野村サービス関連株ファンド

2024年7月31日（月次改訂）

愛称：もてなしの心
マンスリーレポート

追加型投信／国内／株式

運用実績

2024年7月31日 現在（設定日前日＝10,000として指数化：日次）

運用実績の推移（億円）
700

35,000

基準価額※

24,045 円※分配金控除後

純資産総額28.6 億円

基準価額(分配金再投資）
基準価額

30,000600（左軸）25,000500

20,000400

15,000300

10,000

200

純資産
（右軸）

5,000

100

●信託設定日 2014年5月14日●信託期間2024年8月20日まで●決算日
原則8月20日（同日が休業日の場合は翌営業日）

騰落率
期間
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
3年

ファンド
2.5%
8.8%
17.8%
23.8%
46.7%

分配金（1万口当たり、課税前）の推移

2023年8月
2022年8月
2021年8月
2020年8月
2019年8月

510 円380 円
390 円
230 円
260 円

設定来累計

2,860 円騰落率の各計算期間は、作成基準日から過去に遡った期間としております。

00

14/05

16/05

18/05

20/05

22/05

24/05

・上記の指数化した基準価額（分配金再投資）の推移および右記の騰落率は、当該ファンドの信託報酬控除後の価額を用い、分配金を非課税で再投資したものとして計算しております。従って、実際のファンドにおいては、課税条件によって受益者ごとに指数、騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。

設定来187.5%

設定来＝2014年5月14日以降※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
※ファンドの分配金は投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。

資産内容

2024年7月31日 現在
資産・市場別配分
資産・市場純資産比
株式98.5%
東証プライム95.1%
東証スタンダード
3.4%
東証グロース
その他
株式先物
株式実質98.5%
現金等
1.5%

業種別配分
業種
純資産比
小売業
19.5%
電気機器
13.0%
不動産業
10.4%
情報・通信業
10.3%
その他製品
9.1%
その他の業種36.2%
その他の資産1.5%
合計
100.0%

・株式実質は株式に株式先物を加えた比率です。

・業種は東証33業種分類による。

・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

組入上位10銘柄

2024年7月31日 現在

銘柄
コナミグループ
日立製作所
三井不動産
三菱地所
第一三共
三井住友フィナンシャルグループ
サイゼリヤ
タカラトミー
三越伊勢丹ホールディングス
リクルートホールディングス

業種
情報・通信業
電気機器
不動産業
不動産業
医薬品
銀行業
小売業
その他製品
小売業
サービス業

市場
東証プライム
東証プライム
東証プライム
東証プライム
東証プライム
東証プライム
東証プライム
東証プライム
東証プライム
東証プライム

合計

純資産比6.8%5.7%
5.5%
4.3%
3.8%
3.8%
3.8%
3.7%
3.4%
3.3%
44.2%

組入銘柄数：

50 銘柄

・業種は東証33業種分類による。
・純資産比は、マザーファンドの純資産比と当ファンドが保有するマザーファンド比率から算出しております。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は
商号 野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

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愛称：もてなしの心
マンスリーレポート

2024年8月（月次改訂）

追加型投信／国内／株式

先月の投資環境○ 7月の国内株式市場は、TOPIX（東証株価指数）が月間で0.55％下落し、月末に2,794.26ポイントとなりました。
○ 7月の国内株式市場は下落しました。月初は、円安・ドル高の進行が好感された輸出関連株などを中心に上昇して始まりました。その後も、ハイテク関連企業の決算発表への期待感の高まりなどから米国株が大きく上昇し、日経平均株価も4万2千円台まで上昇しました。中旬に入ると、日銀による為替介入観測を受けた円相場の急騰や、米国による中国に対する半導体輸出規制強化の報道などから下落に転じました。米国の大手ハイテク企業の市場予想を下回る決算も嫌気されました。月末にかけては、日銀の金融政策変更への思惑などから株式市場は振れ幅の大きい展開となりましたが、日銀による追加利上げは織り込み済みとの見方などから反発し、月間では小幅の下落となりました。
○ 東証33業種で見ると、株式市場の振れ幅が大きくなる中で外部環境変化の影響を受けにくい医薬品など21業種が上昇しました。一方で、円高・ドル安の進行が嫌気された輸送用機器など12業種が下落しました。

先月の運用経過（運用実績、分配金は、課税前の数値で表示しております。）○ 月間のファンド騰落率は+2.53％となりました。投資しているマザーファンドの値上がりがプラスに寄与しました。マザー
ファンドは、医薬品株、不動産業株などの値上がりがプラスに寄与しました。
○ 主な売買では、サービス業株を買い付けし、電気機器株を売却しました。
○ 業種別配分は、小売業、電気機器、不動産業などを中心に投資しました。

今後の運用方針 （2024年8月5日現在）○ 当ファンドは、8月20日に信託の終了日（償還日）を迎えます。
これまでのご愛顧、誠にありがとうございました。なお、マンスリーレポートは今月をもちまして最終となります。

