社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
令和２年度決算書
財産目録・計算書類

自：令和２年４月 １日
至：令和３年３月３１日

別紙４

会計単位名：社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

財
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等産

目録（ 令和3年3月31日現在 ）
取得年度
使用目的等

（単位：円）
取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

269,927
314,509,833
314,779,760

運転資金
小計

第四北越銀行内野支店

事業未収金
事業未収金４月分
事業未収金５月分
事業未収金６月分
事業未収金７月分
事業未収金８月分
事業未収金９月分
事業未収金１０月分
事業未収金１１月分
事業未収金１２月分
事業未収金１月分
事業未収金２月分
事業未収金３月分
事業未収金利用者未収金
事業未収金その他

自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等
自立支援給付費等利用者利用料等
その他
小計
実習謝礼、退職積立基金等
共同生活援助事業補助金等
Suica
受託作業工賃等
棚卸高
豆腐製造用材料等
医療費等
退職積立基金等
火災保険料等

未収金
未収補助金
貯蔵品
売掛金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
仮払金
徴収不能引当金△65,770△106,532△145,677△152,003△138,300△126,712△102,171△75,611△15,163
379,825
88,240,623
99,786,818
9,419,989
2,782,688
199,682,004
2,710,022
7,281,750
109,260
552,73600226,81702,258,044
0△420,000
527,180,393

流動資産合計
２ 固定資産(１) 基本財産
土地(基本)

建物(基本)

新潟市西区小見郷屋
107-2,10,006.42㎡
新潟市西区藤野木51
他4筆,16,362.69㎡
新潟市西区小見郷屋
58-4,8,500.66㎡
新潟市西区みずき野
2-208-5他2
新潟市西区みずき野
1-106-4,1,953.00㎡
新潟市西区小見郷屋
107-2,2,721.30㎡
新潟市西区藤野木
51,3,164.82㎡
新潟市西区小見郷屋
58-4,2,587.15㎡
新潟市西蒲区旗屋307-2,149.04㎡
新潟市西区みずき野
2丁目208-5,270.78㎡
新潟市西区みずき野
2丁目208-7,221.65㎡
新潟市西区藤野木
51,150.11㎡
新潟市西区藤野木
51,159.51㎡
新潟市西区藤野木
51,158.96㎡

-

1976
1982
1993
2008
2012
2013
2015
2017
2018

第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している
第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用している
第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している
第2種社会福祉事業等実施予定
地
小計
第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している
第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している
第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している
第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等で使用している
第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している
第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している
第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している
第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している
第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している-1-

60,038,000

60,038,000

244,556,967

244,556,967

170,488,360

170,488,360

52,624,422

52,624,422

61,456,536

61,456,536

589,164,285

589,164,285

509,946,750

359,813,552

150,133,198

549,100,131

443,552,515

105,547,616

875,137,960

603,596,646

271,541,314

15,697,500

10,016,598

5,680,902

64,987,682

26,524,512

38,463,170

66,761,192

24,358,808

42,402,384

53,213,840

14,982,383

38,231,457

46,183,680

7,966,683

38,216,997

53,156,927

5,297,972

47,858,955

別紙４

会計単位名：社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

財
貸借対照表科目

場所・物量等
新潟市西区みずき野
1-6-11,983.1㎡

定期預金

第四銀行内野支店
基本財産合計産

目

録（ 令和3年3月31日現在 ）（単位：円）
取得年度
使用目的等
取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額
第2種社会福祉事業である共同
2019
290,162,074
17,311,463
272,850,611
生活援助事業等で使用している
小計
2,524,347,736 1,513,421,132 1,010,926,604
1,000,000
3,113,512,021 1,513,421,132 1,601,090,889(２) その他の固定資産
建物

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
建設積立資産施設整備等積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用

第1種社会福祉事業の障害者支
新潟市西区小見郷屋
1999他
134,043,675
24,624,297
107-2
援施設等で使用している
第1種社会福祉事業の障害者支
新潟市西区藤野木51 1995他
96,523,582
43,900,261
援施設等で使用している
新潟市西区小見郷屋
第1種社会福祉事業の障害者支
1994他
70,589,674
16,983,216
58-4
援施設等で使用している
新潟市西蒲区旗屋
第2種社会福祉事業の就労継続
2008他
14,093,196
5,891,434307-2
支援事業等で使用している
新潟市西区みずき野
第2種社会福祉事業の共同生活
2017
1,397,200
839,649
2丁目1034-237
援助事業等で使用している
小計
316,647,327
92,238,857
構内舗装他
安全確保等
26,786,710
17,261,518
自家発電装置6台他
停電対応用等
44,533,138
35,901,122
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ車いす対
利用者送迎等
33,230,525
28,027,185
応車他22台
電動ベッド、介護機器他
利用者支援等
182,929,403
155,779,918
電動ベッド69台
利用者支援等
86,557,248
42,703,932
電話加入権
利用者支援等
75,6000
移動支援請求ソフト
請求業務
1,708,200
256,200
ｿﾌｳｴｱ使用権ﾊﾟｯｸ等請求業務
7,365,600
736,560
第四北越銀行内野支店
将来の職員退職金給付
第四北越銀行内野支店
将来の大規模修繕のため
第四北越銀行内野支店
将来の設備整備のため
第四北越銀行内野支店
将来の事業所建替のため
第四北越銀行内野支店
将来の設備整備のため
第四北越銀行内野支店
将来の就労事業備品購入のため
火災保険料等
その他の固定資産合計
699,833,751
372,905,292
固定資産合計
3,813,345,772 1,886,326,424
資産合計
3,813,345,772 1,886,326,424

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
電気管理保安料他
1年以内返済予定リース債務 介護浴槽他
職員預り金
社会保険料他
通信事業者土地使用料
前受収益
仮受金
食費等過入金分
賞与引当金賞与支払義務額
流動負債合計
２ 固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

109,419,378
52,623,321
53,606,458
8,201,762
557,551
224,408,470
9,525,192
8,632,016
5,203,340
27,149,485
43,853,316
75,6001,452,000
6,629,040
29,769,000
22,485,888
19,836,560
531,744,185
205,149,902
3,263,952
3,320,797
1,142,498,743
2,743,589,632
3,270,770,025-

36,494,930
16,120,512
2,952,996
4,500
24,66264,566,140
120,163,740-

36,826,160
29,769,000
66,595,160
186,758,900
3,084,011,125-2-

第一号第一様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

新潟みずほ福祉会
新潟みずほ福祉会

法人資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活その他の事業収入動

経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入

よその他の収入る

事業活動収入計(1)
収 支 人件費支出
支 出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 固定資産売却収入

整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出 ファイナンス・リース債務の返済支出(単位：円)

至 令和 3年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

6,688,547
1,265,226,419
31,413,315
300,000
71,0009,289,200
1,312,988,481
862,718,234
179,432,017
167,595,735
25,637,925
2,355,060
420,000
1,238,158,971
74,829,510
5,500,000
05,500,000
19,290,501
15,576,672

3,588,783
1,247,763,888
53,317,300
1,662,584
39,8084,211,558
1,310,583,921
821,094,708
156,416,312
124,384,220
17,499,834
1,424,930
29,821
1,120,849,825
189,734,096
6,213,000
150,000
6,363,000
15,781,888
13,951,312

3,099,764
17,462,531△21,903,985△1,362,584
31,192
5,077,642
2,404,560
41,623,526
23,015,705
43,211,515
8,138,091
930,130
390,179
117,309,146△114,904,586△713,000△150,000△863,000
3,508,613
1,625,360

53.66 ％
98.62 ％
169.73 ％554.19 ％56.07 ％
45.34 ％
99.82 ％
95.18 ％
87.17 ％
74.22 ％
68.26 ％
60.51 ％
7.10 ％
90.53 ％
253.56 ％112.96 ％34,867,173△29,367,173
38,026,904
271,187,246
26,000309,240,150
132,552,195
271,187,246
3,390,382

29,733,200△23,370,200
37,512,904
0037,512,904
130,175,095
0
3,268,417

5,133,973△5,996,973
514,000
271,187,246
26,000271,727,246
2,377,100
271,187,246
121,96585.28 ％
79.58 ％
98.65 ％

407,129,823△97,889,673
53,275,516△16,031,404△89,671,448

133,443,512△95,930,608
0273,686,311△1,959,065
37,244,112

32.78 ％
98.00 ％

70,433,288△160,104,736-78.55 ％417,690,017
328,018,569

417,690,017
488,123,305

0△160,104,736

100.00 ％148.81 ％

達成率･執行率115.69 ％81.81 ％
89.57 ％による
収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他

その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出 拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出

12.13 ％
98.21 ％
96.40 ％

よる
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-3-

第二号第一様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

新潟みずほ福祉会
新潟みずほ福祉会

法人事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日 )

勘定科目(単位：円)

当年度決算(A) 前年度決算(B)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費 その他のサービス活動外費用の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 固定資産売却益
増
その他の特別収益減
特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-4-

増減(A)-(B)3,588,783

6,519,832△2,931,049

1,247,763,888

1,230,807,977

16,955,911

53,317,300

32,197,140

21,120,160

1,662,584

1,556,838

105,746

1,306,332,555

1,271,081,787

35,250,768

824,200,495

797,768,424

26,432,071

156,416,312

137,421,288

18,995,024

124,384,220

133,355,112△8,970,892

18,795,810

24,616,134△5,820,324

102,217,305

88,888,289

13,329,016△26,363,566△26,090,127△273,439

29,821029,821

29,821

30,000△179

1,199,710,218

1,155,989,120

43,721,098

106,622,337

115,092,667△8,470,330

39,80850,177△10,369

4,211,558

9,855,651△5,644,093

4,251,366

9,905,828△5,654,462

1,440,590

1,668,360△227,770

1,440,590

1,668,360△227,770

2,810,776

8,237,468△5,426,692

109,433,113

123,330,135△13,897,022

6,213,000

2,656,116

3,556,884

149,998

1,849,998△1,700,000

29,821029,821

6,392,819

4,506,114

1,886,705

2,512,736

37

2,512,699

6,213,000

2,656,116

3,556,884

8,725,736

2,656,153

6,069,583△2,332,917

1,849,961△4,182,878

107,100,196

125,180,096△18,079,900

1,415,392,849

1,228,808,009

186,584,840

1,522,493,045

1,353,988,105

168,504,940

0

0

0

35,778,904

281,383,000△245,604,096

127,361,095

221,220,765△93,859,670

1,430,910,854

1,414,150,340

16,760,514

第三号第一様式
法人名 社会福祉法人
会計単位名 社会福祉法人

新潟みずほ福祉会
新潟みずほ福祉会

法人貸借対照表(単位：円)（ 令和 3年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

前年度末

増減

527,180,393

459,928,559

67,251,834

現金預金

314,779,760

250,179,257

64,600,503

事業未収金

199,682,004

199,124,182

557,822

未収金

2,710,022

1,700,934

1,009,088

未収補助金

7,281,750

7,455,991△174,241

貯蔵品

109,260

94,833

14,427

立替金

226,817

293,135△66,318

売掛金552,736

176,932

375,804

商品・製品

121,965△121,965

原材料

149,348△149,348
1,206,062

前払費用

2,258,044

1,051,982

徴収不能引当金△420,000△420,000

固定資産

2,743,589,632

2,715,088,751

28,500,881

基本財産

1,601,090,889

1,660,977,282△59,886,393

土地

589,164,285

589,164,285

建物

1,010,926,604

1,070,812,997

1,000,000

1,000,000

1,142,498,743

1,054,111,469

88,387,274

建物

224,408,470

228,604,257△4,195,787

構築物

9,525,192

11,596,133△2,070,941

機械及び装置8,632,016

12,861,755△4,229,739

車輌運搬具

5,203,340

4,864,747

338,593

器具及び備品27,149,485

33,700,969△6,551,484

有形リース資産43,853,316

42,678,284

1,175,032

75,600139,487△63,887

ソフトウェア

1,452,000

1

1,451,999

無形リース資産6,629,040

定期預金
その他の固定資産

権利△59,886,393

6,629,040

退職給付引当資産

29,769,000

28,699,500

修繕積立資産22,485,888

22,485,888

備品等購入積立資産

19,836,560

19,836,560

建設積立資産531,744,185

404,383,090

127,361,095

施設整備等積立資産

205,149,902

240,928,806△35,778,904

設備等整備積立資産

3,263,952

3,263,952

長期前払費用3,320,797

68,0403,252,757

3,270,770,025

3,175,017,310

95,752,715

資産の部合計-5-

1,069,500

第三号第一様式

法人貸借対照表(単位：円)（ 令和 3年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動負債

負債の部
当年度末

前年度末

増減

120,163,740

116,478,254

3,685,486

事業未払金

36,494,930

38,509,703△2,014,773

1年以内返済予定リース債務

16,120,512

11,550,672

4,569,840

181,007△181,007

3,696,519△743,523

預り金
職員預り金

2,952,996

前受収益

4,500

仮受金

4,500

24,662

賞与引当金
固定負債
リース債務

24,66264,566,140

62,540,353

2,025,787

66,595,160

61,197,612

5,397,548

36,826,160

32,498,112

4,328,048

退職給付引当金

29,769,000

28,699,500

1,069,500

負債の部合計186,758,900
純資産の部
当年度末

177,675,866

9,083,034

勘定科目
基本金

前年度末

増減

482,924,076

482,924,076

第１号基本金

478,000,910

478,000,910

第３号基本金4,923,166

4,923,166

国庫補助金等特別積立金

387,695,708

408,126,223△20,430,515

その他の積立金

782,480,487

690,898,296

91,582,191

修繕積立金

22,485,888

22,485,888

備品等購入積立金

19,836,560

19,836,560

建設積立金

531,744,185

404,383,090

127,361,095

施設整備等積立金

205,149,902

240,928,806△35,778,904

設備等整備積立金

3,263,952

3,263,952

1,430,910,854

1,415,392,849

15,518,005

107,100,196

126,422,605△19,322,409

純資産の部合計

3,084,011,125

2,997,341,444

86,669,681

負債及び純資産の部合計

3,270,770,025

3,175,017,310

95,752,715

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

-6-

別紙１

法人
１．継続事業の前提に関する注記

計算書類に対する注記
該当なし

２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（有価証券は保有していない）
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・貸借対照表上、直接法で表示している。
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している。
掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員賞与の翌期見込額のうち当期の負担に属する金額を計上している。
・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

３．重要な会計方針の変更

変更なし

４．法人で採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 本部拠点 サービス区分はない
イ 新潟みずほ園拠点（施設入所支援、生活介護、短期入所、日中一時支援）
ウ みのり園拠点（施設入所支援、生活介護、短期入所、日中一時支援）
エ 第２みずほ園拠点（施設入所支援、生活介護、短期入所、日中一時支援）
オ 工房はたや拠点（就労支援B型、自立訓練、日中一時支援）
カ 樫の木拠点 サービス区分はない
キ 総合支援センター拠点（指定計画相談支援、指定障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援、新潟市等受託事業、居宅介護、移動支援、同行援護、行動援護、生活介護、日中一時支援）

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
589,164,285
1,070,812,997
1,000,000
1,660,977,282

土地
建物
定期預金
合計

当期増加額

当期減少額
59,886,393
59,886,393（単位：円）
当期末残高
589,164,285
1,010,926,604
1,000,000
1,601,090,889

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産

該当なし

-7-

別紙１

法人

計算書類に対する注記

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
減価償却累計額
2,524,347,736 1,513,421,132
316,647,327
92,238,857
26,786,710
17,261,518
44,533,138
35,901,122
33,230,525
28,027,185
182,929,403
155,779,918
86,557,248
42,703,932
3,215,032,087 1,885,333,664

建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計（単位：円）
当期末残高
1,010,926,604
224,408,470
9,525,192
8,632,016
5,203,340
27,149,485
43,853,316
1,329,698,423

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
売掛金
前払費用
合

199,682,004
2,710,022
7,281,750
226,817552,736
2,258,044
212,711,373

計

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高
199,682,004
2,710,022
7,281,750
226,817552,736
2,258,044
212,711,373

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１２．関連当事者との取引の内容

１３．重要な偶発債務該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

該当なし

該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

-8-

該当なし

第一号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活その他の事業収入動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収 支 人件費支出
支 出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 積立資産支出
活 出 拠点区分間繰入金支出動
その他の活動による支出
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)新潟みずほ福祉会

至 令和 3年 3月31日 ）本部

925,993
272,054
35,631
830,647
2,064,325
72,112,809
30,179,119

新潟みずほ園341,619,069
3,703,743
1,020,000
396,416
346,739,228
182,461,708
47,634,915
30,984,775(単位：円)
みのり園

339,548,222
6,200,871
26,9401,804
3,648,744
349,426,581
179,828,438
44,584,842
26,891,415

第２みずほ園339,193,379
4,230,104
318,250
2,004
942,740
344,686,477
188,511,872
49,157,720
29,244,300

100,000
100,000
331,333
5,103,000

29,821
251,334,516
98,092,065
713,000
50,000763,000
6,844,822
1,687,392

7,476,800△2,976,800
612,000
251,956,845
252,568,845
127,577,095

5,434,333△5,334,333
9,327,600

8,532,214△7,769,214
14,162,435

6,635,306△6,635,306
13,196,369

9,327,600
685,500
86,693,758
921,612

14,162,435
681,000
78,421,793
754,347

13,196,369
666,000
87,372,907
845,145

127,577,095
124,991,750
21,787,347

88,300,870△78,973,270
1,350,227

79,857,140△65,694,705
24,628,146

88,884,052△75,687,683△4,550,404

82,955,621
104,742,968

66,270,717
67,620,944

84,460,727
109,088,873

110,786,736
106,236,332

102,291,928△100,227,603
4,500,000
4,500,000
2,998,600
4,478,200-9-261,081,398
85,657,830

266,913,892
77,772,585

3,952,586
2,682,720

第一号第三様式

社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活その他の事業収入動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収 支 人件費支出
支 出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 積立資産支出
活 出 拠点区分間繰入金支出動
その他の活動による支出
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)(単位：円)

至 令和 3年 3月31日 ）工房はたや

17,371,919
47,235,706
586,128
16,380369
64,42465,274,926
38,125,340
1,223,219
621,342
17,545,541

57,515,442
7,759,484
1,000,000

樫の木

113,897,717
15,953,567
8,960

66,269,795
21,716,894

1,526,300
131,386,544
78,111,861
17,373,653
7,647,157

162,287
88,148,976
81,942,680
8,398,863
3,956,641

1,422,350

2,580

104,555,021
26,831,523

94,300,764△6,151,788

1,000,000
1,410,996

243,551

1,410,996△410,996

243,551△243,551

合計

17,371,919
1,247,763,888
53,317,300
1,662,584
39,808
7,571,558
1,327,727,057
821,094,708
168,373,212
129,524,749
17,545,541
1,424,930
29,821
1,137,992,961
189,734,096
6,213,000
150,000
6,363,000
15,781,888
13,951,312

343,695

29,733,200△23,370,200
37,512,904
271,187,246
308,700,150
130,175,095
271,187,246
3,268,417

12,547,134△12,547,134
14,040,838

621,195
18,823,706
12,671,918

404,630,758△95,930,608
70,433,288

36,624,368
50,665,206

8,733,093
21,405,011

417,690,017
488,123,305

144,000
6,630,265
69,007144,000
12,068,523
334,611

6,843,272△6,843,272
505,216
27,858,755
28,363,971- 10 -

総合支援センター

214,500
19,230,401
19,444,901
277,500

第一号第三様式

社会福祉事業

資金収支内訳表（ 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 障害福祉サービス等事業収入
活その他の事業収入動
経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入
よその他の収入る
事業活動収入計(1)
収 支 人件費支出
支 出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の 支 積立資産支出
活 出 拠点区分間繰入金支出動
その他の活動による支出
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)至 令和 3年 3月31日 ）内部取引消去△13,783,136△3,360,000△17,143,136△11,956,900△5,140,529△45,707△17,143,136

