第1号第4様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 301 会費収入
業 入 01 住民一般会費収入
活
02 法人会費収入
動303 寄附金収入に02 経常経費寄附金収入
よ304 経常経費補助金収入
る
02 市区町村補助金収入
収
02 法人運営事業補助金収入
支332 受取利息配当金収入
339 その他の収入
03 雑収入01 雑収入02 退職手当積立基金預け金差益
01 全社協退職共済預け金差益
02 共助会退職共済預け金差益
事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 01 役員報酬支出
02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
07 退職給付支出
01 全社協退職共済給付支出
02 共助会退職共済給付支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
36 通信運搬費支出
404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
01 役員旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
03 委員等旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

3,918,000
3,408,000
510,000
383,000
383,000
36,643,000
36,643,000
36,643,000
1,000
4,370,000
4,370,000
60,0004,310,000
3,686,000
624,000
45,315,000
82,152,000
567,000
31,503,000
25,721,000
5,782,000
11,305,000
3,863,000
27,983,000
21,952,000
6,031,000
6,931,000
245,000
223,000
162,000
61,00022,0005,753,000
266,000
11,000441,000
273,000
30,000138,000
39,00039,000870,000
770,000
100,000
582,000
175,000
358,000
27,00091,000100,000
1,550,000
147,000
435,000
143,000
93,0004,024,500
3,414,000
610,500
832,360
832,360
36,643,000
36,643,000
36,643,000
200
4,285,518
4,285,518
76,4304,209,088
3,585,890
623,198
45,785,578
78,646,559
566,666
29,913,492
24,300,920
5,612,572
11,304,754
3,697,014
26,234,578
20,204,780
6,029,798
6,930,055
104,549
85,97946,03539,944
18,5704,751,663
177,102
10,208263,334
141,000
23,33499,00013,00013,000709,838
709,8380
484,049
48,400328,178
22,78990,75044,0001,506,276
142,370
432,316
39,35861,660差異(A)-(B)△106,500△6,000△100,500△449,360△449,360000800
84,482
84,482△16,430
100,912100,110802△470,578
3,505,441
334
1,589,508
1,420,080
169,428
246
165,986
1,748,422
1,747,220
1,202
945
140,451
137,021
115,965
21,0563,430
1,001,337
88,898792
177,666
132,000
6,666
39,00026,00026,000160,162
60,162100,000
97,951
126,600
29,8224,211
250
56,00043,724
4,630
2,684
103,642
31,340備考勘定科目
20 渉外費支出
21 諸会費支出
423 分担金支出
01 分担金支出
425 負担金支出
01 負担金支出
01 負担金支出
439 その他の支出
02 雑支出
02 退職手当積立基金預け金差損
01 全社協退職共済預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 367 事業区分間繰入金収入の 入 02 公益事業区分繰入金収入他
01 居宅介護支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入の01 居宅介護支援事業繰入金収入活
02 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ拠点区分繰入金収入動
01 訪問看護事業繰入金収入に
03 地域包括支援ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入よ01 包括的支援事業繰入金収入る
02 介護予防事業繰入金収入収
04 総合社会福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分繰入金収入支
01 総合社会福祉ｾﾝﾀｰ運営事業繰入金収入
03 収益事業区分繰入金収入
01 収益事業拠点区分繰入金収入
01 自動販売機設置等収益事業繰入金収入
368 拠点区分間繰入金収入
01 拠点区分間繰入金収入
02 地域福祉事業拠点区分繰入金収入
01 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業繰入金収入
05 生活福祉資金貸付事業繰入金収入
08 ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業繰入金収入
10 生活困窮者自立支援事業繰入金収入
03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金収入
01 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業繰入金収入

02 生活支援体制整備事業繰入金収入
05 軽費老人ﾎｰﾑｹｱﾊｳｽ松原拠点区分繰入金収入
01 軽費老人ﾎｰﾑｹｱﾊｳｽ松原運営事業繰入金収入
06 多機能型事業所ｽﾏｲﾗ松原拠点区分繰入金収入

01 生活介護事業繰入金収入
02 就労移行支援事業繰入金収入
03 就労継続支援B型事業繰入金収入
05 夜間保護事業繰入金収入
07 障害者福祉ｾﾝﾀｰﾄﾞﾘｰﾏ松原拠点区分繰入金収入

01 障害者福祉ｾﾝﾀｰ繰入金収入
02 障害者就労支援ｾﾝﾀｰ繰入金収入
03 相談支援事業繰入金収入
08 ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ拠点区分繰入金収入
01 障害者ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業繰入金収入
02 24時間在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ事業繰入金収入

予算(A)

決算(B)

117,000
308,000
55,00055,00071,00071,00071,000500,000
500,000
500,000
500,000
88,776,000△43,461,000

73,660304,375
55,00055,00050,00050,00050,000221,640
221,640
221,640
221,640
83,829,411△38,043,833

差異(A)-(B)43,3403,625
0
021,00021,00021,000278,360
278,360
278,360
278,360
4,946,589△5,417,167

備考

0

0

0

0
0
10,962,000
10,864,000
1,711,000
1,711,000
2,488,000
2,488,000
3,729,000
3,651,000
78,0002,936,000
2,936,000
98,00098,00098,00037,043,000
37,043,000
2,656,000
648,000
48,00089,0001,871,000
501,000
41,000460,000
6,302,000
6,302,000
17,578,000
9,328,000
692,000
7,531,000
27,0008,214,000
6,902,000
413,000
899,000
1,792,000
9,000
408,000

00
10,950,557
10,862,630
1,710,450
1,710,450
2,487,790
2,487,790
3,728,590
3,650,590
78,0002,935,800
2,935,800
87,92787,92787,92736,991,520
36,991,520
2,654,640
647,640
48,00088,8001,870,200
500,760
40,800459,960
6,292,450
6,292,450
17,545,100
9,327,470
660,940
7,530,090
26,6008,206,980
6,895,720
412,560
898,700
1,791,590
8,800
407,9200011,443
1,370
550
550
210
210
410
410
0
200
200
10,073
10,073
10,07351,48051,480
1,360
360
0
200
800
240
200
40
9,550
9,550
32,900530
31,060
910
400
7,020
6,280
440
300
410
200
80

