令和２年度
決算書

社会福祉法人
船橋市社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

26,000,000
6,970,000
271,330,000
216,076,000
9,000,000
68,776,000
27,00039,506,000
637,685,000
322,539,097
162,638,609
39,075,626
17,249,000
8,480,000
112,747,494
675,300
2,500,000
2,377,183
668,282,309△30,597,309

23,253,691
6,203,058
216,752,093
174,411,688
6,366,178
29,770,856
10,27844,507,049
501,274,891
266,569,999
104,284,758
35,948,947
6,029,863
5,961,188
69,282,480
649,800
2,500,000
1,829,600
493,056,635
8,218,256

2,746,309
766,942
54,577,907
41,664,312
2,633,822
39,005,144
16,722△5,001,049
136,410,109
55,969,098
58,353,851
3,126,679
11,219,137
2,518,812
43,465,014
25,5000547,583
175,225,674△38,815,565

施設整備等収入計(4)01,635,971

0
1,185,9710450,000

施設整備等支出計(5)1,635,971△1,635,971
10,135,000
4,700,000
320,000
15,155,000
15,000,000
9,000
482,191
6,159,478
21,650,669△6,495,669
5,000,000△2,726,381△41,002,568

1,185,971△1,185,971
10,135,000
4,910,010
56,30015,101,310
15,000,000
3,969
177,2035,873,638
21,054,810△5,953,500‑

450,000△450,000
0△210,010
263,700
53,6900
5,031
304,988285,840
595,859△542,169
2,273,619

1,078,785△42,081,353

168,311,000
127,308,432

169,010,377
170,089,162△699,377△42,780,730

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

受託金収入
貸付事業収入事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出

支出

商品仕入費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

固定資産取得支出収入

長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出

支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

23,253,691
6,203,058
216,752,093
174,411,688
1,034,613
29,770,856
121,344451,547,343
272,138,232
104,284,758
35,948,947
7,082,421
8,360
69,282,480
649,800
3,969
1,159,851
01,455,810
492,014,628△40,467,285
10,27844,385,705
44,395,983
2,628,467

25,944,545
3,447,011
246,582,002
178,690,649
1,111,668
64,611,782
8,245,410
528,633,067
276,231,124
121,281,216
16,819,848
20,423,255
5,560
86,845,707
994,484
4,207
1,284,395
17,388,230
1,773,500
543,051,526△14,418,459
11,4752,410,962
2,422,437
0△2,690,854
2,756,047△29,829,909△4,278,961△77,055△34,840,926△8,124,066△77,085,724△4,092,892△16,996,458
19,129,099△13,340,834
2,800△17,563,227△344,684△238△124,544△17,388,230△317,690△51,036,898△26,048,826△1,197
41,974,743
41,973,546
2,628,467

2,628,467
41,767,516
1,300,231
1,100,000
20,0001,120,000
15,109140,000
155,109964,891
2,265,122
1,829,600
435,52202,422,437△11,996,022
0
783
783
1
783
784
△1
△11,996,023
2,156,200△14,152,223

2,628,467
39,345,079
13,296,253
1,100,000
19,217
1,119,217
15,108139,217
154,325
964,892
14,261,145△326,600
14,587,745

その他の積立金積立額(19)69,836,837
70,272,359
004,380,010
157,203

81,416,043
67,263,820
002,742,300
169,283

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)74,495,166

69,836,837△11,579,206
3,008,539
00
1,637,710△12,080
4,658,329

寄附金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益

経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
売上原価

費用

貸付事業費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
その他の特別収益
特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)増減(A)‑(B)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

船橋市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
立替金
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定福祉銀行貸付金

仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品福祉銀行貸付金
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
ボランティア活動基金積立資産

地域福祉基金積立資産
福祉事業準備積立資産
生活支援基金積立資産
髙橋郁代災害基金積立資産
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補

預託金積立資産
共同募金一般配分金積立基金積立資産

収益事業助成金積立資産
差入保証金
リサイクル預託金
徴収不能引当金

資産の部合計（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
271,464,568
246,208,153
248,331,234
213,788,329
7,748,334
13,047,799
0
1,181,025
0010,885,000
10,135,000
4,500,000
8,000,000
056,000219,428,801
211,078,837
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
216,428,801
208,078,837
2,347,374
2,440,531
2,323,622
1,659,421
401,185
55,042
5,352,628
2,984,865
84,820,000
80,705,000
40,555,510
36,221,350
5,733,249
5,732,904
10,550,000
10,550,000
19,754,768
19,752,788
32,009,609
32,006,409
5,000,849
5,000,425
4,982,999
4,827,808
1,380,000
1,890,000
04,379,9781,514,223
1,514,223
1,009,478
176,300
55,96048,450△1,455,810△1,773,500

増減
25,256,415 流動負債
34,542,905 事業未払金△5,299,465 職員預り金△1,181,025 仮受金
0 賞与引当金
750,000△3,500,000△56,000
8,349,964 固定負債
0 社会福祉事業振興資金貸付事業借入金
0 退職給付引当金
8,349,964 長期預り金
93,157 負債の部合計
664,201
346,143 基本金
2,367,763 基本金
4,115,000 基金
4,334,160 ボランティア活動基金
345 地域福祉基金
0 生活支援基金
1,980 髙橋郁代災害基金
3,200 その他の積立金
424 福祉事業準備積立金
155,191 社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補△510,000 共同募金一般配分金積立金△4,379,978 収益事業助成金積立金
0 次期繰越活動増減差額
833,178 (うち当期活動増減差額)
7,510
317,690

490,893,369

純資産の部合計
33,606,379 負債及び純資産の部合計

457,286,990

負 債 の 部
当年度末
前年度末
92,041,286
63,740,138
84,619,153
56,215,479
1,303,288
1,444,506
67,965
221,766
6,050,880
5,858,387

増減
28,301,148
28,403,674△141,218△153,801
192,493

241,811,220
189,229,000
51,202,220
1,380,000
333,852,506
純資産の部
3,000,000
3,000,000
53,293,707
5,733,249
10,550,000
32,009,609
5,000,849
26,251,990
19,754,768
4,982,999
0
1,514,223
74,495,166
435,522

236,945,480
189,229,000
45,826,480
1,890,000
300,685,618

4,865,740
05,375,740△510,000
33,166,888

3,000,000
3,000,000
53,289,738
5,732,904
10,550,000
32,006,409
5,000,425
30,474,797
19,752,788
4,827,808
4,379,9781,514,223
69,836,837△14,152,223

0
0
3,969
345
0
3,200
424
△4,222,807
1,980
155,191△4,379,978
0
4,658,329
14,587,745

157,040,863
490,893,369

156,601,372
457,286,990

439,491
33,606,379

計算書類に対する注記(法人全体用)
1．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物、車輌運搬具並びに器具及び備品−定額法(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金−職員の賞与に備える為、当該会計年度12月〜3月分の負担に属する見積額を計上している。
・徴収不能引当金−当該会計年度の翌年度期末時の福祉銀行債務者に対する債権残高のうち、民法に定める消滅時効の期間が経過した債権の未徴収債権金額を徴収不能引当金として計上している。
3．重要な会計方針の変更
該当なし
4．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職給付制度によっております。
5．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)(4)公益事業における拠点区分内訳表(会計基準指令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は、公益事業に1つの拠点区分しか存在しないため作成を省略している。
(5)収益事業における拠点区分内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、収益事業に1つの拠点区分しか存在しないため作成を省略している。
(4)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点（社会福祉事業）「法人運営事業」「地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰｸ事業」「生活福祉資金貸付事業」「福祉銀行貸付事業」「一般配分金事業」「歳末配分金事業」「権利擁護ｾﾝﾀｰ事業」「社会福祉事業振興資金貸付事業」「退職金積立事業」「居住支援事業」
イ 南老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点（社会福祉事業）「南老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業」
ウ 中央老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点（社会福祉事業）「中央老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業」
エ 西老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点（社会福祉事業）「西老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業」
オ 法人本部拠点（公益事業）「福祉ﾘﾌﾄｶｰ事業」「老人ｸﾗﾌﾞ自動車支援事業」「送迎ﾊﾞｽ活用事業」「市民後見人養成講座事業」「生活困窮世帯等学習支援事業」「生活支援体制づくり推進事業」「就労準備支援事業」「地域協議会設置運営事業」
カ 法人本部拠点（収益事業）「自動販売機事業」「馬込斎場売店運営事業」
6．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
定期預金
合

計

前期末残高

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

3,000,000

003,000,000

3,000,000

003,000,000

7．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8．担保に供している資産
該当なし
9．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

建物

3,778,620

1,338,089

2,440,531

車輌運搬具

11,476,879

9,153,257

2,323,622

別紙1

器具及び備品
合計8,172,893

7,771,708

401,185

23,428,392

18,263,054

5,165,338

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12．関連当事者との取引の内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙4

財産目録
令和3年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

船橋市社会福祉協議会（単位：円）
貸借対照表科目

Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金預金

場所・物量等

現金手持有高

取得年度

使用目的等

運転資金として取得価額減価償却累計額

貸借対照表価額−−

248,331,234

−

−

−

269,700

千葉銀行 普通預金
口座1596015
千葉銀行 普通預金
口座1596040
千葉銀行 普通預金
口座4103064
千葉銀行 普通預金
口座4152090
千葉銀行 普通預金
口座4103072
千葉銀行 普通預金
口座4335801
千葉銀行 普通預金
口座1479450
千葉銀行 普通預金
口座1127309
千葉銀行 普通預金
口座4627438
ゆうちょ銀行 口座95
18590
千葉銀行 普通預金
口座3496297
千葉銀行 普通預金
口座3647090
千葉銀行 普通預金
口座4337545
事業未収金
事業未収金

−

−

−

80,664,149

−

−

−

697,507−−−

93,518,000

−

−

−

3,430,401

−

−

−

0

−

−

−

13,685,269

−

−

−

65,550

−

−

−

0

−

−

−

9,804,368−−−

132,000−−−

39,922,883

−

−

−

2,726,830−−−

3,414,577

−

事業収入

−

−

7,748,334

商品・製品

商品・製品

−

−

0

立替金

立替金

−

収益事業である馬込斎場売 −店で使用している
立替金
−

−

0

１年以内回収予定長期
貸付金
１年以内回収予定福祉
銀行貸付金
仮払金

1年以内回収予定長期貸付金 −社会福祉事業振興資金貸付 −として社会福祉事業福祉銀行貸付 −
として
仮払金
−

−

10,885,000−

4,500,000

−

0

現金

−

1年以内回収予定福祉銀行貸 −
付金
仮払金
−

271,464,568

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金(2) その他の固定資産
建物

三菱UFJ信託銀行定期預金56 −
618408
基本財産合計基本金−

3,000,000

車輌運搬具(法人本部)プレハブSSI‑75A 2000年度 社会福祉事業に使用している(法人本部)プレハブ（塚田 2018年度①）(法人本部)プレハブ（塚田 2018年度②）(法人本部)プレハブ（宮本 2019年度）(法人本部)プレハブ（松が 2020年度
丘）
小 計
マツダプレマシー 他
社会福祉事業活動用−

器具及び備品

書庫 他−

社会福祉事業活動用

福祉銀行貸付金

福祉銀行貸付

−低所得世帯等への貸付とし −て社会福祉事業振興資金貸付 −として職員の退職に備えた資金と −して社会福祉事業振興資金貸付 −事業
退職手当積立基金預け 全国社会福祉協議会
−
金
長期貸付金

3,000,000−

446,400

446,3991

936,360

345,904

590,456

936,360

345,904

590,456

909,500

140,896

768,604

550,000

58,986

491,014

11,476,879

9,153,257

2,440,531
2,323,622

8,172,893

7,771,708

401,185−

5,352,628−

84,820,000−

40,555,510

別紙4

財産目録
令和3年03月31日現在

法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

船橋市社会福祉協議会（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

ボランティア活動基金 千葉銀行定期預金81348
積立資産
地域福祉基金積立資産 千葉銀行定期預金81348

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

ボランティア活動の促進を図るために積み立てている
地域福祉活動の促進を図る−
ために積み立てている
千葉銀行定期897852、三菱U −将来における特別の資金等
FJ信託銀行定期56626401
として積み立てている
東京東信用金庫定期預金000 −緊急時及び大規模災害時等
0001に備えた資金として千葉銀行定期預金4600602 −
緊急時及び大規模災害時等に備えた資金として千葉銀行普通預金4103072 −社会福祉事業振興資金貸付
事業欠損補填金として千葉銀行普通預金3670645 −利用者の葬儀、家財整理等
死後事務のため使用
千葉銀行定期預金4572102 −地域福祉活動の促進を図る
ために積み立てている
東京東信用金庫普通預金321 −
収益事業における助成金と8503
して積み立てている
駐車場、相川ビル
賃貸用不動産使用に伴う保−証金として 他
マツダプレマシー、スバル −車輌にかかるリサイクル預
サンバーバン、ホンダN‑BOX
託金として福祉銀行貸付徴収不能引当 −福祉銀行貸付にかかる徴収金
不能引当金としてその他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計−−

5,733,249−−

10,550,000−−

19,754,768−−

32,009,609−−

5,000,849−−

4,982,999−−

1,380,000

−

−

0

−

−

1,514,223−−

1,009,478−−

55,960−−△1,455,810

事業未払金

−

−

−

84,619,153

職員預り金

職員社会保険料−−−

1,303,288

仮受金

仮受金として

−−−67,965

賞与引当金

職員の賞与に伴う引当金と −して流動負債合計−−6,050,880

福祉事業準備積立資産
生活支援基金積立資産
髙橋郁代災害基金積立
資産
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金
預託金積立資産
共同募金一般配分金積
立基金積立資産収益事業助成金積立資
産
差入保証金
リサイクル預託金
徴収不能引当金

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金

2 固定負債
社会福祉事業振興資金 船橋市
貸付事業借入金
全国社会福祉協議会
退職給付引当金
長期預り金
預託金長期預り金

身じまいサービス利用者−

216,428,801
219,428,801
490,893,369

92,041,286

−

−

−

189,229,000

−

−

−

51,202,220

−

−

−

1,380,000−−−

1,380,000

固定負債合計負債合計
差引純資産(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

241,811,220
333,852,506
157,040,863

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

23,253,691

0023,253,691

0

23,253,691

寄附金収入

6,203,058

006,203,058

06,203,058

216,732,093

20,0000216,752,093

0216,752,093

受託金収入

124,195,000

50,216,688

0

174,411,688

0

174,411,688

貸付事業収入6,366,178

006,366,178

06,366,178

983,860

028,786,996

29,770,856

029,770,856

9,746

318

214

10,2780

10,278

その他の収入44,507,049

0044,507,049

044,507,049

事業活動収入計(1)422,250,675

50,237,006

28,787,210

501,274,891

0

501,274,891

人件費支出

225,918,037

29,546,595

11,105,367

266,569,999

0

266,569,999

事業費支出

95,728,351

4,542,151

4,014,256

104,284,758

0

104,284,758

事務費支出

33,482,877

2,000

2,464,070

35,948,947

0

35,948,947

00

6,029,863

6,029,863

06,029,863

貸付事業支出5,961,188

005,961,188

0

5,961,188

助成金支出

60,682,427

4,016,024

4,584,029

69,282,480

069,282,480

負担金支出

649,800

00649,800

0649,800

その他の支出2,500,000

002,500,000

02,500,000

350,5200

1,479,080

1,829,600

01,829,600

事業活動支出計(2)425,273,200

38,106,770

29,676,665

493,056,635

0

493,056,635

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△3,022,525

12,130,236△889,455

8,218,256

08,218,256

0

0

0

0

0

0

1,185,971

001,185,971

0

1,185,971

1,185,971

001,185,971

0

1,185,971△1,185,971

0

0△1,185,971

0△1,185,971

経常経費補助金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

会費収入

事業収入
受取利息配当金収入

支出

商品仕入費支出

法人税、住民税及び事業税支出

収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去法人合計

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

10,135,000

0010,135,000

0

10,135,000

積立資産取崩収入

4,910,010

004,910,010

0

4,910,010

事業区分間繰入金収入

28,000,000

0028,000,000△28,000,0000その他の活動による収入

56,3000056,300056,300

その他の活動収入計(7)43,101,310

0043,101,310△28,000,000

15,101,310

長期貸付金支出15,000,000

0015,000,000

015,000,000

3,969

0

0

3,969

0

3,969

177,20300177,2030177,2030

10,000,000

18,000,000

28,000,000△28,000,0000その他の活動による支出

5,873,638

005,873,638

0

5,873,638

その他の活動支出計(8)21,054,810

10,000,000

18,000,000

49,054,810△28,000,000

21,054,810

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)22,046,500△10,000,000△18,000,000△5,953,500

0△5,953,500

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)17,838,004

2,130,236△18,889,455

1,078,785

0

1,078,785

前期末支払資金残高(11)126,010,765

17,354,894

25,644,718

169,010,377

0

169,010,377

当期末支払資金残高(10)+(11)143,848,769

19,485,130

6,755,263

170,089,1620

170,089,162

収入

長期貸付金回収収入

支出

基金積立資産支出
積立資産支出事業区分間繰入金支出

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

23,253,691

0023,253,691

0

23,253,691

寄附金収益

6,203,058

006,203,058

06,203,058

経常経費補助金収益

216,732,093

20,0000216,752,093

0216,752,093

受託金収益

124,195,000

50,216,688

0

174,411,688

0

174,411,688

貸付事業収益1,034,613

001,034,613

01,034,613

事業収益

983,860

028,786,996

29,770,856

029,770,856

その他の収益121,34400121,3440

121,344

サービス活動収益計(1)372,523,659

50,236,688

28,786,996

451,547,343

0451,547,343

人件費

231,486,270

29,546,595

11,105,367

272,138,232

0272,138,232

事業費95,728,351

4,542,151

4,014,256

104,284,758

0

104,284,758

事務費

33,482,877

2,000

2,464,070

35,948,947

0

35,948,947

00

7,082,421

7,082,421

0

7,082,421

8,360

0

0

8,360

0

8,360

助成金費用

60,682,427

4,016,024

4,584,029

69,282,480

069,282,480

負担金費用

649,800

00649,800

0649,800

基金組入額

3,969

0

0

3,969

0

3,969

減価償却費

1,153,331

0

6,520

1,159,851

01,159,851

徴収不能引当金繰入1,455,810

001,455,810

01,455,810

サービス活動費用計(2)424,651,195

38,106,770

29,256,663

492,014,628

0

492,014,628

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△52,127,536

12,129,918△469,667△40,467,285

0△40,467,285

9,746

318

214

10,2780

10,278

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

44,385,705

0044,385,705

044,385,705

サービス活動外収益計(4)44,395,451

318

214

44,395,983

044,395,983

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

2,500,000

0

128,4672,628,467

02,628,467

サービス活動外費用計(5)2,500,000

0

128,4672,628,467

02,628,467

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)41,895,451

318△128,253

41,767,516

0

41,767,516

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

会費収益

売上原価
費用

貸付事業費用

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

受取利息配当金収益

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計△10,232,085

12,130,236△597,920

1,300,231

01,300,231

固定資産受贈額

1,100,000

001,100,000

01,100,000

事業区分間繰入金収益

28,000,000

0028,000,000△28,000,000

020,0000

020,0000

20,00029,120,000

0029,120,000△28,000,000

1,120,000

15,1060

3

15,1090

15,1090

10,000,000

18,000,000

28,000,000△28,000,000

0

その他の特別損失

140,00000

140,0000

140,000

特別費用計(9)155,106

10,000,000

18,000,003

28,155,109△28,000,000

155,109

特別増減差額(10)=(8)‑(9)28,964,894△10,000,000△18,000,003

964,8910964,891

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)18,732,809

2,130,236△18,597,923

2,265,122

02,265,122

350,5200

1,479,080

1,829,600

01,829,600

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)18,382,289

2,130,236△20,077,003

435,5220435,522

前期繰越活動増減差額(14)25,625,938

17,354,894

26,856,005

69,836,837

0

69,836,837

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)44,008,227

19,485,130

6,779,002

70,272,359

070,272,359

基本金取崩額(16)

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(17)

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(18)4,380,010

004,380,010

04,380,010

その他の積立金積立額(19)157,20300

157,2030

157,20348,231,034

19,485,130

6,779,002

74,495,166

074,495,166

収益

特 別 増 減 の 部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

その他の特別収益

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

事業区分間繰入金費用

法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和3年03月31日現在

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去

法人合計

222,436,416

41,481,966

7,546,186

271,464,568

0

271,464,568

現金預金

202,266,944

39,922,883

6,141,407

248,331,234

0

248,331,234

事業未収金

4,784,472

1,559,083

1,404,779

7,748,334

0

7,748,334

１年以内回収予定長期貸付金

10,885,000

0010,885,000

0

10,885,000

１年以内回収予定福祉銀行貸付金

4,500,000

004,500,000

04,500,000

固定資産

217,890,839

0

1,537,962

219,428,801

0219,428,801

基本財産

3,000,000

003,000,000

03,000,000

定期預金

3,000,000

003,000,000

03,000,000

214,890,839

0

1,537,962

216,428,801

0216,428,801

建物

2,440,531002,440,531

02,440,531

車輌運搬具

2,323,622

002,323,622

02,323,622

器具及び備品377,446

0

23,739401,1850401,185

福祉銀行貸付金

5,352,628

005,352,628

0

5,352,628

長期貸付金

84,820,000

0084,820,000

084,820,000

退職手当積立基金預け金

40,555,510

0040,555,510

040,555,510

ボランティア活動基金積立資産

5,733,249

00

5,733,249

0

5,733,249

地域福祉基金積立資産

10,550,000

0010,550,000

010,550,000

福祉事業準備積立資産

19,754,768

0

0

19,754,768

0

19,754,768

生活支援基金積立資産

32,009,609

00

32,009,609

0

32,009,609

髙橋郁代災害基金積立資産

5,000,849

005,000,849

05,000,849

社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産

4,982,999

004,982,999

04,982,999

預託金積立資産1,380,000

001,380,00001,380,000

001,514,223

1,514,223

01,514,223

1,009,478

001,009,478

0

1,009,478

55,9600

055,960055,960△1,455,810

00△1,455,810

0△1,455,810

440,327,255

41,481,966

9,084,148

490,893,369

0490,893,369

69,253,527

21,996,836

790,923

92,041,286

0

92,041,286

事業未払金

61,868,605

21,959,625

790,923

84,619,153

084,619,153

職員預り金

1,266,077

37,2110

1,303,288

01,303,288

67,9650

067,9650

67,9656,050,880

006,050,880

0

6,050,880

241,811,220

00241,811,220

0241,811,220

189,229,000

00189,229,000

0189,229,000

流動資産

その他の固定資産

収益事業助成金積立資産
差入保証金
リサイクル預託金
徴収不能引当金
資産の部合計
流動負債

仮受金
賞与引当金
固定負債
社会福祉事業振興資金貸付事業借入金

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

令和3年03月31日現在

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

社会福祉事業

収益事業

公益事業

合

計

内部取引消去法人合計

退職給付引当金

51,202,220

0051,202,220

051,202,220

長期預り金

1,380,000

001,380,00001,380,000

311,064,747

21,996,836

790,923

333,852,506

0

333,852,506

3,000,000

003,000,000

03,000,000

3,000,000

003,000,000

03,000,000

53,293,707

0053,293,707

053,293,707

ボランティア活動基金

5,733,249

00

5,733,249

0

5,733,249

地域福祉基金10,550,000

0010,550,000

010,550,000

生活支援基金32,009,609

00

32,009,609

0

32,009,609

髙橋郁代災害基金

5,000,849

005,000,849

05,000,849

24,737,767

0

1,514,223

26,251,990

026,251,990

福祉事業準備積立金

19,754,768

0

0

19,754,768

0

19,754,768

社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金

4,982,999

004,982,999

04,982,999

001,514,223

1,514,223

01,514,223

48,231,034

19,485,130

6,779,002

74,495,166

074,495,166

18,382,289

2,130,236△20,077,003

435,5220435,522

純資産の部合計

129,262,508

19,485,130

8,293,225

157,040,863

0

157,040,863

負債及び純資産の部合計

440,327,255

41,481,966

9,084,148

490,893,369

0490,893,369

負債の部合計基本金
基本金
基金

その他の積立金

収益事業助成金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

社 会 福 祉 事 業

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

法人本部

合

計

内部取引消去事業区分合計

会費収入

23,253,691

0

0

0

23,253,691

0

23,253,691

寄附金収入

6,203,058

0006,203,058

06,203,058

216,625,433

046,66060,000216,732,093

0216,732,093

受託金収入

18,295,000

051,000,000

54,900,000

124,195,000

0124,195,000

貸付事業収入6,366,1780006,366,178

06,366,178

979,460

0

800

3,600

983,860

0983,860

9,540

0

130

76

9,746

0

9,746

その他の収入44,440,890

039,107

27,05244,507,049

044,507,049

事業活動収入計(1)316,173,250

051,086,697

54,990,728

422,250,675

0422,250,675

人件費支出

178,230,804

022,743,873

24,943,360

225,918,037

0

225,918,037

事業費支出

50,012,191

0

23,088,179

22,627,981

95,728,351

0

95,728,351

事務費支出

33,086,469

0

208,371

188,037

33,482,877

0

33,482,877

貸付事業支出5,961,188

0005,961,188

0

5,961,188

助成金支出

60,682,427

0

0

0

60,682,427

060,682,427

負担金支出

599,800

0

21,50028,500649,800

0649,800

その他の支出2,500,000

0002,500,000

02,500,000

150,593

0

199,9270350,5200350,520

事業活動支出計(2)331,223,472

046,261,850

47,787,878

425,273,200

0425,273,200

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)△15,050,222

04,824,847

7,202,850△3,022,525

0△3,022,525

0

0

0

0

0

0

0

1,185,971

0001,185,971

0

1,185,971

1,185,971

0001,185,971

0

1,185,971

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△1,185,971

0

0

0

△1,185,971

0△1,185,971

長期貸付金回収収入

10,135,000

0

0

0

10,135,000

0

10,135,000

経常経費補助金収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

中央老人福祉ｾﾝﾀ 西老人福祉ｾﾝﾀｰｰ

南老人福祉ｾﾝﾀｰ

事業収入
受取利息配当金収入

支出

法人税、住民税及び事業税支出

収入

固定資産取得支出
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)収入そ第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

