財産目

録

令和5年3月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現

金

預金

現
普通

預

金

手元保管

運営資金として金

静岡銀行浜松営業部

運営資金として6,244,394

りそな銀行東京営業部〃

京葉銀行佐倉支店〃

三井住友銀行銀座支店他３店〃

みずほ銀行東京営業部他２店〃

三菱UFJ銀行銀座支店他2店〃

スルガ銀行浜松追分支店他２店〃

清水銀行東京支店〃

遠州信用金庫中川支店〃

郵便局日本橋人形町他２店〃

みなと銀行西鈴蘭台支店〃

京都信用金庫宇治支店〃

三島信用金庫伊豆高原支店〃

三井住友信託銀行本店営業部〃

千葉興業銀行佐倉支店〃

さがみ信用金庫湯河原支店〃

スルガ銀行浜松追分支店他２店

身元引受契約金・生活事務委任契約金

郵

便

振替

郵便局日本橋人形町

運営資金として

定期

預金

静岡銀行浜松営業部

運営資金として445,597

りそな銀行東京営業部〃

清水銀行東京支店〃

京葉銀行佐倉支店〃

6,300,000,000
5,300,000,000
1,200,000,000
100,000,000<現金預金計>

未収

金

入居者他

1,423,975,263
1,368,422,540
1,016,042,145
797,704,099
491,963,507
350,527,030
16,863,133
14,030,644
10,970,979
3,891,328
2,887,761
1,439,541
836,473
149,230
46,56831,833
383,241,080

18,789,713,145
33,762,041

本部 管理費他
施設 管理費他<未収金計>

66,162,485
90,014,171
112,843,364
90,048,005
56,527,871
115,102,202
113,538,794
677,998,933<貯蔵品計>

30,557,237
3,290,630
33,847,867

浜松ゆうゆうの里
伊豆高原ゆうゆうの里
神戸ゆうゆうの里
湯河原ゆうゆうの里
大阪ゆうゆうの里
佐倉ゆうゆうの里
京都ゆうゆうの里

貯蔵

品

未収

利息

前

払費

用

食堂、診療所、売店他の棚卸品

ゆうゆうの里、本部

商品券等

ゆうゆうの里、本部

基本財産定期預金他の利息
関電ファシリティーズ㈱他

本部、ゆうゆうの里 事務所家賃他

あいおいニッセイ同和損害保険㈱他

本部、ゆうゆうの里 火災保険料他<前払費用計>貸倒

引当金

管理費等の貸倒への引当

44,7408,041,887
4,618,273
12,660,160△ 7,280,239
19,506,984,606

流 動 資 産 合 計－11－（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金額(固定資産)
基本財産

定期

預金

りそな銀行東京営業部
静岡銀行浜松営業部
三菱UFJ銀行銀座支店

基本財産として保有している資金〃〃<基本財産計>401,018,417
222,643,940
5,803,592
629,465,949

特定資産

福祉

基金

りそな銀行東京営業部

福祉基金として保有している資金<特定資産計>50,000,000
50,000,000

その他固定資産建物
建 物 附 属 設 備構
築物
車 両 運 搬 具
什器
備品
リ ー ス 資 産
減 価 償 却 累 計 額

静岡県浜松市他〃〃〃〃
静岡県伊東市他

ゆうゆうの里、本部
ゆうゆうの里、本部
ゆうゆうの里、本部
ゆうゆうの里ゆうゆうの里、本部
ゆうゆうの里土

静岡県浜松市 20,708.07㎡
静岡県伊東市 76,076.00㎡
兵庫県神戸市 45,274.27㎡
神奈川県湯河原町 21,279.53㎡
大阪府守口市 794.47㎡
千葉県佐倉市 34,049.68㎡
京都府宇治市 114,051.09㎡
長野県軽井沢 9.86㎡

地

32,636,097,904
17,574,335,608
2,796,440,241
9,363,352
1,839,468,749
22,948,440△ 36,191,552,114<土地計>

579,627,079
970,030,143
1,582,539,997
1,135,426,822
707,440,240
2,130,378,747
3,128,126,195
400,000
10,233,969,223

浜松ゆうゆうの里
伊豆高原ゆうゆうの里
神戸ゆうゆうの里
湯河原ゆうゆうの里
大阪ゆうゆうの里
佐倉ゆうゆうの里
京都ゆうゆうの里
エクシブ軽井沢(福利厚生用)建設

仮勘定㈱クロヒジ
関電ファシリティーズ㈱㈱長谷工リフォーム他㈲星野要建築設計事務所

京都ゆうゆうの里 床防水改修工事
大阪ゆうゆうの里 排水管更新
神戸ゆうゆうの里 厨房改修設計料他
佐倉ゆうゆうの里 厨房改修設計料<建設仮勘定計>65,450,000
19,432,380
1,821,6001,265,000
87,968,980

