平成30年度一般会計収入支出決算

収入の部

一金

2,279,310,379

円也

支出の部

一金

1,908,887,488

円也

収支差額

一金

370,422,891

円也

翌年度へ繰越

１

収支計算書（平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで）【総括表】（収入の部）（単位：円）
科

目

予

算

額

決

算

額

差

異

1

一般管理収入40,882,000

45,596,549

2

補助指導事業収入

10,692,000

10,392,000△ 4,714,549

3

受託事業収入

980,000,000

930,042,928

49,957,072

4

維持管理適正化事業収入

502,933,000

502,918,800

14,2005

農道台帳管理事業収入

3,060,000

3,060,000

06

土地改良基金事業収入

10,000

7,639

2,361

7

農家負担金軽減対策事業収入

162,088,000

154,770,011

7,317,989

8

国営負担金償還対策事業収入

33,400,000

33,309,841

90,159300,000

9

水土里情報システム運営事業収入

9,500,000

8,160,000

1,340,000

10

全国土地改良大会事業収入

84,900,000

85,489,676

11基本財産運用収入

5,430,000

5,429,999△ 589,676

12

特定資産運用収入

10,222,000

10,531,738

13

その他の収入33,0000△ 309,738

14

特定資産取崩収入

197,930,000

197,801,494

128,50615

固定資産売却収入

10,0000

10,00016

出資金等戻り収入

10,0000

10,0002,041,100,000

1,987,510,675

53,589,325

当期収入合計 （Ａ）
前期繰越収支差額

291,799,000

291,799,704

収入合計 （Ｂ）

2,332,899,000

2,279,310,379

1

33,000△ 704

53,588,621（支出の部）（単位：円）
科

目

予

算

額

決

額

差

一般管理支出2

補助指導事業支出

12,756,821

12,322,931

433,8903

受託事業支出

714,000,000

657,554,994

56,445,006

4

維持管理適正化事業支出

503,797,782

503,110,570

687,2125農道台帳管理事業支出

3,608,935

3,251,368

357,5676

土地改良基金事業支出

80,000080,0007

農家負担金軽減対策事業支出

163,422,790

154,462,584

8,960,2068

国営負担金償還対策事業支出

33,400,000

33,309,839

90,1619

水土里情報システム運営事業支出

23,205,439

20,170,860

3,034,579

10

全国土地改良大会事業支出

122,314,245

122,268,703

45,54211

その他の支出212,355,000

191,174,450

21,180,550

12

基本財産取得支出

10,0000

10,00013

特定資産取得支出

15,995,877

15,969,399

26,47814

固定資産取得支出

10,0000

10,00015

出資金等支出

10,0000

10,00016

予備費支出23,751,131－

23,751,131

2,041,100,000

1,908,887,488

132,212,512

078,623,187

291,799,000

370,422,891△ 78,623,187

当期支出合計 （Ｃ）

次期繰越収支差額 （Ｂ）－（Ｃ）

195,291,790

異1

当期収支差額 （Ａ）－（Ｃ）

212,381,980

算17,090,190△ 78,623,891

（ 単 位 : 円 ）【収入の部】

款項目

1 一般管理収入

1 賦課金収入

予

算

額

決

算

額

差

40,882,000

45,596,549

異付△ 4,714,549

12,735,000

15,493,400

1 一般賦課金収入

2,735,000

2,735,000

2 特別賦課金収入

10,000,000

12,758,400

10,0000

10,0000

10,00020,437,000

20,462,830

20,437,000

20,462,830△ 25,830

7,700,000

9,640,319

2 印刷物等頒布収入
1 印刷物等頒布収入
3 負担金収入
1 農業用施設賠償責任保険負担金収入
4 雑収入
1 受取利息収入△ 2,758,400

0△ 2,758,400

10,000△ 25,830△ 1,940,319

10,00016

7,690,000

9,640,303

10,692,000

10,392,000△ 1,950,303

1,042,000

1,042,000

01,042,000

1,042,000

05,200,000

4,900,000

300,000

5,200,000

4,900,000

300,000

2,950,000

2,950,000

02,950,000

2,950,000

01,500,000

1,500,000

01,500,000

1,500,000

0980,000,000

930,042,928

49,957,072

979,600,000

930,042,928

49,557,072

979,600,000

930,042,928

49,557,072

400,0000

400,000

1 受託料収入

400,0000

400,000

4 維持管理適正化事業収入

502,933,000

502,918,800

14,200

1 賦課金収入104,528,000

104,522,800

5,200

1 適正化事業事業費賦課金収入

97,992,000

97,992,0000

2 適正化事業事務費賦課金収入

2 雑収入
2 補助指導事業収入

1 水土保全対策センター(換地促進等)収入
1 水土保全対策補助金(換地促進)収入
2 水土保全対策センター(管理指導等)収入
1 水土保全対策補助金(管理指導等)収入
3 基幹水利施設保全管理技術向上研修補助金収入
1 基幹水利施設保全管理技術向上研修補助金収入
4 被災土地改良区復興支援事業収入
1 被災土地改良区復興支援事業補助金収入
3 受託事業収入

