平

決

成

２９

算

年

度

書
P1 〜 P14

決算書

付

録
事務局
生活習慣病検診センター
検診事業
検査事業
那覇看護専門学校
看護学科

一般社団法人

P19 〜 P28
P31 〜 P38
P41 〜 P46
P49 〜 P57

那覇市医師会貸 借 対 照 表
平成30年 3月 31日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
未収会費
未収検診料
未収検査料
未収補助金
未収金
前払金
棚卸資産
立替金
仮払金
貸倒引当金
流動資産合計
2 固定資産(1)特定資産
建物
建物付属設備車両運搬具
什器備品
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却累計額
特定資産合計(2)その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
前受金
預り金
短期リース債務
1年以内返済予定長期借入金
未払法人税等
流動負債合計

当年度

前年度(単位：円)
増 減

344,998,534
585,260
1,370,000
343,043,274
538,000
68,499,213
59,082,117
8,200,197
1,237,084
225,876
4,364,886
3,752,404
276,480△ 3,154,295
488,020,496

343,083,928
615,727
657,863
341,810,338
555,000
68,133,194
61,058,384
14,661,000
2,079,837
20,0003,788,335
3,765,518
1,135,540△ 2,924,475
495,356,261

1,914,606△ 30,467
712,137
1,232,936△ 17,000
366,019△ 1,976,267△ 6,460,803△ 842,753
205,876
576,551△ 13,114△ 859,060△ 229,820△ 7,335,765

1,108,020,698
307,889,626
222,225,000
58,997,471
221,787,541
13,200,000
211,806,300
3,514,569△ 919,801,587
1,227,639,618

1,108,020,698
307,889,626
222,225,000
56,701,368
235,864,991
11,200,000
189,546,782
3,514,569△ 879,510,032
1,255,453,002

000
2,296,103△ 14,077,450
2,000,000
22,259,518
0△ 40,291,555△ 27,813,384

561,708,673
74,325,708
19,374,335
50,586,260
18,710,017
288,989,372
35,577,540
4,486,420
846,898△ 360,071,933
694,533,290
1,922,172,908
2,410,193,404

561,708,673
74,325,708
18,904,535
50,586,260
18,545,017
285,356,185
37,182,780
5,643,420
846,898△ 354,638,252
698,461,224
1,953,914,226
2,449,270,487

00469,8000
165,000
3,633,187△ 1,605,240△ 1,157,000
0△ 5,433,681△ 3,927,934△ 31,741,318△ 39,077,083

177,387,308
158,660,000
11,442,564
6,844,725
10,224,000
70,000364,628,597

181,797,702
166,610,000
3,163,133
7,225,308
10,224,000
70,000369,090,143△ 4,410,394△ 7,950,000
8,279,431△ 380,583
00△ 4,461,546－1－貸 借 対 照 表
平成30年 3月 31日現在
科
目
2 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
役員退職給付引当金
リース債務
固定負債合計
負債合計

当年度

前年度

(単位：円)
増 減

51,208,000
273,893,790
13,223,328
13,688,676
352,013,794
716,642,391

61,432,000
300,502,829
11,541,664
11,215,383
384,691,876
753,782,019△ 10,224,000△ 26,609,039
1,681,664
2,473,293△ 32,678,082△ 37,139,628

Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
民間補助金
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額)

184,087,589
85,972,262
81,356,635
351,416,486
351,416,486 ）

188,648,786
87,723,956
90,444,028
366,816,770
366,816,770 ）△ 4,561,197△ 1,751,694△ 9,087,393△ 15,400,284（ △ 15,400,284 ）2 一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計（（

1,342,134,527
641,235,591 ）
1,693,551,013
2,410,193,404

－2－

（
（

1,328,671,698
641,571,241 ）
1,695,488,468
2,449,270,487（

13,462,829△ 335,650 ）△ 1,937,455△ 39,077,083

－3－

Ⅰ

目

資産の部
流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金
未収会費
未収検診料
未収検査料
未収補助金
未収金
前払金
棚卸資産
立替金
仮払金
貸倒引当金
流動資産合計
２ 固定資産(1)特定資産
建物
建物付属設備車両運搬具
什器備品
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却累計額
特定資産合計(2)その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

１

科41,451,957

43,903,510

64,236,914

35,601,759

45,573,179
11,065,538
64,236,914
4,324,998
62,649,857
6,996,000
49,385,995

38,044,832

1,917,564
16,7201,917,564

対

照

表

内

866,235

1,138,596

3,347,857
1,071,630
41,8193,017,073
3,017,073
48,910,950
52,258,807
5,825,646
6,897,276
234,209
276,028
71,406
71,406△4,191,737 △48,263,346 △52,455,083
541,930
10,662,173
11,204,103
67,433,927 107,266,796 174,700,723
69,877,000 142,868,555 212,745,555

272,361

訳

13,613,857

9,910,870
3,869,933

119,439,588
29,000,903

4,905,332

49,027

4,856,305

4,856,305

家賃その他収益事業

110,108,620

71,935,224

157,988,086

112,677,734

1,618,877
658,468
205,876
2,447,322

46,244,243

61,502,948
478,354900,000
60,124,594

2,130,465

14,612,944
141,548,401
20,665,314
8,713
3,038,426
175,620△2,499,010 △148,614,321
24,565,433
33,556,849
130,573,784
243,267,541
135,479,116
355,945,275
605,508

26,037,978412,244

表

843,346,188
243,624,504
157,988,086
39,485,800
142,753,964△3,154,295
432,814,952

46,244,243
69,477,171
7,208,877
1,104,336
205,876
2,447,322
3,735,684

305,545,738
478,354
1,050,000
304,017,384

小計

45,012,380
71,050,358
14,519,235
17,061,944
48,654,260
48,654,260
1,080,000
15,692,944
86,894,524
229,048,433
5,514,480
26,179,794
716,260
3,763,399
599,872
775,492△144,776,050 △295,889,381
0
58,214,961
116,337,243
0594,753,139
968,594,464
141,480,365
768,504,660 1,401,409,416

29,574,930
66,948,807

723,906,600
214,623,601

173,751,521

5,590,000

150,000
168,011,521

168,161,521

看護学校事業看護学科

219,101,331
53,199,584

29,110,000

1,157,393
276,480

20,000320,000
26,798,127
538,000

27,118,127

法人会計△11,727,469
566,991,944
778,877,721
807,987,721

7,682,132
2,500,470
446,993561,708,673
3,275,350
1,173,795
1,932,000

15,186,673
16,383,720
6,204,000
13,874,793
137,597,270
24,823,035
3,514,569△512,390,553 △712,538,591 △126,527,135
0536,538,178
852,257,221
211,885,777△3,154,295
141,480,365

3,735,684

396,841

69,477,171

71,024,964

71,024,964

その他会計
検診センター事業
健康診断事業
検査事業

平成３０年３月３１日現在

借△27,748,103 △52,987,758 △80,735,861 △69,826,800 △130,321,238
66,891,997
96,604,623 163,496,620 106,008,351
209,710,692

4,324,998
18,746,347
6,996,000
7,934,038

45,573,179
11,065,538

2,443,073

16,720284,861

22,254,970
991,320
529,589

22,254,970

11,037,458

1,190,305

991,320
244,728

12,227,763

11,144,364
106,906

12,334,669
106,906

小計

1,190,305

地域医療対策事業 受託検診事業

実施事業等会計貸00△11,949,288

0△11,949,288△1,157,393△396,841△10,395,054

内部取引消去561,708,673
74,325,708
19,374,335
50,586,260
18,710,017
288,989,372
35,577,540
4,486,420
846,898△360,071,933
694,533,290
1,922,172,908
2,410,193,404

1,108,020,698
307,889,626
222,225,000
58,997,471
221,787,541
13,200,000
211,806,300
3,514,569△919,801,587
1,227,639,618

344,998,534
585,260
1,370,000
343,043,274
538,000
68,499,213
59,082,117
8,200,197
1,237,084
225,876
4,364,886
3,752,404
276,480△3,154,295
488,020,496

合計（単位：円）

－4－

１目

地域医療対策事業 受託検診事業

小計

対

照

表

内

訳

家賃その他収益事業

表

51,208,000
189,301,062
11,629,604
252,138,666
604,716,369

51,208,000
107,327,104
3,308,688
161,843,792
346,441,556

22,630,080
29,141,638

0
(0)
0
(0)
0
△11,949,288

0△11,949,288△11,949,288

70,0006,511,558

16,415,116
6,214,964△396,841△11,552,447

内部取引消去5,283,004
458,396

700,158

法人会計

184,087,589
76,595,755
7,761,504
33,164,511
35,050,978
0256,452,326
293,847,855
42,812,482(0) (256,452,326) (293,847,855) (42,812,482)
2,773,366
165,610,778
502,845,192
736,033,601(0) (213,137,045) (415,655,402) (146,485,575)
2,773,366
422,063,104
796,693,047
778,846,083
141,480,365
768,504,660 1,401,409,416
807,987,721

0
138,706,999

184,087,589
72,364,737

352,577,703

184,597,764

806,408

138,706,999

174,320,349
158,660,000
4,348,642
5,024,712
10,224,000

小計13,890,868
158,660,000
720,000
1,102,896
10,224,000

看護学校事業看護学科

137,900,591

その他会計
検診センター事業
健康診断事業
検査事業

平成３０年３月３１日現在

借

負債の部
流動負債
未払金
922,804
12,996,444
13,919,248
153,318
22,375,572
前受金
預り金
131,025
2,076,734
2,207,759
427,572
2,394,662
短期リース債務
196,489
1,165,128
1,361,617
3,921,816
1年以内返済予定長期借入金
未払法人税等
流動負債合計
1,250,318
16,238,306
17,488,624
580,890
28,692,050
２ 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
18,760,133
49,417,479
68,177,612
3,908,361
78,065,597
役員退職給付引当金
7,008,364
7,008,364
リース債務
2,059,072
2,059,072
8,320,916
固定負債合計25,768,497
51,476,551
77,245,048
3,908,361
86,386,513
負債合計
27,018,815
67,714,857
94,733,672
4,489,251
115,078,563
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
1,615,003
1,615,003
4,231,018
民間補助金
7,600,781
5,540,365
13,141,146
19,538,209
13,626,302
5,540,365
14,756,149
23,769,227
13,626,302
指定正味財産合計
9,215,784（うち特定資産への充当額） (9,215,784) (5,540,365) (14,756,149) (23,769,227) (13,626,302)
２ 一般正味財産
33,642,401
69,613,333 103,255,734 107,220,638
227,240,410（うち特定資産への充当額） (31,933,866) (47,160,748) (79,094,614) (78,369,191) (124,149,166)
正味財産合計42,858,185
75,153,698 118,011,883 130,989,865
240,866,712
負債及び正味財産合計
69,877,000 142,868,555 212,745,555 135,479,116
355,945,275

Ⅱ

科実施事業等会計

貸184,087,589
85,972,262
81,356,635
351,416,486(351,416,486)
1,342,134,527(641,235,591)
1,693,551,013
2,410,193,404

51,208,000
273,893,790
13,223,328
13,688,676
352,013,794
716,642,391

177,387,308
158,660,000
11,442,564
6,844,725
10,224,000
70,000364,628,597

合計（単位：円）

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取入会金
受取入会金
受取会費
受取会費
事業収益
カルテ販売受託収益
学校検診収益
施設使用料収益
検診事業収益
一般検診収益人間ドック検診収益
協会けんぽ検診収益
学童検診収益保険診療検診収益
受託検診収益市町村婦人科検診収益
特定健診収益胃ガン検診収益
大腸ガン検診収益
肺ガン検診収益
予防接種事務委託収益
その他受託検診収益
検査事業収益検査事業収益受取学生生徒納付金
受取受験料
受取入学金
受取授業料
受取実験実習費
受取施設整備費
補助事業受託収益
補助事業受託収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
受取補助金等振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
1 役員報酬
2 給与手当3 臨時雇賃金
4 法定福利費
5 退職給付費用
6 福利厚生費
7 検診手当(単位：円)
増 減

当年度

前年度

624,667
624,667
1,410,000
1,410,000
41,350,000
41,350,000
29,112,939
95,067
24,325,272
4,692,600
409,629,576
241,311,952
37,255,511
125,329,987
4,306,142
1,425,984
119,509,236
41,210,505
38,185,531
6,229,000
8,337,550
6,546,423
17,478,288
1,521,939
536,745,727
536,745,727
313,275,000
7,425,000
41,700,000
152,010,000
55,650,000
56,490,000
44,000,852
44,000,852
57,932,754
36,892,000
3,640,320
17,400,434
11,630,135
3,578
11,626,557
1,565,220,886

990,460
990,460
4,390,000
4,390,000
41,508,500
41,508,500
29,343,432
100,888
24,533,944
4,708,600
395,582,056
232,615,577
37,257,000
119,090,151
4,533,407
2,085,921
109,930,026
50,291,008
25,990,787
5,207,857
6,729,279
4,300,357
16,714,088
696,650
545,773,666
545,773,666
300,365,000
7,695,000
33,000,000
148,700,000
55,125,000
55,845,000
29,131,000
29,131,000
54,609,399
35,567,000
4,891,000
14,151,399
13,401,088
8,003
13,393,085
1,525,024,627△ 365,793△ 365,793△ 2,980,000△ 2,980,000△ 158,500△ 158,500△ 230,493△ 5,821△ 208,672△ 16,000
14,047,520
8,696,375△ 1,489
6,239,836△ 227,265△ 659,937
9,579,210△ 9,080,503
12,194,744
1,021,143
1,608,271
2,246,066
764,200
825,289△ 9,027,939△ 9,027,939
12,910,000△ 270,000
8,700,000
3,310,000
525,000
645,000
14,869,852
14,869,852
3,323,355
1,325,000△ 1,250,680
3,249,035△ 1,770,953△ 4,425△ 1,766,528
40,196,259

1,493,020,787
3,052,800
341,136,730
86,583,425
63,441,462
36,643,507
2,223,529
39,568,888

1,468,366,858
3,022,325
336,967,338
80,321,209
61,206,614
29,344,004
4,366,600
36,237,878

24,653,929
30,475
4,169,392
6,262,216
2,234,848
7,299,503△ 2,143,071
3,331,010－5－

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで
科
目
8 読影料
9 薬品材料費
10 検査委託費
11 業務委託費
12 講師手当
13 実習謝金
14 保健衛生費
15 入学試験費
16 教材消耗品費
17 事務消耗品費
18 行事費19 学校検診費
20 研修旅費交通費
21 通信運搬費
22 研究費
23 減価償却費
24 什器備品費
25 消耗品費
26 修繕費27 印刷製本費
28 広告宣伝費
29 車両維持費
30 光熱水料費
31 賃借料
32 保険料
33 租税公課
34 図書購読費
35 交際接待費
36 支払リース料
37 保守管理費
38 会議費39 支払利息
40 支払手数料
41 清掃委託費
42 諸会費
43 雑費
44 貸倒引当金繰入額
管理費
1 役員報酬
2 給与手当3 臨時雇賃金
4 法定福利費
5 退職給付費用
6 福利厚生費
7 会議費
8 研修旅費交通費
9 通信運搬費
10 減価償却費
11 什器備品費
12 消耗品費
13 修繕費14 印刷製本費
15 車両維持費

当年度
7,109,640
13,840,972
10,352,555
560,418,616
25,512,274
7,906,800
318,018
967,738
2,673,507
1,395,867
2,262,124
17,223,040
21,342,501
14,149,660
680,680
54,470,538
3,040,826
7,298,639
2,568,444
11,713,588
1,704,528
5,158,563
11,354,562
12,898,692
5,643,168
25,925,999
1,887,690
2,018,059
8,872,608
21,641,448
2,715,959
1,001,793
24,760,714
5,581,558
205,000
23,524,258
229,820
58,624,177
2,707,200
14,092,654
51,432
2,144,808
3,193,531
97,3491,333,901
3,676,194
1,742,033
10,702,740
50,803
281,258
602,960
3,208,578
32,529－6－

前年度
6,737,880
15,287,556
12,198,796
556,163,407
23,774,480
7,991,800
309,204
1,007,189
2,717,676
1,522,099
1,866,453
16,974,640
16,967,605
12,644,284
365,390
52,316,414
12,375,376
5,334,807
5,157,168
12,066,302
1,433,460
4,750,900
11,762,923
12,689,567
4,482,251
23,006,677
2,396,780
1,621,568
8,017,854
16,534,137
3,036,463
1,164,510
36,733,187
5,611,558
195,000
19,685,529
0
65,868,373
2,680,175
11,635,419
1,269,720
1,907,310
1,802,858
121,605
1,506,477
2,558,376
1,642,739
9,920,371
293,385
340,613733,755
3,217,404
28,118(単位：円)
増 減
371,760△ 1,446,584△ 1,846,241
4,255,209
1,737,794△ 85,000
8,814△ 39,451△ 44,169△ 126,232
395,671
248,400
4,374,896
1,505,376
315,290
2,154,124△ 9,334,550
1,963,832△ 2,588,724△ 352,714
271,068
407,663△ 408,361
209,125
1,160,917
2,919,322△ 509,090
396,491
854,754
5,107,311△ 320,504△ 162,717△ 11,972,473△ 30,000
10,0003,838,729
229,820△ 7,244,196
27,0252,457,235△ 1,218,288
237,498
1,390,673△ 24,256△ 172,576
1,117,818
99,294782,369△ 242,582△ 59,355△ 130,795△ 8,826
4,411

