令和２年度 一般財団法人秋田市駐車場公社 決算報告書

公収益 事 業 会
支決算

計書

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで収入（単位：円）

科

予

目算

額

決(A)

１．事業活動収入

算

額

差(B)

異(B)-(A)

3,000

1,100

△1,900(1)基本財産運用収入

1,000

1,100

100

(2)補助金収入

1,000

0△1,000(3)他会計からの繰入金収入

1,000

0

△1,0002,063,000

2,044,845△18,155

2,063,000

2,044,845△18,155

2,066,000

2,045,945△20,055

２．財務活動収入(1)他会計からの返済収入
収支入合計

備出（単位：円）

科

予

目算

額(A)

決算

額(B)

差

異(A)-(B)

１．事業活動支出2,066,000

2,045,013

20,987(1)事業費支出

2,065,000

2,045,013

19,987

1,000

0

1,000

計

2,066,000

2,045,013

20,987

額―932(2)他会計への繰入金支出
支

当考

出期

収合支差

備考

公 益 事 業 会 計
正味財産増減計算書
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1)経常収益
1,100

1,108

△8

②補助金

000

③他会計からの繰入額

000

1,100

1,108

△8

2,045,013

1,979,156

65,857

計

2,045,013

1,979,156

65,857

当 期 経 常 増 減 額△2,043,913△1,978,048△65,865

当期一般正味財産増減額△2,043,913△1,978,048△65,865

一般正味財産期首残高

897,637,687

899,615,735△1,978,048

一般正味財産期末残高

895,593,774

897,637,687△2,043,913000

指定正味財産期首残高

11,000,000

11,000,000

0

指定正味財産期末残高

11,000,000

11,000,000

0906,593,774

908,637,687△2,043,913①基本財産運用益

経常収

益

合計

(2)経常費用
①事業費
経常費

用合

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

公
貸益 事 業 会
借対照計表

令和３年３月３１日現在（単位：円）
科目

当年度

前年度増減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産596,793595,861932

596,793595,861932

11,000,000

11,000,000

011,000,000

11,000,000

0894,996,981

897,041,826△2,044,845

その他固定資産合計

894,996,981

897,041,826△2,044,845

固 定 資 産 合 計

905,996,981

908,041,826△2,044,845

資906,593,774

908,637,687△2,043,913

11,000,000

11,000,000

011,000,000

11,000,000

011,000,000 ) (11,000,000 ) (0 )普通預金
流 動 資 産 合 計
２ 固定資産(1)基本財産
基本財産積立資産
基 本 財 産 合 計(2)その他固定資産
元入金

産合計

Ⅱ 正味財産の部
１ 指定正味財産
指定正味財産指 定 正 味 財 産 合計
（うち基本財産への充当額）(922,679,807

２ 一般正味財産
895,593,774

897,637,687△2,043,913

一 般 正 味 財 産 合計

895,593,774

897,637,687△2,043,913

正 味 財 産 合 計

906,593,774

908,637,687△2,043,913

負債 及び 正味 財産 合計

906,593,774

908,637,687△2,043,913

一般正味財産収収益 事 業 会支決算

計書

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで収入（単位：円）

科

予

目

算

額

決(A)

算

額

差(B)

異(B)-(A)

１．事業活動収入

261,209,000

218,070,624△43,138,376(1)事業収入255,609,000

210,264,268△45,344,732(2)雑収入5,599,000

7,806,356

2,207,356

1,000

0

△1,000165,599,000

165,594,000△5,000165,597,000

165,594,000△3,000(2)敷金取崩収入

1,0000△1,000(3)敷金収入

1,0000△1,000３．財務活動収入

1,0000△1,000(1)借入金収入

1,0000△1,000426,809,000

383,664,624△43,144,376(３)他会計からの繰入金収入
２．投資活動収入(1)特定資産取崩収入

収

支入合計

備

出（単位：円）

科

予算額(流用後)

目(A)

決算額

(B)

差

異(A)-(B)