1 受託料収入1 一般業務受託料収入
2 研修･試験受託料収入

9,984

300,000

6,532,000

6,530,800

1,200

3 施設改善事業事業費賦課金収入

1,000

0

1,000

4 施設改善事業事務費賦課金収入

1,000

0

1,000

5 緊急整備補修事業費賦課金収入

1,000

0

1,000

6 緊急整備補修事務費賦課金収入

1,000

0

1,000

97,994,000

97,992,000

2,000

97,992,000

97,992,000

0

1,000

0

1,000

2 補助金収入1 適正化事業補助金収入
2 施設改善事業補助金収入
3 緊急整備補修事業補助金収入

1,000

0

1,000

300,411,000

300,404,000

7,000

1 適正化事業事業費交付金収入

293,976,000

293,976,00002 適正化事業事務費交付金収入

6,428,000

6,428,000

0

3 適正化事業事務推進交付金収入

1,000

0

1,000

4 施設改善事業事業費交付金収入

1,000

0

1,000

5 施設改善事業事務費交付金収入

1,000

0

1,000

6 施設改善事業事務推進交付金収入

1,000

0

1,000

7 緊急整備補修事業事業費交付金収入

1,000

0

1,000

8 緊急整備補修事業事務費交付金収入

1,000

0

1,000

9 緊急整備補修事業事務推進交付金収入

1,000

0

1,000

5 農道台帳管理事業収入

3,060,000

3,060,0000

1 賦課金収入3,060,000

3,060,000

03,060,000

3,060,000

0

10,000

7,639

2,361

10,000

7,639

2,361

3 交付金収入1 特別賦課金収入
6 土地改良基金事業収入

1 基金運用収入
1 基金利息収入

10,000

7,639

2,361

162,088,000

154,770,011

7,317,989

161,308,000

153,990,011

7,317,989

5,014,000

4,773,600

240,400

2 利子補給交付金収入191,000

191,305

3 利子補給補助金収入

191,000

191,314△ 305

7 農家負担金軽減対策事業収入

1 農家負担金軽減支援対策事業収入
1 事務受託料収入

△ 314

記

款

項

目

予

算

額

決

算

額

差

異

付

4 計画償還助成交付金収入20,728,000

13,646,981

7,081,019

5 育成支援助成交付金収入13,00012,500500

6 育成支援助成補助金収入

13,00012,500500

7 経営安定対策等支援資金収入

16,667,000

15,337,000

1,330,000

8 経営安定対策等支援資金償還金収入△ 1,333,811

118,491,000

119,824,811

2 経営安定対策基盤整備緊急支援事業収入

780,000

780,000

1 緊急支援助成交付金収入780,000

780,000

0

33,400,000

33,309,841

90,15931,200,000

31,123,554

76,446

31,200,000

31,123,554

76,4462,200,000

2,186,287

13,7132,200,000

2,186,287

13,7139,500,000

8,160,000

1,340,000

9,500,000

8,160,000

1,340,000

9,500,000

8,160,000

1,340,000

10 全国土地改良大会事業収入

84,900,000

85,489,676

1 交付金収入20,000,000

20,000,000△ 589,676

20,000,000

20,000,000

03,000,000

3,000,000

0

1 宮城県補助金収入

2,000,000

2,000,000

0

2 仙台市補助金収入

1,000,000

1,000,000

054,400,000

54,990,000

54,400,000

54,990,000△ 590,000

7,500,000

7,499,676△ 590,000

324

7,500,000

7,499,676

324

5,430,000

5,429,999

15,430,000

5,429,999

15,430,000

5,429,999

1

10,222,000

10,531,738

10,222,000

10,531,738△ 309,738

2,870,000

3,177,860

2 減価償却積立資産利息収入

532,000

532,406

3 基金準備積立資産利息収入

5,000

5,355

4 事務所建設積立資産利息収入

1,965,000

1,965,203

5 事業調整資金積立資産利息収入

4,850,000

4,850,914△ 203

