第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事 収 事業収入
業 入 保育事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
事業費支出
収
支 支 事務費支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)515,000
1,000,000
62,123,000
20,452,000
1,238,000
244,784,000
32,634,000
82,0003,630,000
366,458,000
264,534,000
34,837,000
25,703,000
1,125,000
3,500,000
329,699,000
36,759,000

616,500
1,373,439
58,580,288
20,310,858
911,829
225,703,039
30,325,173
81,0994,188,790
342,091,015
252,391,561
33,922,666
23,260,450
903,7113,160,500
313,638,888
28,452,127△ 101,500△ 373,439
3,542,712
141,142
326,171
19,080,961
2,308,827
901△ 558,790
24,366,985
12,142,439
914,334
2,442,550
221,289
339,500
16,060,112
8,306,873

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)4,403,000

3,822,515

580,485

4,403,000△ 4,403,000

3,822,515△ 3,822,515

580,485△ 580,485

084,606,000

070,002,035

0
14,603,965

84,606,000△ 84,606,000
4,129,000△ 2,009,000△ 54,370,000

70,002,035△ 70,002,035

14,603,965△ 14,603,965
2,120,000△ 45,372,423△ 8,997,577

129,170,000
74,800,000

131,036,328
85,663,905△ 1,866,328△ 10,863,905

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益サー 益 事業収益
保育事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減
費 共同募金配分金事業費の用 助成金費用部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
その他のサービス活動外収益
収
ビ
益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減の費
部用

616,500
1,373,439
58,580,288
20,310,858
911,829
225,703,039
30,325,173
337,821,126
256,381,376
33,922,666
23,260,450
903,7113,160,500
10,452,999△ 8,825,057
319,256,645
18,564,481
81,0994,188,790

436,000
547,574
57,816,666
19,792,201
949,226
236,958,593
34,149,123
350,649,383
249,897,926
32,025,223
23,709,907
1,065,997
3,095,100
10,450,116△ 8,825,376
311,418,893
39,230,490
96,743
3,703,352

180,500
825,865
763,622518,657△ 37,397△ 11,255,554△ 3,823,950△ 12,828,257
6,483,450
1,897,443△ 449,457△ 162,286
65,4002,883
319
7,837,752△ 20,666,009△ 15,644
485,438

4,269,889

3,800,095

469,794

4,269,889
22,834,370
003,800,095
43,030,585
750,000
803,480

469,794△ 20,196,215△ 750,000△ 803,480

001,553,480
1,553,480△ 1,553,480△ 1,553,480

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)0022,834,370
130,788,481
153,622,851
000
68,000,000

1,553,480
043,030,585
87,586,978130,617,563
000△ 170,918△ 1,553,480
0△ 20,196,215
43,201,503
23,005,288
000
68,170,918

