2022年度（令和 4 年度）

決算報告書

社会福祉法人 東京有隣会

2.

監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果
会計監査人 監査法人長隆事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上収益と活動増減差額の概況_2022年度；百万円
経常収益の状況（内部取引消去前）

3,409

3,364

3,454

3,413

3,265

3,162

2,100 病院 2,430

2,396

2,476

2,444

2,324

2,188

第2ﾎｰﾑ
510
ｹｱｾﾝﾀｰ

512

520

493

500

513

ﾎｰﾑ 465

453

454

464

456

474

18年度

19年度

20年度

21年度

22年度

27

35

39

3,500
2,800

1,400
700
0

2017年度
経常収支差額
200

145
0

-37
-200

-228
-400
2017年度

18年度

19年度

20年度

21年度

22年度

特別増減項目
200

1

のぞみの家
除却

1

病院A棟
除却

0

-6

-1

-56

-200

-163

-400
2017年度

18年度

19年度

25

35

20年度

21年度

-21

-42

22年度

活動増減差額_法人税後
200

138
0
-200

-395
-400
2017年度
資料：決算書

18年度

19年度

20年度

21年度

22年度
Tokyo Yurinkai

資産負債の概況_2022年度；百万円
貸借対照表
資産_前期末

資産_当期末

負債_前期末
143
153
25
32

0
現預金

909

802

事業未収金
（2ヶ月分）

482

625

42

19

負債_当期末191 流動負債138
21 賞与引当453 退職負債

429

2,000

基本財産 2,696

3,060

純資産

5,187

5,502
4,000
退職資産

429

積立資産

770

453
620

建設仮勘定
6,000
他_固定資産

214
198
5,990

809
147

2025.8解体.外構完了

新棟：工事出来高と予定
2024.8
新棟引渡し

100%2024.2
新棟上棟

75%

50%
2022.6
別館.給食棟引渡し

25%

2023.2
新棟着工

23%

施工済

施工予定

23/2

23/8

0%
21/8
資料：決算書

22/2

22/8

24/2

24/8

25/2

25/8

Tokyo Yurinkai

経常費用の増減_法人全体；百万円
費用の増減要因① 人件費（32百万円減少）
有隣ﾎｰﾑ ： ＋5百万円 人員増、処遇改善
第２ﾎｰﾑ ： ▲9百万円 職員退職と不補充
ケアセンタ ： ▲9百万円 職員退職
有隣病院 ： ▲21百万円 職員退職（前年度A２病棟閉鎖）② 事業費（12百万円増加）
全施設： ＋27百万円 水道光熱費（コロナ対応換気＋電気代高騰）③ 事務費（27百万円増加）
有隣病院 ： ＋45百万円 （引越・処分費17、採用委託費11百万円 ）④ 減価償却費（87百万円増加）
有隣病院 ： 別館、給食棟の利用開始
特に給食棟は耐用年数が2年のため減価償却が83百万円
経常費用の状況（内部取引消去後）
3,500

3,241

サービス活動外
減価償却 124
事務費
2,800

388
事業費

439

3,318
122

432

438

3,400

3,370

3,302

3,389

124

120

106

193

441

379

327

354

428

420

446

458

2,100

1,400

人件費

2,269

2,307

2,388

2,434

2,409

2,377

2017年度

18年度

19年度

20年度

21年度

22年度

700

0
資料：決算書 元帳

Tokyo Yurinkai

事業活動計算書の概要：法人本部；百万円
財務活動の概要① 収益
有隣ホームは赤字により本部への支払いがないため、本部収益が9百万円
不足している。第2有隣ホームからは、収益を得られるようになった。
2020年度は遺贈収入があった。
② 費用
人件費は、前年度と概ね同様。
事務費は、削減してきたが、下げ止まりの状態が続いている。
事業活動計算書_収益・費用
45
40

36

39

47

48 費用

40
39 収益

39
34
25

29

26
22

10
増減差額

6
-2

-5

-13

-9
-18

-19

-20
2017年度

18年度

19年度

20年度

21年度

22年度

費用の内訳
50
6
40

2

減価償却費 2

30

9

1
7

事務費 6

特別損失 2

6

8
人件費

20
10

26

29

32

30

18年度

19年度

20年度

41

42

21年度

22年度

0
2017年度
資料：決算書、予算書

Tokyo Yurinkai

事業活動計算書の概要：有隣ホーム；百万円
財務活動の概要① 事業活動収益
収益は56百万円増加しているが、内装区画整備の補助金37百万円を除く経常収益では、18百万円の増加となった。収益は改善傾向にあるが、年度末のベッド利用率は95％前後であり、回復途上である。
② 事業活動費用
費用のうち、経常費用は500百万円と前期より6百万円増加している。人件費は5百万円増加、事業費は水道光熱費上昇により10百万円増加、事務費
は修繕費等により8百万円減少となった。（特別費用は補助金に伴う積立）事業活動計算書_収益・費用
494

477

480

491

474

477

3

3

3

500
400

505
493

519

563 費用537 収益

480

300
200
100
0

増減差額
-12

-100
2017年度

18年度

19年度

20年度

-39

-26

21年度

22年度

費用の内訳

500
32

400

27

27

13
59

13
74

10
78

68

66

66

300

30

13
63
74

特別 63
25 減価償却費 12
11
事務費 505876

事業費 86

人件費

200
312

293

297

324

347

352

2017年度

18年度

19年度

20年度

21年度

22年度

100
0

資料：決算書、予算書

事業費：利用者に直接関わる費用

事務費：施設の運営費用Tokyo Yurinkai

事業活動計算書の概要：第２有隣ホーム；百万円
財務活動の概要① 事業活動収益
収益は56百万円増加しているが、建築補助金63百万円を含んでいる。
特別収益の補助金を除く経常収益では、8百万円の増加となった。
② 事業活動費用
費用のうち経常費用は416百万円と前期より12百万円減少している。
人件費が退職者不補充により9百万円減少したほか、事務費が職員紹介料の減少等により、9百万円減少した。事業費は水道光熱費上昇により5百万円増加した。 （特別費用は補助金に伴う積立費用）
事業活動計算書_収益・費用
503 収益

500
414

423

426

440

439

405

421

423

430

435

400

490 費用

300
200
増減差額

100
8

0

-3

-3

18年度

19年度

10

4

13

20年度

21年度

22年度

-100
2017年度

費用の内訳
500
400
300

10

10

75

81

12

72

66

54

59

68

53

56

11

特別 75
12 減価償却費 1237
事務費 29200100

事業費 73

人件費

254

264

285

283

309

300

2017年度

18年度

19年度

20年度

21年度

22年度

0

資料：決算書、予算書

事業費：利用者に直接関わる費用

事務費：施設の運営費用Tokyo Yurinkai

事業活動計算書の概要：有隣ケアセンター；百万円
財務活動の概要① 事業活動収益
新型コロナの影響により、2020年度に大幅な減収となった。
2022年度は2020年度と比較して15百万円ほど回復したが、コロナ前の73％程の状況となっている。2023年3月の稼働は、定員40名のところ月平均18.4
名と、回復途上である。
② 事業活動費用
費用は前年より10百万円減少した。職員退職によって、人件費が9百万円減
少している。
事業活動計算書_収益・費用
120

80

101

100

99

97

96

94

94

93
83 費用
73 収益

68
58

40

増減差額

4

0
-4

-3
-36

-24

-10

-40
2017年度

18年度

19年度

20年度

21年度

22年度

3
11

3
9

3
7

13

12

12

68

71

70

人件費
61

19年度

20年度

21年度

22年度

費用の内訳
100

3

3
9

20

80

13
14

減価償却費 3
事務費 5
事業費 13

60
40

74

63

20
0
2017年度
資料：決算書、予算書

18年度

事業費：利用者に直接関わる費用

事務費：施設の運営費用Tokyo Yurinkai

事業活動計算書の概要：有隣病院；百万円
財務活動の概要① 事業活動収益
収益は125百万円減少している。新型コロナの散発的なクラスター発生による入院制限のため、回復期病棟等の病床利用率の低調が続いた。
② 事業活動費用
費用は275百万円増加している。特別費用として病院A棟解体等があるため、経常費用としては100百万円の増加となった。減価償却費には給食棟分を含むが耐用年数が実利用の2年となるため83百万円となっている。
また、別館移転費11百万円、残置物処分費6百万円を含んでいる。
事業活動計算書_収益・費用
3,000
2,500
2,000

2,431

2,404

2,482

2,450

2,298

2,362

2,431

2,436

2,567 費用
2,333
2,292

2,208 収益

1,500
1,000
増減差額

500
133

42

50

14

41

2017年度

18年度

19年度

20年度

21年度

95
247

98
271

96
293

91
251

302

307

297

279

1,614

1,647

1,707

1,726

1,642

1,621

2017年度

18年度

19年度

20年度

21年度

22年度

0
-500

-359
22年度

費用の内訳
2,500
2,000

特別 21379 減価償却費166
事務費278233294

事業費288

1,500
人件費

1,000
500
0

資料：決算書、予算書

事業費：利用者に直接関わる費用

事務費：施設の運営費用Tokyo Yurinkai補足：特別費用・特別収益の内訳；百万円
建築・設備の補助金は、会計処理において、収益計上と同時に積立金費用を計上する。各施設の特別費用のほとんどは、建築等の補助金収益に紐づくものであるため、実際の費用、損失とは言えない。
ただし、有隣病院のA棟除却分は、純粋な特別費用となっている。

特別費用
-180

-120

特別収益
-60

0

60

第2
建築補助

63

ﾎｰﾑ
内側区画
補助

37

ﾎｰﾑ
借入補助

25

病院
建築補助

18

その他

2

その他

-2

病院
建築補助
積立

-18

ﾎｰﾑ
借入補助
積立

-25

ﾎｰﾑ
内側区画
補助

-37

第2
建築補助
積立
病院
A棟除却

資料：決算書-63-163

Tokyo Yurinkai

社会福祉充実残高の判定_単位；百万円
社会福祉充実残高計算の定義による財産目録と社会福祉充実残高の計算比較財産目録より控除対象財産の計算

6,000

負債

804

基本金

1,738
4,000

資産

国庫補助金

5,991

797

10年間の
事業活動支出
必要運転資金

＜

2,000

3,903

798

活用可能財産

再取得
必要財産

2,652

1,260

不動産

不動産

710

710

原則

特例

0

資産

負債・純資産_① 「活用可能な財産」が、社会福祉充実残高計算の「控除対象財産」よりも少ない。
② そのため、社会福祉充実計画の立案は不要。
資料：財産目録

控除対象財産の計算は、「必要運転資金＋再取得必要財産」と「事業活動支出」の大きい額と す る 。

別紙４
法人名:社会福祉法人

東京有隣会

財

産

目

録

令和 5年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
当座預金
普通預金
定期預金

現金手許有高みずほ銀行経堂支店他
みずほ銀行経堂支店他
みずほ銀行経堂支店他

－
－
－
－

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

－
－
－
－

－
－
－
－

1,991,129
1,060,304
584,222,287
214,842,900
802,116,620－－

548,038,035－－

2,447,756

小計
事業未収金

東京都国民健康保険団体連合会他

－

未収金

職員

－

未収補助金

世田谷区

－

世田谷区社会福祉法人等による生活困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度
事業費補助金他－－

72,842,153

未収収益

－

自動販売機手数料他－－

3,157,235

貯蔵品－

事務消耗品、用紙類他－－

3,701,396

医薬品－

薬品、試薬品他－－

5,628,809

診療・療養費等材料－

診療材料、紙おむつ他－－

1,314,961

給食用材料

－

食材料

－

－

1,678,927－－

608,475－－

5,978,273－－

16,034

－

－

立替金

利用者他

介護保険収入、医療保険収入他

－

前払費用

－

仮払金

－

徴収不能引当金－

火災保険料他

事業未収金回収不能額見積△

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地(本部)東京都世田谷区船橋二丁目
５５番地４
５６番地１
５８番地１
５８番地７
５８番地１８
５８番地２５
５８番地２６(ホーム)東京都世田谷区船橋
二丁目
５８番地１
５８番地７
５８番地１８
５８番地１９５８番地２３

1,446,349,425

法人本部事務所に使用している
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

(第２ホーム)東京都世田谷区船橋
二丁目
５６番地１
５８番地４

－
－

(病院)東京都世田谷区船橋二丁目
５６番地１
５７番地３
５８番地２
５８番地４
５８番地７
５８番地２０

－
－
－
－
－
－

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム有隣ホームに使用している

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第２有隣ホーム及び第２種社会福祉事業である老人
デイサービスセンター有隣ケアセ
ンターに使用している
第２種社会福祉事業である、病院施設として有隣病院に使用してい
る

1,972
2,834
39,072
33,34615,02150,933
8,178

0
0
0
0
0
0
0

1,972
2,834
39,072
33,34615,02150,933
8,178

24,336
105,527
317,211
210,174
195,654,663

0
0
0
0
0

24,336
105,527
317,211
210,174
195,654,663

630,617239,16000630,617239,160

1,595,192
85,200640,537,305
42,84070,170395,590,014

0
0
0
0
0
0

1,595,192
85,200640,537,305
42,84070,170395,590,014

小計
建

物

1,179,249(ホーム)東京都世田谷区船橋
二丁目５８番地１８、５８番地他

2003年度

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム有隣ホームに使用
している

1,573,143,202

1,031,814,309

1,235,253,765
541,328,893(第２ホーム)東京都世田谷区船橋
二丁目５６番地１、５８番地４

1985年度

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第２有隣ホーム及び第２種社会福祉事業である老人
デイサービスセンター有隣ケアセ
ンターに使用している

917,478,991

826,666,811

90,812,180

別紙４
法人名:社会福祉法人

東京有隣会

財

産

目

録

令和 5年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
建

場所・物量等

取得年度(病院)東京都世田谷区船橋二丁目
５６番地１、５８番地４他

1974年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額物（２） その他の固定資産
土地

第２種社会福祉事業である、病院施設として有隣病院に使用している小計
基本財産合計1972年度

構築物(本部)千葉県旭市神宮寺向原７４
０５番６９(ホーム)東京都世田谷区船橋二丁目５６番地１、５８番地４
外構、造園、植栽他

機械及び装置建物

職員研修用施設用地として使用している

2,771,595,543

1,578,901,016

1,192,694,527

1,824,835,600
3,060,089,365－－

2,797,479

2003年度

35,945,242

31,93735,913,305－

130,723,290

121,349,325

9,373,965

厨房機器他

－

7,400,010

6,091,320

1,308,690

車輌運搬具

トヨタ

－

11,473,014

10,343,326

1,129,688

器具及び備品

医療器具、介護用器具他－

712,279,031

611,391,134

100,887,897

建設仮勘定

㈱フジタ他

－

新棟建設整備工事

有形リース資産みずほリース㈱－ＣＴスキャナ他

権利

－

電話加入権

ソフトウェア－

財務、労務システム他

ハイエース他９台

利用者送迎用－－123,485,308－

213,667,058
92,824,798－
14,906,680

30,660,510
325,500

0

14,906,680

退職給付引当資産

社会福祉法人東京都社会福祉協議会他－

退職金のための資金－－

452,954,184

施設整備積立資産

定期預金－

将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金－－

619,517,861－

介護、看護職借上宿舎－－

292,000－

火災保険料他－－

365,873

みずほ銀行経堂支店他

差入保証金
長期前払費用東京海上日動火災保険会社他

敷金

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

1,484,100,690
4,544,190,055
5,990,539,480

－

－

－

79,868,566

－

－

－

35,234,040

１年以内返済予定リース債務 みずほリース㈱他

－

－

－

10,279,092

未払費用

－

－

－

45,723,860

その他の未払金

世田谷区

社会保険料他

預り金

弁護士、社会保険労務士他

－

－

－

120,377

職員預り金

職員

－

－

－

7,338,812

－

－

－

5,660

仮受金
入院保証金

入院患者

－

－

－

8,150,000

賞与引当金

職員

－

－

－

138,278,600

－

－

－

4,415,300

未払法人税等

流動負債合計
２ 固定負債
リース債務
退職給付引当金

329,414,307

みずほリース㈱他－－－

21,428,444

社会福祉法人東京都社会福祉協議
会他

－

－

－

452,954,184

固定負債合計
負債合計
差引純資産

474,382,628
803,796,935
5,186,742,545

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会

勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
法人税・住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,016,433,464 1,014,955,653
2,087,499,300 2,097,077,835 △
108,02081,01575,000105,000 △84,85673,152
56,976,383
49,667,383
003,161,177,023 3,161,960,038 △

1,477,811
9,578,535
27,00530,00011,704
7,309,000
0783,015

2,397,434,249 2,368,097,286
474,181,422
458,729,656
385,692,337
354,498,898
1,815,741
1,060,257
108,020
162,030 △7,662,257
6,497,632
0
4,415,300 △
1,000,000
199,270
3,267,894,026 3,193,660,329△ 106,717,003 △ 31,700,291 △

29,336,963
15,451,766
31,193,439
755,484
54,0101,164,625
4,415,300
800,730
74,233,697
75,016,712

143,878,000 △0000
143,878,000 △72,261,890
000072,261,890

24,730,000
24,730,000
203,170,173
240,343,658 △0011,295,000
11,295,156 △00239,195,173
276,368,814 △△ 167,579,063 △ 132,490,814 △

