活動予算書 （特定非営利活動に係る事業会計）(案）(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで12ケ月）
科 目 名
Ⅰ. 経常収益
1 受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
2 受取寄付金
受取寄付金
3 受取補助金等
地域療育等委託収入
行政等委託事業収入
その他助成金収入
4 事業収益
利用料収入（にじと風）
利用料収入（さくら色）
利用料収入（あかねいろ）
利用料収入（花浅葱）
利用料収入（居宅介護事業にじと風）

利用料収入（にじと風相談室）
利用料収入（にじと風地域生活支援事業）

研修事業収入5 その他収益
受取利息
預り金
雑収入
経常収益計
Ⅱ. 経常費用
1 事業費（1）人件費
給与手当
福利厚生費
人件費計
（2）その他経費
行事費
相談事業経費
教材費
給食材料費
送迎費
車両費
水道光熱費
賃借料
保守契約料
事業保険料
交通費
通信運搬費
消耗品費
研修費
修繕費
備品費（3万未満）
会費
租税公課
寄付金
雑費
助成費
予備費
その他経費計事業費計2 管理費（1）人件費
給与手当
預り金支出
人件費計
（2）その他経費
福利厚生費
管理保険料
雑費
その他経費計
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
長期借入金返済額
長期貸付金額
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額

特定非営利法人にじと風福祉会
令和2年度 予 算 金 額

令和元年度 予算金

300,000
100,000

400,000

200,000
100,000

300,000

0

0

0

0

1,410,000

2,000,000
10,000400,000

109,000,000

25,000,000
25,000,000
22,000,000
25,000,000
9,000,000
6,000,000
16,000,000
200,000

11,0001,000
010,0001,200,000
10,000200,000
23,000,000
22,000,000
22,000,000
23,000,000
5,000,000
4,000,000
10,000,000
0
1,000
0
10,000

備考

正会員会費3000円
賛助会員個人3000円、法人10000円

寄付金個人
千葉県、船橋市
児童相談所一時介護委託費等

2,410,000

リコー、イオン
放課後デイ区分２開所日数増
放課後デイ区分１
放課後デイ区分２利用者増

生活介護H26年11月指定利用者増
重度訪問、行動援護、同行援護等
特定児童計画相談請求分のみ
日中、移動利用者増
福祉塾等主催研修参加費

128,200,000

受取利息
住民税、所得税預かり分
職員雇用保険預かり分は法廷福利費に計上

11,000110,821,000

70,000,000
10,000,000

額（参考）130,921,000

80,000,000
10,000,000
80,000,000

職員30名分給与送迎ボランテイア経費、等職員募集広告、管理者10パーセント１
法廷福利費(健保年金雇用）
90,000,000

400,000
1,200,000
300,000
2,000,000
500,000
2,500,0001,700,000
13,000,000
4,500,000
550,000
100,000
1,500,000
800,000
200,000
80,00030,000400,000
10,00050,000500,000
50,00050,0002,500,000
1,800,000
800,000
2,200,000
3,000,000
2,500,000
1,700,000
13,000,000
4,500,000
250,000
300,000
1,800,000
1,500,000
1,000,000
100,000
50,000450,000
10,00050,0001,000,000
50,000100,000
30,420,000

夏１泊、スキー連休日帰り等

早稲田アシスト、個人他経費
利用者向け絵本等
給食、おやつ材料費
送迎ガソリン代、タクシー借り上げ代

車検保険駐車場ガソリン修繕費

４軒分
４軒分
リコー介護給付、経理委託、検便
委託新規２件ホームページ開設

AIU施設賠償責任保険

研修相談等に伴う電話電報会報発送
pcインク文具吐しゃ物処理薬剤等
主催研修経費外部研修

トイレ修理等
防災グッズ等

納入会費
収入印紙等
各機関団体協賛金等寄付
香典お祝儀ゴミ処理費等 ごみ処理
助成団体への助成金
ひなクラブクローバーズ
38,660,000

110,420,000

180,000
0

128,660,000

360,000
0180,000

管理者手当１名分（６事業所分）
360,000

200,00000

100,00000200,000

今年度より健診代サンリツ慶弔費規定による入れる
施設火災、設備賠償、５軒分事業保険料に100,000

380,000
110,800,000
21,00021,00001,200,0000

460,000
129,120,000
1,801,000
1,801,000
02,400,000
0-1,179,000
1,407,385

住民税、所得税預り金支出含む-599,000-9,656,863
８事業所×２ヶ月分の事業運営

次期繰越正味財産額-10,255,863 費４０、０００、０００必要１事業所
１月2500000×２月は5000000

228,385円

17令和2年度予算について
令和2年6月30日にじと風福祉会 吉野眞里子
全体

1

新型コロナウイルス感染禍において終息が見られるまで事業、予算共に縮小する。

2

昨年度収入ベースの2,000万減収により今年度も改善の見込みが立たないため収入支出共に減額予算とする。
特に第4四半期（1月～3月まで)の介護給付等減収が大きい。

