令

決

和

元

年

算

一般社団法人度書

那覇市医師会

貸 借 対 照 表
令和 2年 3月 31日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
未収会費
未収検診料
未収検査料
未収補助金
未収金
前払金
棚卸資産
立替金
仮払金
貸倒引当金
流動資産合計
2 固定資産(1)特定資産
建物
建物付属設備車両運搬具
什器備品
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却累計額
特定資産合計(2)その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
前受金
預り金
短期リース債務
1年以内返済予定長期借入金
未払法人税等
流動負債合計

当年度

前年度(単位：円)
増 減

341,072,894
579,880
1,289,135
339,203,879
692,000
69,755,409
53,439,914
13,296,125
846,420459,252
3,105,122
3,844,704
201,302△ 3,221,495
483,491,647

344,832,193
551,788
1,070,000
343,210,405
202,500
69,219,477
60,435,010
15,230,995
743,337
350,076
2,917,046
4,084,220
95,839△ 3,577,149
494,533,544△ 3,759,299
28,092
219,135△ 4,006,526
489,500
535,932△ 6,995,096△ 1,934,870
103,083
109,176
188,076△ 239,516
105,463355,654△ 11,041,897

1,108,020,698
307,889,626
222,225,000
63,423,923
206,555,482
16,496,000
212,505,420
3,514,569△ 993,815,064
1,146,815,654

1,108,020,698
307,889,626
222,225,000
61,355,589
215,681,227
14,696,000
193,505,880
3,514,569△ 957,239,864
1,169,648,725

000
2,068,334△ 9,125,745
1,800,000
18,999,540
0△ 36,575,200△ 22,833,071

561,708,673
74,325,708
23,156,335
50,586,260
17,630,017
283,356,944
62,036,760
20,143,044
846,898△ 380,882,725
712,907,914
1,859,723,568
2,343,215,215

561,708,673
74,325,708
20,670,335
50,586,260
18,710,017
286,856,396
56,755,560
26,261,131
846,898△ 361,735,490
734,985,488
1,904,634,213
2,399,167,757

002,486,0000△ 1,080,000△ 3,499,452
5,281,200△ 6,118,087
0△ 19,147,235△ 22,077,574△ 44,910,645△ 55,952,542

169,503,748
168,615,000
2,907,751
10,934,304
10,224,000
70,000362,254,803

178,572,714
162,965,000
9,645,172
9,641,544
10,224,000
70,000371,118,430△ 9,068,966
5,650,000△ 6,737,421
1,292,760
00△ 8,863,627－1－貸 借 対 照 表
令和 2年 3月 31日現在
科
目
2 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
民間補助金
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額)
2 一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計（（(単位：円)
増 減

当年度

前年度

30,760,000
242,131,317
17,159,995
17,923,908
307,975,220
670,230,023

40,984,000
259,398,234
15,119,995
24,934,572
340,436,801
711,555,231△ 10,224,000△ 17,266,917
2,040,000△ 7,010,664△ 32,461,581△ 41,325,208

174,965,195
82,479,268
64,267,999
321,712,462
321,712,462 ）

179,526,392
84,259,611
72,808,293
336,594,296
336,594,296 ）△ 4,561,197△ 1,780,343△ 8,540,294△ 14,881,834（ △ 14,881,834 ）

1,351,272,730
602,051,710 ）
1,672,985,192
2,343,215,215

－2－

（
（

1,351,018,230
602,677,202 ）1,687,612,526
2,399,167,757（

254,500△ 625,492 ）△ 14,627,334△ 55,952,542

－3－

Ⅰ

目

資産の部
流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
未収会費
未収検診料
未収検査料
未収補助金
未収金
前払金
棚卸資産
立替金
仮払金
貸倒引当金
流動資産合計
２ 固定資産(1)特定資産
建物
建物付属設備車両運搬具
什器備品
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却累計額
特定資産合計(2)その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

１

科36,451,562

34,103,479

64,236,914

27,368,845

45,573,179
11,065,538
64,236,914
4,324,998
48,199,613
8,694,880
44,385,600

31,581,838

対

照

表

内

866,235

1,760,676

3,826,848
0
17,341

3,017,073
3,017,073
48,716,645
52,543,493
10,863,366
10,863,366
5,172,468
5,189,809
71,406
71,406△3,830,385 △52,742,564 △56,572,949
908,245
15,964,629
16,872,874
61,248,135
91,899,702 153,147,837
65,461,128 119,268,547 184,729,675

894,441

訳

13,613,857

9,910,870
2,904,472

119,439,588
29,000,903

3,257,498

45,353

3,212,145

3,212,145

家賃その他収益事業

97,809,055

57,543,356

157,988,086

125,806,079

6,542,125875,495
411,752
1,725,750
43,914

50,111,200

66,095,843
464,245
769,135
64,862,463

2,130,465

14,612,944
135,860,583
33,055,314
3,613
13,628,675
175,620△3,867,197 △157,016,402
23,421,535
42,447,199
119,502,993
211,031,582
122,760,491
336,837,661
705,297

26,037,978541,844

表

843,346,188
243,624,504
157,988,086
43,912,252
146,041,085

50,111,200
57,465,104
12,796,125
1,417,094
439,252
1,725,750
3,844,704
56,500△3,221,495
440,015,811

315,381,577
464,245
969,135
313,948,197

小計

45,012,380
71,050,358
17,005,235
19,677,544
48,654,260
48,654,260
0
14,612,944
86,662,921
223,228,801
18,118,080
51,173,394
1,305,772
14,938,060
599,872
775,492△152,831,996 △313,715,595
064,526,524
130,395,258
0
598,427,329
928,961,904
132,097,340
777,282,223 1,368,977,715

34,001,382
85,593,257

723,906,600
214,623,601

178,854,894

56,5006,254,000
100,000
27,500200,000
172,216,894

172,416,894

看護学校事業看護学科

219,101,331
53,199,584

17,994,386

1,353,024
6,450

80,00020,000320,000
15,522,912
692,000

15,842,912

法人会計△10,594,181
565,639,782
777,613,827
795,608,213

15,175

7,584,650

561,708,673
3,275,350
1,718,115
1,932,000

15,186,673
12,314,784
7,801,120
13,874,793
125,297,705
42,822,115
3,514,569△538,098,828 △761,643,174 △141,966,131
0533,900,805
798,566,646
211,974,045△3,221,495
132,097,340

3,800,790

396,246

57,465,104

73,656,695

73,656,695

その他会計
検診センター事業
健康診断事業
検査事業

令和２年３月３１日現在

借△31,348,877 △58,856,882 △90,205,759 △78,788,232 △144,756,114
60,339,890
75,935,073 136,274,963
96,081,458
168,584,383

4,324,998
14,096,134
8,694,880
7,934,038

45,573,179
11,065,538

4,212,993

0138,352

21,3520
1,379,372

19,644,209
500,000
71,5000
1,379,372
0
138,352

19,644,209

6,208,277

3,524,493

500,000
50,1489,732,770

6,323,912
115,635

9,848,405
115,635

小計

3,524,493

地域医療対策事業 受託検診事業

実施事業等会計貸00△6,100,388

0△6,100,388△1,353,024△722,174△4,025,190

内部取引消去561,708,673
74,325,708
23,156,335
50,586,260
17,630,017
283,356,944
62,036,760
20,143,044
846,898△380,882,725
712,907,914
1,859,723,568
2,343,215,215

1,108,020,698
307,889,626
222,225,000
63,423,923
206,555,482
16,496,000
212,505,420
3,514,569△993,815,064
1,146,815,654

341,072,894
579,880
1,289,135
339,203,879
692,000
69,755,409
53,439,914
13,296,125
846,420459,252
3,105,122
3,844,704
201,302△3,221,495
483,491,647

合計（単位：円）

－4－

１目

地域医療対策事業 受託検診事業

小計

対

照

表

内

訳

家賃その他収益事業

表30,760,000
169,270,699
15,519,271
215,549,970
565,411,900

30,760,000
95,467,571
8,460,936
134,688,507
327,307,387

21,113,222
22,062,347

0
(0)
0
(0)
0
△6,100,388

0△6,100,388△6,100,388

70,000949,125

13,048,025
8,065,197△722,174△5,378,214

内部取引消去222,206

656,919

法人会計

174,965,195
73,759,557
7,217,783
23,766,157
31,185,180
0244,790,115
272,490,909
38,402,963(0) (244,790,115) (272,490,909) (38,402,963)
2,993,215
205,184,721
531,074,906
735,142,903(0) (203,517,433) (380,034,652) (153,455,178)
2,993,215
449,974,836
803,565,815
773,545,866
132,097,340
777,282,223 1,368,977,715
795,608,213

0
129,104,125

174,965,195
69,824,920

349,861,930

192,618,880

780,288

129,104,125

159,280,914
168,615,000
2,615,665
9,126,351
10,224,000

小計10,156,264
168,615,000
03,623,616
10,224,000

看護学校事業看護学科

128,323,837

その他会計
検診センター事業
健康診断事業
検査事業

令和２年３月３１日現在

借

負債の部
流動負債
未払金
637,162
14,306,967
14,944,129
126,936
20,673,877
前受金
預り金
245,603546,451
792,0546,270
1,829,107
短期リース債務
0
1,807,953
1,807,953
5,502,735
1年以内返済予定長期借入金
未払法人税等
流動負債合計882,765
16,661,371
17,544,136
133,206
28,005,719
２ 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
14,912,028
44,900,565
59,812,593
3,106,672
70,696,456
役員退職給付引当金
9,094,798
9,094,798
リース債務
2,404,637
2,404,637
7,058,335
固定負債合計24,006,826
47,305,202
71,312,028
3,106,672
77,754,791
負債合計
24,889,591
63,966,573
88,856,164
3,239,878
105,760,510
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
1,501,928
1,501,928
3,934,637
民間補助金
6,666,921
2,649,741
9,316,662
17,249,231
6,516,926
10,818,590
21,183,868
6,516,926
指定正味財産合計
8,168,849
2,649,741（うち特定資産への充当額） (8,168,849) (2,649,741) (10,818,590) (21,183,868)(6,516,926)
２ 一般正味財産
32,402,688
52,652,233
85,054,921
98,336,745
224,560,225（うち特定資産への充当額） (29,380,027) (39,181,853) (68,561,880) (71,993,118) (104,524,101)
正味財産合計
40,571,537
55,301,974
95,873,511 119,520,613
231,077,151
負債及び正味財産合計
65,461,128 119,268,547 184,729,675 122,760,491
336,837,661

Ⅱ

科実施事業等会計

貸174,965,195
82,479,268
64,267,999
321,712,462(321,712,462)
1,351,272,730(602,051,710)
1,672,985,192
2,343,215,215

30,760,000
242,131,317
17,159,995
17,923,908
307,975,220
670,230,023

169,503,748
168,615,000
2,907,751
10,934,304
10,224,000
70,000362,254,803

合計（単位：円）

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取入会金
受取入会金
受取会費
受取会費
事業収益
カルテ販売受託収益
学校検診収益
施設使用料収益
検診事業収益
一般検診収益人間ドック検診収益
協会けんぽ検診収益
学童検診収益保険診療検診収益
受託検診収益市町村婦人科検診収益
特定健診収益胃ガン検診収益
大腸ガン検診収益
肺ガン検診収益
予防接種事務委託収益
その他受託検診収益
検査事業収益検査事業収益受取学生生徒納付金
受取受験料
受取入学金
受取授業料
受取実験実習費
受取施設整備費
補助事業受託収益
補助事業受託収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
受取補助金等振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
1 役員報酬
2 給与手当3 臨時雇賃金
4 法定福利費
5 退職給付費用
6 福利厚生費
7 検診手当(単位：円)
増 減

当年度

前年度

328,830
328,830
4,360,000
4,360,000
40,925,500
40,925,500
29,008,318
84,81624,177,702
4,745,800
445,818,595
257,450,135
32,175,916
150,374,223
4,643,689
1,174,632
122,541,938
46,587,949
35,716,702
7,373,982
8,550,068
6,121,064
16,760,454
1,431,719
512,354,032
512,354,032
322,125,000
5,700,000
40,500,000
174,760,000
56,625,000
44,540,000
26,168,500
26,168,500
58,116,334
37,588,000
3,646,500
16,881,834
17,859,438
3,295
17,856,143
1,579,606,485

483,306
483,306
2,605,000
2,605,000
41,190,000
41,190,000
28,894,792
86,092
24,105,600
4,703,100
419,047,813
244,821,428
32,469,967
136,096,247
4,533,752
1,126,419
121,372,996
46,294,190
35,665,886
6,196,053
8,369,414
6,176,100
17,478,936
1,192,417
536,095,304
536,095,304
315,975,000
6,615,000
40,200,000
162,320,000
56,400,000
50,440,000
47,501,370
47,501,370
55,226,190
34,554,000
3,850,000
16,822,190
16,652,921
3,784
16,649,137
1,585,044,692△ 154,476△ 154,476
1,755,000
1,755,000△ 264,500△ 264,500
113,526△ 1,276
72,10242,70026,770,782
12,628,707△ 294,051
14,277,976
109,937
48,213
1,168,942
293,759
50,816
1,177,929
180,654△ 55,036△ 718,482
239,302△ 23,741,272△ 23,741,272
6,150,000△ 915,000
300,000
12,440,000
225,000△ 5,900,000△ 21,332,870△ 21,332,870
2,890,144
3,034,000△ 203,500
59,644
1,206,517△ 489
1,207,006△ 5,438,207

1,524,137,198
3,275,400
354,579,636
105,336,573
69,564,568
33,030,843
4,034,542
41,981,548

1,520,957,307
3,202,525
351,708,963
84,251,106
64,538,177
31,449,372
4,383,560
42,663,976

