勤医協福祉会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
医療事業収入入
借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
動その他の収入に流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収事務費支出支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
利用者負担軽減額
出支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支 固定資産除却・廃棄支出る
出 無形固定資産支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
収 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
入そ事業区分間長期借入金収入のサービス区分間長期借入収入
他
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出る
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出
収
投資有価証券取得支出
支 支積立資産支出
出
事業区分間長期貸付金支出
サービス区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

3,389,124,789
00150,294,820
7,133,987
48,025,477
0
14,749,572
0
613,001
6,958
0
14,934,865
0
3,624,883,469
2,674,522,862
474,166,854
325,517,704
6,388,070
08,862,435
20,289,727
0
6,308,001
384,319
3,516,439,972
108,443,497
2,626,000
0000
271,650
2,897,650
136,293,493
0
7,347,000
0017,801,210
5,278,000
166,719,703-163,822,053
00001,085,800
0
0
0
0
0
0
36,000,000
037,085,800
21,933,600
001,070,700
001,928,000
00089,700,000
5,000,000
119,632,300-82,546,500-137,925,056
755,475,422
617,550,366

1,322,844,937
611,124,308
0
23,102,640
000290,204,856
0
424,000267
0
19,076,662
0
2,266,777,670
1,496,415,488
336,556,430
317,637,036
00
31,046,948
12,206,491
0
1,580,081
2,205,495
2,197,647,969
69,129,701
0000
03,927,321
3,927,321
117,246,164
0
9,069,500
000
4,114,121
130,429,785-126,502,4640000
1,312,800
00000089,700,000
091,012,800
3,506,400
000000000
36,000,000
039,506,400
51,506,400-5,866,363
440,602,995
434,736,632

収益事業

1

0000
00
0
0
0
00
0
12,936,000
0
12,936,000
400,693
92,147
1,494,865
000454,330
0002,442,035
10,493,965
000000010,140,343
00000010,140,343-10,140,343
0000000000000000000000000000
353,622
1,921,672
2,275,294

合計

4,711,969,726
611,124,308
0
173,397,460
7,133,987
48,025,477
0
304,954,428
0
1,037,001
7,225
046,947,527
0
5,904,597,139
4,171,339,043
810,815,431
644,649,605
6,388,070
039,909,383
32,950,548
07,888,082
2,589,814
5,716,529,976
188,067,163
2,626,000
00004,198,971
6,824,971263,680,000
016,416,500
0017,801,210
9,392,121
307,289,831-300,464,860
00002,398,600
0
00
0
0
0
125,700,000
0
128,098,600
25,440,000
001,070,700
001,928,000
000125,700,000
5,000,000
159,138,700-31,040,100-143,437,797
1,198,000,089
1,054,562,292

内部取引消去

法人合計-61,000-61,000-61,000-61,0000000-125,700,000-125,700,000-125,700,000-125,700,000
0004,711,969,726
611,124,308
0
173,397,460
7,072,987
48,025,477
0
304,954,428
0
1,037,001
7,225
046,947,527
0
5,904,536,139
4,171,339,043
810,815,431
644,588,605
6,388,070
039,909,383
32,950,548
07,888,082
2,589,814
5,716,468,976
188,067,163
2,626,00000
00
4,198,971
6,824,971
263,680,000
016,416,500
0017,801,210
9,392,121
307,289,831-300,464,860
0000
2,398,600
000
0
0
0
00
2,398,600
25,440,000
001,070,700
001,928,000
0000
5,000,000
33,438,700-31,040,100-143,437,797
1,198,000,089
1,054,562,292

勤医協福祉会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日
勘定科目ー

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益
サ
医療事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活事業費
動
事務費
就労支援事業費用
増授産事業費用減
利用者負担軽減額の 費
減価償却費
部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
貸倒損失額
貸倒引当金繰入徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益
有価証券評価益
有価証券売却益収サ
投資有価証券評価益
益
投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益ス
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外
社会福祉連携推進業務借入金支払利息増
有価証券評価損減
有価証券売却損の 費 投資有価証券評価損部 用 投資有価証券売却損
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
事業区分間繰入金収益益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）（単位：円）
社会福祉事業

