貸借対照表
令和４年 3月31日現在
一般会計（単位:円）

科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増 減

資産の部

１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金

未収金
前払金
取次商品
貯蔵品
仮払金
立替金
流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
会館取得資産取得資金
什器備品買替積立金
印刷機取得資産取得資金
丁合機取得資産取得資金
サーバー取得資産取得資金
相談室エアコン取得資産取得資金
相談室応接セット取得資産取得資金
ＮＷ機器（ﾙｰﾀｰ）取得資産取得資金
ＮＷ機器（アクセスポイント）取得資産取得資金

ＰＣ（取引士管理）取得資産取得資金
ノートＰＣ（研修①）取得資産取得資金
ノートＰＣ（研修②）取得資産取得資金
ノートＰＣ（研修③）取得資産取得資金
ｿﾌﾄｳｪｱ（取引士）取得資産取得資金
ｿﾌﾄｳｪｱ（会員管理）取得資産取得資金
ｿﾌﾄｳｪｱ（会計ソフト）取得資産取得資金
建物付属設備（受変電）買替積立金
建物付属設備（ポンプ）買替積立金
会館エアコン交換積立金
会館屋上断熱防水改修積立金
会館エレベータ交換積立金

不動産フェア事業積立資産
公益目的事業積立資産
特定資産合計(2) その他固定資産
建物
一括償却資産建物付属設備器具備品
什器備品
土地
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り源泉税
前受金
仮受金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
入居協力金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（ うち特定資産への充当額 ）正味財産合計
負債及び正味財産合計

43,317,972

52,994,406△ 9,676,434

397,680
37,920,292
5,000,000

224,41747,769,989
5,000,000

173,263△ 9,849,697
0

1,799,709
415,413358,422405,000
206,1712,000,000
48,502,687

1,629,320
371,702
389,095
400,500
02,000,000
57,785,023

170,389
43,711△ 30,673
4,500
206,1710△ 9,282,336

21,840,000
68,268,000

13,840,000
64,276,000

8,000,000
3,992,000

61,022,000
2,940,000
411,000
378,000
675,000
170,000
127,000
64,000128,000
319,000
105,000
49,00049,000786,000
537,000
65,000219,000
224,000

58,520,000
2,940,000
299,000
275,000
482,000
170,000
95,0000132,000
235,000
70,00000449,000
296,0000
158,000
155,000

2,502,0000
112,000
103,000
193,000
0
32,00064,000△ 4,000
84,00035,00049,00049,000337,000
241,000
65,00061,00069,00014,000,000
4,200,000
13,000,000
4,000,000
15,000,000
140,308,000

10,000,000
3,000,000
06,500,000
15,000,000
112,616,000

4,000,000
1,200,000
13,000,000△ 2,500,000
027,692,000

57,568,022
660,162
1,512,742
1,313,244
1,361,673
250,081,833
2,185,304
314,682,980
454,990,980
503,493,667

60,070,979
1,320,323
1,644,076
02,083,053
250,081,833
2,367,673
317,567,937
430,183,937
487,968,960△ 2,502,957△ 660,161△ 131,334
1,313,244△ 721,3800△ 182,369△ 2,884,957
24,807,043
15,524,707

1,658,309
178,351
189,479
12,6882,038,827

910,210
127,654
2,021,044
35,2003,094,108

748,099
50,697△ 1,831,565△ 22,512△ 1,055,281

23,332,871
40,000,000
63,332,871
65,371,698

21,906,258
40,000,000
61,906,258
65,000,366

1,426,613
0
1,426,613
371,3320438,121,969
118,468,000
438,121,969
503,493,667

0
422,968,594
98,776,000
422,968,594
487,968,960

0
15,153,375
19,692,000
15,153,375
15,524,707

正味財産増減計算書
令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

科目

予算額（ａ）

令和３年度
決算額（ｂ）

令和２年度
決算額（ｃ）

増減（△減）（ｂ）-（ａ）

適要

Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の部
1. 経 常 増 減 の部
（1）経常収益
1. 受 取 入 会 金

12,600,000

26,600,000

16,100,000

14,000,000

入会金

12,600,000

26,600,000

16,100,000

14,000,000 本店700,000円×31件・支店350,000円×14件

2. 受 取 会 費

50,175,000

51,062,500

50,562,500

887,500

会費

50,175,000

51,062,500

50,562,500

887,500 既存会員50,000円×983名・25,000円×２名・新規会員45

3. 事 業 収 益

15,172,000

18,590,421

21,594,336

3,418,421

資格試験事務収益

8,182,000

10,387,706

12,254,936

2,205,706 不動産適正取引推進機構より業免許申請事業収益

660,000

755,700

379,500

会費徴収事業収益

972,000

1,359,200

1,148,600(予算本店16件・支店4件)