勘定科目
04 訪問介護事業繰入金収入
369 サービス区分間繰入金収入
01 サービス区分間繰入金収入
01 法人運営事業繰入金収入
380 その他の活動による収入
02 退職手当積立基金預け金取崩収入
01 全社協退職共済預け金取崩収入
02 共助会退職共済預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)支 468 拠点区分間繰入金支出
出 01 拠点区分間繰入金支出
02 地域福祉事業拠点区分繰入金支出
01 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業繰入金支出
03 地域福祉事業繰入金支出
04 共同募金配分金事業繰入金支出
05 生活福祉資金貸付事業繰入金支出
07 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業繰入金支出
03 高齢者福祉事業拠点区分繰入金支出
03 有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰﾋﾞｽ事業繰入金支出
469 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
02 退職給付積立金事業繰入金支出
480 その他の活動による支出
02 退職手当積立基金預け金支出
01 全社協退職共済預け金支出
02 共助会退職共済預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)
1,374,870
3,403,400
3,403,400
3,403,400
22,247,130
22,247,130
16,840,530
5,406,600
73,592,607
7,859,000
7,859,000
6,208,000
167,000
4,200,000
890,000
762,000
189,000
1,651,000
1,651,000
3,403,400
3,403,400
3,403,400
20,362,550
20,362,550
15,610,510
4,752,040
31,624,950
41,967,657
0

130
242,600
242,600
242,600
1,925,870
1,925,870
1,925,470
400
2,231,393
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242,600
242,600
242,600
295,450
295,450
287,4907,960
538,050
1,693,343
200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,375,000
3,646,000
3,646,000
3,646,000
24,173,000
24,173,000
18,766,000
5,407,000
75,824,000
7,859,000
7,859,000
6,208,000
167,000
4,200,000
890,000
762,000
189,000
1,651,000
1,651,000
3,646,000
3,646,000
3,646,000
20,658,000
20,658,000
15,898,000
4,760,000
32,163,000
43,661,000
200,000
00

差異(A)-(B)3,923,824△3,923,824

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)54,614,000
54,614,000

54,615,007
58,538,831△1,007△3,924,831

備考

第1号第4様式

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 304 経常経費補助金収入
業 入 02 市区町村補助金収入
活03 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業補助金収入
動03 都道府県社協補助金収入に
02 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験学習事業補助金収入よ04 共同募金配分金収入
る
01 一般募金配分金収入
収
02 歳末たすけあい配分金収入
支305 受託金収入
02 市区町村受託金収入
02 ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収入
07 生活困窮者自立支援事業受託金収入
09 手話通訳者派遣等事業受託金収入
05 都道府県社協受託金収入
02 生活福祉資金貸付事業受託金収入
03 福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入
306 貸付事業収入
01 償還金収入
01 福祉資金貸付金償還金収入
01 福祉資金貸付金償還金収入
02 交通費貸付金償還金収入
307 事業収入
02 参加費収入
03 利用料収入
339 その他の収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
01 給食費支出
01 給食費支出
02 給食材料費支出
05 保健衛生費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
31 諸謝金支出
32 旅費交通費支出
01 委員等旅費交通費支出
02 相談員旅費交通費支出
03 手話通訳者旅費交通費支出
33 研修研究費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

22,536,000
9,874,000
9,874,000
277,000
277,000
12,385,000
2,861,000
9,524,000
47,877,000
37,752,000
7,723,000
23,504,000
6,525,000
10,125,000
9,918,000
207,000
276,000
276,000
276,000
275,000
1,000
179,000
5,000
174,000
1,189,000
1,189,000
1,189,000
72,057,000
43,964,000
14,450,000
11,121,000
3,329,000
4,706,000
18,870,000
5,938,000
12,961,000
1,714,000
95,0001,619,000
24,000559,000
287,000
272,000
1,144,000
172,000
170,000
117,000
53,0003,369,000
253,000
165,000
60,00028,00064,00021,255,420
9,874,000
9,874,000
277,000
277,000
11,104,420
2,726,605
8,377,815
47,938,335
37,752,000
7,723,000
23,504,000
6,525,000
10,186,335
9,918,000
268,335
227,700
227,700
227,700
227,700
0
183,500
5,000
178,500
778,097
778,097
778,097
70,383,052
43,460,174
14,202,301
11,119,100
3,083,201
4,703,885
18,627,776
5,926,212
10,527,631
618,964
94,226
524,738
9,757
548,655
278,656
269,999
1,096,837
134,280
85,841
46,53039,3113,138,680
236,276
153,000
60,00023,276
10,500差異(A)-(B)1,280,580
00001,280,580
134,395
1,146,185△61,3350000△61,335
0△61,335
48,30048,30048,30047,3001,000△4,5000△4,500410,903410,903410,903
1,673,948
503,826
247,699
1,900
245,799
2,115
242,224
11,7882,433,369
1,095,036
774
1,094,262
14,243
10,3458,344
2,001
47,16337,72084,15970,47013,689230,320
16,72412,0000
4,724
53,500備考勘定科目
03 手話通訳者研修研究費支出
04 生活支援員研修研究費支出
34 印刷製本費支出
36 通信運搬費支出
37 会議費支出
38 広報費支出
39 業務委託費支出
40 手数料支出
61 雑支出404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
21 諸会費支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
421 貸付事業支出
01 貸付金支出
01 福祉資金貸付金支出
01 福祉資金貸付金支出
02 交通費貸付金支出
422 共同募金配分金事業費
02 歳末たすけあい配分金事業費
01 歳末慰問事業費
02 援護諸費
424 助成金支出
01 助成金支出
01 社協支部助成金支出
02 福祉団体助成金支出
03 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体助成金支出
04 一般募金小地域活動助成金支出
05 歳末募金小地域活動助成金支出
425 負担金支出
01 負担金支出
01 負担金支出
439 その他の支出
05 法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収

施設整備等収入計(4)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)56,0008,000
244,000
390,000
50,0002,536,000
1,494,000
123,000
655,000
4,642,000
170,000
7,000
19,00019,00093,00093,000811,000
811,000
85,000100,000
416,000
81,00089,000242,000
2,364,000
41,0002,000
122,000
122,000
784,000
784,000
784,000
780,000
4,000
4,950,000
4,950,000
3,400,000
1,550,000
4,534,000
4,534,000
1,665,000
702,000
290,000
833,000
1,044,000
134,000
134,000
134,000
205,000
205,000
72,174,000△117,000

8,000
2,500
242,880
371,563
42,082
2,193,180
1,077,901
65,807654,428
3,925,752
91,868
4,290
4,600
4,600
37,80237,802
614,394
614,394
71,6490356,842
52,54088,270236,178
2,215,800
40,2892,000
109,230
109,230
431,200
431,200
431,200
430,000
1,200
4,179,915
4,179,915
3,148,050
1,031,865
4,492,500
4,492,500
1,664,500
702,000
290,000
823,800
1,012,200
134,000
134,000
134,000
203,272
203,272
67,354,444
3,028,608

48,0005,500
1,120
18,437
7,918
342,820
416,099
57,193572
716,248
78,1322,710
14,40014,40055,19855,198
196,606
196,606
13,351
100,000
59,15828,460730
5,822
148,200711
0
12,77012,770352,800
352,800
352,800
350,000
2,800
770,085
770,085
251,950
518,135
41,50041,500
500
0
0
9,200
31,800
0
0
0
1,728
1,728
4,819,556△3,145,608

