第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入その他の事業収入
収
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
支
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
そ 収 その他の活動による収入の入他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)902,685,677
49,921,920
2,379,332,548
13,262,871
2,178,072
417,484
105,050
33,497,904
3,381,401,526
2,057,888,928
578,830,600
443,413,828
27,720,879
51,354,602
13,150,337
3,172,359,174
209,042,352
7,151,877
1,192,810

903,508,345
49,902,560
2,387,252,586
15,469,599
1,826,000
625,560
136,449
35,214,738
3,393,935,837
2,071,417,213
588,773,404
444,178,832
28,726,493
51,185,490
12,576,589
3,196,858,021
197,077,816
6,763,820
1,127,800△822,668
19,360△7,920,038△2,206,728
352,072△208,076△31,399△1,716,834△12,534,311△13,528,285△9,942,804△765,004△1,005,614
169,112573,748△24,498,847
11,964,536
388,057
65,0108,344,687
21,296,000
45,397,559
53,557,555

7,891,620
25,346,382
53,184,276
55,240,876

453,067△4,050,382△7,786,717△1,683,321

120,251,114△111,906,427
1,052,574
1,310,110

133,771,534△125,879,914
897,673
10,625,105△13,520,420
13,973,487
154,901△9,314,995

2,362,684
26,790,523
7,431,599
15,758,431

11,522,778
22,901,618
9,221,347
55,146,740△9,160,094
3,888,905△1,789,748△39,388,309

49,980,553△47,617,869

87,269,705△75,746,927△37,289,152
28,129,058―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)49,518,056△4,549,025

54,067,081

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)49,518,056△89,071,761△93,620,786

89,071,761
143,138,842

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入その他の事業収入
収
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支事務費支出支
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
事業区分間長期借入金収入
収入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出

社会福祉事業
842,410,434
49,902,560
2,382,300,772
1,480,648
1,826,000
625,560
136,441
17,522,624
3,296,205,039
1,996,901,390
583,284,169
427,997,282
28,726,493
50,778,654
12,576,589
3,100,264,577
195,940,462
6,763,820
1,127,800

収益事業

公益事業

内部取引消去

法人合計

903,508,345
49,902,560
2,387,252,586
15,469,599
1,826,000
625,560
136,449
35,214,738
3,393,935,837
2,071,417,213
588,773,404
444,178,832
28,726,493
51,185,490
12,576,589
3,196,858,021
197,077,816
6,763,820
1,127,800

903,508,345
49,902,560
2,387,252,586
15,469,599
1,826,000
625,560
136,449
35,214,738
3,393,935,837
2,071,417,213
588,773,404
444,178,832
28,726,493
51,185,490
12,576,589
3,196,858,021
197,077,816
6,763,820
1,127,800

7,891,620
25,346,382
53,184,276
55,240,876

7,891,620
25,346,382
53,184,276
55,240,876

7,891,620
25,346,382
53,184,276
55,240,876

133,771,534△125,879,914
897,673
11,431,735
10,625,105

133,771,534△125,879,914
897,673
23,812,688
10,625,105

133,771,534△125,879,914
897,673
0
10,625,105

22,954,513
22,901,618

61,097,911

合計

529,901

4,951,814
13,459,050

17,603,114
18,133,015
175,000
1,695,989
12,234,308

0
8
89,00079,597,783
74,340,823
3,793,246
3,947,242
406,836

14,105,297
4,027,718

82,488,147△2,890,364△35,000

12,415,953△35,000

12,415,953

35,335,466
22,901,618△23,812,688△23,812,688

11,522,778
22,901,618

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

長期貸付金支出
その事業区分間長期貸付金支出
他
その他の活動による支出の活支
動出による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)9,221,347
12,907,362
54,987,483

