令和５年度収支決算について

自

令和５年４月１日

至

令和６年３月31日

Ⅰ

貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１

Ⅱ

令和５年度正味財産増減計算書・・・・・・・・・・・・・

２

Ⅲ

財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

８

Ⅰ

貸 借 対 照 表
令和６年３月３１日現在（単位：円）
科目

Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金預金
立替金
未収金
未収利息
未収消費税等前払金
貸倒引当金
流動資産合計
２．固定資産①基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計②特定資産
準基本財産
特別事業積立預金
退職給付引当資産
減価償却引当資産
損失準備引当資産
共済事業引当資産
共済給付準備資産
財政運営資金積立資産
建物附属設備特定資産合計③その他固定資産
建物
建物附属設備
構築物
什器備品
車輌運搬具
出資金
電話加入権
預託金
敷金
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計【ア】
Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未払金
未払配分金
未払費用
未払消費税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計【イ】
Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産
寄附金
助成金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計【ウ=ア-イ】
負債及び正味財産合計【イ+ウ】

当年度

前年度

増減

139,646,944
80,764
185,454,723
378,44503,947,126△ 823,261
328,684,741

182,521,696
124,339150,283,611
20,992
7,015,998
3,938,176△ 887,026
343,017,786△ 42,874,752△ 43,575
35,171,112
357,453△ 7,015,998
8,950
63,765△ 14,333,045

20,000,000
10,000,000
30,000,000

20,000,000
10,000,000
30,000,000000

160,000,000
23,000,000
5,751,851
83,76038,883,180
303,325,160
467,094,595
192,300,000
2,345,244
1,192,783,790

160,000,000
23,000,000
4,534,518
83,76038,883,180
313,771,056
471,460,940
192,300,000
2,461,637
1,206,495,091

001,217,333
00△ 10,445,896△ 4,366,345
0△ 116,393△ 13,711,301

11,298,084
2,531,595
708,357
1,833,208
4
21,0002,249,832
22,05014,479,800
310,000
33,453,930
1,256,237,720
1,584,922,461

11,857,173
2,698,053
817,333
1,757,174
714,715
11,0002,249,832
22,05014,479,800
305,000
34,912,130
1,271,407,221
1,614,425,007△ 559,089△ 166,458△ 108,976
76,034△ 714,711
10,0000005,000△ 1,458,200△ 15,169,501△ 29,502,546

23,589,625
108,185,497
2,509,536
4,168,200
94,922
4,198,284
15,923,861
158,669,925

25,736,740
128,118,562
2,656,725
0
168,380
2,276,148
17,595,150
176,551,705△ 2,147,115△ 19,933,065△ 147,189
4,168,200△ 73,458
1,922,136△ 1,671,289△ 17,881,780

5,751,851
5,751,851
164,421,776

4,534,518
4,534,518
181,086,223

1,217,333
1,217,333△ 16,664,447

800,419,755
2,345,244
802,764,999(30,000,000)(772,764,999)
617,735,686(414,266,940)
1,420,500,685
1,584,922,461

815,231,996
2,461,637
817,693,633(30,000,000)(787,693,633)
615,645,151(414,266,940)
1,433,338,784
1,614,425,007△ 14,812,241△ 116,393△ 14,928,634
0△ 14,928,634
2,090,535
0△ 12,838,099△ 29,502,546

1

Ⅱ

令和５年度

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科

目(単位：円）

当年度決算額内訳

前年度決算額（令和４年度）

当年度決算額48,834
48,83431
312,406,088,695
2,027,342,707
77,365,200
83,261
8,664,647
263,246,500
29,386,380
130,000,000
65,000,000
65,000,000
0116,3930
116,393
85,107,778
2,265
63,908,649
114,365
21,082,499
2,621,361,731

