第2号第4様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 101 会費収益
｜ 益 01 住民一般会費収益
ビ
02 法人会費収益ス
103 寄付金収益
活02 経常経費寄付金収益
動104 経常経費補助金収益増
02 市区町村補助金収益減
02 法人運営事業補助金収益の130 その他の収益部
01 その他の収益
02 退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)費 202 人件費
用 01 役員報酬
02 職員給料01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
07 退職給付費用
01 全社協退職共済給付費用
02 共助会退職共済給付費用
08 法定福利費
203 事業費
05 保健衛生費
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
36 通信運搬費
204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
01 役員旅費交通費
02 職員旅費交通費
03 委員等旅費交通費
04 研修研究費
02 職員研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 器具備品費
06 印刷製本費
09 修繕費10 通信運搬費
11 会議費12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料20 渉外費21 諸会費223 分担金費用
01 分担金費用
225 負担金費用
01 負担金費用（単位：円）
3月末金額(A)4,185,000
3,575,000
610,000
1,439,178
1,439,178
37,789,000
37,789,000
37,789,000
7,710,480
7,710,480
7,710,480
51,123,658
76,642,703
560,000
31,211,671
25,020,220
6,191,451
7,019,997
4,070,418
42,00026,830,489
21,287,790
5,542,699
6,908,128
59,356
041,690041,69017,666
3,824,227
213,694
8,624
232,558
105,000
1,558
126,000
26,314
26,314410,081410,0810409,9440302,783
12,501
57,42049,5001,070,986
124,720
468,348
24,88462,37066,500283,000
55,00055,00024,00024,000

前年度決算(B)4,452,000
3,762,000
690,000
1,244,557
1,244,557
36,118,000
36,118,000
36,118,000
5,331,495
5,331,495
5,331,495
47,146,052
84,694,170
572,000
33,371,839
26,481,400
6,890,439
8,158,361
3,603,018
2,844,892
28,477,842
21,985,730
6,492,112
7,666,218
201,007101,200
95,64449,72045,924
4,163
4,092,418
142,574
8,624
256,920
156,000
1,920
99,00018,00018,000422,883
409,540
13,343449,719
39,600359,737
19,99390,42085,0401,146,422
144,790502,728
20,307
41,16160,500283,000
55,00055,00019,00019,000

増減(A)-(B)△267,000△187,000△80,000
194,621
194,621
1,671,000
1,671,000
1,671,000
2,378,985
2,378,985
2,378,985
3,977,606△8,051,467△12,000△2,160,168△1,461,180△698,988△1,138,364
467,400△2,802,892△1,647,353△697,940△949,413△758,090△141,651△101,200△53,954△49,720△4,234
13,503△268,191
71,1200△24,362△51,000△362
27,0008,314
8,314△12,802541△13,343△39,775△39,600△56,954△7,492△33,000△35,540△75,436△20,070△34,380
4,577
21,209
6,000
0
0
0
5,000
5,000

備考

勘定科目
01 負担金費用
231 基金組入額
01 しらうめ福祉基金組入額
239 その他の費用
01 その他の費用
02 退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 132 受取利息配当金収益｜ 益 140 その他のサービス活動外収益
ビ
04 雑収益ス活
動外増サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 151 事業区分間繰入金収益別 益 02 公益事業区分繰入金収益増
01 居宅介護支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収益減
02 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ拠点区分繰入金収益の03 地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収益部
04 総合社会福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収益
03 収益事業区分繰入金収益
01 収益事業拠点区分繰入金収益
152 拠点区分間繰入金収益
01 拠点区分間繰入金収益
02 地域福祉事業拠点区分繰入金収益
03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金収益
05 軽費老人ﾎｰﾑｹｱﾊｳｽ松原拠点区分繰入金収益
06 多機能型事業所ｽﾏｲﾗ松原拠点区分繰入金収益
07 障害者福祉ｾﾝﾀｰﾄﾞﾘｰﾏ松原拠点区分繰入金収益

08 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ拠点区分繰入金収益
特別収益計(8)費 253 固定資産売却損・処分損
用 05 車輌運搬具売却損・処分損
262 拠点区分間繰入金費用
01 拠点区分間繰入金費用
02 地域福祉事業拠点区分繰入金費用
03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金費用
04 老人福祉ｾﾝﾀｰ松原会館拠点区分繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)24,00019,166,000
19,166,000
83,08083,08083,08099,854,366△48,730,708
200
302,210302,210

19,00000183,680
183,680
183,680
89,245,275△42,099,223
400
16,62016,6205,000
19,166,000
19,166,000△100,600△100,600△100,600
10,609,091△6,631,485△200
285,590
285,590

302,410

17,020285,3900
302,410△48,428,298
20,507,338
15,503,070
2,417,200
6,642,960
3,500,720
2,942,190
5,004,268
5,004,268
37,485,650
37,485,650
2,817,540
483,360
6,315,680
17,228,190
8,247,080
2,393,800
57,992,988
1
1
7,771,949
7,771,949
6,494,050
1,277,899
0
7,771,950
50,221,038
1,792,740
0
1,792,740△12,709,892△10,917,152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
17,020△42,082,203
13,387,610
13,387,610
3,506,550
2,777,020
4,095,640
3,008,400
0037,876,420
37,876,420
2,951,100
360,480
6,392,880
17,553,400
8,237,070
2,381,490
51,264,030
00120,626,000
120,626,000
5,922,000
0
114,704,000
120,626,000△69,361,970△111,444,173
0△111,444,173△35,135,719△146,579,892
0
52,528,713
52,528,713
81,341,287
0
6,791,000
2,698,200
13,852,087
58,000,000
0
0
0
0
0

0
285,390△6,346,095
7,119,728
2,115,460△1,089,350
3,865,940△594,920△66,210
5,004,268
5,004,268△390,770△390,770△133,560
122,880△77,200△325,210
10,01012,3106,728,958
1
1△112,854,051△112,854,051
572,050
1,277,899△114,704,000△112,854,050
119,583,008
113,236,913
0
113,236,913
22,425,827
135,662,740
0△52,528,713△52,528,713△81,341,287
0△6,791,000△2,698,200△13,852,087△58,000,000
0
0
0
0
0

備考

勘定科目
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)

前年度決算(B)

