第１号第１様式（第十七条第四項関係）

令和４年度

社会福祉法人江東区社会福祉協議会

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入事
就労支援事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出支
貸付事業支出
出
分担金支出
助成金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収施
入 施設整備等収入計(4)設
整
固定資産取得支出
備等 支
ファイナンス・リース債務の返済支出によ 出る
施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)その 収 積立資産取崩収入
他の 入 その他の活動収入計(7)活動支 積立資産支出による 出 その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

資金収支計算書

予 算(A)
決 算(B)
差異(A)-(B)6,900,000
6,539,340
360,660
26,601,000
26,834,311△ 233,311
230,544,000 212,073,362
18,470,638
146,440,000 117,122,695
29,317,305
1,104,000
625,600
478,400
5,108,000
4,385,902
722,098
74,433,000
69,059,481
5,373,519
2,999,000
2,584,406
414,594444,943,000 426,747,368
18,195,632
60,00051,3008,700
5,567,000
5,373,245
193,755
944,699,000 871,397,010
73,301,990
662,874,000 613,231,791
49,642,209
265,761,000 236,602,381
29,158,619
70,264,000
57,052,512
13,211,488
2,777,000
2,771,631
5,369
1,115,000
514,000
601,000
479,000
465,125
13,875
12,742,000
7,920,000
4,822,000
4,000
2,180
1,820
1,016,016,000 918,559,620
97,456,380△ 71,317,000 △ 47,162,610 △ 24,154,390
0002,677,000
711,920
1,965,080
1,035,000
1,034,890
110
3,712,000
1,746,810
1,965,190△ 3,712,000 △ 1,746,810 △ 1,965,190
134,227,000 106,233,693
27,993,307
134,227,000 106,233,693
27,993,307
59,737,000
59,496,971
240,029
59,737,000
59,496,971
240,029
74,490,000
46,736,722
27,753,278
1,000,000
01,000,000△ 1,539,000 △ 2,172,698
633,698

75,695,000
74,156,000

75,693,291
73,520,593

1,709
635,407(単位：円)
備 考

第２号第１様式（第二十三条第四項関係）

令和４年度

社会福祉法人江東区社会福祉協議会

ー

勘 定 科 目
会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益サ 益 介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
ビ
その他の収益ス
活
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
就労支援事業費
部 費 分担金費用
用
助成金費用
減価償却費
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
収ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
サービス活動外収益計(4)活動 費 支払利息
外増 用 サービス活動外費用計(5)減サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)の部 経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 その他の特別収益
別 益 特別収益計(8)増 費 固定資産売却損・処分損
減 用 特別費用計(9)の 特別増減差額(10)=(8)-(9)部 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額(15)差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)ー

当年度決算(A)6,539,340
26,834,311
212,073,362
117,122,695
4,385,902
69,059,481
2,584,406
426,747,368
5,343,245
870,690,110
579,161,120
236,602,381
57,052,512
2,771,631
465,125
7,920,000
2,808,551
0886,781,320△ 16,091,210
51,30030,00081,3002,1802,18079,120△ 16,012,090
737,753
737,7536
6
737,747△ 15,274,343
207,475,724
192,201,381
0000192,201,381

事業活動計算書
前年度決算(B)
6,920,990
7,341,330
199,384,080
139,479,673
4,740,793
66,296,224
0428,405,742
1,651,099
854,219,931
573,053,527
233,694,889
56,589,586
0
142,250
6,907,440
4,947,120
730,453
876,065,265△ 21,845,334
50,30053,600103,900
13,152
13,152
90,748△ 21,754,586
0
0
5
5
△ 5
△ 21,754,591
229,230,315
207,475,724
0000207,475,724(単位：円)
増減(A)-(B)△ 381,650
19,492,981
12,689,282△ 22,356,978△ 354,891
2,763,257
2,584,406△ 1,658,374
3,692,146
16,470,179
6,107,593
2,907,492
462,926
2,771,631
322,875
1,012,560△ 2,138,569△ 730,453
10,716,055
5,754,124
1,000△ 23,600△ 22,600△ 10,972△ 10,972△ 11,628
5,742,496
737,753
737,7531
1
737,752
6,480,248△ 21,754,591△ 15,274,343
0000△ 15,274,343

第３号第１様式（第二十七条第四項関係）

令和４年度

社会福祉法人江東区社会福祉協議会

貸借対照表

令和5年3月31日現在(単位：円)

資

産

の

当年度末

部

負

前年度末

増減

債

の

当年度末

部
前年度末

増減

流動資産

262,964,098 266,453,118 △ 3,489,020 流動負債

212,715,040 209,174,608

現金預金225,107,819 232,838,987 △ 7,731,168 事業未払金

181,264,265 185,473,881 △ 4,209,616

事業未収金

21,695,919 22,909,304 △ 1,213,385

未収金

15,557,500

5,625,144

9,932,356 預り金

未収補助金

0

3,410,550 △ 3,410,550 職員預り金

前払金

0

186,400 △ 186,400 賞与引当金

前払費用

599,560

仮払金

3,300

0

基本財産

3,000,000

3,000,000

0 退職給付引当金

普通預金

3,000,000

3,000,000

0

器具及び備品2,828,125

有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産0221,76001,414,357

4,517,715

3,038,778

1,478,937

23,271,535 17,379,891

5,891,644

289,665,832 329,628,147 △ 39,962,315

502,380,872 538,802,755 △ 36,421,883

純

その他の固定資産 431,618,155 479,825,361 △ 48,207,206

558,491

2,247,168

289,665,832 329,628,147 △ 39,962,315

負債の部合計車輌運搬具

3,661,525

3,300

434,618,155 482,825,361 △ 48,207,206 固定負債

349,506

1,034,890 △ 1,034,890

1,482,733 △ 883,173

固定資産

建物

0

１年以内返済予定リース債務

3,540,432

資

産

の

部

△ 29,454 基本金

3,000,000

3,000,000

01,534,228 △ 975,737 基金

0

0

0

3,106,315 △ 278,190 区市町村交付金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378,960

774,814 △ 774,814 国庫補助金等特別積立金
0221,760 その他の積立金

260,202 △ 260,202 次期繰越活動増減差額 192,201,381 207,475,724 △ 15,274,343

退職給付引当資産 49,442,440 93,008,380 △ 43,565,940（うち当期活動増減差額）△ 15,274,343 △ 21,754,591

6,480,248

地域福祉積立資産 347,018,933 350,189,715 △ 3,170,782
災害対策積立資産 30,000,000 30,000,000

0

差入保証金

0

福祉資金貸付金

1,000
6,327,000

1,000

7,703,100 △ 1,376,100

徴収不能引当金 △ 5,129,100 △ 7,131,353

2,002,253
純資産の部合計

資産の部合計195,201,381 210,475,724 △ 15,274,343

697,582,253 749,278,479 △ 51,696,226 負債及び純資産の部合計 697,582,253 749,278,479 △ 51,696,226

令和４年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 計算書類に対する注記
１．

継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．

重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・その他有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）−定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）−定額法（法人内における利用可能期間（５年）に基づいている。
・所有権移転外ファイナンス・リースにかかるリース資産−
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計算している。
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。
・徴収不能引当金−債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

３．

重要な会計方針の変更
該当なし

４．

法人で採用する退職給付制度
職員の退職給付に充てるため、確定給付制度（社会福祉法人江東区社会福祉協議会職員退職手当規程第５条の規程により算定）を採用している。
確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
なお、資産運用の一部について東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

５．

法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人が作成する計算書類は、以下のとおりである。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
社会福祉事業のみを実施し、公益事業及び収益事業を実施していないため、作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
公益事業を実施していないため、作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
収益事業を実施していないため、作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 地域福祉推進事業拠点①法人運営事業②地域福祉事業③ボランティア活動推進事業④ホームヘルプサービス事業⑤生活福祉資金貸付事務受託事業⑥福祉サービス総合支援事業⑦コミュニケーション支援事業⑧助成事業⑨ファミリー・サポート事業⑩認定調査事業⑪歳末たすけあい運動事業
イ 応急小口福祉資金貸付事業拠点（社会福祉事業）①応急小口福祉資金貸付事業
ウ 障害者福祉センター事業拠点（社会福祉事業）①地域生活支援事業②生活介護事業③就労継続支援Ｂ型事業

６．

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
普通預金
合計

７．

前期末残高
3,000,000
3,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し(単位：円）
当期末残高
3,000,000
3,000,000

該当なし

８．

担保に供している資産
該当なし

９．

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
建物
車両運搬具
器具及び備品
合計

１０．

499,230
11,349,221
10,794,870
22,643,321

減価償却累計額
149,724
10,790,730
7,966,745
18,907,199(単位：円）
当期末残高
349,506
558,4912,828,125
3,736,122

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１１．

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄福岡県平成３０年度第２回公募公債

神奈川県第８４回５年公募公債
京都府令和３年度第１０回公募公債

合計

１２．

帳簿価額
100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000

時価
100,000,000
99,930,000
99,580,000
299,510,000(単位：円）
評価損益
0△ 70,000△ 420,000△ 490,000

関連当事者との取引の内容
該当なし

１３．

重要な偶発債務該当なし

１４．

重要な後発事象
該当なし

１５．

合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

１６．

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙4

令和４年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 財産目録
令和5年3月31日 現在(単位：円)

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金

現金手許有高−普通預金

みずほ銀行亀戸支店他−

運転資金として−−667,601−−

224,440,218

小 計

225,107,819

事業未収金

−

サービス利用料等−−

21,695,919

未収金−

従事者共済会事業主負担分−−

15,557,500

未収補助金

−

江東区補助金

−

−

0

立替金

−

自動販売機電気料

−

−

0

前払金

−

施設使用料

−

−

0

前払費用

−

保険料等

−

−

599,560−
事業費等
流動資産合計

−−−基本財産合計

−

仮払金

3,300
262,964,098

２ 固定資産（１） 基本財産
普通預金

東京東信用金庫深川支店−

3,000,000
3,000,000（２） その他の固定資産
建物

プレハブ

499,230

149,724

349,506

車輌運搬具

日産セレナ他５台、電動自転車２台 −貸出事業及び事務用等に使用

11,349,221

10,790,730

558,491

器具及び備品パソコン他−

日常業務に使用

10,794,870

7,966,745

2,828,125

有形リース資産パソコン他−

日常業務に使用0

0

0

ソフトウェア

財務会計システム他−

日常業務に使用

9,893,718

9,671,958

221,760

無形リース資産運用ソフト−

日常業務に使用
小 計

00

平成２９年度 災害用資材保管のため

03,957,882

退職給付引当資産
退職共済預け金資産

東京都社会福祉協議会−

退職金支払いのため−−退職給付引当資産

みずほ銀行亀戸支店他−

退職金支払いのため
小 計

−

−

43,514,858
5,927,582
49,442,440

地域福祉積立資産

東京東信用金庫深川支店他−

地域福祉推進のため−−

347,018,933

災害対策積立資産

東京東信用金庫深川支店−

災害対策のため−−30,000,000

差入保証金

−

自動車共済組合

−

−

1,000

福祉資金貸付金−

福祉資金貸付−−

6,327,000−−△ 5,129,100

徴収不能引当金−
その他の固定資産合計

431,618,155

固定資産合計434,618,155

資産合計

697,582,253

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

−

−

−

１年以内返済予定リース債務

−

−

−

0

預り金

−

−

−

3,661,525

職員預り金

−

−

−

4,517,715−−

23,271,535

賞与引当金

−
流動負債合計181,264,265

212,715,040

２ 固定負債
リース債務
退職給付引当金−−
固定負債合計

−

−

0

−

−

289,665,832
502,380,872

差引純資産

195,201,381（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

289,665,832

負債合計

第１号第３様式（第十七条第四項関係）

令和４年度

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(単位：円)

勘
定
科
目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入収 事業収入入 介護保険事業収入
事 就労支援事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)よる 人件費支出
収 事業費支出
支 事務費支出
就労支援事業支出支
貸付事業支出
出
分担金支出
助成金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出支
拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

地域福祉推進事業
6,539,340
26,834,311
210,548,690
117,122,695
0
4,385,902
66,978,211
017,572,010
51,0005,361,012
455,393,171
385,479,792
81,105,269
27,998,846
00465,125
7,920,000
1,240
502,970,272△ 47,577,101
0711,920
783,110
1,495,030△ 1,495,030
106,233,693
175,162
106,408,855
58,125,251
462,337
58,587,588
47,821,267
0△ 1,250,864
40,398,292
39,147,428

00
1,524,672
0625,600
0
0
0
0
300
2,000
2,152,572
680,480
842,9921,200
0514,0000002,038,672
113,900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113,900

0
0
0
0
0
0
2,081,270
2,584,406
409,175,358
0
10,233413,851,267
227,071,519
154,654,120
29,052,466
2,771,631
000940
413,550,676
300,59100251,780
251,780△ 251,780
0462,337
462,337
1,371,720
175,162
1,546,882△ 1,084,545
0△ 1,035,734

計
6,539,340
26,834,311
212,073,362
117,122,695
625,600
4,385,902
69,059,481
2,584,406
426,747,368
51,3005,373,245
871,397,010
613,231,791
236,602,381
57,052,512
2,771,631
514,000
465,125
7,920,000
2,180
918,559,620△ 47,162,610
0711,920
1,034,890
1,746,810△ 1,746,810
106,233,693
637,499
106,871,192
59,496,971
637,499
60,134,470
46,736,722
0△ 2,172,698

34,259,265
34,373,165

1,035,734
075,693,291
73,520,593

応急小口福祉資金貸付事業 障害者福祉センター事業

合

内部取引消去

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 637,499△ 637,499
0△ 637,499△ 637,499000

事業区分合計6,539,340
26,834,311
212,073,362
117,122,695
625,600
4,385,902
69,059,481
2,584,406
426,747,368
51,3005,373,245
871,397,010
613,231,791
236,602,381
57,052,512
2,771,631
514,000
465,125
7,920,000
2,180
918,559,620△ 47,162,610
0711,920
1,034,890
1,746,810△ 1,746,810
106,233,693
0
106,233,693
59,496,971
0
59,496,971
46,736,722
0△ 2,172,698

0075,693,291
73,520,593

0
0
0
0
0
0
0

第２号第３様式（第二十三条第四項関係）

令和４年度

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(単位：円)

ー勘 定 科 目
会費収益
寄付金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収
サ 事業収益益 介護保険事業収益
ビ 就労支援事業収益ス 障害福祉サービス等事業収益
活 その他の収益
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
費 就労支援事業費
部用
分担金費用
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)費 支払利息用 サービス活動外費用計(5)

ー

サ

ビ
ス
活
動
外
増
減 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 拠点区分間繰入金収益
特 その他の特別収益
益
別 特別収益計(8)増 固定資産売却損・処分損
費
減 拠点区分間繰入金費用
用の 特別費用計(9)部 特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額(15)差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

地域福祉推進事業
6,539,340
26,834,311
210,548,690
117,122,695
4,385,902
66,978,211
017,572,010
5,331,012
455,312,171
358,502,086
81,105,269
27,998,846
0465,125
7,920,000
2,556,545
478,547,871△ 23,235,700
51,00030,00081,0001,240
1,240
79,760△ 23,155,940
175,1620
175,1621
462,337
462,338△ 287,176△ 23,443,116
180,073,432
156,630,316
0000
156,630,316

応急小口福祉資金貸付事業 障害者福祉センター事業

001,524,672
0
0
0
0
0
2,000
1,526,672
680,480
842,992
1,200
0
0
0
0
1,524,672
2,000
300
0
300
0
0
300
2,300
0
737,753
737,753000737,753740,053
34,831,012
35,571,065
000035,571,065

0
0
0
0
0
2,081,270
2,584,406
409,175,358
10,233413,851,267
219,978,554
154,654,120
29,052,466
2,771,63100252,006
406,708,777
7,142,490
0
0
0
940
940
△ 940
7,141,550
462,3370462,337
5
175,162
175,167
287,170
7,428,720△ 7,428,720
0
0
0
0
0
0

