マンスリー・レポート

グローバル好配当株オープン【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇

ファンド設定⽇︓2005年07⽉22⽇

⽇経新聞掲載名︓グ好配当

基準価額・純資産総額の推移（円・億円）
基準価額

基準価額・純資産総額

税引前分配⾦再投資基準価額

当⽉末

純資産総額

60,00050,000前⽉⽐

基準価額（円）

12,752-273

純資産総額（百万円）

64,104-1,772■ 基準価額は10,000⼝当たりの⾦額です。
40,00030,000

騰落率（税引前分配⾦再投資）（％）
基準⽇

20,00010,00002005/07/21
8,000

2009/05/21

2013/03/21

2017/01/21

2020/11/21

ファンド

１カ⽉

2024/07/31

-1.9

３カ⽉

2024/05/31

-2.1

６カ⽉

2024/02/29

8.9

１年

2023/08/31

20.5

３年

2021/08/31

53.6

6,000

設定来

2005/07/22

321.8

4,000

■ ファンドの騰落率は税引前分配⾦を再投資した場合の数値です。
■ ファンド購⼊時には購⼊時⼿数料、換⾦時には税⾦等の費⽤がかかる場合があります。
■ 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

2,000
0

■ グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
■ 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費⽤」をご覧ください。

最近の分配実績（税引前）（円）

資産構成⽐率（％）

期

決算⽇

第222期

2024/04/08

分配⾦20

組⼊マザーファンド

第223期

2024/05/08

20

第224期

2024/06/10

20

第225期

2024/07/08

20

第226期

2024/08/08

設定来累計

20

基準価額の変動要因（円）

当⽉末

前⽉⽐

100.0

-0.0

株式

現⾦等

-0.0

+0.0

先物等

合計

100.0

0.0

為替

-407

－

－

分配⾦

-20

－

－

※ 組⼊マザーファンドの正式名称は「グローバル好配当株マザーファンド」です。

8,820※ 分配⾦は10,000⼝当たりの⾦額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

インカム

キャピタル

+167

計

+30

+137

0

0

0

その他

-13

－

－

合計

-273

+30

+137

※ 基準価額の⽉間変動額を主な要因に分解したもので概算値です。

※ この資料の各グラフ・表に記載されている数値は、表示桁未満がある場合は四捨五⼊して表示しています。
※ この資料に記載されている構成⽐を示す⽐率は、注記がある場合を除き全てファンドの純資産総額を100％として計算した値です。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

16枚組の1枚目です。

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グローバル好配当株オープン（年１回決算型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇

ファンド設定⽇︓2023年10⽉06⽇

⽇経新聞掲載名︓グ好配当年１

基準価額・純資産総額の推移（円・億円）
基準価額

基準価額・純資産総額

税引前分配⾦再投資基準価額

当⽉末

純資産総額

15,00014,000前⽉⽐

基準価額（円）

12,655-252

純資産総額（百万円）

1,091

+31

■ 基準価額は10,000⼝当たりの⾦額です。
13,00012,000

騰落率（税引前分配⾦再投資）（％）
基準⽇

11,00010,0009,000
2023/10/05
152024/07/31

-2.0

３カ⽉

2024/05/31

-2.2

６カ⽉

2024/02/29

8.7

2023/10/06

26.6

１年
2024/01/05

2024/04/05

2024/07/05

３年
設定来

10

■ ファンドの騰落率は税引前分配⾦を再投資した場合の数値です。
■ ファンド購⼊時には購⼊時⼿数料、換⾦時には税⾦等の費⽤がかかる場合があります。
■ 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

50■ グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。
■ 基準価額は信託報酬控除後です。信託報酬は後述の「ファンドの費⽤」をご覧ください。

