正味財産増減計算書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日（平成27年度）

科
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 受取会費
受取会費② 事業収益振興事業収益
刊行物収益
呈茶収益
茶会収益
広告収益
なんばん市収益その他事業収益③ 受託事業収益
市受託事業収益④ 協賛金収益
協賛金収益⑤ 受取補助金
受取市補助金⑥ 受取寄付金
受取寄付金
⑦ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
食糧費
保険料
広報宣伝費
諸謝金
給与負担金
支払負担金
給与委託料
委託料
茶・菓子購入費
渉外費
備品購入費
光熱水費
手数料
租税公課
雑費
減価償却費

目

（公社）堺観光コンベンション協会（単位：円）

当年度

前年度増

減

6,906,000

7,430,000△ 524,000

1,382,700
379,740
2,246,120
4,322,800
4,405,000
2,893,280
2,583,043

1,690,540
528,335
3,027,180
4,857,460
6,225,000
2,889,500
3,695,860△ 307,840△ 148,595△ 781,060△ 534,660△ 1,820,000
3,780△ 1,112,817

7,140,000

7,140,000

02,492,535

1,991,945

500,590

331,954,646

317,378,380

14,576,266

250,000

50,000200,000

463
437,652
367,393,979

464
410,080
357,314,744△127,572
10,079,235

3,697,920
57,748,225
1,351,710
12,478,331
5,750,050
1,266,127
4,554,263
1,706,730
3,785,461
870,387
3,429,440
33,563,366
3,986,667
1,252,909
18,703,600
1,973,971
28,020,031
35,334,310
3,762,582
135,168,903
1,120,851
600,000
447,120
1,541,183
282,603
126,000
250,969

3,547,563
52,703,659
817,042
10,707,882
6,153,500
1,169,631
4,061,395
1,958,909
3,046,757
1,020,559
2,442,958
36,113,451
4,162,598
1,122,733
22,513,820
2,039,971
20,908,724
27,449,763
7,940,197
134,385,914
1,456,014
630,00001,647,867
3,098
129,500
0150,357
5,044,566
534,668
1,770,449△ 403,450
96,496492,868△ 252,179
738,704△ 150,172
986,482△ 2,550,085△ 175,931
130,176△ 3,810,220△ 66,000
7,111,307
7,884,547△ 4,177,615
782,989△ 335,163△ 30,000
447,120△ 106,684
279,505△ 3,500
250,969

科目
建物減価償却費
車両運搬具減価償却費
器具備品減価償却費
② 管理費
報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
支払負担金
委託料
渉外費
光熱水費
手数料
租税公課
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
雑収入
経常外収益計(2) 経常外費用①固定資産売却損
車両運搬具売却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
496,2366,966
278,968

前年度
496,2366,966
496,868

増減410,880
1,296,987
36,030448,007847,094
1,448
336,588
56,28820,148398,967
332,089
107,590
121,409
20,00038,21249,474995,900
369,072,990△ 1,679,011

394,167
2,245,946
31,538384,593
938,697
33,900300,513
20,677
162,014200
272,689
243,552
382,704
21,0520318,342
1,091,444
355,975,603
1,339,141

16,713△ 948,959
4,492
63,414△ 91,603△ 32,452
36,07535,611△ 141,866
398,767
59,400△ 135,962△ 261,295△ 1,052
38,212△ 268,868△ 95,544
13,097,387△ 3,018,152

308,000
308,000

0308,000
308,000

00308,000△ 1,371,011
50,000△ 1,421,011
37,138,845
35,717,834000
00
1,339,141
35,799,704
37,138,845

00308,000△ 1,371,011
50,000△ 2,760,152
1,339,141△ 1,421,011

00
035,717,834000
37,138,845000△ 1,421,011

00△ 217,900

正味財産増減計算書内訳表(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)（公社）堺観光コンベンション協会（単位：円）
公益目的事業会計
堺まつり
事業