3,179,891
72,8752,870,673
21,085,467
5,026,391
1,581,471△ 349,018△ 682,428－5－

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで
科
目
8 読影料
9 薬品材料費
10 検査委託費
11 業務委託費
12 講師手当
13 実習謝金
14 保健衛生費
15 入学試験費
16 教材消耗品費
17 事務消耗品費
18 行事費19 学校検診費
20 研修旅費交通費
21 通信運搬費
22 研究費
23 減価償却費
24 什器備品費
25 消耗品費
26 修繕費27 印刷製本費
28 広告宣伝費
29 車両維持費
30 光熱水料費
31 賃借料
32 保険料
33 租税公課
34 図書購読費
35 交際接待費
36 支払リース料
37 保守管理費
38 会議費39 支払利息
40 支払手数料
41 清掃委託費
42 諸会費
43 雑費
44 貸倒引当金繰入額
管理費
1 役員報酬
2 給与手当3 臨時雇賃金
4 法定福利費
5 退職給付費用
6 福利厚生費
7 会議費
8 研修旅費交通費
9 通信運搬費
10 減価償却費
11 什器備品費
12 消耗品費
13 修繕費14 印刷製本費
15 車両維持費

当年度
8,112,222
18,513,355
7,462,332
537,156,737
25,903,506
7,906,200
245,349
1,030,019
2,948,224
1,309,857
2,747,831
17,163,310
19,807,743
15,120,131
446,180
63,941,650
2,688,344
6,124,543
9,453,418
10,627,084
568,790
4,771,104
11,312,558
14,192,261
6,114,640
33,703,858
2,238,140
1,665,657
8,058,230
25,802,210
3,312,492
700,155
6,676,206
6,678,562
332,000
27,499,190
055,470,869
2,904,600
13,138,047
02,012,392
1,696,715
118,711
1,482,941
2,959,532
2,099,299
8,464,535
1,649
291,108
667,3033,665,388
31,915－6－

前年度
7,170,479
17,649,909
7,330,249
562,798,044
25,769,412
7,794,200
230,904
1,037,478
2,566,209
967,505
4,322,776
17,137,520
19,917,695
14,356,939
483,186
61,046,711
2,718,743
6,073,961
2,973,675
12,873,750
2,322,179
5,430,944
11,777,519
13,162,886
6,033,766
25,068,105
2,177,227
1,673,260
10,845,648
25,766,637
4,303,601
849,202
26,548,937
6,644,086
184,000
20,329,432
422,854
55,045,762
2,839,975
13,222,658
17,5392,002,298
2,335,503
223,762
1,613,012
2,339,952
1,832,737
9,290,060
257,354
302,776
388,098
2,752,175
39,237(単位：円)
増 減
941,743
863,446
132,083△ 25,641,307
134,094
112,000
14,445△ 7,459
382,015
342,352△ 1,574,945
25,790△ 109,952
763,192△ 37,006
2,894,939△ 30,399
50,582
6,479,743△ 2,246,666△ 1,753,389△ 659,840△ 464,961
1,029,375
80,874
8,635,753
60,913△ 7,603△ 2,787,418
35,573△ 991,109△ 149,047△ 19,872,731
34,476
148,000
7,169,758△ 422,854
425,10764,625△ 84,611△ 17,539
10,094△ 638,788△ 105,051△ 130,071
619,580
266,562△ 825,525△ 255,705△ 11,668
279,205
913,213△ 7,322

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで
科目
16 光熱水料費
17 保険料
18 租税公課
19 図書購読費
20 慶弔費
21 交際接待費
22 支払リース料
23 保守管理費
24 支払手数料
25 清掃委託費
26 諸会費27 支払寄付金
28 雑費
29 講師手当30 広告宣伝費
31 行事費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
車両運搬具除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税及び住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
一般正味財産への振替額
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
421,534
810,464
5,310,357
522,600
1,352,750
6,240
386,668
1,328,200
2,168,148
684,902223,340
435,000
138,935
159,000
0
1,988,596
1,579,608,067△ 1,582

前年度
428,068
727,691
5,176,161
526,734
1,244,388
122,160
339,615
1,066,853
2,235,890
678,638
222,080
410,000
634,757
114,000
10,8001,650,791
1,576,003,069
9,041,623(単位：円)
増 減△ 6,534
82,773
134,196△ 4,134
108,362△ 115,920
47,053
261,347△ 67,742
6,264
1,260
25,000△ 495,822
45,000△ 10,800
337,805
3,604,998△ 9,043,205

355,654355,65400355,654355,654

29,422
029,422
29,422326,232
324,650
70,000254,650
1,351,018,080
1,351,272,730

87,920087,92087,920△ 87,920
8,953,703
70,0008,883,703
1,342,134,527
1,351,018,230△ 58,4980△ 58,498△ 58,498
414,152△ 8,629,053
0△ 8,629,053
8,883,553
254,500

2,000,000
2,000,000
0
16,881,834
4,561,197
3,780,343
8,540,294△ 14,881,834
336,594,296
321,712,462
1,672,985,192

2,000,000
2,000,000
0
16,822,190
4,561,197
3,712,651
8,548,342△ 14,822,190
351,416,486
336,594,296
1,687,612,526

00059,6440
67,692△ 8,048△ 59,644△ 14,822,190△ 14,881,834△ 14,627,334

－7－

－8－

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取入会金
受取入会金
受取会費
受取会費
事業収益
カルテ販売受託収益
学校検診収益
施設使用料収益
検診事業収益
一般検診収益人間ドック検診収益
協会けんぽ検診収益
学童検診収益保険診療検診収益
受託検診収益市町村婦人科検診収益
特定健診事業収益
胃ガン検診収益
大腸ガン検診収益
肺ガン検診収益
予防接種事務委託収益
その他受託検診収益
検査事業収益検査事業収益受取学生生徒納付金
受取受験料
受取入学金
受取授業料
受取実験実習費
受取施設整備費
補助事業受託収益
補助事業受託収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
受取補助金等振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
1 役員報酬
2 給料手当3 臨時雇賃金
4 法定福利費
5 退職給付費用
6 福利厚生費
7 検診手当8 読影料
9 薬品材料費
10 検査委託費
11 業務委託費
12 講師手当
13 実習謝金
14 保健衛生費
15 入学試験費

Ⅰ

科

563,411245,683,049
3,275,400
78,717,182
20,308,205
13,553,783
6,877,170
1,061,686
12,791,366
2,334,908
5,103,080
23,999,296

192,104,191

53,578,858
3,275,400
15,014,911
0
2,407,128
1,924,531
145,991
63,702,271
20,308,205
11,146,655
4,952,639
915,695
12,791,366
2,334,908
5,103,080
23,999,296

150,011,403

124,040,834

25,970,569

563,4111,270,000
1,968,179

1,445,312

1,270,000
522,867

3,238,179

1,445,312

122,541,938
46,587,949
35,716,702
7,373,982
8,550,068
6,121,064
16,760,454
1,431,719

1,792,867

122,541,938
46,587,949
35,716,702
7,373,982
8,550,068
6,121,064
16,760,454
1,431,719

24,177,702

24,177,702

53,58453,584

小計

24,177,702

53,58453,584

受託検診事業

財

産

増

減

計

算

書

内

訳

3,128,1040
501,487
175,694
30,417

10,410,779

6,121,632

1,291,016

1,291,016

4,745,800

4,830,616
84,816

家賃その他収益事業表

225,685

104,897,286
71,534,439
26,650,733
7,828,363
2,652,849
29,190,182
5,777,314
13,410,275
40,785,813

429,754,708

3,554,688
15,433,884
967
15,432,917
493,018,721

26,168,500
26,168,500
3,554,688

447,729,918
259,251,076
32,175,916
150,482,036
4,643,689
1,177,201

131,731
131,7317,361,202
537,156,737

547,682,756

577,038,785

774
774

577,038,011
577,038,011

その他会計
検診センター事業
健康診断事業
検査事業

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

味

24,177,702

地域医療対策事業実施事業等会計

正25,165,410
7,910,200
1,799,175
1,030,019

167,837,064
13,493,929
28,858,565
18,149,616
638,054357,506,675

47,053,939
37,588,000
1,600,000
7,865,939
1,604,298
1,298
1,603,000
370,849,513

322,125,000
5,700,000
40,500,000
174,760,000
56,625,000
44,540,000

66,276
66,276

看護学校事業看護学科

275,862,454
85,028,368
56,010,785
26,153,673
3,321,320
29,190,182
5,777,314
13,410,275
48,147,015
537,156,737
25,391,095
7,910,200
1,799,175
1,030,019

1,345,354,918

577,038,011
577,038,011
322,125,000
5,700,000
40,500,000
174,760,000
56,625,000
44,540,000
26,168,500
26,168,500
51,899,643
37,588,000
1,600,000
12,711,643
17,038,956
3,039
17,035,917
1,447,028,651

4,745,800
447,729,918
259,251,076
32,175,916
150,482,036
4,643,689
1,177,201

4,830,616
84,816

198,007
198,007

小計

776,500
2,202,012
1,067,482
256
1,067,226
49,476,233

2,978,512

77,23977,2394,360,000
4,360,000
40,993,000
40,993,000

法人会計△51,000△4,000△1,553,826△64,683,979△348,464△66,900,769△247,000△66,909,802△247,000△64,683,979△64,683,979△2,569△107,813△1,911,323△1,800,941△67,500△67,500

内部取引消去1,524,137,198
3,275,400
354,579,636
105,336,573
69,564,568
33,030,843
4,034,542
41,981,548
8,112,222
18,513,355
7,462,332
537,156,737
25,903,506
7,906,200
245,349
1,030,019

328,830
328,830
4,360,000
4,360,000
40,925,500
40,925,500
29,008,318
84,81624,177,702
4,745,800
445,818,595
257,450,135
32,175,916
150,374,223
4,643,689
1,174,632
122,541,938
46,587,949
35,716,702
7,373,982
8,550,068
6,121,064
16,760,454
1,431,719
512,354,032
512,354,032
322,125,000
5,700,000
40,500,000
174,760,000
56,625,000
44,540,000
26,168,500
26,168,500
58,116,334
37,588,000
3,646,500
16,881,834
17,859,438
3,295
17,856,143
1,579,606,485

合計（単位：円）

－9－目

16 教材消耗品費
17 事務用消耗品費
18 行事費19 学校検診費
20 研修旅費交通費
21 通信運搬費
22 研究費
23 減価償却費
24 什器備品費
25 消耗品費
26 修繕費27 印刷製本費
28 広告宣伝費
29 車両維持費
30 光熱水料費
31 賃借料
32 保険料
33 租税公課
34 図書購読費
35 交際接待費
36 支払リース料
37 保守管理費
38 会議費39 支払利息
40 支払手数料
41 清掃委託費
42 諸会費
43 雑費
44 貸倒引当金繰入額
管理費
1 役員報酬
2 給料手当3 臨時雇賃金
4 法定福利費
5 退職給付費用
6 福利厚生費
7 会議費
8 研修旅費交通費
9 通信運搬費
10 減価償却費
11 什器備品費
12 消耗品費
13 修繕費14 印刷製本費
15 車両維持費
16 光熱水料費
17 保険料
18 租税公課
19 図書購読費
20 慶弔費
21 交際接待費
22 支払リース料
23 保守管理費
24 支払手数料
25 清掃委託費
26 諸会費27 支払寄付金
28 雑費
29 講師手当30 広告宣伝費
31 行事費
経常費用計
当期経常増減額科

192,104,191△68,063,357

185,800

53,578,858△27,608,289

245,683,049△95,671,646

359,586
1,329,748
101,0314,067,224
0782,754488,739
1,496,577
741,617527,398
750,043

359,586
546,994
101,0313,881,424

1,998,250
17,355,310
4,654,553
5,034,054

小計

11,410,827
174,404
1,757,083
962,664
2,976,662
214,265
2,078,461
1,532,092
1,147,053
802,8319,441,223
63,544
318,125
1,440,968
7,069,058
808,546

4,654,553
2,683,782

受託検診事業

財

産

増

減

計

算

書

内

訳

10,410,779△4,289,147

26,210163,072

44,380311,794
4,293

3,906
156,260

96,6305,160,608
393
28,704
65,77425,340487,713

家賃その他収益事業

表

429,754,708
63,264,013

2,620,665
1,345,328
298,469
18,868,165

25,164,984
554,463
4,338,756
1,591,151
5,242,162
354,525
2,416,097
2,627,335
3,346,408
677,421
21,374,813
156,290597,866
3,325,345
13,875,374
1,973,724

8,405,234
7,647,194

547,682,756
29,356,029

11,565139,016

132,000

2,500,117

107,799

274,320

その他会計
検診センター事業
健康診断事業
検査事業

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

味

9,388,091
172,519
1,473,823
646,948
2,683,677
71,8252,030,590
1,068,259
1,147,053
275,433
8,691,180
63,544
318,125952,229
5,572,481
66,9292,022,736
1,885
283,260
315,716
292,985
142,440
47,871
463,833

1,998,250
17,355,310
02,350,272

地域医療対策事業実施事業等会計

正357,506,675
13,342,838

4,526,026

276,546
7,056,501
9,698,800
4,630,482
231,445
2,018,306
749,666
3,247,537
4,545,984
393,929
700,1553,556,939
3,840,414

6,833,829
2,275,121

6,473,636
1,951,170
446,180
22,205,231
1,959,084

看護学校事業看護学科
2,948,224
1,309,857
749,581

1,345,354,918
101,673,733

2,948,224
1,309,857
749,5810
15,153,190
10,086,077
446,180
52,530,823
2,513,940
4,367,460
8,490,754
7,650,422
354,525
2,692,643
9,780,466
13,045,208
5,311,809
24,262,635
2,174,596
1,347,532
6,617,262
18,733,152
2,503,946
700,155
6,316,620
5,348,814
298,469
23,431,966
0

小計

55,479,902
2,904,600
13,138,047
02,012,392
1,696,715
127,744
1,482,941
2,959,532
2,099,299
8,464,535
1,649
291,108
667,3033,665,388
31,915421,534
810,464
5,310,357
522,600
1,352,750
6,240
386,668
1,328,200
2,168,148
684,902223,340
435,000
138,935
159,000
0
1,988,596
55,479,902△6,003,669

