1 頁
法人名: 社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞

備考＜事業活動による収支＞
2,675,000

2,760,000△85,000

2,675,000

2,760,000△85,000〈普通会費収入〉

2,451,000

2,500,000△49,000 ＠１，０００×２，４５１口〈特別会費収入〉

200,000

230,000△30,000 ＠５，０００×４０口〈終身会費収入〉

20,00020,0000 ＠２０，０００×１口〈賛助会費収入〉

4,000

10,0001,400,000

1,200,000

200,000

1,400,000

1,200,000

200,000

10,885,000

12,934,000△2,049,000

町補助金収入9,015,00011,074,000△2,059,000〈社会福祉協議会運営費補助金収入〉

2,575,000

2,579,000〈福祉活動専門員設置補助金収入〉

6,440,000

8,495,000

共同募金配分金収入

1,870,000

1,860,000

10,000〈一般募金配分金収入〉

1,870,000

1,860,000

10,000【会費収入】
会費収

入【寄附金収入】経常経費寄附金収入【経常経費補助金収入】△6,000 ＠２，０００×２口△4,000 敬老会2,525,000、忠霊塔管理50,000△2,055,000 福祉活動専門員設置補助金

一般募金配分金1,370,000
まちづくり
350,000
活動強化150,000

15,272,000

10,413,000

4,859,000

町受託金収入8,749,000

7,850,000

899,000〈勝央町ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入〉

3,107,000

3,060,000

47,000 人件費他

922,000

240,000

682,000 全面受託

〈生活支援体制整備事業受託金収入〉

4,720,000

4,550,000

170,000 人件費他

県社協受託金収入

6,523,000

2,563,000

3,960,000〈生活福祉資金貸付事業受託金収入〉

5,529,000

1,913,000

3,616,000 県社協より【受託金収入】〈え～がん筋トーレ教室〉

人件費他

相談支援体制強化推進事業５４０万〈日常生活自立支援事業受託金収入〉【事業収入】
参加費

収

入994,000

650,000

3,320,000

6,246,000

93,000116,000

344,000 県社協より利用者増加のため△2,926,000△23,000 囲碁ボール大会、ファミサポ講習会、レク参加費、グラウンドゴルフ大会

186,000

85,000101,000

186,000

85,000101,000 利用料、書類等預り料

5,000

5,000

0

〈福祉用具賃借料収入〉

5,000

5,000

0 車イス等の利用料

手数料36,00040,000△4,00036,000

40,000△4,000 県社協より3,000,000

6,000,000△3,000,000

3,000,000

6,000,000△3,000,000 ＠５００，０００×６件

21,150,000

22,806,000△1,656,000

地域密着型介護料収入

15,000,000

17,600,000△2,600,000（介護報酬収入）13,500,000

15,840,000△2,340,000〈介護報酬収入〉

13,500,000

15,840,000△2,340,000 岡山県国保連合会より（利用者負担金収入）

1,500,000

1,760,000△260,000〈介護負担金収入(一般)〉

1,500,000

1,760,000△260,000 利用者負担金

介護予防・日常生活支援総合事業収入

3,000,000

1,970,000

1,030,000〈事業費収入〉2,700,000

1,773,000

300,000

197,000

利用者等利用料収入

3,150,000

3,236,000△86,000〈食費収入(一般)〉

3,150,000

3,236,000△86,000 デイ給食代おやつ代1,710,000、配食サービ

利用料

収

入

〈日常生活支援事業利用料収入〉
賃借料

収

収

入

入

〈ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険集金事務手数料収入〉
販

売

収

入

〈葬祭用具等販売収入〉【介護保険事業収入】〈事業負担金収入（一般）〉

927,000 岡山県国保連合会より
103,000 利用者負担金

ス1,440,000【受取利息配当金収入】
受取利息配当金収入

30,00032,000△2,00030,00032,000△2,000 普通預金、定期預金、譲渡性預金、県公債利息2 頁
法人名: 社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額

差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞

備考

11,112,000

110,000

50,00040,000

11,062,000

70,000〈退職手当積立基金預け金差益〉

9,410,000

09,410,000 退職者２名〈退職給付引当資産差益〉

1,602,000

01,602,000 退職者２名

50,00070,000

事業活動収入計(1)65,844,000

56,501,000

9,343,000【人件費支出】

71,737,000

35,207,000

36,530,000

15,806,000

13,771,000

2,035,000

15,166,000

12,717,000

2,449,000 正職員３名、嘱託職員２名分

640,000

1,054,000△414,000 正職員３名、嘱託職員２名分

職員賞与支出

4,027,000

4,927,000△900,000 正職員３名、嘱託職員２名分

非常勤職員給与支出

9,998,000

12,525,000△2,527,000〈非常勤職員俸給支出〉

8,616,000

11,070,000△2,454,000 臨時職員１４名分〈非常勤職員諸手当支出〉

1,382,000

1,455,000

退職給付支出

39,071,0000

法定福利費支出

2,835,000

3,984,000△1,149,000〈社会保険料支出〉

2,287,000

3,563,000△1,276,000 正職員３名、嘱託職員２名、【その他の収入】
利用者等外給食費収入
雑収

入

〈雑収入〉

職員給料支出〈職員俸給支出〉〈職員諸手当支出〉

11,002,000
10,000 職員他給食代
10,992,000△20,000 コピー使用料他△73,000 臨時職員賞与、通勤手当他
39,071,000 退職者２名