法人本部

の 他 の 活 動 に よ る 収 支

中央老人福祉ｾﾝﾀ 西老人福祉ｾﾝﾀｰｰ

南老人福祉ｾﾝﾀｰ

合計

内部取引消去事業区分合計

4,910,010

0004,910,010

0

4,910,010

事業区分間繰入金収入

28,000,000

0

0

0

28,000,000

028,000,000

拠点区分間繰入金収入

4,000,000

0004,000,000△4,000,0000その他の活動による収入

56,30000056,300056,300

その他の活動収入計(7)47,101,310

0

0

0

47,101,310△4,000,000

43,101,310

長期貸付金支出15,000,000

0

0

0

15,000,000

015,000,000

3,969

0

0

0

3,969

0

3,969

177,203000177,2030177,20304,000,000

004,000,000△4,000,0000その他の活動による支出

5,873,638

0005,873,638

0

5,873,638

その他の活動支出計(8)21,054,810

4,000,000

0025,054,810△4,000,000

21,054,810

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)26,046,500△4,000,000

0022,046,500

022,046,500

9,810,307△4,000,000

4,824,847

7,202,850

17,838,004

0

17,838,004

前期末支払資金残高(11)112,543,969

7,430,401

6,036,3950

126,010,765

0

126,010,765

当期末支払資金残高(10)+(11)122,354,276

3,430,401

10,861,242

7,202,850

143,848,769

0

143,848,769

積立資産取崩収入
収入
支出

基金積立資産支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

法人本部

合

計

内部取引消去事業区分合計

会費収益

23,253,691

0

0

0

23,253,691

0

23,253,691

寄附金収益

6,203,058

0006,203,058

06,203,058

経常経費補助金収益

216,625,433

046,66060,000216,732,093

0216,732,093

受託金収益

18,295,000

051,000,000

54,900,000

124,195,000

0124,195,000

貸付事業収益1,034,613

0001,034,613

01,034,613

事業収益

979,460

0

800

3,600

983,860

0983,860

その他の収益62,595031,937

26,812

121,3440

121,344

サービス活動収益計(1)266,453,850

051,079,397

54,990,412

372,523,659

0

372,523,659

人件費

183,799,037

0

22,743,873

24,943,360

231,486,270

0

231,486,270

事業費

50,012,191

0

23,088,179

22,627,981

95,728,351

0

95,728,351

事務費

33,086,469

0

208,371

188,037

33,482,877

0

33,482,877

8,360

0

0

0

8,360

0

8,360

助成金費用

60,682,427

0

0

0

60,682,427

060,682,427

負担金費用

599,800

0

21,50028,500649,800

0649,800

基金組入額

3,969

0

0

0

3,969

0

3,969

減価償却費

1,153,331

0001,153,331

01,153,331

徴収不能引当金繰入1,455,810

0001,455,810

01,455,810

サービス活動費用計(2)330,801,394

046,061,923

47,787,878

424,651,195

0424,651,195

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△64,347,544

0

5,017,474

7,202,534△52,127,536

0△52,127,536

9,540

0

130

76

9,746

0

9,746

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益

44,378,295

0

7,170

240

44,385,705

044,385,705

サービス活動外収益計(4)44,387,835

0

7,300

316

44,395,451

044,395,451

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

2,500,000

0002,500,000

02,500,000

サービス活動外費用計(5)2,500,000

0002,500,000

02,500,000

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)41,887,835

0

7,300

316

41,895,451

041,895,451△22,459,709

0

5,024,774

7,202,850△10,232,085

0△10,232,085

収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

中央老人福祉ｾﾝﾀ 西老人福祉ｾﾝﾀｰｰ

南老人福祉ｾﾝﾀｰ費用

貸付事業費用

収益費用

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

受取利息配当金収益

経常増減差額(7)=(3)+(6)

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

法人本部

特 別 増 減 の 部

中央老人福祉ｾﾝﾀ 西老人福祉ｾﾝﾀｰｰ

南老人福祉ｾﾝﾀｰ

合計

内部取引消去事業区分合計1,100,000

0001,100,000

01,100,000

事業区分間繰入金収益

28,000,000

0

0

0

28,000,000

028,000,000

拠点区分間繰入金収益

4,000,000

0004,000,000△4,000,000

020,00000

020,0000

20,00033,120,000

0

0

0

33,120,000△4,000,000

29,120,000

15,10600015,1060

15,10604,000,000

004,000,000△4,000,000

0

その他の特別損失

140,00000

0

140,0000

140,000

特別費用計(9)155,106

4,000,000

004,155,106△4,000,000

155,106

特別増減差額(10)=(8)‑(9)32,964,894△4,000,000

0028,964,894

0

28,964,894

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)10,505,185△4,000,000

5,024,774

7,202,850

18,732,809

0

18,732,809

150,593

0

199,9270350,5200350,520

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)10,354,592△4,000,000

4,824,847

7,202,850

18,382,289

0

18,382,289

前期繰越活動増減差額(14)12,159,142

7,430,401

6,036,395

0

25,625,938

0

25,625,938

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)22,513,734

3,430,401

10,861,242

7,202,850

44,008,227

044,008,227

基本金取崩額(16)

0

0

0

0

0

0

0

基金取崩額(17)

0

0

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(18)4,380,0100004,380,010

04,380,010

その他の積立金積立額(19)157,203000157,2030

157,203

26,736,541

3,430,401

10,861,242

7,202,850

48,231,034

0

48,231,034

固定資産受贈額
収益

その他の特別収益
特別収益計(8)費用

固定資産売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用

法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和3年03月31日現在

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

法人本部

中央老人福祉ｾﾝﾀ 西老人福祉ｾﾝﾀｰｰ

南老人福祉ｾﾝﾀｰ

合計

内部取引消去事業区分合計195,384,333

3,430,401

13,757,615

9,864,067

222,436,416

0

222,436,416

現金預金

175,246,906

3,430,401

13,735,269

9,854,368

202,266,944

0

202,266,944

事業未収金

4,752,427

022,346

9,699

4,784,472

0

4,784,472

１年以内回収予定長期貸付金

10,885,000

0

0

0

10,885,000

0

10,885,000

１年以内回収予定福祉銀行貸付金

4,500,000

0004,500,000

04,500,000

固定資産

217,890,839

0

0

0

217,890,839

0217,890,839

基本財産3,000,000

0003,000,000

03,000,000

定期預金

3,000,000

0003,000,000

03,000,000

214,890,839

0

0

0

214,890,839

0214,890,839

建物

2,440,5310002,440,531

02,440,531

車輌運搬具

2,323,622

0002,323,622

02,323,622

器具及び備品377,446000377,4460377,446

福祉銀行貸付金

5,352,6280005,352,628

0

5,352,628

長期貸付金

84,820,000

0

0

0

84,820,000

084,820,000

退職手当積立基金預け金

40,555,510

0

0

0

40,555,510

040,555,510

ボランティア活動基金積立資産

5,733,249

0005,733,249

0

5,733,249

地域福祉基金積立資産

10,550,000

0

0

0

10,550,000

010,550,000

福祉事業準備積立資産

19,754,768

0

0

0

19,754,768

0

19,754,768

生活支援基金積立資産

32,009,609

0

0

0

32,009,609

0

32,009,609

髙橋郁代災害基金積立資産

5,000,849

0005,000,849

05,000,849

社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産

4,982,999

0004,982,999

04,982,999

預託金積立資産1,380,000

0001,380,00001,380,000

差入保証金

1,009,478

0001,009,478

0

1,009,478

55,96000055,960055,960△1,455,810

0

0

0

△1,455,810

0△1,455,810

413,275,172

3,430,401

13,757,615

9,864,067

440,327,255

0440,327,255

63,695,937

0

2,896,373

2,661,217

69,253,527

0

69,253,527

事業未払金

56,619,038

0

2,745,717

2,503,850

61,868,605

061,868,605

職員預り金

960,2140

148,496

157,367

1,266,077

0

1,266,077

仮受金

65,805

0

2,160

0

67,9650

67,9656,050,880

0006,050,880

0

6,050,880

241,811,220

0

0

0

241,811,220

0241,811,220

社会福祉事業振興資金貸付事業借入金

189,229,000

0

0

0

189,229,000

0189,229,000

退職給付引当金

51,202,220

0

0

0

51,202,220

051,202,220

流動資産

その他の固定資産

リサイクル預託金
徴収不能引当金
資産の部合計
流動負債

賞与引当金
固定負債

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和3年03月31日現在

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

法人本部

中央老人福祉ｾﾝﾀ 西老人福祉ｾﾝﾀｰｰ

南老人福祉ｾﾝﾀｰ

合計

内部取引消去事業区分合計

1,380,000

0001,380,00001,380,000

305,507,157

0

2,896,373

2,661,217

311,064,747

0

311,064,747

3,000,000

0003,000,000

03,000,000

3,000,000

0003,000,000

03,000,000

53,293,707

0

0

0

53,293,707

053,293,707

ボランティア活動基金

5,733,249

0005,733,249

0

5,733,249

地域福祉基金10,550,000

0

0

0

10,550,000

010,550,000

生活支援基金32,009,609

0

0

0

32,009,609

0

32,009,609

髙橋郁代災害基金

5,000,849

0005,000,849

05,000,849

24,737,767

0

0

0

24,737,767

0

24,737,767

福祉事業準備積立金

19,754,768

0

0

0

19,754,768

0

19,754,768

社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金

4,982,999

0004,982,999

04,982,999

26,736,541

3,430,401

10,861,242

7,202,850

48,231,034

0

48,231,034

10,354,592△4,000,000

4,824,847

7,202,850

18,382,289

0

18,382,289

純資産の部合計

107,768,015

3,430,401

10,861,242

7,202,850

129,262,508

0

129,262,508

負債及び純資産の部合計

413,275,172

3,430,401

13,757,615

9,864,067

440,327,255

0440,327,255

長期預り金
負債の部合計基本金
基本金
基金

その他の積立金

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

第一号第四様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入
特別会費収入団体会費収入法人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
一般寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入人件費補助金収入
事業費補助金収入
県社協補助金収入
地域フォーラム事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
国庫補助金収入
人件費補助金収入
事業費補助金収入
受託金収入
収入

県社協受託金収入
千葉県後見支援センター事業受託金収入
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入
生活福祉資金人件費受託金収入
生活福祉資金貸付事務受託金収入
生活福祉資金実費弁償費受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
事業収入
利用料収入
広告料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金積立資産受取利息配当金収入
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入
髙橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入
共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収入
その他の収入
雑収入
雑収入
身じまいサービス余剰金収入
事業活動収入計(1)

予 算(A)

決 算(B)

26,000,000
23,000,000
600,000
1,100,000
1,300,000
6,970,000
6,970,000
3,000,000
3,970,000
271,170,000
229,980,000
87,543,000
142,437,000
200,000
200,000
36,973,000
16,118,000
20,855,000
4,017,000
2,256,000
1,761,000
17,211,000
17,211,000
5,266,000
8,303,000
339,000
1,324,000
1,617,000
362,000
9,000,000
8,000,000
1,000,000
1,000,000
9,556,000
9,230,000
326,000
22,000
6,000
5,000
2,000
5,000
2,000
2,000
39,135,000
39,135,000
39,135,0000379,064,000

23,253,691
20,582,191
554,500
987,000
1,130,000
6,203,058
6,203,058
2,043,058
4,160,000
216,625,433
176,508,507
83,011,305
93,497,202
0036,399,926
17,002,000
19,397,926
3,717,000
2,324,010
1,392,990
18,295,000
18,295,000
6,537,000
8,303,000
160,000
1,313,000
1,617,000
365,000
6,366,178
5,331,565
1,034,613
1,034,613
979,460
859,460
120,000
9,540
3,559
1,980
345
3,200
424
32
44,440,890
44,378,295
44,378,295
62,595316,173,250

差 異(A‑B)
2,746,309
2,417,809
45,500113,000
170,000
766,942766,942956,942△190,000
54,544,567
53,471,493
4,531,695
48,939,798
200,000
200,000
573,074△884,000
1,457,074
300,000△68,010368,010△1,084,000△1,084,000△1,271,0000
179,000
11,0000△3,0002,633,822
2,668,435△34,613△34,613
8,576,540
8,370,540
206,000
12,460
2,441
3,020
1,655
1,800
1,576
1,968
△5,305,890△5,243,295△5,243,295△62,595
62,890,750

備 考

第一号第四様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
会議費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出支出

費用弁償費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
費用弁償費支出
貸付事業支出
貸付金支出
交付金支出

予 算(A)

決 算(B)

207,004,487
11,478,000
55,875,685
55,875,685
18,223,910
108,534,079
12,892,813
73,183,609
7,604,931
424,583
12,672,395
1,208,706
6,274,356
1,146,026
361,000
126,960
490,0708,869,117
1,150,093
5,795,787
22,373,188
1,413,578
50,500493,938
2,728,381
35,090,826
2,209,745
258,221
83,3205,048,627
1,860,145
1,233,239
30,0008,823,483
2,550
3,016,103
2,174,893
161,198
2,775,052
7,293,110
3,650
1,980
78,9106,600
30,0008,480,000
8,450,000
30,000178,230,804
9,059,634
50,281,200
50,281,200
16,748,332
90,505,866
11,635,772
50,012,191
7,005,000
142,602
11,812,292
1,188,446
2,512,984
1,104,642
341,000
16,160225,390
6,591,790
1,150,093
5,143,140
8,526,242
1,046,580
50,500427,938
2,727,392
33,086,469
2,209,745
258,221
83,3204,926,219
1,860,145
962,42208,565,670
2,550
3,016,103
2,073,893
161,198
2,711,802
6,134,041
3,650
1,980
78,9106,600
30,0005,961,188
5,952,828
8,360

差 異(A‑B)
28,773,683
2,418,366
5,594,485
5,594,485
1,475,578
18,028,213
1,257,041
23,171,418
599,931281,981860,103
20,2603,761,372
41,38420,000110,800
264,680
2,277,327
0652,647
13,846,946
366,998
0
66,000989
2,004,357
000122,4080
270,81730,000257,81300
101,000
063,2501,159,069
000002,518,812
2,497,172
21,640

備 考

第一号第四様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
助成金支出
地区社会福祉協議会助成金支出
福祉団体助成金支出
その他団体助成金支出
支出

負担金支出
負担金支出
その他の支出雑支出
雑支出
法人税、住民税及び事業税支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

103,877,494
88,852,000
8,176,494
6,849,000
604,300
604,300
2,500,000
2,500,000
2,500,000
150,593
150,593
430,891,309△51,827,309

60,682,427
48,545,933
8,176,494
3,960,000
599,800
599,800
2,500,000
2,500,000
2,500,000
150,593
150,593
331,223,472△15,050,222

43,195,067
40,306,067
0
2,889,000
4,500
4,500
0
0
0
0
0
99,667,837△36,777,087

0
1,635,971
1,000,000
1,000,000
243,010385,451
7,510
1,635,971△1,635,971
10,135,000
10,135,000
4,700,000
480,000
4,220,000
41,500,000
17,000,000
24,500,000
4,000,000
4,000,000
320,0000
320,000
60,655,000
15,000,000
15,000,000
9,000
2,000
5,000
2,000
482,191
5,000
155,191
320,0000
1,185,971
550,000
550,000
243,010385,451
7,510
1,185,971△1,185,971
10,135,000
10,135,000
4,910,010
530,000
4,380,010
28,000,000
10,000,000
18,000,000
4,000,000
4,000,000
56,30036,30020,00047,101,310
15,000,000
15,000,000
3,969
345
3,200
424
177,203
1,980
155,191
20,0000450,000
450,000
450,000000450,000△450,00000△210,010△50,000△160,010
13,500,000
7,000,000
6,500,000
00263,700△36,300
300,000
13,553,690
0
0
5,031
1,655
1,800
1,576
304,9883,020
0300,000

収入

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出
支出

建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
リサイクル預託金取得支出
施設整備等支出計(5)その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)長期貸付金回収収入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
預託金積立資産取崩収入
共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入
収入

事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
収益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
南老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入差入保証金返還収入
預託金長期預り金収入
その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出長期貸付金支出
基金積立資産支出
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金積立資産支出

支出

生活支援基金積立資産支出
髙橋郁代災害基金積立資産支出
積立資産支出
福祉事業準備積立資産支出
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出
預託金積立資産支出

備 考

第一号第四様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
共同募金一般配分金積立基金積立資産支出
支出

その他の活動による支出
差入保証金支出
退職手当積立基金預け金支出
預託金長期預り金返還金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

2,000
6,159,478
1,009,478
4,620,000
530,000
21,650,669
39,004,331
5,000,000△2,726,381△16,732,568

32
5,873,638
1,009,478
4,334,160
530,000
21,054,810
26,046,500‑

1,968
285,840
0285,840
0595,859
12,957,831
2,273,619

9,810,307△26,542,875

115,759,000
99,026,432

112,543,969
122,354,276

3,215,031△23,327,844

備 考

第二号第四様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益
賛助会費収益特別会費収益団体会費収益法人会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
一般寄附金収益指定寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益人件費補助金収益
事業費補助金収益
県社協補助金収益
福祉教育促進事業補助金収益
地域フォーラム事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益収益

国庫補助金収益
人件費補助金収益
事業費補助金収益
受託金収益
県社協受託金収益
千葉県後見支援センター事業受託金収益
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益
生活福祉資金人件費受託金収益
生活福祉資金貸付事務受託金収益
生活福祉資金実費弁償費受託金収益
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益貸付事業収益貸付金利息収益
貸付金利息収益
事業収益
利用料収益
広告料収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
身じまいサービス余剰金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料

費用

職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与

当年度決算(A)

前年度決算(B)

23,253,691
20,582,191
554,500
987,000
1,130,000
6,203,058
6,203,058
2,043,058
4,160,000
216,625,433
176,508,507
83,011,305
93,497,202
00036,399,926
17,002,000
19,397,926
3,717,000
2,324,010
1,392,990
18,295,000
18,295,000
6,537,000
8,303,000
160,000
1,313,000
1,617,000
365,000
1,034,613
1,034,613
1,034,613
979,460
859,460
120,000
62,5950062,595
266,453,850
183,799,037
9,059,634
50,281,200
50,281,200
010,889,945
6,050,880
90,505,866

25,944,545
23,184,344
488,501
1,056,700
1,215,000
3,447,011
3,447,011
3,414,177
32,834
246,542,002
203,855,489
80,937,608
122,917,881
500,000
100,000
400,000
38,222,248
17,101,000
21,121,248
3,964,265
1,916,980
2,047,285
16,314,200
16,314,200
4,742,000
8,303,000
262,000
1,410,000
1,234,200
363,000
1,111,668
1,111,668
1,111,668
5,016,420
4,836,420
180,000
8,245,410
8,245,410
8,245,410
0306,621,256
178,622,775
9,411,948
49,259,911
34,621,000
14,638,911
10,767,562
5,858,387
85,782,652

増減(A)‑(B)△2,690,854△2,602,153
65,999△69,700△85,000
2,756,047
2,756,047△1,371,119
4,127,166△29,916,569△27,346,982
2,073,697△29,420,679△500,000△100,000△400,000△1,822,322△99,000△1,723,322△247,265
407,030△654,295
1,980,800
1,980,800
1,795,000
0△102,000△97,000
382,800
2,000△77,055△77,055△77,055△4,036,960△3,976,960△60,000△8,182,815△8,245,410△8,245,410
62,595△40,167,406
5,176,262△352,314
1,021,289
15,660,200△14,638,911
122,383
192,493
4,723,214

第二号第四様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
退職給付費用
法定福利費
事業費
本人支給金
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
会議費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
費用弁償費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
費用

研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
費用弁償費
貸付事業費用
交付金費用
助成金費用
地区社会福祉協議会助成金費用
福祉団体助成金費用
その他団体助成金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額

当年度決算(A)

前年度決算(B)5,375,740
11,635,772
50,012,191
7,005,000
142,602
11,812,292
1,188,446
2,512,984
1,104,642
341,000
16,160225,390
6,591,790
1,150,093
5,143,140
8,526,242
1,046,580
50,500427,938
2,727,392
33,086,469
2,209,745
258,221
83,3204,926,219
1,860,145
962,42208,565,670
2,550
3,016,103
2,073,893
161,198
2,711,802
6,134,041
3,650
1,980
78,9106,600
30,0008,360
8,360
60,682,427
48,545,933
8,176,494
3,960,000
599,800
599,800
3,969

5,633,030
11,909,285
60,246,244
7,305,000
463,515
11,303,718
1,207,499
3,056,307
1,065,876
653,696
165,795
16,3508,742,277
53,2405,413,168
19,741,731
656,7134,300
396,000
1,059
12,817,053
1,693,239
598,410
134,692
272,058
381,105
662,185
85,525855,530
18,170451,698
229,823
158,464
1,709,417
5,441,604
11,50066,00029,813
6,600
11,2205,560
5,560
82,881,743
73,569,487
7,736,500
1,575,756
961,484
961,484
4,207

増減(A)‑(B)△257,290△273,513△10,234,053△300,000△320,913
508,574△19,053△543,323
38,766△312,696△149,635
209,040△2,150,487
1,096,853△270,028△11,215,489
389,867
46,20031,9382,726,333
20,269,416
516,506△340,189△51,372
4,654,161
1,479,040
300,237△85,525
7,710,140△15,6202,564,405
1,844,070
2,734
1,002,385
692,437△7,850△64,020
49,097
0
18,7802,800
2,800△22,199,316△25,023,554
439,994
2,384,244△361,684△361,684△238

第二号第四様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金組入額
生活支援基金組入額
費用

髙橋郁代災害基金組入額
減価償却費
減価償却費
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益
収益

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金積立資産受取利息配当金収益
生活支援基金積立資産受取利息配当金収益
髙橋郁代支援基金積立資産受取利息配当金収益
共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
事業区分間繰入金収益
収益

公益事業区分間繰入金収益
収益事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
南老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損

費用

建物売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

345
3,200
424
1,153,331
1,153,331
01,455,810
330,801,394△64,347,544
9,540
3,559
1,980
345
3,200
424
32
44,378,295
44,378,295
44,387,835
2,500,000
2,500,000
2,500,000
41,887,835△22,459,709
1,100,000
1,100,000
28,000,000
10,000,000
18,000,000
4,000,000
4,000,000
20,00020,00033,120,000
15,1061
1
15,105140,000
140,000
155,106
32,964,894
10,505,185
150,593
10,354,592

573
3,209
425
1,277,875
1,277,875
17,388,230
1,773,500
355,978,671△49,357,415
10,723
3,983
1,974
573
3,209
425
559
2,232,624
2,232,624
2,243,3470002,243,347△47,114,068
00
22,500,000
11,500,000
11,000,000
500,000
500,000
00
23,000,000
1
1
1
0
0
0
1
22,999,999△24,114,069
0△24,114,069

△228
△9
△1
△124,544△124,544△17,388,230△317,690△25,177,277△14,990,129△1,183
△424
6
△228
△9
△1
△527
42,145,671
42,145,671
42,144,488
2,500,000
2,500,000
2,500,000
39,644,488
24,654,359
1,100,000
1,100,000
5,500,000△1,500,000
7,000,000
3,500,000
3,500,000
20,00020,00010,120,000
15,1050015,105140,000
140,000
155,105
9,964,895
34,619,254
150,593
34,468,661

12,159,142
22,513,734
0033,700,194
9,586,125
00△21,541,052
12,927,609
00第二号第四様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）の部

勘 定 科 目その他の積立金取崩額(18)
共同募金一般配分金積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)
福祉事業準備積立金積立額
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金積立額
共同募金一般配分金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)当年度決算(A)

前年度決算(B)

4,380,010
4,380,010
157,203
1,980
155,19132

2,742,300
2,742,300
169,283
1,974
166,750559

26,736,541

12,159,142

増減(A)‑(B)1,637,710
1,637,710△12,080
6△11,559△527
14,577,399

第三号第四様式

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定福祉銀行貸付金

仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品福祉銀行貸付金
長期貸付金
退職手当積立基金預け金
ボランティア活動基金積立資産

地域福祉基金積立資産
福祉事業準備積立資産
生活支援基金積立資産
髙橋郁代災害基金積立資産
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補

預託金積立資産
共同募金一般配分金積立基金積立資産

差入保証金
リサイクル預託金
徴収不能引当金

資産の部合計（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
195,384,333
160,450,950
175,246,906
132,867,052
4,752,427
9,392,898
00
10,885,000
10,135,000
4,500,000
8,000,000
056,000217,890,839
209,534,352
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
214,890,839
206,534,352
2,347,374
2,440,531
2,323,622
1,659,421
377,446
24,7805,352,628
2,984,865
84,820,000
80,705,000
40,555,510
36,221,350
5,733,249
5,732,904
10,550,000
10,550,000
19,754,768
19,752,788
32,009,609
32,006,409
5,000,849
5,000,425
4,982,999
4,827,808
1,380,000
1,890,000
04,379,9781,009,478
176,300
55,96048,450△1,455,810△1,773,500

増減
34,933,383 流動負債
42,379,854 事業未払金△4,640,471 職員預り金
0 仮受金
750,000 賞与引当金△3,500,000△56,000
8,356,487 固定負債
0 社会福祉事業振興資金貸付事業借入金
0 退職給付引当金
8,356,487 長期預り金
93,157 負債の部合計
664,201
352,666 基本金
2,367,763 基本金
4,115,000 基金
4,334,160 ボランティア活動基金
345 地域福祉基金
0 生活支援基金
1,980 髙橋郁代災害基金
3,200 その他の積立金
424 福祉事業準備積立金
155,191 社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補△510,000 共同募金一般配分金積立金△4,379,978 次期繰越活動増減差額
833,178 (うち当期活動増減差額)
7,510
317,690413,275,172

純資産の部合計
43,289,870 負債及び純資産の部合計

369,985,302

負 債 の 部
当年度末
前年度末
63,695,937
35,630,368
56,619,038
28,637,630
960,214912,585
65,805
221,766
6,050,880
5,858,387

増減
28,065,569
27,981,408
47,629△155,961
192,493

241,811,220
189,229,000
51,202,220
1,380,000
305,507,157
純資産の部
3,000,000
3,000,000
53,293,707
5,733,249
10,550,000
32,009,609
5,000,849
24,737,767
19,754,768
4,982,999
026,736,541
10,354,592

236,945,480
189,229,000
45,826,480
1,890,000
272,575,848

4,865,740
05,375,740△510,000
32,931,309

3,000,000
3,000,000
53,289,738
5,732,904
10,550,000
32,006,409
5,000,425
28,960,574
19,752,788
4,827,808
4,379,97812,159,142△24,114,069

0
0
3,969
345
0
3,200
424
△4,222,807
1,980
155,191△4,379,978
14,577,399
34,468,661

107,768,015
413,275,172

97,409,454
369,985,302

10,358,561
43,289,870

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・建物、車輌運搬具並びに器具及び備品−定額法(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金−職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金−職員の賞与に備える為、当該会計年度12月〜3月分の負担に属する見積額を計上している。
・徴収不能引当金−当該会計年度の翌年度期末時の福祉銀行債務者に対する債権残高のうち、民法に定める消滅時効の期間が経過した債権の未徴収債権金額を徴収不能引当金として計上している。
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の退職給付制度によっております。
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人本部計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
「法人運営事業」「地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰｸ事業」「生活福祉資金貸付事業」「福祉銀行貸付事業」「一般配分金事業」「歳末配分金事業」「権利擁護ｾﾝﾀｰ事業」「社会福祉事業振興資金貸付事業」「退職金積立事業」「居住支援事業」(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
5．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類

前期末残高

定期預金
合

計

(単位:円)