観光宣伝
事業

コンベンション
事業

共通経費

小計

収益事業会計

法人会計

茶室管理
事業

管理費

内部取引
控除

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
①経常収益
受取会費
受取会費
事業収益

12,328,180

5,884,503

0006,906,000

06,906,000

6,906,000

018,212,683

18,212,683

06,906,000

振興事業収益1,382,700

1,382,700

刊行物収益

379,740

379,740

379,740

呈茶収益

2,246,120

2,246,120

2,246,120

1,382,700

茶会収益

4,322,800

4,322,800

4,322,800

広告収益

4,405,000

4,405,000

4,405,000

なんばん市収益2,893,280

2,893,280

2,893,280

その他事業収益707,100

1,875,943

0

0

0

0

0

7,140,000

07,140,000

2,492,535

0002,492,5350

受託事業収益2,583,043

市受託事業収益
協賛金収益
協賛金収益
受取補助金
受取市補助金
受取寄附金
受取寄附金
雑収益

2,492,535
8,493,669

0 331,954,646

116,351,354 207,109,623

8,493,669

331,954,646

0

0

0

437,65200250,000
0

経常収益計

7,140,0000

2,492,535

250,000

2,492,535
0

0

0

0

0

463

331,954,646
331,954,646
250,000

250,000

受取利息
雑収益

7,140,000

2,492,535

116,351,354 207,109,623

250,000

2,583,043
0437,652

437,652

250,000
438,115

0

463

463

437,6520437,652

131,422,069 213,431,778

8,493,669

0 353,347,516

7,140,000

6,906,463

0367,393,979

事業費（法人会計は管理費） 131,573,897 218,360,652

8,550,765

0 358,485,314

5,070,565

5,517,111

369,072,990

410,880

4,108,800

1,296,987

59,045,212

②経常費用
役員報酬

1,232,6402,465,280

給与手当

3,697,920

13,319,126

40,586,631

1,328,322

55,234,079

退職給付費用362,786

935,388

53,536

1,351,710

福利厚生費

3,033,359

8,805,171

204,921

12,043,451

434,880

賃金

388,420

4,120,695

4,509,115

1,240,935

会議費

1,230,807

18,32017,0001,266,127

旅費交通費

1,313,448

3,193,155

47,660

通信運搬費

378,638

1,328,092

0

減価償却費

50,000732,1700782,170

消耗品費1,505,417

2,260,820

3,766,237

修繕費

324,000

546,387

870,387

印刷製本費

499,0072,120,433

810,000

賃借料

12,959,071

20,604,295

0

食糧費

3,951,207

35,4603,986,667

3,986,667

保険料

952,934

299,975

1,252,909

1,252,909

広報宣伝費

50,0002,514,146

36,0301,387,740

448,007

12,926,338
5,750,050

847,094

2,113,221

4,554,263

1,448

4,555,711

1,706,730

336,588

2,043,318
782,170

56,2883,841,749

3,429,440

20,1483,449,588

33,563,366

398,967

33,962,333

124,200

18,529,400

諸謝金

1,902,834

71,137

給与負担金

2,802,003

19,614,022

5,604,006

28,020,031

支払負担金

1,431,260

33,823,050

80,00035,334,310給与委託料

1,128,773

2,633,809

19,224

870,387

18,703,600
1,973,971

3,762,582

18,703,600
332,0892,306,060
28,020,031

107,590

35,441,900
3,762,582

正味財産増減計算書内訳表(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)（公社）堺観光コンベンション協会（単位：円）
公益目的事業会計

委託料

堺まつり
事業

観光宣伝
事業

81,614,036

52,338,167

茶・菓子購入費
渉外費

コンベンション
事業

共通経費

小計

355,320

134,307,523

1,120,851

法人会計

茶室管理
事業

管理費

861,380

内部取引
控除

121,409

合計
135,290,312

1,120,851

600,000

備品購入費

収益事業会計1,120,851

600,000

20,000620,000

447,120

447,120

支払手数料

83,227

199,376

282,60349,474

332,077

光熱水費

229,292

1,311,891

1,541,183

38,212

1,579,395

租税公課

86,00040,000126,000

995,900

1,121,900

雑費

71,412

179,557

250,969

経常費用計
当期経常増減額

447,120

250,969

131,573,897 218,360,652

8,550,765

0 358,485,314

5,070,565

5,517,1110369,072,990△ 151,828 △ 4,928,874△ 57,096

0 △ 5,137,798

2,069,435

1,389,352

0△ 1,679,011

308,000

000

２．経常外増減の部①経常外収益雑収入

95,200212,800

経常外収益計95,200212,800

0000000000095,200

212,800

00308,000

000308,000

939,148

57,0960996,244△ 996,244

税引前当期一般正味財産増減額 △ 56,628 △ 3,776,926

0

0 △ 3,833,554

1,073,191

1,389,352

0△ 1,371,011

308,000

308,000
308,000②経常外費用経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

050,000△ 56,628 △ 3,776,926

0

0 △ 3,833,554

1,023,191

50,0001,389,352△ 1,421,011

一般正味財産期首残高

37,138,845

一般正味財産期末残高

35,717,834

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

0

指定正味財産期首残高0

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

035,717,834

貸 借 対 照 表
平成２８年３月３１日現在（公社）堺観光コンベンション協会（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

