貸借対照表
令和３年 3月31日現在
一般会計（単位:円）

科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増 減

資産の部

１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金

未収金
前払金
取次商品
貯蔵品
仮払金
立替金
流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
会館取得資産取得資金
什器備品買替積立金
印刷機取得資産取得資金
丁合機取得資産取得資金
サーバー取得資産取得資金
相談室エアコン取得資産取得資金
相談室応接セット取得資産取得資金
ｿﾌﾄｳｪｱ（ＰＣＡ）取得資産取得資金
ＮＷ機器取得資産取得資金
ＰＣ（取引士管理）取得資産取得資金
ノートＰＣ（研修①）取得資産取得資金
ｿﾌﾄｳｪｱ（取引士）取得資産取得資金
ｿﾌﾄｳｪｱ（会員管理）取得資産取得資金
建物付属設備（受変電）買替積立金
建物付属設備（ポンプ）買替積立金
会館エアコン交換積立金
会館屋上断熱防水改修積立金

不動産フェア事業積立資産
公益目的事業積立資産
特定資産合計(2) その他固定資産
建物
一括償却資産建物付属設備什器備品
土地
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り源泉税
前受金
仮受金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
入居協力金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（ うち特定資産への充当額 ）正味財産合計
負債及び正味財産合計

52,994,406

55,906,170

224,417335,564△ 2,911,764△ 111,147

47,769,989

50,570,606△ 2,800,617

5,000,000

5,000,000

01,629,320
371,702
389,095
400,500
02,000,000
57,785,023

2,006,876
499,445378,252
438,000
02,000,000
61,228,743△ 377,556△ 127,743
10,843△ 37,500
00△ 3,443,720

13,840,000
64,276,000

22,900,000
60,577,592△ 9,060,000
3,698,408

58,520,000

56,018,000

2,502,000

2,940,000

2,940,000

0299,000

187,000

112,000

275,000

172,000

103,000

482,000

289,000

193,000

170,000

170,000

0

95,00052,00043,000△ 275,592

0

275,592

132,000

57,00075,000235,000

67,000168,000

70,000070,000449,000

112,000

337,000

296,000

55,000241,000

158,000

97,00061,000155,000

86,00069,00010,000,000
3,000,000
15,000,000
112,616,000

000
15,000,000
98,477,592

10,000,000
3,000,000
6,500,000
014,138,408

60,070,979
1,320,323
1,644,076
2,083,053
250,081,833
2,367,673
317,567,937
430,183,937
487,968,960

62,573,936
0
1,775,410
2,655,645
250,081,833
2,624,619
319,711,443
418,189,035
479,417,778△ 2,502,957
1,320,323△ 131,334△ 572,5920△ 256,946△ 2,143,506
11,994,902
8,551,182

910,210
127,654
2,021,044
35,2003,094,108

310,584
170,091
798,000
14,8001,293,475

599,626△ 42,437
1,223,044
20,4001,800,633

21,906,258
40,000,000
61,906,258
65,000,366

27,512,992
40,000,000
67,512,992
68,806,467△ 5,606,734
0△ 5,606,734△ 3,806,101

0422,968,594
98,776,000
422,968,594
487,968,960

0410,611,311
75,577,592
410,611,311
479,417,778

0
12,357,283
23,198,408
12,357,283
8,551,182

6,500,000

正味財産増減計算書
令和２年４月１日から令和３年３月31日まで

科目

予算額（ａ）

令和２年度
決算額（ｂ）

令和元年度
決算額（ｃ）

増減（△減）（ｂ）-（ａ）

適要

Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の部
1. 経 常 増 減 の部
（1）経常収益
1. 受 取 入 会 金

12,600,000

16,100,000

11,900,000

3,500,000

入会金

12,600,000

16,100,000

11,900,000

3,500,000 本店700,000円×19件・支店350,000円×8件

2. 受 取 会 費

50,225,000

50,562,500

50,962,500

337,500

会費

50,225,000

50,562,500

50,962,500

337,500 既存会員50,000円×993名・新規会員27名912,500円・

3. 事 業 収 益

16,254,400

21,594,336

19,545,468

資格試験事務収益

8,182,000

12,254,936

9,202,674

業免許申請事業収益

264,000

379,500

359,700

会費徴収事業収益

972,000

1,148,600

1,088,094

176,600 保証協会愛媛本部より取引士証交付事業収益602,400

858,000

1,000,800

255,600 愛媛県庁より@1,200円×715名(予算502件)

