平

決

成

２７

算

年

度

書
P1 〜 P14

決算書

付

録
事務局
生活習慣病検診センター
検診事業
検査事業
那覇看護専門学校
看護学科

一般社団法人

P19 〜 P28
P31 〜 P39
P43 〜 P48
P51 〜 P59那覇市医師会貸 借 対 照 表
平成28年 3月 31日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
未収会費
未収検診料
未収検査料
未収補助金
未収金
前払金
棚卸資産
立替金
仮払金
貸倒引当金
流動資産合計
2 固定資産(1)特定資産
建物
建物付属設備車両運搬具
什器備品
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却累計額
特定資産合計(2)その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
前受金
預り金
未払法人税等
流動負債合計

当年度

前年度(単位：円)
増 減

338,675,902
514,027
1,070,000
337,091,875
146,000
64,334,136
65,670,764
4,236,454
3,633,486
20,0004,520,847
4,065,006
655,440△ 2,968,604
482,989,431

303,078,856
676,325
1,070,000
301,332,531
62,50063,227,602
61,271,937
14,369,610
1,249,572
20,0003,582,776
6,914,334
7,692,240△ 2,985,483
458,483,944

35,597,046△ 162,298
035,759,344
83,5001,106,534
4,398,827△ 10,133,156
2,383,9140
938,071△ 2,849,328△ 7,036,800
16,87924,505,487

1,108,020,698
307,889,626
212,338,787
24,630,667
214,584,274
14,698,667
234,096,782
3,514,569△ 885,209,806
1,234,564,264

1,108,020,698
307,889,626
212,338,787
23,715,367
231,329,037
12,951,667
238,134,760
3,514,569△ 852,222,831
1,285,671,680

000915,300△ 16,744,763
1,747,000△ 4,037,9780△ 32,986,975△ 51,107,416

561,708,673
74,325,708
18,644,535
50,586,260
18,311,377
307,968,287
39,581,244
3,323,440
846,898△ 377,703,374
697,593,048
1,932,157,312
2,415,146,743

561,708,673
48,287,730
18,644,535
50,586,260
18,373,307
320,933,297
40,375,944
7,776,540
846,898△ 375,796,595
691,736,589
1,977,408,269
2,435,892,213

0
26,037,978
00△ 61,930△ 12,965,010△ 794,700△ 4,453,100
0△ 1,906,779
5,856,459△ 45,250,957△ 20,745,470

164,941,661
154,400,000
6,758,069
70,000326,169,730

161,562,216
140,340,000△ 615,220

3,379,445
14,060,000
7,373,289
70,00024,882,734－1－

301,286,996

貸 借 対 照 表
平成28年 3月 31日現在
科
目
2 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
民間補助金
日自振補助金
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額)
2 一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

（
（

当年度

前年度

(単位：円)
増 減

81,880,000
296,408,643
14,791,667
13,323,207
406,403,517
732,573,247

92,104,000
293,398,879
12,951,667
15,665,076
414,119,622
715,406,618△ 10,224,000
3,009,764
1,840,000△ 2,341,869△ 7,716,105
17,166,629

193,209,981
89,323,736
61,626,939

197,771,176
92,015,171
66,549,598
184,800
356,520,745
356,520,745 ）△ 4,561,195△ 2,691,435△ 4,922,659△ 184,800△ 12,360,089（ △ 12,360,089 ）

1,363,964,850
684,870,231 ）
1,720,485,595
2,435,892,213△ 25,552,010（ △ 23,749,564 ）△ 37,912,099△ 20,745,470

344,160,656
344,160,656 ）
1,338,412,840
661,120,667 ）
1,682,573,496
2,415,146,743

－2－

（
（

－3－

目

資産の部
流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
未収会費
未収検診料
未収検査料
未収補助金
未収金
前払金
棚卸資産
立替金
仮払金
貸倒引当金
流動資産合計
２ 固定資産(1)特定資産
建物
建物付属設備車両運搬具
什器備品
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却累計額
特定資産合計(2)その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

１

Ⅰ

科

対

照

表

内

訳

平成２８年３月３１日現在

借表

3,779,933
13,613,857

45,498,769

119,439,588
29,000,903

2,981,448

60,82044,278,127

61,379,181

24,378,061

1,350,613
1,030

76,2082,920,628

2,920,628

120,061,808

69,988,007

150,959,606

120,743,775

3,170,234
32,5531,000,000
418,60242,619,062

73,503,324
514,027
600,000
72,389,297△4,746,515
1,230,377
67,172,048
69,895,361

4,754,655
1,071,630
3,046

147,561
2,901,843
45,535,114
7,176,670
447,470
71,406△47,353,759
9,644,979
100,952,101
125,330,162

866,235

2,130,465

14,329,534
148,476,284
24,170,474
506
1,100,530
175,620△4,348,922 △158,931,158
25,869,276
31,451,749
150,046,998 225,265,092
153,028,446 346,008,867
3,793,470

26,037,978386,244△24,565,858 △59,848,955 △41,656,559 △147,196,078
65,941,671
91,307,122 124,177,722 193,813,343

18,143,680
7,791,094
7,934,038

45,573,179
11,065,538

2,723,313

55,454
27,864

1,235,136

2,639,995
21,715,074

1,235,136

2,639,995△1,413,502
380,233
380,233
147,471,830

1,793,735△2,968,604
147,091,597

4,031,423

3,368,621

70,682,558

71,977,599

71,977,599

その他会計
検診センター事業
地域医療対策事業 受託検診事業 家賃その他収益事業
健康診断事業
検査事業

実施事業等会計貸00△7,397,443

561,708,673
74,325,708
18,644,535
50,586,260
18,311,377
307,968,287
39,581,244
3,323,440
846,898△377,703,374
697,593,048
1,932,157,312
2,415,146,743

561,708,673
45,012,380
3,275,350
14,049,435
1,064,595
48,654,260
1,932,000
1,080,000
89,130,770
14,484,259
4,662,000
2,500,470
597,975
1,173,913
599,872△144,725,251 △16,184,267
59,061,441 569,954,993
613,282,307 775,058,533
772,017,467 808,792,053△7,397,443△2,062,520

338,675,902
514,027
1,070,000
337,091,875
146,000
64,334,136
65,670,764
4,236,454
3,633,486
20,0004,520,847
4,065,006
655,440△2,968,604
482,989,431

合計

15,875,720
6,907,573
13,874,793
33,113,517
3,514,569△485,333,602 △126,608,754
554,220,866 205,103,540

24,630,667
62,518,807

219,101,331
53,199,584

33,733,520

2,062,520
289,440△323,129△5,011,794

内部取引消去1,108,020,698
307,889,626
212,338,787
24,630,667
214,584,274
14,698,667
234,096,782
3,514,569△885,209,806
1,234,564,264

723,906,600
214,623,601

158,735,160

366,000

20,000320,000
30,895,560
146,000

150,000
155,033,660

3,181,000
4,500

31,215,560

法人会計155,183,660

看護学校事業
看護学科（単位：円）

－4－目

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
前受金
預り金
未払法人税等
流動負債合計
２ 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
民間補助金
日自振補助金
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

科

対

照

表

内

訳

平成２８年３月３１日現在

借表

52,528,911
2,122,935
54,651,846
66,517,466

18,288,295
7,839,584
625,129
26,753,008
27,565,893

4,629,289
18,517,269

100,659

1,368,555

8,184,147
91,213,715
110,569,594

83,029,568

19,355,879

1,305,556

18,050,323

8,830,243
556,446
23,146,558
1,368,555(8,830,243)(556,446) (23,146,558) (1,368,555)
33,499,225
58,256,250 125,971,167 234,070,718(31,176,654) (46,472,549) (97,251,231) (122,456,781)
42,329,468
58,812,696 149,117,725 235,439,273
69,895,361 125,330,162 153,028,446 346,008,867

556,446

3,810,062
3,910,721

11,865,620

812,885

1,766,042
7,064,201

3,810,062

4,423,969

69,069356

7,441,651

743,816

100,3036,099,363
147,471,830

6,099,363

141,372,467

141,372,467

764,128

140,608,339

その他会計
検診センター事業
地域医療対策事業 受託検診事業 家賃その他収益事業
健康診断事業
検査事業

実施事業等会計

貸8,530,233
34,120,468

16,002,258
6,952,083
1,458,596
24,412,937
26,230,980

518,12070,0001,818,043

1,229,923

法人会計267,608,153
42,650,701(267,608,153) (42,650,701)
140,605,745 739,910,372(224,093,906) (139,669,546)
408,213,898 782,561,073
772,017,467 808,792,053

193,209,981
74,398,172

932,400
205,561,949
363,803,569

81,880,000
122,749,549

158,241,620

3,841,620
154,400,000
0

看護学校事業看護学科△7,397,443

0△7,397,443△7,397,443△323,129△7,074,314

内部取引消去

193,209,981
89,323,736
61,626,939
0
344,160,656(344,160,656)
1,338,412,840(661,120,667)
1,682,573,496
2,415,146,743

81,880,000
296,408,643
14,791,667
13,323,207
406,403,517
732,573,247

164,941,661
154,400,000
6,758,069
70,000326,169,730

合計（単位：円）

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月 31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取入会金
受取入会金
受取会費
受取会費
事業収益
カルテ販売受託収益
学校検診収益
施設使用料収益
検診事業収益
一般検診収益人間ドック検診収益
協会けんぽ検診収益
学童検診収益保険診療検診収益
受託検診収益市町村婦人科検診収益
特定健診収益胃ガン検診収益
大腸ガン検診収益
肺ガン検診収益
予防接種事務委託収益
その他受託検診収益
検査事業収益検査事業収益受取学生生徒納付金
受取受験料
受取入学金
受取授業料
受取実験実習費
受取施設整備費
補助事業受託収益
補助事業受託収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
受取補助金等振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
1 役員報酬
2 給与手当3 臨時雇賃金
4 法定福利費
5 退職給付費用
6 福利厚生費
7 検診手当(単位：円)
増 減

当年度

前年度

1,032,882
1,032,882
3,570,000
3,570,000
40,893,000
40,893,000
29,448,763
114,383
24,641,280
4,693,100
384,596,333
222,708,034
33,955,255
121,667,731
3,913,206
2,352,107
114,099,431
48,623,992
30,575,005
6,554,492
7,692,396
4,812,528
14,544,360
1,296,658
550,969,013
550,969,013
271,635,000
7,215,000
33,500,000
132,040,000
49,050,000
49,830,000
1,000,000
1,000,000
51,403,543
33,302,000
3,698,454
14,403,089
9,674,570
66,441
9,608,129
1,458,322,535

813,012
813,0122,935,000
2,935,000
56,277,000
56,277,000
29,575,970
127,61224,748,758
4,699,600
376,213,180
217,368,773
33,059,499
110,701,688
12,343,127
2,740,093
111,977,521
45,484,977
31,534,752
6,327,529
7,703,731
4,481,691
14,879,896
1,564,945
526,904,446
526,904,446
248,695,000
10,215,000
34,000,000
117,060,000
43,425,000
43,995,000
30,374,167
30,374,167
49,048,544
31,308,101
4,726,122
13,014,321
13,804,688
65,343
13,739,345
1,446,618,528

219,870
219,870635,000
635,000△ 15,384,000△ 15,384,000△ 127,207△ 13,229△ 107,478△ 6,500
8,383,153
5,339,261
895,756
10,966,043△ 8,429,921△ 387,986
2,121,910
3,139,015△ 959,747
226,963△ 11,335
330,837△ 335,536△ 268,287
24,064,567
24,064,567
22,940,000△ 3,000,000△ 500,000
14,980,000
5,625,000
5,835,000△ 29,374,167△ 29,374,167
2,354,999
1,993,899△ 1,027,668
1,388,768△ 4,130,118
1,098△ 4,131,216
11,704,007

1,430,014,918
2,899,100
341,840,078
79,328,765
61,651,335
30,003,746
2,208,898
35,141,206

1,413,071,920
2,790,450
327,467,840
70,091,044
58,229,397
29,087,636
2,688,057
40,794,458

16,942,998
108,650
14,372,238
9,237,721
3,421,938
916,110△ 479,159△ 5,653,252－5－

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月 31日まで
科
目
8 読影料
9 薬品材料費
10 検査委託費
11 業務委託費
12 講師手当
13 実習謝金
14 保健衛生費
15 入学試験費
16 教材消耗品費
17 事務消耗品費
18 行事費19 学校検診費
20 研修旅費交通費
21 通信運搬費
22 研究費
23 減価償却費
24 什器備品費
25 消耗品費
26 修繕費27 印刷製本費
28 広告宣伝費
29 車両維持費
30 光熱水料費
31 賃借料
32 保険料
33 租税公課
34 図書購読費
35 交際接待費
36 支払リース料
37 保守管理費
38 会議費39 支払利息
40 支払手数料
41 清掃委託費
42 諸会費43 貸倒引当金繰入額
44 雑費
管理費
1 役員報酬
2 給与手当3 臨時雇賃金
4 法定福利費
5 退職給付費用
6 福利厚生費
7 会議費
8 研修旅費交通費
9 通信運搬費
10 減価償却費
11 什器備品費
12 消耗品費
13 修繕費14 印刷製本費
15 車両維持費
16 光熱水料費

当年度
5,502,440
15,799,073
20,274,296
551,050,797
23,308,822
6,733,700
305,746
1,076,968
2,410,023
1,352,926
1,908,399
17,300,210
14,350,447
12,055,031
387,900
61,362,258
4,807,264
6,811,864
3,900,950
6,825,048
2,886,840
6,222,419
11,739,985
12,458,108
4,776,676
27,158,988
1,811,612
1,060,198
6,511,577
18,495,384
1,735,279
1,367,323
677,2435,633,073
294,500
0
16,588,423
53,424,185
2,570,900
11,720,291
1,267,284
1,878,535
1,881,781
59,513
1,875,260
3,612,714
1,683,293
9,471,530
41,356351,674
360,6312,284,802
31,732
508,410－6－

前年度
4,724,200
16,035,218
11,367,167
539,989,901
20,179,387
6,080,100
262,148
1,096,596
2,050,643
1,278,228
2,165,557
17,480,400
13,236,858
11,972,493
063,474,018
2,159,981
7,966,055
1,867,126
8,266,581
3,634,500
6,491,673
12,408,892
12,366,694
4,458,316
25,721,997
1,818,864
1,042,347
5,233,623
17,841,708
1,812,749
2,075,705
34,147,279
5,677,316
195,000
543,546
14,800,172
51,964,789
2,484,550
11,435,336
1,252,513
1,824,394
1,948,158
82,463
1,370,528
2,370,180
1,504,536
10,066,616
0339,204
516,535
2,218,069
34,361
661,704(単位：円)
増 減
778,240△ 236,145
8,907,129
11,060,896
3,129,435
653,600
43,598△ 19,628
359,380
74,698△ 257,158△ 180,190
1,113,589
82,538387,900△ 2,111,760
2,647,283△ 1,154,191
2,033,824△ 1,441,533△ 747,660△ 269,254△ 668,907
91,414
318,360
1,436,991△ 7,252
17,851
1,277,954
653,676△ 77,470△ 708,382△ 33,470,036△ 44,243
99,500△ 543,546
1,788,251
1,459,396
86,350284,955
14,771
54,141△ 66,377△ 22,950
504,732
1,242,534
178,757△ 595,086
41,356
12,470△ 155,904
66,733△ 2,629△ 153,294

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月 31日まで
科目
17 保険料
18 租税公課
19 図書購読費
20 慶弔費
21 交際接待費
22 支払リース料
23 保守管理費
24 支払手数料
25 清掃委託費
26 諸会費27 支払寄付金
28 雑費
29 雑損
30 講師手当
31 広告宣伝費
32 行事費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
車両運搬具除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税及び住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
一般正味財産への振替額
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
受取日自振補助金振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
806,057
5,124,338
555,831982,280
23,644
328,128
1,401,906
2,035,225
543,207
210,080
345,000
85,15072,86590,00010,0001,210,768
1,483,439,103△ 25,116,568

前年度
770,419
4,730,915
559,180
1,102,100
26,936
377,520
1,203,161
2,274,201554,908
210,080
485,000
143,2990
117,000
50,0001,250,923
1,465,036,709△ 18,418,181(単位：円)
増 減
35,638393,423△ 3,349△ 119,820△ 3,292△ 49,392
198,745△ 238,976△ 11,7010△ 140,000△ 58,149
72,865△ 27,000△ 40,000△ 40,155
18,402,394△ 6,698,387

16,87916,87900

16,87916,879382,3211
382,320
382,321△ 365,442△ 25,482,010
70,000△ 25,552,010
1,363,964,850
1,338,412,840

17,983
2
17,981
17,983△ 17,983△ 18,436,164
70,000△ 18,506,164
1,382,471,014
1,363,964,850

364,338△1
364,339
364,338△ 347,459△ 7,045,846
0△ 7,045,846△ 18,506,164△ 25,552,010

2,043,000
2,043,000
14,403,089
4,561,195
4,734,435
4,922,659
184,800△ 12,360,089
356,520,745
344,160,656
1,682,573,496

4,000,000
4,000,000
13,138,422
4,561,195
3,116,967
4,922,660
537,600△ 9,138,422
365,659,167
356,520,745
1,720,485,595△ 1,957,000△ 1,957,000
1,264,667
0
1,617,468△1△ 352,800△ 3,221,667△ 9,138,422△ 12,360,089△ 37,912,099

－7－

－8－

Ⅰ

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取入会金
受取入会金
受取会費
受取会費
事業収益
カルテ販売受託収益
学校検診収益
施設使用料収益
検診事業収益
一般検診収益人間ドック検診収益
協会けんぽ検診収益
学童検診収益保険診療検診収益
受託検診収益市町村婦人科検診収益
特定健診事業収益
胃ガン検診収益
大腸ガン検診収益
肺ガン検診収益
予防接種事務委託収益
その他受託検診収益
検査事業収益検査事業収益受取学生生徒納付金
受取受験料
受取入学金
受取授業料
受取実験実習費
受取施設整備費
補助事業受託収益
補助事業受託収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
受取補助金等振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
1 役員報酬
2 給料手当3 臨時雇賃金
4 法定福利費
5 退職給付費用
6 福利厚生費

科

味

財

産

増

減

計

算

書

内

訳

5,904,679
9,559,349
2,790,661

114,881,651
169,002,204
58,720,882
15,701,028
8,845,140
4,545,825
364,283

26,385,283

54,036,771
2,899,100
13,395,645
844,856
2,318,444
2,137,464
81,520

483,009242,139
16,986

1,097,196

660,450

1,325,454
418,549

1,097,196

4,693,100

4,807,483
114,383

家賃その他収益事業

660,450

114,099,431
48,623,992
30,575,005
6,554,492
7,692,396
4,812,528
14,544,360
1,296,658

121,770
121,770

受託検診事業

92,755,714
54,037,610
21,793,766
7,185,335
1,314,436

345,652,427

1,624,349
7,045,694
19,448
7,026,246
396,322,592

1,000,000
1,000,000
1,624,349

386,166,120
224,165,031
33,955,255
121,775,621
3,913,206
2,357,007

486,429
486,429565,269,463

597,702,374

18,814
18,814

597,683,560
597,683,560

その他会計
検診センター事業
健康診断事業
検査事業

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

1,744,003

24,641,280

24,641,280

地域医療対策事業実施事業等会計

正174,177,176
8,745,271
28,210,976
15,892,983
676,944

335,004,222

43,491,975
33,302,000
1,600,000
8,589,975
1,504,675
19,787
1,484,888
316,798,429

271,635,000
7,215,000
33,500,000
132,040,000
49,050,000
49,830,000

166,779
166,779

看護学校事業
看護学科

表773,000
2,012,570
1,257,387
8,392
1,248,995
48,848,861

2,785,570

257,904
257,904
3,570,000
3,570,000
40,978,000
40,978,000

法人会計△245,271△48,509,518△152,000△48,521,334△152,000△46,714,547△46,714,547△4,900△107,890△1,569,787△1,456,997△85,000△85,000

内部取引消去1,430,014,918
2,899,100
341,840,078
79,328,765
61,651,335
30,003,746
2,208,898

