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法人名: 社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞

備

考＜事業活動による収支＞
2,760,000

2,710,000

50,0002,760,000

2,710,000

50,000〈普通会費収入〉

2,500,000

2,500,000〈特別会費収入〉

230,000

180,000

50,000 ＠５，０００×４６口〈終身会費収入〉

20,00020,0000 ＠２０，０００×１口〈賛助会費収入〉

10,00010,0000 ＠２，０００×５口

1,200,000

1,100,000

100,000

1,200,000

1,100,000

100,000

12,934,000

13,165,000△231,000

町補助金収入11,074,000

11,105,000△31,000〈社会福祉協議会運営費補助金収入〉

2,579,000

2,610,000△31,000 敬老会2,529,000、忠霊塔管理50,000〈福祉活動専門員設置補助金収入〉

8,495,000

8,495,000

0 福祉活動専門員設置補助金

共同募金配分金収入

1,860,000

2,060,000△200,000〈一般募金配分金収入〉

1,860,000

2,060,000△200,000【会費収入】
会費収

入【寄附金収入】経常経費寄附金収入【経常経費補助金収入】

0 ＠１，０００×２，５００口

一般募金配分金1,360,000
まちづくり
350,000
活動強化150,000

10,413,000

8,176,000

2,237,000

町受託金収入7,850,000

7,227,000

623,000〈勝央町ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入〉

3,060,000

2,969,000

91,000 人件費他

240,000

230,000〈生活支援体制整備事業受託金収入〉

4,550,000

4,028,000県社協受託金収入

2,563,000

949,000

1,614,000〈生活福祉資金貸付事業受託金収入〉

1,913,000

204,000

1,709,000 県社協より〈日常生活自立支援事業受託金収入〉

650,000

745,000△95,000 県社協より

6,246,000

3,075,000

116,000

135,000【受託金収入】〈短期リハビリ教室〉【事業収入】
参加費

収

入10,000 ＠５，０００×４８回
522,000 人件費他

3,171,000△19,000 囲碁ボール大会、ファミサポ講習会、レク参加費、グラウンドゴルフ大会

85,000140,000△55,000〈日常生活支援事業利用料収入〉

85,000140,000△55,000 利用料、書類等預り料

賃借料

5,000

5,000

0

〈福祉用具賃借料収入〉

5,000

5,000

0 ベッド、車イス等の利用料

手数料40,00095,000△55,000〈ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険集金事務手数料収入〉

40,00045,000△5,000 県社協より〈放課後児童ｸﾗﾌﾞ送迎事務手数料収入〉

050,000△50,000 事業終了のため

6,000,000

2,700,000

3,300,000

6,000,000

2,700,000

3,300,000 ＠５００，０００×１２件

22,806,000

23,320,000△514,000

地域密着型介護料収入

17,600,000

19,000,000△1,400,000（介護報酬収入）15,840,000

17,100,000△1,260,000〈介護報酬収入〉

15,840,000

17,100,000△1,260,000 岡山県国保連合会より（利用者負担金収入）

1,760,000

1,900,000△140,000〈介護負担金収入(一般)〉

1,760,000

1,900,000△140,000 利用者負担金

介護予防・日常生活支援総合事業収入

1,970,000

1,200,000

770,000〈事業費収入〉1,773,000

1,080,000

693,000 岡山県国保連合会より

197,000

120,000

利用者等利用料収入

3,236,000

3,120,000

116,000〈食費収入(一般)〉

3,236,000

3,120,000

116,000 デイ給食代おやつ代2,084,000、配食サービ

利用料

販

売収

収

収

収

入

入

入

入

〈葬祭用具等販売収入〉【介護保険事業収入】〈事業負担金収入（一般）〉

77,000 利用者負担金

ス1,152,000

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法人名: 社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額

