正味財産増減計算書
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日（平成28年度）

科
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益① 受取会費
受取会費② 事業収益振興事業収益
刊行物収益
呈茶収益
茶会収益
広告収益
なんばん市収益その他事業収益③ 受託事業収益
市受託事業収益④ 協賛金収益
協賛金収益⑤ 受取補助金
受取市補助金
その他補助金⑥ 受取寄付金
受取寄付金
⑦ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
賃借料
食糧費
保険料
広報宣伝費
諸謝金
給与負担金
支払負担金
給与委託料
委託料
茶・菓子購入費
渉外費
備品購入費
光熱水費
手数料
租税公課
雑費

目

（公社）堺観光コンベンション協会（単位：円）

当年度

前年度

増

減

7,319,000

6,906,000

413,000

1,505,710
504,370
2,174,120
2,556,940
4,970,000
02,933,142

1,382,700
379,740
2,246,120
4,322,800
4,405,000
2,893,280
2,583,043

123,010
124,630△ 72,000△ 1,765,860
565,000△ 2,893,280
350,099

7,050,780

7,140,000△ 89,220

481,250

2,492,535△ 2,011,285

342,017,399
100,399

331,954,646
0

10,062,753
100,399

390,000

250,000

140,000

381
133,485
372,136,976

463
437,652
367,393,979△ 82△ 304,167
4,742,997

3,738,960
53,243,665
1,369,240
12,289,183
6,604,010
1,446,019
5,558,045
1,982,779
6,948,359
1,734,406
5,846,564
33,679,944
2,492,616
1,307,401
17,426,900
1,616,971
28,680,398
43,441,660
4,187,008
126,286,893
1,101,974
610,000
246,888
3,403,142
233,780
180,300
03,697,920
57,748,225
1,351,710
12,478,331
5,750,050
1,266,127
4,554,263
1,706,730
3,785,461
870,387
3,429,440
33,563,366
3,986,667
1,252,909
18,703,600
1,973,971
28,020,031
35,334,310
3,762,582
135,168,903
1,120,851
600,000
447,120
1,541,183
282,603
126,000
250,969

41,040△ 4,504,560
17,530△ 189,148
853,960
179,892
1,003,782
276,049
3,162,898
864,019
2,417,124
116,578△ 1,494,051
54,492△ 1,276,700△ 357,000
660,367
8,107,350
424,426△ 8,882,010△ 18,877
10,000△ 200,232
1,861,959△ 48,823
54,300△ 250,969

科
目
減価償却費
建物減価償却費
車両運搬具減価償却費
器具備品減価償却費
② 管理費
報酬
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
給与負担金
支払負担金
委託料
渉外費
光熱水費
手数料
租税公課
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
雑収入
過年度損益修正
経常外収益計(2) 経常外費用①雑損失
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増

減

496,2366,966
207,600

496,2366,966
278,968

00△ 71,368

415,440
957,524
39,480226,056
939,450
2,325
349,750
55,93010,279441,746
178,193750,000
1,035,456
126,541
10,00031,32549,1601,033,100
108
373,019,770△ 882,794

410,880
1,296,987
36,030448,007847,094
1,448
336,588
56,28820,148398,967
332,089
0
107,590
121,409
20,00038,21249,474995,900
0
369,072,990△ 1,679,011

4,560△ 339,463
3,450△ 221,951
92,356877
13,162△ 358△ 9,869
42,779△ 153,896
750,000
927,866
5,132△ 10,000△ 6,887△ 314
37,200108
3,946,780
796,2170447,120
447,120

308,0000
308,000△ 308,000
447,120
139,120

634,500
634,500△ 187,380△ 1,070,174
50,000△ 1,120,174
35,717,834
34,597,660

00
308,000△ 1,371,011
50,000△ 1,421,011
37,138,845
35,717,834

634,500
634,500△ 495,380
300,8370300,837△ 1,421,011△ 1,120,174

00
034,597,660

00035,717,834

000△ 1,120,174

正味財産増減計算書内訳表(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)（公社）堺観光コンベンション協会（単位：円）
公益目的事業会計
堺まつり
事業

