財産目録

令和3年3月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現

金

預

金

現
普通

預

金

手元保管

運営資金として金

りそな銀行東京営業部

運営資金として6,590,648
1,376,778,954

静岡銀行浜松営業部〃

1,120,427,769

三井住友銀行銀座支店他２店〃

620,537,811

みずほ銀行東京営業部他２店〃

536,511,450

三菱UFJ銀行銀座支店他2店〃

256,338,595

スルガ銀行浜松追分支店他２店〃

18,913,967

清水銀行東京支店〃

18,608,739

みなと銀行西鈴蘭台支店〃

4,360,684

京都信用金庫宇治支店〃

3,241,337

郵便局日本橋人形町他３店〃

1,526,118

遠州信用金庫中川支店〃

1,046,010

三島信用金庫伊豆高原支店〃

1,009,192

三井住友信託銀行本店営業部〃

154,070

千葉興業銀行佐倉支店〃104,013

さがみ信用金庫湯河原支店〃

21,366

スルガ銀行浜松追分支店他２店

身元引受契約金・生活事務委任契約金

郵便振替

郵便局日本橋人形町

運営資金として

定期

預金

静岡銀行浜松営業部

運営資金として546,6545,900,000,000

りそな銀行東京営業部〃

5,900,000,000

清水銀行東京支店〃

1,200,000,000<現金預金計>未収

金

439,842,860

入居者他

17,406,560,237
4,310,868

本部 管理費他
施設 管理費他
浜松ゆうゆうの里

72,523,017

伊豆高原ゆうゆうの里

105,343,991

神戸ゆうゆうの里

118,976,984

湯河原ゆうゆうの里

98,381,097

大阪ゆうゆうの里

63,203,650

佐倉ゆうゆうの里

106,871,555
119,246,021

京都ゆうゆうの里<未収金計>
貯蔵品

食堂、診療所、売店他の棚卸品

ゆうゆうの里、本部

商品券等

ゆうゆうの里、本部

28,096,632
2,507,482<貯蔵品計>

未収

利息

前

払費用

基本財産定期預金他の利息

倒

引当30,604,114
49,058関電不動産開発㈱他

本部、ゆうゆうの里 事務所家賃他

6,950,936

あいおいニッセイ同和損害保険㈱他

本部、ゆうゆうの里 火災保険料他

18,274,887<前払費用計>貸

688,857,183

金

管理費等の貸倒への引当

25,225,823△ 3,832,827
18,147,463,588

流 動 資 産 合 計－11－（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(固定資産)
基本財産

定期

預金

りそな銀行東京営業部
静岡銀行浜松営業部
三菱UFJ銀行銀座支店

基本財産として保有している資金〃〃<基本財産計>401,018,417
222,643,940
5,803,592
629,465,949

特定資産

福祉

基金

りそな銀行東京営業部

福祉基金として保有している資金<特定資産計>50,000,000
50,000,000

その他固定資産建物
建 物 附 属 設 備構
築物
車 両 運 搬 具
什器
備品
リ ー ス 資 産
減 価 償 却 累 計 額

静岡県浜松市他〃〃〃〃
静岡県伊東市他

ゆうゆうの里、本部
ゆうゆうの里、本部
ゆうゆうの里、本部
ゆうゆうの里ゆうゆうの里、本部
ゆうゆうの里土

静岡県浜松市 20,708.07㎡
静岡県伊東市 76,076.00㎡
兵庫県神戸市 45,274.27㎡
神奈川県湯河原町 21,279.53㎡
大阪府守口市 794.47㎡
千葉県佐倉市 34,049.68㎡
京都府宇治市 114,051.09㎡
長野県軽井沢 9.86㎡

地

32,575,671,187
16,996,821,779
2,797,200,200
119,881,990
1,812,162,852
30,586,440△ 34,232,028,767<土地計>579,627,079
970,030,143
1,582,539,997
1,135,426,822
707,440,240
2,130,378,747
3,128,126,195
400,000
10,233,969,223
1,265,000
927,300
831,600
3,023,900

浜松ゆうゆうの里
伊豆高原ゆうゆうの里
神戸ゆうゆうの里
湯河原ゆうゆうの里
大阪ゆうゆうの里
佐倉ゆうゆうの里
京都ゆうゆうの里
エクシブ軽井沢(福利厚生用)

