第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入収 その他の事業収入
事
借入金利息補助金収入
入業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ人件費支出る
事業費支出
収
支 事務費支出
支利用者負担軽減額
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動長期運営資金借入金元金償還支出に支 長期貸付金支出
よその他の活動による支出
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

932,485,701
45,186,836
2,614,143,245
14,268,226
1,657,080
245,000
102,159
28,632,456
3,636,720,703
2,038,646,589
604,713,229
487,809,159
27,034,986
49,415,466
8,300,918
3,215,920,347
420,800,356
22,246,000
100,000

931,027,689
45,465,197
2,598,895,690
15,351,287
1,460,800
245,000
102,540
32,913,759
3,625,461,962
2,038,833,496
614,769,464
481,029,40527,324,849
49,232,330
9,569,766
3,220,759,310
404,702,652
22,206,877
213,400

差異(A)-(B)
1,458,012△ 278,361
15,247,555△ 1,083,061
196,2800△ 381△ 4,281,303
11,258,741△ 186,907△ 10,056,235
6,779,754△ 289,863
183,136△ 1,268,848△ 4,838,963
16,097,704
39,123△ 113,400

22,346,000
21,296,000
70,898,101
50,643,120

22,420,277
21,296,000
75,000,665
49,933,120△ 74,2770△ 4,102,564
710,000

142,837,221△ 120,491,221
353,735
4,148,461

146,229,785△ 123,809,508
353,735
4,148,461△ 3,392,564
3,318,287
004,502,196
26,952,000
9,065,025
36,521,696

4,502,196
26,295,000
8,752,846
43,450,024

0657,000
312,179△ 6,928,328

72,538,721△ 68,036,525

78,497,870△ 73,995,674△ 5,959,149
5,959,149―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)232,272,610

206,897,470

25,375,140

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)232,272,610△ 93,620,786
113,276,684

93,620,786
118,995,926

備考

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入その他の事業収入
事 収 借入金利息補助金収入
業 入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収 支 事務費支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の収 事業区分間長期借入金収入
他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に支 長期貸付金支出
よ
事業区分間長期貸付金支出
る 出 その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業
861,816,831
45,465,197
2,593,448,397
1,636,563
1,460,800
245,000
102,491
15,143,148
3,519,318,427
1,960,214,056
609,683,217
466,537,791
27,324,849
48,839,275
9,569,441
3,122,168,629
397,149,798
22,206,877
213,400

収益事業

公益事業

内部取引消去

法人合計

931,027,689
45,465,197
2,598,895,690
15,351,287
1,460,800
245,000
102,540
32,913,759
3,625,461,962
2,038,833,496
614,769,464
481,029,405
27,324,849
49,232,330
9,569,766
3,220,759,310
404,702,652
22,206,877
213,400

931,027,689
45,465,197
2,598,895,690
15,351,287
1,460,800
245,000
102,540
32,913,759
3,625,461,962
2,038,833,496
614,769,464
481,029,405
27,324,849
49,232,330
9,569,766
3,220,759,310
404,702,652
22,206,877
213,400

22,420,277
21,296,000
75,000,665
49,933,120

22,420,277
21,296,000
75,000,665
49,933,120

22,420,277
21,296,000
75,000,665
49,933,120

146,229,785△ 123,809,508
353,735
56,986,630
4,148,461

146,229,785△ 123,809,508
353,735
107,485,351
4,148,461

146,229,785△ 123,809,508
353,73504,148,461

61,488,826
26,295,000
8,752,846
71,806,264
43,450,024
150,304,134△ 88,815,308
184,524,982△ 101,126,440
83,398,542

69,210,858

合計

543,1425,447,293
13,171,582

1,636,105
11,257,480

49
136,000
87,965,782
78,619,440
3,450,142
3,234,134

12,893,585
5,284,168

393,055325
85,697,096
2,268,686

17,634,611
18,177,753

50,498,721
50,498,721△ 1,713,491

37,392,578△ 1,713,491
1,713,491
6,997,659

37,392,578
13,106,143
15,374,829

111,987,547
26,295,000
8,752,846
107,485,351
43,450,024
185,983,221△ 73,995,674
206,897,470△ 6,859,435
138,224

