,000
2,578,030

20,000,000
192,300,000
2,694,423

－
－
－

小

計

1,224,396,463

863,406,162

882,116,393

1,205,686,232

合計

1,254,396,463

883,406,162

902,116,393

1,235,686,232

4

３

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目（うち 指 定 正 味 財
産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に 対応する額）

10,000,000
20,000,000（10,000,000）（20,000,000）－－

30,000,000（30,000,000）－－

160,000,000－（160,000,000）－

23,000,000－（23,000,000）－

3,609,266－－

83,760－（83,760）－

38,883,180－（38,883,180）－

313,771,056（313,771,056）－－

471,460,940（471,460,940）－－

192,300,000
2,578,030－（2,578,030）（192,300,000）
－

－
－

当期末残高

基本財産
定期預金
普通預金
小

計

特定資産
準基本財産
普通預金
特別事業積立預金
普通預金
退職給付引当資産
普通預金
減価償却引当資産
普通預金
損失準備引当資産
普通預金
共済事業引当資産
普通預金
共済給付準備資産
普通預金
財政運営資金積立資産
普通預金
建物附属設備小計

1,205,686,232（787,810,026）（414,266,940）（3,609,266）

合計

1,235,686,232（817,810,026）（414,266,940）（3,609,266）

４

担保に供している資産
該当する資産はない。

５

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
科
目
建物
建物附属設備（特定資産）
建物附属設備（その他固定資産）
構築物
什器備品
車輌運搬具
合
計

６

（3,609,266）

取得価額12,975,449
3,063,000
3,306,688
1,089,772
6,160,259
10,920,045
37,515,213

減価償却累計額
559,187
484,970
442,177
163,463
4,055,572
9,490,618
15,195,987

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高該当するものはない。

5（単位：円）
当期末残高
12,416,262
2,578,030
2,864,511
926,309
2,104,687
1,429,427
22,319,226

７

保証債務等の偶発債務該当するものはない。

８

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当するものはない。

９

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

当期
増加額

当期
減少額

0
0
0

10,050,000
68,517,000
68,517,000

10,050,000
68,517,000
68,517,000

0002,694,423
003,833,676

116,393
3,833,676

2,578,0300

指定正味財産313,771,056
471,460,940

0
0

0
0

313,771,056
471,460,940

指定正味財産787,926,419

150,917,676

151,034,069

787,810,026

前期末
残高

補助金等の名称交付者

補助金
神戸市中高年齢者事業補助金（公 1・法人）
シルバー人材センター事業補助金（公 2）

神戸市
神戸市

高年齢者就業機会確保事業費等補助金（公 2）

厚生労働省

当期末
残高

貸借対照表上
の記載区分

-

助成金
復興市街地再開発地域事業所開設支援事業助成金（公 2）

新長田まちづくり㈱雇用調整助成金寄附金
共済事業寄附金（公 1）
共済給付事業寄附金（収益その他）

厚生労働省

合

神戸市
神戸市

計

-

指定正味財産１０ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内 容
金 額
経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額
116,393
合

１１

種類

計

116,393

関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
法人等
の名称

住所

資産

事業の

議決権の

総額

内容

所有割合

関係内容
役員の

事実上の関係

兼務等

支配
法人

神戸市

神戸市
中央区

－

－

－

1人

勤労会館指定管理者（注）勤労会館の指定管理者は令和２年度から令和３年度まで受託。

6

取引の

取引金額

内容

（円）

同左

7,399,281

科目

勤労会館指定
管理料収入

期末
残高

0

１２

重要な後発事項
該当する事項はない。

１３

その他
引当金の明細（単位：円）
科目

賞与引当金
退職給付引当金
貸倒引当金

期首残高19,963,002
2,203,104
1,546,145

当期増加額
16,614,766
1,406,162
0

当期減少額
目的使用
その他
19,963,002
0000238,212(注)貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は洗替えによる戻入額である。

附属明細書
１ 基本財産及び特定財産の明細及び引当金の明細
財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

