平成３０年度
財務諸自 平成 ３０年 ４月 １日
至 平成 ３１年 ３月 ３１日

公
益
財団法人

表

貸

借

対

照

表

平成３１年３月３１日現在（単位:円）科

目

Ⅰ 資産の部
1 流 動 資 産
現
金
預
金
売
掛
金
未
収
金
棚
卸
資
産
仮
払
金
前
払
金
流動資産合計
2 固定資産① 基本財産土
地
有価
証券
基本財産合計② 特定資産土地
建物
建 物 付 属 設 備
構
築
物
什
器
備
品
車 両 運 搬 具
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ奨励賞基金積立

預り保証金積立金
ビル建替え積立金
修 繕 積 立 金
退 職 金 積 立
愛汗苑維持管理基金

特定資産合計③ その他固定資産
土地
建物
建 物 付 属 設 備
什器備
品リ ー ス 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
電 話 加 入 権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1流 動 負 債
買
掛
金
未
払
金
未
払
利
息
未 払 消 費 税
短 期 借 入 金
短 期 リ ー ス 債 務
前
受
金
仮
受
金
預
り
金
種 ま き 献 金
納 税 充 当 金
流動負債合計2固 定 負 債
退職給 付引 当金
長 期 借 入 金
長 期 リ ー ス 負 債
預 り 保 証 金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産(うち基本財産への充当額）(うち特定資産への充当額）

2 一般正味財産(うち基本財産への充当額）(うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

３０ 年 度

２９ 年 度増減1,191,322
18,080,270
36,448
16,826,242
2,658,261
807,036
6,954,246
46,553,825

1,126,642
26,887,621
13,77818,000,422
2,939,676
759,530
7,168,048
56,895,717

64,680△ 8,807,351
22,670△ 1,174,180△ 281,415
47,506△ 213,802△ 10,341,892

62,673,821
100,000,000
162,673,821

62,673,821
100,000,000
162,673,821

000

31,090,500
1,775,393,331
26,590,639
109,434,656
3,926,805
1
20,000,000
8,745,000
40,000,000
150,015,412
39,370,000
490,669
2,205,057,013

31,090,500
1,870,590,610
33,922,170
108,217,605
4,658,385
2
50,000,000
8,745,000
40,000,000
166,015,412
39,370,000
545,641
2,353,155,325

0△ 95,197,279△ 7,331,531
1,217,051△ 731,580△1△ 30,000,000
00△ 16,000,000
0△ 54,972△ 148,098,312

50,847,000
14,022,679
1
1,429,660
86,995,028
322,000
731,627
154,347,995
2,522,078,829
2,568,632,654

50,847,000
14,729,704
1
774,628
112,847,044
458,500
731,627
180,388,504
2,696,217,650
2,753,113,367

0△ 707,0250
655,032△ 25,852,016△ 136,500
0△ 26,040,509△ 174,138,821△ 184,480,713

1,288,548
5,943,823
636,216
8,334,384
167,760,000
29,666,294
1,090,116
106,272
3,955,546
5,528,895
57,000,000
281,310,094

1,286,496
9,773,955
732,8078,637,679
167,760,000
30,688,344
8,047,180
183,494
3,803,488
4,208,393
66,676,900
301,798,736

2,052△ 3,830,132△ 96,591△ 303,2950△ 1,022,050△ 6,957,064△ 77,222
152,058
1,320,502△ 9,676,900△ 20,488,642

31,623,720
990,060,000
63,582,378
457,172,580
1,542,438,678
1,823,748,772

29,501,954
1,157,820,000
90,188,384
457,172,580
1,734,682,918
2,036,481,654

2,121,766△ 167,760,000△ 26,606,006
0△ 192,244,240△ 212,732,882

119,344,955
5,790,000
113,554,955
625,538,927
156,883,821
444,112,693
744,883,882
2,568,632,654

122,737,145
5,790,000
116,947,145
593,894,568
156,883,821
412,468,334
716,631,713
2,753,113,367△ 3,392,190
0△ 3,392,190
31,644,359
0
31,644,359
28,252,169△ 184,480,713

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成３１年３月３１日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
1 流 動 資 産
現
金
預
金
売
掛
金
未
収
金
棚
卸
資
産
仮
払
金
前
払
金
流動資産合計
2 固定資産① 基本財産土
地
有価
証券
基本財産合計② 特定資産土地
建物
建 物 付 属 設 備
構
築
物
什
器
備
品
車 両 運 搬 具
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ奨励賞基金積立

保 証 金 積 立 金ビル建替え積立金
修 繕 積 立 金
退 職 金 積 立
愛汗苑維持管理基金

特定資産合計③ その他固定資産
土地
建物
建 物 付 属 設 備
什器備
品リ ー ス 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
電 話 加 入 権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1流 動 負 債
買
掛
金
未
払
金
未
払
利
息
未 払 消 費 税
短 期 借 入 金
短 期 リ ー ス 債 務
前
受
金
預
り
金
仮
受
金
種 ま き 献 金
納 税 充 当 金
流動負債合計2固 定 負 債
退 職 給 付 引 当 金
長 期 借 入 金
長 期 リ ー ス 負 債
預 り 保 証 金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産(うち基本財産への充当額）(うち特定資産への充当額）

