法人名
事業区分

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
社会福祉事業

平成28年度 収支予算書（単位：円）
大区分
本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
就労支援事業収入
8,300,000
7,910,000
390,000
障害福祉サービス等事業収入
1,097,748,000 1,082,652,000
15,096,000
私的契約利用料収入
7,286,000
6,173,000
1,113,000
経常経費寄附金収入
1,300,000△1,300,000
受取利息配当金収入
90,00095,000△5,000
その他の収入20,782,000
15,385,000
5,397,000
事業活動収入計(1)1,134,206,000 1,113,515,000
20,691,000
人件費支出
763,711,000
743,156,351
20,554,649
事業費支出
161,851,000
151,319,776
10,531,224
事務費支出
63,533,000
48,725,780
14,807,220
就労支援事業支出
9,678,000
8,831,000
847,000
その他の支出
265,000
310,000△45,000
事業活動支出計(2)999,038,000
952,342,907
46,695,093
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)135,168,000
161,172,093 △26,004,093
施設整備等補助金収入
24,450,000
30,030,000△5,580,000
施設整備等収入計(4)24,450,000
30,030,000△5,580,000
固定資産取得支出
118,966,000
136,557,516 △17,591,516
固定資産除却・廃棄支出
205,200△205,200
施設整備等支出計(5)118,966,000
136,762,716 △17,796,716
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △94,516,000 △106,732,716
12,216,716
積立資産取崩収入
75,036,000
85,654,940 △10,618,940
その他の活動収入計(7)75,036,000
85,654,940 △10,618,940
積立資産支出
83,826,000
145,956,500 △62,130,500
その他の活動支出計(8)83,826,000
145,956,500 △62,130,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△8,790,000 △60,301,560
51,511,560
予備費支出(10)24,387,000
900,000
23,487,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)7,475,000△6,762,183
14,237,183
前期末支払資金残高(12)230,948,000
237,595,183△6,647,183
当期末支払資金残高(11)+(12)238,423,000
230,833,000
7,590,000⑴ 前年度に対する予算増減理由① 事業活動収入
20,691000円増
・新規事業立上げ
・各事業所利用率１％アップ② 事業活動支出 46,695,093円増
人件費 新規事業及び年度途中退職者の補充による職員採用による増事業費 車両リース、作業棟カーテン入替えによる増事務費 給食業務委託費の増⑵ 固定資産取得支出 118,966,000円
グループホーム新築、居室改修、駐車場整備工事、エアコン入替え
⑶ 予備費
各事業所

24,387,000円
事業活動収入の２％、或いは500,000円

摘要

議案第９号
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分 社会福祉事業

平成28年度
科目

就労支援事業収入
製造製品売上高収入
仕入商品売上高収入
受託作業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入その他の事業収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
受取利息配当金収入利用者受取
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
作業収入
経常経費補助金収入
居住費等利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)水道光熱費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)広報費支出(事務)業務委託費支出
手数料支出(事務)保険料支出(事務)賃借料支出(事務)
土地・建物賃借料支出
租税公課支出(事務)
保守料支出(事務)渉外費支出(事務)諸会費支出(事務)
雑支出(事務)就労支援事業支出

収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
8,300,000
6,000,000
1,200,000
1,100,000
1,097,748,000
937,752,000
98,502,000
26,322,000
35,172,000
7,286,000
7,286,000
90,00088,0002,000
20,782,000
680,000
100,000
1,442,000
80,0006,000,000
12,480,000
1,134,206,000
763,711,000
479,178,000
134,017,000
42,694,000
1,533,000
8,722,000
97,567,000
161,851,000
57,861,000
13,075,000
4,977,000
70,0001,284,000
1,267,000
1,000,000
44,640,000
1,822,000
7,150,000
2,236,000
17,803,000
214,000
7,598,000
854,000
63,533,000
4,842,000
1,088,000
1,489,000
4,692,000
2,996,000
255,000
38,00010,025,000
2,842,000
100,000
376,000
20,376,000
3,780,000
620,000
1,128,000
708,000
5,065,000
1,242,000
910,000
961,000
9,678,000

