第一号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出
業
燃料費支出
活
消耗器具備品費支出
動保険料支出に賃借料支出
よ
車輌費支出
る
業務委託費支出
収
土地･建物賃借料支出
支雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出支研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出

予算(A)449,029,000
396,880,000
396,880,000
31,302,000
3,545,000
3,545,000
17,302,000
15,181,000
2,121,000
12,244,000
3,000
2,574,000
69,000387,000
994,000
994,000
1,124,000
463,850,000
307,662,000
151,000
170,754,000
42,620,000
45,783,000
360,000
7,727,000
40,267,000
65,851,000
24,168,000
1,494,000
775,000
494,000
317,000
29,293,000
7,000
2,591,000
107,000
784,000
2,211,000
1,496,000
2,112,000
2,000
33,097,000
1,587,000
99,000529,000
385,000
236,000
446,000
1,587,000
1,940,000
29,00044,0008,957,000
8,957,000
470,000
2,914,000
9,454,000
1,621,000
72,0002,010,000
41,000375,000
301,000
301,000
7,000
394,000
387,000

決算(B)441,773,481
390,726,842
390,726,842
30,984,416
3,427,319
3,427,319
16,634,904
14,606,904
2,028,000
11,797,098
1,904
2,831,725
90,000377,450
1,241,472
1,241,472
1,122,803456,404,208
302,129,644
139,200
167,107,685
40,700,883
46,605,980
360,000
7,591,637
39,624,259
63,897,603
24,173,353
1,556,453
806,085
461,687
336,110
26,708,922
3,756
3,000,804
105,940
778,635
2,291,679
1,554,601
2,112,000
7,578
33,266,352
1,643,142
96,386
561,760
408,439
233,344467,681
1,506,614
1,811,594
30,27942,662
9,288,864
9,288,864
476,792
2,892,417
9,541,953
1,620,000
34,0001,891,157
42,755374,500
302,013302,0136,440
379,676
377,450

差異(A)-(B)7,255,519
6,153,158
6,153,158
317,584
117,681
117,681
667,096574,096
93,000446,902
1,096△ 257,725△ 21,000
9,550△ 247,472△ 247,472
1,197
7,445,792
5,532,356
11,8003,646,315
1,919,117△ 822,980
0135,363642,741
1,953,397△ 5,353△ 62,453△ 31,085
32,313△ 19,110
2,584,078
3,244△ 409,804
1,060
5,365
△ 80,679△ 58,601
0△ 5,578△ 169,352△ 56,142
2,614△ 32,760△ 23,439
2,656△ 21,681
80,386
128,406△ 1,279
1,338△ 331,864△ 331,864△ 6,792
21,583△ 87,953
1,000
38,000118,843△ 1,755500△ 1,013△ 1,013560
14,324
9,550

備考

雑支出
雑支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収

3,000
3,000
4,000
407,011,000
56,839,000
1,500,000
1,500,000

2,226
399,679,715
56,724,493
1,500,000
1,500,000

3,000
3,000
1,774
7,331,285
114,50700

施
入設
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に建物取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出
建設仮勘定取得支出
収
ソフトウェア取得支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ収その他の活動による収入の入長期前払費用返還金収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出
活
退職給付引当資産支出
動施設整備等積立資産支出に支
ガル施設整備等積立資産支出
よ出 その他の活動による支出
る
長期前払費用支出
収
長期未払金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,500,000
1,896,000
6,166,000
3,526,000
398,000
2,100,000
142,000
3,232,000
11,294,000△ 9,794,000
1,800,000
1,800,000
28,00028,0001,828,000
34,115,000
2,615,000
20,000,000
11,500,000
825,000
16,000809,000
34,940,000△ 33,112,000
900,000

1,500,000
1,896,000
4,504,580
3,525,500
397,180
440,000
141,900
3,227,520
9,628,100△ 8,128,100
1,798,560
1,798,560
81,131
81,131
1,879,691
33,933,413
2,620,600
20,000,000
11,312,813
921,293
338,093583,200
34,854,706△ 32,975,015

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)13,033,000

15,621,378△ 2,588,378

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)247,935,082
260,968,082

247,935,082
263,556,460

0△ 2,588,378―

00
1,661,420
500
820
1,660,000
100
4,480
1,665,900△ 1,665,900
1,440
1,440
△ 53,131△ 53,131△ 51,691
181,587△ 5,600
0
187,187△ 96,293△ 322,093
225,800
85,294△ 136,985
900,000

第二号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
サ
水道光熱費
燃料費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活賃借料動
車輌費
増
業務委託費
減
土地･建物賃借料の雑費
部
事務費
費
福利厚生費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A)441,773,481
390,726,842
390,726,842
30,984,416
3,427,319
3,427,319
16,634,904
14,606,904
2,028,000
11,797,098
1,125,029
1,125,029
454,695,608
302,568,910
139,200
167,107,685
27,333,883
14,654,000
44,933,980
360,000
8,415,903
39,624,259
63,684,120
23,959,870
1,556,453
806,085
461,687
336,110
26,708,922
3,756
3,000,804
105,940
778,635
2,291,679
1,554,601
2,112,000
7,578
33,266,352
1,643,142
96,386
561,760
408,439
233,344467,681
1,506,614
1,811,594
30,27942,662
9,288,864
9,288,864
476,792
2,892,417
9,541,953
1,620,000
34,0001,891,157
42,755374,500
302,013302,01327,823,321△ 15,766,679
2,226
2,226
411,578,250
43,117,358

