第一号第四様式

福葉苑ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入収
特定費用収入入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
事
派遣職員費支出業
法定福利費支出
活事業費支出動に給食費支出
よ保健衛生費支出る
被服費支出
収支
教養娯楽費支出
日用品費支出支
出 水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
事務費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収固定資産売却収入
設入
建設仮勘定取崩収入
整備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物取得支出
よる 支 建物附属設備取得支出
収出
建設仮勘定取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)収入
その他の活動収入計(7)
支出

予算(A)
8,800,000
3,650,000
3,650,000
250,000
250,000
1,100,000
3,800,000
2,200,000
1,600,000
1,000
8,801,000
2,990,000
1,610,000
200,000
600,000
130,000
450,000
1,785,000
500,000
50,000150,000
50,00050,000285,000
650,000
50,0001,370,000
200,000
200,000
50,00010,000900,000
10,000150,000
150,000
6,295,000
2,506,000
2,000,000
2,000,000
5,000,000
5,000,000
7,000,000
15,000,000
4,000,000
6,000,000
5,000,000
15,000,000△8,000,000

決算(B)5,653,638
3,529,599
3,529,599
221,976
221,976
952,576
949,487
949,4870
175,653,655
2,678,532
1,573,390
133,148
478,887
116,667
376,440
1,381,461
424,998
11,57444,344
3,190
26,350250,355
586,630
34,0201,247,073
127,532
191,950
26,343648
900,000600
113,340
113,340
5,420,406
233,249
1,635,000
1,635,000

1,635,000
8,827,056
4,082,400
4,744,656
8,827,056△7,192,056

差異(A)‑(B)3,146,362
120,401
120,401
28,02428,024147,4242,850,513
1,250,513
1,600,000
983
3,147,345
311,468
36,61066,852
121,113
13,33373,560403,53975,002
38,426105,656
46,81023,65034,64563,37015,980122,927
72,4688,050
23,657
9,352
0
9,400
36,66036,660874,594
2,272,751
365,000
365,000
5,000,000
5,000,000
5,365,000
6,172,944
4,000,000
1,917,600
255,344
6,172,944△807,944

備考

第一号第四様式

福葉苑ホーム拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)その他の活支動出による収
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△5,494,000△6,958,807

1,464,807

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△5,494,000△6,958,807

1,464,807

備考

第二号第四様式

福葉苑ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
補足給付費収益収
特定障害者特別給付費収益益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
サー
法定福利費
ビ事業費
ス
給食費
活動
保健衛生費
増
被服費
減
教養娯楽費の部 費 日用品費
用 水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
事務費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特収
拠点区分間固定資産移管収益
別益増
減
特別収益計(8)の国庫補助金等特別積立金積立額
部費
用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)5,653,638
3,529,599
3,529,599
221,976
221,976
952,576
949,487
949,487
5,653,638
3,114,164
1,573,390
133,148435,632
478,887
116,667
376,440
1,381,461
424,998
11,57444,344
3,190
26,350250,355
586,630
34,0201,247,073
127,532
191,950
26,343648
900,000
600
366,581△34,062
6,075,217△421,579
17

5,653,638
3,529,599
3,529,599
221,976
221,976
952,576
949,487
949,487
5,653,638
3,114,164
1,573,390
133,148435,632
478,887
116,667
376,440
1,381,461
424,998
11,57444,344
3,190
26,350250,355
586,630
34,0201,247,073
127,532
191,950
26,343648
900,000
600
366,581△34,062
6,075,217△421,579
17

17113,340
113,340

17
113,340
113,340

113,340△113,323△534,902
1,635,000
1,635,000
5,794,552

113,340△113,323△534,902
1,635,000
1,635,000
5,794,552

7,429,552
1,635,000

7,429,552
1,635,000

第二号第四様式

福葉苑ホーム拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
費
用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,635,000
5,794,552
5,259,650

1,635,000
5,794,552
5,259,650

5,259,650

5,259,650

5,259,650

5,259,650

別紙３(⑪)

福葉苑ホーム拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人福葉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
補足給付費収益収
特定障害者特別給付費収益益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
サー法定福利費
ビ事業費
ス
給食費
活動
保健衛生費
増被服費
減
教養娯楽費の部 費 日用品費
用 水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
事務費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

ホーム

輝合計

5,653,638
3,529,599
3,529,599
221,976
221,976
952,576
949,487
949,487
5,653,638
3,114,164
1,573,390
133,148435,632
478,887
116,667
376,440
1,381,461
424,998
11,57444,344
3,190
26,350250,355
586,630
34,0201,247,073
127,532
191,950
26,343648
900,000
600
366,581△34,062
6,075,217△421,579
17

5,653,638
3,529,599
3,529,599
221,976
221,976
952,576
949,487
949,487
5,653,638
3,114,164
1,573,390
133,148435,632
478,887
116,667
376,440
1,381,461
424,998
11,57444,344
3,190
26,350250,355
586,630
34,0201,247,073
127,532
191,950
26,343648
900,000
600
366,581△34,062
6,075,217△421,579
17

17113,340
113,340

17
113,340
113,340

113,340△113,323△534,902

113,340△113,323△534,902

内部取引消去別紙３(⑪)

福葉苑ホーム拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人福葉会(単位:円)

勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益
補足給付費収益収
特定障害者特別給付費収益益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
サー
法定福利費
ビ
事業費
ス
給食費
活動
保健衛生費
増
被服費
減
教養娯楽費の部 費 日用品費用 水道光熱費
消耗器具備品費
賃借料
事務費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計
5,653,638
3,529,599
3,529,599
221,976
221,976
952,576
949,487
949,487
5,653,638
3,114,164
1,573,390
133,148435,632
478,887
116,667
376,440
1,381,461
424,998
11,57444,344
3,190
26,350250,355
586,630
34,0201,247,073
127,532
191,950
26,343648
900,000
600
366,581△34,062
6,075,217△421,579
17

17113,340
113,340

113,340△113,323△534,902

第三号第四様式

福葉苑ホーム拠点区分

貸借対照表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物附属設備差入保証金
資産の部合計8,125,185
6,006,951
1,558,597
549,487
10,15014,255,027
14,255,027
6,754,899
6,900,128
600,000
22,380,212

負債の部
前年度末

増減
8,125,185 流動負債
6,006,951 事業未払金
1,558,597 拠点区分間借入金
549,487 賞与引当金
10,15014,255,027 固定負債
負債の部合計14,255,027
6,754,899 国庫補助金等特別積立金
6,900,128 次期繰越活動増減差額
600,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
22,380,212
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

15,519,624
83,992
15,000,000
435,632

15,519,624
83,992
15,000,000
435,6320
15,519,624
純資産の部
1,600,938
5,259,650
5,259,650
6,860,588
22,380,212

015,519,624
1,600,938
5,259,650
5,259,650
6,860,588
22,380,212