令和5年度

収支予算書(損益計算ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）

科目Ⅰ

予算額

前年度当初予算額

増減

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（1）経常収益

1,000

3,000

△2,000

1,000

3,000

△2,000500,000

750,000△250,000

500,000

750,000△250,000

受託事業収益164,700,000

177,000,000△12,300,000

受取配分金

134,000,000

143,500,000△9,500,000

受取材料費等

9,300,000

10,500,000△1,200,000

受取事務費

21,400,000

23,000,000△1,600,000

独自事業収益3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

029,216,000

29,416,000△200,000

受取連合交付金

14,608,000

14,708,000△100,000

受取市町村補助金

14,608,000

14,708,000△100,000

690,000

992,000△302,000

690,000

992,000△302,000

92,00093,000△1,000

受取利息

2,000

3,000

△1,000

雑収益

90,00090,0000

198,199,000

211,254,000△13,055,000

196,443,000

206,257,000△9,814,000

支払配分金

134,900,000

144,400,000△9,500,000

支払材料費等

11,292,000

12,400,000△1,108,000

特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
正会員受取会費

独自事業収益受取補助金受取業務受託収益
労働者派遣事業業務受託収益

雑収益

経常収益計
（2）経常費用
事業費

1（単位：円）

科目

予算額

前年度当初予算額

増減

給料手当29,731,000

29,064,000

667,000

法定福利費

4,955,000

4,733,000

222,000

退職給付費用

2,664,000

2,636,00028,000

福利厚生費

285,000

209,000

76,000

旅費交通費

256,000

238,000

18,000

通信運搬費

483,000

495,000△12,000

減価償却費

400,000

567,000△167,000

消耗品費

1,753,000

1,647,000

106,000

修繕費

111,000

111,0000

印刷製本費

149,000

152,000△3,000

会議費

20,00020,0000

光熱水料費

724,000

624,000

100,000

賃借料

3,418,000

3,287,000

131,000

保険料

1,142,000

1,150,000△8,000

諸謝金

530,000

530,0000

租税公課2,100,000

2,100,0000

100,000

100,0000

1,040,000

1,459,000△419,000

支払手数料

290,000

280,000

10,000

雑費

100,000

55,00045,000

管理費

4,352,000

4,997,000△645,000

役員報酬840,000

815,000

25,000

給料手当

600,000

571,000

29,000

法定福利費

204,000

237,000△33,000

退職給付費用

77,00076,000

1,000

福利厚生費

43,00030,00013,000

会議費

211,000

180,000

31,000

組織活動助成費
委託費

2（単位：円）

科目

予算額

前年度当初予算額

増減

旅費交通費

241,000

67,000174,000

通信運搬費

105,000

100,000

5,000

消耗品費

60,00055,000

5,000

印刷製本費

134,000

133,000

1,000

光熱水料費

81,00070,00011,000

賃借料

282,000

201,000

81,000

保険料

195,000

195,0000

諸謝金

103,000

103,0000

租税公課

500,000

500,0000

支払負担金

383,000

403,000△20,000

委託費

209,000

700,000△491,000

支払手数料

21,00021,0000

雑費

63,000540,000△477,000

200,795,000

211,254,000△10,459,000△2,596,000

0△2,596,000

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

000

評価損益等計000△2,596,000

0△2,596,000

0

0

00

0

0

000

当期一般正味財産増減額△2,596,000

0△2,596,000

一般正味財産期首残高

80,982,789

75,704,623

5,278,166

一般正味財産期末残高

78,386,789

75,704,623

2,682,166

正味財産期末残高

78,386,789

75,704,623

2,682,166

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額
２．経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ3

収支予算書に係る注記
１．資金調達及び設備投資の見込み（1） 資金調達の見込み
該当事項なし（2） 設備投資の見込み
当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定は次のとおりである。
（単位：円）

設備投資の内容

貸借対照表科目

金額

資金調達方法1

減価償却引当資産の取崩（その他固定資産）
減価償却引当資産

車両運搬具購入のため資産を取崩し、2,500,000 公益目的事業会計：就業機会確保事
業に活用する。

2

車両運搬具の購入（その他固定資産）
車両運搬具2,500,000

公益目的事業会計：就業機会確保事
業に使用する車両運搬具を購入する。

２．債務負担額（1） 車両(スズキエブリィ2WD：1台)の5年間リース契約により、令和6年～令和7年度
各事業年ごとに382,800円 累計1,914,000円の債務を負担する。
（2） 車両(スズキエブリィ2WD：1台)の5年間リース契約により令和6年～令和7年度
各事業年ごとに382,800円 累計1,914,000円の債務を負担する。
（3） 車両(スズキエブリィ4WD：1台)の5年間リース契約により、令和6年～令和7年度
各事業年ごとに385,440円 累計1,927,200円の債務を負担する。
（4） 車両(スズキエブリィ4WD：1台)の5年間リース契約により、令和6年～令和7年度
各事業年ごとに385,440円 累計1,927,200円の債務を負担する。
（5） 車両(ホンダN-VAN：1台)の6年間リース契約により、令和6年度300,672円 累計1,503,360円の債務を負担する。
（6） シルバーシステム(エイジレス80コネクト）の5年間のリース契約により、令和6年度104,004円 累計1,664,064円の債務を負担する。

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