社会福祉法人名社会福祉法人帯広市社会福祉協議会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
予算(A)2,200,000
2,419,000
61,044,000
96,129,000
4,091,000
40,968,000
540,000
139,808,000
29,687,000
43,000356,000
377,285,000
297,834,000
70,424,480
11,084,000
200,000
5,644,000
270,000
156,000
3,870,000
389,482,480-12,197,480

決算(B)2,001,500
1,469,768
60,525,981
94,452,797
989,500
41,992,551
596,130
146,042,759
28,567,040
30,367
1,464,957
378,133,350
289,356,583
63,741,920
10,339,253
217,860
2,569,909
100,000
100,000
815,000
367,240,525
10,892,825(単位：円)
差異(A)-(B)198,500
949,232
518,019
1,676,203
3,101,500-1,024,551-56,130-6,234,759
1,119,960
12,633-1,108,957-848,350
8,477,417
6,682,560
744,747-17,860
3,074,091
170,000
56,0003,055,000
22,241,955-23,090,305

1,230,000

1,338,700-108,700

1,230,000-1,230,000
4,502,000
956,000
2,966,000
8,424,000
1,637,000
1,312,000

1,338,700-1,338,700
2,990,000
815,960
2,655,980
6,461,940
4,047,337
3,187,848-108,700
108,700
1,512,000
140,040
310,020
1,962,060-2,410,337-1,875,848

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,949,000
5,475,000
350,000

7,235,185-773,245―-4,286,185
6,248,245
350,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-8,302,480

8,780,880-17,083,360

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)216,702,416
208,399,936

222,718,893
231,499,773-6,016,477-23,099,837

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

定

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
利用者負担軽減額
助成金支出
負担金支出
指定預託金支出
貸付事業支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出支出社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会
第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

定

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
利用者負担軽減額
助成金支出
負担金支出
指定預託金支出
貸付事業支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

法人全体
社会福祉事業
収益事業
2,001,500
1,469,768
60,525,981
94,452,797
989,500
41,870,062
122,489
596,130
146,042,759
28,567,040
30,367
1,464,957
378,010,861
122,489
289,356,583
63,737,564
4,356
10,339,253
217,860
2,569,909
100,000
100,000
815,000
367,236,169
4,356
10,774,692
118,133

合計

内部取引消去(単位：円)
法 人 合 計2,001,500
1,469,768
60,525,981
94,452,797
989,500
41,992,551
596,130
146,042,759
28,567,040
30,367
1,464,957
378,133,350
289,356,583
63,741,920
10,339,253
217,860
2,569,909
100,000
100,000
815,000
367,240,525
10,892,825

2,001,500
1,469,768
60,525,981
94,452,797
989,500
41,992,551
596,130
146,042,759
28,567,040
30,367
1,464,957
378,133,350
289,356,583
63,741,920
10,339,253
217,860
2,569,909
100,000
100,000
815,000
367,240,525
10,892,825

1,338,700

1,338,700

1,338,700

1,338,700-1,338,700
2,990,000
815,960
118,133
2,655,980
6,580,073
4,047,337
3,187,848

1,338,700-1,338,700
2,990,000
815,960
118,133
2,655,980
6,580,073
4,047,337
3,187,848
118,133

1,338,700-1,338,700
2,990,000
815,960

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
支 積立資産支出
事業区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)118,133
7,235,185-655,112
8,780,880
222,718,893
231,499,773

118,133-118,133

7,353,318-773,245
8,780,880
222,718,893
231,499,773-118,133-118,133

2,655,980
6,461,940
4,047,337
3,187,848-118,133-118,133

7,235,185-773,245
8,780,880
222,718,893
231,499,773

社会福祉法人名 社会福祉法人帯広市社会福祉協議会
第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

定 科 目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
利用者負担軽減額
助成金支出
負担金支出
指定預託金支出
貸付事業支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

