第一号第四様式
グループホーム拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入収
特定障害者特別給付費収入
入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動保険料支出に車輌費支出
よ
土地･建物賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に土地取得支出
よ支
建物取得支出る出ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ差入保証金返還金収入の 収
他 入の活
動によ

予算(A)
133,237,000
104,942,000
104,942,000
23,485,000
4,605,000
4,605,000
205,000
205,000

133,237,000
96,613,000
29,996,000
6,042,000
52,209,000
356,000
8,010,000
28,325,000
9,641,000
54,00031,0002,000
76,0004,525,000
1,415,000
53,000276,000
12,219,000
33,0005,919,000
405,000
73,00047,000151,000
36,000139,000
882,000
12,0001,237,000
1,237,000
29,000410,000
238,000
1,613,000
13,000570,000
47,00017,00017,0000130,857,000
2,380,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000
5,000,000
6,000,000
143,000
11,143,000△ 143,000
50,00050,000

決算(B)132,836,821
104,630,708
104,630,708
23,461,113
4,540,000
4,540,000
205,000
205,000
4,510
550
550
132,841,881
96,528,108
30,042,488
6,150,980
51,950,690
356,000
8,027,950
28,855,233
10,002,788
55,537
27,871
1,712
73,405
4,703,831
1,434,170
53,710249,788
12,219,421
33,0006,212,322
536,516
76,302
52,715130,078
31,301
137,764
910,745
12,6291,336,742
1,336,742
29,129423,623
237,600
1,612,572
12,272
601,104
51,20020,03020,030550
550
131,596,213
1,245,668

142,560
142,560△ 142,560
158,579
50,000差異(A)-(B)

備考400,179
311,292
311,292
23,88765,00065,00000△ 4,510 ※１△ 550△ 550 ※１395,119
84,892△ 46,488△ 108,980
258,3100△ 17,950△ 530,233△ 361,788△ 1,537
3,129
288
2,595
△ 178,831△ 19,170△ 710
26,212△ 421
0△ 293,322△ 131,516△ 3,302△ 5,715
20,922
4,699
1,236△ 28,745△ 629△ 99,742△ 99,742△ 129△ 13,623
400
428
728
△ 31,104△ 4,200△ 3,030△ 3,030△ 550△ 550 ※１
△ 739,213
1,134,332
11,000,000 ※３

11,000,000
11,000,000
5,000,000 ※４
6,000,000 ※４440
11,000,440△ 440△ 108,5790その 収
長期前払費用返還金収入
他 入の活その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支出る
収その他の活動支出計(8)支0108,579△ 108,579 ※２

50,000240,000
240,000

158,579
240,200
240,200△ 108,579
△ 200
△ 200

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)240,000△ 190,000
1,000,000

240,200△ 81,621△ 200△ 108,379
1,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,047,000

1,021,487

25,513

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)95,971,854
97,018,854

95,971,854
96,993,341

025,513

※１
※２
※３
※４

予算作成後に発生したもの
長期前払費用返還金収入
借入未執行
土地・建物購入未執行―

第二号第四様式
グループホーム拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
日用品費
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活車輌費
動
土地･建物賃借料
増
雑費
減
事務費の福利厚生費
部
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
費

ー

増
減用の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)132,836,821
104,630,708
104,630,708
23,461,113
4,540,000
4,540,000
205,000
205,000
4,510
132,841,331
97,675,308
30,042,488
4,748,347
3,077,000
51,183,323
596,200
8,027,950
28,855,233
10,002,788
55,537
27,871
1,712
73,405
4,703,831
1,434,170
53,710249,788
12,219,421
33,0006,212,322
536,516
76,302
52,715130,078
31,301
137,764
910,745
12,6291,336,742
1,336,742
29,129423,623
237,600
1,612,572
12,272
601,104
51,20020,03020,0301,112,576△ 627,756
133,227,683△ 386,352
550
550
550
550
550

133,171,876
102,147,758
102,147,758
24,085,686
4,620,000
4,620,000
2,318,432
1,820,432
498,000
26,80091,542
91,542
133,290,218
94,431,864
27,815,485
4,560,337
2,170,000
51,645,087
1,913,986
6,326,969
29,080,934
9,036,661
35,00655,71429,01874,484
5,409,737
1,502,827
55,020229,415
12,653,052
8,224,849
406,666
102,820
29,280233,492
49,055
1,714,018
1,006,111
12,4501,242,350
1,242,350
46,145450,247
237,600
1,612,572
1,029,751
5,982
25,40020,91020,9101,507,840△ 815,031
91,542
91,542
132,521,998
768,220
963,800
963,800
963,800
963,800

増減(A)-(B)△ 335,055
2,482,950
2,482,950△ 624,573△ 80,000△ 80,000△ 2,113,432△ 1,615,432△ 498,000△ 22,290△ 91,542△ 91,542△ 448,887
3,243,444
2,227,003
188,010907,000△ 461,764△ 1,317,786
1,700,981△ 225,701
966,127
20,531△ 27,843△ 27,306△ 1,079△ 705,906△ 68,657△ 1,310
20,373△ 433,631
33,000△ 2,012,527
129,850△ 26,518
23,435△ 103,414△ 17,754△ 1,576,254△ 95,366
179
94,392
94,392△ 17,016△ 26,624
0012,272△ 428,647△ 5,982
25,800△ 880△ 880△ 395,264
187,275△ 91,542△ 91,542
705,685△ 1,154,572△ 963,250
550△ 963,800△ 963,800△ 963,250
550
550

ービス
活動
外増費
減用の部

収特益別増減の費
部用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)963,800
1,732,020

550△ 963,800△ 2,118,372△ 386,352
97,538,632
97,152,280

1,732,020
95,806,612
97,538,632△ 2,118,372
1,732,020△ 386,352

97,152,280

97,538,632△ 386,352

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部550
0△ 386,352次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第四様式
グループホーム拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用

104,267,876
162,184
19,676,1370
8,426
120,000
1,363,467
82,937,662
6,155,728
0
6,155,728
362,332
1
156,986
356,400
2,484,840
2,703,000
92,169102,841,053
5,570
19,331,013
50,00016,334200,097
1,431,592
81,806,447
7,186,683
07,186,683
1,169,923
1319,411
498,960
2,244,640
2,753,000
200,748

資産の部合計110,423,604

110,027,736

増減
1,426,823 流動負債
156,614
事業未払金
345,124
１年以内返済予定リース債務△ 50,000
職員預り金△ 7,908
事業区分間借入金△ 80,097
拠点区分間借入金△ 68,125
賞与引当金
1,131,215△ 1,030,955 固定負債0
リース債務
△ 1,030,955
拠点区分間長期借入金△ 807,591
退職給付引当金
0
負債の部合計△ 162,425△ 142,560 基本金240,200 国庫補助金等特別積立金△ 50,000 その他の積立金△ 108,579 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
395,868
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

10,494,095
6,154,578142,560
1,092,851
26,892214
3,077,000

9,181,759
6,424,639
142,560
417,454
26,892214
2,170,000

1,312,336△ 270,061
0675,39700
907,000

2,744,280
213,840
45,6002,484,840
13,238,375
純資産の部

2,646,640
356,400
45,6002,244,640
11,828,399

97,640△ 142,560
0240,200
1,409,976

32,949660,705△ 627,756

97,152,280△ 386,352
97,185,229
110,423,604

97,538,632
1,732,020
98,199,337
110,027,736△ 386,352△ 2,118,372△ 1,014,108
395,868