ご参考資料

2020年3月13日

臨時レポート
3月13日の当社ファンドの基準価額下落について当社が運用する以下のファンドにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大への警戒感を背景とした世界的なリスク回避の動きを受け、13日の基準価額が大きく下落しました。ファンドの状況と基準価額下落の要因となりました市場動向について以下のとおりご報告いたします。

◆ ファンドの状況
基準価額及び下落率（前営業日比5％以上下落のファンド）
正式名称
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル）
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（豪ドル）
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（アジア通貨）
ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし）
ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり）
ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（米ドル）欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）
欧州ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）
欧州成長株式ファンド
Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）
ＵＳインフラ株式ファンド 為替ヘッジなし（年２回決算型）
ＳＭＴ ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ 宇宙
Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）
ＵＳインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型）
ＳＭＴ ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ エコ
Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）
ＳＭＴ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン
ＳＭＴ 欧州株配当貴族インデックス・オープン
Ｊリートアクティブファンド（１年決算型）
Ｊリートファンド
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（円）アメリカ高配当株オープン（毎月決算型）
アメリカ高配当株オープン（年２回決算型）
ＳＭＴ グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン
グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）
世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）
ＤＣ外国株式インデックス・オープン
外国株式インデックス・オープン
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン
ＤＣ外国株式インデックスファンド
外国株式インデックスファンド
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ
外国株式インデックスｅ
ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズ インデックスファンド（為替ヘッジあり）
ＳＭＴＡＭ ＮＹダウインデックスオープン（為替ヘッジあり）
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード）
ＳＭＴ 米国ＲＥＩＴインデックス・オープン

基準価額 前営業日比
変動率(円)(円)
1,620-322 -16.58%
3,020-478 -13.66%
5,296-806 -13.21%
2,782-418 -13.06%
2,842-417 -12.80%
2,489-354 -12.45%
6,320-874 -12.15%
8,057-1,099 -12.00%
6,560-891 -11.96%
7,658-1,020 -11.75%
14,047-1,690 -10.74%
7,029-841 -10.69%
6,975-832 -10.66%
6,307-750 -10.63%
6,785-806 -10.62%
8,591-1,011 -10.53%
29,831-3,495 -10.49%
14,982-1,755 -10.49%
7,638-888 -10.42%
14,551-1,678 -10.34%
6,517-742 -10.22%
6,597-743 -10.12%
5,954-669 -10.10%8,870-994 -10.08%
13,791-1,509 -9.86%
31,252-3,419 -9.86%
8,421-911 -9.76%
13,309-1,434 -9.73%
22,151-2,386 -9.72%
13,703-1,476 -9.72%
14,197-1,529 -9.72%
18,432-1,985 -9.72%
18,628-2,006 -9.72%
27,386-2,948 -9.72%
19,973-2,150 -9.72%
18,882-2,032 -9.72%
8,614-927 -9.72%
8,596-925 -9.72%
8,350-889 -9.62%

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ご参考資料

2020年3月13日

正式名称
ＳＭＴ ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン
ＳＭＴＡＭ ＮＹダウインデックスオープン
ＳＭＴＡＭダウ・ジョーンズ インデックスファンド
米国厳選株ファンド２０１８－１０（繰上償還条件付）
ＳＭＴ ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ ｅビジネス
米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし（年２回決算型）
ＳＭＴ ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ ロボ
ＳＭＴ 米国株配当貴族インデックス・オープン
オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）
オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）
米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり（年２回決算型）
米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし（毎月決算型）
ＳＭＴ 新興国ＲＥＩＴインデックス・オープン
米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり（毎月決算型）
日米豪 株式＆ＲＥＩＴ・インカムファンド（年２回決算型）
日米豪 株式＆ＲＥＩＴ・インカムファンド（毎月決算型）
米国成長株式ファンド
モビリティ関連 世界株式戦略ファンド
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）
日本株＆Ｊリート 好配当フォーカスファンド
日本株＆Ｊリート 好配当フォーカスファンド（年２回決算型）
ブラジル公社債ファンド
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券（年１回決算）（メキシコ・ペソコース）
ＳＭＴ ＭＩＲＡＩｎｄｅｘ バイオ・メディカル
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）
世界経済インデックスファンド（株式シフト型）
アセアン株式ファンド
日経２２５インデックスファンド
日経２２５インデックスｅ
ＤＣ新興国株式インデックス・オープン
ＳＭＴ 新興国株式インデックス・オープン
ｉ－ＳＭＴ 新興国株式インデックス（ノーロード）
新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０
ｉ－ＳＭＴ 日経２２５インデックス（ノーロード）
ＳＭＴ 日経２２５インデックス・オープン
ＳＭＴ ＪＰＸ日経中小型株インデックス・オープン
社会的責任ファンド
ＡＲＴ テクニカル運用日本株式ファンド
日本株式ＳＲＩファンド
ＳＲＩ・ジャパン・オープン
ＤＣグッドカンパニー（社会的責任投資）
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券（年１回決算）（ブラジル・レアルコース）
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）
日本厳選高配当株ファンド２０１９－１０（繰上償還条件付）

