平成21年度

決算

報

告

自：平成 21年 4月 1日
至：平成 22年 3月31日

社会福祉法人豊徳会

社会福祉事業芦馬

廣徳

書

第１号様式資金

収支（自）平成 21年 4月 1日

計算書（至）平成 22年 3月31日
P- 1

社会福祉事業
勘定

科

目

算

決算

差

異

17,760,000
451,057,000
4,737,000
46,954,0000
230,000
14,025,000
214,000
69,500,000
604,477,000
286,011,000
113,150,000
90,353,000
1,473,000
95,500,000
586,487,000
17,990,000

2,030,156
471,397,637
1,898,660
58,167,263
4,678,856
850,300
16,246,601
56,39541,500,000
596,825,868
288,483,787
107,393,989
79,668,027
1,409,636
45,700,000
522,655,439
74,170,429

15,729,844-20,340,637
2,838,340-11,213,263-4,678,856-620,300-2,221,601
157,605
28,000,000
7,651,132-2,472,787
5,756,011
10,684,973
63,36449,800,000
63,831,561-56,180,429

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

03,458,600

011,208,603

0-7,750,003

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)3,458,600-3,458,600

11,208,603-11,208,603-7,750,003
7,750,003

財務収入計 (7)
借入金元金償還金支出
積立預金積立支出

07,144,000
1,000,000

07,204,763
20,000,000

0-60,763-19,000,000

財務支出計 (8)財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,144,000-8,144,000
6,387,400
027,204,763-27,204,763-19,060,763
19,060,763

35,757,063-35,757,063

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)125,046,830
125,046,830

166,152,100
201,909,163-41,105,270-76,862,333

収経
常活動による
収
支

入

支
出

施
設
整
備等による
収
支

収

財
務
活動による
収
支

収

入

介護保険収入
自立支援費等収入
利用料収入
補助事業等収入
事業収入
寄附金収入
雑収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計 (2)
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予

支
出入
支出

備考

第３号様式事 業 活 動 収 支 計 算 書（自）平成 21年 4月 1日（至）平成 22年 3月31日
P-1

社会福祉事業
勘定

科目

介護保険収入
自立支援費等収入
利用料収入
収 補助事業等収入
事業収入
事
業 入 寄附金収入
活雑収入
動国庫補助金等特別積立金取崩額
収
支
事業活動収入計 (1)の人件費支出
部
支 事務費支出
事業費支出
出 減価償却費
事業活動支出計 (2)
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収入
事 収
経理区分間繰入金収入業
活 入事業活動外収入計 (4)動借入金利息支出
外
支 経理区分間繰入金支出
収支出の事業活動外支出計 (5)部
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)経常収支差額 (7)=(3)+(6)
収特別 入特別収入計 (8)収固定資産売却損・処分損
支 支の部 出特別支出計 (9)特別収支差額 (10)=(8)-(9)当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額 (12)繰越 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額 (14)
動 基本金組入額 (15)収支 その他の積立金取崩額 (16)差 その他の積立金積立額 (17)
額の部
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

本年度決算

前年度決算

増減

2,030,156
471,397,637
1,898,660
58,167,263
4,678,856
850,300
16,246,601
12,435,420
567,704,893
288,483,787
107,393,989
79,668,027
26,129,448
501,675,251
66,029,642
56,39541,500,000
41,556,395
1,409,636
45,700,000

1,006,666
438,521,639
1,328,720
43,191,159
2,838,600
446,000
17,416,744
12,435,420
517,184,948
268,921,177
103,887,330
87,249,133
27,832,526
487,890,166
29,294,782
234,138
54,378,524
54,612,662
1,496,258
54,378,524

1,023,490
32,875,998
569,940
14,976,104
1,840,256
404,300-1,170,143
050,519,945
19,562,610
3,506,659-7,581,106-1,703,078
13,785,085
36,734,860-177,743-12,878,524-13,056,267-86,622-8,678,524

47,109,636-5,553,241
60,476,401

55,874,782-1,262,120
28,032,662-8,765,146-4,291,121
32,443,739

0
45,00000045,00045,000-45,000
60,431,401
200,935,415
261,366,816
00030,000,000

0028,032,662
181,823,729
209,856,391
00
1,079,024
10,000,000

45,000-45,000
32,398,739
19,111,686
51,510,425
00-1,079,024
20,000,000

231,366,816

200,935,415

30,431,401

第５号様式貸
社会福祉事業対照表

平成 22年 3月 31日現在
資

流動資産
現金預金
未収金
立替金
前払金
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
土地
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品土地
建設仮勘定
権利
ソフトウェア
収益事業会計元入金
施設整備積立預金
人件費積立預金
修繕費積立預金備品等購入積立預金
資産の部合計

借

産 の 部
当年度末
278,995,611
97,560,063
90,298,528
1,364,460
497,02088,900,000
375,540
709,764,966
539,652,110
364,716,370
174,935,740
170,112,856
31,915,031
4,305,677
3,758,726
1
4,645,054
12,594,9403,034,500
10,000,000
1,247,524
11,4033,100,000
50,000,000
32,000,000
6,000,000
7,500,000
988,760,577

