別紙３(⑩)
障害者支援施設事業拠点区分 資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活燃料費支出動
消耗器具備品費支出に保険料支出
賃借料支出
よ
車輌費支出
る
業務委託費支出
収
土地･建物賃借料支出
支雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支旅費交通費支出
出研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
建物取得支出よ支
器具及び備品取得支出
る出ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の収その他の活動による収入
他入
長期前払費用返還金収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出に支
退職給付引当資産支出
よる 出 その他の活動による支出
長期未払金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

施設入所

短期入所

本部

いちばん星桐生

生活介護140,772,218
106,585,395
106,585,395
25,407,9785,182,138
5,182,138
3,596,707
2,982,247
614,460
984,635
404
916,40945,144
135,913535,492
535,492
199,860
142,673,666
99,278,215

33,946,694
31,981,027
31,981,027
1,965,667

44,544,995
40,640,655
40,640,655
438,750

192,413,696
187,164,144
187,164,144
241,696

5,000

3,465,590
3,445,590
20,00020,0005,007,856
4,152,316
855,540
1,370,952
562
997,683
62,856
189,237
745,590745,590

52,993,386
12,429,861
17,544,863
1,728,330
1,604,438
12,977,337
22,984,009
8,663,562
672,389
371,558
149,405
218,792
9,673,061
4,379
1,376,339
28,207
5,466
483,435
1,190,019
147,397
12,915,274
322,767
75,521
270,124
231,999
113,373
164,8311,059,637
564,742
68,970498,901
3,505,011
292,007
3,213,004237,882
738,238
3,103,301
679,668
37,161
968,741
84,787133,133
56,48756,487
158,856
460,266
135,913324,353
135,796,620
6,877,046

合計

内部取引消去拠点区分合計10,878
10,878290,065
540
47,00014,135
14,135205,228
17,982,501
449,403
105,151
376,104
323,022
157,850
229,507
1,475,382
786,317
96,030694,643
4,880,181
406,573
4,473,608
331,216
1,027,882
4,320,855
946,332
51,7391,348,825
118,050
185,367
78,64578,645

131,7502,750
129,000
45,748,387△ 11,793,943

74,791
10,45064,34144,750,149△ 174,704

209,473
189,237
20,236
188,420,635
6,362,258

411,677,603
366,371,221
366,371,221
28,054,091
5,182,138
5,182,138
12,070,153
10,580,153
1,490,000
2,400,587
1,064
1,927,292
108,000
338,350
1,281,082
1,281,082
199,860
416,006,546
308,537,859
161,472
172,524,915
40,173,069
47,537,286
4,134,765
5,153,030
38,853,322
68,712,051
26,507,962
1,608,587
975,366
537,602523,426
26,166,500
9,749
3,556,429
97,030926,586
2,506,269
2,851,120
2,092,800
352,625
36,867,595
948,774
197,840
802,937
595,521277,496394,338
3,011,721
1,596,315
247,930
1,495,560
9,328,439
698,580
8,629,859
653,728
2,385,621
9,772,185
1,626,000
88,9002,677,328
241,317
365,500
160,145
160,145
158,856876,280
338,350
537,930
415,152,641
853,905

3,146,000
1,766,074
319,680
1,446,394
1,205,280
6,117,354△ 6,117,354
1,797,600
1,797,600
339,788339,788
2,137,388
3,365,000
2,629,000
2,629,000
583,200
583,200
6,577,200△ 4,439,812△ 9,703,261
225,645,543
215,942,282

20,00098

2,750

10,4502,750

10,45033,954,444
34,699,125

20,098161,472
161,472

44,575,445
36,169,567

194,782,893
138,229,480

24,087,525
4,993,369
1,005,329

21,658,959
5,443,189
4,558,600

587,600
4,025,302
9,409,196
5,342,988

727,059
3,781,760
4,319,665
438,750

6,035
1,000

80,436
179,175

2,532,125

493,078
1,750
164,795
9,900

73,785,045
17,306,650
24,428,494
2,406,435
2,233,933
18,068,923
31,999,181
12,062,662
936,198
517,337
208,022304,634
13,468,236
3,620
1,916,335
39,273
7,614
673,105
1,656,917

