別紙３(⑩)
社会福祉法人名

社会福祉法人大津市発達障害者支援拠点区分 資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収
受託事業収入(公費)入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
事
事務費支出
業
福利厚生費支出
活
旅費交通費支出
動
研修研究費支出に事務消耗品費支出
よ印刷製本費支出る
支
水道光熱費支出
収出
通信運搬費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

支援センターかほん

合計

内部取引消去拠点区分合計27,500,000
27,500,000
7,300,000
20,200,000
550
550
27,500,550
22,971,588
15,049,028
4,235,094
352,437
356,000
2,979,029
22,07022,0703,842,423
50,800291,804
148,146
286,847
14,424
144,953439,6732,490
654,252
654,252
19,275
191,396
701,575
564,208
311,556
10,00011,024
11,024550
550
26,836,631
663,919

27,500,000
27,500,000
7,300,000
20,200,000
550
550
27,500,550
22,971,588
15,049,028
4,235,094
352,437
356,000
2,979,029
22,07022,0703,842,423
50,800291,804
148,146
286,847
14,424
144,953439,6732,490
654,252
654,252
19,275
191,396
701,575
564,208
311,556
10,00011,024
11,024550
550
26,836,631
663,919

27,500,000
27,500,000
7,300,000
20,200,000
550
550
27,500,550
22,971,588
15,049,028
4,235,094
352,437
356,000
2,979,029
22,07022,0703,842,423
50,800291,804
148,146
286,847
14,424
144,953439,6732,490
654,252
654,252
19,275
191,396
701,575
564,208
311,556
10,00011,024
11,024550
550
26,836,631
663,919

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)220,800
220,800
40,00040,000260,800△ 260,800
403,119

220,800
220,800
40,00040,000260,800△ 260,800403,119

220,800
220,800
40,00040,000260,800△ 260,800403,119

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,863,182
2,266,301

1,863,182
2,266,301

1,863,182
2,266,301

施設収整入備等によ支る出収支施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その収他入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支 その他の活動による支出
る出差入保証金支出
収その他の活動支出計(8)支別紙３(⑪)
社会福祉法人名

社会福祉法人大津市発達障害者支援拠点区分 事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
車輌費
事務費
ビ
福利厚生費
ス
旅費交通費
活
研修研究費
動
事務消耗品費
増費
印刷製本費
減用
水道光熱費の通信運搬費
部
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
ビ 益

ー

ス
活
サービス活動外収益計(4)動その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増 費
減 用のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

支援センターかほん

合計

内部取引消去拠点区分合計27,500,000
27,500,000
7,300,000
20,200,000
27,500,000
23,211,388
15,049,028
3,052,094
1,202,000
352,437
576,800
2,979,029
22,07022,0703,842,423
50,800291,804
148,146
286,847
14,424
144,953439,6732,490
654,252
654,252
19,275
191,396
701,575
564,208
311,556
10,00011,024
11,024
117,290
27,193,171
306,829550
550

27,500,000
27,500,000
7,300,000
20,200,000
27,500,000
23,211,388
15,049,028
3,052,094
1,202,000
352,437
576,800
2,979,029
22,07022,0703,842,423
50,800291,804
148,146
286,847
14,424
144,953439,6732,490
654,252
654,252
19,275
191,396
701,575
564,208
311,556
10,00011,024
11,024
117,290
27,193,171
306,829550
550

27,500,000
27,500,000
7,300,000
20,200,000
27,500,000
23,211,388
15,049,028
3,052,094
1,202,000
352,437
576,800
2,979,029
22,07022,0703,842,423
50,800291,804
148,146
286,847
14,424
144,953439,6732,490
654,252
654,252
19,275
191,396
701,575
564,208
311,556
10,00011,024
11,024
117,290
27,193,171
306,829
550
550

550
550
550

550
550
550

550
550
550

550
0
306,829550
0306,829550
0306,829