平成２６年度
財務諸自 平成 ２６年 ４月 １日
至 平成 ２７年 ３月 ３１日

公
益
財団法人

表

貸

借

対

照

表

平成27年3月31日現在（単位:円）科

目

Ⅰ 資産の部
1 流 動 資 産
現
金
預
金
売
掛
金
未
収
金
棚
卸
資
産
仮
払
金
前
払
金
流動資産合計
2 固定資産① 基本財産
土
地
有
価
証
券
預
金
基本財産合計② 特定資産土地
建物
建 物 付 属 設 備
構
築
物
什
器
備
品
車 両 運 搬 具
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ奨励賞基金積立

預り保証金積立金
ビル建替え積立金
修 繕 積 立 金
退 職 金 積 立
110 周 年 記 念 事 業 等 積 立金

愛汗苑維持管理基金

特定資産合計③ その他固定資産
土地
建物
建 物 付 属 設 備
什器備
品リ ー ス 資 産
保 険 積 立 金
電 話 加 入 権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流 動 負 債
買
掛
金
未
払
金
未
払
利
息
未 払 消 費 税
短 期 借 入 金
短 期 リ ー ス 債 務
前
受
金
預
り
金
仮
受
金
種 ま き 献 金
納 税 充 当 金
流動負債合計2 固 定 負 債
退 職 給 付引 当金
長 期 借 入 金
長 期 リ ー ス 負 債
預 り 保 証 金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産(うち基本財産への充当額）(うち特定資産への充当額）

2 一般正味財産(うち基本財産への充当額）(うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

２６ 年 度

２５ 年 度増減1,943,178
89,051,117
67,14021,101,555
2,471,536
956,837
7,141,529
122,732,892

2,659,342
56,814,800
31,99021,623,816
2,569,025
723,737
7,529,865
91,952,575△ 716,164
32,236,317
35,150△ 522,261△ 97,489
233,100△ 388,336
30,780,317

62,673,821
362,905,000
135,783,210
561,362,031

62,673,821
102,073,000
396,615,210
561,362,031

0
260,832,000△ 260,832,000
031,090,500
2,156,922,986
50,365,084
112,319,192
5,284,587
165,805
50,000,000
188,745,000
187,200,000
308,209,122
39,370,000
10,000,000
618,280
3,140,290,556

31,090,500
2,252,790,347
71,512,042
114,792,126
1,540,900
331,604
50,000,000
188,745,000
177,200,000
298,209,122
39,370,000
0618,280
3,226,199,921

0△ 95,867,361△ 21,146,958△ 2,472,934
3,743,687△ 165,799
00
10,000,000
10,000,000
010,000,000
0△ 85,909,365

50,847,000
17,071,950
1909,519
90,330,474
13,260,950
731,627
173,151,521
3,874,804,108
3,997,537,000

50,847,000
17,932,720
1
1,871,653
87,078,532
11,876,990
731,627
170,338,523
3,957,900,475
4,049,853,050

0△ 860,770
0△ 962,134
3,251,942
1,383,960
02,812,998△ 83,096,367△ 52,316,050

1,290,708
5,801,090
6,075,467
18,871,800
167,760,000
17,972,580
2,984,240
3,731,006
10,2602,894,373
54,000,000
281,391,524

1,254,960
8,132,552
6,233,033
8,774,387
167,760,000
13,998,072
1,662,240
3,851,313
18,5501,927,104
45,035,700
258,647,911

35,748△ 2,331,462△ 157,566
10,097,413
0
3,974,508
1,322,000△ 120,307△ 8,290967,269
8,964,300
22,743,613

23,746,817
1,661,100,000
77,371,887
1,361,010,300
3,123,229,004
3,404,620,528

20,323,152
1,828,860,000
77,434,341
1,360,296,000
3,286,913,493
3,545,561,404

3,423,665△ 167,760,000△ 62,454
714,300△ 163,684,489△ 140,940,876

133,780,560
0133,780,560
459,135,912
112,673,821
217,346,843
592,916,472
3,997,537,000

137,884,250
0137,884,250
366,407,396
112,673,821
187,346,844
504,291,646
4,049,853,050△ 4,103,690
0△ 4,103,690
92,728,516
0
29,999,999
88,624,826△ 52,316,050

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成27年3月31日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
1 流 動 資 産
現
金
預
金
売
掛
金
未
収
金
棚
卸
資
産
仮
払
金
前
払
金
流動資産合計
2 固定資産① 基本財産
土
地
有
価
証
券
預
金
基本財産合計② 特定資産土地
建物
建 物 付 属 設 備
構
築
物
什
器
備
品
車 両 運 搬 具
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ奨励賞基金積立

保 証 金 積 立 金ビル建替え積立金
修 繕 積 立 金
退 職 金 積 立
110 周 年 記 念 事 業 等 積 立金

愛汗苑維持管理基金

特定資産合計③ その他固定資産
土地
建物
建 物 付 属 設 備
什器備
品リ ー ス 資 産
保 険 積 立 金
電 話 加 入 権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流 動 負 債
買
掛
金
未
払
金
未
払
利
息
未 払 消 費 税
短 期 借 入 金
短 期 リ ー ス 債 務
前
受
金
預
り
金
仮
受
金
種 ま き 献 金
納 税 充 当 金
流動負債合計2 固 定 負 債
退職給付引 当金
長 期 借 入 金
長 期 リ ー ス 負 債
預 り 保 証 金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産(うち基本財産への充当額）(うち特定資産への充当額）

2 一般正味財産(うち基本財産への充当額）(うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計632,699
32,281,356
67,14016,596,430
2,471,536
661,580
679,01253,389,753
54,958,941
362,905,000
135,783,210
553,647,151
31,090,500
317,470,915
15,529,480
71,752,806
4,793,943
165,805
50,000,000
22,464,000
62,877,394
3,000,000
618,280
579,763,123
10,287,000
3,414,390

