基準日：2024年7月31日

確定拠出年金向け説明資料

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

ｅＭＡＸＩＳ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス
元本確保型の商品ではありません◆ファンドの特色
・主な投資対象 ・・・・・・・・・
・ベンチマーク・・・・・・・・・
・目標とする運用成果 ・・・・

外国株式
ＮＡＳＤＡＱ１００指数（配当込み、円換算ベース）
ベンチマークと連動する運用成果をめざします◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ◆基準価額、純資産総額
基準価額
純資産総額

21,304円
1,171.38億円

◆資産構成
株式
株式先物

96.46%
3.62%

株式実質現金等

100.08%0.00%* ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）（注）投資信託証券（REITを含む）の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

◆為替ヘッジ
為替ヘッジ比率

為替ヘッジ無し

26,00024,00022,00020,00018,00016,00014,00012,00010,000
8,000
6,000

基準価額

1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

ベンチマーク

純資産総額（億円）

21/1

21/7

22/1

22/7

23/1

23/7

24/1

24/7

* 基準価額は設定日(2021年1月29日)、ベンチマークは設定日翌営業日（2021年2月1日）を10,000として指数化しています。

◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）ファンド収益率
ベンチマーク収益率
差異
ファンドリスク
ベンチマークリスク

３ヵ月間
2.78%
2.85%
-0.06%－－

６ヵ月間
11.27%
11.44%-0.17%－－

１年間
29.39%
29.79%-0.40%
19.58%
19.59%

３年間
20.55%
20.94%-0.39%
22.26%
22.27%

５年間
－－
－
－
－

10年間
－－－－
－

設定来
24.12%
24.60%-0.48%
21.06%
21.08%＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。（設定来は設定月末を起点として算出）＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

◆株式国別配分上位
国名
1 アメリカ
2 －
3 －
4 －
5 －
6 －
7 －
8 －
9 －
10 －

◆株式業種配分上位
ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
業種名
96.46% 1 半導体・半導体製造装置－ 2 ソフトウェア・サービス－ 3 メディア・娯楽－ 4 テクノロジ・ハードウェ ア・機器
－ 5 一般消費財・サービ ス流通・小売り－ 6 医薬品・バイオテクノ・ライフ－ 7 食品・飲料・タバコ－ 8 自動車・自動車部品－ 9 消費者サービス－ 10 生活必需品流通・小売り* ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）◆株式組入上位１０銘柄
ﾌｧﾝﾄﾞの銘柄名
ｳｪｲﾄ
22.31% 1 APPLE INC
15.69% 2 MICROSOFT CORP
13.52% 3 NVIDIA CORP
10.59% 4 AMAZON.COM INC
6.85% 5 BROADCOM INC
4.49% 6 META PLATFORMS INC-CLASS A
3.40% 7 TESLA INC
2.82% 8 ALPHABET INC-CL A
2.59% 9 ALPHABET INC-CL C
2.59% 10 COSTCO WHOLESALE CORP

* ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）（組入銘柄数： 101 銘柄）
ﾌｧﾝﾄﾞの
ｳｪｲﾄ
国名8.80% アメリカ
8.24% アメリカ
6.69% アメリカ
4.96% アメリカ
4.50% アメリカ
4.23% アメリカ
2.82% アメリカ
2.62% アメリカ
2.53% アメリカ
2.43% アメリカ

