財産目( 平成29年 3月31日現在
貸借対照表科目

Ⅰ

資産の部

1

流動資産

場所・物量等録<単位：円> )

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

現金預金
現金

現金手許有高-運転資金として

-

-

預金
預金

京都銀行

園部支店 普通預金 №3954262

福祉事業(本所)運転資金として

-

-

預金

京都農業協同組合

日吉支店 普通預金 №0007091

福祉事業(本所)運転資金として

-

-

預金

京都農業協同組合

日吉支店 普通預金 №0009064

福祉事業(本所)運転資金として

-

-

預金

京都銀行

美山支店 普通預金 №0005107

福祉事業(本所)運転資金として

-

-

預金

京都銀行

園部支店 普通預金 №0031089

福祉事業(園部)運転資金として

-

-

預金

京都信用金庫園部支店 普通預金 №0607322

福祉事業(園部)運転資金として--預金

京都農業協同組合

園部支店 普通預金 №3209628

福祉事業(園部)運転資金として

-

-

預金

京都銀行

八木支店 普通預金 №3589768

福祉事業(八木)運転資金として

-

-

預金

京都農業協同組合

八木支店 普通預金 №0007216

福祉事業(八木)運転資金として

-

-

預金

京都銀行

園部支店 普通預金 №3960855

福祉事業(日吉)運転資金として

-

-

預金

京都農業協同組合

日吉支店 普通預金 №0008607

福祉事業(日吉)運転資金として

-

-

預金

ゆうちょ銀行

福祉事業(日吉)運転資金として

-

-

預金

京都銀行

美山支店 普通預金 №3115545

福祉事業(本所)運転資金として

-

-

預金

京都農業協同組合

美山支店 普通預金 №0006289

福祉事業(本所)運転資金として

-

-

預金

京都農業協同組合

美山支店 普通預金 №0009255

福祉事業(本所)運転資金として

-

-

預金

ゆうちょ銀行

普通預金00930-6-223571

福祉事業(本所)運転資金として

-

-

預金

京都銀行

八木支店 普通預金 №3591632

福祉事業(あじさい園)運転資金として

-

-

預金

京都農業協同組合

八木支店 普通預金 №0007852

福祉事業(あじさい園)運転資金として

-

-

預金

京都銀行

美山支店 普通預金 №3097604

福祉事業(ひより舎)運転資金として

-

-

預金

京都農業協同組合

日吉支店 普通預金 №0014026

福祉事業(ひより舎)運転資金として

-

-

事業未収金

別紙内訳のとおり

未収補助金

別紙内訳のとおり

普通預金 №20982901

181,730,307
440,000
181,290,307
10,715,137
83,054,219
1,093,900
1,160,127
9,600,591
591,980
5,714,581
42,420,332
676,798
2,495,960
1,901,323
1,072,662
327,989
4,455,418
7,826,335
0970,537
507,5133,473,264
3,231,641
84,183,072
59,735,295

貸借対照表科目2

場所・物量等

商品・製品

別紙内訳のとおり

原材料

別紙内訳のとおり

立 替 金

休業者社会住民税等

前 払 金

今年度雇用保険料概算払

仮 払 金

八木デイセンター漏水修繕工事費

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

227,520
341,282
74,522
6,452,996
303,566
流動資産合計 333,048,560

固定資産

72,920,435
36,050,000

基本財産
土地
土地(法人本部)

南丹市園部町内林町4号53番 [地積]81.44㎡

2011/12/13

土地(法人本部)

南丹市園部町内林町4号54番 [地積]235.59㎡

2011/12/13

土地(八木居宅介護)

南丹市八木町刑部片山20番7 [地積]406.61㎡

2005/03/01

建物(八木居宅介護)

南丹市八木町刑部片山20番地7

2005/03/01

建物(法人本部)