1,032,882
1,032,882
3,570,000
3,570,000
40,893,000
40,893,000
29,448,763
114,383
24,641,280
4,693,100
384,596,333
222,708,034
33,955,255
121,667,731
3,913,206
2,352,107
114,099,431
48,623,992
30,575,005
6,554,492
7,692,396
4,812,528
14,544,360
1,296,658
550,969,013
550,969,013
271,635,000
7,215,000
33,500,000
132,040,000
49,050,000
49,830,000
1,000,000
1,000,000
51,403,543
33,302,000
3,698,454
14,403,089
9,674,570
66,441
9,608,129
1,458,322,535

合計（単位：円）

－9－目

7 検診手当8 読影料
9 薬品材料費
10 検査委託費
11 業務委託費
12 講師手当
13 実習謝金
14 保健衛生費
15 入学試験費
16 教材消耗品費
17 事務用消耗品費
18 行事費19 学校検診費
20 研修旅費交通費
21 通信運搬費
22 研究費
23 減価償却費
24 什器備品費
25 消耗品費
26 修繕費27 印刷製本費
28 広告宣伝費
29 車両維持費
30 光熱水料費
31 賃借料
32 保険料
33 租税公課
34 図書購読費
35 交際接待費
36 支払リース料
37 保守管理費
38 会議費39 支払利息
40 支払手数料
41 清掃委託費
42 諸会費43 貸倒引当金繰入額
44 雑費
管理費
1 役員報酬
2 給料手当3 臨時雇賃金
4 法定福利費
5 退職給付費用
6 福利厚生費
7 会議費
8 研修旅費交通費
9 通信運搬費
10 減価償却費
11 什器備品費
12 消耗品費
13 修繕費14 印刷製本費

科

66,082373,825
81,222
2,427,674

4,923
620,712152,307

15,645416,064
1,131,605
862,104

477,731
717,818

9,122,800
574,178
1,845,620
789,9102,202,805
65,9901,654,546
1,210,899
970,589
288,459
6,641,145
53,974
65,677650,837
3,987,069
55,055

4,864,778
2,021,403

1,292,456
17,396,210
223,340
2,026,336
2,017,083
203,948
379,008
21,773
383,660
2,764,800
45,351560,046

46,248

10,892,505
1,780,038
4,272,090
23,819,628

受託検診事業

646,822

地域医療対策事業実施事業等会計125,359

129,32138,808
235,986
620

7,038
149,545

116,678

4,751,904
5,990
16,362
20,73625,704

402,503

家賃その他収益事業

10,309,873

203,879
919,415
268,278

24,675,032
1,469,564
4,570,874
2,025,312
2,142,880
56,0504,134,889
2,978,161
1,788,719
650,359
16,385,046
258,088388,375
2,217,311
9,806,044
500,500

4,332,484
5,917,676

207,780

171,735

126,000

3,003,818

63,54873,591

290,860

3,395,430
0387,633
6,874,201
9,698,800
3,353,089
261,616
1,499,550
590,501
3,188,557
3,334,680
191,000
1,367,323
230,624
3,589,800

1,043,219
2,006,451

4,638,985
1,687,113
387,900
20,721,848
2,553,584

その他会計
検診センター事業
看護学校事業
健康診断事業
検査事業
看護学科
24,248,701
3,722,402
11,526,983
32,894,919
10,281,334
551,050,797
173,752
22,493,000
6,738,700
1,611,408
1,076,968
2,410,023
1,352,926
615,943

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

53,436,001
2,570,900
11,720,291
1,267,284
1,878,535
1,881,781
71,3291,875,260
3,612,714
1,683,293
9,471,530
41,356351,674
360,6312,284,802

法人会計△11,816△30,000△11,816△55,000△96,000△51,000△5,000△1,305,662△46,721,585

内部取引消去35,141,206
5,502,440
15,799,073
20,274,296
551,050,797
23,308,822
6,733,700
305,746
1,076,968
2,410,023
1,352,926
1,908,399
17,300,210
14,350,447
12,055,031
387,900
61,362,258
4,807,264
6,811,864
3,900,950
6,825,048
2,886,840
6,222,419
11,739,985
12,458,108
4,776,676
27,158,988
1,811,612
1,060,198
6,511,577
18,495,384
1,735,279
1,367,323
677,2435,633,073
294,500
0
16,588,423
53,424,185
2,570,900
11,720,291
1,267,284
1,878,535
1,881,781
59,513
1,875,260
3,612,714
1,683,293
9,471,530
41,356351,674
360,6312,284,802

合計（単位：円）

－ 10 －

目

15 車両維持費
16 光熱水料費
17 保険料
18 租税公課
19 図書購読費
20 慶弔費
21 交際接待費
22 支払リース料
23 保守管理費
24 支払手数料
25 清掃委託費
26 諸会費27 支払寄付金
28 支払利息
29 雑費
30 雑損
31 講師手当32 広告宣伝費
33 行事費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産除却損
車両運搬具除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
健康診断事業繰入額
検査事業繰入額
法人会計繰入額
法人会計繰出額
受託検診事業繰出額
地域医療対策事業繰出額
家賃その他収益事業繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税及び住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
一般正味財産への振替額
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
受取日自振補助金振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

科

味

財

産

増

660,450

418,549△418,549
9,248,792
8,830,243
42,329,468

607,031
53,419△660,450
1,216,896
556,446
58,812,696△11,171,767
69,428,017
58,256,250△651,488
34,150,713
33,499,225△1,097,196
24,243,754
23,146,558
149,117,725

219,440
877,756

1,097,196

22,345,330
103,625,837
125,971,167

22,345,330△11,171,767

26,000,000

9,559,349△3,654,670

家賃その他収益事業△651,488

51,214
51,214△51,21443,000,000
43,000,000

51,214

169,002,204△54,120,553

受託検診事業

26,000,000

83,709334,840

減

計

算

書

内

訳

1,492,968
131,381△1,624,349
2,992,904
1,368,555
235,439,273

1,624,349

1,527,456
232,543,262
234,070,718

1,527,456△6,000,000△43,000,000

142,7091
142,708
142,709△142,709△49,000,000

345,652,427
50,670,165

6,099,363

2,949,790
3,149,573
6,099,363

2,949,790△29,500,000

16,879△29,500,000

16,87916,879565,269,463
32,432,911

その他会計
検診センター事業
健康診断事業
検査事業

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

27,000,000

27,000,000

54,036,771△27,651,488

地域医療対策事業実施事業等会計

正△6,546,975
274,155,128
267,608,153
408,213,898

2,043,000
2,043,000
8,589,975
4,561,195
4,028,780△18,394,190
158,999,935
140,605,745△18,394,190

188,397
188,397△188,397

188,397

335,004,222△18,205,793

看護学校事業看護学科

表△2,012,570
44,663,271
42,650,701
782,561,073

402,506
1,610,064

2,012,570△27,000,000△26,000,000△22,087,141
70,000△22,157,141
762,067,513
739,910,372

1
1△1△17,500,000
6,000,000
29,500,000

185,15072,86590,00010,0001,210,768
53,436,001△4,587,140

31,732
508,410806,057
5,124,338
555,831982,280
23,644
328,128
1,401,906
2,035,225
543,207
210,080
345,000

法人会計0
49,000,000
29,500,000
53,000,000△35,500,000△43,000,000△27,000,000△26,000,000
0△48,521,334
0

内部取引消去2,043,000
2,043,000
14,403,089
4,561,195
4,734,435
4,922,659
184,800△12,360,089
356,520,745
344,160,656
1,682,573,496

382,3211
382,320
382,321△365,442
0
0
0
0
0
0
0
0
△25,482,010
70,000△25,552,010
1,363,964,850
1,338,412,840

16,87916,87931,732
508,410806,057
5,124,338
555,831982,280
23,644
328,128
1,401,906
2,035,225
543,207
210,080
345,000
085,15072,86590,00010,0001,210,768
1,483,439,103△25,116,568

合計（単位：円）

財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記
１． 継続事業の前提に関する注記
１． 継続事業の前提に関する注記
該当なし
該当なし

２． 重要な会計方針
２． 重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産について先入先出法を採用している。
棚卸資産について先入先出法を採用している。
(2)固定資産の減価償却の方法(2)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
残存価格を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準(3)引当金の計上基準
退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
貸倒引当金････････債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定貸倒引当金････････債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
(4)消費税等の会計処理(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
３． 会計方針の変更
３． 会計方針の変更
該当なし
該当なし
４． 特定資産の増減額及びその残高
４． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科
目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
科
目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
特定資産
特定資産
退職給付引当資産
231,329,037
10,291,000
27,035,763
214,584,274
退職給付引当資産
231,329,037
10,291,000
27,035,763
214,584,274
役員退職給付引当資産12,951,667
1,747,000
14,698,667
役員退職給付引当資産12,951,667
1,747,000
14,698,667
減価償却引当資産
238,134,760
25,500,000
29,537,978234,096,782
減価償却引当資産
238,134,760
25,500,000
29,537,978234,096,782
地域医療特別基金積立資産
3,514,569
3,514,569
3,514,569
3,514,569
建 物 地域医療特別基金積立資産
758,338,316
19,026,931
739,311,385
建 物
758,338,316
19,026,931
739,311,385
建物附属設備
19,943,673
5,522,168
14,421,505
建物附属設備
19,943,673
5,522,168
14,421,505
車両運搬具
11,486,657
6,192,903
5,293,754
11,486,657
6,192,903
5,293,754
什器備品車両運搬具
9,973,001
915,300
2,244,973
8,643,328
什器備品
9,973,001
915,300
2,244,973
8,643,328
合計
1,285,671,680
38,453,300
89,560,716 1,234,564,264
合計
1,285,671,680
38,453,300
89,560,716 1,234,564,264

５． 特定資産の財源等の内訳
５． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）（うち指定正味財 （うち一般正味財（うち負債に科
目
当期末残高 産からの充当額）
産からの充当額）
対応する額）（うち指定正味財（うち一般正味財（うち負債に科
目
当期末残高 産からの充当額） 産からの充当額）
対応する額）
特定資産
特定資産
退職給付引当資産
214,584,274
214,584,274
退職給付引当資産
214,584,274
214,584,274
役員退職給付引当資産14,698,667
14,698,667
役員退職給付引当資産14,698,667
14,698,667
減価償却引当資産
234,096,782
234,096,782
減価償却引当資産
234,096,782
234,096,782
地域医療特別基金積立資産
3,514,569
3,514,569
3,514,569
3,514,569
建 物 地域医療特別基金積立資産
739,311,385
333,223,183 406,088,202
建 物
739,311,385
333,223,183
406,088,202
建物附属設備
14,421,505
3,791,351
10,630,154
建物附属設備
14,421,505
3,791,351
10,630,154
車両運搬具
5,293,754
1,925,001
3,368,753
5,293,754
1,925,001
3,368,753
什器備品車両運搬具
8,643,328
5,221,121
3,422,207
什器備品
8,643,328
5,221,121
3,422,207
合計1,234,564,264 344,160,656 661,120,667
229,282,941
合計
1,234,564,264 344,160,656 661,120,667
229,282,941－ 11 －

６．６．
６．
担保に提供している資産担保に提供している資産担保に提供している資産
該当なし
該当なし
該当なし

７．７．
７．
保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし
該当なし
該当なし

８．８．
８．
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称
補助金等の名称
補助金等の名称

交付者
交付者
交付者

貸借対照表上
貸借対照表上
貸借対照表上
前期末残高
前期末残高
前期末残高 当期増加額
当期増加額
当期増加額当期減少額
当期減少額
当期減少額 当期末残高
当期末残高
当期末残高
の記載区分
の記載区分
の記載区分

(財)車両競技(財)車両競技(財)車両競技
生活習慣病検診センター
生活習慣病検診センター
生活習慣病検診センター公益資金記念財団
公益資金記念財団
公益資金記念財団 78,155,817
78,155,817
78,155,817
建設補助金
建設補助金
建設補助金
沖縄県
沖縄県
沖縄県
那覇市
那覇市
那覇市

指定正味財産指定正味財産指定正味財産3,528,315
3,528,315
3,528,31574,627,502
74,627,502
74,627,502

773,000
773,000
773,000

地区医師会活動助成金
地区医師会活動助成金
地区医師会活動助成金 沖縄県医師会
沖縄県医師会
沖縄県医師会
沖縄県在宅医療連携体制整
沖縄県在宅医療連携体制整
沖縄県在宅医療連携体制整
沖縄県医師会
沖縄県医師会
沖縄県医師会
備事業
備事業
備事業
学校保健活動助成金
学校保健活動助成金
学校保健活動助成金（単位：円）（単位：円）（単位：円）

773,000
773,000
773,000

1,055,454
1,055,454
1,055,454 1,055,454
1,055,454
1,055,454

沖縄県医師会
沖縄県医師会
沖縄県医師会

沖縄県医師国民健沖縄県医師国民健沖縄県医師国民健保険事業助成金
保険事業助成金
保険事業助成金康保険事務組合
康保険事務組合
康保険事務組合
平成17年度成人病検診車の平成17年度成人病検診車の平成17年度成人病検診車の日本自転車振興会
日本自転車振興会
日本自転車振興会
整備補助事業
整備補助事業
整備補助事業

70,00070,00070,00070,00070,00070,000200,000
200,000
200,000

200,000
200,000
200,000

184,800
184,800
184,800

184,800
184,800
184,800

指定正味財産00指定正味財産
0 指定正味財産

平成23年度成人病検診車の平成23年度成人病検診車の平成23年度成人病検診車の財団法人ＪＫＡ
財団法人ＪＫＡ
財団法人ＪＫＡ
整備補助事業
整備補助事業
整備補助事業4,025,000
4,025,000
4,025,000

指定正味財産指定正味財産指定正味財産2,099,999
2,099,999
2,099,999 1,925,001
1,925,001
1,925,001

平成3年度看護婦等養成施
平成3年度看護婦等養成施
平成3年度看護婦等養成施
国庫
国庫
国庫
設施設整備補助金
設施設整備補助金
設施設整備補助金
沖縄県
沖縄県
沖縄県
平成3年度那覇市医師会立
平成3年度那覇市医師会立
平成3年度那覇市医師会立
那覇市
那覇市
那覇市
看護専門学校建設費補助金
看護専門学校建設費補助金
看護専門学校建設費補助金

36,540,339
36,540,339
36,540,339

指定正味財産指定正味財産指定正味財産842,728
842,728
842,72835,697,611
35,697,611
35,697,611

平成4年度看護婦等養成施
平成4年度看護婦等養成施
平成4年度看護婦等養成施
国庫
国庫
国庫
設施設整備補助金
設施設整備補助金
設施設整備補助金
沖縄県
沖縄県
沖縄県
平成4年度那覇市医師会立
平成4年度那覇市医師会立
平成4年度那覇市医師会立
那覇市
那覇市
那覇市
看護専門学校建設費補助金
看護専門学校建設費補助金
看護専門学校建設費補助金

232,026,610
232,026,610
232,026,610

指定正味財産指定正味財産指定正味財産5,351,229
5,351,229
5,351,229
226,675,381
226,675,381
226,675,381

平成12年度看護婦等養成所
平成12年度看護婦等養成所
平成12年度看護婦等養成所
沖縄県
沖縄県
沖縄県
施設整備補助金
施設整備補助金
施設整備補助金

28,08028,08028,08014,04014,04014,040

指定正味財産指定正味財産指定正味財産14,04014,04014,040平成13年度看護婦等養成所
平成13年度看護婦等養成所
平成13年度看護婦等養成所
沖縄県
沖縄県
沖縄県
教育環境改善設備整備事業
教育環境改善設備整備事業
教育環境改善設備整備事業

119,809
119,809
119,80934,211
34,211
34,211

指定正味財産指定正味財産指定正味財産85,59885,59885,598

平成15年度医療施設等設備
平成15年度医療施設等設備
平成15年度医療施設等設備
沖縄県
沖縄県
沖縄県
整備事業
整備事業
整備事業

15,596
15,596
15,596

6,515
6,5156,515

指定正味財産指定正味財産指定正味財産9,081
9,0819,081

平成20年度看護師等養成所
平成20年度看護師等養成所
平成20年度看護師等養成所
沖縄県
沖縄県
沖縄県
初度設備整備事業
初度設備整備事業
初度設備整備事業

1,589,995
1,589,995
1,589,995

指定正味財産指定正味財産指定正味財産496,487
496,487
496,487 1,093,508
1,093,508
1,093,508

平成26年度看護師等養成所
平成26年度看護師等養成所
平成26年度看護師等養成所
沖縄県
沖縄県
沖縄県
教育環境整備事業
教育環境整備事業
教育環境整備事業

3,834,699
3,834,699
3,834,699

指定正味財産指定正味財産指定正味財産494,467
494,467
494,467 3,340,232
3,340,232
3,340,232

平成27年度看護師等養成所
平成27年度看護師等養成所
平成27年度看護師等養成所
沖縄県
沖縄県
沖縄県
教育環境整備事業
教育環境整備事業
教育環境整備事業
平成27年度看護師等養成所
平成27年度看護師等養成所
平成27年度看護師等養成所
沖縄県
沖縄県
沖縄県
運営事業
運営事業
運営事業
平成27年度看護師等養成所
平成27年度看護師等養成所
平成27年度看護師等養成所
那覇市
那覇市
那覇市
運営事業
運営事業
運営事業
医師会立看護師・准看護師
医師会立看護師・准看護師
医師会立看護師・准看護師
日本医師会
日本医師会
日本医師会
養成所運営事業
養成所運営事業
養成所運営事業
平成27年度看護師等養成所
平成27年度看護師等養成所
平成27年度看護師等養成所
沖縄県医師会
沖縄県医師会
沖縄県医師会
運営事業
運営事業
運営事業
合 合合

計 計計

2,043,000
2,043,000
2,043,000 1,350,298
1,350,298
1,350,298

指定正味財産指定正味財産指定正味財産692,702692,702692,70231,802,000
31,802,000
31,802,00031,802,000
31,802,000
31,802,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000 1,500,000
1,500,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000

1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000 1,500,000
1,500,000
356,520,745
356,520,745
356,520,74539,043,454
39,043,454
39,043,45451,403,543
51,403,543
51,403,543
344,160,656
344,160,656
344,160,656－ 12 －

９． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容金

額

経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額
什器備品費計上による振替額合計

13,092,057
1,311,032
14,403,089

１０． 関連当事者との取引の内容
該当なし

１１ その他
那覇看護専門学校准看護学科は、平成２５年度末で会計閉鎖となるため資産及び負債・正味財産の残高は
平成２６年度より看護学科が引継ぐこととする。

－ 13 －

附属明細書
附属明細書
附属明細書
１．
特定資産の明細１．
１．
特定資産の明細
特定資産の明細
財務諸表の注記４．に記載しているので省略する。
財務諸表の注記４．に記載しているので省略する。
財務諸表の注記４．に記載しているので省略する。
引当金の明細引当金の明細引当金の明細
２．
２．
２．
科科
科

目目

（単位：円）（単位：円）（単位：円）
当期減少額
当期減少額
当期減少額
期首残高 当期増加額
当期増加額
期末残高
期首残高
期末残高
期首残高
当期増加額
期末残高
目的使用 その他
その他
目的使用
目的使用
その他

退職給付引当金
30,045,52727,035,763
27,035,763
退職給付引当金
退職給付引当金
30,045,527
27,035,763
293,398,879 30,045,527
293,398,879
293,398,879
役員退職給付引当金
12,951,667 1,840,000
1,840,000
役員退職給付引当金
12,951,667
役員退職給付引当金
12,951,667
1,840,000
貸倒引当金
2,985,483
貸倒引当金
2,985,483
貸倒引当金
2,985,483
合合合計計
309,336,029 31,885,527
31,885,52727,035,763
27,035,763
309,336,029
309,336,029
31,885,527
27,035,763
注)当期減少額のその他については、当期の貸倒引当金の戻入額である。
注)当期減少額のその他については、当期の貸倒引当金の戻入額である。
注)当期減少額のその他については、当期の貸倒引当金の戻入額である。

－ 14 －

296,408,643
296,408,643
296,408,643
14,791,667
14,791,667
14,791,667
16,8792,968,604
16,8792,968,604
16,8792,968,604
16,879314,168,914
16,879314,168,914
16,879314,168,914

