社会福祉法人名 社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
会費収入2,200,000
2,136,500
63,500
寄附金収入
3,373,000
7,792,906-4,419,906
経常経費補助金収入
61,376,000
61,330,260
45,740
受託金収入
106,736,000
105,619,089
1,116,911
貸付事業収入
5,011,000
1,498,000
3,513,000
事業収入
33,625,000
37,834,750-4,209,750
負担金収入
614,000
615,120-1,120
介護保険事業収入
143,588,000
146,662,030-3,074,030
障害福祉サービス等事業収入
8,803,000
9,959,816-1,156,816
受取利息配当金収入
40,00037,1772,823
その他の収入301,000
4,251,945-3,950,945
事業活動収入計(1)365,667,000
377,737,593-12,070,593
人件費支出
349,179,000
342,687,885
6,491,115
事務費支出
69,710,000
63,976,927
5,733,073
事業費支出
10,635,000
10,297,618
337,382
利用者負担軽減額
300,000
166,521
133,479
助成金支出
5,662,000
5,234,700
427,300
負担金支出
1,270,000
1,270,000
指定預託金支出155,000
100,000
55,000
貸付事業支出4,889,000
1,244,000
3,645,000
事業活動支出計(2)441,800,000
424,977,651
16,822,349
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-76,133,000-47,240,058-28,892,942
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

1,151,000

1,056,176
7,790

94,824-7,7901,151,000-1,151,000
23,067,000
26,103,000
17,199,000
66,369,000
1,238,000
4,855,000

1,063,966-1,063,966
17,662,531
26,076,199
14,579,495
58,318,225
1,096,119
2,390,091

87,034-87,034
5,404,469
26,801
2,619,505
8,050,775
141,8812,464,909

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6,093,000
60,276,000

3,486,210
54,832,015

2,606,790
5,443,985

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-17,008,000―
6,527,991-23,535,991

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)204,531,000
187,523,000

204,525,674
211,053,665

5,326-23,530,665

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出支出社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

定

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
利用者負担軽減額
助成金支出
負担金支出
指定預託金支出
貸付事業支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

社会福祉事業2,136,500
7,792,906
61,330,260
82,876,089
1,498,000
37,382,997
615,120
146,662,030
9,959,816
37,1672,714,865
353,005,750
295,426,507
62,727,633
9,905,810
166,5215,234,700
1,270,000
100,000
1,244,000
376,075,171-23,069,421

法人全体
公益事業

合

第一号第二様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
内部取引消去法 人 合 計

計

収益事業
2,136,500
7,792,906
61,330,260
105,619,089
1,498,000
37,834,750
615,120
146,662,030
9,959,816
37,1774,251,945
377,737,593
342,687,885
63,976,927
10,297,618
166,5215,234,700
1,270,000
100,000
1,244,000
424,977,651-47,240,058

2,136,500
7,792,906
61,330,260
105,619,089
1,498,000
37,834,750
615,120
146,662,030
9,959,816
37,1774,251,945
377,737,593
342,687,885
63,976,927
10,297,618
166,5215,234,700
1,270,000
100,000
1,244,000
424,977,651-47,240,058

1,056,176
7,790

1,056,176
7,790

1,056,176
7,790

1,063,966-1,063,966
17,662,531
12,121,399
426,2838,834,275
39,044,488
1,096,119
2,390,091
4,896,900

1,063,966-1,063,966
17,662,531
26,076,199
5,323,183
14,579,495
63,641,408
1,096,119
2,390,091
5,323,183

1,063,966-1,063,966
17,662,531
26,076,199

22,743,000
451,7539
1,537,080
24,280,089
47,261,378
1,223,814
391,808

48,877,000-24,596,911

1
451,754
25,48025,480426,274

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
支 積立資産支出
事業区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)8,383,110
30,661,378
6,527,991

