別紙３(⑩)
障害者支援施設事業拠点区分 資金収支明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)

勘定科目
障害福祉 サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出
業
燃料費支出
活
消耗器具備品費支出
動保険料支出に賃借料支出
車輌費支出
よ
業務委託費支出る
土地･建物賃借料支出
収
雑支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出出研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整施設整備等収入計 (4)
備設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に建物取得支出
よ支
建物附属設備取得支出
る出
構築物取得支出
収
器具及び備品取得支出
支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収
その他の活動による収入
他 入
長期前払費用返還金収入のその他の活動収入計 (7)
活長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出に支
退職給付引当資産支出
よる 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)ステップ広場ガル
321,396,306
283,049,419
283,049,419
26,044,895
5,743,992
5,743,992
6,558,000
6,558,000
392,724
1,805
1,551,682
268,800
440,250
842,632
842,632
323,342,517
236,302,636
133,114,994
33,308,271
35,675,791
3,715,473
2,156,887
28,331,220
47,301,937
20,844,481
1,426,076
651,286
298,719
170,964
17,298,576
11,9452,859,070
75,40069,833
813,656
2,459,517
322,41428,481,891
631,198
153,154295,376
327,197
300,009396,953
3,869,769
1,475,765
670,680
7,826,662
475,308
7,351,354
395,433
1,793,468
5,785,211
1,764,000
45,1002,098,827
178,221272,000
202,868
202,868
469,662
930,263440,250
490,013
313,486,389
9,856,128

サービス区分
ステップ広場ガル
法人本部
ショートステイ
52,625,400
49,214,986
49,214,986
3,410,414

いちばん星桐生
42,754,768
28,840,518
28,840,518
333,250
13,581,000
13,581,000

5,000

60,0004,400

34,0504,400

30,2503,800
3,800
42,788,818
32,039,398

52,634,800
26,828,476

60,000373,056
373,056

17,780,160
4,261,325
1,213,150

18,751,555
5,130,293
4,270,277

268,200
3,305,641
8,872,800
5,350,497

223,500
3,663,773
3,841,864
333,250
65,190111,355

2,424,697

87,87628,856
48,1189,900

77,673
19,650852,633
147,650

1,580,236
77,6041,060
7,250
13,502
16,016
124,977
123,504

1,082,499

85,186

26,60057,722102,060
293,914
293,914
17,213
176,694548,952

2,073,600
1,220
3,300,722
74,352
102,798
97,05820,13522,85472,748
177,406
97,480575,706

864

575,706
65,276
631,005
1,091,632

58,418200,608

19,072
19,07247,00024,664
24,664

4,400
4,400

30,25030,25037,285,912
15,348,888

458,242△ 398,242

02,904,000
138,240

39,212,234
3,576,584
2,846,000
2,846,000
2,846,000

合計

416,776,474
361,104,923
361,104,923
29,788,559
5,743,992
5,743,992
20,139,000
20,139,000
457,724
1,805
1,590,132
268,800
474,900
846,432
846,432
418,826,135
295,543,566
373,056
169,646,709
42,699,889
41,159,218
3,715,473
2,648,587
35,300,634
60,016,601
26,528,228
1,426,076
716,476
410,074
170,964
19,811,149
40,801
2,984,861
104,950
922,466
2,043,805
2,459,517
2,073,600
323,634
33,448,035
783,154
257,012399,684
360,834
338,879
396,953
4,067,494
1,803,275
57,722870,220
8,696,282
475,3088,220,974
478,786
2,601,167
7,425,795
1,764,000
45,1002,357,853
178,221319,000
246,604
246,604
469,662
964,913474,900
490,013
390,442,777
28,383,358
2,846,000
2,846,000
2,846,000
2,904,000
4,328,640
971,094
1,887,540
1,331,766
138,240
7,232,640△ 4,386,640
903,600
903,600
244,511244,511
1,148,111
4,620,000
2,506,400
2,506,400
66,261
66,261
7,192,661△ 6,044,550
17,952,168
169,207,250
187,159,418

138,240
3,042,240△ 3,042,240
903,600
903,600
211,207211,207
1,114,807
4,620,000
1,956,800
1,956,800
66,261
66,261
6,643,061△ 5,528,254
1,285,634259,200△ 255,096
15,093,792△ 398,242

290,400△ 261,200
1,970,984

90,146,148
91,431,782

85,004,810
100,098,602

3,121,893
2,723,651△ 9,065,601△ 7,094,617

169,207,250
187,159,418

4,190,400△ 1,344,400
4,104
4,104
4,104

29,20029,20029,200259,200
259,200

290,400
290,400

拠点区分合計416,776,474
361,104,923
361,104,923
29,788,559
5,743,992
5,743,992
20,139,000
20,139,000
457,724
1,805
1,590,132
268,800
474,900
846,432
846,432
418,826,135
295,543,566
373,056
169,646,709
42,699,889
41,159,218
3,715,473
2,648,587
35,300,634
60,016,601
26,528,228
1,426,076
716,476
410,074
170,964
19,811,149
40,801
2,984,861
104,950
922,466
2,043,805
2,459,517
2,073,600
323,634
33,448,035
783,154
257,012399,684
360,834
338,879
396,953
4,067,494
1,803,275
57,722870,220
8,696,282
475,3088,220,974
478,786
2,601,167
7,425,795
1,764,000
45,1002,357,853
178,221319,000
246,604
246,604
469,662
964,913474,900
490,013
390,442,777
28,383,358
2,846,000
2,846,000
2,846,000
2,904,000
4,328,640
971,094
1,887,540
1,331,766
138,240
7,232,640△ 4,386,640
903,600
903,600
244,511244,511
1,148,111
4,620,000
2,506,400
2,506,400
66,261
66,261
7,192,661△ 6,044,550
17,952,168

