平成２４年度 事業活動収支計算書
勘定科目【事業活動収支の部】
介護保険収入介護福祉施設介護料収入
居宅介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
配食サービス収入
その他の事業収入
処遇改善交付金収入
助成金収入
助成金収入
寄附金収入
寄附金収入
雑収入
雑収入
引当金戻入収入
賞与引当金戻入収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
嘱託職員給与
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
車輌費
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗品費

本年度決算
785,925,011
402,373,725
242,391,155
20,881,007
110,132,500
10,146,624
12,866,513
10,101,150
123,272
2,642,091
1,190,401
1,190,401
452,000
452,000
1,316,893
1,316,893
33,966,000
33,966,000
19,126,633
19,126,633
854,843,451
513,690,337
221,904,408
112,790,639
100,361,250
9,958,790
9,029,400
59,645,850
104,643,740
3,088,197
2,207,043
934,610
5,106,848
3,544,218
03,474,915
1,508,547
45,851,589
2,895,230
382,710815,340
21,170,783
509,053
3,808,550
4,136,860
619,196
682,158
746,600
2,109,105
1,052,188
99,708,855
53,948,830
1,356,595
73,846
3,786,357
12,903,256
9,769,708
15,216,560

社会福祉法人志摩会
前年度決算
増 減
751,881,895
401,143,670
218,482,717
18,275,780
103,685,052
10,294,676
26,347,192
10,551,200
015,795,992
1,517,000
1,517,000
1,789,000
1,789,000
1,436,205
1,436,205
32,882,000
32,882,000
13,480,715
13,480,715
829,334,007
492,589,288
204,739,668
105,982,763
105,741,835
11,077,084
8,180,100
56,867,838
136,046,899
2,611,284
1,774,708
982,760
5,566,572
1,050,950
97,6503,629,883
1,617,516
1,373,517
3,054,348
227,479
825,450
45,963,167
3,742,571
3,635,420
4,133,398
931,400
297,150645,600
1,200,430
52,685,646
102,418,674
51,849,920
1,240,702
237,750
4,177,760
13,678,448
11,030,497
14,181,655

34,043,116
1,230,055
23,908,438
2,605,227
6,447,448-148,052-13,480,679-450,050
123,272-13,153,901-326,599-326,599-1,337,000-1,337,000-119,312-119,312
1,084,000
1,084,000
5,645,918
5,645,918
25,509,444
21,101,049
17,164,740
6,807,876-5,380,585-1,118,294
849,300
2,778,012-31,403,159
476,913432,335-48,150-459,724
2,493,268-97,650-154,968-108,969
44,478,072-159,118
155,231-10,110-24,792,384-3,233,518
173,130
3,462-312,204
385,008
101,000
908,675-51,633,458-2,709,819
2,098,910
115,893-163,904-391,403-775,192-1,260,789
1,034,905

器具什器費
賃借料
車輌費
雑費
減価償却費
減価償却費
引当金繰入
賞与引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)【事業活動外収支の部】
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計(4)
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
雑損失
雑損失
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)【特別収支の部】
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
特別収入計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
固定資産売却損・処分損（売却原価）
固定資産売却損・処分損（売却原価）
建物売却損・処分損（売却原価）
器具及備品売却損・処分損(売却原価)
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)【繰越活動収支差額の部】
前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)修繕積立金取崩額
建設積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)修繕積立金積立額
人件費積立金積立額
備品等購入積立金積立額
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)416,873
191,520998,289
1,047,021
68,195,376
68,195,376
32,400,000
32,400,000
818,638,308
36,205,143

3,312,181
414,085
953,230
1,342,446
48,710,275
48,710,275
33,966,000
33,966,000
813,731,136
15,602,871-2,895,308-222,565
45,059-295,425
19,485,101
19,485,101-1,566,000-1,566,000
4,907,172
20,602,272

99,75099,75020,001,769
20,001,769
20,101,519
4,849,582
4,849,582
20,001,769
20,001,769
00
24,851,351-4,749,832
31,455,311

267,954
267,954
95,769,139
95,769,139
96,037,093
2,812,144
2,812,144
95,769,139
95,769,139
12,00012,00098,593,283-2,556,190
13,046,681-168,204-168,204-75,767,370-75,767,370-75,935,574
2,037,438
2,037,438-75,767,370-75,767,370-12,000-12,000-73,741,932-2,193,642
18,408,630

490,0000490,00000490,000
490,000
490,000
7,8817,881
0
7,881
497,881-7,881
31,447,430

200,772,000
200,772,000
09,069,514
9,069,514
209,841,514
194,971,920
194,971,920
62,592,920
62,592,920
61,231,648
1,361,272
257,564,840-47,723,326-34,676,645-200,282,000-200,772,000
490,000-9,069,514-9,069,514-209,351,514-194,481,920-194,481,920-62,585,039-62,585,039-61,231,648-1,353,391-257,066,959
47,715,445
66,124,075

873,216,006
904,663,436
00
6,798,500
6,798,500
05,798,500
2,798,500
1,000,000
2,000,000
905,663,436

865,592,651
830,916,006
0043,500,000
043,500,000
1,200,000
500,000
200,000
500,000
873,216,006

7,623,355
73,747,430
00-36,701,500
6,798,500-43,500,000
4,598,500
2,298,500
800,000
1,500,000
32,447,430