85,622,851

130,788,481△ 45,165,630

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

182,481,004

157,166,266

25,314,738 流動負債

106,413,799

33,330,938

73,082,861

現金預金

133,483,320

108,054,637

25,428,683

事業未払金

84,686,144

15,857,082

68,829,062

事業未収金

42,689,001

38,593,269

4,095,732

未返還金

5,155,952

3,815,116

1,340,836

未収補助金

6,308,683

10,518,360△ 4,209,677

預り金

31,14029,813

1,327

職員預り金

6,943,863

6,427,927

515,936

賞与引当金

9,596,700

7,201,000

2,395,700

30,088,496

28,494,381

1,594,115

退職給付引当金

30,088,496

28,494,381

1,594,115

負債の部合計136,502,295

61,825,319

74,676,976

1,000,000

1,000,000

0

0

0

0

△ 58,300 国庫補助金等特別積立金

110,967,634

119,792,691△ 8,825,057

2,141,351 その他の積立金

流動資産

固定資産

390,552,125

327,180,574

基本財産

119,927,471

126,440,103△ 6,512,632

土地

9,256,082

9,256,082

0

建物

109,671,389

116,184,021△ 6,512,632

1,000,000

1,000,000

270,624,654

200,740,471

建物

808,500

866,800

構築物

3,186,570

1,045,219

定期預金
その他の固定資産

63,371,551 固定負債

純資産の部

0 基本金
69,884,183 基金

238,940,349

170,940,349

68,000,000

保育所人件費積立金(関)保育所施設整備・修繕積立金(関)保育所人件費積立金(志)保育所施設整備・修繕積立金(志)33,129,000

33,129,000

069,685,000

35,685,000

34,000,000

10,970,000

10,970,000

020,000,000

020,000,000

車輌運搬具

687,182

1,618,464△ 931,282

器具及び備品2,914,582

3,833,990△ 919,408

687,960

687,960

0

ソフトウェア

1,029,042

1,379,255△ 350,213

退職給付積立引当
資産
保育所人件費積立
資産(関)保育所施設整備・修繕積立資産(関)保育所人件費積立
資産(志)保育所施設整備・修繕積立資産(志)22,370,469

20,368,434

2,002,035

障害福祉積立金

40,251,000

26,251,000

14,000,000

33,129,000

33,129,000

0

福祉活動積立金

42,796,349

42,796,349

0

69,685,000

35,685,000

34,000,000

善意銀行積立金

22,109,000

22,109,000

0

10,970,000

10,970,000

0 次期繰越活動増減差額

85,622,851

130,788,481△ 45,165,630

20,000,000

020,000,000 (うち当期活動増減差額)

22,834,370

43,030,585△ 20,196,215

障害福祉積立資産

40,251,000

26,251,000

14,000,000

福祉活動積立資産

42,796,349

42,796,349

0

善意銀行積立資産

22,109,000

22,109,000

0436,530,834

422,521,521

14,009,313

資産の部合計573,033,129

484,346,840

573,033,129

484,346,840

88,686,289

権利純資産の部合計

88,686,289 負債及び純資産の部合計

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事 収 事業収入
業 入 保育事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
事業費支出
収
支 支 事務費支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉協議会

障害児通所支援関屋保育園

志都美保育園合計

616,500
1,363,439
58,580,288
20,310,858
911,8290011,21345,35081,839,477
58,747,378
2,165,432
13,932,119
903,7113,160,500
78,909,140
2,930,337

0
0
0
0
0
0
30,325,173
1,624
71,03030,397,827
26,347,698
1,202,177
2,628,676
0030,178,551
219,2760
10,000000112,976,504
0
54,475
2,178,780
115,219,759
84,954,861
14,876,862
3,356,082
00103,187,805
12,031,954

0
0
0
0
0
112,726,535
0
13,787
1,893,630
114,633,952
82,341,624
15,678,195
3,343,573
00101,363,392
13,270,560

616,500
1,373,439
58,580,288
20,310,858
911,829
225,703,039
30,325,173
81,0994,188,790
342,091,015
252,391,561
33,922,666
23,260,450
903,7113,160,500
313,638,888
28,452,127

0
524,1000001,882,628

0
1,415,787

524,100△ 524,100

001,882,628△ 1,882,628

0
2,002,035

0
14,000,000

2,002,035△ 2,002,035
404,202
9,762,369
10,166,571

内部取引消去事業区分合計00616,500
1,373,439
58,580,288
20,310,858
911,829
225,703,039
30,325,173
81,0994,188,790
342,091,015
252,391,561
33,922,666
23,260,450
903,7113,160,500
313,638,888
28,452,127

0
3,822,515

0003,822,515

1,415,787△ 1,415,787

3,822,515△ 3,822,515

00

3,822,515△ 3,822,515

0
34,000,000

020,000,000

070,002,035

000
70,002,035

14,000,000△ 14,000,000△ 13,780,724

34,000,000△ 34,000,000△ 23,850,674

20,000,000△ 20,000,000△ 8,145,227

70,002,035△ 70,002,035△ 45,372,423

00070,002,035△ 70,002,035△ 45,372,423

29,547,615
15,766,891

54,384,558
30,533,884

37,341,786
29,196,559

131,036,328
85,663,905

0
0

131,036,328
85,663,905

0

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
サ 収 受託金収益
ー 益 事業収益
保育事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減費
共同募金配分金事業費
の用
助成金費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益

