第１号の１様式

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会(単位：円)
勘 定 科 目

事
業
活
動による
収
支

施
設
整備等による
収
支会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 児童福祉事業収入
入 保育事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支 貸付事業支出
出 共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出 固定資産除却・廃棄支出

予算(A)8,170,000
5,856,000
60,968,000
205,630,000

決算(B)8,080,300
60,0006,944,047
60,975,493
165,769,160

差異(A)-(B)89,700△ 60,000△ 1,088,047△ 7,493
39,860,840

33,146,000

31,026,863

2,119,137

336,833,000

314,299,772

22,533,228

16,678,000
162,323,000

15,962,884
172,557,458

715,116△ 10,234,458

675,761△ 675,761

2,074,000
736,0002,127,376
2,340,185△ 53,376△ 1,604,185

832,414,000
616,189,000
102,008,000
102,622,000
16,678,000

780,819,299
585,875,664
81,086,443
88,935,383
16,180,636

51,594,701
30,313,336
20,921,557
13,686,617
497,364

1,454,000

774,711679,289

4,796,000

5,482,656
1,077,000△ 686,656△ 1,077,000

167,000

819,746△ 652,746

843,914,000△ 11,500,000

780,232,239
587,060

63,681,761△ 12,087,060

698,000△ 698,000

20,550△ 20,550

718,550△ 718,550

8,128,450△ 8,128,450

8,128,450△ 7,409,900△ 8,128,450
7,409,900

12,009,552△ 12,009,552

12,009,552△ 12,009,552

4,367,107△ 4,367,107

10,442,938
14,810,045△ 2,800,493△ 9,623,333△ 10,442,938△ 14,810,045
2,800,493
0△ 1,876,667

272,976,920
263,353,587△ 272,976,920△ 274,853,587

0

ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)00

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
収 投資有価証券売却収入
そ 入 基金積立資産取崩収入の積立資産取崩収入
活その他の活動による収入動その他の活動収入計(7)に長期運営資金借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収 支 基金積立資産支出
支 出 積立資産支出
災害損失支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000△ 11,500,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△ 11,500,000

0

備考

第１号の２様式

資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会(単位：円)
勘 定 科 目事
業
活動による
収
支施
設
整
備等による
収
支

会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
収 児童福祉事業収入
入 保育事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出利用者負担軽減額
支 貸付事業支出
出 共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
負担金支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出 固定資産除却・廃棄支出

社会福祉事業8,080,300
60,0006,944,047
60,261,173
30,233,200

714,320
135,535,960

合計
8,080,300
60,0006,944,047
60,975,493
165,769,160

3,965,660

27,061,203

31,026,863

31,026,863

292,727,172

21,572,600

314,299,772

314,299,772

15,962,884
172,557,458

15,962,884
172,557,458

15,962,884
172,557,458

675,761

675,761

675,761

2,127,376
2,340,185

2,127,376
2,340,185

2,127,376
1,944,278
595,539,309
483,204,525
40,738,368
41,895,634
16,180,636

公益事業

収益事業

395,907
185,279,990
102,671,139
40,348,075
47,039,749

0774,711

780,819,299
585,875,664
81,086,443
88,935,383
16,180,636

内部取引消去

法人合計
8,080,300
60,0006,944,047
60,975,493
165,769,160

0780,819,299
585,875,664
81,086,443
88,935,383
16,180,636

774,711774,711

1,077,000

5,482,656
1,077,000

5,482,656
1,077,000

602,996

216,750

819,746

819,746588,879,526
6,659,783

191,352,713△ 6,072,723

5,482,656

00780,232,239
587,06000780,232,239
587,060

698,000

698,000

698,000

20,55020,55020,550718,55001,842,850

6,285,600

1,842,850△ 1,124,300

6,285,600△ 6,285,600

0718,550

08,128,450

718,550
8,128,450

ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)008,128,450△ 7,409,900

008,128,450△ 7,409,900

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

その活
動による
収
支

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
収 積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
基金積立資産支出
積立資産支出支 事業区分間長期貸付金支出

12,009,552

12,009,552

4,262,578

16,620,901

16,272,130

16,620,901

4,367,107012,009,552

20,883,479△ 20,883,479

0

32,893,031△ 20,883,479

12,009,552

4,367,107

4,367,107

第１号の２様式

資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会(単位：円)
勘 定 科 目社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

出 事業区分間長期借入金返済支出
災害損失支出事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)16,620,901
10,442,938
31,430,946△ 15,158,816△ 9,623,333

4,262,578
12,358,323000
020,883,479
10,442,938
35,693,524△ 2,800,493△ 9,623,333

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)272,976,920
263,353,587

0
0

00

272,976,920
263,353,587

4,262,578

内部取引消去法人合計△ 20,883,479△ 20,883,479000
10,442,938
14,810,045△ 2,800,493△ 9,623,333

00

272,976,920
263,353,587