法人会計△66,909,802
0△9,033△9,033△67,500△192,000

内部取引消去2,948,224
1,309,857
2,747,831
17,163,310
19,807,743
15,120,131
446,180
63,941,650
2,688,344
6,124,543
9,453,418
10,627,084
568,790
4,771,104
11,312,558
14,192,261
6,114,640
33,703,858
2,238,140
1,665,657
8,058,230
25,802,210
3,312,492
700,155
6,676,206
6,678,562
332,000
27,499,190
055,470,869
2,904,600
13,138,047
02,012,392
1,696,715
118,711
1,482,941
2,959,532
2,099,299
8,464,535
1,649
291,108
667,3033,665,388
31,915421,534
810,464
5,310,357
522,600
1,352,750
6,240
386,668
1,328,200
2,168,148
684,902223,340
435,000
138,935
159,000
0
1,988,596
1,579,608,067△1,582

合計（単位：円）

－ 10 －

目

２．経常外増減の部（１）経常外収益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産除却損
車両運搬具除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
健康診断事業繰入額
検査事業会計繰入額
地域医療対策事業繰入額
家賃その他収益事業繰入額
法人会計繰入額
法人会計繰出額
受託検診事業繰出額
地域医療対策事業繰出額
家賃その他収益事業繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税及び住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
一般正味財産への振替額
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

科

1,445,312
1,445,312△1,445,312
4,095,053
2,649,741
55,301,974

522,867

56,409466,458△522,867
8,691,716
8,168,849
40,571,537△13,063,361
65,715,594
52,652,233

56,4091,911,770△1,968,179
12,786,769
10,818,590
95,873,511

1,968,179△13,671,650
98,726,571
85,054,921△13,671,650△13,063,361△608,289
33,010,977
32,402,688

4
4△4
82,000,000
55,000,000

44△455,000,000
55,000,000△608,289

4

4

27,000,000
0

0

小計

0

受託検診事業

財

産

増

減

計

算

書

内

訳

147,881
1,143,135△1,291,016
22,474,884
21,183,868
119,520,613

1,291,016△4,289,147
102,625,892
98,336,745△4,289,147

0
0
0

0

家賃その他収益事業

表

3,554,688△3,554,688
10,071,614
6,516,926
231,077,151

3,554,688

2,264,003
222,296,222
224,560,225

2,264,003△6,000,000△55,000,000

10
10
△10
△61,000,000

10

0

0
0
0
2,993,215

211,683
2,781,532
2,993,215

211,683△29,500,000

0355,654△29,500,000

355,654355,654

その他会計
検診センター事業
健康診断事業
検査事業

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

味

27,000,000

0027,000,000

0

地域医療対策事業実施事業等会計

正0△5,865,939
250,656,054
244,790,115
449,974,836

12,711,643
4,561,197
3,452,623
4,697,823△10,711,643
283,202,552
272,490,909
803,565,815

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000
7,865,939
4,561,197
3,304,742

11,499,969
519,574,937
531,074,906

11,499,969△35,500,000△55,000,000

29,418029,41829,418326,236△90,500,000

355,654355,654

小計

13,313,430
191,871,291
205,184,721

13,313,430

29,40829,408△29,408

29,408

看護学校事業看護学科

00271,3111,930,701△2,202,012
40,604,975
38,402,963
773,545,866

2,202,012

2,496,331
70,0002,426,331
732,716,572
735,142,903△27,000,000

0008,500,000
6,000,000
29,500,000
0
0

法人会計

0

0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
△61,000,000△29,500,00000△27,000,000
35,500,000
55,000,000
27,000,000

内部取引消去2,000,000
2,000,000
0
16,881,834
4,561,197
3,780,343
8,540,294△14,881,834
336,594,296
321,712,462
1,672,985,192

324,650
70,000254,650
1,351,018,080
1,351,272,730

29,422
029,422
29,422326,232
0
0
0
0
0
0
0
0
0

355,654355,654

合計（単位：円）

財務諸表に対する注記
１． 継続事業の前提に関する注記該当なし

２． 重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産について先入先出法を採用している。
(2)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
貸倒引当金････････債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
３． 会計方針の変更
該当なし
４． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
特定資産
建 物
建物付属設備車両運搬具
什器備品
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却累計額
合計1,108,020,698
307,889,626
222,225,000
61,355,589
215,681,227
14,696,000
193,505,880
3,514,569△ 957,239,864
1,169,648,725

５． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科
目
当期末残高
特定資産
建 物
建物付属設備車両運搬具
什器備品
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却累計額
合計（単位：円）
当期増加額

2,803,334
22,670,000
1,800,000
18,999,540

当期減少額

735,000
31,795,745

46,272,874

36,575,200
69,105,945（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）1,108,020,698
307,889,626
222,225,000
63,423,923
206,555,482
16,496,000
212,505,420
3,514,569△ 993,815,064
1,146,815,654（単位：円）

1,108,020,698
505,573,607
602,447,091
307,889,626
146,685,695
161,203,931
222,225,000
114,460,000
107,765,000
63,423,923
28,502,314
34,921,609
206,555,482
16,496,000
212,505,420
212,505,420
3,514,569
3,514,569△ 993,815,064 △ 473,509,154 △ 520,305,910
1,146,815,654
321,712,462
602,051,710－ 11 －

当期末残高（うち負債に対応する額）

206,555,482
16,496,000

223,051,482

６．

担保に提供している資産
該当なし

７．

保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務該当なし

８． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期減少額

省エネ・生産性革命投資促進事業(財)車両競技
公益資金記念財団
沖縄県
那覇市
環境共創ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

地区医師会活動助成金

沖縄県医師会776,500

776,500

学校保健活動助成金

沖縄県医師会70,00070,000500,000

500,000

500,000

500,000

200,000

200,000

生活習慣病検診センター
建設補助金

うつ病に対する医療等の支 沖縄県総合精神保援体制の強化事業委託料
健福祉センター
医療連携体制推進事業委託
沖縄県料
沖縄県医師国民健保険事業助成金康保険事務組合
平成28年度成人病検診車の財団法人ＪＫＡ
整備補助事業

貸借対照表上
の記載区分

当期末残高

65,649,126

2,378,078

63,271,048 指定正味財産

6,122,449

1,637,817

4,484,632 指定正味財産

14,166,667

5,000,000

9,166,667 指定正味財産

平成3年度看護婦等養成施国庫設施設整備補助金
沖縄県
平成3年度那覇市医師会立
那覇市
看護専門学校建設費補助金

33,169,425

842,729

32,326,696 指定正味財産

平成4年度看護婦等養成施国庫設施設整備補助金
沖縄県
平成4年度那覇市医師会立
那覇市
看護専門学校建設費補助金

210,621,692

5,351,230

205,270,462 指定正味財産

平成13年度看護婦等養成所
沖縄県
教育環境改善設備整備事業

23,03823,0380 指定正味財産

平成26年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業

1,856,831

482,7311,374,100 指定正味財産

平成27年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業

409,964

79,630330,334 指定正味財産

平成28年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業

1,198,213

320,716

877,497 指定正味財産

平成29年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業

1,561,166

293,376

1,267,790 指定正味財産

1,815,725

245,704

1,570,021 指定正味財産

2,000,000

226,785

1,773,215 指定正味財産

34,816,000

34,816,000

2,772,000

2,772,000

100,000

100,000

1,500,000

1,500,000

43,234,500

58,116,334

平成30年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業
令和元年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業
令和元年度看護師等養成所
沖縄県
運営事業
令和元年度看護師等養成所
沖縄県
職業実践専門課程
医師会立看護師・准看護師
日本医師会
養成所運営事業
令和元年度看護師等養成所
沖縄県医師会
運営事業
合計

336,594,296－ 12 －

321,712,462

９． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内
容
経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額
什器備品費計上による振替額
合
計

金

額

16,813,087
68,747
16,881,834

１０． 関連当事者との取引の内容該当なし

１１．その他
該当なし－ 13 －

附属明細書１． 特定資産の明細
財務諸表の注記４．に記載しているので省略する。
２． 引当金の明細（単位：円）
科
退職給付引当金
役員退職給付引当金
貸倒引当金
合

目

期首残高

当期増加額

計

259,398,234
15,119,995
3,577,149
278,095,378

当期減少額
目的使用
その他

32,687,558
2,040,000

49,954,475

34,727,558

49,954,475－ 14 －

期末残高

242,131,317
17,159,995
355,654
3,221,495
355,654 262,512,807

付

録

事務局

地域医療対策事業
家賃その他収益事業
法人会計

収 支 計 算 書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで

事務局会計
勘 定 科 目Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 特定資産運用収入
特定資産利息収入(2) 入会金収入
入会金収入(3) 会費収入
1 均等割会費
2 収入割会費(4) 事業収入
1 カルテ販売受託収入
2 学校検診収入
3 施設使用料収入(5) 補助金等収入
民間補助金収入(6) 雑収入
1 受取利息収入
2 雑収入(7) 他会計からの繰入金収入
1 検診事業会計繰入金収入
2 検査事業会計繰入金収入
3 法人会計繰入金収入
事業活動収入計
２．事業活動支出

当初予算額

補正額

77,00077,0003,150,000
3,150,000
41,000,000
41,000,000
028,685,000
100,000
23,900,000
4,685,000
2,050,000
2,050,000(単位：円)
備 考

予算額

決 算 額

差 異

77,00077,0004,340,000
4,340,000
41,000,000
41,000,000
028,940,000
100,000
24,120,000
4,720,000
2,050,000
2,050,000

77,23977,2394,360,000
4,360,000
40,993,000
40,993,000
0
29,008,318
84,81624,177,702
4,745,800
2,046,500
2,046,500

△ 239
△ 239
△ 20,000△ 20,000 前年度比較
7,000
7,000 前年度比較
0△ 68,318
15,184 前年度比較△ 57,702 前年度比較△ 25,800 前年度比較
3,500
3,500 沖縄県医師会

001,190,000
1,190,000
000255,0000
220,000
35,00000958,000
1,000
957,000
62,500,000
6,000,000
29,500,000
27,000,000
138,420,000

0
0
0
0
0
0
0
1,445,000

958,000
1,000
957,000
62,500,000
6,000,000
29,500,000
27,000,000
139,865,000

1,067,432
206
1,067,226
62,500,000
6,000,000
29,500,000
27,000,000
140,052,489△ 109,432794△ 110,2260000△ 187,489(1) 事業費支出
1 役員報酬支出

53,839,000
3,280,000

1,432,000
055,271,000
3,280,000

54,706,068
3,275,400

564,932
4,600

2 給料手当支出

18,215,000

0

18,143,015

59,9853 臨時雇賃金支出
4 法定福利費支出

02,896,000

0002,908,61501,385

5 退職給付支出
6 福利厚生費支出

0
205,000

00

18,215,000△ 12,00002,896,000
14,0000
205,000

0
176,4080
28,592

7 会議費支出

756,000

0745,910

15,090

8 講師手当支出

700,000△ 100,000

756,000
5,000
600,000

563,41136,5899 行事費支出

1,400,000

750,000

1,998,250

6,750

200,000

00

50,00011 学校検診費支出

17,212,000017,355,310

690

12 通信運搬費支出

2,480,000

220,000

2,837,985

1,015

13 什器備品費支出

40,00002,278

29,72214 消耗品費支出

406,00002,150,000△ 145,000
200,000△ 150,000
17,212,000
144,000
2,700,000
139,000
40,000△ 8,000
406,000

311,964

94,0360

420,000

420,000

381,490

38,51016 印刷製本費支出

400,0000

400,000

318,325

81,67517 広告宣伝費支出
18 車両維持費支出

360,000
76,000△ 200,0000

160,000
76,000142,440
47,871

17,56028,12919 光熱水料費支出

616,000

0560,463

48,53720 保険料支出

491,000

0531,304

2,696

21 租税公課支出

872,000

0616,000△ 7,000
491,000
43,000872,000
37,000906,303

2,697

1,755,000△227,000

15 修繕費支出－ 19 －

42,700846,500

沖縄県医師国保

200,000

うつ病対策事業500,000

糖尿病対策事業500,000（地域医療対策事業、家賃その他収益事業）

10 研修旅費交通費支出△1,276
72,102

(注１）

(注１）

(注１）

(注１）
(注１）
(注１）
(注１）
(注１）

(注１）
(注１）
(注１）

収 支 計 算 書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで

事務局会計
勘 定 科 目22 交際接待費支出
23 支払リース料支出

当初予算額

補正額

予算額

0
690,000

00

24 保守管理費支出

1,478,000

342,000

25 清掃委託費支出

931,000

0

26 雑支出135,000

0(2) 管理費支出（法人会計）
1 役員報酬支出

43,086,000
2,850,000

2,300,0000

2 給料手当支出

13,200,000

0

3 臨時雇賃金支出

00

4 法定福利費支出

2,100,000

05 退職給付支出
6 福利厚生費支出0
156,000

00

7 会議費支出

1,400,000

0

8 研修旅費交通費支出

2,650,000

320,000

9 通信運搬費支出

1,870,000

150,000

10 什器備品費支出

20,0000

11 消耗品費支出

375,00000

13 印刷製本費支出(単位：円)
備 考

差 異0
533,119

1,881

1,808,371

11,629945,826

2,174

212,010990

45,388,142
2,904,600

147,858400

13,138,047

1,953

0

0

2,012,392

7,608

0
127,744

08,256

1,482,941

59

2,959,532

10,4682,020,000
80,00020,0002,099,299

701

1,649

18,351

291,108

3,892

680,000

375,000△ 80,000
680,000

667,303

12,6972,830,000

850,000

3,680,000

3,665,388

14,61214 車両維持費支出

57,000031,9151,085

15 光熱水料費支出

465,000

0421,534

3,466

16 保険料支出

780,000

0810,464536

17 租税公課支出

5,100,000

230,000

5,380,357

643

18 図書購読費支出

522,000

0522,600

400

1,220,000

01,352,750

17,250

20 交際接待費支出

40,000

0

6,240

3,760

21 支払リース料支出

433,000

0386,668

1,332

22 保守管理費支出

1,212,000

130,000

57,000△ 24,000
465,000△ 40,000
780,000
31,0005,330,000
51,000522,000
1,000
1,220,000
150,000
40,000△ 30,000
433,000△ 45,000
1,342,000

