第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自） 平成30年 4月 1日（至） 平成31年 3月31日（単位：円）

明和ふかみ
ワークスつ 袋井市立可明和からす 明和第一保 明和第二保 めいわ可睡
めいわ月見
明和ふかみ
内部取引消去 事業区分合計
勘定科目
袋井学園
あきは寮
オランチ
明和苑
めいわラック合 計の里デイ
ばさ睡寮
森育園
育園
保育園
保育園の家
サービスセ
414,624,821 4
事 収 151 介護保険事業収入
6,346,849
8,815,98620,322,154490,109,810
490,109,810
業 入 152 老人福祉事業収入
99,814,245
99,814,245
99,814,245
101,265,190127,701,925112,425,450
102,290,350
443,682,915
活154 保育事業収入
443,682,915
動155 就労支援事業収入
44,940,270
44,940,270△1,087,538 43,852,732
156 障害福祉サービス等事業収入 295,805,303426,605,265 4
909,669,446に6,662,889111,999,425
17,321,886
11,274,678
909,669,446
よ161 借入金利息補助金収入
194,400
194,400
194,400る
162 経常経費寄附金収入
2,727,626 1,347,480
30,00046,000164,324
205,000
15,00035,6604,571,090
4,571,090
収
163 受取利息配当金収入
1,939,623 1,989,680
6,548
129,407550
55,541
1,200
10,993
13,99429,986210
38
4,177,770
4,177,770支
164 その他の収入
7,145,260 8,535,305
74,64060,500169,590
44,371
8,000
38,00038,801
62,13013,000161,13016,350,727 △909,775 15,440,952
307,617,812438,477,730 4
事業活動収入計(1)6,744,077157,159,602 99,984,385414,770,733 46,356,049101,478,507127,959,720112,726,966 17,322,096102,339,010 20,090,70220,483,2842,013,510,673△1,997,3132,011,513,360
1,221,785,504
159,234,161198,569,364 3
支 111 人件費支出
3,708,80689,640,35453,503,539290,697,891 28,954,53772,155,40690,108,01373,255,380 6,979,54763,270,13616,242,14145,466,2291,221,785,504
出 112 事業費支出
44,826,31362,095,236
657,485 8,271,74623,676,08770,921,824 7,853,72015,504,05317,592,87417,550,990
874,34815,467,983 2,982,931 4,227,928292,503,518△1,370,248291,133,270
113 事務費支出
44,318,24935,766,277 2,415,998 5,562,01321,434,88846,995,876 4,930,109 5,251,685 6,663,20410,018,058
408,211 7,302,012
521,923 1,367,052192,955,555 △318,290192,637,265
114 就労支援事業支出
41,638,232
41,638,232 △308,775 41,329,457
117 利用者負担軽減額
577,927
577,927
577,927
118 支払利息支出
664,306
194,400
297,308
1,156,014
1,156,014
119 その他の支出
113,528100
113,628
113,628
120 流動資産評価損等による資金減少額
25,00025,00025,000248,492,251297,095,183 3
事業活動支出計(2)6,782,289145,112,345 98,614,514409,193,618 41,738,36692,911,144114,389,091101,018,828 8,262,10686,337,43919,746,99551,061,2091,750,755,378△1,997,3131,748,758,065
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 59,125,561141,382,547 9,961,78812,047,257 1,369,871 5,577,115 4,617,683 8,567,36313,570,62911,708,138 9,059,99016,001,571
343,707△30,577,925262,755,295
262,755,295
施 収 166 施設整備等補助金収入
1,860,000
1,860,000
1,860,000
設 入 169 固定資産売却収入
176,900
176,900
176,900
整施設整備等収入計(4)176,900
1,860,000
2,036,900
2,036,900
備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
7,500,000
4,860,000
4,992,000
17,352,000
17,352,000
100,469,021
等 出 122 固定資産取得支出
73,863,364 8,624,429
3,558,900
9,120,696
370,000 1,720,440 2,018,872
1,192,320
100,469,021に123 固定資産除却・廃棄支出
207,900
207,900
207,900
124 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ77,168
1,029,024
1,106,192
1,106,192
る
収
119,135,113
支施設整備等支出計(5)73,863,36416,201,597
3,558,900
10,357,620
370,000 1,720,440 6,878,872
6,184,320
119,135,113
△1
17,0
98,2
1
3
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △73,863,364△16,201,597△117,098,213△10,180,720△3,558,900
△1,
7
20,4
4
0△5,0
18,8
7
2
△6,
184,
3
20
△370,000
そ 収 175 積立資産取崩収入
60,000,000 1,310,773
53,000 9,000,000
66,00015,000,000
40,000263,200
40,00085,772,973
85,772,973の 入 179 拠点区分間長期貸付金回収収入
3,240,000
3,240,000△3,240,000他
181 拠点区分間繰入金収入
19,873,244
30,688,32550,561,569△50,561,569のその他の活動収入計(7)79,873,244 1,310,773
53,000 9,000,000
66,00018,240,000
40,000263,200
40,00030,688,325139,574,542△53,801,569 85,772,973
活 支 129 積立資産支出
38,155,40070,648,600 3,810,400
303,600
151,800
883,200
96,600 7,248,40010,321,200 4,482,200
13,800 8,534,600
55,200110,400144,815,400
144,815,400
動 出 133 拠点区分間長期借入金返済支出
3,240,000
3,240,000△3,240,000に134 事業区分間繰入金支出
5,136,173
875,479
877,923
6,889,575
6,889,575
よ135 拠点区分間繰入金支出
36,432,607
822,284 1,943,396 1,200,000 5,791,282
302,000 1,076,000 1,076,000 1,076,000
156,000
686,000
50,561,569△50,561,569
る
137 その他の活動による支出
591,840
591,840
591,840収支その他の活動支出計(8)43,291,573107,956,686 4,632,684 3,124,919 1,351,800 7,266,322 3,638,600 8,324,40011,397,200 5,558,200
169,800 9,220,600
55,200110,400206,098,384△53,801,569 152,296,815
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 3△66,523,842
6,581,671△106,645,913 △4,579,684 5,875,081△1,285,800 10,973,678△3,598,600△8,324,400△11,134,000△5,558,200 △169,800△9,180,600 △55,20030,577,925△66,523,842
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 2
1,843,86818,535,037 5,382,10414,363,438
84,071 6,370,073 1,019,083 △127,037
716,189 1,131,066 8,890,190
636,651
288,507
79,133,240
79,133,240
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)296,509,314155,266,454 5
7,570,307118,899,208 34,965,451162,940,333 28,185,63128,617,62727,657,92428,274,50722,168,474 1,491,549
318,353,182173,801,491 6
2,952,411133,262,646 35,049,522169,310,406 29,204,71428,490,59028,374,11329,405,57331,058,664 2,128,200