事業区分合計3,588,783
1,247,763,888
53,317,300
1,662,584
39,8084,211,558
1,310,583,921
821,094,708
156,416,312
124,384,220
17,499,834
1,424,930
29,821
1,120,849,825
189,734,096
6,213,000
150,000
6,363,000
15,781,888
13,951,312

29,733,200△23,370,200
37,512,904△271,187,246△271,187,246

37,512,904
130,175,095△271,187,246
3,268,417△271,187,246

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)133,443,512△95,930,608
70,433,288
417,690,017
488,123,305- 11 -(単位：円)

第二号第三様式
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業

事業活動内訳表( 自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日 )
本部

勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益 固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)新潟みずほ園(単位：円)
みのり園

第２みずほ園30,179,119

341,619,069
3,703,743
1,020,000
346,342,812
183,576,209
47,634,915
30,984,775

339,548,222
6,200,871
26,940345,776,033
181,360,739
44,584,842
26,891,415

339,193,379
4,230,104
318,250
343,741,733
188,303,595
49,157,720
29,244,300

5,776,093△450,000

24,018,451△5,319,990

22,490,318△9,303,673

107,041,300△105,843,253
35,631
830,647

280,894,360
65,448,452
396,416

18,772,921△4,905,930
29,821
29,821
266,763,629
79,012,404
1,804
3,648,744

866,278
15,66015,660850,618△104,992,635
4,500,000

396,416

3,650,548

944,744396,416
65,844,868

3,650,548
82,662,952
713,000
49,999944,744
64,794,217

925,993
272,054
1,198,047
71,536,088

99,999279,892,260
63,849,473
2,004
942,740

251,956,845
149,036
256,605,881
78,8154,500,000

86,693,764△86,593,765△20,748,897
251,262,958
230,514,061

29,821
792,820510,667
713,000
78,421,793
179,645,461△78,852,641
3,810,311
188,461,050
192,271,361

87,372,925△87,372,925△22,578,708
253,767,227
231,188,519

9,327,600

13,866,935

12,584,369

239,841,661

206,138,296

243,772,888

99,9996
86,693,758

4,578,815
252,027,066
147,034,431
222,001,242
369,035,673

18
87,372,907

127,361,095

241,674,578- 12 -

第二号第三様式

社会福祉事業

事業活動内訳表( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 令和 3年 3月31日 )工房はたや

収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益 固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)17,371,919
47,235,706
586,128
16,38065,210,133
38,566,619
1,223,219
621,342
18,841,517
1,178,244△858,807

樫の木(単位：円)
総合支援センター

113,897,717
15,953,567
8,960
129,860,244
79,122,868
17,373,653
7,647,157

66,269,795
21,716,894

14,786,758△5,453,451

15,194,520△71,715

59,572,134
5,637,999
369
64,424

113,476,985
16,383,259

109,212,686△21,225,997

1,526,300

162,287

64,793

1,526,300
1,422,350
1,422,350
103,950
16,487,209

162,287
2,580
2,580
159,707△21,066,290

32,482

19,230,401
1

32,482
1

19,230,402
1

64,793
5,702,792
1,000,000

1,000,000
1,923,228
1,000,000
6,630,265
181,518
9,735,011△8,735,011△3,032,219
37,997,568
34,965,349

87,986,689
81,734,377
8,398,863
3,956,641

12,068,523
12,068,524△12,036,042
4,451,167
170,193,301
174,644,468

1
19,230,401△1,835,889
291,709,503
289,873,614

合計

17,371,919
1,247,763,888
53,317,300
1,662,584
1,320,115,691
824,200,495
168,373,212
129,524,749
18,841,517
102,217,305△26,363,566
29,821
29,821
1,216,853,354
103,262,337
39,808
7,571,558

7,611,366
1,440,590
1,440,590
6,170,776
109,433,113
6,213,000
149,998
271,187,246
181,519
29,821
277,761,584
2,512,736
6,213,000
271,187,246
181,519
280,094,501△2,332,917
107,100,196
1,415,392,849
1,522,493,045
35,778,904
127,361,095

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)34,965,349- 13 -

174,644,468

289,873,614

1,430,910,854

第二号第三様式

社会福祉事業

事業活動内訳表( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

至 令和 3年 3月31日 )内部取引消去収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益△13,783,136

サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
益 固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)△3,360,000△13,783,136△11,956,900△5,140,529△45,707△17,143,136
3,360,000△3,360,000△3,360,000

事業区分合計3,588,783
1,247,763,888
53,317,300
1,662,584
1,306,332,555
824,200,495
156,416,312
124,384,220
18,795,810
102,217,305△26,363,566
29,821
29,821
1,199,710,218
106,622,337
39,8084,211,558

4,251,366
1,440,590
1,440,590
2,810,776
109,433,113
6,213,000
149,998△271,187,246△181,519△271,368,765△271,187,246△181,519△271,368,765

29,821
6,392,819
2,512,736
6,213,000

8,725,736△2,332,917
107,100,196
1,415,392,849
1,522,493,045
35,778,904
127,361,095

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,430,910,854- 14 -(単位：円)

第三号第三様式
法人名 社会福祉法人
事業区分 社会福祉事業

社会福祉事業
勘定科目
流動資産
現金預金

貸借対照表内訳表（ 令和 3年 3月31日現在 ）本部
新潟みずほ園(単位：円)
第２みずほ園

みのり園

110,511,954

75,575,499

116,750,891

115,690,642

109,042,917

21,643,032

61,137,104

61,149,342

53,587,282

55,141,734

53,130,538

894

174,664

1,136,207

事業未収金
未収金

令和 3年 5月12日
新潟みずほ福祉会

1,135,313

未収補助金
貯蔵品

106,907

立替金

226,817

売掛金
前払費用
徴収不能引当金

444,291

397,389374,555△100,000△100,000△100,000

固定資産

1,266,823,617

293,454,856

236,747,931

403,864,100

基本財産590,164,285

150,133,198

105,547,616

271,541,314

土地

589,164,285
150,133,198

105,547,616

271,541,314

143,321,658

131,200,315

132,322,786

109,419,378

52,623,321

53,606,458

1,748,517

4,828,601

3,625,967

1,562,001

2

3

3

建物
定期預金

1,000,000

その他の固定資産676,659,332

建物
構築物

140,074

機械及び装置車輌運搬具3,444,048

器具及び備品2,865,268

3,651,576

3,829,230

13,856,549

有形リース資産18,124,925

11,314,080

6,003,247

8,411,064

権利75,600

ソフトウェア

1,452,000

無形リース資産6,629,040

退職給付引当資産

2,800,500

6,687,000

6,151,500

6,693,000

16,315,000

2,370,888

3,356,560

3,000,000

5,680,000

2,521,366

36,133,065

37,415,631

修繕積立資産
備品等購入積立資産
建設積立資産531,744,185

施設整備等積立資産

112,895,840

設備等整備積立資産
長期前払費用資産の部合計
勘定科目
流動負債

7,500

921,612754,347

845,145

1,377,335,571

369,030,355

353,498,822

519,554,742

本部

新潟みずほ園

みのり園

第２みずほ園18,856,292

27,516,875

24,347,898

26,545,919

事業未払金

2,811,490

8,029,893

7,762,018

9,554,310

1年以内返済予定リース債務

6,647,400

5,103,000

1,687,392

2,682,720

職員預り金

2,952,996

前受収益

4,500

仮受金
賞与引当金

24,662
6,439,906

14,359,320

14,898,488

14,308,889

22,190,600

13,189,788

11,776,140

12,001,632

リース債務

19,390,100

6,502,788

5,624,640

5,308,632

退職給付引当金

2,800,500

6,687,000

6,151,500

6,693,000

負債の部合計41,046,892

40,706,663

36,124,038

38,547,551

固定負債

基本金

445,924,076

37,000,000

第１号基本金441,000,910

37,000,000

第３号基本金4,923,166

国庫補助金等特別積立金

4,050,000

45,604,105

55,788,423

191,767,784

644,640,025

5,877,926

55,448,065

45,466,519

16,315,000

2,370,888

3,356,560

3,000,000

5,680,000

2,521,366

36,133,065

37,415,631

241,674,578

239,841,661

206,138,296

243,772,888

147,034,431△20,748,897

3,810,311△22,578,708

純資産の部合計

1,336,288,679

328,323,692

317,374,784

481,007,191

負債及び純資産の部合計

1,377,335,571

369,030,355

353,498,822

519,554,742

その他の積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
建設積立金

531,744,185

施設整備等積立金

112,895,840

設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)- 15 -

第三号第三様式

令和 3年 5月12日

社会福祉事業
勘定科目
流動資産

貸借対照表内訳表（ 令和 3年 3月31日現在 ）
工房はたや
樫の木

総合支援センター(単位：円)
合計

29,267,609

56,220,066

23,163,732

527,180,393

現金預金

20,959,625

31,850,759

8,996,981

314,779,760

事業未収金

7,544,976

16,637,241

13,640,233

199,682,004

118,544

144,400

2,710,022

未収金
未収補助金

7,281,750

貯蔵品

7,281,750
2,353

109,260

立替金

226,817

売掛金

552,736

前払費用

240,272

徴収不能引当金

552,736
361,772

439,765

2,258,044△30,000△30,000△60,000△420,000

固定資産

50,450,258

210,985,183

281,263,687

2,743,589,632

基本財産

5,680,902

205,172,963

272,850,611

1,601,090,889

5,680,902

205,172,963

272,850,611

1,010,926,604

44,769,356

5,812,220

8,413,076

1,142,498,743

土地589,164,285

建物
定期預金

1,000,000

その他の固定資産
建物

8,201,762

構築物

557,551

224,408,470

2,808,000

9,525,192

機械及び装置8,632,016

車輌運搬具

2,399,011

器具及び備品583,864

678,058

2,804,321

5,203,340

1,684,940

27,149,485

有形リース資産43,853,316

権利75,600

ソフトウェア

1,452,000

無形リース資産6,629,040

退職給付引当資産

2,455,500

修繕積立資産3,800,000

備品等購入積立資産

7,800,000

1,434,000

3,547,500

29,769,000
22,485,888
19,836,560

建設積立資産531,744,185

施設整備等積立資産

16,184,000

設備等整備積立資産

3,263,952

長期前払費用資産の部合計
勘定科目
流動負債
事業未払金

205,149,902
3,263,952

81,267

334,611376,315

3,320,797

79,717,867

267,205,249

304,427,419

3,270,770,025

工房はたや

樫の木

総合支援センター

合計

4,522,772

9,922,199

8,451,785

120,163,740

933,638

5,584,860

1,818,721

36,494,930

1年以内返済予定リース債務

16,120,512

職員預り金

2,952,996

前受収益

4,500

仮受金

24,662

賞与引当金

3,589,134

4,337,339

6,633,064

64,566,140

2,455,500

1,434,000

3,547,500

66,595,160

退職給付引当金

2,455,500

1,434,000

3,547,500

29,769,000

負債の部合計6,978,272

11,356,199

11,999,285

186,758,900

固定負債
リース債務

36,826,160

基本金

482,924,076

第１号基本金

478,000,910

第３号基本金4,923,166

国庫補助金等特別積立金

6,726,294

81,204,582

2,554,520

387,695,708

その他の積立金

31,047,952

782,480,487

修繕積立金

3,800,000

22,485,888

備品等購入積立金

7,800,000

19,836,560

建設積立金

531,744,185

施設整備等積立金

16,184,000

設備等整備積立金

3,263,952

次期繰越活動増減差額

34,965,349

205,149,902
3,263,952
174,644,468

289,873,614

1,430,910,854(うち当期活動増減差額)△3,032,219

4,451,167△1,835,889

107,100,196

純資産の部合計

72,739,595

255,849,050

292,428,134

3,084,011,125

負債及び純資産の部合計

79,717,867

267,205,249

304,427,419

3,270,770,025- 16 -

第三号第三様式

令和 3年 5月12日

社会福祉事業
勘定科目

貸借対照表内訳表（ 令和 3年 3月31日現在 ）内部取引消去事業区分合計流動資産

527,180,393

現金預金

314,779,760

事業未収金

199,682,004

未収金

2,710,022

未収補助金

7,281,750

貯蔵品

109,260

立替金

226,817

売掛金

552,736

前払費用

2,258,044

徴収不能引当金△420,000

固定資産

2,743,589,632

基本財産

1,601,090,889

土地

589,164,285

建物

1,010,926,604

定期預金

1,000,000

その他の固定資産

1,142,498,743

建物

224,408,470

構築物

9,525,192

機械及び装置8,632,016

車輌運搬具

5,203,340

器具及び備品27,149,485

有形リース資産43,853,316

権利75,600

ソフトウェア

1,452,000

無形リース資産6,629,040

退職給付引当資産

29,769,000

修繕積立資産22,485,888

備品等購入積立資産

19,836,560

建設積立資産531,744,185

施設整備等積立資産

205,149,902

設備等整備積立資産

3,263,952

長期前払費用3,320,797

資産の部合計
勘定科目

3,270,770,025
内部取引消去事業区分合計流動負債

120,163,740

事業未払金

36,494,930

1年以内返済予定リース債務

16,120,512

職員預り金

2,952,996

前受収益

4,500

仮受金

24,662

賞与引当金64,566,140

固定負債

66,595,160

リース債務

36,826,160

退職給付引当金

29,769,000

負債の部合計186,758,900

基本金

482,924,076

第１号基本金

478,000,910

第３号基本金4,923,166

国庫補助金等特別積立金

387,695,708

その他の積立金

782,480,487

修繕積立金

22,485,888

備品等購入積立金

19,836,560

建設積立金

531,744,185

施設整備等積立金

205,149,902

設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額

3,263,952
1,430,910,854(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

107,100,196
3,084,011,125
3,270,770,025- 17 -(単位：円)

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 本部

本部

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事 収 その他の事業収入
業 入活

その他の事業収入
補助金事業収入動

補助金事業収入(公費)に経常経費寄附金収入

よ受取利息配当金収入

る

受取利息配当金収入一般

収

その他の収入

支

雑収入
雑収入一般
雑収入助成金等事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費一般
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費一般
事務消耗品費拠点区分
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費一般
広報費支出
広報費一般支出
業務委託費支出
清掃処理業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
手数料一般
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費一般
渉外費拠点区分
諸会費支出
雑支出
事務費
その他の支出雑支出一般

新潟みずほ福祉会

予算(A)
0
0
0
0
0
67,00067,0001,379,100
1,379,100
1,005,100
374,000
1,446,100
77,589,467
480,000
48,339,980
16,410,863
1,921,000
10,437,624
48,628,716
2,192,628
90,00090,000430,000
798,000
1,395,907
1,395,907
0763,120
50,000500,000
2,380,892
40,00040,0002,552,820
2,552,820
18,087,680
0
18,087,680
977,864
977,864
35,7008,469,300
300,000
1,328,000
722,000
722,0000
206,000
7,308,805
7,308,805
15,660

至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)925,993925,993925,993925,993
272,054
35,631
35,631
830,647
830,647
830,206441
2,064,325
72,112,809
264,000
44,298,006
15,972,598
1,918,513
9,659,692
30,179,119
917,245
3,632
3,632
3,710
270,538
1,370,814
1,368,394
2,420
156,200002,284,775
1,077
1,077
871,685
871,685
14,381,551
86,411
14,295,140
905,718
905,718
0
6,399,862
52,994
768,729
82,61071,594
11,016
126,000
1,581,979
1,581,979
0- 18 -

差異(A)-(B)△925,993△925,993△925,993△925,993△272,054
31,36931,369548,453
548,453
174,894373,559△618,225
5,476,658
216,000
4,041,974
438,265
2,487
777,932
18,449,597
1,275,383
86,36886,368426,290
527,462
25,09327,513△2,420606,920
50,000500,000
96,11738,92338,923
1,681,135
1,681,135
3,706,129△86,4113,792,540
72,146
72,14635,7002,069,438
247,006
559,271
639,390
650,406△11,01680,0005,726,826
5,726,826
15,660(単位：円)

備考

達成率･執行率53.18 ％
53.18 ％
60.23 ％
60.23 ％
82.60 ％
0.12 ％
142.75 ％92.94 ％
55.00 ％
91.64 ％
97.33 ％
99.87 ％
92.55 ％
62.06 ％
41.83 ％
4.04 ％
4.04 ％
0.86 ％
33.90 ％
98.20 ％
98.03 ％
20.47 ％

95.96 ％
2.69 ％
2.69 ％
34.15 ％
34.15 ％
79.51 ％
79.03 ％
92.62 ％
92.62 ％
75.57 ％
17.66 ％
57.89 ％
11.44 ％
9.92 ％
61.17 ％
21.64 ％
21.64 ％

第一号第四様式

本部

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
雑損失
雑損失(その他)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入

施設整備等補助金収入

整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出に器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

よファイナンス・リース債務の返済支出

る

１年以内返済予定リース債務返済支収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入他

退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入の拠点区分繰入収入新潟みずほ園

活拠点区分繰入収入みのり園

動拠点区分繰入収入第２みずほ園に拠点区分繰入収入工房はたやよ

拠点区分繰入収入樫の木

る

その他の活動収入計(7)収 支 積立資産支出
支 出

退職給付引当資産支出
建設積立資産支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)至 令和 3年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

予算(A)

決算(B)

15,66015,660126,233,843△124,787,743
4,500,000
4,500,000
4,500,000
4,885,000
1,544,400
3,340,600
6,103,560
6,103,560
10,988,560△6,488,560
594,000
594,000
251,956,845
86,693,758
78,421,793
68,142,506
6,630,265
12,068,523
252,550,845
127,577,095
216,000
127,361,095
15,66015,660127,592,755
124,958,090
8,000,000△1,362,592△12,955,621

00102,291,928△100,227,603
4,500,000
4,500,000
4,500,000
2,998,600
1,414,600
1,584,000
4,478,200
4,478,200
7,476,800△2,976,800
612,000
612,000
251,956,845
86,693,758
78,421,793
68,142,506
6,630,265
12,068,523
252,568,845
127,577,095
216,000
127,361,095
0
0
127,577,095
124,991,750
015,66015,66023,941,915△24,560,1400001,886,400
129,800
1,756,600
1,625,360
1,625,360
3,511,760△3,511,760△18,000△18,00000
0
0
0
0△18,000
00
0
15,66015,66015,660△33,660
6,637,408

21,787,347△34,742,968-168.17 ％0△34,742,968

100.00 ％149.63 ％82,955,621
82,955,621
70,000,000
104,742,968
当期末支払資金残高(11)+(12)（注）予備費支出△1,362,592円は、以下の支出に充当した額である。
事務費支出（事務消耗品費、雑支出）、その他支出（雑損失）
ファイナンス・リース債務の返済支出（1年以内の返済予定リース債務返済支出）
その他の活動による支出（長期前払費用支出）
前期末支払資金残高(12)- 19 -

備考

達成率･執行率81.03 ％
80.32 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％61.38 ％
91.60 ％
47.42 ％
73.37 ％
73.37 ％
68.04 ％
45.88 ％
103.03 ％103.03 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.01 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.99 ％
100.03 ％第二号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 本部

新潟みずほ福祉会

本部事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

至 令和 3年 3月31日 )当年度決算(A)(単位：円)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)サ 収 その他の事業収益

