勘定科目

合計
408,490,009
障害者自立支援給付費収入
392,833,051
特定障害者特別給付費収入
7,576,683
福祉人材処遇改善収入
8,080,275
利用料収入
52,430,662
利用料収入
7,157,144
利用負担金
7,157,144
利用者負担金収入
45,273,518
食費等負担金32,080,441
食費等給付費△ 1,500
収その他特定費用
13,194,577
その他事業収入64,772,590
地域活動支援センター事業収入
6,852,000
入浴サービス事業収入
932,500
受託収入
249,650
日中一時支援事業収入
33,823,100
補助金
30,518,450
負担金
3,304,650
移動支援事業収入
19,731,340
補助金
19,142,340
負担金589,000
相談支援事業収入
3,150,000
有償福祉輸送事業収入
34,000
経常経費補助金収入
9,141,200
経常経費補助金収入
9,141,200
寄附金収入
1,723,391
寄附金収入
1,723,391
2,760,195
入 雑収入
雑収入
2,760,195
給食代
1,135,450
介護体験費用337,300
その他
1,287,445
受取利息配当金収入
27,147
受取利息配当金収入
27,147
経理区分間繰入金収入
20,500,000
経理区分間繰入金収入
20,500,000
経常収入計（1）559,845,194
人件費支出
372,147,921
職員俸給
157,300,954
職員諸手当
99,702,473
非常勤職員給与76,838,866
退職金
99,141
退職共済掛金2,860,800
法定福利費
35,345,687
事務費支出
46,006,726
福利厚生費
822,616
旅費交通費
614,473
研修費
649,090
消耗品費2,006,281
器具什器費598,536
印刷製本費
162,225
2,619,064
支 水道光熱費
燃料費
62,861
修繕費
6,140,565
通信運搬費
2,749,182
会議費27,131
広報費
262,500
業務委託費
7,450,582
手数料
1,332,391
損害保険料
3,166,624
賃借料
14,961,763
租税公課
402,770
雑費
1,978,072
事業費支出
66,321,616
給食費
27,108,664
保健衛生費
773,452
教養娯楽費
1,179,371
日用品費
138,608
水道光熱費
21,239,047
出 燃料費
4,591,976
消耗品費
3,467,394
器具什器費
573,410
賃借料
6,645,954
教育指導費
326,022
葬祭費
10,500
雑費
3,000
ぽあん事業費264,218
借入金利息支出457,725
借入金利息支出457,725
経理区分間繰入金支出
20,500,000
経理区分間繰入金支出
20,500,000
経常支出計（2）505,433,988
経常活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）54,411,206
施設整備等補助金収入
20,166,000
施設整備補助金収入
18,606,000
収 設備整備補助金収入
1,560,000
固定資産売却収入
5,660,120
403,020
入 その他の固定資産売却収入
退職共済預け金給付金収入
5,257,100
施設整備等収入計（4）25,826,120
固定資産取得支出
37,607,424
建物取得支出
11,698,000
支 車両運搬具取得支出
1,986,750
その他の固定資産取得支出
6,863,134
9,087,100
出 退職共済預け金支出
建物附属設備取得支出
7,972,440
施設整備等支出計（5）37,607,424
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）-（5） △ 11,781,304
障害者自立支援給付費収入

経常活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支財
務
活動による
収
支収
入

財務収入計（7）支 借入金元金償還金支出
長期運営資金借入金償還金支出
出 財務支出計（8）11,148,000
11,148,000
11,148,000
財務活動資金収支差額（9）＝（7）-（8） △ 11,148,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）+（6）+（9）31,481,902
前期未支払資金残高（11）
当期未支払資金残高（10）+（11）102,658,451
134,140,353