公益事業

3,389,124,789

1,322,844,937
611,124,308

収益事業

合計

150,294,820
7,133,987
48,025,477

23,102,640

14,749,572
613,001
577,6113,610,519,257
2,689,792,228
474,190,789
325,493,769
6,388,070

290,204,856
424,000
12,038,252
2,259,738,993
1,517,333,117
336,580,364
317,613,102

12,936,000
12,936,000
417,027
92,147
1,494,865

8,862,435
108,832,734-14,185,018

31,046,948
46,979,649

2,961,937

137,524
929,932

425,084
3,647,489

3,600,442,463
10,076,794

2,253,625,753
6,113,240

6,958

267

14,357,254
14,364,212
20,289,727

7,038,410
7,038,677
12,206,491

0454,330

6,308,001
26,597,728-12,233,516-2,156,722
2,626,000

1,580,081
13,786,572-6,747,895-634,655

454,330-454,330
7,515,694

57,439,424

117,937,000316,693

2,099,500

60,382,117

120,036,500

1,751,609

2

4,965,976
7,970,024

ー

繰越活
動

0

2,626,000
117,937,000

56,472,068

2,099,500

316,693

967,356

124,414,109-64,031,992-66,188,714-584,018,276-650,206,990

56,788,763
63,247,737
62,613,082
440,697,481
503,310,563

967,356-967,356
6,548,338
23,636,512
30,184,850-650,206,990

503,310,563

30,184,850

増
減
差
額の部

1

4,711,969,726
611,124,308
0
173,397,460
7,133,987
48,025,477
0
304,954,428
1,037,001
25,551,863
5,883,194,250
4,207,542,372
810,863,300
644,601,736
6,388,070
039,909,383
158,774,320-14,185,018
00562,608
4,577,421
05,859,034,192
24,160,058
0
7,225
0
0
0
0
00
0
21,395,664
21,402,889
32,950,548
0
0
0
0
0
0
0
7,888,082
40,838,630-19,435,741
4,724,317
2,626,000
0000
175,376,424
0
2,416,193
00180,418,617
00
1,751,611
02,626,000
0
175,376,424
02,416,193
00
182,170,228-1,751,611
2,972,706-119,684,283-116,711,577
000-116,711,577

内部取引消去

法人合計-61,000-61,000-61,000-61,000
0

0

0
0
0

-175,376,424-2,416,193-177,792,617-175,376,424-2,416,193-177,792,617
0
0
0

0

4,711,969,726
611,124,308
0
173,397,460
7,072,987
48,025,477
0
304,954,428
1,037,001
25,551,863
5,883,133,250
4,207,542,372
810,863,300
644,540,736
6,388,070
039,909,383
158,774,320-14,185,018
00562,608
4,577,421
05,858,973,192
24,160,058
0
7,225
0
00
0
0
0021,395,664
21,402,889
32,950,548
0000000
7,888,082
40,838,630-19,435,741
4,724,317
2,626,000
000000000
2,626,000
001,751,611
02,626,00000000
04,377,611-1,751,611
2,972,706-119,684,283-116,711,577
000-116,711,577

勤医協福祉会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金
社会福祉連携推進業務短期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
貸倒引当金
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券
建物減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
営業権
無形固定資産ソフトウェア
無形リース資産
建物減価償却累計額
構築物減価償却累計額
機械及び装置減価償却累計額
車輛運搬具減価償却累計額
器具及び備品減価償却累計額
投資有価証券社会福祉連携推進業務長期貸付金
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
貸倒引当金
徴収不能引当金
資産の部合計負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金
役員等短期借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
社会福祉連携推進業務設備資金借入金
設備資金借入金
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金

社会福祉事業

公益事業

収益事業

904,763,760
328,027,1640
554,032,840
3,229,340
21,379,020
00
1,766,930
000000711,1620572,300
0770,400
0000000-5,725,396
1,991,977,464
1,331,665,649
279,868,449
1,051,797,200
000
660,311,815
292,502,400
225,024,174
15,226,954
25,720,209
131,510
19,109,247
0
49,249,390
1,423,528
2,916,6670
701,0660000
0000
2,380,300
019,510,000
06,320,000
096,370002,896,741,224