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで
科目
16 光熱水料費
17 保険料
18 租税公課
19 図書購読費
20 慶弔費
21 交際接待費
22 支払リース料
23 保守管理費
24 支払手数料
25 清掃委託費
26 諸会費27 支払寄付金
28 雑費
29 講師手当30 行事費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
車両運搬具除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税及び住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
一般正味財産への振替額
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
452,092
768,657
5,054,774
516,440
1,052,608
35,695
313,404
1,196,736
2,010,077
529,454
252,680
330,000
426,42078,0001,689,170
1,551,644,964
13,575,922

前年度
582,170
729,892
5,331,810
518,600
1,021,140
20,640331,138
1,288,497
2,062,876
529,454
213,080
1,230,000
10,636,629
114,000
1,600,122
1,534,235,231△ 9,210,604(単位：円)
増 減△ 130,078
38,765△ 277,036△ 2,160
31,46815,055△ 17,734△ 91,761△ 52,799
039,600△ 900,000△ 10,210,209△ 36,000
89,04817,409,733
22,786,526

0044,12944,129△ 44,129△ 44,129

43,093043,09343,093△ 43,093
13,532,829
70,00013,462,829
1,328,671,698
1,342,134,527

504,6671
504,666
504,667△ 460,538△ 9,671,142
70,000△ 9,741,142
1,338,412,840
1,328,671,698△ 461,574△1△ 461,573△ 461,574
417,445
23,203,971
0
23,203,971△ 9,741,142
13,462,829

2,000,000
2,000,000
017,400,284
4,561,197
3,751,694
9,087,393△ 15,400,284
366,816,770
351,416,486
1,693,551,013

36,807,513
2,000,000
34,807,513
14,151,399
4,561,195
3,599,780
5,990,424
22,656,114
344,160,656
366,816,770
1,695,488,468△ 34,807,513
0△ 34,807,513
3,248,885
2
151,914
3,096,969△ 38,056,398
22,656,114△ 15,400,284△ 1,937,455

－7－

－8－

Ⅰ

科

目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取入会金
受取入会金
受取会費
受取会費
事業収益
カルテ販売受託収益
学校検診収益
施設使用料収益
検診事業収益
一般検診収益人間ドック検診収益
協会けんぽ検診収益
学童検診収益保険診療検診収益
受託検診収益市町村婦人科検診収益
特定健診事業収益
胃ガン検診収益
大腸ガン検診収益
肺ガン検診収益
予防接種事務委託収益
その他受託検診収益
検査事業収益検査事業収益受取学生生徒納付金
受取受験料
受取入学金
受取授業料
受取実験実習費
受取施設整備費
補助事業受託収益
補助事業受託収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
受取補助金等振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
1 役員報酬
2 給料手当3 臨時雇賃金
4 法定福利費
5 退職給付費用
6 福利厚生費
7 検診手当8 読影料
9 薬品材料費
10 検査委託費
11 業務委託費
12 講師手当
13 実習謝金
14 保健衛生費
15 入学試験費663,274

230,560,941
3,052,800
75,730,900
14,747,496
11,990,835
9,282,332
513,730
11,851,245
2,039,322
3,691,820
24,813,697

172,658,496

57,902,445
3,052,800
16,105,889
34,2882,566,548
3,637,739
107,880
59,625,011
14,713,208
9,424,287
5,644,593
405,850
11,851,245
2,039,322
3,691,820
24,813,697

147,181,109

120,990,463

26,190,646

663,274

1,261,320
2,049,366

1,445,312

1,261,320
604,054

3,310,686

1,445,312

119,509,236
41,210,505
38,185,531
6,229,000
8,337,550
6,546,423
17,478,288
1,521,939

1,865,374

119,509,236
41,210,505
38,185,531
6,229,000
8,337,550
6,546,423
17,478,288
1,521,939

24,325,272

24,325,272

35,91535,915

小計

24,325,272

35,91535,915

受託検診事業

味

財

産

増

減

計

算

書

内

訳

表

534,701
572,179
23,921

3,355,393

11,640,751

6,291,513

1,503,846

1,503,846

4,692,600

4,787,667
95,067240,000

103,028,657
52,285,103
22,525,035
8,922,097
1,399,263
27,717,643
5,070,318
10,149,152
41,542,372

403,223,416

3,554,688
9,148,591
1,074
9,147,517
468,522,639

44,000,852
44,000,852
3,554,688

411,494,448
243,059,135
37,255,511
125,444,596
4,306,142
1,429,064

324,060
324,060

10,293,755
560,418,616

574,450,154

603,043,774

778
778

603,042,996
603,042,996

その他会計
検診センター事業
家賃その他収益事業
健康診断事業
検査事業

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

24,325,272

地域医療対策事業実施事業等会計

正24,660,000
7,911,300
1,787,053
967,738

159,021,780
19,550,826
28,390,891
17,866,899
676,540

341,483,254

46,192,507
36,892,000
1,600,000
7,700,507
1,498,861
1,261
1,497,600
361,084,810

313,275,000
7,425,000
41,700,000
152,010,000
55,650,000
56,490,000

118,442
118,442

看護学校事業
看護学科

265,405,830
71,835,929
51,450,627
27,361,175
2,099,724
27,717,643
5,070,318
10,149,152
51,836,127
560,418,616
24,900,000
7,911,300
1,787,053
967,738

1,330,797,575

603,042,996
603,042,996
313,275,000
7,425,000
41,700,000
152,010,000
55,650,000
56,490,000
44,000,852
44,000,852
51,251,041
36,892,000
1,600,000
12,759,041
10,648,230
3,113
10,645,117
1,438,942,736

4,692,600
411,494,448
243,059,135
37,255,511
125,444,596
4,306,142
1,429,064

4,787,667
95,067442,502442,502

小計

779,000
2,592,027
1,133,405
465
1,132,940
47,440,682

3,371,027

146,250
146,250
1,410,000
1,410,000
41,380,000
41,380,000

法人会計△51,000△4,500△1,469,035△66,297,269△389,925△68,337,729△151,500△68,343,641△151,500△66,297,269△66,297,269△3,080△114,609△1,864,872△1,747,183△30,000△30,000

内部取引消去1,493,020,787
3,052,800
341,136,730
86,583,425
63,441,462
36,643,507
2,223,529
39,568,888
7,109,640
13,840,972
10,352,555
560,418,616
25,512,274
7,906,800
318,018
967,738

624,667
624,667
1,410,000
1,410,000
41,350,000
41,350,000
29,112,939
95,067
24,325,272
4,692,600
409,629,576
241,311,952
37,255,511
125,329,987
4,306,142
1,425,984
119,509,236
41,210,505
38,185,531
6,229,000
8,337,550
6,546,423
17,478,288
1,521,939
536,745,727
536,745,727
313,275,000
7,425,000
41,700,000
152,010,000
55,650,000
56,490,000
44,000,852
44,000,852
57,932,754
36,892,000
3,640,320
17,400,434
11,630,135
3,578
11,626,557
1,565,220,886

合計（単位：円）

－9－目

16 教材消耗品費
17 事務用消耗品費
18 行事費19 学校検診費
20 研修旅費交通費
21 通信運搬費
22 研究費
23 減価償却費
24 什器備品費
25 消耗品費
26 修繕費27 印刷製本費
28 広告宣伝費
29 車両維持費
30 光熱水料費
31 賃借料
32 保険料
33 租税公課
34 図書購読費
35 交際接待費
36 支払リース料
37 保守管理費
38 会議費39 支払利息
40 支払手数料
41 清掃委託費
42 諸会費
43 雑費
44 貸倒引当金繰入額
管理費
1 役員報酬
2 給料手当3 臨時雇賃金
4 法定福利費
5 退職給付費用
6 福利厚生費
7 会議費
8 研修旅費交通費
9 通信運搬費
10 減価償却費
11 什器備品費
12 消耗品費
13 修繕費14 印刷製本費
15 車両維持費
16 光熱水料費
17 保険料
18 租税公課
19 図書購読費
20 慶弔費
21 交際接待費
22 支払リース料
23 保守管理費
24 支払手数料
25 清掃委託費
26 諸会費27 支払寄付金
28 雑費
29 講師手当30 行事費
経常費用計
当期経常増減額科

333,035
969,489
50,5883,373,895
0

230,560,941△83,379,832

57,902,445 172,658,496△31,711,799 △51,668,033

495,057

605,094509,340
1,205,187
794,516464,214712,376

333,035
364,395
50,5882,878,838

1,528,275
17,319,040
5,843,752
4,380,606

小計

9,193,098
446,984
2,055,074
344,3424,251,805
1,174,969
1,865,289
1,592,185
908,383
737,920
7,294,713
67,890317,184
1,408,270
5,889,024
837,680

5,753,712
2,361,688

受託検診事業

味

財

産

増

減

計

算

書

内

訳

表

11,640,751△5,349,238

30,732126,058

37,848251,081
2,562

4,388
148,413103,5905,956,007
3,996
27,59933,50012,042416,741

403,223,416
65,299,223

23,504,872
896,211
184,412
14,526,630

18,823,347
1,318,842
5,215,966
419,538
4,775,930
529,559
2,920,921
2,692,989
2,291,509
673,173
16,239,189
174,114822,738
3,258,181
11,688,263
1,422,717

10,346,183
7,618,492

574,450,154
28,593,620

1,050,461
229,820

149,598

132,000

2,000,153

84,07591,676

その他会計
検診センター事業
家賃その他収益事業
健康診断事業
検査事業

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

6,652,991
427,8031,737,449
183,5422,837,416
181,135
1,816,492
1,094,948
908,383
273,706
6,582,337
67,890317,184
898,930
4,683,837
43,1642,540,107
19,181
317,625
160,800
1,414,389
993,834
48,797497,237

1,528,275
17,319,040
90,0402,018,918

地域医療対策事業実施事業等会計

正341,483,254
19,601,556

4,542,540

372,353
6,965,798
9,698,800
4,227,687
243,531
1,645,686
878,137
4,168,309
3,813,080
321,000
1,001,793
773,2093,589,800

1,771,064
2,589,736

5,060,890
1,733,821
680,680
20,498,086
1,271,004

看護学校事業看護学科
2,673,507
1,395,867
733,849

58,630,089
2,707,200
14,092,654
51,432
2,144,808
3,193,531
103,261
1,333,901
3,676,194
1,742,033
10,702,740
50,803
281,258
602,960
3,208,578
32,529452,092
768,657
5,054,774
516,440
1,052,608
35,695
313,404
1,196,736
2,010,077
529,454
252,680
330,000
426,42078,0001,689,170
1,330,797,575
58,630,089
108,145,161 △11,189,407

2,673,507
1,395,867
733,849
015,498,749
9,769,054
680,680
45,277,440
2,593,842
5,243,565
2,224,102
7,461,783
529,559
3,293,274
9,762,377
11,990,309
4,905,248
18,631,286
1,819,800
1,700,875
7,464,338
15,752,424
1,878,279
1,001,793
24,427,679
4,612,069
184,412
20,150,363
229,820

小計

法人会計△68,343,641
0△5,912△5,912△30,000△96,000

内部取引消去2,673,507
1,395,867
2,262,124
17,223,040
21,342,501
14,149,660
680,680
54,470,538
3,040,826
7,298,639
2,568,444
11,713,588
1,704,528
5,158,563
11,354,562
12,898,692
5,643,168
25,925,999
1,887,690
2,018,059
8,872,608
21,641,448
2,715,959
1,001,793
24,760,714
5,581,558
205,000
23,524,258
229,820
58,624,177
2,707,200
14,092,654
51,432
2,144,808
3,193,531
97,3491,333,901
3,676,194
1,742,033
10,702,740
50,803
281,258
602,960
3,208,578
32,529452,092
768,657
5,054,774
516,440
1,052,608
35,695
313,404
1,196,736
2,010,077
529,454
252,680
330,000
426,42078,0001,689,170
1,551,644,964
13,575,922

合計（単位：円）

－ 10 －

科

目

２．経常外増減の部（１）経常外収益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産除却損
車両運搬具除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
健康診断事業繰入額
検査事業会計繰入額
地域医療対策事業繰入額
家賃その他収益事業繰入額
法人会計繰入額
法人会計繰出額
受託検診事業繰出額
地域医療対策事業繰出額
家賃その他収益事業繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税及び住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
一般正味財産への振替額
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高
1,445,312
1,445,312△1,445,312
6,985,677
5,540,365
75,153,698

604,054

72,660531,394△604,054
9,819,838
9,215,784
42,858,185△1,670,037
71,283,370
69,613,333

72,6601,976,706△2,049,366
16,805,515
14,756,149
118,011,883

2,049,366△5,431,836
108,687,570
103,255,734△5,431,836△1,670,037△3,761,799
37,404,200
33,642,401

2,004
2,004
△2,004
77,950,000
50,000,000

2,004
2,004
△2,00450,000,000
50,000,000△3,761,799

2,004

2,004

31,000,000△3,050,000

0

小計

0

受託検診事業

味

財

産

増

減

計

算

書

内

訳

4,936

0

190,432
1,313,414△1,503,846
25,273,073
23,769,227
130,989,865

1,503,846△6,349,238
113,569,876
107,220,638△6,349,238△1,000,000

3,554,688△3,554,688
17,180,990
13,626,302
240,866,712

3,554,688

9,294,287
217,946,123
227,240,410

9,294,287

0002,773,366△906,380
3,679,746
2,773,366△906,380△6,000,000 △29,500,000△50,000,000

4,936
0
4,936
0
0
△4,9360△1,000,000 △56,000,000 △29,500,000

0

0

表

その他会計
検診センター事業
家賃その他収益事業
健康診断事業
検査事業

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

31,000,000△3,050,000

0027,950,000

0

地域医療対策事業実施事業等会計

正△5,700,507
262,152,833
256,452,326
422,063,104

7,700,507
4,561,197
3,139,310

2,000,000
2,000,000

19,565,404
146,045,374
165,610,778

19,565,404

36,15236,152△36,152

36,1520

看護学校事業看護学科

012,759,041
4,561,197
3,329,742
4,868,102△10,759,041
304,606,896
293,847,855
796,693,047

2,000,000
2,000,000

21,604,073
481,241,119
502,845,192

21,604,073△36,500,000△50,000,000

41,088041,08841,088△41,088△86,500,000

小計

1

0

349,292
2,242,585△2,591,877
45,404,359
42,812,482
778,846,083

2,591,877△2,639,408
70,000△2,709,408
738,743,009
736,033,601△31,000,000

11△18,550,000
6,000,000
29,500,000
3,050,000
1,000,000

法人会計

0

0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0
△56,000,000△29,500,000△3,050,000△1,000,000△31,000,000
39,550,000
50,000,000
31,000,000

内部取引消去02,000,000
2,000,000
017,400,284
4,561,197
3,751,694
9,087,393△15,400,284
366,816,770
351,416,486
1,693,551,013

13,532,829
70,00013,462,829
1,328,671,698
1,342,134,527

43,093043,09343,093△43,093
0
0
0
0
0
0
0
0
0

合計

（単位：円）

財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記
１． 継続事業の前提に関する注記

１． 継続事業の前提に関する注記
該当なし
該当なし
２． 重要な会計方針

２． 重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産について先入先出法を採用している。
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産について先入先出法を採用している。

(2)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
(2)固定資産の減価償却の方法②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
残存価格を零とする定額法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、(3)引当金の計上基準
残存価格を零とする定額法によっている。

退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。

(3)引当金の計上基準
貸倒引当金････････債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

貸倒引当金････････債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定(4)消費税等の会計処理
繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
３．
会計方針の変更
該当なし

３． 会計方針の変更
４． 特定資産の増減額及びその残高
該当なし
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

４． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
建 物
1,108,020,698
建物付属設備
307,889,626
科
目
前期末残高
車両運搬具
特定資産什器備品
建 物退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
建物付属設備
減価償却引当資産
車両運搬具
地域医療特別基金積立資産
什器備品
減価償却累計額
退職給付引当資産
合計
役員退職給付引当資産222,225,000
56,701,368
1,108,020,698
235,864,991
11,200,000
307,889,626
189,546,782
222,225,000
3,514,569
56,701,368△235,864,991
879,510,032
1,255,453,002
11,200,000（単位：円）
当期増加額

当期増加額
2,416,500
14,737,880
2,000,000
25,500,028

2,416,500
102,482
14,737,880
44,756,890
2,000,000
25,500,028

減価償却引当資産
189,546,782
地域医療特別基金積立資産
3,514,569
減価償却累計額△
879,510,032
５． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
合計
1,255,453,002
科

