正味財産増減計算書
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日（令和元年度）科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 受取会費
受取会費② 事業収益振興事業収益
刊行物収益
呈茶収益
茶会収益
広告収益
旅行商品収益その他事業収益③ 受託事業収益
市受託事業収益④ 協賛金収益
協賛金収益⑤ 受取補助金
受取市補助金
受取補助金等振替額
その他補助金⑥ 受取寄付金
受取寄付金⑦ 引当金取崩額
退職給付引当金取崩額
⑧ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
食糧費
保険料
広報宣伝費
諸謝金
給与負担金
支払負担金
給与委託料
委託料
茶・菓子購入費
渉外費
備品購入費
旅行商品経費（公社）堺観光コンベンション協会（単位：円）

当年度

前年度

増

減

7,053,000

6,822,000

231,000

2,744,696
551,340
4,011,720
1,913,100
2,075,000
4,907,996
26,379,286

848,620354,195
2,196,440
2,372,440
4,320,000
2,511,110
15,246,196

1,896,076
197,145
1,815,280△ 459,340△ 2,245,000
2,396,886
11,133,090

9,513,939

6,429,456

3,084,483

000351,385,870
4,683,514
110,000

392,523,184
3,137,381
243,280△ 41,137,314
1,546,133△ 133,280

2,762,000

781,000

1,981,000

1,634,000

01,634,000

152
924,627
420,650,240

152
1,160,440
438,945,894

0△ 235,813△ 18,295,654

3,325,104
49,722,898
1,621,530
12,346,218
10,668,496
1,269,577
4,961,833
2,228,325
11,566,718
419,495
16,246,376
23,335,471
1,241,628
2,012,131
11,782,318
836,641
26,666,659
29,392,699
10,906,761
165,937,336
2,005,114
886,000
0
3,302,712

3,322,233
55,118,785
1,239,000
12,482,579
6,957,530
1,328,877
5,303,676
2,150,067
4,560,979
162,198
16,178,344
27,038,136
1,731,537
2,187,504
13,118,116
1,535,335
29,121,306
36,489,088
777,170
197,932,674
1,148,877
893,200
1,557,929
2,612,230

2,871△ 5,395,887
382,530△ 136,361
3,710,966△ 59,300△ 341,843
78,258
7,005,739
257,297
68,032△ 3,702,665△ 489,909△ 175,373△ 1,335,798△ 698,694△ 2,454,647△ 7,096,389
10,129,591△ 31,995,338
856,237△ 7,200△ 1,557,929
690,482

科
目
光熱水費
手数料
租税公課
賞与引当金繰入額
雑費
減価償却費
建物減価償却費
車両運搬具減価償却費
器具備品減価償却費
リース資産減価償却費
ソフトウエア減価償却費
② 管理費
報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
給与負担金
支払負担金
給与委託料
委託料
渉外費
貸倒損失
備品購入費
光熱水費
手数料
租税公課
賞与引当金繰入額
雑費
減価償却費
器具備品減価償却費
リース資産減価償却費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
雑収益
過年度損益修正
経常外収益計(2) 経常外費用
①雑損失
雑損失
貸倒損失
②固定資産除却損
建物除却損
器具備品除却損③過年度損益修正
過年度損益修正
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額

当年度
1,930,246
715,189
1,176,232
2,232,880
15,466

前年度
1,715,544
331,004
68,7200
0

増減214,702384,185
1,107,512
2,232,880
15,4662,908,972
0
1,818,573
869,900
1,764,034

1,143,806
6,965
790,984
1,853,280
1,830,966

1,765,166△ 6,965
1,027,589△ 983,380△ 66,932

369,456
1,249,419
20,770408,968
153,410309,820
26,560185,679
100,025
1,100
90,952551,2463,169
0750,000
212,280
113,323
317,080
106,500
114,000
040,721
22,541
180,071
34,351
25,000369,137
1,123,176
43,000238,8560795,285
17,412215,906
107,423
0
13,227387,121
5,916
58,9101,735,700
195,9200237,264
152,000
0
11,20031,62849,054
1,347,680
00319
126,243△ 22,230
170,112
153,410△ 485,465
9,148△ 30,227△ 7,398
1,100
77,725
164,125△ 2,747△ 58,910△ 985,700
16,360113,323
79,816△ 45,500
114,000△ 11,200
9,093△ 26,513△ 1,167,609
34,351
25,0003,385
38,480411,541,838
9,108,402

