第一号第四様式
中北部中核事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活保険料支出
動車輌費支出に業務委託費支出
土地･建物賃借料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出にファイナンス･リース債務の返済支出
よ支る出
収
支

予算(A)

決算(B)

167,446,000
144,328,000
144,328,000
2,840,000
20,278,000
20,238,000
40,000911,000
10,00022,000628,000
628,000
251,000
168,357,000
124,198,000
62,630,000
14,944,000
29,888,000
1,140,000
2,489,000
13,107,000
15,779,000
3,132,000
87,000486,000
591,000
10,0004,252,000322,000
40,0002,622,000
793,000
3,420,000
24,00022,838,000
310,000
93,000270,000
85,00063,00025,000350,000
790,000
48,00012,350,000
4,486,000
7,864,000
28,0001,969,000
4,880,000
1,390,000
19,000133,000
35,00035,000122,000
565,000
22,00013,00013,000530,000
163,502,000
4,855,000

166,068,107
142,922,387
142,922,387
2,802,400
20,343,320
20,303,320
40,000917,502
10,00021,700635,423
635,423
250,379
166,985,609
123,942,319
63,093,515
14,949,970
29,097,708
1,165,095
2,487,604
13,148,427
15,463,835
3,095,620
91,204330,046559,824
7,024
4,206,978362,287
39,6002,564,372
762,100
3,420,000
24,78023,726,610
333,444
72,838227,376
82,10756,551
27,747
250,501
751,561
6,318
13,192,261
4,484,160
8,708,101
25,9591,968,449
4,881,625
1,660,005
22,640132,800
34,42834,428
121,721563,175
21,70012,40012,400529,075
163,817,660
3,167,949

2,328,000
6,823,200

2,328,000
6,822,720

差異(A)-(B)

備考

1,377,893
1,405,613
1,405,613
37,600△ 65,320△ 65,3200△ 6,5020300△ 7,423△ 7,423621
1,371,391
255,681△ 463,515△ 5,970790,292△ 25,095
1,396△ 41,427
315,165
36,380△ 4,204
155,954
31,1762,976
45,022△ 40,287
400
57,62830,9000△ 780△ 888,610△ 23,444
20,162
42,6242,893
6,449△ 2,747
99,49938,43941,682 広報未発行△ 842,261
1,840△ 844,101
2,041
551△ 1,625△ 270,005△ 3,640
200
572
572
279
1,825
300
600
600
925
△ 315,660
1,687,051

0480

備等によ支る出収支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入
収の他 入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出に支
退職給付引当資産支出
よる 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支9,151,200△ 9,151,200
1,832,000
1,832,000

9,150,720△ 9,150,720
1,831,800
1,831,800

1,832,000
314,000
836,000
836,000

1,831,800
314,000
834,800
834,800
85,44785,447
1,234,247
597,553

480
△ 480
200
200
200
0
1,200
1,200
△ 85,447△ 85,447 未計上△ 84,247
84,447400,000

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,150,000682,000
400,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9) -(10)△ 4,014,200△ 5,385,218

1,371,018

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)△ 47,198,591△ 51,212,791△ 47,198,591△ 52,583,809

0
1,371,018―

第二号第四様式
中北部中核事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
車輌費
ス
業務委託費
活
土地･建物賃借料
動雑費
増
事務費
減
福利厚生費の費
旅費交通費
部用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外増費
減用の部

当年度決算(A)
166,068,107
142,922,387
142,922,387
2,802,400
20,343,320
20,303,320
40,000779,454779,454
166,847,561
124,630,394
63,093,515
11,142,044
5,968,000
28,093,634
1,165,095
2,019,679
13,148,427
15,463,835
3,095,620
91,204330,046559,824
7,024
4,206,978362,287
39,6002,564,372
762,100
3,420,000
24,78023,726,610
333,444
72,838227,376
82,10756,551
27,747
250,501
751,561
6,318
13,192,261
4,484,160
8,708,101
25,9591,968,449
4,881,625

ー

1,660,005
22,640132,800
34,42834,42813,062,789△ 4,985,201
529,075
529,075
172,427,502△ 5,579,941
667,123
10,00021,700635,423
635,423
667,123
121,721

