令

和

３

年 度

決

算

書

[ 法人全体 計算書類 ]

(自)

令和

3 年

4 月

(至)

令和

4 年

3 月 31 日

社会福祉法人1 日

南丹市社会福祉協議会

目

次

法人全体計算書類
決

算書

資金収支計算書（第一号第一様式）

1

資金収支内訳表（第一号第二様式）

3

事業活動計算書（第二号第一様式）

5

事業活動内訳表（第二号第二様式）

7

貸借対照表（第三号第一様式）

9

貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

11

財産目録

14

固定資産管理台帳
固定資産管理台帳

17

固定資産増減明細表

32

固定資産集計表

35

1

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
収 負担金収入事 入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活その他の事業収入
動
受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支 就労支援事業支出
出 利用者負担軽減額
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ 支 ファイナンス・リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ事業区分間繰入金収入の他 収 拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
過年度損益修正収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ 支 事業区分間繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

409,300]
1,167,629]
3,845,153]
1,230,761]
1,759,850]
1,295,448]

335,428,000] [9,758,000] [170,161,000] [480,000] [2,029,000] [613,000] [855,117,000
642,125,000] [311,752,151] [11,255,257] [△165,318,353] [122,200] [1,709,388] [4,266,111] [△827,218,277
607,712,946] [23,675,849]
1,497,257]
4,842,647]
357,800]
319,612]3,653,111]
27,898,723
34,412,054]

84,015,000] [106,114,000] [9,758,000
407,000] [6,203,000] [60,000] [848,682,000

84,112,594] [△96,969,939] [10,931,988△
337,156] [4,994,157] [116,430] [△805,175,210

97,594]
9,144,061]
1,173,988
69,844]
1,208,843]
56,430]43,506,790[

6,435,000
0] [22,043,067△
1,011,450] [△15,608,067
1,011,450][[

05,134,000] [0] [1,011,450△
6,688,555] [△3,436,320] [△1,011,450
1,554,555]
3,436,320]

5,134,000
5,134,000△
3,700,000] [21,224,000] [39,618,000] [10,124,875△
9,113,425
33,142,260] [△17,543,646] [41,040,889] [△4,990,875
3,979,425
29,442,260]
3,680,354]
1,422,889]

65,938,000] [0] [130,480,000
5,000,000] [21,224,000] [39,618,000] [65,938,000] [131,780,000

59,892,045] [833,140] [△152,451,980△
41,171,526] [△17,543,646] [41,040,889] [△59,892,045] [159,648,106△

6,045,955]
833,140]
21,971,980
36,171,526]
3,680,354]
1,422,889]
6,045,955]
27,868,106

[
[
[

△

[
[
[
[
[
[
[
[
[
△

1,300,0000
1,000
230,000,000
230,001,000

2

差異(A)-(B)7,345,700] [3,167,629] [△71,884,847] [216,190,239] [32,440,850] [△1,765,552] [[[[前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)決算(B)7,755,000] [2,000,000] [75,730,000] [217,421,000] [30,681,000] [3,061,000] [△7,196,126
5,733,516△

5,896,126
0
5,732,516

238,520,455
244,253,971△△

8,520,455
14,252,971

3

第一号第二様式

法人全体資金収支内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会（単位：円）
事業区分

勘定科目

収
事 入
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設 収
整 入
備
等
に
よ 支
る 出
収
支

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他 収
サービス区分間繰入金収入の 入
過年度損益修正収入活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出
よ 支
拠点区分間繰入金支出
る 出
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)社会福祉事業
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

法人合計

公益事業

[

7,345,700] [3,167,629] [71,884,847] [69,366,016] [3,321,350] [0] [281,294,411] [11,255,257] [165,318,353] [122,200] [1,709,388] [3,052,945] [617,838,096
499,532,782] [42,065,515] [43,126,215] [10,931,988
337,156] [4,994,157] [116,430] [601,104,243
16,733,853
1,011,450] [