1,328,200

13,80023 支払手数料支出

2,186,000

02,186,000

2,167,638

18,36224 清掃委託費支出

690,000

0

690,000

684,9025,098

25 諸会費支出

223,000

0

223,340660

26 寄付金支出

350,0000

435,000

0

27 雑支出

117,000

0

138,935

65

28 講師手当支出

100,0000

159,000

1,000

0

0

223,000
1,000
350,000
85,000117,000
22,000100,000
60,000000

12 修繕費支出

19 慶弔費支出

29 広告宣伝費支出－ 20 －

0
690,000△ 155,000
1,820,000

決 算 額

931,000
17,000135,000
78,00045,536,000
2,850,000
55,00013,200,000△ 60,000
02,100,000△ 80,0000156,000△ 20,000
1,400,000
83,0002,970,000

(注１）

(注１）
(注１）

(注１）
(注１）

(注１）

(注１）
(注１）

(注１）

(注１）

(注１）
(注１）
(注１）
(注１）
(注１）
(注2）
(注１）
(注１）

(注１）
(注１）
(注１）
(注１）

収 支 計 算 書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで

事務局会計
勘 定 科 目
30 行事費支出(3) 他会計への繰入金支出
1 地域医療対策事業繰入金支出
2 法人会計繰入金支出

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1) 特定資産取崩収入
1 退職給付引当資産取崩収入
2 役員退職給付引当資産取崩収入
3 減価償却引当資産取崩収入
4 地域医療基金積立資産取崩収入(2) 固定資産売却収入
その他の固定資産売却収入
投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
1 退職給付引当資産取得支出
2 役員退職給付引当資産取得支出
3 減価償却引当資産取得支出
4 什器備品購入支出(2) 固定資産取得支出
1 土地購入支出
2 建物建設（購入）支出
3 建物付属設備支出
4 構築物建設支出
5 車両運搬具購入支出
6 什器備品購入支出
7 ソフトウェア購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
借入金収入
1 短期借入金収入
2 長期借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出借入金返済支出
1 短期借入金返済支出
2 検診事業長期借入金返済支出
3 長期借入金返済支出
4 リース債務返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

当初予算額
2,140,000

補正額△ 60,000

27,000,000
27,000,000
0123,925,000
14,495,000
0
0
0
0
0
0
0
0
12,270,000
1,670,000
1,600,000
9,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,270,000△ 12,270,000

決 算 額
1,988,596

差 異
1,404

0
0
0
3,732,000△ 2,287,000

予算額
2,080,000△ 90,000
27,000,000
27,000,000
0127,807,000
12,058,000

27,000,000
27,000,000
0127,094,210
12,958,279

000
712,790△ 900,279

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

200,000
12,470,000
12,470,000
01,670,000
1,670,000
200,000
1,800,000
1,800,000
09,000,000
9,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200,000
12,470,000
12,470,000△ 200,000 △ 12,470,000 △ 12,470,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(注１）

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1,500,000

0
0
0
0
0
0
0
△ 1,200,000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
150,000

725,000
21,787,000
22,512,000△ 1,287,000
1,294,000
7,000

0
0
0
0
0
0
0
300,000△ 150,000△ 562,000
23,081,000
22,519,000

488,279
23,081,502
23,569,781△ 1,050,279△ 502△ 1,050,781－ 21 －(単位：円)
備 考(注2）

収支計算書に対する注記
1. 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収補助金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金および預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は2.に記載のとおりである。
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科
目
現
金
預
金
未
収
会
費
未
収
補
助
金
未
収
金
前
払
金
立
替
金
仮
払
金
合
計
未
払
金
預
り
金
合
計
次 期 繰 越 収 支 差 額

前期末残高
29,347,857
202,500
900,000
62,41820,0001,480,323
53,652
32,066,750
3,892,875
5,092,223
8,985,098
23,081,652(単位:円)
当期末残高
22,579,550
692,000
500,000
175,501
20,0001,353,024
144,80225,464,877
1,421,017
474,079
1,895,096
23,569,781

3. 科目間の流用及び予備費の使用について（1）科目間の流用(注１）
予算科目のうち下記内容を流用した。
科
目
事業費－給料手当支出
事業費－行事費支出
事業費－研修旅費交通費支出
事業費－什器備品費支出
事業費－光熱水料費支出
事業費－支払リース料支出
事業費－法定福利費支出
事業費－会議費支出
事業費－学校検診費支出
事業費－通信運搬費支出
事業費－保険料支出
事業費－租税公課支出
事業費－清掃委託費支出
事業費－雑支出
管理費－給料手当支出
管理費－法定福利費支出
管理費－福利厚生費支出
管理費－消耗品費支出
管理費－車両維持費支出
管理費－光熱水料費支出
管理費－交際接待費支出
管理費－支払リース料支出
管理費－行事費支出
管理費－役員報酬支出
管理費－会議費支出
管理費－通信運搬費支出
管理費－保険料支出
管理費－租税公課支出
管理費－図書購読費支出
管理費－諸会費支出
管理費－寄付金支出
管理費－雑支出
管理費－講師手当支出

予算額
科目間流用額18,215,000△ 12,000
2,150,000△ 145,000
200,000△ 150,000
40,000△ 8,000
616,000△ 7,000
690,000△ 155,000
2,896,000
14,000756,000
5,000
17,212,000
144,000
2,700,000
139,000
491,000
43,000872,000
37,000931,000
17,000135,000
78,00013,200,000△ 60,000
2,100,000△ 80,000
156,000△ 20,000
375,000△ 80,000
57,000△ 24,000
465,000△ 40,000
40,000△ 30,000
433,000△ 45,000
2,080,000△ 90,000
2,850,000
55,0001,400,000
83,0002,020,000
80,000780,000
31,0005,330,000
51,000522,000
1,000
223,000
1,000
350,000
85,000117,000
22,000100,000
60,000流用後予算額18,203,000
2,005,000
50,00032,000609,000
535,000
2,910,000
761,000
17,356,000
2,839,000
534,000
909,000
948,000
213,000
13,140,000
2,020,000
136,000
295,000
33,000425,000
10,000388,000
1,990,000
2,905,000
1,483,000
2,100,000
811,000
5,381,000
523,000
224,000
435,000
139,000
160,000（2）予備費の使用(注2）
予備費△150,000は管理費-慶弔費支出に充当使用し当該科目の予算額に含めて表示している。
－ 22 －

貸
事務局会計
科
目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
未収会費
未収補助金
未収金
前払金
立替金
仮払金
流動資産合計
2 固定資産（1）特定資産
建物
建物付属設備什器備品
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産

減価償却累計額
特定資産合計（2）その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
什器備品
リース資産
ソフトウェア
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
預り金
短期リース債務
未払法人税等
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
リース債務
役員退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
地方公共団体補助金
民間補助金
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額)

2（

一般正味財産(うち特定資産への充当額)

正味財産合計
負債及び正味財産合計

（

借
対
照
表
令和 2年 3月31日現在
当 年 度

前 年 度

（単位：円）
増減22,579,550
320,000
22,259,550
692,000
500,000
175,501
20,0001,353,024
144,80225,464,877

29,347,857
320,000
29,027,857
202,500
900,000
62,41820,0001,480,323
53,652
32,066,750△ 6,768,307
0△ 6,768,307
489,500△ 400,000
113,0830△ 127,299
91,150△ 6,601,873

384,114,098
93,266,025
29,422,541
29,315,390
16,496,000
64,370,010
3,514,569△ 252,103,240
368,395,393

384,114,098
93,266,025
29,422,541
27,645,390
14,696,000
55,370,470
3,514,569△ 238,121,017
369,908,076

000
1,670,000
1,800,000
8,999,540
0△ 13,982,223△ 1,512,683

561,708,673
29,313,328
3,154,400
1,932,000
12,116,795
0
36,129△ 18,291,763
589,969,562
958,364,955
983,829,832

561,708,673
29,313,328
3,154,400
1,932,000
12,116,795
0
143,707△ 16,733,685
591,635,218
961,543,294
993,610,044

0
0
0
0
0
0
△ 107,578△ 1,558,078△ 1,665,656△ 3,178,339△ 9,780,212

1,421,017
474,079070,0001,965,096

3,892,875
5,092,223
070,0009,055,098△ 2,471,858△ 4,618,144
00△ 7,090,002

31,066,725
0
17,159,995
48,226,720
50,191,816

29,309,785
0
15,119,995
44,429,780
53,484,878

1,756,940
02,040,000
3,796,940△ 3,293,062

12,654,348
55,101,332
67,755,680
67,755,680 ） （865,882,336
254,828,323 ） （933,638,016
983,829,832

13,129,949
58,641,626
71,771,575
71,771,575 ） （868,353,591
255,795,111 ） （940,125,166
993,610,044△ 475,601△ 3,540,294△ 4,015,895△ 4,015,895 ）△ 2,471,255△ 966,788 ）△ 6,487,150△ 9,780,212－ 23 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで(単位：円)
増 減

事務局会計
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
1 特定資産運用益
特定資産受取利息
2 受取入会金
受取入会金
3 受取会費
均等割会費
収入割会費
4 事業収益カルテ販売受託収益
学校検診収益
施設使用料収益5 受取補助金等受取民間補助金
受取補助金等振替額
6 受取寄付金
受取寄付金
7 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
1 事業費
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
講師手当
行事費
研修旅費交通費
学校検診費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告宣伝費
車両維持費
光熱水料費
保険料
租税公課
交際接待費
支払リース料
保守管理費
支払手数料
清掃委託費
雑費
2 管理費
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
研修旅費交通費

当年度

前年度

77,239113,882△ 36,643

4,360,000

2,605,000

1,755,000

40,993,000
041,220,000
0△ 227,000
084,81624,177,702
4,745,800

86,092
24,105,600
4,703,100△ 1,276
72,10242,7002,046,500
4,015,895

2,250,000
4,025,918△ 203,500△ 10,023

0

0

0

256
1,067,226
81,568,434

303
889,232
79,999,127△ 47
177,994
1,569,307

63,989,637
3,275,400
18,143,015
0
2,908,615
2,100,225
176,408
745,910563,411
1,998,250
017,355,310
2,837,985
7,183,344
2,278
311,964
381,490318,325
142,440
47,871
560,463531,304
906,3030533,119
1,808,371
0945,826
212,010

68,909,373
3,202,525
18,266,034
24,221
2,895,546
2,968,474
218,883
622,800
438,4123,482,429
4,000
17,233,520
2,643,348
7,486,905
355,394358,889
461,968
324,833
1,953,720
58,861
568,421469,658
882,3100583,377
1,664,415
0937,168
803,262△ 4,919,736
72,875△ 123,019△ 24,221
13,069△ 868,249△ 42,475
123,110
124,999△ 1,484,179△ 4,000
121,790
194,637△ 303,561△ 353,116△ 46,925△ 80,478△ 6,508△ 1,811,280△ 10,990△ 7,958
61,64623,9930△ 50,258
143,95608,658△ 591,252

55,479,902
2,904,600
13,138,047
02,012,392
1,696,715
127,744
1,482,941
2,959,532

55,062,802
2,839,975
13,222,658
17,5392,002,298
2,335,503
240,802
1,613,012
2,339,952

417,100
64,625△ 84,611△ 17,539
10,094△ 638,788△ 113,058△ 130,071
619,580－ 24 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成31年 4月 1日から令和 2年 3月 31日まで

当年度
2,099,299
8,464,535
1,649
291,108
667,3033,665,388
31,915421,534
810,464
5,310,357
522,600
1,352,750
6,240
386,668
1,328,200
2,168,148
684,902223,340
435,000
138,935
159,000
0
1,988,596
119,469,539△ 37,901,105

前年度
1,832,737
9,290,060
257,354
302,776
388,098
2,752,175
39,237428,068
727,691
5,176,161
526,734
1,244,388
122,160
339,615
1,066,853
2,235,890
678,638
222,080
410,000
634,757
114,000
10,8001,650,791
123,972,175△ 43,973,048(単位：円)
増 減
266,562△ 825,525△ 255,705△ 11,668
279,205
913,213△ 7,322△ 6,534
82,773
134,196△ 4,134
108,362△ 115,920
47,053
261,347△ 67,742
6,264
1,260
25,000△ 495,822
45,000△ 10,800
337,805△ 4,502,636
6,071,943

0

0

0

0
0
0
35,500,000
6,000,000
29,500,000
27,000,000
0027,000,000
00△ 2,401,105
70,000△ 2,471,105
868,353,441
865,882,336

1
1△1
35,500,000
6,000,000
29,500,000
31,500,000
0031,500,000
00△ 8,473,049
70,000△ 8,543,049
876,896,640
868,353,591

△1
△1
1
0
0
0
△ 4,500,000
00△ 4,500,000
006,071,944
0
6,071,944△ 8,543,199△ 2,471,255

00
4,015,895
475,601
3,540,294△ 4,015,895
71,771,575
67,755,680
933,638,016

00
4,025,918
477,576
3,548,342△ 4,025,918
75,797,493
71,771,575
940,125,166

00△ 10,023△ 1,975△ 8,048
10,023△ 4,025,918△ 4,015,895△ 6,487,150

事務局会計
科
目
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
車両維持費
光熱水料費
保険料
租税公課
図書購読費
慶弔費
交際接待費
支払リース料
保守管理費
支払手数料
清掃委託費
諸会費
支払寄付金
雑費
講師手当
広告宣伝費
行事費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他勘定振替額
健康診断事業繰入額
検査事業繰入額
法人会計繰入額
地域医療対策事業繰入額
家賃その他収益事業繰入額
地域医療対策事業繰出額
家賃その他収益事業繰出額
法人会計繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税及び住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取民間補助金
一般正味財産への振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高－ 25 －

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。なお、リース取引契約日が平成２０年４月１日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(2)引当金の計上基準
退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
２． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
特定資産
建 物
建物付属設備什器備品
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却累計額
合計(単位：円）

当期増加額

384,114,098
93,266,025
29,422,541
27,645,390
14,696,000
55,370,470
3,514,569△ 238,121,017
369,908,076

