別紙３(⑩)
障害者支援施設事業拠点区分 資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活保険料支出動
賃借料支出に車輌費支出
よ
業務委託費支出る
土地･建物賃借料支出
収
雑支出
支事務費支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整施設整備等収入計(4)備設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に建物取得支出(基本財産)
よ支
建物取得支出る出器具及び備品取得支出
収
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収 その他の活動による収入
他入
長期前払費用返還金収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出
退職給付引当資産支出に支よ 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出る
長期未払金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

施設入所

短期入所

本部

138,549,317
104,152,628
104,152,628
25,638,737
5,285,402
5,285,402
3,472,550
1,673,436
1,799,114
357,744411
825,102
69,252
189,289
267,447
267,447
299,114
139,732,574
92,158,047

47,194,649
44,220,180
44,220,180
2,974,469

46,680,479
16,733,775
15,365,051
1,593,230
11,785,512
21,477,581
8,313,182
611,695
268,589
151,608
99,445
8,961,829
2,361
1,309,764
27,3785,160
514,418
1,075,513

いちばん星桐生

40,00098

35,895,325
32,594,445
32,594,445
353,000

192,638,828
187,033,276
187,033,276
353,1022,947,880
2,927,880
20,00020,0005,252,450
5,226,564
25,886541,109622
795,592
104,748286,311404,533
404,533

264,799
25,300286,311286,311

239,499
43,033,855△ 7,093,230

175,411,869
18,564,282

2,904,000
11,035,661
10,009,121
778,680
247,860
703,080
14,642,741△ 14,642,741
1,925,440
1,925,440
41,18041,1801,966,620
4,620,000
2,545,600
2,545,600
749,272
652,072
97,2007,914,872△ 5,948,252
6,689,798
218,955,745
225,645,543

35,940,625
33,731,434

193,976,151
125,813,631

23,140,979
5,245,702
1,016,352
497,400
3,912,924
9,260,121
5,407,471

20,696,233
5,243,376
3,707,210
434,4013,650,214
3,920,989
354,000

2,462

65,790156,719

70,607,158
11,638,985
23,240,610
2,500,554
17,826,324
32,486,180
12,574,214
925,228
406,254229,316
150,419
13,555,325
3,572
1,981,103
41,4127,800
778,084
1,626,781

341,828755
114,665
9,900

75,36919,650903,210361,392

803,732
2,073,600

136,639
11,123,995
262,248
90,571
92,315
165,849
67,659165,945
1,044,925
559,804
5,480
3,448,050
286,274
3,161,776
147,486
681,4612,628,120
673,416
19,561
736,283
69,505
104,873
160,444
160,444
241,132
837,951
189,289369,792
369,792
278,870
125,838,706
13,893,868

1,716,256
79,350285,788

44,9737,490
2,053
17,49740,282
2,074
358,907358,907
18,268188,139875,368

8,918
40,992
55,68055,6801,350
76,00071,572

5,116,633
81,272
5,296
61,34528,656
13,9072,081,506
162,310
1,490
602,998
602,998
90,441
424,033
1,255,149
251,042

102,848
10,283
10,283
110,620
2,750
770
770
107,100
44,900,354
2,300,761

424,988△ 384,890

拠点区分合計47,000
10,188
10,18825,300256
2,490,311

内部取引消去8,290
5,215,389
433,006
4,782,383
223,085
1,030,754
3,975,194
1,018,584
29,589
1,113,671
105,129
158,627
242,686
242,686

25,300

2,750
3,716
3,716
40,098139,200
139,200

合計
414,278,119
368,000,529
368,000,529
29,319,308
5,285,402
5,285,402
11,672,880
9,827,880
1,845,000
958,853
1,131
1,652,460
174,000
503,650
675,696
675,696
299,114416,890,563
285,655,669
139,200
161,124,849
38,861,838
43,329,223
5,025,585
37,174,974
67,144,871
26,648,867
1,536,923
743,095
537,643
250,120
25,349,293
6,688
3,480,901
98,340916,1702,457,626
2,702,294
2,073,600
343,31135,068,419
819,538
232,864
338,265
452,860
185,954
416,940
4,724,450
1,618,049
40,992
17,334
9,681,024
719,280
8,961,744
480,630
2,400,387
8,733,831
1,692,000
49,1502,172,568
277,482
310,500
423,601
423,601
241,132
1,499,681
503,650
370,562
370,562
625,469
389,609,772
27,280,791