54,332,666

50,621,400

3,711,266

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
普通預金三菱東京ＵＦＪ銀行堺支店

52,383,222

48,672,419

3,710,803

普通預金紀陽銀行堺支店

72,63572,246389

普通預金泉州銀行堺支店

376,809376,73574

定期預金紀陽銀行堺支店

1,500,000

1,500,000

0

未収金

188,704

85,324

103,380

商品

2,796,431

3,093,900△ 297,469

貯蔵品

308,0000

308,000

前払金

1,610,330

01,610,330

59,236,131

53,800,624

3,517,177

2,481,880

1,469,900

1,011,9802,481,880

1,469,900

1,011,980

流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計(2) その他固定資産
建物

14,021,384

14,517,620△ 496,236

車両運搬具

20,89827,864△ 6,966

器具備品

524,519

803,487△ 278,968

電話加入権

648,000

648,00002,308,440

2,308,4400

その他固定資産合計

17,523,241

18,305,411△ 782,170

固定資産合計20,005,121

19,775,311

229,810

資産合計

79,241,252

73,575,935

3,746,987

未払金

38,761,857

32,471,939

6,289,918

預り金

1,887,581

1,609,051

278,530

40,649,438

34,080,990

6,568,448

保証金

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金

1,373,980

856,100

517,880

預り保証金1,500,000

1,500,0000

固定負債合計

2,873,980

2,356,100

517,880

負債合計

43,523,418

36,437,090

7,086,32800

035,717,834

37,138,845△ 1,421,011

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）(（うち特定資産への充当額）(0) (0) (0) (0) (0)0)

正味財産合計35,717,834

37,138,845△ 1,421,011

負債及び正味財産合計

79,241,252

73,575,935

5,665,317

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
平成２８年３月３１日現在（公社）堺観光コンベンション協会
1．重要な会計方針
当事業年度から「公益法人会計基準」（平成 20 年 4 月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
① 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によるものとする。
② 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定額法によるものとする。
③ 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
④ 消費税等の計算処理
消費税等の会計処理は、税込方式によるものとする。

２．特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目

前期末残高

（単位：円）

当期増加額

当期減少額

当期末残高

特定資産
退職給付引当資産合計

1,469,900

2,119,880

1,107,900

2,481,880

1,469,900

2,119,880

1,107,900

2,481,880

３．特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、以下のとおりである。
科目

当期末残高

（単位：円）（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）(うち負債に対応する額）

特定資産
退職給付引当資産
合計

2,481,880

00

2,481,880

2,481,880

00

2,481,880

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
科

目

取得価額

減価償却累計額（単位：円）

当期末残高

建物付属設備

39,298,298

25,276,914

14,021,384

車両運搬具

696,605

675,707

20,898

器具備品

15,197,392

14,672,873

524,519

55,192,295

40,625,494

14,566,801

合計

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
補助金等の名称交付者（単位：円）
貸借対照表上
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高の記載区分

補助金
受取市補助金堺市合計

0 331,954,646 331,954,646

00 331,954,646 331,954,6460

一般正味財産財

産目録（公社）堺観光コンベンション協会

平成28年3月3１日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金預金

普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店

運転資金として52,383,222〃

普通預金 紀陽銀行堺支店〃

定期預金 紀陽銀行堺支店

堺市庁舎高層館喫茶業務
契約保証金として〃普通預金 池田泉州銀行堺支店

運転資金として376,809

未収金

堺市 他５件

観光宣伝事業に係る未収金

188,704

商品協会事務所及び各観光案内所

観光宣伝事業のための協会商品

2,796,431

貯蔵品

交通カード等

主として公益事業のために使用

308,000

前払費用

協会事務所賃借料4月分等主として公益事業のために使用

1,610,330〃

立替金

72,6351,500,0000

流動資産合計59,236,131（固定資産）
特定資産 退職給付引当資産 普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店

