議案第６号「平成30年度予算」 法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
会計単位名 社会福祉法人

平成30年度
科目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
27,299,425
1,193,958,031
39,142,750
083,0558,548,922
1,269,032,183
789,790,171
167,355,939
128,362,832
27,285,896
1,702,400
01,114,497,238
154,534,945
26,000,000
026,000,000
121,033,408
11,262,888
132,296,296△106,296,296
97,234,000
324,740,000
664,218
422,638,218
128,209,038
324,740,000
182,778
453,131,816△30,493,598
17,745,051
0369,865,958
369,865,958

新潟みずほ福祉会

12,550,400
1,149,734,788
38,322,997
244,655
90,00010,594,080
1,211,536,920
741,292,087
152,120,434
115,881,561
16,870,982
2,066,842
104,927
1,028,336,833
183,200,087
047,28047,28080,174,684
5,243,940
85,418,624△85,371,344
39,370,851
307,870,000
623,718
347,864,569
135,993,640
307,870,000
68,282443,931,922△96,067,353
1,761,390
0369,865,958
369,865,958-1-

14,749,025
44,223,243
819,753△244,655△6,945△2,045,158
57,495,263
48,498,084
15,235,505
12,481,271
10,414,914△364,442△104,927
86,160,405△28,665,142
26,000,000△47,280
25,952,720
40,858,724
6,018,948
46,877,672△20,924,952
57,863,149
16,870,000
40,50074,773,649△7,784,602
16,870,000
114,496
9,199,894
65,573,755
15,983,661000( 単位：円 )摘要議案第６号「平成30年度予算」 法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 本部

平成30年度科目

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入雑収入
経常経費補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
建設積立積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入新潟みずほ園
拠点区分繰入収入みのり園
拠点区分繰入収入第２みずほ園
拠点区分繰入収入工房はたや
拠点区分繰入収入樫の木
拠点区分繰入収入みっと
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
建設積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出樫の木
拠点区分繰入支出わぁ～らく
拠点区分繰入支出西川まちなかさろん
拠点区分繰入支出みっと
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

本部収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
067,00067,000642,800
318,800
324,000
709,800
53,072,389
35,826,132
9,776,134
442,530
7,027,593
24,620,402
348,405
60,000430,000
502,800
771,000
446,040
160,000
954,084
40,00060,8208,767,200
708,240
377,000
8,980,974
105,500
773,024
818,315
176,000
141,000
77,692,791△76,982,991
00060,000,000
060,000,000
235,200,000
59,860,000
74,640,000
58,770,000
8,170,000
33,760,000
0295,200,000
125,677,009
180,000
125,497,009
89,540,000
60,000,000
11,120,000
3,690,000
14,730,000
215,217,009
79,982,991
3,000,000
0
161,512,854
161,512,854

20,00067,00067,000623,000
299,000
324,000
710,000
37,568,534
25,385,428
6,207,075
676,586
5,299,445
16,893,826
177,822
34,900430,000
330,000
1,868,500
46,440160,000
712,080
80,00078,2003,027,200
354,240
200,000
7,806,040
55,500715,024
550,880
176,000
91,00054,462,360△53,752,360000
370,000
370,000
0237,200,000
57,780,000
80,050,000
71,310,000
8,490,000
18,030,000
1,540,000
237,570,000
112,197,640
90,000112,107,640
70,670,000
46,190,000
10,750,000
3,000,000
10,730,000
182,867,640
54,702,360
950,000
0
161,512,854
161,512,854-2-△20,0000019,80019,8000△200
15,503,855
10,440,704
3,569,059△234,056
1,728,148
7,726,576
170,583
25,1000172,800△1,097,500
399,600
0
242,004△40,000△17,380
5,740,000
354,000
177,000
1,174,934
50,00058,000267,435
050,00023,230,431△23,230,631
00059,630,000△370,000
60,000,000△2,000,000
2,080,000△5,410,000△12,540,000△320,000
15,730,000△1,540,000
57,630,000
13,479,369
90,00013,389,369
18,870,000
13,810,000
370,000
690,000
4,000,000
32,349,369
25,280,631
2,050,000000( 単位：円 )摘要議案第６号「平成30年度予算」 法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 新潟みずほ園

