P1 〜 P14

P19 〜 P28
P31 〜 P39
P43 〜 P48
P51 〜 P59貸 借 対 照 表
平成27年 3月 31日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
未収会費
未収検診料
未収検査料
未収補助金
未収金
前払金
棚卸資産
立替金
仮払金
貸倒引当金
流動資産合計
2 固定資産(1)特定資産
建物
建物付属設備車両運搬具
什器備品
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却累計額
特定資産合計(2)その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計

当年度

前年度(単位：円)
増 減

303,078,856
676,325
1,070,000
301,332,531
62,50063,227,602
61,271,937
14,369,610
1,249,572
20,0003,582,776
6,914,334
7,692,240△ 2,985,483
458,483,944

331,424,994
530,076970,000
329,924,918
323,000
65,912,155
61,842,699
7,387,330
7,744,174
20,0005,064,917
6,340,222
206,585△ 2,441,937
483,824,139△ 28,346,138
146,249
100,000△ 28,592,387△ 260,500△ 2,684,553△ 570,762
6,982,280△ 6,494,602
0△ 1,482,141
574,112
7,485,655△ 543,546△ 25,340,195

1,108,020,698
307,889,626
212,338,787
23,715,367
231,329,037
12,951,667
238,134,760
3,514,569△ 852,222,831
1,285,671,680

1,108,020,698
307,889,626
212,338,787
18,655,783
236,799,259
11,190,000
205,884,760
3,514,569△ 819,137,203
1,285,156,279

0
00
5,059,584△ 5,470,222
1,761,667
32,250,000
0△ 33,085,628
515,401

561,708,673
48,287,730
18,644,535
50,586,260
18,373,307
320,933,297
40,375,944
7,776,540
846,898△ 375,796,595
691,736,589
1,977,408,269
2,435,892,213

561,708,673
48,287,730
14,389,335
50,586,260
20,467,807
313,726,801
32,973,444
9,040,710
846,898△ 347,807,901
704,219,757
1,989,376,036
2,473,200,175

0
04,255,2000△ 2,094,500
7,206,496
7,402,500△ 1,264,170
0△ 27,988,694△ 12,483,168△ 11,967,767△ 37,307,962

161,562,216
140,340,000△ 615,220
301,286,996

184,432,897
126,430,000
4,175,815
315,038,712△ 22,870,681
13,910,000△ 4,791,035△ 13,751,716－1－貸 借 対 照 表
平成27年 3月 31日現在
科
目
2 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職給付引当金
リース債務
固定負債合計
負債合計

当年度

前年度

(単位：円)
増 減

92,104,000
293,398,879
12,951,667
15,665,076
414,119,622
715,406,618

102,328,000
280,333,307
11,190,000
16,179,975
410,031,282
725,069,994△ 10,224,000
13,065,572
1,761,667△ 514,899
4,088,340△ 9,663,376

Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
民間補助金
日自振補助金
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額)

197,771,176
92,015,171
66,549,598
184,800
356,520,745
356,520,745 ）

202,332,371
91,132,138
71,472,258
722,400
365,659,167
365,659,167 ）△ 4,561,195
883,033△ 4,922,660△ 537,600△ 9,138,422△ 9,138,422 ）2 一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計（（

1,363,964,850
684,870,231 ）
1,720,485,595
2,435,892,213

－2－

（
（

1,382,471,014
671,507,853 ）
1,748,130,181
2,473,200,175（（△ 18,506,164
13,362,378 ）△ 27,644,586△ 37,307,962

－3－

目

資産の部
流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
未収会費
未収検診料
未収検査料
未収補助金
未収金
前払金
棚卸資産
立替金
仮払金
貸倒引当金
流動資産合計
２ 固定資産(1)特定資産
建物
建物付属設備車両運搬具
什器備品
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却累計額
特定資産合計(2)その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

１

Ⅰ

科

対

照

表

内

訳

平成２７年３月３１日現在

借表

3,550,833
13,613,857

41,162,769

119,439,588
29,000,903

3,014,089

127,612

48,342,963

61,379,181

33,012,672

1,328,678
689,084

14,7682,886,477

2,886,477

109,397,808

76,413,071

150,959,606

117,070,391

2,254,098
2,243,318

7,353,068
5,731,000

36,420,124

63,068,783
676,325600,000
61,792,458△4,337,849
1,651,537
67,163,541
69,117,826

4,754,655
1,071,630
15,540147,561
2,919,745
46,983,442
5,743,729
1,418,142
71,406△44,925,511
13,077,188
105,903,282
138,915,954

866,235

2,130,465

14,373,562
153,119,413
20,646,215
3,238
3,487,858
175,620△3,783,326 △151,785,380
399,626
42,147,753
128,531,824 236,124,927
131,545,913 353,195,318
3,793,470

386,244△22,969,935 △58,058,819 △37,472,983 △142,793,311
65,512,004
92,826,094 128,132,198 193,977,174

17,044,000
6,865,184
7,934,038

45,573,179
11,065,538

1,954,285

47,542
4,104

4,158,588

1,902,639
26,821,554

4,158,588

1,902,639△1,339,911
453,824
453,824
137,869,263

1,793,735△2,985,483
137,415,439

3,981,932

2,660,875

66,490,792

67,267,323

67,267,323

その他会計
検診センター事業
地域医療対策事業 受託検診事業 家賃その他収益事業
健康診断事業
検査事業

実施事業等会計貸561,708,673
48,287,730
18,644,535
50,586,260
18,373,307
320,933,297
40,375,944
7,776,540
846,898△375,796,595
691,736,589
1,977,408,269
2,435,892,213

561,708,673
45,012,380
3,275,350
14,049,435
1,064,595
48,654,260
1,932,000
1,080,000
96,911,144
13,577,438
10,413,900
2,500,470
923,055
1,928,707
599,872△154,202,070 △15,422,548
63,441,976 570,564,685
0
642,134,139 797,096,732
0
788,119,585 831,753,694 △14,625,340

303,078,856
676,325
1,070,000
301,332,531
62,50063,227,602
61,271,937
14,369,610
1,249,572
20,0003,582,776
6,914,334
7,692,240△2,985,483
458,483,944

合計

14,913,500
6,086,483
17,374,793
48,651,495
3,514,569△471,992,868 △118,934,915
578,692,163 226,532,047

23,715,367
71,064,670

219,101,331
53,199,584

34,656,962 △14,625,340△2,103,622△7,288,787△14,076△5,218,855

内部取引消去1,108,020,698
307,889,626
212,338,787
23,715,367
231,329,037
12,951,667
238,134,760
3,514,569△852,222,831
1,285,671,680

723,906,600
214,623,601

145,985,446

2,103,622
7,692,240

20,000320,000
24,458,600
62,500150,000
138,866,446

6,969,000

24,778,600

法人会計

139,016,446

看護学校事業
看護学科（単位：円）

－4－目

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２ 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
民間補助金
日自振補助金
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

科

対

照

表

内

訳

平成２７年３月３１日現在

借表

3,567,923
3,676,322

55,147,922
1,982,034
57,129,956
68,271,041

17,126,031
6,864,384
839,449
24,829,864
25,718,321

9,248,792(9,248,792)
34,150,713(32,354,028)
43,399,505
69,117,826

1,849,751
7,399,041

3,567,923

55,471
11,141,085

8,107
888,457

8,924,232
96,093,529
117,659,152

87,169,297

1,175,786
21,565,623

20,389,837

1,163,477
2,861,523
53,419131,381
1,216,896
24,243,754
2,992,904(1,216,896) (24,243,754) (2,992,904)
69,428,017 103,625,837 232,543,262(43,266,235) (100,337,611) (114,571,199)
70,644,913 127,869,591 235,536,166
138,915,954 131,545,913 353,195,318

4,848,729
19,395,025

108,399

11,085,614

880,350

108,399

3,149,573
137,869,263

3,149,573

134,719,690

620,861
134,719,690

134,098,829

その他会計
検診センター事業
地域医療対策事業 受託検診事業 家賃その他収益事業
健康診断事業
検査事業

実施事業等会計

貸△9,945,053

内部取引消去8,932,739
35,730,532

14,985,277
6,087,283
1,958,696
23,031,256
0
25,022,910 △14,625,340

759,230 △4,680,287
1,991,654 △14,625,340

1,232,424

法人会計274,155,128
44,663,271(274,155,128) (44,663,271)
158,999,935 762,067,513(233,472,365) (160,868,793)
433,155,063 806,730,784
788,119,585 831,753,694 △14,625,340

197,771,176
76,383,952

1,960,665
209,467,094
354,964,522

92,104,000
115,402,429

3,711,816
140,340,000
1,445,612
145,497,428

看護学校事業看護学科

197,771,176
92,015,171
66,549,598
184,800
356,520,745(356,520,745)
1,363,964,850(684,870,231)
1,720,485,595
2,435,892,213

92,104,000
293,398,879
12,951,667
15,665,076
414,119,622
715,406,618

161,562,216
140,340,000△615,220301,286,996

合計（単位：円）

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月 31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取入会金
受取入会金
受取会費
受取会費
事業収益
カルテ販売受託収益
学校検診収益
施設使用料収益
検診事業収益
一般検診収益人間ドック検診収益
協会けんぽ検診収益
学童検診収益保険診療検診収益
受託検診収益市町村婦人科検診収益
特定健診収益胃ガン検診収益
大腸ガン検診収益
肺ガン検診収益
予防接種事務委託収益
その他受託検診収益
検査事業収益検査事業収益受取学生生徒納付金
受取受験料
受取入学金
受取授業料
受取実験実習費
受取施設整備費
補助事業受託収益
補助事業受託収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
受取補助金等振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
1 役員報酬
2 給与手当3 臨時雇賃金
4 法定福利費
5 退職給付費用
6 福利厚生費
7 検診手当(単位：円)
増 減

当年度

前年度

813,012
813,0122,935,000
2,935,000
56,277,000
56,277,000
29,575,970
127,61224,748,758
4,699,600
376,213,180
217,368,773
33,059,499
110,701,688
12,343,127
2,740,093
111,977,521
45,484,977
31,534,752
6,327,529
7,703,731
4,481,691
14,879,896
1,564,945
526,904,446
526,904,446
248,695,000
10,215,000
34,000,000
117,060,000
43,425,000
43,995,000
30,374,167
30,374,167
49,048,544
31,308,101
4,726,122
13,014,321
13,804,688
65,343
13,739,345
1,446,618,528

736,286
736,286
3,070,000
3,070,000
55,832,600
55,832,600
28,571,734
135,314
23,570,820
4,865,600
324,971,251
183,131,210
31,924,090
96,342,109
10,382,164
3,191,678
118,382,154
51,902,909
30,591,019
6,816,101
8,624,053
4,478,452
14,585,020
1,384,600
520,680,449
520,680,449
247,773,000
13,015,000
19,000,000
124,888,000
42,465,000
48,405,000
26,318,330
26,318,330
62,004,365
43,190,000
4,022,860
14,791,505
12,637,938
64,11012,573,828
1,400,978,107

76,72676,726△ 135,000△ 135,000
444,400
444,400
1,004,236△ 7,702
1,177,938△ 166,000
51,241,929
34,237,563
1,135,409
14,359,579
1,960,963△ 451,585△ 6,404,633△ 6,417,932
943,733△ 488,572△ 920,322
3,239
294,876
180,345
6,223,997
6,223,997
922,000△ 2,800,000
15,000,000△ 7,828,000
960,000△ 4,410,000
4,055,837
4,055,837△ 12,955,821△ 11,881,899
703,262△ 1,777,184
1,166,750
1,233
1,165,517
45,640,421

1,413,071,920
2,790,450
327,467,840
70,091,044
58,229,397
29,087,636
2,688,057
40,794,458

1,368,837,667
2,496,300
309,024,442
75,176,180
55,782,298
25,945,902
1,686,895
36,357,610

44,234,253
294,150
18,443,398△ 5,085,136
2,447,099
3,141,734
1,001,162
4,436,848－5－

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月 31日まで
科
目
8 読影料
9 薬品材料費
10 検査委託費
11 業務委託費
12 講師手当
13 実習謝金
14 保健衛生費
15 入学試験費
16 教材消耗品費
17 事務消耗品費
18 行事費19 学校検診費
20 研修旅費交通費
21 通信運搬費
22 研究費
23 減価償却費
24 什器備品費
25 消耗品費
26 修繕費27 印刷製本費
28 広告宣伝費
29 車両維持費
30 光熱水料費
31 賃借料
32 保険料
33 租税公課
34 図書購読費
35 交際接待費
36 支払リース料
37 保守管理費
38 会議費39 支払利息
40 支払手数料
41 清掃委託費
42 諸会費43 貸倒引当金繰入額
44 雑費
管理費
1 役員報酬
2 給与手当3 臨時雇賃金
4 法定福利費
5 退職給付費用
6 福利厚生費
7 会議費
8 研修旅費交通費
9 通信運搬費
10 減価償却費
11 什器備品費
12 消耗品費
13 修繕費14 印刷製本費
15 車両維持費
16 光熱水料費

当年度
4,724,200
16,035,218
11,367,167
539,989,901
20,179,387
6,080,100
262,148
1,096,596
2,050,643
1,278,228
2,165,557
17,480,400
13,236,858
11,972,493
063,474,018
2,159,981
7,966,055
1,867,126
8,266,581
3,634,500
6,491,673
12,408,892
12,366,694
4,458,316
25,721,997
1,818,864
1,042,347
5,233,623
17,841,708
1,812,749
2,075,705
34,147,279
5,677,316
195,000
543,546
14,800,172
51,964,789
2,484,550
11,435,336
1,252,513
1,824,394
1,948,158
82,463
1,370,528
2,370,180
1,504,536
10,066,616
0339,204
516,535
2,218,069
34,361
661,704－6－

前年度
4,709,600
15,486,738
14,281,192
532,744,390
19,024,322
8,489,100
1,337,836
1,075,250
2,459,726
1,599,693
3,119,129
17,087,030
12,640,407
11,007,645
393,600
71,335,975
1,116,177
4,671,536
2,592,966
9,755,521
4,810,375
6,050,493
11,941,376
12,263,547
3,843,996
15,268,105
1,742,007
821,901
4,299,201
16,441,152
1,278,685
2,293,015
27,389,444
5,526,771
184,448
0
13,285,691
48,884,556
2,213,700
11,217,910
1,203,199
1,769,923
2,030,919
109,315
1,486,512
1,123,725
1,336,771
8,439,203
38,469267,028
775,728
2,581,615
33,206556,384(単位：円)
増 減
14,600548,480△ 2,914,025
7,245,511
1,155,065△ 2,409,000△ 1,075,688
21,346△ 409,083△ 321,465△ 953,572
393,370
596,451
964,848△ 393,600△ 7,861,957
1,043,804
3,294,519△ 725,840△ 1,488,940△ 1,175,875
441,180
467,516
103,147
614,320
10,453,892
76,857
220,446
934,4221,400,556
534,064△ 217,310
6,757,835
150,545
10,552
543,546
1,514,481
3,080,233
270,850
217,426
49,31454,471△ 82,761△ 26,852△ 115,984
1,246,455
167,765
1,627,413△ 38,469
72,176△ 259,193△ 363,546
1,155
105,320

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月 31日まで
科目
17 保険料
18 租税公課
19 図書購読費
20 慶弔費
21 交際接待費
22 支払リース料
23 保守管理費
24 支払手数料
25 清掃委託費
26 諸会費27 支払寄付金
28 支払利息
29 雑費
30 講師手当
31 広告宣伝費
32 行事費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
車両運搬具除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税及び住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
一般正味財産への振替額
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
受取日自振補助金振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度770,419
4,730,915
559,180
1,102,100
26,936
377,520
1,203,161
2,274,201554,908
210,080
485,000
0
143,299
117,000
50,0001,250,923
1,465,036,709△ 18,418,181

1,359,314
1,417,722,223△ 16,744,116(単位：円)
増 減
117,174
20,1138,920△ 167,187
8,636△ 32,610△ 22,155354,512
13,507
4,080
100,000△ 23,177△ 165,729△ 3,000
50,000△ 108,391
47,314,486△ 1,674,065

00

214,415
214,415△ 214,415△ 214,415

17,983
2
17,981
17,983△ 17,983△ 18,436,164
70,000△ 18,506,164
1,382,471,014
1,363,964,850

35,097
035,09735,097
179,318△ 16,564,798
70,000△ 16,634,798
1,399,105,812
1,382,471,014△ 17,114
2△ 17,116△ 17,114△ 197,301△ 1,871,366
0△ 1,871,366△ 16,634,798△ 18,506,164

4,000,000
4,000,000
13,138,422
4,561,195
3,116,967
4,922,660
537,600△ 9,138,422
365,659,167
356,520,745
1,720,485,595

00
14,791,505
5,457,799
3,367,286
4,922,660
1,043,760△ 14,791,505
380,450,672
365,659,167
1,748,130,181

4,000,000
4,000,000△ 1,653,083△ 896,604△ 250,319
0△ 506,160
5,653,083△ 14,791,505△ 9,138,422△ 27,644,586

－7－

前年度
653,245
4,710,802
550,260
1,269,287
18,300410,130
1,225,316
1,919,689
541,401
206,000
385,000
23,177309,028
120,000

