別紙３(⑩)
社会福祉法人名

社会福祉法人大津市発達障害者支援拠点区分 資金収支明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

支援センターかほん

合計

内部取引消去拠点区分合計障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
受託事業収入(公費)入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
車輌費支出
業
事務費支出
活
福利厚生費支出
動
旅費交通費支出に研修研究費支出
よ事務消耗品費支出
る
印刷製本費支出
収支
水道光熱費支出
支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)27,310,000
27,310,000
4,100,000
23,210,000
924,340
924,340
924,340
28,234,340
23,531,917
15,364,867
4,263,523
424,973
356,000
3,122,554
33,84433,844
5,631,750
52,282306,520
230,548
125,31132,079158,126
499,4812,510
464,907464,907
1,620
202,285
509,585784,572
1,804,723
439,137
10,0008,064
8,064
29,197,511△ 963,171

27,310,000
27,310,000
4,100,000
23,210,000
924,340
924,340
924,340
28,234,340
23,531,917
15,364,867
4,263,523
424,973
356,000
3,122,554
33,84433,844
5,631,750
52,282306,520
230,548
125,31132,079158,126
499,4812,510
464,907464,907
1,620
202,285
509,585784,572
1,804,723
439,137
10,0008,064
8,064
29,197,511△ 963,171

27,310,000
27,310,000
4,100,000
23,210,000
924,340
924,340
924,340
28,234,340
23,531,917
15,364,867
4,263,523
424,973
356,000
3,122,554
33,84433,844
5,631,750
52,282306,520
230,548
125,31132,079158,126
499,4812,510
464,907464,907
1,620
202,285
509,585784,572
1,804,723
439,137
10,0008,064
8,064
29,197,511△ 963,171

施
設収整入
備施設整備等収入計(4)等
ファイナンス･リース債務の返済支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)11,572

11,572

11,572

11,572△ 11,572

11,572△ 11,572

11,572△ 11,572

230,400
230,400
49,96849,968280,368△ 280,368△ 1,255,111

230,400
230,400
49,96849,968280,368△ 280,368△ 1,255,111

230,400
230,400
49,96849,968280,368△ 280,368△ 1,255,111

1,609,393
354,282

1,609,393
354,282

1,609,393
354,282

その収他入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支 その他の活動による支出
る出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)別紙３(⑪)
社会福祉法人名

社会福祉法人大津市発達障害者支援拠点区分 事業活動明細書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
車輌費
サ
事務費
福利厚生費
ビ
旅費交通費
ス
研修研究費
活
事務消耗品費
動
印刷製本費
増費
水道光熱費
減用
通信運搬費の広報費
部
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
収
雑収益
ビ 益

ース
活動
外増 費
減 用の部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

支援センターかほん

合計

内部取引消去拠点区分合計27,310,000
27,310,000
4,100,000
23,210,000
27,310,000
23,785,317
15,364,867
3,044,523
1,242,000
424,973
586,400
3,122,554
33,84433,844
5,631,750
52,282306,520
230,548
125,31132,079158,126499,481
2,510
464,907464,907
1,620
202,285
509,585784,572
1,804,723
439,137
10,0008,064
8,064
93,00629,543,917△ 2,233,917
924,340
924,340
924,340

27,310,000
27,310,000
4,100,000
23,210,000
27,310,000
23,785,317
15,364,867
3,044,523
1,242,000
424,973
586,400
3,122,554
33,84433,844
5,631,750
52,282306,520
230,548
125,31132,079158,126
499,4812,510
464,907464,907
1,620
202,285
509,585784,572
1,804,723
439,137
10,0008,064
8,064
93,00629,543,917△ 2,233,917
924,340
924,340
924,340

27,310,000
27,310,000
4,100,000
23,210,000
27,310,000
23,785,317
15,364,867
3,044,523
1,242,000
424,973
586,400
3,122,554
33,84433,844
5,631,750
52,282306,520
230,548
125,31132,079158,126
499,4812,510
464,907464,907
1,620
202,285
509,585784,572
1,804,723
439,137
10,0008,064
8,064
93,00629,543,917△ 2,233,917
924,340
924,340
924,340

924,340

924,340

924,340

924,340△ 1,309,577

924,340△ 1,309,577

924,340△ 1,309,577