目

当期末残高

102,482
44,756,890

当期減少額

当期末残高

（単位：円）
1,108,020,698
307,889,626
当期減少額
当期末残高
222,225,000
120,397
58,997,471
1,108,020,698
28,815,330
221,787,541
13,200,000
307,889,626
3,240,510
211,806,300
222,225,000
3,514,569
120,397
58,997,471
40,394,037△ 919,801,587
28,815,330
221,787,541
72,570,274 1,227,639,618
13,200,000
3,240,510

211,806,300
3,514,569
40,394,037 △ 919,801,587
72,570,274 （単位：円）
1,227,639,618（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）（うち負債に対応する額）

特定資産
建 物
1,108,020,698
505,573,607
602,447,091
５． 特定資産の財源等の内訳
建物付属設備
307,889,626
146,685,695
161,203,931
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
車両運搬具
222,225,000
114,460,000
107,765,000（うち指定正味財産（うち一般正味財産（うち負債に
什器備品
58,997,471
25,227,056
33,770,415
科
目
当期末残高
からの充当額）からの充当額）
対応する額）
退職給付引当資産
221,787,541
221,787,541
特定資産役員退職給付引当資産13,200,000
13,200,000
建 物減価償却引当資産
1,108,020,698
505,573,607 211,806,300
602,447,091
211,806,300
建物付属設備
307,889,626
146,685,695
161,203,931
地域医療特別基金積立資産
3,514,569
3,514,569
車両運搬具
107,765,000
減価償却累計額△222,225,000
919,801,587 △ 114,460,000
440,529,872 △ 479,271,715
什器備品
58,997,471
25,227,056 641,235,591
33,770,415 234,987,541
合計
1,227,639,618
351,416,486

退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却累計額
合計221,787,541
13,200,000
211,806,300
211,806,300
3,514,569
3,514,569△ 919,801,587 △ 440,529,872 △ 479,271,715
1,227,639,618
351,416,486
641,235,591－ 11 －

221,787,541
13,200,000

234,987,541

６．

担保に提供している資産
該当なし

７．

保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務該当なし

８． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

（単位：円）

当期減少額

生活習慣病検診センター
建設補助金(財)車両競技
公益資金記念財団
沖縄県
那覇市

71,099,187

省エネ・生産性革命投資促進事業

環境共創ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ

9,398,083

地区医師会活動助成金

沖縄県医師会779,000

779,000

学校保健活動助成金

沖縄県医師会70,00070,000500,000

500,000

491,320

491,320200,000

200,000

うつ病に対する医療等の支 沖縄県総合精神保援体制の強化事業委託料
健福祉センター
医療連携体制推進事業委託
沖縄県料
沖縄県医師国民健保険事業助成金康保険事務組合
平成28年度成人病検診車の財団法人ＪＫＡ
整備補助事業150

貸借対照表上
の記載区分

当期末残高

3,062,110

68,037,227 指定正味財産

1,637,817

7,760,416 指定正味財産

24,166,667

5,000,000

19,166,667 指定正味財産

平成3年度看護婦等養成施国庫設施設整備補助金
沖縄県
平成3年度那覇市医師会立
那覇市
看護専門学校建設費補助金

34,854,883

842,729

34,012,154 指定正味財産

平成4年度看護婦等養成施国庫設施設整備補助金
沖縄県
平成4年度那覇市医師会立
那覇市
看護専門学校建設費補助金

221,324,152

5,351,230

215,972,922 指定正味財産

平成13年度看護婦等養成所
沖縄県
教育環境改善設備整備事業

51,38722,59028,797 指定正味財産

平成15年度医療施設等設備
沖縄県
整備事業

4,554

4,554

0 指定正味財産

平成20年度看護師等養成所
沖縄県
初度設備整備事業

633,991

424,517

209,474 指定正味財産

平成26年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業

2,845,765

494,467

2,351,298 指定正味財産

平成27年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業

598,456

94,246504,210 指定正味財産

平成28年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業

1,839,645

320,716

1,518,929 指定正味財産
1,854,542 指定正味財産

平成29年度看護師等養成所
教育環境整備
平成29年度看護師等養成所
運営事業
平成29年度看護師等養成所
運営事業
医師会立看護師・准看護師養成所運営事業
平成28年度看護師等養成所
運営事業
合

計

沖縄県

2,000,000

145,458

沖縄県

35,892,000

35,892,000

那覇市

1,000,000

1,000,000

日本医師会

100,000

100,000

沖縄県医師会1,500,000

1,500,000

42,532,470

57,932,754

366,816,770－ 12 －

351,416,636

９． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容金

額

経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額
什器備品費計上による振替額合計17,328,317
72,117
17,400,434

１０． 関連当事者との取引の内容該当なし

１１．その他
該当なし－ 13 －

附属明細書１． 特定資産の明細
財務諸表の注記４．に記載しているので省略する。
２． 引当金の明細（単位：円）
科
退職給付引当金
役員退職給付引当金
貸倒引当金
合

目

期首残高

計

300,502,829
11,541,664
2,924,475
314,968,968

当期増加額－ 14 －

38,155,374
1,681,664
229,82040,066,858

当期減少額
目的使用
その他
64,764,413

64,764,413

期末残高
273,893,790
13,223,328
3,154,295
0 290,271,413

付

録

事務局

地域医療対策事業
家賃その他収益事業
法人会計

収 支 計 算 書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで

事務局会計
勘 定 科 目Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 特定資産運用収入
特定資産利息収入(2) 入会金収入
入会金収入(3) 会費収入
1 均等割会費
2 収入割会費(4) 事業収入
1 カルテ販売受託収入
2 学校検診収入
3 施設使用料収入(5) 補助金等収入
民間補助金収入(6) 雑収入
1 受取利息収入
2 雑収入(7) 他会計からの繰入金収入
1 検診事業会計繰入金収入
2 検査事業会計繰入金収入
3 法人会計繰入金収入

当初予算額
146,000
146,000
3,150,000
3,150,000
41,000,000
41,000,000
029,145,000
100,000
24,320,000
4,725,000
1,020,000
1,020,000(単位：円)
備 考

補正額

予算額

決 算 額

差 異

0
0
△ 1,750,000△ 1,750,000000△ 220,000
0△ 220,000
01,029,000
1,029,000

146,000
146,000
1,400,000
1,400,000
41,000,000
41,000,000
028,925,000
100,000
24,100,000
4,725,000
2,049,000
2,049,000

146,250
146,250
1,410,000
1,410,000
41,380,000
41,380,000
029,112,939
95,067
24,325,272
4,692,600
2,040,320
2,040,320

△ 250
△ 250
△ 10,000△ 10,000 前年度比較△ 380,000△ 380,000 前年度比較
0△ 187,939
4,933 前年度比較△ 225,272 前年度比較
32,400 前年度比較
8,680
8,680 沖縄県医師会

1,063,000
6,000
1,057,000
62,500,000
6,000,000
29,500,000
27,000,00000
138,024,000△ 5,000△ 5,000
08,050,000
004,000,000
3,050,000
1,000,000
7,104,000

1,058,000
1,000
1,057,000
70,550,000
6,000,000
29,500,000
31,000,000
3,050,000
1,000,000
145,128,000

1,133,053
437
1,132,616
70,550,000
6,000,000
29,500,000
31,000,000
3,050,000
1,000,000
145,772,562△ 75,053
563△ 75,616
0
0
0
0
0
0
△ 644,562(1) 事業費支出
1 役員報酬支出

53,919,000
3,033,000

10,900,000
065,014,570
3,052,800

114,430200

2 給料手当支出

17,653,000

1,860,000

19,461,282

1,718

3 臨時雇賃金支出
4 法定福利費支出

890,000
3,022,000△ 855,000
034,2883,101,249712
751

5 退職給付支出
6 福利厚生費支出0
108,000

8,178,000
08,177,406
131,801594
199

7 会議費支出

756,000

39,000797,078922

8 講師手当支出

700,000

0663,274

8,726

9 行事費支出

1,350,000

01,528,275

725

454,000

0

90,040960

11 学校検診費支出

17,192,000017,319,040

960

12 通信運搬費支出

2,303,000

152,000

65,129,000
3,033,000
20,00019,513,000△ 50,000
35,0003,022,000
80,0008,178,000
108,000
24,000795,000
3,000
700,000△ 28,000
1,350,000
179,000
454,000△ 363,000
17,192,000
128,000
2,455,000

2,435,659

19,34113 什器備品費支出

0023,177823

400,000

0345,224

22,7760

103,000

194,300700

16 印刷製本費支出

397,000

1,137,000

1,426,431

5,569

17 広告宣伝費支出
18 車両維持費支出

778,000
75,000216,000
00
24,000400,000△ 32,000
103,000
92,0001,534,000△ 102,000
994,000
75,000993,834
48,797

166
26,20319 光熱水料費支出

725,000△ 120,000

605,000

600,827

4,173

20 保険料支出

485,000

0468,6024,398

21 租税公課支出

916,000△ 55,000

485,000△ 12,000
861,000
1,000

860,789

1,211

4 地域医療対策事業繰入金収入
5 家賃その他収益事業繰入金収入

事業活動収入計
２．事業活動支出△2,980,000△163,500△5,821△208,672

14 消耗品費支出
15 修繕費支出－ 19 －

849,000

沖縄県医師国保

200,000

うつ病対策事業500,000

糖尿病対策事業

491,320（地域医療対策事業、家賃その他収益事業）

10 研修旅費交通費支出△16,000

(注１）
(注１）

(注１）

(注１）
(注１）
(注１）
(注１）
(注１）
(注１）

(注１）
(注１）
(注１）
(注１）

(注１）
(注１）

収 支 計 算 書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで

事務局会計
勘 定 科 目22 交際接待費支出
23 支払リース料支出

当初予算額
10,000548,000

補正額△ 10,000
0

24 保守管理費支出

1,253,000

25 清掃委託費支出
26 雑支出

予算額

決 算 額(単位：円)備 考

差 異0
548,000

0547,188812

212,000

1,465,000

1,456,268

8,732

793,000△ 60,000

733,000

731,152

1,848

78,000103,000

525,7891,211(2) 管理費支出（法人会計）
1 役員報酬支出

43,132,000
2,600,000

7,691,000
050,724,553
2,707,200

373,447800

2 給料手当支出

12,784,000

1,341,000

181,000
346,000
51,098,000
2,600,000
108,000
14,125,000

14,092,654

32,3463 臨時雇賃金支出

1,335,000△ 1,283,000

52,00051,432568

4 法定福利費支出

2,189,000

02,189,000

2,144,808

44,192

5 退職給付支出
6 福利厚生費支出

076,0005,922,000
05,921,569
103,261431
739

7 会議費支出

1,350,000

05,922,000
76,00028,0001,350,000

1,333,901

16,0998 研修旅費交通費支出

3,800,000

03,676,194806

9 通信運搬費支出

1,650,000

105,000

1,742,033

12,96710 什器備品費支出

0050,803

197

370,000

0281,258

19,7420

700,000

13 印刷製本費支出

2,500,000

14 車両維持費支出

3,800,000△ 123,000
1,755,000(注１）(注2）

(注１）

(注１）

(注１）

602,96040

727,000

051,000370,000△ 69,000
700,000△ 97,000
3,227,000

3,208,578

18,42256,000056,00032,52923,471

15 光熱水料費支出

545,000△ 90,000

455,000

452,092

2,908

16 保険料支出

820,0000820,000

768,657

51,34317 租税公課支出

5,000,000

125,000

5,125,000

5,124,774

226

18 図書購読費支出

553,0000553,000

516,440

36,5601,000,000

01,052,608

392

20 交際接待費支出

20,000035,695305

21 支払リース料支出

314,000

0

1,000,000
53,00020,00016,000314,000

313,404596

22 保守管理費支出

1,048,000

154,000

1,202,000

1,196,736

5,264

23 支払手数料支出

2,040,000

02,040,000

2,009,243

30,75724 清掃委託費支出

600,000△ 70,000

530,000

529,454546

25 諸会費支出

247,000

0252,680320

26 寄付金支出

350,0000

247,000
6,000
350,000

330,000

20,00027 雑支出

65,00060,000426,420580

28 講師手当支出

100,0000

125,000
302,000
100,000

78,00022,000

11 消耗品費支出
12 修繕費支出

19 慶弔費支出－ 20 －

(注１）
(注１）
(注１）

(注１）
(注１）

(注1）

(注１）(注2）

収 支 計 算 書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで

事務局会計
勘 定 科 目
29 行事費支出(3) 他会計への繰入金支出
1 地域医療対策事業繰入金支出
2 法人会計繰入金支出

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1) 特定資産取崩収入
1 退職給付引当資産取崩収入
2 役員退職給付引当資産取崩収入
3 減価償却引当資産取崩収入
4 地域医療基金積立資産取崩収入(2) 固定資産売却収入
その他の固定資産売却収入
投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
1 退職給付引当資産取得支出
2 役員退職給付引当資産取得支出
3 減価償却引当資産取得支出
4 什器備品購入支出(2) 固定資産取得支出
1 土地購入支出
2 建物建設（購入）支出
3 建物付属設備支出
4 構築物建設支出
5 車両運搬具購入支出
6 什器備品購入支出
7 ソフトウェア購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
借入金収入
1 短期借入金収入
2 長期借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出借入金返済支出
1 短期借入金返済支出
2 検診事業長期借入金返済支出
3 長期借入金返済支出
4 リース債務返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

当初予算額
1,720,000

補正額
0

予算額
1,720,000

決 算 額
1,689,170

差 異30,83027,000,000
8,050,000
27,000,000
4,000,000
04,050,000
124,051,000
26,641,000
13,973,000 △ 19,537,000

35,050,000
31,000,000
4,050,000
151,277,000△ 6,149,000

35,050,000
31,000,000
4,050,000
150,789,123△ 5,016,561

000487,877△ 1,132,439

0
0
0
0
0
0
0
0

10,000,000
10,000,000
0
0
0
0
0
10,000,000

10,000,000
10,000,000
0
0
0
0
0
10,000,000

10,000,000
10,000,000
0
0
0
0
0
10,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0

11,642,000
1,983,000
1,659,000
8,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,642,000△ 11,642,000

2,503,000△ 338,000
341,000
2,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,503,000
7,497,000

14,145,000
1,645,000
2,000,000
10,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,145,000△ 4,145,000

14,138,000
1,638,000
2,000,000
10,500,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,138,000△ 4,138,000

7,000
7,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,000
△ 7,000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

715,00000
0715,000
715,000△ 715,000
1,500,000

1,000
0
0
0
1,000
1,000
△ 1,000
0

716,00000
0716,000
716,000△ 716,000
1,500,000△ 585,000
116,000 △ 12,041,000 △ 11,925,000
36,448,000
2,262,000
38,710,000
36,564,000 △ 9,779,000
26,785,000

714,420000714,420
714,420△ 714,420

1,580
0
0
0
1,580
1,580
△ 1,580915,000△ 9,868,981
38,709,355
28,840,374△ 2,056,019
645△ 2,055,374－ 21 －(単位：円)
備 考（注2）

収支計算書に対する注記
1. 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収補助金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金および預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は2.に記載のとおりである。
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科
目
現
金
預
金
未
収
会
費
未
収
補
助
金
未
収
金
前
払
金
立
替
金
仮
払
金
合
計
未
払
金
預
り
金
合
計
次 期 繰 越 収 支 差 額

前期末残高37,106,536
555,000
750,000
136,920
20,0001,259,461
769,540
40,597,457
1,292,163
595,939
1,888,102
38,709,355(単位:円)
当期末残高
33,164,737
538,000
991,320
293,755
20,0001,174,113
276,480
36,458,405
1,776,280
5,841,601
7,617,881
28,840,524

3. 科目間の流用及び予備費の使用について（1）科目間の流用(注１）
予算科目のうち下記内容を流用した。
科
目
事業費－給料手当支出
事業費－講師手当支出
事業費－研修旅費交通費支出
事業費－消耗品費支出
事業費－印刷製本費支出
事業費－保険料支出
事業費－役員報酬支出
事業費－法廷福利費支出
事業費－福利厚生費支出
事業費－会議費支出
事業費－行事費支出
事業費－学校検診費支出
事業費－什器備品費支出
事業費－修繕費支出
事業費－租税公課支出
事業費－雑支出
管理費－研修旅費交通費支出
管理費－消耗品費支出
管理費－修繕費支出
管理費－役員報酬支出
管理費－福利厚生費支出
管理費－什器備品費支出
管理費－慶弔費支出
管理費－交際接待費支出
管理費－諸会費支出
管理費－雑支出

予算額
科目間流用額19,513,000△ 50,000
700,000△ 28,000
454,000△ 363,000
400,000△ 32,000
1,534,000△ 102,000
485,000△ 12,000
3,033,000
20,0003,022,000
80,000108,000
24,000795,000
3,000
1,350,000
179,000
17,192,000
128,000
0
24,000103,000
92,000861,000
1,000
181,000
36,0003,800,000△ 123,000
370,000△ 69,000
700,000△ 97,000
2,600,000
108,000
76,00028,000051,0001,000,000
53,00020,00016,000247,000
6,000
125,000
27,000流用後予算額19,463,000
672,000
91,000368,000
1,432,000
473,000
3,053,000
3,102,000
132,000
798,000
1,529,000
17,320,000
24,000
195,000
862,000
217,000
3,677,000
301,000
603,000
2,708,000
104,000
51,0001,053,000
36,000253,000
152,000（2）予備費の使用(注２）
予備費△585,000は事業費-雑支出に310,000円、管理費-雑支出に275,000円を充当使用し当該科目の予算額に含めて表示している。
－ 22 －