平成30年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
経常経費補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
１年以内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)新潟みずほ園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
350,013,694
315,963,271
0
5,319,360
28,731,063
244,800
244,800
2,000
2,000
1,895,712
300,000
20,000225,7121,350,000
352,156,206
194,025,395
128,859,030
32,517,157
5,064,960
2,632,830
24,951,418
46,524,512
18,273,628
5,200,000
1,020,858
10,00066,000307,592
13,500,000
40,0002,054,348
501,408
4,563,758
976,920
10,00034,634,353
1,422,975
78,9500993,000
305,62124,8403,000,000
140,080
10,000181,200
24,797,080
218,376
675,000
695,160
141,100
1,598,571
150,000
192,400
10,00021,00020,0001,000
00275,205,260
76,950,946
016,310,808
14,569,200
756,000
838,728
146,880
5,883,192
5,883,192
22,194,000

337,250,187
304,742,343
8,000
5,752,400
26,747,444
368,924
368,9241,600
1,600
1,818,932
330,000
40,000329,432
1,119,500
339,439,643
180,933,454
117,164,572
32,651,812
5,014,300
2,673,300
23,429,470
42,327,958
16,920,580
6,020,000
738,600
10,00012,400287,592
13,500,000
50,000971,464
471,408
2,727,082
608,832
10,00035,153,179
1,061,192
845,000
30,000690,342
501,165
29,1784,582,000
178,080
10,000125,400
24,255,744
477,0400015,0001,550,638
600,000
192,400
10,000156,301
45,000111,301
14,927
14,927
258,585,819
80,853,824
0
18,670,720
14,620,720
1,144,800
02,905,200
3,925,908
3,925,908
22,596,628-3-

12,763,507
11,220,928△8,000△433,040
1,983,619△124,124△124,124
400
400
76,780△30,000△20,000△103,720
230,500
12,716,563
13,091,941
11,694,458△134,655
50,660△40,470
1,521,948
4,196,554
1,353,048△820,000
282,258
053,60020,0000△10,000
1,082,884
30,0001,836,676
368,0880△518,826
361,783△766,050△30,000
302,658△195,544△4,338△1,582,000△38,000
055,800541,336△258,664
675,000
695,160
126,100
47,933△450,00000△135,301△25,000△110,301△14,927△14,927
16,619,441△3,902,878
0△2,359,912△51,520△388,800
838,728△2,758,320
1,957,284
1,957,284△402,628( 単位：円 )摘要議案第６号「平成30年度予算」

平成30年度科

目

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)新潟みずほ園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額△22,194,000
9,450,000
09,450,000
168,778
168,778
9,618,778
667,500
667,500
059,860,000
59,860,000
168,778
168,778
60,696,278△51,077,500
3,679,446
056,426,778
56,426,778△22,596,628
21,308,034
396,000
20,912,034
168,778
168,778
21,476,812
21,850,500
655,500
21,195,000
57,780,000
57,780,000
0079,630,500△58,153,688
103,508
056,426,778
56,426,778-4-

402,628△11,858,034△396,000△11,462,034
0
0△11,858,034△21,183,000
12,000△21,195,000
2,080,000
2,080,000
168,778
168,778△18,934,222
7,076,188
3,575,938000( 単位：円 )摘要議案第６号「平成30年度予算」 法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 みのり園

平成30年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
作業収入
経常経費補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

みのり園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
351,435,143
318,145,293
48,0006,465,600
26,776,250
597,100
597,100
0
10,00010,0002,362,820
60,00030,0001,246,900
70,000955,920
354,405,063
197,443,796
129,960,600
35,703,135
4,373,760
02,024,910
25,381,391
48,512,897
18,855,292
4,555,414
681,555
10,000150,000
412,092
14,863,188
435,000
1,765,374
528,798
4,906,068
1,321,368
28,74827,068,056
1,441,872
60,00040,0001,039,440
427,340
24,8402,388,200
407,856
177,636
17,247,484
575,280
720,000
750,840
96,0001,416,368
100,000
144,900
10,00031,00030,0001,000
0
0273,055,749
81,349,314
0
441,720294,84000146,880
2,616,624

