法人全体

資金収支当初予算書
平成31年4月

法人： 社会福祉法人

市川市社会福祉協議会

1 /8（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額

当初予算額

増減18,505,000
1,400,000
17,105,000
6,460,000
6,460,000
4,500,000
1,960,000
99,220,000
153,000
153,000
72,579,000
37,000,000
6,514,000
675,00006,400,000
8,040,000
11,514,000
900,000
1,536,000
120,000
120,000
26,368,000
10,718,000
15,000,000
650,000
1,489,261,000
1,472,388,000
16,298,000
1,434,440,000
21,650,000
16,873,000
1,487,000
15,000229,000
9,645,000
5,497,000
2,084,000
2,084,000
1,055,000
1,029,000
24,704,000
145,000
4,080,000
1,792,000△95,000△100,000
5,000△5,370,000△5,370,000△5,600,000
230,000△745,000
00△729,0000△214,000
144,000△1,146,0000251,000
194,000
0
42,00060,00060,000△76,000△76,000
00
189,410,000
189,744,000△17,000
188,667,000
1,094,000△334,000
73,000000△407,000
127,000
127,000△470,000
597,000
3,841,000
0898,000
431,000＞＞

会費収入
法人会費収入一般会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入
市補助金収入福祉活動専門員補助金収入
民生委員活動補助金収入
保護司活動補助金収入
福祉団体助成金収入
運営費補助金収入
福祉サービス補助金収入
相談員人件費補助金収入
拠点事務経費補助金収入
サロン事業補助金収入
県社協補助金収入
交通遺児援護金補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
歳末たすけあい剰余金収入
受託金収入
市受託金収入コミュニティワーカー受託金収入
保育クラブ受託金収入
後見相談受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金受託金収入
高障資金受託金収入
臨時つなぎ資金受託金収入
相談員人件費受託金収入
福祉サービス受託金収入
貸付事業収入償還金収入
現年度償還金収入
過年度償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入

18,600,000
1,500,000
17,100,000
11,830,000
11,830,000
10,100,000
1,730,000
99,965,000
153,000
153,000
73,308,000
37,000,000
6,728,000
531,000
1,146,000
6,400,000
7,789,000
11,320,000
900,000
1,494,00060,000
60,00026,444,000
10,794,000
15,000,000
650,000
1,299,851,000
1,282,644,000
16,315,000
1,245,773,000
20,556,000
17,207,000
1,414,000
15,000229,000
9,645,000
5,904,000
1,957,000
1,957,000
1,525,000
432,000
20,863,000
145,000
3,182,000
1,361,000

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
平成31年4月

法人： 社会福祉法人

市川市社会福祉協議会

2 /8（単位：円）勘 定 科 目
生保利用料収入
後見報酬等収入
収益事業収入会報広告収入自動販売機手数料収入
点字名刺手数料収入
高齢疑似体験手数料収入
てるぼグッズ販売収入
遺言・誕生ノート販売収入
入れ歯リサイクル収入
その他販売収入
受取利息配当金収入
基本運用財産利息収入
一般運用財産利息収入
ふれあい基金（交通遺児）利息収入
ふれあい基金（高齢障害者）利息収入ふれあい基金（ばら）利息収入
福祉大会準備積立金利息収入
福祉事業調整積立金利息収入
災害支援基金積立金利息収入
職員自主研修助成基金利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

前年度予算額

当初予算額

増減

1,821,000
2,288,000
15,248,000
180,000
14,182,000
90,00050,000203,000
103,000
100,000
340,000
306,000
1,000
7,000
18,000101,000
1,000
1,000
75,000101,000
1,000
1,955,000
1,955,000
1,955,000
1,455,327,000

2,288,000
4,000,000
16,479,000
180,000
15,481,000
90,00050,00066,000175,000
80,000357,000
377,000
2,000
7,000
59,000101,000
1,000
1,000
104,000
101,000
1,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,641,611,000