－8－目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取入会金
受取入会金
受取会費
受取会費
事業収益
カルテ販売受託収益
学校検診収益
施設使用料収益
検診事業収益
一般検診収益人間ドック検診収益
協会けんぽ検診収益
学童検診収益保険診療検診収益
受託検診収益市町村婦人科検診収益
特定健診事業収益
胃ガン検診収益
大腸ガン検診収益
肺ガン検診収益
予防接種事務委託収益
その他受託検診収益
検査事業収益検査事業収益受取学生生徒納付金
受取受験料
受取入学金
受取授業料
受取実験実習費
受取施設整備費
補助事業受託収益
補助事業受託収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
受取補助金等振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
1 役員報酬
2 給料手当3 臨時雇賃金
4 法定福利費
5 退職給付費用
6 福利厚生費

Ⅰ

科

産

増

10,686,570
2,722,701

112,878,388
161,603,891
54,867,011
13,239,138
7,685,915
5,068,209
546,957

27,239,496

54,703,185
2,790,450
13,068,959
856,457
2,252,649
2,213,670
87,374

469,301
263,351
18,205

5,943,888

1,116,676

775,179

2,064,122
426,616

1,116,676

4,699,600

4,827,212
127,612

家賃その他収益事業

775,179

111,977,521
45,484,977
31,534,752
6,327,529
7,703,731
4,481,691
14,879,896
1,564,945

125,688
125,688

受託検診事業2,490,738

24,748,758

24,748,758

地域医療対策事業実施事業等会計

財

減

計

算

書

内

訳

86,725,272
48,462,511
19,788,173
8,011,040
1,688,881

367,767,623

1,906,521
11,633,750
21,731
11,612,019
421,926,691

30,374,167
30,374,167
1,906,521

377,703,965
218,758,208
33,059,499
110,803,038
12,343,127
2,740,093

308,288308,288553,661,583

581,790,873

16,09416,094

581,774,779
581,774,779

その他会計
検診センター事業
健康診断事業
検査事業

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで

正 味

170,083,897
7,532,938
28,033,359
13,531,366
693,468

321,208,422

39,712,407
31,308,101
1,600,000
6,804,306
1,380,194
17,842
1,362,352
289,961,637

248,695,000
10,215,000
34,000,000
117,060,000
43,425,000
43,995,000

174,036
174,036

看護学校事業看護学科

表1,062,000
1,985,023
927,650
9,676
917,974
63,451,673

3,047,023

205,000
205,000
2,935,000
2,935,000
56,337,000
56,337,000

法人会計△346,828△56,559,354△153,000△56,574,118△153,000△54,870,333△54,870,333△101,350△1,490,785△1,389,435△60,000△60,000

内部取引消去1,413,071,920
2,790,450
327,467,840
70,091,044
58,229,397
29,087,636
2,688,057

813,012
813,0122,935,000
2,935,000
56,277,000
56,277,000
29,575,970
127,61224,748,758
4,699,600
376,213,180
217,368,773
33,059,499
110,701,688
12,343,127
2,740,093
111,977,521
45,484,977
31,534,752
6,327,529
7,703,731
4,481,691
14,879,896
1,564,945
526,904,446
526,904,446
248,695,000
10,215,000
34,000,000
117,060,000
43,425,000
43,995,000
30,374,167
30,374,167
49,048,544
31,308,101
4,726,122
13,014,321
13,804,688
65,343
13,739,345
1,446,618,528

合計（単位：円）

－9－目

7 検診手当8 読影料
9 薬品材料費
10 検査委託費
11 業務委託費
12 講師手当
13 実習謝金
14 保健衛生費
15 入学試験費
16 教材消耗品費
17 事務用消耗品費
18 行事費19 学校検診費
20 研修旅費交通費
21 通信運搬費
22 研究費
23 減価償却費
24 什器備品費
25 消耗品費
26 修繕費27 印刷製本費
28 広告宣伝費
29 車両維持費
30 光熱水料費
31 賃借料
32 保険料
33 租税公課
34 図書購読費
35 交際接待費
36 支払リース料
37 保守管理費
38 会議費39 支払利息
40 支払手数料
41 清掃委託費
42 諸会費43 貸倒引当金繰入額
44 雑費
管理費
1 役員報酬
2 給料手当3 臨時雇賃金
4 法定福利費
5 退職給付費用
6 福利厚生費
7 会議費
8 研修旅費交通費
9 通信運搬費
10 減価償却費
11 什器備品費
12 消耗品費
13 修繕費14 印刷製本費

科

730,509381,908
50,2991,898,365

634,186
124,615

471,264
666,261
33,6008,456
560,064
984,192
955,746

10,052,472
351,206
1,943,442
184,289
2,518,650
133,681
1,751,791
1,290,553
902,203
263,504
6,819,615
71,19561,485368,575
3,848,634
79,5683,859,928
1,977,732

1,651,837
17,576,400
299,665
1,810,356

1,167,105
228,346
329,484
65,609675,828
3,417,660
47,791
734,145

80,934

13,205,469
1,796,056
3,833,831
21,740,767

受託検診事業

991,016

地域医療対策事業実施事業等会計

財

産

増

減

計

算

書

内

訳

1,813,200

132,118

38,808205,044620

6,918
138,804

152,948

18,80026,568
11,8804,313,880

353,424

家賃その他収益事業

表8,002,063

33,043,041
939,304
174,701

26,019,379
857,900
5,674,329
457,934
2,986,570
83,1594,388,432
3,174,060
2,015,691
588,453
16,829,627
214,757
435,038
1,893,617
9,465,558
494,815

2,924,764
6,234,031

543,546
207,035

186,702

105,000

1,003,265

64,80773,591

120,569

2,784,894
0

303,659
7,057,186
9,448,800
3,128,177
264,425
1,499,312
537,368
2,372,559
3,338,280
177,000
2,075,705
187,027
3,589,800

1,132,726
2,008,846

21,847,591
722,529

6,031,932
1,596,950

その他会計
検診センター事業
看護学校事業
健康診断事業
検査事業
看護学科
27,588,989
2,928,144
12,201,387
33,129,566
11,367,167
539,989,901
346,437
18,809,000
6,089,100
1,391,341
1,096,596
2,050,643
1,278,228
513,720

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで

正 味

339,204
516,535
2,218,069

51,979,553
2,484,550
11,435,336
1,252,513
1,824,394
1,948,158
97,2271,370,528
2,370,180
1,504,536
10,066,616

法人会計△14,764△30,000△14,764△30,000△96,000△48,000△9,000△1,129,193△54,870,333

内部取引消去40,794,458
4,724,200
16,035,218
11,367,167
539,989,901
20,179,387
6,080,100
262,148
1,096,596
2,050,643
1,278,228
2,165,557
17,480,400
13,236,858
11,972,493
063,474,018
2,159,981
7,966,055
1,867,126
8,266,581
3,634,500
6,491,673
12,408,892
12,366,694
4,458,316
25,721,997
1,818,864
1,042,347
5,233,623
17,841,708
1,812,749
2,075,705
34,147,279
5,677,316
195,000
543,546
14,800,172
51,964,789
2,484,550
11,435,336
1,252,513
1,824,394
1,948,158
82,463
1,370,528
2,370,180
1,504,536
10,066,616
0339,204
516,535
2,218,069

合計（単位：円）

－ 10 －

目

15 車両維持費
16 光熱水料費
17 保険料
18 租税公課
19 図書購読費
20 慶弔費
21 交際接待費
22 支払リース料
23 保守管理費
24 支払手数料
25 清掃委託費
26 諸会費27 支払寄付金
28 支払利息
29 雑費
30 講師手当
31 広告宣伝費
32 行事費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産除却損
車両運搬具除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
健康診断事業繰入額
検査事業繰入額
法人会計繰入額
法人会計繰出額
受託検診事業繰出額
地域医療対策事業繰出額
家賃その他収益事業繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税及び住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
一般正味財産への振替額
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
受取日自振補助金振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

科

味

財

産

増

△3,726,607
73,154,624
69,428,017

775,179
12,748607,031
155,400△775,179
1,992,075
1,216,896
70,644,913

1,489,947
32,660,766
34,150,713

426,616

85,327341,289△1,116,676
25,360,430
24,243,754
127,869,591

223,346
893,330

1,116,676△3,386,162
107,011,999
103,625,837△3,386,162△3,726,607

1,356,520

10,686,570△4,742,682

家賃その他収益事業

1,489,947

1,104
1,104
△1,10445,000,000
45,000,000

1,104

161,603,891△48,725,503

受託検診事業1,356,520△426,616
9,675,408
9,248,792
43,399,505

減

計

算

書

内

訳

31,352
1,492,969
382,200△1,906,521
4,899,425
2,992,904
235,536,166

1,906,521

3,156,349
229,386,913
232,543,262

3,156,349△6,000,000△45,000,000

2,719
2
2,717
2,719
△2,719△51,000,000

367,767,623
54,159,068

3,149,573

3,129,290
20,283
3,149,573

3,129,290△25,000,000

0△25,000,000

0553,661,583
28,129,290

その他会計
検診センター事業
健康診断事業
検査事業

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで

28,953,636

28,953,636

54,703,185△27,463,689

地域医療対策事業実施事業等会計

正△2,928,407
277,083,535
274,155,128
433,155,063

4,000,000
4,000,000
6,928,407
4,561,195
2,367,212△31,260,945
190,260,880
158,999,935△31,260,945

14,16014,160△14,160

14,160321,208,422△31,246,785

看護学校事業
看護学科

表△1,985,023
46,648,294
44,663,271
806,730,784

396,982
1,588,041

1,985,023△29,701,380△1,303,377
12,161,964
70,00012,091,964
749,975,549
762,067,513

00689,8446,000,000
25,000,000
694,6010

143,299
117,000
50,0001,250,923
51,979,553
11,472,120

34,361
661,704
770,419
4,730,915
559,180
1,102,100
26,936
377,520
1,203,161
2,274,201554,908
210,080
485,000

法人会計

051,000,000
25,000,000
31,004,757△31,000,000△45,000,000△29,701,380△1,303,377△56,574,118
0

内部取引消去4,000,000
4,000,000
13,138,422
4,561,195
3,116,967
4,922,660
537,600△9,138,422
365,659,167
356,520,745
1,720,485,595

17,983
2
17,981
17,983△17,983
0
0
0
0
0
0
0
0
△18,436,164
70,000△18,506,164
1,382,471,014
1,363,964,850

0034,361
661,704
770,419
4,730,915
559,180
1,102,100
26,936
377,520
1,203,161
2,274,201554,908
210,080
485,000
0
143,299
117,000
50,0001,250,923
1,465,036,709△18,418,181

合計（単位：円）

財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記
１． 継続事業の前提に関する注記
１． 継続事業の前提に関する注記
該当なし
該当なし

２． 重要な会計方針
２． 重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産について先入先出法を採用している。
棚卸資産について先入先出法を採用している。
(2)固定資産の減価償却の方法(2)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
残存価格を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準(3)引当金の計上基準
退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
貸倒引当金････････債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定貸倒引当金････････債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
(4)消費税等の会計処理(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
３． 会計方針の変更
３． 会計方針の変更
該当なし
該当なし
４． 特定資産の増減額及びその残高
４． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科
目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
科
目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
特定資産
特定資産
退職給付引当資産
236,799,259
10,708,333
16,178,555
231,329,037
退職給付引当資産
236,799,259
10,708,333
16,178,555
231,329,037
役員退職給付引当資産
11,190,000
1,761,667
12,951,667
役員退職給付引当資産
11,190,000
1,761,667
12,951,667
減価償却引当資産
205,884,760
51,000,000
18,750,000
238,134,760
減価償却引当資産
205,884,760
51,000,000
18,750,000
238,134,760
地域医療特別基金積立資産
3,514,569
3,514,569
3,514,569
3,514,569
建 物 地域医療特別基金積立資産
777,365,247
19,026,931
758,338,316
建 物
777,365,247
19,026,931
758,338,316
建物附属設備
25,465,841
5,522,168
19,943,673
建物附属設備
25,465,841
5,522,168
19,943,673
車両運搬具
18,365,209
6,878,552
11,486,657
18,365,209
6,878,552
11,486,657
什器備品車両運搬具
6,571,394
5,059,584
1,657,977
9,973,001
什器備品
6,571,394
5,059,584
1,657,977
9,973,001
合計
1,285,156,279
68,529,584
68,014,183 1,285,671,680
合計
1,285,156,279
68,529,584
68,014,183 1,285,671,680

５． 特定資産の財源等の内訳
５． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）（うち指定正味財 （うち一般正味財（うち負債に科
目
当期末残高 産からの充当額）
産からの充当額）
対応する額）（うち指定正味財（うち一般正味財（うち負債に科
目
当期末残高 産からの充当額） 産からの充当額）
対応する額）
特定資産
特定資産
退職給付引当資産
231,329,037
231,329,037
退職給付引当資産
231,329,037
231,329,037
役員退職給付引当資産12,951,667
12,951,667
役員退職給付引当資産12,951,667
12,951,667
減価償却引当資産
238,134,760
238,134,760
減価償却引当資産
238,134,760
238,134,760
地域医療特別基金積立資産
3,514,569
3,514,569
3,514,569
3,514,569
建 物 地域医療特別基金積立資産
758,338,316
341,502,448 416,835,868
建 物
758,338,316
341,502,448
416,835,868
建物附属設備
19,943,673
5,248,398
14,695,275
建物附属設備
19,943,673
5,248,398
14,695,275
車両運搬具
11,486,657
4,209,800
7,276,857
11,486,657
4,209,800
7,276,857
什器備品車両運搬具
9,973,001
5,560,099
4,412,902
什器備品
9,973,001
5,560,099
4,412,902
合計1,285,671,680 356,520,745 684,870,231
244,280,704
合計
1,285,671,680 356,520,745 684,870,231
244,280,704－ 11 －

６．６．
６．
担保に提供している資産担保に提供している資産担保に提供している資産
該当なし
該当なし
該当なし

７．７．
７．
保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし
該当なし
該当なし

８．８．
８．
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称
補助金等の名称
補助金等の名称

交付者
交付者
交付者

（単位：円）（単位：円）（単位：円）

貸借対照表上
貸借対照表上
貸借対照表上
前期末残高
前期末残高
前期末残高 当期増加額
当期増加額
当期増加額当期減少額
当期減少額
当期減少額 当期末残高
当期末残高
当期末残高
の記載区分
の記載区分
の記載区分

(財)車両競技(財)車両競技(財)車両競技
生活習慣病検診センター
生活習慣病検診センター
生活習慣病検診センター公益資金記念財団
公益資金記念財団
公益資金記念財団 81,684,132
81,684,132
81,684,132
建設補助金
建設補助金
建設補助金
沖縄県
沖縄県
沖縄県
那覇市
那覇市
那覇市

指定正味財産指定正味財産指定正味財産3,528,315
3,528,315
3,528,31578,155,817
78,155,817
78,155,817

762,000
762,000
762,000

地区医師会活動助成金
地区医師会活動助成金
地区医師会活動助成金 沖縄県医師会
沖縄県医師会
沖縄県医師会
沖縄県在宅医療連携体制整
沖縄県在宅医療連携体制整
沖縄県在宅医療連携体制整
沖縄県医師会
沖縄県医師会
沖縄県医師会
備事業
備事業
備事業

762,000
762,000
762,000

1,794,122
1,794,122
1,794,122 1,794,122
1,794,122
1,794,122

学校保健活動助成金
学校保健活動助成金
学校保健活動助成金

沖縄県医師会
沖縄県医師会
沖縄県医師会70,00070,00070,00070,00070,00070,000

在宅医療助成金
在宅医療助成金
在宅医療助成金

優美財団
優美財団
優美財団

300,000
300,000
300,000

300,000
300,000
300,000

200,000
200,000
200,000

200,000
200,000
200,000

沖縄県医師国民健沖縄県医師国民健沖縄県医師国民健康保険事務組合
康保険事務組合
康保険事務組合
日本自転車振興会
日本自転車振興会
日本自転車振興会
平成15年度成人病検診車の平成15年度成人病検診車の平成15年度成人病検診車の
沖縄県
沖縄県
沖縄県
整備補助事業
整備補助事業
整備補助事業
那覇市
那覇市
那覇市
平成17年度成人病検診車の平成17年度成人病検診車の平成17年度成人病検診車の日本自転車振興会
日本自転車振興会
日本自転車振興会
整備補助事業
整備補助事業
整備補助事業396,900
396,900
396,900

396,900
396,900
396,900

指定正味財産00指定正味財産
0 指定正味財産

369,600
369,600
369,600

184,800
184,800
184,800

指定正味財産指定正味財産指定正味財産184,800
184,800
184,800

平成23年度成人病検診車の平成23年度成人病検診車の平成23年度成人病検診車の財団法人ＪＫＡ
財団法人ＪＫＡ
財団法人ＪＫＡ
整備補助事業
整備補助事業
整備補助事業

6,125,000
6,125,000
6,125,000

保険事業助成金
保険事業助成金
保険事業助成金

平成26年度電子医療情報を
平成26年度電子医療情報を
平成26年度電子医療情報を活用したビジネスモデル事
沖縄県
活用したビジネスモデル事活用したビジネスモデル事
沖縄県
沖縄県
業性評価事業
業性評価事業
業性評価事業