0
0
0
0
0
0
0
△10,917,152

0
0
0
0
0
0
0
△12,709,892

増減(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
0
1,792,740

備考

第2号第4様式

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 104 経常経費補助金収益｜ 益 02 市区町村補助金収益ビ
03 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収益
ス
03 都道府県社協補助金収益
活02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験学習事業補助金収益
動04 共同募金配分金収益増
01 一般募金配分金収益減
02 歳末たすけあい配分金収益の105 受託金収益部
02 市区町村受託金収益
02 ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収益
07 生活困窮者自立支援事業受託金収益
09 手話通訳者派遣等事業受託金収益
21 その他の市受託金収益
05 都道府県社協受託金収益
02 生活福祉資金貸付事業受託金収益
03 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収益
107 事業収益
03 利用料収益
130 その他の収益
01 その他の収益
01 その他の収益
サービス活動収益計(1)費 202 人件費
用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
06 派遣職員費
08 法定福利費
203 事業費
01 給食費
02 給食材料費
05 保健衛生費
14 消耗器具備品費
01 消耗品費
02 器具備品費
15 保険料
16 賃借料20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
31 諸謝金32 旅費交通費
01 委員等旅費交通費
02 相談員旅費交通費
03 手話通訳者旅費交通費
33 研修研究費
03 手話通訳者研修研究費
34 印刷製本費
36 通信運搬費
37 会議費
38 広報費39 業務委託費
40 手数料
61 雑費（単位：円）
3月末金額(A)17,811,484
9,362,000
9,362,000
260,000
260,000
8,189,484
2,159,095
6,030,389
54,628,212
39,949,972
7,686,000
22,633,000
6,740,000
2,890,972
14,678,240
14,469,000
209,240
121,300
121,300
684,844684,844684,844
73,245,840
50,051,233
18,822,392
14,827,720
3,994,672
4,193,186
1,263,878
16,753,357
2,537,370
6,481,050
6,398,095
141,775
141,775
52,389211,273
211,27301,001,931
5,200
78,85245,21033,6422,774,520
204,540
120,000
66,00018,5403,460
3,460
191,950
124,229
44,265
1,185,162
300,355
36,294
41,900

前年度決算(B)
17,025,662
8,763,000
8,763,000
166,000
166,000
8,096,662
1,849,100
6,247,562
52,853,759
42,987,519
7,696,000
22,508,000
8,190,000
4,593,519
9,866,240
9,657,000
209,240
133,500
133,500
641,253
641,253
641,253
70,654,174
49,092,479
20,539,936
17,481,700
3,058,236
4,923,027
901,057
13,475,469
2,494,800
6,758,190
5,752,725
161,400
161,400
83,424
347,760
112,800
234,960
959,485
5,180
128,225
93,39034,835
1,975,800
157,540
75,00063,00019,54000238,123
174,31430,444
1,439,600
025,14026,290

増減(A)-(B)785,822599,000
599,000
94,00094,00092,822309,995△217,173
1,774,453△3,037,547△10,000
125,000△1,450,000△1,702,547
4,812,000
4,812,000
0△12,200△12,200
43,591
43,591
43,591
2,591,666
958,754△1,717,544△2,653,980
936,436△729,841
362,8213,277,888
42,570△277,140
645,370△19,625△19,625△31,035△136,487
98,473△234,960
42,44620△49,373△48,180△1,193
798,720
47,00045,0003,000△1,0003,460
3,460△46,173△50,085
13,821△254,438
300,355
11,154
15,610

備考勘定科目
204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
02 職員旅費交通費
04 研修研究費
02 職員研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 器具備品費
06 印刷製本費
09 修繕費10 通信運搬費
13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料
21 諸会費31 車輌費01 車輌費222 共同募金配分金事業費
02 歳末たすけあい配分金事業費
01 歳末慰問事業費
02 援護諸費
03 返還金費用
224 助成金費用
01 助成金費用
01 社協支部助成金費用
02 福祉団体助成金費用
03 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金費用
04 一般募金小地域活動助成金費用
05 歳末募金小地域活動助成金費用
225 負担金費用
01 負担金費用
01 負担金費用
232 減価償却費
235 徴収不能引当金繰入
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 04 雑収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 152 拠点区分間繰入金収益別 益 01 拠点区分間繰入金収益増
01 法人本部拠点区分繰入金収益減
特別収益計(8)の 費 262 拠点区分間繰入金費用
部 用 01 拠点区分間繰入金費用
01 法人本部拠点区分繰入金費用
03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)4,503,246
107,256
11,1101,354
1,354
40,01440,014
923,545783,915
139,630
43,965
10,230519,438043,26093,390240,336
2,384,416
44,8242,000
38,108
38,1083,707,986
3,707,986
2,929,238
778,74804,437,120
4,437,120
1,475,720
772,000
200,000
947,800
1,041,600
134,000
134,000
134,000
129,294
184,500
69,545,474
3,700,366
4,300
4,300

5,291,169
130,2663,234
00
28,38628,386
1,134,460
967,884
166,576
147,803
19,0301,370,010
43,30059,42095,260206,676
1,953,670
87,3042,000
10,35010,3504,181,342
3,691,342
2,935,600
755,742490,000
4,945,720
4,945,720
1,488,320
673,000
750,000
976,100
1,058,300
55,00055,00055,00071,862
8,400
69,398,697
1,255,477
00△787,923△23,010
7,876
1,354
1,354
11,628
11,628△210,915△183,969△26,946△103,838△8,800△850,572△43,300△16,160△1,87033,660430,746△42,480
027,75827,758△473,356
16,644△6,362
23,006△490,000△508,600△508,600△12,600
99,000△550,000△28,300△16,700
79,00079,00079,00057,432
176,100
146,777
2,444,889
4,300
4,300

4,300

0

4,300

0
4,300
3,704,666
6,494,050
6,494,050
6,494,050
6,494,050
4,577,540
4,577,540
2,817,540
1,760,000
4,577,540
1,916,510
5,621,176
213,539001,255,477
5,922,000
5,922,000
5,922,000
5,922,000
4,044,100
4,044,100
2,951,100
1,093,000
4,044,100
1,877,900
3,133,377
164,23604,300
2,449,189
572,050
572,050
572,050
572,050
533,440
533,440△133,560
667,000
533,440
38,6102,487,799
49,303

備考勘定科目
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)5,407,637
31,753,545
37,161,182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37,161,182

前年度決算(B)
2,969,141
28,784,404
31,753,545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,753,545

増減(A)-(B)2,438,496
2,969,141
5,407,637
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,407,637

備考

第2号第4様式

高齢者福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 105 受託金収益｜ 益 02 市区町村受託金収益
03 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収益
ビス
08 生活支援体制整備事業受託金収益活111 介護保険事業収益動05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益増
01 事業費収益減
サービス活動収益計(1)の 費 202 人件費
部 用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
08 法定福利費
203 事業費
05 保健衛生費
15 保険料
16 賃借料31 諸謝金36 通信運搬費
37 会議費
38 広報費204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
02 職員旅費交通費
04 研修研究費
02 職員研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
09 修繕費10 通信運搬費
14 手数料
18 租税公課
19 保守料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収
｜ 益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 152 拠点区分間繰入金収益別 益 01 拠点区分間繰入金収益増
01 法人本部拠点区分繰入金収益減
02 地域福祉事業拠点区分繰入金収益の特別収益計(8)部 費 262 拠点区分間繰入金費用（単位：円）
3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考9,952,816
9,952,816
3,411,816
6,541,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
10,952,816
11,438,099
4,148,152
3,187,200
960,952
1,359,891
482,570
4,213,632
1,233,854
328,113
17,261
16,6920
22,5006,051
1,609
264,000
1,377,998
51,516
8,954
600
600
0
0
166,409
166,409
11,000266,4136,930
855,300
10,87613,144,210△2,191,394