467,000
1,712,000
1,231,000
01,299,000
00△137,000
72,000△20,000
17,00071,0001,000
041,000000
29,00000△955,000△955,000△955,000
186,284,000

1,289,342,000
6,450,000
4,800,000
1,600,000
50,00095,414,000
75,562,000
7,540,000
1,878,000
1,620,000
1,766,000
3,610,000
2,994,000
444,000
32,835,000
19,252,000
13,583,000
49,771,000
37,523,000
2,130,000
420,000

1,469,265,000
6,550,000
4,860,000
1,640,000
50,000103,877,000
82,103,000
7,668,000
1,950,000
1,620,000
1,867,000
5,207,000
2,994,000
468,000
35,149,000
20,601,000
14,548,000
50,484,000
37,628,000
2,036,000
1,020,000

179,923,000
100,000
60,00040,00008,463,000
6,541,000
128,000
72,0000101,000
1,597,000
0
24,0002,314,000
1,349,000
965,000
713,000
105,000△94,000
600,000＞

人件費支出
役員報酬支出
役員報酬
期末手当
通勤手当
職員給料支出
給料
地域手当
扶養手当
住宅手当
通勤手当
時間外手当
管理職手当
資格手当
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
臨時職員賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
平成31年4月

法人： 社会福祉法人

市川市社会福祉協議会

3 /8（単位：円）勘 定 科 目
資格手当
期末手当
勤勉手当
非常勤職員賃金支出
賃金
通勤手当時間外手当
資格手当
保育支援員給料支出
給料
通勤手当
時間外手当
補助支援員賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
コーディネーター賃金支出
賃金
通勤手当
時間外
生活支援員賃金支出
賃金
役員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
臨時職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料

前年度予算額132,000
5,641,000
3,925,000
6,383,000
6,326,000
045,00012,000708,465,000
620,687,000
18,360,000
69,418,000
237,236,000
231,985,000
2,237,000
3,014,000
5,152,000
4,226,000
128,000
798,000
2,831,000
2,831,000
996,000
444,000
240,000
40,00012,000147,000
80,00014,0004,000
15,00020,858,000
9,004,000
4,890,000
648,000
213,000
2,908,000
1,588,000
225,000
71,000423,000
888,000
6,514,000
2,839,000
1,548,000
239,000

当初予算額
120,000
5,910,000
3,770,000
7,115,000
6,460,000
223,000
396,000
36,000824,698,000
728,647,000
19,656,000
76,395,000
269,590,000
263,960,000
3,130,000
2,500,000
5,063,000
4,675,000
115,000
273,000
2,837,000
2,837,000
991,000
444,000
240,000
38,00011,000146,000
79,00013,0005,000
15,00021,598,000
9,221,000
4,984,000
676,000
294,000
3,161,000
1,708,000
234,000
101,000
407,000
812,000
6,914,000
3,015,000
1,643,000
248,000

増減△12,000
269,000△155,000
732,000
134,000
223,000
351,000
24,000116,233,000
107,960,000
1,296,000
6,977,000
32,354,000
31,975,000
893,000△514,000△89,000
449,000△13,000△525,000
6,000
6,000
△5,00000△2,000△1,000△1,000△1,000△1,0001,000
0740,000
217,000
94,00028,00081,000253,000
120,000
9,000
30,000△16,000△76,000
400,000
176,000
95,000
9,000

