第一号第二様式
資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

障害福祉サービス等事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
その他の収入活事業活動収入計(1)動
人件費支出に事業費支出
よ支事務費支出
る 出 支払利息支出
収その他の支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
施762,985,750
1,168,085
973
2,284,755
766,439,563
554,806,742
106,664,965
70,978,909
500,580
951,729
733,902,925
32,536,638
1,100,000

設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その 収 その他の活動による収入
他 入の活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出
よ 支 その他の活動による支出
る 出
収その他の活動支出計(8)
支公益事業

合計

法人合計

795,924,847
1,168,085
973
2,286,405
799,380,310
578,726,648
110,667,841
72,592,735
500,580
953,379
763,441,183
35,939,127
1,100,000

795,924,847
1,168,085
973
2,286,405
799,380,310
578,726,648
110,667,841
72,592,735
500,580
953,379
763,441,183
35,939,127
1,100,000

1,100,000
4,990,000
1,901,8446,078,600

1,100,000
4,990,000
1,901,844
6,078,600

1,100,000
4,990,000
1,901,844
6,078,600

12,970,444△ 11,870,444
2,255,200
797,190

12,970,444△ 11,870,444
2,255,200
801,690

12,970,444△ 11,870,444
2,255,200
801,690

3,056,890
6,072,000
4,372,600
218,363

3,056,890
6,072,000
4,372,600
218,363

3,052,390
6,072,000
4,372,600
218,363

32,939,097

内部取引消去1,650
32,940,747
23,919,906
4,002,876
1,613,826
1,650
29,538,258
3,402,489

4,500
4,500

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)10,662,963△ 7,610,573
13,055,621

4,500
3,406,989

10,662,963△ 7,606,073
16,462,610

10,662,963△ 7,606,073
16,462,610

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)140,233,577
153,289,198

32,820,296
36,227,285

173,053,873
189,516,483

173,053,873
189,516,483

第二号第二様式
事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

762,985,750
1,168,085
913,441

32,939,097

ー795,924,847
1,168,085
913,441795,924,847
1,168,085
913,441765,067,276
558,563,921
106,664,965
70,978,909
38,001,446△ 20,996,337
556,779
753,769,683
11,297,593
973
1,928,093

32,939,097
23,337,906
4,002,876
1,613,826
492,795△ 255,599

ー障害福祉サービス等事業収益
サ 収 経常経費寄附金収益
その他の収益益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増 費 減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用
部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
収 その他のサービス活動外収益

社会福祉事業

798,006,373
581,901,827
110,667,841
72,592,735
38,494,241△ 21,251,936
556,779
782,961,487
15,044,886
973
1,929,743

798,006,373
581,901,827
110,667,841
72,592,735
38,494,241△ 21,251,936
556,779
782,961,487
15,044,886
973
1,929,743

1,929,066
500,580
394,950

1,650

1,930,716
500,580
396,600

1,930,716
500,580
396,600

895,530
1,033,536
12,331,129
1,100,000
78,6001,650
03,747,293

897,180
1,033,536
16,078,422
1,100,000
78,600897,180
1,033,536
16,078,422
1,100,000
78,6001,178,600

1,178,600

ビ 益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用増 費減 用のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
収 その他の特別収益

特益
別増減の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)29,191,804
3,747,293
1,650

1,650

1,178,600

1,178,600
13,509,729
241,115,853
254,625,582

3,747,293
35,165,020
38,912,313

1,178,600
17,257,022
276,280,873
293,537,895

1,178,600
17,257,022
276,280,873
293,537,895

254,625,582

38,912,313

293,537,895

293,537,895

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定 リース債務
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額 )純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業226,623,524
86,999,613
118,688,080
297,462
13,013,033
260,531
123,120
1,233,991
5,475,638
532,056
727,218,297
610,036,454
609,036,454
1,000,000
117,181,843
46,604,500
4,729,389
16
218,758
7,236,038
12,853,400
678,381
37,224,200
7,208,000
299,631
129,530
953,841,821
111,508,806
31,527,804
5,232,000
4,934,000
4,371,600
10,092
9,487,320
32,185,990
23,760,000
69,233,000
20,162,000
3,365,000
8,481,800
37,224,200
180,741,806
24,970,502
24,970,502
493,503,931
254,625,582
13,509,729
773,100,015
953,841,821

公益事業

合計

38,313,166
18,1385,465,250
0360,412
5,708
277,668
32,185,990
6,634,884

6,634,884
6,079,768
3
30
540,000
0
15,11044,948,050
2,377,881
1,254,094

612
299,119532,056
292,000002,377,881
3,657,856
38,912,313
3,747,293
42,570,169
44,948,050

264,936,690
87,017,751
124,153,330
297,462
13,373,445
260,531
123,120
1,239,699
5,753,306
32,718,046
733,853,181
610,036,454
609,036,454
1,000,000
123,816,727
52,684,268
4,729,389
16
218,761
7,236,041
12,853,400
678,381
37,224,200
7,748,000
299,631
144,640
998,789,871
113,886,687
32,781,898
5,232,000
4,934,000
4,371,600
10,704
9,786,439
32,718,046
24,052,000
69,233,000
20,162,000
3,365,000
8,481,800
37,224,200
183,119,687
24,970,502
24,970,502
497,161,787
293,537,895
17,257,022
815,670,184
998,789,871

内部取引消去△ 32,718,046△ 32,718,046△ 32,718,046△ 32,718,046△ 32,718,046△ 32,718,046△ 32,718,046

法人合計
232,218,644
87,017,751
124,153,330
297,462
13,373,445
260,531
123,120
1,239,699
5,753,306
0733,853,181
610,036,454
609,036,454
1,000,000
123,816,727
52,684,268
4,729,389
16
218,761
7,236,041
12,853,400
678,381
37,224,200
7,748,000
299,631
144,640
966,071,825
81,168,641
32,781,898
5,232,000
4,934,000
4,371,600
10,704
9,786,439
0
24,052,000
69,233,000
20,162,000
3,365,000
8,481,800
37,224,200
150,401,641
24,970,502
24,970,502
497,161,787
293,537,895
17,257,022
815,670,184
966,071,825