ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－
日本円・コース（毎月分配型）／豪ドル・コース（毎月分配型）／ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）／
米ドル・コース（毎月分配型）／通貨セレクト・コース（毎月分配型）

第1期分配金のお知らせ
2013年8月8日
平素は、『ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－』 をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当ファンドは、2013年8月8日に第1期計算期末を迎え、収益分配方針に基づき、当期の収益分配金を下記の通りと致しましたことをご報告申し上げます。
今後ともファンド運用にあたっては、パフォーマンスの向上をめざしてまいりますので、引き続きお引き立て賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。

≪各コースの分配金（１万口当たり、税引前）≫
日本円・コース

豪ドル・コース

ブラジル・レアル・コース

米ドル・コース

通貨セレクト・コース

第1期決算 分配金

60円

80円

100円

60円

100円

基準価額
2013年8月8日現在

10,201円

9,830円

9,917円

10,026円

10,016円※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。

分配方針『ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－』の収益分配方針は、以下の通りとなっています。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、継続的な分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
※分配金額は、決算の都度、収益分配方針に基づいて委託会社（大和投資信託）が決定しますので、将来の分配金額について、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。今後の市場環境や運用状況によっては、分配金額の変更あるいは分配金が支払われない場合もあります。

当資料のお取り扱いにおけるご注意■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保
護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するもの
ではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている
内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。■分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらか
じめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
販売会社等についてのお問い合わせ⇒ 大和投資信託 フリーダイヤル0120-106212 （営業日の9:00～17:00 ） HP http://www.daiwa-am.co.jp/

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2013年8月8日現在

基準価額・純資産の推移◆日本円・コース

基準価額
純資産総額

当初設定日（2013年6月19日）～2013年8月8日

12,00011,500

純資産総額
基準価額

12,0001,050

11,500

900
750

150

13/7/4◆ブラジル・レアル・
コース

基準価額
純資産総額

300

8,500

150

13/7/4◆米ドル・コース

13/7/23

基準価額
純資産総額

750

◆通貨セレクト・コース

13/7/23

基準価額
純資産総額

750
600
450

9,000

300

8,500

150

13/7/4

13/7/23

純
資
産
総
額

億
円

）

13/7/4

900

9,500

8,000
設定時

0
13/8/810,026円
121億円

（

150

）

8,500

）

300

億
円

0
13/8/81,050

基準10,500価
額10,000
円

億
円

1,200

純資産総額
基準価額

（

）

450

（

（

600

純
資
産
総
額

純
資
産
総
額

当初設定日（2013年6月19日）～2013年8月8日

12,00011,0009,000

013/8/810,016円
446億円

当初設定日（2013年6月19日）～2013年8月8日

12,000

1,200

純資産総額
基準価額

1,050
900
750

（

600

）

450

9,000

300

8,500

150

13/7/4

13/7/23

億
円

）

9,500

純
資
産
総
額

（

11,000基
準10,500価
額10,000

8,000
設定時

450

1,050

9,500

11,500

600

8,000
設定時

9,917円
144億円

900

8,000
設定時

750

9,000

11,500

純資産総額
基準価額

900

9,500

1,200

11,000基
準10,500価
額10,000円

013/8/8

当初設定日（2013年6月19日）～2013年8月8日

12,00011,50013/7/23

1,050

）

8,500

億
円

1,200

純資産総額
基準価額

（

300

）

450

9,000

円

9,830円
35億円

当初設定日（2013年6月19日）～2013年8月8日

11,000基
準10,500価
額10,000

）

）

9,500

純
資
産
総
額

基準価額
純資産総額

（

（

600

8,000
設定時

円

1,200

（

11,000基
準10,500価
額10,000円◆豪ドル・コース

10,201円
120億円

013/8/8※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。
※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

以上※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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収益分配金に関する留意事項
 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われるますので、分配金が支払われると、と、分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われその金額相当分、基準価額は下がります。
投資信託で分配金が支払われるイメージ

分配金

投資信託の純資産

 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな
ります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
前期決算日から基準価額が上昇した場合