925,993925,993｜ 益

その他の事業収益925,993925,993

ビ補助金事業収益925,993925,993ス

補助金事業収益(公費)925,993活

経常経費寄附金収益動

サービス活動収益計(1)増 費 人件費

前年比925,993

272,054

267,9224,132

101.54%

1,198,047

267,922930,125447.16%

71,536,088

67,347,916

4,188,172106.22%減 用

役員報酬264,000の

職員給料

44,298,006

42,109,941

2,188,065

105.20%

部

職員賞与

10,678,628

9,544,539

1,134,089

111.88%

賞与引当金繰入6,439,906

6,620,627△180,721

97.27%

退職給付費用

1,522,513

715,600

806,913212.76%

法定福利費

8,333,035

8,357,209△24,174

99.71%

30,179,119

22,540,174

7,638,945

133.89%

福利厚生費

917,245

1,343,094△425,849

68.29%

職員被服費

3,632

291,276△287,644

1.25%

3,632

291,276△287,644

1.25%

旅費交通費

3,710

338,804△335,094

1.10%

研修研究費

270,538

837,988△567,450

32.28%

事務消耗品費1,370,814

4,400,011△3,029,197

31.15%

1,368,394

4,400,011△3,031,617

31.10%

事務費

職員被服費一般

事務消耗品費一般
事務消耗品費拠点区分

264,000

2,420

印刷製本費

156,200

84,02072,180185.91%

28,836△28,8360.00%

2,284,775

971,934

1,312,841

235.08%

1,077

9,739

△8,662

11.06%

1,077

9,739

△8,662

11.06%

871,685

1,268,693△397,008

68.71%

871,685

1,219,680△347,995

71.47%

49,013△49,0130.00%

14,381,551

3,256,182

11,125,369

441.67%

14,295,140

3,256,182

11,038,958

439.02%905,718

858,919

46,799105.45%905,718

858,919

46,799105.45%

197,304△197,304

0.00%

6,399,862

7,140,392△740,530

89.63%

13,164133.05%

修繕費
通信運搬費
会議費
会議費一般
広報費
広報費一般
広報費拠点区分業務委託費
清掃処理業務委託費

2,420

86,411

業務委託費
手数料
手数料一般
保険料
賃借料

86,411

租税公課

52,994

39,830

保守料

768,729

514,195

254,534149.50%

渉外費

82,610624,832△542,222

13.22%

渉外費一般

71,594

617,812△546,218

11.59%

渉外費拠点区分

11,016

7,020

3,996

156.92%

諸会費

126,000

156,000△30,000

80.77%

雑費

1,581,979

178,125

1,403,854

888.13%

事務費

雑費一般

1,581,979

178,125

1,403,854

888.13%

減価償却費

5,776,093

2,151,792

3,624,301

268.43%

国庫補助金等特別積立金取崩額△450,000

サービス活動費用計(2)△450,000

107,041,300

92,039,882

15,001,418

116.30%△105,843,253△91,771,960△14,071,293

115.33%

サ 収 受取利息配当金収益

35,631

44,768△9,13779.59%｜ 益

35,631

44,768△9,13779.59%

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益一般- 20 -

第二号第四様式

本部事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目ビ

至 令和 3年 3月31日 )前年度決算(B)

830,647

821,9318,716

101.06%

830,647

821,9318,716

101.06%830,206

444,541

385,665

186.76%441

377,390△376,949

0.12%

866,278866,699△421

99.95%

その他のサービス活動外収益

ス

雑収益

活

雑収益一般

動

雑収益助成金等

外(単位：円)

当年度決算(A)

サービス活動外収益計(4)増減(A)-(B)

増 費 その他のサービス活動外費用

15,66015,660減 用

15,66015,660

雑損失のサービス活動外費用計(5)部

15,660

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益
別 益
増

15,660850,618

866,699△16,08198.14%△104,992,635△90,905,261△14,087,374

115.50%4,500,000

施設整備等補助金収益4,500,000

4,500,000

拠点区分間繰入金収益

前年比4,500,000

251,956,845

223,602,610

28,354,235

112.68%減拠点区分繰入収益新潟みずほ園

86,693,758

73,015,000

13,678,758

118.73%の拠点区分繰入収益みのり園

78,421,793

86,312,000△7,890,207

90.86%

部

拠点区分繰入収益第２みずほ園

68,142,506

48,560,000

19,582,506

140.33%

拠点区分繰入収益工房はたや

6,630,265

11,160,000△4,529,735

59.41%

拠点区分繰入収益樫の木

12,068,523

4,555,610

7,512,913

264.92%

拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)149,0361

256,605,881

223,602,611

149,035 4903600.00%
33,003,270

費 固定資産売却損・処分損

78,815

用

器具及び備品売却損・処分損

78,81578,815

国庫補助金等特別積立金積立額

4,500,000

4,500,000

拠点区分間繰入金費用

114.76%78,815223,282,978△223,282,9780.00%

拠点区分繰入費用ｾﾝﾀｰ

223,282,978△223,282,9780.00%

拠点区分間固定資産移管費用

86,664,074△86,664,074

0.00%

4,578,815

309,947,052△305,368,237

1.48%

特別増減差額(10)=(8)-(9)252,027,066△86,344,441

338,371,507△291.89%△82.95%

特別費用計(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)147,034,431△177,249,702

324,284,133

繰

前期繰越活動増減差額(12)222,001,242

338,156,034△116,154,792

65.65%

越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)369,035,673

160,906,332

208,129,341

229.35%281,383,000△281,383,000

0.00%

281,383,000△281,383,000

0.00%

127,361,095

220,288,090△92,926,995

57.82%

127,361,095

220,288,090△92,926,995

57.82%

241,674,578

222,001,242

19,673,336

108.86%

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増

人件費積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

差備品等購入積立金取崩額

額

施設整備等積立金取崩額の設備等整備積立金取崩額

部

移行時特別積立金取崩額
建設積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
設備等積立金積立額
建設積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 21 -

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 本部

本部

貸借対照表(単位：円)（ 令和 3年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

前年度末

増減

110,511,954

89,442,765

21,069,189

現金預金

109,042,917

89,049,150

19,993,767

未収金

1,135,313

8,000

1,127,313

貯蔵品

106,90792,48014,427

立替金

226,817

293,135△66,318

固定資産

1,266,823,617

1,119,174,254

147,649,363

基本財産590,164,285

590,164,285

土地

589,164,285

589,164,285

定期預金
その他の固定資産
構築物

1,000,000

1,000,000

676,659,332

529,009,969

147,649,363△16,642140,074

156,716

器具及び備品2,865,268

1,888,358

976,910

有形リース資産18,124,925

7,039,965

11,084,960

ソフトウェア

1,452,000

1,452,000

無形リース資産6,629,040

6,629,040

退職給付引当資産

2,800,500

2,638,500

162,000

建設積立資産531,744,185

404,383,090

127,361,095

施設整備等積立資産

112,895,840

112,895,840

7,500

7,500

1,377,335,571

1,208,617,019

168,718,552

負債の部
当年度末

前年度末

増減

長期前払費用資産の部合計勘定科目

流動負債18,856,292

15,185,331

3,670,961

事業未払金

2,811,490

2,609,618

201,872

1年以内返済予定リース債務

6,647,400

2,077,560

4,569,840

181,007△181,007

3,696,519△743,523

6,439,906

6,620,627△180,721

22,190,600

8,227,440

13,963,160

預り金

職員預り金

2,952,996

前受収益

4,500

賞与引当金

固定負債

4,500

リース債務

19,390,100

5,588,940

13,801,160

退職給付引当金

2,800,500

2,638,500

162,000

負債の部合計41,046,892
純資産の部
当年度末

23,412,771

17,634,121

勘定科目
基本金

前年度末

445,924,076

445,924,076

第１号基本金441,000,910

441,000,910

第３号基本金4,923,166

4,923,166

国庫補助金等特別積立金

4,050,000

増減

4,050,000

その他の積立金

644,640,025

517,278,930

127,361,095

建設積立金

531,744,185

404,383,090

127,361,095

施設整備等積立金

112,895,840

112,895,840

次期繰越活動増減差額

241,674,578

222,001,242

19,673,336(うち当期活動増減差額)

147,034,431△177,249,702

324,284,133

純資産の部合計

1,336,288,679

1,185,204,248

151,084,431

負債及び純資産の部合計

1,377,335,571

1,208,617,019

168,718,552- 22 -

別紙２

本部

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（有価証券を保有していない）
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・貸借対照表上、直接法で表示している。
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

変更なし

３．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）本部拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））はサービス区分が一つのため省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
589,164,285
1,000,000
590,164,285

土地
定期預金
合計

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高
589,164,285
1,000,000
590,164,285

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

構築物
器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
減価償却累計額
166,424
26,3504,050,565
1,185,297
25,871,400
7,746,475
30,088,389
8,958,122- 23 -（単位：円）
当期末残高
140,074
2,865,268
18,124,925
21,130,267

別紙２

本部

計算書類に対する注記

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
未収金
立替金
合

1,135,313
226,817
1,362,130計

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末残高
1,135,313
226,817
1,362,130

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１１．重要な後発事象

該当なし

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項- 24 -

該当なし

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 新潟みずほ園

新潟みずほ園

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入活

自立支援給付費収入
介護給付費収入動

利用者負担金収入(障害)に補足給付費収入よ特定障害者特別給付費収入

る

特定費用収入収その他の事業収入支

その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料
その他ｵﾌﾟｼｮﾝ料
経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入一般
雑収入助成金等事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費一般
介護用品費支出
介護用品費一般支出
介護用品費拠点区分支出
保健衛生費支出
保健衛生費一般
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費一般
水道光熱費支出
事業費

水道光熱費一般

燃料費支出
事業費

燃料費一般

消耗器具備品費支出
消耗器具備品費一般
保険料支出
事業費
賃借料支出

保険料一般

新潟みずほ福祉会

至 令和 3年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

357,847,245
323,526,826
323,526,826
180,000
5,640,000
5,640,000
28,500,419
787,000
787,00000000
787,000
245,000
542,000
0563,900
200,000
363,900
263,900
100,000
359,198,145
191,797,102
117,613,070
39,300,032
6,171,457
3,479,500
25,233,043
52,411,052
19,098,652
19,098,652
8,954,738
3,435,000
5,519,738
1,280,050
1,280,050
10,00080,000316,352
316,352
12,800,000
12,800,000
20,00020,0001,362,574
1,362,574
646,768
646,768
6,523,958

341,619,069
308,340,349
308,340,349
146,908
4,878,642
4,878,642
28,253,170
3,703,743
3,703,743
2,852,942
2,852,942
4,787
4,185
602
846,014249,150
596,864
1,020,000
396,416
0
396,416
396,416
0346,739,228
182,461,708
111,185,053
39,300,032
5,010,376
3,066,050
23,900,197
47,634,915
17,452,737
17,452,737
8,460,170
4,585,267
3,874,903
1,021,370
1,021,370
054,600216,041
216,041
11,951,896
11,951,896
4,750
4,750
1,339,702
1,339,702
620,315620,315
5,691,518- 25 -

差異(A)-(B)16,228,176
15,186,477
15,186,477
33,092
761,358
761,358
247,249△2,916,743△2,916,743△2,852,942△2,852,942△4,787△4,185△602△59,014△4,150△54,864△1,020,000
167,484
200,000△32,516△132,516
100,000
12,458,917
9,335,394
6,428,017
0
1,161,081
413,450
1,332,846
4,776,137
1,645,915
1,645,915
494,568△1,150,267
1,644,835
258,680
258,680
10,00025,400100,311
100,311
848,104
848,104
15,25015,25022,872
22,872
26,453
26,453
832,440(単位：円)

備考

達成率･執行率95.47 ％
95.31 ％
95.31 ％
81.62 ％
86.50 ％
86.50 ％
99.13 ％
470.62 ％470.62 ％107.50 ％101.69 ％110.12 ％70.30 ％
108.94 ％150.21 ％96.53 ％
95.13 ％
94.53 ％
100.00 ％81.19 ％
88.12 ％
94.72 ％
90.89 ％
91.38 ％
91.38 ％
94.48 ％
133.49 ％70.20 ％
79.79 ％
79.79 ％
68.25 ％
68.29 ％
68.29 ％
93.37 ％
93.37 ％
23.75 ％
23.75 ％
98.32 ％
98.32 ％
95.91 ％
95.91 ％
87.24 ％

第一号第四様式

新潟みずほ園

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事業費

賃借料一般

車輌費支出
雑支出
事業費

雑支出一般

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費一般
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費一般
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
広報費一般支出
業務委託費支出
給食業務委託費支出
清掃処理業務委託費支出
業務委託費支出手数料支出手数料一般
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費一般
諸会費支出
雑支出
事務費

雑支出一般

その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
雑損失(その他)
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
徴収不能額(事業未収金分)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 固定資産売却収入
設 入

車両運搬具売却収入

整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出

建物取得支出に

建物付属設備取得支出

よ器具及び備品取得支出る

ファイナンス・リース債務の返済支出

収

１年以内返済予定リース債務返済支支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入

至 令和 3年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

6,523,958
867,960
450,000
450,000
34,717,233
1,416,331
1,440,000
1,440,000
30,000700,000
300,000
300,000
20,0001,500,000
320,080
90,75090,75025,543,900
23,100,000
1,768,060
675,840774,370774,370
165,100
2,004,302
150,000
150,000
192,400
70,00070,000201,000
200,000
1,000
1,000
100,000
100,000
100,000
279,226,387
79,971,758
000
668,400
151,937
140,663
375,800
5,103,000
5,103,000
5,771,400△5,771,400
9,597,600

5,691,518
455,660
366,156
366,156
30,984,775
1,193,437
339,878
339,878
064,752257,966
257,96601,010,628
211,672
7,057
7,057
25,123,592
23,100,000
1,460,392
563,200
741,019
741,019
98,031
1,613,683
103,660
103,660
192,400
27,00027,000
0
0
0
0
0
0
0
261,081,398
85,657,830
100,000
100,000
100,000
331,3330140,663
190,670
5,103,000
5,103,000
5,434,333△5,334,333
9,327,600- 26 -

差異(A)-(B)832,440
412,300
83,844
83,844
3,732,458
222,894
1,100,122
1,100,122
30,000635,248
42,03442,03420,000489,372
108,408
83,693
83,693
420,308
0
307,668
112,640
33,35133,351
67,069390,619
46,34046,340043,00043,000201,000
200,000
1,000
1,000
100,000
100,000
100,000
18,144,989△5,686,072△100,000△100,000△100,000
337,067
151,9370
185,13000337,067△437,067
270,000(単位：円)

備考

達成率･執行率87.24 ％
52.50 ％
81.37 ％
81.37 ％
89.25 ％
84.26 ％
23.60 ％
23.60 ％
9.25 ％
85.99 ％
85.99 ％
67.38 ％
66.13 ％
7.78 ％
7.78 ％
98.35 ％
100.00 ％82.60 ％
83.33 ％
95.69 ％
95.69 ％
59.38 ％
80.51 ％
69.11 ％
69.11 ％
100.00 ％38.57 ％
38.57 ％

93.50 ％
107.11 ％49.57 ％
100.00 ％50.74 ％
100.00 ％100.00 ％94.16 ％
92.43 ％
97.19 ％

第一号第四様式

新潟みずほ園

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

施設整備等積立資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出に

退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出

よ拠点区分繰入支出本部

る

その他の活動による支出

収

長期前払費用支出支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)至 令和 3年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

予算(A)

決算(B)

備考

270,000
9,327,600
9,597,600
702,000
702,000
86,693,758
86,693,758
921,612921,61288,317,370△78,719,770
10,256,239△3,389,939△11,385,712

0
9,327,600
9,327,600
685,500
685,500
86,693,758
86,693,758
921,612921,61288,300,870△78,973,2700

270,0000
270,000
16,50016,5000000
16,500253,500
6,866,300

100.00 ％97.19 ％
97.65 ％
97.65 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.98 ％
100.32 ％

1,350,227△12,735,939-11.86 ％66,270,717
66,270,717
054,885,005
67,620,944△12,735,939（注）予備費支出△3,389,939円は、以下の支出に充当した額である。
事業費支出（保険料支出、保健衛生費支出、）、事務費支出（保守料支出、手数料支出、業務委託費支出）
その他の活動による支出（長期前払費用支出）
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 27 -

達成率･執行率

100.00 ％123.20 ％第二号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 新潟みずほ園

新潟みずほ園

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

新潟みずほ福祉会

至 令和 3年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 障害福祉サービス等事業収益

341,619,069

346,203,525△4,584,456

98.68%｜ 益

自立支援給付費収益308,340,349

313,008,820△4,668,471

98.51%

介護給付費収益308,340,349

313,008,820△4,668,471

98.51%

146,908

291,970△145,062

50.32%

4,878,642

5,268,248△389,606

92.60%

4,878,642

5,268,248△389,606

92.60%

ビス

利用者負担金収益(障害)活

補足給付費収益動

特定障害者特別給付費収益増減(A)-(B)前年比増

特定費用収益28,253,170

27,634,487

618,683102.24%

減その他の事業収益

3,703,743

854,5702,849,173

433.40%854,5702,849,173

433.40%のその他の事業収益

3,703,743

部

補助金事業収益2,852,942

2,852,942

補助金事業収益(公費)2,852,942

2,852,942

受託事業収益

4,787

4,787

受託事業収益(公費)

4,185

4,185

受託事業収益(一般)

602

602

その他の事業収益

846,014854,570

電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料

249,150

その他のｵﾌﾟｼｮﾝ料

596,864

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)△8,55699.00%

221,000

28,150112.74%

633,570△36,706

94.21%

1,020,000

556,602463,398

183.25%346,342,812

347,614,697△1,271,885

99.63%

費 人件費

183,576,209

189,908,061△6,331,852

96.67%

用

職員給料

111,185,053

118,200,724△7,015,671

94.06%

職員賞与

28,192,876

26,652,861

1,540,015

105.78%

賞与引当金繰入14,359,320

13,930,319

429,001

103.08%

非常勤職員給与5,010,376

4,886,258

124,118102.54%107.38%

退職給付費用

3,751,550

3,493,800

257,750

法定福利費

21,077,034

22,744,099△1,667,065

92.67%

47,634,915

43,728,586

3,906,329

108.93%

17,452,737

17,005,529

447,208

102.63%

17,452,737

17,005,529

447,208

102.63%

事業費
給食費
給食費一般
介護用品費

8,460,170

6,195,236

2,264,934

136.56%

介護用品費一般

4,585,267

234,974

4,350,293

1951.39%

介護用品費拠点区分

3,874,903

5,960,262△2,085,359

65.01%

1,021,370

839,653

181,717121.64%

1,021,370

839,653

181,717121.64%

530

△530

0.00%

保健衛生費
保健衛生費一般
医療費
被服費

54,600

教養娯楽費

216,041

306,657△90,61670.45%

216,041

306,657△90,61670.45%

11,951,896

11,963,613△11,71799.90%

11,951,896

11,963,613△11,71799.90%

教養娯楽費一般
水道光熱費
事業費

水道光熱費一般

燃料費
事業費

燃料費一般

消耗器具備品費
消耗器具備品費一般
保険料
事業費

保険料一般

賃借料
事業費

賃借料一般

54,600

4,750

4,750

4,750

4,750

1,339,702

763,395

576,307175.49%1,339,702

763,395

576,307175.49%620,315444,061

176,254139.69%620,315444,061

176,254139.69%5,691,518

4,750,304

941,214119.81%

5,691,518

4,750,304

941,214119.81%

車輌費455,660

1,059,558△603,898

43.00%

雑費

366,156

400,050△33,89491.53%

366,156

400,050△33,89491.53%

事業費

雑費一般- 28 -

第二号第四様式

新潟みずほ園

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

至 令和 3年 3月31日 )前年度決算(B)30,984,775

34,195,259△3,210,484

90.61%

福利厚生費

1,193,437

1,042,343

151,094114.50%

職員被服費

339,878

1,058,565△718,687

32.11%

339,878

1,058,565△718,687

32.11%

3,720△3,7200.00%

事務費

職員被服費一般
旅費交通費

前年比64,752

1,077,697△1,012,945

6.01%

事務消耗品費257,966

247,015

10,951104.43%257,966

247,015

10,951104.43%30,528△30,5280.00%

1,010,628

935,12775,501108.07%

211,672

151,128

60,544140.06%

7,057

77,888△70,831

9.06%

7,057

8,250

△1,19385.54%

69,638△69,638

0.00%

25,123,592

27,120,176△1,996,584

92.64%

給食業務委託費

23,100,000

22,890,000

210,000

100.92%

清掃処理業務委託費

1,460,392

1,368,425

91,967106.72%563,200

2,861,751△2,298,551

19.68%

741,019314,290426,729235.78%741,019314,290426,729235.78%

印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
広報費一般
広報費拠点区分
業務委託費

業務委託費
手数料
手数料一般
保険料

158,336△158,336

0.00%

98,031

69,051

28,980141.97%

保守料

1,613,683

1,521,435

92,248106.06%

渉外費

103,660

195,560△91,900

53.01%

103,660

195,560△91,900

192,400

192,400

租税公課

渉外費一般
諸会費
雑費
事務費

27,000
雑費一般

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)27,00024,018,451

24,500,206△5,319,990△5,319,990

280,894,360

287,012,122△6,117,762

97.87%

65,448,452

60,602,575

4,845,877

108.00%

274

△274

0.00%

サ 収 受取利息配当金収益
受取利息配当金収益一般
その他のサービス活動外収益

53.01%
100.00%27,00027,000

減価償却費

ビ

増減(A)-(B)

