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法人名: 社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞

備考＜事業活動による収支＞
2,710,000

2,710,000

02,710,000

2,710,000

0〈普通会費収入〉

2,500,000

2,500,000

0 ＠１，０００×２，５００口〈特別会費収入〉

180,000

180,000

0 ＠５，０００×３６口〈終身会費収入〉

20,00020,0000 ＠２０，０００×１口〈賛助会費収入〉

10,00010,0000 ＠２，０００×５口

1,700,000

2,100,000△400,000

1,700,000

2,100,000△400,000

13,190,000

12,952,000

238,000

町補助金収入11,360,000

11,322,000

38,000〈社会福祉協議会運営費補助金収入〉

2,865,000

2,827,000

38,000 敬老会2,815,000、忠霊塔管理50,000〈福祉活動専門員設置補助金収入〉

8,495,000

8,495,000

共同募金配分金収入

1,830,000

1,630,000

200,000〈一般募金配分金収入〉

1,830,000

1,630,000

200,000【会費収入】
会費収

入【寄附金収入】経常経費寄附金収入【経常経費補助金収入】

0 福祉活動専門員設置補助金

一般募金配分金1,480,000
まちづくり350,000

8,143,000

7,618,000

525,000

町受託金収入7,277,000

6,725,000

552,000〈勝央町ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事業受託金収入〉

3,117,000

3,085,000

32,000 人件費他

230,000

235,000

3,930,000

3,405,000

県社協受託金収入

866,000

893,000〈生活福祉資金貸付事業受託金収入〉

121,000

121,000

0 県社協より〈日常生活自立支援事業受託金収入〉

745,000

772,000△27,000 県社協より5,693,000

5,187,000

95,00070,000【受託金収入】〈短期リハビリ教室〉〈生活支援体制整備事業受託金収入〉【事業収入】
参加費

収

入△5,000 ＠５，０００×４６回
525,000 人件費他
△27,000

506,000
25,000 囲碁ボール大会、ファミサポ講習会、レク参
加費

131,000

249,000△118,000〈日常生活支援事業利用料収入〉

131,000

249,000△118,000 利用料、書類等預り料

賃借料

20,00023,000△3,000〈福祉用具賃借料収入〉

20,00023,000△3,000 ベッド、車イス等の利用料

手数料47,00045,0002,000

47,00045,0002,000 県社協より5,400,000

4,800,000

600,000

5,400,000

4,800,000

600,000 ＠４５０，０００×１２件

25,489,000

26,422,000

地域密着型介護料収入

20,400,000

20,400,000

0 月1,700,000×12ケ月（介護報酬収入）18,360,000

18,360,000

0〈介護報酬収入〉

18,360,000

18,360,000

0 月１,700,000×12ケ月×9割（利用者負担金収入）

2,040,000

2,040,000

0〈介護負担金収入(一般)〉

2,040,000

2,040,000

0 月1,700,000×12ケ月×1割

介護予防・日常生活支援総合事業収入

1,800,000

3,000,000△1,200,000 月150,000×12ケ月〈事業費収入〉1,620,000

2,700,000△1,080,000 月150,000×12ケ月×9割

180,000

300,000△120,000 月150,000×12ケ月×1割

利用者等利用料収入

3,289,000

3,022,000

267,000〈食費収入(一般)〉

3,289,0003,022,000

267,000 デイ給食代おやつ代1,945,000、夕食サービ

利用料

収

収

収入

入

入

〈ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険集金事務手数料収入〉
販

売収

入

〈葬祭用具等販売収入〉【介護保険事業収入】〈事業負担金収入（一般）〉△933,000

ス1,344,000

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法人名: 社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞

