Ⅱ.平成３０年度収支決算書(平成31年3月31日現在)（単位：円）増 減

１. 貸 借 対 照 表
科目

当年度

Ⅰ 資産の部
1.流動資産
現金預金
未収金
前払金
有価証券

前年度

貯蔵品
流動資産合計395,338,324
3,843,292
4,411,788
0
1,465,786
405,059,190

296,328,646
2,357,948
5,102,743
90,161,100
1,158,687
395,109,124

99,009,678
1,485,344△ 690,955△ 90,161,100
307,099
9,950,066

2.固定資産(1)基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計301,619,000
200,000,000
501,619,000

301,619,000
200,000,000
501,619,000

00091,458,529
574,060
54,247,000
0146,279,589
647,898,589
1,052,957,779

100,068,182
837,398
54,247,000
1,678,698
156,831,278
658,450,278
1,053,559,402△ 8,609,653△ 263,338
0△ 1,678,698△ 10,551,689△ 10,551,689△ 601,623

2,372,400
101,476,420
123,602,646
3,828,531
0231,279,997

151,100
102,040,401
123,812,597
3,992,594
1,678,698
231,675,390

2,221,300△ 563,981△ 209,951△ 164,063△ 1,678,698△ 395,393

0231,279,997

0231,675,390

0△ 395,393

500,000,000

500,000,000

0(2)その他の固定資産
建物付属設備什器備品投資有価証券
リース資産
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負 債の部
1.流動負債
共催チケット等預り金未払金
前受金預り金短期リース債務
流動負債合計
2.固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産（うち基本財産への充当額）(500,000,000)(500,000,000)（うち特定資産への充当額）

