らくちんファンド

月次運用
レポート
08.11.10

世界で一番お客さまに身近な投信会社を目指します。

追加型株式投資信託／ファンド･オブ･ファンズ／分配金再投資専用

楽知ん投信株式会社

商号等 ： 楽知ん投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 （金商） 第 1739 号
加入団体 ： （社） 投資信託協会

らくちんファンド運用状況のご報告

落で、相対的に現金比率が高めになったこと、ファンドへの資金流入が多かったことによります。これからも、まだまだ余裕を持って、買っていける相場の水準であると考えています。
100 年に一度とも言われている歴史的な大暴落を今、目の当たりにしています。もし、本当に一世紀に一度のことなら、これほどの出来事に遭遇することは、いい機会でもあります。ぜひとも、この経験を後世に伝えていきたいものです。（あるセミナーで同席いただいた運用会社の役員に、言いました。「この歴史的瞬間を一緒に楽しみましょう！」と）ニッポン・コムジェスト
エマージングマーケッツ・ファンドＳＡ

120

運用実績

100

100

80

80

60

60

40
2008/4/30

7/31

ニッポン・コムジェスト
ヨーロッパ・ファンドＳＡ
運用実績

40
2008/4/30

9/30 10/31

7/31

9/30 10/31

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

騰落率 -25.4％-43.7%-44.2%―

騰落率 -22.0％-31.8%-33.5%

―

組入比率

組入比率
円

12000
■ ファンド概要

11000

基準価額

10000

7,482 円無期限
2 月 25 日

基準価額
現金比率

8000

2008 年 4 月 24 日設定
決算日

らくちんファンド

9000

純資産総額
2 億 1937 万円
信託期間

7000
6000
2008/4/30

組入比率

7/31

１ヵ月
騰落率 -17.9％

３ヵ月

６ヵ月

１年

-25.0% -25.2％

―

120

運用実績

100

100

80

80

60

60

40
2008/4/30

9/30 10/31

東京海上アセットマネジメント
長期投資ファンド
運用実績

40
2008/4/30

7/31

9/30 10/31

３ヵ月

６ヵ月

１年

１ヵ月

３ヵ月

６ヵ月

１年

-20.6％ -33.3%-35.1%―

騰落率 -18.1％ -30.1%-32.4%

―

１ヵ月
騰落率

7/31

組入比率

9/30 10/31

さわかみファンド
120

検索

基準日：2008 年 10 月 31 日

10 月の世界の株式市場はご承知の通り、大幅な下落に見舞われました。日経平均は 26 年ぶりの安値水準まで下げ、為替は円 / ドルで100 円を割るなど大幅な円高となりました。
TV や新聞のニュースで、先行きの懸念や不安が流される中で、＜らくちんファンド＞はおかげ様で、件数ベースで通常月の 3 倍の入金となっています。株価が下がるところを、ここぞとばかりにお買付いただく方々が、いかに多いことか、知ることができた月でもありました。 運用に関しましても、この下落相場を買い向かっています。
一方で、現金比率が先月から大きく減っていないのは、大幅な相場下

120

楽知ん投信

※組入ファンドのグラフは 4 月 24 日時点を 100 とした比率のグラフとなっています。

※騰落率とは基準価額の上昇率のことです。 ※組入比率および現金比率は 10 月 31 日時点。これらは日々変動しています。

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

1らくちんファンド

月次運用
レポート
08.11.10

世界で一番お客さまに身近な投信会社を目指します。

追加型株式投資信託／ファンド･オブ･ファンズ／分配金再投資専用

楽知ん投信株式会社

商号等 ： 楽知ん投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長 （金商） 第 1739 号
加入団体 ： （社） 投資信託協会

組入れファンドの概要

基準日：2008 年 10 月 31 日

〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%

ニッポンコムジェスト
エマージングマーケッツ・ファンド・ＳＡ

楽知ん投信

検索

※「業種」の分類は各運用会社によって異なります。

〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%

ニッポンコムジェスト
ヨーロッパ・ファンド・ＳＡ

主として新興諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

■ 純資産総額：4 億 5032 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 純資産総額：3 億 6962 万円■ 組入れ上位 10 銘柄