合 計
6,539,340
26,834,311
212,073,362
117,122,695
4,385,902
69,059,481
2,584,406
426,747,368
5,343,245
870,690,110
579,161,120
236,602,381
57,052,512
2,771,631
465,125
7,920,000
2,808,551
886,781,320△ 16,091,210
51,30030,00081,3002,1802,18079,120△ 16,012,090
637,499
737,753
1,375,252
6
637,499
637,505
737,747△ 15,274,343
207,475,724
192,201,381
0000192,201,381

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 637,499
0△ 637,499
0△ 637,499△ 637,499
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事業区分合計6,539,340
26,834,311
212,073,362
117,122,695
4,385,902
69,059,481
2,584,406
426,747,368
5,343,245
870,690,110
579,161,120
236,602,381
57,052,512
2,771,631
465,125
7,920,000
2,808,551
886,781,320△ 16,091,210
51,30030,00081,3002,1802,18079,120△ 16,012,090
0
737,753
737,7536
0
6
737,747△ 15,274,343
207,475,724
192,201,381
0000192,201,381

第３号第３様式（第二十七条第四項関係）

令和４年度

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

地域福祉推進事業 応急小口福祉資金貸付事業 障害者福祉センター事業
198,306,445
34,691,659
30,533,381
181,433,365
34,691,659
8,982,795
363,9090
21,332,010
15,557,500
00599,56000348,811
0
218,5763,300
00(単位：円)

合計
263,531,485
225,107,819
21,695,919
15,557,500
599,560
567,387
3,300

内部取引消去△ 567,387
0000△ 567,387
0

固定資産
基本財産
普通預金

410,113,847
3,000,000
3,000,000

1,197,900
0023,306,408
00434,618,155
3,000,000
3,000,000000その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
地域福祉積立資産
災害対策積立資産
差入保証金
福祉資金貸付金
徴収不能引当金

407,113,847
349,506
558,4912,828,125
221,760
26,136,032
347,018,933
30,000,000
1,000
0
0

1,197,900
0
0
0
0
0
0
0
0
6,327,000△ 5,129,100

23,306,408
000023,306,408
0
0
0
0
0

431,618,155
349,506
558,4912,828,125
221,760
49,442,440
347,018,933
30,000,000
1,000
6,327,000△ 5,129,100

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金608,420,292
182,430,552
151,067,187
64,9003,537,437
4,430,986
58,507
23,271,535

35,889,559
318,494
308,4940
10,00000053,839,789
30,533,381
29,823,684
0
114,088
86,729508,8800698,149,640
213,282,427
181,199,365
64,9003,661,525
4,517,715
567,387
23,271,535△ 567,387△ 567,387
0000△ 567,3870

固定負債
退職給付引当金

266,359,424
266,359,424

0023,306,408
23,306,408

289,665,832
289,665,832

00448,789,976
3,000,000
000156,630,316△ 23,443,116

318,494000035,571,065
740,053

53,839,789
0
0
0
0
0
7,428,720

502,948,259
3,000,000
000192,201,381△ 15,274,343△ 567,387
0
0
0
0
0
0

159,630,316
608,420,292

35,571,065
35,889,559

0
53,839,789

195,201,381
698,149,640

0△ 567,387

負債の部合計
基本金
区市町村交付金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分合計262,964,098
225,107,819
21,695,919
15,557,500
599,560
03,300
0434,618,155
3,000,000
3,000,000
0431,618,155
349,506
558,4912,828,125
221,760
49,442,440
347,018,933
30,000,000
1,000
6,327,000△ 5,129,100
0697,582,253
212,715,040
181,199,365
64,9003,661,525
4,517,715
0
23,271,535
0
289,665,832
289,665,832
0
502,380,872
3,000,000
000192,201,381△ 15,274,343
0
195,201,381
697,582,253

第１号第４様式（第十七条第四項関係）

令和４年度

地域福祉推進事業拠点区分

勘 定 科 目
会費収入
正会員会費収入
賛助会員会費収入
特別会員会費収入
町会・自治会会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
江東区補助金収入
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入

ボランティア活動推進事業補助金収入
ホームヘルプサービス事業補助金収入
福祉機器リサイクル事業補助金収入
法人後見事業補助金収入
東京都社会福祉協議会補助金収入
避難者の孤立化防止事業補助金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
共同募金交付金収入
受託金収入
江東区受託金収入
高齢者地域見守り支援事業受託金収入事
電話訪問事業受託金収入
業収権利擁護センター事業受託金収入
活入
動ファミリー・サポート事業受託金収入に東京都社会福祉協議会受託金収入
よ生活福祉資金貸付事業受託金収入る
日常生活自立支援事業受託金収入
収
ひとり親貸付事業受託金収入
支
事業収入
参加費収入
利用料収入
広告料収入
手数料収入
会費収入
介護保険事業収入
その他の事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
共済会退職金付加給付金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支 役員報酬支出
出 職員給料支出
職員賞与支出

予 算(A)
6,900,000
450,000
2,400,000
720,000
3,000,000
330,000
26,601,000
26,601,000
228,735,000
202,883,000
150,876,000
36,620,000
5,628,000
1,631,000
8,128,000
10,000,000
10,000,000
15,852,000
14,351,000
1,501,000
146,440,000
101,975,000
35,422,000
6,284,000
34,302,000
25,967,000
44,465,000
29,592,000
14,843,000
30,0005,108,000
40,0003,496,000
90,0001,162,000
320,000
72,303,000
72,303,000
72,303,000
20,328,000
20,328,000
20,328,000
50,0005,554,000
60,0005,494,000
5,300,000
194,000
512,019,000
427,755,000
815,000
134,287,000
47,103,000

資金収支計算書

決 算(B)
差異(A)-(B)6,539,340
360,660
430,000
20,0002,153,000
247,000
825,000△ 105,000
2,831,340
168,660
300,000
30,00026,834,311△ 233,311
26,834,311△ 233,311
210,548,690
18,186,310
186,772,606
16,110,394
140,087,482
10,788,518
34,699,772
1,920,228
3,575,526
2,052,474
937,544
693,456
7,472,282
655,718
7,927,000
2,073,000
7,927,000
2,073,000
15,849,084
2,916
14,348,922
2,078
1,500,162
838
117,122,695
29,317,305
76,427,209
25,547,791
20,378,315
15,043,685
5,373,528
910,472
27,775,281
6,526,719
22,900,085
3,066,915
40,695,486
3,769,514
25,842,486
3,749,514
14,843,000
0
10,00020,0004,385,902
722,098
29,50010,5002,617,492
878,508
100,000△ 10,000
1,394,410△ 232,410
244,500
75,50066,978,211
5,324,789
66,978,211
5,324,789
66,978,211
5,324,789
17,572,010
2,755,990
17,572,010
2,755,990
17,572,010
2,755,990
51,000△ 1,000
5,361,012
192,988
30,00030,0005,331,012
162,988
5,136,600
163,400
194,412△ 412
455,393,171
56,625,829
385,479,792
42,275,208
567,288
247,712116,269,060
18,017,940
41,522,875
5,580,125(単位：円)
備 考

第１号第４様式（第十七条第四項関係）

令和４年度

地域福祉推進事業拠点区分

勘 定 科 目非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
共済会退職金支出（ＣＦ）
退職給付支出（法人独自）
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
援護費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活
動
被服費支出
支
に
日用品費支出
出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
支払利息支出

予 算(A)
98,151,000
15,027,000
82,800,000
15,800,000
67,000,000
49,572,000
104,558,000
16,790,000
7,037,000
8,579,000
2,586,000
1,530,000
26,000295,000
10,685,000
992,000
5,082,000
34,008,000
2,499,000
4,213,000
1,773,000
12,0007,533,000
203,000
393,000
200,000
100,000
22,00038,860,000
1,881,000
226,000
1,570,000
1,911,000
1,995,000
3,582,000
1,666,000
215,000
2,806,000
27,0005,302,000
1,349,000
752,000
1,689,000
10,848,000
2,346,000
205,000
457,000
33,000479,000
479,000
12,742,000
12,742,000
3,000

資金収支計算書

決 算(B)
差異(A)-(B)88,076,086
10,074,914
12,515,907
2,511,093
81,472,600
1,327,400
15,557,500
242,500
65,915,100
1,084,900
45,055,976
4,516,024
81,105,269
23,452,731
13,560,568
3,229,432
4,778,455
2,258,545
6,153,041
2,425,959
1,404,212
1,181,788
859,571
670,4290
26,000108,045
186,955
6,638,630
4,046,370
378,835
613,165
4,795,720
286,280
29,312,654
4,695,346
1,670,759
828,241
3,119,386
1,093,614
928,540
844,460
10,8001,200
7,367,013
165,9870203,000
17,000376,0000
200,0000
100,000
2,040
19,96027,998,846
10,861,154
1,109,914
771,086
157,457
68,543
1,173,708
396,292
572,584
1,338,416
1,606,317
388,683
2,762,230
819,770
1,476,533
189,467
105,536
109,464
2,131,951
674,049
21,2445,756
5,204,032
97,968
1,162,937
186,063
616,363
135,637
917,032
771,968
6,048,150
4,799,850
2,355,078△ 9,078
125,000
80,000451,880
5,120
900
32,100465,125
13,875465,125
13,8757,920,000
4,822,000
7,920,000
4,822,000
1,240
1,760

(単位：円)
備 考

第１号第４様式（第十七条第四項関係）

令和４年度

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支計算書勘 定 科 目予 算(A)
決 算(B)
差異(A)-(B)
事業活動支出計(2)584,397,000 502,970,272
81,426,728
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 72,378,000 △ 47,577,101 △ 24,800,899
施 収
0
0
0
入 施設整備等収入計(4)設
固定資産取得支出
2,500,000
711,920
1,788,080
整備
器具及び備品取得支出
2,000,000
474,320
1,525,680
等 支
ソフトウェア取得支出
500,000
237,600
262,400に 出よファイナンス・リース債務の返済支出
783,000
783,110△ 110
る
施設整備等支出計(5)3,283,000
1,495,030
1,787,970
収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 3,283,000 △ 1,495,030 △ 1,787,970
積立資産取崩収入
134,227,000 106,233,693
27,993,307
退職給付引当資産取崩収入
77,500,000
76,336,000
1,164,000
退職共済預け金取崩収入
10,500,000
10,420,900
79,100
退職給付引当資産取崩収入
67,000,000
65,915,100
1,084,900
そ収
56,727,000
29,897,693
26,829,307の 入 地域福祉積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
200,000
175,162
24,838
他
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入
200,000
175,162
24,838の活
その他の活動収入計(7)134,427,000 106,408,855
28,018,145
動
積立資産支出58,340,000
58,125,251
214,749に退職給付引当資産支出
31,740,000
31,398,340
341,660
よ退職共済預け金支出（東社協）
1,804,000
1,462,340
341,660る支
退職給付引当資産支出
29,936,000
29,936,000
0
収 出 地域福祉積立資産支出
26,600,000
26,726,911△ 126,911
支拠点区分間繰入金支出
958,000
462,337
495,663
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出
958,000
462,337
495,663
その他の活動支出計(8)59,298,000
58,587,588
710,412
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)75,129,000
47,821,267
27,307,733
予備費支出(10)1,000,000
01,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 1,532,000 △ 1,250,864△ 281,136
事
業
活
動
に

支
出

よ
る
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)40,400,000
38,868,000

40,398,292
39,147,428

1,708△ 279,428(単位：円)
備 考

第２号第４様式（第二十三条第四項関係）

令和４年度

地域福祉推進事業拠点区分

ー

勘 定 科 目会費収益
正会員会費収益賛助会員会費収益
特別会員会費収益
町会・自治会会員会費収益
施設会員会費収益
寄付金収益
経常経費寄付金収益
経常経費補助金収益
江東区補助金収益
管理運営事業及び施設運営事業補助金収益
ボランティア活動推進事業補助金収益
ホームヘルプサービス事業補助金収益
福祉機器リサイクル事業補助金収益
法人後見事業補助金収益
東京都社会福祉協議会補助金収益
避難者の孤立化防止事業補助金収益
共同募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
共同募金交付金収益
受託金収益
江東区受託金収益サ
高齢者地域見守り支援事業受託金収益
収
電話訪問事業受託金収益
ビ益
権利擁護センター事業受託金収益ス
ファミリー・サポート事業受託金収益
活
東京都社会福祉協議会受託金収益動
生活福祉資金貸付事務受託事業受託金収益増
日常生活自立支援事業受託金収益減
ひとり親貸付事業受託金収益
の
事業収益
部
参加費収益
利用料収益
広告料収益
手数料収益
会費収益
介護保険事業収益
その他の事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の収益その他の収益共済会退職金付加給付金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
費 職員給料用 職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与

事業活動計算書

当年度決算(A)6,539,340
430,000
2,153,000
825,000
2,831,340
300,000
26,834,311
26,834,311
210,548,690
186,772,606
140,087,482
34,699,772
3,575,526
937,5447,472,282
7,927,000
7,927,000
15,849,084
14,348,922
1,500,162
117,122,695
76,427,209
20,378,315
5,373,528
27,775,281
22,900,085
40,695,486
25,842,486
14,843,000
10,0004,385,902
29,5002,617,492
100,000
1,394,410
244,500
66,978,211
66,978,211
66,978,211
17,572,010
17,572,010
17,572,010
5,331,012
5,331,012
5,136,600
194,412455,312,171
358,502,086
567,288116,269,060
32,607,669
23,271,535
88,076,086

前年度決算(B)
6,920,990
524,000
2,417,000
850,000
2,822,990
307,000
7,341,330
7,341,330
197,787,819
174,981,487
127,596,417
35,753,641
3,696,432
934,025
7,000,972
7,415,000
7,415,000
15,391,332
13,881,549
1,509,783
139,479,673
80,894,494
23,737,714
5,850,907
30,190,049
21,115,824
58,585,179
43,721,179
14,854,000
10,0004,740,793
20,0002,785,610
140,000
1,542,183
253,000
64,094,664
64,094,664
64,094,664
16,724,699
16,724,699
16,724,699
1,639,740
1,639,740
1,416,888
222,852
438,729,708
343,338,916
467,740
115,652,862
30,596,160
8,915,206
91,503,889(単位：円)
増減(A)-(B)△ 381,650△ 94,000△ 264,000△ 25,000
8,350△ 7,000
19,492,981
19,492,981
12,760,871
11,791,119
12,491,065△ 1,053,869△ 120,906
3,519
471,310512,000
512,000
457,752
467,373△ 9,621△ 22,356,978△ 4,467,285△ 3,359,399△ 477,379△ 2,414,768
1,784,261△ 17,889,693△ 17,878,693△ 11,000
0△ 354,891
9,500△ 168,118△ 40,000△ 147,773△ 8,500
2,883,547
2,883,547
2,883,547
847,311847,311847,311
3,691,272
3,691,272
3,719,712△ 28,440
16,582,463
15,163,170
99,548616,198
2,011,509
14,356,329△ 3,427,803

第２号第４様式（第二十三条第四項関係）

令和４年度

地域福祉推進事業拠点区分

ー

勘 定 科 目
派遣職員費
退職給付費用
退職給付費用（東社協）
退職給付費用（法人独自）
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
消耗器具備品費
印刷製本費
車輌費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
援護費
サ
給食費
保健衛生費
ビ
雑費
ス
費 事務費
活
用 福利厚生費
動
職員被服費
増
旅費交通費
減
研修研究費
の
事務消耗品費
部
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
分担金費用
分担金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サ

ー

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

事業活動計算書

当年度決算(A)12,515,907
40,138,565
6,598,940
33,539,625
45,055,976
81,105,269
13,560,568
4,778,455
6,153,041
1,404,212
859,571
108,0456,638,630
378,835
4,795,720
29,312,654
1,670,759
3,119,386
928,540
10,8007,367,013
0
17,0002,040
27,998,846
1,109,914
157,457
1,173,708
572,584
1,606,317
2,762,230
1,476,533
105,536
2,131,951
21,244
5,204,032
1,162,937
616,363
917,032
6,048,150
2,355,078
125,000
451,880
900
465,125
465,125
7,920,000
7,920,000
2,556,545
478,547,871△ 23,235,700
51,00030,000

