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左右10.99)

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）
auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）●当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／株式
信 託 期 間 2044年10月14日まで（2020年10月15日設定）
通信技術の革命により実現する未来都市の発展から恩恵を受ける世界の金融商品取引所上
運 用 方 針場株式等に実質的に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
次の受益証券（振替受益権を含みます。）を主
要投資対象とします。
＜auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッ
ジあり）＞
イ）GIM未来都市関連株ファンドF（為替ヘッジあり、年２回決算型）（適格機関投資家専用）（以下、「未来都市関連株ファンドF（為替ヘッジあり）」といいます。）の受益証券
ロ）GIMジャパン・マネープール・ファンドF（適格機関投資家専用）（以下、「マネープー
主要投資対象ル・ファンドF」といいます。）の受益証券＜auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッ
ジなし）＞ハ）GIM未来都市関連株ファンドF（為替ヘッジ
なし、年２回決算型）（適格機関投資家専用）（以下、「未来都市関連株ファンドF（為替ヘッジなし）」といいます。）の受益証券
ニ）GIMジャパン・マネープール・ファンドF（適格機関投資家専用）の受益証券・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
組 入 制 限・株式への直接投資は、行いません。
・外貨建資産への直接投資は、行いません。
・分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・原則として、基準価額の水準等を勘案して分分 配 方 針
配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

全体版
Filename： 01_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（表紙）
LastSave:5/10/2024 2:57:00 PM LastPrint：5/10/2024 2:58:00 PM

運 用 報 告 書（全体版）
第７期（決算日 2024年４月15日）（作成対象期間 2023年10月17日～2024年４月15日）

受益者の皆様へ
平素より格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
当ファンドは、通信技術の革命により実現する
未来都市の発展から恩恵を受ける世界の金融商品取引所上場株式等に実質的に投資することにより、信託財産の成長を目指しております。当期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。
ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）
auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）■最近５期の運用実績
基
決

算 期

３期(2022年４月14日)
４期(2022年10月14日)
５期(2023年４月14日)
６期(2023年10月16日)
７期(2024年４月15日)

(分配落)
円
9,408
7,500
8,271
7,978
8,779

準 価 額
税引前
分配金
円
0
0
0
0
0

投資信託
受益証券
組入比率

期 中
騰落率
％
△14.4
△20.3
10.3
△ 3.5
10.0

％
98.9
98.3
99.0
99.0
98.9

純資産
総 額
百万円
4,510
3,203
3,138
2,540
2,058

（注）当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

(期

(期

月

日

首)2023年10月16日
10月末
11月末
12月末
2024年１月末
２月末
３月末末)2024年４月15日

基

準

価

額

投資信託受益証券
組入比率

騰落率
円
7,978
7,466
8,171
8,739
8,510
8,786
8,950
8,779

％
－
△ 6.4
2.4
9.5
6.7
10.1
12.2
10.0

（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２）当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。

－ 1 －

全体版
Filename： 02_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり）
LastSave:5/13/2024 3:24:00 PM LastPrint：5/13/2024 3:25:00 PM

％
99.0
98.9
99.0
98.9
99.0
99.0
98.9
98.9

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）■運用経過□基準価額等の推移について(円)
16,000(億円)
80

14,00070

12,00060

10,000

50

8,000

40

6,000

30

4,000

20

2,000

10

0

0
期末
2024.4.15

期首2023.10.16
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

第７期首：7,978円
第７期末：8,779円（既払分配金０円）
騰落率：10.0％（分配金再投資ベース）（注１） 分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などにより課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

□基準価額の主な変動要因
ＧＩＭ未来都市関連株ファンドF（為替ヘッジあり、年２回決算型）（適格機関投資家専用）の受益証
券を高位に組入れることにより、実質的に世界の株式に投資しました。その結果、当期の基準価額・分配金再投資基準価額は10.0％の上昇となりました。くわしくは「投資環境について」をご参照くだ
さい。

－ 2 －

全体版
Filename： 02_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり）
LastSave:6/3/2024 11:03:00 AM LastPrint：6/3/2024 11:03:00 AM

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）□投資環境について（2023年10月17日～2024年４月15日）＜株式市況＞
世界の株式市況は上昇しました。期初から2023年末にかけて、米国経済の軟化を示す指標や先進国全般でのインフレ率低下を背景に、各国中央銀行の早期利下げ期待が高まり、株式市場は堅調に推移しました。１月以降は、良好な経済指標から米国経済のソフトランディング期待が高まり、株式市場は上昇したものの、FRB（米連邦準備制度理事会）の１月会合でタカ派的なトーンが示されると下落に転じました。その後は、予想を上回る企業業績や底堅い経済指標によって上昇しました。４月以降は、インフレの根強さを受けて、利下げ期待が後退したことで下落へ転じたものの、期を通しては上昇となりました。
＜為替市況＞
当期の米ドル円相場は、円安米ドル高となりました。中東地政学リスクや日本の為替介入警戒感などで10月に円安トレンドが一服すると、11月以降、米ドルの弱含みや金利低下などにより円高局面も見られました。12月には日銀のマイナス金利解除観測で円が上昇しましたが、年明けからは主に内外金利差の拡大により再び円安が進行しました。４月には米CPIの予想上振れや日銀のハト派的な姿勢が意識されたことなどにより、期末にかけて円安が進行した結果、期を通して円安米ドル高となりました。

－ 3 －

全体版
Filename： 02_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり）
LastSave:6/3/2024 11:03:00 AM LastPrint：6/3/2024 11:03:00 AM