貸
事務局会計
科
目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
未収会費
未収補助金
未収金
前払金
立替金
仮払金
流動資産合計
2 固定資産（1）特定資産
建物
建物付属設備什器備品
退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産

借対照表
平成30年 3月31日現在

当 年 度

地域医療特別基金積立資産

減価償却累計額
特定資産合計（2）その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
什器備品
リース資産
ソフトウェア
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
預り金
短期リース債務
未払法人税等
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
リース債務
役員退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
地方公共団体補助金
民間補助金
指定正味財産合計

前 年 度（単位：円）
増減33,164,737
320,000
32,844,737
538,000
991,320
293,755
20,0001,174,113
276,480
36,458,405

37,106,536
320,000
36,786,536
555,000
750,000
136,920
20,0001,259,461
769,540
40,597,457△ 3,941,799
0△ 3,941,799△ 17,000
241,320
156,8350△ 85,348△ 493,060△ 4,139,052

384,114,098
93,266,025
29,422,541
39,000,000
13,200,000
46,370,930
3,514,569△ 224,102,038
384,786,125

384,114,098
93,266,025
29,422,541
46,600,000
11,200,000
35,871,412
3,514,569△ 207,512,861
396,475,784

000△ 7,600,000
2,000,000
10,499,518
0△ 16,589,177△ 11,689,659

561,708,673
29,313,328
1,858,400
1,932,000
11,635,497
3,572,100
497,525△ 18,418,216
592,099,307
976,885,432
1,013,343,837

561,708,673
29,313,328
1,858,400
1,932,000
11,761,110
3,572,100
851,343△ 16,287,969
594,708,985
991,184,769
1,031,782,2260000△ 125,613
0△ 353,818△ 2,130,247△ 2,609,678△ 14,299,337△ 18,438,389

1,776,280
5,841,601
654,885
70,0008,342,766

1,292,163
595,939
714,42070,0002,672,522

484,117
5,245,662△ 59,535
05,670,244

39,083,610
013,223,328
52,306,938
60,649,704

46,698,800
654,885
11,541,664
58,895,349
61,567,871△ 7,615,190△ 654,885
1,681,664△ 6,588,411△ 918,167

13,607,525
62,189,968
75,797,493
75,797,493 ） （876,896,640
256,788,632 ） （952,694,133
1,013,343,837

14,219,909
66,277,361
80,497,270
80,497,270 ） （889,717,085
228,755,973 ） （970,214,355
1,031,782,226△ 612,384△ 4,087,393△ 4,699,777△ 4,699,777 ）△ 12,820,445
28,032,659 ）△ 17,520,222△ 18,438,389

Ⅱ1(うち特定資産への充当額)

2（

一般正味財産(うち特定資産への充当額)

正味財産合計
負債及び正味財産合計（－ 23 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで(単位：円)
増 減

事務局会計
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
1 特定資産運用益
特定資産受取利息
2 受取入会金
受取入会金
3 受取会費
均等割会費
収入割会費
4 事業収益カルテ販売受託収益
学校検診収益
施設使用料収益5 受取補助金等受取民間補助金
受取補助金等振替額
6 受取寄付金
受取寄付金
7 雑収益
受取利息
雑収益

当年度

前年度

146,250

257,371△ 111,121

1,410,000

4,390,000△ 2,980,000

41,380,000
041,543,5000△ 163,500
095,067
24,325,272
4,692,600

100,888
24,533,944
4,708,600△ 5,821△ 208,672△ 16,000

2,040,320
4,699,927

3,291,000
3,937,745△ 1,250,680
762,182

0

0

0

465
1,132,940

1,225
1,229,273△ 760△ 96,333

経常収益計

79,922,841

83,993,546△ 4,070,705(2) 経常費用
1 事業費
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
講師手当
行事費
研修旅費交通費
学校検診費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
広告宣伝費
車両維持費
光熱水料費
保険料
租税公課
交際接待費
支払リース料
保守管理費
支払手数料
清掃委託費
雑費

69,543,196
3,052,800
19,461,282
34,2883,101,249
4,209,918
131,801
797,078
663,274
1,528,275
90,04017,319,040
2,435,659
8,496,114
23,177345,224
194,300
1,426,431
993,834
48,797600,827
468,602860,7890547,188
1,456,268
0731,152
525,789

63,209,943
3,022,325
16,067,963
846,480
2,798,604
2,325,374
175,192
1,073,330
727,980
1,204,621
415,860
17,070,640
2,422,358
7,494,425
357,423
399,999384,589
353,074
1,209,600
42,172
778,317459,216
872,156
2,027
516,834
1,381,672
0731,152
76,5606,333,253
30,475
3,393,319△ 812,192
302,645
1,884,544△ 43,391△ 276,252△ 64,706
323,654△ 325,820
248,400
13,3011,001,689△ 334,246△ 54,775△ 190,289
1,073,357△ 215,766
6,625△ 177,490
9,386△ 11,367△ 2,027
30,35474,59600449,229

2 管理費
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
研修旅費交通費58,630,089
2,707,200
14,092,654
51,432
2,144,808
3,193,531
103,261
1,333,901
3,676,194

65,877,233
2,680,175
11,635,419
1,269,720
1,907,310
1,802,858
130,465
1,506,477
2,558,376△ 7,247,144
27,0252,457,235△ 1,218,288
237,498
1,390,673△ 27,204△ 172,576
1,117,818－ 24 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで
事務局会計
科
目
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
車両維持費
光熱水料費
保険料
租税公課
図書購読費
慶弔費
交際接待費
支払リース料
保守管理費
支払手数料
清掃委託費
諸会費
支払寄付金
雑費
講師手当
広告宣伝費
行事費
経常費用計
当期経常増減額

前年度
1,642,739
9,920,371
293,385
340,613733,755
3,217,404
28,118582,170
729,892
5,331,810
518,600
1,021,140
20,640331,138
1,288,497
2,062,876
529,454
213,080
1,230,000
10,636,629
114,00001,600,122
129,087,176△ 45,093,630△ 59,355△ 130,795△ 8,826
4,411△ 130,078
38,765△ 277,036△ 2,160
31,46815,055△ 17,734△ 91,761△ 52,799
039,600△ 900,000△ 10,210,209△ 36,000
089,048△ 913,891△ 3,156,814

0

0

0

1
1
△1
35,500,000
6,000,000
29,500,000
31,000,000
3,050,000
1,000,000
31,000,000
04,050,000△ 12,750,445
70,000△ 12,820,445
889,717,085
876,896,640

49
49
△ 49
35,500,000
6,000,000
29,500,000
39,800,000
0029,800,000
10,000,000
0△ 9,593,679
70,000△ 9,663,679
899,380,764
889,717,085

△ 48
△ 48
48
0
0
0
△ 8,800,000
3,050,000
1,000,000
1,200,000△ 10,000,000
4,050,000△ 3,156,766
0△ 3,156,766△ 9,663,679△ 12,820,445

00
4,699,777612,384
4,087,393△ 4,699,777
80,497,270
75,797,493
952,694,133

9,807,513
9,807,513
3,937,745
705,655
3,232,090
5,869,768
74,627,502
80,497,270
970,214,355△ 9,807,513△ 9,807,513
762,032△ 93,271
855,303△ 10,569,545
5,869,768△ 4,699,777△ 17,520,222２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他勘定振替額
健康診断事業繰入額
検査事業繰入額
法人会計繰入額
地域医療対策事業繰入額
家賃その他収益事業繰入額
地域医療対策事業繰出額
家賃その他収益事業繰出額
法人会計繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税及び住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取民間補助金
一般正味財産への振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高(単位：円)
増 減
99,294782,369

当年度
1,742,033
10,702,740
50,803
281,258
602,960
3,208,578
32,529452,092
768,657
5,054,774
516,440
1,052,608
35,695
313,404
1,196,736
2,010,077
529,454
252,680
330,000
426,42078,0000
1,689,170
128,173,285△ 48,250,444－ 25 －

財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記

１． 重要な会計方針
１． 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
(1)固定資産の減価償却の方法②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
残存価格を零とする定額法によっている。なお、リース取引契約日が平成２０年４月１日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計
残存価格を零とする定額法によっている。なお、リース取引契約日が平成２０年４月１日より前の処理によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計(2)引当金の計上基準処理によっている。
退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により(2)引当金の計上基準計上している。
退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により(3)消費税等の会計処理計上している。
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
(3)消費税等の会計処理
２． 特定資産の増減額及びその残高
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
２． 特定資産の増減額及びその残高
科
目
前期末残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
特定資産
建 物
特定資産
建物付属設備建 物
什器備品
建物付属設備
退職給付引当資産
什器備品
役員退職給付引当資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
役員退職給付引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却引当資産
減価償却累計額
地域医療特別基金積立資産
合計
減価償却累計額

前期末残高
384,114,098
93,266,025
384,114,098
29,422,541
93,266,025
46,600,000
29,422,541
11,200,000
46,600,000
35,871,412
11,200,000
3,514,569
35,871,412△ 207,512,861
3,514,569△ 396,475,784
207,512,861

合計
396,475,784
３． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
３． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科
目
当期末残高
科
目
特定資産
建
物
特定資産
建物付属設備建物
什器備品
建物付属設備
退職給付引当資産
什器備品
役員退職給付引当資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
役員退職給付引当資産
地域医療特別基金積立資産
減価償却引当資産
減価償却累計額
地域医療特別基金積立資産
合計
減価償却累計額(単位：円）

当期増加額

当期減少額

当期増加額

当期減少額

16,068,458

当期末残高
384,114,098
93,266,025
384,114,098
29,422,541
93,266,025
11,168,940
39,000,000
29,422,541
13,200,000
11,168,940
39,000,000
46,370,930
13,200,000
3,514,569
46,370,930
16,589,177 △ 224,102,038
3,514,569
27,758,117
16,589,177 △ 384,786,125
224,102,038

16,068,458

27,758,117

384,786,125（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）（うち負債に(単位：円）
対応する額）（うち負債に対応する額）

3,568,940
2,000,000
3,568,940
10,499,518
2,000,000
10,499,518(単位：円）

当期末残高
384,114,098
100,739,605
283,374,493
93,266,025
24,460,395
68,805,630
384,114,098
100,739,605
283,374,493
29,422,541
9,807,513
19,615,028
93,266,025
24,460,395
68,805,630
39,000,000
29,422,541
9,807,513
19,615,028
13,200,000
39,000,000
46,370,930
46,370,930
13,200,000
3,514,569
3,514,569
46,370,930
46,370,930△ 224,102,038△
59,210,020△
164,892,018
3,514,569
3,514,569
384,786,125 △ 59,210,020
75,797,493 △ 164,892,018
256,788,632△ 224,102,038
合計
384,786,125
75,797,493
256,788,632
４． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
４． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の名称
交付者
前期末残高
当期増加額
当期減少額
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称
生活習慣病検診センター
建設補助金
生活習慣病検診センター

交付者(財)車両競技
公益資金記念財団(財)車両競技
沖縄県
公益資金記念財団
那覇市
建設補助金
沖縄県
省ｴﾈ･生産性革命投資促進事業 環境共創ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ
那覇市地区医師会活動助成金
沖縄県医師会省ｴﾈ･生産性革命投資促進事業
環境共創ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ
学校保健活動助成金
沖縄県医師会
地区医師会活動助成金
沖縄県医師会

前期末残高

当期増加額

52,200,000(単位：円）

貸借対照表上(単位：円）の記載区分
貸借対照表上
当期末残高の記載区分
68,037,227 指定正味財産
当期末残高

779,000
70,000779,000
500,000
70,000491,320500,000

3,062,110
1,637,817
779,000
1,637,817
70,000779,000
500,000
70,000491,320500,000

491,320200,000

491,320200,000

200,000
2,040,320

200,000
6,740,247

75,797,493

6,740,247

75,797,493

9,398,083

沖縄県医師会

沖縄県医師国民健医療連携体制推進事業委託料
沖縄県
保険事業助成金
計

52,200,000

71,099,337
9,398,083

うつ病支援体制強化事業委託料 総合精神保健福祉ｾﾝﾀｰ

康保険事務組合
沖縄県医師国民健康保険事務組合

13,200,000

3,062,110

医療連携体制推進事業委託料 沖縄県

保険事業助成金合

当期減少額

39,000,000
13,200,000
39,000,000

71,099,337

うつ病支援体制強化事業委託料 総合精神保健福祉ｾﾝﾀｰ

学校保健活動助成金

当期末残高(単位：円）

80,497,420

合計80,497,420
2,040,320
５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳(単位：円）

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
金
額
内容(単位：円）

経常収益への振替額
内
容
減価償却費計上による振替額
経常収益への振替額

金額
4,699,927

減価償却費計上による振替額4,699,927－ 26 －

68,037,227 指定正味財産
7,760,266 指定正味財産
7,760,266 指定正味財産

附属明細書
附属明細書
１． 特定資産の明細
１． 特定資産の明細財務諸表の注記２．に記載しているので省略する。
財務諸表の注記２．に記載しているので省略する。
２． 引当金の明細
２． 引当金の明細科

科
目

退職給付引当金
退職給付引当金
役員退職給付引当金
役員退職給付引当金
合
合
計

目

計

期首残高

（単位：円
当期減少額 （単位：円） 期末残高
期首残高
当期増加額 当期減少額
期末残高
目的使用
その他
当期増加額
目的使用
その他

46,698,800
46,698,800
5,721,785
11,541,664
11,541,664
1,681,664
58,240,464
58,240,464
7,403,449－ 27 －

5,721,785
14,098,975△ 762,000
39,083,6
14,098,975△ 762,000
39,083,610
1,681,664
13,223,3
13,223,328
7,403,449
14,098,975△ 762,000
52,306,9
14,098,975△ 762,000
52,306,938

財

産

目

録

平成30年 3月 31日現在(単位：円)

事務局会計科

目

Ⅰ 資産の部
1．流動資産
現金預金
現金
現金
小口現金
小口現金
普通預金
沖縄銀行(1430252)
沖縄銀行(1577903)
琉球銀行(28262)
沖縄海邦銀行(18984)
未収会費
未収補助金
未収金
前払金
立替金
立替金 検診部
立替金 検査部
立替金 その他
仮払金
流動資産合計
2．固定資産(1) 特定資産
建物
建物（指定）
建物（一般）
建物付属設備
建物付属設備（指定）
建物付属設備（一般）什器備品
什器備品(指定)什器備品(一般)
退職給付引当資産
退職給付引当資産(一般)
役員退職給付引当資産
役員退職給付引当資産
減価償却引当資産
減価償却引当資産(一般)
減価償却引当資産(一般)
地域医療特別基金積立資産
地域医療特別基金積立資産(一般)
減価償却累計額
減価償却累計額(指定)
減価償却累計額(一般)
特定資産合計(2) その他固定資産
土地
建物
建物付属設備構築物
什器備品
什器備品(事業)
什器備品(管理)
リース資産
リース資産（事業)リース資産（管理)ソフトウェアソフトウエア（事業)ソフトウエア（管理)
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流動負債
未払金
預り金
カルテ販売
その他預り金
社保預り金
税金預り金
短期リース債務
短期リース債務（事業）
短期リース債務（管理）
未払法人税等
流動負債合計
2．固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金(事業)退職給付引当金(管理)役員退職給付引当金
役員退職給付引当金(事業)役員退職給付引当金(管理)固定負債合計
負債合計
正味財産

金 額
33,164,737
00
320,000
320,000
32,844,737
17,662,297
892,508
13,826,699
463,233
538,000
991,320
293,755
20,0001,174,113
456,325
701,068
16,720276,480

現金手持有高現金手持有高沖縄銀行波之上支店〃
琉球銀行若狭支店
沖縄海邦銀行辻町支店
3月分会費他
うつ病対策事業他
カルテ販売手数料下半期分他
旅行傷害保険料

36,458,405
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ陸屋根5階建

384,114,098
100,739,605
283,374,493
93,266,025
24,460,395
68,805,630
29,422,541
9,807,513
19,615,028
39,000,000
39,000,000
13,200,000
13,200,000
46,370,930
40,406,412
5,964,518
3,514,569
3,514,569△ 224,102,038△ 59,210,020△ 164,892,018
384,786,125

電気設備、給排水設備他
空調機器

沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄海邦銀行辻町支店
ゆうちょ銀行
沖縄海邦銀行辻町支店

那覇市東町（医師会館）
豊見城市（看護学校）
2F相談室,3F検査室増築
電気設備他
駐車場フェンス
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他

561,708,673
29,313,328
1,858,400
1,932,000
11,635,497
3,953,365
7,682,132
3,572,100
1,071,630
2,500,470
497,525
50,532446,993△ 18,418,216
592,099,307

