第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
事収受取利息配当金収入
業入
その他の収入活事業活動収入計(1)
動人件費支出に事業費支出
よ支 事務費支出る
出 支払利息支出
収その他の支出支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
その 収 積立資産取崩収入
他 入 その他の活動による収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考845,062,000
935,000
3,0001,690,000
847,690,000
591,971,500
127,885,000
77,266,000
238,000
706,000
798,066,500
49,623,500
12,066,000

847,860,662
926,000
1,170
1,823,503
850,611,335
590,241,885
126,546,485
74,803,933
235,208
714,206
792,541,717
58,069,618
11,932,428△ 2,798,662 ※１
9,000
1,830
△ 133,503△ 2,921,335
1,729,615 ※２
1,338,515 ※２
2,462,067 ※２
2,792△ 8,206
5,524,783△ 8,446,118
133,572

12,066,000
5,232,000
13,840,000
7,964,000

11,932,428
5,232,000
13,768,970
8,038,200133,572
071,030△ 74,200

27,036,000△ 14,970,000
15,000,000
3,217,000
1,296,200

27,039,170△ 15,106,742
15,000,000
3,215,800
1,234,893△ 3,170
136,7420
1,200
61,307

19,513,200
4,000,000
4,265,400
1,212,200

19,450,693
4,000,000
4,261,800
1,177,951

62,5070
3,600
34,249

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)9,477,600
10,035,600
3,100,000

9,439,751
10,010,942

37,84924,6583,100,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)41,589,100

52,973,818△ 11,384,718

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)188,039,544
229,628,644

188,039,544
241,013,362

0△ 11,384,718の活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出
よ 支 その他の活動による支出
出る
収その他の活動支出計(8)支※１※２3月決定補助金分
各項目の見込み違い―

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)ー847,860,662
926,000
1,168,096

818,155,579
3,400,587
1,453,650

29,705,083△ 2,474,587△ 285,554

ー障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
サ収
益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計(1)ス
人件費
活事業費動増 費 事務費減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
収 その他のサービス活動外収益

当年度決算(A)849,954,758
592,245,836
126,546,485
74,803,933
39,852,913△ 20,781,349
350,951
813,018,769
36,935,989
1,170
1,006,358

823,009,816
613,279,481
115,995,97875,828,432
39,692,145△ 20,547,320
736,030
824,984,746△ 1,974,930
1,064
2,310,739

26,944,942△ 21,033,645
10,550,507△ 1,024,499
160,768△ 234,029△ 385,079△ 11,965,977
38,910,919
106△ 1,304,381

1,007,528
235,208
363,255

2,311,803
253,668
412,870△ 1,304,275△ 18,460△ 49,615

598,463
409,065
37,345,054
11,932,428

666,538
1,645,265△ 329,665△ 68,075△ 1,236,200
37,674,719
11,932,428
△1ビ 益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用
増 費
用減のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額

特益
別特別収益計(8)増基本金組入額減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)111,932,428

1
111,932,427△1
11,932,428

11,932,428
0
37,345,054
300,390,920
337,735,974

10△ 329,665
300,720,585
300,390,920

11,932,427
0
37,674,719△ 329,665
37,345,054

337,735,974

300,390,920

37,345,054

11,932,428

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用

290,492,119
127,327,477
134,832,460
1,824,015
15,264,279
262,860
5,023,043
5,957,985

231,173,417
81,705,761
125,355,450
133,727
14,158,031
264,608
3,961,838
5,594,002

固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計672,957,832
552,330,812
551,330,812
1,000,000
120,627,020
37,061,424
3,320,016
4
67,904
8,933,525
21,475,840
521,001
40,921,640
7,729,000
452,026
144,640
963,449,951

690,235,917
573,663,735
572,663,735
1,000,000
116,572,182
32,364,656
3,789,807
4
130,926
9,822,840
21,049,040
573,461
39,875,640
8,084,200
736,968
144,640
921,409,334

増減

当年度末

59,318,702 流動負債
45,621,716
事業未払金
9,477,010
１年以内返済予定設備資金借入金
1,690,288
１年以内返済予定長期運営資金借入金
1,106,248
１年以内返済予定リース債務△ 1,748
１年以内支払予定長期未払金
1,061,205
預り金
363,983
職員預り金
賞与引当金△ 17,278,085 固定負債
△ 21,332,923
設備資金借入金△ 21,332,923
リース債務0
退職給付引当金
4,054,838
長期未払金
4,696,768
負債の部合計△ 469,791
0 基本金△ 63,022
第１号基本金△ 889,315 国庫補助金等特別積立金
426,800 その他の積立金△ 52,460 次期繰越活動増減差額
1,046,000 (うち当期活動増減差額)△ 355,200△ 284,9420
純資産の部合計
42,040,617
負債及び純資産の部合計

99,529,957
35,277,644
5,232,000
11,000,000
7,995,000
583,200
7,794,178
6,406,935
25,241,000
60,213,880
4,224,000
13,415,840
40,921,640
1,652,400
159,743,837
純資産の部
24,970,503
24,970,503
440,999,637

前年度末80,831,273
30,571,199
5,232,000
07,248,200
583,200
6,093,307
6,469,367
24,634,000
65,368,080
9,456,000
13,800,840
39,875,640
2,235,600
146,199,353

増減
18,698,684
4,706,445
0
11,000,000
746,80001,700,871△ 62,432
607,000△ 5,154,200△ 5,232,000△ 385,000
1,046,000△ 583,200
13,544,484

24,970,503
24,970,503
449,848,558

00△ 8,848,921

337,735,974
37,345,054

300,390,920△ 329,665

37,345,054
37,674,719

803,706,114
963,449,951

775,209,981
921,409,334

28,496,133
42,040,617