令和３年度

社会福祉法人会計

社会福祉法人

収支予算書

東彼杵町社会福祉協議会

令和３年度
社会福祉法人東彼杵町社会福祉協議会収支予算書

法人運営事業 ……………………………………………………１～2

地域福祉推進事業 ……………………………………………… 3

共同募金配分金事業 ………………………………………………4

生活支援体制整備事業…………………………………………… 5

生活福祉資金貸付事業…………………………………………… 6

資金貸付事業……………………………………………………… 7

高齢者等食の自立支援事業……………………………………… 8

訪問介護事業……………………………………………………… 9

通所介護事業……………………………………………………… 10～11

居宅介護支援事業………………………………………………… 12

サービス区分 [0011:法人運営]

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日
勘 定 科 目
会費収入
一般会費収入
特別会費収入賛助会費収入団体会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉協議会運営費補助金収入

当年度予算額1,484,000
1,090,000
325,000
39,00030,0001,000,000
1,000,000
13,238,000
13,238,000
13,238,000

次期予算額
1,493,000
1,062,000
365,000
33,00033,0001,000,000
1,000,000
14,688,000
14,688,000
14,688,000

収
負担金収入
入
負担金収入
地域包括支援センター負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
雑収入
雑収入

6,249,000
6,249,000
6,249,000
8,000
8,000
642,000
642,000
642,000

0
0
0
2,000
2,000
862,000
862,000
862,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出22,621,000
19,555,000
741,000

18,045,000
14,672,000
741,000

職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出11,700,000
10,438,000
1,262,000

8,633,000
7,912,000
721,000

職員賞与支出4,238,000

3,033,000

法定福利費支出

2,876,000

2,265,000

事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

854,000
5,000
112,000

619,000
10,00074,000

賃借料支出

531,000

431,000

車輌費支出

206,000

104,000

1,461,000
46,0001,341,000
43,000

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

20,000110,000
130,000
60,00070,00020,000110,000
130,000
31,00065,000

通信運搬費支出

120,000

120,000

業務委託費支出

275,000

275,000

手数料支出
租税公課支出

30,00069,00045,00061,000

保守料支出

250,000

160,000

渉外費支出
諸会費支出

10,000115,000

10,000115,000

雑支出

156,000

156,000

21,870,000
751,000

16,632,000
1,413,000

0

0

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

事務費支出
福利厚生費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収

収
入

施設整備等収入計(4)支出1(単位：円)
減
備 考
9,000△28,000
500円×2,125戸
40,0005,000円×73件△6,0003,000円×11件
3,000
3,000円×11件
001,450,000
1,450,000
1,450,000 会長手当
360,000円
事務局人件費14,328,000円△6,249,000△6,249,000△6,249,000△6,000△6,000220,000
220,000
220,000 コピー代
100,000円
食事サービス弁当代
225,000円
日赤事業費・事務費
154,000円
日常生活自立支援事業
383,000円△4,576,000△4,883,000
0 会長手当360,000円
副会長手当
120,000円
監事手当
60,000円
理事手当
60,000円
評議員手当
135,000円
評議員選任解任委員手当
6,000円△3,067,000△2,526,000 職員(法人)－資金貸付
8,757,000円－845,000円△541,000 扶養手当
78,000円
通勤手当
176,000円
管理職手当
300,000円
資格手当
18,000円
時間外手当
149,000円△1,205,000 期末手当
1,779,000円
勤勉手当
1,254,000円△611,000 健康保険料等
2,105,000円
雇用保険料等
160,000円△235,000
5,000△38,000 傷害保険料
38,000円
車両任意保険料
23,000円
自賠責保険料
13,000円△100,000 モップレンタル
67,500円
複写機リース
182,000円
輪転機リース
18,000円
パソコンリース料
117,000円
パソコンリース料(日常自立支援)
45,600円△102,000 車検代
60,000円
ガソリン代44,000円△120,000△3,000 健康診断料
33,000円
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種
10,000円
00
0△29,000 広報紙印刷△5,000 車検時部品代
45,000円
車輌修理代
20,000円
0 電話代
90,000円
切手・送料
30,000円
0 顧問税理士報酬（決算）16,500円
無料弁護士報酬
210,000円
心配ごと相談員費用
48,000円
15,000 その他手数料
45,000円△8,000 印紙代
2,000円
車検時印紙代25,800円
自動車税33,000円△90,000 パフォーマンスチャージ料
50,000円
パソコン.サーバ等の保守料
110,000円
0 慶弔費
0 県社協会費
75,000円
社会保険協会費
5,000円市町社協連絡協議会会費
25,000円
交通安全協会費
10,000円
0 初盆用お供品
70,000円
生活困窮者レスキュー事業（県社協）35,000円
雑支出
51,000円△5,238,000
662,000
増0

