一般会計

平成１８年度収支予算書
自平成１８年４月１日

至

平成１９年３月３１日

Ⅰ 収 入 の 部
（単位：円）

会

勘定科

費

収入目

正 会 員 会 費

予 算 額

前年度予算額増減(72,450,000)(37,815,000)(34,635,000)

69,530,000

31,575,000

摘要37,955,000 法人正会員（335社+新入会8社）5,103万円
団体会員 （ 32組合）1,850万円

2,520,000

6,240,000

400,000

0

総 会 懇 親 会 収 入

1,200,000

1,800,000

大 会 事 業 収 入

2,200,000

3,500,000

青 年部 全国 大会 収入

1,010,000

0

賛助会員会費入会

金△ 3,720,000 26社
400,000 新入会8社×5万円=40万円△ 600,000 1.2万円×100名△ 1,300,000 10月札幌開催120名参加
1,010,000 工場見学会3,000円×70名=21万円
懇親会1万円×80名=80万円

賀 詞 交 歓 会 収 入

1,920,000

1,800,000

委(4,793,000)(200,000)(4,593,000)

会0

200,000△ 200,000

員

会

収入
委

員

120,000 1.2万円×160名

経営

部

会

1,536,000

01,536,000 原価計算ソフト販売収入、委員会・研修会参加費収入等

技術

部

会

2,757,000

02,757,000 委員会参加費収入等

国

際

部

会

500,0000(20,000,000)(16,324,000)

機関誌広告料

17,700,000

14,400,000

3,300,000 147．5万円×12ｶ月

機関誌有料購読料

1,800,000

1,700,000

100,000 1.8万円×100社

その他書籍購読料

500,000

224,000

2,500,000

0料

0585,000△ 585,000

息

02,000△ 2,000

入100,000

29,397,280△ 29,297,280

退職給与引当預金取崩収入

09,785,000△ 9,785,000

基 金 繰 入 収 入5,100,000

10,000,000△ 4,900,000 中小企業振興事業特別会計より繰入(A)

111,273,000

111,208,280

64,720額

21,302,777

3,551,439

1,751,338(B)

132,575,777

114,759,719

17,816,058

機 関 誌 等 収 入

会員名簿発行収入
銑受

鉄手取

雑数
利

収

当期

収

前期

繰収

入

入
越合合
収

計
支計

差

500,000 海外工場名簿広告・販売収入(3,676,000)

276,000
2,500,000 広告料収入200万円、名簿販売収入50万円

Ⅱ 支 出 の 部（単位：円）
勘定科

目

予 算 額 前年度予算額

事 業 費

増減

摘要(75,466,000) (61,236,000) (14,230,000)
給料当 35,798,000

29,720,000

6,078,000 常勤役職員給与等（役職員8名、中小企業振興基金補助分1名）

費

1,930,000

2,300,000△ 370,000 総会73万円、理事会50万円、正副会長会20万円、同渉外費50万円

総 会 懇 親 会 費

1,200,000

3,000,000△ 1,800,000

大 会 事 業 費

2,000,000

3,601,000△ 1,601,000 10月札幌開催（講演会、工場見学会、懇親会）

青年部全 国大 会費

1,696,000

01,696,000

賀 詞 交 歓 会 費

1,950,000

1,965,000△ 15,000

費 (12,642,000)(6,300,000)(6,342,000)△ 6,300,000

会

委

手議

員会

委 員 会

06,300,000

総務部会

750,000

0

経営部会

4,759,000

04,759,000 原価計算ソフト作成費180万円、委員会・研修会等開催費295.9万円

技術部会

3,806,000

03,806,000 委員会・研修会等開催費

国際部会

1,856,00001,856,000 海外工場名簿50万円、海外交流事業費100万円、委員会等開催費35.6万円

中小企業部会1,471,000

01,471,000 委員会等開催費

機 関 誌 発 行 費 14,700,000

10,800,000

750,000 委員会等開催費

3,900,000 印刷・発送料78万円×12ｶ月=936万円、編集委員会開催費4万円×12ｶ月=48万円､原稿料16万円×12ｶ月=192万円、外国郵送料2万円×12ｶ月=24万円、アルバイト料16万円×12ｶ月=192万円、取材費3万円×12ｶ月=36万円、その他7万円、事業費委員会費の管理費35万円
会員名簿発行費1,500,000