備考

0

0

0

勘定科目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 368 拠点区分間繰入金収入の 入 01 拠点区分間繰入金収入他
01 法人本部拠点区分繰入金収入の01 法人運営事業繰入金収入活
その他の活動収入計(7)
動 支 468 拠点区分間繰入金支出に 出 01 拠点区分間繰入金支出
よ01 法人本部拠点区分繰入金支出
る
01 法人運営事業繰入金支出
収
02 退職給付積立金事業繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)006,208,000
6,208,000
6,208,000
6,208,000
6,208,000
2,654,640
2,654,640
2,654,640
1,152,000
1,502,640
2,654,640
3,553,360
0

0
0
0
0
0
0
0
1,360
1,360
1,360
0
1,360
1,360
△1,3600

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)006,208,000
6,208,000
6,208,000
6,208,000
6,208,000
2,656,000
2,656,000
2,656,000
1,152,000
1,504,000
2,656,000
3,552,000
003,435,000

6,581,968△3,146,968

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)37,101,000
40,536,000

37,105,358
43,687,326△4,358△3,151,326

備考

第1号第4様式

高齢者福祉事業拠点区分 資金収支計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 02 市区町村受託金収入
03 高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業受託金収入
活
動
08 生活支援体制整備事業受託金収入に311 介護保険事業収入よ05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
る
01 事業費収入収
事業活動収入計(1)
支 支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
05 保健衛生費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
31 諸謝金支出
36 通信運搬費支出
37 会議費支出
404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
14 手数料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 368 拠点区分間繰入金収入の 入 01 拠点区分間繰入金収入（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

11,932,000
11,932,000
3,530,000
8,402,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
12,932,000
11,610,000
4,412,000
3,338,000
1,074,000
1,504,000
4,394,000
1,300,000
71,00012,00023,0009,000
9,000
12,0006,000
1,790,000
64,000
6,000
5,000
5,000
40,00040,000230,000
229,000
1,000
37,000250,000
16,0001,119,000
12,00011,00011,00013,471,000△539,000

11,600,263
11,600,263
3,468,053
8,132,210
1,200,000
1,200,000
1,200,000
12,800,263
11,499,066
4,375,914
3,337,800
1,038,114
1,503,638
4,321,557
1,297,957
54,523
11,094
18,740
4,200
9,000
9,351
2,138
1,502,038
46,079
4,290
600
600
0
0
152,253
152,253
0
16,500235,270
7,370
1,032,100
7,576
00
13,055,627△255,364

331,737
331,737
61,947
269,790△200,000△200,000△200,000
131,737
110,934
36,086200
35,886362
72,443
2,043
16,477
906
4,260
4,800
0
2,649
3,862
287,962
17,921
1,710
4,400
4,400
40,00040,00077,74776,7471,000
20,50014,7308,630
86,9004,424
11,00011,000415,373△283,636

0

0

0

0
0
1,651,000
1,651,000

001,651,000
1,651,000

0
0
0
0

勘定科目
他
01 法人本部拠点区分繰入金収入の01 法人運営事業繰入金収入活
その他の活動収入計(7)
動 支 468 拠点区分間繰入金支出に 出 01 拠点区分間繰入金支出
よ01 法人本部拠点区分繰入金支出
る
02 退職給付積立金事業繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

1,651,000
1,651,000
1,651,000
500,760
500,760
500,760
500,760
500,760
1,150,240
0

0
0
0
240
240
240
240
240
△240
5,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,651,000
1,651,000
1,651,000
501,000
501,000
501,000
501,000
501,000
1,150,000
5,000
0
606,000

894,876△288,876

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)921,000
1,527,000

921,932
1,816,808△932△289,808

備考

第1号第4様式

老人福祉センター松原会館拠点区分 資金収支計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 304 経常経費補助金収入
業 入 02 市区町村補助金収入
05 老人福祉ｾﾝﾀｰ松原会館運営事業補助金収入
活動307 事業収入に
03 利用料収入よ339 その他の収入
る
03 雑収入収
01 雑収入支事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
12 水道光熱費支出
01 電気料金支出
02 ガス料金支出
03 水道料金支出
01 上水道料金支出
02 下水道料金支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
15 保険料支出
31 諸謝金支出
36 通信運搬費支出
37 会議費支出
404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
03 委員等旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支備 出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考8,283,000
8,283,000
8,283,000
1,000
1,000
35,00035,00035,0008,319,000
2,641,000
2,616,000
25,0001,720,000
6,000
14,0001,085,000
1,046,000
10,00029,00019,00010,0005,000
5,000
26,000516,000
4,000
64,0003,462,000
19,0003,000
62,0002,000
60,0009,000
9,000
124,000
108,000
16,00011,0001,518,000
179,000
1,052,000
15,00079,00084,0004,000
300,000
3,000
7,823,000
496,000

8,283,000
8,283,000
8,283,000
200
200
35,24035,24035,2408,318,440
2,521,705
2,511,608
10,097
1,622,577
1,428
13,950998,462
964,980
8,930
24,552
16,500
8,052
3,123
3,123
25,340516,000
3,094
61,1802,394,167
17,3902,860
36,000036,0008,000
8,000
115,245
100,238
15,007
1,120
578,976
175,8221,001,330
11,00078,82083,1601,800
279,6443,000
6,538,449
1,779,991

0
0
0
800
800
△240
△240
△240
560
119,295
104,392
14,90397,4234,572
50
86,53881,020
1,070
4,448
2,500
1,948
1,877
1,877
660
0
906
2,820
1,067,833
1,610
140
26,0002,000
24,000
1,000
1,000
8,755
7,762
993
9,880
939,024
3,178
50,670
4,000
180
840
2,200
20,3560
1,284,551△1,283,991

0

0

0

勘定科目
等
に
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0000496,000

1,779,991△1,283,991

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,765,000
8,261,000

7,765,970
9,545,961△970△1,284,961

そ 収
の 入
他 支
の 出
活
動
に
よ
る
収
支

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

第1号第4様式

軽費老人ホームケアハウス松原拠点区分 資金収支計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 06 指定管理料収入
活01 軽費老人ﾎｰﾑ指定管理料収入
動
307 事業収入に
02 参加費収入よ312 老人福祉事業収入る
02 運営事業収入
収
01 管理費収入
支
02 その他の利用料収入
339 その他の収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
01 給食費支出
01 給食費支出
02 給食材料費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
12 水道光熱費支出
01 電気料金支出
02 ガス料金支出
03 水道料金支出
01 上水道料金支出
02 下水道料金支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
15 保険料支出
17 教育指導費支出
01 教育指導費支出
06 その他の教育指導費支出
31 諸謝金支出
35 修繕費支出
36 通信運搬費支出
37 会議費支出
38 広報費支出
40 手数料支出
404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