名1,612,500円・未収会費２名

95,700 愛媛県庁より@3,300円×229件(予算200件)
387,200 保証協会愛媛本部より226,800 愛媛県庁より@1,200円×579名(予算390件)

取引士証交付事業収益

468,000

694,800

858,000

法定講習受講料収益

4,860,000

5,376,000

6,936,000

30,00017,01517,300△ 12,985

4. 受 取 負 担 金

577,000

449,144

1,155,528△ 127,856

受取負担金

577,000

449,144

1,155,528△ 127,856 公取賛助会費3社・保証協会より189,114円・松山宅建フェ

3,387,000

4,528,314

4,085,161

1,141,314

取次商品売上金5. 雑 収 益
受取利息

8,000

2,318

10,411

賃貸料収益

1,197,000

1,046,264

1,016,242

保険取次手数料収益

1,910,000

2,183,643

2,392,571

516,000 法定講習受講料@12,000円×478名(予算405件)

ア負担金△ 5,682 預金利息
△ 150,736 保証協会より50,000円/月・委員会会場使用料
松山宅建協会駐車場代240,000円ほか

273,643 ＡＩＧ損害保険（旧富士火災）12,293円・ファミリー共済
746,880円・宅建ブレインズ128,393円・
日本共済1,271,750円

事務取扱等手数料収益

37,000124,300

62,70087,300 キャリアパーソン事務手数料

雑収益

235,000

1,171,789

603,237

936,789 県証紙販売手数料、キリン自販機販売手数料

81,911,000

101,230,379

93,497,525

19,319,379

22,118,000

21,450,939

22,988,847△ 667,061

経 常 収 益 計 （ Ａ）

全宅連西日本地区指定流通機構協議会よりレインズサイト整
備補助金700,000円 ほか（2）経常費用
人件費
給料手当

17,629,000

16,850,697

16,707,482△ 778,303

法定福利費

3,539,000

3,173,629

2,627,099△ 365,371

退職給付費用950,000

1,426,613

3,654,266

476,61364,681,000

64,708,065

58,151,394

27,0652,600,000

1,255,542

1,387,178

賃借料

189,000

295,203

394,057

消耗品費1,063,000

575,668

944,225

諸謝金

6,650,000

5,364,869

4,348,282△ 1,285,131 研修会・無料相談・ ほか

会場費

4,690,000

2,743,427

3,315,767△ 1,946,573 資格試験（愛大・松大）・研修会 ほか

食糧費

411,000

231,400

313,220△ 179,600 資格試験弁当代 ほか

受付審査費

150,000

150,000

150,000

0 資格試験受付事務費用

通信運搬費

1,940,000

2,375,609

2,837,818

50,00012,26235,3491,400,000

1,100,155

1,285,019

経費
旅費交通費

取次商品仕入費
テキスト費△ 1,344,458 出張・無料相談・相談対応・資格試験 ほか
106,203△ 487,332 コピー機トータルサービス料 ほか

435,609 法定講習自宅学習テキスト送付費用、相談員研修会Web参加通信負担金 ほか△ 37,738△ 299,845 法定講習テキスト代、研修会資料代 ほか