その他
固定資産

職員の退職金支払いの財源として積み立てる

2,481,880
14,021,384

建物附属設備

各観光案内所

観光宣伝事業に使用している

車輌運搬具

自動車1台

堺まつり事業及び観光宣伝事業に使用している。

器具備品

観覧席他４９点

電話加入権

072-233-5258 072-233-8448 他８回線

保証金

南海電気鉄道㈱ 他２件〃
法人運営のために使用している。
〃

固定資産合計20,898524,519
648,000
2,308,440
20,005,121

資産合計

79,241,252（流動負債）
未払金㈱南海バス

堺観光周遊バス事業運行負担金（観光宣伝事業に係るもの）

13,050,050

財産目

平成28年3月3１日現在

録（公社）堺観光コンベンション協会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金額〃

ＨＡＮＡ ＴＯＵＲ ＪＡＰＡＮ 他

バス助成に係る未払金（観光宣伝事業に係るもの）

2,084,000〃

堺市

27年度補助金返済分（公益目的事業に係るもの）

7,334,354〃

堺市

過年度補助金返済分（公益目的事業に係るもの）

5,530,000〃

協会職員、㈱コングレ等

法人運営のための未払金（各事業に係るもの）

10,763,453

所得税、住民税、雇用保険料等

平成28年3月分の法定福利費

1,887,581

預り金
流動負債合計40,649,438（固定負債）
退職給付引当金協会職員に対するもの

職員の退職金の支払いに備えたもの

1,373,980

預り保証金㈱南テスティパル

堺市庁舎高層館喫茶業務
契約保証金として1,500,000

固定負債合計

2,873,980

負債合計

43,523,418

正味財産35,717,834

附 属 明 細 書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日（平成27年度）（公社）堺観光コンベンション協会

1. 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しています。

2. 引当金の明細（単位 ： 円）科目
退職給付引当金

期首残高
856,100

当期増加額
1,631,780

当期減少額
目的使用
1,107,900

その他

期末残高
1,379,980

平成27年度

収支計算書（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）（公社）堺観光コンベンション協会

Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入の部
大科

目(単位：円）
中科目

１．会費収入

予算

額

決算

額

差異

備考

6,912,000

6,906,000

6,000

6,912,000

6,906,000

6,000

7,140,000

7,140,000

07,140,000

7,140,000

0 堺市茶室管理運営業務受託料

11,605,000

12,328,180△ 723,180

茶会収入

4,310,000

4,322,800△ 12,800 本席・野点席茶券等売上

広告収入

3,755,000

4,405,000△ 650,000 プログラム・バリカ等広告料

なんばん市収入2,833,000

2,893,280△ 60,280 なんばん市出店料

その他事業収入707,000

707,100

7,005,000

5,884,503

振興事業収入1,755,000

1,382,700

刊行物収入

377,000

379,740

呈茶収入

3,110,000

2,246,120

その他事業収入

1,763,000

1,875,943

333,759,000

331,954,646

1,804,354

333,759,000

331,954,646

1,804,354 各種事業運営補助金

2,443,000

2,492,535△ 49,535

2,443,000

2,492,535△ 49,535 各種事業協賛金

250,000

250,0000

250,000

250,000

0 各種事業寄付金

5,769,000

438,115

2,000

463

5,767,000

437,652

5,329,348

374,883,000

367,393,979

7,489,021

会費収入
２．受託事業収入
市受託事業収入
３．堺まつり事業収入

４．観光事業収入△ 100 大パレード・なんばん市ステージ参加費等
1,120,497
レンタサイクル貸出料・観光商

372,300 品等の売上△ 2,740 絵はがき等の売上
863,880 堺市茶室立礼席呈茶料
施設「ミエール」使用料・展示小５．補助金収入
市補助金収入
６．協賛金収入
協賛金収入
７．寄付金収入
寄付金収入
８．雑収入
受取利息収入雑収入
９．事業活動収入合計( A )△ 112,943 間料等

