２４年度 資金収支計算書

社会福祉法人志摩会

勘定科目【経常活動による収支】
介護保険収入介護福祉施設介護料収入
居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他事業収入その他の事業収入
自立支援費等収入
配食サービス収入
その他の事業収入
処遇改善交付金収入
助成金収入
助成金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
公益事業会計繰入金収入
収益事業会計繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
他会計区分繰入金収入
他会計区分繰入金収入
経常収入計(1)
人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
嘱託職員給与
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
車輌費
雑費
事業費支出

予 算
770,949,000
399,450,000
232,437,000
20,420,000
108,627,000
10,015,000
12,438,000
09,800,000
02,638,000
407,000
407,000
387,000
387,000
1,179,000
1,179,000
0060,00060,00000
020,001,000
20,001,000
00805,421,000
510,737,000
0222,534,000
108,410,000
103,720,000
10,202,000
9,041,000
56,830,000
108,101,000
3,327,000
2,314,000
985,000
4,506,000
4,094,000
04,117,000
1,957,000
45,910,000
3,111,000
386,000
652,000
22,662,000
612,000
3,767,000
4,216,000
571,000
734,000
732,000
2,400,000
1,048,000
103,031,000

決 算
785,925,011
402,373,725
242,391,155
20,881,007
110,132,500
10,146,624
12,866,513
0
10,101,150
123,272
2,642,091
1,190,401
1,190,401
452,000
452,000
1,316,893
1,316,893
0099,75099,75000
020,001,769
20,001,769
00821,852,337
513,690,337
0221,904,408
112,790,639
100,361,250
9,958,790
9,029,400
59,645,850
104,643,740
3,088,197
2,207,043
934,610
5,106,848
3,544,218
03,474,915
1,508,547
45,851,589
2,895,230
382,710815,340
21,170,783
509,053
3,808,550
4,136,860
619,196
682,158
746,600
2,109,105
1,052,188
99,708,855

差 異14,976,011
2,923,725
9,954,155
461,007
1,505,500
131,624
428,5130
301,150
123,272
4,091
783,401
783,401
65,00065,000137,893
137,8930039,75039,750
0
0
0
769
769
0
0
16,431,337-2,953,337
0629,592-4,380,639
3,358,750
243,210
11,600-2,815,850
3,457,260
238,803106,957
50,390-600,848
549,7820642,085
448,453
58,411
215,770
3,290-163,340
1,491,217
102,947-41,550
79,140-48,196
51,842-14,600
290,895-4,1883,322,145

給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
車輌費
雑費
その他の事業活動支出
借入金利息支出
借入金利息支出
雑損失支出
前期損益修正支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)【施設整備等による収支】
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金元金償還寄付金収入
設備資金借入金元金償還寄付金収入
固定資産売却収入
その他の固定資産売却収入
器具及び備品売却収入
車両運搬具売却収入
その他の固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
基本財産取得支出
土地取得支出
建物取得支出
基本財産特定預金支出
建物附属設備取得支出
構築物取得支出
その他固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出構築物取得支出
機械及び装置取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
権利取得支出ソフトウェア取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
元入金支出
公益事業会計元入金支出
収益事業会計元入金支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)【財務活動による収支】
施設整備等資金借入金収入
設備資金借入金収入

54,050,000
1,441,000
375,000
3,810,000
20,000013,580,000
9,939,000
16,012,000
1,400,000
311,000
930,000
1,163,000
04,182,000
4,182,000
00
20,002,000
20,002,000
746,053,000
59,368,000

53,948,830
1,356,595
73,846
3,786,357
0012,903,256
9,769,708
15,216,560
416,873
191,520998,289
1,047,021
04,849,582
4,849,582
00
20,001,769
20,001,769
742,894,283
78,958,054

101,170
84,405
301,154
23,64320,0000676,744
169,292
795,440
983,127
119,480-68,289
115,9790-667,582-667,582
00
231
231
3,158,717
19,590,054

490,0000490,000
0
000
0000
0
490,000
27,921,000
0
000
0
0
27,921,00000
13,150,000
12,810,000
1,000,000
961,000
000000000
27,921,000-27,431,000000

490,0000490,000
000000000
490,000
28,316,959000000
28,316,959
0013,145,955
12,809,580
1,400,050
961,374000000000
28,316,959-27,826,959
0000000000000000-395,959
000000-395,959
004,045420-400,050
-374
00000
0000-395,959-395,959000

施設資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
投資有価証券売却収入
投資有価証券売却収入
設備資金借入金元金償還寄付金収入
設備資金借入金元金償還寄付金収入
積立預金取崩収入
移行時特別積立預金取崩収入
修繕積立預金取崩収入
建設積立預金取崩収入
人件費積立預金取崩収入
備品等購入積立預金取崩収入
会計区分外繰入金収入
会計区分外繰入金収入
その他の収入長期貸付金回収収入
財務収入計(7)
借入金元金償還金支出
設備資金借入金償還金支出
長期運営資金借入金償還金支出
投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
積立預金積立支出
移行時特別積立預金積立支出
移行時減価償却特別積立預金積立支出
修繕積立預金積立支出
建設積立預金積立支出
人件費積立預金積立支出
備品等購入積立預金積立支出
その他の支出貸付金支出
施設会計貸付金支出
特別会計貸付支出
流動資産評価減等による資金減少額等
徴収不能額
財務支出計(8)財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)【資金残高】
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0000000
6,798,000
06,798,000
0000000
6,798,000
25,942,000
25,942,00000
05,799,000
002,799,000
01,000,000
2,000,000
0000
0031,741,000-24,943,000
06,994,000

0
000
000
6,798,500
06,798,500
00
00
0
13,000,000
13,000,000
19,798,500
25,684,000
25,684,000
000
5,798,500
002,798,500
01,000,000
2,000,000
13,000,000
13,000,000
000044,482,500-24,684,000
026,447,095

0
0
0
00
00
500
0
500
00
0
0
0
13,000,000
13,000,000
13,000,500
258,000
258,000
000
500
00500
0
00-13,000,000-13,000,000
0000-12,741,500
259,000
0
19,453,095

0
6,994,000

506,834,988
533,282,083

506,834,988
526,288,083