33,000033,00033,000033,00023,000023,000

8 国営負担金償還対策事業収入

1 償還金収入
1 区債償還金収入
2 雑収入
1 区債受取利息収入
9 水土里情報システム運営事業収入

1 負担金収入
1 利用料収入1 全土連交付金収入
2 補助金収入3 負担金収入1 参加者負担金収入
4 負担金収入1 協賛金収入
11 基本財産運用収入

1 基本財産利息収入
1 基本財産資金積立預金利息収入
12 特定資産運用収入

1 特定資産利息収入
1 職員退職給付積立資産利息収入

13 その他の収入

1 出資金収入
1 土地改良基金出資金収入
2 外部出資配当金収入

00△ 309,738△ 307,860
△ 406
△ 355
△ 914

10,0000

10,000

197,930,000

197,801,494

128,506

148,000,000

147,901,494

98,506

148,000,000

147,901,494

98,506

10,0000

10,0001 減価償却積立資産取崩収入

10,0000

10,0003 土地改良基金出資金積立資産取崩収入

10,0000

10,000

1 基金出資金積立資産取崩収入

10,0000

10,0004 土地改良基金準備積立資産取崩収入

10,0000

10,00010,0000

10,00049,900,000

49,900,000

049,900,000

49,900,000

010,0000

10,00010,0000

10,00010,0000

10,00010,0000

10,00010,0000

10,00010,0000

10,0002,041,100,000

1,987,510,675

53,589,325

14 特定資産取崩収入

1 職員退職給付積立資産取崩収入
1 職員退職給付積立資産取崩収入
2 減価償却積立資産取崩収入

1 基金準備積立資産取崩収入
5 事業調整資金積立資産取崩収入
1 事業調整資金積立資産取崩収入
15 固定資産売却収入

1 車輌運搬具売却収入
1 車輌運搬具売却収入
16 出資金等戻り収入

1 出資金等戻り収入
1 出資金戻り収入
当期収入合計 （Ａ）
前期繰越収支差額

291,799,000

291,799,704

収入合計 （Ｂ）

2,332,899,000

2,279,310,379△ 704

53,588,621

記

（単位:円）【支出の部】
款項目

1 一般管理支出

1 人件費支出

予算

額

流用・充用額

予

算

現

額

決

算

額

差

異

付 記

210,947,000

1,434,980

212,381,980

195,291,790

17,090,190

123,100,000

1,277,388

124,377,388

119,704,075

4,673,313

1 役員報酬支出

12,830,000

012,830,000

12,830,000

0

2 給料手当支出

87,000,000

1,277,388

88,277,388

88,277,3880

3 賃金支出4,000,000

04,000,000

3,837,021

162,979

4 法定福利費支出

19,270,000

019,270,000

14,759,666

4,510,334

26,637,000

157,592

26,794,592

23,579,738

3,214,854

1 旅費交通費支出

3,400,000

03,400,000

2,369,731

1,030,269

2 需用費支出

8,500,000

08,500,000

7,999,608

500,392

3 役務費支出

1,900,000

01,900,000

1,469,875

430,125

4 使用料及び賃借料支出

4,700,000

04,700,000

4,370,887

329,113300,0000

300,000

7,774

292,226

3,300,000

03,300,000

3,148,858

151,142
201,800

2 事務費支出

5 備品購入費支出
6 負担金支出
7 交際費支出

500,0000

500,000

298,200

8 職員厚生費支出

2,900,000

157,592

3,057,592

3,057,5920

9 租税公課支出

10,0000

10,0000

10,0001,127,000

01,127,000

857,213

269,787

1,400,000

01,400,000

724,176

675,824

1 総会費支出

600,0000

600,000

436,200

163,800

2 役員会費支出

700,0000

700,000

287,976

412,024

10 雑費支出
3 会議費支出

3 諸会議費支出
4 業務費支出
1 支部運営費支出

100,0000

100,0000

100,000

44,310,000

044,310,000

41,908,789

2,401,211
636

3,500,000

03,500,000

3,499,364

2 土地改良区合併促進助成金支出

