第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入収 その他の事業収入
事 入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 利用者負担軽減額
支出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入

予算(A)

決算(B)

990,000,000
48,000,000
2,757,500,000
16,000,000
2,000,000
800,000
101,000
33,250,000
3,847,651,000
2,289,804,563
629,500,000
498,700,000
27,040,000
51,681,192
10,000,000

1,032,269,300
51,304,467
2,718,144,945
12,010,977
730,400
697,050
105,657
30,733,666
3,845,996,462
2,258,702,992
596,583,238
499,075,099
24,495,642
47,716,434
11,176,375
240,000
3,437,989,780
408,006,682
10,994,540
142,560△ 42,269,300△ 3,304,467
39,355,055
3,989,023
1,269,600
102,950△ 4,657
2,516,334
1,654,538
31,101,571
32,916,762△ 375,099
2,544,358
3,964,758△ 1,176,375△ 240,000
68,735,975△ 67,081,437
5,460△ 142,560

11,000,00029,216,000
100,000,000
21,305,700

11,137,100
40,514,496
93,992,809
21,305,700△ 137,100△ 11,298,496
6,007,191
0

150,521,700△ 139,521,700
2,610,000
2,200,000

155,813,005△ 144,675,905
10,027,000
8,502,807△ 5,291,305
5,154,205△ 7,417,000△ 6,302,807

3,506,725,755
340,925,245
11,000,000

差異(A)-(B)

整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ長期貸付金回収収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動長期運営資金借入金元金償還支出に支 長期貸付金支出
よ出 その他の活動による支出
る
収その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)4,810,000
97,032,000
2,620,776
30,000,000

18,529,807
86,390,504
2,620,776
32,218,457△ 13,719,807
10,641,496
0△ 2,218,457

129,652,776△ 124,842,776
0

121,229,737△ 102,699,930

8,423,039△ 22,142,8460

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)76,560,769

160,630,847△ 84,070,078

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)288,317,648
364,878,417

288,317,648
448,948,4950△ 84,070,078―

備考

第一号第二様式
資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入収 その他の事業収入
事 入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 利用者負担軽減額
支出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
その 収 事業区分間長期借入金収入
他 入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
長期貸付金支出に支 事業区分間長期貸付金支出
よ出 事業区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)社会福祉事業

収益事業

914,446,756
51,304,467
2,708,003,219

117,822,544
234,668

730,400
697,050
105,321
12,133,463
3,687,420,676
2,147,713,502
582,344,984
477,525,194
24,495,642
47,212,835
11,176,375
240,000
3,290,708,532
396,712,144
10,994,540
142,560

18,145,407
18,380,075
1,433,951
12,985,233

32,218,457588,722,029△ 121,256,371

10,141,726
11,776,309
336
454,796
140,195,711
110,989,490
12,804,303
8,564,672
503,599

14,419,184
3,960,891

11,137,100
40,514,496
92,844,299
21,305,700
154,664,495△ 143,527,395
10,027,000
436,790,301
12,145,550
8,502,807
467,465,658
86,390,504
2,620,776
467,492,292

公益事業

132,862,064
7,333,647

1,148,510
1,148,510△ 1,148,510
735,961

35,565,132

735,961

35,565,132

3,884,027

1,715,075
12,145,550

3,884,027△ 3,148,066

13,860,625
21,704,507合計

内部取引消去

法人合計

1,032,269,300
51,304,467
2,718,144,945
12,010,977
730,400
697,050
105,657
30,733,666
3,845,996,462
2,258,702,992
596,583,238
499,075,099
24,495,642
47,716,434
11,176,375
240,000
3,437,989,780
408,006,682
10,994,540
142,560

1,032,269,300
51,304,467
2,718,144,945
12,010,977
730,400
697,050
105,657
30,733,666
3,845,996,462
2,258,702,992
596,583,238
499,075,099
24,495,642
47,716,434
11,176,375
240,000
3,437,989,780
408,006,682
10,994,540142,560

11,137,100
40,514,496
93,992,809
21,305,700

11,137,100
40,514,496
93,992,809
21,305,700

155,813,005△ 144,675,905
10,027,000
473,091,394
12,145,550
8,502,807
503,766,751
86,390,504
2,620,776
473,091,394
12,145,550
32,218,457
606,466,681△ 102,699,930