収
支施設整備等支出計(5)

収
入
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

積立資産取崩収入
福祉事業積立資産取崩収入

001,253,000
1,253,000

001,014,000
1,014,000

サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
生活支援体制整備ｻｰﾋﾞｽ区分繰入収入
通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入

3,298,000
3,298,000
02,665,000

2,791,000
2,791,000
351,000
1,804,000

居宅介護支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入収入

633,000
4,551,000
1,008,000
1,004,000

636,000
3,805,000
1,002,000
1,001,000

4,000
1,253,000
1,253,000
1,203,000
50,0003,041,000
3,041,000

1,000
1,014,000
1,014,000
990,000
24,0003,102,000
3,102,000

5,302,000△751,000005,118,000△1,313,000
100,000
0

0
0

0
0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)積立資産支出
福祉事業積立資産支出
介護保険事業積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
支
地域福祉推進事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入支出
出
共同募金配分金事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)200△239,000△239,000 地域福祉推進事業へ繰入
共同募金配分金事業(歳末)へ△507,000△507,000
351,000 全社協退職手当積立金△861,000 全社協退職手当積立金
通所事業より繰入
3,000 全社協退職手当積立金△746,000△6,000△3,000 経常経費寄付金を福祉事業へ積立
定期利息△3,000 定期利息
△239,000△239,000△213,000△26,000
61,00061,000 全社協退職掛金（法人）
全社協退職掛金（生活体制整備）
全社協退職掛金（居宅）
全社協退職掛金（通所）△184,000△562,000
100,00000
0990,000円
24,000円

1,014,000円
790,000円

1,000,000円
1,000円

1,101,000円
351,000円
636,000円
1,014,000円

サービス区分 [0021:地域福祉推進事業]

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日(単位：円)
勘 定 科 目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
いきいきサロン補助金収入
収入 その他の収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

当年度予算額1,006,000
1,006,000
1,006,000
4,000
4,000
4,000
1,010,000
73,0003,000
20,000

次期予算額
1,006,000
1,006,000
1,006,000
4,000
4,000
4,000
1,010,000
127,000
5,000
46,000

車輌費支出

50,00076,000

事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

360,000
35,000240,000
10,000226,000
33,00062,00050,000

通信運搬費支出

41,00039,000

租税公課支出4,000

12,000

保守料支出
助成金支出
助成金支出
老人福祉活動助成金支出
身体障害者福祉会活動助成金支出
母子寡婦会活動助成金支出
ふくし協力校活動助成金支出

30,0001,780,000
1,780,000
10,00010,00010,00090,00030,0001,647,000
1,647,000
10,00010,00010,00080,000

ボランティア団体活動助成金支出

1,660,000

1,537,000

2,213,000△1,203,000

2,000,000△990,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)001,203,000
1,203,000
1,203,000
1,203,000

00
990,000
990,000
990,000
990,00000△213,000△213,000△213,000△213,00001,203,000
000990,00000

0△213,000
0
0

0
0

0
0

0
0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

増

減

備

0
0
0
0
0
0 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険社協集金事務費
054,0002,000
26,000 傷害保険料
車両任意保険料
自賠責保険料
26,000 ガソリン代
車検代△134,000△2,000△178,000 広報紙印刷
40,000 車検時部品代
車輌修理・部品交換等△2,000 電話代
切手代
ハガキ代
8,000 印紙代
自動車税
0 パフォーマンスチャージ料△133,000△133,000000△10,000 彼杵小学校
千綿小学校
東彼杵中学校△123,000 いきいきサロン連絡協議会
地区サロン活動費
いきいきサロン記念品
音訳ボランティア活動費
読み語りクジラっこ活動費△213,000
213,000

支
出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3

考9,270円
10,830円
25,100円
36,000円
40,000円

40,000円
10,000円
20,000円
8,400円
10,000円
8,000円
4,000円

60,000円
10,000円
10,000円
100,000円
1,410,000円
7,000円
10,000円
10,000円

サービス区分 [0031:共同募金配分金事業]

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日(単位：円)