当期増加額

当期減少額

当期末残高

3,000,000

003,000,000

3,000,000

003,000,000

6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

建物

3,778,620

1,338,089

2,440,531

車輌運搬具

11,476,879

9,153,257

2,323,622

器具及び備品8,027,993

7,650,547

377,446

23,283,492

18,141,893

5,141,599

合計9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙2

第一号第四様式

南老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目00

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

0
0

0
0

0
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)04,000,000
4,000,000
4,000,000△4,000,000
004,000,000
4,000,000
4,000,000△4,000,000
‑

0
0
0
0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△4,000,000△4,000,000

07,090,000
3,090,000

7,430,401
3,430,401△340,401△340,401

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支0支出

事業活動収入計(1)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金支出
法人本部拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第二号第四様式

南老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度決算(B)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

41,668,277
41,668,277
41,668,277
74,60074,60041,742,877
24,781,020
24,781,020
14,743,254
97,50914,417393,317
19,626
509,5902,648,780
8,410
29,499789,820
116,128
9,443,532
588,340
84,286
103,347
6,228
5,000
92,11939,627,621
2,115,256
116
116
21,367
21,36721,483△41,668,277△41,668,277△41,668,277△74,600△74,600△41,742,877△24,781,020△24,781,020△14,743,254△97,509△14,417△393,317△19,626△509,590△2,648,780△8,410△29,499△789,820△116,128△9,443,532△588,340△84,286△103,347△6,228△5,000△92,119△39,627,621△2,115,256
△116
△116
△21,367△21,367△21,483000021,483
2,136,739

0△21,483△2,136,739

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)04,000,000
4,000,000
4,000,000△4,000,000△4,000,000
0△4,000,000

0500,000
500,000
500,000△500,000
1,636,739
148,941
1,487,798

03,500,000
3,500,000
3,500,000△3,500,000△5,636,739△148,941△5,487,798

前期繰越活動増減差額(14)7,430,401

5,942,603

1,487,798

収益

サー ビス 活動 増減 の部

当年度決算(A)

受託金収益
市受託金収益老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
事業費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
諸謝金
費用

会議費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
食糧費
事務費
旅費交通費
研修研究費
手数料
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費用

拠点区分間繰入金費用
法人本部拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越

第二号第四様式

南老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

活動 増減 差額 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

その他の積立金積立額(19)3,430,40100007,430,4010000次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)3,430,401

7,430,401

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)増減(A)‑(B)△4,000,000
0000△4,000,000

第三号第四様式

南老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産

資産の部合計

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
3,430,401
10,585,699
3,430,401
10,547,017
0
38,6820000003,430,401

10,585,699

増減△7,155,298 流動負債
△7,116,616 事業未払金△38,682 職員預り金
0 負債の部合計
0
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△7,155,298 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
0
3,155,298
02,905,884
0
249,41403,155,298
純資産の部
3,430,401
7,430,401△4,000,000
1,487,798
3,430,401
7,430,401
3,430,401
10,585,699

増減△3,155,298△2,905,884△249,414△3,155,298△4,000,000△5,487,798△4,000,000△7,155,298

計算書類に対する注記(南老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分用)
1．重要な会計方針
該当なし
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)南老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
当拠点区分に1つのｻｰﾋﾞｽ区分(南老人福祉ｾﾝﾀｰ)しか存在しないため作成を省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
当拠点区分に1つのｻｰﾋﾞｽ区分(南老人福祉ｾﾝﾀｰ)しか存在しないため作成を省略している。
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙2

第一号第四様式

中央老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
市補助金収入人件費補助金収入
受託金収入
市受託金収入老人福祉センター運営事業受託金収入
収入

事業収入
利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
自動販売機売上手数料収入
自動販売機電気使用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
諸謝金支出
会議費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

支出

通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
食糧費支出
事務費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
手数料支出
租税公課支出負担金支出
負担金支出
法人税、住民税及び事業税支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

40,00040,00040,00051,000,000
51,000,000
51,000,000
75,00075,0001,000
1,000
292,000
82,00082,000100,000
110,000
51,408,000
23,042,000
23,042,000
27,815,000
183,255
120,000
357,000
26,000403,267
4,105,000
5,000
92,000817,178
74,00020,863,300
569,000
200,000
318,000
25,00030,00022,000141,000
60,00040,00033,00033,000200,000
200,000
51,408,000
046,66046,66046,66051,000,000
51,000,000
51,000,000
800
800
130
130
39,107
7,170
7,170
12,044
19,89351,086,697
22,743,873
22,743,873
23,088,179
183,255
19,893344,289
21,380376,268
264,000
0
78,894
817,178
6,132
20,515,110
461,7800208,371
18,0076,682
3,000
140,923
39,7590
21,50021,500199,927
199,927
46,261,850
4,824,847△6,660△6,660△6,66000074,20074,200870
870
252,893
74,83074,83087,956
90,107321,303
298,127
298,127
4,726,821
0100,107
12,711
4,620
26,9993,841,000
5,000
13,106
0
67,868348,190
107,220200,000
109,629
6,993
23,31819,00077
20,24140,00011,50011,50073
73
5,146,150△4,824,847

0

0

0

収入

施設 整備 等に事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

施設整備等収入計(4)第一号第四様式

中央老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

支出

よる 収支

勘 定 科 目

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

‑

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)04,824,847△4,824,847

4,624,000
4,624,000

6,036,395
10,861,242△1,412,395△6,237,242

施設整備等支出計(5)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

第二号第四様式

中央老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

市補助金収益人件費補助金収益
受託金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益

市受託金収益老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益
事業収益
利用料収益
その他の収益自動販売機売上手数料収益
自動販売機電気使用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
事業費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
諸謝金
会議費
印刷製本費

費用

修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
食糧費
事務費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
手数料
租税公課
負担金費用
負担金費用
サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)前年度決算(B)

増減(A)‑(B)46,66046,66046,66051,000,000
51,000,000
51,000,000
800
800
31,937
12,044
19,89351,079,397
22,743,873
22,743,873
23,088,179
183,255
19,893344,289
21,380376,268
264,000
0
78,894
817,178
6,132
20,515,110
461,7800208,371
18,0076,682
3,000
140,923
39,7590
21,50021,50046,061,923
5,017,474
130
130
7,170
7,170
7,300

40,00040,00040,00051,712,425
51,712,425
51,712,425
54,60054,60000051,807,025
24,581,923
24,581,923
24,323,040
79,717
85,111
713,018
24,416556,418
3,491,780
1,120
71,540923,375
63,66917,723,474
459,802129,600
354,326
31,51914,0366,000
180,505
58,46663,80033,00033,00049,292,289
2,514,736
107
107
156,971
156,971
157,078

6,660
6,660
6,660
△712,425△712,425△712,425△53,800△53,800
31,937
12,044
19,893△727,628△1,838,050△1,838,050△1,234,861
103,538△65,218△368,729△3,036△180,150△3,227,780△1,1207,354△106,197△57,537
2,791,636
1,978△129,600△145,955△13,512△7,354△3,000△39,582△18,707△63,800△11,500△11,500△3,230,366
2,502,738
23
23△149,801△149,801△149,778

0
7,300
5,024,7740
157,078
2,671,814

0△149,778
2,352,960

費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

第二号第四様式

中央老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

特別収益計(8)000

特別費用計(9)005,024,774
199,927
4,824,847

002,671,814
107,4172,564,397

002,352,960
92,5102,260,450

その他の積立金積立額(19)6,036,395
10,861,242
0000

3,471,998
6,036,3950000次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)10,861,242

6,036,395

2,564,397
4,824,847
00004,824,847

増減(A)‑(B)収益

特別 増減 の部

勘 定 科 目費用

特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)第三号第四様式

中央老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金
固定資産

資産の部合計

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
13,757,615
8,870,173
13,735,269
8,854,203
22,346
15,970000013,757,615

8,870,173

増減
4,887,442 流動負債
4,881,066 事業未払金
6,376 職員預り金
0 仮受金
0 負債の部合計
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
4,887,442 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
2,896,373
2,833,778
2,745,717
2,648,354
148,496
185,4242,160
02,896,373
2,833,778
純資産の部
10,861,242
6,036,395
4,824,847
2,564,397
10,861,242
6,036,395
13,757,615
8,870,173

増減
62,59597,363△36,928
2,160
62,595
4,824,847
2,260,450
4,824,847
4,887,442

計算書類に対する注記(中央老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分用)
1．重要な会計方針
該当なし
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)中央老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)）
当拠点区分に1つのｻｰﾋﾞｽ区分(中央老人福祉ｾﾝﾀｰ)しか存在しないため作成を省略している。
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
当拠点区分に1つのｻｰﾋﾞｽ区分(中央老人福祉ｾﾝﾀｰ)しか存在しないため作成を省略している。
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙2

第一号第四様式

西老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
市補助金収入人件費補助金収入
受託金収入
市受託金収入老人福祉センター運営事業受託金収入
収入

事業収入
利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
自動販売機売上手数料収入
自動販売機電気使用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
会議費支出
印刷製本費支出

支出

修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
食糧費支出
事務費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
手数料支出
租税公課支出負担金支出
負担金支出
法人税、住民税及び事業税支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

120,000
120,000
120,000
54,900,000
54,900,000
54,900,000
400,000
400,000
1,000
1,000
79,0009,000
9,000
30,00040,00055,500,000
25,958,200
25,958,200
29,068,000
100,000
50,0001,135,000
34,0001,000,000
4,307,131
11,00025,00060,0001,611,869
566,000
19,968,000
200,000
395,800
50,00034,00020,000246,427
45,37338,00038,00040,00040,00055,500,000
060,00060,00060,00054,900,000
54,900,000
54,900,000
3,600
3,600
76
76
27,052240
240
14,45912,35354,990,728
24,943,360
24,943,360
22,627,981
0
12,353548,872
26,970821,314428,4270036,3001,611,869
242,074
18,899,8020
188,037
32,5169,432
0100,716
45,37328,50028,5000047,787,878
7,202,850

60,00060,00060,000000396,400
396,400
924
924
51,9488,760
8,760
15,541
27,647509,272
1,014,840
1,014,840
6,440,019
100,000
37,647586,128
7,030
178,686
3,878,704
11,00025,00023,7000323,926
1,068,198
200,000
207,763
17,48424,56820,000145,711
0
9,500
9,500
40,00040,0007,712,122△7,202,850

0

0

0

収入
支出

施設 整備 等に よる

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予 算(A)

施設整備等収入計(4)第一号第四様式

西老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

収支

支出

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

‑

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)07,202,850△7,202,850

前期末支払資金残高(12)0007,202,850

0△7,202,850

施設整備等支出計(5)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)

第二号第四様式

西老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

60,00060,00060,00054,900,000
54,900,000
54,900,000
3,600
3,600
26,812
14,45912,35354,990,412
24,943,360
24,943,360
22,627,981
12,353548,872
26,970821,314428,427
36,3001,611,869
242,074
18,899,802
188,037
32,516
9,432
100,716
45,37328,50028,50047,787,878
7,202,534
76
76
240
240
316

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60,00060,00060,00054,900,000
54,900,000
54,900,000
3,600
3,600
26,812
14,45912,35354,990,412
24,943,360
24,943,360
22,627,981
12,353548,872
26,970821,314428,427
36,3001,611,869
242,074
18,899,802
188,037
32,516
9,432
100,716
45,37328,50028,50047,787,878
7,202,534
76
76
240
240
316

0
316
7,202,850

0
0
0

0
316
7,202,850

特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

市補助金収益人件費補助金収益
受託金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益

市受託金収益老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益
事業収益
利用料収益
その他の収益自動販売機売上手数料収益
自動販売機電気使用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
諸謝金

費用

印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
事務費
職員被服費
旅費交通費
手数料
租税公課
負担金費用
負担金費用
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用

第二号第四様式

西老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)07,202,850
07,202,850

0
0
0
0

0
7,202,850
07,202,850

その他の積立金積立額(19)07,202,850
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)7,202,850

007,202,850
00007,202,850

特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)増減(A)‑(B)第三号第四様式

西老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金
固定資産

資産の部合計

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
9,864,067
9,854,368
9,699
0
0

9,864,067

0
0
0
0
0

増減
9,864,067 流動負債
9,854,368 事業未払金
9,699 職員預り金
0 仮受金
0 負債の部合計

0

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
9,864,067 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
2,661,217
2,503,850
157,36702,661,217
純資産の部
7,202,850
7,202,850
7,202,850
9,864,067

0
0
0
0
0

増減
2,661,217
2,503,850
157,36702,661,217

00007,202,850
7,202,850
7,202,850
9,864,067

計算書類に対する注記(西老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分用)
1．重要な会計方針
該当なし
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)西老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)）
当拠点区分に1つのｻｰﾋﾞｽ区分(西老人福祉ｾﾝﾀｰ)しか存在しないため作成を省略している。
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑪)）
当拠点区分に1つのｻｰﾋﾞｽ区分(西老人福祉ｾﾝﾀｰ)しか存在しないため作成を省略している。
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙2

別紙3(⑩)

法人本部拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目事 業 活 動 に よ る 収 支

地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰ 生活福祉資金貸ｸ事業
付事業

法人運営事業

福祉銀行貸付事
業

一般配分金事業

歳末配分金事業

権利擁護ｾﾝﾀｰ事
業

社会福祉事業振興資金貸付事業

0

23,253,691

0

0

0

0

0

0

賛助会費収入020,582,191

0

0

0

0

0

0

特別会費収入0554,500

0

0

0

0

0

0

団体会費収入0987,000

0

0

0

0

0

0

法人会費収入01,130,000

0

0

0

0

0

0

6,003,058

200,000

0

0

0

0

0

0

経常経費寄附金収入

6,003,058

200,000

0

0

0

0

0

0

一般寄附金収入2,043,058

0

0

0

0

0

0

0

指定寄附金収入3,960,000

200,000

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収入

52,304,014

111,565,335

0

0

17,002,000

19,397,926

4,477,511

0

市補助金収入52,304,014

111,565,335

0

0

0

0

4,477,511

0

人件費補助金収入

52,304,014

18,367,908

0

0

0

0

4,477,5110

事業費補助金収入

093,197,427

0

0

0

0

0

0

共同募金配分金収入

0

0

0

0

17,002,000

19,397,926

00

一般募金配分金収入

0

0

0

0

17,002,000

0

0

0

歳末たすけあい配分金収入

0

0

0

0

0

19,397,926

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

人件費補助金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

事業費補助金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,758,000

0

0

0

6,537,000

00011,758,000

0

0

0

6,537,000

0

千葉県後見支援センター事業受託金収入

0

0

0

0

0

0

6,537,000

0

生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入

008,303,000

0

0

0

0

0

生活福祉資金人件費受託金収入00

160,000

0

0

0

0

0

生活福祉資金貸付事務受託金収入

001,313,000

0

0

0

0

0

生活福祉資金実費弁償費受託金収入

001,617,000

0

0

0

0

0

臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入00

365,000

0

0

0

0

0

貸付事業収入0005,331,565

0001,034,613

償還金収入

0

0

0

5,331,565

0

0

0

0

貸付金利息収入

0

0

0

0

0

0

0

1,034,613

0

0

0

0

0

0

0

1,034,613

268,250

137,960

0

0

0

0

573,2500148,250

137,960

0

0

0

0

573,250

0

会費収入

寄附金収入

収入

国庫補助金収入

受託金収入
県社協受託金収入

貸付金利息収入
事業収入
利用料収入

別紙3(⑩)

法人本部拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定

科

目

地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰ 生活福祉資金貸ｸ事業
付事業

法人運営事業

福祉銀行貸付事
業

一般配分金事業

歳末配分金事業

権利擁護ｾﾝﾀｰ事
業

社会福祉事業振興資金貸付事業

120,000

0

0

0

0

0

0

0

8,145

345

0

7

32

0

0

1,011

受取利息配当金収入

2,541

0

0

7

0

0

0

1,011

福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入

1,980

0

0

0

0

0

0

0

0

345

0

0

0

0

0

0

3,200

0

0

0

0

0

0

0

424

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

0

0

0

その他の収入44,378,295

0

0

0

0

0

0

0

雑収入

44,378,295

0

0

0

0

0

0

0

44,378,295

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動収入計(1)102,961,762

135,157,331

11,758,000

5,331,572

17,002,032

19,397,926

11,587,761

1,035,624

人件費支出

61,173,222

89,164,048

6,988,647

00014,654,8390

役員報酬支出9,059,634

0

0

0

0

0

0

0

職員給料支出

29,006,303

13,665,232

0

0

0

0

3,345,685

0

29,006,303

13,665,232

0

0

0

0

3,345,6850

職員賞与支出10,464,495

4,079,287

0

0

0

0

1,024,9100

非常勤職員給与支出

5,362,472

68,544,998

6,988,647

0009,609,7490

法定福利費支出

7,280,318

2,874,531

0

0

0

0

674,495

01,355,961

16,331,553

2,614,535

81,511

14,653,926

12,054,421

1,306,970

7,011

本人支給金支出

0

0

0

0

0

7,005,000

00

水道光熱費支出

0088,019054,583

0

0

0

3,674

969,786

1,558,846

08,993,008

0

20,784

0

保険料支出

0

136,74000751,402

5,000

295,3040

賃借料支出

316,800

207,456

44,00080,672

632,441

633,600

399,2050

車輌費支出

616,651

5,616

0

0

272,594

0

209,781

0

諸謝金支出

0

96,000

0

0

5,000

0

240,000

0

旅費交通費支出

0

9,200

0

0

0

0

0

0

会議費支出

0

1,320

0

0

224,070000

印刷製本費支出0

1,861,603

133,000

0334,840

3,986,745

2,435

0

修繕費支出

0

1,149,143

0

0

950

0

0

0

通信運搬費支出

03,267,504

716,420839

236,700

249,550

93,581

0

広告料収入
受取利息配当金収入

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金積立資産受取利息配当金収入
収入

生活支援基金積立資産受取利息配当金収入
髙橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入
共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収入

雑収入
身じまいサービス余剰金収入

職員給料支出

事業費支出

支出

消耗器具備品費支出

別紙3(⑩)

法人本部拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定

科

目

地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰ 生活福祉資金貸ｸ事業
付事業

法人運営事業

福祉銀行貸付事
業

一般配分金事業

歳末配分金事業

権利擁護ｾﾝﾀｰ事
業

社会福祉事業振興資金貸付事業

418,000

4,960,450

002,794,722

81,070

0

0

手数料支出

836

614,854

74,2500

227,016

93,45625,5420

租税公課支出049,500

0

0

600

0

400

0

費用弁償費支出0276,00000

126,000

0

19,938

6,000

雑支出

0

2,726,381

0

0

0

0

0

1,011

30,580,566

0377,818

0

24,5802,013,505

00

福利厚生費支出2,209,745

0

0

0

0

0

0

0

旅費交通費支出

258,221

0

0

0

0

0

0

0

研修研究費支出

67,32000

0

16,000000

事務消耗品費支出

4,926,219

0

0

0

0

0

0

0

印刷製本費支出

1,860,145

0

0

0

0

0

0

0

水道光熱費支出

718,917

0

0

0

0

213,50500

通信運搬費支出

8,565,670

0

0

0

0

0

0

0

2,550

0

0

0

0

0

0

0

業務委託費支出

3,016,103

0

0

0

0

0

0

0

手数料支出

2,073,893

0

0

0

0

0

0

0

保険料支出

161,198

0

0

0

0

0

0

0

賃借料支出

2,711,802

0

0

0

0

0

0

0

土地・建物賃借料支出

3,896,223

0377,818001,800,000

0

0

3,650

0

0

0

0

0

0

0

保守料支出

0

0

0

0

1,980

0

0

0

渉外費支出

78,910

0

0

0

0

0

0

0

諸会費支出

0

0

0

0

6,600

0

0

0

30,000

0

0

0

0

0

0

0

貸付事業支出00

05,961,188

0

0

0

0

貸付金支出

0

0

0

5,952,828

0

0

0

0

交付金支出

0

0

0

8,360

0

0

0

0

3,960,000

47,451,933

1,617,000

02,323,494

5,330,000

00

地区社会福祉協議会助成金支出

045,765,933

0

0

0

2,780,000

00

福祉団体助成金支出

01,686,000

1,617,000

02,323,494

2,550,000

003,960,000

0

0

0

0

0

0

0

599,800

0

0

0

0

0

0

0

599,800

0

0

0

0

0

0

0

業務委託費支出

事務費支出

会議費支出

支出

租税公課支出費用弁償費支出

助成金支出

その他団体助成金支出
負担金支出
負担金支出

別紙3(⑩)

法人本部拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定

科

目

地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰ 生活福祉資金貸ｸ事業
付事業

法人運営事業

福祉銀行貸付事
業

一般配分金事業

歳末配分金事業

権利擁護ｾﾝﾀｰ事
業

社会福祉事業振興資金貸付事業2,500,000

0

0

0

0

0

0

0

雑支出

2,500,000

0

0

0

0

0

0

0

2,500,000

0

0

0

0

0

0

0

150,593

0

0

0

0

0

0

0

150,593

0

0

0

0

0

0

0

100,320,142

152,947,534

11,598,000

6,042,699

17,002,000

19,397,926

15,961,809

7,011

2,641,620△17,790,203

160,000△711,12732

0△4,374,048

1,028,613

0

0

0

0

0

0

0

0

385,451

800,520

0

0

0

0

0

0

0

550,000

0

0

0

0

0

0

建物取得支出0550,000

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具取得支出

0

243,010

0

0

0

0

0

0

385,451

0

0

0

0

0

0

0

0

7,510

0

0

0

0

0

0

385,451

800,520

0

0

0

0

0

0

△385,451△800,520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,135,000

0

0

0

0

0

0

0

10,135,000

0

0

0

0

4,380,010000

預託金積立資産取崩収入

0

0

0

0

0

0

0

0

共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入

0

0

0

0

4,380,010

0002,000,000

21,000,000

0

0

0

0

5,000,000

0

公益事業区分間繰入金収入

0

5,000,000

0

0

0

0

5,000,000

0

収益事業区分間繰入金収入

2,000,000

16,000,000

0

0

0

0

0

0

4,000,000

0

0

0

0

0

0

0

4,000,000

0

0

0

0

0

0

0

1,039,422

4,380,010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

支出

その他の支出雑支出

法人税、住民税及び事業税支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

器具及び備品取得支出
リサイクル預託金取得支出
施設整備等支出計(5)長期貸付金回収収入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入

収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入
南老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入別紙3(⑩)

法人本部拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定

科

目

地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰ 生活福祉資金貸ｸ事業
付事業

法人運営事業

福祉銀行貸付事
業

一般配分金事業

歳末配分金事業

権利擁護ｾﾝﾀｰ事
業

社会福祉事業振興資金貸付事業160,000

0

0

0

0

0

0

0

0

4,380,010

0

0

0

0

0

0

879,422

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動による収入

16,500

0

0

0

0

0

19,8000

差入保証金返還収入

16,500

0

0

0

0

0

19,8000

預託金長期預り金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)7,055,922

25,380,010

004,380,010

05,019,800

10,135,000

0

0

0

0

0

0

0

15,000,000

長期貸付金支出

0

0

0

0

0

0

0

15,000,000

基金積立資産支出

3,624

345

0

0

0

0

0

0

0

345

0

0

0

0

0

0

3,200

0

0

0

0

0

0

0

424

0

0

0

0

0

0

0

1,980

0

0

0

32

0

0

155,191

1,980

0

0

0

0

0

0

0

社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出

0

0

0

0

0

0

0

155,191

預託金積立資産支出

0

0

0

0

0

0

0

0

共同募金一般配分金積立基金積立資産支出

0

0

0

0

32

0

0

0

351,0000

160,0000

4,380,010

00879,422

法人運営事業サービス区分間繰入金支出00

160,000

0

0

0

0

879,422

地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰｸ事業サービス区分間繰入金支出

0

0

0

0

4,380,010000351,000

0

0

0

0

0

0

0

965,478

22,000000022,0000965,478

22,000000022,0000

退職手当積立基金預け金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

預託金長期預り金返還金支出

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)1,322,082

22,345160,0000

4,380,042

0

22,00016,034,613

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)5,733,840

25,357,665△160,000

0

△32

0

4,997,800△5,899,613

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)7,990,009

6,766,942

0△711,12700623,752△4,871,000

前期末支払資金残高(11)8,823,286

2,446,124

0

1,574,568

001,084,242

98,389,000

当期末支払資金残高(10)+(11)16,813,295

9,213,066

0863,441001,707,994

93,518,000

生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入
一般配分金事業サービス区分間繰入金収入
収入

社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分間繰入金収入

長期貸付金支出

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金積立資産支出
生活支援基金積立資産支出
髙橋郁代災害基金積立資産支出
積立資産支出
福祉事業準備積立資産支出
支出

サービス区分間繰入金支出

居住支援事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金支出

別紙3(⑩)

法人本部拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

退職金積立事業

合居住支援事業計

内部取引消去拠点区分合計事 業 活 動 に よ る 収 支

0023,253,691

0

23,253,691

賛助会費収入0020,582,191

0

20,582,191

特別会費収入00554,500

0554,500

団体会費収入00987,0000

987,000

法人会費収入001,130,000

01,130,000

006,203,058

06,203,058

経常経費寄附金収入006,203,058

06,203,058

一般寄附金収入00

2,043,058

02,043,058

指定寄附金収入00

4,160,000

04,160,000

経常経費補助金収入

4,334,160

7,544,487

216,625,433

0216,625,433

市補助金収入4,334,160

3,827,487

176,508,507

0

176,508,507

人件費補助金収入

4,334,160

3,527,712

83,011,305

083,011,305

事業費補助金収入

0299,775

93,497,202

0

93,497,202

共同募金配分金収入

0036,399,926

0

36,399,926

一般募金配分金収入00

17,002,000

0

17,002,000

歳末たすけあい配分金収入0019,397,926

0

19,397,926

0

3,717,000

3,717,000

03,717,000

人件費補助金収入

02,324,010

2,324,010

02,324,010

事業費補助金収入

01,392,990

1,392,990

0

1,392,990

0018,295,000

018,295,000

0018,295,000

018,295,000

千葉県後見支援センター事業受託金収入

006,537,000

06,537,000

生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入

008,303,000

08,303,000

生活福祉資金人件費受託金収入00

160,0000

160,000

生活福祉資金貸付事務受託金収入

001,313,000

01,313,000

生活福祉資金実費弁償費受託金収入

001,617,000

01,617,000

臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入00

365,0000

365,000

貸付事業収入006,366,178

06,366,178

償還金収入

0

0

5,331,565

05,331,565

貸付金利息収入00

1,034,613

01,034,613

001,034,613

01,034,613

00979,460

0979,46000859,460

0859,460

会費収入

寄附金収入

収入

国庫補助金収入

受託金収入
県社協受託金収入

貸付金利息収入
事業収入
利用料収入

別紙3(⑩)