4,190,400
971,094
1,887,540
1,331,766

内部取引消去別紙３(⑪)
障害者支援施設事業拠点区分 事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益収
特定障害者特別給付費収益益
その他の事業収益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
サ
燃料費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
車輌費
動
業務委託費
土地･建物賃借料
増
雑費
減
事務費の福利厚生費
部費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益ビ収
利用者等外給食収益
ス益
雑収益
活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)ステップ広場ガル
321,396,306
283,049,419
283,049,419
26,044,895
5,743,992
5,743,992
6,558,000
6,558,000
392,724490,013490,013322,279,043
248,181,849
133,114,994
33,308,271
10,336,000
35,675,791
3,715,473
3,700,100
28,331,220
47,301,937
20,844,481
1,426,076
651,286
298,719
170,964
17,298,576
11,9452,859,070
75,40069,833
813,656
2,459,517
322,41428,481,891
631,198
153,154295,376
327,197
300,009396,953
3,869,769
1,475,765

ー

670,680
7,826,662
475,308
7,351,354
395,433
1,793,468
5,785,211
1,764,000
45,1002,098,827
178,221272,000
202,868
202,868
21,412,945△ 13,958,856
490,013490,013331,909,779△ 9,630,736
1,805
1,551,682
268,800
440,250
842,632
842,632
1,553,487
469,662440,250
440,250
909,912643,575△ 8,987,161

サービス区分
ステップ広場ガル
法人本部
ショートステイ
52,625,400
49,214,986
49,214,986
3,410,414いちばん星桐生
42,754,768
28,840,518
28,840,518
333,250

合計

4,400

34,050

4,400
4,400

30,2503,800
3,800
34,050

4,400
4,400

30,25030,250416,776,474
361,104,923
361,104,923
29,788,559
5,743,992
5,743,992
20,139,000
20,139,000
457,724490,013490,013417,724,211
310,824,379
373,056
169,646,709
42,699,889
13,188,000
41,159,218
3,715,473
4,741,400
35,300,634
60,016,601
26,528,228
1,426,076
716,476
410,074
170,964
19,811,149
40,801
2,984,861
104,950
922,466
2,043,805
2,459,5172,073,600
323,634
33,448,035
783,154
257,012399,684
360,834
338,879
396,953
4,067,494
1,803,275
57,722870,220
8,696,282
475,3088,220,974
478,786
2,601,167
7,425,795
1,764,000
45,1002,357,853
178,221319,000
246,604
246,604
23,460,734△ 14,934,143
490,013490,013413,305,619
4,418,592
1,805
1,590,132
268,800
474,900
846,432
846,432
1,591,937
469,662
474,900
474,900

4,400
013,642,783

30,2503,800
1,448,102

944,562
647,375
5,065,967

13,581,000
13,581,000
5,000

60,00052,630,400
28,377,676

60,000373,056
373,056

42,754,768
33,891,798

17,780,160
4,261,325
1,290,000
1,213,150

18,751,555
5,130,293
1,562,000
4,270,277

527,400
3,305,641
8,872,800
5,350,497

513,900
3,663,773
3,841,864
333,250
65,190111,355

2,424,697

87,87628,856
48,1189,900

77,673
19,650852,633
147,650

1,580,236
77,6041,060
7,250
13,502
16,016
124,977
123,504

1,082,499

85,186

26,60057,722102,060
293,914
293,914
17,213
176,694548,952

2,073,6001,220
3,300,722
74,352
102,798
97,05820,13522,85472,748
177,406
97,480575,706

864

575,706
65,276
631,005
1,091,632

58,418200,608

19,072
19,072499,585△ 342,680

1,257,472△ 617,957

47,00024,664
24,664
290,732△ 14,650

38,987,617
13,642,783

1,097,757△ 1,037,757

41,310,466
1,444,302△ 1,037,757

内部取引消去拠点区分合計416,776,474
361,104,923
361,104,923
29,788,559
5,743,992
5,743,992
20,139,000
20,139,000
457,724490,013490,013417,724,211
310,824,379373,056
169,646,709
42,699,889
13,188,000
41,159,218
3,715,473
4,741,400
35,300,634
60,016,601
26,528,228
1,426,076
716,476
410,074
170,964
19,811,149
40,801
2,984,861
104,950
922,466
2,043,805
2,459,517
2,073,600
323,634
33,448,035
783,154
257,012399,684
360,834
338,879
396,953
4,067,494
1,803,275
57,722870,220
8,696,282
475,3088,220,974
478,786
2,601,167
7,425,795
1,764,000
45,1002,357,853
178,221319,000
246,604
246,604
23,460,734△ 14,934,143
490,013490,013
413,305,619
4,418,592
1,805
1,590,132
268,800
474,900
846,432
846,432
1,591,937
469,662
474,900
474,900
944,562
647,375
5,065,967