付

録

事務局

地域医療対策事業
家賃その他収益事業
法人会計

収 支
支 計 算
収
算 書
書
平成27年4月
4月 1日から平成28年
1日から平成28年 3月
平成27年
3月31日まで
31日まで
事務局会計
事務局会計
勘 定 科 目勘 定 科 目Ⅰ 事業活動収支の部
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
１．事業活動収入(1) 特定資産運用収入

当初予算額

補正額

当初予算額

予算額

補正額

205,000

52,000

決 算 額

257,000
257,000
257,000
257,000
3,150,000
3,150,000
3,150,000
3,150,000
41,358,000
41,358,000
41,358,000
41,358,000
029,584,0000
140,000
29,584,000
24,619,000
140,000
4,825,000
24,619,000
1,993,000
4,825,000
1,993,000

257,904
257,904
257,904
257,904
3,570,000
3,570,000
3,570,000
3,570,000
40,978,000
40,978,000
40,978,000
40,978,000
029,448,763 0
114,383
29,448,763
24,641,280
114,383
4,693,100
24,641,280
2,098,454
4,693,100
2,098,454

△ 904
△ 904
△ 904
△ 904
△ 420,000△
420,000△ 420,000 前年度比較+635,000△ 420,000 前年度比較+635,000
380,000
380,000
前年度比較-485,000
380,000
前年度比較-485,000
380,0000
135,237 0
25,617
前年度比較-13,229
135,237△ 22,280
前年度比較
25,617
前年度比較 -107,478-13,229
131,900
前年度比較-6,500△ 22,280
前年度比較-107,478△ 105,454
131,900 前年度比較-6,500△ 105,454 沖縄県医師会 1,898,454

1,257,387
8,392
1,257,387
1,248,995
8,392
88,500,000
1,248,995
6,000,000
88,500,000
29,500,000
6,000,000
53,000,000
166,110,508
29,500,000△ 194,387△ 2,392△ 194,387△ 191,995△ 2,3920△ 191,99500 0
0 0△ 205,508 0

53,000,000

0203,470△
205,508(1) 特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産利息収入(2) 入会金収入(2) 入会金収入
入会金収入
入会金収入
(3) 会費収入(3) 会費収入
1 均等割会費
1 均等割会費
2 収入割会費
事業収入
2(4)
収入割会費
1 カルテ販売受託収入(4) 事業収入
2 学校検診収入
1 カルテ販売受託収入
3 施設使用料収入
2 学校検診収入(5) 補助金等収入
3 施設使用料収入
民間補助金収入(5) 補助金等収入
民間補助金収入205,000
205,000
205,000
3,150,000
3,150,000
3,150,000
3,150,000
41,358,000
41,358,000
41,358,000
41,358,000 030,440,000
0
140,000
30,440,000
25,475,000
140,000
4,825,000
25,475,000
2,520,000
4,825,000
2,520,000
2,520,000
2,520,000

52,00052,00052,0000
00
00
00△ 856,000
0△ 856,0000△ 856,000
0△ 856,0000△ 527,000
0△ 527,000△ 527,000△ 527,000(6) 雑収入
1 受取利息収入(6) 雑収入2 雑収入
1(7)
受取利息収入他会計からの繰入金収入
2 雑収入
1 検診事業会計繰入金収入(7) 他会計からの繰入金収入
2 検査事業会計繰入金収入
1 検診事業会計繰入金収入
3 法人会計繰入金収入

1,063,000
6,000
1,063,000
1,057,000
6,000
65,000,000
1,057,000
6,000,000
65,000,000
29,500,000
6,000,000
29,500,000
143,736,000
29,500,000

0
0
00
0
23,500,000
00
23,500,0000
023,500,000
22,169,000
01,063,000
6,000
1,063,000
1,057,000
6,000
88,500,000
1,057,000
6,000,000
88,500,000
29,500,000
6,000,000
53,000,000
165,905,000
29,500,000

29,500,000
54,943,000
143,736,000

23,500,000△ 435,000
22,169,000

53,000,000
54,651,000
165,905,000

事業活動収入計
2 検査事業会計繰入金収入
２．事業活動支出
3 法人会計繰入金収入(1) 事業費支出
事業活動収入計
1 役員報酬支出
２．事業活動支出(1) 事業費支出
2 給料手当支出
1 役員報酬支出

2,801,000

02,801,000△ 435,000
264,000
0

99,00054,651,000
16,200,000
2,801,000
99,000866,000
16,200,000

15,936,000

866,000
2,623,000

264,000

3 臨時雇賃金支出
5 退職給付支出
4 法定福利費支出

866,000 0
2,623,000

00
0

6 福利厚生費支出
5 退職給付支出
7 会議費支出

128,0000856,000

00

8 講師手当支出
6 福利厚生費支出
7 会議費支出

950,000
128,000
856,000△ 350,000
01,650,000△ 310,000

950,000△ 350,000

1,650,000△ 310,000

3 臨時雇賃金支出
4 法定福利費支出

9 行事費支出

8 講師手当支出
10 研修旅費交通費支出
11 学校検診費支出

9 行事費支出

12 通信運搬費支出

454,000
17,573,000
1,860,000

000△ 230,000△ 164,000
570,000

10 研修旅費交通費支出
11 学校検診費支出
13 什器備品費支出

454,000
17,573,000
100,000△ 230,000△ 164,0000

12 通信運搬費支出
14 消耗品費支出

1,860,000
400,000

570,0000

13 什器備品費支出
15 修繕費支出

100,000 00

16 印刷製本費支出
14 消耗品費支出

650,000
400,000

0

17 広告宣伝費支出
15 修繕費支出

2,563,0000

158,000
0

18 車両維持費支出
16 印刷製本費支出

75,000650,000

00

2,563,000

158,000

75,0001,250,000

0△ 446,000

0019 光熱水料費支出

17 広告宣伝費支出
20 保険料支出

18 車両維持費支出
21 租税公課支出
19 光熱水料費支出

770,000
456,000

770,000

22 図書購読費支出

20 保険料支出

456,000

00

0
0

10,00001,250,000△ 446,000

22 図書購読費支出

00

23 交際接待費支出

10,00023 交際接待費支出

21 租税公課支出

1,993,000
1,993,000

54,943,000
15,936,000
2,801,000

2 給料手当支出

0 －－ 19(単位：円)(単位：円)
備 考

差 異

予算額

2,623,000
180,000
866,000
02,623,000
180,000
128,000
856,0000

8,000
600,000
128,000
47,000856,000
1,340,000
8,000△ 600,000
47,000224,000
47,00017,409,000

1,340,000△ 47,000
2,430,000
224,000
6,000
17,409,000
100,000
110,000

2,430,000
400,000
6,000
100,0000
110,000
43,000650,000
400,000△ 240,000
2,721,0000
44,00043,00075,000650,000
770,000△ 240,000△ 92,000
2,721,000
456,000
44,00039,00075,000804,000
770,000
64,000△ 92,0000456,000
39,00010,000804,000
6,000
64,0000
10,000
6,000

決 算 額

差 異

2,098,454
2,098,454

54,447,530
166,110,508
2,899,100

備 考△ 105,454
沖縄県医師国保 200,000△ 105,454 沖縄県医師会 1,898,454
200,000

900

54,447,530
16,186,306
2,899,100

203,470
13,694
900

844,856
16,186,306
2,801,453

21,144
13,694
1,547

844,85602,801,453

21,1440
1,547

98,506
862,724 0

沖縄県医師国保

29,494
1,276

(注１）

(注１）
(注１）(注2）(注１）(注2）0(注１）(注2）

646,822
98,506

862,724
1,292,456

178
29,494

1,276
544

646,822

223,340
17,396,210

660
12,7902,428,839

7,161

1,292,456

223,340
17,396,210
209,938(注１）(注１）(注2）
178

(注１）

(注１）
544
(注１）

660
12,79062

2,428,839
395,370

7,161
4,630

209,938
42,509491 62

409,364
395,370636
4,630

2,764,800
42,50920049145,351
409,364
676,724

29,649636
1,276

2,764,800

200

(注2）
(注１）(注2）(注2）(注１）(注2）(注１）(注2）(注１）(注2）

484,769

45,351
867,363676,724

10,231(注１）(注１）(注2）(注１）(注2）(注１）(注2）(注１）

29,649
637
1,276

(注１）

(注１）(注2）(注１）(注2）00484,769

10,231

15,645355(注１）867,363637

0

015,645355(注１）(注１）(注2）

(注１）

収 支
支 計
収
計 算
算 書
書
平成27年4月
4月 1日から平成28年
1日から平成28年 3月
平成27年
3月31日まで31日まで(単位：円)(単位：円)
備 考

事務局会計

事務局会計

勘 定 科 目勘 定 科 目24 支払リース料支出

24 支払リース料支出

25 保守管理費支出

25 保守管理費支出

26 支払手数料支出

26 支払手数料支出
27 清掃委託費支出

27 清掃委託費支出
28 支払利息支出
29 雑支出
28 支払利息支出
29 雑支出(2) 管理費支出
1 役員報酬支出

(2) 管理費支出
1 役員報酬支出

2 給料手当支出
3 臨時雇賃金支出
2 給料手当支出
4 法定福利費支出

3 臨時雇賃金支出
4 法定福利費支出
5 退職給付支出

当初予算額
当初予算額
757,000

757,000

1,350,000

補正額
補正額△ 301,000

予算額
予算額
456,000

決 算 額
決 算 額
454,872

差 異
差 異
1,128

167,000

1,517,000△1,517,000
123,000△ 123,000
05,000 05,000
793,000△793,000
6,000
0△ 6,000
279,000 0

1,367,591

26,4094,923

77△ 301,000

1,350,000

167,000

0

0

0

0

793,000

0793,000

00
72,0000

0207,0000

2,484,000

11,541,000
1,300,000
11,541,000
1,999,000

1,300,000
1,999,0000

0

189,0000
189,0000000

0150,000

11 消耗品費支出
12 修繕費支出
13 印刷製本費支出

500,000
003,000,000△ 130,000
0361,0000

500,000
056,0003,000,000
631,000△ 130,000
361,000
000

56,000753,000
631,000

0

5,000,000

0753,0000553,000

0

5,000,000

00

19 慶弔費支出

1,000,000

018 図書購読費支出

553,000

0

19 慶弔費支出

20,00001,000,000

0931,000
1,243,000△ 602,0000

23 支払手数料支出

1,974,0000

21 支払リース料支出
22 保守管理費支出
24 清掃委託費支出

931,000
1,243,000
600,000△ 602,000
0

25 諸会費支出
23 支払手数料支出

229,000
1,974,000

0
0
00
0

21 支払リース料支出
22 保守管理費支出

20 交際接待費支出

20,000

26 寄付金支出

350,000

27 支払利息支出
24 清掃委託費支出

600,0000

28 雑支出60,00025 諸会費支出
29 雑損支出
26 寄付金支出
27 支払利息支出
30 講師手当支出
28 雑支出229,0000
350,0000
150,000
60,00031 広告宣伝費支出

29 雑損支出

32 行事費支出30(3)講師手当支出
他会計への繰入金支出
1 地域医療対策事業繰入金支出

31 広告宣伝費支出
2 家賃その他収益事業繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
32 行事費支出(3) 他会計への繰入金支出
1 地域医療対策事業繰入金支出
2 家賃その他収益事業繰入金支出

事業活動支出計

001,500,000
150,000
29,500,000
27,000,000
02,500,000
128,009,000
15,727,000
1,500,000

29,500,000
27,000,000
2,500,000
128,009,000

0△ 120,000
92,000 01,600,000
92,000276,000
3,600,000
1,600,000
13,000276,000
1,650,000
3,600,000
34,00013,00001,650,000
42,00034,000370,000
0
361,000
42,0003,000,000
370,000△ 715,000
361,000
56,0003,000,000
631,000△122,000
715,000△
56,000753,000
631,000
54,0005,000,000△
122,000
125,000
753,000
553,000
54,0003,000
5,000,000
1,000,000
125,000

553,000
20,0003,000
4,000
1,000,000

329,000
1,243,000
20,000159,000
4,000
1,974,000
329,000
62,0001,243,000
600,000

159,000
229,000
1,974,000
350,000
62,0000600,000
60,00026,000229,0000
350,000
73,0000
150,000
60,000△ 11,000
26,00000
0
10,000 073,000△ 280,000
1,220,000
150,000
23,500,0000
53,000,000△ 11,000
027,000,000
23,500,0000
26,000,000 0
21,853,000
150,005,000
10,000316,000
15,900,000△ 280,000
1,220,000
23,500,000
53,000,000
027,000,000
23,500,000－ 20 － 26,000,000
21,853,000
150,005,000

0
0
0
0
0
0

2,570,900

11,720,291
1,267,284
11,720,291
1,878,535

1,267,284
1,878,535
071,329 0
1,875,260

100

9,709
32,716
9,709
465

32,716
0 465

20,671740(注１）(注2）(注１）(注2）

271,310100
271,3101,500,0000

20 交際接待費支出

0
1,334

277,666

10 什器備品費支出
9 通信運搬費支出

18 図書購読費支出

36,96742,082,690
2,570,900
42,082,690

150,000△ 900,000

17 租税公課支出

0277,666 0

(注１）

(注１）

36,967

279,000

1,500,000
4,500,000

16 保険料支出

750,033

42,354,000
2,484,000
42,354,000
87,0002,484,000
11,730,000
87,0001,300,000
11,730,000
1,999,000△1,300,000
120,000
1,999,0000

9 通信運搬費支出
8 研修旅費交通費支出

17 租税公課支出

750,033

(注１）

(注１）

77

207,0000△ 900,0000

14 車両維持費支出
16 保険料支出
15 光熱水料費支出

4,923△ 1,212,0000△ 1,212,000

92,0004,500,000
1,600,000

11 消耗品費支出
12 修繕費支出
14 車両維持費支出
13 印刷製本費支出
15 光熱水料費支出

26,40972,0006 福利厚生費支出
8 研修旅費交通費支出
7 会議費支出10 什器備品費支出

1,367,591

備 考

1,128

43,566,000
2,484,000
43,566,00000
0

7 会議費支出454,872

01,334

092,0001,600,000

5 退職給付支出
6 福利厚生費支出

456,000

(注１）

(注１）
(注１）

(注１）

0

71,32920,671

3,612,714
1,875,260

286 740

1,683,293
3,612,714

707 286

41,356
1,683,293

644 707351,674
41,356360,6312,284,802

18,326
644
369
198

(注１）
(注１）(注１）

351,674
360,631
31,732
2,284,802
508,410

18,32624,268 369
590 198

31,732806,057

24,268943(注１）(注１）
(注１）

(注１）
(注１）

(注１）

(注１）(注１）

508,410
5,124,338

806,057
555,831

5,124,338

982,280

555,831

590

(注１）

943

(注１）

662

(注１）

662

(注１）

169
17,720

(注１）
(注１）
169

23,644356

982,280

17,720328,128
1,401,906

872
94

2,035,225

775

23,644

(注１）

(注１）

356

(注１）

328,128
1,401,906
543,207872
56,793 94(注１）210,080
2,035,225
345,000
0543,20785,15018,920 775
5,000
056,793850

210,080
345,000
0
90,00085,15018,9205,000
049,000850

10,000

0

(注１）

(注１）

72,86572,865

(注１）

(注１）

135

(注１）
(注１）

(注１）

135

1,210,768
90,00053,000,000
27,000,000
10,00026,000,000
149,530,220
16,580,288
1,210,768

9,232
49,00000
0 0474,780△ 680,288
9,232

53,000,000
27,000,000
26,000,000
149,530,220

000474,780

(注１）

(注１）

(注１）
(注１）

収
算 書
書
収 支 計 算平成27年4月
4月 1日から平成28年
1日から平成28年 3月
平成27年
3月31日まで
31日まで
事務局会計
事務局会計
勘 定
勘 定
科 科
目 目
Ⅱ
投資活動収支の部
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
１．投資活動収入

当初予算額
当初予算額

補正
正額
額
補

決決算算額額25,700,000
000025,700,000
25,700,0000
00
00
0
25,700,000
25,700,000

338,0000000338,000
338,000
0
00
00
338,0000
338,000

338,000

26,038,000
26,038,000
000026,038,000
26,038,000
000
00
26,038,000 0

26,038,000

26,037,97822(1) 特定資産取得支出
２．投資活動支出

14,761,000
2,421,000
14,761,000
1,840,000
2,421,000
10,500,000
1,840,000
10,500,0000
25,700,000
0025,700,000
25,700,000
0025,700,0000
00
00
00
0
40,461,000
0△ 14,761,000△ 220,000△ 220,000
128,000△
92,000△△128,000
0△ 92,00000
1,526,000

338,000
1,188,000
338,0000
1,188,000
000
00
1,306,0000△ 968,0000

14,541,000
2,293,000
14,541,000
1,748,000
2,293,000
10,500,000
1,748,000
0
10,500,000
27,226,000
0027,226,000
26,038,00001,188,000
26,038,00001,188,000
000
00
41,767,000 0△ 15,729,000 0

14,538,000
2,291,000
14,538,000
1,747,000
2,291,000
10,500,000
1,747,000
0
10,500,000
27,225,978
0027,225,97826,037,978
01,188,000
26,037,978
01,188,000
00 0
0 041,763,978 0△ 15,726,000 0

3,000
2,000
3,000
1,000
2,000
0
1,000
0 0
22
0
0
22
22
0
0
22
0
0 0
0 0
0 0
3,022 0
△ 3,000 0

40,461,000△ 14,761,000

1,306,000△ 968,000

41,767,000△ 15,729,000

41,763,978△ 15,726,000

3,022△ 3,000

0
0
00
0

0
0
00
0

0
0
00
0

0
0
0 0
0

1 退職給付引当資産取得支出(1) 特定資産取得支出
2 役員退職給付引当資産取得支出
1 退職給付引当資産取得支出
3 減価償却引当資産取得支出
2 役員退職給付引当資産取得支出
4 地域医療特別基金積立資産取得支出
3 減価償却引当資産取得支出(2) 固定資産取得支出
4 地域医療特別基金積立資産取得支出
1 土地購入支出(2) 固定資産取得支出
2 建物建設（購入）支出
1 土地購入支出
3 建物付属設備支出
2 建物建設（購入）支出
4 構築物建設支出
3 建物付属設備支出
5 車両運搬具購入支出
4 構築物建設支出
6 什器備品購入支出
5 車両運搬具購入支出
7 ソフトウェア購入支出
6 什器備品購入支出
投資活動支出計
7 ソフトウェア購入支出
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
投資活動支出計
１．財務活動収入
投資活動収支差額
借入金収入
Ⅲ 財務活動収支の部
1 短期借入金収入
１．財務活動収入
2 長期借入金収入
借入金収入
財務活動収入計
1 短期借入金収入
２．財務活動支出
2 長期借入金収入
借入金返済支出
財務活動収入計

1 短期借入金返済支出
２．財務活動支出
2 検診事業長期借入金返済支出
借入金返済支出
3 長期借入金返済支出
1 短期借入金返済支出
4 リース債務返済支出

2 検診事業長期借入金返済支出
財務活動支出計
3 長期借入金返済支出
財務活動収支差額
リース債務返済支出
Ⅳ4 予備費支出

財務活動支出計
当期収支差額財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

0
0
0
0

0
1,526,00000
716,000
0

0
0
00
00
00
00
0
1,500,00000
716,000
0
716,0000
716,0000△ 716,0000
716,000
00△ 534,000
035,891,000
1,500,000

716,000△△1,368,000
716,000
745,000000716,000
035,357,000△ 623,00000
716,000
0
716,000 0
716,000 0△ 716,000 0
716,000
1,500,000
143,000
716,000△△
1,902,000
716,000
36,636,000
1,500,000
34,734,000
143,000△ 534,000
35,891,000
35,357,000△ 1,368,000
745,000△ 623,000△ 1,902,000
36,636,000
34,734,000－ 21 －

26,037,97826,037,978
0000
26,037,97826,037,978
0
0 0
0 0
26,037,978 0(単位：円)(単位：円)
備 考
備 考

