2023 年７月 28 日
各位
会 社 名

大友ロジスティクスサービス株式会社（コード番号 9419 TOKYO PRO Market）
代表者名

代表取締役社長

松村 豊人

連 絡 先

執行役員経理部長 松島 義之

Ｔ Ｅ Ｌ

03-5245-3001

Ｕ Ｒ Ｌ

https://www.otomo-logi.co.jp（訂正）「2023 年 10 月期 中間決算短信〔日本基準〕(非連結)」の 一部訂正について当社が 2023 年６月 15 日に開示しました「2023 年 10 月期 中間決算短信〔日本基準〕（非連結）」の記載内容について一部誤りがありましたので、下記の通りお知らせします。
記
１．訂正理由「2023 年 10 月期 中間決算短信〔日本基準〕（非連結）」の提出後に、中間貸借対照表及び中間キャッシュ・フロー計算書の一部に訂正すべきことが判明しましたので、訂正致します。
２．訂正箇所（訂正箇所には下線を付しております。）①サマリー情報
１．2023 年 10 月期中間期の業績（2022 年 11 月１日～2023 年４月 30 日）（２）財政状態
【訂正前】
総資産

純資産

自己資本比率

１株当たり純資産

百万円

百万円

％

円 銭

2023 年 10 月期中間期

34,2878,161

23.8408.05

2022 年 10 月期

29,666

7,631

25.7

381.57

【訂正後】
総資産

純資産

自己資本比率

１株当たり純資産

百万円

百万円

％

円 銭

2023 年 10 月期中間期

34,195

8,161

23.9

408.052022 年 10 月期

29,666

7,631

25.7

381.57（３）キャッシュ・フローの状況【訂正前】
営業活動によるキャッシュ・フロー
2023 年 10 月期中間期

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
中間期末残高

百万円

百万円

百万円

百万円

1,958

△3,0472,6561,811

12022 年 10 月期中間期

営業活動によるキャッシュ・フロー
1,710

投資活動によるキャッシュ・フロー
△2,728

財務活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

615

現金及び現金同等物
中間期末残高1,145【訂正後】
現金及び現金同等物
中間期末残高

百万円

百万円

百万円

百万円

2023 年 10 月期中間期

1,867△2,956

2,656

1,811

2022 年 10 月期中間期

1,710△2,728615

1,145② 添付資料２，３ページ
１．当中間決算に関する定性的情報（２）財政状態に関する説明【訂正前】①資産、負債及び純資産の状況（固定資産）
当中間会計期間末における固定資産の残高は 29,052,906 千円で、前事業年度末に比べ2,913,954 千円増加しております。有形固定資産の増加 2,826,821 千円が主な変動要因であります。
（流動負債）当中間会計期間末における流動負債の残高は 9,894,976 千円で、前事業年度末に比べ2,445,985 千円増加しております。短期借入金の増加 1,501,000 千円、1 年内返済予定の長期借入金の増加 660,067 千円が主な変動要因であります。
（固定負債）
当中間会計期間末における固定負債の残高は 16,231,106 千円で、前事業年度末に比べ1,645,172 千円増加しております。長期借入金の増加 1,356,321 千円が主な変動要因であります。
②キャッシュ・フローの状況（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前中間純利益937,613 千円及び減価償却費 1,050,782 千円の計上により、1,958,683 千円の収入となりました（前年度同期比 247,981 千円増加）。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主にひたちなか営業所佐和倉庫の新設、事業用土地の取得、車両の購入等に伴う有形固定資産の取得による支出2,974,035 千円の計上により、3,047,966 千円の支出となりました（前年度同期比 319,491 千円の支出増加）。
【訂正後】①資産、負債及び純資産の状況（固定資産）
当中間会計期間末における固定資産の残高は 28,961,606 千円で、前事業年度末に比べ2

2,822,654 千円増加しております。有形固定資産の増加 2,735,521 千円が主な変動要因であります。
（流動負債）
当中間会計期間末における流動負債の残高は 10,481,276 千円で、前事業年度末に比べ3,032,285 千円増加しております。短期借入金の増加 2,469,600 千円、1 年内返済予定の長期借入金の増加 369,067 千円が主な変動要因であります。
（固定負債）
当中間会計期間末における固定負債の残高は 15,553,506 千円で、前事業年度末に比べ967,572 千円増加しております。長期借入金の増加 678,721 千円が主な変動要因であります。
②キャッシュ・フローの状況（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税引前中間純利益937,613 千円及び減価償却費 1,050,782 千円の計上により、1,867,383 千円の収入となりました（前年度同期比 156,681 千円増加）。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主にひたちなか営業所佐和倉庫の新設、事業用土地の取得、車両の購入等に伴う有形固定資産の取得による支出
2,882,735 千円の計上により、2,956,666 千円の支出となりました（前年度同期比 228,191 千円の支出増加）。

3③ 添付資料４，５ページ
２．中間財務諸表及び主な注記（１）中間貸借対照表
【訂正前】

【訂正後】

当中間会計期間（2023 年４月 30 日）

当中間会計期間（2023 年４月 30 日）

1,811,055
74,897
486,685
2,586,181
601
242,72232,088△295,234,203

1,811,055
74,897
486,685
2,586,181
601
242,72232,088△295,234,203

14,394,256△ 3,848,581
10,545,674
1,565,081△ 512,054
1,053,026
8,985,772△ 7,026,594
1,959,177
728,865△ 482,379
246,485
10,530,395
2,838,986

