令和３年度

決算書１

財産目録・計算書類

自：令和３年４月

１日

至：令和４年３月３１日

別紙４

会計単位名：社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

財
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等産

目録（ 令和4年3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

（単位：円）
取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

179,252
507,153,975
507,333,227

運転資金
小計

第四北越銀行内野支店

事業未収金
事業未収金４月分
事業未収金５月分
事業未収金６月分
事業未収金７月分
事業未収金８月分
事業未収金９月分
事業未収金１０月分
事業未収金１１月分
事業未収金１２月分
事業未収金１月分
事業未収金２月分
事業未収金３月分
事業未収金利用者未収金
事業未収金その他

自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等利用者利用料等
その他
小計
実習謝礼、退職積立基金等
共同生活援助事業補助金等
Suica
受託作業工賃等
棚卸高
豆腐製造用材料等
医療費等
退職積立基金等
火災保険料等

未収金
未収補助金
貯蔵品
売掛金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
仮払金
徴収不能引当金

00
020,3490
21,367
18,262
18,67029,756
94,36888,664,504
99,416,485
9,988,405
2,838,560
201,110,726
1,783,472
58,798,056
117,850
461,66200367,24802,440,746
0△420,000
771,992,987

流動資産合計
２ 固定資産(１) 基本財産
土地(基本)

建物(基本)

新潟市西区小見郷屋
107-2,10,006.42㎡
新潟市西区藤野木51
他4筆,16,362.69㎡
新潟市西区小見郷屋
58-4,8,500.66㎡
新潟市西区みずき野
2-208-5他2
新潟市西区みずき野
1-106-4,1,953.00㎡
新潟市西区小見郷屋
107-2,2,721.30㎡
新潟市西区藤野木
51,3,164.82㎡
新潟市西区小見郷屋
58-4,2,587.15㎡
新潟市西蒲区旗屋307-2,149.04㎡
新潟市西区みずき野
2丁目208-5,270.78㎡
新潟市西区みずき野
2丁目208-7,221.65㎡
新潟市西区藤野木
51,150.11㎡
新潟市西区藤野木
51,159.51㎡
新潟市西区藤野木
51,158.96㎡

-

1976
1982
1993
2008
2012
2013
2015
2017
2018

第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している
第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用している
第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している
第2種社会福祉事業等実施予定
地
小計
第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している
第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している
第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している
第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等で使用している
第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している
第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している
第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している
第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している
第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している-1-

60,038,000

60,038,000

244,556,967

244,556,967

170,488,360

170,488,360

52,624,422

52,624,422

61,456,536

61,456,536

589,164,285

589,164,285

509,946,750

370,366,374

139,580,376

549,100,131

451,770,151

97,329,980

875,137,960

615,217,562

259,920,398

15,697,500

10,845,558

4,851,942

64,987,682

29,840,076

35,147,606

66,761,192

27,757,712

39,003,480

53,213,840

17,882,200

35,331,640

46,183,680

10,091,132

36,092,548

53,156,927

7,743,190

45,413,737

別紙４

会計単位名：社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

財
貸借対照表科目

場所・物量等
新潟市西区みずき野
1-6-11,983.1㎡

定期預金

第四銀行内野支店
基本財産合計産

目

録（ 令和4年3月31日現在 ）（単位：円）
取得年度
使用目的等
取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額
第2種社会福祉事業である共同
2019
290,162,074
29,536,035
260,626,039
生活援助事業等で使用している
小計
2,524,347,736 1,571,049,990
953,297,746
1,000,000
3,113,512,021 1,571,049,990 1,543,462,031(２) その他の固定資産
建物

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
建設積立資産施設整備等積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用

新潟市西区小見郷屋
第1種社会福祉事業の障害者支
1999他
135,080,975
28,400,705
107-2
援施設等で使用している
第1種社会福祉事業の障害者支
新潟市西区藤野木51 1995他
97,180,282
48,132,239
援施設等で使用している
新潟市西区小見郷屋
第1種社会福祉事業の障害者支
1994他
73,331,644
19,366,852
58-4
援施設等で使用している
新潟市西蒲区旗屋
第2種社会福祉事業の就労継続
2008他
14,093,196
6,591,250
307-2
支援事業等で使用している
新潟市西区みずき野
第2種社会福祉事業の共同生活
2017
1,397,200
953,049
2丁目1034-237
援助事業等で使用している
小計
321,083,297
103,444,095
構内舗装他
安全確保等
26,786,710
19,254,022
自家発電装置6台他
停電対応用等
45,039,138
39,802,184
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ車いす対
利用者送迎等
35,036,695
27,852,779
応車他22台
電動ベッド、介護機器他
利用者支援等
185,894,230
161,319,473
もみじ・あじさい建設
利用者支援等00電動ベッド69台
利用者支援等
86,557,248
58,544,800
電話加入権
利用者支援等
75,6000
移動支援請求ソフト
請求業務
1,708,200
573,000
ｿﾌｳｴｱ使用権ﾊﾟｯｸ等請求業務
17,106,540
3,183,774
第四北越銀行内野支店
将来の職員退職金給付
第四北越銀行内野支店
将来の大規模修繕のため
第四北越銀行内野支店
将来の設備整備のため
第四北越銀行内野支店
将来の事業所建替のため
第四北越銀行内野支店
将来の設備整備のため
第四北越銀行内野支店
将来の就労事業備品購入のため
火災保険料等
その他の固定資産合計
719,287,658
413,974,127
固定資産合計3,832,799,679 1,985,024,117
資産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
電気管理保安料他
1年以内返済予定リース債務 介護浴槽他
職員預り金
社会保険料他
通信事業者土地使用料
前受収益
仮受金
食費等過入金分
賞与引当金賞与支払義務額
流動負債合計
２ 固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

106,680,270
49,048,043
53,964,792
7,501,946
444,151
217,639,202
7,532,688
5,236,954
7,183,916
24,574,757
3,641,000
28,012,448
75,6001,135,200
13,922,766
30,901,500
19,485,888
13,323,200
543,531,706
196,244,042
0
2,242,606
1,114,683,473
2,658,145,504
3,430,138,491-

43,711,934
16,139,928
3,344,081
4,500
052,126,011
115,326,454-

29,453,078
30,901,500
60,354,578
175,681,032
3,254,457,459-2-

第一号第一様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

新潟みずほ福祉会
新潟みずほ福祉会

法人資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活その他の事業収入動

経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入

よその他の収入る

事業活動収入計(1)
収 支 人件費支出
支 出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 ファイナンス・リース債務の返済支出

至 令和 4年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考3,861,979
1,307,896,771
40,787,556
2,090,000
71,0004,061,730
1,358,769,036
872,203,023
199,037,549
169,944,313
6,189,064
2,052,669
420,000
1,249,846,618
108,922,418
736,000
736,000
124,318,194
18,060,954

3,753,567
1,269,781,679
43,509,088
2,780,733
28,8487,266,224
1,327,120,139
817,321,874
167,123,352
124,994,219
5,281,760
1,750,069
0
1,116,471,274
210,648,865
52,550,000
52,550,000
17,883,212
17,094,606

108,412
38,115,092△2,721,532△690,733
42,152△3,204,494
31,648,897
54,881,149
31,914,197
44,950,094
907,304
302,600
420,000
133,375,344△101,726,447△51,814,000△51,814,000
106,434,982
966,348

89.33 ％
193.39 ％7139.95 ％7139.95 ％14.39 ％
94.65 ％

142,379,148△141,643,148

34,977,818
17,572,182

107,401,330△159,215,330

24.57 ％
-12.41 ％

151,524,992
277,626,962
7,000
429,158,954
245,581,239
277,626,962
26,030152,099,992
0
11,740152,111,732
143,075,841
0
26,030△575,000
277,626,962△4,740277,047,222
102,505,398
277,626,962
0100.38 ％523,234,231△94,075,277
44,374,376△25,546,384△145,623,999

143,101,871
9,009,861
0

380,132,360△103,085,138
18,827,992

27.35 ％
-9.58 ％

237,230,908△382,854,907-162.91 ％489,500,217
343,876,218

487,029,083
724,259,991

2,471,134△380,383,773

99.50 ％
210.62 ％

達成率･執行率97.19 ％
97.09 ％
106.67 ％133.05 ％40.63 ％
178.89 ％97.67 ％
93.71 ％
83.97 ％
73.55 ％
85.34 ％
85.26 ％

等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他のその他の活動による収入
その他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出

167.71 ％35.44 ％
58.26 ％
100.00 ％よる
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-3-

第二号第一様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

新潟みずほ福祉会
新潟みずほ福祉会

法人事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費 その他のサービス活動外費用の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特
別
増
減
の
部

収 施設整備等補助金収益
益 固定資産売却益
その他の特別収益

特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-4-(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)3,753,567
1,269,781,679
43,509,088
2,780,733
1,319,825,067
810,070,678
168,217,574
124,994,219
6,038,820
102,420,047△26,762,753
001,184,978,585
134,846,482
28,848
11,583,657

3,588,783
1,247,763,888
53,317,300
1,662,584
1,306,332,555
824,200,495
156,437,126
129,513,733
18,795,810
102,217,305△26,363,566
29,821
29,821
1,204,860,545
101,472,010
39,808
7,571,558

164,784
22,017,791△9,808,212
1,118,149
13,492,512△14,129,817
11,780,448△4,519,514△12,756,990
202,742△399,187△29,821△29,821△19,881,960
33,374,472△10,960
4,012,099

11,612,505
1,750,069
1,750,069
9,862,436

7,611,366
1,440,590
1,440,590
6,170,776

4,001,139
309,479
309,479
3,691,660

144,708,918
52,550,000
0052,550,000
1452,550,000
52,550,014△14
144,708,904
1,430,910,854
1,575,619,758
0
150,194,992
140,299,341

107,642,786
6,213,000
149,998
29,821
6,392,819
2,512,736
6,213,000
8,725,736△2,332,917
105,309,869
1,415,392,849
1,520,702,718
0
35,778,904
127,361,095

37,066,132
46,337,000△149,998△29,82146,157,181△2,512,722
46,337,000
43,824,278
2,332,903
39,399,035
15,518,005
54,917,040
0
114,416,088
12,938,246

1,585,515,409

1,429,120,527

156,394,882

第三号第一様式
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
会計単位名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

法人貸借対照表(単位：円)（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

前年度末

増減

771,992,987

527,180,393

244,812,594

現金預金

507,333,227

314,779,760

192,553,467

事業未収金

201,110,726

199,682,004

1,428,722

未収金

1,783,472

2,710,022△926,550

未収補助金

58,798,056

7,281,750

51,516,306

貯蔵品

117,850

109,260

8,590

立替金

367,248

226,817140,431

売掛金

461,662

552,736△91,074

前払費用

2,440,746

2,258,044

182,702

徴収不能引当金△420,000△420,0000

固定資産

2,658,145,504

2,743,589,632△85,444,128

基本財産

1,543,462,031

1,601,090,889△57,628,858

土地589,164,285

589,164,285

0

建物

953,297,746

1,010,926,604△57,628,858

1,000,000

1,000,000

0

定期預金
その他の固定資産

1,114,683,473

1,142,498,743△27,815,270

建物

217,639,202

224,408,470△6,769,268

構築物

7,532,688

9,525,192△1,992,504

機械及び装置5,236,954

8,632,016△3,395,062

車輌運搬具

7,183,916

5,203,340

1,980,576

器具及び備品24,574,757

27,149,485△2,574,728

建設仮勘定

3,641,000

03,641,000

有形リース資産28,012,448

43,853,316△15,840,868

権利75,60075,6000

ソフトウェア

1,135,200

1,452,000△316,800

無形リース資産13,922,766

6,629,040

7,293,726

退職給付引当資産

30,901,500

29,769,000

1,132,500

修繕積立資産19,485,888

22,485,888△3,000,000△6,513,360

備品等購入積立資産

13,323,200

19,836,560

建設積立資産543,531,706

531,744,185

11,787,521

施設整備等積立資産

196,244,042

205,149,902△8,905,860

設備等整備積立資産
長期前払費用資産の部合計03,263,952△3,263,952

2,242,606

3,320,797△1,078,191

3,430,138,491

3,270,770,025

159,368,466-5-

第三号第一様式

法人貸借対照表(単位：円)（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債

負債の部
当年度末

前年度末

増減

115,326,454

120,163,740△4,837,286

事業未払金

43,711,934

36,494,930

7,217,004

1年以内返済予定リース債務

16,139,928

16,120,512

19,416

職員預り金

3,344,081

2,952,996

391,085

4,500

4,500

0

前受収益
仮受金
賞与引当金
固定負債

0

24,662△24,662

52,126,011

64,566,140△12,440,129

60,354,578

66,595,160△6,240,582

リース債務

29,453,078

36,826,160△7,373,082

退職給付引当金

30,901,500

29,769,000

1,132,500

負債の部合計175,681,032
純資産の部
当年度末

186,758,900△11,077,868

勘定科目
基本金

前年度末

増減

482,924,076

482,924,076

0第１号基本金

478,000,910

478,000,910

0第３号基本金4,923,166

4,923,1660

国庫補助金等特別積立金

413,433,138

387,695,708

25,737,430

その他の積立金

772,584,836

782,480,487△9,895,651

修繕積立金

19,485,888

22,485,888△3,000,000△6,513,360

備品等購入積立金

13,323,200

19,836,560

建設積立金

543,531,706

531,744,185

11,787,521

施設整備等積立金

196,244,042

205,149,902△8,905,860

03,263,952△3,263,952

1,585,515,409

1,430,910,854

154,604,555

設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

144,708,904

107,100,196

37,608,708

純資産の部合計

3,254,457,459

3,084,011,125

170,446,334

負債及び純資産の部合計

3,430,138,491

3,270,770,025

159,368,466

-6-

別紙１

法人
１．継続事業の前提に関する注記

計算書類に対する注記
該当なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（有価証券は保有していない）
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・貸借対照表上、直接法で表示している。
・建物並びに構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している。
掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員賞与の翌期見込額のうち当期の負担に属する金額を計上している。
・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

３．重要な会計方針の変更

変更なし

４．法人で採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点 サービス区分はない
イ 新潟みずほ園拠点（施設入所支援、生活介護、短期入所、日中一時支援）
ウ みのり園拠点（施設入所支援、生活介護、短期入所、日中一時支援）
エ 第２みずほ園拠点（施設入所支援、生活介護、短期入所、日中一時支援）
オ 工房はたや拠点（就労支援B型、生活介護、日中一時支援）
カ 樫の木拠点 サービス区分はない
キ 総合支援センター拠点（指定計画相談支援、指定障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援、新潟市等受託事業、居宅介護、移動支援、同行援護、行動援護、生活介護、日中一時支援）

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
589,164,285
1,010,926,604
1,000,000
1,601,090,889

土地
建物
定期預金
合計

当期増加額

当期減少額
57,628,858
57,628,858（単位：円）
当期末残高
589,164,285
953,297,746
1,000,000
1,543,462,031

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産

該当なし

-7-

別紙１

法人

計算書類に対する注記

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
減価償却累計額
2,524,347,736 1,571,049,990
321,083,297
103,444,095
26,786,710
19,254,022
45,039,138
39,802,184
35,036,695
27,852,779
185,894,230
161,319,473
86,557,248
58,544,800
3,224,745,054 1,981,267,343

建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計（単位：円）
当期末残高
953,297,746
217,639,202
7,532,688
5,236,954
7,183,916
24,574,757
28,012,448
1,243,477,711

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
売掛金
前払費用
合

徴収不能引当金の当期末残高201,110,726
1,783,472
58,798,056
367,248461,6622,440,746
264,961,910

計（単位：円）
債権の当期末
残高
201,110,726
1,783,472
58,798,056
367,248461,6622,440,746
264,961,910

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１２．関連当事者との取引の内容

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

該当なし

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし〇前払費用の非資金項目
当期の前払費用2,440,746円には非資金項目である長期前払費用のうち、1年以内に提供される役務に対して支払われた対価1,092,481円が含まれている。

-8-

第一号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活その他の事業収入動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収 支 人件費支出
支 出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)新潟みずほ福祉会

資金収支内訳表
至 令和 4年 3月31日 ）本部

新潟みずほ園(単位：円)
みのり園

第２みずほ園0
0
486,000
100,000
27,666
266,480
880,146
67,340,487
020,654,081
0087,994,568△87,114,422
000
6,647,400

0350,340,684
2,528,216
407,3800733,478
354,009,758
185,694,362
47,472,230
33,905,908
0
106,926
267,179,426
86,830,332
002,402,858
5,446,002

0358,276,918
4,521,631
28,3301,000
1,181,885
364,009,764
184,538,120
43,644,287
31,302,419
0
321,343
259,806,169
104,203,595
00
1,031,800
2,003,598

0336,474,525
2,099,709
2,138,980
0
1,637,093
342,350,307
187,226,277
48,258,660
30,701,262
0
0266,186,199
76,164,108
00
5,702,034
2,997,606

6,647,400△6,647,400
100,000,000
206,576,890
0
306,576,890
111,985,521
00

7,848,860△7,848,860
6,741,926
00
6,741,926
681,000
0
3,420

3,035,398△3,035,398
17,539,990
00
17,539,990
670,500
116,301,386
3,420

8,699,640△8,699,640
24,268,686
0024,268,686
29,073,882
61,000,000
0111,985,521
194,591,369
100,829,547

684,420
6,057,506
85,038,978116,975,306△99,435,316
1,732,881

90,073,882△65,805,196
1,659,272

104,742,968
205,572,515

67,313,740
152,352,718

108,837,424
110,570,305

105,954,617
107,613,889-9-

第一号第三様式

社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活その他の事業収入動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収 支 人件費支出
支 出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)(単位：円)

至 令和 4年 3月31日 ）
工房はたや

樫の木

総合支援センター

合計

6,038,820
41,259,274
86,152
88,280182
697,289
48,169,997
40,306,800
1,570,175
1,230,429
5,281,760
048,389,164△219,167003,377,200
00121,552,908
13,596,469
10,9800
1,574,329
136,734,686
85,788,837
16,881,292
6,414,653
01,321,800
110,406,582
26,328,104
52,550,000
52,550,000
4,239,950
0061,877,370
20,190,911
6,783
01,175,670
83,250,734
66,426,991
9,296,708
3,070,720
0078,794,419
4,456,315
001,129,370
06,038,820
1,269,781,679
43,509,088
2,780,733
28,8487,266,224
1,329,405,392
817,321,874
167,123,352
127,279,472
5,281,760
1,750,069
1,118,756,527
210,648,865
52,550,000
52,550,000
17,883,212
17,094,606

