第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入その他の事業収入
収事
借入金利息補助金収入
入業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支
利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の拠点区分間長期借入金収入
収他
その他の活動による収入
入の活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
支よ拠点区分間長期貸付金支出
出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

992,000,000
48,000,000
2,750,000,000
14,500,000
1,700,000
800,000
100,000
31,900,000
3,839,000,000
2,310,000,000
610,000,000
486,000,000
28,000,000
47,000,000
12,000,000
3,493,000,000
346,000,000
7,000,000

1,000,011,440
49,476,353
2,743,344,308
14,842,406
1,095,600
877,120
103,778
33,354,632
3,843,105,637
2,304,679,784
611,571,026
476,450,083
26,201,026
46,841,589
10,347,633
3,476,091,141
367,014,496
7,808,540△ 8,011,440△ 1,476,353
6,655,692△ 342,406
604,400△ 77,120△ 3,778△ 1,454,632△ 4,105,637
5,320,216△ 1,571,026
9,549,917
1,798,974
158,411
1,652,367
16,908,859△ 21,014,496△ 808,540

7,000,000
21,296,000
110,000,000
26,380,000

7,808,540
21,296,000
104,196,909
26,626,330△ 808,540
05,803,091△ 246,330

157,676,000△ 150,676,000
500,000

152,119,239△ 144,310,699
10,732,319
616,696
5,979,255

5,556,761△ 6,365,301△ 10,232,319△ 616,696
20,745

17,328,270
26,952,000
8,146,660
616,696
29,275,747
64,991,103△ 47,662,833△ 10,828,270△ 657,000△ 146,660△ 616,696
724,253△ 696,103△ 10,132,167
30,000,000

6,000,000
6,500,000
26,295,000
8,000,000
30,000,000
64,295,000△ 57,795,000
30,000,000―

差異(A)-(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)107,529,000

175,040,964△ 67,511,964

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)113,276,684
220,805,684

113,276,684
288,317,648

0△ 67,511,964

備考

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入その他の事業収入
収事
借入金利息補助金収入
入業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支
利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
そ事業区分間長期借入金収入の収拠点区分間長期借入金収入
他入
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
長期貸付金支出に支 事業区分間長期貸付金支出
よ出 拠点区分間長期貸付金支出
る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業
916,710,471
49,476,353
2,733,605,810
15,6601,095,600
877,120
103,596
14,963,535
3,716,848,145
2,212,321,605
606,156,015
456,756,962
26,201,026
46,410,516
9,445,075
3,357,291,199
359,556,946
7,808,540

収益事業

公益事業
83,300,969

386,189

1,578,368
13,087,693

182
116,500
107,596,706
92,358,179
3,836,643
6,605,428

811,600
15,477,661
3,183,125

431,073
90,958103,322,281
4,274,425

18,274,597
18,660,786

7,808,540
21,296,000
103,824,829
26,626,330
151,747,159△ 143,938,619
10,732,319
15,718,864
616,696
5,979,255
33,047,134
26,952,000
8,146,660
25,394,710
616,696
29,275,747
90,385,813△ 57,338,679
158,279,648
83,398,542
241,678,190

9,738,498
14,440,557

372,080
372,080△ 372,080

合計

内部取引消去

法人合計

1,000,011,440
49,476,353
2,743,344,308
14,842,406
1,095,600
877,120
103,778
33,354,632
3,843,105,637
2,304,679,784
611,571,026
476,450,083
26,201,026
46,841,589
10,347,633
3,476,091,141
367,014,496
7,808,540

1,000,011,440
49,476,353
2,743,344,308
14,842,406
1,095,600
877,120
103,778
33,354,632
3,843,105,637
2,304,679,784
611,571,026
476,450,083
26,201,026
46,841,589
10,347,633
3,476,091,141
367,014,496
7,808,540

7,808,540
21,296,000
104,196,909
26,626,330

7,808,540
21,296,000
104,196,909
26,626,330△ 32,878,749
0
0

152,119,239△ 144,310,699
10,732,319
0616,696
5,979,255
17,328,270
26,952,000
8,146,660
0616,696
29,275,747
64,991,103△ 47,662,833
175,040,964