銘柄名■ 組み入れ銘柄数：46

業種

国

比率（％）

１

MTN GROUP LTD

電気通信サービス

南アフリカ

5.0

１

GROUPE DANONE

生活必需品

フランス

8.0

２

TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR

情報技術

台湾

4.2

２

ROCHE HOLDING AG

ヘルスケア

スイス

7.9

３

CHEUNG KONG HOLDINGS

金融

香港

3.9

３

SYNTHES INC

ヘルスケア

スイス

5.3

４

RESORTS WORLD BHD

一般消費財･サービス

マレーシア

3.7

４

CAPITA GROUP PLC

資本財・サービス

イギリス

5.3

５

EMPRESAS COPEC SA

資本財･サービス

チリ

3.3

５

HENNES & MAURITZ AB

一般消費財･サービス

スウェーデン

5.2

６

SOUZA CRUZ SA

生活必需品

ブラジル

3.1

６

ESSILOR INTL

ヘルスケア

フランス

4.8

７

GOLD FIELDS LTD

素材

南アフリカ

2.9

７

RECKITT BENCKISER

生活必需品

イギリス

4.8

８

AMDOCS LTD

情報技術

イスラエル

2.8

８

SODEXO

一般消費財・ｻｰﾋﾞｽ

フランス

4.4

９

ITC LTD

生活必需品

インド

2.8

９

COLOPLAST -B

ヘルスケア

デンマーク

4.2

10

ANADOLU EFES BIRACIL

生活必需品

トルコ

2.8

10

STRAUMANN HOLDING AG

ヘルスケア

スイス

3.9

順位

業種

国

比率（％）

順位

銘柄名

■ 組み入れ銘柄数：31* 当銘柄については、原株式の株価に連動して価格が変動する証書の組入比率です。

[ 公募ファンド ] 信託報酬（年）1.050%〈適格機関投資家限定〉[ 私募ファンド ] 信託報酬（年）0.49875%

東京海上アセットマネジメント
長期投資ファンドさわかみファンド
投資家の方々の資産形成をお手伝いするために、円ベースでの信託財産の長期的な成長を図ることを目的としています。

投資信託財産の長期的な成長を目指して、運用を行います。

■ 純資産総額：1628 億 3700 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 純資産総額：6 億 3400 万円■ 組入れ上位 10 銘柄■ 組み入れ銘柄数：274■ 組み入れ銘柄数：67

順位

銘柄名

業種

国

比率（％）

順位

銘柄名

業種

国

比率（％）

１

トヨタ自動車

輸送用機器

日本

2.77

１

NESTLE SA-REGISTERED

食品･飲料･ﾀﾊﾞｺ

スイス

4.8

２

信越化学工業

化学

日本

1.82

２

信越化学工業

基礎素材

日本

3.9

３

ホンダ

輸送用機器

日本

1.62

３

JOHNSON & JOHNSON

医薬品･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

アメリカ

3.7

４

テルモ

精密機器

日本

1.48

４

トヨタ自動車

自動車

日本

3.6

５

花王

化学

日本

1.44

５

花王

家庭用品

日本

3.6

６

コマツ

機械

日本

1.42

６

キーエンス

産業用ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ

日本

3.5

７

デンソー

輸送用機器

日本

1.40

７

BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A

保険

アメリカ

3.5

８

パナソニック

電気機器

日本

1.39

８ テルモ

医薬品･ﾍﾙｽｹｱ

日本

2.8

９

ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

小売業

日本

1.38

９

資生堂

家庭用品

日本

2.5

10

ユニ･チャーム

化学

日本

1.24

10

ROCHE HOLDING AG-GENUSSS

医薬品･ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ

スイス

2.4

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

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純資産総額と口座数の推移

300

2.5

250

2.0

200

1.5

150

1.0

100

0.5

50

6/30

年齢・男女別 口座数

8/29

男性

口座数の推移口座

3.002008/4/24

検索

基準日：2008 年 10 月 31 日

純資産総額の推移

億円

楽知ん投信

0
2008/4/30 5/30

10/31

6/30

7/31

8/29

9/30

10/31

地域別 口座数

女性

50

東京

40

北海道

19.8%

30

愛知

千葉

大阪

兵庫

神奈川
埼玉

9.1 8.7 6.3 6.3 6.3 6.3 5.9

その他 (32 府県）

31.3％

20
10
0

■

未成年 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代〜

皆様の「らくちんファンド」

10 月 31 日現在、皆様の「らくちんファンド」は 253 名のお客様に口座を開設していただき、純資産総額は２億 19 百万円ほどになっております。基準価額が低迷しておりますなか、長期投資をお考えの皆様には、通常比 3 倍の件数ご購入いただいており、社員一同の励みとなっております。40 都道府県に亘るのファンド仲間の皆様、いつもご支援ありがとうございます。