前年度決算(B)24,875,569
26,737,058
2,933,508
23,803,550
44,590,432
79,265,788
12,714,028
4,375,107
5,965,576
1,900,615
663,884
52,1408,297,786
147,350
4,264,040
28,880,355
1,544,167
3,249,940
382,240
10,8006,647,053
8,457
160,380
1,870
26,261,150
1,013,328
198,545
1,191,050
423,722
1,449,725
2,310,130
1,183,028
3,000
2,395,409
17,607
5,102,225
1,158,338
548,707549,372
5,955,800
2,255,484
56,500448,880300
142,250
142,250
6,907,440
6,907,440
3,555,668
459,471,212△ 20,741,504
50,00053,600(単位：円)
増減(A)-(B)△ 12,359,662
13,401,507
3,665,432
9,736,075
465,544
1,839,481
846,540
403,348
187,465△ 496,403
195,687
55,905△ 1,659,156
231,485
531,680
432,299
126,592△ 130,554
546,300
0719,960△ 8,457△ 143,380
170
1,737,696
96,586△ 41,088△ 17,342
148,862
156,592
452,100
293,505
102,536△ 263,458
3,637
101,807
4,599
67,656367,660
92,35099,59468,5003,000
600
322,875
322,875
1,012,560
1,012,560△ 999,123
19,076,659△ 2,494,196
1,000△ 23,600

第２号第４様式（第二十三条第四項関係）

令和４年度

地域福祉推進事業拠点区分

勘 定 科 目
収 受入研修費収益ビ
益 サービス活動外収益計(4)
ス
活 費
支払利息
動
外 用 サービス活動外費用計(5)増減 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)の部 経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益収
益 障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収益
特別収益計(8)特固定資産売却損・処分損
別
車輌運搬具売却損・処分損増
費 器具及び備品売却損・処分損
減
用 拠点区分間繰入金費用の障害者福祉センター事業拠点区分繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)ーサ事業活動計算書

当年度決算(A)30,00081,0001,240
1,240
79,760△ 23,155,940
175,162
175,162
175,1621
1
0
462,337
462,337
462,338△ 287,176△ 23,443,116
180,073,432
156,630,316
0000
156,630,316

前年度決算(B)53,600103,600
3,264
3,264
100,336△ 20,641,168
173,649
173,649
173,649
5
1
4
208,231208,231208,236△ 34,587△ 20,675,755
200,749,187
180,073,4320000
180,073,432(単位：円)
増減(A)-(B)△ 23,600△ 22,600△ 2,024△ 2,024△ 20,576△ 2,514,772
1,513
1,513
1,513
△ 4
0
△ 4
254,106
254,106
254,102△ 252,589△ 2,767,361△ 20,675,755△ 23,443,116
0000△ 23,443,116

第３号第４様式（第二十七条第四項関係）

令和４年度

地域福祉推進事業拠点区分

貸借対照表

令和5年3月31日現在(単位：円)

資

産

の

当年度末

部

負

前年度末

増減

198,306,445 190,317,934

現金預金

181,433,365 182,552,020 △ 1,118,655 事業未払金

363,909297,988

未収金

15,557,500

5,625,144

前払金

0599,560

拠点区分間貸付金

348,811

173,649

3,300

0

仮払金

7,988,511 流動負債

65,921

1,482,733 △ 883,173 拠点区分間借入金
175,162 賞与引当金

3,000,000

3,000,000

0 退職給付引当金

普通預金

3,000,000

3,000,000

02,828,125

有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産0221,760
0783,110 △ 783,110
2,081,020

1,456,417

4,430,986

2,952,049

1,478,937

58,507

96,170△ 37,663

8,915,206 14,356,329

266,359,424 301,612,243 △ 35,252,819
266,359,424 301,612,243 △ 35,252,819

448,789,976 461,230,201 △ 12,440,225

純その他の固定資産 407,113,847 450,985,699 △ 43,871,852

器具及び備品6,341,684

3,537,437

23,271,535

負債の部合計558,491

増減

3,300

基本財産

車輌運搬具

0

9,932,356 預り金

410,113,847 453,985,699 △ 43,871,852 固定負債

349,506

前年度末

151,132,087 144,790,403

１年以内返済予定リース債務

固定資産

建物

部

182,430,552 159,617,958 22,812,594

186,400 △ 186,400 職員預り金

前払費用

の

当年度末

流動資産

事業未収金

債

資

産

の

部

△ 29,454 基本金

3,000,000

3,000,000

01,534,227 △ 975,736 基金

0

0

0

3,106,311 △ 278,186 区市町村交付金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

378,960

565,262 △ 565,262 国庫補助金等特別積立金
0221,760 その他の積立金

217,748 △ 217,748 次期繰越活動増減差額 156,630,316 180,073,432 △ 23,443,116

退職給付引当資産 26,136,032 64,992,476 △ 38,856,444（うち当期活動増減差額）△ 23,443,116 △ 20,675,755 △ 2,767,361

地域福祉積立資産 347,018,933 350,189,715 △ 3,170,782
災害対策積立資産 30,000,000 30,000,000

0

差入保証金

0

1,000

1,000

純資産の部合計
資産の部合計159,630,316 183,073,432 △ 23,443,116

608,420,292 644,303,633 △ 35,883,341 負債及び純資産の部合計 608,420,292 644,303,633 △ 35,883,341

令和４年度 地域福祉推進事業拠点区分 計算書類に対する注記
１．

重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等−償却原価法（定額法）
・その他有価証券で時価のあるもの−決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）−定額法
・無形固定資産（リース資産を除く）−定額法（法人内における利用可能期間（５年）に基づいている。
・所有権移転外ファイナンス・リースにかかるリース資産−
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計算している。
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。

２．

重要な会計方針の変更
該当なし

３．

採用する退職給付制度
職員の退職給付に充てるため、確定給付制度（社会福祉法人江東区社会福祉協議会職員退職手当規程第５条の規程により算定）を採用している。
確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
なお、資産運用の一部について東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

４．

作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
拠点が作成する計算書類は、以下のとおりである。
（１）地域福祉推進事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア 法人運営事業
イ 地域福祉事業
ウ ボランティア活動推進事業
エ ホームヘルプサービス事業
オ 生活福祉資金貸付事務受託事業
カ 福祉サービス総合支援事業
キ コミュニケーション支援事業
ク 助成事業ケ ファミリー・サポート事業
コ 認定調査事業
サ 歳末たすけあい運動事業（３）サービス区分資金収支計算書（別紙３−１）
ア 法人運営事業
イ 地域福祉事業
ウ ボランティア活動推進事業
エ ホームヘルプサービス事業
オ 生活福祉資金貸付事務受託事業
カ 福祉サービス総合支援事業
キ コミュニケーション支援事業
ク 助成事業ケ ファミリー・サポート事業
コ 認定調査事業
サ 歳末たすけあい運動事業（４）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。

５．

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
普通預金
合計

６．

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．

前期末残高
3,000,000
3,000,000

担保に供している資産
該当なし(単位：円）
当期末残高
3,000,000
3,000,000

８．

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
建物
車両運搬具
器具及び備品合計

９．

499,230
11,349,221
10,794,870
22,643,321

減価償却累計額
149,724
10,790,730
7,966,745
18,907,199(単位：円）
当期末残高
349,506
558,4912,828,125
3,736,122

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄福岡県平成３０年度第２回公募公債

神奈川県第８４回５年公募公債
京都府令和３年度第１０回公募公債

合計

１１．

帳簿価額
100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000

時価
100,000,000
99,930,000
99,580,000
299,510,000(単位：円）
評価損益
0△ 70,000△ 420,000△ 490,000

重要な後発事象
該当なし

１２．

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙3(⑩)

令和４年度

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書(単位：円)

勘 定 科 目
会費収入

福祉サービス コミュニケーション
支援事業
総合支援事業6,539,340

0

0

0

0

0

0

430,000

0

0

0

0

0

0

賛助会員会費収入

2,153,000

0

0

0

0

0

0

特別会員会費収入

825,000

0

0

0

0

0

0

2,831,340

0

0

0

0

0

0

300,000

0

0

0

0

0

0

26,726,911

107,400

0

0

0

0

0

施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入

26,726,911

107,400

0

0

0

0

0

経常経費補助金収入

135,551,717

9,783,098

45,433,772

3,575,526

0

7,472,2820

江東区補助金収入

0134,901,717

6,123,309

34,699,772

3,575,526

0

7,472,282

管理運営事業及び施設運営事業補助金収入

134,901,717

5,185,765

0

0

0

0

0

ボランティア活動推進事業補助金収入

0034,699,772

0

0

0

0

ホームヘルプサービス事業補助金収入

0

0

0

3,575,526000

福祉機器リサイクル事業補助金収入

0937,544

0

0

0

0

0

法人後見事業補助金収入

0

0

0

0

0

7,472,282

0007,927,000

0

0

0

0

東京都社会福祉協議会補助金収入
避難者の孤立化防止事業補助金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
共同募金交付金収入
受託金収入
江東区受託金収入

00

7,927,000

0

0

0

0

650,000

3,659,789

2,807,000

0

0

0

0

650,000

3,659,789

2,807,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25,761,843

0025,842,486

42,618,281

0025,751,843

0

0

0

27,775,281

0

高齢者地域見守り支援事業受託金収入

020,378,315

0

0

0

0

0

電話訪問事業受託金収入

05,373,528

0

0

0

0

0

権利擁護センター事業受託金収入

0

0

0

0

0

27,775,281

0ファミリー・サポート事業受託金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

10,0000025,842,486

14,843,000

0

生活福祉資金貸付事業受託金収入

0

0

0

0

25,842,486

00

日常生活自立支援事業受託金収入

0

0

0

0

0

14,843,0000

ひとり親貸付事業受託金収入

010,000

0

0

0

0

0
0

東京都社会福祉協議会受託金収入

事業収入

895,410

312,792

79,700244,50002,853,500

参加費収入

0

0

29,500

0

0

0

0

利用料収入

0

312,792

50,2000

02,254,500

0

広告料収入

100,000

0

0

0

0

0

0

手数料収入

795,410

0

0

0

0

599,000

0

0

0

0

244,500

0

0

0

会費収入
介護保険事業収入08,970,003

0

0

0

0

0

その他の事業収入08,970,003

0

0

0

0

0

受託事業収入08,970,003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 13,528,727

その他の事業収入

0

0

0

0

0

0 13,528,727

受託事業収入

0

0

0

0

0

0 13,528,727

51,000

0

0

0

0

0

0

5,217,654

0

143,358

0

0

0

0

30,000

0

0

0

0

0

0

5,187,654

0

143,358

0

0

0

0

障害福祉サービス等事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
共済会退職金付加給付金収入
雑収入
支出

生活福祉資金貸付
事務受託事業

正会員会費収入

町会・自治会会員会費収入

事
業
活
動 収
に 入
よ
る
収
支

サービス区分
ボランティア活 ホームヘルプ
法人運営事業 地域福祉事業
動推進事業 サービス事業

5,136,600

0

0

0

0

0

0

51,0540

143,358

0

0

0

0

事業活動収入計(1)174,982,032

44,935,136

45,656,830

3,820,026

25,842,486

52,944,063 13,528,727

人件費支出

185,180,237

33,758,576

41,142,775

0

23,198,123

47,757,791

役員報酬支出567,288

0

0

0

0

0

0

職員給料支出47,359,987

17,694,876

15,815,261

00

23,322,641

288,620

職員賞与支出

17,792,236

5,913,279

5,486,183

007,892,0510

非常勤職員給与支出

19,224,680

4,998,511

13,382,686

0

9,430,700

10,588,103

0

派遣職員費支出
退職給付支出288,620

0

0

0

0

12,515,907

0081,472,600

0

0

0

0

0

0

別紙3(⑩)

令和４年度

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書(単位：円)

勘 定 科 目
会費収入

歳末たすけあい運動事業

認定調査事業

合 計

内部取引消去拠点区分合
計6,539,340

0

0

0

0

6,539,340

0

0

0

0

0

430,0000

430,000

賛助会員会費収入

0

0

0

0

2,153,000

02,153,000

特別会員会費収入

0

0

0

0

825,000

0825,000

町会・自治会会員会費収入

0

0

0

0

2,831,340

02,831,340

施設会員会費収入

0

0

0

0

300,0000

300,000

00

0

0 26,834,311

0 26,834,311

経常経費寄附金収入

0000 26,834,311

0 26,834,311

経常経費補助金収入7,232,133001,500,162 210,548,690

0 210,548,690

江東区補助金収入00

00 186,772,606

0 186,772,606

管理運営事業及び施設運営事業補助金収入

0

0

0

0 140,087,482

0 140,087,482

ボランティア活動推進事業補助金収入

0

0

0

0 34,699,772

0 34,699,772

ホームヘルプサービス事業補助金収入

0

0

0

0

3,575,5260

福祉機器リサイクル事業補助金収入

0

0

0

0

937,5440937,544

法人後見事業補助金収入

0

0

0

0

7,472,282

0

7,472,282

0

0

0

0

7,927,000

07,927,000

0

0

0

0

7,927,000

07,927,000

7,232,133

007,232,133

0

0

0

0

0

0 22,900,085

00 117,122,695

0 117,122,695

東京都社会福祉協議会補助金収入
避難者の孤立化防止事業補助金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
共同募金交付金収入
受託金収入
江東区受託金収入

1,500,162 15,849,084
0 14,348,922
1,500,162

1,500,162

3,575,526

0 15,849,084
0 14,348,922
01,500,162

0 22,900,085

0

0 76,427,209

0 76,427,209

高齢者地域見守り支援事業受託金収入

0

0

0

0 20,378,315

0 20,378,315

電話訪問事業受託金収入

0

0

0

0

0

権利擁護センター事業受託金収入

0

0

0

0 27,775,281

0 27,775,281

ファミリー・サポート事業受託金収入

0 22,900,085

0

0 22,900,085

0 22,900,085

0

0

0

0 40,695,486

0 40,695,486

生活福祉資金貸付事業受託金収入

0

0

0

0 25,842,486

0 25,842,486

日常生活自立支援事業受託金収入

0

0

0

0 14,843,000

0 14,843,000

ひとり親貸付事業受託金収入

0

0

0

0

10,0000

10,00000004,385,902

0

4,385,902

参加費収入

0

0

0

0

29,500029,500

利用料収入

0

0

0

0

2,617,492

02,617,492

広告料収入

0

0

0

0

100,0000

100,000

手数料収入

0

0

0

0

1,394,410

01,394,410

会費収入

0

0

0

0

244,500

0244,500

00 58,008,208

0 66,978,211

0 66,978,211

その他の事業収入00 58,008,208

0 66,978,211

0 66,978,211

受託事業収入00 58,008,208

0 66,978,211

0 66,978,211

004,043,283

0 17,572,010

0 17,572,010

その他の事業収入00

4,043,283

0 17,572,010

0 17,572,010

受託事業収入004,043,283

0 17,572,010

0 17,572,010

受取利息配当金収入

0

0

0

0

51,000051,000

その他の収入00005,361,012

0

5,361,012

東京都社会福祉協議会受託金収入

事業収入

介護保険事業収入

障害福祉サービス等事業収入

5,373,528

5,373,528

受入研修費収入

0

0

0

0

30,000030,000

雑収入

0

0

0

0

5,331,012

05,331,012

共済会退職金付加給付金収入

0

0

0

0

5,136,600

05,136,600

雑収入

0

0

0

0

194,4120

194,412

事業活動収入計(1)
支
出

助成事業

正会員会費収入

寄附金収入

事
業
活
動 収
に 入
よ
る
収
支

サービス区分
ファミリー・サポー
ト事業

人件費支出

7,232,133 22,900,085 62,051,491

1,500,162 455,393,171

0 455,393,171

0 18,132,438 36,021,232

0 385,479,792

0 385,479,792

役員報酬支出

0

0

0

0

0

職員給料支出0

5,291,010

6,496,665

0 116,269,060

0 116,269,060

職員賞与支出0

1,996,660

2,442,466

0 41,522,875

0 41,522,875

非常勤職員給与支出

08,377,379 22,074,027

0 88,076,086

0 88,076,086

派遣職員費支出00

00 12,515,907

0 12,515,907

退職給付支出0000 81,472,600

0 81,472,600

567,288

567,288別紙3(⑩)

令和４年度

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書(単位：円)

