財団法人新潟県都市緑花センター 平成21年度決算総括表

貸 借 対 照 表

（単位：円）
指 定 管 理 事 業センター事業会計

収益事業会計

フェア記念特別会計 大潟水と森公園会計

内部取引消去合計（F)（A)+（B)+（C)+（D)+（E)+（F)科目（A)

鳥屋野潟公園会計 野球場公園事業会計 紫雲寺記念公園会計

植物園会計

小計（B)

（C)

（D)

（E)

１ 流動資産32,305,731

158,179,766

48,237,797

12,131,033

30,869,641

249,418,237

10,969,758

6,917,147

0▲ 103,334

299,507,539

２ 固定資産660,554,949

121,539000

121,539

21,068,607

000

681,745,095(1)基本財産

587,257,000

000000000587,257,000(2)特定資産69,254,991

0

000

0

20,898,367

000

90,153,358(3)その他固定資産

4,042,958

121,539000121,539

170,2400004,334,737

692,860,680

158,301,305

48,237,797

12,131,033

30,869,641

249,539,776

32,038,365

6,917,147

0▲ 103,334

981,252,634

１ 流動負債

4,941,088

143,161,477

32,476,320

12,925,633

33,325,276

221,888,706

596,411

211,682

0▲ 103,334

227,534,553

２ 固定負債

資産合計

37,166,631

00000

0

0

00

37,166,631

負債合計

42,107,719

143,161,477

32,476,320

12,925,633

33,325,276

221,888,706

596,411

211,682

0▲ 103,334

264,701,184

１ 指定正味財産

521,061,578

000000000

521,061,578（521,061,578）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

129,691,383

15,139,828

15,761,477▲ 794,600▲ 2,455,635

27,651,070

31,441,954

6,705,465（うち基本財産への充当額）

２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）(66,195,422)

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

正味財産合計650,752,961

15,139,828

15,761,477▲ 794,600▲ 2,455,635

27,651,070

31,441,954

6,705,465

負債及び正味財産合計

692,860,680

158,301,305

48,237,797

12,131,033

30,869,641

249,539,776

32,038,365

6,917,147（0） （521,061,578）
0

195,489,872

（0）

（0）

(66,166,422)

00716,551,450

0▲ 103,334

981,252,634

正 味 財 産 増 減 計 算 書（単位：円）
指 定 管 理 事 業センター事業会計

収益事業会計

フェア記念特別会計 大潟水と森公園会計

内部取引消去合計（F)（A)+（B)+（C)+（D)+（E)+（F)

科 目
（A)

鳥屋野潟公園会計 野球場公園事業会計 紫雲寺記念公園会計

小計（B)

植物園会計

（C)

（D)

（E)