正味財産増減計算書
令和３年４月１日から令和４年３月31日まで

印刷製本費

833,000

令和３年度
決算額（ｂ）
473,359

広告宣伝費

3,509,000

6,786,727

236,206

3,277,727 不動産フェアオンライン、新居浜地区献血・資格試験 ほか

新聞図書費

272,000

257,999

265,588△ 14,001 新日本法規追録代、新聞購読料 ほか

福利厚生費

82,00019,482

25,716△ 62,518 健康診断費用

サーバーシステム利用料

1,384,000

1,419,004

1,415,920

支払負担金

6,458,000

6,463,755

6,464,780

清掃委託費

900,000

925,231

863,728

光熱水料費

973,000

1,004,327

862,027

保険料

510,000

285,512

390,572△ 224,488 火災保険料・地震保険料・役員賠償責任保険料 ほか

修繕費

200,000

1,574,100

737,700

1,374,100 会館非常灯更新工事、受水槽定水位弁更新工事 ほか

租税公課

2,367,000

2,307,600

2,337,700△ 59,400 固定資産税、消費税、法人税、法人県民税、減価償却費

4,791,000

4,674,393

4,875,729△ 116,607

渉外費

500,000

322,068

184,592△ 177,932 お中元・お歳暮 ほか

会議費

1,391,000

978,688685,830△ 412,312 委員会旅費 ほか

消耗什器備品費

200,000

2,098,644

522,731

1,898,644 パソコン、書棚、コロナ対策（受付アクリル板設置、空気清浄

支払寄付金

21,00021,00021,0000△ 110,000

科目

予算額（ａ）

令和２年度
決算額（ｃ）
691,901

増減（△減）
適要（ｂ）-（ａ）△ 359,641 本部にゅうす台紙・防災情報周知協定冊子

35,004 西日本不動産流通機構システム利用料、名簿管理システム
5,755 全宅連、関連団体会費 ほか
25,231
31,327

法人市民税、事業税機）

慶弔費

220,000

110,000

66,500

委託費

18,400,000

18,733,500

19,682,020

総会費

1,516,000

1,092,730

1,467,913

理事会費

394,000

414,120809,586

常務理事会費267,000

106,870

48,780△ 160,130

雑費

350,000

486,821247,960

136,821

訴訟費

0

0

220,000

0

災害見舞金
貸倒損失
経常費用計（Ｂ）

額納付＠9,000円×2件・免許申請受付補助@1,000円×333件・ 新規45件580,500円△ 423,270
20,120 ８回開催（うち１回書面開催）

0
0

48,00016,00048,000 消滅時効到来による債権放棄

平成28年度分会費未収2件75,000円 未払業務委託費
2件27,000円 差引48,000円

86,799,000

86,159,004

81,140,241△ 639,996

15,071,375

12,357,284

19,959,375

0

0

0

0

△ 4,888,000

15,071,375

12,357,284

19,959,375

過年度修正益0

100,0000

100,000

経常外収益計0100,0000

100,000

評価損益等計（Ｄ）
当 期 経 常 増 減 額 （ Ｃ ） +（ Ｄ ）2. 経 常 外 増 減 の部
（1）経常外収益（2）経常外費用
固定資産除却損

0

0

1

0

過年度修正損018,0000

18,000

経常外費用計0

18,0001

18,000当期経常外増減額

082,000△1

82,00020,041,375

他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額
当期一般正味財産増減額△ 4,888,000

15,153,375

12,357,283

一般正味財産期首残高

423,867,752

422,968,594

410,611,311△ 899,158

一般正味財産期末残高

418,979,752

438,121,969

422,968,594

19,142,217

Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の部
当期指定正味財産増減額

0

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

0

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

ほか

333,500 各任意団体業務委託費：全額納付@18,000円×983件・半△ 4,888,000

評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 （ Ｃ）

ほか

0

0

0

0

4 1 8 ,9 7 9 ,7 5 2

4 3 8 ,1 2 1 ,9 6 94 2 2 ,9 6 8 ,5 9 4

1 9 ,1 4 2 ,2 1 7

令和3年度決算内訳表（単位：円）
公益目的事業会計
科

目

公１

公２

公３

収益事業等会計

共通

小計

収益1

共通

共益

法人会計

小計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の 部
１． 経 常 増 減 の 部(1) 経常収益
受取入会金
受取会費
事業収益
資格試験事業収益
業免許申請事業収益
会費徴収事業収益
取引士証交付事業収益法定講習受講料収益
取次商品売上金
受取負担金
雑収益
受取利息
賃貸料収益
保険取次手数料収益事務取扱等手数料収益
雑収益
経常収益計

0
0
0
0
0 16,458,506
0 10,387,706
0
0
0
0
0
694,800
0 5,376,000
0
0
0
0
574
721
574
721
0
0
0
0
0
0
0
0
574 16,459,227

8,246,000 8,246,000
23,488,750 23,488,750
00 16,458,506
10,387,706

000694,800
5,376,000
0011701,412 1,046,309
117
1,412
45
0 1,046,264
000
117 31,734,750 48,194,668 1,046,309

798,000
1,531,875
772,7150755,700
00
0
17,01502,563,911
179
02,183,643
124,300
255,789
5,666,501