037,173,485
0156
037,173,641
35,088,249

71,616,110
000071,616,110

0000173,632,060
1,984,832
175,616,892

0000
186,168,873 △
1,984,832
188,153,705 △

000012,536,813
0
12,536,813

00059,449,600
1,984,832
61,434,432
114,182,460
000059,905,743 △
1,984,832
61,890,575 △
126,263,130 △000456,1430456,143
12,080,670
0

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)△ 160,113,606 △

37,927,975 △ 122,185,631

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

1,294,950,535 1,294,950,535
01,134,836,929 1,257,022,560 △ 122,185,631

備考

第Ð号第一様式ÿ第Ð十三条第四項関係Ā

法人単位Ï業活動計算書(自)令和 4年 4o 1日 (至)令和 5年 3o31日
法人名：社会福祉法人

東京p隣会

勘定科目
サüビス活動増減の部
収0益
介護保険事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サüビス活動収益計(1)
費0用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金×崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サüビス活動費用計(2)サüビス活動増減差額(3=1-2)
サüビス活動外増減の部
収0益
借入金利息補助金収益
Ø×利息配当金収益
その他のサüビス活動外収益
サüビス活動外収益計(4)費0用
支払利息
その他のサüビス活動外費用
サüビス活動外費用計(5)サüビス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収0益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産Ø贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費0用
基p金組入額
資産評価損
固定資産売却損û処分損国庫補助金等特別積立金×崩額ÿ除却等Ā
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
税引前当期活動増減差額ÿ11=7+10Ā
法人税1住民税及び事業税ÿ12Ā
法人税等調整額ÿ13Ā
当期活動増減差額(14=11-12-13)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期o繰越活動増減差額(16=14+15)
基p金×崩額(17)
その他の積立金×崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)ÿ単位：円Ā
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,014,955,653
980,853,190
2,097,077,835 2,222,659,440 △
105,000
375,430 △
42,445,588
49,834,579 △
3,154,584,076 3,253,722,639 △

34,102,463
125,581,605
270,430
7,388,991
99,138,563

2,376,885,474 2,408,577,983 △
457,821,249
446,149,954
354,392,842
327,159,028
1,060,257
1,470,631 △
244,663,376
158,573,129△ 51,875,028 △ 52,856,836
0
1,126,879 △
199,270
1,000,000 △003,383,147,440 3,291,200,768△ 228,563,364 △ 37,478,129 △

31,692,509
11,671,295
27,233,814
410,374
86,090,247
981,808
1,126,879
800,730
091,946,672
191,085,235

81,01573,152
7,181,795
7,335,962

324,060 △
98,846 △11,148,197 △
11,571,103 △

243,045
25,694
3,966,402
4,235,141

162,030
6,497,632
6,659,662
676,300△ 227,887,064 △

341,633 △10,898,162 △11,239,795 △
331,308
37,146,821 △

179,6034,400,530
4,580,133
344,992
190,740,243

143,878,000
00001,984,832
145,862,832

38,010,470
00002,048,560 △
40,059,030

105,867,530
000063,728105,803,80200174,893,464△ 12,305,686 △
143,878,000
01,984,832
308,450,610△ 162,587,778△ 390,474,842 △
4,415,300
0△ 394,890,142 △

0
0
71
48 △
38,010,470
01,271,884
39,282,377
776,653 △
36,370,168 △5,386,600 △
041,756,768 △00174,893,393
12,305,638
105,867,530
0712,948
269,168,233
163,364,431
354,104,674
971,300
0353,133,374

2,277,525,795 2,010,139,281
1,882,635,653 1,968,382,513 △00
150,000,000
309,143,282 △002,032,635,653 2,277,525,795 △

267,386,514
85,746,860
0
159,143,282
0
244,890,142

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

東京有隣会
資
産

（単位：円）の当 年 度 末部負
前 年 度 末

増

債

の

部

減

当 年 度 末

前 年 度 末

増

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
繰延税金資産その他の流動資産
徴収不能引当金

1,446,349,425 1,433,285,447
13,063,978 流動負債
802,116,620
909,187,806 △ 107,071,186 短期運営資金借入金00
0 事業未払金
548,038,035
481,971,678
66,066,357 その他の未払金
2,447,756
474,256
1,973,500 １年以内返済予定設備資金借入金
72,842,153
21,510,192
51,331,961 １年以内返済予定長期運営資金借入金
3,157,235
2,566,083
591,152 １年以内返済予定リース債務
3,701,396
5,030,043 △1,328,647 １年以内支払予定長期未払金
5,628,809
3,875,515
1,753,294 未払費用
1,314,961
1,430,969 △
116,008 預り金
1,678,927
1,365,116
313,811 職員預り金
608,475
770,195 △
161,720 前受金
00
0 前受収益5,978,273
6,182,843 △
204,570 仮受金
00
0 入院保証金00
0 賞与引当金
16,034
100,000 △83,966 未払法人税等
000 その他の流動負債
000△1,179,249 △
1,179,249
0

329,414,307
079,868,566
35,234,040
00
10,279,092
0
45,723,860
120,377
7,338,812
00
5,660
8,150,000
138,278,600
4,415,300
0321,186,733
0
79,523,788
0
24,730,000 △011,295,156 △
030,703,678
26,7798,170,792 △0014,940 △8,150,000
153,185,000 △
5,386,600 △
08,227,574
0344,778
35,234,040
24,730,000
01,016,064
0
15,020,182
93,598
831,980
009,280
014,906,400
971,300
0

固定資産
基本財産
土
地
建
物
定 期 預 金
投資有価証券

4,544,190,055
3,060,089,365
1,235,253,765
1,824,835,600
00474,382,628
00
21,428,444
452,954,184
00

461,003,150
0031,707,536 △
429,295,614
00

13,379,478
00
10,279,092
23,658,570
00

その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用繰延税金資産その他の固定資産1,484,100,690
2,797,479
35,913,305
9,373,965
1,308,690
1,129,688
100,887,897
213,667,058
30,660,510
325,500
14,906,680
000452,954,184
619,517,861
292,000
365,87300

資 産 の 部 合 計

5,990,539,480

4,850,839,837 △ 306,649,782 固定負債
2,696,118,164
363,971,201 設備資金借入金
1,235,253,765
0 長期運営資金借入金
363,971,201 リース債務
1,460,864,399
00 退職給付引当金00 長期未払金
その他の固定負債
2,154,721,673 △ 670,620,983
2,797,479
0 負 債 の 部 合 計
437,543
35,475,762
11,532,521 △2,158,556 基本金
1,914,098 △
605,408 国庫補助金等特別積立金
1,854,425 △
724,737 その他の積立金
70,856,495
30,031,402 施設整備積立金
809,383,300 △ 595,716,242 次期繰越活動増減差額
40,939,602 △ 10,279,092 (うち当期活動増減差額)
325,500
0
13,132,673
1,774,007
981,519 △981,5190000429,295,614
23,658,570
769,517,861 △ 150,000,000
167,000
125,000
1,586,043 △
1,220,1700000
純 資 産 の 部 合 計
6,284,125,284 △ 293,585,804 負債及び純資産の部合計

純

資

減

803,796,935
782,189,883
21,607,052
産の部
1,737,750,514 1,737,750,514
0796,838,517
717,141,231
79,697,286
619,517,861
769,517,861 △ 150,000,000
619,517,861
769,517,861 △ 150,000,000
2,032,635,653 2,277,525,795 △ 244,890,142△ 394,890,142 △ 41,756,768 △ 353,133,374

5,186,742,545 5,501,935,401 △ 315,192,856
5,990,539,480 6,284,125,284 △ 293,585,804

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

東京有隣会
科

目

（単位：円）
法人本部

有隣ホーム

第２有隣ホーム

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
0 471,048,942
医療事業収入00
借入金利息補助金収入
081,015
経常経費寄附金収入
030,000
受取利息配当金収入
20,3703,461
その他の収入3,110,856
3,236,075
流動資産評価益等による資金増加額
00
事業活動収入計(1)3,131,226 474,399,493
支 出
人件費支出
41,358,943 356,902,986
事業費支出
0
85,877,629
事務費支出
5,832,291
50,435,308
利用者負担軽減額
0248,711
支払利息支出0
162,030
その他の支出0
162,893
法人税・住民税及び事業税支出
000
流動資産評価損等による資金減少額
0
事業活動支出計(2)47,191,234 493,789,557
事業活動資金収支差額 (3=1-2)△ 44,060,008 △ 19,390,064
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
062,198,000
施設整備等寄附金収入
00
設備資金借入金収入
00
固定資産売却収入
00
その他の施設整備等による収入
00
施設整備等収入計(4)062,198,000
支 出
設備資金借入金元金償還支出
024,730,000
固定資産取得支出
038,957,842 △
固定資産除却・廃棄支出00
ファイナンス・リース債務の返済支出
00
その他の施設整備等による支出
00
施設整備等支出計(5)063,687,842 △
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
0 △ 1,489,842
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
00
長期運営資金借入金収入00
長期貸付金回収収入00
投資有価証券売却収入
00
積立資産取崩収入
0
4,198,420
拠点区分間長期借入金収入
00
事業区分間長期貸付金回収収入00
拠点区分間長期貸付金回収収入00
拠点区分間繰入金収入
36,000,0000その他の活動による収入
00
その他の活動収入計(7)36,000,000
4,198,420
支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
00
長期貸付金支出00
投資有価証券取得支出
00
積立資産支出578,100
2,525,860
拠点区分間長期貸付金支出00
拠点区分間長期借入金返済支出
00
拠点区分間繰入金支出00
その他の活動による支出
00
その他の活動支出計(8)578,100
2,525,860
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
35,421,900
1,672,560 △
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)△ 8,638,108 △ 19,207,346
前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10+11)

29,287,763
20,649,655

225,354,273
206,146,927

有隣病院

合

計

内部取引消去事業区分合計510,234,808
33,671,903 1,014,955,653
0 2,106,739,499 2,106,739,499 △0081,01575,0000
105,000
4,707
44,61473,152
2,694,583
47,149,645
56,191,159 △000513,009,098 2,187,605,661 3,178,145,478 △

09,661,664
0006,523,776
0
16,185,440

364,170,764 1,605,664,593 2,368,097,286
85,873,068
289,138,273
460,888,970 △
34,074,548
278,182,877
368,525,024 △
810,396
1,150
1,060,25700
162,030
1,353,123
4,981,616
6,497,632
0
4,415,300
4,415,300
0199,270
199,270
486,281,899 2,182,583,079 3,209,845,769 △
26,727,199
5,022,582 △ 31,700,291

02,368,097,286
2,159,314
458,729,656
14,026,126
354,498,898
0
1,060,2570
162,03006,497,632
0
4,415,300
0199,270
16,185,440
3,193,660,329
0 △31,700,291

63,235,000
000063,235,000

18,445,000
000018,445,000

143,878,000
0000
143,878,000

0024,730,000
596,638,474
798,024,290
240,343,658
000
1,016,064
10,279,092
11,295,156
000595,622,410
808,303,382
276,368,814
658,857,410 △ 789,858,382 △ 132,490,814

00003,745,220000003,745,2200000178,225,233
600,000,000
0001,984,832
780,210,065

0000
186,168,873
600,000,000 △0036,000,000 △
1,984,832
824,153,705 △

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,099,480
53,702,303
59,905,743
600,000,000
0600,000,000 △00010,800,000
25,200,000
36,000,000 △01,984,832
1,984,832
613,899,480
80,887,135
697,890,575 △
610,154,260
699,322,930
126,263,130
75,430,349 △ 85,512,870 △ 37,927,975
247,776,289
323,206,638

792,532,210 1,294,950,535
707,019,340 1,257,022,560

1,014,955,653
2,097,077,835
81,015
105,000
73,152
49,667,383
0
3,161,960,038

0
0
0
0
0
0

143,878,000
0000
143,878,000

0
0
0
0
0
0
0 △

24,730,000
240,343,658
0
11,295,156
0
276,368,814
132,490,814

0
0
0
0
0
600,000,000
0036,000,000
0636,000,000

0000186,168,873
00001,984,832
188,153,7050000600,000,000
036,000,000
0636,000,000
0
0 △

0
0
0
59,905,743
000
1,984,832
61,890,575
126,263,130
37,927,975

00

1,294,950,535
1,257,022,560

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

東京有隣会
科

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
税引前当期活動増減差額（11=7+10）
法人税、住民税及び事業税（12）
法人税等調整額（13）
当期活動増減差額(14=11-12-13)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16=14+15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)（単位：円）
法人本部

00
03,110,856
3,110,856

有隣ホーム

第２有隣ホーム

471,048,942
0
30,0002,352,248
473,431,190

41,894,761
351,904,026
0
86,262,507
5,896,371
50,174,452
0
248,711
122,684
35,785,815
0 △ 24,203,815 △
0
0
0
0
0
0
47,913,816
500,171,696△ 44,802,960 △ 26,740,506

020,370020,37000020,370△ 44,782,590 △

0
0
0
0
0
36,000,000
0036,000,000
0
0
0
0 △
0
0
0
0
0
0
0
36,000,000 △△ 8,782,590 △00△ 8,782,590 △

81,015
3,461
883,827
968,303

有隣病院

合

計

内部取引消去510,234,808
33,671,903 1,014,955,653
0 2,106,739,499 2,106,739,499 △
75,0000
105,000
1,759,307
41,746,953
48,969,364 △
512,069,115 2,182,158,355 3,170,769,516 △

09,661,664
0
6,523,776
16,185,440

361,645,024 1,621,441,663 2,376,885,474
86,049,368
287,668,688
459,980,563 △
34,119,908
278,228,237
368,418,968 △
810,396
1,150
1,060,257
31,339,844
177,415,033
244,663,376
16,671,263 △ 10,999,950 △ 51,875,028
0000
199,270
199,270000497,293,277 2,353,954,091 3,399,332,880 △
14,775,838 △ 171,795,736 △ 228,563,364

0
2,376,885,474
2,159,314
457,821,249
14,026,126
354,392,842
0
1,060,257
0244,663,376
0 △
51,875,028
000
199,2700016,185,440
3,383,147,440
0 △ 228,563,364

0
4,707
895,276
899,983

044,614
5,402,692
5,447,306

81,01573,152
7,181,795
7,335,962

162,030
162,893324,923
643,380 △26,097,126

00
162,030
1,353,123
4,981,616
6,497,632
1,353,123
4,981,616
6,659,662
453,140
465,690
676,300
14,322,698 △ 171,330,046 △ 227,887,064

62,198,000
0
0
0
0
0
0
0
62,198,000

63,235,000
0
0
0
0
0
0
0
63,235,000

0
0
11
10
62,198,000
0
0
0
0
0
62,198,001
1 △
26,097,127
00
26,097,127

0
0
0
0
0
0
21
174,893,432
174,893,464
0 △ 12,305,676 △ 12,305,686
63,235,000
18,445,000
143,878,000
00010,800,000
25,200,000
36,000,000 △
0
0
0
0
0
0
0
1,984,832
1,984,832
74,035,021
208,217,588
344,450,610 △
10,800,021 △ 187,787,756 △ 162,587,778
3,522,677 △ 359,117,802 △ 390,474,842
0
4,415,300
4,415,300
0003,522,677 △ 363,533,102 △ 394,890,142

13,191,952 1,046,002,775
4,409,362 1,019,905,648
0
0
0
0
0
0
4,409,362 1,019,905,648

事業区分合計248,907,609
252,430,286
000252,430,286

18,445,000
0
0
0
0
0
0
1,984,832
20,429,832

143,878,000
000036,000,000 △01,984,832
181,862,832 △

969,423,459 2,277,525,795
605,890,357 1,882,635,65300
150,000,000
150,000,000
00755,890,357 2,032,635,653

0
0
0
0
0
0
0
0
0 △

1,014,955,653
2,097,077,835
105,000
42,445,588
3,154,584,076

81,01573,152
7,181,795
7,335,962
162,030
6,497,632
6,659,662
676,300
227,887,064

0
0
0
0
0
36,000,000
0036,000,000

143,878,000
0
0
0
0
0
0
1,984,832
145,862,832

0
0
0
0 △
0
0
36,000,000
00036,000,000
0 △
0 △
0
0
0 △

0
0
174,893,464
12,305,686
143,878,000
00001,984,832
308,450,610
162,587,778
390,474,842
4,415,300
0394,890,142

