平

決

成

２８

算

年

度

書
P1 〜 P14

決算書

付

録
事務局
生活習慣病検診センター
検診事業
検査事業
那覇看護専門学校
看護学科

一般社団法人

P19 〜 P28
P31 〜 P38
P41 〜 P46
P49 〜 P57

那覇市医師会貸 借 対 照 表
平成29年 3月 31日現在
当年度

前年度

(単位：円)
増 減

343,083,928
615,727
657,863
341,810,338
555,000
68,133,194
61,058,384
14,661,000
2,079,837
20,0003,788,335
3,765,518
1,135,540△ 2,924,475
495,356,261

338,675,902
514,027
1,070,000
337,091,875
146,000
64,334,136
65,670,764
4,236,454
3,633,486
20,0004,520,847
4,065,006
655,440△ 2,968,604
482,989,431

4,408,026
101,700△ 412,137
4,718,463
409,000
3,799,058△ 4,612,380
10,424,546△ 1,553,649
0△ 732,512△ 299,488
480,100
44,12912,366,830

2 固定資産(1)特定資産
建物
建物付属設備車両運搬具
什器備品
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却累計額
特定資産合計

1,108,020,698
307,889,626
222,225,000
56,701,368
235,864,991
11,200,000
189,546,782
3,514,569△ 879,510,032
1,255,453,002

1,108,020,698
307,889,626
212,338,787
24,630,667
214,584,274
14,698,667
234,096,782
3,514,569△ 885,209,806
1,234,564,264

00
9,886,213
32,070,701
21,280,717△ 3,498,667△ 44,550,000
05,699,774
20,888,738(2)その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

561,708,673
74,325,708
18,904,535
50,586,260
18,545,017
285,356,185
37,182,780
5,643,420
846,898△ 354,638,252
698,461,224
1,953,914,226
2,449,270,487

561,708,673
74,325,708
18,644,535
50,586,260
18,311,377
307,968,287
39,581,244
3,323,440
846,898△ 377,703,374
697,593,048
1,932,157,312
2,415,146,743

00
260,000
0233,640△ 22,612,102△ 2,398,464
2,319,980
0
23,065,122
868,176
21,756,914
34,123,744

181,797,702
166,610,000
3,163,133
7,225,308
10,224,000
70,000369,090,143

164,941,661
154,400,000
6,758,069
0070,000326,169,730

16,856,041
12,210,000△ 3,594,936
7,225,308
10,224,000
042,920,413

科
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
未収会費
未収検診料
未収検査料
未収補助金
未収金
前払金
棚卸資産
立替金
仮払金
貸倒引当金
流動資産合計目

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
前受金
預り金
短期リース債務
1年以内返済予定長期借入金
未払法人税等
流動負債合計－1－

貸 借 対 照 表
平成29年 3月 31日現在
科
目
2 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
民間補助金
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額)
2 一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計（（(単位：円)
増 減

当年度

前年度

61,432,000
300,502,829
11,541,664
11,215,383
384,691,876
753,782,019

81,880,000
296,408,643
14,791,667
13,323,207
406,403,517
732,573,247△ 20,448,000
4,094,186△ 3,250,003△ 2,107,824△ 21,711,641
21,208,772

188,648,786
87,723,956
90,444,028
366,816,770
366,816,770 ）

193,209,981
89,323,736
61,626,939
344,160,656
344,160,656 ）△ 4,561,195△ 1,599,780
28,817,089
22,656,114
22,656,114 ）

1,328,671,698
641,571,241 ）
1,695,488,468
2,449,270,487

－2－

（
（

1,338,412,840
661,120,667 ）
1,682,573,496
2,415,146,743（△ 9,741,142（ △ 19,549,426 ）
12,914,972
34,123,744

－3－

Ⅰ

目

資産の部
流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
未収会費
未収検診料
未収検査料
未収補助金
未収金
前払金
棚卸資産
立替金
仮払金
貸倒引当金
流動資産合計
２ 固定資産(1)特定資産
建物
建物付属設備車両運搬具
什器備品
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却累計額
特定資産合計(2)その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

１

科

38,052,519

45,886,272

64,236,914

37,070,487

45,573,179
11,065,538
64,236,914
4,324,998
68,280,619
5,936,000
45,986,557

41,459,210

2,208,112

対

照

表

内

866,235

1,138,596

3,347,857
1,071,630
54,0582,969,378
2,969,378
46,808,030
50,155,887
7,883,688
8,955,318
369,764
423,822
71,406
71,406△3,771,396 △47,993,464 △51,764,860
974,510
10,975,037
11,949,547
72,562,034 109,097,547 181,659,581
76,950,757 146,168,034 223,118,791

272,361

訳

13,613,857

9,910,870
4,629,933

119,439,588
29,000,903

6,336,279

52,0886,284,191

6,284,191

家賃その他収益事業

101,748,058

72,529,912

157,988,086

108,638,768

1,580,223

10,504,000
1,907,179

45,434,461

49,212,905
537,149
187,863
48,487,893

2,130,465

14,495,639
136,489,752
25,726,992
11,263
4,149,418
175,620△1,831,177 △146,380,972
25,235,816
36,786,914
137,289,791
245,949,169
143,626,070
354,587,937
605,508

26,037,978412,244

表

843,346,188
243,624,504
157,988,086
37,189,697
148,008,652

1,580,223
3,765,518
366,000△2,924,475
436,298,863

45,434,461
65,528,757
13,911,000
8,532,400

300,104,979
537,149
337,863299,229,967

小計

45,012,380
14,049,435
48,654,260
1,080,000
90,297,293

561,708,673
74,325,708
18,904,535
50,586,260
18,545,017
285,356,185
37,182,780
5,643,420
846,898△354,638,252
698,461,224
1,953,914,226
2,449,270,487

561,708,673
3,275,350
1,173,795
1,932,000

343,083,928
615,727
657,863
341,810,338
555,000
68,133,194
61,058,384
14,661,000
2,079,837
20,0003,788,335
3,765,518
1,135,540△2,924,475
495,356,261

合計

1,108,020,698
307,889,626
222,225,000
56,701,368
235,864,991
11,200,000
189,546,782
3,514,569△879,510,032
1,255,453,002

0
0△12,274,267△12,274,267△1,259,461△6,537,395△7,038△4,470,373

内部取引消去（単位：円）

219,101,331
53,199,584

29,872,455

1,259,461
769,540

52,00020,000320,000
26,896,454
555,000

27,216,454

法人会計△10,685,396
568,498,659
781,332,944
811,205,399

7,807,745
2,500,470
786,022

15,186,673
19,575,720
5,264,000
13,874,793
129,236,708
14,323,517
3,514,569△498,840,175 △686,485,152 △117,331,109
551,692,453
872,908,683
212,834,285

27,278,827
70,848,807

723,906,600
214,623,601

173,533,331

366,000

3,407,000
35,738150,000
169,574,593

169,724,593

看護学校事業看護学科

71,050,358
16,592,144
48,654,260
15,575,639
227,392,553
25,726,992
272,895
4,433,576
599,872
775,492△143,975,847 △292,187,996
055,990,288
118,013,018
0607,682,741
990,921,701
147,790,485
781,216,072 1,427,220,564△2,924,475
147,790,485

3,765,518

6,537,395

65,528,757

74,883,290

74,883,290

その他会計
検診センター事業
健康診断事業
検査事業

平成２９年３月３１日現在

借△25,640,576 △50,053,195 △75,693,771 △64,541,176 △123,103,801
71,587,524
98,122,510 169,710,034 112,053,975
209,162,255

4,324,998
22,394,347
5,936,000
7,934,038

45,573,179
11,065,538

4,388,723

2,208,112

750,000
32,832

22,705,771

22,705,771

750,000
32,832

15,683,917

12,078,026

3,605,891

15,762,495
78,578

小計

12,156,604
78,578

受託検診事業3,605,891

地域医療対策事業実施事業等会計

貸

－4－

１

目

地域医療対策事業

受託検診事業

小計

対

照

表

内

訳

家賃その他収益事業

表

61,432,000
209,827,261
9,323,102
280,582,363
641,941,075

61,432,000
128,310,193

189,742,193
373,017,865

188,648,786
73,504,047

361,358,712

177,123,164
166,610,000
2,467,400
4,934,148
10,224,000

小計183,275,672

10,224,000

6,091,672
166,610,000
350,000

看護学校事業看護学科

19,613,496
5,424,582
458,396
25,496,474
27,058,031

70,0001,561,557

503,353
500,100

488,104

法人会計188,648,786
77,925,497
8,110,796
38,032,613
37,293,563
262,152,833
304,606,896
45,404,359(262,152,833) (304,606,896) (45,404,359)
3,679,746
146,045,374
480,672,593
738,743,009(218,690,813) (420,293,135) (142,590,206)
3,679,746
408,198,207
785,279,489
784,147,368
147,790,485
781,216,072 1,427,220,564
811,205,399

144,110,739

144,110,739

737,886

143,372,853

その他会計
検診センター事業
健康診断事業
検査事業

平成２９年３月３１日現在

借

負債の部
流動負債
未払金
699,998
15,748,203
16,448,201
104,061
27,554,578
前受金
預り金
83,406
121,474
204,880
9,180
1,370,334
短期リース債務
214,320
1,576,740
1,791,060
4,934,148
1年以内返済予定長期借入金
未払法人税等
流動負債合計997,724
17,446,417
18,444,141
113,241
33,859,060
２ 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
22,415,424
48,646,648
71,062,072
4,669,880
76,847,188
役員退職給付引当金
6,117,082
6,117,082
リース債務
196,489
1,237,396
1,433,885
9,323,102
固定負債合計28,728,995
49,884,044
78,613,039
4,669,880
86,170,290
負債合計
29,726,719
67,330,461
97,057,180
4,783,121
120,029,350
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
1,687,663
1,687,663
4,421,450
民間補助金
8,132,175
6,985,677
15,117,852
20,851,623
17,180,990
指定正味財産合計
9,819,838
6,985,677
16,805,515
25,273,073
17,180,990（うち特定資産への充当額） (9,819,838) (6,985,677) (16,805,515) (25,273,073) (17,180,990)
２ 一般正味財産
37,404,200
71,851,896 109,256,096 113,569,876
217,377,597（うち特定資産への充当額） (33,437,339) (45,250,561) (78,687,900) (82,150,969) (119,451,353)
正味財産合計47,224,038
78,837,573 126,061,611 138,842,949
234,558,587
負債及び正味財産合計
76,950,757 146,168,034 223,118,791 143,626,070
354,587,937

Ⅱ

科実施事業等会計

貸△12,274,267

0△12,274,267△12,274,267△12,500△12,261,767

内部取引消去

188,648,786
87,723,956
90,444,028
366,816,770(366,816,770)
1,328,671,698(641,571,241)
1,695,488,468
2,449,270,487

61,432,000
300,502,829
11,541,664
11,215,383
384,691,876
753,782,019

181,797,702
166,610,000
3,163,133
7,225,308
10,224,000
70,000369,090,143

合計（単位：円）

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取入会金
受取入会金
受取会費
受取会費
事業収益
カルテ販売受託収益
学校検診収益
施設使用料収益
検診事業収益
一般検診収益人間ドック検診収益
協会けんぽ検診収益
学童検診収益保険診療検診収益
受託検診収益市町村婦人科検診収益
特定健診収益胃ガン検診収益
大腸ガン検診収益
肺ガン検診収益
予防接種事務委託収益
その他受託検診収益
検査事業収益検査事業収益受取学生生徒納付金
受取受験料
受取入学金
受取授業料
受取実験実習費
受取施設整備費
補助事業受託収益
補助事業受託収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
受取補助金等振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
1 役員報酬
2 給与手当3 臨時雇賃金
4 法定福利費
5 退職給付費用
6 福利厚生費
7 検診手当(単位：円)
増 減

当年度

前年度

990,460
990,460
4,390,000
4,390,000
41,508,500
41,508,500
29,343,432
100,888
24,533,944
4,708,600
395,582,056
232,615,577
37,257,000
119,090,151
4,533,407
2,085,921
109,930,026
50,291,008
25,990,787
5,207,857
6,729,279
4,300,357
16,714,088
696,650
545,773,666
545,773,666
300,365,000
7,695,000
33,000,000
148,700,000
55,125,000
55,845,000
29,131,000
29,131,000
54,609,399
35,567,000
4,891,000
14,151,399
13,401,088
8,003
13,393,085
1,525,024,627

1,032,882
1,032,882
3,570,000
3,570,000
40,893,000
40,893,000
29,448,763
114,383
24,641,280
4,693,100
384,596,333
222,708,034
33,955,255
121,667,731
3,913,206
2,352,107
114,099,431
48,623,992
30,575,005
6,554,492
7,692,396
4,812,528
14,544,360
1,296,658
550,969,013
550,969,013
271,635,000
7,215,000
33,500,000
132,040,000
49,050,000
49,830,000
1,000,000
1,000,000
51,403,543
33,302,000
3,698,454
14,403,089
9,674,570
66,441
9,608,129
1,458,322,535△ 42,422△ 42,422
820,000
820,000
615,500
615,500△ 105,331△ 13,495△ 107,336
15,50010,985,723
9,907,543
3,301,745△ 2,577,580
620,201△ 266,186△ 4,169,405
1,667,016△ 4,584,218△ 1,346,635△ 963,117△ 512,171
2,169,728△ 600,008△ 5,195,347△ 5,195,347
28,730,000
480,000△ 500,000
16,660,000
6,075,000
6,015,000
28,131,000
28,131,000
3,205,856
2,265,000
1,192,546△ 251,690
3,726,518△ 58,438
3,784,956
66,702,092

1,468,366,858
3,022,325
336,967,338
80,321,209
61,206,614
29,344,004
4,366,600
36,237,878

1,430,014,918
2,899,100
341,840,078
79,328,765
61,651,335
30,003,746
2,208,898
35,141,206

38,351,940
123,225△ 4,872,740
992,444△ 444,721△ 659,742
2,157,702
1,096,672－5－

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日まで
科
目
8 読影料
9 薬品材料費
10 検査委託費
11 業務委託費
12 講師手当
13 実習謝金
14 保健衛生費
15 入学試験費
16 教材消耗品費
17 事務消耗品費
18 行事費19 学校検診費
20 研修旅費交通費
21 通信運搬費
22 研究費
23 減価償却費
24 什器備品費
25 消耗品費
26 修繕費27 印刷製本費
28 広告宣伝費
29 車両維持費
30 光熱水料費
31 賃借料
32 保険料
33 租税公課
34 図書購読費
35 交際接待費
36 支払リース料
37 保守管理費
38 会議費39 支払利息
40 支払手数料
41 清掃委託費
42 諸会費
43 雑費
管理費
1 役員報酬
2 給与手当3 臨時雇賃金
4 法定福利費
5 退職給付費用
6 福利厚生費
7 会議費
8 研修旅費交通費
9 通信運搬費
10 減価償却費
11 什器備品費
12 消耗品費
13 修繕費14 印刷製本費
15 車両維持費
16 光熱水料費

当年度
6,737,880
15,287,556
12,198,796
556,163,407
23,774,480
7,991,800
309,204
1,007,189
2,717,676
1,522,099
1,866,453
16,974,640
16,967,605
12,644,284
365,390
52,316,414
12,375,376
5,334,807
5,157,168
12,066,302
1,433,460
4,750,900
11,762,923
12,689,567
4,482,251
23,006,677
2,396,780
1,621,568
8,017,854
16,534,137
3,036,463
1,164,510
36,733,187
5,611,558
195,000
19,685,529
65,868,373
2,680,175
11,635,419
1,269,720
1,907,310
1,802,858
121,605
1,506,477
2,558,376
1,642,739
9,920,371
293,385
340,613733,755
3,217,404
28,118582,170－6－

前年度
5,502,440
15,799,073
20,274,296
551,050,797
23,308,822
6,733,700
305,746
1,076,968
2,410,023
1,352,926
1,908,399
17,300,210
14,350,447
12,055,031
387,900
61,362,258
4,807,264
6,811,864
3,900,950
6,825,048
2,886,840
6,222,419
11,739,985
12,458,108
4,776,676
27,158,988
1,811,612
1,060,198
6,511,577
18,495,384
1,735,279
1,367,323
677,2435,633,073
294,500
16,588,423
53,424,185
2,570,900
11,720,291
1,267,284
1,878,535
1,881,781
59,513
1,875,260
3,612,714
1,683,293
9,471,530
41,356351,674
360,6312,284,802
31,732
508,410(単位：円)
増 減
1,235,440△ 511,517△ 8,075,500
5,112,610
465,658
1,258,100
3,458△ 69,779
307,653
169,173△ 41,946△ 325,570
2,617,158
589,253△ 22,510△ 9,045,844
7,568,112△ 1,477,057
1,256,218
5,241,254△ 1,453,380△ 1,471,519
22,938231,459△ 294,425△ 4,152,311
585,168
561,370
1,506,277△ 1,961,247
1,301,184△ 202,813
36,055,944△ 21,515△ 99,500
3,097,106
12,444,188
109,275△ 84,872
2,436
28,775△ 78,923
62,092△ 368,783△ 1,054,338△ 40,554
448,841
252,029△ 11,061
373,124
932,602△ 3,61473,760正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日まで
科目
17 保険料
18 租税公課
19 図書購読費
20 慶弔費
21 交際接待費
22 支払リース料
23 保守管理費
24 支払手数料
25 清掃委託費
26 諸会費27 支払寄付金
28 雑費
29 雑損
30 講師手当
31 広告宣伝費
32 行事費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
車両運搬具除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税及び住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
一般正味財産への振替額
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
受取日自振補助金振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
729,892
5,331,810
518,600
1,021,140
20,640331,138
1,288,497
2,062,876
529,454
213,080
1,230,000
10,636,629
0
114,00001,600,122
1,534,235,231△ 9,210,604

