貸借対照表
平成28年 3月31日現在
一般会計
科
Ⅰ

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
取次商品
貯蔵品
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
会館取得資産取得資金

前年度

当年度

（単位:円）
増 減

40,958,794
3,288,973
1,742,304
532,126
934,500
2,000,000
49,456,697

39,921,465
3,076,991
1,071,347
508,563
363,000
044,941,366

1,037,329
211,982
670,957
23,563
571,500
2,000,000
4,515,331

17,606,250
49,344,266

18,995,250
46,898,106△ 1,389,000
2,446,160
2,502,000

46,010,000

43,508,000

ＦＡＸ取得資産取得資金

138,674

138,674

0

ｿﾌﾄｳｪｱ取得資産取得資金

195,592

281,432△ 85,840

3,000,000

2,970,000

30,00015,000,000
81,950,516

15,000,000
80,893,356

0
1,057,160

72,585,764
70,000250,081,833
2,692,758
325,430,355
407,380,871
456,837,568

75,088,721
100,000
250,081,833
2,420,002
327,690,556
408,583,912
453,525,278△ 2,502,957△ 30,000
0272,756△ 2,260,201△ 1,203,041
3,312,290

1,199,913
135,741
3,462,900
236,640
5,035,194

1,919,150
161,2222,477,600
165,260
4,723,232△ 719,237△ 25,481
985,300
71,380311,962

20,112,500
40,000,000
60,112,500
65,147,694

20,169,333
40,000,000
60,169,333
64,892,565△ 56,833
0△ 56,833
255,1290391,689,874
4,999,160
391,689,874
456,837,568

0
388,632,713
2,553,000
388,632,713
453,525,278

0
3,057,161
2,446,160
3,057,161
3,312,290

什器備品買替積立金

公益目的事業積立資産
特定資産合計(2) その他固定資産
建物
什器備品
土地
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り源泉税
前受金
仮受金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
入居協力金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（ うち特定資産への充当額 ）正味財産合計
負債及び正味財産合計

正味財産増減計算書
平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

科目

予算額（ａ）

平成27年度
決算額（ｂ）

平成26年度
決算額（ｃ）

増減（△減）（ａ）-（ｂ）

適要

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部（1）経常収益
1.受取入会金19,600,000

19,600,000

25,000,000

0

入会金

19,600,000

19,600,000

25,000,000

0 本店700,000円×24件・支店350,000円×8件

2.受取会費54,175,000

53,325,000

53,850,000

850,000

会費

54,175,000

53,325,000

53,850,000

850,000 既存会員50,000円×1,035件・25,000円×2件

3.事業収益(予算本店26件・支店4件)

新規会員32件1,075,000円
未収会費12件450,000円（@25,000円×6件・50,000円×6件）

24,124,800

22,144,322

24,901,506

資格試験事務収益

8,211,000

8,696,032

8,756,020

業免許申請事業収益

264,000

405,900

353,100

会費徴収事業収益

1,183,800

1,340,200

1,223,400

取引士証交付事業収益

1,596,000

1,075,200

1,080,000

520,800 愛媛県庁より@1,200円×896名(予算1,330件)

法定講習受講料収益

5,820,000

5,280,000

10,934,000

540,000 法定講習受講料@12,000円×440名(予算485件)

