別紙３(⑩)
中北部中核事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収補助金事業収入 (公費)入補助金事業収入 (一般)
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活保険料支出
動車輌費支出に業務委託費支出
よ
土地･建物賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
収設
入整
備施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
建物取得支出 (基本財産)
る出器具及び備品取得支出
収
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ長期前払費用返還金収入の 収
他 入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支
る 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)

すみれ

合計

楓

93,972,505
82,229,439
82,229,439
1,438,400
10,304,666
10,284,666
20,00094,00094,00094,00094,066,505
72,226,895
39,887,699
10,744,342
11,896,701
1,023,500
8,674,653
6,663,645
1,668,381
184,819478,20773,2202,573,500
430,815
19,800953,587
280,500
816
9,464,360
163,280
2,208
23,19756,183
19,629198,358
441,303
9,047
3,936,101
2,283,600
1,652,501
3,405
937,175
2,205,438
200
1,343,259
22,00083,80019,777
19,77788,354,9005,711,605
259,769
259,769
259,769

84,101,829
74,997,893
74,997,893
1,334,400
7,769,536
7,749,536
20,000138,964
138,964
138,964
84,240,793
59,330,420
29,245,703
7,495,059
14,866,283
801,000
6,922,375
9,403,117
1,500,694
64,781
426,667
57,484
1,944
1,910,647
599,562
19,8001,089,978311,560
3,420,000
8,702,456
188,458
23,156
11,400140,420
12,66025,869143,093387,231
7,968
3,619,570
2,283,600
1,335,970
9,242
799,432
2,816,213
415,105
86,000
16,63916,63968,04077,504,033
6,736,760
406,160
406,160
406,160
2,328,000
411,800

内部取引消去拠点区分合計178,074,334
157,227,332
157,227,332
2,772,800
18,074,202
18,034,202
40,000232,964
232,964
232,964
178,307,298
131,557,315
69,133,402
18,239,401
26,762,984
1,824,500
15,597,028
16,066,762
3,169,075
249,600
904,874
130,704
1,944
4,484,147
1,030,377
39,6002,043,565
592,060
3,420,000
816
18,166,816
351,738
25,364
34,597
196,60332,28925,869341,451
828,534
17,015
7,555,671
4,567,200
2,988,471
12,647
1,736,607
5,021,651
200
1,758,364
22,000169,800
36,41636,416
68,040165,858,933
12,448,365
665,929
665,929

178,074,334
157,227,332
157,227,332
2,772,800
18,074,202
18,034,202
40,000232,964
232,964
232,964
178,307,298
131,557,315
69,133,402
18,239,401
26,762,984
1,824,500
15,597,028
16,066,762
3,169,075
249,600
904,874
130,704
1,944
4,484,147
1,030,377
39,6002,043,565
592,060
3,420,000
816
18,166,816
351,738
25,364
34,597
196,60332,28925,869341,451
828,534
17,015
7,555,671
4,567,200
2,988,471
12,647
1,736,607
5,021,651
200
1,758,364
22,000169,800
36,41636,416
68,040165,858,933
12,448,365
665,929
665,929
665,9292,328,000
673,640
125,000
548,640
6,832,920
9,834,560△ 9,168,631
240,720
240,720

261,840
125,000
136,840
4,252,920
4,514,760△ 4,254,991
197,996
197,996

411,800
2,580,000
5,319,800△ 4,913,640
42,72442,724

665,9292,328,000
673,640
125,000
548,640
6,832,920
9,834,560△ 9,168,631240,720
240,720

197,996556,800
556,800

42,724475,400
475,400

240,720
1,032,200
1,032,200

240,720
1,032,200
1,032,200

556,800△ 358,804
1,097,810

475,400△ 432,676
1,390,444

1,032,200△ 791,480
2,488,254

1,032,200△ 791,480
2,488,254△ 3,544,104△ 2,446,294△ 63,554,075△ 62,163,631△ 67,098,179△ 64,609,925△ 67,098,179△ 64,609,925

別紙３(⑪)
中北部中核事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人

しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目ー

障害福祉サービス等事業収益自立支援給付費収益
介護給付費収益収利用者負担金収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
車輌費
ス
業務委託費
活
土地･建物賃借料
動雑費
増
事務費
減
福利厚生費
費の旅費交通費
用部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
収
雑収益
ビ 益ース
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外増 費
減 用のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

すみれ

合計

楓

93,972,505
82,229,439
82,229,439
1,438,400
10,304,666
10,284,666
20,00093,972,505
72,349,695
39,887,699
7,867,342
3,001,000
11,338,701
1,580,300
8,674,653
6,663,645
1,668,381
184,819478,20773,2202,573,500
430,815
19,800953,587
280,500
816
9,464,360
163,280
2,208
23,19756,183
19,629198,358
441,303
9,047
3,936,101
2,283,600
1,652,501
3,405
937,175
2,205,438
200
1,343,259
22,00083,80019,777
19,777
6,237,552△ 2,720,242
91,995,010
1,977,495
94,00094,00094,00094,00094,0002,071,495

84,101,829
74,997,893
74,997,893
1,334,400
7,769,536
7,749,536
20,00084,101,829
59,671,820
29,245,703
5,151,059
2,679,000
14,397,283
1,276,400
6,922,375
9,403,117
1,500,694
64,781
426,667
57,484
1,944
1,910,647
599,562
19,8001,089,978311,560
3,420,000

内部取引消去拠点区分合計86,000
16,63916,6396,849,140△ 2,311,267
82,315,266
1,786,563
138,964
138,964
138,964

178,074,334
157,227,332
157,227,332
2,772,800
18,074,202
18,034,202
40,000178,074,334
132,021,515
69,133,402
13,018,401
5,680,000
25,735,984
2,856,700
15,597,028
16,066,762
3,169,075
249,600
904,874
130,704
1,944
4,484,147
1,030,377
39,6002,043,565
592,060
3,420,000
816
18,166,816
351,738
25,364
34,597
196,60332,28925,869341,451
828,534
17,015
7,555,671
4,567,200
2,988,471
12,647
1,736,607
5,021,651
200
1,758,364
22,000169,800
36,41636,416
13,086,692△ 5,031,509
174,310,276
3,764,058
232,964
232,964
232,964

178,074,334
157,227,332
157,227,332
2,772,800
18,074,202
18,034,202
40,000178,074,334
132,021,515
69,133,402
13,018,401
5,680,000
25,735,984
2,856,700
15,597,028
16,066,762
3,169,075
249,600
904,874
130,704
1,944
4,484,147
1,030,377
39,6002,043,565
592,060
3,420,000
816
18,166,816
351,738
25,364
34,597
196,60332,28925,869341,451
828,534
17,015
7,555,671
4,567,200
2,988,471
12,647
1,736,607
5,021,651
200
1,758,364
22,000169,800
36,41636,416
13,086,692△ 5,031,509
174,310,276
3,764,058
232,964
232,964
232,964

138,964
68,040232,964
68,040232,964
68,04068,04070,924
1,857,487

68,040164,924
3,928,982

68,040164,924
3,928,982

8,702,456
188,458
23,156
11,400140,420
12,66025,869143,093387,231
7,968
3,619,570
2,283,600
1,335,970
9,242
799,432
2,816,213
415,105