前年度決算(B)154,908,204
133,314,514
133,314,514
2,321,290
19,272,400
19,232,400
40,000187,729
187,729
155,095,933
117,358,299
61,787,746
10,918,434
4,812,000
26,111,330
1,864,300
11,864,489
15,684,893
2,605,465
87,197223,080
515,178
4,504
5,054,261
376,452
39,6002,537,590
808,570
3,420,000
12,99618,151,931
294,284
125,653
277,294
85,991102,040
29,443636,353762,208
22,538
7,393,648
4,484,160
2,909,488
17,5672,062,203
4,475,053
30,0001,636,856
12,000155,618
33,182
33,182
12,386,339△ 4,985,201
187,729
187,729
158,783,990△ 3,688,057
276,240
10,00032,500233,740
233,740
276,240
160,827

増減(A)-(B)11,159,903
9,607,873
9,607,873
481,110
1,070,920
1,070,920
0591,725591,725
11,751,628
7,272,095
1,305,769
223,610
1,156,000
1,982,304
1,165,095
155,379
1,283,938△ 221,058
490,155
4,007
106,966
44,6462,520△ 847,283△ 14,165
026,782△ 46,470
011,784
5,574,679
39,160△ 52,815△ 49,918△ 3,884△ 45,489△ 1,696△ 385,852△ 10,647△ 16,220
5,798,613
05,798,613
8,392△ 93,754
406,572△ 30,000
23,14910,640△ 22,818
1,246
1,246
676,4500341,346
341,346
13,643,512△ 1,891,884
390,883
0△ 10,800
401,683
401,683
390,883△ 39,106

ービス
活動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費増費
雑損失
減用
雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
過年度損益修正益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具売却損･処分損の費
器具及び備品売却損･処分損
用部
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)34,10021,70012,40012,400155,821511,302△ 5,068,639

32,50032,500
193,327
82,913△ 3,605,144
78,60078,60078,6001,600△ 10,800
12,40012,400△ 37,506
428,389△ 1,463,495△ 78,600△ 78,600

61517△7△ 5,068,646△ 40,776,680△ 45,845,326

78,600△ 3,526,544△ 37,250,136△ 40,776,680△ 78,600
61517△ 78,607△ 1,542,102△ 3,526,544△ 5,068,646△ 45,845,326△ 40,776,680△ 5,068,646

第三号第四様式
中北部中核事業拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用

27,668,586
21,051
23,090,206
2,140
3,141,180
160,606
1,253,403

29,255,673
25,64024,600,793
780
3,153,890
2,318
1,472,252

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計248,309,682
214,876,631
214,876,631
33,433,051
0
2,534,977
19,828,520
279,327
429,160
7,194,560
3,045,000
85,44736,060275,978,268

246,811,951
220,526,626
220,526,626
26,285,325
2
3,077,596
12,853,400
326,787
429,160
6,517,320
3,045,000
036,060276,067,624

増減

当年度末

△ 1,587,087 流動負債
△ 4,589
事業未払金△ 1,510,587
１年以内返済予定設備資金借入金
1,360
１年以内返済予定長期運営資金借入金△ 12,710
１年以内返済予定 リース債務
158,288
預り金△ 218,849
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
1,497,731 固定負債
△ 5,649,995
設備資金借入金△ 5,649,995
リース債務
7,147,726
退職給付引当金△2
負債の部合計△ 542,619
6,975,120 基本金△ 47,460 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
677,240 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額 )85,4470
純資産の部合計△ 89,356
負債及び純資産の部合計

94,565,915
8,398,311
2,328,000
06,017,520
2,575
2,138,495
69,713,014
5,968,000
27,989,560
6,984,000
13,811,000
7,194,560
122,555,475
純資産の部

前年度末

増減

88,279,864
6,887,260
2,328,000
314,000
4,371,600
2,427
1,812,597
67,751,980
4,812,000
24,311,120
9,312,000
8,481,800
6,517,320
112,590,984

6,286,051
1,511,051
0△ 314,000
1,645,920
148
325,898
1,961,034
1,156,000
3,678,440△ 2,328,000
5,329,200
677,240
9,964,491

199,268,119

204,253,320△ 4,985,201△ 45,845,326△ 5,068,646△ 40,776,680△ 3,526,544△ 5,068,646△ 1,542,102

153,422,793
275,978,268

163,476,640
276,067,624△ 10,053,847△ 89,356