第一号第四様式
中北部中核事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入 経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動保険料支出に車輌費支出
業務委託費支出
よ
土地･建物賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ支る出
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

168,457,000
146,837,000
146,837,000
2,702,000
18,918,000
18,878,000
40,0001,000,000
765,000
20,000227,000
227,000
518,000
170,222,000
141,874,800
74,395,000
19,105,000
27,606,000
1,236,000
3,200,800
16,332,000
14,418,000
3,014,000
88,000370,000
334,000
15,0003,487,000
663,000
40,0002,267,000
714,000
3,420,000
6,000
18,868,000
358,000
42,000363,000
123,000
40,00022,000637,000
733,000
90,000613,000
6,932,000
4,526,000
2,406,000
18,0001,831,000
4,975,000
1,868,000
10,000176,000
37,00037,00096,00020,00020,000175,276,800△ 5,054,800

167,449,647
145,958,642
145,958,642
2,690,800
18,800,205
18,760,205
40,0001,000,000
761,131
18,200225,171
225,171
517,760
169,210,778
141,264,916
74,740,598
19,226,719
27,550,911
1,234,590
3,200,800
15,311,298
14,494,155
3,009,356
102,350
322,932
320,373
7,613
3,506,083
666,123
39,6002,335,603
759,6103,420,000
4,512
18,215,112
372,153
39,764
316,120
112,944
43,322
27,400552,238
749,671
90,000601,128
6,714,132
4,525,680
2,188,452
16,073
1,750,530
4,941,967
1,665,611
10,000175,800
36,25936,25994,812
18,20018,200174,087,195△ 4,876,417

1,007,353
878,358
878,358
11,200117,795
117,795
0
0
3,869
1,800
1,829
1,829
240
1,011,222
609,884△ 345,598△ 121,719
55,0891,410
01,020,702△ 76,155
4,644△ 14,350
47,068
13,627
7,387△ 19,083△ 3,123400△ 68,603△ 45,610
01,488
652,888△ 14,153
2,236
46,88010,056△ 3,322△ 5,400
84,762△ 16,671
0
11,872
217,868320
217,548
1,927
80,47033,033202,389
0
200
741
741
1,188
1,800
1,800
1,189,605△ 178,383

2,328,000

2,328,000

0

施設整備等に固定資産取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収
その他の活動による収入
他 入
長期前払費用返還金収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動積立資産支出に支
退職給付引当資産支出
よる 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)330,000
330,000
6,733,000
9,391,000△ 9,391,000
993,000
993,000
198,000
198,000
1,191,000
314,000
1,019,200
1,019,200
198,000
198,000
1,531,200△ 340,200
400,000

330,000
330,000
6,797,520
9,455,520△ 9,455,520
992,040
992,040
42,72342,723
1,034,763

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 15,186,000△ 14,514,370△ 671,630

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△ 52,583,809△ 67,769,809△ 52,583,809△ 67,098,179

0△ 671,630

1,019,200
1,019,200
197,996
197,996
1,217,196△ 182,433―

00△ 64,520△ 64,520
64,520960
960
155,277
155,277
156,237
314,00000
44
314,004△ 157,767
400,000

第二号第四様式
中北部中核事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
車輌費
活
業務委託費
動
土地･建物賃借料
雑費
増
事務費
減
福利厚生費の旅費交通費
部費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
給食委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動外増減の当年度決算(A)
167,449,647
145,958,642
145,958,642
2,690,800
18,800,205
18,760,205
40,0001,000,000
517,760
517,760
168,967,407
141,572,076
74,740,598
14,263,719
6,248,000
26,545,911
1,234,590
3,227,960
15,311,298
14,494,155
3,009,356
102,350
322,932
320,373
7,613
3,506,083
666,123
39,6002,335,603
759,6103,420,000
4,512
18,215,112
372,153
39,764
316,120
112,944
43,322
27,400552,238
749,671
90,000601,128
6,714,132
4,525,680
2,188,452
16,073
1,750,530
4,941,967
1,665,611
10,000175,800
36,25936,25913,055,703△ 4,985,201
182,351,845△ 13,384,438
243,371ー