研修研究費
事務消耗品費一般｜ 益(単位：円)

当年度決算(A)396,416△481,755

98.03%
100.00%

274

△274

0.00%

1,481,879△1,085,463

26.75%
0.00%

ス

受入研修費収益259,000△259,000

活

利用者等外給食収益

23,340△23,340

0.00%

動

雑収益

396,416

1,199,539△803,123

33.05%

396,416

1,114,069△717,653

35.58%

85,470△85,4700.00%

1,482,153△1,085,737

26.75%

166,980△166,980

0.00%

外

雑収益一般

増

雑収益助成金等

減サービス活動外収益計(4)396,416の 費 その他のサービス活動外費用
部 用

利用者等外給食費

23,340△23,340

0.00%

雑損失

143,640△143,640

0.00%

166,980△166,980

0.00%

396,416

1,315,173△918,757

30.14%

65,844,868

61,917,748

3,927,120

106.34%

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 固定資産売却益

99,99999,999別 益

99,99999,999

車輌運搬具売却益増

特別収益計(8)99,999減 費 固定資産売却損・処分損

6- 29 -

99,99916△1037.50%

第二号第四様式

新潟みずほ園

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目
の 用
部

至 令和 3年 3月31日 )当年度決算(A)

器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分繰入費用本部(単位：円)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

前年比

6

16

△10

37.50%

86,693,758

81,400,226

5,293,532

106.50%86,693,758

73,015,000

13,678,758

118.73%

拠点区分繰入費用わぁ～らく

2,356,249△2,356,249

0.00%

拠点区分繰入費用西川まちなかさろん

1,065,759△1,065,759

0.00%

拠点区分繰入費用みっと4,963,218△4,963,218

0.00%

特別費用計(9)86,693,764

81,400,242

5,293,522

106.50%

特別増減差額(10)=(8)-(9)△86,593,765△81,400,242△5,193,523

106.38%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△20,748,897△19,482,494△1,266,403

106.50%繰

前期繰越活動増減差額(12)251,262,958

270,745,452△19,482,494

92.80%

越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)230,514,061

251,262,958△20,748,897

91.74%

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増

人件費積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

差備品等購入積立金取崩額

額

施設整備等積立金取崩額の設備等整備積立金取崩額

部

9,327,600

9,327,600

9,327,600

9,327,600

移行時特別積立金取崩額
建設積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
設備等積立金積立額
建設積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)239,841,661- 30 -

251,262,958△11,421,297

95.45%

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 新潟みずほ園

新潟みずほ園

貸借対照表（ 令和 3年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

新潟みずほ福祉会

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

増減

75,575,499

75,810,245△234,746

現金預金

21,643,032

19,976,686

1,666,346

事業未収金

53,587,282

55,608,119△2,020,837

894

237,880△236,986

444,291

87,560356,731

未収金
前払費用
徴収不能引当金△100,000△100,000

固定資産

293,454,856

324,728,969△31,274,113

基本財産

150,133,198

161,014,146△10,880,948

建物

150,133,198

161,014,146△10,880,948

143,321,658

163,714,823△20,393,165

建物

109,419,378

113,056,968△3,637,590

構築物

1,748,517

2,478,267△729,750

機械及び装置3,625,967

5,163,501△1,537,534

2

3

△1

器具及び備品3,651,576

5,449,878△1,798,302

有形リース資産11,314,080

16,417,080△5,103,000

75,60075,600

退職給付引当資産

6,687,000

5,868,000

備品等購入積立資産

3,356,560

3,356,560

施設整備等積立資産

2,521,366

11,848,966

その他の固定資産

車輌運搬具

権利

長期前払費用819,000△9,327,600

921,612

資産の部合計勘定科目

流動負債369,030,355
負債の部
当年度末

921,612400,539,214

前年度末△31,508,859

増減

27,516,875

28,672,847△1,155,972

事業未払金

8,029,893

9,639,528△1,609,635

1年以内返済予定リース債務

5,103,000

5,103,000

仮受金

24,662

賞与引当金

24,662

14,359,320

13,930,319

429,001

13,189,788

17,473,788△4,284,000

リース債務

6,502,788

11,605,788△5,103,000

退職給付引当金

6,687,000

5,868,000

819,000

負債の部合計40,706,663
純資産の部
当年度末

46,146,635△5,439,972

固定負債

勘定科目

基本金

前年度末

増減

37,000,000

37,000,000

37,000,000

37,000,000

国庫補助金等特別積立金

45,604,105

50,924,095△5,319,990

その他の積立金

5,877,926

15,205,526△9,327,600

第１号基本金備品等購入積立金

3,356,560

3,356,560

施設整備等積立金

2,521,366

11,848,966△9,327,600

次期繰越活動増減差額△11,421,297

239,841,661

251,262,958(うち当期活動増減差額)△20,748,897△19,482,494△1,266,403

純資産の部合計

328,323,692

354,392,579△26,068,887

負債及び純資産の部合計

369,030,355

400,539,214△31,508,859- 31 -

別紙２

新潟みずほ園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（有価証券は保有していない）
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・貸借対照表上、直接法で表示している。
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

変更なし

３．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）新潟みずほ園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア 施設入所支援
イ 生活介護ウ 短期入所エ 日中一時支援（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
161,014,146
161,014,146

建物
合計

当期増加額

当期減少額
10,880,948
10,880,948（単位：円）
当期末残高
150,133,198
150,133,198

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
減価償却累計額
509,946,750
359,813,552
134,043,675
24,624,297
12,812,686
11,064,169
16,942,788
13,316,821
6,672,500
6,672,498
61,321,111
57,669,535
31,506,408
20,192,328
773,245,918
493,353,200- 32 -（単位：円）
当期末残高
150,133,198
109,419,378
1,748,517
3,625,967
2
3,651,576
11,314,080
279,892,718

別紙２

新潟みずほ園

計算書類に対する注記

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金
前払費用
合

53,587,282
894
444,291
54,032,467

計

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末残高
53,587,282
894
444,291
54,032,467

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１１．重要な後発事象

該当なし

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項- 33 -

該当なし

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 みのり園

みのり園

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入活

自立支援給付費収入
介護給付費収入動

利用者負担金収入(障害)に補足給付費収入よ特定障害者特別給付費収入

る

特定費用収入収その他の事業収入支

その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料
その他ｵﾌﾟｼｮﾝ料
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入一般
雑収入拠点区分
雑収入助成金等事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費一般
介護用品費支出
介護用品費一般支出
介護用品費拠点区分支出
保健衛生費支出
保健衛生費一般
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費一般
水道光熱費支出
事業費

水道光熱費一般

燃料費支出
事業費

燃料費一般

消耗器具備品費支出
消耗器具備品費一般

新潟みずほ福祉会

至 令和 3年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

339,005,155
305,727,156
305,727,156
24,0006,210,000
6,210,000
27,043,999
1,870,000
1,870,00000
800,000
800,0000
1,070,000
230,000
840,000
0
2,000
2,000
3,926,200
200,000
3,726,200
266,200
3,360,000
100,000
344,803,355
190,798,229
117,687,647
38,421,885
6,087,126
3,469,500
25,132,071
53,495,329
21,527,500
21,527,500
6,395,996
1,655,320
4,740,676
969,440
969,440
10,00030,000187,800
187,800
14,272,320
14,272,320
435,000
435,000
1,076,687
1,076,687

339,548,222
307,313,944
307,313,944
0
6,703,781
6,703,781
25,530,497
6,200,871
6,200,871
3,928,667
3,928,667
1,288,904
1,224,510
64,394
983,300
144,980
838,320
26,9401,804
1,804
3,648,744
03,648,744
288,450
3,360,000
294
349,426,581
179,828,438
109,041,706
38,421,885
6,047,073
2,950,950
23,366,824
44,584,842
17,823,929
17,823,929
5,850,237
3,415,168
2,435,069
582,526
582,526280
056,76756,767
12,015,780
12,015,780
98,70098,7001,001,039
1,001,039- 34 -

差異(A)-(B)△543,067△1,586,788△1,586,788
24,000△493,781△493,781
1,513,502△4,330,871△4,330,871△3,928,667△3,928,667△488,904△424,510△64,394
86,70085,0201,680△26,940
196
196
277,456
200,000
77,456△22,250
099,706△4,623,226
10,969,791
8,645,941
0
40,053
518,550
1,765,247
8,910,487
3,703,571
3,703,571
545,759△1,759,848
2,305,607
386,914
386,914
9,720
30,000131,033
131,033
2,256,540
2,256,540
336,300
336,300
75,64875,648(単位：円)

備考

達成率･執行率100.16 ％100.52 ％100.52 ％107.95 ％107.95 ％94.40 ％
331.60 ％331.60 ％161.11 ％153.06 ％91.90 ％
63.03 ％
99.80 ％
90.20 ％
90.20 ％
92.93 ％
97.92 ％
108.36 ％100.00 ％0.29 ％
101.34 ％94.25 ％
92.65 ％
100.00 ％99.34 ％
85.05 ％
92.98 ％
83.34 ％
82.80 ％
82.80 ％
91.47 ％
206.31 ％51.37 ％
60.09 ％
60.09 ％
2.80 ％
30.23 ％
30.23 ％
84.19 ％
84.19 ％
22.69 ％
22.69 ％
92.97 ％
92.97 ％

第一号第四様式

みのり園

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
保険料支出
事業費

保険料一般

賃借料支出
事業費

賃借料一般

車輌費支出
雑支出
事業費

雑支出一般

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費一般
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費一般
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
広報費一般支出
業務委託費支出
給食業務委託費支出
清掃処理業務委託費支出
業務委託費支出手数料支出手数料一般
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費一般
諸会費支出
雑支出
事務費

雑支出一般

その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
雑損失(その他)
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
徴収不能額(事業未収金分)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
整
備

施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
車両運搬具売却収入

等

施設整備等収入計(4)に 支 固定資産取得支出
よ 出

建物取得支出る

建物付属設備取得支出

収器具及び備品取得支出

至 令和 3年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

590,826
590,826
6,475,020
6,475,020
902,740
622,000
622,000
30,377,770
1,434,514
910,000
910,000
20,000578,040
421,960
421,960
26,8801,962,000
417,856
132,550
132,550
22,137,295
17,952,000
3,085,295
1,100,000
222,500
222,500
129,000
1,570,275
150,000
150,000
144,900
120,000
120,000
201,000
200,000
1,000
1,000
100,000
100,000
100,000
274,972,328
69,831,027
0
0
0
0
0
7,281,590
3,531,000
2,472,030
1,278,560

549,459
549,459
5,489,655
5,489,655
634,142482,328
482,328
26,891,415
1,212,954
338,822338,8229,680
43,990397,160
397,16001,601,264
356,554
48,25748,257
21,187,769
17,952,000
2,500,969
734,800
186,289
186,289
122,970
1,207,706
10,00010,000141,000
27,00027,000000029,821
29,821
29,821
251,334,516
98,092,065
713,000
713,000
50,00050,000763,000
6,844,822
3,255,428
2,472,030
1,117,364- 35 -

差異(A)-(B)41,36741,367985,365
985,365
268,598
139,672
139,672
3,486,355
221,560
571,178
571,178
10,320534,050
24,80024,80026,880360,736
61,302
84,29384,293
949,5260584,326
365,200
36,211
36,211
6,030
362,569
140,000
140,000
3,900
93,00093,000201,000
200,000
1,000
1,000
70,17970,17970,17923,637,812△28,261,038△713,000△713,000△50,000△50,000△763,000
436,768
275,5720
161,196(単位：円)

備考

達成率･執行率93.00 ％
93.00 ％
84.78 ％
84.78 ％
70.25 ％
77.54 ％
77.54 ％
88.52 ％
84.56 ％
37.23 ％
37.23 ％
48.40 ％
7.61 ％
94.12 ％
94.12 ％
81.61 ％
85.33 ％
36.41 ％
36.41 ％
95.71 ％
100.00 ％81.06 ％
66.80 ％
83.73 ％
83.73 ％
95.33 ％
76.91 ％
6.67 ％
6.67 ％
97.31 ％
22.50 ％
22.50 ％

29.82 ％
29.82 ％
29.82 ％
91.40 ％
140.47 ％94.00 ％
92.20 ％
100.00 ％87.39 ％

第一号第四様式

みのり園

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目支

ファイナンス・リース債務の返済支出
１年以内返済予定リース債務返済支
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

施設整備等積立資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出に

退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出

よ拠点区分繰入支出本部

る

その他の活動による支出

収

長期前払費用支出支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)至 令和 3年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

予算(A)

決算(B)

備考

1,687,392
1,687,392
8,968,982△8,968,982
14,126,935
260,000
13,866,935
14,126,935
699,000
699,000
78,421,793
78,421,793
754,347
754,347
79,875,140△65,748,205
9,059,787△3,272,707△10,673,240

1,687,392
1,687,392
8,532,214△7,769,214
14,162,435
295,500
13,866,935
14,162,435
681,000
681,000
78,421,793
78,421,793
754,347
754,347
79,857,140△65,694,705
000436,768△1,199,768△35,500△35,500
0△35,500
18,00018,0000000
18,000△53,500
5,787,080

100.00 ％100.00 ％95.13 ％
86.62 ％
100.25 ％113.65 ％100.00 ％100.25 ％97.42 ％
97.42 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.98 ％
99.92 ％

24,628,146△35,301,386-230.75 ％

84,460,727
84,460,727
073,787,487
109,088,873△35,301,386
当期末支払資金残高(11)+(12)（注）予備費支出△3,230,907円は、以下の支出に充当した額である。
事業費支出（保健衛生費支出、介護用品費支出）、事務費支出（手数料支出、業務委託費支出、修繕費支出）
固定資産取得支出（器具及び備品取得支出、建物取得支出）
その他の活動による支出（長期前払費用支出）
前期末支払資金残高(12)- 36 -

達成率･執行率

100.00 ％147.84 ％第二号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 みのり園

みのり園

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

新潟みずほ福祉会

至 令和 3年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 障害福祉サービス等事業収益

339,548,222

360,333,147△20,784,925

94.23%｜ 益

自立支援給付費収益307,313,944

326,882,671△19,568,727

94.01%

介護給付費収益307,313,944

326,882,671△19,568,727

94.01%

27,107△27,107

0.00%

6,703,781

7,621,062△917,281

87.96%
87.96%

ビス

利用者負担金収益(障害)活

補足給付費収益動

特定障害者特別給付費収益増減(A)-(B)

前年比6,703,781

7,621,062△917,281

増特定費用収益25,530,497

25,802,307△271,810

98.95%

減その他の事業収益

6,200,871

2,442,847

3,758,024

253.84%のその他の事業収益

6,200,871

2,442,847

3,758,024

253.84%

部

補助金事業収益

3,928,667

6,535

3,922,132

60117.32%

補助金事業収益(公費)3,928,667

6,535

3,922,132

60117.32%

受託事業収益1,288,904

1,426,836△137,932

90.33%

受託事業収益(公費)1,224,510

1,426,836△202,326

85.82%

受託事業収益(一般)

64,39464,394

その他の事業収益

983,300

1,009,476

電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料

144,980

その他のｵﾌﾟｼｮﾝ料

838,320△26,176

97.41%

135,800

9,180

106.76%873,676△35,356

95.95%

26,940121,974△95,03422.09%

345,776,033

362,897,968△17,121,935

95.28%

費 人件費

181,360,739

186,629,693△5,268,954

97.18%

用

職員給料

109,041,706

117,496,508△8,454,802

92.80%

職員賞与

27,442,928

25,903,204

1,539,724

105.94%

賞与引当金繰入14,898,488

13,751,687

1,146,801

108.34%非常勤職員給与

6,047,073

4,295,615

1,751,458

140.77%117.74%

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)

退職給付費用

3,336,450

2,833,650

502,800

法定福利費

20,594,094

22,349,029△1,754,935

92.15%

44,584,842

43,933,978

650,864101.48%17,823,929

18,423,362△599,433

96.75%

17,823,929

18,423,362△599,433

96.75%

事業費
給食費
給食費一般
介護用品費

5,850,237

4,353,140

1,497,097

134.39%

介護用品費一般

3,415,168

285,010

3,130,158

1198.26%

介護用品費拠点区分

2,435,069

4,068,130△1,633,061

59.86%

582,526

550,992

31,534105.72%582,526

550,992

31,534105.72%

280

750

△470

37.33%

56,767

151,823△95,056

37.39%

56,767

151,823△95,056

37.39%

12,015,780

12,745,063△729,283

94.28%

12,015,780

12,745,063△729,283

94.28%

98,700198,601△99,90149.70%

98,700198,601△99,90149.70%

1,001,039

1,070,408△69,369

93.52%

1,001,039

1,070,408△69,369

93.52%

549,459447,206

102,253

122.86%

保健衛生費
保健衛生費一般
医療費
教養娯楽費
教養娯楽費一般
水道光熱費
事業費

水道光熱費一般

燃料費
事業費

燃料費一般

消耗器具備品費
消耗器具備品費一般
保険料
事業費

保険料一般

549,459447,206

102,253

122.86%

5,489,655

4,782,973

706,682

114.77%5,489,655

4,782,973

706,682

114.77%

車輌費634,142

704,818△70,676

89.97%

雑費

482,328

504,842△22,51495.54%

482,328

504,842△22,51495.54%

26,891,415

27,497,972△606,557

97.79%

賃借料
事業費

事業費

賃借料一般

雑費一般

事務費

- 37 -

第二号第四様式

みのり園

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

至 令和 3年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

福利厚生費1,212,954

1,085,911

127,043111.70%

職員被服費

338,822

997,100△658,278

33.98%

338,822

997,100△658,278

33.98%

9,680

5,240

4,440

184.73%

研修研究費

43,990833,348△789,358

5.28%

事務消耗品費397,160

223,991

173,169

177.31%

397,160

223,991

173,169

177.31%53,192△53,192

0.00%

1,601,264

955,166

646,098167.64%

通信運搬費

356,554

275,493

81,061129.42%

広報費

48,25791,046△42,789

53.00%

48,257

13,20035,057365.58%77,846△77,846

0.00%

21,187,769

21,067,750

120,019100.57%

給食業務委託費

17,952,000

17,788,800

163,200

100.92%

清掃処理業務委託費

2,500,969

2,416,240

84,729103.51%

734,800

862,710△127,910

85.17%

186,289

239,524△53,235

77.77%

186,289

239,524△53,235

77.77%

154,654△154,6540.00%

職員被服費一般
旅費交通費

事務消耗品費一般
印刷製本費
修繕費

広報費一般
広報費拠点区分
業務委託費

業務委託費
手数料
手数料一般
保険料

増減(A)-(B)

