勘定科目
障害者自立支援給付費収入
障害者自立支援給付費収入
特定障害者特別給付費収入

福祉人材処遇改善収入

利用料収入
利用料収入
利用負担金
利用者負担金収入
食費等負担金その他特定費用
収 運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
その他事業収入
入浴ｻｰﾋﾞｽ事業収入
受託収入
日中一時支援事業収入

補助金
負担金
移動支援事業収入
補助金
負担金
相談支援事業収入

有償福祉輸送事業収入

経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄付金収入
入 寄付金収入雑収入
雑収入
給食代
介護体験費用
その他
引当金戻入収入

退職給与引当金戻入収入

事
業
活動
収
支の部

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

事業活動収支入計（1）
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
支 印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
出 燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
教育指導費
雑費
ぽあん事業費
おやつ代
教育費等
減価償却費
減価償却費
引当金繰入
退職給与引当金繰入事業活動支出計（2）

事業活動収支差額（3）＝（1）-（2）

受取利息配当金収入事
収 受取利息配当金収入
業
経理区分間繰入金収入活
入 経理区分間繰入金収入
動
事業活動外収入計（4）外借入金利息支出
収 支 借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
支
経理区分間繰入金支出
出の事業活動外支出計（5）部 事業活動外収支差額（6）＝（4）-（5）経常収支差額（7）＝（3）+（6）
施設整備等補助金収入
特 収 施設整備補助金収入
別 入 特別収入計（8）国庫補助金等特別積立金積立額
収国庫補助金等特別積立金積立額
支支
固定資産売却損・処分損（売却原価）の 出 車両運搬具売却損・処分損（売却原価）
特別支出計（9）部

特別収支差額（10）＝（8）-（9）当期活動収支差額（11）＝（7）+（10）前期繰越活動収支差額（12）繰 当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）+（12）差越
基本金取崩額（14）額活基本金組入額（15）の 動 その他の積立金取崩額（16）部 収 その他の積立金積立額（17）支次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

合計
461,001,378
435,259,919
9,138,082
16,603,377
47,271,506
1,442,206
1,442,206
45,829,300
32,725,536
13,103,764
126,350
126,350
325,600
325,600
72,581,720
465,500
107,100
45,891,000
43,719,850
2,171,150
22,933,120
22,289,710
643,410
3,150,000
35,0008,578,400
8,578,400
2,911,430
2,911,430
3,226,013
3,226,013
1,340,500
429,750
1,455,763
1,628,030
1,628,030
26,040,288
26,040,288
623,690,715
445,758,212
185,526,213
119,285,529
88,507,012
2,454,370
3,352,500
46,632,588
68,809,001
1,051,784
460,340
484,570
1,437,252
117,360
325,500
3,058,398
113,860
20,509,674
3,311,942
47,214
9,078,019
864,021
5,986,391
19,488,849
201,400
2,272,427
74,212,961
28,795,132
805,042
1,693,703
63,49023,321,255
6,931,664
3,586,823
435,386
7,244,572
839,560
316,721
179,613125,205
54,40835,812,545
35,812,545
3,854,920
3,854,920
628,447,639△ 4,756,924
17,14617,14623,893,237
23,893,237
23,910,383
86,78986,78923,893,237
23,893,237
23,980,026△ 69,643△ 4,826,567
43,405,000
43,405,000
43,405,000
43,405,000
43,405,000
17,501
17,501
43,422,501△ 17,501△ 4,844,068
313,416,020
308,571,952
000
00
308,571,952

