第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入収 その他の事業収入
事
借入金利息補助金収入
入業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ人件費支出る
事業費支出
収
支 事務費支出
支利用者負担軽減額
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動長期貸付金支出に支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

881,303,000
50,561,000
2,361,894,000
12,029,000
2,192,000
130,000
126,000
33,493,000
3,341,728,000
1,928,237,939
603,119,000
466,797,000
35,280,000
51,868,000
9,923,000
3,095,224,939
246,503,061
5,000,000
119,000
54,000880,692,610
50,411,957
2,374,559,083
14,158,480
2,191,200
130,000
145,138
33,579,773
3,355,868,241
1,928,055,775
596,031,080
469,571,718
34,877,863
52,308,000
9,939,322
3,090,783,758
265,084,483
6,164,170
118,500
54,000差異(A)-(B)610,390
149,043△ 12,665,083△ 2,129,480
800
0△ 19,138△ 86,773△ 14,140,241
182,164
7,087,920△ 2,774,718
402,137△ 440,000△ 16,322
4,441,181△ 18,581,422△ 1,164,170
500
05,173,000
18,260,000
70,316,200
21,037,800

6,336,670
18,260,000
78,931,575
11,030,274△ 1,163,670
0△ 8,615,375
10,007,526

109,614,000△ 104,441,000
220,000
9,248,000

108,221,849△ 101,885,179
1,929,602
10,940,070

1,392,151△ 2,555,821△ 1,709,602△ 1,692,070

9,468,000
14,069,000
6,813,000

12,869,672
15,191,573
9,700,655△ 3,401,672△ 1,122,573△ 2,887,655

20,882,000△ 11,414,000

24,892,228△ 12,022,556△ 4,010,228
608,556―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)130,648,061

151,176,748△ 20,528,687

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)130,648,061△ 240,248,509△ 89,071,761

240,248,509
219,719,822

備考

第1号の2様式
資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入その他の事業収入
事 収 借入金利息補助金収入
業 入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収 支 事務費支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等寄附金収入
整 入 固定資産売却収入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の収 事業区分間長期借入金収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期貸付金支出に支 事業区分間長期貸付金支出
よその他の活動による支出
る出収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業
824,134,656
50,411,957
2,371,519,584
100,000
2,191,200
130,000
144,913
16,701,129
3,265,333,439
1,858,451,548
591,017,479
450,363,084
34,877,863
51,939,196
9,939,322
2,996,588,492
268,744,947
5,856,170
118,500
54,000

収益事業

公益事業
56,557,954

34,0203,039,499
14,024,460

16,838,644
16,872,664
2,581,176
1,464,662
12,240,233

225
40,00073,662,138
67,023,051
3,548,939
6,968,401
368,804

16,286,071
586,593

6,028,670
18,260,000
77,696,511
11,030,274
106,986,785△ 100,958,115
1,929,602
5,201,029
10,940,070

77,909,195△ 4,247,057
308,000

308,000
1,235,064
1,235,064△ 927,064
0

12,513,443

012,513,443

303,720

36,752,965△ 18,682,264
149,104,568△ 243,228,259△ 94,123,691

18,070,701
15,191,573
11,869,577
9,691,815

合計

内部取引消去

法人合計

880,692,610
50,411,957
2,374,559,083
14,158,480
2,191,200
130,000
145,138
33,579,773
3,355,868,241
1,928,055,775
596,031,080
469,571,718
34,877,863
52,308,000
9,939,322
3,090,783,758
265,084,483
6,164,170
118,500
54,000880,692,610
50,411,957
2,374,559,083
14,158,480
2,191,200
130,000
145,138
33,579,773
3,355,868,241
1,928,055,775
596,031,080
469,571,718
34,877,863
52,308,000
9,939,322
3,090,783,758
265,084,483
6,164,170
118,500
54,0006,336,670
18,260,000
78,931,575
11,030,274

6,336,670
18,260,000
78,931,575
11,030,274

108,221,849△ 101,885,179
1,929,602
17,714,472
10,940,070

108,221,849△ 101,885,179
1,929,602
010,940,070△ 17,714,472△ 17,714,472

5,541,175
8,840

30,584,144
15,191,573
17,714,472
9,700,655

303,720△ 303,720
282,8735,550,015
6,963,428
1,789,307

42,606,700△ 12,022,556
151,176,748△ 17,714,472
00

24,892,228△ 12,022,556
151,176,748△ 9,071,048△ 8,788,175

12,050,798
13,840,105△ 240,248,509△ 89,071,761

0△ 240,248,509△ 89,071,761△ 17,714,472

12,869,672
15,191,573
09,700,655

第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)354,804,782
21,389,878
979,372,361
5,535,860
105,000
1,361,207,881
793,998,607
253,024,608
195,054,659
22,941,880
56,236,525

増減(A)-(B)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 医療事業収益
サー 益 その他の事業収入
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増
費 利用者負担軽減額減
用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビその他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特 益 固定資産売却益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費その他の特別損失
部用