前年比

租税公課

122,970

71,733

51,237171.43%

保守料

1,207,706

1,264,824△57,118

95.48%

渉外費

10,00038,000△28,000

26.32%

10,00038,000△28,000

26.32%

諸会費

141,000

141,000

雑費

27,000

渉外費一般

事務費

雑費一般

100.00%27,00027,00027,000

減価償却費

18,772,921

18,637,772

135,149

100.73%

国庫補助金等特別積立金取崩額△4,905,930△4,866,240△39,690

100.82%

徴収不能額

29,821

徴収不能引当金繰入29,821
サービス活動費用計(2)29,821
29,821

266,763,629

271,833,175△5,069,546

98.14%

79,012,404

91,064,793△12,052,389

86.77%

サ 収 受取利息配当金収益

1,804

2,271

△467

79.44%

｜ 益

1,804

2,271

△467

79.44%

3,648,744

3,715,610△66,866

98.20%

138,000△138,000

0.00%

4,500

△4,5000.00%

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ビ

受取利息配当金収益一般
その他のサービス活動外収益

ス

受入研修費収益活

利用者等外給食収益

動

雑収益

3,648,744

3,573,110

75,634102.12%

288,450

126,430

162,020228.15%

雑収益拠点区分

3,360,000

3,360,000

雑収益助成金等

294

86,680△86,3860.34%

3,650,548

3,717,881△67,333

98.19%

4,500△4,500

0.00%

4,500

△4,500

0.00%

4,500

△4,5000.00%

3,650,548

3,713,381△62,833

98.31%

82,662,952

94,778,174△12,115,222

87.22%

外

雑収益一般

増
減
の

サービス活動外収益計(4)部 費 その他のサービス活動外費用
用

利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益

713,000

別 益

713,000

増

施設整備等補助金収益
固定資産売却益

49,999- 38 -

100.00%713,000
713,000
699,999△650,000

7.14%

第二号第四様式

みのり園

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目減

至 令和 3年 3月31日 )前年度決算(B)49,999699,999△650,000

7.14%

3

△3

0.00%

車輌運搬具売却益の拠点区分間固定資産移管収益部

その他の特別収益(単位：円)

当年度決算(A)

増減(A)-(B)29,821

徴収不能引当金戻入益

29,821

29,821
特別収益計(8)29,821

792,820700,002費 固定資産売却損・処分損

510,6675

用

510,651

建物売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損

16

国庫補助金等特別積立金積立額

713,000

拠点区分間繰入金費用

前年比92,818113.26%510,662 0213340.00%
510,6515

11

320.00%713,000

78,421,793

86,312,000△7,890,207

90.86%

78,421,793

86,312,000△7,890,207

90.86%

79,645,461

86,312,005△6,666,544

92.28%

特別増減差額(10)=(8)-(9)△78,852,641△85,612,003

6,759,362

92.10%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)3,810,311

9,166,171△5,355,860

41.57%

繰

前期繰越活動増減差額(12)188,461,050

179,294,879

9,166,171105.11%

越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)192,271,361

188,461,050

3,810,311

102.02%

拠点区分繰入費用本部
拠点区分間固定資産移管費用

1

特別費用計(9)1

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増

人件費積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

差備品等購入積立金取崩額

額

施設整備等積立金取崩額の設備等整備積立金取崩額

部

13,866,935

13,866,935

13,866,935

13,866,935

移行時特別積立金取崩額
建設積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
設備等積立金積立額
建設積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)206,138,296- 39 -

188,461,050

17,677,246

109.38%

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 みのり園

みのり園

貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

新潟みずほ福祉会

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

増減

116,750,891

92,372,581

現金預金

61,137,104

35,573,645

25,563,459

事業未収金

55,141,734

56,715,400△1,573,666

未収金

174,664

24,000150,664

前払費用

397,389

159,536

237,853

徴収不能引当金

24,378,310△100,000△100,000

固定資産

236,747,931

262,950,287△26,202,356

基本財産

105,547,616

113,765,252△8,217,636

建物

105,547,616

113,765,252△8,217,636△17,984,720

その他の固定資産131,200,315

149,185,035

建物

52,623,321

51,629,637

993,684

構築物

4,828,601

5,795,400△966,799

機械及び装置

1,562,001

2,530,016△968,0153

5△2

器具及び備品3,829,230

4,985,022△1,155,792

有形リース資産6,003,247

8,127,455△2,124,208

退職給付引当資産

6,151,500

6,802,500△651,000

修繕積立資産16,315,000

16,315,000

備品等購入積立資産

3,000,000

3,000,000

施設整備等積立資産

36,133,065

50,000,000

車輌運搬具

長期前払費用

△13,866,935

754,347

資産の部合計

勘定科目
流動負債
事業未払金

353,498,822
負債の部
当年度末

754,347
355,322,868

前年度末△1,824,046

増減

24,347,898

23,450,933

896,965

7,762,018

8,011,854△249,836

1年以内返済予定リース債務

1,687,392

1,687,392

賞与引当金

14,898,488

13,751,687

1,146,801

11,776,140

14,114,532△2,338,392

5,624,640

7,312,032△1,687,392

固定負債
リース債務
退職給付引当金

6,151,500

6,802,500△651,000

負債の部合計

37,565,465△1,441,427

勘定科目

36,124,038
純資産の部
当年度末

前年度末

増減

国庫補助金等特別積立金

55,788,423

59,981,353△4,192,930

その他の積立金

55,448,065

69,315,000△13,866,935

修繕積立金

16,315,000

16,315,000

備品等購入積立金

3,000,000

3,000,000

施設整備等積立金

36,133,065

50,000,000

次期繰越活動増減差額

206,138,296

188,461,050

17,677,246

3,810,311

9,166,171△5,355,860

純資産の部合計

317,374,784

317,757,403△382,619

負債及び純資産の部合計

353,498,822

355,322,868△1,824,046(うち当期活動増減差額)- 40 -△13,866,935

別紙２

みのり園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（有価証券を保有していない）
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・貸借対照表上、直接法で表示している。
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

変更なし

３．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）みのり園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア 施設入所支援
イ 生活介護ウ 短期入所エ 日中一時支援（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
113,765,252
113,765,252

建物
合計

当期増加額

当期減少額
8,217,636
8,217,636（単位：円）
当期末残高
105,547,616
105,547,616

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
減価償却累計額
549,100,131
443,552,515
96,523,582
43,900,261
10,168,000
5,339,399
10,348,450
8,786,449
4,385,827
4,385,824
35,996,598
32,167,368
11,811,744
5,808,497
718,334,332
543,940,313- 41 -（単位：円）
当期末残高
105,547,616
52,623,321
4,828,601
1,562,001
3
3,829,230
6,003,247
174,394,019

別紙２

みのり園

計算書類に対する注記

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金
前払費用
合

55,141,734
174,664
397,389
55,713,787

計

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末残高
55,141,734
174,664
397,389
55,713,787

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１１．重要な後発事象

該当なし

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項- 42 -

該当なし

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 第２みずほ園

第２みずほ園

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入活

自立支援給付費収入
介護給付費収入動

利用者負担金収入(障害)に補足給付費収入よ特定障害者特別給付費収入

る

特定費用収入収その他の事業収入支

その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料
その他ｵﾌﾟｼｮﾝ料
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入一般
雑収入助成金等事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費一般
介護用品費支出
介護用品費一般支出
介護用品費拠点区分支出
保健衛生費支出
保健衛生費一般
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費一般
水道光熱費支出
事業費

水道光熱費一般

燃料費支出
事業費

燃料費一般

消耗器具備品費支出
消耗器具備品費一般
保険料支出
事業費

保険料一般

賃借料支出
事業費

賃借料一般

新潟みずほ福祉会

至 令和 3年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

342,105,575
309,066,614
309,066,614
144,000
6,360,000
6,360,000
26,534,961
670,000
670,00000
670,000
190,000
480,000
300,000
2,000
2,000
1,155,600
200,000
955,600
855,600
100,000
344,233,175
198,550,873
121,967,012
39,245,529
6,868,026
4,578,500
25,891,806
55,722,967
19,458,852
19,458,852
9,190,045
3,791,955
5,398,090
1,046,050
1,046,050
10,000100,000
211,600
211,600
14,712,401
14,712,401
80,00080,000822,172
822,172
672,955
672,955
7,902,552
7,902,552

339,193,379
306,839,737
306,839,737
384,561
5,333,257
5,333,257
26,635,824
4,230,104
4,230,104
3,443,191
3,443,191
786,913208,560
578,353
318,2502,004
2,004
942,740
0942,740
942,7400344,686,477
188,511,872
114,223,543
39,245,529
6,482,118
4,072,313
24,488,369
49,157,720
16,664,611
16,664,611
9,190,045
4,773,183
4,416,862
580,929
580,929
05,382
136,648
136,648
13,291,493
13,291,493
9,200
9,200
479,831479,831605,763605,7637,049,718
7,049,718- 43 -

差異(A)-(B)2,912,196
2,226,877
2,226,877△240,561
1,026,743
1,026,743△100,863△3,560,104△3,560,104△3,443,191△3,443,191△116,913△18,560△98,353△18,250△4△4
212,860
200,000
12,860△87,140
100,000△453,302
10,039,001
7,743,469
0385,908
506,187
1,403,437
6,565,247
2,794,241
2,794,241
0△981,228
981,228
465,121465,121
10,00094,61874,952
74,952
1,420,908
1,420,908
70,80070,800342,341
342,341
67,192
67,192852,834
852,834(単位：円)

備考

達成率･執行率99.15 ％
99.28 ％
99.28 ％
267.06 ％83.86 ％
83.86 ％
100.38 ％631.36 ％631.36 ％117.45 ％109.77 ％120.49 ％106.08 ％100.20 ％100.20 ％81.58 ％
98.65 ％
110.18 ％100.13 ％94.94 ％
93.65 ％
100.00 ％94.38 ％
88.94 ％
94.58 ％
88.22 ％
85.64 ％
85.64 ％
100.00 ％125.88 ％81.82 ％
55.54 ％
55.54 ％
5.38 ％
64.58 ％
64.58 ％
90.34 ％
90.34 ％
11.50 ％
11.50 ％
58.36 ％
58.36 ％
90.02 ％
90.02 ％
89.21 ％
89.21 ％

第一号第四様式

第２みずほ園

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
車輌費支出
雑支出
事業費

雑支出一般

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費一般
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費一般
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
広報費一般支出
業務委託費支出
給食業務委託費支出
清掃処理業務委託費支出
業務委託費支出手数料支出手数料一般
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費一般
諸会費支出
雑支出
事務費

雑支出一般

その他の支出
利用者等外給食費支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
徴収不能額(事業未収金分)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)至 令和 3年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

予算(A)

決算(B)

備考

1,076,340
440,000
440,000
33,133,218
1,454,138
1,470,000
1,470,000
20,000700,000
587,980
587,980
26,8801,533,000
317,200
90,75090,75023,885,934
21,120,000
2,010,894
755,040
143,060
143,060
131,000
2,309,876
150,000
150,000
193,400
120,000
120,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
287,707,058
56,526,117

720,408
423,692
423,692
29,244,300
1,222,911
343,519
343,5194,300
220,500
353,433
353,4330
1,299,462
210,740
6,457
6,457
23,528,766
21,120,000
1,722,366
686,400
102,360
102,360
116,993
1,554,609
67,85067,850
192,400
20,00020,00000000266,913,892
77,772,585

355,932
16,30816,3083,888,918
231,227
1,126,481
1,126,481
15,700479,500
234,547
234,547
26,880233,538
106,460
84,29384,293357,168
0
288,528
68,64040,70040,70014,007755,267
82,15082,1501,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
20,793,166△21,246,468

0
4,302,115
2,923,415
1,378,700
2,682,720
2,682,720

03,952,586
2,895,909
1,056,677
2,682,720
2,682,720

0349,529
27,506
322,0230091.88 ％
99.06 ％
76.64 ％
100.00 ％100.00 ％6,984,835△6,984,835
13,448,369
864,000
12,584,369
13,448,369

6,635,306△6,635,306
13,196,369
612,000
12,584,369
13,196,369

349,529△349,529
252,000
252,0000
252,000

95.00 ％
95.00 ％
98.13 ％
70.83 ％
100.00 ％98.13 ％

達成率･執行率66.93 ％
96.29 ％
96.29 ％
88.26 ％
84.10 ％
23.37 ％
23.37 ％
21.50 ％
31.50 ％
60.11 ％
60.11 ％
84.77 ％
66.44 ％
7.12 ％
7.12 ％
98.50 ％
100.00 ％85.65 ％
90.91 ％
71.55 ％
71.55 ％
89.31 ％
67.30 ％
45.23 ％
45.23 ％
99.48 ％
16.67 ％
16.67 ％

92.77 ％
137.59 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出
等

建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出にファイナンス・リース債務の返済支出

よ

１年以内返済予定リース債務返済支る
収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

施設整備等積立資産取崩収入のその他の活動収入計(7)- 44 -

第一号第四様式

第２みずほ園

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目

至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)672,000
672,000
87,372,907
68,142,506
19,230,401
845,145845,145
88,890,052△75,441,683
11,141,345△4,111,960△32,929,786

666,000
666,000
87,372,907
68,142,506
19,230,401
845,145845,145
88,884,052△75,687,683
0

6,000
6,000
0
0
0
0
0
6,000
246,000
7,029,385

99.11 ％
99.11 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.99 ％
100.33 ％△4,550,404△28,379,382

13.82 ％

110,786,736
110,786,736
0
77,856,950
106,236,332△28,379,382（注）予備費支出△3,968,960円は、以下の支出に充当した額である。
事業費支出（保健衛生費支出、介護用品費支出、雑支出）、事業費支出（業務委託費支出）
固定資産取得支出（建物付属設備取得支出）
その他の活動による支出（長期前払費用支出）

100.00 ％136.45 ％活 支 積立資産支出
動 出に

退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出

よ拠点区分繰入支出本部

る

拠点区分繰入金支出ｾﾝﾀｰ

収その他の活動による支出

支

長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 45 -

差異(A)-(B)(単位：円)

予算(A)

備考

達成率･執行率

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 第２みずほ園

第２みずほ園

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

新潟みずほ福祉会

至 令和 3年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 障害福祉サービス等事業収益

339,193,379

339,864,095△670,716

99.80%｜ 益

自立支援給付費収益306,839,737

307,866,901△1,027,164

99.67%

介護給付費収益306,839,737

307,866,901△1,027,164

99.67%

384,561

308,852

75,709124.51%5,333,257

7,003,217△1,669,960

76.15%

5,333,257

7,003,217△1,669,960

76.15%

ビス

利用者負担金収益(障害)活

補足給付費収益動

特定障害者特別給付費収益増減(A)-(B)前年比増

特定費用収益26,635,824

24,685,125

1,950,699

107.90%減その他の事業収益

4,230,104

839,5623,390,542

503.85%のその他の事業収益

4,230,104

839,5623,390,542

503.85%

部

補助金事業収益

3,443,191

87,323

3,355,868

3943.05%

補助金事業収益(公費)3,443,191

87,323

3,355,868

3943.05%

受託事業収益5,130△5,1300.00%

受託事業収益(公費)5,130△5,1300.00%

その他の事業収益

786,913

747,10939,804105.33%

電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料

208,560

193,300

15,260107.89%その他のｵﾌﾟｼｮﾝ料

578,353

553,809

24,544104.43%

318,250

52,622

265,628604.79%343,741,733

340,756,279

2,985,454

100.88%

費 人件費

188,303,595

180,382,907

7,920,688

104.39%用

職員給料114,223,543

111,885,330

2,338,213

102.09%

職員賞与

27,532,068

23,865,757

3,666,311

115.36%

賞与引当金繰入14,308,889

14,571,166△262,277

98.20%

非常勤職員給与6,482,118

5,170,340

1,311,778

125.37%

退職給付費用

4,126,313

3,479,303

647,010118.60%

法定福利費

21,630,664

21,411,011

219,653101.03%49,157,720

44,951,623

4,206,097

109.36%

16,664,611

16,396,371

268,240

101.64%

16,664,611

16,396,371

268,240

101.64%9,190,045

6,124,237

3,065,808

150.06%7535.81%

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)

事業費
給食費
給食費一般
介護用品費
介護用品費一般

4,773,183

63,3404,709,843

介護用品費拠点区分

4,416,862

6,060,897△1,644,035

72.87%

580,929

429,834

151,095

135.15%580,929

429,834

151,095

135.15%

530

△530

0.00%

5,382

44,900△39,518

11.99%

136,648

157,514△20,866

86.75%

136,648

157,514△20,866

86.75%

13,291,493

13,490,741△199,248

98.52%

13,291,493

13,490,741△199,248

98.52%

9,200

15,512△6,31259.31%

9,200

15,512△6,31259.31%

479,831684,844△205,013

70.06%

479,831684,844△205,013

70.06%

605,763

483,805

121,958

125.21%

保健衛生費
保健衛生費一般
医療費
被服費
教養娯楽費
教養娯楽費一般
水道光熱費
事業費

水道光熱費一般

燃料費
事業費

燃料費一般

消耗器具備品費
消耗器具備品費一般
保険料
事業費

保険料一般

605,763

483,805

121,958

125.21%

7,049,718

5,890,118

1,159,600

119.69%7,049,718

5,890,118

1,159,600

119.69%

車輌費

720,408

928,917△208,509

77.55%

雑費

423,692

304,300

119,392

139.23%

賃借料
事業費

事業費

賃借料一般

雑費一般

事務費

- 46 -

423,692

304,300

119,392

139.23%29,244,300

31,231,338△1,987,038

93.64%

第二号第四様式

第２みずほ園

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

至 令和 3年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

福利厚生費1,222,911

1,048,663

174,248116.62%

職員被服費

343,519

1,017,931△674,412

33.75%

職員被服費一般

増減(A)-(B)

前年比343,519

1,017,931△674,412

33.75%

旅費交通費

4,300

18,290△13,990

23.51%

研修研究費

220,500

1,050,339△829,839

20.99%

事務消耗品費353,433

204,235

149,198173.05%353,433

204,235

149,198173.05%30,528△30,5280.00%

1,299,462

1,239,889

59,573104.80%210,740

146,137

64,603144.21%

6,457

80,915△74,458

7.98%
97.83%

事務消耗品費一般
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
広報費一般

6,457

6,600

△143

74,315△74,315

0.00%

23,528,766

23,903,915△375,149

98.43%

給食業務委託費

21,120,000

20,928,000

192,000

100.92%

清掃処理業務委託費

1,722,366

987,195

735,171

174.47%

686,400

1,988,720△1,302,320

34.51%

102,360

191,935△89,575

53.33%

102,360

191,935△89,575

53.33%

162,019△162,019

0.00%

広報費拠点区分
業務委託費

業務委託費
手数料
手数料一般
保険料
租税公課

116,993

68,491

48,502170.82%

保守料

1,554,609

1,751,101△196,492

88.78%

渉外費

67,850124,550△56,700

54.48%

67,850124,550△56,700

54.48%

諸会費

192,400

192,400

雑費

20,000

渉外費一般

事務費

雑費一般

100.00%20,00020,00020,000

減価償却費

22,490,318

22,433,734

国庫補助金等特別積立金取崩額△9,303,673△9,303,673

279,892,260

269,695,929

10,196,331

103.78%63,849,473

71,060,350△7,210,877

89.85%

サ 収 受取利息配当金収益

2,004

2,349

△345

85.31%｜ 益

受取利息配当金収益一般

2,004

2,349

△345

85.31%

その他のサービス活動外収益

942,740

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ビ

56,584100.25%100.00%1,171,576△228,836

80.47%

ス

受入研修費収益145,000△145,000

0.00%

活

利用者等外給食収益

81,030△81,030

0.00%

動

雑収益

942,740

945,546△2,80699.70%

942,740

756,106

186,634124.68%

189,440△189,440

0.00%

944,744

1,173,925△229,181

80.48%の 費 その他のサービス活動外費用

81,030△81,030

0.00%

部 用

81,030△81,030

0.00%

外

雑収益一般

増

雑収益助成金等

減サービス活動外収益計(4)利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)81,030△81,030