200,0000

200,000

200,000

0

3 調査研究費支出

300,0000

300,0000

300,000

4 研修会費支出

1,500,000

01,500,000

1,269,150

230,850

5 事業推進費支出

14,000,000

014,000,000

13,572,419

427,581

6 広報活動費支出2,900,000

02,900,000

2,016,746

883,254

7 表彰費支出

1,400,000

01,400,000

888,280

511,720

10,0000

10,0000

10,00020,500,000

020,500,000

20,462,830

37,1708,500,000

08,500,000

4,240,505

4,259,495

1 光熱水費支出

600,0000

600,000

581,753

18,247

2 燃料費支出30,000030,000030,0003 委託費支出

1,767,000

01,767,000

1,620,012

146,988

4 修繕費支出

1,000,000

01,000,000

78,840921,160

5 備品購入費支出

3,000,000

03,000,000

03,000,000

6 保守費支出62,7208 資料刊行費支出
9 農業用用排水施設賠償保険料支出
5 会館管理費支出

1,700,000

01,700,000

1,637,280

7 火災保険料支出

120,0000

120,000

110,400

9,600

8 諸雑費支出

283,000

0

283,000

212,22070,780

6 古川事業所会館管理費支出

7,000,000

07,000,000

5,134,507

1,865,493

1 光熱水費支出

2,000,000

02,000,000

1,895,732

104,268

2 委託費支出

2,000,000

02,000,000

1,816,860

183,140

3 修繕費支出

1,000,000

01,000,000

274,507725,493

800,0000

800,0000

800,000

1,000,000

01,000,000

997,9412,059

6 火災保険料支出

130,0000

130,000

125,6574,343

7 諸雑費支出70,000070,00023,81046,19012,192,000

564,82112,756,821

12,322,931

433,890

1,042,000

200,776

1,242,776

1,204,553

38,223

1 給料手当支出

750,000

100,478

850,478

850,4780

2 法定福利費支出

132,000

19,518151,518

151,5180

3 旅費交通費支出

80,00080,780160,780

160,78004 庁費支出

80,000080,00041,77738,223

4 備品購入費支出
5 保守費支出

2 補助指導事業支出

1 水土保全対策センター(換地促進等)支出

款

項

目

2 水土保全対策センター(管理指導等)支出

予

算

額

流用・充用額

予

算

現

額

決

算

額

差

異

付 記

5,200,000

197,049

5,397,049

5,001,382

395,667

1 給料手当支出

4,250,000

04,250,000

3,908,818

341,182

2 法定福利費支出

750,0000

750,000

695,515

54,485

3 旅費交通費支出

100,000

128,110228,110228,1100

4 庁費支出100,000

68,939168,939

168,93902,950,000

106,3813,056,381

3,056,3810

1 給料手当支出

2,500,000

94,4752,594,475

2,594,475

0

2 法定福利費支出

450,000

11,906

461,906

461,90603,000,000

60,6153,060,615

3,060,615

0

1 給料手当支出

2,550,000

48,1472,598,147

2,598,147

0

2 法定福利費支出

450,000

12,468462,468

462,4680

714,000,000

0714,000,000

657,554,994

56,445,006

3 基幹水利施設保全管理技術向上研修支出

4 被災土地改良区復興支援事業支出

3 受託事業支出

1 受託業務費支出

713,600,000

0713,600,000

657,554,994

56,045,006

1 給料手当支出

417,600,000

0417,600,000

395,962,189

21,637,811

2 賃金支出52,000,000

052,000,000

42,529,436

9,470,564

3 法定福利費支出

78,000,000