2 一般正味財産(うち基本財産への充当額）(うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計344,252
11,722,986
36,44813,021,265
2,658,261
658,560
498,170
28,939,942
54,958,941
100,000,000
154,958,941
31,090,500
260,645,602
19,246,629
72,173,735
3,031,737
1
20,000,000

収益事業等会計6,166,966
9,971,943

148,476
289,110
7,641,940

1,737,000

5,977,880

1,737,000

5,977,880

1,338,327,099
4,685,893
28,175,843
514,473

176,420,630
2,658,117
9,085,078
380,595

490,669
468,867,783

1,489,483,269

1,288,548
4,349,135

45,630,000
12,620,411
1
1,286,693
60,516,098
20,60827,070120,100,881
1,611,321,150
1,621,293,093

1,376,660
512,154

50,328,000
8,243,978113,238,000
20,838,857
1,090,116

68,256
5,528,895

38,0162
1,703,353
64,722
137,547
1,905,624
254,589,465
262,231,405

0

62,673,821
100,000,000
162,673,821

0

31,090,500
1,775,393,331
26,590,639
109,434,656
3,926,805
1
20,000,000
8,745,000
40,000,000
150,015,412
39,370,000
490,669
2,205,057,013

00050,847,000
14,022,679
1
1,429,660
86,995,028
322,000
731,627
154,347,995
2,522,078,829
2,568,632,654

0

1,288,548
5,943,823
636,216
8,334,384
167,760,000
29,666,294
1,090,116
3,955,546
106,2725,528,895
57,000,000
281,310,094

0031,623,720
990,060,000
63,582,378
457,172,580
1,542,438,678
1,823,748,772

0
0

119,344,955
5,790,000
113,554,955
625,538,927
156,883,821
444,112,693
744,883,882
2,568,632,654

218,028
124,0628,334,384
4,194,000
583,459
3,955,546

69,806,812
297,018,000
18,372,426

57,000,000
194,093,803

17,409,479
31,623,720
24,751,500
1,242,046

315,390,426
385,197,238

668,290,500
43,967,906
457,172,580
1,169,430,986
1,363,524,789

57,617,266
75,026,745

106,958,047
3,763,500
103,194,547
284,858,444
151,195,441
133,663,003
391,816,491
777,013,729

4,079,817
1,737,000
2,342,817
290,064,322
0
265,521,909
294,144,139
1,657,668,928

8,307,091
289,500
8,017,591
50,616,161
5,688,380
44,927,781
58,923,252
133,949,997（単位:円）
計

04,000,000
14,791,541
39,370,000
246,705,961

合1,191,322
18,080,270
36,448
16,826,242
2,658,261
807,036
6,954,246
46,553,825

3,804,977

8,745,000
15,600,000
93,434,961

142,965
24,775,577
236,670567,01032,341,490
656,168,214
685,108,156

内部取引消去

847,070
6,357,284

20,400,000
41,788,910

5,217,000
1,402,268

法 人 会 計

正味財産増減計算書
平成30年4月1日より平成31年3月31日まで（単位:円）

科

目

３０年度

２９年度

増 減

3,000,000
4,817,629
2,228,500
635,948,169
16,119,008
21,688,256
5,273,941
689,075,503

4,000,000
6,402,811
2,476,500
636,346,592
17,002,003
20,456,962
758,134
687,443,002△ 1,000,000△ 1,585,182△ 248,000△ 398,423△ 882,995
1,231,294
4,515,807
1,632,501

536,187,962
1,320,502
51,218,166
588,726,630
100,348,873△ 10,738,000
89,610,873

525,275,062
944,204
47,663,964
573,883,230
113,559,772△ 2,964,000
110,595,772

10,912,900
376,298
3,554,202
14,843,400△ 13,210,899△ 7,774,000△ 20,984,899

0
0
0

3,404
1,217,895
1,221,299△ 3,404△ 1,217,895△ 1,221,299

966,504010
0966,514△ 966,514
88,644,359
57,000,000
31,644,359
593,894,568
625,538,927

0
4,538
0
1,159,900
1,164,438
56,861
110,652,633
65,000,000
45,652,633
548,241,935
593,894,568

966,504△ 4,53810△ 1,159,900△ 197,924△ 1,023,375△ 22,008,274△ 8,000,000△ 14,008,274
45,652,633
31,644,359

3,392,190△ 3,392,190
122,737,145
119,344,955
744,883,882

3,408,479△ 3,408,479
126,145,624
122,737,145
716,631,713△ 16,289
16,289△ 3,408,479△ 3,392,190
28,252,169