1,670,000
1,800,000
8,999,540

12,469,540

当期減少額

384,114,098
93,266,025
29,422,541
29,315,390
16,496,000
64,370,010
3,514,569
13,982,223 △ 252,103,240
13,982,223
368,395,393

３． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目(単位：円）（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）

当期末残高

特定資産
建 物
建物付属設備什器備品
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却累計額合計

当期末残高

384,114,098
100,739,605
283,374,493
93,266,025
24,460,395
68,805,630
29,422,541
9,807,513
19,615,028
29,315,390
16,496,000
64,370,010
64,370,010
3,514,569
3,514,569△ 252,103,240 △ 67,251,833 △ 184,851,407
368,395,393
67,755,680
254,828,323（うち負債に対応する額）

29,315,390
16,496,000

45,811,390

４． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称交付者(財)車両競技
生活習慣病検診センター 公益資金記念財団
建設補助金
沖縄県
那覇市
省ｴﾈ･生産性革命投資促進事業 環境共創ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ
地区医師会活動助成金
沖縄県医師会
学校保健活動助成金
沖縄県医師会

前期末残高

当期増加額

65,649,126

1,637,817
776,500
70,000500,000
500,000

4,484,632 指定正味財産

776,500
70,000500,000
500,000
200,000

200,000

2,046,500

6,062,395

6,122,449

沖縄県医師国民健康保険事務組合
計

71,771,575

５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円）

内

容金

額

経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額

当期末残高63,271,048 指定正味財産

医療連携体制推進事業委託料 沖縄県

合

当期減少額

2,378,078

うつ病支援体制強化事業委託料 総合精神保健福祉ｾﾝﾀｰ

保険事業助成金(単位：円）

貸借対照表上の記載区分

4,015,895－ 26 －

67,755,680

附属明細書１． 特定資産の明細
財務諸表の注記２．に記載しているので省略する。
２． 引当金の明細
科
退職給付引当金
役員退職給付引当金
合

目

期首残高

計

29,309,785
15,119,995
44,429,780

当期増加額－ 27 －

1,756,940
2,040,000
3,796,940（単位：円）
期末残高

当期減少額
目的使用
その他

0

0

31,066,725
17,159,995
48,226,720

財

産

目

録

令和 2年 3月 31日現在(単位：円)

事務局会計科

目

Ⅰ 資産の部
1．流動資産
現金預金
現金
現金
小口現金
小口現金
普通預金
沖縄銀行(1430252)
沖縄銀行(1577903)
琉球銀行(28262)
沖縄海邦銀行(18984)
未収会費
未収補助金
未収金
前払金
立替金
立替金 検診部
立替金 検査部
立替金 その他
仮払金
流動資産合計
2．固定資産(1) 特定資産
建物
建物（指定）
建物（一般）
建物付属設備
建物付属設備（指定）
建物付属設備（一般）什器備品
什器備品(指定)什器備品(一般)
退職給付引当資産
退職給付引当資産(一般)
役員退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
減価償却引当資産(一般)
減価償却引当資産(一般)
地域医療特別基金積立資産
地域医療特別基金積立資産(一般)
減価償却累計額
減価償却累計額(指定)
減価償却累計額(一般)
特定資産合計(2) その他固定資産
土地
建物
建物付属設備構築物
什器備品
什器備品(事業)
什器備品(管理)
ソフトウェアソフトウエア（事業)ソフトウエア（管理)
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流動負債
未払金
預り金
カルテ販売
その他預り金
社保預り金
税金預り金
未払法人税等
流動負債合計
2．固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金(事業)退職給付引当金(管理)役員退職給付引当金
役員退職給付引当金(事業)役員退職給付引当金(管理)固定負債合計
負債合計
正味財産

金 額

現金手持有高現金手持有高沖縄銀行波之上支店〃
琉球銀行若狭支店
沖縄海邦銀行辻町支店
3月分会費他
医療連携体制推進事業
カルテ販売手数料下半期分他
旅行傷害保険料

市民フォーラム会場使用料他

22,579,550
00320,000
320,000
22,259,550
15,303,430
2,168,254
1,770,243
3,017,623
692,000
500,000
175,501
20,0001,353,024
565,203787,821
144,80225,464,877

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ陸屋根5階建

384,114,098
100,739,605
283,374,493
93,266,025
24,460,395
68,805,630
29,422,541
9,807,513
19,615,028
29,315,390
29,315,390
16,496,000
16,496,000
64,370,010
58,406,412
5,963,598
3,514,569
3,514,569△ 252,103,240△ 67,251,833△ 184,851,407
368,395,393

電気設備、給排水設備他
空調機器

沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄海邦銀行辻町支店
ゆうちょ銀行
沖縄海邦銀行辻町支店

那覇市東町（医師会館）
豊見城市（看護学校）
2F相談室,3F検査室増築
電気設備他
駐車場フェンス
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他

561,708,673
29,313,328
3,154,400
1,932,000
12,116,795
4,532,145
7,584,650
36,12920,954
15,175△ 18,291,763
589,969,562

公益法人会計ｿﾌﾄ他

958,364,955
983,829,832

3月分経費
社会保険料3月分他

1,421,017
474,079
6,270
61,000316,809
90,00070,0001,965,096
31,066,725
18,018,700
13,048,025
17,159,995
9,094,798
8,065,197
48,226,720
50,191,816
933,638,016－ 28 －

生活習慣病検診センター検診事業

受託検診事業
健康診断事業収 支 計 算 書
平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで
検診事業会計勘 定 科 目Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 特定資産運用収入
特定資産利息収入

当初予算額

補正額

予算額

決 算 額

350,000
350,00000

350,000
350,000(2) 健康診断事業収入

420,000,000

17,200,000

437,200,000

447,729,918 △ 10,529,918 前年度比較 +26,760,865

1 一般検診収入

249,000,000

4,000,000

253,000,000

259,251,076△ 6,251,076 前年度比較 +12,639,204

2 人間ドック収入

37,500,000△ 4,400,000

33,100,000

32,175,916

924,084 前年度比較 ‐294,051

3 協会けんぽ検診収入

127,500,000

17,500,000

145,000,000

150,482,036△ 5,482,036 前年度比較 +14,257,751

4 学童検診収入

4,500,000

200,000

4,700,000

4,643,689

56,311 前年度比較 +109,937

5 保険診療検診収入

1,500,000△ 100,000

1,400,000

1,177,201

222,799 前年度比較 +48,024

123,500,000

7,000,000

130,500,000

122,541,938

7,958,062 前年度比較 +1,168,942

1 市町村婦人科検診収入

43,000,000

3,500,000

46,500,000

46,587,949△ 87,949 前年度比較 +293,759

2 特定健診事業収入

39,000,000

2,000,000

41,000,000

35,716,702

5,283,298 前年度比較 +50,816

3 胃ガン検診収入

6,500,000

500,000

7,000,000

7,373,982△ 373,982 前年度比較 +1,177,929

4 大腸ガン検診収入

8,500,000

500,000

9,000,000

8,550,068

449,932 前年度比較 +180,654

5 肺ガン検診収入

7,000,000

07,000,000

6,121,064

878,936 前年度比較 -55,036

6 予防接種事務委託収入

18,000,000

500,000

18,500,000

16,760,454

1,739,546 前年度比較 -718,482

7 その他受託検診収入

1,500,000

01,500,000

1,431,719

68,281 前年度比較 +239,302(3) 受託検診収入

185,315
185,315(単位：円)備 考

差 異164,685
164,685(那覇市肝炎ウィルス検診)(4) 補助事業委託収入
補助事業委託収入

26,168,000
26,168,000

0026,168,000
26,168,000

26,168,500
26,168,500△ 500△ 500 那覇市在宅医療･介護連携推進事業補助金(5) 雑収入
1 受取利息収入
2 雑収入

6,050,000
50,0006,000,000

10,000,000
010,000,000

16,050,000
50,00016,000,000

15,433,884
967
15,432,917

616,116
49,033567,083(6) 他会計繰入金収入
健康診断事業繰入金収入

50,000,000
50,000,000

0050,000,000
50,000,000

55,000,000
55,000,0000△ 5,000,000 健康診断事業から事業活動収入計
２．事業活動支出(1) 事業費支出
1 給料手当支出

626,068,000

34,200,000

660,268,000

667,059,555△ 6,791,555

587,750,000
165,221,000

34,236,000
5,779,000

618,986,000
171,000,000

606,508,643
168,599,557

12,477,357
2,400,443

2 臨時雇賃金支出

94,000,000

091,842,644

1,692,356

3 法定福利費支出

34,000,000

4,000,000

94,000,000△ 465,000
38,000,000

37,797,388

202,612

4 退職給付支出
5 福利厚生費支出

31,249,000
4,500,000

547,000△ 1,000,000

31,795,745
3,568,544255
456

6 検診手当支出

37,500,000

7,500,000

41,981,548

499,452の繰入金(内部取引)

31,796,000
3,500,000
69,00045,000,000△ 2,519,000－ 31 －

(注1)

(注1)
(注1)

収 支 計 算 書
平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで
検診事業会計勘 定 科 目
7 読影料支出

当初予算額
7,000,000

補正額
1,300,000

8 薬品材料費支出

16,500,000

3,000,000

9 検査委託費支出

70,500,000△ 2,500,000

10講師手当支出

180,000

120,000

11,500,000

3,500,000

11研修旅費交通費支出
12通信運搬費支出
13什器備品費支出
14消耗品費支出
15修繕費支出10,000,000
1,000,000
6,500,000

002,300,000

16印刷製本費支出

7,800,000

2,200,000

17広告宣伝費支出

300,000

0

18車両維持費支出

4,500,000

019光熱水料費支出
20賃借料支出

4,200,000
3,700,000

300,000
200,000

1,000,000
29,000,000

15,000,000△ 594,000
11,000,000△ 352,000
1,000,000
6,500,000△ 687,000
2,800,000△ 408,000
10,000,000△ 1,014,000
300,000
127,000
4,500,000

450,000
5,600,000

0△ 700,000

25保守管理費支出

18,900,000

1,900,000

26会議費支出

1,950,000

640,000

27交際接待費支出

1,000,000

50,00028支払手数料支出

2,800,000

500,000

29清掃委託費支出

1,350,000

750,000

30諸会費支出
31雑支出

250,000
14,800,000

150,000
7,700,000(単位：円)
備 考

差 異
778

(注1)
18,805,730

311,270

64,785,109

2,000,891

225,685

74,315

13,059,787

1,346,213

(注1)
(注1)

(注1)
10,330,976

317,024(注1)

726,982
5,812,579

273,018421(注1)2,238,099

153,901

7,821,540

1,164,460

426,350650

4,446,687

53,3134,500,000
3,900,000
595,000

3,695,594
4,493,461

804,406
1,539

1,000,000
24,000,000
6,067,000

952,854
30,065,993

450,000
4,900,000△ 383,000
20,800,000△ 1,351,000
2,590,000△ 549,000
1,050,000

219,834
4,277,574

230,166
239,426

19,447,855

1,145

2,040,653

347

0△ 5,000,000

23図書購読費支出
24支払リース料支出(2)他会計繰入金支出

決 算 額
8,112,222

1,000,000

500,000

21保険料支出
22租税公課支出

予算額8,300,000△ 187,000
19,500,000△ 383,000
68,000,000△ 1,214,000
300,000

(注1)
(注1)
(注1)

(注1)
47,146
1,007
(注1)

(注1)
(注1)
(注1)
915,991

134,0092,980,251

317,749

1,892,322

207,678

400,000
22,500,000
250,000

399,500
22,749,589

500
411

3,300,000△ 2,000
2,100,000

(注1)

(注1)

56,000,000

061,000,000

61,000,000

0

1 法人会計繰入金支出

6,000,000

06,000,000

6,000,000

02 受託検診事業繰入金支出

50,000,000

050,000,000

55,000,000

0 引)診事業への繰出(内部取5,000,000
事業活動支出計

643,750,000

事業活動収支差額△ 17,682,000

34,236,000

679,986,000△ 36,000 △ 19,718,000－ 32 －(注1)（注2)
667,508,643

12,477,357△ 449,088 △ 19,268,912

収 支 計 算 書
平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで
検診事業会計勘 定 科 目Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入

当初予算額

補正額

予算額

決 算 額

(単位：円)
備 考

差 異31,249,000

547,000

31,796,000

31,795,745

255

１ 退職給付引当資産取崩収入

31,249,000

547,000

31,796,000

31,795,745255

2 減価償却引当資産取崩収入

0

0

0

0

0

31,249,000

547,000

31,796,000

31,795,745

255

２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
１ 退職給付引当資産取得支出

10,000,000
10,000,000

10,000,000
020,000,000
10,000,000

20,000,000
10,000,000

002 減価償却引当資産取得支出

010,000,000

10,000,000

10,000,000

0(2) 固定資産取得支出
１ 建物付属設備支出
2 車両運搬具購入支出
3 什器備品購入支出

0
0
0
0

3,639,000
003,639,000

4,628,900
004,628,900

20,1000
020,1004 ソフトウェア購入支出

004,649,000
003,639,000
1,010,000
000

10,000,000

13,639,000

24,649,000

24,628,900

20,10021,249,000 △ 13,092,000

7,147,000

7,166,845△ 19,845

投資活動収入計

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
借入金収入
１ 短期借入金収入
2 長期借入金収入
財務活動収入計

(注2)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

２．財務活動支出
リース債務返済支出
リース債務返済支出

7,700,000
7,700,000

400,000
400,000

8,100,000
8,100,000

7,903,608
7,903,608

196,392
196,392

財務活動支出計

7,700,000

400,000

8,100,000

7,903,608

196,392

財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出△ 7,700,000
5,000,000△ 400,000
0△ 8,100,000
5,000,000△ 3,010,000△ 7,903,608△ 196,392
1,990,000(注2)

当期収支差額△ 9,133,000 △ 13,528,000 △ 22,661,000△ 1,185,851 △ 21,475,149

前期繰越収支差額

102,720,000

11,179,000

113,899,000

113,899,251

次期繰越収支差額

93,587,000△ 2,349,000

91,238,000

112,713,400 △ 21,475,400－ 33 －△ 251

収支計算書に対する注記
１．
資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、前払金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２．に記載するとおりである。
２．
次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
現金預金
未収検診料
未収金
未収補助金
前払金
立替金

