財産目録令和２年 3月31日現在
一般会計貸借対照表科目(流動資産)現金預金場所・物量等使用目的等金（単位:円）額

手元保管
普通預金運転資金として運転資金として335,56450,570,606伊予銀行本町支店1879903伊予銀行本町支店1879861伊予銀行本町支店3631856伊予銀行本町支店1879853愛媛銀行本町支店5242832愛媛銀行本町支店5593938四国中央愛媛銀行本町支店5593639 新居浜愛媛銀行本町支店5594431 西条愛媛銀行本町支店5594538 周桑愛媛銀行本町支店5594335 今治愛媛銀行本町支店5594239 松山愛媛銀行本町支店5593735 伊予愛媛銀行本町支店5593831 大洲愛媛銀行本町支店5594036 八幡浜愛媛銀行本町支店5594132 宇和島運転資金として46,868,224運転資金として562,073運転資金として3,112運転資金として0運転資金として3,033,994運転資金として1,138運転資金として4,579運転資金として2,842運転資金として13,778運転資金として3,839運転資金として28,218運転資金として14,982運転資金として31,116運転資金として0運転資金として2,711

定期預金愛媛銀行本町支店 運転資金として大口定期722554335,000,000

未収金業免許申請事務委託料 （共益）保証協会愛媛宅建流通機構会員支援事業に供する愛媛県からの委託料である（公２）法定講習事業に供する愛媛県からの委託料である事業及び管理目的の業務に使用する会費である。
Ｈ25年度分25,000円・Ｈ27年度分25,000円・Ｈ28年度分75,000円・Ｈ29年度分50,000円・Ｈ30年度150,000円・Ｒ1年度分175,000円保証協会会費徴収事業分既存1件坊っちゃんソフトウエア四国電力㈱公益目的事業及び管理目的の事業に使用する取引士証交付事務委託料会費

前払金

セコム㈱
愛媛管財㈱東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ電気料である公益目的事業及び管理目的の事業における防犯業務費用である公益目的事業及び管理目的の事業における清掃費用である公益目的事業及び管理目的の事業における保守料である5,000,0002,006,876359,7001,000,800500,000

600145,776499,445133,49749,50063,52537,950

財産目録令和２年 3月31日現在
一般会計貸借対照表科目使用目的等金（単位:円）額11,977場所・物量等
松山市公益目的事業及び管理目的の事業に使用する㈱ｻﾆｸﾘｰﾝ四国公益目的事業及び管理目的の事業に使用する19,800大建管理㈱タオル・モップ代である公益目的事業及び管理目的の事業におけるごみ処理代である15,080㈱ＨＯＯＫ公益目的事業及び管理目的の事業に使用する7,920水道代であるマット代である
次年度旅費郵便局次年度祝賀会御祝
伊予銀行管理目的の事業に使用する次年度開催会議に出席するための旅費交通費である次年度法定講習案内送付代である管理目的の事業に使用する次年度開催祝賀会の御祝である管理目的の事業に使用する御祝を振り込むための振込手数料である

取次商品105,34013,53640,0001,320金看板（知事免許用） （共益）取次商品の在庫である金看板（大臣免許用） （共益）取次商品の在庫である領収証（共益）取次商品の在庫である取引台帳（賃貸）（共益）取次商品の在庫である取引台帳（売買）（共益）取次商品の在庫である378,252242,00079,39214,580
8,40033,880愛媛県証紙438,000438,000

貯蔵品共益事業に供する業免許申請・取引士証交付申請書貼付用の在庫である立替金居住支援協議会（公１)居住支援協議会に対する立替金である流動資産合計(固定資産)
特定資産退職給付引当資産2,000,00061,228,74322,900,000職員退職給付引当金見合いの引当資産として愛媛銀行本町支店定期預金72255455 管理している減価償却引当資産会館取得資産取得資金愛媛銀行本町支店公益目的事業及び管理目的の事業に使用する定期預金72255444愛媛不動産会館建て替えの為の積立資金とし管理している什器備品買替積立金伊予銀行本町支店定期預金7662089什器備品買い替えの為の積立資金として管理している187,000172,000289,000サーバー買い替えの為の積立資金として管理している289,000170,000相談室エアコン買替積立金伊予銀行本町支店定期預金76620892,940,000172,000丁合機買い替えの為の積立資金として管理しているサーバー買替積立金伊予銀行本町支店定期預金766208956,018,000187,000印刷機買い替えの為の積立資金として管理している丁合機買替積立金伊予銀行本町支店定期預金766208960,558,59256,018,0002,940,000印刷機買替積立金伊予銀行本町支店定期預金766208922,900,000公益目的の事業に供する相談室エアコン買い替えの積立資金として管理している170,000

財産目録令和２年 3月31日現在
一般会計貸借対照表科目場所・物量等使用目的等相談室応接セット買替積立金伊予銀行本町支店定期預金7662089公益目的の事業に供する相談室応接セット買い替えネットワーク機器（無線アクセスポイント）買い替えの為の積立資金38,000として管理している19,000ネットワーク機器（ルーター更新）買い替えの為の積立資金19,000として管理しているＰＣ（取引士）買替積立金公益目的の事業に供する取引士管理パソコン買い伊予銀行本町支店定期預金7662089替えの積立資金として管理している67,00067,000112,000ｿﾌﾄｳｪｱ（取引士）取得資産取得資金伊予銀行本町支店定期預金7662089275,59238,000ネットワーク機器（ルーター更新）更新伊予銀行本町支店定期預金766208952,000275,592管理目的の事業に供するＰＣＡ会計ソフト買い替え為の積立資金として管理しているネットワーク機器（アクセスポイント）更新伊予銀行本町支店定期預金7662089（単位:円）額52,000の積立資金として管理しているｿﾌﾄｳｪｱ（ＰＣＡ）取得資産取得資金伊予銀行本町支店定期預金7662089金公益目的の事業に供する取引士管理ソフトウェア買い替えのための積立資金として管理している112,00055,000ｿﾌﾄｳｪｱ（会員管理）取得資産取得資金伊予銀行本町支店定期預金7662089管理目的の事業に供する会員管理管理ソフトウェア建物付属設備（受変電）買替積立金建物付属設備（受変電）の買い替えの積立資金として管理している97,000建物付属設備（ポンプ）の買い替えの積立資金として管理している86,000伊予銀行本町支店定期預金7662089建物付属設備（ポンプ）買替積立金伊予銀行本町支店定期預金766208955,000買い替えのための積立資金として管理している97,00086,00015,000,000公益目的事業積立資産伊予銀行定期預金定期預金766213公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している15,000,000その他固定資産