基準価額 前営業日比変動率(円)(円)15,676-1,647 -9.51%
13,374-1,405 -9.51%
33,452-3,514 -9.51%
7,978-794 -9.05%
7,520-736 -8.91%
9,729-951 -8.90%
9,857-951 -8.80%
11,099-1,057 -8.70%
7,802-730 -8.56%
9,236-863 -8.55%
8,837-816 -8.45%
9,191-848 -8.45%
5,249-476 -8.31%
8,852-790 -8.19%
8,470-755 -8.18%
8,474-755 -8.18%
19,878-1,727 -7.99%
6,534-553 -7.80%
9,061-766 -7.79%
9,775-821 -7.75%
8,708-731 -7.74%
1,881-152 -7.48%
9,478-761 -7.43%
4,984-375 -7.00%
8,700-651 -6.96%
8,382-622 -6.91%
7,682-530 -6.45%
12,501-857 -6.42%
11,911-813 -6.39%
9,455-643 -6.37%
21,692-1,470 -6.35%
10,515-712 -6.34%
13,009-875 -6.30%
21,451-1,442 -6.30%
7,250-487 -6.29%
11,225-754 -6.29%
9,057-604 -6.25%
8,523-550 -6.06%
8,038-515 -6.02%
21,041-1,348 -6.02%
7,547-473 -5.90%
7,403-450 -5.73%
9,184-551 -5.66%6,783-406 -5.65%
7,440-445 -5.64%
12,598-750 -5.62%
9,079-540 -5.61%
8,692-515 -5.59%
1,623-96 -5.58%
6,952-410 -5.57%

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2020年3月13日

正式名称
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン
サテライト投資戦略ファンド（株式型）
キャッシュフロー経営評価オープン
グローバルＥＴＦ・インカム・バランスファンド（年１回決算型）
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
グローバルＥＴＦ・インカム・バランスファンド（年２回決算型）
ＰＩＭＣＯ 米国ハイイールド債券（年１回決算）（豪ドルコース）
生物多様性企業応援ファンド
日本厳選割安株ファンド２０１８－１０（繰上償還条件付）
日本厳選割安株ファンド２０１８－０４（繰上償還条件付）
次世代ファンド
日本株配当オープン（ＳＭＡ専用）
アジア・オセアニア配当利回り株オープン日本株配当オープン
中小型株式オープン（ＳＭＡ専用）
中小型株式オープン
コア投資戦略ファンド（積極成長型）
ＤＣファンダメンタル・バリュー ファンド
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）
インバウンド関連日本株ファンド
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）
ＳＭＴＡＭ ＪＰＸ日経インデックス４００オープン
ＤＣ リサーチ・グロース ファンド
ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン
ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（ＳＭＡ専用）
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０
ＳＭＴ ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン
ＳＭＴ アジア新興国株式インデックス・オープン日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）
ＤＣ日本株式インデックス・オープン