収益事業等会計54,000,000

1,310,479
2,769,761

6,229,237
64,734,362

295,257
233,280
4,608,777

1,737,000

5,977,880

1,737,000

5,977,880

1,625,190,531
29,801,175
31,193,405
95,085214,261,540
5,034,429
9,372,981
395,559

188,745,000
146,016,000
214,838,566
5,000,000

18,720,000
30,493,162
39,370,000
2,000,000

2,240,879,762

319,647,671

110,161
22,581,644
567,743
36,960,938
1,170,371,212
1,223,760,965

27,070112,560,544
2,355,177,306
2,419,911,668

50,328,000
5,564,128
508,700

内部取引消去713,060
4,890,751
113,238,000
11,468,279
2,475,540

89,67910,142,596
13,260,950
136,814
23,630,039
349,255,590
353,864,367

0

62,673,821
362,905,000
135,783,210
561,362,031

0

31,090,500
2,156,922,986
50,365,084
112,319,192
5,284,587
165,805
50,000,000
188,745,000
187,200,000
308,209,122
39,370,000
10,000,000
618,280
3,140,290,556

00050,847,000
17,071,950
1909,519
90,330,474
13,260,950
731,627
173,151,521
3,874,804,108
3,997,537,000

01,290,708
5,801,090
6,075,467
18,871,800
167,760,000
17,972,580
2,984,240
3,731,006
10,2602,894,373
54,000,000
281,391,524

00

23,746,817
1,661,100,000
77,371,887
1,361,010,300
3,123,229,004
3,404,620,528

00

133,780,560
0133,780,560
459,135,912
112,673,821
217,346,843
592,916,472
3,997,537,000

852,796
1,184,716
18,871,800
4,194,000
940,1733,731,006

498,330,000
19,658,092

54,000,000
186,785,630

517,988,092
582,819,495

1,121,242,500
54,913,233
1,361,010,300
2,537,166,033
2,723,951,663

119,701,775
0
119,701,775
262,682,199
104,958,938
118,273,942
382,383,974
965,203,469

4,875,570
04,875,570
183,743,605
1,737,000
92,340,676
188,619,175
2,912,570,838

29,774,491
23,746,817
41,527,500
2,800,562
68,074,879
97,849,370
9,203,215
09,203,215
12,710,108
5,977,883
6,732,225
21,913,323
119,762,693（単位:円）
計

0

10,2602,894,373
64,831,403

合1,943,178
89,051,117
67,14021,101,555
2,471,536
956,837
7,141,529
122,732,892

4,505,125

40,560,000
13,657,560
1
709,679
57,606,234

1,290,708
4,235,234

法 人 会 計

正味財産増減計算書
平成26年4月1日より平成27年3月31日まで（単位:円）

科

目

２６年度

２５年度

増 減

9,299,138
36,503,346
2,861,022
647,706,138
12,315,035
18,803,954
1,061,249
728,549,882

2,920,825
7,848,638
2,626,000
671,555,769
16,900,827
19,694,222
3,792,092
725,338,373

6,378,313
28,654,708
235,022△ 23,849,631△ 4,585,792△ 890,268△ 2,730,843
3,211,509

539,259,502
967,269
49,330,228
589,556,999
138,992,883
7,945,654
146,938,537

559,875,285
444,222
46,172,618
606,492,125
118,846,248
2,709,549
121,555,797△ 20,615,783
523,047
3,157,610△ 16,935,126
20,146,635
5,236,105
25,382,740

001,153,110
1,153,110△ 1,153,110△ 1,153,110

60,900149,121000210,021△ 210,021
146,728,516
54,000,000
92,728,516
366,407,396
459,135,912

0
295,804
1,734,000
10,66539,252,108
41,292,577△ 40,139,467
81,416,330
43,000,000
38,416,330
327,991,066
366,407,396

60,900△ 146,683△ 1,734,000△ 10,665△ 39,252,108△ 41,082,556
39,929,446
65,312,186
11,000,000
54,312,186
38,416,330
92,728,516

4,103,690△ 4,103,690
137,884,250
133,780,560
592,916,472

4,307,343△ 4,307,343
142,191,593
137,884,250
504,291,646△ 203,653
203,653△ 4,307,343△ 4,103,690
88,624,826

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１)経常収益① 基本財産運用収益② 特定資産運用益③ 受取会費④ 事業収益⑤ 受取補助金等⑥ 受取寄附金⑦ 雑 収 益
経常収益計
（２）経常費用① 事 業 費② 預り献金振替額③ 管 理 費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
投資有価証券評価損益

当期経常増減額
２．経常外増減の部(１)経常外収益
リース債務免除益

経常外収益計(２)経常外費用
前期損益修正固定資産除却損
リース資産除却損
ゆめ基金助成金差額
繰上弁済補償金

経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額

納税充当金
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日より平成27年3月31日まで（単位:円）
科目

公 1

公益目的事業会計
公 3

公 2

公 4

共通

小計

収益事業等会計
他 1

収 1

小計

共通

法人会計

内部取引控除合計Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１)経常収益① 基本財産運用収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,872,336
11,186,576

102,995,040
79,710,710
17,134,936

19,527,098

942,262

基本財産利息収入② 特定資産運用益

受取利息・分配金収入③ 受取会費賛 助 会 費 収 入
向 上 会 費 収 入
愛

会

費

収

入

二 誌 会 費 収 入
機関誌収入振替
ふれあい会費収入④ 事業収益
受

取

受

取

参

加

費

謝

金

10,843,029
796,667

受 取 機 関 誌 料
広

告

料

収

入

受取登録料収入246,296

受 取 図 書 収 入
受 取 教 材 収 入
受

取

賃

貸

439,464

料

950,285
2,887,109
2,312,000

7,887,402

00

受取施設利用料⑤ 受取補助金等

子どもゆめ基金助成金

10,440,398
10,440,398

942,2620

受取補助金等振替額

0⑥ 受取寄附金

4,849,901

000

後 援 会 寄 附 金
一

般

寄

附

金

受取寄附金振替額

雑

収

益

経常収益計

1,874,637
1,874,637
13,954,053
11,160,000
565,000

4,849,901

幸せの種まき献金⑦雑 収 益9,299,138
9,299,138
36,503,346
36,503,346
2,861,022
2,670,000
8,520,336
1,698,167
624,547△ 10,843,028
191,000
0

