収支予算書（正味財産増減予算書）
令和 ６年 ４月 １日から令和 ７年 ３月３１日まで

Ⅰ

科目
一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取会費
正会員受取会費④事業収益
業務負担金収益業務受託収益施設管理運営収益
手数料収益⑤受取寄附金
受取寄附金
⑥雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用①事業費
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
調査研究費
広告宣伝費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
運営費
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
補償費
支払手数料
賞与引当金繰入額
雑費（単位：円）

当 年 度

前 年 度

増減

(1,920,000)
1,920,000(80,000)
80,000(8,430,000)
8,430,000(677,350,000)
20,620,000
3,020,000
653,610,000
100,000(0)0(230,000)
220,000
10,000688,010,000(1,620,000)
1,620,000(10,000)
10,000(14,070,000)
14,070,000(560,190,000)
14,280,000
3,680,000
542,130,000
100,000(7,000,000)
7,000,000(240,000)
220,000
20,000583,130,000(300,000)
300,000(70,000)
70,000(△ 5,640,000)△ 5,640,000(117,160,000)
6,340,000△ 660,000
111,480,000
0(△ 7,000,000)△ 7,000,000(△ 10,000)
0△ 10,000
104,880,000(627,050,000)
79,370,000
16,920,000
14,950,000
280,000
440,000
90,000250,000
1,920,000
7,340,000
2,220,000
13,620,000
950,000
590,000
47,970,000
10,330,000
130,000
3,010,000
230,000
2,280,000
1,760,000
412,650,000
50,0003,580,000
6,070,000
50,000(522,250,000)
76,600,000
4,800,000
14,750,000
300,000
440,000
110,000
250,000
1,880,000
7,560,000
2,320,000
13,850,000
950,000
570,000
54,170,000
9,480,000
150,000
2,580,000
250,000
2,240,000
1,770,000
316,720,000
50,0003,600,000
6,810,000
50,000(104,800,000)
2,770,000
12,120,000
200,000△ 20,000
0△ 20,000
040,000△ 220,000△ 100,000△ 230,000
020,000△ 6,200,000
850,000△ 20,000
430,000△ 20,000
40,000△ 10,000
95,930,000
0△ 20,000△ 740,000
0

備考科目
②管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
調査研究費
広告宣伝費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
運営費
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払寄附金
委託費
支払手数料
役員賞与引当金繰入額
賞与引当金繰入額
雑費
経常費用計
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当 年 度(58,960,000)
7,410,000
22,540,000
1,420,000
5,630,000
200,000
300,000
20,000200,000
400,000
1,040,000
500,000
660,000
200,000
100,000
200,000
800,000
100,000
610,000
2,550,000
10,600,000
700,000
20,000160,000
180,000
360,000
2,000,000
60,000686,010,000
2,000,000

前 年 度(57,880,000)
6,200,000
21,600,000
1,400,000
5,700,000
200,000
300,000
50,000200,000
400,000
1,000,000
500,000
700,000
200,000
100,000
450,000
650,000
150,000
660,000
2,500,00012,000,000
720,000
20,000200,000
200,000
350,000
1,400,000
30,000580,130,000
3,000,000

増 減(1,080,000)
1,210,000
940,000
20,000△ 70,00000△ 30,00000
40,0000△ 40,000
00△ 250,000
150,000△ 50,000△ 50,000
50,000△ 1,400,000△ 20,000
0△ 40,000△ 20,000
10,000600,000
30,000105,880,000△ 1,000,000

0

0

0

0
0
2,000,000
1,585,898,792
1,587,898,792

003,000,000
1,534,196,617
1,537,196,617

00△ 1,000,000
51,702,175
50,702,175(147,000)
147,000(△ 147,000)△ 147,000
0100,000,000100,000,000
1,687,898,792(10,000)
10,000(△ 10,000)△ 10,0000103,695,359
103,695,359
1,640,891,976(137,000)
137,000(△ 137,000)△ 137,000
0△ 3,695,359△ 3,695,359
47,006,816

備考収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）
令和 ６ 年 ４ 月 １ 日から令和 ７ 年 ３ 月３１日まで（単位：円）
その他事業会計実施事業等会計

科

目

内部取引
消 去

法人会計
小計合計

備

まちづくり事業

都市整備事業

施設管理事業

(0)

(0)

(0)

(0)

(1,920,000)(1,920,000)

0

0

0

0

1,920,000

1,920,000

(0)

(0)

(0)

(0)

(80,000)(80,000)000080,000

80,000(0)(8,430,000)(0)(8,430,000)(0)(8,430,000)

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取会費
正会員受取会費

08,430,000

08,430,000

08,430,000(0)(23,740,000)(653,610,000)(677,350,000)(0)(677,350,000)

業務負担金収益0

20,620,000

020,620,000

020,620,000

業務受託収益03,020,000

03,020,000

03,020,000

施設管理運営収益

00653,610,000

653,610,000

0653,610,000

④事業収益

手数料収益

0100,000

0100,000

0100,000⑤受取寄附金

(0)

(0)

(0)

