平成28年度 事業活動収支計算書
区分合

介護保険事業収入
施
設
介
護
居宅介
護
地 域 密 着 型 介 護
居 宅 介 護 支 援 介 護
利用者等
利用
そ の 他 の 事 業 収
老人福祉事業収入
運営
事料料料料料入業

児童福祉事業収入
指定管理
収入
私 的 契 約 利 用 料 収 益
受託事業
収益
保育事業収入保 育 所 運 営 費 収 益
私 的 契 約 利 用 料 収 益
そ の 他 の 事 業 収 益

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
医療事業収益訪 問 看 護 療 養 費 収
訪 問 看 護 利 用 料 収
そ の 他 の 医 療 事 業 収
補 助 金 ・ 助 成 金 収
補助そ助
成の 他金金の事

収
収業 収益
益
益
入
入
入
益

国庫補助金等特別積立金取崩額
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 ①人
件
費
職
職
非
非
退
法
事
給介
教
医
日
被消
保車
光
燃
保
賃
雑員
給員
諸
手
常
勤
給
常 勤 職 員 諸 手
職
給付
費
定
福
利業

料
当
与
当用費
費

食用
娯費
費
費費
費費費費
費費
費
費
料費
費

護
養品
楽

薬用
耗品
品
服
具
衛
輌

器
健

備

熱

水料
材
借

育事

品
生

料

務
福
旅
研
事
修
通会
広業
保貸
土
保
渉

利費
修
務

厚
交
研
消

務

地

建

耗繕
運
議
報
委険借信物

搬

託の守
外

生
通究
品

賃

借費
費
費
費
費
費
費
費
費
料
料
料
料
費

計

833,697,531
162,953,973
380,185,380
57,959,612
28,194,530
202,237,336
2,166,700
2,480,000
2,480,000
022,312,320
18,296,400
3,900,000
115,9200
21,605,240
18,340,980
3,264,260
00004,150,400
4,150,400
013,370,724
11,426,764
263,960
1,680,000
15,815,700
11,396,500
4,419,200
00012,400,709
925,832,624
522,686,905
285,139,943
98,773,434
68,030,862
10,520,444
1,674,000
58,548,222
125,718,628
46,308,538
4,675,470
1,420,850
872,961
3,418,732
3,220,020
2,468,226
6,622,132
10,883,732
28,720,303
17,106,458
0
0
1,206
173,970,399
3,525,021
305,850
580,432
3,077,133
40,418,840
2,773,927
137,623433,70765,933,963
9,405,557
5,494,974
28,313,520
7,220,875
1,922,099

デイサービス

在宅入浴

ヘルパー会計 支援センター

松園居宅

訪問看護

特養会計

グループ

松園施設会計

堀口施設会計

0
0
0
0
0
0
0
2,480,000
2,480,000

30,294,270
00028,194,530
0
2,099,740
0067,896,192
0055,449,542
0
12,446,650
0000000122,010,249
075,874,329
0046,135,920
0000000233,538,817
0149,848,057
0083,690,760
00000008,179,156
08,179,1560000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000

240,425,316
162,953,973
21,543,137
0055,861,24666,960
00000000000000000013,007,860
013,007,860
000000000000000000000025,348,302
025,348,302
000000000000

10,077,600
8,694,600
1,383,000

12,234,720
9,601,800
2,517,000
115,9200000000000000000000000000000000000000000000000000000001,387,300
01,387,300
020,217,940
18,340,980
1,876,960
0000000000000000000000000

3,836,490
3,836,490

313,910
313,91000000000000000000000000
25,348,302
9,038,557
5,469,706
1,567,824
831,477
41,83001,127,720
414,201000028,919
00124,667
260,61500000
754,046
34,000029,258118,2440154,631
00154,548
152,70100
109,8000177,324
2,657,324
782,100
648,000
000134,100
0000000000000000152,407
0000051,628
068,619
0
10,972000087,841,739
0
81,228,909
2,510,070
0
4,102,760
0
0
000
0
0