0
0
0
0
0
0

2,277,525,795
1,882,635,653
0
150,000,000
02,032,635,653

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人
勘

定

科

東京有隣会
目

（単位：円）
法人本部

有隣ホーム

第２有隣ホーム

有隣病院

合

計

内部取引消去事業区分合計

資
産
の
部
流動資産
22,909,013
260,081,759
340,534,986
829,760,856 1,453,286,614 △
6,937,189
1,446,349,425
現金預金
20,661,271
129,936,024
255,698,781
395,820,544
802,116,620
0802,116,620
事業未収金
0
84,833,529
77,045,966
386,158,540
548,038,035
0
548,038,035
未収金
0474,2560
1,973,500
2,447,756
02,447,756
未収補助金
044,132,275
7,392,858
21,317,020
72,842,153
0
72,842,153
未収収益
0
0
0
3,157,235
3,157,235
03,157,235
貯蔵品
024,693
17,422
3,659,281
3,701,396
03,701,396
医薬品0005,628,809
5,628,809
05,628,809
診療・療養費等材料
0001,314,961
1,314,961
0
1,314,961
給食用材料
0
0
0
1,678,927
1,678,927
0
1,678,927
立替金
0
517,087
85,1186,270
608,4750608,475
前払金
0
0
0
0
0
0
0
前払費用
159,734
118,536
474,090
5,225,913
5,978,273
05,978,273
拠点区分間貸付金
2,073,698
45,3590
4,818,132
6,937,189 △6,937,189
0
仮払金
14,3100
0
1,724
16,0340
16,034
徴収不能引当金
01,000,000 △
1,179,249
0 △
1,179,249
0 △
179,249 △
固定資産
154,188,023 1,408,295,349
805,970,416 3,375,736,267 5,744,190,055 △ 1,200,000,000
4,544,190,055
基本財産
151,356
737,640,804
91,681,957 2,230,615,248 3,060,089,365
03,060,089,365
土地
151,356
196,311,911
869,777 1,037,920,721 1,235,253,765
0
1,235,253,765
建物
0541,328,893
90,812,180 1,192,694,527 1,824,835,600
01,824,835,600
その他の固定資産
154,036,667
670,654,545
714,288,459 1,145,121,019 2,684,100,690 △ 1,200,000,000
1,484,100,690
土地
2,797,479
0002,797,479
02,797,479
建物
0
35,913,305
0035,913,305
035,913,305
構築物
07,076,390
528,563
1,769,012
9,373,965
0
9,373,965
機械及び装置001,308,690
0
1,308,690
0
1,308,690
車輌運搬具
00
69,3981,060,290
1,129,688
0
1,129,688
器具及び備品182,192
14,184,681
20,194,972
66,326,052
100,887,897
0
100,887,897
建設仮勘定
0
0
0
213,667,058
213,667,058
0
213,667,058
有形リース資産00230,660,508
30,660,510
030,660,510
権利0
0
0
325,500
325,500
0
325,500
ソフトウェア02,879,453
1,178,845
10,848,382
14,906,680
0
14,906,680
無形リース資産
0
0
0
0
0
0
0
600,000,000
600,000,000
0 1,200,000,000 △ 1,200,000,000
0
拠点区分間長期貸付金0
退職給付引当資産
1,026,600
10,435,716
20,771,880
420,719,988
452,954,184
0452,954,184
施設整備積立資産
150,000,000
070,000,761
399,517,100
619,517,861
0
619,517,861
差入保証金
0
165,000
127,000
0
292,000
0
292,000
長期前払費用30,396
0
108,348
227,129
365,8730
365,873
資 産 の 部 合 計
177,097,036 1,668,377,108 1,146,505,402 4,205,497,123 7,197,476,669 △ 1,206,937,189
5,990,539,480
負
債
の
部
流動負債
2,499,624
70,724,896
37,955,937
225,171,039
336,351,496 △
6,937,189
329,414,307
事業未払金
1,370,218
9,277,464
6,809,903
62,410,981
79,868,566
0
79,868,566
その他の未払金
035,208,000
26,040035,234,040
035,234,040
１年以内返済予定設備資金借入金
0
0
0
0
0
0
0
１年以内返済予定リース債務
000
10,279,092
10,279,092
0
10,279,092
未払費用
451,416
5,397,869
6,132,190
33,742,385
45,723,860
045,723,860
預り金
0120,37700120,377
0120,377
職員預り金
0991,144
1,356,661
4,991,007
7,338,812
0
7,338,812
拠点区分間借入金
277,990
2,821,442
2,961,143
876,6146,937,189 △6,937,189
0
仮受金
0
0
0
5,660
5,660
0
5,660
8,150,000
入院保証金
0
0
0
8,150,000
8,150,0000
賞与引当金
400,000
16,908,600
20,670,000
100,300,000
138,278,600
0138,278,600
未払法人税等0004,415,300
4,415,300
04,415,300
固定負債
1,026,600
10,435,716
620,771,880 1,042,148,432 1,674,382,628 △ 1,200,000,000
474,382,628
リース債務
0
0
0
21,428,444
21,428,444
0
21,428,444
拠点区分間長期借入金
00600,000,000
600,000,000 1,200,000,000 △ 1,200,000,000
0
退職給付引当金
1,026,600
10,435,716
20,771,880
420,719,988
452,954,184
0452,954,184
負 債 の 部 合 計
3,526,224
81,160,612
658,727,817 1,267,319,471 2,010,734,124 △ 1,206,937,189
803,796,935
純
資
産
の
部
基本金
19,161,450
57,822,911
19,806,193 1,640,959,960 1,737,750,514
01,737,750,514
国庫補助金等特別積立金
0509,487,937
145,540,345
141,810,235
796,838,517
0796,838,517
その他の積立金
150,000,000
070,000,761
399,517,100
619,517,861
0
619,517,861
施設整備積立金
150,000,000
070,000,761
399,517,100
619,517,861
0
619,517,861
次期繰越活動増減差額
4,409,362 1,019,905,648
252,430,286
755,890,357 2,032,635,653
02,032,635,653（うち当期活動増減差額）△ 8,782,590 △ 26,097,127
3,522,677 △ 363,533,102 △ 394,890,142
0 △ 394,890,142
純 資 産 の 部 合 計
173,570,812 1,587,216,496
487,777,585 2,938,177,652 5,186,742,545
0
5,186,742,545
負債及び純資産の部合計
177,097,036 1,668,377,108 1,146,505,402 4,205,497,123 7,197,476,669 △ 1,206,937,189
5,990,539,480

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会
勘定科目

事業活動による収支
収 入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)030,0003,360,000
3,360,000
03,390,000

020,3703,110,856
3,110,856
03,131,226

0
9,630
249,144
249,1440258,774

41,625,880
41,358,943
266,937
12,962,000
11,648,257
1,313,743
19,668,000
20,643,340 △
975,340
830,000
803,800
26,2005,400,000
5,177,990
222,0102,765,880
3,085,556 △
319,67600
05,976,000
5,832,291
143,709
150,000
412,328 △262,328
12,00047,351 △35,35142,00018,19023,810180,000
185,531 △5,531
268,000
142,625
125,375
150,0000
150,000
180,000
143,296
36,70448,00051,396 △3,396
556,000
302,501
253,499
800,000
955,481 △155,48185,00028,12456,8763,300,000
3,231,411
68,589045,559 △45,55985,000125,000 △40,000120,000
143,498 △
23,498
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47,601,880
47,191,234
410,646△ 44,211,880 △ 44,060,008 △
151,872
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
36,000,000
036,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
36,000,000
036,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
156,000
156,000000
0
156,000
35,844,000
0000578,100 △578,100 △0000
578,100 △35,421,900

000422,100
422,1000000422,100
422,100
0

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

△

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)8,367,880 △

8,638,108

270,228

29,287,763
20,919,883

29,287,763
20,649,655

0
270,228

備考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)

当年度決算(A)△

増減(A)-(B)03,110,856
3,110,856
3,110,856

03,462,856 △3,462,856 △3,462,856 △0352,000
352,000
352,000

41,894,761
11,648,257
20,586,758
403,800
400,000
5,192,290
578,100
3,085,556
0
5,896,371
412,328
47,351
18,190185,531
142,625
143,296
51,396
302,501
955,481
28,124
3,295,491
45,559125,000
143,498
122,684000047,913,816
44,802,960 △

40,554,095
12,212,552 △
20,575,080
408,200 △400,000
3,790,740
138,000
3,029,523
0
6,279,699 △
159,658
13,02656,363 △
129,118
213,347 △105,157
44,662
272,400
1,358,315 △
19,6003,725,243 △25,00087,00070,81092,671000046,926,465
43,463,609 △

1,340,666
564,295
11,6784,400
01,401,550
440,100
56,0330383,328
252,670
34,32538,17356,41370,722
38,1396,734
30,101
402,8348,524
429,752
20,55938,00072,68830,0130000987,351
1,339,351

30,863 △030,863 △10,4930
10,49300020,37044,782,590 △00030,863 △43,432,746 △00010,493
1,349,844

0
0
0
0
0
36,000,000
0036,000,000

0
0
0
0
0
25,200,000
0025,200,000

0
0
0
0
0
10,800,000
0010,800,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,200,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,800,000

20,370020,370△

前年度決算(B)

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
税引前当期活動増減差額（11=7+10）
法人税、住民税及び事業税（12）
法人税等調整額（13）
当期活動増減差額(14=11-12-13)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16=14+15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)

当年度決算(A)△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)8,782,590 △
008,782,590 △

18,232,746
0018,232,746

9,450,156009,450,156

13,191,952
4,409,362
0004,409,362

31,424,698 △
13,191,952 △00013,191,952 △

18,232,746
8,782,590
0008,782,590

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

東京有隣会
資

（単位：円）
産の部

当 年 度 末負前 年 度 末

増

債

減

の

部

当 年 度 末

前 年 度 末

増

減

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産22,909,013
20,661,271
0
0
0
0
0
0
159,7340002,073,698
14,310031,485,368 △ 8,576,355 流動負債
29,989,748 △ 9,328,477 短期運営資金借入金
00 事業未払金0
0 その他の未払金
00 １年以内返済予定設備資金借入金
0
0 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0
0 １年以内返済予定リース債務
0
0 １年以内返済予定拠点区分間長期借入金
117,452
42,282 １年以内支払予定長期未払金
0
0 未払費用00 預り金
00 拠点区分間借入金
1,378,168
695,530 仮受金
014,310 賞与引当金
00 未払法人税等
その他の流動負債

2,499,624
01,370,218
0
0
0
0
0
0
451,416
0277,9900400,000002,480,153
01,401,200 △
0
0
0
0
0
0
451,105
0
227,8480
400,00000

19,471030,982
0
0
0
0
0
0
311
0
50,142
0
0
0
0

固定資産
基本財産
土
地
建
物
定 期 預 金
投資有価証券

154,188,023
151,356
151,356000

その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立資産
長期前払費用その他の固定資産

154,036,667
2,797,479
0000
182,192
0
0
0
0
0
0
0
0
1,026,600
150,000,000
30,3960

1,026,600
00001,026,600
00448,5000000448,500
00578,100000
0578,100
00

資 産 の 部 合 計

177,097,036

391,336 固定負債
0 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
0 リース債務
0 拠点区分間長期借入金
0 退職給付引当金
長期未払金
153,645,331
391,336 その他の固定負債
2,797,479000 負 債 の 部 合 計
0
0
0
0 基本金
0
0 国庫補助金等特別積立金
304,876 △122,684 その他の積立金
00 施設整備積立金
0
0 次期繰越活動増減差額00 (うち当期活動増減差額)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
448,500
578,100
150,000,000
094,476 △64,08000
純 資 産 の 部 合 計
185,282,055 △ 8,185,019 負債及び純資産の部合計
153,796,687
151,356
151,356
0
0
0

純

資

3,526,224
2,928,653の部
19,161,450
19,161,45000150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
4,409,362
13,191,952 △△
8,782,590 △ 18,232,746

597,571000
08,782,590
9,450,156

182,353,402 △
185,282,055 △

8,782,590
8,185,019

産

173,570,812
177,097,036

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

有隣ホーム 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会
勘定科目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)469,087,464
356,484,765
315,146,887
1,045,749
40,292,129
93,814,006
65,3788,044,496
36,520,267
10,399,840
6,951,764
24,677,387
4,586,987
2,567,887
18,788,693
12,990,852
120,686
5,677,155
108,020
25,0002,856
4,028,383
29,2293,999,154
0473,251,723

471,048,942 △ 1,961,478
353,332,260
3,152,505
310,994,032
4,152,855 稼働率減
2,598,294 △ 1,552,545
39,739,934
552,195
92,558,843
1,255,163
66,219 △841
8,054,719 △
10,22336,174,107
346,160
10,162,940
236,900
6,862,235
89,52924,359,008
318,379
4,544,690
42,2972,334,925
232,962
25,157,839 △ 6,369,146
24,505,673 △ 11,514,821 物価高騰・経営支援等補助金増25,30095,386
626,866
5,050,289
81,01527,00530,000 △5,000
3,461 △
605
3,236,075
792,308
0
29,2293,236,075
763,07900474,399,493 △ 1,147,770

355,880,199 356,902,986 △ 1,022,787
178,173,225 179,293,753 △ 1,120,528 常勤職員の増
36,675,292
12,225,097
48,900,389
72,165,428
72,602,984 △
437,556
14,280,406
14,404,978 △124,572
9,848,080
9,504,240
343,840
32,512,671
44,421,739 △ 11,909,068 常勤職員の増
89,146,294
85,877,629
3,268,665
33,737,043
33,068,477
668,566
9,027,942
8,838,089
189,853000211,687
168,434
43,253
1,803,247
1,485,317
317,930
140,648
107,476
33,172538,515333,036
205,479
1,994,548
1,668,490
326,058
1,333,723
1,186,180
147,543
30,009,364
29,514,923
494,441
6,045,032
5,835,196
209,836
386,50251,464
335,0383,430,842
3,319,917
110,925
487,201
300,630
186,571
51,909,737
50,435,308
1,474,429
5,905,883
5,637,609
268,274
1,030,927
790,322240,605
23,76322,3981,365
1,294,693
1,076,220
218,473
653,891
681,067 △27,176448,531422,495
26,036
9,391
7,043
2,348
3,352,937
2,701,043
651,894
943,509
912,905
30,60400082,884
96,648 △
13,764
208,823
25,284,173
25,075,350
122,907
92,18030,727
0
118,536 △
118,536
4,153,959
4,350,959 △
197,000
0
10,000 △10,0006,064,925
6,169,105 △
104,180
41,152
38,864
2,288
528,400
464,900
63,5001,967,812
1,767,664
200,148845,741
248,711597,030
108,020
162,030 △54,010108,257
162,893 △
54,636108,257
162,893 △
54,636000000497,998,248 493,789,557
4,208,691△ 24,746,525 △ 19,390,064 △ 5,356,461

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

有隣ホーム 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会
勘定科目

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)（単位：円）
予算(A)24,714,610△
15,39024,730,000
000024,714,610

決算(B)

差異(A)-(B)

備考62,198,000 △ 37,483,390
37,468,000 △ 37,483,390 感染対策・設備事業補助金増24,730,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62,198,000 △ 37,483,390

24,730,000
24,730,000
04,570,173
38,957,842 △ 34,387,669
594,485
35,505,242 △ 34,910,757 個室化間仕切工事の増3,886,799
3,452,600
434,199
88,889088,889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29,300,173
63,687,842 △ 34,387,669△ 4,585,563 △ 1,489,842 △ 3,095,721

00002,581,060
2,581,060
0
0
0
0
0
0
2,581,060

0
0
0
0
0
0
0
0
4,198,420 △ 1,617,360
4,198,420 △ 1,617,360 職員の退職者増
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,198,420 △ 1,617,360

0001,913,600
1,913,600
00001,913,600
667,460
0

0
0
0
0
0
0
2,525,860 △
612,260
2,525,860 △
612,260 職員の退職者増
0
0
0
0
0
0
0
0
2,525,860 △
612,260
1,672,560 △ 1,005,100
0△ 28,664,628 △ 19,207,346 △ 9,457,282
225,354,273
196,689,645

225,354,273
0
206,146,927 △ 9,457,282

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

有隣ホーム 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入

当年度決算(A)△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)471,048,942
353,332,260
310,994,032
2,598,294
39,739,934
92,558,843
66,2198,054,719
36,174,107
10,162,940
6,862,235
24,359,008
4,544,690
2,334,925
25,157,839
24,505,673
25,300626,866
30,0002,352,248
2,352,248
473,431,190

454,580,035
354,302,058 △
313,704,605 △
975,028
39,622,425
91,439,085
69,925 △9,970,846 △
33,033,166
9,368,210
7,173,715 △
24,469,310 △
5,081,210 △
2,272,703
8,838,892
8,834,492
4,400
035,000 △543,003543,003455,158,038

16,468,907
969,798
2,710,573
1,623,266
117,509
1,119,758
3,706
1,916,127
3,140,941
794,730
311,480
110,302536,520
62,222
16,318,947
15,671,181
20,900626,866
5,000
1,809,245
1,809,245
18,273,152

351,904,026
179,293,753
36,675,292
3,326,400
72,602,984
14,404,978
7,831,680
44,421,739
86,262,507
33,068,477
8,838,089
0
168,434
1,485,317
107,476
333,036
1,668,490
1,186,180
29,514,923
5,835,196
436,3423,319,917
300,630
50,174,452
5,637,609
790,322
22,3981,076,220
681,067
422,495
7,043
2,701,043
912,905
96,64825,075,350
92,1804,350,959
10,0006,191,785
38,864464,900
1,602,664
248,71135,785,815
24,203,815 △00347,071,042
175,711,192
19,767,168
18,755,991 △
65,911,868
22,511,234 △
4,887,090
39,526,499
76,314,183
34,599,404 △
8,485,923
35,957 △271,410 △1,279,892
001,493,870
1,182,488
19,090,914
8,185,797 △
670,364 △969,753
48,411
58,217,899 △
6,747,086 △
811,906 △6,993
755,228
1,128,804 △
377,1810
10,610,192 △792,832
338,388 △27,872,317 △
616,000 △0
223,532 △4,623,563
0
197,300
3,116,577 △
874,414 △34,995,759
23,521,696 △
50,898 △04,832,984
3,582,561
16,908,124
22,082,391
6,691,116
8,106,256
2,944,590
4,895,240
9,948,324
1,530,927
352,166
35,957
102,976
205,425
107,476
333,036
174,620
3,692
10,424,009
2,350,601
234,0222,350,164
252,219
8,043,447
1,109,477
21,584
15,405
320,992
447,737
45,314
7,043
7,909,149
120,073
241,740
2,796,967
523,820
4,350,959
213,532
1,568,222
38,864
267,600
1,513,913
625,703
790,056
682,119
50,8980

