勘定科目

合計
障害者自立支援給付費収入 362,577,184
障害者自立支援給付費収入 354,651,470
特定障害者特別給付費収入
7,925,714
利用料収入
50,379,543
利用料収入
7,531,805
代理受領額
19,240
利用負担金7,512,565
利用者負担金収入 42,847,738
30,474,826
収 食費等負担金
食費等給付費63
その他特定費用
12,372,849
私的契約利用料収入550
私的契約利用料収入
550
その他事業収入55,950,420
入浴ｻｰﾋﾞｽ事業収入
411,000
地域活動支援センター事業収入
6,852,000
補助金収入
18,900
受託収入
91,140
日中一時支援事業収入
25,717,300
補助金
23,033,500
負担金2,683,800
移動支援事業収入 19,672,580
補助金
19,075,680
負担金
596,900
相談支援事業収入
3,150,000
有償福祉輸送事業収入
37,500
経常経費補助金収入
9,162,160
経常経費補助金収入
9,162,160
655,450
入 寄付金収入
寄付金収入
655,450
雑収入
3,450,833
雑収入
3,450,833
給食代
1,117,200
介護体験費用316,250
その他
2,017,383
国庫補助金等特別積立金取崩額
24,600,165
国庫補助金等特別積立金取崩額
24,600,165
事
事業活動収支入計（1） 506,776,305
業
人件費支出
331,697,656
職員俸給
142,782,486
活
職員諸手当
90,979,447
動非常勤職員給与64,699,050
退職金
503,166
収退職共済掛金2,682,000
支
法定福利費
30,051,507
事務費支出
46,329,025の福利厚生費
779,510
部
旅費交通費763,910
研修費598,750
消耗品費1,904,087
支 器具什器費572,759
印刷製本費
85,680水道光熱費
2,468,911
燃料費77,268修繕費
6,482,292
通信運搬費
2,593,633
会議費
207,373
業務委託費
6,004,953
手数料
2,463,900
損害保険料
5,071,572
賃借料
13,256,840
租税公課
431,600
雑費
2,565,987
事業費支出
66,447,582
給食費
24,854,324
保健衛生費
627,211
教養娯楽費
1,855,336
日用品費
66,837
水道光熱費
20,626,953
燃料費
5,017,452
3,248,137
出 消耗品費器具什器費681,227
賃借料
9,016,559
教育指導費
174,354
雑費
45,362
ぽあん事業費233,830
おやつ代
164,861
教育費等
68,969減価償却費
33,581,407
減価償却費
33,581,407
引当金繰入
1,981,740
退職給与引当金繰入1,981,740
事業活動支出計（2） 480,037,410
事業活動収支差額（3）＝（1）-（2）26,738,895
事 収 受取利息配当金収入
86,510
受取利息配当金収入
86,510
業
経理区分間繰入金収入
25,300,000
活経理区分間繰入金収入
25,300,000
動 入 事業活動外収入計（4）25,386,510
外借入金利息支出
666,432
支借入金利息支出
666,432
収
経常区分間繰入金支出 25,300,000
支
経常区分間繰入金支出25,300,000の 出 事業活動外支出計（5）25,966,432
部 事業活動外収支差額（6）＝（4）-（5）△ 579,922
経常収支差額（7）＝（3）+（6） 26,158,973
特別収
支の部

