資金移動１（振込・振替）
振込振替データ作成／振込振替の流れ
ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。
振込振替データ作成の流れ

振込振替の流れ（振込振替承認機能をご利用になるお客さま）（振込振替承認機能をご利用にならないお客さま）

共通前処理
手順1．業務を選択
P47

手順2．作業内容を選択

P59

手順3．支払口座を選択

振込先指定方法別処理
P49 -------------------------------- 利用者登録口座一覧から選択 ------------------------------- P61
P50 ---------------------------------- 最近10回の取引から選択 ----------------------------------- P62
P51---------------------------------- 新規に振込先口座を入力 ------------------------------------ P63
P52 --------------------------------------- 受取人番号を指定 --------------------------------------- P64
手順1．振込先口座指定方法を選択
手順2．振込先口座を選択

共通後処理
手順1．支払金額を選択
手順2．内容確認
P53

手順3．確定手順3．取引実行→承認手続きへP112

手順4．完了46

P65

振込振替承認機能を利用する場合●振込振替データ作成
ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。

共 通 前 処 理

手順1 業務を選択「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「振込振替」ボタンをクリックしてください。
振込振替

手順2 作業内容を選択
作業内容選択画面が表示されますので、「振込データの新規作成」ボタンをクリックしてください。
振込データの新規作成※「承認待ちデータの引戻し」ボタンをクリックすると、ご自身が依頼した取引を取消できます。（P95参照）※「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

47

振込振替承認機能を利用する場合

手順3 支払口座を選択
支払口座選択画面が表示されます。支払口座一覧から支払口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

支払口座一覧
次へ

振 込 先 指 定 方 法 別 処 理
振込先を指定する方法は以下の4つからご選択ください。
振込先指定方法参照

1. 利用者登録口座一覧から選択

都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。

P49 へ

2. .最近 10 回の取引から選択

最近 10 回の取引履歴から振込先を選択できます。

P50へ

3. .新規に振込先口座を入力

新規に振込先を指定できます。

P51へ

4. .受取人番号を指定

受取人番号を入力して、新規に振込先を指定できます。事前に振込先に 3 桁の番号を付与し、書面によりお届けいただく必要があります。

P52へ

ご確認ください
都度指定方式（「1.利用者登録口座一覧から選択」「2.最近10回の取引から選択」「3.新規に振込先口座を入力」）による「当日扱い」の振込振替については、別途書面によるご利用のお届出が必要となります。

48

振込振替承認機能を利用する場合

1. 利用者登録口座一覧から選択※本手順はP47~48の続きです。

手順1 振込先口座指定方法を選択
振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「利用者登録口座一覧から選択」ボタンをクリックしてください。

利用者登録口座一覧から選択

手順2 振込先口座を選択
都度指定方式振込先口座選択画面が表示されます。登録振込先一覧から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

登録振込先一覧※振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

次へ⇒P53へお進みください。

49

振込振替承認機能を利用する場合

2. 最近10回の取引から選択※本手順はP47~48の続きです。

手順1 振込先口座指定方法を選択
振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「最近10回の取引から選択」ボタンをクリックしてください。

最近10回の取引から選択

手順2 振込先口座を選択
過去振込先口座選択画面が表示されます。最近10件の振込先から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

最近10件の振込先

次へ⇒P53へお進みください。

50

振込振替承認機能を利用する場合

3. 新規に振込先口座を入力※本手順はP47~48の続きです。

手順1 振込先口座指定方法を選択
振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックしてください。

新規に振込先口座を入力

手順2 振込先口座を選択
新規口座入力画面が表示されます。「金融機関名」「支店名」「科目 口座番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。
金融機関名
支店名
科目 口座番号

次へ※「受取人名」は振込先金融機関等の状況により入力を求められる場合があります。
※「支払金額」等の入力必須でない項目はＰ54でも入力することができます。
※「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、金融機関名、支店名を検索することができます。
※入力した振込先を登録する場合は、「振込先として登録する」（任意で「登録名」「所属グループ」）をチェックしてください。

⇒P53へお進みください。

51

振込振替承認機能を利用する場合

4. 受取人番号を指定※本手順はP47~48の続きです。

手順1 振込先口座指定方法を選択
振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「受取人番号を指定」ボタンをクリックしてください。

受取人番号を指定

手順2 振込先口座を入力
受取人番号入力画面が表示されます。「受取人番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。次の画面でご指定の振込先内容が表示されます。
受取人番号
次へ⇒P53へお進みください。

52

振込振替承認機能を利用する場合

共 通 後 処 理
手順1 支払金額を入力
支払金額入力画面が表示されます。「振込指定日」「支払金額」「手数料」（必要に応じ、「取引名」、「振込メッセージ」もしくは「振込依頼人名」）を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。
振込指定日

