社会福祉法人名社会福祉法人 天嶺会

事業所名

救護施設 しみず園

別紙４

財

産

目録

平成31年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金

場所・物量等

佐賀共栄銀行 多久支店他
利用者施設事務費自己負担
倉庫
利用者
全国社会福祉協議会
利用者

他

取得年度

―
―
―
―
―
―
―
流動資産合計使用目的等

運転資金として災害時非常食
ジュース、外出費用代
居宅食材 ４月分 他
しせつの損害保険料 他

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

101,164,904
142,324505,739
560,435
50,000228,568
25,000102,676,970

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
――――――――
―
―
―
―
―
―
―
―

41,0008,178,000
131,000
21,0005,000
144,000
526,000
211,000
345,000
191,000
1,833,000
197,000
178,000
48,000540,000
12,589,000

2 固定資産(1) 基本財産
土地
多久市多久町2014番6の宅地
多久市多久町2016番1の宅地
多久市多久町2014番3の雑種地
多久市多久町2014番5の雑種地
多久市多久町2014番7の雑種地
多久市多久町2010番5の山林
多久市多久町2013番の山林
多久市多久町2017番の山林
多久市多久町2018番3の山林
多久市多久町2014番1の保安林
多久市多久町2016番2の保安林
多久市多久町2016番3の保安林
多久市多久町2016番4の保安林
多久市多久町2018番の用悪水路
多久市多久町2010番2―――――――――――――――

第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
小計

多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2010番地2・2010番地5
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1

2007年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2013年度
2013年度
2013年度
2014年度
2014年度
2015年度
2015年度
2015年度
2016年度
2016年度
2017年度
2017年度
2017年度

第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
小計

818,862,265
3,097,500
5,985,000
2,488,500
373,800
847,350
194,250559,650
312,120
2,451,600
129,600
21,481,200
124,200
1,923,479
3,673,728
226,800
723,600
1,182,600

294,790,416
2,613,519
1,300,242
861,440
129,399
837,256
106,838
355,615
148,257
1,774,145
54,0002,148,120
25,660300,704
229,609
29,126
165,825
132,059

524,071,849
483,9814,684,758
1,627,060
244,401
10,09487,412204,035
163,863
677,455
75,60019,333,080
98,5401,622,775
3,444,119
197,674
557,775
1,050,541
558,635,012
571,224,012

1,890,000
214,807
189,000

1,612,684
110,985
67,537

太陽光発電装置他
トヨタウエルキャブ他9台
電動ベッド他
ＮＴＴﾌｧｲﾅﾝｽ

第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
小計[償却資産][償却資産]
利用者送迎用利用者居室用他
システムリース

23,980,834
49,363,755
21,044,731
42,505,115
21,444,840

10,452,880
33,435,919
20,186,765
32,452,380
12,289,140

佐賀共栄銀行佐賀共栄銀行

将来における人件費の為に積み立てている定期預金
将来における施設整備等の為に積み立てている定期預金

277,316
103,822
121,463502,601
13,527,954
15,927,836
857,966
10,052,735
9,155,700
100,620
48,215,000
167,800,000
95,300266,235,712
837,459,724
940,136,694

建物

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産投資有価証券
人件費積立資産
施設整備等積立資産
リサイクル預託金

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
2

固定負債
設備資金借入金
リース債務

1999年度
2012年度
2012年度――――――多久支店 他―
佐賀支店 他――
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

―
―
―
―

―
―
―
―

３月分社会保険料他
独立行政法人 福祉医療機構
NTTファイナンス
保護者援助金他
３月分社会保険料一部預り

―
―
―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

19,714,309
13,770,000
2,197,368
23,128
1,635,797
8,252,930
45,593,532

独立行政法人 福祉医療機構―
NTTファイナンス―
固定負債合計
負債合計差引純資産――――

70,190,000
6,958,332
77,148,332
122,741,864
817,394,830

社会福祉法人名 社会福祉法人 天嶺会
事業所名

Page:

1

救護施設 しみず園

法人単位事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活動
増減の部
サ｜
ビ
ス
活動
外増減の部

収益

特
別増減の部

収益費
用

繰越
活動
増減
差額の部

費
用

収益費

勘 定 科 目生活保護事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算(A)306,591,830
8,979
306,600,809
185,480,222
61,931,668
22,986,795
36,586,250-15,888,600
291,096,335
15,504,474
536,698
2,121,714
2,658,412
752,210583,009