078,000,000

75,415,802

2,584,198

500,0000

500,000

495,032

4,968

5 旅費交通費支出

1,500,000

01,500,000

1,146,130353,870

6 需用費支出30,000,000

030,000,000

22,020,326

7,979,674

7 役務費支出

3,500,000

03,500,000

2,031,819

1,468,181

8 使用料及び賃借料支出

18,500,000

018,500,000

14,501,504

3,998,496

500,0000

500,000

43,570456,430

10 委託費支出

87,000,000

087,000,000

85,054,318

1,945,682

11 電算処理費支出

23,000,000

023,000,000

17,538,552

5,461,448

12 事業推進費支出

100,0000

100,000

96,5003,500

13 租税公課支出

10,0000

10,0000

10,0004 報償費支出

9 備品購入費支出

14 雑費支出
15 事業所運営費支出
2 研修･試験費支出

190,0000

190,000

8,100

181,900

1,200,000

01,200,000

711,716

488,284

400,0000

400,0000

400,000

1 給料手当支出

140,0000

140,0000

140,000

2 旅費交通費支出

90,000090,000090,0003 報償費支出80,000080,000080,0004 庁費支出

90,000090,000090,0004 維持管理適正化事業支出

502,933,000

864,782

503,797,782

503,110,570

687,212

1 負担金支出

200,008,0000

200,008,000

200,002,000

6,000

1 適正化事業事業費負担金支出

195,984,000

0

195,984,000

195,984,0000

2 適正化事業事務費負担金支出

4,018,000

04,018,000

4,018,000

03 施設改善事業事業費負担金支出

2,000

0

2,000

0

2,000

4 施設改善事業事務費負担金支出

1,000

0

1,000

0

1,000

5 緊急整備補修事業事業費負担金支出

2,000

0

2,000

0

2,000

6 緊急整備補修事業事務費負担金支出

1,000

0

1,000

0

1,000

293,982,000

0293,982,000

293,976,000

6,000

293,976,000

0

293,976,000

293,976,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

2 交付金支出1 適正化事業事業費交付金支出
2 施設改善事業事業費交付金支出
3 緊急整備補修事業事業費交付金支出
3 業務費支出
1 給料手当支出

3,000

0

3,000

0

3,000

8,943,000

864,782

9,807,782

9,132,570

675,2126,000,000

460,018

6,460,018

6,460,018002 賃金支出

700,000

42,760742,760

742,760

3 法定福利費支出

920,000

362,004

1,282,004

1,282,004

0

4 旅費交通費支出

200,0000

200,000

48,560151,440

5 需用費支出

423,000

0423,000

281,735

141,265

6 役務費支出

130,0000

130,000

53,01076,9907 使用料及び賃借料支出

570,000

0570,000

264,483

305,517

款

項

目

予

算

額

流用・充用額

予

算

現

額

決

算

額

差

異

付 記

5 農道台帳管理事業支出

3,060,000

548,935

3,608,935

3,251,368

357,567

1 事業費支出

3,060,000

548,935

3,608,935

3,251,368

357,567

1,350,000

309,864

1,659,864

1,659,86402 賃金支出300,0000

300,000

297,104

2,896

3 法定福利費支出

300,000

45,774

345,774

345,7740

4 旅費交通費支出

50,000050,000050,0005 需用費支出60,00019,155

79,155

79,1550

6 役務費支出40,000040,00037,3292,671

7 使用料及び賃借料支出

460,000

174,142

634,142

634,1420

8 備品購入費支出

100,0000

100,0000

100,000

1 給料手当支出

9 委託費支出

400,0000

