第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
太陽光発電収入
障害福祉サービス等事業収入
収入 その他の事業収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
支
出 就労支援事業支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

予算(A)

決算(B)

74,137,090
21,117,805
46,900,000
1,137,016,737
83,456,167
1,378,000
522,40221,724,633
1,386,252,834
876,808,486
141,040,947
130,091,067
29,229,443
6,594,495

82,095,658
21,809,727
48,601,823
1,144,744,141
79,514,476
1,864,000
878,677
25,021,703
1,404,530,205
873,155,766
129,933,707
107,994,942
29,621,964
5,728,801
56,834
1,146,492,014
258,038,191
3,806,000
60,000,000
4,953,047△7,958,568△691,922△1,701,823△7,727,404
3,941,691△486,000△356,275△3,297,070△18,277,371
3,652,720
11,107,240
22,096,125△392,521
865,694△56,834
37,272,424△55,549,795△2,036,000
10,000,000△4,953,047

71,770,000
47,317,584
206,113,767

68,759,047
45,555,584
193,482,813

3,010,953
1,762,000
12,630,954

253,431,351△181,661,351
10,000,000

239,038,397△170,279,350

14,392,954△11,382,001
10,000,000

1,183,764,438
202,488,396
1,770,000
70,000,000

差異(A)‑(B)そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)10,000,000
15,240,000

03,240,000

10,000,000
12,000,000

15,240,000△5,240,000
17,700,000

3,240,000△3,240,000

12,000,000△2,000,000
17,700,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△2,112,955

84,518,841△86,631,796

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)541,698,575
539,585,620

584,792,517
669,311,358△43,093,942△129,725,738―

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収益 その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サー太陽光発電収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動
事業費
増
事務費
減の 費 就労支援事業費用
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の部費
用

82,095,658
21,809,727
1,144,744,141
79,514,476
1,864,000
48,601,823
1,378,629,825
873,155,766129,933,707
107,994,942
33,674,708
91,127,805△19,743,125
3,806,000
1,219,949,803
158,680,022
878,677
25,021,703

58,680,255
25,033,965
1,098,502,344
84,166,724
2,890,000
48,124,722
1,317,398,010
851,416,148
121,773,086
108,531,968
36,372,816
96,851,630△22,972,981
28,677,000
1,220,649,667
96,748,343
1,137,637
23,738,622

23,415,403△3,224,238
46,241,797△4,652,248△1,026,000
477,101
61,231,815
21,739,618
8,160,621△537,026△2,698,108△5,723,825
3,229,856△24,871,000△699,864
61,931,679△258,960
1,283,081

25,900,380
5,728,801
56,83424,876,259
6,203,949

1,024,121△475,148
56,834

5,785,635
20,114,745
178,794,767
3,806,000
2,425,481

6,203,949
18,672,310
115,420,653
28,677,000
0△418,314
1,442,435
63,374,114△24,871,000
2,425,481

6,231,481

28,677,000
390,854△22,445,519△390,854

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

06,231,481
185,026,248
931,862,942
1,116,889,190

390,854
28,286,146
143,706,799
718,398,733
862,105,532△390,854△22,054,665
41,319,449
213,464,209
254,783,658

3,240,000

87,997,410
18,240,000△87,997,410△15,000,000

1,113,649,190

931,862,942

181,786,248

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益（売掛金）
給食用材料
商品・製品
立替金
前払金
仮払金仮払金(世話人）
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

821,869,509
583,673,220
215,596,742
18,628,147
0
1,709,444
655,345
223,258
552,677
662,764
76,55791,355
1,896,734,419
888,959,761
245,417,790
643,541,971
1,007,774,658
41,958,780
146,203,805
47,828,972
234,998,409
15,707,327
37,482,197
15,658,564
476,604
449,460,000
18,000,000
2,718,603,928

690,145,363
456,973,918
208,360,642
18,537,454
2,427,000
1,456,905
482,618
260,351
947,846
651,000
47,6290
1,797,855,355
780,362,761
215,417,790
564,944,971
1,017,492,594
41,958,780
139,948,624
44,852,360
252,747,144
21,436,755
31,646,503
19,845,332
837,096446,220,000
18,000,000
2,488,000,718

