第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日（単位：円）

勘収

定科目

予 算 (A)
692,967,000

693,409,965△ 442,965

施設介護料収入173,826,000

174,167,282△ 341,282

居宅介護料収入47,938,000

48,563,055△ 625,055

地域密着型介護料収入

292,568,000

291,924,660

643,340

居宅介護支援介護料収入

14,894,000

14,919,230△ 25,230

利用者等利用料収入

130,676,000

130,773,539△ 97,539

その他の事業収入

24,556,000

24,575,862△ 19,862

介護予防・日常生活支援総合事業収入

8,509,000

8,486,337

22,66320,00020,0000

受取利息配当金収入

35,00037,314△ 2,3141,350,000

1,384,085△ 34,085

受入研修費収入214,000

246,780△ 32,780

利用者等外給食費収入

68,00068,429△ 429

その他の収入雑 収 入1,068,000

1,068,876△ 876

事業活動収入計(１)694,372,000

694,851,364△ 479,364

人件費支出

475,497,000

475,444,597

52,403

役員報酬支出8,840,000

8,840,000

0

職員給料支出

293,162,000

293,091,085

70,915

職員賞与支出57,604,000

57,603,280720

非常勤職員給与支出

51,136,000

51,264,122△ 128,122

退職給付支出4,007,000

4,047,392△ 40,392

法定福利費支出60,748,000

60,598,718

149,282

112,868,000

112,832,567

35,433

給食費支出

47,902,000

47,697,097

204,903

介護用品費支出

9,280,000

9,339,610△ 59,610

医薬品費支出

267,000

275,945△ 8,945

診療・療養等材料費支出

454,000

477,619△ 23,619

保健衛生費支出

4,195,000

4,126,985

68,015

被服費支出

3,648,000

3,659,168△ 11,168

事業費支出

支出

差異 (A)-(B)

介護保険事業収入

入 経常経費寄附金収入

事業
活動による
収
支

決 算 (B)

教養娯楽費支出

518,000

554,609△ 36,609

日用品費支出

1,711,000

1,697,339

13,661

水道光熱費支出22,151,000

22,286,038△ 135,038

燃料費支出

1,403,000

1,529,284△ 126,284

消耗器具備品費支出

6,410,000

6,369,28440,716

保険料支出

1,804,000

1,810,030△ 6,030

賃借料支出

9,033,000

8,981,763

51,237

車輌費支出

3,753,000

3,657,237

95,763

雑 支 出

339,000

370,559△ 31,559

事務費支出

64,095,000

64,547,167△ 452,167

福利厚生費支出

3,322,000

3,338,403△ 16,403

職員被服費支出

707,000

740,054△ 33,054

旅費交通費支出

729,000

720,000

9,000

研修研究費支出

2,249,000

2,388,006△ 139,006

事務消耗品費支出

1,962,000

1,952,903

9,097

印刷製本費支出

606,000

717,010△ 111,010

水道光熱費支出39,00038,326674

燃料費支出

72,00071,952

48

1

備考第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日（単位：円）

勘定

科目

予 算 (A)
3,859,000

4,142,936

通信運搬費支出

2,291,000

2,279,448

11,55218,00027,073△ 9,073

広報費支出

904,000

980,376△ 76,376

22,949,000

22,735,473

213,527

手数料支出

7,109,000

7,143,346△ 34,346

保険料支出

238,000

238,101

△ 101

賃借料支出

5,011,000

5,015,629△ 4,629

土地・建物賃借料支出

3,654,000

3,654,000

0

租税公課支出

942,000

943,930△ 1,930

保守料支出

3,485,000

3,485,152

△ 152

渉外費支出

662,000

662,511

△ 511

諸会費支出

509,000

518,825△ 9,825

2,723,000

2,705,730

17,27055,00047,983

7,017

85,00085,000085,00085,0000

支払利息支出2,717,000

2,717,647△ 647

その他の支出

77,00084,796△ 7,796

77,00074,7962,204

0

10,000△ 10,000

080,572△ 80,572

080,572△ 80,572

事業活動支出計(２)655,339,000

655,792,346△ 453,346

事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)39,033,000

39,059,018△ 26,018

施設整備等補助金収入

2,421,000

2,420,999

1

2,421,000

2,420,999

1

139,000

138,93070

139,000

138,93070

環境整備費支出

生計困難者に対する相談支援事業支出
ﾚｽｷｭｰ事業拠出支出

利用者等外給食費支出
雑 支 出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額

施設整備等補助金収入

施 入 固定資産売却収入
設
車輌運搬具売却収入
整施設整備等収入計(４)備等
設備資金借入金元金償還支出に 支
固定資産取得支出
よ器具及び備品取得支出る
収その他の固定資産取得支出
支出 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(５)

備考△ 283,936

業務委託費支出

雑 支 出

収

差異 (A)-(B)

修繕費支出

会議費支出

事
業 支
活動による 出収支決 算 (B)

2,560,000

2,559,929

71

32,238,000

32,238,000

06,265,000

6,264,500

500

1,337,000

1,336,500

500

4,928,000

4,928,000

0240,000

240,000

0

38,743,000

38,742,500

500△ 36,183,000△ 36,182,571△ 429拠点区分間繰入金収入8,170,000

08,170,000 るため、決算では繰入なし

収 サービス区分間繰入金収入9,609,000

09,609,000 するため、決算では繰入なし。

0297

△ 297

0297

△ 297

17,779,000

297

17,778,703

2,320,000

2,320,000

0

16,000,000

016,000,000 と判断したため計上なし

11,000,000

011,000,000

5,000,000

05,000,000

8,170,000

08,170,000 るため、決算では繰入なし

施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）

本部の収支状況をわかりやすくす

そのその他の活動による収入
他 入
過年度修正額の活
その他の活動収入計(７)動に長期運営資金借入金元金償還支出
よ支る
積立資産支出収施設整備等積立資産支出
支出

事業活動費積立資産支出

事業所の収支状況をわかりやすく

現在の積立額で問題なし

本部の収支状況をわかりやすくす

拠点区分間繰入金支出2

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日（単位：円）

勘定科目

予 算 (A)

サービス区分間繰入金支出

そ支のその他の活動による支出
他の 出
過年度修正支出活その他の活動支出計(８)動その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)

決 算 (B)

差異 (A)-(B)09,609,000 するため、決算では繰入なし。

0311

△ 311

0311

△ 311

36,099,000

2,320,311

33,778,689△ 18,320,000△ 2,320,014△ 15,999,986

8,461,000

00△ 15,470,000

556,433△ 16,026,433

5,520,000

385,899,399△ 380,379,399△ 9,950,000

386,455,832△ 396,405,832

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)3

考事業所の収支状況をわかりやすく

9,609,000△8,461,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)備