第一号第四様式

佐倉拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入
佐倉 就労活動収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入(公費)収入
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
活
派遣職員費支出動
退職給付支出に法定福利費支出
よる
事業費支出
収
給食費支出
支
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
支 保険料支出
出 賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出

予算(A)12,970,000
12,970,000
68,565,000
65,000,000
11,000,000
54,000,000
220,000
1,920,000
1,425,000
175,000
120,000
30,0001,000,000
100,000
150,000
16,000915,000
30,000750,000
135,000
135,000
82,616,000
58,238,000
28,800,000
8,050,000
9,846,000
5,200,000
650,000
5,692,000
9,943,000
2,900,000
70,000550,000
400,000
46,000799,000
30,000250,000
1,044,000
2,340,000
110,000
1,404,000
11,307,000
450,000
91,000147,000
450,000
2,500,000
34,000800,000
670,000
140,000
2,450,000
2,450,000
185,000
1,670,000

決算(B)
10,897,529
10,897,529
60,526,169
57,683,470
10,988,476
46,694,994
102,931
1,697,200
1,042,568
0
116,500
28,408822,281
75,379145,000
14,132
817,595
15,000735,100
67,49567,49572,400,425
46,986,764
23,367,016
7,793,454
8,382,035
1,605,158
534,000
5,305,101
8,365,727
2,727,094
50,898
186,961
163,31038,824579,143
1,380
171,199
974,430
2,141,659
10,8001,320,029
8,512,632
357,019
59,10096,368181,530
2,080,940
22,618548,423
441,469
64,5101,995,571
1,995,571
138,388
1,309,200

差異(A)‑(B)2,072,471
2,072,471
8,038,831
7,316,530
11,5247,305,006
117,069
222,800
382,432
175,000
3,500
1,592
177,719
24,6215,000
1,868
97,40515,00014,90067,50567,505
10,215,575
11,251,236
5,432,984
256,546
1,463,965
3,594,842
116,000
386,899
1,577,273
172,906
19,102363,039
236,690
7,176
219,857
28,62078,801
69,570198,341
99,20083,9712,794,368
92,981
31,90050,632
268,470419,060
11,382
251,577
228,53175,490454,429454,429
46,612360,800

備考

第一号第四様式

佐倉拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事
雑支出
業
活雑支出
動 支 就労支援事業支出に出就労支援事業販売原価支出
よる
就労支援事業製造原価支出
収支払利息支出支その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入
固定資産売却収入
収
施 入 建設仮勘定取崩収入
設
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出等に固定資産取得支出
よ土地取得支出(基本財産)
支る
収 出 器具及び備品取得支出
支建設仮勘定取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その 収 その他の活動による収入入
他差入保証金返還金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出よ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)410,000
680,000
240,000
150,000
240,000
240,000
15,186,000
15,186,000
15,186,000
600,000
900,000
900,000
96,174,000△13,558,000
120,000,000
121,400,000
121,400,000

302,950
492,831
150,926
78,166
192,623
192,623
10,601,578
10,601,578
10,601,578
563,256
826,650
826,650
75,856,607△3,456,182
120,000,000

107,050
187,169
89,074
71,83447,37747,377
4,584,422
4,584,422
4,584,422
36,74473,35073,35020,317,393△10,101,818
0
121,400,000
121,400,000

241,400,000
30,500,000
112,700,000
2,000,000
700,000
110,000,000
143,200,000
98,200,000
100,000
100,000
400,000
400,000
500,000
450,000
450,000

120,000,000
30,000,000
112,582,484
2,000,000
687,884
109,894,600
142,582,484△22,582,484

360,000
360,000
360,000
418,000
418,000

121,400,000
500,000
117,516
0
12,116
105,400
617,516
120,782,484
100,000
100,000
40,00040,000140,00032,000
32,000450,000
50,000418,000△58,000

32,000108,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)84,692,000△26,096,666