341,555,600
308,587,000
128,600
6,233,000
26,607,000
1,811,073
1,811,073
215,455
10,00010,0002,807,416
200,0000
1,030,480
72,996
1,503,940
346,399,544
192,428,469
121,956,136
35,820,532
4,373,760
2,040,528
2,047,000
26,190,513
44,790,325
18,767,074
4,222,239
674,400
10,0000588,705
14,863,068
410,000
886,073
498,798
2,896,000
923,968
50,00024,227,696
1,036,315
813,208
43,000527,000
339,454
213,960
1,642,500
329,869
99,48017,115,196
312,9380018,8001,468,676
100,000
147,300
20,000269,3270
269,327
30,00030,000261,745,817
84,653,727
0
10,044,684
8,001,504
900,000
950,400
192,7800-5-9,879,543
9,558,293△80,600
232,600
169,250△1,213,973△1,213,973△215,45500△444,596△140,000
30,000216,420△2,996△548,020
8,005,519
5,015,327
8,004,464△117,3970△2,040,528△22,090△809,122
3,722,572
88,218333,1757,155
0
150,000△176,613
120
25,000879,301
30,0002,010,068
397,400△21,252
2,840,360
405,557△753,208△3,000512,440
87,886△189,120
745,700
77,987
78,156132,288262,342
720,000
750,840
77,200△52,3080△2,400△10,000△238,327
30,000△268,327△30,000△30,000
11,309,932△3,304,413
0△9,602,964△7,706,664△900,000△950,400△45,900
2,616,624( 単位：円 )摘要議案第６号「平成30年度予算」

平成30年度
科目

１年以内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)みのり園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
2,616,624
3,058,344△3,058,344
00
162,378
162,378
162,378
742,500
742,500
74,640,000
74,640,000
75,382,500△75,220,122
3,070,848
061,202,076
61,202,076

0
10,044,684△10,044,684
6,165,705
6,165,705
162,378
162,378
6,328,083
792,000
792,000
80,050,000
80,050,000
80,842,000△74,513,917
95,126
061,202,076
61,202,076-6-

2,616,624△6,986,340
6,986,340△6,165,705△6,165,705
00△6,165,705△49,500△49,500△5,410,000△5,410,000△5,459,500△706,205
2,975,722000( 単位：円 )摘要議案第６号「平成30年度予算」 法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 第２みずほ園

平成30年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
経常経費補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
１年以内返済予定リース債務返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

第２みずほ園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
344,030,144
309,808,860
120,000
6,360,000
27,741,284
538,000
538,000
2,000
2,000
1,166,000
300,000
100,000
316,000
450,000
345,736,144
191,268,862
125,281,020
34,783,995
4,779,600
02,136,660
24,287,587
51,203,509
18,424,288
7,145,132
896,255
10,00049,000345,152
15,600,000
70,0001,184,480
602,992
5,603,194
1,253,016
20,00030,469,290
1,252,326
78,95010,0001,020,000
470,460
34,8401,540,000
144,080
10,000172,290
22,182,980
271,412615,000
73,0002,230,552
150,000
193,400
20,000101,000
100,000
1,000
0
0273,042,661
72,693,483
0
7,226,880
7,080,000
0
146,880
2,763,072
2,763,072
9,989,952△9,989,952

324,497,278
292,017,278
564,000
6,180,000
25,736,000
483,000
483,000
10,00010,0002,660,100
330,000
127,100
350,000
1,853,000
327,650,378
187,227,169
120,081,216
33,683,488
5,225,600
2,103,734
2,276,200
23,856,931
45,239,928
17,224,288
6,715,659
657,164
10,000
194,000
213,152
13,616,592
70,0001,010,460
591,6023,813,011
1,104,000
20,00029,823,470
981,181
831,000
12,0001,030,000
201,240
42,0001,788,800
169,080
10,000105,960
21,885,584
358,728035,9002,013,597
145,000
193,400
20,000211,214
127,100
84,11460,00060,000262,561,781
65,088,597
0
3,396,400
2,329,416
150,000
916,984
1,318,032
1,318,032
4,714,432△4,714,432-7-