109,169
109,169
22,421,903

551,071551,071
108,396,012

11,852
11,852
19,538,950

942,262

70,354,395

124,134,562

47,053,812

8,204,726

21,241,624
2,978,545
3,427,277
689,157
18,00040,550,675
4,243,185
6,437,601
1,815,504
789,200
100,000
1,101,840
11,522,577
90,000123,499
1,156,174
12,156,102
1,865,001

16,834,560
3,856,647
3,113,884
558,945

3,911,460
590,000
637,884
52,467
297,621

978,680
108,571
17,029,111

56,16011,2962,229,053
89,93589,93564,582,131

9,299,138
9,299,138
36,503,346
36,503,346
2,861,022
2,670,000
8,520,336
1,698,167
624,547△ 10,843,028
191,000
135,336,736
90,897,286
17,134,936
10,843,029
796,667
246,296
8,837,687
3,326,573
2,312,000
942,262
12,315,035
10,440,398
1,874,637
18,803,954
11,160,000
565,000
4,849,901
2,229,053
762,027
762,027
215,881,258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

512,369,402

00477,458,644
34,910,758
0

0

0

0

0

0

222,814
222,814512,592,216

0

0

0

0

192,381,315
1,030,800
4,897,769
990,106
998,278
183,769

486,022

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
512,369,402
0
0
0
0
0
0
0
477,458,644
34,910,758
0
0
0
0
0
0
0
0
222,814
222,814512,592,216

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76,40876,40876,408009,299,138
9,299,138
36,503,346
36,503,346
2,861,022
2,670,000
8,520,336
1,698,167
624,547△ 10,843,028
191,000
647,706,138
90,897,286
17,134,936
10,843,029
796,667
246,296
8,837,687
3,326,573
479,770,644
35,853,020
12,315,035
10,440,398
1,874,637
18,803,954
11,160,000
565,000
4,849,901
2,229,053
1,061,249
1,061,249
728,549,882（２）経常費用①事 業 費
役

員

報

酬

給

料

手

当

賞

与

法

定

福

利

費

通

勤

交

通

費

臨

時

雇

賃

金

退 職 給 付 費 用
中

退

仕

共

掛

入

金

出

版

製

作

費

福

利

厚

生

費

会

768,600

高

議

費

旅

費

交

通

費

通

信

運

搬

費

減

価

償

却

費

5,573
20,872,201
3,552,852

35,198
1,988,121

97,611,939
3,607,800

405,473
46,01951,974
22,538,398

347,359,434
3,607,800
82,538,319
11,668,377
14,022,119
3,162,092
1,104,821
100,000
2,905,280
11,642,444
17,119,111
123,499
1,161,747
33,063,501
7,457,948
22,538,398

112,672
462,464463
424,869
8,206
114,765,475

192,867,337
1,030,800
4,897,769
990,106
998,278
183,76900112,672
462,46400463
424,869
8,206
114,765,475

540,226,771
4,638,600
87,436,088
12,658,483
15,020,397
3,345,861
1,104,821
100,000
3,017,952
12,104,908
17,119,111
123,499
1,162,210
33,488,370
7,466,154
137,303,873

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日より平成27年3月31日まで（単位:円）
科

目

什

器

消

耗

修
印

品

費

品

費

繕
刷

燃
光

備

製

水

費
費

料

損

料

保

険

料

謝

金

支

払

手

数

料

販

売

促

進

費

接

待

交

際

費

宿

泊

食

事

代

資

料

教

材

費

保

守

衛

生

費

広

告

宣

伝

費

租

税

公

課

支

払

負

担

金

支

払

助

成

金

支

払

寄

付

金

教

育

費

委

託

費

国際交流活動費
支

払

利

雑

献

彰
金

578,1442,934,996
2,988,856
822,404
1,368,898
5,120,585
2,097,803
283,100
4,880,650
299,314費支3,035,709
793,638
628,310
69,666
1,475,992
17,10018,5194,715,153

4,100
75,000550,000

605,8082,306,504
4,194,020
1,949,049
2,546,477
4,114,900
123,300
300,000
10,00037,038727,456

出

援

会

費

支払利息分担金SYDビル事務費分担金

管理事務費分担金②管 理 費
役

員

報

酬

給

料

手

当

賞

与

法

定

福

利

費

通

勤

交

通

費

退 職 給 付 費 用
中

退

共

掛

金

福

利

厚

生

費

会

議

費

旅

費

交

通

費

通

信

運

搬

費

減

価

償

却

費

消

耗

品

費

修
印

繕
刷

製

費
本

7,200
84,258615,835

41,556315,000

484,537
740,552
221,631
131,990

1,100
236,916
14,38948,0001,274,000
224,000

1,476,258
11,005,385

933,2932,680,867

492,131

費

燃

料

費

借

損

料

保

険

料

23,472

3,609,171
967,269
309,650

用

施設経費分担金

共通

160,000

献 金 収 支 振 替
後479,265

公 4

息
費

表

103,071
1,540,148

費

借

諸

公 2

費
本

料
熱

公 1

公益目的事業会計
公 3△ 207,400
4,198,094
42,289,572
10,970,279

小計

688,415
5,038,667
3,604,691
3,899,669
2,647,073
5,861,137
3,262,744
484,756
6,356,642
317,514
236,916
638,716
7,021,657
4,194,020
1,997,049
3,820,477
4,343,000
198,300
850,000
10,00037,0382,203,714
160,000
11,005,385
1,448,896
2,680,867
3,609,171
967,269
309,650△ 207,400
4,198,094
42,289,572
10,970,279