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）□ポートフォリオについて＜当ファンド＞当ファンドは、ＧＩＭ未来都市関連株ファンドF（為替ヘッジあり、年２回決算型）（適格機関投資家専用）とＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドF（適格機関投資家専用）に投資するファンド・オブ・
ファンズです。期を通じてＧＩＭ未来都市関連株ファンドF（為替ヘッジあり、年２回決算型）（適格機関投資家専用）の受益証券を高位に組入れることにより、実質的に世界の株式に投資しました。
＜ＧＩＭ未来都市関連株ファンドF（為替ヘッジあり、年２回決算型）（適格機関投資家専用）＞
ＧＩＭ未来都市関連株マザーファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を通じて、未来都市関連株（通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業）に投資しました。
当期は、米国の医療機器メーカーやテクノロジー企業などがプラスに寄与した一方、米国の自動運
転テクノロジー企業や医療ソフトウェア企業などはマイナス寄与となりました。
＜ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドF（適格機関投資家専用）＞
ＧＩＭマネープール・マザーファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を通じて本邦の発行体が発行する円建ての公社債を中心に投資し、元本の安定性と高い流動性の確保に配慮しました。
□ベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数は設けておりません。
□分配金について
収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
＜分配原資の内訳（１万口当り）＞
当期
2023年10月17日～2024年４月15日
0
当期分配金（税引前）（円）（0.00）（対基準価額比率） （％）
－
当期の収益
（円）
項目

当期の収益以外（円）
翌期繰越分配対象額 （円）

－
1,963

（注１） 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２） 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
（注３） 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

－ 4 －

全体版
Filename： 02_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり）
LastSave:6/3/2024 11:03:00 AM LastPrint：6/3/2024 11:03:00 AM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）■今後の運用方針＜当ファンド＞ＧＩＭ未来都市関連株ファンドF（為替ヘッジあり、年２回決算型）（適格機関投資家専用）への投資
割合を通常の状態で高位に維持することを基本とします。
＜ＧＩＭ未来都市関連株ファンドF（為替ヘッジあり、年２回決算型）（適格機関投資家専用）＞
ＧＩＭ未来都市関連株マザーファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を通じて、未来都市関連株（通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業）に投資します。
５Gによる都市の発展をテーマとして、以下の３つのインフラに着目し、KDDI総合研究所の知見と、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの運用AIテーマボットを活用し、世界の大型から小型まで幅広い銘柄の成長機会を捉えることを目指して運用していきます。
・基礎インフラ都市部の人口は今後急速に増加していくと見ており、人口増加による需要に効率的に応じるために、都市部は通信技術を活用する必要があると考えます。これらを背景に、2025年までにグローバルで都市インフラ関連の市場規模は2.5兆ドルを超えるとみられています。
・移動を支えるインフラ
自動運転は道路輸送に変革をもたらし、2030年までに2.3兆ドルの市場に成長すると見込んでいます。
短期的にはADAS（先進運転支援システム）が成長要因になると考えるものの、現在開発が進む技術が実用化へ繋がる可能性が高く、米国や中国が牽引役になると見ています。また、自動運転においては中国が最大の市場になると予想します。
・くらしを支えるインフラ
新型コロナウイルスは社会全体のトレンドに影響を与え、とりわけ標準的な医療手段としての認知が高まってきている遠隔医療の普及を促進させました。病院ではロボットの導入など、先進的な医療設備への投資の増加がみられ、AI（人工知能）やIT（情報技術）の普及は今後も継続すると考えます。
教育について、新型コロナウイルス収束後にも、依然としてオンライン教育には需要がみられます。
また、長期的には仮想現実の普及が、より個人に最適化された教育への移行の一助となる可能性があります。こうしたことから、オンライン教育市場は今後の成長余地が高いと見込んでいます。
※上記見通しと投資方針については、作成日時点における見通し、投資方針であり、今後予告なく変更される場合があります。

＜ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドF（適格機関投資家専用）＞
ＧＩＭマネープール・マザーファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を通じて本邦の発行体が発行する円建ての公社債を中心に投資し、元本の安定性と安定した収益の確保を図るとともに、高い流動性の確保に配慮します。

－ 5 －

全体版
Filename： 02_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり）
LastSave:6/3/2024 11:03:00 AM LastPrint：6/3/2024 11:03:00 AM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）■１万口当りの費用の明細
当期（2023.10.17～2024.４.15）

項目

金額（円）

項目の概要

比率（％）

運 用 管 理 費 用（信 託 報 酬）

50円

0.596％ 運用管理費用（信託報酬）＝当期中の平均基準価額×信託報酬率（投 信 会 社）（ 19）（ 0.224） 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価（販 売 会 社 ）（ 30）（ 0.361） 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受 託 銀 行）（ 1）（ 0.011） 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

売買委託手数料－－

有価証券取引税－－

当期中の平均基準価額は8,416円です。

売買委託手数料＝当期中の売買委託手数料／当期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税＝当期中の有価証券取引税／当期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

そ の 他 費 用

0

（監 査 費 用）

（ 0）

合

計

51

0.005

その他費用＝当期中のその他費用／当期中の平均受益権口数（ 0.005） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
0.601（注１） 当期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）各比率は１万口当りのそれぞれの費用金額を当期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第３位未満を四捨五入してあります。
（注４）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

－ 6 －

全体版
Filename： 02_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり）
LastSave:6/3/2024 11:03:00 AM LastPrint：6/3/2024 11:03:00 AM

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.17％です。
運用管理費用以外

0.29％

運用管理費用（投信会社）

0.45％
運用管理費用

0.66％

投資先
ファンド
％

0.96

総経費率

2.17％

運用管理費用（販売会社）

0.73％

当ファンド

1.21％
その他費用

運用管理費用（受託銀行）

0.01％

0.02％

総経費率（①＋②＋③）

2.17％①当ファンドの費用の比率

1.21％②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.66％③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.29％（注１） ①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注３） 各比率は、年率換算した値です。
（注４） 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。
（注５） ①の費用は、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注６） ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 7 －

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Filename： 02_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり）
LastSave:6/3/2024 11:03:00 AM LastPrint：6/3/2024 11:03:00 AM

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）■売買および取引の状況
投資信託受益証券（2023年10月17日から2024年４月15日まで）
銘