（0）

（0）

2.一般正味財産（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

321,677,782（0）821,677,782
1,052,957,779

321,884,012（△ 206,2300）

821,884,012
1,053,559,402△ 206,230△ 601,623

２. 正味財産増減計算書(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)（単位:円）

科目

当年度前年度増 減Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益2,817,164

2,932,000△ 114,836

2,817,164

2,932,000△ 114,836

604,000

588,000

16,000604,000

588,000

16,000456,668,799

454,528,938

2,139,861

文化事業収益435,381,049

435,805,003△ 423,954

ｺﾝｻｰﾄ事業収益

20,512,750

17,983,935

2,528,815

775,000

740,000

35,000252,359,896

242,631,058

9,728,838

252,359,896

242,631,058

9,728,838

25,865,469

21,577,352

4,288,117

受取負担金

2,700,768

2,820,000△ 119,232

芸術祭負担金23,164,701

18,757,352

4,407,349

27,387,120

27,326,760

60,360

受託事業収益27,387,120

27,326,760

60,360

指定管理事業収益

83,741,995

87,569,064△ 3,827,069

83,741,995

87,569,064△ 3,827,069

2,865,618

3,028,176△ 162,558

2,865,618

3,026,666△ 161,048

0

1,510

△ 1,510852,310,061

840,181,348

12,128,713

802,251,452

790,202,970

12,048,482

給料手当

88,894,173

95,984,081△ 7,089,908

福利厚生費

14,100,984

14,621,170△ 520,186

賃金

1,052,803

01,052,803

基本財産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費
事業収益

広告料収益
受取補助金等
受取区補助金
受取負担金

受託事業収益指定管理事業収益
雑収益
受取利息
雑収益経 常 収 益 計(2)経常費用
事業費

科目

当年度

前年度

増 減

会議費

241,554

110,910130,644

旅費交通費

572,459

563,542

8,917

通信運搬費

5,665,152

7,446,607△ 1,781,455

備品費

0972,000△ 972,000

教材費

7,206,319

7,334,998△ 128,679

消耗品費15,210,385

17,893,806△ 2,683,421

修繕費

7,596,823

20,671,195△ 13,074,372

印刷製本費

12,858,409

10,749,293

2,109,116

23,031

15,000

8,031

光熱水費

49,273,286

45,270,471

4,002,815

賃借料

63,386,076

63,753,166△ 367,090

保険料

940,731904,028

36,703謝金85,551,870

74,775,379

10,776,491

租税公課

8,714,293

9,843,060△ 1,128,767

負担金23,609,219

23,703,610△ 94,391

委託料

406,802,196

384,450,467

22,351,729

減価償却費

10,551,689

11,140,187△ 588,498

50,194,839

48,769,349

1,425,490

報酬

3,014,000

3,024,000△ 10,000

給料手当

31,417,475

29,110,662

2,306,813

退職給付費用

1,952,680

2,590,599△ 637,919

福利厚生費

5,548,364

5,128,008

420,356

職員研修費

138,500

242,719△ 104,219

賃金513,560

569,354△ 55,794

会議費

69,45970,921△ 1,462

交際費

21,00016,200

4,800

旅費交通費

109,860

71,94037,920

通信運搬費

759,510665,681

93,829消耗品費248,794

214,905

33,889

印刷製本費

177,012149,256

27,756

光熱水費

97,00097,000

0

燃料費

管理費

科

目

当年度

前年度

増 減

賃借料

3,321,010

3,409,274△ 88,264

保険料

139,310136,080

3,230

諸謝金

0

48,000△ 48,000

租税公課

120,149

755,006△ 634,857

負担金500,340

581,040△ 80,700

委託料

2,046,816

1,888,704

158,112

経常費用計

852,446,291

838,972,319

13,473,972

当期経常増減額△ 136,230

1,209,029△ 1,345,259

00000001△1

経常外費用計01△1

当期経常外増減額0△11

他会計振替額

000

法人税、都民税及び事業税

70,000070,000

当期一般正味財産増減額△ 206,230

1,209,028△ 1,415,258

一般正味財産期首残高

321,884,012

320,674,984

1,209,028

一般正味財産期末残高

321,677,782

321,884,012△ 206,230000

指定正味財産期首残高

500,000,000

500,000,000

0

指定正味財産期末残高

500,000,000

500,000,000

0821,677,782

821,884,012△ 206,230

２．経常外増減の部(1)経常外収益貸倒引当金戻入
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損

Ⅱ．指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ．正味財産期末残高

正味財産増減計算書 内訳表(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)（単位:円）
科

目

公益目的
事業会計

内部取
引
消 去

収益事業等会計
法人会計
収益事業

その他事業

小計

合計

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益2,817,164

