第一号第四様式
日中一時支援拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
受託事業収入(公費)入
受託事業収入(一般)
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活車輌費支出動
土地･建物賃借料支出に事務費支出
よ福利厚生費支出
る
旅費交通費支出支
収事務消耗品費支出
支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等によ支る出
収
支
その収
他
入の活
動に
支
よる 出
収
支

予算(A)
28,409,000
28,409,000
950,000
26,598,000
861,000
40,00040,00028,449,000
24,191,000
7,948,000
1,660,000
12,614,000
1,969,000
3,761,000
11,0007,000
236,000
8,000
943,000
160,000
1,150,000
1,246,000
1,616,000
30,0001,000
30,00015,00010,000148,000
12,000110,000
296,000
296,000
3,000
143,000
661,000
156,000
1,000
41,00040,0001,000
1,000
29,609,000△ 1,160,000

決算(B)27,795,54827,795,548
958,698
25,983,150
853,700
43,45043,45027,838,998
24,246,695
7,894,427
1,659,374
12,813,329
1,879,565
3,787,850
14,2507,091
232,133
6,090
957,920
154,116
1,170,542
1,245,708
1,574,250
29,176750
29,53916,9903,300
157,981
12,000107,448
254,494
254,494
2,668
142,744
660,960
156,000
200
43,45143,4501
129,652,246△ 1,813,248

差異(A)-(B)613,452
613,452△ 8,698
614,850
7,300△ 3,450△ 3,450
610,002△ 55,695
53,573626△ 199,329
89,435△ 26,850△ 3,250
△ 91
3,867
1,910
△ 14,920
5,884△ 20,542
29241,750
824
250461△ 1,990
6,700△ 9,981
02,552
41,506
41,506332
256400800△ 2,451△ 3,450
999
999△ 43,246
653,248

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)200,000―200,000

備考―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 1,360,000△ 1,813,248

453,248

45,348,943
43,988,943

45,348,943
43,535,695

0453,248

第二号第四様式
日中一時支援拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
日用品費
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
車輌費
活
土地･建物賃借料
動
事務費
増費
福利厚生費
減用
旅費交通費の事務消耗品費
部
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
その他のサービス活動外収益利用者等外給食収益
収ー

ビ益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
費
増
雑損失
用
減
雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
建物売却損･処分損
車輌運搬具売却損･処分損の費
器具及び備品売却損･処分損
部用国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)27,795,548
27,795,548
958,698
25,983,150
853,700
27,795,548
24,319,695
7,894,427
1,273,374
644,000
12,628,329
1,879,565
3,787,850
14,2507,091
232,133
6,090
957,920
154,116
1,170,542
1,245,708
1,574,250
29,176750
29,53916,9903,300
157,981
12,000107,448
254,494
254,494
2,668
142,744
660,960
156,000
200
350,289△ 163,799
29,868,285△ 2,072,737
43,45043,45029,952,740
29,952,740
1,359,690
27,951,500
641,550
29,952,740
14,964,349
4,292,621
592,189
571,000
8,806,143
702,396
4,203,455
10,614
11,395
175,693
6,164
1,250,185
104,622896,208
1,748,574
1,935,328
31,8481,328
425,436
425,436
7,105
197,580
555,552
156,000
34,700350,289△ 163,799
21,289,622
8,663,118
8,800
8,800

△ 2,157,192△ 2,157,192△ 400,992△ 1,968,350
212,150△ 2,157,192
9,355,346
3,601,806
681,185
73,0003,822,186
1,177,169△ 415,605
3,636△ 4,304
56,440△ 74△ 292,265
49,494274,334△ 502,866△ 361,078△ 2,672750△ 29,042△ 7,917△ 293,092
12,082
12,000106,120△ 170,942△ 170,942△ 4,437△ 54,836
105,4080△ 34,500008,578,663△ 10,735,855
34,65034,65043,45043,45143,4501
143,451△1△ 2,072,738

8,800
15,750
8,800
6,950
6,950
15,750△ 6,950
8,656,168

34,65027,701
34,650△ 6,949△ 6,949
27,701
6,949△ 10,728,906△ 2,072,738

4,126,082
4,126,077
2
3△ 2,657,950
1,468,132△ 1,468,132
7,188,036△ 4,126,082△ 4,126,077△2△3
2,657,950△ 1,468,132
1,468,132△ 9,260,774

58,581
24,907296,392
145,899繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)46,100,349
44,027,611

38,912,313
46,100,349

7,188,036△ 2,072,738

44,027,611

46,100,349△ 2,072,738

第三号第四様式
日中一時支援拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
差入保証金
その他の固定資産46,648,453
13,343
3,944,150
4,400
241,873
197,813
42,246,874
1,808,224

46,813,884
15,564
5,099,450
1,650
278,455
205,389
41,213,376
2,158,513

1,808,224
1,253,113
1
540,000
15,1102,158,513
1,603,402
1
540,000
15,110

資産の部合計48,456,677

48,972,397

増減△ 165,431 流動負債
△ 2,221
事業未払金△ 1,155,300
預り金
2,750
職員預り金
△ 36,582
事業区分間借入金△ 7,576
賞与引当金
1,033,498△ 350,289 固定負債
負債の部合計△ 350,289△ 350,289 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額 )純資産の部合計△ 515,720
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

3,756,758
1,438,058
918
156,382
1,517,400
644,000

2,035,941
1,355,428
612
108,9010571,000

1,720,817
82,630306
47,481
1,517,400
73,00003,756,758
純資産の部

02,035,941

0
1,720,817

672,308

836,107△ 163,799

44,027,611△ 2,072,738
44,699,919
48,456,677

46,100,349
7,188,036
46,936,456
48,972,397△ 2,072,738△ 9,260,774△ 2,236,537△ 515,720