最近の分配実績（税引前）（円）
期

決算⽇

第1期

2024/01/09

資産構成⽐率（％）

分配⾦
0

基準価額の変動要因（円）

当⽉末

前⽉⽐

100.2

+0.1

株式

現⾦等

-0.2

-0.1

先物等

合計

100.0

0.0

為替

組⼊マザーファンド※ 組⼊マザーファンドの正式名称は「グローバル好配当株マザーファンド」です。

設定来累計

ファンド

１カ⽉

0

※ 分配⾦は10,000⼝当たりの⾦額です。過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。

計

分配⾦

インカム

キャピタル

+166

+30

+136

0

0

0

-405

－

－

0

－

－

その他

-13

－

－

合計

-252

+30

+136

※ 基準価額の⽉間変動額を主な要因に分解したもので概算値です。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

16枚組の2枚目です。

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グローバル好配当株オープン ／ グローバル好配当株オープン（年1回決算型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇

市場動向
S&P500インデックス

円/アメリカドル（円）

5,800

165

5,700

160

5,600
5,500

155

5,400

150

5,300

145

5,200

140

5,100
2024/05/31

当⽉末︓5,648.4

2024/06/30

前⽉末︓5,522.3

2024/07/31

2024/08/31

騰落率︓2.3%

2024/05/31

2024/06/30

当⽉末︓144.8

前⽉末︓152.4

FT100指数円/ユーロ（円）

8,500

180

8,400

175

8,300

2024/07/31

2024/08/31

騰落率︓-5.0%

170

8,200
165

8,100

160

8,000
7,900
2024/05/31

当⽉末︓8,376.6

1552024/06/30

前⽉末︓8,368.0

2024/07/31

2024/08/31

騰落率︓0.1%

2024/05/31

2024/06/30

当⽉末︓160.4

前⽉末︓164.9

S&P/ASX200インデックス

円/オーストラリアドル（円）

8,200

115

8,100

2024/07/31

2024/08/31

騰落率︓-2.7%

110

8,000
7,900

105

7,800

100

7,700
95

7,600
7,500
2024/05/31

当⽉末︓8,091.9

902024/06/30

前⽉末︓8,092.3

2024/07/31

2024/08/31

騰落率︓0.0%2024/05/31

2024/06/30

当⽉末︓98.4

前⽉末︓99.72024/07/31

2024/08/31

騰落率︓-1.2%※ DataStream等のデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成。インデックス等は注記がある場合を除き、原則として現地通貨ベースで表示しています。
※ 為替レートは一般社団法人 投資信託協会が発表する仲値（TTM）です。
※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

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■設定・運⽤

16枚組の3枚目です。

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グローバル好配当株オープン ／ グローバル好配当株オープン（年1回決算型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇※ このページは「グローバル好配当株マザーファンド」の情報を記載しています。

資産構成⽐率（％）

地域・国構成⽐率（％）
当⽉末

前⽉⽐

株式

94.5

-3.1

先物等

0.0

0.0

アメリカ

現⾦等

5.5

+3.1

カナダ

合計

100.0

0.0

ポートフォリオ特性値（％）
配当利回り

当⽉末

前⽉⽐

2.8

-0.1

0

20

40

当⽉末

前⽉⽐

31.8

-0.7

31.8

31.8

-0.7

31.8

0.0

0.0

31.6

-1.2

北⽶

欧州

31.6

フランス

13.3

-0.5

イギリス

4.1

-0.3

4.1

オランダ

3.1

-0.1

3.1

その他

11.1

-0.3

アジア・オセアニア

31.1

-1.2

⽇本

14.1

+1.0

台湾

6.6

+0.0

シンガポール

3.9

-0.1

その他

6.4

-2.1

13.3

11.1
31.1
14.1
6.6
3.9
6.4

※ Bloombergのデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成。

※ 各組⼊銘柄の数値を加重平均した値です。
※ 配当利回りはBloombergのデータを基にした直近配当
利回りです。Bloombergに配当情報がない銘柄は除いて算出しています。
※ 上記は将来の運⽤成果をお約束するものではありません。

