補 正 予 算 書（２０２２年度）

社会福祉法人

東京有隣会

法人全体 -2022年度 補正予算 ；百万円

事
業
活
動
収
支

収入

支出

76

78

3,237

主な補正内容【事業活動収支－見込み】△106百万円（3,161－3,268）百万円
3,268

3,161 3,190① 収入の減少△76百万円② 支出の増加＋78百万円

当初

補正

補正後

当初

補正

補正後

【施設設備収支－見込み】△167百万円（72－239）百万円

6

施
設
設
備
収
支

239

233

47

① 収入の増加＋47百万円② 支出の増加
＋6百万円

72

25
当初

補正

補正後

当初

補正

補正後

【その他の収支－見込み】＋114百万円（176－61）百万円

52
そ
の
他
の
収
支

① 収入の減少△52百万円

227
176② 支出の増加
＋4百万円

4
61

57
当初
資料：補正予算書

補正

補正後

当初

補正

補正後

【全体収支の見込み】△160百万円

拠点別サマリ -2022年度 補正予算 ；百万円
全体活動収支
本部費返還
0

事業活動収支
変化僅少

－8

-8

本
部

-44

-44
-0

当初

補正

補正後

収入減少・支出増加
有
隣
ホ
ｌ
ム

補正

補正後

収入減少・支出増加
18

2

当初

第
2
有
隣
ホ
ｌ
ム

当初

－29

-27

補正

補正後

収入増加・投資抑制

－44
-27

当初

補正

補正後

収入増加
10
34

20

22

24

補正

補正後

当初

2
当初

収入減少

収入減少

0

2

ケ
ア
セ
ン
タ
ｌ

補正

補正後

－10

当初

-9

-9

補正

補正後

収入減少
有
隣
病
院

資料：補正予算書

当初

補正

補正後

－111

-64

補正

補正後

収入減少
47

4

当初

-8

－140

-136

補正

補正後

当初

法人本部 -2022年度 補正予算 ；百万円
収入

支出

主な補正内容
【収入】
－

0

【支出】
－

事
業
活
動
収
支

48

3
当初

48

3
補正

補正後

当初

補正

補正後

【収入】
－
【支出】
－

施
設
設
備
収
支
0

0

0

0

0

0

当初

補正

補正後

当初

補正

補正後

【収入】
① 有隣ホーム資金収支
支出超過のため、本部費を返還＝収入減（9）

9
そ
の
他
の
収
支

【支出】
－

45
36

0
当初
資料：補正予算書

補正

補正後

当初

0
補正

補正後

有隣ホーム -2022年度 補正予算 ；百万円

事
業
活
動
収
支

収入

支出

10

34

481

当初

補正

471

464

補正後

当初

主な補正内容【収入】① 利用者数が当初予算より少ないため収入減（24）② 補助金収入増（14）
498

補正

補正後

【収入】
－

4
0
施
設
設
備
収
支

【支出】
① 施設整備支出抑制.来期へ持ち越し

30
25

当初

26

25

補正

補正後

当初

【支出】
① 常勤職員減少による給与支出減（6）② 非常勤職員・派遣看護師よる支出増（27）③ 水道光熱支出増（10）④ 修繕支出減（10）

補正

補正後

【収入】
① 退職者が計画より多く
退職積立金取崩収入
増（1）

そ
の
他
の
収
支

10

【支出】
① 事業活動収支の支出超過により、本部費の支払
いが無くなる＝支出減（9）

12

2
1
当初

資料：補正予算書

補正

3
補正後

2
当初

補正

補正後

第２有隣ホーム -2022年度 補正予算 ；百万円
収入

支出

1

事
業
活
動
収
支

443

当初

補正

主な補正内容【収入】① 利用者数が当初予算より少ないため収入減（12）② 補助金収入増（11）

11

442

419

補正後

当初

408

補正

【支出】
① 常勤職員減、非常勤職員
減（11）② 光熱費の増（7）③ 職員紹介料削減（4）

補正後

【収入】
① 見守りベッドの補助金収
入増（1）
施
設
設
備
収
支

7

【支出】
① 温冷配膳車の持ち越しによる支出減（7）

11

4
0
当初

1

1

補正

補正後

当初

補正

補正後

【収入】
① 退職積立金取崩
収入増（2）

0
そ
の
他
の
収
支

12

11

2

3

補正

補正後

0
当初
資料：補正予算書

当初

補正

補正後

【支出】
－

有隣ケアセンター -2022年度 補正予算 ；百万円
収入

支出

83

当初

73

補正

【収入】
① 利用者数が少ないことによる減（11,496千円）② 物価高騰補助金増（1,500千円）

1

9
事
業
活
動
収
支

主な補正内容

補正後

82

81

当初

補正

補正後

【支出】
① 職員入退職による支出増（1,000千円）② 光熱費の増（1,850千円）③ 教養娯楽、消耗品費等支出削減（2,000千円）
【収入】
－
【支出】
① 設備投資支出削減（50千円）

施
設
設
備
収
支
0

0

0

当初

補正

補正後

1

1

当初

補正

0
補正後

【収入】
① 退職積立金取崩収入が予定より増（600千円）

0
そ
の
他
の
収
支

【支出】
－
2

2
1
1
1
当初

資料：補正予算書

補正

補正後

