資金収支決算内訳表（自）平成22年4月1日（至）平成23年3月31日
勘定科目

障害者自立支援給付費収入
障害者自立支援給付費収入
特定障害者特別給付費収入

福祉人材処遇改善収入

利用料収入
利用料収入
利用負担金
利用者負担金収入
食費等負担金その他特定費用
収 運営費収入
運営費収入
その他事業収入

地域活動支援センター事業収入

入浴サービス事業収入

受託収入

日中一時支援事業収入

補助金
負担金
移動支援事業収入
補助金
負担金
相談支援事業収入

有償福祉輸送事業収入
経常経費補助金収入

経
常
活
動による
収
支

経常経費補助金収入
寄附金収入
寄附金収入
入 雑収入
雑収入
給食代
介護体験費用その他
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入

経常収入計（1）
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
支 印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
出 水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
教育指導費
雑費
ぽあん事業費
借入金利息支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出

経常支出計（2）

経常活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）

施
設
整
備等による
収
支
財
務
活
動による
収
支

収

施設整備等補助金収入
設備整備補助金収入

固定資産売却収入

入

退職共済預け金給付金収入

施設整備等収入計（4）
固定資産取得支出
支 車両運搬具取得支出
その他の固定資産取得支出

出

退職共済預け金支出
施設整備等支出計（5）

施設整備等資金収支差額（6）＝（4）-（5）

収
入

合計

440,905,060
417,462,757
7,552,530
15,889,773
48,188,918
1,623,4101,623,410
46,565,508
31,986,937
14,578,571
271,795
271,795
69,854,120
6,852,000
959,500
146,370
37,230,350
35,153,550
2,076,800
21,477,900
20,914,450
563,450
3,150,000
38,00011,834,000
11,834,000
618,489
618,489
3,297,008
3,297,008
1,289,100
409,500
1,598,408
22,00722,00722,976,304
22,976,304
597,967,701
419,554,063
171,000,519
114,212,010
86,829,364
1,883,471
3,173,700
42,454,999
53,080,105
1,043,437
810,324
759,470
1,849,789
665,861
327,8102,777,305
95,983
7,927,476
3,306,383
59,02542,0007,014,474
571,999
5,964,190
17,429,443
356,600
2,078,536
72,679,129
27,677,046
805,874
1,542,876
59,37023,633,770
5,497,041
3,641,978621,004
7,397,236
1,475,051
53,064
274,819
270,985
270,985
22,976,304
22,976,304
568,560,586
29,407,115
2,090,000
2,090,000
2,853,520
2,853,520
4,943,520
10,360,212
2,620,000
2,364,072
5,376,140
10,360,212△ 5,416,692

財務収入計（7）支 借入金元金償還金支出
長期運営資金借入金償還金支出
出 財務支出計（8）19,648,000
19,648,000
19,648,000
財務活動資金収支差額（9）＝（7）-（8） △ 19,648,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）+（6）+（9）4,342,423
前期未支払資金残高（11）
当期未支払資金残高（10）+（11）134,140,353
138,482,776

本部会計

施設会計

0

0

0
0

256,912,162
243,557,484
7,552,530
5,802,148
26,813,397
14,41014,41026,798,987
26,798,987
271,795
271,795
0

短期入所会計ヘルプ会計

31,681,276
30,957,701

47,014,446
40,770,795

グループホーム会計42,241,275
40,277,363

723,575
2,551,596
192,346
192,346
2,359,250
1,135,950
1,223,300
06,243,651
1,165,004
1,145,754
1,145,754
19,25019,2501,963,912
16,439,771
220,400
220,400
16,219,371
2,864,100
13,355,271
0021,515,900

0

相談支援事業

地域活動支援センター 坂本デイケアセンター

516,126
516,1260003,296,370

44,082,350
6,852,000

146,370

21,477,900
20,914,450
563,45000038,0000279,979
279,979
0229,810229,8102,664,574
2,664,574
916,650
405,000
1,342,924
21,30821,308025,40025,40066,00066,00066,00020,00020,000
4,950
4,950
4,950

