２０１９年度

正味

貸財

借産

対増

照 表
減 計

自

２０１９年

４月

至

２０２０年

３月３１日

算

１日

一般財団法人 関西観光本部

書貸借対照表２０２０年３月３１日現在

Ⅰ

科
資産の部
流動資産
現 金
未収

目

預 金
会

費

未収
金
未 収 収 益前
払金
立替金
未収法人税等
未収消費税等流 動 資 産 合 計
固定資産
その他固定資産建物

什 器 備 品ソ フ ト ウ ェ ア
敷金
保証金
投資有価証券固 定 資 産 合 計
資 産 合 計
Ⅱ
負債の部
流動負債
未
払金
前
受金
預り
金
未 払 費 用未払法人税等流 動 負 債 合 計
負 債 合 計Ⅲ
正味財産の部
一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計当年度

前年度[単位 ： 円]増減

171,188,155
900,000
129,572,423
167,260
1,878,844
464,546
415,100
618,776
305,205,104

211,904,405
0
154,569,787
178,285
1,953,982
379,0090
640,137
369,625,605△ 40,716,250
900,000△ 24,997,364△ 11,025△ 75,138
85,537415,100△ 21,361△ 64,420,501

646,905
533,541
1,154,054
223,980
2,200,000
193,876,000
198,634,480
503,839,584

32,008477,873
1,663,950
583,980
2,200,000
299,699,000
304,656,811
674,282,416

614,897
55,668△ 509,896△ 360,000
0△ 105,823,000△ 106,022,331△ 170,442,832

46,593,616
10,777,500
18,326
1,045,905
35,00058,470,347
58,470,347

140,850,948
9,177,000
12,252
1,761,197
1,421,600
153,222,997
153,222,997△ 94,257,332
1,600,500
6,074△ 715,292△ 1,386,600△ 94,752,650△ 94,752,650

445,369,237
445,369,237
503,839,584

521,059,419
521,059,419
674,282,416△ 75,690,182△ 75,690,182△ 170,442,832【固定資産の会計別内訳】
実施事業資産は以下のとおりである。
[単位：円]
実施事業会計 一般事業
公1
継1
収益事業 その他会計 法人会計
合計
建物
477,998
0477,998
17,466
1,682
19,148
149,759
646,905
什器備品
394,2330394,233
14,406
1,387
15,793
123,515
533,541
ソフトウェア
680,0000
680,0000
420,000
420,000
54,054 1,154,054
敷金
165,500
0
165,500
6,047
582
6,629
51,851
223,980
合計
1,717,731
0 1,717,731
37,919423,651
461,570
379,179 2,558,480
注１） 公1：関西地域に係る地域振興事業
継1：大阪湾ベイエリアの開発に係る調査研究等事業
一般事業：公1事業・継1事業に含まれない事業
注２） 上記内訳の内、建物・什器備品・ソフトウェア及び敷金については、各資産の使用割合(従事日数割合)を基に配賦
上記内訳の内、建物・什器備品及び敷金については、各資産の使用割合(従事日数割合)を基に配賦
注３） 上記内訳の内、建物・什器備品・ソフトウェア及び敷金については、各資産の使用割合(従事日数割合)を基に配賦ソフトウェアについては配賦無し

正味財産増減計算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益①受取会費
特別会員受取会費賛助会員受取会費②事業収益
収益事業収益③受取補助金等受取国庫補助金④受取負担金受取負担金⑤受取寄付金
受取寄付金
⑥雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
①事業費
給料手当
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
図書費
減価償却費
敷金償却額
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払協賛金
支払負担金
支払会費
支払手数料
広報費
委託費
雑費
②管理費
給料手当

[単位 ： 円]
増減

当年度

前年度

36,889,500
22,300,000
14,589,500
1,869,952
1,869,952
109,815,866
109,815,866
104,633,770
104,633,770
200,000
200,000
3,426,662
1,171,482
2,255,180
256,835,750

35,556,000
22,500,000
13,056,000
10,129,328
10,129,328
120,643,113
120,643,113
90,073,014
90,073,014
004,640,106
2,643,687
1,996,419
261,041,561

1,333,500△ 200,000
1,533,500△ 8,259,376△ 8,259,376△ 10,827,247△ 10,827,247
14,560,756
14,560,756
200,000
200,000△ 1,213,444△ 1,472,205
258,761△ 4,205,811

314,169,841
19,487,774
5,924,352
245,554
5,891,024
31,466,324
6,140,046
380,320
943,891
276,660
246,179
802,148
5,074,897
404,430
12,937,495
239,100
1,018,180
278,422
2,160,000
1,019,011
54,00023,055
19,581,190
198,300,860
1,274,929
17,732,972
4,125,059

316,046,314
20,289,872
4,102,072
249,242
6,219,666
26,794,652
5,060,202
500,706
714,499
444,048
4,084,494
810,817
4,107,084
476,761
14,872,839
307,330
3,602,435
261,54603,570,000
0742,697
34,325,867
183,405,957
1,103,528
8,778,142
1,419,770△ 1,876,473△ 802,098
1,822,280△ 3,688△ 328,642
4,671,672
1,079,844△ 120,386
229,392△ 167,388△ 3,838,315△ 8,669
967,813△ 72,331△ 1,935,344△ 68,230△ 2,584,255
16,8762,160,000△ 2,550,989
54,000△ 719,642△ 14,744,677
14,894,903
171,401
8,954,830
2,705,289

科目

法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
図書費
減価償却費
敷金償却額
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払会費
支払手数料
広報費
委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2. 経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産受贈益(2) 経常外費用
当期経常外増減額
税引前一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

Ⅱ 正味財産期末残高

当年度
952,300
74,809331,484
1,810,579
271,225
152,669
158,813
83,34026,131
171,880
528,243
121,826
3,734,469
479,460
7,500
139,068
989,280
6,945
253,000
2,999,069
315,823
331,902,813△ 75,067,063△ 659,692△ 659,692△ 75,726,755

前年度
225,62556,084
306,504
803,371
93,761
77,46275,35935,952
298,123
72,409178,495
38,6001,159,889
482,8500479,726
545,000
60,131
11,3242,130,696
227,011324,824,456△ 63,782,895
9,250,930
9,250,930△ 54,531,965

726,675
18,72524,9801,007,208
177,464
75,20783,45447,388△ 271,992
99,471
349,748
83,226
2,574,580△ 3,390
7,500△ 340,658
444,280△ 53,186
241,676
868,373
88,812
7,078,357△ 11,284,168△ 9,910,622△ 9,910,622△ 21,194,790

366,973
366,973
0366,973△ 75,359,782
330,400△ 75,690,182
521,059,419
445,369,237
445,369,237

0000△ 54,531,965
1,421,600△ 55,953,565
577,012,984
521,059,419
521,059,419

366,973
366,973
0366,973△ 20,827,817△ 1,091,200△ 19,736,617△ 55,953,565△ 75,690,182△ 75,690,182

増減