別紙3
中北部中核事業拠点区分 資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
経常経費寄附金収入
入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
車輌費支出
活
業務委託費支出動に土地･建物賃借料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
車輌運搬具売却収入
設 収
整 入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収
他 入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支る 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

すみれ

合計

楓

72,096,990
62,040,690
62,040,690
1,204,000
8,852,300
8,852,300
30,80042,650

拠点区分合計149,267,502
125,883,612
125,883,612
2,258,550
21,125,340
21,125,340
50,800129,750
18,00012,90098,85098,850149,448,052
111,194,298
61,464,433
15,873,129
20,380,528
881,160
12,595,048
15,512,552
2,565,927
37,150216,821234,7625,296,757
244,490
44,5502,598,562
837,838
3,420,000
15,695
16,151,321
302,074
78,058
267,730
162,781
81,71631,807634,064
788,597
81,104
5,703,341
4,484,160
1,219,181
40,353
2,375,937
3,539,316
26,4001,802,150
3,000
187,500
45,39345,393
262,275
87,44012,90074,540143,207,886
6,240,166
198,220
198,220

149,267,502
125,883,612
125,883,612
2,258,550
21,125,340
21,125,340
50,800129,750
18,00012,90098,85098,850149,448,052
111,194,298
61,464,433
15,873,129
20,380,528
881,160
12,595,048
15,512,552
2,565,927
37,150216,821234,7625,296,757
244,490
44,5502,598,562
837,838
3,420,000
15,695
16,151,321
302,074
78,058
267,730
162,781
81,71631,807634,064
788,597
81,104
5,703,341
4,484,160
1,219,181
40,353
2,375,937
3,539,316
26,4001,802,150
3,000
187,500
45,39345,393
262,275
87,44012,90074,540143,207,886
6,240,166
198,220
198,220

198,220
2,328,000
4,911,400

198,220
2,328,000
4,911,400

7,239,400△ 7,041,180
106,400
106,400

7,239,400△ 7,041,180
106,400
106,400

464,000△ 357,600△ 1,713,892

2,004,000
475,200
475,200
81,287
81,2872,560,487△ 2,560,487△ 2,005,209

106,4002,004,000
939,200
939,200
81,287
81,2873,024,487△ 2,918,087△ 3,719,101

106,400
2,004,000
939,200
939,200
81,287
81,2873,024,487△ 2,918,087△ 3,719,101△ 5,184,729△ 6,898,621△ 23,386,858△ 25,392,067△ 28,571,587△ 32,290,688△ 28,571,587△ 32,290,688

9,000
33,65033,65072,170,440
55,411,472
29,009,703
7,848,511
11,884,137
478,860
6,190,261
5,979,179
1,365,559
16,132
112,384
147,118
2,525,917
82,18419,8001,374,074
320,316
15,695
9,074,561
144,196
55,35498,80072,25437,071
362,183
420,778
42,483
3,148,068
2,396,712
751,356
5,338
1,494,250
1,616,972
26,4001,441,914
3,000
82,00023,50023,50083,5409,000
74,54070,548,752
1,621,688
198,220
198,220

77,170,512
63,842,922
63,842,922
1,054,550
12,273,040
12,273,040
20,00087,10018,0003,900
65,20065,20077,277,612
55,782,826
32,454,730
8,024,618
8,496,391
402,300
6,404,787
9,533,373
1,200,368
21,018104,437
87,6442,770,840
162,306
24,7501,224,488
517,5223,420,000

内部取引消去7,076,760
157,878
22,704
168,930
90,52744,64531,807
271,881
367,819
38,621
2,555,273
2,087,448
467,825
35,015
881,687
1,922,344
360,236
105,500
21,893
21,893
262,275
3,900
3,900
72,659,134
4,618,478

198,220
3,176,200

3,176,200△ 2,977,980
106,400
106,400

2,328,000
1,735,200

4,063,200△ 4,063,200

106,400
464,000
464,000

別紙4
中北部中核事業拠点区分 事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
車輌費
業務委託費
ビ
土地･建物賃借料
ス
雑費
活
動
事務費
増
福利厚生費
減
旅費交通費の研修研究費
部 費
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益
利用者等外給食収益
収
ビ 益
雑収益
ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

すみれ

合計

楓

72,096,990
62,040,690
62,040,690
1,204,000
8,852,300
8,852,300
30,80074,54074,54072,202,330
55,843,612
29,009,703
7,848,511
11,884,137
911,000
6,190,261
5,979,179
1,365,559
16,132
112,384
147,118
2,525,917
82,18419,8001,374,074
320,316

拠点区分合計

ー

9,000
9,000

75,831,671
1,358,841
87,10018,0003,900
65,20065,20087,100262,275
3,900
3,900

149,267,502
125,883,612
125,883,612
2,258,550
21,125,340
21,125,340
50,80074,54074,540149,392,842
112,101,638
61,464,433
15,873,129
20,380,528
1,788,500
12,595,048
15,512,552
2,565,927
37,150216,821234,7625,296,757
244,490
44,5502,598,562
837,838
3,420,000
15,695
16,151,321
302,074
78,058
267,730
162,781
81,71631,807634,064
788,597
81,104
5,703,341
4,484,160
1,219,181
40,353
2,375,937
3,539,316
26,4001,802,150
3,000
187,500
45,39345,393
11,611,193△ 5,197,846
74,54074,540150,253,398△ 860,556
129,750
18,00012,90098,85098,850129,750
262,275
12,90012,900149,267,502
125,883,612
125,883,612
2,258,550
21,125,340
21,125,340
50,80074,54074,540149,392,842
112,101,638
61,464,433
15,873,129
20,380,528
1,788,500
12,595,048
15,512,552
2,565,927
37,150216,821234,7625,296,757
244,490
44,5502,598,562
837,838
3,420,000
15,695
16,151,321
302,074
78,058
267,730
162,781
81,71631,807634,064
788,597
81,104
5,703,341
4,484,160
1,219,181
40,353
2,375,937
3,539,316
26,4001,802,150
3,000
187,500
45,39345,393
11,611,193△ 5,197,846
74,54074,540150,253,398△ 860,556
129,750
18,00012,90098,85098,850129,750
262,275
12,90012,9009,000
33,650△ 2,185,747

266,175△ 179,075
1,179,766

275,175△ 145,425△ 1,005,981

275,175△ 145,425△ 1,005,981

15,695
9,074,561
144,196
55,35498,80072,25437,071
362,183
420,778
42,483
3,148,068
2,396,712
751,356
5,338
1,494,250
1,616,972
26,4001,441,914
3,000
82,00023,50023,5006,359,021△ 2,909,186
74,54074,54074,421,727△ 2,219,397
42,6509,000
33,65033,65042,65077,170,512
63,842,922
63,842,922
1,054,550
12,273,040
12,273,040
20,000

内部取引消去77,190,512
56,258,026
32,454,730
8,024,618
8,496,391
877,500
6,404,787
9,533,373
1,200,368
21,018104,437
87,6442,770,840
162,306
24,7501,224,488
517,5223,420,000
7,076,760
157,878
22,704
168,930
90,52744,64531,807
271,881
367,819
38,621
2,555,273
2,087,448
467,825
35,015
881,687
1,922,344
360,236
105,500
21,893
21,893
5,252,172△ 2,288,660