業務管理部より皆様へ「特定口座」のお申込みに関するお知らせ
税制改正により平成 21 年 1 月より、｢らくちんファンド」の解約等により「利益」が出た場合につきまして、
原則としてお客様ご自身による確定申告が必要となります。
お客様の確定申告にかかるご負担を軽減させるため、「特定口座のご案内」をお送りいたしております。
◎特定口座（源泉徴収あり）をご開設いただき、残高を移していただきますと、お客様に代わりまして、
当社が申告･納税手続きを行いますので、お客様ご自身による確定申告は原則として不要になります。
なお、当社作成書類を使用して、簡易に確定申告することも可能となっております。
〈特定口座 ( 源泉徴収あり）のご開設に必要な書類…計 5 種類〉
・①特定口座開設届出書 兼 特定口座源泉徴収選択届
・②特例上場株式等保管委託依頼書 兼 特例上場株式等にするための保護預り 上場株式等に係る出庫依頼書
・③非上場の国内公募株式投資信託の受益証券の明細
・④非上場の国内公募株式投資信託の受益証券の取得証明書
・⑤本人確認書類◎ この機会に、是非「特定口座 ( 源泉徴収あり）」のご開設をご検討ください。
なお、特定口座でのお取扱いは、来年 1 月 5 日から開始いたします。お取扱い開始にあわせまして、特定口座開設
および、特定口座への残高移管をご希望の方は、本年 12 月 30 日当社必着でのご返送が必須となります。
＜お問い合わせ先＞
楽知ん投信 業務管理部

TEL: ０３−３２２２−１２２０
E-mail : gyoumu@luctinfund.co.jp

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楽知ん投信

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活動状況

■ 〈衣食足りれば他人の笑顔〉研究会 in 札幌 ｾﾐﾅｰﾚﾎﾟｰﾄ
札幌市生涯学習センター「ちえりあ」を会場に開催された、< 衣食足りれば他人の笑顔 > 研究会 in 札幌が、10 月 12 日（日）に終わりました。参加者は、飛び入り参加の 8 名も加え、総勢 42 名。札幌からの参加が約 6 割。小樽や千歳など、札幌近郊からの参加が 4 名。残りは、旭川、富良野、室蘭、伊達、倶知安･･･と、100 ㎞を超える遠距離から参加してくださった方々です。それだけでも、とても、ウレシイ気持ちになりました。
オープニング < ブロックス >開始予定の午後一時半きっかりに会は始まりました。まず、私のほうで、最新の 2005 年のデータで作り直した〈ブロックス〉( 注：楽知ん研究所にて開発された教育機材 ) を使って、人口とお金持ち度 ( ひとりあたり GDP) で世界を見渡すというプランをやりました。この会が世界的な視野に立った「壮大な夢」を語るような内容のものになってくれたら････との思いからさせていただきました。続く西生さん、澤上さんの講演の中でも、繰り返し使って頂き、参加者のみなさんからも「わかりやすかっ
た。たのしかった」という声をたくさんいただきました。
西生さん ( 楽知ん投信 ) の講演

澤上さん ( さわかみ投信 ) の講演

西生さんの話は、現在の暴落相場での楽知ん投信の対熱いトークとともにホワイトボードいっぱいに書かれたグ

応からスタートし、「市場が次の時代を求め始めてい

ラフは、1900 年から 2050 までの 150 年間を見渡す壮大なるここからが私たちの出番！」という力強いメッセー

スケールのもの。この間、世界経済は、ずっと 4% 成長を続ジとともに、現在の混乱を「本来の姿にもどるだけ」

けているそうです。
「人口は、16 億人から現在は 67 億人とと整理。金融が実態のないモンスターになってしまっ

増え、それに伴って、豊かな生活 ( 文化的な暮らし ) をしてた→みんなが「おかしいな」と気付いた→時代が変わいる人の数も増えている。一度、便利で快適な暮らしを知っる。お金の流れが変わる→< ないものを、さも、あるてしまうともう元には戻れない。人間の欲がある限り、成ように錯覚していた時代 > が終わりを告げる････と長はつづいていく」という澤上さんの話を聞き、長期的にいう解説をしてくださいました。

