新潟みずほ福祉会事業活動収入推移 （平成２７年３月１０日現在）
1,500,000,000

平成２５年度までは決算額を記載
平成２６・２７年度については当初予算額を記載

1,065,494,000

1,013,001,790
959,224,924

1,000,000,000

1,035,590,439

1,077,761,000

1,000,649,562
795,547,015
750,411,385

745,028,949

H20

H21

H24

H25

報酬改定

みのり園支援法移行
報酬改定

H19

障害者総合支援法施行

10月

報酬改定

10月

新潟みずほ園支援法移行

H15

10月

第２みずほ園支援法移行

支援費制度施行H14

887,702,495

769,942,927

741,167,260

障害者自立支援法施行

措置費制度

500,000,000

743,501,177

735,986,111

0
H16

H17

H18

H22

H23

H26

H27

主な収入、支出事業活動による収入① 障害福祉サービス等事業収入② 受入研修費収入③ キャリアアップ助成金
事業活動による支出
人件費支出
事業活動収入に対する人件費の割合
事業費支出① 保険料支出（火災保険料、自動車保険料、賠償責任保険料）② 自動車燃料・整備点検修理（20台）

1,052,441,000 円 （全事業所）
636,000 円 （全事業所）
11,690,000 円 （全事業所）

753,684,000 円 （全事業所）
69.9 %

2,039,000 円 （全事業所）
5,970,000 円 （全事業所）

事務費支出
渉外費
① 工房はたや１０周年記念費用② グループホームもみじ１０周年記念費用② 慶弔費

500,000 円 （工房はたや）
200,000 円 （樫 の 木）
600,000 円 （全事業所）

施設整備等による収入① エネルギー使用合理化事業者支援事業補助金② 建築物省エネ改善推進事業補助金③ グループホーム整備補助金

1,850,000 円 （新潟みずほ園）
4,330,000 円 （工房はたや）
21,700,000 円 （樫 の 木）

施設整備等による支出
固定資産取得支出① 居室等改修② 照明器具改修工事③ 食堂前エアコン設置等④ 乾燥室倉庫改修工事等⑤ エアコン入替、全自動洗濯脱水機・乾燥機入替⑥ 浴室改修工事⑦ 発電機入替⑧ 特殊浴槽入替⑨ 空調設備、照明設備改修⑩ 倉庫改修⑪ グループホーム新築

31,060,000 円 （新潟みずほ園）
10,584,000 円 （〃）3,990,000 円 （〃）2,416,000 円 （み の り 園）
9,486,720 円 （〃）6,000,000 円 （第2みずほ園）
5,500,000 円 （〃）13,670,000 円 （〃）12,320,000 円 （工房はたや）
756,000 円 （〃）53,450,000 円 （樫 の 木）

その他の活動による収入積立資産取崩収入① 居室改修工事、照明器具改修工事等② エアコン取替工事等③ 浴室改修工事、発電機取替工事、特殊浴槽入替④ 空調設備、照明設備改修工事⑤ グループホーム新築

30,974,080 円 （新潟みずほ園）
14,583,760 円 （み の り 園）
10,738,840 円 （第2みずほ園）
3,816,000 円 （工房はたや）
10,000,000 円 （樫 の 木）

その他の活動による支出① 建設積立資産支出

19,700,000 円 （本部）

法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分 社会福祉事業

平成27年度科目

収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額

就労支援事業収入

8,300,000

7,900,000

400,000

5,400,000

5,300,000

100,000

1,780,000

1,634,000

146,000

1,120,000

966,000

154,000

1,052,441,000

1,040,448,000

11,993,000

907,068,000

909,877,000△2,809,000

77,974,000

78,540,000△566,000

27,582,000

27,506,000

76,00039,817,000

24,525,000

15,292,000

5,330,000

5,500,000△170,000

5,330,000

5,500,000△170,000

255,000△255,000

85,000118,000△33,000

14,379,000

3,877,000

10,502,000

636,000

1,280,000△644,000

250,000

540,000△290,000

1,683,000

1,936,000△253,000

120,000

121,000△1,000製造製品売上高収入
仕入商品売上高収入
受託作業収入障害福祉サービス等事業
収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入その他の事業収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
作業収入
経常経費補助金収入

