第1号第3様式

社会福祉事業 資金収支内訳表(自) 令和３年４月１日 (至) 令和４年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目

事 収 301 会費収入
業 入 303 寄附金収入
活304 経常経費補助金収入
動305 受託金収入に306 貸付事業収入
よ307 事業収入る
311 介護保険事業収入
収
312 老人福祉事業収入
支315 就労支援事業収入
317 障害福祉サービス等事業収入
332 受取利息配当金収入
339 その他の収入
事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 403 事業費支出
404 事務費支出
405 就労支援事業支出
421 貸付事業支出
422 共同募金配分金事業費423 分担金支出
424 助成金支出
425 負担金支出
439 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 341 施設整備等補助金収入
設 入 345 建設仮勘定取崩収入
整施設整備等収入計(4)備 支 442 固定資産取得支出
等 出 443 固定資産除却・廃棄支出による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 355 基金積立資産取崩収入の 入 356 積立資産取崩収入
他
367 事業区分間繰入金収入の368 拠点区分間繰入金収入活
380 その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に 支 468 拠点区分間繰入金支出
よ 出 480 その他の活動による支出
る
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）
法人本部拠点区分

地域福祉事
業拠点区分

高齢者福祉 老人福祉セ
軽費老人
多機能型事
事業拠点区 ンター松原会 ホームケアハ 業所スマイラ
分館拠点区分 ウス松原拠点 松原拠点区
区分
分0
00000000
9,919,000
00
8,475,364
038,567,651
77,109,699
00000000
600,000
00000
29,389,338
0000
10,423,045
000 104,519,085
0
0
0
00
50
127,009
1,722,551
9,075,364
9,919,050
68,083,998 193,774,380
8,497,215
13,633
19,208,516 121,859,740
71,2591,357,604
20,426,480
20,624,524
1,163,193
10,189,244
21,994,742
20,973,663
00010,423,045
0000000000000000000
00061,3801,435,390
9,731,667
11,560,481
61,691,118 175,316,362△656,303 △1,641,431
6,392,880
18,458,018
0
34,940,000000
65,720,000
000 100,660,000
000 110,251,303
0711,700
0 100,492,697
00

4,452,000
1,244,557
36,118,000
0
0
0
0
000
400
5,348,115
47,163,072
82,806,316
201,007
4,092,41800055,0000
19,000183,680
87,357,421△40,194,349
0
0
0
000
0
17,025,662
52,853,759
270,600
133,500
00000
641,253
70,924,774
50,023,270
5,752,725
5,291,169
0557,100
4,181,342
0
4,945,720
55,000164,236
70,970,562△45,788
0
0
0
0
0

0
0
52,528,713
81,341,287
13,387,610
37,876,420
21,456,390
206,590,420
120,626,000
20,668,910

0
0
0
0
0
5,922,000
05,922,000
4,044,1000141,294,910
65,295,510
025,101,161

4,044,100
1,877,900
01,832,112

360,480732,520
076,217

0
114,704,000
0
2,978,569

28,473,226
53,574,387

30,001,514
31,833,626

0
76,2173,448,740
6,427,309

0 210,744,000
0 △110,084,000
0000001,093,000 114,704,000
00
1,093,000 114,704,000
360,48000000000000
6,392,880
0711,700△711,700
000
00
017,553,400
06,392,880
17,553,400△6,392,880 △17,553,400
000192,918
7,631,483
7,631,483

45,670,617
45,863,535

法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目

事 収 301 会費収入
業 入 303 寄附金収入
活304 経常経費補助金収入
動
305 受託金収入に306 貸付事業収入
よ307 事業収入る
311 介護保険事業収入
収
312 老人福祉事業収入
支315 就労支援事業収入
317 障害福祉サービス等事業収入
332 受取利息配当金収入
339 その他の収入
事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 403 事業費支出
404 事務費支出
405 就労支援事業支出
421 貸付事業支出
422 共同募金配分金事業費423 分担金支出
424 助成金支出
425 負担金支出
439 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 341 施設整備等補助金収入
設 入 345 建設仮勘定取崩収入
整施設整備等収入計(4)備 支 442 固定資産取得支出
等 出 443 固定資産除却・廃棄支出による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 355 基金積立資産取崩収入の 入 356 積立資産取崩収入
他
367 事業区分間繰入金収入の368 拠点区分間繰入金収入
活380 その他の活動による収入動その他の活動収入計(7)に 支 468 拠点区分間繰入金支出
よ 出 480 その他の活動による支出
る
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

