交付運用報告書

追加型投信/内外/株式※ファンド名称のauAMはauアセットマネジメントの略称です。

受益者の皆様へ
auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）
auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
第7期（決算日 2024年4月15日）（作成対象期間2023年10月17日〜2024年4月15日）

auAM 未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）
第7期末（2024年4月15日）

第7期

平素より格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
当ファンドは、通信技術の革命により実現する未来都市の発展から恩恵を受ける世界の金融商品取引所上場株式等に実質的に投資することにより、信託財産の成長を目指しております。当期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

auAM 未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
第7期末（2024年4月15日）

第7期

基準価額

8,779円

騰 落 率

10.0％

基準価額

12,500円

騰 落 率

15.7％

純資産総額

2,058百万円

分配金合計

0円

純資産総額

9,780百万円

分配金合計

200円

（注）
騰落率は分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

（注）騰落率は分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。

当ファンドは、信託約款において「運用報告書（全体版）」に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供することを定めており、以下の手順で閲覧、ダウンロードいただけます。
「運用報告書（全体版）」
は受益者の方からのご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社へお問い合わせください。

auアセットマネジメント株式会社「運用報告書（全体版）」の閲覧・ダウンロード方法
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お問い合わせ先

03-5657-7185（受付時間 営業日の午前9時〜午後5時）<2001><2002>

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auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）■運用経過□基準価額等の推移について(円)
16,000(億円)
80

14,00070

12,00060

10,000

50

8,000

40

6,000

30

4,000

20

2,000

10

0

0
期末
2024.4.15

期首2023.10.16
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

第７期首：7,978円
第７期末：8,779円（既払分配金０円）
騰落率：10.0％（分配金再投資ベース）（注１） 分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などにより課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

□基準価額の主な変動要因
ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジあり、年２回決算型）（適格機関投資家専用）の受益証券を高位に組入れることにより、実質的に世界の株式に投資しました。その結果、当期の基準価額・分配金再投資基準価額は10.0％の上昇となりました。くわしくは「投資環境について」をご参照
ください。

−1−

Filename： 01̲【交付】w16̲auAM未来都市関連株式ファンド̲2404（為替ヘッジあり）
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auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）□１万口当りの費用の明細
当期（2023.10.17〜2024.４.15）

項目

金額（円）

項目の概要

比率（％）

運 用 管 理 費 用（信 託 報 酬）50円（投 信 会 社）（ 19）（ 0.224） 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価（販 売 会 社）（ 30）（ 0.361） 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受 託 銀 行）（ 1）（ 0.011） 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

売買委託手数料−−

売買委託手数料＝当期中の売買委託手数料／当期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税−−

有価証券取引税＝当期中の有価証券取引税／当期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

当期中の平均基準価額は8,416円です。

そ の 他 費 用

0

（監 査 費 用）

（ 0）

合

計

0.596％ 運用管理費用（信託報酬）＝当期中の平均基準価額×信託報酬率

51

0.005

その他費用＝当期中のその他費用／当期中の平均受益権口数（ 0.005） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
0.601（注１） 当期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）各比率は１万口当りのそれぞれの費用金額を当期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第３位未満を四捨五入してあります。
（注４）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入ファンドの概要」に表示しております。

−2−

Filename： 01̲【交付】w16̲auAM未来都市関連株式ファンド̲2404（為替ヘッジあり）
LastSave:5/13/2024 9:48:00 AM LastPrint：5/13/2024 9:48:00 AM

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.17％です。

運用管理費用以外

0.29％

運用管理費用0.66％

運用管理費用（投信会社）

0.45％
投資先
ファンド
％

0.96

総経費率

2.17％
当ファンド

運用管理費用（販売会社）

0.73％

1.21％
その他費用

運用管理費用（受託銀行）

0.01％

0.02％

総経費率（①＋②＋③）

2.17％①当ファンドの費用の比率

1.21％②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.66％③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.29％（注１） ①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注３） 各比率は、年率換算した値です。
（注４） 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。
（注５） ①の費用は、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注６） ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

−3−

Filename： 01̲【交付】w16̲auAM未来都市関連株式ファンド̲2404（為替ヘッジあり）
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auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）□最近５年間の基準価額等の推移について(円)
18,000（2019.4.15〜2024.4.15） (億円)
90

16,00080

14,00070

12,00060

10,000

50

8,000

40

6,000

30

4,000

20

2,000

10

0
(2019.4.15)(2020.4.14)
基準価額（左軸）(2021.4.14)(2022.4.14)

0(2024.4.15)(2023.4.14)

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）（注１） 分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様が利用するコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などにより課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

2020年10月15日 2021年４月14日 2022年４月14日 2023年４月14日 2024年４月15日
設定日

決算日

決算日

決算日

決算日

基準価額

（円）

10,00011,358

9,408

8,271

8,779

期間分配金合計（税引前）

（円）

−

700

0

0

0

分配金再投資基準価額騰落率 （％）

−

20.6

△17.2

△12.1

6.1

1,534

7,469

4,510

3,138

2,058

純資産総額

（百万円）

（注１） 設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
（注２） 騰落率は小数点第１位未満を四捨五入してあります。
（注３） 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。