798,000 17,556,000 26,600,000
1,531,875 26,041,875 51,062,500
0 772,715 1,359,200 18,590,421
010,387,706
755,700
755,700
0 1,359,200 1,359,200
0694,800
05,376,000
17,01517,0150449,144449,144
0 3,610,220
916,682 4,528,314
224
682
2,318
1,046,264
1,046,264
2,183,643
2,183,643
124,300
124,300
255,789
916,000 1,171,789
0 6,712,810 46,322,901 101,230,379(2) 経常費用
人件費
給料手当
法定福利費
退職給付費用
経費
旅費交通費
賃借料
消耗品費
諸謝金
会場費
食糧費
受付審査費
通信運搬費
取次商品仕入費
テキスト費
印刷製本費
広告宣伝費
新聞図書費
福利厚生費
サーバーシステム利用料
支払負担金
清掃委託費
光熱水料費
保険料
修繕費
租税公課
減価償却費

9,781,632 7,851,043
7,683,919 6,167,356
1,447,176 1,161,548
650,537
522,139
15,273,574 13,438,043
454,100
520,870
134,614108,044
182,080
316,315
1,341,300 2,131,569
0 2,743,427
0
231,4000
150,000
513,846 1,013,787
00
0 1,100,155
43,842
186,330
6,448,580
196,750
7,258
0
8,884
7,131
1,316,484
0713,160
10,000353,437
252,590383,652
274,183
68,82549,186570,212407,507592,446
423,794
1,253,819 2,120,807

600,626
0 18,233,301
14,323,094
471,819
88,862
2,697,586
39,945
0 1,212,621
964,815 1,067,040 30,743,472
1,000
975,970
8,265
250,923
11,007509,4023,472,869
2,743,427
231,400
150,000
24,118
1,551,751
0
1,100,155
1,952
232,124
49,956
6,695,286
7,258
545
16,5601,316,484
100,000 1,067,040 1,890,200
86,047
692,074
93,402751,237
16,756
134,767
138,821
1,116,540
144,234
1,160,474
258,167
3,632,793

150,155 1,351,408
117,954 1,061,594
22,215
199,937
9,986
89,877
310,550 1,445,918
0
2,067
18,597
2,751
24,765
0
0
0
0
6,030
54,265
12,2620488
135,709
0
0
137
1,227
0
0
34,234
127,681
37,160138,597
6,667
24,86455,230205,993
57,383214,024
100,767
393,183

渉外費
会議費
消耗什器備品費67,720755,280

67,380894,734

0

0

9,150
54,88502,750
229,3340

135,100
1,677,726

27,7126,928

062,351

支払寄付金
慶弔費
委託費

0

0

総会費
理事会費
常務理事会費
雑費
災害見舞金

11,900287,052
0

2,833

708

0
32,400
0

訴訟費
貸倒損失
経常費用計
当期経常増減額

000
0
25,055,206 21,289,086 1,565,441 1,067,040 48,976,773 460,705 2,797,326△ 25,054,632 △ 4,829,859 △ 1,565,324 30,667,710 △ 782,105 585,604 2,869,175

0 1,501,563 1,716,075
1,179,548 1,348,055
222,152
253,891
99,863
114,129
0 1,756,468 32,208,125
0279,572
20,664
23,616
27,51638,7500 1,892,00000060,295763,563
12,2620
136,197
105,038
091,4410250,741
1,364
1,558
0
102,520
0 4,573,555
161,915
71,242
175,757
77,33331,531
119,214261,223
196,337
271,407875,719
493,950547,650
322,0680843,588
69,279351,639
21,000110,000
0 18,733,500
1,092,730
414,1200
94,97033,108
166,661
021,450,939
16,850,697
3,173,629
1,426,613
64,708,065
1,255,542
295,203575,668
5,364,869
2,743,427
231,400
150,000
2,375,609
12,262
1,100,155
473,359
6,786,727
257,999
19,482
1,419,004
6,463,755
925,2311,004,327
285,512
1,574,100
2,307,600
4,674,393
322,068
978,688
2,098,644
21,000110,000
18,733,500
1,092,730
414,120
106,870
486,82100
048,00048,0000 3,258,031 33,924,200 86,159,004
0 3,454,779 12,398,701 15,071,375

２． 経 常 外 増 減 の 部(1) 経常外収益0

100,000
100,000

100,000
100,000

00

18,0000
18,00082,00018,0000
18,00082,000

過年度修正益
経常外収益計

0

0

0

0

0

0

0

0

(2) 経常外費用
過年度修正損
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

669,416

669,416 △ 143,198 △ 526,218△ 25,054,632 △ 4,829,859 △ 1,565,324 31,337,126 △ 112,689 442,406 2,342,957△ 274,130,716 △ 37,495,353 △ 20,565,222 605,705,134 273,513,843 12,660,272 73,062,609△ 299,185,348 △ 42,325,212 △ 22,130,546 637,042,260 273,401,154 13,102,678 75,405,566△ 669,416
00 2,785,363 12,480,701 15,153,375
0 85,722,881 63,731,870 422,968,594
0 88,508,244 76,212,571 438,121,969