法人本部拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

退職金積立事業

合居住支援事業計

内部取引消去拠点区分合計00

120,0000

120,000

0

0

9,540

0

9,540

受取利息配当金収入

0

0

3,559

0

3,559

福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入

0

0

1,980

0

1,980

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金積立資産受取利息配当金収入

0

0

345

0

345

生活支援基金積立資産受取利息配当金収入

0

0

3,200

0

3,200

髙橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入

0

0

424

0

424

共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収入

0

0

32

0

32

その他の収入062,59544,440,890

044,440,890

雑収入

0

0

44,378,295

044,378,295

0044,378,295

044,378,295

0

62,59562,595062,595

4,334,160

7,607,082

316,173,250

0316,173,250

06,250,048

178,230,804

0178,230,804

役員報酬支出009,059,634

0

9,059,634

職員給料支出0

4,263,980

50,281,200

050,281,200

04,263,980

50,281,200

050,281,200

職員賞与支出0

1,179,640

16,748,332

0

16,748,332

非常勤職員給与支出

0090,505,866

090,505,866

法定福利費支出

0806,428

11,635,772

0

11,635,772

0

1,606,303

50,012,191

050,012,191

本人支給金支出

007,005,000

0

7,005,000

水道光熱費支出

00142,6020

142,602

消耗器具備品費支出

0266,194

11,812,292

0

11,812,292

保険料支出

0

0

1,188,446

01,188,446

賃借料支出

0

198,8102,512,984

02,512,984

車輌費支出

0

0

1,104,642

0

1,104,642

諸謝金支出

0

0

341,000

0

341,000

旅費交通費支出

0

6,960

16,160016,160

会議費支出

0

0

225,3900225,390

印刷製本費支出

0273,167

6,591,790

06,591,790

修繕費支出

0

0

1,150,093

0

1,150,093

通信運搬費支出

0578,546

5,143,140

05,143,140

広告料収入
受取利息配当金収入

収入

雑収入
身じまいサービス余剰金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

職員給料支出事業費支出

支出

別紙3(⑩)

法人本部拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

退職金積立事業

合居住支援事業計

内部取引消去拠点区分合計0272,000

8,526,242

0

8,526,242

手数料支出

0

10,626

1,046,580

01,046,580

租税公課支出0050,500050,500

費用弁償費支出

00427,9380427,938

雑支出

002,727,392

02,727,392

事務費支出

0

90,00033,086,469

0

33,086,469

福利厚生費支出002,209,745

02,209,745

旅費交通費支出

00258,2210258,221

研修研究費支出

0083,320083,320

事務消耗品費支出

004,926,219

0

4,926,219

印刷製本費支出001,860,145

01,860,145

水道光熱費支出

030,000962,4220962,422

通信運搬費支出

008,565,670

08,565,670

会議費支出

0

0

2,550

0

2,550

業務委託費支出

003,016,103

03,016,103

手数料支出

0

0

2,073,893

02,073,893

保険料支出

0

0

161,1980

161,198

賃借料支出

0

0

2,711,802

02,711,802

土地・建物賃借料支出

060,0006,134,041

0

6,134,041

租税公課支出

0

0

3,650

0

3,650

保守料支出

0

0

1,980

0

1,980

渉外費支出

0

0

78,910078,910

諸会費支出

0

0

6,600

0

6,600

費用弁償費支出0030,000030,000

貸付事業支出005,961,188

0

5,961,188

貸付金支出

0

0

5,952,828

0

5,952,828

交付金支出

0

0

8,360

0

8,360

0

0

60,682,427

060,682,427

地区社会福祉協議会助成金支出

0048,545,933

0

48,545,933

福祉団体助成金支出

008,176,494

08,176,494

その他団体助成金支出

003,960,000

03,960,000

00599,800

0599,80000599,800

0599,800

支出

業務委託費支出

助成金支出

負担金支出
負担金支出

別紙3(⑩)

法人本部拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

退職金積立事業

合居住支援事業計

内部取引消去拠点区分合計002,500,000

02,500,000

雑支出

0

0

2,500,000

02,500,000

002,500,000

02,500,000

00150,5930

150,59300150,5930

150,5930

7,946,351

331,223,472

0

331,223,472

4,334,160△339,269△15,050,222

0△15,050,222

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0

0

固定資産取得支出

001,185,971

0

1,185,971

建物取得支出00550,0000

550,000

建物取得支出00550,0000

550,000

車輌運搬具取得支出

00

243,0100

243,010

器具及び備品取得支出

00385,4510385,451

リサイクル預託金取得支出

0

0

7,510

0

7,510

施設整備等支出計(5)001,185,971

0

1,185,971

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)00△1,185,971

0△1,185,971

長期貸付金回収収入

00

10,135,000

0

10,135,000

0010,135,000

0

10,135,0000

530,000

4,910,010

0

4,910,010

預託金積立資産取崩収入

0

530,000

530,0000

530,000

共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入

004,380,010

04,380,010

0028,000,000

028,000,000

公益事業区分間繰入金収入00

10,000,000

010,000,000

収益事業区分間繰入金収入0

0

18,000,000

018,000,000

004,000,000

04,000,000

004,000,000

04,000,000

0351,000

5,770,432△5,770,432

00351,000

351,000△351,0000

支出

その他の支出雑支出

法人税、住民税及び事業税支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)収入
支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)積立資産取崩収入

収入

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

長期貸付金回収収入

事業区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入
南老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入別紙3(⑩)

法人本部拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

退職金積立事業

合居住支援事業計

内部取引消去拠点区分合計00

160,000△160,0000

一般配分金事業サービス区分間繰入金収入00

4,380,010△4,380,010

0

社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分間繰入金収入00879,422△879,4220

その他の活動による収入

0

20,00056,300056,300

差入保証金返還収入

00

36,300036,300

預託金長期預り金収入

020,00020,0000

20,000

その他の活動収入計(7)0901,000

52,871,742△5,770,432

47,101,310

長期貸付金支出00

15,000,000

015,000,000

長期貸付金支出00

15,000,000

015,000,000

基金積立資産支出

0

0

3,969

0

3,969

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金積立資産支出

0

0

345

0

345

生活支援基金積立資産支出

0

0

3,200

0

3,200

髙橋郁代災害基金積立資産支出

0

0

424

0

424

0

20,000177,2030177,203

福祉事業準備積立資産支出

0

0

1,980

0

1,980

社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出

00155,1910

155,191

預託金積立資産支出

020,00020,0000

20,000

共同募金一般配分金積立基金積立資産支出

0

0

32

0

32

0

0

5,770,432△5,770,432

0

法人運営事業サービス区分間繰入金支出

00

1,039,422△1,039,4220

地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰｸ事業サービス区分間繰入金支出

004,380,010△4,380,010

0

居住支援事業サービス区分間繰入金支出00

351,000△351,000

04,334,160

530,000

5,873,638

0

5,873,638

00

1,009,478

0

1,009,478

退職手当積立基金預け金支出

4,334,160

0

4,334,160

0

4,334,160

預託金長期預り金返還金支出

0

530,000

530,0000

530,000

4,334,160

550,000

26,825,242△5,770,432

21,054,810△4,334,160

351,000

26,046,500

026,046,500

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)011,7319,810,307

09,810,307

前期末支払資金残高(11)0226,749

112,543,969

0

112,543,969

当期末支払資金残高(10)+(11)0238,480

122,354,276

0

122,354,276

収入

生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入

積立資産支出支出

サービス区分間繰入金支出

その他の活動による支出
差入保証金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)別紙3(⑪)

法人本部拠点区分 事業活動明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰ 生活福祉資金貸ｸ事業
付事業

法人運営事業

福祉銀行貸付事
業

一般配分金事業

歳末配分金事業

権利擁護ｾﾝﾀｰ事
業

社会福祉事業振興資金貸付事業

0

23,253,691

0

0

0

0

0

0

賛助会費収益020,582,191

0

0

0

0

0

0

特別会費収益0554,500

0

0

0

0

0

0

団体会費収益0

987,000

0

0

0

0

0

0

法人会費収益01,130,000

0

0

0

0

0

0

6,003,058

200,000

0

0

0

0

0

0

経常経費寄附金収益

6,003,058

200,000

0

0

0

0

0

0

一般寄附金収益

2,043,058

0

0

0

0

0

0

0

指定寄附金収益3,960,000

200,000

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収益52,304,014

111,565,335

0

0

17,002,000

19,397,926

4,477,511

0

市補助金収益52,304,014

111,565,335

0

0

0

0

4,477,511

0

人件費補助金収益

52,304,014

18,367,908

0

0

0

0

4,477,5110

事業費補助金収益

093,197,427

0

0

0

0

0

0

共同募金配分金収益

0

0

0

0

17,002,000

19,397,926

00

一般募金配分金収益

0

0

0

0

17,002,000

0

0

0

歳末たすけあい配分金収益

0

0

0

0

0

19,397,926

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

人件費補助金収益

0

0

0

0

0

0

0

0

事業費補助金収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,758,000

0

0

0

6,537,000

00011,758,000

0

0

0

6,537,000

0

千葉県後見支援センター事業受託金収益

0

0

0

0

0

0

6,537,000

0

生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益

008,303,000

0

0

0

0

0

生活福祉資金人件費受託金収益0

0

160,000

0

0

0

0

0

生活福祉資金貸付事務受託金収益

001,313,000

0

0

0

0

0

生活福祉資金実費弁償費受託金収益

001,617,000

0

0

0

0

0

臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益0

0

365,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,034,613

0

0

0

0

0

0

0

1,034,613

0

0

0

0

0

0

0

1,034,613

268,250

137,960

0

0

0

0

573,2500

利用料収益

148,250

137,960

0

0

0

0

573,2500

広告料収益

120,000

0

0

0

0

0

0

0

会費収益

寄附金収益

収益

国庫補助金収益

受託金収益
県社協受託金収益貸付事業収益貸付金利息収益
貸付金利息収益事業収益

別紙3(⑪)

法人本部拠点区分 事業活動明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定

科

目

地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰ 生活福祉資金貸ｸ事業
付事業

法人運営事業

福祉銀行貸付事
業

一般配分金事業

歳末配分金事業

権利擁護ｾﾝﾀｰ事
業

社会福祉事業振興資金貸付事業

収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動収益計(1)58,575,322

135,156,986

11,758,000

0

17,002,000

19,397,926

11,587,761

1,034,613

人件費61,542,501

88,988,857

6,988,647

00014,647,476

0

役員報酬

9,059,634

0

0

0

0

0

0

0

職員給料

29,006,303

13,665,232

0

0

0

0

3,345,685

0

29,006,303

13,665,232

0

0

0

0

3,345,685

0

職員賞与

6,933,006

2,507,105

0

0

0

0

667,826

0

賞与引当金繰入3,900,768

1,396,991

0

0

0

0

349,7210

非常勤職員給与5,362,472

68,544,998

6,988,647

0009,609,749

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,280,318

2,874,531

0

0

0

0

674,495

01,355,961

16,331,553

2,614,535

81,511

14,653,926

12,054,421

1,306,970

7,011

本人支給金

0

0

0

0

0

7,005,000

0

0

水道光熱費

0

0

88,019054,583

0

0

0

3,674

969,786

1,558,846

08,993,008

0

20,7840

保険料

0136,74000751,402

5,000

295,3040

賃借料

316,800

207,456

44,00080,672

632,441

633,600

399,2050

車輌費

616,651

5,616

0

0

272,594

0

209,7810

諸謝金

0

96,000

0

0

5,000

0

240,000

0

旅費交通費

0

9,200

0

0

0

0

0

0

会議費

0

1,320

0

0

224,070

0

0

0

印刷製本費

0

1,861,603

133,000

0334,840

3,986,745

2,435

0

修繕費

0

1,149,143

0

0

950

0

0

0

通信運搬費

0

3,267,504

716,420839

236,700

249,550

93,5810

業務委託費

418,000

4,960,450

002,794,722

81,070

0

0

手数料

836

614,854

74,2500

227,016

93,45625,5420

租税公課

049,500

0

0

600

0

400

0

費用弁償費

0

276,00000

126,000

0

19,938

6,000

雑費

0

2,726,381

0

0

0

0

0

1,011

事務費

30,580,566

0377,818

0

24,5802,013,505

0

0

福利厚生費

2,209,745

0

0

0

0

0

0

0

旅費交通費

258,221

0

0

0

0

0

0

0

その他の収益身じまいサービス余剰金収益

職員給料

退職給付費用
法定福利費
事業費

消耗器具備品費費用

別紙3(⑪)

法人本部拠点区分 事業活動明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定

科

目

地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰ 生活福祉資金貸ｸ事業
付事業

法人運営事業

福祉銀行貸付事
業

一般配分金事業

歳末配分金事業

権利擁護ｾﾝﾀｰ事
業

社会福祉事業振興資金貸付事業67,32000

0

16,000000

事務消耗品費4,926,219

0

0

0

0

0

0

0

印刷製本費

1,860,145

0

0

0

0

0

0

0

水道光熱費

718,917

0

0

0

0

213,505

0

0

通信運搬費

8,565,670

0

0

0

0

0

0

0

2,550

0

0

0

0

0

0

0

業務委託費

3,016,103

0

0

0

0

0

0

0

手数料

2,073,893

0

0

0

0

0

0

0

保険料

161,198

0

0

0

0

0

0

0

賃借料

2,711,802

0

0

0

0

0

0

0

土地・建物賃借料

3,896,223

0377,818001,800,000

0

0

3,650

0

0

0

0

0

0

0

保守料

0

0

0

0

1,980

0

0

0

渉外費

78,910

0

0

0

0

0

0

0

諸会費

0

0

0

0

6,600

0

0

0

費用弁償費

30,000

0

0

0

0

0

0

0

貸付事業費用

0

0

0

8,360

0

0

0

0

交付金費用

0

0

0

8,360

0

0

0

0

3,960,000

47,451,933

1,617,000

02,323,494

5,330,000

00

地区社会福祉協議会助成金費用

045,765,933

0

0

0

2,780,000

00

福祉団体助成金費用

01,686,000

1,617,000

02,323,494

2,550,000

003,960,000

0

0

0

0

0

0

0

599,800

0

0

0

0

0

0

0

599,800

0

0

0

0

0

0

0

3,624

345

0

0

0

0

0

0

0

345

0

0

0

0

0

0

3,200

0

0

0

0

0

0

0

424

0

0

0

0

0

0

0

10,398492,103

0

0

0

0

650,830

0

10,398492,103

0

0

0

0

650,830

0

0

0

0

1,455,810

0

0

0

0

98,052,850

153,264,791

11,598,000

1,545,681

17,002,000

19,397,926

16,605,276

7,011△39,477,528△18,107,805

160,000△1,545,681

00△5,017,515

1,027,602

研修研究費

会議費

租税公課

費用

助成金費用

その他団体助成金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金組入額
生活支援基金組入額
髙橋郁代災害基金組入額
減価償却費
減価償却費
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)別紙3(⑪)

法人本部拠点区分 事業活動明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

福祉銀行貸付事
業

一般配分金事業

歳末配分金事業

権利擁護ｾﾝﾀｰ事
業

社会福祉事業振興資金貸付事業

8,145

345

0

7

32

0

0

1,011

受取利息配当金収益

2,541

0

0

7

0

0

0

1,011

福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益

1,980

0

0

0

0

0

0

0

0

345

0

0

0

0

0

0

3,200

0

0

0

0

0

0

0

424

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

0

0

0

44,378,295

0

0

0

0

0

0

0

44,378,295

0

0

0

0

0

0

0

44,386,440

345

0

7

32

0

0

1,011

2,500,000

0

0

0

0

0

0

0

2,500,000

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外費用計(5)2,500,000

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)41,886,440

345

0

7

32

0

0

1,011

2,408,912△18,107,460

160,000△1,545,674

32

0△5,017,515

1,028,613

受取利息配当金収益

収益

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰ 生活福祉資金貸ｸ事業
付事業

法人運営事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金積立資産受取利息配当金収益
生活支援基金積立資産受取利息配当金収益
髙橋郁代支援基金積立資産受取利息配当金収益
共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
雑損失

経常増減差額(7)=(3)+(6)別紙3(⑪)

法人本部拠点区分 事業活動明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

退職金積立事業

合居住支援事業計

内部取引消去拠点区分合計サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

0023,253,691

0

23,253,691

賛助会費収益0020,582,191

0

20,582,191

特別会費収益00554,500

0554,500

団体会費収益0

0

987,0000

987,000

法人会費収益001,130,000

01,130,000

006,203,058

06,203,058

経常経費寄附金収益006,203,058

06,203,058

一般寄附金収益00

2,043,058

02,043,058

指定寄附金収益00

4,160,000

04,160,000

経常経費補助金収益

4,334,160

7,544,487

216,625,433

0216,625,433

市補助金収益4,334,160

3,827,487

176,508,507

0

176,508,507

人件費補助金収益

4,334,160

3,527,712

83,011,305

083,011,305

事業費補助金収益

0299,775

93,497,202

0

93,497,202

共同募金配分金収益

0036,399,926

0

36,399,926

一般募金配分金収益00

17,002,000

0

17,002,000

歳末たすけあい配分金収益0019,397,926

0

19,397,926

0

3,717,000

3,717,000

03,717,000

人件費補助金収益

02,324,010

2,324,010

02,324,010

事業費補助金収益

01,392,990

1,392,990

0

1,392,990

0018,295,000

018,295,000

0018,295,000

018,295,000

千葉県後見支援センター事業受託金収益

006,537,000

06,537,000

生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益

008,303,000

08,303,000

生活福祉資金人件費受託金収益0

0

160,0000

160,000

生活福祉資金貸付事務受託金収益

001,313,000

01,313,000

生活福祉資金実費弁償費受託金収益

001,617,000

01,617,000

臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益0

0

365,0000

365,00000

1,034,613

01,034,613

001,034,613

01,034,613

001,034,613

01,034,613

00979,460

0979,460

利用料収益

0

0

859,460

0859,460

広告料収益

0

0

120,0000

120,000

会費収益

寄附金収益

収益

国庫補助金収益

受託金収益
県社協受託金収益貸付事業収益貸付金利息収益
貸付金利息収益事業収益

別紙3(⑪)

法人本部拠点区分 事業活動明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

退職金積立事業

合居住支援事業計

内部取引消去拠点区分合計収益

062,59562,595062,595062,59562,595062,595

サービス活動収益計(1)4,334,160

7,607,082

266,453,850

0266,453,850

人件費

5,375,740

6,255,816

183,799,037

0

183,799,037

役員報酬

0

0

9,059,634

0

9,059,634

職員給料

0

4,263,980

50,281,200

050,281,200

04,263,980

50,281,200

050,281,200

職員賞与

0

782,008

10,889,945

0

10,889,945

賞与引当金繰入0403,400

6,050,880

0

6,050,880

非常勤職員給与

0090,505,866

090,505,866

5,375,740

05,375,740

05,375,740

0806,428

11,635,772

0

11,635,772

0

1,606,303

50,012,191

050,012,191

本人支給金

0

0

7,005,000

0

7,005,000

水道光熱費

0

0

142,6020

142,602

消耗器具備品費

0266,194

11,812,292

0

11,812,292

保険料

0

0

1,188,446

01,188,446

賃借料

0

198,8102,512,984

02,512,984

車輌費

0

0

1,104,642

0

1,104,642

諸謝金

0

0

341,000

0

341,000

旅費交通費

0

6,960

16,160016,160会議費

00225,3900225,390

印刷製本費

0273,167

6,591,790

06,591,790

修繕費

0

0

1,150,093

0

1,150,093

通信運搬費

0

578,546

5,143,140

05,143,140

業務委託費

0

272,000

8,526,242

0

8,526,242

手数料

0

10,626

1,046,580

01,046,580

租税公課

0

0

50,500050,500

費用弁償費

0

0

427,9380427,938雑費

002,727,392

02,727,392

事務費

090,00033,086,469

0

33,086,469

福利厚生費

0

0

2,209,745

02,209,745

旅費交通費

0

0

258,2210258,221

その他の収益身じまいサービス余剰金収益

職員給料

退職給付費用
法定福利費
事業費

費用

別紙3(⑪)

法人本部拠点区分 事業活動明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

退職金積立事業

合居住支援事業計

内部取引消去拠点区分合計0083,320083,320

事務消耗品費004,926,219

0

4,926,219

印刷製本費

0

0

1,860,145

01,860,145

水道光熱費

0

30,000962,4220962,422

通信運搬費

0

0

8,565,670

08,565,670

会議費

0

0

2,550

0

2,550

業務委託費

0

0

3,016,103

03,016,103

手数料

0

0

2,073,893

02,073,893

保険料

0

0

161,1980

161,198

賃借料

0

02,711,802

02,711,802

土地・建物賃借料

060,0006,134,041

0

6,134,041

租税公課

0

0

3,650

0

3,650

保守料

0

0

1,980

0

1,980

渉外費

0

0

78,910078,910

諸会費

0

0

6,600

0

6,600

費用弁償費

0

0

30,000030,000

貸付事業費用

0

0

8,360

0

8,360

交付金費用

0

0

8,360

0

8,360

0

0

60,682,427

060,682,427

地区社会福祉協議会助成金費用

0048,545,933

0

48,545,933

福祉団体助成金費用

008,176,494

08,176,494

その他団体助成金費用

003,960,000

03,960,000

00599,800

0599,80000599,800

0599,800

0

0

3,969

0

3,969

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金組入額

0

0

345

0

345

生活支援基金組入額

0

0

3,200

0

3,200

髙橋郁代災害基金組入額

0

0

424

0

424

0

0

1,153,331

01,153,331

001,153,331

01,153,331

001,455,810

01,455,810

5,375,740

7,952,119

330,801,394

0

330,801,394△1,041,580△345,037△64,347,544

0△64,347,544

費用

研修研究費

助成金費用

負担金費用
負担金費用
基金組入額

減価償却費
減価償却費
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)別紙3(⑪)

法人本部拠点区分 事業活動明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

退職金積立事業

合居住支援事業計

内部取引消去拠点区分合計

0

9,540

0

9,540

受取利息配当金収益

0

0

3,559

0

3,559

福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益

0

0

1,980

0

1,980

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金積立資産受取利息配当金収益

0

0

345

0

345

生活支援基金積立資産受取利息配当金収益

0

0

3,200

0

3,200

髙橋郁代支援基金積立資産受取利息配当金収益

0

0

424

0

424

共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収益

0

0

32

0

32

0

0

44,378,295

044,378,295

0044,378,295

044,378,295

0044,387,835

044,387,835

002,500,000

02,500,000

002,500,000

02,500,000

サービス活動外費用計(5)002,500,000

02,500,000

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)0041,887,835

041,887,835△1,041,580△345,037△22,459,709

0△22,459,709

収益

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部

0

受取利息配当金収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
雑損失

経常増減差額(7)=(3)+(6)別紙6

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和3年03月31日現在

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定

科

目

地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰ 生活福祉資金貸ｸ事業
付事業

法人運営事業

福祉銀行貸付事
業

一般配分金事業

権利擁護ｾﾝﾀｰ事
業

社会福祉事業振興資金貸付事業退職金積立事業24,382,461

54,729,716

719,1545,449,207

2,292,333

2,034,584

104,403,000

1,083,540

24,371,193

54,231,727

719,154949,2072,292,333

1,870,784

93,518,000

1,083,540

11,268497,989000

163,800

00

１年以内回収予定長期貸付金

0

0

0

0

0

0

10,885,0000

１年以内回収予定福祉銀行貸付金

0

0

0

4,500,000

0

0

0

0

固定資産

61,131,582

20,076,027

4

3,896,818

1

1,047,898

89,802,999

40,555,510

基本財産3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

定期預金

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

その他の固定資産58,131,582

20,076,027

4

3,896,818

1

1,047,898

89,802,999

40,555,510

建物

0

2,440,531

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具

2

1,315,033

0001,008,587

00377,426

14

4

0

1

1

0

0

福祉銀行貸付金0005,352,628

0

0

0

0

長期貸付金

0

0

0

0

0

0

84,820,000

0

退職手当積立基金預け金

0

0

0

0

0

0

0

40,555,510

ボランティア活動基金積立資産

05,733,249

0

0

0

0

0

0

地域福祉基金積立資産

010,550,000

0

0

0

0

0

0

福祉事業準備積立資産

19,754,768

0

0

0

0

0

0

0

生活支援基金積立資産

32,009,609

0

0

0

0

0

0

0

髙橋郁代災害基金積立資産

5,000,849

0

0

0

0

0

0

0

社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産

0

0

0

0

0

0

4,982,9990

預託金積立資産

0

0

0

0

0

0

0

0

差入保証金

965,478

22,00000022,00000リサイクル預託金

23,45015,20000017,310

0

0

0

0

0

△1,455,810

0

0

0

0

85,514,043

74,805,743

719,158

9,346,025

2,292,334

3,082,482

194,205,999

41,639,050

11,469,934

46,913,641

719,154

85,7662,292,333

676,3110

1,083,540

事業未払金

7,107,183

45,256,048

653,554

20,0002,292,333

206,38001,083,540

職員預り金

461,944

260,60265,60000120,210

0

0

39

0

0

65,76600003,900,768

1,396,991

000349,721

0

0

0

0

0

0

0

0

189,229,000

51,202,220

社会福祉事業振興資金貸付事業借入金

0

0

0

0

0

0

189,229,000

0

退職給付引当金

0

0

0

0

0

0

0

51,202,220

流動資産
現金預金
事業未収金

器具及び備品

徴収不能引当金
資産の部合計
流動負債

仮受金
賞与引当金
固定負債

別紙6

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和3年03月31日現在

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定

科

目

地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰ 生活福祉資金貸ｸ事業
付事業

法人運営事業

福祉銀行貸付事
業

一般配分金事業

権利擁護ｾﾝﾀｰ事
業

社会福祉事業振興資金貸付事業退職金積立事業

0

0

0

0

0

0

0

0

11,469,934

46,913,641

719,154

85,7662,292,333

676,311

189,229,000

52,285,760

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

3,000,000

0

0

0

0

0

0

0

37,010,458

16,283,249

0

0

0

0

0

0

ボランティア活動基金

05,733,249

0

0

0

0

0

0

地域福祉基金

0

10,550,000

0

0

0

0

0

0

生活支援基金32,009,609

0

0

0

0

0

0

0

髙橋郁代災害基金

5,000,849

0

0

0

0

0

0

0

19,754,768

0

0

0

0

0

4,982,999

019,754,768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,982,999

014,278,883

11,608,853

4

9,260,259

1

2,406,171△6,000△10,646,710

8,934,869

8,369,316

0△1,525,674△4,519,978△17,515

149,191△1,041,580

純資産の部合計

74,044,109

27,892,102

49,260,259

1

2,406,171

4,976,999△10,646,710

負債及び純資産の部合計

85,514,043

74,805,743

719,158

9,346,025

2,292,334

3,082,482

194,205,999

41,639,050

長期預り金
負債の部合計基本金
基本金
基金

その他の積立金
福祉事業準備積立金
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

別紙6

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和3年03月31日現在

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

居住支援事業合

内部取引消去計

拠点区分合計290,338

195,384,333

0

195,384,333

現金預金△3,789,032

175,246,906

0

175,246,906

事業未収金

4,079,370

4,752,427

0

4,752,427

１年以内回収予定長期貸付金

010,885,000

0

10,885,000

１年以内回収予定福祉銀行貸付金

04,500,000

04,500,000

固定資産

1,380,000

217,890,839

0217,890,839

基本財産

0

3,000,000

03,000,000

定期預金

03,000,000

03,000,000

1,380,000

214,890,839

0214,890,839

建物

02,440,531

02,440,531

車輌運搬具

0

2,323,622

02,323,622

器具及び備品

0377,4460377,446

福祉銀行貸付金

05,352,628

0

5,352,628

長期貸付金

0

84,820,000

084,820,000

退職手当積立基金預け金

040,555,510

040,555,510

ボランティア活動基金積立資産

05,733,249

0

5,733,249

地域福祉基金積立資産

010,550,000

010,550,000

福祉事業準備積立資産

019,754,768

0

19,754,768

生活支援基金積立資産

032,009,609

0

32,009,609

髙橋郁代災害基金積立資産

05,000,849

05,000,849

社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産

04,982,999

04,982,999

1,380,000

1,380,00001,380,000

差入保証金

0

1,009,478

0

1,009,478

リサイクル預託金

055,960055,960

徴収不能引当金

0△1,455,810

0△1,455,810

1,670,338

413,275,172

0413,275,172

455,258

63,695,937

0

63,695,937

事業未払金

0

56,619,038

056,619,038

職員預り金

51,858960,2140960,214065,805065,805

403,400

6,050,880

0

6,050,880

1,380,000

241,811,220

0241,811,220

社会福祉事業振興資金貸付事業借入金

0189,229,000

0189,229,000

退職給付引当金

051,202,220

051,202,220

流動資産

その他の固定資産

預託金積立資産

資産の部合計
流動負債

仮受金
賞与引当金
固定負債

別紙6

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

令和3年03月31日現在

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘定科

目

居住支援事業

合計

内部取引消去拠点区分合計

1,380,000

1,380,00001,380,000

1,835,258

305,507,157

0

305,507,157

03,000,000

03,000,000

03,000,000

03,000,000

053,293,707

053,293,707

ボランティア活動基金

05,733,249

0

5,733,249

地域福祉基金

0

10,550,000

010,550,000

生活支援基金0

32,009,609

0

32,009,609

髙橋郁代災害基金

05,000,849

05,000,849

0

24,737,767

0

24,737,767

福祉事業準備積立金

019,754,768

0

19,754,768

社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金

04,982,999

04,982,999△164,920

26,736,541

0

26,736,541

5,963

10,354,592

0

10,354,592

純資産の部合計△164,920

107,768,015

0

107,768,015

負債及び純資産の部合計

1,670,338

413,275,172

0413,275,172

長期預り金
負債の部合計基本金
基本金
基金

その他の積立金

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
一般寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入人件費補助金収入
事業収入
収入

