正味財産増減計算書内訳表
２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日まで
公益財団法人熊本ＹＭＣＡ
科目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①受取入会金
受取入会金②受取会費
受取普通会費
受取維持会費Ａ
受取維持会費Ｂ
受取維持会費Ｃ
受取維持会費Ｄ受取維持会費Ｅ受取維持会費Ｆ
③事業収益
授業料収益
講習料収益
野外活動収益合宿・遠征料収益
行事料収益
教材料収益
施設設備利用料収益
指導料収益
受託事業収益宿泊事業収益料飲事業収益施設貸付収益不動産貸付収益
手数料収益④受取補助金等受取県補助金受取市町村補助金
受取国庫補助金
受取国庫助成金
受取市町村助成金受取民間助成金⑤受取寄附金
受取一般寄附金
⑥雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計

公益目的事業会計
公２
共通
休眠預金交付事業

公１
生涯学習

収１
宿泊料飲

小計

収益事業等会計収３
収４
不動産貸付手数料

収２指定管理共通

内部取引
消去

法人会計

小計

（単位円）

合計

Ⅰ

00000000000
1,211,000
966,000
27,00024,00090,00060,87500000000
1,211,000
966,000
27,00024,00090,00060,8750000000000
000000000000000000000000
016,057,580
1,211,000
966,000
27,00024,00090,00060,875

16,057,580
2,422,000
1,932,000
54,00048,000180,000
121,750

413,923,815
11,167,907
20,680,585
8,737,987
3,904,510
8,804,983
3,574,730
10,759,412
2,621,830
000016,794,010

00000000000000

413,923,815
11,167,907
20,680,585
8,737,987
3,904,510
8,804,983
3,574,730
10,759,412
2,621,830
000016,794,010

000 2,721,750
0 1,557,956
00000000000 126,468,070
8,747,384
605,990
5,800,888
0713,670 47,155,264000 2,872,466

000000000000600,000
000000000000001,176,221

02,721,750
1,557,956
00000
126,468,070
9,353,374
5,800,888
47,868,934
600,000
4,048,687

00000000000
3,712,500
00

413,923,815
13,889,657
22,238,541
8,737,987
3,904,510
8,804,983
3,574,730
10,759,412
129,089,900
8,171,364
4,090,538
51,339,134
600,000
20,842,697

0999,907
00000000
90,943,311
00999,907
0090,943,311
01,000,000
002,990,358
0002,000,000
00000000000000001,000,000
2,000,000
2,990,358
0
0

0
0
0
1,427,158
001,000,000
2,999,907
2,990,358
1,427,158
90,943,311
0

3,345,000

03,345,000

1,609,300

0001,609,300

10,0004,964,300

4
606,623
508,300,178

0090,943,311

4
9
83
606,623
792,124 3,014,321
599,243,489 21,653,733 186,395,900

00600,000001,176,221

92
3,806,445
209,825,854

659
2,641,005
26,227,777

0

6

0

△ 1,182,010△ 1,710,350△ 242,300△ 112,524△ 3,247,184755
6,941,549
832,049,936

公益財団法人熊本ＹＭＣＡ
科

目（２）経常費用①事業費
本務教員給料手当
教員臨時雇賃金
教員退職給付引当金繰入額
教員退職給付費用
教員法定福利費
教員賞与引当金繰入額
本務職員給料手当
職員臨時雇賃金
職員退職金社団掛金
職員退職給付引当金繰入額
職員退職給付費用
職員法定福利費
職員賞与引当金繰入額
教材費
野外活動費
合宿・遠征費
行事費
給食費
飲食費仕入
プログラム運営費
会議費
研修費
旅費交通費
電信電話料
通信運搬費
事業消耗什器備品費
事務消耗什器備品費
事業消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
事業広報費
地域広報費
新聞雑書費
渉外費
車両修繕費
バス修繕費
建物・設備修繕費
什器備品等修繕費
スポーツ機材修繕費
保守・管理費スポーツ機材保守・管理費

公１
生涯学習
579,171,822
67,407,107
58,373,253
1,768,050
3,344,321
12,885,103
829,280
77,861,419
7,961,100
1,211,9643,214,650
2,637,627
13,978,246
1,602,934
3,071,091
11,735,805
3,393,405
3,805,167
3,593,949
02,276,276
59,598436,356
767,619
6,110,545
133,398
145,331
10,7803,830,246
1,895,503
88,0002,459,007
702,875
40,639950
404,030
308,000
6,309,796
22,0001,025,966
8,552,643
0

公益目的事業会計
公２
共通
休眠預金交付事業
90,943,311
0
000
0
0
2,880,000
00000000000
000
159,000
648,8720
22,060000
176,261
389,400
506,500
00000000000