49,732,000
49,732,000
49,732,000
35,00035,00035,674,000
35,674,000
14,899,000
20,775,000
153,000
114,000
39,00039,00085,594,000
28,190,000
13,389,000
11,489,000
1,900,000
3,078,000
7,960,000
3,763,000
27,481,000
10,005,000
9,854,000
151,000
6,000
498,000
253,000
13,345,000
6,884,000
3,567,000
2,894,000
1,973,000
921,000
1,091,000
330,000
761,000
537,000
35,00031,0004,000
4,000
808,000
4,000
43,00085,000767,000
22,997,000
131,000
18,0007,000
7,000
21,00021,00047,712,089
47,712,089
47,712,089
35,70035,70034,774,757
34,774,757
14,523,922
20,250,835
147,254
111,91435,34035,34082,669,800
28,132,691
13,333,080
11,488,500
1,844,580
3,077,813
7,959,255
3,762,543
25,026,894
9,266,803
9,146,236
120,567
0383,751
248,112
12,139,045
6,431,000
3,011,133
2,696,912
1,843,047
853,865
988,128
284,007704,121536,201
27,447
26,4471,000
0787,082
3,094
42,94684,700519,585
22,607,100
103,996
6,138
4,600
4,600
11,00011,000差異(A)-(B)2,019,911
2,019,911
2,019,911△700△700
899,243899,243
375,078
524,165
5,746
2,086
3,660
3,660
2,924,200
57,30955,920500
55,420187
745
457
2,454,106
738,197
707,764
30,433
6,000
114,249
4,888
1,205,955
453,000
555,867
197,088
129,953
67,135
102,872
45,99356,879
799
7,553
4,553
3,000
4,000
20,918906
54300
247,415
389,900
27,004
11,8622,400
2,400
10,00010,000備考勘定科目
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
431 支払利息支出
439 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

103,000
89,00014,00027,000700,000
87,00017,449,000
52,000168,000
20,0004,214,000
57,000100,000
100,000
78,825,000
6,769,000

92,96379,785
13,17817,608434,700
80,496
17,437,740
38,542
167,160
8,300
4,203,857
56,684
97,185
97,18575,920,554
6,749,246

10,037
9,215
822
9,392
265,300
6,504
11,26013,458840
11,70010,143
316
2,815
2,815
2,904,446
19,7540457,000

0456,7960
204

457,000△457,000

456,796△456,796

204
△204

0
6,302,000
6,302,000
6,302,000
5,276,000
1,026,000

06,292,450
6,292,450
6,292,450
5,276,000
1,016,450

0
9,550
9,550
9,550
0
9,550

6,292,450△6,292,450
09,550△9,55010,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,302,000△6,302,000
10,0000000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,631,000
7,631,000

7,631,483
7,631,483

△483
△483

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 444 ファイナンス・リース債務の返済支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 468 拠点区分間繰入金支出の 出 01 拠点区分間繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出動
01 法人運営事業繰入金支出に
02 退職給付積立金事業繰入金支出よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考第1号第4様式

多機能型事業所スマイラ松原拠点区分 資金収支計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 06 指定管理料収入
活02 多機能型事業所指定管理料収入
動
01 生活介護事業指定管理料収入に
02 就労移行支援事業指定管理料収入
よ03 就労継続支援B型事業指定管理料収入
る
05 夜間保護事業指定管理料収入
収315 就労支援事業収入
支
11 受託加工事業収入
12 リサイクルフラワー事業収入
21 パン製造・販売事業収入
22 製品(商品)販売事業収入
01 売店売上収入
02 自動販売機収入
03 手数料収入
11 その他の収入
31 カフェ事業収入
317 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
01 介護給付費収入
03 訓練等給付費収入
04 利用者負担金収入
06 特定費用収入
07 その他の事業収入
03 受託事業収入（公費）01 地域生活支援事業収入
04 受託事業収入（一般）
01 利用者負担金収入
05 その他の事業収入
01 利用者負担金収入
08 (保険等査定減)
339 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
01 給食費支出
01 給食費支出
02 給食材料費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
12 水道光熱費支出
01 電気料金支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

90,080,000
90,080,000
90,080,000
37,719,000
12,711,000
37,199,000
2,451,000
17,095,000
1,383,000
4,182,000
7,342,000
3,053,000
1,768,000
1,112,000
149,000
24,0001,135,000
98,068,000
93,115,000
67,937,000
25,178,000
2,000
4,300,000
654,000
626,000
626,000
7,000
7,000
21,00021,000△3,0001,981,000
5,000
1,923,000
53,00053,000207,224,000
125,656,000
63,647,000
52,545,000
11,102,000
22,115,000
23,538,000
16,356,000
19,829,000
4,075,000
4,049,000
26,00016,000734,000
217,000
66,0007,902,000
4,043,000

85,203,727
85,203,727
85,203,727
35,380,851
12,270,855
35,448,823
2,103,198
16,970,249
1,363,184
4,103,411
7,333,652
3,050,452
1,767,587
1,111,750
147,115
24,0001,119,550
97,915,019
93,123,201
68,080,852
25,042,349
0
4,195,338
596,480569,780569,780
7,260
7,260
19,44019,4400
1,898,814
5,000
1,848,096
45,71845,718201,987,809
123,395,787
62,473,622
52,242,764
10,230,858
22,113,179
22,455,796
16,353,190
17,753,859
4,009,002
3,985,960
23,042
15,110731,280
185,372
53,823
7,175,154
3,770,934

差異(A)-(B)4,876,273
4,876,273
4,876,273
2,338,149
440,145
1,750,177
347,802124,751
19,81678,589
8,348
2,548
413
250
1,885
0
15,450152,981△8,201△143,852
135,651
2,000
104,662
57,52056,22056,220
△260
△260
1,560
1,560
△3,00082,186074,9047,282
7,282
5,236,191
2,260,213
1,173,378
302,236
871,142
1,821
1,082,204
2,810
2,075,141
65,99863,040
2,958
890
2,720
31,628
12,177
726,846
272,066

備考勘定科目
02 ガス料金支出
03 水道料金支出
01 上水道料金支出
02 下水道料金支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
01 教育指導費支出
02 作業指導費支出
03 職業指導費支出
04 野外指導費支出
05 宿泊指導費支出
06 その他の教育指導費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
31 諸謝金支出
35 修繕費支出
36 通信運搬費支出
38 広報費支出
40 手数料支出
42 保守料支出
61 雑支出404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出
21 諸会費支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
405 就労支援事業支出
01 就労支援事業販売原価支出
01 就労支援事業製造原価支出
01 材料費
01 当期材料仕入高
02 労務費
02 利用者工賃
03 就労支援事業指導員等給与05 法定福利費
04 経費
01 福利厚生費
02 旅費交通費

