第一号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活保険料支出
動賃借料支出に車輌費支出
よ
業務委託費支出る
土地･建物賃借料支出
収
雑支出
支事務費支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
その他の支出事業活動支出計 (2)予算(A)423,568,000
374,794,000
374,794,000
28,765,000
4,987,000
4,987,000
15,022,000
13,662,000
1,360,000
935,000
3,000
1,219,000
291,000
325,000
325,000
603,000
425,725,000
297,901,000
67,000165,881,000
38,786,000
48,771,000
6,834,000
37,562,000
78,245,000
26,590,000
5,735,000
1,796,000592,000
592,000
30,669,000
16,0004,081,000
98,000939,000
2,159,000
2,837,000
2,112,000
29,00037,978,000
915,000
134,000
43,000813,000
250,000
395,000
2,328,000
1,680,000
1,000
44,00012,609,000
1,269,000
11,340,000
446,000
2,551,000
10,812,000
1,621,000
66,0002,697,000
107,000
366,000
100,000
100,000
169,000
589,000
291,000
35,00035,000263,000
414,882,000

決算(B)425,256,604
375,280,399
375,280,399
28,737,591
4,950,050
4,950,050
16,288,564
14,929,564
1,359,000
896,000
1,170
1,348,534
301,950444,080
444,080
602,504
427,502,308
297,004,087
61,248
165,416,986
38,783,681
48,492,030
6,699,869
37,550,273
75,091,835
26,205,554
4,188,772
1,185,243
509,965
422,464
30,639,923
14,624
3,899,949
97,030932,801
2,129,268
2,727,902
2,112,000
26,34035,792,899
912,678
131,762
41,750626,591
234,771373,256
1,957,157
1,664,643
84
41,74911,597,692
277,200
11,320,492
443,671
2,525,133
10,809,507
1,620,000
38,7002,218,643
98,407
360,500
96,20596,205
167,168
598,810
301,950
34,82534,825
262,035
408,654,799

差異(A)-(B)

備考△ 1,688,604△ 486,399△ 486,399
27,40936,95036,950△ 1,266,564△ 1,267,564 ※１
1,000
39,0001,830△ 129,534△ 10,950△ 119,080△ 119,080
496△ 1,777,308
896,9135,752
464,0142,319
278,970
134,131
11,727
3,153,165
384,446
1,546,228
610,757
82,035
169,536
29,0771,376
181,051
970
6,199
29,732109,098
0
2,660
2,185,101
2,322
2,238
1,250
186,409
15,22921,744
370,843
15,357916
2,251
1,011,308
991,800
19,5082,329
25,8672,493
1,000
27,300478,357
8,593
5,500
3,795
3,795
1,832
△ 9,810△ 10,950
175
175
965
6,227,201

事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収施設入
整施設整備等収入計 (4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に建物取得支出(基本財産)
よ支
建物取得支出る出器具及び備品取得支出
収
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
そ収
退職給付引当資産取崩収入の入 その他の活動による収入
他
長期前払費用返還金収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
収
長期未払金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出(10)10,843,000
5,692,000
5,692,000

18,847,509
5,687,529
5,687,529

5,692,000
2,904,000
7,466,000
1,883,000
5,000,000
583,000
1,206,000
11,576,000△ 5,884,000
15,000,000
2,444,000
2,444,000
344,000
344,000
17,788,000
4,000,000
2,515,000
2,515,000
584,000
0584,000
7,099,000
10,689,000
900,000

5,687,529
2,904,000
7,427,610
1,881,000
4,969,000
577,6101,205,280
11,536,890△ 5,849,361
15,000,000
2,443,400
2,443,400
307,173
307,173
17,750,573
4,000,000
2,513,600
2,513,600
695,303112,103583,200
7,208,903
10,541,670

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,748,000

23,539,818△ 8,791,818

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)215,942,282
230,690,282

215,942,282
239,482,100

0△ 8,791,818※１

3月決定補助金分―△ 8,004,509
4,471
4,471
4,471
0
38,3902,000
31,0005,390
720
39,110△ 34,639
0600
600
36,82736,82737,427
0
1,400
1,400
△ 111,303△ 112,103 計上漏れ
800
△ 109,903
147,330
900,000

第二号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
サ
燃料費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活車輌費
動業務委託費増
土地･建物賃借料
減
雑費の事務費
部
福利厚生費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)

当年度決算(A)425,256,604
375,280,399
375,280,399
28,737,591
4,950,050
4,950,050
16,288,564
14,929,564
1,359,000
896,000
864,539
864,539
427,017,143
298,479,322
61,248
165,416,986
26,662,681
14,563,000
47,193,030
7,032,104
37,550,273
75,091,835
26,205,554
4,188,772
1,185,243
509,965
422,464
30,639,923
14,624
3,899,949
97,030932,801
2,129,268
2,727,902
2,112,000
26,34035,792,899
912,678
131,762
41,750626,591
234,771373,256
1,957,157
1,664,643
84
41,74911,597,692
277,200
11,320,492
443,671
2,525,133
10,809,507
1,620,000
38,7002,218,643
98,407
360,500
96,20596,205
24,617,561△ 14,733,926
262,035
262,035
419,509,726