指定正味財産指定正味財産指定正味財産2,100,000
2,100,000
2,100,000 4,025,000
4,025,000
4,025,000

29,236,068
29,236,068
29,236,06829,236,068
29,236,068
29,236,068

平成3年度看護婦等養成施
平成3年度看護婦等養成施
平成3年度看護婦等養成施
国庫
国庫
国庫
設施設整備補助金
設施設整備補助金
設施設整備補助金
沖縄県
沖縄県
沖縄県
平成3年度那覇市医師会立
平成3年度那覇市医師会立
平成3年度那覇市医師会立
那覇市
那覇市
那覇市
看護専門学校建設費補助金
看護専門学校建設費補助金
看護専門学校建設費補助金

37,383,067
37,383,067
37,383,067

指定正味財産指定正味財産指定正味財産842,728
842,728
842,72836,540,339
36,540,339
36,540,339

平成4年度看護婦等養成施
平成4年度看護婦等養成施
平成4年度看護婦等養成施
国庫
国庫
国庫
設施設整備補助金
設施設整備補助金
設施設整備補助金
沖縄県
沖縄県
沖縄県
平成4年度那覇市医師会立
平成4年度那覇市医師会立
平成4年度那覇市医師会立
那覇市
那覇市
那覇市
看護専門学校建設費補助金
看護専門学校建設費補助金
看護専門学校建設費補助金

237,377,839
237,377,839
237,377,839

指定正味財産指定正味財産指定正味財産5,351,229
5,351,229
5,351,229
232,026,610
232,026,610
232,026,610

平成12年度看護婦等養成所
平成12年度看護婦等養成所
平成12年度看護婦等養成所
沖縄県
沖縄県
沖縄県
施設整備補助金
施設整備補助金
施設整備補助金

42,12042,12042,12014,04014,04014,040

指定正味財産指定正味財産指定正味財産28,08028,08028,080平成13年度看護婦等養成所
平成13年度看護婦等養成所
平成13年度看護婦等養成所
沖縄県
沖縄県
沖縄県
教育環境改善設備整備事業
教育環境改善設備整備事業
教育環境改善設備整備事業

154,020
154,020
154,020

34,211
34,211
34,211

指定正味財産指定正味財産指定正味財産119,809
119,809
119,809

平成15年度医療施設等設備
平成15年度医療施設等設備
平成15年度医療施設等設備
沖縄県
沖縄県
沖縄県
整備事業
整備事業
整備事業

22,11022,11022,1106,514
6,5146,514

指定正味財産指定正味財産指定正味財産15,596
15,596
15,596

平成20年度看護師等養成所
平成20年度看護師等養成所
平成20年度看護師等養成所
沖縄県
沖縄県
沖縄県
初度設備整備事業
初度設備整備事業
初度設備整備事業

2,104,379
2,104,379
2,104,379

平成26年度看護師等養成所
平成26年度看護師等養成所
平成26年度看護師等養成所
沖縄県
沖縄県
沖縄県
教育環境整備事業
教育環境整備事業
教育環境整備事業
平成26年度看護師等養成所
平成26年度看護師等養成所
平成26年度看護師等養成所
沖縄県
沖縄県
沖縄県
運営事業
運営事業
運営事業
平成26年度看護師等養成所
平成26年度看護師等養成所
平成26年度看護師等養成所
那覇市
那覇市
那覇市
運営事業
運営事業
運営事業
医師会立看護師・准看護師
医師会立看護師・准看護師
医師会立看護師・准看護師
日本医師会
日本医師会
日本医師会
養成所運営事業
養成所運営事業
養成所運営事業
平成26年度看護師等養成所
平成26年度看護師等養成所
平成26年度看護師等養成所
沖縄県医師会
沖縄県医師会
沖縄県医師会
運営事業
運営事業
運営事業
合 合合

計 計計

指定正味財産指定正味財産指定正味財産514,384
514,384
514,384 1,589,995
1,589,995
1,589,995

4,000,000
4,000,000
4,000,000

指定正味財産指定正味財産指定正味財産165,301
165,301
165,301 3,834,699
3,834,699
3,834,699

29,684,000
29,684,000
29,684,00029,684,000
29,684,000
29,684,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000 1,500,000
1,500,000
100,000
100,000
100,000

100,000
100,000
100,000

1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000 1,500,000
1,500,000
365,659,167
365,659,167
365,659,16769,146,190
69,146,190
69,146,19078,284,612
78,284,612
78,284,612
356,520,745
356,520,745
356,520,745－ 12 －

９． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容

経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額
什器備品費計上による振替額
合

計

金

額

13,014,321
124,101
13,138,422

１０． 関連当事者との取引の内容
該当なし

１１ その他
那覇看護専門学校准看護学科は、平成２５年度末で会計閉鎖となるため資産及び負債・正味財産の残高は
平成２６年度より看護学科が引継ぐこととする。

－ 13 －

附属明細書
附属明細書
附属明細書
１．
特定資産の明細１．
１．
特定資産の明細
特定資産の明細
財務諸表の注記４．に記載しているので省略する。
財務諸表の注記４．に記載しているので省略する。
財務諸表の注記４．に記載しているので省略する。
引当金の明細引当金の明細引当金の明細
２．
２．
２．
科科
科

目目

退職給付引当金
退職給付引当金
退職給付引当金
役員退職給付引当金
役員退職給付引当金
役員退職給付引当金
合合合計計（単位：円）（単位：円）（単位：円）
当期減少額
当期減少額
当期減少額
期首残高
期末残高
期首残高
期首残高 当期増加額
当期増加額
当期増加額
期末残高
期末残高
目的使用 その他
その他
目的使用
目的使用
その他
29,244,12716,178,555
16,178,555
29,244,127
16,178,555
280,333,307 29,244,127
280,333,307
280,333,307
11,190,000 1,761,667
1,761,667
11,190,000
11,190,000
1,761,667

293,398,879
293,398,879
293,398,879
12,951,667
12,951,667
12,951,667

291,523,307 31,005,794
31,005,79416,178,555
16,178,555
291,523,307
291,523,307
31,005,794
16,178,555

306,350,546
0 306,350,546
0 0306,350,546－ 14 －

付

録

事務局

地域医療対策事業
家賃その他収益事業
法人会計

収 支 計 算 書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月 31日まで(単位：円)
備 考事務局会計
勘 定 科 目Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 特定資産運用収入
特定資産利息収入(2) 入会金収入
入会金収入(3) 会費収入
1 均等割会費
2 収入割会費(4) 事業収入
1 カルテ販売受託収入
2 学校検診収入
3 施設使用料収入(5) 補助金等収入
民間補助金収入

当初予算額

補正額

164,000
164,000
3,150,000
3,150,000
55,871,000
41,046,000
14,825,000
29,170,000
140,000
24,205,000
4,825,000
2,020,000
2,020,000

予算額

75,00075,000△ 275,000△ 275,000
435,000
435,0000
1,270,000
01,270,000
01,058,000
1,058,000

239,000
239,000
2,875,000
2,875,000
56,306,000
41,481,000
14,825,000
30,440,000
140,000
25,475,000
4,825,000
3,078,000
3,078,000

決 算 額

205,000
205,000
2,935,000
2,935,000
56,337,000
41,463,000
14,874,000
29,575,970
127,61224,748,758
4,699,600
3,126,122
3,126,122

差 異34,00034,000△ 60,000△ 60,000△ 31,000
18,000 前年度比較△ 49,000 前年度比較
864,030
12,388 前年度比較
726,242 前年度比較
125,400 前年度比較△ 48,122△ 48,122 沖縄県医師会

1,063,000
6,000
1,057,000
60,500,000
6,000,000
25,000,000
29,500,000
151,938,000△ 140,000
0△ 140,000
1,500,000
001,500,000
3,923,000

923,000
6,000
917,000
62,000,000
6,000,000
25,000,000
31,000,000
155,861,000

927,650
9,676
917,974
62,000,000
6,000,000
25,000,000
31,000,000
155,106,742△ 4,650△ 3,676
△ 974
0
0
0
0
754,258

53,122,000
2,501,000
15,870,000

4,361,000
300,000
0

57,631,000
2,801,000
15,870,000

57,447,649
2,790,450
15,791,660

183,351
10,55078,340857,000
2,680,000

00856,457
2,721,950

543
1,050

0

0

15,900100

6 福利厚生費支出
7 会議費支出

128,000
500,0000456,000

105,579
956,366

22,421634

8 講師手当支出

600,000

350,000

991,016984

9 行事費支出

1,250,000

387,000

1,651,837

163

10 研修旅費交通費支出
11 学校検診費支出

454,000
17,200,000△ 151,000
373,000

299,665
17,576,400

3,335
600

12 通信運搬費支出

1,860,000

221,000

2,163,780

1,220

13 什器備品費支出
14 消耗品費支出0400,000

229,000
0228,346
348,284654
12,71615 修繕費支出
16 印刷製本費支出

0350,000

93,000300,000

92,177
687,708

823
292

17 広告宣伝費支出

3,389,000

03,417,660

340

18 車両維持費支出
19 光熱水料費支出

75,000770,0000047,791
887,093

27,209907

20 保険料支出

456,000

0478,182818

21 租税公課支出

800,0000

805,065

8,935

22 図書購読費支出

0033,600400

23 交際接待費支出

10,0000857,000
2,680,000
43,0000
16,000128,000
956,000
1,000
950,000
42,0001,637,000
15,000303,000
17,573,000
4,000
2,081,000
84,000229,000
400,000△ 39,000
93,000650,000
38,0003,389,000
29,00075,000770,000
118,000
456,000
23,000800,000
14,000034,00010,000

8,456

1,544

(6) 雑収入
1 受取利息収入
2 雑収入(7) 他会計からの繰入金収入
1 検診事業会計繰入金収入
2 検査事業会計繰入金収入
3 法人会計繰入金収入

事業活動収入計
２．事業活動支出(1) 事業費支出
1 役員報酬支出
2 給料手当支出
3 臨時雇賃金支出
4 法定福利費支出
5 退職給付支出－ 19 －+379,000+ 65,400-7,702+1,177,938-166,000

2,626,122

沖縄県医師国保

200,000

優美財団

300,000

(注１）
(注１）

(注１）
(注１）
(注１）

(注１）
(注2）

(注１）

(注１）
(注１）

(注１）(注2）
(注１）
(注１）
(注１）

収 支 計 算 書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月 31日まで
事務局会計
勘 定 科 目24 支払リース料支出

当初予算額
757,000

25 保守管理費支出

1,350,000

026 清掃委託費支出

793,000

0

27 支払利息支出
28 雑支出072,00001,803,000

40,391,000
2,218,000
11,492,000
1,284,000
1,942,000

184,000
267,000
0
0
0

0

0

6 福利厚生費支出
7 会議費支出

92,0001,600,000

6,000
0

8 研修旅費交通費支出
9 通信運搬費支出

2,700,000
1,500,000△ 300,000
0

10 什器備品費支出
11 消耗品費支出
12 修繕費支出
13 印刷製本費支出
14 車両維持費支出
15 光熱水料費支出

0500,00002,300,000
56,000631,00000
520,000
0
0
0

16 保険料支出

753,0000

17 租税公課支出

4,713,000

018 図書購読費支出

553,000

0

19 慶弔費支出

1,000,000

0

20 交際接待費支出
21 支払リース料支出
22 保守管理費支出
23 支払手数料支出
24 清掃委託費支出

20,000931,000
1,243,000
1,974,000
600,000

7,000△ 553,0000301,0000229,000
350,000
0
60,0000135,00000

150,00001,500,000
29,500,000
27,000,000
2,500,000
123,013,000
28,925,000

050,000△ 249,000
1,500,000
2,700,000△ 1,200,000
6,045,000△ 2,122,000(2) 管理費支出
1 役員報酬支出
2 給料手当支出
3 臨時雇賃金支出
4 法定福利費支出
5 退職給付支出

25 諸会費支出
26 寄付金支出
27 支払利息支出
28 雑支出
29 講師手当支出
30 広告宣伝費支出
31 行事費支出(3) 他会計への繰入金支出
1 地域医療対策事業繰入金支出
2 家賃その他収益事業繰入金支出

事業活動支出計
事業活動収支差額

補正額
0

予算額
757,000△ 157,000
1,350,000△ 159,000
793,000△ 22,00001,875,000
64,00040,575,000
2,485,000
11,492,000
1,284,000
1,942,000△ 117,000
0
15,00098,0001,600,000△ 229,000
2,400,000
1,500,000
5,000
0500,000
520,000
2,300,000
56,000631,000
31,000753,000
18,0004,713,000
88,000553,000
7,000
1,000,000
103,000
27,000378,000
1,243,000
2,275,000
600,000△ 5,000
229,000
485,000
0
60,00084,000150,000
50,0001,251,000
31,000,000
29,700,000
1,300,000
129,206,000
26,655,000－ 20 －

決 算 額
598,872

差 異
1,128

1,189,236

1,764

766,3044,696

01,937,8150
1,185

40,048,879
2,484,550
11,435,336
1,252,513
1,824,394

526,121450
56,664
31,487606

14,100900

97,2271,370,528

773
472

2,370,180
1,504,536

29,820464

0339,204
516,535
2,218,069
34,361
661,704

0
160,796
3,465
81,931
21,639296

770,419581

4,800,915

85

559,180820

1,102,100

900

26,936
377,520
1,203,161
2,274,201554,90864
480
39,839799
40,092210,080
485,000
0
143,299

18,92000
701

117,000
50,0001,250,923
31,000,000
29,700,000
1,300,000
128,496,528
26,610,214

33,000077
00
0709,472
44,786(単位：円)
備 考(注１）(注１）(注2）
(注１）

(注１）

(注１）
(注１）

(注１）

(注１）

(注１）
(注１）
(注１）
(注１）
(注１）

(注１）

(注１）

収 支 計 算 書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月 31日まで(単位：円)
備 考事務局会計
勘 定 科 目Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1) 特定資産取崩収入
1 退職給付引当資産取崩収入
2 役員退職給付引当資産取崩収入
3 減価償却引当資産取崩収入
4 地域医療基金積立資産取崩収入(2) 固定資産売却収入
その他の固定資産売却収入

投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
1 退職給付引当資産取得支出
2 役員退職給付引当資産取得支出
3 減価償却引当資産取得支出
4 地域医療特別基金積立資産取得支出(2) 固定資産取得支出
1 土地購入支出
2 建物建設（購入）支出
3 建物付属設備支出
4 構築物建設支出
5 車両運搬具購入支出
6 什器備品購入支出
7 ソフトウェア購入支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
借入金収入
1 短期借入金収入
2 長期借入金収入
財務活動収入計

当初予算額

補正額

予算額

決 算 額

差 異

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

25,340,000
2,700,000
1,640,000
21,000,000
01,891,00000000250,000
1,641,000
27,231,000△ 27,231,000

200,000
5,000
175,000
20,00002,372,000
01,230,000
001,141,000
1,000
2,572,000△ 2,572,000

25,540,000
2,705,000
1,815,000
21,020,000
04,263,000
001,230,000
001,391,000
1,642,000
29,803,000△ 29,803,000

25,470,000
2,708,333
1,761,667
21,000,000
03,969,360
001,220,400
001,107,360
1,641,600
29,439,360△ 29,439,360

70,000△ 3,333
53,33320,0000293,640
0
0
9,600
0
0
283,640400
363,640△ 363,640

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1,500,000

775,00000
0775,000
775,000△ 775,000
0773,955000773,955
773,955△ 773,955

1,045
0
0
0
1,045
1,045
△ 1,045
1,352,000

194,000
34,090,000
34,284,000△ 5,469,000
6,149,000
680,000

775,00000
0775,000
775,000△ 775,000
1,500,000△ 148,000△ 5,275,000
40,239,000
34,964,000△ 3,603,101
40,239,927
36,636,826△ 1,671,899△ 927△ 1,672,826

２．財務活動支出借入金返済支出
1 短期借入金返済支出
2 検診事業長期借入金返済支出
3 長期借入金返済支出
4 リース債務返済支出

財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額－ 21 －（注２）

収支計算書に対する注記
1. 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金および預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は2.に記載のとおりである。
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科
目
現
金
預
金
未
収
会
費
未
収
補
助
金
未
収
金
前
払
金
立
替
金
仮
払
金
合
計
未
払
金
預
り
金
合
計
次 期 繰 越 収 支 差 額

前期末残高40,421,817
323,000
0
1,033,174
20,0001,365,720
206,585
43,370,296
2,336,889
793,480
3,130,369
40,239,927(単位:円)
当期末残高
29,567,716
62,50047,542
131,716
20,0002,103,622
7,692,240
39,625,336
2,221,173
767,337
2,988,510
36,636,826

3. 科目間の流用及び予備費の使用について（1）科目間の流用(注１）
予算科目のうち下記内容を流用した。
科目
事業費－支払リース料支出
事業費－保守管理費支出
事業費－清掃委託費支出
事業費－保険料支出
事業費－消耗品費支出
事業費－法定福利費支出
事業費－退職給付支出
事業費－講師手当支出
事業費－行事費支出
事業費－学校検診費支出
事業費－印刷製本費支出
事業費－広告宣伝費支出
事業費－光熱水料費支出
事業費－図書購読費支出
事業費－会議費支出
事業費－租税公課支出
事業費－雑支出
管理費－会議費支出
管理費－通信運搬費支出
管理費－保険料支出
管理費－退職給付支出
管理費－法定福利費支出
管理費－光熱水料費支出
管理費－租税公課支出
管理費－図書購読費支出
管理費－清掃委託費支出
管理費－慶弔費支出
管理費－雑支出