P- 1
負

前年度末

増

減

189,948,730
87,098,185
79,918,278
797,523
724,804
21,400,000
9,940
704,730,811
557,556,296
382,620,556
174,935,740
147,174,515
34,347,293
4,698,470
3,991,276
18,2806,255,815
14,835,886
3,034,500
01,247,524
145,471
3,100,000
30,000,000
32,000,000
6,000,000
7,500,000
894,679,541

89,046,881 流動負債
10,461,878
短期運営資金借入金
10,380,250
未払金
566,937
預り金-227,784前受金
67,500,000
仮受金
365,600
5,034,155 固定負債
-17,904,186
設備資金借入金-17,904,186 負債の部合計
022,938,341 基本金-2,432,262
基本金-392,793 国庫補助金等特別積立金-232,550 その他の積立金-18,279
人件費積立金-1,610,761
修繕積立金-2,240,946
備品等購入積立金
0
施設整備積立金
10,000,000
建設積立金
0 次期繰越活動収支差額-134,068
次期繰越活動収支差額0(うち当期活動収支差額)
20,000,000
000 純資産の部合計
94,081,036 負債及び純資産の部合計

純債 の 部
当年度末

前年度末

増

減

77,086,448
44,400,000
28,025,023
1,725,847
226,000
2,709,578

23,796,630
4,400,000
13,637,881
1,431,027
316,000
4,011,722

53,289,818
40,000,000
14,387,142
294,820-90,000-1,302,144

66,029,341
66,029,341
143,115,789
資 産 の 部
305,566,740
305,566,740
203,211,232
105,500,000
32,000,000
6,000,000
7,500,000
50,000,000
10,000,000
231,366,816
231,366,816
60,431,401

73,234,104
73,234,104
97,030,734-7,204,763-7,204,763
46,085,055

305,566,740
305,566,740
215,646,652
75,500,000
32,000,000
6,000,000
7,500,000
30,000,000
0200,935,415
200,935,415
28,032,662

0
0-12,435,420
30,000,0000
0020,000,000
10,000,000
30,431,401
30,431,401
32,398,739

845,644,788
988,760,577

797,648,807
894,679,541

47,995,981
94,081,036

平成21年度

決算

報

告自：平成 21年 4月 1日
至：平成 22年 3月31日

社会福祉法人
公益事業

豊徳会

書

第１号様式資金収支（自）平成 21年 4月 1日

計算書（至）平成 22年 3月31日
P- 1

公益事業
勘経
常
活
動による
収
支

収
入

支
出

施
設
整
備等による
収
支

収

財
務
活動による
収
支

収入

定科

目

介護保険収入利用料収入
補助事業等収入
雑収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)
人件費支出
事務費支出
経常支出計 (2)
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

施設整備等収入計 (4)

予算

決算

差異

備

0
900,000
11,605,000
59,0003,000
6,000,000
18,567,000
14,790,000
3,595,000
18,385,000
182,000

911,280
011,594,014
78,0371,881
200,000
12,785,212
14,810,024
3,128,197
17,938,221-5,153,009-911,280
900,000
10,986-19,037
1,119
5,800,000
5,781,788-20,024
466,803446,779
5,335,009

00000000000000
182,000
00000-5,153,009

5,153,009

00-5,396,478-10,549,487

5,396,478
10,549,487

支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)入財務収入計 (7)支出

財務支出計 (8)財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)考第３号様式事 業 活 動 収 支 計 算 書（自）平成 21年 4月 1日（至）平成 22年 3月31日
P-1

公益事業
勘定科目

介護保険収入事 収 補助事業等収入業
活 入 雑収入
事業活動収入計 (1)
動収
人件費支出
支 支事務費支出の事業活動支出計 (2)部 出
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収入
事 収
経理区分間繰入金収入業
活 入
事業活動外収入計 (4)
動外収 支
支の 出
事業活動外支出計 (5)部
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)経常収支差額 (7)=(3)+(6)
収特別 入
収支 支の部 出特別収入計 (8)

特別支出計 (9)特別収支差額 (10)=(8)-(9)当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額 (12)繰越 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額 (14)
動 基本金組入額 (15)収支 その他の積立金取崩額 (16)差 その他の積立金積立額 (17)
額の部
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

本年度決算

前年度決算

増

減

911,280
11,594,014
78,037
12,583,331
14,810,024
3,128,197
17,938,221-5,354,890
1,881
200,000
201,881

326,000
11,051,871
0
11,377,871
14,542,662
2,346,885
16,889,547-5,511,676
2,231
0
2,231

585,280
542,143
78,0371,205,460
267,362
781,312
1,048,674
156,786-350
200,000
199,6500201,881-5,153,009

0
2,231-5,509,445

0
199,650
356,436

0

0

0

0
0
-5,153,009-8,496,478-13,649,487
0
0
0
0

0
0
-5,509,445-2,987,033-8,496,478
0
0
0
0

0
0
356,436-5,509,445-5,153,009
0000-13,649,487-8,496,478-5,153,009