国内

柄

買

名

口

ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジあり、年２回決算型）（適格機関投資家専用）

付

数
千口

売
金

額
千円

口

1,000

910,972.572

1,267.749

付

数
千口

金

額
千円
712,000（注１） 金額は受渡し代金。
（注２） 金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等（2023年10月17日から2024年４月15日まで）
当期中における利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■組入資産明細表
ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
銘

柄

口

ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジあり、年２回決算型）（適格機関投資家専用）
ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）
口
数
、
金
額
合
計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞

数

期
評

価

千口
2,473,951.669
99.5622,474,051.231
２銘柄

末
額

比

率

千円
2,036,309
98
2,036,408

％
98.9
0.0
＜98.9％＞（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成
2024年４月15日現在
項

当

目

評

（注）評価額の単位未満は切捨て。

－ 8 －Filename： 02_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり）
LastSave:5/13/2024 3:24:00 PM LastPrint：5/13/2024 3:25:00 PM

期

額千円
2,036,408
39,5392,075,947

投資信託受益証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

全体版

価

末
比

率
％
98.1
1.9
100.0

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）■損益の状況

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
2024年４月15日現在
項

目

(A) 資

産

35,539,321

投資信託受益証券(評価額)2,036,408,184

収

入

金

4,000,000

債

17,743,572

約

金

3,964,550

報酬13,666,266

費

(B) 負
解

未

払

未

払

そ

の

他

未

払

用

112,756

(C) 純

資

産

総

額 (Ａ－Ｂ)

2,058,203,933

本

2,344,371,149

信

託

元
次

期

(D) 受

益

繰

益

金

口

数

2,344,371,149口

１万口当たり基準価額 (Ｃ／Ｄ)

8,779円権

越損

項2,075,947,505円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

未

当期

当 期 末

総

△

286,167,216（注１）期首における元本額は3,184,774,662円、当期中における追加設定元本額は3,571,707円、同解約元本額は843,975,220円です。
（注２）当期末の計算口数当りの純資産額は8,779円です。

自2023年10月17日

目
等

(A) 配
当
収
益
受
取
利
息
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金 (Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)(G) 合計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次 期 繰 越 損 益 金( Ｇ )追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

項

目

（b）経費控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益

期

548円
2,005
△
1,457
201,439,610
238,777,865△ 37,338,255△ 13,779,022
187,661,136△736,912,450
263,084,098(
79,424,066)( 183,660,032)△286,167,216△286,167,216
263,084,098(
79,424,066)( 183,660,032)
197,235,175△746,486,489

当

期
548円
0円

（c）収益調整金

263,084,098円（d）分配準備積立金

197,234,627円（e）分配対象額（a＋b＋c＋d）

460,319,273円（f）分配対象額（１万口当たり）

1,963.51円（g）分配金0円（h）分配金（１万口当たり）

0円

■お知らせ
該当事項はございません。

－ 9 －Filename： 02_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり）
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当（注１）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
（注３）収益分配金の計算過程は下記「分配金の計算過程」をご参照ください。
分配金の計算過程（a）経費控除後の配当等収益

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至2024年４月15日

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auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）
収益分配金のお知らせ
１万口当り分配金０円

・ 分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
・ 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
・ 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
・ 元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

－ 10 －

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左右10.99)

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auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）■最近５期の運用実績
基
決

算 期

３期(2022年４月14日)
４期(2022年10月14日)
５期(2023年４月14日)
６期(2023年10月16日)
７期(2024年４月15日)(分配落)円
10,914
9,905
10,251
10,975
12,500

準 価 額
税引前
分配金
円
0
0
200
200
200

投資信託
受益証券
組入比率

期 中
騰落率
％
△ 6.5
△ 9.2
5.5
9.0
15.7

％
99.0
98.3
98.9
99.0
99.0

純資産
総 額
百万円
24,867
17,70014,80011,437
9,780（注）当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

(期

(期

月

日

首)2023年10月16日
10月末
11月末
12月末
2024年１月末
２月末
３月末末)2024年４月15日

基

準

価

額

投資信託受益証券
組入比率

騰落率
円
10,975
10,292
11,215
11,727
11,832
12,474
12,80012,700

％
－
△ 6.2
2.2
6.9
7.8
13.7
16.6
15.7

（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２）当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。

－ 11 －

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％
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）■運用経過□基準価額等の推移について(円)
16,000(億円)
400

14,000350

12,000300

10,000

250

8,000

200

6,000

150

4,000

100

2,000

50

0

0
期末
2024.4.15

期首2023.10.16
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

第７期首：10,975円
第７期末：12,500円（既払分配金200円）
騰落率：15.7％（分配金再投資ベース）（注１） 分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などにより課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

□基準価額の主な変動要因
ＧＩＭ未来都市関連株ファンドF（為替ヘッジなし、年２回決算型）（適格機関投資家専用）の受益証
券を高位に組入れることにより、実質的に世界の株式に投資しました。その結果、当期の基準価額は13.9％の上昇、分配金再投資基準価額は15.7％の上昇となりました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

－ 12 －

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左右10.99)

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auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）□投資環境について（2023年10月17日～2024年４月15日）＜株式市況＞
世界の株式市況は上昇しました。期初から2023年末にかけて、米国経済の軟化を示す指標や先進国全般でのインフレ率低下を背景に、各国中央銀行の早期利下げ期待が高まり、株式市場は堅調に推移しました。１月以降は、良好な経済指標から米国経済のソフトランディング期待が高まり、株式市場は上昇したものの、FRB（米連邦準備制度理事会）の１月会合でタカ派的なトーンが示されると下落に転じました。その後は、予想を上回る企業業績や底堅い経済指標によって上昇しました。４月以降は、インフレの根強さを受けて、利下げ期待が後退したことで下落へ転じたものの、期を通しては上昇となりました。
＜為替市況＞
当期の米ドル円相場は、円安米ドル高となりました。中東地政学リスクや日本の為替介入警戒感などで10月に円安トレンドが一服すると、11月以降、米ドルの弱含みや金利低下などにより円高局面も見られました。12月には日銀のマイナス金利解除観測で円が上昇しましたが、年明けからは主に内外金利差の拡大により再び円安が進行しました。４月には米CPIの予想上振れや日銀のハト派的な姿勢が意識されたことなどにより、期末にかけて円安が進行した結果、期を通して円安米ドル高となりました。

