第1号第4様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自) 令和３年４月１日 (至) 令和４年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 301 会費収入
業 入 01 住民一般会費収入
活
02 法人会費収入
動303 寄附金収入に02 経常経費寄附金収入
よ304 経常経費補助金収入
る
02 市区町村補助金収入
収
02 法人運営事業補助金収入
支332 受取利息配当金収入
339 その他の収入
03 雑収入01 雑収入02 退職手当積立基金預け金差益
01 全社協退職共済預け金差益
02 共助会退職共済預け金差益
事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
07 退職給付支出
01 全社協退職共済給付支出
02 共助会退職共済給付支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
05 保健衛生費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
36 通信運搬費支出
404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
01 役員旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
03 委員等旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

4,457,000
3,762,000
695,000
1,013,000
1,013,000
36,118,000
36,118,000
36,118,000
1,000
5,356,000
5,356,000
1,000
5,355,000
4,692,000
663,000
46,945,000
83,414,000
572,000
33,465,000
26,484,000
6,981,000
12,032,000
2,845,000
26,643,000
19,916,000
6,727,000
7,857,000
457,000
200,000
249,000
193,000
56,0008,000
5,304,000
182,000
9,000
345,000
186,000
30,000129,000
34,00034,000665,000
637,000
28,000590,000
200,000
408,000
25,00091,000186,000
1,225,000
147,000
505,000
196,000

4,452,000
3,762,000
690,000
1,244,557
1,244,557
36,118,000
36,118,000
36,118,000
400
5,348,115
5,348,115
16,6205,331,495
4,691,200
640,295
47,163,072
82,806,316
572,000
33,371,839
26,481,400
6,890,439
11,747,162
2,844,892
26,604,205
19,894,310
6,709,895
7,666,218
201,007101,200
95,64449,72045,924
4,163
4,092,418
142,574
8,624
256,920
156,000
1,920
99,00018,00018,000422,883
409,540
13,343449,719
39,600359,737
19,99390,42085,0401,146,422
144,790502,728
20,307

差異(A)-(B)
5,000
0
5,000
△231,557△231,557
0
0
0
600
7,885
7,885
△15,620
23,505800
22,705△218,072
607,684
093,161
2,600
90,561
284,838108
38,795
21,69017,105
190,782
255,993
98,800
153,356
143,280
10,076
3,837
1,211,582
39,426376
88,08030,00028,08030,00016,00016,000242,117
227,460
14,657140,281
160,400
48,263
5,007
580
100,960
78,5782,210
2,272
175,693

備考勘定科目
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
423 分担金支出
01 分担金支出
425 負担金支出
01 負担金支出
01 負担金支出
439 その他の支出
02 雑支出
02 退職手当積立基金預け金差損
01 全社協退職共済預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 355 基金積立資産取崩収入の 入 01 しらうめ福祉基金積立資産取崩収入
他
356 積立資産取崩収入の12 修繕積立資産取崩収入
活13 備品等購入積立資産取崩収入
動14 減価償却特別積立資産取崩収入に15 事業設立準備積立資産取崩収入
よ367 事業区分間繰入金収入
る
02 公益事業区分繰入金収入
収
01 居宅介護支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入
支
01 居宅介護支援事業繰入金収入
02 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ拠点区分繰入金収入
01 訪問看護事業繰入金収入
03 地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入
01 包括的支援事業繰入金収入
02 介護予防事業繰入金収入
04 総合社会福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入
01 総合社会福祉ｾﾝﾀｰ運営事業繰入金収入
368 拠点区分間繰入金収入
01 拠点区分間繰入金収入
02 地域福祉事業拠点区分繰入金収入
01 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業繰入金収入
08 ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業繰入金収入
09 手話通訳者派遣等事業繰入金収入
10 生活困窮者自立支援事業繰入金収入
03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入
01 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業繰入金収入

02 生活支援体制整備事業繰入金収入
05 軽費老人ﾎｰﾑｹｱﾊｳｽ松原拠点区分繰入金収入
01 軽費老人ﾎｰﾑｹｱﾊｳｽ松原運営事業繰入金収入
06 多機能型事業所ｽﾏｲﾗ松原拠点区分繰入金収入

01 生活介護事業繰入金収入
02 就労移行支援事業繰入金収入
03 就労継続支援B型事業繰入金収入
05 夜間保護事業繰入金収入
07 障害者福祉ｾﾝﾀｰﾄﾞﾘｰﾏ松原拠点区分繰入金収入

01 障害者福祉ｾﾝﾀｰ繰入金収入

予算(A)

決算(B)

62,000151,000
283,000
55,00055,00047,00047,00047,000188,000
188,000
188,000
188,000
89,465,000△42,520,000

41,16160,500283,000
55,00055,00019,00019,00019,000183,680
183,680
183,680
183,680
87,357,421△40,194,349

差異(A)-(B)
20,83990,50000028,00028,00028,000
4,320
4,320
4,320
4,320
2,107,579△2,325,651

備考

0

0

0

0
0
52,529,000
52,529,000
81,341,000
6,791,000
2,698,000
13,852,000
58,000,000
13,401,000
13,401,000
3,507,000
3,507,000
2,778,000
2,778,000
4,107,000
4,034,000
73,0003,009,000
3,009,000
37,948,000
37,948,000
2,952,000
579,000
89,000418,000
1,866,000
390,000
41,000349,000
6,393,000
6,393,000
17,555,000
9,272,000
771,000
7,464,000
48,0008,275,000
7,026,000

0052,528,713
52,528,713
81,341,287
6,791,000
2,698,200
13,852,087
58,000,000
13,387,610
13,387,610
3,506,550
3,506,550
2,777,020
2,777,020
4,095,640
4,033,240
62,4003,008,400
3,008,400
37,876,420
37,876,420
2,951,100
578,640
88,800417,960
1,865,700
360,480
40,800319,680
6,392,880
6,392,880
17,553,400
9,271,560
770,100
7,463,740
48,0008,237,070
6,988,410

0
0
287
287
△287
0
△200
△87
0
13,39013,390
450
450
980
980
11,360760
10,600600
600
71,58071,580
900
360
200
40
300
29,520200
29,320
120
120
1,600
440
900
260
0
37,93037,590勘定科目
02 障害者就労支援ｾﾝﾀｰ繰入金収入
03 相談支援事業繰入金収入
08 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ拠点区分繰入金収入
02 24時間在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ事業繰入金収入
04 訪問介護事業繰入金収入
380 その他の活動による収入
02 退職手当積立基金預け金取崩収入
01 全社協退職共済預け金取崩収入
02 共助会退職共済預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)支 468 拠点区分間繰入金支出
出 01 拠点区分間繰入金支出
02 地域福祉事業拠点区分繰入金支出
01 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業繰入金支出
03 地域福祉事業繰入金支出
04 共同募金配分金事業繰入金支出
05 生活福祉資金貸付事業繰入金支出
07 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業繰入金支出