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)204,525,674
211,053,665

13,954,800
4,896,900
5,745,220
24,596,920
9426,274

924,596,911

426,274-426,274

8,809,393
54,832,015
6,527,991
204,525,674
211,053,665-5,323,183-5,323,183

14,579,495
58,318,225
1,096,119
2,390,091-5,323,183-5,323,183

3,486,210
54,832,015
6,527,991
204,525,674
211,053,665

社会福祉法人名 社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

社会福祉事業区分資金収支内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
利用者負担軽減額
助成金支出
負担金支出
指定預託金支出
貸付事業支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

法人運営(社会福祉事業)
2,136,500
7,792,906
56,671,592

社会福祉事業
権利擁護事業 介護保険等事業

委託事業

16,075,347

15,509,293

合
貸付事業

指定管理事業2,136,500
7,792,906
61,330,260
82,876,089
1,498,000
37,382,997
615,120
146,662,030
9,959,816
37,1672,714,865
353,005,750
295,426,507
62,727,633
9,905,810
166,5215,234,700
1,270,000
100,000
1,244,000
376,075,171-23,069,421

2,136,500
7,792,906
61,330,260
82,876,089
1,498,000
37,382,997
615,120
146,662,030
9,959,816
37,1672,714,865
353,005,750
295,426,507
62,727,633
9,905,810
166,5215,234,700
1,270,000
100,000
1,244,000
376,075,171-23,069,421

1,056,176
7,790

1,056,176
7,790

1,056,176
7,790

1,063,966-1,063,966

1,063,966-1,063,966
17,662,531
12,121,399
426,283
3,182,610
8,834,275
42,227,098
1,096,119
2,390,091
4,896,900
3,182,610
11,565,720
30,661,378
6,527,991

1,063,966-1,063,966
17,662,531
12,121,399
426,283

204,525,674
211,053,665

50,536,949

4,658,668
754,500
1,498,000

7,837,438

29,545,559

615,120
20,856
1,362,527
68,599,501
73,051,021
10,631,436
3,000,921

3
16,075,350
10,659,370
2,261,037
2,973,960

40
454,444
23,801,215
15,585,013
2,339,040
3,930,929

146,662,030
9,959,816
16,081
897,894
208,072,770
186,190,689
22,912,466

142

45

6,911,310
4,445,000
1,018,439

29,545,604
5,495,414
23,565,215

1,244,000
6,707,439
203,871

29,060,629
484,975

166,5215,234,700
1,270,000
100,000
93,288,078-24,688,577

15,894,367
180,983

21,854,982
1,946,233

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出

第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
計
内部取引消去事業区分合計209,269,676-1,196,906

支
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)17,662,531
10,073,249
426,283
1,375,481
3,744,210
33,281,754
1,096,119
1,514,141
4,896,900
1,807,129
9,314,289
23,967,465-721,112
4,896,195
4,175,083

2,048,150
641,000
119,020
119,020

641,000

1,116,000
4,971,045
8,135,195

50,12950,129875,950
300,003
300,003-180,983

641,000
2,587,233

875,950
7,259,245
4,998,373

50,129254,000

1,075,478
1,075,478-1,075,478-590,503

1,679,375
4,266,608

183,589,723
188,588,096

13,284,903
13,538,903

1,075,478
484,975-3,182,610-3,182,610-3,182,610-3,182,610

8,834,275
39,044,488
1,096,119
2,390,091
4,896,900
8,383,110
30,661,378
6,527,991
204,525,674
211,053,665

社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

公益事業区分資金収支内訳表
勘定科(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
目
公益事業
合計
内部取引消去 事業区分合計
幼児ことばの教室

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出
収
入

受託金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)22,743,000
9
1,537,080
24,280,089
47,261,378
1,223,814
391,808
48,877,000-24,596,911

22,743,000
9
1,537,080
24,280,089
47,261,378
1,223,814
391,808
48,877,000-24,596,911

22,743,000
9
1,537,080
24,280,089
47,261,378
1,223,814
391,808
48,877,000-24,596,911

13,954,800
4,896,900
5,745,220
24,596,920
9

13,954,800
4,896,900
5,745,220
24,596,920
9

13,954,800
4,896,900
5,745,220
24,596,920
9

924,596,911

9
24,596,911

9
24,596,911

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 事業区分間繰入金収入
入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