－ 13 －

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左右10.99)

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左右10.99)

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）□ポートフォリオについて＜当ファンド＞当ファンドは、ＧＩＭ未来都市関連株ファンドF（為替ヘッジなし、年２回決算型）（適格機関投資家専用）とＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドF（適格機関投資家専用）に投資するファンド・オブ・
ファンズです。期を通じてＧＩＭ未来都市関連株ファンドF（為替ヘッジなし、年２回決算型）（適格機関投資家専用）の受益証券を高位に組入れることにより、実質的に世界の株式に投資しました。
＜ＧＩＭ未来都市関連株ファンドF（為替ヘッジなし、年２回決算型）（適格機関投資家専用）＞
ＧＩＭ未来都市関連株マザーファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を通じて、未来都市関連株（通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業）に投資しました。
当期は、米国の医療機器メーカーやテクノロジー企業などがプラスに寄与した一方、米国の自動運
転テクノロジー企業や医療ソフトウェア企業などはマイナス寄与となりました。
＜ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドF（適格機関投資家専用）＞
ＧＩＭマネープール・マザーファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を通じて本邦の発行体が発行する円建ての公社債を中心に投資し、元本の安定性と高い流動性の確保に配慮しました。
□ベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数は設けておりません。
□分配金について
収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
＜分配原資の内訳（１万口当り）＞
当期
2023年10月17日～2024年４月15日
200
当期分配金（税引前）（円）（1.57）（対基準価額比率） （％）
200
当期の収益
（円）
項目

当期の収益以外（円）
翌期繰越分配対象額 （円）

－
2,884

（注１） 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

－ 14 －

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Filename： 03_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジなし）
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size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）■今後の運用方針＜当ファンド＞ＧＩＭ未来都市関連株ファンドF（為替ヘッジなし、年２回決算型）（適格機関投資家専用）への投資
割合を通常の状態で高位に維持することを基本とします。
＜ＧＩＭ未来都市関連株ファンドF（為替ヘッジなし、年２回決算型）（適格機関投資家専用）＞
ＧＩＭ未来都市関連株マザーファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を通じて、未来都市関連株（通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業）に投資します。
５Gによる都市の発展をテーマとして、以下の３つのインフラに着目し、KDDI総合研究所の知見と、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの運用AIテーマボットを活用し、世界の大型から小型まで幅広い銘柄の成長機会を捉えることを目指して運用していきます。
・基礎インフラ都市部の人口は今後急速に増加していくと見ており、人口増加による需要に効率的に応じるために、都市部は通信技術を活用する必要があると考えます。これらを背景に、2025年までにグローバルで都市インフラ関連の市場規模は2.5兆ドルを超えるとみられています。
・移動を支えるインフラ
自動運転は道路輸送に変革をもたらし、2030年までに2.3兆ドルの市場に成長すると見込んでいます。
短期的にはADAS（先進運転支援システム）が成長要因になると考えるものの、現在開発が進む技術が実用化へ繋がる可能性が高く、米国や中国が牽引役になると見ています。また、自動運転においては中国が最大の市場になると予想します。
・くらしを支えるインフラ
新型コロナウイルスは社会全体のトレンドに影響を与え、とりわけ標準的な医療手段としての認知が高まってきている遠隔医療の普及を促進させました。病院ではロボットの導入など、先進的な医療設備への投資の増加がみられ、AI（人工知能）やIT（情報技術）の普及は今後も継続すると考えます。
教育について、新型コロナウイルス収束後にも、依然としてオンライン教育には需要がみられます。
また、長期的には仮想現実の普及が、より個人に最適化された教育への移行の一助となる可能性があります。こうしたことから、オンライン教育市場は今後の成長余地が高いと見込んでいます。
※上記見通しと投資方針については、作成日時点における見通し、投資方針であり、今後予告なく変更される場合があります。

＜ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドF（適格機関投資家専用）＞
ＧＩＭマネープール・マザーファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を通じて本邦の発行体が発行する円建ての公社債を中心に投資し、元本の安定性と安定した収益の確保を図るとともに、高い流動性の確保に配慮します。

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auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）■１万口当りの費用の明細
当期（2023.10.17～2024.４.15）

項目

金額（円）

項目の概要

比率（％）

運 用 管 理 費 用（信 託 報 酬）

70円

0.596％ 運用管理費用（信託報酬）＝当期中の平均基準価額×信託報酬率（投 信 会 社）（ 26）（ 0.224） 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価（販 売 会 社）（ 42）（ 0.361） 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受 託 銀 行）（ 1）（ 0.011） 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

売買委託手数料－－

有価証券取引税－－

当期中の平均基準価額は11,715円です。

売買委託手数料＝当期中の売買委託手数料／当期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税＝当期中の有価証券取引税／当期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

そ の 他 費 用

0

（監 査 費 用）

（ 0）

合

計

70

0.003

その他費用＝当期中のその他費用／当期中の平均受益権口数（ 0.003） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
0.599（注１） 当期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）各比率は１万口当りのそれぞれの費用金額を当期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第３位未満を四捨五入してあります。
（注４）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

－ 16 －

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左右10.99)

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auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.05％です。
運用管理費用以外

0.18％

運用管理費用（投信会社）

0.45％
運用管理費用

0.66％

投資先
ファンド
％
総経費率

0.84

2.05％
当ファンド
その他費用

1.20％

0.01％
運用管理費用（販売会社）

0.73％

運用管理費用（受託銀行）

0.02％
総経費率（①＋②＋③）

2.05％①当ファンドの費用の比率

1.20％②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.66％③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.18％（注１） ①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注３） 各比率は、年率換算した値です。
（注４） 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。
（注５） ①の費用は、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注６） ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）■売買および取引の状況
投資信託受益証券（2023年10月17日から2024年４月15日まで）
銘