予算(A)

決算(B)
391,920856,740
2,381,490
934,270
1,447,220
21,456,390
21,456,390
15,386,790
6,069,600
206,590,420
120,626,000
120,626,000
5,922,000
900,000
4,200,000
261,000
461,000
100,000
114,704,000
114,704,000
20,668,910
20,668,910
15,490,270
5,178,640
141,294,910
65,295,510
0

80
260
1,510
730
780
19,61019,61025,210△5,600104,580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78,09078,09063,73014,36078,09026,490200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)392,000
857,000
2,383,000
935,000
1,448,000
21,476,000
21,476,000
15,412,000
6,064,000
206,695,000
120,626,000
120,626,000
5,922,000
900,000
4,200,000
261,000
461,000
100,000
114,704,000
114,704,000
20,747,000
20,747,000
15,554,000
5,193,000
141,373,000
65,322,000
200,000
0
22,602,000

25,101,161△2,499,161

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)28,472,000
51,074,000

28,473,226
53,574,387△1,226△2,500,387

04 老人福祉ｾﾝﾀｰ松原会館拠点区分繰入金支出
01 老人福祉ｾﾝﾀｰ松原会館運営事業繰入金支出

480 その他の活動による支出
02 退職手当積立基金預け金支出
01 全社協退職共済預け金支出
02 共助会退職共済預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考第1号第4様式

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書(自) 令和３年４月１日 (至) 令和４年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 304 経常経費補助金収入
業 入 02 市区町村補助金収入
活03 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収入
動03 都道府県社協補助金収入に
02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験学習事業補助金収入よ04 共同募金配分金収入
る
01 一般募金配分金収入
収
02 歳末たすけあい配分金収入
支305 受託金収入
02 市区町村受託金収入
02 ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
07 生活困窮者自立支援事業受託金収入
09 手話通訳者派遣等事業受託金収入
21 その他の市受託金収入
05 都道府県社協受託金収入
02 生活福祉資金貸付事業受託金収入
03 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入
306 貸付事業収入
01 償還金収入
01 福祉資金貸付金償還金収入
01 福祉資金貸付金償還金収入
02 交通費貸付金償還金収入
307 事業収入
03 利用料収入
339 その他の収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
06 派遣職員費支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
01 給食費支出
02 給食材料費支出
05 保健衛生費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
31 諸謝金支出
32 旅費交通費支出
01 委員等旅費交通費支出
02 相談員旅費交通費支出
03 手話通訳者旅費交通費支出
33 研修研究費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

19,842,000
8,763,000
8,763,000
164,000
164,000
10,915,000
2,443,000
8,472,000
53,483,000
43,522,000
7,719,000
22,124,000
8,246,000
5,433,000
9,961,000
9,653,000
308,000
1,501,000
1,501,000
1,501,000
1,500,000
1,000
109,000
109,000
1,341,000
1,341,000
1,341,000
76,276,000
51,300,000
21,587,000
17,484,000
4,103,000
6,757,000
13,614,000
2,495,000
6,847,000
9,714,000
1,642,000
1,642,000
99,000370,000
135,000
235,000
1,913,000
34,000234,000
194,000
40,0002,399,000
216,000
123,000
63,00030,00041,00017,025,662
8,763,000
8,763,000
166,000
166,000
8,096,662
1,849,100
6,247,562
52,853,759
42,987,519
7,696,000
22,508,000
8,190,000
4,593,519
9,866,240
9,657,000
209,240
270,600
270,600
270,600
270,000600
133,500
133,500
641,253
641,253
641,253
70,924,774
50,023,270
20,539,936
17,481,700
3,058,236
6,754,875
13,475,469
2,494,800
6,758,190
5,752,725
161,400
161,400
83,424
347,760
112,800
234,960
959,485
5,180
128,225
93,39034,835
1,975,800
157,540
75,00063,00019,5400

差異(A)-(B)2,816,33800△2,000△2,0002,818,338
593,900
2,224,438
629,241
534,481
23,000△384,000
56,000
839,481
94,760△4,00098,7601,230,400
1,230,400
1,230,400
1,230,000
400△24,500△24,500
699,747
699,747
699,747
5,351,226
1,276,730
1,047,064
2,300
1,044,764
2,125
138,531200
88,8103,961,275
1,480,600
1,480,600
15,57622,24022,20040
953,515
28,820105,775
100,6105,165
423,200
58,46048,000010,46041,000備考勘定科目
03 手話通訳者研修研究費支出
04 生活支援員研修研究費支出
34 印刷製本費支出
36 通信運搬費支出
37 会議費支出
38 広報費支出
39 業務委託費支出
40 手数料支出
61 雑支出404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
21 諸会費支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
421 貸付事業支出
01 貸付金支出
01 福祉資金貸付金支出
01 福祉資金貸付金支出
02 交通費貸付金支出
422 共同募金配分金事業費
02 歳末たすけあい配分金事業費
01 歳末慰問事業費
02 援護諸費
03 返還金支出
424 助成金支出
01 助成金支出
01 社協支部助成金支出
02 福祉団体助成金支出
03 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出
04 一般募金小地域活動助成金支出
05 歳末募金小地域活動助成金支出
425 負担金支出
01 負担金支出
01 負担金支出
439 その他の支出
05 法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に

施設整備等収入計(4)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)31,00010,000239,000
198,000
47,0001,852,000
231,000
90,000109,000
6,811,000
175,000
6,000
4,000
4,000
37,00037,0001,272,000
1,095,000
177,000
172,000
112,000
1,620,000
46,000122,000
96,000207,000
2,831,000
89,0002,000
20,00020,0001,878,000
1,878,000
1,878,000
1,818,000
60,0005,904,000
5,414,000
3,014,000
2,400,000
490,000
5,540,000
5,540,000
1,489,000
1,073,000
750,000
1,153,000
1,075,000
55,00055,00055,000165,000
165,000
81,367,000△5,091,000

00238,123
174,31430,444
1,439,600
025,14026,2905,291,169
130,2663,234
00
28,38628,386
1,134,460
967,884
166,576
147,803
19,0301,370,010
43,30059,42095,260206,676
1,953,670
87,3042,000
10,35010,350557,100
557,100
557,100
555,000
2,100
4,181,342
3,691,342
2,935,600
755,742490,000
4,945,720
4,945,720
1,488,320
673,000
750,000
976,100
1,058,300
55,00055,00055,000164,236
164,236
70,970,562△45,788

31,00010,000877
23,686
16,556412,400
231,000
64,86082,7101,519,831
44,734
2,766
4,000
4,000
8,614
8,614
137,540
127,116
10,42424,197
92,970249,990
2,700
62,580740
324
877,330
1,696
0
9,650
9,650
1,320,900
1,320,900
1,320,900
1,263,000
57,9001,722,658
1,722,658
78,4001,644,258
0594,280594,280680
400,000
0
176,900
16,700
0
0
0
764
764
10,396,438△5,045,212