収益事業区分資金収支内訳表
勘定科(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第三様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
目
収益事業
合計
内部取引消去 事業区分合計
法人運営(収益事業)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 事業収入受取利息配当金収入
入事業活動収入計(1)
事務費支出

451,7531
451,754
25,480451,7531
451,754
25,480451,7531
451,754
25,48025,480426,274

25,480426,274

25,480426,274

426,274

426,274

426,274

426,274-426,274

426,274-426,274

426,274-426,274

支
出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉法人名 社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

法人運営(社会福祉事業)拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
会費収入2,200,000
2,136,500
63,500
会費収入
2,200,000
2,136,500
63,500
寄附金収入
3,373,000
7,792,906-4,419,906
寄附金収入
645,000
310,000
335,000
指定預託金収入155,000
100,000
55,000
事業振興基金預託金収入
1,000
1,000
交通等災害遺児福祉基金預託金収入
489,000
210,000
279,000
経常経費寄附金収入
2,728,000
7,482,906-4,754,906
経常経費補助金収入
56,717,000
56,671,592
45,408帯広市補助金収入
51,802,000
51,802,000
地域福祉活動費補助金収入
51,802,000
51,802,000
共同募金配分金収入
4,915,000
4,869,592
45,408
一般募金配分金収入
547,000
546,995
5
歳末たすけあい配分金収入
4,368,000
4,322,597
45,403
負担金収入
614,000
615,120-1,120
共同募金負担金収入
614,000
615,120-1,120
受取利息配当金収入
25,00020,8564,144
預金受取利息配当金収入
2,000
693
1,307
事業振興基金積立利息配当金収入
14,00012,1261,874
交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収入
9,000
8,037
963
その他の収入131,000
1,362,527-1,231,527
受入研修費収入26,00024,0002,000
共済会退職手当預け金差益
1,185,060-1,185,060
雑収入(他)
105,000
153,467-48,467
事業活動収入計(1)63,060,000
68,599,501-5,539,501
人件費支出
72,766,000
73,051,021-285,021
職員給与支出26,424,000
26,744,794-320,794
嘱託職員給与支出
11,957,000
11,841,026
115,974
職員賞与支出8,628,000
8,485,427
142,573
退職給付支出17,760,000
18,097,690-337,690
退職給付支出
12,074,000
12,073,660
340
共済会退職給付支出
5,686,000
6,024,030-338,030
法定福利費支出
7,997,000
7,882,084
114,916
事務費支出
12,464,000
10,631,436
1,832,564
福利厚生費支出
195,000
156,958
38,042
福利厚生費支出
131,000
93,27837,722
共済会会員掛金
64,00063,680320
職員被服費支出20,00011,8808,120
旅費交通費支出
49,000146,000-97,000
研修研究費支出
392,000
296,060
95,940
事務消耗品費支出
736,000
521,343
214,657
印刷製本費支出
337,000
155,802
181,198
燃料費支出
224,000
193,587
30,413
修繕費支出
60,00060,000
通信運搬費支出
801,000
677,153
123,847
会議費支出
89,00050,99238,008
広報費支出
3,393,000
3,213,797
179,203
業務委託費支出
274,000
267,7156,285
手数料支出
250,000
233,760
16,240
保険料支出
355,000
331,220
23,780
賃借料支出
1,623,000
1,573,497
49,503
租税公課支出
44,00039,5004,500
保守料支出
148,000
146,8801,120
渉外費支出
338,000
190,987
147,013
諸会費支出
1,312,000
1,301,000
11,000
費用弁償費支出
1,191,000
728,753462,247
車輌管理費支出
248,000
157,840
90,160
図書費支出
74,00055,106
18,894
雑支出(務)
311,000
181,606
129,394
事業費支出
3,315,000
3,000,921
314,079
給食費支出
918,000
915,2072,793
消耗器具備品費支出
223,000
299,307-76,307
保険料支出
487,000
494,005-7,005
賃借料支出
306,000
334,398-28,398
諸謝金支出
320,000
160,292
159,708
教育指導費支出
248,000
240,1807,820
実費弁償費支出54,00019,00035,000社会福祉法人名 社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

