法人名

社会福祉法人しが夢翔会

社会福祉事業区分資金収支内訳表(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日
第１号の３様式(単位：円)

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
収 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(1)
動人件費支出によ 支 事業費支出
事務費支出
る
収 出 支払利息支出
その他の支出支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設
整 入 その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)備等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よファイナンス・リース債務の返済支出
る 出 その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
そ 収 積立資産取崩収入の事業区分間長期貸付金回収収入
他 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動に 支 積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
よる 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉
障害者支援施 一里山地域支 相談支援事業 グループホーム 北部中核事業
設事業
援事業
事業
377,575,744
45,806,257
19,500,750
90,178,109
140,448,495
935,373
40,0008,870
1,605,393
1,850
220,383
42,659380,125,380
45,806,257
19,502,600
90,398,492
140,531,154
294,425,337
47,317,283
20,404,751
55,965,401
109,352,725
51,836,936
4,276,937
11,086,889
10,227,948
29,627,405
13,103,024
2,472,041
11,981,245
22,354,696
440,909
312,460
645,373
1,850
124,900
25,850376,975,960
64,697,244
22,878,642
79,158,435
142,273,679
3,149,420-18,890,987-3,376,042
11,240,057-1,742,525
1,000,000
309,960
40,0001,000,000
349,960
2,904,000
2,328,000
6,016,824
309,960
122,121
4,156,800
77,86780,000658,984
8,998,691
389,960
658,984
6,606,921-7,998,691-40,000-658,984-6,606,921
23,000,000
437,000
16,320157,441
612,600
511,920
429,160
24,049,600
511,920
16,320586,601
1,540,000
2,004,000
2,639,400
635,000
170,400
212,800
987,800
612,600
895,480
45,6005,000,000
10,687,480
635,000
170,400
258,400
2,991,800
13,362,120-123,080-170,400-242,080-2,405,199
8,512,849-19,054,067-3,546,442
10,338,993-10,754,645
124,217,765
132,730,614

9,379,027-9,675,040-5,503,150-9,049,592

4,112,875
14,451,868-17,816,942-28,571,587

合計673,509,355
975,373
8,870
1,870,285
676,363,883
527,465,497
77,428,710
79,538,411
753,369
797,973
685,983,960-9,620,077
1,000,000
309,960
40,0001,349,960
5,232,000
6,448,905
4,156,800
816,851
16,654,556-15,304,596
23,000,000
610,761
612,600
941,080
25,164,441
3,544,000
4,645,400
612,600
941,080
5,000,000
14,743,080
10,421,361-14,503,312
114,389,575
99,886,263

内部取引消去事業区分合計673,509,355
975,373
8,870
1,870,285
676,363,883
527,465,497
77,428,710
79,538,411
753,369
797,973
685,983,960-9,620,077
1,000,000
309,960
40,0001,349,960
5,232,000
6,448,905
4,156,800
816,851
16,654,556-15,304,596
23,000,000
610,761
612,600-941,080-941,080

24,223,361
3,544,000
4,645,400
612,600-941,080-941,080

5,000,000
13,802,000
10,421,361-14,503,312
114,389,575
99,886,263

法人名 社会福祉法人 しが夢翔会
事業・拠点 [0001：社会福祉]

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日
第２号の３様式(単位：円)

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
益 その他の収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
費 就労支援事業費用
授産事業費用その他の費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
用 徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損費
有価証券売却損
投資有価証券評価損
用 投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
益 事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)費 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
用 事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
収ー

サ

ビ
ス
活動増減の部

ー

サ
ビ
ス
活動
外増減の部

特別増減の部

繰越
活動増減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉法人 しが夢翔会
社会福祉
障害者支援施設事業 一里山地域支援事業
相談支援事業
グループホーム事業
377,575,744
45,806,257
19,500,750
90,178,109
935,373
1,273
38,080378,512,390
45,806,257
19,500,750
90,216,189
297,524,490
47,440,363
20,575,151
56,207,481
51,713,816
4,276,937
11,086,889
29,606,755
13,103,024
2,472,041
11,943,745

合計

内部取引消去事業区分合計

北部中核事業
140,448,495
40,000
119,359
140,607,854
109,753,924
10,227,948
22,354,696

673,509,355
975,373
158,712674,643,440
531,501,409
77,305,590
79,480,261

673,509,355
975,373
158,712674,643,440
531,501,409
77,305,590
79,480,261

23,435,321-15,196,632

691,492-482,814

299,721-101,250

940,189-501,757

11,825,145-6,114,513

37,191,868-22,396,966

37,191,868-22,396,966

387,083,750-8,571,360

65,029,002-19,222,745

23,245,663-3,744,913

79,676,547
10,539,642

148,047,200-7,439,346

703,082,162-28,438,722

703,082,162-28,438,722

8,870

8,870

8,870

1,605,393
1,614,263
440,909

1,850
1,850

220,383
220,383

42,65942,659312,460

1,870,285
1,879,155
753,369

1,870,285
1,879,155
753,369

645,373
1,086,282
527,981-8,043,379
1,000,000

1,850
1,850

162,980
162,980
57,403
10,597,045

145,209457,669-415,010-7,854,356

955,412
1,708,781
170,374-28,268,348
1,000,000
309,960

955,412
1,708,781
170,374-28,268,348
1,000,000
309,960

1,500,000

1,500,000-19,222,745-3,744,913

309,960
1,500,000

2,500,000

511,920

429,160

941,080-941,080

821,880

429,160

3,751,040-941,080

1,000,000

1,000,000

895,480

45,600941,080

429,160-7,425,196-18,771,443-26,196,639

5,195,547
7,136,627-3,385,587-31,653,935
243,532,222
211,878,287-26,196,639

211,878,287

4,907,105
6,802,585-4,302,585-12,345,964
245,464,243
233,118,279

15,421
15,421
806,459-18,416,286
10,307,937-8,108,349-3,744,913-2,813,221-6,558,134

