【第2号議案】

平成29年度決算報告の件

決算報告書

平成29年度
自 平成２９年 ４月 １日
至 平成３０年 ３月３１日

貸 借 対 照 表
正味財産増減計算書
財務諸表に対する注記
附 属 明 細 書
財産目録

一般社団法人日本臨床衛生検査技師会

貸借対照表平成30年３月31日現在
科目

当年度（単位：円）
増 減

前年度

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金

預金

1,576,223,779

1,540,287,554

35,936,225

未

収

金

6,698,799

1,498,592

5,200,207

前

払金

19,845,350

30,315,957△ 10,470,607

立替金

77,01580,426△ 3,411

籍2,792,234

3,976,291△ 1,184,057

品

282,657-282,657

1,605,919,834

1,576,158,820

29,761,014

退 職 給 付 引 当 資 産

12,684,479

10,570,890

2,113,589

共産

48,983,000

47,633,000

1,350,000

会 館 修 繕 積 立 資 産

38,836,197

33,836,197

5,000,000

システム化推進積立資産

40,000,000

30,000,000

10,000,000

特定資産合計140,503,676

122,040,087

18,463,589

物

134,901,519

136,681,848△ 1,780,329

品

10,468,833

5,923,272

4,545,561

地

222,897,445

222,897,445

-

エ

ア

27,268,094

19,748,178

7,519,916

入権

172,200

172,200-

その他固定資産合計

395,708,091

385,422,943

10,285,148

固定資産合計536,211,767

507,463,030

28,748,737

2,142,131,601

2,083,621,850

58,509,751

書
貯蔵

流動資産合計
２．固定資産（1）特定資産済積立資（2）その他固定資産
建
什

器

備

土
ソフ

電

話

トウ
加

資産合計
Ⅱ

負債の部
１．流動負債
未払金

49,296,536

30,412,676

18,883,860

前

受

金

674,229,800

665,762,600

8,467,200

預り

金6,873,168

4,751,358

2,121,810

金6,867,232

7,470,575△ 603,343

737,266,736

708,397,209

28,869,527

12,684,479

10,570,890

2,113,589

固定負債合計12,684,479

10,570,890

2,113,589

負債合計

749,951,215

718,968,099

30,983,116---

1,392,180,386

1,364,653,751

27,526,635(127,819,197)(111,469,197)(16,350,000)

正味財産合計

1,392,180,386

1,364,653,751

27,526,635

負債及び正味財産合計

2,142,131,601

2,083,621,850

58,509,751

賞

与引

当流動負債合計
２．固定負債
退 職 給 付 引 当 金

Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）

正味財産増減計算書
平成29年４月１日から 平成30年３月31日まで（単位：円）科 目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１.経常増減の部（1）経常収益
特定資産
運用
特 定 資 産 受 取 利受
取入会
受取会
正 会 員 受 取 会
賛 助 会 員 受 取 会
事業
収会
誌
収
展 示 出 展 料 収
広告
収
研
修会
収
施 設 認 証 料 収書
籍
販
売
収
参
加費
収
受
取
助
成
雑収
受
取
利
雑収

益
息金費
費
費
益
益
益
益
益
益
益
益
金
益
息
益

経常収益計
（2）経常費用
事業費
役
員
報
給料
手通勤
手賞
賞 与 引 当 金 繰 入
臨
時
雇
賃
法
定
福
利
退職
給付
費
旅費
交
通通信
運
搬
減
価
償
却
消
耗品
複
写
賃
借
保
険
諸
謝
委
託
図
書
支払助
成
企
画
調
査
会
議
渉
外諸会
筆耕印
刷
シ ス テ ム 管 理保
守
試
料
租
税
公
支
払
寄付
広報
雑計
期 首 書 籍 た な 卸
当 期 書 籍 仕 入
小計
期 末 書 籍 た な 卸
書 籍 払 い 出 し 原

酬
当当与額
金
費
用費
費
費
費
費
料
料
金費
費
金費
費
費
費
費
費
料
代課
金費
費
高
高
高
価

当年度

前年度

増 減

6,434,000
622,750,000
618,550,000
4,200,000
582,273,882
3,134,578
102,397,600
30,003,108
155,936,700
23,550,000
4,613,896
262,638,000
1,892,000
56,863,756
11,38656,852,370

