貸借対照表
令和５年 3月31日現在
一般会計（単位:円）

科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増 減

資産の部

１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金

未収金
前払金
取次商品
貯蔵品
仮払金
立替金
流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
会館取得資産取得資金
什器備品買替積立金
印刷機取得資産取得資金
丁合機取得資産取得資金
サーバー取得資産取得資金
相談室エアコン取得資産取得資金
相談室応接セット取得資産取得資金
ＮＷ機器（ﾙｰﾀｰ）取得資産取得資金
ＮＷ機器（アクセスポイント）取得資産取得資金

ＰＣ（取引士管理）取得資産取得資金
ノートＰＣ（研修①）取得資産取得資金
ノートＰＣ（研修②）取得資産取得資金
ノートＰＣ（研修③）取得資産取得資金
ｿﾌﾄｳｪｱ（取引士）取得資産取得資金
ｿﾌﾄｳｪｱ（会員管理）取得資産取得資金
ｿﾌﾄｳｪｱ（会員管理ｶｽﾀﾏｲｽﾞ）取得資産取得資金
ｿﾌﾄｳｪｱ（会計ソフト）取得資産取得資金
建物付属設備（受変電）買替積立金
建物付属設備（ポンプ）買替積立金
器具備品（手動スクリーン）買替積立金
器具備品（ブラインド）買替積立金
会館エアコン交換積立金
会館屋上断熱防水改修積立金
会館エレベータ交換積立金

不動産フェア事業積立資産
公益目的事業積立資産
特定資産合計(2) その他固定資産
建物
一括償却資産建物付属設備器具備品
什器備品
土地
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り源泉税
前受金
仮受金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
入居協力金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（ うち特定資産への充当額 ）正味財産合計
負債及び正味財産合計

54,182,207

43,317,972

10,864,235

225,861
48,956,346
5,000,000

397,680
37,920,292
5,000,000△ 171,819
11,036,054
0

1,722,000
497,729
340,670
733,500
02,000,000
59,476,106

1,799,709
415,413358,422405,000
206,1712,000,000
48,502,687△ 77,709
82,316△ 17,752
328,500△ 206,171
0
10,973,419

24,840,000
72,907,000

21,840,000
68,268,000

3,000,000
4,639,000

63,524,000
2,940,000
523,000
481,000
771,000
170,000
151,000
80,000160,000
361,000
140,000
73,00073,0001,123,000
778,000
92,000130,000
280,000
293,000
164,000
600,000

61,022,000
2,940,000
411,000
378,000
675,000
170,000
127,000
64,000128,000
319,000
105,000
49,00049,000786,000
537,000
0
65,000219,000
224,000002,502,0000
112,000
103,000
96,000024,00016,00032,00042,00035,00024,00024,000337,000
241,000
92,00065,00061,00069,000
164,000
600,000

11,200,000
5,000,000
13,300,000
2,000,000
15,000,000
144,247,000

14,000,000
4,200,000
13,000,000
4,000,000
15,000,000
140,308,000△ 2,800,000
800,000
300,000△ 2,000,000
03,939,000

58,915,065
1
12,601,408
547,1122,194,665
250,081,833
1,886,322
326,226,406
470,473,406
5 2 9 ,9 4 9 ,5 1 257,568,022
660,162
1,512,742
1,313,244
1,361,673
250,081,833
2,185,304
314,682,980
454,990,980
5 0 3 ,4 9 3 ,6 6 7

1,347,043△ 660,161
11,088,666△ 766,132
832,9920△ 298,982
11,543,426
15,482,426
2 6 ,4 5 5 ,8 4 525,244,143
142,779
379,500
35,20025,801,622

1,658,309
178,351
189,479
12,6882,038,827

23,585,834△ 35,572
190,021
22,512
23,762,795

24,928,884
40,000,000
64,928,884
90,730,506

23,332,871
40,000,000
63,332,871
65,371,698

1,596,013
01,596,013
25,358,808

0439,219,006
119,407,000
439,219,006
5 2 9 ,9 4 9 ,5 1 2

0438,121,969
118,468,000
438,121,969
5 0 3 ,4 9 3 ,6 6 7

01,097,037
939,000
1,097,037
2 6 ,4 5 5 ,8 4 5

正味財産増減計算書
令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

科

目

令和４年度
決算額（ｂ）

予算額（ａ）

令和３年度
決算額（ｃ）

増減（△減）（ｂ）-（ａ）

適要

Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の部
1. 経 常 増 減 の部
（1）経常収益
1. 受 取 入 会 金

