勘定科目

合計
462,285,867
障害者自立支援給付費収入
453,255,797
特定障害者特別給付費収入
10,635,584
福祉人材処遇改善収入 △ 1,605,514
利用料収入
46,334,268
利用料収入
1,027,396
利用負担金
1,027,396
利用者負担金収入
45,306,872
食費等負担金32,918,965
収その他特定費用
12,387,907
その他事業収入57,484,490
入浴ｻｰﾋﾞｽ事業収入
476,000
受託収入
217,770
日中一時支援事業収入
35,058,310
補助金
33,594,450
負担金
1,463,860
移動支援事業収入
18,520,910
補助金
18,381,770
負担金
139,140
相談支援事業収入
3,150,000
有償福祉輸送事業収入
61,500
経常経費補助金収入
16,430,440
経常経費補助金収入
16,430,440
寄付金収入
11,074,770
寄付金収入
11,074,770
雑収入
2,733,869
入 雑収入2,733,869
給食代
1,157,050
介護体験費用285,000
その他
1,291,819
引当金戻入収入415,480
退職給与引当金戻入収入
415,480
国庫補助金等特別積立金取崩額
25,975,164
国庫補助金等特別積立金取崩額
25,975,164
事業活動収入計（1）622,734,348
人件費支出
438,098,191
事
職員俸給
178,425,765
業
職員諸手当
116,980,258
非常勤職員給与91,388,951
活
退職金
2,472,141
動
退職共済掛金3,218,400
収
法定福利費
45,612,676
支
事務費支出
140,015,219
福利厚生費
1,011,675の旅費交通費
552,608
部
研修費
569,615
消耗品費2,039,005
器具什器費
411,655
371,175
支 印刷製本費
水道光熱費
2,874,491
燃料費
71,455
修繕費75,137,046
通信運搬費
3,520,721
会議費
82,350
業務委託費
20,255,475
手数料
1,352,817
損害保険料
6,867,243
賃借料
21,610,171
租税公課
300,720雑費
2,986,997
事業費支出
77,967,390
給食費
28,737,048
保健衛生費
1,127,252
教養娯楽費
1,632,839
日用品費
46,913
水道光熱費
22,665,776
出 燃料費
7,374,476
消耗品費
4,373,237
器具什器費
1,862,376
賃借料
8,109,956
教育指導費
1,491,648
雑費
442,599
ぽあん事業費103,270
おやつ代
86,414
教育費等
16,856
減価償却費
36,723,319
減価償却費
36,723,319
引当金繰入
2,132,990
退職給与引当金繰入2,132,990
事業活動支出計（2）694,937,109事業活動収支差額（3）＝（1）-（2） △ 72,202,761
受取利息配当金収入
17,528事
収 受取利息配当金収入
17,528
業
経理区分間繰入金収入
17,254,392
活17,254,392
入 経理区分間繰入金収入
動
事業活動外収入計（4）17,271,920
外借入金利息支出
227,014
支借入金利息支出
227,014
収
経理区分間繰入金支出
17,254,392
支
経理区分間繰入金支出
17,254,392の 出 事業活動外支出計（5）17,481,406
部 事業活動外収支差額（6）＝（4）-（5）△ 209,486
経常収支差額（7）＝（3）+（6） △ 72,412,247
特 収 施設整備等補助金収入 159,519,000
別 入 施設整備補助金収入 159,519,000
特別収入計（8）159,519,000
収国庫補助金等特別積立金積立額
114,433,000
支 支 国庫補助金等特別積立金積立額
114,433,000の 出 特別支出計（9）114,433,000
部 特別収支差額（10）＝（8）-（9）45,086,000
当期活動収支差額（11）＝（7）+（10） △ 27,326,247
繰 前期繰越活動収支差額（12） 308,571,952
越 当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）+（12） 281,245,705
基本金取崩額（14）0活
基本金組入額（15）0動 その他の積立金取崩額（16）0収 その他の積立金積立額（17）0支差 次期繰越活動収支差額（18）額＝
281,245,705の （13）+（14）-（15）+（16）-（17）部
障害者自立支援給付費収入