前期末残高
75,755,095
69,219,477
697,7838,874,995
303,076
29,032

当期末残高
72,419,755
69,755,409
896,847
6,542,125
411,752
43,914

合計

154,879,458
37,611,854
3,368,353
40,980,207
113,899,251

150,069,802
34,980,844
2,375,558
37,356,402
112,713,400

未払金
預り金
合計
次期繰越収支差額

３．
科目間の流用及び予備費の使用について(1)科目間の流用（注１）
予算科目のうち下記内容を流用した。
科目
事業費－臨時雇賃金支出
事業費－検診手当支出
事業費－読影料支出
事業費－薬品材料費支出
事業費－検査委託費支出
事業費－研修旅費交通費支出
事業費－通信運搬費支出
事業費－消耗品費支出
事業費－修繕費支出
事業費－印刷製本費支出
事業費－支払リース料支出
事業費－保守管理費支出
事業費－会議費支出
事業費－支払手数料支出
事業費－福利厚生費支出
事業費－広告宣伝費支出
事業費－賃借料支出
事業費－租税公課支出
事業費－雑支出
事業費－繰入金支出

予算額
科目間流用額 流用後予算額
94,000,000△ 465,000
93,535,000
45,000,000 △ 2,519,000
42,481,000
8,300,000△ 187,000
8,113,000
19,500,000△ 383,000
19,117,000
68,000,000 △ 1,214,000
66,786,000
15,000,000△ 594,000
14,406,000
11,000,000△ 352,000
10,648,000
6,500,000△ 687,000
5,813,000
2,800,000△ 408,000
2,392,000
10,000,000 △ 1,014,000
8,986,000
4,900,000△ 383,000
4,517,000
20,800,000 △ 1,351,000
19,449,000
2,590,000△ 549,000
2,041,000
3,300,000△ 2,000
3,298,000
3,500,000
69,0003,569,000
300,000
127,000
427,000
3,900,000
595,000
4,495,000
24,000,000
6,067,000
30,067,000
22,500,000
250,000
22,750,000
50,000,000
3,000,000
53,000,000(2)予備費の使用（注2）
予備費△3,010,000は事業費の什器備品購入支出に1,010,000円、受託検診事業繰入金
支出に2,000,000円を充当使用し当該科目の予算額に含めて表示している。

－ 34 －

貸

借

対

照

表

令和2年 3月31日現在
検診事業会計科
目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
未収検診料
未収補助金
未収金
前払金
棚卸資産
立替金
流動資産合計
2 固定資産（1）特定資産
車両運搬具
退職給付引当資産
減価償却引当資産
減価償却累計額
特定資産合計（2）その他固定資産
建物付属設備
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計
資産の部合計
負債の部
流動負債
未払金
預り金
税金預り金
短期リース債務
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計
負債の部合計Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
民間補助金

当 年 度

前 年 度

（単位：円）
増減72,419,755
579,880
769,135
71,070,740
69,755,409
6,542,125
896,847
411,752
3,105,122
43,914
153,174,924

75,755,095
551,788
600,000
74,603,307
69,219,477
8,874,995
697,783
303,076
2,917,046
29,032
157,796,504△ 3,335,340
28,092
169,135△ 3,532,567
535,932△ 2,332,870
199,064
108,676
188,076
14,882△ 4,621,580

222,225,000
91,646,835
134,260,617△ 203,612,996
244,519,456

222,225,000
113,442,580
124,260,617△ 193,460,996
266,467,201

0△ 21,795,745
10,000,000△ 10,152,000△ 21,947,745

2,996,700
17,630,017
184,577,228
43,918,680
18,801,143
247,026△ 209,758,966
58,411,828
302,931,284
456,106,208

2,996,700
17,630,017
185,229,762
43,918,680
24,965,289
247,026△ 196,803,457
78,184,017
344,651,218
502,447,722

00△ 652,534
0△ 6,164,146
0△ 12,955,509△ 19,772,189△ 41,719,934△ 46,341,514

34,980,844
1,372,808
1,002,750
7,310,688
44,667,090

37,611,854
2,272,147
1,096,206
7,806,408
48,786,615△ 2,631,010△ 899,339△ 93,456△ 495,720△ 4,119,525

115,597,021
9,462,972
125,059,993
169,727,083

134,611,764
16,870,860
151,482,624
200,269,239△ 19,014,743△ 7,407,888△ 26,422,631△ 30,542,156

9,166,667

14,166,667△ 5,000,000

14,166,667
14,166,667 ） （288,011,816
138,857,954 ） （302,178,483
502,447,722△ 5,000,000△ 5,000,000 ）△ 10,799,358
4,848,000 ）△ 15,799,358△ 46,341,514

Ⅱ

1

2

指定正味財産合計(うち特定資産への充当額) （一般正味財産(うち特定資産への充当額) （正味財産の部合計
負債及び正味財産合計

9,166,667
9,166,667 ）（
277,212,458
143,705,954 ）（
286,379,125
456,106,208－ 35 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで
検診事業会計科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
1 特定資産運用益
特定資産受取利息

当年度

前年度(単位：円)
増 減

185,315

282,224△ 96,909

2 検診事業収益
一般検診収益人間ドック収益協会けんぽ検診収益
学童検診収益保険診療検診収益

259,251,076
32,175,916
150,482,036
4,643,689
1,177,201

246,611,872
32,469,967
136,224,285
4,533,752
1,129,177

12,639,204△ 294,051
14,257,751
109,937
48,024

3 受託検診収益
市町村婦人科検診収益
特定健診事業収益
胃ガン検診収益
大腸ガン検診収益
肺ガン検診収益
予防接種事務委託収益
その他受託検診収益

46,587,949
35,716,702
7,373,982
8,550,068
6,121,064
16,760,454
1,431,719

46,294,190
35,665,886
6,196,053
8,369,414
6,176,100
17,478,936
1,192,417

293,759
50,816
1,177,929
180,654△ 55,036△ 718,482
239,302

4 補助事業委託収益
補助事業委託収益

26,168,500

47,501,370△ 21,332,870

5 受取補助金等受取補助金等振替額

5,000,000

5,000,000

0

6 雑収益
受取利息
雑収益

967
15,432,917

1,300
14,606,805△ 333
826,112

経常収益合計617,059,555

609,733,748

7,325,807(2) 経常費用
1 事業費
事業費
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
検診手当
読影料
薬品材料費
検査委託費
講師手当
研修旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費

621,858,899
168,599,557
91,842,644
37,797,388
12,781,002
3,568,544
2,040,653
41,981,548
8,112,222
18,513,355
64,785,109
225,685
13,059,787
10,330,976
34,553,075
726,982

612,503,661
166,433,497
76,251,079
34,388,941
14,682,517
3,554,337
3,037,801
42,663,976
7,170,479
17,649,909
66,261,505
580,000
13,832,888
9,780,059
32,488,591
1,071,716

9,355,238
2,166,060
15,591,565
3,408,447△ 1,901,515
14,207△ 997,148△ 682,428
941,743
863,446△ 1,476,396△ 354,315△ 773,101
550,917
2,064,484△ 344,734－ 36 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで
検診事業会計
科
目
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告宣伝費
車両維持費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
図書購読費
交際接待費
支払リース料
保守管理費
支払手数料
清掃委託費
雑費
諸会費
経常費用合計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益合計(2) 経常外費用
固定資産除却損
車両運搬具除却損
什器備品除却損
経常外費用合計
当期経常外増減額
他勘定振替額
健康診断事業繰入額
受託検診事業繰出額
法人会計繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取民間補助金
一般正味財産への振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
受取日自振補助金振替額
当期指定正味財産増加額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
5,812,579
2,238,099
7,925,839
426,350
4,446,687
3,695,594
4,493,461
952,854
30,065,993
219,834
915,991
4,277,574
19,447,855
2,980,251
1,892,322
22,749,589
399,500

前年度
5,715,072
1,048,264
10,008,070
368,459
5,092,309
3,774,539
3,464,086
946,151
22,441,575
200,250
1,011,385
6,290,791
19,427,534
25,631,940
1,901,742
15,120,199
214,000(単位：円)
増 減
97,507
1,189,835△ 2,082,231
57,891△ 645,622△ 78,945
1,029,375
6,703
7,624,418
19,584△ 95,394△ 2,013,217
20,321△ 22,651,689△ 9,420
7,629,390
185,500

621,858,899△ 4,799,344

612,503,661△ 2,769,913

9,355,238△ 2,029,431

0

0

0

0
14
14
△ 14
6,000,000
55,000,000
55,000,000
6,000,000△ 10,799,358△ 10,799,358
288,011,816
277,212,458

0
72,01472,014△ 72,014
6,000,000
50,000,000
50,000,000
6,000,000△ 8,841,927△ 8,841,927
296,853,743
288,011,816

0△ 72,000△ 72,000
72,00005,000,000
5,000,000
0△ 1,957,431△ 1,957,431△ 8,841,927△ 10,799,358

05,000,000

05,000,000

005,000,000

5,000,0000△ 5,000,000
14,166,667
9,166,667
286,379,125△ 5,000,000
19,166,667
14,166,667
302,178,483

0△ 5,000,000△ 5,000,000△ 15,799,358－ 37 －

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産・・・法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
②無形固定資産・・・法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（２）棚卸資産について先入先出法を採用している。
（３）引当金の計上基準
退職給付引当金・・・・・職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
２． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
特定資産
車両運搬具
222,225,000
00222,225,000
退職給付引当資産
113,442,580
10,000,000
31,795,745
91,646,835
減価償却引当資産
124,260,617
10,000,000
0134,260,617
減価償却累計額△ 193,460,996 △ 10,152,000△ 203,612,996
合計
266,467,201
9,848,000
31,795,745
244,519,456
３． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

特定資産
車両運搬具
退職給付引当資産
減価償却引当資産
減価償却累計額合
計

当期末残高（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）222,225,000
114,460,000 107,765,000
91,646,835
134,260,617
134,260,617△ 203,612,996 △ 105,293,333 △ 98,319,663
244,519,456
9,166,667 143,705,954（うち負債に対応する額）
91,646,835
91,646,835

４． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
前期末
当期
当期
補助金等の名称
交付者
残高
増加額
減少額
平成28年度成人病検診車 財団法人JKAの整備補助事業
合

計

当期末
残高

貸借対照表上の記載区分

14,166,667

05,000,000

9,166,667 指定正味財産

14,166,667

05,000,000

9,166,667

５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内
容金
額
経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額
5,000,000
合計

5,000,000

付属明細書
１． 特定資産の明細
財務諸表の注記２．に記載しているので省略する。
２． 引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金

期首残高

当期減少額
目的使用
その他

当期増加額

134,611,764

12,781,002

31,795,745

134,611,764

12,781,002

31,795,745－ 38 －

期末残高
115,597,021
0

115,597,021

財

産

目

録

令和２年 ３月 ３１日現在(単位：円)

検診事業会計科
Ⅰ 資産の部
1．流動資産
現金預金
現金
現金
窓口売上
小口現金
小口現金
検診手当
普通預金
沖縄銀行(1430332)
沖縄銀行(1430343)
琉球銀行(29943)
沖縄海邦銀行(18991)
東町郵便局(4887631)
沖縄銀行(1618087)
沖縄銀行(1652950)
沖縄銀行(1652961)
未収検診料
未収一般検診
未収人間ドック検診
未収協会けんぽ検診
未収保険診療検診
未収市町村婦人科検診
未収特定健診事業
未収胃ガン検診
未収大腸ガン検診
未収肺ガン検診
未収予防接種未収肝炎ウィルス検診
未収補助金
未収金
前払金
棚卸資産
薬品材料棚卸
印刷製本棚卸
立替金
流動資産合計
2．固定資産(1) 特定資産
車両運搬具
車両運搬具（指定）事業
車両運搬具（一般）事業
退職給付引当資産
退職給付引当資産(一般)

目

金 額

両替準備金
窓口釣銭
小口現金
検診手当小口
沖縄銀行波之上支店〃
琉球銀行若狭支店
沖縄海邦銀行辻町支店
東町郵便局
沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店

那覇市在宅医療･介護連携推進事業補助金(四期分)
3月産保センター部屋使用料 他
４月分複合機リース料 他

婦人検診車 他４台

琉球銀行若狭支店
沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄銀行波之上支店
沖縄海邦銀行辻町支店

Ⅱ 負債の部
1．流動負債
未払金
預り金
短期リース債務
流動負債合計
2．固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金(事業)リース債務
リース債務(事業)固定負債合計負債合計
正味財産896,847
411,752
3,105,122
1,366,455
1,738,667
43,914
153,174,924

減価償却引当資産

減価償却累計額
減価償却累計額(指定)
減価償却累計額(一般)
特定資産合計(2) その他固定資産
建物付属設備
車両運搬具
車両運搬具(事業)什器備品
什器備品(事業)
リース資産
リース資産(事業)ソフトウェアソフトウエア（事業)
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

72,419,755
579,880
100,000
479,880
769,135
269,135
500,000
71,070,740
13,211,293
14,648,834
16,121,796
14,045,566
1,626,262
8,171,996
14
3,244,979
69,755,409
25,829,551
5,400,310
18,728,034
153,305
5,764,342
6,311,249
1,718,842
2,479,844
1,371,993
1,766,870
231,069
6,542,125

ｸﾞﾘﾙｼｬｯﾀｰ 他3点
営業車両 他７台
保管棚 他195点
超音波診断装置 他7点
ストレスチェックシステム 他2点

222,225,000
114,460,000
107,765,000
91,646,835
71,646,835
20,000,000
134,260,617
94,260,617
40,000,000△ 203,612,996△ 105,293,333△ 98,319,663
244,519,456
2,996,700
17,630,017
17,630,017
184,577,228
184,577,228
43,918,680
43,918,680
18,801,143
18,801,143
247,026△209,758,966
58,411,828
302,931,284
456,106,208

