事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大田原市社会福祉協議会

1 /5（単位：円）勘 定 科 目＜サービス活動増減の部＜収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

＞

＞

会費収益
会費収益
普通会員会費収益
特別会員会費収益
賛助会員会費収益
寄附金収益
寄附金収益
地域福祉基金寄付金収益
善意銀行寄付金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益社協管理運営補助金収益
県社協補助金収益
地域福祉振興基金補助金収益
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
指定配分金収益受託金収益
市受託金収益心配ごと相談事業受託金収益
生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収益
安心生活見守り事業受託金収益
災害ボランティアセンター受託金収益
生活困窮者自立支援事業受託金収益
介護支援ボランティアポイント制度事業受託金収益
福祉センター管理業務指定管理料収益
生活支援体制整備事業受託金収益県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事業受託金収益
ボランティア活動保険市町事務費受託金収益
日常生活自立支援事業受託金収益
事業収益
利用料収益
利用料収益
日常生活自立支援事業利用料収益
資料・図書等頒布収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益(公費)9,121,550
9,121,550
7,961,050
995,500
165,000
1,223,452
22,53522,275260
1,200,917
124,199,865
115,000,000
115,000,000
1,289,000
600,000
689,000
7,910,865
6,744,265
1,166,600
58,831,963
50,776,198
600,000
4,000
12,900,000
300,000
14,500,000
2,396,910
3,700,000
16,375,288
8,055,765
128,965
173,400
7,753,400
1,186,251
1,183,251
299,251
884,000
3,000
2,867,309
2,867,309
2,867,309
18,445,439
14,489,425
13,035,531
10,346

9,259,300
9,259,300
8,071,800
1,017,500
170,000
2,482,523
1,396,643
83,567
1,313,076
1,085,880
105,136,487
97,000,000
97,000,000
1,287,000
600,000
687,000
6,849,487
6,549,487
300,000
49,328,174
44,781,695
600,000
0
13,899,414
300,000
14,500,000
2,349,000
3,700,000
9,433,281
4,546,479
133,379
178,200
4,234,900
932,966
926,966
161,966
765,000
6,000
3,125,281
3,125,281
3,125,281
21,432,606
16,166,048
14,388,280
43,595△137,750△137,750△110,750△22,000△5,000△1,259,071△1,374,108△61,292△1,312,816
115,037
19,063,378
18,000,000
18,000,000
2,000
0
2,000
1,061,378
194,778866,600
9,503,789
5,994,503
0
4,000△999,4140047,9100
6,942,007
3,509,286△4,414△4,8003,518,500
253,285
256,285
137,285
119,000△3,000△257,972△257,972△257,972△2,987,167△1,676,623△1,352,749△33,249

事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人業 : 法人全体

大田原市社会福祉協議会

2 /

5（単位：円）勘 定 科 目
介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)＜費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,443,548
3,952,292
3,538,156
12,631
401,505
3,722
3,722
8,815,203
8,457,174
8,457,174
035,967
322,062
322,062
40,34840,34840,348
224,731,380

1,734,173
5,262,368
4,559,619
110,109592,640
4,190
4,190
11,765,604
11,138,983
9,058,168
2,080,815
30,035596,586
596,586
90,664
90,664
90,664
203,553,605△290,625△1,310,076△1,021,463△97,478△191,135△468△468△2,950,401△2,681,809△600,994△2,080,815
5,932△274,524△274,524△50,316△50,316△50,316
21,177,775

167,104,359
221,000
89,249,601
89,249,601
18,077,527
18,077,527
7,532,521
22,478,975
4,500
10,648,360
18,891,875
18,891,875
18,452,528
23,7791,747,816
57,08057,0802,359,612
1,731,662
2,107,751
3,282,232
2,325,924
956,308
776,000
586,000
586,000
5,000
986,838

174,218,734
166,400
92,426,989
92,426,989
18,941,445
18,941,445
8,045,381
24,984,038
1,500
10,504,330
19,148,651
19,148,651
19,726,454
23,823
1,697,651
72,864
72,864
2,288,066
1,753,016
1,592,753
3,015,549
2,113,762
901,787
946,500
568,108
568,108
42,500862,115△7,114,375
54,600△3,177,388△3,177,388△863,918△863,918△512,860△2,505,063
3,000
144,030△256,776△256,776△1,273,926△4450,165△15,784△15,784
71,546△21,354514,998
266,683
212,162
54,521△170,500
17,892
17,892△37,500
124,723

＞

人件費
役員報酬
職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
法定福利費
事業費
被服費
水道光熱費
燃料費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌保守料
車輌燃料費
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
研修研究費
印刷製本費

事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大田原市社会福祉協議会

3 /

5（単位：円）勘 定 科 目
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保守料
返還金
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
車輌保守料
車輌燃料費
返還金
助成金費用
助成金費用
地区社協活動助成金費用
安心生活見守り事業活動助成金費用
食事サービス活動助成金費用
友愛訪問活動助成金
民生委員協議会助成金
ボランティア活動育成助成金
善意銀行団体助成金費用
その他の支援事業助成金
生活支援体制整備事業助成金費用
基金組入額
地域福祉基金組入額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

