平成２６年度一般会計資金収支決算内訳表
大区分

勘 定 科 目

経常活動による収支
収
入
1 会費収入普通会員会費収入
特別会員会費収入
賛助会員会費収入
2 寄附金収入
寄附金収入
一般寄附金収入
地域福祉基金寄附金収入
善意銀行寄付金収入
3 経常経費補助金収入
市補助金収入社協管理運営費補助金収入
ねたきり高齢者等紙おむつ給付事業補助金

県社協補助金収入
地域福祉振興基金補助金収入
生活福祉資金相談事業補助金収入
福祉教育推進モデル事業助成金
4 受託金収入
市受託金収入生活支援事業受託金収入
総合相談事業受託金収入
高齢者等外出支援事業受託金収入
安心生活創造事業受託金収入
大田原市災害防災協定災害準備金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
ボランティア保険加入促進事業受託金収入

5 貸付事業収入
償還金収入
福祉金庫償還金収入
6 共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
指定配分金収入
その他の配分金収入
7 介護保険収入
居宅訪問介護料収入
訪問介護報酬収入
訪問介護予防報酬収入
利用者介護負担金収入
利用者介護予防負担金収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援報酬収入
居宅介護支援受託金収入
その他の事業収入
低所得者利用負担事業費市補助金収入
8 障害者自立支援事業介護料収入
障害者自立支援事業介護料収入
居宅身体障害者等支援費収入
利用者負担金収入
移動支援事業受託金収入
相談支援事業収入
9 日常生活自立支援事業収入
県社協受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
利用料収入
利用料収入
10 事業外収入
受入研修費収入
11 雑収入
雑収入
雑収入
12 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入
職員退職給与積立預金受取利息配当金収入
善意銀行積立預金受取利息配当金収入
13 経理区分間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
法人運営事業経理区分間繰入金収入
地域福祉推進事業経理区分間繰入金収入
総合相談事業経理区分間繰入金収入
居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入
訪問介護事業経理区分間繰入金収入
障害者自立支援事業経理区分間繰入金収入

地域福祉基金経理区分間繰入金収入
日常生活自立支援事業経理区分間繰入金収入

経常収入計

(1)

合 計9,481,450
8,306,450
1,025,000
150,000
1,727,593
1,727,593
1,235,891
89,702402,000
104,921,917
102,795,917
94,000,000
8,795,917
2,126,000
230,000
1,596,000
300,000
47,357,560
47,061,020
211,000
600,000
23,007,700
22,942,320
300,000
296,540
197,740
98,800732,030
732,030
732,030
6,632,339
6,463,339
169,000
169,000
44,034,559
29,567,981
19,645,457
7,100,707
2,129,954
691,863
14,451,824
12,694,480
1,757,344
14,754
14,754
11,521,961
11,521,961
9,659,381
233,482
145,950
1,483,148
4,619,700
3,976,200
3,976,200
643,500
643,500
161,400
161,400
3,088,973
3,088,973
3,088,973
1,253,627
2,201
1,242,973
7,417
1,036
60,379,183
60,379,183
18,685,006
4,957,956
229,312800,000
14,553,147
11,957,845
8,795,917
400,000
295,912,292

法人運営
事業

退職金
積立事業

地域福祉推進事業

ボランティア
振興事業

総合相談
事業

共同募金
配分金事業

居宅介護支援事業（単位：円）
訪問介護事業

生活支援
事業

生活福祉資
金貸付事業

地域福祉基
金運営事業

障害福祉
サービス事業

日常生活自立支援事業

福祉金庫
貸付事業

善意銀行
事業

9,481,450
8,306,450
1,025,000
150,000
1,235,891
1,235,891
1,235,89189,702
89,702402,000
402,000

89,702402,000
31,000,000
31,000,000
31,000,000

72,325,917
71,795,917
63,000,000
8,795,917
530,000
230,000

1,596,000

1,596,000
1,596,000

300,000
46,250,020
46,250,020

98,800600,000
600,000

211,000
211,000
211,000

197,740

600,000
23,007,700
22,942,320
300,000
98,800197,740
197,740

98,800732,030
732,030
732,030
6,632,339
6,463,339
169,000
169,000
14,451,824

29,582,735
29,567,981
19,645,457
7,100,707
2,129,954
691,863

14,451,824
12,694,480
1,757,344
14,754
14,75411,521,961
11,521,961
9,659,381
233,482
145,950
1,483,148
4,619,700
3,976,200
3,976,200
643,500
643,500
2,985,773
2,985,773
2,985,773
7,417