ものごとを考える視点の大切さを、改めて確認出来ました。

仲木さん ( さわかみ投信 ) の進行で、質疑応答タイム
10 分間の休息ののち、仲木さんの進行で、質疑応答タイムに突入しました。参加者のみなさんからの質問のおかげで、講師のお二人から、イメージのわく説明を聞くことが出来、理解が深まりました。
「個々人のお金が〈みんなでいい社会を作っていく〉という方向で動きだそうとしている。そのためには、ホントに安心して、信じて託せる投信が必要。その受け皿となるのがおらが町ファンドです」という澤上さんのメッセージに、気持ちが熱くなりました。

フィナーレは「よろこびの歌」
フィナーレは、樋榮邦直さん ( 旭川 ) の進行で、「バンジーチャイム ( 注：楽知ん研究所にて開発された教育機材 ) 演奏会・長期投資バージョン」を楽しみました。この曲は、パイプを 2 本づつ落として、「和音」で演奏出来るようになっていて、その数は、全部で 124 本にもなります。明るい未来に向かっていく「よろこび」を、参加者の皆さんと共有できたようで、なんだか、ちょっとジーンときました。
参加された方の感想
自分のお金に責任を持とう！〜お金で世界を変える必要があると思い始めたばかりです。儲けたいとは思っていないけど、無関心だと、自分のお金が、いろいろ悪いこと？に使われていることを知り、焦りました。税金だけでなく、貯金も自分の気持ちとは、別の事で使われないように、少し責任を持とうと思っています。自分なりに、自分の理想とする世界をつくる努力をしようと思いました。とてもヤル気が出る、充実した気持ちになれた会でした。( 女性･小樽市 )こんなに気持ちがいいなら、また、ぜひ企画したいなぁ！という気持ちになっています。参加してくださったみなさん、
どうもありがとうございます。明るい未来に向かってみんなで楽しみながら歩んで行きましょう。
( アレンジャー : 小出 雅之･北海道）
小出様、今回はアレンジに加え、ご寄稿まで頂き、誠に有り難うございました。

楽しんで頂けたようで、私どももウレシクなりました。
「次回」の会にお呼び頂けること、心よりお待ち申し上げます。
当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
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08.11.10■

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楽知ん投信

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今後のセミナー情報

会の詳細およびお申込方法については当社ウェブサイト（http://luctinfund.co.jp/benkyoukai.html）をご覧いただきますようお願いいたします。当社ウェブサイトでは随時セミナー・勉強会情報を更新しておりますので、併せてご参照ください。
タイトル・講師

日時・会場

お申込先
アレンジャー：小室 秀雄 様

11 月 14 日（金）18:30 〜 20:00 「人生を豊かにする、お金とのつきあい方」（毎月第 2 金曜開催） E-mail：hkomuro@tbm.t-com.ne.jp
秋田 総一郎（楽知ん投信 取締役）
東京・高田馬場 / 仮説会館
TEL&FAX：049-224-5183「なにわで咲かそう！長期投資の輪！」( 主催：浪花おふくろ投信株式会社）11 月 15 日（土）13:30 〜 16:30
大阪 / 大阪市中央区民センター
第 3 会議室

第一部 リレーセミナー 総合司会：中井 朱美氏 ( 浪花おふくろ投信 取締役）
1）年金･医療の行く末とこれからの生活設計、清水 学 氏 ( ユニオン投信）
石津 史子 氏 ( 浪花おふくろ投信 代表取締役）
2）なぜ貯蓄から投資なの ! ？
田子 慶紀 氏 ( ユニオン投信 代表）、平野 健英 氏（浪花おふくろ投信）、
西生 智久 ( 楽知ん投信 代表取締役）
第二部 パネルディスカッション〜独立系投信会社の熱き思いとその可能性〜

