平成３０年度
貸借対

決算報告書
照表

(平成３１年３月３１日現在）

科目
資産の部
１．流動資産
現金預金

当年

度

前年度

増

減

Ⅰ

未収金
貯蔵品
前払金
有価証券
流動資産合計6,770,436
740,000
520,580
1,305
456,000
8,488,321

5,335,007
740,100
577,640
122,805
456,000
7,231,552

1,435,429△ 100△ 57,060△ 121,500
01,256,769

10,000,000
22,300,000
32,300,000

32,300,000
032,300,000△ 22,300,000
22,300,000
021,456,739
18,594,138
3,323,823
43,374,700

21,456,688
18,092,605
3,323,541
42,872,834

51
501,533282
501,8662
807,571
216,000
1,023,573
76,698,273
85,186,594

339,926
1,091,046
216,000
1,646,972
76,819,806
84,051,358△ 339,924△ 283,475
0△ 623,399△ 121,533
1,135,236

1,604,978281,478
464,927
2,351,383

1,490,791
12,000366,841
1,869,632

114,187
269,478
98,086
481,75102,351,383

0
1,869,632

0481,751

32,300,000
32,300,000(32,300,000)
50,535,211(43,374,700)
82,835,211
85,186,594

32,300,000
32,300,000(32,300,000)
49,881,726(42,872,834)
82,181,726
84,051,358000)653,485(501,866)
653,485
1,135,236

２．固定資産（１）基本財産定期預金
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産給付金積立金
運営費積立金記念事業積立金
特定資産合計（３）その他固定資産
車両運搬具
什器備品
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計負債合計

Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
基本財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計(正味財産増減計算書(平成３０年４月1日科Ⅰ目

当から平成３１年３月３１日まで)
年度

前年度(単位：増減円）

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益89,612
132,900
30,694,000
14,062,3971,649,000
10,941,000
18,000,000
702,117
76,271,026

5,244
141,300
30,313,500
10,443,617
1,649,000
10,941,000
18,200,000
979,140
72,672,801

84,368△ 8,400
380,500
3,618,780
00△ 200,000△ 277,023
3,598,225

保険料

54,370,313
6,933,420
01,052,538
176,060
1,009,681
198,396851,651
712,972
2,507,031
547,792
932,520
110,236
123,777

63,580,802
7,198,100
836,320
1,144,058
2,340
960,192
198,396
416,012805,700
3,808,080
616,988869,897
91,836141,267△ 9,210,489△ 264,680△ 836,320△ 91,520
173,720
49,4890435,639△ 92,728△ 1,301,049△ 69,196
62,623
18,400△ 17,490

諸謝金

1,851,548

1,903,548△ 52,000

租税公課

499,157
3,737,762
3,813,316
6,342,438
11,896,000
3,735,190
6,531,133
357,973
78,590334,800
24,56011,772
21,247,228
14,225,850
2,690,219
186,683
37,290113,200
614,539
425,003
294,084
299,676
64,130494,736
5,058,282
3,521,900
6,376,218
18,551,000
3,717,932
6,073,259
197,087
32,550452,952
97,14015,01221,097,038
12,983,240
2,624,531
236,045
93,255703,106
675,591
547,5900578,671
91,8004,421△ 1,320,520
291,416△ 33,780△ 6,655,000
17,258457,874
160,886
46,040△ 118,152△ 72,580△ 3,240
150,190
1,242,610
65,688△ 49,362△ 55,965△ 589,906△ 61,052△ 122,587
294,084△ 278,995△ 27,670

基本財産運用益
受取入会金
受取会費
事業収益
勤労会館受託収益
勤青ホーム受託収益受取補助金等
雑収益
経常収益計(2)経常費用
事業費
給料手当
賃金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料

支払負担金
委託費
全福共済掛金
共済給付金利用補助費
チケット等購入費
食料費
入場料
広告料
使用料
支払手数料
管理費
給料手当
福利厚生費
会議費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費

印刷製本費
燃料費
賃借料
租税公課
支払負担金
食料費
委託費
支払手数料
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ63,452
111,357
217,512218,324
92,400200,371
838,512221,116
600,165
84,677,840△ 12,005,039△ 14,447△ 37,064
23,544△ 561
29,420△ 80,351
46,65654,121△ 287,973△ 9,060,299
12,658,524

0

0

0

0
00
653,485
49,881,726
50,535,211

00
0△ 12,005,039
61,886,765
49,881,726

000
12,658,524△ 12,005,039
653,485032,300,000
32,300,000
82,835,211

032,300,000
32,300,000
82,181,726

0
00
653,485

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ49,00574,293241,056
217,763
121,820
120,020885,168
275,237
312,192
75,617,541
653,485

指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高