14,394,256△ 3,848,581
10,545,674
1,565,081△ 512,054
1,053,026
8,985,772△ 7,026,594
1,959,177
728,865△ 482,379
246,485
10,530,395
2,747,686

27,173,746

27,082,446

7,911
7,911

7,911
7,911

305,731
2,250
310
515
232,508
136,914
1,193,534△515
1,871,248
29,052,906

305,731
2,250
310
515
232,508
136,914
1,193,534△515
1,871,248
28,961,606

34,287,110

34,195,810

資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形
電子記録債権
営業未収入金
貯蔵品
前払費用
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物
減価償却累計額
建物（純額）
構築物
減価償却累計額
構築物（純額）
車両運搬具
減価償却累計額
車両運搬具（純額）
工具、器具及び備品
減価償却累計額
工具、器具及び備品（純額）
土地
建設仮勘定
有形固定資産合計
無形固定資産ソフトウエア
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
出資金
従業員長期貸付金
破産更生債権等
長期前払費用繰延税金資産
敷金保証金
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計資産合計

4【訂正前】【訂正後】

当中間会計期間（2023 年４月 30 日）

当中間会計期間（2023 年４月 30 日）

81,613
195,374
1,460,513
1,700,000
3,278,271
1,155,716
181,859
856,173
324,320
166,697
35,344
459,000
91
9,894,976

81,613
195,374
1,369,213
2,668,600
2,987,271
1,155,716
181,859
856,173
324,320
166,697
35,344
459,000
91
10,481,276

12,156,712
258,849
3,064,724
497,465
46,834
206,519
16,231,106

11,479,112
258,849
3,064,724
497,465
46,834
206,519
15,553,506

26,126,082

26,034,782

100,000

100,00025,000

25,000329,535
258,043
133,187
7,182,015
7,927,782
8,027,782

329,535
258,043
133,187
7,182,015
7,927,782
8,027,782

133,245
133,245
8,161,027
34,287,110

133,245
133,245
8,161,027
34,195,810

負債の部
流動負債
支払手形
電子記録債務
営業未払金
短期借入金
1 年内返済予定の長期借入金
リース債務
未払金
未払費用
未払法人税等未払消費税等
預り金
賞与引当金
その他
流動負債合計
固定負債
長期借入金
長期未払金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
資産除去債務
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
特別償却準備金
圧縮記帳積立金
別途積立金
繰越利益剰余金
利益剰余金合計
株主資本合計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産合計
負債純資産合計

5④ 添付資料７ページ（３）中間キャッシュ・フロー計算書
【訂正前】

【訂正後】

当中間会計期間
当中間会計期間（自 2022 年 11 月１日 （自 2022 年 11 月１日
至 2023 年４月 30 日） 至 2023 年４月 30 日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
減価償却費
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金受取保険料支払利息
固定資産売却益
固定資産売却損
固定資産除却損
資産除去債務戻入益
売上債権の増減額（△は増加）
棚卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
前払費用の増減額（△は増加）
未払金の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
未払費用の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
保険金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
従業員に対する長期貸付金の回収
長期前払費用の取得による支出
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
リース債務の返済による支出
割賦債務の返済による支出
配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の中間期末残高
6937,613
1,050,782
112,000
35,5992,491△6,407△27,975
48,200△11,1290△124,933△506
71,964△45,787
61,177△52,36473,063
33,766
2,057,554
6,407
27,975△48,890△84,363
1,958,683

937,613
1,050,782
1
12,00035,5992,491△6,407△27,975
48,200△11,1290△124,933△506
71,964△45,787△30,122△52,364
73,06333,766
1,966,254
6,407
27,975△48,890△84,363
1,867,383△5,411△2,974,035
11,130△45070△894△93,234
14,858△3,047,966△5,411△2,882,735
11,130△45070△894△93,234
14,858△2,956,666

1,501,000
3,315,036△1,298,648△692,970△67,846△100,000
2,656,570
1,567,286
243,768
1,811,055

2,469,600
2,346,436△1,298,648△692,970△67,846△100,000
2,656,570
1,567,286
243,768
1,811,055

⑤ 添付資料９，10 ページ（セグメント情報）
３．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報並
びに収益の分解情報
当中間会計期間（自 2022 年 11 月１日 至 2023 年４月 30 日）【訂正前】
報告セグメント
運送

商品管理

合計

調整額
（注１）

中間財務諸表
計上額
（注２）

（省略）
セグメント利益

1,032,491

294,582

1,327,074△404,079

922,994

セグメント資産16,518,872

12,022,270

28,541,142

5,745,967

34,287,110

872,941

170,759

1,043,701

7,0811,050,782

1,715,964

958,835

2,674,800

15,0082,689,808

その他の項目
減価償却費
有形固定資産及び無形固定資産の増加額【訂正後】
報告セグメント
運送

商品管理

合計調整額
（注１）

中間財務諸表
計上額
（注２）

（省略）
セグメント利益

1,032,491

294,582

1,327,074△404,079

922,994

セグメント資産16,465,683

11,984,159

28,449,842

5,745,967

34,195,810

872,941

170,759

1,043,701

7,081

1,050,782

1,715,964

958,835

2,674,800

15,0082,689,808

その他の項目
減価償却費
有形固定資産及び無形固定資産の増加額

以上7