法定講習受講料収益

6,204,000

6,936,000

7,848,000

732,000 法定講習受講料@12,000円×578名(予算517件)

取次商品売上金(予算本店16件・支店4件)

未収会費0名5,339,936
4,072,936 不動産適正取引推進機構より
115,500 愛媛県庁より@3,300円×115件(予算80件)

30,00017,30046,200△ 12,700

4. 受 取 負 担 金

762,946

1,155,528

1,032,696

392,582

受取負担金

762,946

1,155,528

1,032,696

392,582 公取賛助会費3社・保証協会より1,095,528円

2,740,000

4,085,161

3,434,565

5. 雑 収 益

1,345,161△ 39,589 預金利息

受取利息

50,00010,411

8,350

賃貸料収益

1,115,000

1,016,242

1,048,320△ 98,758 保証協会より50,000円/月・委員会会場使用料

保険取次手数料収益

1,260,000

2,392,571

1,864,635

1,132,571 ＡＩＧ損害保険（旧富士火災）358,188円・ファミリー共済

事務取扱等手数料収益

37,00062,70057,46025,700 キャリアパーソン事務手数料

雑収益

278,000

603,237

455,800

325,237 県証紙販売手数料、キリン自販機販売手数料

82,582,346

93,497,525

86,875,229

10,915,179

22,291,250

22,988,847

19,872,377

697,597

経 常 収 益 計 （ Ａ）

松山宅建協会駐車場代240,000円ほか
788,790円・宅建ブレインズ128,393円・
日本共済1,117,200円

全宅連ＨＰ改修補助 ほか（2）経常費用
人件費
給料手当

18,045,000

16,707,482

14,535,375△ 1,337,518

法定福利費

3,295,000

2,627,099

2,763,677△ 667,901

退職給付費用951,250

3,654,266

2,573,325

2,703,016

64,032,800

58,151,394

67,224,772△ 5,881,406

4,070,000

1,387,178

4,150,794

賃借料

144,000

394,057

243,947

250,057

消耗品費

808,000

944,225

667,324

136,225 コピー機トータルサービス料 ほか

諸謝金

4,660,000

4,348,282

6,305,694

会場費

5,650,000

3,315,767

6,105,530

食糧費

612,000

313,220544,527

受付審査費

150,000

150,000

150,000

通信運搬費

1,748,000

2,837,818

1,660,703

経費
旅費交通費

取次商品仕入費
テキスト費

50,00035,34949,092

1,453,000

1,285,019

1,687,104△ 2,682,822 出張・無料相談・相談対応・資格試験 ほか△ 311,718 研修会・無料相談・ ほか△ 2,334,233 資格試験（愛大・松大）・研修会 ほか△ 298,780 資格試験弁当代 ほか
0 資格試験受付事務費用
1,089,818 法定講習自宅学習テキスト送付費用 ほか△ 14,651△ 167,981 法定講習テキスト代、研修会資料代 ほか

正味財産増減計算書
令和２年４月１日から令和３年３月31日まで

科

目

印刷製本費

予算額（ａ）
841,000

令和２年度
決算額（ｂ）
691,901

令和元年度
決算額（ｃ）
1,207,224

広告宣伝費

2,167,000

236,206

4,854,545

新聞図書費

350,000

265,588843,440

福利厚生費

増減（△減）
適要（ｂ）-（ａ）△ 149,099 本部にゅうす台紙・防災情報周知協定冊子

ほか△ 1,930,794 新居浜地区献血・資格試験 ほか△ 84,412 新日本法規追録代、新聞購読料 ほか△ 61,284 健康診断費用

87,00025,71623,972

サーバーシステム利用料

1,619,000

1,415,920

1,310,400

支払負担金

6,470,000

6,464,780

6,535,760

清掃委託費

1,062,000

863,728

959,676△ 198,272

光熱水料費

931,800

862,027

802,744△ 69,773

保険料

465,000

390,572

283,710△ 74,428 火災保険料・地震保険料・役員賠償責任保険料 ほか△ 203,080 西日本不動産流通機構システム利用料△ 5,220 全宅連、関連団体会費 ほか

