第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

上天草市社会福祉協議会

勘定（単位：円）科目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)事 収 会費収入

7,357,000

7,329,000

28,000

業 入

一般会費収入4,957,000

4,989,000△ 32,000

活特別会費収入1,100,000

1,108,000△ 8,000

動賛助会費収入1,300,000

1,232,000

68,0003,560,000

3,873,940△ 313,940

3,560,000

3,873,940△ 313,940

3,500,000

3,797,000△ 297,000によ

寄附金収入
寄附金収入

る

香典返し寄附金収入

収

篤志寄付金収入50,00076,940△ 26,940

支

お見舞い返し寄附金収入

10,000010,000

経常経費補助金収入

53,596,000

53,596,154△ 154

市補助金収入46,288,000

46,288,000

0

社協運営費補助金収入

45,000,000

45,000,0000その他の事業実施補助金収入

1,288,000

1,288,000

07,308,000

7,308,154△ 154

7,308,000

7,308,154△ 154

72,596,000

70,459,734

2,136,266

67,064,000

65,174,534

1,889,466

25,606,000

25,607,700△ 1,700

0

10,380△ 10,380

日中一時支援事業委託金収入

9,800,000

8,683,400

1,116,600

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入

1,800,000

1,800,000

0

あっぷあっぷさろん事業委託金収入

4,738,000

4,737,000

1,000

地域支援事業(離島高齢者対策)受託金収入

1,733,000

1,776,400△ 43,400

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
市受託金収入
上天草市老人福祉センター受託金収入
介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

業務受託金収入認知症ｻﾎﾟ-ﾀ-養成事業受託金収入

275,000

275,00003,600,000

3,600,000

0

ボランティア活動事業受託収入

135,000

135,000

0日赤上天草市地区社資受付業務受託金収入

125,000

126,000△ 1,000

移動支援事業委託金収入

1,101,000

1,197,360△ 96,360

生活困窮自立支援事業収入

6,461,000

6,461,094△ 94

生活支援体制整備事業収入

11,412,000

10,461,000

951,000

いきいき高齢者教室事業委託金収入

224,000

223,200800

松島地区家族介護教室事業委託金収入

54,00081,000△ 27,000

5,532,000

5,285,200

246,800

県地域福祉権利擁護事業受託金収入

2,480,000

2,391,200

88,800

生活福祉資金貸付事務受託金収入

1,617,000

1,604,000

13,000

その他の受託金収入

1,435,000

1,290,000

145,000

6,614,000

6,408,121

205,879

参加費収入

349,000

234,401

114,599

利用料収入

認知症地域支援推進員設置促進受託金収入

県社協受託金収入

事業収入

4,240,000

4,482,320△ 242,320

大矢野老人福祉センター利用料収入

804,000

834,720△ 30,720

姫戸老人福祉センター利用料収入

264,000

251,700

12,300

大道老人福祉センター利用料収入

198,000

243,860△ 45,860

樋島老人福祉センター利用料収入

396,000

417,700△ 21,700

日中一時支援事業利用料収入

450,000

692,100△ 242,100

県地域福祉権利擁護事業利用料収入

276,000

276,000

0

1,731,000

1,678,800

52,200

その他の利用料収入

備考

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

上天草市社会福祉協議会

勘定（単位：円）科目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

移動支援事業利用料収入

121,000

87,44033,560

介護職員初任者研修事業収入

825,000

334,000

491,000

825,000

334,000

491,000

成年後見事業等事業収入

介護職員初任者研修事業受講料収入

360,000

640,000△ 280,000

収入証紙売りさばき人収入

840,000

717,400

122,600

介護保険事業収入

11,813,000

12,019,610△ 206,610

居宅介護料収入

6,649,000

5,853,790

795,210（介護報酬収入）

6,048,000

5,320,588

727,412

介護報酬収入4,608,000

3,879,733

728,267

介護予防報酬収入

1,440,000

1,440,855△ 855（利用者負担金収入）

601,000

533,20267,798

介護負担金収入（公費）1,000

0

1,000

介護負担金収入（一般）456,000

383,597

72,403

介護予防負担金収入（一般）

144,000

149,605△ 5,605

5,164,000

6,160,960△ 996,960

5,164,000

6,160,960△ 996,960

04,860△ 4,860

04,860△ 4,860

1,380,000

1,479,540△ 99,540

自立支援給付費収入

1,380,000

1,479,540△ 99,540

介護給付費収入1,380,000

1,479,540△ 99,540

受取利息配当金収入

3,000

537

2,463

3,000

537

2,463

その他の収入83,000222,778△ 139,778

雑 収 入

83,000218,778△ 135,778

雑収入

83,000218,778△ 135,778

04,000△ 4,000

居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入利用者等利用料収入
その他の利用料収入
障害福祉サービス等事業収入

