第1号の1様式

資金収支計算書（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日
新生寿会
勘定科目
予算(A)
決算(B)
介護保険事業収入
2,707,460,000 2,783,335,339
老人福祉事業収入
200,900,000
192,244,721
障害福祉サービス等事業収入
1,500,000
1,671,430
受託事業収入62,098,000
12,182,177
12,820,000
10,835,980
収 収益事業収入
入 借入金利息補助金収入
2,140,000
5,567,640
経常経費寄附金収入
8,010,000
8,686,870
受取利息配当金収入
152,000
366,281
その他の収入19,665,700
34,025,443
事業活動収入計(1)3,014,745,700 3,048,915,881
人件費支出
2,019,727,000 2,015,506,066
事業費支出
411,397,500
404,671,538
事務費支出
261,540,282
250,914,365
120,000
34,642
支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出
11,220,000
15,540,076
その他の支出17,620,000
21,544,874
流動資産評価損等による資金減少額
026,829
事業活動支出計(2)2,721,624,782 2,708,238,390
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
293,120,918
340,677,491
施設整備等補助金収入
241,600,000
241,600,000
設備資金借入金収入
60,000,000
60,000,000
収入

社会福祉法人

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)△ 75,875,339
8,655,279△ 171,430
49,915,823
1,984,020△ 3,427,640△ 676,870△ 214,281△ 14,359,743△ 34,170,181
4,220,934
6,725,962
10,625,917
85,358△ 4,320,076△ 3,924,874△ 26,829
13,386,392△ 47,556,573
00

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

301,600,000
26,800,000
327,960,000

301,600,000
66,470,000
326,967,298

0△ 39,670,000
992,702

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

354,760,000△ 53,160,000
6,320,000

393,437,298△ 91,837,298
10,510,340△ 38,677,298
38,677,298△ 4,190,340

6,320,000
20,040,000

10,510,340
69,240,743△ 4,190,340△ 49,200,743

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)20,040,000
69,240,743△ 13,720,000 △ 58,730,403
12,300,000 ---------------213,940,918
190,109,790△ 49,200,743
45,010,403
12,300,000
23,831,128

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,997,708,957
2,211,649,875

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出1,997,708,957
2,187,818,747

0
23,831,128（単位：円）
備考

第2号の1様式

事業活動計算書（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日
社会福祉法人新生寿会
勘定科目2,783,335,339

0

2,783,335,339

老人福祉事業収益

192,244,721

0

192,244,721

1,671,430

01,671,430

12,182,177

0

12,182,177

10,835,980

0

10,835,980

8,686,870

08,686,870

収 受託事業収益
益 収益事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益21,453,885

0

21,453,885

3,030,410,402

03,030,410,402

人件費

2,060,436,469

02,060,436,469

事業費

404,713,453

0404,713,453

事務費

249,045,062

0

249,045,062

サービス活動収益計(1)費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

34,6420233,400,367△ 127,550,866

0△ 127,550,866

26,829026,8292,820,105,956

0

2,820,105,956

0

210,304,446

5,567,640

05,567,640

受取利息配当金収益

366,2810366,281

12,571,558

0

12,571,558

18,505,479

0

18,505,479

支払利息

15,540,076

015,540,076

その他のサービス活動外費用

21,544,874

0

21,544,874

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)37,084,950

0

37,084,950△ 18,579,471

0△ 18,579,471

経常増減差額(7)=(3)+(6)191,724,975

0

191,724,975

施設整備等補助金収益

241,600,000

0241,600,000

その他の特別収益

546,612,464

0546,612,464

788,212,464

0788,212,464

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

143,5690

143,569

241,600,000

0241,600,000

269,932,849

0

269,932,849

511,676,418

0511,676,418

276,536,046

0

276,536,046

468,261,021

0468,261,021

前期繰越活動増減差額(12)2,539,372,147

0

2,539,372,147

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)3,007,633,168

0

3,007,633,168

0

0

0

その他の積立金取崩額(15)2,100,000

02,100,000

その他の積立金積立額(16)60,000,000

060,000,000

2,949,733,168

0

2,949,733,168

国庫補助金等特別積立金積立額

費
その他の特別損失用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

0

210,304,446

サービス活動外収益計(4)

収
益
特
別
増
減
の
部

34,642
233,400,367

借入金利息補助金収益
収その他のサービス活動外収益
益

費
用（単位：円）
増減(A)-(B)

前年度決算(B)

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)

