別紙３(⑩)
一里山地域支援事業拠点区分 資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)

勘定科目
障害福祉 サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収
受託事業収入入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
車輌費支出
動
土地･建物賃借料支出に事務費支出
福利厚生費支出
よ旅費交通費支出
る
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
支支
印刷製本費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出雑支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等によ 支
る 出収
支

サービス区分
ヘルプステーション ヘルプステーション ヘルプステーション
ガル居宅介護ガル重度訪問介護ガル行動援護26,977,971
255,997
2,252,594
26,633,553
255,997
2,252,594
26,633,553
255,997
2,252,594
344,418

26,977,971
23,555,037
12,663,999
2,485,460
5,367,651
702,9122,335,015
2,020,241
4,270
48,054
3,468

255,997

2,252,594

移動支援14,394,860

5,654,341
9,051,432

45,60045,600402,600
402,600
40,10620,00020,106442,706
417,600
417,600

402,600
402,600
40,10620,00020,106442,706
417,600
417,600

71,45014,323,410
14,323,410
310,913400
310,513
310,513
14,705,773
4,677,024
3,181,145
818,160

110,889
12,900
4,000
2,197
2,289
22,676
14,58041,98841,988
207
8,456

1,596
1,596
400
400
2,252,594

拠点区分合計43,881,422
29,142,144
29,142,144
415,868
14,323,410
14,323,410
310,913400
310,513
310,513
44,192,335
28,232,061
15,845,144
3,303,620
5,367,651
747,6122,968,034
2,886,269
446,770
48,0543,468
3,920
1,844,057
540,000
11,471,024
82,73635,11135,006
71,09428,956
260,903402,61772,900661,379
661,379
10,481
1,457,806
4,716,748
3,202,284
26,300386,167
5,000
15,536
15,536
57,688400
57,28842,647,042
1,545,293

3,920
419,608

255,997

内部取引消去43,881,422
29,142,144
29,142,144
415,868
14,323,410
14,323,410
310,913400
310,513
310,513
44,192,335
28,232,061
15,845,144
3,303,620
5,367,651
747,6122,968,034
2,886,269
446,770
48,0543,468
3,920
1,844,057
540,000
11,471,02482,736
35,11135,006
71,09428,956
260,903402,61772,900661,379
661,379
10,481
1,457,806
4,716,748
3,202,284
26,300386,167
5,000
15,536
15,536
57,688400
57,28842,647,042
1,545,293

44,700633,019
866,028
442,500

1,424,449
540,000
11,360,135
69,83635,111
31,006
68,897
26,667
260,903379,941
58,320619,391
619,391
10,274
1,449,350
4,716,748
3,202,284
26,300386,167
5,000
13,94013,94057,28857,28836,992,701△ 10,014,730

合計

施設整備等収入計 (4)

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入差入保証金返還金収入の長期前払費用返還金収入
活その他の活動収入計 (7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支る 出収支402,600
402,600
40,10620,00020,106442,706
372,000
372,000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)372,000
70,706△ 9,944,024

255,997

2,252,594

45,600△ 45,600
9,005,832

417,600
25,106
1,570,399

417,600
25,106
1,570,399

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)△ 61,887,659△ 71,831,683

2,213,741
2,469,738

4,612,765
6,865,359

31,458,355
40,464,187△ 23,602,798△ 22,032,399△ 23,602,798△ 22,032,399

別紙３(⑪)
一里山地域支援事業拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収その他の事業収益益
受託事業収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
車輌費
ス
土地･建物賃借料
活事務費
動
福利厚生費
旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費の費
用
印刷製本費
部
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ 益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
費

サービス区分
ヘルプステーション ヘルプステーション ヘルプステーション
ガル居宅介護ガル重度訪問介護ガル行動援護26,977,971
255,997
2,252,594
26,633,553
255,997
2,252,594
26,633,553
255,997
2,252,594
344,418
57,28857,28827,035,259
24,353,725
12,663,999
2,485,460
772,000
5,367,651
729,600
2,335,015
2,020,241
4,270
48,054
3,468

255,997

2,252,594

14,394,860

255,997

2,252,594△ 10,839,985

255,997

2,252,594

拠点区分合計

5,933,541
8,461,319
310,913400
310,513
310,513
310,913400
400

43,881,422
29,142,144
29,142,144
415,868
14,323,410
14,323,410
57,28857,28843,938,710
29,310,349
15,845,144
3,303,620
1,006,000
5,367,651
819,900
2,968,034
2,886,269
446,770
48,0543,468
3,920
1,844,057
540,000
11,471,024
82,73635,11135,006
71,09428,956
260,903402,61772,900661,379
661,379
10,481
1,457,806
4,716,748
3,202,284
26,300386,167
5,000
15,536
15,536
83,85557,28857,28843,808,785
129,925
310,913400
310,513
310,513
310,913
400
400

400
310,513
8,771,832

400
310,513440,438400
310,513440,438

71,45014,323,410
14,323,410
14,394,860
4,956,624
3,181,145
818,160
234,000

3,920
419,608

1,424,449
540,000
11,360,135
69,83635,111
31,006
68,897
26,667
260,903379,941
58,320619,391
619,391
10,274
1,449,350
4,716,748
3,202,284
26,300386,167
5,000
13,94013,94083,85557,28857,28837,875,244△ 10,839,985

内部取引消去43,881,422
29,142,144
29,142,144
415,868
14,323,410
14,323,410
57,28857,28843,938,710
29,310,349
15,845,144
3,303,620
1,006,000
5,367,651
819,900
2,968,034
2,886,269
446,770
48,0543,468
3,920
1,844,057
540,000
11,471,024
82,73635,11135,006
71,09428,956
260,903402,61772,900661,379
661,379
10,481
1,457,806
4,716,748
3,202,284
26,300386,167
5,000
15,536
15,536
83,85557,28857,28843,808,785
129,925
310,913400
310,513
310,513
310,913400
400

90,300633,019
866,028
442,500

110,889
12,900
4,000
2,197
2,289
22,676
14,58041,98841,988
207
8,456

1,596
1,596

ー

増
減 用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)合計

移動支援