94,00094,00086,00086,00086,0002,2012,20167,40067,40017,20017,20017,2001,242,973

1,036

1,242,973
7,417
1,036
7,635,594
7,635,594

6,700,470
6,700,470

3,768
229,3124,700,470

6,336,863
1,065,651

800,000
400,000
400,000

51,102,817

400,000
6,707,887

20,465,485
20,465,485
10,677,374

170,342
170,342
36,624
133,718

16,365,216
16,365,216
1,905,281

120,000
120,000

4,959,935
9,500,000
286,342

135,058
135,058
94,6102,815,901
2,815,901

40,4482,815,901

11,657,019

7,435,601

120,000

992,194
8,795,917
140,459,514

5,971,117
5,971,117
5,971,117

600,000

6,632,339

30,817,040

35,621,252

211,000

1,913,740

1,332,675

732,030

403,036

平成２６年度一般会計資金収支決算内訳表
大区分

勘 定 科 目支出
1 人件費支出
役員報酬
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
法定福利費
負担金
2 事務費支出[一般管理支出]
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費[事務消耗品費]
印刷製本費
水道光熱費[光熱水費]
燃料費
燃料費車両燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
3 事業費支出[直接介護支出]
諸謝金
諸謝金
旅費交通費
委員等旅費
消耗品費[消耗器具備品費]
介護用品費
その他の消耗品費
印刷製本費
燃料費
車輌燃料費
通信運搬費
会議費
業務委託費
委託費
保守料
手数料
手数料
生活福祉資金民生委員実費弁償費
保険料
賃借料
4 貸付事業支出
貸付金支出
福祉金庫貸付金支出
5 共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
6 助成金支出
助成金支出
地区社協活動助成金支出
その他の助成金支出
善意銀行団体助成金支出
7 経理区分間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
法人運営事業経理区分繰入金支出
退職金積立事業経理区分繰入金支出
地域福祉推進事業経理区分繰入金支出
ボランティア振興事業経理区分繰入金支出

総合相談事業経理区分繰入金支出
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出
訪問介護事業経理区分繰入金支出
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出

障害者自立支援事業経理区分繰入金支出
日常生活自立支援事業経理区分間繰入金支出

経常支出計
(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)合 計
165,576,195
377,000
81,847,384
32,850,478
32,458,936
17,865,958
176,439
10,299,329
427,950
128,820
133,400
1,072,271
64,8001,360,093
273,052
50,977222,075
84,215864,513
14,942
2,262,654
901,476
1,361,178
356,377
162,380
2,094,792
703,500
3,000
287,060
5,510
55,931,649
1,155,483
1,155,483
617,600
617,600
19,257,562
17,591,835
1,665,727
1,342,116
1,142,408
1,142,408
2,053,236
82,25526,712,757
24,327,114
2,385,643
267,374
162,374
105,000
1,503,700
1,797,158
635,000
635,000
635,000
6,632,339
5,730,339
4,105,666
798,660
826,013902,000
8,994,709
8,994,709
8,324,709
30,000640,000
60,379,183
60,379,183
7,406,282
6,700,470
20,465,485
170,342229,312
16,365,216
5,971,117
120,000
135,058
2,815,901
308,448,404△12,536,112

法人運営
事業

退職金積立事業22,605,458
377,000
15,127,184
4,183,236

地域福祉推進事業

78,266,475
36,365,497
17,715,928
15,319,500
8,750,932
114,618
459,200
232,280
127,420
62,5002,918,038
9,583,041
18,342
1,400
36,4001,072,271
64,8001,360,093
273,052
50,977222,075
84,215864,513
14,942
2,262,654
901,476
1,361,178
356,377
162,380
2,094,792
703,500
3,000
204,800
5,510

居宅介護支援事業

訪問介護事業

17,886,037

28,693,152

11,455,500
3,994,485
2,411,089
24,963105,938
65,938

10,832,000
3,312,574
12,329,856
2,205,846
12,87699,02064,26022,00012,50018,00022,260779,048

