資金収支計算書(自）平成 27

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

年

4 月

（至）平成

28

年

3 月

31日

勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入

予算（A)819,280,000
3,200,000

決算（B)
830,138,409
3,310,000（単位：円）
差異（A)-(B)
備考-10,858,409-110,000

児童福祉事業収入

22,110,000

22,722,500-612,500

14,580,000
03,500,000
011,300,000
05,330,000000
2,540,000
0881,840,000
510,760,000
145,380,000
167,910,000
0000
3,360,000
00
827,410,000
54,430,000000
7,710,000
07,710,000
26,900,000
59,750,000
000
86,650,000-78,940,000
00000
141,600,000
141,600,000
75,000,000
000
71,600,000
146,600,000-5,000,000

14,127,270
0
4,478,280
011,700,899
3,045,000
4,304,533
0056,023
1,837,691
0895,720,605
492,500,838
125,835,270
147,474,600
00002,072,591
00767,883,299
127,837,306000
769854507698545
26,436,800
53,169,357
000
79,606,157-71,907,612
0077,021,500
00
69,500,000
146,521,500
75,000,000000
71,521,500146,521,500
0452,730
0-978,280
0-400,899-3,045,000
1,025,467
00-56,023
702,3090-13,880,605
18,259,162
19,544,730
20,435,400
00001,287,409
00
59,526,701-73,407,306
0
0
0
0
0
11,455463,200
6,580,643
000
7,043,843-7,032,388
00-77,021,500
0072,100,000-4,921,500
000078,50078,500-5,000,000

31,760,000

00-61,270,000

55,929,694-117,199,694

0-61,270,000

575,964,178
631,893,872

525,179,399
407,979,705

保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
入 ○○事業収入
補助金・助成金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価等による資金増加額
事業活動収入計（１）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出支○○支出
出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（3）=(1)-（2）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄付金収入
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額(６)=（4）-（5）長期運営資金借入金元金償還寄付金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
収
投資有価証券売却収入
入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
支 投資有価証券取得支出
出 積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額(９)=（7)-(8)予備支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)※1 日

第1号の1様式

予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

第1号の２様式

資金収支内訳表(自)平成 27 年

勘定科目

4月

1日

社会福祉事業

(至）

平成

公益事業

28

年

収益事業

3月

31日

合計

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収 医療事業収入
入 補助金・助成金事業収入○○収入
借入金利息補助金収入
事業
経常経費寄付金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計(1)る
収人件費支出支事業費支出事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出
支出 ○○支出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄付金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（4）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金元金償還寄付金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
収 積立資産取崩収入
そ 入 事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入の他事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（7）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出よる
投資有価証券取得支出
収
積立資産支出支支
出 事業区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）＝（3）+（6）+（9）431,732,011
3,310,000
22,618,200
9,278,370
04,478,280
00
2,331,533
55,00000
35,224
1,336,740
0475,175,358
283,467,254
69,134,509
72,951,983
0000
2,072,591
00
427,626,337
47,549,021
00
0
3,105,437
0
3,105,437
26,436,800
51,920,865000
78,357,665-75,252,228
000000
75,000,000
6,500,000
65,021,500
146,521,500
000000065,021,500
65,021,500
81,500,000
53,796,793

398,406,398
0
104,300
4,848,900
000
11,700,899
1,973,000
2,990,000
00
20,799500,9510420,545,247
209,033,584
56,700,761
74,522,617
0
0
00000
340,256,962
80,288,285
00
0
4,593,108
0
4,593,1080
1,248,492
0001,248,492
3,344,616
0000000000
75,000,000
000006,500,000
081,500,000-81,500,000
2,132,901

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

830,138,409
3,310,000
22,722,500
14,127,270
04,478,280
0
11,700,899
4,304,533
3,045,000
00
56,023
1,837,691
0895,720,605
492,500,838
125,835,270
147,474,600
00002,072,591
00
767,883,299
127,837,306
0007,698,545
07,698,545
26,436,800
53,169,357
00079,606,157-71,907,612
0
0
0
0
0
0
75,000,000
6,500,000
65,021,500
146,521,500
75,000,000
0
0
0
0
0
6,500,000
65,021,500
146,521,500
055,929,694

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）368,547,169
422,343,962

207,417,009
209,549,910

00575,964,178
631,893,872(単位：円）
内部取引
法人合計
消去
0
830,138,409
0
3,310,000
0
22,722,500
014,127,270
000
4,478,280
00011,700,899
04,304,533
03,045,000
0000056,023
01,837,691000895,720,605
0492,500,838
0125,835,270
0147,474,600
0000000002,072,591
00000 1,535,766,598
0127,837,306
00000007,698,545
0007,698,545
026,436,800
053,169,357
0000000
79,606,157
0-71,907,612
0000000000000
75,000,000
06,500,000
065,021,500
0146,521,500
075,000,000
0000
00000006,500,000
065,021,500
0146,521,50000055,929,694
00575,964,178
631,893,872