50,00027,20050,2367,000,000

5,319,790

2,504,750

4.受取負担金

189,900

254,400

241,460△ 64,500

受取負担金

189,900

254,400

241,460△ 64,500 保証協会愛媛本部194,400円

2,791,500

3,695,382

3,420,520△ 903,882

受取利息

150,000

200,393

192,565△ 50,393 預金利息

賃貸料収益

1,466,000

1,194,560

1,342,314

271,440 保証協会より50,000円/月・委員会会場使用料

保険取次手数料収益

894,000

1,528,104

1,166,931△ 634,104 富士火災833,676円、ファミリー共済595,354円

事務取扱等手数料収益

115,500

172,152

230,430△ 56,652 キャリアパーソン事務手数料、ハトメール委託料 ほか

雑収益

166,000

600,173488,280△ 434,173 県証紙販売手数料 ほか

100,881,200

99,019,104

107,413,486

取次商品売上金
会員間情報ｼｽﾃﾑ利用料収益

5.雑収益

経常収益計（Ａ）

1,980,478△ 485,032 不動産適正取引推進機構より△ 141,900 愛媛県庁より@3,300円×123件(予算80件)△ 156,400 保証協会愛媛本部より22,8001,680,210 坊っちゃん利用料 ＩＴ会員＠20,000円×88名
図書会員＠30,000円×50名
ＩＴ+図書1冊＠42,500円×20名
ＩＴ+追加ＩＤ1口+図書1冊＠42,500円×2名
ＩＴ+追加ＩＤ1口+図書2冊＠65,000円×1名
中途加入者20名305,000円
中途変更及びオプション利用20名580,940円
中途退会者利用12名173,850円

公取賛助会費3社60,000円

松山宅建協会駐車場代240,000円ほか
宅建ブレインズ99,074円

1,862,096（2）経常費用
人件費

23,391,000

20,832,415

23,631,229

2,558,585

給料手当

19,400,000

16,089,280

19,743,111

3,310,720

法定福利費

3,400,000

2,819,968

3,467,118

580,032

退職給付費用

591,000

1,923,167

421,000△ 1,332,167

80,540,000

75,129,528

78,322,287

5,410,472

旅費交通費

5,070,000

4,284,564

5,182,261

785,436 出張旅費、法定講習講師旅費、無料相談旅費

賃借料

1,070,000

1,046,972

1,060,089

23,028経費

相談対応旅費 ほか

消耗品費1,500,000

633,882

1,003,542

866,118

諸謝金

5,640,000

5,118,870

5,309,992

521,130 法定講習講師料、研修会講師料、無料相談手当 ほか

会場費

5,250,000

5,354,776

6,379,639△ 104,776 資格試験会場代、資格試験看板、設営代、法定講習会場

食糧費

760,000

704,558

826,844

55,442 フェア、研修会、相談会等食事代

受付審査費

150,000

150,000

150,000

0 資格試験受付事務費用

通信運搬費

3,050,000

2,618,832

2,801,125

代、不動産フェア会場費 ほか

431,168

正味財産増減計算書
平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

100,000

平成27年度
決算額（ｂ）
21,797平成26年度
決算額（ｃ）
56,333

テキスト費

1,050,000

1,118,093

1,658,782△ 68,093 法定講習テキスト代、研修会資料代

印刷製本費

4,220,000

4,467,055

2,669,571△ 247,055 免許申請書400冊 183,600円

広告宣伝費

6,100,000

5,550,922

4,457,658

新聞図書費

455,000

423,959496,880

科目

取次商品仕入費

福利厚生費

予算額（ａ）

増減（△減）（ａ）-（ｂ）
78,203

適

要

坊っちゃん冊子印刷 9号～31号 3,138,115円
宅建えひめ2,000冊 449,820円
法定講習手提げ袋1,000枚 158,760円
本部にゅうす用紙20,800枚88,560円
各種封筒代205,632円 研修業務コピー代71,497円 ほか