3,377,200△3,377,200
3,396,390
003,396,390
276,438
0
19,1904,239,950
48,310,050
153,00000
153,000
144,000
29,275,504
0

1,129,370△1,129,370
00
11,74011,740244,5000034,977,818
17,572,182
152,099,992
206,576,890
11,740358,688,622
143,075,841
206,576,890
26,030295,628
3,100,762△495,605

29,419,504△29,266,504
45,371,650

244,500△232,760
3,094,185

349,678,761
9,009,861
237,230,908

28,336,219
27,840,614

50,553,669
95,925,319

21,290,446
24,384,631

487,029,083
724,259,991- 10 -

第一号第三様式

社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活その他の事業収入動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収 支 人件費支出
支 出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)至 令和 4年 3月31日 ）内部取引消去事業区分合計

△2,285,253
0
0
0
0
0
△2,285,253
00△2,285,253
00△2,285,253
0
0
0
0
0

3,753,567
1,269,781,679
43,509,088
2,780,733
28,8487,266,224
1,327,120,139
817,321,874
167,123,352
124,994,219
5,281,760
1,750,069
1,116,471,274
210,648,865
52,550,000
52,550,000
17,883,212
17,094,606

000△206,576,890
0△206,576,890
0△206,576,890
0

34,977,818
17,572,182
152,099,992
0
11,740152,111,732
143,075,841
0
26,030△206,576,890
0
0

143,101,871
9,009,861
237,230,908

00487,029,083
724,259,991

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)- 11 -(単位：円)

第二号第三様式
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業( 自 令和 3年 4月 1日

事業活動内訳表
至 令和 4年 3月31日 )
本部

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

新潟みずほ園(単位：円)
みのり園

第２みずほ園

収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

00
486,000
100,000
586,000
66,356,639
0
20,654,081
0
8,340,231△900,000
94,450,951△93,864,951
27,666759,0470350,340,684
2,528,216
407,380
353,276,280
183,593,443
47,779,434
33,905,908
0
23,578,429△5,047,004
283,810,210
69,466,070
0
1,638,271

0358,276,918
4,521,631
28,330362,826,879
181,935,925
43,906,190
31,302,419
0
18,212,093△5,179,398
270,177,229
92,649,650
1,000
2,255,144

0336,474,525
2,099,709
2,138,980
340,713,214
186,461,418
48,540,375
30,701,262
0
22,602,877△9,241,310
279,064,622
61,648,592
02,462,637

サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)786,71300786,713△93,078,238
0206,576,890
0
206,576,890
0
0
0
0
0
206,576,890
113,498,652
241,674,578
355,173,2300
100,000,000
111,787,521

1,638,271
106,926
106,926
1,531,345
70,997,415
0
0
0
0
2
0
0
0
2
△2
70,997,413
239,841,661
310,839,074
0
5,877,926
02,256,144
321,343
321,3431,934,801
94,584,45100
418,014418,0143
0116,301,386
0
116,301,389△115,883,375△21,298,924
206,138,296
184,839,372
0
17,109,490
02,462,637
002,462,637
64,111,229
0
0
0
0
9
0
61,000,000
061,000,009△61,000,009
3,111,220
243,772,888
246,884,108
0
23,811,186
28,379,382

343,385,709

316,717,000

201,948,862

242,315,912

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 12 -

第二号第三様式

社会福祉事業( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

事業活動内訳表
至 令和 4年 3月31日 )
工房はたや

樫の木

(単位：円)
総合支援センター

合計

収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

6,038,820
41,259,274
86,152
88,28047,472,526
40,163,280
1,587,473
1,230,429
6,038,820
1,270,725△852,375
49,438,352△1,965,826
182
927,638

0
121,552,908
13,596,469
10,980135,160,357
85,551,156
16,992,829
6,414,653
014,838,073△5,470,951
118,325,760
16,834,597
0
1,824,141

061,877,370
20,190,911
6,783
82,075,064
66,008,817
9,411,273
3,070,720
013,577,619△71,715
91,996,714△9,921,650
01,716,779

6,038,820
1,269,781,679
43,509,088
2,780,733
1,322,110,320
810,070,678
168,217,574
127,279,472
6,038,820
102,420,047△26,762,753
1,187,263,838
134,846,482
28,848
11,583,657

サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)927,82000927,820△1,038,006
0
0
0
0
0
0
0
418,015
418,015△418,015△1,456,021
34,965,349
33,509,328
0
3,396,390
132,438

1,824,141
1,321,800
1,321,800
502,341
17,336,938
52,550,000
0052,550,000
052,550,000
29,275,504
081,825,504△29,275,504△11,938,566
174,644,468
162,705,902
000

1,716,779
00
1,716,779△8,204,871
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
△8,204,870
289,873,614
281,668,744
000

11,612,505
1,750,069
1,750,069
9,862,436
144,708,918
52,550,000
206,576,890
418,015
259,544,905
14
52,550,000
206,576,890
418,015
259,544,919△14
144,708,904
1,430,910,854
1,575,619,758
0
150,194,992
140,299,341

36,773,280

162,705,902

281,668,744

1,585,515,409

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 13 -

第二号第三様式

社会福祉事業( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

事業活動内訳表
至 令和 4年 3月31日 )内部取引消去事業区分合計

収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益△2,285,253
000△2,285,253
00△2,285,253
000△2,285,253
0003,753,567
1,269,781,679
43,509,088
2,780,733
1,319,825,067
810,070,678
168,217,574
124,994,219
6,038,820
102,420,047△26,762,753
1,184,978,585
134,846,482
28,848
11,583,657

サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)

0
0
0
0
0
0
△206,576,890△418,015△206,994,905
00△206,576,890△418,015△206,994,905
0
0
0
0
0
0
0

11,612,505
1,750,069
1,750,069
9,862,436
144,708,918
52,550,000
0052,550,000
1452,550,000
0052,550,014△14
144,708,904
1,430,910,854
1,575,619,758
0
150,194,992
140,299,341

0

1,585,515,409

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 14 -(単位：円)

第三号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業
勘定科目
流動資産

新潟みずほ福祉会

貸借対照表内訳表（ 令和 4年 3月31日現在 ）本部
新潟みずほ園(単位：円)
第２みずほ園

みのり園

211,255,157

162,624,894

119,607,859

116,746,858

210,737,378

106,200,944

63,186,751

63,656,397

事業未収金

0

55,284,274

55,854,046

52,520,143

未収金

0837,712309,500

293,900

未収補助金

0

0

0

0

貯蔵品

115,497

0

0

0

立替金

367,248

0

0

0

売掛金

0

0

0

0

35,034401,964

357,562

376,418

現金預金

前払費用

0

△100,000△100,000△100,000

固定資産

徴収不能引当金

1,270,468,907

269,235,093

206,889,023

395,000,089

基本財産590,164,285

139,580,376

97,329,980

259,920,398

土地

589,164,285

0

0

0

建物

0

139,580,376

97,329,980

259,920,398

定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利

1,000,000

000680,304,622

129,654,717

109,559,043

135,079,691
53,964,792

0

106,680,270

49,048,043

123,432

1,047,205

3,911,801

002,154,496

795,237

2,287,221

02

1,058,250

3

2,262,539

3,386,718

2,848,026

12,372,712

0

0

0

0

12,193,985

6,211,080

3,879,039

5,728,344
0075,6000

ソフトウェア

1,135,200000

無形リース資産5,155,920

3,087,018

2,845,854

2,833,974

退職給付引当資産

7,294,500

2,998,500

6,394,500

6,319,500

修繕積立資産0014,815,000

870,888

備品等購入積立資産

003,000,000

2,523,200

建設積立資産543,531,706

0

0

0

施設整備等積立資産

112,895,840

0

20,523,575

46,640,627

長期前払費用資産の部合計7,500

617,828

514,718

563,430

1,481,724,064

431,859,987

326,496,882

511,746,947- 15 -

第三号第三様式

社会福祉事業
勘定科目
流動負債

貸借対照表内訳表（ 令和 4年 3月31日現在 ）本部
新潟みずほ園(単位：円)
第２みずほ園

みのり園

17,095,533

25,461,812

22,180,230

24,745,232

事業未払金

2,334,061

10,064,972

8,877,392

8,951,254

1年以内返済予定リース債務

6,647,400

3,860,232

2,319,804

3,312,492

職員預り金

3,344,081

0

0

0

4,500

0

0

0

4,765,491

11,536,608

10,983,034

12,481,486

前受収益
賞与引当金
固定負債

15,741,200

12,124,074

12,470,190

12,124,614

リース債務

12,742,700

5,729,574

6,150,690

4,830,114

退職給付引当金

2,998,500

6,394,500

6,319,500

7,294,500

負債の部合計32,836,733

37,585,886

34,650,420

36,869,846

基本金

445,924,076

37,000,000

00第１号基本金441,000,910

37,000,000

00第３号基本金4,923,166

0003,150,000

40,557,101

51,559,025

182,526,474
50,034,715

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

656,427,546

0

38,338,575

修繕積立金

0

0

14,815,000

870,888

備品等購入積立金

003,000,000

2,523,200

建設積立金

543,531,706

0

0

0

施設整備等積立金

112,895,840

0

20,523,575

46,640,627

次期繰越活動増減差額

343,385,709

316,717,000

201,948,862

242,315,912

113,498,652

70,997,413△21,298,924

3,111,220

純資産の部合計

1,448,887,331

394,274,101

291,846,462

474,877,101

負債及び純資産の部合計

1,481,724,064

431,859,987

326,496,882

511,746,947(うち当期活動増減差額)- 16 -

第三号第三様式

社会福祉事業
勘定科目
流動資産

貸借対照表内訳表（ 令和 4年 3月31日現在 ）
工房はたや
樫の木

(単位：円)
合計

総合支援センター

29,644,980

106,018,538

26,094,701

771,992,987

現金預金

22,153,490

28,085,171

13,313,096

507,333,227

事業未収金

6,809,370

18,530,574

12,112,319

201,110,726

未収金

0281,200

61,1601,783,472

未収補助金

0

58,798,056

0

58,798,056

貯蔵品

0

0

2,353

117,850

立替金

0

0

0

367,248

売掛金

461,66200461,662

前払費用

250,458

353,537

665,7732,440,746△30,000△30,000△60,000△420,000

固定資産

徴収不能引当金

47,277,235

200,353,523

268,921,634

2,658,145,504

基本財産

4,851,942

190,989,011

260,626,039

1,543,462,031

土地

0

0

0

589,164,285

建物

4,851,942

190,989,011

260,626,039

953,297,746

0

0

0

1,000,000

42,425,293

9,364,512

8,295,595

1,114,683,473

定期預金
その他の固定資産
建物

7,501,946

444,1510217,639,202

構築物

02,450,250

07,532,688

機械及び装置0005,236,954

車輌運搬具

4,052,919

0

2,072,742

7,183,916

器具及び備品417,882

1,094,037

2,192,843

24,574,757

建設仮勘定

0

3,641,000

03,641,000

有形リース資産00

028,012,448

権利

0

0

0

75,600

ソフトウェア0001,135,200

無形リース資産00

013,922,766

退職給付引当資産

2,602,500

1,512,000

3,780,000

30,901,500

修繕積立資産3,800,000

0019,485,888

備品等購入積立資産

7,800,000

0013,323,200

0

0

0

543,531,706
196,244,042

建設積立資産施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計

16,184,000

0066,046

223,074

250,010

2,242,606

76,922,215

306,372,061

295,016,335

3,430,138,491- 17 -

第三号第三様式

社会福祉事業
勘定科目
流動負債

貸借対照表内訳表（ 令和 4年 3月31日現在 ）
工房はたや
樫の木

(単位：円)
合計

総合支援センター

4,888,333

13,870,528

7,084,786

115,326,454

1,817,068

10,011,682

1,655,505

43,711,934

1年以内返済予定リース債務

0

0

0

16,139,928

職員預り金

0

0

0

3,344,081

前受収益

0

0

0

4,500

3,071,265

3,858,846

5,429,281

52,126,011

2,602,500

1,512,000

3,780,000

60,354,578

0

0

0

29,453,078

退職給付引当金

2,602,500

1,512,000

3,780,000

30,901,500

負債の部合計7,490,833

15,382,528

10,864,786

175,681,032

事業未払金

賞与引当金
固定負債
リース債務

基本金

0

0

0

482,924,076

第１号基本金00

0478,000,910

第３号基本金00

04,923,166

国庫補助金等特別積立金

4,874,102

128,283,631

2,482,805

413,433,138

その他の積立金

27,784,000

00772,584,836

修繕積立金

3,800,000

0019,485,888

備品等購入積立金

7,800,000

0013,323,200

0

0

0

543,531,706

建設積立金
施設整備等積立金

16,184,000

00196,244,042

次期繰越活動増減差額

36,773,280

162,705,902

281,668,744

1,585,515,409(うち当期活動増減差額)△1,456,021△11,938,566△8,204,870

144,708,904

純資産の部合計

69,431,382

290,989,533

284,151,549

3,254,457,459

負債及び純資産の部合計

76,922,215

306,372,061

295,016,335

3,430,138,491- 18 -

第三号第三様式

社会福祉事業
勘定科目
流動資産

貸借対照表内訳表（ 令和 4年 3月31日現在 ）内部取引消去事業区分合計0771,992,987

現金預金

0

507,333,227

事業未収金

0

201,110,726

未収金

01,783,472

未収補助金

0

58,798,056

貯蔵品

0

117,850

立替金

0367,248売掛金

0461,662

前払費用

02,440,746

徴収不能引当金

0△420,000

固定資産

02,658,145,504

基本財産

0

1,543,462,031

土地

0

589,164,285

建物

0

953,297,746

定期預金

0

1,000,000

0

1,114,683,473

建物

0

217,639,202

構築物

07,532,688

機械及び装置

05,236,954

車輌運搬具

0

7,183,916

器具及び備品

024,574,757

建設仮勘定

0

3,641,000

有形リース資産028,012,448

権利

075,600

ソフトウェア0

1,135,200

無形リース資産013,922,766

退職給付引当資産

030,901,500

修繕積立資産019,485,888

備品等購入積立資産

013,323,200

建設積立資産0543,531,706

施設整備等積立資産

0196,244,042

長期前払費用02,242,606

03,430,138,491

その他の固定資産

資産の部合計- 19 -(単位：円)

第三号第三様式

社会福祉事業
勘定科目
流動負債

貸借対照表内訳表（ 令和 4年 3月31日現在 ）内部取引消去事業区分合計0

115,326,454

事業未払金

0

43,711,934

1年以内返済予定リース債務

0

16,139,928

職員預り金

0

3,344,081

前受収益

0

4,500

賞与引当金

0

52,126,011

固定負債

0

60,354,578

リース債務

0

29,453,078

退職給付引当金

030,901,500

負債の部合計0

175,681,032

基本金

0482,924,076

第１号基本金0

478,000,910

第３号基本金

0

4,923,166

国庫補助金等特別積立金

0413,433,138

その他の積立金

0772,584,836

修繕積立金

0

19,485,888

備品等購入積立金

013,323,200

建設積立金

0

543,531,706

施設整備等積立金

0196,244,042

次期繰越活動増減差額

01,585,515,409(うち当期活動増減差額)

0144,708,904

純資産の部合計

0

3,254,457,459

負債及び純資産の部合計

03,430,138,491- 20 -(単位：円)

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 本部

本部

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 その他の事業収入
業 入活

その他の事業収入
補助金事業収入動

補助金事業収入(公費)に経常経費寄附金収入

よ受取利息配当金収入

る

受取利息配当金収入一般

収

その他の収入

支

雑収入
雑収入一般
雑収入助成金等事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費一般
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費一般
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費一般
広報費支出
広報費一般支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料一般
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費一般
諸会費支出
雑支出
事務費

雑支出一般

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

0
0
0
0
0
67,00067,000615,600
615,600
241,600
374,000
682,600
72,134,905
2,048,804
43,634,040
15,949,860
898,500
9,603,701
31,709,616
1,244,662
90,00090,00030,000798,000
880,000
880,000

486,000
486,000
486,000
486,000
100,000
27,666
27,666
266,480
266,480
266,4800880,146
67,340,487
1,351,000
41,458,633
14,811,080
841,050
8,878,724
20,654,081
796,646
16,977
16,977
15,350422,760
364,015364,015△486,000△486,000△486,000△486,000△100,000
39,33439,334
349,120
349,120△24,880
374,000△197,546
4,794,418
697,804
2,175,407
1,138,780
57,450724,977
11,055,535
448,016
73,02373,023
14,650375,240
515,985
515,985

763,120
50,000500,000
2,380,892
40,00040,0002,652,820
2,652,820
11,597,680
11,597,680
1,596,864
1,596,864
35,7004,642,378
300,000
1,598,000
743,500
743,500
206,000
1,560,000
1,560,000
103,844,521△103,161,921

148,500
049,280944,119
7,152
7,152
1,319,414
1,319,414
9,215,272
9,215,272
1,469,645
1,469,645
04,418,565
104,590
1,125,298
92,697
92,697126,000
17,801
17,801
87,994,568△87,114,422

614,620
50,000450,720
1,436,773
32,84832,8481,333,406
1,333,406
2,382,408
2,382,408
127,219
127,219
35,700223,813
195,410472,702650,803
650,803
80,0001,542,199
1,542,199
15,849,953△16,047,499

0

0

0

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)新潟みずほ福祉会- 21 -

達成率･執行率41.29 ％
41.29 ％
43.29 ％
43.29 ％
110.30 ％128.94 ％93.35 ％
65.94 ％
95.01 ％
92.86 ％
93.61 ％
92.45 ％
65.14 ％
64.01 ％
18.86 ％
18.86 ％
51.17 ％
52.98 ％
41.37 ％
41.37 ％
19.46 ％
9.86 ％
39.65 ％
17.88 ％
17.88 ％
49.74 ％
49.74 ％
79.46 ％
79.46 ％
92.03 ％
92.03 ％
95.18 ％
34.86 ％
70.42 ％
12.47 ％
12.47 ％
61.17 ％
1.14 ％
1.14 ％
84.74 ％
84.44 ％

