資金収支計算書
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会

1 /

3（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部
＜収入

差 異

19,620,000
1,517,000
18,103,000
700,000
700,000
8,046,000
7,584,000
300,000
162,000
30,130,000
7,961,000
3,767,000
3,272,000
15,130,000
2,741,000
50,0002,691,000
15,917,000
10,717,000
5,000,000
200,000
1,650,000
1,650,000
1,650,000
65,00065,00065,000783,000
783,000
15,225,000
15,225,000
13,973,000
500,000
0752,000
94,877,000

15,017,199
1,484,000
13,533,199571,536
571,536
7,768,326
7,518,326
250,000
030,423,316
7,960,088
3,776,200
3,342,800
15,344,228
2,115,559
8,300
2,107,259
14,671,553
6,705,575
7,940,97825,0001,538,000
1,538,000
1,538,000
298,860
298,860
298,860
950,380
950,380
12,863,858
12,863,858
11,584,658
500,000
27,200752,000
86,218,587

4,602,801
33,0004,569,801
128,464
128,464
277,674
65,67450,000162,000△293,316
912△9,200△70,800△214,228
625,441
41,700583,741
1,245,447
4,011,425△2,940,978175,000
112,000
112,000
112,000△233,860△233,860△233,860△167,380△167,380
2,361,142
2,361,142
2,388,342
0△27,200
0
8,658,413

21,642,000
6,409,000
1,620,000
13,031,000
582,000
4,277,000
15,00021,990,058
6,995,740
2,042,316
12,294,893
657,1093,476,549
52,286△348,058△586,740△422,316
736,107△75,109
800,451△37,286＞

正会費収入
賛助会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市社協補助金収入
神奈川県社協補助金収入
区補助金収入受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
市社協受託金収入
区受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
年末たすけあい配分金収入
たすけあい福祉資金配分金収入
負担金収入
負担金収入
団体負担金収入
雑収入
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
法人運営経理区分繰入金収入
善意銀行運営経理区分繰入金収入
権利擁護事業経理区分繰入金収入
福祉基金経理区分繰入金収入
経常収入計(1)
支出

決 算

＞

会費収入

＜予 算

＞

人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
法定福利費
事務費支出
福利厚生費

備 考

資金収支計算書
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会

2 /

3（単位：円）勘 定 科 目
旅費交通費
研修費
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
雑費
事業費支出諸謝金
旅費交通費
役職員旅費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
車輌費
燃料費
車輌燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
援護費・見舞金費
雑費
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出

予 算

決 算

120,000
130,000
66,000381,000
324,0000820,000
135,000
91,000795,000
795,000
406,000
159,000
660,000
0
70,000100,000
5,000
5,000
19,168,000
1,909,000
196,000
196,000
1,497,000
648,000
1,300,000
1,704,000
213,000
790,000
790,000
510,000
1,331,000
119,000
261,000
3,455,000
143,000
148,000
1,219,000
580,000
1,136,000
980,000
1,029,000
230,000
230,000
28,291,000
28,291,000

118,219
17,700120,531
189,513370,598
64,791
754,167
134,589
110,160
448,944448,944
365,616
139,425474,81035,30033,00046,9000017,113,697
1,426,910
125,896
125,896
863,426
1,265,610
904,315
2,049,480
272,913546,443
546,443645,950
1,019,081
38,296292,380
4,150,222
143,679
35,656
1,212,480
583,200
1,129,350
308,290
100,120
244,845244,845
24,133,000
24,133,000

差 異
1,781
112,300△54,531
191,487△46,598△64,791
65,833411△19,160
346,056346,056
40,384
19,575
185,190△35,300
37,00053,1005,000
5,000
2,054,303
482,090
70,104
70,104
633,574△617,610
395,685△345,480△59,913
243,557
243,557△135,950
311,919
80,704△31,380△695,222△679
112,344
6,520△3,2006,650
671,710928,880△14,845△14,845
4,158,000
4,158,000

備 考資金収支計算書
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象(自) 平成26年04月01日(至) 平成27年03月31日
横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会

