収 支 予 算 書
平成28年４月１日から平成29年３月31日まで（単位：円）
科目

平成28年度
予算額（ａ）

平成27年度
予算額（ｂ）

増減（ａ）-（ｂ）

適要

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部⑴経常収益
1.受取入会金21,000,000

19,600,000

入会金

21,000,000

19,600,000

2.受取会費53,775,000

54,175,000△ 400,000

会費

53,775,000

54,175,000△ 400,000

3.事業収益20,098,700

24,124,800△ 4,026,100

7,856,000

8,211,000

資格試験事務収益

1,400,000
1,400,000 本店28件・支店4件
既存会員1,058名・新規会員【Ｈ27年度予算既存会員1,064名】※27.12.1時点1,058名△ 355,000 不動産適正取引推進機構より業免許申請事業収益

742,500

264,000

会費徴収事業収益

1,346,200

1,183,800

取引士証交付事業収益

504,000

1,596,000△ 1,092,000 愛媛県庁より＠1,200円×420名

法定講習受講料収益

3,840,000

5,820,000△ 1,980,000 法定講習受講料＠12,000円×320名 【Ｈ27年度予算 485名】

50,00050,000

取次商品売上金

5,760,000

7,000,000

4.受取負担金
受取負担金
5.雑収益

123,840
123,840
3,080,400

189,900
189,900
2,791,500

受取利息

150,000

150,000

賃貸料収益

1,480,000

1,466,000

保険取次手数料収益

1,150,000

894,000

事務取扱等手数料収益

50,400115,500

雑収益

250,000

166,000

98,077,940

100,881,200

会員間情報システム利用料収益

経常収益計（Ａ）

478,500 愛媛県庁より＠3,300円×225件
162,400 保証協会愛媛本部より【Ｈ27年度予算 1,330名】

0図書会員＠30,000円×57名
図書会員（オプション追加ＩＤ）＠20,000円×5名
ＩＴ会員＠20,000円×145名+＠10,000円×30名△ 1,240,000
ＩＴ会員（オプション追加ＩＤ）＠10,000円×3名
ＩＴ会員（オプション図書購読1冊）＠30,000円×22名
ＩＴ会員（オプション図書購読2冊）＠60,000円×1名△ 66,060△ 66,060 保証協会愛媛本部
288,900
0 預金利息14,000 保証協会愛媛本部より 50,000円/月・委員会会場代 他
256,000 富士火災・ﾌｧﾐﾘｰ共済・宅建ﾌﾞﾚｲﾝｽﾞより△ 65,100 従業者教育研修（ｷｬﾘｱﾊﾟｰｿﾝ）事務手数料 他
84,000 県証紙販売手数料 他△ 2,803,260

⑵経常費用
旅費交通費

5,200,000

5,070,000

賃借料

1,170,000

1,070,000

100,000

消耗品費

1,050,000

1,500,000△ 450,000

諸謝金

5,230,000

5,640,000△ 410,000 法定講習講師料・研修会講師料・無料相談手当・開業支援

会場費

5,050,000

5,250,000△ 200,000 法定講習会場代・資格試験会場代 他

食糧費

700,000

760,000

受付審査費

150,000

150,000

通信運搬費

3,070,000

3,050,000

取次商品仕入費

130,000 出張旅費・法定講習講師旅費・無料相談旅費・相談対応旅費 他△ 60,000
0 資格試験受付事務費用
20,000100,000

100,000

テキスト費
印刷製本費

820,000
2,985,000

1,050,000
4,220,000

0

広告宣伝費

5,850,000

6,100,000

新聞図書費

450,000

455,000

雑費

500,000

550,000△ 50,000

給料手当

17,850,000

19,400,000△ 1,550,000

法定福利費

4,300,000

3,400,000

900,000

福利厚生費

118,000

91,00027,000

退職給付費用421,000

591,000△ 170,000

2,950,000

2,940,000△ 230,000 法定講習テキスト・研修会テキスト 他△ 1,235,000 宅建えひめ・坊っちゃん冊子・会員名簿 他
無料相談会ＣＭ・不動産フェア広告料・各地区不動産フェア広告料・△ 250,000
開業ｾﾐﾅｰ広告料・看板広告 他△ 5,000

支払負担金6,800,000

6,900,000

西日本不動産流通機構システム利用料、会員間情報システムサーバー利用料△ 100,000 全宅連会費 他

清掃委託費

1,120,000

1,280,000△ 160,000

光熱水料費

1,000,000

1,090,000△ 90,000

保険料

195,000

176,000

修繕費

200,000

200,000

租税公課

2,100,000

1,700,000

サーバーシステム利用料

10,00019,000 火災保険料・役員賠償責任保険料 他
0400,000 固定資産税・消費税・法人税 他

科目

減価償却費

平成28年度
予算額（ａ）
3,200,000

平成27年度
予算額（ｂ）
3,200,000

増減（ａ）-（ｂ）

適渉外費

800,000800,000

会議費

3,450,000

3,197,000

消耗什器備品費

200,000

200,000

0

支払寄付金

21,00021,0000

0253,000 委員会旅費 他

慶弔費

380,000

260,000

委託費

21,050,000

20,880,000

総会費

1,270,000

1,270,000

理事会費

760,000

760,000

0 年間４回

常務理事会費

610,000

610,000

0 年間10回

経常費用計（Ｂ）
当期経常増減額（Ａ）-（Ｂ）＝（Ｃ）

120,000 退任役員記念品 他
＠18,000円×1,058件・＠1,000円×361件+新規入会者分、会員間情報システム委託料、大西会計事務所委託料
0

170,000

101,120,000

103,931,000△ 2,811,000△ 3,042,060△ 3,049,800

7,740

391,318,665

377,542,939

13,775,726 ※決算見込時点

388,276,605374,493,139

13,783,466

2.経常外増減の部
一般正味財産期首残高（Ｄ）
正味財産期末残高（Ｃ）+（Ｄ）【投資活動及び財務活動収支の予定】
1.投資活動支出
退職給付引当資産取得支出
減価償却引当資産取得支出

421,000
3,200,000

2.財務活動収支

該当なし

要0