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
給食費支出
消耗器具備品費支出
ふくしセミナー活動事業費支出
子育て支援活動事業費支出
歳末たすけあい配分金事業費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
助成金支出
助成金支出
老人福祉活動助成金支出
身体障害者福祉会活動助成金支出
母子寡婦会活動助成金支出
ふくし協力校活動助成金支出

当年度予算額
900,000
900,000
900,0000
900,000
575,000
373,000
52,00050,00050,00050,00055,0005,000
50,000320,000
320,000
50,00040,00030,000110,000

次期予算額
953,000
953,000
937,000
16,000953,000
610,000
388,000
82,00050,00050,00040,00067,0005,000
62,000300,000
300,000
50,00040,00030,000120,000

ボランティア団体活動助成金支出

90,00060,000950,000△50,000

977,000△24,000

施設整備等収入計(4)00

施設整備等支出計(5)0050,00050,00050,00050,0000024,00024,00024,00024,0000
0△26,000△26,000△26,000 歳末たすけあい事業おせち弁当△26,000

0
50,00000024,00000

0△26,000
0
0

0
0

0
0

0
0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

増

減
備
53,00053,00037,00016,00053,00035,00015,000 食事サービス食材費
30,0000
0△10,000 おせち弁当代
12,0000
12,000 広報紙印刷△20,000△20,000
00
0
10,000 彼杵小学校
千綿小学校
東彼杵中学校△30,000 音訳ボランティア活動費
読み語りクジラっこ活動費
27,00026,000考

0支
出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)440,000円
40,000円
40,000円
20,000円
40,000円

サービス区分 [0042:生活支援体制整備事業]

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日(単位：円)
勘 定 科 目
受託金収入
収 都道府県社協受託金収入
入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

当年度予算額
0
0
0
0
0
0
0
0

次期予算額
7,650,000
7,650,000
7,650,000
7,650,000
5,917,000
3,798,000
3,191,000
607,000001,235,000
884,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

362,000
200,000
50,00012,000100,000
1,020,000
11,0004,000
30,000645,000
100,000
60,000100,000
20,00050,0007,299,000
351,000000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

0
0
0
0

0
351,000
351,000
351,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0

351,000△351,00000351,000△351,00000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

0
0

職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
支 保険料支出
出 賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)増 減7,650,000
7,650,000
7,650,000
7,650,000
5,917,000
3,798,000
3,191,000
607,000 扶養手当
住宅手当
資格手当
時間外手当
1,235,000
884,000 健康保険料等
雇用保険料等
362,000
200,000
50,00012,000100,000
1,020,000
11,0004,000
30,000645,000
100,000
60,000100,000
20,00050,0007,299,000
351,000

支
出施設整備等支出計(5)収入

0351,000
351,000
351,000 全社協退職手当積立

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)5

備考234,000円
258,000円
12,000円
103,000円
839,000円
45,000円

サービス区分 [0051:生活福祉資金貸付事業]

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日(単位：円)

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

勘 定 科 目
当年度予算額
受託金収入
590,000
都道府県社協受託金収入
590,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入
584,000
高齢者・障害者住宅整備資金受託金収入
6,000
事業活動収入計(1)590,000
人件費支出
500,000
職員給料支出
500,000
職員俸給支出493,800
職員諸手当支出
6,200
事業費支出
3,000
消耗器具備品費支出
0
車輌費支出
3,000
事務費支出
87,000
旅費交通費支出10,000
研修研究費支出15,000
事務消耗品費支出
12,000
通信運搬費支出20,000
保守料支出
30,000
事業活動支出計(2)590,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0

次期予算額
945,000
945,000
939,000
6,000
945,000
845,000
845,000
591,500
253,500
13,00010,0003,000
87,00010,00015,00012,00020,00030,000945,0000

増減備
355,000
355,000
355,000
0355,000
345,000
345,000
97,700247,300
10,00010,0000000000 パフォーマンスチャージ料
355,0000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

0
0

支
出

収
入

支
出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)6考サービス区分 [0052:資金貸付事業]

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日(単位：円)
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出
収
入

勘 定 科 目貸付事業収入償還金収入
福祉資金貸付金償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
貸付事業支出貸付金支出
福祉資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

当年度予算額
1,000,000
1,000,000
1,000,000
10101,000,010
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
10

次期予算額
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000
1,000
1,001,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000

増

減

備

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)積立資産支出
福祉資金欠損補填積立資産支出

0
10
10

0
1,000
1,000

0
990
990

その他の活動支出計(8)