前年度
806,057
5,124,338
555,831982,280
23,644
328,128
1,401,906
2,035,225
543,207
210,080
345,000
85,15072,86590,00010,0001,210,768
1,483,439,103△ 25,116,568(単位：円)
増 減△ 76,165
207,472△ 37,231
38,860△ 3,004
3,010△ 113,409
27,651△ 13,753
3,000
885,000
10,551,479△ 72,865
24,000△ 10,000
389,354
50,796,128
15,905,964

44,12944,12916,87916,87927,25027,250504,6671
504,666
504,667△ 460,538△ 9,671,142
70,000△ 9,741,142
1,338,412,840
1,328,671,698

382,3211
382,320
382,321△ 365,442△ 25,482,010
70,000△ 25,552,010
1,363,964,850
1,338,412,840

122,3460
122,346
122,346△ 95,096
15,810,868
015,810,868△ 25,552,010△ 9,741,142

36,807,513
2,000,000
34,807,513
14,151,399
4,561,195
3,599,780
5,990,424
0
22,656,114
344,160,656
366,816,770
1,695,488,468

2,043,000
2,043,000
0
14,403,089
4,561,195
4,734,435
4,922,659
184,800△ 12,360,089
356,520,745
344,160,656
1,682,573,496

34,764,513△ 43,000
34,807,513△ 251,690
0△ 1,134,655
1,067,765△ 184,800
35,016,203△ 12,360,089
22,656,114
12,914,972

－7－

－8－

Ⅰ

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取入会金
受取入会金
受取会費
受取会費
事業収益
カルテ販売受託収益
学校検診収益
施設使用料収益
検診事業収益
一般検診収益人間ドック検診収益
協会けんぽ検診収益
学童検診収益保険診療検診収益
受託検診収益市町村婦人科検診収益
特定健診事業収益
胃ガン検診収益
大腸ガン検診収益
肺ガン検診収益
予防接種事務委託収益
その他受託検診収益
検査事業収益検査事業収益受取学生生徒納付金
受取受験料
受取入学金
受取授業料
受取実験実習費
受取施設整備費
補助事業受託収益
補助事業受託収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
受取補助金等振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
1 役員報酬
2 給料手当3 臨時雇賃金
4 法定福利費
5 退職給付費用
6 福利厚生費
7 検診手当8 読影料
9 薬品材料費
10 検査委託費
11 業務委託費
12 講師手当
13 実習謝金
14 保健衛生費
15 入学試験費

科

110,892,210
163,773,891

26,529,738

53,103,056
3,022,325
13,297,623
846,480
2,316,086
2,050,551
144,985

727,980

797,3311,520,000
475,794

57,830,472
14,822,852
8,291,338
4,751,913
844,459
10,554,533
1,933,307
3,892,119
21,739,595

797,331

1,995,794

109,930,026
50,291,008
25,990,787
5,207,857
6,729,279
4,300,357
16,714,088
696,650

727,980

216,876,947
3,022,325
71,128,095
15,669,332
10,607,424
6,802,464
989,444
10,554,533
1,933,307
3,892,119
21,739,595

137,421,948

1,520,000
1,273,125

2,793,125

109,930,026
50,291,008
25,990,787
5,207,857
6,729,279
4,300,357
16,714,088
696,650

24,533,944

24,533,944

164,853
164,853

小計

24,533,944

164,853
164,853

受託検診事業

味

財

産

増

減

計

算

書

内

訳

表

482,518
274,823
30,2072,770,340

10,106,887

6,044,522

1,235,034

1,235,034

4,708,600

4,809,488
100,888

310,000

91,434,608
52,593,127
21,366,016
7,564,969
2,646,997
25,683,345
4,804,573
11,395,437
32,809,652

383,770,785

1,961,003
10,796,372
2,312
10,794,060
439,654,756

29,131,000
29,131,000
1,961,003

397,360,895
234,287,381
37,257,000
119,197,186
4,533,407
2,085,921

405,486
405,486

12,198,796
556,163,407

572,908,671

600,325,158

2,245
2,245

600,322,913
600,322,913

その他会計
検診センター事業
家賃その他収益事業
健康診断事業
検査事業

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

24,533,944

地域医療対策事業実施事業等会計

正22,787,500
7,996,800
1,773,626
1,007,189

171,634,295
12,058,750
29,043,977
14,701,748
712,188341,209,794

44,622,320
35,567,000
1,600,000
7,455,320
1,523,973
2,221
1,521,752
346,674,043

300,365,000
7,695,000
33,000,000
148,700,000
55,125,000
55,845,000

162,750
162,750

看護学校事業看護学科

265,839,243
64,651,877
50,892,511
22,541,540
3,389,392
25,683,345
4,804,573
11,395,437
45,008,448
556,163,407
23,097,500
7,996,800
1,773,626
1,007,189

1,307,996,137

600,322,913
600,322,913
300,365,000
7,695,000
33,000,000
148,700,000
55,125,000
55,845,000
29,131,000
29,131,000
47,818,357
35,567,000
1,600,000
10,651,357
12,322,590
6,778
12,315,812
1,392,698,479

4,708,600
397,360,895
234,287,381
37,257,000
119,197,186
4,533,407
2,085,921

4,809,488
100,888568,236568,236

小計

1,771,000
2,226,917
1,230,498
1,225
1,229,273
51,419,286

3,997,917

257,371257,371
4,390,000
4,390,000
41,543,500
41,543,500

法人会計△51,000△5,000△1,464,422△54,549,247△12,236△293,321△56,506,226△152,000△56,515,086△152,000△54,549,247△54,549,247△107,035△1,778,839△1,671,804△35,000△35,000

内部取引消去1,468,366,858
3,022,325
336,967,338
80,321,209
61,206,614
29,344,004
4,366,600
36,237,878
6,737,880
15,287,556
12,198,796
556,163,407
23,774,480
7,991,800
309,204
1,007,189

990,460
990,460
4,390,000
4,390,000
41,508,500
41,508,500
29,343,432
100,888
24,533,944
4,708,600
395,582,056
232,615,577
37,257,000
119,090,151
4,533,407
2,085,921
109,930,026
50,291,008
25,990,787
5,207,857
6,729,279
4,300,357
16,714,088
696,650
545,773,666
545,773,666
300,365,000
7,695,000
33,000,000
148,700,000
55,125,000
55,845,000
29,131,000
29,131,000
54,609,399
35,567,000
4,891,000
14,151,399
13,401,088
8,003
13,393,085
1,525,024,627

合計（単位：円）

－9－目

16 教材消耗品費
17 事務用消耗品費
18 行事費19 学校検診費
20 研修旅費交通費
21 通信運搬費
22 研究費
23 減価償却費
24 什器備品費
25 消耗品費
26 修繕費27 印刷製本費
28 広告宣伝費
29 車両維持費
30 光熱水料費
31 賃借料
32 保険料
33 租税公課
34 図書購読費
35 交際接待費
36 支払リース料
37 保守管理費
38 会議費39 支払利息
40 支払手数料
41 清掃委託費
42 諸会費
43 雑費
管理費
1 役員報酬
2 給料手当3 臨時雇賃金
4 法定福利費
5 退職給付費用
6 福利厚生費
7 会議費
8 研修旅費交通費
9 通信運搬費
10 減価償却費
11 什器備品費
12 消耗品費
13 修繕費14 印刷製本費
15 車両維持費
16 光熱水料費
17 保険料
18 租税公課
19 図書購読費
20 慶弔費
21 交際接待費
22 支払リース料
23 保守管理費
24 支払手数料
25 清掃委託費
26 諸会費27 支払寄付金
28 雑費
29 講師手当30 行事費
経常費用計
当期経常増減額科

112,068
978,161
50,5882,889,156

216,876,947△79,454,999

53,103,056 163,773,891△26,573,318 △52,881,681

63,360605,094

2,027
478,986
1,143,452
1,073,330

457,919
721,784

112,068
373,067
50,5882,825,796

1,204,621
17,070,640
6,746,945
4,142,584

小計8,242,828
2,972,065
1,567,696
1,421,190
2,973,235
1,319,385
1,399,093
1,867,522
915,096575,306
5,890,161
117,964
238,623
1,379,598
4,516,754
1,219,050

6,331,085
2,117,903

受託検診事業

味

財

産

増

減

計

算

書

内

訳

表

10,106,887△4,062,365

13,200126,058

37,848238,2201,297
150,372

134,192

5,275,827
61,62541,083
66,3085,292

397,677

383,770,785
55,883,971

35,732,779
917,539
174,412
11,380,279

18,523,270
6,609,921
3,726,028
2,712,559
6,537,107
114,075
3,035,223
3,008,900
2,075,671
294,619
12,717,332
629,251
707,6172,807,723
8,408,843
1,470,413

5,228,635
6,349,865

572,908,671
27,416,487

126,004

141,765

126,000

4,000,451

63,54888,700

その他会計
検診センター事業
家賃その他収益事業
健康診断事業
検査事業

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

6,024,230
2,676,267
1,208,780
1,102,909
2,625,453
109,785
1,356,921
1,223,397
915,096
117,387
5,168,377
117,964
236,596
900,6123,373,302
145,720

2,218,598
295,798
358,916
318,281
347,782
1,209,600
42,172644,125

1,204,621
17,070,640
415,860
2,024,681

地域医療対策事業実施事業等会計

正341,209,794
5,464,249

5,281,890

316,584
6,752,309
9,698,800
3,611,029
248,361
1,649,565
675,328
3,792,685
3,370,320
221,000
1,164,510
746,575
3,589,800

957,1112,487,120

4,903,325
1,754,158
365,390
20,274,489
2,731,765

看護学校事業
看護学科
2,717,676
1,522,099
661,832

法人会計65,877,233
2,680,175
11,635,419
1,269,720
1,907,310
1,802,858
130,465
1,506,477
2,558,376
1,642,739
9,920,371
293,385
340,613733,755
3,217,404
28,118582,170
729,892
5,331,810
518,600
1,021,140
20,640331,138
1,288,497
2,062,876
529,454
213,080
1,230,000
10,636,629
114,000
1,600,122
1,307,996,137
65,877,233
84,702,342 △14,457,947

2,717,676
1,522,099
661,832
0
10,220,660
8,501,700
365,390
44,073,586
9,403,311
3,767,111
3,735,9789,093,067
114,075
3,351,807
9,895,401
11,774,471
3,906,945
17,116,516
2,278,816
1,382,945
6,638,256
12,017,383
1,817,413
1,164,510
36,621,119
4,633,397
174,412
16,801,373

小計△56,515,086
0△8,860△30,000△5,000△8,860△96,000

内部取引消去2,717,676
1,522,099
1,866,453
16,974,640
16,967,605
12,644,284
365,390
52,316,414
12,375,376
5,334,807
5,157,168
12,066,302
1,433,460
4,750,900
11,762,923
12,689,567
4,482,251
23,006,677
2,396,780
1,621,568
8,017,854
16,534,137
3,036,463
1,164,510
36,733,187
5,611,558
195,000
19,685,529
65,868,373
2,680,175
11,635,419
1,269,720
1,907,310
1,802,858
121,605
1,506,477
2,558,376
1,642,739
9,920,371
293,385
340,613733,755
3,217,404
28,118582,170
729,892
5,331,810
518,600
1,021,140
20,640331,138
1,288,497
2,062,876
529,454
213,080
1,230,000
10,636,629
114,000
1,600,122
1,534,235,231△9,210,604

合計（単位：円）

－ 10 －

目

２．経常外増減の部（１）経常外収益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産除却損
車両運搬具除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
健康診断事業繰入額
検査事業会計繰入額
法人会計繰入額
法人会計繰出額
受託検診事業繰出額
地域医療対策事業繰出額
家賃その他収益事業繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税及び住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
一般正味財産への振替額
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

科

7,226,562
797,331
797,3316,429,231
556,446
6,985,677
78,837,573

78,379373,692
989,595
8,830,243
9,819,838
47,224,038

7,226,562

1,441,666

1,441,666
452,071

12,118,319
59,733,577
71,851,896

3,226,682
34,177,518
37,404,200

78,3791,171,023
7,418,826
9,386,689
16,805,515
126,061,611

8,668,228
1,249,402

8,668,228

15,345,001
93,911,095
109,256,096

15,345,001

12,118,319

3,226,682

0094,800,000
65,000,000

小計

29,800,000

0065,000,000
65,000,000

受託検診事業

味

財

産

増

減

計

算

書

内

訳

表

207,839969,268
2,126,515
23,146,558
25,273,073
138,842,949

3,303,622
1,177,107

3,303,622

1,961,003
15,812,435
1,368,555
17,180,990
234,558,587

17,773,438
1,961,003

17,773,438

5,937,621 △15,215,794
107,632,255 232,593,391
113,569,876 217,377,597

3,679,746△2,419,617
6,099,363
3,679,746△2,419,617△6,000,000 △29,500,000△65,000,000

99,765380,233
1
99,764
380,233
99,765380,233△99,765△336,104△71,000,000 △29,500,000

5,937,621 △15,215,794

10,000,000

14
14
△14
10,000,000

14

44,12944,129

その他会計
検診センター事業
家賃その他収益事業
健康診断事業
検査事業

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで

29,800,000

0029,800,000

地域医療対策事業実施事業等会計

正△5,455,320
267,608,153
262,152,833
408,198,207

7,455,320
4,561,195
2,894,125

2,000,000
2,000,000

5,439,629
140,605,745
146,045,374

5,439,629

24,62024,620△24,620

24,620

看護学校事業看護学科
44,12944,12935
35
35△35△4,300,000
6,000,000
29,500,000

法人会計

23,077,060
2,000,000
21,077,060
10,593,430
4,561,195
3,101,964
2,930,271
12,483,630
292,123,266
304,606,896
785,279,489

419,437
1,889,130
2,753,658
42,650,701
45,404,359
784,147,368

5,062,225
2,308,567

5,062,225△29,800,000△10,000,000△6,258,161 △18,757,982
70,000△6,258,161 △18,827,982
486,930,754 757,570,991
480,672,593 738,743,009

10,000,000△35,500,000△65,000,000

504,6321
504,631504,632△460,503△90,500,000

小計

071,000,000
29,500,000
39,800,000△35,500,000△65,000,000△29,800,000△10,000,000
0

内部取引消去44,12944,12936,807,513
2,000,000
34,807,513
14,151,399
4,561,195
3,599,780
5,990,424
22,656,114
344,160,656
366,816,770
1,695,488,468

504,6671
504,666
504,667△460,538
0
0
0
0
0
0
0
0
△9,671,142
70,000△9,741,142
1,338,412,840
1,328,671,698

合計（単位：円）

財務諸表に対する注記
１． 継続事業の前提に関する注記該当なし

２． 重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産について先入先出法を採用している。
(2)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
貸倒引当金････････債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
３． 会計方針の変更
該当なし
４． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
特定資産
建 物
建物付属設備車両運搬具
什器備品
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却累計額
合計1,108,020,698
307,889,626
212,338,787
24,630,667
214,584,274
14,698,667
234,096,782
3,514,569△ 885,209,806
1,234,564,264

５． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科
目
当期末残高
特定資産
建 物
建物付属設備車両運搬具
什器備品
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却累計額
合計1,108,020,698
307,889,626
222,225,000
56,701,368
235,864,991
11,200,000
189,546,782
3,514,569△ 879,510,032
1,255,453,002－ 11 －（単位：円）
当期増加額

当期減少額

50,760,000
32,070,701
44,104,767
1,586,333
10,500,000

40,873,787△ 35,174,012
103,847,789△ 40,873,786
82,959,051

22,824,050
5,085,000
55,050,000

当期末残高
1,108,020,698
307,889,626
222,225,000
56,701,368
235,864,991
11,200,000
189,546,782
3,514,569△ 879,510,032
1,255,453,002（単位：円）（うち指定正味財産か （うち一般正味財産からの充当額）
らの充当額）

