自 平成２７年４月 １日
事業年度
至 平成２８年３月３１日

決算書

公益財団法人山梨厚生会

正味財産増減計算書
公益財団法人山梨厚生会
勘定科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部

自平成２７年４月１日 至平成 ２８年３月３１日
当年度
前年度増減

１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息

3,649
3,649

4,405
4,405

△ 756
△ 756

0
0

28,19828,198△ 28,198△ 28,198

③医業収益
入院収益
外来収益
公衆衛生活動収益
医療相談収益受託検査施設利用収益
その他の医業収益

11,822,500,619
6,774,805,053
3,829,731,192
628,897,429
238,345,227
6,425,342
344,296,376

11,396,909,400
6,733,884,829
3,520,623,479
580,983,771
231,411,639
7,292,413
322,713,269

425,591,219
40,920,224
309,107,713
47,913,658
6,933,588△ 867,071
21,583,107④介護事業収益
訪問看護事業収益
訪問介護事業収益
訪問入浴介護事業収益

294,511,715
43,753,338
10,688,641
3,873,912
6,927,915
16,901,076
150,424,163
11,292,673
39,671,070
10,978,927

304,884,154
38,684,161
9,259,420
2,041,460
9,084,908
19,238,233
164,090,280
12,019,720
39,902,780
10,563,192△ 10,372,439
5,069,177
1,429,221
1,832,452△ 2,156,993△ 2,337,157△ 13,666,117△ 727,047△ 231,710
415,735

52,911,029
4,455,632
34,399,150
11,495,828
1,339,630
1,220,789

52,195,052
4,163,139
35,324,140
11,402,438
130,890
1,174,445

715,977
292,493△ 924,990
93,3901,208,740
46,344⑥その他の経常収益
国庫等補助金収益
ＪＫＡ補助金収益
受取利息配当金
貸倒引当金戻入
受取保険金
雑収益
受入手数料

157,125,089
22,917,000
20,475,000
608,004
12,482,000
2,538,542
69,738,880
28,365,663

147,755,977
32,976,000
0704,950
13,625,000
1,670,440
73,970,727
24,808,860

9,369,112△ 10,059,000
20,475,000△ 96,946△ 1,143,000
868,102△ 4,231,847
3,556,803

経 常 収 益 計

12,327,052,101

11,901,777,186

425,274,915②特定資産運用益
施設設備整備基金受取利息

訪問リハビリテーション事業収益
通所リハビリテーション事業収益

通所介護事業収益
居宅療養管理指導事業収益

居宅介護支援事業収益
その他の介護事業収益⑤障害福祉事業収益
就労支援事業収益
就労支援施設運営収益
共同生活援助事業収益
計画相談支援事業収益
その他の障害福祉事業収益

1

単位 円
備 考

勘定科目
（２）経常費用① 役員・評議員報酬増

減4,433,004△ 61,893

12,051,115,304
6,996,116,036
3,441,922,692
1,155,562,242
415,818,786
1,001,016,665
128,577,799
83,506,766
769,711,086

11,626,750,278
6,889,234,307
3,391,397,721
1,133,382,887
404,253,083
999,529,871
82,616,433
121,460,148
756,594,164

424,365,026
106,881,729
50,524,971
22,179,355
11,565,703
1,486,794
45,961,366△ 37,953,382
13,116,922

薬品費
消耗器材費

2,900,929,757
2,060,010,339
840,919,418

2,629,264,993
1,772,684,798
856,580,195

271,664,764
287,325,541△ 15,660,777

経費
厚生費
旅費交通費
被服費
消耗品費
事務消耗品費
印刷費
通信運搬費
光熱費
水道料
燃料費
自動車燃料費
建物修繕費
車両修繕費
医療器械修繕費
その他の修繕費
賃借料
給食委託費
検査委託費
寝具洗濯委託費
器械設備保守委託費
清掃委託費
その他の委託費
保険料
広告費会議費
接待交際費
諸税公課
研究研修費
患者厚生費
管理雑費