109,067
109,067
1,150,787
1,150,787
2,046,547,410
1,651,827,119
94,331,600
273,0110262,390,500
37,725,180
131,050,000
65,000,000
65,000,000
1,050,000
15,186,393
15,070,000
116,393
40,108,466
1,550
15,947,104
63,76524,096,047
2,234,152,123

60,23360,233
1,150,756
1,150,756△ 359,541,285△ 375,515,588
16,966,400
189,750△ 8,664,647△ 856,000
8,338,800
1,050,000
001,050,000
15,070,000
15,070,000
0△ 44,999,312△ 715△ 47,961,545△ 50,600
3,013,548△ 387,209,608

00470,142
470,142
1,956,297,668
1,651,827,119
94,331,600
273,0110
172,140,758
37,725,180
131,050,000
65,000,000
65,000,000
1,050,000
10,665,393
10,549,000
116,393
19,013,447
1,137
0
63,765
18,948,545
2,117,496,650

00680,645
680,645
90,249,742
000090,249,742
0
0
0
0
0
4,521,000
4,521,000
04,974,337
0004,974,337
100,425,724

109,067
109,067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,120,682
413
15,947,104
0
173,165
16,229,749

6,999,996
224,320,298
54,120,890
41,174,302
6,886,586
1,200,332
17,595,150
01,372,390
26,933,152
2,013,140
164,540
50,882,175
0
14,191,252
539,000
4,009,300
10,815,000
58,997,984
106,755,479
25,212,123
3,663,378
11,465,179
3,002,703
4,774,796
34,110,000
59,678,734
4,027,014
1,815,874,580
51,740,584
1,129,736
2,643,649,793△ 22,288,062

6,999,996
198,904,127
19,647,642
37,032,519
5,745,942
1,217,333
15,923,861
3,300
1,044,690
25,087,635
2,016,393
049,409,955
0
14,503,740
805,100
3,578,804
12,070,614
57,795,988
123,282,532
1,513,845
4,119,378
24,922,530
3,255,668
7,822,311
36,177,000
81,279,293
3,136,147
1,443,966,830
50,638,459
159,956
2,232,061,588
2,090,535

0△ 25,416,171△ 34,473,248△ 4,141,783△ 1,140,644
17,001△ 1,671,289
3,300△ 327,700△ 1,845,517
3,253△ 164,540△ 1,472,2200
312,488
266,100△ 430,496
1,255,614△ 1,201,996
16,527,053△ 23,698,278
456,000
13,457,351
252,965
3,047,515
2,067,000
21,600,559△ 890,867△ 371,907,750△ 1,102,125△ 969,780△ 411,588,205
24,378,597

6,299,996
181,785,019
14,133,583
34,333,403
5,181,161
1,057,604
14,856,836
0930,262
22,433,067
1,941,391
0
22,350,933
011,160,523
745,700
3,349,070
11,249,579
54,569,339
123,251,637
1,265,555
3,945,015
24,882,460
1,340,001
7,822,311
066,012,314
2,557,090
1,443,966,830
50,638,459
146,234
2,112,205,372
5,291,278

0
9,121,386
0
1,666,151
258,139
159,729753,975
067,4282,642,890
62,1050
27,059,022
0
3,343,217
59,400162,165
579,554
2,381,466
30,895
0
124,363
6,670
72,093036,177,000
15,119,259
579,057
0
0
1,072
100,427,036△ 1,312700,000
7,997,722
5,514,059
1,032,965
306,6420
313,050
3,300
47,00011,67812,89700000
67,569241,481845,1830248,290
50,00033,4001,843,574
00147,72000012,65019,429,180△ 3,199,431