00002,817,164

2,817,164

00002,817,164

2,817,164

00002,817,164

604,000

0000604,000

604,000

0000

604,000

604,000

0000

604,000

373,076,565

443,362

83,148,872

83,592,234

0456,668,799

文化事業収益351,788,815

443,362

83,148,872

83,592,234

0435,381,049

使用料収益

12,847,500000

012,847,500

受講料収益

101,714,533

0

0

0

0

101,714,533

頒布収益

9,180,442

0

0

0

0

9,180,442

雑収益

447,993443,362

193,507

636,8690

1,084,862

226,449,897

0

82,955,365

82,955,365

0309,405,262

1,148,450

0

0

0

0

1,148,450

20,512,750

0

0

0

0

20,512,750

20,512,750

0

0

0

0

20,512,750

775,000

0

0

0

0

775,000

775,000

0

0

0

0

775,000

202,095,057

0

0

0

50,264,839

252,359,896

202,095,057

0

0

0

50,264,839

252,359,896

202,095,057

0

0

0

0

202,095,057

00

050,264,839

50,264,839

25,865,469

0

0

0

0

25,865,469

25,865,469

0

0

0

0

25,865,469

受取負担金

2,700,768

0

0

0

0

2,700,768

芸術祭受取負担金

23,164,701

0

0

0

0

23,164,701

5,644,403

0

21,742,717

21,742,717

0

27,387,120

5,644,403

0

21,742,717

21,742,717

0

27,387,120

受託事業収益5,644,403

0

21,742,717

21,742,717

0

27,387,120

指定管理事業収益

69,660,206

014,081,789

14,081,789

0

83,741,995

69,660,206

014,081,789

14,081,789

0

83,741,995

69,660,206

014,081,789

14,081,789

0

83,741,995

基本財産受取利息
基本財産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費賛助会員受取会費
事業収益

利用料収益
スクエア文化事業収益

ｺﾝｻｰﾄ事業収益
ｺﾝｻｰﾄ事業収益
広告料収益
事業広告収益受取補助金等
受取区補助金
事業費補助金
管理費補助金
受取負担金
受取負担金

受託事業収益受託事業収益指定管理事業収益
指定管理事業収益

科

目

雑収益
受取利息
受取利息
雑収益

内部取
引
消 去

収益事業等会計

公益目的
事業会計

法人会計
収益事業

その他事業

小計

合

計

2,865,618

0000

2,865,618

2,865,618

0

0

0

0

2,865,618

2,865,618

00

002,865,61800000000

雑収益

00

経常収益計

682,628,482

443,362

118,973,378

119,416,740

50,264,839

852,310,061

682,940,515

324,669

118,986,268

119,310,937

0802,251,452

77,298,532

84,00011,511,641

11,595,641

088,894,173

職員給料52,445,386

84,0007,674,014

7,758,014

060,203,400

諸手当

24,853,146

3,837,627

3,837,627

0

28,690,773

福利厚生費

12,020,817

02,080,167

2,080,167

0

14,100,984

賃金

684,3220368,481

368,4810

1,052,803

会議費240,963

0

591

591

0

241,554

旅費交通費

530,786

041,673

41,6730572,459

通信運搬費

4,681,059

0984,093984,09305,665,152

備品費

0

0

0

000

教材費

7,206,319

0

0

0

0

7,206,319

消耗品費

13,143,087

124,791

1,942,507

2,067,298

0

15,210,385

修繕費

6,656,8060940,017940,0170

7,596,823

印刷製本費

12,633,914

0

224,495

224,495

012,858,409

23,03100

023,031

光熱水費

32,926,379

74,00016,272,907

16,346,907

0

49,273,286

賃借料

62,463,699

0922,377

922,377

063,386,076

保険料

816,135

0

124,596

124,5960940,731

謝金

85,551,870

00

0

0

85,551,870

租税公課

6,474,32113,797

2,226,175

2,239,972

0

8,714,293

負担金

23,581,138

28,0810

28,0810

23,609,219

委託料

325,455,648

081,346,548

81,346,548

0

406,802,196

減価償却費

10,551,689000

010,551,689

その他の固定資産8,872,991

0

0

0

0

8,872,991

リース資産

1,678,698

00

0

0

1,678,698

管理費

00

0

0

50,194,839

50,194,839

報酬

00

0

0

3,014,000

3,014,000

給料手当

0000

31,417,475

31,417,475

職員給料

0000

18,175,620

18,175,620

諸手当

000

0

13,241,855

13,241,855(2)経常費用
事業費給料手当

燃料費

科

目

内部取
引
消 去

収益事業等会計

公益目的
事業会計

法人会計
収益事業

その他事業

小計

合計

退職給付費用

00001,952,680

1,952,680

福利厚生費

0000

5,548,364

5,548,364

職員研修費0000138,500

138,500

賃金0000

513,560

513,560

会議費

000069,459