505,573,607
146,685,695
114,460,000
23,339,193（うち負債に対応する額）

602,447,091
161,203,931
107,765,000
33,362,175
235,864,991
11,200,000△ 423,241,725
366,816,770

189,546,782
3,514,569△ 456,268,307
641,571,241

247,064,991

６．

担保に提供している資産
該当なし

７．

保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務該当なし

８． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称交付者

生活習慣病検診センター
建設補助金(財)車両競技
公益資金記念財団
沖縄県
那覇市

前期末残高

当期増加額

74,627,502

省エネ・生産性革命投資促進事業 環境共創ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ（単位：円）
当期減少額

3,528,315

71,099,187 指定正味財産

9,807,513

409,430

9,398,083 指定正味財産

地区医師会活動助成金

沖縄県医師会778,000

778,000

学校保健活動助成金

沖縄県医師会70,00070,000750,000

750,000

500,000

500,000

993,000

993,000

200,000

200,000

うつ病に対する医療等の支 沖縄県総合精神保援体制の強化事業委託料
健福祉センター
医療連携体制推進事業委託
沖縄県料
二酸化炭素排出抑制対策事
沖縄県
業費等補助金沖縄県医師国民健保険事業助成金康保険事務組合
平成23年度成人病検診車の財団法人ＪＫＡ
整備補助事業1,925,001

平成28年度成人病検診車の財団法人ＪＫＡ
整備補助事業

貸借対照表上
の記載区分

当期末残高

25,000,000

1,925,001

0 指定正味財産

833,333

24,166,667 指定正味財産

平成3年度看護婦等養成施国庫設施設整備補助金
沖縄県
平成3年度那覇市医師会立
那覇市
看護専門学校建設費補助金

35,697,611

842,728

34,854,883 指定正味財産

平成4年度看護婦等養成施国庫設施設整備補助金
沖縄県
平成4年度那覇市医師会立
那覇市
看護専門学校建設費補助金

226,675,381

5,351,229

221,324,152 指定正味財産

平成12年度看護婦等養成所
沖縄県
施設整備補助金

14,04014,0400 指定正味財産

平成13年度看護婦等養成所
沖縄県
教育環境改善設備整備事業

85,59834,211

51,387 指定正味財産

平成15年度医療施設等設備
沖縄県
整備事業

9,081

4,527

4,554 指定正味財産

平成20年度看護師等養成所
沖縄県
初度設備整備事業

1,093,508

459,517

633,991 指定正味財産

平成26年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業

3,340,232

494,467

2,845,765 指定正味財産

平成27年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業

692,702

94,246598,456 指定正味財産

2,000,000

160,355

1,839,645 指定正味財産

34,067,000

34,067,000

1,500,000

1,500,000

100,000

100,000

1,500,000

1,500,000

77,265,513

54,609,399

平成28年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備
平成28年度看護師等養成所
沖縄県
運営事業
平成28年度看護師等養成所
那覇市
運営事業
医師会立看護師・准看護師
日本医師会
養成所運営事業
平成28年度看護師等養成所
沖縄県医師会
運営事業
合計344,160,656－ 12 －

366,816,770

９． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容金

額

経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額合計14,151,399
14,151,399

１０． 関連当事者との取引の内容該当なし

１１．その他
該当なし－ 13 －

附属明細書１． 特定資産の明細
財務諸表の注記４．に記載しているので省略する。
２． 引当金の明細（単位：円）
科

目

期首残高

当期増加額

退職給付引当金
29,766,865
296,408,643
役員退職給付引当金
14,791,667
1,834,997
貸倒引当金
2,968,604
合計
314,168,914
31,601,862
注)当期減少額のその他については、当期の貸倒引当金の戻入額である。

－ 14 －

当期減少額
目的使用
その他
25,672,679
5,085,000
30,757,679

期末残高

300,502,829
11,541,664
44,1292,924,475
44,129 314,968,968

付

録

事務局

地域医療対策事業
家賃その他収益事業
法人会計

収 支 計 算 書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日まで

事務局会計
勘 定 科 目Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 特定資産運用収入
特定資産利息収入(2) 入会金収入
入会金収入(3) 会費収入
1 均等割会費
2 収入割会費(4) 事業収入
1 カルテ販売受託収入
2 学校検診収入
3 施設使用料収入(5) 補助金等収入
民間補助金収入

当初予算額
257,000
257,000
3,150,000
3,150,000
41,000,000
41,000,000
029,285,000
140,000
24,320,000
4,825,000
1,020,000
1,020,000

補正額

予算額

決 算 額

0
0
1,240,000
1,240,000
358,000
358,000
041,000△ 40,000
181,000△ 100,000
10,785,000
10,785,000

257,000
257,000
4,390,000
4,390,000
41,358,000
41,358,000
029,326,000
100,000
24,501,000
4,725,000
11,805,000
11,805,000

257,371257,371
4,390,000
4,390,000
41,543,500
41,543,500
029,343,432
100,888
24,533,944
4,708,600
13,098,513
13,098,513(単位：円)
備 考

差 異

△ 371
△ 371
0
0 前年度比較△ 185,500△ 185,500 前年度比較
0△ 17,432△ 888 前年度比較△ 32,944 前年度比較
16,400 前年度比較△ 1,293,513△ 1,293,513 沖縄県医師会+820,000+565,500△13,495△107,336+15,500

848,000

沖縄県医師国保

200,000

うつ病対策事業750,000

糖尿病対策事業500,000

環境共創ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ 9,807,513
低炭素ｴﾈﾙｷﾞｰ技術(6) 雑収入
1 受取利息収入
2 雑収入(7) 他会計からの繰入金収入
1 検診事業会計繰入金収入
2 検査事業会計繰入金収入
3 法人会計繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出

1,063,000
6,000
1,057,000
65,000,000
6,000,000
29,500,000
29,500,000
140,775,000

00010,500,000
0010,500,000
22,924,000

1,063,000
6,000
1,057,000
75,500,000
6,000,000
29,500,000
40,000,000
163,699,000

1,230,498
1,225
1,229,273
75,300,000
6,000,000
29,500,000
39,800,000
165,163,314△ 167,498
4,775△ 172,273
200,00000
200,000△ 1,464,314

53,422,000
2,801,000
16,189,000

2,891,000
232,000
056,154,094
3,022,325
16,067,963

323,906
10,6751,037

3 臨時雇賃金支出
4 法定福利費支出

866,000
2,696,000

00846,480
2,798,604

19,5201,396

5 退職給付支出
6 福利厚生費支出0
176,000

2,764,000
02,763,950
175,19250
9,808

7 会議費支出

856,000△ 100,000

1,073,330

670

8 講師手当支出

950,000△ 250,000

727,98020

9 行事費支出2,100,000△ 763,000

1,204,621

379

10 研修旅費交通費支出
11 学校検診費支出
12 通信運搬費支出

454,000
17,192,000
2,303,000

0△ 121,000
0415,860
17,070,640
2,422,358

38,140
360
3,642

0

339,000

357,423577

400,000

110,000

399,999

1,001

0

360,000

384,589

1,411

16 印刷製本費支出

650,000△ 242,000

353,074

49,926

17 広告宣伝費支出
18 車両維持費支出
19 光熱水料費支出

648,000
75,000770,000

562,000001,209,600
42,172
778,317400
32,828
16,68320 保険料支出

485,000

0459,216

10,78421 租税公課支出

916,000

056,478,000
3,033,000
16,189,000△ 120,000
866,000
2,696,000
104,000
2,764,000
176,000
9,000
756,000
318,000
700,000
28,0001,337,000△ 132,000
454,000
17,071,000
2,303,000
123,000
339,000
19,000510,000△ 109,000
360,000
26,000408,000△ 5,000
1,210,000
75,000770,000
25,000485,000△ 15,000
916,000△ 43,000

872,156844

993,000（地域医療対策事業、家賃その他収益事業）(1) 事業費支出
1 役員報酬支出
2 給料手当支出

13 什器備品費支出
14 消耗品費支出
15 修繕費支出－ 19 －(注１）（注２）

(注１）

(注２）
(注１）
(注１）
(注１）

(注１）（注２）
(注１）
(注１）
(注１）
(注１）

(注１）
(注１）
(注１）

収 支 計 算 書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日まで

事務局会計
勘 定 科 目22 交際接待費支出
23 支払リース料支出

当初予算額
10,000580,000

24 保守管理費支出

1,440,000

025 清掃委託費支出

793,000

0

26 雑支出

72,0000(2) 管理費支出（法人会計）
1 役員報酬支出

40,363,000
2,600,000

15,778,000
90,000

2 給料手当支出

11,762,0000

3 臨時雇賃金支出

1,300,000

0

4 法定福利費支出

2,050,000

05 退職給付支出
6 福利厚生費支出
7 会議費支出0
134,000
1,600,000

2,452,000
00

8 研修旅費交通費支出

2,300,000

320,000

9 通信運搬費支出
10 什器備品費支出

1,650,000
00
280,000

11 消耗品費支出

370,000

130,0000

650,000

13 印刷製本費支出

2,300,000

945,000

14 車両維持費支出

56,000015 光熱水料費支出

631,000

0

16 保険料支出

820,0000

17 租税公課支出

5,000,000

018 図書購読費支出

553,000

0

1,000,000

0

20 交際接待費支出

20,000021 支払リース料支出

375,000

0

22 保守管理費支出

1,243,0000

23 支払手数料支出

2,040,000

0

24 清掃委託費支出

600,000

0

25 諸会費支出

229,000

0

26 寄付金支出

350,000

1,000,000

27 雑支出60,0009,517,000

100,000
1,220,000

14,000380,000

12 修繕費支出

19 慶弔費支出

28 講師手当支出
29 行事費支出

補正額
0
0

予算額
10,000580,000△ 63,000
1,440,000
54,000793,000△ 60,000
72,0006,000
56,700,000
2,690,000△ 9,000
11,762,000△ 126,000
1,300,000△ 30,000
2,050,000△ 142,000
2,452,000
134,000
1,600,000△ 93,000
2,620,000△ 61,000
1,650,000
280,000
14,000500,000△ 159,000
650,000
84,0003,245,000△ 27,000
56,000△ 27,000
631,000△ 48,000
820,000△ 90,000
5,000,000
402,000
553,000△ 34,000
1,000,000
22,00020,0001,000
375,000△ 43,000
1,243,000
46,0002,040,000
23,000600,000△ 70,000
229,000△ 15,000
1,350,000△ 120,000
9,577,000
1,060,000
114,000
1,600,000
1,000－ 20 －

決 算 額
2,027
516,834

差 異
7,973
166

1,381,672

112,328

731,152

1,848

76,5601,440

56,675,054
2,680,175

24,946825

11,635,419

581

1,269,720

280

1,907,310

690

2,451,050
130,465
1,506,477

950
3,535
523

2,558,376

624

1,642,739
293,385

7,261
615

340,613387

733,755245

3,217,404

596

28,118882

582,170830

729,892108

5,401,810

190

518,600400

1,021,140

860

20,640360

331,138862

1,288,497

503

2,062,876

124

529,454546

213,080920

1,230,000

0

10,636,629

371

114,000
1,600,1220878(単位：円)
備 考

(注１）
(注１）
(注１）
(注１）（注２）

(注１）

(注１）
(注１）

(注１）
(注１）

(注１）
(注１）
(注１）
(注１）
(注１）
(注１）
(注１）
(注１）
(注１）
(注１）
(注１）
(注１）
(注１）
(注１）
(注１）
(注１）
(注１）
(注１）（注２）(注１）

収 支 計 算 書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日まで

事務局会計
勘 定 科 目(3) 他会計への繰入金支出
1 地域医療対策事業繰入金支出
2 家賃その他収益事業繰入金支出

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1) 特定資産取崩収入
1 退職給付引当資産取崩収入
2 役員退職給付引当資産取崩収入
3 減価償却引当資産取崩収入
4 地域医療基金積立資産取崩収入(2) 固定資産売却収入
その他の固定資産売却収入
投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
1 退職給付引当資産取得支出
2 役員退職給付引当資産取得支出
3 減価償却引当資産取得支出
4 什器備品購入支出(2) 固定資産取得支出
1 土地購入支出
2 建物建設（購入）支出
3 建物付属設備支出
4 構築物建設支出
5 車両運搬具購入支出
6 什器備品購入支出
7 ソフトウェア購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
借入金収入
1 短期借入金収入
2 長期借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出借入金返済支出
1 短期借入金返済支出
2 検診事業長期借入金返済支出
3 長期借入金返済支出
4 リース債務返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

当初予算額
29,500,000
27,000,000
2,500,000
123,285,000
17,490,000

補正額
10,500,000
3,000,000
7,500,000
29,169,000△ 6,245,000

予算額
40,000,000
30,000,000
10,000,000
153,178,000
10,521,000

決 算 額
39,800,000
29,800,000
10,000,000
152,629,148
12,534,166

差 異200,000
200,000
0548,852△ 2,013,166

20,000,000
0020,000,000
00020,000,000

14,376,000
0
5,086,000
9,290,000
00014,376,000

34,376,000
0
5,086,000
29,290,000
00034,376,000

34,375,000
0
5,085,000
29,290,000
00034,375,000

1,000
0
1,000
0
0
0
0
1,000

14,640,000
29,238,000
2,300,000
653,000
1,840,000△ 838,000
10,500,000
0029,423,000
20,500,000 △ 20,082,000
00020,000,000 △ 19,739,0000000500,000△ 500,0000
157,000
35,140,000
9,156,000△ 15,140,000
5,220,000

43,878,000
2,953,000
1,002,000
10,500,000
29,423,000
418,000
00
261,00000
0
157,000
44,296,000△ 9,920,000

43,874,591
2,950,717
1,001,333
10,500,000
29,422,541
387,49400
260,000000127,494
44,262,085△ 9,887,085

3,409
2,283
667
0
459
30,506
0
0
1,000
0
0
0
29,50633,915△ 32,915

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

714,00000
0714,000
714,000△ 714,000
1,500,000

2,000
0
0
0
2,000
2,000
△ 2,000
0714,420000714,420
714,420△ 714,420

1,580
0
0
0
1,580
1,580
△ 1,580
776,000

136,000
34,735,000
34,871,000△ 1,027,000
2,041,000
1,014,000

716,00000
0716,000
716,000△ 716,000
1,500,000△ 724,000△ 891,000
36,776,000
35,885,000

