別紙３(⑩)
グループホーム 拠点区分 資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入収
特定障害者特別給付費収入
入
経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動保険料支出に車輌費支出
よ
土地･建物賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設 収
整 入
備施設整備等収入計 (4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ 支る 出収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収 その他の活動による収入他入差入保証金返還金収入の長期前払費用返還金収入
活その他の活動収入計 (7)動積立資産支出
退職給付引当資産支出によ 支 その他の活動による支出差入保証金支出
る出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計 (8)支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)ぱうぜ

ぷれりゅーど17,373,678
12,988,090
12,988,090
3,611,072
774,516
774,516

17,976,064
12,813,593
12,813,593
4,432,471
730,000
730,000
249,654

17,373,678
12,606,406
4,264,667
1,060,920
6,392,932
44,700843,187
4,348,959
1,312,068
756
527
7,902
15,665717,091
124,580
9,170
2,160,000
1,200
383,936
15,900102,745
2,288
90,548
14,58041,98841,988
1,538
38,0608,855
60,000249,654
18,225,718
9,542,705
2,507,023
325,660
5,360,964
904,554444,504
5,148,584
1,249,408
756
526
7,902
14,013807,353
179,456
9,170
2,880,000
371,578
20,152
244
102,4212,288
12,96061,855
14,58041,98841,9881,350
40,085
8,855
60,000

4,800
2,634
2,634

4,800

17,339,301
34,377
85,33385,33315,062,867
3,162,851
85,33385,33385,33385,33385,33385,333654,900
654,900
12,50025,000住マイル
74,253,597
61,534,698
61,534,698
10,269,120
2,449,779
2,449,779
30,00044,95044,950

内部取引消去拠点区分合計74,328,547
54,164,464
12,861,701
3,851,800
33,923,914
134,100
3,392,949
14,481,555
4,766,486
34,83014,64778,411
63,557
2,771,298
851,616
24,890110,658
5,744,000
21,162
2,983,282
92,8801,860
4,980
282,695
9,152
828,275
422,239
58,320414,667
414,667
20,419227,930
344,480
72,000173,340
22,2007,845
7,845
44,95044,95071,674,251
2,654,296
149,334
149,334

109,603,339
87,336,381
87,336,381
18,312,663
3,954,295
3,954,295
30,000294,604
44,950249,654
109,927,943
76,313,575
19,633,391
5,238,380
45,677,810
1,083,354
4,680,640
23,979,098
7,327,962
36,342
15,70094,21593,235
4,295,742
1,155,652
43,230110,658
10,784,000
22,362
3,738,796
128,932
1,860
5,224
487,861
13,728841,235
574,642
87,480498,643498,643
23,307
306,075
362,190
192,000
173,340
31,80010,47910,47944,95044,950104,076,419
5,851,524
320,000
320,000

109,603,339
87,336,381
87,336,381
18,312,663
3,954,295
3,954,295
30,000294,604
44,950249,654
109,927,943
76,313,575
19,633,391
5,238,380
45,677,810
1,083,354
4,680,640
23,979,098
7,327,962
36,342
15,70094,21593,235
4,295,742
1,155,652
43,230110,658
10,784,000
22,362
3,738,796
128,932
1,860
5,224
487,861
13,728841,235
574,642
87,480498,643498,643
23,307
306,075
362,190
192,000
173,340
31,80010,47910,47944,95044,950104,076,419
5,851,524
320,000
320,000

149,334
155,000
155,000

320,000
155,000
155,000

320,000
155,000
155,000

155,000△ 5,666

155,000
165,000
654,900
654,900
276,484
160,000
116,484931,384
268,800
268,800
196,460
3,000
193,460
465,260
466,124
6,482,648

155,000
165,000
654,900
654,900
276,484
160,000
116,484
931,384
268,800
268,800
196,460
3,000
193,460
465,260
466,124
6,482,648

18,400,665
24,883,313

18,400,665
24,883,313

25,00025,00062,40062,40091,08012,500667,400

91,080
153,480△ 128,480△ 8,770

91,08091,080576,320
3,824,504

238,984
160,000
78,984238,984
206,400
206,400
14,3003,000
11,300220,700
18,284
2,666,914△ 3,165,077△ 3,173,847

1,220,279
5,044,783

20,345,463
23,012,377

91,080合計別紙３(⑪)
グループホーム拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収
補足給付費収益益
特定障害者特別給付費収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
サ
教養娯楽費
日用品費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
車輌費
土地･建物賃借料
増
雑費
減の 費 事務費
福利厚生費
部用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収

ぱうぜ

ぷれりゅーど17,373,678
12,988,090
12,988,090
3,611,072
774,516
774,516

17,976,064
12,813,593
12,813,593
4,432,471
730,000
730,000

17,373,678
13,135,806
4,264,667
1,060,920
467,000
6,392,932
107,100
843,187
4,348,959
1,312,068
756
527
7,902
15,665717,091
124,580
9,170

249,654249,654
18,225,718
9,144,805
2,507,023
325,660
257,000
5,360,964
249,654444,504
5,148,584
1,249,408
756
526
7,902
14,013807,353
179,456
9,170

2,160,000
1,200
383,936
15,900102,745
2,288
90,548
14,58041,98841,988
1,538
38,0608,855
60,0002,880,000
371,578
20,152
244
102,4212,288
12,96061,855
14,58041,98841,9881,350
40,085
8,855
60,000

4,800
2,634
2,634

4,800

△ 85,333
17,783,368△ 409,690△ 85,333
14,579,634
3,646,084

ー

ビ 益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増 費
減 用のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 409,690

3,646,084

住マイル
74,253,597
61,534,698
61,534,698
10,269,120
2,449,779
2,449,779
30,000

合計

内部取引消去拠点区分合計74,283,597
56,075,864
12,861,701
3,851,800
1,705,000
33,923,914
340,500
3,392,949
14,481,555
4,766,486
34,83014,64778,411
63,557
2,771,298
851,616
24,890110,658
5,744,000
21,162
2,983,282
92,8801,860
4,980
282,695
9,152
828,275
422,239
58,320414,667
414,667
20,419227,930
344,480
72,000173,340
22,2007,845
7,845
1,864,712△ 1,122,580
74,282,833
764
44,95044,950109,603,339
87,336,381
87,336,381
18,312,663
3,954,295
3,954,295
30,000249,654249,654
109,882,993
78,356,475
19,633,391
5,238,380
2,429,000
45,677,810
697,254
4,680,640
23,979,098
7,327,962
36,342
15,70094,21593,235
4,295,742
1,155,652
43,230110,658
10,784,000
22,362
3,738,796
128,932
1,860
5,224
487,861
13,728841,235
574,642
87,480498,643498,643
23,307
306,075362,190
192,000
173,340
31,80010,47910,4791,864,712△ 1,293,246
106,645,835
3,237,158
44,95044,950109,603,339
87,336,381
87,336,381
18,312,663
3,954,295
3,954,295
30,000249,654249,654
109,882,993
78,356,475
19,633,391
5,238,380
2,429,000
45,677,810
697,254
4,680,640
23,979,098
7,327,962
36,342
15,70094,21593,235
4,295,742
1,155,652
43,230110,658
10,784,000
22,362
3,738,796
128,932
1,860
5,224
487,861
13,728841,235
574,642
87,480498,643498,643
23,307306,075
362,190
192,000
173,340
31,80010,47910,4791,864,712△ 1,293,246
106,645,835
3,237,158
44,95044,95044,95044,950
44,95044,95044,95044,95044,95044,95044,95044,9500764

44,95003,237,158

44,95003,237,158