法人名

社会福祉法人 天嶺会

事業所名

救護施設 しみず園

Page:財

理事長

園

産

目長

管理課長

副課長

事務係長

1係録

平成30年 3月31日 現在
別紙４(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
2

場所・物量等

佐賀共栄銀行 多久支店他
利用者施設事務費自己負担
倉庫
利用者
全国社会福祉協議会

他

取得年度

―
―
―
―
―
―
流動資産合計使用目的等

運転資金として災害時非常食ジュース、外出費用代
居宅食材 ４月分 他
しせつの損害保険料 他

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

94,661,598
1,117,894
774,168
685,256
143,576
260,250
97,642,742

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
――――――――
―
―
――
―
―
―
―
―
―
―
―

41,0008,178,000
131,000
21,0005,000
144,000
526,000
211,000
345,000
191,000
1,833,000
197,000
178,000
48,000540,000
12,589,000

固定資産(1) 基本財産
土地
多久市多久町2014番6の宅地
多久市多久町2016番1の宅地
多久市多久町2014番3の雑種地
多久市多久町2014番5の雑種地
多久市多久町2014番7の雑種地
多久市多久町2010番5の山林
多久市多久町2013番の山林
多久市多久町2017番の山林
多久市多久町2018番3の山林
多久市多久町2014番1の保安林
多久市多久町2016番2の保安林
多久市多久町2016番3の保安林
多久市多久町2016番4の保安林
多久市多久町2018番の用悪水路
多久市多久町2010番2―――――――――――――――

第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
小計

多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2010番地2・2010番地5
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1

2007年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2013年度
2013年度
2013年度
2014年度
2014年度
2015年度
2015年度
2015年度
2016年度
2016年度
2017年度
2017年度
2017年度

第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
小計

818,862,265
3,097,500
5,985,000
2,488,500
373,800
847,350
194,250559,650
312,120
2,451,600
129,600
21,481,200
124,200
1,923,479
3,673,728
226,800
723,600
1,182,600

270,224,548
2,226,331
1,102,737
694,710
104,354695,748
87,413285,658
117,045
1,364,727
37,8001,503,684
17,338
171,831
119,397
13,93075,37552,824

548,637,717
871,169
4,882,263
1,793,790
269,446
151,602106,837
273,992
195,075
1,086,873
91,80019,977,516
106,862
1,751,648
3,554,331
212,870648,225
1,129,776
585,741,792
598,330,792

第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
第1種社会福祉事業である、しみず園に使用している
小計[償却資産]

1,890,000
214,807
189,000

1,525,744
89,50454,87423,980,834
49,117,515
21,044,731
35,904,155
10,458,000

9,207,807
30,363,867
19,196,800
30,580,824
10,109,400

364,256
125,303
134,126
623,685
14,773,027
18,753,648
1,847,931
5,323,331
348,600
107,330
48,215,000
153,800,000
60,00095,300243,947,852
842,278,644
939,921,386

建物

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
多久市多久町2016番地1
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産投資有価証券
人件費積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
リサイクル預託金

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
2

固定負債
設備資金借入金

1999年度
2012年度
2012年度――――――
佐賀共栄銀行 多久支店 他―
佐賀共栄銀行 佐賀支店 他―
居宅用アパート――
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
太陽光発電装置他
トヨタウエルキャブ他９台
電動ベット他
NTTファイナンス

利用者送迎用利用者居室用他
システムリース
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

３月分社会保険料他
独立行政法人 福祉医療機構
NTTファイナンス
保護者援助金他
３月分社会保険料一部預り

―
―
―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

14,416,583
13,770,000
348,600
30,0001,668,765
8,894,130
39,128,078

独立行政法人

福祉医療機構―固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

―

83,960,000
83,960,000123,088,078
816,833,308

将来における人件費の為に積み立てている定期預金
将来における施設整備等の為に積み立てている定期預金
敷金

1

法人名

社会福祉法人 天嶺会

Page:

1

事業所名 救護施設 しみず園

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収事
業
活動による
収
支
施
設
整備等による収支
その他の活動による
収
支

入

支
出

収入
支

勘 定 科 目生活保護事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

予 算
326,453,000
535,000
2,412,000
329,400,000
190,234,000
77,275,000
37,226,000
892,000
628,000
306,255,000
23,145,000
2,000
2,000
13,770,000
5,225,000
2,100,000