１．事業活動支出

284,672,479

254,937,849

29,734,630(1)事業費支出

237,218,805

210,741,163

26,477,642(2)管理費支出

47,452,674

44,196,686

3,255,988

1,000

0

1,000

139,661,000

131,046,307

8,614,693(1)特定資産取得支出

2,969,000

2,965,943

3,057(2)固定資産取得支出

136,690,000

128,080,364

8,609,636(3)敷金積立支出

1,000

0

1,000

(4)敷金支出

1,000

0

1,000

2,064,000

2,044,845

19,155(1)借入金返済支出

1,000

0

1,000(2)元入金返済支出

2,063,000

2,044,845

18,155411,5210411,521411,5210411,521

計

426,809,000

388,029,001

38,779,999

額―△4,364,377(3)他会計への繰入金支出
２．投資活動支出

３．財務活動支出

４．予備費支出(1)予備費支出
支

当出期考

収

合支

差

備考

収 益 事 業 会 計
正味財産増減計算書
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1)経常収益①事業収益

191,149,334

230,601,977△39,452,643②雑収益

7,363,744

22,382,590△15,018,846

198,513,078

252,984,567△54,471,489①事業費

190,746,515

209,841,678△19,095,163②管理費

43,317,786

43,158,445

159,341000

計234,064,301

253,000,123△18,935,822

当 期 経 常 増 減 額△ 35,551,223△15,556△35,535,667000①流動資産廃棄損

063,474△63,474②固定資産廃棄損

25552,686△552,661

経 常 外 費 用 合 計

25616,160△616,135

当 期 経 常 外 増 減 額△25△616,160

616,135△35,551,248△631,716△34,919,532

81,60081,6000

当期一般正味財産増減額△35,632,848△713,316△34,919,532

一般正味財産期首残高

876,504,960

877,218,276△713,316

一般正味財産期末残高

840,872,112

876,504,960△35,632,848

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

0840,872,112

876,504,960△35,632,848

経常収益合計(2)経常費用③他会計への繰出額
経常費用合

２ 経常外増減の部(1)経常外収益経 常 外 収 益 合 計(2)経常外費用

税引前当期一般正味財産増減額
法人税等引当額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

Ⅲ 正味財産期末残高

収
貸益 事 業 会借対
照計表

令和３年３月３１日現在（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金

987,300

218,100

769,200

普通預金

86,696,985

78,072,104

8,624,881

定期預金（法人税等支払準備金）

24,932,730

24,932,730

0

売掛金

8,959,900

8,036,900

923,000

未収金

133,542

12,113

121,429

仮払税金(消費税等還付金)

5,328,500

05,328,500

前払損害保険料

15,093,444

14,005,176

1,088,268

142,132,401

125,277,123

16,855,278

財政調整積立資産

28,000,000

28,000,000

0

施設改修積立資産

541,838,000

674,432,000△132,594,000

退職給付引当資産

5,163,600

5,163,600

0

退職手当保険積立資産

41,737,877

39,771,934

1,965,943

土地568,437,000

568,437,000

0

建物

322,748,227

327,326,843△4,578,616

構築物

6,631,972

7,635,941△1,003,969

建物附属設備

108,846,946

63,973,322

44,873,624

車路管制装置

33,426,669

17

33,426,652

広告器具

36,75449,003△12,249

車両運搬具

268,773

539,162△270,389

8,090,696

8,475,996△385,300

1,665,226,514

1,723,804,818△58,578,304

出資金

200,000

200,0000

預託金28,35028,3500

電話加入権

233,672

233,6720

建設仮勘定

4,122,000

700,000

3,422,000

その他固定資産合計

4,584,022

1,162,022

3,422,000

固 定 資 産 合 計

1,669,810,536

1,724,966,840△55,156,304

資1,811,942,937

1,850,243,963△38,301,026

流 動 資 産 合 計
２ 固定資産(1)特定資産備品
特 定 資 産 合 計(2)その他固定資産産合計

（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増減

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払消費税

06,464,900△6,464,900

預り金

371,562

335,418

36,144

前受金

2,556,264

2,556,264

081,60081,60003,009,426

9,438,182△6,428,756

退職給付引当金

49,131,688

43,326,265

5,805,423

受取敷金

23,932,730

23,932,730

0

元入金

894,996,981

897,041,826△2,044,845

固 定 負 債 合 計

968,061,399

964,300,821

3,760,578

負971,070,825

973,739,003△2,668,178

840,872,112

876,504,960△35,632,848

1,618,325,037 ) (1,678,869,284 ) (△60,544,247 )正 味 財 産 合 計

840,872,112

876,504,960△35,632,848

負債 及び 正味 財産 合計

1,811,942,937

1,850,243,963△38,301,026

納税充当金
流 動 負 債 合 計
２ 固定負債債合計

Ⅲ 正味財産の部
１ 一般正味財産
一般正味財産（うち特定資産への充当額）(

収 支 決 算 書 総 括 表
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで収入（単位：円）
科目