8,475,364
8,475,364
3,226,449
5,248,915
600,000
600,000
600,000
9,075,364
8,167,059
2,691,427
2,327,400
364,027
693,78403,834,828
947,020
71,2590
9,570
100
50,000
5,349
6,240
0
1,163,193
46,694
13,376
0
0
8,000
8,000
118,159
118,159
0
222,486
7,302
739,600
7,576
9,401,511△326,147

1,477,452
1,477,452
185,367
1,292,085
400,000
400,000
400,000
1,877,452
3,271,040
1,456,725
859,800
596,925
666,107482,570
378,804
286,834
256,854
17,261
7,122△100△27,500
702△4,631
264,000
214,805
4,822△4,422600
600△8,000△8,00048,25048,25011,00043,927△372
115,700
3,300
3,742,699△1,865,247

0

0

0

0
0
△2,191,394
3,037,899
3,037,899
1,277,899
1,760,000
3,037,899
483,36000△326,147
1,093,000
1,093,000
01,093,000
1,093,000
360,48000△1,865,247
1,944,899
1,944,899
1,277,899
667,000
1,944,899
122,880

勘定科目
01 拠点区分間繰入金費用
01 法人本部拠点区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)用

3月末金額(A)483,360
483,360
483,360
2,554,539
363,1450363,145
76,217439,362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
439,362

前年度決算(B)360,480
360,480
360,480732,520
406,3730406,373△330,156
76,217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76,217

増減(A)-(B)122,880
122,880
122,880
1,822,019△43,2280△43,228
406,373363,145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
363,145

備考

第2号第4様式

老人福祉センター松原会館拠点区分 事業活動計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 104 経常経費補助金収益｜ 益 02 市区町村補助金収益
05 老人福祉ｾﾝﾀｰ松原会館運営事業補助金収益
ビス
107 事業収益
活
03 利用料収益動
サービス活動収益計(1)増 費 202 人件費減 用 05 非常勤職員給与の08 法定福利費部
203 事業費
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
12 水道光熱費
01 電気料金
02 ガス料金03 水道料金14 消耗器具備品費
01 消耗品費
02 器具備品費
15 保険料31 諸謝金37 会議費204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
03 委員等旅費交通費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 器具備品費
06 印刷製本費
09 修繕費10 通信運搬費
13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料20 渉外費232 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 04 雑収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 141 施設整備等補助金収益
別 益 01 施設整備等補助金収益増
152 拠点区分間繰入金収益（単位：円）
3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)7,649,000
7,649,000
7,649,000
640
640
7,649,640
2,203,601
2,198,697
4,904
1,615,114
11,052
13,9501,061,415
1,028,876
7,987
24,552
3,141
3,141
0
27,316
498,000240
2,541,124
18,9402,156
0
0114,175
97,495
16,6800897,050
180,601
943,905
9,680
77,27091,7130203,734
1,900
1,392,425
7,752,264△102,624
48,86048,8609,919,000
9,919,000
9,919,000
009,919,000
13,633
13,500133
1,357,604
2,410
12,900523,269
496,078
13,187
14,004555,835
242,701
313,134
27,600230,000
5,590
10,189,244
00
24,00024,000200,344
106,061
94,28356,9804,278,730
130,023
4,822,591
157,551
113,820
15,39574,000315,8100232,070
11,792,551△1,873,551
50
50△2,270,000△2,270,000△2,270,000
640
640△2,269,360
2,189,968
2,185,197
4,771
257,5108,642
1,050
538,146
532,798△5,200
10,548△552,694△239,560△313,134△284
268,000△5,350△7,648,120
18,9402,156△24,000△24,000△86,169△8,566△77,603△56,980△3,381,680
50,578△3,878,686△147,871△36,550
76,318△74,000△112,076
1,900
1,160,355△4,040,287
1,770,927
48,81048,81048,86050

48,810048,860△53,764000050△1,873,501
34,940,000
34,940,000
114,704,000

048,8101,819,737△34,940,000△34,940,000△114,704,000

備考

勘定科目
01 拠点区分間繰入金収益
01 法人本部拠点区分繰入金収益
特別収益計(8)費 253 固定資産売却損・処分損
用 02 建物売却損・処分損
254 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)255 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)減の部

3月末金額(A)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△53,7640△53,764
57,984,951
57,931,187
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57,931,187

前年度決算(B)

増減(A)-(B)114,704,000
114,704,000
149,644,000
100,492,697
100,492,697△37,373,000
34,940,000
98,059,697
51,584,303
49,710,802
049,710,802
8,274,149
57,984,951
0
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0
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0
57,984,951△114,704,000△114,704,000△149,644,000△100,492,697△100,492,697
37,373,000△34,940,000△98,059,697△51,584,303△49,764,566
0△49,764,566
49,710,802△53,764
0
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0
△53,764

備考

第2号第4様式

軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分 事業活動計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 105 受託金収益｜ 益 06 指定管理料収益
ビ
01 軽費老人ﾎｰﾑ指定管理料収益ス
107 事業収益活
02 参加費収益
動112 老人福祉事業収益増
02 運営事業収益減
01 管理費収益の02 その他の利用料収益部
サービス活動収益計(1)費 202 人件費
用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
08 法定福利費
203 事業費
01 給食費
01 給食費
02 給食材料費
03 医薬品費
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
12 水道光熱費
01 電気料金
02 ガス料金03 水道料金14 消耗器具備品費
01 消耗品費
02 器具備品費
15 保険料
17 教育指導費
01 教育指導費
35 修繕費36 通信運搬費
37 会議費40 手数料204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
02 職員旅費交通費
04 研修研究費
02 職員研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 器具備品費
06 印刷製本費
09 修繕費10 通信運搬費
13 業務委託費
14 手数料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料
232 減価償却費（単位：円）
3月末金額(A)39,752,667
39,752,667
39,752,667
33,00033,00034,295,697
34,295,697
13,462,618
20,833,079
74,081,364
20,910,309
13,256,056
11,356,200
1,899,856
1,973,516
999,652
1,942,440
2,738,645
24,898,507
8,595,554
8,522,280
73,274
3,796
380,211201,90713,507,778
7,154,163
3,627,871
2,725,744
809,404
288,664
520,740
536,959
15,72915,729794,864
12,12036,8853,300
21,902,420
75,363
3,872
900
900
18,00018,000175,959
76,95999,00013,451
182,330
96,317
17,437,518
31,955
298,0025,200
3,563,553
374,700

前年度決算(B)38,567,651
38,567,651
38,567,651
0029,389,338
29,389,338
11,613,889
17,775,449
67,956,989
19,333,868
11,987,774
10,525,200
1,462,574
2,212,016
888,170
1,758,329
2,487,579
20,426,480
7,190,177
7,052,650
137,527
5,117
359,465
55,76010,622,138
5,206,080
2,404,592
3,011,466
664,599
219,539445,060
454,351
29,37429,374
961,665
48,792
27,562
7,480
21,994,742
68,37916,346
0
0
8,000
8,000
152,804
53,80499,00079,000596,365
128,970
16,638,683
37,288633,534
4,800
3,630,573
18,144