予算額
科目間流用額757,000△ 157,000
1,350,000△ 180,000
793,000△ 22,000
456,000
23,000400,000△ 39,000
2,680,000
43,0000
16,000950,000
42,0001,637,000
15,00017,573,000
4,000
650,000
38,0003,389,000
29,000770,000
75,000034,000956,000
1,000
800,000
14,0001,875,000
64,0001,600,000△ 229,000
1,500,000
5,000
753,000
18,0000
15,0001,942,000△ 117,000
631,000
31,0004,713,000
88,000553,000
7,000
600,000△ 5,000
1,000,000
103,000
60,00084,000流用後予算額
600,000
1,170,000
771,000
479,000
361,000
2,723,000
16,000992,000
1,652,000
17,577,000
688,000
3,418,000
845,000
34,000957,000
814,000
1,939,000
1,371,000
1,505,000
771,000
15,0001,825,000
662,000
4,801,000
560,000
595,000
1,103,000
144,000（2）予備費の使用(注２）
予備費△148,000は事業費-通信運搬費支出に84,000円、事業費-光熱水料費支出に43,000円
事業費-保守管理費支出に21,000円を充当使用し当該科目の予算額に含めて表示している。

－ 22 －

貸

借

対

照

表

平成27年 3月31日現在
事務局会計
科
目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
未収会費
未収補助金
未収金
前払金
立替金
仮払金
流動資産合計
2 固定資産（1）特定資産
建物
建物付属設備
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却累計額
特定資産合計（2）その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
什器備品
リース資産
ソフトウェア
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
リース債務
役員退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
地方公共団体補助金
民間補助金
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額) （2 一般正味財産(うち特定資産への充当額) （正味財産合計
負債及び正味財産合計

当 年 度

前 年 度
40,421,817
0
220,000
40,201,817
323,000（単位：円）
増減29,567,716
0
320,000
29,247,716
62,50047,542
131,716
20,0002,103,622
7,692,240
39,625,336

1,033,174
20,0001,365,720
206,585
43,370,296△ 10,854,1010
100,000△ 10,954,101△ 260,500
47,542△ 901,458
0
737,9027,485,655△ 3,744,960

384,114,098
93,266,025
35,508,333
12,951,667
70,199,390
3,514,569△ 179,377,833
420,176,249

384,114,098
93,266,025
32,800,000
11,190,000
49,199,390
3,514,569△ 165,924,495
408,159,587

002,708,333
1,761,667
21,000,000
0△ 13,453,338
12,016,662

561,708,673
3,275,350
1,598,400
1,932,000
22,125,563
3,572,100
1,947,485△ 23,543,723
572,615,848
992,792,097
1,032,417,433

561,708,673
3,275,350
378,000
1,932,000
21,018,203
993,825△ 22,137,400
567,168,651
975,328,238
1,018,698,534

001,220,400
01,107,360
3,572,100
953,660△ 1,406,323
5,447,197
17,463,859
13,718,899

2,221,173
767,337
2,988,510

2,336,889
793,480
3,130,369△ 115,716△ 26,143△ 141,859

35,679,231
2,798,145
12,951,667
51,429,043
54,417,553

33,045,719
11,190,000
44,235,719
47,366,088

2,633,512
2,798,145
1,761,667
7,193,324
7,051,465

15,631,219
62,524,598
78,155,817
78,155,817 ） （899,844,063
293,560,432 ） （977,999,880
1,032,417,433

16,336,874
65,347,258
81,684,132
81,684,132 ） （889,648,314
282,485,455 ） （971,332,446
1,018,698,534△ 705,655△ 2,822,660△ 3,528,315△ 3,528,315 ）10,195,749
11,074,977 ）
6,667,434
13,718,899

Ⅱ1－ 23 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月 31日まで
事務局会計
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
1 特定資産運用益
特定資産受取利息
2 受取入会金
受取入会金
3 受取会費
均等割会費
収入割会費
4 事業収益カルテ販売受託収益
学校検診収益
施設使用料収益5 受取補助金等受取民間補助金
受取補助金等振替額
6 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
1 事業費
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
講師手当
行事費
研修旅費交通費
学校検診費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告宣伝費
車両維持費
光熱水料費
保険料
租税公課
図書購読費
交際接待費
支払リース料
保守管理費
清掃委託費
雑費

当年度

前年度

(単位：円)
増 減

205,000

151,40353,5972,935,000

3,070,000△ 135,000

41,463,000
14,874,000

41,084,000
14,808,600

379,000
65,400127,61224,748,758
4,699,600

135,314
23,570,820
4,865,600△ 7,702
1,177,938△ 166,000

3,126,122
3,528,315

1,732,860
3,528,315

1,393,262
0

9,676
917,974

8,386
1,299,796

1,290△ 381,822

96,635,057

94,255,094

2,379,963

65,389,755
2,790,450
15,791,660
856,457
2,721,950
2,477,021
105,579
956,366
991,016
1,651,837
299,665
17,576,400
2,163,780
5,480,985
228,346
348,284
92,177
687,708
3,417,660
47,791
887,093478,182805,065
33,6008,456
598,872
1,189,236
766,304
1,937,815

60,797,695
2,496,300
15,491,398
802,134
2,642,450
2,609,364
107,866
435,000
406,822
1,122,668
230,720
17,183,030
1,869,257
6,083,968
120,323370,003
30,713357,619
3,294,900
26,092
741,859
466,397805,065
05,118
548,695
1,418,129
747,660
384,145

4,592,060
294,150
300,262
54,32379,500△ 132,343△ 2,287
521,366
584,194
529,169
68,945393,370
294,523△ 602,983
108,023△ 21,719
61,464330,089
122,760
21,699145,234
11,785033,6003,338
50,177△ 228,893
18,644
1,553,670－ 24 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月 31日まで
事務局会計
科

目

2 管理費
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
研修旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
車両維持費
光熱水料費
保険料
租税公課
図書購読費
慶弔費
交際接待費
支払リース料
保守管理費
支払手数料
清掃委託費
諸会費
支払寄付金
支払利息
雑費
講師手当
広告宣伝費
行事費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他勘定振替額
健康診断事業繰入額
検査事業繰入額
法人会計繰入額
地域医療対策事業繰出額
家賃その他収益事業繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税及び住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度(単位：円)
増 減

前年度51,979,553
2,484,550
11,435,336
1,252,513
1,824,394
1,948,158
97,2271,370,528
2,370,180
1,504,536
10,066,616

143,299
117,000
50,0001,250,923
117,369,308△ 20,734,251

48,893,169
2,213,700
11,217,910
1,203,199
1,769,923
2,030,919
117,928
1,486,512
1,123,725
1,336,771
8,439,203
38,469267,028
775,728
2,581,615
33,206556,384
653,245
4,710,802
550,260
1,269,287
18,300410,130
1,225,316
1,919,689
541,401
206,000
385,000
23,177309,028
120,0000
1,359,314
109,690,864△ 15,435,770

72,176△ 259,193△ 363,546
1,155
105,320
117,174
20,1138,920△ 167,187
8,636△ 32,610△ 22,155354,512
13,507
4,080
100,000△ 23,177△ 165,729△ 3,000
50,000△ 108,391
7,678,444△ 5,298,481

0

0

0

0
0
0
31,000,000
6,000,000
25,000,000
31,004,757
29,701,380
1,303,377
10,265,749
70,00010,195,749
889,648,314
899,844,063

23,12323,123△ 23,123
34,275,350
9,275,350
25,000,000
29,346,885
27,500,000
1,846,885
18,816,457
70,00018,746,457
870,901,857
889,648,314△ 23,123△ 23,123
23,123△ 3,275,350△ 3,275,350
01,657,872
2,201,380△ 543,508△ 8,550,708
0△ 8,550,708
18,746,457
10,195,749

705,655
2,822,660△ 3,528,315
81,684,132
78,155,817
977,999,880

705,655
2,822,660△ 3,528,315
85,212,447
81,684,132
971,332,446

000△ 3,528,315△ 3,528,315
6,667,434

339,204
516,535
2,218,069
34,361
661,704
770,419
4,730,915
559,180
1,102,100
26,936
377,520
1,203,161
2,274,201554,908
210,080
485,000－ 25 －

3,086,384
270,850
217,426
49,31454,471△ 82,761△ 20,701△ 115,984
1,246,455
167,765
1,627,413

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。なお、リース取引契約日が平成２０年４月１日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(2)引当金の計上基準
退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
２． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科(単位：円）

目

前期末残高

当期増加額

特定資産
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
建 物
建物附属設備

32,800,000
11,190,000
49,199,390
3,514,569
286,049,779
25,405,849

2,708,333
1,761,667
21,000,000

35,508,333
12,951,667
70,199,390
3,514,569
7,951,161 278,098,618
5,502,177 19,903,672

合408,159,587

25,470,000

13,453,338 420,176,249

計

当期減少額

３． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

特定資産
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
建 物
建物附属設備合計35,508,333
12,951,667
70,199,390
3,514,569
278,098,618
19,903,672
420,176,249

当期末残高(単位：円）（うち指定正味財 （うち一般正味財
産からの充当額） 産からの充当額）（うち負債に対応する額）

35,508,333
12,951,667

72,935,499
5,220,318
78,155,817

70,199,390
3,514,569
205,163,119
14,683,354
293,560,432

48,460,000

４． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称交付者(財)車両競技
生活習慣病検診センター 公益資金記念財団
建設補助金
沖縄県
那覇市
地区医師会活動助成金
沖縄県医師会
沖縄県在宅医療連携体制整備事業 沖縄県医師会
学校保健活動助成金
沖縄県医師会
在宅医療助成金
優美記念財団
沖縄県医師国民健保険事業助成金康保険事務組合
合

計

前期末残高

当期増加額

81,684,132

81,684,132

当期減少額

3,528,315
762,000
1,794,122
70,000300,000

762,000
1,794,122
70,000300,000

200,000

200,000

3,126,122

6,654,437

５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円）

内

容金

額

経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額

3,528,315－ 26 －(単位：円）

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

78,155,817 指定正味財産

78,155,817

附属明細書１． 特定資産の明細
財務諸表の注記２．に記載しているので省略する。
２． 引当金の明細（単位：円）
科
退職給付引当金
役員退職給付引当金
合

目

期首残高

計

32,800,000
11,190,000
43,990,000

当期増加額－ 27 －

2,708,333
1,761,667
4,470,000

当期減少額
目的使用
その他

0

期末残高

0

35,508,333
12,951,667
48,460,000

財

産

目

録

平成27年 3月 31日現在
事務局会計(単位：円)科

目

Ⅰ 資産の部
1．流動資産
現金預金
現金
現金手持有高現金
小口現金
現金手持有高小口現金
普通預金
沖縄銀行(1430252)
沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行(1577903)〃
琉球銀行(28262)
琉球銀行上ノ蔵支店
沖縄海邦銀行(18984)
沖縄海邦銀行辻町支店
未収会費
3月分会費他
未収会費
3月分会費他
未収補助金
在宅医療整備事業追加分
未収補助金
在宅医療整備事業追加分
カルテ販売手数料下半期分他
未収金
カルテ販売手数料下半期分他
未収金
前払金
旅行傷害保険料
前払金
旅行傷害保険料
立替金
立替金
立替金
立替金 検診部
検診部
立替金
立替金 検査部
検査部
仮払金
仮払金
流動資産合計流動資産合計
2．固定資産2．固定資産(1)(1) 特定資産
特定資産
建物
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ陸屋根5階建
建物
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ陸屋根5階建
建物（指定）
建物（指定）
建物（一般）
建物（一般）
建物付属設備
電気設備、給排水設備他
建物付属設備
電気設備、給排水設備他
建物付属設備（指定）
建物付属設備（指定）
建物付属設備（一般）
建物付属設備（一般）
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産(一般)沖縄海邦銀行辻町支店
退職給付引当資産(一般)沖縄海邦銀行辻町支店
役員退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
沖縄海邦銀行辻町支店
役員退職給付引当資産
沖縄海邦銀行辻町支店
減価償却引当資産
減価償却引当資産
減価償却引当資産(一般)沖縄銀行波之上支店
減価償却引当資産(一般)沖縄銀行波之上支店
地域医療特別基金積立資産
地域医療特別基金積立資産
地域医療特別基金積立資産(一般) 沖縄海邦銀行辻町支店
地域医療特別基金積立資産(一般) 沖縄海邦銀行辻町支店
減価償却累計額
減価償却累計額
減価償却累計額(指定)
減価償却累計額(指定)
減価償却累計額(一般)
減価償却累計額(一般)
特定資産合計特定資産合計(2) その他固定資産(2) その他固定資産
土地
那覇市東町（医師会館）
土地
那覇市東町（医師会館）
豊見城市（看護学校）
豊見城市（看護学校）
建物
2F相談室
建物
2F相談室
建物付属設備
電気設備他
建物付属設備
電気設備他
構築物
駐車場フェンス
構築物
駐車場フェンス什器備品
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他
什器備品
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他
什器備品(事業)
什器備品(事業)
什器備品(管理)什器備品(管理)
リース資産
印刷機
リース資産
印刷機
リース資産（事業)リース資産（事業)リース資産（管理)リース資産（管理)ソフトウェア
公益法人会計ｿﾌﾄ他
ソフトウェア
公益法人会計ｿﾌﾄ他
ソフトウエア（事業)ソフトウエア（事業)ソフトウエア（管理)ソフトウエア（管理)
減価償却累計額
減価償却累計額
その他固定資産合計
その他固定資産合計
固定資産合計固定資産合計
資産合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
Ⅱ
負債の部
1．流動負債
1．流動負債
未払金
3月分経費
未払金
3月分経費
預り金
社会保険料3月分他
預り金
社会保険料3月分他
カルテ販売
カルテ販売
駐車料金
駐車料金
その他預り金
その他預り金
流動負債合計流動負債合計
2．固定負債
2．固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金
退職給付引当金(事業)退職給付引当金(事業)退職給付引当金(管理)退職給付引当金(管理)役員退職給付引当金
役員退職給付引当金
役員退職給付引当金(事業)役員退職給付引当金(事業)役員退職給付引当金(管理)役員退職給付引当金(管理)
リース債務
リース債務
リース債務(事業)リース債務(事業)リース債務(管理)リース債務(管理)固定負債合計固定負債合計
負債合計
正味財産
負債合計
正味財産
－ 28 －

金 額
29,567,716
00
320,000
320,000
29,247,716
20,220,277
616,575
7,696,569
714,295
62,50062,50047,54247,542
131,716
131,716
20,00020,0002,103,622
2,103,622
916,719
916,719
1,186,903
1,186,903
7,692,240
7,692,240

39,625,336
39,625,336

384,114,098
384,114,098
100,739,605
100,739,605
283,374,493
283,374,493
93,266,025
93,266,025
24,460,395
24,460,395
68,805,630
68,805,630
35,508,333
35,508,333
35,508,333
35,508,333
12,951,667
12,951,667
12,951,667
12,951,667
70,199,390
70,199,390
70,199,390
70,199,390
3,514,569
3,514,569
3,514,569
3,514,569△ 179,377,833△ 179,377,833△ 47,044,183△ 47,044,183△ 132,333,650△ 132,333,650
420,176,249
420,176,249
561,708,673
561,708,673
3,275,350
3,275,350
1,598,400
1,598,400
1,932,000
1,932,000
22,125,563
22,125,563
8,548,125
8,548,125
13,577,438
13,577,438
3,572,100
3,572,100
1,071,630
1,071,630
2,500,470
2,500,470
1,947,485
1,947,485
18,77818,778
1,928,707
1,928,707△ 23,543,723△572,615,848
23,543,723
572,615,848

2,221,173
2,221,173
767,337
767,337
219,482
219,482
547,855
547,855
35,679,231
35,679,231
20,693,954
20,693,954
14,985,277
14,985,277
12,951,667
12,951,667
6,864,384
6,864,384
6,087,283
6,087,283
2,798,145
2,798,145
839,449
839,449
1,958,696
1,958,696

992,792,097
992,792,097

1,032,417,433
1,032,417,433

2,988,510
2,988,510

51,429,043
51,429,043

54,417,553
977,999,880
54,417,553
977,999,880

生活習慣病検診センター検診事業

受託検診事業
健康診断事業

収 支
支 計
計 算
算書
書
収
平成26年 4月
4月 1日から平成27年
1日から平成27年3月
3月31日まで
31日まで
平成26年
検診事業会計
検診事業会計
勘
勘 定
定 科
科 目
目
Ⅰ
Ⅰ 事業活動収支の部
事業活動収支の部
１．事業活動収入
１．事業活動収入

当初予算額
当初予算額

補正額
補正額

予算額
予算額

決決 算算 額額

(単位：円)(単位：円)
備備考考

差差異異350,000
350,000
350,000
350,000

00
00

350,000
350,000
350,000
350,000

433,976
433,976
433,976
433,976(2)(2)健康診断事業収入
健康診断事業収入
11一般検診収入
一般検診収入22人間ドック収入
人間ドック収入
33協会けんぽ検診収入
協会けんぽ検診収入
44学童検診収入
学童検診収入55保険診療検診収入
保険診療検診収入

317,000,000
317,000,000
177,000,000
177,000,000
30,000,000
30,000,000
95,500,000
95,500,000
11,000,000
11,000,000
3,500,000
3,500,000

59,500,000
59,500,000
44,000,000
44,000,000
2,000,000
2,000,000
13,500,000
13,500,000
00
00

376,500,000
376,500,000
221,000,000
221,000,000
32,000,000
32,000,000
109,000,000
109,000,000
11,000,000
11,000,000
3,500,000
3,500,000