7,910,000
5,400,000
1,440,000
1,070,000
1,082,652,000
948,391,000
78,535,000
21,642,000
34,084,000
6,173,000
6,173,000
1,300,000
95,00095,00015,385,000
1,164,000
231,000
2,221,000
79,00011,690,000
1,113,515,000
743,156,351
469,662,000
124,882,270
39,816,000
2,480,075
10,640,600
95,675,406
151,319,776
57,364,000
13,020,000
4,704,000
80,000768,000
1,401,000
40,418,000
1,442,000
7,800,000
2,025,736
15,750,424
268,000
5,537,616
741,000
48,725,780
4,521,819
3,055,000
1,492,000
2,842,000
2,558,000
349,000
38,000
10,390,421
2,567,000
105,000
332,000
6,888,240
3,984,000
41,949440,815
1,132,860
451,000
4,639,800
1,136,000
850,000
910,876
8,831,000- 53 -

390,000
600,000△240,000
30,00015,096,000△10,639,000
19,967,000
4,680,000
1,088,000
1,113,000
1,113,000△1,300,000△5,000△7,0002,000
5,397,000△484,000△131,000△779,000
1,000△5,690,000
12,480,000
20,691,000
20,554,649
9,516,000
9,134,730
2,878,000△947,075△1,918,600
1,891,594
10,531,224
497,000
55,000273,000△10,000
516,000△134,000
1,000,000
4,222,000
380,000△650,000
210,264
2,052,576△54,000
2,060,384
113,000
14,807,220
320,181△1,967,000△3,0001,850,000
438,000△94,000△365,421
275,000△5,00044,00013,487,760△204,000△41,949
179,185△4,860257,000
425,200
106,000
60,00050,124
847,000( 単位：円 )摘要議案第９号
平成28年度
科目

就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出(基本)
建物取得支出
建物付属設備取得支出
構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
建物除却・廃棄支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
建設積立積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
建設積立資産支出
施設整備等積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
6,400,000
3,278,000
265,000
250,000
15,000999,038,000
135,168,000
24,450,000
24,450,000
24,450,000
118,966,000
40,000,000
44,054,000
1,462,000
5,795,000

5,653,000
3,178,000
310,000
295,000
15,000952,342,907
161,172,093
30,030,000
30,030,000
30,030,000
136,557,516
53,214,000
32,036,360
21,794,400
5,325,000

6,075,000
21,580,000

118,966,000△94,516,000
75,036,000

5,856,560
69,179,440
75,036,000
83,826,000
2,832,000
80,994,000
83,826,000△8,790,000
24,387,000
7,475,000
230,948,000
238,423,000

23,307,556
124,200
756,000
205,200
205,200
136,762,716△106,732,716
85,654,940
1,315,500
19,000,000
5,025,000
343,440
10,000,000
24,066,000
25,905,000
85,654,940
145,956,500
3,051,500
98,000,000
44,905,000
145,956,500△60,301,560
900,000△6,762,183
237,595,183
230,833,000- 54 -

747,000
100,000△45,000△45,000
46,695,093△26,004,093△5,580,000△5,580,000△5,580,000△17,591,516△13,214,000
12,017,640△20,332,400
5,795,000△5,325,000
6,075,000△1,727,556△124,200△756,000△205,200△205,200△17,796,716
12,216,716△10,618,940△1,315,500△19,000,000△5,025,000
5,513,120△10,000,000
45,113,440△25,905,000△10,618,940△62,130,500△219,500△17,006,000△44,905,000△62,130,500
51,511,560
23,487,000
14,237,183△6,647,183
7,590,000( 単位：円 )摘要議案第９号
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 本部

平成28年度科目

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)水道光熱費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)広報費支出(事務)業務委託費支出
手数料支出(事務)賃借料支出(事務)
租税公課支出(事務)
保守料支出(事務)渉外費支出(事務)諸会費支出(事務)
雑支出(事務)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)