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

有隣ホーム 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
税引前当期活動増減差額（11=7+10）
法人税、住民税及び事業税（12）
法人税等調整額（13）
当期活動増減差額(14=11-12-13)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16=14+15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
施設整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)

当年度決算(A)△0500,171,696
26,740,506 △

△

△
△
△

0
494,002,499
38,844,461

増減(A)-(B)06,169,197
12,103,955

324,060 △
5,386 △
122,615
122,615452,061

243,045
1,925
761,212761,212516,242

162,030
162,893
162,893324,923
643,380 △26,097,126 △

324,060 △
200,072 △
200,072 △
524,132 △72,071
38,916,532

162,030
37,17937,179199,209715,451
12,819,406

62,198,000
37,468,000
24,730,000
0
0
0
0
0
0
0
62,198,000

24,730,000
024,730,000
0
0
0
0
0
0
0
24,730,000

37,468,000
37,468,000
0
0
0
0
0
0
0
0
37,468,000

0
0
11
11
10
62,198,000
000062,198,001
1
26,097,127 △0026,097,127 △

0
0
0
0
0△
24,730,000
000024,730,000
0△38,916,532
00
38,916,532

0
0
11
11
10
37,468,000
000037,468,001
1
12,819,405
00
12,819,405

912,326,025
873,409,493
0
172,593,282 △
172,593,282 △0
1,046,002,775 △

133,676,750
146,496,155
0
172,593,282
172,593,282
0
26,097,127

81,015
3,461
883,827
883,827
968,303△

前年度決算(B)

1,046,002,775
1,019,905,648
00001,019,905,648

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

有隣ホーム 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

東京有隣会
資

（単位：円）
産

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土
地
建
物
定 期 預 金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資 産 の 部 合 計

の

部

負
増

債

当 年 度 末

前 年 度 末260,081,759
129,936,024
084,833,529
474,256
44,132,275
024,693517,0870
118,53600045,359000241,400,141
18,681,618 流動負債
159,106,399 △ 29,170,375 短期運営資金借入金
00 事業未払金
81,044,878
3,788,651 その他の未払金
474,256
0 １年以内返済予定設備資金借入金
044,132,275 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0
0 １年以内返済予定リース債務
10,25014,443 １年以内返済予定拠点区分間長期借入金
625,499 △108,412 １年以内支払予定長期未払金
0
0 未払費用0118,536 預り金0
0 職員預り金
00 前受金
00 前受収益138,859 △
93,500 拠点区分間借入金
0
0 仮受金
0
0 賞与引当金
00 その他の流動負債

減

1,408,295,349 1,407,176,451
1,118,898 固定負債
737,640,804
764,312,531 △ 26,671,727 設備資金借入金
196,311,911
196,311,911
0 長期運営資金借入金
541,328,893
568,000,620 △ 26,671,727 リース債務
00
0 拠点区分間長期借入金
000 退職給付引当金
長期未払金
670,654,545
642,863,920
27,790,625 その他の固定負債
00035,913,305
437,543
35,475,762 負 債 の 部 合 計
7,076,390
9,269,347 △ 2,192,957
0
0
0 基本金
0
0
0 国庫補助金等特別積立金
14,184,681
15,876,646 △ 1,691,965 その他の積立金
000 施設整備積立金
00
0 次期繰越活動増減差額000 (うち当期活動増減差額)
2,879,453
4,626,550 △ 1,747,097
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600,000,000
600,000,000
010,435,716
12,246,276 △ 1,810,560
000
165,0000
165,000
0407,558 △
407,558000
純 資 産 の 部 合 計
1,668,377,108 1,648,576,592
19,800,516 負債及び純資産の部合計の部

当 年 度 末純

資

前 年 度 末増減70,724,896
0
9,277,464
35,208,000
0
0
0
0
0
5,397,869
120,377
991,144002,821,442
0
16,908,600
061,010,868
9,714,028008,167,649
1,109,815
035,208,000
24,730,000 △ 24,730,000
0
0
0
0
0
0
0
0
2,777,238
2,620,631
17,100103,277
1,559,509 △
568,36500003,518,172 △696,730
6,200 △
6,200
20,235,000 △ 3,326,400
0010,435,716
0000
10,435,716
00

12,246,276 △000012,246,276 △001,810,560
00001,810,560
0081,160,612
73,257,144
7,903,468の部
57,822,911
57,822,911
0509,487,937
471,493,762
37,994,175
0
0
0
0
0
0
1,019,905,648 1,046,002,775 △ 26,097,127△ 26,097,127 △ 38,916,532
12,819,405
産

1,587,216,496 1,575,319,448
1,668,377,108 1,648,576,592

11,897,048
19,800,516

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第２有隣ホーム(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

東京有隣会
勘定科目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

512,676,000
302,354,000
269,786,000
858,000
31,710,000
95,461,000
82,558,000
82,558,000
12,903,000
397,000
12,506,000
241,000
189,000
2,000
50,00089,901,000
2,791,000
1,567,000
222,000
44,534,000
9,675,000
022,434,000
8,677,000
1,000
24,719,000
24,635,000
84,000050,00012,0002,798,000
950,000
6,000
1,842,000
0515,536,000

510,234,808
301,662,454
268,602,631
2,154,448 △
30,905,375
94,316,515
81,458,632
81,458,632
12,857,883
875,626 △
11,982,257
266,305 △213,179 △10,488 △42,63889,053,872
2,840,836 △
1,550,259
515,471 △
43,591,218
9,672,485
136,992 △22,102,008
8,639,650
4,953 △
24,935,662 △
24,772,862 △
162,800 △0
75,000 △4,707
2,694,583
837,000
6,796 △
1,850,787 △
0
513,009,098

2,441,192
691,546 社福軽減分
1,183,369
1,296,448
804,625
1,144,485 ショート･デイ利用率減 他
1,099,368
1,099,368
45,117
478,626
523,743
25,30524,1798,488
7,362
847,128
49,836
16,741
293,471942,782
2,515
136,992
331,992
37,350
3,953
216,662
137,862
78,800025,0007,293
103,417
113,000796
8,787
0
2,526,902

361,128,000
205,660,000
43,440,000
59,000,000
460,000
6,768,000
45,800,000
89,505,000
36,710,000
7,200,000
300,000
50,0001,170,000
66,000147,000
1,250,000
1,310,000
26,103,000
10,0004,930,000
847,000
7,685,000
1,667,000
60,00036,969,000
3,356,000
712,000
30,000966,000
1,100,000
460,000
4,670,000
1,313,000
54,000300,000
14,990,000
321,000
2,864,000
493,000
4,373,000
30,000379,000
558,000
820,000

364,170,764 △
206,268,258 △
43,417,135
58,903,829
454,8076,751,620
48,375,115 △
85,873,068
36,124,008
6,919,804
0
10,560898,524
2,340
14,5591,174,468
1,111,926
25,436,768
2,940
4,078,003
808,9707,689,993 △
1,556,443
43,762
34,074,548
2,931,251456,647
28,392925,865
945,154368,8173,175,491
1,398,118 △
5,034
334,083 △
15,074,573 △
367,180 △
2,860,715
96,6004,246,613
23,583366,200
470,232
810,396

3,042,764
608,258 職員1名増、介護特別手当
22,86596,171
5,193
16,3802,575,115 令和5年夏季賞与分社保料計上
3,631,932
585,992
280,196
300,000
39,440271,476
63,660132,441
75,532
198,074
666,232
7,060
851,997
38,030
4,993
110,557
16,2382,894,452
424,749
255,353
1,608
40,135
154,846
91,183
1,494,509
85,11848,96634,08384,573
46,1803,285
396,400
126,387
6,417
12,80087,7689,604

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第２有隣ホーム(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

資金収支計算書(至)令和 5年 3月31日

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
構築物取得支出
建設仮勘定取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)

△

予算(A)

決算(B)

0
1,354,000
4,000
1,350,000
00489,776,000
25,760,000

01,353,123
4,492 △
1,348,631
00486,281,899
26,727,199 △差異(A)-(B)
0
877
492
1,369
0
0
3,494,101
967,199

1,480,000
1,480,00000001,480,000

63,235,000 △
63,235,000 △000063,235,000 △

61,755,000
61,755,000 施設整備補助金
000061,755,000

備考

0
0
0
3,300,000 △ 596,638,474
599,938,474
0003,300,000
3,361,526 △61,52600
0
0 △ 600,000,000
600,000,000 建設工事分有隣病院へ移行
0001,016,000
1,016,064 △640004,316,000 △ 595,622,410
599,938,410
2,836,000
658,857,410 △ 661,693,410

00003,751,000
3,751,000
000003,751,000

00003,745,220
3,745,220000003,745,220

0
0
0
0
5,780
5,780
0
0
0
0
0
5,780

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,180,000
3,099,480
80,5203,180,000
3,099,480
80,5200600,000,000 △ 600,000,000 建設工事分有隣病院へ貸付
00010,800,000
10,800,000
000013,980,000
613,899,480 △ 599,919,480△ 10,229,000 △ 610,154,260
599,925,260
00

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

12,695,000

75,430,349 △

62,735,349

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

247,776,289
260,471,289

247,776,289
323,206,638 △

0
62,735,349

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第２有隣ホーム(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

東京有隣会
勘定科目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料

（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)510,234,808
301,662,454
268,602,631
2,154,448
30,905,375
94,316,515
81,458,632
81,458,632
12,857,883
875,626
11,982,257
266,305
213,179
10,48842,63889,053,872
2,840,836
1,550,259
515,471
43,591,218
9,672,485
136,992
22,102,008
8,639,650
4,953
24,935,662
24,772,862
162,800
75,0001,759,307
1,759,307
512,069,115

495,263,468
298,771,010
266,909,573
1,926,336
29,935,101
94,693,957 △
82,221,145 △82,221,145 △
12,472,812
417,425
12,055,387 △000088,580,076
2,781,247
1,429,573
432,928
42,265,353
10,216,215 △
83,75822,943,262 △
8,427,740
013,218,425
13,124,925
93,50075,001 △
2,776,702 △
2,776,702 △
498,115,171

14,971,340
2,891,444
1,693,058
228,112970,274
377,442
762,513762,513385,071458,201
73,130266,305
213,179
10,48842,638473,796
59,589120,686
82,543
1,325,865
543,730
53,234
841,254
211,910
4,953
11,717,237
11,647,937
69,3001
1,017,395
1,017,395
13,953,944

361,645,024
206,268,258
22,431,121
19,106,014
58,903,829
454,807
6,105,880
48,375,115
86,049,368
36,124,008
6,919,804
10,560898,524
2,340
14,5591,174,468
1,111,926
25,436,768
2,940
4,078,003
985,2707,689,993
1,556,443
43,762
34,119,908
2,931,251456,647
28,392925,865
945,154368,8173,175,491
1,398,118
5,034
334,083
15,074,573
367,180

379,320,995 △
210,153,284 △
26,546,559 △
22,550,000 △
62,991,183 △4,428,672 △
6,639,140 △
46,012,157
79,924,937
35,689,418
6,132,365
11,284 △2,174,235 △
57,600 △95,392 △1,318,588 △
998,357
17,709,496
0
4,615,571 △
1,373,690 △
8,055,995 △
1,442,139
250,807 △44,464,828 △
5,177,771 △
746,144 △
17,696801,017
1,534,756 △
366,8493,487,047 △
1,233,431
1,287
1,514,508 △
18,587,648 △
952,950 △

17,675,971
3,885,026
4,115,438
3,443,986
4,087,354
3,973,865
533,260
2,362,958
6,124,431
434,590
787,439724
1,275,711
55,26080,833
144,120
113,569
7,727,272
2,940
537,568
388,420
366,002114,304
207,045
10,344,920
2,246,520
289,497
10,696
124,848589,602
1,968
311,556
164,687
3,747
1,180,425
3,513,075
585,770

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第２有隣ホーム(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

事業活動計算書(至)令和 5年 3月31日

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
税引前当期活動増減差額（11=7+10）
法人税、住民税及び事業税（12）
法人税等調整額（13）
当期活動増減差額(14=11-12-13)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16=14+15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)

当年度決算(A)△△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,860,715
96,6004,291,973
23,583366,200
470,232
810,396
31,339,844
16,671,263 △000497,293,277
14,775,838 △

4,247,835 △
632,015 △
4,210,091
6,980
369,200 △577,603 △466,557
30,568,147
15,793,180 △000518,952,284 △
20,837,113

1,387,120
535,415
81,882
16,6033,000
107,371
343,839
771,697
878,08300021,659,007
35,612,951

0
4,707
895,276
837,000
6,796
51,480899,983

04,228
2,251,302 △
603,000
1,648,302 △02,255,530 △

0479
1,356,026
234,000
1,641,506
51,4801,355,547

0
1,353,123
4,492
1,348,631
1,353,123
453,140
14,322,698 △

17,573 △1,878,371 △
1,673,612 △
204,759
1,895,944 △
359,586 △
20,477,527

17,573525,248
1,669,120
1,143,872
542,821812,726
34,800,225

63,235,000
63,235,000
0
0
0
0
0
0
0
63,235,000

6,526,000
6,526,000
0
0
0
0
0
0
0
6,526,000

56,709,000
56,709,000
0
0
0
0
0
0
0
56,709,000

0
0
21
21
0
63,235,000
010,800,000
00074,035,021
10,800,021 △3,522,677 △
003,522,677 △

0
0
13
13
0
6,526,000000006,526,013
13 △
20,477,540
0020,477,540

0
0
8
8
0
56,709,000
010,800,000
00067,509,008
10,800,008
24,000,217
0024,000,217

248,907,609
252,430,286
000252,430,286

269,385,149 △248,907,609
000248,907,609

20,477,540
3,522,677
0003,522,677

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第２有隣ホーム 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

東京有隣会
資

（単位：円）
産の部

当 年 度 末負前 年 度 末

増

債

減

の

部

当 年 度 末

前 年 度 末増減

流動資産340,534,986
264,465,471
76,069,515 流動負債
現金預金
255,698,781
180,044,949
75,653,832 短期運営資金借入金
有価証券
000 事業未払金
事業未収金
77,045,966
69,604,152
7,441,814 その他の未払金
未収金
00
0 １年以内返済予定設備資金借入金
未収補助金
7,392,858
14,210,692 △ 6,817,834 １年以内返済予定長期運営資金借入金
未収収益
00
0 １年以内返済予定リース債務
貯蔵品
17,422
18,904 △1,482 １年以内返済予定拠点区分間長期借入金
立替金
85,118
121,863 △
36,745 １年以内支払予定長期未払金
前払金
00
0 未払費用前払費用
474,090544,160 △
70,070 預り金
１年以内回収予定長期貸付金
000 職員預り金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
0
0
0 前受金
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金000 前受収益短期貸付金
0
0
0 拠点区分間借入金
拠点区分間貸付金
0
0
0 仮受金
仮払金
0
100,000 △100,000 賞与引当金
その他の流動資産000 その他の流動負債
徴収不能引当金△
179,249 △
179,249
037,955,937
0
6,809,903
26,04000000
6,132,190
01,356,661
002,961,143
020,670,000
040,212,835 △
08,281,085 △0001,016,064 △002,984,000
01,707,125 △003,674,561 △
022,550,000 △02,256,898
0
1,471,182
26,040001,016,064
003,148,190
0350,46400713,41801,880,000
0

固定資産
基本財産
土
地
建
物
定 期 預 金
投資有価証券805,970,416
91,681,957
869,777
90,812,18000その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産714,288,459
00528,563
1,308,690
69,39820,194,972
02
01,178,845000600,000,000
20,771,880
70,000,761
127,000
108,3480620,771,880
000600,000,000
20,771,880
00621,357,920 △000600,000,000
21,357,920 △00

586,0400000586,04000

資 産 の 部 合 計

1,146,505,402

834,796,455 △ 28,826,039 固定負債
113,946,297 △ 22,264,340 設備資金借入金
869,777
0 長期運営資金借入金
113,076,520 △ 22,264,340 リース債務
0
0 拠点区分間長期借入金
00 退職給付引当金
長期未払金
720,850,158 △ 6,561,699 その他の固定負債
0000 負 債 の 部 合 計
616,033 △87,4701,914,098 △
605,408 基本金482,715 △413,317 国庫補助金等特別積立金
23,239,761 △ 3,044,789 その他の積立金
600,000,000 △ 600,000,000 施設整備積立金
2
0 次期繰越活動増減差額00 (うち当期活動増減差額)
1,760,341 △
581,496
981,519 △981,51900000600,000,000
21,357,920 △
586,040
70,000,761
0167,000 △40,000330,008 △221,66000
純 資 産 の 部 合 計
1,099,261,926
47,243,476 負債及び純資産の部合計

純

資

産

658,727,817
661,570,755 △ 2,842,938の部
19,806,193
19,806,193
0
145,540,345
98,976,608
46,563,737
70,000,761
70,000,761
070,000,761
70,000,761
0252,430,286
248,907,609
3,522,677
3,522,677 △ 20,477,540
24,000,217