537,700 会館２・３Ｆ 照明ＬＥＤ交換・玄関ドア修繕・修繕費

200,000

737,7000

租税公課

1,687,000

2,337,700

1,638,700

650,700 固定資産税、消費税、法人税、法人県民税、減価償却費

4,000,000

4,875,729

3,417,079

875,729

渉外費

800,000

184,592

503,677

会議費

1,846,000

685,830

1,671,138

消耗什器備品費

200,000

522,731

7,686

支払寄付金

21,00021,00021,0000

慶弔費

220,000

66,50020,000△ 153,500

委託費

18,426,000

19,682,020

18,682,500

総会費

1,617,000

1,467,913

1,294,444

理事会費

695,000

809,586

758,256

常務理事会費583,000

48,78038,985△ 534,220△ 152,040

駐車場外灯増設

法人市民税、事業税△ 615,408 祝賀会御祝・生花スタンド ほか△ 1,160,170 委員会旅費 ほか
322,731

1,256,020 各任意団体業務委託費：全額納付@18,000円×993件・免許申請受付補助@1,000円×332件・新規27名328,500円
ＨＰ改修委託費：四国テクニカ463,320円・ＳＰＣ684,200円△ 149,087 通常総会１回・臨時総会２回

114,586 11回開催（うち３回書面開催）

雑費

400,000

247,960

423,121

訴訟費

0

220,000

330,000

220,000 松山中央法律事務所 異議申立裁判着手金

貸倒損失

0

16,00032,00016,000 消滅時効到来による債権放棄

86,324,050

81,140,241

87,097,149△ 5,183,809△ 3,741,704

12,357,284△ 221,920

16,098,988

経常費用計（Ｂ）
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 （ Ｃ）

評価損益等計（Ｄ）
当 期 経 常 増 減 額 （ Ｃ ） +（ Ｄ ）平成27年度分会費未収1件25,000円 未払業務委託費
1件9,000円 差引16,000円

0

0

0

0

△ 3,741,704

12,357,284△ 221,920

16,098,988

0

0

0

0

2. 経 常 外 増 減 の部
（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
固定資産除却損

0

1

0

1

雑損失

0

0

0

0

経常外費用計01

01

当期経常外増減額

0

△1

0

△1

16,098,987

他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額
当期一般正味財産増減額△ 3,741,704

12,357,283△ 221,920

一般正味財産期首残高

411,550,688

410,611,311

410,833,231△ 939,377

一般正味財産期末残高

407,808,984

422,968,594

410,611,311

15,159,610

Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の部
当期指定正味財産増減額

0

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

0

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

0

0

0

0

4 0 7 ,8 0 8 ,9 8 4

4 2 2 ,9 6 8 ,5 9 4

4 1 0 ,6 1 1 ,3 1 1

1 5 ,1 5 9 ,6 1 0

令和2年度決算内訳表
公益目的事業会計
科

Ⅰ

目

公１

公２

公３

収益事業等会計

共通

小計

収益

共通

共益

法人会計

合計

483,000
1,516,875
396,800
0379,50000
0
17,30003,698,992
1,176
1,016,242
2,392,571
62,700226,303
6,095,667

10,626,000
25,786,875
1,148,600

16,100,000
50,562,500
21,594,336
12,254,936
379,500
1,148,600
858,000
6,936,000
17,3001,155,528
4,085,161
10,411
1,016,242
2,392,571
62,700603,237
93,497,525

1,609,219
1,169,523
183,897
255,799
1,449,369
0
27,583
34,775000038,88335,3490
121,211
0
0
1,801
0
0
151,153
150,853
48,241129,098
201,548494,991