0] [
0] [
0] [
146,824,223] [29,119,500] [1,765,552] [30,457,740] [
0] [
0] [
0] [
0] [
1,213,166] [209,380,181
108,180,164] [42,047,079] [53,843,724] [
0
0] [
0] [
0] [
204,070,967
5,309,2140] [7,345,700]
3,167,629]
71,884,847]
216,190,239]
32,440,850]
1,765,552]
311,752,151]
11,255,257]
165,318,353]
122,200]
1,709,388]
4,266,111]
827,218,277
607,712,946]
84,112,594]
96,969,939]
10,931,988
337,156]
4,994,157]
116,430]
805,175,210
22,043,067
1,011,450][[

1,011,450
5,379,555] [2,204,220] [0
1,309,000] [1,232,100] [1,011,450
6,688,555]
3,436,320]

7,583,775
6,572,325△
33,142,260] [10,155,880] [39,673,813] [59,892,045] [833,140] [143,697,138
41,171,526] [7,387,766] [39,673,813] [59,892,045] [148,125,150
4,428,012△
5,733,516

2,541,100
2,541,100△0] [7,387,766] [1,367,076] [
0] [
0] [
8,754,842
0] [10,155,880] [1,367,076] [0] [11,522,956
2,768,114△
0

10,124,875
9,113,425
33,142,260]
17,543,646]
41,040,889]
59,892,045]
833,140]
152,451,980
41,171,526]
17,543,646]
41,040,889]
59,892,045]
159,648,106
7,196,126
5,733,516

[
[
[
[
[
[

△
[
[
[
[
[
[
[
[
[
△

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)238,520,455
244,253,971

4

0
0

238,520,455
244,253,971

5

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日
社会福祉法人南丹市社会福祉協議会（単位：円）
勘定科目

サ
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 負担金収益
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
費 利用者負担軽減額
用 助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益
益

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

[
[

ビ
ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外 費
増 用
減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益
益 拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特
過年度損益修正益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

[

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

[
[
[

当年度決算(A)7,345,700]
3,167,629]
71,884,847]
216,190,239]
32,440,850]
1,765,552]
311,752,151]
11,255,257]
165,318,353]
122,200]
821,242,778
607,712,946]
84,112,594]
96,969,939]
11,148,274
337,156]
4,994,157]
9,881,780]
0]0]815,156,846
6,085,932
1,709,388]
4,266,111]

[
[
[
[
[
[
[
[

[
[

5,975,499
116,430] [116,430
5,859,069
11,945,001
1,011,450]
0]17,543,646]
41,040,889]
59,892,045]
833,140]
120,321,170
50]
833,140]
17,543,646]
41,040,889]
59,892,045]
119,309,770
1,011,400
12,956,401
313,571,225
326,527,626
0]
3,141,600]
11,170,866]

318,498,360

6

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

[
[
[

前年度決算(B)7,660,500]
2,847,531]
72,747,767]
204,819,724]
31,149,120]
1,893,000]
317,454,482]
9,784,707]
163,898,562]
21,000]812,276,393
610,047,529]
83,082,967]
101,936,178]
8,550,451
362,905]
5,034,767]
7,701,097]△
2,025,191]
145,475]
814,836,178△
2,559,785
2,186,697]
12,755,831]

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

[
[

14,942,528
19,344] [19,344
14,923,184
12,363,399
3,190,750]
3,098]
22,035,187]
39,318,111]
51,607,550]
0]116,154,696
7]
470,666]
20,031,187]
38,262,650]
52,540,550]
111,305,060
4,849,636
17,213,035
306,072,003
323,285,038
0]
1,372,000]
11,085,813]

313,571,225

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

増減(A)-(B)△314,800]
320,098]△
862,920]
11,370,515]
1,291,730]△
127,448]△
5,702,331]
1,470,550]
1,419,791]
101,200]
8,966,385△
2,334,583]
1,029,627]△
4,966,239]
2,597,823△
25,749]△40,610]2,180,683]
2,025,191]△
145,475]
320,668
8,645,717△
477,309]△8,489,720]

△

△
△
△
△
△

△

△
△

[
[
[

8,967,029
97,086]

97,086
9,064,115
418,398
2,179,300]
3,098]
4,491,541]
1,722,778]
8,284,495]
833,140]
4,166,474
43]362,474]
2,487,541]
2,778,239]
7,351,495]
8,004,710
3,838,236
4,256,634
7,499,222
3,242,588
0]
1,769,600]
85,053]