国内

柄

買

名

口

ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジなし、年２回決算型）（適格機関投資家専用）

付

数
千口

売
金

305,089.087

額
千円

口

318,000

付

数
千口

金

3,190,430.192

額
千円

3,318,000（注１） 金額は受渡し代金。
（注２） 金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等（2023年10月17日から2024年４月15日まで）
当期中における利害関係人との取引はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■組入資産明細表
ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
当
銘

柄

口

ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジなし、年２回決算型）（適格機関投資家専用）
ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）
口
数
、
金
額
合
計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞

数

期
評

価

千口
8,741,045.348
99.562
8,741,144.91
２銘柄

末
額

比

率

千円
9,678,085
98
9,678,183

％
99.0
0.0
＜99.0％＞（注１）比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注２）評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成
2024年４月15日現在
項

当

目

評

（注）評価額の単位未満は切捨て。

－ 18 －

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LastSave:5/13/2024 3:30:00 PM LastPrint：5/13/2024 3:31:00 PM

期

額千円
9,678,183
385,379
10,063,563

投資信託受益証券
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

全体版

価

末
比

率
％
96.2
3.8
100.0

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99)

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）■損益の状況

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
2024年４月15日現在
項

目

(A) 資

産

324,379,438

投資信託受益証券(評価額)9,678,183,975

収

入

(B) 負
未

払

収

益
解

金

61,000,000

債

283,347,604

金

156,484,691

約

金

62,795,627

報酬

63,720,653

費

分

配

項

10,063,563,413円

コ ー ル ・ ロ ー ン 等

未

未

払

未

払

そ

の

他

未

払

用

346,633

(C) 純

資

産

総

額 (Ａ－Ｂ)

9,780,215,809

本

7,824,234,563

益

金

1,955,981,246

口数7,824,234,563口

１万口当たり基準価額 (Ｃ／Ｄ)

12,500円

信

託

元
次

期

(D) 受

益

繰
権

越

当期

当 期 末

損
総

（注１）期首における元本額は10,421,386,972円、当期中における
追 加 設 定 元 本 額 は 133,090,796 円 、 同 解 約 元 本 額 は2,730,243,205円です。
（注２）当期末の計算口数当りの純資産額は12,500円です。

自2023年10月17日

目
等
配

(A) 配
当
収
益
受
取
当
金
受
取
利
息
支
払
利
息
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当 期 損 益 金 (Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)(G) 合計 (Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金 (Ｇ＋Ｈ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

項

目

（b）経費控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（c）収益調整金

当期

218,640,607円
0円
951,583,669円（d）分配準備積立金

1,243,190,837円（e）分配対象額（a＋b＋c＋d）

2,413,415,113円（f）分配対象額（１万口当たり）（g）分配金（h）分配金（１万口当たり）■お知らせ
該当事項はございません。

－ 19 －

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LastSave:5/13/2024 3:30:00 PM LastPrint：5/13/2024 3:31:00 PM

当期
229,038,728円
229,036,737
9,235
△
7,244
1,182,011,122
1,364,594,923△ 182,583,801△
64,067,286
1,346,982,564△ 186,100,296
951,583,669(
321,351,894)(
630,231,775)
2,112,465,937△ 156,484,691
1,955,981,246
951,583,669(
321,351,894)(
630,231,775)
1,305,346,753△ 300,949,176（注１）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。
（注２）追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
（注３）収益分配金の計算過程は下記「分配金の計算過程」をご参照ください。
分配金の計算過程（a）経費控除後の配当等収益

全体版

至2024年４月15日

3,084.54円
156,484,691円
200円

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
収益分配金のお知らせ
１万口当り分配金

200円

・ 分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
・ 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
・ 分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
・ 元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

－ 20 －

全体版
Filename： 03_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジなし）
LastSave:5/13/2024 3:30:00 PM LastPrint：5/13/2024 3:31:00 PM

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

組入投資信託証券の内容○ファンドの概要－ 21 －

全体版
Filename： 04_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）
LastSave:5/10/2024 3:30:00 PM LastPrint：5/10/2024 3:30:00 PM

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52－ 22 －

全体版
Filename： 04_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）
LastSave:5/10/2024 3:30:00 PM LastPrint：5/10/2024 3:30:00 PM

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジあり、年２回決算型）（適格機関投資家専用）○損益の状況
項（2023年８月17日～2024年２月16日）
目(A) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(B) 信
託
報
酬
等
(C) 当 期 損 益 金 (Ａ＋Ｂ)(D) 前 期 繰 越 損 益 金(E) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)(F)
計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)
(G) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金 (Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

当

期

63,165,553円
407,603,113△344,437,560△ 10,283,286
52,882,267△771,733,457
217,042,045(
78,442,317)( 138,599,728)△501,809,145
0△501,809,145
217,042,045(
78,446,155)( 138,595,890)
33,082,383△751,933,573（注１）損益の状況の中で（A）有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で（B）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で（E）追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた
差額分をいいます。

－ 23 －

全体版
Filename： 04_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）
LastSave:5/10/2024 3:30:00 PM LastPrint：5/10/2024 3:30:00 PM

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52○１万口当たりの費用明細（2023年８月17日～2024年２月16日）

当期

項目

金額（円）

項目の概要

比率（％）

運 用 管 理 費 用（信 託 報 酬）

26円

0.337％ 運用管理費用（信託報酬）＝当期中の平均基準価額×信託報酬率
当期中の平均基準価額は7,714円です。

（投 信 会 社）（ 25）（ 0.321） 投信会社分は、投資判断、受託会社に対する指図等の運用業務、開示資料作成業務、基準価額の計算業務、およびこれらに付随する業務の対価（販 売 会 社）（ 0）（ 0.001） 販売会社分は、受益者の口座管理業務、換金代金等の支払い業務、 購入
後の投資環境等の情報提供業務、およびこれらに付随する業務の対価（受 託 銀 行）（ 1）（ 0.016） 受託銀行分は、信託財産の記帳・保管・管理業務、委託会社からの指図の執行業務、信託財産の計算業務、およびこれらに付随する業務の対価