400,000

198,000

202,000

6 土地改良基金事業支出

80,000080,000080,000

1 事務費支出40,000040,000040,0001 賃金支出

10,0000

10,0000

10,000

2 旅費交通費支出

10,0000

10,0000

10,0003 需用費支出10,0000

10,0000

10,000

4 役務費支出10,0000

10,0000

10,00010,0000

10,0000

10,00010,0000

10,0000

10,00030,000030,000030,0001 利子補給費支出

20,0000

20,0000

20,0002 利子配分費支出

10,0000

10,0000

10,000

7 農家負担金軽減対策事業支出

162,088,000

1,334,790

163,422,790

154,462,584

8,960,206

161,308,000

1,334,790

162,642,790

153,682,584

8,960,206

3,800,000

03,800,000

3,540,660

259,340

2 賃金支出

20,0000

20,0000

20,0003 法定福利費支出

670,000

0

670,000

630,148

39,8524 旅費交通費支出

81,000360

81,36081,3600

5 庁費支出444,0000444,000

214,005

229,995

2 会議費支出
1 委員会費支出
3 事業費支出

1 農家負担金軽減支援対策事業支出
1 給料手当支出

6 利子補給費支出
7 計画償還助成交付金支出
8 育成支援助成交付金支出

382,000

619

382,619382,6190

20,728,000

020,728,000

13,646,981

7,081,019

25,000025,00025,0000

9 経営安定対策等支援資金支出

16,667,000

0

16,667,000

15,337,000

1,330,000

10 経営安定対策等支援資金償還金支出

118,491,000

1,333,811

119,824,811

119,824,811

0

2 経営安定対策基盤整備緊急支援事業支出

780,0000

780,000

780,000

0

1 緊急支援助成交付金支出

780,0000

780,000

780,000

0

33,400,000

033,400,000

33,309,839

90,161

31,200,000

031,200,000

31,123,554

76,446

31,200,000

031,200,000

31,123,554

76,4462,200,000

02,200,000

2,186,285

13,715

8 国営負担金償還対策事業支出

1 返済金支出
1 借入返済金支出
2 雑支出
1 長期借入利息支出
9 水土里情報システム運営事業支出

1 運営事業支出

2,200,000

02,200,000

2,186,285

13,71522,000,000

1,205,439

23,205,439

20,170,860

3,034,579

22,000,000

1,205,439

23,205,439

20,170,860

3,034,579

1 給料手当支出

5,800,000

286,270

6,086,270

6,086,270

0

2 法定福利費支出

700,000

384,378

1,084,378

1,084,3780

3 旅費交通費支出

500,0000

500,000

281,500

218,500

4 需要費支出

400,000

534,791

934,791

934,7910

5 役務費支出

300,0000

300,000

16,389283,611

6 委託費支出13,700,000

013,700,000

11,747,532

1,952,468

7 会議費支出

300,0000

300,000

20,000280,000

8 備品購入費支出

300,0000

300,0000

300,000

10 全国土地改良大会事業支出

122,300,000

14,245

122,314,245

122,268,703

45,542

1 大会関係費支出

122,300,000

14,245

122,314,245

122,268,703

45,542

1 大会関連業務委託費支出

91,929,000

091,929,000

91,883,458

45,542

2 大会関連費支出

30,371,000

14,24530,385,245

30,385,245

0

款

項

目

11 その他の支出

予算

額

流用・充用額

予

算

現

額

決

算

額

差

異

付 記

212,355,000

0

212,355,000

191,174,450

21,180,550

148,020,000

0148,020,000

147,901,494

118,506

1 土地改良基金払戻出資金支出

10,0000