第一号第四様式

本部

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
整 支 固定資産取得支出

予算(A)至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

達成率･執行率102,137,500
137,500
102,000,000
6,647,400
6,647,400

0006,647,400
6,647,400

102,137,500
137,500
102,000,000
00108,784,900△108,784,900
100,270,000
270,000
100,000,000
277,626,962
49,533,202
117,688,256
81,130,000
29,275,504
377,896,962
214,321,419
198,000
214,123,419
214,321,419
163,575,543
6,000,000△495,000△53,876,278

6,647,400△6,647,400
100,000,000
0100,000,000
206,576,890
0
116,301,386
61,000,000
29,275,504
306,576,890
111,985,521
198,000
111,787,521
111,985,521
194,591,369
0

102,137,500△102,137,500
270,000
270,000
0
71,050,072
49,533,202
1,386,870
20,130,000
071,320,072
102,335,898
0
102,335,898
102,335,898△31,015,826
5,505,000

100,829,547△154,705,825-187.15 ％

104,742,968
104,742,968
50,866,690
205,572,515（注）予備費支出△495,000円は、以下の支出に充当した額である。
事務費支出（手数料支出）

0△154,705,825

100.00 ％404.14 ％備 出等

器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出にファイナンス・リース債務の返済支出

よ

１年以内返済予定リース債務返済支100.00 ％100.00 ％る
収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入他

退職給付引当資産取崩収入
建設積立積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入

活

拠点区分繰入収入新潟みずほ園

動拠点区分繰入収入みのり園に拠点区分繰入収入第２みずほ園

よ拠点区分繰入収入樫の木

る

その他の活動収入計(7)収 支 積立資産支出
支 出

退職給付引当資産支出
建設積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 22 -

6.11 ％
6.11 ％
99.73 ％
100.00 ％74.41 ％
98.82 ％
75.19 ％
100.00 ％81.13 ％
52.25 ％
100.00 ％52.21 ％
52.25 ％
118.96 ％第二号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 本部

新潟みずほ福祉会

本部事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 その他の事業収益
その他の事業収益益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
職員被服費
職員被服費一般
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費一般
事務消耗品費拠点区分
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
会議費一般

広報費
広報費一般
業務委託費
清掃処理業務委託費
業務委託費
手数料
手数料一般
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
渉外費一般
渉外費拠点区分
諸会費
雑費
事務費 雑費一般
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益
受取利息配当金収益一般
ビ
その他のサービス活動外収益ス

雑収益- 23 -(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

486,000
486,000
486,000
486,000
100,000
586,000
66,356,639
1,351,000
41,458,633
9,667,363
4,765,491
1,039,050
8,075,102
20,654,081
796,646
16,977
16,977
15,350422,760
364,015364,0150
148,500
49,280944,119
7,152

925,993925,993925,993925,993
272,054
1,198,047
71,536,088
264,000
44,298,006
10,678,628
6,439,906
1,522,513
8,333,035
30,179,119
917,245
3,632
3,632
3,710
270,538
1,370,814
1,368,394
2,420
156,200
02,284,775
1,077

増減(A)-(B)△439,993△439,993△439,993△439,993△172,054△612,047△5,179,449
1,087,000△2,839,373△1,011,265△1,674,415△483,463△257,933△9,525,038△120,599
13,345
13,345
11,640152,222△1,006,799△1,004,379△2,420△7,70049,280△1,340,656
6,075

7,152
1,319,414
1,319,414
9,215,272
09,215,272
1,469,645
1,469,645
4,418,565
104,590
1,125,298
92,697
92,6970
126,000
17,801
17,8018,340,231△900,000
94,450,951△93,864,951
27,666
27,666

1,077
871,685
871,685
14,381,551
86,411
14,295,140
905,718
905,718
6,399,862
52,994
768,729
82,61071,594
11,016
126,000
1,581,979
1,581,979
5,776,093△450,000
107,041,300△105,843,253
35,631
35,631

6,075
447,729447,729△5,166,279△86,411△5,079,868
563,927
563,927△1,981,297
51,596
356,569
10,087
21,103△11,0160△1,564,178△1,564,178
2,564,138△450,000△12,590,349
11,978,302△7,965△7,965759,047
759,047

830,647
830,647△71,600△71,600

第二号第四様式

本部事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )

勘定科目
活
雑収益一般
雑収益助成金等動
外サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
雑損失
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
別 益
増
拠点区分間繰入金収益
拠点区分繰入収益新潟みずほ園
減の拠点区分繰入収益みのり園
拠点区分繰入収益第２みずほ園
部
拠点区分繰入収益工房はたや
拠点区分繰入収益樫の木
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
用国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
人件費積立金取崩額
減
修繕積立金取崩額
差備品等購入積立金取崩額
額
施設整備等積立金取崩額の設備等整備積立金取崩額
部
移行時特別積立金取崩額
建設積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
設備等積立金積立額
建設積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 24 -(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)759,047
0786,713000786,713△93,078,238
00206,576,890
0
116,301,386
61,000,000
029,275,504
0
206,576,890
0000
206,576,890
113,498,652
241,674,578
355,173,230

830,206
441
866,278
15,66015,66015,660850,618△104,992,635
4,500,000
4,500,000
251,956,845
86,693,758
78,421,793
68,142,506
6,630,265
12,068,523
149,036
256,605,881
78,81578,8154,500,000
4,578,815
252,027,066
147,034,431
222,001,242
369,035,673△71,159△441△79,565△15,660△15,660△15,660△63,905
11,914,397△4,500,000△4,500,000△45,379,955△86,693,758
37,879,593△7,142,506△6,630,265
17,206,981△149,036△50,028,991△78,815△78,815△4,500,000△4,578,815△45,450,176△33,535,779
19,673,336△13,862,443

0
100,000,000
0
0
0
0
0
0
100,000,000
0111,787,521
0
0
0
0
0
111,787,521
0343,385,709

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127,361,095
0
0
0
0
0
127,361,095
0
241,674,578

0
100,000,000
0
0
0
0
0
0
100,000,000
0△15,573,574
0
0
0
0
0
△15,573,574
0
101,711,131

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 本部

本部

貸借対照表(単位：円)（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

前年度末

増減

211,255,157

110,511,954

100,743,203

210,737,378

109,042,917

101,694,461

未収金

0

1,135,313△1,135,313

貯蔵品

115,497

106,907

8,590

立替金

367,248

226,817140,431

現金預金

前払費用

35,034035,034

固定資産

1,270,468,907

1,266,823,617

3,645,290

基本財産590,164,285

590,164,285

0

土地

589,164,285

589,164,285

01,000,000

1,000,000

0680,304,622

676,659,332

3,645,290

123,432

140,074△16,642

器具及び備品2,262,539

2,865,268△602,729

有形リース資産12,193,985

18,124,925△5,930,940

ソフトウェア

1,135,200

1,452,000△316,800

無形リース資産5,155,920

6,629,040△1,473,120

退職給付引当資産

2,998,500

2,800,500

198,000

建設積立資産543,531,706

531,744,185

11,787,521

施設整備等積立資産

112,895,840

112,895,840

0

7,500

7,500

0

1,481,724,064

1,377,335,571

104,388,493

定期預金
その他の固定資産
構築物

長期前払費用資産の部合計- 25 -

第三号第四様式

本部

貸借対照表(単位：円)（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債

負債の部
当年度末

前年度末

増減

17,095,533

18,856,292△1,760,759

事業未払金

2,334,061

2,811,490△477,429

1年以内返済予定リース債務

6,647,400

6,647,400

0

職員預り金

3,344,081

2,952,996

391,085

4,500

4,500

0

前受収益
賞与引当金

4,765,491

6,439,906△1,674,415

15,741,200

22,190,600△6,449,400

リース債務

12,742,700

19,390,100△6,647,400

退職給付引当金

2,998,500

2,800,500

198,000

負債の部合計32,836,733
純資産の部
当年度末

41,046,892△8,210,159

固定負債

勘定科目
基本金

前年度末

増減

445,924,076

445,924,076

0第１号基本金441,000,910

441,000,910

0第３号基本金4,923,166

4,923,166

03,150,000

4,050,000△900,000

その他の積立金

656,427,546

644,640,025

11,787,521

建設積立金

543,531,706

531,744,185

11,787,521

施設整備等積立金

112,895,840

112,895,840

0

次期繰越活動増減差額

343,385,709

241,674,578

101,711,131

113,498,652

147,034,431△33,535,779

純資産の部合計

1,448,887,331

1,336,288,679

112,598,652

負債及び純資産の部合計

1,481,724,064

1,377,335,571

104,388,493

国庫補助金等特別積立金(うち当期活動増減差額)- 26 -

別紙２

本部

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（有価証券を保有していない）
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・貸借対照表上、直接法で表示している。
・構築物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
・徴収不能引当金－当期は見積不能額計上すべき徴収不能額がなかったため、徴収不能引当金は計上していない。

２．重要な会計方針の変更

変更なし

３．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））はサービス区分が一つのため省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
589,164,285
1,000,000
590,164,285

土地
定期預金
合計

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高
589,164,285
1,000,000
590,164,285

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

構築物
器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
減価償却累計額
166,424
42,992
4,050,565
1,788,026
25,871,400
13,677,415
30,088,389
15,508,433- 27 -（単位：円）
当期末残高
123,432
2,262,539
12,193,985
14,579,956

別紙２

本部

計算書類に対する注記

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
未収金
立替金
合

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高

367,248367,248計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１１．重要な後発事象

367,248367,248

該当なし

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項- 28 -

該当なし

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 新潟みずほ園

新潟みずほ園

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入活

自立支援給付費収入
介護給付費収入動

利用者負担金収入(障害)に補足給付費収入よ特定障害者特別給付費収入

る

特定費用収入収その他の事業収入支

その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料
その他ｵﾌﾟｼｮﾝ料
経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入一般
雑収入助成金等事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費一般
介護用品費支出
介護用品費一般支出
保健衛生費支出
保健衛生費一般
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費一般
水道光熱費支出
事業費

水道光熱費一般

燃料費支出
事業費

燃料費一般

消耗器具備品費支出
消耗器具備品費一般
保険料支出
事業費

保険料一般

賃借料支出
事業費

賃借料一般

至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

344,730,159
310,343,099
310,343,099
180,000
5,640,000
5,640,000
28,567,060
787,000
787,00000000
787,000
245,000
542,000
30,000387,500
20,000367,500
267,500
100,000
345,934,659
196,116,164
118,729,475
41,854,616
5,744,266
4,119,886
25,667,921
52,122,855
19,016,227
19,016,227
7,745,600
7,745,600
1,316,020
1,316,020
10,00080,000271,009
271,00913,500,000
13,500,000
20,00020,0001,504,413
1,504,413
641,880
641,880
6,631,586
6,631,586

350,340,684
316,279,731
316,279,731
209,469
4,316,960
4,316,960
29,534,524
2,528,216
2,528,216
1,623,706
1,623,706
19,06017,4401,620
885,450
256,850
628,600
407,380
733,4780733,478
733,4780354,009,758
185,694,362
112,529,250
40,128,950
5,062,050
4,119,886
23,854,226
47,472,230
17,846,276
17,846,276
6,572,174
6,572,174
832,067
832,067
1,820
27,450161,961
161,961
13,496,857
13,496,857
12,60012,6001,113,156
1,113,156
343,236
343,2366,040,132
6,040,132- 29 -

差異(A)-(B)△5,610,525△5,936,632△5,936,632△29,469
1,323,040
1,323,040△967,464△1,741,216△1,741,216△1,623,706△1,623,706△19,060△17,440△1,620△98,450△11,850△86,600△377,380△345,97820,000△365,978△465,978100,000△8,075,099
10,421,802
6,200,225
1,725,666
682,2160
1,813,695
4,650,625
1,169,951
1,169,951
1,173,426
1,173,426
483,953
483,953
8,180
52,550109,048
109,048
3,143
3,143
7,400
7,400
391,257
391,257
298,644298,644591,454591,454(単位：円)

備考

達成率･執行率101.63 ％101.91 ％101.91 ％116.37 ％76.54 ％
76.54 ％
103.39 ％321.25 ％321.25 ％112.51 ％104.84 ％115.98 ％1357.93 ％189.28 ％199.59 ％274.20 ％102.33 ％94.69 ％
94.78 ％
95.88 ％
88.12 ％
100.00 ％92.93 ％
91.08 ％
93.85 ％
93.85 ％
84.85 ％
84.85 ％
63.23 ％
63.23 ％
18.20 ％
34.31 ％
59.76 ％
59.76 ％
99.98 ％
99.98 ％
63.00 ％
63.00 ％
73.99 ％
73.99 ％
53.47 ％
53.47 ％
91.08 ％
91.08 ％

第一号第四様式

新潟みずほ園

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
車輌費支出
雑支出
事業費

雑支出一般

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費一般
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費一般
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
広報費一般支出
業務委託費支出
給食業務委託費支出
清掃処理業務委託費支出
業務委託費支出手数料支出手数料一般
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費一般
諸会費支出
雑支出
事務費

雑支出一般

その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
雑損失(その他)
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
徴収不能額(事業未収金分)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)886,120500,000
500,000
41,728,636
2,158,715
1,420,000
1,420,000
30,000965,700
889,065
889,065
20,0001,500,000
320,080
90,75090,75030,254,667
22,836,000
2,304,960
5,113,707
1,249,887
1,249,887
165,100
2,072,618
150,000
150,000
192,400
249,654249,654
127,926
20,000107,926
107,926
100,000
100,000
100,000
290,195,581
55,739,078

607,455
417,046
417,046
33,905,908
2,063,439
124,388
124,388
14,880200,304
792,407792,407
9,702
1,410,329
218,963
11,164
11,16425,598,820
22,836,000
1,582,702
1,180,118
1,216,966
1,216,966
91,822
1,844,480
40,36040,360172,400
95,484
95,484
106,926
0
106,926
106,926000267,179,426
86,830,332

278,665
82,95482,954
7,822,728
95,276
1,295,612
1,295,612
15,120765,396
96,65896,658
10,29889,671
101,117
79,586
79,586
4,655,847
0722,258
3,933,589
32,921
32,921
73,278228,138
109,640
109,640
20,000154,170
154,170
21,00020,0001,000
1,000
100,000
100,000
100,000
23,016,155△31,091,254

0
3,005,328
264,000
1,235,300
1,506,028
5,446,002
5,446,002
8,451,330△8,451,330
6,147,926
270,000
3,356,560

02,402,858
0
1,037,300
1,365,558
5,446,002
5,446,002
7,848,860△7,848,860
6,741,926
864,000
3,356,560

0602,470
264,000
198,000
140,47000602,470△602,470△594,000△594,0000(単位：円)

備考

達成率･執行率68.55 ％
83.41 ％
83.41 ％
81.25 ％
95.59 ％
8.76 ％
8.76 ％
49.60 ％
20.74 ％
89.13 ％
89.13 ％
48.51 ％
94.02 ％
68.41 ％
12.30 ％
12.30 ％
84.61 ％
100.00 ％68.67 ％
23.08 ％
97.37 ％
97.37 ％
55.62 ％
88.99 ％
26.91 ％
26.91 ％
89.60 ％
38.25 ％
38.25 ％
83.58 ％
99.07 ％
99.07 ％

92.07 ％
155.78 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出

建物取得支出

等

建物付属設備取得支出に器具及び備品取得支出よファイナンス・リース債務の返済支出

る

１年以内返済予定リース債務返済支収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

備品等購入積立資産取崩収入- 30 -

79.95 ％
83.97 ％
90.67 ％
100.00 ％100.00 ％92.87 ％
92.87 ％
109.66 ％320.00 ％100.00 ％第一号第四様式

新潟みずほ園

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目の施設整備等積立資産取崩収入

活

その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出に 出よ

退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出

る

拠点区分繰入支出本部

収その他の活動による支出

支

長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)2,521,366
6,147,926
697,500
697,500
49,533,202
49,533,202
3,420
3,420
50,234,122△44,086,196
7,973,333△4,771,781
0

至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)2,521,366
6,741,926
681,000
681,000
0
0
3,420
3,420
684,420
6,057,506
00△594,000
16,50016,50049,533,202
49,533,202
0049,549,702△50,143,702
3,201,552

85,038,978△85,038,978

67,620,944
67,313,740
307,204
67,620,944
152,352,718△84,731,774（注）予備費支出△4,771,781円は、以下の支出に充当した額である。
人件費支出（退職給付支出）
事業費支出（教養娯楽費支出、消耗器具備品費支出、保険料支出）
事務費支出（福利厚生費支出、事務消耗品費支出、業務委託費支出、手数料支出）
その他の支出（雑損失）
ファイナンス・リース債務の返済支出（1年以内の返済予定リース債務返済出）
固定資産取得支出（建物付属設備取得支出、器具及び備品取得支出）
その他の活動による支出（長期前払費用支出）
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 31 -(単位：円)

備考

達成率･執行率

100.00 ％109.66 ％97.63 ％
97.63 ％

100.00 ％100.00 ％1.36 ％-13.74 ％99.55 ％
225.30 ％第二号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 新潟みずほ園

新潟みずほ園新潟みずほ福祉会

事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 障害福祉サービス等事業収益

350,340,684

341,619,069

8,721,615

102.55%｜ 益

自立支援給付費収益316,279,731

308,340,349

7,939,382

102.57%

介護給付費収益316,279,731

308,340,349

7,939,382

102.57%

209,469

146,908

62,561142.59%4,316,960

4,878,642△561,682

88.49%

4,316,960

4,878,642△561,682

88.49%

ビス

利用者負担金収益(障害)活

補足給付費収益動

特定障害者特別給付費収益増減(A)-(B)前年比増

特定費用収益29,534,524

28,253,170

1,281,354

104.54%

減その他の事業収益

2,528,216

3,703,743△1,175,527

68.26%のその他の事業収益

2,528,216

3,703,743△1,175,527

68.26%

部

補助金事業収益1,623,706

2,852,942△1,229,236

56.91%

補助金事業収益(公費)1,623,706

2,852,942△1,229,236

56.91%

受託事業収益19,0604,787

14,273398.16%

受託事業収益(公費)17,4404,185

13,255416.73%

受託事業収益(一般)