4,927,135

7

第二号第二様式

法人全体事業活動内訳表（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会（単位：円）
事業区分

勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益サ 益 負担金収益
介護保険事業収益
就労支援事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
その他の事業収益活
サービス活動収益計(1)
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用 利用者負担軽減額
助成金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
収 その他のサービス活動外収益
ビ 益ス
サービス活動外収益計(4)活その他のサービス活動外費用
動
外 費
増 用
減
サービス活動外費用計(5)の部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
特 益 サービス区分間繰入金収益
過年度損益修正益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

公益事業

法人合計

[
[

7,345,700] [3,167,629] [71,884,847] [69,366,016] [3,321,350] [0] [281,294,411] [11,255,257] [165,318,353] [122,200] [613,075,763
499,532,782] [42,065,515] [43,126,215] [11,148,274
337,156] [4,994,157] [8,356,331] [609,560,430
3,515,333
1,709,388] [3,052,945] [

0] [
0] [
0] [
146,824,223] [29,119,500] [1,765,552] [30,457,740] [
0] [
0] [
0] [
208,167,015
108,180,164] [42,047,079] [53,843,724] [
0
0] [
0] [
1,525,449] [205,596,416
2,570,599
0] [1,213,166] [7,345,700]
3,167,629]
71,884,847]
216,190,239]
32,440,850]
1,765,552]
311,752,151]
11,255,257]
165,318,353]
122,200]
821,242,778
607,712,946]
84,112,594]
96,969,939]
11,148,274
337,156]
4,994,157]
9,881,780]
815,156,846
6,085,932
1,709,388]
4,266,111][

4,762,333
116,430] [1,213,166
0] [5,975,499
116,430]

116,430
4,645,903
8,161,236
1,011,450] [10,155,880] [39,673,813] [59,892,045] [833,140] [111,566,328
50] [833,140] [7,387,766] [39,673,813] [59,892,045] [107,786,814
3,779,514△
11,940,750
312,674,205
324,614,955
0] [
3,141,600] [11,170,866] [0
1,213,166
3,783,765
0] [7,387,766] [1,367,076] [
0] [
0] [
8,754,842
0] [0] [10,155,880] [1,367,076] [0] [11,522,956
2,768,114
1,015,651
897,020
1,912,671
0] [
0] [
0] [

116,430
5,859,069
11,945,001
1,011,450]
17,543,646]
41,040,889]
59,892,045]
833,140]
120,321,170
50]
833,140]
17,543,646]
41,040,889]
59,892,045]
119,309,770
1,011,400
12,956,401
313,571,225
326,527,626
0]
3,141,600]
11,170,866]

