第3号第3様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和６年３月３１日現在
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

勘定科目
001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
04 未収金
05 未収補助金
12 商品・製品
14 原材料002 固定資産001 基本財産
02 建物
03 定期預金002 その他の固定資産
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
08 有形リース資産
09 権利
14 福祉資金貸付金
18 退職手当積立基金預け金
21 しらうめ福祉基金積立資産
31 人件費積立資産
32 修繕積立資産
33 備品等購入積立資産
34 減価償却特別積立資産
51 差入保証金
資産の部合計（単位：円）

法人本部拠点区分 地域福祉事業拠点 高齢者福祉事業拠 老人福祉センター 軽費老人ホームケ 多機能型事業所ス
区分
点区分
松原会館拠点区分 アハウス松原拠点 マイラ松原拠点区
区分
分
75,323,164
50,376,621
3,588,717
9,864,212
14,033,465
76,750,287
68,424,802
50,015,778
2,922,292
9,858,212
13,887,976
60,117,506
711,125
360,843
66,4256,000
145,489
16,421,509
6,187,237
0000000600,000
00000000
40,73900000
170,533
286,381,098
1,357,396
0
48,772,792
2,508,002
19,733,935
4,000,000
00
48,554,384
00000
48,554,384
00
4,000,000
00000
282,381,098
1,357,396
0
218,4082,508,002
19,733,935
1671,373
000032000542,899
15110812,392,297
00002,508,001
0785,654
00218,400
000
686,0100000235,615,030
0000040,281,155
000005,699,240
000000000
0
0
00
0
00
7,600,000
000008,698,739000
00
500,000
361,704,262
51,734,017
3,588,717
58,637,004
16,541,467
96,484,222

法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

勘定科目
001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
04 未収金
05 未収補助金
12 商品・製品
14 原材料002 固定資産001 基本財産
02 建物
03 定期預金002 その他の固定資産
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
08 有形リース資産
09 権利
14 福祉資金貸付金
18 退職手当積立基金預け金
21 しらうめ福祉基金積立資産
31 人件費積立資産
32 修繕積立資産
33 備品等購入積立資産
34 減価償却特別積立資産
51 差入保証金
資産の部合計

障害者福祉セン ホームヘルパース
タードリーマ松原拠 テーション拠点区
点区分
分
20,113,551
57,024,086
18,084,482
54,948,449
2,029,069
1,394,221
0411,2660270,150000
02,050,898
52,110,977
0
0
0
0
0
0
2,050,898
52,110,977
0002
238,866
2000000000
00
41,207,4700
240,000
0
10,176,829
1,812,032
486,6740022,164,449
109,135,063

合 計
307,074,103
278,259,497
21,134,681
6,598,503
870,150
40,739170,533
412,915,098
52,554,384
48,554,384
4,000,000
360,360,714
671,374
542,906
2,631,200
2,508,001
1,004,054
686,010
235,615,030
40,281,155
46,906,710
240,000
17,776,829
10,997,445
500,000
719,989,201

内部取引消去事業区分合計
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000000000
0
0

307,074,103
278,259,497
21,134,681
6,598,503
870,150
40,739170,533
412,915,098
52,554,384
48,554,384
4,000,000
360,360,714
671,374
542,906
2,631,200
2,508,001
1,004,054
686,010
235,615,030
40,281,155
46,906,710
240,000
17,776,829
10,997,445
500,000
719,989,201

勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
03 その他の未払金
08 1年以内返済予定リース債務
17 職員預り金
31 賞与引当金
012 固定負債
03 リース債務
08 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 基金01 しらうめ福祉基金
016 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
03 備品等購入積立金
04 減価償却特別積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部拠点区分 地域福祉事業拠点 高齢者福祉事業拠 老人福祉センター 軽費老人ホームケ 多機能型事業所ス
区分
点区分
松原会館拠点区分 アハウス松原拠点 マイラ松原拠点区
区分
分
19,683,167
8,027,643
2,289,849
318,251
7,724,727
37,491,900
7,866,942
6,689,295
1,771,909
318,251
6,401,982
30,497,552
4,094,750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
466,236
04,822,641000002,898,834
1,338,348
517,9400856,5096,994,348
300,115,868
000
2,089,641000002,089,641
0300,115,868
0
0
0
0
0
319,799,035
8,027,643
2,289,849
318,251
9,814,368
37,491,900
4,000,000
00000
4,000,000
0000040,281,1550000040,281,155
000005,699,240
000016,298,739
5,699,240
0000000000000000
7,600,000
0000
08,698,739△8,075,168
43,706,374
1,298,868
58,318,753
6,727,099
42,693,583
2,841,984
6,545,192
859,506
387,566
122,225△638,721
41,905,227
43,706,374
1,298,868
58,318,753
6,727,099
58,992,322
361,704,262
51,734,017
3,588,717
58,637,004
16,541,467
96,484,222

勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
03 その他の未払金
08 1年以内返済予定リース債務
17 職員預り金
31 賞与引当金
012 固定負債
03 リース債務
08 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 基金01 しらうめ福祉基金
016 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
03 備品等購入積立金
04 減価償却特別積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

障害者福祉セン ホームヘルパース
タードリーマ松原拠 テーション拠点区
点区分
分
9,796,741
1,208,654
7,424,917
1,208,654
0000002,371,824
0000000
9,796,741
1,208,654
000000001,812,032
52,110,973
041,207,4700
240,000
0
10,176,829
1,812,032
486,674
10,555,676
55,815,436
237,885△1,665,851
12,367,708
107,926,409
22,164,449
109,135,063

合 計
86,540,932
62,179,502
4,094,750
466,236
4,822,641
14,977,803
302,205,509
2,089,641
300,115,868
388,746,441
4,000,000
4,000,000
40,281,155
40,281,155
75,920,984
46,906,710
240,000
17,776,829
10,997,445
211,040,621
8,689,786
331,242,760
719,989,201

内部取引消去事業区分合計
00000000000000000
0
0
0
0
0
0

86,540,932
62,179,502
4,094,750
466,236
4,822,641
14,977,803
302,205,509
2,089,641
300,115,868
388,746,441
4,000,000
4,000,000
40,281,155
40,281,155
75,920,984
46,906,710
240,000
17,776,829
10,997,445
211,040,621
8,689,786
331,242,760
719,989,201

第3号第3様式

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和６年３月３１日現在
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

勘定科目
001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
002 固定資産002 その他の固定資産
05 車輌運搬具
08 有形リース資産
31 人件費積立資産
32 修繕積立資産
33 備品等購入積立資産
資産の部合計勘定科目
011 流動負債02 事業未払金
08 1年以内返済予定リース債務
31 賞与引当金
012 固定負債
03 リース債務
負債の部合計016 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
03 備品等購入積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：円）

居宅介護支援セン
ター拠点区分
31,559,647
25,400,565
6,159,082
36,594,002
36,594,002
00
34,234,002
60,0002,300,000
68,153,649

訪問看護ステー 地域包括支援セン 総合社会福祉セン
ション拠点区分
ター拠点区分
ター拠点区分
51,851,267
34,426,518
14,815,606
40,942,532
31,765,488
13,226,626
10,908,735
2,661,030
1,588,980
26,607,525
2,948,866
026,607,525
2,948,86601
1002,948,865
025,167,52400
240,000001,200,000
0078,458,792
37,375,384
14,815,606

居宅介護支援セン
ター拠点区分
706,074
474,2780231,79600706,074
36,594,002
34,234,002
60,0002,300,000
30,853,573
1,659,183
67,447,575
68,153,649

訪問看護ステー 地域包括支援セン 総合社会福祉セン
ション拠点区分
ター拠点区分
ター拠点区分
4,983,525
13,938,844
915,963
3,297,536
11,609,843
433,5150929,44501,685,989
1,399,556
482,44802,056,782
002,056,782
0
4,983,525
15,995,626
915,963
26,607,524
0025,167,52400
240,000001,200,000
0046,867,743
21,379,758
13,899,643
3,595,294
2,273,864
3,079,029
73,475,267
21,379,758
13,899,643
78,458,792
37,375,384
14,815,606

合 計

内部取引消去132,653,038
111,335,211
21,317,827
66,150,393
66,150,393
2
2,948,865
59,401,526
300,000
3,500,000
198,803,431

合 計
20,544,406
15,815,172
929,4453,799,789
2,056,782
2,056,782
22,601,188
63,201,526
59,401,526
300,000
3,500,000
113,000,717
10,607,370176,202,243
198,803,431

00000000000

内部取引消去000000000000000

法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会

勘定科目
001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
002 固定資産002 その他の固定資産
05 車輌運搬具
08 有形リース資産
31 人件費積立資産
32 修繕積立資産
33 備品等購入積立資産
資産の部合計勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
08 1年以内返済予定リース債務
31 賞与引当金
012 固定負債
03 リース債務
負債の部合計016 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
03 備品等購入積立金017 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分合計132,653,038
111,335,211
21,317,827
66,150,393
66,150,393
2
2,948,865
59,401,526
300,000
3,500,000
198,803,431

事業区分合計20,544,406
15,815,172
929,4453,799,789
2,056,782
2,056,782
22,601,188
63,201,526
59,401,526
300,000
3,500,000
113,000,717
10,607,370
176,202,243
198,803,431