印刷機
公益法人会計ｿﾌﾄ他

976,885,432
1,013,343,837

3月分経費
社会保険料3月分他

1,776,280
5,841,601
38,772432,623
4,834,117
536,089
654,885
196,489
458,396
70,000

印刷機

8,342,766
39,083,610
22,668,494
16,415,116
13,223,328
7,008,364
6,214,964
52,306,938
60,649,704
952,694,133－ 28 －

生活習慣病検診センター検診事業

受託検診事業
健康診断事業収 支 計 算 書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで
検診事業会計勘 定 科 目Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 特定資産運用収入
特定資産利息収入(2) 健康診断事業収入
1 一般検診収入
2 人間ドック収入
3 協会けんぽ検診収入
4 学童検診収入
5 保険診療検診収入(3) 受託検診収入
1 市町村婦人科検診収入
2 特定健診事業収入
3 胃ガン検診収入
4 大腸ガン検診収入
5 肺ガン検診収入
6 予防接種事務委託収入
7 その他受託検診収入

当初予算額

補正額

予算額

決 算 額

(単位：円)備 考

差 異350,000
350,00000

350,000
350,000

359,975
359,975△ 9,975△ 9,975

409,500,000
243,000,000
36,000,000
124,000,000
4,000,000
2,500,000

0
0
0
0
0
0

409,500,000
243,000,000
36,000,000
124,000,000
4,000,000
2,500,000

411,494,448
243,059,135
37,255,511
125,444,596
4,306,142
1,429,064△ 1,994,448 前年度比較 +14,134,000△ 59,135 前年度比較 +8.771,000△ 1,255,511 前年度比較±0△ 1,444,596 前年度比較 +6,247,000△ 306,142 前年度比較 -227,000-657,000
1,070,936 前年度比較

107,700,000
45,000,000
30,000,000
5,000,000
6,000,000
4,500,000
16,500,000
700,000

9,400,000△ 3,000,000
6,000,000
1,500,000
1,700,000
2,000,000
500,000
700,000

117,100,000
42,000,000
36,000,000
6,500,000
7,700,000
6,500,000
17,000,000
1,400,000

119,509,236
41,210,505
38,185,531
6,229,000
8,337,550
6,546,423
17,478,288
1,521,939△ 2,409,236 前年度比較 +9,579,000
789,495 前年度比較 -9,081,000△ 2,185,531 前年度比較 +12,195,000
271,000 前年度比較 +1,022,000△ 637,550 前年度比較 +1,608,000△ 46,423 前年度比較 +2,246,000△ 478,288 前年度比較 +764,000△ 121,939 前年度比較 +825,000(那覇市肝炎ウィルス検診)(4) 補助事業委託収入
補助事業委託収入

55,647,000
55,647,000△ 5,747,000△ 5,747,000

49,900,000
49,900,000

44,000,852
44,000,852

5,899,148
5,899,148 ①沖縄県医療情報競争力強化事業②那覇市在宅医療･介護連携推進事業補助金

12,150,000
50,00012,100,000△ 3,300,000
0△ 3,300,000

8,850,000
50,0008,800,000

9,148,591
1,074
9,147,517

45,000,000
45,000,000

5,000,000
5,000,000

50,000,000
50,000,000

50,000,000
50,000,000

事業活動収入計
２．事業活動支出630,347,000

5,353,000

635,700,000

634,513,102

1,186,898(1) 事業費支出
1 給料手当支出

550,500,000
170,000,000

2,770,000△ 6,000,000

548,230,885
162,653,668

5,039,115
375,332

2 臨時雇賃金支出

71,500,000△ 2,800,000

66,998,311

429,689

3 法定福利費支出

32,500,000△ 1,500,000

31,949,322

1,678

4 退職給付支出
6 検診手当支出

11,900,000
2,000,000
39,000,000

00△ 100,000

11,815,450
1,805,113
39,568,888

84,550
194,887112

7 読影料支出

7,500,000△ 400,000

7,109,640360

8 薬品材料費支出

17,500,000△ 1,000,000

14,537,848152

9 検査委託費支出

58,500,000
230,000

8,000,000
066,356,069
240,000

143,9310

12通信運搬費支出

13,000,000
9,000,000

3,200,000
0

16,099,895
9,980,180

100,105820

13什器備品費支出

800,000

600,000

1,746,645355

14消耗品費支出

5,000,000
1,400,000
7,500,000

2,000,000△ 600,000
50,000553,270,000
164,000,000△ 971,000
68,700,000△ 1,272,000
31,000,000
951,000
11,900,000
2,000,000
38,900,000
669,000
7,100,000
10,00016,500,000△ 1,962,000
66,500,000
230,000
10,00016,200,000
9,000,000
981,000
1,400,000
347,000
7,000,000
800,000
7,550,000

6,953,415
603,080
7,493,021

46,585
196,920
56,979(5) 雑収入
1 受取利息収入
2 雑収入(6) 他会計繰入金収入
健康診断事業繰入金収入△ 298,591
48,926△ 347,517
00 健康診断事業から受託検診事業へ(内部取引)

5 福利厚生費支出

10講師手当支出
11研修旅費交通費支出

15修繕費支出
16印刷製本費支出－ 31 －

(注1)
(注1)
(注1)

(注1)
(注1)
(注1)

(注1)

(注1)
(注1)

収 支 計 算 書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで
検診事業会計勘 定 科 目17広告宣伝費支出
18車両維持費支出
19光熱水料費支出
20賃借料支出
21保険料支出

5,400,000
4,700,000
4,800,000
900,000△ 600,000△ 500,000△ 1,100,000
022租税公課支出
23図書購読費支出
24支払リース料支出
25保守管理費支出

22,000,000
450,000
3,870,000
14,000,000

900,0000
300,000
2,200,000

26会議費支出

1,150,000027交際接待費支出

400,000

450,000

28支払手数料支出
29清掃委託費支出
30諸会費支出
31雑支出

29,100,000
1,350,000
250,000
14,500,000△ 3,330,000
003,000,000

予算額
300,000
411,000
4,800,000
4,200,000
3,700,000
900,000
47,00022,900,000
450,000
4,170,000
16,200,000
173,000
1,150,000
316,000
850,000
290,000
25,770,000
1,350,000
250,000
17,500,000

51,000,000
6,000,000
45,000,000

5,000,000
05,000,000

56,000,000
6,000,000
50,000,000

56,000,000
6,000,000
50,000,000

601,500,000
28,847,000

7,770,000△ 2,417,000

609,270,000
26,430,000

604,230,885
30,282,217

5,039,115△ 3,852,217

0
0
0
0

15,051,000
11,815,000
3,236,000
15,051,000

15,051,000
11,815,000
3,236,000
15,051,000

15,055,450
11,815,450
3,240,000
15,055,450△ 4,450△ 450△ 4,000△ 4,450(1) 特定資産取得支出
１ 退職給付引当資産取得支出
2 減価償却引当資産取得支出

15,000,000
5,000,000
10,000,000

10,000,000
5,000,000
5,000,000

25,000,000
10,000,000
15,000,000

25,000,000
10,000,000
15,000,000000(2) 固定資産取得支出
１ 車両運搬具購入支出

3,000,000
04,701,000
08,412,269
165,000731
0

2 什器備品購入支出

3,000,000

4,701,000

8,247,269

731

18,000,000△ 18,000,000

14,701,000
350,000

8,413,0000
165,000
7,701,000
547,000
33,413,000△ 18,362,000

33,412,269△ 18,356,819

731△ 5,181

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

7,321,000
7,321,000
7,321,000△ 7,321,000
5,000,000△ 2,271,000△ 2,271,000△ 2,271,000
2,271,000
04,980,534
4,980,534
4,980,534△ 4,980,534

69,466
69,466
69,466△ 69,466
4,288,000△ 1,474,000
94,375,000
92,901,000

204,000
2,751,000
2,955,000

5,050,000
5,050,000
5,050,000△ 5,050,000
5,000,000△ 712,000△ 1,270,000
97,126,000
95,856,000

6,944,864
97,126,331
104,071,195△ 8,214,864△ 331△ 8,215,195(2)他会計繰入金支出
1 法人会計繰入金支出
2 受託検診事業繰入金支出

補正額
0

決 算 額
710,694(単位：円)
備 考

当初予算額
300,000

差 異
306

(注1)
4,737,413
3,787,937
3,199,892
946,879

62,587412,063
500,108121

22,821,526
242,004
4,157,111
16,372,100

78,474
207,996
12,889900

1,465,881

119

1,139,922

78

23,837,907
1,260,606
235,000
17,405,468

1,932,093
89,39415,00094,532

(注1)

(注1)
(注1)
(注1)

0
0
0 健康診断事業から受託検診事業へ(内部取引)

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
１ 退職給付引当資産取崩収入
2 減価償却引当資産取崩収入

投資活動収入計
２．投資活動支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
借入金収入
１ 短期借入金収入
2 長期借入金収入
財務活動収入計(注2)(注2)

２．財務活動支出
リース債務返済支出
リース債務返済支出
財務活動支出計

財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額－ 32 －(注2)

収支計算書に対する注記
収支計算書に対する注記
１．
資金の範囲
１．
資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金及び預り金を含めている。
資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２．に記載するとおりである。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２．に記載するとおりである。
２．
次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
２．
次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
科目
前期末残高
当期末残高
科目
前期末残高
現金預金
61,369,509 当期末残高
72,647,312
現金預金
61,369,509
72,647,312
未収検診料
68,140,232
68,499,213
未収検診料
68,140,232
68,499,213
未収金
1,907,179
943,329
未収金
1,907,179
943,329
未収補助金
10,504,000
1,618,877
未収補助金
10,504,000
1,618,877
前払金
205,876
前払金 合計205,876
141,920,920 143,914,607
141,920,920
未払金 合計43,302,781 143,914,607
35,372,016
未払金
43,302,781
35,372,016
預り金
1,491,808
4,471,396
預り金 合計
1,491,808
4,471,396
44,794,589
39,843,412
合計
44,794,589 104,071,195
39,843,412
次期繰越収支差額
97,126,331
次期繰越収支差額
97,126,331 104,071,195
３．
科目間の流用及び予備費の使用について
３．
科目間の流用及び予備費の使用について(1)科目間の流用（注１）(1)科目間の流用（注１）
予算科目のうち下記内容を流用した。
予算科目のうち下記内容を流用した。
科目
予算額
科目間流用額 流用後予算額
科目
予算額
事業費－給料手当支出
164,000,000 科目間流用額△ 971,000 流用後予算額
163,029,000
事業費－給料手当支出
164,000,000△
971,000
事業費－臨時雇賃金支出
68,700,000 △ 1,272,000 163,029,000
67,428,000
事業費－臨時雇賃金支出
68,700,000
事業費－薬品材料費支出
16,500,000 △△ 1,272,000
1,962,000 67,428,000
14,538,000
事業費－薬品材料費支出
16,500,000△
1,962,000
事業費－法定福利費支出
31,000,000
951,000 14,538,000
31,951,000
事業費－法定福利費支出
31,000,000
951,000
事業費－検診手当支出
38,900,000
669,000 31,951,000
39,569,000
事業費－検診手当支出
38,900,000
669,000
事業費－読影料支出
7,100,000
10,000 39,569,000
7,110,000
事業費－読影料支出
7,100,000
10,0007,110,000
事業費－講師手当支出
230,000
10,000240,000
事業費－講師手当支出
230,000
10,000240,000
事業費－通信運搬費支出
9,000,000
981,000
9,981,000
事業費－通信運搬費支出
9,000,000
981,000
9,981,000
事業費－什器備品費支出
1,400,000
347,000
1,747,000
事業費－什器備品費支出
1,400,000
347,000
1,747,000
事業費－広告宣伝費支出
300,000
411,000
711,000
事業費－広告宣伝費支出
300,000
411,000
711,000
事業費－保険料支出
900,000
47,000947,000
事業費－保険料支出
900,000
47,000947,000
事業費－保守管理費支出
16,200,000
173,000 16,373,000
事業費－保守管理費支出
16,200,000
173,000
16,373,000
事業費－会議費支出
1,150,000
316,000
1,466,000
事業費－会議費支出
1,150,000
316,000
1,466,000
事業費－交際接待費支出
850,000
290,000
1,140,000
事業費－交際接待費支出
850,000
290,000
1,140,000(2)予備費の使用（注2）(2)予備費の使用（注2）
予備費△712,000は固定資産取得支出の車両運搬具購入支出に165,000円、什器備品
予備費△712,000は固定資産取得支出の車両運搬具購入支出に165,000円、什器備品購入支出に547,000円を充当使用し当該科目の予算額に含めて表示している。
購入支出に547,000円を充当使用し当該科目の予算額に含めて表示している。

－ 33 －

貸貸

借借

対対

照照

表表

平成30年
平成30年3月31日現在
3月31日現在
検診事業会計
検診事業会計科科
目目
ⅠⅠ 資産の部
資産の部
1 1 流動資産
流動資産
現金預金
現金預金
現金
現金
小口現金
小口現金
普通預金
普通預金
未収検診料
未収検診料
未収補助金
未収補助金
未収金
未収金
棚卸資産
棚卸資産
前払金
前払金
流動資産合計流動資産合計
2 2 固定資産
固定資産（1）特定資産（1）特定資産
車両運搬具
車両運搬具
退職給付引当資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
減価償却引当資産
減価償却累計額
減価償却累計額
特定資産合計特定資産合計（2）その他固定資産（2）その他固定資産
建物付属設備
建物付属設備
車両運搬具
車両運搬具
什器備品
什器備品
リース資産
リース資産
ソフトウェア
ソフトウェア
電話加入権
電話加入権
減価償却累計額
減価償却累計額
その他固定資産合計
その他固定資産合計
固定資産合計固定資産合計
資産の部合計
資産の部合計

当当年年度度

前前年年度度（単位：円）（単位：円）
増増 減減

72,647,312
72,647,312
585,260
585,260
900,000
900,000
71,162,052
71,162,052
68,499,213
68,499,213
1,618,877
1,618,877
943,329
943,329
4,364,886
4,364,886
205,876
205,876
148,279,493
148,279,493

61,369,509
61,369,509
615,727
615,727
187,863
187,863
60,565,919
60,565,919
68,140,232
68,140,232
10,504,000
10,504,000
1,907,179
1,907,179
3,788,335
3,788,335
00
145,709,255
145,709,255

11,277,803
11,277,803△△30,467
30,467712,137
712,137
10,596,133
10,596,133
358,981358,981△△8,885,123
8,885,123△△963,850
963,850
576,551576,551
205,876
205,876
2,570,238
2,570,238

222,225,000
222,225,000
115,838,734
115,838,734
151,560,577
151,560,577△△183,308,996
183,308,996
306,315,315
306,315,315

222,225,000
222,225,000
118,416,184
118,416,184
139,800,577
139,800,577△△173,156,996
173,156,996
307,284,765
307,284,765

00△△2,577,450
2,577,450
11,760,000
11,760,000△△10,152,000
10,152,000△△969,450
969,450

2,996,700
2,996,700
17,630,017
17,630,017
190,459,351
190,459,351
26,490,960
26,490,960
3,272,635
3,272,635
247,026
247,026△△196,877,667
196,877,667
44,219,022
44,219,022
350,534,337
350,534,337
498,813,830
498,813,830

2,996,700
2,996,700
17,465,017
17,465,017
183,297,782
183,297,782
33,610,680
33,610,680
4,519,182
4,519,182
247,026
247,026△△194,374,436
194,374,436
47,761,951
47,761,951
355,046,716
355,046,716
500,755,971
500,755,971

00
165,000
165,000
7,161,569
7,161,569△△7,119,720
7,119,720△△1,246,547
1,246,547
00△△2,503,231
2,503,231△△3,542,929
3,542,929△△4,512,379
4,512,379△△1,942,141
1,942,141

35,372,016
35,372,016
4,471,396
4,471,396
5,086,944
5,086,944
44,930,356
44,930,356

43,302,781
43,302,781
1,491,808
1,491,808
6,510,888
6,510,888
51,305,477
51,305,477△△7,930,765
7,930,765
2,979,588
2,979,588△△1,423,944
1,423,944△△6,375,121
6,375,121

127,483,076
127,483,076
10,379,988
10,379,988
137,863,064
137,863,064
182,793,420
182,793,420

125,493,836
125,493,836
10,560,498
10,560,498
136,054,334
136,054,334
187,359,811
187,359,811

1,989,240
1,989,240△△180,510
180,510
1,808,730
1,808,730△△4,566,391
4,566,391

19,166,667
19,166,667
19,166,667
19,166,667
19,166,667
19,166,667）（）（
296,853,743
296,853,743
171,309,914
171,309,914）（）（
316,020,410
316,020,410
498,813,830
498,813,830

24,166,667
24,166,667
24,166,667
24,166,667
24,166,667（（
24,166,667））
289,229,493
289,229,493
164,701,914（（
164,701,914））
313,396,160
313,396,160
500,755,971
500,755,971△△5,000,000
5,000,000△△5,000,000
5,000,000△△5,000,000
5,000,000））
7,624,250
7,624,250
6,608,000
6,608,000））
2,624,250
2,624,250△△1,942,141
1,942,141