備考

65,00065,000065,00065,0000 普通預金、定期預金、譲渡性預金、国債利息

320,000

285,000

利用者等外給食費収入

240,000

240,000

雑80,000

45,00035,00080,00045,00035,000 コピー使用料他

事業活動収入計(1)57,310,000

57,339,000△29,000【人件費支出】

37,052,000

36,926,000

126,000

13,730,000

13,590,000

140,000〈職員俸給支出〉

12,558,000

12,443,000

115,000 正職員３名分〈職員諸手当支出〉

1,172,000

1,147,000

25,000 正職員３名分

職員賞与支出5,305,000

5,190,000

115,000 正職員３名分

非常勤職員給与支出

13,881,000

14,107,000△226,000〈非常勤職員俸給支出〉

12,059,000

12,071,000△12,000 臨時職員１４名分〈非常勤職員諸手当支出〉

1,822,000

2,036,000△214,000 臨時職員賞与、通勤手当

法定福利費支出

4,136,000

4,039,000

97,000〈社会保険料支出〉

3,884,000

3,790,000

94,000 正職員３名、臨時職員３名分〈雇用保険料支出〉

252,000

249,000

6,272,000

6,441,000△169,000

出2,100,0002,120,000△20,000 デイサービス賄材料代

保健衛生費支出10,00010,000

教養娯楽費支出50,00070,000△20,000 レク教材、サロン貸出用教材

日用品費

支出

15,00020,000△5,000 デイ誕生日会花束代他

出54,000

43,00011,000 灯油代、混合油代

1,895,000

1,975,000【受取利息配当金収入】
受取利息配当金収入【その他の収入】

収

入

〈雑収入〉

職員給料

支出

【事業費支出】
給食費

燃料費

支

支

消耗器具備品費支出

35,0000 職員他給食代

3,000 正職員３名、臨時職員１４名分

0 救急用品等△80,000 敬老会、グラウンドゴルフ、囲碁ボール、デイサービス他

保険料

支

出

〈損害保険料支出〉

489,000

527,000△38,000

366,000

399,000△33,000 社協の保険、送迎サービス補償、福祉サービ
ス総合補償掛金〈ボランティア保険料支出〉

123,000

128,000△5,000 ボランティア活動保険、ボランティア行事用
保険掛金

賃借料

支

出

11,00010,000

車輌費

支

出1,022,000

1,009,000〈車輌費支出〉

394,000

231,000

163,000 車検５台、タイヤ交換・購入他〈車輌燃料費支出〉

628,000

778,000△150,000 車輌７台分のガソリン代、軽油代

諸謝金

564,000

574,000△10,000 理事・監事・評議員の費用弁償、各種事業の支

出1,000 ホットパックリース代
13,000

講師謝金他
旅費交通費支出20,00020,000

印刷製本

支出

11,00031,000△20,000 デイ連絡帳

資料図書費支出31,00032,000△1,000 「月刊デイ」他

4,813,000

4,787,000

26,000

福利厚生費支出

213,000

197,000

16,000〈育成制度掛金支出〉

29,00026,0003,000 県社協育成制度掛金３名分〈健康診断料支出〉

124,000

111,000

13,000 正職員・臨時職員健康診断料〈その他厚生経費支出〉

60,00060,000【事務費支出】

0 講演会、講座講師旅費

0 検便検査料3 頁

法人名: 社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞

備考

職員被服費支出20,00025,000△5,000 デイ職員被服他

旅費交通費支出

95,000122,000△27,000 職員出張旅費

研修研究費支出30,00038,000△8,000 研修会参加費等

事務消耗品費支出

424,000

521,000△97,000 用紙、文房具、領収書、タイムカード等

印刷製本費支出

83,00065,000

水道光熱費支出

360,000

360,000

修繕費

出150,000

160,000△10,000 車輌、備品修理

通信運搬費支出

499,000

541,000△42,000 インターネット、電話、切手、送料等

会議費

42,00052,000△10,000 理事会、監査会、評議員会、福祉推進委員長

支

支

出

18,000 会費領収書、封筒、ファミサポ活動報告書他
0 ガス・電気・水道代

会議
出446,000

461,000

業務委託費支出

135,000

135,000

手数料

260,000

258,000

広報費

支

支

出

△15,000 機関紙、社協パンフレット
