別紙４財産目録
平成31年 3月31日現在
社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所･物量等

取得年度

小口現金
関西みらい銀行南郷支店他

―
―
―

事業未収金

国保連他

―

未収金

㈱伊藤園他

―

未収補助金

大津市

―

貯蔵品
給食用材料

当期末在庫有高
当期末在庫有高

―
―立替金

利用者他

―

前払費用

三井住友海上火災保険 ㈱他―
流動資産合計使用目的等

運転資金として運転資金として小計3月分支給給付等（別紙未収金明細書参照 ）自動販売機手数料等（別紙未収金明細書参照 ）30年度分運営費補助等（別紙未収金明細書参照 ）非常用食器、切手、ハガキ等
非常食
利用者費用立替等（別紙立替金明細書参照 ）火災保険料等（別紙前払費用明細書参照 ）

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

―――

―
―
―

―

―

124,707,843――

46,500――13,124,663

―
―

―
―

263,272
123,120――

4,193,342――

5,266,955

143,733
93,365,631
93,509,364

241,235,059

2 固定資産(1) 基本財産
建物

定期預金（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字清水 ２７０番地 1997年度 社会福祉事業に使用しているの３ 知的障害者更生施設園舎 １棟
2,738.59㎡（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字四反田 ２５６番 1997年度 社会福祉事業に使用している
地の１ 147.69㎡（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字四反田 ２５６番 1997年度 社会福祉事業に使用している
地の１ 5.62㎡（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字四反田 ２５６番 1997年度 社会福祉事業に使用している
地の１ 317.23㎡（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字清水 ２７０番地 2006年度 社会福祉事業に使用しているの３ 知的障害者福祉施設
１階63.67㎡ ２階53.36㎡（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字四反田 ２５６番 2006年度 社会福祉事業に使用している
地の１ 作業場 64.80㎡（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字清水 ２７０番地 2007年度 社会福祉事業に使用しているの３
知的障害者福祉施設
106.30㎡
障害者支援施設事業拠点小計（中北部中核事業拠点 ）滋賀県大津市坂本五丁目字下野田 ２９３ 2007年度 社会福祉事業に使用している
４番地１、２９２３番地 デイサービスセンター
１階321.0㎡ ２階
300.0㎡（中北部中核事業拠点 ）滋賀県大津市坂本五丁目字下野田 ２９３ 2007年度 社会福祉事業に使用している
４番地１、２９２３番地 デイサービス
センター付属休憩室・倉庫 34.08㎡（中北部中核事業拠点 ）滋賀県大津市和邇北浜字村 ノ内６８番地 2012年度 社会福祉事業に使用している
２ デイサービスセンター １階466.68㎡２階113.62㎡
中北部中核事業拠点小計
建物小計
滋賀銀行南郷支店―
基本財産として保有する定期預金 ―基本財産合計673,175,621

360,423,100

312,752,521

63,508,716

26,444,207

37,064,509

6,049,430

3,009,674

3,039,756

16,808,500

8,408,441

8,400,059

17,708,000

3,895,760

13,812,240

7,178,000

2,575,997

4,602,003

2,908,500

1,514,843

1,393,657
381,064,745

126,790,400

27,893,888

98,896,512

581,700

581,699

1

134,945,000

18,964,882

115,980,118
214,876,631
595,941,376
1,000,000
596,941,376―(2) その他の固定資産
建物（障害者支援施設事業拠点 ）作業棟 電気引込工事（障害者支援施設事業拠点 ）いちばん星桐生 施設工事
（障害者支援施設事業拠点 ）ガルグラウンド プレハブ小屋（一里山地域支援事業拠点 ）一里山事業所 電気コンセント増設（グループホーム拠点）
住マイル バリアフリー工事（グループホーム拠点）
第2大平 消防設備（グループホーム拠点）
千町えがお消防設備工事（グループホーム拠点）
ゆりかもめ1Fﾘﾋﾞﾝｸﾞ間仕切り（日中一時支援拠点 ）デイサービスセンター 一里山改修工事

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
権利
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

2007年度 社会福祉事業に使用している

126,000

125,9991

2007年度 社会福祉事業に使用している

60,444,974

31,480,834

28,964,140

2018年度 社会福祉事業に使用している

778,680

22,495

障害者支援施設事業拠点小計
2008年度 社会福祉事業に使用している

756,185
29,720,326

95,00068,954

一里山地域支援事業拠点小計

26,046
26,046

2007年度 社会福祉事業に使用している

1,620,000

759,375

860,625

2011年度 社会福祉事業に使用している

1,155,000

1,022,656

132,3442015年度 社会福祉事業に使用している

7,788,582

3,164,109

4,624,473

2018年度 社会福祉事業に使用している

293,863

2,252

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点小計
2006年度 公益事業に使用している

日中一時支援拠点小計
建物小計
桐生 囲障改修工事他―
社会福祉事業に使用している洗浄自動供給機他―
社会福祉事業に使用している
トヨタ ヴィッツ他6台―
利用者送迎用等
社会福祉事業及び公益事業に使用
活動室エアコン―している
トヨタ レジアス他―
利用者送迎用等
福祉大臣他―
社会福祉事業に使用している
下水道受益者負担金他―
社会福祉事業に使用している
電話加入権
社会福祉事業に使用している―
小計
滋賀県民間社会福祉事業職員共済会
―
掛金
―
保証金他
―
社会福祉事業に使用している
―
火災保険料
―
―
（別紙長期前払費用明細書参照 ）リサイクル預託金―
社会福祉事業に使用している―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

291,611
5,909,053

6,253,500

4,650,098

1,603,402

5,849,966
5,290,500
9,550,150

1,590,368
5,290,496
9,550,144

1,603,402
37,258,827
4,259,598
4
6

47,872,512

37,712,475

10,160,037

41,682,240
1,358,049
808,378

16,530,400
1,358,049
483,217――

25,151,840
0
325,161
300,760
625,921
38,133,880
7,443,000―

958,503―

144,640
124,136,256
721,077,632
962,312,691

―

Ⅱ

負債の部
1 流動負債3月分給与他（別紙未払金明細書参照 ）１年以内返済予定設備資金借入金
福祉医療機構他
１年以内返済予定長期運営資金借入金 滋賀銀行
１年以内返済予定リース債務
三菱オートリース㈱他
１年以内支払予定長期未払金
しがぎんリース
講師源泉所得税他
預り金（別紙預り金明細書参照）
源泉所得税他
職員預り金（別紙預り金明細書参照）
賞与引当金
賞与引当金
事業未払金

2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金

―

―

―

36,578,955

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

5,474,000
3,365,000
7,222,800
583,200―――

4,325,492―――

10,116,559―
流動負債合計――24,990,000
92,656,006

福祉医療機構他―
三菱オートリース㈱他―
滋賀県民間社会福祉事業職員共済会―
しがぎんリース―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―
―

―
―
―
―

14,688,000
17,929,040
38,133,880
2,818,800
73,569,720
166,225,726
796,086,965