10
△10
0
0

1,000
△1,000
0
0

990
△990
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
990
990
990
0
0
0
0
990

支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収
入

支
出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7

考100,000円×10件

サービス区分 [0061:高齢者等食の自立支援事業]

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
当年度予算額
受託金収入
2,556,000
市区町村受託金収入
2,556,000
収
在宅高齢者等の食の自立支援受託金収入
2,556,000
入 事業収入1,200,000
利用料収入
1,200,000
事業活動収入計(1)3,756,000
人件費支出
1,623,000
非常勤職員給与支出
1,613,000
賃金
1,613,000
法定福利費支出10,000
事業費支出
1,865,000
給食費支出
1,200,000
保健衛生費支出10,000
水道光熱費支出
280,000
水道代
200,000
プロパンガス代
80,000
消耗器具備品費支出
100,000
保険料支出
72,000支 車輌費支出
203,000
出
事務費支出
268,000
福利厚生費支出44,000収
入264,000
68,000増減514,000
514,000
514,000
360,000
360,000 利用者負担金
874,000
465,000
461,000
461,000
4,000 労災保険料
413,000
360,000
0
25,00020,0005,000
50,000 厨房用品
△22,000
0 車検代
ガソリン代△4,00024,000 健康診断料
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種
検便代
12,0000△40,000 車検時部品代
車輌修理・部品交換等
0 ﾜｲﾄﾞﾈｯﾄ振替手数料
0 車検時印紙代
自動車税874,0000

職員被服費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出

010,000140,000

12,00010,000100,000

手数料支出
租税公課支出

49,00025,00049,00025,0003,756,000
04,630,000
0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0
0

0
0

0
0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

0
0

0
0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

次期予算額
3,070,000
3,070,000
3,070,000
1,560,000
1,560,000
4,630,000
2,088,000
2,074,000
2,074,000
14,0002,278,000
1,560,000
10,000305,000
220,000
85,000150,000
50,000203,000

支
出

収
入

支
出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)8

備考130,000円×12月

150,000円
40,000円
163,000円
25,500円
6,150円
35,640円
40,000円
60,000円
8,000円
17,000円

サービス区分 [0071:訪問介護事業]

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日(単位：円)
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)収
介護予防・日常生活総合事業収入
入事業費収入
事業負担金収入(一般)
その他の事業収入
その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

当年度予算額5,958,000
2,737,000
2,737,000
189,000
189,000
3,022,000
2,766,000
256,000
10,00010,0005,958,000
8,539,000
4,294,000
3,668,000
626,000

次期予算額
3,874,000
2,965,000
2,965,000
209,000
209,000
693,000
670,000
23,0007,000
7,000
3,874,000
6,036,000
4,309,000
3,696,000
613,000

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
賃金
諸手当
法定福利費支出

795,000
2,517,000
2,220,000
297,000
933,000

795,00000
0932,000

事業費支出
保健衛生費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

446,000
20,00050,000126,000

304,000
10,00040,00072,000

賃借料支出
車輌費支出

50,000200,000

50,000132,000

事務費支出
福利厚生費支出

392,000
81,000250,000
28,000

研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出

70,00020,00050,00030,00010,00050,000

通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出

40,00017,00030,00039,00020,00017,00020,00035,00035,00010,0009,377,000△3,419,000

30,00010,0006,590,000△2,716,000

施設整備等収入計(4)00

施設整備等支出計(5)003,419,000
3,419,000
3,419,000

002,716,000
2,716,000
2,716,000

その他の活動収入計(7)3,419,000

2,716,000

00△703,000△703,000△703,000 通所事業より繰入
社会福祉充実計画人件費△703,000

その他の活動支出計(8)03,419,000
0002,716,000
000△703,000
0
0

0
0

0
0

0
0

保守料支出
渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

増 減
備
△2,084,000
228,000
228,000
20,00020,000△2,329,000△2,096,000△233,000△3,000△3,000△2,084,000△2,503,000
15,00028,000△13,000 通勤手当
資格手当
処遇改善手当時間外手当
0 期末手当△2,517,000△2,220,000△297,000△1,000 健康保険料等
雇用保険料等△142,000△10,000△10,000△54,000 傷害保険料
車両任意保険料
自賠責保険料0 パソコンリース△68,000 ガソリン代
車検代△142,000△53,000 健康診断料
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種
検便代
職員用医薬品△40,000△10,000
0 車検時部品代
車輌修理代△20,000 電話代
0 顧問税理士報酬（決算）△10,000 ﾜｲﾄﾞﾈｯﾄ振替手数料△4,000 車検時印紙代
自動車税△5,0000 慶弔費△2,787,000
703,000

