別紙３(⑩)
日中一時支援拠点区分 資金収支明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
受託事業収入(公費)入
受託事業収入(一般)
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
事
教養娯楽費支出
業
日用品費支出活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出に車輌費支出
よ
土地･建物賃借料支出
る
事務費支出
収支
福利厚生費支出
支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等によ支る出収支

チャイカ・ぽあん

合計

内部取引消去拠点区分合計16,443,792
16,443,792
1,240,492
14,935,350
267,950
15,40015,40016,459,192
17,214,308
4,742,643
1,255,495
9,766,839
1,449,331
4,212,712
29,622
293,466
183,043
13,868926,219
186,567
919,829
1,660,098
1,852,891
63,4001,680
17,243
16,22846,818
193,558
2,822
339,074
339,074
145,943
170,765
669,210
151,350
34,80015,40015,40023,295,311△ 6,836,119

16,443,792
16,443,792
1,240,492
14,935,350
267,950
15,40015,40016,459,192
17,214,308
4,742,643
1,255,495
9,766,839
1,449,331
4,212,712
29,622
293,466
183,043
13,868926,219
186,567
919,829
1,660,098
1,852,891
63,4001,680
17,243
16,22846,818
193,558
2,822
339,074
339,074
145,943
170,765
669,210
151,350
34,80015,40015,40023,295,311△ 6,836,119

16,443,792
16,443,792
1,240,492
14,935,350
267,950
15,40015,40016,459,192
17,214,308
4,742,643
1,255,495
9,766,839
1,449,331
4,212,712
29,622293,466
183,043
13,868926,219
186,567
919,829
1,660,098
1,852,891
63,4001,680
17,243
16,22846,818
193,558
2,822
339,074
339,074
145,943
170,765
669,210
151,350
34,80015,40015,40023,295,311△ 6,836,119

218,918
200,000
18,918218,918
200,000
18,918218,918
200,000
18,918218,918
218,918
200,000
18,918218,918
218,918
200,000
18,918218,918
218,918
200,000
18,918218,9180△ 6,836,119

218,9180△ 6,836,119

218,9180△ 6,836,119

43,535,695
36,699,576

43,535,695
36,699,57643,535,695
36,699,576

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ差入保証金返還金収入の収長期前払費用返還金収入
他入の活
その他の活動収入計(7)動その他の活動による支出に差入保証金支出
よ支
長期前払費用支出る出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)別紙３(⑪)
社会福祉法人名

社会福祉法人

日中一時支援拠点区分 事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
介護用品費
保健衛生費
サ
教養娯楽費
日用品費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
車輌費
動
土地･建物賃借料
増
事務費
費
減
福利厚生費
用の旅費交通費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
ビ 益ー

ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増 費
減 用のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)チャイカ・ぽあん合計

内部取引消去拠点区分合計16,443,792
16,443,792
1,240,492
14,935,350
267,950
16,443,792
16,820,308
4,742,643
968,495
250,000
9,409,839
1,449,331
4,212,712
29,622
293,466
183,043
13,868926,219
186,567
919,829
1,660,098
1,852,891
63,4001,680
17,243
16,22846,818
193,558
2,822
339,074
339,074
145,943
170,765
669,210
151,350
34,800350,289△ 163,799
23,072,401△ 6,628,609
15,40015,40016,443,792
16,443,792
1,240,492
14,935,350
267,950
16,443,792
16,820,308
4,742,643
968,495
250,000
9,409,839
1,449,331
4,212,712
29,622
293,466
183,043
13,868926,219
186,567
919,829
1,660,098
1,852,891
63,4001,680
17,243
16,22846,818
193,558
2,822
339,074
339,074
145,943
170,765
669,210
151,350
34,800350,289△ 163,799
23,072,401△ 6,628,609
15,40015,40016,443,792
16,443,792
1,240,492
14,935,350
267,950
16,443,792
16,820,308
4,742,643
968,495
250,000
9,409,839
1,449,331
4,212,712
29,622
293,466
183,043
13,868926,219
186,567
919,829
1,660,098
1,852,891
63,4001,680
17,243
16,22846,818
193,558
2,822
339,074
339,074
145,943
170,765
669,210
151,350
34,800350,289△ 163,799
23,072,401△ 6,628,609
15,40015,40015,40015,40015,40015,40015,40015,40015,40015,40015,40015,4000△ 6,628,609

15,4000△ 6,628,609

15,4000△ 6,628,609