第1号の1様式

資金収支計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日
社会福祉法人

新生寿会
勘定科目

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入

2,808,685,600

2,855,136,640△ 46,451,040

老人福祉事業収入

206,080,000

191,177,418

14,902,582

障害福祉サービス等事業収入

1,630,000

1,646,360△ 16,360

受託事業収入

1,694,759

16,295,000

14,600,241

収 収益事業収入
入 借入金利息補助金収入

10,800,000

9,444,110

1,355,890

2,740,000

5,343,606△ 2,603,606

経常経費寄附金収入

8,140,000

8,397,790△ 257,790

受取利息配当金収入

162,000

434,741△ 272,741

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

その他の収入21,610,000

30,089,880△ 8,479,880

3,076,142,600

3,116,270,786△ 40,128,186

人件費支出

2,204,541,000

2,137,014,079

67,526,921

事業費支出

419,454,500

420,672,759△ 1,218,259

事務費支出

265,454,000

243,653,986

21,800,014

支 利用者負担軽減額
出 支払利息支出

120,000

595,281△ 475,281

9,320,000

14,271,264△ 4,951,264

その他の支出4,850,000

10,416,374△ 5,566,374

事業活動収入計(1)

流動資産評価損等による資金減少額

022,260△ 22,260

2,903,739,500

2,826,646,003

77,093,497

172,403,100

289,624,783△ 117,221,683

0

0

0

設備資金借入金元金償還支出

27,000,000

67,070,000△ 40,070,000

固定資産取得支出

20,670,000

23,961,020△ 3,291,020

47,670,000

91,031,020△ 43,361,020△ 47,670,000△ 91,031,020

43,361,020

6,760,000

7,756,368△ 996,368

0

2,400

△ 2,400

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

（単位：円）
備考

予算(A)

収
入

その他の活動による収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,760,000

7,758,768△ 998,768

12,590,000

11,116,851

1,473,149

0

293,000△ 293,000

12,590,000

11,409,851

1,180,149△ 5,830,000△ 3,651,083△ 2,178,917

0 ----------------

0

118,903,100

194,942,680△ 76,039,580

前期末支払資金残高(12)2,210,789,290

2,187,818,747

22,970,543

当期末支払資金残高(11)+(12)2,329,692,390

2,382,761,427△ 53,069,037

第2号の1様式

事業活動計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日
社会福祉法人

新生寿会
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

（単位：円）
当年度決算(A)2,855,136,640
191,177,418
1,646,360
14,600,241
9,444,110
8,397,790
15,697,096
3,096,099,655
2,201,420,562
420,607,953
243,188,878
595,281
243,885,022△ 136,602,193
22,2602,973,117,763
122,981,892
5,343,606
434,741
14,392,784

前年度決算(B)
2,783,335,339
192,244,721
1,671,430
12,182,177
10,835,980
8,686,870
21,453,885
3,030,410,402
2,060,436,469
404,713,453
249,045,062
34,642
233,400,367△ 127,550,866
26,8292,820,105,956
210,304,446
5,567,640
366,281
12,571,558

増減(A)-(B)71,801,301△ 1,067,303△ 25,070
2,418,064△ 1,391,870△ 289,080△ 5,756,789
65,689,253
140,984,093
15,894,500△ 5,856,184
560,639
10,484,655△ 9,051,327△ 4,569
153,011,807△ 87,322,554△ 224,034
68,4601,821,226

サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

20,171,131
14,271,264
10,430,190

18,505,479
15,540,076
21,544,874

1,665,652△ 1,268,812△ 11,114,684

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)24,701,454△ 4,530,323
118,451,569
0
2,400

37,084,950△ 18,579,471
191,724,975
241,600,000
546,612,464△ 12,383,496
14,049,148△ 73,273,406△ 241,600,000△ 546,610,064

2,400
597,1340
293,000

788,212,464
143,569
241,600,000
269,932,849△ 788,210,064
453,565△ 241,600,000△ 269,639,849

890,134△ 887,734
117,563,835
2,949,733,168
3,067,297,003
002,000,000

511,676,418
276,536,046
468,261,021
2,539,372,147
3,007,633,168
0
2,100,000
60,000,000△ 510,786,284△ 277,423,780△ 350,697,186
410,361,021
59,663,835
0△ 2,100,000△ 58,000,000

3,065,297,003

2,949,733,168

115,563,835

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 受託事業収益
益 収益事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費 利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益
益

費
用

収
益

施設整備等補助金収益
その他の特別収益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
費
その他の特別損失用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
その他の積立金取崩額(15)減
差 その他の積立金積立額(16)額 次期繰越活動増減差額の部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)第3号の1様式