売買委託手数料

1

0.010

（ 1）

（ 0.010）

0

0.006

（ 0）

（ 0.006）（株式）

有価証券取引税左右10.99)

売買委託手数料＝当期中の売買委託手数料／当期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税＝当期中の有価証券取引税／当期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（株式）

そ の 他 費 用

12

（保 管 費 用）（ 10）（ 0.124） 外貨建資産の保管業務の対価として受託会社の委託先である保管銀行等に支払われる費用（監 査 費 用）（ 1）（ 0.011） 監査費用は、信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われる費用

（そ

他）

（ 1）

（ 0.015） 信託事務の処理に要するその他諸費用

計

39

の

合

0.150

その他費用＝当期中のその他費用／当期中の平均受益権口数

0.503（注１） 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注２）各項目の円未満は四捨五入です。
（注３）比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

◯組入資産の明細

2024年２月16日現在

親投資信託残高銘当柄口

ＧＩＭ未来都市関連株マザーファンド－ 24 －

全体版
Filename： 04_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）
LastSave:5/10/2024 3:30:00 PM LastPrint：5/10/2024 3:30:00 PM

期

数

末
評

価

額

千口

千円

1,494,794

2,203,924

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

組入投資信託証券の内容
ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジなし、年２回決算型）（適格機関投資家専用）○損益の状況
項（2023年８月17日～2024年２月16日）
目(A) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(B) 信
託
報
酬
等
(C) 当 期 損 益 金 (Ａ＋Ｂ)(D) 前 期 繰 越 損 益 金(E) 追 加 信 託 差 損 益 金(売 買 損 益 相 当 額)(F)
計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ)
(G) 収
益
分
配
金
次 期 繰 越 損 益 金 (Ｆ＋Ｇ)
追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分 配 準 備 積 立 金

当期

863,090,933円
955,419,362△ 92,328,429△ 40,658,310
822,432,623△101,045,614
158,142,701( 158,142,701)
879,529,710△246,316,704
633,213,006
158,142,701(
177,762)( 157,964,939)
475,070,305（注１）損益の状況の中で（A）有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で（B）信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で（E）追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた
差額分をいいます。

－ 25 －

全体版
Filename： 04_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）
LastSave:5/10/2024 3:30:00 PM LastPrint：5/10/2024 3:30:00 PM

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52○１万口当たりの費用明細（2023年８月17日～2024年２月16日）

当期

項目

金額（円）

項目の概要

比率（％）

運 用 管 理 費 用（信 託 報 酬）

34円

0.337％ 運用管理費用（信託報酬）＝当期中の平均基準価額×信託報酬率
当期中の平均基準価額は10,030円です。

（投 信 会 社）（ 32）（ 0.321） 投信会社分は、投資判断、受託会社に対する指図等の運用業務、開示資料作成業務、基準価額の計算業務、およびこれらに付随する業務の対価（販 売 会 社）（ 0）（ 0.001） 販売会社分は、受益者の口座管理業務、換金代金等の支払い業務、 購入
後の投資環境等の情報提供業務、およびこれらに付随する業務の対価（受 託 銀 行）（ 2）（ 0.016） 受託銀行分は、信託財産の記帳・保管・管理業務、委託会社からの指図の執行業務、信託財産の計算業務、およびこれらに付随する業務の対価

売買委託手数料

1

0.010

（ 1）

（ 0.010）

1

0.006

（ 1）

（ 0.006）（株式）

有価証券取引税左右10.99)

売買委託手数料＝当期中の売買委託手数料／当期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税＝当期中の有価証券取引税／当期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金（株式）

そ の 他 費 用

9

（保 管 費 用）（ 7）（ 0.066） 外貨建資産の保管業務の対価として受託会社の委託先である保管銀行等に支払われる費用（監 査 費 用）（ 1）（ 0.011） 監査費用は、信託財産の財務諸表の監査業務の対価として監査法人に支払われる費用

（そ

他）

（ 1）

（ 0.015） 信託事務の処理に要するその他諸費用

計

45

の

合

0.092

その他費用＝当期中のその他費用／当期中の平均受益権口数

0.445（注１） 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注２）各項目の円未満は四捨五入です。
（注３）比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

◯組入資産の明細

2024年２月16日現在

親投資信託残高銘当柄口

ＧＩＭ未来都市関連株マザーファンド－ 26 －

全体版
Filename： 04_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）
LastSave:5/10/2024 3:30:00 PM LastPrint：5/10/2024 3:30:00 PM

期

数

末
評

価

額

千口

千円

7,049,584

10,393,907

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

ＧＩＭ未来都市関連株マザーファンド（適格機関投資家専用）
ご参考として、ＧＩＭ未来都市関連株ファンドF（為替ヘッジあり、年２回決算型）（適格機関投資家専用）、ＧＩＭ未来都市関連株ファンドF（為替ヘッジなし、年２回決算型）（適格機関投資家専用）の主たる投資対象であるＧＩＭ未来都市関連株マザーファンド（適格機関投資家専用）の第７期（決算日：2024年２月16日）情報を掲載いたします。

○損益の状況
項（2023年８月17日～2024年２月16日）
目

当○１万口当りの費用の明細 （2023年８月17日～2024年２月16日）

期

当期

項目

(A) 配

当

等

収

益

56,470,620円

受

取

配

当

金

55,056,547

息870,356

売 買 委 託 手 数 料

563,436（株

19,719有 価 証 券 取 引 税

受
そ

取
の

支

利

他

収

払

益

利

金
息

△

(B) 有 価 証 券 売 買 損 益

1,014,200,447

買益

2,188,189,695

売

買

損

△ 1,173,989,248

そ

用

△

（保

の

他

費

9,706,624(D) 当 期 損 益 金 ( Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ )1,060,964,443