1,932,661
36,776,694
38,709,355△ 2,823,661△ 694△ 2,824,355－ 21 －(単位：円)
備 考（注２）

収支計算書に対する注記
収支計算書に対する注記
1. 資金の範囲
1. 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金および預り金を資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金および預り金を含めている。
含めている。
なお、前期末及び当期末残高は2.に記載のとおりである。
なお、前期末及び当期末残高は2.に記載のとおりである。
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳(単位:円) (単位:円)科目科
目 前期末残高前期末残高
当期末残高当期末残高
金36,776,183
現
金現
預金
金預
36,776,183
37,106,53637,106,536
未
収未
会収
費会
555,000 555,000
費 146,000 146,000
未
収 未補 収助 補金 助
750,000 750,000
金 55,454
55,454
未
136,920 136,920
未収収金
金 88,684
88,684
前
前払
払金
金 20,000
20,00020,000
20,000立
2,062,520 2,062,520
1,259,461 1,259,461
立替
替金
金
仮
769,540 769,540
仮払
払金
金 289,440 289,440
合計
39,438,28139,438,281
40,597,45740,597,457
合計
未
2,074,042 2,074,042
1,292,163 1,292,163
未払
払金
金
預
595,939 595,939
預りり金
金 587,545 587,545
合計
2,661,587 2,661,587
1,888,102 1,888,102
合計次 期 繰 次
越 期
収 繰
支 越
差 収
額 支 差 36,776,694
38,709,35538,709,355
額
36,776,694
3. 科目間の流用及び予備費の使用について
3. 科目間の流用及び予備費の使用について（1）科目間の流用(注１）（1）科目間の流用(注１）
予算科目のうち下記内容を流用した。
予算科目のうち下記内容を流用した。
予算額
科目間流用額流用後予算額
予算額
科目間流用額流用後予算額科
目科
目
16,189,00016,189,000
事業費－給与手当△ 144,000△ 144,000
16,045,00016,045,000
事業費－給与手当
事業費－行事費支出
1,337,000 1,337,000△ 132,000△ 132,000
1,205,000 1,205,000
事業費－行事費支出
事業費－通信運搬費支出△ 5,000 △ 5,000
2,298,000 2,298,000
事業費－通信運搬費支出 2,303,000 2,303,000
事業費－消耗品費支出
510,000 510,000△ 109,000△ 109,000 401,000 401,000
事業費－消耗品費支出
事業費－印刷製本費支出
事業費－印刷製本費支出 408,000 408,000△ 5,000 △ 5,000 403,000 403,000
事業費－保険料支出
事業費－保険料支出
485,000 485,000△ 15,000 △ 15,000 470,000 470,000
事業費－支払リース料支出△ 63,000 △ 63,000 517,000 517,000
事業費－支払リース料支出 580,000 580,000
事業費－清掃委託費支出△ 60,000 △ 60,000 733,000 733,000
事業費－清掃委託費支出 793,000 793,000
事業費－法定福利費支出
104,000 104,000
2,800,000 2,800,000
事業費－法定福利費支出 2,696,000 2,696,000
事業費－会議費支出
事業費－会議費支出
756,000 756,000
318,000 318,000
1,074,000 1,074,000
事業費－講師手当支出
事業費－講師手当支出
700,000 700,00028,000
28,000 728,000 728,000
事業費－什器備品費支出
事業費－什器備品費支出 339,000 339,00019,000
19,000 358,000 358,000
事業費－修繕費支出
360,000 360,00026,000
事業費－修繕費支出
26,000 386,000 386,000
事業費－光熱水料費支出
事業費－光熱水料費支出 770,000 770,00025,000
25,000 795,000 795,000
事業費－保守管理費支出
事業費－保守管理費支出 1,440,000 1,440,00054,000
54,0001,494,000 1,494,000
事業費－租税公課支出
916,000 916,000△ 43,000 △ 43,000 873,000 873,000
事業費－租税公課支出
事業費－雑支出
72,000
事業費－雑支出
72,000 2,000
2,000 74,000
74,000
管理費－役員報酬支出△ 9,000 △ 9,000
2,681,000 2,681,000
管理費－役員報酬支出 2,690,000 2,690,000
管理費－給与手当支出
管理費－給与手当支出 11,762,00011,762,000△ 126,000△ 126,000
11,636,00011,636,000
管理費－臨時雇賃金支出
管理費－臨時雇賃金支出 1,300,000 1,300,000△ 30,000 △ 30,000
1,270,000 1,270,000
管理費－法廷福利費支出△ 142,000△ 142,000
1,908,000 1,908,000
管理費－法廷福利費支出 2,050,000 2,050,000
管理費－会議費支出
1,600,000 1,600,000△ 93,000 △ 93,000
1,507,000 1,507,000
管理費－会議費支出
管理費－研修旅費交通費支出
管理費－研修旅費交通費支出
2,620,000 2,620,000△ 61,000 △ 61,000
2,559,000 2,559,000
管理費－消耗品費支出
管理費－消耗品費支出
500,000 500,000△ 159,000△ 159,000 341,000 341,000
管理費－印刷製本費支出△ 27,000 △ 27,000
3,218,000 3,218,000
管理費－印刷製本費支出 3,245,000 3,245,000
管理費－車両維持費支出
56,000△ 27,000 △ 27,000 29,000
管理費－車両維持費支出
56,00029,000
管理費－光熱水料費支出△ 48,000 △ 48,000 583,000 583,000
管理費－光熱水料費支出 631,000 631,000
管理費－保険料支出
820,000 820,000△ 90,000 △ 90,000 730,000 730,000
管理費－保険料支出
管理費－図書購読費支出△ 34,000 △ 34,000 519,000 519,000
管理費－図書購読費支出 553,000 553,000
管理費－支払リース料支出△ 43,000 △ 43,000 332,000 332,000
管理費－支払リース料支出 375,000 375,000
管理費－清掃委託費支出△ 70,000 △ 70,000 530,000 530,000
管理費－清掃委託費支出 600,000 600,000
管理費－諸会費支出
管理費－諸会費支出
229,000 229,000△ 15,000 △ 15,000 214,000 214,000
管理費－寄付金支出
管理費－寄付金支出
1,350,000 1,350,000△ 120,000△ 120,000
1,230,000 1,230,000
管理費－什器備品費支出
管理費－什器備品費支出 280,000 280,00014,000
14,000 294,000 294,000
管理費－修繕費支出
650,000 650,00084,000
管理費－修繕費支出
84,000 734,000 734,000
管理費－租税公課支出
402,000 402,000
5,402,000 5,402,000
管理費－租税公課支出 5,000,000 5,000,000
管理費－慶弔費支出
1,000,000 1,000,00022,000
1,022,000 1,022,000
管理費－慶弔費支出
22,000
管理費－交際接待費支出
20,000
管理費－交際接待費支出
20,000 1,000
1,000 21,000
21,000
管理費－保守管理費支出
1,289,000 1,289,000
管理費－保守管理費支出 1,243,000 1,243,00046,000
46,000
管理費－支払手数料支出
2,063,000 2,063,000
管理費－支払手数料支出 2,040,000 2,040,00023,000
23,000
管理費－雑支出
管理費－雑支出
9,577,000 9,577,000
501,000 501,000
10,078,00010,078,000
管理費－行事費支出
管理費－行事費支出
1,600,000 1,600,000 1,000
1,000
1,601,000 1,601,000（2）予備費の使用(注２）（2）予備費の使用(注２）
予備費△724,000は事業費-給与手当支出に24,000円、事業費-福利厚生費支出に9,000円、
予備費△724,000は事業費-給与手当支出に24,000円、事業費-福利厚生費支出に9,000円、事業費-通信運搬費支出に128,000円、事業費-雑支出に4,000円、管理費-雑支出に事業費-通信運搬費支出に128,000円、事業費-雑支出に4,000円、管理費-雑支出に559,000円を充当使用し当該科目の予算額に含めて表示している。
559,000円を充当使用し当該科目の予算額に含めて表示している。

－ 22 －

貸
事務局会計
科
目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
未収会費
未収補助金
未収金
前払金
立替金
仮払金
流動資産合計
2 固定資産（1）特定資産
建物
建物付属設備什器備品
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産

借対照表
平成29年 3月31日現在
当 年 度

地域医療特別基金積立資産

減価償却累計額
特定資産合計（2）その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
什器備品
リース資産
ソフトウェア
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
預り金
短期リース債務
未払法人税等
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
リース債務
役員退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
地方公共団体補助金
民間補助金
指定正味財産合計

前 年 度（単位：円）
増減37,106,536
320,000
36,786,536
555,000
750,000
136,920
20,0001,259,461
769,540
40,597,457

36,776,183
320,000
36,456,183
146,000
55,454
88,68420,0002,062,520
289,440
39,438,281

330,3530330,353
409,000
694,546
48,2360△ 803,059
480,100
1,159,176

384,114,098
93,266,025
29,422,541
46,600,000
11,200,000
35,871,412
3,514,569△ 207,512,861
396,475,784

384,114,098
93,266,025
37,799,333
14,698,667
54,661,412
3,514,569△ 192,831,171
395,222,933

0029,422,541
8,800,667△ 3,498,667△ 18,790,000
0△ 14,681,690
1,252,851

561,708,673
29,313,328
1,858,400
1,932,000
11,761,110
3,572,100
851,343△ 16,287,969
594,708,985
991,184,769
1,031,782,226

561,708,673
29,313,328
1,598,400
1,932,000
23,032,384
3,572,100
1,177,465△ 25,279,704
597,054,646
992,277,579
1,031,715,860

00
260,0000△ 11,271,274
0△ 326,122
8,991,735△ 2,345,661△ 1,092,810
66,366

1,292,163
595,939
714,42070,0002,672,522

2,074,042
587,545
70,0002,731,587△ 781,879
8,394
714,4200△ 59,065

46,698,800
654,885
11,541,664
58,895,349
61,567,871

38,100,615
2,083,725
14,791,667
54,976,007
57,707,594

8,598,185△ 1,428,840△ 3,250,003
3,919,342
3,860,277

14,219,909
66,277,361
80,497,270
80,497,270 ） （889,717,085
258,178,514 ） （970,214,355
1,031,782,226

14,925,564
59,701,938
74,627,502
74,627,502 ） （899,380,764
268,097,431 ） （974,008,266
1,031,715,860△ 705,655
6,575,423
5,869,768
5,869,768 ）△ 9,663,679△ 9,918,917 ）△ 3,793,911
66,366

Ⅱ

1(うち特定資産への充当額)

2（

一般正味財産(うち特定資産への充当額)

正味財産合計
負債及び正味財産合計（－ 23 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日まで
事務局会計
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
1 特定資産運用益
特定資産受取利息
2 受取入会金
受取入会金
3 受取会費
均等割会費
収入割会費
4 事業収益カルテ販売受託収益
学校検診収益
施設使用料収益5 受取補助金等受取民間補助金
受取補助金等振替額
6 受取寄付金
受取寄付金
7 雑収益
受取利息
雑収益

当年度

前年度

(単位：円)
増 減

257,371257,904△ 533

4,390,000

3,570,000

820,000

41,543,500
040,978,000
0565,500
0

100,888
24,533,944
4,708,600

114,383
24,641,280
4,693,100△ 13,495△ 107,336
15,5003,291,000
3,937,745

2,098,454
3,528,315

1,192,546
409,43001,225
1,229,273

8,392
1,248,995△ 7,167△ 19,722

経常収益計

83,993,546

81,138,823

2,854,723(2) 経常費用
1 事業費
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
講師手当
行事費
研修旅費交通費
学校検診費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告宣伝費
車両維持費
光熱水料費
保険料
租税公課
交際接待費
支払リース料
保守管理費
支払手数料
清掃委託費
雑費

63,209,943
3,022,325
16,067,963
846,480
2,798,604
2,325,374
175,192
1,073,330
727,980
1,204,621
415,860
17,070,640
2,422,358
7,494,425
357,423
399,999384,589
353,074
1,209,600
42,172
778,317459,216
872,156
2,027
516,834
1,381,672
0731,152
76,56063,596,120
2,899,100
16,186,306
844,856
2,801,453
2,379,603
98,506
862,724
646,822
1,292,456
223,340
17,396,210
2,428,839
6,768,987
209,938
395,370
42,509409,364
2,764,800
45,351
676,724484,769
867,363
15,645454,872
1,367,591
4,923
750,033
277,666△ 386,177
123,225△ 118,343
1,624△ 2,849△ 54,229
76,686
210,606
81,158△ 87,835
192,520△ 325,570△ 6,481725,438
147,485
4,629
342,080△ 56,290△ 1,555,200△ 3,179
101,593△ 25,553
4,793△ 13,618
61,962
14,081△ 4,923△ 18,881△ 201,106

2 管理費
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用65,877,233
2,680,175
11,635,419
1,269,720
1,907,310
1,802,858

53,436,001
2,570,900
11,720,291
1,267,284
1,878,535
1,881,781

12,441,232
109,275△ 84,872
2,436
28,775△ 78,923－ 24 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日まで
事務局会計
科
目
福利厚生費
会議費
研修旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
車両維持費
光熱水料費
保険料
租税公課
図書購読費
慶弔費
交際接待費
支払リース料
保守管理費
支払手数料
清掃委託費
諸会費
支払寄付金
雑費
雑損
講師手当
広告宣伝費
行事費
経常費用計
当期経常増減額

当年度
130,465
1,506,477
2,558,376
1,642,739
9,920,371
293,385
340,613733,755
3,217,404
28,118582,170
729,892
5,331,810
518,600
1,021,140
20,640331,138
1,288,497
2,062,876
529,454
213,080
1,230,000
10,636,629
0
114,00001,600,122
129,087,176△ 45,093,630

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他勘定振替額
健康診断事業繰入額
検査事業繰入額
法人会計繰入額
地域医療対策事業繰出額
家賃その他収益事業繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税及び住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取民間補助金
一般正味財産への振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

前年度71,3291,875,260
3,612,714
1,683,293
9,471,530
41,356351,674
360,6312,284,802
31,732
508,410806,057
5,124,338
555,831982,280
23,644
328,128
1,401,906
2,035,225
543,207
210,080
345,000
85,15072,86590,00010,0001,210,768
117,032,121△ 35,893,298(単位：円)
増 減
59,136△ 368,783△ 1,054,338△ 40,554
448,841△ 11,061
373,124
932,602△ 3,61473,760△ 76,165
207,472△ 37,231
38,860△ 3,004
3,010△ 113,409
27,651△ 13,753
3,000
885,000
10,551,479△ 72,865
24,000△ 10,000
389,354
12,055,055△ 9,200,332

0

0

0

49
49
△ 49
35,500,000
6,000,000
29,500,000
39,800,000
29,800,000
10,000,000△ 9,593,679
70,000△ 9,663,679
899,380,764
889,717,085

1
1△1
35,500,000
6,000,000
29,500,000
53,000,000
27,000,000
26,000,000△ 393,299
70,000△ 463,299
899,844,063
899,380,764

48
48
△ 48
0
0
0
△ 13,200,000
2,800,000△ 16,000,000△ 9,200,380
0△ 9,200,380△ 463,299△ 9,663,679

9,807,513
9,807,513
3,937,745
705,655
3,232,090
5,869,768
74,627,502
80,497,270
970,214,355

00
3,528,315
705,655
2,822,660△ 3,528,315
78,155,817
74,627,502
974,008,266

9,807,513
9,807,513
409,430
0409,430
9,398,083△ 3,528,315
5,869,768△ 3,793,911－ 25 －

財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記

１． 重要な会計方針

１． 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
(1)固定資産の減価償却の方法②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
残存価格を零とする定額法によっている。なお、リース取引契約日が平成２０年４月１日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計
残存価格を零とする定額法によっている。なお、リース取引契約日が平成２０年４月１日より前の処理によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計(2)引当金の計上基準処理によっている。
退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により(2)引当金の計上基準計上している。
退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により(3)消費税等の会計処理計上している。
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
２． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
２． 特定資産の増減額及びその残高
科
目
前期末残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
特定資産
建
物
特定資産
建物付属設備建 物
什器備品
建物付属設備
退職給付引当資産
什器備品
役員退職給付引当資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
役員退職給付引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却引当資産
減価償却累計額
地域医療特別基金積立資産
合計
減価償却累計額

前期末残高
384,114,098
93,266,025
384,114,098
93,266,025
37,799,333
14,698,667
37,799,333
54,661,412
14,698,667
3,514,569
54,661,412△ 192,831,171
3,514,569
395,222,933△ 192,831,171(単位：円）

当期増加額

当期減少額

(単位：円）
当期末残高

当期増加額

当期減少額

29,422,541
17,287,717
29,422,541
1,586,333
17,287,717
10,500,000
1,586,333

8,487,050
5,085,000
8,487,050
29,290,000
5,085,000

10,500,000△ 33,108,890
25,687,701△ 33,108,890

29,290,000△ 18,427,200
24,434,850△ 18,427,200

当期末残高
384,114,098
93,266,025
384,114,098
29,422,541
93,266,025
46,600,000
29,422,541
11,200,000
46,600,000
35,871,412
11,200,000
3,514,569
35,871,412△ 207,512,861
3,514,569
396,475,784△ 207,512,861

25,687,701

24,434,850

396,475,784（うち指定正味財産か （うち一般正味財産からの充当額）
らの充当額）（うち指定正味財産か （うち一般正味財産からの充当額）
らの充当額）（うち負債に(単位：円）
対応する額）（うち負債に対応する額）

合計395,222,933
３． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
３． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科
目
当期末残高
科
目
特定資産
建
物
特定資産
建物付属設備建物
什器備品
建物付属設備
退職給付引当資産
什器備品
役員退職給付引当資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
役員退職給付引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却引当資産
減価償却累計額
地域医療特別基金積立資産
合計
減価償却累計額

当期末残高
384,114,098
93,266,025
384,114,098
29,422,541
93,266,025
46,600,000
29,422,541
11,200,000
46,600,000
35,871,412
11,200,000
3,514,569
35,871,412△ 207,512,861
3,514,569
396,475,784△ 207,512,861(単位：円）

100,739,605
24,460,395
100,739,605
9,807,513
24,460,395

283,374,493
68,805,630
283,374,493
19,615,028
68,805,630

9,807,513

19,615,028

35,871,412
3,514,569
35,871,412△ 54,510,243 △ 153,002,618
3,514,569
80,497,270 △ 153,002,618
258,178,514△ 54,510,243
80,497,270
258,178,514

合計
396,475,784
４． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
４． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高交付者(財)車両競技
公益資金記念財団(財)車両競技
沖縄県
公益資金記念財団
那覇市
建設補助金
沖縄県
省ｴﾈ･生産性革命投資促進事業 環境共創ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ
那覇市地区医師会活動助成金
沖縄県医師会省ｴﾈ･生産性革命投資促進事業
環境共創ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ
学校保健活動助成金
沖縄県医師会
地区医師会活動助成金
沖縄県医師会

前期末残高

当期増加額

74,627,502

当期減少額

3,528,315

74,627,502

57,800,000
57,800,000(単位：円）

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称
交付者
前期末残高
当期増加額
当期減少額
補助金等の名称
生活習慣病検診センター
建設補助金
生活習慣病検診センター

46,600,000
11,200,000
46,600,000
11,200,000

貸借対照表上(単位：円）
当期末残高の記載区分
貸借対照表上
当期末残高の記載区分
71,099,187 指定正味財産

9,807,513
778,000
9,807,513
70,000778,000
750,000
70,000500,000
750,000
993,000
500,000