事業活動収支内訳表（自）平成24年4月1日（至）平成25年3月31日
本部会計
施設会計 短期入所会計 ヘルプ会計 移動支援事業 グループホーム会計 相談支援事業 坂本デイケアセンター 和邇会計 日中一時事業
0 264,892,60134,164,923
25,445,421
051,261,826
3,995,293
82,525,80300
0 258,171,884
34,293,364
25,750,469
048,262,102
3,995,293
82,782,685000
7,555,584000
3,080,000
00000△ 834,867△ 128,441△ 305,048
0△ 80,2760△ 256,882
00026,872,385
2,523,669
630,674014,808,690
01,498,850
0000
199,039
630,6740193,683
0
4,000
0
0
0
0
199,039
630,6740193,683
0
4,000
00
0
26,872,385
2,324,630
0014,615,00701,494,850
00026,872,385
1,151,430
003,400,300
01,494,850
00001,173,200
00
11,214,707
000000061,500
18,520,910
03,367,770
476,000
035,058,310
0000000
476,000
00000000217,770
00000000000035,058,310
000000000
33,594,450
0000000001,463,860
000018,520,910
00000000018,381,770
000000000139,14000000000000
3,150,000
00
0000
61,50000000006,073,240
0000
699,200
7,906,000
01,752,000
06,073,240
0000
699,200
7,906,000
01,752,000
70,00010,925,770
44,0000000
35,0000070,00010,925,770
44,0000000
35,000002,000
2,161,120
87,45000345,750
057,850079,6992,000
2,161,120
87,45000345,750057,850079,699
0811,550
87,45000
216,150
035,20006,7000285,000
00000000
2,000
1,064,570
000129,600
022,650072,9990
142,2400247,200
000
00
26,0400142,2400247,200
000
00
26,040686,620
17,345,732
342,680
522,500
0533,405
101,250
5,717,936
190,721534,320686,620
17,345,732
342,680
522,500
0533,405
101,250
5,717,936
190,721534,320758,620 328,413,088
37,162,722
26,907,295
18,520,910
66,949,671
8,163,513
98,217,439
190,72137,450,369
0 206,605,121
23,915,614
32,038,830
14,779,645
48,118,353
11,425,531
76,969,920
0
24,245,1770
92,339,800
11,587,200
11,085,600
7,900,200
7,316,165
5,886,000
33,813,600
08,497,200
060,345,718
6,601,569
8,560,638
4,943,542
5,367,738
3,784,710
22,235,636
0
5,140,707
026,714,406
2,685,094
8,354,306
0
33,230,011
220,000
11,840,766
08,344,368
0
1,629,755
0618,961
120,928000
0102,4970
1,743,300
223,500
223,500
178,800
134,100
89,400491,700
0134,100
0
23,832,142
2,818,251
3,195,825
1,636,175
2,070,339
1,445,421
8,588,218
02,026,305236,123
94,747,137
2,672,666
11,022,983
186,486
4,609,239
1,874,723
10,963,980
10,488,571
3,213,311
0544,71174,41593,2838,200
79,08826,360138,603
047,015
11,260264,290
3,150
238,136
0
13,40014,8127,560
00
0269,5109,500
76,30552,5008,600
55,10081,0000
17,1000624,022
76,511
205,241
074,58372,269164,976
704,392
117,011
0
187,325
24,80000130,105
50,5250
18,9000
0179,088
27,55237,8850
17,21937,10855,1040
17,219100,178
1,190,933
157,386
427,53600158,973622,247
3,470
213,768
0
67,575
0
0
0
0
3,880
0
0
0
0
72,410,096
697,386
246,9020
1,283,705
14,070475,437
09,450
10,6001,059,466
130,330
405,2960585,957
492,436534,301
2,118
300,217
82,350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,698,548
170,564
759,2410
157,125
156,280
2,403,267
8,761,025
149,425735
869,360
14,307
15,788160
32,3981,575
5,002
376,415
37,07702,403,872
273,538
1,931,818
0
317,499
54,211
1,762,691
0
123,61404,810,121
989,1076,226,671
0
1,902,744
638,160
4,529,408
500,000
2,013,960
0
121,220026,4000000
118,500
34,60031,0002,047,000
24,120332,481
125,626
6,816
98,964
184,384
3,751
132,855
040,033,873
6,166,218
3,037,315
872,236
17,498,317
980
7,519,305
1,380,509
1,458,637
0
17,429,075
3,197,948
005,410,754
02,699,271000801,3509,240
0059,6120
123,056
122,220
11,774
0375,396
1,699
982,8400144,966980
105,058
0
21,90000000
46,91300
0
00
14,188,133
1,940,688
215,02003,793,542
02,083,183
0445,2100
1,554,331
121,825
1,834,195872,236002,119,649
0872,24002,910,157
15,9925,260
0674,971
0200,944561,6704,243
0951,678
24,49000
81,4390
108,150
696,6190012,600854,336007,243,020
000
00
1,428,402
0000063,246000
382,751000
43,100016,74800000000000103,27000000000086,414
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16,856
1,492,645
25,484,847
499,585
741,3240
977,006
273,492
6,008,180
332,562
913,678
1,492,645
25,484,847
499,585
741,3240
977,006
273,492
6,008,180
332,562
913,67800144,7500597,000
702,040
150,000
539,200000
0
144,7500597,000
702,040
150,000
539,200
00
1,728,768 366,870,978
33,398,833
46,840,452
16,435,367
71,904,955
13,724,726 102,000,585
12,201,642
29,830,803△ 970,148 △ 38,457,890
3,763,889 △ 19,933,157
2,085,543 △ 4,955,284 △ 5,561,213 △ 3,783,146 △ 12,010,921
7,619,566
750
16,77800000000750
16,778000000000000003,897,078
67,894
13,289,420
00000003,897,078
67,89413,289,420
0750
16,77800003,897,078
67,89413,289,420
00227,014
000000000227,014
00000000017,254,392
00000000017,254,392
00000000017,481,406
00000000750 △ 17,464,628
00003,897,078
67,894
13,289,420
0△ 969,398 △ 55,922,518
3,763,889 △ 19,933,157
2,085,543 △ 4,955,284 △ 1,664,135 △ 3,715,252
1,278,499
7,619,566
045,086,000
000000 114,433,000
0045,086,000
000000 114,433,000
0045,086,000
000000 114,433,000
000000000 114,433,000
000000000 114,433,000
000000000 114,433,000
0045,086,000
00000000△ 969,398 △ 10,836,518
3,763,889 △ 19,933,157
2,085,543 △ 4,955,284 △ 1,664,135 △ 3,715,252
1,278,499
7,619,566
145,360,360
55,160,908
42,438,161
30,838,483
0
15,801,045
4,913,641
4,293,281
0
9,766,073
144,390,962
44,324,390
46,202,050
10,905,326
2,085,543
10,845,761
3,249,506
578,029
1,278,499
17,385,639
000000000000000000000000000000000000000
0144,390,962

44,324,390

46,202,050

10,905,326

2,085,543

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