別紙4

財産目録

令和3年3月31日 現在
1：法人会計Ⅰ

貸借対照表科目
資産の部
１ 流動資産現金預金
普通（本部）
普通（施設）
普通（短期）
普通（相談）
普通（自立）
普通（Ｂ型）
普通（つばき寮）
普通（野ばら寮）
普通（桃の里）普通（熊銀）
普通（三菱）
定期預金（施設）
定期預金（施設）
定期預金（施設）
定期預金（施設）
普通預金（高専）
普通（補助事業）（単位：円）
場所・物量等

熊本第一信用金庫
業部
〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
熊本銀行
三菱ＵＦＪ銀行
熊本第一信用金庫
業部〃〃
熊本銀行
熊本第一信用金庫
業部
熊本第一信用金庫
業部

本店営

本店営

本店営
本店営

事業未収金
未収金
立替金
前払費用

取得年度

－

使用目的等

減価償却累計額 貸借対照表価額－－

2,354,383－－－－－－－－－－〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃－－－－－－－－－－－－－
－
－
－
－
－
－
－

28,854,001
1,977,151
73,253
767,939
4,465,922
8,080,209
601,224
244,7431,994,985
73,182－〃－－

14,400,000

－
－－

〃
〃
〃

－－－

－
－
－

25,000,000
400,000
0

－

〃

－

－

20,000

－

〃

－

－

1

－
－
－
－

－
－
－
－

89,306,993
56,582,822
10,6850494,386
146,394,886

第１種社会福祉事業であるつ－ばき学園に使用している－

108,987,048－

9,369,950－

30,780,100

－
－
－
－

運転資金として取得価額

小計
自立支援給付費等
小口精算分立替金
次年度以降保険料

流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
土地
つばき学園

つばき寮
桃の里
柿原

（つばき学園拠点区分）
熊本市西区花園７丁目１０－
９０－２ 他３筆（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点区分）
熊本市西区花園7丁目１１－
０６－１ 他２筆
熊本市西区花園7丁目１９－８０－７ 他２筆
熊本市西区花園7丁目１９－７９－１ 他３筆

第２種社会福祉事業であるつ－
ばき寮に使用している
第２種社会福祉事業である桃－の里に使用している第２種社会福祉事業である柿－原に使用している小計－

19,475,000
168,612,098

建物
つばき学園

（つばき学園拠点区分）

野ばら作業所（野ばら拠点区分）

自立訓練事業所
つばき寮（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点区分）

野ばら寮
桃の里
南高江
柿原

第１種社会福祉事業であるつばき学園に使用している
第２種社会福祉事業である野
2005年度
ばら作業所に使用している
第２種社会福祉事業である自2004年度立訓練事業所に使用している
第２種社会福祉事業であるつ
2004年度ばき寮に使用している
第２種社会福祉事業である野
2016年度ばら寮に使用している
第２種社会福祉事業である桃2008年度の里に使用している
第２種社会福祉事業である南2014年度高江に使用している
第２種社会福祉事業である柿2015年度原に使用している小計
2001年度471,527,466

248,773,813

222,753,653

79,016,707

26,836,080

52,180,627

32,975,000

22,196,850

10,778,150

35,574,000

24,055,017

11,518,983

39,128,297

11,827,544

27,300,753

57,204,000

33,656,364

23,547,636

54,570,000

20,844,450

33,725,550

60,790,955

16,442,190

44,348,765426,154,117
594,766,215

基本財産合計(2)その他の固定資産
建物（つばき学園拠点区分）

2020年度構築物

外構工事・花壇等－

機械及び装置水耕栽培機器・業務用洗濯－
機他

車輌運搬具

トヨタ（ハイエース）・ユ－
ニック車他

第１種社会福祉事業であるつばき学園に使用している
第１種・第２種社会福祉事業である障害福祉事業に使用している
第２種社会福祉事業である就労支援事業に使用している
第１種・第２種社会福祉事業である障害福祉事業に使用している

44,870,416

1,231,144

43,639,272

49,224,862

26,940,585

22,284,277

22,350,979

19,650,701

2,700,278

26,240,653

17,582,160

8,658,493

器具及び備品
権利
退職給付引当資産

厨房機器・ｴｱｺﾝ・事務機器－
他－
熊本県民間社会福祉事業従－事者退職共済事業

措置施設繰越特定積立資産

定期預金－人件費積立資産

定期預金－

工賃変動積立資産

定期預金－

設備等整備積立資産 定期預金－

その他の固定資産－

樹木

第１種・第２種社会福祉事業である障害福祉事業に使用しているリサイクル預託金－
職員の退職金に備え積立を行－ている
将来における設備整備にあて－る為に積み立てている資産
将来の人件費に使用する目的－
で積立を行っている資産
将来にわたって安定的に工賃を支給する目的で積立を行っ －ている資産
将来における就労支援事業の設備等の更新等に使用する目 －的で積立を行っている資産
第１種・第２種社会福祉事業である障害福祉事業用施設に －使用している

63,426,626

42,371,067－

332,100－

9,593,644－

1,024,543－

10,000,000－

320,000－

1,680,000－

120,224

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定
設備資金借入金未払費用
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金

21,055,559

121,408,390
716,174,605
862,569,491

Ⅱ

１２

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

業者支払

３月分

－

－

－

9,045,929独）福祉医療機構－－－

14,880,000

社会保険料
源泉税
源泉税
利用者後見人より当期分
流動負債合計

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

5,313,715
23,615
1,895,925
617
11,010,000
42,169,801

独）福祉医療機構－
熊本県民間社会福祉事業従－事者退職共済事業
固定負債合計
負債合計
差引純資産

－

－

142,788,000－－

9,593,644
152,381,644
194,551,445
668,018,046（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。