勘 定 科 目生活福祉資金貸付
事務受託事業

福祉サービス コミュニケーション
支援事業
総合支援事業

共済会退職金支出（ＣＦ）

15,557,500

0

0

0

0

0

退職給付支出（法人独自）

65,915,100

0

0

0

0

0

0

18,763,446

5,151,910

6,458,645

01,251,516

5,954,996

0

3,561,462 12,301,788

法定福利費支出
事業費支出

012,129,495

13,059,938

6,080,989

1,807,871

2,928,363

諸謝金支出

339,278

328,002557,523

81,82102,505,000

9,495,300

旅費交通費支出

177,300

1,756,060

146,000

297,544

53,415

11,3552,299,831

消耗器具備品費支出

473,869

3,479,967

1,234,019

270,715

159,369

257,654

123,812

印刷製本費支出

482,905

104,610

117,120

143,898

267,594

161,0350

車輌費支出

24,667

0812,904

0

4,000

18,000

0

修繕費支出

0

20,68387,3620000537,791

1,542,740

980,308

805,118

873,560

424,264

137,600

会議費支出

7,598

151,054

176,082

10,5600

5,322

21,641

広報費支出

4,726,200

0

0

0

0

0

0

業務委託費支出

5,258,587

5,034,198

189,0760288,310

0

0

手数料支出

0

70,00813,805100,995

1,282,115

152,432

42,604

保険料支出

71,100726

1,485,780

86,71000134,350

17,360437,010

281,010

10,510026,40029,65010,800

0

0

0

0

0

0

0

134,880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,000

通信運搬費支出

事
賃借料支出
業
活
租税公課支出動
支 援護費支出に
出 保健衛生費支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出

2,040

0

0

0

0

0

0

17,182,428

145,218

2,037,933

1,433,125

01,187,914

375,312

1,109,914

0

0

0

0

0

0

0

10,450043,695000

旅費交通費支出

29,71942,90625,586

707

0

3,444

0

研修研究費支出

312,915

91,862

14,440420

024,78518,000

事務消耗品費支出

431,6460

155,109

209,4990152,8450

印刷製本費支出

655,8030405,289

539,531000

水道光熱費支出

1,476,533

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105,3360000

職員被服費支出

修繕費支出
通信運搬費支出

473,733

0271,914355,257

0

0

会議費支出

21,244

0

0

0

0

0

0

3,756,352

0808,764

0

0

0

0

手数料支出

884,231045,231

0

0

0

0

保険料支出

221,980

0

0

0

0

89,0900

賃借料支出

619,700

039,600163,6800093,312

租税公課支出

6,034,950

0

0

0

0

8,600

0

保守料支出

653,9280

264,00000909,150

264,000

渉外費支出

125,000

0

0

0

0

0

0

諸会費支出

373,880

0

8,000

15,000000

業務委託費支出

雑支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

サービス区分
ボランティア活 ホームヘルプ
法人運営事業 地域福祉事業
動推進事業 サービス事業

助成金支出
支
支払利息支出出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等収入計(4)入設
固定資産取得支出
整備
器具及び備品取得支出
等 支
ソフトウェア取得支出に 出よファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

900

0

0

0

0

0

0

195,125

270,000

0

0

0

0

0

195,125

270,000

0

0

0

0

0

0

3,367,000

2,073,000

0

0

0

0

0

3,367,000

2,073,000

0

0

0

0

△ 345

0

0

1,585

0

0

0

214,686,940

50,600,732

51,334,697

3,242,581

26,126,486△ 39,704,908 △ 5,665,596 △ 5,677,867

52,507,167 12,965,720

577,445△ 284,000

436,896

563,007

0

0

0

0

0

0

0

711,920

0

0

0

0

0

0

474,320

0

0

0

0

0

0

237,600

0

0

0

0

0

0

450,16500332,9450001,162,085

00332,945000△ 1,162,085

00△ 332,945000別紙3(⑩)

令和４年度

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書(単位：円)

勘 定 科 目助成事業

歳末たすけあい運動事業

認定調査事業

合 計

内部取引消去拠点区分合
計共済会退職金支出（ＣＦ）

0

0

0

0 15,557,500

退職給付支出（法人独自）

0

0

0

0 65,915,100

0 65,915,100

02,467,389

5,008,074

0 45,055,976

0 45,055,976

3,574,210 18,408,000

法定福利費支出
事業費支出

7,253,153

0 15,557,500

0 81,105,269

0 81,105,269

諸謝金支出

0

253,64400 13,560,568

0 13,560,568

旅費交通費支出

036,9500

04,778,455

0

4,778,455

消耗器具備品費支出

0153,636006,153,041

0

6,153,041

印刷製本費支出0

127,050001,404,212

01,404,212

車輌費支出

0

0

0

0

859,5710859,571

修繕費支出

0

0

0

0

108,0450

108,045

12,2201,325,029

00

6,638,630

06,638,630

通信運搬費支出
会議費支出

0

6,578

0

0

378,8350378,835

広報費支出

069,5200

04,795,720

04,795,720

0134,483 18,408,000

業務委託費支出

0 29,312,654

0 29,312,654

手数料支出

8,800

0

0

0

1,670,759

0

1,670,759

保険料支出

0

1,340,720

003,119,386

0

3,119,386

0

126,600

00928,540

0928,540

0

0

0

0

10,800010,8007,232,1330007,367,013

07,367,013

事
賃借料支出
業
活
租税公課支出動
支 援護費支出に
出 保健衛生費支出
よ
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出

0

0

0

0

17,0000

17,000

0

0

0

0

2,040

0

2,040

0

1,193,437

1,898,415

2,545,064 27,998,846

0 27,998,846

0

0

0

0

1,109,9140

職員被服費支出00103,3120

157,457

0

157,457

旅費交通費支出

0

210

5,736

1,065,400

1,173,708

01,173,708

研修研究費支出

0

3,432

106,730

0572,584

0572,584

事務消耗品費支出

0320,794

283,739

52,685

1,606,317

0

1,606,317

印刷製本費支出

0328,933

187,000

645,674

2,762,230

02,762,230

水道光熱費支出

0

0

0

0

1,476,533

0

1,476,533

修繕費支出

0

0

200

0

105,536

0

105,536

通信運搬費支出

0210,563

551,015

269,469

2,131,951

02,131,951

会議費支出

0

0

0

0

21,244

0

21,244

業務委託費支出00

132,000

506,916

5,204,032

05,204,032

手数料支出

0

10,505

218,790

4,180

1,162,937

0

1,162,937

保険料支出

0

0

305,2930616,3630616,363

賃借料支出

0

0

0

740

917,0320

917,032

租税公課支出

0

0

4,600

0

6,048,150

06,048,150

保守料支出

0

264,000002,355,078

02,355,078

渉外費支出

0

0

0

0

125,0000

125,000

諸会費支出

055,00000451,8800451,880

雑支出

0

0

0

0

900

0

900

分担金支出

0

0

0

0

465,1250465,125

分担金支出
助成金支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

サービス区分
ファミリー・サポー
ト事業

助成金支出
支
支払利息支出出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等収入計(4)入設
固定資産取得支出
整備
器具及び備品取得支出
等 支
ソフトウェア取得支出に 出よファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,109,914

0

0

0

0

465,1250465,125

2,480,000

0007,920,000

07,920,000

2,480,000

0007,920,000

07,920,000

0

0

0

0

1,240

0

1,240

9,733,153 22,900,085 56,327,647

2,545,064 502,970,272

5,723,844 △ 1,044,902 △ 47,577,101

0 502,970,272△ 2,501,020

0

0

0

0

0

0

0

0 △ 47,577,101
0

0

0

0

0

711,9200711,920

0

0

0

0

474,3200474,320

0

0

0

0

237,600

0237,600

0

0

0

0

783,1100783,110

0

0

0

0

1,495,030

0

1,495,030

0000 △ 1,495,030

0 △ 1,495,030

別紙3(⑩)

令和４年度

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書(単位：円)

勘 定 科 目
積立資産取崩収入

生活福祉資金貸付
事務受託事業

福祉サービス コミュニケーション
支援事業
総合支援事業106,233,693

0

0

0

0

0

0

退職給付引当資産取崩収入

76,336,000

0

0

0

0

0

0

退職共済預け金取崩収入

10,420,900

0

0

0

0

0

0

退職給付引当資産取崩収入

65,915,100

0

0

0

0

0

0

29,897,693

0

0

0

0

0

0

175,162

0

0

0

0

0

0

175,162

0

0

0

0

0

0

8,789,627

7,356,208

5,550,273

0

284,000

199,658

0

法人運営事業サービス区分繰入金収入

0

7,356,208

5,550,273

0

284,000

199,658

0

地域福祉事業サービス区分繰入金収入

2,341,076

0

0

0

0

0

0

ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入244,500

0

0

0

0

0

0

コミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入563,007

0

0

0

0

0

0

認定調査事業サービス区分繰入金収入

5,641,044

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)115,198,482

7,356,208

5,550,273

0

284,000

199,6580

積立資産支出57,230,091

216,200

240,12000356,040

030,503,180

216,200

240,12000356,040

0567,180

216,200

240,12000356,040

029,936,000

0

0

0

0

0

0

26,726,911

0

0

0

0

0

0

462,337

0

0

0

0

0

0

462,337

0

0

0

0

0

0

支 サービス区分間繰入金支出
出 法人運営事業サービス区分繰入金支出

16,936,061

2,341,076

0244,50000563,00702,341,076

0244,50000563,007

地域福祉事業サービス区分繰入金支出

7,356,208

0

0

0

0

0

0

ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出

5,550,273

0

0

0

0

0

0

生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分繰入金支出

284,000

0

0

0

0

0

0

福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出

199,658

0

0

0

0

0

0

2,501,020

0

0

0

0

0

0

地域福祉積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
収 障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

サービス区分
ボランティア活 ホームヘルプ
法人運営事業 地域福祉事業
動推進事業 サービス事業

退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出（東社協）
退職給付引当資産支出
地域福祉積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出

助成事業サービス区分繰入金支出

1,044,902

0

0

0

0

0

0

74,628,489

2,557,276

240,120

244,500

0356,040

563,007

40,569,993

4,798,932

5,310,153△ 244,500

284,000

0

0

0

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 297,000△ 866,664△ 367,714

00280,5140

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,608,116
8,311,116

8,818,322
7,951,658

7,491,021
7,123,307

0
0

0
0

11,819,188
12,099,702

00

歳末たすけあい運動事業サービス区分繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)△ 156,382 △ 563,007

別紙3(⑩)

令和４年度

地域福祉推進事業拠点区分

資金収支明細書(単位：円)

勘 定 科 目
積立資産取崩収入

助成事業

歳末たすけあい運動事業

認定調査事業

合 計

内部取引消去

拠点区分合
計

0

0

0

0 106,233,693

0 106,233,693

退職給付引当資産取崩収入

0

0

0

0 76,336,000

0 76,336,000

退職共済預け金取崩収入

0

0

0

0 10,420,900

0 10,420,900

退職給付引当資産取崩収入

0

0

0

0 65,915,100

0 65,915,100

0

0

0

0 29,897,693

0 29,897,693

地域福祉積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
収 障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

サービス区分
ファミリー・サポー
ト事業

0

0

0

0

175,1620

175,162

0

0

0

0

175,1620

175,1622,501,020

001,044,902 25,725,688 △ 25,725,688

0

法人運営事業サービス区分繰入金収入

2,501,020

001,044,902 16,936,061 △ 16,936,061

0

地域福祉事業サービス区分繰入金収入

0

0

0

0

2,341,076 △ 2,341,076

0

ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入

0

0

0

0

244,500 △ 244,500

0

コミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入

0

0

0

0

563,007 △ 563,007

0

認定調査事業サービス区分繰入金収入

0

0

0

0

5,641,044 △ 5,641,044

0

2,501,020

0

0

0

0

82,8000 58,125,251

0 58,125,251

0082,8000 31,398,340

0 31,398,340

退職共済預け金支出（東社協）

0082,80000

退職給付引当資産支出

0

0

0

0 29,936,000

0 29,936,000

0

0

0

0 26,726,911

0 26,726,911

0

0

0

0

462,3370462,337

0

0

0

0

462,3370462,337

支 サービス区分間繰入金支出
出 法人運営事業サービス区分繰入金支出00

5,641,044

0 25,725,688 △ 25,725,688

0

0

0

5,641,044

0

8,789,627 △ 8,789,627

0

地域福祉事業サービス区分繰入金支出

0

0

0

0

7,356,208 △ 7,356,208

0

ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出

0

0

0

0

5,550,273 △ 5,550,273

0

生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分繰入金支出

0

0

0

0

284,000 △ 284,000

0

福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出

0

0

0

0

199,658 △ 199,658

0助成事業サービス区分繰入金支出

0

0

0

0

2,501,020 △ 2,501,020

0

歳末たすけあい運動事業サービス区分繰入金支出

0

0

0

0

1,044,902 △ 1,044,902

0

0

0

5,723,844

その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

地域福祉積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,501,020

0 △ 5,723,844

1,044,902 132,134,543 △ 25,725,688 106,408,855

1,462,340

1,462,340

0 84,313,276 △ 25,725,688 58,587,588
1,044,902 47,821,267

0 47,821,267

予備費支出(10)

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0 △ 1,250,864

0 △ 1,250,864

3,661,645
3,661,645

0
0

0
0

0 40,398,292
0 39,147,428

0 40,398,292
0 39,147,428

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

別紙3-1

令和４年度

法人運営事業サービス区分

勘定科目
会費収入
正会員会費収入
賛助会員会費収入
特別会員会費収入
町会・自治会会員会費収入
施設会員会費収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
江東区補助金収入
収
入

管理運営事業及び施設運営事業補助金収入

共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業収入
広告料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
共済会退職金付加給付金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
役員報酬支出活動
職員給料支出に
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出
る
退職給付支出収共済会退職金支出（ＣＦ）
支
退職給付支出（法人独自）
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
支 車輌費支出
出 修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

予 算(A)
6,900,000
450,000
2,400,000
720,000
3,000,000
330,000
26,600,000
26,600,000
142,654,000
142,004,000
142,004,000
650,000
650,000
652,000
90,000562,000
50,0005,410,000
60,0005,350,000
5,300,000
50,000182,266,000
192,232,000
815,000
49,826,000
17,839,000
21,884,000
82,800,000
15,800,000
67,000,000
19,068,000
13,747,000
675,000
250,000
534,000
814,000
70,00050,000609,000
19,0004,839,000
5,704,000
85,00065,00011,00022,00025,106,000
1,881,000
63,0001,323,000
530,000
938,000

資金収支計算書

決 算(B)
6,539,340
430,000
2,153,000
825,000
2,831,340
300,000
26,726,911
26,726,911
135,551,717
134,901,717
134,901,717
650,000
650,000
895,410100,000
795,41051,0005,217,654
30,0005,187,654
5,136,600
51,054
174,982,032
185,180,237
567,288
47,359,987
17,792,236
19,224,680
81,472,600
15,557,500
65,915,100
18,763,446
12,129,495
339,278
177,300
473,869
482,905
24,667
0537,791
7,598
4,726,200
5,258,587
71,10017,36010,8002,040
17,182,428
1,109,914
29,719312,915431,646
655,803

差異(A)-(B)360,660
20,000247,000△ 105,000
168,660
30,000△ 126,911△ 126,911
7,102,283
7,102,283
7,102,28300△ 243,410△ 10,000△ 233,410△ 1,000
192,346
30,000162,346
163,400△ 1,054
7,283,968
7,051,763
247,7122,466,013
46,7642,659,320
1,327,400
242,500
1,084,900
304,554
1,617,505
335,72272,70060,131331,095
45,33350,00071,20911,402
112,800
445,413
13,90047,640200
19,9607,923,572
771,086
33,281
1,010,085
98,354
282,197(単位：円)
備 考