5,330,885
1,537 預金利子

２．事業活動支出の部
大科目(単位：円）中科

１．堺まつり事業費支出

目

予算

額

決算

額

差

異

備

考

132,344,000

131,422,069

921,931

報酬支出

1,236,000

1,232,640

給与手当支出

13,708,000

13,319,126

388,874 任期付職員等給与退職給付支出

342,000

332,370

9,630 任期付職員退職金

福利厚生費支出

3,093,000

3,033,359

59,641 社会保険料等

賃金支出

391,000

388,420

2,580 アルバイト賃金

会議費支出

1,239,000

1,230,807

8,193 参加団体説明会費等

旅費交通費支出

1,356,000

1,313,448

42,552 協力依頼出張旅費等

通信運搬費支出

388,000

378,638

9,362 招待状発送料等

消耗品費支出1,539,000

1,505,417

33,583 各種消耗品購入費

修繕費支出

350,000

324,000

26,000 各種修繕費

印刷製本費支出

503,000

499,0073,993 大茶会茶券・会場図等印刷費

賃借料支出

13,023,000

12,959,071

63,929 賃借料等

食糧費支出

3,961,000

3,951,207

9,793 代等

保険料支出

963,000

952,934

10,066 険料

広報宣伝費支出

134,000

124,200

9,800 事前ＰＲ等広告料

諸謝金支出

1,953,000

1,902,834

50,166 大茶会水屋料等

委託料支出

81,659,000

81,614,036

44,964 委託料等

渉外費支出

610,000

600,000

10,000 協力団体等調整費

給与負担金支出

2,890,000

2,802,003

87,997 企業派遣職員負担金

支払負担金支出

1,441,000

1,431,260

9,740 負担金

光熱水費支出

238,000

229,292

8,708 電気・水道使用料

租税公課支出

91,00086,0005,000 印紙・証紙代

給与委託料支出

1,136,000

1,128,773

100,000

83,227226,125,000

217,004,527

報酬支出

2,472,000

2,465,280

給与手当支出41,419,000

40,586,631

832,369 任期付職員等給与

退職給付支出

776,000

775,530

470 任期付職員退職金

3,360 役員報酬

前夜祭会場・倉庫・大茶会会場
大茶会菓子・抹茶・スタッフ昼食
招待者・参加者用傷害賠償保企画・警備・会場設営業務

手数料支出
２．観光宣伝事業費支出

7,227 人材派遣業務委託料等
16,773 銀行振込手数料等
9,120,473
6,720 役員報酬

福利厚生費支出

9,014,000

8,805,171

208,829 社会保険料等

賃金支出

4,291,000

4,120,695

170,305 アルバイト賃金

会議費支出

20,00018,3201,680 会議費

旅費交通費支出

3,586,000

3,193,155

392,845 出張旅費等

通信運搬費支出

1,388,000

1,328,092

59,908 資料発送料等

消耗品費支出

2,465,000

2,260,820

204,180 諸経費等

修繕費支出

858,000

546,387

311,613 レンタサイクル等修繕料

印刷製本費支出

2,162,000

2,091,873

70,127 観光パンフレット印刷費等

賃借料支出

21,858,000

20,604,295

1,253,705 協会職員パソコンリース料等

食糧費支出

45,00035,4609,540 視察者等食料費

保険料支出

301,000

299,975

1,025 等保険料

21,906,000

18,529,400

107,000

71,137

支払負担金支出

34,943,000

33,823,050

1,119,950 堺大魚夜市開催負担金等

給与負担金支出

20,382,000

19,614,022

767,978 企業派遣職員負担金

給与委託料支出

2,651,000

2,633,809

17,191 人材派遣業務委託料等

委託料支出52,077,000

52,069,258

7,742 業務委託料等

光熱水費支出1,366,000

1,311,891

54,109 電気・水道使用料

茶・菓子購入費支出

1,246,000

1,120,851

125,149 立礼席用菓子・お茶購入費

手数料支出

239,000

199,376

39,624 銀行振込手数料等

備品購入費支出

500,000

447,12052,880

租税公課支出

40,00040,000

0 印紙代

雑支出

13,00012,92971

9,216,000

8,497,229

718,771

給与手当支出1,456,000

1,328,322

127,678

福利厚生費支出210,000

204,921

5,079

会議費支出

28,00017,00011,000

旅費交通費支出52,00047,6604,340

通信運搬費支出50,0000

印刷製本費支出

910,000

810,000

100,000 パンフレット作成等

広報宣伝費支出

150,000

50,000100,000観光イベント・レンタサイクル

観光レンタサイクル傷害・賠償

広報宣伝費支出
諸謝金支出

