資金移動４（口座振替）
口座振替データを作成することで、取引先の当組合預金口座から代金が回収され、保有する口座へ入金を行うことができます。

口座振替の流れ

請求データの作成（ファイル受付方式）

請求データの作成（都度入力方式）

１．会計ソフト等で作成した請求データファイルを準備します。
２．ファイルを受付し、請求データを「確定」します。

１．登録した請求先に金額等を入力し請求データを作成します。
２．全ての請求データ作成が終了した後、登録内容を確認し、請求データを「確定」します。

※１５営業日前から作成可能となります。

請求データの承認
１．作成したデータは「確定」した後、「承認待ち」の状態になります。
２．
「確定」したデータの内容に問題がないことを確認後、「口座振替データ送信確認表（法人インターネットバンキング用）」を当組合宛にFAX送信します。
３．承認権限をお持ちのユーザは請求データの「承認」を行います。
４．
「承認」実行後、請求データは当組合に送信されます。

取引状態の確認
１．
「承認」後、正常に請求データが送信された場合、取引状態は「承認済」になります。
２．「請求データの状況照会」の「取引状況照会」より請求データの取引状態が「承認済」になっていることを確認してください。
【取引状態の説明】
承認待ち：請求データ「確定」後、「承認」待ちの状態
承認済み：「承認」済みの状態
承認取消済み：「承認」後、承認権限者が「取消」を行った状態
保存中：請求データ作成中に一時保存した状態
差戻済み：承認権限者が「承認」を拒否（差戻し）した状態
引戻済み：請求データ作成者がデータ修正のため引戻した状態
削除済み：承認権限者が「削除」した状態
エラー：「確定」または「承認」後、何らかの理由によりエラーとなっている状態

ご確認ください・請求データの承認は引落指定日の２営業日前の１８時００分までに必ず行ってください。
上記期限を経過されますと、請求データは自動的に削除されます。
・「承認」後は、請求データの修正はできません。ただし、取消可能期限までであれば取消可能です。
・取引状態が「エラー」となった場合は未完了取引となっていますので、内容を修正のうえ再度「確定」作業を行ってください。
・データ作成時限間際はお取引が集中し、お取引が完了しない場合がございますので、時間に余裕をもった操作をお願いいたします。

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ファイルによる新規作成
会計ソフト等で作成した請求データファイルの指定により、取引を開始します。
その際のデータ仕様は「口座振替データ」（全銀フォーマット）となります。

手順1 業務を選択「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「口座振替」のボタンをクリックしてください。

口座振替

手順2 作業内容を選択
作業内容選択画面が表示されますので、「請求ファイルによる新規作成」ボタンをクリックしてください。

請求ファイルによる新規作成※「請求データの新規作成」ボタンをクリックすると、都度入力による請求データを新規作成できます。
※「作成中請求データの修正・削除」ボタンをクリックすると、作成途中の取引やエラーとなった取引を修正、削除できます。
※「過去の請求データからの作成」ボタンをクリックすると、過去の取引を再利用して、口座振替の取引を開始できます。
※「請求ファイルによる新規作成」ボタンをクリックすると、請求ファイルの指定により、口座振替の取引を開始できます。
※「作成中請求ファイルの再送・削除」ボタンをクリックすると、作成途中やエラーとなった請求ファイルを再送、削除できます※「請求データの取引状況照会」ボタンをクリックすると、過去に行った取引の状況を照会できます。
※「請求データの日別・月別状況照会」ボタンをクリックすると、日または月単位にまとめた取引の状況を照会できます。
※「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引の引戻しができます。
なお、引戻しを行った取引は、修正して再度承認を依頼できます。
※「承認済みデータの承認取消」ボタンをクリックすると、ご自身が承認した取引の取消ができます。
なお、承認取消を行った取引は”差戻し”扱いとなり、修正して再度承認を依頼できます。
※「請求先の管理」ボタンをクリックすると、請求先の新規登録や、登録請求先の変更、削除が可能です。
また、登録請求先の情報をファイルに出力できます。
※「請求先のグループ管理／ファイル登録」ボタンをクリックすると、請求先グループの新規登録、変更、削除ができます。
また、登録請求先の情報をファイルに出力できます。
※「振替結果照会」ボタンをクリックすると、振替結果を照会できます。また、振替結果のファイル取得もできます。

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手順3 請求ファイルを選択
新規ファイル受付画面が表示されます。「ファイルを参照」ボタンより別途作成した請求ファイルを指定し、ファイル形式を選択後、「ファイル受付」ボタンをクリックしてください。
ファイルを参照
ファイル受付手順4 内容確認
内容確認[ファイル受付]画面が表示されます。ファイル内
容をご確認のうえ、「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックして手順5へお進みください。

ファイル内容承認者

確定※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて取引データの承認を行うことができます。
※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

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手順5 確定
確定結果[ファイル受付]画面が表示されますので、ファイル内容をご確認ください。

以上で、請求データが確定されました。
引き続き、「承認」手続を実行してください。
––
ファイル内容※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

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都度入力による新規作成
手順1

業務を選択
「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「口座振替」のボタンをクリックしてください。
口座振替