00439,824,454△ 878,560

3,385
38,480△ 28,282,616
9,986,962

329,6190
329,619000329,6190
329,61900

10,000120,000△ 10,000△ 120,000

30012,3953△ 12,395

03
329,616
9,438,018

0
142,395△ 142,395△ 1,020,955

0△ 142,392
472,011
10,458,973

科目
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取市補助金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
285,300
9,152,718
29,991,493
39,144,211

前年度
50,000△ 1,070,955
31,062,448
29,991,493

増減235,300
10,223,673△ 1,070,955
9,152,718

14,156,789△ 4,694,714
9,462,075
31,483,953
40,946,028
80,090,239

0△ 655,652△ 655,652
32,139,605
31,483,953
61,475,446

14,156,789△ 4,039,062
10,117,727△ 655,652
9,462,075
18,614,793

正味財産増減計算書内訳表(平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで)（公社）堺観光コンベンション協会（単位：円）
公益目的事業会計
堺まつり
事業

観光宣伝
事業

コンベンション
事業

共通経費

小計

収益事業会計

法人会計

茶室管理
事業

管理費

内部
取引
控除

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
①経常収益
受取会費
受取会費

0

0

0

0

0

0

7,053,000

07,053,000

0

0

0

0

0

0

7,053,000

07,053,000

4,309,100

38,274,038

0

0

42,583,138

0

0

0

42,583,138

振興事業収益02,744,696

002,744,696

0002,744,696

刊行物収益

0

551,34000551,340000551,340呈茶収益

04,011,720

004,011,720

0004,011,720

茶会収益

1,913,1000001,913,1000001,913,100

広告収益

2,075,0000002,075,0000002,075,000

04,907,996

004,907,996

0004,907,996

321,000

26,058,286

0026,379,286

0

0

0

26,379,286

0

0

0

0

0

9,513,939

00

9,513,939

0

0

0

0

0

9,513,939

00

9,513,939

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101,283,304 237,264,706

17,631,374

0 356,179,384

0

0

0

356,179,384

101,262,325 232,492,171

17,631,374

事業収益

旅行商品収益その他事業収益受託事業収益市受託事業収益
協賛金収益
協賛金収益
受取補助金
受取市補助金
受取補助金等振替額
その他補助金
受取寄附金

0 351,385,870

0

0

0

351,385,870

20,9794,662,535

004,683,514

0004,683,5140

110,00000

110,00000

0

110,000

2,762,000

0002,762,000

0002,762,000

受取寄附金

2,762,000

0002,762,000

0002,762,000

引当金取崩額

0

0

0

0

0

0

1,634,000

01,634,000

0

0

0

0

0

0

1,634,000

01,634,000

200

642,98800643,1880281,5910924,779

退職給付引当金取崩額
雑収益
受取利息

0

0

0

0

0

0

152

0

152

雑収益

200

642,98800643,1880281,4390924,627

108,354,604 276,181,732

17,631,374

0 402,167,710

9,513,939

8,968,591

0

420,650,240

108,854,538 274,859,697

18,114,932

0 401,829,167

経常収益計
②経常費用
事業費（法人会計は管理費）

4,284,254

5,428,417

0411,541,838

役員報酬

1,108,368

2,216,736

003,325,104

0369,456

03,694,560

給与手当10,800,863

33,050,421

5,853,119

049,704,403

18,495

1,249,419

050,972,317

退職給付費用319,110

1,125,900

176,5200

1,621,530

020,7700

1,642,300

福利厚生費

3,014,077

8,444,406

859,141

0

12,317,624

28,594

408,968

0

12,755,186

賃金

617,774

7,423,805

008,041,579

2,626,917

153,4100

10,821,906

会議費