ⅡⅡ 負債の部
負債の部
1 1 流動負債
流動負債
未払金
未払金
預り金
預り金
短期リース債務
短期リース債務
流動負債合計流動負債合計
2 2 固定負債
固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金
リース債務
リース債務
固定負債合計固定負債合計
負債の部合計
負債の部合計ⅢⅢ 正味財産の部
正味財産の部
1 1 指定正味財産
指定正味財産
民間補助金
民間補助金
指定正味財産合計
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額)(うち特定資産への充当額) （（2 2 一般正味財産
一般正味財産(うち特定資産への充当額)(うち特定資産への充当額) （（正味財産の部合計
正味財産の部合計
負債及び正味財産合計
負債及び正味財産合計－ 34 －

正
正 味
味 財
財 産
産 増
増 減
減 計
計 算
算 書
書
平成29年
平成29年4月
4月1日から平成30年
1日から平成30年3月
3月31日まで
31日まで
検診事業会計
検診事業会計科
科
目
目
Ⅰ
Ⅰ 一般正味財産増減の部
一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
１．経常増減の部(1)(1) 経常収益
経常収益
11 特定資産運用益
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産受取利息

当年度
当年度

前年度
前年度

(単位：円)(単位：円)
増増減
減359,975
359,975

570,339
570,339△△210,364
210,364

22 検診事業収益
検診事業収益
一般検診収益
一般検診収益人間ドック収益人間ドック収益協会けんぽ検診収益
協会けんぽ検診収益
学童検診収益学童検診収益保険診療検診収益
保険診療検診収益

243,059,135
243,059,135
37,255,511
37,255,511
125,444,596
125,444,596
4,306,142
4,306,142
1,429,064
1,429,064

234,287,381
234,287,381
37,257,000
37,257,000
119,197,186
119,197,186
4,533,407
4,533,407
2,085,921
2,085,921

8,771,754
8,771,754△△1,4891,489
6,247,410
6,247,410△△227,265
227,265△△656,857
656,857

33 受託検診収益
受託検診収益市町村婦人科検診収益
市町村婦人科検診収益
特定健診事業収益
特定健診事業収益
胃ガン検診収益胃ガン検診収益
大腸ガン検診収益
大腸ガン検診収益
肺ガン検診収益
肺ガン検診収益
予防接種事務委託収益
予防接種事務委託収益
その他受託検診収益
その他受託検診収益

41,210,505
41,210,505
38,185,531
38,185,531
6,229,000
6,229,000
8,337,550
8,337,550
6,546,423
6,546,423
17,478,288
17,478,288
1,521,939
1,521,939

50,291,008
50,291,008
25,990,787
25,990,787
5,207,857
5,207,857
6,729,279
6,729,279
4,300,357
4,300,357
16,714,088
16,714,088
696,650
696,650△△9,080,503
9,080,503
12,194,744
12,194,744
1,021,143
1,021,143
1,608,271
1,608,271
2,246,066
2,246,066
764,200
764,200
825,289825,289

44 補助事業委託収益
補助事業委託収益
補助事業委託収益
補助事業委託収益

44,000,852
44,000,852

29,131,000
29,131,000

14,869,852
14,869,852

55 受取補助金等受取補助金等受取補助金等振替額
受取補助金等振替額

5,000,000
5,000,000

2,758,334
2,758,334

2,241,666
2,241,666

66 雑収益
雑収益
受取利息
受取利息
雑収益
雑収益

1,074
1,074
9,147,517
9,147,517

2,312
2,312
10,794,060
10,794,060△△1,2381,238△△1,646,543
1,646,543

経常収益合計
経常収益合計589,513,102
589,513,102

550,546,966
550,546,966

38,966,136
38,966,136(2)(2) 経常費用
経常費用
11 事業費
事業費
事業費
事業費
給料手当
給料手当
臨時雇賃金
臨時雇賃金
法定福利費
法定福利費
退職給付費用
退職給付費用
福利厚生費
福利厚生費
会議費
会議費
検診手当
検診手当
読影料
読影料
薬品材料費
薬品材料費
検査委託費
検査委託費
講師手当
講師手当
研修旅費交通費
研修旅費交通費
通信運搬費
通信運搬費
減価償却費
減価償却費
什器備品費
什器備品費

575,881,912
575,881,912
162,653,668
162,653,668
66,998,311
66,998,311
31,949,322
31,949,322
14,566,690
14,566,690
1,805,113
1,805,113
1,465,881
1,465,881
39,568,888
39,568,888
7,109,640
7,109,640
13,840,972
13,840,972
66,356,069
66,356,069
240,000
240,000
16,099,895
16,099,895
9,980,180
9,980,180
25,476,338
25,476,338
1,746,645
1,746,645

547,544,676
547,544,676
149,265,080
149,265,080
67,415,979
67,415,979
29,657,354
29,657,354
12,316,882
12,316,882
3,491,456
3,491,456
1,616,133
1,616,133
36,237,878
36,237,878
6,737,880
6,737,880
15,287,556
15,287,556
54,549,247
54,549,247
310,000
310,000
11,559,720
11,559,720
8,467,768
8,467,768
24,547,500
24,547,500
9,286,188
9,286,188

28,337,236
28,337,236
13,388,588
13,388,588△△417,668
417,668
2,291,968
2,291,968
2,249,808
2,249,808△△1,686,343
1,686,343△△150,252
150,252
3,331,010
3,331,010
371,760
371,760△△1,446,584
1,446,584
11,806,822
11,806,822△△70,000
70,0004,540,175
4,540,175
1,512,412
1,512,412
928,838
928,838△△7,539,543
7,539,543－ 35 －

正
正 味
味 財
財 産
産 増
増 減
減 計
計 算
算 書
書
平成29年
平成29年4月
4月1日から平成30年
1日から平成30年3月
3月31日まで
31日まで
検診事業会計
検診事業会計
科科 目目
消耗品費
消耗品費
修繕費
修繕費
印刷製本費
印刷製本費
広告宣伝費
広告宣伝費
車両維持費
車両維持費
光熱水料費
光熱水料費
賃借料
賃借料
保険料
保険料
租税公課
租税公課
図書購読費
図書購読費
交際接待費
交際接待費
支払リース料
支払リース料
保守管理費
保守管理費
支払手数料
支払手数料
清掃委託費
清掃委託費
雑費
雑費
諸会費
諸会費
経常費用合計
経常費用合計
当期経常増減額
当期経常増減額
２．経常外増減の部
２．経常外増減の部(1)(1)経常外収益
経常外収益
経常外収益合計
経常外収益合計(2)(2)経常外費用
経常外費用
固定資産除却損
固定資産除却損
車両運搬具除却損
車両運搬具除却損
什器備品除却損
什器備品除却損
経常外費用合計
経常外費用合計
当期経常外増減額
当期経常外増減額
他勘定振替額
他勘定振替額
健康診断事業繰入額
健康診断事業繰入額
受託検診事業繰出額
受託検診事業繰出額
法人会計繰出額
法人会計繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
一般正味財産期末残高
ⅡⅡ指定正味財産増減の部
指定正味財産増減の部
受取補助金等受取補助金等
受取民間補助金
受取民間補助金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
受取民間補助金振替額
受取民間補助金振替額
受取日自振補助金振替額
受取日自振補助金振替額
当期指定正味財産増加額
当期指定正味財産増加額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
指定正味財産期末残高
ⅢⅢ正味財産期末残高
正味財産期末残高

当年度
当年度
6,953,415
6,953,415
603,080
603,080
7,613,346
7,613,346
710,694
710,694
4,737,413
4,737,413
3,787,937
3,787,937
3,199,892
3,199,892
946,879
946,879
22,821,526
22,821,526
242,004
242,004
1,139,922
1,139,922
4,157,111
4,157,111
16,372,100
16,372,100
23,837,907
23,837,907
1,260,606
1,260,606
17,405,468
17,405,468
235,000
235,000

前年度
前年度
4,934,808
4,934,808
3,815,468
3,815,468
9,162,560
9,162,560
223,860
223,860
4,392,144
4,392,144
4,232,297
4,232,297
2,990,767
2,990,767
412,006
412,006
17,885,709
17,885,709
747,215
747,215944,213944,213
3,708,335
3,708,335
11,782,145
11,782,145
35,844,847
35,844,847
1,290,606
1,290,606
14,206,075
14,206,075
225,000
225,000(単位：円)(単位：円)
増増減減
2,018,607
2,018,607△△3,212,388
3,212,388△△1,549,214
1,549,214
486,834
486,834
345,269
345,269△△444,360
444,360
209,125
209,125534,873
534,873
4,935,817
4,935,817△△505,211
505,211
195,709
195,709448,776
448,776
4,589,955
4,589,955△△12,006,940
12,006,940△△30,000
30,0003,199,393
3,199,393
10,00010,000575,881,912
575,881,912
13,631,190
13,631,190

547,544,676
547,544,676
3,002,290
3,002,290

28,337,236
28,337,236
10,628,900
10,628,900

00

00

00

00
6,940
6,940
6,940
6,940
△△6,940
6,940
6,000,000
6,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
6,000,000
6,000,000
7,624,250
7,624,250
7,624,250
7,624,250
289,229,493
289,229,493
296,853,743
296,853,743

11
99,764
99,764
99,76599,765△△99,765
99,7656,000,000
6,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000
65,000,000
6,000,000
6,000,000△△3,097,475
3,097,475△△3,097,475
3,097,475
292,326,968
292,326,968
289,229,493
289,229,493△△1 1△△92,824
92,824△△92,825
92,82592,82592,82500△△15,000,000
15,000,000△△15,000,000
15,000,00000
10,721,725
10,721,725
10,721,725
10,721,725△△3,097,475
3,097,475
7,624,250
7,624,250

00
5,000,000
5,000,000

25,000,000
25,000,000
2,758,334
2,758,334△△25,000,000
25,000,000
2,241,666
2,241,666

5,000,000
5,000,000

2,758,334
2,758,334

2,241,666
2,241,666△△5,000,000
5,000,000
24,166,667
24,166,667
19,166,667
19,166,667
316,020,410
316,020,410

22,241,666
22,241,666
1,925,001
1,925,001
24,166,667
24,166,667
313,396,160
313,396,160△△27,241,666
27,241,666
22,241,666
22,241,666△△5,000,000
5,000,000
2,624,250
2,624,250－ 36 －

財務諸表に対する注記
財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針
１． （１）固定資産の減価償却の方法
重要な会計方針①有形固定資産・・・法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
（１）固定資産の減価償却の方法②無形固定資産・・・法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
①有形固定資産・・・法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、②無形固定資産・・・法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
残存価格を零とする定額法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（２）棚卸資産について先入先出法を採用している。
（３）引当金の計上基準（２）棚卸資産について先入先出法を採用している。
退職給付引当金・・・・・職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により（３）引当金の計上基準計上している。
退職給付引当金・・・・・職員の退職給付に備えるため、退職金規定に基づく期末要支給額により（４）消費税等の会計処理
計上している。
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
（４）消費税等の会計処理
２． 特定資産の増減額及びその残高
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
２． 特定資産の増減額及びその残高
科
目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
特定資産
科
目
前期末残高
車両運搬具
222,225,000 当期増加額 0 当期減少額 0 当期末残高
222,225,000
特定資産
退職給付引当資産
118,416,184
11,168,940
13,746,390
115,838,734
車両運搬具
222,225,000
0222,225,000
減価償却引当資産
165,560,577
25,760,0000
139,800,577
退職給付引当資産
118,416,184
11,168,940
13,746,390
115,838,734
減価償却累計額△ 173,156,996 △ 10,152,000△ 183,308,996
減価償却引当資産
165,560,577
25,760,000
139,800,577
合計
333,044,765
1,016,940
39,506,390
294,555,315
減価償却累計額△ 173,156,996 △ 10,152,000△ 183,308,996
３． 特定資産の財源等の内訳
合計
333,044,765
1,016,940
39,506,390
294,555,315
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
３． 特定資産の財源等の内訳（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に
科
目
当期末残高
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
からの充当額）からの充当額） 対応する額）（うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に
特定資産
科
目
当期末残高
からの充当額）からの充当額）車両運搬具
222,225,000 114,460,000 107,765,000 対応する額）
特定資産
退職給付引当資産
115,838,734
115,838,734
車両運搬具
222,225,000 114,460,000 139,800,577
107,765,000
減価償却引当資産
139,800,577
退職給付引当資産 △ 183,308,996
115,838,734 △ 95,293,333 △ 88,015,663
115,838,734
減価償却累計額
減価償却引当資産
139,800,577
139,800,577
合計
294,555,315
19,166,667 159,549,914
115,838,734
減価償却累計額△ 183,308,996 △ 95,293,333 △ 88,015,663
合計294,555,315
19,166,667 159,549,914
115,838,734
４． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
４． 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
貸借対照表上
前期末
当期
当期
当期末
補助金等の名称
交付者
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
の記載区分
残高
増加額
減少額
残高
貸借対照表上
前期末
当期
当期
当期末
補助金等の名称
交付者
の記載区分
残高
増加額
減少額
残高
平成28年度成人病検診車 財団法人JKA
24,166,667
05,000,000
19,166,667 指定正味財産の整備補助事業
平成28年度成人病検診車 財団法人JKA
24,166,667
05,000,000
19,166,667 指定正味財産の整備補助事業合計
24,166,667
05,000,000
19,166,667
５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
合計24,166,667
05,000,000
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
内容金額
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
経常収益への振替額
内容金額
減価償却費計上による振替額
5,000,000
経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額
5,000,000
合計
5,000,000
合計19,166,667

5,000,000

付属明細書
１． 特定資産の明細
付属明細書
財務諸表の注記２．に記載しているので省略する。
１． 特定資産の明細
財務諸表の注記２．に記載しているので省略する。
２． 引当金の明細
２． 引当金の明細
科（単位：円）
目

当期減少額
目的使用
その他
当期減少額
目的使用
その他
11,815,450
762,000

期末残高127,483,076（単位：円）
期末残高

期首残高

当期増加額

科
目
退職給付引当金

期首残高
125,493,836

当期増加額
14,566,690

退職給付引当金

125,493,836
125,493,836

14,566,690
14,566,690

11,815,450
11,815,450

762,000
762,000

127,483,076
127,483,076

125,493,836

14,566,690

11,815,450

762,000

127,483,076－ 37 －

財 産 目 録財
産 ３月 目
録
平成３０年
３１日現在
検診事業会計
検診事業会計科
科
Ⅰ 資産の部
Ⅰ 資産の部
1．流動資産1．流動資産
現金預金
現金預金
現金
現金
現金
現金
窓口売上
窓口売上
小口現金
小口現金
小口現金
小口現金
検診手当
検診手当
普通預金
普通預金
沖縄銀行(1430332)
沖縄銀行(1430332)
沖縄銀行(1430343)
沖縄銀行(1430343)
琉球銀行(29943)
琉球銀行(29943)
沖縄海邦銀行(18991)
沖縄海邦銀行(18991)
東町郵便局(4887631)
東町郵便局(4887631)
沖縄銀行(1618087)
沖縄銀行(1618087)
沖縄銀行(1652950)
沖縄銀行(1652950)
沖縄銀行(1652961)
沖縄銀行(1652961)
未収検診料
未収検診料
未収一般検診未収一般検診
未収人間ドック検診
未収人間ドック検診
未収協会けんぽ検診
未収協会けんぽ検診
未収学童検診未収学童検診
未収保険診療検診
未収保険診療検診
未収市町村婦人科検診
未収市町村婦人科検診
未収特定健診事業
未収特定健診事業
未収胃ガン検診
未収胃ガン検診
未収大腸ガン検診
未収大腸ガン検診
未収肺ガン検診
未収肺ガン検診
未収予防接種
未収予防接種未収肝炎ウィルス検診
未収肝炎ウィルス検診
未収補助金
未収補助金
未収金
未収金
前払金
前払金
棚卸資産
棚卸資産
薬品材料棚卸
薬品材料棚卸
印刷製本棚卸
印刷製本棚卸
流動資産合計流動資産合計
2．固定資産2．固定資産(1)(1)特定資産
特定資産
車両運搬具
車両運搬具
車両運搬具（指定）事業
車両運搬具（指定）事業
車両運搬具（一般）事業
車両運搬具（一般）事業
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職給付引当資産(一般)
退職給付引当資産(一般)
減価償却引当資産
減価償却引当資産
減価償却累計額
減価償却累計額
減価償却累計額(指定)
減価償却累計額(指定)
減価償却累計額(一般)
減価償却累計額(一般)
特定資産合計特定資産合計(2)(2)その他固定資産
その他固定資産
建物付属設備
建物付属設備
車両運搬具
車両運搬具
車両運搬具(事業)
車両運搬具(事業)什器備品
什器備品
什器備品(事業)
什器備品(事業)
リース資産
リース資産
リース資産(事業)リース資産(事業)ソフトウェア
ソフトウェアソフトウエア（事業)ソフトウエア（事業)
電話加入権
電話加入権
減価償却累計額
減価償却累計額
その他固定資産合計
その他固定資産合計
固定資産合計固定資産合計資産合計
資産合計
Ⅱ
Ⅱ 負債の部
負債の部
1．流動負債
1．流動負債
未払金
未払金
預り金
預り金
短期リース債務
短期リース債務
流動負債合計流動負債合計
2．固定負債
2．固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金
退職給付引当金(事業)退職給付引当金(事業)
リース債務
リース債務
リース債務(事業)リース債務(事業)固定負債合計固定負債合計
負債合計
負債合計
正味財産
正味財産