377,703,965
377,703,965
218,758,208
218,758,208
33,059,499
33,059,499
110,803,038
110,803,038
12,343,127
12,343,127
2,740,093
2,740,093

1,203,965
前年度比較+51,220,000△△1,203,965
前年度比較+51,220,000
2,241,792
2,241,792
前年度比較
前年度比較
+34,218,000+34,218,000
前年度比較
前年度比較+1,135,000+1,135,000△△1,059,499
1,059,499△△1,803,038
1,803,038
前年度比較+14,356,000
前年度比較+14,356,000
1,343,127
前年度比較
前年度比較+1,960,000+1,960,000△△1,343,127
759,907759,907
前年度比較
前年度比較 -451,000-451,000(3)(3)受託検診収入
受託検診収入11市町村婦人科検診収入
市町村婦人科検診収入
22特定健診事業収入
特定健診事業収入
33胃ガン検診収入
胃ガン検診収入
44大腸ガン検診収入
大腸ガン検診収入
55肺ガン検診収入
肺ガン検診収入
66予防接種事務委託収入
予防接種事務委託収入
77その他受託検診収入
その他受託検診収入

116,000,000
116,000,000
48,000,000
48,000,000
29,000,000
29,000,000
7,000,000
7,000,000
9,500,000
9,500,000
5,000,000
5,000,000
16,000,000
16,000,000
1,500,000
1,500,000△△ 9,000,000
9,000,000△ 5,000,000
5,000,000△
0000△ 2,000,000
2,000,000△00△ 2,000,000
2,000,000△
00

107,000,000
107,000,000
43,000,000
43,000,000
29,000,000
29,000,000
7,000,000
7,000,000
7,500,000
7,500,000
5,000,000
5,000,000
14,000,000
14,000,000
1,500,000
1,500,000

111,977,521
111,977,521
45,484,977
45,484,977
31,534,752
31,534,752
6,327,529
6,327,529
7,703,731
7,703,731
4,481,691
4,481,691
14,879,896
14,879,896
1,564,945
1,564,945

前年度比較-6,404,000-6,404,000
前年度比較△△4,977,521
4,977,521
2,484,977△△2,484,977
前年度比較
前年度比較-6,417,000-6,417,000
2,534,752△△2,534,752
前年度比較
前年度比較 +943,000+943,000
672,471
前年度比較 -488,000-488,000
672,471
前年度比較
203,731
前年度比較 -920,000-920,000△△203,731
前年度比較
518,309
前年度比較
518,309
前年度比較
±0±0
前年度比較
前年度比較 +294,000+294,000
879,896△△879,896
64,945
前年度比較 +180,000+180,000△△64,945
前年度比較(1)(1)特定資産運用収入
特定資産運用収入
特定資産利息収入
特定資産利息収入△△83,976
83,976
83,976△△83,976(那覇市肝炎ウィルス検診)(那覇市肝炎ウィルス検診)(4)(4)補助事業委託収入
補助事業委託収入
補助事業委託収入
補助事業委託収入

30,323,000
30,323,000
30,323,000
30,323,000

00
00

30,323,000
30,323,000
30,323,000
30,323,000

30,374,167
30,374,167
30,374,167
30,374,167△△51,167
51,167△△51,167
51,167①うつ病に対する医療等の①うつ病に対する医療等の支援体制強化事業
支援体制強化事業②電子医療情報を活用した②電子医療情報を活用した
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ事業性評価事業
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ事業性評価事業③医療推進連携体制事業費③医療推進連携体制事業費(5)(5)補助金等収入
補助金等収入
民間補助金収入
民間補助金収入

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

(6)
(6)雑収入雑収入
11受取利息収入
受取利息収入
22雑収入
雑収入

10,550,000
10,550,000
50,00050,00010,500,000
10,500,000

00
00
00

10,550,000
10,550,000
50,00050,00010,500,000
10,500,000

11,633,750
11,633,750
21,731
21,731
11,612,019
11,612,019△△1,083,750
1,083,750
28,26928,269
1,112,019△△1,112,019(7)(7)他会計繰入金収入
他会計繰入金収入
健康診断事業繰入金収入
健康診断事業繰入金収入

30,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000

15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000

45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000

45,000,000
45,000,000
45,000,000
45,000,000

504,223,000
504,223,000

65,500,000
65,500,000

569,723,000
569,723,000

577,123,379
577,123,379

7,400,379△△7,400,379(1)(1)事業費支出
事業費支出
11給料手当支出
給料手当支出22臨時雇賃金支出
臨時雇賃金支出
33法定福利費支出
法定福利費支出

445,900,000
445,900,000
130,000,000
130,000,000
54,500,000
54,500,000
25,000,000
25,000,000

44,300,000
44,300,000
12,000,000
12,000,000
8,500,000
8,500,000
2,500,000
2,500,000

478,738,273
478,738,273
141,592,283
141,592,283
61,701,649
61,701,649
27,474,088
27,474,088

11,461,727
11,461,727
407,717
407,717
1,298,351
1,298,351
912
912

44退職給付支出
退職給付支出
55福利厚生費支出
福利厚生費支出00
1,400,000
1,400,00000
500,000
500,000

00
2,235,838
2,235,838

00
162
162

66検診手当支出
検診手当支出

36,000,000
36,000,000

3,700,000
3,700,000

40,794,458
40,794,458

542
542

77読影料支出
読影料支出

5,000,000
5,000,000

00

4,724,200
4,724,200

1,800
1,800

88薬品材料費支出
薬品材料費支出17,000,000
17,000,000

00

14,747,071
14,747,071

821,929
821,929

99検査委託費支出
検査委託費支出58,000,000
58,000,00000

54,870,333
54,870,333

2,048,667
2,048,667

10講師手当支出
10講師手当支出

200,000
200,000

00

427,371427,371629
629

11研修旅費交通費支出
11研修旅費交通費支出
12通信運搬費支出
12通信運搬費支出

7,500,000
7,500,000
7,400,000
7,400,000

00
00

6,784,692
6,784,692
8,211,763
8,211,763

715,308
715,308237
237

13什器備品費支出
13什器備品費支出

1,000,000
1,000,00000

1,209,106
1,209,106894
894

14消耗品費支出
14消耗品費支出
15修繕費支出
15修繕費支出

4,000,000
4,000,000
500,000
500,000

3,800,000
3,800,000
00

490,200,000
490,200,000
142,000,000
142,000,000
63,000,000
63,000,000
27,500,000
27,500,000△△25,000
25,00000
1,900,000
1,900,000
336,000
336,000
39,700,000
39,700,000
1,095,000
1,095,000
5,000,000
5,000,000△△274,000
274,000
17,000,000
17,000,000△△1,431,000
1,431,000
58,000,000
58,000,000△1,081,000
1,081,000△
200,000
200,000
228,000
228,000
7,500,000
7,500,000
7,400,000
7,400,000
812,000
812,000
1,000,000
1,000,000
210,000
210,000
7,800,000
7,800,000
500,000
500,000
143,000
143,000

7,617,771
7,617,771
642,223
642,223

182,229
182,229
777
777

00
0 健康診断事業から
0 健康診断事業から受託検診事業へ
受託検診事業へ

事業活動収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出
２．事業活動支出－ 31 －

（注１）
（注１）

（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）

（注１）
（注１）
（注１）
（注１）

（注１）
（注１）

検診事業会計
検診事業会計勘 定 科 目
16印刷製本費支出
勘 定 科 目16印刷製本費支出
17広告宣伝費支出
18車両維持費支出
17広告宣伝費支出
19光熱水料費支出
18車両維持費支出
20賃借料支出
19光熱水料費支出
20賃借料支出
21保険料支出
21保険料支出
22租税公課支出
23図書購読費支出
22租税公課支出
23図書購読費支出
24支払リース料支出
24支払リース料支出
25保守管理費支出
25保守管理費支出
26会議費支出
26会議費支出27交際接待費支出
27交際接待費支出
28支払手数料支出
29清掃委託費支出
28支払手数料支出
29清掃委託費支出
30諸会費支出
30諸会費支出
31雑支出
31雑支出(2)他会計繰入金支出
1 法人会計繰入金支出(2)他会計繰入金支出
21 受託検診事業繰入金支出
法人会計繰入金支出
2 受託検診事業繰入金支出

事業活動支出計
事業活動収支差額
事業活動支出計
Ⅱ 投資活動収支の部
事業活動収支差額
Ⅱ１．投資活動収入
投資活動収支の部(1) 特定資産取崩収入
１．投資活動収入
退職給付引当資産取崩収入(1) 特定資産取崩収入
減価償却引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入(2) 貸付金戻り収入
減価償却引当資産取崩収入
一般会計貸付金戻り収入(2) 貸付金戻り収入
投資活動収入計
一般会計貸付金戻り収入

投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
２．投資活動支出
1 退職給付引当資産取得支出(1) 特定資産取得支出
21 減価償却引当資産取得支出
退職給付引当資産取得支出
2 減価償却引当資産取得支出(2) 固定資産取得支出
建物付属設備支出(2) 固定資産取得支出
車両運搬具購入支出
建物付属設備支出
什器備品購入支出
車両運搬具購入支出
ソフトウェア購入支出
什器備品購入支出
投資活動支出計
ソフトウェア購入支出

投資活動収支差額
投資活動支出計
Ⅲ 財務活動収支の部
投資活動収支差額
Ⅲ１．財務活動収入
財務活動収支の部
財務活動収入計
１．財務活動収入
財務活動収入計

２．財務活動支出
リース債務返済支出
２．財務活動支出
リース債務返済支出
リース債務返済支出
財務活動支出計
リース債務返済支出
財務活動収支差額
財務活動支出計Ⅳ 予備費支出
財務活動収支差額
当期収支差額Ⅳ 予備費支出
前期繰越収支差額
当期収支差額次期繰越収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

当初予算額
6,900,000
当初予算額
6,900,000
450,000
7,500,000
450,000
5,000,000
7,500,000
2,500,000
5,000,000
2,500,000
1,200,000
1,200,000
15,000,000
200,000
15,000,000
200,000
2,150,000
2,150,000
11,200,000
11,200,000
320,000
320,000
200,000
200,000
34,180,000
1,350,000
34,180,000
1,350,000
250,000
250,000
10,000,000
10,000,000

補正額
補正額

36,000,000
6,000,000
36,000,000
30,000,000
6,000,000
30,000,000
481,900,000
22,323,000
481,900,000
22,323,000
0
0
0
0
0
0
0
0

15,000,000
15,000,0000
15,000,0000
15,000,000
59,300,000
6,200,000
59,300,000
6,200,000
0
0
0
0
0
0
0
0

予算額
6,900,000
予算額△6,900,000
848,000△ 450,000
848,000
7,500,000
450,000
5,000,000
7,500,000
3,000,000
5,000,000△
81,0003,000,000
1,200,000△
81,0001,200,000
26,000,000
200,000
26,000,000
86,000200,000
2,150,000
86,000113,000
2,150,000
12,500,000
113,000
815,000
12,500,000
320,000
815,000
255,000
320,000
200,000
255,000
297,000
200,000
34,180,000
297,000
1,350,000
34,180,000△ 28,000
1,350,000△250,000
28,000△250,000
24,00010,500,000△ 24,000△
598,000
10,500,000△ 598,000
51,000,000
6,000,000
51,000,000
45,000,000
6,000,000
45,000,000
541,200,000
28,523,000
541,200,000
28,523,000
0
0
0
0
0
0
0
0

21,000,000
6,000,000
21,000,000
15,000,000
6,000,000
15,000,000
2,000,000
2,000,0000
02,000,0000
2,000,0000
23,000,0000△ 23,000,000△ 23,000,000
000

17,000,000
2,000,000
17,000,000
15,000,000
2,000,000
15,000,000
11,301,000
2,043,000
11,301,000
2,043,0000
7,097,0000
2,161,000
7,097,000
28,301,000
2,161,000△ 28,301,000△ 28,301,000
00038,000,000
8,000,000
38,000,000
30,000,000
8,000,000
30,000,000
13,301,000
2,043,000
13,301,000
2,043,0000
9,097,0000
2,161,000
9,097,000
51,301,000
2,161,000△ 51,301,000△ 51,301,000
00038,000,000
8,000,000
38,000,000
30,000,000
8,000,000
30,000,000
13,298,040
2,041,200
13,298,040
2,041,2000
9,096,8400
2,160,000
9,096,840
51,298,040
2,160,000△ 51,298,040△ 51,298,040
0
0
0

0
0
0
0
2,960
1,800
2,960
1,8000
1600
1,000
160
2,960
1,000
△ 2,960△ 2,9600005,215,000
5,215,000
5,215,000△ 5,215,000
5,000,000△ 5,215,000△ 10,892,000
5,000,000
94,712,000△ 10,892,000
83,820,000
94,712,000
83,820,000

0
0
0
0
0
△ 22,101,0000△ 28,055,000
22,101,000
5,954,000
28,055,000
5,954,000

5,215,000
5,215,000
5,215,000△ 5,215,000△ 5,000,000
5,215,000△ 32,993,000
5,000,000△122,767,000
32,993,000
89,774,000
122,767,000
89,774,000

5,060,664
5,060,664
5,060,664△ 5,060,664△ 5,060,664△ 8,973,598
122,767,177△
8,973,598
113,793,579
122,767,177
113,793,579

154,336
154,336
154,336△ 154,336△5,000,000
154,336△ 24,019,402
5,000,000△ 177△ 24,019,402△ 24,019,579△ 177△ 24,019,579

0
0
0
0
0
500,0000
500,000
0
11,000,0000
11,000,0000
0001,300,000
1,300,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500,000
500,000－ 32 －

決 算 額
決 5,311,226
算 額
5,311,226
216,840
6,140,223
216,840
4,464,613
6,140,223
2,917,894
4,464,613
2,917,894
851,957
851,957
23,649,242
285,952
23,649,242
285,952
2,262,192
2,262,192
13,314,192
13,314,192
574,383
574,383
496,523496,523
33,773,550
1,321,212
33,773,550
1,321,212
225,000
225,000
9,900,428
9,900,428
51,000,000
6,000,000
51,000,000
45,000,000
6,000,000
45,000,000
529,738,273
47,385,106
529,738,273
47,385,106
0
0
0
0
0
0
0
0

差 異
差 740,774
異740,774
233,160
1,359,777
233,160
535,387
1,359,777
1,106
535,387
1,106
348,043
348,043
2,350,758
48
2,350,758
48
808
808
808
808
617
617
477
477
406,450788
406,450
788
1,000
1,000
1,572
1,572

(単位：円)
備 (単位：円)
考
備 考
（注１）
（注１）

（注１）
（注１）

（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）
（注１）

0
0
0 健康診断事業から受託検診事業へ
0 健康診断事業から
11,461,727
受託検診事業へ△ 11,461,727
18,862,106△ 18,862,106
0
0
0
0
0
0
0
0

収支計算書に対する注記
１．
資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２．に記載するとおりである。
２．
次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
現金預金
未収検診料
未収金
未収補助金
立替金
合計
未払金
預り金
合計
次期繰越収支差額

前期末残高
92,093,841
65,912,155
4,203,000
3,218,330
16,800165,444,126
35,695,497
6,981,452
42,676,949
122,767,177

当期末残高
67,227,371
63,241,678
5,745,768
7,353,068
2,932,402
146,500,287
31,475,451
1,231,257
32,706,708
113,793,579

３．
科目間の流用及び予備費の使用について(1)科目間の流用（注１）
予算科目のうち下記内容を流用した。
科目
事業費－検査委託費支出
事業費－雑費支出
事業費－賃借料支出
事業費－諸会費支出
事業費－検診手当支出
事業費－福利厚生費支出
事業費－什器備品費支出
事業費－修繕費支出
事業費－薬品材料費支出
事業費－読影料支出
事業費－通信運搬費支出
事業費－会議費支出
事業費－交際接待費支出
事業費－支払リース料支出
事業費－講師手当支出
事業費－印刷製本費支出
事業費－清掃委託費支出
事業費－法定福利費支出
事業費－保守管理費支出
事業費－図書購読費支出

予算額
科目間流用額 流用後予算額
58,000,000 △ 1,081,000 56,919,000
10,500,000△ 598,000
9,902,000
3,000,000△ 81,000
2,919,000
250,000△ 24,000
226,000
39,700,000
1,095,000 40,795,000
1,900,000
336,000
2,236,000
1,000,000
210,000
1,210,000
500,000
143,000
643,000
17,000,000 △ 1,431,000 15,569,000
5,000,000△ 274,000
4,726,000
7,400,000
812,000
8,212,000
320,000
255,000
575,000
200,000
297,000
497,000
2,150,000
113,000
2,263,000
200,000
228,000
428,000
6,900,000△ 848,000
6,052,000
1,350,000△ 28,000
1,322,000
27,500,000△ 25,000 27,475,000
12,500,000
815,000 13,315,000
200,000
86,000286,000－ 33 －