３．ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業費支出

3,376,600 堺観光周遊バス助成金等
35,863 市内周遊企画協力謝礼金等

50,000 資料発送料等

給与負担金支出

5,880,000

5,604,006

支払負担金支出80,00080,0000

委託料支出

400,000

355,320

44,6805,287,000

5,120,565

166,435

給与手当支出2,541,000

2,514,146

26,854 嘱託職員給与

賃金支出

1,348,000

1,240,935

107,065 アルバイト賃金

福利厚生費支出

445,000

434,880

10,120 嘱託職員社会保険料等

消耗品費支出

20,00019,224776 茶室管理諸経費

租税公課支出

50,00050,0000 法人市民税

委託料支出

883,000

861,380

21,620 茶室清掃等委託料

４．茶室管理事業費支出

大科

目

中科

目

５．管理費支出

予算額

決

算額

275,994 企業派遣職員負担金

差

異

備

考

5,850,000

5,481,081

419,000

410,880

給与手当支出1,306,000

1,296,987

福利厚生費支出

477,000

448,007

28,993 社会保険料等

会議費支出

956,000

847,094108,906 理事会・総会開催費

旅費交通費支出

2,000

1,448

552 近郊旅費

通信運搬費支出

362,000

336,588

25,412 電話使用料等

消耗品費支出

84,00056,28827,712 事務所常備薬等購入費

印刷製本費支出21,00020,148

諸謝金支出

342,000

332,089

9,911 各種謝礼金

租税公課支出

1,087,000

995,900

91,100 消費税・軽自動車税・印紙税等支払負担金支出

117,000

107,5909,410 各種負担金

委託料支出

131,000

121,4099,591 事務所パソコン年間保守契約料等渉外費支出

30,00020,00010,000 広告掲載料等

手数料支出

62,00049,474

12,526 銀行振込手数料等

賃借料支出

404,000

398,967

5,033 協会職員パソコンリース料等

光熱水費支出

40,00038,212

1,788 電気・水道使用料

保険料支出

10,0000

10,000

報酬支出

368,919
8,120 役員報酬
9,013 任期付職員等給与852 帳票等印刷費

６．事業活動支出合計( C )378,822,000

367,525,471

11,296,529

７．事業活動収支差額( A-C )

△ 3,939,000△ 131,492△ 3,807,508

Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入
大科(単位：円）

目

中科

目

予

１．特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

４．投資活動収入合計

算

額

決算額

差異備考

1,678,000

613,800

1,064,200

1,678,000

613,800

1,064,200 退職給付引当資産の取崩

1,678,000

613,800

1,064,200

２．投資活動支出
大科

目

中科

目

予算

額

１．特定資産取得支出

決0

退職給付引当資産取得支出

算

額

差

異

1,625,780△ 1,625,780

1,625,780△ 1,625,780

１．投資活動支出合計

01,625,780△ 1,625,780

２．投資活動収支差額

1,678,000△ 1,011,980

2,689,980

算

決

備

考

備

考

備

考

備

考

Ⅲ．財務活動収支の部
１．財務活動収入
大科

目

中科

目

予額

１．財務活動収入合計

算

0

額

差

異00

２．財務活動支出
大大科

科

目

中科

目

予算

額

決算

額

差

異

１．財務活動支出合計

000２．財務活動収支差額

000目

中科

目

予算額

決算額

差異

当期収支差額△ 2,261,000△ 1,143,472△ 1,117,528

前期繰越収支差額

11,629,000

15,125,734△ 3,496,734

次期繰越収支差額

9,368,000

13,982,262△ 4,614,262

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記
平成２８年３月３１日現在（公社）堺観光コンベンション協会

1．資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金、預り金、預り保証金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２．次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

現金預金

前期末残高

当期末残高

50,621,400

54,332,666

未収金

85,324

188,704

立替金

00

前払費用

0

1,610,330

50,706,724

56,131,700

未払金

32,471,939

38,761,857

預り金

1,609,051

1,887,581

預り保証金

1,500,000

1,500,000

35,580,990

42,149,438

15,125,734

13,982,262

合合計

計

次期繰越収支差額