備考

0

0

0

勘定科目

予算(A)

決算(B)

0
0
5,922,000
5,922,000
5,922,000
5,922,000
5,922,000
4,044,100
4,044,100
2,951,100
1,195,000
1,756,100
1,093,000
1,093,000
4,044,100
1,877,900
0

0
0
0
0
0
0
0
900
900
900
0
900
0
0
900
△900
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)005,922,000
5,922,000
5,922,000
5,922,000
5,922,000
4,045,000
4,045,000
2,952,000
1,195,000
1,757,000
1,093,000
1,093,000
4,045,000
1,877,000
00△3,214,000

1,832,112△5,046,112

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)29,997,000
26,783,000

30,001,514
31,833,626△4,514△5,050,626

よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 368 拠点区分間繰入金収入の 入 01 拠点区分間繰入金収入他
01 法人本部拠点区分繰入金収入の01 法人運営事業繰入金収入活
その他の活動収入計(7)
動 支 468 拠点区分間繰入金支出に 出 01 拠点区分間繰入金支出
よ01 法人本部拠点区分繰入金支出
る
01 法人運営事業繰入金支出
収
02 退職給付積立金事業繰入金支出
支03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金支出
03 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰﾋﾞｽ事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考第1号第4様式

高齢者福祉事業拠点区分 資金収支計算書(自) 令和３年４月１日 (至) 令和４年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 02 市区町村受託金収入
03 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入
活
動
08 生活支援体制整備事業受託金収入に311 介護保険事業収入よ05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
る
01 事業費収入収
事業活動収入計(1)
支 支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
05 保健衛生費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
31 諸謝金支出
36 通信運搬費支出
37 会議費支出
404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 368 拠点区分間繰入金収入の 入 01 拠点区分間繰入金収入他
02 地域福祉事業拠点区分繰入金収入（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考9,169,000
9,169,000
3,297,000
5,872,000
600,000
600,000
600,000
9,769,000
8,937,000
3,041,000
2,545,000
496,000
1,024,000
3,871,000
1,001,000
93,00010,00013,0003,000
50,0007,000
10,0001,411,000
65,00015,0001,000
1,000
18,00018,000183,000
183,000
20,000236,000
15,000846,000
8,000
4,000
4,000
10,441,000△672,000

8,475,364
8,475,364
3,226,449
5,248,915
600,000
600,000
600,000
9,075,364
8,497,215
2,691,427
2,327,400
364,027
1,023,940
3,834,828
947,020
71,2590
9,570
100
50,0005,349
6,240
1,163,193
46,694
13,376
0
0
8,000
8,000
118,159
118,159
0
222,486
7,302
739,600
7,576
0
0
9,731,667△656,303

693,636
693,636
70,551
623,085000693,636439,785
349,573
217,600
131,97360
36,172
53,98021,741
10,000
3,430
2,900
0
1,651
3,760
247,80718,306
1,624
1,000
1,000
10,00010,00064,841
64,841
20,00013,514
7,698
106,400
424
4,000
4,000
709,333△15,697

0

0

0

0
0
1,093,000
1,093,000
1,093,000

001,093,000
1,093,000
1,093,000

0
0
0
0
0

勘定科目
の
03 地域福祉事業繰入金収入活
その他の活動収入計(7)
動 支 468 拠点区分間繰入金支出に 出 01 拠点区分間繰入金支出
よ01 法人本部拠点区分繰入金支出
る
02 退職給付積立金事業繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,093,000
1,093,000
390,000
390,000
390,000
390,000
390,000
703,000
5,000
0
26,0001,093,000
1,093,000
360,480
360,480
360,480
360,480
360,480732,52000029,52029,52029,52029,52029,520△29,520
5,000

76,217△50,2170
26,000076,2170△50,217

備考

第1号第4様式

老人福祉センター松原会館拠点区分 資金収支計算書(自) 令和３年４月１日 (至) 令和４年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 304 経常経費補助金収入
業 入 02 市区町村補助金収入
05 老人福祉ｾﾝﾀｰ松原会館運営事業補助金収入
活動339 その他の収入に
03 雑収入よ01 雑収入る
事業活動収入計(1)
収 支 402 人件費支出
支 出 05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
12 水道光熱費支出
01 電気料金支出
02 ガス料金支出
03 水道料金支出
01 上水道料金支出
02 下水道料金支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
15 保険料支出
31 諸謝金支出
37 会議費支出
404 事務費支出
03 旅費交通費支出
03 委員等旅費交通費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 341 施設整備等補助金収入
設 入 01 施設整備等補助金収入
整345 建設仮勘定取崩収入
備施設整備等収入計(4)等 支 442 固定資産取得支出に 出 02 建物取得支出
よ07 建設仮勘定取得支出
る
443 固定資産除却・廃棄支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 368 拠点区分間繰入金収入の 入 01 拠点区分間繰入金収入（単位：円）
予算(A)

決算(B)

9,919,000
9,919,000
9,919,000
1,000
1,000
1,000
9,920,000
15,00014,0001,000
1,649,000
3,000
16,000713,000
617,000
36,00060,00035,00025,000648,000
251,000
397,000
28,000230,000
11,00010,550,000
48,00048,000207,000
112,000
95,00057,0004,434,000
151,000
4,846,000
166,000
133,000
47,00085,000376,000
12,214,000△2,294,000
34,940,000
34,940,000
65,720,000
100,660,000
110,252,000
51,572,000
58,680,000
100,493,000
210,745,000△110,085,000
114,704,000
114,704,000

9,919,000
9,919,000
9,919,000
50
50
50
9,919,050
13,633
13,500133
1,357,604
2,410
12,900523,269
496,078
13,187
14,0049,740
4,264
555,835
242,701
313,134
27,600230,000
5,590
10,189,244
24,00024,000200,344
106,061
94,28356,9804,278,730
130,023
4,822,591
157,551
113,820
15,39574,000315,810
11,560,481△1,641,431
34,940,000
34,940,000
65,720,000
100,660,000
110,251,303
51,571,303
58,680,000
100,492,697
210,744,000△110,084,000
114,704,000
114,704,000

差異(A)-(B)
0
0
0
950
950
950
950
1,367
500
867
291,396590
3,100
189,731
120,922
22,81345,99625,26020,736
92,165
8,299
83,866400
05,410
360,756
24,00024,000
6,656
5,939
717
20
155,270
20,977
23,4098,449
19,18031,605
11,00060,190653,519△652,569
0
0
0
0
697
697
0
303
1,000
△1,00000

備考予算(A)

決算(B)

