第1号第4様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 301 会費収入
業 入 01 住民一般会費収入
活
02 法人会費収入
動303 寄附金収入に02 経常経費寄附金収入
よ304 経常経費補助金収入
る
02 市区町村補助金収入
収
02 法人運営事業補助金収入
支332 受取利息配当金収入
339 その他の収入
03 雑収入01 雑収入02 退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
07 退職給付支出
01 全社協退職共済給付支出
02 共助会退職共済給付支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
36 通信運搬費支出
404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
01 役員旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
03 委員等旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

4,185,000
3,575,000
610,000
767,000
767,000
37,789,000
37,789,000
37,789,000
1,000
8,347,000
8,347,000
24,0008,323,000
51,089,000
85,275,000
560,000
31,737,000
25,064,000
6,673,000
10,924,000
98,00034,885,000
28,950,000
5,935,000
7,071,000
181,000
163,000
100,000
63,00018,0005,412,000
298,000
9,000
364,000
177,000
43,000144,000
34,00034,000803,000
703,000
100,000
590,000
200,000
416,000
32,00058,000150,000
1,123,000
125,000
471,000
188,000
113,000
150,000
288,000

4,185,000
3,575,000
610,000
1,439,178
1,439,178
37,789,000
37,789,000
37,789,000
200
8,012,690
8,012,690
302,210
7,710,480
51,426,068
82,429,714
560,000
31,211,671
25,020,220
6,191,451
10,623,015
42,00033,084,900
28,581,830
4,503,070
6,908,128
59,356
41,690041,69017,666
3,824,227
213,694
8,624
232,558
105,000
1,558
126,000
26,314
26,314410,081410,0810409,9440302,783
12,501
57,42049,5001,070,986
124,720
468,348
24,88462,37066,500283,000

差異(A)-(B)000△672,178△672,178000800
334,310334,310△278,210
612,520△337,068
2,845,286
0525,329
43,780481,549
300,985
56,0001,800,100
368,170
1,431,930
162,872
121,644
121,310100,000
21,310334
1,587,773
84,306376
131,442
72,00041,44218,0007,686
7,686
392,919
292,919
100,000
180,056
200,000
113,217
19,499580
100,500
52,014280
2,652
163,116
50,63083,500
5,000

備考

勘定科目
423 分担金支出
01 分担金支出
425 負担金支出
01 負担金支出
01 負担金支出
439 その他の支出
02 雑支出
02 退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

55,00055,00070,00070,00070,00084,00084,00084,00091,077,000△39,988,000

55,00055,00024,00024,00024,00083,08083,08083,08086,475,377△35,049,309

0046,00046,00046,000920
920
920
4,601,623△4,938,691

0

0

0

0
0
20,507,338
15,503,070
2,417,200
6,642,960
3,500,720
2,942,190
5,004,268
5,004,268
37,485,650
37,485,650
2,817,540
483,360
6,315,680
17,228,190
8,247,080
2,393,800
25,457,500
25,457,500
21,369,700
4,087,800
83,450,488
19,166,000
19,166,000
7,771,949
7,771,949
6,494,050
1,277,899
20,422,610
20,422,610
15,650,570
4,772,040
47,360,559
36,089,929
000
86,662
41,930800
4011,28029,81044,732
44,73290,35090,35076,460
640
320
9,810
1,920
1,200
1,188,500
1,188,500
300
1,188,200
1,365,51200270,051
270,051
950
269,101
132,390132,390
96,43035,960402,441
963,071
200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0020,594,000
15,545,000
2,418,000
6,643,000
3,512,000
2,972,000
5,049,000
5,049,000
37,576,000
37,576,000
2,894,000
484,000
6,316,000
17,238,000
8,249,000
2,395,000
26,646,000
26,646,000
21,370,000
5,276,000
84,816,000
19,166,000
19,166,000
8,042,000
8,042,000
6,495,000
1,547,000
20,555,000
20,555,000
15,747,000
4,808,000
47,763,000
37,053,000
200,000
0△3,135,000

1,040,620△4,175,620

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)53,574,000
50,439,000

53,574,387
54,615,007△387△4,176,007

施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 367 事業区分間繰入金収入の 入 02 公益事業区分繰入金収入他
01 居宅介護支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入の02 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ拠点区分繰入金収入活
03 地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入動
04 総合社会福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入に
03 収益事業区分繰入金収入
よ01 収益事業拠点区分繰入金収入る
368 拠点区分間繰入金収入収
01 拠点区分間繰入金収入
支
02 地域福祉事業拠点区分繰入金収入
03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入
05 軽費老人ﾎｰﾑｹｱﾊｳｽ松原拠点区分繰入金収入
06 多機能型事業所ｽﾏｲﾗ松原拠点区分繰入金収入
07 障害者福祉ｾﾝﾀｰﾄﾞﾘｰﾏ松原拠点区分繰入金収入

08 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ拠点区分繰入金収入
380 その他の活動による収入
02 退職手当積立基金預け金取崩収入
01 全社協退職共済預け金取崩収入
02 共助会退職共済預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)支 454 基金積立資産支出
出 01 しらうめ福祉基金積立資産支出
468 拠点区分間繰入金支出
01 拠点区分間繰入金支出
02 地域福祉事業拠点区分繰入金支出
03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金支出
480 その他の活動による支出
02 退職手当積立基金預け金支出
01 全社協退職共済預け金支出
02 共助会退職共済預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考第1号第4様式

