別紙4

財産目録

令和6年3月31日 現在
1：法人会計（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
普通（本部）
普通（施設）
普通（短期）
普通（自立）
普通（Ｂ型）
普通（つばき寮）
普通（野ばら寮）
普通（熊銀）
普通（三菱）
定期預金（施設）
定期預金（施設）
定期預金（施設）普通（補助事業）

場所・物量等

熊本第一信用金庫
業部
〃〃
〃
〃
〃
〃
熊本銀行
三菱ＵＦＪ銀行
熊本第一信用金庫
業部〃〃
熊本第一信用金庫
業部

本店営

本店営

本店営

事業未収金
未収金

取得年度

－

運転資金として取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額－－

694,557
11,990,688
449,708
1,556,843
7,522,495
2,741,136
744,495
1,747,197
69,969－－－－－－－－〃〃〃〃〃〃〃〃－－－－－－－－－－－－－－－－

－

〃

－

－

6,500,000

－
－

〃〃

－－－
－

18,007,200
400,000

－

〃

－

－

0－
－

52,424,288
56,272,368
0

－
－

未収補助金

使用目的等

－

小計
自立支援給付費等－小口精算分－
車輌競技公益資金記念財団補－助金－

7,500,000

流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
土地
つばき学園

つばき寮
桃の里
柿原

（つばき学園拠点区分）
熊本市西区花園７丁目１０９０－２ 他３筆（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点区分）
熊本市西区花園7丁目１１０６－１ 他２筆
熊本市西区花園7丁目１９８０－７ 他２筆
熊本市西区花園7丁目１９７９－１ 他３筆

116,196,656

－

－
－
－

第１種社会福祉事業であるつ－ばき学園に使用している第２種社会福祉事業であるつ－
ばき寮に使用している
第２種社会福祉事業である桃－の里に使用している
第２種社会福祉事業である柿－原に使用している小計－

108,987,048－

9,369,950－

30,780,100－

19,475,000
168,612,098

建物
つばき学園

（つばき学園拠点区分）

野ばら作業所（野ばら拠点区分）B型

自立訓練事業所（野ばら拠点区分）B型

つばき寮（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点区分）

野ばら寮

〃

桃の里

〃

柿原

〃

第１種社会福祉事業であるつばき学園に使用している
第２種社会福祉事業である野
2005年度
ばら作業所に使用している第２種社会福祉事業である野2004年度
ばら作業所に使用している第２種社会福祉事業であるつ2004年度
ばき寮に使用している
第２種社会福祉事業である野2016年度
ばら寮に使用している
第２種社会福祉事業である桃2008年度の里に使用している
第２種社会福祉事業である柿2015年度原に使用している小計
2001年度471,527,466

283,750,274

187,777,192

79,016,707

32,290,572

46,726,135

32,975,000

25,300,040

7,674,960

35,574,000

28,802,319

6,771,681

39,326,297

20,187,966

19,138,331

57,204,000

42,029,188

15,174,812

60,790,955

26,307,504

34,483,451
317,746,562
486,358,660

基本財産合計(2)その他の固定資産
建物
建物
建物
建物
建物
建物

構築物
機械及び装置

第１種社会福祉事業であるつばき学園に使用している
第１種社会福祉事業であるつ〃
2020年度ばき学園に使用している
第１種社会福祉事業であるつ〃
2021年度ばき学園に使用してい第１種社会福祉事業であるつ〃
2022年度ばき学園に使用している
第１種社会福祉事業であるつ〃
2023年度ばき学園に使用している
第２種社会福祉事業である野（野ばら拠点区分）B型
2022年度
ばら作業所に使用している
小計
第１種・第２種社会福祉事業
外構工事・花壇等－
である障害福祉事業に使用している
水耕栽培機器・業務用洗濯第２種社会福祉事業である就－機他
労支援事業に使用している（つばき学園拠点区分）

2002年度

293,632

293,6302

44,576,784

8,227,128

36,349,656

11,291,387

1,468,439

9,822,948

9,834,000

834,160

8,999,840

27,313,000

79,36527,233,635

5,060,000

496,555

4,563,445
86,969,526

57,892,862

35,757,543

22,135,319

28,387,779

21,446,622

6,941,157

車輌運搬具トヨタ（ハイエース）・ユ－
ニック車他

器具及び備品

厨房機器・ｴｱｺﾝ・事務機器－
他

権利
退職給付引当資産

リサイクル預託金－
熊本県民間社会福祉事業従－事者退職共済事業

措置施設繰越特定積立資産

定期預金

－

人件費積立資産

定期預金－

工賃変動積立資産

定期預金－

設備等整備積立資産 定期預金－

その他の固定資産－

樹木、借地造成工事費

第１種・第２種社会福祉事業である障害福祉事業に使用している
第１種・第２種社会福祉事業である障害福祉事業に使用している
権利金
職員の退職金に備え積立を行ている
将来における設備整備にあてる為に積み立てている資産
将来の人件費に使用する目的で積立を行っている資産
将来にわたって安定的に工賃を支給する目的で積立を行っている資産
将来における就労支援事業の設備等の更新等に使用する目的で積立を行っている資産
第１種・第２種社会福祉事業である障害福祉事業用施設に使用している

22,305,869

18,588,452

3,717,41774,293,152

53,402,676

20,890,476

332,100

0332,100－－

11,500,264

－

－

0

－

－

10,000,000－－

320,000－－

1,680,000－－

489,835その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定
設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

164,976,094
651,334,754
767,531,410

Ⅱ

１

２

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

業者支払

３月分

－－

－

15,756,625

独）福祉医療機構－－－

12,090,000

社会保険料
源泉税
源泉税・住民税
花園台コーポ 4月分
当期分
流動負債合計

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

7,169,942
61,751
1,743,029
1,000
7,600,000
44,422,347－－

97,384,000－－

11,500,264

独）福祉医療機構－
熊本県民間社会福祉事業従－事者退職共済事業
固定負債合計
負債合計
差引純資産

108,884,264
153,306,611
614,224,799（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。