19,532,866
17,791,582△444,000
180,000
2,005,284
55,00055,000△8,000△8,000△1,494,100△30,000△27,100△34,000△1,403,000
18,085,766
4,041,693
5,199,804
1,100,507△446,000△2,103,734△139,540
430,656
5,963,581
1,200,000
429,473
239,0910△145,000
132,000
1,983,4080
174,020
11,3901,790,183
149,0160645,820
271,145△752,050△2,000△10,000
269,220△7,160△248,800△25,000
066,330297,396△87,316
615,000
37,100216,9555,000
00△110,214△27,100△83,114△60,000△60,000
10,480,880
7,604,886
0
3,830,480
4,750,584△150,000△770,104
1,445,040
1,445,040
5,275,520△5,275,520( 単位：円 )摘要議案第６号「平成30年度予算」

平成30年度科目

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)第２みずほ園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
00
0
217,062
217,062
217,062
681,000
681,000
58,770,000
58,770,000
59,451,000△59,233,938
3,469,593
053,901,029
53,901,029

11,506,112
180,000
11,326,112
217,062
217,062
11,723,174
684,000
684,000
71,310,000
71,310,000
71,994,000△60,270,826
103,3390
53,901,029
53,901,029-8-△11,506,112△180,000△11,326,112
0
0△11,506,112△3,000△3,000△12,540,000△12,540,000△12,543,000
1,036,888
3,366,254000( 単位：円 )摘要議案第６号「平成30年度予算」 法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 工房はたや

平成30年度
科目

就労支援事業収入
製造製品売上高収入
仕入商品売上高収入
受託作業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入受入研修費収入
雑収入
経常経費補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
雑損失
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入

工房はたや収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
27,299,425
4,941,703
18,917,280
3,440,442
49,224,698
49,046,138
178,560
994,640994,640
0
1,000
1,000
609,670
70,00089,670450,000
78,129,433
35,346,287
23,611,296
6,821,388
357,600
4,556,003
2,328,539
11,500878,872
661,500
9,187
91,87587,076
172,733
405,796
10,0002,361,750
212,702110,000
266,000
150,000
157,460
391,875
87,587
26,25628,08054,600120,000
92,1603,062
555,888
40,00048,40017,68027,285,896
25,469,938
1,815,958
10,00010,00067,332,472
10,796,961
2,000,000
2,000,000
2,000,000
31,084,000
27,784,000
3,300,000
0
31,084,000△29,084,000
27,784,000
03,800,000
7,800,000
16,184,000

12,550,400
4,123,400
6,186,000
2,241,000
53,565,792
53,397,232
168,560
252,000
252,000
9,200
1,000
1,000
200,670
72,000128,670
066,579,062
36,186,063
23,952,181
6,859,530
377,200
4,997,152
1,462,963
14,40065,116
684,000
10,000105,200
57,076
152,883
364,288
10,0002,313,720
238,352
252,000
235,000
110,000
567,400
163,400
92,40052,920068,8800
020,000407,288
40,00048,40017,68016,870,982
13,766,853
3,104,1290056,833,728
9,745,334000972,000
00
972,000
972,000△972,000
21,00021,000000-9-14,749,025
818,303
12,731,280
1,199,442△4,341,094△4,351,094
10,000742,640
742,640△9,20000409,000△2,000△39,000
450,000
11,550,371△839,776△340,885△38,142△19,600△441,149
865,576△2,900813,756△22,500△813△13,325
30,00019,85041,5080
48,030△25,650△142,000
31,00040,000△409,940
228,475△4,813△26,664
28,080△14,280
120,000
92,160△16,938
148,600000
10,414,914
11,703,085△1,288,171
10,00010,00010,498,744
1,051,627
2,000,000
2,000,000
2,000,000
30,112,000
27,784,000
3,300,000△972,000
30,112,000△28,112,000
27,763,000△21,000
3,800,000
7,800,000
16,184,000( 単位：円 )摘要議案第６号「平成30年度予算」

平成30年度科

目

その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
設備整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

工房はたや収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
26,00026,00027,810,000
157,529
144,000
13,5298,170,000
8,170,000
008,327,529
19,482,471
1,195,432
0
11,117,032
11,117,032

6,500
6,500
27,500163,500
163,500
08,490,000
8,490,000
54,00054,0008,707,500△8,680,000
93,334
0
11,117,032
11,117,032- 10 -

19,50019,50027,782,500△5,971△19,500
13,529△320,000△320,000△54,000△54,000△379,971
28,162,471
1,102,098000( 単位：円 )摘要議案第６号「平成30年度予算」 法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 わぁ～らく