5,155,630
05,155,630
0
000
000
0
0
0

0
0
0

970,256
88,811,995
43,410,961
19,571,891
6,002,445
11,303,652
880,999
223,500
5,428,474
13,479,254
3,178,913
54,712
127,027
20,979234,0080
20,968559,769
5,885,863
1,138,333
2,258,682
00013,394,539
129,250
030,000891
7,609,377
186,961004,002,261
663,156
319,98205,155,630
2,290,5692,290,569
000
00
514,405
0
00
432
6,042
0
8,208
12,000487,72300000
201,0990000
44,4392,160
000
43,8360348,643
19,024

109,800
0

療養通所

障害者支援

児童発達支援

しおさい

織笠

病後児

子どもセンター

本部事業

0
0
0

00

00

00

0
0

0
0

0
00
0

0
0

0
0

00

0
0

36,00036,000001,557,200
01,557,200
0

0
0
0
0

2,862,000
02,862,000
0

0
00
0

0
0
0000000000
0010,810,500
10,810,500
000000550,000
550,0000000
013,370,724
11,426,764
263,960
1,680,000
00000
30,294,270
20,824,837
11,781,412
5,324,674
1,054,900
31,600120,000
2,512,251702,01800000
000702,01800
0
00
1,916,847
58,900083,390102,2610
617,479000
278,84100
730,01140,725

21,126
26,399,710
18,988,424
11,040,339
4,561,534
503,413
27,200180,000
2,675,938
848,003
011,664
5,980
3,888
29,045030,240137,161
630,025
00000
891,472
44,00004,980
00
172,017000
623,611
0
0
0
3,000

8,517,095
248,978,411
114,394,615
65,049,261
20,851,156
9,315,375
5,352,740
537,600
13,288,483
39,397,737
14,185,708
3,958,041
376,209441,861
1,148,278
1,117,551
841,212
1,878,357
1,177,703
6,622,283
7,649,328
001,206
55,876,311
438,567
0
66,966
1,129,075
27,169,850
492,976
16,1510
20,612,019
1,214,595
1,614,420
02,834,841
79,211

2,691,082
72,144,474
47,547,718
25,998,425
9,149,232
6,133,459
468,560
134,100
5,663,942
9,269,713
5,010,102
3,759
61,094
1,529
314,5110
16,568408,4462,600
1,997,442
1,453,662
000
6,716,350
142,506
12,00030,0005,472
3,360,090
69,8717,361
01,771,581
1,039,375
00169,800
10,0000122,010,249
66,241,713
35,151,912
12,447,048
9,301,450
1,602,150
120,000
7,619,153
20,467,366
8,191,154
539,672
285,604
120,140
617,416
38,178397,140
1,206,113
372,8125,836,912
2,862,225
00039,523,691
279,419
056,232308,658
945,419
267,4020
10,00011,495,592
340,708
554,580
24,000,000
1,140,595
41,104

0236,400,817
101,494,708
57,594,129
20,496,083
10,883,505
597,343
180,000
11,743,648
32,835,767
13,841,406
107,622279,234
282,210855,465
1,607,025
646,781
1,848,867
702,971
10,454,371
2,209,815
00031,632,597
413,983
0
68,968768,144841,567
295,3770021,055,843
699,004
1,910,412
4,313,520
1,146,063
36,8240
8,179,156
2,877,312
45,0422,960
2,501,665
113,925
44,700169,020
1,568,415
11,371000
50,54400116,558
299,554
971,894
118,494000
186,700
4,000
0
0
3,960
40,78931,406000
78,940
00
8,100
0

0
3,836,490
1,350,589
1,350,589
0000038,943
00000000
38,943000002,759
000000000
2,759
00000
313,91088,98988,989000009,265
000000009,265
000000000000000000000
10,077,600
6,726,302
1,846,400
836,948
3,413,078
173,8650456,0111,015,772
313,315086,893055,655069,65255,25824,630260,988
149,38100
0798,035
66,20012,00035,656112,809
5,940
122,9397,043
0239,740
51,4270
0124,4170012,234,720
9,384,677
3,137,600
1,013,998
4,032,661
377,8450822,573
1,360,951
621,206
030,661037,855
0131,348
76,704
0334,304
128,873000868,982
70,5006,000
53,886
107,473
90,579125,076
5,571
0217,116
95,3170071,2804,320

