第一号第四様式
日中一時支援拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事
介護用品費支出
業
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出
動
日用品費支出に
水道光熱費支出
よ
消耗器具備品費支出
る支
車輌費支出
収出
土地･建物賃借料支出
支事務費支出福利厚生費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備等によ支る出
収
支その 収
他 入の活
動によ 支る 出
収
支予算(A)
15,373,000
15,373,000
968,000
14,297,000
108,000
15,373,000
9,796,000
486,000
190,000
9,062,000
58,0003,031,000
53,0001,000
158,000
17,000937,000
147,000
460,000
1,258,000
1,281,000
34,0007,000
180,000
87,0003,000
116,000
116,000
8,000
155,000
691,000
14,108,000
1,265,000

決算(B)
15,674,992
15,674,992
967,492
14,601,500
106,000
15,674,992
10,100,279
485,124
187,395
9,184,555
243,205
3,149,657
56,004
110
166,853
1,043,438
145,832
480,288
1,257,132
1,265,617
33,7606,043
151,60086,693
1,577
155,505
155,505
7,462
154,661
668,316
14,515,553
1,159,439

差異(A)-(B)△ 301,992△ 301,992
508△ 304,500
2,000△ 301,992△ 304,279
876
2,605△ 122,555△ 185,205△ 118,657△ 3,004890△ 8,853
17,000△ 106,438
1,168△ 20,288
868
15,383240
957
28,400307
1,423△ 39,505△ 39,505
538
339
22,684△ 407,553
105,561

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,065,000

1,159,439△ 94,439

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)36,699,576
37,764,576

36,699,576
37,859,015

0△ 94,439

200,000―

備考

第二号第四様式
日中一時支援拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
受託事業収益(公費)受託事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
介護用品費
保健衛生費
サ
教養娯楽費
日用品費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活車輌費
動
土地･建物賃借料
増
事務費
費
減
福利厚生費
用の旅費交通費
部
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収

当年度決算(A)15,674,992
15,674,992
967,492
14,601,500
106,000
15,674,992
10,124,279
485,124
187,395
274,000
8,934,555
243,205
3,149,657
56,004
110
166,853△ 768,800△ 768,800△ 273,000△ 333,850△ 161,950△ 768,800△ 6,696,029△ 4,257,519△ 781,100
24,000△ 475,284△ 1,206,126△ 1,063,055
26,382△ 293,356△ 16,190△ 13,868
117,219△ 40,735△ 439,541△ 402,966△ 587,274△ 29,640△ 1,680△ 11,200△ 16,228
104,782△ 106,865△ 1,245△ 183,569△ 183,569△ 138,481△ 16,104△ 894△ 151,350△ 34,80000△ 8,346,358
7,577,558△ 15,400△ 15,400

15,40015,40015,400△ 15,400△ 15,400△ 15,400

948,949

15,4000△ 6,628,609△ 15,400
07,577,558

948,949
37,399,002
38,347,951△ 6,628,609
44,027,611
37,399,002

7,577,558△ 6,628,609
948,949

1,043,438
145,832
480,288
1,257,132
1,265,617
33,7606,043
151,600
86,693
1,577
155,505
155,505
7,462
154,661
668,316
350,289△ 163,799
14,726,043
948,949

ー

収特益
別増
減の費部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活動
増減
差額

増減(A)-(B)16,443,792
16,443,792
1,240,492
14,935,350
267,950
16,443,792
16,820,308
4,742,643
968,495
250,000
9,409,839
1,449,331
4,212,712
29,622293,466
183,043
13,868926,219
186,567
919,829
1,660,098
1,852,891
63,4001,680
17,243
16,22846,818
193,558
2,822
339,074
339,074
145,943
170,765
669,210
151,350
34,800350,289△ 163,799
23,072,401△ 6,628,609
15,40015,400ビ益ス
活
サービス活動外収益計(4)動その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費増費
減用のサービス活動外費用計(5)部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)繰越活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)38,347,951

37,399,002

948,949

第三号第四様式
日中一時支援拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
差入保証金
その他の固定資産38,837,029
8,865
2,748,550
241,873
56,025
194,357
35,587,359
1,107,646

45,290,246
3,278
2,528,650
241,873
72,700196,871
42,246,874
1,457,935

1,107,646
552,535
1
540,000
15,1101,457,935
902,8241
540,000
15,110

資産の部合計

39,944,675

46,748,181

増減△ 6,453,217 流動負債
5,587
事業未払金
219,900
預り金
0
職員預り金△ 16,675
事業区分間借入金△ 2,514
賞与引当金△ 6,659,515△ 350,289 固定負債
負債の部合計△ 350,289△ 350,289 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額 )純資産の部合計△ 6,803,506
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

1,252,014
977,708306
0
0274,000

8,840,670
1,201,108
918
79,686
7,308,958
250,000△ 7,588,656△ 223,400△ 612△ 79,686△ 7,308,958
24,00001,252,014
純資産の部

08,840,670

0△ 7,588,656

344,710508,509△ 163,799

38,347,951
948,949
38,692,661
39,944,675

37,399,002△ 6,628,609
37,907,511
46,748,181

948,949
7,577,558
785,150△ 6,803,506