18,200225,171
225,171
243,371

前年度決算(B)
166,068,107
142,922,387
142,922,387
2,802,400
20,343,320
20,303,320
40,000779,454779,454
166,847,561
124,630,394
63,093,515
11,142,044
5,968,000
28,093,634
1,165,095
2,019,679
13,148,427
15,463,835
3,095,620
91,204330,046559,824
7,024
4,206,978362,287
39,6002,564,372
762,100
3,420,000
24,78023,726,610
333,444
72,838227,376
82,10756,551
27,747
250,501
751,561
6,318
13,192,261
4,484,160
8,708,101
25,9591,968,449
4,881,625
1,660,005
22,640132,800
34,42834,42813,062,789△ 4,985,201
529,075
529,075
172,427,502△ 5,579,941
667,123
10,00021,700635,423
635,423
667,123

増減(A)-(B)
1,381,540
3,036,255
3,036,255△ 111,600△ 1,543,115△ 1,543,115
01,000,000△ 261,694△ 261,694
2,119,846
16,941,682
11,647,083
3,121,675
280,000△ 1,547,723
69,495
1,208,281
2,162,871△ 969,680△ 86,264
11,146△ 7,114△ 239,451
589△ 700,895
303,8360△ 228,769△ 2,4900△ 20,268△ 5,511,498
38,709△ 33,074
88,74430,837△ 13,229△ 347
301,737△ 1,890
90,000594,810△ 6,478,129
41,520△ 6,519,649△ 9,886△ 217,919
60,342
5,606△ 12,640
43,0001,831
1,831△ 7,0860△ 529,075△ 529,075
9,924,343△ 7,804,497△ 423,752△ 10,000△ 3,500△ 410,252△ 410,252△ 423,752

ー

サビス
活動
支払利息
その他のサービス活動外費用
外利用者等外給食費増費
雑損失
減用雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の費
器具及び備品売却損･処分損
部 用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)94,812
18,20018,200113,012130,359△ 13,254,079

121,72134,10021,70012,40012,400155,821511,302△ 5,068,639△ 26,909△ 15,900△ 3,500△ 12,400△ 12,400△ 42,809△ 380,943△ 8,185,440△ 13,254,079△ 45,845,326△ 59,099,405

6
15
17
△7
△ 5,068,646△ 40,776,680△ 45,845,326

△6
△1△5
△1
△77
△ 8,185,433△ 5,068,646△ 13,254,079△ 59,099,405△ 45,845,326△ 13,254,079

第三号第四様式
中北部中核事業拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用

28,635,786
13,816
23,831,878
2,199
3,044,845
349,995
1,393,053

27,668,586
21,051
23,090,206
2,140
3,141,180
160,606
1,253,403

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産権利
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計239,599,812
209,231,483
209,231,483
30,368,329
2,299,402
16,931,000
231,867
429,160
7,155,120
3,045,000
240,720
36,060268,235,598

248,309,682
214,876,631
214,876,631
33,433,051
2,534,977
19,828,520
279,327
429,160
7,194,560
3,045,000
85,44736,060275,978,268

増減

当年度末

967,200 流動負債
△ 7,235
事業未払金
741,672
１年以内返済予定設備資金借入金
59
１年以内返済予定リース債務△ 96,335
預り金
189,389
職員預り金
139,650
拠点区分間借入金
賞与引当金△ 8,709,870 固定負債
△ 5,645,148
設備資金借入金△ 5,645,148
リース債務△ 3,064,722
退職給付引当金△ 235,575
負債の部合計
△ 2,897,520△ 47,460 基本金
0 国庫補助金等特別積立金△ 39,440 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額
155,273 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計△ 7,742,670
負債及び純資産の部合計

110,352,885
6,020,766
2,328,000
6,042,920
3,255
1,438,895
88,271,049
6,248,000
22,699,200
4,656,000
10,888,080
7,155,120
133,052,085
純資産の部

前年度末
94,565,915
8,398,311
2,328,000
6,017,520
2,575
2,138,495
69,713,014
5,968,000
27,989,560
6,984,000
13,811,000
7,194,560
122,555,475

増減
15,786,970△ 2,377,545
025,400
680△ 699,600
18,558,035
280,000△ 5,290,360△ 2,328,000△ 2,922,920△ 39,440
10,496,610

194,282,918

199,268,119△ 4,985,201△ 59,099,405△ 13,254,079
135,183,513
268,235,598△ 45,845,326△ 5,068,646
153,422,793
275,978,268△ 13,254,079△ 8,185,433△ 18,239,280△ 7,742,670