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１)経常収益① 基本財産運用収益② 特定資産運用益③ 受取会費④ 事業収益⑤ 受取補助金等⑥ 受取寄附金⑦ 雑 収 益
経常収益計
（２）経常費用① 事 業 費② 預り献金振替額③ 管 理 費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
投資有価証券評価損益

当期経常増減額
２．経常外増減の部(１)経常外収益
前期修正
リース債務免除益

経常外収益計(２)経常外費用
前期修正
貸倒損失
固定資産除却損
リース資産除却損

経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
納税充当金
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日より平成31年3月31日まで（単位:円）
科目

公 1

公益目的事業会計
公 3

公 2

公 4

共通

小計

収益事業等会計
収 1

小計

他 1

法人会計

内部取引消去合計Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１)経常収益① 基本財産運用収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,993,713
14,550,333

91,531,289
70,197,840
17,162,960

17,120,371

1,260,279

基本財産利息収入② 特定資産運用益

受取利息・分配金収入③ 受取会費賛 助 会 費 収 入
向 上 会 費 収 入
愛

会

費

収

入

二 誌 会 費 収 入
機関誌収入振替
ふれあい会費収入④ 事業収益
受

取

受

取

参

加

費

謝

金

9,379,011
713,333

受 取 機 関 誌 料
広

告

料

収

入

受取登録料収入

13,889受 取 図 書 収 入
受 取 教 材 収 入
受

取

賃

貸

3,000,000
3,000,000
2,015,442
2,015,442
2,228,500
2,025,000
7,453,452
1,602,880
322,693△ 9,379,025
203,500
0429,491

724,120
2,179,074

7,028,027

料

1,260,279

受取施設利用料
チャリティ事業収入⑤ 受取補助金等
子どもゆめ基金助成金

13,706,999
13,706,999

1,267,295
0007,673,075

001,512,009

受取民間助成金受取補助金等振替額

0⑥ 受取寄附金後 援 会 寄 附 金
一

般

寄

附

金

886,052
6,787,023

チャリティ事業協賛金収入

幸せの種まき献金受取寄附金振替額⑦雑 収 益
雑

収

益

経常収益計

1,512,009
14,015,181
10,620,000
1,515,000

43,87143,871
28,744,583

279,347
279,347
99,483,711

926
926
17,121,297

3,750
3,750
1,264,029

87,896,901

161,356,209

44,858,305

10,388,607

21,408,198
3,239,965
3,445,515
860,185
18,000576,740

47,673,595
6,152,644
7,712,273
2,032,088
698,400
1,215,124
11,160,413

10,440,837
2,088,528
1,861,807
345,973

4,582,800
630,500
721,671
45,315
192,986

1,880,181
26,693
26,693
22,797,825

3,000,000
3,000,000
2,015,442
2,015,442
2,228,500
2,025,000
7,453,452
1,602,880
322,693△ 9,379,025
203,500
124,905,652
84,748,173
17,162,960
9,379,011
713,333
13,8897,752,147
2,608,565
01,260,279
1,267,295
15,219,008
13,706,999
01,512,009
21,688,256
10,620,000
1,515,000
886,052
6,787,023
1,880,181
354,587354,587
169,411,445

001,333,853
1,333,85300511,042,517

00473,205,120
37,837,397
0

0

0

0

224,660
224,660
512,601,030

0

168,035,998
1,045,500
5,497,351
1,115,213
1,122,547
199,769

274,1730001,333,853
1,333,853
0
0
0
0
0
0
0
511,042,517
0
0
0
0
0
0
0
473,205,120
37,837,397
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
224,660
224,660
512,601,030

00
1,468,334
1,468,334
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
900,0000
900,000
0
0
0
0
0
0
0
4,694,694
4,694,694
7,063,028

0

3,000,000
3,000,000
4,817,629
4,817,629
2,228,500
2,025,000
7,453,452
1,602,880
322,693△ 9,379,025
203,500
635,948,169
84,748,173
17,162,960
9,379,011
713,333
13,8897,752,147
2,608,565
473,205,120
39,097,676
1,267,295
16,119,008
13,706,999
900,000
1,512,009
21,688,256
10,620,000
1,515,000
886,052
6,787,023
1,880,181
5,273,941
5,273,941
689,075,503（２）経常費用①事 業 費
役

員

報

酬

給

料

手

当

賞

与

法

定

福

利

費

通

勤

交

通

費

臨

時

雇

賃

金

中

退

共

掛

仕

入

出

版

製

作

福

利

厚

生

会

金
高

議

費
費
費

旅

費

交

通

費

通

信

運

搬

費

9,098
23,952,571
3,835,873

177,265
1,034,179
11,776,129
2,322,940

586,696
284,045
16,839,984
3,239
31,481
1,763,446

7,407

41,95764,698,271
3,659,250

421,218
102,019

369,198,293
3,659,250
84,105,430
12,111,637
14,162,484
3,385,580
909,386
2,378,560
11,451,865
16,839,984
177,265
1,046,516
35,760,181
7,964,216