Ⅱ 指定正味財産増減の 部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高
経常費用の 比率

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
△ 299,185,348 △ 42,325,212 △ 22,130,546 637,042,260 273,401,154 13,102,678 75,405,566
56.84%

0
0
0

0
0
0

0 88,508,244 76,212,571 438,121,969
3.78%
39.37%
100.00%財務諸表に対する注記
１.継続事業の前提に関する注記
なし

２.重要な会計方針（1）

棚卸資産の評価基準及び評価方法
取次商品・・・最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。

（2）

固定資産の減価償却の方法
法定償却方法による減価償却を実施している。

ソ

法定償却方法による減価償却を実施している。

（3）

建物、構築物、什器備品・・・
フ

ト

ウ

ェ

ア・・・

引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、「職員給与規程」に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。

（4）

リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
①未経過リース期末残高相当額

未経過リース料残高相当額
（5）

１年以内

１年超

（単位：円）
合 計

311,040

285,120

596,160

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 .重要な会計方針の変更
なし

4 .基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

基

本

科
財 産

土

地

目

前期末残高

当期増加高

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

退職給付引当資産

13,840,000

8,000,000

21,840,000

減価償却引当資産

64,276,000

3,992,000

68,268,000

会館エアコン交換積立資産

10,000,000

4,000,000

14,000,000

会館屋上断熱防水改修積立資産
会館エレベータ交換積立資産

3,000,000

1,200,000

4,200,000

0

13,000,000

13,000,000

不動産フェア事業積立資産

6,500,000

02,500,000

4,000,000

公益目的事業積立資産

15,000,000

0015,000,000

小112,616,000

30,192,000

2,500,000

140,308,000

合計112,616,000
30,192,000（注）減価償却引当資産の明細は貸借対照表に記載のとおりである。

2,500,000

140,308,000

小
特

定

資

計

産

計

5 .基本財産および特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科
基

本

財

目

定

（うち一般正味財
産からの充当額）

-

-

-

-

-

-

（うち負債に対応する額）産
小特（うち指定正味財産からの充当

当期末残高

資

計

産

退職給付引当資産

21,840,000

減価償却引当資産

68,268,000（68,268,000）（21,840,000）

会館エアコン交換積立資産

14,000,000（14,000,000）

会館屋上断熱防水改修積立資産
会館エレベータ交換積立資産

4,200,000（4,200,000）

13,000,000（13,000,000）

公益事業積立資産

4,000,000（4,000,000）

公益目的事業積立資産

15,000,000（15,000,000）

小計

140,308,000- （118,468,000）（21,840,000）

合計140,308,000- （118,468,000）（21,840,000）

6 .固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
科
建

目

物

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高
57,568,022

118,609,420

61,041,398

一括償却資産1,980,484

1,320,322

660,162

建物付属設備

1,960,200

447,458

1,512,742

什器備品

4,093,722

2,732,049

1,361,673

器具備品

1,327,425

14,181

1,313,244

ソフトウェア3,225,220

1,039,916

2,185,304

131,196,471

66,595,324

64,601,147

合

計

7 .債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。
なし

8 .引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

退職給付引当金

21,906,258

1,426,613

当期減少額
目的使用
その他

期末残高
0

23,332,871

9 .その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために
必要な事項
な

し

附属明細書
1 .基本財産及び特定資産の明細「財務諸表に対する注記」に記載している。
2 .引当金の明細「財務諸表に対する注記」に記載している。

財産目録
令和４年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目(流動資産)
現金
預金

場所・物量等使用目的等

金（単位:円）
額

手元保管
普通預金

運転資金として運転資金として

3 9 7 ,6 8 0
3 7 ,9 2 0 ,2 9 2伊予銀行本町支店
1879903
伊予銀行本町支店
1879861
伊予銀行本町支店
3631856
愛媛銀行本町支店
5242832
愛媛銀行本町支店
5593938四国中央
愛媛銀行本町支店
5593639 新居浜
愛媛銀行本町支店
5594431 西条
愛媛銀行本町支店
5594538 周桑
愛媛銀行本町支店
5594335 今治
愛媛銀行本町支店
5594239 松山
愛媛銀行本町支店
5593735 伊予
愛媛銀行本町支店
5593831 大洲
愛媛銀行本町支店
5594036 八幡浜
愛媛銀行本町支店
5594132 宇和島