14,365,089
29,739,918△ 93,620,786
113,276,684△ 107,485,351△ 107,485,351△ 107,485,351
00

4,502,196
26,295,000
8,752,846
043,450,024
78,497,870△ 73,995,674
206,897,470

0△ 93,620,786
113,276,684△ 107,485,351

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 医療事業収益
サー 益 その他の事業収入
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増
費 利用者負担軽減額減
用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特 益 固定資産売却益
その他の特別収益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費その他の特別損失部用

931,027,689
45,465,197
2,598,895,690
15,351,287
245,000
3,590,984,863
2,033,186,458
604,262,414
482,135,573
27,324,849
148,905,940△ 2,281,278

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)前年度決算(B)

増減(A)-(B)3,293,533,956
297,450,907
1,460,800
102,540
32,913,759

903,508,345
49,902,560
2,387,252,586
15,469,599
625,560
3,356,758,650
2,082,460,443
588,773,404
444,178,832
28,726,493
140,522,209△ 501,449
4,817,385
3,288,977,317
67,781,333
1,826,000
136,449
35,214,738

27,519,344△ 4,437,363
211,643,104△ 118,312△ 380,560
234,226,213△ 49,273,985
15,489,010
37,956,741△ 1,401,644
8,383,731△ 1,779,829△ 4,817,385
4,556,639
229,669,574△ 365,200△ 33,909△ 2,300,979

34,477,099
49,232,330
8,397,396

37,177,187
51,185,490
12,809,797△ 2,700,088△ 1,953,160△ 4,412,401

57,629,726△ 23,152,627
274,298,280
22,206,877

63,995,287△ 26,818,100
40,963,233
6,763,820
381,672
901,796
9,526,766
17,574,054
852,881
918,000
293,768,037△ 6,365,561
3,665,473
233,335,047
15,443,057△ 381,672△ 788,397
9,473,234
23,746,222
790,587
15,460,337△ 206,523,405

105,266,437△ 63,946,161
210,352,119
1,187,500
209,164,619△ 164,689,724
44,474,895

295,538,918△ 277,964,864△ 237,001,631△ 237,001,631
72,311,907△ 164,689,724△ 190,272,481
214,018,703
447,353,750
1,187,500
446,166,250△ 237,001,631
209,164,619

44,474,895△ 164,689,724

209,164,619

113,399
19,000,000
41,320,276
1,643,468
16,378,337
87,244,632

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
サ 収 医療事業収益
ー 益 その他の事業収入
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減 用 利用者負担軽減額
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
特 益 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費その他の特別損失
部用

861,816,831
45,465,197
2,593,448,397
1,636,563
245,000
3,502,611,988
1,953,482,397
599,176,167
467,643,959
27,324,849
144,283,678△ 2,204,279
3,189,706,771
312,905,217
1,460,800
102,491
15,143,148

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)16,706,439
48,839,275
8,397,071
57,236,346△ 40,529,907
272,375,310
22,206,877
113,399
19,000,000
41,320,276
653,071
16,378,337
72,569,707

収益事業

公益事業
69,210,858

合計

内部取引消去

法人合計

1,636,105
11,257,480

87,829,733
79,704,061
3,450,142
3,234,134

12,893,585△ 12,350,443

4,622,262△ 76,999
90,933,600△ 3,103,867

17,634,611

49
136,000

931,027,689
45,465,197
2,598,895,690
15,351,287
245,000
3,590,984,863
2,033,186,458
604,262,414
482,135,573
27,324,849
148,905,940△ 2,281,278
3,293,533,956
297,450,907
1,460,800
102,540
32,913,759

136,049
393,055
325

34,477,099
49,232,330
8,397,396

34,477,099
49,232,330
8,397,396

393,380△ 257,331△ 3,361,198

57,629,726△ 23,152,627
274,298,280
22,206,877
113,399
19,000,000

57,629,726△ 23,152,627
274,298,280
22,206,877
113,399
19,000,000

41,320,276
1,643,468
16,378,337
87,244,632

41,320,276
1,643,468
16,378,337
87,244,632
105,266,437△ 63,946,161
210,352,119
1,187,500
209,164,619△ 164,689,724
44,474,895