組⼊上位10通貨（％）
1 アメリカドル

組⼊上位10業種（％）
当⽉末

前⽉⽐

31.8

-0.7

当⽉末

前⽉⽐

1 エネルギー

13.2

-0.4

0

5

10

13.2

2 ユーロ

23.5

-0.5

2 半導体・半導体製造装置

13.0

+0.2

3 ⽇本円

14.1

+1.0

3 銀⾏

10.4

-0.1

4 台湾ドル

6.6

+0.0

4 資本財

8.8

-1.7

5 香港ドル

4.8

+0.1

5 素材

5.1

-1.2

5.1

6 イギリスポンド

4.1

-0.3

6 公益事業

4.8

+0.1

4.8

7 オーストラリアドル

3.6

-2.3

7 医薬品・バイオテクノロジー

4.1

+1.5

4.1

8 スイスフラン

2.4

+0.1

8 化学

3.4

-0.1

3.4

9 シンガポールドル

2.0

-0.0

9 ⾦融サービス

3.3

-0.1

3.3

-0.5

10 一般消費財・サービス流通・⼩売り

2.9

-0.0

2.9

10 スウェーデンクローナ

1.6

15

13.0
10.4
8.8

※ 業種は、外国株式がGICS（世界産業分類基準）による分類、国内株式が東証業種分類です。

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■設定・運⽤

16枚組の4枚目です。

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グローバル好配当株オープン ／ グローバル好配当株オープン（年1回決算型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇※ このページは「グローバル好配当株マザーファンド」の情報を記載しています。

組⼊上位10銘柄（％）
銘柄
国・地域/業種（組⼊銘柄数 52）
配当
利回り

⽐率

台湾セミコンダクター
1

台湾

半導体の設計を⾃前で⾏わず、受託製造に特化する”ファウンドリ”と呼ばれる業態のパイオ

1.4

6.0 ニアであり売上規模で世界トップを誇る。最先端技術への積極的な投資を⾏いつつ、優良顧客との強固な関係のもとで、高い収益性を実現。

半導体・半導体製造装置
トタルエナジーズ2

フランス

フランスの大⼿総合石油。石油およびガスの探査と生産を世界的に展開している。また燃

4.8

5.7 料の精製や化学品の生産事業も⾏っており、事業内容は地域および製品の両⾯で多⾯的に展開しており、安定した業績とキャッシュフローが期待できる。

エネルギー
シェブロン
3

アメリカ

3.4

1.6

3.4 使われるシリコンウエハーなど、高い市場シェアの製品を持つ化学メーカー。AIやIoT、⾃動

エネルギー
⽇本

生活⽤品や産業⽤資材など幅広い分野で使われている塩化ビニール、半導体材料として
⾞の⾃動運転分野における半導体需要の高まりが業績拡大の追い風に。

化学
エクソンモービル
5

アメリカ

3.1

2.4

2.9 ング関連⽤品、および各種サービスを提供する。⽶国、カナダ、メキシコ、中国などで事業を

ホーム・デポアメリカ

建築資材およびリフォーム⽤品を⼿掛ける⼩売チェーン。多岐にわたる建築資材、ガーデニ展開する。

一般消費財・サービス流通・⼩売りシュナイダーエレクトリック
7

フランス

電気機器、設備メーカー。多岐にわたる最終市場に対してデジタル化対応のソリューション

1.5

2.8 を提供している。景気サイクル変動に対しても、コストマネジメントを通じて安定した利益・配当成⻑を実現。

資本財
アナログ・デバイセズ
8

アメリカ

半導体製造大⼿。高成⻑が期待されるEVやクリーンエネルギー市場向けにアナログ半導1.5

2.7 体を製造。同社のアナログ半導体は利益率が高く、IOTの流れの中で、様々な産業において需要増加が⾒込まれることから、今後も安定して高い利益成⻑が⾒込まれる。