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 304 経常経費補助金収入
業 入 02 市区町村補助金収入
活03 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収入
動03 都道府県社協補助金収入に
02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験学習事業補助金収入よ04 共同募金配分金収入
る
01 一般募金配分金収入
収
02 歳末たすけあい配分金収入
支305 受託金収入
02 市区町村受託金収入
02 ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
07 生活困窮者自立支援事業受託金収入
09 手話通訳者派遣等事業受託金収入
21 その他の市受託金収入
05 都道府県社協受託金収入
02 生活福祉資金貸付事業受託金収入
03 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入
306 貸付事業収入
01 償還金収入
01 福祉資金貸付金償還金収入
307 事業収入
03 利用料収入
339 その他の収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
06 派遣職員費支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
01 給食費支出
02 給食材料費支出
05 保健衛生費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
31 諸謝金支出
32 旅費交通費支出
01 委員等旅費交通費支出
02 相談員旅費交通費支出
03 手話通訳者旅費交通費支出
33 研修研究費支出
03 手話通訳者研修研究費支出
04 生活支援員研修研究費支出
34 印刷製本費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

18,949,000
9,362,000
9,362,000
260,000
260,000
9,327,000
2,542,000
6,785,000
56,287,000
41,602,000
7,703,000
22,945,000
7,919,000
3,035,000
14,685,000
14,469,000
216,000
386,000
386,000
386,000
118,000
118,000
726,000
726,000
726,000
76,466,000
50,983,000
19,699,000
15,348,000
4,351,000
5,096,000
16,874,000
2,649,000
6,665,000
8,258,000
615,000
615,000
54,000218,000
218,000
1,130,000
45,000259,000
203,000
56,0003,180,000
245,000
153,000
66,00026,00041,00031,00010,000
192,000

17,811,484
9,362,000
9,362,000
260,000
260,000
8,189,484
2,159,095
6,030,389
54,628,212
39,949,972
7,686,000
22,633,000
6,740,000
2,890,972
14,678,240
14,469,000
209,240
365,900
365,900
365,900
121,300
121,300
689,144689,144689,144
73,616,040
49,688,412
18,822,392
14,827,720
3,994,672
5,094,243
16,753,357
2,537,370
6,481,050
6,398,095
141,775
141,775
52,389211,273
211,273
1,001,931
5,200
78,85245,21033,6422,774,520
204,540
120,000
66,00018,540
3,460
3,460
0
191,950

差異(A)-(B)1,137,51600001,137,516
382,905
754,611
1,658,788
1,652,028
17,000312,000
1,179,000
144,028
6,760
0
6,760
20,10020,10020,100△3,300△3,30036,85636,85636,856
2,849,960
1,294,588
876,608
520,280
356,328
1,757
120,643
111,630
183,950
1,859,905
473,225473,225
1,611
6,727
6,727
128,069
39,800180,148
157,790
22,358405,480
40,46033,00007,460
37,54027,54010,000
50

備考

勘定科目
36 通信運搬費支出
37 会議費支出
38 広報費支出
39 業務委託費支出
40 手数料支出
61 雑支出404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
21 諸会費支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
421 貸付事業支出
01 貸付金支出
01 福祉資金貸付金支出
422 共同募金配分金事業費
02 歳末たすけあい配分金事業費
01 歳末慰問事業費
02 援護諸費
424 助成金支出
01 助成金支出
01 社協支部助成金支出
02 福祉団体助成金支出
03 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出
04 一般募金小地域活動助成金支出
05 歳末募金小地域活動助成金支出
425 負担金支出
01 負担金支出
01 負担金支出
439 その他の支出
05 法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 442 固定資産取得支出
備 出 03 構築物取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 368 拠点区分間繰入金収入の 入 01 拠点区分間繰入金収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)135,000
48,0001,186,000
780,000
88,00042,0005,204,000
179,000
16,00014,00014,00094,00094,000987,000
847,000
140,000
57,000111,000
593,000
96,00094,000241,000
2,606,000
46,0002,000
68,00068,000846,000
846,000
846,000
4,444,000
4,444,000
2,930,000
1,514,000
4,492,000
4,492,000
1,476,000
772,000
200,000
982,000
1,062,000
134,000
134,000
134,000
215,000
215,000
74,576,000
1,890,000

124,229
44,265
1,185,162
300,355
36,294
41,9004,503,246
107,256
11,1101,354
1,354
40,01440,014
923,545783,915
139,630
43,965
10,230519,438
43,26093,390240,336
2,384,416
44,8242,000
38,108
38,108
268,500
268,500
268,500
3,707,986
3,707,986
2,929,238
778,748
4,437,120
4,437,120
1,475,720
772,000
200,000
947,800
1,041,600
134,000
134,000
134,000
213,539
213,539
69,350,898
4,265,142

10,771
3,735
838
479,645
51,706100
700,754
71,744
4,890
12,646
12,64653,98653,98663,45563,085370
13,035
100,770
73,562
52,740610
664
221,584
1,176
0
29,89229,892577,500
577,500
577,500
736,014736,014762
735,252
54,88054,880280
0034,20020,400
0
0
0
1,461
1,461
5,225,102△2,375,142

備考

0910,000
910,000

0909,920909,920080
80910,000△910,000
6,495,000
6,495,000

909,920△909,920
6,494,050
6,494,050

80
△80
950
950

勘定科目
他
01 法人本部拠点区分繰入金収入のその他の活動収入計(7)活 支 468 拠点区分間繰入金支出
動 出 01 拠点区分間繰入金支出に01 法人本部拠点区分繰入金支出
よ03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金支出る
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)6,495,000
6,495,000
4,654,000
4,654,000
2,894,000
1,760,000

6,494,050
6,494,050
4,577,540
4,577,540
2,817,540
1,760,000

950
950
76,46076,46076,46004,577,540
1,916,510
076,460△75,5100

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,654,000
1,841,000
002,821,000