Ⅱ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(１)経常収益①基本財産運用益

6,125,496

000000000

6,125,496②受取補助金等3,820,500

000000000

3,820,500③受取寄付金

20,000000000000

20,000④指定管理委託料収入

0380,685,000

88,000,000

125,320,000

243,249,000

837,254,000

0000

837,254,000⑤利用料金収入

0123,042,240

30,656,322

21,719,855

22,559,043

197,977,460

0000

197,977,460⑥請負事業収入

02,086,350

0002,086,350

1,386,000

0003,472,350⑦自主事業収入016,775,928000

16,775,928

8,203,482

00024,979,410⑧雑収益

1,562,967

509,872

26,70087,4000623,972

297,704

257,805002,742,448⑨他会計からの繰入額

1,100,000

0

0

0

0

0

12,592,448

00▲ 13,692,448

0

12,628,963

523,099,390

118,683,022

147,127,255

265,808,043

1,054,717,710

22,479,634

257,8050▲ 13,692,448

1,076,391,664①事業費10,708,599

494,433,442

93,922,655

146,355,604

259,076,924

993,788,625

7,492,592

5,658,705

0②管理費

510,549

000

0

00

0

0

0

11,937,367

0

0

0

11,937,367

1,100,000

0655,081

経常収益計（２）経常費用③他会計への繰出額

1,017,648,521
510,549▲ 13,692,448

0④雑費

604,911

16,729,990

779,890

1,025,326

3,881,872

22,417,078

218,468

113,860

0

経常費用計11,824,059

523,100,799

94,702,545

147,380,930

262,958,796

1,028,143,070

8,811,060

5,772,565

655,081▲ 13,692,448

1,041,513,387

804,904▲ 1,409

23,980,477▲ 253,675

2,849,247

26,574,640

13,668,574▲ 5,514,760▲ 655,081

034,878,277(１)経常外収益

1,064,000

0000000547,553

0

1,611,553

経常外収益計

1,064,000

0000000547,553

01,611,553（２）経常外費用

00000000000

当期経常増減額

23,354,317

２ 経常外増減の部

経常外費用計

00000000000

当期経常外増減額

1,064,000

0

0000

00

547,55301,611,553

税引前当期一般正味財産増減額

1,868,904▲ 1,409

23,980,477▲ 253,675

2,849,247

26,574,640

13,668,574▲ 5,514,760▲ 107,528

036,489,830

法人税及び住民税

06,778,946

8,219,000

01,518,75416,516,700

1,527,600

00018,044,300

当期一般正味財産増減額

1,868,904▲ 6,780,355

15,761,477▲ 253,675

1,330,493

10,057,940

12,140,974▲ 5,514,760▲ 107,528

0

18,445,530

一般正味財産期首残高

127,822,479

21,920,183

0▲ 540,925▲ 3,786,128

17,593,130

19,300,980

12,220,225

107,528

一般正味財産期末残高

129,691,383

15,139,828

15,761,477▲ 794,600▲ 2,455,635

27,651,070

31,441,954

6,705,46500

177,044,342
195,489,872

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

00000000000指定正味財産期首残高

521,061,578

000000000

521,061,578

指定正味財産期末残高

521,061,578

000000000

521,061,578

650,752,961

15,139,828

15,761,477▲ 794,600▲ 2,455,635

27,651,070

31,441,954

6,705,465

00716,551,450

Ⅲ 正味財産期末残高

キャッシュ・フロー計算書（単位：円）
科目

当年度

前年度

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
1 事業活動収入① 基本財産運用収入
6,125,496
10,448,152 ▲② 負担金収入38,295,000
41,927,000 ▲③ 寄付金収入20,0009,000④ 指定管理委託料収入
837,254,000
765,604,000⑤ 利用料金収入
195,898,703
182,056,226⑥ 請負事業収入5,824,350
3,444,000⑦ 自主事業収入
25,235,865
29,305,046 ▲⑧ 助成金収入3,892,500
3,146,000⑨ 雑収入
2,660,857
6,800,863 ▲⑩ 財産運用基金取崩収入
02,000,000 ▲⑪ 他会計からの繰入金収入 収益事業会計繰入金収入
13,692,448
3,000,000⑫ 他会計借入金収入
103,334
3,105,509 ▲⑬ 他会計貸付金収入
3,105,509
0⑭ キャッシュフロー調整額
210,026 ▲
333,000
事業活動収入計
1,132,318,088
1,050,512,796
2 事業活動支出① 事業費支出
997,096,732
983,968,325② 管理費支出
34,569,582
36,622,766 ▲③ その他支出
34,052,015
21,321,957
事業活動支出計
1,065,718,329
1,041,913,048
事業活動によるキャッシュ・フロー
66,599,759
8,599,748
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 投資活動支出① 基本財産取得支出
普通預金支出
20,0009,000② 特定資産取得支出
3,811,730
4,245,595 ▲③ 事業準備金取得支出
事業準備金取得支出
11,937,367
0
投資活動支出計
15,769,097
4,254,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
▲15,769,097 ▲
4,254,595 ▲Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー
1 財務活動支出① 長期未払金支出
1,205,820
1,205,820② 他会計貸付金支出
103,334
3,105,509 ▲③ 他会計借入金支出
2,067,509
0
財務活動支出計
3,376,663
4,311,329 ▲
財務活動によるキャッシュ・フロー
▲3,376,663 ▲
4,311,329
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
00
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
47,453,999
33,824
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
226,979,603
226,945,779
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高
274,433,602
226,979,603（注） 1 資金の範囲
資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

増減

4,322,656
3,632,000
11,00071,650,000
13,842,477
2,380,350
4,069,181
746,500
4,140,006
2,000,000
10,692,448
3,002,175
3,105,509
543,026
81,805,292
13,128,407
2,053,184
12,730,058
23,805,281
58,000,011

11,000433,865
11,937,367
11,514,502
11,514,502

0
3,002,175
2,067,509
934,666
934,666
047,420,175
33,82447,453,999財産目録
（単位：円）
科
Ⅰ 資産の部
1 流動資産流動資産合計
2 固定資産（1）基本財産（2）特定資産（3）その他の固定資産
資産合計
負債の部
Ⅱ
1 流動負債
2 固定負債
負債合計
正味財産

目金額

299,507,539
587,257,000
90,153,358
4,334,737
981,252,634
227,534,553
37,166,631
264,701,184
716,551,450

収 支 計 算 書

収入の部（単位：円）
指 定 管 理 事 業

センター事業会計

（A)

事業
活動
収入

鳥屋野潟公園会計 野球場公園会計 紫雲寺記念公園会計

収益事業会計
小計（B)