12,600,000

19,950,000

26,600,000

7,350,000

入会金

12,600,000

19,950,000

26,600,000

7,350,000 本店700,000円×27件・支店350,000円×3件

2. 受 取 会 費

50,425,000

50,275,000

51,062,500△ 150,000

会費

50,425,000

50,275,000

51,062,500△ 150,000 既存会員50,000円×985名・新規会員30名1,025,000円

3. 事 業 収 益

15,168,100

19,839,507

18,590,421

4,671,407

資格試験事務収益

8,182,000

10,773,767

10,387,706

2,591,767 不動産適正取引推進機構より業免許申請事業収益

742,500

825,000

755,700

会費徴収事業収益

972,000

1,208,400

1,359,200

取引士証交付事業収益

585,600

822,000

694,800

236,400 愛媛県庁より@1,200円×685名(予算488件)

法定講習受講料収益

4,656,000

6,192,000

5,376,000

1,536,000 法定講習受講料@12,000円×516名(予算388件)

取次商品売上金(予算本店16件・支店4件)

82,500 愛媛県庁より@3,300円×250件(予算225件)
236,400 保証協会愛媛本部より30,00018,34017,015△ 11,660

4. 受 取 負 担 金

250,568

888,080

449,144637,512

受取負担金

250,568

888,080

449,144637,512 公取賛助会費4社・保証協会268,080円・松山宅建フェア負5. 受 取 寄 付 金0

750,0000

750,000

受取寄付金

0750,0000

750,000

3,815,000

4,970,470

4,528,314

1,155,470

6. 雑 収 益
受取利息

担金・四国地区公取、懇話会事務担当県340,000円△ 5,084 預金利息

8,000

2,916

2,318

賃貸料収益

1,216,000

1,098,325

1,046,264

保険取次手数料収益

2,099,000

2,603,768

2,183,643

事務取扱等手数料収益

37,00064,900124,300

雑収益

455,000

1,200,561

1,171,789

82,258,668

96,673,057

101,230,379

14,414,389

24,452,000

26,054,845

21,450,939

1,602,845

経 常 収 益 計 （ Ａ）

△ 117,675 保証協会より50,000円/月・委員会会場使用料
松山宅建協会駐車場代240,000円ほか

504,768 ＡＩＧ損害保険（旧富士火災）2,483円・ファミリー共済
762,315円・宅建ブレインズ183,550円・
日本共済1,655,420円

27,900 キャリアパーソン事務手数料
745,561 保証協会プロジェクター購入負担分742,500円、愛媛県証紙
販売手数料 ほか

（2）経常費用
人件費
給料手当

20,666,000

20,671,346

16,850,697

5,346

法定福利費

2,836,000

3,787,486

3,173,629

951,486

退職給付費用950,000

1,596,013

1,426,613

646,01369,459,100

69,331,762

64,708,065△ 127,338

経費
旅費交通費

2,383,000

2,368,196

1,255,542

賃借料

267,000

371,072

295,203

消耗品費

1,056,000

931,148575,668

諸謝金

5,938,000

4,616,644

5,364,869

会場費

4,050,000

4,485,880

2,743,427

食糧費

333,000

321,650

231,400

受付審査費

150,000

150,000

150,000

通信運搬費

2,310,000

2,528,037

2,375,609

50,00017,752

12,262

1,396,000

1,197,235

1,100,155

取次商品仕入費
テキスト費△ 14,804 出張・無料相談・相談対応・資格試験 ほか
104,072△ 124,852 コピー機トータルサービス料 ほか△ 1,321,356 研修会・無料相談・ ほか
435,880 資格試験（愛大・松大）・研修会 ほか△ 11,350 資格試験弁当代 ほか
0 資格試験受付事務費用
218,037 法定講習自宅学習テキスト送付費用、相談員研修会Web参加通信負担金 ほか△ 32,248△ 198,765 法定講習テキスト代、研修会資料代 ほか