予算(A)

決算(B)

2,128,000
1,731,000
1,178,000
553,000
1,387,000
737,000
650,000
717,000
264,000
379,000
242,000
54,00014,00031,00024,00014,0001,888,000
1,008,000
880,000
1,036,000
659,000
61,000149,000
188,000
88,0003,000
23,309,000
576,000
234,000
43,00043,000
182,000
182,000
695,000
415,000
280,000
65,0001,100,000
115,000
16,324,000
274,000
181,000
476,000
675,000
2,350,000
15,000
1,000
3,000
3,000
17,095,000
15,804,000
13,322,000
3,870,000
3,870,000
7,691,000
6,111,000
1,564,000
16,0001,761,000
36,00053,0001,792,805
1,611,415
1,098,951
512,464
1,349,403
711,060
638,343714,864
264,000
350,300
232,944
53,461
7,059
30,687
17,8298,320
1,130,343
389,867
740,476875,000
535,298
56,04149,500171,369
88,0000
22,572,364
482,861
217,866
14,262
14,262
176,858
176,858
688,167
409,713
278,454
42,281
952,645
103,647
16,317,018
188,469
169,490
473,424
415,400
2,321,856
8,120
0
0
0
16,970,249
15,687,593
13,205,920
3,868,242
3,868,242
7,598,584
6,019,075
1,563,570
15,9391,739,094
35,65153,000差異(A)-(B)335,195
119,585
79,04940,536
37,59725,94011,6572,136
028,700
9,056
539
6,941
313
6,171
5,680
757,657
618,133
139,524
161,000
123,702
4,959
99,500
16,6310
3,000
736,636
93,13916,13428,73828,738
5,142
5,142
6,833
5,287
1,546
22,719147,355
11,353
6,982
85,531
11,5102,576
259,600
28,144
6,880
1,000
3,000
3,000
124,751
116,407
116,080
1,758
1,758
92,41691,925430
61
21,906
349
0

備考

勘定科目
04 消耗品費
06 水道光熱費
07 燃料費09 通信運搬費
12 損害保険料
15 租税公課
17 手数料18 保健衛生費
02 就労支援事業仕入支出
02 就労支援事業販管費支出
02 利用者工賃
11 水道光熱費
14 通信運搬費
18 賃借料20 租税公課
23 手数料439 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

837,000
107,000
48,0005,000
42,000493,000
77,00063,0002,482,000
1,291,000
872,000
32,0002,000
4,000
295,000
86,0001,679,000
1,679,000
187,568,000
19,656,000

836,021105,392
47,4004,920
41,070481,200
75,21859,2222,481,673
1,282,656
866,921
31,200
1,920
3,300
293,700
85,615
1,595,814
1,595,814
182,288,073
19,699,736

979
1,608
600
80
930
11,800
1,782
3,778
327
8,344
5,079
800
80
700
1,300
385
83,186
83,186
5,279,927△43,73602,057,000
2,057,000

02,057,000
2,057,000

0002,057,000△2,057,000

2,057,000△2,057,000

000
17,578,000
17,578,000
17,578,000
10,552,000
7,026,000

017,545,100
17,545,100
17,545,100
10,552,000
6,993,100

032,90032,90032,900032,90017,545,100△17,545,100
0

32,900△32,900
21,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)17,578,000△17,578,000
21,0000
097,636△97,636

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)45,941,000
45,941,000

45,943,827
46,041,463△2,827△100,463

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 442 固定資産取得支出
備 出 06 器具及び備品取得支出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 468 拠点区分間繰入金支出の 出 01 拠点区分間繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出動
01 法人運営事業繰入金支出に
02 退職給付積立金事業繰入金支出よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考第1号第4様式

障害者福祉センタードリーマ松原拠点区分 資金収支計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 06 指定管理料収入
活
03 障害者福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料収入
動
01 障害者福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料収入に
02 障害者就労支援ｾﾝﾀｰ指定管理料収入
よ03 基幹相談支援ｾﾝﾀｰ指定管理料収入る
317 障害福祉サービス等事業収入
収
01 自立支援給付費収入
支
07 計画相談支援給付費収入
03 障害児相談支援給付費収入
01 障害児相談支援給付費収入
07 その他の事業収入
04 受託事業収入（一般）
01 利用者負担金収入
05 その他の事業収入
02 その他の事業収入
08 (保険等査定減)
339 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
01 給食費支出
01 給食費支出
02 給食材料費支出
03 医薬品費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
12 水道光熱費支出
01 電気料金支出
02 ガス料金支出
03 水道料金支出
01 上水道料金支出
02 下水道料金支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
17 教育指導費支出
01 教育指導費支出
06 その他の教育指導費支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

91,315,000
91,315,000
91,315,000
59,078,000
11,682,000
20,555,000
9,698,000
5,699,000
5,699,000
3,117,000
3,117,000
883,000
874,000
874,000
9,000
9,000△1,0001,105,000
5,000
1,093,000
7,000
7,000
102,118,000
75,375,000
23,180,000
18,433,000
4,747,000
7,552,000
34,027,000
10,616,000
6,264,000
802,000
774,000
28,00010,000111,000
75,0003,008,000
1,509,000
827,000
672,000
458,000
214,000
212,000
104,000
108,000
325,000
703,000
39,00015,00024,000694,000
215,000
479,000

88,836,972
88,836,972
88,836,972
57,469,964
11,440,123
19,926,885
9,771,842
5,786,029
5,786,029
3,061,283
3,061,283
924,530
913,230
913,230
11,30011,3000
1,152,344
5,000
1,140,944
6,400
6,400
99,761,158
74,562,728
22,544,975
18,155,100
4,389,875
7,551,198
33,851,504
10,615,051
5,828,359
801,376
773,916
27,4609,966
110,095
71,5772,813,644
1,490,610
697,933
625,101
427,190
197,911
210,758
103,629
107,129
322,587
688,240
35,45914,967
20,492486,943
78,760408,183

差異(A)-(B)2,478,028
2,478,028
2,478,028
1,608,036
241,877
628,115△73,842△87,029△87,02955,71755,717△41,530△39,230△39,230△2,300△2,300△1,000△47,3440△47,944600
600
2,356,842
812,272
635,025
277,900
357,125802
175,496949
435,641
624
84
540
34
905
3,423
194,356
18,390129,067
46,89930,81016,089
1,242
371
871
2,413
14,760
3,541
33
3,508
207,057
136,240
70,817

備考勘定科目
31 諸謝金支出
35 修繕費支出
36 通信運搬費支出
404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
439 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

72,000148,000
65,000
11,239,000
350,000
48,000176,000
176,000
82,00082,0001,086,000
488,000
598,000
52,0001,200,000
682,000
5,817,000
85,000128,000
218,000
124,000
1,155,000
36,00036,000996,000
996,000
93,874,000
8,244,000

