財産目録

令 和 ５ 年 3 月 31 日 現 在
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産

現金預金
現金

現金手許有高―特養・短期入所窓口現金として――現金手許有高―小規模窓口現金として――10,000円

現金手許有高―特養・短期入所小口現金として――200,000円
100,000円

現金手許有高普通預金―

小規模小口現金として――大垣共立銀行多治見支店③―

特養・短期入所運転資金として――554,674円

大垣共立銀行多治見支店②―

特養・短期入所 運転資金として――8,435,011円

大垣共立銀行多治見支店

本部―

本部 運転資金として――104,774円

大垣共立銀行多治見支店④―

小規模運転資金として――18,218,446円

東濃信用金庫本店①―

小規模運転資金として――2,852,354円

東濃信用金庫本店②―

小規模運転資金として――19,637,689円

東濃信用金庫本店③―

特養・短期入所 運転資金として――32,842,061円―

特養・短期入所 運転資金として――ＵＦＪ普通⑤小計
有価証券

40,000円

東濃信用金庫出資金―

介護保険事業収入―

介護保険事業収入
介護保険事業収入0円
82,995,009円――

10,000円

３月分介護保険事業収入――

57,138,757円―

２月分介護保険事業収入――

49,437,551円―

１月以前介護保険事業収入――

128,441円

その他の事業収入

―

３月分

―

―

213,759円

その他の事業収入

―

２月分

―

―

160,241円

その他の事業収入

―

１月以前

―

―

2,300円

利用者医療費、職員給食他

―

―

―

1,359,042円

事業未収金

小計
未収補助金

108,440,091円―
岐阜県

―

岐阜県

―

岐阜労働局

―

岐阜県高齢者施設等防災・減災対策等補助金
岐阜県緊急時介護人材確保・職場環境等復
旧等支援事業費補助金

10,882,000円
4,985,000円

トライアル雇用助成金

110,000円

小計

15,977,000円

貸借対照表科目
貯蔵品

場所・物量等

取得年度

特別養護老人ホームエバーグリーン―

特別養護老人ホームエバーグリーン
特別養護老人ホームエバーグリーン―

特別養護老人ホームエバーグリーン

取得価額

減価償却累計額

備蓄非常食品

使用目的等

―

―

貸借対照表価額
773,047円

非常用備蓄品――103,680円

日用品

―

―

328,996円

消耗品

―

―

1,153,851円

特別養護老人ホームエバーグリーン

―

医薬品

―

―591,509円

特別養護老人ホームエバーグリーン

―

介護用品

―

―

158,204円

特別養護老人ホームエバーグリーン

―

永楽食材料

―

―

0円

特別養護老人ホームエバーグリーン

―

その他

―

―

224,278円

小計立替金

特別養護老人ホームエバーグリーン―前払金

特別養護老人ホームエバーグリーン―前払費用

特別養護老人ホームエバーグリーン―

その他の流動資産

職員斡旋物品他

機器・ソフト保守料等―

3,333,565円
―

―

―

―

0円
0円

―

―

2,591,888円

―

―

0円

流動資産合計213,347,553円

２ 固定資産（１）基本財産建物

多治見市小名田町西ヶ洞１番地325
家屋番号1番325の1

鉄骨造合金メッキ葺３階建

2003年度

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。

1,217,246,777円

709,805,601円

507,441,176円

2013年度

第１種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。

311,878,235円

107,112,253円

204,765,982円

1,529,125,012円

816,917,854円

712,207,158円

5,424.68㎡

多治見市小名田町西ヶ洞１番地325
家屋番号1番325の2

鉄骨造陸屋根２階建

1,137.05㎡
小計

712,207,158円

基本財産合計（２）その他の固定資産構築物

多治見市小名田町西ヶ洞１番地325―

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。

77,380,801円

63,634,880円

13,745,921円

多治見市小名田町西ヶ洞１番地325―

第１種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーンの施設として使用している。

6,825,420円

3,079,503円

3,745,917円

ダイハツ

―

利用者送迎用

1,654,210円

172,313円

小計
車輌運搬具

スローパー

17,491,838円
1,481,897円

トヨタ

シエンタ

―

利用者送迎用

1,975,820円

1,975,819円

1円

トヨタ

ハイエース

―

利用者送迎用

4,059,300円

2,283,356円

1,775,944円

小計

3,257,842円

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

特別養護老人ホームエバーグリーン―

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの資産として使用している。

73,731,412円

53,367,541円

20,363,871円

特別養護老人ホームエバーグリーン―

第１種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーンの資産として使用している。

20,294,769円

12,998,884円

7,295,885円

器具及び備品

取得価額

減価償却累計額小計

貸借対照表科目