3月分諸経費3月分住民税 他
R2年度リース債務返済分

34,980,844
2,375,558
7,310,688
44,667,090
115,597,021
115,597,021
9,462,972
9,064,452
125,059,993
169,727,083
286,379,125－ 39 －

生活習慣病検診センター検査事業

検査事業

収

支

計

算

書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで
検査事業会計
勘 定
Ⅰ

科

目

予

算

額

補正額

予算額

決

算

額

差

(単位：円)
備 考

異事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 検査事業収入
検査事業収入(2) 雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計

576,000,000

2,000,000

578,000,000

577,038,011

961,989

576,000,000

2,000,000

578,000,000

577,038,011

961,989 前年度比較△25,145,000

10,0000

10,000774

9,226

10,0000

10,000

774

9,226

0

0

0

0

0

576,010,000

2,000,000

578,010,000

577,038,785

971,215545,980,000

2,688,000

548,668,000

547,682,756

985,2447,500,000

07,500,000

7,361,202

103,798

２．事業活動支出(1) 事業費支出
1.検査委託費支出△ 35,000
2.業務委託費支出

536,212,000

1,788,000

538,000,000(注1)
537,156,737

843,263

3.研修旅費交通費支出

200,000

100,000

300,000

274,320

25,6804.印刷製本製本費支出

100,0000

100,000

107,799201

5.会議費支出

108,0000

108,000

132,0000

6.租税公課支出

1,500,000

1,000,000

2,500,000

2,500,117

883

8,000

(注1)

24,000

(注1)

1,000

(注1)

7.支払手数料支出

350,000△ 200,000

150,000

139,016

10,9848.雑費支出

10,0000

10,00011,565435

2,000(2) 他会計繰入金支出

29,500,000

029,500,000

29,500,000

0

法人会計繰入金支出

29,500,000

029,500,000

29,500,000

0

事業活動支出計

575,480,000

2,688,000

578,168,000

577,182,756

985,244

530,000△ 688,000△ 158,000△ 143,971△ 14,029

0

0

0

0

0

事業活動収支差額
Ⅱ(注1)

投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計

２．投資活動支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出

Ⅲ

0

0

0

0

0

投資活動支出計

0

0

0

0

0

投資活動収支差額

0

0

0

0

0

財務活動収支の部
１．財務活動収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

財務活動収支差額
予備費支出

01,000,000

0001,000,000000

財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計Ⅳ

当期収支差額△ 470,000△ 688,000△ 1,158,000△ 143,971△ 14,029

前期繰越収支差額

4,379,000

1,979,000

6,358,000

6,358,681△ 681

次期繰越収支差額

3,909,000

1,291,000

5,200,000

6,214,710△ 14,710－ 43 －

収支計算書に対する注記
１． 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収検査料、未収金、立替金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２．に記載するとおりである。
２． 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目

当期末残高

現金預金

66,571,861

73,656,695

未収検査料

66,383,861

57,465,104

未収金

47,530396,246

立替金

14,754,363

3,800,790

147,757,615

135,318,835

未払金

140,963,282

128,323,837

預り金

435,652

780,288

合計

141,398,934

129,104,125

次期繰越収支差額

6,358,681

6,214,710

合計

３．

前期末残高

科目間の流用及び予備費の使用について(1)科目間の流用（注１）
予算科目のうち下記内容を流用した。
科目
予算額
科目間流用額 流用後予算額
事業費－検査委託費費支出
7,500,000△ 35,000
7,465,000
事業費－印刷製本費支出
100,000
8,000
108,000
事業費－会議費支出
108,000
24,000132,000
事業費－租税公課支出
2,500,000
1,000
2,501,000
事業費－雑費支出
10,0002,000
12,000－ 44 －

貸

借

対

照

表

令和2年 3月 31日現在
検査事業会計科
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金
未収検査料
未収金
立替金
貸倒引当金
流動資産合計目

２ 固定資産（1)特定資産（2)その他固定資産
什器備品
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
負債の部
１ 流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
2 固定負債
負債合計(単位：円)
減

当 年 度

前 年 度

増

73,656,695
73,656,695
57,465,104
396,2463,800,790△ 3,221,495
132,097,340

66,571,861
66,571,861
66,383,861
47,53014,754,363△ 3,577,149
144,180,466

7,084,834
7,084,834△ 8,918,757
348,716△ 10,953,573
355,654△ 12,083,126

00
00
132,097,340

00
00
144,180,466

0000△ 12,083,126

128,323,837
780,288
129,104,125

140,963,282
435,652
141,398,934△ 12,639,445
344,636△ 12,294,809

129,104,125

141,398,934△ 12,294,809

2,993,215
2,993,215
132,097,340

2,781,532
2,781,532
144,180,466

211,683
211,683△ 12,083,126

ⅡⅢ

正味財産の部
一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計－ 45 －

正

味

財

産

増

減

計

算

書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで
検査事業会計科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
１ 検査事業収益
検査事業収益
２ 雑収益
受取利息
経常収益計

当年度

前年度

増

(単位：円)
減577,038,011
577,038,011
774
774
577,038,785

602,183,296
602,183,296
783
783
602,184,079△ 25,145,285△ 25,145,285△ 9△ 9△ 25,145,294(2) 経常費用
事業費
事業費
検査委託費
業務委託費
減価償却費
研修旅費交通費
印刷製本費
会議費
租税公課
支払手数料
雑費
貸倒引当金繰入額（事）547,682,756
7,361,202
537,156,737
0
274,320
107,799
132,000
2,500,117
139,016
11,565
0572,675,913
7,156,736
562,798,044
093,800108,805
120,000
1,500,155
146,519
329,000
422,854△ 24,993,157
204,466△ 25,641,307
0
180,520△ 1,006
12,000999,962△ 7,503△ 317,435△ 422,854

経常費用計

547,682,756

572,675,913△ 24,993,157

29,356,029

29,508,166△ 152,137

355,6540355,654355,6540355,654(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損

000

経常外費用計00

0355,6540355,654

29,500,000

29,500,000

029,500,000

29,500,000

0

税引前当期一般正味財産増減額

211,683

8,166

203,517

当期一般正味財産増減額

211,683

8,166

203,517

一般正味財産期首残高

2,781,532

2,773,366

8,166

一般正味財産期末残高

2,993,215

2,781,532

211,683

当期指定正味財産増加額

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

指定正味財産期末残高

0

0

0

2,993,215

2,781,532

211,683

当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計

当期経常外増減額
他勘定振替額法人会計繰出額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高－ 46 －

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・・・法人税法の規定による定額法により減価償却し、間接法で表示している。
（２）引当金の計上基準
貸倒引当金・・・・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

附属明細書
１． 引当金の明細
科

目

貸倒引当金

（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

3,577,149

0

期末残高355,654

3,221,495

合計3,577,149
00355,654注)当期減少額のその他については、当期の貸倒引当金の戻入額となる。

3,221,495－ 47 －

財

産

目

録

令和2年 3月 31日現在(単位：円)

生活習慣病検診センター検査事業会計
科
Ⅰ

目

金

額

資産の部

1．流動資産現金預金
普通預金

73,656,695

沖縄銀行(1430241)

沖縄銀行波之上支店

38,709,136

琉球銀行(28255)

琉球銀行若狭支店

23,676,938

沖縄海邦銀行(18055) 沖縄海邦銀行辻町支店

11,270,621
57,465,104

未収検査料

3月分検査料

未収金

検診部検査料金預り分

立替金

SRL諸経費立替分

他
他

396,2463,800,790(R2.2月分～3月分)

貸倒引当金△ 3,221,495

R1年度計上額

流動資産合計132,097,340

2．固定資産(1) 特定資産
特定資産合計0(2) その他固定資産
その他固定資産合計

0

固定資産合計0

資産合計
Ⅱ132,097,340

負債の部

1．流動負債
未払金

3月分諸経費他

128,323,837

預り金

3月分所得税他

780,288

流動負債合計129,104,125

2．固定負債
固定負債合計0

負債合計

129,104,125

正味財産2,993,215－ 48 －

那覇看護専門学校

看護学科

収 支 計 算 書
平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで
那覇看護専門学校会計 看護学科
勘 定 科 目当初予算額

(単位：円)
備 考

補正額

予算額

決 算 額

差 異

△ 24,000△ 24,000
5,880,000△ 1,065,000
4,500,000
1,435,000
375,000
635,000
5,034,000
5,034,000

66,00066,000322,230,000
5,685,000
40,500,000
174,885,000
56,625,000
44,535,000
41,188,000
39,588,000

66,276
66,276322,125,000
5,700,000
40,500,000
174,760,000
56,625,000
44,540,000
41,188,000
39,588,000

△ 276
△ 276
△ 5,000
学生数△ 15,000
1年生 127名
0
2年生 129名
125,000
3年生 133名
0△ 5,000
0 看護師等養成所運営事業補助金
034,816,000円

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 特定資産運用収入
特定資産利息収入(2) 学生生徒納付金収入
1 受験料収入
2 入学金収入3 授業料収入
4 実験実習費収入
5 施設費収入(3) 補助金等収入
1 地方公共団体補助金収入

90,00090,000316,350,000
6,750,000
36,000,000
173,450,000
56,250,000
43,900,000
36,154,000
34,554,000

看護師等養成所教育環境整備補助金2,000,000円
職業実践専門課程補助金
2,772,000円

2 民間補助金収入(4) 雑収入
1 受取利息収入
2 雑収入

事業活動収入計
２．事業活動支出(1) 事業費支出
1 給料手当支出
2 臨時雇賃金支出
3 法定福利費支出
4 退職給付支出
5 福利厚生費支出

1,600,000

0△ 194,298
8,702△ 203,000△ 89,574

350,483,000
176,980,000△ 14,346,000△ 9,000,000

335,310,558
167,837,064

826,442936

11,800,000
30,150,000

1,700,000△ 1,200,000

13,493,929
28,858,565

6,071
81,43532,961,000
870,000△ 14,800,000△ 250,000

336,137,000
167,980,000△ 142,000
13,500,000
28,950,000△ 10,000
18,161,000
620,000
19,000382,000
12,00025,099,000
67,0007,840,000
71,0001,875,000
1,000,000
31,0002,750,000
199,000
1,400,000
885,000△ 117,000
6,500,000
500,000
1,800,000
152,000
2,344,000△ 352,000
6,700,000
134,000

18,158,730
638,054

2,270
946

0

8 実習謝金支出

7,840,000

0

9 保健衛生費支出
10 入学試験費支出

1,875,000
1,000,000

00

11 教材用消耗品費支出

2,750,000

0

12 事務用消耗品費支出

1,400,000
885,000

00

16 通信運搬費支出

7,300,000
500,000
2,000,000△ 800,000
0△ 200,000

17 什器備品費支出

600,000

1,744,000

1,000,000

5,700,000

18 修繕費支出

100,000円

1,604,298
1,298
1,603,000
364,983,574

25,099,000

15 研究費支出

1,500,000円

日本医師会

1,410,000
10,0001,400,000
364,894,000

7 講師手当支出

14 研修旅費交通費支出

0 沖縄県医師会

00010,890,000

0

13 行事費支出

1,600,000

1,410,000
10,0001,400,000
354,004,000

382,000

6 会議費支出

1,600,000－ 51 －

（注１）

（注１）

（注１）
393,92971

25,165,410

590

7,910,200

800

1,799,175
1,030,019

75,825981

2,948,224

776

1,309,857
749,581

90,143
18,4196,473,636
446,180
1,951,170

26,36453,820830

1,959,084

32,916

6,833,829

171

（注１）
（注１）
（注１）

（注１）
（注１）

（注１）

（注１）
（注１）
（注１）

収 支 計 算 書
平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで
那覇看護専門学校会計 看護学科
勘 定 科 目

当初予算額

補正額

予算額

決 算 額

19 印刷製本費支出

2,700,000△ 300,000

20 車両維持費支出

25 図書購読費支出

400,000
7,000,000
9,699,000
4,770,000
265,000
2,000,000△ 100,000
150,0000△ 100,000
00

26 交際接待費支出

800,000△ 100,000

27 支払リース料支出
29 支払手数料支出

3,757,000
5,000,000
894,000△ 450,000△ 400,000
2,800,000

30 清掃委託費支出

3,806,0000

31 支払利息支出

850,000
3,150,000

2,400,000△ 31,000
300,000
7,150,000
9,699,000
4,670,000
265,000
2,000,000
19,000700,000
50,0003,307,000
4,600,000
3,694,000△ 137,000
3,806,000
35,000710,000
4,550,000
0336,137,000
28,757,000

21 光熱水料費支出
22 賃借料支出
23 保険料支出
24 租税公課支出

28 保守管理費支出(単位：円)備 考

差 異2,275,121

93,879276,546
7,056,501
9,698,800
4,630,482
231,445
2,018,306

23,45493,499200
39,51833,555
694

749,666334

3,247,537
4,545,984
3,556,939

59,46354,01661

3,840,414

586

700,155
4,526,026
0335,310,558
29,673,016

9,845
23,9740826,442△ 916,016

（注１）

（注１）
（注１）

（注１）
（注１）

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入

350,483,000
3,521,000△ 140,000
1,400,000
0△ 14,346,000
25,236,000(1) 特定資産取崩収入

15,500,000
15,500,000
15,500,000△ 15,500,000△ 15,500,000△ 15,500,000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
5,727,000
03,582,000
2,145,000
5,727,000
9,773,000

12,804,000
2,804,000
10,000,000△ 2,445,000
3,000,000△ 3,300,000△ 2,145,000
10,359,000△ 25,859,000

12,804,000
2,804,000
10,000,000
3,282,000
3,000,000
282,000
0
16,086,000△ 16,086,000

13,803,334
2,803,334
11,000,000
3,137,733
2,486,000
226,957
424,776
16,941,067△ 16,941,067△ 999,334
666△ 1,000,000
144,267
514,000
55,043△ 424,776△ 855,067
855,067

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10,224,000
10,224,000
2,568,000
2,568,000
12,792,000△ 12,792,000
502,00000
550,000
550,000
00△ 502,000

