3⽉13⽇における基準価額の変動について受益者向け資料
2020年3⽉16⽇

2020年3⽉13⽇、当社設定の公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％超の下落となりましたので、お知らせいたします。

3⽉13⽇
基準価額

ファンド名

3⽉12⽇
基準価額

前営業⽇⽐

前営業⽇⽐
騰落率

イーストスプリング⽶国⼩型厳選バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし）

6,322円

7,121円-799円-11.22%

イーストスプリング⽶国⼩型厳選バリュー株ファンドＡコース（為替ヘッジあり）

6,245円

7,013円-768円-10.95%

イーストスプリング・タイ株式オープン

6,915円7,737円-822円-10.62%

イーストスプリング・フィリピン株式オープン

6,474円

7,108円-634円-8.92%

イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン

7,671円

8,257円-586円-7.10%

イーストスプリング・インドネシア株式オープン

6,343円

6,808円-465円-6.83%

イーストスプリング・ジャパン中⼩型厳選バリュー株ファンド9,727円

10,351円-624円-6.03%

イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ

9,754円

10,342円-588円-5.69%※基準価額は、信託報酬控除後の数値です。
※基準価額の下落要因となった主な市場環境については、2ページ⽬をご参照ください。

基準価額下落の背景と今後の⾒通し新型コロナウイルスの感染が世界的に拡⼤し、引き続き、世界の株式市場では不安定な相場展開が続いています。12⽇はアジア株式市場、欧⽶株式市場ともに⼤幅に下落しました。主要な欧州株式市場は10％超の下落、⽶NYダウ⼯業株30
種平均も前⽇⽐2,352.60ドル安の21,200.62ドルとなり、下落幅は過去最⼤となりました。⽇本時間の12⽇午前にトランプ⽶⼤統領が新型コロナウイルスの拡⼤阻⽌のため、英国を除く欧州からの外国⼈の⼊国禁⽌を発表し、経済活動が世界で収縮する懸念が強まりました。欧州中央銀⾏（ECB）が12⽇の理事会で政策⾦利の引き下げを⾒送ったことも失望売りを誘いました。
13⽇の⽇本株式市場は、12⽇の欧⽶市場の流れを受けて⼤幅に下落しました。午前には⽇経平均株価が10%を超えて下落する場⾯もありましたが、午後に⼊り下落率は縮⼩しました。また為替市場では円安ドル⾼が進みました。
新型コロナウイルスの感染地域の拡⼤と感染者数の増加は、世界の経済成⻑にとってリスクであると考えられますが、個別銘柄の投資判断については、感染拡⼤が企業の業績に与える影響について⻑期的な視点で⼗分に精査することが重要だと考えています。運⽤担当者は状況を注視しつつ、運⽤プロセスに基づいた⼀貫した投資⾏動を継続してまいります。

※当資料は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社が、情報提供を⽬的として作成した資料であり、⾦融商品取引法に基づく開⽰資料ではありません。また、特定の⾦融商品の勧誘・販売等を⽬的とした販売⽤資料ではありません。 ※当資料は、信頼できると判断された情報等をもとに作成していますが、必ずしもその正確性、完全性を保証するものではありません。 ※当資料の内容は作成⽇時点のものであり、当社の⾒解および予想に基づく将来の⾒通しが含まれることがありますが、将来予告なく変更されることがあります。また、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。 ※当資料で使⽤しているグラフ、パフォーマンス等は参考データをご提供する⽬的で作成したものです。数値等の内容は過去の実績や将来の予測を⽰したものであり、将来の運⽤成果を保証するものではありません。 ※当資料では、個別企業に⾔及することがありますが、当該企業の株式等について組⼊の保証や売買の推奨をするものではありません。 ※当社による事前の書⾯による同意無く、当資料の全部またはその⼀部を複製・転⽤並びに配布することはご遠慮ください。
英国プルーデンシャル社は、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の最終親会社です。最終親会社およびそのグループ会社は主に⽶国で事業を展開しているプルデンシャル・ファイナンシャル社、および英国のM&G社の⼦会社であるプルーデンシャル・アシュアランス社とは関係がありません。

イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商） 第379号／加⼊協会 ⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会
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200316（03）受益者向け資料 2020年3⽉16⽇【基準価額の下落要因となった主な市場環境】（ご参考）株価指数
ラッセル野村中⼩型インデックス（配当含む）

3⽉13⽇
631.093⽉12⽇
666.81

騰落幅-35.72

騰落率-5.36%（ご参考）株価指数（現地通貨ベース*）
SET50指数
ラッセル2000指数
フィリピン総合指数
MSCI エマージング・マーケット・インデックス*
MSCI AC アジア指数（除く⽇本）*
ジャカルタ総合指数

3⽉12⽇
726.73
1,122.93
5,736.27
2,040.92
1,329.46
4,895.75

3⽉11⽇
822.991,264.30
6,353.26
2,187.54
1,401.89
5,154.11

騰落幅-96.26-141.37-616.99-146.62-72.43-258.36

騰落率-11.70%-11.18%-9.71%-6.70%-5.17%-5.01%（ご参考）為替レート（対円）タイバーツ
フィリピンペソ
インドネシアルピア（100ルピア）
⽶ドル

3⽉13⽇
3.28円
2.06円
0.73円
105.17円

3⽉12⽇
3.32円
2.07円
0.73円
104.60円

騰落幅-0.04円-0.01円
0.00円+0.57円

騰落率-1.20%-0.48%
0.00%+0.54%

出所︓株価指数はBloomberg L.P.のデータ、為替レートは⼀般社団法⼈投資信託協会が発表する為替レートに基づく。株価指数のうち、⽇本中⼩型株の代表指数であるラッセル野村中⼩型インデックス（配当含む）以外は、ファンドの基準価額算出に使⽤した投資対象ファンドまたはマザーファンドに合わせ、前⽇の終値を記載。
*MSCI エマージング・マーケット・インデックス、MSCI AC アジア指数（除く⽇本）は⽶ドル建てです。
※ SET50指数は、タイ証券取引所（以下「SET」といいます。）がその商標権を有し、その知的財産権はSETにあります。SETはその適切性、⼗分な品質その他を保証するものではありません。SETは本情報を利⽤することにより⽣じうる過誤、省略または損失について何ら責任を負いません。
※ ラッセル・インデックスはラッセル社が公表する指数です。ラッセル2000指数は、⽶国市場の時価総額上位3,000社のうち、下位2,000社で構成される代表的な⽶国⼩型株指数です。ラッセル・インデックスはラッセル・インベストメント・グループが開発した指数であり、著作権等の知的財産その他⼀切の権利はラッセル・インベストメント・グループに帰属します。
ラッセル・インベストメント・グループは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有⽤性を保証するものではなく、対象インデックスを⽤いて⾏われる事業活動・サービスに関し⼀切責任を負いません。
※ フィリピン総合指数は、フィリピン証券取引所が公表している指数です。
※ MSCI指数はMSCI Inc.が算出している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他⼀切の権利はMSCI Inc.に帰属します。またMSCI Inc.は、同指数の内容を変更する権利および公表を停⽌する権利を有しています。
※ ジャカルタ総合指数は、インドネシア証券取引所が公表している指数です。

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受益者向け資料

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グ・インベストメンツ株式会社が設定・運⽤する全ての投資信託のうち、投資者のみなさまにご負担いただく各費⽤における最⾼の料率を記載しています。
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 運⽤管理費⽤（信託報酬）〔実質最⾼料率 年率2.035％（税込）〕：純資産総額に対して⼀定の料率を、信託財産を通じ間接的にご負担いただくものです。
 その他の費⽤・⼿数料：信託事務の処理等に要する諸費⽤（監査費⽤、⽬論⾒書および運⽤報告書等の印刷費⽤、公告費⽤等）、組⼊有価証券の売買時の売買委託⼿数料、外国における資産の保管等に要する費⽤、信託財産に関する租税等についても、信託財産を通じ間接的にご負担いただきます。
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※上記費⽤の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。

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ようお願いいたします。

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