11,690,000

11,690,000

事業活動収入計(1)1,080,535,000

1,058,098,000

22,437,000

753,684,000

722,224,040

31,459,960

476,766,000

455,202,000

21,564,000

127,891,000

111,843,640

16,047,360

44,256,000

48,169,000△3,913,000

3,000,000

7,177,000△4,177,000

8,055,000

9,143,400△1,088,400

93,716,000

90,689,000

3,027,000

162,916,064

150,455,000

12,461,064

60,000,000

54,595,000

5,405,000

13,240,000

12,644,000

596,000

5,514,000

4,617,000

897,000

80,00070,00010,0001,208,000

1,190,000

18,0002,453,000

1,580,000

873,000

44,708,000

44,713,000△5,0002,180,000

1,831,000

349,000

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)( 単位：円 )摘要平成27年度
科

目

収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額

消耗器具備品費支出8,290,000

10,827,000△2,537,000

2,039,000

1,910,000

129,000

15,857,064

10,101,000

5,756,064

408,000

421,000△13,000

5,970,000

5,019,000

951,000

969,000

937,000

32,00051,500,236

50,025,000

1,475,236

4,740,500

4,124,000

616,500

3,244,000

1,314,000

1,930,000

1,434,000

1,390,000

44,0004,897,000

2,412,000

2,485,000

4,343,000

3,858,000

485,000

286,000

239,000

47,0007,451,000

9,005,000△1,554,000

2,532,000

2,198,000

334,000

125,000

105,000

20,000416,000

306,000

110,000

7,021,000

8,292,000△1,271,000

4,175,000

3,732,000

443,000

保険料支出(事業)賃借料支出(事業)
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)広報費支出(事務)業務委託費支出
手数料支出(事務)保険料支出(事務)93,00093,000

賃借料支出(事務)896,000

4,098,000△3,202,000

1,132,860

1,052,000

80,860658,000

137,000

521,000

4,778,000

4,916,000△138,000

1,300,000

956,000

344,000

845,000

1,000,000△155,000

1,132,876

891,000

241,876

10,531,000

10,531,000

7,353,000

7,353,000

3,178,000

3,178,000

225,000

555,000△330,000

210,000

540,000△330,000

15,00015,000978,856,300

933,790,040

45,066,260

101,678,700

124,307,960△22,629,260

27,880,000

35,999,000△8,119,000

土地・建物賃借料支出
租税公課支出(事務)
保守料支出(事務)渉外費支出(事務)諸会費支出(事務)
雑支出(事務)就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入( 単位：円 )摘要平成27年度
科

目

収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額

施設整備等補助金収入

27,880,000

35,999,000△8,119,000

27,880,000

35,999,000△8,119,000

149,632,720

102,566,000

47,066,720

53,450,000

53,704,000△254,000

39,476,000

26,596,000

12,880,000

23,304,000

11,070,000

12,234,000

972,000△972,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出(基本)
建物取得支出
建物付属設備取得支出
構築物取得支出
機械及び装置取得支出

5,500,000

5,500,000

器具及び備品取得支出

27,146,720

10,224,000

16,922,720

その他の固定資産取得支出

756,000

756,000

施設整備等支出計(5)149,632,720

102,566,000

47,066,720△121,752,720△66,567,000△55,185,720

115,613,680

32,411,917

83,201,763

596,000

1,136,000△540,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入

19,000,000

19,000,000

修繕積立資産取崩収入

5,025,000
備品等購入積立資産取崩収入8,000,000△2,975,000

3,700,000

3,700,000

10,000,000

10,000,000

建設積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入

51,387,680

17,994,000

25,905,000
移行時特別積立資産取崩収入その他の活動収入計(7)33,393,680
25,905,000

5,281,917△5,281,917

115,613,680

32,411,917

83,201,763

67,713,000

239,154,000△171,441,000

3,108,000

2,972,000

136,000

19,700,000

131,000,000△111,300,000

44,905,000

105,182,000△60,277,000

67,713,000

239,154,000△171,441,000

47,900,680△206,742,083

254,642,763

25,922,460

800,000

25,122,460

1,904,200△149,801,123

151,705,323

215,188,612

364,989,735△149,801,123

217,092,812

215,188,612

1,904,200

積立資産支出
退職給付引当資産支出
建設積立資産支出
施設整備等積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)( 単位：円 )摘要法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 本部