72,000147,40758,307
10,167,745
255,147
46,534
139,448
139,448
76,54676,546
793,334
268,830
524,504
43,220791,600
564,342
5,811,006
51,380116,770
215,484
108,400
1,140,564
13,97013,970995,346995,346
91,554,178
8,206,980

0
593
6,693
1,071,255
94,853
1,466
36,55236,5525,454
5,454
292,666
219,170
73,496
8,780
408,400
117,658
5,994
33,620
11,2302,516
15,60014,43622,03022,030654
654
2,319,822
37,020

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
8,214,000
8,214,000
8,214,000
5,276,000
2,938,000

08,206,980
8,206,980
8,206,980
5,276,000
2,930,980

0
7,020
7,020
7,020
0
7,020

8,206,980△8,206,980
0

7,020△7,02030,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,214,000△8,214,000
30,0000000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,686,000
12,686,000

12,688,634
12,688,634△2,634△2,634

施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 468 拠点区分間繰入金支出の 出 01 拠点区分間繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出動
01 法人運営事業繰入金支出に
02 退職給付積立金事業繰入金支出よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)差異(A)-(B)

備考第1号第4様式

ホームヘルパーステーション拠点区分 資金収支計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 02 市区町村受託金収入
活04 24時間在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入
動311 介護保険事業収入に
02 居宅介護料収入よ01 （介護報酬収入）る
01 介護報酬収入収
02 （利用者負担金収入）
支
01 介護負担金収入(公費)
02 介護負担金収入(一般)05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
02 事業負担金収入（公費）03 事業負担金収入（一般）06 利用者等利用料収入
09 その他の利用料収入
08 (保険等査定減)317 障害福祉サービス等事業収入
01 自立支援給付費収入
01 介護給付費収入
04 利用者負担金収入
06 特定費用収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入（公費）01 地域生活支援事業収入
02 補助金事業収入（一般）02 利用者負担金収入
08 (保険等査定減)
339 その他の収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
05 保健衛生費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
35 修繕費支出
36 通信運搬費支出
61 雑支出404 事務費支出
01 福利厚生費支出（単位：円）
予算(A)21,049,000
21,049,000
21,049,000
7,043,000
3,652,000
3,192,000
3,192,000
460,000
137,000
323,000
3,391,000
2,909,000
188,000
294,000
1,000
1,000△1,0003,281,000
1,478,000
1,478,000
36,0001,000
1,767,000
1,752,000
1,752,000
15,00015,000△1,0001,748,000
1,747,000
1,000
1,000
33,121,000
31,060,000
4,851,000
3,819,000
1,032,000
2,431,000
19,930,000
3,848,000
544,000
59,00075,00075,000124,000
56,00025,00017,0008,000
10,000170,000
25,0002,051,000
195,000

決算(B)
21,049,000
21,049,000
21,049,000
7,063,468
3,723,184
3,259,877
3,259,877
463,307
111,757
351,550
3,339,348
2,868,329
188,781282,238936
936
03,507,324
1,644,200
1,644,200
45,7600
1,817,364
1,812,538
1,812,538
4,826
4,826
0
1,737,252
1,737,252
0033,357,044
30,542,716
4,848,574
3,818,200
1,030,374
2,416,134
19,472,972
3,805,036
488,824
51,34874,88974,889122,003
51,03023,703
16,5007,203
0151,451
14,4001,520,754
159,052

差異(A)-(B)000△20,468△71,184△67,877△67,877△3,30725,243△28,550
51,652
40,671△781
11,76264
64△1,000△226,324△166,200△166,200△9,7601,000△50,364△60,538△60,538
10,174
10,174△1,00010,748
9,748
1,000
1,000
△236,044
517,284
2,426
800
1,626
14,866457,028
42,96455,176
7,652
111
111
1,997
4,970
1,297
500
797
10,00018,54910,600530,246
35,948

備考勘定科目
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
14 手数料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
21 諸会費支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
439 その他の支出
01 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)202,000
1,000
1,000
7,000
7,000
404,000
305,000
99,00013,00030,000308,000
81,000545,000
160,000
42,0006,000
57,00057,0001,619,000
1,619,000
35,274,000△2,153,000

70,268
0
0
6,500
6,500
218,091
119,091
99,0004,100
0286,868
47,154
542,856
115,900
39,9656,000
24,00024,0001,503,238
1,503,238
34,055,532△698,488

131,732
1,000
1,000
500
500
185,909
185,9090
8,900
30,00021,132
33,846
2,144
44,1002,035
033,00033,000115,762
115,762
1,218,468△1,454,512

0

0

0

0
0
2,346,185
2,346,185
441,000
1,444,000
461,185
2,346,185
1,791,590
1,791,590
1,791,590
1,276,000
515,590
2,346,185
2,346,185
461,185
1,885,000
4,137,775△1,791,590
00059,81559,8150059,81559,815
410
410
410
0
410
59,81559,81559,815060,225△410
150,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)002,406,000
2,406,000
441,000
1,444,000
521,000
2,406,000
1,792,000
1,792,000
1,792,000
1,276,000
516,000
2,406,000
2,406,000
521,000
1,885,000
4,198,000△1,792,000
150,000
0△4,095,000△2,490,078△1,604,922

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)58,305,000
54,210,000

58,305,510
55,815,432△510△1,605,432

施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 369 サービス区分間繰入金収入の 入 01 サービス区分間繰入金収入他
37 障害者ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業繰入金収入の39 移動支援事業繰入金収入
活
40 訪問介護事業繰入金収入動
その他の活動収入計(7)に 支 468 拠点区分間繰入金支出
よ 出 01 拠点区分間繰入金支出
る
01 法人本部拠点区分繰入金支出
収
01 法人運営事業繰入金支出
支
02 退職給付積立金事業繰入金支出
469 サービス区分間繰入金支出
01 サービス区分間繰入金支出
38 24時間在宅福祉ｻｰﾋﾞｽ事業繰入金支出
40 訪問介護事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備考

第1号第4様式

居宅介護支援センター拠点区分 資金収支計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 311 介護保険事業収入
業 入 04 居宅介護支援介護料収入
活
01 居宅介護支援介護料収入
動07 その他の事業収入に03 受託事業収入（公費）よ01 介護予防支援委託料収入る
02 要介護認定調査委託料収入
収
08 (保険等査定減)支
339 その他の収入
01 受入研修費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
05 保健衛生費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
36 通信運搬費支出
61 雑支出404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
14 手数料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に

