第1号の1様式
資金収支計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入事 収 その他の事業収入
業 入 借入金利息補助金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ人件費支出る
事業費支出
収 支 事務費支出
支 出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整 入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)差異(A)-(B)1,276,059,500 1,215,294,558 60,764,942
447,683,900 426,365,515 21,318,385176,885,600 169,085,290
7,800,310
135,000
135,000
04,600,000
4,566,423
33,57750,00048,7001,300
25,592,400 25,338,385
254,015
1,931,006,400 1,840,833,871 90,172,529
1,084,881,200 1,034,719,465 50,161,735
319,123,100 304,007,251 15,115,849
391,824,100 372,769,558 19,054,542
24,000,000 23,659,492
340,508
26,919,100 25,637,210
1,281,890
1,846,747,500 1,760,792,976 85,954,524
84,258,900 80,040,895
4,218,005
204,637,000 204,637,000
01,232,000,000 1,232,000,000
0△ 300,651,931△ 3,477,069

そ拠点区分間繰入金収入の収他入の活その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に支よ出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)195,000,000 194,567,472

432,528

195,000,000 194,567,472
195,000,000 194,567,472

432,528
432,528

195,000,000 194,567,472
000 ---------------△ 220,611,036

432,52800740,936

347,938,928 347,938,928
128,068,828 127,327,892

0740,936

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

1,436,637,000 1,436,637,000

180,066,000 180,066,000
1,512,100,000 1,508,622,931

48,600,000

48,600,000

1,740,766,000 1,737,288,931△ 304,129,000△ 219,870,100

003,477,069
03,477,069（単位：円）
備考

第2号の1様式
事業活動計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

ー

勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益サ
収 保育事業収益
益 その他の事業収益
ビ
引当金戻入
ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増費 事務費減
用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益ー

特 益
別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の 費
国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)1,215,294,558
426,365,515
169,085,290
135,000
870,900
1,811,751,263
1,062,150,965
304,007,251
372,769,558
251,298,585△ 83,443,536
1,906,782,823△ 95,031,560
4,566,423
48,70025,338,385
29,953,508
23,659,492
25,637,210
49,296,702△ 19,343,194△ 114,374,754
204,637,000
197,797,672
402,434,672
74,821,875△ 49,714,911
500,316,000
197,797,672
723,220,636△ 320,785,964△ 435,160,718
1,127,357,872
692,197,154000
692,197,154

前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)第3号の1様式
貸借対照表平成28年 3月31日現在（単位：円）

資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
サービス区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
修繕積立金
その他の固定資産
資産の部合計産の部
当年
度末
483,892,357
135,573,544
330,568,392
3,019,063
12,243,548
1,132,598
137,1900
1,218,022
5,865,128,382
5,366,229,808

382,043,420
4,112,513,558

871,672,830
498,898,574
12,000,000
4,180,636
1,384,684
179,910,117
15,313,546
12,082,308
239,669,215
0121,330
28,197,108
5,957,130
82,5006,349,020,739

負

前年
度末

増減の部
当年
度末
606,671,965
流動負債
短期運営資金借入金
50,000,000
295,091,418
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金 222,676,000
預り金95,513
職員預り金
3,837,959
前受金
7,539,575
賞与引当金
27,431,500
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
その他の固定負債
負債の部合計債

3,174,540,200
3,171,310,000

3,230,200
03,781,212,165

純基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
修繕積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資 産 の 部
45,000,000
45,000,000
1,830,611,420
1,824,654,290

5,957,130
692,197,154△ 435,160,718

2,567,808,574
6,349,020,739

前年
度末増減