貸借対照表
平成28年 3月31日現在
社会福祉法人新生寿会
資（単位：円）
産

の

部

当年

前年

度末

度末

負
増減

債

の

部

当年

前年

度末

度末

増減

流動資産

2,490,825,127 2,574,380,661 △ 83,555,534 流動負債

現金預金

2,015,118,209 1,819,227,374

195,890,835 事業未払金

77,713,857 346,486,907 △ 268,773,050

事業未収金

446,532,063 427,645,909

18,886,154 その他の未払金

1,042,830

1,030,591

12,23965,610,000

065,610,000

14,934,700

15,461,600△ 526,900

12,093,395

22,469,147 △ 10,375,752

未収金

2,317,292

60,638,471 △ 58,321,179 １年以内返済予定設備資金借入金

未収補助金

23,328,226 262,280,319 △ 238,952,093 預り金

278,745,878 429,861,346 △ 151,115,468

未収収益

122,595

125,688△ 3,093 職員預り金

医薬品865,374

800,568

64,806 前受金

200,000

300,000△ 100,000

前払金

0

1,156,538 △ 1,156,538 仮受金

5,096

13,101△ 8,005

107,146,000

44,100,000

63,046,000

前払費用

1,332,255

2,303,630

１年基準前払費用

1,208,448

01,208,448

665

202,164△ 201,499

仮払金△ 971,375 賞与引当金

固定資産4,412,824,078 4,630,741,887△ 217,917,809 固定負債

基本財産

3,835,730,093 4,033,933,490△ 198,203,397

土地

122,596,891 122,596,891

建物

3,713,133,202 3,911,336,599

その他の固定資産577,093,985 596,808,397 △ 19,714,412

純土地

14,702,000

201,322,891 201,322,891

0

建物

165,245,936 182,992,154 △ 17,746,218

201,322,891 201,322,891

0

構築物

59,799,316

60,066,004△ 266,688 国庫補助金等特別積立金 2,462,390,234 2,598,992,427 △ 136,602,193

機械及び装置

2,379,367

2,626,638△ 247,271

車輌運搬具

6,775,179

6,835,551△ 60,372 その他の積立金器具及び備品61,643,624

65,616,733 △ 3,973,109

14,702,000

設備資金借入金

0 退職給付引当金△ 198,203,397

負債の部合計0 基本金
基本金

国庫補助金等特別積立金

その他積立金728,464,737 859,784,254 △ 131,319,517
644,370,000 777,050,000 △ 132,680,000
84,094,737

82,734,254

1,360,483

1,007,210,615 1,289,645,600△ 282,434,985

資

産

の

部

2,462,390,234 2,598,992,427△ 136,602,193

167,428,462 165,428,462

2,000,000

167,428,462 165,428,462

2,000,000

権利380,162

465,461△ 85,299 次期繰越活動増減差額 3,065,297,003 2,949,733,168 115,563,835

ソフトウェア151,655

380,437△ 228,782 （うち当期活動増減差額）

退職給付引当資産

84,094,737

82,734,254

1,360,483

設備整備等積立資産

167,428,462 165,428,462

2,000,000

長期前払費用

1,112,147

1,869,303△ 757,156

その他の固定資産13,381,400

13,091,400

290,000

資産の部合計

6,903,649,205 7,205,122,548

純資産の部合計117,563,835 468,261,021 △ 350,697,186

5,896,438,590 5,915,476,948 △ 19,038,358△ 301,473,343 負債及び純資産の部合計 6,903,649,205 7,205,122,548△ 301,473,343

第1号の2様式

資金収支内訳表（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日
社会福祉法人

新生寿会
勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

（単位：円）
社会福祉事業

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受託事業収入収益事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出2,461,506,710
191,177,418
1,646,360
7,174,2410
収入4,268,606
8,397,790
343,336
25,752,010
2,700,266,471
1,853,859,699
359,840,677
215,129,974
595,281支出10,565,328
10,416,374
流動資産評価損等による資金減少額
22,260
事業活動支出計(2)2,450,429,593
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)249,836,878

公益事業

収益事業

合計

393,629,930
00
7,426,000
0
1,075,000
091,292
4,337,870
406,560,092
280,073,014
60,832,082
23,830,817
03,705,936
00368,441,849
38,118,243