110,788,666

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,263,669
95,955,669

11,263,669△14,832,997

0
110,788,666

備考

第二号第四様式

佐倉拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収益
佐倉 就労活動収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
特定費用収益収
益 その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
サー
事業費
ビ
給食費
ス
保健衛生費
活動
被服費
増
教養娯楽費
減
日用品費の部
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
費
用 車輌費
車輌燃料費
業務委託費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費

当年度決算(A)10,897,529
10,897,529
60,526,169
57,683,470
10,988,476
46,694,994
102,931
1,697,200
1,042,568
0
116,500
28,408

前年度決算(B)
7,125,467
7,125,467
53,665,915
51,806,098
51,806,098
73,5791,428,000
358,238
128,988229,250
822,281
75,379145,000
71,568,698
48,524,356
23,367,016
5,388,390
3,524,656
8,382,035
1,605,158
952,000
5,305,101
8,365,727
2,727,094
50,898
186,961
163,31038,824579,143
1,380
171,199
974,430
2,141,659
10,8001,320,029
8,512,632
357,019
59,10096,368
181,530
2,080,940
22,618548,423
441,469
64,5101,995,571
1,995,571
138,388
1,309,200
302,950
492,831
150,926

60,791,382
36,971,376
17,208,006
3,240,471
2,405,064
6,771,246
2,637,889
543,950
4,164,750
5,966,468
1,280,262
47,380102,400
269,129
20,605446,655
16,77672,334
612,020
1,643,532
324,960
1,081,038
49,377
7,092,743
208,077
30,40051,270334,000
337,887
14,8670
256,12764,800561,900
561,900
149,064
4,555,200
129,190
101,765
38,100

増減(A)‑(B)3,772,062
3,772,062
6,860,254
5,877,372
10,988,476△5,111,104
29,352
269,200
684,330△128,988
116,500
28,408△229,250
822,281
75,379145,000
10,777,316
11,552,980
6,159,010
2,147,919
1,119,592
1,610,789△1,032,731
408,050
1,140,351
2,399,259
1,446,832
3,518
84,561△105,819
18,219132,488△15,396
98,865362,410498,127△314,160
238,991△49,377
1,419,889
148,942
28,70045,098△152,470
1,743,053
7,751
548,423
185,342△290
1,433,671
1,433,671△10,676△3,246,000
173,760
391,066
112,826

第二号第四様式

佐倉拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

諸会費
雑費
サー
雑費
ビ
就労支援事業費用ス費
活 用 就労支援事業販売原価動
当期就労支援事業製造原価
増
減価償却費
減
国庫補助金等特別積立金取崩額の部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部

78,166
192,623
192,623
10,897,529
10,897,529
10,897,529
5,049,617△193,218
81,156,643△9,587,945
14,132
817,595
15,000735,100
67,49567,495
831,727
563,256
826,650
826,650

91,500168,596
168,596
7,125,467
7,125,467
7,125,467
821,669△193,21857,784,505
3,006,877
133
87,961
5,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

1,389,906△558,179△10,146,124

15,31572,7793,079,656
1,157,000
1,157,000

1,374,591△630,958△13,225,780△1,157,000△1,157,000

1,157,000
2

収益

特別収益計(8)
特別固定資産売却損･処分損
増
建物売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の部 費 器具及び備品売却損･処分損
用国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)82,961
82,96188,094
15,315△13,334
24,02724,027
3,772,062
3,772,062
3,772,062
4,227,948
0
23,372,138△12,594,822
13,999729,634
10,000735,100△15,466△15,466
743,633
547,941
826,650
826,650

5,794,552
7,944,317△7,944,317△18,090,441
19,873,732
1,783,291

1,157,002△2
3,079,654
16,794,078
19,873,732△1,157,000
2,149,763
2,028,512△2
121,253△1,157,000
5,794,552
6,787,315△7,944,315△21,170,095
3,079,654△18,090,441

1,783,291

19,873,732△18,090,441

2,149,765
2,028,5122
121,253
1,157,000

別紙３(⑪)佐倉拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人福葉会(単位:円)
サービス区分勘定科目
就労支援事業収益
佐倉 就労活動収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
収
益 特定費用収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
サー
給食費
ビ
保健衛生費
ス
被服費
活動
教養娯楽費
増
日用品費
減
水道光熱費の部
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
費
用 車輌費
車輌燃料費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