10,0000

10,0002 土地改良基金損失補填金支出

10,0000

10,0000

10,000148,000,000

0148,000,000

147,901,494

98,50664,335,000

064,335,000

43,272,956

21,062,044

1 支払利息支出

1,335,000

01,335,000

01,335,000

2 租税公課支出

63,000,000

063,000,000

43,272,956

19,727,044

10,0000

10,0000

10,00010,0000

10,0000

10,00010,0000

10,0000

10,00015,715,000

280,877

15,995,877

15,969,399

26,4782,900,000

277,860

3,177,860

3,177,860

02,900,000

277,860

3,177,860

3,177,8600535,000

0535,000

532,406

2,594

1 積立預金取崩支出

3 職員退職給与金支出
2 雑支出

12 基本財産取得支出

1 基本財産資金積立預金支出
1 基本財産資金積立預金支出
13 特定資産取得支出

1 職員退職給付積立資産取得支出
1 職員退職給付積立資産取得支出
2 減価償却積立資産取得支出
1 減価償却積立資産取得支出

535,000

0535,000

532,406

2,594

3 土地改良区基金出資金積立資産取得支出

10,0000

10,0000

10,000

1 基金出資金積立資産取得支出

10,0000

10,0000

10,0004 土地改良基金準備積立資産取得支出

10,0003,017

13,01713,0170

10,0003,017

13,01713,0170

1,970,000

01,970,000

1,965,203

4,797

1 基金準備積立資産取得支出
5 事務所建設積立資産取得支出
1 事務所建設積立資産取得支出

1,970,000

01,970,000

1,965,203

4,797

10,290,000

010,290,000

10,280,913

9,087

1 事業調整資金積立資産取得支出

4,860,000

04,860,000

4,850,914

9,086

2 事業調整資金積立資産取得支出（基本財産運用分）

5,430,000

05,430,000

5,429,999

1

10,0000

10,0000

10,00010,0000

10,0000

10,00010,0000

10,0000

10,00010,0000

10,0000

10,00010,0000

10,0000

10,000

1 出資金支出10,0000

10,0000

10,0002 敷金・保証金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,000,000△ 6,248,869

23,751,131－

23,751,131

23,751,131△ 6,248,869

6 事業調整資金積立資産取得支出

14 固定資産取得支出

1 車輌運搬具購入支出
1 車輌運搬具購入支出
15 出資金等支出

1 出資金支出

1 敷金･保証金支出
16 予備費支出

1 予備費支出
1 予備費支出

当期支出合計 （Ｃ）
当期収支差額 （Ａ）－（Ｃ）
次期繰越収支差額 （Ｂ）－（Ｃ）

30,000,000△ 6,248,869

23,751,131－

30,000,000

23,751,131－

23,751,131

2,041,100,000

02,041,100,000

1,908,887,488

132,212,512△ 78,623,187

0

0

0

78,623,187

291,799,000

0291,799,000

370,422,891△ 78,623,891

【収支計算書に対する注記】

１

資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、立替金、事業調整積立資産運用充当額、未払金、前受金、預り金を含めています。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりです。

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳(単位：円 )
科目
前期末残高
当期末残高
資産
現金預金
375,483,328
693,894,966
未収金
714,248,098
758,674,562
仮払金
99,00023,112
立替金
122,136216
事業調整積立資産運用充当額△400,000,000△400,000,000
合計
689,952,562
1,052,592,856
負債
未払金
339,088,720
609,050,196
前受金
50,310,000
64,368,920
預り金
8,754,138
8,750,849
合計
398,152,858
682,169,965
次期繰越収支差額
291,799,704
370,422,891※当期末残高には基金運用益金7,639円を含む