差差
異 異

(1) 特定資産取崩収入
1 退職給付引当資産取崩収入
1 退職給付引当資産取崩収入
2 役員退職給付引当資産取崩収入
2 役員退職給付引当資産取崩収入
3 減価償却引当資産取崩収入
3 減価償却引当資産取崩収入
4 地域医療基金積立資産取崩収入4(2)
地域医療基金積立資産取崩収入
固定資産売却収入(2) 固定資産売却収入
その他の固定資産売却収入
その他の固定資産売却収入
投資活動収入計
投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取崩収入

25,700,000

予
予算
算額
額

0
0
714,420000714,4200714,420 0
714,420 0△ 714,420 0

22
22
0
0
0
0
22
22
0
0 0
0 0
22 0

0
0
0
0

0
0
0
0

1,580
0
0
1,580
0
1,580 01,580 0
△ 1,580 0
1,580
1,643,000

714,420
714,420
1,580
139,868△
714,420 △ 2,041,868△ 1,580
36,636,826△
826
1,643,000
36,776,694

139,868
36,636,826
36,776,694△ 2,042,694△ 2,041,868△ 826△ 2,042,694

（注２）

（注２）

収支計算書に対する注記
収支計算書に対する注記
収支計算書に対する注記
1.
1. 資金の範囲
資金の範囲
1. 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金および預り金を資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金および預り金を資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金および預り金を含めている。
含めている。
含めている。
なお、前期末及び当期末残高は2.に記載のとおりである。
なお、前期末及び当期末残高は2.に記載のとおりである。
なお、前期末及び当期末残高は2.に記載のとおりである。
2.
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳(単位:円)(単位:円)(単位:円)
科
目
前期末残高
当期末残高
科 科
目 目
前期末残高
当期末残高
前期末残高
当期末残高
現
29,567,716
36,776,183
現 現 金
金 金 預
預 預 金
金 金
29,567,716
29,567,716 36,776,183
36,776,183
未収
会
費
62,500146,000
未 未 収 収 会 会 費 費
62,500146,000
62,500146,000
未
47,54255,454
未 未収
収 収補
補 補助
助 助金
金 金
47,54255,45447,54255,454
未収
金131,716
88,684
未 未
収 収
金 金
131,716
88,684
131,716
88,684前
払金20,00020,000
前 前
払 払
金 金
20,00020,00020,00020,000立替
金2,103,622
2,062,520
立 立
替 替
金 金
2,103,622
2,062,520
2,103,622
2,062,520
仮払金
7,692,240
289,440
仮 仮払 払
金 金
7,692,240
289,440
7,692,240 39,438,281
289,440
合計39,625,336
合 合
計 計
39,625,336
39,438,281
39,625,336 2,074,042
39,438,281
未
払金
2,221,173
未
払金
2,221,173
2,221,173 2,074,042
2,074,042
預 未
り 払
金 金
767,337
587,545
預 預り り
金 金
767,337
587,545
767,337 2,661,587
587,545合計2,988,510
合計 計
2,988,510
2,661,587
2,988,510 36,776,694
2,661,587
次 期 繰 越合収 支 差
額36,636,826
次 期
36,636,826
次 繰
期 越
繰 収
越 支
収 差
支 額
差 額
36,636,826 36,776,694
36,776,694
3. 科目間の流用及び予備費の使用について
3. 科目間の流用及び予備費の使用について
3. 科目間の流用及び予備費の使用について（1）科目間の流用(注１）（1）科目間の流用(注１）（1）科目間の流用(注１）
予算科目のうち下記内容を流用した。
予算科目のうち下記内容を流用した。
予算科目のうち下記内容を流用した。
予算額
科目間流用額流用後予算額
科目
予算額
流用後予算額科 科 目 目
事業費－行事費支出
1,340,000△
47,0001,293,000
予算額 科目間流用額
科目間流用額流用後予算額
事業費－行事費支出
1,340,000△
47,0001,293,000
事業費－印刷製本費支出
650,000
384,000
事業費－行事費支出
1,340,000 △ 266,000△ 47,000
1,293,000
事業費－印刷製本費支出
650,000△
266,000
384,000
事業費－光熱水料費支出
770,000△
99,000671,000
事業費－印刷製本費支出
650,000△ 266,000
384,000
事業費－光熱水料費支出
770,000
99,000671,000
事業費－保守管理費支出
1,517,000
123,000
1,394,000
事業費－光熱水料費支出
770,000 △ △△ 99,000
671,000
事業費－保守管理費支出
1,517,000△ 16,000
123,000
1,394,000
事業費－清掃委託費支出
793,000
777,000
事業費－保守管理費支出
1,517,000 △△ 123,000
1,394,000
事業費－清掃委託費支出
793,000
16,000777,000
事業費－役員報酬支出
2,801,000
2,900,000
事業費－清掃委託費支出
793,000 △99,000△ 16,000
777,000
事業費－役員報酬支出
2,801,000
99,0002,900,000
事業費－法定福利費支出
2,623,000
126,000
2,749,000
事業費－役員報酬支出
2,801,000
99,0002,900,000
事業費－法定福利費支出
2,623,000
126,000
2,749,000
事業費－会議費支出
856,000
7,000
863,000
事業費－法定福利費支出
2,623,000
126,000
2,749,000
事業費－会議費支出
856,000
7,000
863,000
事業費－講師手当支出
600,000
47,000647,000
事業費－会議費支出
856,000
7,000
863,000
事業費－講師手当支出
600,000
47,000647,000
事業費－什器備品費支出
100,000
104,000
204,000
事業費－講師手当支出
600,000
47,000647,000
事業費－什器備品費支出
100,000
104,000
204,000
事業費－修繕費支出0
22,00022,000
事業費－什器備品費支出
100,000
104,000
204,000
事業費－修繕費支出0
22,00022,000
事業費－広告宣伝費支出
2,721,000
44,0002,765,000
事業費－修繕費支出0
22,00022,000
事業費－広告宣伝費支出
2,721,000
44,0002,765,000
事業費－保険料支出
456,000
39,000495,000
事業費－広告宣伝費支出
2,721,000
44,0002,765,000
事業費－保険料支出
456,000
39,000495,000
事業費－租税公課支出
804,000
52,000856,000
事業費－保険料支出
456,000
39,000495,000
事業費－交際接待費支出
10,0006,000
16,000
事業費－租税公課支出
804,000
52,000856,000
事業費－租税公課支出
804,000
52,000856,000
事業費－支払手数料支出
0
5,000
5,000
事業費－交際接待費支出
10,0006,000
16,000
事業費－交際接待費支出
10,0006,000
16,000
管理費－役員報酬支出
2,484,000 0 087,0002,571,000
事業費－支払手数料支出
5,000
5,000
事業費－支払手数料支出
5,000
5,000
管理費－法定福利費支出
1,999,000
1,879,000
管理費－役員報酬支出
2,484,000
87,0002,571,000
管理費－役員報酬支出
2,484,000 △ 120,000
87,0002,571,000
管理費－会議費支出
1,600,000
276,000
1,876,000
管理費－法定福利費支出
1,999,000
1,879,000
管理費－法定福利費支出
1,999,000 △ 120,000△ 120,000
1,879,000
管理費－研修旅費交通費3,600,000
13,0003,613,000
管理費－会議費支出
1,600,000
276,000
1,876,000
管理費－会議費支出
1,600,000
276,000
1,876,000
管理費－通信運搬費支出
1,650,000
34,0001,684,000
管理費－研修旅費交通費3,600,000
13,0003,613,000
管理費－研修旅費交通費3,600,000
13,0003,613,000
管理費－什器備品費支出
042,00042,000
管理費－通信運搬費支出
1,650,000
34,0001,684,000
管理費－通信運搬費支出
1,650,000
34,0001,684,000
管理費－印刷製本費支出
3,000,000 0△ 715,000
2,285,000
管理費－什器備品費支出
42,00042,000
管理費－什器備品費支出
042,00042,000
管理費－光熱水料費支出
631,000△△122,000
509,000
管理費－印刷製本費支出
3,000,000
715,000
2,285,000
管理費－印刷製本費支出
3,000,000△
715,000
2,285,000
管理費－保険料支出
753,000
54,000807,000
管理費－光熱水料費支出
631,000
122,000
509,000
管理費－光熱水料費支出
631,000 △125,000△ 122,000
509,000
管理費－租税公課支出
5,000,000
5,125,000
管理費－保険料支出
753,000
54,000807,000
管理費－保険料支出
753,000
54,000807,000
管理費－図書購読費支出
553,000
3,000
556,000
管理費－租税公課支出
5,000,000
125,000
5,125,000
管理費－租税公課支出
5,000,000
125,000
5,125,000
管理費－交際接待費支出
20,0004,000
24,000
管理費－図書購読費支出
553,000
3,000
556,000
管理費－図書購読費支出
553,000
3,000
556,000
管理費－保守管理費支出
1,243,000
159,000
1,402,000
管理費－交際接待費支出
20,0004,000
24,000
管理費－交際接待費支出
20,0004,000
24,000
管理費－支払手数料支出
1,974,000
62,0002,036,000
管理費－保守管理費支出
1,243,000
159,000
1,402,000
管理費－保守管理費支出
1,243,000
159,000
1,402,000
管理費－雑支出60,00026,00086,000
管理費－支払手数料支出
1,974,000
62,0002,036,000
管理費－支払手数料支出
1,974,000
62,0002,036,000
管理費－雑損支出
073,00073,000
管理費－雑支出60,00026,00086,000
管理費－雑支出60,00026,00086,000
管理費－講師手当支出
150,000 0△ 11,000
139,000
管理費－雑損支出
73,00073,000
管理費－雑損支出
073,00073,000
管理費－広告宣伝費支出
010,00010,000
管理費－講師手当支出
150,000
139,000
管理費－講師手当支出
150,000 △ 11,000△ 11,000
139,000
管理費－広告宣伝費支出
0 0
10,00010,000
管理費－広告宣伝費支出
10,00010,000（2）予備費の使用(注２）
予備費△143,000は事業費-法廷福利費支出に54,000円、事業費-会議費支出に1,000円、（2）予備費の使用(注２）（2）予備費の使用(注２）
事業費-通信運搬費支出に6,000円、事業費-什器備品費支出に6,000円、事業費-修繕費支出に
予備費△143,000は事業費-法廷福利費支出に54,000円、事業費-会議費支出に1,000円、
予備費△143,000は事業費-法廷福利費支出に54,000円、事業費-会議費支出に1,000円、21,000円、事業費-印刷製本費支出に26,000円、事業費-光熱水料費支出に7,000円、事業費-通信運搬費支出に6,000円、事業費-什器備品費支出に6,000円、事業費-修繕費支出に
事業費-通信運搬費支出に6,000円、事業費-什器備品費支出に6,000円、事業費-修繕費支出に事業費-租税公課支出に12,000円、事業費-清掃委託費支出に10,000円を充当使用し21,000円、事業費-印刷製本費支出に26,000円、事業費-光熱水料費支出に7,000円、21,000円、事業費-印刷製本費支出に26,000円、事業費-光熱水料費支出に7,000円、
当該科目の予算額に含めて表示している。
事業費-租税公課支出に12,000円、事業費-清掃委託費支出に10,000円を充当使用し事業費-租税公課支出に12,000円、事業費-清掃委託費支出に10,000円を充当使用し当該科目の予算額に含めて表示している。
当該科目の予算額に含めて表示している。

－ 22 －

貸

借

対

照

表

平成28年 3月31日現在
事務局会計
科
目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
未収会費
未収補助金
未収金
前払金
立替金
仮払金
流動資産合計
2 固定資産（1）特定資産
建物
建物付属設備
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却累計額
特定資産合計（2）その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
什器備品
リース資産
ソフトウェア
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
預り金
未払法人税等
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
リース債務
役員退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
地方公共団体補助金
民間補助金
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額) （2 一般正味財産(うち特定資産への充当額) （正味財産合計
負債及び正味財産合計

当 年 度

前 年 度

（単位：円）
増減36,776,183
0
320,000
36,456,183
146,000
55,454
88,68420,0002,062,520
289,440
39,438,281

29,567,716
0
320,000
29,247,716
62,50047,542
131,716
20,0002,103,622
7,692,240
39,625,336

7,208,467
007,208,467
83,5007,912△ 43,0320△ 41,102△ 7,402,800△ 187,055

384,114,098
93,266,025
37,799,333
14,698,667
54,661,412
3,514,569△ 192,831,171
395,222,933

384,114,098
93,266,025
35,508,333
12,951,667
70,199,390
3,514,569△ 179,377,833
420,176,249

00
2,291,000
1,747,000△ 15,537,9780△ 13,453,338△ 24,953,316

561,708,673
29,313,328
1,598,400
1,932,000
23,032,384
3,572,100
1,177,465△ 25,279,704
597,054,646
992,277,579
1,031,715,860

561,708,673
3,275,350
1,598,400
1,932,000
22,125,563
3,572,100
1,947,485△ 23,543,723
572,615,848
992,792,097
1,032,417,433

0
26,037,978
00906,8210△ 770,020△ 1,735,981
24,438,798△ 514,518△ 701,573

2,074,042
587,545
70,0002,731,587

2,221,173
767,337
2,988,510△ 147,131△ 179,792
70,000△ 256,923

38,100,615
2,083,725
14,791,667
54,976,007
57,707,594

35,679,231
2,798,145
12,951,667
51,429,043
54,417,553

2,421,384△ 714,420
1,840,000
3,546,964
3,290,041

14,925,564
59,701,938
74,627,502
74,627,502 ） （899,380,764
268,097,431 ） （974,008,266
1,031,715,860

15,631,219
62,524,598
78,155,817
78,155,817 ） （899,844,063
293,560,432 ） （977,999,880
1,032,417,433△ 705,655△ 2,822,660△ 3,528,315△ 3,528,315 ）△ 463,299△ 25,463,001 ）△ 3,991,614△ 701,573

Ⅱ1－ 23 －

正 味
味 財
財 産
産 増 減 計正計 算
算 書書
平成27年 4月
4月 1日から平成28年
1日から平成28年 3月
平成27年
3月 31日まで
31日まで
事務局会計
事務局会計

科科 目目
一般正味財産増減の部
ⅠⅠ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
１．経常増減の部
経常収益(1)(1)経常収益
1
特定資産運用益1 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産受取利息
受取入会金
2 2受取入会金
受取入会金
受取入会金
3 受取会費
3 受取会費
均等割会費
均等割会費
収入割会費
収入割会費
4 事業収益4 事業収益カルテ販売受託収益
カルテ販売受託収益
学校検診収益学校検診収益
施設使用料収益
施設使用料収益5 受取補助金等
5 受取補助金等受取民間補助金
受取民間補助金
受取補助金等振替額
受取補助金等振替額
6 受取寄付金
6 受取寄付金
受取寄付金
受取寄付金
7 雑収益
7 雑収益
受取利息
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
経常収益計
(2) 経常費用
1 事業費(2) 経常費用
事業費
1 事業費
役員報酬
事業費
給料手当
役員報酬
臨時雇賃金
給料手当
法定福利費
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
退職給付費用
会議費
福利厚生費
講師手当
会議費
行事費
講師手当
研修旅費交通費
行事費
学校検診費
研修旅費交通費
通信運搬費
学校検診費
減価償却費
通信運搬費
什器備品費
減価償却費
消耗品費
什器備品費
修繕費
消耗品費
印刷製本費
修繕費
広告宣伝費
印刷製本費
車両維持費
広告宣伝費
光熱水料費
保険料
車両維持費
租税公課
光熱水料費
図書購読費
保険料
交際接待費
租税公課
支払リース料
図書購読費
保守管理費
交際接待費
支払手数料
支払リース料
清掃委託費
保守管理費
雑費
支払手数料
清掃委託費
雑費

当年度
当年度

前年度
前年度

(単位：円)(単位：円)
増増減減

257,904
257,904

205,000
205,000

52,90452,9043,570,000
3,570,000

2,935,000
2,935,000

635,000
635,000

40,978,000
40,978,000
00114,383
114,383
24,641,280
24,641,280
4,693,100
4,693,100
2,098,454
2,098,454
3,528,315
3,528,315

41,463,000
41,463,000
14,874,000
14,874,000
127,612
127,61224,748,758
24,748,758
4,699,600
4,699,600
3,126,122
3,126,122
3,528,315
3,528,315

8,392
1,248,995
8,392
1,248,995
81,138,823

9,676
917,974
9,676
917,974
96,635,057△ 485,000△ 485,000△ 14,874,000△ 14,874,000△ 13,229
13,229△△107,478△△107,478
6,500△ 6,500△ 1,027,668△ 1,027,668
0000△ 1,284
331,021△ 1,284
331,021△ 15,496,234

81,138,823

96,635,057△ 15,496,234

63,596,120
2,899,100
63,596,120
16,186,306
2,899,100
844,856
16,186,306
2,801,453
844,856
2,379,603
2,801,453
98,5062,379,603
862,724
98,506
646,822862,724
1,292,456
646,822
223,340
1,292,456
17,396,210
223,340
2,428,839
17,396,210
6,768,987
2,428,839
209,938
6,768,987
395,370
209,938
42,509395,370409,364
42,5092,764,800
409,364
45,351
2,764,800
676,724484,769
45,351
867,363676,724
0484,769
15,645867,363454,8720
1,367,591
15,645
4,923
454,872
750,033
1,367,591
277,666
4,923
750,033
277,666

65,389,755
2,790,450
65,389,755
15,791,660
2,790,450
856,457
15,791,660
2,721,950
856,457
2,477,021
2,721,950
105,579
2,477,021
956,366
105,579
991,016
956,366
1,651,837
991,016
299,665
1,651,837
17,576,400
299,665
2,163,780
17,576,400
5,480,985
2,163,780
228,346
5,480,985
348,284
228,346
92,177348,284
687,708
92,177
3,417,660
687,708
47,791
3,417,660
887,093478,182
47,791805,065
887,093
33,600478,1828,456
805,065
598,872
33,6001,189,236
8,456
0
598,872
766,304
1,189,236
1,937,8150
766,304
1,937,815△ 1,793,635
108,650△ 1,793,635
394,646
108,650△ 11,601
394,646△79,503
11,601△ 97,418
79,503△△ 7,073
97,418△ 93,642△ 7,073△ 344,194
93,642△△359,381△ 76,325
344,194△359,381△△180,190△
76,325265,059△ 180,190
1,288,002
265,059△ 18,408
1,288,002
47,086
18,408△△49,668
47,086△ 278,344
49,668△△652,860△△278,344
2,440
652,860△△210,369△6,5872,440△ 62,298
210,369△ 33,600
6,587
7,189
62,298△△144,000
33,600178,355
7,189
4,923△ 144,000△ 16,271
178,355△ 1,660,149
4,923△ 16,271△ 1,660,149－ 24 －

正 味
味 財
財 産
産 増
増 減
正
減 計
計 算
算 書
書
平成27年 4月
4月 1日から平成28年
1日から平成28年 3月
平成27年
3月 31日まで
31日まで

事務局会計
事務局会計

科
科

目
目

2 管理費
2 管理費
管理費
管理費
役員報酬
役員報酬
給料手当
給料手当
臨時雇賃金
臨時雇賃金
法定福利費
法定福利費
退職給付費用
退職給付費用
福利厚生費
福利厚生費
会議費
会議費
研修旅費交通費
研修旅費交通費
通信運搬費
通信運搬費
減価償却費
減価償却費
什器備品費
什器備品費
消耗品費
消耗品費
修繕費
修繕費
印刷製本費
印刷製本費
車両維持費
車両維持費
光熱水料費
光熱水料費
保険料
保険料
租税公課
図書購読費
租税公課
慶弔費
図書購読費
交際接待費
慶弔費
支払リース料
交際接待費
保守管理費
支払リース料
支払手数料
保守管理費
清掃委託費
支払手数料
諸会費
清掃委託費
支払寄付金
諸会費
支払利息
支払寄付金
雑費
支払利息
雑損
雑費
講師手当
雑損
広告宣伝費
講師手当
行事費
広告宣伝費
経常費用計
行事費
当期経常増減額
経常費用計
２．経常外増減の部
当期経常増減額(1) 経常外収益
２．経常外増減の部
経常外収益計(1) 経常外収益(2)
経常外費用
経常外収益計
固定資産除却損(2) 経常外費用
什器備品除却損
固定資産除却損
経常外費用計什器備品除却損
当期経常外増減額
経常外費用計
他勘定振替額
当期経常外増減額
健康診断事業繰入額
他勘定振替額検査事業繰入額
健康診断事業繰入額
法人会計繰入額
検査事業繰入額
地域医療対策事業繰出額
法人会計繰入額
家賃その他収益事業繰出額
地域医療対策事業繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
家賃その他収益事業繰出額
法人税及び住民税及び事業税
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
法人税及び住民税及び事業税
一般正味財産期首残高
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期末残高
一般正味財産期首残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
一般正味財産期末残高
受取地方公共団体補助金振替額
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取民間補助金振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
受取地方公共団体補助金振替額
指定正味財産期首残高
受取民間補助金振替額
指定正味財産期末残高
当期指定正味財産増減額
Ⅲ 正味財産期末残高
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
当年度

