第一号第一様式

令和 6年 6月19日
法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名 社会福祉法人

つむぎ福祉会
つむぎ福祉会

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 保育事業収入
活

就労支援事業収入動

障害福祉サービス等事業収入
法人事業収入による収

経常経費寄附金
収入
受取利息配当金収入
その他の収入至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)2,495,000

2,325,890

169,110

251,865,200

268,599,980△16,734,780

21,090,000

20,062,560

1,027,440

610,040,036

602,779,714

7,260,322

75,337,163

78,286,404△2,949,241

1,190,000

1,508,716△318,716

3,998△3,99823,856,200

14,636,684

9,219,516

985,873,599

988,203,946△2,330,347

668,612,805

694,900,122△26,287,317

116,753,400

89,874,435

26,878,965

136,663,976

141,019,063△4,355,087

20,910,000

19,968,507

941,493

300,000

260,947

39,0532,412,254

2,363,730

48,52425,214,101△25,214,101

945,652,435

973,600,905△27,948,470

40,221,164

14,603,041

25,618,123

7,500,000

3,060,000

4,440,000

500,000△500,000

7,500,000

3,560,000

3,940,000

16,618,656

15,658,159

960,4972,574,8007,233,334△4,658,534

事業活動収入計(1)

支支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出

就労支援事業支出
法人事業支出支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金
収入
設 入 固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)整備 支 設備資金借入金
元金償還支出等 出 固定資産取得支出にその他の施設整備等による支出

10,000,000

10,000,000

よる
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入

29,193,456

22,891,493

6,301,963△21,693,456△19,331,493△2,361,963

550

△550

5,986,228△5,986,228

5,986,778△5,986,778の 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)他の 支 長期運営資金
借入金元金償還支出
活 出 積立資産支出
動によその他の活動による支出

1,468,000

1,468,000

3,570,390

14,312,352△10,741,962

519,840△519,840

備考1頁

第一号第一様式

令和 6年 6月19日

資金収支計算書（ 自 令和 5年 4月 1日

勘定科目

至 令和 6年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

(単位：円)

差異(A)-(B)る収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)5,038,390

16,300,192△11,261,802△5,038,390△10,313,414

5,275,024

13,489,318△15,041,866

28,531,184

193,902,658△193,902,658

178,860,792△165,371,474

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,489,318

備考2頁

第二号第一様式

令和 6年 6月19日
法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名 社会福祉法人

つむぎ福祉会
つむぎ福祉会

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 保育事業収益ビ

就労支援事業収益ス

障害福祉サービス等事業収益
法人事業収益活動

経常経費寄附金
収益(単位：円)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,325,890

2,436,485△110,595

268,599,980

246,723,555

21,876,425

20,062,560

21,433,607△1,371,047

602,779,714

594,735,412

8,044,30278,286,404

70,724,167

7,562,237

1,508,716

78,312,481△76,803,765

973,563,264

1,014,365,707△40,802,443

701,248,853

648,262,784

52,986,069

89,874,435

92,034,667△2,160,232

141,019,063

135,994,533

5,024,530

19,968,507

20,693,931△725,424

サービス活動収益計(1)増減 費 人件費の 用 事業費部

至 令和 6年 3月31日 )事務費
就労支援事業費用
法人事業費用260,947

260,947

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額48,473,874

48,914,301△440,427△23,882,062△24,209,598

327,536

976,963,617

921,690,618

55,272,999△3,400,353

92,675,089△96,075,442

5,481

4,707

774

14,788,303

13,755,832

1,032,471

14,793,784

13,760,539

1,033,245

2,363,730

2,476,693△112,963

25,472,160

23,591,345

1,880,815

27,835,890

26,068,038

1,767,852△13,042,106△12,307,499△734,607△16,442,459

80,367,590△96,810,049

3,060,000

3,181,000△121,000

26,100,000△26,100,000

499,999

99,999400,000

879,419

5,652,000△4,772,581

4,439,418

35,032,999△30,593,581

8

10

△2

3,060,000

3,181,000△121,000サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金
収益｜ 益 その他のサービス
活動外収益
ビス
活動
サービス活動外収益計(4)外増 費 支払利息
減 用 その他のサービス
活動外費用

サービス活動外費用計(5)の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金
収益
別 益 固定資産受贈額増

固定資産売却益減

その他の特別収益
よる収入の部 費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額

特別収益計(8)

第二号第一様式

令和 6年 6月19日

事業活動計算書( 自 令和 5年 4月 1日
勘定科目
その他の特別損失による支出

至 令和 6年 3月31日 )(単位：円)

2頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)879,4198,315,600△7,436,181

3,939,427

11,496,610△7,557,183

499,991

23,536,389△23,036,398△15,942,468

103,903,979△119,846,447

229,970,614

200,066,085

29,904,529

214,028,146

303,970,064△89,941,918

550

550

10,000,000

74,000,000△64,000,000

204,028,696

229,970,614△25,941,918

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12越)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

