2024 年 5 月 9 日
各位
会社名

ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社（コード番号 4765）（上場取引所 東京証券取引所 プライム市場）
代表者

代表取締役社長

朝倉 智也

開示責任者

執行役員 CFO小笠原 靖行

SBI アセットマネジメントの「成長」と「分配」を追求する年 4 回決算型ファンドの純資産総額合計 1,000 億円突破のお知らせ
当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社（以下「SBI アセット」といいます。）が設定・運用する年 4 回決算型※1 の 10 ファンドの純資産総額合計が 1,000 億円を突破いたしましたのでお知らせいたします（対象ファンドの詳細については次ページをご参照ください）。
（億円）

SBIアセットマネジメントが運用する
年4回決算型ファンドの純資産総額推移（2023年12月～2024年5月）

1,000

1,005

800
600
400
200
0
2023/12/1

2023/12/26

2024/1/24

2024/2/19

2024/3/14

2024/4/92024/5/9
2024/5/7

SBI アセットでは、年１回決算型の「成長」投資を追求するファンドに加えて、投資家の「成長」と「分配」を追求するニーズに対応するため、2023 年 11 月 28 日設定の「SBI 日本国債（分配）ファンド（年 4 回決算型）」以降、米国や欧州、日本の各地域における株式や債券、REIT を投資対象とする年4 回決算型ファンドの設定を進めてまいりましたが、わずか 6 ヵ月の期間に 10 ファンドを設定し、それらの純資産総額合計が 1,005 億円に達しました。
これら年 4 回決算型ファンドは、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行い、年 4 回の決算時に分配金を支払うことを目指しております※1。
「SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）」の 4 月 10 日の決算日における初回分
配金 140 円（1 万口当り・税引前）は、分配金落ち前の基準価額 11,985 円に対して 4.67％に相当（年4 回換算）し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求という目標に沿ったものとなっており、毎月いずれかのファンドが分配を行う商品構成になっています。また、SBI 日本シリーズと SBI 欧州シリーズは、いずれもアクティブ運用のファンドながら、同種同類のファンドの中で最低の信託報酬率※2（年 0.099％（税込））となっており、10 ファンドの信託報酬率の平均でも 0.1119％であり、業界全体の年 4 回決算ファンド 209 本の平均信託報酬率 1.41％※2 と比べて 10 分の 1 以下と極めて低いコストです。
SBI・V シリーズと SBI・i シェアーズシリーズの年 4 回決算型の各ファンドについては、同じ ETF（上場投資信託）を主要投資対象とする年 1 回決算型のファンドがあり、それらを含めた 15 ファンドの純資産総額合計は、1,440 億円を上回っております。
今後も「顧客中心主義」のもと、良質かつ低コストの運用商品を提供してまいります。
以上※1：年 4 回の決算時に分配を行うことをめざしますが、毎決算時の分配金のお支払いを保証するものではありません。
※2：公募投信（ETF､DC 専用､SMA 専用を除く）として、ウエルスアドバイザー株式会社調べ（2024 年 5 月 8 日現在）＊＊＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社 管理本部 電話:03(6229)0812 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：sbigam@sbiglobalam.co.jp
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 商品企画部 電話:03(6229)0170

＜SBI アセットマネジメントで設定・運用する年 4 回決算型ファンドのラインアップ＞≪SBI・V シリーズ≫
ファンド名

設定日
投資対象地域
投資対象資産主要投資対象（ティッカー）実質的な負担※1
主要投資対象の利回り※2決算日(毎年)※3
次回決算日

SBI・V・米国高配当株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 1 月 30 日
米国
株式バンガード・米国高配当株式 ETF（VYM）
0.1238％程度

SBI・V・米国増配株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日
米国
株式バンガード・米国増配株式 ETF（VIG）
0.1238％程度

年率 2.88％

年率 1.80％

2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
（2024 年 5 月 20 日）

2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
（2024 年 5 月 20 日）≪SBI・i シェアーズシリーズ≫
ファンド名

設定日
投資対象地域
投資対象資産主要投資対象（ティッカー）実質的な負担※1
主要投資対象の利回り※2決算日(毎年)※3
次回決算日

2024 年 2 月 28 日
米国
債券
i シェアーズ・コア
米国総合債券市場 ETF（AGG）
0.0938％程度

SBI・i シェアーズ・
米国投資適格社債（1-5 年）
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日
米国
債券
i シェアーズ 米ドル建て社債
1-5 年 ETF（IGSB）
0.1038％程度

SBI・i シェアーズ・
米国ハイイールド債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日
米国
債券
i シェアーズ・ブロード・米ドル建て
ハイイールド社債 ETF（USHY）
0.1438％程度

年率 3.42％

年率 3.56％

年率 6.77％

3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
（2024 年 6 月 20 日）

3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
（2024 年 6 月 20 日）

3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
（2024 年 6 月 20 日）

SBI 日本高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）
2023 年 12 月 12 日
日本
株式（アクティブ運用）
0.0990％SBI・J-REIT（分配）ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 5 月 8 日
日本
国内 REIT（アクティブ運用）
0.0990％SB 日本国債（分配）ファンド（年 4 回決算型）
2023 年 11 月 28 日
日本債券
（アクティブ運用）
0.0990％

年率 4.61％

年率 4.44％

年率 0.05％

1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日
（2024 年 7 月 10 日）

2 月、5 月、8 月、11 月の各 7 日（2024 年 8 月 7 日）

1 月、4 月、7 月、10 月の各 10 日
（2024 年 7 月 10 日）

SBI・i シェアーズ・米国総合債券
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）≪SBI 日本シリーズ≫
ファンド名設定日
投資対象地域
投資対象資産主要投資対象実質的な負担※1
主要投資対象の利回り※2決算日(毎年)※3
次回決算日≪SBI 欧州シリーズ≫
ファンド名設定日
投資対象地域
投資対象資産主要投資対象（ティッカー）実質的な負担※1
主要投資対象の利回り※2決算日(毎年)※3
次回決算日

≪その他≫

0.0990％

SBI・SPDR・S&P500 高配当株式
インデックス・ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 1 月 30 日
米国
株式SPDR®ポートフォリオ
S&P500®高配当株式 ETF（SPYD）
0.1338％程度

年率 6.05％

年率 4.48％

3 月、6 月、9 月、12 月の各 20 日
（2024 年 6 月 20 日）

2 月、5 月、8 月、11 月の各 20 日
（2024 年 5 月 20 日）

SBI 欧州高配当株式（分配）ファンド（年 4 回決算型）
2024 年 2 月 28 日
欧州株式（アクティブ運用）※1：実質的な負担は年率・税込で、国内投資信託の信託報酬のほか、ETF に投資する場合には、当該 ETF の運用管理費用を含みます。
※2：主要投資対象の利回りは投資対象 ETF もしくは組入有価証券の過去 1 年間の配当総額の時価に対する比率もしくは最終利回り（税金・信託報酬控除前）。インデックスファンドは 2024 年 5 月 8 日基準、アクティブファンドは 2024 年 4 月 30 日基準。ただし、SBI・J-REIT（分配）ファンド（年 4 回決算型）はモデルポートフォリオの想定組入銘柄における 2024 年 4 月 24 日基準。
※3：決算日が休業日の場合は翌営業日が決算日。毎決算時の分配金支払いを目指しますが、分配金のお支払いを保証するものではありません。