勘定科目
障害者自立支援給付費収入
障害者自立支援給付費収入
特定障害者特別給付費収入

福祉人材処遇改善収入

利用料収入
利用料収入
利用負担金
利用者負担金収入
食費等負担金収その他特定費用
運営費収入
運営費収入
その他事業収入
入浴ｻｰﾋﾞｽ事業収入
地域活動支援センター事業収入

受託収入

日中一時支援事業収入

補助金
負担金
移動支援事業収入
補助金
負担金
相談支援事業収入

有償福祉輸送事業収入

経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
入 寄付金収入
寄付金収入
雑収入
雑収入
給食代
介護体験費用
その他
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

事
業
活動
収
支の部

事業活動収支入計（1）
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
支 印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
雑費
事業費支出
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
出 水道光熱費
燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
教育指導費
雑費
ぽあん事業費
おやつ代
教育費等
減価償却費
減価償却費
引当金繰入
退職給与引当金繰入事業活動支出計（2）

事業活動収支差額（3）＝（1）-（2）

受取利息配当金収入事
収 受取利息配当金収入
業
経理区分間繰入金収入活
経理区分間繰入金収入
入動
事業活動外収入計（4）外借入金利息支出
収 支 借入金利息支出
経常区分間繰入金支出
支
経常区分間繰入金支出の 出 事業活動外支出計（5）部 事業活動外収支差額（6）＝（4）-（5）経常収支差額（7）＝（3）+（6）
特 収 施設整備等補助金収入
別 入 設備整備補助金収入
特別収入計（8）

収国庫補助金等特別積立金積立額
支 支 国庫補助金等特別積立金積立額の 出 特別支出計（9）部 特別収支差額（10）＝（8）-（9）当期活動収支差額（11）＝（7）+（10）繰越
活動収支の差額の部

前期繰越活動収支差額（12）当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）+（12）

基本金取崩額（14）
基本金組入額（15）
その他の積立金取崩額（16）
その他の積立金積立額（17）次期繰越活動収支差額（18）＝（13）+（14）-（15）+（16）-（17）合計
440,905,060
417,462,757
7,552,530
15,889,773
48,188,918
1,623,410
1,623,410
46,565,508
31,986,937
14,578,571
271,795
271,795
69,854,120
959,500
6,852,000
146,370
37,230,350
35,153,550
2,076,800
21,477,900
20,914,450
563,450
3,150,000
38,00011,834,000
11,834,000
618,489
618,489
3,297,008
3,297,008
1,289,100
409,500
1,598,408
25,970,965
25,970,965
600,940,355
419,554,063
171,000,519
114,212,010
86,829,364
1,883,471
3,173,700
42,454,999
53,080,105
1,043,437
810,324
759,470
1,849,789
665,861
327,8102,777,305
95,983
7,927,476
3,306,383
59,02542,0007,014,474
571,999
5,964,190
17,429,443
356,600
2,078,536
72,679,129
27,677,046
805,874
1,542,876
59,37023,633,770
5,497,041
3,641,978621,004
7,397,236
1,475,051
53,064
274,819
169,875
104,944
35,418,662
35,418,662
2,522,620
2,522,620
583,254,579
17,685,776
22,00722,00722,976,304
22,976,304
22,998,311
270,985
270,985
22,976,304
22,976,304
23,247,289△ 248,97817,436,798
2,090,000
2,090,000
2,090,000
2,090,000
2,090,000
2,090,000
017,436,798
295,979,222
313,416,020