0 2,855,136,640
0
191,177,418
0
1,646,360
014,600,241
9,444,110
9,444,110
05,343,606
08,397,790
113
434,741030,089,880
9,444,223 3,116,270,786
3,081,366 2,137,014,079
0
420,672,759
4,693,195
243,653,986
0595,2810
14,271,264
0
10,416,374
0
22,2607,774,561 2,826,646,003
1,669,662
289,624,783

総合計
2,855,136,640
191,177,418
1,646,360
14,600,241
9,444,110
5,343,606
8,397,790
434,741
30,089,880
3,116,270,786
2,137,014,079
420,672,759
243,653,986
595,281
14,271,264
10,416,374
22,2602,826,646,003
289,624,783

収
入

支
出

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)046,870,000
10,865,210

020,200,000
13,095,810

00057,735,210

33,295,810

0
91,031,020
0 △ 91,031,020
07,756,3680586,0240
501,008△ 57,735,210 △ 33,295,810

0
67,070,000
23,961,020

積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
収
その他の活動による収入
入7,756,368
586,024498,608002,400

その他の活動収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
出8,841,000
11,116,851
0
0

2,400
0
586,024
791,60800008,843,400
11,116,851
586,024
791,608

その他の活動支出計(8)

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)11,116,851△ 2,275,851
189,825,817

1,377,632△ 1,375,232
3,447,201

001,669,662

12,494,483△ 3,651,083
194,942,680

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)1,964,049,991
2,153,875,808

566,778,895
570,226,096

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

内部取引消去その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 343,010,139 2,187,818,747△ 341,340,477 2,382,761,427

0
67,070,000
23,961,020

91,031,020△ 91,031,020△ 586,024△ 498,608△ 1,084,632△ 586,024△ 498,608△ 1,084,632

7,756,368
0
2,400
7,758,768
11,116,851
0
293,000
11,409,851△ 3,651,083
194,942,680
2,187,818,747
2,382,761,427

第2号の2様式

事業活動内訳表（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日
社会福祉法人

新生寿会
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

（単位：円）
社会福祉事業

介護保険事業収益
2,461,506,710
老人福祉事業収益
191,177,418
障害福祉サービス等事業収益
1,646,360
受託事業収益7,174,241
収益事業収益0
経常経費寄附金収益
8,397,790
その他の収益12,617,096
サービス活動収益計(1)2,682,519,615
人件費
1,903,666,182
事業費
359,840,677
事務費
214,664,866
利用者負担軽減額
595,281
減価償却費
208,565,809
国庫補助金等特別積立金取崩額△ 130,763,407

徴収不能額
サービス活動費用計(2)

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

22,2602,556,591,668
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)125,927,947
借入金利息補助金収益
4,268,606
受取利息配当金収益
343,336
収その他のサービス活動外収益
13,134,914
益費
用

サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

17,746,856
10,565,328
10,430,190

サービス活動外費用計(5)20,995,518△ 3,248,662
122,679,285
586,0240
498,608

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益

特
別
増
減
の
部

収
その他の特別収益益

特別収益計(8)1,084,632
固定資産売却損・処分損
597,134
事業区分間繰入金費用0費
事業区分間固定資産移管費用
3
用
その他の特別損失0
特別費用計(9)597,137
特別増減差額(10)=(8)-(9)487,495
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)123,166,780
繰 前期繰越活動増減差額(12)2,424,799,703
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)2,547,966,483
活動 基本金取崩額(14)0増その他の積立金取崩額(15)0減
差 その他の積立金積立額(16)2,000,000
額 次期繰越活動増減差額の2,545,966,483
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去393,629,930
0 2,855,136,640
00
191,177,418
001,646,360
7,426,000
014,600,241
09,444,110
9,444,110
008,397,790
3,080,000
0
15,697,096
404,135,930
9,444,110 3,096,099,655
294,673,014
3,081,366 2,201,420,562
60,767,276
0
420,607,953
23,830,817
4,693,195
243,188,878
00595,281
20,075,347 15,243,866
243,885,022△ 2,668,965 △ 3,169,821 △ 136,602,193
0022,260396,677,489 19,848,606 2,973,117,763
7,458,441 △ 10,404,496
122,981,892
1,075,000
05,343,606
91,292
113
434,741
1,257,870
014,392,784
2,424,162
3,705,936
0

113
0
0

3,705,936
0△ 1,281,774
113
6,176,667 △ 10,404,383
0
0
3
0
2,400
0

20,171,131
14,271,264
10,430,190

24,701,454△ 4,530,323
118,451,569
586,024 △ 586,024
3△ 3
501,008 △ 498,608

総合計2,855,136,640
191,177,418
1,646,360
14,600,241
9,444,110
8,397,790
15,697,096
3,096,099,655
2,201,420,562
420,607,953
243,188,878
595,281
243,885,022△ 136,602,193

