財産目録

令和6年3月31日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現

金

預

金

現
普通

預

金

手元保管

運営資金として金

りそな銀行東京営業部
静岡銀行浜松営業部
三菱UFJ銀行銀座支店他2店
京葉銀行佐倉支店
三井住友銀行銀座支店他３店
みずほ銀行東京営業部他２店
清水銀行東京支店
スルガ銀行浜松追分支店他２店
京都信用金庫宇治支店
郵便局日本橋人形町他２店
みなと銀行西鈴蘭台支店
遠州信用金庫中川支店
三島信用金庫伊豆高原支店
三井住友信託銀行本店営業部
千葉興業銀行佐倉支店
さがみ信用金庫湯河原支店
スルガ銀行浜松追分支店他２店

運営資金として身元引受契約金4,382,927,971
1,428,303,046
1,049,177,634
1,000,807,444
417,438,983
335,584,792
17,402,824
17,276,902
6,326,632
3,132,465
2,168,339
1,307,172
654,627
146,810
35,128
5,657
99,095,168
199,927

6,296,368

〃
〃〃
〃
〃
〃〃
〃
〃〃〃
〃〃〃
〃

郵便

振替

郵便局日本橋人形町

運営資金として

定期

預金

静岡銀行浜松営業部
りそな銀行東京営業部
清水銀行東京支店
京葉銀行佐倉支店

運営資金として5,300,000,000
2,100,000,000
1,200,000,000
100,000,000〃〃〃<現金預金計>

未金

収銭

貯の金

信蔵

託品

未収

利

息

前

払費

用

入居者他

指定金銭信託食堂、診療所、売店他の棚卸品
商品券等

ゆうゆうの里、本部
ゆうゆうの里、本部

関電ファシリティーズ㈱他
あいおいニッセイ同和損害保険㈱他

貸倒

引

当

106,246,844

本部 管理費他
施設 管理費他
浜松ゆうゆうの里
伊豆高原ゆうゆうの里
神戸ゆうゆうの里湯河原ゆうゆうの里
大阪ゆうゆうの里
佐倉ゆうゆうの里
京都ゆうゆうの里

三井住友銀行
みずほ信託銀行金

17,468,287,889<未収金計>

87,294,581
100,391,307
127,962,445
76,424,067
53,208,231
120,793,522
120,250,135
792,571,132〃<金銭の信託計>

500,000,000
500,000,000
1,000,000,000<貯蔵品計>

28,172,075
2,536,446
30,708,521

基本財産定期預金他の利息

3,232,380

本部、ゆうゆうの里 事務所家賃他
本部、ゆうゆうの里 火災保険料他<前払費用計>5,916,354
18,584,154
24,500,508

管理費等の貸倒への引当△ 9,183,656
19,310,116,774

流 動 資 産 合 計－11－（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(固定資産)
基本財産定期

預金

りそな銀行東京営業部
静岡銀行浜松営業部
三菱UFJ銀行銀座支店

基本財産として保有している資金〃〃<基本財産計>401,018,417
222,643,940
5,803,592
629,465,949

特定資産

福祉

基金

りそな銀行東京営業部

福祉基金として保有している資金<特定資産計>50,000,000
50,000,000

その他固定資産建物
建 物 附 属 設 備
構
築物
車 両 運 搬 具什器備品
リ ー ス 資 産
減 価 償 却 累 計額

静岡県浜松市他〃〃〃〃
静岡県伊東市他

ゆうゆうの里、本部
ゆうゆうの里、本部
ゆうゆうの里、本部
ゆうゆうの里ゆうゆうの里、本部
ゆうゆうの里土

静岡県浜松市 20,708.07㎡
静岡県伊東市 76,076.00㎡
兵庫県神戸市 45,274.27㎡
神奈川県湯河原町 21,279.53㎡
大阪府守口市 801.79㎡千葉県佐倉市 34,049.68㎡
京都府宇治市 114,163.09㎡
長野県軽井沢 9.86㎡

地

32,792,107,838
18,018,764,622
2,797,692,541
9,943,352
1,884,247,088
22,948,440△ 37,248,041,104<土地計>

579,627,079
970,030,143
1,582,539,997
1,135,426,822
710,120,740
2,130,378,747
3,128,126,195
400,000
10,236,649,723

浜松ゆうゆうの里
伊豆高原ゆうゆうの里
神戸ゆうゆうの里
湯河原ゆうゆうの里
大阪ゆうゆうの里
佐倉ゆうゆうの里
京都ゆうゆうの里
エクシブ軽井沢(福利厚生用)

建

設

仮

勘定

関電ファシリティーズ㈱㈲星野要建築設計事務所
㈱クロヒジ
小野建設㈱

大阪ゆうゆうの里 排水管更新
佐倉ゆうゆうの里 厨房改修設計料
京都ゆうゆうの里 屋上防水状況調査
伊豆高原ゆうゆうの里 浴室改修設計料<建設仮勘定計>68,847,680
1,265,000
396,000
330,000
70,838,680