1,839,107
1,336,598
210,168
292,341
31,979,977
303,258
31,52567,734
897,100小計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
受取入会金
受取会費
事業収益
資格試験事業収益
業免許申請事業収益
会費徴収事業収益
取引士証交付事業収益法定講習受講料収益
取次商品売上金
受取負担金
雑収益
受取利息
賃貸料収益
保険取次手数料収益事務取扱等手数料収益
雑収益
経常収益計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,395
3,395
0
0
0
0
3,395

0
0
20,048,936
12,254,936
00
858,000
6,936,000
0
0
4,033
4,033
0
0
0
0
20,052,969

10,482,917
7,618,614
1,197,957
1,666,346
6,861,725
383,450
179,692
226,545
1,227,158
62,55000321,3560077,46814,780189,768
11,726
394,020715,680
329,943
329,296
105,302281,801
439,950
1,271,680

8,413,917
6,114,938
961,518
1,337,461
15,971,777
700,470
144,224
600,933
2,224,024
3,253,217
299,000
150,000
1,643,901
0
1,285,019
423,713
118,800
09,412
010,000235,798
235,333
75,255201,392
325,8142,360,156

154,860
89,81637,000419,7530

1,147,520

11,416
43,4680

4,605
66,4380

4,991,000
23,258,750
0
0

600
600

0

600 28,249,750

4,991,000
23,258,750
20,048,936
0
12,254,936
00
858,000
6,936,000
008,028 1,016,470
8,028
228
0 1,016,242
00048,306,714 1,016,470

483,000
1,516,875
396,800
0379,50000
0
17,30002,682,522
948
0
2,392,571
62,700226,3035,079,197

19,540,521
14,201,361
2,233,034
3,106,126
24,722,048
1,083,920
334,949
841,716
3,451,182
3,315,767
299,000
150,000
1,980,810
01,285,019
502,586
181,618
189,768
21,858394,020
1,898,120
646,068
644,798
206,194551,799872,872
3,890,422

31,95831,894
10,20027,29542,613
100,867

1,448,298
1,052,571
165,508
230,219
1,192,713
0
24,824
31,298000034,99535,3490120,859
0
0
1,620
0
0
119,195
118,959
38,041
101,803
158,935
394,124

518

0
4,658

0
5,176

0

0

0
8,053
0

0
8,707
0

0
2,641,011
2,438,186

0
3,058,588
3,037,079

0001,148,600

1,155,528
378,141
1,207

376,934
39,095,144(2) 経常費用
人件費
給料手当
法定福利費
退職給付費用
経費
旅費交通費
賃借料
消耗品費
諸謝金
会場費
食糧費
受付審査費
通信運搬費
取次商品仕入費
テキスト費
印刷製本費
広告宣伝費
新聞図書費
福利厚生費
サーバーシステム利用料
支払負担金
清掃委託費
光熱水料費
保険料
修繕費
租税公課
減価償却費

643,687
0467,80973,559102,3190
816,106 1,072,440
11,033
14,23815,553

1,405
48,038720
100,000 1,072,440
80,32780,16925,63768,606
107,108
258,586

160,921116,952
18,38925,580256,656
2,759
3,477

3,888

352

181

0

0

渉外費
会議費
消耗什器備品費191,860
511,639

2,070

支払寄付金
慶弔費
委託費

1,147,520

総会費
理事会費
常務理事会費
雑費
災害見舞金

16,021
112,522
0

2,616

654

訴訟費
貸倒損失
経常費用計
当期経常増減額0
17,344,642

0
24,385,694 1,459,793 1,072,440△ 17,341,247 △ 4,332,725 △ 1,459,193 27,177,310

044,262,569
4,044,145

417,577
598,8930014,220818,125

68,10454,58875,8202,057
1,021,900
4,566,660
66,507
66,376
136,137
56,803
1,263,280
490,316
184,592
493,970
5,916
21,00066,50018,534,500
1,467,913
809,586
32,759126,731220,000
16,00033,819,084
5,276,060