平成27年度科目

収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額

受取利息配当金収入

43,00043,000173,000

173,000

173,000

173,000

216,000

216,000

30,938,000

23,399,000

7,539,000

21,594,000

16,366,000

5,228,000

4,953,000

3,743,000

1,210,000

225,000

179,000

46,0004,166,000

3,111,000

1,055,000

4,649,376

7,826,000△3,176,624

112,500

86,00026,500

その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員被服費支出60,00060,000

旅費交通費支出(事務)648,000

648,000

129,000

29,000109,000

109,000

26,00026,000100,000

100,000

519,000

519,000

95,00095,000

研修研究費支出

100,000

事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)広報費支出(事務)10,00010,000

業務委託費支出

968,000

968,000

648,000

648,000

500,000

4,098,000

21,00021,000190,000

190,000

50,0005,000

66,00066,000397,876

218,000

179,876

35,587,376

31,225,000

4,362,376△35,371,376△31,009,000△4,362,376

手数料支出(事務)賃借料支出(事務)△3,598,000

租税公課支出(事務)
保守料支出(事務)渉外費支出(事務)45,000

諸会費支出(事務)
雑支出(事務)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

25,905,000

25,905,000

25,905,000

25,905,000

その他の積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入

102,827,300

168,212,370△65,385,070( 単位：円 )摘要平成27年度
科

目

収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額

新潟みずほ園32,048,400

53,159,680△21,111,280

28,895,700

52,765,746△23,870,046

31,783,200

46,344,299△14,561,099

5,071,000

13,642,685△8,571,685

5,029,000

2,299,960

2,729,040

128,732,300

168,212,370△39,480,070

45,695,000

121,054,000△75,359,000

90,00054,00036,00019,700,000

121,000,000△101,300,000

みのり園
第2みずほ園工房はたや
樫の木
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
建設積立資産支出
施設整備等積立資産支出

25,905,000

25,905,000

拠点区分間繰入金支出

46,638,724

9,025,820

37,612,904

樫の木

21,500,000

21,500,000

わぁ～らく

15,987,724

8,239,820

7,747,904

2,100,000

786,000

1,314,000

西川まちなかさろん
みっと

7,051,000

7,051,000

その他の活動支出計(8)92,333,724

130,079,820△37,746,096

36,398,576

38,132,550△1,733,974

1,000,000

100,000

900,000

27,2007,023,550△6,996,350

41,707,606

34,684,056

7,023,550

41,734,806

41,707,606

27,200

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)( 単位：円 )摘要法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 障害者支援施設 新潟みずほ園

平成27年度科

目

障害福祉サービス等事業
収入

新潟みずほ園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
316,125,000

310,698,000

5,427,000

282,006,000

275,716,000

6,290,000

25,848,000

27,110,000△1,262,000

8,250,000

7,850,000

400,000

21,00022,000△1,000420,000

630,000△210,000

420,000

630,000△210,000

250,000△250,000

10,00013,000△3,0003,929,000

1,483,000

2,446,000

300,000

520,000△220,000

200,000

270,000△70,000

593,000

693,000△100,000

自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入その他の事業収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
経常経費補助金収入