114,704,000
114,704,000
114,704,000

114,704,000
114,704,000
114,704,000

0
0
0

0
114,704,000
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0114,704,000
002,325,000

2,978,569△653,569

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,448,000
5,773,000

3,448,740
6,427,309△740△654,309

他
の
活
動 支
に 出
よ
る
収
支

勘定科目
01 法人本部拠点区分繰入金収入
01 法人運営事業繰入金収入
その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考第1号第4様式

軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分 資金収支計算書(自) 令和３年４月１日 (至) 令和４年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 06 指定管理料収入
活01 軽費老人ﾎｰﾑ指定管理料収入
動
307 事業収入に
02 参加費収入よ312 老人福祉事業収入る
02 運営事業収入
収
01 管理費収入
支
02 その他の利用料収入
339 その他の収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
01 給食費支出
01 給食費支出
02 給食材料費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
12 水道光熱費支出
01 電気料金支出
02 ガス料金支出
03 水道料金支出
01 上水道料金支出
02 下水道料金支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
15 保険料支出
17 教育指導費支出
01 教育指導費支出
31 諸謝金支出
35 修繕費支出
36 通信運搬費支出
37 会議費支出
38 広報費支出
40 手数料支出
404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

40,751,000
40,751,000
40,751,000
57,00057,00029,147,000
29,147,000
11,505,000
17,642,000
102,000
88,00014,00014,00070,057,000
19,461,000
12,098,000
10,527,000
1,571,000
2,975,000
1,859,000
2,529,000
21,900,000
7,462,000
7,322,000
140,000
6,000
417,000
239,000
11,080,000
5,332,000
2,432,000
3,316,000
2,252,000
1,064,000
681,000
235,000
446,000
613,000
33,00033,0002,000
1,158,000
54,00028,000119,000
8,000
22,231,000
94,00020,0007,000
7,000
13,00013,000160,000

38,567,651
38,567,651
38,567,651
0029,389,338
29,389,338
11,613,889
17,775,449
127,009102,795
24,214
24,21468,083,998
19,208,516
11,987,774
10,525,200
1,462,574
2,974,834
1,758,329
2,487,579
20,426,480
7,190,177
7,052,650
137,527
5,117
359,465
55,76010,622,138
5,206,080
2,404,592
3,011,466
2,043,729
967,737
664,599
219,539445,060
454,351
29,37429,374
0961,665
48,792
27,562
0
7,480
21,994,742
68,37916,346
0
0
8,000
8,000
152,804

差異(A)-(B)2,183,349
2,183,349
2,183,349
57,00057,000△242,338△242,338△108,889△133,449△25,009△14,795△10,214△10,214
1,973,002
252,484
110,226
1,800
108,426
166
100,671
41,421
1,473,520
271,823
269,350
2,473
883
57,535183,240
457,862
125,920
27,408
304,534
208,271
96,263
16,401
15,461940
158,649
3,626
3,626
2,000
196,335
5,208
438
119,000
520
236,258
25,621
3,654
7,000
7,000
5,000
5,000
7,196

備考

勘定科目
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
439 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

61,00099,00079,000700,000
137,000
16,658,000
66,000634,000
21,0003,642,000
62,00062,00063,654,000
6,403,000

53,80499,00079,000596,365
128,970
16,638,683
37,288633,534
4,800
3,630,573
61,38061,38061,691,118
6,392,880

7,196
0
0
103,635
8,030
19,31728,712466
16,20011,427620
620
1,962,882
10,120

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
6,393,000
6,393,000
6,393,000
5,475,000
918,000

0
6,392,880
6,392,880
6,392,880
5,475,000
917,880

0
120
120
120
0
120

6,392,880△6,392,880
0

120
△120
10,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,393,000△6,393,000
10,0000000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,631,000
7,631,000

7,631,483
7,631,483

△483
△483

施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 468 拠点区分間繰入金支出の 出 01 拠点区分間繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出動
01 法人運営事業繰入金支出に
02 退職給付積立金事業繰入金支出よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考第1号第4様式

多機能型事業所スマイラ松原拠点区分 資金収支計算書(自) 令和３年４月１日 (至) 令和４年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 06 指定管理料収入
活02 多機能型事業所指定管理料収入
動
01 生活介護事業指定管理料収入に
02 就労移行支援事業指定管理料収入
よ03 就労継続支援B型事業指定管理料収入
る
05 夜間保護事業指定管理料収入
収315 就労支援事業収入
支
11 受託加工事業収入
12 リサイクルフラワー事業収入
21 パン製造・販売事業収入
22 製品(商品)販売事業収入
01 売店売上収入
02 自動販売機収入
03 手数料収入
11 その他の収入
317 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
01 介護給付費収入
03 訓練等給付費収入
04 利用者負担金収入
06 特定費用収入
07 その他の事業収入
03 受託事業収入（公費）01 地域生活支援事業収入
04 受託事業収入（一般）
01 利用者負担金収入
05 その他の事業収入
01 利用者負担金収入
08 (保険等査定減)
339 その他の収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
01 給食費支出
01 給食費支出
02 給食材料費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
12 水道光熱費支出
01 電気料金支出
02 ガス料金支出
03 水道料金支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

82,694,000
82,694,000
82,694,000
40,090,000
13,509,000
24,691,000
4,404,000
10,437,000
1,196,000
3,890,000
3,681,000
1,670,000
661,000
977,000
8,000
24,000104,012,000
99,258,000
70,224,000
29,034,000
2,000
4,213,000
542,000
517,000
517,000
7,000
7,000
18,00018,000△3,0001,750,000
1,712,000
38,00038,000198,893,000
124,255,000
57,796,000
47,435,000
10,361,000
18,420,000
31,909,000
16,130,000
22,944,000
4,225,000
4,166,000
59,00020,000878,000
55,00046,0006,542,000
3,112,000
1,446,000
1,984,000

77,109,699
77,109,699
77,109,699
35,925,775
12,692,168
24,268,458
4,223,298
10,423,045
1,193,760
3,885,844
3,676,460
1,666,981
659,506
975,770
7,705
24,000104,519,085
99,780,646
70,856,363
28,924,283
0
4,222,309
516,130
493,960
493,960
6,300
6,300
15,87015,8700
1,722,551
1,707,077
15,474
15,474
193,774,380
121,859,740
57,044,815
47,428,800
9,616,015
18,418,596
30,641,358
15,754,971
20,624,524
4,070,402
4,026,880
43,522
18,870855,543
53,44941,4186,264,745
3,035,764
1,428,774
1,800,207

差異(A)-(B)5,584,301
5,584,301
5,584,301
4,164,225
816,832
422,542
180,702
13,955
2,240
4,156
4,540
3,019
1,494
1,230
295
0
△507,085△522,646△632,363
109,7172,000△9,30925,87023,04023,040
700
700
2,130
2,130
△3,00027,4494,923
22,52622,526
5,118,620
2,395,260
751,185
6,200
744,985
1,404
1,267,642
375,0292,319,476
154,598
139,120
15,4781,130
22,4571,551
4,582
277,255
76,236
17,226
183,793