令和 6年 6月19日
法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名 社会福祉法人

つむぎ福祉会
つむぎ福祉会

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

1頁

増減

流動資産
268,791,238

265,873,406

2,917,832

128,118,015

133,503,532△5,385,517

115,102,427

111,247,917

3,854,510

567,111

689,691△122,580

14,416,950

11,236,635

3,180,315

3,383,600

1,321,680

2,061,920

7,084,675

7,638,731△554,056

118,460

235,220△116,760

946,847,089

975,685,415△28,838,326

625,831,217

646,048,974△20,217,757

321,015,872

329,636,441△8,620,569

1,215,638,327

1,241,558,821△25,920,494

現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計第三号第一様式

令和 6年 6月19日

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

負債の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

2頁

増減

流動負債
短期運営資金
借入金
事業未払金
1年以内返済予定
設備資金借入金
1年以内返済予定
長期運営資金借入金
1年以内返済予定
長期未払金
未払費用

133,814,868

114,637,769

19,177,099

28,534,148

25,954,116

2,580,032

39,881,958

26,201,437

13,680,521

14,321,800

14,624,800△303,000

1,968,000

1,468,000

500,000

53,460213,840△160,380

20,366,778

20,124,171

242,607967,916△460,031

1,427,947

179,646

151,055

28,591

27,541,162

26,360,381

1,180,781

364,230,657

372,563,720△8,333,063

277,876,591

293,231,750△15,355,159

41,564,000

43,532,000△1,968,000

38,312,066

34,005,996

4,306,070

53,460△53,460

6,478,000

1,740,514

4,737,486

498,045,525
純資産の部
当年度末

487,201,489

10,844,036

職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金

負債の部合計
勘定科目前年度末増減

基本金157,816,981

157,816,981

149,446,838

149,446,838

8,370,143

8,370,143

271,737,377

292,559,439△20,822,062

84,009,748

74,010,298

9,999,450

14,000,000

4,000,000

10,000,000

70,000,000

70,000,000

9,748

10,298△550

204,028,696

229,970,614△25,941,918

１号基本金
２号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
修繕積立金
施設整備等積立金
移行時特別積立金
次期繰越活動増減
差額

第三号第一様式

令和 6年 6月19日

貸借対照表（ 令和 6年 3月31日現在 ）

勘定科目

純資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

3頁

増減

（うち当期活動増減差額）△15,942,468

103,903,979△119,846,447

純資産の部合計

717,592,802

754,357,332△36,764,530

1,215,638,327

1,241,558,821△25,920,494

負債及び純資産の部合計

別紙４

令和 6年 6月19日
法人名 社会福祉法人
施設名 未設定
会計単位名 社会福祉法人

つむぎ福祉会
つむぎ福祉会

財産目録( 令和 6年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

1頁

貸借対照
表価額

１ 流動資産現金預金

現金手元在高事業未収金

２,３月給付金利用料他

未収金

休職中職員の共済掛金他

未収補助金

千代崎ポプラ保育園他

立替金

ＧＨ共済金掛け金他

前払費用

４月分家賃他

運転資金として

128,118,015
115,102,427
567,111
14,416,950
3,383,600
7,084,675

仮払金

118,460

流動資産合計268,791,238

２ 固定資産(１) 基本財産

625,831,217(２) その他の固定資産

321,015,872

固定資産合計946,847,089

資産合計

1,215,638,327

別紙４

令和 6年 6月19日

財産目録( 令和 6年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅱ 負債の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

2頁

貸借対照
表価額

１ 流動負債
短期運営資金借入金

ポプラ保育園育てる会他

事業未払金

水光熱費、消耗品費他

28,534,148
39,881,958

1年以内返済予定設備資金借入金
ポンチセぴりか

福祉医療機構

そらまめ作業所

福祉医療機構ポプラ保育園1,125,000
1,000,000

グループホーム

福祉医療機構1,764,000

近畿労働金庫千代崎ポプラ保育園

近畿労働金庫千代崎ポプラ保育園

福祉医療機構8,100,000
1,000,800
1,332,000

小計(1年以内返済予定設備資金借入金)

14,321,800

1年以内返済予定長期運営資金借入金
コットン

福祉医療機構グループホーム

984,000

福祉医療機構984,000

小計(1年以内返済予定長期運営資金借入金)
1年以内返済予定長期未払金

そらまめ

未払費用

３月分

ＬＥＤ照明器具

53,460

パート給与他

20,366,778

職員預り金

967,916

仮受金
賞与引当金

1,968,000

179,646
７月支払い賞与

27,541,162

流動負債合計133,814,868

２ 固定負債
設備資金借入金
そらまめ作業所

田中施設長

ポプラ保育園グループホーム

福祉医療機構

千代崎ポプラ

福祉医療機構他近畿労金他

そらまめ作業所ｴｱｺﾝ設備入替
ポプラ保育園建設
ＧＨ改修工事、今川支援センター
千代崎ポプラ建設

小計(設備資金借入金)

1,000,000
8,820,000
213,454,191
54,602,400
277,876,591

長期運営資金借入金
コットン

福祉医療機構グループホーム
ポプラ保育園8,282,000

福祉医療機構8,282,000

福祉医療機構25,000,000

小計(長期運営資金借入金)
退職給付引当金

41,564,000
38,312,066

長期預り金

6,478,000

固定負債合計364,230,657

負債合計

498,045,525

差引純資産

717,592,802