前年度
前年度

(単位：円)(単位：円)
増増減
減53,436,001
53,436,001
2,570,900
2,570,900
11,720,291
11,720,291
1,267,284
1,267,284
1,878,535
1,878,535
1,881,781
1,881,781
71,32971,3291,875,260
1,875,260
3,612,714
3,612,714
1,683,293
1,683,293
9,471,530
9,471,530
41,356
41,356351,674
351,674
360,631360,6312,284,802
2,284,802
31,732
31,732
508,410
508,410806,057
806,057
5,124,338
555,831
5,124,338
982,280
555,831
23,644982,280
328,128
23,644
1,401,906
328,128
2,035,225
1,401,906
543,2072,035,225
210,080543,207345,000
210,080
345,000
85,15072,86585,15090,00072,865
10,00090,0001,210,768
10,000117,032,121
1,210,768△117,032,121
35,893,298△ 35,893,298

51,979,553
51,979,553
2,484,550
2,484,550
11,435,336
11,435,336
1,252,513
1,252,513
1,824,394
1,824,394
1,948,158
1,948,158
97,227
97,2271,370,528
1,370,528
2,370,180
2,370,180
1,504,536
1,504,536
10,066,616
10,066,616
339,204
339,204
516,535
516,535
2,218,069
2,218,069
34,36134,361
661,704
661,704
770,419
770,419
4,730,915
559,180
4,730,915
1,102,100
559,180
26,936
1,102,100
377,520
26,936
1,203,161
377,520
2,274,201
1,203,161
554,9082,274,201
210,080
554,908
485,000
210,080
485,000
143,2990143,299
117,0000
50,000117,000
1,250,923
50,000117,369,308
1,250,923△117,369,308
20,734,251△ 20,734,251

1,456,448
1,456,448
86,35086,350284,955
284,955
14,771
14,771
54,141
54,141△ 66,377△25,898
66,377△△25,898504,732
504,732
1,242,534
1,242,534
178,757
178,757△ 595,086△ 595,086
12,47012,470△ 155,904△ 155,904
66,733△ 66,733
2,629△ 2,629△ 153,294△ 153,294
35,63835,638393,423△393,423
3,349△ 119,820△ 3,3493,292△△119,820△△
49,392
3,292
198,745△
49,392△ 238,976
198,745
11,701△ 238,976
0△ 11,701△ 140,000 00△ 140,000△ 58,149 0△72,865
58,149△ 27,000
72,865△△40,000
27,000△△40,155
40,000△△337,187
40,155△ 15,159,047△ 337,187△ 15,159,047

0

0

0

0

0

0

1
1
△ 11
35,500,0001△1
6,000,000
35,500,000
29,500,000
6,000,000
53,000,000
29,500,000
27,000,000
53,000,000
26,000,000
27,000,000△ 393,299
26,000,000
70,000△ 393,299
463,299
70,000899,844,063△ 463,299
899,380,764
899,844,063
899,380,764
705,655
2,822,660△ 3,528,315
705,655
78,155,817
2,822,660△74,627,502
3,528,315
974,008,266
78,155,817
74,627,502
974,008,266

00
31,000,0000
6,000,0000
31,000,000
25,000,000
6,000,000
31,004,757
25,000,000
29,701,380
31,004,757
1,303,377
29,701,380
10,265,749
1,303,377
70,00010,265,749
10,195,749
70,000889,648,314
10,195,749
899,844,063
889,648,314
899,844,063
705,655
2,822,660△ 3,528,315
705,655
81,684,132
2,822,660△78,155,817
3,528,315
977,999,880
81,684,132
78,155,817
977,999,880

1
1
△ 11
4,500,000 1△0 14,500,000
4,500,000
21,995,243 04,500,000△ 2,701,380
21,995,243
24,696,623
2,701,380△△
10,659,048
24,696,623
0△10,659,048
10,659,048△
10,195,749 0△△
10,659,048
463,299
10,195,749△ 463,299
0000△ 3,528,315 0△ 3,528,315 0△△3,991,614
3,528,315△ 3,528,315△ 3,991,614－ 25 －

財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記

１． 重要な会計方針
１． 重要な会計方針
１． (1)固定資産の減価償却の方法
重要な会計方針①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
(1)固定資産の減価償却の方法(1)固定資産の減価償却の方法②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
残存価格を零とする定額法によっている。なお、リース取引契約日が平成２０年４月１日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計
残存価格を零とする定額法によっている。なお、リース取引契約日が平成２０年４月１日より前の残存価格を零とする定額法によっている。なお、リース取引契約日が平成２０年４月１日より前の処理によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計(2)引当金の計上基準処理によっている。
処理によっている。
退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により(2)引当金の計上基準(2)引当金の計上基準計上している。
退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
(3)消費税等の会計処理計上している。
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
(3)消費税等の会計処理(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
２． 特定資産の増減額及びその残高(単位：円）
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
２． 特定資産の増減額及びその残高
２． 特定資産の増減額及びその残高(単位：円）
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
当期増加額
当期減少額 当期末残高(単位：円）
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
当期増加額
当期減少額 当期末残高
特定資産
科
目
前期末残高
当期増加額
当期減少額 当期末残高
特定資産
退職給付引当資産
35,508,333
2,291,000
37,799,333
特定資産
退職給付引当資産
35,508,333
2,291,000
37,799,333
役員退職給付引当資産12,951,667
1,747,000
14,698,667
退職給付引当資産
35,508,333
2,291,000
37,799,333
役員退職給付引当資産12,951,667
1,747,000
14,698,667
減価償却引当資産
70,199,390
10,500,000
26,037,978 54,661,412
役員退職給付引当資産12,951,667
1,747,000
14,698,667
減価償却引当資産
70,199,390
10,500,000
26,037,978 54,661,412
地域医療特別基金積立資産
3,514,569
3,514,569
減価償却引当資産
70,199,390
10,500,000
26,037,97854,661,412
地域医療特別基金積立資産
3,514,569
3,514,569
建物
278,098,618
7,951,161 270,147,457
地域医療特別基金積立資産
3,514,569
3,514,569
建 物
278,098,618
7,951,161 270,147,457
建物附属設備
19,903,672
5,502,177
14,401,495
建物
278,098,618
7,951,161
270,147,457
建物附属設備
19,903,672
5,502,177 395,222,933
14,401,495
合計
420,176,249
14,538,000
39,491,316
建物附属設備
19,903,672
5,502,177 14,401,495
合計
420,176,249
14,538,000
39,491,316 395,222,933
合計420,176,249
14,538,000
39,491,316 395,222,933
３． 特定資産の財源等の内訳(単位：円）
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
３． 特定資産の財源等の内訳
３． 特定資産の財源等の内訳(単位：円）
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に科目
当期末残高 産からの充当額） 産からの充当額） 対応する額）(単位：円）
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に科目
当期末残高 産からの充当額）（うち指定正味財（うち一般正味財（うち負債に産からの充当額）
対応する額）
特定資産科
目
当期末残高 産からの充当額） 産からの充当額） 対応する額）
特定資産
退職給付引当資産
37,799,333
37,799,333
特定資産
退職給付引当資産
37,799,333
37,799,333
役員退職給付引当資産14,698,667
14,698,667
退職給付引当資産
37,799,333
役員退職給付引当資産14,698,667
14,698,667
減価償却引当資産
54,661,412
54,661,412 37,799,333
役員退職給付引当資産14,698,667
減価償却引当資産
54,661,412
54,661,412
地域医療特別基金積立資産
3,514,569
3,514,569 14,698,667
減価償却引当資産
54,661,412
54,661,412
地域医療特別基金積立資産
3,514,569
3,514,569
建物
270,147,457
70,850,191 199,297,266
地域医療特別基金積立資産
3,514,569
3,514,569
建 物
270,147,457
70,850,191
建物附属設備
14,401,495
3,777,311 199,297,266
10,624,184
建物
270,147,457
70,850,191
199,297,266
建物附属設備
14,401,495
3,777,311 268,097,431
10,624,184 52,498,000
合計395,222,933
74,627,502
建物附属設備
14,401,495
3,777,311
10,624,184
合
計395,222,933
74,627,502 268,097,431 52,498,000
合計395,222,933
74,627,502 268,097,431 52,498,000
４． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高(単位：円）
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
４． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
４． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
貸借対照表上(単位：円）
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称
交付者
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
(単位：円）
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
の記載区分
貸借対照表上
補助金等の名称交付者(財)車両競技
補助金等の名称交付者(財)車両競技
生活習慣病検診センター 公益資金記念財団
生活習慣病検診センター (財)車両競技
公益資金記念財団
建設補助金
沖縄県
生活習慣病検診センター
公益資金記念財団
建設補助金
沖縄県
那覇市
建設補助金
沖縄県
地区医師会活動助成金
沖縄県医師会
那覇市
那覇市
沖縄県在宅医療連携体制整備事業
地区医師会活動助成金
沖縄県医師会
地区医師会活動助成金
沖縄県医師会
沖縄県在宅医療連携体制整備事業
学校保健活動助成金
沖縄県医師会
沖縄県在宅医療連携体制整備事業 沖縄県医師会
学校保健活動助成金
沖縄県医師会
沖縄県医師国民健保険事業助成金
学校保健活動助成金
沖縄県医師会
康保険事務組合
沖縄県医師国民健保険事業助成金
沖縄県医師国民健康保険事務組合
保険事業助成金合計康保険事務組合
合
計
合
計

前期末残高
前期末残高

当期増加額
当期増加額

78,155,817
78,155,817
78,155,817

78,155,817
78,155,817
78,155,817

773,000
1,055,454
773,000
773,000
70,0001,055,454
1,055,454
70,000200,000
70,000200,000
200,000
2,098,454
2,098,454
2,098,454

当期減少額
当期減少額

3,528,315
3,528,315
3,528,315
773,000
1,055,454
773,000
773,000
70,0001,055,454
1,055,454
70,000200,000
70,000200,000
200,000
5,626,769
5,626,769
5,626,769

５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円）
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内容
内
経常収益への振替額 容
内容
経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額
経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額
減価償却費計上による振替額

金額(単位：円）(単位：円）
金
額
金
額
3,528,315
3,528,315
3,528,315－ 26 －

当期末残高
当期末残高

貸借対照表上の記載区分の記載区分
74,627,502 指定正味財産
74,627,502 指定正味財産
74,627,502 指定正味財産

74,627,502
74,627,502
74,627,502

附属明細書１． 特定資産の明細
財務諸表の注記２．に記載しているので省略する。
２． 引当金の明細（単位：円）
科
退職給付引当金
役員退職給付引当金
合

目

期首残高

計

35,508,333
12,951,667
48,460,000

当期増加額－ 27 －

2,291,000
1,747,000
4,038,000

当期減少額
目的使用
その他

0

期末残高

0

37,799,333
14,698,667
52,498,000

財
財
事務局会計
事務局会計
科
科

構築物
什器備品
建物
什器備品(事業)
建物付属設備什器備品(管理)
構築物
リース資産
什器備品
リース資産（事業)什器備品(事業)
リース資産（管理)什器備品(管理)
ソフトウェア
リース資産
ソフトウエア（事業)リース資産（事業)
ソフトウエア（管理)リース資産（管理)減価償却累計額
ソフトウェア
その他固定資産合計
ソフトウエア（事業)固定資産合計ソフトウエア（管理)資産合計
減価償却累計額
Ⅱ 負債の部
その他固定資産合計
1．流動負債
固定資産合計
未払金
資産合計
預り金
カルテ販売
Ⅱ 負債の部
駐車料金
1．流動負債
その他預り金
未払金
未払法人税等預り金
流動負債合計カルテ販売
2．固定負債
駐車料金
退職給付引当金
その他預り金
退職給付引当金(事業)未払法人税等
退職給付引当金(管理)流動負債合計
役員退職給付引当金
2．固定負債
役員退職給付引当金(事業)役員退職給付引当金(管理)退職給付引当金
リース債務
退職給付引当金(事業)リース債務(事業)退職給付引当金(管理)リース債務(管理)役員退職給付引当金
固定負債合計
役員退職給付引当金(事業)負債合計
役員退職給付引当金(管理)正味財産(単位：円)(単位：円)

目
目

資産の部
ⅠⅠ
資産の部
1．流動資産1．流動資産
現金預金
現金預金
現金
現金
現金
現金
小口現金
小口現金
小口現金
小口現金
普通預金
普通預金
沖縄銀行(1430252)
沖縄銀行(1430252)
沖縄銀行(1577903)
沖縄銀行(1577903)
琉球銀行(28262)
琉球銀行(28262)
沖縄海邦銀行(18984)
沖縄海邦銀行(18984)
未収会費
未収会費
未収補助金
未収補助金
未収金
前払金
未収金
立替金
前払金
立替金 検診部
立替金
立替金検診部
検査部
立替金
仮払金
立替金 検査部
流動資産合計仮払金
2．固定資産流動資産合計(1) 特定資産
2．固定資産建物(1) 特定資産
建物（指定）
建物 建物（一般）
建物（指定）
建物付属設備建物（一般）
建物付属設備（指定）
建物付属設備
建物付属設備（一般）
建物付属設備（指定）
退職給付引当資産
退職給付引当資産(一般)
建物付属設備（一般）
役員退職給付引当資産
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
退職給付引当資産(一般)
減価償却引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産(一般)
役員退職給付引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産(一般)
減価償却引当資産(一般)
減価償却累計額
地域医療特別基金積立資産
減価償却累計額(指定)
地域医療特別基金積立資産(一般)
減価償却累計額(一般)
減価償却累計額
特定資産合計(2) 減価償却累計額(指定)その他固定資産
減価償却累計額(一般)
土地
特定資産合計(2) その他固定資産
建物
建物付属設備土地

リース債務
リース債務(事業)リース債務(管理)固定負債合計負債合計

産 目目 録録産

平成28年3月
3月31日現在
31日現在
平成28年

金 金
額 額

現金手持有高現金手持有高現金手持有高現金手持有高沖縄銀行波之上支店

沖縄銀行波之上支店〃〃
琉球銀行上ノ蔵支店
琉球銀行上ノ蔵支店
沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄海邦銀行辻町支店
3月分会費他
3月分会費他
在宅医療整備事業追加分
在宅医療整備事業追加分
カルテ販売手数料下半期分他
旅行傷害保険料
カルテ販売手数料下半期分他

旅行傷害保険料

36,776,183
36,776,183
0 0
0 0
320,000
320,000
320,000
320,000
36,456,183
36,456,183
18,156,160
18,156,160
0
15,243,528 0
15,243,528
3,056,495
3,056,495
146,000
146,000
55,45455,454
88,68420,00088,6842,062,520
20,000876,326
2,062,520
1,186,194876,326
289,440
1,186,194

289,440

39,438,281

39,438,281
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ陸屋根5階建

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ陸屋根5階建
電気設備、給排水設備他

電気設備、給排水設備他
沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄銀行波之上支店
沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄銀行波之上支店

沖縄海邦銀行辻町支店

那覇市東町（医師会館）
豊見城市（看護学校）
2F相談室,3F検査室増築
電気設備他
那覇市東町（医師会館）
駐車場フェンス
豊見城市（看護学校）
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他
2F相談室,3F検査室増築

電気設備他
駐車場フェンス
印刷機
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他
公益法人会計ｿﾌﾄ他

印刷機

公益法人会計ｿﾌﾄ他

384,114,098
100,739,605
384,114,098
283,374,493
100,739,605
93,266,025
283,374,493
24,460,395
93,266,025
68,805,630
24,460,395
37,799,333
37,799,333
68,805,630
14,698,667
37,799,333
14,698,667
37,799,333
54,661,412
14,698,667
54,661,412
14,698,667
3,514,569
54,661,412
3,514,569
54,661,412△ 192,831,171
3,514,569△ 50,572,498
3,514,569△ 142,258,673△
192,831,171
395,222,933△ 50,572,498△
142,258,673
561,708,673
395,222,933

29,313,328
1,598,400
561,708,673
1,932,000
23,032,384
29,313,328
8,548,125
1,598,400
14,484,259
1,932,000
3,572,100
23,032,384
1,071,630
8,548,125
2,500,470
14,484,259
1,177,465
3,572,100
3,552
1,071,630
1,173,913
2,500,470△ 25,279,704
1,177,465
597,054,646

3,552
1,173,913△ 25,279,704
597,054,646

3月分経費
社会保険料3月分他

3月分経費
社会保険料3月分他

2,074,042
587,545356
43,375543,8142,074,042
70,000587,545356
43,375
38,100,615
543,81422,098,357
70,00016,002,258
14,791,667
7,839,584
6,952,083
38,100,615
2,083,725
22,098,357
625,129
16,002,258
1,458,596
14,791,667－ 28 －

7,839,584
6,952,083
2,083,725
625,129
1,458,596

992,277,579
1,031,715,860

992,277,579
1,031,715,860

2,731,587

2,731,587

54,976,007
57,707,594
974,008,266

54,976,007
57,707,594

生活習慣病検診センター検診事業

受託検診事業
健康診断事業収 支 計 算 書
平成27年 4月 1日から平成２8年 3月 31日まで
検診事業会計勘 定 科 目Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入

当初予算額

補正額

予算額

決 算 額

(単位：円)備 考

差 異350,000
350,000

200,000
200,000

550,000
550,000

608,199
608,199(2) 健康診断事業収入
1 一般検診収入
2 人間ドック収入
3 協会けんぽ検診収入
4 学童検診収入
5 保険診療検診収入

378,500,000
222,000,000
32,000,000
110,000,000
11,000,000
3,500,000

3,000,000△ 2,000,000
2,000,000
9,000,000△ 6,000,000
0381,500,000
220,000,000
34,000,000
119,000,000
5,000,000
3,500,000

386,166,120
224,165,031
33,955,255
121,775,621
3,913,206
2,357,007△ 4,666,120 前年度比較 +8,462,000△ 4,165,031 前年度比較 +5,407,000
44,745 前年度比較 +896,000△ 2,775,621 前年度比較 +10,972,000
1,086,794 前年度比較 -8,430,000
1,142,993 前年度比較-383,000(3) 受託検診収入
1 市町村婦人科検診収入
2 特定健診事業収入
3 胃ガン検診収入
4 大腸ガン検診収入
5 肺ガン検診収入
6 予防接種事務委託収入
7 その他受託検診収入

107,000,000
43,000,000
29,000,000
7,000,000
7,500,000
5,000,000
14,000,000
1,500,000

7,000,000
3,000,000
3,000,000
0001,000,0000

114,000,000
46,000,000
32,000,000
7,000,000
7,500,000
5,000,000
15,000,000
1,500,000

114,099,431
48,623,992
30,575,005
6,554,492
7,692,396
4,812,528
14,544,360
1,296,658△ 99,431 前年度比較△ 2,623,992 前年度比較
1,424,995 前年度比較
445,508 前年度比較△ 192,396 前年度比較
187,472 前年度比較
455,640 前年度比較
203,342 前年度比較

500,000
500,00000500,000
500,000

1,000,000
1,000,000(1) 特定資産運用収入
特定資産利息収入(4) 補助事業委託収入
補助事業委託収入△ 58,199△ 58,199+2,122,000+3,139,000-960,000+227,000-11,000+331,000-336,000-268,000(那覇市肝炎ウィルス検診)△ 500,000△ 500,000 ①うつ病に対する医療等の支援体制強化事業②医療連携体制推進事業(5) 補助金等収入
民間補助金収入