貸
貸 貸借
借 借対
対 対照
照 照表
表 表
平成27年
平成27年
平成27年
3月31日現在
3月31日現在
3月31日現在
検診事業会計
検診事業会計
検診事業会計科科 科 目目 目
ⅠⅠ 資産の部
資産の部
Ⅰ 資産の部
1 1 流動資産
流動資産
1 流動資産
現金預金
現金預金
現金預金
現金
現金 現金
小口現金
小口現金
小口現金
普通預金
普通預金
普通預金
未収検診料
未収検診料
未収検診料
未収補助金
未収補助金
未収補助金
未収金
未収金
未収金
棚卸資産
棚卸資産
棚卸資産
立替金
立替金
立替金
流動資産合計流動資産合計流動資産合計
2 2 固定資産
固定資産
2 固定資産（1）特定資産（1）特定資産（1）特定資産
車両運搬具
車両運搬具
車両運搬具
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
減価償却引当資産
減価償却引当資産
減価償却累計額
減価償却累計額
減価償却累計額
特定資産合計特定資産合計特定資産合計（2）その他固定資産（2）その他固定資産（2）その他固定資産
建物付属設備
建物付属設備
建物付属設備
車両運搬具
車両運搬具
車両運搬具
什器備品
什器備品
什器備品
リース資産
リース資産
リース資産
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
電話加入権
電話加入権
電話加入権
減価償却累計額
減価償却累計額
減価償却累計額
その他固定資産合計
その他固定資産合計
その他固定資産合計
固定資産合計固定資産合計固定資産合計
資資産産資
合合産
計計合 計

当当年年当
度度年 度

前前年年前
度度年 度

（単位：円）（単位：円）（単位：円）増増 増
減減 減

67,227,371
67,227,371
67,227,371
676,325
676,325
676,325600,000
600,000
600,000
65,951,046
65,951,046
65,951,046
63,241,678
63,241,678
63,241,678
7,353,068
7,353,068
7,353,068
5,745,768
5,745,768
5,745,768
3,582,776
3,582,776
3,582,776
2,932,402
2,932,402
2,932,402
150,083,063
150,083,063
150,083,063

92,093,841
92,093,841
92,093,841
530,076
530,076
530,076
600,000
600,000
600,000
90,963,765
90,963,765
90,963,765
65,912,155
65,912,155
65,912,155
3,218,330
3,218,330
3,218,330
4,203,000
4,203,000
4,203,000
5,064,917
5,064,917
5,064,917
16,80016,80016,800170,509,043
170,509,043
170,509,043△△24,866,470
24,866,470△ 24,866,470
146,249
146,249
146,24900
0△△25,012,719
25,012,719△ 25,012,719△△2,670,477
2,670,477△ 2,670,477
4,134,738
4,134,738
4,134,738
1,542,768
1,542,768
1,542,768△△1,482,141
1,482,141△ 1,482,141
2,915,602
2,915,602
2,915,602△△20,425,980
20,425,980△ 20,425,980

212,338,787
212,338,787
212,338,787
212,338,787
212,338,787
212,338,787
124,756,034
124,756,034
124,756,034
116,756,034
116,756,034
116,756,034
150,560,577
150,560,577
150,560,577
120,560,577
120,560,577
120,560,577△△200,852,130
200,852,130△ 200,852,130 △△193,973,578
193,973,578△ 193,973,578
286,803,268
286,803,268
286,803,268
255,681,820
255,681,820
255,681,82000
08,000,000
8,000,000
8,000,000
30,000,000
30,000,000
30,000,000△△6,878,552
6,878,552△ 6,878,552
31,121,448
31,121,448
31,121,448

2,996,700
2,996,700
2,996,700
955,500
955,500
955,500
17,293,307
17,293,307
17,293,307
19,387,807
19,387,807
19,387,807
200,102,855
200,102,855
200,102,855
193,171,640
193,171,640
193,171,640
26,389,944
26,389,944
26,389,944
22,559,544
22,559,544
22,559,544
4,906,000
4,906,000
4,906,000
6,548,500
6,548,500
6,548,500
247,026
247,026
247,026
247,026
247,026
247,026△ 196,710,891 △△175,576,394△ 175,576,394△△196,710,891
196,710,891
175,576,394
55,224,941
55,224,941
55,224,941
67,293,623
67,293,623
67,293,623
342,028,209
342,028,209
342,028,209
322,975,443
322,975,443
322,975,443
492,111,272
492,111,272
492,111,272
493,484,486
493,484,486
493,484,486

2,041,200
2,041,200
2,041,200△△2,094,500
2,094,500△ 2,094,500
6,931,215
6,931,215
6,931,215
3,830,400
3,830,400
3,830,400△△1,642,500
1,642,500△ 1,642,50000
0△△21,134,497
21,134,497△ 21,134,497△△12,068,682
12,068,682△ 12,068,682
19,052,766
19,052,766
19,052,766△△1,373,214
1,373,214△ 1,373,214

ⅡⅡ 負債の部
負債の部
Ⅱ 負債の部
1 1 流動負債
流動負債
1 流動負債
未払金
未払金
未払金
預り金
預り金
預り金
流動負債合計流動負債合計流動負債合計
2 2 固定負債
固定負債
2 固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金
退職給付引当金
リース債務
リース債務
リース債務
固定負債合計固定負債合計固定負債合計
負負債債負
合合債
計計合 計
ⅢⅢ 正味財産の部
正味財産の部
Ⅲ 正味財産の部
1 1 指定正味財産
指定正味財産1 指定正味財産
地方公共団体補助金
地方公共団体補助金
地方公共団体補助金
民間補助金
民間補助金
民間補助金
日自振補助金
日自振補助金
日自振補助金
指定正味財産合計
指定正味財産合計
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額)(うち特定資産への充当額)(うち特定資産への充当額)（（
2 2 一般正味財産
一般正味財産2 一般正味財産(うち特定資産への充当額)(うち特定資産への充当額)(うち特定資産への充当額)
（（
正正味味正
財財味
産産財
合合産
計計合 計
負債及び正味財産合計
負債及び正味財産合計
負債及び正味財産合計

31,475,451
31,475,451
31,475,451
1,231,257
1,231,257
1,231,257
32,706,708
32,706,708
32,706,708

35,695,497
35,695,497
35,695,497
6,981,452
6,981,452
6,981,452
42,676,949
42,676,949
42,676,949△△4,220,046
4,220,046△ 4,220,046△△5,750,195
5,750,195△ 5,750,195△△9,970,241
9,970,241△ 9,970,241

142,317,219
142,317,219
142,317,219
10,906,266
10,906,266
10,906,266
153,223,485
153,223,485
153,223,485
185,930,193
185,930,193
185,930,193

129,237,970
129,237,970
129,237,970
12,136,530
12,136,530
12,136,530
141,374,500
141,374,500
141,374,500
184,051,449
184,051,449
184,051,449

13,079,249
13,079,249
13,079,249△△1,230,264
1,230,264△ 1,230,264
11,848,985
11,848,985
11,848,985
1,878,744
1,878,744
1,878,744

44,10044,10044,100△△44,100
44,100△ 44,100
4,025,000
4,025,000
4,025,000
6,125,000
6,125,000
6,125,000△△2,100,000
2,100,000△ 2,100,000
184,800
184,800
184,800
722,400
722,400
722,400△△537,600
537,600△ 537,600
4,209,800
4,209,800
4,209,800
6,891,500
6,891,500
6,891,500△△2,681,700
2,681,700△ 2,681,700（4,209,800
4,209,800
4,209,800））（（） （6,891,500
6,891,500
6,891,500））（（） （△△2,681,700
2,681,700△ 2,681,700）） ）301,971,279
301,971,279
301,971,279
302,541,537
302,541,537
302,541,537△△570,258
570,258△ 570,258
157,837,434（
157,837,434
157,837,434））（（） 132,034,286（
132,034,286
132,034,286））（（） （ 25,803,148
25,803,148
25,803,148）） ）306,181,079
306,181,079
306,181,079
309,433,037
309,433,037
309,433,037△△3,251,958
3,251,958△ 3,251,958
492,111,272
492,111,272
492,111,272
493,484,486
493,484,486
493,484,486△△1,373,214
1,373,214△ 1,373,214－ 34 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月 31日まで
検診事業会計科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
1 特定資産運用益
特定資産受取利息

当年度

前年度(単位：円)
増 減

433,976

347,530

86,446

2 検診事業収益
一般検診収益人間ドック収益協会けんぽ検診収益
学童検診収益保険診療検診収益

218,758,208
33,059,499
110,803,038
12,343,127
2,740,093

184,539,341
31,924,090
96,446,253
10,382,164
3,191,678

34,218,867
1,135,409
14,356,785
1,960,963△ 451,585

3 受託検診収益
市町村婦人科検診収益
特定健診事業収益
胃ガン検診収益
大腸ガン検診収益
肺ガン検診収益
予防接種事務委託収益
その他受託検診収益

45,484,977
31,534,752
6,327,529
7,703,731
4,481,691
14,879,896
1,564,945

51,902,909
30,591,019
6,816,101
8,624,053
4,478,452
14,585,020
1,384,600△ 6,417,932
943,733△ 488,572△ 920,322
3,239
294,876
180,345

4 補助事業委託収益
補助事業委託収益

30,374,167

26,318,330

4,055,837

5 受取補助金等受取補助金等振替額

2,681,700

3,231,040△ 549,340

6 雑収益
受取利息
雑収益

21,731
11,612,019

23,9359,807,814△ 2,204
1,804,205

経常収益計

534,805,079

484,594,329

50,210,750(2) 経常費用
1 事業費
事業費
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
検診手当
読影料
薬品材料費
検査委託費
講師手当
研修旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費

529,371,514
141,592,283
61,701,649
27,474,088
13,079,249
2,235,838
574,383
40,794,458
4,724,200
16,035,218
54,870,333
427,3716,784,692
8,211,763
36,071,851
1,209,106

466,480,337
124,153,152
51,500,109
23,972,390
8,802,274
2,278,917
411,685
36,357,610
4,709,600
15,486,738
53,670,839
210,000
6,245,940
7,550,855
38,435,630
808,159

62,891,177
17,439,131
10,201,540
3,501,698
4,276,975△ 43,079
162,698
4,436,848
14,600548,480
1,199,494
217,371538,752
660,908△ 2,363,779
400,947－ 35 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月 31日まで
検診事業会計
科
目
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告宣伝費
車両維持費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
図書購読費
交際接待費
支払リース料
保守管理費
支払手数料
清掃委託費
雑費
諸会費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
車両運搬具除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他勘定振替額
健康診断事業繰入額
受託検診事業繰出額
法人会計繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取民間補助金
一般正味財産への振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
受取日自振補助金振替額
当期指定正味財産増加額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
7,617,771
642,223
5,505,220
216,840
6,140,223
4,464,613
2,917,894
851,957
23,649,242
285,952
496,523
2,262,192
13,314,192
33,773,550
1,321,212
9,900,428
225,000

前年度
4,301,533
1,966,689
5,272,600
1,515,475
5,721,534
4,264,992
2,814,747
763,720
13,237,840
243,810140,894
2,048,876
11,506,706
26,993,826
1,289,031
9,589,718
214,448(単位：円)
増 減
3,316,238△ 1,324,466
232,620△ 1,298,635
418,689
199,621103,147
88,237
10,411,402
42,142355,629
213,316
1,807,486
6,779,724
32,181
310,710
10,552

529,371,514
5,433,565

466,480,337
18,113,992

62,891,177△ 12,680,427

0

0

0

2
3,821
3,823
△ 3,823
6,000,000
45,000,000
45,000,000
6,000,000△ 570,258△ 570,258
302,541,537
301,971,279

0
2
2
△2
9,275,350
31,500,000
31,500,000
9,275,350
8,838,640
8,838,640
293,702,897
302,541,537

2
3,819
3,821
△ 3,821△ 3,275,350
13,500,000
13,500,000△ 3,275,350△ 9,408,898△ 9,408,898
8,838,640△ 570,258

044,1002,100,000
537,600△ 2,681,700
6,891,500
4,209,800
306,181,079－ 36 －

87,2802,100,000
1,043,760△ 3,231,040
10,122,540
6,891,500
309,433,037△ 43,1800△ 506,160
549,340△ 3,231,040△ 2,681,700△ 3,251,958

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産・・・法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
②無形固定資産・・・法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（２）棚卸資産について先入先出法を採用している。
（３）引当金の計上基準
退職給付引当金・・・・・職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
２． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
特定資産
退職給付引当資産
116,756,034
8,000,000
0 124,756,034
減価償却引当資産
120,560,577
30,000,000
0 150,560,577
車両運搬具
18,365,209
0
6,878,552
11,486,657
合計
255,681,820
38,000,000
6,878,552 286,803,268
３． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

当期末残高

目

特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
車両運搬具
合計

124,756,034
150,560,577
11,486,657
286,803,268（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債にからの充当額）からの充当額） 対応する額）

124,756,034
4,209,800
4,209,800

150,560,577
7,276,857
157,837,434

124,756,034

４． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
前期末
当期
当期
補助金等の名称
交付者
残高
増加額
減少額
平成15年度成人病検診車 日本自転車振興会の整備補助事業
沖縄県
那覇市
平成17年度成人病検診車 日本自転車振興会の整備補助事業
平成23年度成人病検診車 財団法人JKAの整備補助事業
平成26年度電子医療情報を活 沖縄県
用したビジネスモデル事業性
評価事業

合

計

396,900-

396,900

0 指定正味財産

369,600-

184,800

184,800 指定正味財産

2,100,000

4,025,000 指定正味財産

6,125,000-

29,236,068

29,236,068-

6,891,500

29,236,068

31,917,768

4,209,800

５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内
容金
額
経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額
2,681,700
合貸借対照表上
の記載区分

当期末
残高

計

2,681,700－ 37 －

附属明細書１． 特定資産の明細
財務諸表の注記２．に記載しているので省略する。
２． 引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金

当期減少額
目的使用
その他

期首残高

当期増加額

129,237,970

13,079,249

142,317,219

129,237,970

13,079,249

142,317,219－ 38 －

期末残高

財

産

目

録

平成２７年 ３月 ３１日現在
検診事業会計(単位：円)
科

Ⅰ 資産の部
1．流動資産
現金預金
現金
現金
窓口売上
小口現金
小口現金
小口現金
検診手当
検診手当
普通預金
普通預金
沖縄銀行(1430332)
沖縄銀行(1430332)
沖縄銀行(1430343)
沖縄銀行(1430343)
沖縄銀行(1430354)
沖縄銀行(1430354)
琉球銀行(29943)
琉球銀行(29943)
沖縄海邦銀行(18991)
沖縄海邦銀行(18991)
東町郵便局(4887631)
東町郵便局(4887631)
沖縄銀行(補助金)
沖縄銀行(補助金)
未収検診料
未収検診料
未収一般検診未収一般検診
未収人間ドック検診
未収人間ドック検診
未収協会けんぽ検診
未収協会けんぽ検診
未収保険診療検診
未収保険診療検診
未収市町村婦人科検診
未収市町村婦人科検診
未収特定健診事業
未収特定健診事業
未収胃ガン検診
未収胃ガン検診
未収大腸ガン検診
未収大腸ガン検診
未収肺ガン検診
未収肺ガン検診
未収予防接種
未収予防接種未収肝炎ウィルス検診
未収肝炎ウィルス検診
未収補助金
未収補助金
未収金
未収金
立替金
立替金
棚卸資産
棚卸資産
薬品材料棚卸
薬品材料棚卸
印刷製本棚卸
印刷製本棚卸
流動資産合計流動資産合計
2．固定資産2．固定資産(1) 特定資産(1) 車両運搬具
特定資産
車両運搬具
車両運搬具（指定）事業
車両運搬具（指定）事業
車両運搬具（一般）事業
車両運搬具（一般）事業
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産(一般)
退職給付引当資産(一般)
減価償却引当資産
減価償却引当資産
減価償却累計額
減価償却累計額
減価償却累計額(指定)
減価償却累計額(指定)
減価償却累計額(一般)
減価償却累計額(一般)
特定資産合計特定資産合計(2) その他固定資産(2) 建物付属設備
その他固定資産
車両運搬具
建物付属設備
車両運搬具(事業)
車両運搬具
什器備品
車両運搬具(事業)什器備品(事業)
什器備品
リース資産
什器備品(事業)
リース資産(事業)リース資産
ソフトウェア
リース資産(事業)
ソフトウエア（事業)ソフトウェア
電話加入権
ソフトウエア（事業)減価償却累計額
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流動負債
Ⅱ 負債の部未払金
1．流動負債
預り金
未払金
流動負債合計預り金
2．固定負債
流動負債合計
退職給付引当金
2．固定負債
退職給付引当金(事業)退職給付引当金
リース債務
退職給付引当金(事業)リース債務(事業)リース債務固定負債合計リース債務(事業)負債合計
固定負債合計
正味財産
負債合計

正味財産

目

金 額

両替準備金
窓口釣銭
小口現金
100,000
小口現金
100,000
検診手当小口検診手当小口 500,000
500,000
沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店〃〃〃〃
琉球銀行上ノ蔵支店
琉球銀行上ノ蔵支店
沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄海邦銀行辻町支店
東町郵便局
東町郵便局
沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店

医療情報を活用した医療情報を活用したﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ事業性評事業 他
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ事業性評事業
他
ＬＨＲ事業関係諸費 他
ＬＨＲ事業関係諸費 他

胃部検診車 他４台
胃部検診車 他４台

琉球銀行上ノ蔵支店
琉球銀行上ノ蔵支店
沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店
沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄海邦銀行辻町支店

ｸﾞﾘﾙｼｬｯﾀｰ 他3点
ｸﾞﾘﾙｼｬｯﾀｰ 他3点
聴力車 他6台
聴力車 他6台
フィルム保管庫 他124点
フィルム保管庫 他124点
電子内視鏡機器 他3点
電子内視鏡機器 他3点
検診総合システム 他
検診総合システム 他