6,466

47,201,115
33,813,357

生活介護206,672
16,825,747
396,668
136,997
139,632
250,865
102,335
250,995
1,580,522
846,735

2,904,000
11,035,661
10,009,121
778,680
247,860
703,080
14,642,741△ 14,642,741
1,359,040
1,359,040
41,18041,1801,400,220
4,620,000
1,971,000
1,971,000
618,627
521,427
97,2007,209,627△ 5,809,407△ 6,558,280

319,014△ 115,014
2,185,747△ 384,890

386,231△ 23,831△ 7,117,061

18,564,282

2,904,000
11,035,661
10,009,121
778,680
247,860
703,080
14,642,741△ 14,642,741
1,925,440
1,925,440
41,18041,1801,966,620
4,620,000
2,545,600
2,545,600
749,272
652,072
97,2007,914,872△ 5,948,252
6,689,798

99,768,408
93,210,128

111,220,379
113,406,126

2,128,986
1,744,096△ 10,567,396△ 17,684,457

16,405,368
34,969,650

218,955,745
225,645,543

204,000
204,000

362,400
362,400

204,000

362,400

293,800
293,800
25,21425,214

280,800
280,800
105,431
105,431414,278,119
368,000,529
368,000,529
29,319,308
5,285,402
5,285,402
11,672,880
9,827,880
1,845,000
958,853
1,131
1,652,460
174,000
503,650
675,696
675,696
299,114416,890,563
285,655,669
139,200
161,124,849
38,861,838
43,329,223
5,025,585
37,174,974
67,144,871
26,648,867
1,536,923
743,095
537,643
250,120
25,349,293
6,688
3,480,901
98,340916,170
2,457,626
2,702,294
2,073,600
343,31135,068,419
819,538
232,864
338,265
452,860
185,954
416,940
4,724,450
1,618,049
40,992
17,334
9,681,024
719,280
8,961,744
480,630
2,400,387
8,733,831
1,692,000
49,1502,172,568
277,482
310,500
423,601
423,601
241,132
1,499,681
503,650
370,562
370,562
625,469
389,609,772
27,280,791

別紙３(⑪)
障害者支援施設事業拠点区分 事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

障害福祉サービス 等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益 (公費)補助金事業収益 (一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス 活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
サ
燃料費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
車輌費
動
業務委託費
土地･建物賃借料
増
雑費
減
事務費の福利厚生費
部費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス 活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス 活動外収益
サ受入研修費収益収利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス 活動外収益計 (4)
動支払利息外
その他のサービス 活動外費用
増費
利用者等外給食費
減用
雑損失の雑損失部
サービス 活動外費用計 (5)サービス 活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

施設入所

短期入所

本部

いちばん 星桐生

生活介護138,549,317
104,152,628
104,152,628
25,638,737
5,285,402
5,285,402
3,472,550
1,673,436
1,799,114
357,744577,984
577,984
139,485,045
92,561,877

47,194,649
44,220,180
44,220,180
2,974,469

35,895,325
32,594,445
32,594,445
353,000

192,638,828
187,033,276
187,033,276
353,1025,252,450
5,226,564
25,886541,109107,100
107,100
47,301,749
34,141,257

2,947,880
2,927,880
20,00020,000239,499
239,499
36,154,824
34,038,333

46,680,479
6,376,799
10,865,000
14,370,027
2,484,060
11,785,512
21,477,581
8,313,182
611,695
268,589
151,608
99,4458,961,829
2,361
1,309,764
27,3785,160
514,418
1,075,513

23,140,979
4,065,107
1,345,000
982,947
694,300
3,912,924
9,260,121
5,407,471

20,696,233
3,935,233
1,572,000
3,592,353
592,300
3,650,214
3,920,989
354,000

2,462

65,790156,719

40,00040,000139,200
139,200

256
2,490,311

341,828755
114,665
9,900

75,36919,650903,210361,392

803,732

193,179,937
125,813,631
70,607,158
11,638,985
23,240,610
2,500,554
17,826,324
32,486,180
12,574,214
925,228
406,254229,316
150,419
13,555,325
3,572
1,981,103
41,4127,800
778,084
1,626,781