当初

補正

補正後

有隣病院 -2022年度 補正予算 ；百万円

事
業
活
動
収
支

収入

支出

57

53

2,226

当初

2,233

2,169 2,179

補正

補正後

当初

主な補正内容

補正

補正後

206

192

45

45

補正

補正後

【支出】
① 当初より人件費増（12）② 光熱費の増（12）③ 採用費の増（16）④ 移転費用増（11）【収入】① 工事出来高による建築補助金収入（45）

14

施
設
設
備
収
支

【収入】
① 新型コロナの入院制限による患者減少のため当初より収入減（162）② 発熱外来・コロナ補助金による収入増（101）【支出】① 別館追加工事による建築費支出増（12）② リース支払の増（1）

0
当初

当初

補正

補正後

【収入】
① 退職、建築積立金の取崩しが予定より減少（56）

56
そ
の
他
の
収
支

【支出】
① 退職積立金の積立が当初より増加（2）

226
169

5
81

77
当初

資料：補正予算書

補正

補正後

当初

補正

補正後

拠点区分 資金収支補正予算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人
拠点区分名：法人本部

東京有隣会

勘定科目
事業活動による収支
収 入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)△
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)（単位：円）
予算現額

今回補正額

0
30,00030,0003,360,000
3,360,000
03,390,000
40,693,880
12,030,000
19,668,000
830,000
5,400,000
2,765,880
07,176,000 △
150,000
12,00042,000180,000
268,000
150,000
180,000
48,000556,000
1,600,000 △
85,0003,700,000 △
85,000120,000000047,869,880 △
44,479,880

補正後予算額

0
0
0
0
0
0
0
932,000
932,00000000
1,200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800,0000
400,000000
000
268,000
268,000 △備考

030,00030,0003,360,000
3,360,000
03,390,000
41,625,880
12,962,000
19,668,000
830,000
5,400,000
2,765,880
05,976,000
150,000
12,00042,000180,000
268,000
150,000
180,000
48,000556,000
800,000
85,0003,300,000
85,000120,000000047,601,880
44,211,880

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
45,000,000 △45,000,000 △045,000,000 △

0
0
0
0
0
0
0
0
9,000,000
9,000,000
09,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
36,000,000
36,000,000 有隣ホームの本部費減少
036,000,000000
156,000
156,000000
0
156,000
44,844,000 △

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,000,000

000156,000
156,000000
0
156,000
35,844,000

拠点区分 資金収支補正予算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人
拠点区分名：法人本部

東京有隣会

勘定科目
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)（単位：円）
予算現額

今回補正額
0

364,120 △
29,739,608
30,103,728 △

補正後予算額0

備考
08,732,000 △

8,367,880

08,732,000

29,739,608
21,371,728

拠点区分 資金収支補正予算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：有隣ホーム（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
支 出

予算現額

△

今回補正額

補正後予算額備考480,446,330 △
378,266,858 △
95,958,786 △
6,220,686
320,000 △320,000 △10,00010,0002,872 △
2,872 △
645,762
29,229616,533
0481,424,964 △

11,358,866
21,782,093
2,144,780
12,568,007
211,980
211,980
15,00015,00016
163,382,621
0
3,382,621
08,173,241