（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

37,290,000
34,746,000
34,746,000
2,545,000
2,545,000
1,525,000
1,020,000△1,00013,00012,0001,000
1,000
37,303,000
32,010,000
4,054,000
3,469,000
585,000
1,761,000
21,957,000
4,238,000
236,000
62,00024,00024,00062,0001,000
72,00015,0002,457,000
148,000
20,0002,000
2,000
84,00084,000316,000
316,000
26,000100,000
236,000
24,0001,137,000
235,000
40,00089,00089,00034,703,000
2,600,000

37,109,133
34,779,406
34,779,406
2,329,727
2,329,727
1,535,007
794,7200
14,29012,0002,290
2,290
37,123,423
31,613,977
4,053,188
3,468,200
584,988
1,760,771
21,562,900
4,237,118
212,224
56,10823,99423,99461,001064,1217,000
1,919,717
98,527
18,2900074,35274,352
116,669
116,669
16,6030
214,785
12,802
1,136,328
122,400
39,871
69,09069,09033,745,918
3,377,505

180,867△33,406△33,406
215,273
215,273△10,007225,280△1,000△1,2900△1,290△1,290179,577
396,023
812
800
12
229
394,100
882
23,776
5,892
6
6
999
1,000
7,879
8,000
537,283
49,473
1,710
2,000
2,000
9,648
9,648
199,331
199,331
9,397
100,000
21,215
11,198672
112,600
129
19,91019,910957,082△777,505

0

0

0

勘定科目
よ
る
収
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0
0

0
0

0
0

0
1,711,000
1,711,000
1,711,000
1,276,000
435,000

0
1,710,450
1,710,450
1,710,450
1,276,000
434,450

0
550
550
550
0
550

1,710,450△1,710,450
0

550
△550
50,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,711,000△1,711,000
50,0000
839,000

1,667,055△828,055

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)29,418,000
30,257,000

29,418,314
31,085,369△314△828,369

そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 467 事業区分間繰入金支出の 出 01 社会福祉事業区分繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出動
01 法人運営事業繰入金支出に
02 退職給付積立金事業繰入金支出よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

第1号第4様式

訪問看護ステーション拠点区分 資金収支計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 311 介護保険事業収入
業 入 02 居宅介護料収入
活
01 （介護報酬収入）動01 介護報酬収入に
02 介護予防報酬収入よ02 （利用者負担金収入）
る
01 介護負担金収入(公費)収
02 介護負担金収入(一般)支
03 介護予防負担金収入(公費)04 介護予防負担金収入(一般)06 利用者等利用料収入
09 その他の利用料収入
08 (保険等査定減)319 医療事業収入
06 訪問看護療養費収入（公費）07 訪問看護療養費収入（一般）08 訪問看護利用料収入
01 訪問看護基本利用料収入
02 訪問看護その他の利用料収入
10 (保険等査定減)
339 その他の収入
01 受入研修費収入
事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
35 修繕費支出
36 通信運搬費支出
38 広報費支出
61 雑支出404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)39,005,000
38,856,000
34,451,000
30,788,000
3,663,000
4,405,000
374,000
3,513,000
53,000465,000
150,000
150,000△1,00020,559,000
1,000
19,599,000
960,000
642,000
318,000△1,000228,000
228,000
59,792,000
52,260,000
9,049,000
7,070,000
1,979,000
4,619,000
31,855,000
6,737,000
1,621,000
250,000
183,000
271,000
133,000
138,000
72,00025,000348,000
250,000
98,00010,000305,000
133,000
24,0002,664,000
267,000
175,000
21,00021,000172,000
172,000
471,000
208,000

39,172,628
39,007,628
34,482,411
28,168,196
6,314,215
4,525,217
330,0073,633,140
77,327484,743
165,000
165,000
0
20,212,946
0
19,273,882
939,434
653,234
286,200△370
202,000
202,000
59,587,574
50,803,371
9,044,845
7,069,275
1,975,570
4,618,450
30,403,951
6,736,125
724,827
31,187
60,10375,80758,34817,45971,001
14,320103,966
62,70041,266
0269,943
82,50016,0001,876,612
200,874
77,5610051,30051,300325,889
118,583△167,628△151,628△31,4112,619,804△2,651,215△120,217
43,993△120,140△24,327△19,743△15,000△15,000△1,000346,0541,000
325,118
20,566△11,234
31,800△630
26,00026,000204,426
1,456,629
4,155
725
3,430
550
1,451,049
875
896,173
218,813
122,897
195,193
74,652
120,541
999
10,680244,034
187,300
56,73410,00035,05750,5008,000
787,388
66,12697,43921,00021,000120,700
120,700
145,111
89,417

備考

勘定科目
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
21 諸会費支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)263,000
74,00050,000118,000
4,000
87,00084,000730,000
92,00056,00060,000203,000
203,000
56,545,000
3,247,000

207,306
14,435
0
108,475
049,971
79,330729,300
83,70055,68760,00040,09040,09053,404,810
6,182,764

55,69459,56550,0009,525
4,000
37,029
4,670
700
8,300
313
0
162,910
162,910
3,140,190△2,935,764

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
2,488,000
2,488,000
2,488,000
1,276,000
1,212,000

02,487,790
2,487,790
2,487,790
1,276,000
1,211,790

0
210
210
210
0
210

2,487,790△2,487,790
0

210
△210
100,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,488,000△2,488,000
100,000
0659,000

3,694,974△3,035,974

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)44,858,000
45,517,000

44,858,757
48,553,731△757△3,036,731

施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 467 事業区分間繰入金支出の 出 01 社会福祉事業区分繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出動
01 法人運営事業繰入金支出に
02 退職給付積立金事業繰入金支出よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備考

第1号第4様式

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 02 市区町村受託金収入
活05 地域包括支援ｾﾝﾀｰ受託金収入
動311 介護保険事業収入に
04 居宅介護支援介護料収入
よ02 介護予防支援介護料収入る
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
収
01 事業費収入
支
07 その他の事業収入
05 その他の事業収入
01 住宅改修支援事業手数料収入
08 (保険等査定減)
339 その他の収入
01 受入研修費収入
03 雑収入01 雑収入事業活動収入計(1)
支 402 人件費支出
出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
05 保健衛生費支出
12 水道光熱費支出
01 電気料金支出
02 ガス料金支出
03 水道料金支出
01 上水道料金支出
02 下水道料金支出
14 消耗器具備品費支出
01 消耗品費支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
31 諸謝金支出
36 通信運搬費支出
38 広報費支出
39 業務委託費支出
404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