22,988,847
16,707,482
2,627,099
3,654,266
58,151,394
1,387,178
394,057
944,225
4,348,282
3,315,767
313,220150,000
2,837,818
35,3491,285,019
691,901
236,206
265,588
25,716
1,415,920
6,464,780
863,728
862,027
390,572
737,700
2,337,700
4,875,729
184,592
685,830
522,731
21,00066,50019,682,020
1,467,913
809,586
48,780247,9600220,000
16,00081,140,241
12,357,284

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計

0

0

0

0

0

0

(2) 経常外費用

0
0

1
0
1
△1

1
0
1
△1

5,276,059
58,455,811
63,731,870

012,357,283
410,611,311
422,968,594

固定資産除却損
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

425,598 △ 150,232
4,469,743
448,661△ 256,789,469 △ 33,162,628 △ 19,106,029 578,102,226 269,044,100 12,211,611△ 274,130,716 △ 37,495,353 △ 20,565,222 605,705,134 273,513,843 12,660,272△ 275,366
2,162,820
70,899,789
73,062,609△ 425,598
0 2,611,481
0 83,111,400
0 85,722,881

000
73,062,609

0000 85,722,881

63,731,870

000422,968,594

3.77%

41.68%

100.00%

他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ425,598△ 17,341,247 △ 4,332,725 △ 1,459,193 27,602,908

正味財産期末残高

経常費用の比率

0
0
0

0
0
0

0
0
0
△ 274,130,716 △ 37,495,353 △ 20,565,222 605,705,134 273,513,843 12,660,272

54.55%

財務諸表に対する注記
１.継続事業の前提に関する注記
なし

２.重要な会計方針（1）

棚卸資産の評価基準及び評価方法
取次商品・・・最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。

（2）

固定資産の減価償却の方法
法定償却方法による減価償却を実施している。

ソ

法定償却方法による減価償却を実施している。

（3）

建物、構築物、什器備品・・・
フ

ト

ウ

ェ

ア・・・

引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、「職員給与規程」に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。

（4）

リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
①未経過リース期末残高相当額

未経過リース料残高相当額
（5）

１年以内

１年超

（単位：円）
合 計

324,972

596,160

921,132

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 .重要な会計方針の変更
なし

4 .基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

基

本

科
財 産

土

地
小

特

定

資

目

計

前期末残高

当期増加高

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

産

退職給付引当資産

22,900,000

951,000

10,011,000

13,840,000

減価償却引当資産

60,577,592

3,974,000

275,592

64,276,000

会館エアコン交換積立資産

010,000,000

10,000,000

会館屋上断熱防水改修積立資産

03,000,000

3,000,000

06,500,000

公益目的事業積立資産

不動産フェア事業積立資産

15,000,000

0015,000,000

小98,477,592

24,425,000

10,286,592

112,616,000

合計98,477,592
24,425,000（注）減価償却引当資産の明細は貸借対照表に記載のとおりである。

10,286,592

112,616,000

計

6,500,000

5 .基本財産および特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科
基

本

目

財

定

（うち一般正味財
産からの充当額）

-

-

-

-

-

-

当期末残高

（うち負債に対応する額）産
小特（うち指定正味財産からの充当

資計

産

退職給付引当資産

13,840,000

減価償却引当資産

64,276,000（64,276,000）（13,840,000）

会館エアコン交換積立資産

10,000,000（10,000,000）

会館屋上断熱防水改修積立資産

3,000,000（3,000,000）

公益事業積立資産

6,500,000（6,500,000）

公益目的事業積立資産

15,000,000

小計

112,616,000-（98,776,000）（15,000,000）（13,840,000）

合計112,616,000-（98,776,000）（13,840,000）

6 .固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
減価償却累計額（単位：円）
当期末残高118,609,420