永代使

用権

富士霊園、神戸聖地霊園

共同墓地の永代使用権

143,142,500

電

話

加入権

NTT

ゆうゆうの里、本部

9,203,332

ソ フ ト ウ ェ ア

給与計算ソフト他

ゆうゆうの里、本部

67,199,408

定静岡銀行浜松営業部
りそな銀行東京営業部
三菱UFJ銀行銀座支店
りそな銀行東京営業部
三島信用金庫伊豆高原支店
みずほ銀行伏見支店他１店
みなと銀行西鈴蘭台支店
京都信用金庫宇治支店
三菱UFJ銀行守口支店
遠州信用金庫中川支店

運営資金として期預金〃〃
生活事務委任契約金〃
身元引受契約金〃〃〃〃<定期預金計>投 資 有 価 証 券

保険立

SBIホールディングス㈱円建社債
バークレイズ・バンク・ピーエルシー
ユーロ円建固定利付債<投資有価証券計>

200,000,000

355,419,480

100,000,000
300,000,000

金

日本生命保険相互会社

年金保険

金

㈱トークティ守口出資金 75株

大阪ゆうゆうの里 ビル管理会社への出資金

3,750,000

敷 金 ・ 保 証 金

関電ファシリティーズ㈱㈱ミニミニ城東他

本部 事務所敷金
ゆうゆうの里 職員宿舎用敷金他<敷金・保証金計>

12,719,580
3,901,100
16,620,680

入

エクシブ軽井沢 他

福利厚生用

2,500,000

長 期 前 払 費 用

あいおいニッセイ同和損害保険㈱他

ゆうゆうの里、本部 火災保険料他

23,266,410

長期未収金

新湯河原温泉開発㈱温泉供給保証金

31,050,000

貸

倒

引

当金

出積

㈱SBI証券
静銀ティーエム証券㈱1,000,000,000
781,500,000
200,000,000
1,118,500,000
141,000,000
68,989,223
41,175,274
24,308,781
21,387,502
21,292,404
3,418,153,184

資会

金

温泉供給保証金の貸倒への引当<その他固定資産計>

固 定 資 産 合 計
資 産 合 計－12－

△ 15,525,000
32,939,931,174
33,619,397,123
52,929,513,897（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動負債)
未払金

大和綜合印刷㈱他

本部㈱中部技術サービス他

浜松ゆうゆうの里㈱中部技術サービス他

伊豆高原ゆうゆうの里

神戸ビル管理㈱他㈲根本建工業他

湯河原ゆうゆうの里㈱トークティ守口他

大阪ゆうゆうの里

勝建設㈱他

佐倉ゆうゆうの里㈱ニッコウ他

京都ゆうゆうの里

神戸ゆうゆうの里<未払金計>

259,368,918
130,525,878
94,754,199
145,956,241
65,171,017
155,851,690
156,476,839
171,095,570
1,179,200,352

未 払 消 費 税 等

日本橋税務署

令和5年度消費税等

未 払 法 人 税 等

東京都中央都税事務所他

令和5年度法人住民税

563,000

31,350,000
33,546,669
36,349,627
3,000,000
104,246,296

預り

42,109,500

金

倉庫

預り

金

入居者

倉庫の保証金の預り金

職員

預り

金

税務署他

所得税の預り金他

入 居 者 預 り 金

入居者

預り預託金の未精算金他

預トークティ守口A棟管理組合

エレベータ保証金り

保証金<預り金計>
１年以内返済予定
銀行借入金

静岡銀行 浜松営業部

470,000,000

翌年度約定返済分

清水銀行 東京支店〃< １年以内返済予定銀行借入金 計 >

リース

債

務

三菱HCビジネスリース㈱他

複合機他

賞

与引

当金

職員

職員の夏季賞与への引当

45,841,608
515,841,608
3,228,302
257,554,057

2,102,743,115

流 動 負 債 合 計(固定負債)
銀行

借入金

静岡銀行 浜松営業部

運営資金< 銀行借入金 計 >

リース

債

務

4,917,000,000
4,917,000,000

三菱HCビジネスリース㈱他

複合機他

2,161,100

退 職 給 付 引 当金

職員

職員の退職金への引当

88,891,477

役員退職慰労引当金

役員

役員の退職金への引当

24,614,800

入
長

居前受金

期

預り金

入居契約を履行するための前受金

34,628,632,664

249,159,219
276,248,352
1,259,500,000
246,000,000
2,030,907,571

介 護 調 整 預 り 金

ゆうゆうの里介護費調整互助会

介護費調整金身 元 引 受 預 り 金

入居者

身元引受契約預託金

生 活 事 務 委 任預 り金

入居者

生活事務委任契約預託金

共 同 墓 地 預 り 金

入居者

共同墓地契約金<長期預り金計>41,692,207,612
43,794,950,727
9,134,563,170

固 定 負 債 合 計
負 債 合 計正 味 財 産－13－