第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成26年11月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入収 その他の事業収入
事
借入金利息補助金収入
入業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支 事務費支出
支利用者負担軽減額
出支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
収 固定資産売却収入
設
入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 事業譲受に伴う支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動長期貸付金支出に支 投資有価証券取得支出
よその他の活動による支出
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)415,266,519
21,421,000
942,496,000
4,730,000
1,278,000

決算(B)

差異(A)-(B)354,804,782
21,389,878
979,372,361
5,535,860
1,060,485
105,000
84,841
20,285,844
1,382,639,051
765,515,275
253,024,608
195,054,659
22,941,880
25,246,754
3,906,455
1,265,689,631
116,949,420
8,328,310
4,377,335

60,461,737
31,122△ 36,876,361△ 805,860
217,515△ 105,000
20,159△ 20,285,844
2,657,468
31,138,725
25,152,392△ 33,954,659△ 10,571,880△ 2,794,754△ 3,906,455
5,063,369△ 2,405,901△ 3,328,310△ 4,377,335

5,000,000
18,260,000

12,705,645
18,260,000
18,631,480
318,153,964
20,796,765△ 7,705,645
0△ 18,631,480△ 318,153,964△ 20,796,765

18,260,000△ 13,260,000
7,200,000

375,842,209△ 363,136,564
8,567,946
4,391,459△ 357,582,209
349,876,564△ 1,367,946△ 4,391,459

7,200,000
1,750,000

12,959,405
2,733,000
10,0004,777,770△ 5,759,405△ 983,000△ 10,000△ 4,777,770

1,750,000
5,450,000

7,520,770
5,438,635△ 5,770,770
11,365

105,000
1,385,296,519
796,654,000
278,177,000
161,100,000
12,370,000
22,452,000
1,270,753,000
114,543,519
5,000,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)106,733,519△ 240,748,509

347,482,028

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)106,733,519

500,000△ 240,248,509△ 500,000
346,982,028

備考

第1号の2様式
資金収支内訳表(自)平成26年11月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入その他の事業収入
収事
借入金利息補助金収入
入業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ人件費支出事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
固定資産売却収入
収設
入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 事業譲受に伴う支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
その 収 事業区分間長期借入金収入
他 入 事業区分間長期貸付金回収収入
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活長期貸付金支出動
投資有価証券取得支出に支事業区分間長期貸付金支出
よ出事業区分間長期借入金返済支出
る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業
331,961,828
21,389,878
978,604,051
1,060,485
105,000
84,82013,569,196
1,346,775,258
736,778,891
250,493,809
188,140,438
22,941,880
25,055,277
3,906,455
1,227,316,750
119,458,508
8,328,310
3,680,175
12,008,485
18,260,000
18,255,856
310,367,092
20,796,765
367,679,713△ 355,671,228
8,567,946
2,976,349
2,111,052
4,391,459
18,046,806
2,733,000
10,00018,041,575

収益事業

公益事業
4,666

22,838,288
768,310
5,535,860

6,594,648
6,599,314
1,219,225
627,3425,876,356

21
122,000
29,264,479
27,517,159
1,903,457
1,037,865
191,477

7,722,923△ 1,123,609

30,649,958△ 1,385,479
697,160
697,160
375,624

7,786,872

合計

内部取引消去

法人合計

354,804,782
21,389,878
979,372,361
5,535,860
1,060,485
105,000
84,841
20,285,844
1,382,639,051
765,515,275
253,024,608
195,054,659
22,941,880
25,246,754
3,906,4551,265,689,631
116,949,420
8,328,310
4,377,335

354,804,782
21,389,878
979,372,361
5,535,860
1,060,485
105,000
84,841
20,285,844
1,382,639,051
765,515,275
253,024,608
195,054,659
22,941,880
25,246,754
3,906,455
1,265,689,631
116,949,420
8,328,310
4,377,335

12,705,645
18,260,000
18,631,480
318,153,964
20,796,765

12,705,645
18,260,000
18,631,480
318,153,964
20,796,765△ 23,546,766
00375,842,209△ 363,136,564
8,567,946
004,391,459
12,959,405
2,733,000
10,0000
04,777,770
7,520,770
5,438,635△ 240,748,509

0

500,000△ 240,248,509

7,786,872△ 7,786,872

375,624
321,536

2,111,052

16,348,313

2,111,052

16,348,313

160,567
2,111,052

3,233,572

4,777,770
25,562,345△ 7,515,539△ 243,728,259

2,271,619△ 160,567△ 9,071,048

3,233,572
13,114,741
12,050,798

375,842,209△ 363,136,564
8,567,946
21,435,714
2,111,052
4,391,459
36,506,171
2,733,000
10,00021,435,714
2,111,052
4,777,770
31,067,536
5,438,635△ 240,748,509