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
平成31年4月

法人： 社会福祉法人

市川市社会福祉協議会

4 /

8（単位：円）勘 定 科 目児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
非常勤職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
保育支援員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
補助支援員法定福利費
労災保険料
コーディネーター法定福利費
労災保険料
生活支援員法定福利費
労災保険料
事業費支出
諸謝金
諸謝金
保育諸謝金
費用弁償費（事業）
地域ケア相談員費用弁償費（事業）その他費用弁償費（事業）旅費交通費（事業）
役員旅費交通費（事業）
職員旅費交通費（事業）
臨時職員旅費交通費（事業）
非常勤職員旅費交通費（事業）
保育支援員旅費交通費（事業）補助支援員旅費交通費（事業）
生活支援員旅費交通費（事業）その他旅費交通費（事業）
研修費(事業)
職員研修費(事業)
保育支援員研修費(事業)
ボランティア研修費(事業)前年度予算額58,000834,000
457,000
70,00018,000151,000
300,000
1,099,000
639,000
346,000
35,00016,00021,00042,000114,614,000
66,198,000
35,716,000
4,559,000
1,689,000
2,151,000
4,301,000
699,000
699,000
16,00016,0009,000
9,000
133,178,000
3,554,000
1,239,000
2,315,000
15,232,000
11,320,000
3,912,000
1,023,000
4,000
234,000
40,0006,000
568,000
144,000
3,000
24,0001,917,000
60,000970,000
36,000

当初予算額
70,000894,000
487,000
74,00021,000155,000
307,000
1,122,000
651,000
352,000
34,00021,00021,00043,000132,456,000
75,418,000
40,759,000
6,470,000
2,390,000
2,473,000
4,946,000
797,000
797,000
15,00015,0009,000
9,000
144,374,000
4,650,000
2,320,000
2,330,000
15,516,000
11,514,000
4,002,000
1,015,000
4,000
152,000
45,0006,000
638,000
161,000
3,000
6,000
1,582,000
40,000572,000
36,000

増減
12,00060,00030,000
4,000
3,000
4,000
7,000
23,00012,0006,000△1,000
5,000
0
1,000
17,842,000
9,220,000
5,043,000
1,911,000
701,000
322,000
645,000
98,00098,000△1,000△1,00000
11,196,000
1,096,000
1,081,000
15,000284,000
194,000
90,000△8,0000△82,000
5,000
070,00017,0000△18,000△335,000△20,000△398,000
0

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
平成31年4月

法人： 社会福祉法人

市川市社会福祉協議会

5 /

8（単位：円）勘 定 科 目その他研修費(事業)
光熱水費(事業)
電気料(事業)
水道料(事業)
下水道料(事業)
ガス料(事業)
燃料費(事業)
ガソリン料(事業)
その他燃料(事業)消耗品費(事業)
事務機器消耗品(事業)
用紙(事業)
事務用品(事業)
図書及び定期刊行物(事業)その他消耗品(事業)
保育クラブ消耗品
器具什器費(事業)
印刷製本費(事業)
封筒印刷費(事業)
その他印刷費(事業)
修繕費(事業)
修繕費(事業)
保育修繕費(事業)
通信運搬費(事業)
電話料(事業)
切手(事業)
葉書(事業)
その他通信運搬費(事業)
保育電話料(事業)
会議費(事業)
広報費(事業)
業務委託費(事業)業務委託費（事業）
保育業務委託費（事業）
手数料(事業)
コピー保守料(事業)振込手数料(事業)貸付指導実費弁償費(事業)
その他手数料(事業)
損害保険料(事業)
損害保険料（事業）
保育損害保険料（事業）
賃借料(事業)
賃借料（事業）
保育賃借料（事業）
車両費(事業)
車検料(事業)

前年度予算額851,000
9,191,000
7,167,000
863,000
367,000
794,000
552,000
525,000
27,00028,105,000
1,442,000
469,000
315,000
73,000486,000
25,320,000
200,000
889,000
631,000
258,000
17,302,000
200,000
17,102,000
11,197,000
1,560,000
518,000
63,000550,000
8,506,000
316,000
5,195,000
6,941,000
3,219,000
3,722,000
1,057,000
96,00091,000733,000
137,000
6,309,000
1,846,000
4,463,000
5,236,000
4,472,000
764,000
420,000
420,000

当初予算額
934,000
9,441,000
7,178,000
918,000
417,000
928,000
594,000
568,000
26,00034,455,000
1,426,000
516,000
328,000
73,000629,000
31,483,000
872,000
1,009,000
749,000
260,000
23,111,000
100,000
23,011,000
12,099,000
1,501,000
532,000
78,000554,000
9,434,000
309,000
3,096,000
5,841,000
2,383,000
3,458,000
1,036,000
97,00068,000733,000
138,000
6,743,000
1,938,000
4,805,000
3,983,000
3,919,000
64,000300,000
300,000

