第1号の3様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(1)動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
その他の支出支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
固定資産売却収入
設 収
整 入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その 収 その他の活動による収入
他 入のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出
よ 支 その他の活動による支出
る 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

障害者支援施設事業

一里山地域支援事業

相談支援事業

グループホーム

中北部中核事業

409,124,382
1,683,346
9,418
2,484,995
413,302,141
284,026,378
58,549,436
22,386,323
518,634
1,202,861
366,683,632
46,618,509

48,602,654

19,747,712

95,541,901

149,267,502
50,80048,602,654
46,814,964
3,974,512
11,092,545

767,007
20,514,719
16,792,114
55,4542,178,538

148,950
95,690,851
59,257,116
23,459,645
6,058,894

82,62061,964,641△ 13,361,987

2,750
19,028,856
1,485,863

208,530
88,984,185
6,706,666
7,230,000

129,750
149,448,052
111,194,298
15,512,552
16,151,321
262,275
87,440143,207,886
6,240,166
198,220

7,230,000

198,220
2,328,000

合計

内部取引消去事業区分合計722,284,151
1,734,146
9,418
3,530,702
727,558,417
518,084,870
101,551,599
57,867,621
780,909
1,584,201
679,869,200
47,689,217
7,230,000
198,220722,284,151
1,734,146
9,418
3,530,702
727,558,417
518,084,870
101,551,599
57,867,621
780,909
1,584,201
679,869,200
47,689,217
7,230,000
198,220

7,428,220
5,232,000
11,016,702
4,911,400

7,428,220
5,232,000
11,016,702
4,911,400

2,904,000
831,600

10,185,102

3,735,600△ 3,735,600
1,616,900
49,850

10,185,102△ 2,955,102
86,400366,484

7,239,400△ 7,041,180
106,400

21,160,102△ 13,731,882
3,186,780
416,334

21,160,102△ 13,731,882
3,186,780
416,334

4,911,400

116,600

1,260,480

1,666,750
4,620,000
2,449,400
1,003,623

116,600

1,260,480

452,884

612,000
70,371

147,600

163,200
92,451

106,400
2,004,000
939,200
81,287

3,603,114
6,624,000
4,311,400
1,247,732

3,603,114
6,624,000
4,311,400
1,247,732

8,073,023△ 6,406,273
36,476,636

682,371△ 565,771△ 13,927,758

147,600
1,112,880
2,598,743

255,651
197,233
3,948,797

3,024,487△ 2,918,087△ 3,719,101

12,183,132△ 8,580,018
25,377,317

12,183,132△ 8,580,018
25,377,317

132,730,614
169,207,250△ 9,675,040△ 23,602,798△ 9,049,592△ 6,450,849

14,451,868
18,400,665△ 28,571,587△ 32,290,688

99,886,263
125,263,580

99,886,263
125,263,580

第2号の3様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サ 収 その他の収益
益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動増 費 事務費減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収ビ 益ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外その他のサービス活動外費用費
増
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
収益
特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減

障害者支援施設事業

一里山地域支援事業

相談支援事業

グループホーム

中北部中核事業合計

内部取引消去事業区分合計ー

409,124,382
1,683,346
620,961

48,602,654

19,747,712

95,541,901

82,620764,257

59,580149,267,502
50,80074,540722,284,151
1,734,146
1,601,958

722,284,151
1,734,146
1,601,958

411,428,689
285,479,839
58,549,436
22,386,323
23,783,743△ 15,003,493
620,961
375,816,809
35,611,880
9,418
2,484,995

48,685,274
47,392,984
3,974,512
11,092,545128,989△ 11,565
82,62062,660,085△ 13,974,811

20,511,969
15,679,234
55,4542,178,538
253,966△ 101,250
18,065,942
2,446,027

95,601,481
59,393,496
23,459,645
6,058,894
1,182,555△ 1,740,811
59,58088,413,359
7,188,122

149,392,842
112,101,638
15,512,552
16,151,321
11,611,193△ 5,197,846
74,540150,253,398△ 860,556

2,750

148,950

129,750

725,620,255
520,047,191
101,551,599
57,867,621
36,960,446△ 22,054,965
837,701
695,209,593
30,410,662
9,418
2,766,445

725,620,255
520,047,191
101,551,599
57,867,621
36,960,446△ 22,054,965
837,701
695,209,593
30,410,662
9,418
2,766,445

2,750

148,950

2,750

148,950

129,750
262,275
12,9002,775,863
780,909746,500

2,775,863
780,909746,5002,750
02,446,027

148,950
07,188,122
7,230,000

275,175△ 145,425△ 1,005,981

1,527,409
1,248,454
31,659,116
7,230,000
198,219

1,527,409
1,248,454
31,659,116
7,230,000
198,219

7,428,219
7,230,000

7,428,219
7,230,000

2,494,413
518,634
581,900

1,100,534
1,393,879
37,005,759△ 13,974,811

198,219

7,230,000
7,230,000

198,219の 費
部 用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)37,005,759
233,118,279
270,124,038△ 13,974,811△ 8,108,349△ 22,083,160