収 1

収益事業等会計他 1

19,800156,782
6,742,853

54,606,762
61,931
2,454,670
318,441
47,9633,000

171,463
819,000
50,514,000

73,600,400
44,958,779
486,022△ 108,153,773△ 11,820,599△ 47,608,304
1,613,276

共通

小計

法人会計

19,800156,782
6,742,853
0054,606,762
61,931
2,454,670
0
318,441
47,9633,000
00171,463
819,000
50,514,000
000073,600,400
044,958,779
0
486,022000△ 108,153,773△ 11,820,599△ 47,608,304
1,613,276
49,330,228
12,943,950
9,867,637
2,221,936
3,464,344
620,234
5,923,665
479,068
830,022
512,992
710,596
706,199
1,661,010
620,010700,000
88,00040,532
1,021,198
2,425,792

内部取引控除合計708,215
5,195,449
10,347,544
3,899,669
2,647,073
60,467,899
3,324,675
2,939,426
6,356,642
635,955
284,879
641,716
7,021,657
4,194,020
2,168,512
4,639,477
54,857,000
198,300
850,000
10,00037,03875,804,114
160,000
55,964,164
1,448,896
3,166,889
3,609,171
967,269
309,650△ 108,361,173△ 7,622,505△ 5,318,732
12,583,555
49,330,228
12,943,950
9,867,637
2,221,936
3,464,344
620,234
5,923,665
479,068
830,022
512,992
710,596
706,199
1,661,010
620,010700,000
88,00040,532
1,021,198
2,425,792

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日より平成27年3月31日まで（単位:円）
科

目

公 1

支

払

手

数

料

接

待

交

際

費

保

守

衛

生

費

車

輌

租

税

支

払

委

公 2

公 4

小計

共通

収益事業等会計
他 1

収 1

小計

共通

法人会計

公

課

担

金

負
託

利

0

0

0

0
0
0
0
△ 151,056,703
168,668,176
54,000,000
114,668,176
0060,900149,121210,021△ 210,021
0△ 41,518,187△ 41,518,187
0060,900149,121210,021△ 210,021
0
146,728,516
54,000,000
92,728,516
366,407,396
459,135,912

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4,103,690△ 4,103,690
137,884,250
133,780,560
592,916,472

SYDビル事務費分担金

管理事務費分担金

評価損益等調整前当期経常増減額

70,354,395△ 47,932,492

124,134,562△ 15,738,550

47,053,812△ 27,514,862

8,204,726△ 7,262,464

97,611,939△ 33,029,808

192,381,315
320,210,901

486,022△ 486,02200△ 33,029,808

347,359,434△ 131,478,176
0△ 131,478,176△ 47,932,492△ 15,738,550△ 27,514,862△ 7,262,464

320,210,901△ 486,022

0

0

0

0

0

0

0

0

投資有価証券評価益

当期経常増減額

計0

息

支払利息分担金

経常費用計合

192,867,337
319,724,879
0
319,724,879

費費払

内部取引控除

1,678,276
400,388
1,782,134
933,679
1,822,021
165,620
2,266,921
411,933
1,481,680
815,214
5,318,732△ 12,583,555
49,330,228△ 49,253,820
7,945,654△ 41,308,166

費

雑支

公益目的事業会計
公 3001,678,276
400,388
1,782,134
933,679
1,822,021
165,620
2,266,921
411,933
1,481,680
815,214
5,318,732△ 12,583,555
589,556,999
138,992,883
7,945,654
146,938,537

２．経常外増減の部(１)経常外収益
経常外収益計00(２)経常外費用
前 期 損 益 修 正固 定 資 産 除 却 損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

000△ 47,932,492

000△ 15,738,550

000△ 27,514,862

000△ 7,262,46400
151,056,703
118,026,895△ 47,932,492△ 15,738,550△ 27,514,862△ 7,262,464

118,026,895

0

0

0

0

4,103,690△ 4,103,690

納 税 充 当 金
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

0000151,056,703
19,578,527
0
19,578,527
0000△ 151,056,703
169,154,198
54,000,000
115,154,198

000△ 486,0220000△ 486,022000

Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

4,103,690△ 4,103,690
0
0
0

財

産

目

録

平成27年3月31日現在(単位：円）

貸借対照表科目（流動資産）
現金

場所・物量等
手元保管

使用目的等

金

運転資金として<現金計>
預金

当座預金 三菱東京UFJ銀行原宿支店
三井住友銀行新宿通支店
みずほ銀行新宿南口支店
郵便振替預金 ゆうちょ銀行（渋谷千駄ヶ谷郵便局扱い）
普通預金 三菱東京UFJ銀行原宿支店

運転資金として同 上
同 上
運転資金として運転資金として

<預金計>
売 掛 金

公3・出版広報事業のカレンダー頒布、図書分<売掛金計>
未 収 金

国立青少年教育振興機構
スキーキャンプ参加者㈱ヨークベニマル他11件㈱アテンポライフ他2件㈱キューピー
三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券他1件㈱フジタ 他5件

公1・自然体験及び福祉体験活動助成金

棚卸資産

書籍「人生のことば365日」等

公3・出版事業の在庫

仮 払 金

職員
職員
職員
その他

公1・自然体験事業諸経費

パンガラップラーニングセンター
NPO自然体験活動推進協議会㈶全日本社会教育連合会
東京海上日動火災保険㈱㈱アテンポライフ他

公1・27年度分ボランティア国際交流先支援金

公1・自然体験活動参加費収入等
公2・講習会参加費、講師謝金及び教材費
公3・機関誌事業の協賛収入
公共・後援会寄付金収入
公共・基本財産及び特定資産運用収入
収1・施設利用料等（ＳＹＤビル）<未収金計><棚卸資産計>公2・講習会事業諸経費
育児休業中職員の税金等
小口現金<仮払金計>
前 払 金