障害者福祉 ホームヘルセンタードパーステー
リーマ松原拠 ション拠点区
点区分
分
000
0
5,000
0
85,407,461
42,371,000
0
0
0
0
0
15,460,151
0000
9,407,135
9,599,747
001,087,170
1,423,730
95,906,766
68,854,628
73,104,017
56,565,320
4,645,439
847,129
8,912,310
2,185,134
0
00000
00
0
0
0
0
877,470
1,295,910
87,539,236
60,893,4938,367,530
7,961,135
0000
00
130,460
000

130,460△130,460
0000008,237,070
0

合 計

内部取引消去 事業区分合計

4,452,000
1,244,557
63,067,662
304,784,934
270,600
133,500
16,060,151
29,389,338
10,423,045
123,525,967
400
10,349,878
563,702,032
412,078,027
53,926,167
74,801,873
10,423,045
557,100
4,181,342
55,0004,945,720
74,0004,018,066
565,060,340△1,358,308
34,940,000
65,720,000
100,660,000
111,093,463
100,492,697

0000000000000000000
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0

4,452,000
1,244,557
63,067,662
304,784,934
270,600
133,500
16,060,151
29,389,338
10,423,045
123,525,967
400
10,349,878
563,702,032
412,078,027
53,926,167
74,801,873
10,423,045
557,100
4,181,342
55,0004,945,720
74,0004,018,066
565,060,340△1,358,308
34,940,000
65,720,000
100,660,000
111,093,463
100,492,697

0 211,586,160
0 211,586,160
0 △110,926,160
0 △110,926,160
052,528,713
052,528,713
081,341,287
081,341,287
013,387,610
013,387,610
0 159,595,420 △159,595,420
0021,456,390
021,456,390
0 328,309,420 △159,595,420 168,714,000
2,381,490 159,595,420 △159,595,420
0020,668,910
020,668,910

8,237,070△8,237,070
002,381,490△2,381,490
05,579,645

180,264,330 △159,595,420
148,045,090
00035,760,622
020,668,910
148,045,090
035,760,622

12,688,634
12,688,634

49,688,802
55,268,447

177,603,016
213,363,638

177,603,016
213,363,63800

第1号第3様式

公益事業 資金収支内訳表(自) 令和３年４月１日 (至) 令和４年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 304 経常経費補助金収入
業 入 305 受託金収入
活311 介護保険事業収入
動319 医療事業収入に339 その他の収入
よ事業活動収入計(1)る 支 402 人件費支出
収 出 403 事業費支出
支404 事務費支出
439 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支備 出等による
収支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入その他の活動収入計(7)他 支 467 事業区分間繰入金支出の 出
活動による
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）
居宅介護支 訪問看護ス 地域包括支 総合社会福援センター拠 テーション拠 援センター拠 祉センター拠
点区分
点区分
点区分
点区分
0
254,000000041,490,000
27,756,000
37,837,883
46,771,024
13,599,268
00
22,914,944
0
0
1,500
237,000
27,800037,839,383
70,176,968
55,117,068
27,756,000
30,302,625
59,296,394
36,011,380
6,264,908
201,867
1,110,927
7,969,575
4,677,244
1,912,396
2,395,246
2,864,783
11,578,531
00527,582445,582
32,416,88862,802,567
47,373,320
22,966,265
5,422,495
7,374,401
7,743,748
4,789,735

合 計

内部取引消去

254,000
69,246,000
98,208,175
22,914,944
266,300
190,889,419
131,875,307
13,959,613
18,750,956
973,164
165,559,040
25,330,379

00000
000000
000

0

0

00

00

00

00

0
0

000
0

0
3,506,550

02,777,020

04,095,640

0
3,008,400

013,387,610

003,506,550△3,506,550
01,915,945

2,777,020△2,777,020
0
4,597,381

4,095,640△4,095,640
03,648,108

3,008,400
13,387,610△3,008,400 △13,387,610
001,781,335
11,942,769

0
0
0
0

26,809,956
28,725,901

41,765,357
46,362,738

14,637,052
18,285,160

7,521,329
9,302,664

90,733,694
102,676,463

00法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 304 経常経費補助金収入
業 入 305 受託金収入
活311 介護保険事業収入
動319 医療事業収入に339 その他の収入
よ事業活動収入計(1)る 支 402 人件費支出
収 出 403 事業費支出
支404 事務費支出
439 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支備 出等による
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入その他の活動収入計(7)他 支 467 事業区分間繰入金支出の 出
活
動に
よる
収
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

事業区分合計254,000
69,246,000
98,208,175
22,914,944
266,300
190,889,419
131,875,307
13,959,613
18,750,956
973,164
165,559,040
25,330,379
0000
13,387,610

13,387,610△13,387,610
0
11,942,769
90,733,694
102,676,463