2,446,027△ 6,558,134△ 4,112,107

7,230,000
0
7,188,122
19,623,130
26,811,252

198,219△ 807,762△ 26,196,639△ 27,004,401

7,230,000
198,219
31,857,335
211,878,287
243,735,622

7,230,000
198,219
31,857,335
211,878,287
243,735,622

270,124,038△ 22,083,160△ 4,112,107

26,811,252△ 27,004,401

243,735,622

243,735,622

第3号の3様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備
減価償却累計額
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
有形リース資産権利
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

障害者支援施設事業

一里山地域支援事業

220,405,516
45,332,863
66,368,740
498,172
6,812,800
289,287
123,120
1,996,324
1,897,243
097,086,967
490,518,260
424,175,728
865,303,515

9,192,508
28,771
7,791,553
0△ 442,127,787
1,000,000
66,342,532
3,785,400
53,926,940
1,532,200
17,371,500
7,325,000
19,971,431△ 59,701,369
841,760
19,188,840
1,390,000
662,290
48,540710,923,776
58,599,146
13,885,103
648,000
2,904,000
4,620,000
13,476
3,052,009
23,778,186
9,698,372
48,720,320
16,416,000
12,220,000
895,480
19,188,840
107,319,466
24,970,502
24,970,502
308,509,770
270,124,038
37,005,759
603,604,310
710,923,776

相談支援事業

グループホーム

中北部中核事業

5,292,582
562
2,831,428
550
2,314,904

25,120,514
45,34014,063,096
11,600028,841,923
73,19121,804,445
57,9705,546,240

42,119103,019150,000
1,152,106

7,624
1,352,453

05,995,405

9,698,372
17,067,279

0
258,625,292
231,933,262
253,105,400
9,211,700△ 30,383,838

5,995,405
6,420,000

17,067,279
8,091,374
11,479,182

26,692,030
0

789,060△ 1,736,255

1,874,960△ 8,837,978522,600

1,830,540
2,287,000
74,451

11,287,987
11,743,431
249,478

42,187,793
6,719,849
6,325,826

001,151,106
221,078
04,141,999

4,141,999
095,0003,988,400
1,777,745△ 6,278,026
649,299
511,920
2,622,360
660,000
70,371
44,93013,334,507
32,795,306
1,532,101

267,750

5,038,900
25,473,745△ 39,204,580
23,480,400
708,378
429,160
7,603,680
3,045,000
81,28736,060287,467,215
70,444,611
4,902,533
2,328,000
2,004,000
4,980,000
7,587
1,151,833

591,116

149,733

30,672,089
2,622,360

11,344,220
522,600

0
390,5833,440
01,876,140

2,622,360
35,417,666

522,600
12,266,031

45,6001,830,540
8,595,989

7,603,680
100,247,891

1△ 22,083,160△ 13,974,811△ 22,083,159
13,334,507

3,134,063△ 4,112,107
2,446,027△ 978,044
11,287,987

6,780,552
26,811,252
7,188,122
33,591,804
42,187,793

214,223,725△ 27,004,401△ 807,762
187,219,324
287,467,215

55,070,658
29,803,280
13,968,000
2,151,000
6,080,600

合計
288,853,043
45,480,727
112,859,262
568,292
14,673,944
289,287
123,120
2,196,067
5,655,927
221,078
106,785,339
776,348,235
656,108,990
1,118,408,915
9,211,700△ 472,511,625
1,000,000
120,239,245
18,296,774
65,501,122
1,532,200
17,371,500
16,352,300
49,886,941△ 115,758,208
23,480,400
2,467,187
941,080
31,768,020
7,382,000
888,399
129,530
1,065,201,278
180,302,343
26,895,041
648,000
5,232,000
6,624,000
4,980,000
21,063
5,335,274
23,781,626
106,785,339
83,544,700
30,384,000
14,371,000
6,080,600
941,080
31,768,020
263,847,043
24,970,502
24,970,502
532,648,111
243,735,622
31,857,335
801,354,235
1,065,201,278

内部取引消去△ 106,785,339△ 106,785,339△ 941,080△ 941,080△ 941,080△ 107,726,419△ 106,785,339△ 106,785,339△ 941,080△ 941,080△ 107,726,419△ 107,726,419

事業区分合計182,067,704
45,480,727
112,859,262
568,292
14,673,944
289,287
123,120
2,196,067
5,655,927
221,0780775,407,155
656,108,990
1,118,408,915
9,211,700△ 472,511,625
1,000,000
119,298,165
18,296,774
65,501,122
1,532,200
17,371,500
16,352,300
49,886,941△ 115,758,208
23,480,400
2,467,187
031,768,020
7,382,000
888,399
129,530
957,474,859
73,517,004
26,895,041
648,000
5,232,000
6,624,000
4,980,000
21,063
5,335,274
23,781,626
082,603,620
30,384,000
14,371,000
6,080,600
031,768,020
156,120,624
24,970,502
24,970,502
532,648,111
243,735,622
31,857,335
801,354,235
957,474,859