事業

原則にじと風利用者、職員のみで全行程実施。

土休活動

移動中にも利用者職員以外の接触は不可。

葛西水族館等

飲食は場所、食物全てにじと風のみで実施。

カラオケ、日帰り旅行等

宿泊を伴う行事は宿泊場所は外部の関係者とは完全隔離されていること

夏１泊旅行、スキー旅行

移動途中移動先での排泄行為は短時間にて済ませる。
実施内容

上記5点の原則を守り可能な限り利用者には、行事を提供実施していく。
外出を伴う行事は原則行わない。

施設見学、芋掘り、プール、海遊び、公園、遊園地外出

外部場所を借り上げての行事は行わない。

夏祭り、クリスマス会、観劇他団体主催行事は原則参加しないとする。

運動会

但し主催者の感染防止対策の状況を考慮する。事業実施場所を考慮する。

夏祭り餅つき等

行事は全て利用者と職員のみで行う。家族ボランテイアは参加しない。
代替実施
理由

土曜日に、にじと風にて各代替事業を少人数で実施。
最後のセーフテイーネットの役割。 利用者、保護者、職員の命、生活を守るため。
【陽性者が出た時、濃厚接触者が出たとき】閉所基準期間4週間

2週間以上の閉所 学校通所先等への通所が長期間にわたり不可となる。（生活が守れない）にじと風の関係機関学校等場所が多岐に渡り（約40箇所あり）影響が大きい。
【濃厚接触者との接触同一空間が疑われる時】

閉所基準期間１週間

該当者の検査結果陰性のときは連絡により再開。
連絡受信時より判明までは全事業所閉所。にじと風該当者は連絡受信日起算1週間利用自粛。
収入について 1会費未払い者の納入依頼し増収図る。
利用料についても同様の措置をとる。利用料未払い合計200万以上

3受け取り補助金 地域療育等支援事業
4事業収益

予算との差異複数あり。

感染拡大防止の為訪問、外来件数大幅減

令和2年2月より実施できず

利用者の指標該当判定による非該当者の増加により事業所区分が2となり基本単価が減額

減額

60万

減収

2,000万処遇改善加算不受給の為にじと風 コロナ禍による利用者減少

内訳
感染拡大防止のため複数事業所利用者は１ヶ所のみと勧奨若しくは利用自粛依頼

さくらいろの風 コロナ禍による利用者減少

減収

300万

減収

500万

あかね色の風 コロナ禍による利用者減少

職員出勤自粛による利用控えを利用者に依頼

150万

花浅葱 コロナ禍による利用者減少

職員出勤自粛による利用控えを利用者に依頼

200万

居宅事業 コロナ禍による利用者減少

外出先安全確保できないため事業中止

150万

地域生活支援 コロナ禍による利用者減少

外出先安全確保できないため事業中止

600万（日中、移動支援）

感染拡大防止のため複数事業所利用者は１ヶ所のみと勧奨若しくは利用自粛依頼
感染拡大防止の為利用自粛依頼

相談支援事業

一般相談の急激な増加【収入委託費は0円、計画相談介護給付費減少】

支出について 1事業費人件費 人員削減及び賃金カット

常勤2名退職、非常勤2名退職 増員常勤１名非常勤3名

400万
事業費減額 1,952万管理者50パーセントカット無期限、他職員は3ヶ月15パーセントカット
4月定期昇給なし、冬季夏季一時金なし
福利厚生費
2内訳
減額

1,000万

減額しない

事業費

行事費

コロナ禍による行事減少

210万

相談事業

コロナ禍による訪問数等減少

60万

教材費

コロナ禍による行事減少

50万

給食材料費

コロナ禍による食数増加だが工夫して材料費は抑える、学校給食の役割の1部分は果たす。個別弁当持参は行わない

２０万

送迎費

コロナ禍による件数増加だが工夫して経費は抑える（有償送迎ボランテイア休止等）

250万

車両費、水光熱費
賃借料、保守契約費

これらについては現状のまま

事業保険料

▽30万

交通費

コロナ禍による研修減少

20万

通信運搬費

コロナ禍により通信費運搬費件数は増加しているがさらに工夫する

30万

消耗品

コロナ禍により衛生品購入費件数は増加しているがさらに工夫する

70万

研修費

コロナ禍による研修減少（主催者中止が多い）

80万

修繕費

コロナ禍により事業所内で過伍す時間が多く件数は増加しているがさらに職員がこの機会に支援の質を上げ工夫する。

2万

備品費出来るだけ修理して使う

2万

会費

外部団体機関との連携のための経費であるが再考する

5万

雑費、助成金

変更しない

50万

予備費

変更する

5万

3 管理費
人件費

管理者手当てを50パーセントカットする（対象１名）

18万

福利厚生費

増額する

職員健康診断、運転者講習会救急究明研修費

▽10万

減額する

120万

長期借り入れ返済金

18