収入
支
出特別収入計（8）
特別支出計（9）特別収支差額（10）＝（8）-（9）当期活動収支差額（11）＝（7）+（10）繰越
活動収支の差額の部

事業活動収支内訳表（自）平成20年4月1日（至）平成21年3月31日
本部会計
施設会計 短期入所会計 ヘルプ会計 グループホーム会計 相談支援事業 地域活動支援センター 坂本デイケアセンター
0 239,740,790 37,574,268 35,818,787 24,572,745
173,060
0 24,697,534
231,815,076 37,574,268 35,818,787 24,572,745
173,060
24,697,534
7,925,714
0 30,931,171
3,251,567
1,617,905 13,679,872
00
899,028
4,403,022
383,857
1,601,405
726,443
417,078
19,2404,403,022
364,617
1,601,405
726,443
417,078
26,528,149
2,867,710
16,500 12,953,429
481,950
26,528,0861,412,110
16,5002,036,180
481,95063
1,455,600
10,917,249
00
550
0
0
00
0
550
0
18,9000 19,741,160
03,210,060 32,569,300
411,000
411,000
6,852,000
18,90031,08060,06025,717,300
23,033,500
2,683,800
19,672,580
19,075,680
596,900
3,150,000
37,50000001,632,560
1,073,600
06,456,000
1,632,560
1,073,600
6,456,000
102,191
325,259
0
20,00000
0
208,000
102,191
325,259
20,000208,000
198,000
2,840,850
103,800
19,183
254,800
1,100
033,100198,000
2,840,850
103,800
19,183
254,800
1,100
33,100875,850
98,4003,550
137,600
1,100
700
316,250
198,000
1,648,750
5,400
15,633
117,200
32,4001,042,300 16,053,494
342,680
77,104
448,7800
182,000
6,453,807
1,042,300 16,053,494
342,680
77,104
448,780
182,000
6,453,807
1,342,491 289,910,464 41,272,865 57,294,139 40,588,757
4,457,820 32,751,300 39,158,469
0 179,396,116 26,992,242 55,784,966 19,036,838
5,266,077 17,844,179 27,377,238
85,504,704 13,287,998 24,810,210
3,108,000
4,567,600 11,503,97451,307,984
8,736,195 19,293,922
1,578,325
3,563,981
6,499,040
23,548,382
2,107,609
5,470,580 18,742,546
8,442,065
6,387,868
289,137
214,029
1,385,700
268,200
625,800
44,70044,70044,700268,200
17,360,209
2,592,240
5,370,425
249,592
535,052
1,225,833
2,718,156
375,510 17,712,624
2,050,647 10,776,871
4,384,291
1,512,688
3,277,508
6,238,886
555,72054,00065,99018,40013,4006,400
65,600265,498
30,740382,784
8,160
10,6803,600
62,448276,250
1,300
156,600
32,00030,00020,60082,000935,581
112,673354,085
86,177
12,800186,660
216,111
155,459
76,600111,400
31,500177,800
20,00085,68031,572
1,019,331
169,889
511,631
79,749255,820
400,919
76,619649
3,786,459
458,795
905,142
696,416
175,030
460,450
851,53145,652
348,788388,423
197,117
312,985
449,137
197,373
10,0003,876,013
47,000694,842
206,150
48,825
1,132,123
743,769
105,940
403,228
883,290630
50,005
277,038
1,508,082
158,107
1,691,831
142,574
13,657
253,477
1,303,844
1,622,009
772,942
4,730,671
1,809,288
1,200,000
1,606,058
1,515,872
216,300
75,600139,700
60,885
1,824,003
17,009344,279
33,664
2,904
30,548
252,695
0 38,535,321
5,002,060
3,448,308 14,643,935
264
1,298,959
3,518,735
17,307,486
3,166,806
3,531,780
848,252
553,529
3,135
8,222
498
61,827
1,364,047
23,794
255,285
146,303
21,84044,067
20,4901,610
2,060
33,9972,880
5,800
15,205,380
1,528,991
152,201
2,189,230
255,820
1,295,331
581,917
100,526
2,857,101
3,460
770,403704,0452,545,456
180,333
66,741
324,915
12,118
118,574
98,850101,315
149,780
331,282
762,559
8,254,000
72,065
10,4701,570
90,24923,5422,248
264
19,308233,830
164,861
68,9691,841,599 21,845,640
414,753
686,590
720,570
34,671
983,709
7,053,875
1,841,599 21,845,640
414,753
686,590
720,570
34,671
983,709
7,053,875
0
300,510
293,700
26,350066,00051,0001,244,180
300,510
293,700
26,35066,00051,0001,244,180
2,217,109 257,790,211 34,753,402 70,723,085 38,785,634
6,879,700 23,455,355 45,432,914△ 874,618 32,120,253
6,519,463 △ 13,428,946
1,803,123 △ 2,421,880
9,295,945 △ 6,274,445
3,441
83,0690000003,441
83,06900
0 14,700,000
700,000
2,900,000
07,000,000
14,700,000
700,000
2,900,000
7,000,000
3,441
83,069
0 14,700,000
700,000
2,900,000
07,000,000
0666,432
000000666,432
0 17,300,000
000
08,000,000
017,300,000
8,000,000
0 17,966,432000
08,000,000
03,441 △ 17,883,3630 14,700,000
700,000
2,900,000 △ 8,000,000
7,000,000△ 871,177 14,236,890
6,519,463
1,271,054
2,503,123
478,120
1,295,945
725,555

254,682,068 146,724,119

26,158,973△ 871,177

14,236,890△ 343,072
13,893,818

6,519,463
31,836,185
38,355,648

1,271,054
29,215,585
30,486,639

2,503,123
10,089,815
12,592,938

478,120
230,183
708,303

1,295,945
6,632,870
7,928,815

725,555
3,266,233
3,991,788

254,682,068 146,724,119

13,893,818

38,355,648

30,486,639

12,592,938

708,3037,928,815

3,991,788

前期繰越活動収支差額（12） 228,523,095 147,595,296
当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）+（12）

基本金取崩額（14）
基本金組入額（15）

その他の積立金取崩額（16）
その他の積立金積立額（17）次期繰越活動収支差額（18）＝（13）+（14）-（15）+（16）-（17）