549,078 無料相談ＣＭ・各地区不動産フェア広告料・屋外広告料・不動産開業支援セミナー広告料 ほか

31,041 新日本法規追録代、新聞購読料 ほか

91,000110,496

58,930

サーバーシステム利用料

2,940,000

2,910,912

2,633,400△ 19,496 健康診断費用ほか
29,088 西日本不動産流通機構システム利用料1,365,000円

支払負担金

6,900,000

6,798,380

10,050,300

101,620 全宅連会費ほか関連団体会費

清掃委託費

1,280,000

1,075,448

1,249,734

204,552

光熱水料費

1,090,000

829,101

1,047,341

260,899

保険料

176,000

154,422

178,201

21,578 火災保険料・役員賠償責任保険料

修繕費

200,000

68,191

31,500131,809 印刷機、紙折機修理代

租税公課

1,700,000

2,037,200

1,728,000

減価償却費

坊っちゃんサーバー利用料1,545,912円△ 337,200 固定資産税・消費税

3,200,000

3,186,841

2,552,206

渉外費

800,000

754,506

1,216,956

13,15945,494 祝賀会御祝・生花スタンド、関係先香典 ほか

会議費

3,197,000

2,339,330

2,067,782

857,670 委員会旅費

消耗什器備品費

200,000

044,100200,000

支払寄付金

21,00067,85421,000△ 46,854
120,000

慶弔費

260,000

140,000

248,000

委託費

20,880,000

20,575,000

20,260,000

総会費

1,270,000

1,150,076

1,161,190

理事会費760,000

907,830

867,444305,000 全額納付@18,000円×1,035件、半額納付9,000円×1件
免許申請受付補助@1,000円×360件
新規32名396,000円
未払180,000円（@9,000円×8件・18,000円×6件）
松山宅建協会 坊っちゃん委託料1,000,000円

119,924△ 147,830 4回開催、新年会費用270,900円

常務理事会費

610,000

327,097362,165

282,903

雑費

550,000

202,564

491,322

347,436

103,931,000

95,961,943

101,953,516

7,969,057△ 3,049,800

3,057,161

5,459,970△ 6,106,961

0

0

0

0

経常費用計（Ｂ）
当期経常増減額（Ａ）-（Ｂ）＝（Ｃ）

2.経常外増減の部（1）経常外収益
経常外収益計（2）経常外費用
経常外費用計00

1

0

当期経常外増減額

0

0

0

0

当期一般正味財産増減額△ 3,049,800

3,057,161

5,459,970△ 6,106,961

一般正味財産期首残高

385,014,272

388,632,713

383,172,743△ 3,618,441

一般正味財産期末残高

381,964,472

391,689,874

388,632,713△ 9,725,402

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

0

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

0

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

0

0

0

0

381,964,472

391,689,874

388,632,713△ 9,725,402

正味財産増減計算書内訳書
平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

平成27年度決算内訳表
公益目的事業会計
科

Ⅰ

目

公１

公２

公３

収益事業等会計共通

小計

0 9,016,000
0 24,529,500
009,016,000
24,529,500
15,051,232

00
0

588,000
1,599,750
5,752,890

8,696,032
001,075,200
5,280,000
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
405,900
00
027,2005,319,790

00164,744 1,198,887

0
2,318,536

164,744
4,327
0 1,194,560
0

収益1

共通

共益

小計

法人会計

合計

9,996,000
27,195,750
1,340,200

19,600,000
53,325,000
22,144,322

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益

0
0
0

0
0
15,051,232

0
0
0
0
0
0
0

8,696,032
001,075,200
5,280,000
00064,632087,8380
12,274

87,838000012,274

雑収益

64,632
0
0
0
0

経常収益計

64,632

15,139,070

10,624,533
8,205,535
1,438,184
980,814
16,301,958

6,041,401
4,665,890
817,793557,718
12,328,331

805,280
1,166,264
1,758,294
3,616,702
2,333,069
301,876
900,385
956,129
79,635452,130
390,4180432,310
378,704
86,281
95,040410,822
1,365,000
316,71800056,355358,02900
26,0490016,468001,325,208
2,709,576
279,2022,964,797
270,000
464,594
683,307460,288
347,590
168,9890308,954
544,463
38,982
1,023,053
293,6000226,34500032,0456,950
0
018,6170
150,000
11,771
0

受取入会金
受取会費
事業収益
資格試験事業収益
業免許申請事業収益
会費徴収事業収益取引主任士証交付事業収益法定講習受講料収益
取次商品売上金
会員間情報ｼｽﾃﾑ利用料収益

受取負担金
雑収益
受取利息
賃貸料収益
保険取次手数料収益事務取扱等手数料収益0012,274 33,545,500000588,000
1,599,750
5,752,890

