平 成 24 年 度 決 算 総 括 表 ( 貸 借 対 照 表 )公益財団法人新潟県都市緑花センター（単位：円）
指 定 管 理 関 連 事 業センター事業会計

収益事業会計 紫雲寺記念公園事業会計 内部取引消去

合計科目
（A)

鳥屋野潟公園会計 野球場公園事業会計

植物園会計

大潟水と森公園会計

小計（B)

（C)

（D)

（E)

（A)+（B)+（C)+（D)+（E)１ 流動資産30,796,063

121,341,832

65,155,074

27,993,367

3,246,407

217,736,680

14,542,269

00

263,075,012

２ 固定資産722,706,113

61,655

178,75800240,413

79,85000723,026,376(1)基本財産

587,322,000

00000000

587,322,000(2)特定資産135,162,874

00

0

0

0

0

0

0

135,162,874

221,239

61,655

178,75800240,41379,85000541,502753,502,176

121,403,487

65,333,832

27,993,367

3,246,407

217,977,093

14,622,1190

0986,101,388

１ 流動負債

7,838,151

118,004,791

59,172,167

25,116,311

2,795,881

205,089,150

722,57100

213,649,872

２ 固定負債

75,577,573

0

0

0

0

0

0

0

0

75,577,573

負債合計

83,415,724

118,004,791

59,172,167

25,116,311

2,795,881

205,089,150

722,57100289,227,445

１ 指定正味財産

521,061,57800000000

521,061,578（521,061,578）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

（521,061,578）

149,024,874

3,398,696

6,161,665

2,877,056

450,526

12,887,943

13,899,548

00

175,812,365（うち基本財産への充当額）（66,260,422）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

（66,260,422）（うち基本財産への充当額）（59,585,301）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

（59,585,301）

正味財産合計670,086,452

3,398,696

6,161,665

2,877,056

450,526

12,887,943

13,899,548

00696,873,943

負債及び正味財産合計

753,502,176

121,403,487

65,333,832

27,993,367

3,246,407

217,977,093

14,622,119

00986,101,388(3)その他固定資産
資産合計（うち基本財産への充当額）

２ 一般正味財産平 成 2 4 年 度 決 算 総 括 表 ( 正 味 財 産 増 減 計 算 書 )公益財団法人新潟県都市緑花センター（単位：円）
指 定 管 理 関 連 事 業センター事業会計

収益事業会計

紫雲寺記念公園事業会計

内部取引消去

合計

（C)

（D)

（E)

（A)+（B)+（C)+（D)+（E)+（F)

科 目
（A)

鳥屋野潟公園会計 野球場公園事業会計

植物園会計

大潟水と森公園会計

小計（B)Ⅱ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(１)経常収益①基本財産運用益4,175,297