利用料収入
広告料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
福祉事業準備積立資産受取利息配当金収入
生活支援基金積立資産受取利息配当金収入
髙橋郁代災害基金積立資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
業務委託費支出
手数料支出

支出

事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出

予 算(A)
6,970,000
6,970,000
3,000,000
3,970,000
52,286,000
52,286,000
52,286,000
506,000
180,000
326,000
15,000
3,000
5,000
5,000
2,000
39,135,000
39,135,000
39,135,000
98,912,000
80,867,001
11,478,000
31,875,000
31,875,000
10,970,000
19,263,683
7,280,318
1,360,451
6,350
316,800
616,651
418,000
2,650
32,340,304
2,209,745
258,221
67,3205,048,627
1,860,145
927,239
08,823,483
2,550
3,016,103
2,073,893
161,198
2,775,052
5,004,168
3,650

決 算(B)
6,003,058
6,003,058
2,043,058
3,960,000
52,304,014
52,304,014
52,304,014
268,250
148,250
120,000
8,145
2,541
1,980
3,200
424
44,378,295
44,378,295
44,378,295
102,961,762
61,173,222
9,059,634
29,006,303
29,006,303
10,464,495
5,362,472
7,280,318
1,355,961
3,674
316,800
616,651
418,000
836
30,580,566
2,209,745
258,221
67,3204,926,219
1,860,145
718,91708,565,670
2,550
3,016,103
2,073,893
161,198
2,711,802
3,896,223
3,650

差 異(A‑B)
966,942966,942956,942
10,000△18,014△18,014△18,014
237,750
31,750206,000
6,855
459
3,020
1,800
1,576
△5,243,295△5,243,295△5,243,295△4,049,762
19,693,779
2,418,366
2,868,697
2,868,697
505,505
13,901,211
0
4,490
2,676
0
0
0
1,814
1,759,738
000122,4080
208,3220257,813000063,2501,107,9450

備 考別紙3(⑩‑1)

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)

78,91030,0003,960,000
3,960,000
604,300
604,300
2,500,000
2,500,000
2,500,000
150,593
150,593
121,782,649△22,870,649

78,91030,0003,960,000
3,960,000
599,800
599,800
2,500,000
2,500,000
2,500,000
150,593
150,593
100,320,142
2,641,620

0
0
0
0
4,500
4,500
0
0
0
0
0
21,462,507△25,512,269

予備費支出(10)0385,451
385,451
385,451△385,451
15,500,000
2,000,000
13,500,000
4,000,000
4,000,000
1,189,000
339,000
850,00000
20,689,000
7,000
5,000
2,000
5,000
5,000
351,000
351,000
965,478965,478
1,328,478
19,360,522
00385,451
385,451
385,451△385,451
2,000,000
02,000,000
4,000,000
4,000,000
1,039,422
160,000
879,422
16,50016,5007,055,922
3,624
3,200
424
1,980
1,980
351,000
351,000
965,478965,478
1,322,082
5,733,840
‑

0
0
0
0
0
13,500,000
2,000,000
11,500,000
00149,578
179,000△29,422△16,500△16,500
13,633,078
3,376
1,800
1,576
3,020
3,020
0
0
0
0
6,396
13,626,6820

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△3,895,578

7,990,009△11,885,587

5,635,000
1,739,422

8,823,286
16,813,295△3,188,286△15,073,873

渉外費支出
費用弁償費支出
助成金支出
その他団体助成金支出
支出

負担金支出
負担金支出
その他の支出雑支出
雑支出
法人税、住民税及び事業税支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)

収入施設整備等収入計(4)支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)

事業区分間繰入金収入
公益事業区分間繰入金収入
収益事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

南老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収入
社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入差入保証金返還収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
生活支援基金積立資産支出
髙橋郁代災害基金積立資産支出

支出

積立資産支出
福祉事業準備積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
居住支援事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考別紙3(⑪‑1)

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

経常経費寄附金収益
一般寄附金収益指定寄附金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
寄附金収益

経常経費補助金収益
市補助金収益人件費補助金収益
事業収益
利用料収益
広告料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
諸謝金
業務委託費
手数料
事務費
福利厚生費

費用

旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
費用弁償費
助成金費用
その他団体助成金費用
負担金費用
負担金費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

6,003,058
6,003,058
2,043,058
3,960,000
52,304,014
52,304,014
52,304,014
268,250
148,250
120,000
58,575,322
61,542,501
9,059,634
29,006,303
29,006,303
0
6,933,006
3,900,768
5,362,472
7,280,318
1,355,961
3,674
316,800
616,6510418,000
836
30,580,566
2,209,745
258,221
67,3204,926,219
1,860,145
718,91708,565,670
2,550
3,016,103
2,073,893
161,198
2,711,802
3,896,223
3,650
78,91030,0003,960,000
3,960,000
599,800
599,800

3,327,377
3,327,377
3,327,377
054,332,001
54,332,001
54,332,001
354,150
174,150
180,000
58,013,528
59,653,708
9,411,948
29,511,836
20,989,800
8,522,036
7,236,977
3,531,489
2,321,682
7,639,776
959,895
7,860
53,500623,675
15,000259,200
660
9,921,565
1,693,239
598,410
104,692
272,058
381,105
458,185
85,525855,530
18,170451,698229,255
158,464
1,709,417
2,853,284
11,50029,813
11,2200
0949,484
949,484

増減(A)‑(B)2,675,681
2,675,681△1,284,319
3,960,000△2,027,987△2,027,987△2,027,987△85,900△25,900△60,000
561,794
1,888,793△352,314△505,533
8,016,503△8,522,036△303,971
369,279
3,040,790△359,458
396,066△4,186263,300△7,024△15,000
158,800
176
20,659,001
516,506△340,189△37,372
4,654,161
1,479,040
260,732△85,525
7,710,140△15,6202,564,405
1,844,638
2,734
1,002,385
1,042,939△7,85049,097
18,7803,960,000
3,960,000△349,684△349,684別紙3(⑪‑1)

法人運営事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
基金組入額
費用

生活支援基金組入額
髙橋郁代災害基金組入額
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
収益

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

福祉事業準備積立資産受取利息配当金収益
生活支援基金積立資産受取利息配当金収益
髙橋郁代支援基金積立資産受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
公益事業区分間繰入金収益
収益事業区分間繰入金収益
収益

拠点区分間繰入金収益
南老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金収益
社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

費用

器具及び備品売却損・処分損
サービス区分間繰入金費用
権利擁護ｾﾝﾀｰ事業サービス区分間繰入金費用
居住支援事業サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
福祉事業準備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

3,624
3,200
424
10,398
10,39898,052,850△39,477,528
8,145
2,541
1,980
3,200
424
44,378,295
44,378,295
44,386,440
2,500,000
2,500,000
2,500,000
41,886,440
2,408,912
2,000,000
02,000,000
4,000,000
4,000,000
1,039,422
160,000
879,4227,039,422
11,872
11,872351,0000351,000
362,872
6,676,550
9,085,462
150,5938,934,869

3,634
3,209
425
252,442
252,442
71,740,728△13,727,200
8,523
2,915
1,974
3,209
425
2,232,624
2,232,624
2,241,1470002,241,147△11,486,053
14,500,000
3,500,000
11,000,000
001,200,918
262,000
938,918
15,700,918
002,721,000
2,500,000
221,000
2,721,000
12,979,918
1,493,865
0
1,493,865

△10
△9
△1
△242,044△242,044
26,312,122△25,750,328
△378
△374
6
△9
△1
42,145,671
42,145,671
42,145,293
2,500,000
2,500,000
2,500,000
39,645,293
13,894,965△12,500,000△3,500,000△9,000,000
4,000,000
4,000,000△161,496△102,000△59,496△8,661,496
11,872
11,872△2,370,000△2,500,000
130,000△2,358,128△6,303,368
7,591,597
150,5937,441,004

5,345,994
14,280,863
0
0
0
1,980
1,980

3,854,103
5,347,968
0
0
0
1,974
1,974

14,278,883

5,345,994

1,491,891
8,932,895
000668,932,889

別紙6‑1

法人運営事業サービス区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
福祉事業準備積立資産
生活支援基金積立資産
髙橋郁代災害基金積立資産

差入保証金
リサイクル預託金
資産の部合計（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
24,382,461
16,493,739
24,371,193
16,313,855
11,268179,884000061,131,582
59,813,819
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
58,131,582
56,813,819
2
2
377,426
14,24519,754,768
19,752,788
32,009,609
32,006,409
5,000,849
5,000,425
965,478
16,50023,45023,45085,514,043

76,307,558

増減
7,888,722 流動負債
8,057,338 事業未払金△168,616 職員預り金
0 仮受金
0 賞与引当金
1,317,763 負債の部合計
00 基本金
1,317,763 基本金
0 基金
363,181 生活支援基金
1,980 髙橋郁代災害基金
3,200 その他の積立金
424 福祉事業準備積立金948,978 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
9,206,485 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
11,469,934
11,201,942
7,107,183
7,130,062
461,944484,391
39
56,0003,900,768
3,531,489
11,469,934
11,201,942
純資産の部
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
37,010,458
37,006,834
32,009,609
32,006,409
5,000,849
5,000,425
19,754,768
19,752,788
19,754,768
19,752,788
14,278,883
5,345,994
8,934,869
1,493,865
74,044,109
65,105,616
85,514,043
76,307,558

増減
267,992△22,879△22,447△55,961
369,279
267,992
0
0
3,624
3,200
424
1,980
1,980
8,932,889
7,441,004
8,938,493
9,206,485別紙3(⑩‑1)

地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰｸ事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入
特別会費収入団体会費収入法人会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
指定寄附金収入収入

経常経費補助金収入
市補助金収入人件費補助金収入
事業費補助金収入
県社協補助金収入
地域フォーラム事業補助金収入
事業収入
利用料収入
受取利息配当金収入
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金積立資産受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出

支出

旅費交通費支出
会議費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出費用弁償費支出
雑支出
事務費支出
手数料支出
助成金支出
地区社会福祉協議会助成金支出
福祉団体助成金支出
その他団体助成金支出

予 算(A)

決 算(B)

26,000,000
23,000,000
600,000
1,100,000
1,300,000
000164,164,000
163,964,000
22,617,000
141,347,000
200,000
200,000
8,450,000
8,450,000
2,000
2,000
198,616,000
97,891,000
16,055,000
16,055,000
5,036,000
72,672,000
4,128,000
37,835,851
270,000
1,724,780
156,000
3,943,000
47,000116,000
120,000
266,000
4,093,000
1,149,143
3,690,990
18,186,057
956,000
49,500342,000
2,726,381
101,000
101,000
90,227,000
85,652,000
1,686,000
2,889,000

23,253,691
20,582,191
554,500
987,000
1,130,000
200,000
200,000
200,000
111,565,335
111,565,335
18,367,908
93,197,427
00137,960
137,960
345
345
135,157,331
89,164,048
13,665,232
13,665,232
4,079,287
68,544,998
2,874,531
16,331,553
0969,786
136,740
207,456
5,616
96,0009,200
1,320
1,861,603
1,149,143
3,267,504
4,960,450
614,854
49,500276,000
2,726,381
0047,451,933
45,765,933
1,686,0000

差 異(A‑B)
2,746,309
2,417,809
45,500113,000
170,000△200,000△200,000△200,000
52,598,665
52,398,665
4,249,092
48,149,573
200,000
200,000
8,312,040
8,312,040
1,655
1,655
63,458,669
8,726,952
2,389,768
2,389,768
956,713
4,127,002
1,253,469
21,504,298
270,000
754,994
19,2603,735,544
41,38420,000110,800
264,680
2,231,397
0423,486
13,225,607
341,146066,0000101,000
101,000
42,775,067
39,886,067
0
2,889,000

備 考別紙3(⑩‑1)

地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰｸ事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

事業活動支出計(2)226,054,851△27,438,851

152,947,534△17,790,203

73,107,317△9,648,648

01,250,520
1,000,000
1,000,000
243,0107,510
1,250,520△1,250,520
21,000,000
10,000,000
11,000,000
4,220,000
4,220,000
25,220,000
2,000
2,000
22,00022,00024,00025,196,000
5,000,000△2,726,381△5,766,990

0
800,520550,000
550,000
243,0107,510
800,520△800,520
21,000,000
5,000,000
16,000,000
4,380,010
4,380,010
25,380,010
345
345
22,00022,00022,34525,357,665‑

0
450,000
450,000
450,00000
450,000△450,000
05,000,000△5,000,000△160,010△160,010△160,010
1,655
1,655
0
0
1,655
△161,665
2,273,619

6,766,942△12,533,932

8,690,000
2,923,010

2,446,124
9,213,066

6,243,876△6,290,056

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支出

施設 整備 等に よる 収支

勘 定 科 目建物取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
リサイクル預託金取得支出
施設整備等支出計(5)

事業区分間繰入金収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

公益事業区分間繰入金収入
収益事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
一般配分金事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出

支出

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金積立資産支出
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考別紙3(⑪‑1)

地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰｸ事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
会費収益
賛助会費収益特別会費収益団体会費収益法人会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
一般寄附金収益収益

指定寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益人件費補助金収益
事業費補助金収益
県社協補助金収益
福祉教育促進事業補助金収益
地域フォーラム事業補助金収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金

費用

旅費交通費
会議費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
費用弁償費
雑費
事務費
手数料
助成金費用
地区社会福祉協議会助成金費用
福祉団体助成金費用
その他団体助成金費用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

23,253,691
20,582,191
554,500
987,000
1,130,000
200,000
200,0000
200,000
111,565,335
111,565,335
18,367,908
93,197,427
000137,960
137,960
135,156,986
88,988,857
13,665,232
13,665,232
02,507,105
1,396,991
68,544,998
2,874,531
16,331,553
969,786
136,740
207,456
5,616
96,0009,200
1,320
1,861,603
1,149,143
3,267,504
4,960,450
614,854
49,500276,000
2,726,381
0047,451,933
45,765,933
1,686,000
025,944,545
23,184,344
488,501
1,056,700
1,215,000
119,634
119,634
86,80032,834142,199,597
141,699,597
19,050,355
122,649,242
500,000
100,000
400,000
4,035,320
4,035,320
172,299,096
89,755,684
13,507,754
9,292,800
4,214,954
2,429,859
1,572,182
69,125,653
3,120,236
24,227,311
666,242
144,180
840,795
132,431104,000
15,1607,850
3,320,922
34,9903,045,170
15,133,611
530,9102,050
249,000
0
568
568
73,357,543
70,869,487
912,300
1,575,756

増減(A)‑(B)△2,690,854△2,602,153
65,999△69,700△85,000
80,36680,366△86,800
167,166△30,634,262△30,134,262△682,447△29,451,815△500,000△100,000△400,000△3,897,360△3,897,360△37,142,110△766,827
157,478
4,372,432△4,214,954
77,246△175,191△580,655△245,705△7,895,758
303,544△7,440△633,339△126,815△8,000△5,960△6,530△1,459,319
1,114,153
222,334△10,173,161
83,94447,45027,0002,726,381△568△568△25,905,610△25,103,554
773,700△1,575,756

別紙3(⑪‑1)

地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰｸ事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)345
345
492,103492,103
153,264,791△18,107,805
345
345
345

573
573
404,036
404,036
187,745,715△15,446,619
573
573
573

△228
△228
88,06788,067△34,480,924△2,661,186
△228
△228
△228

0
345
△18,107,460
1,100,000
1,100,000
21,000,000
5,000,000
16,000,000
4,380,010
4,380,010
26,480,010
3,234
1
1
3,233
3,234
26,476,776
8,369,316
0
8,369,316

0
573△15,446,046
001,500,000
1,500,000
02,742,300
2,742,300
4,242,300
111014,242,299△11,203,747
0△11,203,747

0△228△2,661,414
1,100,000
1,100,000
19,500,000
3,500,000
16,000,000
1,637,710
1,637,710
22,237,710
3,233
0
0
3,233
3,233
22,234,477
19,573,063
0
19,573,063

その他の積立金積立額(19)3,239,537
11,608,853
000014,443,284
3,239,537
0000次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)11,608,853

3,239,537△11,203,747
8,369,31600008,369,316

基金組入額
費用

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金組入額
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動基金積立資産受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

事業区分間繰入金収益
公益事業区分間繰入金収益
収益事業区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
一般配分金事業サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

費用

建物売却損・処分損
建物売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)別紙6‑1

地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰｸ事業サービス区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品ボランティア活動基金積立資産

地域福祉基金積立資産
差入保証金
リサイクル預託金
資産の部合計

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
54,729,716
21,038,182
54,231,727
16,317,922
497,989
4,720,260
0020,076,027
20,076,027
2,440,531
1,315,033
14
5,733,249
10,550,000
22,00015,20074,805,743

18,648,499
18,648,499
2,347,374
2
10,5295,732,904
10,550,000
07,690
39,686,681

増減
33,691,534 流動負債
37,913,805 事業未払金△4,222,271 職員預り金
0 仮受金
賞与引当金
1,427,528 負債の部合計
1,427,528
93,157 基金
1,315,031 ボランティア活動基金△10,515 地域福祉基金
345 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
22,000 純資産の部合計
7,510
35,119,062 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
46,913,641
20,164,240
45,256,048
18,265,866
260,602226,1920
100,000
1,396,991
1,572,182
46,913,641
20,164,240
純資産の部
16,283,249
16,282,904
5,733,249
5,732,904
10,550,000
10,550,000
11,608,853
3,239,537
8,369,316△11,203,747
27,892,102
19,522,441
74,805,743

39,686,681

増減
26,749,401
26,990,182
34,410△100,000△175,191
26,749,401
345
345
0
8,369,316
19,573,063
8,369,661
35,119,062別紙3(⑩‑1)

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考11,945,000
11,945,000
8,303,000
339,000
1,324,000
1,617,000
362,000
11,945,000
6,988,647
6,988,647
2,723,411
100,000
1,629,631
66,430134,930
716,420
76,000428,942428,942
1,617,000
1,617,000
11,758,000
187,000

11,758,000
11,758,000
8,303,000
160,000
1,313,000
1,617,000
365,000
11,758,000
6,988,647
6,988,647
2,614,535
88,0191,558,846
44,000133,000
716,420
74,250377,818
377,818
1,617,000
1,617,000
11,598,000
160,000

187,000
187,0000
179,000
11,0000△3,000187,00000108,876
11,98170,78522,430
1,930
0
1,750
51,124
51,1240
0
160,000
27,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
187,000
187,000
187,000△187,00000160,000
160,000
160,000△160,000‑

027,00027,00027,000△27,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

受託金収入
県社協受託金収入
収入

生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入
生活福祉資金人件費受託金収入
生活福祉資金貸付事務受託金収入
生活福祉資金実費弁償費受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出

支出

賃借料支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
事務費支出
土地・建物賃借料支出
助成金支出
福祉団体助成金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑪‑1)

生活福祉資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

11,758,000
11,758,000
8,303,000
160,000
1,313,000
1,617,000
365,000
11,758,000
6,988,647
6,988,647
2,614,535
88,0191,558,846
44,000133,000
716,420
74,250377,818
377,818
1,617,000
1,617,000
11,598,000
160,000

11,572,200
11,572,200
8,303,000
262,000
1,410,000
1,234,200
363,000
11,572,200
6,053,247
6,053,247
3,294,433
299,516
864,929553,729
177,264
1,388,655
10,340728,320
728,320
1,234,200
1,234,200
11,310,200
262,000

185,800
185,800
0△102,000△97,000
382,800
2,000
185,800
935,400
935,400△679,898△211,497
693,917△509,729△44,264△672,235
63,910△350,502△350,502
382,800
382,800
287,800△102,000

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00160,000

00
262,00000△102,0000160,000
160,000
160,000△160,0000000262,000
262,000
262,000△262,0000000△102,000△102,000△102,000
102,000000

その他の積立金積立額(19)

4
4
0
0
0
0

4
4
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)

4

4

0
0
0
0
0
0
0

県社協受託金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目受託金収益

生活福祉資金相談体制整備事業受託金収益
生活福祉資金人件費受託金収益
生活福祉資金貸付事務受託金収益
生活福祉資金実費弁償費受託金収益
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費

費用

賃借料
印刷製本費
通信運搬費
手数料
事務費
土地・建物賃借料
助成金費用
福祉団体助成金費用
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費用

サービス区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)生活福祉資金貸付事業サービス区分 貸借対照表

別紙6‑1

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品

資産の部合計

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
719,154
1,531,049
719,154
1,531,049
0
0
4
4
4
4
4
4

719,158

1,531,053

増減△811,895 流動負債
△811,895 事業未払金
0 職員預り金
0 負債の部合計
0
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△811,895 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
719,154
1,531,049
653,554
1,479,866
65,60051,183
719,154
1,531,049
純資産の部
4
4
0
0
4
4
719,158
1,531,053

増減△811,895△826,312
14,417△811,895000△811,895別紙3(⑩‑1)

福祉銀行貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考8,000,000
8,000,000
1,000
1,000
8,001,000
363,000
84,00044,000230,000
5,000
8,480,000
8,450,000
30,0008,843,000△842,000

5,331,565
5,331,565
7
7
5,331,572
81,51180,6720839
05,961,188
5,952,828
8,360
6,042,699△711,127

2,668,435
2,668,435
993
993
2,669,428
281,489
3,328
44,000229,161
5,000
2,518,812
2,497,172
21,6402,800,301△130,873

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0

0
0

0
0
0

貸付事業収入収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目
償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
賃借料支出
印刷製本費支出
支出

通信運搬費支出手数料支出貸付事業支出貸付金支出
交付金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△842,000△711,127△130,873

前期末支払資金残高(12)1,692,000
850,000

1,574,568
863,441

117,432△13,441

当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑪‑1)

福祉銀行貸付事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

081,51180,672
839
0
8,360
8,360
0
1,455,810
1,545,681△1,545,681
7
7
7

0
80,80079,044
0
1,756
5,560
5,560
17,388,230
1,773,500
19,248,090△19,248,090
9
9
9

0
711
1,628
839
△1,7562,800
2,800△17,388,230△317,690△17,702,409
17,702,409
△2
△2
△2

0
7
△1,545,674
0
0
20,00020,00020,0000
20,000△1,525,674
0△1,525,674

0
9△19,248,081
500,000
500,00000500,0000
500,000△18,748,081
0△18,748,081

0△2
17,702,407△500,000△500,000
20,00020,000△480,000
0△480,000
17,222,407
0
17,222,407

その他の積立金積立額(19)10,785,933
9,260,259
000029,534,014
10,785,933
0000次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)9,260,259

10,785,933△18,748,081△1,525,674
0000△1,525,674

事業費
賃借料
通信運搬費
費用

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目サービス活動収益計(1)手数料
貸付事業費用
交付金費用
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

拠点区分間繰入金収益収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

南老人福祉ｾﾝﾀｰ拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)福祉銀行貸付事業サービス区分 貸借対照表

別紙6‑1

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
立替金
１年以内回収予定福祉銀行貸付金

固定資産
その他の固定資産
福祉銀行貸付金
徴収不能引当金
資産の部合計

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
5,449,207
9,653,234
949,207
1,653,234
008,000,000
4,500,000
3,896,818
1,211,365
3,896,818
1,211,365
5,352,628
2,984,865△1,773,500△1,455,810
9,346,025
10,864,599

増減△4,204,027 流動負債
△704,027 事業未払金
0 仮受金△3,500,000 負債の部合計
2,685,453
2,685,453 次期繰越活動増減差額
2,367,763 (うち当期活動増減差額)
317,690 純資産の部合計△1,518,574 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
85,76678,66620,00012,90065,766
65,76685,76678,666
純資産の部
9,260,259
10,785,933△1,525,674△18,748,081
9,260,259
10,785,933
9,346,025
10,864,599

増減
7,100
7,100
0
7,100
△1,525,674
17,222,407△1,525,674△1,518,574

別紙3(⑩‑1)

一般配分金事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考16,118,000
16,118,000
16,118,000
2,000
2,000
16,120,000
14,653,926
54,583
8,993,008
751,402632,441
272,5945,000
224,070
334,840950
236,700
2,794,722
227,016600
126,000
24,58016,0001,980
6,600
2,323,494
2,323,494
00
17,002,000△882,000

