資金収支決算内訳表（自）平成24年4月1日（至）平成25年3月31日
勘定科目
合計
本部会計
施設会計 短期入所会計 ヘルプ会計 移動支援事業 グループホーム会計 相談支援事業 坂本デイケアセンター 和邇会計 日中一時事業
障害者自立支援給付費収入
462,285,867
0 264,892,601
34,164,923
25,445,421
051,261,826
3,995,293
82,525,803
00
障害者自立支援給付費収入
453,255,797
0 258,171,884
34,293,364
25,750,469
048,262,102
3,995,293
82,782,685
00
特定障害者特別給付費収入
10,635,584
0
7,555,5840003,080,000
0000
福祉人材処遇改善収入 △ 1,605,514
0△ 834,867△ 128,441△ 305,048
0△ 80,2760△ 256,882
00利用料収入46,334,268
0
26,872,385
2,523,669
630,674014,808,690
0
1,498,850
00
利用料収入
1,027,39600
199,039
630,6740
193,683
0
4,000
0
0
利用負担金
1,027,39600
199,039
630,6740
193,6830
4,000
00
利用者負担金収入
45,306,872
0
26,872,385
2,324,630
0014,615,007
0
1,494,850
00
食費等負担金32,918,965
0
26,872,385
1,151,430
003,400,300
01,494,85000
収その他特定費用
12,387,907
001,173,200
0011,214,7070000
その他事業収入57,484,490
00061,500
18,520,910
03,367,770
476,000
035,058,310
入浴サービス事業収入
476,000
0000000
476,00000
受託収入
217,770000000217,770000
日中一時支援事業収入
35,058,310
000000000
35,058,310
補助金
33,594,450
00
0000000
33,594,450
負担金
1,463,860
00
0000
0001,463,860
移動支援事業収入
18,520,910
0000
18,520,910
00000
補助金
18,381,77000
00
18,381,770
00000
負担金
139,1400000139,140
00000
相談支援事業収入
3,150,000
0000003,150,000000
有償福祉輸送事業収入
61,500000
61,500000000
経常経費補助金収入
16,430,440
06,073,240
0000
699,200
7,906,000
01,752,000
経常経費補助金収入
16,430,440
06,073,240
0000
699,200
7,906,000
01,752,000
寄附金収入
11,074,770
70,00010,925,770
44,000000035,00000
寄附金収入
11,074,770
70,00010,925,770
44,000000035,000002,733,869
2,000
2,161,120
87,45000345,750057,850079,699
入 雑収入
雑収入
2,733,869
2,000
2,161,120
87,45000345,750
057,850079,699
給食代
1,157,050
0811,550
87,4500
0216,150
035,20006,700
介護体験費用285,000
0
285,00000000000その他
1,291,819
2,000
1,064,570
000129,600
0
22,650072,999
受取利息配当金収入
17,528750
16,778
0
0
0
0
0
000
受取利息配当金収入
17,528750
16,778000
00000
経理区分間繰入金収入
17,254,392
0
0
0
0
0
0
3,897,078
67,894
13,289,4200
経理区分間繰入金収入
17,254,3920000
00
3,897,078
67,894
13,289,4200
経常収入計（1）613,615,624
72,750 310,941,894
36,820,042
26,137,595
18,520,910
66,416,266
11,959,341
92,567,397
13,289,420
36,890,009
経
人件費支出
438,098,191
0 206,605,121
23,915,614
32,038,830
14,779,645
48,118,353
11,425,531
76,969,920
0
24,245,177
常職員俸給
178,425,765
0
92,339,800
11,587,200
11,085,600
7,900,200
7,316,165
5,886,000
33,813,600
08,497,200
活
職員諸手当
116,980,258
060,345,718
6,601,569
8,560,638
4,943,542
5,367,738
3,784,710
22,235,636
0
5,140,707
動非常勤職員給与91,388,951
0
26,714,406
2,685,094
8,354,306
0
33,230,011
220,000
11,840,766
08,344,368に退職金
2,472,141
0
1,629,755
0618,961
120,928000
0102,497
退職共済掛金3,218,400
01,743,300
223,500
223,500
178,800
134,100
89,400491,700
0134,100よ法定福利費
45,612,676
0
23,832,142
2,818,251
3,195,825
1,636,175
2,070,339
1,445,421
8,588,218
02,026,305
る
事務費支出
140,015,219
236,123
94,747,137
2,672,666
11,022,983
186,486
4,609,239
1,874,723
10,963,980
10,488,571
3,213,311
収
福利厚生費
1,011,675
0544,71174,41593,2838,200
79,08826,360138,603
047,015
支
旅費交通費552,608
11,260264,290
3,150
238,136
0
13,40014,812
7,560
0
0
研修費
569,6150269,5109,500
76,30552,5008,600
55,10081,0000
17,100消耗品費
2,039,005
0624,022
76,511
205,241
074,58372,269164,976
704,392
117,011
器具什器費411,655
0
187,325
24,80000130,105
50,5250
18,9000
支 印刷製本費371,1750179,088
27,55237,8850
17,21937,10855,1040
17,219水道光熱費
2,874,491
100,178
1,190,933
157,386
427,53600158,973622,247
3,470
213,768
燃料費
71,455
0
67,575
0
0
0
0
3,880
0
00
修繕費
75,137,046
0
72,410,096
697,386
246,9020
1,283,705
14,070475,437
0
9,450
通信運搬費
3,520,721
10,6001,059,466
130,330
405,2960585,957
492,436534,301
2,118
300,217
会議費
82,35082,350
0
0
0
0
0
0
0
00
業務委託費
20,255,475