就労移行（佐倉福 就労継続支援B型 佐倉葉苑）（佐倉福葉苑）1,212,998
1,212,998
6,901,892
6,722,342

8,127,956
8,127,956
41,358,241
39,972,652

6,722,342

39,972,652
102,931
1,137,750
144,908
116,500
28,408

179,550

地域生活支援897,660

897,660

822,281
75,3798,114,890
15,751,627
7,544,271
1,797,284
1,029,675
2,755,352
513,172
356,254
1,755,619
1,022,134
329,573
6,348
24,672
20,8894,929
75,910179
24,576107,298
272,944
1,404
153,4121,229,707
63,0197,683
13,553
22,866334,806
3,199
75,88572,702
8,385
226,268
226,268
17,687
235,840
35,87056,544
20,477
10,584145,000
49,631,197
21,925,273
10,499,914
2,481,537
1,465,306
3,820,442
715,727
509,055
2,433,292
5,841,142
1,899,713
35,486
127,309110,181
27,410385,132939
126,104
692,159
1,508,875
7,344
920,490
6,151,356
237,828
36,051
65,588
124,934
1,583,261
15,795
349,076
331,516
44,241
1,379,068
1,379,068
101,396
1,008,360
254,731316,155
112,420
55,261

897,660

別紙３(⑪)佐倉拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人福葉会(単位:円)
サービス区分勘定科目
就労支援事業収益
佐倉 就労活動収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
収
益 特定費用収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
サー
給食費
ビ
保健衛生費
ス
被服費
活動
教養娯楽費
増
日用品費
減
水道光熱費の部
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
費
用 車輌費
車輌燃料費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

生活介護
1,556,575
1,556,575
11,368,376
10,988,476
10,988,476

379,900

12,924,951
10,847,456
5,322,831
1,109,569
1,029,675
1,806,241
376,259
86,691
1,116,190
1,502,451
497,808
9,064
34,98032,2406,485
118,101
262
20,519174,973
359,840
2,052
246,127
1,131,569
56,172
15,366
17,22733,730162,873
3,624
123,462
37,251
11,884
390,235
390,235
19,30565,00012,349120,132
18,02912,321

合計
10,897,529
10,897,529
60,526,169
57,683,470
10,988,476
46,694,994
102,931
1,697,200
1,042,568
116,500
28,408822,281
75,379145,000
71,568,698
48,524,356
23,367,016
5,388,390
3,524,656
8,382,035
1,605,158
952,000
5,305,101
8,365,727
2,727,094
50,898
186,961163,310
38,824579,143
1,380
171,199
974,430
2,141,659
10,8001,320,029
8,512,632
357,019
59,10096,368
181,530
2,080,940
22,618548,423
441,469
64,5101,995,571
1,995,571
138,388
1,309,200
302,950
492,831
150,926
78,166

内部取引消去別紙３(⑪)佐倉拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人福葉会(単位:円)

勘定科目
就労支援事業収益
佐倉 就労活動収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
収
益 特定費用収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
サー
給食費
ビ
保健衛生費
ス
被服費
活動
教養娯楽費
増
日用品費
減
水道光熱費の部
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
費
用 車輌費
車輌燃料費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費

拠点区分合計10,897,529
10,897,529
60,526,169
57,683,470
10,988,476
46,694,994
102,931
1,697,200
1,042,568
116,500
28,408822,281
75,379145,000
71,568,698
48,524,356
23,367,016
5,388,390
3,524,656
8,382,035
1,605,158
952,000
5,305,101
8,365,727
2,727,094
50,898
186,961
163,31038,824579,143
1,380
171,199
974,430
2,141,659
10,8001,320,029
8,512,632
357,019
59,10096,368
181,530
2,080,940
22,618548,423
441,469
64,5101,995,571
1,995,571
138,388
1,309,200
302,950
492,831
150,926
78,166