1,620

602

1,018

269.10%

その他の事業収益885,450

846,01439,436104.66%

電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料

256,850

249,1507,700

103.09%その他のｵﾌﾟｼｮﾝ料

628,600

596,864

31,736105.32%

407,380

1,020,000△612,620

39.94%

353,276,280

346,342,812

6,933,468

102.00%

費 人件費

183,593,443

183,576,209

17,234100.01%

用

職員給料112,529,250

111,185,053

1,344,197

101.21%

職員賞与

28,676,392

28,192,876

483,516101.72%

賞与引当金繰入11,536,608

14,359,320△2,822,712

80.34%

非常勤職員給与

5,062,050

5,010,376

51,674101.03%

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)

退職給付費用

3,936,886

3,751,550

185,336104.94%

法定福利費

21,852,257

21,077,034

775,223103.68%47,779,434

47,634,915

144,519100.30%17,846,276

17,452,737

393,539102.25%

17,846,276

17,452,737

393,539102.25%

6,572,174

8,460,170△1,887,996

77.68%

6,572,174

4,585,267

1,986,907

143.33%

事業費
給食費
給食費一般
介護用品費
介護用品費一般
介護用品費拠点区分
保健衛生費
保健衛生費一般
医療費

3,874,903△3,874,903

0.00%

832,067

1,021,370△189,303

81.47%

832,067

1,021,370△189,303

81.47%

1,820

1,820

被服費

27,45054,600△27,15050.27%

教養娯楽費

161,961

216,041△54,080

74.97%

161,961

216,041△54,080

74.97%

13,496,857

11,951,896

1,544,961

112.93%

13,496,857

11,951,896

1,544,961

112.93%

12,600

4,750

7,850

265.26%

12,600

4,750

7,850

265.26%

1,113,156

1,339,702△226,546

83.09%

1,113,156

1,339,702△226,546

83.09%

650,440

620,315

30,125104.86%

教養娯楽費一般
水道光熱費
事業費

水道光熱費一般

燃料費
事業費

燃料費一般

消耗器具備品費
消耗器具備品費一般
保険料
事業費

保険料一般

650,440

620,315

30,125104.86%

6,040,132

5,691,518

348,614106.13%6,040,132

5,691,518

348,614106.13%

車輌費

607,455

455,660

151,795

133.31%

雑費

417,046

366,156

50,890113.90%417,046

366,156

50,890113.90%

賃借料
事業費

事業費

賃借料一般

雑費一般

- 32 -

第二号第四様式

新潟みずほ園

事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)33,905,908

30,984,775

2,921,133

109.43%

福利厚生費

2,063,439

1,193,437

870,002172.90%

職員被服費

124,388339,878△215,490

36.60%

124,388339,878△215,490

36.60%

事務費

職員被服費一般

増減(A)-(B)

前年比

旅費交通費

14,880

研修研究費

200,304

64,752

135,552

309.34%

事務消耗品費792,407257,966

534,441307.17%

792,407257,966

534,441307.17%

事務消耗品費一般
印刷製本費

14,880

9,702

修繕費

9,702

1,410,329

1,010,628

399,701139.55%

通信運搬費

218,963

211,672

7,291

103.44%

広報費

11,164

7,057

4,107

158.20%11,164

7,057

4,107

158.20%25,598,820

25,123,592

475,228101.89%

給食業務委託費

22,836,000

23,100,000△264,000

98.86%

清掃処理業務委託費

1,582,702

1,460,392

122,310108.38%

業務委託費

1,180,118

563,200

616,918209.54%

1,216,966

741,019475,947164.23%

1,216,966

741,019475,947164.23%91,822

98,031△6,20993.67%

保守料

1,844,480

1,613,683

230,797114.30%

渉外費

40,360103,660△63,300

38.93%

40,360103,660△63,300

38.93%

諸会費

172,400

192,400△20,000

89.60%

雑費

95,48427,00068,484353.64%

広報費一般
業務委託費

手数料
手数料一般
租税公課

渉外費一般

事務費

雑費一般

95,48427,00068,484353.64%

減価償却費

23,578,429

24,018,451△440,022

98.17%

国庫補助金等特別積立金取崩額△5,047,004△5,319,990

272,986

94.87%

283,810,210

280,894,360

2,915,850

101.04%

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)69,466,070

65,448,452

4,017,618

106.14%

サ 収 その他のサービス活動外収益

1,638,271

396,416

1,241,855

413.27%｜ 益

1,638,271

396,416

1,241,855

413.27%

1,638,271

396,416

1,241,855

413.27%

1,638,271

396,416

1,241,855

413.27%

ビ

雑収益
雑収益一般

ス
活
動
外

サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用

106,926

106,926

減 用

106,926

106,926

雑損失の部

サービス活動外費用計(5)106,926

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)106,926

1,531,345

396,416

1,134,929

386.30%70,997,415

65,844,868

5,152,547

107.83%

特 収 固定資産売却益

99,999△99,999

0.00%

別 益

99,999△99,999

0.00%

99,999△99,999

0.00%

6

△4

33.33%

経常増減差額(7)=(3)+(6)
車輌運搬具売却益増

特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損

2

の 用

2

部

器具及び備品売却損・処分損

6△433.33%

86,693,758△86,693,758

0.00%

86,693,758△86,693,758

0.00%

2

86,693,764△86,693,762

0.00%

△2

△86,593,765

86,593,763

0.00%

拠点区分間繰入金費用
拠点区分繰入費用本部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)- 33 -

第二号第四様式

新潟みずほ園

事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)70,997,413△20,748,897

91,746,310

前年比繰

前期繰越活動増減差額(12)239,841,661

251,262,958△11,421,297

95.45%

越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)310,839,074

230,514,061

80,325,013

134.85%5,877,926

9,327,600△3,449,674

63.02%△342.17%

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増

人件費積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

差備品等購入積立金取崩額

3,356,560

額

施設整備等積立金取崩額

2,521,366

9,327,600△6,806,234

27.03%の設備等整備積立金取崩額

316,717,000

239,841,661

76,875,339

132.05%

部

3,356,560

移行時特別積立金取崩額
建設積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
設備等積立金積立額
建設積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 34 -

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 新潟みずほ園

新潟みずほ園

貸借対照表(単位：円)（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

前年度末

増減

162,624,894

75,575,499

87,049,395

現金預金

106,200,944

21,643,032

84,557,912

事業未収金

55,284,274

53,587,282

1,696,992

未収金

837,712894

836,818

前払費用

401,964444,291△42,327

徴収不能引当金△100,000△100,0000

固定資産

269,235,093

293,454,856△24,219,763

基本財産

139,580,376

150,133,198△10,552,822

建物

139,580,376

150,133,198△10,552,822

129,654,717

143,321,658△13,666,941

建物

106,680,270

109,419,378△2,739,108

構築物

1,047,205

1,748,517△701,312

機械及び装置2,154,496

3,625,967△1,471,471

その他の固定資産

車輌運搬具

2

2

0

器具及び備品3,386,718

3,651,576△264,858

有形リース資産6,211,080

11,314,080△5,103,000

75,60075,6000

無形リース資産3,087,018

0

3,087,018

退職給付引当資産

6,394,500

6,687,000△292,500

03,356,560△3,356,560△2,521,366

権利備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計02,521,366

617,828

921,612△303,784

431,859,987

369,030,355

62,829,632- 35 -

第三号第四様式

新潟みずほ園

貸借対照表(単位：円)（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債

負債の部
当年度末

前年度末

増減

25,461,812

27,516,875

事業未払金

10,064,972

8,029,893

2,035,079

1年以内返済予定リース債務

3,860,232

5,103,000△1,242,768

仮受金
賞与引当金
固定負債

△2,055,063

0

24,662△24,662

11,536,608

14,359,320△2,822,712

12,124,074

13,189,788△1,065,714

リース債務

5,729,574

6,502,788△773,214

退職給付引当金

6,394,500

6,687,000△292,500

負債の部合計37,585,886
純資産の部
当年度末

40,706,663△3,120,777

勘定科目
基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金

前年度末

増減

37,000,000

37,000,000

37,000,000

37,000,000

040,557,101

45,604,105△5,047,004

その他の積立金

005,877,926△5,877,926

備品等購入積立金

03,356,560△3,356,560

施設整備等積立金

02,521,366△2,521,366

316,717,000

239,841,661

76,875,339(うち当期活動増減差額)

70,997,413△20,748,897

91,746,310

純資産の部合計

394,274,101

328,323,692

65,950,409

負債及び純資産の部合計

431,859,987

369,030,355

62,829,632

次期繰越活動増減差額- 36 -

別紙２

新潟みずほ園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（有価証券は保有していない）
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・貸借対照表上、直接法で表示している。
・建物並びに構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

変更なし

３．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）新潟みずほ園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア 施設入所支援
イ 生活介護ウ 短期入所エ 日中一時支援（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
150,133,198
150,133,198

建物
合計

当期増加額

当期減少額
10,552,822
10,552,822（単位：円）
当期末残高
139,580,376
139,580,376

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
減価償却累計額
509,946,750
370,366,374
135,080,975
28,400,705
12,812,686
11,765,481
16,942,788
14,788,292
6,672,500
6,672,498
61,986,274
58,599,556
31,506,408
25,295,328
774,948,381
515,888,234- 37 -（単位：円）
当期末残高
139,580,376
106,680,270
1,047,205
2,154,496
2
3,386,718
6,211,080
259,060,147

別紙２

新潟みずほ園

計算書類に対する注記

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金
前払費用
合

徴収不能引当金の当期末残高55,284,274
837,712401,964
56,523,950

計（単位：円）
債権の当期末残高
55,284,274
837,712401,964
56,523,950

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１１．重要な後発事象

該当なし

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項〇前払費用の非資金項目
当期の前払費用401,964円には非資金項目である長期前払費用のうち、1年以内に提供される役務に対して支払われた対価307,204円が含まれている。

- 38 -

該当なし

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 みのり園

みのり園

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入活

自立支援給付費収入
介護給付費収入動

利用者負担金収入(障害)に補足給付費収入よ特定障害者特別給付費収入

る

特定費用収入収その他の事業収入支

その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料
その他ｵﾌﾟｼｮﾝ料
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入一般
雑収入助成金等事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費一般
介護用品費支出
介護用品費一般支出
保健衛生費支出
保健衛生費一般
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費一般
水道光熱費支出
事業費

水道光熱費一般

燃料費支出
事業費

燃料費一般

消耗器具備品費支出
消耗器具備品費一般
保険料支出
事業費

保険料一般

至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

360,450,759
326,201,707
326,201,707
24,0006,210,000
6,210,000
28,015,052
3,060,860
3,060,86000800,000
800,00002,260,860
230,000
2,030,860
30,0002,000
2,000
371,600
10,000361,600
261,600
100,000
363,915,219
197,667,537
121,866,478
42,119,535
3,924,876
3,781,000
25,975,648
52,835,832
20,461,348
20,461,348
7,807,070
7,807,070
980,000
980,000
10,00030,000187,800
187,800
14,280,000
14,280,000
455,000
455,000
899,598
899,598519,248519,248358,276,918
324,945,962
324,945,962
7,440
6,230,680
6,230,680
27,092,836
4,521,631
4,521,631
1,241,448
1,241,448
1,191,440
1,133,224
58,2162,088,743
147,730
1,941,013
28,3301,000
1,000
1,181,885
01,181,885
1,181,8850364,009,764
184,538,120
114,474,229
39,402,874
3,626,227
3,173,600
23,861,190
43,644,287
19,104,935
19,104,935
4,266,766
4,266,766
598,938
598,9381,060
082,73882,73812,241,082
12,241,082
00647,663
647,663
245,978245,978- 39 -

差異(A)-(B)2,173,841
1,255,745
1,255,745
16,560△20,680△20,680922,216△1,460,771△1,460,771△1,241,448△1,241,448△391,440△333,224△58,216
172,117
82,27089,847
1,670
1,000
1,000
△810,285
10,000△820,285△920,285
100,000△94,545
13,129,417
7,392,249
2,716,661
298,649
607,400
2,114,458
9,191,545
1,356,413
1,356,413
3,540,304
3,540,304
381,062
381,062
8,940
30,000105,062
105,0622,038,918
2,038,918
455,000
455,000
251,935
251,935
273,270
273,270(単位：円)

備考

達成率･執行率99.40 ％
99.62 ％
99.62 ％
31.00 ％
100.33 ％100.33 ％96.71 ％
147.72 ％147.72 ％148.93 ％141.65 ％92.39 ％
64.23 ％
95.58 ％
94.43 ％
50.00 ％
50.00 ％
318.05 ％326.85 ％451.79 ％100.03 ％93.36 ％
93.93 ％
93.55 ％
92.39 ％
83.94 ％
91.86 ％
82.60 ％
93.37 ％
93.37 ％
54.65 ％
54.65 ％
61.12 ％
61.12 ％
10.60 ％
44.06 ％
44.06 ％
85.72 ％
85.72 ％

71.99 ％
71.99 ％
47.37 ％
47.37 ％

第一号第四様式

みのり園

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
賃借料支出
事業費

賃借料一般

車輌費支出
雑支出
事業費

雑支出一般

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費一般
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費一般
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
広報費一般支出
業務委託費支出
給食業務委託費支出
清掃処理業務委託費支出
業務委託費支出手数料支出手数料一般
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費一般
諸会費支出
雑支出
事務費

雑支出一般

その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
雑損失(その他)
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
徴収不能額(事業未収金分)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)5,736,858
5,736,858
846,910622,000
622,000
39,783,993
2,186,898
1,230,000
1,230,000
20,0001,065,700
947,982
947,982
26,8801,650,000
507,856
90,75090,75024,544,293
16,632,000
2,820,585
5,091,708
5,072,283
5,072,283
129,000
1,717,797
150,000
150,000
144,900
299,654299,654332,343
10,000322,343
322,343
100,000
100,000
100,000
290,719,705
73,195,514

5,199,458
5,199,458
707,089
548,580
548,580
31,302,419
2,103,371
322,256
322,256
4,520
117,941
890,976
890,976
20,6141,305,879
325,288
10,917
10,917
19,899,639
16,632,000
2,107,543
1,160,096
4,471,598
4,471,598
103,484
1,474,255
16,00016,000140,200
95,481
95,481
321,3430321,343
321,343000259,806,169
104,203,595

537,400
537,400
139,82173,42073,4208,481,574
83,527907,744907,744
15,480947,759
57,00657,006
6,266
344,121
182,568
79,83379,8334,644,6540713,0423,931,612
600,685
600,685
25,516
243,542
134,000
134,000
4,700
204,173
204,173
11,00010,0001,000
1,000
100,000
100,000
100,000
30,913,536△31,008,081

0
1,178,100
319,000
484,000
375,100
2,598,804
2,598,804
3,776,904△3,776,904
17,369,490

0
1,031,800
172,700
484,000
375,100
2,003,598
2,003,598
3,035,398△3,035,398
17,539,990

0
146,300
146,30000595,206
595,206
741,506△741,506△170,500(単位：円)

備考

達成率･執行率90.63 ％
90.63 ％
83.49 ％
88.20 ％
88.20 ％
78.68 ％
96.18 ％
26.20 ％
26.20 ％
22.60 ％
11.07 ％
93.99 ％
93.99 ％
76.69 ％
79.14 ％
64.05 ％
12.03 ％
12.03 ％
81.08 ％
100.00 ％74.72 ％
22.78 ％
88.16 ％
88.16 ％
80.22 ％
85.82 ％
10.67 ％
10.67 ％
96.76 ％
31.86 ％
31.86 ％
96.69 ％
99.69 ％
99.69 ％

89.37 ％
142.36 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出

建物取得支出

等

建物付属設備取得支出に器具及び備品取得支出よファイナンス・リース債務の返済支出

る

１年以内返済予定リース債務返済支収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入- 40 -

87.58 ％
54.14 ％
100.00 ％100.00 ％77.10 ％
77.10 ％
80.37 ％
80.37 ％
100.98 ％第一号第四様式

みのり園

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目

至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)260,000
1,500,000
15,609,490
17,369,490
684,000
684,000
117,688,256
117,688,256
3,420
3,420
118,375,676△101,006,186
9,167,709△5,453,899△35,301,386

430,500
1,500,000
15,609,490
17,539,990
670,500
670,500
116,301,386
116,301,386
3,420
3,420
116,975,306△99,435,316
0△170,50000△170,500
13,50013,5001,386,870
1,386,870
001,400,370△1,570,870
3,713,810

165.58 ％100.00 ％100.00 ％100.98 ％98.03 ％
98.03 ％
98.82 ％
98.82 ％
100.00 ％100.00 ％98.82 ％
98.44 ％

1,732,881△37,034,267-4.91 ％

109,088,873
108,837,424
73,787,487
110,570,305（注）予備費支出△5,453,899円は、以下の支出に充当した額である。
事務費支出（福利厚生費支出、事務消耗品費、業務委託費支出）
その他の支出（雑損失）
固定資産取得支出（器具及び備品取得支出）
その他の活動による支出（長期前払費用支出）

251,449△36,782,818

99.77 ％
149.85 ％の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

修繕積立資産取崩収入の施設整備等積立資産取崩収入

活

その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出に 出よ

退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出

る

拠点区分繰入支出本部

収その他の活動による支出

支

長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 41 -

差異(A)-(B)(単位：円)

予算(A)

備考

達成率･執行率

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 みのり園

みのり園

事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )勘定科目
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益｜ 益
ビ
介護給付費収益
利用者負担金収益(障害)ス
補足給付費収益活動
特定障害者特別給付費収益
特定費用収益増減その他の事業収益のその他の事業収益
補助金事業収益部
補助金事業収益(公費)受託事業収益受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料
その他のｵﾌﾟｼｮﾝ料
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)費 人件費用