0.00%

944,744

1,092,895△148,151

86.44%

64,794,217

72,153,245△7,359,028

89.80%

特 収 固定資産売却益

1,149,999△1,149,999

0.00%

別 益

1,149,999△1,149,999

0.00%

車輌運搬具売却益増

特別収益計(8)減 費 固定資産売却損・処分損の 用

車輌運搬具売却損・処分損

部

器具及び備品売却損・処分損- 47 -

1,149,999△1,149,999

0.00%

18

15

3

120.00%

1

△1

0.00%

18

14

4

128.57%

第二号第四様式

第２みずほ園

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

至 令和 3年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)87,372,907

48,560,000

38,812,907

179.93%

68,142,506

48,560,000

19,582,506

140.33%

拠点区分間繰入金費用
拠点区分繰入費用本部
拠点区分繰入費用ｾﾝﾀｰ

19,230,401
特別費用計(9)

増減(A)-(B)

前年比19,230,401

87,372,925

48,560,015

38,812,910

特別増減差額(10)=(8)-(9)△87,372,925△47,410,016△39,962,909

179.93%184.29%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△22,578,708

24,743,229△47,321,937△91.25%繰

前期繰越活動増減差額(12)253,767,227

229,023,998

24,743,229

110.80%越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)231,188,519

253,767,227△22,578,708

91.10%

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増

人件費積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

差備品等購入積立金取崩額

額

施設整備等積立金取崩額の設備等整備積立金取崩額

部

12,584,369

12,584,369

12,584,369

12,584,369

移行時特別積立金取崩額
建設積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
設備等積立金積立額
建設積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)243,772,888- 48 -

253,767,227△9,994,339

96.06%

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 第２みずほ園

第２みずほ園

貸借対照表(単位：円)（ 令和 3年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

新潟みずほ福祉会

資産の部
当年度末

前年度末

増減

115,690,642

118,856,750△3,166,108

現金預金

61,149,342

64,207,717△3,058,375

事業未収金

53,130,538

54,457,187△1,326,649

未収金

1,136,207

192,700

943,507

前払費用

374,555

99,146

275,409

徴収不能引当金△100,000△100,000

固定資産

403,864,100

434,087,074△30,222,974

基本財産271,541,314

283,356,381△11,815,067

建物

271,541,314

283,356,381△11,815,067

132,322,786

150,730,693△18,407,907

建物

53,606,458

52,961,200

645,258

機械及び装置3,444,048

5,168,238△1,724,190

33

器具及び備品13,856,549

16,817,580△2,961,031

有形リース資産8,411,064

11,093,784△2,682,720

退職給付引当資産

6,693,000

6,639,000

54,000

修繕積立資産2,370,888

2,370,888

備品等購入積立資産

5,680,000

5,680,000

施設整備等積立資産

37,415,631

50,000,000△12,584,369

552,943,824△33,389,082

その他の固定資産

車輌運搬具

長期前払費用845,145

資産の部合計

勘定科目
流動負債
事業未払金

519,554,742

負債の部
当年度末

845,145

前年度末

増減

26,545,919

25,423,900

1,122,019

9,554,310

8,170,014

1,384,296

1年以内返済予定リース債務

2,682,720

2,682,720

賞与引当金

14,308,889

14,571,166△262,277

12,001,632

14,630,352△2,628,720

5,308,632

7,991,352△2,682,720

固定負債
リース債務
退職給付引当金

6,693,000

6,639,000

54,000

負債の部合計40,054,252△1,506,701

勘定科目

38,547,551
純資産の部
当年度末

前年度末

増減

国庫補助金等特別積立金

191,767,784

201,071,457△9,303,673

その他の積立金

45,466,519

58,050,888△12,584,369

修繕積立金

2,370,888

2,370,888

備品等購入積立金

5,680,000

5,680,000

施設整備等積立金

37,415,631

50,000,000

次期繰越活動増減差額△12,584,369

243,772,888

253,767,227△9,994,339(うち当期活動増減差額)△22,578,708

24,743,229△47,321,937

純資産の部合計

481,007,191

512,889,572△31,882,381

負債及び純資産の部合計

519,554,742

552,943,824△33,389,082- 49 -

別紙２

第２みずほ園

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・貸借対照表上、直接法で表示している。
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

変更なし

３．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）第２みずほ園拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア 施設入所支援
イ 生活介護ウ 短期入所エ 日中一時支援（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
283,356,381
283,356,381

建物
合計

当期増加額

当期減少額
11,815,067
11,815,067（単位：円）
当期末残高
271,541,314
271,541,314

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
減価償却累計額
875,137,960
603,596,646
70,589,674
16,983,216
17,241,900
13,797,852
8,785,300
8,785,297
74,512,035
60,655,486
17,367,696
8,956,632
1,063,634,565
712,775,129- 50 -（単位：円）
当期末残高
271,541,314
53,606,458
3,444,048
3
13,856,549
8,411,064
350,859,436

別紙２

第２みずほ園

計算書類に対する注記

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金
前払費用
合

53,130,538
1,136,207
374,555
54,641,300

計

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高
53,130,538
1,136,207
374,555
54,641,300

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１１．重要な後発事象

該当なし

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項- 51 -

該当なし

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 工房はたや

工房はたや

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入製造製品売上高収入

活製造製品売上動

仕入商品売上高収入に仕入商品法人内売上

よ

仕入商品売上る

仕入食品売上収

受託作業収入支

受託作業法人内売上
受託作業売上障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入(障害)その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
その他ｵﾌﾟｼｮﾝ料
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入一般
雑収入助成金等事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
保健衛生費一般
医療費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費一般
水道光熱費支出
事業費

水道光熱費一般

燃料費支出
事業費

燃料費一般

消耗器具備品費支出
消耗器具備品費一般
消耗器具備品費拠点区分
保険料支出
事業費

保険料一般

賃借料支出
事業費

賃借料一般

予算(A)
26,581,609
3,440,943
3,440,943
19,134,472
17,844,422
258,050
1,032,000
4,006,194
2,048,640
1,957,554
47,532,226
47,364,226
47,364,226
168,000
346,400
346,400
66,40066,400280,000
280,000
00
0275,470
70,000205,470
181,800
23,67074,735,705
39,361,955
24,142,127
9,498,688
356,000
5,365,140
2,181,993
59,98059,98010,000514,000
514,000
632,400
632,400
12,40012,400170,000
170,000
070,37770,377
192,327
192,327新潟みずほ福祉会

至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)17,371,919
782,804
782,804
12,309,624
12,093,536
93,292
122,796
4,279,491
1,689,600
2,589,891
47,235,706
47,097,227
47,097,227
138,479
586,128
586,128
539,653
539,653
46,47546,475
16,380369
369
64,424064,42464,424065,274,926
38,125,340
23,105,372
9,498,688
356,000
5,165,280
1,223,219
29,07429,0740
129,409
129,409477,190
477,1900088,61067,796
20,81463,72463,724
146,858
146,858- 52 -

差異(A)-(B)9,209,690
2,658,139
2,658,139
6,824,848
5,750,886
164,758
909,204△273,297
359,040△632,337
296,520
266,999
266,999
29,521△239,728△239,728△473,253△473,253
233,525
233,525△16,380△369△369
211,046
70,000141,046
117,376
23,6709,460,779
1,236,615
1,036,755
00199,860
958,774
30,90630,906
10,000384,591
384,591
155,210
155,210
12,40012,40081,390102,204△20,8146,653
6,653
45,46945,469(単位：円)

備考

達成率･執行率65.35 ％
22.75 ％
22.75 ％
64.33 ％
67.77 ％
36.15 ％
11.90 ％
106.82 ％82.47 ％
132.30 ％99.38 ％
99.44 ％
99.44 ％
82.43 ％
169.21 ％169.21 ％812.73 ％812.73 ％16.60 ％
16.60 ％

23.39 ％
31.35 ％
35.44 ％
87.34 ％
96.86 ％
95.71 ％
100.00 ％100.00 ％96.27 ％
56.06 ％
48.47 ％
48.47 ％
25.18 ％
25.18 ％
75.46 ％
75.46 ％

52.12 ％
39.88 ％
90.55 ％
90.55 ％
76.36 ％
76.36 ％

第一号第四様式

工房はたや

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
車輌費支出
雑支出
事業費

雑支出一般

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費一般
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費一般
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
広報費一般支出
業務委託費支出
清掃処理業務委託費支出
業務委託費支出手数料支出手数料一般
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費一般
諸会費支出
雑支出
事務費

雑支出一般

就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
就労支援事業支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
徴収不能額(事業未収金分)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入

施設整備等補助金収入

整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出

車輌運搬具取得支出

予算(A)至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)411,280
109,229
109,2292,504,573
254,441
270,000
270,000
140,000
150,000
190,000
190,000
491,750
88,66029,872
29,872302,970
160,410
142,560
26,50026,5003,100
320,400
80,00080,00049,200107,680
107,680
25,637,925
23,226,745
5,198,917
18,027,828
2,411,180
2,411,180
30,00030,00030,00069,716,446
5,019,259
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,480,000
1,480,000

288,35400621,342
184,869
54,131
54,131300
072,13072,13011,651
77,9303,307
3,307
79,23834,61844,620
5,739
5,739
374
71,5692,224
2,224
43,20014,68014,68017,545,541
15,967,283
4,087,932
11,879,351
1,578,258
1,578,25800057,515,442
7,759,484
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,410,996
1,410,996

122,926
109,229
109,229
1,883,231
69,572
215,869
215,869
139,700
150,000
117,870
117,870
480,099
10,73026,56526,565
223,732
125,792
97,94020,761
20,761
2,726
248,831
77,776
77,7766,000
93,00093,0008,092,384
7,259,462
1,110,985
6,148,477
832,922832,92230,00030,00030,00012,201,004△2,740,225
00
0
69,00469,004

1,480,000△480,000
26,00026,0001,410,996△410,996
0069,004△69,004
26,00026,000(単位：円)

備考

達成率･執行率70.11 ％

24.81 ％
72.66 ％
20.05 ％
20.05 ％
0.21 ％
37.96 ％
37.96 ％
2.37 ％
87.90 ％
11.07 ％
11.07 ％
26.15 ％
21.58 ％
31.30 ％
21.66 ％
21.66 ％
12.06 ％
22.34 ％
2.78 ％
2.78 ％
87.80 ％
13.63 ％
13.63 ％
68.44 ％
68.75 ％
78.63 ％
65.89 ％
65.46 ％
65.46 ％

82.50 ％
154.59 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％95.34 ％
95.34 ％による
収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 その他の活動による収入の 入

長期前払費用返還金収入- 53 -

95.34 ％
85.62 ％

第一号第四様式

工房はたや

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
他

その他の活動収入計(7)の 支 積立資産支出
活 出動に

退職給付引当資産支出
設備整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出

よ拠点区分繰入支出本部

る

その他の活動による支出

収

長期前払費用支出支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)至 令和 3年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)26,0002,470,100
144,000
2,326,100
6,630,265
6,630,265
69,00769,007
9,169,372△9,143,372
5,020,374△1,698,737△7,925,7500144,000
144,000
0
6,630,265
6,630,265
69,00769,007
6,843,272△6,843,272
0

26,0002,326,10002,326,10000002,326,100△2,300,100
3,321,637

505,216△8,430,966(単位：円)

備考

27,858,755
27,858,755
0
19,933,005
28,363,971△8,430,966（注）予備費支出△1,698,737円は、以下の支出に充当した額である。
事業費支出（保健衛生費支出、車輌費支出、消耗器具備品費支出）、事業費支出（手数料支出、業務委託費支出）
固定資産取得支出（車輛運搬具取得支出）
その他の活動による支出（長期前払費用支出）
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 54 -

達成率･執行率5.83 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％74.63 ％
74.84 ％

-6.37 ％
100.00 ％142.30 ％第二号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 工房はたや

工房はたや

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

至 令和 3年 3月31日 )前年度決算(B)17,371,919

26,962,492△9,590,573

64.43%

782,804

3,539,046△2,756,242

22.12%

355,596△355,596

0.00%

782,804

3,183,450△2,400,646

24.59%

12,309,624

19,340,754△7,031,130

63.65%

12,093,536

17,894,856△5,801,320

67.58%
38.99%

製造製品売上高収益

ビ

製造製品法人内売上

ス

製造製品売上活(単位：円)

当年度決算(A)サ 収 就労支援事業収益｜ 益

新潟みずほ福祉会

仕入商品等売上高収益増減(A)-(B)

前年比

動

仕入商品等法人内売上増

仕入商品売上93,292

239,250△145,958

減仕入食品売上122,796

1,206,648△1,083,852

10.18%

4,279,491

4,082,692

196,799104.82%

受託作業法人内売上

1,689,600

2,192,208△502,608

77.07%

受託作業売上2,589,891

1,890,484

699,407137.00%の受託作業収益部

障害福祉サービス等事業収益

47,235,706

54,292,369△7,056,663

87.00%

自立支援給付費収益

47,097,227

54,140,431△7,043,204

86.99%

訓練等給付費収益

47,097,227

54,140,431△7,043,204

86.99%

138,479

151,938△13,459

91.14%
153.04%

利用者負担金収益(障害)その他の事業収益586,128

382,999

203,129

その他の事業収益586,128

382,999

203,129

153.04%

補助金事業収益539,653

38,307501,3461408.76%

補助金事業収益(公費)539,653

38,307501,3461408.76%

46,582△46,5820.00%

受託事業収益受託事業収益(公費)46,582△46,5820.00%

その他の事業収益

46,475

298,110△251,635

15.59%

その他のｵﾌﾟｼｮﾝ料

46,475

298,110△251,635

15.59%

16,380248,054△231,674

6.60%

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)65,210,133

81,885,914△16,675,781

79.64%

費 人件費

38,566,619

36,759,720

1,806,899

104.92%

用

職員給料23,105,372

23,010,876

94,496100.41%

職員賞与

6,861,343

5,467,778

1,393,565

125.49%

賞与引当金繰入3,589,134

3,291,855

297,279

109.03%

退職給付費用

500,000

500,000

法定福利費

4,510,770

4,489,211

21,5591,223,219

1,501,856△278,637

81.45%

29,074

4,773

24,301

609.13%

事業費
保健衛生費
保健衛生費一般

100.00%100.48%29,074

4,773

24,301

609.13%

129,409373,183△243,774

34.68%

129,409371,109△241,700

34.87%

2,074△2,0740.00%

477,190535,971△58,78189.03%

477,190535,971△58,78189.03%

88,61095,989△7,37992.31%

消耗器具備品費一般

67,796

18,52349,273366.01%

消耗器具備品費拠点区分

20,814

77,466△56,652

26.87%

63,72441,00722,717155.40%63,72441,00722,717155.40%146,858

148,159△1,30199.12%

146,858

148,159△1,30199.12%

288,354

302,774△14,42095.24%

教養娯楽費
教養娯楽費一般
教養娯楽費拠点区分
水道光熱費
事業費

水道光熱費一般

消耗器具備品費

保険料
事業費

保険料一般

賃借料
事業費

賃借料一般

車輌費
事務費

621,342

1,120,781△499,439

55.44%

福利厚生費

184,869

180,701

4,168

102.31%

職員被服費

54,131

154,742△100,611

34.98%

54,131

154,742△100,611

34.98%

職員被服費一般- 55 -

第二号第四様式

工房はたや

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

至 令和 3年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

300

5,364

△5,064

5.59%

41,874△41,874

0.00%

72,130125,890△53,760

57.30%

72,130125,890△53,760

57.30%

修繕費

11,651

94,988△83,337

12.27%

通信運搬費

77,93070,155

7,775

111.08%

広報費

3,307

18,390△15,083

17.98%

3,307

1,650

1,657

200.42%

16,740△16,740

0.00%

53,36625,872148.48%

旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費一般

広報費一般
広報費拠点区分業務委託費

79,238

増減(A)-(B)前年比

清掃処理業務委託費

34,618

業務委託費

44,62053,366△8,74683.61%

5,739

3,604

2,135

159.24%

3,604

2,135

159.24%29,458△29,458

0.00%

手数料
手数料一般

5,739

保険料
租税公課

34,618374

61,370△60,996

0.61%

保守料

71,569201,769△130,200

35.47%

渉外費

2,224

16,230△14,006

13.70%

2,224

16,230△14,006

43,20043,20014,68019,680△5,00074.59%

14,68019,680△5,00074.59%

18,841,517

24,621,318△5,779,801

76.53%

17,211,458

22,690,039△5,478,581

75.85%

渉外費一般
諸会費
雑費
事務費

雑費一般

就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高

13.70%
100.00%121,965

129,722△7,75794.02%

当期就労支援事業製造原価

5,210,142

4,813,268

396,874

108.25%

当期就労支援事業仕入高

11,879,351

17,869,014△5,989,663

66.48%△121,965

121,965

0.00%

1,931,279△301,22084.40%

期末製品(商品)棚卸高
就労支援事業販管費

1,630,059

減価償却費

1,178,244

2,665,426△1,487,182

44.20%

国庫補助金等特別積立金取崩額△858,807△1,116,892

258,085

76.89%

59,572,134

65,552,209△5,980,075

90.88%

5,637,999

16,333,705△10,695,706

34.52%

サ 収 受取利息配当金収益

369

375

△6

98.40%

｜ 益

369

375

△6

98.40%

64,424404,412△339,988

15.93%

86,000△86,000

0.00%

64,424318,412△253,988

20.23%

64,424

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ビ

受取利息配当金収益一般
その他のサービス活動外収益

ス

受入研修費収益

活

雑収益

動

雑収益一般

254,322△189,898

25.33%

外

雑収益拠点区分

42,000△42,000

0.00%

増

雑収益助成金等

22,090△22,0900.00%

404,787△339,994

16.01%

減サービス活動外収益計(4)64,793の 費部 用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)64,793404,787△339,994

16.01%

5,702,792

16,738,492△11,035,700

34.07%

特 収 施設整備等補助金収益

1,000,000

別 益

1,000,000

増施設整備等補助金収益
拠点区分間固定資産移管収益減

特別収益計(8)の 費 固定資産売却損・処分損- 56 -

1,000,000
1,000,000
513,107△513,1070.00%

1,000,000

513,107486,893194.89%1,923,228

1

1,923,227 2322800.00%

第二号第四様式

工房はたや

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目
部 用

至 令和 3年 3月31日 )当年度決算(A)