316,585,689

1,912,671

318,498,360

[
[
[
[
[
[

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

[
[
[

8

9

10

460,000

170,672,688

2,692,488,322

当年度末

部

782,536
107,7036,081,082

原材料

立替金

前払金

20,282,081

建物

30,784,730

財政調整積立資産
3,005,284,125

59,676,104

福祉基金(善意銀行)積立資産

資産の部合計8,000,000

85,000,000

8,531,421

ボランティアバンク積立資産

ボランティア基金積立資産

備品等購入積立資産632,230

6,844,530

無形リース資産退職手当積立基金預け金

1,782,095

16,489,620

有形リース資産

ソフトウェア26,932,379

5

3,088,633

717,326

3,984,649

252,463,722

4,000,000

器具及び備品

車輌運搬具

機械及び装置構築物

建物

その他の固定資産

定期預金

036,050,000

土地

減損損失累計額

60,332,081

312,795,803

基本財産

固定資産

69,550,841

拠点区分間貸付金

サービス区分間貸付金924,236,816
1,376,432,902

事業区分間貸付金

205,240

161,897

商品・製品

前払費用

62,645,691

139,750

未収補助金

未収金

81,471,176

の

事業未収金

産

170,212,688

資

普通預金

現金

現金預金

流動資産

勘定科目

社会福祉法人南丹市社会福祉協議会△

1,594,101,396

25,784,376

56,647,276

8,000,000

85,000,000

8,531,337

632,230

8,800,110

842,353

025,413,003

810,272

3,764,281

872,524

2,331,255

227,429,017

4,000,000

32,055,145

54,551,500

36,050,000

62,546,355

289,975,372

0494,698,850

492,052,800

06,469,259

38,335

1,015,440

145,279

74,846,707

079,430,427

154,968,927

460,000

155,428,927

1,304,126,024

前年度末

△

△

△

△

△

△

△

△

△

1,411,182,729

5,000,354

3,028,828

0

0

84

0

1,955,580

939,742

16,489,620

1,519,376

810,267

675,648

155,198

1,653,394

25,034,705

0

32,055,145

34,269,419

0

2,214,274

22,820,431

69,550,841

881,734,052

432,184,016

205,240

388,177

69,368232,904

16,618

12,201,016

139,750

2,040,749

15,243,761

0

15,243,761

1,388,362,298

増減

勘定科目

負債及び純資産の部合計

純資産の部合計（うち当期活動増減差額）

次期繰越活動増減差額

その他積立金その他の積立金

国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金

基本金

基本金

負債の部合計

退職給付引当金

リース債務

固定負債

仮受金

サービス区分間借入金

拠点区分間借入金

事業区分間借入金

前受金

職員預り金

預り金

未払費用

その他の未払金

事業未払金

流動負債

令和 4年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

純

負

資 産

債

の

の

19,523,132

19,523,132

4,000,000

4,000,000

3,005,284,125

534,013,747

12,956,401

318,498,360

191,992,255

191,992,255

部

2,471,270,378

632,230

23,348,230

23,980,460

581,000

69,550,841

1,376,432,902

924,236,816

16,0405,965,967

1,348,014

49,346,274

709,648

19,102,416

2,447,289,918

当年度末

部

1,594,101,396

520,224,206

17,213,035

313,571,225

183,962,989

183,962,989

18,689,992

18,689,992

4,000,000

4,000,000

1,073,877,190

632,230

8,800,110

9,432,340

611,418

0494,698,850

492,052,800

06,012,492

841,961

52,310,582

017,916,747

1,064,444,850

前年度末

△

△

△

△

1,411,182,729

13,789,541

4,256,634

4,927,135

8,029,266

8,029,266

833,140

833,140001,397,393,188

0

14,548,120

14,548,120

30,41869,550,841

881,734,052

432,184,016

16,04046,525506,0532,964,308

709,648

1,185,669

1,382,845,068

増減（単位：円）

第三号第一様式

11

第三号第二様式

法人全体貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人南丹市社会福祉協議会（単位：円）
事業区分

勘定科目

社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
備品等購入積立資産
ボランティア基金積立資産
ボランティアバンク積立資産
福祉基金(善意銀行)積立資産
財政調整積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
サービス区分間借入金
仮受金
固定負債
リース債務
退職給付引当金

2,421,114,925
170,672,688
69,350,224
139,750
28,304,968
161,897782,536
107,7036,081,082
205,240
706,351,700
1,375,129,824
63,827,313
301,569,832
60,332,081
36,050,000
20,282,081
4,000,000
241,237,751
3,984,649
549,354
3,088,633
5
25,187,680
7,176,320
1,782,095
6,844,530
632,230
8,531,421
85,000,000
8,000,000
59,676,104
30,784,730
2,722,684,757
2,175,916,521
8,363,971
709,648
49,346,274
1,348,014
5,965,967
16,040670,628,470
1,375,129,824
63,827,313
581,000
14,667,160
14,034,930
632,23012

公益事業
271,373,397
0
12,120,952
034,340,723
0
0
0
0
0
217,885,116
1,303,078
5,723,528
11,225,971
0000
11,225,971
0
167,972001,744,699
9,313,300
0
0
0
0
0
0
0
0
282,599,368
271,373,397
10,738,445
0
0
0
0
0
253,608,346
1,303,078
5,723,528
0
9,313,300
9,313,300
0