新潟みずほ福祉会

職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
給食費一般
介護用品費
介護用品費一般
介護用品費拠点区分
保健衛生費
保健衛生費一般
医療費
教養娯楽費
教養娯楽費一般
水道光熱費
事業費 水道光熱費一般
燃料費
事業費 燃料費一般
消耗器具備品費
消耗器具備品費一般
保険料
事業費 保険料一般
賃借料
事業費 賃借料一般
車輌費
雑費
事業費 雑費一般
事務費- 42 -(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)358,276,918
324,945,962
324,945,962
7,440
6,230,680
6,230,680
27,092,836
4,521,631
4,521,631
1,241,448
1,241,448
1,191,440
1,133,224
58,2162,088,743
147,730
1,941,013
28,330362,826,879
181,935,925
114,474,229
27,513,264
10,983,034
3,626,227
3,413,600
21,925,571

339,548,222
307,313,944
307,313,944
0
6,703,781
6,703,781
25,530,497
6,200,871
6,200,871
3,928,667
3,928,667
1,288,904
1,224,510
64,394
983,300
144,980
838,320
26,940345,776,033
181,360,739
109,041,706
27,442,928
14,898,488
6,047,073
3,336,450
20,594,094

増減(A)-(B)18,728,696
17,632,018
17,632,018
7,440△473,101△473,101
1,562,339△1,679,240△1,679,240△2,687,219△2,687,219△97,464△91,286△6,1781,105,443
2,750
1,102,693
1,390
17,050,846
575,186
5,432,523
70,336△3,915,454△2,420,846
77,1501,331,477

43,906,190
19,104,935
19,104,935
4,266,766
4,266,766
0598,938
598,938
1,060
82,73882,73812,241,082
12,241,082
00647,663
647,663
507,881
507,881
5,199,458
5,199,458
707,089
548,580

44,584,842
17,823,929
17,823,929
5,850,237
3,415,168
2,435,069
582,526
582,526280
56,76756,767
12,015,780
12,015,780
98,70098,7001,001,039
1,001,039
549,459
549,459
5,489,655
5,489,655
634,142482,328△678,652
1,281,006
1,281,006△1,583,471
851,598△2,435,069
16,412
16,412780
25,971
25,971
225,302
225,302△98,700△98,700△353,376△353,376△41,578△41,578△290,197△290,197
72,947
66,252548,580
31,302,419

482,328
26,891,415

66,252
4,411,004

第二号第四様式

みのり園

事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )

勘定科目
福利厚生費
職員被服費
職員被服費一般
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費一般
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
広報費一般
業務委託費
給食業務委託費
清掃処理業務委託費
業務委託費
手数料
手数料一般
租税公課
保守料
渉外費
渉外費一般
諸会費
雑費
事務費 雑費一般
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
受取利息配当金収益一般
その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益一般
雑収益拠点区分
雑収益助成金等
サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益- 43 -(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,103,371
322,256
322,256
4,520
117,941
890,976
890,976
20,6141,305,879
325,288
10,917
10,917
19,899,639
16,632,000
2,107,543
1,160,096
4,471,598
4,471,598
103,484
1,474,255
16,00016,000140,200
95,481
95,481
18,212,093

1,212,954
338,822338,8229,680
43,990397,160
397,16001,601,264
356,554
48,25748,257
21,187,769
17,952,000
2,500,969
734,800
186,289
186,289
122,970
1,207,706
10,00010,000141,000
27,00027,00018,772,921

増減(A)-(B)890,417△16,566△16,566△5,16073,951
493,816
493,816
20,614△295,385△31,266△37,340△37,340△1,288,130△1,320,000△393,426
425,296
4,285,309
4,285,309△19,486
266,549
6,000
6,000
△800
68,481
68,481△560,828△5,179,398
00270,177,229
92,649,650
1,000
1,000
2,255,144
2,255,144
2,255,144
002,256,144
321,343
321,343
321,3431,934,801
94,584,451
0000418,014△4,905,930
29,821
29,821
266,763,629
79,012,404
1,804
1,804
3,648,744
3,648,744
288,450
3,360,000
294
3,650,5480003,650,548
82,662,952
713,000
713,000
49,99949,9990△273,468△29,821△29,821
3,413,600
13,637,246
△804
△804
△1,393,600△1,393,600
1,966,694△3,360,000△294△1,394,404
321,343
321,343
321,343△1,715,747
11,921,499△713,000△713,000△49,999△49,999
418,0140029,821
29,821△29,821△29,821

第二号第四様式

みのり園

事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )勘定科目
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分繰入費用本部
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
人件費積立金取崩額
減
修繕積立金取崩額
差備品等購入積立金取崩額
施設整備等積立金取崩額
額の部設備等整備積立金取崩額
移行時特別積立金取崩額
建設積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
設備等積立金積立額
建設積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 44 -(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

418,014301
2
0116,301,386
116,301,386
0
116,301,389△115,883,375△21,298,924
206,138,296
184,839,372
0
17,109,490
01,500,000
0
15,609,490
0
0
0
0
0
0

792,820510,667
510,6510
16713,000
78,421,793
78,421,793
179,645,461△78,852,641
3,810,311
188,461,050
192,271,361
0
13,866,935
000
13,866,935
0
0
0
0
0
0

増減(A)-(B)△374,806△510,664△510,6511△14△713,000
37,879,593
37,879,593△1
36,655,928△37,030,734△25,109,235
17,677,246△7,431,989
0
3,242,555
01,500,000
01,742,555
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
201,948,862

0
0
0
0
0
0
206,138,296

0
0
0
0
0
0
△4,189,434

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 みのり園

みのり園

貸借対照表
(単位：円)（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

前年度末

増減

119,607,859

116,750,891

2,856,968

現金預金63,186,751

61,137,104

2,049,647

事業未収金

55,854,046

55,141,734

712,312

未収金

309,500

174,664

134,836

前払費用

357,562

397,389△39,827

徴収不能引当金△100,000△100,0000

固定資産

206,889,023

236,747,931△29,858,908

基本財産97,329,980

105,547,616△8,217,636

建物

97,329,980

105,547,616△8,217,636

109,559,043

131,200,315△21,641,272

建物

49,048,043

52,623,321△3,575,278

構築物

3,911,801

4,828,601△916,800

機械及び装置795,237

1,562,001△766,764

車輌運搬具

1,058,250

3

1,058,247

器具及び備品2,848,026

3,829,230△981,204

有形リース資産3,879,039

6,003,247△2,124,208

無形リース資産2,845,854

02,845,854

退職給付引当資産

6,319,500

6,151,500

168,000

修繕積立資産14,815,000

16,315,000△1,500,000

備品等購入積立資産

3,000,000

3,000,000

0

施設整備等積立資産

20,523,575

36,133,065△15,609,490

514,718754,347△239,629

326,496,882

353,498,822△27,001,940

その他の固定資産

長期前払費用資産の部合計- 45 -

第三号第四様式

みのり園

貸借対照表
(単位：円)（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債

負債の部
当年度末

前年度末

増減

22,180,230

24,347,898△2,167,668

事業未払金

8,877,392

7,762,018

1,115,374

1年以内返済予定リース債務

2,319,804

1,687,392

632,412

賞与引当金

10,983,034

14,898,488△3,915,454

12,470,190

11,776,140

694,050

リース債務

6,150,690

5,624,640

526,050

退職給付引当金

6,319,500

6,151,500

168,000

負債の部合計36,124,038△1,473,618

固定負債

勘定科目

34,650,420
純資産の部
当年度末

国庫補助金等特別積立金

51,559,025

55,788,423△4,229,398

その他の積立金

38,338,575

55,448,065△17,109,490

修繕積立金

14,815,000

16,315,000△1,500,000

備品等購入積立金

3,000,000

3,000,000

0△15,609,490

前年度末

増減

施設整備等積立金

20,523,575

36,133,065

次期繰越活動増減差額

201,948,862

206,138,296△4,189,434(うち当期活動増減差額)△21,298,924

3,810,311△25,109,235

純資産の部合計

291,846,462

317,374,784△25,528,322

負債及び純資産の部合計

326,496,882

353,498,822△27,001,940- 46 -

別紙２

みのり園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（有価証券を保有していない）
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・貸借対照表上、直接法で表示している。
・建物並びに構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

変更なし

３．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）みのり園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア 施設入所支援
イ 生活介護ウ 短期入所エ 日中一時支援（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
105,547,616
105,547,616

建物
合計

当期増加額

当期減少額
8,217,636
8,217,636（単位：円）
当期末残高
97,329,980
97,329,980

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
減価償却累計額
549,100,131
451,770,151
97,180,282
48,132,239
10,168,000
6,256,199
10,348,450
9,553,213
2,814,797
1,756,547
35,831,638
32,983,612
11,811,744
7,932,705
717,255,042
558,384,666- 47 -（単位：円）
当期末残高
97,329,980
49,048,043
3,911,801
795,237
1,058,250
2,848,026
3,879,039
158,870,376

別紙２

みのり園

計算書類に対する注記

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金
前払費用
合

徴収不能引当金の当期末残高

55,854,046
309,500
357,562
56,521,108

計（単位：円）
債権の当期末残高
55,854,046
309,500
357,562
56,521,108

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１１．重要な後発事象

該当なし

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項〇前払費用の非資金項目
当期の前払費用357,562円には非資金項目である長期前払費用のうち、1年以内に提供される役務に対して支払われた対価260,162円が含まれている。

- 48 -

該当なし

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 第２みずほ園

第２みずほ園

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入活

自立支援給付費収入
介護給付費収入動

利用者負担金収入(障害)に補足給付費収入よ特定障害者特別給付費収入

る

特定費用収入収その他の事業収入支

その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料
その他ｵﾌﾟｼｮﾝ料
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入一般
雑収入助成金等事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費一般
介護用品費支出
介護用品費一般支出
保健衛生費支出
保健衛生費一般
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費一般
水道光熱費支出
事業費

水道光熱費一般

燃料費支出
事業費

燃料費一般

消耗器具備品費支出
消耗器具備品費一般
保険料支出
事業費

保険料一般

賃借料支出
事業費
車輌費支出

賃借料一般

至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

360,213,047
325,624,977
325,624,977
144,000
6,360,000
6,360,000
28,084,070
670,000
670,00000
670,000
190,000
480,000
2,030,000
2,000
2,000
396,600
35,000361,600
261,600
100,000
363,311,647
198,356,029
123,133,637
39,443,938
5,820,514
3,746,500
26,211,440
57,217,800
19,157,642
19,157,642
8,303,200
8,303,200
1,065,850
1,065,850
10,000100,000
347,194
347,194
15,120,000
15,120,000
80,00080,0001,705,895
1,705,895
727,622727,622
8,999,277
8,999,277
1,231,120

336,474,525
303,671,823
303,671,823
343,846
5,750,946
5,750,946
26,707,910
2,099,709
2,099,709
1,265,442
1,265,442
834,267
200,431
633,836
2,138,980
001,637,093
0
1,637,093
1,637,093
0342,350,307
187,226,277
114,513,156
39,361,386
5,802,103
3,640,800
23,908,832
48,258,660
17,010,308
17,010,308
5,519,105
5,519,105
686,771686,771
1,990
28,106
255,736
255,736
13,832,707
13,832,707
12,503
12,503
1,525,767
1,525,767
401,566
401,566
7,707,968
7,707,968
927,733- 49 -

差異(A)-(B)23,738,522
21,953,154
21,953,154△199,846
609,054
609,054
1,376,160△1,429,709△1,429,709△1,265,442△1,265,442△164,267△10,431△153,836△108,980
2,000
2,000
△1,240,493
35,000△1,275,493△1,375,493
100,000
20,961,340
11,129,752
8,620,481
82,552
18,411
105,700
2,302,608
8,959,140
2,147,334
2,147,334
2,784,095
2,784,095
379,079
379,079
8,010
71,89491,45891,4581,287,293
1,287,293
67,49767,497
180,128
180,128
326,056
326,056
1,291,309
1,291,309
303,387(単位：円)

備考

達成率･執行率93.41 ％
93.26 ％
93.26 ％
238.78 ％90.42 ％
90.42 ％
95.10 ％
313.39 ％313.39 ％124.52 ％105.49 ％132.05 ％105.37 ％412.78 ％452.74 ％625.80 ％94.23 ％
94.39 ％
93.00 ％
99.79 ％
99.68 ％
97.18 ％
91.22 ％
84.34 ％
88.79 ％
88.79 ％
66.47 ％
66.47 ％
64.43 ％
64.43 ％
19.90 ％
28.11 ％
73.66 ％
73.66 ％
91.49 ％
91.49 ％
15.63 ％
15.63 ％
89.44 ％
89.44 ％
55.19 ％
55.19 ％
85.65 ％
85.65 ％
75.36 ％

第一号第四様式

第２みずほ園

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
雑支出
事業費

雑支出一般

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費一般
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費一般
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
広報費一般支出
業務委託費支出
給食業務委託費支出
清掃処理業務委託費支出
業務委託費支出手数料支出手数料一般
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費一般
諸会費支出
雑支出
事務費

雑支出一般

その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
徴収不能額(事業未収金分)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)370,000
370,000
35,349,281
2,215,978950,000
950,000
40,0001,065,700
847,617
847,617
26,8802,452,172
317,200
90,75090,75022,971,786
19,404,000
1,460,244
2,107,542
1,455,490
1,455,490
131,000
2,141,654
150,000
150,000
193,400
299,654299,654
35,00035,000100,000
100,000
100,000
291,058,110
72,253,537

348,400
348,400
30,701,262
2,121,701
251,601
251,601
26,520
182,004
804,082804,082
12,4302,067,509
212,181
11,984
11,984
21,796,573
19,404,000
993,907
1,398,666
1,081,515
1,081,515
74,8091,733,073
57,40057,400172,400
95,48095,48000000266,186,199
76,164,108

21,60021,6004,648,019
94,277698,399
698,399
13,480883,696
43,53543,535
14,450384,663
105,019
78,76678,766
1,175,213
0466,337
708,876
373,975
373,975
56,191
408,581
92,60092,60021,000204,174
204,174
35,00035,000100,000
100,000
100,000
24,871,911△3,910,571

08,004,334
2,189,000
2,741,970
506,000
2,567,364
3,236,448
3,236,448
11,240,782△11,240,782
24,081,186
270,000
1,500,000
3,156,800
19,154,386

0
5,702,034
02,741,970
506,000
2,454,064
2,997,606
2,997,606
8,699,640△8,699,640
24,268,686
457,500
1,500,000
3,156,800
19,154,386

0
2,302,300
2,189,000
00113,300
238,842
238,8422,541,142△2,541,142△187,500△187,500000(単位：円)

備考

達成率･執行率94.16 ％
94.16 ％
86.85 ％
95.75 ％
26.48 ％
26.48 ％
66.30 ％
17.08 ％
94.86 ％
94.86 ％
46.24 ％
84.31 ％
66.89 ％
13.21 ％
13.21 ％
94.88 ％
100.00 ％68.06 ％
66.36 ％
74.31 ％
74.31 ％
57.11 ％
80.92 ％
38.27 ％
38.27 ％
89.14 ％
31.86 ％
31.86 ％

91.45 ％
105.41 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出

建物付属設備取得支出

等

建物付属設備取得支出に機械及び装置取得支出

よ器具及び備品取得支出る

ファイナンス・リース債務の返済支出

収

１年以内返済予定リース債務返済支支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

修繕積立資産取崩収入の備品等購入積立資産取崩収入

活施設整備等積立資産取崩収入- 50 -

71.24 ％
100.00 ％100.00 ％95.59 ％
92.62 ％
92.62 ％
77.39 ％
77.39 ％
100.78 ％169.44 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％第一号第四様式

第２みずほ園

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
動

その他の活動収入計(7)に 支 積立資産支出
よ 出
る
収
支

退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)至 令和 4年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

予算(A)

決算(B)

備考

24,081,186
29,097,882
718,500
28,379,382
81,130,000
81,130,000
110,227,882△86,146,696
10,833,334△7,587,893△28,379,382

24,268,686
29,073,882
694,500
28,379,382
61,000,000
61,000,000
90,073,882△65,805,196
0△187,500
24,00024,000020,130,000
20,130,000
20,154,000△20,341,500
3,245,441

100.78 ％99.92 ％
96.66 ％
100.00 ％75.19 ％
75.19 ％
81.72 ％
76.39 ％

1,659,272△30,038,654-5.85 ％

達成率･執行率106,236,332
105,954,617
281,71599.73 ％
77,856,950
107,613,889△29,756,939
138.22 ％（注）予備費支出△7,587,893円は、以下の支出に充当した額である。
人件費支出（非常勤職員給与支出）
事業費支出（教養娯楽費支出、消耗器具備品支出、賃借料支出）
事務費支出（事務消耗品費、福利厚生費支出、修繕費、業務委託費支出、手数料支出、消耗器具備品費支出、旅費交通費支出）
固定資産取得支出（建物付属設備取得支出、器具及び備品取得支出）
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 51 -

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 第２みずほ園

第２みずほ園( 自 令和 3年 4月 1日

新潟みずほ福祉会

事業活動計算書
至 令和 4年 3月31日 )勘定科目
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益｜ 益
ビ
介護給付費収益
利用者負担金収益(障害)ス
補足給付費収益活動
特定障害者特別給付費収益
特定費用収益増減その他の事業収益のその他の事業収益
補助金事業収益部
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料
その他のｵﾌﾟｼｮﾝ料
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
給食費一般
介護用品費
介護用品費一般
介護用品費拠点区分
保健衛生費
保健衛生費一般
医療費
被服費
教養娯楽費
教養娯楽費一般
水道光熱費
事業費 水道光熱費一般
燃料費
事業費 燃料費一般
消耗器具備品費
消耗器具備品費一般
保険料
事業費 保険料一般
賃借料
事業費 賃借料一般
車輌費
雑費
事業費 雑費一般
事務費
福利厚生費
職員被服費

- 52 -(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

336,474,525
303,671,823
303,671,823
343,846
5,750,946
5,750,946
26,707,910
2,099,709
2,099,709
1,265,442
1,265,442
834,267
200,431
633,836
2,138,980
340,713,214
186,461,418
114,513,156
27,844,764
12,481,486
5,802,103
3,877,800
21,942,109
48,540,375
17,010,308
17,010,308