58,538,441

60,070,979

一括償却資産1,980,484

660,161

1,320,323

建物付属設備

1,960,200

316,124

1,644,076

什器備品

4,093,722

2,010,669

2,083,053

ソフトウェア3,225,220

857,547

2,367,673

129,869,046

62,382,942

67,486,104

科
建

目

物

合

計

取得価額

7 .債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。
なし

8 .引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

退職給付引当金

27,512,992

3,654,266

当期減少額
目的使用
その他
9,261,000

期末残高
021,906,258

9 .その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために
必要な事項
な

し

附属明細書
1 .基本財産及び特定資産の明細「財務諸表に対する注記」に記載している。
2 .引当金の明細「財務諸表に対する注記」に記載している。

財産目録
令和3年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目(流動資産)
現金
預金

場所・物量等使用目的等

金（単位:円）
額

手元保管
普通預金

運転資金として運転資金として224,41747,769,989

伊予銀行本町支店
1879903
伊予銀行本町支店
1879861
伊予銀行本町支店
3631856
愛媛銀行本町支店
5242832
愛媛銀行本町支店
5593938四国中央
愛媛銀行本町支店
5593639 新居浜
愛媛銀行本町支店
5594431 西条
愛媛銀行本町支店
5594538 周桑
愛媛銀行本町支店
5594335 今治
愛媛銀行本町支店
5594239 松山
愛媛銀行本町支店
5593735 伊予
愛媛銀行本町支店
5593831 大洲
愛媛銀行本町支店
5594036 八幡浜
愛媛銀行本町支店
5594132 宇和島

運転資金として

30,543,659

運転資金として4,252,462

運転資金として3,112

運転資金として

11,139,182

運転資金として

108,821

運転資金として96,035

運転資金として

140,068

運転資金として

107,224

運転資金として

173,986

運転資金として391,539

運転資金として

196,558

運転資金として

108,000

運転資金として

317,503

運転資金として

191,840

定期預金
愛媛銀行本町支店 運転資金として
大口定期72262789

5,000,000

未収金
業免許申請事務委託料 （共益）取引士証交付事務
委託料
会費

会員支援事業に供する愛媛県からの委託料
である（公２）
法定講習事業に供する愛媛県からの委託料である事業及び管理目的の業務に使用する会費である。
Ｈ25年度分25,000円・Ｈ28年度分75,000円・5,000,000

1,629,320
379,500

858,000

300,000

Ｈ29年度分50,000円・Ｈ30年度分100,000円・

全宅管理

R1年度分50,000円
全宅管理理事会旅費戻入分

四国電力㈱公益目的事業及び管理目的の事業に使用する

前払金

セコム㈱
愛媛管財㈱
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ

電気料である
公益目的事業及び管理目的の事業における防犯業務費用である
公益目的事業及び管理目的の事業における清掃費用である
公益目的事業及び管理目的の事業における91,820371,702131,124
49,50063,52537,950財産目録
令和3年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金（単位:円）
額

保守料である
松山市

公益目的事業及び管理目的の事業に使用する

19,135

水道代である㈱ｻﾆｸﾘｰﾝ四国

公益目的事業及び管理目的の事業に使用する

19,800

大建管理㈱タオル・モップ代である
公益目的事業及び管理目的の事業におけるごみ処理代である

14,850㈱ＨＯＯＫ

公益目的事業及び管理目的の事業に使用する

7,920

郵便局
次年度祝賀会御祝
伊予銀行

マット代である
次年度法定講習案内送付代である
管理目的の事業に使用する次年度開催祝賀会の御祝である
管理目的の事業に使用する御祝を振り込むための振込手数料である

7,238
20,000660

金看板（知事免許用） （共益）取次商品の在庫である
金看板（大臣免許用） （共益）取次商品の在庫である
領収証（共益）取次商品の在庫である取引台帳（賃貸）（共益）取次商品の在庫である取引台帳（売買）（共益）取次商品の在庫である

389,095
242,000
76,084
48,6008,000
14,411

愛媛県証紙

400,500
400,500

取次商品

貯蔵品
共益事業に供する業免許申請・取引士証交付

申請書貼付用の在庫である
立替金

居住支援協議会（公１)居住支援協議会に対する立替金である

2,000,000

57,785,023

流動資産合計(固定資産)
特定資産
退職給付引当資産

13,840,000
愛媛銀行本町支店
定期預金72262778

職員退職給付引当金見合いの引当資産として減価償却引当資産
会館取得資産取得資金
愛媛銀行本町支店
公益目的事業及び管理目的の事業に使用する
定期預金72262767
愛媛不動産会館建て替えの為の積立資金とし管理している