98,96019,650913,506
494,932

1,508,316
88,176
11,81656,676
12,182
52,39033,8076,000
171,336
286,697
286,697
16,088
158,964
528,069
69,6975,540

854,797
4,184
2,092,800
275,378

4,957
46,930112,601
112,601
2,490
76,00032,400436,850△ 416,752

3,146,000
1,103,194

4,186,126
88,4285,352
100,033
28,3186,273
424,312
206,492
30,000130,680
543,949
543,949
66,052
384,537
1,819,960

1,103,194
1,205,280
5,454,474△ 5,454,474
1,090,600
1,090,600
298,428
298,428
1,389,028
3,365,000
2,028,600
2,028,600
583,200
583,200
5,976,800△ 4,587,772△ 3,165,200

310,800△ 26,594△ 11,820,537△ 416,752

289,600
174,554△ 663,030

6,362,258

3,146,000
1,766,074
319,680
1,446,394
1,205,280
6,117,354△ 6,117,354
1,797,600
1,797,600
339,788339,788
2,137,388
3,365,000
2,629,000
2,629,000
583,200
583,200
6,577,200△ 4,439,812△ 9,703,261

93,210,128
90,044,928

113,406,126
101,585,589

1,744,096
1,327,344△ 17,684,457△ 18,347,487

34,969,650
41,331,908

225,645,543
215,942,282

662,880
319,680
343,200

271,600
271,600
12,606
12,606284,206

662,880△ 662,880
435,400
435,400
28,75428,754464,154

310,800
310,800

289,600
289,600

411,677,603
366,371,221
366,371,221
28,054,091
5,182,138
5,182,138
12,070,153
10,580,153
1,490,000
2,400,587
1,064
1,927,292
108,000
338,350
1,281,082
1,281,082
199,860
416,006,546
308,537,859
161,472
172,524,915
40,173,069
47,537,286
4,134,765
5,153,030
38,853,322
68,712,051
26,507,962
1,608,587
975,366
537,602523,426
26,166,500
9,749
3,556,429
97,030926,586
2,506,269
2,851,120
2,092,800
352,625
36,867,595
948,774
197,840
802,937
595,521277,496394,338
3,011,721
1,596,315
247,930
1,495,560
9,328,439
698,580
8,629,859
653,728
2,385,621
9,772,185
1,626,000
88,9002,677,328
241,317
365,500
160,145
160,145
158,856876,280
338,350
537,930
415,152,641
853,905

別紙３(⑪)
障害者支援施設事業拠点区分 事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

障害福祉サービス 等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益 (公費)補助金事業収益 (一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス 活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
サ
燃料費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活車輌費
動
業務委託費
増
土地･建物賃借料
減
雑費の事務費
部
福利厚生費
費旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス 活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス 活動外収益
受入研修費収益ビ収
利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
雑収益
動
サービス 活動外収益計 (4)支払利息
外増 費 その他のサービス 活動外費用
利用者等外給食費減用のサービス 活動外費用計 (5)部
サービス 活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)

施設入所

短期入所

本部

いちばん 星桐生

生活介護140,772,218
106,585,395
106,585,39525,407,9785,182,138
5,182,138
3,596,707
2,982,247
614,460
984,635
544,449
544,449
142,301,302
101,932,804

33,946,694
31,981,027
31,981,027
1,965,667

44,544,995
40,640,655
40,640,655
438,750

192,413,696
187,164,144
187,164,144
241,6965,000
129,000
129,000
34,080,694
34,477,325

3,465,590
3,445,590
20,00020,00064,34164,341
44,629,336
36,279,108

5,007,856
4,152,316
855,540
1,370,952

52,993,386
8,501,861
5,697,000
17,147,863
1,728,330
2,887,027
12,977,337
23,107,129
8,786,682
672,389
371,558
149,405
218,792
9,673,061
4,379
1,376,339
28,207
5,466
483,435
1,190,019