公1・27年度分資格認定関係先会費
公2・27年度分購読料
事業用車両及び事業参加者対象の保険
110周年記念シール等額

1,943,178
1,943,178
92,915
136,586
2,540,260
5,297,775
80,983,581
89,051,117
67,14067,14010,440,398
1,467,486
3,251,640
35,000100,000
1,301,906
4,505,125
21,101,555
2,471,536
2,471,536
400,000
261,580
245,257
50,000956,837
400,000
30,0009,900
233,280
239,112

フジタビルメンテナンス㈱

公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用しているＳＹＤビルの4月分管理委託費

6,096,600

みずほ銀行新宿南口支店

借入金利息4月分

132,637
7,141,529<前払金計>

122,732,892

流動資産合計（固定資産）
基本財産
土

預

地

金

1,914.15㎡（共用財産）
公益目的保有財産65.0% 収益事業等として30.0%
管理目的として5.0%使用する財産として管理

5,790,000

三重県伊勢市宇治今在家 11,358.44㎡（共用財産）公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理

56,883,821

三菱東京UFJ銀行原宿支店 定期預金

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事
業共用の財源として使用

35,783,210

東京都渋谷区千駄ヶ谷

みずほ銀行新宿南口支店 定期預金
大和ネクスト銀行ホテイ支店 定期預金
有価証券

三菱UFJモルガンスタンレー証券 社債
SMBC日興証券 投資信託

同

上

同

上

50,000,000
50,000,000

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事
業共用の財源として使用
同

102,073,000
260,832,000

上<基本財産計>561,362,031

特定資産
土

地

福島県耶麻郡北塩原村

1,994.00㎡

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理31,090,500

建物

修養団SYDビル

13,321.61㎡（共用財産）
公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0%
管理目的として10.0%使用する財産として管理運
営

2,083,577,605

伊勢青少年研修ｾﾝﾀｰ

6,049.02㎡（共用財産）
公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理運営

59,037,779

ばんだいふれあいぴあ

483.05㎡

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営

14,307,602

修養団SYDビル（共用財産）
公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0%
管理目的として10.0%使用する財産として管理運
営

39,991,545

伊勢青少年研修センター（共用財産）
公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理運営

53,738,255

ばんだいふれあいぴあ

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営

557,892愛

公益目的保有財産であり、目的達成に寄与する財産として管理運営

18,031,500

修養団SYDビル（共用財産）
公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0%
管理目的として10.0%使用する財産として管理運
営

38,206,635

伊勢青少年研修センター（共用財産）
公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理運営

12,137,641

ばんだいふれあいぴあ

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営

20,808

修養団SYDビル（共用財産）
公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0%
管理目的として10.0%使用する財産として管理運
営

121,904

伊勢青少年研修センター（共用財産）
公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理運営

3,833,673

ばんだいふれあいぴあ

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営

1,329,010

三菱ふそう中型バス

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動、
公2・社会教育事業活動の財産として使用

165,805

ボランティア奨励賞基金積立金

公1・青少年のボランティア活動を顕彰する「SYD
ボランティア奨励賞」のための資産として管理

50,000,000

預り保証金積立金

預り保証金の引当資産として管理

188,745,000

ビル建替え積立金（共用財産）
修養団ＳＹＤビルの耐用年数経過後の建替え財源として管理187,200,000

修 繕 積 立 金

（共用財産）
修養団ＳＹＤビル、伊勢青少年研修センター、ばんだいふれあいぴあの大規模修繕のための財源として管理

308,209,122

退職金積立金

退職給付引当金見合の引当資産として管理

39,370,000

110周年記念事業等積立金

創立110周年記念事業及び式典開催資産として管理

10,000,000

愛汗苑維持管理基金

財団創設者、蓮沼門三の功績を伝えるための施設の維持管理資産として管理

618,280<特定資産計>3,140,290,556

大阪市天王寺区上本町
324/1338の共有持分 77.02㎡（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等の資産として80.0%使用する財産として管理

50,700,000

福島県耶麻郡西会津町

701,350.00㎡

大正12年に寄付を受け公益目的保有財産として管理

125,000

福島県耶麻郡山都町

290.90㎡

財団創設者、蓮沼門三の功績を伝えるため、公益目的保有財産として管理

22,000

物

修養団関西会館

314.80㎡（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等の資産として80.0%使用する財産として運営管理

17,071,950

建物附属設備修養団関西会館（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等の資産として80.0%使用する財産として運営管理

1

構築物

建物附属設備

什器備品

車両運搬具

汗

苑

その他固定資産土建地

修養団SYDビル（共用財産）
公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0%
うち管理目的として10.0%使用する財産。

896,786

修養団関西会館（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等の資産として80.0%使用する財産。

12,733

修養団SYDビル空調機器及び照明器具（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等として78.0%
管理目的として2.0%使用する財産。

62,477,800

印刷複合機他（共用財産）
公益目的保有財産75.0% 収益事業等として23.0%
管理目的として2.0%使用する財産。

9,859,500

修養団SYDビル 2Fホール内備品等（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等として78.0%
管理目的として2.0%使用する財産。