44
44
6,296,000
602,350,000
598,250,000
4,100,000
625,370,481
2,874,676
127,352,928
25,575,800
156,800,487
13,550,000
8,754,586
290,462,004
62,225,943
15,27562,210,668

△ 44
△ 44
138,000
20,400,000
20,300,000
100,000△ 43,096,599
259,902△ 24,955,328
4,427,308△ 863,787
10,000,000△ 4,140,690△ 27,824,004
1,892,000△ 5,362,187△ 3,889△ 5,358,298

1,270,213,638

1,296,242,468△ 26,028,830

864,253,338
12,666,214
25,042,125
1,588,910
4,002,773
2,710,680
10,369,657
6,177,859
798,699
78,750,043
50,337,115
5,611,075
19,456,372
360
125,575,066
859,098
33,668,763
162,035,208
8,008
23,200,000
9,917,901
16,462,886
2,966,420
1,737,799
92,005,706
10,012,732
54,000135,298,130
154,400
27,895,521
2,443,376
861,806,896
3,976,291
1,262,385
5,238,676
2,792,234
2,446,442

887,107,952
9,159,744
24,644,175
2,206,515
6,503,329
2,679,345
12,684,893
6,318,268
3,151,493
72,499,035
54,116,110
6,445,391
8,513,593
3,190
136,798,738
411,097
28,522,853
179,496,205
123,736
32,755,0007,929,798
14,833,133
1,619,358
1,685,810
81,094,625
14,739,554
54,000139,037,739
158,650
2,172,000
28,766,339
4,938,931
884,062,647
5,574,850
1,446,746
7,021,596
3,976,291
3,045,305△ 22,854,614
3,506,470
397,950△ 617,605△ 2,500,556
31,335△ 2,315,236△ 140,409△ 2,352,794
6,251,008△ 3,778,995△ 834,316
10,942,779△ 2,830△ 11,223,672
448,001
5,145,910△ 17,460,997△ 115,728△ 9,555,000
1,988,103
1,629,753
1,347,062
51,98910,911,081△ 4,726,822△ 3,739,609△ 4,250△ 2,172,000△ 870,818△ 2,495,555△ 22,255,751△ 1,598,559△ 184,361△ 1,782,920△ 1,184,057△ 598,863

正味財産増減計算書
平成29年４月１日から 平成30年３月31日まで（単位：円）
科

目

管理費
役
員
報
給料
手
通勤
手賞
賞 与 引 当 金 繰 入法
定
福
利
退
職
給付費
福
利
厚
生
会
議
旅費
交
通通
信
運
搬
減
価
償
却
消 耗 什 器 備 品
消耗
品
修
繕光
熱
水料
賃
借諸
謝
租
税
公
保守諸会
図書
委
託
広報
筆耕印
刷
複写
リース
業 務 賠 償 責 任 保 険
シ ス テ ム 管 理
見舞
保険
支払負担
支払
寄付
支払助成
雑酬
当当与額
費
用費
費
費
費
費
費費
費
費
料
金課料費
費
費
費
費
費料料
費
金料
金金金
費

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２.経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度増 減378,433,665
2,400,000
45,306,811
2,900,660
6,675,150
4,156,552
9,136,351
1,781,683
528,544791,398
31,524,655
16,227,842
10,153,056
10,781,373
163,080
1,403,230
5,070,682
1,996,600
18,251,651
3,653,220
1,616,500
912,006
25,217,058
4,244,120
9,815,702
1,629,756
154,505,700
2,754,324
650,000
867,530
500,000
2,818,431

391,231,919
5,332,500
43,863,877
2,625,612
11,515,845
4,791,230
9,668,871
2,752,042
696,763
563,808
30,112,922
21,082,320
16,154,183
31,752
11,224,345
649,728
1,392,738
2,327,2912,014,192
28,753,743
3,450,180
2,116,500
978,017
17,561,261
1,286,218
5,043,325
23,458
1,988,780
143,986,690
2,528,496
10,480,000
982,400
500,000
730,000
1,815,322
2,207,510△ 12,798,254△ 2,932,500
1,442,934
275,048△ 4,840,695△ 634,678△ 532,520△ 970,359△ 168,219
227,590
1,411,733△ 4,854,478△ 6,001,127△ 31,752△ 442,972△ 486,648
10,492
2,743,391△ 17,592△ 10,502,092
203,040△ 500,000△ 66,011
7,655,797
2,957,902
4,772,377△ 23,458△ 359,024
10,519,010
225,828△ 9,830,000△ 114,870△ 730,000△ 1,815,322
610,921