植物園会計

（C)

フェア記念特別会計 大潟水と森公園会計

（D)

（E)

内部取引消去合計（F)（A)+（B)+（C)+（D)+(E)+（F)

基本財産運用収入

6,125,496

000000000

6,125,496

補助金収入

3,820,500

000000000

3,820,500

負担金収入

38,568,000

00000000▲ 38,568,000

0

寄付金収入

20,000000000000

20,000

指定管理委託料収入

0380,685,000

88,000,000

125,320,000

243,249,000

837,254,000

0000

837,254,000

利用料金収入0123,042,240

30,656,322

21,719,855

22,559,043

197,977,460

0

0

0

0

197,977,460

請負事業収入02,086,350

0

0

0

2,086,350

1,386,000

0003,472,350

収益事業収入0

16,775,928000

16,775,928

8,203,482

00

0

24,979,410

1,100,000

0000012,592,448

00▲ 13,692,448

0

繰入金収入
雑収入

1,562,967

427,600

26,70000454,300

297,704

257,805002,572,776

小計 （イ）

51,196,963

523,017,118

118,683,022

147,039,855

265,808,043

1,054,548,038

22,479,634

257,8050▲ 52,260,448

1,076,221,992

特定資産取崩収入

000

0

0

000000小計 （ロ）

00

00

0

0

0

0

000

その他財務活動収入

28,849141,962

60,5040

3,071,745

3,274,211

0

696

0

▲ 3,208,843

94,913

小計 （ニ）

28,849141,962

60,5040

3,071,745

3,274,211

0

696

0

▲ 3,208,843

94,913

前期繰越収支差額 （ハ）28,568,669

29,657,413

0428,363▲ 3,045,674

27,040,102

9,344,154

12,342,245

655,081

077,950,251

収入合計 （ニ） （イ）＋（ロ）＋（ハ）79,794,481

552,816,493

118,743,526

147,468,218

265,834,114

1,084,862,351

31,823,788

12,600,746

655,081▲ 55,469,291

1,154,267,156

フェア記念特別会計 大潟水と森公園会計

内部取引消去

合計

植物園会計

小計（B)

（F)

（A)+（B)+（C)+（D)+(E)+（F)

投資
活動
収入財務
活動
収入

支出の部
指 定 管 理 事 業センター事業会計

（A)

事業
活動
支出

収益事業会計
（C)

（D)

（E)

センター事業費

11,207,360

000000000

11,207,360

公園事業管理費

0178,097,910

16,444,677

147,430,733

263,321,363

605,294,683

0000

605,294,683

フェアイベント事業費

0

00

00

0

0

5,781,421

005,781,421

スタジアム・野球場管理費

0303,783,430

77,477,978

00

381,261,408

0

0

0

0

381,261,408

収益事業支出0

17,622,168

0

0

0

17,622,168

7,573,966

00025,196,134

センター管理費

34,593,915

0000

0000

▲ 34,044,000

549,915

繰入金支出011,937,367000

11,937,367

1,100,000

0655,081▲ 13,692,448

0

その他支出

1,205,820

11,937,367000

11,937,367

00

0▲ 1,188,000

11,955,187

法人税等支出0

6,778,946

8,219,000

01,518,754

16,516,700

1,527,600

000

18,044,300

47,007,095

530,157,188

102,141,655

147,430,733

264,840,117

1,044,569,693

10,201,566

5,781,421

655,081▲ 48,924,448

1,059,290,408

基本財産繰入金支出

20,000000000000

20,000特定資産取得支出

3,467,330

000

0

0

11,937,367

00▲ 3,336,00012,068,697

その他固定資産支出

157,500

186,900

000

186,900

0000344,400

小計 （ホ）

投資
活動
支出

鳥屋野潟公園会計 野球場公園会計 紫雲寺記念公園会計

その他固定負債支出

000000

0

00

0

0

3,644,830

186,900000186,900

11,937,367

00▲ 3,336,000

12,433,097

その他財務活動支出

33,7643,050,107

065,683

3,115,790

154,20200▲ 3,208,843

94,913

小計 （チ）

33,7643,050,107

065,6830

3,115,790

154,20200▲ 3,208,843

94,913

支出合計 （ト） （ホ）+（へ）＋(チ)50,685,689

533,394,195

102,141,655

147,496,416264,840,117

1,047,872,383

22,293,135

5,781,421

655,081▲ 55,469,291

1,071,818,418

次期繰越収支差額 （ニ）-（ト）29,108,792

19,422,298

16,601,871▲ 28,198

993,997

36,989,968

9,530,653

6,819,325

0082,448,738

小計 （へ）
財務活動
支出