167,742240,250

252,527
75,638168,310,171
1,045,500
5,497,351
1,115,213
1,122,547
199,769
0
167,742240,250000252,527
75,638537,508,464
4,704,750
89,602,781
13,226,850
15,285,031
3,585,349
909,3862,546,302
11,692,115
16,839,984
177,265
1,046,516
36,012,708
8,039,854

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日より平成31年3月31日まで（単位:円）
科

目

公 1

減

価

償

却

費

什

器

備

品

費

消

耗

品

費

修
印

繕
刷

燃
水

製

費
本

料
道

光

4,177,556
80,093
1,316,192

費
費

熱2,569,916
776,699

費

借

損

料

保

険

料

諸

謝

金

支

払

手

数

料

接

待

交

際

費

宿

泊

食

事

代

資

料

教

材

費

保

守

衛

生

費

広

告

宣

租

税

支

払

支

払

支

払

伝

費

公

課

負

担

金

助

成

金

寄

付

3,109,530
87,696
3,393,436
1,400
30,9095,090,854
1,350,531

80,000320,000

金

委

託

費

教

育

費

国際交流活動費

払

利

雑

費

表
献

息

彰
金

費
支

出

献 金 収 支 振 替
後

援

会

費

用

12,072,752
1,654,945
3,847,848
2,775,504
974,879
1,233,917
6,284,355
3,002,200
288,130
5,528,613
292,482
551,468
7,253,870
3,899,129
2,140,718
2,243,939
4,147,900
101,200
360,000
10,8001,175,850
45,7594,177,556
564,525
16,047
5,564
291,600

公 4

共通

1,372,122
202,396
159,435
475,254
466,915
647,404
203,847
194,850376

237,559
236,8031,274,000
201,800

3,854,932

210,000

チャリティ事業費
支

公 2

公益目的事業会計
公 31,464,864
1,692,222
4,798,858

2,153,347
1,464,864
540,298

1,464,866
4,389

5,356,392
1,320,502
262,369

施設経費分担金
収益事業経費配賦
法人会計経費配賦②管 理 費
役

員

報

酬

給

料

手

当

賞

与

法

定

福

利

費

通

勤

交

通

費

退 職 給 付 費 用
中

退

共

掛

金

福

利

厚

生

費

旅

費

交

通

費

通

信

運

搬

費

減

価

償

却

費

什

器

備

消

耗

会

議

修
印

品

費

品

費

繕
刷

借

製

費
本

損

保
支

費

険
払

手

費
料
料

数

料

49,435,899
8,223,014

小計

21,799,986
1,937,434
5,888,000
3,250,758
3,560,842
2,483,095
6,931,759
6,607,177
570,676
8,922,049
294,258
582,377
12,344,724
5,249,660
2,378,277
3,754,742
4,349,700
181,200
680,000
10,8005,030,782
45,759210,000
2,153,347
4,394,594
2,236,909
4,798,858
5,356,392
1,320,502
262,369
049,435,899
8,223,014

収益事業等会計収 1

他 1

112,046,967
98,00676,35910,476,160

53,066,100
2,280,000
2,800

12,759873,981
54,926,900

74,797,000

9,721,581
26,128274,173△ 106,745,732△ 54,548,815
1,209,267

小計

法人会計

112,046,967
98,00676,35910,476,160
0053,066,100
02,280,000
0
2,800
0
0
0
12,759873,981
54,926,900
00074,797,000
000
9,721,581
26,128274,173000△ 106,745,732△ 54,548,815
1,209,267
51,218,166
15,966,900
14,594,856
3,195,809
4,451,575
1,006,031
2,121,766
476,798
1,142,249
602,315
231,269
509,237
991,664
403,273
700,849
367,293
73,0001,216,779
892,114
1,773,735

内部取引消去合計133,846,953
2,035,440
5,964,359
13,726,918
3,560,842
2,483,095
59,997,859
6,607,177
2,850,676
8,922,049
297,058
582,377
12,344,724
5,249,660
2,391,036
4,628,723
59,276,600
181,200
680,000
10,80079,827,782
45,759210,000
2,153,347
14,116,175
2,263,037
5,073,031
5,356,392
1,320,502
262,369△ 106,745,732△ 5,112,916
9,432,281
51,218,166
15,966,900
14,594,856
3,195,809
4,451,575
1,006,031
2,121,766
476,798
1,142,249
602,315
231,269
509,237
991,664
403,273
700,849
367,293
73,0001,216,779
892,114
1,773,735

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日より平成31年3月31日まで（単位:円）
科

目

公 1

接

待

交

際

費

保

守

衛

生

費

車

輌

租

税

支

払

公益目的事業会計
公 3

公 2

公 4

収益事業等会計

小計

共通

収 1

他 1

小計

法人会計

221,915
1,714,550
250,933
1,190,171
199,640
457,631
17,593
128,123
639,463
5,112,916△ 9,432,281
51,218,166△ 44,155,138△ 10,738,000△ 54,893,138

