第一号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活燃料費支出動
消耗器具備品費支出に保険料支出
よ賃借料支出る
車輌費支出
収
業務委託費支出支
土地･建物賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出

予算(A)464,567,000
416,197,000
416,197,000
31,186,000
3,361,000
3,361,000
13,823,000
12,565,000
1,258,000
11,575,000
3,000
1,222,000
68,000459,000
258,000
258,000
437,000
477,367,000
314,704,000
262,000
170,364,000
39,935,000
51,107,000
2,618,000
6,928,000
43,490,000
57,161,000
24,890,000
2,301,000
329,000
523,000
251,000
18,674,000
3,000
3,648,000
107,000
778,000
2,518,000
989,000
2,112,000
38,00035,951,000
1,079,000
71,000568,000
344,000
276,000
364,000
4,951,000
1,888,000
21,00042,0008,974,000
55,0008,919,000
516,000
2,895,000
9,892,000
1,620,000
115,000
1,718,000
88,000367,000
162,000
162,000
557,000
459,000

決算(B)466,584,534
418,153,802
418,153,802
31,272,727
3,354,905
3,354,905
13,803,100
12,567,600
1,235,500
11,333,533
2,231
1,473,044
96,000459,000
480,878
480,878
437,166
479,393,342
315,419,076
261,696
169,947,893
41,397,790
51,281,942
2,617,756
6,805,705
43,106,294
58,750,768
24,584,539
2,360,226762,297543,225
257,400
19,723,549
3,589
3,816,456
105,940
778,074
2,700,078
948,475
2,112,000
54,92036,811,305
1,105,324
74,700588,089
330,802294,298
387,9094,450,578
1,997,136
20,59441,8579,809,916
55,0009,754,916
650,261
2,903,391
9,824,269
1,620,000
205,3781,785,632
91,413367,000
262,758
262,758
555,021459,000

差異(A)-(B)△ 2,017,534△ 1,956,802△ 1,956,802△ 86,727
6,095
6,095
19,900△ 2,600
22,500241,467769△ 251,044△ 28,000
0△ 222,878△ 222,878△ 166△ 2,026,342△ 715,076
304
416,107△ 1,462,790△ 174,942
244
122,295
383,706△ 1,589,768
305,461△ 59,226△ 433,297△ 20,225△ 6,400△ 1,049,549△ 589△ 168,456
1,060
△ 74
△ 182,078
40,5250△ 16,920△ 860,305△ 26,324△ 3,700△ 20,089
13,198△ 18,298△ 23,909
500,422△ 109,136
406
143△ 835,916
0△ 835,916△ 134,261△ 8,391
67,7310△ 90,378△ 67,632△ 3,4130△ 100,758△ 100,758
1,979
0

備考

その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収98,000408,373,000
68,994,000
109,531,000
109,531,000

96,021
411,536,170
67,857,172
109,524,000
109,524,000

1,979△ 3,163,170
1,136,828
7,000
7,000

109,531,000
138,352,000
106,756,000

109,524,000
141,895,128

7,000△ 3,543,128
106,756,000 ※１△ 4,322,110 ※１44,320△ 137,082,338 ※１31,061,000 ※１△ 75,914△ 3,619,042
3,626,042
1,440
1,440
△ 1,625,705△ 1,225,650△ 400,055 ※２△ 1,624,265△ 7,565400
0△ 7,965△ 1,225,029△ 1,225,600
771
△ 200
△ 1,232,594△ 391,671
900,000

施
入設
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等
建物取得支出(基本財産)に構築物取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出
建設仮勘定取得支出
収その他の固定資産取得支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 その他の活動による収入
そ入その他の収入の長期前払費用返還金収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出
活退職給付引当資産支出
動施設整備等積立資産支出にガル施設整備等積立資産支出
よ支る 出 その他の活動による支出
その他の支出収
長期前払費用支出支
長期未払金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)535,000