観光宣伝
事業

コンベンション
事業

共通経費

小計

収益事業会計

法人会計

茶室管理
事業

管理費

内部
取引
控除

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
①経常収益
受取会費
受取会費
事業収益

7,748,440

6,895,842

0007,319,000

07,319,000

7,319,000

014,644,282

14,644,282

0

7,319,000

振興事業収益1,505,710

1,505,710

刊行物収益

504,370

504,370

504,370

呈茶収益

2,174,120

2,174,120

2,174,120

1,505,710

茶会収益

2,556,940

2,556,940

2,556,940

広告収益

4,970,000

4,970,000

4,970,000

なんばん市収益0

その他事業収益221,500

2,711,642

0

0

0

0

0

7,050,780

07,050,780

481,250000481,2500

受託事業収益市受託事業収益
協賛金収益
協賛金収益
受取補助金

481,250002,933,142

2,933,142
07,050,780
7,050,780

0481,250

481,250

481,250

109,991,069 212,454,703

19,672,026

0 342,117,798

受取市補助金109,991,069 212,354,304

19,672,026

342,017,399

342,017,399

その他補助金

0100,3990100,399

100,399

390,000

0

0

受取寄附金
受取寄附金
雑収益

0

390,000
0

経常収益計

0

0

342,117,798

0

390,000

390,000
96,579

0

0

受取利息
雑収益

390,000

0

96,57996,579390,000
037,287

133,866

0

381

381

96,57936,906

133,485

118,610,759 219,447,124

19,672,026

0 357,729,909

7,050,780

7,356,287

事業費（法人会計は管理費） 118,993,129 223,064,036

19,759,970

9,080 361,826,215

4,541,692

6,651,863

0372,136,976

②経常費用
役員報酬

1,246,320

2,492,640

給与手当

11,728,345

37,974,903

1,460,116

51,163,364

退職給付費用338,032

946,624

84,584

1,369,240

福利厚生費

253,407

11,944,189

344,994

5,352,320

1,251,690

3,738,960
2,080,301

373,019,770

415,440

4,154,400

957,524

54,201,189

39,4801,408,720

226,056

12,515,239

2,927,429

8,763,353

賃金481,098

4,871,222

会議費

1,357,063

70,95618,0001,446,019

939,450

2,385,469

旅費交通費

1,301,126

4,089,399

167,520

5,558,045

2,325

5,560,370

通信運搬費

367,493

1,606,206

1,982,779

349,750

2,332,529

55,9307,004,289

9,080

減価償却費

50,000660,802710,802

消耗品費

884,866

6,063,493

6,948,359

修繕費

142,880

1,591,526

1,734,406

印刷製本費

6,604,010

710,802

1,734,406

398,7543,700,370

1,747,440

5,846,564

10,2795,856,843

賃借料

12,570,060

21,109,684

200

33,679,944

441,746

34,121,690

食糧費

2,492,616

0

保険料

988,806

318,595

広報宣伝費

124,200

7,140,040

諸謝金

1,302,834

314,137

給与負担金

4,463,802

19,788,983

4,427,613

支払負担金

8,248,760

33,754,470

1,438,430

給与委託料

1,256,100

2,930,908

2,492,616

10,162,660

2,492,616

1,307,401

1,307,401

17,426,900

17,426,900

1,616,971

178,193

1,795,164

28,680,398

750,000

29,430,398

43,441,660

1,035,456

44,477,116

4,187,008

4,187,008

正味財産増減計算書内訳表(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)（公社）堺観光コンベンション協会（単位：円）
公益目的事業会計