前年度決算(B)324,730,480
0324,730,480
187,850,400
69,153,517
32,604,614
36,108,851-15,888,600
309,828,782
14,901,698
547,062
2,133,039
2,680,101
891,100
590,189

増減(A)-(B)-18,138,650
8,979-18,129,671-2,370,178-7,221,849-9,617,819
477,399
0-18,732,447
602,776-10,364-11,325-21,689-138,890-7,180

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,335,219
1,323,193
16,827,667

1,481,289
1,198,812
16,100,510-146,070
124,381
727,157

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)00
377,545
377,545-377,545
16,450,122
219,286,162
235,736,284
0014,000,000

0
1
0
1
-1
16,100,509
217,147,716
233,248,225
00
13,962,063

0-1
377,545
377,544-377,544
349,6132,138,446
2,488,059
00
37,937

221,736,284

219,286,162

2,450,122

用

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3社会福祉法人名 社会福祉法人 天嶺会
事業所名

Page:

1

救護施設 しみず園

法人単位資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

事
業
活動による
収支

収施
設
整備等による収支
その他の活動による
収支

収入入支
出支

勘 定 科 目生活保護事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)307,154,000
8,000
541,000
2,231,000
309,934,000
188,044,000
68,150,000
25,866,000
753,000
588,000
283,401,000
26,533,000

決算(B)
306,591,830
8,979
543,408
2,121,714
309,265,931
186,121,422
61,931,668
22,926,795
752,210583,009272,315,104
36,950,827

差異(A)-(B)562,170-979-2,408109,286
668,069
1,922,578
6,218,332
2,939,205
790
4,991
11,085,896-10,417,827

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

013,770,000
6,849,000
2,205,000

0
13,770,000
6,847,200
2,179,740

0
0
1,800
25,260

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出

22,824,000-22,824,000
500,000
500,000
3,000,000
500,000
378,000

22,796,940-22,796,940
00
14,000,000
0377,545

27,060-27,060
500,000
500,000-11,000,000
500,000
455

3,878,000-3,378,000
2,132,000-1,070,000-731,000

14,377,545-14,377,545-10,499,545
10,999,545―-223,658

1,062,000-507,342

154,000-577,000

81,527,394
81,303,736-81,373,394-81,880,736

出

収入

支

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2社会福祉法人名 社会福祉法人 天嶺会
事業所名

救護施設 しみず園

貸 借 対 照 表
平成31年 3月31日現在(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産投資有価証券
人件費積立資産
施設整備等積立資産差入保証金
リサイクル預託金
資産の部合計産の部
当年度末
102,676,970
101,164,904
142,324505,739
560,435
50,000228,568
25,000837,459,724
571,224,012
12,589,000
558,635,012
266,235,712
502,601
13,527,954
15,927,836
857,966
10,052,735
9,155,700
100,620
48,215,000
167,800,000
95,300940,136,694

負前年度末
97,642,742
94,661,598
1,117,894
774,168
685,256
143,576
260,250
842,278,644
598,330,792
12,589,000
585,741,792
243,947,852
623,685
14,773,027
18,753,648
1,847,931
5,323,331
348,600
107,330
48,215,000
153,800,000
60,00095,300939,921,386

増減5,034,228
6,503,306-975,570-268,429-124,821-93,576-31,682
25,000-4,818,920-27,106,780-27,106,780
22,287,860-121,084-1,245,073-2,825,812-989,965
4,729,404
8,807,100-6,71014,000,000-60,000
215,308

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
45,593,532
19,714,309
13,770,000
2,197,368
23,128
1,635,797
8,252,930
77,148,332
70,190,000
6,958,332
122,741,864
純 資 産 の 部
45,678,871
45,678,871
333,964,675
333,964,675
216,015,000
48,215,000
167,800,000
221,736,284
221,736,284
16,450,122
817,394,830
940,136,694

前年度末39,128,078
14,416,583
13,770,000
348,600
30,0001,668,765
8,894,130
83,960,000
83,960,000
123,088,078
45,678,871
45,678,871
349,853,275
349,853,275
202,015,000
48,215,000
153,800,000
219,286,162
219,286,162
16,100,509
816,833,308
939,921,386

増減6,465,454
5,297,726

1,848,768-6,872-32,968-641,200-6,811,668-13,770,000
6,958,332-346,214-15,888,600-15,888,600
14,000,000
14,000,000
2,450,122
2,450,122
349,613561,522215,308