増減(A)-(B)1,185,016
1,185,016
1,185,016
33,00033,0004,906,359
4,906,359
1,848,729
3,057,630
6,124,375
1,576,441
1,268,282
831,000
437,282△238,500
111,482
184,111251,066
4,472,027
1,405,377
1,469,630△64,253△1,321
20,746
146,147
2,885,640
1,948,083
1,223,279△285,722
144,805
69,12575,68082,608△13,645△13,645△166,801△36,672
9,323△4,180△92,322
6,984△12,474
900
900
10,00010,00023,155
23,1550△65,549△414,035△32,653
798,835△5,333△335,532
400△67,020
356,556

備考勘定科目
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 02 利用者等外給食収益
ビ
04 雑収益ス
活
動サービス活動外収益計(4)外 費 241 支払利息
増 用 250 その他のサービス活動外費用減
01 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 262 拠点区分間繰入金費用
減 用 01 拠点区分間繰入金費用の01 法人本部拠点区分繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)68,085,936
5,995,428
293,760
87,240206,520

61,773,234
6,183,755
127,009102,795
24,214

6,312,702△188,327
166,751△15,555
182,306

293,760
53,78374,58074,580128,363
165,397
6,160,825

127,0090
61,38061,38061,38065,6296,249,384

166,751
53,783
13,20013,20066,983
99,768△88,55906,315,680
6,315,680
6,315,680
6,315,680△6,315,680△154,8550△154,855
6,759,729
6,604,874
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,604,874

0
6,392,880
6,392,880
6,392,880
6,392,880△6,392,880△143,496
0△143,496
6,903,225
6,759,729
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,759,729

0△77,200△77,200△77,200△77,200
77,200△11,359
0△11,359△143,496△154,855
0
0
0
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0
0
0
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0
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0
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0
0
△154,855

備考

第2号第4様式

多機能型事業所スマイラ松原拠点区分 事業活動計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 105 受託金収益｜ 益 06 指定管理料収益
ビ
02 多機能型事業所指定管理料収益ス
115 就労支援事業収益
活
11 受託加工事業収益
動12 リサイクルフラワー事業収益増
21 パン製造・販売事業収益減
22 製品(商品)販売事業収益の01 売店売上収益部
02 自動販売機収益
03 手数料収益
11 その他の収益
117 障害福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
01 介護給付費収益
03 訓練等給付費収益
06 特定費用収益
07 その他の事業収益
03 受託事業収益（公費）04 受託事業収益（一般）
05 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)費 202 人件費
用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
08 法定福利費
203 事業費
01 給食費
01 給食費
02 給食材料費
03 医薬品費
05 保健衛生費
07 被服費08 教養娯楽費
12 水道光熱費
01 電気料金
02 ガス料金03 水道料金14 消耗器具備品費
01 消耗品費
02 器具備品費
15 保険料
17 教育指導費
01 教育指導費
02 作業指導費
03 職業指導費
04 野外指導費
05 宿泊指導費
06 その他の教育指導費
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
31 諸謝金35 修繕費（単位：円）
3月末金額(A)76,062,229
76,062,229
76,062,229
14,347,422
1,349,428
3,989,122
5,657,208
3,351,664
2,152,557
983,070
192,037
24,00097,744,844
93,269,822
66,912,348
26,357,474
3,886,352
588,670
569,780
5,600
13,290188,154,495
113,206,947
57,151,268
47,746,661
9,404,607
13,054,083
5,464,840
23,145,514
14,391,242
21,963,696
3,724,656
3,697,817
26,83920,984
688,957
171,769
58,438
7,996,641
4,204,962
2,162,959
1,628,720
813,975
630,187
183,788715,057
429,678
283,104
82,501
6,870
34,818
10,635
11,7501,116,112
428,362
687,750
800,000
513,216

前年度決算(B)77,109,699
77,109,699
77,109,699
10,423,045
1,193,760
3,885,844
3,676,460
1,666,981
659,506
975,770
7,705
24,000104,519,085
99,780,646
70,856,363
28,924,283
4,222,309
516,130
493,960
6,300
15,870
192,051,829
121,213,462
57,044,815
47,428,800
9,616,015
12,081,753
5,690,565
30,641,358
15,754,971
20,624,524
4,070,402
4,026,880
43,522
18,870855,543
53,44941,4186,264,745
3,035,764
1,428,774
1,800,207
863,465
612,535
250,930
707,390404,303229,889
96,6786,584
57,996
13,1560
1,003,081
376,068
627,013
633,000
617,133

増減(A)-(B)△1,047,470△1,047,470△1,047,470
3,924,377
155,668
103,278
1,980,748
1,684,683
1,493,051
7,300
184,332
0△6,774,241△6,510,824△3,944,015△2,566,809△335,957
72,54075,820△700△2,580△3,897,334△8,006,515
106,453
317,861△211,408
972,330△225,725△7,495,844△1,363,729
1,339,172△345,746△329,063△16,683
2,114△166,586
118,320
17,0201,731,896
1,169,198
734,185△171,487△49,490
17,652△67,142
7,667
25,37553,215△14,177
286△23,178△2,521
11,750113,031
52,29460,737167,000△103,917

備考勘定科目
36 通信運搬費
38 広報費39 業務委託費
40 手数料204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
02 職員旅費交通費
04 研修研究費
02 職員研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 器具備品費
06 印刷製本費
09 修繕費10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料20 渉外費205 就労支援事業費用
01 就労支援事業販売原価
01 期首製品(商品)棚卸高
02 当期就労支援事業製造原価
03 当期就労支援事業仕入高
04 期末製品(商品)棚卸高
02 就労支援事業販管費
02 利用者工賃
10 消耗品費
12 水道光熱費
15 通信運搬費
19 賃借料
21 租税公課
23 手数料
232 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 01 受入研修費収益
ビ
02 利用者等外給食収益
ス
04 雑収益活
動外サービス活動外収益計(4)増 費 250 その他のサービス活動外費用
減 用 01 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 253 固定資産売却損・処分損
減 用 06 器具及び備品売却損・処分損の262 拠点区分間繰入金費用部
01 拠点区分間繰入金費用
01 法人本部拠点区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)41,762
146,700
4,535,440
190,311
21,899,882
439,300
208,032
15,68815,688165,350
165,350
685,136
363,958
321,178
49,685
164,000
107,801
122,100
16,316,908
147,344
246,880
483,648504,600
2,239,110
4,300
14,293,266
13,216,029
19,486
10,447,445
2,759,166△10,068
1,077,237
736,130
53,317
31,2001,920
4,600
238,600
11,4701,114,268
172,478,059
15,676,436
2,090,379
55,121
1,513,404
521,854

28,594110,000
4,796,348
156,783
20,973,663
463,400
131,714
10,570
10,570145,130
145,130
489,452
295,672
193,780
63,950524,275
115,044
015,384,450
193,712169,270
496,202565,900
2,220,594
0
10,393,379
9,618,367
14,012
8,455,225
1,168,616△19,486
775,012581,915
10,027
31,2001,920
0142,800
7,150
1,054,550
174,259,578
17,792,251
1,722,551
0
1,707,077
15,474