1,241,682

27,895001,269,577

0309,82001,579,397

旅費交通費

1,329,922

3,631,911

004,961,833

026,56004,988,393

通信運搬費

315,084

1,913,241002,228,325

0

185,67902,414,004

減価償却費

251,224

7,110,144

007,361,368

041,9760

7,403,344

消耗品費1,700,066

9,589,897

0011,289,963

276,755

100,025

0

11,666,743

7,260

412,23500419,495

0

1,100

0

420,595

359,312

15,887,064

00

16,246,376

0

90,9520

16,337,328

賃借料

9,615,207

13,720,264

0

023,335,471

0551,246

0

23,886,717

食糧費

1,241,6280001,241,6280001,241,628

保険料

1,430,969

581,162002,012,131

0

3,169

0

2,015,300

広報宣伝費

126,500

6,930,818

4,725,000

0

11,782,318

0

0

0

11,782,318

諸謝金

813,504

23,13700836,641000836,641

修繕費
印刷製本費

正味財産増減計算書内訳表(平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで)（公社）堺観光コンベンション協会（単位：円）
公益目的事業会計

収益事業会計

法人会計

茶室管理
事業

管理費

内部
取引
控除

合計

堺まつり
事業

観光宣伝
事業

コンベンション
事業

2,250,000

18,441,659

5,975,000

026,666,659

0

750,000

027,416,659

支払負担金

451,260

28,911,439

30,000029,392,699

0

212,280

029,604,979

給与委託料

2,767,072

7,939,025

200,664

010,906,761

0

113,323

0

11,020,084

委託料

67,065,393

97,754,962

00 164,820,355

1,116,981

317,0800166,254,416

給与負担金

茶・菓子購入費
渉外費
貸倒損失
旅行商品経費
支払手数料

共通経費

小計

0

1,959,657

001,959,657

45,457002,005,114

797,000

89,00000886,000

0

106,500

0992,500

0

0

0

0

0

0

114,0000

114,000

0

3,302,712

003,302,712

0003,302,712

287,328

427,86100715,189

0

22,541

0

737,730

0

0

備品購入費

0

0

光熱水費

244,347

1,685,899

001,930,246

040,7210

1,970,967

租税公課

253,407751,770001,005,177

171,055

180,07101,356,303

賞与引当金繰入額

446,181

1,491,211

295,488

2,232,880

034,351

雑費

0

15,4660

15,4660

25,000040,466

経常費用計

108,854,538 274,859,697

18,114,932

0 401,829,167

4,284,254

5,428,417

0411,541,838△ 499,934

1,322,035△ 483,558

0

338,543

5,229,685

3,540,174

09,108,402

雑収益

0

158,1090

0

158,1090

171,5100329,619

過年度損益修正

0

0

0

0

0

0

0

0

0

経常外収益計0

158,1090

0

158,1090

171,5100329,619

建物除却損

0

3

0

0

3

0

0

0

3

雑損失

0

0

0

0

0

0

0

0

0

貸倒損失

0

0

0

0

0

0

0

0

0

過年度損益修正

0

0

0

0

0

0

0

0

0

経常外費用計

0

3

0

0

3

0

0

0

3

当期経常外増減額

0158,106

0

0

158,106

0

171,5100329,616

他会計振替額02,567,536

002,567,536 △ 2,567,536

000
9,438,018

当期経常増減額

02,267,231

２．経常外増減の部①経常外収益②経常外費用税引前当期一般正味財産増減額△ 499,934

4,047,677△ 483,558

0

3,064,185

2,662,149

3,711,6840

法人税、住民税及び事業税

0

0

0

0

0

285,300

00285,300

当期一般正味財産増減額△ 499,934

4,047,677△ 483,558

0

3,064,185

2,376,849

3,711,684

0

9,152,718

一般正味財産期首残高

29,991,493

一般正味財産期末残高

39,144,211

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取市補助金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

