別紙3
一里山地域支援事業拠点区分 資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 しが夢翔会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入収利用者負担金収入入その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
事
業務委託費支出業
土地･建物賃借料支出
活雑支出
動
事務費支出に福利厚生費支出
よ旅費交通費支出
る
研修研究費支出
収 支
出事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備
等によ 支
る 出
収
支

ヘルプ居宅介護

ヘルプ重度訪問

26,611,529
26,200,042
26,200,042
411,487

818,101
818,101
818,101

26,611,529
42,207,425
24,891,708
5,758,625
6,306,614
525,680
4,724,798
2,340,454
990
208,965
8,640
1,495,707
25,920540,000
60,232
11,056,918
122,562
3,400
43,38085,121
53,108
184,463299,532
30,897498,960
498,960
22,778
1,678,477
4,460,205
3,214,284
329,366
5,000
25,38525,38582,62082,62055,687,417△ 29,075,888818,101

ヘルプ行動援護1,488,884
1,488,884
1,488,884

1,488,884

合計

移動支援
19,684,140

84,40019,599,740
19,599,740
19,684,140
4,607,539
3,134,425
789,250
44,700639,164
1,634,058
803,000

831,058

35,627
12,900

1,076
1,957
6,789
3,862

155
7,292

1,596
1,596

818,101

1,488,884

6,277,224
13,406,916

内部取引消去拠点区分合計48,602,654
28,507,027
28,507,027
495,887
19,599,740
19,599,740
48,602,654
46,814,964
28,026,133
6,547,875
6,306,614
570,380
5,363,962
3,974,512
803,990
208,9658,640
2,326,765
25,920540,000
60,232
11,092,545
135,462
3,400
43,38086,19755,065
184,463306,32134,759498,960
498,960
22,933
1,685,769
4,460,205
3,214,284
329,366
5,000
26,981
26,981
82,62082,62061,964,641△ 13,361,987

48,602,654
28,507,027
28,507,027
495,887
19,599,740
19,599,740
48,602,654
46,814,964
28,026,133
6,547,875
6,306,614
570,380
5,363,962
3,974,512
803,990
208,9658,640
2,326,765
25,920540,000
60,232
11,092,545
135,4623,400
43,38086,19755,065
184,463306,32134,759498,960
498,960
22,933
1,685,769
4,460,205
3,214,284
329,366
5,000
26,981
26,981
82,62082,62061,964,641△ 13,361,987

116,600
116,600

116,600
116,600

116,600
612,000
612,000
70,371
70,371
682,371△ 565,771△ 13,927,758△ 9,675,040△ 23,602,798

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収
他 入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支 その他の活動による支出
る 出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)116,600
116,600

116,600
566,400
566,400
70,371
70,371
636,771△ 520,171△ 29,596,059

818,101

1,488,884

45,600△ 45,600
13,361,316

116,600
612,000
612,000
70,371
70,371
682,371△ 565,771△ 13,927,758

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△ 32,291,600△ 61,887,659

1,395,640
2,213,741

3,123,881
4,612,765

18,097,039
31,458,355△ 9,675,040△ 23,602,798

45,60045,600

別紙4
一里山地域支援事業拠点区分 事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人

しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収その他の事業収益益
受託事業収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
車輌費
サ
業務委託費
土地･建物賃借料
ビ
雑費
ス
事務費
活動
福利厚生費
増
旅費交通費
減
研修研究費の 費
事務消耗品費
部 用印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

ヘルプ居宅介護26,611,529
26,200,042
26,200,042
411,487

82,62082,62026,694,149
42,739,845
24,891,708
5,758,625
6,306,614
1,058,100
4,724,798
2,340,454
990
208,965
8,640
1,495,707
25,920540,000
60,232
11,056,918
122,562
3,400
43,38085,121
53,108
184,463299,532
30,897498,960
498,960
22,778
1,678,477
4,460,205
3,214,284
329,366
5,000
25,38525,385
128,989△ 11,565
82,62082,62056,337,261△ 29,643,112

ヘルプ重度訪問
818,101
818,101
818,101

ヘルプ行動援護1,488,884
1,488,884
1,488,884合計

移動支援19,684,140

818,101

1,488,884

6,322,824
13,361,316

48,602,654
28,507,027
28,507,027
495,887
19,599,740
19,599,740
82,62082,62048,685,274
47,392,984
28,026,133
6,547,875
6,306,614
1,148,400
5,363,962
3,974,512
803,990
208,9658,640
2,326,765
25,920540,000
60,232
11,092,545
135,462
3,400
43,38086,19755,065
184,463306,32134,759498,960
498,960
22,933
1,685,769
4,460,205
3,214,284
329,366
5,000
26,981
26,981
128,989△ 11,565
82,62082,62062,660,085△ 13,974,811

818,101

1,488,884

13,361,316△ 13,974,811

84,40019,599,740
19,599,740

818,101

1,488,884

19,684,140
4,653,139
3,134,425
789,250
90,300639,164
1,634,058
803,000

831,058

35,627
12,900

1,076
1,957
6,789
3,862

155
7,292

1,596
1,596

内部取引消去拠点区分合計48,602,654
28,507,027
28,507,027
495,887
19,599,740
19,599,740
82,62082,62048,685,274
47,392,984
28,026,133
6,547,875
6,306,614
1,148,400
5,363,962
3,974,512
803,990
208,965
8,6402,326,765
25,920540,000
60,232
11,092,545
135,462
3,400
43,38086,19755,065
184,463306,32134,759498,960
498,960
22,933
1,685,769
4,460,205
3,214,284
329,366
5,000
26,981
26,981
128,989△ 11,565
82,62082,62062,660,085△ 13,974,811△ 13,974,811

ー

サ
収
ビ 益ス
活動
外増 費
減 用の部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 29,643,112