012,197,800
10,872,610
7,793,651
1,368,502
226,543
18,325

0
20,217,940
18,501,461
8,578,728
2,116,050
5,213,031
834,0620
1,759,590
2,190,724
699,838
0
11,583
1,922
20,930457,266
189,464
119,8340551,888
137,99900
04,083,030
78,4380
0
158,090
198,197
32,486003,231,900
110,91600
201,0030

23,826
573,826
47,870,763
27,703,300
13,034,980
3,316,653

1,465,589
1,070,352
255,525
09,988
020,064016,490
78,3980551,888
137,9990001,479,153
29,7500
4,496
49,508
193
65,174001,231,611
52,5390045,082800

3,815,830
535,74200146,577000100,1550
289,01000000
15,492,381
1,735,508
275,850
116,600
212,548
112,400
86,344
101,497355,088
1,921,752
3,946,860
1,095,580
0
181,440
1,687,091

租
諸
手
燃
水
雑減

税

道
価

公
会
数
料
光
償

熱
却

建
電
気
設
給
排
水
衛
生
設
冷
暖
房
設
消
火・火
報
設
構
築
機
器
・装車
両
運
搬器具・備
その昇
降機
設
国庫補助金等特別積立金取崩額
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計
サービス活動増減差額③＝①-②
受 取 利 息 配 当 金 収
その他のサービス活動外収益課
費料費費費費
物
備
備
備
備
物
置具品
他
備
②益

受 入 れ 研 修 費 収 益
利 用 者 等 外 給 食 収 益
雑益
自販
機
手数料
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 ④
支払
利
息
支払
利
息
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 ⑤
サービス活動外増減差額⑥＝④-⑤
経常増減差額(7)＝(3)+(6)事 業 区 分 間 繰 入 金 収 益
本部
ひばり 訪問看護ステ ーシ ョン
松園ひばり苑居宅介護支援事業所
ひ ば り 苑 在 宅 入 浴 サ ー ビ ス
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益
織笠児童館
拠点区分間固定資産移管収益
本部
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益
特別養護老人ホームひばり苑
ひばり苑デイサービスセンター
グ ル ー プ ホ ー ム ひ ば り 苑
ひばり苑ホームヘルプサービス
ひばり苑在宅介護支援センター
特別収益
計⑧
事 業 区 分 間 繰 入 金 費 用
本部
ひ ば り 苑 在 宅 入 浴 サ ー ビ ス
拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用
織笠児童館
拠点区分間固定 資産 移管 費用
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 費 用
本そ部の他
特別損
失特別費用
計
⑨
特別増減差額⑩＝⑧-⑨
当期活動増減差額⑪＝⑦+⑩
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 ⑫
当期末繰越活動増減差額⑬＝⑪+⑫
基
本金取
崩額
⑭
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 ⑮
そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 ⑯
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯

2,210,207
472,3240
19,5050
1,724,842
78,221,882
61,024,651
0
0
15,73801,570,085
948,045
2,393,286
11,352,170
917,9070▲ 170,299
900,427,515
25,405,109
7,480
2,359,306
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304,157
2,366,786
3,330,625
3,330,625
3,330,625▲ 963,839
24,441,270
1,000,000
01,000,00000
000
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114
000
114
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00
0
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303
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195
000
195
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5,280
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0
0
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0
0
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648,000
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00
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401
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000000
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830,641
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194
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194
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00
9,000
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0000
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0

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00000
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1,000,000
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16,000,000
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17,102,140
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1,000,000

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1,000,000

000000000000
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3,007,140
3,000,000
7,140
3,007,140▲ 3,007,140
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000000
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157,020,722

1,000,000▲ 1,000,000
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0
0
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0
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27,160,470

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19,175,406

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157,020,722

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48,009,992

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6,262,563

551,432

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11,045,020▲ 25,694,838

22,315,026

544,478,329