正味財産増減計算書
平成28年４月１日から平成29年３月31日まで科目

予算額（ａ）

平成28年度決算額（ｂ）

平成27年度
決算額（ｃ）

増減（△減）（ａ）-（ｂ）

適要

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部（1）経常収益
1.受取入会金21,000,000

18,550,000

19,600,000

2,450,000

入会金

21,000,000

18,550,000

19,600,000

2,450,000 (予算本店28件・支店4件)

2.受取会費53,775,000

52,712,500

53,325,000

1,062,500

会費

53,775,000

52,712,500

53,325,000

1,062,500 未収会費9名325,000円

3.事業収益20,098,700

20,566,358

22,144,322△ 467,658

7,856,000

8,731,708

8,696,032△ 875,708 不動産適正取引推進機構より

本店700,000円×24件・支店350,000円×5件

既存会員50,000円×1,025名・25,000円×5名
新規会員29名1,012,500円（@25,000円×5名・50,000円×4名）

資格試験事務収益業免許申請事業収益

742,500

792,000

405,900

会費徴収事業収益

1,346,200

1,245,400

1,340,200

取引士証交付事業収益

504,000

662,400

1,075,200△ 158,400 愛媛県庁より@1,200円×552名(予算420件)

法定講習受講料収益

3,840,000

4,512,000

5,280,000△ 672,000 法定講習受講料@12,000円×376名(予算320件)

取次商品売上金△ 49,500 愛媛県庁より@3,300円×240件(予算225件)
100,800 保証協会愛媛本部より50,00026,90027,20023,1005,760,000

4,595,950

5,319,790

1,164,050

4.受取負担金

123,840

60,000254,400

63,840

受取負担金

123,840

60,000254,400

63,840 公取賛助会費3社

3,080,400

3,845,672

3,695,382

受取利息

150,000

87,398200,393

賃貸料収益

1,480,000

1,225,798

1,194,560

保険取次手数料収益

1,150,000

1,708,448

1,528,104

事務取扱等手数料収益

50,400191,808

172,152△ 141,408 キャリアパーソン事務手数料・ハトメール委託料 ほか

雑収益

250,000

632,220

600,173△ 382,220 県証紙販売手数料、キリン自販機販売手数料 ほか

98,077,940

95,734,530

99,019,104

2,343,410

22,571,000

18,754,377

20,832,415

3,816,623

給料手当

17,850,000

16,116,610

16,089,280

1,733,390

法定福利費

4,300,000

2,451,017

2,819,968

1,848,983

会員間情報ｼｽﾃﾑ利用料収益

5.雑収益

経常収益計（Ａ）△ 765,272
預金利息（利息減0.025→0.020％、0.225→0.020％、62,602 0.245→0.130％）

保証協会より50,000円/月・委員会会場使用料

254,202 松山宅建協会駐車場代240,000円ほか

富士火災937,836円・ファミリー共済660,225円・宅建ブレイ△ 558,448 ンズ108,137円・日本共済2,250円（2）経常費用
人件費

退職給付費用421,000

186,750

1,923,167

234,250

78,549,000

72,778,872

75,129,528

5,770,128

旅費交通費

5,200,000

4,473,800

4,284,564

726,200 出張・法定講習講師・無料相談・相談対応・資格試験 ほか

賃借料

1,170,000

1,008,038

1,046,972

161,962

消耗品費1,050,000

631,080

633,882

諸謝金

5,230,000

4,975,356

5,118,870

会場費

5,050,000

5,336,784

5,354,776

食糧費

700,000

662,839

704,558

経費

受付審査費

150,000

150,000

150,000

通信運搬費

3,070,000

2,457,369

2,618,832

取次商品仕入費

100,000

23,295

21,797

テキスト費

820,000

1,087,638

1,118,093

418,920 コピー機トータルサービス料 ほか
254,644 法定講習・研修会・無料相談・新規入会者紹介謝礼 ほか△ 286,784 法定講習・資格試験・不動産フェア・研修会 ほか
37,161 法定講習・研修会等、キャリアパーソン等食事代 ほか
0 資格試験受付事務費用
612,63176,705△ 267,638 法定講習テキスト代、研修会資料代 ほか

正味財産増減計算書
平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

科目

平成28年度
決算額（ｂ）

予算額（ａ）

平成27年度決算額（ｃ）

増減（△減）（ａ）-（ｂ）

適要会員名簿1,300部 259,200円
387,005 坊っちゃん冊子印刷 32号～49号 1,748,027円
宅建えひめ2,000冊 449,820円
ほか
無料相談ＣＭ・各地区不動産フェア広告料・不動産開業支
1,089,429 援セミナー広告料 ほか
新日本法規追録代、新聞購読料、犯罪収益ハンドブック、△ 202,097 防災対策マニュアル ほか

