※当資料の内容は過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

*四捨五入の関係で金額が一致しない場合があります。

14,000

純資産総額

基準価額

350

分配金再投資基準価額

13,000300

12,000250

11,000200

10,000

150

9,000

100

8,000

50

7,000
'20/10'21/3'21/8'22/1'22/6'22/11'23/4'23/9'24/2

0'24/7※「基準価額」は信託報酬控除後のものです。
※「分配金再投資基準価額」は、分配が行われた場合に、当該分配金（税引前）を決算日にファンドへ再投資したものとして計算しています。なお、分配金実績がない場合の「分配金再投資基準価額」は、「基準価額」と同一の値となります。

+0.7%

+3.1%

+2.7%

-1.8%

-22.3%---7.2%※『ファンドの騰落率』は「分配金再投資基準価額」を元に計算しています。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
分配金が支払われない場合もあります。

99.0%

20.0%
1.0%

2100.0%*ファンド名から「（適格機関投資家専用）」を省略しています。また、以降、「GIM未来都市Hあり」と呼ぶことがあります。
※四捨五入の関係で比率の合計が100%とならない場合があります。

90.4%◆資料末尾の『当資料のご利用にあたっての注意事項等』を必ずご覧ください。

1/9

*四捨五入の関係で金額が一致しない場合があります。

純資産総額

16,000

基準価額

分配金再投資基準価額

800

14,000600

12,000400

10,000200

8,000'20/10'21/3'21/8'22/1'22/6'22/11'23/4'23/9'24/20'24/7※「基準価額」は信託報酬控除後のものです。
※「分配金再投資基準価額」は、分配が行われた場合に、当該分配金（税引前）を決算日にファンドへ再投資したものとして計算しています。なお、分配金実績がない場合の「分配金再投資基準価額」は、「基準価額」と同一の値となります。

-2.9%

+3.3%

+9.0%

+12.9%+15.4%--+45.3%※『ファンドの騰落率』は「分配金再投資基準価額」を元に計算しています。騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
分配金が支払われない場合もあります。

99.0%

20.0%
1.0%

2100.0%*ファンド名から「（適格機関投資家専用）」を省略しています。また、以降、「GIM未来都市Hなし」と呼ぶことがあります。
※四捨五入の関係で比率の合計が100%とならない場合があります。

◆資料末尾の『当資料のご利用にあたっての注意事項等』を必ずご覧ください。

2/9

※ポートフォリオの概況は、GIM未来都市HありおよびGIM未来都市Hなしが投資対象とするマザーファンドのものです。

小型株*3
36.3%

基礎インフラ
28.0%

大型株*1
36.2%

くらしを支えるインフラ
49.6%
時価総額が･･･*1 200億⽶ドル以上*2 50億⽶ドル以上200億⽶ドル未満*3 50億⽶ドル未満

中型株*2
27.5%

移動を支える
インフラ
22.4%

99.5%

28.3%

-

19.8%

0.5%

13.7%

100.0%

9.9%
7.4%

66.5%

7.3%

5.9%

5.7%

5.3%

4.7%

4.2%

1.5%

3.8%

1.0%

3.2%

1.0%

2.4%

100.0%

2.2%
1.9%

69.3%

1.2%

5.9%

3.4%

4.8%

100.0%

4.2%※資産別構成比率は純資産総額に対するもの、その他の比率は株式ポートフォリオの評価額に対するもの。
※四捨五入の関係で比率の合計が100%とならない場合があります。
※上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から提供されたデータを元に、auアセットマネジメント株式会社が作成したものです。

3.8%
3.2%
3.2%
2.4%
1.2%
0.9%
1.1%
100.0%（出所）J.P.モルガン・アセット・マネジメント◆資料末尾の『当資料のご利用にあたっての注意事項等』を必ずご覧ください。

3/9

No.

組入比率

3.81%

13.53%

22.80%

32.76%

42.66%

52.20%

62.16%

7
2.05%

8
2.02%

9
1.93%

10

（出所）ブルームバーグ、J.P.モルガン・アセット・マネジメント※組入比率は株式ポートフォリオの評価額に対するもの。
※上記は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から提供されたデータを元に、auアセットマネジメント株式会社が作成したものです。

◆資料末尾の『当資料のご利用にあたっての注意事項等』を必ずご覧ください。

4/9

（出所）J.P.モルガン・アセット・マネジメントの情報を基にauアセットマネジメントが作成※上記運用コメントおよび投資方針は実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます。また、見通しと投資方針については、基準日時点における見通し、投資方針であり、今後予告なく変更される場合があります。

◆資料末尾の『当資料のご利用にあたっての注意事項等』を必ずご覧ください。

5/9

（出所）J.P.モルガン・アセット・マネジメント※上記運用コメントおよび投資方針は実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます。また、見通しと投資方針については、基準日時点における見通し、投資方針であり、今後予告なく変更される場合があります。

◆資料末尾の『当資料のご利用にあたっての注意事項等』を必ずご覧ください。

6/9

*2 GIM未来都市関連株ファンド（為替ヘッジあり、年2回決算型）（適格機関投資家専用）およびGIM未来都市関連株ファンド（為替ヘッジなし、年2回決算型）（適格機関投資家専用）を指します。

※株式会社KDDI総合研究所は投資対象ファンドの実質的な投資対象銘柄の選定に関与するものではありません。
株式会社KDDI総合研究所の知見は、auアセットマネジメント株式会社を通じてJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社に提供されます。当該情報は、有価証券の価値やそれを示唆する情報等を含まず、投資助言に該当しません。
※販売会社によっては、スイッチング（乗換え）のお取扱いを行わない場合があります。詳しくは販売会社にお問合せ下さい。

※将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。

※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

◆資料末尾の『当資料のご利用にあたっての注意事項等』を必ずご覧ください。

7/9

-

※購入時手数料等については、詳しくは販売会社にお問合せください。
※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

※販売会社によっては、スイッチング（乗換え）のお取扱いを行わない場合があります。
くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

◆資料末尾の『当資料のご利用にあたっての注意事項等』を必ずご覧ください。

8/9

●当資料は、auアセットマネジメント株式会社がファンドの運用状況等をお知らせするために作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。ファンドの取得の申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。●投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。●信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。●投資信託は預貯金とは異なります。●投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。●証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。●当資料の記載内容は過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。●当資料は、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の実質的な投資成果を示すものではありません。●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。●当資料中に示された情報等は、基準日時点のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。●分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。
分配金が支払われない場合もあります。●当資料の写真やイラストはイメージとして掲載するものです。●
ファンド名称のauAMはauアセットマネジメントの略称です。●J.P.モルガン・アセット・マネジメントは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。

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