平成

２４年

度

一般会

計

資

金

収

支

計

算

書（単位：円）

大区
分

勘定科

目

経 常 活 動 に よ る 収 支
収
入
1 会費収入普通会員会費収入
特別会員会費収入
賛助会員会費収入
2 寄附金収入
寄附金収入
一般寄附金収入
地域福祉基金寄附金収入
善意銀行寄付金収入
3 経常経費補助金収入
市補助金収入社協管理運営費補助金収入
ねたきり高齢者等紙おむつ給付事業補助金
県社協補助金収入
地域福祉振興基金補助金収入
生活福祉資金相談事業補助金収入
4 受託金収入
市受託金収入生活支援事業受託金収入
総合相談事業受託金収入
高齢者等外出支援事業受託金収入
安心生活創造事業受託金収入
広報誌等音声化（デイジー）事業受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
ボランティア保険加入促進事業受託金収入
5 貸付事業収入
償還金収入
福祉金庫償還金収入
6 共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
7 介護保険収入
居宅訪問介護料収入
訪問介護報酬収入

予算

9,430,000
8,525,000
760,000
145,000
2,000,000
2,000,000
1,000,000
400,000
600,000
105,296,000
103,400,000
94,000,000
9,400,000
1,896,000
300,000
1,596,000
33,603,000
33,191,000
429,000
600,000
23,100,000
8,732,000
330,000
412,000
306,000
106,000
1,300,000
1,300,000
1,300,000
6,456,000
6,456,000
60,809,000
39,541,000
23,929,000

決算9,347,650
8,336,150
875,500
136,000
1,736,044
1,736,044
990,859
314,185
431,000
105,113,600
103,217,600
94,000,000
9,217,600
1,896,000
300,000
1,596,000
33,061,966
32,651,240
223,000
600,000
22,767,200
8,732,000
329,040
410,726
305,126
105,600
516,000
516,000
516,000
6,455,231
6,455,231
48,098,693
29,932,023
19,998,613

差 異(予算-決算)82,350188,850△115,500
9,000
263,956
263,956
9,141
85,815
169,000
182,400
182,400
182,400

541,034
539,760
206,000
332,800
960
1,274
874
400
784,000
784,000
784,000
769
769
12,710,307
9,608,977
3,930,387

説

明

平

成

２４

年

度

一

般

会

計

資

金

収

支計

算

書
（単位：円）

大区
分

勘

定科

目

訪問介護予防報酬収入
利用者介護負担金収入
利用者介護予防負担金収入居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援報酬収入
居宅介護支援受託金収入
その他の事業収入
低所得者利用負担事業費市補助金収入
補助金収入
8 障害者自立支援事業介護料収入
障害者自立支援事業介護料収入
障害者自立支援介護料収入
利用者負担金収入
9 日常生活自立支援事業収入
県社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
利用料収入
利用料収入
10 事業外収入
受入研修費収入
11 雑収入
雑収入
雑収入
12 受取利息収入
受取利息配当金収入
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入
職員退職給与積立預金受取利息配当金収入
善意銀行積立預金受取利息配当金収入
13 経理区分間繰入金収入
法人運営事業経理区分繰入金収入
地域福祉推進事業経理区分繰入金収入
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入
訪問介護事業経理区分繰入金収入
訪問入浴事業経理区分間繰入金収入
障害者自立支援事業経理区分間繰入金収入
地域福祉基金経理区分繰入金収入
経常収入計
(1)

予算

12,130,000
2,336,000
1,146,000
21,124,000
19,882,000
1,242,000144,000
44,000100,000
7,951,000
7,951,000
7,842,000
109,000
4,689,000
4,205,000
4,205,000
484,000
484,000
266,000
266,000
1,000
1,000
1,000
785,000
20,000700,000
60,0005,000
38,551,000
9,215,000
3,757,000
4,294,000
6,112,000
940,000
4,133,000
10,100,000
271,137,000