69,459

交際費

0000

21,00021,000

旅費交通費

0000109,860

109,860

通信運搬費

0000759,510

759,510

消耗品費0000248,794

248,794

印刷製本費

0000

177,012

177,012

光熱水費000097,000

97,000

賃借料

00003,321,0103,321,010

保険料

0000

139,310

139,310

謝金

000000

租税公課

0000

120,149

120,149

負担金0000500,340

500,340

委託料

000

0

2,046,816

2,046,816

経常費用計

682,940,515

324,669

118,986,268

119,310,937

50,194,839

852,446,291

当期経常増減額△ 312,033

118,693△ 12,890

105,803

70,000△ 136,230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

000

0

0

0

000

経常外費用計000

000

当期経常外増減額

00000049,190△ 118,693

12,890△ 105,803

56,61300

70,00070,000056,613△ 206,230

２．経常外増減の部(1)経常外収益貸倒引当金戻入
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損

他会計振替額法人税、都民税及び事業税
当期一般正味財産増減額△ 262,84300

一般正味財産期首残高

324,916,987

507,5440507,544 △ 3,540,519

321,884,012

一般正味財産期末残高

324,654,144

507,5440507,544 △ 3,483,906

321,677,782

0

00000

指定正味財産期首残高

500,000,000

00

0

0

500,000,000

指定正味財産期末残高

500,000,000

0

0

0

0

500,000,000

824,654,144

507,5440507,544 △ 3,483,906

821,677,782

Ⅱ．指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ．正味財産期末残高

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準
満期保有目的の債券取得価額によっている。なお、取得価額と債権金額との差額については重要性が乏しいため償却原価法は採用しない。
(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法
棚卸資産(貯蔵品）の評価は個別原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却について建物付属設備、什器備品・・・・定額法によっている。
リース資産（所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産）・・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。
(4） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

２. 基本財産の増減額及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
投資有価証券

301,619,000

00301,619,000

定期預金200,000,000

00200,000,000

計501,619,000

00501,619,000

３．基本財産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

（単位：円）（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対応産からの充当額） 産からの充当額）する額）

基本財産
投資有価証券

301,619,000（300,000,000）（1,619,000）

（0）

定期預金

200,000,000（200,000,000）

（0）

（0）

計

501,619,000（500,000,000）（1,619,000）（0）４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
公益目的事業会計科（単位：円）

目

取得価額

什器備品
建物付属設備合計

減価償却累計額

当期末残高

3,268,866

2,694,806

574,060

151,726,100

60,267,571

91,458,529154,994,966

62,962,377

92,032,589

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
種類及び銘柄帳 簿 価 額時（単位：円）評 価 損 益価

国公債
政保日本高速道路 242(20年)

201,650,000

230,320,000

28,670,000

第１回京都市公募公債（７年）

99,969,000

100,260,000

291,000

９回ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ円建元本削減債

54,247,000

54,247,000

0355,866,000

384,827,000

28,961,000

合計

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末
残 高

当期増加額 当期減少額

当期末
残 高

貸借対照表上の記載区分品川区

0252,359,896 252,359,896

0―

品川文化振興事業団に対する事業助成補助金

７．関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
議決
属性

法人等

住所の名称

資産

事業の内容

権の総額

または職業所有割合

基
本財
産の出捐

品川区 東京都
品川区

・ 品川文化振興
1割
事業団に対する
補助金交付

関係内容
役員 事業

副
理
事
長の配
置

取引の取引金額

内容(単位:円）

科目

期末
残高

事業 財政支援 252,359,896 受取補
助金等
補助083,741,995 指定管

0・ 品川区文化施設の管理運営に関する基本協
定

業務 指定管理・ 事業の業務委
託等

業務 事業の業
委託 務委託27,387,120 受託事

0・ 品川区芸術祭
事業の共催

事業
共催

23,164,701 芸術祭

0

理事業
収益

委託

共催
負担金

業収益

負担金

８． 公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項。
（1）リース取引関係
リース物件の所有権が借主側に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引① リース物件の取得価格相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
取得価額
OA機器システム
合計