資金収支決算内訳表（自）平成21年4月1日（至）平成22年3月31日
本部会計
施設会計 短期入所会計 ヘルプ会計 グループホーム会計 相談支援事業 地域活動支援センター 坂本デイケアセンター
0 244,122,882
35,619,070
45,917,329
36,781,505
317,616045,731,607
233,568,933
35,179,283
42,597,324
35,923,541
317,616
45,246,354
7,576,683
2,977,266
439,787
3,320,005
857,964
485,253031,108,310
3,505,934
1,544,161
14,805,112
001,467,145
4,219,089
312,844
1,524,911
589,355
510,945
4,219,089
312,844
1,524,911
589,355
510,945
26,889,221
3,193,090
19,25014,215,757
956,200
26,890,721
1,602,770
19,2502,611,500
956,200△ 1,500
1,590,320
11,604,257
000
19,765,340
03,399,650
40,675,100
932,500
6,852,000
932,500
249,650
33,823,100
30,518,450
3,304,650
19,731,340
19,142,340
589,000
3,150,000
34,00000273,000
00
1,073,600
07,794,600
273,000
1,073,600
7,794,600156,598
1,496,193
31,600000039,000156,598
1,496,193
31,60039,00002,358,955
49,30010,450183,200
1,650
550
156,090
2,358,955
49,30010,450183,200
1,650
550
156,090865,350
47,80010,450183,200
1,650
550
26,450337,300
1,156,305
1,500
129,640
935
26,212
0
0
0
0
00
935
26,212200,00000
10,800,000
07,300,000
02,200,000
200,000
10,800,000
7,300,000
2,200,000
357,533 279,112,552
39,478,904
78,037,280
51,769,817
12,092,516
40,675,650
58,320,942
0 176,539,888
28,368,503
62,598,454
31,662,583
6,113,168
22,065,291
44,800,034
80,984,237
13,178,400
28,284,000
6,361,057
3,292,800
6,632,400
18,568,060
52,212,996
8,640,006
19,715,830
2,638,832
1,865,888
4,593,998
10,034,923
23,642,273
3,263,852
7,627,961
21,240,237
260,000
9,150,019
11,654,524
80,077
19,064
1,519,800
268,200
491,700
89,40044,700134,100
312,900
18,100,505
3,018,045
6,478,963
1,333,057
649,780
1,554,774
4,210,563
264,846
18,118,528
2,886,443
10,588,627
3,124,826
1,653,394
2,918,144
6,451,918
586,390
44,84385,16314,14012,24014,04065,8005,580
266,089
50,870133,330
2,240
46,11012,02098,234
275,920
63,520130,650
3,000
72,6005,000
98,4009,490
931,152
114,864
451,586
46,63922,883223,041
206,626
425,236
74,25022,05077,000162,225
41,973
1,004,623
157,700
537,192
91,650278,348
507,578
62,861
3,297,291
1,242,930
763,090
256,279
34,12554,125492,725
827,362
148,501
426,515
295,584
183,958
383,314483,948
27,131
144,375
23,62547,250
5,250
5,250
13,12523,625
4,775,089
24,945
693,757
74,45048,531
114,625
1,719,185
315
875,531
6,985
60,879363,580315
17,7707,016
1,104,234
56,963812,905
127,938
118,008
946,576
1,606,803
935,7216,302,568
1,812,788
1,200,000
1,606,020
1,497,863
283,100
10,27070,50038,90018,132
1,652,472
14,97659,222
31,2885,332
8,208
188,4420
37,930,754
6,085,518
2,447,851
13,054,900
01,727,999
5,074,594
18,155,191
3,288,831
3,907,377
1,757,265
655,2221,500
2,159
33,3181,880
79,373
408,5422,999
505,105
171,639
17,20073,88698,43738,083698
1,390
14,840,615
1,809,741
91,8032,319,273
478,340
1,699,275
520,51954,0701,774,932
952,554
1,289,901
2,697,569
29,36842,442
632,165
4,399
61,451
327,260
36,70024,250169,400
15,800862,3095,783,645
227,399
7,160
8,710
82,753
10,5003,000
264,2180457,725000000457,72509,400,000
000011,100,000
09,400,000
11,100,000
264,846 242,446,89537,340,464
75,634,932
47,842,309
7,766,562
37,811,434
56,326,546
92,68736,665,657
2,138,440
2,402,348
3,927,508
4,325,954
2,864,216
1,994,396
0
7,339,000
00
677,000
3,750,000
3,400,000
5,000,000
5,779,000
677,000
3,750,000
3,400,000
5,000,000
1,560,000
03,873,340
42,6001,266,180
400,000
0
0
78,0003,020
400,000
3,873,340
42,6001,263,160
78,000011,212,340
42,6001,266,180
1,077,000
3,750,000
3,400,000
5,078,000
013,706,696
867,600
803,600
2,464,400
7,054,680
5,698,880
7,011,568
6,420,000
5,278,000
1,986,750
1,055,946
20,000200,000
5,587,188
3,607,160
867,600
783,600
1,348,800
634,680
420,880
1,424,380
7,056,840
915,600
0
13,706,696
867,600
803,600
2,464,400
7,054,680
5,698,880
7,011,568
0 △ 2,494,356△ 825,000
462,580 △ 1,387,400 △ 3,304,680 △ 2,298,880 △ 1,933,568
0

11,148,000
11,148,000
0
11,148,000
0 △ 11,148,000
92,68723,023,301
12,372,512
12,465,199

11,973,865
34,997,166

000000001,313,440

002,864,928

002,540,108001,021,274

00565,3360060,82834,505,661
35,819,101

28,781,071
31,645,999

9,434,924
11,975,032

470,619
1,491,893

3,781,833
4,347,169

1,337,966
1,398,794