増減
131,724,146 流動負債
126,699,302 事業未払金
7,236,100 １年以内返済予定設備資金借入金
90,693 預り金△2,427,000 職員預り金
252,539 前受金
172,727 仮受金△37,093 賞与引当金△395,169 精算勘定
11,764 本部調整勘定（預り金）
28,92891,35598,879,064 固定負債
108,597,000 設備資金借入金
30,000,000
負債の部合計78,597,000△9,717,936 基本金
0 第１号基本金
6,255,181 国庫補助金等特別積立金
2,976,612 その他の積立金△17,748,735 施設・設備整備積立金△5,729,428 次期繰越活動増減差額
5,835,694 (うち当期活動増減差額)△4,186,768△360,492
3,240,000
0
純資産の部合計
230,603,210
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

258,613,211
106,815,551
106,933,663
81,381
14,061
2,362,514
69,90033,435,000
08,901,141

150,165,461
66,846,714
45,555,584
157,147
714,120
2,296,800
032,685,000
101,849
1,808,247

108,447,750
39,968,837
61,378,079△75,766△700,059
65,71469,900750,000△101,849
7,092,894

381,769,388
381,769,388
640,382,599
純資産の部
305,566,740
305,566,740
209,545,399
449,460,000
449,460,000
1,113,649,190
185,026,248

428,703,051
428,703,051
578,868,512△46,933,663△46,933,663
61,514,087

305,566,740
305,566,740
225,482,524
446,220,000
446,220,000
931,862,942
143,706,799

00△15,937,125
3,240,000
3,240,000
181,786,248
41,319,449

2,078,221,329
2,718,603,928

1,909,132,206
2,488,000,718

169,089,123
230,603,210

別紙４
財産目録
平成30年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

場所･物量等

みろく園
第二みろく園ジョブサポートみろく
相談支援センター
介護支援センター
グループホームみろく
きらり
デイサポートみろく
本部
給食事業部
GHあかいけ
現金

取得年度

使用目的等

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
――
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―――――――――――――――――――――――
流動資産合計――――――――――――――――――――
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
――
――
――
――
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
――
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

583,673,220
33,66735,162
14,145531
1,250
37,881
22,6909,895
6,497
25,875
14,10855,216
256,91793,30258,416,165
172,163,690
104,357,763
17,827,485
6,374,786
17,018,364
21,952,916
1,876,657
816,347
30,801,471
5,044,906
50
25,175,129
45,743,849
33,163,656
46
33,635,571
273,887
57,42980,202
16,9152,081,356
3,394,817
102
3,049,442
583,416,303
186,598,565
592,141
3,670,953
4,330,532
3,092,150
14,358,490
1,482,836
1,471,075
215,596,742
18,628,147
1,709,444
655,345
223,258
552,677
662,764
76,55791,355
821,869,509

小計
普通預金

ジャパンネット銀行―【福岡銀行】0977608（本部）―【福岡銀行】0986925（みろく園）―【福岡銀行】1317211（第二みろく園）―【福岡銀行】1342436（くれそん）―【福岡銀行】1352008（おあしす）―【福岡銀行】1397532（GHあかいけ）―【福岡銀行】1416758（給食事業部）―【福岡銀行】1424891（じゃんぷ-生活）―【福岡銀行】1424904（じゃんぷ－雇用）―【福岡銀行】1428071（GHみろく）―【福岡銀行】1442694（ジョブサポート）―【福岡銀行】1446657（豊徳祭）―【福岡銀行】1472666（きらり）―【福岡銀行】1494406（きらり直方）―【福岡銀行】1486985（太陽光）―【福岡銀行】1488465（太陽光積立）―【福岡銀行】1494414（デイ）―【田川信金】0071173（地域支援室）―【田川信金】0067716（おあしす）―【田川信用】0075806（第二みろく園）―【田川信金】0099363（積立金）―【北九銀行】0054309（ジョブ-あんくる） ―【農協】 0023157（デイ）―【郵貯】01720-3-136993（ジョブサポート） ―【農協】0005173（みろく園）
―
小計

事業未収金

【国保連】
【日中一時】【利用者負担金】【利用者負担金】実費【委託料】福岡県【委託料】労働局【委託料】市町村関係
【その他】

―
―
―
―
―
―
―
―
小計

未収金
未収収益（売掛金）
給食用材料
商品・製品
立替金
前払金
仮払金
仮払金(世話人）
2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物