臨時職員１名分〈雇用保険料支出〉

548,000

421,000

127,000 正職員３名、嘱託職員２名
臨時職員１４名分

5,377,000

5,658,000

出

2,080,000

2,040,000

保健衛生費支出10,00010,0000 救急用品等

教養娯楽費支出10,00010,0000 レク教材

日用品費支出10,000

12,000

燃料費

出144,000

144,000

1,434,000

1,653,000【事業費支出】
給食費

支支

消耗器具備品費支出△281,000
40,000 デイサービス賄材料代他△2,000 デイ誕生日会花束代
0 灯油代、混合油代△219,000

敬老会、グラウンドゴルフ、囲碁ボール、
デイサービス他

保険料

支

出〈損害保険料支出〉

447,000

464,000

376,000

351,000△17,000
25,000 社協の保険、送迎サービス補償、福祉サービ
ス総合補償掛金〈ボランティア保険料支出〉

69,000113,000△44,000 ボランティア活動保険、ボランティア行事用保険掛金

出677,000

769,000△92,000〈車輌費支出〉

144,000

270,000△126,000 車検２台、タイヤ交換〈車輌燃料費支出〉

533,000

499,000

34,000 車輌６台分のガソリン代、軽油代

諸謝金

502,000

496,000

6,000 理事・監事・評議員の費用弁償、各種事業の車輌費

支

支出

講師謝金他
旅費交通費支出26,00026,000

印刷製本

支出

14,00011,000

資料図書費支出23,00023,0005,843,000

5,705,000

138,000

福利厚生費支出

201,000

207,000△6,000〈育成制度掛金支出〉

21,00026,000△5,000 県社協育成制度掛金３名分〈健康診断料支出〉

120,000

106,000

14,000 職員健康診断料〈その他厚生経費支出〉

60,00075,000

職員被服費支出30,00020,00010,000 社協ポロシャツ他

旅費交通費支出

110,000

95,00015,000 職員出張旅費

研修研究費支出

5,000

20,000△15,000 研修会参加費等

事務消耗品費支出

733,000

687,000【事務費支出】

0 講演会、講座講師旅費
3,000 デイ連絡帳
0 「月刊デイ」年間購読料△15,000 検便検査料

46,000 用紙、文房具、領収書、タイムカード、デイ
サービス関係等3 頁
法人名: 社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞

備考

印刷製本費支出

113,000

106,000

7,000 会費領収書、封筒他

水道光熱費支出

600,000

480,000

120,000 ガス・電気・水道代

修繕費

出200,000

211,000△11,000 車輌、備品修理

通信運搬費支出

498,000

524,000△26,000 インターネット、電話、切手、送料等△30,000

支会議費

支出030,000

広報費

支

出

575,000

481,000

94,000 広報紙、社協パンフレット他

業務委託費支出

132,000

176,000△44,000 クリーニング、害虫駆除・防鼠手数料

249,000

240,000

支出

9,000 振込手数料、各種発行手数料、民生委員実費弁償費、税理士費用保険料

支

出419,000

375,000

賃借料

支

出1,345,000

1,350,000〈賃借料支出〉

22,00027,0001,323,000

1,323,000〈リース料支出〉44,000 車輌自賠責保険料２台、任意保険料６台△5,000△5,000 貸金庫利用料、ドメイン
0 コピー機、介護請求システム、会計給与ＣＰ、車輌リース代

租税公課

支出

保守料

出

支

18,00059,000△41,000 重量税、印紙税

444,000

473,000△29,000 コピー使用料、会計給与ＣＰ保守料、レンタルサーバー代、介護給付システム保守料

渉外費

支

出

30,00030,000

0 慶弔費

諸会費

支

出

141,000

141,000

0 全社協、県社協、勝英社協等会費他

3,850,000

4,830,000△980,000

3,850,000

4,830,000△980,000【助成金支出】
助成金

支

出ふれあいサロン630,000、福祉推進委員会
420,000、敬老会2,450,000、ボランティア協力校240,000、ボランティア連絡協議会
60,000、ひとり暮らし友の会50,000

2,250,000

4,500,000△2,250,000

2,250,000

4,500,000△2,250,000 葬儀用品仕入れ代（＠500,000×75％）×6件

89,057,000

55,900,000

33,157,000△23,213,000

601,000△23,814,000

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)

000

0

0

0

5,261,000

05,261,000

5,261,000

05,261,000 退職者２名

22,798,000

022,798,000

22,798,000

022,798,000 退職者２名分

28,059,000

028,059,000

248,000

344,000△96,000

248,000

344,000△96,000 正職員３名分（県社協）

1,322,000

1,637,000△315,0001,322,000

1,637,000△315,000 正職員３名、嘱託職員１名分（全社協）

1,570,000

1,981,000△411,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)26,489,000△1,981,000

28,470,000

予備費支出(10)3,276,000

03,276,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△1,380,000

1,380,000

前期末支払資金残高(12)01,380,000△1,380,000

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)000【販売原価支出】
仕入

支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜施設整備等による収支＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜その他の活動による収支＞【積立資産取崩収入】
退職給付引当資産取崩収入【その他の活動による収入】
退職手当積立基金預け金取崩収入

その他の活動収入計(7)【積立資産支出】
退職給付引当資産支出【その他の活動による支出】
退職手当積立基金預け金支出

その他の活動支出計(8)