第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自） 平成30年 4月 1日

勘定科目

袋井学園

あきは寮

オランチ

ワークスつ 袋井市立
ばさ
可睡寮

明和苑

（至） 平成31年 3月31日

明和からす 明和第一森保育園

明和第二保育園（単位：円）

めいわ可 めいわラッ めいわ月 明和ふかみ 明和ふかの里デイ
合 計 内部取引消去 事業区分合計
睡保育園
ク
見保育園 サービスセ
みの家8,815,98620,322,154490,109,810
490,109,810
99,814,245
99,814,245

414,624,8214
6,346,849
サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益 072 老人福祉事業収益
99,814,245
101,265,190127,701,925112,425,450
102,290,350
443,682,915
443,682,915
ビ
074 保育事業収益
44,940,270
44,940,270△1,087,53843,852,732
ス
075 就労支援事業収益076 障害福祉サービス等事業収益 295,805,303426,605,2654
活6,662,889111,999,425
17,321,886
11,274,678
909,669,446
909,669,446
動2,727,6261,347,480
30,00046,000164,324 205,000
15,00035,6604,571,090
4,571,090
081 経常経費寄附金収益
増298,532,929427,952,7454
6,662,889156,969,69599,814,245414,670,82146,346,849101,429,514127,906,925112,440,45017,321,886102,326,01020,090,66420,322,1541,992,787,776 △1,087,5381,991,700,238
サービス活動収益計(1)
減 費 021 人件費
161,247,633198,082,4273
3,820,76590,194,31753,820,279292,999,25129,315,36572,569,85190,800,59572,613,539 7,582,44463,821,94716,041,46646,536,0811,229,445,960
1,229,445,960
44,826,31362,095,236 6
57,4858,271,74623,676,08770,921,824 7,853,72015,511,09317,592,87417,640,452 874,34815,467,983 2,982,9314,227,928292,600,020△1,370,248291,229,772の 用 022 事業費部
44,318,24935,766,277 2,415,9985,562,01321,434,88846,995,876 4,930,1095,251,6856,663,20410,018,058 408,2117,302,012 521,9231,367,052192,955,555 △318,290192,637,265
023 事務費
45,623,673
45,623,673 △308,77545,314,898024 就労支援事業費用
577,927
577,927
577,927027 利用者負担軽減額
51,182,42739,626,492 4,719,1536,073,962 874,02727,737,065 3,722,4292,822,7886,511,2389,043,052 154,57316,576,883
6,303,961175,348,050
175,348,050
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額 △26,153,615△21,404,870△2,310,453△15,471,357△971,267△3,533,447△4,061,921△2,222,745△76,129,675△76,129,675
25,00025,00025,000030 徴収不能額
275,421,007314,165,5624
1,613,401153,415,25899,805,281423,760,58645,821,62395,184,150118,059,464105,253,180 9,019,576103,168,82519,546,32056,212,2771,860,446,510 △1,997,3131,858,449,197
サービス活動費用計(2)8,964△9,089,765 525,2266,245,3649,847,4617,187,2708,302,310△842,815 544,344△35,890,123132,341,266 909,775133,251,041
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 23,111,922113,787,183 5,049,4883,554,437194,400
194,400
194,400
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
1,695,8351,939,221
6,548 146,028
550
55,541
1,200
10,993
13,99429,986210
38
3,900,144
3,900,144089 その他のサービス活動外収益 7,145,2608,535,305
74,64060,500 169,590
44,371
8,000
38,00038,801
62,13013,000161,13016,350,727 △909,77515,440,952
ビス
活動
外
8,841,09510,474,526
81,188 206,528 170,140
99,912
9,200
48,993
52,795 286,516
210
13,00038 161,13020,445,271 △909,77519,535,496
サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息
664,306
194,400297,308
1,156,014
1,156,014
減 用 038 その他のサービス活動外費用
113,528
82,8002,200
13,8003,000
82,90015,20075,00041,40070,400500,228
500,228
113,528 747,106
2,200
13,8003,000
82,90015,20075,000 235,800
367,708
1,656,242
1,656,242のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 8,727,5679,727,420
78,988 192,728 167,140
17,012 △6,000
48,993 △22,205
50,716210△354,708
38 161,13018,789,029 △909,77517,879,254
31,839,489123,514,603 5,128,4763,747,165 176,104△9,072,753 519,2266,294,3579,825,2567,237,9868,302,520△1,197,523 544,382△35,728,993151,130,295
151,130,295
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
1,860,000
1,860,000
1,860,000
別 益 093 固定資産受贈額
350,000
350,000
350,000
増
176,899
176,899
176,899094 固定資産売却益
減
19,873,244
30,688,32550,561,569△50,561,569
096 拠点区分間繰入金収益
098 拠点区分間固定資産移管収益
4,203,462
34,203,465△4,203,465の部
82,8002,200
13,8003,000
82,80015,20075,00041,400 588,287
70,400974,887
974,887099 その他の特別収益
19,873,244 4
32,8002,2004,217,262
3,000 259,699
15,20075,0001,901,400 588,287
70,40030,688,32858,126,820△54,765,034 3,361,786
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損574
11
13 246,200
62
246,284
246,284
用 043 国庫補助金等特別積立金積立額
578,000
1,860,000
2,438,000
2,438,000
5,136,173 875,479
877,923
6,889,575
6,889,575
045 事業区分間繰入金費用
36,432,607 8
22,2841,943,3961,200,0005,791,282 302,0001,076,0001,076,0001,076,000 156,000 686,000
50,561,569△50,561,569
046 拠点区分間繰入金費用
048 拠点区分間固定資産移管費用 4,203,464
14,203,465△4,203,465
9,339,69437,308,091 822,2953,399,3201,200,0036,037,482 302,0001,076,0061,076,0022,936,000 156,000 686,000
64,338,893△54,765,034 9,573,859
特別費用計(9)10,533,550△36,875,291 △8
20,095 817,942△1,197,003△5,777,783 △286,800△1,076,006△1,001,002△1,034,600 432,287△615,600
30,688,328△6,212,073△6,212,073
特別増減差額(10)=(8)-(9)42,373,03986,639,312 4,308,3814,565,107△1,020,899△14,850,536 232,4265,218,3518,824,2546,203,3868,734,807△1,813,123 544,382△5,040,665144,918,222
144,918,222
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰539,381,435409,452,423121,063,055255,342,5843
4,015,807197,355,88069,040,53612,505,36376,910,77968,043,83421,629,930268,275,964△1,317,08665,868,6132,137,569,117
2,137,569,117
前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 581,754,474496,091,735125,371,436259,907,69132,994,908182,505,34469,272,96217,723,71485,735,03374,247,22030,364,737266,462,841 △772,70460,827,9482,282,487,339
2,282,487,339
活 100 基本金取崩額(14)動 101 その他の積立金取崩額(15)60,243,788 1
14,1589,000,000
15,000,000
84,357,946
84,357,946
増 050 その他の積立金積立額(16)37,700,00070,063,699 3,700,000
16,6217,000,0009,990,0004,220,000
8,300,000
140,990,320
140,990,320
減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 604,298,262426,142,194121,671,436268,891,07032,994,908197,505,34469,272,96210,723,71475,745,03370,027,22030,364,737258,162,841 △772,70460,827,9482,225,854,965
2,225,854,965