13,543,357

0014,156,789

0

0

0

14,156,789△ 20,979 △ 4,662,535

613,432

0

0 △ 4,683,514

0△ 11,200

0△ 4,694,714

592,453

8,880,822

009,473,275

0△ 11,200

09,462,075

指定正味財産期首残高

67,20031,405,553

0031,472,753

0

11,200031,483,953

指定正味財産期末残高

659,653

40,286,375

0040,946,028

0

0

0

40,946,028

Ⅲ 正味財産期末残高

80,090,239

貸 借 対 照 表
令和２年３月３１日現在（公社）堺観光コンベンション協会（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

73,245,060

83,780,623△ 10,535,563

65,000150,000△ 85,000

0779,030△ 779,030

72,729,554

82,401,239△ 9,671,685

普通預金紀陽銀行堺支店

73,68773,537150

普通預金池田泉州銀行堺支店

376,819

376,817

2

0

0

0

7,030,565

900,5076,130,058

936,736

415,777

520,959

商品

2,299,456

2,141,347

158,109

貯蔵品

97,000132,020△ 35,020

前払金

6,700

6,240

460

前払費用

1,492,944

1,727,968△ 235,024

流動資産合計85,108,461

89,104,482△ 3,996,021

建物

30,824,708

0

30,824,708

器具備品

5,157,653

05,157,653

退職給付引当資産

4,309,600

4,301,300

8,300

預り保証金積立資産

1,500,000

1,500,000

0

観光振興事業積立資産

4,756,000

04,756,000

ソフトウェア

4,963,667

0

4,963,667

特定資産合計51,511,628

5,801,300

45,710,328

10,805,852

33,236,075△ 22,430,223

1

1

0

器具備品

313,694

4,715,737△ 4,402,043

リース資産

19,248,020

2,162,160

17,085,860

電話加入権

12,00012,00004,318,440

4,325,140△ 6,700

0

6,349,701△ 6,349,701

その他固定資産合計

34,698,007

50,800,814△ 16,102,807

固定資産合計86,209,635

56,602,114

29,607,521

資産合計

171,318,096

145,706,596

25,611,500

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金
小口現金
現金
普通預金三菱ＵＦＪ銀行堺支店

定期預金紀陽銀行堺支店
未収金
旅行商品未収金

２．固定資産(1) 特定資産(2) その他固定資産
建物
車両運搬具

保証金
ソフトウェア

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

科

目

当年度

前年度

62,149,728

73,064,183△ 10,914,455

旅行商品未払金

0620,270△ 620,270

旅行商品前受金

24,00072,553△ 48,553

預り金861,979

1,292,621△ 430,642

商品預り金

269,599

718,063△ 448,464

預り保証金

597,700

500,000

97,700

賞与引当金

2,267,231

02,267,231

短期リース債務

4,031,280

1,853,280

2,178,000

70,201,517

78,120,970△ 7,919,453

退職給付引当金

4,309,600

4,301,300

8,300

預り保証金

1,500,000

1,500,000

0

リース債務

15,216,740

308,880

14,907,860

固定負債合計21,026,340

6,110,180

14,916,160

負債合計

91,227,857

84,231,150

6,996,707

40,946,028

31,483,953

9,462,075

未払金

流動負債合計増 減

２．固定負債Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
受取市補助金（うち基本財産への充当額）

(

0) (

0) (

0)

（うち特定資産への充当額）(

40,946,028 ) (0) (40,946,028 )指定正味財産合計
２．一般正味財産

40,946,028

31,483,953

9,462,075

39,144,211

29,991,493

9,152,718（うち基本財産への充当額）

(

0) (

0) (

0)

（うち特定資産への充当額）(

4,756,000 ) (0) (4,756,000 )正味財産合計80,090,239

61,475,446

18,614,793

負債及び正味財産合計

171,318,096

145,706,596

25,611,500

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
令和２年３月３１日現在（公社）堺観光コンベンション協会
1．重要な会計方針「公益法人会計基準」（平成 20 年 4 月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
① 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によるものとする。
② 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定額法によるものとする。
③ 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
④ 消費税等の計算処理
消費税等の会計処理は、税込方式によるものとする。
２．特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
当期増加額
前期末残高