500,000△ 243,228,259△ 9,071,048

12,050,798

500,000△ 240,248,509△ 21,435,714△ 2,111,052△ 23,546,766△ 21,435,714△ 2,111,052

第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成26年11月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
サ 収 医療事業収益
ー 益 その他の事業収入
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増費 事務費減
利用者負担軽減額
用の減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)354,804,782
21,389,878
979,372,3615,535,860
105,000
1,361,207,881
793,998,607
253,024,608
195,054,659
22,941,880
56,236,525△ 34,300
1,321,221,979
39,985,902
1,060,485
84,841
20,285,844

354,804,782
21,389,878
979,372,361
5,535,860
105,000
1,361,207,881
793,998,607
253,024,608
195,054,659
22,941,880
56,236,525△ 34,300
1,321,221,979
39,985,902
1,060,485
84,841
20,285,844

21,431,170
25,246,754
28,011,621

21,431,170
25,246,754
28,011,621

53,258,375△ 31,827,205
8,158,697
8,328,310
1,241,26053,258,375△ 31,827,205
8,158,697
8,328,310
1,241,260

9,569,570
12,450,000

9,569,570
12,450,000

2,450,001
7,119,569
15,278,266

2,450,001
7,119,569
15,278,266

15,278,266

15,278,266

15,278,266

15,278,266

第2号の2様式
事業活動内訳表(自)平成26年11月 1日(至)平成27年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益サ収
医療事業収益ー益 その他の事業収入
ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費
減 用 利用者負担軽減額
減価償却費の国庫補助金等特別積立金積立額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益
ー収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用費
増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産売却益
特 益 事業区分間固定資産移管収益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費 事業区分間固定資産移管費用
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業
331,961,828
21,389,878
978,604,051
105,000
1,332,060,757
765,262,223
250,493,809
188,140,438
22,941,880
55,940,795△ 34,300
1,282,744,845
49,315,912
1,060,485
84,82013,569,196

収益事業

公益事業
4,666

22,838,288

合計

4,666
1,219,225
627,3425,876,356

29,142,458
27,517,159
1,903,457
1,037,865

7,722,923△ 7,718,257

30,754,211△ 1,611,753

6,594,648

21
122,000

354,804,782
21,389,878
979,372,361
5,535,860
105,000
1,361,207,881
793,998,607
253,024,608
195,054,659
22,941,880
56,236,525△ 34,300
1,321,221,979
39,985,902
1,060,485
84,841
20,285,844

768,310
5,535,860

295,730

内部取引消去

法人合計
354,804,782
21,389,878
979,372,361
5,535,860
105,000
1,361,207,881
793,998,607
253,024,608
195,054,659
22,941,880
56,236,525△ 34,300
1,321,221,979
39,985,902
1,060,485
84,841
20,285,844

14,714,501
25,055,277
21,897,069

6,594,648
327,805

122,021
191,477
5,786,747

21,431,170
25,246,754
28,011,621

21,431,170
25,246,754
28,011,621

46,952,346△ 32,237,845
17,078,067
8,328,310
604,404

327,805
6,266,843△ 1,451,414

5,978,224△ 5,856,203△ 7,467,956

53,258,375△ 31,827,205
8,158,697
8,328,310
1,241,260
397,110

53,258,375△ 31,827,205
8,158,697
8,328,310
1,241,260
0636,856
397,110

8,932,714
12,450,000
397,110

1,033,966△ 397,110

9,966,680
12,450,000
397,110△ 397,110△ 397,110

9,569,570
12,450,000
02,847,111
6,085,603
23,163,670△ 1,451,414

1,033,966△ 6,433,990

2,847,111
7,119,569
15,278,266△ 397,110002,450,001
7,119,569
15,278,266

23,163,670△ 1,451,414△ 6,433,990

15,278,266

0

15,278,266

23,163,670△ 1,451,414△ 6,433,990

15,278,266

0

15,278,266

第3号の1様式
貸借対照表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職共済預け金
敷金
預託金
営業権
資産の部合計

1,352,788,751
254,294,197
478,079,809
595,000,000
2,891,052
2,481,828
14,485,297
625,195
1,043,263
2,867,128
1,020,982
1,863,599,141
1,220,633,459
460,990,481
759,642,978642,965,682
36,659,124
11,406,471
28,641,775
3,089,682
77,363,302
126,576,600
1,207,352
5,501,586
210,000
21,587,529
60,723,591
4,306,000
25,850265,666,820
3,216,387,892