委託料

堺まつり
事業

観光宣伝
事業

65,362,549

60,059,637

茶・菓子購入費
渉外費

コンベンション
事業

共通経費

小計

0

125,422,186

1,101,974

法人会計

茶室管理
事業

管理費

864,707

内部取引
控除

126,541

合計
126,413,434

1,101,974

610,000

備品購入費

収益事業会計

1,101,974

610,000

10,000620,000

246,888

246,888

支払手数料

73,338160,442

233,780

49,160246,888282,940

光熱水費

187,958

3,215,184

3,403,142

31,3253,434,467

租税公課

1,213,400

88,70091,600180,300

1,033,100

雑費

0

0

0

108

経常費用計

118,993,129 223,064,036

19,759,970

9,080 361,826,215

4,541,692

6,651,8630373,019,770△ 382,370 △ 3,616,912△ 87,944△ 9,080 △ 4,096,306

2,509,088

704,4240△ 882,794

当期経常増減額

108

２．経常外増減の部①経常外収益
雑収入

0

0

0

0

過年度損益修正

0447,120

447,120

447,120

経常外収益計0447,120

63,450528,75000447,12000592,200

35,2507,050

0447,120②経常外費用
雑損失

634,500

経常外費用計63,450528,75000592,200

35,2507,050

0634,500

当期経常外増減額△ 63,450△ 81,63000△ 145,080△ 35,250△ 7,0500△ 187,380

1,125,370

87,9440

1,213,314 △ 1,213,314

税引前当期一般正味財産増減額 △ 445,820 △ 2,573,1720

他会計振替額△ 9,080 △ 3,028,072

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額

1,260,524

0697,374

50,000△ 445,820 △ 2,573,1720△ 9,080 △ 3,028,072

1,210,5240△ 1,070,174
50,000697,374△ 1,120,174

一般正味財産期首残高

35,717,834

一般正味財産期末残高

34,597,660

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

0

指定正味財産期首残高0

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

034,597,660

貸 借 対 照 表
平成２９年３月３１日現在（公社）堺観光コンベンション協会（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

63,730,365

54,332,666

9,397,699

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金
小口現金

110,0000

110,000

61,670,540

52,383,222

9,287,318

普通預金紀陽銀行堺支店

73,012

72,635377

普通預金泉州銀行堺支店

376,813376,8094

定期預金紀陽銀行堺支店

1,500,000

1,500,0000

普通預金三菱東京ＵＦＪ銀行堺支店

未収金464,743

188,704

276,039

商品

2,340,550

2,796,431△ 455,881

貯蔵品

298,920

308,000△ 9,080

前払金

1,958,644

1,610,330

348,314

68,793,222

59,236,131

9,217,857

2,600,700

2,481,880

118,8202,600,700

2,481,880

118,820

13,525,148

14,021,384△ 496,236

車両運搬具

13,932

20,898△ 6,966

器具備品

764,039

524,519

239,520

電話加入権

13,500648,000△ 634,500

流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計(2) その他固定資産
建物

保証金

3,308,440

2,308,440

1,000,000

その他固定資産合計

17,625,059

17,523,241

101,818

固定資産合計20,225,759

20,005,121

220,638

資産合計

89,018,981

79,241,252

9,438,495

未払金

48,802,833

38,761,857

10,040,976

預り金

1,517,788

1,887,581△ 369,793

50,320,621

40,649,438

9,671,183

退職給付引当金

2,600,700

1,373,980

1,226,720

預り保証金

1,500,000

1,500,0000

固定負債合計4,100,700

2,873,980

1,226,720

負債合計

54,421,321

43,523,418

10,897,903

0

0

0

34,597,660

35,717,834△ 1,120,174

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

流動負債合計
２．固定負債Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）

(

0) (

0) (

0)

（うち特定資産への充当額）

(

0) (

0) (

0)

正味財産合計34,597,660

35,717,834△ 1,120,174

負債及び正味財産合計

89,018,981

79,241,252

9,777,729

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
平成２９年３月３１日現在（公社）堺観光コンベンション協会
1．重要な会計方針
当事業年度から「公益法人会計基準」（平成 20 年 4 月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
① 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によるものとする。
② 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定額法によるものとする。
③ 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
④ 消費税等の計算処理
消費税等の会計処理は、税込方式によるものとする。

２．特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

（単位：円）

当期増加額

当期減少額

当期末残高

特定資産
退職給付引当資産
合計2,481,880

1,408,720

1,289,900

2,600,700

2,481,880

1,408,720

1,289,900

2,600,700

３．特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、以下のとおりである。
科

目

当期末残高

（単位：円）（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）(うち負債に対応する額）

特定資産
退職給付引当資産
合計2,600,700

002,600,700

2,600,700

002,600,700

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
科

目

取得価額

減価償却累計額（単位：円）

当期末残高

建物付属設備

39,298,298

25,773,150

13,525,148

車両運搬具

696,605

682,673

13,932

器具備品

15,644,512

14,880,473

764,039

55,639,415

41,336,296

14,303,119合計

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
補助金等の名称交付者（単位：円）
貸借対照表上
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
の記載区分

補助金
受取市補助金

堺市
合

計

0
0

342,017,399 342,017,399
342,017,399 342,017,399

00

一般正味財産財

産目録（公社）堺観光コンベンション協会

平成29年3月3１日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金預金

手元保管（協会事務所・各案内所）

釣り銭として110,000〃

普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店

運転資金として61,670,540〃

普通預金 紀陽銀行堺支店〃

定期預金 紀陽銀行堺支店

堺市庁舎高層館喫茶業務
契約保証金として〃普通預金 池田泉州銀行堺支店

運転資金として376,813

未収金

堺市 他５件

観光宣伝事業に係る未収金

464,743

商品協会事務所及び各観光案内所

観光宣伝事業のための協会商品

2,340,550

貯蔵品

交通カード等

主として公益事業のために使用

298,920

前払費用

協会事務所賃借料4月分等主として公益事業のために使用

1,958,644〃

立替金73,0121,500,0000

流動資産合計68,793,222（固定資産）
特定資産 退職給付引当資産 普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店