155,813,005△ 144,675,905
10,027,000
008,502,807
18,529,807
86,390,504
2,620,776
0032,218,457
121,229,737△ 102,699,930△ 473,091,394△ 12,145,550△ 485,236,944△ 473,091,394△ 12,145,550△ 485,236,9440第一号第二様式
資金収支内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)131,928,378

812,825

27,889,644

160,630,847

0160,630,847

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)241,678,190
373,606,568

172,026
984,851

46,467,432
74,357,076

288,317,648
448,948,495

0

288,317,648
448,948,495

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 医療事業収益
サ 益 その他の事業収入
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増
費 利用者負担軽減額
減
減価償却費
用の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収ビ
益 その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用費
増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 その他の特別収益

ー特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
活 基本金取崩額(16)動 その他の積立金取崩額(17)増 その他の積立金積立額(18)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A)

前年度決算(B)
1,000,011,440
49,476,353
2,743,344,308
14,842,406
877,120
3,808,551,627
2,304,377,336
613,766,696
478,654,147
26,201,026
136,074,515△ 3,680,306

増減(A)-(B)1,032,270,154
51,304,467
2,718,144,091
12,010,977
697,050
3,814,426,7392,262,840,554
592,230,320
504,127,141
24,495,642
131,459,158△ 3,966,896
240,000
2,633,768
3,514,059,687
300,367,052
730,400
105,657
30,733,666

3,555,393,414
253,158,213
1,095,600
103,778
33,354,632

32,258,714
1,828,114△ 25,200,217△ 2,831,429△ 180,070
5,875,112△ 41,536,782△ 21,536,376
25,472,994△ 1,705,384△ 4,615,357△ 286,590
240,000
2,633,768△ 41,333,727
47,208,839△ 365,200
1,879△ 2,620,966

31,569,723
47,716,434
11,176,375

34,554,01046,841,589
9,536,033△ 2,984,287
874,845
1,640,342

58,892,809△ 27,323,086
273,043,966
10,994,540
851,144

56,377,622△ 21,823,612
231,334,601
7,808,540
16,3172,515,187△ 5,499,474
41,709,365
3,186,000
834,827

11,845,684
2,203
5,166,000
41,123,053

7,824,857
4,383
1,980,000
60,558,593

4,020,827△ 2,180
3,186,000△ 19,435,540

46,291,256△ 34,445,572
238,598,394
238,598,394
220,279,777
458,878,171

62,542,976△ 54,718,119
176,616,482
811,600
175,804,88244,474,895
220,279,777△ 16,251,720
20,272,547
61,981,912△ 811,600
62,793,512
175,804,882
238,598,394

458,878,171

220,279,777

238,598,394

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
収 医療事業収益
サ 益 その他の事業収入
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増
利用者負担軽減額
費減
減価償却費
用の国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収その他の特別収益
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
事業区分間繰入金費用
部用その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動

社会福祉事業

収益事業

914,447,610
51,304,467
2,708,002,365

ー

12,969,184
47,212,835
11,176,375
58,389,210△ 45,420,026
270,142,910
10,994,540
12,145,550851,144

234,668
1,432,001
12,985,233

455,132
503,599

31,569,723
47,716,434
11,176,375

31,569,723
47,716,434
11,176,375

503,599△ 48,467△ 1,061,785

58,892,809△ 27,323,086
273,043,966
10,994,540
12,145,550
851,144

58,892,809△ 27,323,086
273,043,966
10,994,540
0851,144

10,141,726
11,776,309
139,740,579
112,761,438
12,804,303
8,564,672

140,753,897△ 1,013,318

18,145,407

336
454,796

18,145,407
3,962,841

0458,925
458,925△ 458,925
3,503,916
8,483,266
11,987,182

法人合計
1,032,270,154
51,304,467
2,718,144,091
12,010,977
697,050
3,814,426,739
2,262,840,554
592,230,320
504,127,141
24,495,642
131,459,158△ 3,966,896
240,000
2,633,768
3,514,059,687
300,367,052
730,400
105,657
30,733,666

14,417,234△ 14,182,566

18,145,407

内部取引消去1,032,270,154
51,304,467
2,718,144,091
12,010,977
697,050
3,814,426,739
2,262,840,554
592,230,320
504,127,141
24,495,642
131,459,158△ 3,966,896
240,000
2,633,768
3,514,059,687
300,367,052
730,400
105,657
30,733,666