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

特定資産
建物

0

31,986,901

1,162,193

30,824,708

器具備品

0

6,914,940

1,757,287

5,157,653

退職給付引当資産

4,301,300

1,642,300

1,634,000

4,309,600

預り保証金積立資産

1,500,000

001,500,000

観光振興事業積立資産

04,756,000

04,756,000

ソフトウェア

0

6,727,701

1,764,034

4,963,667

5,801,300

52,027,842

6,317,514

51,511,628

合計

３．特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（うち指定正味財産科目
当期末残高からの充当額）（単位：円）（うち一般正味財産からの充当額）(うち負債に対応する額）

特定資産
建物

30,824,708

30,824,708

0

0

器具備品

5,157,653

5,157,65300

退職給付引当資産

4,309,600

004,309,600

預り保証金積立資産

1,500,000

001,500,000

観光振興事業積立資産

4,756,000

04,756,000

0

ソフトウェア

4,963,667

4,963,667

0051,511,628

40,946,028

4,756,000

5,809,600

合計４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
（単位：円）
科目
減価償却累計額
当期末残高
取得価額
建物

52,876,118

11,245,558

41,630,560

車両運搬具

696,605

696,604

1

器具備品

16,302,660

10,831,313

5,471,347

リース資産

20,156,400

908,380

19,248,020

ソフトウエア9,676,000

4,712,333

4,963,667

99,707,783

28,394,188

71,313,595

合計財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
令和２年３月３１日現在（公社）堺観光コンベンション協会
５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
（単位：円）
貸借対照表上の補助金等の名称交付者
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
記載区分
補助金
市補助金

31,483,953 14,156,789

4,694,714 40,946,028 指定正味財産

受取市補助金堺市

0 365,542,659 365,542,659

0 一般正味財産受取その他補助金

大阪府

0110,000

110,000

0 一般正味財産

04,683,514

4,683,514

0 一般正味財産受取補助金等振替額合 計
31,483,953 384,492,962 375,030,887 40,946,028※補助金で取得した固定資産は、使途が制約されたものとして指定正味財産に計上し減価償却分を一般正味財産に振替している。
６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。
（単位：円）
内容
金額
経常収益への振替額
建物の減価償却計上による振替額