469,087,464
356,484,765 実績見込減
93,814,006 実績見込減
18,788,693 補助金の見込増
108,020
108,020
25,00025,0002,856
2,856
4,028,383
29,2293,999,154 寮費及び保育室利用料の見込増
0473,251,723

341,990,196
184,009,800 △49,108,680 △
54,669,792
10,847,186
3,318,000
40,036,738 △
74,850,514
33,810,493 △
8,302,042
83,416 △346,860 △
936,462060,3601,143,631
1,046,208
19,509,532
3,473,275
386,5025,551,733 △
200,000
45,311,789
4,409,324
929,832
18,0001,100,000
902,365 △385,860
5,200
13,420,446 △
789,947
10,560 △49,50018,256,382
754,800 △003,050,873
27,000203,900
997,800
980,000 △980,000 △320,000 △320,000 △200,000 △200,000 △00463,652,499
17,772,465 △

13,890,003
5,836,575
208,291
17,495,636
3,433,220
6,530,080
7,524,067
14,295,780
73,450725,900
83,416135,173866,785
140,648
478,155
850,917287,515
10,499,832
2,571,757
02,120,891
287,201
6,597,948
1,496,559
101,095
5,763
194,693
248,474
62,671
4,191
10,067,509
153,562
10,56033,384
7,027,791
631,893
04,153,959
3,014,052
14,152
324,500
970,012134,259
134,259
211,980
211,980
91,74391,7430034,345,749
42,518,990 △

355,880,199
178,173,225 常勤職員の見込減
48,900,389
72,165,428 非常勤職員の見込増
14,280,406 派遣職員の見込増
9,848,080 実績見込増
32,512,671 実績見込減
89,146,294
33,737,043
9,027,942 実績見込増（コロナ対応）
0211,687
1,803,247 実績見込増（コロナ対応）
140,648538,515 実績見込増（コロナ対応）
1,994,548 実績見込増（イベント等）
1,333,723 実績見込増（コロナ対応）
30,009,364 価格上昇及び拠点間の利用増加
6,045,032 実績見込増
386,5023,430,842 科目修正振替
487,201
51,909,737
5,905,883 実績見込増（職員用コーヒー等）
1,030,927
23,763
1,294,693
653,891 実績見込減
448,531
9,391
3,352,937 実績見込減
943,5090
82,88425,284,173 実績見込増
122,907 実績見込減
04,153,959 科目修正振替
6,064,925 実績見込増（保守点検等）
41,152
528,400
1,967,812 実績見込増
845,741
845,741
108,020
108,020
108,257
108,25700497,998,248
24,746,525

24,730,000 △
0△24,730,000
000024,730,000 △

15,39015,390 △0000015,39024,730,000
24,730,000
5,210,700 △
1,942,700 △2,468,000
800,000 △00029,940,700 △
5,210,700

00640,527
1,348,215
1,418,799
711,111000640,527
625,137 △

24,730,000
24,730,000
4,570,173
594,485 実績見込減
3,886,799 実績見込増
88,889 実績見込減00029,300,173
4,585,563

00001,000,000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000

00001,581,060
1,581,060
0
0
0
0
0
0
0
1,581,060

0 実績見込増
00
02,581,060
2,581,060
0
0
0
0
0
0
0
2,581,060

24,714,610
15,39024,730,000
000024,714,610

拠点区分 資金収支補正予算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：有隣ホーム（単位：円）

勘定科目
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予算現額

△

今回補正額

補正後予算額備考0002,570,000 △2,570,000 △0009,000,000 △
9,000,000 △
011,570,000 △
10,570,000
0000656,400
656,400
0009,000,000
9,000,000
09,656,400
11,237,460
00001,913,600
1,913,600 実績見込減00
0
0
0 本部経費返金（支出超過制限のため）
0
1,913,600
667,460
01,991,765 △

30,656,393 △

28,664,628

224,041,089
226,032,854 △

030,656,393

224,041,089
195,376,461

サービス区分 資金収支補正予算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：第２有隣ホーム
サービス区分名：第２有隣ホーム 介護老人福祉施設
勘

定

科

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
利用者等利用料収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損（単位：円）
予算現額

今回補正額

補正後予算額備考441,128,000 △
307,835,000 △
35,809,000 △
31,082,000 △
4,727,000 △
85,843,000 △
11,641,000
0
50,00050,00012,00012,0002,002,000
140,000
0
1,862,000 △0443,192,000 △