その他
固定資産

2,600,700
13,525,148

建物附属設備

各観光案内所

観光宣伝事業に使用している

車輌運搬具

自動車1台

堺まつり事業及び観光宣伝事業に使用している。

器具備品

観覧席他５２点

電話加入権

072-233-5258 072-233-8448 他７回線

保証金

南海電気鉄道㈱ 他３件

固定資産合計
資産合計（流動負債）

職員の退職金支払いの財源として積み立てる〃
法人運営のために使用している。
〃

13,932764,039
13,5003,308,440
20,225,759
89,018,981

財

産

目

平成29年3月3１日現在

録（公社）堺観光コンベンション協会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額

㈱南海バス

堺観光周遊バス事業運行負担金（観光宣伝事業に係るもの）

12,838,400〃

NPO法人 堺観光ボランティア協会

観光サポート運営委託業務（観光宣伝事業に係るもの）

1,279,998〃

堺市

28年度補助金返済分（公益目的事業に係るもの）

13,807,601〃

協会職員、㈱コングレ等

法人運営のための未払金（各事業に係るもの）

20,876,834

預り金

所得税、社会保険料等

平成29年3月分の法定福利費等

1,517,788

未払金

流動負債合計50,320,621（固定負債）
退職給付引当金協会職員に対するもの

職員の退職金の支払いに備えたもの

2,600,700

預り保証金㈱南テスティパル

堺市庁舎高層館喫茶業務
契約保証金として1,500,000

固定負債合計4,100,700

負債合計

54,421,321

正味財産34,597,660

附 属 明 細 書
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日（平成28年度）（公社）堺観光コンベンション協会

1. 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しています。

2. 引当金の明細（単位 ： 円）科目
退職給付引当金

期首残高
2,481,880

当期増加額
1,408,720

当期減少額
目的使用
1,289,900

その他

期末残高
2,600,700

平成28年度

収

支

計

算

書

（平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで）（公社）堺観光コンベンション協会

Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入の部
大科

目(単位：円）
中科

目

１．会費収入

予

算

額

決

算

額

差

異

備

考

7,080,000

7,319,000△ 239,000

7,080,000

7,319,000△ 239,000

7,051,000

7,050,780

220

7,051,000

7,050,780

220 堺市茶室管理運営業務受託料

7,728,000

7,748,440△ 20,440

茶会収入

2,536,000

2,556,940△ 20,940 本席・野点席茶券等売上

広告収入

4,970,000

4,970,000

0 プログラム・バリカ等広告料

222,000

221,500

500 大パレード・なんばん市ステージ参加費等

6,581,000

6,895,842△ 314,842

振興事業収入1,472,000

1,505,710△ 33,710 品等の売上

刊行物収入347,000

504,370

呈茶収入

2,176,000

2,174,120

その他事業収入2,586,000

2,711,642

349,625,000

342,117,798

7,507,202

349,625,000

342,017,399

7,607,601 各種事業運営補助金

0100,399

681,000

481,250

199,750

681,000

481,250

199,750 各種事業協賛金

190,000

390,000△ 200,000

190,000

390,000△ 200,000 各種事業寄付金

2,000

133,866△ 131,866

2,000

381

0

133,485△ 133,485

378,938,000

372,136,976

6,801,024

会費収入
２．受託事業収入
市受託事業収入
３．堺まつり事業収入

その他事業収入
４．観光事業収入

レンタサイクル貸出料・観光商△ 157,370 絵はがき等の売上
1,880 堺市茶室立礼席呈茶料
施設「ミエール」使用料・展示小５．補助金収入
市補助金収入その他補助金収入
６．協賛金収入
協賛金収入
７．寄付金収入
寄付金収入
８．雑収入
受取利息収入雑収入
１０．事業活動収入合計( A )△ 125,642 間料等△ 100,399 国庫補助金

