貸 借 対 照 表
社会福祉法人 みねやま福祉会
法人全体

平成２７年３月３１日現在
資 産 の 部

勘定科目

本年度末

流動資産

（単位：円）
前年度末

増 減

552,174,070

480,246,721

71,927,349

現金預金

141,723,659

118,634,396

23,089,263

未収金

239,936,874

216,005,499

23,931,375

立替金

417,0680

417,068

前払金

923,660

861,827

61,833

164,105,000

143,545,000

20,560,000

仮払金

98,884098,884

前払費用

4,968,925

1,199,999

3,768,926

固定資産

2,491,587,271

2,456,726,317

34,860,954

基本財産

1,791,903,728

1,833,451,661▲ 41,547,933

建物1,747,127,032

1,788,674,965▲ 41,547,933

土地

44,251,696

44,251,696

0

出資金

525,000

525,0000

その他の固定資産699,683,543

623,274,656

76,408,887

建物

200,646,839

186,615,582

14,031,257

構築物

5,293,022

5,699,679▲ 406,657

車輌運搬具

8,157,354

10,801,610▲ 2,644,256

器具及び備品55,820,843

58,472,084▲ 2,651,241

土地

16,547,259

16,547,259

0

退職共済預け金

156,316,514

143,789,911

12,526,603

人件費積立預金50,200,000

50,200,000

0

施設整備等積立預金

204,050,000

150,550,000

53,500,000

450,000

150,000

300,000

2,201,712

448,5311,753,181

3,043,761,341

2,936,973,038

106,788,303

前年度末

増 減

他会計貸付金その他の固定資産
その他の無形固定資産
資産の部合計負債

勘定科目の部

本年度末

流動負債257,643,852

282,780,458▲ 25,136,606

0

50,000,000▲ 50,000,000

未払金

74,029,826

73,834,886

194,940

預り金

15,362,811

15,400,572▲ 37,761

仮受金

4,146,215

04,146,215

164,105,000

143,545,000

20,560,000

865,615,404

864,228,809

1,386,595

設備資金借入金

618,589,000

676,819,000▲ 58,230,000

長期運営資金借入金

61,200,000

13,036,000

48,164,000

退職給与引当金

185,826,404

174,373,809

11,452,595

負債の部合計

1,123,259,256

1,147,009,267▲ 23,750,011

29,671,285

29,671,285

0

1,067,666,121

1,047,605,079

20,061,042

その他の積立金

254,250,000

200,750,000

53,500,000

人件費積立金50,200,000

50,200,000

0

施設整備等積立金

204,050,000

150,550,000

53,500,000

次期繰越活動収支差額

568,914,679

511,937,407

56,977,272（うち当期活動収支差額）

110,477,272

44,126,273

66,350,999

1,920,502,085

1,789,963,771

130,538,314

3,043,761,341

2,936,973,038

106,788,303

短期運営資金借入金

他会計借入金
固定負債

純基本金
国庫補助金等特別積立金

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

資産の部

貸 借 対 照 表
社会福祉法人 みねやま福祉会
法人全体
平成２７年３月３１日現在（単位：円）
資

勘定科目
流動資産

社会福祉事業

産の公益事業

部

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

545,181,079

6,992,991

0552,174,070▲ 170,768,163

381,405,907

現金預金

140,305,121

1,418,538

0

141,723,659

0

141,723,659

未収金

234,429,924

5,506,950

0239,936,874▲ 6,663,163

233,273,711

立替金

414,5602,508

0417,0680

417,068

前払金

858,665

64,995

0923,660

0923,660

164,105,000

00164,105,000▲ 164,105,000

0

仮払金

98,8840098,884

098,884

前払費用

4,968,925

004,968,925

0

4,968,925

固定資産

2,466,320,073

25,267,198

0

2,491,587,271

0

2,491,587,271

基本財産

1,770,875,154

21,028,574

0

1,791,903,728

0

1,791,903,728

建物

1,726,098,458

21,028,574

0

1,747,127,032

0

1,747,127,032

土地

44,251,696

0044,251,696

044,251,696

出資金

525,00000

525,0000

525,000

その他の固定資産695,444,919

4,238,624

0699,683,543

0699,683,543

建物

200,646,839

00200,646,839

0200,646,839

構築物

5,293,022

00

5,293,022

05,293,022

車輌運搬具

8,157,351

308,157,354

08,157,354

器具及び備品55,782,849

37,994055,820,843

055,820,843

土地

16,547,259

0

0

16,547,259

0

16,547,259

退職共済預け金

152,115,887

4,200,627

0

156,316,514

0

156,316,514

人件費積立預金50,200,000

0050,200,000

050,200,000

施設整備等積立預金

204,050,00000

204,050,000

0204,050,000

450,00000

450,0000

450,000

2,201,712

002,201,712

02,201,712

3,011,501,152

32,260,189

03,043,761,341▲ 170,768,163

2,872,993,178

合計

内部取引消去

法人合計

他会計貸付金その他の固定資産
その他の無形固定資産
資産の部合計負勘定科目

社会福祉事業

債の公益事業

部

収益事業

流動負債

243,059,474

14,584,378

0257,643,852▲ 170,768,163

86,875,689

未払金

73,111,630

918,196074,029,826▲ 6,663,163

67,366,663

預り金

15,091,629

271,182015,362,811

0

15,362,811

仮受金

4,146,215

004,146,215

04,146,215

150,710,000

13,395,000

0

164,105,000▲ 164,105,000

0855,214,096

10,401,308

0865,615,404

0865,615,404

設備資金借入金

618,589,000

00

618,589,000

0618,589,000

長期運営資金借入金

54,780,0006,420,000

061,200,000

061,200,000

退職給与引当金

181,845,096

3,981,308

0185,826,404

0

185,826,404

負債の部合計

1,098,273,570

24,985,686

0

1,123,259,256▲ 170,768,163

952,491,093

他会計借入金
固定負債

純基本金

資

産の部

29,671,285

0

0

29,671,285

0

29,671,285

1,051,037,207

16,628,914

0

1,067,666,121

0

1,067,666,121

その他の積立金

254,250,000

00

254,250,000

0254,250,000

人件費積立金50,200,000

00

50,200,000

050,200,000

施設整備等積立金

204,050,00000

204,050,000

0204,050,000

次期繰越活動収支差額

578,269,090▲ 9,354,411

0

568,914,679

0

568,914,679（うち当期活動収支差額）

112,070,195▲ 1,592,923

0

110,477,272

0

110,477,272

1,913,227,582

7,274,503

0

1,920,502,085

0

1,920,502,085

3,011,501,152

32,260,189

03,043,761,341▲ 170,768,163

2,872,993,178

国庫補助金等特別積立金

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計