建物売却損・処分損

561,094

器具及び備品売却損・処分損

610,761(単位：円)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

前年比561,0941

610,760 1076100.00%

権利売却損・処分損55,25455,254

建物付属設備除却・廃棄費用

696,119

696,119

国庫補助金等特別積立金積立額

1,000,000

拠点区分間繰入金費用

6,630,265

11,160,000△4,529,735

59.41%

拠点区分繰入費用本部

6,630,265

11,160,000△4,529,735

59.41%

拠点区分間固定資産移管費用

181,5181

特別費用計(9)1,000,000

181,517 8151800.00%

9,735,011

11,160,002△1,424,991

特別増減差額(10)=(8)-(9)△8,735,011△10,646,895

1,911,884

87.23%
82.04%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△3,032,219

6,091,597△9,123,816△49.78%繰

前期繰越活動増減差額(12)37,997,568

32,838,646

5,158,922

115.71%

越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)34,965,349

38,930,243△3,964,894

89.82%

932,675△932,675

0.00%

932,675△932,675

0.00%

37,997,568△3,032,219

92.02%

活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増

人件費積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

差備品等購入積立金取崩額

額

施設整備等積立金取崩額の設備等整備積立金取崩額

部

移行時特別積立金取崩額
建設積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
設備等積立金積立額
建設積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)34,965,349- 57 -

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 工房はたや

工房はたや

貸借対照表

（ 令和 3年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

新潟みずほ福祉会

資産の部
当年度末

(単位：円)

前年度末

増減

29,267,609

30,644,821△1,377,212

現金預金

20,959,625

21,564,784△605,159

事業未収金

7,544,976

8,408,851△863,875

21,629△21,629

未収金
売掛金

176,932

375,804

商品・製品

552,736

121,965△121,965

原材料

149,348△149,348
8,960

前払費用

240,272

231,312徴収不能引当金△30,000△30,000

固定資産

50,450,258

53,485,857△3,035,599

基本財産

5,680,902

6,509,862△828,960

建物

5,680,902

6,509,862△828,960

44,769,356

46,975,995△2,206,639

建物

8,201,762

10,285,501△2,083,739

車輌運搬具

2,399,011

1,328,835

1,070,176

器具及び備品583,864

1,838,400△1,254,536

63,887△63,887
72,000その他の固定資産

権利
退職給付引当資産

2,455,500

2,383,500

修繕積立資産3,800,000

3,800,000

備品等購入積立資産

7,800,000

7,800,000

施設整備等積立資産

16,184,000

16,184,000

設備等整備積立資産

3,263,952

3,263,952

長期前払費用資産の部合計勘定科目
流動負債81,26727,92053,34779,717,867

84,130,678△4,412,811

負債の部
当年度末

前年度末

増減

4,522,772

5,836,608△1,313,836

事業未払金

933,6382,544,753△1,611,115

賞与引当金

3,589,134

3,291,855

297,279

2,455,500

2,383,500

72,000

退職給付引当金

2,455,500

2,383,500

72,000

負債の部合計8,220,108△1,241,836

勘定科目

6,978,272
純資産の部
当年度末

国庫補助金等特別積立金

6,726,294

6,865,050

その他の積立金

31,047,952

31,047,952

固定負債

前年度末

修繕積立金

3,800,000

3,800,000

備品等購入積立金

7,800,000

7,800,000

施設整備等積立金

16,184,000

16,184,000

設備等整備積立金

3,263,952

3,263,952

次期繰越活動増減差額

増減△138,756

34,965,349

37,997,568△3,032,219(うち当期活動増減差額)△3,032,219

6,091,597△9,123,816

純資産の部合計

72,739,595

75,910,570△3,170,975

負債及び純資産の部合計

79,717,867

84,130,678△4,412,811- 58 -

別紙２

工房はたや

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（有価証券を保有していない）
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・貸借対照表上、直接法で表示している。
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

変更なし

３．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）工房はたや拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア 就労支援事業B型
イ 自立訓練ウ 日中一時支援（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
6,509,862
6,509,862

建物
合計

当期増加額

当期減少額
828,960
828,960（単位：円）
当期末残高
5,680,902
5,680,902

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）建物
車輌運搬具
器具及び備品合計

取得価額
減価償却累計額
15,697,500
10,016,598
14,093,196
5,891,434
7,318,361
4,919,350
2,625,756
2,041,892
39,734,813
22,869,274- 59 -（単位：円）
当期末残高
5,680,902
8,201,762
2,399,011
583,864
16,865,539

別紙２

工房はたや

計算書類に対する注記

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
売掛金
前払費用
合

7,544,976
552,736240,272
8,337,984

計

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高
7,544,976
552,736240,272
8,337,984

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１１．重要な後発事象

該当なし

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項- 60 -

該当なし

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 樫の木

樫の木

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入活

自立支援給付費収入
訓練等給付費収入動

補足給付費収入に

特定障害者特別給付費収入

よ特定費用収入る

その他の事業収入

収その他の事業収入

支補助金事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料
食事ｷｬﾝｾﾙ料
その他ｵﾌﾟｼｮﾝ料
経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入一般
雑収入助成金等事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費一般
給食費拠点区分
保健衛生費支出
保健衛生費一般
医療費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費一般
日用品費支出日用品費一般日用品費拠点区分
水道光熱費支出
事業費

水道光熱費一般

燃料費支出
事業費

燃料費一般

消耗器具備品費支出
消耗器具備品費一般
保険料支出
事業費

保険料一般

賃借料支出
事業費
車輌費支出
雑支出

賃借料一般

新潟みずほ福祉会

至 令和 3年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

112,586,058
86,022,858
86,022,858
4,356,000
4,356,000
22,207,200
5,287,760
5,287,760
4,933,760
4,933,760
354,000
126,000
0
228,0000
1,654,180
1,455,600
198,580
151,800
46,780
119,527,998
80,526,986
25,425,644
8,686,947
34,721,513
2,403,000
9,289,882
19,152,530
7,689,054
6,400,620
1,288,434
517,080
517,080
10,00010,00010,0001,436,275
1,199,691
236,584
7,164,000
7,164,000
245,000
245,000
292,159
292,159
424,868
424,868
1,026,094
1,026,094
238,000
100,000

113,897,717
88,111,227
88,111,227
4,372,800
4,372,800
21,413,690
15,953,567
15,953,567
15,464,844
15,464,844
488,723
146,410
17,300
325,0138,960
1,526,300
1,422,350
103,950
103,9500131,386,544
78,111,861
25,195,696
8,686,947
32,954,658
2,109,300
9,165,260
17,373,653
7,344,966
6,568,038
776,928454,962454,9620001,395,269
1,094,958
300,311
6,306,905
6,306,905
139,918
139,918
223,813
223,813299,177
299,177
1,026,094
1,026,094
182,119430- 61 -

差異(A)-(B)△1,311,659△2,088,369△2,088,369△16,800△16,800
793,510△10,665,807△10,665,807△10,531,084△10,531,084△134,723△20,410△17,300△97,013△8,960127,880
33,25094,63047,85046,780△11,858,546
2,415,125
229,9480
1,766,855
293,700
124,622
1,778,877
344,088△167,418
511,506
62,11862,11810,00010,00010,00041,006
104,733△63,727
857,095
857,095
105,082
105,082
68,346
68,346125,691
125,6910055,881
99,570(単位：円)

備考

達成率･執行率101.17 ％102.43 ％102.43 ％100.39 ％100.39 ％96.43 ％
301.71 ％301.71 ％313.45 ％313.45 ％138.06 ％116.20 ％142.55 ％92.27 ％
97.72 ％
52.35 ％
68.48 ％
109.92 ％97.00 ％
99.10 ％
100.00 ％94.91 ％
87.78 ％
98.66 ％
90.71 ％
95.52 ％
102.62 ％60.30 ％
87.99 ％
87.99 ％

97.14 ％
91.27 ％
126.94 ％88.04 ％
88.04 ％
57.11 ％
57.11 ％
76.61 ％
76.61 ％
70.42 ％
70.42 ％
100.00 ％100.00 ％76.52 ％
0.43 ％

第一号第四様式

樫の木

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事業費

雑支出一般

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費一般
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費一般
事務消耗品費拠点区分
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費一般
広報費支出
広報費一般支出
業務委託費支出
清掃処理業務委託費支出
保守業務委託費支出
業務委託費支出手数料支出手数料一般
土地・建物賃借料支出
土地・建物賃借料一般
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費一般
諸会費支出
雑支出
事務費

雑支出一般

その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
雑損失(その他)
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
徴収不能額(事業未収金分)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)至 令和 3年 3月31日 ）差異(A)-(B)(単位：円)

予算(A)

決算(B)

備考

100,000
9,481,552
886,252
600,000
600,000
10,000100,000
181,000
181,000
0556,148876,144
10,00010,00026,84026,8404,360,896
150,000
829,776
3,381,120
99,10099,1001,080,000
1,080,000
90,000351,472
80,00080,00040,800132,900
132,900
1,536,400
1,526,400
10,00010,00030,00030,00030,000110,727,468
8,800,530

430
7,647,157
712,582
154,968
154,9680086,076
81,238
4,838
165,110875,700
0
0
5,007
5,007
4,158,160
004,158,160
82,164
82,164
1,080,000
1,080,000
86,595
169,095
0039,00032,70032,7001,422,350
1,422,350
00000104,555,021
26,831,523

99,5701,834,395
173,670445,032
445,032
10,000100,000
94,924
99,762△4,838391,038444
10,00010,00021,833
21,833
202,736
150,000
829,776△777,040
16,936
16,9360
03,405
182,377
80,00080,0001,800
100,200
100,200
114,050
104,050
10,00010,00030,00030,00030,0006,172,447△18,030,993

0673,396
673,3960
243,551
243,5510429,845429,845

36.17 ％
36.17 ％

673,396△673,396

243,551△243,551

429,845△429,845

36.17 ％
36.17 ％

達成率･執行率0.43 ％
80.65 ％
80.40 ％
25.83 ％
25.83 ％

47.56 ％
44.88 ％
29.69 ％
99.95 ％

18.65 ％
18.65 ％
95.35 ％

122.98 ％82.91 ％
82.91 ％
100.00 ％100.00 ％96.22 ％
48.11 ％

95.59 ％
24.60 ％
24.60 ％
92.58 ％
93.18 ％

94.43 ％
304.89 ％施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出

器具及び備品取得支出

等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)- 62 -

第一号第四様式

樫の木

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

達成率･執行率そ 収の 入

その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出の 出
活

退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出動

拠点区分繰入支出本部にその他の活動による支出

よ長期前払費用支出0
144,000
144,000
12,068,523
12,068,523
334,611334,6110
144,000
144,000
12,068,523
12,068,523
334,611334,611

0
0
0
0
0
0
0

12,547,134△12,547,134
4,779,291△1,078,592△8,120,699

12,547,134△12,547,1340003,700,699

100.00 ％100.00 ％14,040,838△22,161,537-172.90 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％る
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)36,624,368
36,624,368
0
28,503,669
50,665,206△22,161,537
当期末支払資金残高(11)+(12)（注）予備費支出△1,078,592円は、以下の支出に充当した額である。
人件費支出（職員賞与支出）、事業費支出（保健衛生費支出、消耗器具備品支出）、事業費支出（手数料支出）
その他の活動による支出（長期前払費用支出）
前期末支払資金残高(12)- 63 -

100.00 ％177.75 ％第二号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 樫の木

樫の木

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

新潟みずほ福祉会

至 令和 3年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 障害福祉サービス等事業収益

113,897,717

112,264,908

1,632,809

101.45%｜ 益

自立支援給付費収益88,111,227

86,752,428

1,358,799

101.57%

訓練等給付費収益

88,111,227

86,752,428

1,358,799

101.57%

4,372,800

4,345,000

27,800100.64%

4,372,800

4,345,000

27,800100.64%

ビス

補足給付費収益活

特定障害者特別給付費収益増減(A)-(B)

前年比動

特定費用収益21,413,690

21,167,480

246,210101.16%

増その他の事業収益

15,953,567

7,565,910

8,387,657

210.86%

減その他の事業収益

15,953,567

7,565,910

8,387,657

210.86%の補助金事業収益15,464,844

7,114,260

8,350,584

217.38%

部

補助金事業収益(公費)15,464,844

7,114,260

8,350,584

217.38%

その他の事業収益

488,723451,650

37,073108.21%

電気製品ｵﾌﾟｼｮﾝ料

146,410

144,2702,140

101.48%

食事ｷｬﾝｾﾙ料

17,3006,520

10,780265.34%

その他のｵﾌﾟｼｮﾝ料

325,013300,860

24,153108.03%

8,960

162,634△153,674

5.51%

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)129,860,244

119,993,452

9,866,792

108.22%

費 人件費

79,122,868

82,699,661△3,576,793

95.67%

用

職員給料

25,195,696

29,746,736△4,551,040

84.70%

職員賞与

5,877,197

6,605,476△728,279

88.97%

賞与引当金繰入4,337,339

3,470,332

867,007124.98%

非常勤職員給与32,954,658

31,159,805

1,794,853

105.76%

退職給付費用

2,253,300

2,666,575△413,275

84.50%

法定福利費

8,504,678

9,050,737△546,059

93.97%

17,373,653

15,339,491

2,034,162

113.26%

7,344,966

7,258,444

86,522101.19%6,568,038

6,117,049

450,989

107.37%

776,928

1,141,395△364,467

68.07%

454,962

144,690

310,272314.44%454,962

144,690

310,272314.44%

1,395,269

568,792

826,477245.30%1,094,958

217,383

877,575

503.70%300,311351,409△51,098

85.46%

6,306,905

5,922,192

384,713106.50%6,306,905

5,922,192

384,713106.50%139,918

152,041△12,123

92.03%

139,918

152,041△12,123

92.03%

223,813173,033

50,780129.35%

223,813173,033

50,780129.35%299,177

202,364

96,813147.84%299,177

202,364

96,813147.84%

1,026,094

697,099

328,995

147.19%1,026,094

697,099

328,995

147.19%182,119

220,836△38,71782.47%

事業費
給食費
給食費一般
給食費拠点区分
保健衛生費
保健衛生費一般
日用品費
日用品費一般日用品費拠点区分
水道光熱費
事業費

水道光熱費一般

燃料費
事業費

燃料費一般

消耗器具備品費
消耗器具備品費一般
保険料
事業費

保険料一般

賃借料
事業費

賃借料一般

車輌費
雑費
事業費

430
雑費一般

430

430

事務費

430

7,647,157

7,649,946△2,78999.96%

福利厚生費

712,582

493,468

219,114144.40%

職員被服費

154,968

157,010△2,04298.70%

154,968

157,010△2,04298.70%

旅費交通費

16,571△16,571

0.00%

研修研究費

7,411

△7,4110.00%

職員被服費一般- 64 -

第二号第四様式

樫の木

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

至 令和 3年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)86,076

96,579△10,50389.12%

81,23890,897△9,65989.37%

事務消耗品費
事務消耗品費一般
事務消耗品費拠点区分

増減(A)-(B)

前年比

4,838

5,682

△844

85.15%

修繕費

165,110

139,796

25,314118.11%

通信運搬費

875,700

859,690

16,010101.86%

5,007

28,587△23,580

17.51%
60.69%

広報費
広報費一般

5,007

8,250

△3,243

20,337△20,337

0.00%

4,158,160

4,205,948△47,788

98.86%

4,158,160

4,205,948△47,788

98.86%

82,16435,436

46,728231.87%35,436

46,728231.87%

117,832△117,832

広報費拠点区分
業務委託費
業務委託費
手数料
手数料一般

82,164

保険料
土地・建物賃借料
土地・建物賃借料一般

0.00%

1,080,000

1,080,000

100.00%1,080,000

1,080,000

100.00%

租税公課

86,59561,20025,395141.50%

保守料

169,095

267,718△98,623

63.16%

12,000△12,000

0.00%

12,000△12,000

渉外費
渉外費一般
諸会費

0.00%

39,00039,00032,70031,7001,000

103.15%32,70031,7001,000

103.15%

減価償却費

14,786,758

14,791,260△4,502

国庫補助金等特別積立金取崩額△5,453,451△5,453,451

113,476,985

115,026,907△1,549,922

98.65%

16,383,259

4,966,545

11,416,714

329.87%

サ 収 受取利息配当金収益

72

△72

0.00%

｜ 益

72

△72

0.00%

1,526,300

2,041,465△515,165

74.76%

1,422,350

1,415,850

6,500

100.46%

103,950

625,615△521,665

16.62%

103,950

556,475△452,525

18.68%

69,140△69,140

0.00%

雑費
事務費

雑費一般

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)ビ

受取利息配当金収益一般
その他のサービス活動外収益ス

利用者等外給食収益

活

雑収益

動

雑収益一般

外

雑収益助成金等

増サービス活動外収益計(4)100.00%99.97%
100.00%1,526,300

2,041,537△515,237

74.76%

減 費 その他のサービス活動外費用

1,422,350

1,415,850

6,500

100.46%の 用

1,422,350

1,415,850

6,500

100.46%

1,422,350

1,415,850

6,500

100.46%

103,950

625,687△521,737

16.61%

16,487,209

5,592,232

10,894,977

294.82%

利用者等外給食費

部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 拠点区分間固定資産移管収益

32,482

32,482

別 益

32,482

32,482

1

1

特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用の部

器具及び備品売却損・処分損

1

拠点区分間繰入金費用
拠点区分繰入費用本部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)1

12,068,523

4,555,610

7,512,913

264.92%

12,068,523

4,555,610

7,512,913

264.92%

12,068,524

4,555,610

7,512,914

264.92%△12,036,042△4,555,610△7,480,432

264.20%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)4,451,167

1,036,622

3,414,545

429.39%繰

前期繰越活動増減差額(12)170,193,301

169,156,679

1,036,622

100.61%

越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)174,644,468

170,193,301

4,451,167

102.62%

活 基本金取崩額(14)- 65 -

第二号第四様式

樫の木

事業活動計算書( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

至 令和 3年 3月31日 )当年度決算(A)

前年度決算(B)

174,644,468

170,193,301(単位：円)
増減(A)-(B)

前年比

動 その他の積立金取崩額(15)増

人件費積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

差備品等購入積立金取崩額

額

施設整備等積立金取崩額の設備等整備積立金取崩額

部

移行時特別積立金取崩額
建設積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
設備等積立金積立額
建設積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 66 -

4,451,167

102.62%

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人
拠点区分 樫の木

樫の木

貸借対照表
(単位：円)（ 令和 3年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

新潟みずほ福祉会

資産の部
当年度末

前年度末

増減

56,220,066

42,959,532

13,260,534

現金預金

31,850,759

19,807,275

12,043,484

事業未収金

16,637,241

16,962,057△324,816

118,544

1,200,325△1,081,781

未収補助金

7,281,750

4,799,875

2,481,875

前払費用

361,772

220,000

141,772

未収金

徴収不能引当金△30,000△30,000

固定資産

210,985,183

224,996,298△14,011,115

基本財産

205,172,963

219,356,915△14,183,952

建物

205,172,963

219,356,915△14,183,952

その他の固定資産5,812,220

5,639,383

172,837

建物

557,551

670,951△113,400

構築物

2,808,000

3,165,750△357,750

678,058

533,682

144,376

1,434,000

1,269,000

165,000

267,955,830△750,581

器具及び備品
退職給付引当資産
長期前払費用334,611

資産の部合計勘定科目
流動負債267,205,249

負債の部
当年度末

334,611

前年度末

増減

9,922,199

9,835,496

86,703

事業未払金

5,584,860

6,365,164△780,304

賞与引当金

4,337,339

3,470,332

867,0071,434,000

1,269,000

165,000

固定負債
退職給付引当金

1,434,000

1,269,000

165,000

負債の部合計

11,356,199
純資産の部
当年度末

11,104,496

251,703

勘定科目

前年度末

増減

国庫補助金等特別積立金

81,204,582

86,658,033△5,453,451

次期繰越活動増減差額

174,644,468

170,193,301

4,451,167

4,451,167

1,036,622

3,414,545

純資産の部合計

255,849,050

256,851,334△1,002,284

負債及び純資産の部合計

267,205,249

267,955,830△750,581(うち当期活動増減差額)- 67 -

別紙２

樫の木

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（有価証券を保有していない）
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・貸借対照表上、直接法で表示している。
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