−4−

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auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）□投資環境について（2023年10月17日〜2024年４月15日）＜株式市況＞
世界の株式市況は上昇しました。期初から2023年末にかけて、米国経済の軟化を示す指標や先進国全般でのインフレ率低下を背景に、各国中央銀行の早期利下げ期待が高まり、株式市場は堅調に推移しました。１月以降は、良好な経済指標から米国経済のソフトランディング期待が高まり、株式市場は上昇したものの、FRB（米連邦準備制度理事会）の１月会合でタカ派的なトーンが示されると下落に転じました。その後は、予想を上回る企業業績や底堅い経済指標によって上昇しました。４月以降
は、インフレの根強さを受けて、利下げ期待が後退したことで下落へ転じたものの、期を通しては上昇となりました。
＜為替市況＞
当期の米ドル円相場は、円安米ドル高となりました。中東地政学リスクや日本の為替介入警戒感などで10月に円安トレンドが一服すると、11月以降、米ドルの弱含みや金利低下などにより円高局面も見られました。12月には日銀のマイナス金利解除観測で円が上昇しましたが、年明けからは主に内外金利差の拡大により再び円安が進行しました。４月には米CPIの予想上振れや日銀のハト派的な姿勢が意識されたことなどにより、期末にかけて円安が進行した結果、期を通して円安米ドル高となりました。

−5−

Filename： 01̲【交付】w16̲auAM未来都市関連株式ファンド̲2404（為替ヘッジあり）
LastSave:5/28/2024 11:14:00 AM LastPrint：5/28/2024 11:14:00 AM

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）□ポートフォリオについて＜当ファンド＞当ファンドは、ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジあり、年２回決算型）（適格機関投
資家専用）とＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）に投資するファン
ド・オブ・ファンズです。期を通じてＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジあり、年２回決算型）（適格機関投資家専用）の受益証券を高位に組入れることにより、実質的に世界の株式に投資しました。
＜ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジあり、年２回決算型）（適格機関投資家専用）＞
ＧＩＭ未来都市関連株マザーファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を通じて、未来都市関連
株（通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業）に投資しました。
当期は、米国の医療機器メーカーやテクノロジー企業などがプラスに寄与した一方、米国の自動運
転テクノロジー企業や医療ソフトウェア企業などはマイナス寄与となりました。
＜ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）＞
ＧＩＭマネープール・マザーファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を通じて本邦の発行体が発行する円建ての公社債を中心に投資し、元本の安定性と高い流動性の確保に配慮しました。

□ベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数は設けておりません。

−6−

Filename： 01̲【交付】w16̲auAM未来都市関連株式ファンド̲2404（為替ヘッジあり）
LastSave:5/24/2024 1:30:00 PM LastPrint：5/24/2024 1:30:00 PM

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）□分配金について
収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
＜分配原資の内訳（１万口当り）＞
当期
2023年10月17日〜2024年４月15日
当期分配金（税引前）（円）0（対基準価額比率） （％）（0.00）
当期の収益（円）−
当期の収益以外（円）−
翌期繰越分配対象額 （円）
1,963
項目

（注１） 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

■今後の運用方針＜当ファンド＞ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジあり、年２回決算型）（適格機関投資家専用）への投資割合を通常の状態で高位に維持することを基本とします。
＜ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジあり、年２回決算型）（適格機関投資家専用）＞
ＧＩＭ未来都市関連株マザーファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を通じて、未来都市関連
株（通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業）に投資します。
５Ｇによる都市の発展をテーマとして、以下の３つのインフラに着目し、KDDI総合研究所の知見と、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの運用AIテーマボットを活用し、世界の大型から小型まで幅広
い銘柄の成長機会を捉えることを目指して運用していきます。
・基礎インフラ都市部の人口は今後急速に増加していくと見ており、人口増加による需要に効率的に応じるために、都市部は通信技術を活用する必要があると考えます。これらを背景に、2025年までにグローバルで都市インフラ関連の市場規模は2.5兆ドルを超えるとみられています。

−7−

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auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）
・移動を支えるインフラ
自動運転は道路輸送に変革をもたらし、2030年までに2.3兆ドルの市場に成長すると見込んでいます。短期的にはADAS（先進運転支援システム）が成長要因になると考えるものの、現在開発が進む
技術が実用化へ繋がる可能性が高く、米国や中国が牽引役になると見ています。また、自動運転においては中国が最大の市場になると予想します。
・くらしを支えるインフラ
新型コロナウイルスは社会全体のトレンドに影響を与え、とりわけ標準的な医療手段としての認知が高まってきている遠隔医療の普及を促進させました。病院ではロボットの導入など、先進的な医療設備への投資の増加がみられ、AI（人工知能）やIT（情報技術）の普及は今後も継続すると考えます。
教育について、新型コロナウイルス収束後にも、依然としてオンライン教育には需要がみられます。
また、長期的には仮想現実の普及が、より個人に最適化された教育への移行の一助となる可能性があります。こうしたことから、オンライン教育市場は今後の成長余地が高いと見込んでいます。
※上記見通しと投資方針については、作成日時点における見通し、投資方針であり、今後予告なく変更される場合があります。