2,836,000

2,836,000

事業活動収入計(1)320,484,000

313,074,000

7,410,000

207,289,000

208,375,000△1,086,000

135,231,000

134,176,000

1,055,000

34,695,000

33,149,000

1,546,000

6,164,000

6,030,000

134,000

3,000,000

5,210,000△2,210,000

2,115,000

3,726,000△1,611,000

26,084,000

26,084,000

50,679,000

46,512,000

4,167,000

20,147,000

18,883,000

1,264,000

3,530,000

3,360,000

170,000

1,738,000

1,441,000

297,000

10,00010,000438,000

194,000

244,000

475,000

290,000

185,000

15,180,000

15,172,000

8,000

860,000

740,000

120,000

3,185,000

2,778,000

407,000

407,000

376,000

31,0003,640,000

2,450,000

1,190,000

939,000

739,000

200,000

130,000

79,00051,000

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)
車輌費支出
雑支出

( 単位：円 )摘要平成27年度
科目

新潟みずほ園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額

事務費支出

10,852,000

11,096,000△244,000

1,180,000

1,112,000

68,000944,000

556,000

388,000

160,000

160,000

1,083,000

527,000

556,000

690,000

830,000△140,000

100,000

100,000

2,086,000

2,825,000

120,000

120,000

10,00010,000169,000

69,000100,000

1,292,000

2,382,000△1,090,000

976,000

570,000

406,000

100,000

3,000

97,0001,440,000

1,362,000

78,000100,000

60,00040,000202,000

202,000

200,000

208,000△8,000200,000

270,000△70,000

200,000

270,000△70,000

269,020,000

266,253,000

2,767,000

51,464,000

46,821,000

4,643,000

福利厚生費支出(事務)職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)△739,000

通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)広報費支出(事務)業務委託費支出
手数料支出(事務)
租税公課支出(事務)
保守料支出(事務)渉外費支出(事務)諸会費支出(事務)
雑支出(事務)その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

1,850,000

1,850,000

1,850,000

1,850,000

1,850,000

1,850,000

施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

45,634,000

10,796,000

34,838,000

31,060,000

4,655,000

26,405,000

建物取得支出
建物付属設備取得支出

10,584,000

10,584,000

器具及び備品取得支出

3,990,000

6,141,000△2,151,000

45,634,000

10,796,000

34,838,000△43,784,000△10,796,000△32,988,000

41,570,080

1,136,000

40,434,080

596,000

1,136,000△540,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入

10,000,000

10,000,000

5,025,000

5,025,000

3,700,000

3,700,000

修繕積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収
入( 単位：円 )摘要平成27年度
科

目

施設整備等積立資産取崩収
入新潟みずほ園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
22,249,080

22,249,080

その他の活動収入計(7)41,570,080

1,136,000

40,434,080

10,792,000

782,000

10,010,000

792,000

782,000

10,000

積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出

10,000,000

10,000,000

拠点区分間繰入金支出

32,048,400

53,159,680△21,111,280

32,048,400

53,159,680△21,111,280

42,840,400

53,941,680△11,101,280△1,270,320△52,805,680

51,535,360

6,409,680

100,000

6,309,680△16,880,680

16,880,680

53,414,000

70,294,680△16,880,680

53,414,000

53,414,000

本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)( 単位：円 )摘要法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 障害者支援施設 みのり園

平成27年度科

目

障害福祉サービス等事業
収入

みのり園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
282,952,000

301,086,000△18,134,000

247,326,000

264,746,000△17,420,000

25,476,000

26,000,000△524,000

9,180,000

9,360,000△180,000

970,000

980,000△10,000

750,000

750,000

750,000

750,000

20,00020,0005,235,000

400,000

176,000

176,000

10,00010,00093,00093,000120,000

121,000

自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入その他の事業収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入

4,835,000

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
作業収入

△1,000

経常経費補助金収入

4,836,000

4,836,000

事業活動収入計(1)288,957,000

302,256,000△13,299,000

192,316,000

181,409,000

10,907,000

124,396,000

117,579,000

6,817,000

32,209,000

27,663,000

4,546,000

9,668,000

9,302,000

366,000

1,967,000△1,967,000

2,160,000

2,015,000

145,000

23,883,000

22,883,000

1,000,000

52,345,200

53,477,000△1,131,800

19,897,000

19,897,000

4,560,000

4,460,000

100,000

2,217,000

2,178,000

39,00050,00050,000200,000

820,000△620,000

1,223,000

684,000

539,000

15,000,000

14,613,000

387,000

1,180,000

1,030,000

150,000

1,594,000

5,493,000△3,899,000

443,000

470,000△27,000

4,088,200

1,817,000

2,271,200

408,000

421,000△13,000

1,385,000

1,385,000

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)
教育指導費支出
車輌費支出( 単位：円 )摘要平成27年度
科目