別紙3-1

令和４年度

法人運営事業サービス区分

資金収支計算書

勘定科目
予 算(A)
決 算(B)
差異(A)-(B)
水道光熱費支出
1,666,000
1,476,533
189,467
修繕費支出
20,0000
20,000
通信運搬費支出
545,000
473,733
71,267
会議費支出
27,00021,2445,756
業務委託費支出
3,853,000
3,756,352
96,648事
手数料支出
913,000
884,231
28,769業
保険料支出
222,000
221,98020
活
賃借料支出
1,069,000
619,700
449,300
動支
租税公課支出10,810,000
6,034,950
4,775,050に出
保守料支出
634,000
653,928△ 19,928
よ渉外費支出
205,000
125,000
80,000
る
諸会費支出
374,000
373,880120
収雑支出
33,000900
32,100
支
分担金支出
209,000
195,125
13,875
分担金支出
209,000
195,125
13,875
支払利息支出
1,000
△ 345
1,345
事業活動支出計(2)231,295,000 214,686,940
16,608,060
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 49,029,000 △ 39,704,908 △ 9,324,092
施 収
施設整備等収入計(4)
0
0
0
入
設
固定資産取得支出
2,500,000
711,920
1,788,080
整備
器具及び備品取得支出
2,000,000
474,320
1,525,680
等 支
ソフトウェア取得支出
500,000
237,600
262,400に 出よファイナンス・リース債務の返済支出
450,000
450,165△ 165
る
施設整備等支出計(5)2,950,000
1,162,085
1,787,915
収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 2,950,000 △ 1,162,085 △ 1,787,915
積立資産取崩収入
134,227,000 106,233,693
27,993,307
退職給付引当資産取崩収入
77,500,000
76,336,000
1,164,000
退職共済預け金取崩収入
10,500,000
10,420,900
79,100
退職給付引当資産取崩収入
67,000,000
65,915,100
1,084,900
地域福祉積立資産取崩収入
56,727,000
29,897,693
26,829,307
拠点区分間繰入金収入
200,000
175,162
24,838
収
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入
200,000
175,162
24,838
入サービス区分間繰入金収入
10,733,000
8,789,627
1,943,373
地域福祉事業サービス区分繰入金収入
3,793,000
2,341,076
1,451,924
そホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入
320,000
244,500
75,500のコミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入
588,000
563,007
24,993
他
認定調査事業サービス区分繰入金収入
6,032,000
5,641,044
390,956のその他の活動収入計(7)145,160,000 115,198,482
29,961,518
活積立資産支出57,122,000
57,230,091△ 108,091
動
退職給付引当資産支出
30,522,000
30,503,180
18,820に
退職共済預け金支出（東社協）
586,000
567,180
18,820よ退職給付引当資産支出
29,936,000
29,936,000
0る
地域福祉積立資産支出
26,600,000
26,726,911△ 126,911
収拠点区分間繰入金支出
958,000
462,337
495,663
支
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出
958,000
462,337
495,663支
サービス区分間繰入金支出
34,398,000
16,936,061
17,461,939
出
地域福祉事業サービス区分繰入金支出
17,431,000
7,356,208
10,074,792
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出
10,958,000
5,550,273
5,407,727
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分繰入金支出
1,592,000
284,000
1,308,000
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出
864,000
199,658
664,342
助成事業サービス区分繰入金支出
2,502,000
2,501,020
980
歳末たすけあい運動事業サービス区分繰入金支出
1,051,000
1,044,902
6,098
その他の活動支出計(8)92,478,000
74,628,489
17,849,511(単位：円)
備 考

別紙3-1

令和４年度

法人運営事業サービス区分

資金収支計算書

勘定科目
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予 算(A)
52,682,000
1,000,000△ 297,000

決 算(B)
40,569,993
0△ 297,000

差異(A)-(B)12,112,007
1,000,0000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,905,000
8,608,000

8,608,116
8,311,116

296,884
296,884

他

の

活

動

に

よ

る

(単位：円)
備 考

別紙3-1

令和４年度
勘定科目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
江東区補助金収入

地域福祉事業サービス区分

資金収支計算書

予 算(A)
決 算(B)
差異(A)-(B)
1,000
107,400△ 106,400
1,000
107,400△ 106,400
14,164,000
9,783,098
4,380,902
10,503,000
6,123,309
4,379,691
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入
8,872,000
5,185,765
3,686,235
福祉機器リサイクル事業補助金収入
1,631,000
937,544
693,456
共同募金配分金収入
3,661,000
3,659,789
1,211
歳末たすけあい配分金収入
3,661,000
3,659,789
1,211
受託金収入
41,736,000
25,761,843
15,974,157
収 江東区受託金収入
41,706,000
25,751,843
15,954,157
入高齢者地域見守り支援事業受託金収入
35,422,000
20,378,315
15,043,685
電話訪問事業受託金収入
6,284,000
5,373,528
910,472
東京都社会福祉協議会受託金収入
30,00010,00020,000
ひとり親貸付事業受託金収入
30,00010,00020,000
事業収入
632,000
312,792
319,208
利用料収入
632,000
312,792
319,208
介護保険事業収入
10,241,000
8,970,003
1,270,997
その他の事業収入
10,241,000
8,970,003
1,270,997
受託事業収入10,241,000
8,970,003
1,270,997
事業活動収入計(1)66,774,000
44,935,136
21,838,864
人件費支出
54,347,000
33,758,576
20,588,424
職員給料支出28,144,000
17,694,876
10,449,124
職員賞与支出9,969,000
5,913,279
4,055,721
事
非常勤職員給与支出
8,284,000
4,998,511
3,285,489
業
法定福利費支出
7,950,000
5,151,910
2,798,090
活動
事業費支出
18,574,000
13,059,938
5,514,062に諸謝金支出
949,000
328,002620,998
よ旅費交通費支出2,170,000
1,756,060
413,940る
消耗器具備品費支出
4,696,000
3,479,967
1,216,033
収
印刷製本費支出
280,000
104,610
175,390
支
車輌費支出20,0000
20,000
修繕費支出
65,00020,68344,317
通信運搬費支出
2,546,000
1,542,740
1,003,260
会議費支出
258,000
151,054
106,946
業務委託費支出
5,643,000
5,034,198
608,802
支 手数料支出
165,000
70,00894,992
出 保険料支出
2,000
726
1,274
賃借料支出
976,000
437,010
538,990
租税公課支出
1,000
0
1,000
援護費支出
300,000
134,880
165,120
給食費支出
203,0000
203,000
被服費支出
200,0000
200,000
日用品費支出100,0000
100,000
事務費支出
449,000
145,218
303,782
職員被服費支出20,00010,4509,550
旅費交通費支出
195,000
42,906
152,094
研修研究費支出
234,000
91,862
142,138
分担金支出
270,000
270,0000
分担金支出
270,000
270,0000
助成金支出
7,224,000
3,367,000
3,857,000
助成金支出
7,224,000
3,367,000
3,857,000
事業活動支出計(2)80,864,000
50,600,732
30,263,268
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 14,090,000 △ 5,665,596 △ 8,424,404(単位：円)
備 考

別紙3-1

令和４年度

地域福祉事業サービス区分

資金収支計算書

勘定科目
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサービス区分間繰入金収入の 収 法人運営事業サービス区分繰入金収入
他 入 その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動
支
退職共済預け金支出（東社協）に
出
サービス区分間繰入金支出
よ法人運営事業サービス区分繰入金支出る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予 算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)00017,431,000
17,431,000
17,431,000
415,000
415,000
415,000
3,793,000
3,793,000
4,208,000
13,223,0000△ 867,000

0007,356,208
7,356,208
7,356,208
216,200
216,200
216,200
2,341,076
2,341,076
2,557,276
4,798,932
0△ 866,664

00010,074,792
10,074,792
10,074,792
198,800
198,800
198,800
1,451,924
1,451,924
1,650,724
8,424,0680△ 336

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,819,000
7,952,000

8,818,322
7,951,658

678
342

施
設
整
備
等
に
よ

収
入
支
出

る
収
支

(単位：円)
備 考

別紙3-1

令和４年度

ボランティア活動推進事業サービス区分

資金収支計算書

勘定科目
予 算(A)
決 算(B)
差異(A)-(B)
経常経費補助金収入
49,427,000
45,433,772
3,993,228
江東区補助金収入
36,620,000
34,699,772
1,920,228
ボランティア活動推進事業補助金収入
36,620,000
34,699,772
1,920,228
東京都社会福祉協議会補助金収入
10,000,000
7,927,000
2,073,000
避難者の孤立化防止事業補助金収入
10,000,000
7,927,000
2,073,000
共同募金配分金収入
2,807,000
2,807,000
0収
歳末たすけあい配分金収入
2,807,000
2,807,000
0
入 事業収入
304,000
79,700224,300
参加費収入
40,00029,50010,500
利用料収入
264,000
50,200213,800
その他の収入144,000
143,358642
雑収入
144,000
143,358642
雑収入
144,000
143,358642
事業活動収入計(1)49,875,000
45,656,830
4,218,170
人件費支出
43,569,000
41,142,775
2,426,225
職員給料支出
17,020,000
15,815,261
1,204,739
職員賞与支出
5,964,000
5,486,183
477,817
非常勤職員給与支出
14,093,000
13,382,686
710,314
法定福利費支出
6,492,000
6,458,645
33,355
事業費支出
11,501,000
6,080,989
5,420,011
諸謝金支出
867,000
557,523
309,477事
旅費交通費支出
777,000
146,000
631,000
業
消耗器具備品費支出
2,102,000
1,234,019
867,981
活動
印刷製本費支出
325,000
117,120
207,880に車輌費支出
1,418,000
812,904
605,096よ
燃料費支出
26,000026,000
る
修繕費支出
180,000
87,362
92,638収
通信運搬費支出
1,611,000
980,308
630,692
支
会議費支出
605,000
176,082428,918
業務委託費支出
1,027,000
189,076
837,924支 手数料支出
83,00013,80569,195
出 保険料支出
2,047,000
1,485,780
561,220
賃借料支出
433,000
281,010
151,990
事務費支出
2,844,000
2,037,933
806,067
旅費交通費支出67,00025,586
41,414
研修研究費支出30,00014,44015,560
事務消耗品費支出
211,000
155,109
55,891
印刷製本費支出
823,000
405,289
417,711
修繕費支出
45,000045,000
通信運搬費支出
413,000
271,914141,086
業務委託費支出
809,000
808,764236
手数料支出132,000
45,23186,769
賃借料支出
40,00039,600400
保守料支出
264,000
264,000
0
諸会費支出
10,000
8,000
2,000
助成金支出
3,038,000
2,073,000
965,000
助成金支出
3,038,000
2,073,000
965,000
事業活動支出計(2)60,952,000
51,334,697
9,617,303
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 11,077,000 △ 5,677,867 △ 5,399,133
収000
入 施設整備等収入計(4)支000
出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)000
収サービス区分間繰入金収入
10,958,000
5,550,273
5,407,727
入
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
他

の

活

動

に

よ

る

(単位：円)
備 考

別紙3-1

令和４年度

ボランティア活動推進事業サービス区分

資金収支計算書

勘定科目
収 法人運営事業サービス区分繰入金収入
入 その他の活動収入計(7)積立資産支出
支 退職給付引当資産支出
出
退職共済預け金支出（東社協）
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予 算(A)
10,958,000
10,958,000
249,000
249,000
249,000
249,000
10,709,0000△ 368,000

決 算(B)
5,550,273
5,550,273
240,120
240,120
240,120
240,120
5,310,153
0△ 367,714

差異(A)-(B)5,407,727
5,407,727
8,880
8,880
8,880
8,880
5,398,8470△ 286

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,195,000
6,827,000

7,491,021
7,123,307△ 296,021△ 296,307

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

(単位：円)
備 考

別紙3-1

令和４年度

ホームヘルプサービス事業サービス区分

勘定科目
経常経費補助金収入
江東区補助金収入
収
ホームヘルプサービス事業補助金収入
入 事業収入会費収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
事
通信運搬費支出
業
会議費支出
活
動
手数料支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る 支 事務費支出
収 出 職員被服費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
賃借料支出
諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入 施設整備等収入計(4)支 ファイナンス・リース債務の返済支出
出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ収の入 その他の活動収入計(7)他のサービス区分間繰入金支出
活 支動
法人運営事業サービス区分繰入金支出に出
よその他の活動支出計(8)る収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

資金収支計算書

予 算(A)
5,628,000
5,628,000
5,628,000
320,000
320,000
5,948,000
3,309,000
100,000
734,000
283,000
216,000
1,386,000
35,000273,000
240,000
42,0001,984,000
54,0005,000
25,000213,000
615,000
110,000
461,000
483,000
18,0002,000
5,295,000
653,0000
333,000
333,000△ 333,0000
320,000
320,000
320,000△ 320,00000

決 算(B)
3,575,526
3,575,526
3,575,526
244,500
244,500
3,820,026
1,807,871
81,821
297,544
270,715
143,898
805,118
10,560100,995
86,71010,5101,433,125
43,695707
420
209,499
539,531
105,336355,257
163,680
15,0001,585
3,242,581
577,445
0332,945
332,945△ 332,945
0
244,500
244,500
244,500△ 244,50000差異(A)-(B)2,052,474
2,052,474
2,052,474
75,50075,5002,127,974
1,501,129
18,179436,456
12,285
72,102580,882
24,440172,005
153,290
31,490550,875
10,305
4,293
24,5803,501
75,4694,664
105,743
319,320
3,000
415
2,052,419
75,555
0
55
55
△ 55
0
75,50075,50075,500△ 75,500
0
0

0
0

0
0

0
0

(単位：円)
備 考

別紙3-1

令和４年度

生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分

勘定科目
受託金収入
収 東京都社会福祉協議会受託金収入
入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
事
派遣職員費支出業
法定福利費支出
活事業費支出
動
旅費交通費支出によ 支 消耗器具備品費支出
る 出 印刷製本費支出
車輌費支出
収
通信運搬費支出
支
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入 施設整備等収入計(4)支出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そのサービス区分間繰入金収入
他 収の法人運営事業サービス区分繰入金収入
活 入
動
その他の活動収入計(7)に支よ出 その他の活動支出計(8)る収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)
29,592,000
29,592,000
29,592,000
29,592,000
27,518,000
11,093,000
15,027,000
1,398,000
3,656,000
69,000179,000
407,000
4,000
1,320,000
290,000
1,387,000
10,00010,00031,184,000△ 1,592,0000001,592,000
1,592,000
1,592,000
01,592,0000000

資金収支計算書

決 算(B)
差異(A)-(B)25,842,486
3,749,514
25,842,486
3,749,514
25,842,486
3,749,514
25,842,486
3,749,514
23,198,123
4,319,877
9,430,700
1,662,300
12,515,907
2,511,093
1,251,516
146,484
2,928,363
727,637
53,415
15,585
159,369
19,631
267,594
139,4064,000
0873,560
446,440
288,310
1,690
1,282,115
104,8850
10,0000
10,00026,126,486
5,057,514△ 284,000 △ 1,308,000
0
0
0
0
0
0
284,000
1,308,000
284,000
1,308,000
284,000
1,308,000
00
284,000
1,308,000
0
0
0
0
0
0

0
0

(単位：円)
備 考

別紙3-1

令和４年度

福祉サービス総合支援事業サービス区分

資金収支計算書

勘定科目
経常経費補助金収入
江東区補助金収入
法人後見事業補助金収入
受託金収入
江東区受託金収入
収
権利擁護センター事業受託金収入
入 東京都社会福祉協議会受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入
利用料収入
手数料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
諸謝金支出
よ
旅費交通費支出る
消耗器具備品費支出
収
印刷製本費支出
支
車輌費支出
支
通信運搬費支出
出
会議費支出
手数料支出
賃借料支出
事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入 施設整備等収入計(4)支出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサービス区分間繰入金収入の 収
法人運営事業サービス区分繰入金収入
他 入の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に 支よ 出
退職共済預け金支出（東社協）
る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予 算(A)
8,128,000
8,128,000
8,128,000
49,145,000
34,302,000
34,302,000
14,843,000
14,843,000
3,200,000
2,600,000
600,000
60,473,000
54,471,000
26,877,000
8,796,000
11,917,000
6,881,000
5,044,000
3,150,000
102,000
279,000
266,000
18,000639,000
27,000495,000
68,0001,434,000
27,00056,000223,000
178,000
30,000920,000
60,949,000△ 476,000000864,000
864,000
864,000
388,000
388,000
388,000
388,000
476,000
00