半導体・半導体製造装置
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
9

アメリカ

世界有数の⾦融サービス会社。国際的⾦融サービスおよびリテール銀⾏業務に従事。サー2.0

2.6 ビスには、投資銀⾏業務、トレジャリーサービス、証券サービス、資産管理、プライベートバン
キング、カード会員サービス、商業銀⾏業務などがある。

銀⾏
BAWAGグループ
10

オーストリア

石油化学メーカー。世界規模で石油とガスの探査・生産に従事するほか、発電、鉱山事業などを⼿掛ける。ガソリンや潤滑油、化学品の製造、販売も⼿掛ける。

3.2

エネルギー
6

世界的総合エネルギー会社。石油・天然ガスの生産、輸送のほか、燃料の精製、販売、供給や、化学事業、発電、エネルギーサービスも⼿掛ける。

4.3

信越化学工業4

コメント

主にオーストリア、ドイツにおいて事業展開する⾦融グループ。既存事業の成⻑に加えて、ド

7.2

2.5 イツやオランダなどオーストリア国外の事業を買収し、事務部門の効率化を進めることによりコ

銀⾏

スト削減、収益率改善、業績拡大を遂げている。

※ 配当利回りはBloombergのデータを基にした直近配当利回りです。
※ 上記は将来の運⽤成果をお約束するものではありません。

※ 組⼊銘柄の紹介を目的としており、記載銘柄の推奨を⾏うものではありません。また、記載内容は作成時点のものであり、将来予告無く変更されることがあります。

最終ページの「当資料のご利⽤にあたっての注意事項」を必ずご覧ください。
■設定・運⽤

16枚組の5枚目です。

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グローバル好配当株オープン ／ グローバル好配当株オープン（年1回決算型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇※ このページは「グローバル好配当株マザーファンド」の情報を記載しています。

ファンドマネージャーコメント＜市場動向＞【株式市場】
⽶国株式市場は上昇しました。ISM（全⽶供給管理協会）製造業景況指数や雇⽤統計が低調だったことから、⽶国景気に対して警戒感が⾼まり、相場は⽉初から急落しました。その後は、CPI（消費者物価指数）が落ち着いた⽔準になったことなどから利下げ期待が⾼まり、株式市場は反発しました。また、⼩売売上⾼が市場予想を上回ったことや、⼤⼿⼩売りのウォルマートの四半期決算の内容が良好だったこと、ジャクソンホール会議でのパウエルFRB（⽶連邦準備制度理事会）議⻑の講演を受けて9⽉のFOMC（⽶連邦公開市場委員会）で利下げ実施の確度が⾼まったことなどから、⽉末に向かって株式市場は堅調に推移しました。
欧州株式市場は上昇しました。⽉初は⽶国の景気懸念を受けて急落する局⾯もありましたが、域内や⽶国の物価上昇圧⼒の後退による内外での利下げ期待の⾼まりを受けて、上昇に転じました。
アジア・オセアニア株式市場は、香港市場が上昇しました。好調な企業業績を発表した中国の主要銘柄の株価が上昇したほか、7⽉の中国のCPIを受けてデフレ懸念が緩和したことも好感されました。また、中国政府が住宅ローンの借換えによる利払い負担の軽減策を検討しているとの報道も押し上げ要因となりました。
【為替市場】
⽶ドル/円は、⽶ドル安・円⾼となりました。⽉初には軟調な⽶経済指標やキャリートレード（低⾦利の通貨で資⾦を調達して⾼⾦利の通貨やリスク資産へ投資する⾏動）の巻戻しとみられる動きを受け、⼀段と⽶ドル安・円⾼が進みました。その後発表された⽶経済指標がまちまちとなったことから揉みあいの展開となりましたが、ジャクソンホール会議でのパウエル議⻑の発⾔もあり、⽉間を通して⽶ドルは軟調でした。
ユーロ/円は、ユーロ安・円⾼となりました。ユーロは対⽶ドルでは⽶国の9⽉利下げ開始の確度が⾼まったことから上昇しましたが、⽶ドル安・円⾼に連れてユーロも対円で下落しました。
＜運⽤経過＞
当ファンドは、景気変動の影響を受けにくい業種に軸⾜を置き、減配リスクを考慮した運⽤を⾏いました。当⽉は、⽇銀の利上げや⽶国の景気減速懸念などを背景に⾦融市場が急変動する中、中⻑期的な収益⼒強化による業
績拡⼤、増配など株主還元が期待される⽇本の⼤⼿⾦融グループの株式を新規購⼊しました。
⼀⽅、株価上昇による配当利回りの低下を受けて、投資魅⼒度が相対的に低下していると判断し、⽶国においてユニフォームレンタルを⼿掛ける銘柄や医療保険サービスを⼿掛ける銘柄を全売却しました。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