基本金取崩額(14)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)第3号の1様式

貸借対照表
平成27年 3月31日現在
社会福祉法人

新生寿会
資
産

流動資産

（単位：円）
の

部

負

当年

前年

度末

度末

債

増減

の

部

当年

前年

度末

度末

増減

2,574,380,661

0 2,574,380,661 流動負債

496,931,346

0 496,931,346

現金預金

1,819,227,374

0 1,819,227,374

事業未払金

346,486,907

0 346,486,907

事業未収金

427,645,909

0 427,645,909

その他の未払金

未収金

60,638,471

0

未収補助金

262,280,319

60,638,471

1,030,591

0

1,030,591

１年以内返済予定設備資金借入金

67,070,000

067,070,000

0 262,280,319

預り金

15,461,600

015,461,600

125,6880125,688

職員預り金

22,469,147

0

22,469,147

医薬品

800,5680800,568

前受金

300,0000

300,000

前払金

1,156,538

0

1,156,538

仮受金

13,101

0

13,101

前払費用

2,303,630

02,303,630

賞与引当金

44,100,000

044,100,000

仮払金

202,1640202,164

固定資産

4,630,741,887

0 4,630,741,887 固定負債

792,714,254

0 792,714,254

基本財産

4,033,933,490

0 4,033,933,490

設備資金借入金

709,980,000

0 709,980,000

土地

122,596,891

0 122,596,891

退職給付引当金

82,734,254

0

建物

3,911,336,599

0 3,911,336,599

負債の部合計

1,289,645,600

未収収益

その他の固定資産

純

資

産

の

82,734,254

0 1,289,645,600

部

596,808,397

0 596,808,397

土地

14,702,000

0

建物

182,992,154

0 182,992,154

構築物

60,066,004

機械及び装置2,626,638

車輌運搬具

6,835,551

0

6,835,551 その他の積立金

165,428,462

0 165,428,462

器具及び備品65,616,733

0

65,616,733

165,428,462

0 165,428,462

465,4610465,461 次期繰越活動増減差額

2,949,733,168

0 2,949,733,168

380,437 （うち当期活動増減差額）

468,261,021

0 468,261,021

5,915,476,948

0 5,915,476,948

0 7,205,122,548 負債及び純資産の部合計 7,205,122,548

0 7,205,122,548

権利ソフトウェア14,702,000 基本金

201,322,891

0 201,322,891

201,322,891

0 201,322,891

0

60,066,004 国庫補助金等特別積立金 2,598,992,427

0 2,598,992,427

0

2,626,638

0 2,598,992,427

380,4370

退職給付引当資産

82,734,254

0

設備整備等積立預金

165,428,462

0 165,428,462

1,869,303

01,869,303

その他の固定資産

13,091,400

013,091,400

7,205,122,548

国庫補助金等特別積立金 2,598,992,427

その他積立金82,734,254

長期前払費用資産の部合計基本金

純資産の部合計

第1号の2様式

資金収支内訳表（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日
社会福祉法人新生寿会

勘定科目（単位：円）
社会福祉事業

介護保険事業収入
老人福祉事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

2,399,751,093
192,244,721
障害福祉サービス等事業収入
1,671,430
受託事業収入5,730,1770
収 収益事業収入
入 借入金利息補助金収入
4,295,640
経常経費寄附金収入
8,686,870
受取利息配当金収入
302,367
その他の収入30,780,164
事業活動収入計(1)2,643,462,462
人件費支出
1,742,227,138
事業費支出
341,491,960
事務費支出
218,866,837
34,642
支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出
11,157,440
その他の支出20,595,498
流動資産評価損等による資金減少額
26,829
事業活動支出計(2)2,334,400,344
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)309,062,118
施設整備等補助金収入
241,600,000
設備資金借入金収入
60,000,000
収入施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

支出

固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)

収
入

収益事業

合計

内部取引消去383,584,246
0 2,783,335,339
00
192,244,721
0
0
1,671,430
6,452,000
0
12,182,177
0
10,835,980
10,835,980
1,272,000
05,567,640
008,686,870
63,693
221
366,2813,245,279
034,025,443
394,617,218
10,836,201 3,048,915,881
267,562,252
5,716,676 2,015,506,066
63,059,228
120,350
404,671,538
24,895,946
7,151,582
250,914,365
0034,642
4,382,636
0
15,540,076
194,300
755,076
21,544,874
0026,829360,094,362
13,743,684 2,708,238,390
34,522,856 △ 2,907,483
340,677,491
00241,600,000
0060,000,000

020,200,000
14,060,163

0
0
0

0
393,437,298
0 △ 91,837,298
0
10,510,340
02,000,000

359,177,135

34,260,163△ 57,577,135△ 34,260,163

積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入

10,510,340
2,000,00000その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出

12,510,340
19,240,743
0050,000,000
2,000,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