0405,900
00
027,2005,319,790
001,340,200

8,696,032
405,900
1,340,200
1,075,200
5,280,000
27,2005,319,790

03,517,423

254,400
13,215

254,400
3,695,382

22,434
1,194,560
1,528,104
172,152
600,173

13,2150

18,1070
1,528,104
172,152
600,173

200,393
1,194,560
1,528,104
172,152
600,173

48,761,476 1,198,887

10,259,176

0 11,458,063

38,799,565

99,019,104

1,499,934
1,158,427
203,037
138,470
7,035,545
1,000,000
036,3300
056,91017,712
235,744345,408
3,237,168
6,000
38,3800
156,176
44,5697,299
0148,410
1,545,912
114,416
0
0
0
7,955
0
0
21,797
9,410
0
0
5,949
0

0

1,666,592
1,458,269
1,287,141
1,126,250
225,596
197,397
153,855
134,622
7,261,237 37,225,282
1,000,000 19,575,000
04,761,260
36,3301,747,8420651,000
0
1,655,018
56,910017,712
114,970
240,700
982,183
438,017876,613
3,237,974
541,5626,000
1,533,610
42,6445,178
01,150,076
198,048
992,640
49,52243,331
8,063
64,46900188,20182,8091,545,9120
145,092
63,8400754,506
0907,8300
327,097
8,838
7,734
0
58,9800
140,000
21,7970
11,933
5,250
0
0
0
0
7,544
114,630
67,854

20,832,415
16,089,280
2,819,968
1,923,167
75,129,528
20,575,000
6,798,380
4,284,564
5,118,870
5,550,922
5,354,776
704,558
2,618,832
3,186,841
4,467,055
2,339,330
633,882
1,150,076
2,037,200
1,046,972
202,564
1,118,093
1,075,448
2,910,912
829,101
754,506
907,830
327,097
110,496
423,959
140,000
21,797
68,1910
150,000
154,42267,854(2) 経常費用
人件費
給料手当
法定福利費
退職給付費用
経費

1,041,620
0 17,707,554
804,464
0 13,675,889
140,998
0 2,396,975
96,158
0 1,634,690
880,880 1,131,840 30,643,009

166,658
128,714
22,55915,385
225,692

委託費
支払負担金
旅費交通費
諸謝金
広告宣伝費
会場費
食糧費
通信運搬費
減価償却費
印刷製本費
会議費
消耗品費
総会費
租税公課
賃借料
雑費
テキスト費
清掃委託費
サーバーシステム利用料
光熱水料費
渉外費
理事会費
常務理事会費
福利厚生費
新聞図書費
慶弔費
取次商品仕入費
修繕費
消耗什器備品費
受付審査費
保険料
支払寄付金
経常費用計
当期経常増減額0

100,000 1,131,840
8,920
0
0
0
0
30,970232,775
147,596
026,653
0
105,248
30,9524,769
0100,016
0
77,106
0
0
0
5,524
0
0
0
6,342
0
0
4,009
0

2,037,120
2,500,392
4,467,870
3,895,904
5,297,866
571,876
1,395,949
1,872,211
687,519799,720
586,060
846,512954,119
130,032
1,118,093
804,438
1,365,000
620,16900
093,924364,9790051,0080
150,000
32,248
0

0
0
0
0
0
0
4,956
92,609
806
0
4,264
0
41,8724,953
764
039,791030,676
0
0
0
883
0
0
0
2,523
0
0
1,595
0

26,926,491
18,369,732
1,922,500 1,131,840△ 26,861,859 △ 3,230,662 △ 1,910,226 32,413,660

48,350,563
410,913392,350
806,537

8,535,479
1,723,697

008,927,829
2,530,234

38,683,551
116,014

95,961,943
3,057,161

0

0

0

0

0

0

0

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計0000(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ00△ 270,784
0 2,259,450
0 69,826,139
0 72,085,589