前年度決算(B)434,341,524
387,563,305
387,563,305
29,985,410
4,093,555
4,093,555
12,699,254
11,102,254
1,597,000
1,014,259
587,725
587,725435,943,508
308,702,632
172,608
165,304,289
27,299,285
15,039,000
48,754,407
5,935,788
7,457,025
38,740,230
65,036,966
23,888,619
2,224,900
871,554570,230
383,031
25,595,113
20,867
3,995,344
105,940
854,7222,276,681
2,133,480
2,112,000
4,485
35,034,249
1,297,523
77,272
220,507
260,100
353,871387,6212,047,975
1,755,683
586
41,666
11,025,488
11,025,488
670,947
2,376,836
10,196,587
1,620,000
78,3002,049,324
87,776
331,500
154,687
154,687
26,932,915△ 15,888,262
419,818,500
16,125,008

増減(A)-(B)7,431,957
3,163,537
3,163,537
999,006△ 666,236△ 666,236
3,935,650
3,504,650
431,000
10,782,839
537,304
537,304
18,752,100△ 6,133,722△ 33,408
1,803,396
34,598△ 385,000△ 3,820,427△ 5,575,788
958,878
884,029△ 1,352,846
71,251△ 668,447△ 65,469△ 108,543△ 46,921
1,113,809△ 17,111△ 994,540
0△ 76,087
14,998△ 578,879
0
3,093△ 1,767,897
345,619
19,114341,253
148,339△ 120,527
80,060△ 541,361
55,911
29,693996△ 1,736,624△ 1,736,624△ 194,155
515,581△ 654,634
0△ 44,300△ 158,167△ 45,021
43,000147,326
147,326
890,406
121,5832,226
2,226△ 8,240,250
26,992,350

ー

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費減
用雑損失の雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間固定資産移管収益益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
構築物売却損･処分損の費
器具及び備品売却損･処分損
部用国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
施設整備等積立金積立額
差
ガル施設整備等積立金積立額
額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1,904
1,708,922
90,000377,450
1,241,472
1,241,472
1,710,826
6,440
377,450
377,450
383,890
1,326,936
44,444,294
1,500,000
1,500,000
1,500,000
551,500,000
1,500,005△5
44,444,289
341,214,581
385,658,870

1,519
631,971
46,000281,600
304,371304,371
633,490
113,059
331,600
281,600
50,00050,000444,659
188,831
16,313,839
1,224,000
1,224,000
10,403385
1,076,951
44,00095,850937,101
937,101
1,077,336△ 106,619
45,85095,850△ 50,000△ 50,000△ 60,769
1,138,105
28,130,455
276,000
276,000△ 10,403

1,234,403
17,74917,745
4
1,224,000
1,241,749△ 7,346
16,306,493
324,908,088
341,214,581

265,597△ 17,744△ 17,745
1
276,000
258,256
7,341
28,137,796
16,306,493
44,444,289

31,312,813
20,000,000
11,312,813
354,346,057

31,312,813
20,000,000
11,312,813
341,214,581

13,131,476

第三号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
権利ソフトウェア退職給付引当資産
施設整備等積立資産
ガル施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計398,458,484
181,769,506
60,397,166
65,075
7,403,175
252,517
213,483
2,341,222
1,848,545
6,690,729
137,477,066
415,413,326
320,906,315
319,906,315
1,000,000
94,507,011
19,728,426
2,398,115
4
3
4,418,958
1,375,000
7,580,040
326,594
127,710
25,334,200
20,000,000
11,312,813
1,390,000
466,608
48,540813,871,810

負債の部
前年度末
387,831,898
164,334,608
70,104,599
18,9038,241,537
241,17902,693,883
1,698,927
2,669,316
137,828,946
407,704,657
339,690,010
338,690,010
1,000,000
68,014,647
19,670,362
2,850,193
4
3
5,895,185
935,000
10,807,560
331,594
25,876,560
1,390,000
209,646
48,540795,536,555

増減
10,626,586 流動負債
17,434,898
事業未払金△ 9,707,433
１年以内返済予定設備資金借入金
46,172
１年以内返済予定 リース債務△ 838,362
１年以内支払予定長期未払金
11,338
預り金
213,483
職員預り金△ 352,661
事業区分間借入金
149,618
拠点区分間借入金
4,021,413
賞与引当金△ 351,880
7,708,669 固定負債
△ 18,783,695
リース債務△ 18,783,695
拠点区分間長期借入金
0
退職給付引当金
26,492,364
長期未払金
58,064
負債の部合計△ 452,0780 基本金
0第１号基本金△ 1,476,227 国庫補助金等特別積立金
440,000 その他の積立金△ 3,227,520
施設整備等積立金△ 5,000
ガル施設整備等積立金
127,710 次期繰越活動増減差額△ 542,360 (うち当期活動増減差額 )20,000,000
11,312,813
0
256,9620
純資産の部合計
18,335,255
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

152,450,181
17,222,235
0
2,524,440
583,200
8,379,150
3,930,166
38,484,478
66,672,512
14,654,000

160,642,536
16,888,505
1,896,000
3,227,520
583,200
17,869,851
3,813,904
35,517,254
65,807,302
15,039,000△ 8,192,355
333,730△ 1,896,000△ 703,080
0△ 9,490,701
116,262
2,967,224
865,210△ 385,000

31,771,280
5,055,600
895,480
25,334,200
486,000
184,221,461
純資産の部
24,970,502
24,970,502
219,020,977
31,312,813
20,000,000
11,312,813
354,346,057
44,444,289

35,421,280
7,580,040
895,480
25,876,560
1,069,200
196,063,816△ 3,650,000△ 2,524,440
0△ 542,360△ 583,200△ 11,842,355

24,970,502
24,970,502
233,287,656

341,214,581
16,306,493

00△ 14,266,679
31,312,813
20,000,000
11,312,813
13,131,476
28,137,796

629,650,349
813,871,810

599,472,739
795,536,555

30,177,610
18,335,255