＜ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）＞
ＧＩＭマネープール・マザーファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を通じて本邦の発行体が発行する円建ての公社債を中心に投資し、元本の安定性と安定した収益の確保を図るとともに、高い流動性の確保に配慮します。

■お知らせ
該当事項はございません。

−8−

Filename： 01̲【交付】w16̲auAM未来都市関連株式ファンド̲2404（為替ヘッジあり）
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auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）■当ファンドの概要
商 品 分 類

追加型投信／内外／株式

信 託 期 間2044年10月14日まで（2020年10月15日設定）

運 用 方 針通信技術の革命により実現する未来都市の発展から恩恵を受ける世界の金融商品取引所上場株式等に実質的に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。

主要投資対象次の受益証券（振替受益権を含みます。）を主要投資対象とします。
イ) ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジあり、年２回決算型）（適格機関投資家専用）（以下、「未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジあり）」といいます。）の受益証券
ロ) ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）（以下、「マネープー
ル・ファンドＦ」といいます。）の受益証券① 主として、未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジあり）の受益証券を通じて、通信技術の革命により実現する未来都市の発展から恩恵を受ける世界の金融商品取引所上場株式等*に実質的に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
*預託証券（DR）、不動産投資信託証券（REIT）等を含みます。

運 用 方 法② 当ファンドは、JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社が設定する未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジあり）およびマネープール・ファンドＦに投資するファンド・オブ・
ファンズです。
③ 当ファンドは、通常の状態で、未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジあり）の組入比率を高位に維持することを基本とします。
④ 未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジあり）では、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行います。
※一部の通貨において規制や流動性等の問題から為替ヘッジを行なわない、または他の通貨による代替ヘッジを行なう
場合があります。

分 配 方 針・ 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・ 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

−9−

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auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）■代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2019年４月末〜2024年３月末）
最大値
最小値
平均値

75
50
25
0
△25
△50
△75
△100

当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

（％）
平
最
最

均
大
小

値
値
値

当ファンド
△ 8.7
29.9
△31.7

日本株
10.7
42.1
△11.4

先進国株
17.9
59.8
△12.4

新興国株
8.4
62.7
△19.4

日本国債
△0.8
5.4
△5.5

先進国債
4.3
15.3
△6.1

新興国債
5.9
21.5
△8.8

上記の図表は、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したもので、過去５年間における年間騰落率（各月末における直近１年間の騰落率）の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。このため、決算日に対応した数値とは異なります。
※ 各資産クラスは、ファンドの投資対象を表しているものではありません。
※ ファンドの年間騰落率は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
※ ファンドの年間騰落率において、過去５年間分のデータが算出できない場合は以下のルールで表示しています。
① 年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません。
② 年間騰落率が算出できない期間がある場合には、算出可能な期間についてのみ表示しています。
③ インデックスファンドにおいて、①②に該当する場合には、当該期間についてベンチマークの年間騰落率で代替して表示します。
※ 資産クラスについて

資産クラス
日 本 株
先 進 国 株新 興 国 株

指数名
TOPIX（配当込み）
MSCIコクサイ・インデックス（配当込み／円ベース）
MSCI エマージング・マーケッツ・インデックス（配当込み／円ベース）

日 本 国 債NOMURA-BPI国債

先 進 国 債
新 興 国 債FTSE世界国債インデックス（除く日本／円ベース）
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）

権利者
株式会社JPX総研
MSCI Inc.
MSCI Inc.
野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社
FTSE Fixed Income LLC
J.P. Morgan Securities LLC※ 上記指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利は、各権利者に帰属します。各権利者は、当ファンドの運用に関して一切の責任を負いません。

−10−

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auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）■ファンドデータ□当ファンドの組入資産の内容○組入ファンド等
比率
ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジあり、年２回決算型）（適格機関投資家専用）

98.9％

ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）

0.0％

その他

1.1％

組入ファンド数２ファンド（注１） 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注３）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

○資産別配分

○国別配分○通貨別配分

その他
1.1％

国内投資信託
受益証券
98.9％

日本
100.0％

日本・円
100.0％（注１） 上記データは2024年４月15日現在のものです。
（注２）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
※ 当ファンドは、上記組入ファンドを通じて実質的な運用を行っています。次ページ以降の「組入ファンドの概要」に、その内容を掲載しています。

□純資産等
項目

当期末
2024年４月15日

純資産総額

2,058,203,933 円

受益権総口数

2,344,371,149 口

１万口当たり基準価額

8,779 円（注）当期中における追加設定元本額は3,571,707円、同解約元本額は843,975,220円です。

−11−

Filename： 01̲【交付】w16̲auAM未来都市関連株式ファンド̲2404（為替ヘッジあり）
LastSave:5/13/2024 9:48:00 AM LastPrint：5/13/2024 9:48:00 AM