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(6) 雑収入
1 受取利息収入
2 雑収入

6,550,000
50,0006,500,000

0006,550,000
50,0006,500,000

7,045,694
19,448
7,026,246△ 495,694
30,552△ 526,246(7) 他会計繰入金収入
健康診断事業繰入金収入

30,000,000
30,000,000

20,000,000
20,000,000

50,000,000
50,000,000

43,000,000
43,000,000

7,000,000
7,000,000 健康診断事業から

522,900,000

30,200,000

553,100,000

551,919,444

1,180,556

476,883,000
145,000,000

17,337,000
8,000,000

488,553,610
151,476,596

5,666,390
29,4042 臨時雇賃金支出

67,000,000

1,500,000

69,738,638362

3 法定福利費支出

27,500,000

2,500,000

30,638,906

94

4 退職給付支出
5 福利厚生費支出
6 検診手当支出

18,500,000
1,900,000
40,000,000

00△ 2,500,000

18,489,900
1,678,719
35,141,206

10,100221,281
1,580,346

7 読影料支出

4,700,000

05,502,440560

8 薬品材料費支出

17,700,000△ 1,200,000

15,733,558

223,442

9 検査委託費支出

63,000,000△ 3,000,000

56,714,547

96,901200,0000

220,000

0

11研修旅費交通費支出

7,500,000

1,200,000

9,197,262738

12通信運搬費支出

7,400,000

07,939,079

921

13什器備品費支出

1,000,000

500,000

2,043,742

1,258

14消耗品費支出
15修繕費支出

4,500,000
500,000

2,300,000
2,000,000

494,220,000
153,000,000△ 1,494,000
68,500,000
1,239,000
30,000,000
639,000
18,500,000
1,900,000
37,500,000△ 778,448
4,700,000
803,000
16,500,000△ 543,000
60,000,000△ 3,188,552
200,000
20,0008,700,000
498,000
7,400,000
540,000
1,500,000
545,000
6,800,000
2,500,000
316,000

6,416,494
2,815,222

383,506778

受託検診事業へ

事業活動収入計
２．事業活動支出(1) 事業費支出
1 給料手当支出

10講師手当支出－ 31 －

(注1)
(注1)
(注1)

(注1)
(注1)
(注1)
(注1)
(注1)
(注1)
(注1)
(注1)

(注1)

収 支 計 算 書
平成27年 4月 1日から平成２8年 3月 31日まで
検診事業会計勘 定 科 目16印刷製本費支出

当初予算額
6,000,000

17広告宣伝費支出
18車両維持費支出

300,000
7,500,000

0△ 1,300,000

19光熱水料費支出

5,000,000△ 400,000

20賃借料支出
21保険料支出
22租税公課支出
23図書購読費支出

3,000,000
1,200,000
18,000,000
200,000

007,000,000
0

24支払リース料支出

2,450,000

025保守管理費支出

12,600,000

1,400,000

26会議費支出

320,000

0

27交際接待費支出

300,000

0

28支払手数料支出
29清掃委託費支出
30諸会費支出

3,013,000
1,350,000
250,000△ 2,663,000
0
0

31雑支出

9,000,000

2,000,000(2)他会計繰入金支出
1 法人会計繰入金支出
2 受託検診事業繰入金支出

補正額
0

予算額
6,000,000△ 482,500
300,000
6,200,000△ 410,000
4,600,000△ 260,000
3,000,000
1,200,000
25,000,000
200,000
113,000
2,450,000
419,000
14,000,000△ 205,000
320,000
236,500
300,000
155,000
350,000
1,350,000
250,000
100,000
11,000,000
1,738,000

決 算 額
5,349,271

差 異168,229

122,040
5,789,435

177,960565

4,189,060

150,940

2,759,308
938,818
23,026,191
312,062

240,692
261,182
1,973,809
938

2,868,148

852

13,793,113

1,887

555,555945

454,052

948

269,961
1,293,240
349,500

80,03956,760500

12,737,547453(単位：円)
備 考
(注1)

(注1)
(注1)

(注1)
(注1)
(注1)
(注1)
(注1)

(注1)
(注1)

36,000,000
6,000,000
30,000,000

20,000,000
020,000,000

56,000,000
6,000,000
50,000,000

49,000,000
6,000,000
43,000,000

7,000,000
07,000,000 健康診断事業から

512,883,000
10,017,000

37,337,000△ 7,137,000

550,220,000
2,880,000

537,553,610
14,365,834

12,666,390△ 11,485,834

18,500,000
18,500,000
018,500,000

0
0
0
0

18,500,000
18,500,000
018,500,000

18,489,900
18,489,900
018,489,900

10,10010,100010,10028,000,000
8,000,000
20,000,000△ 5,000,0000△ 5,000,000

23,000,000
8,000,000
15,000,000

23,000,000
8,000,000
15,000,000

0004,585,000
004,585,000
032,585,000△ 14,085,000

4,215,000
004,215,000
0△ 785,000
785,000

8,800,000
08,800,000
031,800,000△ 13,300,000

8,713,439
008,713,439
0
31,713,439△ 13,223,539

86,5610086,561086,561△ 76,461

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

5,426,000
5,426,000△ 126,000△ 126,000

5,556,384
5,556,384

616
616

5,426,000△ 5,426,000
5,000,000△ 126,000
126,000
05,556,384△ 5,556,384

616
△ 616
5,000,000△ 14,494,000
97,774,000
83,280,000△ 6,226,000
16,019,000
9,793,000

5,557,000
5,300,000
257,000
5,557,000△ 5,557,000
5,000,000△ 257,000△ 20,720,000
113,793,000
93,073,000△ 4,414,089
113,793,579
109,379,490△ 16,305,911△ 579△ 16,306,490

受託検診事業へ

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
減価償却引当資産取崩収入

投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
1 退職給付引当資産取得支出
2 減価償却引当資産取得支出(2) 固定資産取得支出
建物付属設備支出
車両運搬具購入支出
什器備品購入支出
ソフトウェア購入支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
借入金収入
短期借入金収入
長期借入金収入
財務活動収入計

２．財務活動支出
リース債務返済支出
リース債務返済支出
財務活動支出計

財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額－ 32 －(注2)(注2)

収支計算書に対する注記
１．
資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２．に記載するとおりである。
２．
次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
現金預金
未収検診料
未収金
未収補助金
立替金
合計
未払金
預り金
合計
次期繰越収支差額

前期末残高
67,227,371
63,241,678
5,745,768
7,353,068
2,932,402
146,500,287
31,475,451
1,231,257
32,706,708
113,793,579

当期末残高
74,738,460
64,334,136
494,8101,000,000
33,583
140,600,989
25,491,974
5,729,525
31,221,499
109,379,490

３．
科目間の流用及び予備費の使用について(1)科目間の流用（注１）
予算科目のうち下記内容を流用した。
科
目
事業費－給料手当支出
事業費－臨時雇賃金支出
事業費－交際接待費支出
事業費－諸会費支出
事業費－検査委託費支出
事業費－検診手当支出
事業費－法定福利費支出
事業費－講師手当支出
事業費－研修旅費交通費支出
事業費－通信運搬費支出
事業費－図書購読費支出
事業費－支払リース料支出
事業費－雑支出
事業費－薬品材料費支出
事業費－印刷製本費支出
事業費－車両維持費支出
事業費－光熱水料費支出
事業費－保守管理費支出
事業費－読影料支出
事業費－什器備品費支出
事業費－修繕費支出
事業費－会議費支出

予算額
科目間流用額 流用後予算額
153,000,000 △ 1,494,000 151,506,000
68,500,000
1,239,000 69,739,000
300,000
155,000
455,000
250,000
100,000
350,000
60,000,000 △ 3,188,552 56,811,448
37,500,000△ 778,448 36,721,552
30,000,000
639,000 30,639,000
200,000
20,000220,000
8,700,000
498,000
9,198,000
7,400,000
540,000
7,940,000
200,000
113,000
313,000
2,450,000
419,000
2,869,000
11,000,000
1,738,000 12,738,000
16,500,000△ 543,000 15,957,000
6,000,000△ 482,500
5,517,500
6,200,000△ 410,000
5,790,000
4,600,000△ 260,000
4,340,000
14,000,000△ 205,000 13,795,000
4,700,000
803,000
5,503,000
1,500,000
545,000
2,045,000
2,500,000
316,000
2,816,000
320,000
236,500
556,500(2)予備費の使用（注2）
予備費△257,000は財務活動支出－リース債務返済支出に257,000円、充当使用をし当該科目の予算額に含めて表示している。

－ 33 －

貸
貸 貸借
借 借対
対 対照
照 照表
表 表
平成28年
平成28年
平成28年
3月31日現在
3月31日現在
3月31日現在
検診事業会計
検診事業会計
検診事業会計科科 科 目目 目
ⅠⅠ 資産の部
資産の部
Ⅰ 資産の部
1 1 流動資産
流動資産
1 流動資産
現金預金
現金預金
現金預金
現金
現金 現金
小口現金
小口現金
小口現金
普通預金
普通預金
普通預金
未収検診料
未収検診料
未収検診料
未収補助金
未収補助金
未収補助金
未収金
未収金
未収金
棚卸資産
棚卸資産
棚卸資産
立替金
立替金
立替金
流動資産合計流動資産合計流動資産合計
2 2 固定資産
固定資産
2 固定資産（1）特定資産（1）特定資産（1）特定資産
車両運搬具
車両運搬具
車両運搬具
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
減価償却引当資産
減価償却引当資産
減価償却累計額
減価償却累計額
減価償却累計額△△ △特定資産合計特定資産合計特定資産合計（2）その他固定資産（2）その他固定資産（2）その他固定資産
建物付属設備
建物付属設備
建物付属設備
車両運搬具
車両運搬具
車両運搬具
什器備品
什器備品
什器備品
リース資産
リース資産
リース資産
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
電話加入権
電話加入権
電話加入権
減価償却累計額
減価償却累計額
減価償却累計額△△ △その他固定資産合計
その他固定資産合計
その他固定資産合計
固定資産合計固定資産合計固定資産合計
資産の部合計
資産の部合計
資産の部合計ⅡⅡ 負債の部
負債の部
Ⅱ 負債の部
1 1 流動負債
流動負債
1 流動負債
未払金
未払金
未払金
預り金
預り金
預り金
流動負債合計流動負債合計流動負債合計
2 2 固定負債
固定負債
2 固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金
退職給付引当金
リース債務
リース債務
リース債務
固定負債合計固定負債合計固定負債合計
負債の部合計
負債の部合計
負債の部合計ⅢⅢ 正味財産の部
正味財産の部
Ⅲ 正味財産の部
1 1 指定正味財産
指定正味財産1 指定正味財産
民間補助金
民間補助金
民間補助金
日自振補助金
日自振補助金
日自振補助金
指定正味財産合計
指定正味財産合計
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額)(うち特定資産への充当額)(うち特定資産への充当額)（（
2 2 一般正味財産
一般正味財産2 一般正味財産(うち特定資産への充当額)(うち特定資産への充当額)(うち特定資産への充当額)（（
正味財産の部合計
正味財産の部合計
正味財産の部合計
負債及び正味財産合計
負債及び正味財産合計
負債及び正味財産合計

当当年年当
度度年 度

前前年年前
度度年 度

（単位：円）（単位：円）（単位：円）増増 増
減減 減

74,738,460
74,738,460
74,738,460
514,027
514,027
514,027
600,000
600,000
600,000
73,624,433
73,624,433
73,624,433
64,334,136
64,334,136
64,334,136
1,000,000
1,000,000
1,000,000
494,810494,810494,810
4,520,847
4,520,847
4,520,847
33,58333,58333,583
145,121,836
145,121,836
145,121,836

67,227,371
67,227,371
67,227,371
676,325
676,325
676,325600,000
600,000
600,000
65,951,046
65,951,046
65,951,046
63,241,678
63,241,678
63,241,678
7,353,068
7,353,068
7,353,068
5,745,768
5,745,768
5,745,768
3,582,776
3,582,776
3,582,776
2,932,402
2,932,402
2,932,402
150,083,063
150,083,063
150,083,063

7,511,089
7,511,089
7,511,089△△162,298
162,298△ 162,298
00
0
7,673,387
7,673,387
7,673,387
1,092,458
1,092,458
1,092,458△△6,353,068
6,353,068△ 6,353,068△△5,250,958
5,250,958△ 5,250,958
938,071938,071938,071△△2,898,819
2,898,819△ 2,898,819△△4,961,227
4,961,227△ 4,961,227

212,338,787
212,338,787
212,338,787
114,266,134
114,266,134
114,266,134
165,560,577
165,560,577
165,560,577
207,045,033
207,045,033
207,045,033
285,120,465
285,120,465
285,120,465

212,338,787
212,338,787
212,338,787
124,756,034
124,756,034
124,756,034
150,560,577
150,560,577
150,560,577
200,852,130
200,852,130
200,852,130
286,803,268
286,803,268
286,803,26800
0△△10,489,900
10,489,900△ 10,489,900
15,000,000
15,000,000
15,000,000
6,192,903
6,192,903
6,192,903△△1,682,803
1,682,803△ 1,682,803

2,996,700
2,996,700
2,996,700
17,231,377
17,231,377
17,231,377
194,011,398
194,011,398
194,011,398
31,347,144
31,347,144
31,347,144
1,548,000
1,548,000
1,548,000
247,026
247,026
247,026
206,284,917
206,284,917
206,284,917
41,096,728
41,096,728
41,096,728
326,217,193
326,217,193
326,217,193
471,339,029
471,339,029
471,339,029

2,996,700
2,996,700
2,996,700
17,293,307
17,293,307
17,293,307
200,102,855
200,102,855
200,102,855
26,389,944
26,389,944
26,389,944
4,906,000
4,906,000
4,906,000
247,026
247,026
247,026
196,710,891
196,710,891
196,710,891
55,224,941
55,224,941
55,224,941
342,028,209
342,028,209
342,028,209
492,111,272
492,111,272
492,111,27200
0△△61,930
61,930△ 61,930△△6,091,457
6,091,457△ 6,091,457
4,957,200
4,957,200
4,957,200△△3,358,000
3,358,000△ 3,358,000
00
0
9,574,026
9,574,026
9,574,026△△14,128,213
14,128,213△ 14,128,213△△15,811,016
15,811,016△ 15,811,016△△20,772,243
20,772,243△ 20,772,243

25,491,974
25,491,974
25,491,974
5,729,525
5,729,525
5,729,525
31,221,499
31,221,499
31,221,499

31,475,451
31,475,451
31,475,451
1,231,257
1,231,257
1,231,257
32,706,708
32,706,708
32,706,708△△5,983,477
5,983,477△ 5,983,477
4,498,268
4,498,268
4,498,268△△1,485,209
1,485,209△ 1,485,209

135,558,479
135,558,479
135,558,479
10,307,082
10,307,082
10,307,082
145,865,561
145,865,561
145,865,561
177,087,060
177,087,060
177,087,060

142,317,219
142,317,219
142,317,219
10,906,266
10,906,266
10,906,266
153,223,485
153,223,485
153,223,485
185,930,193
185,930,193
185,930,193△△6,758,740
6,758,740△ 6,758,740△△599,184
599,184△ 599,184△△7,357,924
7,357,924△ 7,357,924△△8,843,133
8,843,133△ 8,843,133

1,925,001
1,925,001
1,925,001
4,025,000
4,025,000
4,025,000△△2,099,999
2,099,999△ 2,099,999
00
0
184,800
184,800
184,800△△184,800
184,800△ 184,800
1,925,001
1,925,001
1,925,001
4,209,800
4,209,800
4,209,800△△2,284,799
2,284,799△ 2,284,799（1,925,001
1,925,001
1,925,001））（（） （4,209,800
4,209,800
4,209,800））（（） （△△2,284,799
2,284,799△ 2,284,799）） ）292,326,968
292,326,968
292,326,968
301,971,279
301,971,279
301,971,279△△9,644,311
9,644,311△ 9,644,311
168,929,330（
168,929,330
168,929,330））（（） 157,837,434（
157,837,434
157,837,434））（（） （ 11,091,896
11,091,896
11,091,896）） ）294,251,969
294,251,969
294,251,969
306,181,079
306,181,079
306,181,079△△11,929,110
11,929,110△ 11,929,110
471,339,029
471,339,029
471,339,029
492,111,272
492,111,272
492,111,272△△20,772,243
20,772,243△ 20,772,243－ 34 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成2７年 4月 1日から平成2８年 3月 31日まで
検診事業会計科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
1 特定資産運用益
特定資産受取利息

当年度

前年度(単位：円)
増 減

608,199

433,976

174,223

2 検診事業収益
一般検診収益人間ドック収益協会けんぽ検診収益
学童検診収益保険診療検診収益

224,165,031
33,955,255
121,775,621
3,913,206
2,357,007

218,758,208
33,059,499
110,803,038
12,343,127
2,740,093

5,406,823
895,756
10,972,583△ 8,429,921△ 383,086

3 受託検診収益
市町村婦人科検診収益
特定健診事業収益
胃ガン検診収益
大腸ガン検診収益
肺ガン検診収益
予防接種事務委託収益
その他受託検診収益

48,623,992
30,575,005
6,554,492
7,692,396
4,812,528
14,544,360
1,296,658

45,484,977
31,534,752
6,327,529
7,703,731
4,481,691
14,879,896
1,564,945

3,139,015△ 959,747
226,963△ 11,335
330,837△ 335,536△ 268,287

4 補助事業委託収益
補助事業委託収益

1,000,000

30,374,167△ 29,374,167

5 受取補助金等受取補助金等振替額

2,284,799

2,681,700△ 396,901

6 雑収益
受取利息
雑収益

19,448
7,026,246

21,731
11,612,019△ 2,283△ 4,585,773

経常収益合計511,204,243

534,805,079△ 23,600,836(2) 経常費用
1 事業費
事業費
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
検診手当
読影料
薬品材料費
検査委託費
講師手当
研修旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費

514,654,631
151,476,596
69,738,638
30,638,906
11,731,160
1,678,719
555,555
35,141,206
5,502,440
15,799,073
56,714,547
220,000
9,197,262
7,939,079
33,797,832
2,043,742

529,371,514
141,592,283
61,701,649
27,474,088
13,079,249
2,235,838
574,383
40,794,458
4,724,200
16,035,218
54,870,333
427,3716,784,692
8,211,763
36,071,851
1,209,106△ 14,716,883
9,884,313
8,036,989
3,164,818△ 1,348,089△ 557,119△ 18,828△ 5,653,252
778,240△ 236,145
1,844,214△ 207,371
2,412,570△ 272,684△ 2,274,019
834,636－ 35 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成2７年 4月 1日から平成2８年 3月 31日まで
検診事業会計
科
目
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告宣伝費
車両維持費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
図書購読費
交際接待費
支払リース料
保守管理費
支払手数料
清掃委託費
雑費
諸会費
経常費用合計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益合計(2) 経常外費用
固定資産除却損
車両運搬具除却損
什器備品除却損
経常外費用合計
当期経常外増減額
他勘定振替額
健康診断事業繰入額
受託検診事業繰出額
法人会計繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取民間補助金
一般正味財産への振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
受取日自振補助金振替額
当期指定正味財産増加額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
6,416,494
2,815,222
4,345,685
122,040
5,789,435
4,189,060
2,759,308
938,818
23,026,191
312,062454,052
2,868,148
13,793,113
269,961
1,293,240
12,737,547
349,500

前年度
7,617,771
642,223
5,505,220
216,840
6,140,223
4,464,613
2,917,894
851,957
23,649,242
285,952
496,523
2,262,192
13,314,192
33,773,550
1,321,212
9,900,428
225,000(単位：円)
増 減△ 1,201,277
2,172,999△ 1,159,535△ 94,800△ 350,788△ 275,553△ 158,586
86,861△ 623,051
26,110△ 42,471
605,956
478,921△ 33,503,589△ 27,972
2,837,119
124,500

514,654,631△ 3,450,388

529,371,514
5,433,565△ 14,716,883△ 8,883,953

0

0

0

1
193,922
193,923△ 193,923
6,000,000
43,000,000
43,000,000
6,000,000△ 9,644,311△ 9,644,311
301,971,279
292,326,968