小計

収１
宿泊料飲

収２
指定管理

670,115,133 23,061,599 181,079,488
67,407,107
0058,373,253
0 1,506,015
1,768,050
003,344,321
0012,885,103
00829,2800080,741,419 6,625,004 47,956,833
7,961,100
59,330 21,539,939
1,211,964
003,214,6500481,000
2,637,627
0013,978,246 1,492,341 8,558,530
1,602,934
68,533458,6933,071,091
00
11,735,805
0961,7393,393,405
003,805,167
0
03,593,949
00
0 2,984,946
02,276,276
515,349
162,800
59,5980
17,360595,356
0
19,317
1,416,491
307,693
186,965
6,110,545
340,710 1,773,844
155,458
126,746
170,795
145,331
185,633
2,385
10,780003,830,246
350,565 2,859,331
2,071,764
0
95,629477,400
161,157
374,508
2,965,507
924,000
55,000702,8750040,639043,220950
9,300
35,427404,030
200,200
283,310308,000006,309,796
238,800 1,920,528
22,0000711,362
1,025,966
008,552,643
712,349 11,282,359
000

7

収益事業等会計収３
収４
不動産貸付手数料31,670
00000000000000000000000000000000000000000764,34000000000000000000000000000000000000000000共通

小計
0204,937,097
01,506,015
0000
54,581,837
21,599,269
0
481,000
0
10,050,871
527,226
0961,739
0002,984,946
678,149
17,36019,317494,658
2,114,554
297,541
188,018
03,209,896
95,629535,665
979,000
043,22044,727
483,51002,159,328
711,362
0
11,994,708
0

内部取引
消去

法人会計

0

△ 3,247,184△ 1,581,584△ 933,440△ 89,620△ 24,260△ 618,280

（単位円）

合

計

871,805,046
67,407,107
59,879,268
1,768,050
3,344,321
12,885,103
829,280
135,323,256
29,560,369
1,211,964
3,695,650
2,637,627
24,029,117
2,130,160
3,071,091
11,115,960
2,459,965
3,715,547
3,593,949
2,984,946
2,930,165
76,958△ 3,607
1,911,149
8,225,099
452,999
333,349
10,7807,040,142
2,167,393
1,013,065
3,944,507
702,875
83,85945,677887,540
308,000
8,469,124
733,362
1,025,966
20,547,351
0公益財団法人熊本ＹＭＣＡ
科

目

清掃費
燃料費
車輌燃料費
バス燃料費
光熱水料費
車両賃借料
バス賃借料
什器備品等賃借料
スポーツ機材賃借料
駐車場賃借料
土地賃借料
建物賃借料
傷害保険料
車両保険料
バス保険料
火災保険料
プール賠償保険料
管理者賠償保険料
諸謝金
自動車税
固定資産税
支払消費税
その他租税公課
口座振替手数料
その他手数料
諸会費
支払助成金
支払負担金
バス運転委託費
委託費
参加者保健衛生費
教員保健衛生費
職員保健衛生費
福利厚生費
建物減価償却費
構築物減価償却費
什器備品等減価償却費
スポーツ機材減価償却費
雑費

公益目的事業会計
公１
公２
共通
生涯学習
休眠預金交付事業
4,629,603
020,012,627
0534,957
03,738,414
038,523,698
000
10,335,160
0
9,556,230
03,243,928
0
8,843,000
0
14,520,000
031,792,782
0
321,5700284,7200884,7740
838,0400632,260
0322,9400
10,023759,685
139,900
06,287,100
039,524,700
0
5,000
0
13,133,458
0
204,894
96,969201,5750078,407,524
9,501,277
034,864,219
0
382,250
6,897,040
84,1630
10,0000
18,390029,6820
10,739,528
0
37,80400
0102,1160
627,0110小計4,629,603
20,012,627
534,957
3,738,414
38,523,698
0
10,335,160
9,556,230
3,243,928
8,843,000
14,520,000
31,792,782
321,570
284,720884,774
838,040
632,260
322,940
769,708
139,900
6,287,100
39,524,700
5,000
13,133,458
301,863
201,575
78,407,524
9,501,277
34,864,219
7,279,290
84,163
10,00018,39029,682
10,739,528
37,804
0
102,116
627,011収１
宿泊料飲
401,1000002,537,042
002,964,122000
0067,840029,700065,000058,600104,430
1,152,100003,410
25,3000000002,0000135,149
212,63700513

収益事業等会計収２
収３
収４
指定管理 不動産貸付
手数料
7,691,037
005,279,43000238,262
0000036,069,566
0293,040
188,430000001,157,435
0000000000000054,094
0089,950
00000000000572,280000000000
31,670013,848,800
0471,300
0008120026,400
0000000000000014,153,520
0000000034,25600000000000
0
0
0
0
0
0218,327
008

共通

小計
8,092,137
5,279,430
238,2620
38,899,648
188,430
04,121,557
0000
54,094
157,790
029,7000637,280
058,600136,100
15,472,200
0812
29,81025,30000014,153,520
0036,2560135,149
212,63700218,840

法人会計

内部取引
消去

（単位円）

合

計

12,721,740
25,292,057
773,219
3,738,414
77,423,346
188,430
10,335,160
13,677,787
3,243,928
8,843,000
14,520,000
31,792,782
375,664442,510884,774
867,740
632,260
960,220
769,708
198,500
6,423,200
54,996,900
5,000
13,134,270
331,673
226,875
78,407,524
9,501,277
34,864,219
21,432,810
84,163
10,00054,646
29,682
10,874,677
250,4410102,116
845,851

