第一号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活燃料費支出動
消耗器具備品費支出に保険料支出
よ賃借料支出る
車輌費支出
収
業務委託費支出支
土地･建物賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出

予算(A)435,639,000
388,983,000
388,983,000
30,049,000
4,214,000
4,214,000
12,393,000
11,048,000
1,345,000
1,016,000
3,000
1,031,000
47,000278,000
136,000
136,000
570,000
437,689,000
314,022,000
179,000
172,269,000
40,060,000
50,067,000
5,937,000
6,577,000
38,933,000
62,188,000
24,126,000
2,241,000
882,000
604,000
311,000
21,897,000
26,0003,894,000
108,000
858,000
2,300,000
2,824,000
2,112,000
5,000
35,050,000
1,187,000
71,000203,000
306,000
346,000
372,000
2,476,000
1,920,000
1,000
44,0009,624,000
9,624,000
721,000
2,544,000
10,315,000
1,622,000
83,0002,630,000
95,000342,000
148,000
148,000
113,000
419,000
301,000

決算(B)434,341,524
387,563,305
387,563,305
29,985,410
4,093,555
4,093,555
12,699,254
11,102,254
1,597,000
1,014,259
1,519
1,219,696
46,000281,600
304,371304,371587,725
436,576,998307,211,752
172,608
165,304,289
40,457,285
50,159,407
5,935,788
6,442,145
38,740,230
65,036,966
23,888,619
2,224,900
871,554570,230
383,031
25,595,113
20,867
3,995,344
105,940
854,7222,276,681
2,133,480
2,112,000
4,485
35,034,249
1,297,523
77,272
220,507
260,100
353,871387,6212,047,975
1,755,683
586
41,666
11,025,488
11,025,488
670,947
2,376,836
10,196,587
1,620,000
78,3002,049,324
87,776
331,500
154,687
154,687
113,059
331,600
281,600

差異(A)-(B)

備考

1,297,476
1,419,695
1,419,695 ※１63,590
120,445
120,445△ 306,254△ 54,254△ 252,000
1,741
1,481
△ 188,696
1,000△ 3,600△ 168,371△ 168,371△ 17,725
1,112,002
6,810,248
6,392
6,964,711 ※２△ 397,285△ 92,407
1,212
134,855
192,770△ 2,848,966
237,381
16,10010,446
33,770△ 72,031△ 3,698,113 ※３
5,133△ 101,344
2,060
3,278
23,319690,5200515
15,751△ 110,523△ 6,272△ 17,507
45,900△ 7,871△ 15,621
428,025
164,317414
2,334△ 1,401,488△ 1,401,488
50,053
167,164
118,4132,000
4,700
580,676
7,224
10,500△ 6,687△ 6,687△ 59
87,40019,400

雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収118,000
118,000
411,792,000
25,897,000
1,224,000
1,224,000

50,00050,000407,727,626
28,849,372
1,224,000
1,224,000

1,224,000
2,904,000
3,975,000
592,000
2,448,000
935,000
2,217,000
9,096,000△ 7,872,000
1,539,000
1,539,000
29,00029,0001,568,000
11,000,000
2,557,000
2,557,000
900,000

1,224,000
2,904,0003,852,290
591,690
2,325,600
935,000
2,216,400
8,972,690△ 7,748,690
1,537,920
1,537,920
57,37657,376
1,595,296
11,000,000
2,552,800
2,552,800
690,196
106,996583,200
14,242,996△ 12,647,700

68,00068,0004,064,374△ 2,952,37200

施
設入
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に建物取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出
建設仮勘定取得支出
収
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入
収のその他の活動による収入
入他
長期前払費用返還金収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
支よその他の活動による支出
出る
長期前払費用支出
収
長期未払金支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)900,000
14,457,000△ 12,889,000
900,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,236,000

8,452,982△ 4,216,982

239,482,100
243,718,100

239,482,100
247,935,082

0△ 4,216,982

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)
※１
※２
※３
※４

コロナクラスター発生による減収計上錯誤
電気代の高騰
火災保険料―

00122,710
310122,400
0600
123,310△ 123,310
1,080
1,080
△ 28,376△ 28,376△ 27,296
0
4,200
4,200
209,804△ 106,996 ※４316,800
214,004△ 241,300
900,000

第二号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
サ
燃料費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活車輌費
動業務委託費増
土地･建物賃借料
減
雑費の事務費
部
福利厚生費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)

当年度決算(A)434,341,524
387,563,305
387,563,305
29,985,410
4,093,555
4,093,555
12,699,254
11,102,254
1,597,000
1,014,259
587,725
587,725435,943,508
308,702,632
172,608
165,304,289
27,299,285
15,039,000
48,754,407
5,935,788
7,457,025
38,740,230
65,036,966
23,888,619
2,224,900
871,554570,230
383,031
25,595,113
20,867
3,995,344
105,940
854,7222,276,681
2,133,480
2,112,000
4,485
35,034,249
1,297,523
77,272
220,507
260,100
353,871387,6212,047,975
1,755,683
586
41,666
11,025,488
11,025,488
670,947
2,376,836
10,196,587
1,620,000
78,3002,049,324
87,776
331,500
154,687
154,687
26,932,915△ 15,888,262
419,818,500

