第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

富里

佐倉

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動人件費支出に事業費支出
よる
事務費支出
収 支 就労支援事業支出
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)26,930,751
221,684,297
1,998,000
14,092
2,091,905
252,719,045
149,308,972
33,804,492
17,599,705
26,225,618

10,897,529
60,526,169
145,000
14,132
817,595
72,400,425
46,986,764
8,365,727
8,512,632
10,601,578
563,256
826,650
75,856,607△3,456,182

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,427,490
228,366,277
24,352,768

福葉苑ホーム5,653,638
17
5,653,655
2,678,532
1,381,461
1,247,073

113,340
5,420,406233,249
1,635,000

120,000,000

2,298,240

2,298,240△2,298,240
184,175

120,000,000
30,000,000
112,582,484

1,635,000

142,582,484△22,582,484

8,827,056△7,192,056

8,827,056

360,000

184,175
1,791,625

360,000
418,000

1,791,625△1,607,450
20,447,078

418,000△58,000△26,096,666△6,958,807

235,688,559
256,135,637

11,263,669△14,832,997△6,958,807

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入事
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動人件費支出に事業費支出
よる
事務費支出
収 支 就労支援事業支出
支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)合計

内部取引消去事業区分合計37,828,280
287,864,104
2,143,000
28,241
2,909,500
330,773,125
198,974,268
43,551,680
27,359,410
36,827,196
563,256
2,367,480
309,643,290
21,129,835
1,635,000
120,000,000

37,828,280
287,864,104
2,143,000
28,241
2,909,500
330,773,125
198,974,268
43,551,680
27,359,410
36,827,196
563,256
2,367,480
309,643,290
21,129,835
1,635,000
120,000,000

121,635,000
30,000,000
123,707,780

121,635,000
30,000,000
123,707,780

153,707,780△32,072,780
184,175
360,000

153,707,780△32,072,780
184,175
360,000

544,175
2,209,625

544,175
2,209,625

2,209,625△1,665,450△12,608,395

2,209,625△1,665,450△12,608,395

246,952,228
234,343,833

246,952,228
234,343,833

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収益 経常経費寄附金収益

サー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 就労支援事業費用の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間固定資産移管収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)富里佐倉

26,930,751
221,684,297
1,998,000

10,897,529
60,526,169
145,000

250,613,048
149,752,570
33,804,492
17,599,705
26,930,751
12,500,866△7,276,904
233,311,480
17,301,568
14,092
2,091,905

71,568,698
48,524,356
8,365,727
8,512,632
10,897,529
5,049,617△193,218
81,156,643△9,587,945
14,132
817,595

2,105,997
1,427,490

831,727
563,256
826,650

1,427,490
678,507
17,980,075

1,389,906△558,179△10,146,124

01
0

2,149,765

福葉苑ホーム5,653,638

5,653,638
3,114,164
1,381,461
1,247,073
366,581△34,062
6,075,217△421,579
17

17113,340

113,340△113,323△534,902
1,635,000
5,794,552

7,429,552
1,635,000
5,794,552

1△1
17,980,074
336,527,826
354,507,900

7,944,317△7,944,317△18,090,441
19,873,732
1,783,291

1,635,000
5,794,552
5,259,650

354,507,900

1,783,291

5,259,650

5,259,650

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収益 経常経費寄附金収益

サー
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活事業費
動
事務費
増
減 費 就労支援事業費用の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間固定資産移管収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 拠点区分間固定資産移管費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)合計

内部取引消去事業区分合計37,828,280
287,864,104
2,143,000

37,828,280
287,864,104
2,143,000

327,835,384
201,391,090
43,551,680
27,359,410
37,828,280
17,917,064△7,504,184
320,543,340
7,292,044
28,241
2,909,500

327,835,384
201,391,090
43,551,680
27,359,410
37,828,280
17,917,064△7,504,184
320,543,340
7,292,044
28,241
2,909,500

2,937,741
563,256
2,367,480

2,937,741
563,256
2,367,480

2,930,736
7,005
7,299,049
1,635,000
5,794,552

2,930,7367,005
7,299,049
1,635,000
0△5,794,552

7,429,552
2,149,766
1,635,000
5,794,552△5,794,552

9,579,318△2,149,766
5,149,283
356,401,558
361,550,841△5,794,552
000

3,784,766△2,149,766
5,149,283
356,401,558
361,550,841

361,550,841

0361,550,841△5,794,552

1,635,000
2,149,766
1,635,000
0

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
原材料
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
移行時特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

富里

佐倉271,502,039
190,001,921
36,117,406
0382,712
45,000,000
342,346,002
181,467,415
77,577,231
103,890,184

18,677,578
7,345,136
11,014,365
116,500
201,5770141,235,026
113,434,877
17,960,000
69,491,523
25,983,354
27,800,149
0638,634
15,780,239
4,561,250
1,408,517
864,1444,525,095

160,878,587
5
12,412,369
5,253,376
696,999
2,673,309
4,996,044
17,462,625
53,628,000
23,000,000
35,600,000
4,600,000
555,860
613,848,041
25,331,814
12,750,723
1,699,567
10,348,124
533,400
17,462,625
17,462,625
42,794,439
27,783,982
2,783,630
24,691,068
309,284
71,933,720
116,828,000
23,000,000
35,600,000
4,600,000
53,628,000
354,507,900
17,980,074
571,053,602
613,848,041

0
22,270159,912,604
42,833,654
3,042,008
6,000,000
41,04030,010,150
3,524,656
215,800
114,525,095
110,000,000
4,525,095
157,358,749

福葉苑ホーム8,125,185
6,006,951
1,558,597
549,487
10,15014,255,027

14,255,027
6,754,899
6,900,128

600,000
22,380,212
15,519,624
83,992

15,000,000
435,6320015,519,624

770,564

1,600,938

1,783,291△18,090,441
2,553,855
159,912,604

5,259,650
5,259,650
6,860,588
22,380,212

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
原材料
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
移行時特別積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
移行時特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計
298,304,802
203,354,008
48,690,368
665,987584,289
45,010,150
497,836,055
294,902,292
95,537,231
173,381,707
25,983,354
202,933,763
6,754,904
19,951,131
21,033,615
5,258,249
4,081,826
5,860,188
21,987,720
53,628,000
23,000,000
35,600,000
4,600,000
600,000
578,130
796,140,857
83,685,092
15,876,723
6,000,000
1,740,607
45,010,150
14,308,412
749,200
131,987,720
110,000,000
21,987,720
215,672,812
27,783,982
2,783,630
24,691,068
309,284
74,305,222
116,828,000
23,000,000
35,600,000
4,600,000
53,628,000
361,550,841
5,149,283580,468,045
796,140,857

内部取引消去事業区分合計△45,010,150△45,010,15000△45,010,150△45,010,150△45,010,150△45,010,150

000△45,010,150

253,294,652
203,354,008
48,690,368
665,987
584,2890497,836,055
294,902,292
95,537,231
173,381,707
25,983,354
202,933,763
6,754,904
19,951,131
21,033,615
5,258,249
4,081,826
5,860,188
21,987,720
53,628,000
23,000,000
35,600,000
4,600,000
600,000
578,130
751,130,707
38,674,942
15,876,723
6,000,000
1,740,607
0
14,308,412
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