(公社)首都圏不動産公正取引協議会

貸

借

対

照

表

(平成２７年３月３１日現在)
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
前 払 金
立 替 金
貯 蔵 品
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
役員退任慰労引当資産
職員退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
調整積立資産
什器備品
リース資産
敷
金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
役員退任慰労引当金
職員退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

(
(
(
(

（単位：円）
増 減

前年度

48,756,468
1,405,533
02,344,472
52,506,473

33,432,349
16,684,739
740
1,177,595
51,295,423

15,324,119△ 15,279,206△ 740
1,166,877
1,211,050

0
0

0
0

0
0

4,799,325
63,874,974
68,674,299

4,152,225
74,809,734
78,961,959

647,100△ 10,934,760△ 10,287,660

7,000,000
2,303,399
15,809,904
15,617,100
40,730,403
109,404,702
161,911,175

7,000,000
4
7,956,270
9,130,320
24,086,594
103,048,553
154,343,976

0
2,303,395
7,853,634
6,486,780
16,643,809
6,356,149
7,567,199

8,460,000
209,041
4,781,869
13,450,910

6,660,000
223,657
4,739,640
11,623,297

1,800,000△ 14,616
42,2291,827,613

4,799,325
63,874,974
15,809,904
84,484,203
97,935,113

4,152,225
74,809,734
7,956,270
86,918,229
98,541,526

647,100△ 10,934,760
7,853,634△ 2,434,026△ 606,413

0
0
0)
0)
63,976,062
0)0)
63,976,062
161,911,175

0
0
0)
0)
55,802,450
0)0)55,802,450
154,343,976

0
0
0)
0)
8,173,612
0)0)8,173,612
7,567,199

- 1 -

(
(
(
(

(
(
(
(

(公社)首都圏不動産公正取引協議会

正味財産増減計算書(平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）（単位：円）
科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受取会費
普通会員受取会費
維持会員受取会費賛助会員受取会費④ 事業収益
規約等頒布収益ステッカー頒布収益
違約金課徴収益
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
(2)

当年度

前年度

増 減

0

0

0

19,73930,842△ 11,103

88,090,000
11,400,000
38,760,000

85,550,000
11,950,000
29,130,000

2,540,000△ 550,000
9,630,000

791,800
673,250
14,500,000

635,900
721,250
16,830,000

155,900△ 48,000△ 2,330,000

14,59970,00013,904260,000

695△ 190,000

経常収益計

154,319,388

145,121,896

9,197,492

経常費用
① 事業費
会議費
広報・消費者啓蒙費
渉外費
調査指導費
役員報酬
給料手当
役員退任慰労費用
職員退職給付費用
福利厚生費
通勤費
交通費
通信・運搬費
図書費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
光熱費
賃借料
関係団体分担金
雑費

8,227,797
10,021,034
2,539,897
4,849,281
8,800,560
41,215,200
517,680
7,523,654
8,056,469
1,624,048
64,5571,340,275
133,8252,257,932
161,606
109,118
384,499
9,752,491
644,000
393,094

8,212,613
5,849,261
2,685,854
4,405,323
5,500,350
33,320,120
323,550
3,317,553
6,891,790
1,012,980
81,516
1,244,306
99,982
2,188,710
056,009612,397
8,625,404
0329,957

15,184
4,171,773△ 145,957
443,958
3,300,210
7,895,080
194,130
4,206,101
1,164,679
611,068△ 16,959
95,96933,843
69,222
161,606
53,109△ 227,898
1,127,087
644,000
63,137

事業費計108,617,017

84,757,675

23,859,342- 2 -(公社)首都圏不動産公正取引協議会（単位：円）
科
②

目
管理費
会議費
役員報酬
給料手当
役員退任慰労費用
職員退職給付費用
福利厚生費
通勤費
交通費
通信・運搬費
図書費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
光熱費
賃借料
関係団体分担金
雑費

当年度

前年度

増 減

3,502,601
2,200,140
12,151,637
129,420
41,586
2,731,412
584,538
25,803
523,428
12,735
967,686
69,26043,447
164,783
4,179,633
276,000
158,443

3,511,083
5,500,350
22,447,288
323,550
2,177,538
4,836,395
962,700
33,950495,91427,424
938,018
0
21,246
262,455
3,441,574
920,000
169,516△ 8,482△ 3,300,210△ 10,295,651△ 194,130△ 2,135,952△ 2,104,983△ 378,162△ 8,147
27,514△ 14,689
29,66869,26022,201△ 97,672
738,059△ 644,000△ 11,073