正味財産増減計算書
令和４年４月１日から令和５年３月31日まで

印刷製本費

2,875,000

令和４年度
決算額（ｂ）
900,650

広告宣伝費

3,860,000

625,3096,786,727

新聞図書費

272,000

238,184

257,999△ 33,816 新日本法規追録代、新聞購読料 ほか

福利厚生費

76,00024,90919,482△ 51,091 健康診断費用

サーバーシステム利用料

2,313,000

2,077,444

1,419,004△ 235,556 西日本不動産流通機構システム利用料、名簿管理システム

支払負担金6,500,000

6,451,300

6,463,755△ 48,700 全宅連、関連団体会費 ほか

科目

予算額（ａ）

令和３年度
決算額（ｃ）
473,359

増減（△減）
適要（ｂ）-（ａ）△ 1,974,350 本部にゅうす台紙、宅建えひめ、免許申請書、法定講習Web
講習向けチラシほか△ 3,234,691 開業支援セミナー、資格試験、県政支援広告 ほか

法定講習受講システム、ＨＰ保守料

198,000 web研修動画使用料 ほか

支払手数料

0

198,0000

清掃委託費

1,180,000

1,211,041

925,231

光熱水料費

1,232,000

1,240,762

1,004,327

保険料

550,000

503,556

285,512

修繕費

200,000

1,241,350

1,574,100

1,041,350 会館屋上修繕 ほか

租税公課

2,321,000

2,135,750

2,307,600△ 185,250 固定資産税、消費税、法人税、法人県民税、減価償却費

4,591,100

5,449,374

4,674,393

31,041
8,762△ 46,444 火災保険料、地震保険料、役員賠償責任保険料、サイバー保険 ほか

法人市民税、事業税

858,274

渉外費

521,000

364,359

322,068△ 156,641 お中元・お歳暮 ほか

会議費

1,944,000

1,113,177

978,688△ 830,823 委員会旅費 ほか

200,000

627,832

2,098,644

消耗什器備品費427,832 研修会使用会議室テレビモニター、Webカメラ

ほか

支払寄付金

21,00021,00021,0000

慶弔費

304,000

119,000

110,000△ 185,000

委託費

19,050,000

25,203,750

18,733,500

6,153,750 各任意団体業務委託費：全額納付@18,000円×985件・免総会費1,640,000

1,177,659

1,092,730△ 462,341

理事会費

886,000

503,000

414,120△ 383,000 ７回開催

常務理事会費280,000

191,033

106,870△ 88,967

雑費

710,000

693,709486,821△ 16,291

訴訟費

0

0

0

災害見舞金

0

貸倒損失

0

32,00048,00093,911,100

95,386,607

86,159,004

1,475,507△ 11,652,432

1,286,450

15,071,375

12,938,882

経常費用計（Ｂ）
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 （ Ｃ）

評価損益等計（Ｄ）

許申請受付補助@1,000円×287件・ 新規30件369,000
円 、不動産フェアオンライン委託、HP改修委託 ほか

032,000 消滅時効到来による債権放棄

平成29年度分会費未収1件50,000円 未払業務委託費
1件18,000円 差引32,000円

0

0

0

0

△ 11,652,432

1,286,450

15,071,375

12,938,882

過年度修正益0

16,758100,000

16,758

経常外収益計0

16,758100,000

16,758206,171

当 期 経 常 増 減 額 （ Ｃ ） +（ Ｄ ）2. 経 常 外 増 減 の部
（1）経常外収益（2）経常外費用
固定資産除却損

00

過年度修正損0206,171

18,0000

経常外費用計0

206,171

18,000206,171

当期経常外増減額

0△ 189,413

82,000△ 189,413

他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額
当期一般正味財産増減額△ 11,652,432

1,097,037

15,153,375

12,749,469

一般正味財産期首残高

440,886,310

438,121,969

422,968,594△ 2,764,341

一般正味財産期末残高

429,233,878

439,219,006

438,121,969

9,985,128

Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の部
当期指定正味財産増減額

0

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

0

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

0

0

0

0

4 2 9 ,2 3 3 ,8 7 8

4 3 9 ,2 1 9 ,0 0 6

4 3 8 ,1 2 1 ,9 6 9

9 ,9 8 5 ,1 2 8

令和４年度決算内訳表
公益目的事業会計
科

Ⅰ

目

公１
小計

公２
小計

公３

収益事業等会計

共通

小計

収益

共通

共益

法人会計

決算額

ᵓᵗᵖᵊ ᵓᵎᵎᵏᵊ ᵓᵎᵖᵊ ᵐᵓᵎ
ᵏᵖᵊ ᵑᵒᵎᵎᵎᵎᵎᵎᵏᵖᵊᵑᵒᵎᵎᵎᵒᵊ ᵎᵐᵑᵊ ᵎᵕᵖᵑᵓᵓᵏᵊᵎᵗᵖᵊᵑᵐᵓ
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ᵑᵎᵐᵊᵗᵗᵗᵏᵐᵕᵊᵔᵖᵏᵑᵐᵊᵑᵎᵕᵊᵖᵗᵕᵖᵑᵒᵊᵗᵖᵎᵑᵏᵊᵕᵓᵎ
ᵕᵑᵊᵐᵕᵑ
ᵓᵐᵑᵊᵏᵎᵎ

小計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
受取入会金
受取会費
事業収益
資格試験事業収益
業免許申請事業収益
会費徴収事業収益
取引士証交付事業収益法定講習受講料収益
取次商品売上金
受取負担金
受取寄付金
雑収益
受取利息
賃貸料収益
保険取次手数料収益事務取扱等手数料収益
雑収益
経常収益計

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ᵒᵐᵊ ᵓᵗᵗᵊ ᵎᵔᵔ(2) 経常費用
人件費
給料手当
法定福利費
退職給付費用
経費
旅費交通費
賃借料
消耗品費
諸謝金
会場費
食糧費
受付審査費
通信運搬費
取次商品仕入費
テキスト費
印刷製本費
広告宣伝費
新聞図書費
福利厚生費
サーバーシステム利用料
支払負担金
清掃委託費
光熱水料費
保険料
修繕費
租税公課
減価償却費

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渉外費
会議費
消耗什器備品費
支払手数料
支払寄付金
慶弔費
委託費

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総会費
理事会費
常務理事会費
雑費
災害見舞金

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訴訟費
貸倒損失
経常費用計
当期経常増減額ᵎᵐᵔᵊᵗᵕᵕᵊᵐᵗᵕᵎᵎᵐᵕᵊᵓᵎᵏᵊᵗᵒᵗ ᵏᵊᵔᵔᵑᵊᵏᵑᵗ ᵏᵊᵏᵔᵒᵊᵖᵖᵎ ᵓᵕᵊᵑᵎᵕᵊᵐᵔᵓ△ 26,976,389 △ 8,888,218 △ 1,662,955 ᵐᵖᵊᵏᵒᵔᵊᵏᵐᵎ △ 9,381,442

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
過年度修正益
経常外収益計

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(2) 経常外費用
過年度修正損
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額

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他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲᵏᵗᵏᵊᵎᵔᵐ△ 26,976,389 △ 8,888,218 △ 1,662,955 ᵐᵖᵊᵑᵑᵕᵊᵏᵖᵐ △ 9,190,380ᵒᵑᵕᵊᵑᵔᵖ
△ 299,185,348 △ 42,325,212 △ 22,130,546 ᵔᵑᵕᵊᵎᵒᵐᵊᵐᵔᵎ ᵐᵕᵑᵊᵒᵎᵏᵊᵏᵓᵒ ᵏᵑᵊᵏᵎᵐᵊᵔᵕᵖ△ 326,161,737 △ 51,213,430 △ 23,793,501 ᵔᵔᵓᵊᵑᵕᵗᵊᵒᵒᵐ ᵐᵔᵒᵊᵐᵏᵎᵊᵕᵕᵒ ᵏᵑᵊᵓᵒᵎᵊᵎᵒᵔ

正味財産期末残高

経常費用の比率

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△ 326,161,737 △ 51,213,430 △ 23,793,501 ᵔᵔᵓᵊᵑᵕᵗᵊᵒᵒᵐ ᵐᵔᵒᵊᵐᵏᵎᵊᵕᵕᵒ ᵏᵑᵊᵓᵒᵎᵊᵎᵒᵔᵔᵎᵌᵎᵖᵃ

財務諸表に対する注記
１.継続事業の前提に関する注記
なし

２.重要な会計方針（1）

棚卸資産の評価基準及び評価方法
取次商品・・・最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。

（2）

固定資産の減価償却の方法
法定償却方法による減価償却を実施している。

ソ

法定償却方法による減価償却を実施している。

（3）

建物、構築物、什器備品・・・
フ

ト

ウ

ェ

ア・・・

引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、「職員給与規程」に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。