2,063,9788,841,348
159,257

9,221,347
23,812,688
55,146,740△23,812,688

9,221,347
055,146,740

100,017,810△77,063,297△7,002,749

2,063,978△2,098,978
1,928,740

9,000,605
3,415,348
524,984

111,082,393△75,746,927△4,549,025△23,812,688
0087,269,705△75,746,927△4,549,025

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△94,123,691△101,126,440△8,788,175△6,859,435

13,840,105
14,365,089△89,071,761△93,620,786

0△89,071,761△93,620,786

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 医療事業収益
益 その他の事業収入
サ
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益受取利息配当金収益
サ
収その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益
特その他の特別収益
別特別収益計(8)増減
固定資産売却損･処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 その他の特別損失

903,508,345
49,902,560
2,387,252,586
15,469,599
625,560
3,356,758,650
2,082,460,443
588,773,404
444,178,832
28,726,493
140,522,209△501,449
4,817,385
3,288,977,317
67,781,333
1,826,000
136,449
35,214,738

880,692,610
50,411,957
2,374,559,083
14,158,480
130,000
3,319,952,130
1,936,173,844
596,031,080
469,571,718
34,877,863
139,336,712△415,566
3,175,575,651
144,376,479
2,191,200
145,138
33,579,773

22,815,735△509,397
12,693,503
1,311,119
495,560
36,806,520
146,286,599△7,257,676△25,392,886△6,151,370
1,185,497△85,883
4,817,385
113,401,666△76,595,146△365,200△8,6891,634,965

37,177,187
51,185,490
12,809,797

35,916,111
52,308,000
9,939,322

1,261,076△1,122,510
2,870,475

63,995,287△26,818,100
40,963,233
6,763,820

62,247,322△26,331,211
118,045,268
6,164,170
118,500

381,672
901,796
9,526,766
17,574,054
852,881
918,000
293,768,037

6,282,670
613,221308,000
66,373,076

1,747,965△486,889△77,082,035
599,650△118,500
381,672
901,796
9,526,766
11,291,384
239,660
610,000
227,394,961

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

295,538,918△277,964,864△237,001,631
72,311,907△164,689,724

67,294,297△61,011,627
57,033,641
15,278,266
72,311,907

228,244,621△216,953,237△294,035,272
57,033,641△237,001,631△164,689,724

72,311,907△237,001,631

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 医療事業収益
益 その他の事業収入
サ
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 利用者負担軽減額の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
サ 収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
特別 収 固定資産売却益増益
その他の特別収益減
特別収益計(8)の部 費 固定資産売却損･処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額

社会福祉事業
842,410,434
49,902,560
2,382,300,772
1,480,648
625,5603,276,719,974
2,006,730,327
583,284,169
427,997,282
28,726,493
138,054,295△424,450
4,817,385
3,189,185,501
87,534,473
1,826,000
136,441
17,522,624
19,485,065
50,778,654
12,809,797

63,588,451△44,103,386
43,431,087
6,763,820
381,672
901,796
9,526,766
17,574,054
852,881
918,000

収益事業

公益事業
61,097,911

529,901
529,901
175,000
1,695,989
12,234,308

法人合計
903,508,345
49,902,560
2,387,252,586
15,469,599
625,560
3,356,758,650
2,082,460,443
588,773,404
444,178,832
28,726,493
140,522,209△501,449
4,817,385
3,288,977,317
67,781,333
1,826,000
136,449
35,214,738

89,008406,836

37,177,187
51,185,490
12,809,797

37,177,187
51,185,490
12,809,797

406,836△317,828△6,495,572

63,995,287△26,818,100
40,963,233
6,763,820
381,672
901,796
9,526,766
17,574,054
852,881
918,000

63,995,287△26,818,100
40,963,233
6,763,820
381,672
901,796
9,526,766
17,574,054
852,881
918,000

4,951,814
13,459,050
079,508,775
75,555,1163,793,246
3,947,242

14,105,297△13,575,396

85,686,519△6,177,744

17,603,114

8
89,00017,603,114
4,027,718

内部取引消去903,508,345
49,902,560
2,387,252,586
15,469,599
625,560
3,356,758,650
2,082,460,443
588,773,404
444,178,832
28,726,493
140,522,209△501,449
4,817,385
3,288,977,317
67,781,333
1,826,000
136,449
35,214,738