管理費計27,762,552

46,069,001△ 18,306,449

経常費用計

136,379,569

130,826,676

5,552,893

当期経常増減額

17,939,819

14,295,220

3,644,599

0009,127,278
638,929009,127,278
638,929

経常外費用計9,766,207

09,766,207

当期経常外増減額△ 9,766,207

0△ 9,766,207

当期一般正味財産増減額

8,173,612

14,295,220△ 6,121,608

一般正味財産期首残高55,802,450

41,507,230

14,295,220

一般正味財産期末残高

63,976,062

55,802,450

8,173,612

当期指定正味財産増減額

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

指定正味財産期末残高

0

0

0

63,976,062

55,802,450

8,173,612

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計
(2)

Ⅱ

Ⅲ

経常外費用
事務所移転費
雑損

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高- 3 -(公社)首都圏不動産公正取引協議会

平成２６年度正味財産増減計算書 内訳表(平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで)（単位：円）
公益目的事業

法人会計
（管理費）

合
計
（G）

0
0
11,843
11,843
82,950,000
52,854,000
6,840,000
23,256,000
15,965,050
791,800
673,250
14,500,000
50,7598,759
42,000

0
0
7,896
7,896
55,300,000
35,236,000
4,560,000
15,504,000
000033,8405,840
28,000000000
19,73930,842△ 11,103
19,73930,842△ 11,103
138,250,000 126,630,000
11,620,000
88,090,000 85,550,000
2,540,000
11,400,000 11,950,000△ 550,000
38,760,000 29,130,000
9,630,000
15,965,050 18,187,150 △ 2,222,100
791,800
635,900
155,900
673,250
721,250△ 48,000
14,500,000 16,830,000 △ 2,330,000
84,599273,904△ 189,305
14,59913,904695
70,000260,000△ 190,000

98,977,652

55,341,736

154,319,388 145,121,896

8,227,797
10,021,034
2,539,897
4,849,281
8,800,560
41,215,200
517,680
7,523,654
8,056,469
1,624,048
64,5571,340,275
133,8252,257,932
161,606
109,118
384,499
9,752,491
644,000
393,0943,502,6010002,200,140
12,151,637
129,420
41,586
2,731,412
584,538
25,803
523,428
12,735
967,686
69,26043,447
164,783
4,179,633
276,000
158,443

11,730,398
10,021,034
2,539,897
4,849,281
11,000,700
53,366,837
647,100
7,565,240
10,787,881
2,208,586
90,3601,863,703
146,560
3,225,618
230,866
152,565549,282
13,932,124
920,000
551,537

経常費用計（B）

108,617,017

27,762,552

136,379,569 130,826,676

5,552,893

当期計上増減額 (C）A-B△ 9,639,365

27,579,184

17,939,819

3,644,599

科目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受取会費
普通会員受取会費
維持会員受取会費賛助会員受取会費④ 事業収益
規約等頒布収益ステッカー頒布収益
違約金課徴収益
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益

前年度決算
（H）

差
異
I(G-H）

Ⅰ

経常収益計（A）(2) 経常費用
会議費
広報・消費者啓蒙費
渉外費
調査指導費
役員報酬
給料手当
役員退任慰労費用
職員退職給付費用
福利厚生費
通勤費
交通費
通信・運搬費
図書費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
光熱費
賃借料
関係団体分担金
雑費- 4 -9,197,492

11,723,696
6,702
5,849,261
4,171,773
2,685,854△ 145,957
4,405,323
443,958
11,000,700
055,767,408 △ 2,400,571
647,100
05,495,091
2,070,149
11,728,185△ 940,304
1,975,680
232,906
115,466△ 25,106
1,740,220
123,483
127,406
19,154
3,126,728
98,8900230,866
77,25575,310874,852△ 325,570
12,066,978
1,865,146
920,000
0499,473
52,064
14,295,220

(公社)首都圏不動産公正取引協議会（単位：円）
科目

公益目的事業

法人会計
（管理費）

合
計
（G）

前年度決算
（H）

差
異
I(G-H）

２. 経常外増減の部(1) 経常外収益

ⅡⅢ

経常外収益計（D）

0

0

0

0

0

(2) 経常外費用
事務所移転費雑損

6,389,095
447,250

2,738,183
191,679

9,127,278
638,929009,127,278
638,929

経常外費用計（E）

6,836,345

2,929,862

9,766,207

09,766,207

当期経常外増減額 F(D-E）△ 6,836,345 △ 2,929,862 △ 9,766,207

当期一般正味財産増減額 (C+F)△ 16,475,710

24,649,322

0 △ 9,766,207

8,173,612

14,295,220 △ 6,121,608

一般正味財産期首残高55,802,450

41,507,230

14,295,220

一般正味財産期末残高

63,976,062

55,802,450

8,173,612

0
0
0

0
0
0

0
0
0

63,976,062

55,802,450

8,173,612

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高- 5 -(公社)首都圏不動産公正取引協議会

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品は、個別法に基づく原価方式を採用している。
(2) 固定資産の減価償却の方法① 有形固定資産
固定資産の減価償却は、定額法の方式を採用している。
② リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準① 役員退任慰労引当金
役員（専務理事）の退任慰労金の支給に備えるため、規程に基づき期末要支給額を計上している。
② 職員退職給付引当金
職員の退職給付の支給に備えるため、規程に基づき期末要支給額を計上している。
③ 賞与引当金賞与の支給（役員・職員）に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
(4) リース取引の処理方法① 重要性に乏しい、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に係わる方法に準じた会計処理を適用している。
○