（4）

リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
①未経過リース期末残高相当額

未経過リース料残高相当額
（5）

１年以内

１年超

（単位：円）
合 計

360,360

250,800

611,160

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 .重要な会計方針の変更
なし

4 .基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

基

本

科
財 産

土

地

目

前期末残高

当期増加高

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

退職給付引当資産

21,840,000

3,000,000

減価償却引当資産

68,268,000

4,639,000

会館エアコン交換積立資産

14,000,000

11,200,000

14,000,000

会館屋上断熱防水改修積立資産
会館エレベータ交換積立資産

4,200,000

5,000,000

4,200,000

13,000,000

300,000

不動産フェア事業積立資産

4,000,000

02,000,000

2,000,000

公益目的事業積立資産

15,000,000

0015,000,000

小140,308,000

24,139,000

20,200,000

144,247,000

合計140,308,000
24,139,000（注）減価償却引当資産の明細は貸借対照表に記載のとおりである。

20,200,000

144,247,000

小
特

定

資

計

産

計

24,840,000
72,907,000
11,200,000
5,000,000
13,300,000

5 .基本財産および特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科
基

本

目

財

定

資

（うち一般正味財
産からの充当額）（うち負債に対応する額）産
小特（うち指定正味財産からの充当

当期末残高

計

-

-

-

-

-

-

産

退職給付引当資産

24,840,000

減価償却引当資産

72,907,000（72,907,000）（24,840,000）

会館エアコン交換積立資産

11,200,000（11,200,000）

会館屋上断熱防水改修積立資産
会館エレベータ交換積立資産

5,000,000（5,000,000）

13,300,000（13,300,000）

公益事業積立資産

2,000,000（2,000,000）

公益目的事業積立資産

15,000,000（15,000,000）

小計144,247,000- （119,407,000）（24,840,000）

合計144,247,000- （119,407,000）（24,840,000）

6 .固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
科
建

目

物

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高
58,915,065

122,459,420

63,544,355

一括償却資産1,980,484

1,980,483

1

建物付属設備

13,180,200

578,792

12,601,408

什器備品

5,578,722

3,384,057

2,194,665

器具備品

1,327,425

780,313547,112

ソフトウェア3,663,020

1,776,698

1,886,322

148,189,271

72,044,698

76,144,573

合計

7 .債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。
なし

8 .引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

退職給付引当金

23,332,871

1,596,013

当期減少額
目的使用
その他

期末残高
0

24,928,884

9 .その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために
必要な事項
な

し

附属明細書
1 .基本財産及び特定資産の明細「財務諸表に対する注記」に記載している。
2 .引当金の明細「財務諸表に対する注記」に記載している。

財産目録
令和5年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目(流動資産)
現金
預金

場所・物量等使用目的等

金（単位:円）
額

手元保管
普通預金

運転資金として運転資金として

2 2 5 ,8 6 1
4 8 ,9 5 6 ,3 4 6伊予銀行本町支店
1879903
伊予銀行本町支店
1879861
伊予銀行本町支店
1879853
伊予銀行本町支店
3631856
愛媛銀行本町支店
5242832
愛媛銀行本町支店
5593938四国中央
愛媛銀行本町支店
5593639 新居浜
愛媛銀行本町支店
5594431 西条
愛媛銀行本町支店
5594538 周桑
愛媛銀行本町支店
5594335 今治
愛媛銀行本町支店
5594239 松山
愛媛銀行本町支店
5593735 伊予
愛媛銀行本町支店
5593831 大洲
愛媛銀行本町支店
5594036 八幡浜
愛媛銀行本町支店
5594132 宇和島

運転資金として35,435,185

運転資金として

0

運転資金として4,000,000

運転資金として

0

運転資金として9,465,700

運転資金として

0

運転資金として2,274

運転資金として

0

運転資金として12,000

運転資金として

0

運転資金として

32,001

運転資金として

0

運転資金として

0

運転資金として9,184

運転資金として

2

定期預金
愛媛銀行本町支店 運転資金として
大口定期72275485

5 ,0 0 0 ,0 0 0

未収金
業免許申請事務委託料 （共益）取引士証交付事務
委託料
会費

会員支援事業に供する愛媛県からの委託料
である（公２）
法定講習事業に供する愛媛県からの委託料である事業及び管理目的の業務に使用する会費である。

5,000,000

1, 722, 000
825,000

822,000

75,000

Ｈ25年度分25,000円・Ｈ30年度分50,000円・

前払金
四国電力㈱
セコム㈱
愛媛管財㈱
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ
松山市

公益目的事業及び管理目的の事業に使用する

497, 729
178,542

電気料である
公益目的事業及び管理目的の事業における防犯業務費用である
公益目的事業及び管理目的の事業における清掃費用である
公益目的事業及び管理目的の事業における保守料である63,525