0

地 方 支 部 費500,000

0表費

200,000

200,000

0 功労賞、技術賞等表彰経費

ホームページ管理費

400,000

400,000

0 ＨＰメンテナンス料2万円×12ｶ月=24万円、データ入力10万円、その他6万円

ホームページ制作費

01,000,000△ 1,000,000

海 外 交 流 事 業 費

01,000,000△ 1,000,000

諸 団 体 負 担 金

950,000

950,000

彰1,500,000 平成18年度版会員名簿印刷費、他
500,000 中部支部経費

0 機振協10万円、日機連30万円、全国中央会20万円、素形材センター20万円他

（単位：円）

勘定科

目

予 算 額

管 理 費

前年度予算額(40,292,000) (35,905,000)
給料

手増減

摘

要(4,387,000)

当

14,850,000

10,589,000

4,261,000 専務理事、事務局長、総務グループ×１／２

福 利 厚 生 費

6,400,000

5,270,000

1,130,000 法定福利費608万円、健康診断、その他32万円

賃7,380,000

5,820,000

1,560,000 事務所借室料416,955円×12ｶ月=500万円

借料

倉庫借室料22,026円×12ｶ月=27万円
清掃料2万円×12ｶ月=24万円
共益費135,760円×12ｶ月=163万円
電気代2万円×12ｶ月=24万円

旅 費 ・ 交 通 費3,300,000

3,000,000

300,000 役職員通勤定期代20万円×12ｶ月=240万円
都内交通費5万円×12ｶ月=60万円
役職員出張旅費3万円×5回=15万円、2万円×5回=10万円
その他5万円

会議費

300,000

200,000

印

刷費

600,000

700,000

通信費

1,000,000

1,400,000

100,000 事務局内会議費2万円×12ｶ月=24万円、その他6万円△ 100,000 ｺﾋﾟｰ料7.5万円×12ｶ月=90万円、その他50万円（内、事業費委員会費の管理費80万円）△ 400,000 一般通信費7万円×12ｶ月=84万円、電話、FAX料5万円×12ｶ月=60万円、ＩＴ2.5万円×12ｶ月=30万円、その他9.6万円（内、事業費委員会費の管理費83.6万円）

リー

図ス
書料

1,800,000

2,310,000

費

500,000

525,000△ 510,000 ﾊﾟｿｺﾝ、ｺﾋﾟｰ等ﾘｰｽ料15万円×12ｶ月=180万円△ 25,000 外国雑誌（6誌）21万円
一般紙2誌（日刊工業、日本経済新聞）9,000円×12ｶ月=10.8万円
経済産業公報6万円、鉄鋼需給統月報2.4万円、統計年報2.5万円
経済産業ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ6,000円、その他6.7万円

広報費200,000

370,000△ 170,000 業界誌広告掲載料15万円（年2回）、その他5万円

渉外費

700,000

900,000△ 200,000 慶弔見舞費60万円、その他10万円

諸謝金

962,000

526,000

436,000 税理士報酬66.2万円、社労士報酬30万円
480,000 消費税50万円、都民税7万円、収入印紙代（契約書、謄本他）その他3万円

租

税

公課

600,000

120,000

消耗品

費300,000

525,000△ 225,000 事務用品代1万円×12ｶ月=12万円
ｺﾋﾟｰ用紙代1.5万枚×1円×12ｶ月=18万円
封筒代 角2 500枚×年10回×20円=10万円
長3 500枚×年18回×10円=9万円
事務局名刺代3000円×100枚×10名=3万円、その他8万円（内、事業費委員会費の管理費30万円）

事 務 所 改 装 費
雑費

02,400,000

400,000

500,000△ 2,400,000△ 100,000 来客、事務局用お茶代7,000円×12ｶ月=8.4万円、振込手数料2万円×12ｶ月=24万円、その他7.6万円

予備費1,000,000

750,000

250,000

退 職 金

0

敷金支出

0622,280△ 622,280(C) 115,758,000

109,201,280

6,556,720

当 期 収 支 差 額 (A‑C) △ 4,485,000

2,007,000△ 6,492,000

次 期 繰 越 収 支 差 額 (B‑C)

5,558,439 △ 11,259,338

当期支出合(注)借入金限度額

計16,817,777

30,000,000円

11,438,000 △ 11,438,000