0113,276,684
288,317,648

0

17,159,885

0

17,159,885

3,149,323

4,334,716

3,149,323△ 3,149,323
33,802

4,334,716
12,825,169
16,727,514

152,119,239△ 144,310,699
10,732,319
32,878,749
616,696
5,979,255
50,207,019
26,952,000
8,146,660
32,878,749
616,696
29,275,747
97,869,852△ 47,662,833
175,040,964

138,224
172,026

29,739,918
46,467,432

113,276,684
288,317,648△ 32,878,749△ 32,878,749△ 32,878,749

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
サ 収 医療事業収益
益 その他の事業収入
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
費 事務費
減
用 利用者負担軽減額
の
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
ビ
益 その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
特 益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)ー

1,000,011,440
49,476,353
2,743,344,308
14,842,406
877,120
3,808,551,627
2,304,377,336
613,766,696
478,654,147
26,201,026
136,074,515△ 3,680,306
3,555,393,414
253,158,213
1,095,600
103,778
33,354,632

931,027,689
45,465,197
2,598,895,690
15,351,287
245,000
3,590,984,863
2,033,186,458
604,262,414
482,135,573
27,324,849
148,905,940△ 2,281,278
3,293,533,956
297,450,907
1,460,800
102,540
32,913,759

68,983,751
4,011,156
144,448,618△ 508,881
632,120
217,566,764
271,190,878
9,504,282△ 3,481,426△ 1,123,823△ 12,831,425△ 1,399,028
261,859,458△ 44,292,694△ 365,200
1,238
440,873

34,554,010
46,841,589
9,536,033

34,477,099
49,232,330
8,397,396

76,911△ 2,390,741
1,138,637

56,377,622△ 21,823,612
231,334,601
7,808,540

57,629,726△ 23,152,627
274,298,280
22,206,877
113,399

1
16,317
7,824,858
4,383
1,980,000
1
60,558,593
62,542,977△ 54,718,119
176,616,482
811,600
175,804,882
44,474,895
220,279,777

87,244,632
105,266,437△ 63,946,161
210,352,119
1,187,500
209,164,619△ 164,689,724
44,474,895△ 1,252,104
1,329,015△ 42,963,679△ 14,398,337△ 113,399
1△ 18,983,683△ 33,495,418△ 1,639,085△ 14,398,337
1△ 26,686,039△ 42,723,460
9,228,042△ 33,735,637△ 375,900△ 33,359,737
209,164,619
175,804,882

220,279,777

44,474,895

175,804,882

19,000,000
41,320,276
1,643,468
16,378,337

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
サ 収 医療事業収益
益 その他の事業収入
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
費 事務費
減
用 利用者負担軽減額
の
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
ビ
益 その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間固定資産移管収益
特 益 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間固定資産移管費用
部用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

社会福祉事業ー

916,710,471
49,476,353
2,733,605,810
15,660877,1203,700,685,414
2,210,101,205
608,351,685
458,961,026
26,201,026
129,717,224△ 3,603,307
3,429,728,859
270,956,555
1,095,600
103,596
14,963,535
16,162,731
46,410,516
9,445,075
55,855,591△ 39,692,860
231,263,695
7,808,540
1
16,317
7,824,858
4,383
1,980,000
1
45,883,668
47,868,052△ 40,043,194
191,220,501

収益事業

公益事業
83,300,969

合計

内部取引消去

法人合計

1,578,368
13,087,693

107,480,024
94,276,131
3,836,643
6,605,428

14,666,061△ 14,279,872

6,357,291△ 76,999
110,998,494△ 3,518,470

18,274,597

182
116,500

1,000,011,440
49,476,353
2,743,344,308
14,842,406
877,120
3,808,551,627
2,304,377,336
613,766,696
478,654,147
26,201,026
136,074,515△ 3,680,306
3,555,393,414
253,158,213
1,095,600
103,778
33,354,632

116,682
431,073
90,95834,554,010
46,841,589
9,536,033

34,554,010
46,841,589
9,536,033

522,031△ 405,349△ 3,923,819

56,377,622△ 21,823,612
231,334,601
7,808,540
1
16,31756,377,622△ 21,823,612
231,334,601
7,808,540
1
16,317
7,824,858
4,383
1,980,000
1
60,558,593
62,542,977△ 54,718,119
176,616,482
811,600
175,804,882
44,474,895
220,279,777