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）□組入ファンドの概要
ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジあり、年２回決算型）（適格機関投資家専用）○基準価額の推移について○１万口当たりの費用明細（2023年８月17日〜2024年２月16日）(円)
12,000

当期
金額

項目
11,000

信
託
（ 投
信
（ 販
売
（ 受
託
売
買
委
（ 株
有
価
証
（ 株
そ
の
（ 保
管
（ 監
査
（ そ

26円
（ 25）
（ 0）
（ 1）
託
1
（ 1）
券
0
（ 0）
他
12
（ 10）
（ 1）
の
（ 1）
期末
合計
39
(2024/2/16)（注）項目等詳細につきましては運用報告書（全体版）に記載しております。

10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
期首
(2023/8/16)

報
会
会
会
手

酬
社 ）
社 ）
社 ）
数
料
式 ）
取
引
税
式 ）
費
用
費
用 ）
費
用 ）
他 ）

○組入上位10銘柄
順位
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

銘柄名
業種／種別等
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
ヘルスケア機器・サービス
STRIDE INC
消費者サービス
VONTIER CORPORATION
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALPHABET INC-CL C
メディア・娯楽INTUITIVE SURGICAL INC
ヘルスケア機器・サービス
ACUITY BRANDS INC
資本財
STRYKER CORPORATION
ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC
運輸
ITRON INC
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BECTON DICKINSON AND COMPANY
ヘルスケア機器・サービス
組入銘柄数（注１） 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しています。
（注２） 比率は純資産総額に対する割合です。
（注３） 国（地域）は発行国を表示しています。

○資産別配分

○国別配分

その他
2.6％

株式
97.4％

ドイツ 0.8％
中国 1.1％
台湾 1.4％オランダ 2.1％
フランス 2.2％
スウェーデン2.4％
香港 2.8％
スイス 3.0％
オーストラリア3.6％
日本 3.6％
イギリス 5.7％

通貨名称
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル

国（地域）
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
91銘柄

比率
3.2％
3.0％
2.8％
2.7％
2.3％
2.1％
2.0％
2.0％
2.0％
1.8％

○通貨別配分

韓国 0.7％ ブラジル
オフショア元 1.1％
0.6％
新台湾ドル 1.4％
その他 2.6％ スウェーデンクローネ
2.4％
香港ドル 2.8％
スイスフラン 3.0％
オーストラリアドル
3.6％
アメリカ
日本円 3.6％
67.5％
ユーロ 5.0％
英ポンド 5.7％

韓国ウォン 0.7％
ブラジルレアル0.6％
その他 2.6％

米ドル
67.5％

（注１） 組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは2024年２月16日現在のものです。
（注２） 組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの内容を記載しています。
（注３） 比率は純資産総額に対する割合です。
（注４） 通貨別配分は為替ヘッジ前の比率です。

−12−

Filename： 01̲【交付】w16̲auAM未来都市関連株式ファンド̲2404（為替ヘッジあり）
LastSave:5/15/2024 2:37:00 PM LastPrint：5/15/2024 2:37:00 PM

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）○１万口当たりの費用明細（2023年１月17日〜2024年１月15日）○基準価額の推移について(円)
10,200

当期
金額

項目
10,100

信
（投
（販
（受
そ
（監
（そ

10,000
9,900
9,800
9,700
期首
(2023/1/16)

期末(2024/1/15)

託
信
売
託
の

報
会
会
会
他

査

費
費

の
合計

酬
社）
社）
社）
用
用）
他）

10円
7）
1）
2）
18
（ 2）
（ 16）
28
（
（
（

（注）項目等詳細につきましては運用報告書（全体版）に記載してお
ります。

○組入銘柄
順位
１ 第141回利付国債（ ５ 年）
２ 第340回利付国債（10年）
３ 第149回利付国債（ ５ 年）
４ 第333回利付国債（10年）
５ 第1139回国庫短期証券
６ 第1192回国庫短期証券

銘柄名

比率
29.3％
13.9％
9.8％
8.1％
8.1％
8.1％
６銘柄

組入銘柄数
（注１） 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しています。
（注２） 比率は純資産総額に対する割合です。

○資産別配分

○国別配分

その他
22.7％

○通貨別配分

その他
22.7％
国債証券
77.3％

その他
22.7％
日本
77.3％

日本円
77.3％

（注１） 組入銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは2024年１月15日現在のものです。
（注２） 組入銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの内容を記載しています。
（注３） 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注４）現金等はその他として表示しております。

−13−

Filename： 01̲【交付】w16̲auAM未来都市関連株式ファンド̲2404（為替ヘッジあり）
LastSave:5/13/2024 9:48:00 AM LastPrint：5/13/2024 9:48:00 AM

size： 182*200（仕上がりサイズ ：上下48.52

左右13.99）（裁ち落としサイズ：上下45.52

左右10.99）

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）■運用経過□基準価額等の推移について(円)
16,000(億円)
400