4,642,846
33,40833,40822,258600,000
474,000
474,000
2,000
2,000
35,995

10,889448,076

49,96733,436615,600
615,600
11,01022,25835,995

10,889448,076

49,96733,436

11,01017,472
17,472
100,602

222,121
222,121739,864

21,833
21,83329,30429,30430,000443,505

1,537,462

443,505
14,80014,8001,537,462
136,135
136,135

80,900110,880

572,140
953,640

ボランティア
振興事業

共同募金
配分金事業

202,000

202,000
5,000

37,0005,000

48,421,174
597,075
597,075

79,34251,00051,00018,645,931
17,591,835
1,054,096
1,342,116
726,048
726,048
1,093,081
77,85524,502,506
24,327,114
175,392

総合相談
事業（単位：円）

6,084

83,6054,400

生活支援事業

生活福祉資
金貸付事業

地域福祉基
金運営事業

障害福祉
サービス事業

日常生活自立支援事業

139,200

1,716,000

9,980,361

6,087,512

3,405,300
1,745,215
4,036,380
781,553
11,91323,56523,565

3,448,500
1,828,443

139,200

1,213,403
70,597432,000

215,175

924,524

71,800197,740

105,000

福祉金庫
貸付事業

善意銀行
事業

798,500
12,06923,56523,56556,61456,61469,01669,016

117,612111,672

117,612
7,739
7,739

111,672
3,700
3,700

33,21086,52627,000105,000
730,924705,638

635,000
635,000
635,000
6,632,339
5,730,339
4,105,666
798,660
826,013902,000
8,354,709
8,354,709
8,324,709
30,000640,000
640,000
640,000

18,914,318
18,914,318

4,957,956
4,957,956
3,768
4,700,470

10,677,374
36,624229,312
1,905,281
5,971,117

800,000
800,000
800,000

14,553,147
14,553,147
6,336,863
400,000

8,795,917
8,795,917
8,795,917

11,957,845
11,957,845
1,065,651
400,000
992,194

400,000
400,000
400,000

133,718
4,959,935

9,500,000

120,000
94,61051,102,817

140,459,514
6,707,887

286,342600,000

6,632,339

19,571,023
11,246,017

40,4482,815,901
47,988,165△12,366,913

211,000

1,913,740

8,795,917△7,463,242

22,176,946△10,519,927

7,435,601

635,000
97,030640,000△236,964

平成２６年度一般会計資金収支決算内訳表
大区分

勘 定 科 目

施設整備等による収支
収入
1 施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)
支出
1 固定資産取得支出及び繰入支出
その他の固定資産取得取得支出
車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
財務活動による収支
収入
積立預金取崩収入
地域福祉基金積立預金取崩収入
善意銀行積立預金取崩収入
財務収入計
(7)
支
出
1 投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
2 積立預金積立支出[積立預金支出]
職員退職給与積立預金積立支出
地域福祉基金積立預金積立支出
善意銀行積立預金積立支出
3 その他の支出
職員退職共済預け金支出
職員退職共済預け金支出
財務支出計
(8)
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10前期末支払資金残高
当期末支払資金残高(12)(13)=(11)+(12)

合 計

法人運営
事業

退職金積立事業

地域福祉推進事業

ボランティア
振興事業

総合相談
事業

共同募金
配分金事業

居宅介護支援事業（単位：円）
訪問介護事業1,899,000
1,899,000
1,899,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000

899,000
899,000
899,000

1,899,000
1,899,000
1,899,000
1,899,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

899,000
899,000
899,000
899,000

生活支援事業

生活福祉資
金貸付事業

地域福祉基金運営事業

障害福祉
サービス事業

日常生活自立支援事業

福祉金庫
貸付事業

善意銀行
事業

41,679,220
41,039,220
640,000
41,679,220

41,039,220
41,039,220
41,039,220

640,000
640,000

33,485,240
33,485,240
501,191
7,417
90,738403,0366,700,470
6,700,470
6,700,470
40,686,901
992,319△11,543,793

33,485,240
33,485,240
90,738403,036

18,066,592
6,522,799

7,417
7,417

640,000

90,738403,0366,700,470
6,700,470
6,700,470
6,707,887△6,707,887

33,575,978
7,463,242

403,036
236,964

11,246,017△12,366,913△10,519,927

97,030△10,155,097
1,090,920

15,280,937
2,914,024

11,216,612
696,685

1,724,140
1,821,170