220,279,777

386,189
386,189

18,274,597

18,274,597
3,994,725

9,738,498
14,440,557

13,888,194
13,888,194△ 13,888,194△ 17,812,013

191,220,501
105,408,781
296,629,282

786,731786,731△ 786,731
3,207,994
811,600
2,396,394
6,086,872
8,483,266△ 17,812,013△ 67,020,758△ 84,832,771

7,824,858
4,383
1,980,000
1
60,558,593
62,542,977△ 54,718,119
176,616,482
811,600
175,804,882
44,474,895
220,279,777

296,629,282

8,483,266△ 84,832,771

220,279,777

1,000,011,440
49,476,353
2,743,344,308
14,842,406
877,120
3,808,551,627
2,304,377,336
613,766,696
478,654,147
26,201,026
136,074,515△ 3,680,306
3,555,393,414
253,158,213
1,095,600
103,778
33,354,632

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払金
前払費用
１年以内振替前払費用
仮払金

1,209,347,475
596,736,106
588,032,921
4,940,717
2,850,287
8,311,380
332,388541,009
4,167,435
2,338,884
1,096,348

1,082,342,479
475,840,580
570,603,876
13,990,464
3,154,986
10,507,050
262,480
356,169
4,041,926
2,204,064
1,380,884

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
敷金
預託金
営業権
長期前払費用徴収不能引当金
資産の部合計

1,792,306,334
1,056,933,966
460,990,481
595,943,485
735,372,368
266,976,516
6,903,567
1,651,331
4,015,472
144,584,525
75,288,528
2,779,317
4,596,246
210,000
48,986,626
128,702,683
4,156,000
30,19034,257,228
17,051,524△ 4,817,385
3,001,653,809

1,881,169,913
1,094,459,182
460,990,481
633,468,701
786,710,731
251,704,379
7,912,361
5,006,066
5,037,155
123,755,319
97,197,957
2,915,905
3,151,933
210,000
51,572,285
128,187,452
4,156,000
30,19092,109,626
18,581,488△ 4,817,385
2,963,512,392

増減

当年度末

前年度末

増減

127,004,996 流動負債
120,895,526
短期運営資金借入金
17,429,045
事業未払金△ 9,049,747
その他の未払金△ 304,699
１年以内返済予定設備資金借入金△ 2,195,670
１年以内返済予定長期運営資金借入金
69,908
１年以内返済予定リース債務
184,840
１年以内支払予定長期未払金
125,509
未払費用
134,820
預り金△ 284,536
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等△ 88,863,579 固定負債
△ 37,525,216
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 37,525,216
リース債務△ 51,338,363
拠点区分間長期借入金
15,272,137
退職給付引当金△ 1,008,794
長期未払金
負債の部合計
△ 3,354,735△ 1,021,683
20,829,206 基本金△ 21,909,429
第１号基本金△ 136,588 国庫補助金等特別積立金
1,444,313 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額△ 2,585,659 (うち当期活動増減差額)
515,23100△ 57,852,398△ 1,529,964
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
38,141,417

1,128,404,103
550,055,367
140,836,383
70,514,503
40,514,496
86,390,504
20,940,660
24,220,632
6,868,456
6,932,754
31,915,569
0100,369,931
45,958,248
811,600
2,075,000
1,637,348,491
206,433,504
937,699,129
54,467,532
128,702,683
131,160,353
178,885,290
2,765,752,594
純資産の部
500,000
500,000
15,121,438

1,092,898,262
562,055,367
155,244,515
61,351,787
21,296,000
27,609,000
25,709,949
24,220,632
5,644,896
11,337,112
29,845,357
1,117,104
128,031,643
37,708,000
1,187,500
539,400
1,808,817,491
246,948,000
1,023,432,633
71,853,373
128,187,452
135,290,111
203,105,922
2,901,715,753

35,505,841△ 12,000,000△ 14,408,132
9,162,716
19,218,496
58,781,504△ 4,769,289
0
1,223,560△ 4,404,358
2,070,212△ 1,117,104△ 27,661,712
8,250,248△ 375,900
1,535,600△ 171,469,000△ 40,514,496△ 85,733,504△ 17,385,841
515,231△ 4,129,758△ 24,220,632△ 135,963,159