未経過リース料(単位：円)
リース物件名

１年以内

１年超

合

計

シュレッダー142,380

23,730166,110

電話機

375,840

1,597,320

1,973,160②

所有権移転外ファイナンス・リース取引
複写機(ImagioMP7502)、プリンター複合機(リコーMPC5503SPF）及びサーバ 一式・ＰＣ１０台である。
(5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位：円)
科

目

基本財産

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

0

0

0

0

0

0

0

0

役員退任慰労引当資産

4,152,225

647,100

0

4,799,325

職員退職給付引当資産74,809,734

7,565,240

18,500,000

63,874,974

小

計

特定資産

小

計

78,961,959

8,212,340

18,500,000

68,674,299

合計

78,961,959

8,212,340

18,500,000

68,674,299- 6 -(公社)首都圏不動産公正取引協議会

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)
科

目

当期末残高

基本財産

（うち指定正味財産（うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）（うち負債に対応する額）

0

(

0)

(

0)

(

－

)

0

(

0)

(

0)

(

－

)

役員退任慰労引当資産

4,799,325

(

－

)

(

－

)

(

4,799,325)

職員退職給付引当資産63,874,974

(

－

)

(

－

)

(

63,874,974)

小

計

特定資産

小

計

68,674,299

(

0)

(

0)

( 68,674,299)

合計68,674,299

(

0)

(

0)

( 68,674,299)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)
什器備品科目の物件
会議用テーブル 18 台及び椅子 5 脚

取得価額

減価償却
累 計 額

当期末残高

備

考

1,189,728

111,535

1,078,193

９か月償却

応接セット 2 組

286,956

43,043

243,913

９か月償却

事務机 3 台及び椅子 8 脚407,398

38,192369,206

９か月償却

両開き保管庫 14 台

463,687

43,470420,217

９か月償却

耐火金庫

192,672802

191,870

１か月償却

2,540,441

237,0422,303,399

小計

リース資産科目の物件

取得価額

減価償却
累 計 額

当期末残高

備

考

複写機
(ImagioMP7502)

6,674,400

1,112,400

5,562,000

１０か月償却プリンター複合機(リコーMPC5503SPF）

3,453,840

575,640

2,878,200

１０か月償却サーバ 一式・ＰＣ10 台

8,670,240

1,300,536

7,369,704

９か月償却

小

計

18,798,480

2,988,576

15,809,904

合計

21,338,921

3,225,618

18,113,303- 7 -(公社)首都圏不動産公正取引協議会

附属明細書
１

基本財産及び特定資産の明細(単位：円)
区分

資産の種類

期首帳簿価額

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額

0

0

0

0

0

0

0

0

4,152,225

647,100

0

4,799,325

定期預金(みずほ/市ヶ谷)

20,000,000

0020,000,000

定期預金(三菱東京ＵＦＪ/市ヶ谷)