880,692,610
50,411,957
2,374,559,083
14,158,480
130,000
3,319,952,130
1,936,173,844
596,031,080
469,571,718
34,877,863
139,336,712△ 415,566
3,175,575,651
144,376,479
2,191,200
145,138
33,579,773△ 34,300
1,321,221,979
39,985,9021,060,485
84,841
20,285,844

525,887,828
29,022,079
1,395,186,722
8,622,620
25,0001,958,744,249
1,142,175,237
343,006,472
274,517,059
11,935,983
83,100,187△ 415,566
34,3001,854,353,672
104,390,577
1,130,715
60,297
13,293,929

35,916,111
52,308,000
9,939,322

21,431,170
25,246,754
28,011,621

14,484,941
27,061,246△ 18,072,299

62,247,322△ 26,331,211
118,045,268
6,164,170
118,500

53,258,375△ 31,827,205
8,158,697
8,328,310

8,988,947
5,495,994
109,886,571△ 2,164,140
118,500△ 1,241,260

6,282,670
613,221308,000
66,373,076

9,569,570
12,450,000△ 3,286,900
613,220△ 2,142,000
66,373,076

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)67,294,297△ 61,011,627
57,033,641
15,278,266
72,311,907

2,450,001
7,119,569
15,278,266
15,278,266

64,844,296△ 68,131,196
41,755,375
15,278,266
57,033,641

72,311,907

15,278,266

57,033,641

1,241,260

第2号の2様式
事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

収益事業

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
サ 収 医療事業収益
ー 益 その他の事業収入
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増 費 事務費
減 用 利用者負担軽減額
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費その他の特別損失部用

824,134,656
50,411,957
2,371,519,584
100,000
130,000
3,246,296,197
1,865,390,253
591,017,479
450,363,084
34,877,863
137,116,555△ 409,150
3,078,356,084
167,940,113
2,191,200
144,913
16,701,129

51,698,151

786,731

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)52,311,372△ 46,336,702
78,762,135
23,163,670
101,925,805

101,925,805

19,037,242
51,939,196
9,939,322
61,878,518△ 42,841,276
125,098,837
5,856,170
118,500

公益事業
56,557,954

合計

内部取引消去

法人合計

880,692,610
50,411,957
2,374,559,083
14,158,480
130,000
3,319,952,130
1,936,173,844
596,031,080
469,571,718
34,877,863
139,336,712△ 415,566
3,175,575,651
144,376,479
2,191,200
145,138
33,579,773

880,692,610
50,411,957
2,374,559,083
14,158,480
130,000
3,319,952,130
1,936,173,844
596,031,080
469,571,718
34,877,863
139,336,712△ 415,566
3,175,575,651
144,376,479
2,191,200
145,138
33,579,773

40,225368,804

35,916,111
52,308,000
9,939,322

35,916,111
52,308,000
9,939,322

368,804△ 328,579△ 7,640,162
308,000

62,247,322△ 26,331,211
118,045,268
6,164,170
118,500

62,247,322△ 26,331,211
118,045,268
6,164,170
118,500

308,000
308,000
13,888,194

6,282,670613,221
308,000
66,373,076

6,282,670
613,221308,000
66,373,076

786,731△ 786,731△ 200,138△ 1,451,414△ 1,651,552

14,196,194△ 13,888,194△ 21,528,356△ 6,433,990△ 27,962,346

67,294,297△ 61,011,627
57,033,641
15,278,266
72,311,907

67,294,297△ 61,011,627
57,033,641
15,278,266
72,311,907△ 1,651,552△ 27,962,346

72,311,907

72,311,907

34,0203,039,499
14,024,460

34,0202,581,176
1,464,662
12,240,233

73,621,913
68,202,415
3,548,939
6,968,401

16,286,071△ 16,252,051

2,220,157△ 6,416
80,933,496△ 7,311,583

16,838,644

225
40,00016,838,644

16,838,644
586,5935,974,670
613,221

第3号の1様式
貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職共済預け金
敷金
預託金
営業権
資産の部合計878,900,739
317,871,178
508,105,558
25,659,846
7,374,550
2,730,147
14,464,666
392,674
863,615265,132
1,173,373
1,742,198,753
1,178,663,765
460,990,481
717,673,284
563,534,988
41,603,618
10,301,224
17,973,336
3,748,271
73,922,915
864,000
115,181,574
3,189,081
4,559,209
210,000
34,849,500
44,877,148
4,406,000
34,690207,814,422
2,621,099,492

負債の部
前年度末
1,352,788,751
254,294,197
478,079,809
595,000,000
2,891,052
2,481,828
14,485,297
625,195
1,043,263
2,867,128
1,020,982
1,863,599,141
1,220,633,459
460,990,481
759,642,978642,965,682
36,659,12411,406,471
28,641,775
3,089,682
77,363,302
126,576,600
1,207,352
5,501,586
210,000
21,587,529
60,723,591
4,306,000
25,850265,666,820
3,216,387,892