当年度決算(A)69,4101,415,442
99,481
1,190,657
880,692
45,282
1,087,794
0
12,164,189
760,282
282,300
126,700
94,475
1,236,309
86,965
205,763
16,143
1,687,496
305,992
33,453
1,638,677
3,518,200
00221,960
98,851
66,62932,222
1,850,623
15,356,525
15,356,525
4,594,525
3,940,000
3,952,000
50,000300,000
400,000
504,000
650,000
966,000
17,022,781
17,022,781
3,068,030
3,068,030△344,157△344,157
232,824,255

前年度決算(B)
211,734
1,465,662
132,657
1,661,085
848,862
48,313
1,513,960
981,236
10,067,376
843,640
178,180
88,443
96,3491,268,031
80,05133,64254,261
1,105,622
303,1360
1,695,062
3,595,500
40,035
10,000247,938
427,486
301,367
126,1190
14,897,300
14,897,300
4,195,900
4,010,000
4,366,400
50,000300,000
400,000
630,000
300,000
645,000
84,07384,073
3,101,128
3,101,128△325,000△325,000
221,770,065

増減(A)‑(B)△142,324△50,220△33,176△470,428
31,830△3,031△426,166△981,236
2,096,813△83,358
104,120
38,257△1,874△31,722
6,914
172,121△38,118
581,874
2,856
33,453△56,385△77,300△40,035△10,000△25,978△328,635△234,738△93,897
1,850,623
459,225459,225
398,625△70,000△414,400000△126,000
350,000
321,000
16,938,708
16,938,708△33,098△33,098△19,157△19,157
11,054,190

事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大田原市社会福祉協議会

4 /

5（単位：円）勘 定 科 目サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)＜

サービス活動外増減の部＜収益

地域福祉基金積立預金受取利息配当金収益
職員退職給与積立預金受取利息配当金収益
善意銀行積立預金配当金収益
投資有価証券売却益
投資有価証券売却益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
受入研修費収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
＜収益10,123,585

1,409,709
339
1,407,397
1,923
50
00
163,000
163,000
1,572,709

1,427,221341
1,424,912
1,921
47
5,000,000
5,000,000
166,000
166,000
6,593,221△17,512△2△17,5152
3△5,000,000△5,000,000△3,000△3,000△5,020,512

01,572,709△6,520,166

06,593,221△11,623,239

0△5,020,512
5,103,073

0014,57014,57018,698,680
18,698,680
17,320,000
931,560
447,120
18,381,351
18,381,351
3,034,680
4,567,920
124,000
1,081,260
1,166,600
8,406,891
0037,094,601

350,000
350,00000
13,120,240
13,120,240
11,767,000
923,280
429,960
27,606,308
27,606,3088,608,022
6,042,280
0432,600
99,00012,424,406
1,000,003
1,000,003
42,076,551△350,000△350,000
14,57014,5705,578,440
5,578,440
5,553,000
8,280
17,160△9,224,957△9,224,957△5,573,342△1,474,360
124,000
648,660
1,067,600△4,017,515△1,000,003△1,000,003△4,981,950

1
1966,600
966,600
18,698,680
18,698,680
1,378,680

000013,120,240
13,120,240
1,353,240

1
1966,600
966,600
5,578,440
5,578,440
25,440＞

車輛受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
地域福祉事業拠点区分より繰入金収益
介護保険事業拠点区分より繰入金収益
障害福祉サービス拠点区分より繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
法人運営事業サービス区分より繰入金収益
地域福祉推進事業サービス区分より繰入金収益
ボランティア振興事業サービス区分より繰入金収益
日常生活自立支援事業サービス区分より繰入金収益
共同募金配分金事業サービス区分より繰入金収益
地域福祉基金運営事業サービス区分より繰入金収益
サービス区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費用△18,216,460＞

固定資産受贈額＜△8,092,875＞

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)＜増減(A)‑(B)＞受取利息配当金収益

費用

前年度決算(B)＞

受取利息配当金収益＜当年度決算(A)＞

固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
地域福祉事業拠点区分へ繰入金費用

事業活動計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

大田原市社会福祉協議会

5 /

5（単位：円）勘 定 科 目介護保険事業拠点区分へ繰入金費用
障害福祉サービス拠点区分へ繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
退職金積立事業サービス区分へ繰入金費用
地域福祉推進事業サービス区分へ繰入金費用
日常生活自立支援事業サービス区分へ繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜繰越活動増減差額の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)14,830,000
2,490,000
18,381,351
18,381,351
5,190,360
13,190,991
000
38,046,632△952,031△7,472,197

11,667,000
100,000
27,606,308
27,606,308
5,297,880
21,131,428
1,177,000
1,000,0031,000,003
41,726,551
350,000△11,273,239

3,163,000
2,390,000△9,224,957△9,224,957△107,520△7,940,437△1,177,000△1,000,003△1,000,003△3,679,919△1,302,031
3,801,042△37,666,247△45,138,444
07,000,000
7,000,000
504,000
504,000
2,233
1,923
310
△37,636,677△31,707,964△42,981,203
06,000,000
6,000,000
630,000
630,000
1,315,044
1,921
1,313,123△37,666,247△5,958,283△2,157,241
01,000,000
1,000,000△126,000△126,000△1,312,811
2△1,312,813
29,570＞前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
地域福祉基金取崩額
その他の積立金取崩額(16)
善意銀行積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)職員給与退職積立金積立額
善意銀行積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)