平成30年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
障害児施設給付費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入雑収入
経常経費補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
雑損失
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入本部
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)わぁ～らく収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
11,888,952
10,076,098
1,812,854
13,315,000
13,315,000
0077,73077,730025,281,682
33,189,600
21,646,368
6,840,289
357,600
4,345,343
681,208
54,00042,00017,600160,02055,752351,836
1,900,642
227,651
60,00012,000220,000
71,05323,76050,000319,200
55,692
15,726
120,000
92,160162,000
17,400300,000
90,00034,00030,0001,000
1,000
35,772,450△10,490,768
000
11,120,000
11,120,000
11,120,000
126,000
126,000
126,000
10,994,000
503,23205,450,953
5,450,953

10,601,307
8,711,340
1,889,967
10,936,000
10,936,000
100
100
33,47027,2306,240
21,570,877
30,433,682
19,645,472
6,476,999
267,000
4,044,211
510,504042,00016,500128,680
55,752
267,572
1,224,281
148,771
62,90012,000120,000
34,00011,88010,000291,370
39,96023,0000
0108,000
17,400281,000
20,00034,00010,0001,000
1,000
32,169,467△10,598,590
000
10,750,000
10,750,000
10,750,000
108,000
108,000
108,000
10,642,000
43,41005,450,953
5,450,953- 11 -

1,287,645
1,364,758△77,1132,379,000
2,379,000△100△100
44,26050,500△6,2403,710,805
2,755,918
2,000,896
363,290
90,600301,132
170,704
54,0000
1,100
31,340084,264676,361
78,880△2,9000100,000
37,053
11,88040,00027,83015,732△7,274
120,000
92,16054,0000
19,00070,0000
20,000003,602,983
107,822000370,000
370,000
370,000
18,00018,00018,000352,000
459,822000( 単位：円 )摘要議案第６号「平成30年度予算」 法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 樫の木

平成30年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
補足給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
経常経費補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑損失
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
構築物取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入本部
その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
その他の活動収入計(7)樫の木収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
85,373,400
62,572,200
3,696,000
19,105,200
5,794,560
5,794,560
1,000
1,000
1,583,180
1,526,400
56,780092,752,140
54,097,176
11,982,288
4,502,529
29,749,848
1,770,120
6,092,391
14,939,284
5,993,280
51,0004,000
948,570
4,978,800
198,000
1,624,320
338,944
607,890
194,480
4,682,772
557,22260,00010,000200,000
150,000
24,840300,000
515,980
10,00020,910707,208
117,660
420,000
41,2801,080,000
81,000270,672
50,00040,80025,2001,536,400
1,526,400
10,00075,255,632
17,496,508
24,000,000
24,000,000
24,000,000
65,970,000
60,000,000
05,646,000
324,000
65,970,000△41,970,000
60,000,000
60,000,000
90,00090,00060,090,000

81,005,104
61,467,004
3,311,000
16,227,100
5,967,690
5,967,690
145
145
1,920,294
1,418,000
52,294450,000
88,893,233
50,122,279
12,799,332
3,769,730
26,376,206
1,468,500
5,708,511
14,313,896
6,078,400
45,0004,000
594,264
5,123,600
186,400
1,203,992
272,308
649,932
156,000
3,978,719
321,283
73,25010,000135,000
372,4000
300,000
509,740
10,00020,520651,276
171,950001,080,0000
230,000
32,00036,10025,2001,428,000
1,418,000
10,00069,842,894
19,050,339
00047,090,880
46,183,680
907,200
00
47,090,880△47,090,880
46,190,000
46,190,000
69,00069,00046,259,000- 12 -

4,368,296
1,105,196
385,000
2,878,100△173,130△173,130855
855△337,114
108,400
4,486△450,000
3,858,907
3,974,897△817,044
732,799
3,373,642
301,620
383,880
625,388△85,1206,000
0354,306△144,800
11,600420,328
66,636△42,042
38,480704,053
235,939△13,250065,000△222,400
24,840
0
6,240
0
390
55,932△54,290420,000
41,280081,00040,67218,0004,700
0108,400
108,400
05,412,738△1,553,831
24,000,000
24,000,000
24,000,000
18,879,120
13,816,320△907,200
5,646,000
324,000
18,879,120
5,120,880
13,810,000
13,810,000
21,00021,00013,831,000( 単位：円 )摘要議案第６号「平成30年度予算」