000

00000

4,175,297②受取補助金等

1,224,000

00000000

1,224,000③受取寄付金

18,00000000000

18,000④指定管理委託料収入

0371,000,000

91,800,000

242,070,000

29,900,000

734,770,000

0

0

0

734,770,000⑤利用料金収入

0122,611,378

54,327,860

20,264,795

0

197,204,033

0

0

0

197,204,033⑥請負事業収入1,879,500000315,000

315,000

11,261,250

0013,455,750⑦自主事業収入0

11,915,938

13,014,246

0024,930,184

6,087,5120031,017,696

419,366

1,246,950

52,05029,7660

1,328,766

1,179,993

002,928,125⑧雑収益⑨他会計からの繰入額

27,531,301

0

0

11,500,000

011,500,000

23,574,545

0▲ 62,605,846

035,247,464

506,774,266

159,194,156

273,864,561

30,215,000

970,047,983

42,103,300

0▲ 62,605,846

984,792,901①事業費

10,871,442

495,001,999

144,711,710

264,466,909

29,397,837

933,578,455

20,318,044

00964,767,941②管理費

520,577

0

0

0

0

0

0

0

0

520,577

05,587,291

17,987,254

00

23,574,545

39,031,301

0▲ 62,605,846

0経常収益計（２）経常費用③他会計への繰出額④雑費

808,738

16,090,164

16,873,649

3,585,995

366,637

36,916,445

111,095

907,376

038,743,654

経常費用計

12,200,757

516,679,454

179,572,613

268,052,904

29,764,474

994,069,445

59,460,440

907,376▲ 62,605,846

1,004,032,172

当期経常増減額

23,046,707▲ 9,905,188▲ 20,378,457

5,811,657

450,526▲ 24,021,462▲ 17,357,140▲ 907,3760▲ 19,239,271(１)経常外収益

193,9520000009458720

1,139,824

経常外収益計193,952000000945,872

0

1,139,824（２）経常外費用

116,000

00000000116,000

経常外費用計116,000

00000000116,000

当期経常外増減額

77,952

0

0

0

0

0

0

945,8720

1,023,824

23,124,659▲ 9,905,188▲ 20,378,457

5,811,657

450,526▲ 24,021,462▲ 17,357,140

38,4960▲ 18,215,447

２ 経常外増減の部

税引前当期一般正味財産増減額

法人税及び住民税

00

170,000

00

170,000

当期一般正味財産増減額

23,124,659

0▲ 9,905,188▲ 20,378,457

5,811,657

450,526▲ 24,021,462▲ 17,527,140

38,4960▲ 18,385,447

一般正味財産期首残高

125,900,215

13,303,884

26,540,122▲ 2,934,601

0

36,909,405

31,426,688▲ 38,496

一般正味財産期末残高

149,024,874

3,398,696

6,161,665

2,877,056

450,526

12,887,943

13,899,548

00

175,812,365

0000000000

指定正味財産期首残高

521,061,578

0

00

00000

521,061,578

指定正味財産期末残高

521,061,578

0

0

0

0

0

0

0

0

521,061,578

670,086,452

3,398,696

6,161,665

2,877,056

450,526

12,887,943

13,899,548

00

696,873,943

194,197,812

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

平成24年度財団法人新潟県都市緑花センター財産目録
平成25年3月31日現在（単位：円）科
目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金
普通預金
未収金
前払金
棚卸資産
立替金
流動資産合計
2 固定資産（1）基本財産
普通預金
定期預金
ユーロ円債
国債
地方債
新潟県債
基本財産合計（2）特定資産退職給付引当預金
財産運用調整基金
事業準備金
特定資産合計（3）その他の固定資産
什器備品
減価償却累計額
電話加入権
保証金
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
預り金
未払社会保険料
賞与引当金
未払法人税等
前受金
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

金

額

2,238,440
214,591,082
33,016,862
1,472,840
981,880
10,408,508
263,075,012

7,532,000
80,000,000
200,000,000
100,000,000
99,850,000
99,940,000
587,322,000
75,577,573
33,054,000
26,531,301
135,162,874
4,458,982▲ 4,110,640
143,160
50,000541,502
986,101,388

198,533,260
3,310,130
1,276,396
9,107,776
170,000
1,252,310
213,649,872
75,577,573
75,577,573
289,227,445
696,873,943

平成24年度キャッシュ・フロー計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
公益財団法人新潟県都市緑花センター（単位：円）
科

目

当年度

前年度

Ⅰ 事業活動によるキャッシュ・フロー
1 事業活動収入① 基本財産運用収入
4,175,297
4,128,102② 負担金収入46,351,000
48,401,000 ▲③ 寄付金収入18,00028,000 ▲④ 指定管理委託料収入
730,670,000
836,451,000 ▲⑤ 利用料金収入
194,829,753
233,556,852 ▲⑥ 請負事業収入
16,460,750
11,083,975⑦ 自主事業収入
30,967,127
34,510,056 ▲⑧ 助成金収入
2,928,000
2,346,000⑨ 雑収入
49,905,765
8,063,303⑩ 財産運用基金取崩収入
33,054,0000⑪ 他会計からの繰入金収入
09,442,996 ▲⑫ 他会計借入金収入
08,278,536 ▲⑬ 他会計貸付金収入
03,955,502 ▲⑭ キャッシュフロー調整額
1,243,848
2,375,811 ▲事業活動収入計
1,110,603,540
1,202,621,133 ▲2 事業活動支出① 事業費支出
999,458,787
1,075,350,472 ▲② 管理費支出
35,067,996
37,820,634 ▲③ その他支出29,000,635
23,239,006
事業活動支出計
1,063,527,418
1,136,410,112 ▲事業活動によるキャッシュ・フロー
47,076,122
66,211,021 ▲Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
1 投資活動収入① 特定資産取崩収入
11,054,000
0
投資活動収入計
11,054,0000
2 投資活動支出① 基本財産取得支出
普通預金支出
18,00028,000 ▲② 特定資産取得支出
106,417,828
18,360,759
投資活動支出計
106,435,828
18,388,759
投資活動によるキャッシュ・フロー
▲95,381,828 ▲
18,388,759 ▲Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー
1 財務活動支出① 未払金支出
1,205,820
1,205,820② 他会計貸付金支出
08,278,536 ▲③ 他会計借入金支出
03,955,502 ▲財務活動支出計
1,205,820
13,439,858 ▲
財務活動によるキャッシュ・フロー
▲1,205,820 ▲
13,439,858
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額
00
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額▲
49,511,526
34,382,404 ▲Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
266,341,048
231,958,644
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高
216,829,522
266,341,048 ▲（注） 1 資金の範囲
資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

増減47,1952,050,000
10,000105,781,000
38,727,099
5,376,775
3,542,929
582,000
41,842,462
33,054,000
9,442,996
8,278,536
3,955,502
1,131,963
92,017,593
75,891,685
2,752,638
5,761,629
72,882,694
19,134,899

11,054,000
11,054,000
10,00088,057,069
130,134,648
76,993,069

0
8,278,536
3,955,502
12,234,038
12,234,038
0
83,893,930
34,382,404
49,511,526