17,002,000
17,002,000
17,002,000
32
32
17,002,032
14,653,926
54,583
8,993,008
751,402632,441
272,5945,000
224,070
334,840950
236,700
2,794,722
227,016600
126,000
24,58016,0001,980
6,600
2,323,494
2,323,494
00
17,002,000
32△884,000△884,000△884,000
1,968
1,968
△882,032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△882,032

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)004,220,000
4,220,000
4,220,000
2,000
2,000
4,380,010
4,380,010
4,382,010△162,0100004,380,010
4,380,010
4,380,010
32
32
4,380,010
4,380,010
4,380,042
△32
‑

0
0
△160,010△160,010△160,010
1,968
1,968
0
0
1,968
△161,9780

経常経費補助金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受取利息配当金収入
共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
会議費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
支出

通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出費用弁償費支出
事務費支出
研修研究費支出
保守料支出
諸会費支出
助成金支出
福祉団体助成金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入共同募金一般配分金積立基金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

共同募金一般配分金積立基金積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰｸ事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)別紙3(⑩‑1)

一般配分金事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)‑

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△1,044,010

0△1,044,010

前期末支払資金残高(12)0△1,044,010

000△1,044,010

当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考別紙3(⑪‑1)

一般配分金事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
サービス活動収益計(1)
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
会議費
印刷製本費
修繕費
費用

通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
費用弁償費
事務費
研修研究費
保守料
諸会費
助成金費用
福祉団体助成金費用
負担金費用
負担金費用
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
共同募金一般配分金積立基金積立資産受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)サービス区分間繰入金費用
費用

特別 増減 の部

地域ぐるみﾈｯﾄﾜｰｸ事業サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)繰越 活動

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)17,002,000
17,002,000
17,002,000
17,002,000
14,653,926
54,583
8,993,008
751,402632,441
272,5945,000
224,070
334,840950
236,700
2,794,722
227,016600
126,000
24,58016,0001,980
6,600
2,323,494
2,323,494
00
17,002,000
0
32
32
32

17,101,000
17,101,000
17,101,000
17,101,000
14,036,400
163,999
7,297,706
737,697
1,128,847
186,904
205,896
8,500
345,287
18,250261,669
3,475,105
65,5400
141,000
92,60020,00066,0006,600
2,960,000
2,960,000
12,00012,00017,101,000
0
559
559
559

△99,000△99,000△99,000△99,000
617,526△109,416
1,695,302
13,705△496,406
85,690△200,896
215,570△10,447△17,300△24,969△680,383
161,476600△15,000△68,020△4,000△64,0200△636,506△636,506△12,000△12,000△99,000
0
△527
△527
△527

0
32
32
0
4,380,010
4,380,010
140,000
140,000
4,520,010△4,520,010△4,519,978
0△4,519,978

0
559
559
0
2,742,300
2,742,300
002,742,300△2,742,300△2,741,741
0△2,741,741

0
△527
△527
0
1,637,710
1,637,710
140,000
140,000
1,777,710△1,777,710△1,778,237
0△1,778,237

140,001△4,379,977

140,001△2,601,740

0△1,778,237

費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)別紙3(⑪‑1)

一般配分金事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

増減 差額 の部

勘 定 科 目基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
共同募金一般配分金積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)
共同募金一般配分金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)当年度決算(A)

前年度決算(B)004,380,010
4,380,010
32
32

0
0
2,742,300
2,742,300
559
559

1

140,001

増減(A)‑(B)001,637,710
1,637,710△527△527△140,000別紙6‑1

一般配分金事業サービス区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
2,292,333
511,366
2,292,333
511,366

差入保証金

1
1
1
0
0

4,519,979
4,519,979
1
4,379,978140,000

資産の部合計

2,292,334

5,031,345

共同募金一般配分金積立基金積立資産

増減
1,780,967 流動負債
1,780,967 事業未払金
仮受金△4,519,978 負債の部合計△4,519,9780 その他の積立金△4,379,978 共同募金一般配分金積立金△140,000 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△2,739,011 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
2,292,333
511,366
2,292,333
511,366002,292,333
511,366
純資産の部
04,379,978
04,379,9781
140,001△4,519,978△2,741,741
14,519,979
2,292,334

5,031,345

増減
1,780,967
1,780,967
0
1,780,967△4,379,978△4,379,978△140,000△1,778,237△4,519,978△2,739,011

別紙3(⑩‑1)

歳末配分金事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考19,397,926
19,397,926
19,397,926
19,397,926
12,054,421
7,005,000
0
5,000
633,600
3,986,745
249,550
81,07093,4562,013,505
213,50501,800,000
5,330,000
2,780,000
2,550,000
19,397,926
0

1,457,074
1,457,074
1,457,074
1,457,074
944,579
599,931
31,6481,000
70
00311,930
092,49562,49530,0000420,000
420,0000
1,457,074
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

20,855,000
20,855,000
20,855,000
20,855,000
12,999,000
7,604,931
31,6486,000
633,670
3,986,745
249,550
393,000
93,4562,106,000
276,000
30,0001,800,000
5,750,000
3,200,000
2,550,000
20,855,000
0

経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
本人支給金支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出

支出

業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
土地・建物賃借料支出
助成金支出
地区社会福祉協議会助成金支出
福祉団体助成金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)‑別紙3(⑪‑1)

歳末配分金事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)19,397,926
19,397,926
19,397,926
19,397,926
12,054,421
7,005,000
0
5,000
633,600
3,986,745
249,550
81,07093,4562,013,505
213,505
1,800,000
5,330,000
2,780,000
2,550,000
19,397,926
0

21,121,248
21,121,248
21,121,248
21,121,248
13,817,248
7,305,000
2,039,250
5,000
04,116,720
151,200
184,680
15,3981,974,000
174,000
1,800,000
5,330,000
2,700,000
2,630,000
21,121,248
0△1,723,322△1,723,322△1,723,322△1,723,322△1,762,827△300,000△2,039,250
0633,600△129,975
98,350△103,610
78,05839,50539,5050080,000△80,000△1,723,3220

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

特別収益計(8)000

特別費用計(9)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

その他の積立金積立額(19)

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)

0

0

0
0
0
0
0
0
0

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
サービス活動収益計(1)
事業費
本人支給金
消耗器具備品費
保険料
賃借料
印刷製本費
費用

通信運搬費
業務委託費
手数料
事務費
水道光熱費
土地・建物賃借料
助成金費用
地区社会福祉協議会助成金費用
福祉団体助成金費用
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)別紙6‑1

歳末配分金事業サービス区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

流動資産
現金預金
固定資産

資 産 の 部
当年度末
前年度末
0
0
0

0
0
0

資産の部合計00

増減
0 負債の部合計
0
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
0
純資産の部
0
0
0
0

増減
0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

別紙3(⑩‑1)

権利擁護ｾﾝﾀｰ事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

4,501,000
4,501,000
4,501,000
5,266,000
5,266,000
5,266,000
600,000
600,000
10,367,000
14,654,839
3,345,685
3,345,685
1,024,910
9,609,749
674,495
1,306,970
20,784295,304
399,205
209,781240,000
0
2,435
93,581
25,542400
19,938000
015,961,809△5,594,809

4,477,511
4,477,511
4,477,511
6,537,000
6,537,000
6,537,000
573,250
573,250
11,587,761
14,654,839
3,345,685
3,345,685
1,024,910
9,609,749
674,495
1,306,970
20,784295,304
399,205
209,781240,000
0
2,435
93,581
25,542400
19,938000
015,961,809△4,374,048

23,48923,48923,489△1,271,000△1,271,000△1,271,000
26,75026,750△1,220,761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△1,220,761

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)005,000,000
5,000,000
005,000,000
22,00022,00022,000005,000,000
5,000,000
19,80019,8005,019,800
22,00022,00022,0000000△19,800△19,800△19,800000

経常経費補助金収入
市補助金収入人件費補助金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目受託金収入
県社協受託金収入
千葉県後見支援センター事業受託金収入
事業収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

支出

車輌費支出
諸謝金支出
会議費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出費用弁償費支出
事務費支出
研修研究費支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

事業区分間繰入金収入
収入

公益事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入差入保証金返還収入
その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計(8)別紙3(⑩‑1)

権利擁護ｾﾝﾀｰ事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

予備費支出(10)4,978,000
04,997,800‑△19,800
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△616,809

623,752△1,240,561

前期末支払資金残高(12)1,161,000
544,191

1,084,242
1,707,994

76,758△1,163,803

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)

備 考別紙3(⑪‑1)

権利擁護ｾﾝﾀｰ事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)4,477,511
4,477,511
4,477,511
6,537,000
6,537,000
6,537,000
573,250
573,250
11,587,761
14,647,476
3,345,685
3,345,685
0
667,826
349,7219,609,749
674,495
1,306,970
20,784295,304
399,205
209,781240,000
0
2,435
93,581
25,542400
19,93800650,830
650,830
16,605,276△5,017,515

20,00020,00020,0004,742,000
4,742,000
4,742,000
626,950
626,950
5,388,950
11,983,275
2,550,657
1,817,800
732,857
357,632
357,084
8,282,070
435,832
1,592,748
45,430320,622
288,936
122,866
240,000
105,486
227,503
228,389
11,2662,250
010,00010,000621,397
621,397
14,207,420△8,818,470

4,457,511
4,457,511
4,457,511
1,795,000
1,795,000
1,795,000△53,700△53,700
6,198,811
2,664,201
795,028
1,527,885△732,857
310,194△7,363
1,327,679
238,663△285,778△24,646△25,318
110,269
86,9150△105,486△225,068△134,808
14,276△1,85019,938△10,000△10,000
29,43329,433
2,397,856
3,800,955

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△5,017,515
5,000,000
5,000,000
005,000,000
000△8,818,470
6,500,000
6,500,000
2,500,000
2,500,000
9,000,000
0003,800,955△1,500,000△1,500,000△2,500,000△2,500,000△4,000,000
0

市補助金収益人件費補助金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益

受託金収益
県社協受託金収益
千葉県後見支援センター事業受託金収益
事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
法定福利費
事業費
消耗器具備品費
保険料

費用

賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
租税公課
費用弁償費
事務費
研修研究費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金収益収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

公益事業区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
法人運営事業サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)
特別費用計(9)別紙3(⑪‑1)

権利擁護ｾﾝﾀｰ事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

5,000,000△17,5150△17,5159,000,000
181,5300
181,530△4,000,000△199,045
0△199,045

その他の積立金積立額(19)2,423,686
2,406,17100002,242,156
2,423,686
0000次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)2,406,171

2,423,686

181,530△17,5150000△17,515

特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)増減(A)‑(B)別紙6‑1

権利擁護ｾﾝﾀｰ事業サービス区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
2,034,584
1,377,376
1,870,784
1,117,526
163,800
259,850

固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
差入保証金
リサイクル預託金

1,047,898
1,047,898
1,008,587
1
22,00017,3101,696,528
1,696,528
1,659,417
1
19,80017,310

資産の部合計

3,082,482

3,073,904

増減657,208 流動負債
753,258 事業未払金△96,050 職員預り金
仮受金
賞与引当金
△648,630 負債の部合計△648,630△650,830 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
2,200 純資産の部合計
08,578 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
676,311650,218
206,380
185,410120,210
107,72400349,721357,084
676,311650,218
純資産の部
2,406,171
2,423,686△17,515
181,530
2,406,171
2,423,686

3,082,482

3,073,904

増減
26,093
20,97012,4860△7,36326,093△17,515△199,045△17,5158,578

別紙3(⑩‑1)

社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考1,000,000
1,000,000
1,000,000
2,000
2,000
1,002,000
8,000
6,000
2,000
8,000
994,000

1,034,613
1,034,613
1,034,613
1,011
1,011
1,035,624
7,011
6,000
1,011
7,011
1,028,613△34,613△34,613△34,613989
989△33,624
989
0
989
989
△34,613

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)予備費支出(10)00
10,135,000
10,135,000
10,135,000
15,000,000
15,000,000
155,191
155,191
879,422879,422
16,034,613△5,899,613
000
10,135,000
10,135,000
10,135,000
15,000,000
15,000,000
155,191
155,191
879,422879,422
16,034,613△5,899,613
‑

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△4,905,613△4,871,000△34,613

前期末支払資金残高(12)98,389,000
93,483,387

98,389,000
93,518,000

0△34,613

貸付事業収入収入

貸付金利息収入
貸付金利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)

支出

事業費支出
費用弁償費支出
雑支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

収入

長期貸付金回収収入
その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出長期貸付金支出
支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)長期貸付金回収収入

積立資産支出
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑪‑1)

社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

収益

貸付金利息収益
貸付金利息収益
サービス活動収益計(1)費用

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目貸付事業収益

事業費
費用弁償費
雑費
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)‑(B)

特別収益計(8)費用

サービス区分間繰入金費用
法人運営事業サービス区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)繰越 活動 増減 差額 の部

1,034,613
1,034,613
1,034,613
1,034,613
7,011
6,000
1,011
7,011
1,027,602
1,011
1,011
1,011

1,111,668
1,111,668
1,111,668
1,111,668
7,059
6,000
1,059
7,059
1,104,609
1,059
1,059
1,059

△77,055△77,055△77,055△77,055
△48
0
△48
△48
△77,007
△48
△48
△48

0
1,011
1,028,613

0
1,059
1,105,6680△48△77,055

0879,422879,422879,422△879,422
149,1910
149,1910938,918
938,918
938,918△938,918
166,7500
166,7500△59,496△59,496△59,496
59,496△17,559
0△17,5590
149,19100
0155,191
155,1910
166,750000166,750
166,750△6,00000△17,559000△11,559△11,559△6,000

収益

特別 増減 の部

前年度決算(B)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

当年度決算(A)

前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補てん金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)別紙6‑1

社会福祉事業振興資金貸付事業サービス区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
１年以内回収予定長期貸付金

仮払金
固定資産
その他の固定資産
長期貸付金
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
104,403,000
108,524,000
93,518,000
98,333,000
10,885,000
10,135,000
56,000089,802,999
85,532,808
89,802,999
85,532,808
84,820,000
80,705,000
4,982,999
4,827,808

増減△4,121,000△4,815,000
750,000△56,000 固定負債
4,270,191 社会福祉事業振興資金貸付事業借入金
4,270,191 負債の部合計
4,115,000
155,191 その他の積立金
社会福祉事業振興資金貸付事業欠損補

資産の部合計194,205,999

194,056,808

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
149,191 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末

189,229,000
189,229,000
189,229,000
純資産の部
4,982,999
4,982,999△6,000149,191
4,976,999
194,205,999

増減

189,229,000
189,229,000
189,229,000

0004,827,808
4,827,808
0
166,750
4,827,808
194,056,808

155,191
155,191△6,000△17,559
149,191
149,191別紙3(⑩‑1)

退職金積立事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考4,334,160
4,334,160
4,334,160
4,334,160

285,840
285,840
285,840
285,84004,620,000

04,334,160

0285,840

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
4,620,000
4,620,000
4,620,000△4,620,000
004,334,160
4,334,160
4,334,160△4,334,160‑

0285,840
285,840
285,840△285,840
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0
0

0
0

0
0

収入

4,620,000
4,620,000
4,620,000
4,620,000

経常経費補助金収入
市補助金収入人件費補助金収入
事業活動収入計(1)支出

事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑪‑1)

退職金積立事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)4,334,160
4,334,160
4,334,160
0004,334,160
5,375,740
5,375,740
5,375,740△1,041,580

4,127,070
4,127,070
4,127,070
8,245,410
8,245,410
8,245,410
12,372,480
5,633,030
5,633,030
5,633,030
6,739,450

207,090207,090207,090△8,245,410△8,245,410△8,245,410△8,038,320△257,290△257,290△257,290△7,781,030

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△1,041,580

0
0
6,739,450

00△7,781,030

特別収益計(8)000

特別費用計(9)00△1,041,580
0△1,041,580

0
0
6,739,450
06,739,450

00△7,781,030
0△7,781,030

その他の積立金積立額(19)△9,605,130△10,646,710
0000△16,344,580△9,605,1300000次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)△10,646,710△9,605,130

6,739,450△1,041,580
0000△1,041,580

市補助金収益収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益

人件費補助金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)費用

人件費
退職給付費用サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)退職金積立事業サービス区分 貸借対照表

別紙6‑1

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

船橋市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
固定資産
その他の固定資産
退職手当積立基金預け金

資産の部合計（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
1,083,540
1,052,160
1,083,540
1,052,160
40,555,510
36,221,350
40,555,510
36,221,350
36,221,350
40,555,510

41,639,050

37,273,510

増減
31,380 流動負債
31,380 事業未払金
4,334,160 固定負債
4,334,160 退職給付引当金
4,334,160 負債の部合計
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
4,365,540 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
1,083,540
1,052,160
1,083,540
1,052,160
51,202,220
45,826,480
51,202,220
45,826,480
52,285,760
46,878,640
純資産の部△10,646,710△9,605,130△1,041,580
6,739,450△10,646,710△9,605,130
41,639,050
37,273,510

増減
31,38031,3805,375,740
5,375,740
5,407,120△1,041,580△7,781,030△1,041,580
4,365,540

別紙3(⑩‑1)

居住支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考8,626,000
4,609,000
3,519,000
1,090,000
4,017,000
2,256,000
1,761,000
008,626,000
6,603,000
4,600,000
4,600,000
1,193,000
810,000
1,933,000
266,194
198,8100
6,960
273,167
578,546
581,409
27,91490,00030,00060,0008,626,000
07,544,487
3,827,487
3,527,712
299,775
3,717,000
2,324,010
1,392,990
62,59562,595
7,607,082
6,250,048
4,263,980
4,263,980
1,179,640
806,428
1,606,303
266,194
198,8100
6,960
273,167
578,546
272,000
10,62690,00030,00060,0007,946,351△339,269

1,081,513
781,513△8,712790,225300,000△68,010368,010△62,595△62,595
1,018,918
352,952
336,020
336,020
13,3603,572
326,697000000309,40917,288000679,649
339,269

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)00480,000
480,000
351,000
351,000
320,000
320,000
1,151,000
320,000
320,000
530,000
530,000
850,00000
530,000
530,000
351,000
351,000
20,00020,000901,000
20,00020,000530,000
530,000
550,00000△50,000△50,00000
300,000
300,000
250,000
300,000
300,00000
300,000

経常経費補助金収入
市補助金収入人件費補助金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

事業費補助金収入
国庫補助金収入
人件費補助金収入
事業費補助金収入
その他の収入身じまいサービス余剰金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出

支出

賃借料支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
事務費支出
水道光熱費支出
土地・建物賃借料支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)預託金積立資産取崩収入
収入

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
預託金長期預り金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出支出

預託金積立資産支出
その他の活動による支出
預託金長期預り金返還金支出
その他の活動支出計(8)別紙3(⑩‑1)

居住支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目予 算(A)△50,0000

301,000

11,731

289,269

192,000
493,000

226,749
238,480△34,749
254,520

301,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差 異(A‑B)

351,000

予備費支出(10)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)決 算(B)‑

備 考

別紙3(⑪‑1)

居住支援事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)7,544,487
3,827,487
3,527,712
299,775
3,717,000
2,324,010
1,392,990
62,59562,595
7,607,082
6,255,816
4,263,980
4,263,980
0782,008
403,400
806,428
1,606,303
266,194
198,8100
6,960
273,167
578,546
272,000
10,62690,00030,00060,0007,952,119△345,037

7,641,086
3,676,821
3,408,182
268,6393,964,265
1,916,980
2,047,285
007,641,086
5,543,831
3,689,664
2,520,600
1,169,064
743,094
397,632
713,441
2,230,350
382,301
111,456
88,80045,149554,581
338,085
689,135
20,84390,00030,00060,0007,864,181△223,095△96,599
150,666
119,530
31,136△247,265
407,030△654,295
62,59562,595△34,004
711,985
574,316
1,743,380△1,169,064
38,914
5,768
92,987△624,047△116,107
87,354△88,800△38,189△281,414
240,461△417,135△10,21700087,938△121,942

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00△345,037
351,000
351,000
351,00000△223,095
221,000
221,000
221,00000△121,942
130,000
130,000
130,0000351,000
5,963
0
5,963

0
221,000△2,0950△2,0950
130,000
8,058
0
8,058

市補助金収益人件費補助金収益
収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益

事業費補助金収益
国庫補助金収益
人件費補助金収益
事業費補助金収益
その他の収益身じまいサービス余剰金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員給料
職員諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入
法定福利費
事業費

費用

消耗器具備品費
賃借料
諸謝金
旅費交通費
印刷製本費
通信運搬費
業務委託費
手数料
事務費
水道光熱費
土地・建物賃借料
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
サービス区分間繰入金収益
法人運営事業サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)別紙3(⑪‑1)

居住支援事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

繰越 活動 増減 差額 の部

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

その他の積立金積立額(19)△170,883△164,9200000△168,788△170,883
00
00次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)△164,920△170,883

前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)増減(A)‑(B)△2,095
5,963
0
0
0
0
5,963

別紙6‑1

居住支援事業サービス区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：社会福祉事業

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
固定資産
その他の固定資産
預託金積立資産

資産の部合計

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
290,338
269,844△3,789,032△3,963,060
4,079,370
4,232,904001,380,000
1,890,000
1,380,000
1,890,000
1,890,000
1,380,000

1,670,338

2,159,844

増減
20,494 流動負債
174,028 職員預り金△153,534 賞与引当金
0△510,000 固定負債
△510,000 長期預り金△510,000 負債の部合計
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△489,506 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
455,258
440,727
51,85843,095
403,400
397,632
1,380,000
1,380,000
1,835,258
純資産の部△164,920
5,963△164,920
1,670,338

増減
14,5318,763
5,768

1,890,000
1,890,000
2,330,727△510,000△510,000△495,469△170,883△2,095△170,883
2,159,844

5,963
8,058
5,963
△489,506

公 益 事 業

第一号第四様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0
0
0
92,965,000
92,965,000
6,261,000
26,857,000
4,572,000
600,000
48,711,000
5,894,000
70,0001,000
1,000
92,966,000
47,936,000
47,936,000
26,668,000
2,062,434
227,000
48,000
325,000
859,000
1,460,000
6,000
597,000
166,000
346,824
20,325,000
143,692
102,050
12,00010,0002,000
4,270,000
4,270,000
78,886,000
14,080,000

20,00020,00020,00050,216,688
50,216,688
5,794,107
518,233
5,079,798
27,72934,363,821
4,433,000
0
318
318
50,237,006
29,546,595
29,546,595
4,542,151
7,427
194,79000
14,0000
09,680
138,936
25,5503,971,858
95,26084,650
2,000
0
2,000
4,016,024
4,016,024
38,106,770
12,130,236△20,000△20,000△20,000
42,748,312
42,748,312
466,893
26,338,767△507,798
572,271
14,347,179
1,461,000
70,000682
682
42,728,994
18,389,405
18,389,405
22,125,849
2,055,007
32,21048,000
325,000
845,000
1,460,000
6,000
587,320
27,064321,274
16,353,142
48,432
17,40010,00010,0000253,976
253,976
40,779,230
1,949,764

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

経常経費補助金収入
市補助金収入人件費補助金収入
受託金収入
市受託金収入福祉ﾘﾌﾄｶｰ運営事業受託金収入
収入

老人ｸﾗﾌﾞ自動車支援事業受託金収入
送迎ﾊﾞｽ活用事業受託金収入
市民後見人養成講座事業受託金収入
生活支援体制づくり推進事業受託金収入
就労準備支援事業受託金収入
地域協議会設置運営事業受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

支出

会議費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出事務費支出
研修研究費支出
租税公課支出
助成金支出
地区社会福祉協議会助成金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その 他の 活動

第一号第四様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

決 算(B)

予備費支出(10)17,000,000
17,000,000
17,000,000△17,000,000
010,000,000
10,000,000
10,000,000△10,000,000‑

7,000,000
7,000,000
7,000,000△7,000,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△2,920,000

2,130,236△5,050,236

前期末支払資金残高(12)13,926,000
11,006,000

17,354,894
19,485,130△3,428,894△8,479,130

支出

予 算(A)によ る収 支勘 定 科 目
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

当期末支払資金残高(11)+(12)差 異(A‑B)

備 考

第二号第四様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益
市補助金収益人件費補助金収益
受託金収益
市受託金収益収益

福祉ﾘﾌﾄｶｰ運営事業受託金収益
老人ｸﾗﾌﾞ自動車支援事業受託金収益
送迎ﾊﾞｽ活用事業受託金収益
市民後見人養成講座事業受託金収益
生活困窮世帯等学習支援事業受託金収益
生活支援体制づくり推進事業受託金収益
就労準備支援事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
事業費
消耗器具備品費
保険料
車輌費
諸謝金
旅費交通費

費用

印刷製本費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
租税公課
事務費
租税公課
助成金費用
地区社会福祉協議会助成金費用
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)‑(B)20,00020,00020,00050,216,688
50,216,688
5,794,107
518,233
5,079,798
27,729034,363,821
4,433,000
50,236,688
29,546,595
29,546,595
4,542,151
7,427
194,7900
14,0000
9,680
138,936
25,5503,971,858
95,26084,6502,000
2,000
4,016,024
4,016,024
38,106,770
12,129,918
318
318
318

0
0
0
68,995,747
68,995,747
5,342,601
16,549,723
2,265,565
300,000
669,161
39,566,685
4,302,012
68,995,747
31,054,746
31,054,746
17,748,491
209,153
241,520
347,124
345,000
13,2507,172
864
45,917
16,206,371
260,270
71,8502,000
2,000
3,963,964
3,963,964
52,769,201
16,226,546
261
261
261

20,00020,00020,000△18,779,059△18,779,059
451,506△16,031,490
2,814,233△272,271△669,161△5,202,864
130,988△18,759,059△1,508,151△1,508,151△13,206,340△201,726△46,730△347,124△331,000△13,2502,508
138,072△20,367△12,234,513△165,010
12,8000052,06052,060△14,662,431△4,096,628
57
57
57

0
318
12,130,236

0261
16,226,807

0
57△4,096,571

0
10,000,000
10,000,000
10,000,000△10,000,000
2,130,236

0
11,500,000
11,500,000
11,500,000△11,500,000
4,726,807

0△1,500,000△1,500,000△1,500,000
1,500,000△2,596,571

収益

特別 増減 の部

前年度決算(B)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

当年度決算(A)

特別収益計(8)費用

事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

第二号第四様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)02,130,236

0
4,726,807

0△2,596,571

その他の積立金積立額(19)17,354,894
19,485,130
0000

12,628,087
17,354,894
0000次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)19,485,130

17,354,894

4,726,807
2,130,23600002,130,236

法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)増減(A)‑(B)第三号第四様式

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金
固定資産

資産の部合計

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
41,481,966
36,314,970
39,922,883
34,240,999
1,559,083
2,073,971000041,481,966

36,314,970

増減
5,166,996 流動負債
5,681,884 事業未払金△514,888 職員預り金
0 負債の部合計
0
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
5,166,996 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
21,996,836
18,960,076
21,959,625
18,918,411
37,211
41,66521,996,836
18,960,076
純資産の部
19,485,130
17,354,894
2,130,236
4,726,807
19,485,130
17,354,894
41,481,966
36,314,970