決算

7,127,831
2,488,658
316,92118,064,211
16,667,176
1,397,035
102,459
6,527
95,9328,690,823
8,690,823
8,528,930
161,893
4,441,000
3,957,000
3,957,000
484,000
484,000
210,100
210,100
500
500
500
1,108,923
2,287
1,098,878
6,647
1,111
37,108,526
9,140,650
3,367,116
4,198,480
6,112,000
939,678
4,133,000
9,217,602
255,889,056

差 異(予算-決算)5,002,169△152,658
829,079
3,059,789
3,214,824△155,035
41,54137,473
4,068△739,823△739,823△686,930△52,893
248,000
248,000
248,000

55,90055,900500
500
500△323,923
17,713△398,878
53,353
3,889
1,442,474
74,350389,884
95,520322
882,398
15,247,944

説

明

平成

２４

年

度

一般会

計

資

金収

支計

算

書
（単位：円）

大区分

勘定支出1 人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職一時金
法定福利費
負担金
2 事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費[事務消耗品費]
印刷製本費
水道光熱費[光熱水費]
燃料費
燃料費
車両燃料費
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
3 事業費支出
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
消耗品費[消耗器具備品費]
介護用品費

科

目

予

算

166,448,000
398,000
81,229,000
28,941,898
38,456,603
1,000
1,000
17,258,499
163,000
14,982,000
354,000
369,000
128,000
1,674,000
214,000
1,500,000
1,084,000
124,000
960,000
1,604,000
8,000
2,712,000
971,000
1,741,000
294,000
359,000
1,862,000
2,340,000
8,000
471,000
1,000
58,098,000
1,698,000
1,698,000
526,000
526,000
22,157,007
18,841,300

決算

143,388,063
293,800
77,406,953
28,130,439
20,255,730

17,166,933
134,208
14,603,930
269,882
234,047
115,000
1,673,306
213,510
1,499,520
1,083,241
123,241
960,000
1,603,309
7,970
2,711,040
970,297
1,740,743
293,494
309,085
1,861,816
2,339,900
7,690
381,120
53,236,749
1,422,000
1,422,000
526,000
526,000
20,910,553
18,435,202

差 異(予算-決算)

説明23,059,937
104,200 理事・評議員・監事報酬3,822,047 職員給与 28名（内 2名市派遣）
811,459 職員給与 28名（内 2名市派遣）
18,200,873 登録ヘルパー賃金、臨時職員賃金
1,000
1,000
91,566 職員社会保険料事業所負担分等
28,792 職員互助会負担金等
378,070
84,118 職員健康診断等
134,953
13,000694
490 封筒印刷等
480 黒羽事業所水道光熱費759
759 灯油代等
691 電話代・郵送料・インターネット使用料等
30 会議用お茶等
960
703 黒羽支所機械警備、清掃等
257 車両メンテナンスリース、福祉の森保守等
506 振込手数料等
49,915 車両任意保険料等
184 複写機等リース料
100 消費税
310
89,880 県社協会費等
1,000
4,861,251
276,000 生きがい講座等講師謝金
276,000

1,246,454
406,098 寝たきり高齢者等支給紙おむつ購入代

平成

２４

年

度

一般会

計

資

金

収

支

計

算

書
（単位：円）

大区
分

勘

定

科

目

その他の消耗品費
印刷製本費
燃料費
燃料費
車輌燃料費
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
手数料
生活福祉資金民生委員実費弁償費
保険料
賃借料
4 貸付事業等支出
貸付金支出
福祉金庫貸付金支出
5 共同募金配分金事業費支出
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
6 助成金支出
助成金支出
地区社協活動助成金支出
善意銀行団体助成金支出
7 経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営事業経理区分繰入金支出
退職金積立事業経理区分繰入金支出
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出
ボランティア振興事業経理区分繰入金支出
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出
訪問介護事業経理区分繰入金支出
経常支出計
(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算