法人運営(社会福祉事業)拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
研修研究費支出
123,000
102,432
20,568
通信運搬費支出
74,00073,608392
援護費支出
518,000
334,590
183,410
修繕費支出
18,00010,8007,200
育成・養成事業費支出
15,00013,8001,200
雑支出(業)
11,000
3,302
7,698
助成金支出
5,662,000
5,234,700
427,300
助成金支出
5,662,000
5,234,700
427,300
小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ推進事業助成金支出
385,000
325,000
60,000
地域交流ｻﾛﾝ事業助成金支出
2,645,000
2,470,700
174,300
社協ﾌｪｽﾀ事業助成金支出
422,000
330,000
92,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会活動助成金支出
200,000
200,000
老人ｸﾗﾌﾞ連合会活動助成金支出
150,000
150,000
地域福祉活動助成事業助成金支出
1,373,000
1,328,000
45,000
すこやか農園事業助成金支出
154,000
154,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾓﾃﾞﾙ指定校事業助成金支出
333,000
277,000
56,000
負担金支出
1,270,000
1,270,000
負担金支出
1,270,000
1,270,000
障害者週間記念事業負担金支出
100,000
100,000
高齢者ｽﾎﾟｰﾂ大会負担金支出
100,000
100,000とかちﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌﾟﾗｻﾞ負担金支出
70,00070,000
その他の負担金支出
1,000,000
1,000,000
指定預託金支出155,000
100,000
55,000
指定預託金支出155,000
100,000
55,000
事業活動支出計(2)95,632,000
93,288,078
2,343,922
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-32,572,000-24,688,577-7,883,423
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
事業振興基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
緊急災害たすけあい資金積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入共済会退職手当預け金資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
事業振興基金積立資産支出
交通等災害遺児福祉基金積立資産支出
積立資産支出
緊急災害たすけあい資金積立資産支出
固定資産物品購入積立資産支出
退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)23,067,000
23,067,000
10,099,000
180,000
9,919,000
443,000
443,000
701,000
701,000
4,600,000
4,600,000
38,910,000
1,238,000
982,000
256,000
983,000
1,000
91,000891,000
5,167,000
5,167,000
897,000
897,000
8,285,000
30,625,000

17,662,531
17,662,531
10,073,249
155,000
9,918,249
426,283
426,283
1,375,481
1,375,481
3,744,210
3,744,210
33,281,754
1,096,119
979,124
116,995
1,514,141
126,223
1,387,918
4,896,900
4,896,900
1,807,129
1,807,129
9,314,289
23,967,465

5,404,469
5,404,469
25,751
25,000751
16,717
16,717-674,481-674,481
855,790855,7905,628,246
141,8812,876
139,005-531,141
1,000-35,223-496,918
270,100
270,100-910,129-910,129-1,029,289
6,657,535―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,947,000-721,112-1,225,888

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,897,000
2,950,000

4,896,195
4,175,083

805-1,225,083

社会福祉法人名 社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

委託事業拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
受託金収入
17,043,000
16,075,347
967,653
北海道受託金収入
6,347,000
5,386,423
960,577
母子家庭等就業・自立支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
6,347,000
5,386,423
960,577
帯広市受託金収入
2,000,000
2,000,000
母子家庭等就業・自立支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
2,000,000
2,000,000
道社協受託金収入
8,696,000
8,688,924
7,076
福祉人材ﾊﾞﾝｸ事業受託金収入
8,696,000
8,688,924
7,076
受取利息配当金収入
1,000
3
997
預金受取利息配当金収入
1,000
3
997
事業活動収入計(1)17,044,000
16,075,350
968,650
人件費支出
11,659,000
10,659,370
999,630
職員給与支出440,000
439,500500
嘱託職員給与支出
9,379,000
8,451,510
927,490
退職給付支出
252,000
335,710-83,710
共済会退職給付支出
252,000
335,710-83,710
法定福利費支出
1,588,000
1,432,650
155,350
事務費支出
2,353,000
2,261,037
91,963
福利厚生費支出62,00055,0296,971
福利厚生費支出
41,00036,3494,651
共済会会員掛金
21,00018,6802,320
研修研究費支出
267,000
219,930
47,070
事務消耗品費支出
227,000
192,969
34,031
印刷製本費支出
137,000
56,70080,300
通信運搬費支出
241,000
302,911-61,911
手数料支出
200
-200
保険料支出
40,00035,9004,100
賃借料支出
1,311,000
1,303,756
7,244
保守料支出
51,00076,032-25,032
図書費支出
17,00017,610-610
事業費支出
3,031,000
2,973,960
57,040
燃料費支出
120,000
106,506
13,494消耗器具備品費支出
369,000
563,878-194,878
保険料支出
38,00036,7501,250
賃借料支出
737,000
731,4185,582
諸謝金支出
413,000
307,098
105,902
車輌費支出
30,0003,878
26,122
広報費支出
939,000
884,549
54,451
図書費支出60,00038,16921,831
研修研究費支出
64,00074,240-10,240
通信運搬費支出
261,000
227,474
33,526
事業活動支出計(2)17,043,000
15,894,367
1,148,633
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
1,000
180,983-179,983
施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入収共済会退職手当預け金資産取崩収入
入その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