本部収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
43,00043,000173,000
173,000
216,000
32,081,000
20,696,000
4,794,000
1,534,000
269,000
4,788,000
5,607,000
137,000
700,000
250,000
189,000
12,00038,000100,000
569,000
80,00010,000972,000
648,000
620,000
21,000193,000
792,000
126,000
150,000
37,688,000△37,472,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入新潟みずほ園
拠点区分繰入収入みのり園
拠点区分繰入収入第２みずほ園
拠点区分繰入収入工房はたや
拠点区分繰入収入樫の木
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
建設積立資産支出
施設整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出樫の木
拠点区分繰入支出わぁ～らく
拠点区分繰入支出西川まちなかさろん
拠点区分繰入支出みっと
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)163,998,000
56,185,000
50,870,000
41,701,000
5,940,000
9,302,000
163,998,000
81,066,000
72,00080,994,000
44,460,000
18,000,000
10,444,000
4,128,000
11,888,000
125,526,000
38,472,000
1,000,000
44,353,000
44,353,000

300,000
43,00043,000173,000
173,000
516,000
32,485,000
21,824,000
5,087,000
1,125,000
4,449,000
5,153,191
212,500
20,000720,000
149,000
237,000
26,00038,000100,000
569,000
95,00010,0001,108,000
703,000
440,815
21,000193,000
132,000
66,000312,876
37,638,191△37,122,191

26,427,000
522,000
25,905,000
183,647,259
69,166,819
59,623,157
44,648,173
3,631,220
6,577,890
210,074,259
123,977,000
72,00098,000,000
25,905,000
47,994,258
18,493,130
15,650,128
1,800,000
12,051,000
171,971,258
38,103,001
100,000
880,810
43,231,190
44,112,000- 55 -△300,000△300,000△404,000△1,128,000△293,000
1,534,000△856,000
339,000
453,809△75,500△20,000△20,000
101,000△48,000△14,000△15,000△136,000△55,000
179,185

660,000
60,000△162,876
49,809△349,809△26,427,000△522,000△25,905,000△19,649,259△12,981,819△8,753,157△2,947,173
2,308,780
2,724,110△46,076,259△42,911,000△17,006,000△25,905,000△3,534,258△493,130△5,206,128
2,328,000△163,000△46,445,258
368,999
900,000△880,810
1,121,810
241,000( 単位：円 )摘要議案第９号
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 新潟みずほ園

平成28年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入その他の事業収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
経常経費補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)広報費支出(事務)業務委託費支出
手数料支出(事務)
租税公課支出(事務)
保守料支出(事務)渉外費支出(事務)諸会費支出(事務)
雑支出(事務)その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
建物除却・廃棄支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入

新潟みずほ園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
322,957,000
280,485,000
34,200,000
8,250,000
22,000492,000
492,000
10,00010,0002,600,000
300,000
50,000250,000
2,000,000
326,059,000
201,588,000
133,004,000
36,295,000
4,069,000
2,101,000
26,119,000
49,662,000
20,147,000
3,725,000
1,710,000
10,000508,000
330,000
13,740,000
760,000
3,700,000
462,000
3,530,000
940,000
100,000
11,147,000
1,200,000
357,000
160,000
1,140,000
660,000
100,000
3,000,000
191,000
10,000175,000
1,244,000
605,000
100,000
1,703,000
100,000
202,000
200,000
200,000
200,000
262,597,000
63,462,000

323,943,000
290,276,000
28,008,000
5,650,000
9,000
450,000
450,000
10,00010,0003,829,000
370,000
100,000
523,000
2,836,000
328,232,000
198,850,445
131,751,000
33,291,845
5,664,000
2,509,600
25,634,000
48,094,368
20,147,000
3,630,000
1,438,000
10,000308,000
375,000
13,480,000
480,000
3,385,000
442,368
3,760,000
579,000
60,00011,841,263
1,180,000
844,000
160,000
633,000
390,000
100,000
3,963,023
150,000
10,00079,0001,604,240
856,000
70,0001,360,000
60,000202,000
180,000
150,000
150,000
258,936,076
69,295,924△986,000△9,791,000
6,192,000
2,600,000
13,00042,00042,00049,648,000
40,900,000
1,000,000
7,748,000