費
公

負

担

課
金

委

託

費

教

育

費

雑

費

支

払

利

息

収益事業経費配賦
法人会計経費配賦

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

87,896,901△ 59,152,318

161,356,209△ 61,872,498

44,858,305△ 27,737,008

10,388,607△ 9,124,578

64,698,271△ 41,900,446

168,035,998
344,565,032

274,173△ 274,173△ 41,900,446

369,198,293△ 199,786,848
0△ 199,786,848

344,565,032△ 274,173

168,310,171
344,290,859
0344,290,859△ 59,152,318△ 61,872,498△ 27,737,008△ 9,124,578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
966,504
966,504△ 966,504
178,000,000△ 22,753,352
0△ 22,753,352
0
0

5

5
0
5
△5
△ 178,000,000
166,290,854
57,000,000
109,290,854
005

投資有価証券評価損益

当期経常増減額

内部取引消去00

合計221,915
1,714,550
250,933
1,190,171
199,640
457,631
17,593
128,123
639,463
5,112,916△ 9,432,281
588,726,630
100,348,873△ 10,738,000
89,610,873

２．経常外増減の部(１)経常外収益
経常外収益計00(２)経常外費用
固 定 資 産 除 却 損
前

期

修

正

経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

966,504
966,504△ 966,504
0△ 60,118,822

000△ 61,872,498

000△ 27,737,008

000△ 9,124,578

0
0
178,000,000
136,099,554△ 60,118,822△ 61,872,498△ 27,737,008△ 9,124,578

136,099,554

0

0

0

0

3,392,190△ 3,392,190

納 税 充 当 金
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

5△5△ 178,000,000
166,565,027
57,000,000
109,565,027

000△ 274,173△ 274,173△ 54,893,143
00

10
966,504
966,514△ 966,514
088,644,359
57,000,000
31,644,359
593,894,568
625,538,927

0
0
0
0
0

3,392,190△ 3,392,190
122,737,145
119,344,955
744,883,882

5△5
0△ 54,893,1430

Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

3,392,190△ 3,392,190
0
0
0

0
0
0
0
0

財

産

目

録

平成31年3月31日現在(単位：円）

貸借対照表科目（流動資産）
現金

場所・物量等

使用目的等

手元保管

金

運転資金として<現金計>
預金

当座預金 みずほ銀行新宿南口支店
普通預金 三菱UFJ銀行原宿支店
三井住友銀行新宿通支店
みずほ銀行新宿南口支店
西武信用金庫千駄ヶ谷支店
郵便貯金 ゆうちょ銀行

運転資金として運転資金として
同 上
同 上
同 上
運転資金として

<預金計>
売 掛 金

㈱キーペックス 他1件

公3・出版広報事業のカレンダー

未 収 金

国立青少年教育振興機構
スキーキャンプ・ボランティアアクション参加者㈱ヨークベニマル 他10件㈱フジタ 他1件
ＦＶイーストジャパン㈱ 他3件

公1・自然体験及び奉仕体験活動助成金

棚卸資産

書籍「人生のことば365日」等

公3・出版事業の在庫

仮 払 金

職員
職員
職員
その他

公1・自然体験活動諸経費

パンガラップラーニングセンター
自然体験活動推進会議㈱プリントパック

公2・３１年度分ボランティア国際交流先支援金<売掛金計>
公1・自然・奉仕体験活動参加費収入等
公2・講習会参加費、講師謝金及び教材費
収1・施設利用料等（ＳＹＤビル、関西会館）
収1・販売協力金収入<未収金計><棚卸資産計>公2・講習会出張旅費
育児休業中職員の税金等
小口現金<仮払金計>
前 払 金

フジタビルメンテナンス㈱東京海上日動火災保険㈱みずほ銀行新宿南口支店

公1・３１年度会費
公2・３１年度事業諸経費額

1,191,322
1,191,322
1,853,179
7,098,433
3,410,803
1,213,750
12,5004,491,605
18,080,270
36,44836,4488,484,169
2,046,328
2,490,768
3,787,119
17,858
16,826,242
2,658,261
2,658,261
600,000
58,56098,47650,000807,036
400,000
30,00068,170

公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用しているＳＹＤビルの4月分管理委託費

6,096,600

公益目的事業参加者に対する包括傷害保険

289,11070,366
6,954,246

借入金利息4月分<前払金計>

46,553,825

流動資産合計（固定資産）
基本財産
土

地

有価証券

1,914.15㎡（共用財産）
公益目的保有財産65.0% 収益事業等として30.0% 管理目的として5.0%使用する財産として管理

5,790,000

三重県伊勢市宇治今在家 11,358.44㎡（共用財産）公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理