1,000
1,000

119,020
119,020
119,020300,003
300,003-119,020-119,020-119,020-299,003-299,003

1,000-1,000300,003-180,983-299,003
179,983

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

権利擁護事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目受託金収入
帯広市受託金収入
成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
道社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入
成年後見報酬収入
受取利息配当金収入
預金受取利息配当金収入
その他の収入雑収入(他)
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
嘱託職員給与支出
臨時職員賃金支出
職員賞与支出
退職給付支出
共済会退職給付支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
共済会会員掛金
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出費用弁償費支出
車輌管理費支出
事業費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
広報費支出
実費弁償費支出
研修研究費支出
通信運搬費支出育成・養成事業費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
15,709,000
15,509,293
199,707
14,709,000
14,709,293-293
14,709,000
14,709,293-293
1,000,000
800,000
200,000
1,000,000
800,000
200,000
4,800,000
7,837,438-3,037,438
4,800,000
7,837,438-3,037,438
1,000
40
960
1,000
40
960
454,444-454,444
454,444-454,444
20,510,000
23,801,215-3,291,215
15,736,000
15,585,013
150,987
4,369,000
4,720,374-351,374
6,030,000
5,741,491
288,509
1,682,000
1,641,470
40,5301,281,000
1,280,292
708
237,000
227,8209,180
237,000
227,8209,180
2,137,000
1,973,566
163,434
2,839,000
2,339,040
499,960
63,00063,256-256
43,00044,226-1,22620,00019,030970
123,000
48,48074,520108,000
80,211
27,789264,000
228,137
35,86334,00033,800200
468,000
258,110
209,890
1,540,000
1,503,632
36,36817,00014,8002,200
92,00052,00040,000130,000
56,61473,386
3,766,000
3,930,929-164,929
110,000
95,425
14,57595,00081,314
13,68671,00070,200800
2,062,000
2,699,200-637,200
208,000
208,000
20,0008,200
11,8001,200,000
976,590
223,410
22,341,000
21,854,982
486,018-1,831,000
1,946,233-3,777,233

