平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
特定非営利活動法人 越谷らるご〒343-0042
埼玉県越谷市千間台東１丁目２番地１

Ⅱ 支出の部（単位 円）科目１ 事業費(1)フリースクール事業 （学校以外の子どもの居場所）
人件費 （職員給料手当）
アルバイト料アルバイト料 （職場体験事業）
講師謝礼
講師謝礼 （職場体験事業）
福利厚生費
通信費 （職場体験事業）
旅費交通費 （通勤手当）
旅費交通費 （通勤以外）
旅費交通費 （職場体験事業）
会議費
会議費 （職場体験事業）
活動費
活動費（２０周年記念イベント）
消耗品費 （職場体験事業）
教材研究費
新聞図書費
印刷製本費 （20周年記念誌ほか）
印刷製本費 （職場体験事業）
施設利用料小計(2)子供との関係や対人関係に悩む人の相談に応じ相談活動を支援する事業
アルバイト料
講師謝礼
講師謝礼 （講演会謝礼）
旅費交通費
会議費
小計
(3)生涯学習にかかわる事業 （アート・ほっとりんご・講演会）
人件費
アルバイト料
講師謝礼
通信費
旅費交通費
会議費
活動費
消耗品費
新聞図書費
印刷製本費
施設利用料
小計

金額
当年度予算 当年度決算

8,000,000

差額

課
税

10,00012,284,500

8,016,564
181,756
1,053,160
440,11154,000189,420
67,110672,280
94,060111,480
61,4301,733
473,331397,388
67,5573,502
0510,260
305,000
1,430
12,701,572○○
19,420 ○13,110 ○6,280 ○○
△ 124,460○○
48,163○
123,331 ○ フリースクールの活動費補助など
47,388 ○△ 6,943 ○△ 11,498 ○△ 10,000 ○○45,260○ 職場体験事業チラシ、報告書△ 8,570 ○
417,0720
15,0000
0
5,000
20,00039,2008,888
30,00018,700
4,893
101,681※
39,200△ 6,112 ○ 親の会ゲストスピーカー謝礼
30,000 ○ ※18,700 ○ ※△ 107 ○
81,681350,000
240,000
1,090,000
220,000
136,000
15,00020,000346,000
10,000175,000
106,000
2,708,000

262,800
218,400
1,159,649
198,880
96,5208,197
20,743391,7410
175,000
71,8002,603,730△ 87,200△ 21,600
69,649 ○△ 21,120 ○△ 39,480 ○△ 6,803 ○743 ○45,741 ○△ 10,000 ○0 ○ アートプロジェクトチラシ・報告書代△ 34,200 ○△ 104,270

277,600
90,000097,000
30,000494,600

136,400
71,111
16,00039,0805,135
267,726

960,000
510,000
170,000
54,000666,000
330,000
15,000350,000
350,000
74,50015,00010,000770,000

16,564274,916△ 15,889(4)人権擁護の推進と福祉の増進に関わる事業 （自立援助ホーム設立準備事業）

アルバイト料
講師謝礼
通信費
旅費交通費
会議費
小計

備考

△ 141,200△ 18,889 ○
16,000 ○△ 57,920 ○△ 24,865 ○△ 226,874

(5)活動のなかで得られた子どもの教育と生涯学習についての意見を広めるための事業 (広報事業)
旅費交通費
印刷製本費 （越谷らるご10周年記念誌）
広告宣伝費
小計
事業費計

5,000
080,000
85,00015,592,100

5,840
358,000
0363,840
16,038,549

840 ○
358,000 ○△ 80,000 ○
278,840446,449

金額
当年度予算 当年度決算

差額

２ 管理費
税理士報酬費
法定福利費 （雇用保険）
通信費
水道光熱費
旅費交通費
接待交際費
他団体会費
活動費
消耗品費
新聞図書費
修繕費
地代賃借料
保険料
租税公課 （収入印紙）
租税公課 （消費税）
慶弔費
リース料
貸し倒れ損失支払手数料
管理費計
事業費計＋管理費計 [B]252,000
60,000270,000
370,000
70,00010,00035,00010,000100,000
15,00010,0002,940,000
40,00030,000219,100
20,000150,000
0
10,0004,611,100
20,203,200

109,750
103,437
289,235
441,419
118,810
4,843
61,0008,000
217,195
44,05502,940,000
30,4500219,100
15,000151,6203,390
7,120
4,764,42420,802,973△ 142,250 ○
43,437
19,235 ○71,419 ○48,810 ○△ 5,157 ○フリネット・さいたまNPOセンターなど
26,000△ 2,000 ○117,195 ○ 印刷機 57,750円など
29,055 ○ 9月から新聞購読開始（月額3,465円）△ 10,000 ○0○△ 9,550△ 30,0000△ 5,000
1,620 ○ コピー機レンタルなど
平成20年度大島合宿キャンセル分
3,390△ 2,880 ○153,324599,773

経常収支差額 [A]-[B]=[C]

700,000

12,101

科目科目

金額
当年度予算 当年度決算

課
税

備考

△ 687,899

差額

課
税

備考

3．その他資金収入 ［Ｄ］
短期借入金
その他資金収入 計00

1,628,000
1,628,000

1,628,000
1,628,0000
200,000
200,000
500,000

0
1,928,000
1,928,000△ 287,899

0○
1,728,000
1,728,000△ 787,899

0200,000
200,000

0
1,928,000
1,928,000

0○1,728,000
1,728,000

500,000
200,000
700,000
0515,278
1,628,000
2,143,278△ 503,177
1,941,532
1,438,355

15,278
1,428,000
1,443,278△ 503,177

委託金の振込みが12月までなかったため

4．その他資金支出 ［Ｅ］
備品購入支出短期借入金返済
その他資金支出 計
当期収支差額[Ｃ]＋[Ｄ]－[Ｅ]＝[Ｆ]5．正味財産増加の部 [Ｇ]
備品購入額
短期借入金返済
正味財産増加の部 計

６．正味財産減少の部 [Ｈ]
減価償却費
短期借入金
正味財産減少の部 計

当期正味財産増加額 ［Ｆ］+［Ｇ］-［Ｈ］
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額※ 自立援助ホーム設立準備事業は8月に定款変更が認証された事業で、それ以前の収入・支出については、子どもとの関係や対人関係に悩む人の相談に応じ互助活動を支援する事業で計上した。