500,000
500,000
16,821,744

00△ 1,700,306

220,279,777
175,804,882

44,474,895
209,164,619

175,804,882△ 33,359,737

235,901,215
3,001,653,809

61,796,639
2,963,512,392

174,104,576
38,141,417

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払金
前払費用
１年以内振替前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
敷金
預託金
営業権
長期前払費用徴収不能引当金
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

社会福祉事業
1,161,584,018
570,976,144
569,304,906
2,684,717
2,850,287
8,311,380
332,388541,009
3,147,955
2,338,884
1,096,348
1,931,639,113
1,056,933,966
460,990,481
595,943,485
874,705,147
236,150,650
6,903,567
1,651,331
3,452,551
144,325,951
75,215,952
2,779,317
4,550,176
210,000
48,986,626
181,557,253
128,520,100
4,156,000
21,35023,990,184
17,051,524△ 4,817,385
3,093,223,131
1,124,899,476
550,055,367
140,836,383
70,514,503
40,514,496
86,390,504

収益事業
1,284,1640
264,684

公益事業

合計

46,479,293
25,759,962
18,463,331
2,256,000

1,019,480
8,493,823

41,582,966

8,493,823

41,582,966
30,825,866
562,921258,574
72,576
46,0707,852,315
182,583

0458,925

8,840
9,808,1199,777,987
1,112,138

88,062,259
2,392,489

1,209,347,475
596,736,106
588,032,921
4,940,717
2,850,287
8,311,380
332,388541,009
4,167,435
2,338,884
1,096,348
1,981,715,902
1,056,933,966
460,990,481
595,943,485
924,781,936
266,976,516
6,903,567
1,651,331
4,015,472
144,584,525
75,288,528
2,779,317
4,596,246
210,000
48,986,626
189,409,568
128,702,683
4,156,000
30,19034,257,228
17,051,524△ 4,817,385
3,191,063,377
1,128,404,103
550,055,367
140,836,383
70,514,503
40,514,496
86,390,504

内部取引消去△ 189,409,568△ 189,409,568△ 189,409,568△ 189,409,568

法人合計
1,209,347,475
596,736,106
588,032,921
4,940,717
2,850,287
8,311,380
332,388541,009
4,167,435
2,338,884
1,096,348
1,792,306,334
1,056,933,966
460,990,481
595,943,485
735,372,368
266,976,516
6,903,567
1,651,331
4,015,472
144,584,525
75,288,528
2,779,317
4,596,246
210,000
48,986,626
0
128,702,683
4,156,000
30,19034,257,228
17,051,524△ 4,817,385
3,001,653,809
1,128,404,103
550,055,367
140,836,383
70,514,503
40,514,496
86,390,504

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
20,940,660
24,220,632
6,868,456
6,932,754
31,915,569
100,369,931
43,577,620
0
1,762,601
1,656,143,522
206,433,504
937,699,129
54,467,532
22,519,644
128,520,100
127,618,323
178,885,290
2,781,042,998
500,000
500,000
15,050,851
296,629,282
191,220,501
312,180,133
3,093,223,131

収益事業

0
0
811,600
300,538
182,5830
182,583

公益事業

70,587

20,940,660
24,220,632
6,868,456
6,932,754
31,915,569
100,369,931
45,958,248
811,600
2,075,000
1,826,758,059
206,433,504
937,699,129
54,467,532
189,409,568
128,702,683
131,160,353
178,885,290
2,955,162,162
500,000
500,000
15,121,438△ 84,832,771△ 17,812,013△ 84,762,184
88,062,259

220,279,777
175,804,882
235,901,215
3,191,063,377

0
2,380,628
11,861
170,431,954

166,889,924
3,542,030

1,294,721

8,483,266
2,396,394
8,483,266
9,777,987

合計

172,824,443

内部取引消去△ 189,409,568△ 189,409,568△ 189,409,568△ 189,409,568

法人合計
20,940,660
24,220,632
6,868,456
6,932,754
31,915,569
100,369,931
45,958,248
811,600
2,075,000
1,637,348,491
206,433,504
937,699,129
54,467,532
0
128,702,683
131,160,353
178,885,290
2,765,752,594
500,000
500,000
15,121,438
220,279,777
175,804,882
235,901,215
3,001,653,809