徳島県国民健康保険団体連合会

平成29年度

貸借対照表(診療報酬審査支払特別会計)(平成30年 3月31日現在)（単位：円）

科目

当年度

前年度

増

減

220,983,567

514,379,327-293,395,760

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
未収金
未収診療報酬等
前払金
長期前払金

76,814,451

25,339,710

51,474,741

4,691,545,936

4,789,317,213-97,771,277

30,471,179

67,257,222-36,786,043

30,471,179

67,257,222-36,786,043

5,019,815,133

5,396,293,472-376,478,339

建物付属設備

18,001,200

18,001,200

0

建物付属設備減価償却累計額-6,130,906-4,924,826-1,206,080

11,870,294

13,076,374-1,206,080

47,624,537

24,922,698

22,701,839

429,222300,456

128,766

48,053,759

25,223,154

22,830,605

流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産

基本財産合計（２）特定資産減価償却引当資産
電算処理システム導入作業経費積立資産

特定資産合計（３）その他の固定資産
什器備品

632,705,290

581,882,330

50,822,960

什器備品減価償却累計額-280,638,092-218,100,337-62,537,755

ソフトウェア492,445,717

452,237,608

40,208,109

ソフトウェア減価償却累計額-238,763,028-210,695,104-28,067,924

605,749,887

605,324,497

425,390

その他の固定資産合計
固定資産合計665,673,940

643,624,025

22,049,915

資産合計

5,685,489,073

6,039,917,497-354,428,424

123,267,235

356,006,663-232,739,428

4,739,445,537

4,866,264,164-126,818,627

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
未払診療報酬等
預り金551,241

32,448518,793

仮受金

101,401,695

21,464,188

79,937,507

賞与引当金
流動負債合計8,845,777

6,429,962

2,415,815

4,973,511,485

5,250,197,425-276,685,940

２ 固定負債
固定負債合計

0

0

0

負債合計

4,973,511,485

5,250,197,425-276,685,940

49,957,633

165,197,836-115,240,203

受取国民健康保険団体連合会等補助金

30,363,660

129,080,000-98,716,340

受取高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金19,593,973

36,117,836-16,523,863

49,957,633

165,197,836-115,240,203

662,019,955

624,522,236

37,497,719
37,497,719

Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産受取補助金等

指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産
一般正味財産一般正味財産合計

662,019,955

624,522,236（うち基本財産への充当額）(11,870,294)(13,076,374)（うち特定資産への充当額）(48,053,759)(25,223,154)

正味財産合計711,977,588

789,720,072-77,742,484

負債及び正味財産合計

5,685,489,073

6,039,917,497-354,428,424徳島県国民健康保険団体連合会

平成29年度

貸借対照表(後期高齢者医療事業関係業務特別会計)(平成30年 3月31日現在)（単位：円）

科

目

当年度

前年度

増

減

43,310,878

76,225,867-32,914,989

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
未収金

102,794,228

107,430,331-4,636,103

9,584,266,843

9,318,071,141

266,195,702

9,730,371,949

9,501,727,339

228,644,610

0

0

0

0

6,000,000-6,000,000

153,141,713

132,907,713

20,234,000

3,139,875

2,345,775

794,100

156,281,588

141,253,488

15,028,100

什器備品

124,933,032

124,104,114

828,918

什器備品減価償却累計額-107,850,392-89,114,186-18,736,206

ソフトウェア

153,793,965

151,959,940

1,834,025

ソフトウェア減価償却累計額

未収診療報酬等
流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産
基本財産合計（２）特定資産
財政調整基金積立資産
減価償却引当資産
電算処理システム導入作業経費積立資産

特定資産合計（３）その他の固定資産-139,709,581-116,337,428-23,372,153

その他の固定資産合計

31,167,024

70,612,440-39,445,416

固定資産合計187,448,612

211,865,928-24,417,316

資産合計

9,917,820,561

9,713,593,267

204,227,294

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
未払診療報酬等
預り金93,668,604

67,330,437

26,338,167

9,609,839,729

9,380,857,185

228,982,544

754,718

126,642628,076

9,638,502

9,976,112-337,610

流動負債合計9,713,901,553

9,458,290,376

255,611,177

固定負債合計

00

0

負債合計

9,713,901,553

9,458,290,376

255,611,177

1,534,000

1,534,000

01,534,000

1,534,000

01,534,000

1,534,000

0

202,385,008

253,768,891-51,383,883

202,385,008

253,768,891-51,383,883(156,281,588)(141,253,488)

賞与引当金
２ 固定負債Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産受取補助金等受取国民健康保険団体連合会等補助金

指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産
一般正味財産一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計203,919,008

255,302,891-51,383,883

負債及び正味財産合計

9,917,820,561

9,713,593,267

204,227,294