(本部)
(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(グループホームみろく)(ジョブサポートみろく)(児童発達(きらり))(きらり直方)(本部)(本部)本部(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(グループホームみろく)(デイサポートみろく)(デイサポートみろく)(デイサポートみろく)(デイサポートみろく)(デイサポートみろく)(ジョブサポートみろく)(ジョブサポートみろく)(ジョブサポートみろく)(GHあかいけ（高齢）)事業に要する資産小計
2010年度
2012年度 事業に要する資産
1980年度
1985年度
1986年度
2002年度
2005年度
2006年度
2014年度
2014年度
2001年度
2001年度
2001年度
2001年度
2001年度
2010年度
2011年度
2008年度
2010年度
2011年度
2012年度
2014年度
2014年度
2009年度
2014年度
2014年度
2016年度4,500,000
7,500,000
134,000,000
63,000,000
6,440,000
4,609,000
9,935,920
38,835,930
72,443,480
31,968,000
173,334,000
26,323,500
35,626,500
25,767,000
15,004,500
20,000,000
5,418,000
13,309,315
1,447,000
24,900,750
9,745,000
480,000
460,000
31,801,000
180,000
500,000
65,624,910

貸借対照表価額

1,947,000
2,680,000
99,413,742
43,947,000
6,439,999
2,882,295
6,545,432
19,412,415
11,385,700
8,279,712
54,581,764
25,244,227
34,165,812
25,766,999
14,389,312
4,800,000
1,516,137
5,969,223
521,4028,018,038
2,614,908
86,92083,2988,920,180
25,74065,000
4,987,492

20,000,000
105,807,000
600,000
4,056,900
2,000,540
1,526,270
1,245,030
14,180,000
3,360,000
6,390,000
4,250,000
7,140,000
11,240,000
1,340,000
1,800,000
10,000,000
7,500,000
12,982,050
30,000,000
245,417,790
2,553,000
4,820,000
34,586,258
19,053,000
1
1,726,705
3,390,488
19,423,515
61,057,780
23,688,288
118,752,236
1,079,273
1,460,688
1
615,188
15,200,000
3,901,863
7,340,092
925,598
16,882,712
7,130,092
393,080
376,70222,880,820
154,260
435,000
60,637,418別紙４
財産目録
平成30年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度(GHあかいけ（高齢）)(児童発達(きらり))(きらり直方)2016年度
2011年度
2017年度(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(デイサポートみろく)(きらり直方)(きらり直方)(きらり直方)1980年度
1980年度
1980年度
1980年度
1980年度
1985年度
1985年度
1985年度
1985年度
1986年度
1986年度
1986年度
1989年度
1991年度
2005年度
2005年度
2006年度
2010年度
2010年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2011年度
2012年度
2012年度
2017年度
2017年度
2017年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

77,114,113
16,378,550
83,899,152

4,395,504
3,333,034
321,6139,100,000
6,400,000
22,800,000
3,500,000
365,000
5,594,000
4,100,000
10,906,000
185,000
583,000
447,000
2,400,000
25,956,000
10,969,500
1,193,700
750,500
16,877,070
300,300
20,380,500
1,500,000
1,291,295
100,000
693,000
840,000
2,480,000
1,100,000
13,407,768
9,088,200
12,188,880

9,099,999
6,399,999
22,799,999
3,499,999
268,964
5,593,999
4,099,999
10,905,999
184,999582,999446,999
2,399,999
25,955,999
10,969,499
894,073
562,117
11,628,291
157,606
20,380,496
686,750
526,305
40,758282,455
342,370
598,920257,216
74,86050,742
68,054

小計
建物附属設備小計
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地

(本部)
(本部)
(第２みろく園)(太陽光発電事業)

―
―
―
―

建物

(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(グループホームみろく)(グループホームみろく)(グループホームみろく)(デイサポートみろく)(デイサポートみろく)(デイサポートみろく)(カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)(相談事業(くれそん)(発達支援(ゆうもあ1992年度
2000年度
2005年度
2005年度
2006年度
2011年度
2015年度
2015年度
2002年度
2002年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2006年度
2017年度
2013年度
2014年度
2015年度
2011年度
2016年度
2016年度
2014年度
2003年度
2005年度

建物附属設備(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(第２みろく園)(グループホームみろく)(グループホームみろく)(グループホームみろく)(グループホームみろく)(グループホームみろく)(グループホームみろく)(グループホームみろく)(デイサポートみろく)(デイサポートみろく)(ジョブサポートみろく)(ジョブサポートみろく)(ジョブサポートみろく)(ジョブサポートみろく)(ジョブサポートみろく)(ジョブサポートみろく)

1987年度
2002年度
2002年度
2002年度
2005年度
2006年度
2006年度
2011年度
2013年度
2014年度
2016年度
2016年度
2016年度
2016年度
2003年度
2003年度
2012年度
2012年度
2012年度
2012年度
2013年度
2013年度
2014年度
2014年度
2015年度
2016年度
2017年度
2017年度
2013年度
2013年度
2016年度
2017年度
2017年度
2017年度
2017年度
2013年度
2013年度
2012年度
2013年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度