備考勘定科目
01 上水道料金支出
02 下水道料金支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
15 保険料支出
17 教育指導費支出
01 教育指導費支出
02 作業指導費支出
03 職業指導費支出
04 野外指導費支出
05 宿泊指導費支出
06 その他の教育指導費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
31 諸謝金支出
35 修繕費支出
36 通信運搬費支出
38 広報費支出
39 業務委託費支出
40 手数料支出
61 雑支出404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
405 就労支援事業支出
01 就労支援事業販売原価支出
01 就労支援事業製造原価支出
01 材料費
01 当期材料仕入高
02 労務費
02 利用者工賃
03 就労支援事業指導員等給与05 法定福利費
04 経費
01 福利厚生費
02 旅費交通費
04 消耗品費
06 水道光熱費

予算(A)

決算(B)

1,345,000
639,000
918,000
626,000
292,000
711,000
477,000
258,000
99,0009,000
59,00043,0009,000
1,568,000
897,000
671,000
876,000
725,000
35,000133,000
5,573,000
159,000
3,000
21,508,000
556,000
147,000
31,00031,000154,000
154,000
505,000
310,000
195,000
85,000600,000
135,000
1,000
15,395,000
295,000
171,000
497,000
673,000
2,253,000
7,000
2,000
1,000
1,000
10,437,000
9,657,000
8,488,000
1,707,000
1,707,000
5,652,000
4,182,000
1,458,000
12,0001,129,000
33,0005,000
408,000
80,0001,219,396
580,811
863,465
612,535
250,930
707,390404,303229,889
96,6786,584
57,996
13,1560
1,003,081
376,068
627,013
633,000
617,133
28,594110,000
4,796,348
156,783
0
20,973,663
463,400
131,714
10,570
10,570145,130
145,130
489,452
295,672
193,780
63,950524,275
115,044
015,384,450
193,712169,270
496,202565,900
2,220,594000010,423,045
9,648,033
8,479,417
1,706,250
1,706,250
5,650,002
4,180,9781,457,105
11,9191,123,165
32,571
5,000
406,054
79,200差異(A)-(B)125,604
58,18954,535
13,46541,0703,610
72,697
28,111
2,322
2,416
1,004
29,8449,000
564,919
520,932
43,987243,000
107,867
6,406
23,000776,652
2,217
3,000
534,337
92,60015,286
20,43020,4308,870
8,870
15,54814,3281,220
21,05075,725
19,9561,000
10,550101,288
1,730
798
107,100
32,406
7,000
2,000
1,000
1,000
13,955
8,967
8,583
750
750
1,998
1,022
895
81
5,835
429
0
1,946
800

備考

勘定科目
07 燃料費09 通信運搬費
12 損害保険料
15 租税公課
17 手数料18 保健衛生費
41 雑費
02 就労支援事業仕入支出
02 就労支援事業販管費支出
02 利用者工賃
09 消耗品費
11 水道光熱費
14 通信運搬費
20 租税公課
23 手数料439 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

48,0005,000
45,000444,000
53,0005,000
3,000
1,169,000
780,000
583,000
11,00032,0002,000
144,000
8,000
1,461,000
1,461,000
180,605,000
18,288,000

47,4004,920
44,820443,400
52,0964,704
3,000
1,168,616
775,012581,915
10,027
31,2001,920
142,800
7,150
1,435,390
1,435,390
175,316,362
18,458,018

600
80
180
600
904
296
0
384
4,988
1,085
973
800
80
1,200
850
25,61025,6105,288,638△170,018

0712,000
712,000

0711,700
711,7000300
300

712,000△712,000

711,700△711,700

300
△300

0
17,555,000
17,555,000
17,555,000
10,947,000
6,608,000

0
17,553,400
17,553,400
17,553,400
10,947,000
6,606,400

0
1,600
1,600
1,600
0
1,600

17,553,400△17,553,400
0

1,600△1,60021,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)17,555,000△17,555,000
21,0000
0192,918△192,918

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)45,668,000
45,668,000

45,670,617
45,863,535△2,617△195,535

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 442 固定資産取得支出
備 出 06 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 468 拠点区分間繰入金支出の 出 01 拠点区分間繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出動
01 法人運営事業繰入金支出に
02 退職給付積立金事業繰入金支出よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考第1号第4様式

障害者福祉センタードリーマ松原拠点区分 資金収支計算書(自) 令和３年４月１日 (至) 令和４年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 304 経常経費補助金収入
業 入 01 都道府県補助金収入
活01 県補助金収入
動
305 受託金収入に
06 指定管理料収入
よ03 障害者福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料収入
る
01 障害者福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料収入
収
02 障害者就労支援ｾﾝﾀｰ指定管理料収入
支
03 基幹相談支援ｾﾝﾀｰ指定管理料収入
317 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
07 計画相談支援給付費収入
03 障害児相談支援給付費収入
01 障害児相談支援給付費収入
07 その他の事業収入
04 受託事業収入（一般）
01 利用者負担金収入
05 その他の事業収入
02 その他の事業収入
08 (保険等査定減)
339 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
01 給食費支出
01 給食費支出
02 給食材料費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
12 水道光熱費支出
01 電気料金支出
02 ガス料金支出
03 水道料金支出
01 上水道料金支出
02 下水道料金支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
01 教育指導費支出
06 その他の教育指導費支出
20 車輌費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

5,000
5,000
5,000
87,781,000
87,781,000
87,781,000
56,968,000
11,413,000
19,400,000
9,218,000
5,351,000
5,351,000
3,070,000
3,070,000
798,000
786,000
786,000
12,00012,000△1,0001,072,000
10,0001,031,000
31,00031,00098,076,000
73,999,000
21,684,000
16,970,000
4,714,000
6,622,000
35,620,000
10,073,000
5,298,000
746,000
719,000
27,0007,000
185,000
63,0002,569,000
1,236,000
564,000
769,000
522,000
247,000
98,00098,000323,000
21,00027,00019,0008,000
905,000

5,000
5,000
5,000
85,407,461
85,407,461
85,407,461
55,653,601
11,106,811
18,647,049
9,407,135
5,483,561
5,483,561
3,135,324
3,135,324
788,250
782,150
782,150
6,100
6,100
0
1,087,170
10,0001,051,370
25,80025,80095,906,766
73,104,017
21,391,047
16,921,181
4,469,866
6,619,348
35,175,451
9,918,171
4,645,439
700,847
674,190
26,657
6,941
174,403
58,0132,462,049
1,206,691
557,347
698,011473,706
224,305
97,22897,228321,734
14,09017,465
17,4650474,324