運転資金として24,390,627

運転資金として506,153

運転資金として3,112

運転資金として12,719,979

運転資金として

0

運転資金として

0

運転資金として

0

運転資金として

0

運転資金として

0

運転資金として80,001

運転資金として

0

運転資金として

1

運転資金として

1

運転資金として

220,418

定期預金
愛媛銀行本町支店 運転資金として
大口定期72269405

5 ,0 0 0 ,0 0 0

未収金
業免許申請事務委託料 （共益）取引士証交付事務
委託料
会費

会員支援事業に供する愛媛県からの委託料
である（公２）
法定講習事業に供する愛媛県からの委託料である事業及び管理目的の業務に使用する会費である。

5,000,000

1, 799, 709
755,700

694,800

175,000

Ｈ25年度分25,000円・Ｈ29年度分50,000円・
Ｈ30年度分50,000円・Ｒ３年度分50,000円・

全宅管理

全宅管理理事会旅費戻入分

83,460

保証協会

経費負担戻入分

80,014

コンサルティング協議会 ３月分タクシー代戻入分

6,450㈱キリンビバレッジ

３月分自動販売機手数料

4,285

四国電力㈱

公益目的事業及び管理目的の事業に使用する

セコム㈱電気料である
公益目的事業及び管理目的の事業における防犯業務費用である

前払金

415, 413
155,804
49,500財産目録
令和４年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目

場所・物量等
愛媛管財㈱東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ
松山市

使用目的等
公益目的事業及び管理目的の事業における清掃費用である
公益目的事業及び管理目的の事業における保守料である
公益目的事業及び管理目的の事業に使用する

金（単位:円）
額
63,52537,95020,979水道代である㈱ｻﾆｸﾘｰﾝ四国

公益目的事業及び管理目的の事業に使用する

19,800

大建管理㈱タオル・モップ代である
公益目的事業及び管理目的の事業におけるごみ処理代である

20,515㈱ＨＯＯＫ

公益目的事業及び管理目的の事業に使用する

7,920

郵便局

マット代である
次年度法定講習案内送付代である

3,760

ＡＩＧ損害保険㈱公益目的事業及び管理目的の事業に使用する

15,000

施設賠償責任保険代である
次年度祝賀会御祝

管理目的の事業に使用する次年度開催祝賀会

20,000伊予銀行の御祝である
管理目的の事業に使用する御祝を振り込むための振込手数料である

660

取次商品
金看板（知事免許用） （共益）取次商品の在庫である
金看板（大臣免許用） （共益）取次商品の在庫である
領収証（共益）取次商品の在庫である
貯蔵品
愛媛県証紙

共益事業に供する業免許申請・取引士証交付358, 422
242,000
76,08440,338405, 000
405,000

申請書貼付用の在庫である
仮払金

保証協会

管理目的の事業に使用する事務椅子、書庫の保証協会負担分の立替払である

立替金

居住支援協議会（公１)居住支援協議会に対する立替金である

流動資産合計(固定資産)
特定資産
退職給付引当資産

206, 171

2, 000, 000

48, 502, 687

21, 840, 000
愛媛銀行本町支店
定期預金72269391

職員退職給付引当金見合いの引当資産として減価償却引当資産
会館取得資産取得資金
愛媛銀行本町支店
公益目的事業及び管理目的の事業に使用する
定期預金72269380
愛媛不動産会館建て替えの為の積立資金とし管理している

什器備品買替積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

61,022,000

2,940,000

411,000
印刷機買い替えの為の積立資金として管理している

丁合機買替積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

68, 268, 000
61,022,000

2,940,000
什器備品買い替えの為の積立資金として管理している印刷機買替積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

21,840,000

管理している

411,000

378,000
丁合機買い替えの為の積立資金として管理している

378,000

財産目録
令和４年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目

場所・物量等
サーバー買替積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

使用目的等
サーバー買い替えの為の積立資金として管理している

公益目的の事業に供する相談室エアコン買い替えの積立資金として管理している相談室応接セット買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

