社会福祉法人

ともに福祉会第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

業
活差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

000

老人福祉事業収入

000

児童福祉事業収入000

保育事業収入000

就労支援事業収入

11,460,000

11,966,575-506,575

障害福祉サービス等事業収入

563,696,191

572,196,907-8,500,716

収 生活保護事業収入

000

入 医療事業収入

0000001,050,000

1,150,000-100,000

借入金利息補助金収入
事

決算(B)

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

5,008

2,284

2,724

4,904,000

5,181,331-277,331

動

その他の収入に

流動資産評価益等による資金増加額000

よ事業活動収入計（１）581,115,199

590,497,097-9,381,898

人件費支出

416,518,000

418,147,421-1,629,421

事業費支出

46,771,880

49,599,094-2,827,214

事務費支出

63,397,515

62,194,784

1,202,731

就労支援事業支出

2,975,000

12,146,862-9,171,862

支 授産事業支出

000

出 利用者負担軽減額

000

支払利息支出

167,076

167,0760

その他の支出000

流動資産評価損等による資金減少額

000

529,829,471

542,255,237-12,425,766

る
収
支事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）51,285,728

48,241,860

3,043,868

施設整備等補助金収入

000

施設整備等寄附金収入000000450,706

450,7060000

450,706

450,7060

設備資金借入金元金償還支出

5,184,000

5,184,0000

固定資産取得支出

22,490,927

22,480,041

10,886

施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整備等によ

その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支その他の施設整備等による支出

000

1,870,000

1,868,184

1,816

0

00

施設整備等支出計（５）29,544,927

29,532,225

12,702

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ-29,094,221-29,081,519-12,702

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

000

長期運営資金借入金収入

000

役員等長期借入金収入000277,000277,252-252

収 長期貸付金回収収入の入 投資有価証券売却収入

000

他

積立資産取崩収入

000のその他の活動による収入

000277,000277,252-252

長期運営資金借入金元金償還支出

000

役員等長期借入金元金償還支出

000

長期貸付金支出
収 支 投資有価証券取得支出
支 出
積立資産支出

143,000

143,000

00000

その他の活動による支出

00000

143,000

143,000

0134,000134,252-252

活動によ

その他の活動収入計（７）る

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）22,325,507

19,294,593

前期末支払資金残高（１２）

307,615,798

307,615,7980

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）329,941,305

326,910,391

3,030,914

13,030,914社会福祉法人

ともに福祉会第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益000

老人福祉事業収益000

児童福祉事業収益000

保育事業収益00

0

11,966,575

10,341,701

1,624,874

572,196,907

539,987,935

32,208,972000

就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益
医療事業収益サ

経常経費寄附金収益

ービス
活動増
減の部

その他の収益00

01,150,000

2,245,000-1,095,000

0

0

0

サービス活動収益計（１）585,313,482

552,574,636

32,738,846

人件費

417,004,421

387,542,656

29,461,765

事業費

49,599,094

43,098,339

6,500,755

事務費62,194,784

51,214,880

10,979,904

就労支援事業費用

11,929,558

10,836,411

1,093,147

授産事業費用00

0

費 利用者負担軽減額
用 減価償却費

00

0

23,759,192

22,966,708

792,484

国庫補助金等特別積立金取崩額-9,490,233-9,749,275

259,042

徴収不能額

000

徴収不能引当金繰入000

その他の費用00

0554,996,816

505,909,719

49,087,097

30,316,666
046,664,917
0-16,348,251
0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

サ

前年度決算(B)

2,284

1,983

301

有価証券評価益000

有価証券売却益000

収 投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益

000000

基本財産評価益

0000005,181,331

4,208,297

973,034

5,183,615

4,210,280

973,335

167,076

211,140-44,064

000000000000000

積立資産評価損

000

その他のサービス活動外費用000

サービス活動外費用計（５）167,076

211,140-44,064

ー
積立資産評価益
ビス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増減
有価証券売却損の投資有価証券評価損
部 費
投資有価証券売却損
用
基本財産評価損

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）5,016,539

3,999,140

1,017,399

50,664,057

施設整備等補助金収益

35,333,205
00-15,330,852
0

施設整備等寄附金収益000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

0

00

00

0

79,9980

79,998

サービス区分間繰入金収益

0

1,435,509-1,435,509

その他の特別収益000

特別収益計（８）79,9981,435,509-1,355,511

基本金組入額

000

資産評価損

000

固定資産売却損・処分損

110

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

000

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益

特別増減の部費用1

社会福祉法人

ともに福祉会第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

特別増減の部（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
災害損失

勘定科目

当年度決算(A)