前年度決算(B)
411,677,603
366,371,221
366,371,221
28,054,091
5,182,138
5,182,138
12,070,153
10,580,153
1,490,000
2,400,587
737,790
737,790414,815,980
309,545,189
161,472
172,524,915
27,534,069
13,420,000
46,394,286
4,134,765
6,522,360
38,853,322
68,835,171
26,631,082
1,608,587
975,366
537,602523,426
26,166,500
9,749
3,556,429
97,030926,586
2,506,269
2,851,120
2,092,800
352,625
36,867,595
948,774
197,840
802,937
595,521277,496394,338
3,011,721
1,596,315
247,930
1,495,560
9,328,439
698,580
8,629,859
653,728
2,385,621
9,772,185
1,626,000
88,9002,677,328
241,317
365,500
160,145
160,145
24,507,688△ 14,649,180
537,930
537,930
425,644,393

増減(A)-(B)13,579,001
8,909,178
8,909,178
683,500△ 232,088△ 232,088
4,218,411
4,349,411△ 131,000△ 1,504,587
126,749
126,749
12,201,163△ 11,065,867△ 100,224△ 7,107,929△ 871,388
1,143,000
798,744△ 4,134,765
509,744△ 1,303,049
6,256,664△ 425,528
2,580,185
209,877△ 27,637△ 100,962
4,473,423
4,875
343,52006,215△ 377,001△ 123,218
19,200△ 326,285△ 1,074,696△ 36,096△ 66,078△ 761,187
31,070△ 42,725△ 21,082△ 1,054,564
68,328△ 247,846△ 1,453,811
2,269,253△ 421,380
2,690,633△ 210,057
139,5121,037,322△ 6,000△ 50,200△ 458,685△ 142,910△ 5,000△ 63,940△ 63,940
109,873△ 84,746△ 275,895△ 275,895△ 6,134,667

ーサービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費減
用雑損失の雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の 費 拠点区分間固定資産移管費用
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7,507,417
1,170
746,030
301,950444,080
444,080
747,200
167,168
336,775
301,950
34,82534,825503,943
243,257
7,750,674
5,687,529
5,687,529△ 10,828,413
1,064
1,727,432
108,000
338,350
1,281,082
1,281,082
1,728,496
158,856
338,350
338,350497,206
1,231,290△ 9,597,123

18,335,830
106△ 981,402△ 108,000△ 36,400△ 837,002△ 837,002△ 981,296
8,312△ 1,575△ 36,400
34,82534,8256,737△ 988,033
17,347,797
5,687,529
5,687,529

5,687,529
5,687,529
15,687,529
5,687,529
15,687,530△17,750,673
317,157,415
324,908,088△ 9,597,123
326,754,538
317,157,415

5,687,530△117,347,796△ 9,597,123
7,750,673

324,908,088

317,157,415

7,750,673

第三号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金

367,682,723
127,230,229
68,897,706
1,820,858
8,955,646
237,749
3,657,384
1,808,216
9,777,035
145,297,900

316,685,780
81,605,734
66,960,849
87,128
7,711,313
236,681
3,263,051
1,830,266
1,732,695
153,258,063

固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計414,928,259
348,624,361
347,624,361
1,000,000
66,303,898
27,644,979
3,320,016
4
3
5,403,696
2,912,760
336,594
25,087,280
1,390,000
160,026
48,540782,610,982

432,284,881
364,432,251
363,432,251
1,000,000
67,852,630
26,313,374
3,789,807
4
4
6,437,291
4,118,040
341,594
25,058,880
1,390,000
355,096
48,540748,970,661

増減

当年度末

50,996,943 流動負債
45,624,495
事業未払金
1,936,857
１年以内返済予定設備資金借入金
1,733,730
１年以内返済予定長期運営資金借入金
1,244,333
１年以内返済予定リース債務
1,068
１年以内支払予定長期未払金
394,333
預り金△ 22,050
職員預り金
8,044,340
事業区分間借入金△ 7,960,163
拠点区分間借入金
賞与引当金△ 17,356,622 固定負債
△ 15,807,890
設備資金借入金△ 15,807,890
リース債務0
拠点区分間長期借入金△ 1,548,732
退職給付引当金
1,331,605
長期未払金△ 469,791
負債の部合計0△ 1 基本金△ 1,033,595
第１号基本金△ 1,205,280 国庫補助金等特別積立金△ 5,000 その他の積立金
28,400 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 195,070
0
純資産の部合計
33,640,321
負債及び純資産の部合計

158,456,103
18,975,451
2,904,000
11,000,0001,205,280
583,200
7,786,835
3,680,511
42,176,769
55,581,057
14,563,000
31,238,640
1,896,000
1,707,480
895,480
25,087,280
1,652,400
189,694,743
純資産の部
24,970,502
24,970,502
243,037,649

前年度末118,855,97816,400,213
2,904,000
01,205,280
583,200
6,089,134
3,786,675
42,176,769
32,290,707
13,420,000
35,902,720
4,800,000
2,912,760
895,480
25,058,880
2,235,600
154,758,698

増減
39,600,125
2,575,238
0
11,000,000
001,697,701△ 106,164
023,290,350
1,143,000△ 4,664,080△ 2,904,000△ 1,205,280
028,400△ 583,200
34,936,045

24,970,502
24,970,502
252,084,046

00△ 9,046,397

324,908,088
7,750,673

317,157,415△ 9,597,123

7,750,673
17,347,796

592,916,239
782,610,982

594,211,963
748,970,661△ 1,295,724
33,640,321