487,777,585
437,691,171
1,146,505,402 1,099,261,926

50,086,414
47,243,476

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

有隣病院 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会
勘定科目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）医療事業収入入院診療収入（公費）入院診療収入（一般）室料差額収入外来診療収入（公費）外来診療収入（一般）
保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の医療事業収入（保険等査定減）
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
院内保育室経費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
法人税・住民税及び事業税支出
法人税・住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

34,670,000
33,671,903
34,670,000
33,671,903
30,130,000
29,133,755
28,800,000
27,763,351
1,330,000
1,370,404 △
4,540,000
4,538,148
270,000
274,996 △4,090,000
4,077,547
20,00016,676160,000
168,929 △2,087,499,300 2,106,739,499 △
1,640,956,300 1,648,380,666 △
151,300,000
151,075,261
36,640,000
36,357,430
155,300,000
157,966,520 △
18,720,000
19,523,346 △
48,703,000
49,586,837 △
36,700,000
44,951,603 △
24,000,000
33,213,261 △
2,000,000
662,000
10,700,000
11,076,342 △△
820,000 △1,102,164000040,00044,614 △46,790,000
47,149,645 △
1,500,000
1,887,562 △
4,100,000
3,515,130
41,190,000
41,746,953 △002,168,999,300 2,187,605,661 △

998,097
998,097996,245
1,036,649
40,4041,852
4,996
12,453
3,324
8,929
19,240,199
7,424,366
224,739
282,5702,666,520
803,346
883,8378,251,603
9,213,261 ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症補助金等
1,338,000
376,342
282,1640
04,614
359,645
387,562
584,870
556,953018,606,361

1,638,800,170
1,013,000,000
203,880,170
133,620,000
51,500,000
53,800,000
183,000,000
295,530,128
42,000,000
5,700,000
113,030,000
39,000,000
4,800,000
30,0001,000,000
1,400,000
65,010,000
20,00018,700,000
2,400,000
2,240,128
200,000
0
290,837,600
5,450,000
14,000,000
200,000
4,000,000
12,050,000
3,800,000
20,0006,000,000
3,900,000
6,000
4,400,000
166,720,000
15,000,000
22,583,600
120,000
1,800,000
135,000
30,653,000
150,000
0
6,200,000
5,400,000
800,000
001,000,000

33,135,577
18,095,860
0
1,542,234
748,71125,023,927
12,275,155 令和５年夏季賞与社保料計上
6,391,855
382,052
368,739
1,701,075
1,625,589
487,616
5,820
10,557
83,84478,64152
1,282,829
346,273
160,297
17,123
1,266
12,654,723
1,823,095
119,643
8,254
140,454845,072
551,563
20,0001,589,221
194,998
3,207
470,1872,474,616
7,284,212
1,100,333
15,136433,620
11,303
280,487 別館厨房棟引越し費用
148,85001,218,384
818,984
399,400
4,415,300
4,415,300
800,730

1,605,664,593
994,904,140
203,880,170
132,077,766
50,751,289
28,776,073
195,275,155 △
289,138,273
41,617,948
5,331,261
111,328,925
37,374,411
4,312,384
24,180989,443
1,316,156
65,088,641 △
20,052 △17,417,171
2,053,727
2,079,831
182,877
1,266 △
278,182,877
3,626,905
13,880,357
208,254 △3,859,546
11,204,928
4,351,563 △
07,589,221 △
4,094,998 △
2,793
3,929,813
164,245,384
7,715,788
21,483,267
104,864
1,366,380
146,303 △30,372,513
1,150
0
4,981,616
4,581,016
400,600
4,415,300 △
4,415,300 △
199,270

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

有隣病院 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会
勘定科目

資産評価損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
構築物取得支出
建設仮勘定取得支出
ソフトウェア取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
過年度修正収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
過年度修正支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)（単位：円）
予算(A)0
1,000,000
2,232,517,898△ 63,518,598

決算(B)

差異(A)-(B)0199,270
2,182,583,079
5,022,582 △

45,421,500
45,421,500
000045,421,500

18,445,000
18,445,000
000018,445,000

備考

0800,730
49,934,819
68,541,180

26,976,500
26,976,500 新病棟建築・ｺﾛﾅ関連
000026,976,500

000195,300,000
798,024,290 △ 602,724,290
7,300,000
751,003,390 △ 743,703,390 別館厨房棟完成
34,550,000
35,357,122 △
807,1220
370,000 △370,000
149,600,000
4,283,758
145,316,242 新病棟建築
3,850,000
7,010,020 △
3,160,020
00010,279,000
10,279,092 △92
0
0
0
205,579,000
808,303,382 △ 602,724,382△ 160,157,500 △ 789,858,382
629,700,882

0000
167,300,000
17,300,000
150,000,00000001,984,832
1,984,832
169,284,832

0
0
0
0
0
0
0
0
178,225,233 △ 10,925,233
28,225,233 △ 10,925,233
150,000,000
0600,000,000 △ 600,000,000 第２有隣ホームより
0
0
0
0
0
0
1,984,832
0
1,984,832
0780,210,065 △ 610,925,233

000
54,200,000
54,200,000
0025,200,000
1,984,832
1,984,832
81,384,832
87,900,000
0

0
0
0
0
0
0
53,702,303
497,697
53,702,303
497,697000025,200,000
01,984,832
0
1,984,832
080,887,135
497,697699,322,930 △ 611,422,930
0△ 135,776,098 △

85,512,870 △

50,263,228

792,532,210
656,756,112

792,532,210
707,019,340 △050,263,228

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

有隣病院 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）医療事業収益入院診療収益（公費）入院診療収益（一般）室料差額収益外来診療収益（公費）
外来診療収益（一般）
保健予防活動収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の医療事業収益（保険等査定減）
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
院内保育室経費
雑費

当年度決算(A)△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)33,671,903
33,671,903
29,133,755
27,763,351
1,370,404
4,538,148
274,996
4,077,547
16,676
168,929
2,106,739,499
1,648,380,666
151,075,261
36,357,430
157,966,520
19,523,346
49,586,837
44,951,603
33,213,261
662,000
11,076,342
1,102,164 △041,746,953
41,746,953
2,182,158,355

31,009,687
31,009,687
26,786,463
25,421,306
1,365,157
4,223,224
193,998
3,874,890
9,426
144,9102,235,028,008 △1,755,294,617 △
177,504,519 △
47,242,850 △
140,865,835
17,910,446
57,464,980 △
39,483,732
26,410,541
721,000 △12,352,191 △
738,971 △
265,429 △49,124,754 △
49,124,754 △
2,315,427,878 △2,662,216
2,662,216
2,347,292
2,342,045
5,247
314,924
80,998
202,657
7,250
24,019128,288,509
106,913,951
26,429,258
10,885,420
17,100,685
1,612,900
7,878,143
5,467,871
6,802,720
59,0001,275,849
363,193
265,429
7,377,801
7,377,801
133,269,523

1,621,441,663
994,904,140
97,909,941
96,560,229
131,787,766
50,751,289
54,253,143
195,275,155
287,668,688
41,304,137
5,331,261
109,575,631
37,490,419
4,312,384
24,180989,443
1,316,156
65,088,641
20,052
17,417,171
2,535,239
2,079,831
182,877
1,266
278,228,237
3,626,905
13,880,357
208,2543,859,546
11,204,928
4,351,563
0
7,589,221
4,094,998
2,793
3,929,813
164,245,384
7,715,788
21,528,627
104,864
1,366,380
146,303
30,372,513

1,641,631,851 △
984,071,784
109,066,703 △
110,000,000 △
145,891,879 △
53,785,917 △
52,137,657
186,677,911
293,594,080 △
42,910,283 △
4,946,478
110,270,214 △
43,983,860 △
5,291,205 △
6,300
995,430 △
1,551,979 △
55,864,818
7,548
20,604,739 △
3,697,955 △
3,341,024 △122,2470232,954,660
1,289,038
10,282,307
75,2762,174,041
9,770,375
3,565,785
26,706 △2,794,017
3,598,593
1,100
3,053,730
152,265,651
13,122,603 △
24,195,576 △
61,7701,420,540 △208,236 △5,049,316

20,190,188
10,832,356
11,156,762
13,439,771
14,104,113
3,034,628
2,115,486
8,597,244
5,925,392
1,606,146
384,783
694,583
6,493,441
978,821
17,8805,987
235,823
9,223,823
12,504
3,187,568
1,162,716
1,261,193
60,6301,266
45,273,577
2,337,867
3,598,050
132,978
1,685,505
1,434,553
785,778
26,706
4,795,204
496,405
1,693
876,083
11,979,733
5,406,815
2,666,949
43,094
54,16061,93325,323,197

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

有隣病院 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
過年度修正益その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
税引前当期活動増減差額（11=7+10）
法人税、住民税及び事業税（12）
法人税等調整額（13）
当期活動増減差額(14=11-12-13)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16=14+15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
施設整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)

当年度決算(A)

△

△

△

△

△
△
△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)129,660 △
92,916,552
13,541,960
1,075,981 △
1,000,000 △02,249,760,824
65,667,054 △

128,51084,498,481
2,542,010
1,075,981
800,730
0104,193,267
237,462,790

044,614
5,402,692
1,887,562
3,515,130
5,447,306

058,369 △8,774,280 △
1,904,800 △
6,869,480 △
8,832,649 △

013,755
3,371,588
17,2383,354,350
3,385,343

0
4,981,616
4,581,016
400,600
4,981,616
465,690
171,330,046

08,819,719 △
7,998,560 △
821,159 △8,819,719 △
12,93065,679,984 △

03,838,103
3,417,544
420,559
3,838,103
452,760
237,010,030

18,445,000
18,445,000
0
0
0
0
0
0
1,984,832
1,984,832
0
20,429,832

6,754,470
6,754,470
0
0
0
0
0
0
2,048,560 △02,048,560 △
8,803,030

11,690,530
11,690,530
0
0
0
0
0
0
63,7281,984,832
2,048,560
11,626,802

00174,893,432
174,680,666
212,756
10
12,305,676 △
18,445,000
025,200,000
01,984,832
208,217,588
187,787,756 △
359,117,802
4,415,300
0363,533,102

0
0
58
0
58
0
48 △
6,754,470
025,200,000
01,271,884
33,226,364
24,423,334 △
41,256,650 △5,386,600 △
035,870,050 △00174,893,374
174,680,666
212,69810
12,305,628
11,690,530
000712,948
174,991,224
163,364,422
400,374,452
971,300
0399,403,152

969,423,459
605,890,357
0150,000,000
150,000,000
0755,890,357

797,003,409
832,873,459 △
0
136,550,000
136,550,000
0969,423,459 △

172,420,050
226,983,102
0
13,450,000
13,450,000
0213,533,102

1,150
177,415,033
10,999,950 △0199,27002,353,954,091
171,795,736

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

有隣病院 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

東京有隣会
資

（単位：円）
産の部

当 年 度 末負前 年 度 末

増

債

減

流動資産
829,760,856
903,901,192 △ 74,140,336 流動負債
現金預金
395,820,544
540,046,710 △ 144,226,166 短期運営資金借入金
有価証券
000 事業未払金
事業未収金
386,158,540
331,322,648
54,835,892 その他の未払金
未収金
1,973,500
01,973,500 １年以内返済予定設備資金借入金
未収補助金
21,317,020
7,299,500
14,017,520 １年以内返済予定長期運営資金借入金
未収収益
3,157,235
2,566,083
591,152 １年以内返済予定リース債務
貯蔵品
3,659,281
5,000,889 △ 1,341,608 １年以内返済予定拠点区分間長期借入金
医薬品
5,628,809
3,875,515
1,753,294 １年以内支払予定長期未払金
診療・療養費等材料
1,314,961
1,430,969 △
116,008 未払費用
給食用材料
1,678,927
1,365,116
313,811 預り金
立替金
6,270
22,833 △16,563 職員預り金
前払金
0
0
0 前受金
前払費用
5,225,913
5,521,231 △295,318 拠点区分間借入金
１年以内回収予定長期貸付金
0
0
0 仮受金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
00
0 入院保証金
短期貸付金
000 賞与引当金
拠点区分間貸付金
4,818,132
6,449,698 △ 1,631,566 未払法人税等
仮払金
1,724
0
1,724 その他の流動負債
繰延税金資産000
その他の流動資産000
徴収不能引当金△ 1,000,000 △ 1,000,000
0
固定資産
基本財産
土
地
建
物
定 期 預 金
投資有価証券

3,375,736,267 3,055,070,244
2,230,615,248 1,817,707,980
1,037,920,721 1,037,920,721
1,192,694,527
779,787,259
0000320,666,023 固定負債
412,907,268 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
412,907,268 リース債務
0 拠点区分間長期借入金
0 退職給付引当金
長期未払金
1,237,362,264 △ 92,241,245 その他の固定負債
0000 負 債 の 部 合 計
1,647,141
121,871
1,371,710 △
311,420 基本金
31,435,212
34,890,840 国庫補助金等特別積立金
209,383,300
4,283,758 その他の積立金
40,939,600 △ 10,279,092 施設整備積立金
325,500
0 次期繰越活動増減差額
6,745,782
4,102,600 (うち当期活動増減差額)
0
0
0
0
0
0
395,242,918
25,477,070
549,517,100 △ 150,000,00000754,001 △526,8720000
純 資 産 の 部 合 計
3,958,971,436
246,525,687 負債及び純資産の部合計

その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用繰延税金資産その他の固定資産

1,145,121,019
00
1,769,012
1,060,290
66,326,052
213,667,058
30,660,508
325,500
10,848,382
000420,719,988
399,517,100
0
227,12900

資 産 の 部 合 計

4,205,497,123の部

当 年 度 末

前 年 度 末225,171,039
0
62,410,981
000
10,279,092
00
33,742,385
0
4,991,007
0876,6145,660
8,150,000
100,300,000
4,415,300
0225,449,602 △
061,673,854
000
10,279,092
0024,491,335
9,679 △
4,904,158
0546,1448,740 △
8,150,000
110,000,000 △
5,386,600 △
01,042,148,432
0021,428,444
600,000,000
420,719,988
0
0
純

資

増

減

278,5630
737,1270000009,251,050
9,679
86,8490330,4703,080
09,700,000
971,300
0426,950,454
615,197,978000031,707,536 △ 10,279,092
0
600,000,000
395,242,918
25,477,070
00001,267,319,471
652,400,056
614,919,415
産の部
1,640,959,960 1,640,959,960
0
141,810,235
146,670,861 △ 4,860,626
399,517,100
549,517,100 △ 150,000,000
399,517,100
549,517,100 △ 150,000,000
755,890,357
969,423,459 △ 213,533,102△ 363,533,102
35,870,050 △ 399,403,152

2,938,177,652 3,306,571,380 △ 368,393,728
4,205,497,123 3,958,971,436
246,525,687