1,242,687,003

1,278,339,871△ 35,652,868

27,526,635

17,902,597

9,624,038---

27,526,635
1,364,653,751
1,392,180,386

17,902,597
1,346,751,154
1,364,653,751

9,624,038
17,902,597
27,526,635

1,392,180,386

1,364,653,751

27,526,635

正味財産増減計算書内訳表
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで（単位：円）
実施事業等会計科目(1)経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取入会金
受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費事業収益
会誌収益
展示出展料収益
広告収益
研修会収益
施設認証料収益
書籍販売収益
参加費収益
受取助成金
雑収益
受取利息
その他
経常収益計
(2)経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
通勤手当
賞与
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
複写費
賃借料
保険料
諸謝金
委託費
図書費
支払助成金
企画調査費
会議費
渉外費
諸会費
筆耕印刷費
システム管理費
保守料
試料代
租税公課
広報費
雑費
小計
期首書籍たな卸高
当期書籍仕入高
小計期末書籍たな卸高
書籍払い出し原価

精度保証

精度管理

その他会計

共通

小計

--

-

-

-

-

23,550,000

164,177,000-

23,550,000-

164,177,000
6,161,940-

23,550,000

6,161,940
170,338,940-

12,994,208

198,991,696
14,669,285
251,700
2,617,158
1,801,586

3,052,230
433,632
43,20067,537

2,835,204
556,721
4,366,592
11,201,017
2,793,575
9,256,475

743,400

2,714,740
3,810

1,542,861

6,827,287

250,000
3,919,428
2,941,920

48,269,396
6,333,111
7,186,420
753,657
692,808
454,547
1,952,354
120,990949,765
3,536

29,818,000
4,208

3,735,516
3,128,868
132,137,760
94,40012,994,208

2
198,991,696

48,269,396

-

----

-

187,727,000
23,550,000
164,177,000
6,161,940
6,161,940
193,888,940
260,255,300
6,333,111
21,855,705
1,005,357
3,309,966
2,256,133
4,787,558
677,7118,368,587
11,638,185
2,836,775
9,324,012
3,458,140
3,810
38,188,148
4,208
250,000
7,654,944
3,128,868
135,079,680
94,4002
260,255,300-

学術/技術振興
国 際 協 力就 労 支 援国民医療向上/ 安 全 対 策教 育 研 修会 誌 発 行学会

法人会計認定センター

支部

出版

共通

小計

------------

127,045,898
3,134,578

134,026,000

100,422,208

30,878,000

944,776-

78,883,200
9,136,800

23,514,400
11,821,308
29,661,500

13,848,000

9,045,000
111,197,200
3,669,120

944,776
35,425,000
1,592,000
15,362,744
90
15,362,654
117,376,952

17,030,000
41,930764,244-3,968,939
131,014,837

46,006,000
300,000
20,035,290
183
20,035,107
154,361,290

41,93030,919,930

764,244
1,709,020-

258,205,071

156,933,477

149,625,991

24,502,248

1,969,532

3,968,939

12,761,719
6,333,103
3,186,420
583,553
692,807454,547

10,369,657
1,390,301
120,988
29,622,145
35,510,913
2,170,354
4,275,927

625,640
866,457
295,376
2,318,551

24,950,520
1,419,458
308,570
3,247,212

26,556,593
784,920
18,886,200
21,510,396

38,962,637

53,942,467
70,368
7,467,161
27,353,710

23,000,000
14,0201,285,571
1,656,954
1,487,799
75,399,622
246,682

3,552,792
73,808,516
3,890,948
14,073,067

4,172,688

14,388,569
793,972794,582
108,130

290,670360
2,655,229
3,762,610
1,174,438
3,800

200,000
6,012,933
1,084,091
1,302,554

20,157
6,912

8,226,009
1,784,094

725,131
680,400
54,000218,450
1,775,402
1,945,789
256,717,394
1,446,746
1,262,385
2,709,131
1,221,454
1,487,677