1,162,193

器具備品の減価償却計上による振替額

1,757,287

ソフトウエアの減価償却計上による振替額

1,764,034

法人会計における振替額
合11,200計

4,694,714

27

財

産

目

録
（公社）堺観光コンベンション協会

令和２年３月３１日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金預金

手元保管（協会事務所・各案内所）

釣り銭等として65,000〃

普通預金 三菱UFJ銀行堺支店

運転資金として72,729,554〃

普通預金 紀陽銀行堺支店〃

73,687〃

普通預金 池田泉州銀行堺支店〃

376,819

未収金

堺市等

観光宣伝事業等に係る未収金

旅行商品未収金

堺市

観光宣伝事業（旅行商品）に係る未収金

商品協会事務所及び各観光案内所

観光宣伝事業のための協会商品

2,299,456

貯蔵品

交通カード等

主として公益事業のために使用

97,000

前払金

職員出張旅費主として公益事業のために使用

6,700

前払費用

協会事務所賃借料４月分等主として公益事業のために使用

1,492,944

流動資産合計7,030,565
936,736

85,108,461（固定資産）
堺東観光案内所

公益目的保有財産で観光案内所として活用している

30,824,708

器具備品

仁徳天皇陵VRヘッドマウント等

公益目的保有財産で堺まつり事業及び観光宣伝事業に使用している5,157,653

ソフトウエア

仁徳天皇陵VR用

公益目的保有財産で観光宣伝事業に使用している

4,963,667

退職給付引当資産

普通預金 三菱UFJ銀行堺支店

職員の退職金支払いの財源として積み立てる

4,309,600

預り保証金積立資産 定期預金 紀陽銀行堺支店

堺市庁舎高層館喫茶業務
契約保証金として1,500,000

観光振興事業積立資産
普通預金 三菱UFJ銀行堺支店

観光振興事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金

4,756,000

協会事務所設備等

公益目的保有財産で観光案内所として活用している

10,805,852

車輌運搬具

自動車

公益目的保有財産で堺まつり事業及び観光宣伝事業のために使用している

器具備品

堺東案内所展示ケース等

公益目的保有財産で観光宣伝事業に使用している

器具備品

茶室用器具備品収益事業で使用している

リース資産

ハードウェア等

法人運営のために使用している

特定資産 建物

その他
建物
固定資産

1
313,6931
19,248,020

財

産

目

録
（公社）堺観光コンベンション協会

令和２年３月３１日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額

電話加入権

堺市堺区戎島町3-22-1 ４回線

公益目的保有財産で観光宣伝事業に使用している

6,000

電話加入権

堺市堺区甲斐町西1-1-35 ４回線

法人運営のために使用している

6,000

保証金

堺市堺区戎島町3-22-1 ５件

公益目的保有財産で観光宣伝事業に使用している

3,377,200

保証金

堺市堺区甲斐町西1-1-35 ２件

法人運営のために使用している

941,240

固定資産合計86,209,635

資産合計

171,318,096（流動負債）
未払金㈱エクザム等

旅行商品未払金

堺観光ガイドウェブサイト運用保守業務
等

62,149,728

旅行商品のための未払金

0

旅行商品前受金

大阪第一交通㈱等

旅行商品のための前受金

24,000

預り金

所得税、社会保険料等

令和2年2・3月分の法定福利費等

861,979

商品預り金

アクスト等

観光案内所委託販売商品代

269,599

預り保証金㈱ＪＴＢパブリッシング

契約保証金

597,700

賞与引当金

普通預金 三菱UFJ銀行堺支店

職員の賞与支払いの財源として積み立
てる

2,267,231

短期リース債務

サーバー及びパソコン協会リース備品に係る令和2年度に支払
うべきもの

4,031,280

流動負債合計70,201,517（固定負債）
退職給付引当金協会職員に対するもの

職員の退職金の支払いに備えたもの

4,309,600

預り保証金㈱南テスティパル

堺市庁舎高層館喫茶業務
契約保証金として1,500,000

リース債務

サーバー及びパソコン協会リース備品に係る令和3年度以降に支払うべきもの

15,216,740

固定負債合計負債合計
正味財産

21,026,340
91,227,857
80,090,239

附 属 明 細 書
平成３１年４月１日から令和２年３月３１日（令和元年度）（公社）堺観光コンベンション協会

1. 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しています。

2. 引当金の明細（単位 ： 円）科目
退職給付引当金
賞与引当金

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

4,301,300

1,642,300

1,634,000

04,309,600

02,267,231

002,267,231

令和元年度

収

支

計

算

書

（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで）（公社）堺観光コンベンション協会

Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入の部
大科

目(単位：円）
中科

目

１．会費収入

予

算

額

決

算

額

差

異

備

考

6,943,000

7,053,000△ 110,000

6,943,000

7,053,000△ 110,000

43,832,000

42,583,138

1,248,862

振興事業収入2,448,000

2,744,696△ 296,696 品等の売上

刊行物収入542,000

551,340

呈茶収入

4,258,000

4,011,720

246,280 堺市茶室立礼席呈茶料

茶会収入

1,837,000

1,913,100△ 76,100 本席・野点席茶券等売上

広告収入

2,025,000

2,075,000△ 50,000 プログラム・バリカ等広告料

旅行商品収入3,834,000

4,907,996

その他事業収入28,888,000

26,379,286

2,508,714 大パレード・なんばん市ステージ参加費等

9,442,000

9,513,939△ 71,939

9,442,000

9,513,939△ 71,939 堺市茶室管理運営業務受託料

0

0

0

0

0

0 各種事業協賛金

389,934,000

365,652,659

24,281,341

389,824,000

365,542,659

24,281,341 各種事業運営補助金

110,000

110,000

02,762,000

2,762,000

02,762,000

2,762,000

0 各種事業寄付金

172,000

1,091,7890

152

172,000

1,091,637△ 919,637

02,567,536△ 2,567,536

0

2,567,536△ 2,567,536

453,085,000

431,224,061

21,860,939

会費収入
２．事業収入レンタサイクル貸出料・観光商

３．受託事業収入
市受託事業収入
４．協賛金収入協賛金収入
５．補助金収入
市補助金収入その他補助金収入
６．寄付金収入
寄付金収入
７．雑収入
受取利息収入雑収入
８．他会計からの繰入金収入
収益事業等会計からの繰入金収入

８．事業活動収入合計( A )△ 9,340 絵はがき等の売上△ 1,073,996△ 919,789△ 152 預金利子

２．事業活動支出の部
大科

目(単位：円）
中科

目

予

１．事業費支出

算

額

決

算

額

差

異

備

考

434,946,000

394,862,623

40,083,377

報酬支出

3,325,000

3,325,104△ 104 役員報酬

給与手当支出52,379,000

49,722,898

2,656,102 協会職員等給与

福利厚生費支出

12,215,000

12,346,218△ 131,218 社会保険料等

賃金支出

11,093,000

10,668,496

424,504 アルバイト賃金

会議費支出

1,382,000

1,269,577

112,423 会議費等

旅費交通費支出

5,324,000

4,931,813

392,187 職員出張旅費等

通信運搬費支出

2,977,000

2,228,325

748,675 電話料金・郵送料等消耗品費支出7,978,000

11,561,718△ 3,583,718 各種消耗品購入費

修繕費支出

829,000

419,495

409,505 各種修繕費

印刷製本費支出

18,961,000

16,246,376

2,714,624 各種パンフレット印刷等

賃借料支出

28,022,000

23,335,471

4,686,529 各種賃借料

食糧費支出

1,242,000

1,241,628

372 食代等

保険料支出

2,011,000

2,012,131△ 1,131 各種保険料

広報宣伝費支出

14,075,000

11,782,318

2,292,682 観光ＰＲ等広告料

831,000

836,641

給与負担金支出

27,283,000

26,666,659

支払負担金支出27,445,000

29,392,699

給与委託料支出

10,396,000

10,906,761△ 510,761 人材派遣業務委託料等

委託料支出

194,305,000

165,937,336

28,367,664 各種委託料

旅行商品経費支出

2,646,000

3,302,712

茶・菓子購入費支出

2,373,000

2,005,114

渉外費支出877,000

886,000△ 9,000 協力団体調整費等

光熱水費支出

1,920,000

1,930,246△ 10,246 電気・水道使用料

租税公課支出256,000

1,176,232△ 920,232 消費税等

備品購入費支出

4,072,000

0729,000

715,189

大茶会菓子・抹茶・スタッフ昼

諸謝金支出

手数料支出
雑支出
大

科

目

0
中

科

２．管理費支出

目

予

算

額

△ 5,641 各種諸謝金
616,341 企業派遣職員負担金等△ 1,947,699 各種負担金△ 656,712 協会ツアー経費
367,886 立礼席用菓子・お茶購入費