56,883,821

ＳＭＢＣ日興証券 ハイブリット証券ファンド

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用

100,000,000<基本財産計>162,673,821

東京都渋谷区千駄ヶ谷

特定資産
土

地

福島県耶麻郡北塩原村

1,994.00㎡

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理

31,090,500

建物

修養団SYDビル

13,321.61㎡（共用財産）
公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0% 管理目的として10.0%使用する財産として管理運営

1,715,803,974

伊勢青少年研修ｾﾝﾀｰ

6,049.02㎡（共用財産）
公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%
使用する財産として管理運営

48,402,306

ばんだいふれあいぴあ

483.05㎡

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営

11,187,051

修養団SYDビル（共用財産）
公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0% 管理目的として10.0%使用する財産として管理運営

36,122,876

伊勢青少年研修センター（共用財産）
公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%
使用する財産として管理運営

54,727,900

ばんだいふれあいぴあ

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営

552,380

愛

公益目的保有財産であり、目的達成に寄与する財産として管理運営

18,031,500

修養団SYDビル（共用財産）
公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0% 管理目的として10.0%使用する財産として管理運営

6,007,556

伊勢青少年研修センター（共用財産）
公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%
使用する財産として管理運営

20,573,592

ばんだいふれあいぴあ

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営

9,491

修養団SYDビル（共用財産）
公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0% 管理目的として10.0%使用する財産として管理運営

659,582

伊勢青少年研修センター（共用財産）
公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%
使用する財産として管理運営

3,146,349

ばんだいふれあいぴあ

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営

120,874

三菱重工業社製ブルドーザー

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産
として使用

1

ボランティア奨励賞基金積立金

公1・青少年のボランティア活動を顕彰する「SYDボラン
ティア奨励賞」のための資産として管理

20,000,000

預り保証金積立金

預り保証金の引当資産として管理

8,745,000

ビル建替え積立金（共用財産）
修養団ＳＹＤビル、伊勢青少年研修センターの耐用年
数経過後の建替え財源として管理

40,000,000

修 繕 積 立 金

（共用財産）
修養団ＳＹＤビル、伊勢青少年研修センター、ばんだい
ふれあいぴあの大規模修繕のための財源として管理

150,015,412

退職金積立金

退職給付引当金見合の引当資産として管理

39,370,000

愛汗苑維持管理基金

財団創設者、蓮沼門三の功績を伝えるための施設の維持管理資産として管理

490,669<特定資産計>2,205,057,013

構築物

建物附属設備

什器備品

車両運搬具

汗

苑

その他固定資産土地

大阪市天王寺区上本町
324/1338の共有持分 77.02㎡（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等の資産として80.0%使用する財産として管理

福島県耶麻郡西会津町

大正12年に寄付を受け公益目的保有財産として管理

125,000

701,350.00㎡

50,700,000

福島県耶麻郡山都町

290.90㎡

財団創設者、蓮沼門三の功績を伝えるため、公益目
的保有財産として管理

22,000

物

修養団関西会館

314.80㎡（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等の資産として80.0%使用する財産として運営管理

14,022,679

建物附属設備修養団関西会館（収益事業等財産）
収益事業等の財産（備忘価格）として運営管理

1

什器備品

修養団SYDビル（共用財産）
収益事業等及び管理目的の財産（備忘価格）として使用。

5

修養団関西会館（共用財産）
公益目的保有財産10.0% 収益事業等の資産として90.0%使用する財産。

建

1,429,655

リース資産ソフトウェア

電話加入権 16回線

修養団SYDビル 空調機器及び照明器具（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等として78.0% 管理目的として2.0%使用する財産。

23,530,600

修養団SYDビル 中央監視装置及びﾘﾓｰﾄ盤（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等として78.0% 管理目的として2.0%使用する財産。

34,922,100

修養団SYDビル ＳＹＤホール内設備（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等として78.0% 管理目的として2.0%使用する財産。