301,600,000
46,270,000
312,907,135

公益事業

2,783,335,339
192,244,721
1,671,430
12,182,177
10,835,980
5,567,640
8,686,870
366,281
34,025,443
3,048,915,881
2,015,506,066
404,671,538
250,914,365
34,642
15,540,076
21,544,874
26,8292,708,238,390
340,677,491
241,600,000
60,000,000

301,600,000
66,470,000
326,967,298

301,600,000
66,470,000
326,967,298

393,437,298△ 91,837,298△ 2,000,000

12,510,340
69,240,743
2,000,000△ 2,000,000△ 2,000,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)19,240,743
52,000,000
071,240,743△ 6,730,403 △ 52,000,000
0 △ 58,730,403
244,754,580 △ 51,737,307 △ 2,907,483
190,109,790

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,719,295,411
1,964,049,991

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)000618,516,202 △ 340,102,656 1,997,708,957
566,778,895 △ 343,010,139 2,187,818,747

総合計△ 2,000,000

10,510,340
010,510,340
69,240,743
069,240,743△ 58,730,403

190,109,790
1,997,708,957
2,187,818,747

第2号の2様式

事業活動内訳表（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日
社会福祉法人新生寿会
勘定科目（単位：円）
社会福祉事業

介護保険事業収益
老人福祉事業収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

2,399,751,093
192,244,721
障害福祉サービス等事業収益
1,671,430
受託事業収益5,730,177
収益事業収益0
経常経費寄附金収益
8,686,870
その他の収益19,391,785
サービス活動収益計(1) 2,627,476,076
人件費
1,787,157,541
事業費
341,491,960
事務費
217,254,464
利用者負担軽減額
34,642
減価償却費
199,463,558
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 121,712,080

徴収不能額
サービス活動費用計(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

26,8292,423,716,914
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)203,759,162
借入金利息補助金収益
4,295,640
受取利息配当金収益
302,367
収
その他のサービス活動外収益
11,388,379
益サービス活動外収益計(4)
支払利息
費
用

その他のサービス活動外費用

サービス活動外費用計(5)31,752,938

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△ 15,766,552

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益

特
別
増
減
の
部

15,986,386
11,157,440
20,595,498

収事業区分間固定資産移管収益益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

費 事業区分間繰入金費用
用 事業区分間固定資産移管費用

その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)187,992,610
241,600,000
2,000,000
00243,600,000
143,567
241,600,000
023,943,744
56,717,907
322,405,218△ 78,805,218

109,187,392
2,323,512,311
越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 2,432,699,703
動 基本金取崩額(14)0増その他の積立金取崩額(15)2,100,000
減
差 その他の積立金積立額(16)10,000,000
額 次期繰越活動増減差額の2,424,799,703
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

公益事業

収益事業

合計

383,584,246
0 2,783,335,339
00
192,244,721
0
0
1,671,430
6,452,000
0
12,182,177
0
10,835,980
10,835,980
00
8,686,870
2,062,100
021,453,885
392,098,346
10,835,980 3,030,410,402
267,562,252
5,716,676 2,060,436,469
63,101,143
120,350
404,713,453
24,639,016
7,151,582
249,045,062
0034,642
18,626,428
15,310,381
233,400,367△ 2,668,965 △ 3,169,821 △ 127,550,866
0026,829371,259,874
25,129,168 2,820,105,956
20,838,472 △ 14,293,188
210,304,446
1,272,000
05,567,640
63,693
221
366,281
1,183,179
012,571,558
2,518,872
4,382,636
194,300

221
0755,076

18,505,479
15,540,076
21,544,874

内部取引消去総合計
2,783,335,339

192,244,721
1,671,430
12,182,177
10,835,980
8,686,870
21,453,885
3,030,410,402
2,060,436,469

404,713,453
249,045,062
34,642
233,400,367△ 127,550,866

26,8292,820,105,956

210,304,446
5,567,640
366,281
12,571,558
18,505,479
15,540,076
21,544,874

4,576,936
755,076
37,084,950
37,084,950△ 18,579,471△ 2,058,064△ 754,855 △ 18,579,471
18,780,408 △ 15,048,043
191,724,975
191,724,975
00
241,600,000
241,600,000
002,000,000 △ 2,000,000
0023,943,744
23,943,744 △ 23,943,744
0546,612,464
0546,612,464
546,612,464
546,612,464
23,943,744
814,156,208 △ 25,943,744 788,212,464
2
0
143,569
143,56900241,600,000
241,600,000
2,000,000
02,000,000 △ 2,000,000
00023,943,744 △ 23,943,744
0
213,214,942
0
269,932,849
269,932,849
215,214,944
0
537,620,162 △ 25,943,744 511,676,418
331,397,520
23,943,744
276,536,046
276,536,046
350,177,928
8,895,701
468,261,021
468,261,021
2,539,372,147
318,655,003 △ 102,795,167 2,539,372,147
3,007,633,168
668,832,931 △ 93,899,466 3,007,633,168
0
0
0
0
0
0
2,100,000
2,100,000
50,000,000
060,000,000
60,000,000
618,832,931 △ 93,899,466 2,949,733,168