339,193,379
306,839,737
306,839,737
384,561
5,333,257
5,333,257
26,635,824
4,230,104
4,230,104
3,443,191
3,443,191
786,913208,560
578,353
318,250
343,741,733
188,303,595
114,223,543
27,532,068
14,308,889
6,482,118
4,126,313
21,630,664
49,157,720
16,664,611
16,664,611

増減(A)-(B)△2,718,854△3,167,914△3,167,914△40,715417,689
417,689
72,086△2,130,395△2,130,395△2,177,749△2,177,749
47,354△8,12955,483
1,820,730△3,028,519△1,842,177
289,613
312,696△1,827,403△680,015△248,513
311,445△617,345
345,697345,697

5,519,105
5,519,105
0686,771686,771
1,990
28,106
255,736
255,736
13,832,707
13,832,707
12,503
12,503
1,525,767
1,525,767
683,281683,281
7,707,968
7,707,968
927,733
348,400
348,400
30,701,262

9,190,045
4,773,183
4,416,862
580,929
580,929
05,382
136,648
136,648
13,291,493
13,291,493
9,200
9,200
479,831479,831605,763605,7637,049,718
7,049,718
720,408
423,692
423,692
29,244,300△3,670,940
745,922△4,416,862
105,842
105,842
1,990
22,724
119,088
119,088541,214541,2143,303
3,303
1,045,936
1,045,936
77,51877,518658,250
658,250
207,325△75,292△75,292
1,456,962

2,121,701
251,601

1,222,911
343,519

898,790△91,918

第二号第四様式

第２みずほ園( 自 令和 3年 4月 1日

事業活動計算書
至 令和 4年 3月31日 )勘定科目
職員被服費一般
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費一般
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
広報費一般
業務委託費
給食業務委託費
清掃処理業務委託費
業務委託費
手数料
手数料一般
租税公課
保守料
渉外費
渉外費一般
諸会費
雑費
事務費 雑費一般
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 受取利息配当金収益益
受取利息配当金収益一般
その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益一般

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

収
益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分繰入費用本部
拠点区分繰入費用ｾﾝﾀｰ
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)- 53 -(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

251,601
26,520
182,004
804,082804,082
12,4302,067,509
212,181
11,984
11,984
21,796,573
19,404,000
993,907
1,398,666
1,081,515
1,081,515
74,8091,733,073
57,40057,400172,400
95,48095,48022,602,877△9,241,310
279,064,622

343,5194,300
220,500
353,433
353,4330
1,299,462
210,740
6,457
6,457
23,528,766
21,120,000
1,722,366
686,400
102,360
102,360
116,993
1,554,609
67,85067,850
192,400
20,00020,00022,490,318△9,303,673
279,892,260

増減(A)-(B)△91,918
22,220△38,496
450,649
450,649
12,430768,047
1,441
5,527
5,527
△1,732,193△1,716,000△728,459
712,266
979,155
979,155△42,184
178,464△10,450△10,450△20,000
75,48075,480112,559
62,363△827,638

61,648,592
002,462,637
2,462,637
2,462,637

63,849,473
2,004
2,004
942,740
942,740
942,740△2,200,881△2,004△2,004
1,519,897
1,519,897
1,519,897

2,462,637

944,744

1,517,893

02,462,637
64,111,229

0944,744
64,794,217

01,517,893△682,98809961,000,000
61,000,000
061,000,009△61,000,009
3,111,220018
1887,372,907
68,142,506
19,230,401
87,372,925△87,372,925△22,578,708

0△9△9△26,372,907△7,142,506△19,230,401△26,372,916
26,372,916
25,689,928

243,772,888
246,884,108

253,767,227
231,188,519△9,994,339
15,695,589

第二号第四様式

第２みずほ園

事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )勘定科目
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
人件費積立金取崩額
修繕積立金取崩額
減
備品等購入積立金取崩額
差額
施設整備等積立金取崩額
設備等整備積立金取崩額の部
移行時特別積立金取崩額
建設積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
設備等積立金積立額
建設積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 54 -(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)023,811,186
01,500,000
3,156,800
19,154,386
000028,379,382
000
28,379,382
000242,315,912

0
12,584,369
000
12,584,369
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243,772,888

増減(A)-(B)011,226,817
01,500,000
3,156,800
6,570,017
000028,379,382
000
28,379,382
000△1,456,976

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 第２みずほ園

第２みずほ園

貸借対照表(単位：円)（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

前年度末

増減

116,746,858

115,690,642

1,056,216

現金預金63,656,397

61,149,342

2,507,055

事業未収金

52,520,143

53,130,538△610,395

未収金

293,900

1,136,207△842,307

前払費用

376,418

374,5551,863

徴収不能引当金△100,000△100,0000

固定資産

395,000,089

403,864,100△8,864,011

基本財産259,920,398

271,541,314△11,620,916

建物

259,920,398

271,541,314△11,620,916

135,079,691

132,322,786

2,756,905

建物

53,964,792

53,606,458

358,334

機械及び装置2,287,221

3,444,048△1,156,827

その他の固定資産

車輌運搬具

3

3

0

器具及び備品12,372,712

13,856,549△1,483,837

有形リース資産5,728,344

8,411,064△2,682,720

無形リース資産2,833,974

02,833,974

退職給付引当資産

7,294,500

6,693,000

601,500

870,888

2,370,888△1,500,000

修繕積立資産
備品等購入積立資産

2,523,200

5,680,000△3,156,800

施設整備等積立資産

46,640,627

37,415,631

9,224,996

長期前払費用資産の部合計563,430

845,145△281,715

511,746,947

519,554,742△7,807,795- 55 -

第三号第四様式

第２みずほ園

貸借対照表(単位：円)（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債

負債の部
当年度末

前年度末

増減

24,745,232

26,545,919△1,800,687

事業未払金

8,951,254

9,554,310△603,056

1年以内返済予定リース債務

3,312,492

2,682,720

629,772

賞与引当金

12,481,486

14,308,889△1,827,403

12,124,614

12,001,632

122,982

リース債務

4,830,114

5,308,632△478,518

退職給付引当金

7,294,500

6,693,000

601,500

負債の部合計38,547,551△1,677,705

固定負債

勘定科目

36,869,846
純資産の部
当年度末

国庫補助金等特別積立金

182,526,474

191,767,784

その他の積立金

50,034,715

45,466,519

4,568,196

870,888

2,370,888△1,500,000

2,523,200

5,680,000△3,156,800

修繕積立金
備品等購入積立金

前年度末増減△9,241,310

施設整備等積立金

46,640,627

37,415,631

9,224,996

次期繰越活動増減差額

242,315,912

243,772,888△1,456,976(うち当期活動増減差額)

3,111,220△22,578,708

25,689,928

純資産の部合計

474,877,101

481,007,191△6,130,090

負債及び純資産の部合計

511,746,947

519,554,742△7,807,795- 56 -

別紙２

第２みずほ園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・貸借対照表上、直接法で表示している。
・建物並びに機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

変更なし

３．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）第２みずほ園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア 施設入所支援
イ 生活介護ウ 短期入所エ 日中一時支援（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
271,541,314
271,541,314

建物
合計

当期増加額

当期減少額
11,620,916
11,620,916（単位：円）
当期末残高
259,920,398
259,920,398

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
減価償却累計額
875,137,960
615,217,562
73,331,644
19,366,852
17,747,900
15,460,679
8,785,300
8,785,297
75,248,339
62,875,627
17,367,696
11,639,352
1,067,618,839
733,345,369- 57 -（単位：円）
当期末残高
259,920,398
53,964,792
2,287,221
3
12,372,712
5,728,344
334,273,470

別紙２

第２みずほ園

計算書類に対する注記

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金
前払費用
合

徴収不能引当金の当期末残高52,520,143
293,900
376,418
53,190,461

計（単位：円）
債権の当期末
残高
52,520,143
293,900
376,418
53,190,461

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１１．重要な後発事象

該当なし

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項〇前払費用の非資金項目
当期の前払費用376,418円には非資金項目である長期前払費用のうち、1年以内に提供される役務に対して支払われた対価281,715円が含まれている。

- 58 -

該当なし

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 工房はたや

工房はたや

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入
活

受託作業収入受託作業法人内売上

動

受託作業売上に障害福祉サービス等事業収入

よ自立支援給付費収入

る

介護給付費収入収

訓練等給付費収入

支

利用者負担金収入(障害)特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他ｵﾌﾟｼｮﾝ料
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入雑収入
雑収入一般
雑収入助成金等事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費一般
介護用品費支出
介護用品費一般支出
保健衛生費支出
保健衛生費一般
医療費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費一般
本人支給金支出
水道光熱費支出
事業費

水道光熱費一般

燃料費支出
事業費

燃料費一般

消耗器具備品費支出
消耗器具備品費一般
保険料支出
事業費

保険料一般

予算(A)

新潟みずほ福祉会

至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)6,189,064
6,189,064
2,327,085
3,861,979
55,051,494
53,894,794
8,107,351
45,787,443
0
1,156,700
413,800
413,800
46,40046,400262,400
262,400
105,000
105,000000447,260
447,260
423,590
23,67062,101,618

6,038,820
6,038,820
2,285,253
3,753,567
41,259,274
41,010,858
7,032,410
33,978,448
82,226
166,190
86,15286,15286,15286,152000088,280182
182697,289
697,289
697,289
0
48,169,997

150,244
150,244
41,832
108,412
13,792,220
12,883,936
1,074,941
11,808,995△82,226
990,510
327,648
327,648△39,752△39,752
262,400
262,400
105,000
105,000△88,280△182△182△250,029△250,029△273,699
23,67013,931,621

42,973,366
25,580,160
10,242,046
120,000
623,000
6,408,160
3,727,863
1,272,370
1,272,370
100,000
100,000
30,15630,156
10,000135,000
135,000
240,000
746,274
746,274
20,39020,39048,93648,936
118,913
118,91340,306,800
24,749,669
9,723,954
120,000
369,350
5,343,827
1,570,175
166,190
166,190
51,59851,59817,21017,210077,70577,705
18,231
594,636594,636
0
0
8,290
8,290
62,47562,4752,666,566
830,491
518,0920
253,650
1,064,333
2,157,688
1,106,180
1,106,180
48,402
48,402
12,946
12,946
10,00057,29557,295
221,769
151,638
151,638
20,39020,39040,64640,64656,43856,438- 59 -(単位：円)

備考

達成率･執行率97.57 ％
97.57 ％
98.20 ％
97.19 ％
74.95 ％
76.09 ％
86.74 ％
74.21 ％
14.37 ％
20.82 ％
20.82 ％
185.67 ％185.67 ％155.90 ％155.90 ％164.61 ％77.57 ％
93.79 ％
96.75 ％
94.94 ％
100.00 ％59.29 ％
83.39 ％
42.12 ％
13.06 ％
13.06 ％
51.60 ％
51.60 ％
57.07 ％
57.07 ％
57.56 ％
57.56 ％
7.60 ％
79.68 ％
79.68 ％

16.94 ％
16.94 ％
52.54 ％
52.54 ％

第一号第四様式

工房はたや

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
賃借料支出
事業費

賃借料一般

車輌費支出
雑支出
事業費

雑支出一般

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費一般
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費一般
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
広報費一般支出
業務委託費支出
清掃処理業務委託費支出
業務委託費支出手数料支出手数料一般
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費一般
諸会費支出
雑支出
事務費

雑支出一般

就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
徴収不能額(事業未収金分)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

達成率･執行率

209,790
209,790686,034
110,000
110,000
3,462,731
273,637
270,000
270,000
64,000515,700
200,000
200,000
10,000788,360
126,418
29,872
29,872
242,560
100,000
142,560
63,50563,505
15,378419,760
80,000158,141
158,141
415,699001,230,429
226,922002,520
31,170140,308
140,308
2,728
236,132
88,4263,410
3,410
86,89228,757
58,13521,947
21,947
1,192
121,197
3,044

51,64951,649270,335
110,000
110,000
2,232,302
46,715270,000
270,000
61,480484,530
59,692
59,692
7,272
552,228
37,992
26,462
26,462
155,668
71,24384,42541,55841,55814,186
298,563
76,95675.38 ％
75.38 ％
60.59 ％

80,00049,200314,341
314,341
6,189,064
6,189,064
6,189,064
30,00030,00030,00056,383,024
5,718,594

3,044
43,200221,341
221,341
5,281,760
5,281,760
5,281,76000048,389,164△219,167

76,9566,000
93,00093,000907,304
907,304
907,304
30,00030,00030,0007,993,860
5,937,761

3.81 ％
87.80 ％
70.41 ％
70.41 ％
85.34 ％
85.34 ％
85.34 ％

03,377,200
3,377,200
44,10044,10003,377,200
3,377,200
0
0

0
0
0
44,10044,1003,421,300△3,421,300
3,396,390
3,396,390

3,377,200△3,377,200
3,396,390
3,396,390

44,100△44,100
0035.53 ％
82.93 ％

3.94 ％
6.04 ％
70.15 ％
70.15 ％
27.28 ％
29.95 ％
69.95 ％
11.42 ％
11.42 ％
35.82 ％
28.76 ％
40.78 ％
34.56 ％
34.56 ％
7.75 ％
28.87 ％
3.81 ％

85.82 ％
-3.83 ％

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出

車輌運搬具取得支出等

ファイナンス・リース債務の返済支出に１年以内返済予定リース債務返済支100.00 ％100.00 ％よる収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入設備整備等積立資産取崩収入- 60 -

98.71 ％
98.71 ％
100.00 ％100.00 ％第一号第四様式

工房はたや

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
他

予算(A)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

達成率･執行率003,396,390
276,438
144,000
132,438
19,19019,190295,628
3,100,762
0

7,000
7,000
7,000
36,00036,00000036,000△29,000
2,532,539△495,605

3,332,122-17.47 ％28,363,971
28,336,219
31,200,488
27,840,614（注）予備費支出△467,461円は、以下の支出に充当した額である。
事業費支出（保健衛生費支出）
事務費支出（修繕費支出、印刷製本費支出、手数料支出、雑費）
固定資産取得支出（器具及び備品取得支出）

27,752
3,359,874

99.90 ％
89.23 ％

その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入

活

その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出に 出よ

退職給付引当資産支出
設備整備等積立資産支出

る

その他の活動による支出

収

長期前払費用支出支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

7,000
7,000
3,403,390
312,438
180,000
132,438
19,19019,190331,628
3,071,762
3,000,000△467,461
2,836,517

至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 61 -

99.79 ％
88.48 ％
80.00 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％89.14 ％
100.94 ％第二号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 工房はたや

工房はたや( 自 令和 3年 4月 1日

新潟みずほ福祉会

事業活動計算書
至 令和 4年 3月31日 )勘定科目
サ 収 就労支援事業収益
製造製品売上高収益｜ 益
ビ
製造製品売上
仕入商品等売上高収益
ス
仕入商品等法人内売上
活動
仕入商品売上
仕入食品売上増減受託作業収益の受託作業法人内売上
受託作業売上部
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益(障害)特定費用収益その他の事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
その他のｵﾌﾟｼｮﾝ料
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
職員給料
用
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
給食費一般
介護用品費
介護用品費一般
保健衛生費
保健衛生費一般
教養娯楽費
教養娯楽費一般
本人支給金
水道光熱費
事業費 水道光熱費一般
消耗器具備品費
消耗器具備品費一般
消耗器具備品費拠点区分
保険料
事業費 保険料一般
賃借料
事業費 賃借料一般
車輌費- 62 -(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

6,038,820
0
0
0
0
0
0
6,038,820
2,285,253
3,753,567
41,259,274
41,010,858
7,032,410
33,978,448
82,226
166,190
86,15286,15286,15286,1520088,28047,472,526
40,163,280
24,749,669

17,371,919
782,804
782,804
12,309,624
12,093,536
93,292
122,796
4,279,491
1,689,600
2,589,891
47,235,706
47,097,227
047,097,227
138,4790586,128
586,128
539,653
539,653
46,47546,475
16,38065,210,133
38,566,619
23,105,372

増減(A)-(B)△11,333,099△782,804△782,804△12,309,624△12,093,536△93,292△122,796
1,759,329
595,653
1,163,676△5,976,432△6,086,369
7,032,410△13,118,779△56,253
166,190△499,976△499,976△453,501△453,501△46,475△46,475
71,900△17,737,607
1,596,661
1,644,297

6,849,273
3,071,265
120,000
513,350
4,859,723
1,587,473
166,190
166,190
51,59851,59817,21017,21077,70577,705
18,231
594,636594,636
8,290
8,290
0
79,77379,773
158,141

6,861,343
3,589,1340500,000
4,510,770
1,223,219
000029,07429,074
129,409
129,4090477,190
477,190
88,61067,796
20,81463,72463,724
146,858△12,070△517,869
120,000
13,350348,953364,254
166,190
166,190
51,59851,598△11,864△11,864△51,704△51,704
18,231
117,446
117,446△80,320△59,506△20,814
16,04916,04911,283

158,141
415,699

146,858
288,354

11,283
127,345

第二号第四様式

工房はたや( 自 令和 3年 4月 1日

事業活動計算書
至 令和 4年 3月31日 )

勘定科目
事務費
福利厚生費
職員被服費
職員被服費一般
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費一般
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
広報費一般
業務委託費
清掃処理業務委託費
業務委託費
手数料
手数料一般
租税公課
保守料
渉外費
渉外費一般
諸会費
雑費
事務費 雑費一般
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
当期就労支援事業仕入高
就労支援事業販管費
就労支援事業費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
受取利息配当金収益一般
その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益一般

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 費
の 用
部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
施設整備等補助金収益増

特別収益計(8)- 63 -(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,230,429
226,922002,520
31,170140,308
140,308
2,728
236,132
88,4263,410
3,410
86,89228,757
58,13521,947
21,947
1,192
121,197
3,044
3,044
43,200221,341
221,341
6,038,820

621,342
184,869
54,131
54,131300
072,13072,130011,651
77,9303,307
3,307
79,23834,61844,620
5,739
5,739
374
71,5692,224
2,224
43,20014,68014,68018,841,517

増減(A)-(B)609,087
42,053△54,131△54,1312,220
31,17068,17868,1782,728
224,481
10,496
103
103
7,654
△5,861
13,515
16,208
16,208818
49,628820
820
0206,661
206,661△12,802,697

