平成25年度 収支予算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで(単位：円）
科

目

公益1

公益２

小計

収1

収２

公園施設付帯事業 野球場付帯事業

都市空間における緑化増進事業 公園緑地・植物に関する知識の普及

収3

収4

小計

書籍販売

施設貸与事業

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部（1）経常収益①基本財産運用益
基本財産運用収入

4,680,000

36,0004,716,000

0

0000

0

4,716,000

3,000,000

03,000,000

000

000

3,000,000

100,000

0100,000

000

0

0

0

100,000

0693,512,000

693,512,000

0000

0

46,203,000

739,715,000

有料公園施設使用料収入

092,910,000

92,910,000

00

09,300,000

9,300,000

0102,210,000行為許可使用料収入

059,293,000

59,293,000

0

0

0

0

0

0

59,293,000

1,000,000

01,000,000

0

0

0

0

0

0

1,000,000

公園施設等設置運営収入

0

0

0

6,225,000

0006,225,000

770,000

6,995,000

事業収入

0

0

0

0

5,672,000

005,672,000

05,672,000

図書販売収入

0

0

0

0

0

30,000030,000030,000

県民ｲﾍﾞﾝﾄ開催収入

0

11,193,000

11,193,000

0

0

0

0

0

0

11,193,000

雑収入

0

350,000

350,000

101,00000

0

101,0000451,000

経常収益計

8,780,000

857,294,000

866,074,000

6,326,000

5,672,000

30,0009,300,000

21,328,000

46,973,000934,375,000

役員報酬56,0005,361,000

5,417,000

112,000

00

26,000138,000

5,555,000

給与手当

5,938,000

125,911,000

131,849,000

410,000

80,0000748,000

1,238,000

133,087,000

臨時雇賃金

0

117,746,000

117,746,0000

100,000

0

663,000

763,000

118,509,000

福利厚生費

953,000

38,796,000

39,749,000

80,00026,0000217,000

323,000

40,072,000

報償費

426,000

1,769,000

2,195,000

0

0

0

3,000

3,000

2,198,000

旅費交通費

200,000

1,843,000

2,043,000

00012,00012,0002,055,000

通信運搬費

57,0005,378,000

5,435,000

149,000

00

29,000178,000

5,613,000

消耗品費

1,002,000

15,475,000

16,477,000

0

50,000084,000134,000

16,611,000

印刷製本費

523,000

3,719,000

4,242,000

0

0

0

8,000

8,000

4,250,000

燃料費

02,379,000

2,379,000

0

0

0

1,000

1,000

2,380,000

光熱水料費

0

126,819,000

126,819,000

704,00000

1,131,000

1,835,000

128,654,000

5,000

8,373,000

8,378,000

3,925,000

208,000

0

39,0004,172,000

12,550,000

保険料

02,138,000

2,138,000

00015,00015,0002,153,000

租税公課

0

16,865,000

16,865,000

321,000

10,0000102,000

433,000

17,298,000

広告宣伝費

08,971,000

8,971,000

00000

8,971,000

助成金支出

2,940,000

02,940,000

000

00

2,940,000

委託費

2,505,000

361,965,000

364,470,000

140,000

1,443,000

03,422,000

5,005,000

369,475,000

08,508,000

8,508,000

00014,00014,0008,522,000

580,000

3,848,000

4,428,000

100,000

50,000025,000175,000

4,603,000

0

0

0

0

3,705,000

003,705,000

3,705,000②受取補助金等
花と緑のﾊﾟｰﾄﾅｰ事業③受取寄付金
寄付金収入④指定管理委託料収入⑤利用料金収入⑥請負事業収入⑦自主事業収入⑧雑収益（2）経常費用①事業費

使用料賃借料

原材料費
雑費
事業費
②管理費
役員報酬

9,669,000

9,669,000

給与手当

2,558,000

2,558,000

臨時雇賃金

330,000

330,000

福利厚生費

3,958,000

3,958,000

退職給付費用

11,568,000

11,568,000

報償費

1,298,000

1,298,000

旅費交通費

350,000

350,000

通信運搬費

512,000

512,000

消耗品費2,525,000

2,525,000

印刷製本費

250,000

250,000

使用料賃借料

4,363,000

4,363,000

光熱水料費

670,000

670,000

燃料費

150,000

150,000

保険料

445,000

445,000

租税公課

200,000

200,000

委託費

6,230,000

6,230,000

雑費

2,735,000

2,735,000

③雑費
減価償却額

038,127

38,127

10,84455,95100

66,79538,804143,726

賞与引当金繰入額

465,000

8,308,000

8,773,000

28,0000

039,00067,000

192,000

9,032,000

未払社会保険料繰入額

67,0001,198,000

1,265,000

4,000

0

0

6,000

10,00028,0001,303,000

15,717,000

865,408,127

881,125,127

5,983,844

5,727,951

0

6,584,000

18,295,795

48,069,804

947,490,726▲ 6,937,000▲ 8,114,127▲ 15,051,127

342,156▲ 55,951

30,0002,716,000

3,032,205▲ 1,096,804▲ 13,115,726

107,118920,073

1,027,191▲ 96,9550▲ 10,163▲ 920,073▲ 1,027,191

00▲ 6,829,882▲ 7,194,054▲ 14,023,936

245,201▲ 55,951

19,837

1,795,927

2,005,014▲ 1,096,804▲ 13,115,726

0

0

0

81,00000

593,000

674,000

0

674,000▲ 6,829,882▲ 7,194,054▲ 14,023,936

164,201▲ 55,951

19,8371,202,927

1,331,014▲ 1,096,804▲ 13,789,726

一般正味財産期首残高

096,046,322

96,046,322

14,344,932

178,75800

14,523,690

61,927,800

172,497,812

一般正味財産期末残高▲ 6,829,882

88,852,268

82,022,386

14,509,133

122,807

19,8371,202,927

15,854,704

60,830,996

158,708,086

0000000000

指定正味財産期首残高

521,061,578

0

521,061,578

000000521,061,578

指定正味財産期末残高

521,061,578

0521,061,578

000000521,061,578

514,231,696

88,852,268

603,083,964

14,509,133

122,807

19,8371,202,927

15,854,704

60,830,996

679,769,664

経常費用計
当期経常増減額
他会計振替額（収益事業2分の1）
税引前当期一般正味財産増減額
法人税及び住民税
当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高