南丹市園部町内林町4号54番地

2012/03/26

第２種社会福祉事業
小規模多機能型居宅介護事業
第２種社会福祉事業
小規模多機能型居宅介護事業
第２種社会福祉事業
老人デイサービスセンター（認知症対応型）

建物
第２種社会福祉事業
老人デイサービスセンター（認知症対応型）
第２種社会福祉事業
小規模多機能型居宅介護事業

投資有価証券
投資有価証券京都銀行

園部支店 定期預金 №0116108

定款に定める法人設立基本財産である。

投資有価証券京都銀行

八木支店 定期預金 №1007711

定款に定める法人設立基本財産である。

投資有価証券

京都農業協同組合

日吉支店 定期預金 №3389449

定款に定める法人設立基本財産である。

投資有価証券

京都農業協同組合

美山支店 定期預金 №8639428

定款に定める法人設立基本財産である。

その他の固定資産
建物
建物(法人本部)
建物(法人本部)
建物(法人本部)
建物(法人本部)
建物(法人本部)
建物(法人本部)

京都府南丹市日吉町保野田垣ノ内5番地10
木造ガレージ（ひより舎）
京都府南丹市日吉町保野田垣ノ内5番地10
ヨド物置（ひより舎）
南丹市八木町刑部片山20番地7
ベランダ棚（やぎ詩の郷）
南丹市園部町内林町4号54番地
火災報知器（だんない）
南丹市園部町内林町4号54番地
ナースコール（だんない）
南丹市園部町内林町4号54番地
冷暖房設備（だんない）-

24,750,000-

11,300,000
32,870,435
18,443,500 13,237,811 5,205,689
36,108,000 8,443,254 27,664,746
4,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
216,066,261
6,240,796--

1990/01/11

第２種社会福祉事業
障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）

1,000,000

999,9991

2001/03/21

第２種社会福祉事業
障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）

116,858

116,857

1

2005/06/01

第２種社会福祉事業
老人デイサービスセンター（認知症対応型）

351,590323,462

28,128

2012/03/26

第２種社会福祉事業
小規模多機能型居宅介護事業

556,000

353,291

202,709

2012/03/26

第２種社会福祉事業
小規模多機能型居宅介護事業

517,000

438,889

78,111

2012/03/26

第２種社会福祉事業
小規模多機能型居宅介護事業

2,184,000

854,854

1,329,146

貸借対照表科目
建物(法人本部)
建物(園部居宅介護)
建物(八木居宅介護)
建物(八木居宅介護)
建物(八木居宅介護)
建物(八木居宅介護)
建物(ひより舎)
建物(ひより舎)

場所・物量等取得年度

南丹市園部町内林町4号54番地
自動ドア（だんない）
南丹市園部町内林町4号54番地
スプリンクラー機器（だんない）
南丹市八木町刑部片山20番地7
物置（やぎ詩の郷）
南丹市八木町刑部片山20番地7
フェンス（やぎ詩の郷）
南丹市八木町刑部片山20番地7
ウッドデッキ（やぎ詩の郷）
南丹市八木町刑部片山20番地7
ウッドデッキ（やぎ詩の郷）
京都府南丹市日吉町保野田垣ノ内5番地10
ガレージ（ひより舎）
京都府南丹市日吉町保野田垣ノ内5番地10
タクボ物置（ひより舎）