1,619 預金利子

２．事業活動支出の部
大科

目(単位：円）
中科

１．堺まつり事業費支出

目

予

算

額

決

算

額

差

異

備

考

120,720,000

118,659,697

2,060,303

報酬支出

1,256,000

1,246,320

給与手当支出12,149,000

11,728,345

420,655 任期付職員等給与

退職給付支出

55,00054,600400 任期付職員退職金

福利厚生費支出

2,945,000

2,927,429

17,571 社会保険料等

賃金支出

559,000

481,098

77,902 アルバイト賃金

会議費支出

1,371,000

1,357,063

13,937 参加団体説明会費等

旅費交通費支出

1,306,000

1,301,126

4,874 協力依頼出張旅費等

通信運搬費支出

403,000

367,493

35,507 招待状発送料等

消耗品費支出

973,000

884,866

88,134 各種消耗品購入費

修繕費支出

200,000

142,880

57,120 各種修繕費

印刷製本費支出

428,000

398,754

29,246 大茶会茶券・会場図等印刷費

賃借料支出

12,626,000

12,570,060

55,940 賃借料等

食糧費支出

2,493,000

2,492,616

384 代等

保険料支出

999,000

988,806

10,194 険料

広報宣伝費支出

134,000

124,200

9,800 事前ＰＲ等広告料

諸謝金支出

1,353,000

1,302,834

50,166 大茶会水屋料等

委託料支出

66,336,000

65,362,549

973,451 委託料等

渉外費支出

610,000

610,000

給与負担金支出

4,567,000

4,463,802

103,198 企業派遣職員負担金

支払負担金支出

8,259,000

8,248,760

10,240 負担金

光熱水費支出

238,000

187,958

50,042 電気・水道使用料

租税公課支出

99,00088,70010,300 印紙・証紙代

給与委託料支出

1,264,000

1,256,100

97,00073,338228,768,000

222,109,929

2,493,000

2,492,640

9,680 役員報酬

前夜祭会場・倉庫・大茶会会場
大茶会菓子・抹茶・スタッフ昼食
招待者・参加者用傷害賠償保企画・警備・会場設営業務

手数料支出
２．観光宣伝事業費支出
報酬支出

0 協力団体等調整費

7,900 人材派遣業務委託料等
23,662 銀行振込手数料等
6,658,071
360 役員報酬

給与手当支出

38,400,000

37,974,903

425,097 任期付職員等給与

退職給付支出

119,000

109,200

9,800 任期付職員退職金

福利厚生費支出

8,810,000

8,763,353

46,647 社会保険料等

賃金支出

5,163,000

4,871,222

291,778 アルバイト賃金

会議費支出

76,00070,956

5,044 会議費

旅費交通費支出

4,271,000

4,089,399

181,601 出張旅費等

通信運搬費支出

1,768,000

1,606,206

161,794 資料発送料等

消耗品費支出6,345,000

6,063,493

281,507 諸経費等

修繕費支出

2,558,000

1,591,526

966,474 レンタサイクル等修繕料

印刷製本費支出

3,553,000

3,548,838

4,162 観光パンフレット印刷費等

賃借料支出

21,495,000

21,109,684

385,316 協会職員パソコンリース料等

保険料支出

357,000

318,595

8,130,000

7,140,040

399,000

314,137

支払負担金支出35,553,000

33,754,470

1,798,530 堺大魚夜市開催負担金等

給与負担金支出

20,215,000

19,788,983

426,017 企業派遣職員負担金

給与委託料支出

2,933,000

2,930,908

2,092 人材派遣業務委託料等

委託料支出

59,759,000

59,755,288

3,712 業務委託料等

光熱水費支出3,221,000

3,215,184

5,816 電気・水道使用料

茶・菓子購入費支出

1,277,000

1,101,974

手数料支出

193,000

160,442

32,558 銀行振込手数料等

備品購入費支出

570,000

246,888323,112

租税公課支出

110,000

91,60018,400 印紙代

保証金支出

1,000,000

1,000,000

021,178,000

19,675,386

1,502,614

給与手当支出1,640,000

1,460,116

179,884

福利厚生費支出

263,000

253,407

9,593

会議費支出

27,00018,0009,000

旅費交通費支出

223,000

167,520

55,480

観光イベント・レンタサイクル

観光レンタサイクル傷害・賠償

広報宣伝費支出
諸謝金支出

３．ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ事業費支出

38,405 等保険料
989,960 堺観光周遊バス助成金等
84,863 市内周遊企画協力謝礼金等

175,026 立礼席用菓子・お茶購入費

印刷製本費支出

1,748,000

1,747,440

560

10,000200

9,800

広報宣伝費支出

10,963,000

10,162,660

800,340 コンベンションバック作成等