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は
商号 野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

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野村サービス関連株ファンド

2024年7月31日（月次改訂）

愛称：もてなしの心
マンスリーレポート

追加型投信／国内／株式ファンドの特色● 信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
● わが国のおもてなし関連企業※1の株式を実質的な主要投資対象※2とします。
※1 当ファンドにおいて、「おもてなし関連企業」とは、世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業のことを指します。
※2 「実質的な主要投資対象」とは、「サービス関連株マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。

● おもてなし関連企業の選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目します。
● ポートフォリオの構築にあたっては、おもてなし関連企業の中から、競争力および業績動向、バリュエーション等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します。
● 株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とします。
● ファンドは「サービス関連株マザーファンド」を通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。
● 原則、毎年8月20日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行ないます。
分配金額は、分配対象額の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

投資リスク
ファンドは、株式等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により基準価額が下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
【お申込メモ】●信託期間●決算日および収益分配●ご購入価額●ご購入単位●ご換金価額●課税関係【当ファンドに係る費用】
2024年8月20日まで（2014年5月14日設定）
年1回の決算時（原則、8月20日。休業日の場合は翌営業日）に分配の方針に基づき分配します。
ご購入申込日の基準価額
1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位◆ご購入時手数料

ご購入価額に3.3％（税抜3.0％）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額※詳しくは販売会社にご確認ください。
◆運用管理費用（信託報酬）ファンドの純資産総額に年1.375％（税抜年1.25％）の率を乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。
◆その他の費用・手数料
組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、※ご購入単位は販売会社によ って異なる 場合があります。
外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払う
ご換金申込日の基準価額
ファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等が個人の場合、原則として分配時の普通分配金ならびに換金時およびお客様の保有期間中、その都度かかります。
償還時の譲渡益に対して課税されます。ファンドはNISA（少額投資非※これらの費用等は運用状況等により変動するため、事前に課税制度）の対象ではありません。なお、税法が改正された場合など料率・上限額等を示すことができません。には、内容が変更になる場合があります。詳しくは販売会社にお問い ◆信託財産留保額（ご換金時） ありません。
上記の費用の合計額については、投資家の皆様がファンドを保有される期間等に合わせください。
応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

≪分配金に関する留意点≫●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
●投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

【ご留意事項】
・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本は保証されていません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金制度が適用されません。
ファンドの販売会社、基準価額等については、下記の照会先までお問い合わせください。

野村アセットマネジメント株式会社☆サポートダイヤル☆ 0120-753104（フリーダイヤル）＜受付時間＞営業日の午前9時～午後5時☆インターネットホームページ☆

＜委託会社＞＜受託会社＞

https://www.nomura-am.co.jp/

野村アセットマネジメント株式会社［ファンドの運用の指図を行なう者］
三菱UFJ信託銀行株式会社［ファンドの財産の保管および管理を行なう者]

ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。また、本書中の運用実績に関するグラフ、図表、数値その他いかなる内容も過去のものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。当資料は、ファンドの運用状況に関する情報提供を目的として野村アセットマネジメントが作成した資料です。投資信託のリスクやお申込メモの詳細についてのご確認や、投資信託をお申込みいただくにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください。

◆設定・運用は
商号 野村アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第373号
一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員
一般社団法人第二種金融商品取引業協会会員

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野村サービス関連株ファンド （愛称：もてなしの心）お申込みは加入協会
金融商品取引業者等の名称

登録番号

日本証券業協会

一般社団法人
日本投資顧問業協会○一般社団法人 一般社団法人
第二種金融商品
金融先物取引業協会
取引業協会

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

登録金融機関関東財務局長（登金）第33号○

碧海信用金庫

登録金融機関東海財務局長（登金）第66号○○

アイザワ証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3283号○

auカブコム証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号○○

株式会社SBI証券

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号○○

岡地証券株式会社

金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第5号○

ぐんぎん証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2938号○

岩井コスモ証券株式会社

金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15号

○

○

○

楽天証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号

○

○

○

○

東海東京証券株式会社

金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号

○

○

○

○

東洋証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号○

マネックス証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号○○

株式会社証券ジャパン

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第170号

○

○

○

○

○

○

○
○

○

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。
※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

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野村サービス関連株ファンド （愛称：もてなしの心）
以下は、取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です｡
お申込みは加入協会
金融商品取引業者等の名称
株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)

株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券)

株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)

登録番号

日本証券業
協会

一般社団法人
日本投資顧問業協会

一般社団法人 一般社団法人
第二種金融商品
金融先物取引業協会
取引業協会

登録金融機関関東財務局長（登金）第633号○

登録金融機関関東財務局長（登金）第10号○○

登録金融機関関東財務局長（登金）第10号○○※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。
※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

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