2023 年 11 月 30 日
各 位会 社 名

株式会社レーサム

代表者名

代表取締役社長 小町 剛

（コード番号：8890 東証スタンダード市場）
問合せ先

執行役員管理本部副本部長 沖野 総司

電03－5157－8881

話

非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ
当社の非上場の親会社等である Rays Company (Hong Kong) Limited の 2023 年 8 月期決算の内容が確定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１． 親会社等の概要
Rays Company (Hong Kong) Limited（1）名称

香港、クイーンズ・ロード・セントラル 31、LHT タワー25 階（2）所在地（25/F, LHT Tower, 31 Queen’s Road Central, Hong Kong）（3）代表者の役職・氏名

Director セス・フィッシャー（Seth Fischer）（4）事業内容

投資業（5）資本金100,000 香港ドル

２． 当該親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況、役員の状況（1）株式の所有者別状況
2023 年 8 月 31 日現在
株式の状況
区分

政府及び地方公共 金融機関
団体

株主数（人）
所有株式数（単元）
所有株式 数の割合（％）

外国法人等

金融商品
取引業者

その他の法人

個人以外

個人

個人
その他

単元未満
株式の状
況（株）

計－－－－

1－－

1－－－－

－

100,000－－

100,000

－

－－－－

100－

－

100

－

（2）大株主の状況
2023 年 8 月 31 日現在
氏名又は名称RS Company Ltd.

住所
P.O.BOX 309, Ugland House, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman Islands

-1-

所有株式数
（株）

発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）

100,000

100

（3）役員の状況
役職名

氏名

生年月日

取締役
セス・フィッChief Investment
シャー1972 年 4 月 6 日Officer(Seth Fischer)
取締役
GeneralCounsel andChiefCompliance
Officer

フィリップ・メイヤー
1976 年 9 月 11 日
(PhillipMeyer)

取締役
Chief Financial
Officer

シェリフ・エルマージー
1978 年 4 月 21 日
(SherifElmazi)取締役

ジャックリーン・ホー
1990 年 12 月 9 日(JacquelineHo)

取締役
Secretary

フィウェン・ゾー
1994 年 2 月 20 日
(HuiwenZhao)

取締役

金井健太郎

1991 年 4 月 15 日

取締役

篠原雄治

1991 年 12 月 5 日

所有株式数（株）

略歴1993 年 1 月 イスラエル国防軍入隊
1995 年 1 月 High Bridge Capital Management 入社 Portfolio Manager-Asia
2002 年 1 月 Oasis Management Company 設立
Chief Investment Officer（現任）2002 年 9 月 Rays Company (Hong Kong) Limited
取締役 Chief Investment Officer（現任）2002 年 8 月 Swidler Berlin Shereff Friedman 入社
2005 年 1 月 Dechert LLP 入社
2007 年 8 月 Oasis Management(Hong Kong)入社 General Counsel・ChiefCompliance Officer 及び Co-Chief Operating Officer（現任）2022 年 9 月 Rays Company (Hong Kong) Limited
取締役 General Counsel and Chief Compliance Officer（現任）2000 年 4 月 Merrill Lynch 入社
2002 年 3 月 DKR Capital 入社 Director of Operations
2010年10月 Pulse Capital Partners 入社
Head of Operations & Fund Administration2013年10月 Nine Masts Capital 入社 Director of Operations
2019 年 5 月 Oasis Management Company(Hong Kong)入社
Chief Financial Officer & Co-Chief Operating Officer（現任）2022 年 9 月 Rays Company (Hong Kong) Limited
取締役 Chief Financial Officer（現任）2014 年 4 月 Freshfields Bruckhaus Deringer 入社
2015 年 6 月 Epiq Systems 入社
2016 年 1 月 Clifford Chance 入社
2018年12月 Oasis Management (Hong Kong)入社
2022 年 9 月 Rays Company (Hong Kong) Limited 取締役（現任）2017 年 9 月 Mayer Brown 入社
2021年12月 Tencent 入社
2022 年 7 月 Oasis Management (Hong Kong)入社
2022 年 9 月 Rays Company (Hong Kong) Limited 取締役 Secretary（現任）2015 年 4 月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社
2018年10月 Oasis Management (Hong Kong) 入社
2020 年 3 月 Oasis Management Japan Ltd. 日本における代表者（現任）2022 年 9 月 Rays Company (Hong Kong) Limited 取締役（現任）2023 年 1 月 株式会社レーサム 取締役（現任）2015 年 4 月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社
2020 年 9 月 Oasis Management Japan Ltd. 入社 シニア・アナリスト（現任）2022 年 9 月 Rays Company (Hong Kong) Limited 取締役（現任）2023 年 1 月 株式会社レーサム 取締役（現任）

３． 当該親会社等の財務諸表（1）損益計算書及びその他の包括利益計算書（2023 年 8 月 31 日に終了した事業年度）（単位：円）
投資収入
FVTPL 区分の金融資産からの純利益

30,117,452,000

配当収入

1,010,036,501

その他の収入44,203

総収入

31,127,532,704

支払利息

3,066

運営費用

45,629,320

税引前利益

31,081,900,318

所得税／源泉徴収税(154,687,090)

当期利益

30,927,213,228-2-－－－－－－－

（2）財政状態計算書（2023 年 8 月 31 日現在）
（単位：円）
流動資産
現金859,588,951

損益を通じて公正価値で測定する金融資産

61,336,762,000

流動資産合計62,196,350,951

流動負債
未払金及びその他の支払債務

9,311,690

関連事業体に対するもの

42,119,851

純流動資産

62,144,919,410

固定負債
借入金

31,219,310,000

未払配当金

30,117,452,000

固定負債合計61,336,762,000

純資産

808,157,410

資本金及び準備金
株式資本1,433,480

外貨準備高364,949

利益剰余金／（累積損失）

30,923,810,981

宣言された配当額(30,117,452,000)

資本合計

808,157,410-3-

（3）キャッシュフロー計算書（2023 年 8 月 31 日に終了した事業年度）（単位：円）
営業活動
税引前利益

31,081,900,318

FVTPL 区分の金融資産からの純利益に係る調整(30,117,452,000)

配当収入(1,010,036,501)

利息収入

149

支払利息

(3,066)

運転資本変動調整前営業損失(45,591,100)

営業資産／負債の変動
FVTPL 区分の金融資産の購入(31,219,310,000)

関連事業体に対する預け金の増額

41,996,148

未払金及びその他の支払債務の増額

6,676,200

支払済源泉徴収税(154,687,090)

受領配当金

1,010,036,501

受領利息

(149)

支払利息

3,066

営業活動により発生／（費消）した正味現金(30,360,876,424)

財務活動
借入れによる資金調達

31,219,310,000

財務活動により発生した正味現金

31,219,310,000

現金及び現金等価物における純増額

858,433,576

外貨両替

87,120

期初時点の現金及び現金等価物

1,068,255

期末時点の現金及び現金等価物

859,588,951

以 上-4-