基準価額 前営業日比
変動率
(円)
(円)
8,700
-511 -5.55%
9,323-546 -5.53%
8,697-508 -5.52%
8,599-499 -5.48%
8,814-511 -5.48%
3,072-178 -5.48%
8,781-506 -5.45%
6,374-367 -5.44%
14,256-806 -5.35%
6,617-371 -5.31%
6,604-370 -5.31%
9,385-525 -5.30%
9,488-529 -5.28%
8,076-450 -5.28%
7,216-402 -5.28%
33,108-1,828 -5.23%
13,720-757 -5.23%
9,113-502 -5.22%
12,667-689 -5.16%
13,546-736 -5.15%
8,435-457 -5.14%
8,749-473 -5.13%
10,476-559 -5.07%
11,398-608 -5.06%
10,706-571 -5.06%
9,433-503 -5.06%
8,926-475 -5.05%
10,749-572 -5.05%
19,399-1,032 -5.05%
8,752-461 -5.00%
14,931-786 -5.00%

協会分類の特殊型（ブル・ベア型）は除きます。

◆ 市場の動向
トランプ米大統領が新型コロナウイルスの感染拡大阻止のために、英国を除く欧州から30日間の渡航制限実施を発表したことを受けて、世界景気の先行きへの不安が一段と強まっていた中で、ECB（欧州中央銀行）理事会が公表した追加緩和策に市場が期待する利下げが含まれなかったことから金融市場に失望感が広がり、12日の欧州株式市場は軒並み▲10％を超える大幅下落となりました。
米国では、トランプ大統領の景気対策が不十分と受け止められたことや、ウイルス感染がスポーツ界や芸術界などにも幅広く及び、イベントの中止が相次ぐなど様々な経済活動が収縮しつつあることから投資家のリスク回避の動きが加速し、米国株式市場において、ダウ・ジョーンズ工業株価平均が1987年のブラックマンデー（▲22.61％）以来の大幅な下落率（▲9.99％）を記録しました。
本日の国内市場でもリスク資産を圧縮する動きが続き、日本株式市場、Ｊリート市場ともに大きく下落しました。
以上

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ご参考資料[投資に関しての留意事項]◎投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債など値動きのある有価証券等を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資一単位当たりの価値が変動します。したがってお客様のご投資された金額を下回ることもあります。
また、投資信託は、個別の投資信託毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資に当たっては投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をよくご覧ください。
◎投資信託に係る費用について投資信託にご投資いただくお客様には以下の費用をご負担いただきます。
1.購入時に直接ご負担いただく費用 （1）購入時手数料 上限 3.85％（税込） （2）信託財産留保額 上限 0.1％
2.換金時に直接ご負担いただく費用 （1）信託財産留保額 上限 0.5％
3.保有期間中に間接的にご負担いただく費用 （1）信託報酬 上限年率 2.09％（税込、概算）※ファンド・オブ・ファンズ形式の場合は、一部を除き、投資信託が投資対象とする投資信託証券の信託報酬等が別途かかります。
※一部の投資信託および投資信託証券には運用実績等に基づき計算される成功報酬額が別途かかる場合があります。
この場合、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合がありますが、成功報酬額は運用実績等により変動するため、上限額等を事前に表示することができません。
4.その他費用 （1）上記以外に投資信託の保有期間等に応じてご負担いただく費用（*）があります。これらの費用は、運用状況等により変動するため、料率、上限額等を事前に表示することができません。
（*）監査費用、有価証券の売買・保管、信託事務に係る諸費用、投資信託証券の解約に伴う信託財産留保額、および投資信託が実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用等
上記の費用の合計額については、お客様が投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に表示することができません。
詳細は投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等でご確認ください。
《ご注意》上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的な投資信託を想定しております。費用の料率につきましては、三井住友トラスト・アセットマネジメントが運用するすべての公募投資信託のうち、徴収する夫々の費用における最高の料率（作成日現在）を記載しております。投資信託に係るリスクや費用は、夫々の投資信託により異なりますので、ご投資をされる際には、事前によく投資信託説明書（交付目論見書）や契約締結前交付書面をご覧ください。

【ご留意事項】

 当資料は三井住友トラスト・アセットマネジメントが投資判断の参考となる情報提供を目的として作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。

 ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
 投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動します。したがって、投資元本や利回りが保証されるものではありません。ファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します。
 投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありません。また、証券会社以外でご購入いただいた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、今後予告なく変更される場合があります。
 当資料中の図表、数値、その他データについては、過去のデータに基づき作成したものであり、将来の成果を示唆あるいは保証するものではありません。
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