22,2602,973,117,763
122,981,892
5,343,606
434,741
14,392,784
20,171,131
14,271,264
10,430,190

24,701,454△ 4,530,323
118,451,569
0
0
2,400

2,403
0
1,087,035 △ 1,084,635
2,400
0
0
597,134
597,134
586,0240
586,024 △ 586,024
0
0
0
3
△ 3
0
791,608
0791,608 △ 498,608
293,000
1,377,632
0
1,974,769 △ 1,084,635
890,134△ 1,375,229
0△ 887,734△ 887,734
4,801,438 △ 10,404,383
117,563,835
117,563,835
618,832,931 △ 93,899,466 2,949,733,168
2,949,733,168
623,634,369 △ 104,303,849 3,067,297,003
3,067,297,003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,000,000
2,000,000
623,634,369△ 104,303,849 3,065,297,003

3,065,297,003

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在
社会福祉法人新生寿会（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
医薬品
前払費用
１年基準前払費用
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
設備整備等積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,347,819,898
1,594,152,599
383,887,929
2,317,292
23,328,226
82,9500
1,332,255
1,054,288
341,664,359
0
3,859,430,616
3,536,709,192
122,596,891
3,414,112,301
322,721,424
0
8,504,127
51,675,009
2,379,367
6,017,146
37,699,982
380,162
151,655
84,094,737
117,428,462
1,009,377
13,381,400
6,207,250,514
330,845,802
72,566,618
1,042,830
45,410,000
14,934,700
12,093,395
200,000
92,047,163
5,096
92,546,000
650,664,737
566,570,000
84,094,737
981,510,539
201,322,891
201,322,891
2,361,022,139
2,361,022,139
117,428,462
117,428,462
2,545,966,483
123,166,780
5,225,739,975
6,207,250,514

576,288,830
427,921 2,924,536,649
420,537,689
427,921 2,015,118,209
62,644,134
0446,532,063
00
2,317,292
0023,328,226
39,6450122,595
865,3740865,374001,332,255
154,16001,208,448
92,047,163
0433,711,522
665
0
665
248,943,922
304,449,540 4,412,824,078
0
299,020,901 3,835,730,093
00
122,596,891
0
299,020,901 3,713,133,202
248,943,922
5,428,639
577,093,985
14,702,000
014,702,000
156,741,809
0
165,245,936
3,190,528
4,933,779
59,799,316
002,379,367
758,033
06,775,179
23,448,782
494,860
61,643,624
00380,16200151,6550084,094,737
50,000,000
0167,428,462
102,77001,112,147
0013,381,400
825,232,752
304,877,461 7,337,360,727
39,843,200
341,768,398
712,457,400
5,043,200
104,039
77,713,857
001,042,830
20,200,000
065,610,000
0014,934,700
0012,093,39500
200,000
0341,664,359
433,711,522
0
0
5,096
14,600,000
0107,146,000
77,800,000
0728,464,737
77,800,000
0644,370,000
0084,094,737
117,643,200
341,768,398 1,440,922,137
00201,322,891
00
201,322,891
33,955,183
67,412,912 2,462,390,234
33,955,183
67,412,912 2,462,390,234
50,000,000
0167,428,462
50,000,000
0167,428,462
623,634,369 △ 104,303,849 3,065,297,003
4,801,438 △ 10,404,383
117,563,835
707,589,552 △ 36,890,937 5,896,438,590
825,232,752
304,877,461 7,337,360,727

内部取引消去総合計

2,490,825,127
2,015,118,209
446,532,063
2,317,292
23,328,226
122,595
865,374
1,332,255
1,208,448△ 433,711,522
0
665
4,412,824,078
3,835,730,093
122,596,891
3,713,133,202
577,093,985
14,702,000
165,245,936
59,799,316
2,379,367
6,775,179
61,643,624
380,162
151,655
84,094,737
167,428,462
1,112,147
13,381,400△ 433,711,522 6,903,649,205△ 433,711,522
278,745,878
77,713,857
1,042,830
65,610,000
14,934,700
12,093,395
200,000△ 433,711,522
0
5,096
107,146,000
728,464,737
644,370,000
84,094,737△ 433,711,522 1,007,210,615
201,322,891
201,322,891
2,462,390,234
2,462,390,234
167,428,462
167,428,462
3,065,297,003
117,563,835
5,896,438,590△ 433,711,522 6,903,649,205△ 433,711,522