5,271,732△2,450,732

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)31,828,000
34,649,000

31,833,626
37,105,358△5,626△2,456,358

備考

第1号第4様式

高齢者福祉事業拠点区分 資金収支計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 02 市区町村受託金収入
03 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入
活
動
08 生活支援体制整備事業受託金収入に311 介護保険事業収入よ05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
る
01 事業費収入収
事業活動収入計(1)
支 支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
05 保健衛生費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
31 諸謝金支出
36 通信運搬費支出
37 会議費支出
38 広報費支出
404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 368 拠点区分間繰入金収入の 入 01 拠点区分間繰入金収入（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

10,025,000
10,025,000
3,484,000
6,541,000
600,000
600,000
600,000
10,625,000
11,109,000
4,234,000
3,188,000
1,046,000
1,360,000
4,253,000
1,262,000
372,000
18,00021,0004,000
50,0007,000
8,000
264,000
1,568,000
66,00012,0005,000
5,000
39,00039,000172,000
172,000
31,000287,000
10,000926,000
12,0008,000
8,000
13,049,000△2,424,000

9,952,816
9,952,816
3,411,816
6,541,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
10,952,816
10,955,529
4,148,152
3,187,200
960,952
1,359,891
4,213,632
1,233,854
328,113
17,261
16,6920
22,5006,051
1,609
264,000
1,377,998
51,516
8,954
600
600
0
0
166,409
166,409
11,000266,4136,930
855,300
10,8760
0
12,661,640△1,708,824

72,18472,18472,1840△400,000△400,000△400,000△327,816
153,471
85,848800
85,048109
39,36828,14643,887
739
4,308
4,000
27,500949
6,391
0190,002
14,484
3,046
4,400
4,400
39,00039,0005,591
5,591
20,00020,5873,070
70,700
1,124
8,000
8,000
387,360△715,176

0

0

0

0
0
3,307,000
3,307,000

003,037,899
3,037,899

00269,101
269,101

勘定科目
他
01 法人本部拠点区分繰入金収入の02 地域福祉事業拠点区分繰入金収入活
その他の活動収入計(7)
動 支 468 拠点区分間繰入金支出に 出 01 拠点区分間繰入金支出
よ01 法人本部拠点区分繰入金支出る
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,547,000
1,760,000
3,307,000
484,000
484,000
484,000

1,277,899
1,760,000
3,037,899
483,360
483,360
483,360

269,101
0269,101
640
640
640

483,360
2,554,539
0

640
268,461
5,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)484,000
2,823,000
5,000
0394,000

845,715△451,715

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)76,000470,000

76,217921,932△217△451,932

備考

第1号第4様式

老人福祉センター松原会館拠点区分 資金収支計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 304 経常経費補助金収入
業 入 02 市区町村補助金収入
05 老人福祉ｾﾝﾀｰ松原会館運営事業補助金収入
活動307 事業収入に
03 利用料収入よ339 その他の収入
る
03 雑収入収
01 雑収入支事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
12 水道光熱費支出
01 電気料金支出
02 ガス料金支出
03 水道料金支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
15 保険料支出
31 諸謝金支出
37 会議費支出
404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
03 委員等旅費交通費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
61 雑支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ
る

（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考7,649,000
7,649,000
7,649,000
1,000
1,000
49,00049,00049,0007,699,000
2,245,000
2,220,000
25,0001,811,000
12,00014,0001,239,000
1,198,000
13,00028,0004,000
4,000
28,000502,000
12,0002,664,000
19,0003,000
25,0001,000
24,000116,000
99,00017,0002,000
900,000
189,000
994,000
15,00078,00092,0004,000
224,000
2,000
1,000
6,720,000
979,000

7,649,000
7,649,000
7,649,000
640
640
48,86048,86048,8607,698,500
2,203,601
2,198,697
4,904
1,615,114
11,052
13,9501,061,415
1,028,876
7,987
24,552
3,141
3,141
27,316
498,000240
2,541,124
18,9402,156
0
0
0
114,175
97,495
16,6800897,050
180,601
943,905
9,680
77,27091,7130203,7341,900
06,359,839
1,338,661

0
0
0
360
360
140
140
140
500
41,39921,30320,096
195,886948
50
177,585
169,124
5,013
3,448
859
859
684
4,000
11,760122,87660
844
25,0001,000
24,000
1,825
1,505
320
2,000
2,950
8,399
50,095
5,320
730
287
4,000
20,266100
1,000
360,161△359,661

0

0

0

勘定科目
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0000979,000

1,338,661△359,661

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6,427,000
7,406,000

6,427,309
7,765,970△309△359,970

そ 収
の 入
他 支
の 出
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

第1号第4様式

軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分 資金収支計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 06 指定管理料収入
活01 軽費老人ﾎｰﾑ指定管理料収入
動
307 事業収入に
02 参加費収入よ312 老人福祉事業収入る
02 運営事業収入
収
01 管理費収入
支
02 その他の利用料収入
339 その他の収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
01 給食費支出
01 給食費支出
02 給食材料費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
12 水道光熱費支出
01 電気料金支出
02 ガス料金支出
03 水道料金支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
15 保険料支出
17 教育指導費支出
01 教育指導費支出
06 その他の教育指導費支出
31 諸謝金支出
35 修繕費支出
36 通信運搬費支出
37 会議費支出
40 手数料支出
404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