活動
増減
差額の部

00

00

0

1,435,509-1,435,509

0

その他の特別損失000

特別費用計（９）11,435,510-1,435,509

79,997-1

79,99835,413,202

50,664,056-15,250,854

前期繰越活動増減差額（１２）505,389,348

454,725,292

50,664,056

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

540,802,550

505,389,348

35,413,202

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）000

その他の積立金積立額（１６）00

0505,389,348

35,413,202

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）越増減(A)-(B)0

サービス区分間繰入金費用

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰

前年度決算(B)

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）540,802,550

2社会福祉法人

ともに福祉会第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

341,872,039

324,326,419

17,545,620

流動負債

現金預金

258,116,212

240,067,521

18,048,691

短期運営資金借入金

00

84,065,095-687,41500

役員等短期借入金

有価証券
事業未収金

83,377,680

未収金
未収補助金

前年度末

27,396,725

増減

30,506,002-3,109,277

00

16,468,658-1,896,917

その他の未払金

00

支払手形

00

0

0

5,184,000

0001,868,184

0

事業未払金

14,571,741

0

0

未収収益

0

0

１年以内返済予定設備資金借入金

受取手形

00

１年以内返済予定長期運営資金借入金

貯蔵品

0

0

１年以内返済予定リース債務

医薬品

0

0

１年以内返済予定役員等長期借入金

00

診療・療養費等材料

00

１年以内支払予定長期未払金

00

給食用材料

0

0

未払費用

00

商品・製品

00

預り金

0

50,000-50,00000

職員預り金

28,80028,000800143,803

217,304

前受金

020,160-20,160
0

仕掛品

5,184,000
1,868,184

原材料

361,107

立替金

17,0400

17,040

前受収益

0

前払金

0

50,000-50,000

仮受金

00

前払費用

00

賞与引当金

6,887,000-1,143,000

１年以内回収予定長期貸付金

00

その他の流動負債

00

短期貸付金

00

仮払金

00

その他の流動資産00

徴収不能引当金

005,744,000

固定資産

496,791,201

498,575,313-1,784,112

固定負債

12,662,244

19,714,428-7,052,184

基本財産465,820,334

469,607,134-3,786,800

設備資金借入金

11,664,000

16,848,000-5,184,000

土地

173,736,596

159,875,849

13,860,747

長期運営資金借入金

建物

292,083,738

309,731,285-17,647,547

リース債務

定期預金

00

投資有価証券00

28,968,179

2,002,6880

その他の固定資産30,970,867

土地

0

0

2,866,428-1,868,184

役員等長期借入金00

退職給付引当金

00

役員退職慰労引当金

0

0

0

長期未払金

0

0
0

998,244

建物

11,235,144

6,499,251

4,735,893

長期預り金

0

構築物

4,294,982

4,963,348-668,366

その他の固定負債00

機械及び装置3,291,549

4,319,650-1,028,101

50,220,430-10,161,461

車輌運搬具

1,568,337

244,982

1,323,355

器具及び備品2,996,547

3,045,228-48,681002,866,428

4,734,612-1,868,184

934,480

934,480

0

ソフトウェア00

無形リース資産00

建設仮勘定
有形リース資産権利

投資有価証券
長期貸付金

894,984

退職給付引当資産

0-134,2520

長期預り金積立資産
自動車リサイクル預託金

01,029,236

12,530

0

0

差入保証金

2,403,530

2,391,330

12,200

長期前払費用472,356806,062-333,706

その他の固定資産00

徴収不能引当金

0822,901,732

15,761,508

838,663,240

40,058,969

基本金

97,033,293

97,033,2930

国庫補助金等特別積立金

160,768,428

170,258,661-9,490,233

00

次期繰越活動増減差額

540,802,550

505,389,348

35,413,202（うち当期活動増減差額）

35,413,202

50,664,056-15,250,854

純資産の部合計

798,604,271

772,681,302

25,922,969

負債及び純資産の部合計

838,663,240

822,901,732

15,761,508

純資産の部

その他の積立金00

12,530

資産の部合計

負債の部合計01