54,809,734

7,565,240

18,500,000

43,874,974

78,961,959

8,212,340

18,500,000

68,674,299

基本財産
基本財産計
特定資産

退職給付特定資産
役員退任慰労引当資産
定期預金(三菱東京ＵＦＪ/市ヶ谷)
職員退職給付引当資産

特定資産計

２

引当金の明細
賞与引当金(単位：円)
科目

期首残高

賞与引当金

4,739,640

当期増加額
4,781,869

当期減少額
目的使用
その他
4,739,640

期末残高
04,781,869

役員退任慰労引当金(単位：円)
科目

期首残高

役員退任
慰労引当金

4,152,225

当期増加額
647,100

当期減少額
目的使用
その他
0

期末残高
0

4,799,325

職員退職給付引当金(単位：円)
科目
職員退職
給付引当金

期首残高
74,809,734

当期増加額
7,565,240

- 8 -

当期減少額
目的使用
その他
18,500,000

期末残高
063,874,974

(公社)首都圏不動産公正取引協議会

財

産

目

録

(平成２７年３月３１日現在)
貸借対照表科目(流動資産)
現金
預金

前払金

貯蔵品

流動資産合計(固定資産)
基本財産
特定資産

その他の固定資産

預金

預金

什器備品

リース資産

敷金

場所・物量等

使用目的等

手元保管＜普通預金＞
三菱東京ＵＦＪ銀行市ヶ谷支店
みずほ銀行市ヶ谷支店
三菱東京ＵＦＪ銀行市ヶ谷支店＜振替口座＞
ゆうちょ銀行

運転資金として（単位：円）
金額
104,360

運転資金として運転資金として運転資金として（違約金課徴専用口座）

11,420,830
4,919,138
31,182,008

運転資金として

1,130,132
48,756,468
1,405,533＜現金・預金計＞
日本生命保険相互会社
公益目的及び管理目的の業務に使用している事務
所の４月分賃借料＜前払金計＞
不動産の公正競争規約 7,888冊 「不動産の公正競争規約」の在庫
不動産広告ハンドブック 7,880冊 「不動産広告ハンドブック」の在庫公正表示ステッカー
4,044枚 「公正表示ステッカー」の在庫＜貯蔵品計＞＜基本財産計＞＜定期預金＞＜退職給付引当資産＞
三菱東京 UFJ 銀行市ヶ谷支店 役員退任慰労引当金見合の引当資産として管理
三菱東京 UFJ 銀行市ヶ谷支店 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理
みずほ銀行市ヶ谷支店
職員退職給付引当金見合の引当資産として管理＜特定資産計＞＜定期預金＞＜調整積立資産＞
三菱東京ＵＦＪ銀行市ヶ谷支店 将来予測される運営資金の不足に備える目的の保有資産として管理
会議用ﾃｰﾌﾞﾙ18台及び椅子5脚 （共用財産）
うち公益目的保有財産70％
うち管理目的の財源として使用する財産30％
応接セット2組（共用財産）
うち公益目的保有財産70％
うち管理目的の財源として使用する財産30％
事務机3台及び椅子8脚（共用財産）
うち公益目的保有財産70％
うち管理目的の財源として使用する財産30％
両開き保管庫14台（共用財産）
うち公益目的保有財産70％
うち管理目的の財源として使用する財産30％
耐火金庫（共用財産）
うち公益目的保有財産70％
うち管理目的の財源として使用する財産30％
複写機(ﾘｺｰImagioMP7502)（共用財産）
うち公益目的保有財産70％
うち管理目的の財源として使用する財産30％
ﾌﾟﾘﾝﾀｰ複合機(ﾘｺｰMPC5503SPF) （共用財産）
うち公益目的保有財産70％
うち管理目的の財源として使用する財産30％ｻｰﾊﾞ 一式､ＰＣ10台（共用財産）
うち公益目的保有財産70％
うち管理目的の財源として使用する財産30％
日本生命保険相互会社（共用財産）
うち公益目的保有財産70％
うち管理目的の財源として使用する財産30％＜その他の固定資産計＞

固定資産合計
うち公益目的保有財産
うちその他の保有財産
うち引当資産うち管理目的の財源として使用
する財産
資産合計

1,405,533
544,272
1,355,360
444,840
2,344,472
52,506,473
0
4,799,325
43,874,974
20,000,000
68,674,299
7,000,000

754,735
323,458
170,739
73,174258,444
110,762
294,152
126,065
134,30957,561
3,893,400
1,668,600
2,014,740
863,460
5,158,793
2,210,911
10,931,970
4,685,130
40,730,403
109,404,702
23,611,282
7,000,000
68,674,299
10,119,121
161,911,175- 9 -(公社)首都圏不動産公正取引協議会

貸借対照表科目(流動負債)
前受金

場所・物量等賛助会員会費53社

使用目的等
公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事
業年度の会費＜前受金計＞
社会保険料他＜預り金計＞
賞与引当金＜賞与引当金計＞

預り金

役員・職員

賞与引当金

役員・職員

役員退任慰労引当金

役員

職員退職給付
引当金

職員

リース債務

複写機(ﾘｺｰImagioMP7502)
公益目的事業及び管理目的の業務に使用しているﾌﾟﾘﾝﾀｰ複合機(ﾘｺｰMPC5503SPF)
機器の債務
ｻｰﾊﾞ 一式､ＰＣ10台＜リース債務計＞

流動負債合計(固定負債)
公益目的事業及び管理目的の業務を執行する役員の退任慰労引当金＜役員退任慰労引当金計＞
公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金＜職員退職給付引当金計＞

固定負債合計
負債合計
正味財産（注）平成２６年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりである。
(単位：円)
期

首11,960,616

期

末

23,611,282- 10 -（単位：円）
金額
8,460,000
8,460,000
209,041
209,041
4,781,869
4,781,869
13,450,910
4,799,325
4,799,325
63,874,974
63,874,974
5,562,000
2,878,200
7,369,704
15,809,904
84,484,203
97,935,113
63,976,062