24,087,525
3,680,369
955,000
973,329

21,658,959
3,986,189
1,763,000
4,443,600

755,800
4,025,302
9,409,196
5,342,988

645,600
3,781,760
4,319,665
438,750

6,035
1,000

80,436
179,175

2,532,125

493,078
1,750
164,795
9,900

ー

147,397
12,915,274
322,767
75,521
270,124
231,999
113,373
164,8311,059,637
564,742
68,970498,901
3,505,011
292,007
3,213,004
237,882
738,238
3,103,301
679,668
37,161
968,741
84,787133,133
56,48756,487
22,178,296△ 13,512,688
324,353
324,353
146,945,168△ 4,643,866
404
716,549
45,144
135,913535,492
535,492
716,953
158,856
135,913
135,913294,769
422,184△ 4,221,682

20,00020,000161,472
161,472

98,96019,650913,506
494,932

1,508,316
88,176
11,81656,676
12,182
52,39033,8076,000
171,336
286,697
286,697
16,088
158,964
528,069
69,697
5,540
10,878
10,878499,585△ 342,680
129,000
129,000
45,680,742△ 11,600,048

10,45020,236
20,236
186,696,398
7,088,250
562
997,683
62,856
189,237
745,590745,590998,245

10,45010,450189,237
189,237

411,677,603
366,371,221
366,371,221
28,054,091
5,182,138
5,182,138
12,070,153
10,580,153
1,490,000
2,400,587
737,790
737,790414,815,980
309,545,189
161,472
172,524,915
27,534,069
13,420,000
46,394,286
4,134,765
6,522,360
38,853,322
68,835,171
26,631,082
1,608,587
975,366
537,602523,426
26,166,500
9,749
3,556,429
97,030926,586
2,506,269
2,851,120
2,092,800
352,625
36,867,595
948,774
197,840
802,937
595,521277,496394,338
3,011,721
1,596,315
247,930
1,495,560
9,328,439
698,580
8,629,859
653,728
2,385,621
9,772,185
1,626,000
88,9002,677,328
241,317
365,500
160,145
160,145
24,507,688△ 14,649,180
537,930
537,930
425,644,393△ 10,828,413
1,064
1,727,432
108,000
338,350
1,281,082
1,281,082
1,728,496
158,856
338,350
338,350

10,4500△ 616,384

189,237
809,008
7,897,258

497,206
1,231,290△ 9,597,123

854,797
4,184
2,092,800
275,378

4,957
46,930112,601
112,601
2,490
76,00032,4001,257,472△ 617,957
1,076,365△ 1,056,365
98

4,186,126
88,4285,352
100,033
28,3186,273
424,312
206,492
30,000130,680
543,949
543,949
66,052
384,537
1,819,960
290,065
540
47,00014,135
14,135572,335△ 175,855
64,34164,34145,245,720△ 616,384

2,750

10,4502,750

10,4502,750

982,7502,7502,750
0△ 11,600,048

98△ 1,056,267

合計

193,784,648136,694,480
73,785,045
11,365,650
5,005,000
23,829,494
2,406,435
2,233,933
18,068,923
31,999,181
12,062,662
936,198
517,337
208,022304,634
13,468,236
3,620
1,916,335
39,273
7,614
673,105
1,656,917
205,228
17,982,501
449,403
105,151
376,104
323,022
157,850
229,507
1,475,382
786,317
96,030694,643
4,880,181
406,573
4,473,608
331,216
1,027,882
4,320,855
946,332
51,7391,348,825
118,050
185,367
78,64578,645

内部取引消去拠点区分合計411,677,603
366,371,221
366,371,221
28,054,091
5,182,138
5,182,138
12,070,153
10,580,153
1,490,000
2,400,587
737,790
737,790414,815,980
309,545,189
161,472
172,524,915
27,534,069
13,420,000
46,394,286
4,134,765
6,522,360
38,853,322
68,835,171
26,631,082
1,608,587
975,366
537,602523,426
26,166,500
9,749
3,556,429
97,030926,586
2,506,269
2,851,120
2,092,800
352,625
36,867,595
948,774
197,840
802,937
595,521277,496394,338
3,011,721
1,596,315
247,930
1,495,560
9,328,439
698,580
8,629,859
653,728
2,385,621
9,772,185
1,626,000
88,9002,677,328
241,317
365,500
160,145
160,145
24,507,688△ 14,649,180
537,930
537,930
425,644,393△ 10,828,413
1,064
1,727,432
108,000
338,350
1,281,082
1,281,082
1,728,496
158,856
338,350
338,350497,206
1,231,290△ 9,597,123