公益目的事業及び管理目的の事業に使用する

43,341

水道代である30,36537,950

財産目録
令和5年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目

場所・物量等㈱ｻﾆｸﾘｰﾝ四国

使用目的等
公益目的事業及び管理目的の事業に使用する

金（単位:円）
額
20,900

大建管理㈱タオル・モップ代である
公益目的事業及び管理目的の事業におけるごみ処理代である

14,850㈱ＨＯＯＫ

公益目的事業及び管理目的の事業に使用する

8,712

郵便局

マット代である
次年度法定講習案内送付代である

7,144

郵便局

次年度切手代である

88,800平和通６丁目

次年度町内会費である

3,600

取次商品
金看板（知事免許用） （共益）取次商品の在庫である
金看板（大臣免許用） （共益）取次商品の在庫である
領収証（共益）取次商品の在庫である
貯蔵品
愛媛県証紙

共益事業に供する業免許申請・取引士証交付

340, 670
239,800
76,08424,786733, 500
733,500

申請書貼付用の在庫である
立替金

居住支援協議会（公１)居住支援協議会に対する立替金である

流動資産合計(固定資産)
特定資産
退職給付引当資産

2, 000, 000

59, 476, 106

24, 840, 000
愛媛銀行本町支店
定期預金72275500

職員退職給付引当金見合いの引当資産として減価償却引当資産
会館取得資産取得資金
愛媛銀行本町支店
公益目的事業及び管理目的の事業に使用する
定期預金72269380
愛媛不動産会館建て替えの為の積立資金とし管理している

什器備品買替積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

481,000

771,000

170,000
公益目的の事業に供する相談室エアコン買い替えの積立資金として管理している相談室応接セット買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

523,000

771,000
サーバー買い替えの為の積立資金として管理している相談室エアコン買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

2,940,000

481,000
丁合機買い替えの為の積立資金として管理しているサーバー買替積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

63,524,000

523,000
印刷機買い替えの為の積立資金として管理している

丁合機買替積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

72, 907, 000
63,524,000

2,940,000
什器備品買い替えの為の積立資金として管理している印刷機買替積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

24,840,000

管理している

170,000

151,000
公益目的の事業に供する相談室応接セット買い替えの積立資金として管理している

151,000

財産目録
令和5年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目

場所・物量等
ルーター買替積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

使用目的等
ネットワーク機器買い替えの為の積立資金として管理している（単位:円）
額
80,00080,000160,000

アクセスポイント買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

金

ネットワーク機器買い替えの為の積立資金として管理している

160,000

ＰＣ（取引士）買替積立金
公益目的の事業に供する取引士管理パソコン買い
伊予銀行本町支店
定期預金7662089
替えの積立資金として管理している

361,000

ノートＰＣ（研修①）買替積立金

140,000

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

公益目的の事業に供する研修会パソコン買い
替えの積立資金として管理しているノートＰＣ（研修②）買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

1,123,000

778,000
管理目的の事業に供する会員管理管理ソフトウェア

778,000

買い替えのための積立資金として管理している

ｿﾌﾄｳｪｱ（会員管理ｶｽﾀﾏｲｽﾞ）取得資産取得資金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

73,0001,123,000
公益目的の事業に供する取引士管理ソフトウェア
買い替えのための積立資金として管理している

ｿﾌﾄｳｪｱ（会員管理）取得資産取得資金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

73,00073,000
公益目的の事業に供する研修会パソコン買い
替えの積立資金として管理している

ｿﾌﾄｳｪｱ（取引士）取得資産取得資金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

140,000

73,000
公益目的の事業に供する研修会パソコン買い
替えの積立資金として管理しているノートＰＣ（研修③）買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