44,474,895

543,142
543,142

17,634,611

17,634,611
5,284,168

5,447,293
13,171,582

990,397786,731

13,888,194

89,601,115△ 48,280,839
224,094,471
1,187,500
222,906,971△ 117,498,190
105,408,781

786,731△ 786,731
4,497,437

14,878,591△ 14,878,591△ 18,239,789

4,497,437
1,589,435
6,086,872△ 18,239,789△ 48,780,969△ 67,020,758

105,266,437△ 63,946,161
210,352,119
1,187,500
209,164,619△ 164,689,724
44,474,895

105,408,781

6,086,872△ 67,020,758

44,474,895

931,027,689
45,465,197
2,598,895,690
15,351,287
245,000
3,590,984,863
2,033,186,458
604,262,414
482,135,573
27,324,849
148,905,940△ 2,281,278
3,293,533,956
297,450,907
1,460,800
102,540
32,913,759

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払金
前払費用
１年以内振替前払費用
仮払金
徴収不能引当金

1,082,342,479
475,840,580
570,603,876
0
13,990,464
3,154,986
10,507,050
262,480
356,169
4,041,926
2,204,064
1,380,884
0

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職共済預け金
敷金
預託金営業権
長期前払費用徴収不能引当金
資産の部合計

1,752,982,461
1,094,459,182
460,990,481
633,468,701
658,523,279
251,704,379
7,912,361
5,006,066
5,037,155
123,755,319
0
97,197,957
2,915,905
3,151,933
210,000
51,572,285
0
4,156,000
30,19092,109,626
18,581,488△ 4,817,385
2,835,324,940

負債の部
前年度末
879,619,322
326,915,630
523,569,662
26,815,046
4,058,026
2,578,192
11,714,151
189,890744,892
782,055
1,251,778△ 19,000,000

1,647,875,668
1,136,695,582
460,990,481
675,705,101
511,180,086
36,129,857
9,201,709
9,521,878
2,901,916
97,171,587
3,888,000
147,131,257
3,052,493
3,385,352
210,000
43,173,174
5,977,534
4,256,000
34,690149,962,024△ 4,817,385
2,527,494,990

増減

当年度末

前年度末

202,723,157 流動負債
148,924,950
短期運営資金借入金
47,034,214
事業未払金△ 26,815,046
その他の未払金
9,932,438
１年以内返済予定設備資金借入金
576,794
１年以内返済予定長期運営資金借入金△ 1,207,101
１年以内返済予定リース債務
72,590
１年以内支払予定長期未払金△ 388,723
未払費用
3,259,871
預り金
2,204,064
職員預り金
129,106
前受金
19,000,000
仮受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
105,106,793 固定負債
△ 42,236,400
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 42,236,400
リース債務
147,343,193
退職給付引当金
215,574,522
長期未払金
負債の部合計
△ 1,289,348△ 4,515,812
2,135,239 基本金
26,583,732
第１号基本金△ 3,888,000 国庫補助金等特別積立金△ 49,933,300 次期繰越活動増減差額△ 136,588 (うち当期活動増減差額)△ 233,419
08,399,111△ 5,977,534△ 100,000△ 4,500△ 57,852,398
18,581,488
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
307,829,950

1,092,898,262
562,055,367
155,244,515
61,351,787
21,296,000
27,609,00025,709,949
24,220,632
5,644,896
11,337,112
29,845,357
1,117,104
128,031,643
37,708,000
1,187,500
539,400
1,680,630,039
246,948,000
1,023,432,633
71,853,373
135,290,111
203,105,922
2,773,528,301
純資産の部
500,000
500,000
16,821,744
44,474,895
209,164,619

2,688,960,029△ 34,116,023△ 1,500,000△ 23,406,424
22,323,8280
657,000△ 23,912,228
24,220,632
20,358△ 2,627,258
1,455,475△ 1,998,740△ 31,879,566
804,000
1,187,500
539,400
118,684,295△ 21,296,000△ 26,952,000△ 26,020,892△ 10,152,735
203,105,922
84,568,272

