別紙３(⑩)
一里山地域支援事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉 サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収補助金事業収入 (公費)入受託事業収入 (公費)受託事業収入 (一般)
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
介護用品費支出
事
保健衛生費支出
業
日用品費支出活
水道光熱費支出動
消耗器具備品費支出に車輌費支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設収
整入
備等によ支る出収
支

ヘルプ居宅介護

ヘルプ重度訪問

3,410,881
3,294,453
3,294,453
39,50076,92876,928317,193309,941
309,941
7,252
7,252

ヘルプ行動援護27,803,617
26,974,952
26,974,952
113,485
715,180
715,180

合計

移動支援3,016,400

3,016,400
2,846,340
170,060

3,410,881

317,1930003,410,881

317,193145,000
145,000
145,000
27,948,617
19,166,730
11,112,850
2,552,318
3,134,570
249,665
2,117,327
1,704,961
11,956
6,668
66,660151,706
29,5891,438,382
5,375,267
54,2604,230
66,30041,26668,006
163,801
269,235
3,154
523,057
523,057
5,376
737,086
3,282,146
26,900117,091
2,000
11,35911,35937,43537,43526,284,393
1,664,224

3,016,400
6,277,916
4,404,349
985,399
29,83844,500813,830
319,024

319,024
53,997
13,100
270
2,929
415
31,92931,929
20
3,486

1,848
1,848
6,650,937△ 3,634,537

内部取引消去拠点区分合計34,548,091
30,579,346
30,579,346
152,985
3,815,760
799,360
2,846,340
170,060
145,000
145,000
145,000
34,693,091
25,444,646
15,517,199
3,537,717
3,164,408
294,165
2,931,157
2,023,985
11,956
6,668
66,660151,706
29,5891,757,406
5,429,264
67,3604,230
66,30041,53668,006
163,801
272,164
3,569
554,986
554,986
5,396
740,572
3,282,146
26,900117,091
2,000
13,207
13,20737,43537,43532,935,330
1,757,761

34,548,091
30,579,346
30,579,346
152,985
3,815,760
799,360
2,846,340
170,060
145,000
145,000
145,000
34,693,091
25,444,646
15,517,199
3,537,717
3,164,408
294,165
2,931,157
2,023,985
11,956
6,668
66,660151,706
29,5891,757,406
5,429,264
67,3604,230
66,30041,53668,006
163,801
272,164
3,569
554,986
554,986
5,396
740,572
3,282,146
26,900117,091
2,000
13,207
13,20737,43537,43532,935,330
1,757,761

64,60064,60064,60064,600

施設整備等収入計 (4)

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収
他 入の活
その他の活動収入計 (7)動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
支よる 出収その他の活動支出計 (8)支

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)64,60064,60064,600141,000
141,000

52,80052,80064,600193,800
193,800

64,600193,800
193,800

3,410,881

317,193

141,000△ 76,400
1,587,824

52,800△ 52,800△ 3,687,337

193,800△ 129,200
1,628,561

193,800△ 129,200
1,628,561△ 103,392,010△ 99,981,129

3,806,834
4,124,027

15,127,596
16,715,420

45,260,352
41,573,015△ 39,197,228△ 37,568,667△ 39,197,228△ 37,568,667

別紙３(⑪)
一里山地域支援事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ヘルプ居宅介護

ヘルプ重度訪問

3,410,881
3,294,453
3,294,453
39,50076,92876,928317,193309,941
309,941
7,252
7,252

3,410,881
0317,193

0

0

0

0
0
3,410,881

317,193

ース
活動
外
増 費
減 用の部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

ヘルプ行動援護27,803,617
26,974,952
26,974,952
113,485
715,180
715,180

合計

移動支援3,016,400

3,016,4002,846,340
170,060

ー障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
介護用品費
サ
保健衛生費
日用品費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
車輌費
動事務費
増
福利厚生費
減
旅費交通費の研修研究費
部費
事務消耗品費
用
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
収
雑収益
ビ 益

37,43537,43527,841,05219,835,565
11,112,850
1,894,318
1,213,000
3,134,570
363,500
2,117,327
1,704,961
11,956
6,668
66,660151,706
29,5891,438,382
5,375,267
54,2604,230
66,30041,26668,006
163,801
269,235
3,154
523,057
523,057
5,376
737,086
3,282,146
26,900117,091
2,000
11,35911,3596,365
37,43537,435
26,959,593
881,459
145,000
145,000
145,000

3,016,400
6,067,716
4,404,349
722,399
029,83897,300813,830
319,024

319,024
53,997
13,100
270
2,929
415
31,92931,929
20
3,486

1,848
1,848

6,440,737△ 3,424,337

145,000

3,410,881

317,193145,000
1,026,459△ 3,424,337

内部取引消去拠点区分合計34,548,091
30,579,346
30,579,346
152,985
3,815,760
799,360
2,846,340
170,060
37,43537,43534,585,526
25,903,281
15,517,199
2,616,717
1,213,000
3,164,408
460,800
2,931,157
2,023,985
11,956
6,668
66,660151,706
29,5891,757,406
5,429,264
67,3604,230
66,30041,53668,006
163,801
272,164
3,569
554,986
554,986
5,396
740,572
3,282,146
26,900117,091
2,000
13,207
13,2076,365
37,43537,43533,400,330
1,185,196
145,000
145,000
145,000

34,548,091
30,579,346
30,579,346
152,985
3,815,760
799,360
2,846,340
170,060
37,43537,43534,585,526
25,903,281
15,517,199
2,616,717
1,213,000
3,164,408
460,800
2,931,157
2,023,985
11,956
6,668
66,660151,706
29,5891,757,406
5,429,264
67,3604,230
66,30041,53668,006
163,801
272,164
3,569
554,986
554,986
5,396
740,572
3,282,146
26,900117,091
2,000
13,207
13,2076,365
37,43537,43533,400,330
1,185,196
145,000
145,000
145,000

145,000

145,000

145,000
1,330,196

145,000
1,330,196