3,528,315
409,430
778,000
409,430
70,000778,000
750,000
70,000500,000
750,000
993,000
500,000

993,000
200,000

993,000
200,000

200,000
13,098,513

200,000
7,228,745

80,497,270

74,627,502
13,098,513
５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

7,228,745

80,497,270

うつ病支援体制強化事業委託料 総合精神保健福祉ｾﾝﾀｰ

学校保健活動助成金

沖縄県医師会

医療連携体制推進事業委託料 沖縄県

うつ病支援体制強化事業委託料 総合精神保健福祉ｾﾝﾀｰ

CO2削減ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ診断事業 沖縄県
医療連携体制推進事業委託料

低炭素ｴﾈﾙｷﾞｰ技術事業組合

沖縄県医師国民健
低炭素ｴﾈﾙｷﾞｰ技術事業組合
CO2削減ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ診断事業
保険事業助成金康保険事務組合
沖縄県医師国民健保険事業助成金合計康保険事務組合
合74,627,502

計(単位：円）

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
金
額
内容(単位：円）

経常収益への振替額
内
容
減価償却費計上による振替額
経常収益への振替額

金額
3,937,745

減価償却費計上による振替額

3,937,745－ 26 －

71,099,187 指定正味財産
9,398,083 指定正味財産
9,398,083 指定正味財産

附属明細書
附属明細書
１． 特定資産の明細
１． 特定資産の明細 財務諸表の注記２．に記載しているので省略する。
財務諸表の注記２．に記載しているので省略する。
２． 引当金の明細
２． 引当金の明細科

科
目

退職給付引当金
退職給付引当金
役員退職給付引当金
役員退職給付引当金
合
合
計

目

計

期首残高
当期増加額

期首残高
38,100,615
14,791,667
52,892,282（単位：円）
当期減少額
当期増加額 当期減少額
目的使用
その他
期末残高
目的使用
その他

38,100,615
8,598,185
14,791,667
1,834,997
52,892,282
10,433,182－ 27 －

8,598,185
1,834,997
5,085,000
10,433,182
5,085,000

5,085,000
5,085,000

046,698,800
11,541,664
0
58,240,464

（単位：円

期末残高

46,698,
11,541,
58,240,

財

産

目

録

平成29年 3月 31日現在
事務局会計(単位：円)科

目

Ⅰ 資産の部
1．流動資産
現金預金
現金
現金
小口現金
小口現金
普通預金
沖縄銀行(1430252)
沖縄銀行(1577903)
琉球銀行(28262)
沖縄海邦銀行(18984)
未収会費
未収補助金
未収金
前払金
立替金
立替金 検診部
立替金 検査部
仮払金
流動資産合計
2．固定資産(1) 特定資産
建物
建物（指定）
建物（一般）
建物付属設備
建物付属設備（指定）
建物付属設備（一般）什器備品
什器備品(指定)什器備品(一般)
退職給付引当資産
退職給付引当資産(一般)
役員退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
減価償却引当資産(一般)
減価償却引当資産(一般)
減価償却引当資産(一般)
地域医療特別基金積立資産
地域医療特別基金積立資産(一般)
減価償却累計額
減価償却累計額(指定)
減価償却累計額(一般)
特定資産合計(2) その他固定資産
土地
建物
建物付属設備構築物
什器備品
什器備品(事業)
什器備品(管理)
リース資産
リース資産（事業)リース資産（管理)ソフトウェアソフトウエア（事業)ソフトウエア（管理)
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流動負債
未払金
預り金
カルテ販売
駐車料金
その他預り金
社保預り金
税金預り金
短期リース債務
短期リース債務（事業）
短期リース債務（管理）
未払法人税等
流動負債合計
2．固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金(事業)退職給付引当金(管理)役員退職給付引当金
役員退職給付引当金(事業)役員退職給付引当金(管理)リース債務
リース債務(事業)リース債務(管理)固定負債合計
負債合計
正味財産

金 額
37,106,536
00
320,000
320,000
36,786,536
28,848,013
327,0026,519,214
1,092,307
555,000
750,000
136,920
20,0001,259,461
475,732
783,729
769,540

現金手持有高現金手持有高沖縄銀行波之上支店〃
琉球銀行若狭支店
沖縄海邦銀行辻町支店
3月分会費他
うつ病対策事業他
カルテ販売手数料下半期分他
旅行傷害保険料

40,597,457
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ陸屋根5階建

384,114,098
100,739,605
283,374,493
93,266,025
24,460,395
68,805,630
29,422,541
9,807,513
19,615,028
46,600,000
46,600,000
11,200,000
11,200,000
35,871,412
29,321,412
585,000
5,965,000
3,514,569
3,514,569△ 207,512,861△ 54,510,243△ 153,002,618
396,475,784

電気設備、給排水設備他
空調機器

沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄海邦銀行辻町支店
ゆうちょ銀行
沖縄銀行波之上支店
沖縄海邦銀行辻町支店

那覇市東町（医師会館）
豊見城市（看護学校）
2F相談室,3F検査室増築
電気設備他
駐車場フェンス
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他

561,708,673
29,313,328
1,858,400
1,932,000
11,761,110
3,953,365
7,807,745
3,572,100
1,071,630
2,500,470
851,343
65,321
786,022△ 16,287,969
594,708,985

印刷機
公益法人会計ｿﾌﾄ他

991,184,769
1,031,782,226

3月分経費
社会保険料3月分他

1,292,163
595,939
9,180
12,00060,708287,870
226,181714,420
214,320
500,100
70,0002,672,522
46,698,800
27,085,304
19,613,496
11,541,664
6,117,082
5,424,582
654,885
196,489
458,396
58,895,349
61,567,871
970,214,355－ 28 －

生活習慣病検診センター検診事業

受託検診事業
健康診断事業収 支 計 算 書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日まで

検診事業会計勘 定 科 目Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入

当初予算額

補正額

予算額

決 算 額

(単位：円)備 考

差 異350,000
350,00000

350,000
350,000

570,339
570,339(2) 健康診断事業収入
1 一般検診収入
2 人間ドック収入
3 協会けんぽ検診収入
4 学童検診収入
5 保険診療検診収入

390,500,000
225,000,000
35,000,000
122,000,000
5,000,000
3,500,000

16,000,000
15,000,000
1,000,000
1,500,000△ 500,000△ 1,000,000

406,500,000
240,000,000
36,000,000
123,500,000
4,500,000
2,500,000

397,360,895
234,287,381
37,257,000
119,197,186
4,533,407
2,085,921

9,139,105 前年度比較
5,712,619 前年度比較△ 1,257,000 前年度比較
4,302,814 前年度比較△ 33,407 前年度比較
414,079 前年度比較+11,194,000(3) 受託検診収入
1 市町村婦人科検診収入
2 特定健診事業収入
3 胃ガン検診収入
4 大腸ガン検診収入
5 肺ガン検診収入
6 予防接種事務委託収入
7 その他受託検診収入

112,500,000
46,000,000
32,000,000
6,500,000
7,000,000
4,500,000
15,000,000
1,500,000△ 4,300,000△ 1,000,000△ 2,000,000△ 1,500,000△ 500,000
01,500,000△ 800,000

108,200,000
45,000,000
30,000,000
5,000,000
6,500,000
4,500,000
16,500,000
700,000

109,930,026
50,291,008
25,990,787
5,207,857
6,729,279
4,300,357
16,714,088
696,650△ 1,730,026 前年度比較△ 5,291,008 前年度比較
4,009,213 前年度比較△ 207,857 前年度比較△ 229,279 前年度比較
199,643 前年度比較△ 214,088 前年度比較
3,350 前年度比較-4,169,000

500,000
500,000

30,283,000
30,283,000

30,783,000
30,783,000

29,131,000
29,131,000(1) 特定資産運用収入
特定資産利息収入(4) 補助事業委託収入
補助事業委託収入△ 220,339△ 220,339+10,122,000+3,301,000-2,578,000+620,000-271,000+1,667,000-4,584,000-1,346,000-963,000-512,000+2,169,000-600,000(那覇市肝炎ウィルス検診)

1,652,000
1,652,000 沖縄県医療産業競争力強化事業補助金(5) 補助金等収入
民間補助金収入00

25,000,000
25,000,000

25,000,000
25,000,000

25,000,000
25,000,00000 財)ＪＫＡより検診車整備補助金(6) 雑収入
1 受取利息収入
2 雑収入

6,550,000
50,0006,500,000

4,000,000
04,000,000

10,550,000
50,00010,500,000

10,796,372
2,312
10,794,060(7) 他会計繰入金収入
健康診断事業繰入金収入

50,000,000
50,000,000

15,000,000
15,000,000

65,000,000
65,000,000

65,000,000
65,000,000

560,400,000

85,983,000

646,383,000

637,788,632

8,594,368

487,570,000
157,000,000

46,252,000△ 6,300,000

526,479,357
149,265,080

7,342,643920

2 臨時雇賃金支出

69,000,000

1,600,000

67,415,979

2,001,021

3 法定福利費支出
4 退職給付支出
5 福利厚生費支出
6 検診手当支出
7 読影料支出32,000,000
03,500,000
39,000,000
6,500,000△ 1,700,000
16,532,0000△ 2,500,000
029,657,354
16,531,575
3,491,456
36,237,878
6,737,880

642,646425
8,544
262,122120

8 薬品材料費支出
9 検査委託費支出

18,000,000
62,000,000△ 2,000,000△ 6,000,000

15,381,967
54,549,247

618,033
357,753

200,0000

310,000

1,000

9,500,000
7,500,000

2,500,000
800,000

11,559,720
8,467,768

440,280232

13什器備品費支出

800,000

7,700,000

9,286,188812

14消耗品費支出

4,000,000

800,000

4,934,808

192

15修繕費支出

500,000

3,094,000

3,815,468

532

16印刷製本費支出

6,000,000

1,800,000

8,335,637

1,363

17広告宣伝費支出

300,000
6,500,000

0△ 1,700,000

533,822,000
150,700,000△ 1,434,000
70,600,000△ 1,183,000
30,300,000
16,532,000
3,500,000
36,500,000
6,500,000
238,000
16,000,000
56,000,000△ 1,093,000
200,000
111,000
12,000,000
8,300,000
168,000
8,500,000
787,000
4,800,000
135,000
3,594,000
222,000
7,800,000
537,000
300,000
4,800,000

223,860
4,392,144

76,140407,856△ 246,372
47,688△ 294,060
00 健康診断事業から受託検診事業へ

事業活動収入計
２．事業活動支出(1) 事業費支出
1 給料手当支出

10講師手当支出
11研修旅費交通費支出
12通信運搬費支出

18車両維持費支出－ 31 －

(注1)
(注1)

(注1)

(注1)
(注1)

(注1)
(注1)
(注1)
(注1)
(注1)

収 支 計 算 書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日まで

検診事業会計勘 定 科 目19光熱水料費支出
20賃借料支出
21保険料支出
22租税公課支出
23図書購読費支出

当初予算額
5,000,000
3,000,000
1,200,000
26,300,000
200,000

補正額△ 600,000
0△ 750,000△ 8,300,000
500,000

決 算 額
4,232,297
2,990,767
412,006
17,885,709
747,215

差 異167,703
9,233
37,994
114,291785

3,708,335

665

11,782,145

1,430,855

1,616,133

867

944,213787

35,876,000
004,500,000

予算額
4,400,000
3,000,000
450,000
18,000,000
700,000
48,0003,000,000
709,000
14,000,000△ 787,000
720,000
897,000
300,000
645,000
36,226,000
1,350,000
250,000
14,500,000

24支払リース料支出

3,000,000

025保守管理費支出

14,000,000

026会議費支出

320,000

400,000

27交際接待費支出

300,000

0

28支払手数料支出
29清掃委託費支出
30諸会費支出
31雑支出

350,000
1,350,000
250,000
10,000,000

35,844,847
1,290,606
225,000
14,206,075

381,153
59,39425,000293,925

56,000,000
6,000,000
50,000,000

15,000,000
015,000,000

71,000,000
6,000,000
65,000,000

71,000,000
6,000,000
65,000,000

543,570,000
16,830,000

61,252,000
24,731,000

604,822,000
41,561,000

597,479,357
40,309,275

7,342,643
1,251,725

0
0
0
0

0
0
0
0

25,761,000
025,761,000
25,761,000

25,760,000
25,760,000
25,760,000

1,000
0
1,000
1,000

(1) 特定資産取得支出
1 車両運搬具購入支出
2 退職給付引当資産取得支出
3 減価償却引当資産取得支出

10,000,000
010,000,000
050,761,000
50,761,000
0060,761,000
50,761,000
10,000,000
060,760,000
50,760,000
10,000,000
0

1,000
1,000
0
0

(2) 固定資産取得支出
1 建物付属設備支出
2 車両運搬具購入支出

5,000,000
004,244,0000
171,000

10,001,000

9,999,458

1,542

233,640360

3 什器備品購入支出

5,000,000

05,693,084

916

4 ソフトウェア購入支出

015,000,000△ 15,000,000

4,073,000
55,005,000△ 55,005,000

171,000
63,0005,000,000
694,000
4,073,000
70,762,000△ 45,001,000

4,072,734
70,759,458△ 44,999,458

266
2,542
△ 1,542

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

6,060,000
6,060,000

1,261,000
1,261,000

7,562,976
7,562,976

24
24

6,060,000△ 6,060,000
5,000,000

1,261,000△ 1,261,000
07,562,976△ 7,562,976

24△ 24
4,001,000△ 9,230,000
118,305,000
109,075,000△ 5,774,000△ 8,926,000△ 14,700,000

7,563,000
7,321,000
242,000
7,563,000△ 7,563,000
5,000,000△ 999,000△ 15,004,000
109,379,000
94,375,000△ 12,253,159
109,379,490
97,126,331△ 2,750,841△ 490△ 2,751,331(2)他会計繰入金支出
1 法人会計繰入金支出
2 受託検診事業繰入金支出(単位：円)
備 考

(注1)
(注1)
(注1)
(注1)
(注1)

0
0
0 健康診断事業から受託検診事業へ

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
1 退職給付引当資産取崩収入
2 減価償却引当資産取崩収入

投資活動収入計
２．投資活動支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
借入金収入
短期借入金収入
長期借入金収入
財務活動収入計(注2)(注2)

２．財務活動支出
リース債務返済支出
リース債務返済支出
財務活動支出計

財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額－ 32 －(注2)(注2)

収支計算書に対する注記
１．
資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２．に記載するとおりである。
２．
次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
現金預金
未収検診料
未収金
未収補助金
立替金
合計
未払金
預り金
合計
次期繰越収支差額

前期末残高
74,738,460
64,334,136
494,8101,000,000
33,583
140,600,989
25,491,974
5,729,525
31,221,499
109,379,490

当期末残高
61,369,509
68,140,232
1,907,179
10,504,000
141,920,920
43,302,781
1,491,808
44,794,589
97,126,331

３．
科目間の流用及び予備費の使用について(1)科目間の流用（注１）
予算科目のうち下記内容を流用した。
科
目
事業費－給料手当支出
事業費－臨時雇賃金支出
事業費－検査委託費支出
事業費－保守管理費支出
事業費－読影料支出
事業費－講師手当支出
事業費－通信運搬費支出
事業費－什器備品費支出
事業費－消耗品費支出
事業費－修繕費支出
事業費－印刷製本費支出
事業費－図書購読費支出
事業費－支払リース料支出
事業費－会議費支出
事業費－交際接待費支出

予算額
科目間流用額 流用後予算額
150,700,000 △ 1,434,000 149,266,000
70,600,000 △ 1,183,000
69,417,000
56,000,000 △ 1,093,000
54,907,000
14,000,000△ 787,000
13,213,000
6,500,000
238,000
6,738,000
200,000
111,000
311,000
8,300,000
168,000
8,468,000
8,500,000
787,000
9,287,000
4,800,000
135,000
4,935,000
3,594,000
222,000
3,816,000
7,800,000
537,000
8,337,000
700,000
48,000748,000
3,000,000
709,000
3,709,000
720,000
897,000
1,617,000
300,000
645,000
945,000(2)予備費の使用（注2）
予備費△999,000は固定資産取得支出の車両運搬具購入支出に63,000円、什器備品購入支出に694,000円、財務活動支出のリース債務返済支出に242,000円を充当使用
し当該科目の予算額に含めて表示している。