60,00014,222,738
84,067
156,933,477

11,897,381
359,463
149,625,991

24,502,248

---

-

-

-

54,055
1,010,767
2,529,545
2,529,545
1,570,780
958,765

12,761,719-

393,316,882
3,134,578
102,397,600
30,003,108
154,706,700
4,613,896
98,461,000
1,892,000
40,173,147
273
40,172,874
435,382,029
603,998,038
6,333,103
3,186,420
583,553
692,807454,547
10,369,657
1,390,301
120,988
70,381,456
38,698,930
2,774,300
10,132,360
360
122,116,926
855,288
33,668,763
123,847,060
3,800
23,200,000
9,917,901
16,462,886
2,966,420
1,487,799
84,350,762
6,883,864
54,000218,450
60,00027,895,521
2,443,374
601,551,596
3,976,291
1,262,385
5,238,676
2,792,234
2,446,442

渉
外
組織対策
組織運営
事務管理
共済会
館

合計

6,434,000
622,750,000
618,550,000
4,200,000
1,230,000

1,230,000

10,528,669
11,113
10,517,556
640,942,669--

6,434,000
622,750,000
618,550,000
4,200,000
582,273,882
3,134,578
102,397,600
30,003,108
155,936,700
23,550,000
4,613,896
262,638,000
1,892,000
56,863,756
11,38656,852,370
1,270,213,638
864,253,338
12,666,214
25,042,125
1,588,910
4,002,773
2,710,680
10,369,657
6,177,859
798,699
78,750,043
50,337,115
5,611,075
19,456,372
360
125,575,066
859,098
33,668,763
162,035,208
8,008
23,200,000
9,917,901
16,462,886
2,966,420
1,737,799
92,005,706
10,012,732
54,000135,298,130
154,400
27,895,521
2,443,376
861,806,896
3,976,291
1,262,385
5,238,676
2,792,234
2,446,442

正味財産増減計算書内訳表
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで（単位：円）
実施事業等会計

科目

管理費
役員報酬
給料手当
通勤手当
賞与
賞与引当金繰入額
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
保守料
諸会費
図書費
委託費
広報費
筆耕印刷費
リース料
業務賠償責任保険料
システム管理費
見舞金
保険料
支払負担金
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額

精度保証

精度管理

その他会計

共通

---

12,994,208
10,555,792
10,555,792
10,555,792

198,991,696△ 28,652,756△ 28,652,756△ 28,652,756

48,269,396△ 48,269,396△ 48,269,396△ 48,269,396

学術/技術振興
国 際 協 力就 労 支 援国民医療向上小計/ 安 全 対 策教 育 研 修会 誌 発 行
260,255,300
258,205,071△ 66,366,360 △ 127,190,234△ 66,366,360 △ 127,190,234△ 66,366,360 △ 127,190,234

学会

法人会計

認定センター

支部

出版

---

156,933,477△ 2,572,187△ 2,572,187△ 2,572,187

149,625,991△ 32,249,039△ 32,249,039△ 32,249,039

24,502,248
6,417,682
6,417,682
6,417,682

共通

-

小計

-

1,969,532
12,761,719
603,998,038△ 260,512 △ 12,761,719 △ 168,616,009△ 260,512 △ 12,761,719 △ 168,616,009△ 260,512 △ 12,761,719 △ 168,616,009

渉外
組織対策
組織運営
事務管理
共済会
館
378,433,665
2,400,000
45,306,811
2,900,660
6,675,150
4,156,552
9,136,351
1,781,683
528,544791,398
31,524,655
16,227,842
10,153,056
10,781,373
163,080
1,403,230
5,070,682
1,996,600
18,251,651
3,653,220
1,616,500
912,006
25,217,058
4,244,120
9,815,702
1,629,756
154,505,700
2,754,324
650,000
867,530
500,000
2,818,431
378,433,665
262,509,004
262,509,004
262,509,004

合計

378,433,665
2,400,000
45,306,811
2,900,660
6,675,150
4,156,552
9,136,351
1,781,683
528,544791,398
31,524,655
16,227,842
10,153,056
10,781,373
163,080
1,403,230
5,070,682
1,996,600
18,251,651
3,653,220
1,616,500
912,006
25,217,058
4,244,120
9,815,702
1,629,756
154,505,700
2,754,324
650,000
867,530
500,000
2,818,431
1,242,687,003
27,526,635
27,526,635
27,526,635