受取利息配当金収入

受入研修費収入

157,002,000

155,389,414

1,612,586

支 人件費支出

事業活動収入計(１)119,022,000

113,253,106

5,768,894

出41,191,000

39,443,842

1,747,158

職員給料支出36,237,000

34,765,142

1,471,858

職員諸手当支出

4,954,000

4,678,700

275,300

18,378,000

18,228,001

149,999

13,298,000

13,296,480

1,520

職員給料支出

職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員賞与支出

5,080,000

4,931,521

148,479

44,112,000

40,962,105

3,149,895

非常勤職員給与支出

41,556,000

38,675,081

2,880,919

非常勤職員諸手当支出

2,335,000

2,081,524

253,476

非常勤職員給与支出

221,000

205,500

15,500

退職給付支出

生活支援員手当支出

1,097,000

1,096,080

920

退職一時金

1,097,000

1,096,080

920

法定福利費支出

14,244,000

13,523,078

720,922

職員法定福利費支出

9,031,000

8,706,389

324,611

非常勤法定福利費支出

5,213,000

4,816,689

396,31136,402,083

31,912,389

4,489,694

1,429,000

1,343,132

85,868

事業費支出
給食費支出

備

考

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

上天草市社会福祉協議会

勘定（単位：円）科目

予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)