前年度決算(B)425,256,604
375,280,399
375,280,399
28,737,591
4,950,050
4,950,050
16,288,564
14,929,564
1,359,000
896,000
864,539
864,539
427,017,143
298,479,322
61,248
165,416,986
26,662,681
14,563,000
47,193,030
7,032,104
37,550,273
75,091,835
26,205,554
4,188,772
1,185,243
509,965
422,464
30,639,923
14,624
3,899,949
97,030932,801
2,129,268
2,727,902
2,112,000
26,34035,792,899
912,678
131,762
41,750626,591
234,771373,256
1,957,157
1,664,643
84
41,74911,597,692
277,200
11,320,492
443,671
2,525,133
10,809,507
1,620,000
38,7002,218,643
98,407
360,500
96,20596,205
24,617,561△ 14,733,926
262,035
262,035
419,509,726

増減(A)-(B)9,084,920
12,282,906
12,282,906
1,247,819△ 856,495△ 856,495△ 3,589,310△ 3,827,310
238,000
118,259△ 276,814△ 276,814
8,926,365
10,223,310
111,360△ 112,697
636,604
476,000
1,561,377
5,935,788
424,921
1,189,957△ 10,054,869△ 2,316,935△ 1,963,872△ 313,689
60,265△ 39,433△ 5,044,810
6,243
95,395
8,910△ 78,079
147,413△ 594,422
0△ 21,855△ 758,650
384,845△ 54,490178,757△ 366,491
119,100
14,36590,81891,040502△ 83△ 572,204△ 277,200△ 295,004
227,276△ 148,297△ 612,920
039,600△ 169,319△ 10,631△ 29,000
58,48258,4822,315,354△ 1,154,336△ 262,035△ 262,035
308,774

ーサービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用増費
利用者等外給食費減
用雑損失の雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間固定資産移管収益益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
構築物売却損･処分損の費
器具及び備品売却損･処分損
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)16,125,008
1,519
631,971
46,000281,600
304,371304,371
633,490
113,059
331,600
281,600
50,00050,000444,659
188,831
16,313,839
1,224,000
1,224,000
10,4037,507,417
1,170
746,030

1,234,403
17,74917,745
4
1,224,000

5,687,529

301,950444,080
444,080
747,200
167,168
336,775
301,950
34,82534,825503,943
243,257
7,750,674
5,687,529
5,687,529

8,617,591
349△ 114,059
46,000△ 20,350△ 139,709△ 139,709△ 113,710△ 54,109△ 5,175△ 20,350
15,175
15,175△ 59,284△ 54,426
8,563,165△ 4,463,529△ 4,463,529
10,403

1,241,749△ 7,346
16,306,493
324,908,088
341,214,581

5,687,529
15,687,530△17,750,673
317,157,415
324,908,088△ 4,453,126
17,74917,7454△ 4,463,529△1△ 4,445,781△ 7,345
8,555,820
7,750,673
16,306,493

341,214,581

324,908,088

16,306,493

第三号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金

387,831,898
164,334,608
70,104,599
18,9038,241,537
241,179
2,693,883
1,698,927
2,669,316
137,828,946

367,682,723
127,230,229
68,897,706
1,820,858
8,955,646
237,749
3,657,384
1,808,216
9,777,035
145,297,900

固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計407,704,657
339,690,010
338,690,010
1,000,000
68,014,647
19,670,362
2,850,193
4
3
5,895,185
935,000
10,807,560
331,594
25,876,560
1,390,000
209,646
48,540795,536,555

414,928,259
348,624,361
347,624,361
1,000,000
66,303,898
27,644,979
3,320,016
4
3
5,403,696
02,912,760336,594
25,087,280
1,390,000
160,026
48,540782,610,982

増減

当年度末

20,149,175 流動負債
37,104,379
事業未払金
1,206,893
１年以内返済予定設備資金借入金△ 1,801,955
１年以内返済予定長期運営資金借入金△ 714,109
１年以内返済予定リース債務
3,430
１年以内支払予定長期未払金△ 963,501
預り金△ 109,289
職員預り金△ 7,107,719
事業区分間借入金△ 7,468,954
拠点区分間借入金
賞与引当金△ 7,223,602 固定負債
△ 8,934,351
設備資金借入金△ 8,934,351
リース債務
0
拠点区分間長期借入金
1,710,749
退職給付引当金△ 7,974,617
長期未払金△ 469,823
負債の部合計00 基本金491,489
第１号基本金935,000 国庫補助金等特別積立金
7,894,800 その他の積立金△ 5,000 次期繰越活動増減差額
789,280 (うち当期活動増減差額)
049,6200
純資産の部合計
12,925,573
負債及び純資産の部合計

160,642,536
16,888,505
1,896,000
03,227,520
583,200
17,869,851
3,813,904
35,517,254
65,807,302
15,039,000
35,421,280
07,580,040
895,480
25,876,560
1,069,200
196,063,816
純資産の部
24,970,502
24,970,502
233,287,656

前年度末158,456,103
18,975,451
2,904,000
11,000,000
1,205,280
583,200
7,786,835
3,680,511
42,176,769
55,581,057
14,563,000
31,238,640
1,896,000
1,707,480
895,480
25,087,280
1,652,400
189,694,743

増減
2,186,433△ 2,086,946△ 1,008,000△ 11,000,000
2,022,240
0
10,083,016
133,393△ 6,659,515
10,226,245
476,000
4,182,640△ 1,896,000
5,872,560
0789,280△ 583,200
6,369,073

24,970,502
24,970,502
243,037,649

00△ 9,749,993

341,214,581
16,306,493

324,908,088
7,750,673

16,306,493
8,555,820

599,472,739
795,536,555

592,916,239
782,610,982

6,556,500
12,925,573