みのり園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額

雑支出

100,000

159,000△59,000

11,428,000

11,695,000△267,000

1,313,000

1,118,000

195,000

946,000

340,000

606,000

50,00050,000960,000

403,000

557,000

1,500,000

1,253,000

247,000

50,00050,0001,265,000

2,520,000△1,255,000

400,000

420,000△20,000

事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)10,00010,000

広報費支出(事務)168,000

168,000

2,061,000

2,907,000△846,000

889,000

855,000

34,000152,000

55,00097,0001,214,000

1,173,000

41,000100,000

100,000

250,000

155,000

95,000100,000

128,000△28,000

10,00010,00010,00010,000

256,099,200

246,591,000

9,508,200

32,857,800

55,665,000△22,807,200

34,783,000△34,783,000

34,783,000△34,783,000

34,783,000△34,783,000

66,511,000△54,608,280

53,704,000△53,704,000

3,440,000△1,024,000

6,696,000△6,696,000

972,000△972,000

9,486,720

1,699,000

7,787,720

11,902,720

66,511,000△54,608,280△11,902,720△31,728,000

19,825,280

18,583,760

13,794,000

4,789,760

業務委託費支出
手数料支出(事務)
租税公課支出(事務)
保守料支出(事務)渉外費支出(事務)諸会費支出(事務)
雑支出(事務)その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

11,902,720
建物取得支出(基本)
建物取得支出2,416,000
建物付属設備取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入

4,000,000

4,000,000( 単位：円 )摘要平成27年度
科

目

施設整備等積立資産取崩収
入

みのり園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
14,583,760

13,794,000

789,760

18,583,760

13,794,000

4,789,760

4,864,000

46,850,000△41,986,000

864,000

850,000

14,0004,000,000

46,000,000△42,000,000

28,895,700

52,765,746△23,870,046

28,895,700

52,765,746△23,870,046

33,759,700

99,615,746△65,856,046△15,175,940△85,821,746

70,645,806

5,779,140

100,000

5,679,140△61,984,746

61,984,746

48,159,500

110,144,246△61,984,746

48,159,500

48,159,500

その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)( 単位：円 )摘要法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 障害者支援施設 第２みずほ園

平成27年度科

目

障害福祉サービス等事業
収入

第２みずほ園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
313,974,000

308,637,000

5,337,000

279,762,000

275,479,000

4,283,000

26,400,000

25,240,000

1,160,000

7,752,000

7,896,000△144,000

60,00022,00038,000300,000

424,000△124,000

300,000

424,000△124,000

10,00020,000△10,000

3,548,000

1,123,000

2,425,000

100,000

520,000△420,000

30,000260,000△230,000

200,000

343,000△143,000

自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入その他の事業収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
経常経費補助金収入

3,218,000

3,218,000

事業活動収入計(1)317,832,000

310,204,000

7,628,000

202,330,000

197,209,000

5,121,000

132,804,000

131,490,000

1,314,000

36,984,000

33,078,000

3,906,000

5,084,000

5,850,000△766,000

1,980,000

1,923,000

57,00025,478,000

24,868,000

610,000

49,608,000

42,684,000

6,924,000

19,956,000

15,815,000

4,141,000

5,150,000

4,824,000

326,000

1,410,000

926,000

484,000

10,00010,000470,000

76,000394,000

500,000

351,000

149,000

13,200,000

13,600,000△400,000

100,000

27,00073,0001,750,000

1,860,000△110,000

582,000

535,000

47,0004,580,000

3,267,000

1,313,000

1,800,000

1,333,000

467,000

100,000

60,00040,00012,513,000

11,270,000

1,243,000

1,200,000

1,061,000

139,000

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出(事務)( 単位：円 )摘要平成27年度
科目

第２みずほ園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額

職員被服費支出

1,000,000

315,000

685,000

200,000

170,000

30,0001,790,000

1,260,000

530,000

1,000,000

1,086,000△86,000

100,000

50,00050,0002,900,000

2,590,000

310,000

100,000

90,00010,000

旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)10,00010,000

広報費支出(事務)69,00069,0001,300,000

935,000

365,000

620,000

687,000△67,000

150,000

23,000127,000

1,580,000

1,837,000△257,000

100,000

751,000△651,000

194,000

194,000

200,000

152,000

48,000260,000△260,000

260,000△260,000

264,451,000

251,423,000

13,028,000

53,381,000

58,781,000△5,400,000

1,216,000△1,216,000

1,216,000△1,216,000

1,216,000△1,216,000

25,170,000

24,902,000

268,000

6,000,000

18,144,000△12,144,000

4,374,000△4,374,000

業務委託費支出
手数料支出(事務)
租税公課支出(事務)
保守料支出(事務)渉外費支出(事務)諸会費支出(事務)
雑支出(事務)その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出

