第一号第四様式

特別養護老人ホーム絆拠点区分(自) 平成 29年 4月 1日

資金収支計算書(至) 平成 30年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目

事
業
活動による
収
支

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）収利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)予算(A)316,175,000
241,191,000
217,381,000
2,670,000
21,140,000
6,050,000
5,440,0003,560,000
1,880,000
610,000
100,000
340,000
170,000
67,900,000
1,680,000
22,530,000
16,110,000
13,810,000
13,770,000
1,034,000
875,000
159,000
1,440,120
1,000
1,790,000
1,790,000
1,790,000
319,406,120

決算(B)315,936,088
241,775,612
218,476,641
2,683,176
20,615,795
5,936,629
5,335,992
3,440,457
1,895,535
600,637
105,646
314,354
180,637
67,069,810
1,637,040
22,461,098
15,710,182
13,793,370
13,468,120
1,154,037
941,680
212,357
1,440,120
101
1,745,210
1,745,210
1,745,210
319,121,519差異(A)-(B)238,912△ 584,612△ 1,095,641△ 13,176
524,205
113,371
104,008
119,543△ 15,535
9,363△ 5,646
25,646△ 10,637
830,190
42,96068,902399,818
16,630301,880△ 120,037△ 66,680△ 53,357
0899
44,79044,79044,790284,601

備 考

勘 定 科 目事
業
活
動による
収
支

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出派遣職員支出
退職給付支出
職員その他手当支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)予算(A)167,630,000
170,000
94,070,000
17,350,000
2,600,000
2,120,000
30,720,000
20,600,000
42,522,000
965,000
8,620,000
5,100,000
240,000
10,00023,630,000
980,000
1,280,000
972,000
445,000
280,000
66,165,000
190,000
585,000
350,000
1,350,000
15,0003,400,000
570,000
0
50,00056,200,000
56,200,000
110,000
55,0002,190,000
445,000
365,000
290,000290,000
2,070,000
4,000,000
00282,387,000
37,019,120

決算(B)164,031,455
0
94,002,773
14,944,900
2,592,000
1,397,084
30,739,194
20,355,504
42,649,464
1,013,585
8,579,648
4,788,177
208,336
0
24,184,143
902,788
1,116,780
947,948
686,881
221,178
66,384,420
84,580763,968
325,466
1,308,570
6,804
3,280,560
583,746
109,629
29,60056,419,287
56,419,287
95,084
148,325
2,242,695
363,060
365,250
257,796257,7962,202,910
5,057,237
143,482
143,482
280,468,968
38,652,551

差異(A)-(B)3,598,545
170,000
67,2272,405,100
8,000
722,916△ 19,194244,496△ 127,464△ 48,585
40,352
311,823
31,66410,000△ 554,143
77,212
163,220
24,052△ 241,881
58,822△ 219,420
105,420△ 178,968
24,534
41,4308,196
119,440△ 13,746△ 109,629
20,400△ 219,287△ 219,287
14,916△ 93,325△ 52,695
81,940△ 250
32,20432,204△ 132,910△ 1,057,237△ 143,482△ 143,482
1,918,032△ 1,633,431

備 考

勘 定 科 目
施設
整
備等による
収
支

収 施設整備等補助金収入設備資金借入金元金償還補助金収入
入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支決算(B)

差異(A)-(B)

備 考21,820,000
21,820,000
21,820,000
53,801,000
021,820,000
21,820,000
21,820,000
50,475,000
199,8000003,326,000△ 199,800

53,801,000△ 31,981,000
1,200,000
1,200,000
1,050,000
1,050,000
2,250,000
7,140,000
2,135,000
2,135,000
3,615,000
3,615,000
12,890,000△ 10,640,000
0△ 0△ 5,601,880

50,674,800△ 28,854,800
882,033
882,033
729,316
729,316
1,611,349
6,545,000
2,340,185
2,340,185
3,277,500
3,277,500
12,162,685△ 10,551,336

3,126,200△ 3,126,200
317,967
317,967
320,684
320,684
638,651
595,000△ 205,185△ 205,185
337,500
337,500
727,315△ 88,664

出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
入
その他の収入その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出支
退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
出
長期未払金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
その他の活動による
収
支

予算(A)

収

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)―0△ 753,585△ 4,848,295

前期末支払資金残高 (12)20,528,824

20,528,8240

当期末支払資金残高 (11)+(12)14,926,944

19,775,239△ 4,848,295