差異(A)-(B)0002,373,539
2,373,539
2,373,539
1,314,399
306,189
752,951△189,135△132,561△132,561△65,324△65,324
9,750
3,850
3,850
5,900
5,900
△1,000△15,1700△20,370
5,200
5,200
2,169,234
894,983
292,953
48,819244,134
2,652
444,549
154,829
652,561
45,15344,810343
59
10,597
4,987
106,951
29,3096,653
70,98948,294
22,695
772
772
1,266
6,910
9,535
1,535
8,000
430,676

備考

勘定科目
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
31 諸謝金支出
35 修繕費支出
36 通信運搬費支出
404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
439 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

413,000
492,000
32,000296,000
26,0009,412,000
352,000
53,000251,000
251,000
79,00079,000402,000
203,000
199,000
50,000364,000
645,000
5,532,000
130,000
132,000
227,000
134,000
1,035,000
1,000
25,00025,000931,000
931,000
89,640,000
8,436,000

65,395408,929
32,000265,104
21,241
8,912,310
302,734
51,898131,028
131,028
55,572
55,572371,956
174,176
197,780
39,088
243,925
608,453
5,521,223
85,508131,020
225,033
112,500
1,022,572
1,000
8,800
8,800
877,470
877,470
87,539,236
8,367,530

347,605
83,071030,896
4,759
499,690
49,266
1,102
119,972
119,972
23,42823,42830,044
28,824
1,220
10,912120,075
36,547
10,77744,492980
1,967
21,50012,4280
16,20016,20053,53053,5302,100,764
68,4700131,000
131,000

0
130,460
130,4600
540
540

131,000△131,000

130,460△130,460

540
△540

0
8,275,000
8,275,000
8,275,000
5,474,000
2,801,000

08,237,070
8,237,070
8,237,070
5,474,000
2,763,070

037,93037,93037,930037,9308,237,070△8,237,070
0

37,930△37,930
30,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,275,000△8,275,000
30,0000000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,686,000
12,686,000

12,688,634
12,688,634△2,634△2,634

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 442 固定資産取得支出
備 出 06 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 468 拠点区分間繰入金支出の 出 01 拠点区分間繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出動
01 法人運営事業繰入金支出に
02 退職給付積立金事業繰入金支出よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考第1号第4様式

ホームヘルパーステーション拠点区分 資金収支計算書(自) 令和３年４月１日 (至) 令和４年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 02 市区町村受託金収入
活04 24時間在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
動311 介護保険事業収入に
02 居宅介護料収入よ01 （介護報酬収入）る
01 介護報酬収入収
02 （利用者負担金収入）
支
01 介護負担金収入(公費)
02 介護負担金収入(一般)05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
02 事業負担金収入（公費）03 事業負担金収入（一般）06 利用者等利用料収入
09 その他の利用料収入
08 (保険等査定減)317 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
01 介護給付費収入
04 利用者負担金収入
06 特定費用収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入（公費）01 地域生活支援事業収入
02 補助金事業収入（一般）02 利用者負担金収入
08 (保険等査定減)
339 その他の収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
05 保健衛生費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
35 修繕費支出
36 通信運搬費支出
61 雑支出404 事務費支出
01 福利厚生費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)42,371,000
42,371,000
42,371,000
14,191,000
9,865,000
8,661,000
8,661,000
1,204,000
169,000
1,035,000
4,337,000
3,872,000
96,000369,000
1,000
1,000△12,000
9,923,000
8,828,000
8,828,000
98,0009,000
989,000
978,000
978,000
11,00011,000△1,0001,402,000
1,401,000
1,000
1,000
67,887,000
58,740,000
8,343,000
6,593,000
1,750,000
4,643,000
39,059,000
6,695,000
1,023,000
80,000104,000
104,000
124,000
301,000
180,000
105,000
75,00010,000170,000
54,0002,931,000
458,000

42,371,000
42,371,000
42,371,000
15,460,151
11,160,108
9,717,664
9,717,664
1,442,444
272,337
1,170,107
4,311,783
3,848,093
98,456365,234
936
936△12,676
9,599,747
8,500,478
8,500,478
103,952
9,416
985,901
983,142
983,142
2,759
2,759
0
1,423,730
1,423,730
0068,854,628
56,565,320
8,285,089
6,590,200
1,694,889
4,642,116
37,113,980
6,524,135
847,129
62,942
102,487
102,487
123,110
238,750
139,047
70,75968,288
0
158,793
22,0002,185,134
375,433000△1,269,151△1,295,108△1,056,664△1,056,664△238,444△103,337△135,107
25,217
23,907△2,456
3,766
64
64
676
323,253
327,522
327,522△5,952△416
3,099△5,142△5,1428,241
8,241△1,000△21,730△22,7301,000
1,000△967,628
2,174,680
57,911
2,800
55,111884
1,945,020
170,865
175,871
17,058
1,513
1,513
890
62,25040,95334,241
6,712
10,000
11,20732,000745,866
82,567

備考勘定科目
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
21 諸会費支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
439 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)205,000
5,000
5,000
48,00048,000321,000
260,000
61,00069,00060,000428,000
274,000
61,000235,000
552,000
158,000
19,0006,000
32,00032,0001,355,000
1,355,000
64,049,000
3,838,000

134,8050014,50014,500131,31787,97743,34063,37423,540398,186
123,750
58,592
145,171
550,855
129,500
18,451
6,000
11,66011,6601,295,910
1,295,910
60,893,493
7,961,135

70,1955,000
5,000
33,50033,500189,683
172,023
17,6605,626
36,46029,814150,250
2,408
89,8291,145
28,500549
020,34020,34059,09059,0903,155,507△4,123,135

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
2,383,000
2,383,000
2,383,000
1,323,000
1,060,000

02,381,490
2,381,490
2,381,490
1,323,000
1,058,490

0
1,510
1,510
1,510
0
1,510

2,381,490△2,381,490
0

1,510△1,510160,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,383,000△2,383,000
160,000
0
1,295,000

5,579,645△4,284,645

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)49,688,000
50,983,000

49,688,802
55,268,447△802△4,285,447

施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 468 拠点区分間繰入金支出の 出 01 拠点区分間繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出動
01 法人運営事業繰入金支出に
02 退職給付積立金事業繰入金支出よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備考

第1号第4様式

居宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書(自) 令和３年４月１日 (至) 令和４年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 311 介護保険事業収入
業 入 04 居宅介護支援介護料収入
活
01 居宅介護支援介護料収入
動07 その他の事業収入に03 受託事業収入（公費）よ01 介護予防支援委託料収入る
02 要介護認定調査委託料収入
収
08 (保険等査定減)支
339 その他の収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
05 保健衛生費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
36 通信運搬費支出
61 雑支出404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ
る