社会福祉協議会

障害児通所支援関屋保育園

志都美保育園合計

内部取引消去616,500
1,363,439
58,580,288
20,310,858
911,8290081,782,914
60,423,493
2,165,432
13,932,119
903,7113,160,500
1,330,865
081,916,120△ 133,206
11,21345,35000000030,325,173
30,325,173
26,121,898
1,202,177
2,628,676
00291,883△ 200,870
30,043,764
281,409
1,624
71,0300
10,000000112,976,504
0
112,986,504
86,262,561
14,876,862
3,356,082
003,503,757△ 3,368,769
104,630,493
8,356,011
54,475
2,178,780

0
0
0
0
0
112,726,535
0
112,726,535
83,573,424
15,678,195
3,343,573
005,326,494△ 5,255,418
102,666,268
10,060,267
13,787
1,893,630

616,500
1,373,439
58,580,288
20,310,858
911,829
225,703,039
30,325,173
337,821,126
256,381,376
33,922,666
23,260,450
903,7113,160,500
10,452,999△ 8,825,057
319,256,645
18,564,481
81,0994,188,790

サービス活動外収益計(4)56,56372,6542,233,255

1,907,417

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)056,563△ 76,643

072,654354,06302,233,255
10,589,266

00

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)00△ 76,643
11,798,588
11,721,945
0
0
0
0

額
の
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)11,721,945

ビ
ス 益
活
動
外
増 費
減 用
の
部

収
特
別益
増
減
費
の
用
部

特別収益計(8)

事業区分合計000
0616,500
1,373,439
58,580,288
20,310,858
911,829
225,703,039
30,325,173
337,821,126
256,381,376
33,922,666
23,260,450
903,7113,160,500
10,452,999△ 8,825,057
319,256,645
18,564,481
81,0994,188,790

4,269,889

0

4,269,889

0
1,907,417
11,967,684

0
4,269,889
22,834,370

000

4,269,889
22,834,370

0

0

0

0

0

0
0
354,063
28,748,072
29,102,135000
14,000,000

0010,589,266
54,350,884
64,940,150
00034,000,000

0011,967,684
35,890,937
47,858,621
000
20,000,000

0022,834,370
130,788,481
153,622,851
000
68,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
22,834,370
130,788,481
153,622,851
000
68,000,000

15,102,135

30,940,150

27,858,621

85,622,851

085,622,851

0

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付積立引当資産
保育所人件費積立資産(関)保育所施設整備・修繕積立資産(関)保育所人件費積立資産(志)保育所施設整備・修繕積立資産(志)障害福祉積立資産
福祉活動積立資産
善意銀行積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未返還金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所人件費積立金(関)保育所施設整備・修繕積立金(関)保育所人件費積立金(志)保育所施設整備・修繕積立金(志)障害福祉積立金
福祉活動積立金
善意銀行積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉協議会
19,844,955
10,316,696
9,267,639
260,620
100,846,819
10,256,082
9,256,082
0
1,000,000
90,590,737
808,500
0
185,007
1,633,452
687,960
022,370,469
0
0
0
0
0
42,796,349
22,109,000
120,691,774
12,975,984
5,098,278
3,307,267
24,504
1,248,335
3,297,600
30,088,496
30,088,496
43,064,480
1,000,000
0064,905,349
0
0
0
0
0
42,796,349
22,109,000
11,721,945△ 76,643
77,627,294
120,691,774

障害児通所支援関屋保育園

志都美保育園31,517,530
27,271,448
4,246,082
041,026,219
00074,222,344
56,303,144
15,211,200
2,708,000
134,877,122
28,849,667
0
28,849,667

56,896,175
39,592,032
13,964,080
3,340,063
113,801,965
80,821,722
080,821,722

41,026,219
00502,17520273,0420000040,251,000
0072,543,749
16,688,439
15,070,683
0
0679,956
937,800
00
16,688,439
00502,175
40,251,000
000040,251,000
0015,102,135
354,063
55,855,310
72,543,749

106,027,455
0
2,664,659
0
170,7960
378,000
0
33,129,000
69,685,000
0
0
0
0
0
209,099,466
46,266,560
39,286,419
1,848,685
02,553,356
2,578,1000046,266,560
0029,078,756
102,814,000
33,129,000
69,685,000
0
0
0
0
0
30,940,150
10,589,266
162,832,906
209,099,466

