別紙3
障害者支援施設事業拠点区分 資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 しが夢翔会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活保険料支出
動賃借料支出に車輌費支出
よ
業務委託費支出る
土地･建物賃借料支出
収
雑支出
支事務費支出福利厚生費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出出事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
器具及び備品取得支出
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収の 入 その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
他
その他の活動収入計(7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支 その他の活動による支出る 出差入保証金支出収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

施設入所

短期入所

本部

320,099,043
282,462,383
282,462,383
26,006,276
5,717,584
5,717,584
5,912,800
5,912,800
1,589,246
9,416
2,120,048
285,000
531,050
1,303,998
1,303,998
323,817,753
225,899,565
128,022,961
31,572,907
33,364,888
2,796,381
2,541,159
27,601,269
46,479,190
20,347,390
1,540,979
658,360
217,515
147,852
17,290,979

51,441,428
47,904,894
47,904,894
3,536,534

2,431,327
75,40047,0701,003,574
2,342,597

540
19,650861,699
57,527376,147
18,384,370
638,166
161,522531,060
418,320234,298
195,703
3,027
989,332
1,332,788
0173,794
4,424,610
4,424,610
544,774
1,758,655
4,407,614
158,999
54,4001,884,633
25,000222,000
225,675
225,675
518,634
916,091
531,050
385,041
292,197,850
31,619,903

4,100

いちばん星桐生
37,583,911
24,615,911
24,615,911
260,500

45,0002

275,770
39,850235,920
36,585,899
1,094,572

183,600
183,600

2,904,000
831,600
831,600

2,904,000
831,600
831,600
3,735,600△ 3,735,600
1,616,900
1,616,900
49,85049,8501,666,750
4,620,000
2,449,400
2,449,400
1,003,623
390,000
613,623
8,073,023△ 6,406,273
36,476,636
132,730,614
169,207,250

12,707,500
12,707,500
45,00051,56039,85011,71011,71037,680,471
30,113,924
16,743,307
3,962,044
5,519,595
510,980
3,377,998
3,682,542
045,37583,4402,287,430

1,404,146
82,4808,140
4,000
13,49815,65966,219140,695

153,177
18,32615,1979,900
01,283,527
02,073,600
84,144
11,50013,00059,21230,897

19,907
187,517793,656432

2,513,663
70,95454,946
20,20034,186
9,787
690
13,440148,801
19,310155,520
155,520
82,060766,326
909,398

31,860157,839

9,618
9,618

35,00035,20635,206

11,00011,00037,815,739
13,943,176

84,144△ 39,142

2,904,000
648,000
648,000
3,552,000△ 3,552,000
1,093,500
1,093,500
20,65020,6501,114,150
4,620,000
1,919,600
1,919,600
978,997
390,000
588,997
7,518,597△ 6,404,447
21,663,456

183,600△ 183,600
523,400
523,400
29,20029,200552,600

24,626
299,426△ 299,426
13,643,750△ 39,142

255,000
297,600
1,208,572

3,735,600△ 3,735,600
1,616,900
1,616,900
49,85049,8501,666,750
4,620,000
2,449,400
2,449,400
1,003,623
390,000
613,623
8,073,023△ 6,406,273
36,476,636

68,482,692
90,146,148

71,361,060
85,004,810

3,161,035
3,121,893△ 10,274,173△ 9,065,601

132,730,614
169,207,250

274,800
274,800
24,626

拠点区分合計409,124,382
354,983,188
354,983,188
29,803,310
5,717,584
5,717,584
18,620,300
18,620,300
1,683,346
9,418
2,484,995
285,000
581,900
1,618,095
1,618,095
413,302,141
284,026,378
162,612,167
39,586,024
41,308,132
2,796,381
3,365,039
34,358,635
58,549,436
25,508,248
1,540,979
703,735
300,955
147,852
19,731,586
18,3262,447,064
104,950
908,769
2,344,628
2,342,597
2,073,600
376,147
22,386,323
791,600
236,108555,260
466,004
259,744
195,703
3,717
1,068,991
1,635,284
59,212224,001
4,580,130
4,580,130
647,173
2,712,498
6,110,668
158,999
54,4002,074,332
25,000257,000
270,499
270,499
518,634
1,202,861
581,900
620,961
366,683,632
46,618,509