15,961,020

印刷複合機他（共用財産）
公益目的保有財産75.0% 収益事業等として23.0% 管理目的として2.0%使用する財産。

10,028,700

修養団本部 ハイエースグランドキャビン（共用財産）
公益目的保有財産75.0% 収益事業等として23.0% 管理目的として2.0%使用する財産。

725,200

ばんだいふれあいぴあ 軽自動車

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として運営使用。

1,827,408

マイナンバー取得管理支援ツール（共用財産）
公益目的保有財産80.0% 収益事業等として6.0% 管理目的として14.0%使用する財産。

175,000

インターネット電話サービス支援システム（共用財産）
公益目的保有財産80.0% 収益事業等として6.0% 管理目的として14.0%使用する財産。

147,000

03-3405-5441他15回線（共用財産）
公益目的保有財産77.5% 収益事業等として3.7% 管理目的として18.8%使用する財産。

731,627<その他の特定資産計>
固定資産合計656,168,214

うち公益目的保有財産

1,602,576,150

うち収益事業等の業務、活動の用に供する財産

資産（流動負債）
買 掛 金

合

うち引当資産48,115,000

うち管理目的の財源として使用する財産

215,219,465

計

2,568,632,654
東洋紙業㈱公3・出版事業の機関誌製作料。

<買掛金計>
未 払 金

未払利息

1,288,548
1,288,548㈲リオンドール 他

公1・自然体験及びボランティア体験活動等諸経費。

1,820,435

伊勢米穀企業組合 他

公2・講習会事業及び管理目的の業務の3月分諸経費。

1,893,840

中央印刷事務器㈱公3・出版事業の3月分機関誌発送業務委託料。

修養団新潟県連合会

公3・カレンダー販売促進費。

三井住友ファイナンス＆リース㈱収1・SYDホール 設備リース代

247,288
255,747
789,368

フジタビルメンテナンス㈱

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの3月分機械警備代金。

192,240

東京ビル整美㈱公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの3月分清掃料。

377,136㈱日立システムズ

会員管理システム保守等

163,080

その他

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に係る小口経費6件。

204,689<未払金計>

5,943,823

三菱UFJ銀行原宿支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金借入金の利息。

331,068

三井住友銀行新宿通支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金借入金の利息。

305,148<未払利息計>未払消費税等

154,347,995
2,522,078,829

30事業年度分消費税等<未払消費税等計>636,216
8,334,384
8,334,384短期借入金三菱UFJ銀行原宿支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金借入金

100,560,000

三井住友銀行新宿通支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金借入金

54,000,000

みずほ銀行新宿南口支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金

13,200,000<短期借入金計>167,760,000

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用している設備、機器、器具等の債務

29,666,294<短期リース負債計>

29,666,294
578,016
393,840
118,260
1,090,116
68,25638,016106,272
2,750,120
1,010,697
194,729
3,955,546
5,528,895
5,528,895
57,000,000
57,000,000

短期リース負債

空調機器及び照明器具 他

前 受 金

フジタ㈱
ＮＴＴドコモ㈱ 他2件㈱山信工業

ＳＹＤホール（収益事業）の３１年度分使用料

ＳＹＤいばらきフジタ㈱公1・自然体験活動備品使用料

役職員
役職員
原稿執筆者他

社会保険料

ＳＹＤビル他（収益事業）の4月分施設使用料
関西会館（収益事業）の4月分施設使用料<前受金計>仮 受 金

ＳＹＤホール（収益事業）の３０年度分清算金<仮受金計>
預 り 金

所得税、住民税
源泉所得税<預り金計>
幸せの種まき献金預り金

公益目的事業に使用する繰越寄附金

納税充当金

30事業年度分法人税等<幸せの種まき献金預り金計><納税充当金計>281,310,094

流動負債合計（固定負債）
公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金

31,623,720<退職給付引当金計>

31,623,720

三菱UFJ銀行原宿支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金借入金

578,360,000

三井住友銀行新宿通支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金借入金

346,500,000

みずほ銀行新宿南口支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金

65,200,000<長期借入金計>

990,060,000
63,582,378<長期リース負債計>

63,582,378
456,118,080
48,000717,000
289,500
457,172,580

退職給付引当金

長期借入金

長期リース負債

空調機器及び照明器具 他

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用している設備、機器、器具等の債務

預り保証金

㈱フジタ
松田生郎
（一社）Ｍｅ2
山信工業㈱ＳＹＤビル賃貸保証金
ＳＹＤビル駐車場賃貸保証金
関西会館賃貸保証金
関西会館賃貸保証金<預り保証金計>1,542,438,678

固定負債合計負債合

計1,823,748,772

正

味

財

産

744,883,882（注） 平成30年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次の通りである。

期

首718,394,666 円

期

末

656,168,214 円

財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針（1） 平成23年度より「公益法人会計基準(平成20年4月11日適用）」に準拠して財務諸表を作成している。
（2） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券で、時価のあるものは決算日の市場価格に基く時価法により、時価のないものは原価法による。
（3） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法で評価している。
（4） 固定資産の減価償却の方法
ＳＹＤビル建物、建物付属設備及び構築物は定額法を採用している。その他建物、建物付属設備及び構築物、什器備品等は定率法を採用している。
（5） 引当金の計上基準
退職給付引当金
期末退職給付債務及び年金資産に基づいた自己都合要支給額の相当額を計上している。また、会計基準変更差異は平成18年度より31年度迄の15年間で費用処理している。
（6） 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式による。
２. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