523,406,477
196,533,119
0
330,840,984
364,053
3,316,979000
000000143,49300
01,312,800
0000
000-9,104,951
1,204,127,469
40,051,122
10,941,378
29,109,744000
1,164,076,347
302,719,900
809,934,993
2,887,413
02
20,633,168
001,139,271
00000000000437,600
00026,324,000
00001,727,533,946

2,294,339
1,712,078
00582,261
00000000000000000000000103,200,929
000000103,200,929
21,827,333
81,373,596
000000000000000000000000000105,495,268

1,430,464,576
526,272,361
0884,873,824
4,175,654
24,695,999
001,766,930
0
00000
854,6550572,30002,083,200
0
00
0
0
0
0-14,830,347
3,299,305,862
1,371,716,771
290,809,827
1,080,906,944
000
1,927,589,091
617,049,633
1,116,332,763
18,114,367
25,720,209
131,51239,742,415
0
49,249,390
2,562,799
2,916,6670
701,066
0
0
0
0
0
0
0
0
2,817,900
019,510,000
032,644,000
096,3700
04,729,770,438

0560,737,057
90,000,000
94,205,072
74,367,003
0000137,769,595
0
21,994,800
14,846,450
005,000,000
616,544
48,49732,931,274
0
000
88,957,822
02,306,789,988
0
1,153,206,565
0496,900,800
34,402,940
00
538,731,000
0
15,000,000
0274,584,078
0
52,001,426
24,763,496
0000
124,919,396
0
4,165,200
000
025,68933,00017,539,885
2,098,500
00049,037,486
0949,639,305
0586,961,405
0
2,029,200
000
344,335,000
00010,313,055
007,470000010,277,676
000000
7,021
0
4,554
0
00016,334
064,997,363
0
48,997,363
0
00
0
0
0
0
0
0

845,634,190
90,000,000
146,206,498
99,137,969
0000272,966,667
0
26,160,000
14,846,450
005,000,000
649,254
81,49750,475,713
2,098,500000138,011,642
0
3,321,426,656
0
1,789,165,333
0498,930,000
34,402,940
00883,066,000
0
15,000,000
0

01

合計

内部取引消去

法人合計

0
0

0

0

0

1,430,464,576
526,272,361
0884,873,824
4,175,654
24,695,999
001,766,930000000
854,6550572,30002,083,200
0
000
00
0
-14,830,347
3,299,305,862
1,371,716,771
290,809,827
1,080,906,944
000
1,927,589,091
617,049,633
1,116,332,763
18,114,367
25,720,209
131,51239,742,415
0
49,249,390
2,562,799
2,916,6670
701,066
0
000
0
0
0
0
2,817,900
019,510,000
032,644,000
096,3700
04,729,770,438
845,634,190
90,000,000
146,206,498
99,137,969
0
000
272,966,667
0
26,160,000
14,846,450
005,000,000649,254
81,49750,475,713
2,098,500000138,011,642
0
3,321,426,656
0
1,789,165,333
0498,930,000
34,402,940
00883,066,000
0
15,000,000
0勤医協福祉会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
敷金預り金
その他の固定負債
負債の部合計
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

068,548,683
2,867,527,045

16,313,700
01,224,223,383

収益事業

16,000,000
075,310,418

32,313,700
68,548,683
4,167,060,846

406,300,260
273,120,909
0-650,206,990-66,188,714
29,214,179
2,896,741,224

000503,310,563
62,613,082
503,310,563
1,727,533,946

00030,184,850
6,548,338
30,184,850
105,495,268

406,300,260
273,120,909
0-116,711,577
2,972,706
562,709,592
4,729,770,438

2

合計

内部取引消去法人合計

032,313,700
68,548,683
4,167,060,846

00406,300,260
273,120,909
0-116,711,577
2,972,706
562,709,592
4,729,770,438