第一号第四様式
グループホーム 拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入収
特定障害者特別給付費収入
入
経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動保険料支出に車輌費支出
よ
土地･建物賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設収
整入
備施設整備等収入計 (4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出よ支る出収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収 その他の活動による収入
他入差入保証金返還金収入の長期前払費用返還金収入
活その他の活動収入計(7)動積立資産支出によ支る出収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)109,501,000
87,298,000
87,298,000
18,261,000
3,942,000
3,942,000
30,000295,000
45,000250,000
109,826,000
76,184,800
19,589,000
5,324,000
45,550,000
1,083,800
4,638,000
23,615,000
7,353,000
34,00019,000106,000
95,0003,922,000
1,133,000
45,000100,000
10,784,000
24,0003,763,000
130,000
4,000
4,000
508,000
16,000861,000
575,000
89,000457,000
457,000
25,000
298,000
368,000
192,000
179,000
27,00030,00030,00045,00045,000103,607,800
6,218,200
320,000
320,000

109,603,339
87,336,381
87,336,381
18,312,663
3,954,295
3,954,295
30,000294,604
44,950249,654
109,927,943
76,313,575
19,633,391
5,238,380
45,677,810
1,083,354
4,680,640
23,979,098
7,327,962
36,342
15,70094,21593,235
4,295,742
1,155,652
43,230110,658
10,784,000
22,362
3,738,796
128,932
1,860
5,224
487,861
13,728841,235
574,642
87,480498,643498,643
23,307
306,075
362,190
192,000
173,340
31,80010,47910,47944,95044,950104,076,419
5,851,524
320,000
320,000△ 102,339△ 38,381△ 38,381△ 51,663△ 12,295△ 12,295
0396
50
346
△ 101,943△ 128,775△ 44,391
85,620△ 127,810
446△ 42,640△ 364,098
25,038△ 2,3423,300
11,7851,765△ 373,742△ 22,652
1,770△ 10,658
0
1,638
24,2041,068
2,140△ 1,224
20,1392,272
19,765358
1,520△ 41,643△ 41,643
1,693△ 8,075
5,810
0
5,660
△ 4,800
19,521
19,5215050△ 468,619
366,67600

320,000
160,000
160,000

320,000
155,000
155,000

0
5,000
5,000

160,000
160,000
654,900
654,900
160,000
160,000

155,000
165,000
654,900
654,900
276,484
160,000
116,484
931,384
268,800

814,900
268,800

備考

5,000△ 5,000
00△ 116,484
0△ 116,484 一年基準
△ 116,4840その他の活動
退職給付引当資産支出によ 支 その他の活動による支出
差入保証金支出る出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出(10)268,800
3,000
3,000
0
271,800
543,100
900,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)268,800
196,460
3,000
193,460
465,260
466,124

0△ 193,460
0△ 193,460△ 193,460
76,976900,000

6,021,300

6,482,648△ 461,348

18,400,665
24,421,965

18,400,665
24,883,313

0△ 461,348―

第二号第四様式
グループホーム拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収
補足給付費収益益
特定障害者特別給付費収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
車輌費
活
土地･建物賃借料
動
雑費
事務費
増
福利厚生費
減
旅費交通費の費
研修研究費
部用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
収ー

ビ益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費費
増減用のサービス活動外費用計(5)部

当年度決算(A)109,603,339
87,336,381
87,336,381
18,312,663
3,954,295
3,954,295
30,000249,654249,654
109,882,993
78,356,475
19,633,391
5,238,380
2,429,000
45,677,810
697,254
4,680,640
23,979,098
7,327,962
36,342
15,70094,21593,235
4,295,742
1,155,652
43,230110,658
10,784,000
22,362
3,738,796
128,932
1,860
5,224
487,861
13,728