13,16836,700△260,908
33,528926,219△24,100
76,3185,118
5,118
20,22020,220195,684
68,286
127,398△14,265△360,275△7,243
122,100
932,458△46,368
77,610△12,554△61,300
18,5164,300
3,899,887
3,597,662
5,474
1,992,220
1,590,550
9,418
302,225
154,215
43,2900
04,600
95,8004,320
59,718△1,781,519△2,115,815
367,828
55,121△193,673
506,380

2,090,379
1,292,720
1,292,720
1,292,720
797,659
16,474,095

1,722,551
1,435,390
1,435,390
1,435,390
287,161
18,079,412

367,828△142,670△142,670△142,670
510,498△1,605,317

000
17,228,190
17,228,190
17,228,190
17,228,190△17,228,190△754,095
002
2
17,553,400
17,553,400
17,553,400
17,553,402△17,553,402
526,01000△2△2△325,210△325,210△325,210△325,212
325,212△1,280,105
0

備考

勘定科目
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)△754,095
44,086,399
43,332,304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43,332,304

前年度決算(B)
526,010
43,560,389
44,086,399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44,086,399

増減(A)-(B)△1,280,105
526,010△754,095
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△754,095

備考

第2号第4様式

障害者福祉センタードリーマ松原拠点区分 事業活動計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 104 経常経費補助金収益｜ 益 01 都道府県補助金収益
ビ
01 県補助金収益
ス
105 受託金収益
活06 指定管理料収益
動
03 障害者福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料収益増
117 障害福祉サービス等事業収益減
01 自立支援給付費収益の07 計画相談支援給付費収益部
03 障害児相談支援給付費収益
01 障害児相談支援給付費収益
07 その他の事業収益
04 受託事業収益（一般）
05 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)費 202 人件費
用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
08 法定福利費
203 事業費
01 給食費
01 給食費
02 給食材料費
03 医薬品費
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
12 水道光熱費
01 電気料金
02 ガス料金03 水道料金14 消耗器具備品費
01 消耗品費
02 器具備品費
15 保険料
16 賃借料
17 教育指導費
01 教育指導費
06 その他の教育指導費
20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
31 諸謝金35 修繕費36 通信運搬費
204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
02 職員旅費交通費
04 研修研究費
02 職員研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 器具備品費（単位：円）
3月末金額(A)00083,985,054
83,985,054
83,985,054
10,036,670
5,741,612
5,741,612
3,567,008
3,567,008
728,050
725,450
2,600
94,021,724
71,377,674
22,327,644
17,932,200
4,395,444
4,627,510
2,657,035
32,019,335
9,746,150
5,735,510
665,401
642,005
23,396
5,990
110,847
58,4353,130,898
1,658,229
840,884
631,785
310,731
109,211201,520324,690
256,980
6,561
5,061
1,500
642,261
238,425
403,836
33,000149,285
40,431
9,325,041
272,453
42,295
149,204
149,204
63,466
63,466
647,086
221,056
426,030

前年度決算(B)
5,000
5,000
5,000
85,407,461
85,407,461
85,407,461
9,407,135
5,483,561
5,483,561
3,135,324
3,135,324
788,250
782,150
6,100
94,819,596
72,611,450
21,391,047
16,921,181
4,469,866
3,796,863
2,329,918
35,175,451
9,918,171
4,645,439
700,847
674,190
26,657
6,941
174,403
58,0132,462,049
1,206,691
557,347
698,011
97,22897,2280321,734
14,09017,465
17,4650474,324
65,395408,929
32,000265,104
21,241
8,912,310
302,734
51,898131,028
131,028
55,572
55,572371,956
174,176
197,780

増減(A)-(B)△5,000△5,000△5,000△1,422,407△1,422,407△1,422,407
629,535
258,051
258,051
431,684
431,684△60,200△56,700△3,500△797,872△1,233,776
936,597
1,011,019△74,422830,647
327,117△3,156,116△172,021
1,090,071△35,446△32,185△3,261△951△63,556422
668,849
451,538
283,537△66,226
213,503
11,983
201,5202,956
242,890△10,904△12,404
1,500
167,937
173,030△5,0931,000△115,819
19,190412,731△30,281△9,603
18,176
18,176
7,894
7,894
275,130
46,880228,250

備考勘定科目
06 印刷製本費
09 修繕費10 通信運搬費
13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料20 渉外費31 車輌費01 車輌費232 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 01 受入研修費収益
ビ
02 利用者等外給食収益
ス
04 雑収益活
動外サービス活動外収益計(4)増 費 250 その他のサービス活動外費用
減 用 01 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 253 固定資産売却損・処分損
減 用 06 器具及び備品売却損・処分損の262 拠点区分間繰入金費用部
01 拠点区分間繰入金費用
01 法人本部拠点区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)40,604
116,520
612,8625,810,895
49,597
143,420
220,596
109,125
1,036,578
0
10,34010,34044,87486,483,099
7,538,625
1,377,854
35,0001,072,750
270,104

39,088
243,925
608,453
5,521,223
85,508131,020
225,033
112,500
1,022,572
1,000
8,800
8,800
68,80586,238,004
8,581,592
1,087,170
10,0001,051,370
25,8001,516△127,405
4,409
289,672△35,911
12,400△4,437△3,37514,006△1,0001,540
1,540△23,931245,095△1,042,967
290,684
25,00021,380244,304

1,377,854
917,400
917,400
917,400
460,454
7,999,079

1,087,170
877,470
877,470
877,470
209,700
8,791,292

290,684
39,93039,93039,930250,754△792,21301
18,247,080
8,247,080
8,247,080
8,247,081△8,247,081△248,002
0△248,002
10,565,793
10,317,791
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,317,791

000
8,237,070
8,237,070
8,237,070
8,237,070△8,237,070
554,2220554,222
10,011,571
10,565,793
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,565,793

01
1
10,01010,01010,01010,011△10,011△802,2240△802,224
554,222△248,002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△248,002

備考

第2号第4様式

ホームヘルパーステーション拠点区分 事業活動計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 104 経常経費補助金収益｜ 益 01 都道府県補助金収益
ビ
01 県補助金収益
ス
105 受託金収益
活02 市区町村受託金収益動04 24時間在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収益増
111 介護保険事業収益減
02 居宅介護料収益の01 （介護報酬収益）部
01 介護報酬収益
02 （利用者負担金収益）
01 介護負担金収益(公費)02 介護負担金収益(一般)05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益
01 事業費収益
02 事業負担金収益（公費）03 事業負担金収益（一般）06 利用者等利用料収益
09 その他の利用料収益
08 (保険等査定減)
117 障害福祉サービス等事業収益
01 自立支援給付費収益
01 介護給付費収益
04 利用者負担金収益
06 特定費用収益
07 その他の事業収益
01 補助金事業収益（公費）02 補助金事業収益（一般）
サービス活動収益計(1)費 202 人件費
用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
08 法定福利費
203 事業費
05 保健衛生費
14 消耗器具備品費
01 消耗品費
15 保険料
16 賃借料20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
36 通信運搬費
61 雑費
204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
02 職員旅費交通費
04 研修研究費
02 職員研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 器具備品費（単位：円）
3月末金額(A)50,00050,00050,00041,321,000
41,321,000
41,321,000
11,458,837
7,785,816
6,710,286
6,710,286
1,075,530
260,068
815,462
3,673,021
3,125,784
244,722302,5150006,419,352
5,285,522
5,285,522
95,926
9,100
1,028,804
1,026,046
2,758
59,249,189
51,186,691
7,659,475
5,985,600
1,673,875
4,057,913
824,226
32,435,937
6,209,140
828,710
48,988144,953
144,953
123,518
233,700
68,0085,280
62,728
188,494
21,0492,077,117
303,479
161,403
200
200
23,00023,000171,360
146,898
24,462