2,949,733,168

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在
社会福祉法人

新生寿会

勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
医薬品
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
設備整備等積立預金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金（単位：円）
社会福祉事業2,525,480,931
1,483,823,868
368,236,698
60,638,471
262,280,319
79,80001,002,378
2,302,471
346,914,762
202,164
4,054,970,865
3,720,409,695
122,596,891
3,597,812,804
334,561,170
0
11,064,243
51,281,809
2,626,638
5,542,439
50,333,654
465,461
380,437
82,734,254
115,428,462
1,612,373
13,091,400
6,580,451,796
652,400,940
341,157,821
1,030,591
１年以内返済予定設備資金借入金
46,870,000
預り金
15,461,600
職員預り金
22,463,442
前受金
300,000
事業区分間借入金
181,004,385
仮受金
13,101
賞与引当金
44,100,000
固定負債
694,714,254
設備資金借入金
611,980,000
退職給付引当金
82,734,254
負債の部合計
1,347,115,194
基本金
201,322,891
基本金
201,322,891
国庫補助金等特別積立金
2,491,785,546
国庫補助金等特別積立金
2,491,785,546
その他の積立金
115,428,462
その他積立金115,428,462
次期繰越活動増減差額
2,424,799,703（うち当期活動増減差額）
109,187,392
純資産の部合計
5,233,336,602
負債及び純資産の部合計
6,580,451,796

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去総合計

572,732,185
4,086,692 3,102,299,808 △ 527,919,147 2,574,380,661
334,916,814
486,692 1,819,227,374
1,819,227,374
59,409,211
0427,645,909
427,645,909
0060,638,471
60,638,471
00262,280,319
262,280,319
45,8880125,688
125,688
800,5680800,568
800,568
154,16001,156,538
1,156,538
1,159
02,303,630
2,303,630△
527,919,147
177,404,385
3,600,000
527,919,147
0
0
0
202,164
202,164
256,077,616
319,693,406 4,630,741,887
4,630,741,887
0
313,523,795 4,033,933,490
4,033,933,490
00122,596,891
122,596,891
0
313,523,795 3,911,336,599
3,911,336,599
256,077,616
6,169,611
596,808,397
596,808,397
14,702,000
014,702,000
14,702,000
171,927,911
0
182,992,154
182,992,154
3,437,728
5,346,467
60,066,004
60,066,004
002,626,638
2,626,638
1,293,112
0
6,835,551
6,835,551
14,459,935
823,144
65,616,733
65,616,733
00465,461
465,46100380,437
380,4370082,734,254
82,734,254
50,000,000
0165,428,462
165,428,462
256,93001,869,303
1,869,303
0013,091,400
13,091,400
828,809,801
323,780,098 7,733,041,695 △ 527,919,147 7,205,122,548
25,352,722
347,096,831 1,024,850,493 △ 527,919,147
496,931,346
5,147,017
182,069
346,486,907
346,486,907
00
1,030,591
1,030,591
20,200,000
067,070,000
67,070,000
0015,461,600
15,461,600
5,705
022,469,147
22,469,14700
300,000
300,000
0346,914,762
527,919,147 △ 527,919,147
000
13,101
13,1010044,100,000
44,100,000
98,000,000
0792,714,254
792,714,254
98,000,000
0709,980,000
709,980,000
0082,734,254
82,734,254△
527,919,147
123,352,722
347,096,831 1,817,564,747
1,289,645,600
00201,322,891
201,322,891
00
201,322,891
201,322,891
36,624,148
70,582,733 2,598,992,427
2,598,992,427
36,624,148
70,582,733 2,598,992,427
2,598,992,427
50,000,000
0165,428,462
165,428,462
50,000,000
0165,428,462
165,428,462
618,832,931 △ 93,899,466 2,949,733,168
2,949,733,168
350,177,928
8,895,701
468,261,021
468,261,021
705,457,079 △ 23,316,733 5,915,476,948
5,915,476,948
828,809,801
323,780,098 7,733,041,695 △ 527,919,147 7,205,122,548