什器備品買替積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

2,940,000

299,000

275,000
丁合機買い替えの為の積立資金として管理している

275,000

482,000

サーバー買替積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

58,520,000

299,000
印刷機買い替えの為の積立資金として管理している

丁合機買替積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

64,276,000
58,520,000

2,940,000
什器備品買い替えの為の積立資金として管理している印刷機買替積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

13,840,000

管理している

サーバー買い替えの為の積立資金として管理している

482,000

財産目録
令和3年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

相談室エアコン買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

公益目的の事業に供する相談室エアコン買い替えの積立資金として管理している

公益目的の事業に供する相談室応接セット買い替え

公益目的の事業に供する研修会パソコン買い
替えの積立資金として管理している

235,000
235,000

70,000449,000

ｿﾌﾄｳｪｱ（取引士）取得資産取得資金

公益目的の事業に供する取引士管理ソフトウェア
買い替えのための積立資金として管理している

449,000

296,000

ｿﾌﾄｳｪｱ（会員管理）取得資産取得資金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

管理目的の事業に供する会員管理管理ソフトウェア

建物付属設備（受変電）買替積立金

建物付属設備（受変電）の買い替えの積立資金として管理している

158,000

建物付属設備（ポンプ）の買い替えの積立資金として管理している

155,000

伊予銀行本町支店
定期預金7662089
建物付属設備（ポンプ）買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089
会館エアコン交換積立金

88,00070,000

ノートＰＣ（研修①）買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

44,00088,000
ネットワーク機器買い替えの為の積立資金として管理しているＰＣ（取引士）買替積立金
公益目的の事業に供する取引士管理パソコン買い
伊予銀行本町支店
定期預金7662089
替えの積立資金として管理している

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

044,000
ネットワーク機器買い替えの為の積立資金として管理している

アクセスポイント買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

95,0000
管理目的の事業に供するＰＣＡ会計ソフト買い替え為の積立資金として管理しているルーター買替積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

170,000の積立資金として管理している

ｿﾌﾄｳｪｱ（ＰＣＡ）取得資産取得資金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089（単位:円）
額
170,000

95,000

相談室応接セット買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

金

建物付属設備（会館エア 建物付属設備（会館エアコン）の交換積立資金とコン）交換積立金して管理している
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

会館屋上断熱防水改 建物付属設備（会館屋
上断熱防水）改修積立
修積立金
金

296,000

買い替えのための積立資金として管理している

建物付属設備（会館屋上断熱防水）改修積立
資金として管理している

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

158,000

155,000

10,000,000
10,000,000

3,000,000
3,000,000

6,500,000
6,500,000

不動産フェア事業積立資産

伊予銀行本町支店
普通預金1879853

15,000,000

公益目的事業積立資産
伊予銀行定期預金
定期預金766213

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している

15,000,000

財産目録
令和3年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金（単位:円）
額

その他固定資産60,070,979

建物

一括償却資産事務所・書庫963.89㎡ （共用財産）（建築日Ｈ6.8.15）
うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

60,070,979

8地区研修パソコン（取得日R3.2.25）

公益目的の事業に使用している

1,320,323

高圧受変電設備（取得日Ｈ30.9.21）（共用財産）
うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

763,574

水道ポンプ（取得日Ｈ31.2.25）（共用財産）
うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

880,502

エアコン（取得日Ｈ24.8.24）

管理目的の事業に使用している

丁合機（取得日Ｈ30.8.24）（共用財産）
従事割合に応じ、公益目的事業85％・
法人管理15％に使用している。
（共用財産）
従事割合に応じ、公益目的事業85％・
法人管理15％に使用している。
（共用財産）
従事割合に応じ、公益目的事業85％・
法人管理15％に使用している。