公益財団法人熊本ＹＭＣＡ
科

目

②管理費
本務職員給料手当
職員臨時雇賃金
職員退職給付引当金繰入額
職員退職給付費用
職員法定福利費
職員賞与引当金繰入額
会議費
研修費
旅費交通費
電信電話料
通信運搬費
事務消耗什器備品費
事務消耗品費
印刷製本費
地域広報費
新聞雑書費
渉外費
車両修繕費
建物・設備修繕費
什器備品等修繕費
保守・管理費
清掃費
車輌燃料費
光熱水料費
車両賃借料
什器備品等賃借料
駐車場賃借料
建物賃借料
車両保険料
火災保険料
管理者賠償保険料
諸謝金
自動車税
固定資産税
支払消費税
その他租税公課
口座振替手数料
その他手数料
諸会費

公益目的事業会計
公１
公２
共通
生涯学習
休眠預金交付事業
00

収１
宿泊料飲

小計
00000000000000000000000000000000000000000

収益事業等会計収２
収３
収４
指定管理 不動産貸付
手数料
0009

共通

法人会計

小計
0000000000000000000000000000000000000000
033,821,523
1,846,146
1,234,110
217,600
2,519,530
597,217784,440
369,907901,064
2,132,989
118,178838,979
52,723
1,082,952
2,069,059
3,672,088
181,124
133,40400
1,780
2,204,950
0
0
3,274
0
3,106,877
0065,22000300,69600460,600
8,600
23,540332,958
1,315,835

内部取引
消去
0（単位円）

合計

33,821,523
1,846,146
1,234,110
217,600
2,519,530
597,217784,440
369,907901,064
2,132,989
118,178
838,979
52,723
1,082,952
2,069,059
3,672,088
181,124
133,40400
1,780
2,204,950
0
0
3,274
0
3,106,877
00
65,22000300,69600460,600
8,600
23,540332,958
1,315,835

公益財団法人熊本ＹＭＣＡ
科目

公１
生涯学習支払寄附金
委託費
職員保健衛生費
福利厚生費
建物減価償却費
構築物減価償却費
什器備品等減価償却費
雑費
支払利息
経常費用計
579,171,822
評価損益等調整前当期経常増減額△ 70,871,644
評価損益等計
当期経常増減額△ 70,871,644
２．経常外増減の部（１）経常外収益①固定資産売却益
経常外収益計0（２）経常外費用①固定資産除却損
134,838,082
経常外費用計134,838,082
当期経常外増減額△ 134,838,082
他会計振替額
過年度修正
税引前当期一般正味財産増減額 △ 205,709,726
法人税住民税及び事業税
0
当期一般正味財産増減額△ 205,709,726
一般正味財産期首残高
537,850,710
一般正味財産期末残高
332,140,984
Ⅱ 指定正味財産増減の部（１）受取指定寄附金（２）一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
0
指定正味財産期首残高
13,054,030
指定正味財産期末残高
13,054,030
Ⅲ 正味財産期末残高
345,195,014

公益目的事業会計
公２
共通
休眠預金交付事業

90,943,311
00

収１
宿泊料飲

小計

収益事業等会計
収３
収４
不動産貸付
手数料

収２
指定管理

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
670,115,133 23,061,599 181,079,488
0 △ 70,871,644 △ 1,407,866 5,316,412
00 △ 70,871,644 △ 1,407,866 5,316,412

共通

法人会計

小計

31,670568,330

764,340
411,88100568,330

411,8810

内部取引
消去0002,680,393
0722,2040619,27000
0003,036,420
049,4020137,994
204,937,097
33,821,523
4,888,757 △ 7,593,746
04,888,757 △ 7,593,746

00000000000134,838,082
0134,838,082
0 △ 134,838,082
000000000000

00000000
0△ 19,654

0 △ 205,709,726 △ 1,407,866 5,316,412
568,330
411,8810045,456
451,044
6,862
28,6380 △ 205,709,726 △ 1,453,322 4,865,368
561,468
383,24300537,831,056 △ 17,683,766 21,602,280 72,870,180 13,407,177 △ 59,402,613
0332,121,330 △ 19,137,088 26,467,648 73,431,648 13,790,420 △ 59,402,613
0000000
000
13,054,030
013,054,030
0
0
0
0
00
345,175,360 △ 19,137,088 26,467,648 73,431,648 13,790,420 △ 59,402,61310円）

合

計

0

0
2,680,393
722,204
619,270003,036,420
49,402
137,994
905,626,569△ 73,576,633
0△ 73,576,633

00△ 3,247,184
04,888,757 △ 38,277,821
532,000
4,356,757 △ 38,277,821
30,793,258
31,938,896
35,150,015 △ 6,338,925

134,838,082
0134,838,082
0 △ 134,838,082
0△ 30,684,075
0 △ 239,098,790
532,000
0 △ 239,630,790
600,563,210
360,932,420

0
0
0
0
0
2,029,576
02,029,576
35,150,015 △ 4,309,349

000
15,083,606
15,083,606
376,016,026△ 30,684,075

000△ 19,654△ 19,654（単位0