0
00
116,0143,057,161
42,703,179 388,632,713
42,819,193 391,689,874

0000 72,085,589

000
42,819,193 391,689,87400

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△
270,78400270,784
270,784
0△ 26,861,859 △ 3,230,662 △ 1,910,226 32,684,444
681,697 535,753 1,723,697△ 122,142,140 △ 13,053,200 △ 9,883,627 421,182,362 276,103,395 9,560,761 60,265,378△ 149,003,999 △ 16,283,862 △ 11,793,853 453,866,806 276,785,092 10,096,514 61,989,075

正味財産期末残高

経常費用の比率

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
△ 149,003,999 △ 16,283,862 △ 11,793,853 453,866,806 276,785,092 10,096,514 61,989,075

50.39%

9.30%

40.31%

100.00%財務諸表に対する注記
１.継続事業の前提に関する注記
なし

２.重要な会計方針（1） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
取次商品・・・最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
（2） 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、什器備品・・・

定額法による減価償却を実施している。

ソ フ ト ウ ェ ア・・・

定額法による減価償却を実施している。

（3） 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、「職員給与規程」に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。
（4） リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
①未経過リース期末残高相当額

未経過リース料残高相当額

１年以内

１年超

1,078,608

3,068,924（単位：円）
合 計
4,147,532（5） 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3.重要な会計方針の変更
なし

4.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科
基 本 財 産
土

目

地
小

計

前期末残高

当期増加高

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

特 定 資 産退職給付引当資産

18,995,250

591,000

1,980,000

17,606,250

減価償却引当資産

46,898,106

2,552,000

105,840

49,344,266

公益目的事業積立資産

15,000,000

0015,000,000

小80,893,356

3,143,000

2,085,840

81,950,516

計

3,143,000
2,085,840
81,950,516
合計
80,893,356（注）会館取得資産取得資金（46,010,000円）、ＦＡＸ取得資産取得資金（138,674円）、ソフトウェア取得資産取得
資金（195,592円）、什器備品買替積立金（3,000,000円）、会計ソフトバージョン12取得資金（105,840円）
を合算して、「減価償却引当資産」とした。

5.基本財産および特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

当期末残高（うち指定正味 （うち一般正味財財産からの充当 産からの充当額）（うち負債に対応する額）

基 本 財 産
小

計

-

-

-

-

-

-

特 定 資 産退職給付引当資産

17,606,250

減価償却引当資産

49,344,266(17,606,250)(49,344,266)

公益目的事業積立資産

15,000,000

小計

81,950,516-(15,000,000)(64,344,266)(17,606,250)

合計81,950,516-(64,344,266)(17,606,250)

6.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
科
建

目

物

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高118,609,420

46,023,656

72,585,764

283,500

213,500

70,000

取得価額

什器備品
ソフトウェア合

計3,965,090

1,272,332

2,692,758

122,858,010

47,509,488

75,348,522

7.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。
なし

8.引当金の明細（単位：円）科目

期首残高 当期増減額

退職給付引当金

20,169,333 1,923,167

当期減少額
目的使用
その他
1,980,000

期末残高
020,112,500

9.その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために
必要な事項
な

し

附属明細書
1.基本財産及び特定資産の明細「財務諸表に対する注記」に記載している。
2.引当金の明細「財務諸表に対する注記」に記載している。

財産目録
平成28年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目

場所・物量等

現金
預金

手元保管
普通預金
伊予銀行本町支店
1879903
愛媛銀行本町支店
5594036 八幡浜
愛媛銀行本町支店
5594132 宇和島
愛媛銀行本町支店
5594239 松 山
愛媛銀行本町支店
5242832
愛媛銀行本町支店
5594335 今 治
愛媛銀行本町支店
5594431 西 条
愛媛銀行本町支店
5594538 周 桑
伊予銀行本町支店
1879861
愛媛銀行本町支店
5593639 新居浜
愛媛銀行本町支店
5593735 伊 予
愛媛銀行本町支店
5593831 大 洲
愛媛銀行本町支店
5593938四国中央
定期預金
伊予銀行本町支店
大口定期 7662113