（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

37,654,000
36,283,000
36,283,000
1,372,000
1,372,000
1,039,000
333,000△1,000
1,000
1,000
1,000
37,655,000
30,517,000
3,539,000
3,065,000
474,000
687,000
22,125,000
4,166,000
217,000
58,00062,0001,000
82,00014,0002,366,000
159,000
44,0003,000
3,000
84,00084,000239,000
239,000
25,000100,000
220,000
39,00047,0001,142,000
150,000
30,00084,00084,00033,100,000
4,555,000

37,837,883
36,327,306
36,327,306
1,510,577
1,510,577
1,100,277
410,300
0
1,500
1,500
1,500
37,839,383
30,302,625
3,534,216
3,062,400
471,816
686,378
21,977,933
4,104,098
201,867
57,632
61,555076,6806,000
1,912,396
98,963
43,846546
546
70,50070,50074,87574,875
21,771
11,770195,608
38,46929,216
1,141,692
82,40029,81072,93072,93032,416,888
5,422,495△183,883△44,306△44,306△138,577△138,577△61,277△77,300△1,000
△500
△500
△500
△184,383
214,375
4,784
2,600
2,184
622
147,067
61,902
15,133
368
445
1,000
5,320
8,000
453,604
60,037
154
2,454
2,454
13,50013,500164,125
164,125
3,229
88,23024,392531
17,784308
67,600190
11,07011,070683,112△867,495

0

0

0

勘定科目
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0
0

0
0

0
0

0
3,507,000
3,507,000
3,507,000
3,042,000
465,000

03,506,550
3,506,550
3,506,550
3,042,000
464,550

0
450
450
450
0
450

3,506,550△3,506,550
0

450
△450
50,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,507,000△3,507,000
50,0000
998,000

1,915,945△917,945

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)26,809,000
27,807,000

26,809,956
28,725,901△956△918,901

そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 467 事業区分間繰入金支出の 出 01 社会福祉事業区分繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出動
01 法人運営事業繰入金支出に
02 退職給付積立金事業繰入金支出よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

第1号第4様式

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書(自) 令和３年４月１日 (至) 令和４年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 304 経常経費補助金収入
業 入 01 都道府県補助金収入
活01 県補助金収入
動311 介護保険事業収入に
02 居宅介護料収入よ01 （介護報酬収入）る
01 介護報酬収入収
02 介護予防報酬収入
支02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(公費)
02 介護負担金収入(一般)03 介護予防負担金収入(公費)04 介護予防負担金収入(一般)06 利用者等利用料収入
09 その他の利用料収入
08 (保険等査定減)319 医療事業収入
06 訪問看護療養費収入（公費）07 訪問看護療養費収入（一般）08 訪問看護利用料収入
01 訪問看護基本利用料収入
02 訪問看護その他の利用料収入
10 (保険等査定減)
339 その他の収入
01 受入研修費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
35 修繕費支出
36 通信運搬費支出
61 雑支出404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

55,00055,00055,00047,359,000
47,315,000
42,125,000
39,428,000
2,697,000
5,190,000
605,000
4,206,000
19,000360,000
45,00045,000△1,00025,067,000
1,000
24,201,000
866,000
606,000
260,000△1,000279,000
278,000
1,000
1,000
72,760,000
61,897,000
12,149,000
10,034,000
2,115,000
3,362,000
38,109,000
8,277,000
1,627,000
425,000
129,000
193,000
62,000131,000
72,00044,000434,000
303,000
131,000
10,000296,000
24,0004,266,000
318,000
183,000
8,000
8,000

254,000
254,000
254,000
46,771,024
46,711,024
41,551,246
38,714,309
2,836,937
5,159,778
591,838
4,167,951
21,665378,32460,00060,0000
22,914,944
0
21,879,085
1,035,859
698,559
337,300
0
237,000
237,0000070,176,968
59,296,394
11,947,025
10,032,900
1,914,125
3,361,434
35,875,186
8,112,749
1,110,927
247,927
114,441
166,419
43,095
123,324
71,555
15,720212,203113,280
98,9230265,584
17,0782,395,246
225,227
105,33400

差異(A)-(B)△199,000△199,000△199,000
587,976
603,976573,754713,691△139,937
30,222
13,162
38,049△2,665△18,324△15,000△15,000△1,0002,152,056
1,000
2,321,915△169,859△92,559△77,300△1,00042,00041,0001,000
1,000
2,583,032
2,600,606
201,975
1,100
200,875566
2,233,814
164,251
516,073
177,073
14,55926,581
18,9057,676
445
28,280221,797
189,720
32,077
10,00030,4166,922
1,870,754
92,773
77,666
8,000
8,000

備考

勘定科目
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
21 諸会費支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)63,00063,000556,000
285,000
271,000
79,00062,000156,000
100,000
60,0001,445,000
100,000
735,000
112,000
48,00060,000
181,000
181,000
67,790,000
4,970,000

24,00024,000540,050
269,263
270,787
71,458
11,770144,594
0
56,81663,92598,040734,664
103,900
47,41060,000108,058
108,058
62,802,567
7,374,401

39,00039,00015,95015,737213
7,542
50,23011,406
100,000
3,184
1,381,075
1,960
336
8,100
590
0
72,942
72,942
4,987,433△2,404,401

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
2,778,000
2,778,000
2,778,000
2,067,000
711,000

0
2,777,020
2,777,020
2,777,020
2,067,000
710,020

0
980
980
980
0
980

2,777,020△2,777,020
0

980
△980
100,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,778,000△2,778,000
100,000
0
2,092,000

4,597,381△2,505,381

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)41,765,000
43,857,000

41,765,357
46,362,738△357△2,505,738

施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 467 事業区分間繰入金支出の 出 01 社会福祉事業区分繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出動
01 法人運営事業繰入金支出に
02 退職給付積立金事業繰入金支出よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備考

第1号第4様式

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書(自) 令和３年４月１日 (至) 令和４年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 02 市区町村受託金収入
活05 地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収入
動311 介護保険事業収入に
04 居宅介護支援介護料収入
よ02 介護予防支援介護料収入る
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
収
01 事業費収入
支
07 その他の事業収入
05 その他の事業収入
01 住宅改修支援事業手数料収入
08 (保険等査定減)
339 その他の収入
01 受入研修費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
01 給食費支出
02 給食材料費支出
05 保健衛生費支出
12 水道光熱費支出
01 電気料金支出
02 ガス料金支出
03 水道料金支出
01 上水道料金支出
02 下水道料金支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
36 通信運搬費支出
38 広報費支出
39 業務委託費支出
404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