2,073,600
136,639
11,123,995
262,248
90,571
92,315
165,849
67,659165,945
1,044,925
559,804ー

5,480
3,448,050
286,274
3,161,776
147,486
681,4612,628,120
673,416
19,561
736,283
69,505
104,873
160,444
160,444
21,058,981△ 13,513,857
278,870
278,870
132,987,447
6,497,598
411
525,988
69,252
189,289
267,447
267,447
526,399
241,132
559,081
189,289369,792
369,792
800,213△ 273,814
6,223,784

1,716,256
79,350285,788

44,9737,490
2,053
17,49740,282
2,074
358,907358,907
18,268188,139875,368

8,918
40,992
55,68055,6801,350
76,00071,572

5,116,633
81,272
5,296
61,34528,656
13,9072,081,506
162,310
1,490
602,998
602,998
90,441
424,033
1,255,149
251,042

102,848
10,283
10,283
499,585△ 342,680
107,100
107,100
45,381,639
1,920,110

1,257,472△ 617,957
1,064,503△ 1,024,503
98

47,000
10,188
10,188529,400△ 175,855
239,499
239,499
43,668,999△ 7,514,175

25,30025,30025,300286,311286,31125,3000△ 7,514,175

286,311509,903
18,564,282

25,300

2,750
3,716
3,716
6,466

25,30098

98△ 1,024,405

8,290
5,215,389
433,006
4,782,383
223,085
1,030,754
3,975,194
1,018,584
29,589
1,113,671
105,129
158,627
242,686
242,686

175,125,558
18,054,379
622
795,592
104,748286,311404,533
404,533
796,214

6,466

3,520
2,750
770
770
3,520
2,946
1,923,056

206,672
16,825,747
396,668
136,997
139,632
250,865
102,335250,995
1,580,522
846,735

合計
414,278,119
368,000,529
368,000,529
29,319,308
5,285,402
5,285,402
11,672,880
9,827,880
1,845,000
958,853924,583
924,583
416,161,555
286,694,298
139,200
161,124,849
26,016,124
13,782,000
42,185,937
6,271,214
37,174,974
67,144,871
26,648,867
1,536,923
743,095
537,643
250,120
25,349,293
6,688
3,480,901
98,340916,170
2,457,626
2,702,294
2,073,600
343,31135,068,419
819,538
232,864
338,265
452,860
185,954
416,940
4,724,450
1,618,049
40,992
17,334
9,681,024
719,280
8,961,744
480,630
2,400,387
8,733,831
1,692,000
49,1502,172,568
277,482
310,500
423,601
423,601
23,345,438△ 14,650,349
625,469
625,469
398,228,146
17,933,409
1,131
1,353,346
174,000
503,650
675,696
675,696
1,354,477
241,132
874,212503,650
370,562
370,562
1,115,344
239,133
18,172,542

内部取引消去拠点区分合計414,278,119
368,000,529
368,000,529
29,319,308
5,285,402
5,285,402
11,672,880
9,827,880
1,845,000
958,853924,583
924,583
416,161,555
286,694,298
139,200
161,124,849
26,016,124
13,782,000
42,185,937
6,271,214
37,174,974
67,144,871
26,648,867
1,536,923
743,095
537,643
250,120
25,349,293
6,688
3,480,901
98,340916,170
2,457,626
2,702,294
2,073,600
343,31135,068,419
819,538
232,864
338,265
452,860
185,954
416,940
4,724,450
1,618,049
40,992
17,334
9,681,024
719,280
8,961,744
480,630
2,400,387
8,733,831
1,692,000
49,1502,172,568
277,482
310,500
423,601
423,601
23,345,438△ 14,650,349
625,469
625,469
398,228,146
17,933,409
1,131
1,353,346
174,000
503,650
675,696
675,696
1,354,477
241,132
874,212503,650
370,562
370,562
1,115,344
239,133
18,172,542