財産目録

令和2年3月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現

金

預金

現
普通

預

金

手元保管

運営資金として金

りそな銀行東京営業部

運営資金として

静岡銀行浜松営業部

6,032,445〃

みずほ銀行東京営業部他２店〃

三井住友銀行銀座支店他２店〃

三菱UFJ銀行銀座支店他2店〃

清水銀行東京支店〃

スルガ銀行浜松追分支店他２店〃

みなと銀行西鈴蘭台支店〃

三島信用金庫伊豆高原支店〃

郵便局日本橋人形町他３店〃

京都信用金庫宇治支店〃

遠州信用金庫中川支店〃

千葉興業銀行佐倉支店〃

三井住友信託銀行本店営業部〃

さがみ信用金庫湯河原支店〃

スルガ銀行浜松追分支店他２店

身元引受契約金・生活事務委任契約金

郵便振替

郵便局日本橋人形町

運営資金として

定

期

預

金

静岡銀行浜松営業部

運営資金として495,453

りそな銀行東京営業部〃

清水銀行東京支店〃

5,500,000,000
5,500,000,000
1,000,000,000<現金預金計>

未収

金

入居者他

1,322,346,424
1,001,898,307
693,136,758
456,635,053
365,220,377
16,514,385
13,334,870
4,614,038
1,030,393
815,801
542,053
301,898
172,262
156,490
16,746455,005,295

本部 管理費他

16,338,269,048
3,410,009

施設 管理費他
浜松ゆうゆうの里<未収金計>

63,236,559
80,931,187
123,774,707
88,471,687
61,951,514
104,783,762
115,119,232
641,678,657<貯蔵品計>

25,431,606
2,420,508
27,852,114

伊豆高原ゆうゆうの里
神戸ゆうゆうの里
湯河原ゆうゆうの里
大阪ゆうゆうの里
佐倉ゆうゆうの里
京都ゆうゆうの里

貯蔵

品

未収

利息

前

払費

用

食堂、診療所、売店他の棚卸品

ゆうゆうの里、本部

商品券等

ゆうゆうの里、本部

基本財産定期預金他の利息
関電不動産開発㈱他

本部、ゆうゆうの里 事務所家賃他

あいおいニッセイ同和損害保険㈱他

本部、ゆうゆうの里 火災保険料他<前払費用計>貸倒

引当金

管理費等の貸倒への引当

252,486
7,249,402
4,499,132
11,748,534△ 3,091,904
17,016,708,935

流 動 資 産 合 計－11－（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(固定資産)
基本財産

定期

預金

りそな銀行東京営業部
静岡銀行浜松営業部
三菱UFJ銀行銀座支店

基本財産として保有している資金〃〃<基本財産計>401,018,417
222,643,940
5,803,592
629,465,949

特定資産福祉基

金

りそな銀行東京営業部

福祉基金として保有している資金<特定資産計>50,000,000
50,000,000

その他固定資産建物
建 物 附 属 設 備
構
築物
車 両 運 搬 具
什器
備品
リ ー ス 資 産
減 価 償 却 累 計 額

静岡県浜松市他〃〃〃〃
静岡県伊東市他

ゆうゆうの里、本部
ゆうゆうの里、本部
ゆうゆうの里、本部
ゆうゆうの里ゆうゆうの里、本部
ゆうゆうの里土

静岡県浜松市 20,708.07㎡
静岡県伊東市 76,076.00㎡
兵庫県神戸市 45,274.27㎡
神奈川県湯河原町 21,279.53㎡
大阪府守口市 794.47㎡
千葉県佐倉市 34,049.68㎡
京都府宇治市 114,051.09㎡
長野県軽井沢 9.86㎡

浜松ゆうゆうの里
伊豆高原ゆうゆうの里
神戸ゆうゆうの里
湯河原ゆうゆうの里
大阪ゆうゆうの里
佐倉ゆうゆうの里
京都ゆうゆうの里
エクシブ軽井沢(福利厚生用)

建

地

設

仮勘定

鈴与建設㈱
雅設計
雅設計他

32,103,525,512
16,523,463,302
2,783,596,200
114,553,149
1,769,060,844
30,586,440△ 33,153,631,741<土地計>

579,627,079
970,030,143
1,582,539,997
1,135,426,822
707,440,240
2,130,378,747
3,128,126,195
400,000
10,233,969,223

伊豆高原ゆうゆうの里
ケアセンター新棟新築･診療所建替え工事
伊豆高原ゆうゆうの里 厨房改修設計料
京都ゆうゆうの里 共用介護個室設計料<建設仮勘定計>280,396,239
831,600
2,295,000
283,522,839
143,142,500