使用目的等

金

（単位:円）
額(流動資産)
運転資金として運転資金として運転資金として

240,662
35,718,132
21,692,849

運転資金として

15

運転資金として

19,233

運転資金として6,965

運転資金として1,446,674

運転資金として2,615

運転資金として6,145

運転資金として

8,255

運転資金として12,437,131

運転資金として

1,155

運転資金として72,829運転資金として24,227

運転資金として

39

運転資金として5,000,000
5,000,000

未収金
業免許申請事務委託料 （共益）
会員支援事業に供する愛媛県からの委託料である
取引士証交付事務（公２）
委託料 法定講習事業に供する愛媛県からの委託料である会費事業及び管理目的の業務に使用する会費である。
平成23年度分325000円・平成24年度分525000
円。平成25年度分300000円・平成26年度分
75000円・平成27年度450000円
保証協会
地区研修会経費負担分
前払金
四国電力㈱
セコム㈱
愛媛管財㈱
東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ
松山市

公益目的事業及び管理目的の事業に使用する
電気料である
公益目的事業及び管理目的の事業における防犯業務費用である
公益目的事業及び管理目的の事業における清掃費用である
公益目的事業及び管理目的の事業における保守料である
公益目的事業及び管理目的の事業に使用する水道代である

3,288,973
405,900

1,075,200

1,675,000

132,873
1,742,304
128,699
48,600115,236
37,26011,002

貸借対照表科目

場所・物量等
次年度旅費
消費税中間申告
その他
郵便局
会員間情報ｼｽﾃﾑ関連

使用目的等
管理目的の事業に使用する次年度開催会議に出席するための旅費交通費である
公益目的事業及び管理目的の事業における消費税の中間納付である
管理目的の事業における次年度開催祝賀会の御祝代である。20000円×3件
次年度法定講習案内送付代（共益）会員間情報システムにおける費用である。保守料129600円・印刷代332143円・

取次商品
金看板（知事免許用） （共益）取次商品の在庫である
金看板（大臣免許用） （共益）取次商品の在庫である
領収証（共益）取次商品の在庫である取り壊し予定建物の （共益）取次商品の在庫である賃貸借契約書取引台帳（賃貸）（共益）取次商品の在庫である取引台帳（売買）（共益）取次商品の在庫である
貯蔵品
愛媛県証紙
立替金

居住支援協議会

共益事業に供する業免許申請・取引士証交付
申請書貼付用の在庫である（公１)居住支援協議会に対する立替金である

流動資産合計(固定資産)
特定資産金額557,880
307,900
60,00013,984
461,743
532,126
264,000
79,392
58,86133,326
16,60079,947
934,500
934,500
2,000,000
49,456,697

退職給付引当資産
愛媛銀行本町支店
72219699

職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している

減価償却引当資産
愛媛銀行本町支店
管理目的の事業に供する会計ソフト買い替え
72219702(通帳1004113 為の積立資金として管理している
愛媛銀行本町支店
公益目的事業及び管理目的の事業に使用する
72219688(通帳1003547 愛媛不動産会館建て替えの為の積立資金とし管理している
伊予銀行本町支店
什器備品買い替えの為の積立資金
定期預金(通帳7662089 として管理している
伊予銀行本町支店
ＦＡＸ買い替えの為の積立資金として管理
定期預金(通帳7662089 している
公益目的事業積立資 伊予銀行定期預金
公益目的保有財産であり、運用益を公益目的
産
大口定期 7662113 事業に使用している

17,606,250
17,606,250
49,344,266
195,592
46,010,000

3,000,000
138,674
15,000,000

その他固定資産
建物
事務所・書庫963.89㎡ （共用財産）（建築日Ｈ6.8.15） うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％
什器備品
エアコン
（取得日Ｈ24.8.24）

管理目的の事業に使用している

本部土地307.2㎡（取得日Ｈ4.9.28）（共用財産）
うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