法人運営(社会福祉事業)
2,001,500
1,469,768
55,367,313

委託事業

権利擁護事業20,155,616

社会福祉事業
介護保険等事業500,000
15,904,841

46,779,540

11,467,900

1,192,000

合
貸付事業

幼児ことばの教室

12,886
127,700
59,575,297
45,658,518
7,591,198
2,390,153

11
20,155,627
14,912,316
2,267,326
3,001,619

120
2,400
27,875,261
17,667,186
1,671,847
4,134,811

4,658,668
11,612,800
989,500
29,210,162

169
17,261,137
5,205,876
5,277,725

20,166,060
24
380,000
20,546,084
17,882,525
1,973,259
812,670

56
29,210,218
5,437,304
21,986,343

217,860
2,569,909
100,000
100,000
58,409,778
1,165,519

20,181,261-25,634

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

内部取引消去(単位：円)
事業区分合計指定管理事業

596,130
146,042,759
8,400,980
17,101
954,857
203,387,237
182,592,858
22,969,866

計2,001,500
1,469,768
60,525,981
94,452,797
989,500
41,870,062
596,130
146,042,759
28,567,040
30,367
1,464,957
378,010,861
289,356,583
63,737,564
10,339,253
217,860
2,569,909
100,000
100,000
815,000
367,236,169
10,774,692

2,001,500
1,469,768
60,525,981
94,452,797
989,500
41,870,062
596,130
146,042,759
28,567,040
30,367
1,464,957
378,010,861
289,356,583
63,737,564
10,339,253
217,860
2,569,909
100,000
100,000
815,000
367,236,169
10,774,692

815,000
11,298,601
5,962,536

20,668,454-122,370

939,400

289,300

110,000

1,338,700

1,338,700

939,400-939,400

289,300-289,300

110,000-110,000

1,338,700-1,338,700
2,990,000
815,960
600,000
118,133
932,546
2,655,980
8,112,619
4,047,337
3,187,848
600,000
932,546
8,767,731-655,112
8,780,880

1,338,700-1,338,700
2,990,000
815,960

222,718,893
231,499,773

23,473,844
4,401,417

205,780,584-2,393,347

27,423,647
1,786,571

支
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)2,990,000
20,000600,000
118,133
849,832
74,9304,652,895
4,047,337
467,098
82,714
4,597,149
55,746
1,221,265
2,386,992
3,608,257

795,960
25,64557,0692,495,100
3,291,060

25,64557,0692,553,350
11
11
25,63485,95085,950167,400
600,000

3,462,017

2,553,350
737,710-1,655,637

57,0695,730,305

767,400-681,450-913,820

849,821849,821-849,821
936,750

8,733,105
12,195,122

191,462,916
189,807,279

14,105,403
19,835,708

5,180,656
4,266,836

849,821
1,786,571-600,000
118,133-932,546-1,532,546-600,000-932,546-1,532,546

2,655,980
6,580,073
4,047,337
3,187,848
7,235,185-655,112
8,780,880
222,718,893
231,499,773

社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会
第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分資金収支内訳表(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘

定

科

目

収益事業

合

計

(単位：円)
内部取引消去 事業区分合計

法人運営(収益事業)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 事業収入入事業活動収入計(1)
事務費支出

122,489
122,489
4,356

122,489
122,489
4,356

122,489
122,489
4,356

4,356
118,133

4,356
118,133

4,356
118,133

118,133

118,133

118,133

118,133-118,133

118,133-118,133

118,133-118,133

支
出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営(社会福祉事業)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

定

科

目

会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
指定預託金収入
事業振興基金預託金収入
交通等災害遺児福祉基金預託金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
帯広市補助金収入
地域福祉活動費補助金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
負担金収入
共同募金負担金収入
受取利息配当金収入
預金受取利息配当金収入
事業振興基金積立利息配当金収入
交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入(他)
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
嘱託職員給与支出
職員賞与支出
退職給付支出
共済会退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
費用弁償費支出
車輌管理費支出
図書費支出
雑支出(務)
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
諸謝金支出
教育指導費支出
研修研究費支出
援護費支出
修繕費支出
育成・養成事業費支出