考156,000円
36,000円
300,000円
121,000円

851,477円
80,000円

20,530円
30,220円
21,140円
84,000円
48,000円
16,500円
5,000円
3,960円
2,000円
45,000円
5,000円
19,800円
8,000円
27,000円

0支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入

支出
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9305,000円
2,411,000円

サービス区分 [0081:通所介護事業]

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活総合事業収入
事業費収入
収
事業負担金収入(一般)入 利用者等利用料収入
食費収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

当年度予算額63,587,000
53,321,000
53,321,000
5,474,000
5,474,000
1,403,000
1,250,000
153,000
2,884,000
2,884,000
505,000
505,000
1,265,000
16,0001,249,000
64,852,000
39,244,000
24,568,000
20,350,000
4,218,000

次期予算額
58,034,000
50,554,000
50,554,000
4,258,000
4,258,000
903,000
828,000
75,0001,982,000
1,982,000
337,000
337,000
916,000
16,000900,000
58,950,000
38,394,000
22,423,000
18,477,000
3,946,000

職員賞与支出

6,159,000

5,457,000

非常勤職員給与支出
賃金
諸手当3,211,000
3,072,000
139,000

5,645,000
5,271,000
374,000

法定福利費支出

5,306,000

4,869,000

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出

15,286,000
4,400,000
200,000

13,977,000
4,000,000
200,000

教養娯楽費支出

160,000

160,000

3,850,000
800,000
2,700,000
350,000
2,500,000
806,000

3,160,000
720,000
2,160,000
280,000
2,500,000
1,206,000

保険料支出

413,000

264,000

賃借料支出

1,807,000

1,807,000

車輌費支出

1,150,000

680,000

事務費支出
福利厚生費支出

6,805,000
276,000

6,195,000
272,000

職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出

100,000
20,000172,000
400,000
400,000

100,000
10,00072,000200,000
280,000

通信運搬費支出
業務委託費支出

150,000
1,011,000

150,000
1,011,000

177,000

177,000

3,240,000
142,000

3,240,000
102,000

572,000

436,000

50,00065,00030,00061,335,000

50,00065,00030,00058,566,000

水道光熱費支出
水道代
電気代
プロパンガス代
燃料費支出
消耗器具備品費支出

支
出

手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)10(単位：円)
増 減
備 考△5,553,000△2,767,000△2,767,000△1,216,000△1,216,000△500,000△422,000△78,000△902,000△902,000△168,000△168,000△349,000
0△349,000△5,902,000△850,000△2,145,000△1,873,000△272,000 扶養手当
132,000円
通勤手当
297,600円
住宅手当
474,000円
資格手当
192,000円
処遇改善手当1,895,400円
時間外手当
954,320円△702,000 期末手当
4,031,820円
勤勉手当
1,424,500円
2,434,000
2,199,000 パート賃金
235,000 通勤手当
122,400円
資格手当
36,000円
処遇改善手当214,800円△437,000 健康保険料等
4,584,668円
雇用保険料等
284,000円△1,309,000△400,000 食材費
0 除菌ダ！(空間除菌・消臭)30,000円
ヒビスコール(洗浄消毒)
80,000円
DPD用錠剤（残留塩素用）
20,000円
その他衛生用品
70,000円
0 レクリエーション活動費
122,000円
新聞購読料
38,000円△690,000△80,000△540,000
200,000円×12ヶ月×90％△70,0000 灯油代
400,000 厨房用品
600,000円
Jフィルター交換
66,000円
洗浄機洗剤
40,000円
その他消耗器具
500,000円△149,000 傷害保険料
125,490円
車両任意保険料
91,340円
自賠責保険料
47,000円
0 シュレッダーリース
7,000円利用者用シーツリース
100,000円
マットモップレンタル料
400,000円
パソコンリース料
1,300,000円△470,000 車検代
80,000円
ガソリン代
600,000円△610,000△4,000 健康診断料
99,000円
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種
30,000円
検便代
142,560円
0△10,000△100,000△200,000△120,000 車検時部品代
80,000円
車輌修理代
200,000円
00 排水管等清掃料
90,000円
ふくしワイドネット
25,000円
総合会館定期清掃
130,000円
顧問税理士報酬
400,000円
顧問税理士報酬（決算）140,000円
クリーニング代
20,000円
機能回復訓練等指導料
100,000円
ホームページ利用料
106,000円
0 振込手数料
5,000円ﾜｲﾄﾞﾈｯﾄ振替手数料
150,000円
レジオネラ属菌(浴槽水)検査手数料
22,000円
0 福祉センター賃借料
300,000円×12ヶ月×90％△40,000 車検時印紙代
41,500円
自動車税60,000円△136,000 パフォーマンスチャージ料
100,000円<パソコン・ソフトウェア等保守料
336,000円>
0 慶弔費
00△2,769,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)3,517,000