1,249,000
5,481,000
5,520,000
4,747,000
773,000
1,448,000
11,200,000
0
0
0
0
0
216,000
340,000
6,000
130,000
0
1,033,000

439,879,000
302,354,000 利用者減
30,289,000 利用者減
26,335,000
3,954,000
84,395,000 食費収入等 利用者減
22,841,000 コロナ関係・物価高騰補助金等
050,00050,00012,00012,0002,218,000
480,000
6,000
1,732,000 保育室利用料等
0442,159,000

310,780,000 △
179,700,000 △
40,400,000 △
44,800,000
5,000,000 △
2,880,000
38,000,000 △
69,859,000
33,585,000
7,100,000
300,000
44,0001,100,000 △
66,00077,000750,000 △1,040,000
14,053,000
10,0004,930,000 △
360,000
6,252,000 △142,000
50,00037,493,000 △
3,768,000 △
612,000
24,0001,246,000 △
1,200,000 △
296,000
4,000,000
1,153,000
30,000150,000
16,560,000 △
321,000
3,344,000 △
450,000
3,713,000
20,000188,000
418,000 △560,000
560,00000
200,0000
200,00000

11,490,000
6,280,000
3,900,000
1,500,000
5,000,000
2,440,000
250,000
6,000,000
600,00000
0300,00000
400,00006,900,0000
500,0000
300,000006,260,000
1,000,00000400,000
400,000000
0120,000
4,000,0000
480,000000
0100,000
220,000
220,00000
904,000
4,000
900,00000299,290,000
173,420,000 常勤職員減
36,500,000 支給人数、支給率減
46,300,000 非常勤職員増
0 派遣看護師なし
5,320,000 退職金
37,750,000
75,859,000
34,185,000 非常食購入
7,100,000
300,000
44,000800,000 ＲＣＲ検査費用
66,00077,000350,000
1,040,000
20,953,000 価格高騰
10,0004,430,000
360,000
5,952,000 排尿計測器レンタル料
142,000
50,00031,233,000
2,768,000 保育室利用料
612,000
24,000846,000
800,000
296,000
4,000,000
1,153,000
30,000270,000
12,560,000 職員紹介料等
321,000
2,864,000 借上げ住宅減
450,000
3,713,000
20,000188,000
318,000
780,000
780,000
00
1,104,000
4,000
1,100,000 前年度補助金返還等
00

サービス区分 資金収支補正予算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：第２有隣ホーム
サービス区分名：第２有隣ホーム 介護老人福祉施設
勘

定

科

目

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
構築物取得支出
建設仮勘定取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)（単位：円）
予算現額

今回補正額

418,892,000 △
24,300,000

0
0
0
0
0
0
0

△

△

10,626,000
9,593,000

補正後予算額備

考408,266,000
33,893,000

1,480,000
1,480,00000001,480,000

1,480,000
1,480,000 次世代介護機器(見守りベッド）00001,480,000

09,800,000 △09,800,000 △0001,016,000
1,016,000
0
10,816,000 △
10,816,000

06,500,000
06,500,000
0
0
0
0
0
0
6,500,000
7,980,000 △03,300,000
03,300,000 温冷配膳車等
0001,016,000
1,016,000
04,316,000
2,836,000

0000150,000
150,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,00000002,463,000
2,463,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,463,000

00002,613,000
2,613,000 退職金分
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,613,000

0002,400,000
2,400,000
0000
9,000,000
9,000,000
0011,400,000
11,250,0000000400,000
400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
400,000
2,063,000 △00002,800,000
2,800,000 退職共済掛金
00009,000,000
9,000,000
0011,800,000
9,187,000
02,234,000

19,636,000

21,870,000

240,504,694
242,738,694

0
19,636,000

240,504,694
262,374,694

サービス区分 資金収支補正予算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：第２有隣ホーム
サービス区分名：有隣ケアセンター
勘

定

科

通所介護

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入（単位：円）
予算現額

今回補正額

補正後予算額備

考82,639,000 △
76,038,000 △
66,168,000 △
9,870,000 △87,0006,136,000 △
378,000
00
0
185,000
100,000
0
85,000082,824,000 △

9,842,000
10,866,000
9,945,000
921,000
154,000
630,000
1,500,000
000395,000
370,000
0
25,00009,447,000