減価償却累計額

期末残高相当額

11,191,320

11,191,320

0

11,191,320

11,191,3200②減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

３．付属明細書
１．基本財産および特定資産の明細（単位：円）

区 分

資産の種類

期首帳簿残高

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額

基本財産

投資有価証券

301,619,000

00301,619,000

定期預金

200,000,000

00200,000,000

計

501,619,000

00501,619,000

財

産目録

平成31年3月31日現在(単位:円）
貸借対照表科目（流動資産）

場所・物量等

使用目的等

金額

現金預金
現金

手元保管

運転資金として3,231,244

普通預金

みずほ銀行・品川支店

運転資金として242,191,095

みずほ銀行・五反田支店

運転資金として

216,000

みずほ銀行・荏原支店

運転資金として1,652,840

城南信用金庫・大井支店

運転資金として9,691,007

城南信用金庫・西大井支店 理事長

運転資金として874,348

定期預金

城南信用金庫・西大井支店 局長

運転資金として

126,948

城南信用金庫・荏原支店

運転資金として

106,500

東日本銀行・大崎支店

運転資金として5,000

ゆうちょ振込・品川

運転資金として243,342
137,000,000

みずほ銀行・りそな銀行他５件

運転資金として未収金

受託事業収益等

こみゅにてぃぷらざ八潮受託事業料等

3,843,292

前払金

次年度事業費用等

消費税等の前払い等

4,411,788

貯蔵品

美術館図録等

公益目的事業の棚卸資産である

1,465,786

流動資産合計405,059,190（固定資産）
基本財産

投資有価証券

政保日本高速道路 242

公益目的財産であり、満期保有目的で保有し、201,650,000

運用益を文化振興事業の財源として使用している
第1回京都市公募公債

公益目的財産であり、満期保有目的で保有し、99,969,000

運用益を文化振興事業の財源として使用している
定期預金

みずほ銀行・品川支店

公益目的財産であり、利息収入を文化振興

200,000,000

事業の財源として使用している
その他の固定資産 什器備品

建物付属設備

投資有価証券品川区西大井1-4-25

公益目的保有財産であり、文化振興事業にﾒｲﾌﾟﾙｾﾝﾀｰ(ｼｮｰｹｰｽ等）使用している

品川区西大井1-4-25

公益目的保有財産であり、文化振興事業にﾒｲﾌﾟﾙｾﾝﾀｰ(内装・設備）使用している

アルゼンチン国債

公益目的財産であり、満期保有目的で保有し、574,060

91,458,529

54,247,000

運用益を文化振興事業の財源として使用している固定資産合計647,898,589

資 産 合 計1,052,957,779(流動負債）
共催ﾁｹｯﾄ等預り金コンサートチケット前受金

共催・後援コンサートのチケット代未払金

委託料未払金等３月分委託料、指定管理費 ・補助金返還金等

101,476,420

前受金

利用料収益等

きゅりあん・スクエア利用料、ｶﾙﾁｬｰ受講料等

123,602,646

預り金

源泉所得税,社会保険料等

職員の社会保険料等の預り金

2,372,400

3,828,531

流動負債合計231,279,997

固定負債合計0

負 債 合 計231,279,997

正 味 財 産821,677,782

監

査

報

告魯

令和

冗

年

公益財団法人品川文化振膜事業団
剛 様
理事長 中尾根

監事

5

月1 0日

/と湘、打＼1

監事→ヽ＼り●月＠と丁；●私たち監事は、 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法および結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法およびその内容
各監事は、 理事および使用人等と意思疎通を図り、 情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、 必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査いたしました。以
上の方法に基づき、 当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。
さらに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表および正味財産増減計算書）およびその附属明細書ならびに財産目録について検討いたしました。
2. 監査意見(1) 事業報告等の監査結果
事業報告は、 法令および定款に従い、 法人の状況を正しく示しているものと認めます。
理事の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類およびその附属明細書ならびに財産目録の監査結果
計算書類およびその附属明細書ならびに財産目録は、 法人の財産および損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。