前年度決算(B)106,645,8353,237,158
44,95044,9506,058,894
98,6808,265
15,00085,9087,827
5,909
2,847,599
675,663
15,4481,324,219
1,324,219
44,127
242,451
365,411
152,200
5,000
124,995
33,7506,442
6,442
1,182,555△ 1,740,811
59,58059,58088,413,359
7,188,122
148,950
148,950

14,061,438
12,164,846
12,164,846
1,367,649
528,943
528,943
30,000190,074
190,074
14,281,512
18,962,979
6,553,639
2,205,614
2,429,000
5,710,835
399,954
1,663,937
519,453
1,321,584△ 4,806△ 3,502△ 38,813
1,900
323,191△ 827,923
1,310
4,150
△ 280,000
22,362△ 2,320,098
30,252△ 6,405△ 9,776
401,953
5,901△ 5,909△ 2,006,364△ 101,021
72,032△ 825,576△ 825,576△ 20,820
63,624△ 3,22139,800△ 5,000
48,345△ 1,950
4,037
4,037
682,157
447,565△ 59,580△ 59,580
18,232,476△ 3,950,964△ 104,000△ 104,000

44,95044,95044,950148,950
148,950
148,950△ 104,000△ 104,000△ 104,000

44,950148,950△ 104,000

841,235
574,642
87,480498,643498,643
23,307
306,075362,190
192,000
173,340
31,80010,47910,4791,864,712△ 1,293,246

95,541,901
75,171,535
75,171,535
16,945,014
3,425,352
3,425,352

増減(A)-(B)59,58059,58095,601,481
59,393,496
13,079,752
3,032,766
39,966,975
297,300
3,016,703
23,459,645
6,006,378
41,14819,202133,028
91,335
3,972,551
1,983,575
41,920106,508
11,064,000

活動
外
増
減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)03,237,158
320,000
320,000

07,188,122
7,230,000
7,230,000

0△ 3,950,964△ 6,910,000△ 6,910,000

320,000
320,000

7,230,000
7,230,000△ 6,910,000△ 6,910,000

320,000
03,237,158
26,811,252
30,048,410

7,230,000
0
7,188,122
19,623,130
26,811,252△ 6,910,000
0△ 3,950,964
7,188,122
3,237,158

30,048,410

26,811,252

3,237,158

第三号第四様式
グループホーム 拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
器具及び備品
減価償却累計額
権利
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

負債の部
前年度末30,312,580
19,286
17,206,232
0
135,576
1,097,510
11,853,976
16,144,483

25,120,514
45,34014,063,096
11,600150,000
1,152,106
9,698,372
17,067,279

16,144,483
10,434,929
0730,647002,697,480
2,130,000151,427
46,457,063

17,067,279
8,091,374
11,479,182
1,874,960△ 8,837,978267,750
1,830,540
2,287,000
74,451
42,187,793

増減
5,192,066 流動負債
△ 26,054
事業未払金
3,143,136
職員預り金△ 11,600
事業区分間借入金△ 14,424
拠点区分間借入金△ 54,596
賞与引当金
2,155,604△ 922,796 固定負債
拠点区分間長期借入金△ 922,796
退職給付引当金
2,343,555
負債の部合計△ 11,479,182△ 1,144,313 国庫補助金等特別積立金
8,837,978 次期繰越活動増減差額△ 267,750 (うち当期活動増減差額 )866,940△ 157,000
76,976
純資産の部合計
4,269,270
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末増減7,858,267
4,810,662
588,903
26,8922,810
2,429,000

6,719,849
6,325,826
390,5833,440
01,138,418△ 1,515,164
198,320
23,4522,810
2,429,000

2,743,080
45,6002,697,480
10,601,347
純資産の部
5,807,306
30,048,410
3,237,158

1,876,140
45,6001,830,540
8,595,989

866,9400866,940
2,005,358

6,780,552
26,811,252
7,188,122△ 973,246
3,237,158△ 3,950,964

35,855,716
46,457,063

33,591,804
42,187,793

2,263,912
4,269,270