5,500,000

5,500,000

器具及び備品取得支出

13,670,000

2,384,000

11,286,000

25,170,000

24,902,000

268,000△25,170,000△23,686,000△1,484,000

15,738,840

17,481,917△1,743,077

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入

5,000,000

5,000,000

修繕積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入移行時特別積立資産取崩収入その他の活動収入計(7)10,738,840

15,738,840

8,000,000△8,000,000

4,200,000

6,538,840

5,281,917△5,281,917

17,481,917△1,743,077( 単位：円 )摘要平成27年度
科目

第２みずほ園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額

積立資産支出5,810,000

39,983,000△34,173,000

810,000

801,000

9,000

5,000,000

39,182,000△34,182,000

31,783,200

46,344,299△14,561,099

31,783,200

46,344,299△14,561,099

37,593,200

86,327,299△48,734,099△21,854,360△68,845,382

46,991,022

6,356,640

100,000

6,256,640△33,850,382

33,850,382

52,972,000

86,822,382△33,850,382

52,972,000

52,972,000

退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)( 単位：円 )摘要法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 多機能型事業工房はたや

平成27年度科目

工房はたや収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額

就労支援事業収入

8,300,000

7,900,000

400,000

5,400,000

5,300,000

100,000

1,780,000

1,634,000

146,000

1,120,000

966,000

154,000

50,616,000

49,075,000

1,541,000

50,166,000

48,685,000

1,481,000

250,000

190,000

60,000200,000

200,000

製造製品売上高収入
仕入商品売上高収入
受託作業収入障害福祉サービス等事業
収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)その他の事業収入
受取利息配当金収入

8,000△8,000495,000

102,000

393,000

60,00064,000△4,00035,00038,000△3,000

その他の収入受入研修費収入
雑収入
経常経費補助金収入

400,000

400,000

事業活動収入計(1)59,411,000

57,085,000

2,326,000

31,011,000

40,045,000△9,034,000

19,864,000

26,630,000△6,766,000

5,804,000

6,428,000△624,000

1,200,000

1,291,000△91,000

405,000

495,000△90,000

3,738,000

5,201,000△1,463,000

2,829,000

2,454,000

375,000

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
保健衛生費支出

72,00072,000

被服費支出

100,000

100,000

43,00043,000848,000

848,000

150,000

150,000

160,000

151,000

9,000

774,000

480,000

294,000

672,000

672,000

10,00010,0003,292,000

2,324,000

355,000

355,000

108,000

80,000260,000

260,000

250,000

50,000150,000

150,000

教養娯楽費支出
水道光熱費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)
車輌費支出
雑支出
事務費支出

968,000

福利厚生費支出(事務)職員被服費支出28,000

旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出

200,000( 単位：円 )摘要平成27年度
科目

工房はたや収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額

修繕費支出(事務)500,000

500,000

130,000

130,000

100,000

100,000

460,000

460,000

通信運搬費支出(事務)業務委託費支出
手数料支出(事務)
租税公課支出(事務)150,000

150,000

保守料支出(事務)154,000

154,000

600,000

10,00040,00040,00035,00035,00010,531,000

10,531,000

7,353,000

7,353,000

3,178,000

3,178,000

15,00015,00015,00015,00047,678,000

55,369,000△7,691,000

11,733,000

1,716,000

10,017,000

渉外費支出(事務)590,000

諸会費支出(事務)
雑支出(事務)就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

4,330,000

4,330,000

4,330,000

4,330,000

4,330,000

4,330,000

13,476,000

13,476,000

12,720,000

12,720,000

756,000

756,000

13,476,000

13,476,000△9,146,000△9,146,000

3,816,000

3,816,000

3,816,000

3,816,000

3,816,000

3,816,000

施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物付属設備取得支出
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入その他の活動収入計(7)積立資産支出