印刷製本費

2,985,000

2,597,995

4,467,055

広告宣伝費

5,850,000

4,760,571

5,550,922

新聞図書費

450,000

652,097

423,959

福利厚生費

118,000

60,618110,496

サーバーシステム利用料

2,950,000

2,899,400

2,910,912

50,600 坊っちゃんサーバー利用料1,555,200円

支払負担金

6,800,000

6,673,740

6,798,380126,260 全宅連、関連団体会費 ほか

清掃委託費

1,120,000

1,105,682

1,075,448

14,318

光熱水料費

1,000,000

881,137

829,101

118,863

195,000

160,268

154,422

34,732 火災保険料・役員賠償責任保険料

保険料

57,382 健康診断費用
西日本不動産流通機構システム利用料1,344,200円

修繕費

200,000

10,422

68,191

租税公課

2,100,000

2,403,900

2,037,200

189,578

減価償却費

3,200,000

3,202,285

3,186,841△ 2,285

渉外費

800,000

927,887754,506△ 127,887 か

会議費

固定資産税、消費税、法人税、法人県民税、法人市民税、△ 303,900 事業税

祝賀会御祝・生花スタンド・公取合同研修会おみやげ代 ほ

3,450,000

1,634,138

2,339,330

消耗什器備品費

200,000

51,0890148,911

支払寄付金

21,00061,00067,854△ 40,000

慶弔費

380,000

295,000

140,000

85,000

委託費

21,050,000

20,812,800

20,575,000

総会費

1,270,000

1,273,315

1,150,076

理事会費

760,000

800,506

907,830

常務理事会費

610,000

389,810

327,097

雑費

1,815,862 委員会旅費 ほか全額納付@18,000円×1,025件、半額納付9,000円×5件
免許申請受付補助@1,000円×348件
新規29名364,500円、未払117,000円
237,200 （@9,000円×5件・18,000円×4件）
松山宅建協会 坊っちゃん委託料1,083,300円 大西会計
業務委託料405,000円△ 3,315△ 40,506 5回開催、懇親会費用91,768円
220,190

500,000

319,013202,564

180,987

101,120,000

91,533,249

95,961,943

9,586,751△ 3,042,060

4,201,281

3,057,161△ 7,243,3410000

固定資産減損損失010

雑損失

09,4350△ 9,435 不能18,435円未収金。大洋開発㈱分の業務委託費9,000

経常外費用計09,4360△ 9,436

経常費用計（Ｂ）
当期経常増減額（Ａ）-（Ｂ）＝（Ｃ）

2.経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用△ 1 ＰＣＡ公益法人会計ソフトｖｅｒ9除却
大洋開発㈱平成26年度後期未納分25,000円のうち、回収円（平成26年度未払計上）相殺

当期経常外増減額

0△ 9,436

09,436

当期一般正味財産増減額△ 3,042,060

4,191,845

3,057,161△ 7,233,905

一般正味財産期首残高

391,318,665

391,689,874 388,632,713△ 371,209

一般正味財産期末残高

388,276,605

395,881,719 391,689,874△ 7,605,114

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高0000

指定正味財産期末残高

00

0

0

388,276,605

395,881,719

391,689,874△ 7,605,114

Ⅲ 正味財産期末残高0平成28年度決算内訳表
公益目的事業会計
科
Ⅰ目

公１

公２

公３

収益事業等会計

共通

小計

収益1

共益

共通

法人会計

小計

合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
受取入会金受取会費
事業収益
資格試験事業収益
業免許申請事業収益
会費徴収事業収益
取引士証交付事業収益法定講習受講料収益取次商品売上金
会員間情報ｼｽﾃﾑ利用料収益

受取負担金
雑収益
受取利息
賃貸料収益
保険取次手数料収益00000 13,906,108
0 8,731,708
0
0000
662,400
0 4,512,000
0
0
0
0
0
0
34,52025,96634,52025,9660000

事務取扱等手数料収益
雑収益
経常収益計

0
0
34,520 13,932,074

8,533,000
556,500
1,581,375
0 13,906,108
0 5,414,850
8,731,70800792,000
00662,400
04,512,000
0026,90004,595,950
0
0
6,707
0
67,193 1,228,195 2,542,378
6,707
0
67,1932,397
9,902
0 1,225,798
00
1,708,448
191,8080632,220
6,707 32,780,750 46,754,051 1,228,195 10,095,103
8,533,000

24,247,750 24,247,750

0556,500 9,460,500
1,581,375 26,883,375
0 5,414,850 1,245,400
0792,000
0 1,245,400
0026,9004,595,950
060,000
0 3,770,573
7,906
012,2997,906
1,225,798
1,708,448
191,808
632,220
0 11,323,298 37,657,181