浪花おふくろ投信
TEL : 06-4790-6200
FAX : 06-4790-6203

E-mail : 081115seminar@728ofukuro.co.jp

12 月 6 日（土）10:00 〜 12:00 「みんなで学ぼう !〈長期投資入門〉セミナー」〜 1 万円から生まれるお金の流れ〜
兵庫 / 尼崎市中小企業センター

アレンジャー：大黒 裕佳子 様
E-mail : yukako0096@yahoo.co.jp
TEL&FAX : 06-6386-8702

12 月 6 日（土）13:30 〜 15:30 「＜今こそ！長期投資＞セミナー vol.２」〜長期投資についてもっと知りたい方に〜
兵庫 / 尼崎市中小企業センター
西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）

アレンジャー：大黒 裕佳子 様
E-mail ：yukako0096@yahoo.co.jp
TEL&FAX：06-6386-8702

西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）

12 月 14 日（日）14:00 〜 17:00
福岡 / 福岡大学 A 棟 A803

｢若人塾

WAKOUDOJUKU」〜長期投資を軸にドンドン夢に挑戦していこう〜

仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）

12 月 20 日 ( 土）13:30 〜 16:00 「明るい未来への第一歩。長期投資をたのしもう！」
静岡･静岡市 / あざれあ〜そもそも長期投資って何？〜
仲木 威雄 氏（さわかみ投信 執行役員）、西生 智久（楽知ん投信 代表取締役）
男女共同企画センター

アレンジャー：柴田 祐介 様
E-mail ：franky600324@yahoo.co.jp
アレンジャー : 大窪 洋介 様
FAX : 0548-55-2027
E-mail：ookubo2888@yahoo.co.jp※ 当社ではセミナー・勉強会の主催者を募集しています。ご要望に応じ当社から講師がうかがいます。
ご希望の方はお気軽に当社（TEL:03-3222-1220）までご連絡ください。

１万円から始まる「投資」と「世界」『らくちんファンド』の資金が世界各国にどのように投資されているかを、１万円投資した場合を例に見て行こうというのが、この企画です。題して、「１万円から始まる投資と世界」です。
１万円がどのように世界に分散投資され、世界の国や企業にどのようにかかわっているのかを見てみます。
投資を通じて、世界の国を知り、世界の企業を知ることで、もっと世界を身近に感じて下さい。
第 3 回目は、「トルコ共和国」です。
トルコ共和国は、コムジェスト･エマージング･ファンドに組入れられている国です。
らくちんファンド１万円あたり、約 65 円がトルコ株に投資されております。 (10 月末）

トルコ共和国 ( 首都：アンカラ）
国内最大の都市は、イスタンブール■面積：78 万 580ｋm ( 世界第 36 位）■人口：6,889 万人 ( 世界第 17 位 )■GDP：6,634 億㌦ ( 世界第 17 位 )■1 人当たり GDP：9,629 ㌦ ( 世界第 52 位 )2(2007 年現在 IMF 統計）

・欧州とアジアの 2 大陸にまたがる国。
・15 世紀から 19 世紀にかけて大帝国を築いたオスマン朝の衰退から、
1923 年トルコ共和国が建国された。
・主要産業は農業。GDP の約 15%、全就業者の約 40% を占める。
・鉱物資源に恵まれ、石炭の採掘量は世界第 6 位、マグネシウムは
世界第 2 位。
・最大の貿易品は毛織物 ( 世界生産第 2 位）。

約 65 円のうち約 39 円が、トルコを代表する企業「アナドルエフェス」（ANADOLU EFES）に投資されています。
当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
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ANADOLU EFES (ｺﾑｼﾞｪｽﾄ･ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ組入れ第 10 位