前期決算日から基準価額が下落した場合

10,550円
10,500円

期中収益
（①＋②）
50円
※50円

※500円
（③＋④）

分配金
100円

10,500円

10,450円
※450円
（③＋④）

10,400円
※500円
（③＋④）

配当等収益
① 20円
※80円

分配金
100円

10,300円
※420円
（③＋④）

前期決算日
※分配対象額
500円

当期決算日
分配前
※50円を取崩し

当期決算日
分配後※分配対象額450円

前期決算日※分配対象額
500円

当期決算日
分配前
※80円を取崩し

当期決算日
分配後※分配対象額420円（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部
または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相が、実質的には元本の一部払戻しに相投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
合も同様です。
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

普通分配金
元本払戻金
（特別分配金）

投資者の
購入価額

分配金
支払後
基準価額

（当初個別元本）

個別元本

元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻
しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。
また、元本払戻金（特別分配金）部分
は非課税扱いとな
ります。

元本払戻金
（特別分配金）

投資者の購入価額（当初個別元本）

分配金
支払後
基準価額
個別元本

普通分配金 ： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金 ： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の（特別分配金） 額だけ減少します。
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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通貨選択型ファンドの収益のイメージ※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－
日本円・コース（毎月分配型）／豪ドル・コース（毎月分配型）／ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）／
米ドル・コース（毎月分配型）／通貨セレクト・コース（毎月分配型）
お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

ファンドの目的・特色ファンドの目的● 割安と判断される日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築し、信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
1．割安と判断される日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築します。
2．為替取引を活用します。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－
日本円・コース（毎月分配型）／豪ドル・コース（毎月分配型）／ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）／
米ドル・コース（毎月分配型）／通貨セレクト・コース（毎月分配型）
お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

ファンドの目的・特色
3．毎月 8 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
※第 1 計算期間は、平成 25 年 8 月 8 日（休業日の場合翌営業日）までとします。
4．当ファンドは、複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
 外国投資信託の受益証券を通じて、日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、「日本円・コース」を除き、為替取引を行ないます。
 当ファンドが投資対象とする外国投資信託では、直接株式への投資やオプション取引を行なわず、担保付スワップ取引を通じて、日本の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の損益を享受します。
◆以下、各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります。

◆上記の総称を「ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプルリターンズ－」とします。
※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型）－ジャパン・トリプルリターンズ－
日本円・コース（毎月分配型）／豪ドル・コース（毎月分配型）／ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）／
米ドル・コース（毎月分配型）／通貨セレクト・コース（毎月分配型）
お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

投資リスク● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。
「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「カバードコール戦略の利用に伴うリスク」、「為替変動リスク」、「スワップ取引の利用に伴うリスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」＜日本円・コース以外のコース＞※ 取引対象通貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。新興国通貨の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為
替変動リスクがあります。
※ 取引対象通貨の金利が日本円の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなります。
※ NDF 取引を用いて為替取引を行なう場合、コストは需給や規制等の影響により、金利差から期待される水準と大きく異なる場合があります。
※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料販売会社が別に定めるものとします。
購入時の申込手数料の料率の上限は、3.15％（税抜 3.0％）です。
スイッチング（乗換え）による購入時の申込手数料を徴収している販売会社はありません。
信託財産留保額
１万口当たり換金申込受付日の翌営業日の基準価額の 0.30％
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用毎日、信託財産の純資産総額に対して年率 1.42275％（税抜 1.355％）※運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
（信託報酬）
投資対象とする
「日本円・コース」、「豪ドル・コース」、「ブラジル・レアル・コース」、「米ドル・コース」年率0.545％程度
投資信託証券「通貨セレクト・コース」年率0.695％ 程度
実質的に負担する「日本円・コース」、「豪ドル・コース」、「ブラジル・レアル・コース」、「米ドル・コース」
運用管理費用
年率 1.96775％（税込）程度（純資産総額によっては上回る場合があります。）「通貨セレクト・コース」
年率 2.11775％（税込）程度（純資産総額によっては上回る場合があります。）
その他の費用・
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
手数料※「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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