建設

仮勘

定

㈲星野要建築設計事務所㈱長谷工リフォーム
雅設計

佐倉ゆうゆうの里 厨房改修設計料
神戸ゆうゆうの里 厨房改修設計料
伊豆高原ゆうゆうの里 厨房改修設計料<建設仮勘定計>

永代使用権

富士霊園、神戸聖地霊園

共同墓地の永代使用権

電話

加入権

NTT

ゆうゆうの里、本部

9,203,332

ソフトウェ

ア

給与計算ソフト他

ゆうゆうの里、本部

19,669,271

期

預金

みずほ銀行伏見支店他１店
みなと銀行西鈴蘭台支店
三島信用金庫伊豆高原支店
三井住友銀行守口支店
遠州信用金庫中川支店
京都信用金庫宇治支店
三菱UFJ銀行守口支店
さがみ信用金庫湯河原支店

身元引受契約金・生活事務委任契約金
〃〃
〃
〃〃
〃
〃
<定期預金計>443,680,387
250,595,585
84,000,000
72,000,000
48,335,425
45,560,036
38,350,642
30,000,000
1,012,522,075

金㈱トークティ守口出資金 75株

大阪ゆうゆうの里 ビル管理会社への出資金

3,750,000

敷 金 ・ 保 証 金

関電不動産開発㈱人形町不動産㈱他

本部 事務所敷金
ゆうゆうの里 職員宿舎用敷金他<敷金・保証金計>

12,719,580
2,660,277
15,379,857

入エクシブ軽井沢 他

福利厚生用2,500,000

長 期 前 払 費 用

あいおいニッセイ同和損害保険㈱他

ゆうゆうの里、本部 火災保険料他

21,861,160

長期未収

金

新湯河原温泉開発㈱温泉供給保証金

36,300,000

貸倒

引当金

定

出資会

金

温泉供給保証金の貸倒への引当<その他固定資産計>

固 定 資 産 合 計
資 産 合 計－12－

143,142,500△ 18,150,000
31,583,466,999
32,262,932,948
50,410,396,536（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金額(流動負債)
未払金

大和綜合印刷㈱他

本部

58,162,848㈱中部技術サービス他

浜松ゆうゆうの里

55,782,913

いとう漁業協同組合他

伊豆高原ゆうゆうの里

67,440,309

神戸ビル管理㈱他㈱東海医療機械他

神戸ゆうゆうの里

115,089,817

湯河原ゆうゆうの里101,452,493㈱トークティ守口他

大阪ゆうゆうの里

48,313,607㈱シービーエム他

佐倉ゆうゆうの里

131,065,303

関電ファシリティーズ㈱他

京都ゆうゆうの里

154,995,312<未払金計>

732,302,602

未 払 消 費 税 等

日本橋税務署

令和2年度消費税等

未 払 法 人 税 等

東京都中央都税事務所他

令和2年度法人住民税

563,000

預り

53,849,200

金

倉庫

預り

金

入居者

倉庫の保証金の預り金

34,700,000

職員

預り

金

税務署他

所得税の預り金他

19,207,821

入 居 者 預 り 金

入居者

預り預託金の未精算金他

29,801,311

預

トークティ守口A棟管理組合

エレベータ保証金り

保証金3,000,000<預り金計>

１年以内返済予定
銀行借入金

静岡銀行 浜松営業部

470,000,000

翌年度約定返済分

清水銀行 東京支店

86,709,132

45,836,000〃< １年以内返済予定銀行借入金 計 >

リース

債

務

シャープファイナンス㈱他

複合機他

賞

与

引当金

職員

職員の夏季賞与への引当

515,836,000
5,597,384
245,095,755

1,639,953,073

流 動 負 債 合 計(固定負債)
銀行

借入金

静岡銀行 浜松営業部

運営資金

清水銀行 東京支店〃< 銀行借入金 計 >

リース

債

務

6,327,000,000
137,513,608
6,464,513,608
9,647,070

シャープファイナンス㈱他

複合機他

退 職 給 付 引 当 金

職員

職員の退職金への引当

159,931,965

役 員 退 職慰 労引 当金

役員

役員の退職金への引当78,604,800

入長

居前受金

期

預り

金

入居契約を履行するための前受金

32,146,543,153

326,060,280
402,864,935
1,049,500,000
215,500,000
1,993,925,215

介 護 調 整 預 り 金

ゆうゆうの里介護費調整互助会

介護費調整金身 元 引 受 預 り 金

入居者

身元引受契約預託金

生 活 事 務 委 任預 り金

入居者

生活事務委任契約預託金

共 同 墓 地 預 り 金

入居者

共同墓地契約金<長期預り金計>40,853,165,811
42,493,118,884
7,917,277,652

固 定 負 債 合 計
負 債 合 計正 味 財 産－13－