(単位：円）

当期減少額

当期末残高

基本財産
地

62,673,821

0062,673,821

証 券

100,000,00000100,000,000

計

162,673,821

00

162,673,821

土地

31,090,500

0031,090,500

建物

1,870,590,610

095,197,279

1,775,393,331

建物附属設備

33,922,170

07,331,531

26,590,639

構

土
有 価

小
特定資産

物

108,217,605

2,146,400

929,349

109,434,656

備 品

4,658,385

814,600

1,546,180

3,926,805

車 輌 運 搬 具

2

0

1

1

預り保証金積立金

8,745,000

008,745,000

ビル建て替え積立金

40,000,000

0040,000,000

修 繕 積 立 金

166,015,412

0

16,000,000

150,015,412

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ奨励賞基金積立50,000,000

030,000,000

20,000,000

退職金積立金39,370,000

0039,370,000

築什 器

545,641

054,972490,669

小計2,353,155,325

2,961,000

151,059,312

2,205,057,013

合計2,515,829,146

2,961,000

151,059,312

2,367,730,834

愛汗苑維持管理基金

３. 基本財産及び特定資産の財源の内訳
基本財産及び特定資産の財源の内訳は次のとおりである。
科

目

当期末残高

(単位：円）（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

基本財産地

62,673,821

5,790,000

56,883,8210

証 券

100,000,000

0100,000,000

0

計

162,673,821

5,790,000

156,883,821

0

土

地

31,090,500

031,090,500

0

建

物

1,775,393,331

31,953,318

354,738,333

1,388,701,680

建物附属設備

26,590,639

1,564,407

22,195,877

2,830,355

構物

109,434,656

69,546,543

14,414,915

25,473,198

備 品

3,926,805

17

3,926,7880

車 輌 運 搬 具

1

1

0

0

預り保証金積立金

8,745,000

008,745,000

土
有 価

小
特定資産

築

什 器

ビル建て替え積立金

40,000,000

0040,000,000

修 繕 積 立 金

150,015,41200

150,015,412

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ奨励賞基金積立

20,000,000

10,000,000

10,000,000

0

退職金積立金39,370,000

07,746,280

31,623,720

490,669

490,669

00

愛汗苑維持管理基金

小計2,205,057,013

113,554,955

444,112,693

1,647,389,365

合計2,367,730,834

119,344,955

600,996,514

1,647,389,365

４. 担保に供している資産
土地（渋谷区千駄ヶ谷）及び建物（SYDビル）は、借入金 1,157,820,000円及びフジタ預り保証金
456,118,080円の担保に供している。
５. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
科

目(単位：円）

取 得 価 額

減価償却累計額

物

4,222,542,925

2,433,126,915

1,789,416,010

設備及び什器備品

1,548,019,279

1,516,072,174

31,947,105

合5,770,562,204

3,949,199,089

1,821,363,115

建

計

当期末残高

６. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

(単位：円）

当期減少額

当期末残高

助成金
子どもゆめ基金

独立行政法人
国立青少年教育振興機構013,706,999

13,706,9990二酸化炭素排出抑制対策

一般社団法人
低炭素エネルギー
技術事業組合0

900,000

900,0000７. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりであ内容(単位：円）

金額【経 常 収 益への振替額】 減価償却費計上による振替額
助成金等により購入した資産の減価償却

3,392,190

８. 退職給付引当金の明細1.採用している退職給付制度の概要
中小企業退職金共済制度（中退共）を採用している。
2.退職給付債務及びその内訳① 30年度退職給付算定額

61,786,268② 中退共掛け金積立額

43,264,885③ 退職給付引当金

0④ 退職給付引当金取崩0(単位：円）⑤ 会計基準変更時差異の未処理額

2,121,766⑥ 期末退職給付引当金残高

31,623,720

９. 今期取得したリース資産及びソフトウェアの内訳
内容(単位：円）

金額

1. 修養団本部事務所 会員管理システム
合3,036,000

計

3,036,000

１０. 金融商品の状況に関する事項（1） 金融商品に対する取組方針
当法人は、公益目的事業の財源を補足的に運用益によって賄うため、投資信託により資産運用する。
（2） 金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は外国投資信託であり、発行体の信用リスク、為替相場の変動等のリスク要因がある。
（3） 金融商品のリスクに係る管理体制① 金融商品の取引は、資産運用規程に基づき行う。
② 投資信託は、定期的に動向を把握し、運用状況を理事会に報告する。
１１. 賃貸等不動産の状況に関する事項
当法人は、東京都及び大阪府において、収益事業に使用するため賃貸用のオフィスビル(土地を含む。）等を有している。
１２. 賃貸等不動産の時価に関する事項(単位：千円）

貸借対照表計上額

当期末の時価1,729,827

3,059,657（注１） 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。
（注２） 当期末の時価は、固定資産税評価額に基づいて金額である。
１３. 重要な後発事象
特になし

附 属 明 細 書
１. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。
２. 引当金の明細
科目
退職給付
引当金

(単位：円）

期首残高
29,501,954

当期増加額
2,121,766

当期減少額
目的使用

期末残高

その他
0

0

31,623,487

左記の決算は監査の結果、適法正確であることを承認する。
令和元年5月17日

監 事

板

垣

和

彦

監 事

川

村

泰

利