勘定科目

合計
障害者自立支援給付費収入 362,577,184
障害者自立支援給付費収入 354,651,470
特定障害者特別給付費収入
7,925,714
利用料収入
50,379,543
利用料収入
7,531,805
代理受領額
19,240
利用負担金7,512,565
利用者負担金収入 42,847,738
食費等負担金30,474,826
食費等給付費63
その他特定費用
12,372,849
収
私的契約利用料収入550
私的契約利用料収入
550
その他事業収入55,950,420
地域活動支援センター事業収入
6,852,000
入浴サービス事業収入
411,000
補助金収入
18,900
受託収入
91,140
日中一時支援事業収入 25,717,300
補助金
23,033,500
負担金2,683,800
移動支援事業収入 19,672,580
補助金
19,075,680
負担金
596,900
相談支援事業収入
3,150,000
有償福祉輸送事業収入
37,500
経常経費補助金収入
9,162,160
経常経費補助金収入
9,162,160
寄附金収入
655,450
入 寄附金収入655,450
雑収入
3,450,833
雑収入
3,450,833
給食代
1,117,200
介護体験費用316,250
その他
2,017,383
受取利息配当金収入
86,510
受取利息配当金収入
86,510
経
経理区分間繰入金収入
25,300,000
常経理区分間繰入金収入 25,300,000
活
経常収入計（1）507,562,650
人件費支出
331,697,656
動職員俸給
142,782,486に
職員諸手当
90,979,447
よ非常勤職員給与64,699,050
退職金
503,166
る
退職共済掛金2,682,000
収
法定福利費
30,051,507
支
事務費支出
46,329,025
福利厚生費
779,510
旅費交通費
763,910
研修費598,750
消耗品費1,904,087
器具什器費
572,759
印刷製本費
85,680水道光熱費
2,468,911
燃料費77,268
修繕費
6,482,292
通信運搬費
2,593,633
会議費
207,373
業務委託費
6,004,953
手数料
2,463,900
損害保険料
5,071,572
賃借料
13,256,840
租税公課
431,600
雑費
2,565,987
事業費支出
66,447,582
給食費
24,854,324
保健衛生費
627,211
教養娯楽費
1,855,336
日用品費
66,837
水道光熱費
20,626,953
燃料費
5,017,452
消耗品費
3,248,137
器具什器費681,227
賃借料
9,016,559
教育指導費
174,354
雑費
45,362
ぽあん事業費233,830
借入金利息支出
666,432
借入金利息支出
666,432
経理区分間繰入金支出 25,300,000
経理区分間繰入金支出 25,300,000
経常支出計（2）
470,440,695
経常活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）37,121,955
1,061,360
施 収 固定資産売却収入
車両運搬具売却益（売却収入）
40,000
設
退職共済預け金給付金収入
1,021,360
整 入
施設整備等収入計（4）1,061,360
備
固定資産取得支出
14,519,857
等
建物取得支出4,252,500に 支 車両運搬具取得支出
3,033,300
その他の固定資産取得支出
1,957,457
よ3,003,100
る 出 退職共済預け金支出
建物附属設備取得支出
2,273,500
収施設整備等支出計（5） 14,519,857
支財務
活動による
収
支