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■設定・運⽤

16枚組の6枚目です。

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グローバル好配当株オープン ／ グローバル好配当株オープン（年1回決算型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇※ このページは「グローバル好配当株マザーファンド」の情報を記載しています。

ファンドマネージャーコメント＜市場⾒通し＞【株式市場】
⽶国株式市場は、利下げへの転換が⾒込まれる⼀⽅で、景気の持続⼒に対する⾒⽅の変化や、⼤統領選挙を巡る思惑で⼀進⼀退の動きが⾒込まれます。企業業績はテクノロジーに続いて、製造業でも回復途上にあることから、インフレの再加速が⾒られない限り、利下げ実施後は業績の回復に伴って、株式市場はレンジが切り上がる
動きを予想します。
欧州株式市場は、域内景気は安定化しつつあり、ECB（欧州中央銀⾏）による利下げ継続が⾒込まれることから、緩やかな上昇を予想します。
アジア・オセアニア株式市場に関して、地政学リスクなどが不透明感として残りますが、製造業の回復などに牽引されて世界経済は底堅く推移する⾒込みです。FRBの利下げにより世界的に⾦融環境は改善が⾒込まれ、中国
政府の景気安定化策もあって、アジア・オセアニア株式市場は安定化すると予想します。
【為替市場】
⽶ドル/円は、FRBによる利下げ開始や⽇銀による追加利上げの⾒通しから、年末にかけて緩やかな⽶ドル安・円⾼の展開を予想します。ただし、⽇本の国際収⽀の構造変化、⽇⽶⾦利差がなお⼤きいことから、ペースは穏やかと予想します。
ユーロ/円は、ECBによる利下げ継続や⽇銀による追加利上げが想定されることから、年末にかけて緩やかな
ユーロ安・円⾼の展開を予想します。
＜今後の運⽤⽅針＞
当⾯の株式市場は、⼀握りの⼤型テクノロジー企業が市場全体をけん引した2023年と異なり、より広範囲な業
績・配当⾯で上⽅修正の余地がある銘柄の循環物色が続く可能性があります。
当ファンドは、過去の実績や経営陣の⼿腕等により、増配に必要な利益とキャッシュフローを継続的に増⼤させてきた「質の⾼い企業」の中から、主として⾜元の配当利回りと今後の配当成⻑性に着目し、財務の安定性や流動性を⼗分に考慮したうえで、相対的に配当利回りの⾼い銘柄を中⼼に投資します。また、企業の収益動向や配当政策などの変化に注目し、今後の継続的な増配が⾒込める企業へも投資します。引き続き、以下の3点を重視します。
1.「経営実績や経営陣などの「会社の質」と配当実績が優れていること」※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

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■設定・運⽤

16枚組の7枚目です。

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グローバル好配当株オープン ／ グローバル好配当株オープン（年1回決算型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇※ このページは「グローバル好配当株マザーファンド」の情報を記載しています。

ファンドマネージャーコメント
2.「数年先までの成⻑持続性、売上やキャッシュフロー成⻑の確実度が⾼いこと」
3.「今後の資本政策、特に配当を含む株主還元のスタンスが明確なこと」「好配当株」企業への投資は、⾜元の相対的な配当利回りが⾼いだけではなく、今後、⻑期にわたり増配が続くという、「配当の成⻑」も重要です。優れた経営を実践している「質の⾼い」企業は配当政策など株主還元への姿勢も明確であり、投資家は定期的に配当収⼊を受け取りながら中⻑期の企業価値の成⻑（キャピタルゲイン）からも恩恵を受けることができます。
昨今の投資環境の変化を受けて、「好配当株」投資においても、今後の配当成⻑率と⽐較して⾜元の配当利回りが相対的に⾼い銘柄がより注目される可能性があります。当ファンドは、引き続き、配当利回りと配当成⻑率のバランスを重視した銘柄選択による安定的なパフォーマンスの実現を目指してまいります。

※ 作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等をお約束するものではありません。

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■設定・運⽤

16枚組の8枚目です。

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グローバル好配当株オープン ／ グローバル好配当株オープン（年1回決算型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇

ファンドの特色※ 各ファンドの略称として、それぞれ以下のようにいうことがあります。
グローバル好配当株オープン
︓（毎⽉決算型）
グローバル好配当株オープン（年1回決算型） ︓（年1回決算型）
1. グローバル好配当株マザーファンドへの投資を通じて、世界各国・地域の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収⼊の確保と中⻑期的な値上がり益の獲得を目指します。
●主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中⼼に投資します。
●株式への組⼊れは原則として高位に保ちます。
2. 3つの地域に均等投資します。
●北⽶地域/欧州地域/アジア・オセアニア地域への投資⽐率は、概ね均等とすることを基本とします。
3. 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを⾏いません。
4. 決算頻度の異なる、（毎⽉決算型）と（年1回決算型）の2つのファンドからご選択いただけます。
●決算⽇は（毎⽉決算型）は毎⽉8⽇、（年1回決算型）は毎年1⽉8⽇（いずれも休業⽇の場合は翌営業⽇）とします。
●委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあるため、将来の分配⾦の⽀払いおよびその⾦額について保証するものではありません。
※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※ 資⾦動向、市況動向等によっては、上記のような運⽤ができない場合があります。
投資リスク
基準価額の変動要因●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているもの
ではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●運⽤の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
●投資信託は預貯⾦と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
●当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
■ 株式市場リスク【株価の下落は、基準価額の下落要因です】
内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発⾏企業の事業活動や財務状況等によって変動し、株価が下落した場合はファンドの基準価額が下落する要因となります。
■ 信⽤リスク【債務不履⾏の発生等は、基準価額の下落要因です】
ファンドが投資している有価証券や⾦融商品において債務不履⾏が発生あるいは懸念される場合、またはその発⾏体が経営不安や倒産等に陥った場合には、当該有価証券や⾦融商品の価格が下がったり、投資資⾦を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
■ 為替変動リスク【円高は基準価額の下落要因です】
外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円ベースでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。

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16枚組の9枚目です。

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グローバル好配当株オープン ／ グローバル好配当株オープン（年1回決算型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇

投資リスク■ カントリーリスク【投資国の政治・経済等の不安定化は、基準価額の下落要因です】
海外に投資を⾏う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変更等によって投資した資⾦の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券等の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
■ 流動性リスク【市場規模の縮⼩・取引量の低下により、不利な条件での取引を余儀なくされることは、基準価額の下落要因です】
有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮⼩や市場の混乱が生じた場合等に、⼗分な数量の売買ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
その他の留意点● ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資⾦を⼿当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組⼊資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換⾦申込みの受付けが中⽌となる可能性、既に受け付けた換⾦申込みが取り消しとなる可能性、換⾦代⾦のお⽀払いが遅延する可能性等があります。

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16枚組の10枚目です。

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グローバル好配当株オープン ／ グローバル好配当株オープン（年1回決算型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇

分配⾦に関する留意事項■分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、ファンドの純資産から⽀払われますので、分配⾦が⽀払われると、その⾦額相当分、基準価額は下がります。

■分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場合があります。その場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇と⽐べて下落することになります。
また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を⽰すものではありません。

(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積⽴⾦および④収益調整⾦です。
分配⾦は、分配方針に基づき、分配対象額から⽀払われます。

※ 上記はイメージであり、実際の分配⾦額や基準価額を⽰唆するものではありませんのでご留意ください。

■投資者のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の⼀部または全部が、実質的には元本の⼀部払戻しに相当する場合があります。ファンド購⼊後の運⽤状況により、分配⾦額より基準価額の値上がりが⼩さかった場合も同様です。

普通分配⾦︓個別元本（投資者のファンド購⼊価額）を上回る部分からの分配⾦です。
元本払戻⾦（特別分配⾦）︓個別元本を下回る部分からの分配⾦です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻⾦（特別分配⾦）の額だけ減少します。