支払金額

手数料

次へ

※「受取人番号を指定」により受取人を指定した場合は、受取人番号のみ表示され、受取人・金融機関名および支店名・科目・口座番号は表示されません。手順 2 内容確認画面でご確認ください。
※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、「振込先口座指定方法選択」画面に戻り、振込先を追加することができます。
※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。

ご確認ください・「振込指定日」は、当日のほか、翌日以降28日先までの営業日を指定した予約扱いのご依頼が可能です。
「カレンダーを表示」をクリックすると、振込指定日可能な日付がカレンダー形式で表示され、選択することにより自動的に日付を入力いたします。
・当日扱いのお振込について、お取引の時間帯および振込先金融機関の事情等により振込先への即時入金のお取扱いができない場合があります。その際は、振込指定日をご修正ください。
・「振込メッセージ」及び「振込依頼人名」は何れか一方のみを選択のうえご入力いただけます。
・「振込依頼人名」は半角カナ20文字以内でご入力ください。
・「振込メッセージ」欄にはＥＤＩ情報のみ入力が可能です。
【ＥＤＩ情報】
資金決済を電子的に管理するため、振込人と受取人との間であらかじめ取り決めた番号のことで、企業の売掛金消込事務処理等に使用される情報で、振込先がこのシステムを導入している場合に入力します。
なお、当組合では、ＥＤＩ情報は送信のみご利用いただけます。
また、ＥＤＩ情報以外の情報を入力した場合、受取人には通知されません。
（ＥＤＩ：Electric Data Interchange）

53

手順2 内容確認
内容確認画面が表示されますので、内容を確認のうえ、「確定」ボタンをクリックしてください。

確定※承認者へのメッセージとして、任意で「コメント」を入力することができます。
※「取引情報の修正」ボタンをクリックすると、取引情報を修正することができます。
※「支払口座の修正」ボタンをクリックすると、支払口座を修正することができます。
※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。
※マスターユーザの場合、「確定して承認へ」ボタンをクリックすると、続けて振込データの承認を行うことができます。
※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

手順3 確定承認依頼確定結果画面が表示されますので、確定結果をご確認ください。
以 降、承 認者 による 承認手 続きを 行っ てくだ さい。
（P113）

確定結果※「同一口座から振込振替」ボタンをクリックすると、同一口座から振込振替の取引を連続して行うことができます。
※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

54

振込振替承認機能を利用する場合● 振込データの状況照会・取消
過去に行った取引の状況照会や、予約中取引の取消が可能です。

手順1 業務を選択「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「振込振替」ボタンをクリックしてください。
振込振替

手順2 作業内容を選択
作業内容選択画面が表示されます。
承認済み取引の照会や取消を行う場合は、「承認済み取引の状況照会・取消」ボタンをクリックして、P56へお進みください。
未承認取引の照会を行う場合は、「未承認取引の状況照会」
ボタンをクリックして、P58へお進みください。
承認済み取引の状況照会・取消
未承認取引の状況照会

55

振込振替承認機能を利用する場合

承 認 済 み 取 引 の 状 況 照 会※本手順はP55の続きです。

手順1 取引を選択
承認済み取引一覧画面が表示されますので、取引一覧から対象の取引を選択してください。
照会を行う場合は、認証情報から「照会」を選択し、「照会用暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックして、手順2-1へお進みください。
取消を行う場合は、認証情報から「取消」を選択し、「振込振替暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックして、手順2-2へお進みください。

取引一覧

照会用暗証番号
振込振替暗証番号
次へ

手順2-1 照会結果
承認済み取引照会結果画面が表示されますので、取引照会結果をご確認ください。

取引照会結果※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

56

振込振替承認機能を利用する場合

手順2-2 取消内容を確認①承認済み取引取消内容確認画面が表示されます。取消内容をご確認後、「承認暗証番号」を入力のうえ、「実行」ボタンをクリックしてください。

取消内容

承認暗証番号
実行※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

②承認済み取引取消結果画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。

ぐ

取消結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

57

振込振替承認機能を利用する場合

未 承 認 取 引 の 状 況 照 会※本手順はP55の続きです。

手順1 取引を選択
未承認取引一覧画面が表示されます。取引一覧から対象の取引を選択し、「照会」ボタンをクリックしてください。

取引一覧

照会

手順2 照会結果
未承認取引照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

照会結果※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

58

振込振替承認機能を利用しない場合●振込振替データ作成
ご登録いただいている口座から、ご指定の口座へ資金移動ができます。
※振込振替承認機能をご利用にならないお客様向けの手順です。
振込振替承認機能をご利用になるお客様はP47以降をご覧ください。