増減△ 473,888,012 流動負債
63,576,981
短期運営資金借入金
30,025,749
事業未払金△ 569,340,154
その他の未払金
4,483,498
１年以内返済予定リース債務
248,319
預り金△ 20,631
職員預り金△ 232,521
前受金△ 179,648
仮受金△ 2,601,996
賞与引当金
152,391△ 121,400,388 固定負債
△ 41,969,694
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 41,969,694
リース債務△ 79,430,694
退職給付引当金
負債の部合計
4,944,494△ 1,105,247△ 10,668,439 基本金658,589
第１号基本金△ 3,440,387 国庫補助金等特別積立金
864,000 次期繰越活動増減差額△ 11,395,026 (うち当期活動増減差額)
1,981,729△ 942,377
0
13,261,971△ 15,846,443
100,000
8,840
純資産の部合計△ 57,852,398
負債及び純資産の部合計△ 595,288,400

当年度末

前年度末

増減

1,055,896,417
556,055,367
180,709,206
46,613,378
52,542,993
13,942,162
11,864,212
5,114,584
153,673,591
35,380,924

1,667,144,163
565,455,367
299,122,439
60,851,583
47,571,210
13,394,893
10,356,965
6,959,996
636,896,017
26,535,693△ 611,247,746△ 9,400,000△ 118,413,233△ 14,238,205
4,971,783
547,269
1,507,247△ 1,845,412△ 483,222,426
8,845,231

1,490,083,034
314,886,382
1,100,238,251
63,003,333
11,955,068
2,545,979,451
純資産の部
500,000
500,000
2,308,134
72,311,907
57,033,641

1,531,049,763
333,146,382
1,100,238,251
79,005,390
18,659,740
3,198,193,926△ 40,966,729△ 18,260,000
0△ 16,002,057△ 6,704,672△ 652,214,475

500,000
500,000
2,415,700
15,278,266
15,278,266

00△ 107,566
57,033,641
41,755,375

75,120,041
2,621,099,492

18,193,966
3,216,387,892

56,926,075△ 595,288,400

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職共済預け金
敷金
預託金
営業権
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
865,060,634
317,673,542
496,025,089
25,659,846
5,812,550
2,730,147
14,464,666
392,674
863,615265,132
1,173,373
1,775,383,633
1,178,663,765
460,990,481
717,673,284
596,719,868
40,752,327
10,301,224
17,973,336
2,564,370
73,350,463
864,000
114,735,750
3,189,081
4,274,876
210,000
34,849,500
90,823,340
44,877,148
4,406,000
25,850
153,522,603
2,640,444,267
1,045,928,878556,055,367
180,709,206
46,613,378
52,542,993
13,942,162
11,864,2120
150,000,000
34,201,560
1,490,083,034
314,886,382
1,100,238,251
63,003,333
0
11,955,068
2,536,011,912
500,000
500,000
2,006,550
101,925,805
78,762,135
104,432,355
2,640,444,267

収益事業

公益事業

合計

13,840,105
197,636
12,080,469
1,562,000

7,136,623

54,819,342

7,136,623

54,819,342
851,291
1,183,901
572,452
445,824
284,333

4,317,505

02,819,118
7,136,623
8,788,175

8,840
51,472,701
68,659,447
1,179,364

5,114,584
3,673,591
0001,179,364
95,140,845

095,140,845

8,788,175

96,320,209△ 1,651,552△ 200,138△ 1,651,552
7,136,623

301,584△ 27,962,346△ 21,528,356△ 27,660,762
68,659,447

878,900,739
317,871,178
508,105,558
25,659,846
7,374,550
2,730,147
14,464,666
392,674
863,615265,132
1,173,373
1,837,339,598
1,178,663,765
460,990,481
717,673,284
658,675,833
41,603,618
10,301,224
17,973,336
3,748,271
73,922,915
864,000
115,181,574
3,189,081
4,559,209
210,000
34,849,500
95,140,845
44,877,148
4,406,000
34,690207,814,422
2,716,240,337
1,055,896,417
556,055,367
180,709,206
46,613,378
52,542,993
13,942,162
11,864,212
5,114,584
153,673,591
35,380,924
1,585,223,879
314,886,382
1,100,238,251
63,003,333
95,140,845
11,955,068
2,641,120,296
500,000
500,000
2,308,134
72,311,907
57,033,641
75,120,041
2,716,240,337

内部取引消去△ 95,140,845△ 95,140,845△ 95,140,845△ 95,140,845△ 95,140,845△ 95,140,845△ 95,140,845△ 95,140,845

法人合計
878,900,739
317,871,178
508,105,558
25,659,846
7,374,550
2,730,147
14,464,666
392,674
863,615265,132
1,173,373
1,742,198,753
1,178,663,765
460,990,481
717,673,284
563,534,988
41,603,618
10,301,224
17,973,336
3,748,271
73,922,915
864,000
115,181,574
3,189,081
4,559,209
210,000
34,849,500
044,877,148
4,406,000
34,690207,814,422
2,621,099,492
1,055,896,417
556,055,367
180,709,206
46,613,378
52,542,993
13,942,162
11,864,212
5,114,584
153,673,591
35,380,9241,490,083,034
314,886,382
1,100,238,251
63,003,333
0
11,955,068
2,545,979,451
500,000
500,000
2,308,134
72,311,907
57,033,641
75,120,041
2,621,099,492