1,457,936,338
24,853,212
24,072,415
7,843,783
55,733,438
36,482,195
10,236,925
27,226,943
124,612,923
30,826,688
33,060,530
9,366,736
16,850,023
10,724,580
16,773,636
13,390,903
155,295,765
350,375,892
52,657,975
39,447,886
133,495,997
16,312,894
74,546,180
18,928,294
6,227,300
1,735,339
8,831,793
76,321,022
27,184,867
12,958,316
41,561,888

1,507,499,898
22,169,047
34,974,707
1,931,060
61,712,043
36,486,838
11,204,15128,379,514
140,887,015
24,353,286
46,348,885
10,997,106
17,397,798
9,116,042
19,997,043
17,164,286
147,405,721
358,847,914
48,886,076
38,085,685
119,306,659
12,268,201
68,156,194
19,715,106
6,111,052
1,306,851
8,838,077
112,608,084
26,685,331
11,347,887
44,812,239△ 49,563,560
2,684,165△ 10,902,292
5,912,723△ 5,978,605△ 4,643△ 967,226△ 1,152,571△ 16,274,092
6,473,402△ 13,288,355△ 1,630,370△ 547,775
1,608,538△ 3,223,407△ 3,773,383
7,890,044△ 8,472,022
3,771,899
1,362,201
14,189,338
4,044,693
6,389,986△ 786,812
116,248
428,488△ 6,284△ 36,287,062
499,536
1,610,429△ 3,250,351

償却費
固定資産減価償却費
繰延資産償却費

696,133,173
679,659,624
16,473,549

600,751,080
584,952,740
15,798,340

95,382,093
94,706,884
675,209（ロ） 材料費（二）

前年度

4,371,111② 医業・介護事業費用（イ） 人件費
給料手当
賃金
賞与
退職一時金
退職年金掛金
法定福利費

（ハ）

当年度

2

備考

勘定科目
③ 障害福祉事業費用（イ） 就労支援事業費用
利用者工賃
就労支援事業材料費
就労支援事業経費消耗品費
事務消耗品費
印刷費
通信運搬費
光熱費
水道料
燃料費
自動車燃料費
建物修繕費
車両修繕費
器械設備保守委託費
その他の修繕費
保険料
諸税公課
研究研修費
管理雑費

当年度
74,973,323
18,650,596
13,772,507
1,378,294
3,499,795

前年度
69,842,264
20,083,009
14,637,515
1,610,809
3,834,685

減5,131,059△ 1,432,413△ 865,008△ 232,515△ 334,890

198,250
18,47900682,985
390,105
748,920
80,341060,00075,0001,136,186
46,14011,50013,88938,000107,974
8,500
81,00010,742
669,299
395,050
1,164,227
94,955220,000
82,40090,276
9,979△ 81,000△ 10,742
13,686△ 4,945△ 415,307△ 14,614△ 220,000△ 22,400

857,789
68,95033,10021,89918,800278,397△ 22,810△ 21,600△ 8,010
19,200（ロ） 障害福祉施設運営費用

56,322,727
40,520,412

49,759,255
34,068,975

6,563,472
6,451,437

22,749,280
6,728,813
05,591,105
248,371
5,202,843

18,964,730
6,223,212
04,286,512
270,243
4,324,278

3,784,550
505,60101,304,593△ 21,872
878,565

10,583,734

10,259,776

323,958

174,740
70,425
251,503
741,443
177,638
6,000
292,095
1,760,899
1,071,501
1,951,243
489,90977,800244,312
411,712555,556
304,000
0360,4700040,000490,109
144,932
591,246
376,201

111,564
41,593
111,550
531,578
136,526
30,739226,734
1,718,042
1,084,316
2,973,834
513,882
066,763
106,781555,556
371,8710377,670000503,279
35,000685,253
77,24563,176
28,832
139,953
209,865
41,112△ 24,739
65,36142,857△ 12,815△ 1,022,591△ 23,973
77,800177,549
304,9310△ 67,8710△ 17,20000
40,000△ 13,170
109,932△ 94,007
298,956