29,619,000
20,462,760
7,560,000
1,596,240
205,200
205,200
29,824,200△29,824,200
35,880,940
262,500
10,000,000

20,029,000
20,437,240△6,560,000
6,151,760△205,200△205,200
19,823,800△19,823,800
13,767,060△262,500△10,000,000

49,648,000△49,648,000
49,648,000- 56 -△1,229,000△70,000△50,000△273,000△836,000△2,173,000
2,737,555
1,253,000
3,003,155△1,595,000△408,600
485,000
1,567,632
95,000272,000
200,000△45,000
260,000
280,000
315,000
19,632△230,000
361,000
40,000△694,263
20,000△487,000
507,000
270,000△963,023
41,00096,000△360,240△251,000
30,000343,000
40,00020,00050,00050,0003,660,924△5,833,924( 単位：円 )摘要議案第９号
平成28年度科

目

修繕積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)新潟みずほ園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
3,356,560
46,291,440
49,648,000
756,000
756,000
56,185,000
56,185,000
56,941,000△7,293,000
6,521,000
54,343,000
54,343,000

5,025,000
343,440
20,250,000
35,880,940
10,792,000
792,000
10,000,000
69,166,819
69,166,819
79,958,819△44,077,879
100,000△4,706,155
59,049,155
54,343,000- 57 -△5,025,000
3,013,120
26,041,440
13,767,060△10,036,000△36,000△10,000,000△12,981,819△12,981,819△23,017,819
36,784,879
6,421,000
4,706,155△4,706,155( 単位：円 )摘要議案第９号
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 みのり園

平成28年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入その他の事業収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
作業収入
経常経費補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)
会議費支出(事務)広報費支出(事務)業務委託費支出
手数料支出(事務)
租税公課支出(事務)
保守料支出(事務)渉外費支出(事務)諸会費支出(事務)
雑支出(事務)その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)みのり園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
312,784,000
277,614,000
27,000,000
7,200,000
970,000
553,000
553,000
20,00020,0003,756,000
213,000
20,000633,000
90,0002,800,000
317,113,000
185,275,000
121,157,000
33,506,000
4,042,000
900,000
2,012,000
23,658,000
47,776,000
18,847,000
4,200,000
1,706,000
40,000255,000
385,000
13,920,000
870,000
1,028,000
475,000
3,724,000
214,000
2,062,000
50,00025,671,000
1,213,000
143,000
50,0001,010,000
866,000
50,0003,000,000
432,000
10,000125,000
16,107,000
889,000
152,000
1,224,000
100,000
250,000
50,00020,00020,000258,742,000
58,371,000

315,249,000
281,326,000
26,176,000
6,930,000
817,000
530,000
530,000
1,000,000
20,00020,0005,428,000
213,000
10,000286,000
83,0004,836,000
322,227,000
189,813,091
123,396,000
31,578,016
6,668,000
768,075
2,920,000
24,483,000
49,518,184
20,047,000
4,240,000
2,217,000
50,000110,000
563,000
13,790,000
890,000
1,634,000
451,368
3,308,200
268,000
1,849,616
100,000
11,792,398
1,163,000
796,000
50,000490,000
800,000
50,0002,919,398
450,000
168,000
2,301,000
889,000
52,0001,214,000
100,000
250,000
100,000
15,00015,000251,138,673
71,088,327△2,465,000△3,712,000
824,000
270,000
153,000
23,00023,000△1,000,000△1,672,000
10,000347,000
7,000△2,036,000△5,114,000△4,538,091△2,239,000
1,927,984△2,626,000
131,925△908,000△825,000△1,742,184△1,200,000△40,000△511,000△10,000
145,000△178,000
130,000△20,000△606,000
23,632415,800△54,000
212,384△50,000
13,878,602
50,000△653,000
520,000
66,00080,602△18,000
10,000△43,000
13,806,000
100,000
10,000△50,000
5,000
5,000
7,603,327△12,717,327

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)12,903,000
432,000
5,795,000
1,942,000
4,734,000
12,903,000