決 算(B)
7,472,282
7,472,282
7,472,282
42,618,281
27,775,281
27,775,281
14,843,000
14,843,000
2,853,500
2,254,500
599,000
52,944,063
47,757,791
23,322,641
7,892,051
10,588,103
5,954,996
3,561,462
2,505,000
11,355
257,654
161,035
18,000424,264
5,322
152,432
26,4001,187,914
3,444
24,785
152,845
89,0908,600
909,150
52,507,167
436,896000199,658
199,658
199,658
356,040
356,040
356,040
356,040△ 156,382
0
280,514

差異(A)-(B)655,718
655,718
655,718
6,526,719
6,526,719
6,526,719
00346,500
345,500
1,000
7,528,937
6,713,209
3,554,359
903,949
1,328,897
926,004
1,482,538
645,000
90,645
21,346104,9650
214,736
21,678342,568
41,600246,086
23,556
31,21570,15588,91021,40010,8508,441,833△ 912,896
000664,342664,342664,342
31,96031,96031,96031,960632,3820△ 280,514

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,819,000
11,819,000

11,819,188
12,099,702△ 188△ 280,702

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

(単位：円)
備 考

別紙3-1

令和４年度

コミュニケーション支援事業サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
入受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
事業費支出
事
諸謝金支出
業
旅費交通費支出
活
消耗器具備品費支出
動
通信運搬費支出によ 支 会議費支出
る 出 手数料支出
保険料支出
収
賃借料支出
支
保健衛生費支出
事務費支出
研修研究費支出
賃借料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入 施設整備等収入計(4)支出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ収の入 その他の活動収入計(7)他のサービス区分間繰入金支出
活 支動に
出 法人運営事業サービス区分繰入金支出
よその他の活動支出計(8)る収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

資金収支計算書

予 算(A)
16,047,000
16,047,000
16,047,000
16,047,000
290,000
290,000
14,777,000
10,720,000
2,855,000
259,000
233,000
30,00087,000153,000
47,000393,000
392,000
32,00096,000264,000
15,459,000
588,000000
0588,000
588,000
588,000△ 588,00000

決 算(B)
13,528,727
13,528,727
13,528,727
13,528,727
288,620
288,620
12,301,788
9,495,300
2,299,831
123,812
137,600
21,64142,604
134,350
29,65017,000375,31218,00093,312
264,000
12,965,720
563,0070000563,007563,007563,007△ 563,007
00

差異(A)-(B)2,518,273
2,518,273
2,518,273
2,518,273
1,380
1,380
2,475,212
1,224,700
555,169
135,188
95,4008,359
44,396
18,65017,350376,000
16,68814,0002,688
02,493,280
24,993000
024,99324,99324,993△ 24,993
0
0

0
0

0
0

0
0

(単位：円)
備 考

別紙3-1

令和４年度

助成事業サービス区分

勘定科目
経常経費補助金収入
収 共同募金配分金収入
事入
歳末たすけあい配分金収入
業
事業活動収入計(1)
活
事業費支出
動
通信運搬費支出によ 支 手数料支出
る 出 援護費支出
助成金支出
収
助成金支出
支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入 施設整備等収入計(4)支出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そのサービス区分間繰入金収入
他 収の法人運営事業サービス区分繰入金収入
活 入
動
その他の活動収入計(7)に支よ出 その他の活動支出計(8)る収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

資金収支計算書

予 算(A)
決 算(B)
7,233,000
7,232,133
7,233,000
7,232,133
7,233,000
7,232,133
7,233,000
7,232,133
7,255,000
7,253,153
13,00012,2209,000
8,800
7,233,000
7,232,133
2,480,000
2,480,000
2,480,000
2,480,000
9,735,000
9,733,153△ 2,502,000 △ 2,501,020
0
0
0
0
0
0
2,502,000
2,501,020
2,502,000
2,501,020
2,502,000
2,501,020
002,502,000
2,501,020
00003,662,000
3,662,000

3,661,645
3,661,645

差異(A)-(B)
867
867
867
867
1,847
780
200
867
0
0
1,847
△ 980
0
0
0
980
980
980
0
980
0
0
355
355

(単位：円)
備 考

別紙3-1

令和４年度

ファミリー・サポート事業サービス区分

勘定科目
受託金収入
収 江東区受託金収入
入ファミリー・サポート事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出事
消耗器具備品費支出
業
印刷製本費支出
活
通信運搬費支出動
会議費支出によ 支 広報費支出
る 出 業務委託費支出
保険料支出
収
賃借料支出
支
事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入 施設整備等収入計(4)支出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収そ入 その他の活動収入計(7)の他
積立資産支出の活 支
退職給付引当資産支出
動に 出退職共済預け金支出（東社協）
よる
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

資金収支計算書

予 算(A)
25,967,000
25,967,000
25,967,000
25,967,000
18,525,000
5,336,000
2,018,000
8,581,000
2,590,000
5,928,000
329,000
80,000247,000
278,000
2,328,000
18,000243,000
577,000
1,686,000
142,000
1,431,000
5,000
20,000334,000
370,000
366,000
15,0002,000
264,000
55,00025,884,000
83,000000083,00083,00083,00083,000△ 83,00000

決 算(B)
22,900,085
22,900,085
22,900,085
22,900,085
18,132,438
5,291,010
1,996,660
8,377,379
2,467,389
3,574,210
253,644
36,950153,636
127,050
1,325,029
6,578
69,520134,483
1,340,720
126,600
1,193,437
210
3,432
320,794
328,933
210,563
10,5050
264,000
55,00022,900,085
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

差異(A)-(B)3,066,915
3,066,915
3,066,915
3,066,915
392,562
44,99021,340203,621
122,6112,353,790
75,35643,05093,364150,950
1,002,971
11,422
173,480
442,517345,280
15,400237,563
4,790
16,568
13,206
41,067
155,437
4,495
2,000
0
0
2,983,915
83,000000083,00083,00083,00083,000△ 83,000
0
0

0
0

0
0

0
0

(単位：円)
備 考

別紙3-1

令和４年度

認定調査事業サービス区分

勘定科目
介護保険事業収入
その他の事業収入
受託事業収入収障害福祉サービス等事業収入
入その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
法定福利費支出
活事業費支出
動業務委託費支出に事務費支出
よ職員被服費支出る支
旅費交通費支出
収
出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入 施設整備等収入計(4)支出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
入 その他の活動収入計(7)の積立資産支出
他の退職給付引当資産支出
活支
退職共済預け金支出（東社協）
動出
サービス区分間繰入金支出によ
法人運営事業サービス区分繰入金支出る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

資金収支計算書

予 算(A)
決 算(B)
62,062,000
58,008,208
62,062,000
58,008,208
62,062,000
58,008,208
4,281,000
4,043,283
4,281,000
4,043,283
4,281,000
4,043,283
66,343,000
62,051,491
36,803,000
36,021,232
6,794,000
6,496,665
2,517,000
2,442,466
22,299,000
22,074,027
5,193,000
5,008,074
20,767,000
18,408,000
20,767,000
18,408,000
2,658,000
1,898,415
152,000
103,312142,000
5,736
181,000
106,730
431,000
283,739
189,000
187,000
40,000200
750,000
551,015132,000
132,000
283,000
218,790352,000
305,293
6,000
4,600
60,228,000
56,327,647
6,115,000
5,723,844
0
0
0
0
0
0
0
0
83,00082,80083,00082,80083,00082,8006,032,000
5,641,044
6,032,000
5,641,044
6,115,000
5,723,844△ 6,115,000 △ 5,723,844
0
0
0
0
0
0

0
0

差異(A)-(B)4,053,792
4,053,792
4,053,792
237,717
237,717
237,717
4,291,509
781,768
297,335
74,534
224,973
184,926
2,359,000
2,359,000
759,585
48,688136,264
74,270147,261
2,000
39,800198,985
064,21046,7071,400
3,900,353
391,156
0
0
0
0
200
200
200
390,956
390,956
391,156△ 391,1560000(単位：円)
備 考

別紙3-1

令和４年度

歳末たすけあい運動事業サービス区分

勘定科目
経常経費補助金収入
収 共同募金配分金収入
入共同募金交付金収入事
事業活動収入計(1)
業
事務費支出
活
旅費交通費支出動
事務消耗品費支出によ 支 印刷製本費支出
る 出 通信運搬費支出
業務委託費支出
収
手数料支出
支
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入 施設整備等収入計(4)支出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そのサービス区分間繰入金収入
他 収の法人運営事業サービス区分繰入金収入
活 入
動
その他の活動収入計(7)に支よ出 その他の活動支出計(8)る収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

資金収支計算書

予 算(A)
決 算(B)
1,501,000
1,500,162
1,501,000
1,500,162
1,501,000
1,500,162
1,501,000
1,500,162
2,552,000
2,545,064
1,066,000
1,065,400
53,00052,685647,000
645,674
271,000
269,469
508,000
506,916
6,000
4,180
1,000
740
2,552,000
2,545,064△ 1,051,000 △ 1,044,902
0
0
0
0
0
0
1,051,000
1,044,902
1,051,000
1,044,902
1,051,000
1,044,902
001,051,000
1,044,902
0
0
0
0
0
0

0
0

差異(A)-(B)
838
838
838
838
6,936
600
315
1,326
1,531
1,084
1,820
260
6,936
△ 6,098
0
0
0
6,098
6,098
6,098
0
6,098
0
0
0
0

(単位：円)
備 考

第１号第４様式（第十七条第四項関係）

令和４年度

応急小口福祉資金貸付事業拠点区分

資金収支計算書

勘定科目
経常経費補助金収入
江東区補助金収入
応急小口福祉資金貸付事業補助金収入
貸付事業収入
収 償還金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事
雑収入
業
事業活動収入計(1)
活
人件費支出
動
非常勤職員給与支出に事業費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
印刷製本費支出
収
支 支 通信運搬費支出
出 手数料支出
賃借料支出
事務費支出
租税公課支出貸付事業支出貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入 施設整備等収入計(4)支出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収
入 その他の活動収入計(7)支出 その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予 算(A)
1,809,000
1,809,000
1,809,000
1,104,000
1,104,000
10,000
1,000
1,000
1,000
2,924,000
735,000
735,000
1,072,000
70,00031,000151,000
369,000
451,000
2,000
2,000
1,115,000
1,115,000
2,924,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

決 算(B)
1,524,672
1,524,672
1,524,672
625,600
625,600
300
2,000
2,000
2,000
2,152,572
680,480
680,480
842,992
38,615
19,25044,517290,050
450,560
1,200
1,200
514,000
514,000
2,038,672
113,900
0
0
0
0
0
0
0
113,900

差異(A)-(B)284,328
284,328
284,328
478,400
478,400
9,700△ 1,000△ 1,000△ 1,000
771,428
54,52054,520229,008
31,385
11,750106,483
78,950440
800
800
601,000
601,000
885,328△ 113,900
0
0
0
0
0
0
0
△ 113,900

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)34,259,000
34,259,000

34,259,265
34,373,165△ 265△ 114,165

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

(単位：円)
備 考

第２号第４様式（第二十三条第四項関係）

令和４年度

応急小口福祉資金貸付事業拠点区分ー

勘定科目
経常経費補助金収益
江東区補助金収益
応急小口福祉資金貸付事業補助金収益
収その他の収益益その他の収益その他の収益サ
サービス活動収益計(1)
人件費
ビ
非常勤職員給与ス
活事業費
動
消耗器具備品費
増
印刷製本費
減 費 通信運搬費の 用 手数料
部
賃借料
事務費
租税公課
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
収 受取利息配当金収益ビ
益 サービス活動外収益計(4)ス活
動 費
サービス活動外費用計(5)外用
増減
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)の部 経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
特収
徴収不能引当金戻入益
別益
特別収益計(8)増費
減
特別費用計(9)用の特別増減差額(10)=(8)-(9)部
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

事業活動計算書ー

当年度決算(A)1,524,672
1,524,672
1,524,672
2,000
2,000
2,000
1,526,672
680,480
680,480
842,992
38,615
19,25044,517290,050
450,560
1,200
1,200
0
1,524,672
2,000
300
300

前年度決算(B)
1,596,261
1,596,261
1,596,2610001,596,261
744,100
744,100
852,161
33,916
16,17062,591
289,364
450,12000730,453
2,326,714△ 730,453
300
300(単位：円)
増減(A)-(B)△ 71,589△ 71,589△ 71,589
2,000
2,000
2,000
△ 69,589△ 63,620△ 63,620△ 9,1694,699
3,080△ 18,074
686
440
1,200
1,200
△ 730,453△ 802,042
732,453
0
0

0

0

0

300
2,300
737,753
737,753
737,753300△ 730,153
00
00732,453
737,753
737,753
737,753000737,753740,053
34,831,012
35,571,065
000035,571,065

0△ 730,153
35,561,165
34,831,012
000034,831,012

737,753
1,470,206△ 730,153
740,0530000740,053

第３号第４様式（第二十七条第四項関係）

令和４年度

応急小口福祉資金貸付事業拠点区分

貸借対照表

令和4年3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増減

流動資産

34,691,659

34,523,354

現金預金

34,691,659

34,523,354

債

前年度末

168,305 流動負債

318,494

264,089

54,405

168,305 事業未払金

308,494

254,089

54,405

10,00010,0000000318,494

264,089

54,405

固定資産

1,197,900

571,747

626,153 固定負債

その他の固定資産

1,197,900

571,747

626,153 負債の部合計

福祉資金貸付金

6,327,000

純7,703,100 △ 1,376,100

35,889,559

35,095,101

資

産

の

増減

部

基本金

0

0

0

基金

0

0

0

区市町村交付金000

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金0

00

次期繰越活動増減差額

35,571,065

34,831,012

740,053（うち当期活動増減差額）

740,053△ 730,153

1,470,206

35,571,065

34,831,012

740,053

35,889,559

35,095,101

794,458

2,002,253
純資産の部合計

資産の部合計

部

当年度末

預り金

徴収不能引当金 △ 5,129,100 △ 7,131,353の794,458 負債及び純資産の部合計

令和４年度 応急小口福祉資金貸付事業拠点区分 計算書類に対する注記
１．

重要な会計方針
該当なし

２．

重要な会計方針の変更
引当金の計上基準
・徴収不能引当金−債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

３．

採用する退職給付制度
該当なし

４．

作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
拠点が作成する計算書類は、以下のとおりである。
（１）応急小口福祉資金貸付事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
サービス区分が一つであるため、作成していない。
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））は省略している。

５．

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．

担保に供している資産
該当なし

８．

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９．

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．

重要な後発事象
該当なし

１２．

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第１号第４様式（第十七条第四項関係）

令和４年度

障害者福祉センター事業拠点区分

勘定科目
介護保険事業収入
利用者等利用料収入
食費収入（公費）
就労支援事業収入
受注作業収入自主製品作業収入
園芸作業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収
訓練等給付費収入
入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
諸謝金支出
よ
旅費交通費支出る
消耗器具備品費支出
収
印刷製本費支出
支
車輌費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
支 保険料支出
出 賃借料支出
租税公課支出
給食費支出
医薬品費支出教養娯楽費支出
教育指導費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

予 算(A)
2,130,000
2,130,000
2,130,000
2,999,000
2,775,000
109,000
115,000
424,615,000
106,615,000
87,484,000
18,170,000
961,000
52,000317,948,000
6,100,000
309,555,000
2,293,000
12,00012,00012,000429,756,000
234,384,000
105,866,000
37,686,000
59,519,000
31,313,000
160,131,000
16,650,000
316,000
2,007,000
154,000
427,000
20,000217,000
90,000132,762,000
130,000
168,000
45,0008,000
3,979,000
424,000
654,000
2,080,000
31,402,000
655,000
175,000
145,000
20,0001,054,000
287,000
12,498,000
1,000,000
653,000
69,000

資金収支計算書

決 算(B)
2,081,270
2,081,270
2,081,270
2,584,406
2,450,482
64,90069,024409,175,358
105,951,664
86,963,280
17,900,270
1,088,114
58,080303,165,614
6,001,380
295,308,239
1,855,995
10,233
10,233
10,233413,851,267
227,071,519
103,797,026
37,082,120
56,981,544
29,210,829
154,654,120
14,631,885
192,964
1,283,809
147,371338,259
16,857137,275
62,856131,213,550
101,365
121,132
12,48012,9003,657,820
380,104
341,397
2,002,096
29,052,466
573,924
169,136
53,860832
813,664
247,528
11,294,628
1,057,144
588,035
48,587