6,694,071△ 70,587

23,991,234
2,203
5,166,000
30,856,009
36,024,212△ 12,032,978258,109,932
296,629,282
554,739,214

合計

117,822,544
234,668

697,050
3,674,451,492
2,150,079,116
577,994,016
482,577,236
24,495,642
124,765,087△ 3,896,309
240,000
2,633,768
3,358,888,556
315,562,936
730,400
105,321
12,133,463

公益事業

12,145,550
9,808,119
21,953,669△ 21,953,669△ 23,015,454△ 84,832,771△ 107,848,225

23,991,234
2,203
5,166,000
12,145,550
41,123,053
58,436,806△ 34,445,572
238,598,394
220,279,777
458,878,171△ 12,145,550△ 12,145,550△ 12,145,550△ 12,145,550
00011,845,684
2,203
5,166,000
041,123,053
46,291,256△ 34,445,572
238,598,394
220,279,777
458,878,171

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業554,739,214

収益事業

11,987,182

公益事業

合計

△ 107,848,225

458,878,171

内部取引消去法人合計

0458,878,171

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払金
前払費用
１年以内振替前払費用
仮払金
徴収不能引当金

1,323,210,585
689,587,503
608,339,796
7,438,658
2,243,673
12,051,367
132,340
118,723
2,161,273
2,947,380
823,640△ 2,633,768

1,209,347,475
596,736,106
588,032,921
4,940,717
2,850,287
8,311,380
332,388541,009
4,167,435
2,338,884
1,096,348
0

固定資産
基本財産
土地建物
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
敷金
預託金
営業権
長期前払費用徴収不能引当金
資産の部合計

1,662,880,767
1,048,819,195
460,990,481
587,828,714
614,061,572
260,250,425
5,894,774
459,9032,601,834
190,350,047
58,363,308
2,642,729
35,192,721
210,000
36,763,017
4,156,000
30,190017,146,624
0
2,986,091,352

1,663,603,651
1,056,933,966
460,990,481
595,943,485
606,669,685
266,976,516
6,903,567
1,651,331
4,015,472
144,584,525
75,288,528
2,779,317
4,596,246
210,000
48,986,6264,156,000
30,19034,257,228
17,051,524△ 4,817,385
2,872,951,126

増減

当年度末

前年度末

増減

113,863,110 流動負債
92,851,397
短期運営資金借入金
20,306,875
事業未払金
2,497,941
その他の未払金△ 606,614
１年以内返済予定設備資金借入金
3,739,987
１年以内返済予定長期運営資金借入金△ 200,048
１年以内返済予定リース債務△ 422,286
１年以内支払予定長期未払金△ 2,006,162
未払費用
608,496
預り金△ 272,708
職員預り金△ 2,633,768
仮受金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等△ 722,884 固定負債
△ 8,114,771
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 8,114,771
リース債務
7,391,887
退職給付引当金△ 6,726,091
長期未払金
負債の部合計
△ 1,008,793△ 1,191,428△ 1,413,638 基本金
45,765,522
第１号基本金△ 16,925,220 国庫補助金等特別積立金△ 136,588 その他の積立金
30,596,475 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 12,223,609
00△ 34,257,228
95,100
純資産の部合計
4,817,385
負債及び純資産の部合計
113,140,226

1,094,381,174
550,055,367
167,146,298
19,898,241
41,324,000
84,924,000
18,454,608
40,513,128
7,441,652
5,874,194
32,333,175
72,551,011
49,512,000
04,353,500
1,416,011,465
165,109,504
852,775,129
40,028,364
138,263,826
219,834,642
2,510,392,639
純資産の部
500,000
500,000
16,320,542

1,128,404,103
550,055,367
140,836,383
70,514,503
40,514,496
86,390,504
20,940,660
24,220,632
6,868,456
6,932,754
31,915,569
100,369,931
45,958,248
811,600
2,075,000
1,508,645,808
206,433,504
937,699,129
54,467,532
131,160,353
178,885,290
2,637,049,911△ 34,022,929
0
26,309,915△ 50,616,262
809,504△ 1,466,504△ 2,486,052
16,292,496
573,196△ 1,058,560
417,606△ 27,818,920
3,553,752△ 811,600
2,278,500△ 92,634,343△ 41,324,000△ 84,924,000△ 14,439,168
7,103,473
40,949,352△ 126,657,272