２

３

予算の流用および充用について款項目

1 一般管理支出

1 人件費支出
2 給料手当支出
2 事務費支出
8 職員厚生費支出
2 補助指導事業支出

1 水土保全対策センター(換地促進等)支出(単位：円)
予算額

流用・充用額計

予算現額

科目間流用

予備費充用

210,947,000

1,434,980

212,381,980

1,434,980-

123,100,000

1,277,388

124,377,388

1,277,388-

87,000,000

1,277,388

88,277,388

1,277,388-

26,637,000

157,592

26,794,592

157,592-

2,900,000

157,592

3,057,592

157,592-

12,192,000

564,82112,756,821

564,821-

1,042,000

200,776

1,242,776

200,776-

1 給料手当支出

750,000

100,478

850,478

100,478-

2 法定福利費支出

132,000

19,518151,518

19,518-3 旅費交通費支出

80,00080,780160,780

80,780-5,200,000

197,049

5,397,049

197,049-

3 旅費交通費支出

100,000

128,110228,110

128,110-

4 庁費支出100,000

68,939168,939

68,939-2,950,000

106,3813,056,381

106,381-

1 給料手当支出

2,500,000

94,4752,594,475

94,475-

2 法定福利費支出

450,000

11,906

461,906

11,906-3,000,000

60,6153,060,615

60,615-

1 給料手当支出

2,550,000

48,1472,598,147

48,147-

2 法定福利費支出

450,000

12,468462,468

12,468-4 維持管理適正化事業支出

502,933,000

864,782

503,797,782

864,782-

3 業務費支出

8,943,000

864,782

9,807,782

864,782-

6,000,000

460,018

6,460,018

460,018-

2 賃金支出

700,000

42,760742,760

42,760-3 法定福利費支出

920,000

362,004

1,282,004

362,004-

5 農道台帳管理事業支出

3,060,000

548,935

3,608,935

548,935-

1 事業費支出

2 水土保全対策センター(管理指導等)支出

3 基幹水利施設保全管理技術向上研修支出

4 被災土地改良区復興支援事業支出

1 給料手当支出

3,060,000

548,935

3,608,935

548,935-

1 給料手当支出

1,350,000

309,864

1,659,864

309,864-

3 法定福利費支出

300,000

45,774

345,774

45,774-5 需用費支出60,00019,155

79,155

19,155-

7 使用料及び賃借料支出

460,000

174,142

634,142

174,142-

162,088,000

1,334,790

163,422,790

1,334,790-

7 農家負担金軽減対策事業支出

1 農家負担金軽減支援対策事業支出

161,308,000

1,334,790

162,642,790

1,334,790-

4 旅費交通費支出

81,000360

81,360360-

6 利子補給費支出

382,000

619

382,619619-

118,491,000

1,333,811

119,824,811

1,333,811-

10 経営安定対策等支援資金償還金支出

款

項

目

9 水土里情報システム運営事業支出

予算額流用・充用額計

予算現額

予備費充用

科目間流用

22,000,000

1,205,439

23,205,439

1,205,439-

22,000,000

1,205,439

23,205,439

1,205,439-

1 給料手当支出

5,800,000

286,270

6,086,270

286,270-

2 法定福利費支出

700,000

384,378

1,084,378

384,378-

4 需要費支出

400,000

534,791

934,791

534,791-

10 全国土地改良大会事業支出

122,300,000

14,245

122,314,245

14,245-

1 大会関係費支出

122,300,000

14,245

122,314,245

14,245-

1 運営事業支出

2 大会関連費支出
12 特定資産取得支出

1 職員退職給付積立資産取得支出
1 職員退職給付積立資産取得支出
4 基金準備積立資産取得支出
1 基金準備積立資産取得支出
15 予備費

1 予備費
1 予備費

30,371,000

14,24530,385,245

14,245-

15,715,000

280,877

15,995,877

280,877-

2,900,000

277,860

3,177,860

277,860-

2,900,000

277,860

3,177,860

277,860-

10,0003,017

13,0173,017-

10,0003,017

13,0173,017-

30,000,000△ 6,248,869

23,751,131△ 6,248,869-△ 6,248,869

23,751,131△ 6,248,869-

30,000,000
30,000,000△ 6,248,869

23,751,131△ 6,248,869-