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お申込みメモ
購⼊単位
お申込みの販売会社にお問い合わせください。
購⼊価額
購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
購⼊代⾦
販売会社の定める期⽇までにお⽀払いください。
換⾦単位お申込みの販売会社にお問い合わせください。
換⾦価額
換⾦申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額
換⾦代⾦
原則として、換⾦申込受付⽇から起算して5営業⽇目からお⽀払いします。
信託期間（毎⽉決算型）
無期限（2005年7⽉22⽇設定）（年1回決算型）
無期限（2023年10⽉6⽇設定）
決算⽇（毎⽉決算型）
毎⽉8⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）（年1回決算型）
毎年1⽉8⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
収益分配（毎⽉決算型）決算⽇に、分配方針に基づき分配を⾏います。委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
（年1回決算型）決算⽇に、分配方針に基づき分配⾦額を決定します。委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
分配⾦受取りコース︓原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、決算⽇から起算して5営業⽇目までにお⽀払いいたします。
分配⾦⾃動再投資コース︓原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、無⼿数料で再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
課税関係●課税上は株式投資信託として取り扱われます。
●公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に限りNISA（少額投資非課税制度）の適⽤対象となります。
●（毎⽉決算型）は、NISAの対象ではありません。
●（年1回決算型）は、NISAの「成⻑投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●配当控除および益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。
スイッチング販売会社によっては、グローバル好配当株オープンおよびグローバル好配当株オープン（年1回決算型）の間でスイッチングを取り扱う場合があります。また、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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ファンドの費⽤
投資者が直接的に負担する費⽤○ 購⼊時⼿数料
購⼊価額に3.30％（税抜き3.00％）を上限として、販売会社毎に定める⼿数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わ
せください。
○ スイッチング⼿数料ありません。
○ 信託財産留保額ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤○ 運⽤管理費⽤（信託報酬）ファンドの純資産総額に年1.188％（税抜き1.08％）の率を乗じた額です。
○ その他の費⽤・⼿数料
以下のその他の費⽤・⼿数料について信託財産からご負担いただきます。
●監査法人等に⽀払われるファンドの監査費⽤●有価証券の売買時に発生する売買委託⼿数料●資産を外国で保管する場合の費⽤
等※上記の費⽤等については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※ 上記の⼿数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
税⾦分配時
所得税及び地方税 配当所得として課税 普通分配⾦に対して20.315％
換⾦（解約）及び償還時
所得税及び地方税 譲渡所得として課税 換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％※ 個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。法人の場合は上記とは異なります。
※ 外国税額控除の適⽤となった場合には、分配時の税⾦が上記と異なる場合があります。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税⾦の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
※ 少額投資非課税制度「愛称︓NISA（ニーサ）」をご利⽤の場合
少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購⼊した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利⽤になれるのは、販売会社で非課税⼝座を開設し、税法上の要件を満たした公募株式投資信託等を購⼊するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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委託会社・その他の関係法人等
委託会社
ファンドの運⽤の指図等を⾏います。
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第399号
加⼊協会
︓ 一般社団法人投資信託協会、一般社団法人⽇本投資顧問業協会、一般社団法人第⼆種⾦融商品取引業協会
ホームページ ︓ https://www.smd-am.co.jp
コールセンター ︓ 0120－88－2976 ［受付時間］午前9時〜午後5時（⼟、⽇、祝・休⽇を除く）
受託会社
ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。
三井住友信託銀⾏株式会社
販売会社
ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を⾏います。