3 /

3（単位：円）勘 定 科 目
負担金支出
負担金支出
負担金支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営経理区分繰入金支出
ボランティアセンター事業経理区分繰入金支
地区社協活動支援事業経理区分繰入金支出
共同募金配分事業経理区分繰入金支出
送迎サービス事業経理区分繰入金支出諸推進事業経理区分繰入金支出
福祉基金経理区分繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支の部＜収入

支出

財務活動による収支の部
収入

支出337,202337,202337,202
12,863,858
12,863,858
1,048,991
6,976
9,739,589
181,680
589,035
604,587
693,000
80,159,209
6,059,378

495,798495,798495,798
2,140,142
2,140,142△912,991
70,0242,428,411△181,680
325,965
198,413212,000
9,285,791△627,378

0000000000000000
07,930,601△2,498,601
7,930,601
5,432,000

693,000
693,000
693,000
693,000△693,000
05,366,378
7,930,601
13,296,979△693,000△693,000△693,000△693,000
693,000
7,930,601△7,864,979
0△7,864,979＞＞

財務収入計(7)＜833,000
833,000
833,000
15,004,000
15,004,000
136,000
77,00012,168,0000915,000
803,000
905,000
89,445,000
5,432,000

備 考＞

施設整備等支出計(5)＜差 異＞施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜決 算＞

施設整備等収入計(4)＜予 算＞

積立預金積立支出
福祉基金積立預金積立支出
みずほ信託銀行(普通預金）積立支出
財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)貸借対照表法会

人： 社会福祉法人
計： 一般会計

1/1（単位：円）

横浜市保土ケ谷区社会福祉協議会

勘定科目＜資産の部＞
流動資産
現金
小口現金
その他の現金預貯金
普通預金
横浜銀行（一般）
ゆうちょ銀行 振替口座（一般 区社協会費）
横浜銀行（共同募金）
横浜銀行（善意銀行）
労金(預り金口)
三井住友銀行（福祉基金）
みずほ信託銀行（基本財産）
未収金
未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
車両運搬具
器具及び備品
福祉基金積立預金
みずほ信託銀行（普通預金）
大和証券（公債）
資産の部合計脚注
減価償却累計額
3,485,646

当年度末21,339,390
69,244
6,404
62,84020,829,742
20,829,742
9,808,398
35,7499,545,587
1,001,080
438,0520876
294,394
294,394
146,010074,766,568
3,000,000
3,000,000
71,766,568
16,061
46,61771,703,890
2,953,890
68,750,000
96,105,958

平成27年3月末現在
前年度末

17,083,878
41,421
6,041
35,38016,383,492
16,383,492
11,481,727
47,8003,523,607
929,409
390,745
114
10,090227,968
227,968
430,997074,231,675
3,000,000
3,000,000
71,231,675
167,31953,46671,010,890
2,260,890
68,750,000
91,315,553

増減

勘定科目
＜負債の部＞
4,255,512 流動負債
27,823 未払金
363 未払金
27,460 施設設備等未払金
4,446,250 預り金
4,446,250 前受金△1,673,329 負債の部合計△12,051
6,021,980 ＜純資産の部＞
71,671 純財産
47,307 基本金△114 基本金△9,214 国庫補助金等特別積立金
66,426 国庫補助金等特別積立金
66,426 その他の積立金△284,987 福祉基金積立金
みずほ信託銀行（普通預金）
0
大和証券（公債）
534,8930 次期繰越活動収支差額
0 (うち当期活動収支差額)
534,893 純資産の部合計△151,258△6,849693,000
693,000
0
4,790,405 負債及び純資産の合計

当年度末

前年度末

増減

8,042,411
4,639,093
4,639,093
0194
3,403,124
8,042,411

9,153,277
5,348,617
4,834,688
513,929
212,473
3,592,187
9,153,277△1,110,866△709,524△195,595△513,929△212,279△189,063△1,110,866

88,063,547
3,000,000
3,000,000
0071,703,890
71,703,890
2,953,890
68,750,000
13,359,657
6,002,106
88,063,547

82,162,276
3,000,000
3,000,000
100,835
100,835
71,010,890
71,010,890
2,260,890
68,750,000
8,050,551
3,465,618
82,162,276

5,901,27100△100,835△100,835
693,000
693,000
693,000
05,309,106
2,536,488
5,901,271

96,105,958

91,315,553

4,790,405