事業活動収支内訳表（自）平成22年4月1日（至）平成23年3月31日
本部会計
施設会計 短期入所会計 ヘルプ会計 グループホーム会計 相談支援事業 地域活動支援センター 坂本デイケアセンター
0 256,912,162
31,681,276
47,014,446
42,241,275
516,126
062,539,775
243,557,484
30,957,701
40,770,795
40,277,363
516,126
61,383,288
7,552,530
5,802,148
723,575
6,243,651
1,963,912
1,156,487
026,813,397
2,551,596
1,165,004
16,439,771
00
1,219,150
14,410
192,346
1,145,754
220,400
50,50014,410
192,346
1,145,754
220,400
50,50026,798,987
2,359,250
19,25016,219,371
1,168,650
26,798,987
1,135,950
19,2502,864,100
1,168,650
1,223,300
13,355,271
0
271,795
000
000271,795
00021,515,900
03,296,370
44,082,350
959,500
959,500
6,852,000
146,370
37,230,350
35,153,550
2,076,800
21,477,900
20,914,450
563,450
3,150,000
38,00000000602,400
597,600
10,634,000
602,400
597,600
10,634,000
279,979
229,810
25,40020,00000063,300279,979
229,810
25,40020,00063,30002,664,574
66,0004,950
369,350550
550
191,034
2,664,574
66,0004,950
369,350550
550
191,034
916,650
66,0004,950
261,350
550
550
39,050405,000
4,500
1,342,924
108,000
147,484
1,042,300
16,725,981
342,680
69,247533,405
101,250273,800
6,882,302
1,042,300
16,725,981
342,680
69,247533,405
101,250
273,800
6,882,302
1,322,279 303,617,719
34,666,952
69,789,547
59,583,801
4,516,696
44,954,300
82,489,061
0 189,136,720
31,167,504
61,630,868
40,890,637
10,817,006
25,090,387
60,820,941
84,596,479
14,146,800
27,238,200
8,204,400
5,676,000
6,729,600
24,409,040
55,915,621
9,475,715
18,821,581
5,649,987
3,510,266
4,765,614
16,073,226
24,948,163
3,389,792
8,410,210
25,021,970
240,000
11,752,876
13,066,353
1,188,340
695,131
1,609,200
312,900
491,700
134,100
89,400134,100
402,300
20,878,917
3,842,297
6,669,177
1,880,180
1,301,340
1,708,197
6,174,891
65,38522,832,991
1,919,718
13,312,085
3,077,507
1,509,332
3,012,368
7,350,719
489,139
87,260161,965
71,75318,80088,120126,400
6,020
295,742
43,050272,680
18,2604,060
14,390156,122
365,950
19,000129,820
21,50062,2005,000
156,000
806,70982,367
302,628
38,809102,933
245,117271,226
317,098
172,150
12,57379,78084,260
154,760
30,34545,51812,1389,103
12,13863,80813,7591,136,778
182,260
434,321
131,105
120,014219,909539,159
95,983
6,684,556
132,501
580,198
308,664
24,15065,800131,607
3,800
1,003,447
161,883
440,921316,120
315,845
500,695
563,672
41,386
11,808
1,190
1,785
476
357
476
1,547
42,0004,481,892
10,500749,656
36,750117,026
130,179
1,488,471
420
315,380
13,93067,439151,855
4,690
12,6005,685
2,130,572
200,949
1,862,724
113,186
7,682
299,296
1,349,781
2,558,021
935,721
7,895,742
1,815,288
634,980
1,362,480
2,227,211
169,600
113,500
41,80031,7001,773,556
18,762
81,03829,0307,712
14,368154,070
040,278,106
6,139,257
2,993,912
14,977,887
0
2,056,762
6,233,205
17,732,618
3,192,090
4,549,731
2,202,607
607,413
210
37,164
6,564
154,523458,269760,000
152,868
55,605
116,134
15,75040,6402,980
16,304,605
1,951,968
425,019
2,782,692
364,473
1,805,013
826,291
80,627
1,768,812
1,288,082
1,533,229
2,813,750
36,27239,871
535,332
45,539171,214
120,750
346,660
14,800138,794
869,236
6,528,000
1,362,660
3,680
108,71136,000
9,064
4,800
3,200
274,819
169,875
104,944
1,841,599
22,708,304
499,585
692,583
857,349
271,849
933,036
7,614,357
1,841,599
22,708,304
499,585
692,583
857,349
271,849
933,036
7,614,357
01,112,380
255,960
329,400
264,000
246,600
171,000
143,280
1,112,380
255,960
329,400
264,000
246,600
171,000
143,280
1,906,984 276,068,501
39,982,024
78,958,848
60,067,380
12,844,787
31,263,553
82,162,502△ 584,705
27,549,218 △ 5,315,072 △ 9,169,301△ 483,579 △ 8,328,091
13,690,747
326,559
699
21,308000000
699
21,30800
5,158,167
9,154,105
159,635
8,504,397
005,158,167
9,154,105
159,635
8,504,397
699
21,3085,158,167
9,154,105
159,635
8,504,397
000270,985
0
000
00270,985
09,317,802
000013,658,502
09,317,802
13,658,502
09,588,787
000013,658,502
0699 △ 9,567,4795,158,167
9,154,105
159,635
8,504,397 △ 13,658,502
0△ 584,006
17,981,739△ 156,905△ 15,196△ 323,944
176,306
32,245326,5590002,090,000
00002,090,000
0002,090,000
0000
0002,090,000
00002,090,000
000
2,090,000
0
0
0000
000
0
00
△ 584,006
17,981,739△ 156,905△ 15,196△ 323,944
176,306
32,245326,559
146,017,507
43,908,282
40,067,783
31,304,884
15,031,900
4,909,578
9,960,469
4,778,819145,433,501
61,890,021
39,910,878
31,289,688
14,707,956
5,085,884
9,992,714
5,105,378

313,416,020

145,433,501

61,890,021

39,910,878

31,289,688

14,707,956

5,085,884

9,992,714

5,105,378