手順2

作業内容を選択
作業内容選択画面が表示されますので、「請求データの新規作成」ボタンをクリックしてください。

請求データの新規作成

手順3 入金先情報を入力
入金先情報入力画面が表示されます。
「引落指定日」（任意で「取引名」）「委託者名」を入力し、入金口座一覧から入金口座を選択後、「次へ」ボタンをクリックしてください。
引落指定日

委託者名
入金先口座
次へ

※取引名が未入力の場合、「○月○日作成分」が設定されます。（○月○日は請求データ作成日）

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手順4 請求先口座指定方法を選択
請求先指定方法選択画面が表示されます。
請求先一覧登録済の請求先の場合は、「請求先口座一覧から選択」ボタンをクリックし、手順5-1へお進みください。
はじめての請求先の場合は、「新規に請求先口座を入力」ボタンをクリックし、手順5-2へお進みください。
請求先口座一覧から選択
新規に請求先口座を入力※「グループ一覧から選択」ボタンをクリックすると、請求先グループ一覧からグループを選択できます。選択されたグループに所属させている全口座を請求先として指定します。
※「金額ファイルの取込」ボタンをクリックすると、口座振替の金額ファイルにより、請求先と金額を指定できます。

手順5-1 請求先口座を選択（登録請求先口座選択）
登録請求先口座選択画面が表示されます。登録請求先一覧から請求先をチェックし、「次へ」ボタンをクリックし、手順6へお進みください。

登録請求先一覧※請求先を追加する際、登録されている引落金額をコピーして使用する
場合は、「登録引落金額を使用する」を選択してください。

次へ108手順5-2 請求先口座を選択（新規請求先口座入力）
新規請求先口座入力画面が表示されます。請求先情報・請求先登録（表参照）を入力し、「次へ」ボタンをクリックし、手順6へお進みください。

請求先情報

請求先登録
次へ
項目名

請求先情報

請求先登録

項目内容

金融機関名

固定で「大分県信用組合」と表示されます。

支店名

請求先の支店名を入力します。

科目・科目を選択してください。

口座番号

・半角数字 7 桁以内で入力してください。

預金者名

・半角30文字以内で入力してください。なお、入力時の注意点は次のとおりです。
・請求先が個人名の場合は苗字と名前の間に半角スペースを入力してください。
例）ｼﾝｸﾐﾀﾛｳ → ｼﾝｸﾐ ﾀﾛｳ
・請求先が企業の場合は株式会社、有限会社の表記にご留意ください。
例）(株)信組建設 → ｶ)ｼﾝｸﾐｹﾝｾﾂ 信組電気（有）→ ｼﾝｸﾐﾃﾞﾝｷ(ﾕ・屋号は請求先の預金者氏名には使えません。
・「代表者名」の入力は必要ありません。

登録名・全角 30 文字以内[半角可]で入力してください。

顧客番号・半角 20 文字以内で入力してください。

引落金額

・半角数字 10 桁以内で入力してください。

請求先登録・請求先を登録する場合は、「請求先に登録する」をチェックしてください。

所属グループ・請求先を登録する場合は、所属グループをリストから選択してください。

手順6 引落金額を入力
引落金額入力画面が表示されます。
「引落金額」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

引落金額

次へ
※「請求先の追加」ボタンをクリックすると、手順 4 に戻り、請求先を追加することができます。
※「引落金額クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。
※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。

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手順7 内容確認
内容確認[画面入力]画面が表示されます。
「承認者」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

承認者

確定

※「取引・入金先情報の修正」ボタンをクリックすると、入金先情報修正画面にて、取引・入金先情報を修正することができます。
※「明細の修正」ボタンをクリックすると、引落金額入力画面にて、明細を修正することができます。
※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
※「一時保存」ボタンをクリックすると、作成しているデータを一時的に保存することができます。
※「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、承認権限のあるユーザが、自身を承認者として設定した場合に、続けて請求データの承認を行うことができます。
※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

手順8 確定
確定結果[画面入力]画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。

以上で、請求データが確定されました。
引き続き、「承認」手続を実行してください。

確定結果※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

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取引情報の照会
過去に行った取引の状況を照会できます。

●取引状況照会
伝送系取引の詳細情報、取引履歴を照会できます。

手順1

業務を選択
「資金移動」メニューをクリックしてください。
続いて業務選択画面が表示されますので、「口座振替」のボタンをクリックしてください。
口座振替

手順2 作業内容を選択
作業内容選択画面が表示されますので、「請求データの状況照会」ボタンをクリックしてください。

請求データの状況照会111手順3 取引を選択
取引一覧（伝送系）画面が表示されます。
取引一覧から照会する取引を選択し、「照会」ボタンをクリックしてください。

※「履歴照会」ボタンをクリックすると、取引履歴の照会ができます。
※絞り込み条件入力欄でいずれかの条件を入力後、「絞り込み」ボタンをクリックすると、条件を満たした取引を表示することができます。

照会

手順4 照会結果
取引状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

照会結果※「ファイル取得」ボタンをクリックすると、指定したファイル形式で保存できます。
※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

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