施設整備等資金収支差額（6）＝（4）-（5）収入△ 13,458,497

財務収入計（7）

資金収支決算内訳表（自）平成20年4月1日（至）平成21年3月31日
本部会計
施設会計 短期入所会計 ヘルプ会計 グループホーム会計 相談支援事業 地域活動支援センター 坂本デイケアセンター
0 239,740,790 37,574,268 35,818,787 24,572,745
173,060
0 24,697,534
231,815,076 37,574,268 35,818,787 24,572,745
173,060
24,697,534
7,925,714
0 30,931,171
3,251,567
1,617,905 13,679,872
00
899,028
4,403,022
383,857
1,601,405
726,443
417,078
19,2404,403,022
364,617
1,601,405
726,443
417,078
26,528,149
2,867,710
16,500 12,953,429
481,950
26,528,086
1,412,110
16,5002,036,180
481,95063
1,455,600
10,917,249
00
550
00000
550
0
18,9000 19,741,160
03,210,060 32,569,300
411,000
6,852,000
411,000
18,90031,08060,06025,717,300
23,033,500
2,683,800
19,672,580
19,075,680
596,900
3,150,000
37,50000001,632,560
1,073,600
06,456,000
1,632,560
1,073,600
6,456,000
102,191
325,259
0
20,00000
0
208,000
102,191
325,259
20,000208,000
198,000
2,840,850
103,800
19,183
254,800
1,100
033,100198,000
2,840,850
103,800
19,183
254,800
1,100
33,100875,850
98,4003,550
137,600
1,100
700
316,250
198,000
1,648,750
5,400
15,633
117,200
32,4003,44183,069
00
00
0
0
3,441
83,06900
0 14,700,000
700,000
2,900,000
07,000,000
14,700,000
700,000
2,900,000
7,000,000
303,632 273,940,039 40,930,185 71,917,035 40,839,977
7,357,820 32,569,300 39,704,662
0 179,396,116 26,992,242 55,784,966 19,036,838
5,266,077 17,844,179 27,377,238
85,504,704 13,287,998 24,810,210
3,108,000
4,567,600 11,503,974
51,307,984
8,736,195 19,293,922
1,578,325
3,563,981
6,499,040
23,548,382
2,107,609
5,470,580 18,742,546
8,442,065
6,387,868
289,137
214,029
1,385,700
268,200
625,800
44,70044,70044,700268,200
17,360,209
2,592,240
5,370,425
249,592
535,052
1,225,833
2,718,156
375,510 17,712,624
2,050,647 10,776,871
4,384,291
1,512,688
3,277,508
6,238,886
555,72054,00065,99018,40013,4006,400
65,600265,498
30,740382,784
8,160
10,6803,600
62,448276,250
1,300
156,600
32,00030,00020,60082,000935,581
112,673354,085
86,177
12,800186,660
216,111
155,459
76,600111,400
31,500177,800
20,00085,68031,572
1,019,331
169,889
511,631
79,749255,820
400,919
76,619649
3,786,459
458,795
905,142
696,416
175,030
460,450
851,53145,652
348,788388,423
197,117
312,985
449,137
197,373
10,0003,876,013
47,000694,842
206,150
48,825
1,132,123
743,769
105,940
403,228
883,290630
50,005
277,038
1,508,082
158,107
1,691,831
142,574
13,657
253,477
1,303,844
1,622,009
772,942
4,730,671
1,809,288
1,200,000
1,606,058
1,515,872
216,300
75,600139,700
60,885
1,824,003
17,009344,279
33,664
2,904
30,548
252,695
0 38,535,321
5,002,060
3,448,308 14,643,935
264
1,298,959
3,518,735
17,307,486
3,166,806
3,531,780
848,252
553,529
3,135
8,222
498
61,827
1,364,047
23,794
255,285
146,303
21,84044,067
20,4901,610
2,060
33,9972,880
5,800
15,205,380
1,528,991
152,201
2,189,230
255,820
1,295,331
581,917
100,526
2,857,101
3,460
770,403704,0452,545,456
180,333
66,741
324,915
12,118
118,574
98,850101,315
149,780
331,282
762,559
8,254,000
73,065
10,4701,570
90,24923,5422,248
264
19,308233,830
0666,432000
000
666,432
0 17,300,000
00008,000,000
017,300,000
8,000,000
375,510 253,610,493 34,044,949 70,010,145 38,065,064
6,779,029 30,420,646 37,134,859△ 71,878 20,329,546
6,885,236
1,906,890
2,774,913
578,791
2,148,654
2,569,803
0554,7100506,650000040,000514,710506,6500554,7100506,650000
003,942,965
3,202,200
2,285,490
1,887,000
239,355
1,731,0101,231,837
2,908,500
1,344,000
1,368,400
1,664,900
679,815
257,140
543,000
173,355
15,110289,037
1,666,350
293,700
564,950
66,00051,000361,100
1,596,800
95,000581,700
0
3,942,965
3,202,200
2,285,490
1,887,000
239,355
1,731,010
1,231,837
0 △ 3,388,255 △ 3,202,200 △ 1,778,840 △ 1,887,000 △ 239,355 △ 1,731,010 △ 1,231,837

9,648,000
9,648,000
9,648,000
財務活動資金収支差額（9）＝（7）-（8） △ 9,648,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）+（6）+（9）14,015,458

9,648,000
9,648,00009,648,000
0 △ 9,648,000△ 71,878
7,293,291

0000

00

0
0
3,683,03600
128,05000
887,91300
339,43600417,644001,337,966

前期未支払資金残高（11）12,444,390
12,372,512

30,822,625
34,505,661

28,653,021
28,781,071

8,547,011
9,434,924

131,183
470,619

3,364,189
3,781,833

1,337,966

支 借入金元金償還金支出
長期運営資金借入金償還金支出
出 財務支出計（8）88,642,993

当期未支払資金残高（10）+（11） 102,658,451

04,680,574
11,973,865