別紙３(⑩)
相談支援事業拠点区分 資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入
受託事業収入その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
車輌費支出
活
事務費支出
動
福利厚生費支出に旅費交通費支出
よ研修研究費支出る
事務消耗品費支出
収
印刷製本費支出
支
水道光熱費支出
支修繕費支出
出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等によ支る出収支

サービス区分
障がい児者相談セン
ターみゅう
19,016,838
6,431,278
6,431,278
2,850,944
2,850,944
9,734,616
2,979,616
6,755,000
24,00024,00024,00019,040,838
18,838,037
12,009,104
2,140,676
1,797,203
590,8102,300,244
87,64787,647
3,164,759
61,54832,1089,040
78,243
46,278253,082
124,027449,206
87,480413,926
413,926
6,907
121,664
373,501
617,1488,000
472,845
9,756
9,756
50,99050,99022,141,433△ 3,100,595

合計

内部取引消去拠点区分合計19,016,838
6,431,278
6,431,278
2,850,944
2,850,944
9,734,616
2,979,616
6,755,000
24,00024,00024,00019,040,838
18,838,037
12,009,104
2,140,676
1,797,203
590,8102,300,244
87,64787,647
3,164,759
61,54832,1089,040
78,243
46,278253,082
124,027449,206
87,480413,926
413,926
6,907
121,664
373,501
617,1488,000
472,845
9,756
9,756
50,99050,99022,141,433△ 3,100,595

19,016,838
6,431,278
6,431,278
2,850,944
2,850,944
9,734,616
2,979,616
6,755,000
24,00024,00024,00019,040,838
18,838,037
12,009,104
2,140,676
1,797,203
590,8102,300,244
87,64787,647
3,164,759
61,54832,1089,040
78,243
46,278253,082
124,027449,206
87,480413,926
413,926
6,907
121,664
373,501
617,1488,000
472,845
9,756
9,756
50,99050,99022,141,433△ 3,100,595

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収

463,000
463,000

463,000
463,000

463,000
463,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)463,000
151,600
151,600
4,500
4,500
156,100
306,900△ 2,793,695

463,000
151,600
151,600
4,500
4,500
156,100
306,900△ 2,793,695

463,000
151,600
151,600
4,500
4,500
156,100
306,900△ 2,793,695

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△ 6,450,849△ 9,244,544△ 6,450,849△ 9,244,544△ 6,450,849△ 9,244,544

他 入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支 その他の活動による支出
る 出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支別紙３(⑪)
社会福祉法人名社会福祉法人

相談支援事業拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
しが夢翔会(単位:円)

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益受託事業収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
車輌費
ビ
事務費
ス
福利厚生費
活
旅費交通費
動
研修研究費
事務消耗品費
増
印刷製本費
減
水道光熱費の修繕費
部費
用
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
その他のサービス活動外収益
雑収益
収
ビ
雑収益
益ース
活
サービス活動外収益計(4)動外費増減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

サービス区分
障がい児者相談セン
ターみゅう
19,016,838
6,431,278
6,431,278
2,850,944
2,850,944
9,734,616
2,979,616
6,755,000
50,99050,99019,067,828
19,409,627
12,009,104
2,140,676
832,000
1,797,203
330,400
2,300,244
87,64787,647
3,164,759
61,54832,1089,040
78,243
46,278253,082
124,027449,206
87,480413,926
413,926
6,907
121,664
373,501
617,1488,000
472,8459,756
9,756
235,652△ 101,250
50,99050,99022,847,425△ 3,779,597
24,00024,00024,000

合計

内部取引消去拠点区分合計19,016,838
6,431,278
6,431,278
2,850,944
2,850,944
9,734,616
2,979,616
6,755,000
50,99050,99019,067,828
19,409,627
12,009,104
2,140,676
832,000
1,797,203
330,400
2,300,244
87,64787,647
3,164,759
61,54832,1089,040
78,243
46,278253,082
124,027449,206
87,480413,926
413,926
6,907
121,664
373,501
617,1488,000
472,8459,756
9,756
235,652△ 101,250
50,99050,99022,847,425△ 3,779,597
24,00024,00024,00019,016,838
6,431,278
6,431,278
2,850,944
2,850,944
9,734,616
2,979,616
6,755,000
50,99050,99019,067,828
19,409,627
12,009,104
2,140,676
832,000
1,797,203
330,400
2,300,244
87,64787,647
3,164,759
61,54832,1089,040
78,243
46,278253,082
124,027449,206
87,480413,926
413,926
6,907
121,664
373,501
617,1488,000
472,8459,756
9,756
235,652△ 101,250
50,99050,99022,847,425△ 3,779,597
24,00024,00024,00024,00024,00024,00024,000△ 3,755,597

24,000△ 3,755,597

24,000△ 3,755,597