前年度決算(B)00042,371,000
42,371,000
42,371,000
15,460,151
11,160,108
9,717,664
9,717,664
1,442,444
272,337
1,170,107
4,311,783
3,848,093
98,456365,234
936
936△12,676
9,599,747
8,500,478
8,500,478
103,952
9,416
985,901
983,142
2,759
67,430,898
56,904,145
8,285,089
6,590,200
1,694,889
4,178,652
802,289
37,113,980
6,524,135
847,129
62,942
102,487
102,487
123,110
238,750
139,047
70,75968,288
158,793
22,0002,185,134
375,433
134,8050014,50014,500131,31787,97743,340

増減(A)-(B)50,00050,00050,000△1,050,000△1,050,000△1,050,000△4,001,314△3,374,292△3,007,378△3,007,378△366,914△12,269△354,645△638,762△722,309
146,266△62,719△936△936
12,676△3,180,395△3,214,956△3,214,956△8,026△316
42,90342,904△1△8,181,709△5,717,454△625,614△604,600△21,014△120,739
21,937△4,678,043△314,995△18,419△13,954
42,46642,466408△5,050△71,039△65,479△5,56029,701△951△108,017△71,954
26,598
200
200
8,500
8,500
40,04358,921△18,878

備考勘定科目
06 印刷製本費
09 修繕費10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
14 手数料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料
21 諸会費31 車輌費01 車輌費232 減価償却費
233 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 02 利用者等外給食収益
ビ
04 雑収益ス活
動外サービス活動外収益計(4)増 費 250 その他のサービス活動外費用
減 用 01 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 160 その他の特別収益
別 益 02 賞与引当金戻入益
増
特別収益計(8)減 費 262 拠点区分間繰入金費用の 用 01 拠点区分間繰入金費用部
01 法人本部拠点区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)57,6300358,709
122,100
0
68,193547,968
137,900
43,1956,000
75,98075,980152,103△152,103
54,092,518
5,156,671
1,637,265
1,615,845
21,42063,37423,540398,186
123,750
58,592
145,171
550,855
129,500
18,451
6,000
11,66011,660152,103△152,103
59,936,408
7,494,490
1,423,730
1,423,730
0△5,744△23,540△39,477△1,650△58,592△76,978△2,8878,400
24,744064,32064,32000△5,843,890△2,337,819
213,535
192,115
21,4201,637,265
1,385,010
1,385,010
1,385,010
252,255
5,408,926
754,478
754,478
754,478
2,393,800
2,393,800
2,393,800
2,393,800△1,639,322
3,769,604
0
3,769,604
53,711,683
57,481,287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57,481,287

1,423,730
1,295,910
1,295,910
1,295,910
127,820
7,622,310
0002,381,490
2,381,490
2,381,490
2,381,490△2,381,490
5,240,820
05,240,820
48,470,863
53,711,683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53,711,683

213,535
89,10089,10089,100124,435△2,213,384
754,478
754,478
754,478
12,31012,31012,31012,310742,168△1,471,216
0△1,471,216
5,240,820
3,769,604
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,769,604

備考

第2号第4様式

居宅介護支援センター拠点区分 事業活動計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 104 経常経費補助金収益｜ 益 01 都道府県補助金収益
ビ
01 県補助金収益ス
111 介護保険事業収益
活
04 居宅介護支援介護料収益
動01 居宅介護支援介護料収益増
07 その他の事業収益減
03 受託事業収益（公費）のサービス活動収益計(1)
部 費 202 人件費
用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
08 法定福利費
203 事業費
05 保健衛生費
15 保険料36 通信運搬費
61 雑費
204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
03 旅費交通費
02 職員旅費交通費
04 研修研究費
02 職員研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
06 印刷製本費
09 修繕費10 通信運搬費
13 業務委託費
14 手数料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料31 車輌費01 車輌費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 01 受入研修費収益
ビ
04 雑収益ス活
動外増サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 261 事業区分間繰入金費用（単位：円）
3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)50,00050,00050,00035,430,755
33,547,823
33,547,823
1,882,932
1,882,932
35,480,755
30,347,646
3,534,216
3,062,400
471,816
442,983
223,924
21,955,731
4,190,792
152,712
15,46061,75962,49313,0001,907,124
99,781
48,466336
336
92,00092,00095,67095,67019,8400
185,835
025,122
1,141,440
105,600
43,13449,90049,90032,407,482
3,073,273
12,00012,000000037,837,883
36,327,306
36,327,306
1,510,577
1,510,577
37,837,883
30,273,417
3,534,216
3,062,400
471,816457,586
199,584
21,977,933
4,104,098
201,867
57,632
61,55576,6806,000
1,912,396
98,963
43,846546
546
70,50070,50074,87574,875
21,771
11,770195,608
38,46929,216
1,141,692
82,40029,81072,93072,93032,387,680
5,450,203
1,500
0
1,500

50,00050,00050,000△2,407,128△2,779,483△2,779,483
372,355
372,355△2,357,128
74,229000△14,603
24,340△22,20286,694△49,155△42,172204△14,187
7,000△5,272
818
4,620
△210
△210
21,50021,50020,795
20,795△1,931△11,770△9,773△38,469△4,094△252
23,20013,324△23,030△23,030
19,802△2,376,930
10,50012,000△1,50012,0001,500

10,5000
12,0003,085,273

0
1,500
5,451,703

0
10,500△2,366,430

02,417,200

03,506,5500△1,089,350

備考

勘定科目
01 社会福祉事業区分繰入金費用
01 法人本部拠点区分繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)
減 用の部

3月末金額(A)2,417,200
2,417,200
2,417,200△2,417,200
668,0730
668,073
28,526,317
29,194,390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29,194,390

前年度決算(B)3,506,550
3,506,550
3,506,550△3,506,550
1,945,153
0
1,945,153
26,581,164
28,526,317
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,526,317

増減(A)-(B)△1,089,350△1,089,350△1,089,350
1,089,350△1,277,080
0△1,277,080
1,945,153
668,073
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
668,073