32,980,243
0521,9110
1,110,3320
378,000
00
0
10,970,000
20,000,000
000
170,698,140
30,482,816
25,230,764
0
6,636
2,462,216
2,783,200
0030,482,816
0081,386,703
30,970,000
0010,970,000
20,000,000
00027,858,621
11,967,684
140,215,324
170,698,140

合計
182,481,004
133,483,320
42,689,001
6,308,683
390,552,125
119,927,471
9,256,082
109,671,389
1,000,000
270,624,654
808,500
3,186,570
687,182
2,914,582
687,960
1,029,042
22,370,469
33,129,000
69,685,000
10,970,000
20,000,000
40,251,000
42,796,349
22,109,000
573,033,129
106,413,799
84,686,144
5,155,952
31,1406,943,863
9,596,700
30,088,496
30,088,496
136,502,295
1,000,000
0110,967,634
238,940,349
33,129,000
69,685,000
10,970,000
20,000,000
40,251,000
42,796,349
22,109,000
85,622,851
22,834,370
436,530,834
573,033,129

内部取引消去事業区分合計
0

0
0

0

0
0

0
0
0

0
0

182,481,004
133,483,320
42,689,001
6,308,683
390,552,125
119,927,471
9,256,082
109,671,389
1,000,000
270,624,654
808,500
3,186,570
687,182
2,914,582
687,960
1,029,042
22,370,469
33,129,000
69,685,000
10,970,000
20,000,000
40,251,000
42,796,349
22,109,000
573,033,129
106,413,799
84,686,144
5,155,952
31,1406,943,863
9,596,700
30,088,496
30,088,496
136,502,295
1,000,000
0110,967,634
238,940,349
33,129,000
69,685,000
10,970,000
20,000,000
40,251,000
42,796,349
22,109,000
85,622,851
22,834,370
436,530,834
573,033,129

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産定額法又は旧定額法を採用している。
平成１９年３月３１日以前に取得したもの － 残存価格を取得価格の１０%とした定額法による。
耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（１円）まで償却する。
平成１９年４月１日以後に取得したもの － 有形固定資産については定額法を採用している。
・無形固定資産残存価格を０円とした定額法を採用している。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積もり計上する。
（但し職員とは、平成２４年３月３１日以前に採用した者）
・賞与引当金 － 職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上する。
(3)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）
・上記以外の有価証券で時価のないもの－移動平均法に基づく原価法(4)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式による
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人規定に該当する職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入し、退職手当の額等は、当法人職員の退職手当に関する規程による。（但し、平成２４年度以降の採用職員については、福祉医療機構が支給する退職手当額とする。）
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は、公益事業及び収益事業を実施していないため省略している。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、公益事業を実施していないため省略している。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、収益事業を実施していないため省略している。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
・社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)
ア 法人運営事業サービス区分
イ 地域福祉推進事業サービス区分
ウ 福祉総合相談事業サービス区分
エ 生活福祉資金貸付事業サービス区分
オ 福祉団体活動支援事業サービス区分
カ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
キ 共同募金事業サービス区分
ク 善意銀行事業サービス区分
ケ 市受託諸事業サービス区分
・障害児通所支援拠点区分（社会福祉事業）
ア 障害児通所支援事業サービス区分
イ 障害児相談支援事業サービス区分
・関屋保育園拠点区分（社会福祉事業）
ア 保育所事業サービス区分
・志都美保育園拠点区分（社会福祉事業）
ア 保育所事業サービス区分（7）財産目録（別紙４）（8）その他の附属明細書は以下のとおりとなっている。
・寄附金収益明細書（別紙３(②)）
・補助金事業収益明細書（別紙３(③)）

・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙３(④)）
・基本金明細書（別紙３(⑥)）
・国庫補助金武等特別積立金明細書（別紙３(⑦)）
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
9,256,082
116,184,021
1,000,000
126,440,103

当期増加額
0495,0470
495,047

当期減少額
07,007,679
0
7,007,679(単位:円)
当期末残高
9,256,082
109,671,389
1,000,000
119,927,471