決 算
324,730,480
553,772
2,133,039
327,417,291
188,925,203
69,153,517
32,545,994
891,100
590,189
292,106,003
35,311,288
1,380
1,380
13,770,000
4,976,612
2,091,600

差 異-1,722,520
18,772-278,961-1,982,709
1,308,797
8,121,483
4,680,006
900
37,81114,148,997
12,166,288
-620
-620

施設整備等支出計(5)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)積立資産支出サービス区分間繰入金支出

21,095,000-21,093,000
1,405,000
1,405,000

20,838,212-20,836,832

256,788
256,168-1,405,000-1,405,000-13,962,063
1,405,000

248,388
8,400

出

収
入

13,962,063
1,405,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,405,000

13,962,063-13,962,063-12,557,063-13,962,063

2,140,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-88,000―
512,393

2,140,000
600,393

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)88,00081,015,001
81,527,394

80,927,001
81,527,394

2

法人名

社会福祉法人 天嶺会

Page:

1

事業所名 救護施設 しみず園

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ｜
ビ
ス
活動
増減の部
サ｜
ビ
ス
活動
外増
減の部

収益

特
別増減の部

収益

繰越
活動
増減
差額の部

費
用

収益費

勘 定 科 目生活保護事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
その他のサービス活動外費用

当年度決算
324,730,480

前年度決算
316,950,981
5,000
316,955,981
199,711,223
69,108,215
19,615,980
35,907,413-15,888,600
308,454,231
8,501,750
565,377
2,644,669
3,210,046
1,029,990
774,931

増 減
7,779,499-5,0007,774,499-11,860,823
45,302
12,988,634
201,4381-1
16,100,509
217,147,716
233,248,225

1,804,921
1,405,125
9,906,875
101,000
37,531,440
37,632,440
6,409
59,309,486
59,315,895-21,683,455-11,776,580
239,924,296
228,147,716-323,632-206,313
6,193,635-101,000-37,531,440-37,632,440-6,408-59,309,486-59,315,894
21,683,454
27,877,089-22,776,580
5,100,509

13,962,063

11,000,000

2,962,063

219,286,162

217,147,716

2,138,446

324,730,480
187,850,400
69,153,517
32,604,614
36,108,851-15,888,600
309,828,782
14,901,698
547,062
2,133,039
2,680,101
891,100
590,189

1,374,551
6,399,948-18,315-511,630-529,945-138,890-184,742

用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)1,481,289
1,198,812
16,100,510

1

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

3

法人名

社会福祉法人 天嶺会

Page:

1

事業所名 救護施設 しみず園

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

資

4

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産投資有価証券
人件費積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
リサイクル預託金
資産の部合計産の部
当年度末
97,642,742
94,661,598
1,117,894
774,168
685,256
143,576
260,250
842,278,644
598,330,792
12,589,000
585,741,792
243,947,852
623,685
14,773,027
18,753,648
1,847,931
5,323,331
348,600
107,330
48,215,000
153,800,000
60,00095,300939,921,386

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負前年度末
96,330,857
94,322,484
280,893845,966
650,577
70,927
155,0105,000
859,515,531
623,261,820
12,589,000
610,672,820
236,253,711
744,769
16,073,815
19,605,3872,837,896
6,169,367
2,440,200
114,040
48,215,000
139,837,937
120,000
95,300955,846,388

増減1,311,885
339,114
837,001-71,798
34,67972,649105,240-5,000-17,236,887-24,931,028-24,931,028
7,694,141-121,084-1,300,788-851,739-989,965-846,036-2,091,600-6,71013,962,063-60,000-15,925,002

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
負債の部合計純基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

債の部
当年度末
39,128,078
14,416,583
13,770,000
348,600
30,0001,668,765
8,894,130
83,960,000
83,960,000
123,088,078

前年度末41,246,389
15,237,197
13,770,000
2,191,600
65,65913,0009,968,933
97,978,600
97,730,000
248,600
139,224,989

資 産 の 部
45,678,871
45,678,871
349,853,275
349,853,275
202,015,000
48,215,000
153,800,000
219,286,162
219,286,162
16,100,509
816,833,308
939,921,386

45,678,871
45,678,871
365,741,875
365,741,875
188,052,937
48,215,000
139,837,937
217,147,716
217,147,716-11,776,580
816,621,399
955,846,388

増減-2,118,311-820,614-1,843,000-35,659
1,655,765-1,074,803-14,018,600-13,770,000-248,600-16,136,911-15,888,600-15,888,600
13,962,063
13,962,063
2,138,446
2,138,446
27,877,089
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