14,000350

12,000300

10,000

250

8,000

200

6,000

150

4,000

100

2,000

50

0

0
期末
2024.4.15

期首2023.10.16
基準価額（左軸）

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）

第７期首：10,975円
第７期末：12,500円（既払分配金200円）
騰落率：15.7％（分配金再投資ベース）（注１） 分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などにより課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

□基準価額の主な変動要因
ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジなし、年２回決算型）（適格機関投資家専用）の受益証券を高位に組入れることにより、実質的に世界の株式に投資しました。その結果、当期の基準価額は13.9％の上昇、分配金再投資基準価額は15.7％の上昇となりました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

−14−

Filename： 02̲【交付】w16̲auAM未来都市関連株式ファンド̲2404（為替ヘッジなし）
LastSave:5/28/2024 11:17:00 AM LastPrint：5/28/2024 11:17:00 AM

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）□１万口当りの費用の明細
当期（2023.10.17〜2024.４.15）

項目

金額（円）

項目の概要

比率（％）

運 用 管 理 費 用（信 託 報 酬）70円（投 信 会 社）（ 26）（ 0.224） 投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託銀行への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価（ 販 売 会 社）

（ 42）

（ 0.361） 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価（受 託 銀 行）（ 1）（ 0.011） 受託銀行分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

売買委託手数料−−

売買委託手数料＝当期中の売買委託手数料／当期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税−−

有価証券取引税＝当期中の有価証券取引税／当期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

当期中の平均基準価額は11,715円です。

そ の 他 費 用

0

（ 監 査 費 用）

（ 0）

合

計

0.596％ 運用管理費用（信託報酬）＝当期中の平均基準価額×信託報酬率

70

0.003

その他費用＝当期中のその他費用／当期中の平均受益権口数（ 0.003） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
0.599（注１） 当期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
（注２）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注３）各比率は１万口当りのそれぞれの費用金額を当期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第３位未満を四捨五入してあります。
（注４）各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「１万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入ファンドの概要」に表示しております。

−15−

Filename： 02̲【交付】w16̲auAM未来都市関連株式ファンド̲2404（為替ヘッジなし）
LastSave:5/13/2024 11:42:00 AM LastPrint：5/13/2024 11:42:00 AM

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.05％です。
運用管理費用以外

0.18％

運用管理費用（投信会社）

0.45％
運用管理費用

0.66％

投資先
ファンド
％

0.84

総経費率

2.05％
当ファンド

1.20％
その他費用

0.01％

運用管理費用（販売会社）

運用管理費用（受託銀行）

0.73％

0.02％
総経費率（①＋②＋③）

2.05％①当ファンドの費用の比率

1.20％②投資先ファンドの運用管理費用の比率

0.66％③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.18％（注１） ①の費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注３） 各比率は、年率換算した値です。
（注４） 投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券です。
（注５） ①の費用は、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注６） ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注７） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

−16−

Filename： 02̲【交付】w16̲auAM未来都市関連株式ファンド̲2404（為替ヘッジなし）
LastSave:5/13/2024 11:42:00 AM LastPrint：5/13/2024 11:42:00 AM

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）□最近５年間の基準価額等の推移について(円)
18,000（2019.4.15〜2024.4.15） (億円)
450

16,000400

14,000350

12,000300

10,000

250

8,000

200

6,000

150

4,000

100

2,000

50

0
(2019.4.15)(2020.4.14)(2021.4.14)

基準価額（左軸）(2022.4.14)

0(2024.4.15)(2023.4.14)

分配金再投資基準価額（左軸）

純資産総額（右軸）（注１） 分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注２） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様が利用するコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などにより課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

2020年10月15日 2021年４月14日 2022年４月14日 2023年４月14日 2024年４月15日
設定日

決算日

決算日

決算日

決算日

基準価額

（円）

10,00011,685

10,914

10,251

12,500

期間分配金合計（税引前）

（円）

−

1,000

0

200

400

分配金再投資基準価額騰落率 （％）

−

26.9

△6.6

△4.2

26.1

8,115

35,92024,867

14,800

9,780

純資産総額

（百万円）

（注１） 設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
（注２） 騰落率は小数点第１位未満を四捨五入してあります。
（注３） 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。

−17−

Filename： 02̲【交付】w16̲auAM未来都市関連株式ファンド̲2404（為替ヘッジなし）
LastSave:5/13/2024 11:42:00 AM LastPrint：5/13/2024 11:42:00 AM