公益事業会計収益事業会計内部取引消去合計

1,100－

－

1,100

事業収入

－

210,264,268－

210,264,268

雑収入－

7,806,356－

7,806,356

補助金収入

0－－

0

他会計からの繰入金収入00－0

特定資産取崩収入－

165,594,000－

165,594,000

敷金取崩収入

－0－

0

敷金収入

－

0－

0

2,044,845－△2,044,845

0－

0－

0

2,045,945

383,664,624△2,044,845

383,665,724

１．事業活動収入
基本財産運用収入

２．投資活動収入

３．財務活動収入
他会計からの返済収入
借入金収入
収

支入

合計

出

（単位：円）
科目

公益事業会計収益事業会計内部取引消去合計

事業費支出

2,045,013

210,741,163－

212,786,176

管理費支出

－

44,196,686－

44,196,686

他会計への繰入金支出00－0

特定資産取得支出－

2,965,943－

2,965,943

固定資産取得支出－

128,080,364－

128,080,364

敷金積立支出

－

0－

0

敷金支出

－0－

0

借入金返済支出－0－0

元入金返済支出－

2,044,845△2,044,845

0

－

0－

0

計

2,045,013

388,029,001△2,044,845

388,029,169

額932△4,364,377－△4,363,445

１．事業活動支出

２．投資活動支出

３．財務活動支出

４．予備費支出
支

当

出

期

収

合

支差

正味財産増減計算書総括表
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで（単位：円）
科目

公益事業会計収益事業会計内部取引消去

合

計

1,100

－

－

1,100

事業収益

－

191,149,334－

191,149,334

雑収益－

7,363,744－

7,363,744

補助金

0－－

0

他会計からの繰入額

0－－

0

1,100

198,513,078－

198,514,178

事業費

2,045,013

190,746,515－

192,791,528

管理費－

43,317,786－

43,317,786

他会計への繰出額

－

0－

0

計

2,045,013

234,064,301－

236,109,314

当 期 経 常 増 減 額△ 2,043,913△ 35,551,223－△ 37,595,136

－

0－

0－

0－

0

流動資産・固定資産廃棄損

－25

－

25

経 常 外 費 用 合 計

－

25

－

25

当 期 経 常 外 増 減 額

－

△25

－

△25

△2,043,913△35,551,248－△37,595,161－

81,600－81,600

当期一般正味財産増減額△2,043,913△35,632,848－△37,676,761

一般正味財産期首残高

897,637,687

876,504,960－

1,774,142,647

一般正味財産期末残高

895,593,774

840,872,112－

1,736,465,88600－0

指定正味財産期首残高

11,000,000

0－11,000,000

指定正味財産期末残高

11,000,000

0－11,000,000

906,593,774

840,872,112－

1,747,465,886

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1)経常収益基本財産運用益

経常収益合計(2)経常費用

経常費用合

２ 経常外増減の部(1)経常外収益経 常 外 収 益 合 計(2)経常外費用

税引前当期一般正味財産増減額
法人税等引当額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

貸 借 対 照 表 総 括 表
令和３年３月３１日現在（単位：円）
科目

公益事業会計収益事業会計内部取引消去合計

Ⅰ 資産の部
流動資産596,793

142,132,401－

142,729,194

固定資産

905,996,981

1,669,810,536△894,996,981

1,680,810,536

資産

合計

906,593,774

1,811,942,937△894,996,981

1,823,539,730

流

動

負債

－

3,009,426－

3,009,426

固定

負債

－

968,061,399△894,996,981

73,064,418

負債

合計

－

971,070,825△894,996,981

76,073,844

産

11,000,000－－11,000,000

11,000,000 ) (－ )(－ )(11,000,000 )Ⅱ 負債の部

Ⅲ 正味財産の部
指定

正味財（うち基本財産への充当額）
一般

正味

財産

（うち特定資産への充当額）
正味

財

産

合(895,593,774(－ )(840,872,112－

1,736,465,886

1,618,325,037 ) (－ )(1,618,325,037 )

計

906,593,774

840,872,112－

1,747,465,886

負債及び正味財産合計

906,593,774

1,811,942,937△894,996,981

1,823,539,730