41,785,000
41,785,000
41,785,000
57,00057,00034,076,000
34,076,000
13,447,000
20,629,000
240,000
87,000153,000
153,000
76,158,000
20,962,000
13,355,000
11,357,000
1,998,000
2,862,000
1,953,000
2,792,000
26,531,000
9,021,000
8,874,000
147,000
6,000
449,000
242,000
14,274,000
7,496,000
3,933,000
2,845,000
891,000
300,000
591,000
537,000
36,00033,0003,000
4,000
1,013,000
13,00037,0008,000
22,141,000
100,000
16,00012,00012,00018,00018,000204,000
105,000
99,00039,752,667
39,752,667
39,752,667
33,00033,00034,295,697
34,295,697
13,462,618
20,833,079
293,760
87,240206,520
206,520
74,375,124
20,798,827
13,256,056
11,356,200
1,899,856
2,861,686
1,942,440
2,738,645
24,898,507
8,595,554
8,522,280
73,274
3,796
380,211201,90713,507,778
7,154,163
3,627,871
2,725,744
809,404
288,664
520,740
536,959
15,72915,72900794,864
12,12036,8853,300
21,902,420
75,363
3,872
900
900
18,00018,000175,959
76,95999,000差異(A)-(B)2,032,333
2,032,333
2,032,333
24,00024,000△219,697△219,697△15,618△204,079△53,760△240△53,520△53,520
1,782,876
163,173
98,944800
98,144314
10,56053,355
1,632,493
425,446
351,72073,726
2,204
68,78940,093
766,222
341,837
305,129
119,256
81,596
11,33670,26041
20,271
17,271
3,000
4,000
218,136
880
115
4,700
238,580
24,637
12,128
11,100
11,1000028,041
28,0410

備考勘定科目
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
431 支払利息支出
439 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

24,000283,000
105,000
17,438,000
50,000299,000
17,0003,574,000
1,000
54,00079,00079,00069,767,000
6,391,000

13,451
182,330
96,317
17,437,518
31,955
298,0025,200
3,563,553
053,78374,58074,58067,728,117
6,647,007

10,549100,6708,683
482
18,045998
11,80010,447
1,000
217
4,420
4,420
2,038,883△256,007

0
332,000

0331,3270673

332,000△332,000

331,327△331,327

673
△673

0
6,316,000
6,316,000
6,316,000

06,315,680
6,315,680
6,315,680

0
320
320
320

6,315,680△6,315,680
0

320
△320
10,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,316,000△6,316,000
10,0000△267,000

0△267,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,631,000
7,364,000

7,631,483
7,631,483△483△267,483

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 444 ファイナンス・リース債務の返済支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 468 拠点区分間繰入金支出の 出 01 拠点区分間繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考第1号第4様式

多機能型事業所スマイラ松原拠点区分 資金収支計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 06 指定管理料収入
活02 多機能型事業所指定管理料収入
動315 就労支援事業収入に11 受託加工事業収入
よ12 リサイクルフラワー事業収入る
21 パン製造・販売事業収入
収
22 製品(商品)販売事業収入
支
01 売店売上収入
02 自動販売機収入
03 手数料収入
11 その他の収入
317 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
01 介護給付費収入
03 訓練等給付費収入
04 利用者負担金収入
06 特定費用収入
07 その他の事業収入
03 受託事業収入（公費）04 受託事業収入（一般）05 その他の事業収入
08 (保険等査定減)
339 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
01 給食費支出
01 給食費支出
02 給食材料費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
12 水道光熱費支出
01 電気料金支出
02 ガス料金支出
03 水道料金支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
15 保険料支出
17 教育指導費支出
01 教育指導費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

81,299,000
81,299,000
81,299,000
14,363,000
1,352,000
3,994,000
5,662,000
3,355,000
2,154,000
984,000
193,000
24,00097,381,000
92,937,000
66,734,000
26,203,000
2,000
3,857,000
588,000
568,000
6,000
14,000△3,0002,133,000
55,0001,554,000
524,000
524,000
195,176,000
115,263,000
57,613,000
47,748,000
9,865,000
18,989,000
23,870,000
14,791,000
24,005,000
3,871,000
3,811,000
60,00022,000691,000
174,000
65,0008,460,000
4,410,000
2,347,000
1,703,000
848,000
653,000
195,000
716,000
459,000
304,000

76,062,229
76,062,229
76,062,229
14,347,422
1,349,428
3,989,122
5,657,208
3,351,664
2,152,557
983,070
192,037
24,00097,744,844
93,269,822
66,912,348
26,357,474
0
3,886,352
588,670
569,780
5,600
13,29002,090,379
55,121
1,513,404
521,854521,854
190,244,874
113,432,672
57,151,268
47,746,661
9,404,607
18,744,648
23,145,514
14,391,242
21,963,696
3,724,656
3,697,817
26,83920,984
688,957
171,769
58,438
7,996,641
4,204,962
2,162,959
1,628,720
813,975
630,187
183,788715,057
429,678
283,104

差異(A)-(B)5,236,771
5,236,771
5,236,771
15,578
2,572
4,878
4,792
3,336
1,443
930
963
0
△363,844△332,822△178,348△154,474
2,000△29,352△670△1,780400
710△3,00042,621△121
40,5962,146
2,146
4,931,126
1,830,328
461,732
1,339
460,393244,352
724,486
399,758
2,041,304
146,344
113,183
33,161
1,016
2,043
2,231
6,562
463,359
205,038
184,041
74,28034,025
22,813
11,212
943
29,322
20,896

備考勘定科目
02 作業指導費支出
03 職業指導費支出
04 野外指導費支出
05 宿泊指導費支出
06 その他の教育指導費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
31 諸謝金支出
35 修繕費支出
36 通信運搬費支出
38 広報費支出
39 業務委託費支出
40 手数料支出
61 雑支出404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
405 就労支援事業支出
01 就労支援事業販売原価支出
01 就労支援事業製造原価支出
02 就労支援事業仕入支出
02 就労支援事業販管費支出
02 利用者工賃
09 消耗品費
11 水道光熱費
14 通信運搬費
18 賃借料20 租税公課
23 手数料439 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等

