社会福祉法人敬老福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日
勘定科目

予算(A)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
入 医療事業収入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施
収 設備資金借入金収入
設
入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に１年返済設備資金借入金元金償還支出
よ 支 固定資産取得支出
る 出 固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ役員等長期借入金収入の 収 長期貸付金回収収入
他 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ長期貸付金支出支る
投資有価証券取得支出
出収
積立資産支出支
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）419,740,224

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）決算(B)（単位︓円）
差異(A)-(B)3,070,000
670,000
3,740,000-835,000

421,908,439
0000000001,094
3,021,144
0424,930,677
280,383,673
63,738,155
53,294,196
0
02,495,999
943,861
20,00030,935400,906,819
24,023,858
000000
7,128,000
011,813,920
000
18,941,920-18,941,920
0000
02,791,412
02,791,412
00002,902,572
661,284
3,563,856-772,444-2,168,215
000000000
686-297,144
0-2,464,673
4,023,327
1,384,445
3,166,004
00-12,999
1,139-20,000-30,935
8,510,981-10,975,654
0
0
0
0
0
0
0
0
706,080000
706,080-706,08000000113,5880
113,5880000167,428
8,716
176,144-62,556
0-7,434,796
158,080,941
150,646,145

4,309,494
159,080,350
163,389,844-11,744,290-999,409-12,743,699

1,780
2,724,000
422,466,004
284,407,000
65,122,600
56,460,200

2,483,000
945,000

409,417,800
13,048,204

0
7,128,000
12,520,000

19,648,000-19,648,000

2,905,000
2,905,000

1/1

備考社会福祉法人敬老福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益
サ
医療事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
事務費
増
就労支援事業費用
減
授産事業費用の費 利用者負担軽減額
部
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用部
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益
サービス区分間繰入金収益
その他の特別収益
特特別収益計（８）別基本金組入額
増
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失サービス区分間繰入金費用
会計基準移行に伴う過年度修正額
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）421,908,439
000000000
421,908,439
282,091,379
63,738,155
53,294,196
0
02,495,999
32,581,562-9,787,975
30,93500424,444,251-2,535,812
0
1,094
00000
0
4,545,596
4,546,690
943,8610000000
943,861
3,602,829
1,067,017
00
000000000000000
0
0

1/2

（単位︓円）

前年度決算(B)

402,150,726
0
0
000
00
0
0
402,150,726
262,121,935
62,365,439
59,060,480
002,713,130
31,559,343-9,847,512
000407,972,815-5,822,089
01,0880000002,630,160
2,631,248
979,5270000000
979,527
1,651,721-4,170,368
441,000
000000441,0000020000002
440,998

増減(A)-(B)19,757,713
0
0
0
0
0
0
00
0
19,757,713
19,969,444
1,372,716-5,766,284
00-217,131
1,022,219
59,53730,93500
16,471,436
3,286,277
060000001,915,436
1,915,442-35,666
0000000-35,6661,951,108
5,237,385-441,000
000000-441,000
00-2000000-2-440,998

社会福祉法人敬老福祉会

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1,067,017
187,732,149
188,799,166
000
188,799,166

2/2-3,729,370
191,461,519
187,732,149000
187,732,149

4,796,387-3,729,370
1,067,017
0001,067,017

社会福祉法人敬老福祉会

法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア（単位︓円）

負債の部
前年度末

192,238,069
128,780,569

190,045,449
130,331,150

62,907,018

59,259,199
441,000

330,054第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

14,100220,428

731,248,453
669,432,167
162,616,000
506,816,167

749,699,199
695,314,905
162,616,000
532,698,905

61,816,286

54,384,294

4,489,521

4,372,118

230,159
28,295,181

640,979
22,389,252

299,936
1,260,470

299,936
1,757,886

増減

当年度末

2,192,620-1,550,581
03,647,819
0-441,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
315,9540220,42800000-18,450,746-25,882,738
0-25,882,738
00
7,431,992
00117,4030-410,820
5,905,929
000-497,416

前年度末

増減

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

44,230,209

46,274,989

28,389,088

30,388,349

7,128,000

7,128,000

79,943379,194

84,130492,620

8,253,984

8,181,890

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計

204,626,613
178,360,000

210,119,001
185,488,000

26,266,613

24,631,001

248,856,822

256,393,990-5,492,388-7,128,00000
01,635,61200
00-7,537,168

基本金第1号基本金第2号基本金第3号基本金
国庫補助金等特別積立金

267,068,331
207,668,331
44,400,000
15,000,000
218,762,203

267,068,331
207,668,331
44,400,000
15,000,000
228,550,178000
0-9,787,975

1/2

純資産の部

-2,044,780
0-1,999,261
0
00
0
0
00
0
0-4,187-113,426000
72,0940社会福祉法人敬老福祉会

無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
移行時特別積立資産取崩収入
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用出資金
その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計26,266,613

24,631,001

661,284
20,000
293,122

293,122923,486,522

939,744,648

000
1,635,612
000
661,284
20,00000-16,258,126

その他の積立金
移行時特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

00

188,799,166
1,067,017

187,732,149-3,729,370

001,067,017
4,796,387

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

674,629,700
923,486,522

683,350,658
939,744,648-8,720,958-16,258,126

2/2