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）□投資環境について（2023年10月17日〜2024年４月15日）＜株式市況＞
世界の株式市況は上昇しました。期初から2023年末にかけて、米国経済の軟化を示す指標や先進国全般でのインフレ率低下を背景に、各国中央銀行の早期利下げ期待が高まり、株式市場は堅調に推移しました。１月以降は、良好な経済指標から米国経済のソフトランディング期待が高まり、株式市場は上昇したものの、FRB（米連邦準備制度理事会）の１月会合でタカ派的なトーンが示されると下落に転じました。その後は、予想を上回る企業業績や底堅い経済指標によって上昇しました。４月以降
は、インフレの根強さを受けて、利下げ期待が後退したことで下落へ転じたものの、期を通しては上昇となりました。
＜為替市況＞
当期の米ドル円相場は、円安米ドル高となりました。中東地政学リスクや日本の為替介入警戒感などで10月に円安トレンドが一服すると、11月以降、米ドルの弱含みや金利低下などにより円高局面も見られました。12月には日銀のマイナス金利解除観測で円が上昇しましたが、年明けからは主に内外金利差の拡大により再び円安が進行しました。４月には米CPIの予想上振れや日銀のハト派的な姿勢が意識されたことなどにより、期末にかけて円安が進行した結果、期を通して円安米ドル高となりました。

−18−

Filename： 02̲【交付】w16̲auAM未来都市関連株式ファンド̲2404（為替ヘッジなし）
LastSave:5/31/2024 5:34:00 PM LastPrint：5/31/2024 5:35:00 PM

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）□ポートフォリオについて＜当ファンド＞当ファンドは、ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジなし、年２回決算型）（適格機関投
資家専用）とＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）に投資するファン
ド・オブ・ファンズです。期を通じてＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジなし、年２回決算型）（適格機関投資家専用）の受益証券を高位に組入れることにより、実質的に世界の株式に投資しました。
＜ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジなし、年２回決算型）（適格機関投資家専用）＞
ＧＩＭ未来都市関連株マザーファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を通じて、未来都市関連
株（通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業）に投資しました。
当期は、米国の医療機器メーカーやテクノロジー企業などがプラスに寄与した一方、米国の自動運
転テクノロジー企業や医療ソフトウェア企業などはマイナス寄与となりました。
＜ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）＞
ＧＩＭマネープール・マザーファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を通じて本邦の発行体が発行する円建ての公社債を中心に投資し、元本の安定性と高い流動性の確保に配慮しました。

□ベンチマークとの差異について
当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークおよび参考指数は設けておりません。

−19−

Filename： 02̲【交付】w16̲auAM未来都市関連株式ファンド̲2404（為替ヘッジなし）
LastSave:5/31/2024 5:34:00 PM LastPrint：5/31/2024 5:35:00 PM

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）□分配金について
収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
＜分配原資の内訳（１万口当り）＞
当期
2023年10月17日〜2024年４月15日
当期分配金（税引前）（円）200（対基準価額比率） （％）（1.57）
当期の収益
（円）
200
当期の収益以外（円）−
翌期繰越分配対象額 （円）
2,884
項目

（注１） 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注２）円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
（注３）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

■今後の運用方針＜当ファンド＞ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジなし、年２回決算型）（適格機関投資家専用）への投資割合を通常の状態で高位に維持することを基本とします。
＜ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジなし、年２回決算型）（適格機関投資家専用）＞
ＧＩＭ未来都市関連株マザーファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を通じて、未来都市関連
株（通信技術の発展により世界各国の都市生活を支える企業）に投資します。
５Ｇによる都市の発展をテーマとして、以下の３つのインフラに着目し、KDDI総合研究所の知見と、J.P.モルガン・アセット・マネジメントの運用AIテーマボットを活用し、世界の大型から小型まで幅広
い銘柄の成長機会を捉えることを目指して運用していきます。
・基礎インフラ都市部の人口は今後急速に増加していくと見ており、人口増加による需要に効率的に応じるために、都市部は通信技術を活用する必要があると考えます。これらを背景に、2025年までにグローバルで都市インフラ関連の市場規模は2.5兆ドルを超えるとみられています。

−20−

Filename： 02̲【交付】w16̲auAM未来都市関連株式ファンド̲2404（為替ヘッジなし）
LastSave:5/13/2024 11:42:00 AM LastPrint：5/13/2024 11:42:00 AM

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）
・移動を支えるインフラ
自動運転は道路輸送に変革をもたらし、2030年までに2.3兆ドルの市場に成長すると見込んでいます。短期的にはADAS（先進運転支援システム）が成長要因になると考えるものの、現在開発が進む
技術が実用化へ繋がる可能性が高く、米国や中国が牽引役になると見ています。また、自動運転においては中国が最大の市場になると予想します。
・くらしを支えるインフラ
新型コロナウイルスは社会全体のトレンドに影響を与え、とりわけ標準的な医療手段としての認知が高まってきている遠隔医療の普及を促進させました。病院ではロボットの導入など、先進的な医療設備への投資の増加がみられ、AI（人工知能）やIT（情報技術）の普及は今後も継続すると考えます。
教育について、新型コロナウイルス収束後にも、依然としてオンライン教育には需要がみられます。
また、長期的には仮想現実の普及が、より個人に最適化された教育への移行の一助となる可能性があります。こうしたことから、オンライン教育市場は今後の成長余地が高いと見込んでいます。
※上記見通しと投資方針については、作成日時点における見通し、投資方針であり、今後予告なく変更される場合があります。