0

0

0

0

0

0

1
1
△ 1
△ 22,288,063
0△ 22,288,063
0△ 22,288,063
637,933,214
615,645,151

0002,090,535
02,090,535
02,090,535
615,645,151
617,735,686

△ 1
△ 1
1
24,378,598
0
24,378,598
0
24,378,598△ 22,288,063
2,090,535

0005,291,278
0
5,291,278
0
5,291,278
466,782,324
472,073,602

000△ 1,3120△ 1,3120△ 1,312
12,936,515
12,935,203

000△ 3,199,431
0△ 3,199,431
0△ 3,199,431
135,926,312
132,726,881

00△ 116,393△ 116,393△ 116,393
817,810,026
817,693,633
1,433,338,784

739,265
739,265△ 15,667,899△ 15,667,899△ 14,928,634
817,693,633
802,764,999
1,420,500,685

739,265
739,265△ 15,551,506△ 15,551,506△ 14,812,241△ 116,393△ 14,928,634△ 12,838,099

295,707295,707△ 10,857,996△ 10,857,996△ 10,562,289
316,232,693
305,670,404
777,744,006

443,558
443,558△ 4,809,903△ 4,809,903△ 4,366,345
471,460,940
467,094,595
480,029,798

0
0
0
0
0
30,000,000
30,000,000
162,726,881

増減

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
準基本財産等受取利息③事業収益
シルバー受託事業収益
労働者派遣事業受託収益
職業紹介事業受託収益
施設管理受託事業収益
共済受取掛金
共済受取負担金④受取補助金等受取神戸市補助金
受取国庫補助金等
雇用開発助成金⑤受取助成金等受取寄附金振替額
受取助成金振替額

⑥雑収益
受取利息
出向負担金
貸倒引当金戻入
雑収入

経常収益計（２）経常費用
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
賞与引当金繰入額
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告宣伝費
光熱水料費
共益費
賃借料
使用料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
共済給付金
委託費
支払手数料
支払配分金
支払材料費
雑費

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①特定資産運用益
特定資産受取利息②一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

2令和５年度

正味財産増減計算書（公益目的事業会計内訳表）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科

目(単位：円）
勤労者共済事業

シルバー事業合計Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
準基本財産等受取利息③事業収益
シルバー受託事業収益
労働者派遣事業受託収益
職業紹介事業受託収益
共済受取掛金
共済受取負担金④受取補助金等受取神戸市補助金
受取国庫補助金等
雇用開発助成金⑤受取助成金等受取寄附金振替額
受取助成金振替額⑥雑収益受取利息
貸倒引当金戻入
雑収入

経常収益計

0
0
470,142
470,142
209,865,938
000
172,140,758
37,725,180
0000
10,549,000
10,549,000
017,289,382
00
17,289,382
238,174,462

00001,746,431,730
1,651,827,119
94,331,600
273,0110
0131,050,000
65,000,000
65,000,000
1,050,000
116,3930
116,393
1,724,065
1,137
63,765
1,659,163
1,879,322,188

00470,142
470,142
1,956,297,668
1,651,827,119
94,331,600
273,011
172,140,758
37,725,180
131,050,000
65,000,000
65,000,000
1,050,000
10,665,393
10,549,000
116,393
19,013,447
1,137
63,765
18,948,545
2,117,496,650

021,283,233
03,887,684
602,324
372,704
1,759,275
157,3316,205,385
144,913
19,587,307
8,235,972
138,600
378,385
1,352,292
5,556,753
117,411,272
61,335803,941
18,365
1,040,217
7,822,311
36,412,821
2,001,900
002,500
235,236,820
2,937,642

6,299,996
160,501,786
14,133,583
30,445,719
4,578,837
684,900
13,097,561
772,931
16,227,682
1,796,478
2,763,626
2,924,551
607,100
2,970,685
9,897,287
49,012,586
5,840,365
1,204,220
3,141,074
24,864,095
299,784
029,599,493
555,190
1,443,966,830
50,638,459
143,734
1,876,968,552
2,353,636

6,299,996
181,785,019
14,133,583
34,333,403
5,181,161
1,057,604
14,856,836
930,262
22,433,067
1,941,391
22,350,933
11,160,523
745,700
3,349,070
11,249,579
54,569,339
123,251,637
1,265,555
3,945,015
24,882,460
1,340,001
7,822,311
66,012,314
2,557,090
1,443,966,830
50,638,459
146,234
2,112,205,372
5,291,278