16,583,450

ばんだいふれあいぴあ 軽自動車

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として運営使用。

1,409,724

役員保険積立資産

住友生命保険

役員の見合の引当資産として管理している。

13,260,950

電話加入権 16回線

03-3405-5441他15回線（共用財産）
公益目的保有財産77.5% 収益事業等として3.7%
管理目的として18.8%使用する財産。

什器備品

リース資産

<その他の特定資産計>
固定資産合計資産（流動負債）
買 掛 金

合1,170,371,212

うち収益事業等の業務、活動の用に供する財産

2,166,432,306

うち引当資産241,375,950

うち管理目的の財源として使用する財産

296,624,640

計

3,997,537,000
東洋紙業㈱伊勢米穀企業組合 他
ゴールドハウス目黒 他

未払利息

短期借入金

173,151,521
3,874,804,108

うち公益目的保有財産

公3・出版事業の機関誌製作料。

<買掛金計>
未 払 金

731,627

公2・講習会事業及び管理目的の業務に使用する伊勢青少年研修センターの3月分食事材料代等。
公1・自然体験及びボランティア体験活動諸経費。

1,290,708
1,290,708
2,147,510
1,217,335㈱アテンポライフ

公1・自然体験及びボランティア体験活動報告書
等の印刷代。

346,680

フジタビルメンテナンス㈱

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの3月分機械警備代金他。

192,240

東京ビル整美㈱公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの3月分清掃料。

190,296

中央印刷事務器㈱公3・出版事業の3月分機関誌発送業務委託料。

469,499㈱的場工務店

収1・収益事業である関西会館賃貸部分の修繕費。

242,500㈱甲陽設備

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビル16F会議室の椅子革張替費。

756,000

その他

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用する小口経費7件。

239,030<未払金計>

5,801,090

三菱東京UFJ銀行原宿支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金
借入金の利息。

1,193,685

三井住友銀行新宿通支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金
借入金の利息。

4,881,782<未払利息計>6,075,467

三菱東京UFJ銀行原宿支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金
借入金

100,560,000

三井住友銀行新宿通支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金
借入金

54,000,000

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金

みずほ銀行新宿南口支店<短期借入金計>
短期リース負債

空調機器及び照明器具 他

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用している機器・備品、車両等の債務

前 受 金

サトウ㈱
㈱写真のトクダ
フジタ㈱㈱山信工業他5件

公2・27年度新入社員セミナー参加費

役職員
役職員
役職員他

社会保険料

SYDいばらき公1・27年度事業経費負担分<短期リース負債計>
公3・27年版カレンダー代
ＳＹＤホール（収益事業）の27年度分使用料
関西会館他（収益事業）の4月、5月施設使用料<前受金計>
預 り 金

所得税、住民税
源泉所得税<預り金計>
仮 受 金<仮受金計>
幸せの種まき献金預り金

公益目的事業に使用する繰越寄附金

未払消費税等

26事業年度分消費税等

納税充当金

26事業年度分法人税等<幸せの種まき献金預り金計><未払消費税等計><納税充当金計>

13,200,000
167,760,000
17,972,580
17,972,580
507,000
1,700
1,773,792
701,748
2,984,240
2,745,867
849,729
135,410
3,731,006
10,26010,2602,894,373
2,894,373
18,871,800
18,871,800
54,000,000
54,000,000
281,391,524

流動負債合計（固定負債）
長期借入金

三菱東京UFJ銀行原宿支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金
借入金

980,600,000

三井住友銀行新宿通支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金
借入金

562,500,000

みずほ銀行新宿南口支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金

118,000,000

㈱フジタ
松田生郎
（一社）Me2㈱山信工業

ＳＹＤビル賃貸保証金
ＳＹＤビル駐車場賃貸保証金
関西会館賃貸保証金
関西会館賃貸保証金<預り保証金計><長期借入金計>
預り保証金

退職給付引当金

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金

長期リース負債

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用している機器・備品、車両等の債務<退職給付引当金計>
空調機器及び照明器具 他<長期リース負債計>

1,661,100,000
1,360,200,000
48,000472,800
289,500
1,361,010,300
23,746,817
23,746,817
77,371,887
77,371,887
3,123,229,004

流動負債合計負債合

計3,404,620,528

正

味

財

産

592,916,472（注） 平成26年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次の通りである。

期

首1,186,521,055 円

期

末

1,170,371,212 円

左記の決算は監査の結果、適法正確であることを承認する。
平成27年5月12日

監 事

金

川

貴

宣

監 事

永

島

公

朗

監 事

深

町

均

財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針（1） 平成23年度より「公益法人会計基準(平成20年4月11日適用）」に準拠して財務諸表を作成している。
（2） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券で、時価のあるものは決算日の市場価格に基く時価法により、時価のないものは原価法による。
（3） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法で評価している。
（4） 固定資産の減価償却の方法
ＳＹＤビル建物、建物付属設備及び構築物は定額法を採用している。その他建物、建物付属設備及び構築物、什器備品等は定率法を採用している。
（5） 引当金の計上基準
退職給付引当金
期末退職給付債務及び年金資産に基づいた自己都合要支給額の相当額を計上している。また、会計基準変更差異は平成18年度より31年度迄の15年間で費用処理している。
（6） 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式による。
２. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