土地

駐車場154.47㎡（取得日Ｈ9.7.10）

72,585,764
72,585,764

70,00070,000250,081,833
200,957,696

49,124,137

貸借対照表科目
ソフトウェア

場所・物量等

使用目的等

PCA公益法人会計ｿﾌﾄV9 管理目的の事業に使用している（取得日Ｈ20.3.25）
PCA公益法人会計ｿﾌﾄ 管理目的の事業に使用している
V10(取得日Ｈ22.3.26)
会員間情報ｼｽﾃﾑ共益事業目的のために使用している
坊っちゃん（取得日Ｈ26.6.25）
PCA公益法会計ソフト 管理目的の事業に使用している
V12（取得日H27.5.7)
会員間情報システ
共益事業目的のために使用している
ム「坊っちゃん」
改修（取得日H27.5.25）
固定資産合計
資産合計(流動負債)

金

額
2,692,758
1
1
1,936,000

86,436670,320

407,380,871
456,837,568
未払金
南海放送ｻｰﾋﾞｽ㈱富士ｾﾞﾛｯｸｽ四国㈱アカマツ㈱ヤマト運輸㈱ＮＴＴ
松山共同集金伊予銀行
富士ｾﾞﾛｯｸｽ四国㈱ｳｪﾙﾈｯﾄ（ｶｳﾈｯﾄ）
愛媛銀行
佐川急便㈱
業務委託費

富士ｾﾞﾛｯｸｽ四国㈱

管理目的の業務に使用するＣＭ作成費である
公益目的事業及び管理目的の業務に使用するｺﾋﾟｰ機のﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ料である
公益目的事業及び管理目的の業務に使用する
ＦＡＸのｶｳﾝﾀｰ料である
公益目的事業及び管理目的の業務に使用する
3月分の運送料である
公益目的事業及び管理目的の業務に使用する
3月分の通信代である
管理目的の業務に使用する3月分のﾀｸｼｰﾁｹｯﾄ
代である
管理目的の業務に使用するＦＡＸ振込ｻｰﾋﾞｽの3月分の使用料である
公益目的事業及び管理目的の業務に使用する
ＩＴあんしんﾊﾟｯｸｻｰﾋﾞｽ料である
公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務用品・消耗品代である管理目的の業務に使用するﾋﾞｼﾞﾈｽﾈｯﾄの3月分の使用料である
公益目的事業及び管理目的の業務に使用する
3月分の運送代である
管理目的の業務に使用する業務委託費である
Ｈ23・24年度 9000円×6件・18000円×14件
Ｈ25年度 9000円×2件・18000円×5件
Ｈ26年度 9000円×1件・18000円×1件
Ｈ27年度 9000円×8件・18000円×6件
公益目的事業及び管理目的の業務に使用する
ＦＡＸのﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ料である

預り源泉税
職員
職員
無料相談員
研修会講師
顧問

源泉所得税
地方税（住民税）
源泉所得税
源泉所得税
源泉所得税

坊っちゃん利用料

共益目的の業務に使用する会員間情報ｼｽﾃﾑ
坊っちゃんの翌事業年度の利用料（購読料）
である

前受金

1,199,913
60,00015,9869,290
8,128
65,20813,400
1,080
6,696
9,574
1,080
87,210905,985

16,276
135,741
20,25053,90024,255
6,706
30,6303,462,900
2,708,400

貸借対照表科目

場所・物量等
法定講習受講料

使用目的等
公２・法定講習の翌事業年度の受講料である

不動産ｷｬﾘｱﾊﾟｰｿﾝ

共益目的の業務に使用する全宅連不動産ｷｬﾘｱ
ﾊﾟｰｿﾝの受講料である8640円×26件
公２・法定講習事業に使用する弁当代である

仮受金

その他
流動負債合計(固定負債)

固定負債合計
負債合計
正味財産

退職給付引当金

職員

入居協力金

一般社団法人松山宅建協会

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する
職員の退職給付金の引当金である
公益目的事業及び管理目的の業務に使用している建物の建築資金の一部として充当した
入居協力金である

金

額
754,500
236,640
224,640

12,0005,035,194
20,112,500
40,000,000

60,112,500
65,147,694
391,689,874