永代使

用

権

富士霊園、神戸聖地霊園

共同墓地の永代使用権

電

話

加入権

NTT

ゆうゆうの里、本部

9,203,332

ソ フ

ト ウェ

ア

給与計算ソフト他

ゆうゆうの里、本部

26,964,087

定期金

みずほ銀行伏見支店他１店
みなと銀行西鈴蘭台支店
三井住友銀行守口支店
三島信用金庫伊豆高原支店
京都信用金庫宇治支店
遠州信用金庫中川支店
三菱UFJ銀行守口支店
さがみ信用金庫湯河原支店

身元引受契約金・生活事務委任契約金
〃〃
〃
〃〃〃〃
<定期預金計>422,825,543
241,671,430
66,000,000
60,000,000
48,615,501
45,375,370
41,388,488
12,000,000
937,876,332

金㈱トークティ守口出資金 75株

大阪ゆうゆうの里 ビル管理会社への出資金

3,750,000

敷 金 ・ 保 証 金

関電不動産開発㈱人形町不動産㈱他

本部 事務所敷金
ゆうゆうの里 職員宿舎用敷金他<敷金・保証金計>

12,719,580
3,283,818
16,003,398

入

エクシブ軽井沢 他

福利厚生用

2,500,000

長 期 前 払 費 用

あいおいニッセイ同和損害保険㈱他

ゆうゆうの里、本部 火災保険料他

長期

未収金

新湯河原温泉開発㈱温泉供給保証金

貸倒

引当金

出預

資会金

温泉供給保証金の貸倒への引当<その他固定資産計>

固 定 資 産 合 計
資 産 合 計－12－

705,600
37,350,000△ 18,675,000
31,847,466,017
32,526,931,966
49,543,640,901（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金額(流動負債)
未払金

大和綜合印刷㈱他

本部㈱中部技術サービス他

浜松ゆうゆうの里

いとう漁業協同組合他

伊豆高原ゆうゆうの里

神戸ビル管理㈱他㈱東海医療機械他

神戸ゆうゆうの里㈱トークティ守口他

大阪ゆうゆうの里

湯河原ゆうゆうの里

三幸㈱他

佐倉ゆうゆうの里

関電ファシリティーズ㈱他

京都ゆうゆうの里<未払金計>

54,736,789
87,577,571
104,951,872
130,861,532
120,546,987
104,881,954
135,745,258
99,942,655
839,244,618

未 払 消 費 税 等

日本橋税務署

令和元年度消費税等

未 払 法 人 税 等

東京都中央都税事務所他

令和元年度法人住民税

563,000

34,750,000
19,202,408
4,260,807
3,000,000
61,213,215

預り

24,800,500

金

倉庫

預り

金

入居者

倉庫の保証金の預り金

職員

預り

金

税務署他

所得税の預り金他

入 居 者 預 り 金

入居者

預り預託金の未精算金他

預

トークティ守口A棟管理組合

エレベータ保証金り

保証金<預り金計>
１年以内返済予定
銀行借入金

静岡銀行 浜松営業部

翌年度約定返済分

清水銀行 東京支店

470,000,000〃< １年以内返済予定銀行借入金 計 >
リース

債

務

シャープファイナンス㈱他

複合機他

賞

与

引当金

職員

職員の夏季賞与への引当

45,836,000
515,836,000
5,928,984
242,163,553

1,689,749,870

流 動 負 債 合 計(固定負債)
銀

行

借入金

静岡銀行 浜松営業部

運営資金

清水銀行 東京支店〃< 銀行借入金 計 >リシャープファイナンス㈱他

複合機他

15,244,454

退 職 給 付 引 当 金

職員

職員の退職金への引当

179,442,718

役 員退 職慰 労引 当金

役員

役員の退職金への引当

83,688,000

入長ース

債

務

6,797,000,000
183,349,608
6,980,349,608

居前

受金

期

預り

金

入居契約を履行するための前受金

31,638,944,929

365,862,374
439,381,627
953,500,000
205,500,000
1,964,244,001

介 護 調 整 預 り 金

ゆうゆうの里介護費調整互助会

介護費調整金身 元 引 受 預 り 金

入居者

身元引受契約預託金

生 活事 務委 任預 り金

入居者

生活事務委任契約預託金

共 同 墓 地 預 り 金

入居者

共同墓地契約金<長期預り金計>40,861,913,710
42,551,663,580
6,991,977,321

固 定 負 債 合 計
負 債 合 計正 味 財 産－13－