0
0
0
0
0
2,937,642
02,937,642
02,937,642
168,546,248
171,483,890

0
0
0
0
0
2,353,636
02,353,636
02,353,636
298,236,076
300,589,712

0
0
0
0
0
5,291,278
0
5,291,278
0
5,291,278
466,782,324
472,073,602

295,707295,707△ 10,741,603△ 10,741,603△ 10,445,896
313,771,056
303,325,160
474,809,050

00△ 116,393△ 116,393△ 116,393
2,461,637
2,345,244
302,934,956

295,707295,707△ 10,857,996△ 10,857,996△ 10,562,289
316,232,693
305,670,404
777,744,006（２）経常費用
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
賞与引当金繰入額
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
広告宣伝費
光熱水料費
共益費
賃借料
使用料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
委託費
支払手数料
支払配分金
支払材料費
雑費

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①特定資産運用益
特定資産受取利息②一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高3

財務諸表に対する注記
１

重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法（２） 固定資産の減価償却の方法① 建物、建物附属設備、構築物および什器備品は定額法による減価償却を実施している。
② 車輌運搬具は定率法による減価償却を実施している。
（３） 引当金の計上基準① 賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。
② 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、期末要支給額に相当する金額を計上している。
③ 貸倒引当金：債権の貸倒に備えるため、一般債権については法人税法の法定繰入率により、回収不能見込額を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

基本財産
投資有価証券
定期預金
小

計

特定資産
準基本財産
普通預金
特別事業積立預金
投資有価証券
普通預金
退職給付引当資産
普通預金
減価償却引当資産
普通預金
損失準備引当資産
普通預金
共済事業引当資産
投資有価証券
普通預金
共済給付準備資産
投資有価証券
普通預金
財政運営資金積立資産
普通預金
建物附属設備

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

20,000,000
10,000,000

－
－

－
－

20,000,000
10,000,000

30,000,000－－

30,000,000

160,000,000－－

160,000,000－
23,000,000

10,000,000－－
10,000,000

10,000,000
13,000,000

4,534,518

1,217,333－

5,751,851

83,760－－83,76038,883,180－－

38,883,180－
313,771,056

198,031,104－－
208,477,000

198,031,104
105,294,056－
471,460,940

297,046,655－－
301,413,000

297,046,655
170,047,940－
116,393

192,300,000
2,345,244

192,300,000
2,461,637

－
－

小

計

1,206,495,091

506,295,092

520,006,393

1,192,783,790

合計

1,236,495,091

506,295,092

520,006,393

1,222,783,790

4３

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目（うち指 定 正 味 財
産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

20,000,000
10,000,000（20,000,000）（10,000,000）－－

30,000,000（30,000,000）－－

160,000,000－（160,000,000）－

10,000,000
13,000,000－－（10,000,000）（13,000,000）－－

5,751,851－－

83,760－（83,760）－

38,883,180－（38,883,180）－

198,031,104
105,294,056（198,031,104）（105,294,056）

－
－

－
－

297,046,655
170,047,940（297,046,655）（170,047,940）

－
－

－
－

192,300,000
2,345,244－（2,345,244）（192,300,000）
－

－
－

当期末残高

基本財産
投資有価証券
定期預金
小

計

特定資産
準基本財産
普通預金
特別事業積立預金
投資有価証券
普通預金
退職給付引当資産
普通預金
減価償却引当資産
普通預金
損失準備引当資産
普通預金
共済事業引当資産
投資有価証券
普通預金
共済給付準備資産
投資有価証券
普通預金
財政運営資金積立資産
普通預金
建物附属設備（5,751,851）