場所・物量等

27,659,756円

取得年度

使用目的等

特別養護老人ホームエバーグリーン―

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーンの施設用リース資産として使用している。

7,360,392円

6,436,392円

924,000円

特別養護老人ホームエバーグリーン―

第１種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーンの施設用リース資産として使用している。

2,571,900円2,571,900円

0円

有形リース資産

取得価額

減価償却累計額

小計権利

貸借対照表価額

924,000円

多治見市小名田町西ｹ洞1番325他
土地 6,899平方メートル
名義人 小名田木節 ㈱

―

定期借地権

2,869,802円―

特別養護老人ホームエバーグリーン―

水道工事分担金

1,016,400円

1,016,400円

0円

特別養護老人ホームエバーグリーン―

下水道工事受益者負担金

427,770円

427,770円

0円

特別養護老人ホームエバーグリーン―

電話工事負担金

特別養護老人ホームエバーグリーン

―

命名権

―

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーン施設の介護用ソフト
等

3,029,239円

1,430,359円

1,598,880円

第１種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーン施設の介護用ソ
フト等

225,711円

22,571円

203,140円

2,869,802円

152,880円

149,880円

3,000円

1,963,000円1,798,000円

165,000円

小計
ソフトウェア

貸借対照表価額

特別養護老人ホームエバーグリーン

3,037,802円

小計
無形リース資産1,802,020円

特別養護老人ホームエバーグリーン―

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホームエバーグリーン施設の介護用ソフトを無形リース資産として使用している。

3,011,160円

3,011,160円

0円

特別養護老人ホームエバーグリーン―

第１種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームエバーグリーン施設の介護用ソフトを無形リース資産として使用している。

573,540円

573,540円

0円

小計0円

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額―

命名権による命名工事

356,400円

356,400円

退職給付引当資産

岐阜県民間社会福祉事業従業者共済会―

退職金の支払に充てるため積立て――

42,182,325円

大垣共立銀行多治見支店―

退職金の支払に充てるため積立て――

1,850,014円―退職金の支払に充てるため積立て――

3,451,027円―

施設の建設改良費に充てるため積立て――

3,000,000円――

20,000円

東濃信用金庫本店

Ⅱ

使用目的等

歩道橋ネーミングライ
特別養護老人ホームエバーグリーン
ツ工事

建設改良等積立資産

大垣共立銀行多治見支店

②

差入保証金

特別養護老人ホームエバーグリーン―

ＡＥＤレンタル開始時保証金

長期前払費用特別養護老人ホームエバーグリーン―

リサイクル預託金――

0円

35,250円

その他の固定資産合計

209,479,926円

155,306,668円

固定資産合計

1,738,604,938円

972,224,522円

816,919,032円

資産合計

1,738,604,938円

972,224,522円

1,030,266,585円

104,711,874円

負債の部
１

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金

0円
職員給与・手当・福利厚生費他

5,865,885円

給食費

2,822,074円

水道光熱費

3,644,530円

上記以外の事業費（介護用品費等）

2,780,031円

業務委託費

2,960,516円

上記以外の事務費（福利法制費等）

2,037,013円
944,900円

施設整備等

680,743円

その他の費用小その他の未払金

計21,735,692円
0円

１年以内返済予定設備
特別養護老人ホームエバーグリーン
資金借入金
１年以内返済予定長期
特別養護老人ホームエバーグリーン
運営資金借入金
１年以内返済予定リー
特別養護老人ホームエバーグリーン
ス債務

11,374,000円
15,950,000円
198,000円

未払費用

特別養護老人ホームエバーグリーン

0円

預り金

特別養護老人ホームエバーグリーン

0円

職員預り金

特別養護老人ホームエバーグリーン

1,565,519円

賞与引当金

特別養護老人ホームエバーグリーン

14,204,980円

その他の流動負債
流動負債合計65,028,191円

貸借対照表科目
２

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額固定負債
設備資金借入金

特別養護老人ホームエバーグリーン

89,860,000円

長期運営資金借入金

特別養護老人ホームエバーグリーン

127,600,000円

リース債務

特別養護老人ホームエバーグリーン

726,000円

退職給付引当金

特別養護老人ホームエバーグリーン

40,054,215円

その他の固定負債0円
固定負債合計0円

258,240,215円

負債合計0円

0円

323,268,406円

差引純資産

1,738,604,938円

972,224,522円

706,998,179円（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

0円