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16枚組の14枚目です。

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販売会社

販売会社名

登録番号

⽇
本
証
券
業
協
会

一
⾦
般
融
社
商
団
品
法
取
人
引
第
業
⼆
協
種
会

⽇
本 一
投 般
資 社
顧 団
問 法
業 人
協
会

⾦
融 一
先 般
物 社
取 団
引 法
業 人
協
会

一
投
般
資
社
信
団
託
法
協
人
会

備考

ａｕカブコム証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第61号

○

○

○

○

※1

ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第2251号

○

○

○

○

※2 ※1

株式会社ＳＢＩ証券

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第44号

○

○

○

※1

ＦＦＧ証券株式会社

⾦融商品取引業者 福岡財務⽀局⻑（⾦商）第5号○○

京銀証券株式会社

⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑（⾦商）第392号○

四国アライアンス証券株式会社

⾦融商品取引業者 四国財務局⻑（⾦商）第21号○

松井証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第164号○

めぶき証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第1771号○

楽天証券株式会社

⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第195号○

株式会社あおぞら銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第8号

○

○

※3 ※1

株式会社伊予銀⾏

登録⾦融機関

四国財務局⻑（登⾦）第2号

○

○

※1

株式会社岩⼿銀⾏

登録⾦融機関※4 ※1 ※5

※1
※1
※1
○

※1
※1

○

○

○

東北財務局⻑（登⾦）第3号○

株式会社ＳＢＩ新生銀⾏（ＳＢＩ証券仲介） 登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第10号○○

株式会社関⻄みらい銀⾏

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第7号○○

株式会社紀陽銀⾏

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第8号

○

※1

※4 ※1
※4 ※1
※1

株式会社京都銀⾏

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第10号

○

○

※1

株式会社京都銀⾏（仲介）

登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第10号

○

○

※6 ※1

株式会社熊本銀⾏

登録⾦融機関

九州財務局⻑（登⾦）第6号○※1

株式会社三⼗三銀⾏

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第16号

○

※4 ※1

株式会社⼗⼋親和銀⾏

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第3号○※1

株式会社荘内銀⾏

登録⾦融機関

東北財務局⻑（登⾦）第6号○※1

株式会社第四北越銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第47号○

株式会社大東銀⾏

登録⾦融機関

東北財務局⻑（登⾦）第17号

○

○

※1
※4 ※1

株式会社筑邦銀⾏

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第5号○※1

株式会社筑波銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第44号○※1

株式会社東京スター銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第579号

○

○

※3 ※1

株式会社百⼗四銀⾏

登録⾦融機関

四国財務局⻑（登⾦）第5号

○

○

※1

株式会社広島銀⾏

登録⾦融機関中国財務局⻑（登⾦）第5号

○

○

※1

株式会社福岡銀⾏

登録⾦融機関福岡財務⽀局⻑（登⾦）第7号

○

○

※1

ＰａｙＰａｙ銀⾏株式会社

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第624号

○

○

※1

株式会社三井住友銀⾏

登録⾦融機関関東財務局⻑（登⾦）第54号

○

○

○

備考欄について※1︓「グローバル好配当株オープン」のみのお取扱いとなります。※2︓「ダイレクトコース」でのお取扱いとなります。※3︓新規の募集はお取り扱いしておりません。
※4︓ネット専⽤※5︓委託⾦融商品取引業者 株式会社ＳＢＩ証券※6︓委託⾦融商品取引業者 京銀証券株式会社

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グローバル好配当株オープン ／ グローバル好配当株オープン（年1回決算型）【投信協会商品分類】 追加型投信／内外／株式作成基準⽇︓2024年08⽉30⽇

販売会社

販売会社名

岡崎信⽤⾦庫

登録番号

登録⾦融機関東海財務局⻑（登⾦）第30号

⽇
本
証
券
業
協
会

一
⾦
般
融
社
商
団
品
法
取
人
引
第
業
⼆
協
種
会

○

⽇
本 一
投 般
資 社
顧 団
問 法
業 人
協
会

⾦
融 一
先 般
物 社
取 団
引 法
業 人
協
会

一
投
般
資
社
信
団
託
法
協
人
会

備考

※1

備考欄について※1︓「グローバル好配当株オープン」のみのお取扱いとなります。

当資料のご利⽤にあたっての注意事項● 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売⽤資料であり、⾦融商品取引法に基づく開示書類ではありません。
● 当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運⽤方針・市場⾒通しも変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
● 当資料にインデックス･統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。
● 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運⽤実績は市場環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
● 投資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録⾦融機関でご購⼊の場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
● 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論⾒書）および契約締結前交付書⾯
等の内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断ください。投資信託説明書（交付目論⾒書）、契約締結前交付書⾯等は販売会社にご請求ください。また、当資料に投資信託説明書（交付目論⾒書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付目論⾒書）が優先します。

■設定・運⽤

16枚組の16枚目です。