増減
83,000250,000
11,00055,00050,000134,000
42,00043,000△1,0006,350,000△16,000
47,00013,0000
143,000
6,163,000
672,000
120,000
118,000
2,000
5,809,000△100,000
5,909,000
902,000△59,000
14,00015,0004,000
928,000△7,000△2,099,000△1,100,000△836,000△264,000△21,000
1,000△23,0000
1,000
434,000
92,000342,000△1,253,000△553,000△700,000△120,000△120,000

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
平成31年4月

法人： 社会福祉法人

市川市社会福祉協議会

6 /

8（単位：円）勘 定 科 目租税公課(事業)
物品仕入
給付金等支出
歳末たすけあい給付金支出
その他給付金等支出
雑費(事業)
事務費支出
福利厚生費支出
役員健康診断料
職員健康診断料
臨時職員健康診断料
非常勤職員健康診断料
保育支援員健康診断料
旅費交通費（事務）
役員旅費交通費（事務）
職員旅費交通費（事務）
研修費(事務)
職員研修費(事務)消耗品費(事務)
事務機器消耗品（事務）用紙（事務）
事務用品(事務)
図書及び定期刊行物（事務）その他消耗品（事務）
印刷製本費(事務)
封筒印刷費（事務）その他印刷製本費（事務）
光熱水費（事務）
電気料（事務）
水道料（事務）
ガス料（事務）
下水道料（事務）
燃料費（事務）
ガソリン料（事務）その他燃料費（事務）
修繕費（事務）
通信運搬費（事務）
電話料（事務）
切手（事務）
葉書（事務）
その他通信運搬費（事務）
会議費（事務）
三役会（事務）
理事会（事務）
評議員会（事務）
その他会議費（事務）
業務委託費（事務）前年度予算額602,000
200,000
16,531,000
13,810,000
2,721,000
1,209,000
11,829,000
2,364,000
8,000
164,000
128,000
24,0002,040,000
368,000
360,000
8,000
40,00040,000408,000
175,000
29,00010,00079,000115,000
45,00014,00031,000753,000
348,000
108,000
246,000
51,00089,00084,0005,000
160,000
355,000
239,000
6,000
5,000
105,000
421,000
36,000102,000
193,000
90,0002,468,000

当初予算額
905,000
150,000
16,474,000
13,810,000
2,664,000
1,193,000
11,942,000
2,496,000
8,000
168,000
112,000
24,0002,184,000
368,000
360,000
8,000
30,00030,000431,000
186,000
30,00010,00082,000123,000
45,00014,00031,000922,000
408,000
138,000
306,000
70,00090,00085,0005,000
130,000
359,000
241,000
6,000
4,000
108,000
415,000
48,000137,000
193,000
37,0002,535,000

増減
303,000△50,000△57,000
0△57,000△16,000
113,000
132,000
0
4,000△16,0000
144,000
000△10,000△10,000
23,00011,000
1,000
0
3,000
8,000
0
0
0
169,000
60,00030,00060,00019,000
1,000
1,000
0
△30,000
4,000
2,000
0
△1,0003,000△6,00012,00035,0000△53,000
67,000

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
平成31年4月法人： 社会福祉法人

市川市社会福祉協議会

7 /

8（単位：円）勘 定 科 目手数料（事務）
コピー保守料（事務）筆耕費（事務）
振込手数料（事務）その他手数料（事務）
損害保険料（事務）賃借料（事務）
車両費（事務）
車検料（事務）
租税公課（事務）
渉外費（事務）
祝金（事務）
弔慰金（事務）
その他渉外費（事務）
諸会費(事務)
雑費（事務）
貸付事業支出応急援護資金貸付金支出
応急援護資金貸付金支出
福祉つなぎ資金貸付金支出
生活福祉資金貸付金支出
その他の資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地区社協助成金
指定寄付助成その他助成負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入支出