―
―
―
―

――
―
―

小計
367,500
1,673,805
1,302,000
517,230
3,008,890
5,500,000
1,080,000
600,000
880,000
546,000
315,000315,000
126,000
157,500
420,000
1,270,000
19,540,710
9,216,800
310,000
500,000
142,560
470,000
33,185,893
6,293,152
13,307,730

303,696
1,673,804
789,210
340,727
1,809,581
1,262,250
144,900
150,000
879,999
491,400
235,303
235,303
93,005116,256
419,999
71,1203,970,018
1,589,895
51,821
458,791
11,142
34,114
3,716,818
3,429,450
7,940,712

240,000
731,850
3,452,400
1,701,000
1,141,350
4,345,950
3,540,600
3,700,000
477,750
390,000
295,000
387,000
1,310,688
498,000
585,000
585,000
945,000
2,280,000
1,200,000
188,475
1,196,685
820,000
7,106,400
853,200
1,700,000
8,964,000
1,844,640
780,000
533,400
1,120,000
126,360
2,970,000
3,585,600
4,125,600
2,721,600
882,000
2,793,000
200,000
7,320,150
129,600
204,500
422,820
291,600

239,999
668,9022,629,570
1,554,710
854,8692,994,355
2,439,467
1,312,266
138,705
170,625
56,541
74,175
146,360
54,323584,999584,999
189,000
558,600
825,000
125,648
334,070
228,916
1,666,448
200,074
246,783
700,686
61,795
4,355
277,812
312,666
22,376340,31237,35042,97528,350280,696
826,495
75,833
2,043,541
26,04941,10384,98456,982

小計

貸借対照表価額
72,718,609
13,045,516
83,577,539
597,805,722
1
111
96,036
1
1
11
1
1
1
1
1
299,627
188,383
5,248,779
142,6944
813,250
764,990
59,242
410,545497,630
1,881,080
842,784
13,332,908
9,037,458
12,120,826
45,736,249
888,959,761
12,969,700
8,185,320
3,034,500
17,769,260
41,958,780
63,8041
512,790
176,503
1,199,309
4,237,750
935,100
450,000
1
54,60079,697
79,69732,99541,244
1
1,198,880
15,570,692
7,626,905
258,179
41,209131,418
435,886
29,469,075
2,863,702
5,367,018
70,826,456
1
62,948822,830
146,290
286,481
1,351,595
1,101,133
2,387,734
339,045
219,375
238,459
312,825
1,164,328
443,6771
1
756,000
1,721,400
375,000
62,827
862,615
591,084
5,439,952
653,126
1,453,217
8,263,314
1,782,845
775,645
255,588807,334
103,984
2,629,688
3,548,250
4,082,625
2,693,250
601,304
1,966,505
124,167
5,276,609103,551
163,397
337,836
234,618

別紙４
財産目録
平成30年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度(ジョブサポートみろく)(ジョブサポートみろく)(カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)(カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)(カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)(カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)(発達支援(ゆうもあ)(発達支援(ゆうもあ)(発達支援(ゆうもあ)(居宅介護(おあしす)(児童発達(きらり))2015年度
2016年度
2014年度
2014年度
2014年度
2014年度
2005年度
2005年度
2005年度
2003年度
2013年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

780,000
5,400,000
1,197,450
5,596,354
2,221,615
6,982,218
817,300
2,122,000
2,068,500
1,291,500
1,659,000

148,070
603,000
213,944
999,880
396,928
1,247,488618,974
1,607,086
1,803,933
1,105,974
555,765

67,159,179
313,382,894
59,561,828
107,380,755
24,818,868
3,104,466

19,330,207
78,384,485
43,854,501
69,898,558
9,160,304
2,627,862

小計
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
施設整備等積立資産
長期前払費用Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
本部調整勘定（預り金）
2 固定負債
設備資金借入金

アルミ旗ホール 他78件
竹細工用機器 他11件
軽トラック 他53件
金庫 他259件
電話加入権 他19件
支援費システム 他8件

―――――
―
―
―
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

貸借対照表価額
631,930
4,797,000
983,506
4,596,474
1,824,687
5,734,730
198,326
514,914264,567
185,526
1,103,235
75,377,349
47,828,972
234,998,409
15,707,327
37,482,197
15,658,564
476,604
449,460,000
18,000,000
1,007,774,658
1,896,734,419
2,718,603,928

―
―

―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

106,815,551
106,933,663
81,381
14,061
2,362,514
69,90033,435,000
8,901,141
258,613,211―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

―

381,769,388
381,769,388
640,382,599
2,078,221,329