別紙３(⑪)佐倉拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人福葉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
雑費
サ
雑費
ー
就労支援事業費用ビ
ス 費 就労支援事業販売原価
活用
当期就労支援事業製造原価
動
減価償却費
増減国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 受入研修費収益ー
益 利用者等外給食収益
ビ雑収益
ス
雑収益
活動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

就労移行（佐倉福 就労継続支援B型 佐倉葉苑）（佐倉福葉苑）24,33924,3391,212,998
1,212,998
1,212,998
1,014,473
20,230,939△12,116,049△12,116,049

135,675
135,675
8,127,956
8,127,956
8,127,956
2,546,058△193,218
44,398,567
5,232,630
14,132
817,595
15,000735,100
67,49567,495
831,727
563,256
826,650
826,650
1,389,906△558,179
4,674,451

地域生活支援

897,660

897,660

別紙３(⑪)佐倉拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人福葉会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
雑費
サ
雑費
ー
就労支援事業費用ビ
ス 費 就労支援事業販売原価
活用
当期就労支援事業製造原価
動
減価償却費
増
減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 受入研修費収益ー
益 利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

生活介護32,60932,6091,556,575
1,556,575
1,556,575
1,489,086
16,527,137△3,602,186△3,602,186

合計
192,623
192,623
10,897,529
10,897,529
10,897,529
5,049,617△193,218
81,156,643△9,587,945
14,132
817,595
15,000735,100
67,49567,495
831,727
563,256
826,650
826,650
1,389,906△558,179△10,146,124

内部取引消去別紙３(⑪)佐倉拠点区分

事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人福葉会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計雑費
サ
雑費
ー
就労支援事業費用ビ
ス 費 就労支援事業販売原価
活用
当期就労支援事業製造原価
動
減価償却費
増
減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 受入研修費収益ー
益 利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部

192,623
192,623
10,897,529
10,897,529
10,897,529
5,049,617△193,218
81,156,643△9,587,945
14,132
817,595
15,000735,100
67,49567,495
831,727
563,256826,650
826,650

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1,389,906△558,179△10,146,124

第三号第四様式

佐倉拠点区分

貸借対照表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
原材料

18,677,578
7,345,136
11,014,365
116,500
201,577

43,188,418
33,126,765
9,611,050
108,000
342,603

固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計141,235,026
113,434,877
17,960,000
69,491,523
25,983,354
27,800,149
0638,634
15,780,239
4,561,250
1,408,517
864,14404,525,095
0
22,270159,912,604

38,421,601
15,960,000
15,960,000

22,461,601
5,801,464
1,499,672
1
1,761,703
129,196
11,502,000
785,295
360,000
622,270
81,610,019

増減△24,510,840 流動負債
△25,781,629 事業未払金
1,403,315 １年以内返済予定設備資金借入金
8,500 預り金
△141,026 職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
未払消費税等
102,813,425 固定負債
97,474,877 設備資金借入金
2,000,000 退職給付引当金
69,491,523
負債の部合計25,983,354
5,338,548 国庫補助金等特別積立金△5,801,464 次期繰越活動増減差額△861,038 (うち当期活動増減差額)
15,780,239
4,561,249△353,186
734,948△11,502,000
3,739,800△360,000△600,000
純資産の部合計78,302,585
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

42,833,654
3,042,008
6,000,000
041,04030,010,150
3,524,656
215,800
114,525,095
110,000,000
4,525,095
157,358,749
純資産の部
770,564
1,783,291△18,090,441

33,987,210
1,427,479

2,553,855
159,912,604

増減

3,647
0
29,998,920
2,405,064
152,100
26,785,295
26,000,000
785,295
60,772,505

8,846,444
1,614,529
6,000,000△3,64741,040
11,2301,119,592
63,70087,739,800
84,000,000
3,739,800
96,586,244

963,782
19,873,732
3,079,654△193,218△18,090,441△21,170,095

20,837,514
81,610,019△18,283,659
78,302,585