共 通 前 処 理

手順1 業務を選択「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので「振込振替」ボタンをクリックしてください。
振込振替

手順2 作業内容を選択
作業内容選択画面が表示されますので、「新規取引」ボタンをクリックしてください。

新規取引※「振込先の管理」ボタンをクリックすると、振込先の新規登録や、登録振込先の変更、削除が可能です。また、登録振込先の情報をファイルに出力できます。

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振込振替承認機能を利用しない場合

手順3 支払口座を選択
支払口座選択画面が表示されます。支払口座一覧から支払口座を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

支払口座一覧
次へ振込先指定方法別処理
振込先を指定する方法は以下の4つからご選択ください。
振込先指定方法参照

1. 利用者登録口座一覧から選択

都度指定方式の振込先一覧から振込先を選択できます。

P61へ

2. .最近 10 回の取引から選択

最近 10 回の取引履歴から振込先を選択できます。

P62へ

3. .新規に振込先口座を入力

新規に振込先を指定できます。

P63へ

4. .受取人番号を指定

受取人番号を入力して、新規に振込先を指定できます。事前に振込先に 3 桁の番号を付与し、書面によりお届けいただく必要があります。

P64へご確認ください
都度指定方式（「1.利用者登録口座一覧から選択」「2.最近10回の取引から選択」「3.新規に振込先口座を入力」）による「当日扱い」の振込振替については、別途書面によるご利用のお届出が必要となります。

60

振込振替承認機能を利用しない場合

1. 利用者登録口座一覧から選択※本手順はP59~60の続きです。

手順1 振込先口座指定方法を選択
振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「利用者登録口座一覧から選択」ボタンをクリックしてください。

利用者登録口座一覧から選択

手順2 振込先口座を選択
都度指定方式振込先口座選択画面が表示されます。登録振込先一覧から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

登録振込先一覧※振込先を追加する際、登録されている支払金額をコピーして使用する場合は、「登録支払金額を使用する」を選択してください。

次へ⇒P65へお進みください。

61

振込振替承認機能を利用しない場合

2. 最近10回の取引から選択※本手順はP59~60の続きです。

手順1 振込先口座指定方法を選択
振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「最近10回の取引から選択」ボタンをクリックしてください。

最近10回の取引から選択

手順2 振込先口座を選択
過去振込先口座選択画面が表示されます。最近10件の振込先から振込先口座をチェックし、「次へ」ボタンをクリックしてください。

最近10件の振込先の取引から選択次へ⇒P65へお進みください。

62

振込振替承認機能を利用しない場合

3. 新規に振込先口座を入力※本手順はP59~60の続きです。

手順1 振込先口座指定方法を選択
振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「新規に振込先口座を入力」ボタンをクリックしてください。

新規に振込先口座を入力

手順2 振込先口座を選択
新規口座入力画面が表示されます。「金融機関名」「支店名」「科目 口座番号」（任意で「登録名」）を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。
金融機関名
支店名
科目 口座番号

次へ※「文字ボタンによる入力」ボタンをクリックすると、金融機関名、支店名を検索することができます。

⇒P65へお進みください。

63

振込振替承認機能を利用しない場合

4. 受取人番号を指定
本手順はP59~60の続きです。

手順1 振込先口座指定方法を選択
振込先口座指定方法選択画面が表示されますので、「受取人番号を指定」ボタンをクリックしてください。

受取人番号を指定

手順2 振込先口座を選択
受取人番号入力画面が表示されます。「受取人番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。次の画面でご指定の振込先内容が表示されます。
受取人番号
次へ

⇒P65へお進みください。

64

振込振替承認機能を利用しない場合
s共 通 後 処 理
手順1 支払金額を入力
支払金額入力画面が表示されます。「振込指定日」「支払金額」「手数料」（必要に応じ、「取引名」、「振込メッセー
ジ」もしくは「振込依頼人名」）を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。
振込指定日

支払金額

手数料

次へ

※「受取人番号を指定」により受取人を指定した場合は、受取人番号のみ表示され、受取人・金融機関名および支店名・科目・口座番号は表示されません。手順 4 取引実行の確認画面でご確認ください。
※「振込先の追加」ボタンをクリックすると、振込先を追加することができます。
※「クリア」ボタンをクリックすると、入力項目を未入力状態に更新することができます。