給与負担金支出

4,535,000

4,427,613

107,387 企業派遣職員負担金

支払負担金支出

1,769,000

1,438,430

330,570

4,993,000

4,591,692

401,308

給与手当支出2,186,000

2,080,301

105,699 嘱託職員給与

賃金支出

1,416,000

1,251,690

164,310 アルバイト賃金

福利厚生費支出

358,000

344,994

通信運搬費支出

68,000068,000 資料発送料等

消耗品費支出

20,0000

20,000 茶室管理諸経費

租税公課支出

50,00050,0000 法人市民税

委託料支出

895,000

864,70730,293 茶室清掃等委託料

賃借料支出

４．茶室管理事業費支出

大

科

目

中

科

５．管理費支出

目

予

算

額

決

算

額

13,006 嘱託職員社会保険料等

差

異

備

考

7,067,000

6,630,583

425,000

415,440

給与手当支出

1,064,000

957,524

106,476 任期付職員等給与

退職給付支出

28,00018,2009,800 任期付職員退職金

福利厚生費支出

237,000

226,056

10,944 社会保険料等

1,026,000

939,450

86,550 理事会・総会開催費

旅費交通費支出

8,000

2,325

5,675 近郊旅費

通信運搬費支出

381,000

349,750

31,250 電話使用料等

消耗品費支出

90,00055,93034,070 事務所常備薬等購入費

印刷製本費支出13,00010,2792,721 帳票等印刷費

諸謝金支出

183,000

178,193

4,807 各種謝礼金

租税公課支出

1,076,000

1,033,100

42,900 消費税・軽自動車税・印紙税等

給与負担金支出

750,000

750,000

0 企業派遣職員負担金

支払負担金支出

1,042,000

1,035,456

141,000

126,541

報酬支出

会議費支出

委託料支出

436,417
9,560 役員報酬

6,544 各種負担金
14,459 事務所パソコン年間保守契約料等

渉外費支出

30,00010,00020,000 広告掲載料等

手数料支出

61,00049,16011,840 銀行振込手数料等

賃借料支出

464,000

441,746

22,254 協会職員パソコンリース料等

光熱水費支出

38,00031,325

6,675 電気・水道使用料

雑支出

10,000108

9,892

６．事業活動支出合計( C )382,726,000

371,667,287

11,058,713

７．事業活動収支差額( A-C )

△ 3,788,000

469,689△ 4,257,689

Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入
大科(単位：円）

目

中

科

目

予

１．特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

４．投資活動収入合計

算

額

決

算

額

差

異

備

考

1,290,000

1,289,900

100

1,290,000

1,289,900

100 退職給付引当資産の取崩1,290,000

1,289,900

100

２．投資活動支出
大

科

目

中

科

目

予

算

額

１．特定資産取得支出

決0

退職給付引当資産取得支出

算

額

差

異

1,408,720△ 1,408,720

1,408,720△ 1,408,720

１．投資活動支出合計

01,408,720△ 1,408,720

２．投資活動収支差額

1,290,000△ 118,820

1,408,820

備

考

備

考

Ⅲ．財務活動収支の部
１．財務活動収入
大

科

目

中

１．財務活動収入合計

科

目

予

算

額

決
0

算

額
0

差

異
0

２．財務活動支出
大

大

科

科

目

中

科

目

予

算

額

決

算

額

差

異

１．財務活動支出合計

0

0

0

２．財務活動収支差額

0

0

0

目

中

科

目

予

算

額

決

算

額

差

異

当期収支差額△ 2,498,000

350,869△ 2,848,869

前期繰越収支差額

13,982,000

13,982,262△ 262

次期繰越収支差額

11,484,000

14,333,131△ 2,849,131

備

考

備

考

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記
平成２９年３月３１日現在（公社）堺観光コンベンション協会

1．資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金、預り金、預り保証金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２．次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期末残高

現金預金

54,332,666

63,730,365

未収金

188,704

464,743

立替金

0

01,610,330

1,958,644

56,131,700

66,153,752

未払金

38,761,857

48,802,833

預り金

1,887,581

1,517,788

預り保証金

1,500,000

1,500,000

42,149,438

51,820,621

13,982,262

14,333,131

前払費用
合

合

計

計

次期繰越収支差額