144,000

20,119,000△19,975,000

144,000

119,000

25,00020,000,000△20,000,000

5,071,000

13,642,685△8,571,685

5,071,000

13,642,685△8,571,685

5,215,000

33,761,685△28,546,685△1,399,000△33,761,685

32,362,685

1,188,000

100,000

1,088,000△32,145,685

32,145,685

退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)( 単位：円 )摘要平成27年度
科目

工房はたや収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額

前期末支払資金残高(12)9,901,833

42,047,518

9,901,833

9,901,833

当期末支払資金残高(11)+(12)△32,145,685( 単位：円 )摘要法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 相談支援事業 わぁ～らく平成27年度科

目

障害福祉サービス等事業
収入

わぁ～らく収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
18,190,000

12,688,000

5,502,000

6,000,000

6,297,000△297,000

12,190,000

6,391,000

5,799,000

1,000△1,00013,00017,000△4,00013,00017,000△4,00018,203,000

12,706,000

5,497,000

28,044,000

19,863,000

8,181,000

17,779,000

13,138,000

4,641,000

5,963,000

3,860,000

2,103,000

270,000

179,000

91,0004,032,000

2,686,000

1,346,000

809,864

509,000

300,864

60,00060,00018,00012,0006,000

94,00092,0002,000

348,864

56,000292,864

289,000

289,000

1,542,860

1,334,000

208,860

146,000

92,00054,000

自立支援給付費収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)保険料支出(事業)賃借料支出(事業)
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員被服費支出

72,00072,000

旅費交通費支出(事務)15,00015,000135,000

23,00076,00076,000

研修研究費支出

112,000

事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)13,000△13,000

修繕費支出(事務)50,00050,000374,000

374,000

327,000

327,000

通信運搬費支出(事務)手数料支出(事務)保険料支出(事務)93,00093,000

土地・建物賃借料支出

112,860

32,00080,86025,00015,00010,000

租税公課支出(事務)
渉外費支出(事務)50,00050,000

諸会費支出(事務)17,000267,000△250,000

50,00050,00030,396,724

21,706,000

8,690,724△12,193,724△9,000,000△3,193,724

雑支出(事務)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)( 単位：円 )摘要平成27年度
科目

わぁ～らく収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額

施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

15,987,724

8,239,820

7,747,904

15,987,724

8,239,820

7,747,904

15,987,724

8,239,820

7,747,904

96,00072,00024,00096,00072,00024,00096,00072,00024,00015,891,724

8,167,820

7,723,904

1,821,000

100,000

1,721,000

1,877,000△932,180

2,809,180

932,180△932,180

本部
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,877,000

1,877,000( 単位：円 )摘要法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 共同生活援助 樫の木

平成27年度科

目

障害福祉サービス等事業収入

樫の木収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
46,648,000

45,560,000

1,088,000

40,548,000

38,954,000

1,594,000

2,400,000

2,400,000

3,700,000

4,206,000

3,696,000

3,696,000

3,696,000

3,696,000

自立支援給付費収入
補足給付費収入その他の事業収入△506,000

私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
経常経費寄附金収入

5,000△5,0002,000

13,000△11,000

402,000

5,000

397,000

2,000

5,000

△3,000

受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
経常経費補助金収入

400,000

400,000

事業活動収入計(1)50,748,000

49,279,000

1,469,000

36,400,000

40,702,040△4,302,040

9,468,000

9,524,000△56,000

2,654,000

2,421,640

232,360

20,376,000

23,620,000△3,244,000

675,000

536,400

138,600

3,227,000

4,600,000△1,373,000

3,971,000

3,167,000

804,000

41,00041,00050,00050,000150,000

150,000

800,000

415,000

385,000

205,000

215,000△10,000

2,320,000

1,950,000

370,000

350,000

291,000

59,00055,00055,0003,876,000

2,788,000

205,000

205,000

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)
車輌費支出
雑支出
事務費支出

1,088,000

福利厚生費支出(事務)職員被服費支出36,00036,00010,00010,000

旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出

230,000

100,000

130,000

300,000

196,000

104,000

465,000

335,000

130,000

500,000

412,000

88,0001,300,000

1,000,000

300,000

事務消耗品費支出
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)業務委託費支出( 単位：円 )摘要平成27年度
科目