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

2012/03/19

第２種社会福祉事業
小規模多機能型居宅介護事業

535,000

228,445306,555

2014/02/04

第２種社会福祉事業
小規模多機能型居宅介護事業

2,653,604

1,050,383

1,603,221

2005/03/01

第２種社会福祉事業
老人デイサービスセンター（認知症対応型）

214,462

153,929

60,533

2005/03/01

第２種社会福祉事業
老人デイサービスセンター（認知症対応型）

2,228,625

1,114,868

1,113,757

2005/03/01

第２種社会福祉事業
老人デイサービスセンター（認知症対応型）

546,580

392,297

154,283

2005/07/07

第２種社会福祉事業
老人デイサービスセンター（認知症対応型）

143,000

99,804

43,196

2007/04/06

第２種社会福祉事業
障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）

2,854,137

1,912,270

941,867

2016/11/07

第２種社会福祉事業
障害福祉サービス事業（就労継続支援B型）

390,180

10,892379,288

構築物

ポールサイン他６件

第２種社会福祉事業運営のため保有

機械及び装置

空缶選別機

第２種社会福祉事業運営のため保有

車輌運搬具

自動車（リフト車）京都800さ2606他４２件

第２種社会福祉事業運営のため保有

器具及び備品

ロッカー他１６７件

第２種社会福祉事業運営のため保有

ソフトウェアちょうじゅ･クレヨンシステム他２１件

第２種社会福祉事業運営のため保有

長期貸付金

緊急援護資金貸付残高

退職手当積立基金預け金

京都銀行

退職給付引当資産

京都府民間社会福祉施設職員共済会退職給付引当金

職員に対する退職手当給付に備えるため保有備品等購入積立資産

京都農業協同組合

将来における第２種社会福祉事業にかかる設備修繕のために積み立てている。

八木支店 普通預金 №3591658
八木支店 普通預金 №0007863

職員に対する退職手当給付に備えるため保有

ボランティア基金積立資産小計
ボランティア基金積立資産

日興コーディアル証券 利付国債

第20回30年債

ボランティア基金積立資産

日興コーディアル証券 利付国債

第54回20年債

ボランティア基金積立資産

日興コーディアル証券 利付国債

第86回20年債

ボランティアバンク積立資産

日興コーディアル証券 利付国債

第86回20年債

公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。
公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。
公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。
公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。

福祉基金(善意銀行)積立資産小計
福祉基金(善意銀行)積立資産 京都銀行

園部支店 定期預金 №0094043

福祉基金(善意銀行)積立資産 京都銀行

園部支店 普通預金 №0031592

福祉基金(善意銀行)積立資産 京都信用金庫

園部支店 定期預金 №02-02433-3

福祉基金(善意銀行)積立資産 京都銀行

八木支店 普通預金 №3591640

公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。
公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。
公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。
公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。

10,016,772 3,123,533 6,893,239
1,100,000 1,099,999
169,369,203 68,613,077
756,126
57,235,401 34,505,107 22,730,294
5,256,406 4,066,556 1,189,850
160,000
632,230
12,911,960
8,530,999
85,000,000
35,000,000
30,000,000
20,000,000
8,000,000
54,248,621
7,728,907
181,213
4,053,936
9,338,840

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

福祉基金(善意銀行)積立資産 京都農業協同組合

日吉支店 普通預金 №3426017

福祉基金(善意銀行)積立資産 京都銀行

美山支店 普通預金 №3105411

福祉基金(善意銀行)積立資産 京都農業協同組合

日吉支店 定期預金 №13332949

福祉基金(善意銀行)積立資産 京都農業協同組合

美山支店 定期預金 №08011583

3

取得価額
-

財政調整積立資産

京都農業協同組合

日吉支店 普通預金 №02105221

不測の事態に備えるために積み立てている。

-

財政調整積立資産

京都農業協同組合

日吉支店 定期預金 №14299522

不測の事態に備えるために積み立てている。

-

工賃変動積立資産

京都農業協同組合

日吉支店 定期預金 №12672264

今年度解約

-

資Ⅱ

使用目的等
公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。
公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。
公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。
公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている。

産

合計

減価償却累計額 貸借対照表価額

7,116,375
76,553
7,002,454
18,750,343
772,145
8,000,0000
固定資産合計 288,986,696
622,035,256
-

負債の部
流動負債
事業未払金

別紙内訳のとおり

未払費用

別紙内訳のとおり

預 り 金

自立支援部利用者旅行積立、介護用品代金、他

16,018,727
47,686,460
380,0106,215,070

職員預り金
社会保険料
所得税

３月分源泉所得税

雇用保険

今年度雇用保険料概算預かり分

その他

職員互助会会費

579,4075,451,663
184,000
2,400
流動負債合計 70,302,667

仮 受 金

4

固定負債
退 職 給 与 引 当 金

負差引

債

合純計

資

産

13,544,190
固定負債合計 13,544,190
83,846,857
538,188,399