法人合計
2,692,488,322
170,672,688
81,471,176
139,750
62,645,691
161,897782,536
107,7036,081,082
205,240924,236,816
1,376,432,902
69,550,841
312,795,803
60,332,081
36,050,000
20,282,081
4,000,000
252,463,722
3,984,649
717,326
3,088,633
5
26,932,379
16,489,620
1,782,095
6,844,530
632,230
8,531,421
85,000,000
8,000,000
59,676,104
30,784,730
3,005,284,125
2,447,289,918
19,102,416
709,648
49,346,274
1,348,014
5,965,967
16,040924,236,816
1,376,432,902
69,550,841
581,000
23,980,460
23,348,230
632,230

第三号第二様式

法人全体貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人南丹市社会福祉協議会（単位：円）
事業区分

勘定科目

社会福祉事業

負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,190,583,681
4,000,000
4,000,000
19,523,132
19,523,132
191,992,255
191,992,255
316,585,689
11,940,750
532,101,076
2,722,684,757

13

公益事業
280,686,697
0
0
0
0
0
0
1,912,671
1,015,651
1,912,671
282,599,368

法人合計
2,471,270,378
4,000,000
4,000,000
19,523,132
19,523,132
191,992,255
191,992,255
318,498,360
12,956,401
534,013,747
3,005,284,125

14

別紙４

財産目録
令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人南丹市社会福祉協議会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産