差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞【受取利息配当金収入】
受取利息配当金収入

備考32,00038,000△6,00032,00038,000△6,000 普通預金、定期預金、譲渡性預金、県公債利
息110,000

240,000△130,000

利用者等外給食費収入

40,000160,000△120,000 職員他給食代

雑70,000

80,000△10,000

70,00080,000△10,000 コピー使用料他

事業活動収入計(1)56,501,000

51,824,000

4,677,000【人件費支出】

35,207,000

35,347,000△140,000

13,771,000

13,757,000

14,000〈職員俸給支出〉

12,717,000

12,637,000

80,000 正職員３名分〈職員諸手当支出〉

1,054,000

1,120,000△66,000 正職員３名分

職員賞与支出

4,927,000

5,289,000△362,000 正職員３名分

非常勤職員給与支出

12,525,000

12,476,000

49,000〈非常勤職員俸給支出〉

11,070,000

11,044,000

26,000 嘱託・臨時職員１３名分〈非常勤職員諸手当支出〉

1,455,000

1,432,000

23,000 嘱託・臨時職員賞与、通勤手当

法定福利費支出

3,984,000

3,825,000

159,000〈社会保険料支出〉

3,563,000

3,589,000△26,000 正職員３名、嘱託職員１名、【その他の収入】

収

入

〈雑収入〉

職員給料

支出

臨時職員１名分〈雇用保険料支出〉

421,000

236,000

185,000 正職員３名、嘱託職員１名
臨時職員１２名分

5,658,000

5,554,000

104,000

出

2,040,000

1,900,000

140,000 デイサービス賄材料代

保健衛生費支出10,00020,000

教養娯楽費支出10,00010,0000 レク教材

日用品費

支出

12,00012,000

0 デイ誕生日会花束代他

出

144,000

74,0001,653,000

1,813,000【事業費支出】
給食費

燃料費

支

支

消耗器具備品費支出△10,000 救急用品等

70,000 灯油代、混合油代△160,000

敬老会、グラウンドゴルフ、囲碁ボール、
デイサービス他

保険料

支

出〈損害保険料支出〉

464,000

476,000△12,000

351,000366,000△15,000 社協の保険、送迎サービス補償、福祉サービ
ス総合補償掛金〈ボランティア保険料支出〉

113,000

110,000

3,000 ボランティア活動保険、ボランティア行事用
保険掛金

賃借料

支

出0

11,000△11,000

車輌費支

出769,000

620,000

149,000〈車輌費支出〉

270,000

139,000

131,000 車検３台、タイヤ交換〈車輌燃料費支出〉

499,000

481,000

18,000 車輌６台分のガソリン代、軽油代

諸謝金

496,000

551,000

支

出△55,000 理事・監事・評議員の費用弁償、各種事業の講師謝金他

旅費交通費支出26,00023,000

印刷製本

支出

11,00011,000

資料図書費支出23,00033,0005,705,000

4,778,000

927,000

福利厚生費支出

207,000

194,000

13,000〈育成制度掛金支出〉

26,00028,000△2,000 県社協育成制度掛金３名分〈健康診断料支出〉106,000

106,000〈その他厚生経費支出〉

75,00060,000【事務費支出】

3,000 講演会、講座講師旅費
0 デイ連絡帳△10,000 「月刊デイ」年間購読料

0 職員健康診断料
15,000 検便検査料

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法人名: 社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞

備

職員被服費支出20,00025,000△5,000 社協ポロシャツ他

旅費交通費支出

95,00090,0005,000 職員出張旅費

研修研究費支出20,00015,0005,000 研修会参加費等

事務消耗品費支出

687,000

577,000

考110,000 用紙、文房具、領収書、タイムカード、デイ
サービス関係等

印刷製本費支出

106,000

127,000△21,000 会費領収書、封筒他

水道光熱費支出

480,000

480,000

0 ガス・電気・水道代

修繕費

出211,000

84,000127,000 車輌、備品修理

通信運搬費支出

524,000

509,000

15,000 インターネット、電話、切手、送料等

会議費

支

出

30,00042,000△12,000 理事会、監査会、評議員会他

広報費

支

出

481,000

461,000

20,000 広報紙、社協パンフレット他

業務委託費支出

176,000

126,000

50,000 クリーニング、害虫駆除・防鼠、採用試験

手数料240,000

260,000△20,000 振込手数料、各種発行手数料、民生委員実費

支

支

出

弁償費、税理士費用
保険料

支

出

375,000

305,000

70,000 車輌自賠責保険料３台、任意保険料６台

賃借料

支

出

1,350,000

785,000

565,000〈賃借料支出〉

27,00021,0001,323,000

764,000〈リース料支出〉

6,000 貸金庫利用料、ドメイン
559,000 コピー機、介護請求システム、会計給与ＣＰ、車輌リース代

租税公課
保守料

支支出

59,00016,00043,000 重量税、印紙税

出473,000

476,000△3,000 コピー使用料、会計給与ＣＰ保守料、レンタ
ルサーバー代、介護給付システム保守料

渉外費

支出30,000

50,000

諸会費

支

出141,000

141,000

出

015,000△15,000

4,830,000

5,161,000△331,000

4,830,000

5,161,000△331,000

雑支【助成金支出】
助成金

支

出△20,000 慶弔費
0 全社協、県社協、勝英社協等会費他

ふれあいサロン660,000、福祉推進委員会
420,000、敬老会3,380,000、ボランティア協力校240,000、ボランティア連絡協議会
80,000、ひとり暮らし友の会50,000【販売原価支出】
仕入

支出4,500,000

1,675,000

2,825,000

4,500,000

1,675,000

2,825,000 葬儀用品仕入れ代（＠500,000×75％）×12件

55,900,000

52,515,000

3,385,000

601,000△691,000

1,292,000

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)000000000344,000

341,000

3,000

344,000

341,000

3,000 正職員３名分（県社協）

1,637,000

1,613,000

24,0001,637,000

1,613,000

24,000 正職員３名、嘱託職員１名分（全社協）

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜施設整備等による収支＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜その他の活動による収支＞

その他の活動収入計(7)【積立資産支出】
退職給付引当資産支出【その他の活動による支出】
退職手当積立基金預け金支出

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法人名: 社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞

備

1,981,000

1,954,000

27,000△1,981,000△1,954,000△27,000000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△1,380,000△2,645,000

1,265,000

前期末支払資金残高(12)1,380,000

2,645,000△1,265,000000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)考