予算(A)2,200,000
2,200,000
2,419,000
419,000
156,000
1,000
262,000
2,000,000
55,885,000
52,792,000
52,792,000
3,093,000
3,093,000
540,000
540,000
19,0002,000
11,0006,000
131,000
27,000104,000
61,194,000
45,493,000
17,993,000
14,194,000
5,881,000
895,000
895,000
6,530,000
10,242,000
168,000
102,000
66,00029,00035,000507,000
629,000
555,000
198,000
50,000767,000
55,0001,982,000
228,000
206,000
327,000
1,469,000
43,000151,000
282,000
1,312,000
970,000
128,000
74,00077,0002,583,000
65,000397,000
334,000
438,000
275,000
521,000
503,000
20,00030,000決算(B)2,001,500
2,001,500
1,469,768
300,000
100,000
200,000
1,169,768
55,367,313
52,792,000
52,792,000
2,575,313
2,575,313
596,130
596,130
12,886
635
4,176
8,075
127,700
25,000102,700
59,575,297
45,658,518
17,950,984
14,313,525
5,888,248
976,040
976,040
6,529,721
7,591,198
159,357
93,43765,92015,62016,77065,210476,397
123,178
83,803
712,393
17,064
1,763,968
221,496
200,812317,250
1,393,576
39,700149,600
53,8261,217,000
375,857
60,77253,241
74,3082,390,153
1,519,590
311,205
70,23053,220212,500
19,688187,820
9,900
6,000

(単位：円)
差異(A)-(B)198,500
198,500
949,232
119,000
56,0001,000
62,000830,232
517,687
517,687
517,687-56,130-56,130
6,114
1,365
6,824
-2,075
3,300
2,000
1,300
1,618,703-165,518
42,016-119,525-7,248-81,040-81,040279
2,650,802
8,643
8,563
80
13,38018,230441,790
152,603431,822
114,197
50,00054,60737,936
218,032
6,504
5,188
9,750
75,4243,300
1,400
228,174
95,000594,143
67,22820,7592,692
192,847-1,454,590
85,795
263,770
384,780
62,500501,312315,180
10,10024,000社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営(社会福祉事業)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘

定

科

目

助成金支出
助成金支出
小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ推進事業助成金支出
地域交流ｻﾛﾝ事業助成金支出
社協ﾌｪｽﾀ事業助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会活動助成金支出
老人ｸﾗﾌﾞ連合会活動助成金支出
地域福祉活動助成事業助成金支出
すこやか農園事業助成金支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾓﾃﾞﾙ指定校事業助成金支出
負担金支出
負担金支出
障害者週間記念事業負担金支出
高齢者ｽﾎﾟｰﾂ大会負担金支出とかちﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌﾟﾗｻﾞ負担金支出
指定預託金支出
指定預託金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

予算(A)
5,644,000
5,644,000
385,000
2,558,000
408,000
200,000
150,000
1,468,000
154,000
321,000
270,000
270,000
100,000
100,000
70,000156,000
156,000
64,388,000-3,194,000

決算(B)2,569,909
2,569,909
125,000
722,200

4,502,000
4,502,000
160,000
160,000
600,000
600,000
181,000
181,000
301,000
301,000

2,990,000
2,990,000
20,00020,000600,000
600,000
118,133
118,133
849,832
849,832
74,93074,9304,652,895
4,047,337
3,990,176
57,161
467,098

200,000
150,000
950,609
154,000
268,100
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
58,409,778
1,165,519(単位：円)
差異(A)-(B)3,074,091
3,074,091
260,000
1,835,800
408,000
517,391
52,900170,000
170,000
100,000
70,00056,00056,0005,978,222-4,359,519

施設整備等収入計(4)

支
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
事業振興基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
緊急災害たすけあい資金積立資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入共済会退職手当預け金資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
事業振興基金積立資産支出
交通等災害遺児福祉基金積立資産支出
積立資産支出
緊急災害たすけあい資金積立資産支出
固定資産物品購入積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5,744,000
1,637,000
1,608,000
29,000559,000
1,000
91,000467,000
204,000
204,000
2,400,000
3,344,000
350,000

