社会福祉法人名社会福祉法人

資金収支予算書

熊取町社会福祉協議会（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日（令和 3年度）（単位：円）

勘

定

科

目

予

前年度予算額増減

備考

14,464,000 ] [△13,403,000]

1,000,000

14,400,000△13,400,000

組織構成会費収入60,00063,000△3,000

賛助会費収入

1,000

1,000

0

100,000 ] [110,000 ] [△10,000]

100,000

110,000△10,000

一般会費収入事

額1,061,000 ] [

会費収入

[算

寄附金収入

[

経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入[43,520,000 ] [43,839,000 ] [△319,000]

町補助金収入(41,130,000 ) (41,396,000 ) (△266,000)

職員設置費補助金収入

32,132,000

32,002,000

130,000

社協事業推進補助金収入

1,289,000

991,000

298,000

小地域ネットワーク活動推進事業補助金

3,275,000

3,275,000

04,434,000

5,128,000△694,000

2,390,000 ) (2,443,000 ) (△53,000)

2,390,000

2,443,000△53,000[12,185,000 ] [6,619,000 ] [5,566,000](5,374,000 ) (4,825,000 ) (549,000)

生活福祉資金事務費収入

1,559,000

1,565,000△6,000

民生委員実費弁償費収入

165,000

168,000△3,000

収収入
日常生活自立支援事業補助金収入
共同募金配分金収入
業(

一般募金配分金収入
受託金収入
府社協受託金収入

ボランティア保険事務取扱事務費収入
日常生活自立支援事業受託金収入
町受託金収入(町受託金収入

活48,000△18,000

3,044,000

576,000

6,811,000 ) (1,794,000 ) (5,017,000)

6,811,000

1,794,000

5,017,000

333,000 ] [386,000 ] [△53,000]

参加費収入

160,000

196,000△36,000

利用料収入

163,000

150,000

13,000△30,000

事業収入[

30,0003,620,000

10,00040,000[3,000 ] [3,000 ] [0](3,000 ) (3,000 ) (0)3,000

3,00008,000 ] [11,000 ] [

受取利息配当金収入

1,000

1,0000

財政調整積立資産受取利息配当金収入

5,000

8,000

△3,000

福祉委員会活動積立資産受取利息配当金収1,000

1,0000

バザー収入
入 負担金収入負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入[△3,000]

入1,000

福祉大会積立資産受取利息配当金収入
動0[0] [10,000 ] [△10,000]

雑収入(0) (10,000 ) (△10,000)

0

10,000△10,000

57,210,000

65,442,000△8,232,000[44,707,000 ] [42,237,000 ] [2,470,000](26,625,000 ) (25,333,000 ) (1,292,000)

職員俸給支出20,738,000

18,014,000

2,724,000

職員諸手当支出

5,887,000

7,319,000△1,432,000

6,737,000

6,044,000

693,000

5,560,000

5,459,000

101,000

雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出

職員賞与支出
非常勤職員給与支出に1,000

その他の収入退職給付支出(582,000 ) (534,000 ) (48,000)社会福祉法人名社会福祉法人

資金収支予算書

熊取町社会福祉協議会（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日（令和 3年度）（単位：円）

勘定

科

目

予

退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出[諸謝金支出旅費交通費支出(9,570,000 ] [2,366,000

2,327,000

639,000 ) (336,0001,642,000]
39,000407,000 ) (232,000)

42,000101,000
131,000

1,159,000 ) ((1,000,000 ) (159,000)

1,106,000

936,000

170,000

53,00064,000△11,000

印刷製本費支出35,00071,000△36,000

車輌費支出

350,000

0350,000

器具備品費支出(通信運搬費支出

240,000 ) (173,000 ) (67,000)

240,000

173,000

67,00050,000

50,00001,188,000

792,000

396,000

会議費支出

98,00042,00056,000

広報費支出

1,890,000

1,889,000

1,000

業務委託費支出

63,00059,000

4,000

手数料支出

288,000

255,000

33,000

保険料支出

467,000

673,000△206,000

賃借料支出

2,053,000

1,576,000

477,000

租税公課支出

6,000

5,000

1,000

研修研究費支出

220,000

141,000

79,000

当事者支給金品費支出

100,000

110,000△10,000

1,521,000 ] [1,383,000 ] [138,000]