6,038,820
0
6,038,8200001,270,725△852,375
49,438,352△1,965,826
182
182
927,638
927,638
927,638

17,211,458
121,965
5,210,142
11,879,351
1,630,059
1,630,059
1,178,244△858,807
59,572,134
5,637,999
369
369
64,42464,42464,424△11,172,638△121,965
828,678△11,879,351△1,630,059△1,630,059
92,481
6,432△10,133,782△7,603,825
△187
△187
863,214863,214863,214927,820

64,793863,027

0927,820△1,038,006
0064,793
5,702,792
1,000,000

0863,027△6,740,798△1,000,000

001,000,000
1,000,000△1,000,000△1,000,000

第二号第四様式

工房はたや

事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )勘定科目
減 費 固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損の 用部
器具及び備品売却損・処分損
権利売却損・処分損
建物付属設備除却・廃棄費用
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分繰入費用本部
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
人件費積立金取崩額
減
修繕積立金取崩額
差備品等購入積立金取崩額
施設整備等積立金取崩額
額の部設備等整備積立金取崩額
移行時特別積立金取崩額
建設積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
設備等積立金積立額
建設積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 64 -(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

0
0
0
0
0
0
0
0
418,015
418,015△418,015△1,456,021
34,965,349
33,509,328
0
3,396,39000003,396,390000132,4380

1,923,228
561,094
610,761
55,254
696,119
1,000,000
6,630,265
6,630,265
181,518
9,735,011△8,735,011△3,032,219
37,997,568
34,965,349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

増減(A)-(B)△1,923,228△561,094△610,761△55,254△696,119△1,000,000△6,630,265△6,630,265
236,497△9,316,996
8,316,996
1,576,198△3,032,219△1,456,021
0
3,396,39000003,396,390000132,4380000132,4380036,773,280

0
0
0
0
0
0
34,965,349

000
132,438001,807,931

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 工房はたや

工房はたや

貸借対照表
(単位：円)（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

前年度末

増減

29,644,980

29,267,609

377,371

現金預金

22,153,490

20,959,625

1,193,865

事業未収金

6,809,370

7,544,976△735,606

売掛金

461,662

552,736△91,074

前払費用

250,458

240,272

10,186

徴収不能引当金△30,000△30,0000

固定資産

47,277,235

50,450,258△3,173,023

基本財産

4,851,942

5,680,902△828,960

建物

4,851,942

5,680,902△828,960

42,425,293

44,769,356△2,344,063

建物

7,501,946

8,201,762△699,816

車輌運搬具

4,052,919

2,399,011

1,653,908

器具及び備品417,882

583,864△165,982

退職給付引当資産

2,602,500

2,455,500

147,000

修繕積立資産3,800,000

3,800,00000その他の固定資産

備品等購入積立資産

7,800,000

7,800,000

施設整備等積立資産

16,184,000

16,184,000

0

設備等整備積立資産

03,263,952△3,263,952

長期前払費用資産の部合計66,046

81,267△15,22176,922,215

79,717,867△2,795,652- 65 -

第三号第四様式

工房はたや

貸借対照表
(単位：円)（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債

負債の部
当年度末

前年度末

増減

4,888,333

4,522,772

事業未払金

1,817,068

933,638

883,430

賞与引当金

3,071,265

3,589,134△517,869

固定負債

365,561

2,602,500

2,455,500

147,000

退職給付引当金

2,602,500

2,455,500

147,000

負債の部合計7,490,833
純資産の部
当年度末

6,978,272

512,561

勘定科目

前年度末

増減

国庫補助金等特別積立金

4,874,102

6,726,294△1,852,192

その他の積立金

27,784,000

31,047,952△3,263,952

修繕積立金

3,800,000

3,800,000

0

備品等購入積立金

7,800,000

7,800,000

0

施設整備等積立金

16,184,000

16,184,000

0

設備等整備積立金

03,263,952△3,263,952
1,807,931

次期繰越活動増減差額

36,773,280

34,965,349(うち当期活動増減差額)△1,456,021△3,032,219

1,576,198

純資産の部合計

69,431,382

72,739,595△3,308,213

負債及び純資産の部合計

76,922,215

79,717,867△2,795,652- 66 -

別紙２

工房はたや

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（有価証券を保有していない）
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・貸借対照表上、直接法で表示している。
・建物並びに車両運搬具、器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

変更なし

３．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）工房はたや拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア 就労支援事業B型
イ 生活介護ウ 日中一時支援（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
5,680,902
5,680,902

建物
合計

当期増加額

当期減少額
828,960
828,960（単位：円）
当期末残高
4,851,942
4,851,942

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）建物
車輌運搬具
器具及び備品合計

取得価額
減価償却累計額
15,697,500
10,845,558
14,093,196
6,591,250
7,964,545
3,911,626
2,625,756
2,207,874
40,380,997
23,556,308- 67 -（単位：円）
当期末残高
4,851,942
7,501,946
4,052,919
417,882
16,824,689

別紙２

工房はたや

計算書類に対する注記

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
売掛金
前払費用
合

徴収不能引当金の当期末残高6,809,370
461,662
250,458
7,521,490

計（単位：円）
債権の当期末
残高
6,809,370
461,662
250,458
7,521,490

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１１．重要な後発事象

該当なし

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項〇前払費用の非資金項目
当期の前払費用250,458円には非資金項目である長期前払費用のうち、1年以内に提供される役務に対して支払われた対価17,298円が含まれている。

- 68 -

該当なし

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 樫の木

樫の木

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入

自立支援給付費収入

活訓練等給付費収入

動

利用者負担金収入(障害)に補足給付費収入よ特定障害者特別給付費収入

る

特定費用収入収その他の事業収入支

その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料
食事ｷｬﾝｾﾙ料
その他ｵﾌﾟｼｮﾝ料
経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入一般
雑収入助成金等事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費一般
保健衛生費支出
保健衛生費一般
医療費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費一般
日用品費支出日用品費一般水道光熱費支出
事業費

水道光熱費一般

燃料費支出
事業費

燃料費一般

消耗器具備品費支出
消耗器具備品費一般
保険料支出
事業費

保険料一般

賃借料支出
事業費

賃借料一般

車輌費支出
雑支出
事業費

雑支出一般

至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

119,247,889
88,993,489
88,993,489
0
4,356,000
4,356,000
25,898,400
14,917,500
14,917,500
14,563,500
14,563,500
354,000
126,000
0
228,0000
1,654,180
1,455,600
198,580
151,800
46,780135,819,569
92,324,181
31,109,496
10,802,393
36,717,912
2,625,500
11,068,880
21,194,214
10,297,672
10,297,672
371,600
371,600
10,00070,00070,000832,200
832,200
7,194,000
7,194,000
245,000
245,000
517,400
517,400
292,354292,354
1,025,988
1,025,988
238,000
100,000
100,000

121,552,908
95,347,500
95,347,500
3,108
4,362,400
4,362,400
21,839,900
13,596,469
13,596,469
13,119,982
13,119,982
476,487
142,780
13,270320,437
10,9801,574,329
1,321,800
252,529
252,529
0
136,734,686
85,788,837
29,677,282
10,490,807
33,407,917
2,334,200
9,878,631
16,881,292
7,615,760
7,615,760
116,300
116,300000499,745499,745
6,903,528
6,903,528
167,035
167,035
203,725
203,725
162,178
162,178
1,000,974
1,000,974
192,047
20,00020,000- 69 -

差異(A)-(B)△2,305,019△6,354,011△6,354,011△3,108△6,400△6,4004,058,500
1,321,031
1,321,031
1,443,518
1,443,518△122,487△16,780△13,270△92,437△10,980
79,851
133,800△53,949△100,729
46,780△915,117
6,535,344
1,432,214
311,586
3,309,995
291,300
1,190,249
4,312,922
2,681,912
2,681,912
255,300
255,300
10,00070,00070,000332,455
332,455
290,472
290,472
77,96577,965
313,675
313,675
130,176
130,176
25,01425,01445,95380,00080,000(単位：円)

備考

達成率･執行率101.93 ％107.14 ％107.14 ％100.15 ％100.15 ％84.33 ％
91.14 ％
91.14 ％
90.09 ％
90.09 ％
134.60 ％113.32 ％140.54 ％95.17 ％
90.81 ％
127.17 ％166.36 ％100.67 ％92.92 ％
95.40 ％
97.12 ％
90.99 ％
88.90 ％
89.25 ％
79.65 ％
73.96 ％
73.96 ％
31.30 ％
31.30 ％

60.05 ％
60.05 ％
95.96 ％
95.96 ％
68.18 ％
68.18 ％
39.37 ％
39.37 ％
55.47 ％
55.47 ％
97.56 ％
97.56 ％
80.69 ％
20.00 ％
20.00 ％

第一号第四様式

樫の木

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費一般
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費一般
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費一般
広報費支出
広報費一般支出
業務委託費支出
清掃処理業務委託費支出
保守業務委託費支出
業務委託費支出手数料支出手数料一般
土地・建物賃借料支出
土地・建物賃借料一般
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費一般
諸会費支出
雑支出
事務費

雑支出一般

その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
雑損失(その他)
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
徴収不能額(事業未収金分)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入

施設整備等補助金収入

整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出器具及び備品取得支出に

建設仮勘定取得支出よファイナンス・リース債務の返済支出

る

１年以内返済予定リース債務返済支収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入

至 令和 4年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

9,521,443
910,224
630,000
630,000
10,000200,000
231,000
231,000
10,000704,000
796,292
10,00010,00026,84026,8403,499,830
962,434
829,776
1,707,620
637,921637,9211,080,000
1,080,000
112,164
401,472
80,00080,00040,800140,900
140,900
1,536,400
1,526,400
10,00010,00030,00030,00030,000124,606,238
11,213,331
368,000
368,000
368,000
5,026,362
1,385,362
3,641,000
44,10044,1005,070,462△4,702,462
00

6,414,653
789,948
8,096
8,096
0
28,21233,39833,3981,364
348,890796,197
0
0
4,460
4,460
2,172,067
1,147,234
0
1,024,833
622,855
622,855
1,080,000
1,080,000
102,164
354,4020039,90032,70032,7001,321,800
1,321,800
00000110,406,582
26,328,104
52,550,000
52,550,000
52,550,000
4,239,950
598,950
3,641,000
004,239,950
48,310,050
153,000
153,000- 70 -

差異(A)-(B)3,106,790
120,276
621,904
621,904
10,000171,788
197,602
197,6028,636
355,11095
10,00010,00022,38022,3801,327,763△184,800
829,776
682,787
15,066
15,06600
10,00047,07080,00080,000900
108,200
108,200
214,600
204,600
10,00010,00030,00030,00030,00014,199,656△15,114,773△52,182,000△52,182,000△52,182,000
786,412786,412044,10044,100830,512△53,012,512△153,000△153,000(単位：円)

備考

達成率･執行率67.37 ％
86.79 ％
1.29 ％
1.29 ％
14.11 ％
14.46 ％
14.46 ％
13.64 ％
49.56 ％
99.99 ％

16.62 ％
16.62 ％
62.06 ％
119.20 ％60.02 ％
97.64 ％
97.64 ％
100.00 ％100.00 ％91.08 ％
88.28 ％

97.79 ％
23.21 ％
23.21 ％
86.03 ％
86.60 ％

88.60 ％
234.79 ％14279.89 ％14279.89 ％14279.89 ％84.35 ％
43.23 ％
100.00 ％83.62 ％
-1027.34 ％第一号第四様式

樫の木

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
他

予算(A)

至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

達成率･執行率0
162,000
162,000
29,275,504
29,275,504

153,000
144,000
144,000
29,275,504
29,275,504△153,000
18,00018,0000029,437,504△29,437,504
3,400,000△5,324,513△21,002,122

29,419,504△29,266,504
0

18,000△171,000△1,924,513

99.94 ％
99.42 ％

45,371,650△66,373,772-216.03 ％50,665,206
50,553,669
111,537
29,663,084
95,925,319△66,262,235（注）予備費支出△5,324,513円は、以下の支出に充当した額である。
事務費支出（業務委託費支出、印刷製本費支出、租税公課支出、通信運搬費支出）
固定資産取得支出（器具及び備品取得支出、建設仮勘定取得支出）

99.78 ％
323.38 ％その他の活動収入計(7)の 支 積立資産支出
活 出動に

退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部

88.89 ％
88.89 ％
100.00 ％100.00 ％よる
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 71 -

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 樫の木

樫の木

新潟みずほ福祉会

事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )勘定科目
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益｜ 益
ビ
訓練等給付費収益
利用者負担金収益(障害)ス
補足給付費収益活動
特定障害者特別給付費収益
特定費用収益増減その他の事業収益のその他の事業収益
補助金事業収益部
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料
食事ｷｬﾝｾﾙ料
その他のｵﾌﾟｼｮﾝ料
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
給食費一般
給食費拠点区分
保健衛生費
保健衛生費一般
日用品費
日用品費一般日用品費拠点区分
水道光熱費
事業費 水道光熱費一般
燃料費
事業費 燃料費一般
消耗器具備品費
消耗器具備品費一般
保険料
事業費 保険料一般
賃借料
事業費 賃借料一般
車輌費
雑費
事業費 雑費一般
事務費
福利厚生費
職員被服費
職員被服費一般
研修研究費- 72 -(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

121,552,908
95,347,500
95,347,500
3,108
4,362,400
4,362,400
21,839,900
13,596,469
13,596,469
13,119,982
13,119,982
476,487
142,780
13,270320,437
10,980135,160,357
85,551,156
29,677,282
6,992,079
3,858,846
33,407,917
2,325,200
9,289,832
16,992,829
7,615,760

113,897,717
88,111,227
88,111,227
0
4,372,800
4,372,800
21,413,690
15,953,567
15,953,567
15,464,844
15,464,844
488,723
146,410
17,300
325,0138,960
129,860,244
79,122,868
25,195,696
5,877,197
4,337,339
32,954,658
2,253,300
8,504,678
17,373,653
7,344,966

増減(A)-(B)7,655,191
7,236,273
7,236,273
3,108△10,400△10,400
426,210△2,357,098△2,357,098△2,344,862△2,344,862△12,236△3,630△4,030△4,5762,020
5,300,113
6,428,288
4,481,586
1,114,882△478,493
453,259
71,900785,154△380,824
270,794

7,615,760
0116,300
116,300
499,745499,74506,903,528
6,903,528
167,035
167,035
203,725
203,725
273,715
273,715
1,000,974
1,000,974
192,047
20,00020,0006,414,653
789,948
8,096

6,568,038
776,928454,962454,962
1,395,269
1,094,958
300,311
6,306,905
6,306,905
139,918
139,918
223,813
223,813299,177
299,177
1,026,094
1,026,094
182,119430
430
7,647,157
712,582
154,968

1,047,722△776,928△338,662△338,662△895,524△595,213△300,311
596,623596,623
27,117
27,117△20,088△20,088△25,462△25,462△25,120△25,120
9,928
19,57019,570△1,232,504
77,366△146,872

8,096
28,212

154,9680△146,872
28,212

第二号第四様式

樫の木

事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )勘定科目
事務消耗品費
事務消耗品費一般
事務消耗品費拠点区分
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
広報費一般
業務委託費
清掃処理業務委託費
業務委託費
手数料
手数料一般
土地・建物賃借料
土地・建物賃借料一般
租税公課
保守料
諸会費
雑費
事務費 雑費一般
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
｜ 益
ビ
雑収益
ス
雑収益一般
活
動
外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
施設整備等補助金収益増
拠点区分間固定資産移管収益減
特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損
部 用
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分繰入費用本部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)- 73 -(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)33,39833,39801,364
348,890796,1974,460
4,460
2,172,067
1,147,234
1,024,833
622,855
622,855
1,080,000
1,080,000
102,164
354,40239,90032,70032,70014,838,073△5,470,951
118,325,760
16,834,597
1,824,141
1,321,800

86,076
81,2384,838
0165,110875,700
5,007
5,007
4,158,160
04,158,160
82,164
82,164
1,080,000
1,080,000
86,595
169,095
39,00032,70032,70014,786,758△5,453,451
113,476,985
16,383,259
1,526,300
1,422,350

増減(A)-(B)△52,678△47,840△4,838
1,364
183,780△79,503△547△547△1,986,093
1,147,234△3,133,327
540,691
540,69100
15,569185,307900
0051,315△17,500
4,848,775
451,338
297,841△100,550

502,341
502,341

103,950
103,950

398,391
398,391

1,824,141
1,321,800
1,321,800
1,321,800
502,341
17,336,938
52,550,000
52,550,000
052,550,000
0052,550,000
29,275,504
29,275,504
81,825,504△29,275,504△11,938,566
174,644,468

1,526,300
1,422,350
1,422,350
1,422,350
103,950
16,487,209
0032,482
32,4821
1
0
12,068,523
12,068,523
12,068,524△12,036,042
4,451,167
170,193,301

297,841△100,550△100,550△100,550
398,391
849,729
52,550,000
52,550,000△32,482
52,517,518△1△1
52,550,000
17,206,981
17,206,981
69,756,980△17,239,462△16,389,733
4,451,167

162,705,902
0

174,644,468
0△11,938,566
0

第二号第四様式

樫の木

事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )勘定科目
動 その他の積立金取崩額(15)人件費積立金取崩額
増減
修繕積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
差施設整備等積立金取崩額
額の設備等整備積立金取崩額
移行時特別積立金取崩額
部
建設積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
設備等積立金積立額
建設積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 74 -(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162,705,902