差異(A)-(B)48,73048,73048,730414,594
324,518
44,10045,976
15,439,642
663,336
520,720
269,730△ 127,114△ 6,080
14,782,386
98,62014,246,761
437,005
1,767
1,767
1,767
15,904,733
7,312,481
2,068,974
603,880
2,537,456
2,102,171
5,476,880
2,018,115
123,036
723,191
6,629
88,741
3,143
79,72527,144
1,548,450
28,63546,86832,520△ 4,900
321,180
43,896
312,603
77,904
2,349,534
81,076
5,864
91,14019,168240,336
39,472
1,203,372△ 57,144
64,965
20,413(単位：円)
備 考

第１号第４様式（第十七条第四項関係）

令和４年度

障害者福祉センター事業拠点区分

勘定科目
業務委託費支出
手数料支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
租税公課支出動支
保守料支出に出就労支援事業支出
よ就労支援事業販売原価支出
る
就労支援事業製造原価支出
収支払利息支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収設
施設整備等収入計(4)整 入
備
固定資産取得支出
等
器具及び備品取得支出に 支
よ 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の 収 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入
他 入 その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動
支
退職共済預け金支出（東社協）によ 出 拠点区分間繰入金支出
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

資金収支計算書

予 算(A)
8,611,000
424,000
249,000
437,000
68,0005,057,000
2,777,000
2,777,000
2,777,000
1,000
428,695,000
1,061,000

決 算(B)
8,504,274
384,337
247,730
433,378
61,6004,573,809
2,771,631
2,771,631
2,771,631
940
413,550,676
300,591

差異(A)-(B)106,726
39,663
1,270
3,622
6,400
483,191
5,369
5,369
5,369
60
15,144,324
760,40900

0

177,0000
177,0000
252,000
251,780
429,000
251,780△ 429,000△ 251,780
958,000
462,337
958,000
462,337
958,000
462,337
1,397,000
1,371,720
1,397,000
1,371,720
1,397,000
1,371,720
193,000
175,162
193,000
175,162
1,590,000
1,546,882△ 632,000 △ 1,084,545
000 △ 1,035,734

177,000
177,000
220
177,220△ 177,220
495,663495,663495,663
25,28025,28025,28017,838
17,838
43,118452,54501,035,734

1,036,000
1,036,000

266
1,036,000

1,035,7340(単位：円)
備 考

第２号第４様式（第二十三条第四項関係）

令和４年度

障害者福祉センター事業拠点区分

ー

勘定科目
介護保険事業収益
利用者等利用料収益
食費収益（公費）
就労支援事業収益
受注作業収益自主製品作業収益
園芸作業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益収
訓練等給付費収益益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入非常勤職員給与ビ
退職給付費用ス
退職給付費用（東社協）
活
法定福利費
動
事業費
増
諸謝金
減
旅費交通費
の
消耗器具備品費
部
印刷製本費
車輌費
燃料費
通信運搬費
会議費
費 業務委託費
用 手数料
保険料
賃借料
租税公課
給食費
医薬品費
教養娯楽費
教育指導費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費

事業活動計算書

当年度決算(A)
2,081,270
2,081,270
2,081,270
2,584,406
2,450,482
64,90069,024409,175,358
105,951,664
86,963,280
17,900,270
1,088,114
58,080303,165,614
6,001,380
295,308,239
1,855,995
10,233
10,233
10,233413,851,267
219,978,554
103,797,026
28,617,435
0
56,981,544
1,371,720
1,371,720
29,210,829
154,654,120
14,631,885
192,964
1,283,809
147,371338,259
16,857137,275
62,856131,213,550
101,365
121,132
12,48012,9003,657,820
380,104
341,397
2,002,096
29,052,466
573,924
169,136
53,860832
813,664

前年度決算(B)
2,201,560
2,201,560
2,201,560
0000411,681,043
108,463,475
90,623,903
16,710,541
1,129,031
36,960303,180,608
6,410,550
292,674,992
4,095,066
11,35911,35911,359413,893,962
228,970,511
103,935,206
27,896,851
8,464,685
58,390,186
1,283,400
1,283,400
29,000,183
153,576,940
14,520,649
69,5001,481,944
121,000
518,410
13,114112,140
0
128,463,022
108,000
100,13007,200
3,851,330
454,949
67,5003,688,052
30,328,436
575,849
171,864
22,4667,330
1,018,712(単位：円)
増減(A)-(B)△ 120,290△ 120,290△ 120,290
2,584,406
2,450,482
64,90069,024△ 2,505,685△ 2,511,811△ 3,660,623
1,189,729△ 40,917
21,120△ 14,994△ 409,170
2,633,247△ 2,239,071△ 1,126△ 1,126△ 1,126△ 42,695△ 8,991,957△ 138,180
720,584△ 8,464,685△ 1,408,642
88,32088,320210,646
1,077,180
111,236
123,464△ 198,135
26,371△ 180,151
3,743
25,13562,8562,750,528△ 6,635
21,002
12,4805,700△ 193,510△ 74,845
273,897△ 1,685,956△ 1,275,970△ 1,925△ 2,728
31,394△ 6,498△ 205,048

第２号第４様式（第二十三条第四項関係）

令和４年度

障害者福祉センター事業拠点区分

ー

勘定科目
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
サ
手数料
保険料
ビ
賃借料
ス
費 租税公課活
用 保守料
動
就労支援事業費増
就労支援事業販売原価減
就労支援事業製造原価
の
減価償却費
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ収
益 サービス活動外収益計(4)ビス 費 支払利息活
動 用
サービス活動外費用計(5)外
増サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)減の部 経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益収
益 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益
特別収益計(8)特固定資産売却損・処分損
別
車輌運搬具売却損・処分損増
費 器具及び備品売却損・処分損
減
用 拠点区分間繰入金費用の地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額(15)差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

事業活動計算書ー

当年度決算(A)247,528
11,294,628
1,057,144
588,035
48,5878,504,274
384,337
247,730
433,378
61,6004,573,809
2,771,631
2,771,631
2,771,631
252,006
406,708,777
7,142,490
0
940
940
△ 940
7,141,550
462,337
462,337
462,3375
1
4
175,162
175,162
175,167
287,170
7,428,720△ 7,428,720
0
0
0
0
0
0

前年度決算(B)
182,781
10,052,684
1,791,367
613,340
16,057
10,073,055
369,319
224,630
259,548
73,4004,876,034
0001,391,452
414,267,339△ 373,377
0
9,888
9,888
△ 9,888△ 383,265
208,231208,231208,231000173,649
173,649
173,649
34,582△ 348,683△ 7,080,037△ 7,428,720
0000△ 7,428,720(単位：円)
増減(A)-(B)64,7471,241,944△ 734,223△ 25,305
32,530△ 1,568,781
15,018
23,100173,830△ 11,800△ 302,225
2,771,631
2,771,631
2,771,631△ 1,139,446△ 7,558,562
7,515,867
0△ 8,948△ 8,948
8,948
7,524,815
254,106
254,106
254,106
5
1
4
1,513
1,513
1,518
252,588
7,777,403△ 348,683
7,428,720
00007,428,720

第３号第４様式（第二十七条第四項関係）

令和４年度

障害者福祉センター事業拠点区分

貸借対照表

令和5年3月31日現在(単位：円)

資

産

の

部

負

債

の

部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

流動資産

30,533,381

41,881,649 △ 11,348,268 流動負債

30,533,381

49,562,380 △ 19,028,999

現金預金

8,982,795

15,763,613 △ 6,780,818 事業未払金

29,823,684

40,429,389 △ 10,605,705

事業未収金

21,332,010

22,611,316 △ 1,279,306

未収補助金

0

拠点区分間貸付金

218,576

96,1700251,780△ 251,780

114,088

156,148△ 42,060

86,72986,7290508,880

173,649

335,231

１年以内返済予定リース債務

3,410,550 △ 3,410,550 預り金
122,406 職員預り金
拠点区分間借入金

賞与引当金

固定資産

23,306,408

28,267,915 △ 4,961,507 固定負債
退職給付引当金

その他の固定資産23,306,408

増減

0

8,464,685 △ 8,464,685

23,306,408

28,015,904 △ 4,709,496

23,306,408

28,015,904 △ 4,709,496

53,839,789

77,578,284 △ 23,738,495

28,267,915 △ 4,961,507

車輌運搬具

0

1

△1

器具及び備品

04△ 4 負債の部合計

有形リース資産0209,552△ 209,552

無形リース資産042,454△ 42,454 基本金

0

0

0

退職給付引当資産

23,306,408

28,015,904 △ 4,709,496 基金

0

0

0

区市町村交付金000

国庫補助金等特別積立金

0

0

0

その他の積立金0

00

次期繰越活動増減差額

0 △ 7,428,720

7,428,720

純（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計53,839,789

70,149,564 △ 16,309,775 負債及び純資産の部合計

資

産

の

7,428,720

部△ 348,683

7,777,403

0 △ 7,428,720

7,428,720

53,839,789

70,149,564 △ 16,309,775

令和４年度 障害者福祉センター事業拠点区分 計算書類に対する注記
１．

重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）−定額法
・所有権移転外ファイナンス・リースにかかるリース資産−
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計算している。
・賞与引当金−職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。

２．

重要な会計方針の変更
該当なし

３．

採用する退職給付制度
職員の退職給付に充てるため、確定給付制度（社会福祉法人江東区社会福祉協議会職員退職手当規程第５条の規程により算定）を採用している。
確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
なお、資産運用の一部について東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

４．

作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
拠点が作成する計算書類は、以下のとおりである。
（１）障害者福祉センター事業拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略している。
（３）サービス区分資金収支計算書（別紙３−１）
ア 地域生活支援事業
イ 生活介護事業
ウ 就労継続支援Ｂ型事業（４）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア 地域生活支援事業
イ 生活介護事業
ウ 就労継続支援Ｂ型事業

５．

基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６．

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

７．

担保に供している資産
該当なし

８．

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

９．

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．

重要な後発事象
該当なし

１２．

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙3(⑪)

令和４年度

障害者福祉センター事業拠点区分

事業活動明細書(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収益

1,518,690

562,580

2,081,270

02,081,270

01,518,690

562,580

2,081,270

02,081,270

食費収益（公費）

0

1,518,690

562,580

2,081,270

02,081,270

就労支援事業収益002,584,406

2,584,406

02,584,406

受注作業収益002,450,482

2,450,482

02,450,482

自主製品作業収益0064,90064,900064,900

園芸作業収益0069,02469,0240

69,024

191,651,155

187,679,677

29,844,526

409,175,358

0

409,175,358
105,951,664

1,088,114

86,963,280

17,900,270

105,951,664

0

介護給付費収益

086,963,280

086,963,280

086,963,280

訓練等給付費収益00

17,900,270

17,900,270

017,900,270
1,088,114

計画相談支援給付費収益

1,088,114

001,088,1140

利用者負担金収益

58,0800058,080058,080

その他の事業収益

190,504,961

100,716,397

11,944,256

303,165,614

0

303,165,614

補助金事業収益6,001,380

006,001,380

06,001,380

受託事業収益184,503,581

98,860,402

11,944,256

295,308,239

0

295,308,239

0

1,855,995

0

1,855,995

0

1,855,995

10,2330010,2330

10,233

10,2330010,2330

10,233

10,2330010,2330

10,233

サービス活動収益計(1)191,661,388

189,198,367

32,991,512

413,851,267

0413,851,267

人件費

その他の事業収益
その他の収益その他の収益その他の収益

ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

64,255,096

127,381,045

28,342,413

219,978,554

0

219,978,554

職員給料

39,326,672

52,786,114

11,684,240

103,797,026

0

103,797,026

職員賞与

10,684,529

14,625,241

3,307,665

28,617,435

0

28,617,435

非常勤職員給与

4,773,045

42,875,738

9,332,761

56,981,544

056,981,544

退職給付費用496,800

709,320

165,600

1,371,720

01,371,720

496,800

709,320

165,600

1,371,720

01,371,720

8,974,050

16,384,632

3,852,147

29,210,829

029,210,829

95,599,992

57,681,222

4,144,537

154,654,120

0

154,654,120

11,640,285

2,991,600

014,631,885

0

14,631,885

旅費交通費

94,08068,22430,660

192,964

0192,964

消耗器具備品費

640,899

506,915

135,995

1,283,809

01,283,809

印刷製本費

147,37100147,3710147,371

車輌費

158,882

4,715

174,662

338,2590338,259

燃料費

16,85700

16,8570

16,857

通信運搬費

124,070013,205

137,2750137,275

退職給付費用（東社協）
法定福利費
事業費
諸謝金

費
用

内部取引消去 拠点区分合計

0

自立支援給付費収益

サ

合 計

利用者等利用料収益

障害福祉サービス等事業収益

収益

サービス区分
地域生活支援就労継続支援生活介護事業
事業
Ｂ事業

会議費
業務委託費

62,8560062,856062,85682,401,860

48,811,690

0

131,213,550

0131,213,550

手数料

101,36500101,365

0101,365

保険料

104,236

12,870

4,026

121,132

0

121,132

賃借料

12,4800012,480012,480

租税公課

12,9000012,900012,90002,733,930

923,890

3,657,820

03,657,820

医薬品費

29,954

292,72257,428380,104

0

380,104

教養娯楽費

51,897

256,460

33,040341,3970341,397

教育指導費

02,002,096

02,002,096

02,002,096

給食費

事務費

29,052,466

0029,052,466

0

29,052,466

福利厚生費

573,92400573,924

0573,924

職員被服費

169,13600169,1360

169,136

旅費交通費

53,8600053,860053,860別紙3(⑪)

令和４年度

障害者福祉センター事業拠点区分

事業活動明細書(単位：円)

勘 定 科 目
研修研究費
事務消耗品費

内部取引消去 拠点区分合計

832

0

0

832

0

832

813,66400813,6640813,664

印刷製本費

247,52800247,5280247,528

水道光熱費

11,294,628

0

0

11,294,628

0

11,294,628

修繕費

1,057,144

001,057,144

0

1,057,144

588,03500

588,0350588,035

会議費

48,5870

048,587

0

48,5878,504,274

008,504,274

08,504,274

384,33700384,3370384,337

247,73000247,7300247,730

433,37800433,3780433,378

61,6000061,600061,6004,573,809

004,573,809

04,573,809

002,771,631

2,771,631

02,771,631

002,771,631

2,771,631

02,771,631

002,771,631

2,771,631

02,771,631

252,00600

252,006

0

252,006

189,159,560

185,062,267

32,486,950

406,708,777

0406,708,777

2,501,828

4,136,100

504,562

7,142,490

07,142,490

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

0

0

0

費 支払利息用 サービス活動外費用計(5)

940

0

0

940

0

940

ー

業務委託費
手数料

保険料
ビ
ス 費 賃借料
活 用
租税公課
動
保守料
増
減
就労支援事業費の就労支援事業販売原価部
就労支援事業製造原価
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
ー

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

合 計

通信運搬費

サ

サ

サービス区分
地域生活支援就労継続支援生活介護事業
事業
Ｂ事業

収
益

940

0

0

940

0

940

△ 940

0

0

△ 940

0

△ 940

経常増減差額(7)=(3)+(6)2,500,888

4,136,100

504,562

7,141,550

07,141,550

拠点区分間繰入金収益462,33700462,3370462,337

462,33700462,3370462,337

462,33700462,3370462,337

1

0

4

5

0

5

1

0

0

1

0

1

0

0

4

4

0

4

0

49,728125,434

175,1620

175,162049,728125,434

175,1620

175,1621

49,728125,438

175,1670

175,167

462,336△ 49,728△ 125,438

287,1700287,170

2,963,224

4,086,372

379,124

7,428,720

07,428,720

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収益

地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
特別車輌運搬具売却損・処分損
増
器具及び備品売却損・処分損
減 費
用
拠点区分間繰入金費用の部
地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
基金取崩額(15)減
差 その他の積立金取崩額(16)額 その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△ 2,963,224 △ 4,086,372△ 379,124 △ 7,428,720