5,218,581

5,430,504△ 211,923

職員人件費
給料
手当
賃金
賞与
退職年金掛金
法定福利費
障害福祉施設運営経費
厚生費
旅費交通費
被服費
消耗品費
事務消耗品費
印刷費
通信運搬費
光熱費
水道料
燃料費
自動車燃料費
建物修繕費
車両修繕費
その他の修繕費
賃借料
器械設備保守委託費
その他の委託費
保険料
広告費
会議費
接待交際費
諸税公課
研究研修費
利用者厚生費
管理雑費
固定資産減価償却費3増

備

考勘定科目④その他の経常費用
支払利息
寄附金
貸倒引当金繰入雑損失
繰延消費税償却費控除対象外消費税

当年度
449,853,436
14,240,744
16,517,334
13,745,000
63,647,676
26,178,135
315,524,547

前年度
455,150,356
16,874,209
7,251,704
12,482,000106,354,042
19,769,481
292,418,920

増 減△ 5,296,920△ 2,633,465
9,265,630
1,263,000△ 42,706,366
6,408,654
23,105,627

経 常 費 用 計

12,580,313,174

12,156,175,902

424,137,272

評価損益等調整前当期経常増減額△ 253,261,073△ 254,398,716

1,137,643

0
00

0
0
0

0
0
00
△ 253,261,073

0△ 254,398,716

0
1,137,643

0014,214,792
180,526,810
194,741,602

0041,775,126
041,775,126

00△ 27,560,334
180,526,810
152,966,476① 固定資産売却損失② 固定資産除却損失③ 過年度損益修正損失

4,087,999
16,090,233
14,139,894

1,440,121
17,787,233
02,647,878△ 1,697,000
14,139,894

経 常 外 費 用 計

34,318,126

19,227,354

15,090,772

当期経常外増減額

160,423,476

22,547,772

当期一般正味財産増減額仮計△ 92,837,597△ 231,850,944

137,875,704
0
139,013,3470
171,0000
171,000

00

当期一般正味財産増減額再計△ 93,008,597△ 232,021,944

139,013,347

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

9,019,981,044
8,926,972,447

9,252,002,988
9,019,981,044△ 232,021,944△ 93,008,597

１．指定正味財産増加要因

000２．指定正味財産減少要因

000

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

00000
0

8,926,972,447

9,019,981,044△ 93,008,597（３）評価損益等① 基本財産評価損益等② 特定資産評価損益等③ 投資有価証券評価損益等
評価損益等計
評価損益等調整後当期経常増減額

２．経常外増減の部（１）経常外収益① 固定資産売却益② 固定資産受贈益③ 過年度損益修正益④ 退職給与引当金取崩益
経 常 外 収 益 計（２）経常外費用

他会計振替額
法人税住民税充当額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高

4

備

考

貸借対照表公益財団法人山梨厚生会
勘定科目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産平成 ２８ 年３月３１日現在
当年度
前年度

増単位 円
備 考減

3,689,410,274

3,966,791,165△ 277,380,891（１）当座資産3,530,361,982

3,802,065,013△ 271,703,031① 現金預金
現金
普通預金
当座預金
定期預金

1,378,369,818

1,836,731,844△ 458,362,026

14,253,783
1,125,830,494
58,668238,226,873

15,794,088
1,195,583,529
58,668625,295,559△ 1,540,305△ 69,753,035
0△ 387,068,686

② 立替金
③ 仮払金
④ 事業収益未収金⑤ 事業外収益未収金⑥ 短期保有有価証券⑦ その他の流動資産

11,819,094
9,446,055
2,045,462,322
30,963,579
54,196,569
104,545

12,349,092
7,711,603
1,857,469,407
33,520,389
54,176,532
106,146△ 529,998
1,734,452
187,992,915△ 2,556,810
20,037△ 1,601（2）棚卸資産