樫の木収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額

手数料支出(事務)200,000

180,000

20,00020,00020,000200,000

200,000

250,000

30,00050,00050,000110,000

60,00050,00044,247,000

46,657,040△2,410,040

6,501,000

2,621,960

3,879,040

租税公課支出(事務)
保守料支出(事務)渉外費支出(事務)220,000

諸会費支出(事務)
雑支出(事務)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

21,700,000

21,700,000

21,700,000

21,700,000

21,700,000

21,700,000

53,450,000

53,450,000

53,450,000

53,450,000

53,450,000

53,450,000△31,750,000△31,750,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

21,500,000

21,500,000

21,500,000

21,500,000

31,500,000

31,500,000

施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出(基本)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
建設積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
本部
その他の活動収入計(7)積立資産支出222,000

10,222,000

222,000

222,000△10,000,000

退職給付引当資産支出
建設積立資産支出

10,000,000△10,000,000

5,029,000

2,299,960

2,729,040

5,029,000

2,299,960

2,729,040

5,251,000

12,521,960△7,270,960

26,249,000△12,521,960

38,770,960

1,000,000

100,000

900,000△10,000,000

10,000,000

8,512,361

18,512,361△10,000,000

8,512,361

8,512,361

拠点区分間繰入金支出
本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)( 単位：円 )摘要法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 地活Ⅲ型 西川まちなかさろん

平成27年度科

目

障害福祉サービス等事業
収入

まちなか収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
13,100,000

12,704,000

396,000

13,100,000

12,704,000

396,000

574,000

574,000

574,000

574,000

13,674,000

13,278,000

396,000

10,826,000

11,222,000△396,000

6,120,000

6,299,000△179,000

1,612,000

1,501,000

111,000

1,764,000

2,076,000△312,000

90,00090,0001,240,000

1,256,000

1,652,000

1,652,000

31,00031,000162,000

162,000

270,000

270,000

22,00022,000131,000

131,000

71,00071,00081,00081,000310,000

310,000

574,000

574,000

1,892,000

1,692,000

200,000

96,00095,0001,000

48,00023,00025,00091,00087,0004,000

120,000

20,000100,000

158,000

158,000

85,00085,000133,000

133,000

5,000

5,000

1,020,000

1,020,000

その他の事業収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)△16,000

事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)手数料支出(事務)
土地・建物賃借料支出
租税公課支出(事務)20,00020,00050,00050,000

渉外費支出(事務)諸会費支出(事務)26,00026,00040,00040,00014,370,000

14,566,000

雑支出(事務)事業活動支出計(2)△196,000( 単位：円 )摘要平成27年度
科目

まちなか収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△696,000△1,288,000

592,000

357,000△357,000

357,000△357,000

357,000△357,000△357,000

357,000

2,100,000

786,000

1,314,000

2,100,000

786,000

1,314,000

2,100,000

786,000

1,314,000

36,00072,000△36,000

36,00072,000△36,000

36,00072,000△36,000

2,064,000

714,000

1,350,000

1,368,000

100,000

1,268,000△1,031,000

1,031,000

521,3121,552,312△1,031,000

521,312521,312

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
本部
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)( 単位：円 )摘要法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 居宅介護・移動支援みっと

平成27年度科

目

障害福祉サービス等事業収入

みっと収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
10,836,000

10,836,000

1,260,000

1,260,000

9,576,000

9,576,000

164,000

164,000

164,000

164,000

10,00010,00010,00010,00011,010,000

11,010,000

14,530,000

14,530,000

9,510,000

9,510,000

3,017,000

3,017,000

135,000

135,000

1,868,000

1,868,000

1,022,000

1,022,000

5,000

5,000

10,00010,000680,000

680,000

77,00077,00025,00025,000225,000

225,000

1,455,000

1,455,000

133,000

133,000

30,00030,000200,000

200,000

360,000

360,000

10,00010,000

256,000

256,000

50,00050,000396,000

396,000

20,00020,00017,007,000

17,007,000△5,997,000△5,997,000

7,051,000

7,051,000

自立支援給付費収入
その他の事業収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
保健衛生費支出
医療費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)通信運搬費支出(事務)手数料支出(事務)賃借料支出(事務)
租税公課支出(事務)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入( 単位：円 )摘要平成27年度
科目

みっと収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額

本部

7,051,000

7,051,000

7,051,000

7,051,000

54,00054,00054,00054,00054,00054,0006,997,000

6,997,000

1,000,000

1,000,000

その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)( 単位：円 )摘要