－ 33 －

貸貸 借借 対対 照照 表表
平成29年
平成29年
3月31日現在
3月31日現在
検診事業会計
検診事業会計科科
目目
Ⅰ Ⅰ資産の部
資産の部
1 1流動資産
流動資産
現金預金
現金預金
現金
現金
小口現金
小口現金
普通預金
普通預金
未収検診料
未収検診料
未収補助金
未収補助金
未収金
未収金
棚卸資産
棚卸資産
立替金
立替金
流動資産合計流動資産合計
2 2固定資産
固定資産（1）特定資産（1）特定資産
車両運搬具
車両運搬具
退職給付引当資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
減価償却引当資産
減価償却累計額
減価償却累計額△ △特定資産合計特定資産合計（2）その他固定資産（2）その他固定資産
建物付属設備
建物付属設備
車両運搬具
車両運搬具
什器備品
什器備品
リース資産
リース資産
ソフトウェア
ソフトウェア
電話加入権
電話加入権
減価償却累計額
減価償却累計額△ △その他固定資産合計
その他固定資産合計
固定資産合計固定資産合計
資産の部合計
資産の部合計Ⅱ Ⅱ負債の部
負債の部
1 1流動負債
流動負債
未払金
未払金
預り金
預り金
短期リース債務
短期リース債務
流動負債合計流動負債合計
2 2固定負債
固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金
リース債務
リース債務
固定負債合計固定負債合計
負債の部合計
負債の部合計Ⅲ Ⅲ正味財産の部
正味財産の部
1 1指定正味財産
指定正味財産
民間補助金
民間補助金

当当
年年
度度

前前
年年
度度

（単位：円）（単位：円）
増増 減減

61,369,509
61,369,509
615,727
615,727
187,863
187,863
60,565,919
60,565,919
68,140,232
68,140,232
10,504,000
10,504,000
1,907,179
1,907,179
3,788,335
3,788,335
0 0145,709,255
145,709,255

74,738,460
74,738,460
514,027
514,027
600,000
600,000
73,624,433
73,624,433
64,334,136
64,334,136
1,000,000
1,000,000
494,810494,810
4,520,847
4,520,847
33,58333,583
145,121,836
145,121,836△△
13,368,951
13,368,951
101,700
101,700△△
412,137
412,137△△
13,058,514
13,058,514
3,806,096
3,806,096
9,504,000
9,504,000
1,412,369
1,412,369△△
732,512732,512△△33,58333,583
587,419
587,419

222,225,000
222,225,000
118,416,184
118,416,184
139,800,577
139,800,577
173,156,996
173,156,996
307,284,765
307,284,765

212,338,787
212,338,787
114,266,134
114,266,134
165,560,577
165,560,577
207,045,033
207,045,033
285,120,465
285,120,465

9,886,213
9,886,213
4,150,050
4,150,050△△
25,760,000
25,760,000△△
33,888,037
33,888,037
22,164,300
22,164,300

2,996,700
2,996,700
17,465,017
17,465,017
183,297,782
183,297,782
33,610,680
33,610,680
4,519,182
4,519,182
247,026
247,026
194,374,436
194,374,436
47,761,951
47,761,951
355,046,716
355,046,716
500,755,971
500,755,971

2,996,700
2,996,700
17,231,377
17,231,377
194,011,398
194,011,398
31,347,144
31,347,144
1,548,000
1,548,000
247,026
247,026
206,284,917
206,284,917
41,096,728
41,096,728
326,217,193
326,217,193
471,339,029
471,339,029

0 0
233,640
233,640△△
10,713,616
10,713,616
2,263,536
2,263,536
2,971,182
2,971,182
0 0△△11,910,481
11,910,481
6,665,223
6,665,223
28,829,523
28,829,523
29,416,942
29,416,942

43,302,781
43,302,781
1,491,808
1,491,808
6,510,888
6,510,888
51,305,477
51,305,477

25,491,974
25,491,974
5,729,525
5,729,525
0 031,221,499
31,221,499

17,810,807
17,810,807△△
4,237,717
4,237,717
6,510,888
6,510,888
20,083,97820,083,978125,493,836
125,493,836
10,560,498
10,560,498
136,054,334
136,054,334
187,359,811
187,359,811

135,558,479
135,558,479
10,307,082
10,307,082
145,865,561
145,865,561
177,087,060
177,087,060△△
10,064,643
10,064,643
253,416
253,416△△
9,811,227
9,811,227
10,272,751
10,272,751

24,166,667
24,166,667

1,925,001
1,925,001

22,241,666
22,241,666

指定正味財産合計
指定正味財産合計
24,166,667
24,166,667
1,925,001
1,925,001(うち特定資産への充当額)(うち特定資産への充当額)（ （ 24,166,667
24,166,667））（ （ 1,925,001
1,925,001））（（
2 2一般正味財産
一般正味財産289,229,493
289,229,493
292,326,968
292,326,968(うち特定資産への充当額)(うち特定資産への充当額)（ （ 164,701,914
164,701,914））（ （ 168,929,330
168,929,330））（（
正味財産の部合計
正味財産の部合計
313,396,160
313,396,160
294,251,969
294,251,969
負債及び正味財産合計
負債及び正味財産合計
500,755,971
500,755,971
471,339,029
471,339,029－ 34 －

22,241,666
22,241,666
22,241,666
22,241,666））△△
3,097,475
3,097,475△△
4,227,416
4,227,416））
19,144,191
19,144,191
29,416,942
29,416,942

正 味味 財財 産産 増増 減減計計算 算書 書
正
平成28年
4月
1日から平成29年
31日まで
平成28年
4月
1日から平成29年
3月3月
31日まで

検診事業会計
検診事業会計科
目
科
目
Ⅰ
一般正味財産増減の部
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
１．経常増減の部
経常収益(1) 経常収益
1 特定資産運用益
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産受取利息
22 検診事業収益
検診事業収益
一般検診収益
一般検診収益人間ドック収益人間ドック収益協会けんぽ検診収益
協会けんぽ検診収益
学童検診収益学童検診収益保険診療検診収益

保険診療検診収益
3 受託検診収益
3 受託検診収益
市町村婦人科検診収益
市町村婦人科検診収益
特定健診事業収益
特定健診事業収益
胃ガン検診収益胃ガン検診収益
大腸ガン検診収益
大腸ガン検診収益
肺ガン検診収益
肺ガン検診収益
予防接種事務委託収益
予防接種事務委託収益
その他受託検診収益
その他受託検診収益
4 補助事業委託収益
4 補助事業委託収益
補助事業委託収益
補助事業委託収益
5 受取補助金等受取補助金等振替額
5 受取補助金等受取補助金等振替額
6 雑収益
受取利息
6 雑収益
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益合計(2)経常収益合計
経常費用
1 事業費
(2) 経常費用
事業費
1 事業費
給料手当
事業費
臨時雇賃金
給料手当
法定福利費
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
会議費
福利厚生費
検診手当
会議費
読影料
検診手当
薬品材料費
検査委託費
読影料
講師手当
薬品材料費
研修旅費交通費
検査委託費
通信運搬費
講師手当
減価償却費
研修旅費交通費
什器備品費
通信運搬費

減価償却費
什器備品費

当年度
当年度

前年度
前年度

(単位：円)(単位：円)増増 減 減

570,339
570,339

608,199
608,199△ 37,860△ 37,860

234,287,381
234,287,381
37,257,000
37,257,000
119,197,186
119,197,186
4,533,407
4,533,407
2,085,921

224,165,031
224,165,031
33,955,255
33,955,255
121,775,621
121,775,621
3,913,206
3,913,206
2,357,007

10,122,350
10,122,350
3,301,745
3,301,745△ 2,578,435△ 2,578,435
620,201
620,201△ 271,086

50,291,008
50,291,008
25,990,787
25,990,787
5,207,857
5,207,857
6,729,279
6,729,279
4,300,357
4,300,357
16,714,088
16,714,088
696,650

48,623,992
48,623,992
30,575,005
30,575,005
6,554,492
6,554,492
7,692,396
7,692,396
4,812,528
4,812,528
14,544,360
14,544,360
1,296,658

1,667,016
1,667,016△ 4,584,218△ 4,584,218△ 1,346,635
1,346,635△△
963,117△ 963,117△ 512,171△ 512,171
2,169,728
2,169,728△ 600,008

696,650

1,296,658△ 600,008

2,085,921

29,131,000

29,131,000
2,758,334

2,357,007

1,000,000

1,000,000
2,284,799△ 271,086

28,131,000

28,131,000
473,535

2,758,334

2,284,799

473,535

2,312
10,794,060
2,312

19,448
7,026,246
19,448△ 17,136
3,767,814△ 17,136

10,794,060
550,546,966

7,026,246
511,204,243

3,767,814
39,342,723

550,546,966

511,204,243

39,342,723

547,544,676
149,265,080
547,544,676
67,415,979
149,265,080
29,657,354
67,415,979
12,316,882
29,657,354
3,491,456
12,316,882
1,616,133
3,491,456
36,237,878
1,616,133
6,737,880
36,237,878
15,287,556
54,549,247
6,737,880
310,000
15,287,556
11,559,720
54,549,247
8,467,768
310,000
24,547,500
11,559,720
9,286,188
8,467,768

514,654,631
151,476,596
514,654,631
69,738,638
151,476,596
30,638,906
69,738,638
11,731,160
30,638,906
1,678,719
11,731,160
555,555
1,678,719
35,141,206
555,555
5,502,440
35,141,206
15,799,073
56,714,547
5,502,440
220,000
15,799,073
9,197,262
56,714,547
7,939,079
220,000
33,797,832
9,197,262
2,043,742
7,939,079

32,890,045△ 2,211,516
32,890,045△ 2,322,659△
2,211,516△ 981,552△
2,322,659
585,722△
981,552
1,812,737585,7221,060,578
1,812,737
1,096,672
1,060,578
1,235,440
1,096,672△ 511,517△ 2,165,300
1,235,440
90,000△ 511,517
2,362,458△ 2,165,300
528,689
90,000△ 9,250,332
2,362,458
7,242,446
528,689

24,547,500
9,286,188

33,797,832
2,043,742△ 9,250,332
7,242,446－ 35 －

正 味味 財財 産産 増増 減減計 計算 算書 書
正
平成28年1日から平成29年
31日まで
平成28年
4月4月
1日から平成29年
3月3月
31日まで

検診事業会計
検診事業会計

科
科
目目
消耗品費
消耗品費
修繕費
修繕費
印刷製本費
印刷製本費
広告宣伝費
広告宣伝費
車両維持費
車両維持費
光熱水料費
光熱水料費
賃借料
賃借料
保険料
保険料
租税公課
租税公課
図書購読費
図書購読費
交際接待費
交際接待費
支払リース料
支払リース料
保守管理費
保守管理費
支払手数料
支払手数料
清掃委託費
清掃委託費
雑費
雑費
諸会費
諸会費
経常費用合計
経常費用合計
当期経常増減額
当期経常増減額
２．経常外増減の部
２．経常外増減の部(1) 経常外収益(1)
経常外収益
経常外収益合計(2)経常外収益合計
経常外費用
固定資産除却損(2)
経常外費用
車両運搬具除却損
固定資産除却損
什器備品除却損
車両運搬具除却損
経常外費用合計
什器備品除却損
当期経常外増減額
経常外費用合計
他勘定振替額
当期経常外増減額
健康診断事業繰入額
他勘定振替額
受託検診事業繰出額
健康診断事業繰入額
法人会計繰出額
受託検診事業繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
法人会計繰出額
当期一般正味財産増減額
税引前当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期末残高
一般正味財産期首残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産期末残高受取補助金等
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取民間補助金
受取補助金等
一般正味財産への振替額
受取民間補助金
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
一般正味財産への振替額
受取日自振補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
当期指定正味財産増加額
受取民間補助金振替額
指定正味財産期首残高
受取日自振補助金振替額
指定正味財産期末残高
当期指定正味財産増加額
Ⅲ 正味財産期末残高
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
当年度
4,934,808
4,934,808
3,815,468
3,815,468
9,162,560
9,162,560
223,860
223,860
4,392,144
4,392,144
4,232,297
4,232,297
2,990,767
2,990,767
412,006
412,006
17,885,709
17,885,709
747,215
747,215944,213944,213
3,708,335
3,708,335
11,782,145
11,782,145
35,844,847
35,844,847
1,290,606
1,290,606
14,206,075
14,206,075
225,000
225,000
547,544,676
547,544,676
3,002,290
3,002,290
0

前年度
前年度
6,416,494
6,416,494
2,815,222
2,815,222
4,345,685
4,345,685
122,040
122,040
5,789,435
5,789,435
4,189,060
4,189,060
2,759,308
2,759,308
938,818
938,818
23,026,191
23,026,191
312,062
312,062454,052454,052
2,868,148
2,868,148
13,793,113
13,793,113
269,961
269,961
1,293,240
1,293,240
12,737,547
12,737,547
349,500
349,500
514,654,631
514,654,631△ 3,450,388△ 3,450,3880(単位：円)(単位：円)増増 減 減△ 1,481,686△ 1,481,686
1,000,246
1,000,246
4,816,875
4,816,875
101,820
101,820△ 1,397,291△ 1,397,291
43,237
43,237
231,459
231,459△ 526,812△ 526,812△ 5,140,482△ 5,140,482
435,153435,153
490,161
490,161
840,187
840,187△ 2,010,968△ 2,010,968
35,574,886
35,574,886△ 2,634△ 2,634
1,468,528
1,468,528△ 124,500△ 124,500

32,890,045
32,890,045
6,452,678

6,452,678
0

0

0

0

1
99,764 1
99,76599,764△ 99,765
99,7656,000,000△ 99,765
65,000,000
6,000,000
65,000,000
65,000,000
6,000,000
65,000,000△ 3,097,475
6,000,000△ 3,097,475△
3,097,475
292,326,968△ 3,097,475
289,229,493

1
193,922 1
193,923
193,922△ 193,923
193,923
6,000,000△ 193,923
43,000,000
6,000,000
43,000,000
43,000,000
6,000,000
43,000,000△ 9,644,311
6,000,000△ 9,644,311△
9,644,311
301,971,279△ 9,644,311
292,326,968

0△ 94,158
0△ 94,158△ 94,158
94,158△ 94,158
0
94,15822,000,000
022,000,000
22,000,000
022,000,000
6,546,836
0
6,546,836
6,546,836△ 9,644,311
6,546,836△ 3,097,475

2,099,999
184,800△ 2,284,799
2,099,999
4,209,800
184,800
1,925,001△ 2,284,799
294,251,969
4,209,800

25,000,000
025,000,000
0658,3350△ 184,800
024,526,465
658,335△ 2,284,799△ 184,800
22,241,666
24,526,465
19,144,191△ 2,284,799

1,925,001
294,251,969

22,241,666
19,144,191

292,326,968
289,229,493

301,971,279
292,326,968

25,000,000

25,000,000
2,758,334
0
22,241,666
2,758,334
1,925,001 0
24,166,667
22,241,666
313,396,160
1,925,001
24,166,667
313,396,160－ 36 －△ 9,644,311△ 3,097,475

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産・・・法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
②無形固定資産・・・法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（２）棚卸資産について先入先出法を採用している。
（３）引当金の計上基準
退職給付引当金・・・・・職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
２． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
特定資産
車両運搬具
212,338,787
50,760,000
40,873,787
222,225,000
退職給付引当資産
114,266,134
18,487,050
14,337,000
118,416,184
減価償却引当資産
165,560,577
25,760,000
139,800,577
減価償却累計額△207,045,033△33,888,037 △173,156,996
合計285,120,465
69,247,050
47,082,750
307,284,765
３． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

当期末残高

目

特定資産
車両運搬具
退職給付引当資産
減価償却引当資産
減価償却累計額合計222,225,000
118,416,184
139,800,577△173,156,996
307,284,765（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）114,460,000

107,765,000△90,293,333
24,166,667

139,800,577△82,863,663
164,701,914（うち負債に対応する額）
118,416,184
118,416,184

４． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
前期末
当期
当期
補助金等の名称
交付者
残高
増加額
減少額
平成23年度成人病検診車 財団法人JKAの整備補助事業

1,925,001

平成28年度成人病検診車 財団法人JKAの整備補助事業

0

1,925,001

合計

貸借対照表上
の記載区分

当期末
残高

1,925,001

0 指定正味財産

25,000,000

833,333

24,166,667 指定正味財産

25,000,000

2,758,334

24,166,667

５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内
容金
額
経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額
2,758,334
合計2,758,334

付属明細書
１． 特定資産の明細
財務諸表の注記２．に記載しているので省略する。
２． 引当金の明細科目

退職給付引当金

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

（単位：円）
期末残高

135,558,479

12,316,882

16,531,575

5,849,950

125,493,836

135,558,479

12,316,882

16,531,575

5,849,950

125,493,836－ 37 －

財

産

目

録

平成２９年 ３月 ３１日現在
検診事業会計(単位：円)
科

Ⅰ 資産の部
1．流動資産
現金預金
現金
現金
窓口売上
小口現金
小口現金
検診手当
普通預金
沖縄銀行(1430332)
沖縄銀行(1430343)
琉球銀行(29943)
沖縄海邦銀行(18991)
東町郵便局(4887631)
沖縄銀行(1618087)
沖縄銀行(1652950)
沖縄銀行(1652961)
未収検診料
未収一般検診
未収人間ドック検診
未収協会けんぽ検診
未収保険診療検診
未収市町村婦人科検診
未収特定健診事業
未収胃ガン検診
未収大腸ガン検診
未収肺ガン検診
未収予防接種未収肝炎ウィルス検診
未収補助金
未収金
棚卸資産
薬品材料棚卸
印刷製本棚卸
流動資産合計
2．固定資産(1) 特定資産
車両運搬具
車両運搬具（指定）事業
車両運搬具（一般）事業
退職給付引当資産
退職給付引当資産(一般)
減価償却引当資産