福利厚生費支出

162,000

173,000△11,000

旅費交通費支出

130,000

150,000△20,000

研修研究費支出60,00050,00010,00076,000 ) (40,000 ) (36,000)

76,00040,00036,000

事務費支出

消耗器具備品費支出[(消耗品費支出

033,000△33,000

燃料費支出

6,000

11,000△5,000

修繕費支出30,00030,0000

通信運搬費支出

172,000

130,000

42,000

会議費支出

26,00015,00011,000

印刷製本費支出

支

4,867,000

備考

48,000365,000

修繕費支出

出5,203,000
11,212,000 ] [減496,000

車輌燃料費支出

収増

534,000

143,000

燃料費支出

る

前年度予算額582,000

委員等旅費支出
消耗品費支出よ額

役職員旅費支出
消耗器具備品費支出
支算

業務委託費支出55,000055,000

保守料支出

110,000

120,000△10,000

手数料支出

59,00054,000

5,000

保険料支出

181,000

120,000

61,000

賃借料支出

60,00077,000△17,000

租税公課支出

6,000

5,000

1,000

渉外費支出

148,000

140,000

8,000諸会費支出

220,000

225,000△5,00020,00010,00010,00055,000 ] [51,000 ] [4,000]

55,00051,0004,000[15,212,000 ] [14,436,000 ] [776,000](15,212,000 ) (14,436,000 ) (776,000)

雑支出
分担金支出

[分担金支出
助成金支出
助成金支出

社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支予算書

熊取町社会福祉協議会（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日（令和 3年度）（単位：円）

勘

定

科目

予算

額

前年度予算額13,342,000

校区福祉委員会助成金支出

増3,486,000

減

備考

9,856,000

団体助成金支出

430,000

130,000

300,000

会費還元金支出

700,000

10,080,000△9,380,000

当事者助成金支出

50,00050,0000福祉協力校助成金支出

240,000

240,0000

450,000

450,0000[12,000 ] [12,000 ] [0](12,000 ) (12,000 ) (0)12,00012,0000

ボランティア活動助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)72,719,000

67,689,000

5,030,000△15,509,000△2,247,000△13,262,000

000

施
設 収
整
備 入
等

施設整備等収入計 (4)によ固定資産取得支出

る 支

車輌運搬具取得支出

収器具及び備品取得支出[186,000 ] [200,000 ] [△14,000]0

200,000△200,000

186,0000

186,000

186,000

200,000△14,000△186,000△200,000

14,000

支 出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ[

財政調整積立資産取崩収入
収のサービス区分間繰入金収入
他の11,906,000]

02,000,000

09,906,000[4,064,000 ] [3,968,000 ] [(4,064,000 ) (3,968,000 ) (96,000)

4,064,000

3,962,000

102,000

0

6,000△6,00015,970,000

3,968,000

12,002,000[

4,064,000 ] [3,968,000 ] [(4,064,000 ) (3,968,000 ) (72,000

116,000△44,000

15,000

6,000

9,000

2,170,000

2,299,000△129,000

166,000

188,000△22,000

1,641,000

1,359,000

282,000

法人運営事業区分間繰入金収入入0] [2,000,0009,906,000

福祉委員会活動積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入

11,906,000 ] [校区福祉委員会活動推進事業区分間繰入96,000]

金収入
その他の活動収入計 (7)活サービス区分間繰入金支出
動

サービス区分間繰入金支出
ボランティア活動推進事業区分間繰入金に 支金支出
小地域ネットワーク活動推進事業区分間

る

繰入金支出
在宅福祉活動推進事業区分間繰入金支出

収 出
支96,000)

支出
校区福祉委員会活動推進事業区分間繰入

よ96,000]

共同募金配分金事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出[480,000 ] [480,000 ] [0]

長期預り金返還支出(480,000 ) (480,000 ) (0)480,000

480,0000

福祉サービス利用援助契約特約預り金返
還金支出

社会福祉法人名

社会福祉法人

資金収支予算書

熊取町社会福祉協議会（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日（令和 3年度）（単位：円）

勘

定

科目

予算額

前年度予算額増減

その他の活動支出計 (8)4,544,000

4,448,000

96,000

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)11,426,000△480,000

11,906,000

500,000

450,000

50,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△4,769,000△3,377,000△1,392,000

前期末支払資金残高 (12)14,972,000

16,111,000△1,139,000

当期末支払資金残高 (11)+(12)10,203,000

12,734,000△2,531,000

予備費支出 (10)

備考