0 クリーニング、害虫駆除・防鼠、
2,000 振込手数料、各種発行手数料、民生委員実費弁償費、税理士費用

保険料

支

出

406,000

335,000

71,000 車輌自賠責保険料５台、任意保険料６台

賃借料

支

出

769,000

774,000△5,000〈賃借料支出〉

21,00021,000〈リース料支出〉

748,000

753,000

0 貸金庫利用料、ドメイン△5,000 コピー機、福祉の玉手箱システム、会計給与
ＣＰリース代

租税公課
保守料

支

支出

148,000

16,000132,000 重量税、印紙税

出497,000

516,000△19,000 コピー使用料、会計給与ＣＰ保守料、レンタルサーバー代、福祉の玉手箱システム保守料

渉外費

支出80,000

60,00020,000 慶弔費

諸会費

支

出141,000

136,000

5,000 全社協、県社協、勝英社協等会費他

出15,000

15,0006,664,000

6,740,000△76,000

6,664,000

6,740,000△76,000 ふれあいサロン1,150,000、福祉推進委員会

雑支【助成金支出】
助成金支

出

0 駐車料他

600,000、敬老会4,444,000、ボランティ
ア協力校320,000、ボランティア連絡協議会
100,000、ひとり暮らし友の会50,000【販売原価支出】
仕入

支出3,510,000

3,120,000

390,000

3,510,000

3,120,000

390,000 葬儀用品仕入れ代（＠450,000×65％）×12
件

58,311,000

58,014,000

297,000△1,001,000△675,000△326,000

施設整備等収入計(4)000【固定資産取得支出】

0300,000△300,000

0300,000△300,000

0300,000△300,000

0△300,000

300,000

1,113,000

804,000

309,000

1,113,000

804,000

309,000 社会福祉事業へ1,113,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜施設整備等による収支＞

器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜その他の活動による収支＞【事業区分間繰入金収入】
事業区分間繰入金収入

4 頁

法人名: 社会福祉法人

勝央町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度

前年度

予算額

予算額

差引増減額
大科目

中科目＜小科目＞【拠点区分間繰入金収入】
拠点区分間繰入金収入

備考7,333,000

6,858,000

475,000

7,333,000

6,858,000

475,000 法人へ642,000、地域へ1,253,000、介護へ
1,878,000、在宅へ3,407,000、企画へ
153,000【サービス区分間繰入金収入】
サービス区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)【積立資産支出】
退職給付引当資産支出【事業区分間繰入金支出】
事業区分間繰入金支出【拠点区分間繰入金支出】
拠点区分間繰入金支出

1,410,000

1,210,000

200,000

1,410,000

1,210,000

企画へ467,000、地域へ793,000、在宅へ
200,000 150,000

9,856,000

8,872,000

984,000

338,000

334,000

4,000

338,000

334,000

4,000 正職員３名分（県社協）

1,113,000

804,000

309,000

1,113,000

804,000

309,000 収益事業から1,113,000

7,333,000

6,858,000

475,000

7,333,000

6,858,000

475,000

法人から6,357,000、生活支援から623,000
ファミサポより353,000

1,410,000

1,210,000

200,000

1,410,000

1,210,000

200,000 共募から1,410,000

1,587,000

1,346,000

241,000

1,587,000

1,346,000

241,000 正職員３名、臨時職員１名分（全社協）

11,781,000

10,552,000

1,229,000△1,925,000△1,680,000△245,000000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△2,926,000△2,655,000△271,000

前期末支払資金残高(12)2,926,000

2,655,000

271,000000【サービス区分間繰入金支出】
サービス区分間繰入金支出【その他の活動による支出】
退職手当積立基金預け金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)