361,000

92,000
管理目的の事業に供する会員管理管理ソフトウェア

92,000（ｶｽﾀﾏｲｽﾞ）買い替えのための積立資金として管理している

ｿﾌﾄｳｪｱ（会計ソフト）取得資産取得資金

130,000

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

管理目的の事業に供するＰＣＡ会計ソフト買い替え為の積立資金として管理している

130,000

建物付属設備（受変電）買替積立金

建物付属設備（受変電）の買い替えの積立資金として管理している

280,000

建物付属設備（ポンプ）買替積立金 建物付属設備（ポンプ）の買い替えの積立資金

293,000

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

として管理している

293,000

器具備品（手動スクリーン）買替積立金

器具備品（手動スクリーン）の買い替えの積立資金として管理している

164,000

器具備品（ブラインド）の買い替えの積立資金として管理している

600,000

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

伊予銀行本町支店
定期預金7803881
器具備品（ブラインド）買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7803881
会館エアコン交換積立金 建物付属設備（会館エアコン）交換積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

建物付属設備（会館エアコン）の交換積立資金として管理している

会館屋上断熱防水改 建物付属設備（会館屋
上断熱防水）改修積立
修積立金

建物付属設備（会館屋上断熱防水）改修積立
資金として管理している

金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

280,000

164,000

600,000

11,200,000
11,200,000

5,000,000
5,000,000

財産目録
令和5年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

会館エレベータ交換積立金 建物付属設備（会館エレ 建物付属設備（会館エレベータ）の交換積立資ベータ）交換積立金

伊予銀行本町支店
普通預金1879853（単位:円）
額
13, 300, 000

金として管理している

伊予銀行本町支店
定期預金7803881
不動産フェア事業積立資産

金13,300,000（公１）不動産フェアに使用する資金として管理している

公益目的事業積立資産

2, 000, 000
2,000,000

15, 000, 000
伊予銀行定期預金
定期預金7662113

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している

15,000,000

その他固定資産

建物一括償却資産58, 915, 065
事務所・書庫963.89㎡ （共用財産）（建築日Ｈ06.08.15） うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

55,065,065

屋上断熱防水工事（取得日R５.3.31）（共用財産）
うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

3,850,000

8地区研修パソコン（取得日R03.02.25）

公益目的の事業に使用している

高圧受変電設備（取得日Ｈ30.09.21）（共用財産）
うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

639,838

水道ポンプ（取得日Ｈ31.02.25）（共用財産）
うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

741,570

1
1

建物付属設備12, 601, 408

会館エアコン空調換気設備 （共用財産）（取得日R5.3.31）

うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

スクリーン
（取得日Ｒ04.03.25）

公益目的の事業に使用している

ブラインド（取得日Ｒ04.03.31）（共用財産）

11,220,000

547, 112

器具備品

うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

什器備品

246,746

300,366

2, 194, 665
相談室エアコン（取得日Ｈ24.08.24）

管理目的の事業に使用している

丁合機（取得日Ｈ30.08.24）（共用財産）
従事割合に応じ、公益目的事業85％・
法人管理15％に使用している。

1

34,560

財産目録
令和5年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目

場所・物量等
印刷機（取得日Ｈ30.08.24）
データサーバ（取得日Ｈ30.10.10）

使用目的等（共用財産）
従事割合に応じ、公益目的事業85％・
法人管理15％に使用している。
（共用財産）
従事割合に応じ、公益目的事業85％・
法人管理15％に使用している。

金（単位:円）
額262,275

96,962

相談室机・椅子（取得日Ｒ01.05.24）

公益目的の事業に使用している

74,176

ネットワーク機器（アクセスポイント）更新（取得日Ｒ01.08.23）（共用財産）

128,386

従事割合に応じ、公益目的事業85％・
法人管理15％に使用している。

ネットワーク機器（ルー （共用財産）
ター更新）更新

64,217（取得日Ｒ01.08.23）

従事割合に応じ、公益目的事業85％・
法人管理15％に使用している。

取引士管理パソコン（取得日Ｒ01.12.25）

公益目的の事業に使用している

1

研修会用パソコン①（取得日Ｒ02.03.06）

公益目的の事業に使用している

1

研修会用パソコン②（取得日Ｒ03.01.25）

公益目的の事業に使用している

24,543

研修会用パソコン③

公益目的の事業に使用している

24,543

プロジェクター
（取得日R05.03.31）

公益目的の事業に使用している

1,485,000

本部土地307.2㎡（取得日Ｈ04.09.28）（共用財産）
うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