13,032,720
4,046,000
496,800

8,489,920
13,032,720- 58 -△129,720△3,614,000△496,800
5,795,000
1,942,000△3,755,920△129,720( 単位：円 )摘要議案第９号
平成28年度科

目

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)みのり園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額△12,903,000
12,903,000

12,903,000
12,903,000
774,000
774,000
50,870,000
50,870,000
51,644,000△38,741,000
6,342,000
385,000
52,852,000
53,237,000△13,032,720
4,495,000
495,000
4,000,000
4,495,000
4,864,000
864,000
4,000,000
59,623,157
59,623,157
64,487,157△59,992,157
100,000△2,036,550
54,888,550
52,852,000- 59 -

129,720
8,408,000△495,000△4,000,000
12,903,000
8,408,000△4,090,000△90,000△4,000,000△8,753,157△8,753,157△12,843,157
21,251,157
6,242,000
2,421,550△2,036,550
385,000( 単位：円 )摘要議案第９号
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 第２みずほ園

平成28年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)
補足給付費収入その他の事業収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
経常経費補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)広報費支出(事務)業務委託費支出
手数料支出(事務)
租税公課支出(事務)
保守料支出(事務)渉外費支出(事務)諸会費支出(事務)
雑支出(事務)その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出機械及び装置取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入第２みずほ園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
311,109,000
266,277,000
37,020,000
7,752,000
60,000787,000
787,000
10,00010,000830,000
100,000
30,000300,000
400,000
312,736,000
205,336,000
133,482,000
38,623,000
4,670,000
633,000
2,012,000
25,916,000
47,429,000
18,867,000
5,150,000
1,388,000
10,000466,000
230,000
12,000,000
50,0001,300,000
566,000
5,117,000
2,215,000
70,00011,176,000
1,186,000
492,000
200,000
1,650,000
550,000
50,0002,840,000
200,000
66,000
978,000
620,000
150,000
1,600,000
100,000
194,000
300,000
30,00030,000263,971,000
48,765,000

10,492,000
1,512,000
8,980,000
10,492,000△10,492,000
10,492,000

310,397,000
279,527,000
24,095,000
6,662,000
113,000
783,000
783,000
20,00020,0004,505,000
481,000
121,000
685,000
3,218,000
315,705,000
195,966,000
125,870,000
35,929,000
5,110,000
1,712,000
2,475,000
24,870,000
43,865,000
17,300,000
5,150,000
940,000
10,000270,000
150,000
12,000,000
20,0001,550,000
535,000
4,550,000
1,340,000
50,000
10,572,000
1,180,000
1,000,000
200,000
1,140,000
520,000
33,0002,730,000
150,000
75,0001,000,000
570,000
50,0001,530,000
70,000
194,000
130,000
130,000
130,000
250,533,000
65,172,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
25,716,600
7,527,600
5,325,000
12,864,000
25,716,600△22,716,600
5,000,000
5,000,000

2,500,000- 60 -

712,000△13,250,000
12,925,000
1,090,000△53,000
4,000
4,000△10,000△10,000△3,675,000△381,000△91,000△385,000△2,818,000△2,969,000
9,370,000
7,612,000
2,694,000△440,000△1,079,000△463,000
1,046,000
3,564,000
1,567,000
448,000
196,000
80,00030,000△250,000
31,000567,000
875,000
20,000604,000
6,000△508,000
510,000
30,00017,000110,000
50,000△9,000△22,000
50,000100,000
70,00030,000170,000△100,000△100,000
13,438,000△16,407,000△3,000,000△3,000,000△3,000,000△15,224,600△6,015,600△5,325,000△3,884,000△15,224,600
12,224,600
5,492,000△5,000,000
2,500,000( 単位：円 )摘要議案第９号
平成28年度科

目

施設整備等積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
施設整備等積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)第２みずほ園収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
7,992,000
10,492,000
810,000
810,000
41,701,000
41,701,000
42,511,000△32,019,000
6,254,000
52,122,000
52,122,000