施設整備等収入計(4)

予算(A)

決算(B)

84,0009,000
35,00013,00014,0002,143,000
1,330,000
813,000
838,000
624,000
48,000200,000
4,647,000
196,000
3,000
22,921,000
583,000
251,000
46,00046,000168,000
168,000
700,000
378,000
322,000
67,000457,000
131,000
1,000
123,000
16,318,000
259,000
258,000
484,000
791,000
2,260,000
21,000
2,000
1,000
1,000
14,363,000
13,280,000
10,520,000
2,760,000
1,083,000
738,000
54,00032,0002,000
5,000
240,000
12,0001,365,000
1,365,000
177,917,000
17,259,000

82,501
6,870
34,818
10,635
11,7501,116,112
428,362
687,750
800,000
513,216
41,762
146,700
4,535,440
190,311
0
21,899,882
439,300
208,032
15,68815,688165,350
165,350
685,136
363,958
321,178
49,685
164,000
107,8010122,100
16,316,908
147,344
246,880
483,648504,600
2,239,110
4,300
0
0
0
14,347,422
13,270,185
10,511,019
2,759,166
1,077,237
736,130
53,317
31,2001,920
4,600
238,600
11,4701,292,720
1,292,720
172,936,392
17,308,482

差異(A)-(B)
1,499
2,130
182
2,365
2,250
1,026,888
901,638
125,250
38,000110,784
6,238
53,300111,560
5,689
3,000
1,021,118
143,700
42,96830,31230,3122,650
2,650
14,864
14,042822
17,315
293,000
23,199
1,000
900
1,092
111,656
11,120352
286,400
20,89016,700
2,000
1,000
1,000
15,578
9,815
8,981
834
5,763
1,870
683
800
80
400
1,400
530
72,28072,2804,980,608△49,482

備考

0

0

0

勘定科目
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0
0

0
0

0
0

0
17,238,000
17,238,000
17,238,000

017,228,190
17,228,190
17,228,190

0
9,810
9,810
9,810

17,228,190△17,228,190
0

9,810△9,81021,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)17,238,000△17,238,000
21,0000080,292△80,292

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)45,861,000
45,861,000

45,863,535
45,943,827△2,535△82,827

そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 468 拠点区分間繰入金支出の 出 01 拠点区分間繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

第1号第4様式

障害者福祉センタードリーマ松原拠点区分 資金収支計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 06 指定管理料収入
活
03 障害者福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料収入
動
317 障害福祉サービス等事業収入に01 自立支援給付費収入
よ07 計画相談支援給付費収入る
03 障害児相談支援給付費収入
収
01 障害児相談支援給付費収入
支
07 その他の事業収入
04 受託事業収入（一般）05 その他の事業収入
08 (保険等査定減)
339 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
01 給食費支出
01 給食費支出
02 給食材料費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
12 水道光熱費支出
01 電気料金支出
02 ガス料金支出
03 水道料金支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
01 教育指導費支出
06 その他の教育指導費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
31 諸謝金支出
35 修繕費支出
36 通信運搬費支出
404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

86,490,000
86,490,000
86,490,000
9,575,000
5,516,000
5,516,000
3,328,000
3,328,000
732,000
730,000
2,000△1,0001,382,000
35,0001,100,000
247,000
247,000
97,447,000
71,828,000
22,790,000
17,934,000
4,856,000
6,965,000
32,164,000
9,909,000
6,432,000
685,000
659,000
26,0008,000
113,000
59,0003,310,000
1,738,000
912,000
660,000
342,000
121,000
221,000
327,000
265,000
9,000
6,000
3,000
1,082,000
596,000
486,000
33,000151,000
48,0009,849,000
348,000
44,000233,000

83,985,054
83,985,054
83,985,054
10,036,670
5,741,612
5,741,612
3,567,008
3,567,008
728,050
725,4502,600
01,377,854
35,0001,072,750
270,104
270,104
95,399,578
71,056,847
22,327,644
17,932,200
4,395,444
6,963,718
32,019,335
9,746,150
5,735,510
665,401
642,005
23,396
5,990
110,847
58,4353,130,898
1,658,229
840,884
631,785
310,731
109,211201,520324,690
256,980
6,561
5,061
1,500
642,261
238,425
403,836
33,000149,285
40,431
9,325,041
272,453
42,295
149,204

差異(A)-(B)2,504,946
2,504,946
2,504,946△461,670△225,612△225,612△239,008△239,008
3,950
4,550
△600
△1,0004,146
027,250△23,104△23,104
2,047,422
771,153
462,356
1,800
460,556
1,282
144,665
162,850
696,490
19,59916,995
2,604
2,010
2,153
565
179,10279,771
71,11628,21531,26911,78919,480
2,310
8,020
2,439
939
1,500
439,739
357,575
82,164
0
1,715
7,569
523,959
75,547
1,705
83,796

備考勘定科目
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
439 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

233,000
74,00074,000650,000
223,000
427,000
53,000300,000
647,000
5,811,000
91,000152,000
221,000
157,000
1,049,000
19,00019,000941,000
941,000
89,050,000
8,397,000

149,204
63,466
63,466
647,086
221,056
426,030
40,604
116,520
612,8625,810,895
49,597
143,420
220,596
109,125
1,036,578
10,34010,340917,400
917,400
87,034,798
8,364,780

83,796
10,534
10,534
2,914
1,944
970
12,396
183,480
34,138105
41,4038,580
404
47,875
12,422
8,660
8,660
23,60023,6002,015,202
32,2200
118,000
118,000