10,224,000
10,224,000
3,118,000
3,118,000
13,342,000△ 13,342,0000

10,224,000
10,224,000
3,095,496
3,095,496
13,319,496△ 13,319,496

0022,50422,50422,504△ 22,504
0

0
1,000
1,000

△ 121,000
671,000
550,000△ 671,000
672,000
1,000△ 587,547
671,177
83,630△ 83,453
823△ 82,630

32 雑支出
33 雑損支出

1 退職給付引当資産取崩収入

投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
1 什器備品購入支出
2 退職給付引当資産取得支出(2) 固定資産取得支出
1 建物付属設備支出
2 什器備品購入支出
3 ソフトウェア購入支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入(1) 借入金収入
財務活動収入計

２．財務活動支出(1) 借入金返済支出
長期借入金返済支出(2) リース債務返済支出
リース債務返済支出

財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額－ 52 －

収支計算書に対する注記
1. 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は2.に記載のとおりである。
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳(単位:円)
科
目
前期末残高
当期末残高
現
未

金
収

預
補

助

金

173,157,380

172,416,894

金

5,456,000

6,254,000

未

収

金

0

100,000

前

払金

27,00027,500仮払

金42,18756,500178,682,567

178,854,894

合

計

未

払

金

14,233,052

10,156,264

前

受

金

162,965,000

168,615,000

預

り

金

813,3380

178,011,390

178,771,264

671,177

83,630合計

次 期 繰 越 収 支 差 額

3. 科目間の流用及び予備費の使用について（1）科目間の流用(注１）
予算科目のうち下記内容を流用した。
科

目

予算額

科目間流用額流用後予算額

事業費-給料手当支出

167,980,000△ 142,000

167,838,000

事業費-法定福利費支出

28,950,000△ 10,000

28,940,000

事業費-通信運搬費支出

1,800,000

152,000

1,952,000

885,000△ 117,000

768,000

25,099,000

67,00025,166,000

事業費-交際接待費支出

700,000

50,000750,000

事業費-什器備品費支出

2,344,000△ 352,000

1,992,000

事業費-福利厚生費支出

620,000

19,000639,000

事業費-教材用消耗品費支出

2,750,000

199,000

2,949,000

事業費-修繕費支出

6,700,000

134,000

6,834,000

事業費-印刷製本費支出

2,400,000△ 31,000

2,369,000

事業費-入学試験費支出

1,000,000

31,0001,031,000

事業費-支払手数料支出

3,694,000△ 137,000

3,557,000

事業費-会議費支出

382,000

12,000394,000

事業費-実習謝金支出

7,840,000

71,0007,911,000

事業費-図書購読費支出

2,000,000

19,0002,019,000

事業費-清掃委託費支出

3,806,000

35,0003,841,000

事業費-行事費支出
事業費-講師手当支出－ 53 －

貸

借

対

照

表

令和2年 3月31日現在
那覇看護専門学校会計 看護学科
科
目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
未収補助金
未収金
前払金
仮払金
流動資産合計
2 固定資産（1）特定資産
建物
建物付属設備什器備品
退職給付引当資産
減価償却引当資産
減価償却累計額
特定資産合計（2）その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
前受金
預り金
短期リース債務
1年内返済予定長期借入金
流動負債合計
2 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額)
2 一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）
増
減

当 年 度

前 年 度

172,416,894
200,000
172,216,894
6,254,000
100,000
27,50056,500178,854,894

173,157,380
150,000
173,007,380
5,456,000
0
27,00042,187
178,682,567△ 740,486
50,000△ 790,486
798,000
100,000

723,906,600
214,623,601
34,001,382
85,593,257
13,874,793△ 538,098,828
533,900,805

723,906,600
214,623,601
31,933,048
74,593,257
13,874,793△ 525,657,851
533,273,448

00
2,068,334
11,000,000
0△ 12,440,977
627,357

45,012,380
17,005,235
48,654,260
086,662,921
18,118,080
1,305,772
599,872△ 152,831,996
64,526,524
598,427,329
777,282,223

45,012,380
14,519,235
48,654,260
1,080,000
89,509,839
12,836,880
1,152,135
599,872△ 148,198,348
65,166,253
598,439,701
777,122,268

0
2,486,0000△ 1,080,000△ 2,846,918
5,281,200
153,6370△ 4,633,648△ 639,729△ 12,372
159,955

10,156,264
168,615,000
03,623,616
10,224,000
192,618,880

14,233,052
162,965,000
813,338
1,835,136
10,224,000
190,070,526△ 4,076,788
5,650,000△ 813,338
1,788,480
02,548,354

30,760,000
95,467,571
8,460,936
134,688,507
327,307,387

40,984,000
95,476,685
8,063,712
144,524,397
334,594,923△ 10,224,000△ 9,114397,224△ 9,835,890△ 7,287,536

174,965,195
69,824,920
244,790,115
244,790,115 ） （205,184,721
203,517,433 ） （449,974,836
777,282,223

179,526,392
71,129,662
250,656,054
250,656,054 ） （191,871,291
208,024,137 ） （442,527,345
777,122,268△ 4,561,197△ 1,304,742△ 5,865,939△ 5,865,939 ）
13,313,430△ 4,506,704 ）
7,447,491
159,955

14,313
172,327

Ⅱ

1（（－ 54 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで
那覇看護専門学校会計 看護学科科
目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
1 特定資産運用益
特定資産受取利息
2 受取学生生徒納付金
受取受験料
受取入学金
受取授業料
受取実験実習費
受取施設費
3 受取補助金等
受取国庫補助金
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
受取補助金等振替額
4 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
1 事業費
事業費
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
講師手当
実習謝金
保健衛生費
入学試験費
教材用消耗品費
事務用消耗品費
行事費
研修旅費交通費
研究費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
修繕費
印刷製本費
車両維持費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
図書購読費
交際接待費
支払リース料
保守管理費
支払手数料
清掃委託費
支払利息
雑費
経常費用計
当期経常増減額

当年度

前年度（単位：円）
増減

66,276

87,200△ 20,924

5,700,000
40,500,000
174,760,000
56,625,000
44,540,000

6,615,000
40,200,000
162,320,000
56,400,000
50,440,000△ 915,000
300,000
12,440,000
225,000△ 5,900,000

037,588,000
1,600,000
7,865,939

034,554,000
1,600,000
7,796,272

0
3,034,000
069,667

1,298
1,603,000

1,398
1,304,600△ 100
298,400

370,849,513

361,318,470

9,531,043

357,506,675
167,837,064
13,493,929
28,858,565
18,149,616
638,054
393,929
25,165,410
7,910,200
1,799,175
1,030,019
2,948,224
1,309,857
749,5816,473,636
446,180
1,951,170
22,205,231
1,959,084
6,833,829
2,275,121
276,546
7,056,501
9,698,800
4,630,482
231,445
2,018,306
749,666
3,247,537
4,545,984
3,556,939
3,840,414
700,155
4,526,026
357,506,675
13,342,838

335,042,052
167,009,432
7,975,806
27,253,690
13,798,381
907,252
523,000
24,802,000
7,798,700
1,838,192
1,037,478
2,566,209
967,505
840,347
5,987,007
483,186
1,933,532
21,071,215
1,291,633
1,463,443
2,432,042
279,774
7,434,559
9,698,800
4,617,957
244,065
1,976,977
661,875
3,971,480
4,674,688
770,4783,805,176
849,202
4,076,971
335,042,052
26,276,418

22,464,623
827,632
5,518,123
1,604,875
4,351,235△ 269,198△ 129,071
363,410
111,500△ 39,017△ 7,459
382,015
342,352△ 90,766
486,629△ 37,006
17,6381,134,016
667,451
5,370,386△ 156,921△ 3,228△ 378,058
0
12,525△ 12,620
41,32987,791△ 723,943△ 128,704
2,786,461
35,238△ 149,047
449,055
22,464,623△ 12,933,580－ 55 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成31年 4月 1日から令和2年 3月 31日まで
那覇看護専門学校会計 看護学科
科
目
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
一般正味財産への振替額
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
当期指定正味財産増加額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度（単位：円）
増減

前年度

0

0

0

29,40829,408△ 29,408
13,313,430
13,313,430
191,871,291
205,184,721

15,905
15,905△ 15,905
26,260,513
26,260,513
165,610,778
191,871,291

13,503
13,503△ 13,503△ 12,947,083△ 12,947,083
26,260,513
13,313,430

2,000,000

2,000,000

04,561,197
3,304,742△ 5,865,939
250,656,054
244,790,115
449,974,836

4,561,197
3,235,075△ 5,796,272
256,452,326
250,656,054
442,527,345

0
69,667△ 69,667△ 5,796,272△ 5,865,939
7,447,491－ 56 －

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、重要性が乏しい場合を除きリース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。なお、リース取引契約日が平成20年4月1日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(2)引当金の計上基準
退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
２． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
特定資産
建
物
723,906,600
建物附属設備
214,623,601
什器備品
31,933,048
退職給付引当資産
74,593,257
減価償却引当資産
13,874,793
減価償却累計額△ 525,657,851
合計533,273,448

当期増加額

当期減少額

当期末残高

0
0
723,906,600
00214,623,601
2,803,334
735,000
34,001,382
11,000,000
085,593,257
00
13,874,793
0 △ 12,440,977 △ 538,098,828
13,803,334 △ 11,705,977
533,900,805

３． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科
特定資産
建
物
建物附属設備什器備品
退職給付引当資産
減価償却引当資産
減価償却累計額
合目（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）

当期末残高

723,906,600
404,834,002
319,072,598
214,623,601
122,225,300
92,398,301
34,001,382
18,694,801
15,306,581
85,593,257
13,874,793
13,874,793△ 538,098,828 △ 300,963,988 △ 237,134,840
533,900,805
244,790,115
203,517,433

計（うち負債に対応する額）

85,593,257
85,593,257

４． 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称交付者

平成3年度看護婦等養成施設
国庫
施設整備補助金
沖縄県
平成3年度那覇市医師会立
那覇市
看護専門学校建設費補助金
平成4年度看護婦等養成施設
国庫
施設整備補助金
沖縄県
平成4年度那覇市医師会立
那覇市
看護専門学校建設費補助金
平成13年度看護婦等養成所
沖縄県
教育環境改善設備整備事業
平成26年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業
平成27年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業
平成28年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業
平成29年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業
平成30年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業
令和元年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業
令和元年度看護師等養成所
沖縄県
運営事業
令和元年度看護師等養成所
沖縄県
職業実践専門課程
医師会立看護師・准看護師養成所 日本医師会
運営事業
令和元年度看護師等養成所
沖縄県医師会
運営事業
合
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

貸借対照表上
の記載区分

当期末残高

33,169,425-

842,729

32,326,696 指定正味財産

210,621,692-

5,351,230

205,270,462 指定正味財産

23,038-23,0380 指定正味財産

1,856,831-

482,7311,374,100 指定正味財産

409,964-

79,630330,334 指定正味財産

1,198,213-

320,716

877,497 指定正味財産

1,561,166-

293,376

1,267,790 指定正味財産

1,815,725-

245,704

1,570,021 指定正味財産-

2,000,000

226,785

1,773,215 指定正味財産

034,816,000

34,816,000

002,772,000

2,772,00000100,000

100,000001,500,000

1,500,000

0250,656,054

41,188,000

47,053,939

244,790,115－ 57 －

５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内

金

容

額

経常収益への振替額

7,797,192
68,747

減価償却費計上による振替額
什器備品費計上による振替額
合7,865,939

計附属明細書
１． 特定資産の明細
財務諸表の注記２．に記載しているので省略する。
２． 引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金
合

計

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

95,476,685

18,149,616

18,158,730

95,476,685

18,149,616

18,158,730－ 58 －

期末残高

その他

95,467,571
0

95,467,571

財

産

目

録

令和2年 3月 31日現在
那覇看護専門学校会計 看護学科
科
Ⅰ 資産の部
1．流動資産
現金預金
小口現金
小口現金
普通預金
沖縄銀行(1602687)
未収補助金
未収金
前払金
仮払金
流動資産合計
2．固定資産(1) 特定資産
建物
建物(指定)
建物(一般)
建物付属設備
建物付属設備(指定)
建物付属設備(一般)什器備品
什器備品(指定)事業
什器備品(一般)事業
退職給付引当資産
退職給付引当資産(一般)
減価償却引当資産
減価償却引当資産(一般)
減価償却累計額
減価償却累計額(指定)
減価償却累計額(一般)
特定資産合計(2) その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流動負債
未払金
前受金
短期リース債務
1年内返済予定長期借入金
流動負債合計
2．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
正味財産（単位：円）
目

金 額

4月分ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ（建物保守）

172,416,894
200,000
200,000
172,216,894
172,216,894
6,254,000
100,000
27,500

H30年度福岡県専任教員養成
講習会（家賃過払い）他

56,500

現金手元有高沖縄銀行波之上支店
沖縄県運営費補助金他
車両(沖縄580は4301)下取り代金

178,854,894

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ6階建(校舎）
鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋造(体育館)
在宅看護実習室改修一式
電気設備、給排水設備他
輸液ポンプ他145点

沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店

校舎防水塗装一式,校舎改修他
電気設備(校舎改修)他
擁壁側溝他
人体解剖模型他291点
RISO高速印刷機リース一式他
eテキスト専門分野Ⅰ 教員用 …他3点

4台

723,906,600
404,834,002
319,072,598
214,623,601
122,225,300
92,398,301
34,001,382
18,694,801
15,306,581
85,593,257
85,593,257
13,874,793
13,874,793△ 538,098,828△ 300,963,988△ 237,134,840
533,900,805
45,012,380
17,005,235
48,654,260
86,662,921
18,118,080
1,305,772
599,872△ 152,831,996
64,526,524
598,427,329
777,282,223

3月分社会保険料他
2020年度入学金他
2020年度リース債務返済分
沖縄銀行波之上支店

10,156,264
168,615,000
3,623,616
10,224,000
192,618,880

沖縄銀行波之上支店

30,760,000
95,467,571
8,460,936
134,688,507
327,307,387
449,974,836－ 59 －