170,000

127,000の積立資金として管理している

64,000
ネットワーク機器買い替えの為の積立資金として管理している

64,000128,000

アクセスポイント買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

675,000

127,000
公益目的の事業に供する相談室応接セット買い替え

ルーター買替積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089（単位:円）
額
675,000

170,000

相談室エアコン買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

金

ネットワーク機器買い替えの為の積立資金として管理している

128,000

ＰＣ（取引士）買替積立金
公益目的の事業に供する取引士管理パソコン買い
伊予銀行本町支店
定期預金7662089
替えの積立資金として管理している

319,000

ノートＰＣ（研修①）買替積立金

105,000

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

公益目的の事業に供する研修会パソコン買い
替えの積立資金として管理しているノートＰＣ（研修②）買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

49,000786,000
公益目的の事業に供する取引士管理ソフトウェア
買い替えのための積立資金として管理している

ｿﾌﾄｳｪｱ（会員管理）取得資産取得資金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

49,00049,000
公益目的の事業に供する研修会パソコン買い
替えの積立資金として管理している

ｿﾌﾄｳｪｱ（取引士）取得資産取得資金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

105,000

49,000
公益目的の事業に供する研修会パソコン買い
替えの積立資金として管理しているノートＰＣ（研修③）買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

319,000

786,000

537,000
管理目的の事業に供する会員管理管理ソフトウェア

537,000

買い替えのための積立資金として管理している

ｿﾌﾄｳｪｱ（会計ソフト）取得資産取得資金

65,000伊予銀行本町支店
定期預金7662089

管理目的の事業に供するＰＣＡ会計ソフト買い替え為の積立資金として管理している

65,000

建物付属設備（受変電）買替積立金

建物付属設備（受変電）の買い替えの積立資金として管理している

219,000

建物付属設備（ポンプ）買替積立金 建物付属設備（ポンプ）の買い替えの積立資金

224,000

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

224,000

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

として管理している

会館エアコン交換積立金 建物付属設備（会館エアコン）交換積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

建物付属設備（会館エアコン）の交換積立資金として管理している

会館屋上断熱防水改 建物付属設備（会館屋
上断熱防水）改修積立
修積立金

建物付属設備（会館屋上断熱防水）改修積立
資金として管理している

金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

219,000

14,000,000
14,000,000

4,200,000
4,200,000財産目録
令和４年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

会館エレベータ交換積立金 建物付属設備（会館エレ 建物付属設備（会館エレベータ）の交換積立資ベータ）交換積立金

伊予銀行本町支店
普通預金1879853（単位:円）
額
13, 000, 000

金として管理している

伊予銀行本町支店
定期預金7662089
不動産フェア事業積立資産

金13,000,000（公１）不動産フェアに使用する資金として管理している

公益目的事業積立資産

4, 000, 000
4,000,000

15, 000, 000
伊予銀行定期預金
定期預金7662113

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している

15,000,000

その他固定資産建物

57, 568, 022
事務所・書庫963.89㎡ （共用財産）（建築日Ｈ06.08.15） うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

一括償却資産57,568,022

8地区研修パソコン（取得日R03.02.25）

公益目的の事業に使用している

660, 162

高圧受変電設備（取得日Ｈ30.09.21）（共用財産）
うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

701,706

水道ポンプ（取得日Ｈ31.02.25）（共用財産）
うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

811,036

スクリーン（取得日Ｒ04.03.25）

公益目的の事業に使用している

ブラインド（取得日Ｒ04.03.31）（共用財産）

660,162

建物付属設備

1, 512, 742

器具備品

1, 313, 244

うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

411,244902,000

1, 361, 673

什器備品
エアコン
（取得日Ｈ24.08.24）

管理目的の事業に使用している

丁合機（取得日Ｈ30.08.24）（共用財産）
従事割合に応じ、公益目的事業85％・
法人管理15％に使用している。
（共用財産）
従事割合に応じ、公益目的事業85％・
法人管理15％に使用している。
（共用財産）
従事割合に応じ、公益目的事業85％・
法人管理15％に使用している。

138,240

公益目的の事業に使用している

98,901

印刷機（取得日Ｈ30.08.24）
データサーバ（取得日Ｈ30.10.10）
相談室机・椅子（取得日Ｒ01.05.24）

1375,016

290,887財産目録
令和４年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目

場所・物量等
ネットワーク機器（アクセスポイント）更新（取得日Ｒ01.08.23）

使用目的等（共用財産）

金（単位:円）
額
160,482

従事割合に応じ、公益目的事業85％・
法人管理15％に使用している。

ネットワーク機器（ルー （共用財産）
ター更新）更新

80,271（取得日Ｒ01.08.23）

従事割合に応じ、公益目的事業85％・
法人管理15％に使用している。

取引士管理パソコン（取得日Ｒ01.12.25）

公益目的の事業に使用している

84,150

研修会用パソコン①（取得日Ｒ02.03.06）

公益目的の事業に使用している

35,551

研修会用パソコン②（取得日Ｒ03.01.25）

公益目的の事業に使用している

49,087

研修会用パソコン③

公益目的の事業に使用している

49,087

本部土地307.2㎡（取得日Ｈ04.09.28）（共用財産）
うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