384,000△3,133,000

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0085,00085,00085,0009,263,000
9,263,000
2,665,000

0085,00085,00085,0009,183,000
9,183,000
1,804,000

3,419,000

2,716,000

3,179,000
9,263,000△9,178,000
3,197,000△8,858,000

4,663,000
9,183,000△9,098,000
944,000△9,658,000

8,858,000

9,658,000

0

0

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 その他の活動による収入
入 長期前払費用振替収入
その他の活動収入計(7)サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
支
出
訪問介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出

支出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

居宅介護支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

11

0
0
0
0
0
△80,000△80,000△861,000 全社協退職手当積立
法人運営事業△703,000 訪問へ繰入社会福祉充実計画人件費
1,484,000△80,000
80,000△2,253,000△800,000
800,000 社会福祉充実計画人件費（通所1名）
社会福祉充実計画人件費（訪問1名）
訪問介護事業所へ繰入
居宅介護支援事業へ繰入
0

1,014,000円
790,000円
305,000円
2,411,000円

2,279,000円
2,411,000円
305,000円
4,663,000円

サービス区分 [0091:居宅介護支援事業]

資 金 収 支 次 期 当 初 予 算
令和 3年 4月 1日
勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
収
居宅介護支援介護料収入
入
介護予防支援介護料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出職員俸給支出
職員諸手当支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

次期予算額
8,024,000
8,024,000
7,757,000
267,000
8,024,000
10,689,000
6,865,000
5,784,000
1,081,000

職員賞与支出2,221,000

2,230,000

法定福利費支出

1,559,000

1,594,000

事業費支出
水道光熱費支出
電気代
保険料支出

536,000
300,000
300,000
25,000437,000
240,000
240,000
25,000

賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出111,000
100,000
985,000
22,000112,000
60,000925,000
22,000

旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

10,00050,00080,00030,000160,000
17,00010,000360,000
16,000190,000

5,000
25,00060,00020,000160,000
17,00010,000360,000
8,000
180,000

40,000012,104,000△2,546,000

30,00028,00012,051,000△4,027,000

施設整備等収入計(4)00

施設整備等支出計(5)003,179,000
3,179,000
3,179,000
3,179,000
633,000
633,000
633,000

004,663,000
4,663,000
4,663,000
4,663,000
636,000
636,000
636,000

00
1,484,000
1,484,000
1,484,000 通所事業より繰入1,484,000
3,000
3,000
3,000 全社協退職手当積立

633,000
2,546,000
00

636,000
4,027,000
0
0

3,000
1,481,000
0
0

0
0

0
0

0
0

渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

(単位：円)
増 減
備 考△1,534,000△1,534,000△1,465,000△69,000△1,534,000
106,000
62,00025,00037,000 扶養手当
390,000円
通勤手当
78,000円
住宅手当
318,000円
資格手当
108,000円
時間外手当
186,750円
9,000 期末手当
1,337,700円
勤勉手当
891,700円
35,000 健康保険料等
1,513,016円
雇用保険料等
80,000円△99,000△60,000△60,000
200,000円×12ヶ月×10％
0 傷害保険料
15,000円
車両任意保険料
10,000円
1,000△40,000 ガソリン代△60,000
0 健康診断料
16,200円
インフルエンザ予防接種
5,000円△5,000△25,000△20,000△10,000 車輌修理・部品交換等
20,000円
00 顧問税理士報酬（決算）16,500円
0 介護認定調査結果情報手数料
0 福祉センター賃借料
300,000円×12ヶ月×10％△8,000 自動車税
△10,000 パフォーマンスチャージ料
30,000円
パソコン.サーバ等の保守料
150,000円△10,000 慶弔費
28,000△53,000△1,481,000

当年度予算額9,558,000
9,558,000
9,222,000
336,000
9,558,000
10,583,000
6,803,000
5,759,000
1,044,000

0

支
出施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
通所介護事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
支
法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
出
収入

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12