第３号の１様式

貸

借

対

照

表

平成28年 3月31日現在
社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会(単位：円)
資産の部

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
拠点区分間貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
基金積立資産積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
ボランティア基金積立資産
ボランティアバンク積立資産福祉基金(善意)積立資産
財政調整積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

当年度末
496,471,070
185,706,519
440,000
185,266,519

前年度末345,891,895
227,585,286
490,000
227,095,286

84,237,725

100,656,456

資 産 の 部 合 計

58,432,623

405,530

288,430

275,181
102,078
7,597,200

524,989
17,848
7,642,529

9,176,357
10,800負増 減
勘 定 科 目
150,579,175 流動負債
△ 41,878,767
短期運営資金借入金△ 50,000
事業未払金△ 41,828,767
その他の未払金
支払手形△ 16,418,731
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
58,432,623
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
未返還金
預り金
117,100
職員預り金
前受金△ 249,808
前受収益
84,230
拠点区分間借入金△ 45,329
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債△ 9,176,357
設備資金借入金
10,800
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金△ 21,032,103
退職給付引当金△ 2,756,511
長期未払金
0
長期預り金
0
その他の固定負債△ 2,756,511
負 債 の 部 合 計

301,647,338
75,676,946
36,050,000
54,551,500△ 18,924,554

322,679,441
78,433,457
36,050,000
54,551,500△ 16,168,043

4,000,000
225,970,392

4,000,000
244,245,984

13,900,856
9,643,514
1,100,000
77,521,478
60,431,205

15,388,170
3,357,914
1,100,000
83,146,618
67,499,510△ 121,885,551△ 133,029,733

1,967,822

3,013,212

0 基本金△ 18,275,592 基金
国庫補助金等特別積立金△ 1,487,314 その他の積立金
6,285,600
備品等購入積立金
0
工賃変動積立金△ 5,625,140
ボランティア基金積立金△ 7,068,305
ボランティアバンク積立金
福祉基金(善意)積立金
財政調整積立金
11,144,182
次期繰越活動増減差額△ 1,045,390(うち当期活動増減差額)

160,000
632,230
25,823,920

160,000
632,230
46,282,735

00△ 20,458,815

156,674,918
8,530,911
50,00085,000,000
8,000,000
54,321,869
772,138

156,695,328
8,529,211
50,00085,000,000
8,000,000
54,344,132
771,985△ 20,410
1,700
000△ 22,263
153

638,414,994

668,571,336△ 30,156,342

純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

債の部

当年度末
232,436,772

前年度末
72,101,556

増 減
160,335,216

17,877,681

64,363,137△ 46,485,456

47,160,163

47,160,163

613,230
7,082,284

546,460
7,191,959

66,770△ 109,675

26,456,150

34,147,646△ 7,691,496

26,456,150

34,147,646△ 7,691,496

258,892,922
純 資 産 の 部
4,000,000

106,249,202

152,643,7204,000,000

028,263,928
156,674,918
8,530,911
50,00085,000,000
8,000,000
54,321,869
772,138

30,125,270
156,695,328
8,529,211
50,00085,000,000
8,000,000
54,344,132
771,985△ 1,861,342△ 20,410
1,700
000△ 22,263
153

350,286,640△ 21,235,306

371,501,536△ 21,214,896△ 21,235,306

539,225,486
638,414,994

562,322,134
668,571,336△ 23,096,648△ 30,156,342

第３号の２様式

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在
社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
基金積立資産積立資産
備品等購入積立資産
工賃変動積立資産
ボランティア基金積立資産
ボランティアバンク積立資産
福祉基金(善意)積立資産
財政調整積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間借入金

社会福祉事業
332,140,465
185,706,519
440,000
185,266,519

公益事業
39,384,580

76,718,875

7,518,850

84,237,725

84,237,725

26,566,893

31,865,730

58,432,623

58,432,623

405,530

405,530

405,530

275,181
102,078
7,597,200

275,181
102,078
7,597,200

275,181
102,078
7,597,200

34,757,389

34,757,389

10,80010,80010,800301,647,338
75,676,946
36,050,000
54,551,500△ 18,924,554

301,647,338
75,676,946
36,050,000
54,551,500△ 18,924,554

4,000,000
225,970,392

4,000,000
225,970,392

513,682

13,900,856
9,643,514
1,100,000
77,521,478
60,431,205

13,900,856
9,643,514
1,100,000
77,521,478
60,431,205△ 121,162,353△ 723,198△ 121,885,551△ 121,885,551

1,231,632

736,190

1,967,822

1,967,822

160,000

160,000

160,000

632,230
25,823,920

632,230
25,823,920

632,230
25,823,920

156,674,918
8,530,911
50,00085,000,000
8,000,000
54,321,869
772,138

156,674,918
8,530,911
50,00085,000,000
8,000,000
54,321,869
772,138

156,674,918
8,530,911
50,00085,000,000
8,000,000
54,321,869
772,138

294,835,064
75,676,946
36,050,000
54,551,500△ 18,924,554
4,000,000
219,158,118
13,900,856
3,357,914
1,100,000
77,521,478
59,917,523

収益事業

合計
371,525,045
185,706,519
440,000
185,266,519

6,812,274

6,812,274

6,285,600

786,678,943
68,106,167

46,196,854
39,384,580

13,250,490

4,627,191

00832,875,797
107,490,747
17,877,681

内部取引消去△ 34,757,389△ 34,757,389△ 34,757,389△ 34,757,389

法人合計
336,767,656
185,706,519
440,000185,266,519

0

638,414,994
72,733,358
17,877,681

第３号の２様式

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在
社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会(単位：円)
勘 定 科 目
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
未返還金
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
備品等購入積立金
工賃変動積立金
ボランティア基金積立金
ボランティアバンク積立金
福祉基金(善意)積立金
財政調整積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

47,160,163

47,160,163

47,160,163

613,230
7,082,284

613,230
7,082,284

613,230
7,082,284

34,757,389

34,757,389△ 34,757,389

0

26,456,150

26,456,150

26,456,150

26,456,150

26,456,150

26,456,150

94,562,317
4,000,000
28,263,928
156,674,918
8,530,911
50,00085,000,000
8,000,000
54,321,869
772,138
343,474,366△ 26,919,852
532,413,212
626,975,529

39,384,580

6,812,274
5,684,546
6,812,274
46,195,854

000133,946,897
4,000,000
28,263,928
156,674,918
8,530,911
50,00085,000,000
8,000,000
54,321,869
772,138
350,286,640△ 21,235,306
539,225,486
673,172,383△ 34,757,389

0△ 34,757,389

99,189,508
4,000,000
28,263,928
156,674,918
8,530,911
50,00085,000,000
8,000,000
54,321,869
772,138
350,286,640△ 21,235,306
539,225,486
638,414,994