徳島県国民健康保険団体連合会

平成30年度

貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)(平成31年 3月31日現在)

科目（単位：円）
増 減

当年度

前年度

-2,255,739

220,983,567-223,239,306
47,400,562

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
未収診療報酬等
前払金
長期前払金

124,215,013

76,814,451

4,705,204,769

4,691,545,936

13,658,833

1,496,839

30,471,179-28,974,340

1,496,839

30,471,179-28,974,340

4,828,660,882

5,019,815,133-191,154,251

建物付属設備

18,001,200

18,001,200

0

建物付属設備減価償却累計額-7,336,986-6,130,906-1,206,080

10,664,214

11,870,294-1,206,080

流動資産合計２ 固定資産
（１）基本財産

基本財産合計（２）特定資産
財政調整基金積立資産

17,080,000

017,080,000

減価償却引当資産

215,465,326

47,624,537

167,840,789

電算処理システム導入作業経費積立資産

特定資産合計

1,918,965

429,222

1,489,743

234,464,291

48,053,759

186,410,532（３）その他の固定資産
什器備品

508,798,123

632,705,290-123,907,167

什器備品減価償却累計額-247,384,287-280,638,092

33,253,805

ソフトウェア524,276,842

492,445,717

31,831,125

ソフトウェア減価償却累計額-315,841,202-238,763,028-77,078,174

その他の固定資産合計

469,849,476

605,749,887-135,900,411

固定資産合計714,977,981

665,673,940

49,304,041

資産合計

5,543,638,863

5,685,489,073-141,850,210

42,141,179

123,267,235-81,126,056

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
未払診療報酬等

4,734,261,751

4,739,445,537-5,183,786

預り金

673,859551,241

122,618

仮受金

46,846,363

101,401,695-54,555,332

賞与引当金

8,951,963

8,845,777

106,186

流動負債合計

4,832,875,115

4,973,511,485-140,636,370

固定負債合計

00

0

負債合計

4,832,875,115

4,973,511,485-140,636,370

２ 固定負債Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産受取補助金等

指定正味財産合計

2,497,526

49,957,633-47,460,107

受取国民健康保険団体連合会等補助金

030,363,660-30,363,660

受取高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金

2,497,526

19,593,973-17,096,447

2,497,526

49,957,633-47,460,107（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産
一般正味財産708,266,222

662,019,955

46,246,267

一般正味財産合計

708,266,222

662,019,955

46,246,267（うち基本財産への充当額）(10,664,214)(11,870,294)（うち特定資産への充当額）(234,464,291)(48,053,759)

正味財産合計710,763,748

711,977,588-1,213,840

徳島県国民健康保険団体連合会

平成30年度

貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)(平成31年 3月31日現在)

科
負債及び正味財産合計目

当年度前年度（単位：円）
増 減

5,543,638,863

5,685,489,073-141,850,210

徳島県国民健康保険団体連合会

平成30年度

貸借対照表(後期高齢者医療事業関係業務特別会計)(平成31年 3月31日現在)

科目（単位：円）
増 減

当年度

前年度

106,800,494

43,310,878

63,489,616
71,381,746

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金

174,175,974

102,794,228

9,594,448,358

9,584,266,843

10,181,515

9,875,424,826

9,730,371,949

145,052,877

000

財政調整基金積立資産

18,781,000

018,781,000

減価償却引当資産

246,557,513

153,141,713

93,415,800

983,250

3,139,875-2,156,625

266,321,763

156,281,588110,040,175

什器備品

124,415,292

124,933,032-517,740

什器備品減価償却累計額-115,037,428-107,850,392-7,187,036

ソフトウェア

153,793,965

153,793,965

0

ソフトウェア減価償却累計額-145,506,348-139,709,581-5,796,767

リース資産

321,372,960

0321,372,960

リース資産減価償却累計額-16,068,648

0-16,068,648

未収診療報酬等
流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産
基本財産合計（２）特定資産電算処理システム導入作業経費積立資産

特定資産合計（３）その他の固定資産

その他の固定資産合計

322,969,793

31,167,024

291,802,769

固定資産合計589,291,556

187,448,612

401,842,944

資産合計

10,464,716,382

9,917,820,561

546,895,821

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
未払診療報酬等
預り金

158,888,315

93,668,604

65,219,711

9,646,558,730

9,609,839,729

36,719,001

787,965754,718

33,247

リース債務

64,274,592

0

64,274,592

賞与引当金

10,680,475

9,638,502

1,041,973

9,881,190,077

9,713,901,553

167,288,524

241,029,720

0

241,029,720

流動負債合計
２ 固定負債
未払リース料
固定負債合計241,029,720

0

241,029,720

負債合計

10,122,219,797

9,713,901,553

408,318,244

1,534,000

1,534,000

01,534,000

1,534,000

01,534,000

1,534,000

0340,962,585

202,385,008

138,577,577

340,962,585

202,385,008

138,577,577（うち特定資産への充当額）(266,321,763)(156,281,588)

正味財産合計342,496,585

203,919,008

138,577,577

負債及び正味財産合計

10,464,716,382

9,917,820,561

546,895,821

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産受取補助金等受取国民健康保険団体連合会等補助金

指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産
一般正味財産一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）