医薬品費支出

9,000

2,014

6,986

教養娯楽費支出

759,000

600,931

158,069

水道光熱費支出

6,984,000

6,781,077

202,923

電気費支出

4,822,000

4,763,416

58,584

ガス費支出

428,000

316,461

111,539

水道費支出

1,734,000

1,701,200

32,800

燃料費支出

2,393,000

2,313,600

79,400

消耗器具備品費支出

4,105,236

3,526,357

578,879

保険料支出

1,956,010

1,719,301

236,709

賃借料支出

1,575,350

1,543,470

31,88075,00034,65040,3504,688,000

3,936,714

751,286

1,100,000

1,025,239

74,761

教育指導費支出
車輌費支出
課税車輌費支出
非課税車輌費支出

74,00067,1006,900

3,435,000

2,787,471

647,529

軽油費支出60,00042,54017,460

非課税燃料費支出

ガソリン費支出19,00014,364

4,636

慶弔費支出

45,00027,00018,000

諸謝費支出

865,000

833,810

31,190

旅費交通費支出

680,191

595,891

84,300

災害援護費支出

100,0000

100,000

印刷製本費支出

1,724,980

1,509,911

215,069

修繕費支出

1,714,000

633,927

1,080,073

通信運搬費支出

1,362,316

1,185,861

176,455

会議費支出

521,000

316,692

204,308

広報費支出

1,428,000

1,414,820

13,180

業務委託費支出

2,308,000

2,209,467

98,533

委託料支出

1,633,000

1,562,524

70,476

保守料支出

675,000

646,943

28,057

手数料支出

45,00023,68021,320

租税公課支出409,000

390,950

18,050参加費支出

116,000

48,80067,200

収入証紙仕入支出

813,000

700,372

112,628

緊急一時支援費支出

225,000

159,310

65,690

雑 支 出

72,00060,652

11,348

事務費支出

7,930,600

5,973,798

1,956,802

福利厚生費支出

447,000

334,476

112,524

職員被服費支出

125,000

27,42597,575

旅費交通費支出

981,600

339,464

642,136

役員旅費交通費支出

410,000

262,304

147,696

職員旅費交通費支出

571,600

77,160494,440

研修研究費支出

522,000

36,000486,000

役員研修研究費支出

500,000

36,000464,000

職員研修研究費支出

22,000022,000

事務消耗品費支出

300,000

232,136

67,864

印刷製本費支出

145,000

90,84354,157

備考第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

上天草市社会福祉協議会

勘定（単位：円）科

目

306,578

48,422

電気費支出

266,000

247,222

18,778

ガス費支出47,00026,49920,501

水道費支出

42,00032,8579,143

313,000

309,4243,576

課税車輌費支出

262,000

261,97228

非課税車輌費支出

13,00012,100900

ガソリン費支出38,00035,352

2,648

修繕費支出

100,000

99,055945

通信運搬費支出

301,000

284,004

16,996

会議費支出

104,000

100,3813,619

業務委託費支出

375,000

337,410

37,590

委託料支出

240,000

205,410

34,590

保守料支出

135,000

132,000

3,000

手数料支出

30,00016,586

13,414

保険料支出

247,000

237,110

9,890

賃借料支出

1,614,000

1,535,804

78,196租税公課支出1,485,000

1,253,500

231,500

負担金支出

90,00070,00020,000

渉外費支出

141,000

109,540

31,460

諸会費支出

202,000

201,800

200

雑 支 出

53,00052,262738

助成金支出

5,682,000

5,612,000

70,0005,682,000

5,612,000

70,000

上天草市身体障害者福祉協議会助成金支出

200,000

200,000

0

上天草市ひとり親家庭の会助成金支出

250,000

250,0000

上天草市遺族連合会助成金支出

250,000

250,0000

上天草市民生委員児童委員協議会連合会助成

485,000

485,000

0

天草地区保護司会上天草分会助成金支出

70,00070,0000上天草市子ども会連合会助成金支出

40,00040,0000上天草市保育園連絡会助成金支出

20,00020,0000

上天草市ボランティア連絡協議会助成金支出

250,000

250,000

0

大矢野町更生保護女性会助成金支出

20,00020,0000松島町更生保護女性会助成金支出

20,00020,0000

龍ヶ岳町更生保護女性会助成金支出

20,00020,0000

地区社会福祉協議会助成金支出

2,797,000

2,747,000

50,000

ボランティア協力校助成金支出

1,060,000

1,040,000

20,000

上天草市老人クラブ連合会支出

200,000

200,0000

その他の支出109,000

108,600

400

雑 支 出

109,000

108,600

400

109,000

108,600400

退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)整

差異 (A)-(B)355,000

助成金支出

設 入

決 算 (B)

水道光熱費支出

車輌費支出

施 収

予 算 (A)

169,145,683

156,859,893

12,285,790△ 12,143,683△ 1,470,479△ 10,673,204

備

考

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

上天草市社会福祉協議会

勘備

定（単位：円）科

目

施設整備等収入計(４)予 算 (A)決 算 (B)

差異 (A)-(B)000

等 支 固定資産取得支出

441,000

439,420

1,580に 出

車輌運搬具取得支出

265,000

264,090910

よ器具及び備品取得支出

176,000

175,330670

る
収施設整備等支出計(５)支施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）441,000

439,4201,580△ 441,000△ 439,420△ 1,580

そ 収 長期貸付金回収収入

3,000,000

115,692

2,884,308の 入 基金積立資産取崩収入

12,000,000

012,000,000

他

12,000,0000

12,000,000

1,206,000

1,204,680

1,320

1,206,000

1,204,680

1,320

1,234,000

01,234,000の活

財政調整基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

動

事業区分間繰入金収入に

拠点区分間繰入金収入

6,375,000

06,375,000

よサービス区分間繰入金収入

17,751,010

017,751,010

る

その他の活動収入計(７)41,566,010

1,320,372

40,245,638

収 支 長期貸付金支出

3,000,000

21,692

2,978,308

支 出 積立資産支出

4,495,000

4,463,160

31,8404,495,000

4,463,160

31,8403,825,000

3,802,680

22,320

退職給付引当資産支出
全社協退職給付引当資産支出

670,000

660,480

9,520

事業区分間繰入金支出

県社協退職給付引当資産支出1,234,000

01,234,000

拠点区分間繰入金支出

6,376,000

06,376,000

サービス区分間繰入金支出

17,759,327

0

17,759,327

その他の活動支出計(８)32,864,327

4,484,852

28,379,475

その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)8,701,683△ 3,164,480

11,866,163

300,0000

300,000△ 4,183,000△ 5,074,379

891,379

前期末支払資金残高(12)43,432,012

43,432,0120

当期末支払資金残高(11)＋(12)39,249,012

38,357,633

891,379

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)備考