2,467,914△76,999

17,603,114

合計

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

278,658,255

786,731

14,323,051

293,768,037

293,768,037

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

280,429,136△262,855,082△219,423,995
101,925,805△117,498,190

786,731△786,731
3,240,987△1,651,552
1,589,435

14,323,051△14,323,051△20,818,623△27,962,346△48,780,969

295,538,918△277,964,864△237,001,631
72,311,907△164,689,724295,538,918△277,964,864△237,001,631
72,311,907△164,689,724

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△117,498,190

1,589,435△48,780,969△164,689,724△164,689,724

費用

その他の特別損失

社会福祉事業第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
徴収不能引当金

879,619,322
326,915,630
523,569,662
26,815,046
4,058,026
2,578,192
11,714,151
189,890744,892
782,055
1,251,778△ 19,000,000

878,900,739
317,871,178
508,105,558
25,659,846
7,374,550
2,730,147
14,464,666
392,674
863,615265,132
1,173,373

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職共済預け金
敷金
預託金
営業権
徴収不能引当金
資産の部合計

1,647,875,668
1,136,695,582
460,990,481
675,705,101
511,180,086
36,129,857
9,201,709
9,521,878
2,901,916
97,171,587
3,888,000
147,131,257
3,052,493
3,385,352
210,000
43,173,174
5,977,534
4,256,000
34,690149,962,024△ 4,817,385
2,527,494,9901,742,198,753
1,178,663,765
460,990,481
717,673,284
563,534,988
41,603,618
10,301,224
17,973,336
3,748,271
73,922,915
864,000
115,181,574
3,189,081
4,559,209
210,000
34,849,500
44,877,148
4,406,000
34,690207,814,422
2,621,099,492

増減

当年度末

前年度末

718,583 流動負債
9,044,452
短期運営資金借入金
15,464,104
事業未払金
1,155,200
その他の未払金△ 3,316,524
１年以内返済予定設備資金借入金△ 151,955
１年以内返済予定長期運営資金借入金△ 2,750,515
１年以内返済予定リース債務△ 202,784
未払費用△ 118,723
預り金
516,923
職員預り金
78,405
前受金△ 19,000,000
仮受金
賞与引当金
△ 94,323,085 固定負債
△ 41,968,183
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 41,968,183
リース債務△ 52,354,902
退職給付引当金
負債の部合計△ 5,473,761△ 1,099,515△ 8,451,458 基本金△ 846,355
第１号基本金
23,248,672 国庫補助金等特別積立金
3,024,000 次期繰越活動増減差額
31,949,683 (うち当期活動増減差額)△ 136,588△ 1,173,857
08,323,674△ 38,899,614△ 150,000
0△ 57,852,398
純資産の部合計△ 4,817,385
負債及び純資産の部合計△ 93,604,502

1,127,014,285
563,555,367
178,650,939
39,027,959
21,296,000
26,952,000
49,622,177
5,624,538
13,964,370
28,389,882
3,115,844
159,911,209
36,904,000
1,561,945,744
268,244,000
1,050,384,633
97,874,265
145,442,846
2,688,960,029
純資産の部
500,000
500,000
2,724,685△ 164,689,724△ 237,001,631

1,055,896,417
556,055,367
180,709,206
46,613,378△ 161,465,039
2,527,494,990

増減

13,942,162
11,864,212
5,114,584
153,673,591
35,380,924
1,490,083,034
314,886,382
1,100,238,251
63,003,333
11,955,068
2,545,979,451

71,117,868
7,500,000△ 2,058,267△ 7,585,419
21,296,000
26,952,000△ 2,920,816
5,624,538
22,208
16,525,670△ 1,998,740
6,237,618
1,523,076
71,862,710△ 46,642,382△ 49,853,618
34,870,932
133,487,778
142,980,578