備考

第2号第4様式

訪問看護ステーション拠点区分 事業活動計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 104 経常経費補助金収益｜ 益 01 都道府県補助金収益
ビ
01 県補助金収益ス
111 介護保険事業収益
活
02 居宅介護料収益
動01 （介護報酬収益）増
01 介護報酬収益減
02 介護予防報酬収益の02 （利用者負担金収益）
部
01 介護負担金収益(公費)02 介護負担金収益(一般)03 介護予防負担金収益(公費)04 介護予防負担金収益(一般)06 利用者等利用料収益
09 その他の利用料収益
119 医療事業収益
07 訪問看護療養費収益（一般）
08 訪問看護利用料収益
01 訪問看護基本利用料収益
02 訪問看護その他の利用料収益
サービス活動収益計(1)費 202 人件費
用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
08 法定福利費
203 事業費
04 診療・療養等材料費
05 保健衛生費
14 消耗器具備品費
01 消耗品費
02 器具備品費
15 保険料
16 賃借料20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
36 通信運搬費
61 雑費
204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
04 研修研究費
02 職員研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 器具備品費
06 印刷製本費
09 修繕費10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料（単位：円）
3月末金額(A)50,00050,00050,00035,936,981
35,852,865
31,875,968
28,632,971
3,242,997
3,976,897
326,104
3,183,536
78,609388,648
84,116
84,116
16,919,948
16,143,956
775,992
501,792
274,200
52,906,929
45,447,044
9,020,148
7,169,800
1,850,348
1,798,977
1,586,309
27,411,229
5,630,381
772,60970,629111,574
115,11145,261
69,85071,75919,030106,435
61,52044,915
266,071
12,0002,572,670
161,751
100,594
40,66040,660384,245
186,245
198,000
62,1800134,861
72,6003,080
614,882
59,640734,412

前年度決算(B)
254,000
254,000
254,000
46,771,024
46,711,024
41,551,246
38,714,309
2,836,937
5,159,778
591,838
4,167,951
21,665378,32460,00060,00022,914,944
21,879,085
1,035,859
698,559
337,300
69,939,968
58,709,248
11,947,025
10,032,900
1,914,125
1,736,459
1,037,829
35,875,186
8,112,749
1,110,927
247,927
114,441
166,419
43,095
123,324
71,555
15,720212,203113,280
98,923
265,584
17,0782,395,246
225,227
105,334
24,00024,000540,050
269,263
270,787
71,458
11,770144,594
0
56,81663,92598,040734,664

増減(A)-(B)△204,000△204,000△204,000△10,834,043△10,858,159△9,675,278△10,081,338
406,060△1,182,881△265,734△984,415
56,944
10,324
24,11624,116△5,994,996△5,735,129△259,867△196,767△63,100△17,033,039△13,262,204△2,926,877△2,863,100△63,777
62,518548,480△8,463,957△2,482,368△338,318△177,298△2,867△51,308
2,166△53,474204
3,310△105,768△51,760△54,008487△5,078
177,424△63,476△4,74016,66016,660△155,805△83,018△72,787△9,278△11,770△9,73372,600△53,736
550,957△38,400
△252

備考

勘定科目
18 租税公課
19 保守料
21 諸会費31 車輌費01 車輌費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 01 受入研修費収益
ビ
04 雑収益ス活
動外増サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 261 事業区分間繰入金費用
減 用 01 社会福祉事業区分繰入金費用の01 法人本部拠点区分繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)48,70076,50560,00018,56018,56048,792,323
4,114,606
475,893
210,000
265,893

103,900
47,41060,000108,058
108,058
62,215,421
7,724,547
237,000
237,000
0△55,200
29,095
0△89,498△89,498△13,423,098△3,609,941
238,893△27,000
265,893475,893

237,000

238,8930475,893
4,590,499

0
237,000
7,961,547

0
238,893△3,371,048

0
6,642,960
6,642,960
6,642,960
6,642,960△6,642,960△2,052,461
0△2,052,461
45,324,910
43,272,449
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43,272,449

0
2,777,020
2,777,020
2,777,020
2,777,020△2,777,020
5,184,527
05,184,527
40,140,383
45,324,910
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45,324,910

0
3,865,940
3,865,940
3,865,940
3,865,940△3,865,940△7,236,988
0△7,236,988
5,184,527△2,052,461
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△2,052,461

備考

第2号第4様式

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 105 受託金収益｜ 益 02 市区町村受託金収益
ビ
05 地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収益ス
111 介護保険事業収益
活
04 居宅介護支援介護料収益動02 介護予防支援介護料収益増
05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益減
01 事業費収益の07 その他の事業収益部
05 その他の事業収益
サービス活動収益計(1)費 202 人件費
用 02 職員給料
01 職員俸給
02 職員諸手当
03 職員賞与
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
08 法定福利費
203 事業費
01 給食費
02 給食材料費
05 保健衛生費
12 水道光熱費
01 電気料金
02 ガス料金03 水道料金14 消耗器具備品費
01 消耗品費
15 保険料
16 賃借料20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
31 諸謝金36 通信運搬費
38 広報費39 業務委託費
204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
04 研修研究費
02 職員研修研究費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 器具備品費
06 印刷製本費
09 修繕費10 通信運搬費
12 広報費13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料31 車輌費01 車輌費（単位：円）
3月末金額(A)30,381,000
30,381,000
30,381,000
13,988,552
7,793,727
7,793,727
6,190,425
6,190,425
4,400
4,400
44,369,552
28,148,593
7,591,576
6,435,301
1,156,275
1,796,229
931,246
13,935,722
3,893,820
8,073,09800
117,014315,025
166,850
84,60763,568372,603372,603
30,0771,800
58,01048,9509,060
6,000
63,78628,8297,079,954
2,626,386
89,08834,617136,000
136,000
432,125
392,31739,80825,581
7,480
394,491
72,600252,852
17,862
29,080309,566
569,600
201,32254,122
54,122

前年度決算(B)41,490,000
41,490,000
41,490,000
13,599,268
7,286,554
7,286,554
6,312,714
6,312,714
0055,089,268
34,968,098
12,525,826
10,636,800
1,889,026
3,038,023
475,729
13,914,234
5,014,286
7,969,575
124,269
124,269
192,627
247,721
121,415
56,07570,231
332,194
332,194
26,866400
148,552
122,573
25,979054,825
14,127
6,827,994
2,864,783
108,793
44,154
156,200
156,200
449,643
397,162
52,481
40,2760442,2880293,963
39,472
48,930292,318
477,147
400,385
71,214
71,214

増減(A)-(B)△11,109,000△11,109,000△11,109,000
389,284
507,173
507,173△122,289△122,289
4,400
4,400
△10,719,716△6,819,505△4,934,250△4,201,499△732,751△1,241,794
455,517
21,488△1,120,466
103,523△124,269△124,269△75,61367,30445,43528,532△6,66340,40940,4093,211
1,400△90,542△73,623△16,919
6,000
8,961
14,702251,960△238,397△19,705△9,537△20,200△20,200△17,518△4,845△12,673△14,695
7,480△47,797
72,600△41,111△21,610△19,850
17,24892,453△199,063△17,092△17,092

