第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在(単位：円)

資 産 の 部負 債 の 部

当年度末

前年度末増 減

当年度末

前年度末

増 減

流動資産

1,540,461,351

1,321,165,021

219,296,330 流 動 負 債

1,090,822,760

895,897,461

194,925,299

現金預金

1,344,104,230

1,128,913,505

215,190,725

744,561,957

578,707,140

165,854,817

事業未収金

196,357,121

192,242,004

4,115,117

その他の未払金

4,655,200

5,131,830△ 476,630

09,512△ 9,512

1年以内返済予定リース債務

43,699,905

28,480,383

15,219,522

職員預り金

11,806,412

11,150,459

655,953

前受金

13,228,424

512,700

12,715,724

賞与引当金

272,870,862

271,914,949

955,913

117,585,988 固 定 負 債

2,896,492,622

2,884,978,812

11,513,810

96,402,622

54,118,812

42,283,810

前払金

事業未払金

固定資産

3,736,943,458

3,619,357,470

基本財産

491,536,573

515,377,269△ 23,840,696

リース債務

建物

461,536,573

485,377,269△ 23,840,696

退職給付引当金

2,800,090,000

2,830,860,000△ 30,770,000

定期預金

30,000,000

30,000,000

0
負債の部合計

3,987,315,382

3,780,876,273

206,439,109

その他の固定資産3,245,406,885

3,103,980,201

建物（附属設備）

3,043,468

3,331,205

構築物

9,577,088

11,475,143△ 1,898,055

器具及び備品22,247,489

23,510,377△ 1,262,888

3

3

140,102,527

82,599,195

57,503,332

538,498

675,680△ 137,182

3,206,767

4,409,553

退職給付引当資産

2,804,791,600

リハビリテーション基金資産

純 資 産 の 部

141,426,684

30,000,000

30,000,000

030,000,000

30,000,000

0408,223,335

436,325,593△ 28,102,258

408,223,335

436,325,593△ 28,102,258△ 1,202,786 その他の積立金

261,205,045

80,205,045

181,000,000

2,897,079,600△ 92,288,000

リハビリテーション基金積立金

30,205,045

30,205,045

030,205,045

30,205,045

0

修繕積立金

51,000,000

50,000,000

1,000,000

修繕積立資産51,000,000

50,000,000

1,000,000

備品等購入積立金

180,000,0000180,000,000

備品等購入積立資産

180,000,0000180,000,000

694,400

694,400

0 次期繰越活動増減差額

590,661,047

613,115,580△ 22,454,533

次期繰越活動増減差額

590,661,047

613,115,580△ 22,454,533（うち当期活動増減差額）(158,545,467) (△135,609,732)(294,155,199)

純資産の部合計

1,290,089,427

1,159,646,218

130,443,209

5,277,404,809

4,940,522,491

336,882,318

美術品
有形リース資産権利
ソフトウェア

差入保証金

資産の部合計

5,277,404,809

4,940,522,491△ 287,737 基本金
基本金

0 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

336,882,318 負債及び純資産の部合計

第三号第三様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在(単位：円)

勘定科目

法人本部

総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 戸塚地域療育センター 北部地域療育センター 西部地域療育センター 港南地域療育センター

横浜ラポール

合計

内部取引消去

事業区分計

流動資産

275,798,895

461,885,142

145,189,242

73,455,502

111,485,767

65,918,221

406,728,582

1,540,461,351

0

1,540,461,351

現金預金

275,798,895

376,038,651

114,441,577

46,561,547

83,644,064

41,545,173

406,074,323

1,344,104,230

0

1,344,104,230

事業未収金

0

85,846,491

30,747,665

26,893,955

27,841,703

24,373,048

654,259

196,357,121

0

196,357,121

前払金

0

00

0

0

0

0

0

0

0

2,897,992,837

70,481,439

3,605,250

2,283,325

7,337,431

529,670,348

225,572,828

3,736,943,458

0

3,736,943,458

30,000,000

0

0

0

0

461,536,573

0491,536,573

0491,536,573

0

0

0

0

0

461,536,573

0461,536,573

0461,536,573

30,000,000

0

0

00

0

0

30,000,000

030,000,000

その他の固定資産2,867,992,837

70,481,439

3,605,250

2,283,325

7,337,431

68,133,775

225,572,828

3,245,406,885

0

3,245,406,885

建物（附属設備）

2,139,892

903,576

0

0

0

0

0

3,043,468

03,043,468

0

0

0

0

0

9,577,088

0

9,577,088

0

9,577,088

1,345,824

4,509,083

00287,641

3,490,489

12,614,452

22,247,489

0

22,247,489

3

0

0

0

0

0

0

3

0

3

26,522,698

64,879,488

3,605,250

2,283,325

6,517,390

3,498,000

32,796,376

140,102,527

0

140,102,527

0

0

0

0

0

538,4980538,498

0538,498

固定資産
基本財産
建物
定期預金

構築物
器具及び備品
美術品
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
リハビリテーション基金資産