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174,644,468

増減(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△11,938,566

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 樫の木

樫の木

貸借対照表
(単位：円)（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

前年度末

増減

106,018,538

56,220,066

49,798,472

現金預金

28,085,171

31,850,759△3,765,588

事業未収金

18,530,574

16,637,241

1,893,333

281,200

118,544

162,656

58,798,056

7,281,750

51,516,306△8,235

未収金
未収補助金
前払費用

353,537

361,772

徴収不能引当金△30,000△30,0000

固定資産

200,353,523

210,985,183△10,631,660

基本財産

190,989,011

205,172,963△14,183,952

建物

190,989,011

205,172,963△14,183,952

その他の固定資産9,364,512

5,812,220

3,552,292

建物

444,151

557,551△113,400

構築物

2,450,250

2,808,000△357,750

器具及び備品1,094,037

678,058

415,979

建設仮勘定

3,641,000

03,641,000

退職給付引当資産

1,512,000

1,434,000

78,000223,074

334,611△111,537

306,372,061

267,205,249

39,166,812

長期前払費用資産の部合計- 75 -

第三号第四様式

樫の木

貸借対照表
(単位：円)（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債

負債の部
当年度末

前年度末

増減

13,870,528

9,922,199

3,948,329

事業未払金

10,011,682

5,584,860

4,426,822

賞与引当金

3,858,846

4,337,339△478,493

1,512,000

1,434,000

78,000

退職給付引当金

1,512,000

1,434,000

78,000

負債の部合計

11,356,199

4,026,329

固定負債

勘定科目

15,382,528
純資産の部
当年度末

国庫補助金等特別積立金

128,283,631

81,204,582

47,079,049

次期繰越活動増減差額

162,705,902

174,644,468△11,938,566

前年度末

増減

(うち当期活動増減差額)△11,938,566

4,451,167△16,389,733

純資産の部合計

290,989,533

255,849,050

35,140,483

負債及び純資産の部合計

306,372,061

267,205,249

39,166,812- 76 -

別紙２

樫の木

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（有価証券を保有していない）
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・貸借対照表上、直接法で表示している。
・建物並びに構築物、器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

変更なし

３．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）樫の木拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））はサービス区分が一つのため省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
205,172,963
205,172,963

建物
合計

当期増加額

当期減少額
14,183,952
14,183,952（単位：円）
当期末残高
190,989,011
190,989,011

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物
建物
構築物
器具及び備品合計

取得価額
減価償却累計額
284,303,321
93,314,310
1,397,200
953,049
3,639,600
1,189,350
2,521,820
1,427,783
291,861,941
96,884,492- 77 -（単位：円）
当期末残高
190,989,011
444,151
2,450,250
1,094,037
194,977,449

別紙２

樫の木

計算書類に対する注記

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金
未収補助金
前払費用
合

徴収不能引当金の当期末残高18,530,574
281,200
58,798,056
353,537
77,963,367

計（単位：円）
債権の当期末
残高
18,530,574
281,200
58,798,056
353,537
77,963,367

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１１．重要な後発事象

該当なし

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項〇前払費用の非資金項目
当期の前払費用353,537円には非資金項目である長期前払費用のうち、1年以内に提供される役務に対して支払われた対価111,537円が含まれている。

- 78 -

該当なし

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 総合支援センター

総合支援センター（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入活

自立支援給付費収入
介護給付費収入動

計画相談支援給付費収入に障害児施設給付費収入

よ障害児相談支援給付費収入

る

利用者負担金収入(障害)収

特定費用収入支

その他の事業収入
補助金事業収入(障害・その他)
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
食事ｷｬﾝｾﾙ料
利用ｷｬﾝｾﾙ料
その他ｵﾌﾟｼｮﾝ料
福祉有償運送収入
経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入一般
雑収入助成金等事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費一般
介護用品費支出
介護用品費一般支出
保健衛生費支出
保健衛生費一般
医療費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費一般
水道光熱費支出
事業費

水道光熱費一般

消耗器具備品費支出
消耗器具備品費一般
保険料支出
事業費

保険料一般

予算(A)

資金収支計算書
至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)68,203,423
63,678,531
49,838,313
13,840,218
2,186,052
2,186,052
60,0002,262,840
16,00016,00020,938,396
20,938,396
00
19,010,396
19,010,396
0
308,000
0
5,000
303,000
1,620,000
0
188,990
20,000168,990

61,877,370
57,691,795
45,466,705
12,225,090
2,108,822
2,108,822
12,913
2,063,840
0020,190,911
20,190,911
32,952
32,952
18,519,249
18,424,818
94,431
24,360860
023,5001,614,350
6,783
1,175,670
01,175,670

6,326,053
5,986,736
4,371,608
1,615,128
77,23077,23047,087
199,000
16,00016,000747,485
747,485△32,952△32,952
491,147
585,578△94,431283,640△860
5,000
279,500
5,650△6,783△986,680
20,000△1,006,680

99,10069,89089,330,809
72,630,841
43,562,520
17,713,221
156,000
1,105,500
10,093,600
11,938,985
2,643,010
2,643,010
666,000
666,000
80,00080,00060,000110,000
110,000
2,220,000
2,220,000
356,775
356,775
833,330
833,330

1,175,670
083,250,734
66,426,991
41,420,008
15,124,920
156,000
720,900
9,005,163
9,296,708
1,864,253
1,864,253
203,321203,32100064,76764,767
1,908,033
1,908,033
270,938
270,938
600,872
600,872△1,076,570
69,8906,080,075
6,203,850
2,142,512
2,588,301
0384,600
1,088,437
2,642,277
778,757
778,757
462,679
462,679
80,00080,00060,00045,23345,233311,967
311,967
85,837
85,837
232,458
232,458- 79 -(単位：円)

備考

達成率･執行率90.72 ％
90.60 ％
91.23 ％
88.33 ％
96.47 ％
96.47 ％
21.52 ％
91.21 ％

96.43 ％
96.43 ％

97.42 ％
96.92 ％
7.91 ％

7.76 ％
99.65 ％
622.08 ％695.70 ％1186.35 ％93.19 ％
91.46 ％
95.08 ％
85.39 ％
100.00 ％65.21 ％
89.22 ％
77.87 ％
70.54 ％
70.54 ％
30.53 ％
30.53 ％

58.88 ％
58.88 ％
85.95 ％
85.95 ％
75.94 ％
75.94 ％
72.10 ％
72.10 ％

第一号第四様式

総合支援センター（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
賃借料支出
事業費

賃借料一般

車輌費支出
雑支出
事業費

雑支出一般

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費一般
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費一般
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
広報費一般支出
業務委託費支出
清掃処理業務委託費支出
業務委託費支出手数料支出手数料一般
土地・建物賃借料支出
土地・建物賃借料一般
租税公課支出予算(A)197,450
197,450
287,896
100,000
100,000
5,317,893
205,901
511,260
511,260
43,880738,900
447,786
447,786
8,158
895,500
350,723
53,70053,700481,457
321,065
160,392
22,54822,54800552,779

535,9290028,800
9,740
9,740
0
0
0
0
0
0
0
78,794,419
4,456,3150001,129,370
1,129,370
00547,487
150,000
150,000
30,200277,614277,61421,00020,0001,000
1,000
60,00060,00060,00014,245,020△8,164,945
368,000
368,000
368,000
460,000
460,000
44,10044,1001,129,370

504,100に

ファイナンス・リース債務の返済支出
１年以内返済予定リース債務返済支

施設整備等支出計(5)1,633,470

渉外費一般
諸会費支出
雑支出
事務費

雑支出一般

その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
雑損失(その他)
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
徴収不能額(事業未収金分)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入

施設整備等補助金収入

整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出器具及び備品取得支出

差異(A)-(B)2,335,630
2,335,630
2,048,894
003,070,720
367,439
58,74058,7406,120
126,800
372,214372,21461,842
104,500
727,2774,430
4,430
393,316
162,316
231,000
24,952
24,952
180,000
180,000
68,621

よ

渉外費支出

決算(B)

2,533,080
2,533,080
2,336,790
100,000
100,000
8,388,613
573,340
570,000
570,000
50,000865,700
820,000
820,000
70,0001,000,000
1,078,000
58,13058,130874,773483,381
391,392
47,50047,500180,000
180,000
621,400
1,083,416
150,000
150,000
59,000287,354287,354
21,00020,0001,000
1,000
60,00060,00060,00093,039,439△3,708,630
368,000
368,000
368,000
1,589,370
1,589,370
44,10044,100

保守料支出

資金収支計算書
至 令和 4年 3月31日 ）(単位：円)

備考

達成率･執行率92.21 ％
92.21 ％
87.68 ％

36.61 ％
64.09 ％
10.31 ％
10.31 ％
12.24 ％
14.65 ％
45.39 ％
45.39 ％
88.35 ％
10.45 ％
67.47 ％
7.62 ％
7.62 ％
44.96 ％
33.58 ％
59.02 ％
52.53 ％
52.53 ％
100.00 ％100.00 ％11.04 ％
49.47 ％

48.81 ％
3.39 ％
3.39 ％

84.69 ％
-120.16 ％71.06 ％
71.06 ％る
収
支- 80 -

69.14 ％

第一号第四様式

総合支援センター（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目

資金収支計算書
至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)△1,265,470
260,000
260,00000
260,000
306,000
306,000△1,129,370
00
11,74011,74011,740244,500
244,500△136,100
260,000
260,000△11,740△11,740
248,260
61,50061,50089.25 ％

306,000△46,000
4,000,000△1,445,837△7,574,263

244,500△232,760
061,500186,760
2,554,163

79.90 ％
506.00 ％3,094,185△10,668,448-40.85 ％22,781,923
21,290,446
15,207,660
24,384,631（注）予備費支出△1,445,837円は、以下の支出に充当した額である。
事業費支出（消耗器具備品費支出）
事務費支出（業務委託費支出）
固定資産取得支出（器具及び備品取得支出）

1,491,477△9,176,971

93.45 ％
160.34 ％施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入他

退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入の長期前払費用返還金収入

活

その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出に 出

退職給付引当資産支出

差異(A)-(B)(単位：円)

予算(A)

備考

達成率･執行率4.52 ％
79.90 ％
79.90 ％

よる
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 81 -

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 総合支援センター

総合支援センター( 自 令和 3年 4月 1日

事業活動計算書
至 令和 4年 3月31日 )勘定科目
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益｜ 益
ビ
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益ス
障害児施設給付費収益
活動
障害児相談支援給付費収益
利用者負担金収益(障害)増減
特定費用収益のその他の事業収益
その他の事業収益部
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
その他の事業収益
食事ｷｬﾝｾﾙ料
利用ｷｬﾝｾﾙ料
その他のｵﾌﾟｼｮﾝ料
福祉有償運送収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
給食費一般
介護用品費
介護用品費一般
介護用品費拠点区分
保健衛生費
保健衛生費一般
保健衛生費拠点区分
教養娯楽費
教養娯楽費一般
水道光熱費
事業費 水道光熱費一般
消耗器具備品費
消耗器具備品費一般
保険料
事業費 保険料一般
賃借料
事業費 賃借料一般
車輌費
事務費
福利厚生費

- 82 -(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)61,877,370
57,691,795
45,466,705
12,225,090
2,108,822
2,108,822
12,913
2,063,840
20,190,911
20,190,911
32,952
32,952
18,519,249
18,424,818
94,431
24,360860
023,5001,614,350
6,783
82,075,064
66,008,817
41,420,008
9,815,914
5,429,281

66,269,795
61,999,222
47,087,461
14,911,761
2,364,522
2,364,522
13,711
1,892,340
21,716,894
21,716,894
2,129,641
2,129,641
17,935,869
17,873,715
62,15447,2843,870
2,414
41,0001,604,100
087,986,689
81,734,377
51,563,410
12,596,533
6,633,064

増減(A)-(B)△4,392,425△4,307,427△1,620,756△2,686,671△255,700△255,700△798
171,500△1,525,983△1,525,983△2,096,689△2,096,689
583,380
551,10332,277△22,924△3,010△2,414△17,500
10,250
6,783△5,911,625△15,725,560△10,143,402△2,780,619△1,203,783

156,000
965,400
8,222,214
9,411,273
1,864,253
1,864,253
203,321203,321000064,76764,767
1,908,033
1,908,033
270,938
270,938
715,437
715,437
2,335,630
2,335,630
2,048,894

156,000
1,177,100
9,608,270
8,398,863
1,683,880
1,683,880
294,148
168,746
125,40261,78755,176
6,611
2,200
2,200
1,684,900
1,684,900
38,98638,986
696,563696,563
2,323,288
2,323,288
1,613,111

0△211,700△1,386,056
1,012,410
180,373
180,373△90,827
34,575△125,402△61,787△55,176△6,61162,56762,567223,133
223,133
231,952
231,952
18,874
18,874
12,342
12,342435,783

3,070,720
367,439

3,956,641
449,249△885,921△81,810

第二号第四様式

総合支援センター( 自 令和 3年 4月 1日

事業活動計算書
至 令和 4年 3月31日 )

勘定科目
職員被服費
職員被服費一般
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費一般
事務消耗品費拠点区分
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
広報費一般
業務委託費
清掃処理業務委託費
業務委託費
手数料
手数料一般
土地・建物賃借料
土地・建物賃借料一般
租税公課
保守料
渉外費
渉外費一般
諸会費
雑費
事務費 雑費一般
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 その他のサービス活動外収益益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益一般

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
拠点区分繰入収益第２みずほ園
増拠点区分間固定資産移管収益減
特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損
部 用
車輌運搬具売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)- 83 -(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)58,74058,7406,120
126,800
372,214372,214061,842
104,500
727,2774,430
4,430
393,316
162,316
231,000
24,952
24,952
180,000
180,000
68,621535,9290028,8009,740
9,740

92,796
92,796
16,72980,0501,261,127
1,188,472
72,65525,7400711,517
16,778
16,778403,843
138,743
265,100
30,64230,642
180,000
180,000
95,361
554,2291,080
1,080
29,8007,700
7,700

増減(A)-(B)△34,056△34,056△10,60946,750△888,913△816,258△72,655
36,102
104,500
15,760△12,348△12,348△10,527
23,573△34,100△5,690△5,69000△26,740△18,300△1,080△1,080△1,0002,040
2,040

13,577,619△71,715
91,996,714△9,921,650
1,716,779
0
1,716,779
1,716,779

15,194,520△71,715
109,212,686△21,225,997
162,287
2,580
159,707
159,707△1,616,901
0△17,215,972
11,304,347
1,554,492△2,5801,557,072
1,557,072

1,716,779
0001,716,779△8,204,871
0
0
1
1
0
0
0

162,287
2,580
2,580
2,580
159,707△21,066,290
19,230,401
19,230,401
1
19,230,402
1
1
1

1,554,492△2,580△2,580△2,5801,557,072
12,861,419△19,230,401△19,230,401
0△19,230,401
△1
△1
△1

1
△8,204,870

19,230,401△1,835,889△19,230,400△6,368,981

第二号第四様式

総合支援センター

事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日 )勘定科目繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)人件費積立金取崩額
増減
修繕積立金取崩額
備品等購入積立金取崩額
差額
施設整備等積立金取崩額の設備等整備積立金取崩額
移行時特別積立金取崩額
部
建設積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
設備等積立金積立額
建設積立金積立額
その他の積立金積立額

当年度決算(A)

前年度決算(B)

289,873,614
281,668,744
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
281,668,744

291,709,503
289,873,614
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
289,873,614

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 84 -(単位：円)
増減(A)-(B)△1,835,889△8,204,870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△8,204,870

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 総合支援センター

総合支援センター

貸借対照表(単位：円)（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

前年度末

増減

26,094,701

23,163,732

現金預金

13,313,096

8,996,981

2,930,969
4,316,115

事業未収金

12,112,319

13,640,233△1,527,914

未収金

61,160144,400△83,240

貯蔵品

2,353

2,353

0
226,008

前払費用

665,773439,765

徴収不能引当金△60,000△60,0000

固定資産

268,921,634

281,263,687△12,342,053

基本財産260,626,039

272,850,611△12,224,572

建物

260,626,039

272,850,611△12,224,572

その他の固定資産8,295,595

8,413,076△117,481

車輌運搬具2,072,742

2,804,321△731,579

器具及び備品

2,192,843

1,684,940

507,903

退職給付引当資産

3,780,000

3,547,500

232,500

250,010376,315△126,305

295,016,335

304,427,419△9,411,084

長期前払費用資産の部合計- 85 -

第三号第四様式

総合支援センター

貸借対照表(単位：円)（ 令和 4年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債

負債の部
当年度末

前年度末

増減

7,084,786

8,451,785

事業未払金

1,655,505

1,818,721△163,216

賞与引当金

5,429,281

6,633,064△1,203,783

固定負債△1,366,999

3,780,000

3,547,500

232,500

退職給付引当金

3,780,000

3,547,500

232,500

負債の部合計10,864,786
純資産の部
当年度末

11,999,285△1,134,499

勘定科目

前年度末

増減

国庫補助金等特別積立金

2,482,805

2,554,520△71,715

次期繰越活動増減差額

281,668,744

289,873,614△8,204,870(うち当期活動増減差額)△8,204,870△1,835,889△6,368,981

純資産の部合計

284,151,549

292,428,134△8,276,585

負債及び純資産の部合計

295,016,335

304,427,419△9,411,084- 86 -

別紙２

総合支援センター

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（有価証券を保有していない）
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・貸借対照表上、直接法で表示している。
・建物並びに車輌運搬具、器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

変更なし

３．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）総合支援センター拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア 指定計画相談支援
イ 指定障害児相談支援
ウ 地域移行支援エ 地域定着支援
オ 市町村委託事業
カ 居宅介護キ 移動支援ク 移動支援ケ 同行援護コ 行動援護サ 生活介護シ 日中一時支援（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
272,850,611
272,850,611

建物
合計

当期増加額

当期減少額
12,224,572
12,224,572（単位：円）
当期末残高
260,626,039
260,626,039

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産

該当なし- 87 -

別紙２

総合支援センター

計算書類に対する注記

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
当期末残高
260,626,039
2,072,742
2,192,843
264,891,624

取得価額
減価償却累計額
290,162,074
29,536,035
8,799,553
6,726,811
3,629,838
1,436,995
302,591,465
37,699,841

建物（基本財産）
車輌運搬具
器具及び備品合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金
前払費用
合

徴収不能引当金の当期末残高12,112,319
61,160665,773
12,839,252

計（単位：円）
債権の当期末
残高
12,112,319
61,160665,773
12,839,252

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１１．重要な後発事象

該当なし

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項〇前払費用の非資金項目
当期の前払費用665,773円には非資金項目である長期前払費用のうち、1年以内に提供される役務に対して支払われた対価114,565円が含まれている。

- 88 -

該当なし