変更なし

３．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）樫の木拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））はサービス区分が一つのため省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
284,303,321
284,303,321

建物
合計

当期増加額

当期減少額
79,130,358
79,130,358（単位：円）
当期末残高
205,172,963
205,172,963

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
建物
構築物
器具及び備品合計

取得価額
減価償却累計額
284,303,321
79,130,358
670,951
113,400
3,639,600
831,600
1,922,870
1,244,812
290,536,742
81,320,170- 68 -（単位：円）
当期末残高
205,172,963
557,551
2,808,000
678,058
209,216,572

別紙２

樫の木

計算書類に対する注記

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金
未収補助金
前払費用
合

16,637,241
118,5447,281,750
361,772
24,399,307

計

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末残高
16,637,241
118,5447,281,750
361,772
24,399,307

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１１．重要な後発事象

該当なし

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項- 69 -

該当なし

第一号第四様式
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 総合支援センター

総合支援センター（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業 入

自立支援給付費収入

活

介護給付費収入動

地域相談支援給付費収入に計画相談支援給付費収入

よ障害児施設給付費収入

る

障害児相談支援給付費収入

収利用者負担金収入(障害)支特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入(障害・その他)
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
食事ｷｬﾝｾﾙ料
利用ｷｬﾝｾﾙ料
その他ｵﾌﾟｼｮﾝ料
福祉有償運送収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入一般
雑収入助成金等事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費一般
介護用品費支出
介護用品費一般支出
介護用品費拠点区分支出
保健衛生費支出
保健衛生費一般
保健衛生費拠点区分
医療費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費一般
水道光熱費支出
事業費

水道光熱費一般

消耗器具備品費支出
消耗器具備品費一般

予算(A)66,150,160
64,207,001
51,970,603
323,967
11,912,431
1,773,559
1,773,559
60,00093,60016,00016,00022,452,155
22,452,1550018,476,305
18,476,305
02,175,850
0
5,000
2,170,850
1,800,000
334,750
200,000
134,750
93,70041,05088,937,065
84,093,622
53,288,664
18,257,199
156,000
1,114,100
11,277,659
14,180,568
2,582,074
2,582,074
628,900
100,000
528,900
68,48068,480050,00050,00050,0004,440,000
4,440,000
50,00050,000

資金収支計算書
至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)66,269,795
61,999,222
47,087,461
0
14,911,761
2,364,522
2,364,522
13,711
1,892,340
0021,716,894
21,716,894
2,129,641
2,129,641
17,935,869
17,873,715
62,15447,2843,870
2,414
41,0001,604,100
162,287
2,580
159,707
159,7070
88,148,976
81,942,680
51,563,410
18,134,405
156,000
1,114,100
10,974,765
8,398,863
1,683,880
1,683,880
294,148
168,746
125,40261,78755,176
6,611
0
2,200
2,200
1,684,900
1,684,900
38,98638,986- 70 -

差異(A)-(B)△119,635
2,207,779
4,883,142
323,967△2,999,330△590,963△590,963
46,289△1,798,740
16,00016,000735,261
735,261△2,129,641△2,129,641
540,436
602,590△62,154
2,128,566△3,8702,586
2,129,850
195,900
172,463
197,420△24,957△66,007
41,050788,089
2,150,942
1,725,254
122,79400302,894
5,781,705
898,194
898,194334,752△68,746
403,498
6,693
13,304△6,61150,00047,80047,8002,755,100
2,755,100
11,014
11,014(単位：円)

備考

達成率･執行率100.18 ％96.56 ％
90.60 ％
125.18 ％133.32 ％133.32 ％22.85 ％
2021.73 ％96.73 ％
96.73 ％

97.07 ％
96.74 ％
2.17 ％
48.28 ％
1.89 ％
89.12 ％
48.48 ％
1.29 ％
118.52 ％170.45 ％99.11 ％
97.44 ％
96.76 ％
99.33 ％
100.00 ％100.00 ％97.31 ％
59.23 ％
65.21 ％
65.21 ％
46.77 ％
168.75 ％23.71 ％
90.23 ％
80.57 ％

4.40 ％
4.40 ％
37.95 ％
37.95 ％
77.97 ％
77.97 ％

第一号第四様式

総合支援センター（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
保険料支出
事業費

保険料一般

賃借料支出
事業費

賃借料一般

車輌費支出
雑支出
事業費

雑支出一般

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
職員被服費一般
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費一般
事務消耗品費拠点区分
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
広報費一般支出
業務委託費支出
清掃処理業務委託費支出
業務委託費支出手数料支出手数料一般
土地・建物賃借料支出
土地・建物賃借料一般
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費一般
諸会費支出
雑支出
事務費

雑支出一般

その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
雑損失(その他)
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
徴収不能額(事業未収金分)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

資金収支計算書
至 令和 3年 3月31日 ）(単位：円)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考807,463
807,463
2,837,568
2,837,568
2,566,083
100,000
100,000
8,752,673
620,228
630,000
630,000
50,000500,000
2,244,020
1,934,020
310,000
70,000500,000
1,134,144
58,13058,130517,481
483,381
34,10047,50047,500180,000
180,000
621,400
1,083,416
150,000
150,000
59,000287,354287,354
201,000
200,000
1,000
1,000
60,00060,00060,000107,287,863△18,350,798

696,563696,563
2,323,288
2,323,288
1,613,111003,956,641
449,249
92,796
92,796
16,72980,0501,261,127
1,188,472
72,65525,7400711,517
16,778
16,778403,843
138,743
265,100
30,64230,642
180,000
180,000
95,361
554,2291,080
1,080
29,800
7,700
7,700
2,580
2,580
0
0
0
0
0
94,300,764△6,151,788

110,900
110,900
514,280
514,280
952,972
100,000
100,000
4,796,032
170,979
537,204
537,204
33,271
419,950
982,893745,548237,345
44,260500,000
422,627
41,352
41,352
113,638
344,638△231,000
16,85816,85800526,039
529,187
148,920
148,920
29,200279,654279,654
198,420
197,420
1,000
1,000
60,00060,00060,00012,987,099△12,199,010

0

0

0

施 収
設 入

施設整備等収入計(4)

整 支
備 出
等
に
よ

- 71 -

達成率･執行率86.27 ％
86.27 ％
81.88 ％
81.88 ％
62.86 ％

45.20 ％
72.43 ％
14.73 ％
14.73 ％
33.46 ％
16.01 ％
56.20 ％
61.45 ％
23.44 ％
36.77 ％
62.74 ％
28.86 ％
28.86 ％
78.04 ％
28.70 ％
777.42 ％64.51 ％
64.51 ％
100.00 ％100.00 ％15.35 ％
51.16 ％
0.72 ％
0.72 ％
50.51 ％
2.68 ％
2.68 ％
1.28 ％
1.29 ％

87.90 ％
33.52 ％

第一号第四様式

総合支援センター（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

資金収支計算書
至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

達成率･執行率る
収支

施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
他の退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入第２みずほ園

活

その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出に 出

退職給付引当資産支出

よその他の活動による支出

る

長期前払費用支出

収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00260,000
260,000
19,230,401
19,230,401
19,490,401
288,000
288,000
450,000
450,000
738,000
18,752,401
5,018,480△1,116,877△3,500,000

00214,500
214,500
19,230,401
19,230,401
19,444,901
277,500
277,500
343,695
343,695
621,195
18,823,706
00045,50045,5000045,50010,50010,500106,305
106,305
116,805△71,305
3,901,603

12,671,918△16,171,918

82.50 ％
82.50 ％
100.00 ％100.00 ％99.77 ％
96.35 ％
96.35 ％
76.38 ％
76.38 ％
84.17 ％
100.38 ％-362.05 ％8,733,093
8,733,0930
100.00 ％5,233,093
21,405,011△16,171,918
409.03 ％（注）予備費支出△1,116,877円は、以下の支出に充当した額である。
事業費支出（保健衛生費支出、業務委託費支出）、事業費支出（車輌費支出、手数料支出、事務消耗品費支出、通信運搬費支出）
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)- 72 -

第二号第四様式
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 総合支援センター

総合支援センター( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

事業活動計算書
至 令和 3年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サ 収 障害福祉サービス等事業収益

66,269,795

17,849,933

48,419,862

371.26%｜ 益

自立支援給付費収益

61,999,222

15,687,646

46,311,576

395.21%ビ

介護給付費収益47,087,461

2,664,911

44,422,550

1766.94%ス

地域相談支援給付費収益24,772△24,7720.00%

活計画相談支援給付費収益

14,911,761

12,997,963

1,913,798

114.72%

2,364,522

2,133,707

230,815110.82%

2,364,522

2,133,707

230,815110.82%

13,711

28,580△14,869

47.97%

動

障害児施設給付費収益増

障害児相談支援給付費収益減

利用者負担金収益(障害)の特定費用収益1,892,340

部

その他の事業収益増減(A)-(B)

前年比1,892,340

21,716,894

20,111,252

1,605,642

107.98%

その他の事業収益

21,716,894

20,111,252

1,605,642

107.98%

補助金事業収益

2,129,641

14,454

2,115,187

14733.92%

補助金事業収益(公費)2,129,641

14,454

2,115,187

14733.92%

受託事業収益

17,935,869

18,380,667△444,798

97.58%

受託事業収益(公費)17,873,715

18,380,667△506,952

97.24%

受託事業収益(一般)

62,154

その他の事業収益

47,284

68,681△21,397

食事ｷｬﾝｾﾙ料

3,870

62,15468.85%

3,870

利用ｷｬﾝｾﾙ料

2,414

その他のｵﾌﾟｼｮﾝ料

41,00068,681

福祉有償運送収益

1,604,100

2,414△27,68159.70%

1,647,450△43,350

97.37%

147,030△147,030

0.00%

87,986,689

38,108,215

49,878,474

230.89%費 人件費81,734,377

54,040,466

27,693,911

151.25%

用

職員給料51,563,410

32,902,051

18,661,359

156.72%

職員賞与

12,596,533

7,303,765

5,292,768

172.47%

賞与引当金繰入6,633,064

6,904,367△271,303

96.07%

非常勤職員給与

156,000

退職給付費用

1,177,100

648,800

528,300

181.43%

法定福利費

9,608,270

6,281,483

3,326,787

152.96%

8,398,863

5,728,897

2,669,966

146.61%

1,683,880

13,901

1,669,979

12113.37%

1,683,880

13,901

1,669,979

12113.37%

294,148

181,050

113,098

162.47%

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)

事業費
給食費
給食費一般
介護用品費

156,000

介護用品費一般

168,746

介護用品費拠点区分

125,402

181,050△55,648

69.26%

61,787

13,81847,969447.15%

保健衛生費一般

55,176

13,81841,358399.31%

保健衛生費拠点区分

6,611
36,748△36,748

0.00%

2,200

71,330△69,130

3.08%

2,200

71,330△69,130

3.08%

1,684,900

543,826

1,141,074

309.82%

1,684,900

501,826

1,183,074

335.75%42,000△42,000

0.00%

1,440

△1,440

0.00%

1,440

△1,4400.00%

38,9862,172,071△2,133,085

1.79%

38,9862,172,071△2,133,085

1.79%

696,563292,264404,299238.33%

696,563292,264404,299238.33%

保健衛生費

被服費
教養娯楽費
教養娯楽費一般
水道光熱費
事業費

水道光熱費一般

事業費

水道光熱費拠点区分

燃料費
事業費

燃料費一般

消耗器具備品費
消耗器具備品費一般
保険料
事業費

保険料一般

- 73 -

168,746

6,611

第二号第四様式

総合支援センター( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

事業活動計算書
至 令和 3年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,323,288

1,395,847

927,441

166.44%2,323,288

1,395,847

927,441

166.44%

1,613,111

1,006,602

606,509160.25%

3,956,641

9,485,710△5,529,069

41.71%

福利厚生費

449,249

239,022210,227187.95%

職員被服費

92,796

224,455△131,659

41.34%

92,796

224,455△131,659

41.34%

16,72915,516

1,213

107.82%

賃借料
事業費

賃借料一般

車輌費
事務費

職員被服費一般
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費一般
事務消耗品費拠点区分
印刷製本費増減(A)-(B)

前年比80,05083,748△3,69895.58%

1,261,127

6,041,153△4,780,026

20.88%

1,188,472

6,033,497△4,845,025

19.70%

72,655

7,656

64,999948.99%25,74028,704△2,96489.67%

28,836△28,836

0.00%

修繕費
通信運搬費

711,517615,738

95,779115.56%

広報費

16,77861,869△45,091

27.12%

16,77824,750△7,97267.79%

37,119△37,1190.00%

403,843

985,637△581,794

40.97%

清掃処理業務委託費

138,743

46,783

91,960296.57%

業務委託費

265,100

938,854△673,754

28.24%

30,642

10,164

20,478301.48%30,642

10,164

20,478301.48%50,879△50,8790.00%

180,000

194,700△14,700

92.45%

180,000

194,700△14,700

92.45%

租税公課

95,361

190,925△95,564

49.95%

保守料

554,229

421,716

132,513131.42%

渉外費

1,080

95,330△94,250

1.13%

1,080

81,290△80,210

1.33%

14,040△14,040

0.00%

29,80026,0003,800

114.62%

7,700

171,318△163,618

4.49%

広報費一般
広報費拠点区分
業務委託費

手数料
手数料一般
保険料
土地・建物賃借料
土地・建物賃借料一般

渉外費一般
渉外費拠点区分
諸会費
雑費
事務費

雑費一般

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

7,700

171,318△163,618

4.49%

15,194,520

3,708,099

11,486,421

409.77%△71,715△29,881△41,834240.00%30,000△30,000

0.00%

109,212,686

72,963,291

36,249,395

149.68%△21,225,997

徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△34,855,076

13,629,079

60.90%

サ 収 受取利息配当金収益

68

△68

0.00%

｜ 益

68

△68

0.00%

218,778△56,49174.18%

159,707

218,778△59,07173.00%

159,707177,358△17,651

90.05%

41,420△41,4200.00%

218,846△56,55974.16%

ビ

受取利息配当金収益一般
その他のサービス活動外収益ス

利用者等外給食収益

活

雑収益

動

雑収益一般

外

雑収益助成金等

増

162,287
2,580

サービス活動外収益計(4)162,2872,580

減 費 その他のサービス活動外費用

2,580

2,580

の 用

2,580

2,580

部

利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)2,580

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)159,707- 74 -

2,580
218,846△59,13972.98%

第二号第四様式

総合支援センター( 自 令和 2年 4月 1日
勘定科目

事業活動計算書
至 令和 3年 3月31日 )前年度決算(B)△21,066,290△34,636,230

13,569,940

60.82%

2,656,116△2,656,116

0.00%

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
増

施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分繰入収益本部の拠点区分繰入収益新潟みずほ園

部

拠点区分繰入収益第２みずほ園
特別収益計(8)前年比2,656,116△2,656,116

0.00%△211,372,044

8.34%

223,282,978△223,282,978

0.00%

7,319,467△7,319,467

0.00%

1

86,688,918△86,688,917

0.00%

19,230,402

319,947,479△300,717,077

6.01%

19,230,401

拠点区分間固定資産移管収益増減(A)-(B)230,602,445

19,230,401

減(単位：円)

当年度決算(A)19,230,401

費 固定資産売却損・処分損

1

1

用

1

1

車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

2,656,116△2,656,116

0.00%

拠点区分間固定資産移管費用

537,951△537,951

0.00%

13,194,067△3,194,066

0.00%

特別増減差額(10)=(8)-(9)19,230,401

316,753,412△297,523,011

6.07%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△1,835,889

282,117,182△283,953,071△0.65%

繰

前期繰越活動増減差額(12)291,709,503

9,592,321

282,117,182

3041.07%越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)289,873,614

291,709,503△1,835,889

99.37%

289,873,614

291,709,503△1,835,889

99.37%

特別費用計(9)活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増

人件費積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

差備品等購入積立金取崩額

額

施設整備等積立金取崩額の設備等整備積立金取崩額

部

移行時特別積立金取崩額
建設積立金取崩額
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)人件費積立金積立額
修繕積立金積立額
備品等購入積立金積立額
施設整備等積立金積立額
設備等積立金積立額
建設積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)- 75 -

第三号第四様式
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 総合支援センター

総合支援センター

貸借対照表(単位：円)（ 令和 3年 3月31日現在 ）

勘定科目
流動資産

資産の部
当年度末

前年度末

23,163,732

増減

9,841,865

13,321,867

現金預金

8,996,981

事業未収金

13,640,233

6,972,568

6,667,665

144,400

16,400128,000

2,656,116△2,656,116

未収金
未収補助金
貯蔵品

8,996,981

2,353

2,353

前払費用

439,765

254,428

徴収不能引当金△60,000△60,000

固定資産

281,263,687

295,666,012△14,402,325

基本財産272,850,611

建物△11,248,505△11,248,505

185,337

272,850,611

284,099,116
284,099,116

その他の固定資産8,413,076

8,855,571△442,495

車輌運搬具2,804,321

3,535,901△731,580

器具及び備品1,684,940

2,188,049△503,109

1△13,547,500

3,099,000

448,500

376,315

32,620343,695

304,427,419

305,507,877△1,080,458

ソフトウェア
退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計

勘定科目
流動負債

負債の部
当年度末

前年度末

増減

8,451,785

8,073,139

378,646

事業未払金

1,818,721

1,168,772

649,949

賞与引当金

6,633,064

6,904,367△271,303

固定負債

3,547,500

3,099,000

448,500

退職給付引当金

3,547,500

3,099,000

448,500

負債の部合計

11,172,139

827,146

勘定科目

11,999,285
純資産の部
当年度末

国庫補助金等特別積立金

2,554,520

2,626,235△71,715

次期繰越活動増減差額

289,873,614

291,709,503△1,835,889(うち当期活動増減差額)△1,835,889

282,117,182△283,953,071

純資産の部合計

292,428,134

294,335,738△1,907,604

負債及び純資産の部合計

304,427,419

305,507,877△1,080,458- 76 -

前年度末

増減

別紙２

総合支援センター

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（有価証券を保有していない）
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・貸借対照表上、直接法で表示している。
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
・賞与引当金－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

変更なし

３．採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
・新潟県社会福祉協議会の退職積立金制度

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）総合支援センター拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア 指定計画相談支援
イ 指定障がい児相談支援
ウ 地域移行支援エ 地域定着支援
オ 新潟市等受託事業
カ 居宅介護キ 移動支援ク 同行援護ケ 行動援護コ 生活介護サ 日中一時支援（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
290,162,074
290,162,074

建物
合計

当期増加額

当期減少額
17,311,463
17,311,463（単位：円）
当期末残高
272,850,611
272,850,611

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

建物（基本財産）
車輌運搬具
器具及び備品合計

取得価額
減価償却累計額
290,162,074
17,311,463
7,479,533
4,675,212
2,500,468
815,528
300,142,075
22,802,203- 77 -（単位：円）
当期末残高
272,850,611
2,804,321
1,684,940
277,339,872

別紙２

総合支援センター

計算書類に対する注記

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
未収金
前払費用
合

13,640,233
144,400
439,765
14,224,398

計

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末
残高
13,640,233
144,400
439,765
14,224,398

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
１１．重要な後発事象

該当なし

該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項- 78 -

該当なし