別紙３（⑩）

第２有隣ホーム(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会
勘

収

定

科

（単位：円）
目

サービス区分
第２有隣ホーム
短期入所生活介護

第２有隣ホーム
介護老人福祉施設

有隣ケアセンター
通所介護

合

計

内部取引消去拠点区分合計入
介護保険事業収入

399,461,505

38,471,734

72,301,569

510,234,808

0

510,234,808

施設介護料収入301,662,454

00301,662,454

0

301,662,454

268,602,631

00268,602,631

0

268,602,631

利用者負担金収入（公費）2,154,448

002,154,448

02,154,448

利用者負担金収入（一般）30,905,375

0030,905,375

0

30,905,375

居宅介護料収入0

29,628,691

64,687,824

94,316,515

0

94,316,515（介護報酬収入）0

25,657,642

55,800,990

81,458,632

0

81,458,632

介護報酬収入025,657,642

55,800,990

81,458,632

0

81,458,632（利用者負担金収入）

03,971,049

8,886,834

12,857,883

0

12,857,883

介護負担金収入（公費）0533,041

342,585875,626

0875,626

介護負担金収入（一般）03,438,008

8,544,249

11,982,257

0

11,982,257

介護報酬収入介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

0

0

266,305

266,305

0266,30500

213,179

213,1790

213,179

事業負担金収入（公費）0010,488

10,4880

10,488

事業負担金収入（一般）0042,63842,638042,63875,582,991

7,998,763

5,472,118

89,053,872

0

89,053,872

2,840,836002,840,836

02,840,836

0

586,862

963,397

1,550,259

01,550,259

利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）

447,666

49,00018,805515,4710515,471

食費収入（一般）

35,456,894

3,649,361

4,484,963

43,591,218

043,591,218
9,672,485

食費収入（特定）8,985,425

687,060

09,672,4850

居住費収入（公費）110,445

26,547

0136,992

0

136,992

居住費収入（一般）

19,751,085

2,350,923

0

22,102,008

0

22,102,008

居住費収入（特定）7,990,640

649,0100

8,639,650

08,639,650

0

0

4,953

4,953

0

4,953

22,216,060

844,280

1,875,322

24,935,662

0

24,935,662

22,053,260

844,280

1,875,322

24,772,862

0

24,772,862

162,800

00

162,800

0

162,800

0

0

0

0

0

0

70,7284,272

075,000075,000

介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)支

資金収支明細書(至)令和 5年 3月31日

4,224

443

40

4,707

0

4,707

1,982,898

195,829

515,856

2,694,583

02,694,583

384,648

40,352412,000

837,000

0837,000

5,431

569

796

6,796

0

6,796

1,592,819

154,908

103,060

1,850,787

01,850,787

0

0

0

0

0

0

401,519,355

38,672,278

72,817,465

513,009,098

0

513,009,098

出
人件費支出

273,943,261

28,266,415

61,961,088

364,170,764

0364,170,764

職員給料支出

157,447,690

16,517,493

32,303,075

206,268,258

0

206,268,258

職員賞与支出33,198,635

3,284,519

6,933,981

43,417,135

043,417,135

非常勤職員給与支出

42,011,431

4,407,326

12,485,072

58,903,829

0

58,903,829

00454,807454,8070454,807

退職給付支出

5,055,295

256,245

1,440,080

6,751,620

0

6,751,620

法定福利費支出36,230,210

3,800,832

8,344,073

48,375,115

0

48,375,115

66,155,865

6,972,285

12,744,918

85,873,068

085,873,068

給食費支出

30,430,524

3,192,400

2,501,084

36,124,008

0

36,124,008

介護用品費支出

6,211,353

651,61956,832

6,919,804

0

6,919,804

9,558

1,002

0

10,5600

10,560578,587

83,335

236,602898,524

0

898,524

派遣職員費支出

事業費支出

診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出

2,340

0

0

2,340

0

2,340

被服費支出

13,1771,382

014,5590

14,559

教養娯楽費支出

284,679

29,864859,925

1,174,468

01,174,468

日用品費支出783,727

82,219245,980

1,111,926

0

1,111,926

18,537,450

1,944,722

4,954,596

25,436,768

0

25,436,768

水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出

2,661

279

0

2,940

0

2,940

3,426,989

359,517

291,497

4,078,003

0

4,078,003

保険料支出

282,190

43,660483,120

808,9700808,970

賃借料支出

5,421,787

568,787

1,699,419

7,689,993

0

7,689,993

車輌費支出

128,679

13,4991,414,265

1,556,443

01,556,443

雑支出

42,1640

1,598

43,762043,762

26,086,375

2,659,925

5,328,248

34,074,548

0

34,074,548

福利厚生費支出

2,265,143

237,630

428,478

2,931,251

02,931,251

職員被服費支出

358,464

37,60560,578456,6470456,647

事務費支出

勘

定

科

目

サービス区分
第２有隣ホーム
短期入所生活介護

第２有隣ホーム
介護老人福祉施設

有隣ケアセンター
通所介護

合

計

内部取引消去拠点区分合計

旅費交通費支出

24,792

2,600

1,000

28,392

028,392

研修研究費支出

732,130

76,805

116,930

925,8650925,865

事務消耗品費支出

648,834

68,067228,253

945,1540945,154

印刷製本費支出

193,775

20,328

154,714368,8170

368,817

修繕費支出

2,309,723

242,307623,461

3,175,491

03,175,491

通信運搬費支出

1,398,118

1,119,754

117,470

160,894

1,398,118

0

会議費支出

4,557

477

0

5,034

0

5,034

広報費支出

199,174

20,894

114,015334,0830334,083

11,485,306

1,141,950

2,447,317

15,074,573

0

15,074,573

346,940

20,2400367,1800367,180

2,589,099

271,61602,860,715

02,860,715

業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

70,323

7,377

18,90096,600096,6003,318,097

350,473

578,043

4,246,613

04,246,613

渉外費支出

13,088

1,373

9,122

23,583

023,583

諸会費支出

159,833

16,767

189,600

366,200

0366,200

雑支出

247,343

25,946

196,943

470,2320470,232

686,606

82,64041,150810,3960810,396

支払利息支出

0

0

0

0

0

0

その他の支出1,056,689

52,613

243,821

1,353,123

01,353,123

利用者負担軽減額

利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)

3,754

393

345

4,492

0

4,492

1,052,935

52,220243,476

1,348,631

0

1,348,631

0

0

0

0

0

0

367,928,796

38,033,878

80,319,225

486,281,899

0

486,281,899

7,501,760

26,727,199

0

26,727,199

33,590,559

638,400 △施設整備等による収支
収入施設整備等補助金収入

63,235,000

0063,235,000

063,235,000

63,235,000

0063,235,000

063,235,000

施設整備等寄附金収入

0

0

0

0

0

0

設備資金借入金収入

0

0

0

0

0

0

固定資産売却収入

0

0

0

0

0

0

その他の施設整備等による収入

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)63,235,000

0063,235,000

063,235,000

00

施設整備等補助金収入

支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

0

0

0

△

596,638,474

0

0 △

3,361,52600△600,000,000

00 △

器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

596,638,474
3,361,526
600,000,000

0 △
0
0 △

0
596,638,474
3,361,526
600,000,000

0

0

0

0

0

0

1,016,064

001,016,064

0

1,016,064

0

0

0

0

0

595,622,410

00 △

595,622,410

0 △

595,622,410

658,857,410

00658,857,410

0658,857,410

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

0

0

0

0

0

長期運営資金借入金収入

0

0

0

0

0

0

長期貸付金回収収入

0

0

0

0

0

0

投資有価証券売却収入

0

0

0

0

0

0

2,612,700

01,132,520

3,745,220

03,745,220

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)△0

その他の活動による収支
収入

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

2,612,700

01,132,520

3,745,220

03,745,220

拠点区分間長期借入金収入

0

0

0

0

0

0

サービス区分間長期借入金収入

0

0

0

0

0

0

事業区分間長期貸付金回収収入

0

0

0

0

0

0

拠点区分間長期貸付金回収収入

0

0

0

0

0

0

サービス区分間長期貸付金回収収入

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金収入

0

0

0

0

0

0

サービス区分間繰入金収入

0

0

0

0

0

0

その他の活動による収入

0

0

0

0

0

0

2,612,700

01,132,520

3,745,220

03,745,220

その他の活動収入計(7)支出長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

0

0

0

長期貸付金支出

0

0

0

0

0

0

投資有価証券取得支出

0

0

0

0

0

0

2,519,595

264,325

315,560

3,099,480

03,099,480

退職給付引当資産支出

2,519,595

264,325

315,560

3,099,480

03,099,480

拠点区分間長期貸付金支出

600,000,00000600,000,000

0600,000,000

サービス区分間長期貸付金支出

0

0

0

0

0

0

拠点区分間長期借入金返済支出

0

0

0

0

0

0

積立資産支出

勘

定

科

目

サービス区分
第２有隣ホーム
短期入所生活介護

第２有隣ホーム
介護老人福祉施設

サービス区分間長期借入金返済支出

有隣ケアセンター
通所介護

合

計

内部取引消去拠点区分合計

0

0

0

0

0

0

9,000,000

01,800,000

10,800,000

010,800,000

サービス区分間繰入金支出

0

0

0

0

0

0

その他の活動による支出

0

0

0

0

0

0

611,519,595

264,325

2,115,560

613,899,480

0613,899,480

拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)608,906,895 △

264,325 △

当期資金収支差額合計(10=3+6+9)

その他の活動資金収支差額 (9=7-8)△

83,541,074

374,075 △

610,154,260

0 △

610,154,260

8,484,800

前期末支払資金残高(11)229,692,735

当期末支払資金残高(10+11)313,233,809

983,040 △

75,430,349

075,430,349

2,032,970

16,050,584

247,776,289

0

247,776,289

2,407,045

7,565,784

323,206,638

0

323,206,638

別紙３（⑪）

第２有隣ホーム(自)令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

事業活動明細書(至)令和 5年 3月31日

東京有隣会
勘

定

科

（単位：円）
目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費 用
支払利息

サービス区分
第２有隣ホーム
短期入所生活介護

第２有隣ホーム
介護老人福祉施設

△有隣ケアセンター
通所介護

合

計

内部取引消去510,234,808
301,662,454
268,602,631
2,154,448
30,905,375
94,316,515
81,458,632
81,458,632
12,857,883
875,626
11,982,257
266,305
213,179
10,48842,63889,053,872
2,840,836
1,550,259
515,471
43,591,218
9,672,485
136,992
22,102,008
8,639,650
4,953
24,935,662
24,772,862
162,800
75,0001,759,307
1,759,307
512,069,115

拠点区分合計399,461,505
301,662,454
268,602,631
2,154,448
30,905,375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75,582,991
2,840,836
0447,666
35,456,894
8,985,425
110,445
19,751,085
7,990,640
022,216,060
22,053,260
162,800
70,7281,501,339
1,501,339
401,033,572

38,471,734
000029,628,691
25,657,642
25,657,642
3,971,049
533,0413,438,008
0000
7,998,763
0586,862
49,0003,649,361
687,060
26,5472,350,923
649,0100844,280
844,280
0
4,272
154,908
154,908
38,630,914

72,301,569
000064,687,824
55,800,990
55,800,990
8,886,834
342,5858,544,249
266,305
213,179
10,48842,6385,472,118
0963,397
18,805
4,484,963
0
0
0
0
4,953
1,875,322
1,875,32200
103,060
103,060
72,404,629

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

510,234,808
301,662,454
268,602,631
2,154,448
30,905,375
94,316,515
81,458,632
81,458,632
12,857,883
875,626
11,982,257
266,305
213,179
10,48842,63889,053,872
2,840,836
1,550,259
515,471
43,591,218
9,672,485
136,992
22,102,008
8,639,650
4,953
24,935,662
24,772,862
162,800
75,0001,759,307
1,759,307
512,069,115

271,960,156
157,447,690
17,014,117
14,294,518
42,011,431
0
4,962,190
36,230,210
66,289,853
30,430,524
6,211,353
9,558
578,587
2,340
13,177
284,679
783,727
18,537,450
2,661
3,426,989
416,178
5,421,787
128,679
42,164
26,109,055
2,265,143
358,464
24,792
732,130
648,834
193,775
2,309,723
1,119,754
4,557
199,174
11,485,306
346,940
2,589,099
70,323
3,340,777
13,088
159,833
247,343686,606
22,786,624
12,164,056 △000375,668,238
25,365,334 △

28,530,740
16,517,493
1,784,913
1,499,606
4,407,326
0
520,570
3,800,832
6,972,285
3,192,400
651,619
1,002
83,3350
1,382
29,864
82,2191,944,722
279
359,517
43,660568,787
13,49902,659,925
237,630
37,6052,600
76,80568,067
20,328242,307
117,470477
20,894
1,141,950
20,240271,616
7,377
350,473
1,373
16,76725,94682,6402,390,492
1,276,104 △00039,359,978729,064 △

61,154,128
361,645,024
32,303,075
206,268,258
3,632,091
22,431,121
3,311,890
19,106,014
12,485,072
58,903,829
454,807454,807623,120
6,105,880
8,344,073
48,375,115
12,787,230
86,049,368
2,501,084
36,124,008
56,832
6,919,804
0
10,560236,602898,52402,340
014,559859,925
1,174,468
245,980
1,111,926
4,954,596
25,436,768
0
2,940
291,497
4,078,003
525,432
985,270
1,699,419
7,689,993
1,414,265
1,556,443
1,598
43,7625,350,928
34,119,908
428,478
2,931,251
60,578456,647
1,000
28,392
116,930
925,865
228,253
945,154
154,714368,817623,461
3,175,491
160,894
1,398,118
0
5,034
114,015334,083
2,447,317
15,074,573
0
367,18002,860,715
18,90096,600600,723
4,291,973
9,122
23,583
189,600
366,200
196,943
470,232
41,150810,396
6,162,728
31,339,844
3,231,103 △ 16,671,263
0
0
0
0
0
0
82,265,061
497,293,277
9,860,432
14,775,838

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 △
0
0
0
0
0

361,645,024
206,268,258
22,431,121
19,106,014
58,903,829
454,807
6,105,880
48,375,115
86,049,368
36,124,008
6,919,804
10,560898,524
2,340
14,5591,174,468
1,111,926
25,436,768
2,940
4,078,003
985,2707,689,993
1,556,443
43,762
34,119,908
2,931,251456,647
28,392925,865
945,154368,8173,175,491
1,398,118
5,034
334,083
15,074,573
367,180
2,860,715
96,6004,291,973
23,583366,200
470,232
810,396
31,339,844
16,671,263
000497,293,277
14,775,838

0
4,224
441,559
384,648
5,431
51,480445,783

0443
40,92140,352569
041,364040412,796
412,000796
0412,836

0
4,707
895,276
837,000
6,796
51,480899,983

0
0
0
0
0
0
0

0
4,707
895,276
837,000
6,796
51,480899,983

0

0

0

0

0

0

勘

定

科

目

その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)

サービス区分
第２有隣ホーム
第２有隣ホーム
有隣ケアセンター
介護老人福祉施設
短期入所生活介護
通所介護
1,056,689
52,613
243,821
3,754
393
345
1,052,935
52,220243,476
1,056,689
52,613
243,821△610,906 △11,249169,015 △
24,754,428 △
740,313 △9,691,417

合計

1,353,123
4,492
1,348,631
1,353,123
453,140
14,322,698

内部取引消去拠点区分合計
0
0
0
0
0 △
0

1,353,123
4,492
1,348,631
1,353,123
453,140
14,322,698

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

東京有隣会

１．継続事業の前提に関する注記
該当する事項はない。
２．重要な会計方針（１）棚卸資産の評価基準
最終仕入原価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産（リースを除く）
定額法による減価償却を実施している。
・リース資産①所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
②所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残額ゼロとする定額法による。
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金に備えるため、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく掛金累計額を計上している。
有隣病院は退職共済制度と合わせて施設独自の退職金制度で当期末自己都合要支給額を計上している。
・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
（４）消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
３．重要な会計方針の変更
該当する事項はない。
４．法人で採用する退職給付制度（１）法人共通
・東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度（２）有隣ホーム・第２有隣ホーム・有隣ケアセンター
上記（１）と合わせて下記の制度がある。
・平成１８年３月３１日以前に入職した職員
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
・平成１８年度４月１日以降に入職した職員
独立行政法人労働者退職金共済機構の中小企業退職共済制度（３）本部・有隣病院
上記（１）と合わせて下記の制度がある。
有隣病院独自の退職金制度
５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
・社会福祉事業以外は実施していないため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
・公益事業を実施していないため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）・収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
・第２有隣ホームサービス区分
介護老人福祉施設、短期入所生活介護、通所介護事業所
・有隣病院区分
有隣病院、訪問リハビリテーション、訪問看護事業
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
当期増加額
当期減少額
土地
1,235,253,765
00
建物
1,460,864,399
1,730,855,396
1,366,884,195
定期預金
0
0
0
基本財産特定預金000
合 計
2,696,118,164
1,730,855,396
1,366,884,195
当期増加額、当期減少額には除却処理等によ996,417,971円が含まれている。

(単位：円)
当期末残高
1,235,253,765
1,824,835,600
003,060,089,365

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
会計基準省会第22条4項の規程に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙１

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

東京有隣会

①建物
〔拠点区分〕有隣病院
・Ａ棟解体工事に伴う取崩額
12,305,676円②構築物
該当する事項はない③機械及び装置
該当する事項はない④車両運搬具該当する事項はない⑤器具及び備品〔拠点区分〕有隣ホーム ・パラマウントベッド９台の除却に伴う取崩額
10円

８．担保に供している資産
該当する事項はない。
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
5,262,217,736
35,945,242
130,723,290
7,400,010
11,473,014
712,279,031
123,485,308
6,283,523,631

減価償却累計額
3,437,382,136
31,937
121,349,325
6,091,320
10,343,326
611,391,134
92,824,798
4,279,413,976(単位：円)
当期末残高
1,824,835,600
35,913,305
9,373,965
1,308,690
1,129,688
100,887,897
30,660,510
2,004,109,655

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額548,038,035
1,179,249
548,038,035
1,179,249(単位：円)
債権の当期末残高
546,858,786
546,858,786

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。
１２．関連当事者との取引の内容該当する事項はない。
１３．重要な偶発債務
該当する事項はない。
１４．重要な後発事象
該当する事項はない。
１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当する事項はない。
１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）前払費用の内訳
前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられ内訳は以下のとおりである。
当年度期末①支払資金の範囲に含まれる前払費用
4,951,471円②長期前払費用からの振替額
1,026,802円
貸借対照表計上額
5,978,273円（２）リース取引関係
ファイナンス・リース取引（ア）有形リース資産の内容
医用画像診断システム、医事会計システム、東芝スキャナ、CRシステム、全自動錠剤包装機一式
空調機器、温冷配膳車、デジタルX線TVシステム一式である。
（イ）無形リース資産の内容
介護システムである。
（ウ）リース資産の減価償却の方法
１．重要な会計方針（1）固定資産の減価償却方法に記載のとおりである。
（３）有隣病院、第２有隣ホームの新棟建設工事
有隣病院、第２有隣ホームの新棟建設工事が進んでおり、当該工事にかかる費用は建設仮勘定に計上している。

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

別紙２

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

東京有隣会

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却を実地している。
（２）引当金の計上基準
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金に備えるため、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく掛金累計額を計上している。
法人本部は退職共済制度と合わせて有隣病院の退職金制度に準拠して当期末自己都合要支給額を計上している。
（３）消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当する事項はない。
３．採用する退職給付制度
・東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度
・有隣病院規定に準拠した退職金制度
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
土地
151,35600151,356
建物
0
0
0
0
定期預金
0
0
0
0
投資有価証券0000
合 計
151,35600151,356
当期増加額、当期減少額には除却処理、減価償却費の概算額の振替等による81,487,311円が含まれている。
基本財産の種類