小計

1,192,783,790（772,764,999）（414,266,940）（5,751,851）

合計1,222,783,790（802,764,999）（414,266,940）（5,751,851）

４

担保に供している資産
該当する資産はない。

５

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
科

目

建物
建物附属設備（特定資産）
建物附属設備（その他固定資産）
構築物
什器備品
車輌運搬具
合
計

取得価額
12,975,449
3,063,000
3,306,688
1,089,772
5,993,059
10,920,045
37,348,013

5

減価償却累計額
1,677,365
717,756
775,093
381,415
4,159,851
10,920,041
18,631,521（単位：円）
当期末残高
11,298,084
2,345,244
2,531,595
708,357
1,833,208
4
18,716,492

６債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高該当するものはない。

７

保証債務等の偶発債務該当するものはない。

８

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。

種類及び銘柄令和 4 年度こうべ SDGｓ市民債
令和 5 年度兵庫県市町共同公募債
愛知県令和 5 年度第 7 回公募公債
令和 5 年度 5 回福井県公募公債
令和 5 年度 2 回京都市公募公債
228 回共同発行市場公募地方債
令和 5 年度第 2 回こうべ SDGｓ市民債
合 計
９

帳簿価格
20,000,000
10,000,000
99,858,750
100,000,000
100,000,000
95,219,009
100,000,000
525,077,759

時 価
19,796,000
9,907,000
99,630,000
99,930,000
100,120,000
96,500,000
99,220,000
525,103,000（単位：円）
評価損益△204,000△93,000△228,750△70,000
120,000
1,280,991△780,000
25,241

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）

補助金等の名称交付者

補助金
シルバー人材センター事業補助金

神戸市

高年齢者就業機会確保事業費等補助金

厚生労働省

前期末
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

貸借対照表上の記載区分

0065,000,000
65,000,000

65,000,000
65,000,000

002,461,637
001,050,000

116,393
1,050,000

2,345,2440

指定正味財産313,771,056
471,460,940

103,104
154,655

10,549,000
4,521,000

303,325,160
467,094,595

指定正味財産787,693,633

131,307,759

146,236,393

772,764,999-

助成金
復興市街地再開発地域事業所開設支援事業助成金

新長田まちづくり㈱特定求職者雇用開発助成金

厚生労働省

寄附金
共済事業寄附金
共済給付事業寄附金

神戸市

合

神戸市

計

１０ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内 容
金 額
経常収益への振替額
共済事業引当資産振替額
10,549,000
共済給付準備資産振替額
4,521,000
減価償却費計上による振替額
116,393
特定資産受取利息振替額
481,506
合 計
15,667,899

6-

指定正味財産１１

関連当事者との取引の内容該当する事項はない。

１２

重要な後発事項
該当する事項はない。

１３ その他（１） 引当金の明細（単位：円）
当期減少額
科目
期首残高
当期増加額
目的使用
その他
賞与引当金
17,595,150
15,923,861 17,595,150
0
退職給付引当金
4,534,518
1,217,333
00
貸倒引当金
887,026
823,2610
887,026(注)貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は洗替えによる戻入額である。

期末残高（２） リース取引関係

未経過リース料

１年以内
5,295,336

１年超
16,198,180

附属明細書
１ 基本財産及び特定財産の明細及び引当金の明細
財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