3月分諸経費３月分住民税 他
3月分諸経費３月分住民税 他

67,227,371
676,325
409,573
266,752
600,000
100,000
100,000
500,000
500,000
65,951,046
65,951,046
41,304,568
41,304,568
10,379,039
10,379,039
617,162
617,162
6,153,207
6,153,207
4,324,259
4,324,259
2,728,904
2,728,904
443,907443,907
63,241,678
63,241,678
19,971,619
19,971,619
3,608,432
3,608,432
12,526,580
12,526,580
313,493
313,4938,041,203
8,041,203
10,951,824
10,951,824
2,223,033
2,223,033
2,287,676
2,287,676
1,467,310
1,467,310
1,454,914
1,454,914
395,594
395,594
7,353,068
7,353,068
5,745,768
5,745,768
2,932,402
2,932,402
3,582,776
3,582,776
1,043,044
1,043,044
2,539,732
2,539,732

212,338,787
212,338,787
123,604,000
123,604,000
88,734,787
88,734,787
124,756,034
124,756,034
124,756,034
124,756,034
150,560,577
150,560,577
110,560,577
110,560,577
40,000,000
40,000,000△ 200,852,130
200,852,130△ 119,394,200△△119,394,200
81,457,930△286,803,268
81,457,930
286,803,268
2,996,700
17,293,307
2,996,700
17,293,307
200,102,855
17,293,307
200,102,855
26,389,944
200,102,855
26,389,944
4,906,000
26,389,944
4,906,000
4,906,000
247,026
4,906,000△ 196,710,891
247,026△ 196,710,891
55,224,941
55,224,941

31,475,451
1,231,257
31,475,451
1,231,257
142,317,219
142,317,219
142,317,219
10,906,266
142,317,219
10,906,266
10,906,266

10,906,266

150,083,063
150,083,063

342,028,209
342,028,209

32,706,708

32,706,708

153,223,485

153,223,485－ 39 －

492,111,272
492,111,272

185,930,193
306,181,079
185,930,193

306,181,079

生活習慣病検診センター検診事業

検査事業

収
収 支
支 計
計 算
算 書
平成26年
平成26年4月
4月1日から平成27年
1日から平成27年 3月
3月 31日まで
検査事業会計検査事業会計勘 勘定 定科 科目 目

予予 算算 額額

決
決 算
算 額
額

(単位：円)(単位：円)
備備 考考

補正額
補正額

予算額
予算額

差差 異異

583,000,000
583,000,000△△2,000,000
2,000,000

581,000,000
581,000,000

581,774,779
581,774,779△△774,779
774,779

583,000,000
583,000,000△△2,000,000
2,000,000

581,000,000
581,000,000

581,774,779
581,774,779

前年度比較+7,423,000△△774,779
774,779前年度比較+7,423,000

10,00010,00000

10,00010,00016,09416,094△△6,094
6,094

10,00010,00000

10,00010,00016,09416,094△△6,094
6,094

Ⅰ Ⅰ
事業活動収支の部
事業活動収支の部
１．事業活動収入
１．事業活動収入(1) (1)
検査事業収入検査事業収入検査事業収入検査事業収入(2) (2)
雑収入
雑収入
受取利息収入受取利息収入雑収入
雑収入
事業活動収入計
事業活動収入計

00

00

0

00

00

583,010,000
583,010,000△△2,000,000
2,000,000

581,010,000
581,010,000

581,790,873
581,790,873△△780,873
780,873

２．事業活動支出
２．事業活動支出(1) (1)
事業費支出
事業費支出

554,858,000
554,858,000△△2,300,000
2,300,000

553,548,000
553,548,000

553,044,446
553,044,446

503,554503,554

1.検査委託費支出
1.検査委託費支出

12,500,000
12,500,000△△1,300,000
1,300,000

11,200,000
11,200,000

11,367,167
11,367,167

833
833

2.業務委託費支出
2.業務委託費支出

540,000,000
540,000,000△△1,000,000
1,000,000

539,000,000
539,000,000

539,989,901
539,989,901

9999

500,000
500,000

00

120,569
120,569

207,431207,431

168,000
168,000(注1)(注1)

990,000
990,000
3.研修旅費交通費支出
3.研修旅費交通費支出

500,000
500,000

(注2)
(注2)

△
△ 172,000
172,000(注1)(注1)

4.印刷製本製本費支出
4.印刷製本製本費支出

100,000
100,000

00

100,000
100,000

64,80764,80735,19335,193

5.会議費支出
5.会議費支出

108,000
108,000

00

108,000
108,000

105,000
105,000

3,000
3,000

6.租税公課支出
6.租税公課支出

1,000,000
1,000,000

00

1,000,000
1,000,000

1,003,265
1,003,265

735
735(注1)
(注1)

4,000
4,000
7.支払手数料支出
7.支払手数料支出

350,000
350,00000

350,000
350,000

186,702
186,702

163,298
163,298

8.雑費支出8.雑費支出300,000
300,00000

300,000
300,000

207,035
207,035

92,96592,965(2) (2)
他会計繰入金支出
他会計繰入金支出

25,000,000
25,000,00000

25,000,000
25,000,000

25,000,000
25,000,00000

法人会計繰入金支出
法人会計繰入金支出

25,000,000
25,000,00000

25,000,000
25,000,000

25,000,000
25,000,000

00

事業活動支出計
事業活動支出計

579,858,000
579,858,000△△2,300,000
2,300,000

578,548,000
578,548,000

578,044,446
578,044,446

503,554503,554

事業活動収支差額
事業活動収支差額

3,152,000
3,152,000

300,000
300,000

2,462,000
2,462,000

3,746,427
3,746,427△△1,284,427
1,284,427

00

00

0

00

00

Ⅱ Ⅱ
投資活動収支の部
投資活動収支の部
１．投資活動収入
１．投資活動収入
投資活動収入計
投資活動収入計
２．投資活動支出
２．投資活動支出
固定資産取得支出
固定資産取得支出
00

00

0

00

00

投資活動支出計
投資活動支出計什器備品購入支出
什器備品購入支出

00

00

0

00

00

投資活動収支差額
投資活動収支差額

00

00

0

00

00

00

00

0

00

00

00

00

0

00

00

00

00

0

00

00

00
1,000,000
1,000,00000
500,000
500,000

0
1,000,000
1,000,000△△ 990,000
990,000

00

00
10,00010,000
(注2)
(注2)

Ⅲ Ⅲ
財務活動収支の部
財務活動収支の部
１．財務活動収入
１．財務活動収入
財務活動収入計
財務活動収入計
２．財務活動支出
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動支出計
財務活動収支差額
財務活動収支差額
Ⅳ Ⅳ
予備費支出
予備費支出

2,152,000
2,152,000

300,000
300,000

2,452,000
2,452,000

3,746,427
3,746,427△△1,294,427
1,294,427

前期繰越収支差額
前期繰越収支差額

当期収支差額
当期収支差額743,846
743,846△△48,846
48,846

695,000
695,000

1,934,805
1,934,805△△1,239,805
1,239,805

次期繰越収支差額
次期繰越収支差額

2,895,846
2,895,846

251,154251,154

3,147,000
3,147,000

5,681,232
5,681,232△△2,534,232
2,534,232－ 43 －

収支計算書に対する注記
収支計算書に対する注記
１． 資金の範囲
１． 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収検査料、未収金、立替金、未払金及び預り金を含めている。
資金の範囲には、現金預金、未収検査料、未収金、立替金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２．に記載するとおりである。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２．に記載するとおりである。
２． 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
２． 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
科目
現金預金
現金預金
未収検査料
未収検査料
未収金
未収金
立替金
立替金
合計
合計
未払金
未払金
預り金
預り金
合計
合計
次期繰越収支差額
次期繰越収支差額

前期末残高
前期末残高
58,252,992
58,252,992
61,842,699
61,842,699
7,121,144
7,121,144
4,957,702
4,957,702
132,174,537
132,174,537
129,575,705
129,575,705
664,027
664,027
130,239,732
130,239,732
1,934,805
1,934,805

当期末残高
当期末残高
67,267,323
67,267,323
66,490,792
66,490,792
2,660,875
2,660,875
3,981,932
3,981,932
140,400,922
140,400,922
134,098,829
134,098,829
620,861
620,861
134,719,690
134,719,690
5,681,232
5,681,232

３．科目間の流用及び予備費の使用について
３．科目間の流用及び予備費の使用について(1)科目間の流用（注１）(1)科目間の流用（注１）
予算科目のうち下記内容を流用した。
予算科目のうち下記内容を流用した。
科目
予算額
科目間流用額 流用後予算額
科目
予算額
科目間流用額 流用後予算額
事業費－研修旅費交通費支出
500,000 △ 172,000
328,000
事業費－研修旅費交通費支出
500,000 △ 172,000
328,000
事業費－検査委託費支出
11,200,000
168,000
11,368,000
事業費－検査委託費支出
11,200,000
168,000
11,368,000
事業費－租税公課支出
1,000,000
4,000
1,004,000
事業費－租税公課支出
1,000,000
4,000
1,004,000(2)予備費の使用（注2）(2)予備費の使用（注2）
予備費△990,000は事業費-業務委託費支出に充当使用し当該科目の予算額
予備費△990,000は事業費-業務委託費支出に充当使用し当該科目の予算額に含めて表示している。
に含めて表示している。

－ 44 －

貸

借

対

照

表

平成27年 3月 31日現在
検査事業会計科
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金
未収検査料
未収金
立替金
貸倒引当金
流動資産合計目

２ 固定資産（1)特定資産（2)その他固定資産
什器備品
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
負債の部
１ 流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
2 固定負債
負債合計(単位：円)
減

当 年 度

前 年 度

増

67,267,323
67,267,323
66,490,792
2,660,875
3,981,932△ 2,985,483
137,415,439

58,252,992
58,252,992
61,842,699
7,121,144
4,957,702△ 2,441,937
129,732,600

9,014,331
9,014,331
4,648,093△ 4,460,269△ 975,770△ 543,546
7,682,839

1,793,735△ 1,339,911
453,824
453,824
137,869,263

1,793,735△ 1,266,320
527,415
527,415130,260,015

0△ 73,591△ 73,591△ 73,591
7,609,248

134,098,829
620,861
134,719,690

129,575,705
664,027
130,239,732

4,523,124△ 43,166
4,479,958

134,719,690

130,239,732

4,479,958

3,149,573
3,149,573
137,869,263

20,283
20,283130,260,015

3,129,290
3,129,290
7,609,248

ⅡⅢ

正味財産の部
一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計－ 45 －

正

味

財

産

増

減

計

算

書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月 31日まで
検査事業会計科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
１ 検査事業収益
検査事業収益
２ 雑収益
受取利息
経常収益計

当年度

前年度

増

(単位：円)
減581,774,779
581,774,779
16,09416,094
581,790,873

574,351,288
574,351,288
14,424
14,424574,365,712

7,423,491
7,423,491
1,670
1,670
7,425,161(2) 経常費用
事業費
事業費
検査委託費
業務委託費
減価償却費
研修旅費交通費
印刷製本費
会議費
租税公課
支払手数料
雑費
貸倒引当金繰入額（事）553,661,583
11,367,167
539,989,901
73,591
120,569
64,807105,000
1,003,265
186,702207,035
543,546548,947,126
14,288,032
532,744,390
73,394
312,90354,584
111,000
1,000,000
180,823
182,000

4,714,457△ 2,920,865
7,245,511
197△ 192,334
10,223△ 6,000
3,265
5,879
25,035543,546

経常費用計

553,661,583

548,947,126

4,714,457

28,129,290

25,418,586

2,710,704

0

214,415△ 214,415

0

214,415△ 214,415

0

0

0

0

214,415△ 214,415

25,000,000

25,000,000

025,000,000

25,000,000

0

税引前当期一般正味財産増減額

3,129,290

633,001

2,496,289

当期一般正味財産増減額

3,129,290

633,001

2,496,289

一般正味財産期首残高

20,283△ 612,718

633,001

一般正味財産期末残高

3,149,573

20,283

3,129,290

当期指定正味財産増加額

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

指定正味財産期末残高

0

0

0

3,149,573

20,283

3,129,290

当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他勘定振替額法人会計繰出額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高－ 46 －

財

産
産

目
目

録
録

平成27年
平成27年 3月
3月 31日現在
31日現在(単位：円)(単位：円)

検査事業会計検査事業会計
科
科

目
目

金金 額額

ⅠⅠ 資産の部
資産の部
1．流動資産1．流動資産
現金預金
現金預金
普通預金
普通預金

67,267,323
67,267,323

沖縄銀行(1430241)
沖縄銀行(1430241)

沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店

13,141,828
13,141,828

琉球銀行(28255)
琉球銀行(28255)

琉球銀行上ノ蔵支店
琉球銀行上ノ蔵支店

35,601,679
35,601,679

沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄海邦銀行(18055)
沖縄海邦銀行(18055) 沖縄海邦銀行辻町支店

18,523,816
18,523,816

未収検査料
未収検査料

3月分検査料
3月分検査料 他
他

66,490,792
66,490,792

未収金
未収金

検診部消費税負担分
他
検診部消費税負担分 他

2,660,875
2,660,875

立替金
立替金

SRL諸経費立替分
SRL諸経費立替分

3,981,932
3,981,932(H27.2月分～3月分)(H27.2月分～3月分)

貸倒引当金
貸倒引当金

△
△2,985,483
2,985,483

H26年度計上額
H26年度計上額

流動資産合計流動資産合計137,415,439
137,415,439

2．固定資産2．固定資産(1)(1)特定資産
特定資産
特定資産合計特定資産合計00(2)(2)その他固定資産
その他固定資産
什器備品
什器備品
什器備品(事業)
什器備品(事業)

1,793,735
1,793,735
1,793,735
1,793,735

標本箱
標本箱 他6点
他6点

減価償却累計額
減価償却累計額△△1,339,911
1,339,911

その他固定資産合計
その他固定資産合計

453,824
453,824

固定資産合計固定資産合計453,824
453,824

資産合計
資産合計

137,869,263
137,869,263

ⅡⅡ 負債の部
負債の部
1．流動負債
1．流動負債
未払金
未払金

3月分社会保険料
3月分社会保険料 他
他

預り金
預り金

3月分住民税
3月分住民税 他
他

134,098,829
134,098,829
620,861
620,861

流動負債合計流動負債合計134,719,690
134,719,690

2．固定負債
2．固定負債
固定負債合計固定負債合計

0 0

負債合計
負債合計

134,719,690
134,719,690

正味財産
正味財産

3,149,573
3,149,573－ 47 －

財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記
１．１．
重要な会計方針
重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・・・法人税法の規定による定額法により減価償却し、間接法で表示している。
有形固定資産・・・・・法人税法の規定による定額法により減価償却し、間接法で表示している。
（２）引当金の計上基準（２）引当金の計上基準
貸倒引当金・・・・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定
貸倒引当金・・・・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案しによる法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
て計上している。
（３）消費税等の会計処理（３）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

附属明細書
附属明細書
１．１．
引当金の明細引当金の明細科 科（単位：円）（単位：円）

目 目 期首残高
期首残高 当期増加額
当期増加額

当期減少額
当期減少額
目的使用
目的使用 その他
その他

期末残高
期末残高

貸倒引当金
貸倒引当金

2,441,937
2,441,937

543,546
543,546

0

0

0

0

2,985,483
2,985,483

合 合2,441,937
2,441,937

543,546
543,546

0

0

0

0

2,985,483
2,985,483

計 計－ 48 －

那覇看護専門学校

看護学科

収 支 計 算 書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月 31日まで
那覇看護専門学校会計 看護学科
勘 定 科 目

当初予算額

補正額

予算額

決 算 額

0
0
5,845,000△ 1,035,000
4,000,000
1,860,000
225,000
795,000
4,000,000
4,000,000

170,000
170,000
248,695,000
10,215,000
34,000,000
117,060,000
43,425,000
43,995,000
36,784,000
35,184,000

174,036
174,036
248,695,000
10,215,000
34,000,000
117,060,000
43,425,000
43,995,000
36,784,000
35,184,000(単位：円)備 考

差 異

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 特定資産運用収入
特定資産利息収入(2) 学生生徒納付金収入
1 受験料収入
2 入学金収入3 授業料収入
4 実験実習費収入
5 施設設備費収入(3) 補助金等収入
1 地方公共団体補助金収入

170,000
170,000
242,850,000
11,250,000
30,000,000
115,200,000
43,200,000
43,200,000
32,784,000
31,184,000△ 4,036△ 4,0360
学生数0
1年生 125名
0
2年生 82名
0
3年生 79名
00
00 看護師等養成所運営事業補助金
29,684,000円
看護師等養成所教育環境整備補助金

4,000,000円

2 民間補助金収入1,600,000

01,600,000

1,600,000

那覇市補助金1,500,000円

0 沖縄県医師会

1,500,000円

日本医師会

100,000円

1,310,000

01,310,000

1,380,193△ 70,193

10,0000

10,00017,842△ 7,8421,300,000
277,114,000

09,845,000

1,300,000
286,959,000

1,362,351
287,033,229△ 62,351△ 74,229

308,693,000
173,115,000
6,955,000
28,225,000
15,873,000
735,000△ 6,314,000△ 2,995,000
635,000△ 185,000
306,0000