500,000
500,000
15,121,438

00
1,199,104

458,878,171
238,598,394

220,279,777
175,804,882

238,598,394
62,793,512

475,698,713
2,986,091,352

235,901,215
2,872,951,126

239,797,498
113,140,226

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
医薬品
立替金
前払金
前払費用
１年以内振替前払費用
仮払金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
権利ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
敷金
預託金
長期前払費用資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務

社会福祉事業1,246,956,176
642,810,361
580,710,079
6,624,658
2,241,723
12,051,367
132,340
118,723
1,129,673
2,947,380
823,640△ 2,633,768
1,856,405,522
1,048,819,195
460,990,481
587,828,714
807,586,327
232,610,614
5,894,774
459,9032,412,726
189,746,914
57,789,108
2,642,729
34,636,203
210,000
36,763,017
223,096,365
4,156,000
21,35017,146,624
3,103,361,698
1,090,710,642
550,055,367
166,948,298
19,898,241
41,324,000
84,924,000
18,454,608

収益事業

公益事業

1,322,135
0
288,585

合計

74,932,274
46,777,142
27,341,132
814,000

1,950

1,031,600
011,000,381

59,716,051

11,000,381

59,716,051
27,639,811
189,108
603,133
574,200
556,518

11,000,381

30,144,441
8,840

12,322,516
335,334

134,648,325
3,335,198
198,000

1,323,210,585
689,587,503
608,339,796
7,438,658
2,243,673
12,051,367
132,340
118,723
2,161,273
2,947,380
823,640△ 2,633,768
1,927,121,954
1,048,819,195
460,990,481
587,828,714
878,302,759
260,250,425
5,894,774
459,9032,601,834
190,350,047
58,363,308
2,642,729
35,192,721
210,000
36,763,017
264,241,187
4,156,000
30,19017,146,624
3,250,332,539
1,094,381,174
550,055,367
167,146,298
19,898,241
41,324,000
84,924,000
18,454,608

内部取引消去△ 264,241,187△ 264,241,187△ 264,241,187△ 264,241,187

法人合計
1,323,210,585
689,587,503
608,339,796
7,438,658
2,243,673
12,051,367
132,340
118,723
2,161,273
2,947,380
823,640△ 2,633,768
1,662,880,767
1,048,819,195
460,990,481
587,828,714
614,061,572
260,250,425
5,894,774
459,9032,601,834
190,350,047
58,363,308
2,642,729
35,192,721
210,000
36,763,017
0
4,156,000
30,19017,146,624
2,986,091,352
1,094,381,174
550,055,367
167,146,298
19,898,241
41,324,000
84,924,000
18,454,608

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
未払消費税等
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
40,513,128
7,441,652
5,874,194
32,333,175
72,551,011
46,752,000
3,640,968
1,441,091,300
165,109,504
852,775,129
40,028,364
30,014,441
133,329,220
219,834,642
2,531,801,942
500,000
500,000
16,320,542
554,739,214
258,109,932
571,559,756
3,103,361,698

収益事業

公益事業

合計

0

40,513,128
7,441,652
5,874,194
32,333,175
72,551,011
49,512,000
4,353,500
1,680,252,652
165,109,504
852,775,129
40,028,364
264,241,187
138,263,826
219,834,642
2,774,633,826
500,000
500,000
16,320,542△ 107,848,225△ 23,015,454△ 107,848,225
134,648,325

458,878,171
238,598,394
475,698,713
3,250,332,539

00335,334002,760,000
377,198
239,161,352

0

234,226,746
4,934,606

335,334

242,496,550

11,987,182
3,503,916
11,987,182
12,322,516

内部取引消去△ 264,241,187△ 264,241,187△ 264,241,187

000△ 264,241,187

法人合計
40,513,128
7,441,652
5,874,194
32,333,175
72,551,011
49,512,000
4,353,500
1,416,011,465
165,109,504
852,775,129
40,028,364
0
138,263,826
219,834,642
2,510,392,639
500,000
500,000
16,320,542
458,878,171
238,598,394
475,698,713
2,986,091,352