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表（自） 平成30年 4月 1日（至） 平成31年 3月31日（単位：円）

就業･生
就労支援 ことり保育 明和ふか
勘定科目
活支援セ合 計 内部取引消去 事業区分合計
センター
園
みの里ンター
サ 収 074 保育事業収益
51,162,418
51,162,418
51,162,418｜ 益 076 障害福祉サービス等事業収益 17,724,154 4,200,000
21,924,154
21,924,154ビ
080 公益事業収益
39,298,152 39,298,152
39,298,152
112,384,724
ス
サービス活動収益計(1) 17,724,154 4,200,000 51,162,418 39,298,152 112,384,724
活 費 021 人件費15,831,503 4,839,962 41,654,541 15,980,959 78,306,965
78,306,965
動 用 022 事業費
2,486,011
62,084 3,580,000 8,396,340 14,524,435
14,524,435
増023 事務費
1,619,349
228,277 5,570,000 15,326,097 22,743,723
22,743,723減
028 減価償却費
19,153,524 19,153,524
19,153,524029 国庫補助金等特別積立金取崩額△1,541,463 △1,541,463△1,541,463の133,187,184
部
サービス活動費用計(2) 19,936,863 5,130,323 50,804,541 57,315,457 133,187,184
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △2,212,709 △930,323△18,017,305△20,802,460△20,802,460
357,877
サ 収 084 受取利息配当金収益
288288288｜ 益 089 その他のサービス活動外収益
27,961
27,961
27,961
ビス
活動外
サービス活動外収益計(4)28,24928,24928,249増 費 033 支払利息
304,346
304,346
304,346
減 用 038 その他のサービス活動外費用
84,20084,20084,200のサービス活動外費用計(5)84,200304,346
388,546
388,546
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△84,200 △276,097 △360,297△360,297△21,162,757
経常増減差額(7)=(3)+(6)△2,212,709 △930,323
273,677 △18,293,402 △21,162,757
特 収 095 事業区分間繰入金収益 1,391,959
875,479
4,622,137 6,889,575
6,889,575
別 益 099 その他の特別収益
310,969
104,175415,144
415,144
増
特別収益計(8)1,702,928
875,479
104,175 4,622,137 7,304,719
7,304,719
減費の用特別費用計(9)部 特別増減差額(10)=(8)-(9)1,702,928
875,479
104,175 4,622,137 7,304,719
7,304,719△13,671,265△13,858,038△13,858,038
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △509,781 △54,844
377,852
243,125,536
繰 前期繰越活動増減差額(12) △1,182,442 △332,176 △2,970,124 247,610,278 243,125,536
229,267,498
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △1,692,223 △387,020 △2,592,272 233,939,013 229,267,498
活 100 基本金取崩額(14)動 101 その他の積立金取崩額(15)増 050 その他の積立金積立額(16)減
差額の229,267,498
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) △1,692,223 △387,020 △2,592,272 233,939,013 229,267,498