5,000,000
5,758,000
758,000
5,000,000
44,648,173
44,648,173
50,406,173△45,406,173
100,000△3,050,773
55,172,773
52,122,000- 61 -

7,992,000
5,492,000△4,948,000
52,000△5,000,000△2,947,173△2,947,173△7,895,173
13,387,173
6,154,000
3,050,773△3,050,773( 単位：円 )摘要議案第９号
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 工房はたや

平成28年度
科目

就労支援事業収入
製造製品売上高収入
仕入商品売上高収入
受託作業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
経常経費補助金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)業務委託費支出
手数料支出(事務)
租税公課支出(事務)
保守料支出(事務)渉外費支出(事務)諸会費支出(事務)
雑支出(事務)就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業販管費支出
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)工房はたや収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
8,300,000
6,000,000
1,200,000
1,100,000
49,693,000
49,116,000
267,000
310,000
883,000
67,00016,000800,000
58,876,000
36,588,000
23,449,000
6,597,000
1,196,000
403,000
4,943,000
3,085,000
92,00055,00050,000700,000
391,000
179,000
938,000
675,000
5,000
2,240,000
227,000
33,000280,000
60,000100,000
500,000
130,000
75,000450,000
200,000
80,00030,00040,00035,0009,678,000
6,400,000
3,278,000
15,00015,00051,606,000
7,270,000

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出
建物付属設備取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
施設整備等積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出

1,993,000
1,210,000
462,000
203,000
118,000
1,993,000△1,993,000
1,993,000
1,993,000
1,993,000
144,000
144,000
5,940,000

7,910,000
5,400,000
1,440,000
1,070,000
50,052,000
49,494,000
241,000
317,000
500,000
100,000
400,000
58,462,000
34,371,544
22,428,000
5,720,544
1,080,000
405,000
4,738,000
2,587,000
42,00080,00041,000668,000
12,000150,000
158,000
774,000
660,000
2,000
2,494,000
209,000
138,000
273,000
58,00060,000293,000
130,000
75,000433,000
178,000
78,000494,000
40,00035,0008,831,000
5,653,000
3,178,000
15,00015,00048,298,544
10,163,456
4,330,000
4,330,000
4,330,000
14,493,600
13,737,600

756,000
14,493,600△10,163,600
3,816,000
3,816,000
3,816,000
144,000
144,000
3,631,220- 62 -

390,000
600,000△240,000
30,000△359,000△378,000
26,000△7,000383,000△33,000
16,000400,000
414,000
2,216,456
1,021,000
876,456
116,000△2,000205,000
498,000
50,000△25,000
9,000
32,000△12,000
241,000
21,000
164,000
15,0003,000△254,000
18,000△105,000
7,000
2,000
40,000207,000

17,00022,0002,000△464,000

847,000
747,000
100,000

3,307,456△2,893,456△4,330,000△4,330,000△4,330,000△12,500,600
1,210,000△13,275,600
203,000
118,000△756,000△12,500,600
8,170,600△1,823,000△1,823,000△1,823,000

2,308,780( 単位：円 )摘要議案第９号
平成28年度科

目

拠点区分繰入支出本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

工房はたや収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
5,940,000
6,084,000△4,091,000
1,186,000
9,883,000
9,883,000

3,631,220
3,775,220
40,780100,000△59,364
9,942,364
9,883,000- 63 -

2,308,780
2,308,780△4,131,780
1,086,000
59,364△59,364( 単位：円 )摘要議案第９号
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 わぁ～らく平成28年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)保険料支出(事業)賃借料支出(事業)
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)手数料支出(事務)保険料支出(事務)
土地・建物賃借料支出
租税公課支出(事務)
渉外費支出(事務)諸会費支出(事務)
雑支出(事務)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入本部
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)わぁ～らく収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
21,546,000
9,686,000
11,860,000
1,000
1,000
24,00024,00021,571,000
29,093,000
18,913,000
5,960,000
269,000
3,951,000
923,000
60,00018,000100,000
448,000
297,000
1,403,000
143,000
21,00015,000135,000
76,0005,000
50,000396,000
312,000
108,000
25,00050,00017,00050,00031,419,000△9,848,000