43,149,000
43,149,000
43,149,000
13,688,000
6,540,000
6,540,000
7,145,000
7,145,000
4,000
4,000
4,000
△1,00033,00024,0009,000
9,000
56,870,000
37,050,000
12,679,000
10,638,000
2,041,000
4,558,000
14,632,000
5,181,000
8,945,000
150,000
150,000
262,000
260,000
125,000
57,00078,00053,00025,000382,000
382,000
33,0006,000
242,000
206,000
36,00060,00015,0007,535,000
4,276,000
167,000
96,000193,000
193,000
532,000
479,000
53,00045,00080,00041,490,000
41,490,000
41,490,000
13,599,268
7,286,554
7,286,554
6,312,714
6,312,714000027,80024,0003,800
3,800
55,117,068
36,011,380
12,525,826
10,636,800
1,889,026
4,557,034
13,914,234
5,014,286
7,969,575
124,269
124,269
192,627
247,721
121,415
56,07570,23147,66422,567332,194
332,194
26,866400
148,552
122,573
25,97954,825
14,127
6,827,994
2,864,783
108,793
44,154
156,200
156,200
449,643
397,162
52,481
40,2760

差異(A)-(B)
1,659,000
1,659,000
1,659,000
88,732△746,554△746,554
832,286
832,286
4,000
4,000
4,000
△1,000
5,200
0
5,200
5,200
1,752,932
1,038,620
153,174
1,200
151,974966
717,766
166,714
975,425
25,73125,731
69,373
12,279
3,585
925
7,769
5,336
2,433
49,80649,8066,134
5,600
93,44883,427
10,021
5,175
873
707,006
1,411,217
58,207
51,84636,80036,80082,357
81,838519
4,724
80,000備考勘定科目
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
431 支払利息支出
439 その他の支出
05 法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)480,000
300,000
295,000
66,00049,000304,000
1,178,000
401,000
90,00090,00025,000529,000
529,000
50,825,000
6,045,000

442,2880293,963
39,472
48,930292,318
477,147
400,385
71,214
71,214
0527,582
527,582
47,373,320
7,743,748

37,712300,000
1,037
26,52870
11,682700,853615
18,786
18,78625,0001,418
1,418
3,451,680△1,698,748

0
297,00000

0297,000

297,000△297,00000297,000△297,000

04,107,000
4,107,000
4,107,000
2,389,000
1,718,000

04,095,640
4,095,640
4,095,640
2,389,000
1,706,640

011,36011,36011,360011,3604,095,640△4,095,640
0

11,360△11,360
10,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,107,000△4,107,000
10,0000
1,631,000

3,648,108△2,017,108

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,636,000
16,267,000

14,637,052
18,285,160△1,052△2,018,160

施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 444 ファイナンス・リース債務の返済支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 467 事業区分間繰入金支出の 出 01 社会福祉事業区分繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出動
01 法人運営事業繰入金支出に
02 退職給付積立金事業繰入金支出よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備考

第1号第4様式

総合社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自) 令和３年４月１日 (至) 令和４年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 02 市区町村受託金収入
06 総合社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入
活動
事業活動収入計(1)に 支 402 人件費支出
よ 出 02 職員給料支出る
01 職員俸給支出
収
02 職員諸手当支出
支
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
12 水道光熱費支出
01 電気料金支出
02 ガス料金支出
03 水道料金支出
01 上水道料金支出
02 下水道料金支出
15 保険料支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
38 広報費支出
404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
439 その他の支出
05 法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ

（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

27,764,000
27,764,000
27,764,000
27,764,000
6,310,000
3,889,000
2,853,000
1,036,000
1,166,000
352,000
903,000
4,899,000
102,000
49,0004,057,000
1,952,000
890,000
1,215,000
825,000
390,000
62,000118,000
50,00068,000511,000
13,536,000
42,000
2,000
2,000
2,000
6,000
6,000
698,000
656,000
42,00025,0002,523,000
329,000
4,698,000
75,00035,000560,000
2,665,000
1,876,000
446,000
446,000
25,191,000
2,573,000

27,756,000
27,756,000
27,756,000
27,756,000
6,264,908
3,874,098
2,852,100
1,021,998
1,165,110
351,270
874,430
4,677,244
101,200
48,4003,887,249
1,905,191
879,987
1,102,071
747,913354,158
61,55568,000068,000510,840
11,578,531
34,694
1,078
0
0
0
0
660,587
618,787
41,80024,4292,374,225
311,172
4,682,549
66,99034,170559,848
963,276
1,865,513
445,582445,582
22,966,265
4,789,735

8,000
8,000
8,000
8,000
45,092
14,902900
14,002890
730
28,570221,756
800
600
169,751
46,80910,013112,92977,08735,842445
50,00050,0000160
1,957,469
7,306
922
2,000
2,000
6,000
6,000
37,41337,213200
571
148,775
17,82815,451
8,010
830
152
1,701,724
10,487418
418
2,224,735△2,216,735

0

0

0

勘定科目
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0
0

0
0

0
0

0
3,009,000
3,009,000
3,009,000
2,604,000
405,000

0
3,008,400
3,008,400
3,008,400
2,604,000
404,400

0
600
600
600
0
600

3,008,400△3,008,400
0

600
△600
10,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,009,000△3,009,000
10,0000△446,000

1,781,335△2,227,335

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,521,000
7,075,000

7,521,329
9,302,664△329△2,227,664

そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 467 事業区分間繰入金支出の 出 01 社会福祉事業区分繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出動
01 法人運営事業繰入金支出に
02 退職給付積立金事業繰入金支出よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

第1号第4様式

蕨市立病院売店拠点区分 資金収支計算書(自) 令和３年４月１日 (至) 令和４年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 307 事業収入業 入 01 売上高
活01 売店売上収入
動02 自動販売機収入に
06 広告料収入
よ07 手数料収入る
339 その他の収入
収
03 雑収入支
01 雑収入事業活動収入計(1)支 401 売上原価支出
出 01 当期商品仕入支出
402 人件費支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
61 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他 支
の 出
活
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

8,731,000
8,571,000
7,886,000
685,000
24,000136,000
67,00067,00067,0008,798,000
5,254,000
5,254,000
2,533,000
2,525,000
8,000
1,331,000
30,0005,000
59,00029,00030,000350,000
44,00028,0008,000
420,000
386,000
1,000
9,118,000△320,000

6,412,525
6,186,481
5,732,650
453,8310
226,044
67,224
67,224
67,224
6,479,749
4,414,752
4,414,752
2,319,868
2,314,832
5,036
841,068
19,390
0
4,137
4,137
0
176,000
41,76016,071
7,210
420,000
156,500
0
7,575,688△1,095,939

2,318,475
2,384,519
2,153,350
231,169
24,000△90,044
△224
△224
△224
2,318,251
839,248839,248
213,132
210,168
2,964
489,932
10,6105,000
54,86324,86330,000174,000
2,240
11,929790
0229,500
1,000
1,542,312
775,939

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△320,000△1,095,939

775,939

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,969,000
5,649,000

5,969,557
4,873,618△557
775,382

備考