500,000
500,000
2,724,685△ 164,689,724△ 237,001,631

0
0
14,097,059
209,164,619
446,166,250

61,796,639
2,835,324,940△ 161,465,039
2,527,494,990

223,261,678
307,829,950

1,127,014,285
563,555,367
178,650,939
39,027,959
21,296,000
26,952,000
49,622,177
5,624,538
13,964,370
28,389,882
3,115,844
159,911,209
36,904,000
1,561,945,744
268,244,000
1,050,384,633
97,874,265
145,442,846

増減

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払金
前払費用
１年以内振替前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
敷金
預託金
営業権
長期前払費用徴収不能引当金
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

社会福祉事業1,051,347,233
464,368,290
553,227,400
12,863,464
3,154,986
10,507,050
262,480
356,169
3,022,446
2,204,064
1,380,884
1,841,770,903
1,094,459,182
460,990,481
633,468,701
747,311,721
217,561,778
7,912,361
5,006,066
4,495,340
123,415,491
97,000,965
2,915,905
3,026,442
210,000
51,572,285
149,085,9784,156,000
21,35067,167,657
18,581,488△ 4,817,385
2,893,118,136
1,089,905,158
562,055,367
155,244,515
61,351,787
21,296,000
27,609,000

収益事業
1,255,328
235,848

公益事業

合計

29,739,918
11,472,290
17,140,628
1,127,000

1,019,480
5,948,648

59,051,880

5,948,648

59,051,880
34,142,601
541,815
339,828
196,992
125,491

4,702,992

0

1,245,656

8,840
23,696,313

7,203,976
1,117,104

88,791,798
1,876,000

1,082,342,479
475,840,580
570,603,876
13,990,464
3,154,986
10,507,050
262,480
356,169
4,041,926
2,204,064
1,380,884
1,906,771,431
1,094,459,182
460,990,481
633,468,701
812,312,249
251,704,379
7,912,361
5,006,066
5,037,155
123,755,319
97,197,957
2,915,905
3,151,933
210,000
51,572,285
153,788,970
4,156,000
30,19092,109,626
18,581,488△ 4,817,385
2,989,113,910
1,092,898,262
562,055,367
155,244,515
61,351,787
21,296,000
27,609,000

内部取引消去△ 153,788,970△ 153,788,970△ 153,788,970△ 153,788,970

法人合計
1,082,342,479
475,840,580
570,603,876
13,990,464
3,154,986
10,507,050
262,480
356,169
4,041,926
2,204,064
1,380,884
1,752,982,461
1,094,459,182
460,990,481
633,468,701
658,523,279
251,704,379
7,912,361
5,006,066
5,037,155
123,755,319
97,197,957
2,915,905
3,151,933
210,000
51,572,285
0
4,156,000
30,19092,109,626
18,581,488△ 4,817,385
2,835,324,940
1,092,898,262562,055,367
155,244,515
61,351,787
21,296,000
27,609,000

１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

25,709,949
24,220,632
5,644,896
11,337,112
29,845,357
0
128,031,643
35,832,000
1,187,500
539,400
1,680,630,039
246,948,000
1,023,432,633
71,853,373
0135,290,111
203,105,922
2,770,535,197
500,000
500,000
16,674,158
105,408,781
222,906,971
122,582,939
2,893,118,136

1,117,1040001,876,000

0

153,788,970

0

153,788,970

1,117,104

155,664,970

6,086,872
4,497,437
6,086,872
7,203,976

147,586△ 67,020,758△ 18,239,789△ 66,873,172
88,791,798

25,709,949
24,220,632
5,644,896
11,337,112
29,845,357
1,117,104
128,031,643
37,708,000
1,187,500
539,400
1,834,419,009
246,948,000
1,023,432,633
71,853,373
153,788,970
135,290,111
203,105,922
2,927,317,271
500,000
500,00016,821,744
44,474,895
209,164,619
61,796,639
2,989,113,910△ 153,788,970△ 153,788,970△ 153,788,970△ 153,788,970

25,709,949
24,220,632
5,644,896
11,337,112
29,845,357
1,117,104
128,031,643
37,708,000
1,187,500
539,400
1,680,630,039
246,948,000
1,023,432,633
71,853,373
0135,290,111
203,105,922
2,773,528,301
500,000
500,000
16,821,744
44,474,895
209,164,619
61,796,639
2,835,324,940