目

金 額

医療産業競争力強化事業補助金

61,369,509
615,727
100,000
515,727
187,863
70,766
117,097
60,565,919
15,702,970
12,868,927
6,360,855
5,021,930
4,146,718
6,443,052
10,021,461
6
68,140,232
25,934,435
4,722,284
14,603,150
174,592
7,644,858
7,528,173
1,881,383
2,201,637
1,424,559
1,901,880
123,281
10,504,000

3月産保センター部屋使用料 他

1,907,179

両替準備金
窓口釣銭
小口現金
検診手当小口
沖縄銀行波之上支店〃
琉球銀行若狭支店
沖縄海邦銀行辻町支店
東町郵便局
沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店

3,788,335
1,071,940
2,716,395
145,709,255
婦人検診車 他４台

琉球銀行若狭支店
沖縄銀行波之上支店
沖縄海邦銀行辻町支店

減価償却累計額 △
減価償却累計額(指定) △
減価償却累計額(一般) △特定資産合計(2) その他固定資産
建物付属設備
車両運搬具
車両運搬具(事業)什器備品
什器備品(事業)
リース資産
リース資産(事業)ソフトウェアソフトウエア（事業)
電話加入権
減価償却累計額 △その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流動負債
未払金
預り金
短期リース債務
流動負債合計
2．固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金(事業)リース債務
リース債務(事業)固定負債合計負債合計
正味財産

ｸﾞﾘﾙｼｬｯﾀｰ 他3点
聴力車 他6台
保管棚 他174点
超音波診断装置 他４点
ストレスチェックシステム 他2点

222,225,000
114,460,000
107,765,000
118,416,184
118,416,184
139,800,577
99,800,577
40,000,000△ 173,156,996△ 90,293,333△ 82,863,663
307,284,765
2,996,700
17,465,017
17,465,017
183,297,782
183,297,782
33,610,680
33,610,680
4,519,182
4,519,182
247,026△194,374,436
47,761,951
355,046,716
500,755,971

3月分諸経費３月分住民税 他
Ｈ29年度リース債務返済分

43,302,781
1,491,808
6,510,888
51,305,477
125,493,836
125,493,836
10,560,498
10,560,498
136,054,334
187,359,811
313,396,160－ 38 －

生活習慣病検診センター検診事業

検査事業

収
収 支
支 計
計 算
算 書
書
平成28年
平成28年 4月
4月 1日から平成29年1日から平成29年 3月
3月 31日まで
31日まで
検査事業会計検査事業会計
勘
勘 定
定 科
科 目
目

予
予 算
算 額
額

補正額
補正額

予算額
予算額

決
決 算
算 額
額

(単位：円)(単位：円)
備
備 考
考

差
差 異
異

Ⅰ
Ⅰ 事業活動収支の部
事業活動収支の部
１．事業活動収入
１．事業活動収入(1)(1) 検査事業収入
検査事業収入検査事業収入検査事業収入(2)(2) 雑収入
雑収入
受取利息収入受取利息収入雑収入
雑収入
事業活動収入計
事業活動収入計

597,000,000
597,000,000

00

597,000,000
597,000,000

600,322,913
600,322,913△△ 3,322,913
3,322,913

597,000,000
597,000,000

00

597,000,000
597,000,000

600,322,913
600,322,913△△ 3,322,913
3,322,913 前年度比較+2,639,000
前年度比較+2,639,000

10,00010,00000

10,00010,000

2,245
2,245

7,755
7,755

10,00010,00000

10,00010,000

2,245
2,245

7,755
7,755

00

00

00

00

00

597,010,000
597,010,000

00

597,010,000
597,010,000

600,325,158
600,325,158△△ 3,315,158
3,315,158

565,358,000
565,358,000

7,000,000
7,000,000

573,358,000
573,358,000

572,908,671
572,908,671

449,329449,329

11,000,000
11,000,00000

11,000,000
11,000,000

12,198,796
12,198,796

204
204

２．事業活動支出
２．事業活動支出(1)(1) 事業費支出
事業費支出
1.検査委託費支出
1.検査委託費支出

1,199,000
1,199,000
2.業務委託費支出
2.業務委託費支出

550,000,000
550,000,000

6,000,000
6,000,000

556,000,000
556,000,000(注1)(注2）(注1)(注2）
556,163,407
556,163,407

593
593

164,000
164,000
3.研修旅費交通費支出
3.研修旅費交通費支出

500,000
500,000

00

4.印刷製本製本費支出
4.印刷製本製本費支出

100,000
100,00000

5.会議費支出
5.会議費支出

108,000
108,00000

500,000
500,000(注1)(注1)
88,70088,70029,30029,300100,000
100,000

63,54863,54836,45236,452

108,000
108,000

126,000
126,000

00△△ 382,000
382,000(注1)(注1)

18,00018,0006.租税公課支出
6.租税公課支出

3,000,000
3,000,000

1,000,000
1,000,000

4,000,000
4,000,000

7.支払手数料支出
7.支払手数料支出

350,000
350,000

00

8.雑費支出8.雑費支出300,000
300,000

29,500,000
29,500,000

(注1)
(注1)
4,000,451
4,000,451

549
549

350,000
350,000

141,765
141,765

208,235
208,23500

300,000
300,000

126,004
126,004

173,996
173,99600

29,500,000
29,500,000

29,500,000
29,500,000

00

1,000
1,000

(2)
(2) 他会計繰入金支出
他会計繰入金支出

(注1)
(注1)

法人会計繰入金支出
法人会計繰入金支出

29,500,000
29,500,000

00

29,500,000
29,500,000

29,500,000
29,500,000

00

事業活動支出計
事業活動支出計

594,858,000
594,858,000

7,000,000
7,000,000

602,858,000
602,858,000

602,408,671
602,408,671

449,329449,329

事業活動収支差額
事業活動収支差額

2,152,000
2,152,000△△ 7,000,000
7,000,000△△ 5,848,000
5,848,000△△ 2,083,513
2,083,513△△ 3,764,487
3,764,487

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Ⅱ
Ⅱ 投資活動収支の部
投資活動収支の部
１．投資活動収入
１．投資活動収入
投資活動収入計
投資活動収入計
２．投資活動支出
２．投資活動支出
固定資産取得支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出
什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動支出計

00

00

00

00

00

投資活動収支差額
投資活動収支差額

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00
1,000,000
1,000,00000
500,000
500,000

00
1,000,000
1,000,000△△ 1,000,000
1,000,000

00

00
00

Ⅲ
Ⅲ 財務活動収支の部
財務活動収支の部
１．財務活動収入
１．財務活動収入
財務活動収入計
財務活動収入計
２．財務活動支出
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動支出計
財務活動収支差額
財務活動収支差額
Ⅳ
Ⅳ 予備費支出
予備費支出

(注2)
(注2)

当期収支差額
当期収支差額1,152,000
1,152,000△△ 7,000,000
7,000,000△△ 5,848,000
5,848,000△△ 2,083,513
2,083,513△△ 3,764,487
3,764,487

前期繰越収支差額
前期繰越収支差額

6,633,000
6,633,000

2,054,000
2,054,000

8,687,000
8,687,000

8,687,734
8,687,734

△
△ 734
734

次期繰越収支差額
次期繰越収支差額

7,785,000
7,785,000△△ 4,946,000
4,946,000

2,839,000
2,839,000

6,604,221
6,604,221△△ 3,765,221
3,765,221－ 41 －

収支計算書に対する注記
１． 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収検査料、未収金、立替金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２．に記載するとおりである。
２． 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目

前期末残高

当期末残高

現金預金

71,977,599

74,883,290

未収検査料

70,682,558

65,528,757

未収金

3,368,621

6,537,395

立替金

4,031,423

3,765,518

150,060,201

150,714,960

未払金

140,608,339

143,372,853

預り金764,128

737,886

合計

141,372,467

144,110,739

次期繰越収支差額

8,687,734

6,604,221

合計

３．科目間の流用及び予備費の使用について(1)科目間の流用（注１）
予算科目のうち下記内容を流用した。
科目
予算額
科目間流用額 流用後予算額
事業費－研修旅費交通費支出
500,000△ 382,000
118,000
事業費－検査委託費支出
11,000,000
199,000
11,199,000
事業費－業務委託費支出
556,000,000
164,000
556,164,000
事業費－会議費支出
108,000
18,000126,000
事業費－租税公課支出
4,000,000
1,000
4,001,000(2)予備費の使用（注２）
予備費△1,000,000は事業費－検査委託費支出に1,000,000円を充当使用し当該科目の予算額に含めて表示している。

－ 42 －

貸

借

対

照

表

平成29年 3月 31日現在
検査事業会計
科
Ⅰ

目

当 年 度

前 年 度

増

(単位：円)
減

資産の部
１

流動資産
現金預金

74,883,290

71,977,599

2,905,691

普通預金

74,883,290

71,977,599

2,905,691

未収検査料

65,528,757

70,682,558△ 5,153,801

未収金

6,537,395

3,368,621

3,168,774

立替金

3,765,518

4,031,423△ 265,905

貸倒引当金△ 2,924,475△ 2,968,604

44,129流動資産合計147,790,485

147,091,597

698,888

什器備品

01,793,735△ 1,793,735

減価償却累計額

0△ 1,413,502

1,413,502

その他固定資産合計

0380,233△ 380,233

0147,790,485

380,233
147,471,830△ 380,233
318,655

未払金

143,372,853

140,608,339

2,764,514

預り金

737,886

764,128△ 26,242

144,110,739

141,372,467

2,738,272

144,110,739

141,372,467

2,738,272

3,679,746

6,099,363△ 2,419,617

3,679,746
147,790,485

6,099,363
147,471,830△ 2,419,617
318,655２

固定資産（1)特定資産（2)その他固定資産

固定資産合計
資産合計
Ⅱ

負債の部
１

流動負債

流動負債合計
2

固定負債
負債合計

Ⅲ

正味財産の部
一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計－ 43 －

正

味

財

産

増

減

計

算

書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日まで
検査事業会計科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
１ 検査事業収益
検査事業収益
２ 雑収益
受取利息
経常収益計

当年度

前年度

増

(単位：円)
減600,322,913
600,322,913
2,245
2,245
600,325,158

597,683,560
597,683,560
18,814
18,814
597,702,374

2,639,353
2,639,353△ 16,569△ 16,569
2,622,784(2) 経常費用
事業費
事業費
検査委託費
業務委託費
減価償却費
研修旅費交通費
印刷製本費
会議費
租税公課
支払手数料
雑費
貸倒引当金繰入額（事）572,908,671
12,198,796
556,163,407
088,70063,548126,000
4,000,451
141,765
126,004
0565,269,463
10,281,334
551,050,797
73,591
290,860
63,548126,000
3,003,818
171,735
207,78007,639,208
1,917,462
5,112,610△ 73,591△ 202,160
00996,633△ 29,970△ 81,7760

経常費用計

572,908,671

565,269,463

7,639,208

27,416,487

32,432,911△ 5,016,424

44,12916,87927,250

経常外収益計44,12916,87927,250(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損

380,2330380,233

経常外費用計380,2330380,233△ 336,104

16,879△ 352,983

29,500,000

29,500,000

029,500,000

29,500,000

0

税引前当期一般正味財産増減額△ 2,419,617

2,949,790△ 5,369,407

当期一般正味財産増減額△ 2,419,617

2,949,790△ 5,369,407

一般正味財産期首残高

6,099,363

3,149,573

2,949,790

一般正味財産期末残高

3,679,746

6,099,363△ 2,419,617

当期指定正味財産増加額

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

指定正味財産期末残高

0

0

0

3,679,746

6,099,363△ 2,419,617

当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
貸倒引当金戻入益

当期経常外増減額
他勘定振替額法人会計繰出額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高－ 44 －

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・・・法人税法の規定による定額法により減価償却し、間接法で表示している。
（２）引当金の計上基準
貸倒引当金・・・・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

附属明細書
１． 引当金の明細
科

目（単位：円）
期首残高

貸倒引当金

2,968,604

合2,968,604

計

当期減少額
目的使用
その他

当期増加額

0

0

44,1292,924,475

044,1292,924,475

注)当期減少額のその他については、当期の貸倒引当金の戻入額となる。

－ 45 －

期末残高

財

産

目

録

平成29年 3月 31日現在
生活習慣病検診センター検査事業会計
科Ⅰ(単位：円)

目

金

額

資産の部

1．流動資産現金預金
普通預金

74,883,290

沖縄銀行(1430241)

沖縄銀行波之上支店

48,936,767

琉球銀行(28255)

琉球銀行若狭支店

19,621,995

沖縄海邦銀行(18055) 沖縄海邦銀行辻町支店

6,324,528

未収検査料

3月分検査料

未収金

検診部消費税負担分立替

6,537,395

立替金

SRL諸経費立替分

3,765,518

65,528,757

他(H29.2月分～3月分)

貸倒引当金△ 2,924,475

H28年度計上額

流動資産合計147,790,485

2．固定資産(1) 特定資産
特定資産合計0(2) その他固定資産
その他固定資産合計

0

固定資産合計0

資産合計
Ⅱ147,790,485

負債の部

1．流動負債
未払金

3月分検査委託費

預り金3月分所得税他

143,372,853
737,886

他

流動負債合計144,110,739

2．固定負債
固定負債合計0

負債合計

144,110,739

正味財産

3,679,746－ 46 －

那覇看護専門学校

看護学科

収 支 計 算 書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日まで
那覇看護専門学校会計 看護学科
勘 定 科 目

当初予算額

補正額

予算額

決 算 額

(単位：円)備 考

差 異

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 特定資産運用収入

170,0000

170,000

162,7507,250

特定資産利息収入

170,0000

170,000

162,750

7,250(2) 学生生徒納付金収入

292,950,000

7,415,000

300,365,000

300,365,0000

学生数

1 受験料収入6,750,000

945,000

7,695,000

7,695,000

0

1年生 123名

2 入学金収入30,000,000

3,000,000

33,000,000

33,000,000

0

2年生 131名

3 授業料収入146,400,000

2,300,000

148,700,000

148,700,000

0

3年生 115名

4 実験実習費収入

54,900,000

225,000

55,125,000

55,125,000

0

5 施設費収入54,900,000

945,000

55,845,000

55,845,0000(3) 補助金等収入
1 地方公共団体補助金収入

37,167,000

2,000,000

39,167,000

39,167,000

035,567,000

2,000,000

37,567,000

37,567,000

0 看護師等養成所運営事業補助金
34,067,000円
看護師等養成所教育環境整備補助金2,000,000円

2 民間補助金収入(4) 雑収入1,600,000
1,460,000

01,600,000

01,460,000

1,600,000
1,523,973

那覇市補助金1,500,000円

0 沖縄県医師会

1,500,000円

日本医師会

100,000円△ 63,973

10,0000

10,000

2,221

7,779

1,450,000

01,450,000

1,521,752△ 71,752

331,747,000

9,415,000

341,162,000

341,218,723△ 56,723

322,328,000
175,820,000
14,262,000
30,375,000
6,849,000
850,000△ 6,560,000△ 4,155,000△ 2,162,000△ 1,316,000
2,293,000
0315,374,661
171,634,295
12,058,750
29,043,977
9,141,104
712,188393,339
30,70541,25015,023896812

9 保健衛生費支出

222,000
25,001,000
9,900,000
1,764,000

0△ 2,200,000△ 1,900,000
0221,000
22,787,500
7,996,800
1,773,626

1,000
13,5003,200
1,374

10 入学試験費支出

1,100,000

0

1,007,189

2,811

11 教材用消耗品費支出

2,450,000

02,717,676

2,324

12 事務用消耗品費支出

1,600,000

01,522,099

7,901

13 行事費支出
15 研究費支出

820,000
5,897,000
300,000△ 120,000△ 950,000
0661,832
4,903,325
365,390

38,16843,675610

16 通信運搬費支出

1,695,000

01,754,158

842

17 什器備品費支出
18 修繕費支出

600,000
1,000,000

2,150,000
02,731,765
957,111

18,2352,889

19 印刷製本費支出

2,398,000

02,487,120880

20 車両維持費支出

400,000

0316,584

7,416

21 光熱水料費支出

7,150,000
9,699,000
3,715,000△ 350,000
00315,768,000
171,665,000
12,100,000
29,059,000
9,142,000
850,000△ 137,000
222,000
22,801,000
8,000,000
1,764,000
11,0001,100,000△ 90,000
2,450,000
270,000
1,600,000△ 70,000
700,000
4,947,000
300,000
66,0001,695,000
60,0002,750,000
1,000,000△ 40,000
2,398,000
90,000400,000△ 76,000
6,800,000
9,699,000
3,715,000△ 100,000

