第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動人件費支出に事業費支出
よる
事務費支出
収 支 就労支援事業支出
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備
施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収入
他のその他の活動収入計(7)
活動積立資産支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)41,140,000
301,765,000
2,450,000
46,0005,175,000
350,576,000
222,993,000
52,039,000
36,914,000
44,016,000
600,000
2,650,000
359,212,000△8,636,000
2,000,000
120,000,000
126,400,000

37,828,280
287,864,104
2,143,000
28,241
2,909,500
330,773,125
198,974,268
43,551,680
27,359,410
36,827,196
563,256
2,367,480
309,643,290
21,129,835
1,635,000
120,000,000

3,311,720
13,900,896
307,000
17,7592,265,500
19,802,875
24,018,732
8,487,320
9,554,590
7,188,804
36,744
282,520
49,568,710△29,765,835
365,000
0
126,400,000

248,400,000
30,500,000
133,500,000

121,635,000
30,000,000
123,707,780

126,765,000
500,000
9,792,220

164,000,000
84,400,000
300,000
400,000

153,707,780△32,072,780
184,175
360,000

10,292,220
116,472,780
115,825
40,000700,000
2,450,000

544,175
2,209,625

155,825
240,375

2,450,000△1,750,000

2,209,625△1,665,450

240,375△84,550

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)74,014,000△12,608,395

86,622,395

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)246,952,228
320,966,228

246,952,228
234,343,833

086,622,395―

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収益 経常経費寄附金収益

サー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動
事務費
増
減 費 就労支援事業費用の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)37,828,280
287,864,104
2,143,000

33,319,829
273,099,341
2,163,500

4,508,451
14,764,763△20,500

327,835,384
201,391,090
43,551,680
27,359,410
37,828,280
17,917,064△7,504,184
320,543,340
7,292,044
28,241
2,909,500

308,582,670
192,184,485
40,061,968
22,169,791
34,020,239
12,580,471△7,269,265
293,747,689
14,834,981
19,131
5,008,223

19,252,714
9,206,605
3,489,712
5,189,619
3,808,041
5,336,593△234,919
26,795,651△7,542,937
9,110△2,098,723

2,937,741
563,256
2,367,480

5,027,354
15,315
1,496,070△2,089,613
547,941
871,4102,930,736
7,005
7,299,049
1,635,000

1,511,385
3,515,969
18,350,950
2,534,000

1,419,351△3,508,964△11,051,901△899,000

1,635,000
2,149,766
1,635,000

2,534,000
92,534,000△899,000
2,149,757△899,000

3,784,766△2,149,766
5,149,283
356,401,558
361,550,841

2,534,009△9
18,350,941
338,050,617
356,401,558

1,250,757△2,149,757△13,201,658
18,350,941
5,149,283

361,550,841

356,401,558

5,149,283

収益

特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
原材料

253,294,652
203,354,00848,690,368
665,987
584,289258,217,674
211,099,779
44,990,304
1,485,000
642,591

固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計497,836,055
294,902,292
95,537,231
173,381,707
25,983,354
202,933,763
6,754,904
19,951,131
21,033,615
5,258,249
4,081,826
5,860,188
021,987,720
53,628,000
23,000,000
35,600,000
4,600,000
600,000
578,130
751,130,707

393,939,512
203,320,875
93,537,231
109,783,644
190,618,637
5,801,469
18,656,655
5,591,479
914,147
5,284,509
4,057,903
11,502,000
20,429,345
53,628,000
23,000,000
35,600,000
4,600,000
360,000
1,193,130
652,157,186

増減△4,923,022 流動負債
△7,745,771 事業未払金
3,700,064 １年以内返済予定設備資金借入金△819,013 預り金△58,302 職員預り金
賞与引当金
未払消費税等
103,896,543 固定負債
91,581,417 設備資金借入金
2,000,000 退職給付引当金
63,598,063
負債の部合計25,983,354
12,315,126 基本金953,435 第１号基本金
1,294,476 第２号基本金15,442,136 第３号基本金
4,344,102 国庫補助金等特別積立金△1,202,683 その他の積立金
1,802,285 人件費積立金△11,502,000 修繕積立金
1,558,375 備品等購入積立金
0 移行時特別積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0
240,000△615,000
純資産の部合計
98,973,521
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末
24,539,895
9,812,307

増減

38,674,942
15,876,723
6,000,000
01,740,607
14,308,412
749,200
131,987,720
110,000,000
21,987,720
170,662,662
純資産の部
27,783,982
2,783,630
24,691,068
309,284
74,305,222
116,828,000
23,000,000
35,600,000
4,600,000
53,628,000
361,550,841
5,149,283

3,647
82,801
13,917,040
724,100
46,429,345
26,000,000
20,429,345
70,969,240

14,135,047
6,064,416
6,000,000△3,647
1,657,806
391,372
25,10085,558,375
84,000,000
1,558,375
99,693,422

27,783,982
2,783,630
24,691,068
309,284
80,174,406
116,828,000
23,000,000
35,600,000
4,600,000
53,628,000
356,401,558
18,350,941

0000△5,869,184
0
0
0
0
0
5,149,283△13,201,658

580,468,045
751,130,707

581,187,946
652,157,186△719,901
98,973,521