7（単位：円）
合計
21,493,516

15,923,861
5,751,851
823,261

Ⅲ

財

産

目

録

令和６年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）

現金

預金

場所・物量等

使用目的等

金額

手元保管

運転資金等として62,800

小口現金

運転資金として292,480

普通預金

運転資金として

日新信用金庫101,078,948

三井住友銀行

35,309,673

ゆうちょ銀行

2,902,043
1,000

大阪協栄信用組合
立替金

シルバー事業立替分

シルバー事業立替分

80,764

未収金

シルバー事業収入等

シルバー事業収入等

185,454,723

未収利息

有価証券利息等期末日までの日割り未収利息

前払金

賃借料等

事務所賃借料等

貸倒引当金

未収金に対する貸倒引当額

未収金に対する貸倒引当額

378,445
3,947,126△ 823,261
328,684,741

流動資産合計（固定資産）(1)基本財産

基本財産

投資有価証券

事業全体を存続させるための法人会計の財源

20,000,000

令和4年度こうべSDGｓ市民債
定期預金

10,000,000

大阪協栄信用組合(2)特定資産
準基本財産

普通預金

特別事業積立預金

投資有価証券

事業全体を存続させるための法人会計の財源

160,000,000

日新信用金庫公益事業に関連した特別事業を将来に行うための財源

10,000,000

令和5年度兵庫 県市町共同公募債
普通預金

13,000,000

日新信用金庫
退職給付引当資産

普通預金

減価償却引当資産

普通預金

退職給付に備えての財源

5,751,851

日新信用金庫公益事業に供している財産の減価に対応するための財源

83,760三井住友銀行
損失準備引当資産

普通預金

共済事業引当資産

投資有価証券

公益事業に関連して生ずる損失に対応するための財源

38,883,180

三井住友銀行
共済事業に備えての財源

愛知県令和５年度第７回公募公債

39,943,500

令和５年度５回福井県公募公債

40,000,000

令和５年度２回京都市公募公債

40,000,000

228回共同発行市場公募地方債

38,087,604

令和５年度第２回こうべSDGｓ市民債

40,000,000

普通預金

105,294,056

日新信用金庫
共済給付準備資産

投資有価証券給付事業に備えての財源

愛知県令和５年度第７回公募公債

59,915,250

令和５年度５回福井県公募公債60,000,000

令和５年度２回京都市公募公債60,000,000

228回共同発行市場公募地方債

57,131,405

令和５年度第２回こうべSDGｓ市民債

60,000,000

普通預金

170,047,940

日新信用金庫
財政運営資金積立資産

普通預金

建物附属設備神戸市長田区久保町5丁目1-1-209

公益事業における将来の財政運営に備えての財源

192,300,000

三井住友銀行8

公益事業等の用に供している

2,345,244

(3)その他固定資産
建物

神戸市中央区若菜通5丁目317番

公益事業等の用に供している

8,071,463
3,226,621

神戸市中央区江戸町104番地〃

建物附属設備神戸市長田区久保町5丁目1-1-209他〃

2,531,595

構築物

神戸市中央区若菜通5丁目317番〃

708,357

什器備品

紙折り機

〃

1

スライドキャビネット

〃781,633

会計処理システム

〃

2

防犯カメラ

〃

110,758

空調機〃

1

シュレッダー〃542,466

カードプリンタ〃

398,347

車輌運搬具

パッカー車等〃

出資金

日新信用金庫資産の預け入れ等のための出資

大阪協栄信用組合〃

友愛共済協同組合

公益事業等の実施のための出資

電話加入権

電話加入権

公益事業等の用に供している

預託金

ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ車輌の再資源化預託金

公益事業に供している車両の将来の廃棄処分のための預け入れ

敷金

事務所、倉庫等

公益事業の用に供している

保証金

駐車場等

公益事業の用に供している

2,249,832
22,05014,479,800
310,000
1,584,922,461

資産合計

23,589,625

未払金

委託業者等に対する未払 他

委託費等

未払消費税等

未払消費税

未払消費税

未払配分金

会員に対する配分金

会員に対する配分金

未払費用

社会保険料等

社会保険料等

前受金シルバー事業発注者

シルバー事業の前受金

94,922

預り金

所得税 他

所得税、社会保険料等

4,198,284

賞与引当金

職員に対するもの

職員に対する賞与の支給に備えたもの

退職給付引当金

4,168,200
108,185,497
2,509,536

15,923,861
158,669,925

流動負債合計（固定負債）

1,000
10,0001,256,237,720

固定資産合計（流動負債）

4
10,000

職員分

職員の退職給付に備えての引当金

5,751,851

固定負債合計

5,751,851

負債合計

164,421,776

正味財産

1,420,500,685

9