500,000
500,000
2,308,134
72,311,907
57,033,641

00416,551△ 237,001,631△ 294,035,272

75,120,041
2,621,099,492△ 236,585,080△ 93,604,502

52,542,993

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
徴収不能引当金
固定資産基本財産
土地建物
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職共済預け金
敷金
預託金
営業権
徴収不能引当金

社会福祉事業
865,254,233
326,019,031
511,282,172
26,815,046
2,877,026
2,578,192
11,714,151
189,890744,892
782,055
1,251,778△19,000,000
1,700,732,271
1,136,695,582
460,990,481
675,705,101
564,036,689
35,352,216
9,201,709
9,521,878
2,039,058
96,830,137
3,888,000
146,809,849
3,052,493
3,180,440
210,000
43,173,174
94,990,606
5,977,534
4,256,000
25,850110,345,130△4,817,385

収益事業

公益事業

合計

14,365,089
896,599
12,287,490
1,181,000

8,448,870

40,101,616

8,448,870

40,101,616
777,641

862,858
341,450
321,408
204,912

6,416,483

02,032,387

8,840
37,584,507

879,619,322
326,915,630
523,569,662
26,815,046
4,058,026
2,578,192
11,714,151
189,890744,892
782,055
1,251,778△19,000,000
1,749,282,757
1,136,695,582
460,990,481
675,705,101
612,587,175
36,129,857
9,201,709
9,521,878
2,901,916
97,171,587
3,888,000
147,131,2573,052,493
3,385,352
210,000
43,173,174
101,407,089
5,977,534
4,256,000
34,690149,962,024△4,817,385

内部取引消去△101,407,089△101,407,089△101,407,089

法人合計
879,619,322
326,915,630
523,569,662
26,815,046
4,058,026
2,578,192
11,714,151
189,890744,892
782,055
1,251,778△19,000,000
1,647,875,668
1,136,695,582
460,990,481
675,705,101
511,180,086
36,129,857
9,201,709
9,521,878
2,901,916
97,171,587
3,888,000
147,131,257
3,052,493
3,385,352
210,000
43,173,174
0
5,977,534
4,256,000
34,690149,962,024△4,817,385

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業2,565,986,504
1,118,538,850
563,555,367
178,650,939
39,027,959
21,296,000
26,952,000
49,622,177
5,624,538
13,964,37028,389,882
0
156,167,618
35,288,000
1,561,945,744
268,244,000
1,050,384,633
97,874,265
0
145,442,846
2,680,484,594
500,000
500,000
2,500,100△117,498,190△219,423,995△114,498,090
2,565,986,504

収益事業

公益事業

8,448,870
6,859,435

54,466,705
1,616,000

3,115,844
3,743,591
0001,616,000
101,407,089

0

101,407,089

6,859,435

103,023,089

1,589,435
3,240,987
1,589,435
8,448,870

224,585△48,780,969△20,818,623△48,556,384
54,466,705

合計
2,628,902,079
1,127,014,285
563,555,367
178,650,939
39,027,959
21,296,000
26,952,000
49,622,177
5,624,538
13,964,370
28,389,882
3,115,844
159,911,209
36,904,000
1,663,352,833
268,244,000
1,050,384,633
97,874,265
101,407,089
145,442,846
2,790,367,118
500,000
500,000
2,724,685△164,689,724△237,001,631△161,465,039
2,628,902,079

内部取引消去△101,407,089△101,407,089△101,407,089△101,407,089△101,407,089

法人合計
2,527,494,990
1,127,014,285
563,555,367
178,650,939
39,027,959
21,296,000
26,952,000
49,622,177
5,624,538
13,964,370
28,389,882
3,115,844
159,911,209
36,904,000
1,561,945,744
268,244,000
1,050,384,633
97,874,265
0
145,442,846
2,688,960,029
500,000
500,000
2,724,685△164,689,724△237,001,631△161,465,039
2,527,494,990