(0)(0)(0)

受取寄附金000000(0)

(0)

(0)

(0)

(230,000)(230,000)

受取利息

00

0

0

220,000

220,000

雑収益

00

0

0

10,00010,000

経常収益計

032,170,000

653,610,000

685,780,000

2,230,000

688,010,000(34,690,000)(31,910,000)(560,450,000)(592,360,000)(627,050,000)

給料手当

18,330,000

17,860,000

43,180,000

61,040,000

79,370,000

退職給付費用

6,110,000

0

10,810,000

10,810,000

16,920,000

福利厚生費

3,500,000

3,190,000

8,260,000

11,450,000

14,950,000

調査研究費

100,000

130,000

50,000180,000

280,000

広告宣伝費

30,00050,000360,000

410,000

440,000

会議費

10,00030,00050,00080,00090,000

旅費交通費

50,000150,000

50,000200,000

250,000

通信運搬費

320,000

350,000

1,250,000

1,600,000

1,920,000

減価償却費

970,000

1,060,000

5,310,000

6,370,000

7,340,000

消耗品費

100,000

150,000

1,970,000

2,120,000

2,220,000

修繕費

100,000

570,000

12,950,000

13,520,000

13,620,000

印刷製本費

200,000

300,000

450,000

750,000

950,000

燃料費

150,000

120,000

320,000

440,000

590,000

光熱水料費

200,000

570,000

47,200,000

47,770,000

47,970,000

賃借料

680,000

2,180,000

7,470,000

9,650,000

10,330,000

運営費

30,00050,00050,000100,000

130,000

保険料

30,00030,0002,950,000

2,980,000

3,010,000

諸謝金

30,000100,000

100,000

200,000

230,000

租税公課

220,000

270,000

1,790,000

2,060,000

2,280,000

支払負担金

540,000

690,000

530,000

1,220,000

1,760,000

委託費

580,000

410,000

411,660,000

412,070,000

412,650,000⑥雑収益(2) 経常費用
①事業費

補償費
支払手数料
商品原価
賞与引当金繰入額
雑費

0050,00050,00050,00080,0003,420,000

80,0003,500,000

3,580,000

0

0

0

0

0

2,320,000

220,000

3,530,000

3,750,000

6,070,000

10,00010,00030,00040,00050,000考その他事業会計実施事業等会計科目内部取引消 去

法人会計
まちづくり事業

都市整備事業

施設管理事業小計②管理費(58,960,000)

合計

備(58,960,000)

役員報酬7,410,000

7,410,000

給料手当

22,540,000

22,540,000

退職給付費用1,420,000

1,420,000

福利厚生費

5,630,000

5,630,000

調査研究費

200,000

200,000

広告宣伝費

300,000

300,000

会議費

20,00020,000

旅費交通費

200,000

200,000

通信運搬費

400,000

400,000

減価償却費

1,040,000

1,040,000

消耗品費

500,000

500,000

修繕費

660,000

660,000

印刷製本費

200,000

200,000

燃料費

100,000

100,000

光熱水料費

200,000

200,000

賃借料

800,000

800,000

運営費

100,000

100,000

保険料

610,000

610,000

諸謝金

2,550,000

2,550,000

租税公課

10,600,000

10,600,000

支払負担金

700,000

700,000

支払寄附金

20,00020,000

委託費

160,000

160,000

支払手数料

180,000

180,000

役員賞与引当金繰入額

360,000

360,000

2,000,000

2,000,000

賞与引当金繰入額
雑費
経常費用計
当期経常増減額

60,00060,00034,690,000

31,910,000

560,450,000

592,360,000

58,960,000

686,010,000△ 34,690,000

260,000

93,160,000

93,420,000△ 56,730,000

2,000,000

0000000000

0

0

00

0000

△ 34,690,000

260,000

93,160,000

93,420,000△ 56,730,000

2,000,000

2.経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高

1,585,898,792

一般正味財産期末残高

1,587,898,792

Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益

(0)

(0)

(0)

(0)

(147,000)

基本財産受取利息0000147,000

147,000②一般正味財産への振替額

(0)

(0)

(0)

(0)

(△ 147,000)(△ 147,000)

一般正味財産への振替額

0000△ 147,000△ 147,000

当期指定正味財産増減額

00000

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高(147,000)0100,000,000
100,000,000
1,687,898,792

考その他支出の見込み
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで（単位：円）

項目金額

備考

投資活動収入特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
投資活動収入 計

16,680,000 令和6年度退職予定者1名分
16,680,000

投資活動支出
特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出

18,320,000 年度積立分

減価償却引当資産取得支出

8,230,000 年度積立分

固定資産取得支出
建物

取得支出

2,000,000 建物造作（予備）2,000,000

什 器 備 品 取 得 支 出2,000,000 事務所備品購入（予備）2,000,000

長 期 前 払 費 用 支 出

40,500,000 建設発生土受入事業 新受入地測量設計業務 40,000,000

ソフトウェア購入（予備）500,000

投資活動支出 計

71,050,000

投資活動収支差額△ 54,370,000