事業活動収支内訳表（自）平成23年4月1日（至）平成24年3月31日
本部会計
施設会計 短期入所会計 ヘルプ会計 グループホーム会計 相談支援事業 チャイカ・ぽあん会計 坂本デイケアセンター
0 257,196,357
36,868,233
45,611,979
43,359,344
1,826,292
0
76,139,173
0 243,438,783
35,964,300
39,439,502
39,944,661
1,826,292
074,646,381
0
7,708,082001,430,000
0000
6,049,492
903,933
6,172,477
1,984,683
001,492,792
026,789,680
2,919,297
1,084,127
15,018,902
001,459,500
06,650
211,857
991,461
207,7380024,50006,650
211,857
991,461
207,7380024,500
026,783,030
2,707,440
92,666
14,811,164
00
1,435,000
026,783,030
1,308,640
92,666
3,106,200
001,435,000
001,398,800
011,704,964
0000126,350
0000000126,350
0000000325,600
0000000325,600
000000000
22,968,120
0
3,257,100
45,891,000
465,500
0000000
465,500
00000107,100
0000000045,891,000
000000043,719,850
00000002,171,150
000022,933,120
000000022,289,710
0000000643,410
000000000
3,150,000
00000
35,000000000000
602,400
1,752,000
6,224,000
000
00
602,400
1,752,000
6,224,000
1,033,000
1,122,339
127,900
545,000
0049,191
34,0001,033,000
1,122,339
127,900
545,0000049,191
34,00002,249,015
474,738
10,700453,950
0037,61002,249,015
474,738
10,700453,9500037,610
0883,150
110,000
550
323,1500023,6500419,750
0
0
0
0
0
10,0000946,115364,738
10,150130,800
0
0
3,960
0
0
524,03001,104,00000000524,03001,104,000
000871,406
16,433,397
342,680
522,500
533,405
101,250
534,320
6,701,330
871,406
16,433,397
342,680
522,500
533,405
101,250
534,320
6,701,330
1,904,406 304,242,738
41,256,878
70,742,426
60,469,601
5,787,042
48,226,511
91,061,113
0 213,418,985
25,653,000
66,957,287
38,846,413
11,105,478
21,732,120
68,044,929
0
97,312,700
11,203,04028,948,800
6,548,773
5,784,000
4,880,400
30,848,500
063,623,445
6,791,588
18,160,494
5,171,027
3,636,198
3,308,625
18,594,152
0
24,664,728
3,574,014
11,880,384
25,348,475
240,000
12,151,870
10,647,541
0
1,118,825
1,054,069
256,1240025,352001,788,000
268,200
491,700
89,40089,40089,400536,400
0
24,911,287
2,762,089
7,219,785
1,688,738
1,355,880
1,276,473
7,418,336
136,603
34,544,142
2,610,991
12,851,174
6,238,375
1,417,895
2,299,901
8,709,920
0543,959
68,380186,439
73,68026,70022,800129,826
6,220
153,072
3,258
131,810
40,6205,336
2,160
117,8640217,095
31,00043,10019,51548,020500
125,340
0665,806
87,060289,774
44,25533,286
136,401
180,670087,3800
029,9800000172,516
19,53052,08013,0209,764
9,764
48,82636,954
1,411,150
175,940
431,976
39,421
149,956
213,431599,5700113,860
0
0
0
0
0
0
0
16,430,320
789,353
431,328
2,520,827
070,070267,776
10,9001,006,414123,673
395,602450,302305,408
460,928
558,715
47,214
0
0
0
0
0
0
0
0
6,005,047
10,500712,467
34,086
178,947
94,5002,042,472
315
328,328
19,42026,521
474,550
1,380
4,660
8,847
0
2,141,016
204,949
1,983,335
162,4807,808
196,199
1,290,604
0
3,338,118
934,935
8,067,326
2,314,260
638,523
1,011,533
3,184,154
0
167,80000800
0032,80035,0001,762,261
142,993
99,416
20,57912,76776,955
122,456
040,115,457
6,321,378
3,046,927
15,268,748
0
2,387,961
7,072,490
0
18,054,690
3,298,002
0
4,846,134002,596,306
0
640,3441,908
045,3940
0117,396
0602,936
9,350
830,000
168,3170
12,73370,3670
15,7500045,9580
01,782
015,625,840
2,062,140
263,750
2,968,778
0
393,486
2,007,261
01,140,898
98,891
1,929,037
00
1,757,309
2,005,529
02,858,326
2,135
8,960
560,453
023,223
133,726
0
121,75000231,7140081,9220
12,600847,972
06,384,000
0000760,062000
021,597
57,901
0282,261980
15,18018,000
0
0
300
000
0
00
179,6130000000
125,205
0
0
0
0
0
0
0
54,4080
1,841,599
22,537,949
499,585
1,119,538
878,316
273,493
1,260,533
7,401,532
1,841,599
22,537,949
499,585
1,119,538
878,316
273,493
1,260,533
7,401,532
0
267,520
0485,7200
144,000
524,040
2,433,640
0267,520
0485,7200
144,000
524,040
2,433,640
1,978,202 310,884,053
35,084,954
84,460,646
61,231,852
12,940,866
28,204,555
93,662,511△ 73,796 △ 6,641,315
6,171,924 △ 13,718,220△ 762,251 △ 7,153,824
20,021,956 △ 2,601,398
655
16,491000000655
16,491000000000
13,267,015
1,855,340
6,981,581
01,789,301
00013,267,015
1,855,340
6,981,581
01,789,301
655
16,491
013,267,015
1,855,340
6,981,581
01,789,301
086,789000000086,789
000000003,644,641
00020,248,596
0003,644,641
00020,248,596
0086,789
3,644,641
00020,248,596
0655△ 70,298 △ 3,644,641
13,267,015
1,855,340
6,981,581 △ 20,248,596
1,789,301△ 73,141 △ 6,711,613
2,527,283△ 451,205
1,093,089△ 172,243△ 226,640△ 812,097
043,405,000
000000043,405,000
000000043,405,000
000000043,405,000
000000043,405,000
000000017,500
000010017,500
000010043,422,5000000100△ 17,500
000
0△10△ 73,141 △ 6,729,113
2,527,283△ 451,205
1,093,089△ 172,243△ 226,641△ 812,097
145,433,501
61,890,021
39,910,878
31,289,688
14,707,956
5,085,884
9,992,714
5,105,378
145,360,360
55,160,908
42,438,161
30,838,483
15,801,045
4,913,641
9,766,073
4,293,281
00000000000
0000
00000000000
00000000000000
145,360,360
55,160,908
42,438,161
30,838,483
15,801,045
4,913,641
9,766,073
4,293,281