11,000302,387
302,387
51,758,915
28,012,889
17,845,899
4,051,073
2,423,649
312,900
3,379,368
8,387,704
5,160,858

内部取引消去409,124,382
354,983,188
354,983,188
29,803,310
5,717,584
5,717,584
18,620,300
18,620,300
1,683,346
9,418
2,484,995
285,000
581,900
1,618,095
1,618,095
413,302,141
284,026,378
162,612,167
39,586,024
41,308,132
2,796,381
3,365,039
34,358,635
58,549,436
25,508,248
1,540,979
703,735
300,955
147,852
19,731,586
18,3262,447,064
104,950
908,769
2,344,628
2,342,597
2,073,600
376,147
22,386,323
791,600
236,108555,260
466,004
259,744
195,703
3,717
1,068,991
1,635,284
59,212224,001
4,580,130
4,580,130
647,173
2,712,498
6,110,668
158,999
54,4002,074,332
25,000257,000
270,499
270,499
518,634
1,202,861
581,900
620,961
366,683,63246,618,509

313,387

45,002

合計

255,000
255,000

別紙4
障害者支援施設事業拠点区分 事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人

しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
サ
保険料
賃借料
ビ
車輌費
ス
活
業務委託費
動
土地･建物賃借料
増
雑費
減
事務費の福利厚生費
部
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収利用者等外給食収益
ビ 益
雑収益
ス
雑収益
活
動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増その他のサービス活動外費用
減 費
利用者等外給食費の 用部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設入所

短期入所

本部

320,099,043
282,462,383
282,462,383
26,006,276
5,717,584
5,717,584
5,912,800
5,912,800
1,589,246
385,041
385,041
322,073,330
227,110,706
128,022,961
31,572,907
33,364,888
2,796,381
3,752,300
27,601,269
46,479,190
20,347,390
1,540,979
658,360
217,515
147,852
17,290,979

51,441,428
47,904,894
47,904,894
3,536,534

2,431,327
75,40047,0701,003,574
2,342,597

540
19,650861,699
57,527

ー

376,147
18,384,370
638,166
161,522531,060
418,320234,298
195,703
3,027
989,332
1,332,788
0173,794
4,424,610
4,424,610
544,774
1,758,655
4,407,614
158,999
54,4001,884,633
25,000222,000
225,675
225,675
21,770,424△ 14,042,856
385,041
385,041
300,086,875
21,986,455
9,416
2,120,048
285,000
531,050
1,303,998
1,303,998
2,129,464
518,634
531,050
531,050
1,049,684
1,079,780
23,066,235

いちばん星桐生
37,583,911
24,615,911
24,615,911
260,500

4,100

45,00051,445,528
28,287,689
17,845,899
4,051,073
2,423,649

45,000587,700
3,379,368
8,387,704
5,160,858

39,85039,85039,85011,7101,106,710

1,100,534
1,393,879
37,005,759

1,100,5341,393,879
37,005,759

12,707,500
12,707,500
45,000235,920
235,920
37,864,831
30,081,444
16,743,307
3,962,044
5,519,595

66,219140,695

153,177
18,32615,1979,900
01,283,527
02,073,600
84,144
11,50013,00059,21230,897

19,907
187,517793,656432

31,8609,618
9,618
499,585△ 342,680

38,236,444
13,209,084

2,513,663
70,95454,946
20,20034,186
9,787
690
13,440148,801
19,310155,520
155,520
82,060766,326
909,398

157,839

1,257,472△ 617,957

723,659△ 678,6592

35,00035,20635,206
256,262
235,920
235,920
36,769,831
1,095,000

313,387

51,56011,000302,387
302,387
313,387

39,85011,71011,71051,5602

11,00011,00011,000302,387
13,511,471

2△ 678,657

拠点区分合計409,124,382
354,983,188
354,983,188
29,803,310
5,717,584
5,717,584
18,620,300
18,620,300
1,683,346
620,961
620,961
411,428,689
285,479,839
162,612,167
39,586,024
41,308,132
2,796,381
4,818,500
34,358,635
58,549,436
25,508,248
1,540,979
703,735
300,955
147,852
19,731,586
18,3262,447,064
104,950
908,769
2,344,628
2,342,597
2,073,600
376,147
22,386,323
791,600
236,108555,260
466,004
259,744
195,703
3,717
1,068,991
1,635,284
59,212224,001
4,580,130
4,580,130
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合計