＜ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）＞
ＧＩＭマネープール・マザーファンド（適格機関投資家専用）の受益証券を通じて本邦の発行体が発行する円建ての公社債を中心に投資し、元本の安定性と安定した収益の確保を図るとともに、高い流動性の確保に配慮します。

■お知らせ
該当事項はございません。

−21−

Filename： 02̲【交付】w16̲auAM未来都市関連株式ファンド̲2404（為替ヘッジなし）
LastSave:5/31/2024 5:34:00 PM LastPrint：5/31/2024 5:35:00 PM

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）■当ファンドの概要
商 品 分 類

追加型投信／内外／株式

信 託 期 間2044年10月14日まで（2020年10月15日設定）

運 用 方 針通信技術の革命により実現する未来都市の発展から恩恵を受ける世界の金融商品取引所上場株式等に実質的に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。

主要投資対象次の受益証券（振替受益権を含みます。）を主要投資対象とします。
イ) ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジなし、年２回決算型）（適格機関投資家専用）（以下、「未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジなし）」といいます。）の受益証券
ロ) ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）（以下、「マネープー
ル・ファンドＦ」といいます。）の受益証券① 主として、未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジなし）の受益証券を通じて、通信技術の革命により実現する未来都市の発展から恩恵を受ける世界の金融商品取引所上場株式等*に実質的に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
*預託証券（DR）、不動産投資信託証券（REIT）等を含みます。

運 用 方 法分 配 方 針② 当ファンドは、JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社が設定する未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジなし）およびマネープール・ファンドＦに投資するファンド・オブ・
ファンズです。
③ 当ファンドは、通常の状態で、未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジなし）の組入比率を高位に維持することを基本とします。
④ 未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジなし）において、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。
・ 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・ 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

−22−

Filename： 02̲【交付】w16̲auAM未来都市関連株式ファンド̲2404（為替ヘッジなし）
LastSave:5/13/2024 11:42:00 AM LastPrint：5/13/2024 11:42:00 AM

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）■代表的な資産クラスとの騰落率の比較（％）
100（2019年４月末〜2024年３月末）
最大値
最小値
平均値

75
50
25
0
△25
△50
△75
△100

当ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

（％）
平
最
最

均
大
小

値
値
値

当ファンド
3.4
42.7
△20.2

日本株
10.7
42.1
△11.4

先進国株
17.9
59.8
△12.4

新興国株
8.4
62.7
△19.4

日本国債
△0.8
5.4
△5.5

先進国債
4.3
15.3
△6.1

新興国債
5.9
21.5
△8.8

上記の図表は、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したもので、過去５年間における年間騰落率（各月末における直近１年間の騰落率）の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。このため、決算日に対応した数値とは異なります。
※ 各資産クラスは、ファンドの投資対象を表しているものではありません。
※ ファンドの年間騰落率は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
※ ファンドの年間騰落率において、過去５年間分のデータが算出できない場合は以下のルールで表示しています。
① 年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません。
② 年間騰落率が算出できない期間がある場合には、算出可能な期間についてのみ表示しています。
③ インデックスファンドにおいて、①②に該当する場合には、当該期間についてベンチマークの年間騰落率で代替して表示します。
※ 資産クラスについて

資産クラス
日 本 株
先 進 国 株新 興 国 株

指数名
TOPIX（配当込み）
MSCIコクサイ・インデックス（配当込み／円ベース）
MSCI エマージング・マーケッツ・インデックス（配当込み／円ベース）

日 本 国 債NOMURA-BPI国債

先 進 国 債
新 興 国 債FTSE世界国債インデックス（除く日本／円ベース）
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）

権利者
株式会社JPX総研
MSCI Inc.
MSCI Inc.
野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社
FTSE Fixed Income LLC
J.P. Morgan Securities LLC※ 上記指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利は、各権利者に帰属します。各権利者は、当ファンドの運用に関して一切の責任を負いません。

−23−

Filename： 02̲【交付】w16̲auAM未来都市関連株式ファンド̲2404（為替ヘッジなし）
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auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）■ファンドデータ□当ファンドの組入資産の内容○組入ファンド等
比率
ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジなし、年２回決算型）（適格機関投資家専用）

99.0％

ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）

0.0％

その他

1.0％

組入ファンド数２ファンド（注１） 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しております。
（注３）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。

○資産別配分

○国別配分○通貨別配分

その他
1.0％

国内投資信託
受益証券
99.0％

日本
100.0％

日本・円
100.0％（注１） 上記データは2024年４月15日現在のものです。
（注２）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
※ 当ファンドは、上記組入ファンドを通じて実質的な運用を行っています。次ページ以降の「組入ファンドの概要」に、その内容を掲載しています。