14,888452,21082,71482,714
4,597,149
55,746―

1,512,000
1,512,000
140,000
140,000
62,86762,867-548,832-548,832-74,930-74,930
1,091,105-2,410,337-2,382,176-28,161
91,902
1,000
76,112
14,790121,286
121,286-2,197,149
3,288,254
350,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-200,000

1,221,265-1,421,265

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,387,000
2,187,000

2,386,992
3,608,257

8-1,421,257

社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

委託事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

定

科

目

受託金収入
北海道受託金収入
母子家庭等就業・自立支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
帯広市受託金収入
母子家庭等就業・自立支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
第2層生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ業務受託金収入
道社協受託金収入
福祉人材ﾊﾞﾝｸ事業受託金収入
受取利息配当金収入
預金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
嘱託職員給与支出
職員賞与支出
退職給付支出
共済会退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
図書費支出
事業費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
諸謝金支出
車輌費支出
広報費支出
図書費支出
研修研究費支出
通信運搬費支出
調査研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)20,177,000
6,247,000
6,247,000
5,200,000
2,000,000
3,200,000
8,730,000
8,730,000
1,000
1,000
20,178,000
14,922,000
2,719,000
9,460,000
498,000
252,000
252,000
1,993,000
2,232,000
62,00041,00021,000254,000
382,000
135,000

決算(B)20,155,616
6,167,000
6,167,000
5,200,000
2,000,000
3,200,000
8,788,616
8,788,616
11
11
20,155,627
14,912,316
2,694,997
9,439,646
524,390
251,640
251,6402,001,643
2,267,326
58,26338,18320,080(単位：円)
差異(A)-(B)21,38480,00080,000292,000
40,000997,000
52,00018,0003,111,000
129,000
557,000
37,000738,000
356,000
30,000849,000
60,00067,000258,000
30,00020,265,000-87,000

20,181,261-25,634-58,616-58,616989
989
22,373
9,684
24,003
20,354-26,390360
360-8,643-35,326
3,737
2,817
920
254,000-267,792
54,150-9,135
21,69911,510-113,687
12,400-2,208109,381
71,097-32,672
3,320-58
71,34530,000-243,296-7,90067,000120,545
30,00083,739-61,366

88,00088,00088,0001,000
1,000

25,64525,64525,64511
11

62,35562,35562,355
989
989

1,000
87,000

11
25,634989
61,366

649,792
80,8509,135
270,301
28,4901,110,687
39,60020,2083,001,619
57,903589,672
33,680738,058
284,655
1,092,296
67,900137,455

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

権利擁護事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
道社協補助金収入
その他の補助金収入(道)受託金収入
帯広市受託金収入
成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
道社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入
成年後見報酬収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
預金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入(他)
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
嘱託職員給与支出
臨時職員賃金支出
職員賞与支出
退職給付支出
共済会退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出費用弁償費支出
車輌管理費支出
図書費支出
事業費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
広報費支出
実費弁償費支出
研修研究費支出
通信運搬費支出育成・養成事業費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)500,000
500,000
500,000
16,110,000
15,210,000
15,210,000
900,000
900,000
12,000,000
12,000,000

決算(B)
500,000
500,000
500,000
15,904,841
15,209,841
15,209,841
695,000
695,000
11,467,900
11,458,000
9,900
120
120
2,400
2,400
27,875,261
17,667,186
8,000,667
3,246,950
1,729,020
2,009,171
251,220251,2202,430,158
1,671,847
59,52539,565
19,96014,35655,099245,988
128,230
240,860
698,385
8,200
76,000130,671
14,533
4,134,811
54,061
82,059(単位：円)
差異(A)-(B)3,525,000
30,48037,171
406,040
23,473,844
4,401,417

