別紙３(⑩)
グループホーム 拠点区分 資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入 (公費)補助金事業収入 (一般)
経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
事
教養娯楽費支出
業
日用品費支出活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出に保険料支出
よ
車輌費支出
る
土地･建物賃借料支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)ぷれりゅーど30,003,260
20,186,881
20,186,881
8,754,244
862,135
862,135
200,000
200,000

30,003,260
25,042,901
9,310,262
2,408,911
11,454,350
178,000
1,691,378
10,925,844
2,627,927
299,326
7,478
24,6512,026,925
406,835
19,6505,513,052
1,006,116
30,5201,000
11,79240,315
228,886
3,486
347,048
347,048
47,93879,459180,000
24,200
4,800
6,672
6,672
36,974,861△ 6,971,601

合計

スマイル

内部取引消去96,656,188
78,233,752
78,233,752
15,163,456
3,014,980
3,014,980
244,000
200,000
44,00086,796550
550
96,743,534
59,186,855
12,933,013
2,409,618
41,007,031
133,500
2,703,693
18,284,683
6,278,426
181,448
105,886
47,762
62,636
3,138,537
979,60935,370315,0097,140,000
5,097,141
81,25092,646
11,000229,382
40,57151,018635,705
9,711
1,159,723
1,159,723
37,346324,498
257,760
1,636,096
11,800498,877
15,800
3,958
3,958
550
550
82,569,229
14,174,305

126,659,448
98,420,633
98,420,633
23,917,700
3,877,115
3,877,115
444,000
400,000
44,00086,796550
550
126,746,794
84,229,756
22,243,275
4,818,529
52,461,381
311,500
4,395,071
29,210,527
8,906,353
480,774
113,364
47,76287,287
5,165,462
1,386,444
55,020315,00912,653,052
6,103,257
111,770
92,646
12,000241,174
40,571
91,333
864,591
13,197
1,506,771
1,506,771
85,284
403,957
257,760
1,816,096
11,800523,077
20,600
10,630
10,630550550
119,544,090
7,202,704

126,659,448
98,420,633
98,420,633
23,917,700
3,877,115
3,877,115
444,000
400,000
44,00086,796550
550
126,746,794
84,229,756
22,243,275
4,818,529
52,461,381
311,500
4,395,071
29,210,527
8,906,353
480,774
113,364
47,76287,287
5,165,462
1,386,444
55,020315,00912,653,052
6,103,257
111,770
92,646
12,000241,174
40,571
91,333
864,591
13,197
1,506,771
1,506,771
85,284
403,957
257,760
1,816,096
11,800523,077
20,600
10,630
10,630550
550
119,544,090
7,202,704

71,28071,28071,28071,280△ 71,280
81,634
81,63471,280△ 71,280
81,634
81,63471,280△ 71,280
81,634
81,634

81,63440,80040,80036,00036,00081,634
156,000
156,000
173,846
36,000137,846
329,846△ 248,212
6,883,212
86,576,489
93,459,701

施
設収整入
備
施設整備等収入計 (4)等ファイナンス･リース債務の返済支出によ支る出収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ長期前払費用返還金収入の収他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支 その他の活動による支出
よ出差入保証金支出る
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)137,846
253,046△ 253,046△ 7,224,647

76,800
4,834
14,107,859

81,634
156,000
156,000
173,846
36,000137,846
329,846△ 248,212
6,883,212

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)△ 3,791,805△ 11,016,452

90,368,294
104,476,153

86,576,489
93,459,701

115,200
115,200
137,846

拠点区分合計別紙３(⑪)
グループホーム拠点区分 事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人

しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益収
特定障害者特別給付費収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
サ
教養娯楽費
日用品費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
車輌費
増
土地･建物賃借料
減
事務費の福利厚生費
部費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収

ぷれりゅーど30,003,26020,186,881
20,186,881
8,754,244
862,135
862,135
200,000
200,000
30,003,260
25,151,101
9,310,262
1,823,911
918,000
11,114,350
293,200
1,691,378
10,925,844
2,627,927
299,326
7,478
24,6512,026,925
406,835
19,6505,513,052
1,006,116
30,5201,000
11,79240,315
228,886
3,486
347,048
347,048
47,93879,459180,000
24,200
4,800
6,672
6,672
33,275△ 32,800
37,083,536△ 7,080,276

ー

ビ 益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増 費
用減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 7,080,276

合計

スマイル

内部取引消去拠点区分合計96,656,188
78,233,752
78,233,752
15,163,456
3,014,980
3,014,980
244,000
200,000
44,00086,796
96,742,984
59,324,655
12,933,013
2,232,618
1,009,000
40,272,031
174,300
2,703,693
18,284,683
6,278,426
181,448
105,886
47,762
62,636
3,138,537
979,60935,370315,0097,140,000
5,097,141
81,25092,646
11,000229,382
40,57151,018635,705
9,711
1,159,723
1,159,723
37,346324,498
257,760
1,636,096
11,800498,877
15,8003,958
3,958
1,474,205△ 782,231
83,398,453
13,344,531
550
550

126,659,448
98,420,633
98,420,633
23,917,700
3,877,115
3,877,115
444,000
400,000
44,00086,796
126,746,244
84,475,756
22,243,275
4,056,529
1,927,000
51,386,381
467,500
4,395,071
29,210,527
8,906,353
480,774
113,364
47,76287,287
5,165,462
1,386,444
55,020315,00912,653,052
6,103,257
111,770
92,646
12,000241,174
40,571
91,333
864,591
13,197
1,506,771
1,506,771
85,284
403,957
257,760
1,816,096
11,800523,077
20,600
10,630
10,6301,507,480△ 815,031
120,481,989
6,264,255
550
550

126,659,448
98,420,633
98,420,633
23,917,700
3,877,115
3,877,115
444,000
400,000
44,00086,796
126,746,244
84,475,756
22,243,275
4,056,529
1,927,000
51,386,381
467,500
4,395,071
29,210,527
8,906,353
480,774
113,364
47,76287,287
5,165,462
1,386,444
55,020315,00912,653,052
6,103,257
111,770
92,646
12,000241,174
40,571
91,333
864,591
13,197
1,506,771
1,506,771
85,284403,957
257,760
1,816,096
11,800523,077
20,600
10,630
10,6301,507,480△ 815,031
120,481,989
6,264,255
550
550

550
550
550

550
550
550

550
550
550

550
0
13,344,531

550
0
6,264,255

550
06,264,255