□純資産等
項目

当期末
2024年４月15日

純資産総額

9,780,215,809 円

受益権総口数

7,824,234,563 口

１万口当たり基準価額

12,500 円（注）当期中における追加設定元本額は133,090,796円、同解約元本額は2,730,243,205円です。

−24−

Filename： 02̲【交付】w16̲auAM未来都市関連株式ファンド̲2404（為替ヘッジなし）
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auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）□組入ファンドの概要
ＧＩＭ未来都市関連株ファンドＦ（為替ヘッジなし、年２回決算型）（適格機関投資家専用）○基準価額の推移について○１万口当たりの費用明細（2023年８月17日〜2024年２月16日）(円)
13,000

当期
金額

項目

12,000

信
託
（ 投
信
（ 販
売
（ 受
託
売
買
委
（ 株
有
価
証
（ 株
そ
の
（ 保
管
（ 監
査
（ そ

11,00010,000
9,000
8,000
7,000
6,000
期首
(2023/8/16)

期末(2024/2/16)

報
会
会
会
手

酬
社 ）
社 ）
社 ）
数
料
式 ）
取
引
税
式 ）
費
用
費
用 ）
費
用 ）
他 ）

34円
（ 32）
（
0）
（
2）
託
1
（
1）
券
1
（
1）
他
9
（
7）
（
1）
の
（
1）
合計
45
（注）項目等詳細につきましては運用報告書（全体版）に記載しております。

○組入上位10銘柄
順位
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

銘柄名
業種／種別等
BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION
ヘルスケア機器・サービス
STRIDE INC
消費者サービス
VONTIER CORPORATION
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALPHABET INC-CL C
メディア・娯楽INTUITIVE SURGICAL INC
ヘルスケア機器・サービス
ACUITY BRANDS INC
資本財
STRYKER CORPORATION
ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC
運輸
ITRON INC
テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BECTON DICKINSON AND COMPANY
ヘルスケア機器・サービス
組入銘柄数（注１） 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しています。
（注２） 比率は純資産総額に対する割合です。
（注３） 国（地域）は発行国を表示しています。

○資産別配分

○国別配分

その他
2.6％

株式
97.4％

ドイツ 0.8％
中国 1.1％
台湾 1.4％オランダ 2.1％
フランス 2.2％
スウェーデン2.4％
香港 2.8％
スイス 3.0％
オーストラリア3.6％
日本 3.6％
イギリス 5.7％

通貨名称
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル
米ドル

国（地域）
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
91銘柄

比率
3.2％
3.0％
2.8％
2.7％
2.3％
2.1％
2.0％
2.0％
2.0％
1.8％

○通貨別配分

韓国 0.7％ ブラジル
オフショア元 1.1％
0.6％
新台湾ドル 1.4％
その他 2.6％ スウェーデンクローネ
2.4％
香港ドル 2.8％
スイスフラン 3.0％
オーストラリアドル
3.6％
アメリカ
日本円 3.6％
67.5％
ユーロ 5.0％
英ポンド 5.7％

韓国ウォン 0.7％
ブラジルレアル0.6％
その他 2.6％

米ドル
67.5％

（注１） 組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは2024年２月16日現在のものです。
（注２） 組入上位10銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの内容を記載しています。
（注３） 比率は純資産総額に対する割合です。
（注４） 通貨別配分は為替ヘッジ前の比率です。

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LastSave:5/31/2024 5:34:00 PM LastPrint：5/31/2024 5:35:00 PM

auAM未来都市関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

ＧＩＭジャパン・マネープール・ファンドＦ（適格機関投資家専用）○１万口当たりの費用明細（2023年１月17日〜2024年１月15日）○基準価額の推移について(円)
10,200

当期
金額

項目
10,100

信
（投
（販
（受
そ
（監
（そ

10,000
9,900
9,800
9,700
期首
(2023/1/16)

期末(2024/1/15)

託
信
売
託
の

報
会
会
会
他

査

費
費

の
合計

酬
社）
社）
社）
用
用）
他）

10円
7）
1）
2）
18
（ 2）
（ 16）
28
（
（
（

（注）項目等詳細につきましては運用報告書（全体版）に記載してお
ります。

○組入銘柄
順位
１ 第141回利付国債（ ５ 年）
２ 第340回利付国債（10年）
３ 第149回利付国債（ ５ 年）
４ 第333回利付国債（10年）
５ 第1139回国庫短期証券
６ 第1192回国庫短期証券

銘柄名

比率
29.3％
13.9％
9.8％
8.1％
8.1％
8.1％
６銘柄

組入銘柄数
（注１） 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載しています。
（注２） 比率は純資産総額に対する割合です。

○資産別配分

○国別配分

その他
22.7％

○通貨別配分

その他
22.7％
国債証券
77.3％

その他
22.7％
日本
77.3％

日本円
77.3％

（注１） 組入銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは2024年１月15日現在のものです。
（注２） 組入銘柄、資産別・国別・通貨別配分のデータは、当該ファンドが投資対象とするマザーファンドの内容を記載しています。
（注３） 比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注４）現金等はその他として表示しております。

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