0
117,700
117,7000
300
300

118,000△118,000

117,700△117,700

300
△300

0
8,249,000
8,249,000
8,249,000

08,247,080
8,247,080
8,247,080

0
1,920
1,920
1,920

8,247,080△8,247,080
0

1,920△1,92030,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,249,000△8,249,000
30,0000000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,686,000
12,686,000

12,688,634
12,688,634△2,634△2,634

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 442 固定資産取得支出
備 出 06 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 468 拠点区分間繰入金支出の 出 01 拠点区分間繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考第1号第4様式

ホームヘルパーステーション拠点区分 資金収支計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 304 経常経費補助金収入
業 入 01 都道府県補助金収入
活01 県補助金収入
動
305 受託金収入に
02 市区町村受託金収入よ04 24時間在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入る
311 介護保険事業収入
収
02 居宅介護料収入
支
01 （介護報酬収入）
01 介護報酬収入
02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(公費)
02 介護負担金収入(一般)05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
02 事業負担金収入（公費）03 事業負担金収入（一般）06 利用者等利用料収入
09 その他の利用料収入
08 (保険等査定減)317 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
01 介護給付費収入
04 利用者負担金収入
06 特定費用収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入（公費）02 補助金事業収入（一般）08 (保険等査定減)
339 その他の収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
05 保健衛生費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
35 修繕費支出
36 通信運搬費支出
61 雑支出404 事務費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

50,00050,00050,00041,321,000
41,321,000
41,321,000
11,816,000
8,112,000
6,949,000
6,949,000
1,163,000
276,000
887,000
3,704,000
3,127,000
256,000
321,000
1,000
1,000△1,0005,905,000
4,895,000
4,895,000
95,0009,000
907,000
899,000
8,000△1,0001,712,000
1,690,000
22,00022,00060,804,000
52,943,000
7,821,000
5,987,000
1,834,000
4,913,000
33,835,000
6,374,000
1,022,000
56,000148,000
148,000
124,000
287,000
166,000
85,00081,00010,000
195,000
36,0002,589,000

50,00050,00050,00041,321,000
41,321,000
41,321,000
11,458,837
7,785,816
6,710,286
6,710,286
1,075,530
260,068
815,462
3,673,021
3,125,784
244,722302,5150006,419,352
5,285,522
5,285,522
95,926
9,100
1,028,804
1,026,046
2,758
0
1,637,265
1,615,845
21,42021,42060,886,454
51,164,754
7,659,475
5,985,600
1,673,875
4,860,202
32,435,937
6,209,140
828,710
48,988144,953
144,953
123,518
233,700
68,0085,280
62,7280
188,494
21,0492,077,117

差異(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
357,163
326,184
238,714238,71487,47015,932
71,53830,979
1,216
11,27818,4851,000
1,000△1,000△514,352△390,522△390,522△926△100△121,804△127,046
5,242△1,00074,735
74,155580
580△82,454
1,778,246
161,5251,400
160,125
52,7981,399,063
164,860
193,290
7,012
3,047
3,047
482
53,30097,992
79,72018,272
10,0006,506
14,951
511,883

備考勘定科目
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
14 手数料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
21 諸会費支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
439 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)356,000
204,000
5,000
5,000
37,00037,000305,000
279,000
26,00063,00060,000401,000
172,000
133,000
549,000
174,000
45,0006,000
79,00079,0001,480,000
1,480,000
58,034,000
2,770,000

303,479
161,403
200
200
23,00023,000171,360
146,898
24,462
57,6300358,709
122,100
68,193547,968
137,900
43,1956,000
75,98075,9801,385,010
1,385,010
55,455,591
5,430,863

52,521
42,5974,800
4,800
14,00014,000133,640
132,102
1,538
5,370
60,00042,291
49,90064,807
1,032
36,100
1,805
0
3,020
3,020
94,99094,9902,578,409△2,660,863

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
2,395,000
2,395,000
2,395,000

02,393,800
2,393,800
2,393,800

0
1,200
1,200
1,200

2,393,800△2,393,800
0

1,200△1,200160,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,395,000△2,395,000
160,0000
215,000

3,037,063△2,822,063

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)55,267,000
55,482,000

55,268,447
58,305,510△1,447△2,823,510

施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 468 拠点区分間繰入金支出の 出 01 拠点区分間繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備考

第1号第4様式

居宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 304 経常経費補助金収入
業 入 01 都道府県補助金収入
活01 県補助金収入
動311 介護保険事業収入に
04 居宅介護支援介護料収入
よ01 居宅介護支援介護料収入る
07 その他の事業収入
収
03 受託事業収入（公費）支
08 (保険等査定減)
339 その他の収入
01 受入研修費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
05 保健衛生費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
36 通信運搬費支出
61 雑支出404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
14 手数料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ

（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

50,00050,00050,00035,171,000
33,359,000
33,359,000
1,813,000
1,813,000△1,000
9,000
8,000
1,000
1,000
35,230,000
30,401,000
3,535,000
3,063,000
472,000
643,000
21,985,000
4,238,000
188,000
45,00062,0001,000
66,00014,0002,397,000
166,000
49,0004,000
4,000
110,000
110,000
236,000
236,000
29,000100,000
210,000
36,0001,142,000
168,000
44,000103,000
103,000
32,986,000
2,244,000

50,00050,00050,00035,430,755
33,547,823
33,547,823
1,882,932
1,882,932
0
12,00012,0000035,492,755
30,323,306
3,534,216
3,062,400
471,816
642,567
21,955,731
4,190,792
152,712
15,46061,759062,49313,0001,907,124
99,781
48,466336
336
92,00092,00095,67095,67019,8400
185,835
25,122
1,141,440
105,600
43,13449,90049,90032,383,142
3,109,613