0 △ 7,428,720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

別紙3-1

令和４年度

地域生活支援事業サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
事
燃料費支出
業
通信運搬費支出
活会議費支出
動業務委託費支出
に
手数料支出
よ
保険料支出
る
賃借料支出
収
租税公課支出支支 医薬品費支出
出 教養娯楽費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入 施設整備等収入計(4)
整

備

等

に

よ

る

予 算(A)
200,418,000
961,000
961,000
52,000199,405,000
6,100,000
193,305,000
12,00012,00012,000200,430,000
69,128,000
39,333,000
13,982,000
5,641,000
10,172,000
99,931,000
13,639,000
160,000
1,185,000
154,000
191,000
20,000197,000
90,00083,845,000
130,000
137,000
45,0008,000
36,00094,00031,402,000
655,000
175,000
145,000
20,0001,054,000
287,000
12,498,000
1,000,000
653,000
69,0008,611,000
424,000
249,000
437,000
68,0005,057,000
1,000
200,462,000△ 32,0000

資金収支計算書

決 算(B)
191,651,155
1,088,114
1,088,114
58,080190,504,961
6,001,380
184,503,581
10,233
10,233
10,233
191,661,388
66,881,816
39,326,672
13,808,049
4,773,045
8,974,050
95,599,992
11,640,285
94,080640,899
147,371
158,882
16,857124,070
62,85682,401,860
101,365
104,236
12,48012,90029,95451,897
29,052,466
573,924
169,136
53,860832
813,664
247,528
11,294,628
1,057,144
588,035
48,5878,504,274
384,337
247,730
433,378
61,6004,573,809
940
191,535,214
126,1740

差異(A)-(B)8,766,845△ 127,114△ 127,114△ 6,080
8,900,039
98,6208,801,419
1,767
1,767
1,767
8,768,612
2,246,184
6,328
173,951
867,955
1,197,950
4,331,008
1,998,715
65,920544,101
6,629
32,1183,143
72,93027,144
1,443,140
28,63532,76432,520△ 4,900
6,046
42,103
2,349,534
81,076
5,864
91,14019,168240,336
39,472
1,203,372△ 57,144
64,965
20,413
106,726
39,663
1,270
3,622
6,400
483,19160
8,926,786△ 158,1740(単位：円)
備 考

別紙3-1

令和４年度

地域生活支援事業サービス区分

勘定科目
固定資産取得支出
支 器具及び備品取得支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の 収
地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入
他 入の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に 支よ 出
退職共済預け金支出（東社協）
る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)
177,000
177,000
252,000
429,000△ 429,000
958,000
958,000
958,000
497,000
497,000
497,000
497,000
461,00000
161,000
161,000

資金収支計算書

決 算(B)
00251,780
251,780△ 251,780
462,337
462,337
462,337
496,800
496,800
496,800
496,800△ 34,463
0△ 160,069

差異(A)-(B)177,000
177,000
220
177,220△ 177,220
495,663495,663495,663
200
200
200
200
495,4630
160,069

160,0690

931
161,000(単位：円)
備 考

別紙3-1

令和４年度

生活介護事業サービス区分

勘定科目
介護保険事業収入
利用者等利用料収入
食費収入（公費）
障害福祉サービス等事業収入
収 自立支援給付費収入
入介護給付費収入その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に法定福利費支出
よ
事業費支出
る
諸謝金支出
収
支 支 旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
出
車輌費支出
業務委託費支出
保険料支出
給食費支出
医薬品費支出教養娯楽費支出
教育指導費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入 施設整備等収入計(4)支出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
入 その他の活動収入計(7)の積立資産支出
他の退職給付引当資産支出
活支
退職共済預け金支出（東社協）
動出
拠点区分間繰入金支出によ
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

資金収支計算書

予 算(A)
1,556,000
1,556,000
1,556,000
193,052,000
87,484,000
87,484,000
105,568,000
103,275,000
2,293,000
194,608,000
135,296,000
54,745,000
19,310,000
44,104,000
17,137,000
58,517,000
3,011,000
102,000
612,000
17,00048,910,000
23,0003,019,000
300,000
443,000
2,080,000
193,813,000
795,0000000734,000
734,000
734,000
61,00061,000795,000△ 795,00000

決 算(B)
1,518,690
1,518,690
1,518,690
187,679,677
86,963,280
86,963,280
100,716,397
98,860,402
1,855,995
189,198,367
131,015,363
52,786,114
18,968,879
42,875,738
16,384,632
57,681,222
2,991,600
68,224506,915
4,715
48,811,690
12,8702,733,930
292,722
256,460
2,002,096
188,696,585
501,7820000709,320709,320709,320
49,72849,728759,048△ 759,048
0△ 257,266

差異(A)-(B)37,31037,31037,3105,372,323
520,720
520,720
4,851,603
4,414,598
437,005
5,409,633
4,280,637
1,958,886
341,121
1,228,262
752,368
835,778
19,40033,776
105,085
12,28598,310
10,130285,070
7,278
186,540
77,904
5,116,415
293,218000024,68024,68024,68011,272
11,27235,952△ 35,952
0257,266

257,000
257,000

257,2660△ 266
257,000(単位：円)
備 考

別紙3-1

令和４年度

就労継続支援Ｂ型事業サービス区分

勘定科目
介護保険事業収入
利用者等利用料収入
食費収入（公費）
就労支援事業収入
受注作業収入自主製品作業収入
収
入 園芸作業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計(1)
事
人件費支出
業
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に法定福利費支出
よ
事業費支出
る
旅費交通費支出
収
消耗器具備品費支出
支
車輌費支出
支 通信運搬費支出
出 業務委託費支出
保険料支出
給食費支出
医薬品費支出教養娯楽費支出
教育指導費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入 施設整備等収入計(4)支出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
入 その他の活動収入計(7)の積立資産支出
他の退職給付引当資産支出
活支
退職共済預け金支出（東社協）
動に 出 拠点区分間繰入金支出
よ地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

資金収支計算書

予 算(A)
574,000
574,000
574,000
2,999,000
2,775,000
109,000
115,000
31,145,000
18,170,000
18,170,000
12,975,000
12,975,000
34,718,000
29,960,000
11,788,000
4,394,000
9,774,000
4,004,000
1,683,000
54,000210,000
219,000
20,0007,000
8,000
960,000
88,000117,000
0
2,777,000
2,777,000
2,777,000
34,420,000
298,00000
0
0
166,000
166,000
166,000
132,000
132,000
298,000△ 298,00000

決 算(B)
562,580
562,580
562,580
2,584,406
2,450,482
64,90069,02429,844,526
17,900,270
17,900,270
11,944,256
11,944,256
32,991,512
29,174,340
11,684,240
4,305,192
9,332,761
3,852,147
1,372,906
30,660135,995
174,662
13,205
0
4,026
923,890
57,42833,04002,771,631
2,771,631
2,771,631
33,318,877△ 327,365
0000165,600
165,600
165,600
125,434
125,434
291,034△ 291,034
0△ 618,399

差異(A)-(B)11,42011,42011,420414,594
324,518
44,10045,9761,300,474
269,730
269,730
1,030,744
1,030,744
1,726,488
785,660
103,760
88,808441,239
151,853
310,094
23,34074,00544,338
6,795
7,000
3,974
36,11030,572
83,960
0
5,369
5,369
5,369
1,101,123
625,365
0
0
0
0
400
400
400
6,566
6,566
6,966
△ 6,9660618,399

618,000
618,000

618,3990△ 399
618,000(単位：円)
備 考

別紙4-1

令和４年度

地域生活支援事業サービス区分

ー

勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
受託事業収益その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職給付費用（東社協
法定福利費
事業費
諸謝金
旅費交通費
サ
消耗器具備品費
印刷製本費
ビ
車輌費
ス
燃料費
活
通信運搬費
動
会議費
増
業務委託費
減
手数料
の
保険料
部
費 賃借料
用 租税公課
医薬品費
教養娯楽費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
減価償却費

当年度決算(A)
191,651,155
1,088,114
1,088,114
58,080190,504,961
6,001,380
184,503,581
10,233
10,233
10,233
191,661,388
64,255,096
39,326,672
10,684,529
0
4,773,045
496,800
496,800
8,974,050
95,599,992
11,640,285
94,080640,899
147,371
158,882
16,857124,070
62,85682,401,860
101,365
104,236
12,48012,90029,95451,897
29,052,466
573,924
169,136
53,860832
813,664
247,528
11,294,628
1,057,144
588,035
48,5878,504,274
384,337
247,730
433,378
61,6004,573,809
252,006

事業活動計算書

前年度決算(B)
184,316,456
1,129,031
1,129,031
36,960183,150,465
6,410,550
176,739,915
11,35911,35911,359184,327,815
59,776,001
35,445,719
9,092,174
3,123,520
3,755,805
331,200
331,200
8,027,583
93,872,837
11,677,249
61,500572,561
121,000
108,632
13,114
100,140080,996,020
108,000
96,1700
7,200
11,251030,328,436
575,849
171,864
22,4667,330
1,018,712
182,781
10,052,684
1,791,367
613,340
16,057
10,073,055
369,319
224,630
259,548
73,4004,876,034
1,391,452(単位：円)
増減(A)-(B)7,334,699△ 40,917△ 40,917
21,1207,354,496△ 409,170
7,763,666△ 1,126△ 1,126△ 1,126
7,333,573
4,479,095
3,880,953
1,592,355△ 3,123,520
1,017,240
165,600
165,600
946,467
1,727,155△ 36,964
32,58068,33826,37150,2503,743
23,93062,856
1,405,840△ 6,635
8,066
12,4805,700
18,70351,897△ 1,275,970△ 1,925△ 2,728
31,394△ 6,498△ 205,048
64,7471,241,944△ 734,223△ 25,305
32,530△ 1,568,781
15,018
23,100173,830△ 11,800△ 302,225△ 1,139,446

別紙4-1

令和４年度

地域生活支援事業サービス区分

勘定科目
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ収
益 サービス活動外収益計(4)ビス 費 支払利息活
動 用
サービス活動外費用計(5)外増減 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)の部 経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
特 収 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益別 益 特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費 車輌運搬具売却損・処分損の 用 特別費用計(9)部 特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)
の
ー

サ

ビ
ス
活

費
用

動
増
減
の
部

ー

部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)
189,159,560
2,501,828
0
940
940
△ 940
2,500,888
462,337
462,337
462,3371
1
1
462,336
2,963,224△ 2,963,224
0
0
0
0
0
0

事業活動計算書

前年度決算(B)
185,368,726△ 1,040,911
0
9,888
9,888
△ 9,888△ 1,050,799
208,231208,231208,231000208,231△ 842,568△ 2,120,656△ 2,963,224
0000△ 2,963,224(単位：円)
増減(A)-(B)3,790,834
3,542,739
0△ 8,948△ 8,948
8,948
3,551,687
254,106
254,106
254,106
1
1
1
254,105
3,805,792△ 842,568
2,963,224
00002,963,224別紙4-1

令和４年度

生活介護事業サービス区分

ー

勘定科目
介護保険事業収益
利用者等利用料収益
食費収益（公費）
障害福祉サービス等事業収益
収 自立支援給付費収益益
介護給付費収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
職員給料
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与活
退職給付費用動
退職給付費用（東社協
増
法定福利費
減
事業費
の
費
諸謝金
部
用 旅費交通費
消耗器具備品費
車輌費
業務委託費
保険料
給食費
医薬品費
教養娯楽費
教育指導費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収
益 サービス活動外収益計(4)費
用 サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収特 益 特別収益計(8)
拠点区分間繰入金費用
別費
増
地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用
用
減
特別費用計(9)の 特別増減差額(10)=(8)-(9)部 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額(15)差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)
ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)1,518,690
1,518,690
1,518,690
187,679,677
86,963,280
86,963,280
100,716,397
98,860,402
1,855,995
189,198,367
127,381,045
52,786,114
14,625,241
042,875,738
709,320709,320
16,384,632
57,681,222
2,991,600
68,224506,915
4,715
48,811,690
12,8702,733,930
292,722
256,460
2,002,096
185,062,267
4,136,1000004,136,100
049,72849,72849,728△ 49,728
4,086,372△ 4,086,372
0
0
0
0
0
0

事業活動計算書
前年度決算(B)
1,665,890
1,665,890
1,665,890
193,680,321
90,623,903
90,623,903
103,056,418
101,392,089
1,664,329
195,346,211
138,884,098
56,902,103
15,575,289
4,343,638
44,143,903
786,600
786,600
17,132,565
55,995,420
2,843,400
4,000
705,931047,467,002
2,100
2,959,260
369,079
67,5001,577,148
194,879,518
466,693000466,693
0
48,795
48,795
48,795△ 48,795
417,898△ 4,504,270△ 4,086,372
0000△ 4,086,372(単位：円)
増減(A)-(B)△ 147,200△ 147,200△ 147,200△ 6,000,644△ 3,660,623△ 3,660,623△ 2,340,021△ 2,531,687
191,666△ 6,147,844△ 11,503,053△ 4,115,989△ 950,048△ 4,343,638△ 1,268,165△ 77,280△ 77,280△ 747,933
1,685,802
148,200
64,224△ 199,016
4,715
1,344,688
10,770△ 225,330△ 76,357
188,960
424,948△ 9,817,251
3,669,407
0003,669,407
0
933
933
933
△ 933
3,668,474
417,898
4,086,372
00004,086,372

別紙4-1

令和４年度

就労継続支援Ｂ型事業サービス区分

ー

勘定科目
介護保険事業収益
利用者等利用料収益
食費収益（公費）
就労支援事業収益
受注作業収益自主製品作業収益
収 園芸作業収益益 障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
サ
人件費
職員給料
ビ
職員賞与
ス
賞与引当金繰入活
非常勤職員給与動
退職給付費用増
退職給付費用（東社協
減
法定福利費
の
事業費
部
旅費交通費
費 消耗器具備品費
用 車輌費
通信運搬費
保険料
給食費
医薬品費
教養娯楽費
教育指導費
就労支援事業費
就労支援事業販売原価
就労支援事業製造原価
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収
益 サービス活動外収益計(4)費
用 サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収
益 特別収益計(8)
固定資産売却損・処分損
特
器具及び備品売却損・処分損
別
費
増
拠点区分間繰入金費用
用減
地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用の特別費用計(9)部 特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額(15)
ー

サ
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)562,580
562,580
562,580
2,584,406
2,450,482
64,90069,02429,844,526
17,900,270
17,900,270
11,944,256
11,944,256
0
32,991,512
28,342,413
11,684,240
3,307,665
0
9,332,761
165,600
165,600
3,852,147
4,144,537
30,660135,995
174,662
13,205
4,026
923,890
57,42833,04002,771,631
2,771,631
2,771,631
32,486,950
504,562000504,5620
4
4
125,434
125,434
125,438△ 125,438
379,124△ 379,124000

事業活動計算書

前年度決算(B)535,670
535,670
535,670000033,684,266
16,710,541
16,710,541
16,973,725
14,542,988
2,430,737
34,219,936
30,310,412
11,587,384
3,229,388
997,527
10,490,478
165,600
165,600
3,840,035
3,708,683
4,000
203,452
409,778
12,0001,860
892,070
74,61902,110,904
00034,019,095
200,841000200,841000124,854
124,854
124,854△ 124,854
75,987△ 455,111△ 379,12400(単位：円)
増減(A)-(B)26,91026,91026,9102,584,406
2,450,482
64,90069,024△ 3,839,740
1,189,729
1,189,729△ 5,029,469△ 2,598,732△ 2,430,737△ 1,228,424△ 1,967,999
96,85678,277△ 997,527△ 1,157,717
00
12,112435,854
26,660△ 67,457△ 235,116
1,205
2,166
31,820△ 17,191
33,040△ 2,110,904
2,771,631
2,771,631
2,771,631△ 1,532,145
303,721000303,721
0
4
4
580
580
584
△ 584
303,137
75,987379,12400別紙4-1

令和４年度

就労継続支援Ｂ型事業サービス区分

勘定科目減
差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

事業活動計算書

前年度決算(B)00000△ 379,124(単位：円)
増減(A)-(B)00379,124