273,021318,621-318,621
10,278,424
9,344,706
19,623,130

233,118,279-8,108,349-6,558,134

19,623,130

2,809,960

1,000,000-941,080-941,080

5,195,547
6,195,547-3,385,587-31,653,935
243,532,222
211,878,287

211,878,287

法人名 社会福祉法人 しが夢翔会
事業・拠点 [0001：社会福祉]

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在
第３号の３様式(単位：円)

勘 定 科 目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
減価償却累計額 △その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額 △有形リース資産権利
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内返済予定リース債務
職員預り金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
固定負債
設備資金借入金長期運営資金借入金
リース債務
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉法人 しが夢翔会
社会福祉
障害者支援施設事業 一里山地域支援事業
相談支援事業
グループホーム事業
164,970,907
10,038,438
5,151,596
18,453,070
10,648,863
1,389,039
64,141,597
7,787,971
2,717,853
15,980,252
73,950236,903
11,2006,826,000
2,314,904
235,846
44,850123,120
116,394
153,000
1,886,350
1,396,914
118,839878,779
80,918,787
571,800
40,800511,049,570
5,418,097
7,362,251
8,261,965
441,508,678
865,303,515
1,000,000
424,794,837
69,540,892
5,418,097
7,362,251
8,261,965
57,712,340
95,0006,420,000
10,161,974
1,532,200
17,371,500
7,325,000
3,988,400
19,139,831
1,777,745
789,060
1,098,440
53,250,576
6,149,037
1,482,289
7,655,423
841,760
17,721,780
1,000,000
147,057
676,020,477
39,641,173
12,991,004
2,904,000
4,620,000
3,141,855
15,984,314
54,777,260
19,320,000
16,840,000
895,480
17,721,780
94,418,433
24,970,502
24,970,502
323,513,263
323,513,263
233,118,279
233,118,279-12,345,964
581,602,044
676,020,477

649,299
511,920
3,839,840
660,000
44,93015,456,535
19,713,478
1,686,989

267,750
1,635,480

12,513,847
14,201,188
298,278

1,753,740
2,519,000
116,484
26,715,035
4,001,202
3,514,044

合北部中核事業
27,340,145
23,698,253
2,920
1,710,000

30,155
1,898,817
266,187,959
227,777,244
250,690,400
22,913,156
38,410,715
11,626,700

6,568,100
25,473,745
36,593,268
19,364,400
708,378
429,160
7,752,440
3,045,000
36,060293,528,104
64,400,532
4,523,989
2,328,000
2,004,000
4,156,800
1,142,721

557,546

296,788

275,858

17,468,943
3,839,840

13,606,122
1,635,480

211,300
1,799,340

3,839,840
23,553,318

1,635,480
15,836,668

45,6001,753,740
5,800,542

7,752,440
100,303,172

11,566
11,566-8,108,349-8,108,349-18,416,286-8,096,783
15,456,535

3,235,313
3,235,313-6,558,134-6,558,134-3,744,913-3,322,821
12,513,847

1,291,363
1,291,363
19,623,130
19,623,130
10,278,424
20,914,493
26,715,035

219,421,571
219,421,571-26,196,639-26,196,639-7,425,196
193,224,932
293,528,104

50,245,022
35,902,640
16,296,000
4,155,000
7,699,200

計

225,954,156
12,037,902
114,325,926
324,973
10,850,904
280,696
123,120
299,549
6,179,699
81,531,387
798,279,842
669,285,922
1,115,993,915
1,000,000
447,707,993
128,993,920
86,016,014
1,532,200
17,371,500
17,881,500
48,278,821
105,130,593
19,364,400
2,467,187
941,080
32,703,280
7,224,000
344,5311,024,233,998
141,957,573
23,014,304
5,232,000
6,624,000
4,156,800
5,414,768
15,984,314
81,531,387
97,954,560
35,616,000
20,995,000
7,699,200
941,080
32,703,280
239,912,133
24,970,502
24,970,502
547,473,076
547,473,076
211,878,287
211,878,287-31,653,935
784,321,865
1,024,233,998

内部取引消去-81,531,387-81,531,387-941,080-941,080

事業区分合計144,422,769
12,037,902
114,325,926
324,973
10,850,904
280,696
123,120
299,549
6,179,699
797,338,762
669,285,922
1,115,993,915
1,000,000
447,707,993
128,052,840
86,016,014
1,532,200
17,371,500
17,881,500
48,278,821
105,130,593
19,364,400
2,467,187-941,080-82,472,467-81,531,387-81,531,387-941,080

32,703,280
7,224,000
344,531
941,761,531
60,426,186
23,014,304
5,232,000
6,624,000
4,156,800
5,414,768
15,984,314
97,013,480
35,616,000
20,995,000
7,699,200-941,080-82,472,467-82,472,467

32,703,280
157,439,666
24,970,502
24,970,502
547,473,076
547,473,076
211,878,287
211,878,287-31,653,935
784,321,865
941,761,531