平成 29 年 1 月
受益者の皆様へ
大和証券投資信託委託株式会社「ダイワ高格付ユーロ債オープン（毎月分配型）」の繰上償還（予定）のお知らせ
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、ご投資いただいております弊社の投資信託「ダイワ高格付ユーロ債オープン（毎月分配型）」
は、設定から14年が経過していますが、長期間にわたり残存口数の減少が続いており、純資産総額は1億円を下回る状況となっております。
（平成28年11月末現在 純資産総額：51百万円、受益権口数：63百万口）
つきましては、以下の信託約款の規定に基づき、平成29年4月5日をもって繰上償還させていただきた
く、お知らせ申し上げます。
信託約款第52条（信託契約の解約）第1項（抜粋）
委託者は、信託終了前に、受益権の口数が30億口を下ることとなった場合は、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
この度の繰上償還につきご理解いただけますようよろしくお願い申し上げます。
投資信託の運用につきましては、今後とも投資家の方々のご期待に添えますよう万全を期して努力してまいる所存でございますので、より一層のご愛顧を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具記
１．繰上償還の日程① 電子公告掲載日
平成 29 年 1 月 19 日
※弊社ホームページ（http://www.daiwa-am.co.jp/）上で公告いたします。
② 異議申立期間
平成 29 年 1 月 20 日～平成 29 年 2 月 23 日
③ 異議申立結果の掲載 平成 29 年 3 月 9 日※弊社ホームページ上に掲載いたします。
④ 繰上償還予定日
平成 29 年 4 月 5 日
２．繰上償還に反対される受益者の方へ －異議申立ての方法－
当ファンドの繰上償還に反対される受益者の方は、異議を申立てることができます。
※

繰上償還にご同意いただける場合は、特に何もしていただく必要はございません。

繰上償還に反対される受益者の方は、官製はがき等の書面に以下の内容をご記入のうえ、弊社（大和証券投資信託委託）の下記窓口宛てに、ご郵送にて異議をお申立てください。なお、この申立ては、平成 29 年 2 月 23 日弊社到着分までを有効とさせていただきます。
① 宛先〒100-6753 東京都千代田区丸の内 1－9－1 グラントウキョウノースタワー
大和証券投資信託委託（株）「ダイワ高格付ユーロ債オープン（毎月分配型）」繰上償還に関する取扱窓口

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② ご記入内容（ア）郵便番号、住所（イ）氏名、ふりがな、捺印（ウ）電話番号（平日の日中連絡先）（エ）ファンド名、保有口数（平成 29 年 1 月 20 日現在）
（オ）取扱販売会社名、取引支店名、口座番号（カ）繰上償還に反対する旨（記載例）ア）〒X X X- X X X X
東京都千代田区･･･だいわたろうイ）大 和 太 郎 ㊞ウ）03-X X X X- X X X Xエ）ダイワ高格付ユーロ債オープン（毎月分配型）○○○口オ）○○証券 ○○支店
口座番号 X X X Xカ）繰上償還に反対します。

※ 当ファンドに関し、複数の販売会社で口座をお持ちの方、同一販売会社であっても複数の支店で口座をお持ちの方は、保有するすべての販売会社名、支店名、口座番号をご記入ください。
※ 保有口数、口座番号に関するお問い合わせは、販売会社のお取扱窓口へお願いいたします。
（注）上記の記入内容に不備等がある場合には、異議の申立てをお受けできなくなる場合があります。
（注）異議申立書面に記載された受益者の方の個人情報は、保有口数の確認等当ファンドの繰上償還にかかる事務遂行を目的として、取扱販売会社、弊社、受託会社および再信託受託会社の間で共同して利用させていただきます。
３．繰上償還の決定方法
異議を申立てた受益者の方の受益権の合計口数が平成 29 年 1 月 20 日現在の受益権総口数の 2 分の1 を超えない場合は、予定どおり平成 29 年 4 月 5 日をもって繰上償還いたします。異議申立手続きの結果につきましては、平成 29 年 3 月 9 日付で弊社のホームページに掲載いたします。
異議申立ての受益権合計口数が平成 29 年 1 月 20 日現在の受益権総口数の 2 分の 1 を超えた場合は、繰上償還は行ないません。この場合、繰上償還を行なわない旨を弊社ホームページ上にて公告するとともに、書面にて受益者の皆様へお知らせいたします。
４．異議申立手続きの流れ
受益者

繰上償還に同意する

繰上償還に反対する

何もしない

弊社へ書面にて異議申立て
弊社にて集計異議申立者の保有受益権口数の合計が受益権総口数の 2 分の 1 以下

異議申立者の保有受益権口数の合計が受益権総口数の 2 分の 1 を超える

繰上償還を実施する

繰上償還を実施しない

異議申立者は受託会社に受益権の買取りを請求できます。
※必ず買取請求をしなければならないわけではありません。
※繰上償還日まで引き続き保有すること、または、従来どおり販売会社に解約の申込みをすることができます。

2・受益者へ書面にてお知らせ
・弊社ホームページにて公告

５．繰上償還に反対される受益者の方へ －買取請求手続きについて－
当ファンドの繰上償還が実施されることとなった場合には、異議を申立てた受益者の方は、以下の手続きにより、保有されている当ファンドの受益権について、信託財産による買取りを受託会社に対して請求することができます。
※ 異議を申立てた方が必ず買取請求をしなければならないわけではなく、繰上償還日まで引き続き保有すること、または、従来どおり販売会社において解約請求をすることができます。
＜受益権の受託会社に対する買取請求手続き＞
買取請求期間 平成 29 年 3 月 10 日～平成 29 年 3 月 29 日
① 弊社より異議を申立てた受益者の方に対し「買取請求のご案内」を発送② 受益者の方による買取請求書（注）のご記入③ 弊社へ買取請求書のご送付④ 弊社から受託会社へ買取請求書の送付⑤ 受託会社での買取請求書の受理および信託財産による買取りの受付⑥ 受託会社から受益者の方のご指定の口座へ買取代金の振込み（注）買取請求書にご記入いただいた受益者の方の個人情報は、買取請求にかかる事務遂行を目的として、取扱販売会社、弊社、受託会社および再信託受託会社の間で共同して利用させていただきます。
上記の買取請求は繰上償還に対し異議を申立てた受益者の方が、法令に基づいて受託会社に対して行なうものであり、販売会社に対する買取請求ではありません。
受託会社に対する買取請求と販売会社に対する解約請求では、次の相違点があります。
受託会社に対する買取請求

販売会社に対する解約請求請求窓口

大和証券投資信託委託

販売会社

請求方法

買取請求書をご郵送

販売会社窓口にてお申込み

取引価格

受託会社が受理した日の翌営業日の 販売会社が受け付けた日の翌営業日解約価額（＝基準価額）の解約価額（＝基準価額）

納税手続き(個人の場合)ご自身での納税手続きが必要（特定口座はご利用できません。）

その他・買取代金のお支払いまでには、販売会社に対する解約請求よりも日数を要する場合があります。

特定口座（源泉徴収あり）をご利用の場合、販売会社にて源泉徴収・送金手数料および計算書の郵送費用が買取代金から差引かれます。
なお、異議申立期間終了後、繰上償還が実施されることとなった場合、異議を申立てた受益者の方へ、買取請求に関する詳しいご案内を郵送いたします。
６．繰上償還に関するお問い合わせ先
大和証券投資信託委託株式会社 コールセンター
電話番号：0120-106212（営業日の9:00～17:00）
なお、保有口数、口座番号に関するお問い合わせは、販売会社のお取扱窓口へお願いいたします。

以上

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