(E) 前

金

4,234,112,248(F) 追 加 信 託 差 損 益 金

263,126,881

期

(G) 解

約

(H)

計

繰

越

差

損
損

益

金

△ 1,504,711,878(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)

益

4,053,491,694

次 期 繰 越 損 益 金 (Ｈ)4,053,491,694

式）

（株

売
(C) そ

金額（円）

（そ
合

（注１）損益の状況の中で（B）有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で（F）追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた
差額分をいいます。
（注３）損益の状況の中で（G）解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

Filename： 04_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）
LastSave:5/10/2024 3:30:00 PM LastPrint：5/10/2024 3:30:00 PM

の

他
管

費
費

の

1円

0.009％（

1）（ 0.009）

1

0.006

（

1）

（ 0.006）

9

0.070

用
用）

（

9）

（ 0.066）

他）

（

1）

（ 0.004）

計

11

0.085

（注１） 項目の概要については、前記当ファンドに投資している投資信託の運用報告書「１万口当たりの費用明細」をご参照ください。
（注２）各項目は簡便法により算出し、円未満は四捨五入です。
（注３）比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）期中の平均基準価額（月末値の平均値）は13,511円です。

－ 27 －

全体版

式）

比率（％）

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52◯組入資産の明細

2024年２月16日現在

国内株式
当
銘

柄

株

期

数

末
評

価

額

千株

千円

富士電機

17.6

158,276

横河電機

56.4

175,798

シスメックス

8.8

71,614

日本セラミック

17

42,823

額

99448,513＞

４銘柄＜3.6％＞

電気機器(100.0％)

合

計

株
銘

数
柄

、
数

＜

金
比

率

（注１） 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
（注２）評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注３）評価額の単位未満は切り捨てです。

－ 28 －

全体版
Filename： 04_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）
LastSave:5/10/2024 3:30:00 PM LastPrint：5/10/2024 3:30:00 PM

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

外国株式
銘

柄

(アメリカ・・・ニューヨーク市場)
BECTON DICKINSON AND COMPANYBOSTON SCIENTIFIC CORPORATIONAPTIV PLCEDWARDS LIFESCIENCES CORPORATIONSTRIDE INC
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
MEDTRONIC PLCSTRYKER CORPORATIONJOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
TE CONNECTIVITY LIMITEDUBER TECHNOLOGIES INC
VONTIER CORPORATIONGRAHAM HOLDINGS COMPANY-CLASS B
JOHN WILEY & SONS INC-CLASS A
XPENG INC-ADR
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
ACUITY BRANDS INC
FORTIVE CORPORATIONTELEFLEX INCORPORATEDTELADOC HEALTH INC
AMERESCO INC-CL A
AEVA TECHNOLOGIES INCCONMED CORPORATIONCHEGG INC
COURSERA INC
POWERSCHOOL HOLDINGS INC-ASENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC(アメリカ・・・米国店頭市場)
INTUITIVE SURGICAL INC
LIVANOVA PLC
MICRON TECHNOLOGY INC
NVIDIA CORPORATIONNXP SEMICONDUCTORS NV
OPTION CARE HEALTH INC
2U INCBAIDU INC-SPON ADRDIGI INTERNATIONAL INC
DUOLINGO INC

当
株

数
百株
63
406
94
106
415
30
135
48
177
55
208
598
17
353
243
107
73
179
55
55
86
1,091
79
122
458
385
211

期
末
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,522
228,705
2,685
403,543754
113,319917
137,932
2,486
373,688475
71,4601,150
172,924
1,706
256,490
1,016
152,790795
119,589
1,696
254,9152,313
347,651
1,314
197,509
1,196
179,712223
33,516
1,342
201,727
1,785
268,238
1,518
228,156
1,426
214,345119
17,989207
31,250116
17,553670
100,693
113
17,086781
117,354955
143,553714
107,351

50
160
114
12
55
213
776
64
269
55

－ 29 －

全体版
Filename： 04_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）
LastSave:5/10/2024 3:30:00 PM LastPrint：5/10/2024 3:30:00 PM

1,918
802
935
895
1,312
713
31
693
822
1,036

288,306
120,627
140,614
134,504
197,277
107,196
4,783
104,269
123,572
155,724

業種

ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービステクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
運輸
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス
メディア・娯楽
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
資本財
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
資本財
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
消費者サービスソフトウェア・サービス
資本財
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
消費者サービス
メディア・娯楽
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
消費者サービス

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

銘

柄

ITRON INC
INDIE SEMICONDUCTOR INC-A
LI AUTO INC-ADR
LEMAITRE VASCULAR INC
LUMINAR TECHNOLOGIES INCTESLA INC
ALPHABET INC-CL C
VERADIGM INC
AMBARELLA INC
AURORA INNOVATION INC
COGNEX CORPORATIONCERENCE INCMESA LABORATORIES INC
MOBILEYE GLOBAL INC-APERDOCEO EDUCATION CORPORATIONSTRATEGIC EDUCATION INC
SILICON LABORATORIES INCSHOCKWAVE MEDICAL INC
SILK ROAD MEDICAL INC
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITTACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY INC
株 数 、 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞(ブラジル・・・サンパウロ市場)
YDUQS PART
株 数 、 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞(ユーロ・・・ドイツ)
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA
株 数 、 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞(ユーロ・・・フランス)
LEGRAND SA
VALEO SA
株 数 、 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞

当
株

数
百株
217
636
449
113
1,456
40
154
621
177
2,156
162
179
31
303
591
131
64
45
125
96
135
15,527
58銘柄
1,419
1,419
１銘柄
157
157
１銘柄
153
259
413
２銘柄