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)831,000
831,000
831,000

641,000
641,000
641,000

190,000
190,000
190,000

831,000

641,000

190,000

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,000,000

2,587,233-3,587,233

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,680,000
680,000

1,679,375
4,266,608

625-3,586,608

社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
受託金収入50,483,000
50,536,949-53,949
帯広市受託金収入
50,483,000
50,536,949-53,949
認定訪問調査受託金収入
2,880,000
2,934,900-54,900
地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入
39,131,000
39,131,000
第2層生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ業務受託金収入
3,200,000
3,200,000
認知症総合支援事業受託金収入
5,272,000
5,271,049
951
介護保険事業収入
143,588,000
146,662,030-3,074,030
居宅介護料収入（介護報酬収入）46,200,000
44,051,593
2,148,407
介護報酬収入46,200,000
44,051,593
2,148,407
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
5,886,000
5,619,908
266,092
介護負担金収入(公費)1,536,000
1,327,550
208,450
介護負担金収入(一般)4,350,000
4,292,358
57,642
居宅介護支援介護料収入
62,312,000
63,068,110-756,110
居宅介護支援介護料収入
32,900,000
33,708,310-808,310
介護予防支援介護料収入
29,412,000
29,359,800
52,200
介護予防･日常生活支援総合事業収入
29,190,000
33,922,419-4,732,419
事業費収入
26,000,000
30,093,755-4,093,755
事業負担金収入(公費)490,000
771,210-281,210
事業負担金収入(一般)2,700,000
3,057,454-357,454
障害福祉サービス等事業収入
8,803,000
9,959,816-1,156,816
自立支援給付費収入8,800,000
9,931,392-1,131,392
介護給付費収入8,800,000
9,931,392-1,131,392
利用者負担金収入
3,000
28,424-25,424
受取利息配当金収入
7,000
16,081-9,081
預金受取利息配当金収入
7,000
16,081-9,081
その他の収入170,000
897,894-727,894
受入研修費収入23,000-23,000
共済会退職手当預け金差益580,470-580,470
雑収入(他)
170,000
294,424-124,424
事業活動収入計(1)203,051,000
208,072,770-5,021,770
人件費支出
191,627,000
186,190,689
5,436,311
職員給与支出42,920,000
43,230,766-310,766
嘱託職員給与支出
60,715,000
59,488,085
1,226,915
登録ﾍﾙﾊﾟｰ賃金支出
37,370,000
33,747,812
3,622,188
臨時職員賃金支出
5,209,951
4,400,073
809,878
職員賞与支出
13,021,000
13,002,629
18,371
退職給付支出13,492,000
13,422,275
69,725
退職給付支出
7,069,000
5,029,200
2,039,800
共済会退職給付支出
6,423,000
8,393,075-1,970,075
法定福利費支出18,899,049
18,899,049
事務費支出
26,949,000
22,912,466
4,036,534
福利厚生費支出
845,000
790,662
54,338
福利厚生費支出
700,000
672,252
27,748
共済会会員掛金
145,000
118,410
26,590
職員被服費支出
770,000
522,720
247,280
研修研究費支出
722,000
308,600
413,400
事務消耗品費支出
938,000
703,661
234,339
印刷製本費支出
277,000
161,568
115,432
水道光熱費支出
190,000
158,357
31,643
燃料費支出
1,300,000
1,221,130
78,870
修繕費支出
20,00020,000
通信運搬費支出
1,932,000
1,921,907
10,093
業務委託費支出
7,764,000
6,278,316
1,485,684
手数料支出
70,00012,852
57,148
保険料支出
936,000
856,146
79,854
賃借料支出
4,380,000
3,924,370
455,630
土地・建物賃借料支出
1,194,000
1,193,280
720
租税公課支出
44,00037,3006,700
諸会費支出
56,00056,000社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

介護保険等事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)ﾍﾙﾊﾟｰ移動費支出
3,894,000
3,273,360
620,640
車輌管理費支出
1,312,000
1,264,572
47,428
図書費支出80,00069,552
10,448
営業対策費支出50,00050,000
雑支出(務)
175,000
158,113
16,887
利用者負担軽減額
300,000
166,521
133,479
利用者負担軽減額
300,000
166,521
133,479
事業活動支出計(2)218,876,000
209,269,676
9,606,324
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-15,825,000-1,196,906-14,628,094
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
その他の施設整備等による支出
支
その他の施設整備等による支出
出

収
入

支
出

1,151,000
1,151,000

1,056,176
1,056,176
7,790
7,790

94,824
94,824-7,790-7,7901,151,000-1,151,000
2,049,000
2,049,000
5,316,000
5,316,000
7,365,000
3,636,000
3,636,000
3,636,000
3,729,000

1,063,966-1,063,966
2,048,150
2,048,150
1,116,000
1,116,000
4,971,045
4,971,045
8,135,195875,950
875,950
875,950
7,259,245

87,034-87,034
850
850-1,116,000-1,116,000
344,955
344,955-770,195
2,760,050
2,760,050
2,760,050-3,530,245