現金預金
現金

現金手許有高運転資金として－－

460,000

普通預金

京都農業協同組合 日吉支店 普通 №0007091 －－

福祉事業（本所）運転資金として－－80,103,411

京都銀行 園部支店 普通 №3954262－

福祉事業（本所）運転資金として－－6,226,719

京都農業協同組合 日吉支店 普通 №0009064 －

福祉事業（本所）運転資金として－－

1,386,400

京都農業協同組合 美山支店 普通 №0009255 －

福祉事業（美山）運転資金として－－1,009,844

京都銀行 園部支店 普通 №0031089－

福祉事業（園部）運転資金として－－

6,166,734

京都信用金庫 園部支店 普通 №0607322 －

福祉事業（園部）運転資金として－－2,640,037

京都農業協同組合 園部支店 普通 №3209628 －

福祉事業（園部）運転資金として－－

1,083,472

京都銀行 八木支店 普通 №3589768－

福祉事業（八木）運転資金として－－52,744,430

京都農業協同組合 八木支店 普通 №0007216 －

福祉事業（八木）運転資金として－－4,555,527

京都農業協同組合 日吉支店 普通 №0008607 －

福祉事業（日吉）運転資金として－－3,963,760

京都銀行 八木支店 普通 №3591632－

福祉事業（あじさい園）運転資金として －－3,556,379

京都農業協同組合 八木支店 普通 №0007852 －

福祉事業（あじさい園）運転資金として －－945,111京都農業協同組合 日吉支店 普通 №0014026 －

福祉事業（ひより舎）運転資金として－－5,830,864

小計

170,672,688

事業未収金

－

－

－

未収金

－

－

－

139,750

未収補助金

－

－

－

62,645,691

商品・製品

－

－

－

161,897

原材料

－

－

－

782,536

81,471,176

立替金

別紙内訳のとおり－－－

107,703

前払金

別紙内訳のとおり－－－

6,081,082

前払費用

別紙内訳のとおり－－－

205,240

事業区分間貸付金－－－924,236,816

拠点区分間貸付金－－－

1,376,432,902

サービス区分間貸付金

－

－

－

69,550,841

流動資産合計２

2,692,488,322

固定資産(1) 基本財産
土地－36,050,000

建物－

54,551,500

定期預金

－

36,050,000
34,269,419

20,282,081

京都銀行 園部支店 定期 №116108－

定款に定める法人設立基本財産－－

1,000,000

京都銀行 八木支店 定期 №1007711－

定款に定める法人設立基本財産－－

1,000,000

京都農業協同組合 日吉支店 定期№03389449 －定款に定める法人設立基本財産－－

1,000,000

京都農業協同組合 美山支店 定期№08639428 －定款に定める法人設立基本財産－－

1,000,000

小計4,000,000

基本財産合計60,332,081(2) その他の固定資産
建物

ガレージ他

－

16,886,481

12,901,832

構築物

ゴミ置き場他－

第２種社会福祉事業運営の為

10,016,772

9,299,446

717,326

機械及び装置

車椅子介護浴槽他－

第２種社会福祉事業運営の為

5,145,800

2,057,167

3,088,633

車輌運搬具

除雪機他

－

第２種社会福祉事業運営の為

4,802,876

4,802,871

5

器具及び備品

絵画他－

第２種社会福祉事業運営の為

55,395,893

28,463,514

26,932,379

有形リース資産自動車－

17,984,440

1,494,820

16,489,620

ソフトウェアちょうじゅ他－

第２種社会福祉事業運営の為

1,997,353

215,258

1,782,095

無形リース資産会計・給与ソフト－

第２種社会福祉事業運営の為

8,800,110

1,955,580

6,844,530

退職手当積立基金預け金

京都銀行 八木支店 普通 №3591658－

職員に対する退職手当給付に備える為

備品等購入積立資産

京都農業協同組合 八木支店 普通 №0007863 －ボランティア基金積立資産

ＳＭＢＣ日興証券 利付国債第20回30年 －ＳＭＢＣ日興証券 利付国債第86回20年 －ＳＭＢＣ日興証券 利付国債第72回30年 －3,984,649－－

632,230

将来における第２種社会福祉事業にかかる －－8,531,421

運用益を公益事業の財源とする公益目的財産 －－35,000,000

運用益を公益事業の財源とする公益目的財産 －－20,000,000－－

30,000,000

設備修繕の為小計

85,000,000

ボランティアバンク積立資産

ＳＭＢＣ日興証券 利付国債第86回20年 －運用益を公益事業の財源とする公益目的財産 －－8,000,000

福祉基金(善意銀行)積立資産

京都銀行 園部支店 定期 No94043－

福祉事業の財源に充当する公益目的財産 －－7,732,145

京都信用金庫 園部支店 定期 №0224333 －

福祉事業の財源に充当する公益目的財産 －－4,055,638

京都銀行 八木支店 普通 №3591640－

福祉事業の財源に充当する公益目的財産 －－12,077,323

京都農業協同組合 日吉支店 普通 №3426017 －

福祉事業の財源に充当する公益目的財産 －－6,877,879

京都農業協同組合 日吉支店 定期№13332949 －

福祉事業の財源に充当する公益目的財産 －－7,005,396

京都農業協同組合 美山支店 定期№08011583 －

福祉事業の財源に充当する公益目的財産 －－18,759,723

京都銀行 八木支店 普通 №3589768

福祉事業の財源に充当する公益目的財産 －

－

－

小計
財政調整積立資産

3,168,000
59,676,104

京都農業協同組合 日吉支店 普通 №2105221 －不測の事態に備えた積み立て－－

9,772,764

京都農業協同組合 日吉支店 定期№14999543 －不測の事態に備えた積み立て－－

8,011,365

京都農業協同組合 日吉支店 定期№16313295 －不測の事態に備えた積み立て－－

5,000,601

京都銀行 八木支店 普通 №3589768

不測の事態に備えた積み立て

－

－

－

小計

15

8,000,000
30,784,730

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

その他の固定資産合計

Ⅱ

貸借対照表価額
252,463,722

固定資産合計312,795,803

資産合計

3,005,284,125

負債の部
１

流動負債

事業未払金

－

－

－

その他の未払金－－－

709,648

未払費用

－

－

－

49,346,274

19,102,416

預り金

別紙内訳のとおり－－－

1,348,014

職員預り金

別紙内訳のとおり－－－

5,965,967

前受金

別紙内訳のとおり－－－

16,040

事業区分間借入金－－－

924,236,816

拠点区分間借入金－－－

1,376,432,902

サービス区分間借入金

－

－

－

69,550,841

－

－

－

仮受金

別紙内訳のとおり
流動負債合計２

581,000
2,447,289,918

固定負債

リース債務

会計・給与ソフト他

退職給付引当金

－

－

－

－

－

－

固定負債合計23,348,230
632,230
23,980,460

負債合計

2,471,270,378

差引純資産

534,013,747

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39