備考勘定科目
232 減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 01 受入研修費収益
ビ
04 雑収益ス活
動外増サービス活動外収益計(4)減 費 241 支払利息の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 261 事業区分間繰入金費用
減 用 01 社会福祉事業区分繰入金費用の01 法人本部拠点区分繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)776,017
39,624,094
4,745,458
662,754
30,000632,754045,802,456
9,286,812
27,80024,0003,800

776,017△6,178,362△4,541,354
634,9546,000
628,954662,754
50,16250,162
612,592
5,358,050

27,8000027,8009,314,612

634,954
50,16250,162584,792△3,956,562

03,500,720
3,500,720
3,500,720
3,500,720△3,500,720
1,857,330
560,868
1,296,462
17,809,432
19,105,894
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,105,894

0
4,095,640
4,095,640
4,095,640
4,095,640△4,095,640
5,218,972
527,582
4,691,390
13,118,042
17,809,432
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,809,432

0△594,920△594,920△594,920△594,920
594,920△3,361,642
33,286△3,394,928
4,691,390
1,296,462
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,296,462

備考

第2号第4様式

総合社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 105 受託金収益｜ 益 02 市区町村受託金収益
06 総合社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収益
ビス
サービス活動収益計(1)
活 費 202 人件費
動 用 02 職員給料増
01 職員俸給
減
02 職員諸手当の03 職員賞与
部
04 賞与引当金繰入05 非常勤職員給与
08 法定福利費
203 事業費
05 保健衛生費
08 教養娯楽費
12 水道光熱費
01 電気料金
02 ガス料金03 水道料金
15 保険料20 車輌費01 車輌費02 車輌燃料費
38 広報費204 事務費
01 福利厚生費
02 職員被服費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
02 器具備品費
06 印刷製本費
09 修繕費10 通信運搬費
13 業務委託費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
19 保守料
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 04 雑収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 261 事業区分間繰入金費用
減 用 01 社会福祉事業区分繰入金費用の01 法人本部拠点区分繰入金費用（単位：円）
3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)28,043,000
28,043,000
28,043,000
28,043,000
6,268,049
3,822,461
2,690,400
1,132,061
712,433
447,496449,280
836,379
5,795,736
108,200
48,4004,943,246
2,618,084
1,327,649
997,51361,759105,845
43,12062,725528,286
10,924,057
26,523
1,078
655,104
621,224
33,88016,1501,668,442
299,297
4,562,960
64,68053,270535,884
1,339,400
1,701,269
22,987,842
5,055,158
115,020
115,020

27,756,000
27,756,000
27,756,000
27,756,000
6,226,609
3,874,098
2,852,100
1,021,998
767,766
359,045
351,270
874,430
4,677,244
101,200
48,4003,887,249
1,905,191
879,987
1,102,071
61,55568,000068,000510,840
11,578,531
34,694
1,078
660,587
618,787
41,80024,4292,374,225
311,172
4,682,549
66,99034,170559,848
963,276
1,865,513
22,482,384
5,273,61600287,000
287,000
287,000
287,000
41,440△51,637△161,700
110,063△55,333
88,451
98,010△38,051
1,118,492
7,000
01,055,997
712,893447,662△104,558
204
37,845
43,120△5,275
17,446△654,474△8,171
0△5,4832,437△7,920△8,279△705,783△11,875△119,589△2,31019,100△23,964
376,124△164,244
505,458△218,458
115,020
115,020

115,0200

115,0200
115,020
5,170,178

005,273,6160
115,020△103,438

02,942,190
2,942,190
2,942,190

0
3,008,400
3,008,400
3,008,400

0△66,210△66,210△66,210

備考勘定科目
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額
部 04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)部

3月末金額(A)2,942,190△2,942,190
2,227,988
350,993
1,876,995
8,943,619
10,820,614
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,820,614

前年度決算(B)
3,008,400△3,008,400
2,265,216
445,582
1,819,634
7,123,985
8,943,619
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,943,619

増減(A)-(B)△66,210
66,210△37,228△94,589
57,361
1,819,634
1,876,995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,876,995

備考

第2号第4様式

収益事業拠点区分 事業活動計算書(自) 令和４年４月１日 (至) 令和５年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
サ 収 107 事業収益
｜ 益 01 売上高
ビ
01 売店売上収益ス
02 自動販売機収益活07 手数料収益動
サービス活動収益計(1)増 費 201 売上原価
減 用 01 期首商品棚卸高の02 当期商品仕入高部
03 期末商品棚卸高
202 人件費
05 非常勤職員給与
08 法定福利費
204 事務費
01 福利厚生費
05 事務消耗品費
01 消耗品費
09 修繕費10 通信運搬費
14 手数料
15 保険料
16 賃借料
18 租税公課
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 140 その他のサービス活動外収益｜ 益 04 雑収益
ビ
ス
活
動
外
増
サービス活動外収益計(4)減 費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 261 事業区分間繰入金費用
減 用 01 社会福祉事業区分繰入金費用の01 法人本部拠点区分繰入金費用部
270 その他の特別損失
01 棚卸資産廃棄損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活 161 基本金取崩額(16)動 162 基金取崩額(17)増 01 しらうめ福祉基金取崩額
減 165 その他の積立金取崩額(18)差 01 人件費積立金取崩額
額 02 修繕積立金取崩額の 03 備品等購入積立金取崩額（単位：円）
3月末金額(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)143,550
143,550
35,470108,0800143,550
66,085
202,8970△136,81200012,900
0
0
0
0
0
0
0
0
12,90078,98564,565006,412,525
6,186,481
5,732,650
453,831226,044
6,412,525
5,092,363
880,508
4,414,752△202,897
2,319,868
2,314,832
5,036
841,068
19,3904,137
4,137
176,000
41,76016,071
7,210
420,000
156,500
8,253,299△1,840,774
67,224
67,224△6,268,975△6,042,931△5,697,180△345,751△226,044△6,268,975△5,026,278△677,611△4,414,752
66,085△2,319,868△2,314,832△5,036△828,168△19,390△4,137△4,137△176,000△41,760△16,071△7,210△420,000△143,600△8,174,314
1,905,339△67,224△67,224

0

67,224△67,2240064,565067,224△1,773,550

0△67,224
1,838,115

0
5,004,268
5,004,268
5,004,268
136,812
136,8125,141,080△5,141,080△5,076,515
0△5,076,515
5,076,515
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
△1,773,550
0△1,773,550
6,850,065
5,076,515
0
0
0
0
0
0
0

0
5,004,268
5,004,268
5,004,268
136,812
136,8125,141,080△5,141,080△3,302,965
0△3,302,965△1,773,550△5,076,515
0
0
0
0
0
0
0

備考

部

勘定科目
04 減価償却特別積立金取崩額
05 事業設立準備積立金取崩額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金取崩額
07 工賃変動積立金取崩額
08 設備等整備積立金取崩額
271 その他の積立金積立額(19)01 人件費積立金積立額
02 修繕積立金積立額
03 備品等購入積立金積立額
04 減価償却特別積立金積立額
05 事業設立準備積立金積立額
06 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業積立金積立額
07 工賃変動積立金積立額
08 設備等整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)

3月末金額(A)

前年度決算(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,076,515

増減(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△5,076,515

備考