6,752,309
9,698,800
3,611,029

47,691200
3,971

1 受取利息収入
2 雑収入

事業活動収入計
２．事業活動支出(1) 事業費支出
1 給料手当支出
2 臨時雇賃金支出
3 法定福利費支出
4 退職給付支出
5 福利厚生費支出
6 会議費支出
7 講師手当支出
8 実習謝金支出

14 研修旅費交通費支出

22 賃借料支出
23 保険料支出－ 49 －

（注１）

（注１）
（注１）
（注１）
（注１）

（注１）
（注１）

（注１）
（注１）
（注１）

（注１）

収 支 計 算 書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日まで
那覇看護専門学校会計 看護学科
勘 定 科 目

当初予算額

補正額

予算額

決 算 額

(単位：円)
備 考

差 異

24 租税公課支出

265,000

0

25 図書購読費支出

1,500,000

0

26 交際接待費支出

600,000

0

27 支払リース料支出

3,854,000

028 保守管理費支出

3,537,0000

29 支払手数料支出

220,000
3,810,000
1,165,000
3,510,000

550,000△ 200,000
01,800,000

265,000△ 10,000
1,500,000
150,000
600,000
76,0003,854,000△ 50,000
3,537,000△ 150,000
770,000
3,610,000
1,165,000
5,310,000

事業活動支出計

322,328,000△ 6,560,000

315,768,000

315,374,661

393,339

事業活動収支差額

9,419,000

15,975,000

25,394,000

25,844,062△ 450,062

4,500,000
4,500,000△ 4,500,000△ 4,500,000

0
0

0
0

0
0

4,500,000△ 4,500,000

0

0

0

0
0

10,680,000
2,650,000
8,030,000

10,978,160
2,648,160
8,330,000

1,840
1,840
0

投資活動支出計

2,214,000
2,214,000
2,214,000

1,536,000
1,536,000
12,216,000

10,980,000
2,650,000
8,030,000
300,000
3,750,000
3,750,000
14,730,000

3,721,383
3,721,383
14,699,543

28,61728,61730,457

投資活動収支差額

2,286,000△ 16,716,000△ 14,730,000△ 14,699,543△ 30,457

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10,224,000
10,224,000
933,000
933,000
11,157,000△ 11,157,000

0
0
0
0
0
0

10,224,000
10,224,000
933,000
933,000
11,157,000△ 11,157,000

10,224,000
10,224,000
932,400
932,400
11,156,400△ 11,156,400

0
0
600
600
600
△ 600

548,000△ 248,000

300,000△ 300,000

0△ 493,000△ 493,000

前期繰越収支差額

1,000

493,000

494,000

493,540460

次期繰越収支差額

1,000

0

1,000

481,659△ 480,659

30 清掃委託費支出
31 支払利息支出
32 雑支出248,361

6,639

1,649,565

435

675,328672

3,792,685

11,3153,370,320

16,680746,575
3,589,800
1,164,510
5,281,890

23,42520,200490
28,110

（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1) 特定資産取崩収入
1 退職給付引当資産取崩収入

投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
1 什器備品購入支出
2 退職給付引当資産取得支出(2) 固定資産取得支出
1 什器備品購入支出（注2）

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入(1) 借入金収入
財務活動収入計

２．財務活動支出(1) 借入金返済支出
長期借入金返済支出(2) リース債務返済支出
リース債務返済支出

財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額－ 50 －

0（注2）△ 11,881△ 481,119

収 支計 算書 に対 する 注記
1. 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は2.に記載のとおりである。
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳(単位:円)
科
目
前期末残高
当期末残高
現
未

金
収

預
補

助

金

155,183,660

169,724,593

金

3,181,000

3,407,000

未

収

金

4,500

35,738

仮払

金366,000

366,000

158,735,160

173,533,331

合

計

未

払

金

3,841,620

6,091,672

前受

金

154,400,000

166,610,000

預

り

金

0

350,000

158,241,620

173,051,672

493,540

481,659合計次 期 繰 越 収 支 差 額

3. 科目間の流用及び予備費の使用について（1）科目間の流用(注１）
予算科目のうち下記内容を流用した。
科

目

予算額

科目間流用額流用後予算額

事業費-福利厚生費支出

850,000△ 137,000

713,000

事業費-保健衛生費支出

1,764,000

11,0001,775,000

300,000

66,000366,000

事業費-通信運搬費支出

1,695,000

60,0001,755,000

事業費-入学試験費支出

1,100,000△ 90,000

1,010,000

事業費-印刷製本費支出

2,398,000

90,0002,488,000

事業費-車両維持費支出

400,000△ 76,000

324,000

事業費-交際接待費支出

600,000

76,000676,000

事業費-事務用消耗品費支出

1,600,000△ 70,000

1,530,000

事業費-支払リース料支出

3,854,000△ 50,000

3,804,000

事業費-保守管理費支出

3,537,000△ 150,000

3,387,000

事業費-教材用消耗品費支出

2,450,000

270,000

2,720,000

事業費-修繕費支出

1,000,000△ 40,000

960,000

事業費-保険料支出

3,715,000△ 100,000

3,615,000

事業費-租税公課支出

265,000△ 10,000

255,000

事業費-図書講読費支出

1,500,000

150,000

1,650,000

事業費-研究費支出（2）予備費の使用(注２）
予備費△300,000円は特定資産取得支出-退職給付引当資産取得支出に300,000円、充当使用をし当該科目の予算額に含めて表示している。

－ 51 －

貸

借

対

照

表

平成29年 3月31日現在
那覇看護専門学校会計 看護学科
科
目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
未収補助金
未収金
仮払金
流動資産合計
2 固定資産（1）特定資産
建物
建物付属設備什器備品
退職給付引当資産
減価償却引当資産
減価償却累計額
特定資産合計（2）その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
前受金
預り金
1年内返済予定長期借入金
流動負債合計
2 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額) （2 一般正味財産(うち特定資産への充当額) （正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）
増
減

当 年 度

前 年 度

169,724,593
150,000
169,574,593
3,407,000
35,738366,000
173,533,331

155,183,660
150,000
155,033,660
3,181,000
4,500
366,000
158,735,160

14,540,933
014,540,933
226,000
31,2380
14,798,171

723,906,600
214,623,601
27,278,827
70,848,807
13,874,793△ 498,840,175
551,692,453

723,906,600
214,623,601
24,630,667
62,518,807
13,874,793△ 485,333,602
554,220,866

002,648,160
8,330,000
0△ 13,506,573△ 2,528,413

45,012,380
14,049,435
48,654,260
1,080,000
90,297,293
0
272,895
599,872△ 143,975,847
55,990,288
607,682,741
781,216,072

45,012,380
14,049,435
48,654,260
1,080,000
89,130,770
4,662,000
597,975
599,872△ 144,725,251
59,061,441
613,282,307
772,017,467

00001,166,523△ 4,662,000△ 325,080
0749,404△ 3,071,153△ 5,599,566
9,198,605

6,091,672
166,610,000
350,000
10,224,000
183,275,672

3,841,620
154,400,000
00158,241,620

2,250,052
12,210,000
350,000
10,224,000
25,034,052

61,432,000
128,310,193
0189,742,193
373,017,865

81,880,000
122,749,549
932,400
205,561,949
363,803,569△ 20,448,000
5,560,644△ 932,400△ 15,819,756
9,214,296

188,648,786
73,504,047
262,152,833
262,152,833 ） （146,045,374
218,690,813 ） （408,198,207
781,216,072

193,209,981
74,398,172
267,608,153
267,608,153 ） （140,605,745
224,093,906 ） （408,213,898
772,017,467△ 4,561,195△ 894,125△ 5,455,320△ 5,455,320 ）5,439,629△ 5,403,093 ）△ 15,691
9,198,605

Ⅱ

1－ 52 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日まで
那覇看護専門学校会計 看護学科科
目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
1 特定資産運用益
特定資産受取利息
2 受取学生生徒納付金
受取受験料
受取入学金
受取授業料
受取実験実習費
受取施設費
3 受取補助金等
受取国庫補助金
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
受取補助金等振替額
4 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
1 事業費
事業費
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
講師手当
実習謝金
保健衛生費
入学試験費
教材用消耗品費
事務用消耗品費
行事費
研修旅費交通費
研究費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
修繕費
印刷製本費
車両維持費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
図書購読費
交際接待費
支払リース料
保守管理費
支払手数料
清掃委託費
支払利息
雑費
経常費用計
当期経常増減額

当年度

前年度（単位：円）
増減

162,750

166,779△ 4,029

7,695,000
33,000,000
148,700,000
55,125,000
55,845,000

7,215,000
33,500,000
132,040,000
49,050,000
49,830,000

480,000△ 500,000
16,660,000
6,075,000
6,015,000

035,567,000
1,600,000
7,455,320

033,302,000
1,600,000
8,589,975

02,265,000
0△ 1,134,655

2,221
1,521,752

19,787
1,484,888△ 17,566
36,864

346,674,043

316,798,429

29,875,614

341,209,794
171,634,295
12,058,750
29,043,977
14,701,748
712,188
221,000
22,787,500
7,996,800
1,773,626
1,007,189
2,717,676
1,522,099
661,832
4,903,325
365,390
1,754,158
20,274,489
2,731,765
957,1112,487,120
316,584
6,752,309
9,698,800
3,611,029
248,361
1,649,565
675,328
3,792,685
3,370,320
746,575
3,589,800
1,164,510
5,281,890
341,209,794
5,464,249

335,004,222
174,177,176
8,745,271
28,210,976
15,892,983
676,944
191,000
22,493,000
6,738,700
1,611,408
1,076,968
2,410,023
1,352,926
615,9434,638,985
387,900
1,687,113
20,721,848
2,553,584
1,043,219
2,006,451
387,633
6,874,201
9,698,800
3,353,089
261,616
1,499,550
590,501
3,188,557
3,334,680
230,624
3,589,800
1,367,323
3,395,430
335,004,222△ 18,205,793

6,205,572△ 2,542,881
3,313,479
833,001△ 1,191,235
35,24430,000294,500
1,258,100
162,218△ 69,779
307,653
169,173
45,889264,340△ 22,510
67,045△ 447,359
178,181△ 86,108
480,669△ 71,049△ 121,892
0257,940△ 13,255
150,015
84,827604,128
35,640515,9510△ 202,813
1,886,460
6,205,572
23,670,042－ 53 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月 31日まで
那覇看護専門学校会計 看護学科
科
目
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
一般正味財産への振替額
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
当期指定正味財産増加額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度（単位：円）
増減

前年度

0

0

0

24,62024,620△ 24,620
5,439,629
5,439,629
140,605,745
146,045,374

188,397
188,397△ 188,397△ 18,394,190△ 18,394,190
158,999,935
140,605,745△ 163,777△ 163,777
163,777
23,833,819
23,833,819△ 18,394,190
5,439,629

2,000,000

2,043,000△ 43,000

4,561,195
2,894,125△ 5,455,320
267,608,153
262,152,833
408,198,207

4,561,195
4,028,780△ 6,546,975
274,155,128
267,608,153
408,213,898

0△ 1,134,655
1,091,655△ 6,546,975△ 5,455,320△ 15,691－ 54 －

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、重要性が乏しい場合を除きリース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。なお、リース取引契約日が平成20年4月1日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(2)引当金の計上基準
退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
２． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
特定資産
建
物
723,906,600
建物附属設備
214,623,601
什器備品
24,630,667
退職給付引当資産
62,518,807
減価償却引当資産
13,874,793
減価償却累計額△ 485,333,602
合計554,220,866

当期増加額

当期減少額

0
0
2,648,160
8,330,000
0010,978,160

当期末残高

0
723,906,600
0214,623,601
027,278,827
0
70,848,807
0
13,874,793△ 13,506,573 △ 498,840,175△ 13,506,573
551,692,453

３． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科
特定資産
建
物
建物附属設備什器備品
退職給付引当資産
減価償却引当資産
減価償却累計額
合目（うち指定正味財産からの充当額）

当期末残高（うち一般正味財産からの充当額）723,906,600
404,834,002
319,072,598
214,623,601
122,225,300
92,398,301
27,278,827
13,531,680
13,747,147
70,848,807
13,874,793
13,874,793△ 498,840,175 △ 278,438,149 △ 220,402,026
551,692,453
262,152,833
218,690,813

計（うち負債に対応する額）

70,848,807

70,848,807

４． 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称交付者

平成3年度看護婦等養成施設
国庫
施設整備補助金
沖縄県
平成3年度那覇市医師会立
那覇市
看護専門学校建設費補助金
平成4年度看護婦等養成施設
国庫
施設整備補助金
沖縄県
平成4年度那覇市医師会立
那覇市
看護専門学校建設費補助金
平成12年度看護婦等養成所
沖縄県
施設整備補助金
平成13年度看護婦等養成所
沖縄県
教育環境改善設備整備事業
平成15年度医療施設等設備
沖縄県
整備事業
平成20年度看護師等養成所
沖縄県
初度設備整備事業
平成26年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業
平成27年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業
平成28年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業
平成28年度看護師等養成所
沖縄県
運営事業
平成28年度看護師等養成所
那覇市
運営事業
医師会立看護師・准看護師養成所 日本医師会
運営事業
平成28年度看護師等養成所
沖縄県医師会
運営事業
合
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

貸借対照表上
の記載区分

当期末残高

35,697,611-

842,728

34,854,883 指定正味財産

226,675,381-

5,351,229

221,324,152 指定正味財産

14,040-14,0400 指定正味財産

85,598-34,211

51,387 指定正味財産

9,081

-

4,527

4,554 指定正味財産

1,093,508-

459,517

633,991 指定正味財産

3,340,232-

494,467

2,845,765 指定正味財産

692,702-

94,246598,456 指定正味財産-

2,000,000

160,355

1,839,645 指定正味財産-

34,067,000

34,067,000

0-1,500,000

1,500,0000-

100,000

100,0000-1,500,000

1,500,000

0267,608,153

39,167,000

44,622,320

262,152,833－ 55 －

５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内

金

容

額

経常収益への振替額

7,455,320

減価償却費計上による振替額
合7,455,320

計

附属明細書
１． 特定資産の明細
財務諸表の注記２．に記載しているので省略する。
２． 引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金
合

計

期首残高

当期増加額

122,749,549

14,701,748

122,749,549

14,701,748－ 56 －

当期減少額
目的使用

9,141,104

その他

期末残高

128,310,193
128,310,193

財

産

目

録

平成29年 3月 31日現在
那覇看護専門学校会計 看護学科
科
Ⅰ 資産の部
1．流動資産
現金預金
小口現金
小口現金
普通預金
沖縄銀行(1602687)
未収補助金
未収金
仮払金
流動資産合計
2．固定資産(1) 特定資産
建物
建物(指定)
建物(一般)
建物付属設備
建物付属設備(指定)
建物付属設備(一般)什器備品
什器備品(指定)事業
什器備品(一般)事業
退職給付引当資産
退職給付引当資産(一般)
減価償却引当資産
減価償却引当資産(一般)
減価償却累計額
減価償却累計額(指定)
減価償却累計額(一般)
特定資産合計(2) その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流動負債
未払金
前受金
預り金
1年内返済予定長期借入金
流動負債合計
2．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正味財産（単位：円）
目

金 額

現金手元有高沖縄銀行波之上支店
沖縄県運営費補助金他
3月採用者社会保険料
平成28年度専任教員再教育事業費

169,724,593
150,000
150,000
169,574,593
169,574,593
3,407,000
35,738366,000
173,533,331

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ6階建(校舎）
鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋造(体育館)
在宅看護実習室改修一式
電気設備、給排水設備他
輸液ポンプ他108点

沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店

校舎防水塗装一式,校舎改修他
電気設備(校舎改修)他
擁壁側溝他
軽自動車1台人体解剖模型他303点
学内管理ｼｽﾃﾑ一式他3点
4台

723,906,600
404,834,002
319,072,598
214,623,601
122,225,300
92,398,301
27,278,827
13,531,680
13,747,147
70,848,807
70,848,807
13,874,793
13,874,793△ 498,840,175△ 278,438,149△ 220,402,026
551,692,453
45,012,380
14,049,435
48,654,260
1,080,000
90,297,293
272,895
599,872△ 143,975,847
55,990,288
607,682,741
781,216,072

3月分社会保険料他
平成29年度入学金他
平成29年度学納金返金分
沖縄銀行波之上支店

6,091,672
166,610,000
350,000
10,224,000
183,275,672

沖縄銀行波之上支店

61,432,000
128,310,193
189,742,193
373,017,865
408,198,207－ 57 －