2,987,775

189,29200029,70003,206,767

03,206,767

2,804,791,600

0

00

0

0

0

2,804,791,600

02,804,791,600

30,205,045

0

0

0

0

0

0

30,205,045

030,205,045

修繕積立資産000

0051,000,000

051,000,000

051,000,000

備品等購入積立資産

00

0

0

0

0

180,000,000

180,000,0000180,000,000

差入保証金

00

0

0

532,4000

162,000

694,400

0694,400

3,173,791,732

532,366,581

148,794,492

75,738,827

118,823,198595,588,569

632,301,410

5,277,404,809

0

5,277,404,809

資産の部合計流動負債

226,833,113

366,711,588

73,502,791

72,671,516

98,956,671

66,108,907

186,038,174

1,090,822,760

0

1,090,822,760

事業未払金

202,419,152

232,312,002

36,557,633

39,449,375

61,130,520

30,278,722

142,414,553

744,561,957

0

744,561,957

0

0

0

0

0

1,815,000

2,840,200

4,655,200

04,655,200

１年以内返済予定リース債務

その他の未払金

6,570,973

20,514,852

1,881,000

1,191,300

2,464,440

2,098,800

8,978,540

43,699,905

043,699,905

職員預り金

11,806,412

0

0

0

0

0

0

11,806,412

0

11,806,412

0

4,656,205

2,804,034

1,594,436

2,364,884

1,314,465

494,400

13,228,424

0

13,228,424

賞与引当金

6,036,576

109,228,529

32,260,124

30,436,405

32,996,827

30,601,920

31,310,481

272,870,862

0272,870,862

固定負債

2,820,041,725

44,364,636

1,724,250

1,092,025

4,052,950

1,399,200

23,817,836

2,896,492,622

0

2,896,492,622

前受金

リース債務
退職給付引当金

負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

19,951,725

44,364,636

1,724,250

1,092,025

4,052,950

1,399,200

23,817,836

96,402,622

0

96,402,622

2,800,090,000

0

0

0

0

0

0

2,800,090,000

02,800,090,000

3,046,874,838

411,076,224

75,227,041

73,763,541

103,009,621

67,508,107

209,856,010

3,987,315,382

0

3,987,315,382

30,000,000

0

0

0

0

0

0

30,000,000

030,000,000

30,000,000

0

0

0

0

0

0

30,000,000

030,000,000

0

0

0

00

408,223,335

0408,223,335

0408,223,335

00000

408,223,335

0408,223,3350408,223,335

30,205,045

0

0

0

0

51,000,000

180,000,000

261,205,045

0261,205,045

30,205,045

0

0

0

0

0

0

30,205,045

030,205,045

修繕積立金

00

0

0

0

51,000,000

051,000,000

051,000,000

備品等購入積立金

0

0

0

0

0

0

180,000,000

180,000,0000180,000,000

リハビリテーション基金積立金

次期繰越活動増減差額

66,711,849

121,290,357

73,567,451

1,975,286

15,813,577

68,857,127

242,445,400

590,661,047

0590,661,047

次期繰越活動増減差額

66,711,849

121,290,357

73,567,451

1,975,286

15,813,577

68,857,127

242,445,400

590,661,047

0590,661,047（うち当期活動増減差額）(△48,532,632)(39,810,296)(33,793,749)(25,844,035)(31,734,735)(16,088,708)(59,806,576)(158,545,467)

0(158,545,467)

純資産の部合計

126,916,894

121,290,357

73,567,451

1,975,286

15,813,577

528,080,462

422,445,400

1,290,089,427

0

1,290,089,427

負債及び純資産の部合計

3,173,791,732

532,366,581

148,794,492

75,738,827

118,823,198

595,588,569

632,301,410

5,277,404,809

0

5,277,404,809