159,048,292

164,726,152△ 5,677,860① 繰越薬品② 繰越貯蔵品

141,611,125
17,437,167

144,708,702
20,017,450△ 3,097,577△ 2,580,283

6,798,632,722

7,077,410,655△ 278,777,933

17,632,000

17,632,000

0（２）特定資産
施設・設備整備基金

00

112,895,497
112,895,497△ 112,895,497△ 112,895,497（３）その他の固定資産

6,781,000,722

6,946,883,158△ 165,882,436① 有形固定資産6,662,443,466

6,804,896,807△ 142,453,341

土地
建物
建物付属設備
構築物
車輌運搬具
医療器械
機械装置
什器備品
建設仮勘定

1,844,962,278
2,654,453,260
482,879,696
160,435,457
112,746,792
1,201,078,063
34,774,508
171,113,412
0

1,849,871,912
2,715,466,586
512,333,797
164,711,206
54,236,645
1,293,323,585
39,121,026
175,832,050
0△ 4,909,634△ 61,013,326△ 29,454,101△ 4,275,749
58,510,147△ 92,245,522△ 4,346,518△ 4,718,6380② 無形固定資産45,217,055

70,564,283△ 25,347,228

500,000
7,275,971
37,044,262
396,822500,000
7,275,971
62,410,077
378,235

00△ 25,365,815
18,587２．固定資産（１）基本財産借地権
電話加入権
ソフトウェアその他の無形固定資産

勘定科目

当年度

③ 投資その他

前年度

増減

備

73,340,201

71,422,068

1,918,133

10,238,519
43,051,666
750,000
72,406
19,227,610

9,636,264
41,782,832
750,000
72,392
19,180,580

602,255
1,268,834
0
14
47,030253,298,302

265,005,587△ 11,707,285① 繰延資産170,521,166

184,740,925△ 14,219,759② 繰延消費税

82,777,136

80,264,662

2,512,474

10,741,341,298

11,309,207,407△ 567,866,109

877,552,750

1,041,156,452△ 163,603,702

380,458,566
80,303,572
313,456,116
100,157,114
2,963,382
171,000
43,000334,109,040
321,707,518
286,892,444
97,130,427
1,103,023
171,000
43,00046,349,526△ 241,403,946
26,563,672
3,026,687
1,860,35900２．固定負債

613,986,557

745,976,557△ 131,990,000

長期借入金

613,986,557

745,976,557△ 131,990,000

322,829,544

502,093,354△ 179,263,810

0
13,745,000
309,084,544

180,526,810
12,482,000
309,084,544△ 180,526,810
1,263,000
01,814,368,851

2,289,226,363△ 474,857,51200（0）000（0）
000（0）
0

投資有価証券
長期貸付金
差入保証金
就労支援事業積立金
その他の投資３．繰延勘定資産合計

Ⅱ 負債・引当金の部
１．流動負債① 買掛金② 未払金③ 未払費用④ 従業員預り金⑤ 仮受金⑥ 納税充当金⑦ その他の流動負債

３．引当金
退職給与引当金
貸倒引当金
土地圧縮引当金
負債・引当金合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産① 繰越指定正味財産額② 当期指定正味財産増減額（うち一般正味財産への振替額）

指定正味財産合計
２．一般正味財産① 繰越一般正味財産額② 当期一般正味財産増減額
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

9,019,981,044△ 93,008,597（0）
8,926,972,447（17,632,000）（0）9,252,002,988△ 232,021,944△ 232,021,944
139,013,347（0）（0）
9,019,981,044△ 93,008,597（17,632,000）（0）（112,895,497） （△112,895,497）

正味財産合計8,926,972,447

9,019,981,044△ 93,008,597

負債・正味財産合計

10,741,341,298

11,309,207,407△ 567,866,109（うち指定正味財産からの振替額）

考