2
3,821
3,823
△ 3,823
6,000,000
45,000,000
45,000,000
6,000,000△ 570,258△ 570,258
302,541,537
301,971,279△1
190,101
190,100△ 190,1000△ 2,000,000△ 2,000,0000△ 9,074,053△ 9,074,053△ 570,258△ 9,644,311

2,099,999
184,800△ 2,284,799
4,209,800
1,925,001
294,251,969

44,1002,100,000
537,600△ 2,681,700
6,891,500
4,209,800
306,181,079△ 44,100△1△ 352,800
396,901△ 2,681,700△ 2,284,799△ 11,929,110－ 36 －

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産・・・法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
②無形固定資産・・・法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（２）棚卸資産について先入先出法を採用している。
（３）引当金の計上基準
退職給付引当金・・・・・職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
２． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
特定資産
退職給付引当資産
124,756,034
8,000,000
18,489,900 114,266,134
減価償却引当資産
150,560,577
15,000,000
0 165,560,577
車両運搬具
11,486,657
0
6,192,903
5,293,754
合計286,803,268
23,000,000
24,682,803 285,120,465
３． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
車両運搬具
合計

114,266,134
165,560,577
5,293,754
285,120,465（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債にからの充当額）からの充当額） 対応する額）

114,266,134
1,925,001
1,925,001

165,560,577
3,368,753
168,929,330

114,266,134

４． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
前期末
当期
当期
補助金等の名称
交付者
残高
増加額
減少額
平成17年度成人病検診車 日本自転車振興会の整備補助事業
平成23年度成人病検診車 財団法人JKAの整備補助事業合計

184,800-

4,025,000
4,209,800

0184,800

0 指定正味財産

2,099,999

1,925,001 指定正味財産

2,284,799

1,925,001

５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内
容金
額
経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額
2,284,799
合計2,284,799－ 37 －

貸借対照表上
の記載区分

当期末
残高

付属明細書１． 特定資産の明細
財務諸表の注記２．に記載しているので省略する。
２． 引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

142,317,219

11,731,160

18,489,900

135,558,479

142,317,219

11,731,160

18,489,900

135,558,479－ 38 －

期末残高

財
財

産

目

録

平成２８年 ３月 ３１日現在
３１日現在
平成２８年
検診事業会計
検診事業会計(単位：円)(単位：円)
科
科

資産の部
ⅠⅠ資産の部
1．流動資産1．流動資産
現金預金
現金預金
現金
現金
現金
現金
窓口売上
窓口売上
小口現金
小口現金
小口現金
小口現金
検診手当
検診手当
普通預金
普通預金
沖縄銀行(1430332)
沖縄銀行(1430332)
沖縄銀行(1430343)
沖縄銀行(1430343)
沖縄銀行(1430354)
沖縄銀行(1430354)
琉球銀行(29943)
琉球銀行(29943)
沖縄海邦銀行(18991)
沖縄海邦銀行(18991)
東町郵便局(4887631)
東町郵便局(4887631)
沖縄銀行(補助金)
沖縄銀行(補助金)
未収検診料
未収検診料
未収一般検診未収一般検診
未収人間ドック検診
未収人間ドック検診
未収協会けんぽ検診
未収協会けんぽ検診
未収保険診療検診
未収保険診療検診
未収市町村婦人科検診
未収市町村婦人科検診
未収特定健診事業
未収特定健診事業
未収胃ガン検診
未収胃ガン検診
未収大腸ガン検診
未収大腸ガン検診
未収肺ガン検診
未収肺ガン検診
未収予防接種
未収予防接種未収肝炎ウィルス検診
未収肝炎ウィルス検診
未収補助金
未収補助金
未収金
未収金
立替金
棚卸資産
立替金
薬品材料棚卸
棚卸資産
印刷製本棚卸
薬品材料棚卸
流動資産合計
印刷製本棚卸
2．固定資産流動資産合計(1) 特定資産
2．固定資産車両運搬具(1) 特定資産
車両運搬具（指定）事業
車両運搬具
車両運搬具（一般）事業
車両運搬具（指定）事業
退職給付引当資産
車両運搬具（一般）事業
退職給付引当資産(一般)
退職給付引当資産
減価償却引当資産
退職給付引当資産(一般)
減価償却引当資産
減価償却累計額 △
減価償却累計額(指定)△
減価償却累計額△
減価償却累計額(一般) △減価償却累計額(指定)△特定資産合計減価償却累計額(一般) △(2) その他固定資産
特定資産合計建物付属設備(2) その他固定資産
車両運搬具
建物付属設備
車両運搬具(事業)
車両運搬具
什器備品
車両運搬具(事業)什器備品(事業)
什器備品
リース資産
什器備品(事業)
リース資産(事業)リース資産
ソフトウェア
リース資産(事業)
ソフトウエア（事業)ソフトウェア
電話加入権
ソフトウエア（事業)減価償却累計額 △
電話加入権
その他固定資産合計
減価償却累計額 △
固定資産合計
その他固定資産合計
資産合計
固定資産合計Ⅱ 負債の部
資産合計
1．流動負債
Ⅱ 負債の部未払金
1．流動負債
預り金
流動負債合計未払金
2．固定負債
預り金
退職給付引当金
流動負債合計
退職給付引当金(事業)2．固定負債
リース債務
退職給付引当金
リース債務(事業)退職給付引当金(事業)
固定負債合計リース債務
負債合計
リース債務(事業)正味財産
固定負債合計
負債合計
正味財産

目
目

金
金 額
額

両替準備金
両替準備金
窓口釣銭
窓口釣銭
小口現金
100,000
小口現金
100,000
検診手当小口 500,000
500,000
検診手当小口
沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店〃〃〃〃
琉球銀行上ノ蔵支店
琉球銀行上ノ蔵支店
沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄海邦銀行辻町支店
東町郵便局
東町郵便局
沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店

うつ病支援対策強化事業
うつ病支援対策強化事業
医療連携体制推進事業
医療連携体制推進事業

3月産保センター部屋使用料 他
3月産保センター部屋使用料
3月分職員社会保険料立替分他
3月分職員社会保険料立替分

胃部検診車 他４台
胃部検診車 他４台
琉球銀行上ノ蔵支店
琉球銀行上ノ蔵支店
沖縄銀行波之上支店
沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄銀行波之上支店
沖縄海邦銀行辻町支店

ｸﾞﾘﾙｼｬｯﾀｰ 他3点

ｸﾞﾘﾙｼｬｯﾀｰ
他3点
聴力車 他8台
聴力車
他8台 他126点
フィルム保管庫
フィルム保管庫
電子内視鏡機器他126点
他４点
電子内視鏡機器
他４点
検診システム個人認証改修
検診システム個人認証改修

74,738,460
74,738,460
514,027
514,027
100,000
100,000
414,027
414,027
600,000
600,000
100,000
100,000
500,000
500,000
73,624,433
73,624,433
33,734,610
33,734,610
12,734,553
12,734,553
32
32
11,021,923
11,021,923
7,350,492
7,350,492
59,76559,765
8,723,058
8,723,058
64,334,136
64,334,136
22,203,736
22,203,736
4,554,060
4,554,060
15,497,746
15,497,746
363,520
363,520
4,735,894
4,735,894
10,293,936
10,293,936
1,886,057
1,886,057
1,849,642
1,849,642
1,252,157
1,252,157
1,431,864
1,431,864
265,524265,524500,000
500,000
500,000
500,000
494,810494,81033,5834,520,847
33,583
977,529
4,520,847
3,543,318
977,5293,543,318
212,338,787
123,604,000
212,338,787
88,734,787
123,604,000
114,266,134
88,734,787
114,266,134
114,266,134
165,560,577
114,266,134
125,560,577
165,560,577
40,000,000
125,560,577△ 207,045,033
40,000,000△△ 121,678,999
207,045,033△ 85,366,034△
121,678,999
285,120,465△ 85,366,034
285,120,465
2,996,700
17,231,377
2,996,700
17,231,377
17,231,377
194,011,398
17,231,377
194,011,398
194,011,398
31,347,144
194,011,398
31,347,144
31,347,144
1,548,000
31,347,144
1,548,000
1,548,000
247,026
1,548,000△206,284,917
247,026
41,096,728△206,284,917
41,096,728

145,121,836
145,121,836

326,217,193
471,339,029

326,217,193
471,339,029
3月分諸経費３月分住民税 他
3月分諸経費３月分住民税 他

25,491,974
5,729,525
25,491,974
5,729,525
135,558,479
135,558,479
10,307,082
135,558,479
10,307,082
135,558,479
10,307,082
10,307,082

31,221,499

31,221,499

145,865,561

145,865,561－ 39 －

177,087,060
294,251,969
177,087,060
294,251,969

生活習慣病検診センター検診事業

検査事業

収
収 支
支 計
計 算
算 書
平成27年
平成27年4月
4月1日から平成28年
1日から平成28年 3月
3月 31日まで
検査事業会計検査事業会計勘 勘定 定科 科目 目

予予 算算 額額

決
決 算
算 額
額

(単位：円)(単位：円)
備備 考考

補正額
補正額

予算額
予算額

差差 異異

578,000,000
578,000,000

20,000,000
20,000,000

598,000,000
598,000,000

597,683,560
597,683,560

316,440
316,440

578,000,000
578,000,000

20,000,000
20,000,000

598,000,000
598,000,000

597,683,560
597,683,560

前年度比較+15,900,000
316,440
316,440前年度比較+15,900,000

10,00010,00000

10,00010,00018,814
18,814△△8,8148,814

10,00010,00000

10,00010,00018,814
18,814△△8,8148,814

Ⅰ Ⅰ
事業活動収支の部
事業活動収支の部
１．事業活動収入
１．事業活動収入(1) (1)
検査事業収入検査事業収入検査事業収入検査事業収入(2) (2)
雑収入
雑収入
受取利息収入受取利息収入
雑収入
雑収入

00

00

0

00

00

578,010,000
578,010,000

20,000,000
20,000,000

598,010,000
598,010,000

597,702,374
597,702,374

307,626
307,626

545,058,000
545,058,000

21,000,000
21,000,000

566,058,000
566,058,000

565,195,872
565,195,872

862,128
862,128

1.検査委託費支出
1.検査委託費支出

11,200,000
11,200,000△△1,000,000
1,000,000

10,200,000
10,200,000

10,281,334
10,281,334

666
666

2.業務委託費支出
2.業務委託費支出

531,500,000
531,500,000

20,000,000
20,000,000

551,500,000
551,500,000

551,050,797
551,050,797

345,303345,303

3.研修旅費交通費支出
3.研修旅費交通費支出

500,000
500,00000

500,000
500,000

290,860
290,860

209,140
209,140

4.印刷製本製本費支出
4.印刷製本製本費支出

100,000
100,000

00

100,000
100,000

63,54863,54836,45236,452

5.会議費支出
5.会議費支出

108,000
108,000

00

108,000
108,000

126,000
126,000

00

6.租税公課支出
6.租税公課支出

1,000,000
1,000,000

2,000,000
2,000,000

3,000,000
3,000,000

3,003,818
3,003,818

8282

7.支払手数料支出
7.支払手数料支出

350,000
350,00000

350,000
350,000

171,735
171,735

178,265
178,265

8.雑費支出8.雑費支出300,000
300,00000

300,000
300,000

207,780
207,780

92,22092,22029,500,000
29,500,000

00

29,500,000
29,500,000

29,500,000
29,500,000

00

事業活動収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出
２．事業活動支出(1) (1)
事業費支出
事業費支出

82,00082,000

(注1)
(注1)

△
△ 103,900
103,900(注1)(注1)

18,00018,000

(注1)
(注1)

3,900
3,900

(2) (2)
他会計繰入金支出
他会計繰入金支出

(注1)
(注1)

法人会計繰入金支出
法人会計繰入金支出

29,500,000
29,500,000

00

29,500,000
29,500,000

29,500,000
29,500,000

00

事業活動支出計
事業活動支出計

574,558,000
574,558,000

21,000,000
21,000,000

595,558,000
595,558,000

594,695,872
594,695,872

862,128
862,128

事業活動収支差額
事業活動収支差額

3,452,000
3,452,000△△1,000,000
1,000,000

2,452,000
2,452,000

3,006,502
3,006,502△△554,502
554,502

00

00

0

00

00

00

00

0

00

00

投資活動支出計
投資活動支出計

00

00

0

00

00

投資活動収支差額
投資活動収支差額

00

00

0

00

00

00

00

0

00

00

00

00

0

00

00

00

00

0

00

00

00
1,000,000
1,000,00000
500,000
500,000

0
1,000,000
1,000,000

00

00
1,000,000
1,000,000

2,452,000
2,452,000△△1,000,000
1,000,000

1,452,000
1,452,000

3,006,502
3,006,502△△1,554,502
1,554,502

Ⅱ Ⅱ
投資活動収支の部
投資活動収支の部
１．投資活動収入
１．投資活動収入
投資活動収入計
投資活動収入計
２．投資活動支出
２．投資活動支出
固定資産取得支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出
什器備品購入支出

Ⅲ Ⅲ
財務活動収支の部
財務活動収支の部
１．財務活動収入
１．財務活動収入
財務活動収入計
財務活動収入計
２．財務活動支出
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動支出計
財務活動収支差額
財務活動収支差額
Ⅳ Ⅳ
予備費支出
予備費支出
当期収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
前期繰越収支差額

3,147,000
3,147,000

2,534,000
2,534,000

5,681,000
5,681,000

5,681,232
5,681,232

△△232
232

次期繰越収支差額
次期繰越収支差額

5,599,000
5,599,000

1,534,000
1,534,000

7,133,000
7,133,000

8,687,734
8,687,734△△1,554,734
1,554,734－ 43 －

収支計算書に対する注記
１． 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収検査料、未収金、立替金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２．に記載するとおりである。
２． 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目

前期末残高

当期末残高

現金預金

67,267,323

71,977,599

未収検査料

66,490,792

70,682,558

未収金

2,660,875

3,368,621

立替金

3,981,932

4,031,423

140,400,922

150,060,201

未払金

134,098,829

140,608,339

預り金

620,861

764,128

合計

134,719,690

141,372,467

次期繰越収支差額

5,681,232

8,687,734

合計

３． 科目間の流用及び予備費の使用について(1)科目間の流用（注１）
予算科目のうち下記内容を流用した。
科目
予算額
科目間流用額 流用後予算額
事業費－業務委託費支出
551,500,000 △ 103,900
551,396,100
事業費－検査委託費支出
10,200,000
82,00010,282,000
事業費－会議費支出
108,000
18,000126,000
事業費－租税公課支出
3,000,000
3,900
3,003,900－ 44 －

貸

借

対

照

表

平成28年 3月 31日現在
検査事業会計科
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金
未収検査料
未収金
立替金
貸倒引当金
流動資産合計目

２ 固定資産（1)特定資産（2)その他固定資産
什器備品
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
負債の部
１ 流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
2 固定負債
負債合計

増(単位：円)
減

当 年 度

前 年 度

71,977,599
71,977,599
70,682,558
3,368,621
4,031,423△ 2,968,604
147,091,597

67,267,323
67,267,323
66,490,792
2,660,875
3,981,932△ 2,985,483
137,415,439

4,710,276
4,710,276
4,191,766
707,746
49,491
16,8799,676,158

1,793,735△ 1,413,502
380,233
380,233
147,471,830

1,793,735△ 1,339,911
453,824
453,824
137,869,263

0△ 73,591△ 73,591△ 73,591
9,602,567

140,608,339
764,128
141,372,467

134,098,829
620,861
134,719,690

6,509,510
143,267
6,652,777

141,372,467

134,719,690

6,652,777

6,099,363
6,099,363
147,471,830

3,149,573
3,149,573
137,869,263

2,949,790
2,949,790
9,602,567

ⅡⅢ

正味財産の部
一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計－ 45 －

正

味

財

産

増

減

計

算

書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月 31日まで
検査事業会計科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
１ 検査事業収益
検査事業収益
２ 雑収益
受取利息
経常収益計

当年度

前年度

増

(単位：円)
減597,683,560
597,683,560
18,814
18,814
597,702,374

581,774,779
581,774,779
16,09416,094
581,790,873

15,908,781
15,908,781
2,720
2,720
15,911,501(2) 経常費用
事業費
事業費
検査委託費
業務委託費
減価償却費
研修旅費交通費
印刷製本費
会議費
租税公課
支払手数料
雑費
貸倒引当金繰入額（事）565,269,463
10,281,334
551,050,797
73,591
290,860
63,548126,000
3,003,818
171,735
207,7800553,661,583
11,367,167
539,989,901
73,591
120,569
64,807105,000
1,003,265
186,702207,035
543,546

11,607,880△ 1,085,833
11,060,896
0170,291△ 1,259
21,0002,000,553△ 14,967
745△ 543,546

経常費用計

565,269,463

553,661,583

11,607,880

32,432,911

28,129,290

4,303,621

16,8790

16,87916,8790

16,879000

16,8790

16,87929,500,000

25,000,000

4,500,000

29,500,000

25,000,000

4,500,000

税引前当期一般正味財産増減額

2,949,790

3,129,290△ 179,500

当期一般正味財産増減額

2,949,790

3,129,290△ 179,500

一般正味財産期首残高

3,149,573

20,283

3,129,290

一般正味財産期末残高

6,099,363

3,149,573

2,949,790

当期指定正味財産増加額

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

指定正味財産期末残高

0

0

0

6,099,363

3,149,573

2,949,790

当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他勘定振替額法人会計繰出額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高－ 46 －

財

産
産

目
目

録
録

平成28年
平成28年 3月
3月 31日現在
31日現在(単位：円)(単位：円)

生活習慣病検診センター検査事業会計
生活習慣病検診センター検査事業会計
科
科

目
目

金金 額額

ⅠⅠ 資産の部
資産の部
1．流動資産1．流動資産
現金預金
現金預金
普通預金
普通預金

71,977,599
71,977,599

沖縄銀行(1430241)
沖縄銀行(1430241)

沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店

61,355,255
61,355,255

琉球銀行(28255)
琉球銀行(28255)

琉球銀行上ノ蔵支店
琉球銀行上ノ蔵支店

3,625,224
3,625,224

沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄海邦銀行(18055)
沖縄海邦銀行(18055) 沖縄海邦銀行辻町支店

6,997,120
6,997,120

未収検査料
未収検査料

3月分検査料
3月分検査料 他
他

70,682,558
70,682,558

未収金
未収金

検診部消費税負担分
他
検診部消費税負担分 他

3,368,621
3,368,621

立替金
立替金

SRL諸経費立替分
SRL諸経費立替分

4,031,423
4,031,423(H28.2月分～3月分)(H28.2月分～3月分)

貸倒引当金
貸倒引当金

△
△2,968,604
2,968,604

H27年度計上額
H27年度計上額

流動資産合計流動資産合計147,091,597
147,091,597

2．固定資産2．固定資産(1)(1)特定資産
特定資産
特定資産合計特定資産合計00(2)(2)その他固定資産
その他固定資産
什器備品
什器備品
什器備品(事業)
什器備品(事業)

1,793,735
1,793,735
1,793,735
1,793,735

標本箱
標本箱 他6点
他6点

減価償却累計額
減価償却累計額△△1,413,502
1,413,502

その他固定資産合計
その他固定資産合計

380,233
380,233

固定資産合計固定資産合計380,233
380,233

資産合計
資産合計

147,471,830
147,471,830

ⅡⅡ 負債の部
負債の部
1．流動負債
1．流動負債
未払金
未払金

3月分社会保険料
3月分社会保険料 他
他

預り金
預り金

3月分住民税
3月分住民税 他
他

140,608,339
140,608,339
764,128
764,128

流動負債合計流動負債合計141,372,467
141,372,467

2．固定負債
2．固定負債
固定負債合計固定負債合計

0 0

負債合計
負債合計

141,372,467
141,372,467

正味財産
正味財産

6,099,363
6,099,363－ 47 －

財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針
１．重要な会計方針
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法（１）固定資産の減価償却の方法（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・・・法人税法の規定による定額法により減価償却し、間接法で表示している。
有形固定資産・・・・・法人税法の規定による定額法により減価償却し、間接法で表示している。
有形固定資産・・・・・法人税法の規定による定額法により減価償却し、間接法で表示している。
（２）引当金の計上基準（２）引当金の計上基準（２）引当金の計上基準
貸倒引当金・・・・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定
貸倒引当金・・・・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定
貸倒引当金・・・・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案しによる法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案しによる法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
て計上している。
て計上している。
（３）消費税等の会計処理（３）消費税等の会計処理（３）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