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-13,247,000―
4,998,373-18,245,373

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)183,592,000
170,345,000

183,589,723
188,588,096

2,277-18,243,096

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入共済会退職手当預け金資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

貸付事業拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
経常経費補助金収入
4,659,000
4,658,668332
帯広市補助金収入
2,041,000
2,041,000
季節労働者等生活資金貸付事業補助金収入
2,041,000
2,041,000
道社協補助金収入
2,618,000
2,617,668
332
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入
2,618,000
2,617,668
332
受託金収入
758,000
754,500
3,500
道社協受託金収入
758,000
754,500
3,500
生活福祉資金貸付事業受託金収入
740,000
739,500500
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
18,00015,0003,000
貸付事業収入
5,011,000
1,498,000
3,513,000
償還金収入
5,011,000
1,498,000
3,513,000
第1項福祉資金償還金収入
447,000
245,000
202,000
第2項福祉資金償還金収入
764,000
323,000
441,000
季節労働者等生活資金償還金収入
3,800,000
930,000
2,870,000
受取利息配当金収入
3,000
142
2,858
預金受取利息配当金収入
3,000
142
2,858
事業活動収入計(1)10,431,000
6,911,310
3,519,690
人件費支出
4,445,000
4,445,000
職員給与支出
1,705,000
1,737,368-32,368
嘱託職員給与支出
2,283,000
2,254,170
28,830
退職給付支出
84,00083,880120
共済会退職給付支出
84,00083,880120
法定福利費支出
373,000
369,582
3,418
事務費支出
1,041,000
1,018,439
22,561
福利厚生費支出15,00011,872
3,128
福利厚生費支出11,0008,512
2,488
共済会会員掛金
4,000
3,360
640
研修研究費支出
33,00031,6201,380
事務消耗品費支出
86,00076,8349,166
印刷製本費支出
28,080-28,080
通信運搬費支出
92,00081,79010,210
広報費支出
58,00056,5761,424
手数料支出
26,00021,2504,750
賃借料支出
99,00098,91783
費用弁償費支出20,00020,000
図書費支出
4,000
3,500
500
民生委員活動費支出608,000
608,000
貸付事業支出4,889,000
1,244,000
3,645,000
福祉資金貸付金支出
1,139,000
394,000
745,000
第1項福祉資金貸付金支出
423,000
264,000
159,000
第2項福祉資金貸付金支出
716,000
130,000
586,000
季節労働者等生活資金貸付金支出
3,750,000
850,000
2,900,000
事業活動支出計(2)10,375,000
6,707,439
3,667,561
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)56,000203,871-147,871
施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)66,00066,00066,00050,12950,12950,12915,871
15,871
15,871

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)66,00050,12915,871

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)122,000

254,000-132,000

13,286,000
13,408,000

13,284,903
13,538,903

1,097-130,903

支出―
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

指定管理事業拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
事業収入28,293,000
29,545,559-1,252,559
指定管理事業収入
28,293,000
29,545,559-1,252,559
受取利息配当金収入
1,000
45
955
預金受取利息配当金収入
1,000
45
955
事業活動収入計(1)28,294,000
29,545,604-1,251,604
人件費支出
5,616,000
5,495,414
120,586
嘱託職員給与支出
2,269,000
2,250,752
18,248
臨時職員賃金支出
2,880,000
2,810,430
69,570
退職給付支出
85,00083,880
1,120
共済会退職給付支出
85,00083,8801,120
法定福利費支出
382,000
350,352
31,648
事務費支出
22,678,000
23,565,215-887,215
福利厚生費支出46,00033,583
12,417
福利厚生費支出
42,00030,223
11,777
共済会会員掛金
4,000
3,360
640
事務消耗品費支出
1,000,000
642,274
357,726
水道光熱費支出
4,655,000
4,247,296
407,704
燃料費支出
3,120,000
5,349,365-2,229,365
修繕費支出
2,154,000
1,818,180
335,820
通信運搬費支出
112,000
102,3719,629
業務委託費支出
10,609,000
10,440,571
168,429
手数料支出
15,00014,270730
保険料支出
63,00062,370630
賃借料支出
858,000
840,237
17,763
租税公課支出
16,00012,2003,800
雑支出(務)
30,0002,498
27,502
事業活動支出計(2)28,294,000
29,060,629-766,629
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)484,975-484,975
施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