000△259,755△188,823△188,823△69,932△69,932△1,000△3,000△4,0001,000
1,000△262,755
77,694
784
600
184
433
29,26947,20835,28829,540
241
1,000
3,507
1,000
489,876
66,219
534
3,664
3,664
18,00018,000140,330
140,330
9,160
100,000
24,165
10,878560
62,400866
53,10053,100602,858△865,613

0

0

0

勘定科目
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0
0

0
0

0
0

0
2,418,000
2,418,000
2,418,000

02,417,200
2,417,200
2,417,200

0
800
800
800

2,417,200△2,417,200
0

800
△800
50,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,418,000△2,418,000
50,0000△224,000

692,413△916,413

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)28,725,000
28,501,000

28,725,901
29,418,314△901△917,314

そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 467 事業区分間繰入金支出の 出 01 社会福祉事業区分繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

第1号第4様式

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 304 経常経費補助金収入
業 入 01 都道府県補助金収入
活01 県補助金収入
動311 介護保険事業収入に
02 居宅介護料収入よ01 （介護報酬収入）る
01 介護報酬収入収
02 介護予防報酬収入
支02 （利用者負担金収入）
01 介護負担金収入(公費)
02 介護負担金収入(一般)03 介護予防負担金収入(公費)04 介護予防負担金収入(一般)06 利用者等利用料収入
09 その他の利用料収入
08 (保険等査定減)319 医療事業収入
06 訪問看護療養費収入（公費）07 訪問看護療養費収入（一般）08 訪問看護利用料収入
01 訪問看護基本利用料収入
02 訪問看護その他の利用料収入
10 (保険等査定減)
339 その他の収入
01 受入研修費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
35 修繕費支出
36 通信運搬費支出
61 雑支出404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

50,00050,00050,00037,823,000
37,719,000
34,079,000
30,520,000
3,559,000
3,640,000
325,000
2,782,000
60,000473,000
105,000
105,000△1,00016,017,000
1,000
15,565,000
452,000
316,000
136,000△1,000493,000
264,000
229,000
229,000
54,383,000
46,780,000
9,226,000
7,170,000
2,056,000
2,837,000
28,958,000
5,759,000
1,172,000
191,000
164,000
162,000
77,00085,00072,00020,000262,000
200,000
62,00010,000271,000
20,0003,198,000
236,000
107,000
10,00010,00050,00050,00050,00035,936,981
35,852,865
31,875,968
28,632,971
3,242,997
3,976,897
326,104
3,183,536
78,609388,648
84,116
84,116
0
16,919,948
0
16,143,956
775,992
501,792
274,200
0475,893
210,000
265,893
265,893
53,382,822
44,898,564
9,020,148
7,169,800
1,850,348
2,836,806
27,411,229
5,630,381
772,60970,629111,574
115,11145,261
69,85071,75919,030106,435
61,52044,9150
266,071
12,0002,572,670
161,751
100,59400

差異(A)-(B)0001,886,019
1,866,135
2,203,032
1,887,029
316,003△336,897△1,104△401,536△18,60984,352
20,884
20,884△1,000△902,948
1,000△578,956△323,992△185,792△138,200△1,00017,10754,000△36,893△36,893
1,000,178
1,881,436
205,852200
205,652
194
1,546,771
128,619399,391
120,371
52,42646,88931,73915,150241970
155,565
138,480
17,085
10,0004,929
8,000
625,330
74,2496,406
10,00010,000備考勘定科目
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
21 諸会費支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
事業活動支出計(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)101,000
101,000
510,000
251,000
259,000
69,00050,000162,000
147,000
4,000
657,000
60,000735,000
55,00077,00060,000
158,000
158,000
51,150,000
3,233,000

40,66040,660384,245
186,245
198,000
62,1800134,861
72,6003,080
614,882
59,640734,41248,70076,50560,00018,56018,56048,243,843
5,138,979

60,34060,340125,755
64,75561,0006,820
50,00027,13974,400920
42,118
360
588
6,300
495
0
139,440
139,440
2,906,157△1,905,979

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
6,643,000
6,643,000
6,643,000

06,642,960
6,642,960
6,642,960

0
40
40
40

6,643,000△6,643,000
100,000
0△3,510,000

6,642,960△6,642,960
0

40
△40
100,000△1,503,981△2,006,019

46,362,000
42,852,000

46,362,738
44,858,757△738△2,006,757

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 467 事業区分間繰入金支出の 出 01 社会福祉事業区分繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)備考

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第1号第4様式

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 02 市区町村受託金収入
活05 地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収入
動311 介護保険事業収入に
04 居宅介護支援介護料収入
よ02 介護予防支援介護料収入る
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
収
01 事業費収入
支
07 その他の事業収入
05 その他の事業収入
08 (保険等査定減)
339 その他の収入
01 受入研修費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
05 保健衛生費支出
12 水道光熱費支出
01 電気料金支出
02 ガス料金支出
03 水道料金支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
31 諸謝金支出
36 通信運搬費支出
38 広報費支出
39 業務委託費支出
404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
12 広報費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