4,072,000
13,811 銀行振込手数料等

15,466
決算額△ 15,466
差

異

備

考

6,090,000

5,331,320

369,000

369,456

給与手当支出1,307,000

1,249,419

福利厚生費支出

374,000

408,968△ 34,968 社会保険料等

賃金支出

157,000

153,410

3,590 アルバイト賃金

会議費支出

309,000

309,820△ 820 理事会・総会開催費

旅費交通費支出27,00026,560440 近郊旅費

通信運搬費支出

194,000

185,679

8,321 電話使用料等

報酬支出

758,680△ 456 役員報酬
57,581 任期付職員等給与

修繕費

0

1,100

消耗品費支出

74,000100,025

印刷製本費支出

92,00090,952

1,048 帳票等印刷費

保険料支出

6,000

3,169

2,831 各種保険料

諸謝金支出

0

0

0 各種謝礼金

租税公課支出1,286,000

180,071

1,105,929 消費税・軽自動車税・印紙税等

給与負担金支出

750,000

750,000

0 企業派遣職員負担金

支払負担金支出

182,000

212,280△ 30,280 各種負担金

給与委託料支出24,000113,323△ 89,323 人材派遣業務委託料

委託料支出

239,000

317,080△ 78,080 事務所パソコン年間保守契約料等

渉外費支出

107,000

106,500

500 広告掲載料等

手数料支出

23,00022,541459 銀行振込手数料等

賃借料支出

529,000

551,246△ 22,246 協会職員パソコンリース料等

光熱水費支出

41,00040,721279 電気・水道使用料

備品購入費支出

0

0

0

雑支出

0

25,000△ 25,000

貸倒支出

0

114,000△ 114,000

02,567,536△ 2,567,536

0

2,567,536△ 2,567,536

0

285,300△ 285,300

0285,300△ 285,300

３．他会計への繰入金支出
公益目的事業会計への繰入金支出

４．法人税、住民税及び事業税支出
法人税、住民税及び事業税支出△ 1,100 事務用品修繕料△ 26,025 事務所常備薬等購入費

６．事業活動支出合計( C )441,036,000

403,046,779

37,989,221

７．事業活動収支差額( A-C )

12,049,000

28,177,282△ 16,128,282

Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入
大科(単位：円）

目

中

科

目

予

算

額

１．特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
２．投資活動収入合計

決

算

額

差

異

0

1,634,000△ 1,634,000

01,634,000△ 1,634,000

01,634,000△ 1,634,000

算

差

備

考

備

考

備

考

備

考

備

考

２．投資活動支出
大

科

目

中

科

目

予

算

額

１．特定資産取得支出

決

額

異

0

20,555,088△ 20,555,088

建物購入支出0

11,283,510△ 11,283,510

器具備品購入支出

02,495,278△ 2,495,278

ソフトウェア購入支出

0

378,000△ 378,000

退職給付引当資産取得支出

01,642,300△ 1,642,300

観光振興事業積立資産取得支出

04,756,000△ 4,756,000

0102,240△ 102,240

建物購入支出0

19,950△ 19,950

器具備品購入支出

082,290△ 82,290

１．投資活動支出合計

020,657,328△ 20,657,328

２．投資活動収支差額

0△ 19,023,328

19,023,328

決差

２．固定資産取得支出

Ⅲ．財務活動収支の部
１．財務活動収入
大

科

目

中

科

目

予

算

額

１．財務活動収入合計

算

0

額

異

0

0

２．財務活動支出
大

科

目

中

科

目

予

算

額

１．その他支出

科

算

額

差

異

0

908,380△ 908,380

0908,380△ 908,380

１．財務活動支出合計

0908,380△ 908,380

２．財務活動収支差額

0△ 908,380

908,380

リース債務返済支出

大

決

目

中

科

目

予

算

額

決

算

額

差

異

当期収支差額12,049,000

8,245,574

3,803,426

前期繰越収支差額

10,563,000

10,563,425△ 425

次期繰越収支差額

22,612,000

18,808,999

3,803,001

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記
令和２年３月３１日現在（公社）堺観光コンベンション協会

1．資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２．次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期末残高

現金預金

83,780,623

73,245,060

未収金

900,507

7,030,565

旅行商品未収金

415,777

936,736

6,240

6,700

1,727,968

1,492,944

86,831,115

82,712,005

73,064,183

62,149,728

旅行商品未払金

620,2700

旅行商品前受金

72,55324,0001,292,621

861,979

商品預り金

718,063269,599

預り保証金500,000

597,700

76,267,690

63,903,006

10,563,425

18,808,999

前払金
前払費用
合

計

未払金

預り金

合

計

次期繰越収支差額