205,159
159
159
205,000
205,000
532,100
542,000-9,900880
880-2,400-2,400735,7393,288,814
94,3332,754,050-47,020-69,171
92,78092,780463,842
147,153
18,475
13,4355,040
140,644
54,90118,012-65,230-22,860
49,615-8,20016,000-39,671-14,533
675,189
66,93924,941
72,000357,000
137,520-17,171
33,9604,111,156-3,375,417

940,000
940,000

939,400
939,400

600
600

940,000-940,000
50,00050,00050,000939,400-939,400

600-600
50,00050,00050,0001,000
1,000
28,611,000
20,956,000
8,095,000
6,001,000
1,682,000
1,940,000
344,000
344,000
2,894,000
1,819,000
78,00053,00025,000155,000
110,000
264,000
63,000218,000
748,000
92,00091,0004,810,000
121,000
107,000
72,0003,882,000
168,000
20,000440,000
27,585,000
1,026,000

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)50,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)136,000

3,462,017-3,326,017

3,000,000
3,136,000

8,733,105
12,195,122-5,733,105-9,059,122

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)50,000―社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘 定

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

科 目

受託金収入
帯広市受託金収入
認定訪問調査受託金収入
地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入
認知症総合支援事業受託金収入
在宅医療・介護連携推進事業受託金収入
事業収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
その他の事業収入
受託事業収入障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
受取利息配当金収入
預金受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入共済会退職手当預け金差益
雑収入(他)
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
嘱託職員給与支出
登録ﾍﾙﾊﾟｰ賃金支出
臨時職員賃金支出
職員賞与支出
退職給付支出
退職給付支出
共済会退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

予算(A)
48,227,000
48,227,000
3,326,000
39,379,000
5,272,000
250,000
139,808,000
38,300,000
38,300,000
4,580,000
1,010,000
3,570,000
64,280,000
33,600,000
30,680,000
32,648,000
28,675,000
903,000
3,070,000
9,820,000
9,820,000
9,820,000
16,00016,000225,000
25,000200,000
198,096,000
185,002,000
43,286,000
60,836,000
34,000,000
5,990,000
12,770,000
8,181,000
2,125,000
6,056,000
19,939,000
25,219,000
831,000
685,000
146,000
590,000
634,000
770,000
133,000
170,000
1,357,000
15,0002,187,000
7,751,000
18,000504,000
4,200,000

決算(B)
46,779,540
46,779,540
1,816,540
39,432,000
5,281,000
250,000
1,192,000
1,192,000
146,042,759
43,619,788
43,619,788
5,311,508
828,519
4,482,989
66,046,994
35,277,067
30,769,927
30,944,469
27,146,458
811,576
2,986,435
120,000
120,000
8,400,980
8,406,420
8,406,420-5,44017,101
17,101
954,857
8,000
470,250
476,607203,387,237
182,592,858
43,565,907
61,752,302
31,501,016
4,375,648
12,842,400
9,121,090
3,331,300
5,789,790
19,434,495
22,969,866
812,926
661,416
151,510
182,050
215,156
1,647,601
221,100
149,200
1,074,870
2,017,805
6,794,480
43,440493,7143,926,935(単位：円)
差異(A)-(B)
1,447,460
1,447,460
1,509,460-53,000-9,000-1,192,000-1,192,000-6,234,759-5,319,788-5,319,788-731,508
181,481-912,989-1,766,994-1,677,067-89,927
1,703,531
1,528,542
91,424
83,565-120,000-120,000
1,419,020
1,413,580
1,413,580
5,440-1,101-1,101-729,857
17,000-470,250-276,607-5,291,237
2,409,142-279,907-916,302
2,498,984
1,614,352-72,400-940,090-1,206,300
266,210504,505
2,249,134
18,074
23,584-5,510407,950
418,844-877,601-88,100
20,800282,130
15,000169,195
956,520-25,440
10,286
273,065社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
予算(A)1,198,000
1,000
62,0003,200,000
1,328,000
70,00040,000160,000
200,000
200,000
210,421,000-12,325,000