ご確認ください・「振込指定日」は、当日のほか、翌日以降28日先までの営業日を指定した予約扱いのご依頼が可能です。
「カレンダーを表示」をクリックすると、振込指定日可能な日付がカレンダー形式で表示され、選択することにより自動的に日付を入力いたします。
・当日扱いのお振込みについて、お取引の時間帯および振込先金融機関の事情等により振込先への即時入金のお取扱いができない場合があります。その際は、振込指定日をご修正ください。
・「振込メッセージ」及び「振込依頼人名」は何れか一方のみを選択のうえご入力いただけます。
・「振込依頼人名」は半角カナ20文字以内でご入力ください。
・「振込メッセージ」欄にはＥＤＩ情報のみ入力が可能です。
【ＥＤＩ情報】
資金決済を電子的に管理するため、振込人と受取人との間であらかじめ取り決めた番号のことで、企業の売掛金消込事務処理等に使用される情報で、振込先がこのシステムを導入している場合に入力します。
なお、当組合では、ＥＤＩ情報は送信のみご利用いただけます。
また、ＥＤＩ情報以外の情報を入力した場合、受取人には通知されません。
（ＥＤＩ：Electric Data Interchange）

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振込振替承認機能を利用しない場合

手順2 内容確認
内容確認画面が表示されます。「次へ」ボタンをクリックしてください。
※「受取人番号を指定」により受取人を指定した場合は、受取人番号のみ表示され、受取人・金融機関名および支店名・科目・口座番号は表示されません。手順4 取引実行の確認画面でご確認ください。

次へ※「取引情報の修正」ボタンをクリックすると、取引情報を修正することができます。
※「支払口座の修正」ボタンをクリックすると、支払口座を修正することができます。
※「明細の修正」ボタンをクリックすると、支払金額入力画面にて、明細を修正することができます。
※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

手順3 暗証番号入力
暗証番号入力画面が表示されます。取引内容をご確認のうえ、「振込振替暗証番号」を入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

取引内容

振込振替暗証番号
次へ66

振込振替承認機能を利用しない場合

手順4 取引実行
実行確認画面が表示されます。取引内容を確認のうえ、「ワンタイムパスワード」、「承認暗証番号」および「確認暗証番号」を入力し、「実行」ボタンをクリックしてください。

※既に同一振込情報（「受付日」または「指定日」「支払口座」「入金先口座情報」「振込金額」）が存在する場合、二重振込警告メッセージが表示されます。依頼内容をご確認後、お取引を継続する場合は「取引を継続する」をチェックし、「実行」ボタンをクリックしてください。

ワンタイムパスワード※．振込先指定方式が「利用者登録口座一覧から選択」「最近の取引から選択」「新規に振込先口座を入力」の場合に表示されます。

承認暗証番号※．振込先が当組合の場合は、表示されません。

確認暗証番号※．振込先を「事前登録口座一覧からの選択」で指定している場合は、表示されません。

実行手順5 完了
実行結果画面が表示されますので、実行結果をご確認ください。

実行結果※入力した振込先を登録・更新する場合は、「振込先口座に登録」ボタンをクリックし、振込先登録画面で登録先情報を入力のうえ、「登録」ボタンをクリックしてください。
※複数の入金先口座を選択した場合は、「次の取引へ」ボタンをクリック
すると、次の入金先口座への振込振替を行うことができます。
※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

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振込振替承認機能を利用しない場合●振込データの状況照会・取消
過去に行った取引の状況照会や、予約中取引の取消（指定日前日の２３：３０まで）が可能です。

手順1 業務を選択「資金移動」メニューをクリックしてください。続いて業務選択画面が表示されますので、「振込振替」ボタンをクリックしてください。
振込振替

手順2 作業内容を選択
作業内容選択画面が表示されますので、「振込データの状況照会・取消」ボタンをクリックしてください。

振込データの状況照会・取消

手順3 取引を選択
取引状況照会取引一覧画面が表示されますので、取引一覧から対象の取引を選択してください。
照会を行う場合は、認証情報から「照会」を選択し、「照会用暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックして、手順4-1へお進みください。
取消を行う場合は、認証情報から「取消」を選択し、「振込振替暗証番号」を入力後、「次へ」ボタンをクリックして、手順4-2へお進みください。

取引一覧

照会用暗証番号
振込振替暗証番号
次へ68

手順4-1 照会結果
取引状況照会結果画面が表示されますので、照会結果をご確認ください。

照会結果※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

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手順4-2 取消内容を確認①取引取消内容確認画面が表示されます。取消内容をご確認のうえ、「承認暗証番号」を入力し「実行」ボタンをクリックしてください。

取消内容

承認暗証番号
実行※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用 PDF ファイルが表示されます。

②承認済み取引取消結果画面が表示されますので、取消結果をご確認ください。

ぐ

取消結果

※「印刷」ボタンをクリックすると、印刷用PDFファイルが表示されます。

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