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。
７．担保に供している資産
該当する事項はない。
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
取得価額
建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合

減価償却累計額

000
0018,240,247
018,240,247

計

0
0
0
0
0
18,058,055
0
18,058,055(単位：円)
当期末残高
0
0
0
0
0
182,1920
182,192

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。
１１．重要な後発事象
該当する事項はない。

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

0
0

(単位：円)
債権の当期末残高00

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

東京有隣会

１．重要な会計方針
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）前払費用の内訳
前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものとの内訳は以下のとおりである。
当年度末①支払資金の範囲に含まれる前払費用0円②長期前払費用からの振替額
159,734円
貸借対照表計上額
159,734円

別紙２計算書類に対する注記（有隣ホーム拠点区分用）

別紙２

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

東京有隣会

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産（リースを除く）定額法
定額法による減価償却を実施している。
（２）引当金の計上基準
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金に備えるため、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく掛金累計額を計上している。
・徴収不能引当金
債権徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
（３）消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当する事項はない。
３．採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分財務諸表（第一号四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
196,311,911
568,000,620
000764,312,531

土地
建物
定期預金
投資有価証券
基本財産特定預金
合 計

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0
0
0

0
26,671,727
000
26,671,727(単位：円)
当期末残高
196,311,911
541,328,893
000
737,640,804

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
会計基準省会第22条4項の規程に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額
器具及び備品・ベッド パラマウントKA-9820B

9台

除却に伴う取崩額

10円

７．担保に供している資産
該当する事項はない。
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
1,573,143,202
35,945,242
47,610,373
00
142,211,820
0
1,798,910,637

減価償却累計額
1,031,814,309
31,93740,533,983
00
128,027,139
01,200,407,368(単位：円)
当期末残高541,328,893
35,913,305
7,076,390
0014,184,681
0
598,503,269

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額84,833,529
084,833,5290(単位：円)
債権の当期末残高
84,833,529
84,833,529

計算書類に対する注記（有隣ホーム拠点区分用）
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

東京有隣会

１．重要な会計方針
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。
１１．重要な後発事象
該当する事項はない。
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）前払費用の内訳
前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものとの内訳は以下のとおりである。
当年度期末①支払資金の範囲に含まれる前払費用0円②長期前払費用からの振替額
118,536円
貸借対照表計上額
118,536円

別紙２計算書類に対する注記（第２有隣ホーム拠点区分用）

別紙２

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

東京有隣会

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産（リースを除く）
定額法による減価償却を実施している。
・リース資産①所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
②所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残額ゼロとする定額法による。
（２）引当金の計上基準
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金に備えるため、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく掛金累計額を計上している。
・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
（３）消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当する事項はない。
３．採用する退職給付制度
・東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度（任意加入）
・平成１８年３月３１日以前に入職した職員
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による退職手当金
・平成１８年４月１日以降に入職した職員
独立行政法人労働者退職金共済機構の中小企業退職共済制度による退職手当金
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）第２有隣ホーム拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）第２有隣ホーム資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア 介護老人福祉施設 第２有隣ホーム
イ 短期入所生活介護 第２有隣ホーム
ウ 通所介護 有隣ケアセンター（３）第２有隣ホーム事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア 介護老人福祉施設 第２有隣ホーム
イ 短期入所生活介護 第２有隣ホーム
ウ 通所介護 有隣ケアセンター
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
当期増加額
当期減少額
土地
869,777
00
建物
113,076,520
59
22,264,399
定期預金
0
0
0
投資有価証券000
基本財産特定預金000
合 計
113,946,297
59
22,264,399
当期増加額、当期減少額には減価償却費の概算額差額による459円が含まれている。

(単位：円)
当期末残高
869,777
90,812,180
00091,681,957

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。
７．担保に供している資産
該当する事項はない。
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
917,478,991
0
34,899,440
7,400,010
6,870,729
206,026,950
4,977,232
1,177,653,352

減価償却累計額
826,666,811
0
34,370,877
6,091,320
6,801,331
185,831,9784,977,230
1,064,739,547(単位：円)
当期末残高
90,812,180
0528,563
1,308,690
69,39820,194,972
2
112,913,805

計算書類に対する注記（第２有隣ホーム拠点区分用）

別紙２

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

東京有隣会

１．重要な会計方針
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額77,045,966
179,249
77,045,966
179,249(単位：円)
債権の当期末残高
76,866,717
76,866,717

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。
１１．重要な後発事象
該当する事項はない。
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）前払費用の内訳
前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられるものとの内訳は以下のとおりである。
当年度期末①支払資金の範囲に含まれる前払費用
252,430円②長期前払費用からの振替額
221,660円
貸借対照表計上額
474,090円

計算書類に対する注記（有隣病院拠点区分用）

別紙２

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

東京有隣会

１．重要な会計方針（１）棚卸資産の評価基準
最終仕入原価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産（リースを除く）
定額法による減価償却を実施している。
・リース資産①所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
②所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残額ゼロとする定額法による。
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金に備えるため、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく掛金累計額を計上している。
有隣病院は退職共済制度と合わせて施設独自の退職金制度で当期末自己都合要支給額を計上している。
・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
（４）消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当する事項はない。
３．採用する退職給付制度
・東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度
・有隣病院独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）有隣病院資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
ア 有隣病院
イ 有隣病院 訪問リハビリテーション
ウ 有隣病院 訪問看護事業（３）有隣病院事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア 有隣病院
イ 有隣病院 訪問リハビリテーション
ウ 有隣病院 訪問看護事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
投資有価証券
基本財産特定預金合 計

前期末残高
1,037,920,721
779,787,259
000
1,817,707,980

当期増加額

当期減少額

0
1,730,855,337
000
1,730,855,337

0
1,317,948,069
000
1,317,948,069(単位：円)
当期末残高
1,037,920,721
1,192,694,527
000
2,230,615,248

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
会計基準省会第22条4項の規程に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額
建物（基本）
A棟解体に伴う取崩額

33件

12,305,676円

７．担保に供している資産
該当する事項はない。
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
建物（基本財産）

取得価額
2,771,595,543

減価償却累計額
1,578,901,016(単位：円)
当期末残高
1,192,694,527

計算書類に対する注記（有隣病院拠点区分用）

別紙２

令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人

東京有隣会

１．重要な会計方針
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

048,213,477
4,602,285
345,800,014
118,508,076
3,288,719,395

0
46,444,465
3,541,995
279,473,962
87,847,568
1,996,209,006

0
1,769,012
1,060,290
66,326,052
30,660,508
1,292,510,389

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額386,158,540
1,000,000
386,158,540
1,000,000(単位：円)
債権の当期末残高
385,158,540
385,158,540

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。
１１．重要な後発事象
該当する事項はない。
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（１）前払費用の内訳
前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものとの内訳は以下のとおりである。
当年度期末①支払資金の範囲に含まれる前払費用
4,699,041円②長期前払費用からの振替額
526,872円
貸借対照表計上額
5,225,913円

別紙３（①）

借入金明細書(自) 令和 4年 4月 1日
法人名
区
分
設
備
資
金
借
入
金

：社会福祉法人
借入先(至) 令和 5年 3月31日

東京有隣会

拠点区分

独立行政法人福祉医療 ホーム
機構 有隣ホーム
独立行政法人福祉医療 ホーム
機構 有隣ホーム(単位：円)

期首残高
①

当期借入金
②

差引期末残高
④＝①＋②－③(うち1年以内償還予定額)
014,730,000(
0)
0
10,000,000
(
0)

当期償還額
③

14,730,000

010,000,000

0

計24,730,000

024,730,000

合計

24,730,000

024,730,000

(
(

0
0)
0
0)

元金償還
補助金

利率
％

支 払 利 息当期支出額

利息補助金収入

返済
期限

担保資産
使途

種類

地番または内容

帳簿価額

14,730,000

1.100

162,030

81,015

10,000,000

0.000

0

0

24,730,000

162,030

81,015―24,730,000

162,030

81,015―

別紙３（②）

寄附金収益明細書(自) 令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

寄附者の属性利用者の家族
その他
区分小計
合計

区
分
経
常

(至) 令和 5年 3月31日

東京有隣会

件数

(単位：円)

寄附金額
1
6
0
0
7
7

30,00075,0000
0105,000
105,000

うち基本金
組入額

法人本部
0
0
0
0
0
0

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
第２有隣ホーム
有隣病院

有隣ホーム
0
0
0
0
0
0

0
30,0000030,00030,00030,00045,0000075,00075,000

0
0
0
0
0
0

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書(自) 令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会

交付団体および交付の目的

区分

特別養護老人ホーム職員研修費助成金
介護
特別養護老人ホーム経営支援補助金
事業
宿舎借上げ支援事業／東京都
両立支援助成金／東京労働局
世田谷区介護人材採用活動経費助成金
宿舎借上げ支援事業／世田谷区
新型ｺﾛﾅ感染症対応医療機関等支援事業補助
人材育成促進支援事業補助金/東京都
介護職員処遇改善支援補助金/国保連
介護サービス事業所サービス提供体制確保事
世田谷区介護福祉施設/物価高騰対策給付金
特別養護老人ﾎｰﾑ/物価高騰緊急対策支援金
区分小計
東京都福祉保健局 院内保育事業運営費補助 医療
東京都新人看護職員研修事業費補助金
事業
東京都新型コロナ緊急包括支援事業
新型コロナ受入後方支援病院確保事業謝金
新型ｺﾛﾅ感染症対応医療機関等支援事業補助
新型ｺﾛﾅ接種促進支援事業協力金
ｺﾛﾅ感染症対応医療機関等支援事業補助金
新型ｺﾛﾅ感染症に関する緊急対応補助金
東京都高齢者施設への医療チーム派遣支援事
新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症小学校休業等対応助成金/
お盆期間ｺﾛﾅ診療・検査体制確保医療協力金
東京都医療機関物価高騰緊急対策事業支援金
年末年始ｺﾛﾅ診療検査体制確保医療機協力金
世田谷区認可外保育施設物価高騰支援金
区分小計
施設設備整備費借入金利子補給費補助金
利息

区分小計
世田谷区高齢者施設等支援金
施設
感染症対策設備整備推進事業補助金
次世代介護機器導入支援事業補助金
老人福祉施設整備費補助金/東京都
新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ検体検査機器設備補助金/東京都
医療施設近代化施設整備補助金
区分小計
施設設備整備費借入償還金補助金
償還

区分小計
合計

(至) 令和 5年 3月31日

交付金額
2,200,000
15,967,000
1,503,000
1,320,445
200,000
3,617,570
1,696,000
550,000
6,699,910
5,085,000
9,171,610
1,268,000
49,278,535
1,418,824
297,598-54,859
14,474,450
2,488,000
3,020,100
3,320,000
299,736-310,000
276,412375,000
6,963,000
525,000
120,000
33,213,261
81,01500081,0152,260,000
35,208,000
1,480,000
61,755,000
8,783,000
9,662,000
119,148,000
24,730,000
00024,730,000
226,450,811

補助金事業に係る利用者からの収益
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位：円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
有隣ホーム
第２有隣ホーム
有隣病院

うち国庫補助金等
交付金額等合計特別積立金積立額 法人本部
2,200,000
15,967,000
1,503,000
1,320,445
200,000
3,617,570
1,696,000
550,000
6,699,910
5,085,000
9,171,610
1,268,000
49,278,535
1,418,824
297,598-54,859
14,474,450
2,488,000
3,020,100
3,320,000
299,736-310,000
276,412375,000
6,963,000
525,000
120,000
33,213,261
81,01500081,0152,260,000
35,208,000
1,480,000
61,755,000
8,783,000
9,662,000
119,148,000
24,730,000
00024,730,000
226,450,811

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35,208,000
3,740,000
61,755,000
8,783,000
9,662,000
119,148,000
24,730,000
00024,730,000
143,878,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,100,000
9,516,000
879,000002,857,610
1,696,000
550,000
3,285,453
04,621,610
024,505,673
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81,01500081,0152,260,000
35,208,000
000037,468,000
24,730,000
00024,730,000
86,784,688

1,100,000
6,451,000
624,000
1,320,445
200,000
759,960003,414,457
5,085,000
4,550,000
1,268,000
24,772,862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,480,000
61,755,000
0063,235,000
0
0
0
0
0
88,007,862

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,418,824
297,598-54,859
14,474,450
2,488,000
3,020,100
3,320,000
299,736-310,000
276,412375,000
6,963,000
525,000
120,000
33,213,261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,783,000
9,662,000
18,445,000
0
0
0
0
0
51,658,261

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
法人名：社会福祉法人
１）事業区分間繰入金明細書(自) 令和 4年 4月 1日(至) 令和 5年 3月31日

繰入金の財源

金額

東京有隣会(単位：円)
事業区分名

繰入元

繰入先

使用目的等
0
0

計
２）拠点区分間繰入金明細書(単位：円)
拠点区分名

繰入元
有隣ホーム
第２有隣ホーム
有隣病院

繰入金の財源

繰入先
法人本部
法人本部
法人本部

介護保険収入介護保険収入医療保険収入計

金額
010,800,000
25,200,000
36,000,000

使用目的等別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 5年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 東京有隣会
１）事業区分間貸付金(借入金)残高明細書
貸付事業区分名
短
期
小 計
長
期
小 計
合計
２）拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
貸付拠点区分名
短 法人本部
期 法人本部
法人本部
有隣ホーム
有隣病院
有隣病院
有隣病院
小 計
長 有隣ホーム
期 第２有隣ホーム
小 計
合計(単位：円)
借入事業区分名

金額

使用目的等
0
0
0
0
0
0
0
(単位：円)

借入拠点区分名
有隣ホーム
第２有隣ホーム
有隣病院
第２有隣ホーム
法人本部
有隣ホーム
第２有隣ホーム
第２有隣ホーム
有隣病院

金額
315,616 会計システム保守料
881,468 会計システム保守料
876,614 会計システム保守料
45,359 人事制度改定支援コンサル料
277,990 社会保険料
2,505,826 電気、ガス代
2,034,316 電気、ガス代
6,937,189
600,000,000 新棟建築整備工事資金
600,000,000 新棟建築整備工事資金
1,200,000,000
1,206,937,189

使用目的等

別紙３（⑥）

基本金明細書(自) 令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一号
基 当期取崩額本
金
第 当期組入額
二号
基 当期取崩額本
金
第 当期組入額
三号
基 当期取崩額
本金
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金

計
計
計
計
計
計

(至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

合計
1,737,750,514
1,737,750,514
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,737,750,514
1,737,750,514
0
0

法人本部

各拠点区分ごとの内訳
第２有隣ホーム
有隣病院

有隣ホーム
19,161,450
19,161,450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,161,450
19,161,450
0057,822,911
57,822,911
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57,822,911
57,822,911
0019,806,193
19,806,193
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,806,193
19,806,193
001,640,959,960
1,640,959,960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,640,959,960
1,640,959,960
00別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書(自) 令和 4年 4月 1日
法人名：社会福祉法人(至) 令和 5年 3月31日

東京有隣会

区分並びに積立て及び取崩しの事由

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

合計

その他の団体からの補助金前期繰越額
当期 施設設備整備費借入償還金補助金
積 感染症対策設備整備推進事業補助金
立 次世代介護機器導入支援事業補助金
額 老人福祉施設整備費補助金/東京都
新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ検体検査機器設備補助金/東京都
医療施設近代化施設整備補助金
当期積立額合計
当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
期 特別費用の控除項目として計上する取崩額
取 その他
崩
額

当期取崩額合計
当期末残高

024,730,000
35,208,000
2,260,000
00062,198,0000001,480,000
61,755,000
8,783,000
9,662,000
81,680,000

0
0
0
0
0
0
0
0

717,141,231
0
24,730,000
35,208,000
3,740,000
61,755,000
8,783,000
9,662,000
143,878,000
51,875,028
12,305,686
0064,180,714
796,838,517

法人本部

有隣ホーム
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位：円)
各拠点区分の内訳
第２有隣ホーム
有隣病院

471,493,762
0
24,730,000
35,208,000
2,260,000
00062,198,000
24,203,815
10
00
24,203,825
509,487,937

98,976,608
0001,480,000
61,755,000
0063,235,000
16,671,263
0
00
16,671,263
145,540,345

146,670,861
0
0
0
0
0
8,783,000
9,662,000
18,445,000
10,999,950
12,305,676
0023,305,626
141,810,235

引当金明細書(自) 令和4年 4月 1日

別紙3（⑨）（至）令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点名：法人全体科目
徴収不能引当金（単位：円）
期首残高

当期減少額
目的使用
その他

当期増加額

1,179,249

賞与引当金

153,185,000

退職給付引当金

429,295,614

計583,659,863

199,2700）324,962,802（
0）
60,049,263（
0）

333,695,216

385,611,335

370,285,179（

199,270（

36,390,693

期末残高

摘要

0
0）
6,573,986
00（0）

138,278,600

6,573,986

592,412,033

1,179,249

452,954,184(注）１、引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２、目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３、都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は,当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点名：法人本部
科目（単位：円）
期首残高