302,008,020
170,083,897
7,532,938
28,033,359
16,178,555
693,468

510,980
36,10357,062
6,641
445
10,532

171,0000

177,000

0

20,459,000
7,128,000
1,395,000
1,084,000△ 1,570,000△ 950,000
0018,809,000
6,089,100
1,391,341
1,096,596

80,00088,9003,659
1,404

2,800,000
1,960,000
688,000
6,259,000
300,000
1,595,000△ 700,000△ 660,000△ 150,000△ 190,000△ 300,000
02,050,643
1,278,228
513,720
6,031,932
0
1,596,950

49,357
21,772
24,28037,06803,050

18 修繕費支出

500,000
1,000,000

227,000
0722,529
1,132,726

4,471
7,274

19 印刷製本費支出

2,172,000

02,008,846

3,154

20 車両維持費支出

256,000

0

303,659

2,341

21 光熱水料費支出

24 租税公課支出

7,198,000
9,449,000
2,422,000
225,000△ 100,000
0708,000
0

7,057,186
9,448,800
3,128,177
264,425

40,814
200
1,823
575

25 図書購読費支出

1,500,000

0

302,519,000
170,120,000
7,590,000
28,040,000
16,179,000
735,000△ 31,000
171,000
6,000
18,889,000
6,178,000
1,395,000
1,084,000
14,0002,100,000
1,300,000
538,000
6,069,000
01,595,000
5,000
727,000
1,000,000
140,000
2,172,000△ 160,000
256,000
50,0007,098,000
9,449,000
3,130,000
225,000
40,0001,500,000

1,499,312688(4) 雑収入
1 受取利息収入
2 雑収入

事業活動収入計
２．事業活動支出(1) 事業費支出
1 給料手当支出
2 臨時雇賃金支出
3 法定福利費支出
4 退職給付支出
5 福利厚生費支出
6 会議費支出
7 講師手当支出
8 実習謝金支出
9 保健衛生費支出
10 入学試験費支出
11 教材用消耗品費支出
12 事務用消耗品費支出
13 行事費支出
14 研修旅費交通費支出
15 研究費支出
16 通信運搬費支出
17 什器備品費支出

22 賃借料支出
23 保険料支出－ 51 －

（注１）
（注１）

（注１）

（注１）

（注２）
（注１）
（注１）

（注１）

収 支 計 算 書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月 31日まで
那覇看護専門学校会計 看護学科
勘 定 科 目

当初予算額

補正額

予算額

26 交際接待費支出

490,000

0

27 支払リース料支出

2,354,000

028 保守管理費支出

3,737,000
182,000△ 390,000
03,590,000
2,076,000
2,800,000
308,693,000△ 31,579,000

29 支払手数料支出
30 清掃委託費支出
31 支払利息支出
32 雑支出事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1) 特定資産取崩収入
1 退職給付引当資産取崩収入
2 減価償却引当資産取崩収入

投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
1 什器備品購入支出(2) 固定資産取得支出
1 建物付属設備支出
2 什器備品購入支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入(1) 借入金収入
財務活動収入計

決 算 額

0
0
0
△ 6,314,000
16,159,000

490,000
50,0002,354,000
20,0003,347,000
182,000
6,000
3,590,000
2,076,000
2,800,000
302,519,000△ 15,560,000

44,423,000
15,873,000
28,550,000
44,423,000△ 9,394,000
306,000△ 9,700,000△ 9,394,000

0
0
0
0
0
0
44,423,000(単位：円)
備 考

差 異537,368

2,632

2,372,559

1,441

3,338,280
187,027

8,720
973

3,589,800
2,075,705
2,784,894
302,008,020△ 14,974,791

200
295
15,106510,980△ 585,209

35,029,000
16,179,000
18,850,000
35,029,000

34,928,555
16,178,555
18,750,000
34,928,555

100,445445
100,000
100,445

5,060,000
5,060,000
3,321,000
994,000
2,327,000
8,381,000△ 17,775,000

5,060,000
5,060,000
3,321,000
994,000
2,327,000
8,381,000
26,648,000

5,059,584
5,059,584
3,319,920
993,600
2,326,320
8,379,504
26,549,051

416
416
1,080
400
680
1,496
98,949

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10,224,000
10,224,000
2,083,000
2,083,000
12,307,000△ 12,307,000
537,000

0
0
0
0
0
0
△ 397,000

10,224,000
10,224,000
2,082,780
2,082,780
12,306,780△ 12,306,780

0
0
220
220
220
△ 220
0

0
1,000
1,000

△ 1,219,000
1,219,000
0

10,224,000
10,224,000
2,083,000
2,083,000
12,307,000△ 12,307,000
140,000△ 140,000△ 1,219,000
1,220,000
1,000△ 732,520
1,220,538
488,018△ 486,480△ 538△ 487,018

（注１）
（注１）

（注１）

２．財務活動支出(1) 借入金返済支出
長期借入金返済支出(2) リース債務返済支出
リース債務返済支出

財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額－ 52 －（注２）

収支計算書に対する注記
1. 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は2.に記載のとおりである。
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳(単位:円)
科
目
前期末残高
当期末残高
現
未

金
収

預
補

合

助

金

140,656,344

139,016,446

金

4,169,000

6,969,000

144,825,344

145,985,446

計

未

払

金

16,824,806

3,711,816

前受

金

126,430,000

140,340,000

預

り

金

350,000

1,445,612

143,604,806

145,497,428

1,220,538

488,018合計次 期 繰 越 収 支 差 額

前期繰越残高は、前年度の那覇看護専門学校准看護学科と那覇看護専門学校看護学科の合算である。
3. 科目間の流用及び予備費の使用について（1）科目間の流用(注１）
予算科目のうち下記内容を流用した。
科

目

予算額

科目間流用額流用後予算額

事業費－福利厚生費支出

735,000△ 31,000

704,000

事業費－会議費支出

171,000

6,000

177,000

事業費－入学試験費支出

1,084,000

14,0001,098,000

事業費－通信運搬費支出

1,595,000

5,000

1,600,000

事業費－支払手数料支出

182,000

6,000

188,000

事業費－印刷製本費支出

2,172,000△ 160,000

2,012,000

事業費－車両維持費支出

256,000

50,000306,000

事業費－租税公課支出

225,000

40,000265,000

事業費－交際接待費支出

490,000

50,000540,000

事業費－支払リース料支出

2,354,000

20,0002,374,000（2）予備費の使用(注２）
予備費△140,000円は事業費-修繕費支出に140,000円、充当使用をし当該科目の予算額に含めて表示している。

－ 53 －

貸

借

対

照

表

平成27年 3月31日現在
那覇看護専門学校会計 看護学科
科
目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
未収補助金
流動資産合計
2 固定資産（1）特定資産
建物
建物付属設備什器備品
退職給付引当資産
減価償却引当資産
減価償却累計額
特定資産合計（2）その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
2 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額)
2 一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当 年 度

前 年 度

（単位：円）
増減

139,016,446
150,000
138,866,446
6,969,000
145,985,446

140,656,344
150,000
140,506,344
2,570,330
143,226,674△ 1,639,898
0△ 1,639,898
4,398,670
2,758,772

723,906,600
214,623,601
23,715,367
71,064,670
17,374,793△ 471,992,868
578,692,163

434,343,960
129,573,841
17,350,783
74,047,945
19,517,000△ 279,892,183
394,941,346

289,562,640
85,049,760
6,364,584△ 2,983,275△ 2,142,207△ 192,100,685
183,750,817

45,012,380
14,049,435
48,654,260
1,080,000
96,911,144
10,413,900
923,055
599,872△ 154,202,070
63,441,976
642,134,139
788,119,585

8,538,681
5,995,234
15,082,136
1,080,000
36,881,059
6,248,340
1,214,535
299,936△ 52,712,413
22,627,508
417,568,854
560,795,528

36,473,699
8,054,201
33,572,124
0
60,030,085
4,165,560△ 291,480
299,936△ 101,489,657
40,814,468
224,565,285
227,324,057

3,711,816
140,340,000
1,445,612
145,497,428

15,921,782
126,430,000
350,000
142,701,782△ 12,209,966
13,910,000
1,095,612
2,795,646

92,104,000
115,402,429
1,960,665
209,467,094
354,964,522

61,396,800
99,048,178
2,426,067
162,871,045
305,572,827

30,707,200
16,354,251△ 465,402
46,596,049
49,391,695

197,771,176
76,383,952
274,155,128
274,155,128 ） （158,999,935
233,472,365 ） （433,155,063
788,119,585

121,399,422
45,757,642
167,157,064
167,157,064 ） （88,065,637
153,736,337 ） （255,222,701
560,795,528

76,371,754
30,626,310
106,998,064
106,998,064 ）
70,934,298
79,736,028 ）
177,932,362
227,324,057

Ⅱ

1

（
（

－ 54 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月 31日まで
那覇看護専門学校会計 看護学科科
目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
1 特定資産運用益
特定資産受取利息
2 受取学生生徒納付金
受取受験料
受取入学金
受取授業料
受取実験実習費
受取施設整備費
3 受取補助金等
受取国庫補助金
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
受取補助金等振替額
4 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
1 事業費
事業費
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
講師手当
実習謝金
保健衛生費
入学試験費
教材用消耗品費
事務用消耗品費
行事費
研修旅費交通費
研究費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
修繕費
印刷製本費
車両維持費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
図書購読費
交際接待費
支払リース料
保守管理費
支払手数料
清掃委託費
支払利息
雑費
経常費用計
当期経常増減額

当年度

前年度（単位：円）
増減

174,036

228,480△ 54,444

10,215,000
34,000,000
117,060,000
43,425,000
43,995,000

13,015,000
19,000,000
99,160,000
37,125,000
37,545,000△ 2,800,000
15,000,000
17,900,000
6,300,000
6,450,000

031,308,101
1,600,000
6,804,306

0
26,828,303
1,622,500
5,064,746

0
4,479,798△ 22,500
1,739,560

17,842
1,362,352

15,297
1,175,900

2,545
186,452

289,961,637

240,780,226

49,181,411

321,208,422
170,083,897
7,532,938
28,033,359
13,531,366
693,468
177,000
18,809,000
6,089,100
1,391,341
1,096,596
2,050,643
1,278,228
513,720
6,031,932
0
1,596,950
21,847,591
722,529
1,132,726
2,008,846
303,659
7,057,186
9,448,800
3,128,177
264,425
1,499,312
537,368
2,372,559
3,338,280
187,027
3,589,800
2,075,705
2,784,894
321,208,422△ 31,246,785

253,840,378
135,389,725
6,534,548
21,601,239
12,422,719
608,938
175,500
15,738,500
5,587,700
992,073
1,075,250
2,140,013
1,151,952
385,389
4,597,969
393,600
1,037,912
15,009,917
187,695
415,464
1,978,968
239,887
5,200,889
7,033,200
1,918,940
117,850
999,813486,897
1,077,608
2,303,083
172,849
2,617,560
1,719,760
2,526,971
253,840,378△ 13,060,152

67,368,044
34,694,172
998,390
6,432,120
1,108,647
84,5301,500
3,070,500
501,400
399,268
21,346△ 89,370
126,276
128,331
1,433,963△ 393,600
559,038
6,837,674
534,834
717,262
29,87863,772
1,856,297
2,415,600
1,209,237
146,575
499,499
50,471
1,294,951
1,035,197
14,178972,240
355,945257,923
67,368,044△ 18,186,633－ 55 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月 31日まで
那覇看護専門学校会計 看護学科
科
目
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
一般正味財産への振替額
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
当期指定正味財産増加額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度（単位：円）
増減

前年度

0

0

0

14,16014,160△ 14,160△ 31,260,945△ 31,260,945
190,260,880
158,999,935

000△ 13,060,152△ 13,060,152
101,125,789
88,065,637

14,16014,160△ 14,160△ 18,200,793△ 18,200,793
89,135,091
70,934,298

4,000,000
4,561,195
2,367,212△ 2,928,407
277,083,535
274,155,128
433,155,063－ 56 －

4,000,000
3,274,675
1,790,071△ 5,064,746
172,221,810
167,157,064
255,222,701

1,286,520
577,141
2,136,339
104,861,725
106,998,064
177,932,362

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、重要性が乏しい場合を除きリース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。なお、リース取引契約日が平成20年4月1日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(2)引当金の計上基準
退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
２． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
前期末残高 当期増加額
当期減少額 当期末残高
特定資産
退職給付引当資産
87,243,225
0
16,178,555 71,064,670
減価償却引当資産
36,124,793
0
18,750,000 17,374,793
建物
491,315,468
0
11,075,770 480,239,698
建物附属設備
59,9920
19,99140,001
什器備品
6,571,394
5,059,584
1,657,977
9,973,001
合計
621,314,872
5,059,584
47,682,293 578,692,163
３． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科
特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
建物
建物附属設備
什器備品
合

目

当期末残高

（うち指定正味財 （うち一般正味財
産からの充当額） 産からの充当額）

計

71,064,670
17,374,793
480,239,698
40,001
9,973,001
578,692,163

17,374,793
211,672,749
11,921
4,412,902
233,472,365（うち負債に対応する額）

71,064,670
268,566,949
28,0805,560,099
274,155,128

71,064,670

４． 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

平成3年度看護婦等養成施設
国庫37,383,067
施設整備補助金
沖縄県
平成3年度那覇市医師会立
那覇市
看護専門学校建設費補助金
平成4年度看護婦等養成施設
国庫237,377,839
施設整備補助金
沖縄県
平成4年度那覇市医師会立
那覇市
看護専門学校建設費補助金
平成12年度看護婦等養成所
沖縄県
42,120
施設整備補助金
平成13年度看護婦等養成所
沖縄県
154,020
教育環境改善設備整備事業
平成15年度医療施設等設備
沖縄県
22,110整備事業
平成20年度看護師等養成所
沖縄県
2,104,379
初度設備整備事業
平成26年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業
平成26年度看護師等養成所
沖縄県
運営事業
平成26年度看護師等養成所
那覇市
運営事業
医師会立看護師・准看護師養成所 日本医師会
運営事業
平成26年度看護師等養成所
沖縄県医師会
運営事業
合計277,083,535

当期増加額

当期減少額

-

-

842,728

貸借対照表上
の記載区分

当期末残高

36,540,339 指定正味財産

5,351,229 232,026,610 指定正味財産-

14,04028,080 指定正味財産-

34,211

119,809 指定正味財産

-

6,514

15,596 指定正味財産-

514,384

1,589,995 指定正味財産

4,000,000

165,301

3,834,699 指定正味財産

29,684,000

29,684,000

01,500,000

1,500,0000

100,000

100,00001,500,000

1,500,000

036,784,000

39,712,407 274,155,128－ 57 －

５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内

金

容

額

経常収益への振替額

6,804,306
124,101

減価償却費計上による振替額
什器備品費計上による振替額
合6,928,407

計

６． その他
那覇看護専門学校准看護学科が、前年度末で会計閉鎖となったため那覇看護専門学校准看護学科の資産及び負債・正味財産の残高は、当年度より那覇看護専門学校看護学科が引継いでいる。
注記２の前期末残高は、前年度の那覇看護専門学校准看護学科の期末残高との合算である。
注記４の前期末残高は、前年度の那覇看護専門学校准看護学科の期末残高との合算である。

附属明細書
１． 特定資産の明細
財務諸表の注記２．に記載しているので省略する。
２． 引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金
合

計

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

118,049,618

13,531,366

16,178,555

118,049,618

13,531,366－ 58 －

期末残高

115,402,429
115,402,429

財

産

目

録

平成27年 3月 31日現在
那覇看護専門学校会計 看護学科
科
Ⅰ 資産の部
1．流動資産
現金預金
小口現金
小口現金
普通預金
沖縄銀行(1602687)
未収補助金
流動資産合計
2．固定資産(1) 特定資産
建物
建物(指定)
建物(一般)
建物付属設備
建物付属設備(指定)
建物付属設備(一般)什器備品
什器備品(指定)事業
什器備品(一般)事業
退職給付引当資産
退職給付引当資産(一般)
減価償却引当資産
減価償却引当資産(一般)
減価償却累計額
減価償却累計額(指定)
減価償却累計額(一般)
特定資産合計(2) その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
2．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
正味財産（単位：円）
目

金 額

現金手元有高沖縄銀行波之上支店
沖縄県運営費補助金他

139,016,446
150,000
150,000
138,866,446
139,216,446
6,969,000
145,985,446

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ6階建(校舎）
鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋造(体育館)
在宅看護実習室改修一式
電気設備、給排水設備他
輸液ポンプ他94点

沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店

校舎防水塗装一式,校舎改修他
電気設備(校舎改修)他
擁壁側溝他
軽自動車1台人体解剖模型他301点
情報科学室PCﾘｰｽ一式他1点
学内管理ｼｽﾃﾑ一式他3点
4台

723,906,600
404,834,002
319,072,598
214,623,601
122,225,300
92,398,301
23,715,367
10,799,712
12,915,655
71,064,670
71,064,670
17,374,793
17,374,793△ 471,992,868△ 263,703,886△ 208,288,982
578,692,163
45,012,380
14,049,435
48,654,260
1,080,000
96,911,144
10,413,900
923,055
599,872△ 154,202,070
63,441,976
642,134,139
788,119,585

3月分社会保険料他
平成27年度入学金他
平成27年度学納金返金分他

3,711,816
140,340,000
1,445,612
145,497,428

沖縄銀行波之上支店

92,104,000
115,402,429
1,960,665
209,467,094
354,964,522
433,155,063－ 59 －