土地

駐車場154.47㎡（取得日Ｈ09.07.10）

250, 081, 833
200,957,696

49,124,137

ソフトウェア2, 185, 304
PCA公益法会計ソフト 管理目的の事業に使用している

257,638

ＤＸ（取得日Ｒ03.03.24)

取引士管理システム（取得日Ｒ01.12.25)

公益目的の事業に使用している

899,243

会員管理システム（取得日Ｒ02.01.25)

管理目的の事業に使用している

566,412

会員管理システムカスタマイズ 管理目的の事業に使用している

462,011（取得日Ｒ04.03.25)
固定資産合計
資産合計(流動負債)
未払金

454,990,980
503, 493, 667

富士ｾﾞﾛｯｸｽ四国㈱

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

1, 658, 309
59,013

ｺﾋﾟｰ機のﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ料である
富士ｾﾞﾛｯｸｽ四国㈱

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

6,820

ＩＴあんしんﾊﾟｯｸｻｰﾋﾞｽ料であるアカマツ㈱

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

22,055

ＦＡＸのﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ料である
ヤマト運輸㈱公益目的事業の業務に使用する
3月分の運送料である

89,230伊予銀行

管理目的の業務に使用するＦＡＸ振込ｻｰﾋﾞｽの3月分の使用料である

1,100

松山共同集金㈱

管理目的の業務に使用する３月分のタクシー
代である

8,080

財産目録
令和４年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目

場所・物量等㈱エス・ピー・シー

使用目的等
管理目的の業務に使用するウェブサイトの３月分の保守料である。

業務委託費

管理目的の業務に使用する業務委託費である

金（単位:円）
額
16,50063,000Ｈ25 9,000円×1件
Ｈ29 18,000円×1件 Ｈ30 18,000円×1件

Ｒ3 9,000円×2件
Web通信負担金

公益目的事業及び管理目的の業務の研修会、委員会ほか、会議出席に対するWeb通信負担金

72,000である＠2,000円×36名
三井住友建設㈱公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

902,000

ブラインド取替工事代である
三井住友建設㈱公益目的事業に使用する受付アクリル板
間仕切り加工工事代である

29,700アマゾン

公益目的事業に使用する地区事務所
アクリル板代である

60,881㈱大塚商会

管理目的の業務に使用するＡＩライティング
レコーダー代（保証協会負担分）である

18,518

フジフィルムＢＩ愛媛㈱ 公益目的事業に使用するノートパソコン代である

128,700

四国電気保安協会

管理目的の業務に使用するトイレ照明ＬＥＤ
交換工事代である

81,400

ANAクラウンプラザホテルほか 管理目的の業務に使用する全宅連四国地区連絡

99,312

懇話会で使用する費用である
預り源泉税
職員
職員
無料相談員
相談員研修会弁護士

源泉所得税
地方税（住民税）
源泉所得税
源泉所得税
宅建業者研修会弁護士 源泉所得税
前受金
業免許更新県証紙代 共益事業の翌事業年度の更新手数料（県証紙代）である。＠33,000円×４件
他団体負担額
公益目的の業務に使用するパーテションの保証協会の負担額である
仮受金

178, 351
34,92081,60020,991
15,31525,525189, 479
132,000
57,47912, 688

コンサルティング協議会 管理目的業務に使用するコンサルティング
協議会の消耗品代である

3,888

不動産ｷｬﾘｱﾊﾟｰｿﾝ

8,800

共益目的の業務に使用する全宅連不動産ｷｬﾘｱ

ﾊﾟｰｿﾝの受講料である
8,800円×1件
流動負債合計(固定負債)
退職給付引当金

2, 038, 827
職員

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する

23,332,871

職員の退職給付金の引当金である
入居協力金

固定負債合計負債合計
正味財産

一般社団法人松山宅建協会

公益目的事業及び管理目的の業務に使用して40,000,000

いる建物の建築資金の一部として充当した
入居協力金である
63,332,871
65,371,698
438, 121, 969