(単位：円）

当期減少額

当期末残高

基本財産
地

62,673,821

0062,673,821

証 券

102,073,000

260,832,000

0362,905,000

金

396,615,210

0260,832,000

135,783,210

計

561,362,031

260,832,000

260,832,000

561,362,031

土地

31,090,500

0031,090,500

建物

2,252,790,347

095,867,361

2,156,922,986

建物附属設備

71,512,042

0

21,146,958

50,365,084

構

土
有 価
預

小
特定資産

物

114,792,126

0

2,472,934

112,319,192

備 品

1,540,900

6,064,277

2,329,089

5,276,088

車 輌 運 搬 具

331,604

0

165,799

165,805

預り保証金積立金

188,745,000

00188,745,000

ビル建て替え積立金

177,200,000

10,000,000

0187,200,000

修 繕 積 立 金

298,209,122

10,000,000

0308,209,122

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ奨励賞基金積立50,000,000

0050,000,000

退職金積立金39,370,000

0039,370,000

築什 器

110周年記念事業等積立金
愛汗苑維持管理基金

0

10,000,000

010,000,000

618,28000618,280

小計3,226,199,921

36,064,277

121,982,141

3,140,282,057

合計

3,787,561,952

296,896,277

382,814,141

3,701,644,088

３. 基本財産及び特定資産の財源の内訳
基本財産及び特定資産の財源の内訳は次のとおりである。
科

目

当期末残高

(単位：円）（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

基本財産地

62,673,821

062,673,821

0

証 券

362,905,000

00362,905,000

金

135,783,210

050,000,000

85,783,210

計

561,362,031

0

112,673,821

448,688,210

土地

31,090,500

031,090,500

0

建

物

2,156,922,986

60,021,945

0

2,096,901,041

建物附属設備

50,365,084

3,239,034

8,896,681

38,229,369

構物

112,319,192

59,735,476

3,311,086

49,272,630

備 品

5,276,088

20

407,101

4,868,967

車 輌 運 搬 具

165,805

165,80500

預り保証金積立金

188,745,000

00188,745,000

ビル建て替え積立金

187,200,000

070,000,000

117,200,000

修 繕 積 立 金

308,209,122

030,708,501

277,500,621

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ奨励賞基金積立50,000,000

10,000,000

40,000,000

0

退職金積立金39,370,000

022,932,974

16,437,026

110周年記念事業等積立金

10,000,000

010,000,000

0618,280

618,280

0

0

土
有 価
預

小
特定資産

築

什 器

愛汗苑維持管理基金

小計

3,140,282,057

133,780,560

217,346,843

2,789,154,654

合計

3,701,644,088

133,780,560

330,020,664

3,237,842,864

４. 担保に供している資産
土地（渋谷区千駄ヶ谷）及び建物（SYDビル）は、借入金 1,828,860,000円の担保に供している。
５. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
科目

取 得 価 額

減価償却累計額

物

4,222,542,925

2,048,547,989

2,173,994,936

設備及び什器備品

1,542,988,783

1,486,429,592

56,559,191

合5,765,531,708

3,534,977,581

2,230,554,127

建

計(単位：円）

当期末残高

６. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位：円）
科 目
帳 簿 残 高時
価
評 価 損 益円貨社債

102,073,000

100,285,000△ 1,788,000

為替連動債

250,000,000

245,276,000△ 4,724,000

優先出資証券

100,800,000

100,710,000△ 90,000

合452,873,000

446,271,000△ 6,602,000

計７. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
交付者

補助金等の名称

前期末残高

当期増加額

(単位：円）

当期減少額

当期末残高

助成金
子どもゆめ基金

独立行政法人
国立青少年教育振興機構010,440,398

10,440,398

８. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。
内容

0(単位：円）

金額【経 常 収 益への振替額】 減価償却費計上による振替額
助成金等により購入した資産の減価償却

4,103,690

９. 退職給付引当金の明細1.採用している退職給付制度の概要
中小企業退職金共済制度（中退共）を採用している。
2.退職給付債務及びその内訳① 26年度退職給付算定額

71,175,273② 中退共掛け金積立額

48,775,475③ 退職給付引当金

1,301,899(単位：円）④ 退職給付引当金取崩0⑤ 会計基準変更時差異の未処理額

10,608,830⑥ 期末退職給付引当金残高

23,746,817

10. 今期新規発生のリース資産の内訳
内容(単位：円）

金額

1. SYDビル2Fホール プロジェクターPT-DZ10K

7,200,000

2. SYDビル2Fホール AV設備機器

10,356,000

3. SYDビル2Fホール 無線LAN設備

1,013,400

合計18,569,400

11. キャッシュ･フロー計算書の資金の範囲
現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
(単位：円）

前期末
現預金勘定
預入期間が3ヶ月を越える定期預金
現金及び現金同等物

12. 重要な後発事象
特になし

当期末
456,089,352 現預金勘定△ 396,615,210 預入期間が3ヶ月を越える定期預金
59,474,142 現金及び現金同等物

588,425,979△ 497,431,684
90,994,295

附 属 明 細 書
１. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。
２. 引当金の明細
科目
退職給付
引当金

(単位：円）

期首残高
20,323,152

当期増加額
3,423,665

当期減少額
目的使用

期末残高

その他
0

0

23,746,817

平成26年度 キャッシュ・フロー計算書（間接法）
平成26年4月1日より平成27年3月31日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ.事業活動によるキャッシュ・フロー
１．当期一般正味財産増減額

92,728,516

38,416,330

54,312,186

138,964,883
3,423,665
487,111
97,489△ 233,100
388,336
7,644,133
1,193,403
967,269
8,964,300△ 4,103,690
157,793,799
250,522,315

139,447,081
3,886,126△ 7,198,914
272,725
28,2434,474,125
6,879,043△ 4,073,679
444,222△ 14,964,300△ 4,307,343
124,887,329
163,303,659△ 482,198△ 462,461
7,686,025△ 175,236△ 261,343△ 4,085,789
765,090
5,267,082
523,047
23,928,600
203,653
32,906,470
87,218,656

149,12100714,300
863,421295,804
1,734,000
30,000,000
48,00032,077,804△ 146,683△ 1,734,000△ 30,000,000
666,300△ 31,214,383

18,569,400
06,064,277
30,000,000
1,383,960
56,017,637△ 55,154,216

7,935,540
3,080,000
3,269,390
01,383,960
15,668,890
16,408,914

10,633,860△ 3,080,000
2,794,887
30,000,000
040,348,747△ 71,563,130

3,912,054
3,912,054

6,822,492
6,822,492△ 2,910,438△ 2,910,438

167,760,000
167,760,000△ 163,847,946
31,520,153
59,474,142
90,994,295

182,080,000
182,080,000△ 175,257,508△ 9,189,919
68,664,061
59,474,142△ 14,320,000△ 14,320,000
11,409,562
40,710,072△ 9,189,919
31,520,153

2.キャッシュ・フローへの調整額①減 価 償 却 費②退職給付金引当金の増加額③売掛金（未収金）の増減額④棚卸資産の増減額⑤仮払金の増減額⑥前払金の増減額⑦買掛金（未払金）の増減額⑧前受金（預り金）の増減額⑨預り献金の増減額⑩納税充当金の増減額⑪指定正味財産からの振替額小計

事業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー
1.投資活動収入①固定資産除却損②長期リース資産除却損③積立金取崩収入④預り保証金受入収入
投資活動収入計
2.投資活動支出①長期リース資産取得支出②建物附属設備取得支出③什器備品取得支出④特定資産積立支出⑤役員保険積立支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー
1.財務活動収入①長期リース負債
財務活動収入計
2.財務活動支出①借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ.現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ.現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ.現金及び現金同等物の期末残高