0

699
699
0
280,678
065,3856,020

13,7593,800
41,386420

0286,913,046
189,136,720
84,596,479
55,915,621
24,948,163
1,188,340
1,609,200
20,878,917
22,832,991
489,139295,742
365,950
806,709
317,098
154,760
1,136,778
95,983
6,684,556
1,003,447
11,80842,0004,481,892
315,380
2,130,572
2,558,021
169,600
1,773,556
40,278,106
17,732,618
607,413458,269
15,75016,304,605
826,291
2,813,750
120,750
1,362,660
36,0000019,648,000
19,648,000
019,648,000
0 △ 19,648,000
215,2932,843,400
12,465,199
12,680,492

34,997,166
37,840,566

37,230,350
35,153,550
2,076,800

3,150,000

0369,350
369,350
261,350

550
550
550

550
550
550

0

108,00000

0

5,158,167
5,158,167
39,482,439
31,167,504
14,146,800
9,475,715
3,389,792

9,154,105
9,154,105
78,874,405
61,630,868
27,238,200
18,821,581
8,410,210

159,635
159,635
59,210,031
40,890,637
8,204,400
5,649,987
25,021,970

8,504,397
8,504,397
12,919,843
10,817,006
5,676,000
3,510,266
240,0000044,680,500
25,090,387
6,729,600
4,765,614
11,752,876

312,900
3,842,297
1,919,71887,260
43,05019,00082,367

134,100
1,880,180
3,077,507
71,753
18,26021,50038,80912,573
12,138131,105

89,4001,301,340
1,509,332
18,8004,060
62,200102,933
79,7809,103
120,014134,100
1,708,197
3,012,368
88,12014,3905,000
245,11730,345
182,260

491,700
6,669,177
13,312,085
161,965
272,680
129,820
302,628
172,150
45,518434,321

12,138219,90975,606,759
60,820,941
24,409,040
16,073,226
13,066,353
695,131402,300
6,174,891
7,350,719
126,400
156,122156,000
271,226
84,26063,808539,159

132,501
161,883
1,190

580,198
440,921
1,785

308,664
316,120476

24,150315,845357

65,800500,695
476

131,607563,672
1,547

10,50013,930200,949
935,721749,656
67,4391,862,724
7,895,742
113,500
81,0382,993,912

36,750151,855
113,186
1,815,288

117,026
4,690
7,682
634,980

29,03014,977,887
4,549,731
37,164
152,868
40,6402,782,692

7,712
0

130,179
12,600299,296
1,362,480
41,80014,3682,056,762

1,488,471
5,685
1,349,781
2,227,211
31,700154,070
6,233,2052,202,607
154,523
116,134
2,980
1,805,013
1,533,229
171,214138,794

18,762
6,139,257
3,192,090

1,951,968
80,62736,272210
760,000
425,019
1,768,812
39,871

0869,236535,332
346,660
6,528,000

9,064

4,800

1,472,662
2,589,540
04,062,202
0 △ 2,585,042

0
0959,500

10,634,000
10,634,000
63,30063,300191,034
191,034
39,0504,500
147,4840428,040
428,040
428,040
684,000

0959,500

597,600
597,6000

1,477,160
1,477,160
1,477,160
4,062,202

65,385215,293
01,156,487
1,219,150
50,50050,5001,168,650
1,168,650

602,400
602,400
0

270,985
270,985
9,317,802
9,317,802
261,836,604
25,076,442
0062,539,775
61,383,288

6,564
55,605364,473
1,288,082
45,53914,8003,680
3,200
274,819
0

108,711

0

00

0

0

0

0

0

0

0

39,226,479
255,960
058,946,031
264,000
0

12,326,338
593,505
0

0

0

0

0
264,000

0593,505

0289,125596,720
596,720
596,720
1,088,240

684,000
684,000△ 255,960

77,936,865
937,540
2,090,000
2,090,000351,600
351,600
2,441,600
3,379,140
2,620,000
78,140681,000
3,379,140△ 937,540

13,658,502
13,658,502
43,818,019
862,4810

264,000
264,000△ 264,000

346,905
246,600
593,505△ 593,505

118,125
171,000
289,125△ 289,125

348,240
740,000
1,088,240△ 491,520

0

000

00

00
000
0

000

0
000
0
573,35600710,374

35,819,101
35,819,101

31,645,999
31,645,999

11,975,032
11,975,032

1,491,893
1,491,893

4,347,169
4,920,525

1,398,794
2,109,168

74,404,865
1,201,8940