288,507962,546,779

962,546,779

1,041,680,019

1,041,680,019

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表（自） 平成30年 4月 1日（至） 平成31年 3月31日（単位：円）

就業･生活就労支援 ことり保育 明和ふか
勘定科目
支援セン
合 計 内部取引消去 事業区分合計
センター
園
みの里
ター
事 収 154 保育事業収入
51,162,418
51,162,418
51,162,418
業 入 156 障害福祉サービス等事業収入 17,724,154 4,200,000
21,924,154
21,924,154
活
160 公益事業収入
39,298,152 39,298,152
39,298,152
動
163 受取利息配当金収入
288
288
288に
164 その他の収入
27,961
27,961
27,961
よ事業活動収入計(1)17,724,154 4,200,000 51,162,418 39,326,401 112,412,973
112,412,973
る 支 111 人件費支出
14,955,553 4,771,318 41,886,818 15,943,155 77,556,844
77,556,844
収 出 112 事業費支出
2,486,011
62,084 3,580,000 8,396,340 14,524,435
14,524,435
支
113 事務費支出
1,619,349
228,277 5,570,000 15,326,097 22,743,723
22,743,723
118 支払利息支出
304,346
304,346
304,346
事業活動支出計(2)19,060,913 5,061,679 51,036,818 39,969,938 115,129,348
115,129,348
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1,336,759 △861,679
125,600 △643,537 △2,716,375△2,716,375
施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 121 設備資金借入金元金償還支出
3,951,000 3,951,000
3,951,000
備 出等による
収
支施設整備等支出計(5)3,951,000 3,951,000
3,951,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△3,951,000 △3,951,000△3,951,000
そ 収 175 積立資産取崩収入
40,00040,00040,000の 入 180 事業区分間繰入金収入
1,391,959
875,479
4,622,137 6,889,575
6,889,575
他
その他の活動収入計(7)1,391,959
875,479
40,000 4,622,137 6,929,575
6,929,575の 支 129 積立資産支出
55,20013,800165,600
27,600262,200
262,200
活 出動による
収
支その他の活動支出計(8)55,20013,800165,600
27,600262,200
262,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)1,336,759
861,679 △125,600 4,594,537 6,667,375
6,667,375
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)