平成３０年 ３月 ３１日現在

目
目

金 額
金 額

両替準備金
両替準備金
窓口釣銭
窓口釣銭
小口現金
小口現金
検診手当小口検診手当小口
沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店〃〃
琉球銀行若狭支店
琉球銀行若狭支店
沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄海邦銀行辻町支店
東町郵便局
東町郵便局
沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店

那覇市在宅医療･介護連携
那覇市在宅医療･介護連携推進事業補助金(四期分)推進事業補助金(四期分)
3月産保センター部屋使用料 他
3月産保センター部屋使用料 他
４月分駐車場借料
４月分駐車場借料

婦人検診車
婦人検診車 他４台
他４台

琉球銀行若狭支店
琉球銀行若狭支店
沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店
沖縄海邦銀行辻町支店
沖縄海邦銀行辻町支店

ｸﾞﾘﾙｼｬｯﾀｰ
ｸﾞﾘﾙｼｬｯﾀｰ 他3点
他3点
営業車両
営業車両 他７台
他７台
保管棚
保管棚 他130点
他130点
超音波診断装置
超音波診断装置 他４点
他４点
ストレスチェックシステム
ストレスチェックシステム 他2点

72,647,312
72,647,312
585,260
585,260
100,000
100,000
485,260
485,260
900,000
900,000
400,000
400,000
500,000
500,000
71,162,052
71,162,052
17,165,103
17,165,103
22,298,698
22,298,698
7,027,857
7,027,857
7,961,057
7,961,057
488,225
488,225
4,076,253
4,076,253
6,724,171
6,724,171
5,420,688
5,420,688
68,499,213
68,499,213
25,578,292
25,578,292
5,393,936
5,393,936
14,976,346
14,976,346
69,151
69,151
226,518
226,518
6,766,296
6,766,296
8,603,056
8,603,056
1,394,127
1,394,127
2,196,779
2,196,779
1,197,650
1,197,650
1,955,664
1,955,664
141,398
141,398
1,618,877
1,618,877
943,329
943,329
205,876
205,876
4,364,886
4,364,886
1,768,816
1,768,816
2,596,070
2,596,070

148,279,493
148,279,493

222,225,000
222,225,000
114,460,000
114,460,000
107,765,000
107,765,000
115,838,734
115,838,734
115,838,734
115,838,734
151,560,577
151,560,577
111,560,577
111,560,577
40,000,000
40,000,000△ 183,308,996
183,308,996△△ 95,293,333
95,293,333△△ 88,015,663
88,015,663△
306,315,315
306,315,315
2,996,700
2,996,700
17,630,017
17,630,017
17,630,017
17,630,017
190,459,351
190,459,351
190,459,351
190,459,351
26,490,960
26,490,960
26,490,960
26,490,960
3,272,635
3,272,635
3,272,635
3,272,635
247,026
247,026△196,877,667△196,877,667
44,219,022
44,219,022
350,534,337
350,534,337

3月分諸経費3月分諸経費3月分住民税
3月分住民税 他
Ｈ30年度リース債務返済分
Ｈ30年度リース債務返済分(単位：円)(単位：円)

498,813,830
498,813,830

35,372,016
35,372,016
4,471,396
4,471,396
5,086,944
5,086,944
44,930,356
44,930,356
127,483,076
127,483,076
127,483,076
127,483,076
10,379,988
10,379,988
10,379,988
10,379,988
137,863,064
137,863,064
182,793,420
182,793,420
316,020,410
316,020,410－ 38 －

生活習慣病検診センター検査事業

検査事業

収 支 計 算 書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで
検査事業会計
勘 定
Ⅰ

科

目

予

算

額

補正額

予算額

決

算

額

差

(単位：円)
備 考

異事業活動収支の部

１．事業活動収入(1) 検査事業収入
検査事業収入(2) 雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計

597,000,000

8,000,000

605,000,000

603,042,996

1,957,004

597,000,000

8,000,000

605,000,000

603,042,996

1,957,004 前年度比較+2,720,000

10,0000

10,000778

9,222

10,0000

10,000

778

9,222

0

0

0

0

0

597,010,000

8,000,000

605,010,000

603,043,774

1,966,226

２．事業活動支出(1) 事業費支出

565,868,000

10,790,000

576,658,000

574,220,334

2,437,666

1.検査委託費支出

11,000,000

500,000

11,500,000

10,293,755

930,245

2.業務委託費支出

550,000,000

11,500,000

561,500,000

560,418,616

1,081,384△ 276,000(注1)

3.研修旅費交通費支出

300,0000

300,000

91,676208,324

4.印刷製本製本費支出

100,0000

100,000

84,075

15,925

5.会議費支出

108,0000

108,000

132,000

0

24,0006.租税公課支出

4,000,000△ 2,000,000

2,000,000(注1)
2,000,153

847

1,000

(注1)

7.支払手数料支出

350,0000

350,000

149,598

200,4028.雑費支出

10,000790,000

800,000

1,050,461

539

251,000(2) 他会計繰入金支出

Ⅱ

(注1)

29,500,000

029,500,000

29,500,000

0

法人会計繰入金支出

29,500,000

029,500,000

29,500,000

0

事業活動支出計

595,368,000

10,790,000

606,158,000

603,720,334

2,437,666

事業活動収支差額

1,642,000△ 2,790,000△ 1,148,000△ 676,560△ 471,440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

投資活動支出計

0

0

0

0

0

投資活動収支差額

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

財務活動収支差額
予備費支出

01,000,0000
500,000

0
1,000,000000

当期収支差額642,000△ 2,790,000△ 2,148,000△ 676,560△ 471,440

前期繰越収支差額

8,839,000△ 2,235,000

6,604,000

6,604,221△ 221

次期繰越収支差額

9,481,000△ 5,025,000

4,456,000

5,927,661△ 471,661

投資活動収支の部

１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
固定資産取得支出
什器備品購入支出

Ⅲ

財務活動収支の部

１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計Ⅳ－ 41 －

収支計算書に対する注記
収支計算書に対する注記
１．
１．資金の範囲
資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収検査料、未収金、立替金、未払金及び預り金を含めている。
資金の範囲には、現金預金、未収検査料、未収金、立替金、未払金及び預り金を含めている。
収支計算書に対する注記

なお、前期末及び当期末残高は、下記２．に記載するとおりである。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２．に記載するとおりである。
１． 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収検査料、未収金、立替金、未払金及び預り金を含めている。
２．
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
なお、前期末及び当期末残高は、下記２．に記載するとおりである。

科目
科目

前期末残高
前期末残高

当期末残高
当期末残高

２． 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

現金預金
現金預金

科目
未収検査料
未収検査料

74,883,290
74,883,290

71,024,964
71,024,964

前期末残高
当期末残高
65,528,757
65,528,757
69,477,171
69,477,171

現金預金

74,883,290

71,024,964

未収検査料

65,528,757

69,477,171

未収金
未収金
立替金
立替金
未収金

合計
立替金 合計6,537,395
6,537,395

396,841
396,841

3,765,518
3,765,518 396,841
3,735,684
3,735,684

6,537,395

150,714,960
150,714,9603,735,684
144,634,660
144,634,660
3,765,518

未払金
未払金合計

150,714,960
144,634,660
143,372,853
143,372,853
137,900,591
137,900,591

未払金
預り金
預り金

143,372,853
137,900,591
737,886
737,886
806,408
806,408

預り金

737,886

806,408

合計

144,110,739

138,706,999

次期繰越収支差額

6,604,221

5,927,661

合計
合計

次期繰越収支差額
次期繰越収支差額

144,110,739
144,110,739 138,706,999
138,706,999
6,604,221
6,604,221

5,927,661
5,927,661

３．
３．
科目間の流用及び予備費の使用について
３． 科目間の流用及び予備費の使用について
科目間の流用及び予備費の使用について(1)科目間の流用（注１）(1)科目間の流用（注１）(1)科目間の流用（注１）
予算科目のうち下記内容を流用した。
予算科目のうち下記内容を流用した。
予算科目のうち下記内容を流用した。
科目
予算額
科目間流用額 流用後予算額
科科
目目
予算額
予算額
科目間流用額科目間流用額 流用後予算額
流用後予算額
事業費－検査委託費費支出
11,500,000△ 276,000
11,224,000
事業費－検査委託費費支出
事業費－検査委託費費支出
11,500,000
11,500,00024,000△△276,000
276,000
11,224,000
11,224,000
事業費－会議費支出
108,000
132,000
事業費－会議費支出
事業費－会議費支出
108,000
108,000 1,000 24,000
24,000132,000
事業費－租税公課支出
2,000,000
2,001,000 132,000
事業費－租税公課支出
事業費－租税公課支出
2,000,000
2,000,000
1,000
2,001,000
事業費－雑費支出
800,000
251,000 1,000
1,051,000 2,001,000
事業費－雑費支出
事業費－雑費支出
800,000
800,000
251,000
251,000
1,051,000
1,051,000－ 42 －

貸

借

対

照

表

平成30年 3月 31日現在
検査事業会計科
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金
未収検査料
未収金
立替金
貸倒引当金
流動資産合計目

２ 固定資産（1)特定資産（2)その他固定資産
什器備品
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
負債の部
１ 流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
2 固定負債
負債合計(単位：円)
減

当 年 度

前 年 度

増

71,024,964
71,024,964
69,477,171
396,841
3,735,684△ 3,154,295
141,480,365

74,883,290
74,883,290
65,528,757
6,537,395
3,765,518△ 2,924,475
147,790,485△ 3,858,326△ 3,858,326
3,948,414△ 6,140,554△ 29,834△ 229,820△ 6,310,120

00
00
141,480,365

0000147,790,485

0000△ 6,310,120

137,900,591
806,408
138,706,999

143,372,853
737,886
144,110,739△ 5,472,262
68,522△ 5,403,740

138,706,999

144,110,739△ 5,403,740

2,773,366
2,773,366
141,480,365

3,679,746
3,679,746
147,790,485△ 906,380△ 906,380△ 6,310,120

ⅡⅢ

正味財産の部
一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計－ 43 －

正

味

財

産

増

減

計

算

書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで
検査事業会計科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益
１ 検査事業収益
検査事業収益
２ 雑収益
受取利息
経常収益計

当年度

前年度

増

(単位：円)
減603,042,996
603,042,996
778
778
603,043,774

600,322,913
600,322,913
2,245
2,245
600,325,158

2,720,083
2,720,083△ 1,467△ 1,467
2,718,616(2) 経常費用
事業費
事業費
検査委託費
業務委託費
減価償却費
研修旅費交通費
印刷製本費
会議費
租税公課
支払手数料
雑費
貸倒引当金繰入額（事）574,450,154
10,293,755
560,418,616
0
91,676
84,075132,000
2,000,153
149,598
1,050,461
229,820572,908,671
12,198,796
556,163,407
088,70063,548126,000
4,000,451
141,765
126,0040

1,541,483△ 1,905,041
4,255,209
0
2,976
20,5276,000△ 2,000,298
7,833
924,457
229,820

経常費用計

574,450,154

572,908,671

1,541,483

28,593,620

27,416,487

1,177,133

044,129△ 44,129

経常外収益計044,129△ 44,129(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損

0380,233△ 380,233

経常外費用計0380,233△ 380,233

0△ 336,104

336,104

29,500,000

29,500,000

029,500,000

29,500,000

0

税引前当期一般正味財産増減額△ 906,380△ 2,419,617

1,513,237

当期一般正味財産増減額△ 906,380△ 2,419,617

1,513,237

一般正味財産期首残高

3,679,746

6,099,363△ 2,419,617

一般正味財産期末残高

2,773,366

3,679,746△ 906,380

当期指定正味財産増加額

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

指定正味財産期末残高

0

0

0

2,773,366

3,679,746△ 906,380

当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
貸倒引当金戻入益

当期経常外増減額
他勘定振替額法人会計繰出額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高－ 44 －

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・・・法人税法の規定による定額法により減価償却し、間接法で表示している。
（２）引当金の計上基準
貸倒引当金・・・・・・債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

附属明細書
１． 引当金の明細
科

目

貸倒引当金

（単位：円）
期首残高
2,924,475

当期減少額
目的使用
その他

当期増加額
229,82003,154,295

合計2,924,475
229,82000注)当期減少額のその他については、当期の貸倒引当金の戻入額となる。

3,154,295－ 45 －

0

期末残高

財

産

目

録

平成30年 3月 31日現在(単位：円)

生活習慣病検診センター検査事業会計
科
Ⅰ

目

金

額

資産の部

1．流動資産
現金預金
普通預金

71,024,964

沖縄銀行(1430241)

沖縄銀行波之上支店

30,019,529

琉球銀行(28255)

琉球銀行若狭支店

22,362,218

沖縄海邦銀行(18055) 沖縄海邦銀行辻町支店

18,643,217
69,477,171

未収検査料

3月分検査料

未収金

検診部3月検査料入金分

立替金

SRL諸経費立替分

他

396,841
3,735,684(H30.2月分～3月分)

貸倒引当金△ 3,154,295

H29年度計上額

流動資産合計141,480,365

2．固定資産(1) 特定資産
特定資産合計0(2) その他固定資産
その他固定資産合計

0

固定資産合計0

資産合計
Ⅱ141,480,365

負債の部

1．流動負債
未払金

3月分諸経費他

137,900,591

預り金

3月分所得税他

806,408

流動負債合計138,706,999

2．固定負債
固定負債合計0

負債合計

138,706,999

正味財産

2,773,366－ 46 －

那覇看護専門学校

看護学科

収 支 計 算 書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで
那覇看護専門学校会計 看護学科
勘 定 科 目

当初予算額

補正額

予算額

決 算 額

(単位：円)備 考

差 異

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1) 特定資産運用収入

120,0000

120,000

118,4421,558

特定資産利息収入

120,0000

120,000

118,4421,558(2) 学生生徒納付金収入

306,950,000

6,315,000

313,265,000

313,275,0000

学生数

1 受験料収入6,750,000

675,000

7,425,000

7,425,000

0

1年生 125名

2 入学金収入36,000,000

5,700,000

41,700,000

41,700,000

0

2年生 117名

3 授業料収入152,000,000

0152,000,000

152,010,000△ 10,000

3年生 125名

4 実験実習費収入

56,100,000△ 450,000

55,650,000

55,650,000

05 施設費収入56,100,000

390,000

56,490,000

56,490,000

038,774,000

1,718,000

40,492,000

40,492,000

037,174,000

1,718,000

38,892,000

38,892,000

0 看護師等養成所運営事業補助金(3) 補助金等収入
1 地方公共団体補助金収入

35,892,000円
看護師等養成所教育環境整備補助金2,000,000円

2 民間補助金収入(4) 雑収入
1 受取利息収入
2 雑収入

事業活動収入計

1,600,000

01,410,000

01,600,000
1,410,000

1,600,000
1,498,861

那覇市補助金1,000,000円

0 沖縄県医師会

1,500,000円

日本医師会

100,000円△ 88,861

10,0000

10,000

1,261

8,739

1,400,000

01,400,000

1,497,600△ 97,600

347,254,000

8,033,000

355,287,000

355,384,303△ 97,303

２．事業活動支出
342,396,000

49,000342,445,000

341,968,257

476,743

1 給料手当支出

166,046,000△ 7,000,000

159,046,000

159,021,780

24,220

2 臨時雇賃金支出

19,019,000

547,000

19,566,000

19,550,826

15,174

3 法定福利費支出

29,587,000△ 1,150,000

28,437,000

28,390,891

46,1094 退職給付支出

31,323,000

7,527,000

38,850,000

38,849,988

12

5 福利厚生費支出

715,000

0

715,000

676,540

38,460

6 会議費支出

222,0000

222,000

321,000

1,000(1) 事業費支出

100,000（注１）

7 講師手当支出

24,342,000

330,000

24,672,000

24,660,000

12,000

8 実習謝金支出

10,126,000△ 2,200,000

7,926,000

7,911,300

14,7009 保健衛生費支出

1,790,000

01,790,000

1,787,053

2,947

10 入学試験費支出

1,000,000

01,000,000

967,738

32,26211 教材用消耗品費支出

2,600,000

02,600,000

2,673,507

1,493

1,395,867

14,13375,0001,600,000（注１）1,600,0000

750,0000

750,000

733,849

16,151

6,405,000△ 1,340,000

5,065,000

5,060,890

4,110

500,000

190,000

690,000

680,680

9,320

16 通信運搬費支出

1,695,000

01,695,000

1,733,821

5,179

17 什器備品費支出

600,000

680,000

1,280,000

1,271,004

8,996

18 修繕費支出

1,000,000

800,000

1,800,000

1,771,064

28,93619 印刷製本費支出

2,500,000

02,500,000

2,589,736

264

372,353

17,647
34,20212 事務用消耗品費支出△ 190,000
13 行事費支出
14 研修旅費交通費支出
15 研究費支出（注１）44,000（注１）

90,000480,000（注１）

20 車両維持費支出

480,000

021 光熱水料費支出

7,300,000△ 300,000

7,000,000

6,965,798

22 賃借料支出

9,699,000

09,699,000

9,698,800

200

23 保険料支出

3,830,000

405,000

4,235,000

4,227,687

7,313

24 租税公課支出

265,0000

265,000

243,531

21,46925 図書購読費支出

1,600,000

01,600,000

1,645,686

314△ 90,000

46,000－ 49 －（注１）（注１）

収 支 計 算 書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで
那覇看護専門学校会計 看護学科
勘 定 科 目

