第一号第三様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
入 その他の事業収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支
支 就労支援事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 収 固定資産売却収入
設入
整備
施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支る
固定資産除却･廃棄支出
出収
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ拠点区分間繰入金収入の収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に事業区分間繰入金支出よ支
拠点区分間繰入金支出る出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

袋井学園

あきは寮

オランチ

ワークス
つばさ

めいわ
ラック

明和第一保育園

明和第二保育園

めいわ可睡保育園

めいわ月見保育園

明和苑

明和ふかみの里 明和ふかみ
デイサービスの家
47,936,738
29,223,466

明和からす森454,730,544

袋井市立
可睡寮
100,568,842

97,433,546
318,966,996
3,924,200
1,312,760
2,186,397
3,481,541
329,871,894
190,379,670
51,020,475
50,885,666

402,653,299 52,978,212
500,000
2,160,229
1,720
8,736,924
115,948
414,050,452 53,095,880
235,772,174 41,582,644
67,232,154
972,485
41,997,280 6,449,392

49,486,481
124,002,815 18,115,134
0
52,000111,578
560
105,480
173,758,354 18,115,694
93,858,548 7,146,864
10,160,147
826,965
9,401,650
812,879
52,095,640

136,602,840

124,665,300

121,274,210
8,162,317

170,000
1,984
60,22097,665,750
88,116,283
14,948,216
7,806,892

220,000
2,060
180,240
137,005,140
99,552,953
18,168,541
8,120,242

20,0001,497
87,486
124,774,283
107,575,882
17,995,868
15,698,481

28,070480
40,000121,342,760
76,537,110
18,333,427
10,716,433

100,000
108
5,000
48,041,846
36,471,889
8,360,723
4,339,734

91
1,986
37,387,860
35,984,654
5,060,574
3,373,716

105,803,609
471,131,681
15,539,151 △ 13,321,936
31,908,000
60,52049,172,346△ 1,130,500

44,418,944△ 7,031,084

0

18,00031,968,520

0

18,000943,778
2,135,423
457,809,745
334,974,621
78,689,750
56,941,941

0
0

284
233,275
100,802,40161,840,639
18,879,732
23,555,001

525,369
421,670
25,370,007
317,655,818
12,216,076

4,565,340

345,423,278 49,004,521
68,627,174 4,091,359

7,500,000
40,248,540

345,510
4,565,340
48,094,050△ 4,565,340 △ 48,094,050
172,600
6,103,000
14,177,231
25,00014,349,831
10,483,000
4,299,489
220,000

216,639

6,128,000
648,600
1,168,986
5,737,694

165,515,985
8,242,369

1,895,600
74,8008,786,708
110,871,391
9,328,986 △ 13,205,641

125,841,736
141,270,231
11,163,404 △ 16,495,948

938,300

1,641,750

265,000

1,970,400
938,300△ 1,970,400 △ 938,300
288,652
6,036,200

1,641,750△ 1,641,750
15,974,000

265,000△ 265,000
483,200

288,652
110,400
843,088

6,036,200
317,400
299,776
1,958,449

0 104,275,372
0 △ 3,472,971

4,992,000
403,700

47,365,248
199,100
1,736,100
5,395,700
49,300,448△ 5,395,700 △ 17,331,928
22,037,000
66,00045,178,000
165,000

250,000
585,200
585,200△ 585,200
3,750,000

20,000250,000△ 250,000
5,638,000
10,00018,000

めいわ竜洋保育園

531,890,748
100,568,842
184,832,047
664,807,943
49,486,481
924,878,773
3,924,200
20,0002,422,830
5,410,766
1,780,769
16,964,292
186,632,816 2,300,354,875
112,728,991 1,522,522,922
26,186,279
336,835,336
25,651,588
265,750,895
52,095,640
525,369
238,573876,882
1,751,998
27,122,005
166,557,429 2,205,729,049
20,075,387
94,625,826
2,500,000
34,408,000
78,520483,200
6,512,200

22,037,000
345,000

66,0005,276,000

45,343,000
924,600

3,750,000
124,200

20,00096,6005,648,000
179,400

345,000

222,000

1,055,000

1,055,000

1,055,000

725,0000001,233,000

1,400,000
6,001,000
20,637,000 △ 5,935,000
4,141,052
4,208,451

924,600
44,418,400
13,764,536

124,200
3,625,800
1,910,100

96,600△ 76,600△ 7,089,684

26,653,318
30,794,370

199,873,599
213,638,135

34,709,343
36,619,443

14,707,917
7,618,233

2,575,625
235,800
3,460,575 △ 235,800
9,732,544 8,154,886

409,691,473
416,689,551

263,279,270 75,269,229
282,385,114 78,695,752

164,526,926 64,361,923
174,259,470 72,516,809

2,358,600
7,567,200
13,615,400 △ 7,084,000△ 1,231,991
3,814,404
27,300,458
26,068,467

30,437,277
34,251,681

20,418,844
24,627,295△ 930,941△ 74,800△ 1,005,741△ 691,120△ 314,421△ 200△ 1,005,741
0

531,890,748
100,568,842
664,807,943
48,555,540
924,878,773
3,924,200
2,422,830
5,410,766
16,889,492
2,299,349,134
1,522,522,922
336,144,216
265,436,474
52,095,440
525,369
876,882
27,122,005
2,204,723,308
94,625,826
34,408,000
78,52034,486,520
34,486,520
17,496,000
17,496,000
97,881,698
97,881,698
273,900
273,900
2,666,810
2,666,810
5,312,220
118,318,408
118,318,408△ 2,812,220 △ 83,831,888△ 83,831,888
105,726,652
105,726,652
14,397,231 △ 14,397,231
0

15,974,000
1,303,600

7,555,280
953,488△ 1,427,280 △ 664,836
19,105,844 3,426,523

内部取引消去 事業区分合計

2,500,000
5,004,000
308,220

13,80015,002,489△ 652,658
6,998,078

合計△ 14,397,231

293,000

120,123,883
26,679,800
5,768,251
14,397,231△ 14,397,231

105,726,652
26,679,800
5,768,251
001,412,400
4,235,600
512,629

638,000△ 638,000
16,625,167

46,845,282
73,278,601
84,072,539△ 14,397,231
0032,448,051
73,278,601
84,072,539

0026,459,842
26,972,471

9,795,028
26,420,195

1,367,484,447
1,451,556,986

1,367,484,447
0 1,451,556,986