平成30年度科目

積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)樫の木収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
49,50049,50033,760,000
33,760,000
14,00014,00033,823,500
26,266,500
1,793,008
0
17,238,397
17,238,397

90,00090,00018,030,000
18,030,000
13,782
13,782
18,133,782
28,125,218
84,677
0
17,238,397
17,238,397- 13 -△40,500△40,500
15,730,000
15,730,000
218
218
15,689,718△1,858,718
1,708,331000( 単位：円 )摘要議案第６号「平成30年度予算」 法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 西川まちなかさろん

平成30年度科

目

その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入雑収入
作業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
雑損失
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
車両運搬具売却収入
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入本部
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

まちなか収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
11,506,650
11,506,650
00172,800
137,800
35,00011,679,450
11,265,732
7,631,160
2,001,891
134,000
1,498,681
1,686,888
1,500
297,540
273,000
14,00078,400111,730
764,784
110,934
35,0001,837,006
105,900
60,00058,000131,000
48,00040,000133,000
11,3460
13,00045,00034,5601,020,000
12,00048,00040,0005,200
32,0001,000
1,000
14,790,626△3,111,176
0
0
0
0
0
3,690,000
3,690,000
3,690,000
54,00054,00054,0003,636,000
524,8240
1,712,145
1,712,145

11,979,310
11,979,310
100
100
494,508
39,508455,000
12,473,918
11,646,402
7,828,372
2,084,574
133,500
1,599,956
2,036,490
14,742
255,000
273,000
14,00052,300100,510764,784
108,154454,000
1,588,430
76,78436,27258,00021,00032,00020,000133,000
23,76050,00017,814001,020,000
12,00037,00030,0005,200
15,6000015,271,322△2,797,404
47,28047,28047,280047,2803,000,000
3,000,000
3,000,000
54,00054,00054,0002,946,000
195,87601,712,145
1,712,145- 14 -△472,660△472,660△100△100△321,708
98,292△420,000△794,468△380,670△197,212△82,683
500△101,275△349,602△13,242
42,5400
026,100
11,22002,780△419,000
248,576
29,11623,7280
110,000
16,00020,0000△12,414△50,000△4,81445,00034,5600
011,00010,0000
16,4001,000
1,000△480,696△313,772△47,280△47,280△47,2800△47,280690,000
690,000
690,00000
0690,000
328,948000( 単位：円 )摘要議案第６号「平成30年度予算」 法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 みっと

平成30年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入雑収入
経常経費補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
医療費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
雑損失
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入本部
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)みっと収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
1,992,000
1,932,000
60,0006,152,000
6,152,000
55
55
38,21018,21020,0008,182,265
20,080,934
12,132,372
4,654,132
156,450
3,137,980
1,479,102
10,00020,000103,770
682,320
653,012
10,000788,561
99,25575,00011,000150,000
30,00029,16010,000156,000
23,34677,00010,00064,80040,0003,000
10,0001,000
1,000
22,349,597△14,167,332
0
00
14,730,000
14,730,000
14,730,000
54,00054,000000054,00014,676,000
508,66801,304,694
1,304,694

1,259,520
1,209,520
50,0006,525,000
6,525,000
55
55
35,69018,21017,4807,820,265
14,746,035
9,660,132
3,055,680
133,500
1,896,723
1,438,370
5,000
10,000103,730
682,320
627,320
10,000678,240
69,93459,706
12,00067,00022,00041,04010,000183,000
23,76077,00010,00064,80025,0003,000
10,0001,000
1,000
16,863,645△9,043,380
000
10,730,000
10,730,000
10,730,000
54,00054,0001,540,000
1,540,000
500
500
1,594,500
9,135,500
92,12001,304,694
1,304,694- 15 -

732,480
722,480
10,000△373,000△373,000
0
0
2,520
0
2,520
362,000
5,334,899
2,472,240
1,598,452
22,9501,241,257
40,732
5,000
10,00040
025,692
0110,321
29,321
15,294△1,00083,0008,000△11,8800△27,000△414
000
15,00000005,485,952△5,123,952
0004,000,000
4,000,000
4,000,000
00△1,540,000△1,540,000
△500
△500
△1,540,500
5,540,500
416,548000( 単位：円 )摘要