0
7,698,548
170,564
759,2410
157,125
156,280
2,403,267
8,761,025
149,425
手数料
1,352,817
735
869,360
14,307
15,788160
32,3981,575
5,002
376,415
37,077
損害保険料
6,867,243
02,403,872
273,538
1,931,818
0
317,499
54,211
1,762,691
0
123,614
賃借料
21,610,171
04,810,121
989,1076,226,671
0
1,902,744
638,160
4,529,408
500,000
2,013,960
租税公課
300,7200
121,220026,4000000
118,500
34,600
雑費
2,986,997
31,0002,047,000
24,120332,481
125,626
6,816
98,964
184,384
3,751
132,855
事業費支出
77,967,390
0
40,033,873
6,166,218
3,037,315
872,236
17,498,317
980
7,519,305
1,380,509
1,458,637
給食費
28,737,048
0
17,429,075
3,197,948
005,410,754
02,699,271
00
保健衛生費
1,127,2520801,3509,240
0059,6120
123,056
122,220
11,774
教養娯楽費
1,632,839
0375,396
1,699
982,8400144,966980
105,058
0
21,90046,91300000
46,9130000
出 日用品費
水道光熱費
22,665,776
0
14,188,133
1,940,688
215,02003,793,542
02,083,183
0445,210
燃料費
7,374,476
0
1,554,331
121,825
1,834,195872,236002,119,649
0872,240
消耗品費4,373,237
02,910,157
15,9925,260
0674,971
0200,944561,6704,243
器具什器費
1,862,376
0951,678
24,4900081,4390
108,150
696,6190
賃借料
8,109,956
0
12,600854,33600
7,243,020
0
000
教育指導費
1,491,648
0
1,428,402
00000
63,24600
雑費
442,599
0382,75100
043,1000
16,74800
ぽあん事業費103,270
0
00
0
0
0
000
103,270
借入金利息支出
227,0140
227,01400000000
借入金利息支出
227,0140
227,01400000000
経理区分間繰入金支出
17,254,392017,254,392
00000000
経理区分間繰入金支出
17,254,392
0
17,254,392
00000000
経常支出計（2）673,562,206
236,123 358,867,537
32,754,498
46,099,128
15,838,367
70,225,909
13,301,234
95,453,205
11,869,080
28,917,125
経常活動資金収支差額（3）＝（1）-（2） △ 59,946,582△ 163,373 △ 47,925,643
4,065,544 △ 19,961,533
2,682,543 △ 3,809,643 △ 1,341,893 △ 2,885,808
1,420,340
7,972,884
施設整備等補助金収入 159,519,000
045,086,000
000000 114,433,000
0
施
施設整備補助金収入 159,519,000
045,086,000
000000 114,433,0000
収設
固定資産売却収入
2,648,740
01,292,890
0896,500
237,350
0000222,000
整 入 退職共済預け金給付金収入
2,648,740
0
1,292,890
0896,500
237,350
0000222,000
施設整備等収入計（4） 162,167,740
046,378,890
0896,500
237,350000 114,433,000
222,000備
固定資産取得支出
147,707,963
06,792,623
258,750
281,500
191,750
142,000
150,000
864,000 138,853,340
174,000
等
建物取得支出123,900,000
00000000 123,900,000
0に
車両運搬具取得支出
500,000
0500,000
00000000
支よその他の固定資産取得支出
8,726,213
02,402,873
0000006,323,3400出る
退職共済預け金支出
4,366,250
02,304,250
258,750
281,500
191,750
142,000
150,000
864,000
0174,000
建物附属設備取得支出
10,215,500
01,585,500
000000
8,630,000
0
収施設整備等支出計（5） 147,707,963
06,792,623
258,750
281,500
191,750
142,000
150,000
864,000 138,853,340
174,000
支
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）-（5）14,459,777
039,586,267△ 258,750
615,000
45,600△ 142,000△ 150,000△ 864,000 △ 24,420,340
48,000
財
借入金収入
62,000,000
039,000,000
00000023,000,000
0収
務設備資金借入金収入
52,000,000
029,000,000
00000
023,000,0000
活 入 長期運営資金借入金収入
10,000,000
010,000,000
00000000動
財務収入計（7）62,000,000
039,000,000
000000
23,000,000
0に借入金元金償還金支出
26,690,000
10,000,000
16,690,000
0
000
0000
よ 支 設備資金借入金償還金支出
726,0000
726,000
00000000る 出 長期運営資金借入金償還金支出
25,964,000
10,000,000
15,964,000
00000000
収
財務支出計（8）26,690,000
10,000,00016,690,000
000
00000
支 財務活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）35,310,000 △ 10,000,000
22,310,000
0
000
0
0
23,000,000
0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）+（6）+（9） △ 10,176,805 △ 10,163,373
13,970,624
3,806,794 △ 19,346,533
2,728,143 △ 3,951,643 △ 1,491,893 △ 3,749,808
0
8,020,884
前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）148,896,125
138,719,320

13,577,544
3,414,171

43,154,702
57,125,326

38,509,289
42,316,083

31,747,719
12,401,186

0
2,728,143

10,751,032
6,799,389

1,491,893
03,749,808
0005,914,138
13,935,022