土地

駐車場154.47㎡（取得日Ｈ09.07.10）

250, 081, 833
200,957,696

49,124,137

ソフトウェア1, 886, 322
PCA公益法会計ソフト 管理目的の事業に使用している

191,858

ＤＸ（取得日Ｒ03.03.24)

取引士管理システム（取得日Ｒ01.12.25)

公益目的の事業に使用している

562,027

会員管理システム（取得日Ｒ02.01.25)

管理目的の事業に使用している

325,028

会員管理システムカスタマイズ 管理目的の事業に使用している

369,609（取得日Ｒ04.03.25)
会員管理システムカスタマイズ2 管理目的の事業に使用している

437,800（取得日Ｒ05.03.31)
固定資産合計
資産合計

470,473,406
529, 949, 512

財産目録
令和5年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目(流動負債)
未払金

場所・物量等

使用目的等

富士ｾﾞﾛｯｸｽ四国㈱

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

金（単位:円）
額
25, 244, 143
60,670ｺﾋﾟｰ機のﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ料である
富士ｾﾞﾛｯｸｽ四国㈱

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

6,820

ＩＴあんしんﾊﾟｯｸｻｰﾋﾞｽ料であるアカマツ㈱

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

28,076

ＦＡＸのﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ料である
1,485,000

アカマツ㈱公益目的事業に使用するプロジェクター代である

ヤマト運輸㈱公益目的事業の業務に使用する
3月分の運送料である

59,841

松山共同集金㈱

管理目的の業務に使用する３月分のタクシー
代である

3,360

松山共同集金㈱

公益目的の業務に使用する３月分のタクシー
代である

4,190

㈱エス・ピー・シー

管理目的の業務に使用するウェブサイトの３月分の保守料である。

16,500㈱エス・ピー・シー

管理目的の業務に使用するＨＰ改修費用である

330,000㈱エス・ピー・シー

公益目的の業務に使用する委託費である

6,219,950

業務委託費

管理目的の業務に使用する業務委託費である
Ｈ25 9,000円×1件 Ｈ30 18,000円×1件

27,000Web通信負担金

公益目的事業及び管理目的の業務の研修会、委員会ほか、会議出席に対するWeb通信負担金

50,000である＠2,000円×25名㈱一宮工務店

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

11,220,000

会館エアコン空調換気設備の工事代である㈱一宮工務店

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

3,850,000

屋上断熱防水の工事代である㈱一宮工務店

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

1,210,000

屋上修繕の工事代である㈱四国テクニカ

管理目的の業務に使用する会員管理システム

437,800

カスタマイズ２の費用である㈱アドクリエイト

公益目的事業の業務に使用する看板代である

31,900㈱セキヤ

公益目的事業の業務に使用する設営代である

22,000㈱塩出

公益目的事業の業務に使用する警備代である

46,200㈲金井印刷

公益目的事業の業務に使用する印刷代である

50,600ナーブ㈱公益目的事業の業務に使用するＶＲレンタル代である

44,000アマゾン

公益目的事業の業務に使用するＵＳＢカメラ
代である

40,236財産目録
令和5年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目
預り源泉税

場所・物量等

使用目的等

職員
職員
無料相談員
法定講習監督
お仕事ﾌｪｽﾀ派遣

源泉所得税
地方税（住民税）
源泉所得税
源泉所得税
源泉所得税

法定講習受講料

公益目的事業の受講料である。
＠12,000円×26件

前受金法定講習愛媛県証紙代 公益目的事業で使用する愛媛県証紙代

金（単位:円）
額
142, 779
32,62080,60022,6233,672
3,264
379, 500
312,000
67,500である。＠4,500円×15名
仮受金

35, 200
不動産ｷｬﾘｱﾊﾟｰｿﾝ

共益目的の業務に使用する全宅連不動産ｷｬﾘｱ

35,200ﾊﾟｰｿﾝの受講料である
8,800円×4件
流動負債合計(固定負債)
退職給付引当金25, 801, 622
職員

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する

24,928,884

職員の退職給付金の引当金である
入居協力金

固定負債合計負債合計
正味財産

一般社団法人松山宅建協会

公益目的事業及び管理目的の業務に使用して40,000,000

いる建物の建築資金の一部として充当した
入居協力金である
64,928,884
90,730,506
439, 219, 006