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

275,000
168,000
13,00090,0004,000
334,000
1,478,000
150,000
150,000
1,444,000
591,000
350,000
170,000
71,00050,00036,0002,440,000
980,000
980,000
1,460,000
1,460,000
024,386,000
24,386,000
11,094,000
670,000
12,622,000
2,744,000
2,744,000
2,744,000
1,463,919,000△8,592,000

247,000
120,000
17,00095,00015,000318,000
1,428,000
150,000
150,000
1,447,000
471,000
300,000
100,000
71,00030,00030,0002,000,000
800,000
800,000
1,200,000
700,000
500,000
22,831,000
22,831,000
11,136,000
300,000
11,395,000
3,978,000
3,978,000
3,978,000
1,654,390,000△12,779,000△28,000△48,000
4,000
5,000
11,000△16,000△50,000
00
3,000△120,000△50,000△70,0000△20,000△6,000△440,000△180,000△180,000△260,000△760,000
500,000△1,555,000△1,555,000
42,000△370,000△1,227,000
1,234,000
1,234,000
1,234,000
190,471,000△4,187,000

0

0

0

2,964,000
1,300,000
1,664,000
2,964,000△2,964,000

2,285,000
02,285,000
2,285,000△2,285,000△679,000△1,300,000
621,000△679,000
679,000

5,360,000
1,860,000
1,860,000
3,500,000

13,552,000
1,552,000
1,552,000
12,000,000

8,192,000△308,000△308,000
8,500,000＞

車輌運搬具取得支出＜増減＞

固定資産取得支出

＜備 考

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞＞

基金積立資産取崩収入
ふれあい基金（交通遺児）積立資産取崩収入
ふれあい基金（交通遺児）積立資産取崩収入
ふれあい基金（高齢障害者）積立資産取崩収入

法人全体

資金収支当初予算書
平成31年4月

法人： 社会福祉法人

市川市社会福祉協議会

8 /8（単位：円）勘 定 科 目ふれあい基金（高齢障害者）積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
福祉事業調整積立資産取崩収入
福祉事業調整積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)＜支出

前年度予算額

当初予算額

増減3,500,000
21,140,000
21,140,000
21,140,000
26,500,000

12,000,000
4,570,000
4,570,000
4,570,000
18,122,000

8,500,000△16,570,000△16,570,000△16,570,000△8,378,000

1,261,000
10,00010,0001,200,000
1,200,000
50,00050,0001,000
1,000
7,357,000
1,680,000
1,680,000
5,075,000
5,075,000
501,000
501,000
101,000
101,000
7,924,000
7,924,000
16,542,000
9,958,000
0△1,598,000
6,500,000
4,902,000

1,561,000
10,00010,0001,500,000
1,500,000
50,00050,0001,000
1,000
2,369,000
1,663,000
1,663,000
104,000
104,000
501,000
501,000
101,000
101,000
7,943,000
7,943,000
11,873,000
6,249,000
350,000△9,165,000
9,165,0000

300,00000
300,000
300,000
0000△4,988,000△17,000△17,000△4,971,000△4,971,000000
019,00019,000△4,669,000△3,709,000
350,000△7,567,000
2,665,000△4,902,000＞

基金積立資産支出
ふれあい基金（交通遺児）積立資産支出
ふれあい基金（交通遺児）積立資産支出
ふれあい基金（高齢障害者）積立資産支出
ふれあい基金（高齢障害者）積立資産支出
ふれあい基金（ばら）積立資産支出
ふれあい基金（ばら）積立資産支出
職員自主研修助成基金積立資産支出
職員自主研修助成基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
福祉事業調整積立資産支出
福祉事業調整積立資産支出
福祉大会準備積立資産支出
福祉大会準備積立資産支出
災害支援基金積立資産支出
災害支援基金積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考