10,444,000
10,444,000
10,444,000
96,00096,00096,00010,348,000
500,000
4,550,000
4,550,000

18,660,000
6,800,000
11,860,000

18,660,000
28,222,357
18,009,000
5,911,357
270,000
4,032,000
816,22460,00018,00054,000415,224
269,000
1,386,809
146,000
42,00015,000105,000
76,0005,000
50,000374,000
327,000
41,949112,860
25,00030,00017,00020,00030,425,390△11,765,390

15,650,128
15,650,128
15,650,128
96,00096,00096,00015,554,128
100,000
3,688,738
861,262
4,550,000- 64 -

2,886,000
2,886,000
1,000
1,000
24,00024,0002,911,000
870,643904,000
48,643△1,000△81,000
106,776

46,00032,77628,00016,191△3,000△21,000
30,00022,000△15,000△41,949△4,86020,00030,000993,610
1,917,390△5,206,128△5,206,128△5,206,128△5,206,128
400,000△3,688,738
3,688,738( 単位：円 )摘要議案第９号
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 樫の木

平成28年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
補足給付費収入その他の事業収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
受取利息配当金収入利用者受取
その他の収入雑収入
経常経費補助金収入
居住費等利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)業務委託費支出
手数料支出(事務)
租税公課支出(事務)
保守料支出(事務)渉外費支出(事務)諸会費支出(事務)
雑支出(事務)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出(基本)
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
建設積立積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入本部
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分繰入支出本部
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)樫の木収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
62,052,000
53,932,000
3,120,000
5,000,000
4,704,000
4,704,000
4,000
2,000
2,000
12,482,000
2,000
12,480,000
79,242,000
47,875,000
11,214,000
3,288,000
27,183,000
1,386,000
4,804,000
8,918,000
45,00030,0001,000,000
3,950,000
102,000
500,000
236,000
2,499,000
501,000
55,0003,851,000
591,000
10,000230,000
300,000
450,000
600,000
1,000,000
200,000
20,000200,000
50,00050,000150,000
60,644,000
18,598,000
22,000,000
22,000,000
22,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000△18,000,000

18,000,000
18,000,000
18,000,000
72,00072,0009,302,000
9,302,000
9,374,000
8,626,000
1,584,000
7,640,000

46,648,000
40,548,000
2,400,000
3,700,000
3,696,000
3,696,000
2,000
2,000
402,000
2,000
400,000
50,748,000
37,378,224
9,428,000
2,650,818
20,576,000
675,000
4,048,406
3,746,000
31,00030,000150,000
850,000
205,000
2,120,000
305,000
55,0002,939,319
262,31957,000150,000
220,000
265,000
420,000
800,000
150,000
25,000200,000
230,000
50,000110,000
44,063,543
6,684,457
22,700,000
22,700,000
22,700,000
53,331,396
53,214,000
117,396
53,331,396△30,631,396
10,000,000
10,000,000
18,493,130
18,493,130
28,493,130
222,000
222,000
6,577,890
6,577,890
6,799,890
21,693,240
100,000△2,353,699- 65 -

15,404,000
13,384,000
720,000
1,300,000
1,008,000
1,008,000
2,000
2,000
12,080,000△400,000
12,480,000
28,494,000
10,496,776
1,786,000
637,182
6,607,000
711,000
755,594
5,172,000
14,0001,000,000
3,800,000
102,000△350,000
31,000379,000
196,000
911,681328,681△57,000
10,00080,00080,000185,000
180,000
200,000
50,000△5,000△180,000
40,00016,580,457
11,913,543△700,000△700,000△700,000△13,331,396△13,214,000△117,396△13,331,396
12,631,396△10,000,000△10,000,000△493,130△493,130△10,493,130△150,000△150,000
2,724,110
2,724,110
2,574,110△13,067,240
1,484,000
9,993,699( 単位：円 )摘要議案第９号
平成28年度科目

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)樫の木収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
11,127,000
18,767,000