当初予算額

補正額

予算額

決 算 額

(単位：円)備 考

差 異

26 交際接待費支出

600,000

300,000

900,000

878,137

21,86327 支払リース料支出

4,198,000

04,198,000

4,168,309

29,69128 保守管理費支出

3,554,000

260,000

3,814,000

3,813,080

920

29 支払手数料支出

750,0000

750,000

773,2091,791

30 清掃委託費支出

3,698,000

03,698,000

3,589,800

8,200

31 支払利息支出

1,002,000

01,001,793

207

25,000（注１）△ 100,000
1,002,000（注１）3,600,000

1,000,000

4,600,000

4,542,540

57,460

事業活動支出計

342,396,000

49,000342,445,000

341,968,257

476,743

事業活動収支差額

4,858,000

7,984,000

12,842,000

13,416,046△ 574,046

8,240,000△ 4,240,000

4,000,000

3,900,000

100,000

8,240,000△ 4,240,000

4,000,000

3,900,000

100,000

8,240,000△ 4,240,000

4,000,000

3,900,000

100,00002,420,000

2,420,000

2,416,500

3,500

2,420,000

2,420,000

2,416,500

3,500

2,316,000

3,576,000

3,573,656

2,344

32 雑支出

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(1) 特定資産取崩収入
1 退職給付引当資産取崩収入

投資活動収入計
２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
1 什器備品購入支出(2) 固定資産取得支出

1,260,000

1 建物付属設備支出

0

470,000

470,000

469,800200

2 什器備品購入支出

1,260,000

1,231,000

2,491,000

2,490,956

440615,000

615,000

612,900

2,100

投資活動支出計

1,260,000

4,736,000

5,996,000

5,990,156

5,844

投資活動収支差額

6,980,000△ 8,976,000△ 1,996,000△ 2,090,156

94,156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,224,000

0

10,224,000

10,224,000

0

10,224,000

0

10,224,000

10,224,000

01,103,000

01,103,000

1,102,896

104

3 ソフトウェア購入支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入(1) 借入金収入
財務活動収入計

２．財務活動支出(1) 借入金返済支出
長期借入金返済支出(2) リース債務返済支出

1,103,000

01,103,000

1,102,896104

財務活動支出計

11,327,000

0

11,327,000

11,326,896

104

財務活動収支差額△ 11,327,000

0△ 11,327,000△ 11,326,896△ 104

511,000△ 511,0000

リース債務返済支出

Ⅳ 予備費支出
当期収支差額00△ 481,000△ 481,000△ 1,006

前期繰越収支差額

1,000

481,000

482,000

481,659341

次期繰越収支差額

1,000

0

1,000

480,653△ 479,653－ 50 －△ 479,994

収支計算書に対する注記
1. 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は2.に記載のとおりである。
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳(単位:円)
科
目
前期末残高
当期末残高
現
未

金
収

預
補

助

金

169,724,593

168,161,521

金

3,407,000

5,590,000

未

収

金

35,7380

仮払

金366,000

0173,533,331

173,751,521

合

計

未

払

金

6,091,672

13,890,868

前

受

金

166,610,000

158,660,000

預

り

金

350,000

720,000

173,051,672

173,270,868

481,659

480,653合計次 期 繰 越 収 支 差 額

3. 科目間の流用及び予備費の使用について（1）科目間の流用(注１）
予算科目のうち下記内容を流用した。
科

目

予算額

科目間流用額流用後予算額

事業費-事務用消耗品費支出

1,600,000△ 190,000

1,410,000

事業費-教材用消耗品費支出

2,600,000

75,0002,675,000

事業費-印刷製本費支出

2,500,000

90,0002,590,000

事業費-支払手数料支出

750,000

25,000775,000

事業費-車両維持費支出

480,000△ 90,000

390,000

事業費-通信運搬費支出

1,695,000

44,0001,739,000

事業費-図書講読費支出

1,600,000

46,0001,646,000

事業費-清掃委託費支出

3,698,000△ 100,000

3,598,000

222,000

100,000

322,000

事業費-会議費支出－ 51 －

貸

借

対

照

表

平成30年 3月31日現在
那覇看護専門学校会計 看護学科
科
目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
未収補助金
未収金
仮払金
流動資産合計
2 固定資産（1）特定資産
建物
建物付属設備什器備品
退職給付引当資産
減価償却引当資産
減価償却累計額
特定資産合計（2）その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
前受金
預り金
短期リース債務
1年内返済予定長期借入金
流動負債合計
2 固定負債
長期借入金
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
国庫補助金
地方公共団体補助金
指定正味財産合計(うち特定資産への充当額)
2 一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当 年 度

前 年 度

（単位：円）
増減

168,161,521
150,000
168,011,521
5,590,000
00173,751,521

169,724,593
150,000
169,574,593
3,407,000
35,738366,000
173,533,331△ 1,563,072
0△ 1,563,072
2,183,000△ 35,738△ 366,000
218,190

723,906,600
214,623,601
29,574,930
66,948,807
13,874,793△ 512,390,553
536,538,178

723,906,600
214,623,601
27,278,827
70,848,807
13,874,793△ 498,840,175
551,692,453

00
2,296,103△ 3,900,000
0△ 13,550,378△ 15,154,275

45,012,380
14,519,235
48,654,260
1,080,000
86,894,524
5,514,480
716,260
599,872△ 144,776,050
58,214,961
594,753,139
768,504,660

45,012,380
14,049,435
48,654,260
1,080,000
90,297,293
0
272,895
599,872△ 143,975,847
55,990,288
607,682,741
781,216,072

0469,800
00△ 3,402,769
5,514,480
443,3650△ 800,203
2,224,673△ 12,929,602△ 12,711,412

13,890,868
158,660,000
720,000
1,102,896
10,224,000
184,597,764

6,091,672
166,610,000
350,000
0
10,224,000
183,275,672

7,799,196△ 7,950,000
370,000
1,102,896
0
1,322,092

51,208,000
107,327,104
3,308,688
161,843,792
346,441,556

61,432,000
128,310,193
0189,742,193
373,017,865△ 10,224,000△ 20,983,089
3,308,688△ 27,898,401△ 26,576,309

184,087,589
72,364,737
256,452,326
256,452,326 ） （165,610,778
213,137,045 ） （422,063,104
768,504,660

188,648,786
73,504,047
262,152,833
262,152,833 ） （146,045,374
218,690,813 ） （408,198,207
781,216,072△ 4,561,197△ 1,139,310△ 5,700,507△ 5,700,507 ）
19,565,404△ 5,553,768 ）
13,864,897△ 12,711,412

Ⅱ

1

（
（

－ 52 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで
那覇看護専門学校会計 看護学科科
目Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
1 特定資産運用益
特定資産受取利息
2 受取学生生徒納付金
受取受験料
受取入学金
受取授業料
受取実験実習費
受取施設費
3 受取補助金等
受取国庫補助金
受取地方公共団体補助金
受取民間補助金
受取補助金等振替額
4 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
1 事業費
事業費
給料手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
講師手当
実習謝金
保健衛生費
入学試験費
教材用消耗品費
事務用消耗品費
行事費
研修旅費交通費
研究費
通信運搬費
減価償却費
什器備品費
修繕費
印刷製本費
車両維持費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
図書購読費
交際接待費
支払リース料
保守管理費
支払手数料
清掃委託費
支払利息
雑費
経常費用計
当期経常増減額

当年度

前年度（単位：円）
増減

118,442

162,750△ 44,308

7,425,000
41,700,000
152,010,000
55,650,000
56,490,000

7,695,000
33,000,000
148,700,000
55,125,000
55,845,000△ 270,000
8,700,000
3,310,000
525,000
645,000

036,892,000
1,600,000
7,700,507

035,567,000
1,600,000
7,455,320

0
1,325,000
0245,187

1,261
1,497,600

2,221
1,521,752△ 960△ 24,152

361,084,810

346,674,043

14,410,767

341,483,254
159,021,780
19,550,826
28,390,891
17,866,899
676,540
321,000
24,660,000
7,911,300
1,787,053
967,738
2,673,507
1,395,867
733,849
5,060,890
680,680
1,733,821
20,498,086
1,271,004
1,771,064
2,589,736
372,353
6,965,798
9,698,800
4,227,687
243,531
1,645,686
878,137
4,168,309
3,813,080
773,2093,589,800
1,001,793
4,542,540
341,483,254
19,601,556

341,209,794
171,634,295
12,058,750
29,043,977
14,701,748
712,188
221,000
22,787,500
7,996,800
1,773,626
1,007,189
2,717,676
1,522,099
661,832
4,903,325
365,390
1,754,158
20,274,489
2,731,765
957,1112,487,120
316,584
6,752,309
9,698,800
3,611,029
248,361
1,649,565
675,328
3,792,685
3,370,320
746,575
3,589,800
1,164,510
5,281,890
341,209,794
5,464,249

273,460△ 12,612,515
7,492,076△ 653,086
3,165,151△ 35,648
100,000
1,872,500△ 85,500
13,427△ 39,451△ 44,169△ 126,232
72,017
157,565
315,290△ 20,337
223,597△ 1,460,761
813,953
102,616
55,769213,4890616,658△ 4,830△ 3,879
202,809375,624442,760
26,6340△ 162,717△ 739,350
273,460
14,137,307－ 53 －

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで
那覇看護専門学校会計 看護学科
科
目
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金
一般正味財産への振替額
受取国庫補助金振替額
受取地方公共団体補助金振替額
当期指定正味財産増加額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度（単位：円）
増減

前年度

0

0

0

36,15236,152△ 36,152
19,565,404
19,565,404
146,045,374
165,610,778

24,62024,620△ 24,620
5,439,629
5,439,629
140,605,745
146,045,374

11,532
11,532△ 11,532
14,125,775
14,125,775
5,439,629
19,565,404

2,000,000

2,000,000

04,561,197
3,139,310△ 5,700,507
262,152,833
256,452,326
422,063,104

4,561,195
2,894,125△ 5,455,320
267,608,153
262,152,833
408,198,207

2
245,185△ 245,187△ 5,455,320△ 5,700,507
13,864,897－ 54 －

財務諸表に対する注記
１． 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法①有形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、間接法で表示している。
②無形固定資産････法人税法の規定による定額法により減価償却を実施し、直接法で表示している。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、重要性が乏しい場合を除きリース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。なお、リース取引契約日が平成20年4月1日より前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(2)引当金の計上基準
退職給付引当金････職員の退職給付に備えるため､退職金規定に基づく期末要支給額により計上している。
(3)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
２． 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
目
前期末残高
特定資産
建
物
723,906,600
建物附属設備
214,623,601
什器備品
27,278,827
退職給付引当資産
70,848,807
減価償却引当資産
13,874,793
減価償却累計額△ 498,840,175
合計
551,692,453

当期増加額

当期減少額

当期末残高

0
0
723,906,600
00214,623,601
2,416,500
120,397
29,574,930
0
3,900,000
66,948,807
00
13,874,793
0 △ 13,550,378 △ 512,390,553
2,416,500 △ 9,529,981
536,538,178

３． 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科
特定資産
建
物
建物附属設備什器備品
退職給付引当資産
減価償却引当資産
減価償却累計額
合目（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）

当期末残高

723,906,600
404,834,002
319,072,598
214,623,601
122,225,300
92,398,301
29,574,930
15,419,543
14,155,387
66,948,807
13,874,793
13,874,793△ 512,390,553 △ 286,026,519 △ 226,364,034
536,538,178
256,452,326
213,137,045

計（うち負債に対応する額）

66,948,807

66,948,807

４． 補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称交付者

平成3年度看護婦等養成施設
国庫
施設整備補助金
沖縄県
平成3年度那覇市医師会立
那覇市
看護専門学校建設費補助金
平成4年度看護婦等養成施設
国庫
施設整備補助金
沖縄県
平成4年度那覇市医師会立
那覇市
看護専門学校建設費補助金
平成13年度看護婦等養成所
沖縄県
教育環境改善設備整備事業
平成15年度医療施設等設備
沖縄県
整備事業
平成20年度看護師等養成所
沖縄県
初度設備整備事業
平成26年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業
平成27年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業
平成28年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業
平成29年度看護師等養成所
沖縄県
教育環境整備事業
平成29年度看護師等養成所
沖縄県
運営事業
平成29年度看護師等養成所
那覇市
運営事業
医師会立看護師・准看護師養成所 日本医師会
運営事業
平成29年度看護師等養成所
沖縄県医師会
運営事業
合
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

貸借対照表上
の記載区分

当期末残高

34,854,883-

842,729

34,012,154 指定正味財産

221,324,152-

5,351,230

215,972,922 指定正味財産

51,387-22,59028,797 指定正味財産

4,554

-

4,554

0 指定正味財産

633,991-

424,517

209,474 指定正味財産

2,845,765-

494,467

2,351,298 指定正味財産

598,456-

94,246504,210 指定正味財産

1,839,645-

320,716

1,518,929 指定正味財産-

2,000,000

145,458

1,854,542 指定正味財産-

35,892,000

35,892,000

0-1,000,000

1,000,0000-

100,000

100,0000-1,500,000

1,500,000

0262,152,833

40,492,000

46,192,507

256,452,326－ 55 －

５． 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内

金

容

額

経常収益への振替額

7,628,390
72,117

減価償却費計上による振替額
什器備品費計上による振替額
合7,700,507

計附属明細書
１． 特定資産の明細
財務諸表の注記２．に記載しているので省略する。
２． 引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金
合

計

期首残高

当期増加額

128,310,193

17,866,899

128,310,193

17,866,899

当期減少額
目的使用

38,849,988－ 56 －

その他

期末残高

107,327,104
107,327,104

財

産

目

録

平成30年 3月 31日現在
那覇看護専門学校会計 看護学科
科
Ⅰ 資産の部
1．流動資産
現金預金
小口現金
小口現金
普通預金
沖縄銀行(1602687)
未収補助金
流動資産合計
2．固定資産(1) 特定資産
建物
建物(指定)
建物(一般)
建物付属設備
建物付属設備(指定)
建物付属設備(一般)什器備品
什器備品(指定)事業
什器備品(一般)事業
退職給付引当資産
退職給付引当資産(一般)
減価償却引当資産
減価償却引当資産(一般)
減価償却累計額
減価償却累計額(指定)
減価償却累計額(一般)
特定資産合計(2) その他固定資産
建物
建物付属設備
構築物
車両運搬具
什器備品
リース資産
ソフトウェア
電話加入権
減価償却累計額
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1．流動負債
未払金
前受金
預り金
短期リース債務
1年内返済予定長期借入金
流動負債合計
2．固定負債
長期借入金
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
正味財産（単位：円）
目

金 額

現金手元有高沖縄銀行波之上支店
沖縄県運営費補助金他

168,161,521
150,000
150,000
168,011,521
168,011,521
5,590,000
173,751,521

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ6階建(校舎）
鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ平屋造(体育館)
在宅看護実習室改修一式
電気設備、給排水設備他
輸液ポンプ他116点

沖縄銀行波之上支店
沖縄銀行波之上支店

校舎防水塗装一式,校舎改修他
電気設備(校舎改修)他
擁壁側溝他
軽自動車1台人体解剖模型他291点
RISO高速印刷機リース一式
学内管理ｼｽﾃﾑ改修一式他1点
4台

723,906,600
404,834,002
319,072,598
214,623,601
122,225,300
92,398,301
29,574,930
15,419,543
14,155,387
66,948,807
66,948,807
13,874,793
13,874,793△ 512,390,553△ 286,026,519△ 226,364,034
536,538,178
45,012,380
14,519,235
48,654,260
1,080,000
86,894,524
5,514,480
716,260
599,872△ 144,776,050
58,214,961
594,753,139
768,504,660

3月分社会保険料他
平成30年度入学金他
平成30年度学納金返金分
平成30年度リース債務返済分
沖縄銀行波之上支店

13,890,868
158,660,000
720,000
1,102,896
10,224,000
184,597,764

沖縄銀行波之上支店

51,208,000
107,327,104
3,308,688
161,843,792
346,441,556
422,063,104－ 57 －