平成２６年度
収 支 決 算 書
自 平成２６年４月 １日
至 平成２７年３月３１日

公
益
財団法人

平成２６年度収入支出予算対照表
平成２６年４月１日より平成２７年３月３１日まで【 収入・支出総額 】
収入予算総額699,585,000円

支出予算総額699,585,000円

771,181,678円

支出決算総額759,072,977円

収入決算総額Ⅰ 事業活動の部
事業活動収入支出計
収入予算額

699,585,000 円

支出予算額

531,825,000 円

収入決算額

724,446,192 円

支出決算額

501,070,962 円

1．公益目的事業会計
収入支出
収入予算額

166,050,000 円

支出予算額

260,580,000 円

収入決算額

211,777,568 円

支出決算額

324,723,547 円

2．収益事業等会計及び法人会計収入支出
収入予算額

533,535,000 円

支出予算額

271,245,000 円

収入決算額

512,668,624 円

支出決算額

176,347,415 円

収入予算額

0円

支出予算額

0円

収入決算額

8,707,954 円

支出決算額

56,126,537 円

収入予算額

0円

支出予算額

167,760,000 円

収入決算額

38,027,532 円

支出決算額

201,875,478 円

Ⅱ 投資活動の部

Ⅲ 財務活動の部

平成２６年度 収支決算総括表
平成26年4月1日より平成27年3月31日まで
科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
特定資産運用収入
会
費
収
入
事
業
収
入
助 成 金 収 入
寄 附 金 収 入
献
金
収
入
雑
収
入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事
業
費
種まき献金活動費
種まき献金収支差額
管理費
納 税 充 当 額事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資有価証評価益
敷 金 保 証 金 収 入
投資活動収入計
２．投資活動支出
特定資産積立支出
什器備品購入支出
リース資産取得支出
その他積立資産取得支出

敷 金 保 証 金 支 出
前年度事業費修正
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入合計

公益目的事業会計

9,299,138
36,503,346
2,861,022
647,706,138
10,440,398
11,725,000
4,849,901
1,061,249
724,446,192

9,299,138
36,503,346
2,861,022
135,336,736
10,440,398
11,725,000
4,849,901
762,027
211,777,568

398,248,969
3,609,171
967,269
44,245,553
54,000,000
501,070,962
223,375,230

320,147,107
3,609,171
967,269

7,945,654
762,300
8,707,954
30,000,000
6,064,277
18,569,400
1,383,960
48,00060,90056,126,537△ 47,418,583

短 期 リ ー ス 収 入
長 期 リ ー ス 収 入
財務活動収入計
２．財務活動支出

20,117,406
17,910,126
38,027,532

短期リース債務支出
長期借入金返済支出
リース債務返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当 期 収 支 差 額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

16,142,898
167,760,000
17,972,580
201,875,478△ 163,847,946
12,108,701
12,493,711
24,602,412

収益事業等会計（単位：円）
法人会計

512,369,402

222,814512,592,216

76,40876,408

78,101,862
44,245,553

324,723,547△ 112,945,979

54,000,000
132,101,862
380,490,354

0762,300
762,300

44,245,553△ 44,169,145
7,945,654

6,190,000
5,457,850
3,713,880
1,383,960

14,484,132

3,990,000
606,427
371,388

48,00060,90016,806,590
34,352,132△ 16,806,590 △ 33,589,832

4,967,815
2,977,839

0020,117,406
17,910,126
38,027,532

00346,900,522

16,142,898
167,760,000
17,972,580
201,875,478△ 163,847,946△ 205,039,252

00△ 129,752,569

19,820,000

7,945,654

計算書類に関する注記Ⅰ 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却について定額法（ＳＹＤビル建物、建物付属設備及び構築物）及び定率法を実施している。
（2）資金の範囲について
資金の範囲は現金預金、短期金銭債権債務及びこれらに準ずる流動資産、流動負債とする。ただし、定期預金と棚卸資産は資金の範囲から除く。
Ⅱ 次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。
科

目

当期末残高

前期末残高

現

金

1,943,178

2,659,342

預

金

89,051,117

56,814,800

売

掛

金

67,14031,990

未収

金21,101,555

21,623,816

仮

払

金

956,837

723,737

前

払金7,141,529

7,529,865

120,261,356

89,383,550

合

計

買

掛

金

1,290,708

1,254,960

未

払金

5,801,090

8,132,552

息6,075,467

6,233,033

税

18,871,800

8,774,387

未
未

払
払

利
消

費

前

受

金

2,984,240

1,662,240

預り

金

3,731,006

3,851,313

仮受

金

10,26018,550

幸 せ の 種 ま き 献 金2,894,373

1,927,104

54,000,000

45,035,700

95,658,944

76,889,839

24,602,412

12,493,711

納

税

合

充

当

金

計

次期繰越収支差額

左記の決算は監査の結果、適法正確であることを承認する。
平成27年5月12日
監 事

金

川

貴

宣

監 事

永

島

公

朗

監 事

深

町

均

科

目

当期末残高

前期末残高

現

金

1,943,178

2,659,342

預

金

89,051,117

56,814,800

売

掛

金

67,14031,990

未収

金21,101,555

21,623,816

仮

払

金

956,837

723,737

仮払・中間消費税

00

仮 払 消 費 税 等

007,141,529

7,529,865

120,261,356

89,383,550

前

払

合

金

計

買

掛

金

1,290,708

1,254,960

未

払金

5,801,090

8,132,552

息6,075,467

6,233,033

税

17,888,391

8,774,387

未
未

払
払

利
消

費

前

受

金

2,984,240

1,662,240

預り

金

3,731,006

3,851,313

仮受

金

10,26018,550

幸 せ の 種 ま き 献 金2,894,373

1,927,104

仮 受 消 費 税 等

0

0

納

0

45,035,700

40,675,535

76,889,839

79,585,821

12,493,711

税

合

充

当

金

計

次期繰越収支差額

2015/04/24