楽知ん投信

検索

2.8％）

アナドルエフェスは、トルコにおけるビールのトップ･メーカー。子会社のコカ･コーラのボトリング会社
を通して、炭酸･清涼飲料の製造･販売も行う。ビールは EFES( ｴﾌｪｽ：トルコ西部のローマ遺跡の名前）、炭酸飲料はコカ･コーラ、清涼飲料は CAPPY が主力ブランド。ビールのシェアは 82% と圧倒的で、さらにシェアを伸ばしている。
＊実はトルコは、イスラムの国。ほとんどの人がアルコールを飲みません ( 一人当たりのビール消費量は年間 12 ㍑、日本
は年間 49 ㍑）。しかし、イスタンブールを中心に西洋化がだんだんと進みアルコールを飲む人口が増加しています。また、言語が類似している周辺国であるロシア等へも、アナドルエフェス社は進出しています。ウォッカから低アルコール飲料に嗜好が変化しているロシアでも 4 番目のシェアを持っています。
トルコには、カッパドキアをはじめたくさんの世界遺産があります。レストランに入るとほぼ確実にビールと言えばEFES が出てきます。ぜひ皆さんもトルコに行ったら EFES を飲んでみて下さい。( 日本コムジェスト 山本社長 )このレポートについてのご意見・ご感想をお寄せください。

gyoumu@luctinfund.co.jp

ファンドの特色
長期的に安定した運用が行われているファンドであり、かつ将来にわたってもその運用が継続される可能性が高い複数のファンドを選定します。運用にあたっては、
1. 景気変動のサイクルに沿ったアセットアロケーション（現預金と組入れファンドの投資比率の変更）の切り替えを大前提とします。厳しい基準に基づいて選択されたファンドを活用し、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で、 資産配分を行っていきます。
2. ファンド・オブ・ファンズの対象ファンドの選択に当たっては、ファンド運用方針が明確で、一貫性があることを重視し、ファンド・オブ・ファンズのパフォーマンスへの寄与を明確にします。ファンド選択の基準としては、運用資金が安定的に推移し、そのファンドの顧客から継続して支持を受けていることも重要な条件とします。また、運用内容のチェックとして、基準価額の推移が運用方針と整合性を持っているかどうかも重要な判断基準とします。
3. 短期的な市場変動に惑わされることなく、長期的な資産の成長を目指して運用を行います。
『らくちんファンド』に係る手数料について【申込手数料】

ありません。

【換金（解約）手数料】①換金（解約）手数料②信託財産留保額ありません。
0.1%【信託報酬等】

年率 0.945%（税込）『らくちんファンド』に係るリスクについて『らくちんファンド』は投資信託証券への投資を通じて、株式や公社債を実質的な主要投資対象としています。
『らくちんファンド』の基準価額は、それら投資信託証
券の価格変動の影響を受け、下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」
や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「流動性リスク」などがあります。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
＊信託財産留保額は長期で保有していただいている受益者との公平性を守るためのものであり、ファンドに留保されます。
＊信託報酬は販売会社、委託会社、受託会社の報酬として、毎日、信託
財産より支払われます。『らくちんファンド』では、信託財産の増加に応じて信託報酬を引き下げる予定です。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

お申込メモ［信託期間］ 無期限[ 買付価額 ] お申込日の翌々営業日の基準価額とします。

［決 算 日 ］ 毎年 2 月 25 日（休業日の場合は翌営業日）[ 買付単位 ] 1 万円以上 1 円単位［収益分配］ 毎決算時に、分配を行います。分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況[ 換金価額 ] 申込日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。

動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等の理由に[ 換金単位 ] 1 円以上 1 円単位

より分配を行わない場合があります。

[ 課税関係 ] 原則として、解約時および償還時の個別元本超過額ならびに収益分配時の普当ファンドは分配金再投資専用とします。

〈販売会社〉 楽知ん投信株式会社（ファンドの販売）〈委託会社〉 楽知ん投信株式会社（ファンドの運用指図）〈受託会社〉 住友信託銀行株式会社（ファンドの保管、管理業務）

通分配金に対して課税されます。

設定・運用・お申込みは

楽知ん投信株式会社

http://luctinfund.co.jp/

Tel:03-3222-1220（営業時間 8:45 〜 17:45 土日祝日、年末年始除く）〒102-0083 東京都千代田区麹町四丁目 3 番地１麹町富士ビル 7 階

当レポートは当ファンドの運用状況等を開示するための情報提供を目的として、楽知ん投信株式会社が作成したレポートです。
このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認の上、ご自身の判断でお申込み下さい。

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