増減
3,036,760
3,041,214△4,454
3,036,760
2,130,236△2,596,571
2,130,236
5,166,996

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)
1．重要な会計方針
該当なし
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)
「福祉ﾘﾌﾄｶｰ事業」「老人ｸﾗﾌﾞ自動車支援事業」「送迎ﾊﾞｽ活用事業」「市民後見人養成講座事業」「生活困窮世帯等学習支援事業」「生活支援体制づくり推進事業」「就労準備支援事業」「地域協議会設置運営事業」(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙2

別紙3(⑩)

法人本部拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定科

目

福祉ﾘﾌﾄｶｰ事業

生活困窮世帯等
学習支援事業

生活支援体制づくり推進事業

就労準備支援事
業

地域協議会設置
運営事業

経常経費補助金収入

0

0

0

0

0

0

20,0000

市補助金収入

0

0

0

0

0

0

20,000

0

0

0

0

0

0

0

20,00005,794,107

518,233

5,079,798

27,729034,363,821

4,433,000

05,794,107

518,233

5,079,798

27,729034,363,821

4,433,000

05,794,107

0

0

0

0

0

0

0

老人ｸﾗﾌﾞ自動車支援事業受託金収入

0518,233

0

0

0

0

0

0

送迎ﾊﾞｽ活用事業受託金収入

005,079,798

0

0

0

0

0

市民後見人養成講座事業受託金収入

0

0

0

27,72900

00

生活支援体制づくり推進事業受託金収入

0

0

0

0

0

34,363,821

00

就労準備支援事業受託金収入

0

0

0

0

0

0

4,433,000

0

0

318

0

0

0

0

0

0

0

318

0

0

0

0

0

0

事業活動収入計(1)5,794,107

518,551

5,079,798

27,729034,363,821

4,453,000

0

人件費支出

4,783,129

0

0

0

0

21,169,074

3,594,392

0

4,783,129

0

0

0

0

21,169,074

3,594,392

0363,989

338,188

3,683,34200

117,082

39,550

0

7,427

0

0

0

0

0

0

0

保険料支出

194,790

0

0

0

0

0

0

0

諸謝金支出

0

0

0

0

0

0

14,0000

印刷製本費支出

0

0

0

0

0

9,680

0

0

138,936

0

0

0

0

0

0

0

通信運搬費支出

0

0

0

0

0

0

25,5500

業務委託費支出

0297,858

3,674,000

0

0

0

0

0

手数料支出

12,386

330

5,742

0

0

76,80200

租税公課支出10,45040,000

3,600

0

0

30,600

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000

0

0

0

0

0

0

0

2,000

0

0

0

0

0

0

4,016,024

0

0

0

0

0

0

0

4,016,024

005,147,118

338,188

3,683,342

0025,302,180

3,635,942

0646,989

180,363

1,396,456

27,7290

9,061,641

817,058

0

人件費補助金収入
受託金収入
市受託金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

送迎ﾊﾞｽ活用事業 市民後見人養成
講座事業

老人ｸﾗﾌﾞ自動車
支援事業

福祉ﾘﾌﾄｶｰ運営事業受託金収入

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

非常勤職員給与支出
事業費支出
消耗器具備品費支出

支出

修繕費支出

事務費支出
租税公課支出
助成金支出
地区社会福祉協議会助成金支出
事業活動支出計(2)収入

施

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)別紙3(⑩)

法人本部拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定科

目

福祉ﾘﾌﾄｶｰ事業

生活困窮世帯等
学習支援事業

生活支援体制づくり推進事業

就労準備支援事
業

地域協議会設置
運営事業

収入

設 整 備 等 に よ る 収 支

送迎ﾊﾞｽ活用事業 市民後見人養成
講座事業

老人ｸﾗﾌﾞ自動車
支援事業

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出002,000,000

008,000,000

0

0

0

0

2,000,000

008,000,00000その他の活動支出計(8)002,000,000

008,000,00000その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)00△2,000,000

00△8,000,000

00

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)646,989

180,363△603,544

27,7290

1,061,641

817,0580

前期末支払資金残高(11)467,047△1,361,372

1,655,622

476,355595,779

13,878,140

1,622,944

20,379

1,114,036△1,181,009

1,052,078

504,084595,779

14,939,781

2,440,002

20,379支出
収入
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

0

施設整備等収入計(4)社会福祉事業区分間繰入金支出

当期末支払資金残高(10)+(11)別紙3(⑩)

法人本部拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

合

計

拠点区分合計内部取引消去20,0000

20,000

市補助金収入20,0000

20,00020,0000

20,00050,216,688

0

50,216,688

50,216,688

0

50,216,688

5,794,107

0

5,794,107

518,2330518,233

5,079,798

0

5,079,798

27,729027,729

生活支援体制づくり推進事業受託金収入

34,363,821

034,363,821

就労準備支援事業受託金収入

4,433,000

04,433,000

318

0

318

318

0

318

事業活動収入計(1)50,237,006

0

50,237,006

人件費支出

29,546,595

0

29,546,595

29,546,595

0

29,546,595

4,542,151

04,542,151

7,427

0

7,427

保険料支出

194,7900

194,790

諸謝金支出

14,0000

14,000

印刷製本費支出

9,680

0

9,680

修繕費支出

138,9360138,936

通信運搬費支出25,550025,550

業務委託費支出

3,971,858

0

3,971,858

手数料支出

95,260095,260

租税公課支出84,650084,650

2,000

0

2,000

2,000

0

2,000

4,016,024

0

4,016,024

4,016,024

0

4,016,024

事業活動支出計(2)38,106,770

038,106,770

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)12,130,236

012,130,236

人件費補助金収入
受託金収入
市受託金収入収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

経常経費補助金収入

福祉ﾘﾌﾄｶｰ運営事業受託金収入
老人ｸﾗﾌﾞ自動車支援事業受託金収入
送迎ﾊﾞｽ活用事業受託金収入
市民後見人養成講座事業受託金収入

受取利息配当金収入
受取利息配当金収入

非常勤職員給与支出
事業費支出
消耗器具備品費支出

支出

事務費支出
租税公課支出
助成金支出
地区社会福祉協議会助成金支出

収入

施

別紙3(⑩)

法人本部拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

合

計

拠点区分合計内部取引消去収入

設 整 備 等 に よ る 収 支

00

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

事業区分間繰入金支出

10,000,000

010,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

010,000,000△10,000,000

0△10,000,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,130,236

02,130,236

前期末支払資金残高(11)17,354,894

0

17,354,894

当期末支払資金残高(10)+(11)19,485,130

0

19,485,130

支出
収入
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

0

施設整備等収入計(4)社会福祉事業区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)別紙3(⑪)

法人本部拠点区分 事業活動明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定科

目

福祉ﾘﾌﾄｶｰ事業

生活困窮世帯等
学習支援事業

生活支援体制づくり推進事業

就労準備支援事
業

地域協議会設置
運営事業

経常経費補助金収益

0

0

0

0

0

0

20,0000

市補助金収益

0

0

0

0

0

0

20,000

0

0

0

0

0

0

0

20,00005,794,107

518,233

5,079,798

27,729034,363,821

4,433,000

05,794,107

518,233

5,079,798

27,729034,363,821

4,433,000

05,794,107

0

0

0

0

0

0

0

老人ｸﾗﾌﾞ自動車支援事業受託金収益

0518,233

0

0

0

0

0

0

送迎ﾊﾞｽ活用事業受託金収益

005,079,798

0

0

0

0

0

市民後見人養成講座事業受託金収益

0

0

0

27,72900

00

生活支援体制づくり推進事業受託金収益

0

0

0

0

0

34,363,821

00

就労準備支援事業受託金収益

0

0

0

0

0

0

4,433,000

0

サービス活動収益計(1)5,794,107

518,233

5,079,798

27,729034,363,821

4,453,000

0

人件費

4,783,129

0

0

0

0

21,169,074

3,594,392

0

4,783,129

0

0

0

0

21,169,074

3,594,392

0363,989

338,188

3,683,34200

117,082

39,550

0

7,427

0

0

0

0

0

0

0

保険料

194,790

0

0

0

0

0

0

0

諸謝金

0

0

0

0

0

0

14,000

0

印刷製本費

0

0

0

0

0

9,680

0

0

138,936

0

0

0

0

0

0

0

通信運搬費

0

0

0

0

0

0

25,550

0

業務委託費

0

297,858

3,674,000

0

0

0

0

0

手数料

12,386

330

5,742

0

0

76,80200

租税公課

10,45040,000

3,600

0

0

30,600

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000

0

租税公課

0

0

0

0

0

0

2,000

0

助成金費用

0

0

0

0

0

4,016,024

0

0

0

0

0

0

0

4,016,024

005,147,118

338,188

3,683,342

0025,302,180

3,635,942

0646,989

180,045

1,396,456

27,7290

9,061,641

817,058

0

0

318

0

0

0

0

0

0

0

318

0

0

0

0

0

0

人件費補助金収益
受託金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

送迎ﾊﾞｽ活用事業 市民後見人養成
講座事業

老人ｸﾗﾌﾞ自動車
支援事業

市受託金収益
福祉ﾘﾌﾄｶｰ運営事業受託金収益

非常勤職員給与
事業費
消耗器具備品費

費用

修繕費

事務費

地区社会福祉協議会助成金費用
サービス活動費用計(2)

受取利息配当金収益

収益

サ ー ビ

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

別紙3(⑪)

法人本部拠点区分 事業活動明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定科

目

福祉ﾘﾌﾄｶｰ事業

生活困窮世帯等
学習支援事業

生活支援体制づくり推進事業

就労準備支援事
業

地域協議会設置
運営事業

収益

0

318

0

0

0

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

0

318

0

0

0

0

0

0

646,989

180,363

1,396,456

27,7290

9,061,641

817,058

0

サービス活動外収益計(4)費用ス 活 動 外 増 減 の 部

送迎ﾊﾞｽ活用事業 市民後見人養成
講座事業

老人ｸﾗﾌﾞ自動車支援事業

経常増減差額(7)=(3)+(6)別紙3(⑪)

法人本部拠点区分 事業活動明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

合

計

拠点区分合計内部取引消去20,0000

20,000

市補助金収益20,0000

20,00020,0000

20,00050,216,688

0

50,216,688

50,216,688

0

50,216,688

5,794,107

0

5,794,107

518,2330518,233

5,079,798

0

5,079,798

27,729027,729

生活支援体制づくり推進事業受託金収益

34,363,821

034,363,821

就労準備支援事業受託金収益

4,433,000

04,433,000

サービス活動収益計(1)50,236,688

0

50,236,688

人件費

29,546,595

0

29,546,595

29,546,595

0

29,546,595

4,542,151

04,542,151

7,427

0

7,427

保険料

194,7900

194,790

諸謝金

14,0000

14,000

印刷製本費

9,680

0

9,680

修繕費

138,9360138,936

通信運搬費

25,550025,550

業務委託費

3,971,858

0

3,971,858

手数料

95,260095,260

租税公課

84,650084,650

2,000

0

2,000

租税公課

2,000

0

2,000

助成金費用

4,016,024

0

4,016,024

4,016,024

0

4,016,024

サービス活動費用計(2)38,106,770

038,106,770

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)12,129,918

0

12,129,918

318

0

318

318

0

318

人件費補助金収益
受託金収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

経常経費補助金収益

市受託金収益
福祉ﾘﾌﾄｶｰ運営事業受託金収益
老人ｸﾗﾌﾞ自動車支援事業受託金収益
送迎ﾊﾞｽ活用事業受託金収益
市民後見人養成講座事業受託金収益

非常勤職員給与
事業費
消耗器具備品費

費用

事務費

地区社会福祉協議会助成金費用

収益

サ ー ビ

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益

別紙3(⑪)

法人本部拠点区分 事業活動明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

合

計

拠点区分合計内部取引消去

収益

318

0

318

0

0

0

318

0

318

12,130,236

012,130,236

費用

ス 活 動 外 増 減 の 部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)別紙6

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

令和3年03月31日現在

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定科

目

福祉ﾘﾌﾄｶｰ事業

送迎ﾊﾞｽ活用事業 市民後見人養成
講座事業

老人ｸﾗﾌﾞ自動車支援事業

生活困窮世帯等
学習支援事業

生活支援体制づくり推進事業

就労準備支援事
業

地域協議会設置
運営事業

1,948,498

11,729,708

1,052,078

504,084595,779

23,157,767

2,473,673

20,3791,948,498

11,729,708

628,974

476,355595,779

23,157,767

1,365,423

20,37900423,104

27,729001,108,250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,948,498

11,729,708

1,052,078

504,084595,779

23,157,767

2,473,673

20,379834,462

12,910,717

0

0

0

8,217,986

33,671

0

事業未払金

833,972

12,910,717

0

0

0

8,214,936

0

0

職員預り金

490

0

0

0

0

3,050

33,671

0

834,462

12,910,717

0

0

0

8,217,986

33,6710

1,114,036△1,181,009

1,052,078

504,084595,779

14,939,781

2,440,002

20,379646,989

180,363△603,544

27,7290

1,061,641

817,058

0

純資産の部合計

1,114,036△1,181,009

1,052,078

504,084595,779

14,939,781

2,440,002

20,379

負債及び純資産の部合計

1,948,498

11,729,708

1,052,078

504,084595,779

23,157,767

2,473,673

20,379

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
資産の部合計流動負債

負債の部合計次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

別紙6

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

令和3年03月31日現在

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定

科

目

合

計

拠点区分合計内部取引消去

41,481,966

0

41,481,966

現金預金

39,922,883

0

39,922,883

事業未収金

1,559,083

0

1,559,08300041,481,966

0

41,481,966

21,996,836

0

21,996,836

事業未払金

21,959,625

0

21,959,625

職員預り金

37,211

0

37,211

21,996,836

0

21,996,836

19,485,130

0

19,485,130

2,130,236

02,130,236

純資産の部合計

19,485,130

0

19,485,130

負債及び純資産の部合計

41,481,966

0

41,481,966

流動資産

固定資産
資産の部合計流動負債

負債の部合計次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)別紙3(⑩‑1)

福祉ﾘﾌﾄｶｰ事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考6,261,000
6,261,000
6,261,000
6,261,000
5,126,000
5,126,000
594,000
36,000227,000
120,000
166,000
20,00014,55010,4505,720,000
541,000

5,794,107
5,794,107
5,794,107
5,794,107
4,783,129
4,783,129
363,989
7,427
194,7900138,936
0
12,386
10,4505,147,118
646,989

466,893
466,893
466,893
466,893
342,871
342,871230,01128,57332,210120,000
27,06420,0002,164
0572,882△105,989

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0

0
0

0
0
0

541,000

646,989△105,989

469,000
1,010,000

467,047
1,114,036

1,953△104,036

受託金収入
市受託金収入福祉ﾘﾌﾄｶｰ運営事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
消耗器具備品費支出

支出

保険料支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)‑別紙3(⑪‑1)

福祉ﾘﾌﾄｶｰ事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

5,794,107
5,794,107
5,794,107
5,794,107
4,783,129
4,783,129
363,989
7,427
194,7900138,936
0
12,386
10,4505,147,118
646,989

5,342,601
5,342,601
5,342,601
5,342,601
4,041,659
4,041,659
816,952
195,015
241,520
338,104864
20,00011,44910,0004,858,611
483,990

451,506
451,506
451,506
451,506
741,470
741,470△452,963△187,588△46,730△338,104
138,072△20,000
937
450
288,507
162,999

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00646,98900483,99000
162,99900000646,9890646,9890500,000
500,000
500,000△500,000△16,0100△16,0100△500,000△500,000△500,000
500,000
662,999
0662,999

その他の積立金積立額(19)467,047
1,114,0360000483,057
467,047
00
0
0

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)1,114,036

467,047△16,010
646,9890000646,989

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目受託金収益
市受託金収益
福祉ﾘﾌﾄｶｰ運営事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
事業費
消耗器具備品費
費用

保険料
車輌費
修繕費
通信運搬費
手数料
租税公課
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費用

事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)福祉ﾘﾌﾄｶｰ事業サービス区分 貸借対照表

別紙6‑1

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
仮払金
固定資産

資産の部合計

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
1,948,498
1,509,967
1,948,498
1,509,967
00001,948,498

1,509,967

増減
438,531 流動負債
438,531 事業未払金
0 職員預り金
0 負債の部合計
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
438,531 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
834,462
1,042,920
833,972
1,042,920
490
0834,462
1,042,920
純資産の部
1,114,036
467,047
646,989△16,010
1,114,036
467,047
1,948,498
1,509,967

増減△208,458△208,948
490△208,458
646,989
662,999
646,989
438,531別紙3(⑩‑1)

老人ｸﾗﾌﾞ自動車支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考26,857,000
26,857,000
26,857,000
1,000
1,000
26,858,000
163,000
163,000
16,755,000
54,0006,000
16,651,000
4,000
40,00016,918,000
9,940,000

518,233
518,233
518,233318
318
518,55100338,18800297,858
330
40,000338,188
180,363

26,338,767
26,338,767
26,338,767
682
682
26,339,449
163,000
163,000
16,416,812
54,0006,000
16,353,142
3,670
0
16,579,812
9,759,637

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
7,000,000
7,000,000
7,000,000△7,000,000
0

0
0
0
0
0

0
7,000,000
7,000,000
7,000,000△7,000,000
0

受託金収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目市受託金収入老人ｸﾗﾌﾞ自動車支援事業受託金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
支出

消耗器具備品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,940,000

180,3632,759,637

前期末支払資金残高(12)898,000
3,838,000△1,361,372△1,181,009

2,259,372
5,019,009

当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑪‑1)

老人ｸﾗﾌﾞ自動車支援事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)518,233
518,233
518,233
518,233
338,1880297,858
330
40,000338,188
180,045
318
318
318

16,549,723
16,549,723
16,549,723
16,549,723
14,844,047
14,138
14,636,771
173,138
20,00014,844,047
1,705,676
261
261
261

△16,031,490△16,031,490△16,031,490△16,031,490△14,505,859△14,138△14,338,913△172,808
20,000△14,505,859△1,525,631
57
57
57

0
318
180,3630261
1,705,937

0
57△1,525,574

0
0
0
0
0
180,3630180,36302,000,000
2,000,000
2,000,000△2,000,000△294,063
0△294,063

0△2,000,000△2,000,000△2,000,000
2,000,000
474,4260474,426

その他の積立金積立額(19)△1,361,372△1,181,009
00
00△1,067,309△1,361,372
0000次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)△1,181,009△1,361,372△294,063
180,3630000180,363

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目受託金収益
市受託金収益老人ｸﾗﾌﾞ自動車支援事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
事業費
費用

消耗器具備品費
業務委託費
手数料
租税公課
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費用

事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)老人ｸﾗﾌﾞ自動車支援事業サービス区分 貸借対照表

別紙6‑1

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
固定資産

資産の部合計

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
11,729,708
10,448,161
11,729,708
10,448,161
0
0

11,729,708

10,448,161

増減
1,281,547 流動負債
1,281,547 事業未払金
0 負債の部合計
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
1,281,547 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
12,910,717
11,809,533
12,910,717
11,809,533
12,910,717
11,809,533
純資産の部△1,181,009△1,361,372
180,363△294,063△1,181,009△1,361,372
11,729,708
10,448,161

増減
1,101,184
1,101,184
1,101,184
180,363474,426
180,363
1,281,547

別紙3(⑩‑1)

送迎ﾊﾞｽ活用事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考5,079,798
5,079,798
5,079,798
5,079,798
3,683,342
003,674,000
5,742
3,600
3,683,342
1,396,456△507,798△507,798△507,798△507,798
35,65817,434
1,824
0
0
16,40035,658△543,456

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)02,000,000
2,000,000
2,000,000△2,000,000
002,000,000
2,000,000
2,000,000△2,000,000
‑

0
0
0
0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△1,147,000△603,544△543,456

1,641,000
494,000

1,655,622
1,052,078△14,622△558,078

収入

4,572,000
4,572,000
4,572,000
4,572,000
3,719,000
17,434
1,824
3,674,000
5,742
20,0003,719,000
853,000

受託金収入
市受託金収入送迎ﾊﾞｽ活用事業受託金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出

支出

通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑪‑1)

送迎ﾊﾞｽ活用事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)5,079,798
5,079,798
5,079,798
5,079,798
3,683,342
3,674,000
5,742
3,600
3,683,342
1,396,456

2,265,565
2,265,565
2,265,565
2,265,565
1,572,316
1,569,600
1,916
800
1,572,316
693,249

2,814,233
2,814,233
2,814,233
2,814,233
2,111,026
2,104,400
3,826
2,800
2,111,026
703,207

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)001,396,456

00693,24900703,20702,000,000
2,000,000
2,000,000△2,000,000△603,544
0△603,54400000693,2490693,24902,000,000
2,000,000
2,000,000△2,000,000△1,296,793
0△1,296,793

その他の積立金積立額(19)1,655,622
1,052,078
0000962,373
1,655,6220000次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)1,052,078

1,655,622

693,249△603,5440000△603,544

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目受託金収益
市受託金収益送迎ﾊﾞｽ活用事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
事業費
費用

業務委託費
手数料
租税公課
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費用

事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)送迎ﾊﾞｽ活用事業サービス区分 貸借対照表

別紙6‑1

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
資産の部合計

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
1,052,078
1,655,622
628,974
1,465,102
423,104
190,520001,052,078

1,655,622

増減△603,544 負債の部合計△836,128
232,584 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△603,544 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
0
0
純資産の部
1,052,078
1,655,622△603,544
693,249
1,052,078
1,655,622
1,052,078
1,655,622

増減
0△603,544△1,296,793△603,544△603,544

別紙3(⑩‑1)

市民後見人養成講座事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

600,000
600,000
600,000
600,000
471,000
300,000
165,000
5,000
1,000
471,000
129,000

27,72927,72927,72927,729000000
27,729572,271572,271572,271572,271
471,000
300,000
165,000
5,000
1,000
471,000
101,271

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0

0
0

0
0
0

受託金収入
市受託金収入市民後見人養成講座事業受託金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出

支出

諸謝金支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)‑

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)129,000

27,729101,271

前期末支払資金残高(12)456,000
585,000

476,355
504,084△20,355
80,916

当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑪‑1)

市民後見人養成講座事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)27,72927,72927,72927,72900027,729300,000
300,000
300,000
300,000
180,000
180,000
180,000
120,000△272,271△272,271△272,271△272,271△180,000△180,000△180,000△92,271

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)0027,72900120,00000△92,271

特別収益計(8)000

特別費用計(9)0027,729027,72900120,0000
120,00000△92,271
0△92,271

その他の積立金積立額(19)476,355
504,0840000356,355
476,355
00
0
0

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)504,084

476,355

120,000
27,729000027,729収益

市受託金収益市民後見人養成講座事業受託金収益
サービス活動収益計(1)費用

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
受託金収益

事業費
諸謝金
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)市民後見人養成講座事業サービス区分 貸借対照表

別紙6‑1

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
資産の部合計

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
504,084
476,355
476,355
476,355
27,72900
0504,084

476,355

増減
27,729 負債の部合計
027,729 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
27,729 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
0
0
純資産の部
504,084
476,355
27,729120,000
504,084
476,355
504,084
476,355

増減
027,729△92,271
27,72927,729別紙3(⑩‑1)

生活困窮世帯等学習支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目00

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

0
0

0
0

0
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

549,000
549,000

595,779595,779△46,779△46,779

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支0支出

事業活動収入計(1)収入
支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)‑別紙3(⑪‑1)

生活困窮世帯等学習支援事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

669,161
669,161
669,161
669,161
502,428
502,428200
200
502,628
166,533△669,161△669,161△669,161△669,161△502,428△502,428△200△200△502,628△166,533

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0
0
0

0
0
166,53300△166,533

特別収益計(8)000

特別費用計(9)

0
0
0
0
0

0
0
166,533
0
166,53300△166,533
0△166,533

その他の積立金積立額(19)595,779595,7790000429,246595,779
00
0
0

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)595,779595,779

166,533
0
0
0
0
0
0

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目受託金収益
市受託金収益生活困窮世帯等学習支援事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費用

非常勤職員給与
事業費
租税公課
サービス活動費用計(2)増減(A)‑(B)収益
費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)生活困窮世帯等学習支援事業サービス区分 貸借対照表

別紙6‑1

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産

資産の部合計

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
595,779
624,712595,779
456,412168,300000595,779

624,712

増減△28,933 流動負債
139,367 事業未払金△168,300 負債の部合計
0
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△28,933 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
0
28,933
028,933
028,933
純資産の部
595,779595,7790
166,533
595,779595,779595,779
624,712

増減△28,933△28,933△28,933
0△166,533
0△28,933

別紙3(⑩‑1)

生活支援体制づくり推進事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考34,363,821
34,363,821
34,363,821
34,363,821
21,169,074
21,169,074
117,082
0
0
0
0
9,680
0
76,80230,6004,016,024
4,016,024
25,302,180
9,061,641

14,347,179
14,347,179
14,347,179
14,347,179
16,883,926
16,883,926
4,132,918
1,923,000
48,00024,0001,440,000
422,320
242,000
33,5980253,976
253,976
21,270,820△6,923,641

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)08,000,000
8,000,000
8,000,000△8,000,000
008,000,000
8,000,000
8,000,000△8,000,000
‑

0
0
0
0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△5,862,000

1,061,641△6,923,641

8,076,000
2,214,000

13,878,140
14,939,781△5,802,140△12,725,781

収入

48,711,000
48,711,000
48,711,000
48,711,000
38,053,000
38,053,000
4,250,000
1,923,000
48,00024,0001,440,000
432,000
242,000
110,400
30,6004,270,000
4,270,000
46,573,000
2,138,000

受託金収入
市受託金収入生活支援体制づくり推進事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出

支出

車輌費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出
助成金支出
地区社会福祉協議会助成金支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑪‑1)

生活支援体制づくり推進事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)34,363,821
34,363,821
34,363,821
34,363,821
21,169,074
21,169,074
117,08200
9,680
76,80230,6004,016,024
4,016,024
25,302,180
9,061,641

39,566,685
39,566,685
39,566,685
39,566,685
22,994,893
22,994,893
201,261
74,0006,700
7,172
72,53940,8503,963,964
3,963,964
27,160,118
12,406,567△5,202,864△5,202,864△5,202,864△5,202,864△1,825,819△1,825,819△84,179△74,000△6,7002,508
4,263△10,250
52,06052,060△1,857,938△3,344,926

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)009,061,641

0012,406,567

00△3,344,926

08,000,000
8,000,000
8,000,000△8,000,000
1,061,641
0
1,061,641

08,000,000
8,000,000
8,000,000△8,000,000
4,406,567
0
4,406,567

0
0
0
0
0
△3,344,926
0△3,344,926

その他の積立金積立額(19)13,878,140
14,939,781
0000

9,471,573
13,878,140
0000次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)14,939,781