13,480,699
11,127,000- 66 -△2,353,699
7,640,000( 単位：円 )摘要議案第９号
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 西川まちなかさろん

平成28年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出(事業)
燃料費支出(事業)
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出(事務)
通信運搬費支出(事務)手数料支出(事務)
土地・建物賃借料支出
租税公課支出(事務)
渉外費支出(事務)諸会費支出(事務)
雑支出(事務)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入本部
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

まちなか収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
12,782,000
12,782,000
1,000
1,000
574,000
574,000
13,357,000
11,517,000
7,832,000
1,917,000
135,000
1,633,000
2,155,000
31,000242,000
270,000
22,00081,00075,000473,000
387,000
574,000
1,779,000
74,00021,00071,000120,000
158,000
85,000133,000
6,000
1,020,000
20,00020,00028,00023,00015,451,000△2,094,000
2,450,000
2,450,000
2,450,000
3,930,000
3,930,000
3,930,000△1,480,000

4,128,000
4,128,000
4,128,000
54,00054,00054,0004,074,000
500,000
970,000
970,000

13,100,000
13,100,000

548,000
548,000
13,648,000
11,489,690
7,516,000
1,696,690
718,000
126,000
1,433,000
1,906,000
31,000242,000
270,000
22,00081,00071,000415,000
300,000
474,000
1,698,000
101,000
38,00071,00020,000
158,000
70,000133,000
6,000
1,020,000
10,00020,00028,00023,00015,093,690△1,445,690

240,000
240,000
240,000△240,000
36,00036,0001,800,000
1,800,000
1,836,000
49,50049,50049,5001,786,500
100,000
810
969,190970,000- 67 -△318,000△318,000
1,000
1,000
26,00026,000△291,000
27,310316,000
220,310△718,000
9,000
200,000
249,000

4,000
58,00087,000100,000
81,000△27,000△17,000
100,000
15,00010,000357,310△648,310
2,450,000
2,450,000
2,450,000
3,690,000
3,930,000△240,000
3,690,000△1,240,000△36,000△36,000
2,328,000
2,328,000
2,292,000
4,500
4,500
4,500
2,287,500
400,000△810
810( 単位：円 )摘要議案第９号
法人名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分 みっと

平成28年度科

目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入(障害)その他の事業収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入一般
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出(人件費)
事業費支出
保健衛生費支出
医療費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出(事業)賃借料支出(事業)
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出(事務)職員被服費支出
旅費交通費支出(事務)
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出(事務)通信運搬費支出(事務)手数料支出(事務)
租税公課支出(事務)
保守料支出(事務)諸会費支出(事務)
雑支出(事務)事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

みっと収支予算書

本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額
4,825,000
642,000
15,0004,168,000
750,000
750,000
1,000
1,000
10,00010,0005,586,000
14,358,000
9,431,000
3,037,000
135,000
1,755,000
1,903,000
5,000
10,000150,000
143,000
1,074,000
521,000
659,000
71,00021,0003,000
97,00097,00038,000191,000
50,00020,00065,0003,000
3,000
16,920,000△11,334,000

ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分繰入収入本部
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,888,000
11,888,000
11,888,000
54,00054,00054,00011,834,000
500,000
748,000
748,000

4,603,000
420,000
15,0004,168,000
714,000
714,000

4,000
4,000
5,321,000
14,580,000
9,440,000
3,017,000
135,000
1,988,000
917,000
5,000
10,000150,000
109,000
408,000
235,000
848,800
68,000120,000
3,000
97,00097,000135,000
191,000
50,00020,00064,8003,000
16,345,800△11,024,800
124,200
124,200
124,200△124,200
12,051,000
12,051,000
12,051,000
54,00054,00054,00011,997,000
100,000
748,000
748,000

222,000
222,000

36,00036,000
1,000
1,000
6,000
6,000
265,000△222,000△9,00020,000△233,000
986,000

34,000666,000
286,000△189,800
3,000△99,000△97,000

200
3,000
574,200△309,200△124,200△124,200△124,200
124,200△163,000△163,000△163,000△163,000
400,000△748,000
748,000( 単位：円 )摘要