第一号第四様式
中北部中核事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
補助金事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活保険料支出動
車輌費支出に業務委託費支出
よ
土地･建物賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物取得支出(基本財産)よ支る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ長期前払費用返還金収入の 収
他 入の活動によ予算(A)181,132,000
158,523,000
158,523,000
3,140,000
19,469,000
19,449,000
20,00020,000295,000
295,000
295,000
181,447,000
150,236,000
79,302,000
19,875,000
29,486,000
2,537,000
19,036,000
15,051,000
3,366,000
318,000
44,000153,000
4,028,000
661,000
40,0002,886,000
132,000
3,420,000
3,000
16,941,000
355,000
11,000275,000
56,00046,00020,000508,000
905,000
18,0006,748,000
4,568,000
2,180,000
15,0002,074,000
3,894,000

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

1,784,000
6,000
181,000
45,00045,000182,228,000△ 781,000

179,077,201
156,872,801
156,872,801
3,098,560
19,105,840
19,085,840
20,00020,000298,267
298,267
298,267
179,395,468
151,464,833
79,579,771
20,178,423
30,042,041
2,536,500
19,128,098
15,405,193
3,313,089
343,676
253,400163,512
4,428,679
669,484
39,6002,640,033
132,000
3,420,000
1,720
17,296,651
358,990
9,230
303,430
66,98445,45021,544607,162
933,042
17,245
6,935,007
4,567,200
2,367,807
15,604
2,073,211
3,934,384
21,943
1,721,827
6,480
180,800
44,31844,318184,166,677△ 4,771,209

2,054,799
1,650,199
1,650,199
41,440363,160
363,16000△ 3,267△ 3,267△ 3,267
2,051,532△ 1,228,833△ 277,771△ 303,423△ 556,041
500△ 92,098△ 354,193
52,911△ 25,676△ 209,400△ 10,512△ 400,679△ 8,484400
245,967001,280△ 355,651△ 3,990
1,770△ 28,430△ 10,984
550△ 1,544△ 99,162△ 28,042755△ 187,007
800△ 187,807△ 604
789△ 40,384△ 21,943 ※１62,173
△ 480
200
682
682
△ 1,938,677
3,990,209

451,000
451,000
9,098,000

451,000
451,000
9,136,774

00△ 38,774

9,549,000△ 9,549,000

9,587,774△ 9,587,774
296,182
296,182△ 38,774
38,774△ 296,182△ 296,182 ※２

その 収
他 入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支出る
収その他の活動支出計(8)支01,123,000
1,123,000

296,182
1,129,600
1,129,600△ 296,182△ 6,600△ 6,600

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

1,123,000△ 1,123,000
400,000

1,129,600△ 833,418△ 6,600△ 289,582
400,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 11,853,000△ 15,192,401

3,339,401

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 66,777,949△ 78,630,949△ 66,777,949△ 81,970,350

03,339,401※１※２

消費税負担分
長期前払費用返還金収入―

第二号第四様式
中北部中核事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
車輌費
ス
業務委託費
活
土地･建物賃借料
動雑費
増
事務費
減
福利厚生費の旅費交通費
部費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費
用ー

減の部

当年度決算(A)
179,077,201
156,872,801
156,872,801
3,098,560
19,105,840
19,085,840
20,00020,000179,097,201
152,604,433
79,579,771
14,691,423
6,331,000
29,208,041
3,666,100
19,128,098
15,405,193
3,313,089
343,676
253,400
163,5124,428,679
669,484
39,6002,640,033
132,000
3,420,000
1,720
17,296,651
358,990
9,230
303,430
66,98445,45021,544607,162
933,042
17,245
6,935,007
4,567,200
2,367,807
15,604
2,073,211
3,934,384
21,943
1,721,827
6,480
180,800
44,31844,31815,394,489△ 4,908,179
195,792,587△ 16,695,386
298,267
298,267
298,267
298,267