73,676
217,860
217,860
205,780,584-2,393,347(単位：円)
差異(A)-(B)
400
1,000
8,000
302,080
210,907
19,70040,00086,324-17,860-17,860
4,640,416-9,931,653

796,000
796,000
2,966,000
2,966,000
3,762,000
627,000
627,000

795,960
795,960
2,495,100
2,495,100
3,291,060
2,553,350
2,553,350

40
40
470,900
470,900
470,940-1,926,350-1,926,350

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)627,000
3,135,000

2,553,350
737,710―-1,926,350
2,397,290

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-9,190,000-1,655,637-7,534,363

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)189,588,000
180,398,000

191,462,916
189,807,279-1,874,916-9,409,279

勘 定 科 目土地・建物賃借料支出
租税公課支出
諸会費支出
ﾍﾙﾊﾟｰ移動費支出
車輌管理費支出
図書費支出
営業対策費支出
雑支出(務)
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

決算(B)
1,197,600
54,0002,897,920
1,117,093
50,300

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収その他の活動による収入入共済会退職手当預け金資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
支出社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

貸付事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
決算(B)4,658,668
2,041,000
2,041,000
2,617,668
2,617,668
11,612,800
11,612,800
11,597,800
15,000989,500
989,500
203,500
284,000
502,000
169
169
17,261,137
5,205,876
1,701,000
2,840,484
147,690
83,88083,880432,822
5,277,725
12,305
8,945
3,360

3,690
602,000
815,000
365,000
235,000
130,000
450,000
11,298,601
5,962,536

3,055,000
505,000
185,000
320,000
2,550,000
3,128,399-21,536

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
支出290,000
290,000

289,300
289,300

700
700

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)290,000-290,000
66,00066,00066,000289,300-289,300
57,06957,06957,069

700
-700
8,931
8,931
8,931

57,069

8,931

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

(単位：円)
差異(A)-(B)
332

予算(A)
4,659,000
2,041,000
2,041,000
2,618,000
2,618,000
11,615,000
11,615,000
11,598,000
17,0004,091,000
4,091,000
427,000
552,000
3,112,000
3,000
3,000
20,368,000
5,207,000
1,701,000
2,841,000
148,000
84,00084,000433,000
5,350,000
15,00011,0004,000
33,0003,400,000
96,000291,000
93,000600,000
196,000
20,0004,000
602,000
3,870,000
870,000
420,000
450,000
3,000,000
14,427,000
5,941,000

収
入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
帯広市補助金収入
季節労働者等生活資金貸付事業補助金収入
道社協補助金収入
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入
受託金収入
道社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
第1項福祉資金償還金収入
第2項福祉資金償還金収入
季節労働者等生活資金償還金収入
受取利息配当金収入
預金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
嘱託職員給与支出
臨時職員賃金支出
退職給付支出
共済会退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
費用弁償費支出
図書費支出
民生委員活動費支出貸付事業支出
福祉資金貸付金支出第1項福祉資金貸付金支出
第2項福祉資金貸付金支出
季節労働者等生活資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)3,394,787
95,150287,227
92,286595,250
195,030

332
332
2,200
2,200
200
2,000
3,101,500
3,101,500
223,500
268,000
2,610,000
2,831
2,831
3,106,863
1,124
516
310
120
120
178
72,275
2,695
2,055
640
33,000
5,213
850
3,773
714
4,750
970
20,000
310

収
入

支
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)66,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,717,000

5,730,305-13,305

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,106,000
19,823,000

14,105,403
19,835,708

597-12,708

社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

幼児ことばの教室拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

193,186
38,511
20,668,454-122,370(単位：円)
差異(A)-(B)-299,060-260,060-260,060-39,000-39,000
976
976-380,000-380,000-678,084
2,728,475-172,698
2,602,311-192,177
15,23015,230475,809443,221
23,17018,7704,400
60,000214,480
59,720960
25,192
18,99010,000
-700
801
7,128
8,480
15,000-232,670-405,209
48,03650,000-13,800
15,00056,814
16,4892,939,026-3,617,110