13,878,140

4,406,567
1,061,641
00001,061,641

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目受託金収益
市受託金収益生活支援体制づくり推進事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
事業費
諸謝金
費用

旅費交通費
印刷製本費
手数料
租税公課
助成金費用
地区社会福祉協議会助成金費用
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費用

事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)生活支援体制づくり推進事業サービス区分 貸借対照表

別紙6‑1

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
仮払金
固定資産

資産の部合計

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
23,157,767
19,908,206
23,157,767
19,278,425
0629,781000023,157,767

19,908,206

増減
3,249,561 流動負債
3,879,342 事業未払金△629,781 職員預り金
0 負債の部合計
0
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
3,249,561 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
8,217,986
6,030,066
8,214,936
6,025,025
3,050
5,041
8,217,986
6,030,066
純資産の部
14,939,781
13,878,140
1,061,641
4,406,567
14,939,781
13,878,140
23,157,767
19,908,206

増減
2,187,920
2,189,911△1,9912,187,920
1,061,641△3,344,926
1,061,641
3,249,561

別紙3(⑩‑1)

就労準備支援事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0
0
0
5,894,000
5,894,000
5,894,000
5,894,000
4,594,000
4,594,000
809,000
22,000
181,000
510,000
20,00067,0009,000
12,00010,0002,000
5,415,000
479,000

20,00020,00020,0004,433,000
4,433,000
4,433,000
4,453,000
3,594,392
3,594,392
39,5500014,000025,550
0
2,000
0
2,000
3,635,942
817,058△20,000△20,000△20,000
1,461,000
1,461,000
1,461,000
1,441,000
999,608
999,608
769,450
22,000
181,000
496,000
20,00041,4509,000
10,00010,0000
1,779,058△338,058

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0
0
0

0
0

0
0
0

479,000

817,058△338,058

1,817,000
2,296,000

1,622,944
2,440,002

194,056△144,002

経常経費補助金収入
市補助金収入収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目

人件費補助金収入
受託金収入
市受託金収入就労準備支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出

支出

諸謝金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
手数料支出
事務費支出
研修研究費支出
租税公課支出事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)‑別紙3(⑪‑1)

就労準備支援事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

20,00020,00020,0004,433,000
4,433,000
4,433,000
4,453,000
3,594,392
3,594,392
39,5500
14,000025,550
0
2,000
2,000
3,635,942
817,0580004,302,012
4,302,012
4,302,012
4,302,012
3,515,766
3,515,766
133,715
9,020
91,0006,550
25,917
1,228
2,000
2,000
3,651,481
650,531

20,00020,00020,000130,988
130,988
130,988
150,988
78,62678,626△94,165△9,020△77,000△6,550△367△1,22800△15,539
166,527

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)00817,05800650,53100
166,52700000817,0580
817,05801,000,000
1,000,000
1,000,000△1,000,000△349,469
0△349,469

0△1,000,000△1,000,000△1,000,000
1,000,000
1,166,527
01,166,527

その他の積立金積立額(19)1,622,944
2,440,002
00001,972,413
1,622,944
00
00次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)2,440,002

1,622,944△349,469
817,0580000817,058

市補助金収益収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
経常経費補助金収益

人件費補助金収益
受託金収益
市受託金収益就労準備支援事業受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
事業費
車輌費

費用

諸謝金
旅費交通費
通信運搬費
手数料
事務費
租税公課
サービス活動費用計(2)収益費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

増減(A)‑(B)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別収益計(8)費用

事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)就労準備支援事業サービス区分 貸借対照表

別紙6‑1

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産

資産の部合計

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
2,473,673
1,671,568
1,365,423
586,198
1,108,250
1,085,370
002,473,673

1,671,568

増減
802,105 流動負債
779,225 事業未払金
22,880 職員預り金
0 負債の部合計
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
802,105 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
33,671
48,6240
12,00033,671
36,62433,671
48,624
純資産の部
2,440,002
1,622,944
817,058△349,469
2,440,002
1,622,944
2,473,673
1,671,568

増減△14,953△12,000△2,953△14,953
817,058
1,166,527
817,058
802,105

別紙3(⑩‑1)

地域協議会設置運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

70,00070,00070,00070,00070,00010,00049,0006,000
5,000
70,0000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)00

予備費支出(10)

0
0
0

0
0
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

20,00020,00020,37920,379

△379
△379

収入

70,00070,00070,00070,00070,00010,00049,0006,000
5,000
70,0000

受託金収入
市受託金収入地域協議会設置運営事業受託金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出

支出

消耗器具備品費支出
諸謝金支出
会議費支出
通信運搬費支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入支出

その 他の 活動 によ る収 支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)‑別紙3(⑪‑1)

地域協議会設置運営事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サービス活動収益計(1)

0

0

0

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

0
0

0
0

0
0

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

特別収益計(8)000

特別費用計(9)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

その他の積立金積立額(19)20,37920,379000020,37920,3790
0
0
0

次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)20,37920,379

0
0
0
0
0
0
0

費用
収益
費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

当年度決算(A)収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)費用特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)地域協議会設置運営事業サービス区分 貸借対照表

別紙6‑1

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：公益事業

流動資産
現金預金
固定資産

資産の部合計

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
20,37920,37920,37920,3790020,37920,379増減
0 負債の部合計
0
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
0
0
純資産の部
20,37920,3790020,37920,37920,37920,379

増減
0
0
0
0
0

収 益 事 業

第一号第四様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考

58,745,000
1,776,000
16,028,000
2,551,000
38,390,000
2,000
2,000
58,747,000
18,598,410
18,598,410
5,904,000
2,908,000
332,192
119,000
378,808
2,166,000
3,259,000
26,000136,000
120,000
2,754,000
223,000
17,249,000
17,249,000
4,600,000
4,600,000
1,986,590
1,986,590
51,597,000
7,150,000

28,786,996
1,775,221
10,936,652
1,908,313
14,166,810
214
214
28,787,210
11,105,367
11,105,367
4,014,256
2,218,193
58,291
108,940
378,627
1,250,205
2,464,070
0112,992
77,6382,050,800
222,640
6,029,863
6,029,863
4,584,029
4,584,029
1,479,080
1,479,080
29,676,665△889,455

29,958,004
779
5,091,348
642,687
24,223,190
1,786
1,786
29,959,790
7,493,043
7,493,043
1,889,744
689,807273,901
10,060181
915,795
794,930
26,00023,00842,362
703,200
360
11,219,137
11,219,137
15,971
15,971
507,510507,510
21,920,335
8,039,455

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)024,500,000
24,500,000
24,500,000△24,500,000
0018,000,000
18,000,000
18,000,000△18,000,000‑

06,500,000
6,500,000
6,500,000△6,500,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△17,350,000△18,889,455

1,539,455

26,912,000

25,644,718

1,267,282

事業収入
手数料収入
収入

自動販売機売上手数料収入
自動販売機電気使用料収入
売店売上収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
手数料支出
事務費支出

支出

職員被服費支出
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出保守料支出
商品仕入費支出
商品仕入費支出
助成金支出
福祉団体助成金支出
法人税、住民税及び事業税支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

前期末支払資金残高(12)第一号第四様式

法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目
当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)
9,562,000

決 算(B)
6,755,263

差 異(A‑B)
2,806,737

備 考

第二号第四様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
事業収益
手数料収益
自動販売機売上手数料収益
自動販売機電気使用料収益
売店売上収益サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
旅費交通費
手数料
事務費
費用

職員被服費
通信運搬費
手数料
租税公課
保守料
売上原価
期首商品棚卸高
当期商品仕入高
期末商品棚卸高
助成金費用
福祉団体助成金費用
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
過年度収支修正益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
費用

事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
過年度収支修正損

当年度決算(A)

前年度決算(B)

28,786,996
1,775,221
10,936,652
1,908,313
14,166,810
28,786,996
11,105,367
11,105,367
4,014,256
2,218,193
58,291
108,940
378,627001,250,205
2,464,070
0112,992
77,6382,050,800
222,640
7,082,421
1,181,025
6,029,863△128,467
4,584,029
4,584,029
6,520
6,520
29,256,663△469,667
214
214
214
128,467
128,467
128,467△128,253△597,920
0003318,000,000
18,000,000
0059,466,162
1,983,123
13,114,249
2,346,424
42,022,366
59,466,162
17,190,660
17,190,660
4,220,187
2,716,075
107,890
101,960
613,087
8,665
3,700
668,810
3,543,122
102,198
110,625
103,827
2,985,800
240,672
20,423,255
1,388,886
20,215,394△1,181,025
0
0
6,520
6,520
45,383,744
14,082,418
268
268
268
0
0
0
268
14,082,686
783
783
783
0
0
11,000,000
11,000,000
783
783

増減(A)‑(B)△30,679,166△207,902△2,177,597△438,111△27,855,556△30,679,166△6,085,293△6,085,293△205,931△497,882△49,599
6,980△234,460△8,665△3,700581,395△1,079,052△102,198
2,367△26,189△935,000△18,032△13,340,834△207,861△14,185,531
1,052,558
4,584,029
4,584,029
00△16,127,081△14,552,085
△54
△54
△54
128,467
128,467
128,467△128,521△14,680,606
△783
△783
△783
3
3
7,000,000
7,000,000
△783
△783

第二号第四様式

法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

特別費用計(9)18,000,003△18,000,003△18,597,923
1,479,080△20,077,003

11,000,783△11,000,000
3,082,686
1,899,842
1,182,844

6,999,220△7,000,003△21,680,609△420,762△21,259,847

その他の積立金積立額(19)26,856,005
6,779,002
000025,673,161
26,856,005
00
00次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)6,779,002

26,856,005

1,182,844△20,077,003
0
0
0
0△20,077,003

特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)増減(A)‑(B)第三号第四様式

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

船橋市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
収益事業助成金積立資産
資産の部合計（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
7,546,186
29,986,361
6,141,407
27,279,058
1,404,779
1,526,278
1,181,025
0001,537,962
1,544,485
1,537,962
1,544,485
23,73930,262
1,514,223
1,514,223
9,084,148

31,530,846

増減△22,440,175 流動負債
△21,137,651 事業未払金△121,499 職員預り金△1,181,025 負債の部合計
0△6,523 その他の積立金△6,523 収益事業助成金積立金△6,523 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△22,446,698 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
790,923
3,160,618
790,923
3,105,200
055,418790,923
3,160,618
純資産の部
1,514,223
1,514,223
1,514,223
1,514,223
6,779,002
26,856,005△20,077,003
1,182,844
8,293,225
28,370,228
9,084,148
31,530,846

増減△2,369,695△2,314,277△55,418△2,369,695
0
0△20,077,003△21,259,847△20,077,003△22,446,698

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)
1．重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品−定額法
2．重要な会計方針の変更
該当なし
3．採用する退職給付制度
該当なし
4．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
「自動販売機事業」「馬込斎場売店運営事業」(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7．担保に供している資産
該当なし
8．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額､減価償却累計額及び当期末残高は､以下のとおりである。

取得価額
器具及び備品
合計

減価償却累計額(単位:円)

当期末残高

144,900

121,161

23,739144,900

121,161

23,7399．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために
必要な事項
該当なし

別紙2

別紙3(⑩)

法人本部拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定科

目

自動販売機事業合計

内部取引消去拠点区分合計12,484,871

16,302,125

28,786,996

0

28,786,996

0

1,775,221

1,775,221

0

1,775,221

自動販売機売上手数料収入

10,576,558

360,094

10,936,652

0

10,936,652

自動販売機電気使用料収入

1,908,313

0

1,908,313

0

1,908,313

売店売上収入0

14,166,810

14,166,810

0

14,166,810

受取利息配当金収入

55

159

214

0

214

55

159

214

0

214

12,484,926

16,302,284

28,787,210

0

28,787,210

0

11,105,367

11,105,367

0

11,105,367

0

11,105,367

11,105,367

0

11,105,367

1,930,132

2,084,124

4,014,256

0

4,014,256

1,908,313

309,880

2,218,193

02,218,193

消耗器具備品費支出

058,29158,291

058,291

保険料支出

0108,940

108,940

0108,940

賃借料支出

21,819356,808

378,6270378,627

手数料支出

01,250,205

1,250,205

01,250,205

890,300

1,573,770

2,464,070

02,464,070

通信運搬費支出

0112,992

112,992

0

112,992

手数料支出

077,63877,6380

77,638890,300

1,160,500

2,050,800

02,050,800

保守料支出

0

222,640

222,640

0222,640

商品仕入費支出

06,029,863

6,029,863

06,029,863

06,029,863

6,029,863

06,029,863

04,584,029

4,584,029

0

4,584,029

0

4,584,029

4,584,029

0

4,584,029

1,092,490

386,590

1,479,080

0

1,479,080

1,092,490

386,590

1,479,080

0

1,479,080

事業活動支出計(2)3,912,922

25,763,743

29,676,665

0

29,676,665

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)8,572,004△9,461,459△889,455

0△889,455

事業収入
手数料収入
収入

事 業 活 動 に よ る 収 支

馬込斎場売店運
営事業

受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
水道光熱費支出

支出

事務費支出

租税公課支出商品仕入費支出
助成金支出
福祉団体助成金支出
法人税、住民税及び事業税支出
法人税、住民税及び事業税支出

収入

施 設 整 備

別紙3(⑩)

法人本部拠点区分 資金収支明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定科

目

自動販売機事業合計

内部取引消去拠点区分合計収入

等 に よ る 収 支

馬込斎場売店運
営事業

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出

8,000,000

10,000,000

18,000,000

018,000,000

8,000,000

10,000,000

18,000,000

018,000,000

8,000,000

10,000,000

18,000,000

018,000,000△8,000,000△10,000,000△18,000,000

0△18,000,000

572,004△19,461,459△18,889,455

0△18,889,455

前期末支払資金残高(11)3,090,329

22,554,389

25,644,718

0

25,644,718

当期末支払資金残高(10)+(11)3,662,333

3,092,930

6,755,263

0

6,755,263

支出
収入
支出

そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支

0

施設整備等収入計(4)社会福祉事業区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)別紙3(⑪)

法人本部拠点区分 事業活動明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定科

目

自動販売機事業合計

内部取引消去拠点区分合計12,484,871

16,302,125

28,786,996

0

28,786,996

0

1,775,221

1,775,221

0

1,775,221

自動販売機売上手数料収益

10,576,558

360,094

10,936,652

0

10,936,652

自動販売機電気使用料収益

1,908,313

0

1,908,313

0

1,908,313

0

14,166,810

14,166,810

0

14,166,810

12,484,871

16,302,125

28,786,996

0

28,786,996

0

11,105,367

11,105,367

0

11,105,367

0

11,105,367

11,105,367

0

11,105,367

1,930,132

2,084,124

4,014,256

0

4,014,256

1,908,313

309,880

2,218,193

02,218,193

消耗器具備品費

058,29158,291

058,291

保険料

0108,940

108,940

0108,940

賃借料

21,819356,808

378,6270378,627

手数料

01,250,205

1,250,205

01,250,205

890,300

1,573,770

2,464,070

02,464,070

通信運搬費

0

112,992

112,992

0

112,992

手数料

077,63877,6380

77,638890,300

1,160,500

2,050,800

02,050,800

保守料

0222,640

222,640

0222,640

売上原価

07,082,421

7,082,421

0

7,082,421

期首商品棚卸高

01,181,025

1,181,025

0

1,181,025

当期商品仕入高

06,029,863

6,029,863

06,029,863

期末商品棚卸高

0△128,467△128,467

0△128,467

04,584,029

4,584,029

0

4,584,029

0

4,584,029

4,584,029

0

4,584,029

6,520

0

6,520

0

6,520

6,520

0

6,520

0

6,520

サービス活動費用計(2)2,826,952

26,429,711

29,256,663

0

29,256,663

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)9,657,919△10,127,586△469,667

0△469,667

55

159

214

0

214

55

159

214

0

214

事業収益
収益

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

馬込斎場売店運
営事業

手数料収益

売店売上収益サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
事業費
水道光熱費

事務費
費用

租税公課

助成金費用
福祉団体助成金費用
減価償却費
減価償却費

収益

サ ー ビ ス

受取利息配当金収益
受取利息配当金収益

別紙3(⑪)

法人本部拠点区分 事業活動明細書(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定科

目

自動販売機事業合計

内部取引消去拠点区分合計収益

サービス活動外収益計(4)

55

159

214

0

214

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

0128,467

128,467

0

128,467

0

128,467

128,467

0

128,467

サービス活動外費用計(5)0128,467

128,467

0

128,467

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)55△128,308△128,253

0△128,253

9,657,974△10,255,894△597,920

0△597,920

費用

活 動 外 増 減 の 部

馬込斎場売店運
営事業

雑損失

経常増減差額(7)=(3)+(6)別紙6

法人本部拠点区分 貸借対照表明細書
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

令和3年03月31日現在

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

勘

定科

目

自動販売機事業合

馬込斎場売店運
営事業

計

内部取引消去拠点区分合計

4,078,387

3,467,799

7,546,186

0

7,546,186

現金預金

2,726,830

3,414,577

6,141,407

0

6,141,407

事業未収金

1,351,557

53,222

1,404,779

0

1,404,779

固定資産

23,7391,514,223

1,537,962

0

1,537,962

その他の固定資産23,7391,514,223

1,537,962

0

1,537,962

器具及び備品23,7390

23,7390

23,73901,514,223

1,514,223

01,514,223

4,102,126

4,982,022

9,084,148

0

9,084,148

416,054374,869

790,923

0790,923

416,054374,869

790,923

0790,923

416,054374,869

790,923

0790,92301,514,223

1,514,223

01,514,223

01,514,223

1,514,223

01,514,223

3,686,072

3,092,930

6,779,002

0

6,779,002

565,484△20,642,487△20,077,003

0△20,077,003

純資産の部合計

3,686,072

4,607,153

8,293,225

08,293,225

負債及び純資産の部合計

4,102,126

4,982,022

9,084,148

0

9,084,148

流動資産

収益事業助成金積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
負債の部合計その他の積立金
収益事業助成金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)別紙3(⑩‑1)

自動販売機事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

備 考18,209,000
15,658,000
2,551,000
1,000
1,000
18,210,000
2,583,000
2,551,000
22,00010,0001,000,000
1,000,000
1,600,000
1,600,000
5,183,000
13,027,000

12,484,871
10,576,558
1,908,313
55
55
12,484,926
1,930,132
1,908,313
21,8190890,300
890,300
1,092,490
1,092,490
3,912,922
8,572,004

5,724,129
5,081,442
642,687945
945
5,725,074
652,868
642,687
181
10,000109,700
109,700
507,510507,510
1,270,078
4,454,996

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

0
11,000,000
11,000,000
11,000,000△11,000,000
008,000,000
8,000,000
8,000,000△8,000,000‑

03,000,000
3,000,000
3,000,000△3,000,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,027,000

572,004

1,454,996

前期末支払資金残高(12)2,434,000
4,461,000

3,090,329
3,662,333△656,329
798,667

事業収入
収入

自動販売機売上手数料収入
自動販売機電気使用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
水道光熱費支出
賃借料支出

支出

手数料支出
事務費支出
租税公課支出法人税、住民税及び事業税支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)収入支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)別紙3(⑪‑1)

自動販売機事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

12,484,871
10,576,558
1,908,313
12,484,871
1,930,132
1,908,313
21,81900890,300
890,3006,520
6,5202,826,952
9,657,919
55
55
55

14,976,140
12,629,716
2,346,424
14,976,140
2,615,048
2,346,424
256,879
8,665
3,080
940,223940,2236,520
6,5203,561,791
11,414,349
70
70
70

△2,491,269△2,053,158△438,111△2,491,269△684,916△438,111△235,060△8,665△3,080△49,923△49,92300△734,839△1,756,430
△15
△15
△15

0
55
9,657,974
0008,000,000
8,000,000
008,000,000△8,000,000
1,657,974
1,092,490
565,484

070
11,414,419
783
783
783
10,000,000
10,000,000
783
783
10,000,783△10,000,000
1,414,419
1,133,079
281,3400△15△1,756,445
△783
△783
△783
△2,000,000△2,000,000
△783
△783
△2,000,783
2,000,000
243,555△40,589
284,144

その他の積立金積立額(19)3,120,588
3,686,072
00002,839,248
3,120,58800
00次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)3,686,072

3,120,588

281,340
565,4840000565,484

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
事業収益
自動販売機売上手数料収益
自動販売機電気使用料収益
サービス活動収益計(1)
事業費
水道光熱費
賃借料
費用

車輌費
手数料
事務費
租税公課
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益増減(A)‑(B)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)収益

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益
過年度収支修正益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費用

社会福祉事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
過年度収支修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減 差額 の部

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)自動販売機事業サービス区分 貸借対照表

別紙6‑1

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
資産の部合計

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
4,078,387
3,593,697
2,726,830
2,252,114
1,341,583
1,351,557
23,73930,25923,73930,25923,73930,2594,102,126

3,623,956

増減
484,690 流動負債
474,716 事業未払金
9,974 負債の部合計△6,520△6,520 次期繰越活動増減差額△6,520 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
478,170 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
416,054503,368
416,054503,368
416,054503,368
純資産の部
3,686,072
3,120,588
565,484
281,340
3,686,072
3,120,588
4,102,126
3,623,956

増減△87,314△87,314△87,314565,484
284,144565,484
478,170

別紙3(⑩‑1)

馬込斎場売店運営事業サービス区分 資金収支計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）予 算(A)

決 算(B)

40,536,000
1,776,000
370,000
38,390,000
1,000
1,000
40,537,000
18,598,410
18,598,410
3,321,000
357,000
332,192
119,000
356,808
2,156,000
2,259,000
26,000136,000
120,000
1,754,000
223,000
17,249,000
17,249,000
4,600,000
4,600,000
386,590
386,590
46,414,000△5,877,000

16,302,125
1,775,221
360,094
14,166,810
159
159
16,302,284
11,105,367
11,105,367
2,084,124
309,880
58,291
108,940
356,808
1,250,205
1,573,770
0112,992
77,6381,160,500
222,640
6,029,863
6,029,863
4,584,029
4,584,029
386,590
386,590
25,763,743△9,461,459

24,233,875
779
9,906
24,223,190
841
841
24,234,716
7,493,043
7,493,043
1,236,876
47,120273,901
10,0600905,795
685,230
26,00023,00842,362593,500
360
11,219,137
11,219,137
15,971
15,9710020,650,257
3,584,459

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

予備費支出(10)013,500,000
13,500,000
13,500,000△13,500,000
00
10,000,000
10,000,000
10,000,000△10,000,000‑

03,500,000
3,500,000
3,500,000△3,500,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△19,377,000△19,461,459

84,459前期末支払資金残高(12)24,478,000

22,554,389

1,923,611

当期末支払資金残高(11)+(12)5,101,000

3,092,930

2,008,070

事業収入
手数料収入
収入

事業 活動 によ る収 支

勘 定 科 目自動販売機売上手数料収入
売店売上収入受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
手数料支出
事務費支出

支出

職員被服費支出
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出保守料支出
商品仕入費支出
商品仕入費支出
助成金支出
福祉団体助成金支出
法人税、住民税及び事業税支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)

備 考

収入
支出

施設 整備 等に よる 収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)差 異(A‑B)

収入

その他の活動収入計(7)支出

その 他の 活動 によ る収 支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)別紙3(⑪‑1)

馬込斎場売店運営事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

収益

サー ビス 活動 増減 の部

勘 定 科 目
事業収益
手数料収益
自動販売機売上手数料収益
売店売上収益サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
事業費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
旅費交通費
手数料
費用

事務費
職員被服費
通信運搬費
手数料
租税公課
保守料
売上原価
期首商品棚卸高
当期商品仕入高
期末商品棚卸高
助成金費用
福祉団体助成金費用
サービス活動費用計(2)

収益受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)費用

サー ビス 活動 外増 減の 部

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
費用

特別 増減 の部

経常増減差額(7)=(3)+(6)

器具及び備品売却損・処分損
事業区分間繰入金費用
社会福祉事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)繰越 活動 増減

当期活動増減差額(13)=(11)‑(12)前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)16,302,125
1,775,221
360,094
14,166,810
16,302,125
11,105,367
11,105,367
2,084,124
309,880
58,291
108,940
356,80801,250,205
1,573,770
0112,992
77,6381,160,500
222,640
7,082,421
1,181,025
6,029,863△128,467
4,584,029
4,584,029
26,429,711△10,127,586
159
159
159
128,467
128,467
128,467△128,308△10,255,894
0
3
3
10,000,000
10,000,000
10,000,003△10,000,003△20,255,897
386,590△20,642,487

44,490,022
1,983,123
484,533
42,022,366
44,490,022
17,190,660
17,190,660
1,605,139
369,651
107,890
101,960
356,208
3,700
665,730
2,602,899
102,198
110,625
103,827
2,045,577
240,672
20,423,255
1,388,886
20,215,394△1,181,025
0041,821,953
2,668,069
198
198
198
0
0
0
198
2,668,2670001,000,000
1,000,000
1,000,000△1,000,000
1,668,267
766,763901,504△28,187,897△207,902△124,439△27,855,556△28,187,897△6,085,293△6,085,293
478,985△59,771△49,599
6,980
600△3,700584,475△1,029,129△102,198
2,367△26,189△885,077△18,032△13,340,834△207,861△14,185,531
1,052,558
4,584,029
4,584,029△15,392,242△12,795,655
△39
△39
△39
128,467
128,467
128,467△128,506△12,924,161
03
39,000,000
9,000,000
9,000,003△9,000,003△21,924,164△380,173△21,543,991

23,735,417
3,092,930
0

22,833,913
23,735,417
0901,504△20,642,4870別紙3(⑪‑1)

馬込斎場売店運営事業サービス区分 事業活動計算書(自)令和2年04月01日
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業(至)令和3年03月31日

船橋市社会福祉協議会（単位：円）

差額 の部

勘 定 科 目基金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)‑(19)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

0
0
0

0
0
0

3,092,930

23,735,417

000△20,642,487

馬込斎場売店運営事業サービス区分 貸借対照表

別紙6‑1

令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：収益事業

船橋市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
仮払金
固定資産
その他の固定資産
器具及び備品
収益事業助成金積立資産
資産の部合計（単位：円）

資 産 の 部
当年度末
前年度末
3,467,799
26,392,664
3,414,577
25,026,944
53,222
184,695
1,181,025
0001,514,223
1,514,226
1,514,223
1,514,226
031,514,223
1,514,223
4,982,022

27,906,890

増減△22,924,865 流動負債
△21,612,367 事業未払金△131,473 職員預り金△1,181,025 負債の部合計
0△3 その他の積立金△3 収益事業助成金積立金△3 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△22,924,868 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
374,869
2,657,250
374,869
2,601,832
055,418374,869
2,657,250
純資産の部
1,514,223
1,514,223
1,514,223
1,514,223
3,092,930
23,735,417△20,642,487
901,504
4,607,153
25,249,640
4,982,022
27,906,890

増減△2,282,381△2,226,963△55,418△2,282,381
00△20,642,487△21,543,991△20,642,487△22,924,868