700,000
700,000

1,075,478
1,075,478-375,478-375,478

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)700,000-700,000

1,075,478-1,075,478-375,478
375,478

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-700,000―-590,503-109,497

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,076,000
376,000

1,075,478
484,975

522-108,975

支出社会福祉法人名 社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

幼児ことばの教室拠点区分資金収支計算書

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
受託金収入
22,743,000
22,743,000
帯広市受託金収入
22,743,000
22,743,000
幼児ことばの教室受託金収入
22,743,000
22,743,000
受取利息配当金収入
1,000
9
991
預金受取利息配当金収入
1,000
9
991
その他の収入
1,537,080-1,537,080
共済会退職手当預け金差益
1,537,080-1,537,080
事業活動収入計(1)22,744,000
24,280,089-1,536,089
人件費支出
47,330,000
47,261,378
68,622
職員給与支出9,000,000
8,970,795
29,205
嘱託職員給与支出
5,934,000
5,900,336
33,664
職員賞与支出2,796,000
2,795,726274
退職給付支出26,780,000
26,778,120
1,880
退職給付支出19,088,000
19,087,700
300
共済会退職給付支出
7,692,000
7,690,420
1,580
法定福利費支出
2,820,000
2,816,401
3,599
事務費支出
1,295,000
1,223,814
71,186
福利厚生費支出
68,00058,5299,471
福利厚生費支出
41,00032,3298,671
共済会会員掛金
27,00026,200800
職員被服費支出52,00052,000
研修研究費支出
128,000
117,900
10,100
事務消耗品費支出
294,000
304,167-10,167
燃料費支出
35,00014,083
20,917
修繕費支出
20,0003,140
16,860
手数料支出
3,300-3,300
保険料支出
35,00028,3406,660
賃借料支出
639,000
638,809191
車輌管理費支出
9,000
3,546
5,454
図書費支出
15,00015,000
事業費支出
523,000
391,808
131,192
保健衛生費支出20,00027,242-7,242
保育材料費支出
177,000
151,041
25,959
図書費支出
15,00015,000
通信運搬費支出
262,000
205,367
56,633
その他の事業費支出
49,0008,158
40,842
事業活動支出計(2)49,148,000
48,877,000
271,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-26,404,000-24,596,911-1,807,089
施設整備等収入計(4)

支
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入共済会退職手当預け金資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)13,955,000
13,955,000
5,167,000
5,167,000
7,283,000
7,283,000
26,405,000
236,000
236,000
1,000
1,000
237,000
26,168,000

13,954,800
13,954,800
4,896,900
4,896,900
5,745,220
5,745,220
24,596,920
99
924,596,911

200
200
270,100
270,100
1,537,780
1,537,780
1,808,080
236,000
236,000
991
991
236,991
1,571,089―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-236,000-236,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-236,000-236,000社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

法人運営(収益事業)拠点区分資金収支計算書

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
事業収入532,000
451,753
80,247
機材貸出利用料収入
150,000
126,000
24,000
広告料収入
200,000
200,000
自動販売機手数料収入
82,00056,81525,185
入れ歯ﾘｻｲｸﾙ事業収入
60,00035,99824,002
ﾘﾝｸﾞﾌﾟﾙ回収事業収入
40,00032,9407,060
受取利息配当金収入
1,000
1
999
預金受取利息配当金収入
1,000
1
999
事業活動収入計(1)533,000
451,754
81,246
事務費支出
91,00025,48065,520
水道光熱費支出18,00015,1122,888
修繕費支出
60,00060,000
手数料支出
1,000
1,000
賃借料支出
12,00010,3681,632
事業活動支出計(2)91,00025,48065,520
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)442,000
426,274
15,726
施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

442,000
442,000

426,274
426,274

15,726
15,726442,000-442,000

426,274-426,274

15,726-15,726

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)―
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)