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

110,000
110,000-110,000-110,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入共済会退職手当預け金資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出

126,000
126,000
600,000
600,000

110,000-110,000
85,95085,95085,950167,400
167,400
600,000
600,000-110,000
110,000-85,950-85,950-85,950-41,400-41,400

726,000-726,000

767,400-681,450-41,400-44,550

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
その他の事業収入
受託事業収入受取利息配当金収入
預金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入(他)
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
嘱託職員給与支出
職員賞与支出
退職給付支出
共済会退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
車輌管理費支出
図書費支出
事業費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
消耗器具備品費支出
広報費支出
図書費支出
通信運搬費支出
その他の事業費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)19,867,000
15,646,000
15,646,000
4,221,000
4,221,000
1,000
1,000
19,868,000
20,611,000
4,212,000
12,429,000
877,000
447,000
447,000
2,646,000
2,416,480
101,000
73,00028,00075,000215,480
200,000
80,00035,00020,00010,00024,000639,000
990,000
12,00015,000580,000
20,000140,000
50,00050,00015,000250,000
55,00023,607,480-3,739,480

決算(B)20,166,060
15,906,060
15,906,060
4,260,000
4,260,000
24
24
380,000
380,000
20,546,084
17,882,525
4,384,698
9,826,689
1,069,177
431,770
431,770
2,170,191
1,973,259
77,83054,23023,60015,0001,000
140,280
79,0409,808
1,010
24,700638,199
982,872
3,520
812,670425,209
91,96463,800

支
出

収
入

支
出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-4,465,480-913,820-3,551,660

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6,771,416
2,305,936

5,180,656
4,266,836

1,590,760-1,960,900

社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定管理事業拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

27,423,647
1,786,571(単位：円)
差異(A)-(B)-482,162-482,162
944
944-481,218
205,696-2,104202,280
120
120
5,400
1,099,657
11,425
10,785640-3,850537,647
644,733-1,259,250
893,300-52,030
224,497730-840
82,2951,000
20,0001,305,353-1,786,571

300,000
300,000

849,821849,821-549,821-549,821

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)300,000-300,000

849,821-849,821―-549,821
549,821

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-300,000

936,750-1,236,750

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)850,000
550,000

849,821
1,786,571

179-1,236,571

勘
収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

定

科

目

事業収入
指定管理事業収入
受取利息配当金収入
預金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
嘱託職員給与支出
臨時職員賃金支出
退職給付支出
共済会退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出(務)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)28,728,000
28,728,000
1,000
1,000
28,729,000
5,643,000
2,305,000
2,868,000
84,00084,000386,000
23,086,000
46,00042,0004,000
1,055,000
4,345,000
3,738,000
2,100,000
112,000
10,875,000
15,00063,000702,000
15,00020,00028,729,000

決算(B)29,210,162
29,210,162
56
56
29,210,218
5,437,304
2,307,104
2,665,720
83,88083,880380,600
21,986,343
34,57531,2153,360
3,850
517,353
3,700,267
4,997,250
1,206,700
164,030
10,650,503
14,27063,840619,705
14,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

支出

社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営(収益事業)拠点区分資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
勘
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出
収
入

定

科

目

事業収入
機材貸出利用料収入
入れ歯ﾘｻｲｸﾙ事業収入
ﾘﾝｸﾞﾌﾟﾙ回収事業収入
受取利息配当金収入
預金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
修繕費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)240,000
150,000
50,00040,0001,000
1,000
241,000
60,00060,00060,000
181,000(単位：円)
決算(B)
差異(A)-(B)122,489
117,51119,000131,000
64,934-14,934
38,555
1,445
1,000
1,000
122,489
118,5114,356
55,644
4,356
55,644
4,356
55,644
118,133
62,867

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

181,000
181,000

118,133
118,133

62,86762,867

181,000-181,000

118,133-118,133―

62,867-62,867支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)