永代

使

用権

富士霊園、神戸聖地霊園

共同墓地の永代使用権

143,142,500

電話

加入権

NTT

ゆうゆうの里、本部

9,203,332

ソフ

トウ

ェ

ア

給与計算ソフト他

ゆうゆうの里、本部

11,688,506

期

預金

りそな銀行東京営業部
みなと銀行西鈴蘭台支店
京都信用金庫宇治支店
京葉銀行佐倉支店
三島信用金庫伊豆高原支店
三井住友銀行守口支店
みずほ銀行伏見支店他１店
遠州信用金庫中川支店
さがみ信用金庫湯河原支店
三菱UFJ銀行守口支店

運営資金として身元引受契約金・生活事務委任契約金
〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
<定期預金計>1,000,000,000
305,611,398
236,991,874
192,000,000
135,000,000
81,000,000
75,065,214
63,336,241
57,000,000
28,988,078
2,174,992,805

金㈱トークティ守口出資金 75株

大阪ゆうゆうの里 ビル管理会社への出資金

3,750,000

敷 金 ・ 保 証 金

関電ファシリティーズ㈱人形町不動産㈱他

本部 事務所敷金
ゆうゆうの里 職員宿舎用敷金他<敷金・保証金計>

12,719,580
3,576,600
16,296,180

入エクシブ軽井沢 他

福利厚生用

2,500,000

長 期 前 払 費 用

あいおいニッセイ同和損害保険㈱他

ゆうゆうの里、本部 火災保険料他

1,672,000

長期

未収

金

新湯河原温泉開発㈱温泉供給保証金

32,550,000

貸倒

引当金

定

出

資会

金

温泉供給保証金の貸倒への引当<その他固定資産計>

固 定 資 産 合 計
資 産 合 計－12－

△ 16,275,000
31,388,560,706
32,068,026,655
51,575,011,261（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動負債)未払金

大和綜合印刷㈱他

本部㈱中部技術サービス他

浜松ゆうゆうの里

いとう漁業協同組合他

伊豆高原ゆうゆうの里

神戸ビル管理㈱他㈲根本建工業他

神戸ゆうゆうの里㈱トークティ守口他

大阪ゆうゆうの里

勝建設㈱他

佐倉ゆうゆうの里㈱ニッコウ他

京都ゆうゆうの里

湯河原ゆうゆうの里<未払金計>

98,826,574
116,666,617
133,253,866
175,572,029
62,519,862
122,897,367
107,631,555
136,352,635
953,720,505

未 払 消 費 税 等

日本橋税務署令和4年度消費税等

1,715,100

未 払 法 人 税 等

東京都中央都税事務所他

令和4年度法人住民税

563,000

33,300,000
19,420,506
33,427,798
3,000,000
89,148,304

預り

金

倉庫

預り

金

入居者

倉庫の保証金の預り金

職員

預り金

税務署他

所得税の預り金他

入 居 者 預 り 金

入居者

預り預託金の未精算金他

預

トークティ守口A棟管理組合

エレベータ保証金

り保証金<預り金計>
１年以内返済予定
銀行借入金

静岡銀行 浜松営業部

470,000,000

翌年度約定返済分

清水銀行 東京支店〃< １年以内返済予定銀行借入金 計 >

リース

債

務

シャープファイナンス㈱他

複合機他

賞

与

引

当金

職員

職員の夏季賞与への引当

45,836,000
515,836,000
4,483,584
255,197,506

1,820,663,999

流 動 負 債 合 計(固定負債)
銀行

借入金

静岡銀行 浜松営業部

運営資金

清水銀行 東京支店〃< 銀行借入金 計 >

リース

債

務

5,387,000,000
45,841,608
5,432,841,608
5,389,402

シャープファイナンス㈱他

複合機他

退 職 給 付 引 当 金

職員

職員の退職金への引当

137,045,898

役 員 退 職慰 労引 当金

役員

役員の退職金への引当65,004,000

入長

居前受

金

期

預り

金

入居契約を履行するための前受金

33,463,821,255

268,960,491
334,733,885
1,226,500,000
235,000,000
2,065,194,376

介 護 調 整 預 り 金

ゆうゆうの里介護費調整互助会

介護費調整金身 元 引 受 預 り 金

入居者

身元引受契約預託金

生 活 事 務 委 任預 り金

入居者

生活事務委任契約預託金

共 同 墓 地 預 り 金

入居者

共同墓地契約金<長期預り金計>

41,169,296,539
42,989,960,538
8,585,050,723

固 定 負 債 合 計
負 債 合 計正 味 財 産－13－