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
139,989,320
30,317,931
109,671,389
小計
139,989,320
30,317,931
109,671,389
その他の固定資産
建物
1,100,000
291,500
808,500
構築物
3,355,670
169,100
3,186,570
車輌運搬具
16,265,168
15,577,986
687,182
器具及び備品11,777,682
8,863,100
2,914,582
小計
32,498,520
24,901,686
7,596,834
合計
172,487,840
55,219,617
117,268,223
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙４

財産目録
平成31年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産
―
―
―

現金預金
現金

関屋保育園 小口
志都美保育園 小口

―
―
―

―
―
―

133,483,320
34,6497,726
42,375

運転資金として――

123,885,908

運転資金として――1,870,672

運転資金として――2,610,516

善意銀行事業用として――

5,073,849

―
―

―
―

133,440,945
42,689,001
6,308,683
182,481,004

少額で緊急を要する経費として少額で緊急を要する経費として

小計
普通預金

南都銀行香芝支店 普通―113228
南都銀行香芝支店 普通―569237奈良県農協かしば支店 普―通3909321
奈良県農協かしば支店 普―通3910159(善意)

小計
―
―

事業未収金
未収補助金

3月受付分障害児給付費他
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助助成金他

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地
建物（附属設備含む）

定期預金(社会福祉協議会)香芝市関
2013年度屋378番2所在(関屋保育所事業)香芝市関
2013年度屋390番地4(志都美保育所事業)香芝市
2016年度
今泉382番地(志都美保育所事業)香芝市
2016年度
今泉363番地
南都銀行香芝支店1116－―
003

社会福祉事業保育施設に使用（送迎用
駐車場）

―

―

9,256,082

社会福祉事業保育施設に使用

47,720,100

18,870,433

28,849,667

社会福祉事業保育施設に使用

21,577,136

4,873,136

16,704,000

社会福祉事業保育施設に使用

70,692,084

6,574,362

64,117,722―

特段の指定なし―

1,000,000

基本財産合計119,927,471(2) その他の固定資産
建物（社会福祉協議会）香芝市
2014年度逢坂1-374-1(生活福祉資金貸付事業)香2013年度
芝市逢坂1-374-1

社会福祉事業に使用

500,000

132,500

367,500

社会福祉事業に使用

600,000

159,000

441,000

社会福祉事業保育施設に使用

3,355,670

169,100

3,186,570

社会福祉事業に使用

16,265,168

15,577,986

687,182

小計
構築物
車輌運搬具
器具及び備品

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ

―

他5件

ﾆｯｻﾝﾏｲｸﾛﾊﾞｽ 車番奈良200―
さ9 他8台新版発達検査2001用具ｾｯﾄ
―
他82件

権利

電話0745-76-7107

ソフトウェア

保育園専用ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ
他3件

他8件

808,500

社会福祉事業に使用

11,777,682

8,863,100

2,914,582―

IP電話に伴い休止中

687,960

0687,960―

社会福祉事業に使用

退職給付積立引当資産―

職員の退職金に充てる資金として――22,370,469

保育所人件費積立資産(関)―人件費に充てる資金として――

33,129,000―

施設の建設･修繕の費用として――69,685,000―

人件費に充てる資金として――10,970,000―

施設の建設･修繕の費用として――20,000,000

―

―

―

40,251,000――

42,796,349――

保育所施設整備・修繕積立
資産(関)保育所人件費積立資産(志)保育所施設整備・修繕積立
資産(志)障害福祉積立資産
福祉活動積立資産―

人件費等に充てる資金として本会運営、地域福祉等に充てる資金として善意銀行積立資産―

地域福祉推進事業に充てる資金として2,276,068

1,247,026

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

1,029,042

22,109,000
270,624,654
390,552,125
573,033,129

負債の部
1 流動負債

互助会費

―
―
―
―
―
―
―

職員25名

―

事業未払金

保育園3月分給食費他

未返還金

市補助金精算金

預り金

弁護士等源泉徴収税

職員預り金

3月分源泉所得税3月分住民税2月、3月分社会保険料

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―

―

―

―

小計
賞与引当金

流動負債合計84,675,820
5,155,952
31,140727,848507,600
5,707,815
600
96,806,775
9,596,700
106,403,475

2 固定負債
退職給付引当金

職員4名―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

30,088,496
30,088,496
136,491,971
436,541,158