* ベビーファンドの実質組入比率（純資産総額比）（注）投資信託証券（REITを含む）の組み入れがある場合、株式に含めて表示しています。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条およ び関連政省令に規定されている 「運用の方法に係る 情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容を ご説明する ために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を 目的とする ものではありません。■投資信託は、株式や公社債など 値動きのある 証券等（外貨建資産に投資する 場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金およ び運用成果が保証されている ものではありません。投資信託の運用によ る 損益は、投資信託を ご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱ＵＦＪアセットマ
ネジメン ト株式会社が信頼できる と判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を 保証する ものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を 保証・約束する ものではありません。■ＮＡＳＤＡＱ１００指数（配当込み、円換算ベース）は、Nasdaq-100 Indexを もとに、委託会社が計算したものです。本ファ ン ドは、Nasdaq, Inc.またはその関連会社（Nasdaq, Inc.、その関連会社と共に「Nasdaq社」と総称します。）によ って、支援、承認、販売または促進される ものではありません。Nasdaq社は、本ファ ン ドに関する 記述およ び開示の合法性、適合性、正確性または妥当性を 保証する ものではありません。Nasdaq社は、本
ファ ン ドの投資者または公衆一般に対して、本ファ ン ドへの投資の推奨およ びNasdaq-100 Indexの一般的な株式市場への追随可能性に関して、明示的または黙示的を 問わず、表明または保証も行いません。三菱ＵＦＪアセッ
トマネジメン ト株式会社とNasdaq社の関係は、Nasdaq®、Nasdaq-100 Index®の商標登録およ びNasdaq社の一定の商号の使用を 許諾する こと、ならびに三菱ＵＦＪアセットマネジメン ト株式会社または本ファ ン ドとは無関係にNasdaq社が決定、構築およ び算出を 行うNasdaq-100 Indexの使用の許諾に限られます。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexの決定、構築およ び計算を 行う際に、三菱ＵＦＪアセットマネジメン ト株式会社およ び本ファ ン ドの投資者の要望を 考慮する ものではありません。Nasdaq社は、本ファ ン ドの発行タイ ミン グ、価格、数量、およ び本ファ ン ドの換金に関する 計算方法について責任を 負わず、また関与しません。Nasdaq社は、本ファ ン ドの管理、マーケティン グまたは取引について責任を 負いません。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexに含まれる データの正確性およ び中断のない計算を 保証する ものではありません。Nasdaq社は、Nasdaq-100 Indexに含まれる データを 利用して、三菱ＵＦＪアセットマネジメン ト株式会社、本ファ ン ドの投資者およ びその他のいかなる 個人およ び団体に生じた結果に関して、明示的または黙示的を 問わず、保証を 行いません。Nasdaq社は、明示的または黙示的を 問わず保証を 行わず、かつ、Nasdaq-100 Indexまたはその中に含まれる データの使用に関する 特定の目的に対する 商品性または適合性について、明示的な全ての保証を 否認します。先述の内容に限らず、Nasdaq社
は、いかなる 逸失利益または特別、付随的、懲罰的もしくは間接的な損害について、当該損失の可能性について通知されたとしても、一切の責任を 負いません。

基準日：2024年7月31日

確定拠出年金向け説明資料

ｅＭＡＸＩＳ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス
元本確保型の商品ではありません<リターン実績表>
設定日単位％

2021年1月29日

年 月
リターン
2024年07月-10.10%2024年06月
9.74%
2024年05月
4.18%
2024年04月
0.93%
2024年03月
2.67%
2024年02月
4.47%
2024年01月
7.58%
2023年12月
1.95%
2023年11月
9.75%
2023年10月-2.54%
2023年09月-2.70%
2023年08月
1.86%
2023年07月
2023年06月
2023年05月
2023年04月
2023年03月
2023年02月
2023年01月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
2022年09月
2022年08月

2.50%
7.97%
13.73%
1.96%
5.33%
5.85%
6.95%
-9.01%-6.62%
5.87%-5.49%
0.01%

2022年07月
2022年06月
2022年05月
2022年04月
2022年03月
2022年02月
2022年01月
2021年12月
2021年11月
2021年10月
2021年09月
2021年08月

7.43%-1.98%-2.90%-9.17%
12.51%-1.69%-12.03%
1.66%
4.06%
8.61%
-3.72%
4.11%

年 月
リタ ーン
2021年07月
2.24%
2021年06月
7.26%
2021年05月-1.25%
2021年04月
6.56%
2021年03月
4.72%
2021年02月
0.64%

年 月

リターン

年 月

リターン

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。