72,797,000
65,172,000 利用者少56,223,000
8,949,000
241,000 総合事業新規増
5,506,000 利用者少1,878,000 物価高騰補助金等
00
0580,000
470,0000
110,000 保育室利用料等
073,377,000

60,838,000
31,440,000
7,500,000 △
13,000,000 △0848,000
8,050,000
13,786,000 △
2,725,000 △
200,000 △
6,000
370,000
70,0001,300,000 △
370,000 △3,300,000
1,200,000 △
637,000 △1,873,000 △
1,725,000 △10,0005,926,000 △
788,000 △100,000
6,000
120,000
200,000
164,000
670,000
160,000
24,00030,0002,520,000 △43,000660,000
10,000191,000
240,000
00
040,000040,0000080,590,000
2,234,000 △

1,000,000
800,000
560,000
300,000
460,000
600,0000
140,000
200,000
100,00000
0400,000
100,000
1,850,000
700,000
150,000
140,000
200,0000
190,000
200,00000
0100,000
00000
90,0000000040,00040,0000210,0000
210,00000920,000
10,367,000 △

61,838,000
32,240,000 超過勤務手当等増
6,940,000 支給人数、支給率減
12,700,000 非常勤職員減
460,000 派遣介護職員減
1,448,000 退職金
8,050,000
13,646,000
2,525,000
100,000
6,000
370,000
70,000900,000 おやつ、クラブ活動費等
270,000
5,150,000 物価高騰
500,000 加湿器、iPad等
487,000
1,733,000
1,525,000
10,0005,736,000
588,000
100,000
6,000
120,000
300,000
164,000
670,000
160,000
24,00030,0002,430,000
43,000660,000
10,000191,000
240,000
40,00040,0000
250,0000
250,000 車輌対物賠償額等
0081,510,000
8,133,000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

サービス区分 資金収支補正予算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：第２有隣ホーム
サービス区分名：有隣ケアセンター
勘

定

科

通所介護

目

その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
サービス区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
サービス区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)（単位：円）
予算現額

今回補正額
0
0

△

△

補正後予算額
0
0

備
0
0

0
500,000 △0
500,000 △00
0500,000 △500,0000
500,0000
500,00000
0500,000
500,0000000538,000
538,000
0
0
0
0
0
0
0
0
538,0000000600,000
600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
600,000000
01,138,000
1,138,000 退職金分
0
0
0
0
0
0
0
0
1,138,000000380,000
380,00000001,800,000
1,800,000
002,180,000
1,642,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600,000 △0000
380,000
380,00000001,800,000
1,800,000
002,180,000
1,042,000
09,267,000 △

9,175,000

09,267,000

15,792,280
6,617,280

92,000 △15,792,280
15,884,280 △000
0 空気清浄機、PC
0
0
0
0
0

考

拠点区分 資金収支補正予算書（案）(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人
拠点区分名：有隣病院

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
医療事業収入入院診療収入（公費）入院診療収入（一般）室料差額収入外来診療収入（公費）外来診療収入（一般）
保健予防活動収入
その他の医療事業収入（保険等査定減）
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
院内保育室経費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
法人税・住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)

予算現額

△

今回補正額

補正後予算額

備考

32,826,000
32,826,000
28,269,360
4,556,640 △
2,149,384,900 △
1,776,670,350 △
175,714,650 △
38,939,650 △
85,034,000
15,006,000
47,943,200
10,677,050
600,000 △00
040,00040,00043,610,000
950,000
6,000,000 △
36,660,000
02,225,860,900 △

1,844,000
1,844,000
1,860,640
16,64061,885,600
135,714,050
24,414,650
2,299,650
70,266,000
3,714,000
759,800
26,022,950
220,000 △000003,180,000
550,000
1,900,000
4,530,000
056,861,600

34,670,000
34,670,000
30,130,000
4,540,000
2,087,499,300
1,640,956,300
新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ発生により入151,300,000 院制限あり
36,640,000
155,300,000 発熱外来4-1月まで
18,720,000
48,703,000
36,700,000 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ関連補助金
820,000 を含む
00
040,00040,00046,790,000
1,500,000
4,100,000 食数減少
41,190,000
02,168,999,300