7

期末残高
16,614,766
3,609,266
1,307,933

財

産

目

録

令和４年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）

現金
預金

場所・物量等

使用目的等

手元保管

運転資金等として

小口現金

運転資金として普通預金

運転資金として

日新信用金庫三井住友銀行
ゆうちょ銀行大阪協栄信用組合
勤労会館館長口座
未収金

シルバー事業収入等

シルバー事業収入等

未収消費税等

未収消費税

未収消費税

未収利息

大口定期預金期末日までの日割り未収利息

前払金

リース料 他

公用車リース料、賃借料等

貸倒引当金

未収金に対する貸倒引当額
流動資産合計

未収金に対する貸倒引当額

基本財産

定期預金

事業全体を存続させるための法人会計の財源

金額

271,810369,152
121,662,798
65,881,592
5,623,758
1,000
4,151,945
234,729,537
1,961,892
9,658
4,048,766△ 1,307,933
437,403,975（固定資産）(1)基本財産

10,000,000

大阪協栄信用組合
普通預金

20,000,000

日新信用金庫(2)特定資産
準基本財産

普通預金

〃

160,000,000

日新信用金庫特別事業積立預金

普通預金

退職給付引当資産

普通預金

減価償却引当資産

普通預金

損失準備引当資産

普通預金

共済事業引当資産

普通預金

共済給付準備資産

普通預金

財政運営資金積立資産

普通預金

建物附属設備神戸市長田区久保町5丁目1-1-209

公益事業等の用に供している

神戸市中央区若菜通5丁目317番

公益事業等の用に供している

公益事業に関連した特別事業を将来に行うための財源

23,000,000

日新信用金庫退職給付に備えての財源

3,609,266

三井住友銀行
公益事業に供している財産の減価に対応するための財源

83,760三井住友銀行
公益事業に関連して生ずる損失に対応するための財源

38,883,180

三井住友銀行
共済事業に備えての財源

313,771,056

日新信用金庫給付事業に備えての財源

471,460,940

日新信用金庫公益事業における将来の財政運営に備えての財源

三井住友銀行

192,300,000
2,578,030(3)その他固定資産
建物

神戸市中央区江戸町104番地〃

建物附属設備神戸市長田区久保町5丁目1-1-209他〃

構築物

神戸市中央区若菜通5丁目317番

〃

什器備品

講座ｼｽﾃﾑ用ｻｰﾊﾞ

〃

紙折り機

〃

スライドキャビネット

〃会計処理システム

〃

防犯カメラ

〃

空調機

〃

シュレッダー〃

車輌運搬具

パッカー車等〃

出資金

日新信用金庫資産の預け入れ等のための出資

電話加入権

電話加入権

公益事業等の用に供している

預託金

ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ車輌の再資源化預託金

公益事業に供している車両の将来の廃棄処分のための預け入れ

敷金

事務所、倉庫等

公益事業の用に供している保証金

兵庫県神戸県民センター等
固定資産合計

公益事業の用に供している

未払金

委託業者等に対する未払 他

委託費等

未払配分金

会員に対する配分金

会員に対する配分金

未払費用

社会保険料等

社会保険料等

未払法人税等

神戸税務署に対する未払法人税等決算において確定した未払法人税等

前受金シルバー事業発注者

シルバー事業の前受金

預り金

所得税 他

所得税、社会保険料等

賞与引当金

職員に対するもの

職員に対する賞与の支給に備えたもの

退職給付引当金

職員分

大阪協栄信用組合〃

資産合計（流動負債）

流動負債合計（固定負債）

職員の退職給付に備えての引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

8

8,673,741
3,742,521
2,864,511
926,3091
25,200906,6072
258,434
1
914,4421,429,427
10,0001,000
2,249,832
22,05014,479,800
5,995,310
1,278,185,420
1,715,589,395
41,367,714
185,989,008
2,506,339
222,000
108,980
9,428,082
16,614,766
256,236,889
3,609,266
3,609,266
259,846,155
1,455,743,240