32,810,000
32,810,000
32,810,000
13,997,000
7,863,000
7,863,000
6,131,000
6,131,000
4,000
4,000
△1,000573,000
30,000543,000
543,000
47,380,000
29,958,000
7,840,000
6,523,000
1,317,000
2,272,000
14,664,000
5,182,000
8,963,000
172,000
334,000
175,000
92,00067,000417,000
417,000
32,00011,000201,000
179,000
22,0006,000
71,00030,0007,689,000
3,579,000
150,000
41,00020,00020,000238,000
238,000
470,000
429,000
41,00047,00089,000432,000
73,00030,381,000
30,381,000
30,381,000
13,988,552
7,793,727
7,793,727
6,190,425
6,190,425
4,400
4,400
0
662,754
30,000632,754
632,754
45,032,306
27,693,076
7,591,576
6,435,301
1,156,275
2,271,958
13,935,722
3,893,820
8,073,098
117,014315,025
166,850
84,60763,568372,603372,603
30,0771,800
58,01048,9509,060
6,000
63,78628,8297,079,954
2,626,386
89,08834,6170
0
136,000
136,000
432,125
392,31739,80825,581
7,480
394,491
72,600差異(A)-(B)2,429,000
2,429,000
2,429,000
8,448
69,273
69,273△59,425△59,425△400△400△1,000△89,754
0△89,754△89,754
2,347,694
2,264,924
248,424
87,699160,72542728,278
1,288,180
889,90254,986
18,975
8,150
7,393
3,432
44,39744,3971,923
9,200
142,990130,050
12,940
0
7,214
1,171
609,046
952,61460,912
6,383
20,00020,000102,000
102,000
37,87536,683
1,192
21,41981,52037,509
400

備考

勘定科目
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
431 支払利息支出
439 その他の支出
05 法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)253,000
32,00030,000310,000
1,078,000
231,000
85,00085,00051,000562,000
562,000
43,113,000
4,267,000

252,852
17,862
29,080309,566
569,600
201,32254,122
54,12250,162560,868
560,868
39,003,590
6,028,716

148
14,138920
434
508,400
29,67830,87830,878
838
1,132
1,132
4,109,410△1,761,716

0
753,000

0752,8380
162

753,000△753,000

752,838△752,838

162
△162

0
3,512,000
3,512,000
3,512,000

03,500,720
3,500,720
3,500,720

011,28011,28011,2803,500,720△3,500,720
011,280△11,280
10,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,512,000△3,512,000
10,0000△8,0001,775,158△1,783,158

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,284,000
18,276,000

18,285,160
20,060,318△1,160△1,784,318

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 444 ファイナンス・リース債務の返済支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 467 事業区分間繰入金支出の 出 01 社会福祉事業区分繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備考

第1号第4様式

総合社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 02 市区町村受託金収入
06 総合社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入
活動339 その他の収入に
03 雑収入よ01 雑収入る
事業活動収入計(1)
収 支 402 人件費支出
支 出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
12 水道光熱費支出
01 電気料金支出
02 ガス料金支出
03 水道料金支出
15 保険料支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
38 広報費支出
404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
439 その他の支出
05 法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等

（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

28,051,000
28,051,000
28,051,000
115,000
115,000
115,000
28,166,000
6,448,000
4,049,000
2,691,000
1,358,000
1,072,000
450,000
877,000
6,205,000
109,000
49,0005,224,000
2,743,000
1,439,000
1,042,000
62,000232,000
151,000
81,000529,000
12,702,000
44,000
2,000
2,000
2,000
6,000
6,000
695,000
661,000
34,00021,0002,000,000
332,000
4,564,000
73,00054,000536,000
2,661,000
1,712,000
351,000
351,000
25,706,000
2,460,000

28,043,000
28,043,000
28,043,000
115,020
115,020
115,020
28,158,020
6,179,598
3,822,461
2,690,400
1,132,061
1,071,478
449,280
836,379
5,795,736
108,200
48,4004,943,246
2,618,084
1,327,649
997,51361,759105,845
43,12062,725528,286
10,924,057
26,523
1,078
0
0
0
0
655,104
621,224
33,88016,1501,668,442
299,297
4,562,960
64,68053,270535,884
1,339,400
1,701,269
350,993
350,993
23,250,384
4,907,636

8,000
8,000
8,000
△20
△20
△20
7,980
268,402226,539600
225,939522
720
40,621
409,264800
600
280,754
124,916
111,351
44,487
241
126,155
107,880
18,275714
1,777,943
17,477
922
2,000
2,000
6,000
6,000
39,896
39,776120
4,850
331,558
32,703
1,040
8,320
730
116
1,321,600
10,7317
72,455,616△2,447,636

0

0

0

勘定科目
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0
0

0
0

0
0

0
2,972,000
2,972,000
2,972,000

02,942,190
2,942,190
2,942,190

029,81029,81029,8102,942,190△2,942,190
0

29,810△29,810
10,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,972,000△2,972,000
10,0000△522,000

1,965,446△2,487,446

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,302,000
8,780,000

9,302,664
11,268,110△664△2,488,110

そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 467 事業区分間繰入金支出の 出 01 社会福祉事業区分繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

第1号第4様式

公益事業拠点区分 資金収支計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 307 事業収入業 入 01 売上高
活01 売店売上収入
動02 自動販売機収入に
事業活動収入計(1)よ 支 404 事務費支出
る 出 18 租税公課支出
収事業活動支出計(2)支事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 467 事業区分間繰入金支出の 出 01 社会福祉事業区分繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出
動
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

202,000
202,000
100,000
102,000
202,000
27,00027,00027,000175,000

143,550
143,550
35,470108,080
143,550
12,90012,90012,900130,650

58,45058,45064,530△6,08058,45014,10014,10014,10044,350

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
5,049,000
5,049,000
5,049,000

05,004,268
5,004,268
5,004,268

044,732
44,732
44,732

5,004,268△5,004,268
0

44,732△44,7320

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,049,000△5,049,000
00△4,874,000△4,873,618△382

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,874,000
04,873,61803820