35,591,000
35,591,000
35,591,000
15,208,000
8,948,000
8,948,000
6,259,000
6,259,000
2,000
2,000
2,000
△1,00031,00030,0001,000
1,000
50,830,000
32,230,000
9,806,000
8,319,000
1,487,000
3,197,000
14,590,000
4,637,000
9,000,000
38,000313,000
161,000
84,00068,00046,00022,000125,000
125,000
33,0009,000
187,000
159,000
28,00010,00072,00030,0008,183,000
3,655,000
171,000
50,00020,00020,000237,000
237,000
652,000
467,000
185,000
35,00035,591,000
35,591,000
35,591,000
15,219,288
8,972,166
8,972,166
6,247,122
6,247,122000036,00036,0000050,846,288
31,880,114
9,659,229
8,318,125
1,341,104
3,196,399
14,410,037
4,614,449
8,436,352
37,468283,103
149,985
70,22362,89542,983
19,912
94,915
94,91532,3002,540
125,659
108,570
17,089064,38518,937
7,777,045
2,840,397
111,056
38,8410099,68099,680610,167
431,209
178,958
29,742

差異(A)-(B)000△11,288△24,166△24,166
11,878
11,878
2,000
2,000
2,000
△1,000△5,000△6,0001,000
1,000△16,288349,886
146,771875
145,896
601
179,963
22,551
563,648532
29,897
11,015
13,777
5,105
3,017
2,088
30,08530,085700
6,460
61,34150,43010,911
10,000
7,615
11,063405,955
814,603
59,944
11,15920,00020,000137,320
137,320
41,83335,791
6,042
5,258

備考

勘定科目
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
31 車輌費支出
01 車輌費支出
431 支払利息支出
439 その他の支出
05 法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)80,000380,000
334,000
53,00048,000217,000
1,088,000
209,000
81,00081,00047,000241,000
241,000
45,173,000
5,657,000

0357,891
333,152
30,622
47,120215,560
705,800
198,082
62,68462,68446,563
240,878
240,878
43,444,304
7,401,984

80,00022,109848
22,378880
1,440
382,200
10,91818,316
18,316437
122
122
1,728,696△1,744,984

0
918,0000
917,0370963

918,000△918,000

917,037△917,037

963
△963

0
3,729,000
3,729,000
3,729,000
2,303,000
1,426,000

03,728,590
3,728,590
3,728,590
2,303,000
1,425,590

0
410
410
410
0
410

3,728,590△3,728,590
0

410
△410
10,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,729,000△3,729,000
10,00001,000,000

2,756,357△1,756,357

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20,059,000
21,059,000

20,060,318
22,816,675△1,318△1,757,675

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整 支 444 ファイナンス・リース債務の返済支出
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 467 事業区分間繰入金支出の 出 01 社会福祉事業区分繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出動
01 法人運営事業繰入金支出に
02 退職給付積立金事業繰入金支出よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備考

第1号第4様式

総合社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 305 受託金収入
業 入 02 市区町村受託金収入
06 総合社会福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入
活動339 その他の収入に
03 雑収入よ01 雑収入る
事業活動収入計(1)
収 支 402 人件費支出
支 出 02 職員給料支出
01 職員俸給支出
02 職員諸手当支出
03 職員賞与支出
05 非常勤職員給与支出
08 法定福利費支出
403 事業費支出
05 保健衛生費支出
08 教養娯楽費支出
12 水道光熱費支出
01 電気料金支出
02 ガス料金支出
03 水道料金支出
01 上水道料金支出
02 下水道料金支出
15 保険料支出
20 車輌費支出
01 車輌費支出
02 車輌燃料費支出
38 広報費支出
40 手数料支出
61 雑支出404 事務費支出
01 福利厚生費支出
02 職員被服費支出
03 旅費交通費支出
02 職員旅費交通費支出
04 研修研究費支出
02 職員研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
01 消耗品費支出
02 器具備品費支出
06 印刷製本費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃借料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
439 その他の支出
05 法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)31,031,000
31,031,000
31,031,000
1,000
1,000
1,000
31,032,000
6,708,000
4,039,000
3,155,000
884,000
1,399,000
424,000
846,000
5,847,000
18,00049,0004,885,000
2,520,000
1,306,000
1,059,000
722,000
337,000
62,00094,00060,00034,000696,000
42,0001,000
14,058,000
41,000
2,000
2,000
2,000
5,000
5,000
785,000
735,000
50,00019,00010,0003,000,000
284,000
4,724,000
79,00034,000537,000
2,855,000
1,681,000
307,000
307,000
26,920,000
4,112,000

31,031,000
31,031,000
31,031,000
00031,031,000
6,678,410
4,011,220
3,154,200
857,020
1,398,135
423,067
845,9885,299,015
5,355
48,4004,442,367
2,353,449
1,101,953
986,965
674,477
312,488
61,001
12,251
0
12,251
695,860
33,7810
12,697,444
32,307
1,430
0
0
0
0
733,022733,0220
10,8839,480
2,930,261
267,175
4,693,894
67,99033,550536,012
1,704,900
1,676,540
306,350
306,350
24,981,219
6,049,781

0
0
0
1,000
1,000
1,000
1,000
29,59027,780800
26,980865933
12547,985
12,645600
442,633
166,551
204,047
72,03547,52324,512
999
81,74960,00021,749
140
8,219
1,000
1,360,556
8,693
570
2,000
2,000
5,000
5,000
51,9781,978
50,0008,117
520
69,73916,82530,106
11,010450
988
1,150,100
4,460
650
650
1,938,781△1,937,781

備考

勘定科目
施 収
設 入
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
2,936,000
2,936,000
2,936,000
2,508,000
428,000

02,935,800
2,935,800
2,935,800
2,508,000
427,800

0
200
200
200
0
200

2,935,800△2,935,800
0

200
△200
10,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,936,000△2,936,000
10,00001,166,000

3,113,981△1,947,981

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,268,000
12,434,000

11,268,110
14,382,091△110△1,948,091

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 467 事業区分間繰入金支出の 出 01 社会福祉事業区分繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出動
01 法人運営事業繰入金支出に
02 退職給付積立金事業繰入金支出よる
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

第1号第4様式

公益事業拠点区分 資金収支計算書(自) 令和５年４月１日 (至) 令和６年３月３１日
法人名 ： 社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会
勘定科目
事 収 307 事業収入業 入 01 売上高
活
02 自動販売機収入
動
事業活動収入計(1)に 支 404 事務費支出
よ 出 18 租税公課支出
る
収支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他 支 467 事業区分間繰入金支出の 出 01 社会福祉事業区分繰入金支出
活
01 法人本部拠点区分繰入金支出動
01 法人運営事業繰入金支出
に
よ
る
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考108,000
108,000
108,000
108,000
10,00010,00096,527
96,527
96,527
96,5278,600
8,600

11,473
11,473
11,473
11,4731,400
1,400

10,00098,0008,600
87,9271,400
10,073

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
98,00098,00098,00098,000087,92787,92787,92787,9270
10,073
10,073
10,073
10,07398,000△98,00000087,927△87,927
0

10,073△10,073
0

0

0

0
0

0
0

0
0