前年度決算(B)
181,520,998
156,758,600
156,758,600
2,848,300
21,914,098
21,894,098
20,0002,000,000
287,355
287,355
183,808,353
140,888,531
74,067,833
14,165,561
6,321,000
26,441,736
3,493,787
16,398,614
17,209,345
3,156,730
86,431
296,483
72,085
6,465,292
725,786
39,6002,405,059
528,000
3,420,000
13,87919,228,922
668,273
237,10265,597
38,16230,914
1,003,800
841,051
17,762
8,462,076
4,567,200
3,894,876
28,407
1,971,351
3,920,210
1,719,031
1,480
183,800
39,90639,906
14,347,160△ 5,070,863
110,668
110,668
186,713,763△ 2,905,410
584,295
15,160569,135
569,135
584,295
14,49615,16015,160

増減(A)-(B)△ 2,443,797
114,201
114,201
250,260△ 2,808,258△ 2,808,258
0△ 1,980,000△ 287,355△ 287,355△ 4,711,15211,715,902
5,511,938
525,862
10,0002,766,305
172,3132,729,484△ 1,804,152
156,359
257,245△ 43,083
91,427△ 2,036,613△ 56,302
0234,974△ 396,000
0△ 12,159△ 1,932,271△ 309,283
9,230
66,3281,387
7,288△ 9,370△ 396,638
91,991△ 517△ 1,527,069
0△ 1,527,069△ 12,803
101,860
14,17421,9432,796
5,000△ 3,000
4,412
4,412
1,047,329
162,684△ 110,668△ 110,668
9,078,824△ 13,789,976△ 286,028△ 15,160△ 270,868△ 270,868△ 286,028△ 14,496△ 15,160△ 15,160

ビス
活動
外増費
減用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)29,656554,639△ 2,350,771△ 29,656△ 256,372△ 14,046,348

2
2

△2
△2

△ 16,397,119△ 55,377,861△ 71,774,980

2△2△ 2,350,773△ 53,027,088△ 55,377,861△22△ 14,046,346△ 2,350,773△ 16,397,119△ 71,774,980△ 55,377,861△ 16,397,119

298,267△ 16,397,119

収
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品売却損･処分損の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第四様式
中北部中核事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物その他の固定資産器具及び備品有形リース資産権利
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計31,412,340
21,601
25,672,105
937
3,683,960
912
304,649
1,728,176
227,409,660
187,174,219
187,174,219
40,235,441
772,294
26,631,246
74,361
429,160
9,247,320
3,045,000
036,060258,822,000

負債の部
前年度末
32,348,237
42,41026,071,261
2,057
4,544,720
566
161,755
1,525,468
226,342,911
192,399,404
192,399,404
33,943,507
1,046,268
19,516,000
91,517429,160
9,483,320
3,045,000
296,182
36,060258,691,148

増減△ 935,897 流動負債
△ 20,809
事業未払金△ 399,156
１年以内返済予定 リース債務△ 1,120
職員預り金△ 860,760
拠点区分間借入金
346
賞与引当金
142,894
202,708
1,066,749 固定負債
△ 5,225,185
リース債務△ 5,225,185
退職給付引当金
6,291,934
負債の部合計△ 273,974
7,115,246 基本金△ 17,156 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△ 236,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額 )△ 296,182
0
純資産の部合計
130,852
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

128,556,334
7,121,345
8,842,644
2,832,862
103,428,483
6,331,000

111,993,666
6,855,608
6,546,480
1,487,700
90,782,878
6,321,000

16,562,668
265,737
2,296,164
1,345,162
12,645,605
10,00027,186,322
17,939,002
9,247,320
155,742,656
純資産の部

22,312,840
12,829,520
9,483,320
134,306,506

4,873,482
5,109,482△ 236,000
21,436,150

174,854,324

179,762,503△ 4,908,179△ 71,774,980△ 16,397,119△ 55,377,861△ 2,350,773△ 16,397,119△ 14,046,346

103,079,344
258,822,000

124,384,642
258,691,148△ 21,305,298
130,852