4,322,110
490,680
137,082,338

31,061,000
2,648,000
141,000,000△ 31,469,000
1,304,000
1,304,000
13,306,000
13,306,000
014,610,000
23,648,000
2,648,000
20,000,000
1,000,000
11,441,000
10,698,000
160,000
583,000
35,089,000△ 20,479,000
900,000

2,723,914
144,619,042△ 35,095,042
1,302,560
1,302,560
14,931,705
14,531,650
400,055
16,234,265
23,655,565
2,647,600
20,000,0001,007,965
12,666,029
11,923,600
159,229583,200
36,321,594△ 20,087,329

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)16,146,000

12,674,801

3,471,199

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)263,556,460
279,702,460

263,556,460
276,231,261

0
3,471,199

※１
※２

科目間違い
長期前払費用返還金収入―

第二号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
サ
燃料費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
車輌費
動
業務委託費
増
土地･建物賃借料
減
雑費の事務費
部
福利厚生費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)

当年度決算(A)466,584,534
418,153,802
418,153,802
31,272,727
3,354,905
3,354,905
13,803,10012,567,600
1,235,500
11,333,533
533,187
533,187
478,451,254
316,654,137
261,696
169,947,893
28,114,790
14,448,000
49,910,942
2,617,756
8,246,766
43,106,294
58,750,768
24,584,539
2,360,226762,297543,225
257,400
19,723,549
3,589
3,816,456
105,940
778,074
2,700,078
948,475
2,112,000
54,92036,811,305
1,105,324
74,700588,089
330,802294,298
387,9094,450,578
1,997,136
20,59441,8579,809,916
55,0009,754,916
650,261
2,903,391
9,824,269
1,620,000
205,3781,785,632
91,413367,000
262,758
262,758
26,889,349△ 15,723,238
96,021
96,021
423,478,342

前年度決算(B)441,773,481
390,726,842
390,726,842
30,984,416
3,427,319
3,427,319
16,634,904
14,606,904
2,028,000
11,797,098
1,125,029
1,125,029
454,695,608
302,568,910
139,200
167,107,685
27,333,883
14,654,000
44,933,980
360,000
8,415,903
39,624,259
63,684,120
23,959,870
1,556,453
806,085
461,687
336,110
26,708,922
3,756
3,000,804
105,940
778,635
2,291,679
1,554,601
2,112,000
7,578
33,266,352
1,643,142
96,386
561,760
408,439
233,344467,681
1,506,614
1,811,594
30,27942,662
9,288,864
9,288,864
476,792
2,892,417
9,541,953
1,620,000
34,0001,891,157
42,755374,500
302,013302,01327,823,321△ 15,766,679
2,226
2,226
411,578,250

増減(A)-(B)24,811,053
27,426,960
27,426,960
288,311△ 72,414△ 72,414△ 2,831,804△ 2,039,304△ 792,500△ 463,565△ 591,842△ 591,842
23,755,646
14,085,227
122,496
2,840,208
780,907△ 206,000
4,976,962
2,257,756△ 169,137
3,482,035△ 4,933,352
624,669
803,773△ 43,788
81,538△ 78,710△ 6,985,373△ 167
815,6520△ 561
408,399△ 606,126
047,342
3,544,953△ 537,818△ 21,686
26,329△ 77,637
60,954△ 79,772
2,943,964
185,542△ 9,685△ 805
521,052
55,000466,052
173,469
10,974282,3160
171,378△ 105,525
48,658△ 7,500△ 39,255△ 39,255△ 933,972
43,441
93,795
93,795
11,900,092

ーサービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収ビ
利用者等外給食収益
益
ス
雑収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増費 その他のサービス活動外費用
減利用者等外給食費
用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益 その他の特別収益
その他の特別収益
特特別収益計(8)別固定資産売却損･処分損
増
建物売却損･処分損(基本財産)
減器具及び備品売却損･処分損の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
施設整備等積立金積立額
差
ガル施設整備等積立金積立額
額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)54,972,912
2,231
1,035,878
96,000459,000
480,878
480,878
1,038,109
459,000
459,000

43,117,358
1,904
1,708,922
90,000377,450
1,241,472
1,241,472
1,710,826
6,440
377,450
377,450