1,627,106,000
960,726,000
228,000,000 △145,040,000 △
61,440,000 △
43,800,000
188,100,000 △
278,490,000
45,600,000 △
4,500,000
107,460,000
42,200,000 △
4,800,000
30,000840,000
1,800,000 △
52,820,000
10,00014,040,000
2,470,000 △
1,800,000
120,000
263,942,000
1,400,000
15,000,000 △
36,0003,600,000
8,400,000
3,600,000
20,00012,000,000 △
3,600,000
6,000
3,600,000
150,558,000
16,590,000 △
24,660,000 △
120,000
1,850,000 △
120,000
18,782,000
600,000 △600,000 △0
8,030,000 △
7,200,000 △
830,000 △0
1,000,000
01,000,000
2,179,168,000
46,692,900 △

11,694,170
52,274,000
24,119,830
11,420,000
9,940,000
10,000,000
5,100,000
17,040,128
3,600,000
1,200,000
5,570,000
3,200,00000160,000
400,000
12,190,000
10,0004,660,000
70,000440,128
80,00026,895,600
4,050,000
1,000,000
164,000
400,000
3,650,000
200,000
0
6,000,000
300,0000
800,000
16,162,000
1,590,000
2,076,400
050,00015,00011,871,000
450,000
450,0000
1,830,000
1,800,000
30,000000053,349,898
110,211,498 △

1,638,800,170
1,013,000,000
203,880,170
133,620,000
51,500,000
53,800,000
183,000,000
295,530,128
42,000,000
5,700,000
113,030,000 新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ試薬品等
39,000,000
4,800,000
30,0001,000,000
1,400,000
65,010,000 電気・ガス基本料金値上り
20,00018,700,000
厨房・別館 消火器、ｴｱｺﾝ
2,400,000 設置、院内LED化、ｺﾛﾅによ2,240,128 るｶﾞｳﾝ等使用料増加
200,000
290,837,600
5,450,000 コロナ抗原検査ｷｯﾄ、予防
14,000,000 接種
200,000
4,000,000
12,050,000 PC,ﾛｯｶｰ、机、物置小屋
3,800,000
20,0006,000,000
3,900,000
6,000
4,400,000 電柱広告、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
166,720,000 職員紹介料（医師、看護
15,000,000 師、ﾘﾊｲﾘ、ｹｱｰﾜｰｶｰ、医療
22,583,600 連携室）
120,000
1,800,000
135,000
30,653,000 厨房・別館へ引越し、廃棄
150,000 処分含む
150,000
0
6,200,000
5,400,000 食数減少
800,000
0
1,000,000
01,000,000
2,232,517,898
63,518,598

拠点区分 資金収支補正予算書（案）(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人
拠点区分名：有隣病院

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ソフトウェア取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
過年度修正収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
過年度修正支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予算現額

今回補正額

0
0
0
0
0
0
0

△

補正後予算額

備考

45,421,500
45,421,500
000045,421,500

45,421,500
45,421,500 新棟建設、検査機器
000045,421,500

0
182,562,000
64,577,000 △
30,524,000
81,283,000
6,178,000 △09,000,000
9,000,000
0
191,562,000
191,562,000

012,738,000
57,277,000
4,026,000
68,317,000
2,328,000
01,279,000
1,279,000
0
14,017,000
31,404,500 △0
195,300,000
7,300,000 発熱外来ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ他
34,550,000 超音波画像診断装置他
149,600,000 新棟建設
3,850,000 総合栄養管理システム他
010,279,000
10,279,000 医療機器
0205,579,000
160,157,500

0000
225,600,000 △43,200,000 △
182,400,000 △
0
0
0
0
0
0
225,600,000 △000058,300,000
25,900,000
32,400,00000001,984,832
1,984,832
56,315,168

0000
167,300,000
17,300,000 東社協、病院規程
150,000,000 アスベスト除去工事
00001,984,832
1,984,832 過年度退院患者様保険割合変更
169,284,832

00051,600,000
51,600,000
0025,200,000
25,200,000
0076,800,000
148,800,000 △00002,600,000
2,600,00000001,984,832
1,984,832
4,584,832
60,900,000
000054,200,000
54,200,000
0025,200,000
25,200,000 本部費
1,984,832
1,984,832 過年度退院患者様保険割合変更
81,384,832
87,900,000
03,930,900 △

139,706,998 △

135,776,098

661,204,587
665,135,487 △

0139,706,998

661,204,587
525,428,489