3,315,707
2,525,294
1,338,158
72,0001,266,158
1,846,835
134,000
25,515,071
23,082,071
2,433,000
389,179
187,179
202,000
1,033,350
935,106
3,100,000
3,100,000
3,100,000
6,456,000
5,328,000
4,301,800
326,200
700,000
1,128,000
7,703,000
7,703,000
7,013,000
690,000
38,551,000
38,551,000
1,840,000
9,054,000
21,947,000
637,000
351,000
4,722,000
295,338,000△24,201,000

決算

2,475,351
2,525,294
259,071
259,071
1,385,123
98,59624,471,308
23,079,470
1,391,838
365,215
163,715
201,500
883,634
389,955
535,000
535,000
535,000
6,455,231
5,327,231
4,301,800
325,431700,000
1,128,000
6,662,675
6,662,675
5,972,675
690,000
37,108,526
37,108,526
1,840,000
8,958,480
20,990,252
247,116
351,000
4,721,678
261,990,174△6,101,118

差 異(予算-決算)
840,356

説

明

封筒印刷等
1,079,087
72,0001,007,087 車両燃料代
461,712 電話代・郵送料・インターネット使用料等
35,404 会議用お茶代等
1,043,763
2,601 外出支援事業委託料等
1,041,162 車両メンテナンスリース、福祉の森保守等
23,964
23,464 振込手数料等
500
149,716 ヘルパー活動保険等
545,151 パソコンリース等
2,565,000
2,565,000
2,565,000769
769
食事サービス助成金、友愛訪問補助等
769 「ともに生きる」印刷代
各種団体補助等
歳末見舞金
1,040,325
1,040,325
1,040,325
1,442,474
1,442,474
95,520956,748
389,884
322
33,347,826△18,099,882

平成

２４

年

度

一般会

計

資

金

収

支計

算

書
（単位：円）

大区
分

勘

定

科

目

施設整備等による収支
収入
1 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
支出
1 固定資産取得支出及び繰入金支出
その他の固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
財務活動による収支
収入
1 積立預金取崩収入
職員退職給与積立預金取崩収入
地域福祉基金積立預金取崩収入
善意銀行積立預金取崩収入
2 その他の収入その他の収入
その他の収入
財務収入計
(7)
支
出
1 積立預金積立支出[積立預金支出]
職員退職給与積立預金積立支出
地域福祉基金積立預金積立支出
善意銀行積立預金積立支出
2 その他の支出
職員退職共済預け金支出
職員退職共済預け金支出
財務支出計
(8)
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予備費(10)
当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)
前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)予算

決算

1,160,000
1,160,000
1,160,000

1,160,000
1,160,000
1,160,000

1,565,000
1,565,000
1,160,000
405,000
1,565,000△405,000

1,564,250
1,564,250
1,160,000
404,250
1,564,250△404,250

9,596,000
1,000
9,400,000
195,000
38,00038,00038,0009,634,000

8,376,613

4,530,000
4,020,000
400,000
110,000
5,094,000
5,094,000
5,094,000
9,624,000
10,0004,280,832
3,966,647
314,185

207,000△24,803,000
38,998,000
14,195,000

8,118,724
257,889
37,972
37,972
37,972
8,414,585

4,998,480
4,998,480
4,998,480
9,279,312△864,727△7,370,095
39,937,782
32,567,687

差 異(予算-決算)

説明

軽自動車寄付（１台）

750
750
軽自動車寄付（１台）
750 パソコン、プリンタ購入
750
△750

1,219,387
1,000
1,281,276 ぎんなん基金取崩（紙おむつ配布事業用）△62,88928
28
28
1,219,415
249,168
53,353 退職金独自積立
85,815 ぎんなん基金積立
110,000
95,52095,520 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
95,520344,688874,727
207,000△17,432,905△939,782△18,372,687