11,855,554
327△ 673,044
6,000
81,550△ 760,594△ 760,594△ 672,717△ 6,440
81,55081,550383,890
1,326,936
44,444,294
1,500,000
1,500,000

459,000
579,10955,552,021
109,524,000
109,524,000
14,531,650
14,531,650
124,055,650
1,582,043
1,485,141
96,902
109,524,000
2,571,043
11,923,600
11,923,600
125,600,686△ 1,545,036
54,006,985
354,346,057
408,353,042

1,500,005△5
44,444,289
341,214,581
385,658,870

75,110△ 747,827
11,107,727
108,024,000
108,024,000
14,531,650
14,531,650
122,555,650
1,582,038
1,485,141
96,897108,024,000
2,571,043
11,923,600
11,923,600
124,100,681△ 1,545,031
9,562,696
13,131,476
22,694,172

21,007,965
20,000,000
1,007,965

31,312,813
20,000,000
11,312,813△ 10,304,848
0△ 10,304,848

387,345,077

354,346,057

32,999,020

1,500,000
551,500,000

第三号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
施設整備等積立資産
ガル施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計555,248,662
190,276,360
75,531,755
1,280,038
117,163,800
252,739
213,4832,969,003
2,298,656
5,788,649
159,474,179
550,491,818
436,596,663
435,596,663
1,000,000
113,895,155
16,182,156
6,268,147
4
3
3,267,075
0
7,280,306
321,594
99,33026,491,440
40,000,000
12,320,778
1,390,000
225,782
48,5401,105,740,480

負債の部
前年度末
398,458,484
181,769,506
60,397,166
65,075
7,403,175
252,517
213,483
2,341,222
1,848,545
6,690,729
137,477,066
415,413,326
320,906,315
319,906,315
1,000,000
94,507,011
19,728,426
2,398,115
4
3
4,418,958
1,375,000
7,580,040
326,594
127,710
25,334,200
20,000,000
11,312,813
1,390,000
466,608
48,540813,871,810

増減
156,790,178 流動負債
8,506,854
事業未払金
15,134,589
その他の未払金
1,214,963
１年以内返済予定リース債務
109,760,625
１年以内支払予定長期未払金
222
預り金
0
職員預り金
627,781
事業区分間借入金
450,111
拠点区分間借入金△ 902,080
賞与引当金
21,997,113
135,078,492 固定負債
115,690,348
リース債務
115,690,348
拠点区分間長期借入金
0
退職給付引当金
19,388,144
長期未払金△ 3,546,270
負債の部合計3,870,0320 基本金
0第１号基本金△ 1,151,883 国庫補助金等特別積立金△ 1,375,000 その他の積立金△ 299,734
施設整備等積立金△ 5,000
ガル施設整備等積立金△ 28,380 次期繰越活動増減差額
1,157,240 (うち当期活動増減差額)
20,000,000
1,007,9650△ 240,8260
純資産の部合計
291,868,670
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

296,097,682
19,875,700
139,401,448
2,359,764
486,000
9,879
6,824,805
43,621,379
69,070,707
14,448,000

152,450,181
17,222,235
0
2,524,440
583,200
8,379,150
3,930,166
38,484,478
66,672,512
14,654,000

143,647,501
2,653,465
139,401,448△ 164,676△ 97,200△ 8,369,271
2,894,639
5,136,901
2,398,195△ 206,00032,184,702
4,797,782
895,480
26,491,440
0328,282,384
純資産の部
24,970,502
24,970,502
312,821,739
52,320,778
40,000,000
12,320,778
387,345,077
54,006,985

31,771,280
5,055,600
895,480
25,334,200
486,000
184,221,461

413,422△ 257,818
0
1,157,240△ 486,000
144,060,923

24,970,502
24,970,502
219,020,977
31,312,813
20,000,000
11,312,813
354,346,057
44,444,289

0093,800,762
21,007,965
20,000,000
1,007,965
32,999,020
9,562,696

777,458,096
1,105,740,480

629,650,349
813,871,810

147,807,747
291,868,670