期
末
外貨建金額
邦貨換算金額
千米ドル
千円
1,681
252,706474
71,3071,378
207,061702
105,575
394
59,314
817
122,797
2,225
334,440
529
79,570969
145,660
666
100,142627
94,302286
42,987330
49,587
791
118,881
1,046
157,247
1,266
190,280909
136,593
1,068
160,609219
32,971
854
128,455
206
31,08756,6188,507,511－＜67.5％＞
千ブラジルレアル
2,644
79,8062,644
79,806－＜0.6％＞
千ユーロ
612
99,008612
99,008－＜0.8％＞
千ユーロ
1,386
224,249299
48,364
1,685
272,613－＜2.2％＞－ 30 －

全体版
Filename： 04_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）
LastSave:5/10/2024 3:30:00 PM LastPrint：5/10/2024 3:30:00 PM業

種テクノロジー・ハードウェアおよび機器
半導体・半導体製造装置
自動車・自動車部品
ヘルスケア機器・サービス
自動車・自動車部品
自動車・自動車部品
メディア・娯楽
ヘルスケア機器・サービス
半導体・半導体製造装置
ソフトウェア・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ソフトウェア・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
自動車・自動車部品
消費者サービス
消費者サービス
半導体・半導体製造装置
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス

消費者サービスヘルスケア機器・サービス

資本財
自動車・自動車部品

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

銘

柄(ユーロ・・・オランダ)
ALFEN NVKONINKLIJKE PHILIPS NV
TOMTOM NV
株 数 、 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞
株 数 、 金 額
ユーロ計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞(イギリス・・・ロンドン市場)
INFORMA PLC
KAINOS GROUP PLC
PEARSON PLC
SPECTRIS PLC
SMITH & NEPHEW PLC
株 数 、 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞(スイス・・・スイス電子市場)
INFICON HOLDING AG-REG
LEM HOLDING SA-REG
LANDIS+GYR GROUP AGSENSIRION HOLDING AG
株 数 、 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞(スウェーデン・・・ストックホルム市場)
AFRY ABHEXAGON AB-B SHSSECTRA AB-B SHS
株 数 、 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞(オーストラリア・・・オーストラリア市場)
COCHLEAR LIMITEDPRO MEDICUS LTD
SEEK LIMITED
株 数 、 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞(香港・・・香港市場)
BYD COMPANY LIMITED-H
HAIER SMART HOME CO LTD-H
NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS LTDVTECH HOLDINGS LIMITED
株 数 、 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞

当
株

数
百株
87
361
534
983
３銘柄
1,554
６銘柄
1,044
276
991
245
716
3,273
５銘柄
5
1
118
36
163
４銘柄
245
1,043
209
1,499
３銘柄
50
176
506
733
３銘柄
335
2,500
1,835
944
5,614
４銘柄

期
末
外貨建金額
邦貨換算金額
千ユーロ
千円
532
86,099682
110,443
409
66,2201,624
262,764－＜2.1％＞
3,922
634,386－＜5.0％＞
千英ポンド
847
160,189304
57,522960
181,637885
167,480794
150,185
3,791
717,016－＜5.7％＞
千スイスフラン824
140,573353
60,276796
135,903254
43,4652,228
380,218－＜3.0％＞
千スウェーデンクローネ
3,930
56,366
12,170174,5174,600
65,96420,700296,848－＜2.4％＞
千オーストラリアドル
1,661
162,671
1,663
162,834
1,253
122,690
4,579
448,196－＜3.6％＞
千香港ドル
6,127
117,702
5,937
114,059
2,033
39,057
4,309
82,782
18,407
353,602－＜2.8％＞－ 31 －

全体版
Filename： 04_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）
LastSave:5/10/2024 3:30:00 PM LastPrint：5/10/2024 3:30:00 PM

業

種

資本財
ヘルスケア機器・サービス
ソフトウェア・サービス

メディア・娯楽
ソフトウェア・サービス
消費者サービステクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス

テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
テクノロジー・ハードウェアおよび機器

商業・専門サービス
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ヘルスケア機器・サービス

ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
メディア・娯楽

自動車・自動車部品
耐久消費財・アパレル
メディア・娯楽
テクノロジー・ハードウェアおよび機器

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

銘

柄(韓国・・・韓国市場)
HYUNDAI AUTOEVER CORP
株 数 、 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞(台湾・・・台北市場)
ADVANTECH CO LTD
株 数 、 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞(中国オフショア)IFLYTEK CO LTD-A
株 数 、 金 額
小計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞
株 数 、 金 額
合計
銘 柄 数 ＜ 比 率 ＞

当
株

数
百株
50
50
１銘柄
960
960
１銘柄
1,468
1,468
１銘柄
32,263
87銘柄

期
末
外貨建金額
邦貨換算金額千韓国ウォン
千円
787,887
89,031
787,887
89,031－＜0.7％＞
千新台湾ドル
36,816
175,906
36,816
175,906－＜1.4％＞
千オフショア元
6,393
133,032
6,393
133,032－＜1.1％＞－
11,815,557－＜93.8％＞

業

ソフトウェア・サービス

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

ソフトウェア・サービス（注１） 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
（注３）株数・評価額の単位未満は切り捨て。

－ 32 －

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Filename： 04_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）
LastSave:5/10/2024 3:30:00 PM LastPrint：5/10/2024 3:30:00 PM

種

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52

組入投資信託証券の内容
ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）○ファンドの概要－ 33 －

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Filename： 04_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）
LastSave:5/10/2024 3:30:00 PM LastPrint：5/10/2024 3:30:00 PM

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52－ 34 －

全体版
Filename： 04_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）
LastSave:5/10/2024 3:30:00 PM LastPrint：5/10/2024 3:30:00 PM

左右10.99)

size： 182×200(仕上がりサイズ ：上下48.52 左右13.99)(裁ち落としサイズ：上下45.52－ 35 －

全体版
Filename： 04_w16_auAM未来都市関連株式ファンド_2404（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）
LastSave:5/10/2024 3:30:00 PM LastPrint：5/10/2024 3:30:00 PM

左右10.99)