建物62,573,936事務所・書庫963.89㎡ （共用財産）（建築日Ｈ6.8.15）62,573,936うち公益目的保有財産74.8％うち管理目的の財源として使用する財産25.2％建物付属設備1,775,410高圧受変電設備（取得日Ｈ30.9.21）（共用財産）うち公益目的保有財産74.8％うち管理目的の財源として使用する財産25.2％825,442

水道ポンプ（取得日Ｈ31.2.25）（共用財産）うち公益目的保有財産74.8％うち管理目的の財源として使用する財産25.2％949,968

エアコン（取得日Ｈ24.8.24）管理目的の事業に使用している

什器備品2,655,6451

財産目録令和２年 3月31日現在
一般会計貸借対照表科目場所・物量等丁合機（取得日Ｈ30.8.24）印刷機（取得日Ｈ30.8.24）データサーバ（取得日Ｈ30.10.10）

使用目的等（共用財産）従事割合に応じ、公益目的事業85％・法人管理15％に使用している。
（共用財産）従事割合に応じ、公益目的事業85％・法人管理15％に使用している。
（共用財産）従事割合に応じ、公益目的事業85％・法人管理15％に使用している。

相談室机・椅子公益目的の事業に使用している（取得日Ｒ01.05.24）ネットワーク機器（アク（共用財産）セスポイント）更新（取得日Ｒ01.08.23） 従事割合に応じ、公益目的事業85％・法人管理15％に使用している。
ネットワーク機器（ルー（共用財産）ター更新）更新（取得日Ｒ01.08.23） 従事割合に応じ、公益目的事業85％・法人管理15％に使用している。

金（単位:円）額345,600600,498678,737175,824250,754125,424取引士管理パソコン 公益目的の事業に使用している（取得日Ｒ01.12.25）336,600研修会用パソコン公益目的の事業に使用している（取得日Ｒ02.03.06）142,207土地本部土地307.2㎡（取得日Ｈ4.9.28）（共用財産）うち公益目的保有財産74.8％うち管理目的の財源として使用する財産25.2％駐車場154.47㎡（取得日Ｈ9.7.10）250,081,833200,957,69649,124,137ソフトウェア2,624,619PCA公益法会計ソフト 管理目的の事業に使用しているV12（取得日H27.5.7)1,764取引士管理システム（取得日Ｒ01.12.25)公益目的の事業に使用している1,573,675会員管理システム（取得日Ｒ02.01.25)管理目的の事業に使用している1,049,180固定資産合計
資産合計(流動負債)
未払金418,170,035479,398,778富士ｾﾞﾛｯｸｽ四国㈱公益目的事業及び管理目的の業務に使用する富士ｾﾞﾛｯｸｽ四国㈱公益目的事業及び管理目的の業務に使用するアカマツ㈱公益目的事業及び管理目的の業務に使用する310,58428,421ｺﾋﾟｰ機のﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ料である6,820ＩＴあんしんﾊﾟｯｸｻｰﾋﾞｽ料である15,435ＦＡＸのﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ料であるヤマト運輸㈱公益目的事業及び管理目的の業務に使用する49,4383月分の運送料である松山共同集金管理目的の業務に使用する3月分のﾀｸｼｰﾁｹｯﾄ11,370

伊予銀行

代である管理目的の業務に使用するＦＡＸ振込ｻｰﾋﾞｽの3月分の使用料である1,100業務委託費管理目的の業務に使用する業務委託費であるＨ25 9,000円×1件 Ｈ27 9,000円×1件Ｈ28 18,000円×1件・9,000円×1件Ｈ29 18,000円×1件 Ｈ30 18,000円×3件Ｒ1 18,000円×4件・9,000円×1件198,000

財産目録令和２年 3月31日現在
一般会計貸借対照表科目預り源泉税場所・物量等使用目的等

職員職員
無料相談員研修会講師

源泉所得税地方税（住民税）
源泉所得税源泉所得税

入会金会費法定講習受講料事業及び管理目的の業務に使用する入会金である前受金事業及び管理目的の業務に使用する会費である公２・法定講習の翌事業年度の受講料である

仮受金
保証協会不動産ｷｬﾘｱﾊﾟｰｿﾝ保証協会会費預かり分である共益目的の業務に使用する全宅連不動産ｷｬﾘｱ金（単位:円）額170,09129,12062,60029,15949,212798,000700,00050,00048,00014,800
6,0008,800ﾊﾟｰｿﾝの受講料である8,800円×1件流動負債合計(固定負債)退職給付引当金1,293,475職員公益目的事業及び管理目的の業務に従事する一般社団法人松山宅建協会公益目的事業及び管理目的の業務に使用して27,512,992職員の退職給付金の引当金である入居協力金固定負債合計
負債合計
正味財産40,000,000いる建物の建築資金の一部として充当した入居協力金である67,512,99268,806,467410,611,311