当期増加額

徴収不能引当金

0

0

賞与引当金

400,000

400,000

退職給付引当金

448,500

計848,500

当期減少額
目的使用
その他
0
400,000（（

578,100
0）
978,1000（

400,000

期末残高

摘要

0

0

0
0）
0
0）
0

400,000
1,026,600
1,426,600

拠点名：有隣ホーム
科目（単位：円）
期首残高

当期増加額

徴収不能引当金
賞与引当金

0

0

58,754,802

20,235,000

退職給付引当金

12,246,276

計

32,481,276

当期減少額
目的使用
その他
0
62,081,202（（

2,525,860
0）61,280,662

4,336,420（
66,417,622

摘要

期末残高
0

0

0
0）
0
0）
0

16,908,600
10,435,716
27,344,316

拠点名：第２有隣ホーム

科目
徴収不能引当金
賞与引当金（単位：円）

期首残高

当期増加額
0

179,249

49,308,000

22,550,000

退職給付引当金

21,357,920

計

44,087,169

当期減少額
目的使用
その他
0
44,614,014（（

3,243,000
143,520）
52,551,000

3,829,040(
48,443,054

期末残高
0

179,249

6,573,986
0）00）6,573,986

20,670,000
20,771,880
41,621,129

摘要

引当金明細書(自) 令和4年 4月 1日

別紙3（⑨）（至）令和5年3月31日

拠点名：有隣病院
科目
徴収不能引当金
賞与引当金（単位：円）
期首残高
1,000,000
110,000,000

退職給付引当金

395,242,918

計506,242,918

当期増加額
199,270
216,900,000
53,702,303（
0）
270,801,573

当期減少額
目的使用
その他
199,270（
226,600,000（
28,225,233（
255,024,503

期末残高
0
0）
0）
0
0）
0

摘要

1,000,000 外来・入院診療報酬
100,300,000
420,719,988
522,019,988

積立金・積立資産明細書(自) 令和4年 4月 1日

別紙3（⑫）（至）令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点名

：法人全体
区分

（単位：円）
前期末残高

移行時特別積立金
施設整備積立金

区分

当期減少額

期末残高

摘要

0

0

0

0

769,517,861

0

150,000,000

619,517,861

0

0

0

0

769,517,861

0

150,000,000

619,517,861

施設振興費積立金
計

当期増加額

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

移行時特別積立資産

0

0

0

0

移行時減価償却特別積立資産

0

0

0

0

退職給付引当資産

429,295,614

60,049,263

36,390,693

452,954,184

施設整備積立資産

769,517,861

0

150,000,000

619,517,861

0

0

0

0

1,198,813,475

60,049,263

186,390,693

1,072,472,045

施設振興費積立資産
計

拠点名

0

：法人本部
区分

（単位：円）
前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

施設整備積立金

150,000,00000150,000,000

計

150,000,00000150,000,000（単位：円）

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

退職給付引当資産

448,500

施設整備積立資産

150,000,000
0150,448,500

578,100

施設振興費積立資産
計

578,100

期末残高

摘要

0

1,026,600

00150,000,000

0

0

0

0

151,026,600

積立金・積立資産明細書(自) 令和4年 4月 1日
拠点名

別紙3（⑫）（至）令和5年3月31日：有隣ホーム区分（単位：円）
前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

移行時特別積立金

0

0

0

0

施設整備積立金

0

0

0

0

施設振興費積立金

0

0

0

0

0

0

0

0

計

（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

移行時特別積立資産000

移行時減価償却特別積立資産

0

0

0

0

退職給付引当資産

12,246,276

2,525,860

4,336,420

10,435,716

施設整備積立資産

0

0

0

0

施設振興費積立資産

0

0

0

0

12,246,276

2,525,860

4,336,420

10,435,716

計

拠点名

0

：第2有隣ホーム区分（単位：円）
前期末残高

移行時特別積立金
施設整備積立金

当期減少額

期末残高

摘要

0

0

0

0

70,000,761

0070,000,761

0

0

0

0

70,000,761

0070,000,761

施設振興費積立金
計

当期増加額（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

移行時特別積立資産

0

0

0

0

移行時減価償却特別積立資産

0

0

0

0

退職給付引当資産

21,357,920

3,243,000

3,829,040

20,771,880

施設整備積立資産

70,000,761

0070,000,761

0

0

0

0

91,358,681

3,243,000

3,829,040

90,772,641

施設振興費積立資産計積立金・積立資産明細書(自) 令和4年 4月 1日
拠点名

別紙3（⑫）（至）令和5年3月31日

：有隣病院
区分

（単位：円）
前期末残高

移行時特別積立金
施設整備積立金

当期減少額

期末残高

摘要

0

0

0

0

549,517,1000

150,000,000

399,517,100

0

0

0

0

549,517,1000

150,000,000

399,517,100

施設振興費積立金
計

当期増加額（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

移行時特別積立資産0

移行時減価償却特別積立資産

0

当期減少額
0

期末残高

摘要

0

0

0

0

退職給付引当資産

395,242,918

53,702,303

28,225,233

420,719,988

施設整備積立資産

549,517,1000

150,000,000

399,517,100

0

0

0

0

944,760,018

53,702,303

178,225,233

820,237,088

施設振興費積立資産
計

基本財産及びその他の固定資産(有形･無形固定資産)の明細書 (令和 4年度)
社会福祉法人名：社会福祉法人(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

東京有隣会

拠点区分合算(単位：円)
期首帳簿価額(A)

資産の種類及び名称

当期増加額(B)

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(C)

うち国庫補
助金等の額

当期減少額(D)期末帳簿価額
減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)(E=A+B-C-D)
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

摘要

基本財産(有形固定資産)
土

地

建

物
建

1,235,253,765

0

0

0

0

0

0

0

1,235,253,765

0

0

0

1,235,253,765

0

1,460,864,399

706,530,673

734,437,425

0

195,785,558

41,501,044

174,680,666

12,305,676

1,824,835,600

652,723,953

3,437,382,136

1,894,457,285

5,262,217,736

2,547,181,238

1,405,154,590

706,041,428

734,437,425

0

185,406,758

41,247,832

174,680,666

12,305,676

1,779,504,591

652,487,920

2,985,695,592

1,568,291,525

4,765,200,183

2,220,779,445

55,709,809

489,2450010,378,800

253,2120045,331,009

236,033

451,686,544

326,165,760

497,017,553

326,401,793

2,696,118,164

706,530,673

734,437,425

0

195,785,558

41,501,044

174,680,666

12,305,676

3,060,089,365

652,723,953

3,437,382,136

1,894,457,285

6,497,471,501

2,547,181,238

2,797,479

0

0

0

0

0

0

0

2,797,479

0002,797,479

0437,543

035,505,242

35,208,000

29,48000035,913,305

35,208,000

31,937

035,945,242

35,208,000

437,543

035,505,242

35,208,000

29,48000035,913,305

35,208,000

31,937

035,945,242

35,208,000

11,532,521

8,142,917

370,00002,528,546

1,928,587

10

0

9,373,965

6,214,330

121,349,325

46,603,152

130,723,290

52,817,482

物（基本）

建物付属設備（基本）基本財産合計その他の固定資産(有形固定資産)
土

地

建

物
建物付属設備構築物
機械及び装置
1,914,098

000605,4080001,308,690

0

6,091,320

07,400,010

01,854,425

301,09200724,737

301,090001,129,688

2

10,343,326

2,896,924

11,473,014

2,896,926

車輌運搬具
器具及び備品70,856,495

26,282,969

58,737,213

12,523,000

28,493,023

7,944,120

212,78810

100,887,897

30,861,839

611,391,134

180,645,192

712,279,031

211,507,031

809,383,300

0126,203,000

71,417,000

00721,919,242

0

213,667,058

71,417,000

00

213,667,058

71,417,000

40,939,596

0

0

0

10,279,092

0

0

0

30,660,504

041,045,680

071,706,184

0939,715,457

34,726,978220,815,455

119,148,000

42,660,286

10,173,797

722,132,040

10

395,738,586

143,701,171

790,252,722

230,145,268

1,185,991,308

373,846,439

325,500

0

0

0

0

0

0

0

325,500

00

0

325,500

0

13,132,673

613,580

7,010,020

0

5,236,013

200,1870014,906,680

413,393

21,248,957

587,540

36,155,637

1,000,933

981,519000981,519

0

0

0

0

0

8,093,583

08,093,583

014,439,692

613,580

7,010,020

06,217,532

200,1870015,232,180

413,393

29,342,540

587,540

44,574,720

1,000,933

954,155,149

35,340,558

227,825,475

119,148,000

48,877,818

10,373,984

722,132,040

10

410,970,766

144,114,564

819,595,262

230,732,808

1,230,566,028

303,430,372

3,650,273,313

741,871,231

962,262,900

119,148,000

244,663,376

51,875,028

896,812,706

12,305,686

3,471,060,131

796,838,517

4,256,977,398

2,125,190,093

7,728,037,529

2,850,611,610

建設仮勘定
有形リース資産
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産(無形固定資産)権

利

ソフトウェア
無形リース資産
その他の固定資産(無形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額▲24,730,000
差

24,730,000

0

0

0

引

717,141,231
143,878,000
51,875,028
12,305,686
796,838,517(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

令和4年度ファイナンスリース減価償却費計上表
拠点：有隣病院

医療用器械備品ファイナンスリース
年月日

室名

項 目

メ ー カ ー ・ 型 式

数量H25.11.30 レントゲン 37）医用画像診断システム（PAC

1 ピー・エス・ピー㈱H26.10.31 レントゲン 39)東芝スキャナAlexion Advanc 1

東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱満了時払込み額 リース
期間(利息、税込含) (月)

ﾘｰｽ料満了
支払消費税

元本(税込)

9,300,000

476,100

9,776,100

222,000

9,998,100 60

9,776,100

019,500,000

1,594,944

21,094,944

436,800

21,531,744 72 21,094,9440

リース料満了元金支払額(税抜)

支払利息

令和4年度
期首開始額

使用月
数

0

1

12

0

1

0

9,776,099 H30.10

10

1

12

0

1

0

21,094,943 R3.1.1

残存価 期首残期間
格取得価格

本年度償却額（支払額元本+税）

期末
残期間

期末残存価格

償却累計額

満了日

小計

(取得) ﾘｰｽ開始資産

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

小計

(満了) ﾘｰｽ終了資産

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,800,000

2,071,044

30,871,044

658,800

31,529,844

30,871,044

2

0

2

30,871,042

満了時払込み額 リース
期間(利息、税込含) (月)

取得価格

計

その他の器械備品ファイナンスリース
年月日

室名

項 目

数量 メ ー カ ー ・ 型 式

リース料満了元金支払額(税抜)

ﾘｰｽ料満了
支払消費税

元本(税込)

支払利息

残存価格

期首
残期間

令和4年度
期首開始額

使用月
数

本年度償却額（支払額元本+税）

期末
残期間

期末残存価格

減価償却累計額

満了日

H22.6.30 全体

33)エアロクリーンAR37M-D

エアロサービス㈱5,600,000

329,280

5,929,280

985,600

6,914,880 84

5,929,280

1

12

0

1

5,929,279 H29.5

H22.12.31 全体

35)エアロクリーンAR38M-D

エアロサービス㈱2,400,000

141,120

2,541,120

422,400

2,963,520 84

2,541,120

1

12

0

1

2,541,119 H29.11

H23.3.31 全体

36)エアロクリーンAR39M-D

エアロサービス㈱800,000

47,040847,040

140,800

987,840 84

847,040

1

12

0

1

847,039 H30.2

H26.3.31 医事課38）医事会計システム

富士通

11,000,000

590,640

11,590,640

813,400

12,404,040 60

11,590,640

1

12

0

1

11,590,639 H31.2

19,800,000

1,108,080

20,908,080

2,362,200

23,270,280

20,908,080

4

0

4

20,908,076

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

取得 ﾘｰｽ開始資産

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

満了 ﾘｰｽ終了資産

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48,600,000

3,179,124

51,779,124

3,021,000

54,800,124

51,779,124

6

0

6

51,779,118

51,779,124

6

0

6

51,779,118

有形リース資産 123,485,308

41,921,121

11,260,611

30,660,510

92,824,798

計
小計(取得) ﾘｰｽ開始資産小計(満了) ﾘｰｽ終了資産合

計

病院拠点合計 有形リース資産

法人合算

社会福祉充実残額算定シート

全体

１．「活用可能な財産の算定」
項目

金額

資産（a）

手入力（必須入力）するセルです（※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。）

5,990,539,480

負債（ｂ）

803,796,935

基本金（ｃ）

1,737,750,514

国庫補助金等特別積立金（ｄ）

計算式が設定されており、入力することはできません。
手入力するセルです。（不明の場合は、記載要領に従って入力してください）796,838,517

合計（a－ｂ－ｃ－ｄ）

2,652,153,514
合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

２．「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

（１）財産目録における貸借対照表価額
合計（a）

3,489,694,876（２）対応負債項目

金額

１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金

0

１年以内返済予定設備資金借入金

0

１年以内返済予定リース債務

10,279,092

社会福祉連携推進業務設備資金借入金

0

設備資金借入金0

リース債務

21,428,444
合計（ｂ）

31,707,536

（３）合計
項目

金額

財産目録合計（a）

3,489,694,876

対応負債合計（ｂ）

31,707,536

対応基本金（ｃ）

1,737,750,514

国庫補助金等特別積立金（ｄ）

796,838,517

合計（a－ｂ－ｃ－ｄ）

923,398,309

３．「再取得に必要な財産」（１）将来の建替費用（２）大規模修繕に必要な費用

財産の名称等

建設時延べ床面積（小数点以下第４位を
四捨五入）

取得年度

建設単価等上昇率
建設時自己資金

大規模修繕実績額

減価償却累計額①建設工事費デフレーター

自己資金比率②１㎡当たり単価上昇率
一般的１㎡当たり単価（a）

当該建物の建設時の取得価額（b）

建設時延べ床面積（c）

a/（b/c）①、②のいずれか高い方の率③一般的自己資金比率④建設時自己資金比率
建設時自己資金（d）③、④のいずれか
高い方の率

d/b

合計額

減価償却累計額（a）

一般的大規模修繕
費用比率（b）※大規模修繕額が不明な場合
大規模修繕実績額

合計額①

合計額②
（（a×b）×c/（a＋c））

貸借対照表価額（c）

合計額（①、②のいずれか）

有隣ホーム

2004

5131.520

23,240,000

59,337,840

1,009,885,280

1.278

290,000

1,512,870,362

5,131.520

0.984

1.278

24%

23,240,000

1.5%

24.0%

309,752,013

1,009,885,280

23%

59,337,840

172,935,774 --

172,935,774

第２有隣ホーム

1985

4263.710

12,420,956

154,699,535

687,905,013

1.466

290,000

760,626,956

4,263.710

1.626

1.626

24%

12,420,956

1.6%

24.0%

268,448,052

687,905,013

23%

154,699,535

3,518,618 --3,518,617

Ｂ棟

1974

7,076.410

190,266,713

799,973,309

645,509,711

2.185

290,000

801,917,713

7,076.410

2.559

2.559

24%

190,266,713

23.7%

24.0%

396,446,244

645,509,711

23%

799,973,309

0 -

-

0

C棟

2004

4,153.560

167,951,349

131,576,450

974,157,735

1.278

290,000

1,262,916,894

4,153.560

0.954

1.278

24%

167,951,349

13.3%

24.0%

298,793,660

974,157,735

23%

131,576,450

92,479,829 --

92,479,829

有隣ホーム内保育室

2021

31.7603,784,000

0496,4411.000

290,000

3,784,000

31.760

2.434

2.434

24%

3,784,000

100.0%

100.0%

1,208,337

496,44123%

0

114,181 --

114,181

発熱外来室

2022

13.6203,080,000

0136,290

1.000

290,000

3,080,000

13.620

1.282

1.282

24%

3,080,000

100.0%

100.0%

174,723

136,29023%

031,347 --

31,346

別館

2022

1,367.400

506,420,129

017,887,927

1.000

290,000

506,420,129

1,367.400

0.783

1

24%

506,420,129

100.0%

100.0%

17,887,927

17,887,927

23%

0

4,114,223 --4,114,2232022

611.340

222,671,296

083,501,737

1.000

290,000

222,671,296

611.340

0.796

1

24%

222,671,296

100.0%

100.0%

83,501,737

83,501,737

23%

019,205,400 -

-

厨房棟
合計

1,376,212,693※ 割合は小数点第4位四捨五入。

（３）設備・車輌等の更新に必要な費用
合計

871,342,443

（４）合計
項目

金額

将来の建替費用

1,376,212,693

大規模修繕に必要な費用

292,399,369

設備・車輌等の更新に必要な費用

871,342,443

合計

2,539,954,505

４．「必要な運転資金」
項目

金額

年間事業活動支出

月数3,193,660,329

12

合計額
3

798,415,082

５．「計算の特例」
項目
年間事業活動支出

金額

月数

-

12

合計額
12 -

６．「社会福祉充実残額」
項目
活用可能な財産金額
2,652,153,514

社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等
再取得に必要な財産

923,398,309
2,539,954,505

必要な運転資金798,415,082

計算の特例
合計

-1,609,610,000

７．「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」
項目
社会福祉充実残額

金額-1,609,610,000

社会福祉充実計画用財産0
合計-1,609,610,000

控除対象財産計

計算の特例適用※「５．計算の特例」の適用有無を変
4,261,767,896 更する場合、以下のセルから選択すること。
適用する

19,205,399
292,399,369