1,320,323

1,644,076

建物付属設備

2,083,053

什器備品

印刷機
（取得日Ｈ30.8.24）
データサーバ（取得日Ｈ30.10.10）
相談室机・椅子（取得日Ｒ01.05.24）

公益目的の事業に使用している

ネットワーク機器（アク（共用財産）
セスポイント）更新（取得日Ｒ01.08.23） 従事割合に応じ、公益目的事業85％・
法人管理15％に使用している。
ネットワーク機器（ルー（共用財産）
ター更新）更新（取得日Ｒ01.08.23） 従事割合に応じ、公益目的事業85％・
法人管理15％に使用している。

1

241,920

487,757

484,812

131,868

200,603

100,339

取引士管理パソコン（取得日Ｒ01.12.25）

公益目的の事業に使用している

168,300

研修会用パソコン①（取得日Ｒ02.03.06）

公益目的の事業に使用している

71,103

研修会用パソコン②（取得日Ｒ03.01.25）

公益目的の事業に使用している

98,175

研修会用パソコン③（取得日Ｒ03.01.25）

公益目的の事業に使用している

98,175

財産目録
令和3年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

土地
本部土地307.2㎡（取得日Ｈ4.9.28）（共用財産）
うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

金

（単位:円）
額

250,081,833
200,957,696

49,124,137

駐車場154.47㎡（取得日Ｈ9.7.10）

2,367,673

ソフトウェアPCA公益法会計ソフト 管理目的の事業に使用している
ＤＸ（取得日Ｒ3.3.24)

323,418

取引士管理システム（取得日Ｒ01.12.25)

公益目的の事業に使用している

1,236,459

会員管理システム（取得日Ｒ02.01.25)

管理目的の事業に使用している

807,796

430,183,937
487,968,960

固定資産合計
資産合計(流動負債)
未払金
富士ｾﾞﾛｯｸｽ四国㈱

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

910,210
20,749

ｺﾋﾟｰ機のﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ料である
富士ｾﾞﾛｯｸｽ四国㈱

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

6,820

ＩＴあんしんﾊﾟｯｸｻｰﾋﾞｽ料であるアカマツ㈱

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

29,450

ＦＡＸのﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ料である
ヤマト運輸㈱公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

53,891伊予銀行

3月分の運送料である
管理目的の業務に使用するＦＡＸ振込ｻｰﾋﾞｽの3月分の使用料である

1,100

業務委託費

管理目的の業務に使用する業務委託費である

108,000

Ｈ25 9,000円×1件
Ｈ28 18,000円×1件・9,000円×1件
Ｈ29 18,000円×1件 Ｈ30 18,000円×2件

Ｒ1 18,000円×1件
エスピーシー㈱公益目的事業に使用するＨＰ改修のための業務委託費である

684,200

Web通信負担金

管理目的の業務に使用する委員会ほか
会議出席に対するWeb通信負担金である
＠2,000円×3名

6,000

預り源泉税
職員
職員
無料相談員

源泉所得税
地方税（住民税）
源泉所得税特別委員会出席弁護士 源泉所得税

前受金
入会金
会費
法定講習受講料
他団体負担額事業及び管理目的の業務に使用する入会金である事業及び管理目的の業務に使用する会費である

公２・法定講習の翌事業年度の受講料である事業及び管理目的の業務に使用する電話代の居住支援協議会の負担額である

127,654
33,60070,00020,991
3,063
2,021,044
1,050,000
200,000
768,000
3,044

財産目録
令和3年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目
仮受金

場所・物量等

不動産ｷｬﾘｱﾊﾟｰｿﾝ

使用目的等

共益目的の業務に使用する全宅連不動産ｷｬﾘｱ

金（単位:円）
額
35,20035,200ﾊﾟｰｿﾝの受講料である
8,800円×4件
流動負債合計(固定負債)
退職給付引当金

3,094,108
職員

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する

21,906,258

職員の退職給付金の引当金である
入居協力金

固定負債合計負債合計
正味財産

一般社団法人松山宅建協会

公益目的事業及び管理目的の業務に使用して40,000,000

いる建物の建築資金の一部として充当した
入居協力金である
61,906,258
65,000,366
422,968,594