附属明細書
附属明細書
附属明細書
１．引当金の明細
１．引当金の明細
１．引当金の明細科 科科（単位：円）（単位：円）（単位：円）

当期減少額
当期減少額
当期減少額
目 目目 期首残高
期首残高
期首残高 当期増加額
当期増加額
当期増加額
目的使用
目的使用
目的使用 その他
その他
その他

貸倒引当金
貸倒引当金
貸倒引当金

2,985,483
2,985,483
2,985,483

0 00

期末残高
期末残高
期末残高

16,87916,87916,8792,968,604
2,968,604
2,968,604

合 合合 計 計計 2,985,483
2,985,483
2,985,483
0 00
0 00
16,87916,87916,879注)当期減少額のその他については、当期の貸倒引当金の戻入額となる。
注)当期減少額のその他については、当期の貸倒引当金の戻入額となる。
注)当期減少額のその他については、当期の貸倒引当金の戻入額となる。

2,968,604
2,968,604
2,968,604－ 48 －

那覇看護専門学校

看護学科

収 支 計 算 書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月 31日まで
那覇看護専門学校会計 看護学科
勘 定 科 目

当初予算額

補正額

予算額

決 算 額

0
0
1,585,000△ 2,535,000
3,500,000
440,000△ 300,000
480,000
2,043,000
2,043,000

170,000
170,000
271,635,000
7,215,000
33,500,000
132,040,000
49,050,000
49,830,000
36,945,000
35,345,000

166,779
166,779
271,635,000
7,215,000
33,500,000
132,040,000
49,050,000
49,830,000
36,945,000
35,345,000(単位：円)備 考

差 異

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 特定資産運用収入
特定資産利息収入(2) 学生生徒納付金収入
1 受験料収入
2 入学金収入3 授業料収入
4 実験実習費収入
5 施設設備費収入(3) 補助金等収入
1 地方公共団体補助金収入

170,000
170,000
270,050,000
9,750,000
30,000,000
131,600,000
49,350,000
49,350,000
34,902,000
33,302,000

3,221
3,221
0
学生数
0
1年生 127名
0
2年生 117名
0
3年生 81名
00
00 看護師等養成所運営事業補助金
31,802,000円
看護師等養成所教育環境整備補助金

2,043,000円

2 民間補助金収入1,600,000

01,600,000

1,600,000

那覇市補助金1,500,000円

0 沖縄県医師会

1,500,000円

日本医師会

100,000円

1,410,000

01,410,000

1,504,675△ 94,675

10,0000

10,00019,787△ 9,787

1,400,000
306,532,00003,628,000

1,400,000
310,160,000

1,484,888
310,251,454△ 84,888△ 91,454

11 教材用消耗品費支出

310,894,000
173,980,000
10,262,000
29,202,000
8,546,000
560,000
222,000
23,256,000
8,033,000
1,640,000
1,100,000
2,300,000△ 3,274,000
250,000△ 1,450,000△ 950,0000
180,0000△ 750,000△ 1,250,000
000306,935,254
174,177,176
8,745,271
28,210,976
8,545,863
676,944
191,000
22,493,000
6,738,700
1,611,408
1,076,968
2,410,023

684,746
52,824
66,72941,024
137
63,05631,00013,00044,30028,592
23,032977

12 事務用消耗品費支出

1,500,000

01,352,926

11,07413 行事費支出

906,000
5,373,000
300,000△ 265,000△ 700,000
0615,9434,638,985
387,900

25,05734,0152,100

18 修繕費支出

1,695,000
600,000
1,000,000

02,000,000
01,687,113
2,553,584
1,043,219

7,887
46,416
1,781

19 印刷製本費支出

2,197,000

02,006,451

18,54920 車両維持費支出

23 保険料支出

400,000
7,300,000
9,449,000
3,404,000

0△ 350,000
250,000
0387,633
6,874,201
9,698,800
3,353,089

12,36775,7992005,911

24 租税公課支出

225,000

0261,616384

25 図書購読費支出

1,500,000

0

307,620,000
174,230,000
8,812,000
28,252,000
8,546,000
740,000
222,000
22,506,000
6,783,000
1,640,000
1,100,000
2,300,000
111,000
1,500,000△ 136,000
641,000
4,673,000
300,000
90,0001,695,000
2,600,000
1,000,000
45,0002,197,000△ 172,000
400,000
6,950,000
9,699,000
3,404,000△ 45,000
225,000
37,0001,500,000

1,499,550450(4) 雑収入
1 受取利息収入
2 雑収入

事業活動収入計
２．事業活動支出(1) 事業費支出
1 給料手当支出
2 臨時雇賃金支出
3 法定福利費支出
4 退職給付支出
5 福利厚生費支出
6 会議費支出
7 講師手当支出
8 実習謝金支出
9 保健衛生費支出
10 入学試験費支出

14 研修旅費交通費支出
15 研究費支出
16 通信運搬費支出
17 什器備品費支出

21 光熱水料費支出
22 賃借料支出－ 51 －

（注１）
（注１）

（注１）

（注１）
（注１）

（注１）
（注１）

収 支 計 算 書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月 31日まで
那覇看護専門学校会計 看護学科
勘 定 科 目

当初予算額

補正額

予算額

26 交際接待費支出

550,000

0

27 支払リース料支出

3,342,000
3,593,000
207,000△ 145,000△ 250,000
03,590,000
1,862,000
2,800,000
310,894,000△ 4,362,000

28 保守管理費支出
29 支払手数料支出
30 清掃委託費支出
31 支払利息支出
32 雑支出事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1) 特定資産取崩収入
1 退職給付引当資産取崩収入
2 減価償却引当資産取崩収入

投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出

0△ 494,000
650,000△ 3,274,000
6,902,000

550,000
45,0003,197,000
3,343,000
207,000
25,0003,590,000
1,368,000
3,450,000
307,620,000
2,540,000

18,146,000
8,546,000
9,600,000
18,146,000△ 5,800,000
0△ 5,800,000△ 5,800,000

01 什器備品購入支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入(1) 借入金収入
財務活動収入計(単位：円)
備 考

差 異590,501

4,499

3,188,557
3,334,680
230,624

8,443
8,320
1,376

3,589,800
1,367,323
3,395,430
306,935,254
3,316,200

200
677
54,570684,746△ 776,200

12,346,000
8,546,000
3,800,000
12,346,000

12,045,863
8,545,863
3,500,000
12,045,863

300,137137
300,000
300,1372,000,000
2,000,000
2,000,000
16,146,000

916,000
916,000
1,203,000
1,203,000
2,119,000△ 7,919,000

916,000
916,000
3,203,000
3,203,000
4,119,000
8,227,000

915,300
915,300
3,188,976
3,188,976
4,104,276
7,941,587

700
700
14,024
14,024
14,724285,413

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10,224,000
10,224,000
1,029,000
1,029,000
11,253,000△ 11,253,000
531,000
0
1,000
1,000

0
0
0
0
0
0
△ 531,000△ 486,000
486,000
0

10,224,000
10,224,000
1,029,000
1,029,000
11,253,000△ 11,253,0000△ 486,000
487,000
1,000

10,224,000
10,224,000
1,028,265
1,028,265
11,252,265△ 11,252,265

0
0
735
735
735
△ 735
0
△ 491,522△ 1,018△ 492,540

1 什器備品購入支出(2) 固定資産取得支出

決 算 額

（注１）

（注１）

２．財務活動支出(1) 借入金返済支出
長期借入金返済支出(2) リース債務返済支出
リース債務返済支出

財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額－ 52 －

5,522
488,018
493,540

収支計算書に対する注記
1. 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は2.に記載のとおりである。
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳(単位:円)
科
目
前期末残高
当期末残高
現
未

金
収

預
補

助

金

139,016,446

155,183,660

金

6,969,000

3,181,000

未

収

金

0

4,500

仮

払

金

0

366,000

145,985,446

158,735,160

合

計

未

払

金

3,711,816

3,841,620

前受

金

140,340,000

154,400,000

預

り

金

1,445,612

0

145,497,428

158,241,620

488,018

493,540合計次 期 繰 越 収 支 差 額

3. 科目間の流用及び予備費の使用について（1）科目間の流用(注１）
予算科目のうち下記内容を流用した。
科

目

予算額

科目間流用額流用後予算額

事業費－事務用消耗品費支出

1,500,000△ 136,000

1,364,000

事業費－教材用消耗品費支出

2,300,000

111,000

2,411,000

事業費－支払手数料支出

207,000

25,000232,000

事業費－印刷製本費支出

2,197,000△ 172,000

2,025,000

事業費－研究費支出

300,000

90,000390,000

事業費－修繕費支出

1,000,000

45,0001,045,000

事業費－租税公課支出

225,000

37,000262,000

事業費－保険料支出

3,404,000△ 45,000

3,359,000

550,000

45,000595,000

事業費－交際接待費支出－ 53 －

貸

借

対

照

表

平成28年 3月31日現在
那覇看護専門学校会計 看護学科
科
目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
未収補助金
未収金
仮払金
流動資産合計
2 固定資産（1）特定資産
建物
建物付属設備什器備品
退職給付引当資産
減価償却引当資産
減価償却累計額
特定資産合計（2）その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
2 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額)
2 一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当 年 度

前 年 度

（単位：円）
増減155,183,660
150,000
155,033,660
3,181,000
4,500
366,000
158,735,160

139,016,446
150,000
138,866,446
6,969,000
00145,985,446

16,167,214
0
16,167,214△ 3,788,000
4,500
366,000
12,749,714

723,906,600
214,623,601
24,630,667
62,518,807
13,874,793△ 485,333,602
554,220,866

723,906,600
214,623,601
23,715,367
71,064,670
17,374,793△ 471,992,868
578,692,163

00915,300△ 8,545,863△ 3,500,000△ 13,340,734△ 24,471,297

45,012,380
14,049,435
48,654,260
1,080,000
89,130,770
4,662,000
597,975
599,872△ 144,725,251
59,061,441
613,282,307
772,017,467

45,012,380
14,049,435
48,654,260
1,080,000
96,911,144
10,413,900
923,055
599,872△ 154,202,070
63,441,976
642,134,139
788,119,585

0000△ 7,780,374△ 5,751,900△ 325,080
09,476,819△ 4,380,535△ 28,851,832△ 16,102,118

3,841,620
154,400,000
0158,241,620

3,711,816
140,340,000
1,445,612
145,497,428

129,804
14,060,000△ 1,445,612
12,744,192

81,880,000
122,749,549
932,400
205,561,949
363,803,569

92,104,000
115,402,429
1,960,665
209,467,094
354,964,522△ 10,224,000
7,347,120△ 1,028,265△ 3,905,145
8,839,047

193,209,981
74,398,172
267,608,153
267,608,153 ） （140,605,745
224,093,906 ） （408,213,898
772,017,467

197,771,176
76,383,952
274,155,128
274,155,128 ） （158,999,935
233,472,365 ） （433,155,063
788,119,585△ 4,561,195△ 1,985,780△ 6,546,975△ 6,546,975 ）△ 18,394,190△ 9,378,459 ）△ 24,941,165△ 16,102,118

Ⅱ

1

（
（

－ 54 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月 31日まで
那覇看護専門学校会計 看護学科科
目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
1 特定資産運用益
特定資産受取利息
2 受取学生生徒納付金
受取受験料
受取入学金
受取授業料
受取実験実習費
受取施設整備費
3 受取補助金等
受取国庫補助金
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
受取補助金等振替額
4 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
1 事業費
事業費
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
講師手当
実習謝金
保健衛生費
入学試験費
教材用消耗品費
事務用消耗品費
行事費
研修旅費交通費
研究費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
修繕費
印刷製本費
車両維持費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
図書購読費
交際接待費
支払リース料
保守管理費
支払手数料
清掃委託費
支払利息
雑費
経常費用計
当期経常増減額

当年度

前年度（単位：円）
増減

166,779

174,036△ 7,257

7,215,000
33,500,000
132,040,000
49,050,000
49,830,000

10,215,000
34,000,000
117,060,000
43,425,000
43,995,000△ 3,000,000△ 500,000
14,980,000
5,625,000
5,835,000

033,302,000
1,600,000
8,589,975

0
31,308,101
1,600,000
6,804,306

0
1,993,899
0
1,785,669

19,787
1,484,888

17,842
1,362,352

1,945
122,536

316,798,429

289,961,637

26,836,792

335,004,222
174,177,176
8,745,271
28,210,976
15,892,983
676,944
191,000
22,493,000
6,738,700
1,611,408
1,076,968
2,410,023
1,352,926
615,9434,638,985
387,900
1,687,113
20,721,848
2,553,584
1,043,219
2,006,451
387,633
6,874,201
9,698,800
3,353,089
261,616
1,499,550
590,501
3,188,557
3,334,680
230,624
3,589,800
1,367,323
3,395,430
335,004,222△ 18,205,793

321,208,422
170,083,897
7,532,938
28,033,359
13,531,366
693,468
177,000
18,809,000
6,089,100
1,391,341
1,096,596
2,050,643
1,278,228
513,720
6,031,932
0
1,596,950
21,847,591
722,529
1,132,726
2,008,846
303,659
7,057,186
9,448,800
3,128,177
264,425
1,499,312
537,368
2,372,559
3,338,280
187,027
3,589,800
2,075,705
2,784,894
321,208,422△ 31,246,785

13,795,800
4,093,279
1,212,333
177,617
2,361,617△ 16,524
14,0003,684,000
649,600
220,067△ 19,628
359,380
74,698102,223△ 1,392,947
387,900
90,163△ 1,125,743
1,831,055△ 89,507△ 2,395
83,974△ 182,985
250,000
224,912△ 2,809238
53,133815,998△ 3,600
43,5970△ 708,382
610,536
13,795,800
13,040,992－ 55 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月 31日まで
那覇看護専門学校会計 看護学科
科
目
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
一般正味財産への振替額
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
当期指定正味財産増加額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度（単位：円）
増減

前年度

0

0

0

188,397
188,397△ 188,397△ 18,394,190△ 18,394,190
158,999,935
140,605,745

14,16014,160△ 14,160△ 31,260,945△ 31,260,945
190,260,880
158,999,935

174,237
174,237△ 174,237
12,866,755
12,866,755△ 31,260,945△ 18,394,190

2,043,000

4,000,000△ 1,957,000

4,561,195
4,028,780△ 6,546,975
274,155,128
267,608,153
408,213,898

4,561,195
2,367,212△ 2,928,407
277,083,535
274,155,128
433,155,063

0
1,661,568△ 3,618,568△ 2,928,407△ 6,546,975△ 24,941,165－ 56 －

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、重要性が乏しい場合を除きリース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。なお、リース取引契約日が平成20年4月1日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(2)引当金の計上基準
退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
２． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
特定資産
退職給付引当資産
71,064,670
減価償却引当資産
17,374,793
建物
480,239,698
建物附属設備
40,001
什器備品
9,973,001
合計
578,692,163

当期増加額

当期減少額

0
0
0
0
915,300
915,300

当期末残高

8,545,863 62,518,807
3,500,000 13,874,793
11,075,770 469,163,928
19,991
20,0102,244,973
8,643,328
25,386,597 554,220,866

３． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科
特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
建物
建物附属設備
什器備品
合

目

当期末残高

（うち指定正味財 （うち一般正味財
産からの充当額） 産からの充当額）

計

62,518,807
13,874,793
469,163,928
20,0108,643,328
554,220,866

13,874,793
206,790,936
5,970
3,422,207
224,093,906（うち負債に対応する額）

62,518,807
262,372,992
14,0405,221,121
267,608,153

62,518,807

４． 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

平成3年度看護婦等養成施設
国庫36,540,339
施設整備補助金
沖縄県
平成3年度那覇市医師会立
那覇市
看護専門学校建設費補助金
平成4年度看護婦等養成施設
国庫
232,026,610
施設整備補助金
沖縄県
平成4年度那覇市医師会立
那覇市
看護専門学校建設費補助金
平成12年度看護婦等養成所
沖縄県
28,080
施設整備補助金
平成13年度看護婦等養成所
沖縄県
119,809
教育環境改善設備整備事業
平成15年度医療施設等設備
沖縄県
15,596
整備事業
平成20年度看護師等養成所
沖縄県1,589,995
初度設備整備事業
平成26年度看護師等養成所
沖縄県
3,834,699
教育環境整備事業
平成27年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業
平成27年度看護師等養成所
沖縄県
運営事業
平成27年度看護師等養成所
那覇市
運営事業
医師会立看護師・准看護師養成所 日本医師会
運営事業
平成27年度看護師等養成所
沖縄県医師会
運営事業
合計274,155,128－ 57 －

当期増加額

当期減少額

-

-

842,728

貸借対照表上
の記載区分

当期末残高

35,697,611 指定正味財産

5,351,229 226,675,381 指定正味財産-

14,04014,040 指定正味財産-

34,211

85,598 指定正味財産

-

6,515

9,081 指定正味財産-

496,487

1,093,508 指定正味財産-

494,467

3,340,232 指定正味財産

2,043,000

1,350,298

692,702 指定正味財産

31,802,000

31,802,000

01,500,000

1,500,0000

100,000

100,00001,500,000

1,500,000

036,945,000

43,491,975 267,608,153

５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内

金

容

額

経常収益への振替額

7,278,943
1,311,032

減価償却費計上による振替額
什器備品費計上による振替額
合8,589,975

計附属明細書
１． 特定資産の明細
財務諸表の注記２．に記載しているので省略する。
２． 引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金
合

計

期首残高

当期増加額

115,402,429

15,892,983

115,402,429

15,892,983

当期減少額
目的使用

－ 58 －

8,545,863

その他

期末残高

122,749,549
122,749,549

財

産

目

録

平成28年 3月 31日現在
那覇看護専門学校会計 看護学科
科
Ⅰ 資産の部
1．流動資産
現金預金
小口現金
小口現金
普通預金
沖縄銀行(1602687)
未収補助金
未収金
仮払金
流動資産合計
2．固定資産(1) 特定資産
建物
建物(指定)
建物(一般)
建物付属設備
建物付属設備(指定)
建物付属設備(一般)什器備品
什器備品(指定)事業
什器備品(一般)事業
退職給付引当資産
退職給付引当資産(一般)
減価償却引当資産
減価償却引当資産(一般)
減価償却累計額
減価償却累計額(指定)
減価償却累計額(一般)
特定資産合計(2) その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
2．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
正味財産（単位：円）
目

金 額

現金手元有高沖縄銀行波之上支店
沖縄県運営費補助金他
沖縄県看護教育協議会施設使用料
平成27年度専任教員再教育事業費

155,183,660
150,000
150,000
155,033,660
155,033,660
3,181,000
4,500
366,000
158,735,160

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ6階建(校舎）
鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋造(体育館)
在宅看護実習室改修一式
電気設備、給排水設備他
輸液ポンプ他101点

沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店

校舎防水塗装一式,校舎改修他
電気設備(校舎改修)他
擁壁側溝他
軽自動車1台人体解剖模型他304点
印刷機ﾘｰｽ一式
学内管理ｼｽﾃﾑ一式他3点
4台

723,906,600
404,834,002
319,072,598
214,623,601
122,225,300
92,398,301
24,630,667
11,531,680
13,098,987
62,518,807
62,518,807
13,874,793
13,874,793△ 485,333,602△ 270,982,829△ 214,350,773
554,220,866
45,012,380
14,049,435
48,654,260
1,080,000
89,130,770
4,662,000
597,975
599,872△ 144,725,251
59,061,441
613,282,307
772,017,467

3月分社会保険料他
平成28年度入学金他

3,841,620
154,400,000
0158,241,620

沖縄銀行波之上支店

81,880,000
122,749,549
932,400
205,561,949
363,803,569
408,213,898－ 59 －