18,550,000
52,712,500
20,566,358
8,731,708
792,000
1,245,400
662,400
4,512,000
26,9004,595,950
60,0003,845,672
87,3981,225,798
1,708,448
191,808
632,220
95,734,530(2) 経常費用
人件費
給料手当
法定福利費
退職給付費用
経費
旅費交通費
賃借料
消耗品費
諸謝金
会場費
食糧費
受付審査費
通信運搬費
取次商品仕入費
テキスト費
印刷製本費
広告宣伝費
新聞図書費
福利厚生費
サーバーシステム利用料
支払負担金
清掃委託費
光熱水料費
保険料
修繕費
租税公課
減価償却費

9,564,734 5,438,772
8,219,471 4,673,817
1,250,019
710,796
95,244
54,15916,682,982 11,961,533
1,076,481 1,414,729
358,848
533,170
386,276
166,487
1,902,430 2,384,926
2,288,732 3,018,372
287,945
253,0000
150,000
889,476505,78200
70,200 1,017,438
104,398
362,098
4,120,539
254,924
281,470
030,915
17,5801,388,240
24,600744,4800422,371
301,851
336,594
240,551
18,48911,8703,981
2,845
430,514
307,671956,129
683,307937,720
0 15,941,226
805,831
0 13,699,119
122,551
0 2,083,366
9,338
0
158,741
938,966 1,116,720 30,700,201
0
0 2,491,210
29,0050921,023
18,1750570,9380
0 4,287,356
0
0 5,307,104
00
540,945
150,000
31,754
0 1,427,012
000
0
0 1,087,638
5,895
0
472,3910
0 4,375,463
223,100
0504,5703,031
051,5260
0 1,412,840
100,000 1,116,720 1,961,200
102,8280827,050
81,9460659,0914,043
034,402969
0
7,795
104,811
0842,996
232,775
0 1,872,211

150,034 1,350,313
128,933 1,160,396
19,608
176,473
1,493
13,444
223,974 6,307,968
0
24,5504,641
41,766
2,908
30,22200021,680048,05805,081
175,553
023,29500943 1,879,797
0
37,800
0
0
485
4,364
0 1,435,200
0040,910152,584
32,602
121,596
1,609
6,000
386
1,439
41,699155,526
92,609993,568

渉外費
会議費

425,510

199,48000

624,990044,240

0

0

00

00

1,083,300

消耗什器備品費
支払寄付金
慶弔費
委託費
総会費
理事会費
常務理事会費
雑費
経常費用計
当期経常増減額

75,10340,1610
0115,264
83,86170,691634
0155,186
26,247,716 17,400,305 1,876,686 1,116,720 46,641,427△ 26,213,196 △ 3,468,231 △ 1,869,979 31,664,030
112,62400
101
27,430374,008 7,658,281
854,187 2,436,822

0 1,500,347
1,312,804 18,754,377
0 1,289,329
1,128,162 16,116,610
0
196,081
171,570
2,451,017
0
14,937
13,072
186,750
0 6,531,942 35,546,729 72,778,872
0
24,550 1,958,040
4,473,800
046,40740,6081,008,038
0
33,13027,012
631,08000688,000
4,975,356
0
21,6808,000
5,336,784
0
48,05873,836
662,8390
150,0000
180,634
849,7232,457,369
0
23,295
023,2950001,087,638
0 1,880,740
244,864
2,597,995
037,800347,308
4,760,571
00147,527
652,097
0
4,849
4,243
60,618
0 1,435,200
51,3602,899,400
0 4,712,540
6,673,740
0
193,494
85,1381,105,682
0
154,198
67,848881,137
0
7,609
118,257
160,2680
1,825
802
10,422
0
197,225 1,363,679
2,403,900
0 1,086,177
243,897
3,202,285
927,887
927,887044,240964,908
1,634,138
51,08951,08961,00061,000295,000
295,000
0 1,083,300 19,729,500 20,812,800
1,273,315
1,273,315
800,506
800,50600274,546
389,8100
27,531
136,296
319,013
0 8,032,289 36,859,533 91,533,249
0 3,291,009
797,648
4,201,281

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計

000000(2) 経常外費用
固定資産減損損失
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ0000000000000301,021

000000301,021 △ 301,021
0△ 26,213,196 △ 3,468,231 △ 1,869,979 31,965,051
413,645
553,166 2,436,822△ 149,003,999 △ 16,295,143 △ 11,793,853 453,866,802 276,773,807 10,096,518 61,989,075△ 175,217,195 △ 19,763,374 △ 13,663,832 485,831,853 277,187,452 10,649,684 64,425,8970000△ 301,021
0 2,989,988
0 72,085,593
0 75,075,581

19,435
9,436△ 9,436
0788,212
4,191,845
42,830,474 391,689,874
43,618,686 395,881,719

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ000

19,435
9,436△ 9,436

正味財産期末残高

経常費用の比率000
000△ 175,217,195 △ 19,763,374 △ 13,663,832 485,831,853 277,187,452 10,649,684 64,425,897

50.96%

00000
00 75,075,581 43,618,686 395,881,719

8.78%

40.27%

100.00%