負債の部
前年度末
500,000
500,000

500,000

増減
1,352,288,751 流動負債
253,794,197
短期運営資金借入金
478,079,809
事業未払金
595,000,000
その他の未払金
2,891,052
１年以内返済予定リース債務
2,481,828
預り金
14,485,297
職員預り金
625,195
前受金
1,043,263
仮受金
2,867,128
賞与引当金
1,020,982
1,863,599,141 固定負債
1,220,633,459
設備資金借入金
460,990,481
長期運営資金借入金
759,642,978
リース債務
642,965,682
退職給付引当金
負債の部合計36,659,124
11,406,471
28,641,775 基本金
3,089,682
第１号基本金77,363,302 国庫補助金等特別積立金
126,576,600 次期繰越活動増減差額
1,207,352 (うち当期活動増減差額)
5,501,586
210,000
21,587,529
60,723,591
4,306,000
25,850
純資産の部合計
265,666,820
負債及び純資産の部合計
3,215,887,892

当年度末

前年度末

増減

1,667,144,163
565,455,367
299,122,439
60,851,583
47,571,210
13,394,893
10,356,965
6,959,996
636,896,017
26,535,693

1,667,144,163
565,455,367
299,122,439
60,851,583
47,571,210
13,394,893
10,356,965
6,959,996
636,896,017
26,535,693

1,531,049,763
333,146,382
1,100,238,251
79,005,390
18,659,740
3,198,193,926
純資産の部
500,000
500,000
2,415,700
15,278,266
15,278,266

1,531,049,763
333,146,382
1,100,238,251
79,005,390
18,659,740
3,198,193,926

18,193,966
3,216,387,892

500,000
500,000

002,415,700
15,278,266
15,278,266

500,000
500,000

17,693,966
3,215,887,892

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職共済預け金
敷金
預託金
営業権
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
1,340,737,953
253,273,076
468,304,132
595,000,000
1,637,052
2,481,828
14,485,297
625,195
1,043,263
2,867,128
1,020,982
1,881,293,862
1,220,633,459
460,990,481
759,642,978
660,660,403
35,734,183
11,406,471
28,641,775
3,089,682
76,559,848
125,328,012
1,207,352
5,137,832
210,000
21,587,529
90,002,202
60,723,591
4,306,000
25,850196,700,076
3,222,031,815
1,658,073,115
565,455,367
299,122,439
60,851,583
47,571,210
13,394,893
10,356,965
0634,784,965
26,535,693
1,537,879,330
333,146,382
1,100,238,251
79,005,390
6,829,567
18,659,740
3,195,952,445
500,000
500,000
2,415,700
23,163,670
23,163,670
26,079,370
3,222,031,815

収益事業

公益事業

合計

12,050,798
1,021,121
9,775,677
1,254,000

7,619,634

71,935,204

7,619,634

71,935,204
924,9410803,454
1,248,588
363,754

4,013,785

3,233,572

3,605,849
7,619,634
9,071,048

65,360,895
83,986,002
0

6,959,996
2,111,052

0090,419,992

090,419,992

9,071,048

90,419,992△ 1,451,414△ 1,451,414△ 1,451,414
7,619,634△ 6,433,990△ 6,433,990△ 6,433,990
83,986,002

1,352,788,751
254,294,197
478,079,809
595,000,000
2,891,052
2,481,828
14,485,297
625,195
1,043,263
2,867,128
1,020,982
1,960,848,700
1,220,633,459
460,990,481
759,642,978740,215,241
36,659,124
11,406,471
28,641,775
3,089,682
77,363,302
126,576,600
1,207,352
5,501,586
210,000
21,587,529
97,249,559
60,723,591
4,306,000
25,850265,666,820
3,313,637,451
1,667,144,163
565,455,367
299,122,439
60,851,583
47,571,210
13,394,893
10,356,965
6,959,996
636,896,017
26,535,693
1,628,299,322
333,146,382
1,100,238,251
79,005,390
97,249,559
18,659,740
3,295,443,485
500,000
500,000
2,415,700
15,278,266
15,278,266
18,193,966
3,313,637,451

内部取引消去△ 97,249,559△ 97,249,559△ 97,249,559△ 97,249,559△ 97,249,559△ 97,249,559△ 97,249,559

000△ 97,249,559

法人合計
1,352,788,751
254,294,197
478,079,809
595,000,000
2,891,052
2,481,828
14,485,297
625,195
1,043,263
2,867,128
1,020,982
1,863,599,141
1,220,633,459
460,990,481
759,642,978642,965,682
36,659,124
11,406,471
28,641,775
3,089,682
77,363,302
126,576,600
1,207,352
5,501,586
210,000
21,587,529
060,723,591
4,306,000
25,850265,666,820
3,216,387,892
1,667,144,163
565,455,367
299,122,439
60,851,583
47,571,210
13,394,893
10,356,965
6,959,996
636,896,017
26,535,693
1,531,049,763
333,146,382
1,100,238,251
79,005,390
0
18,659,740
3,198,193,926
500,000
500,000
2,415,700
15,278,266
15,278,266
18,193,966
3,216,387,892