2021年度（令和 3 年度）
決算報告書

社会福祉法人 東京有隣会東京有隣会_法人全体サマリー_2021年度；百万円
経常収益の状況（内部取引消去前）

3,409

3,364

3,454

3,413

3,265

病院 2,430

2,396

2,476

2,444

2,324

第2ﾎｰﾑ
510
ｹｱｾﾝﾀｰ

512

520

493

500

ﾎｰﾑ 465

453

454

464

456

18年度

19年度

20年度

21年度

27

35

39

18年度

19年度

20年度

3,500
2,800
2,100
1,400
700
0

2017年度
事業活動計算_経常差額*
145
150
100
50
0
-50
2017年度

貸借対照表

資産

0
現預金

909

事業未収金
（2-3月分）

482

基本財産

2,696

負債・純資産
流動負債
賞与引当
退職負債

168
153
32
429

42

2,000

純資産 5,502
4,000

6,000

退職資産

429

積立資産

770

他_固定資産956

資料：決算書、過年度議案 *：本部含む

6,284

-37

21年度

経常費用の増減_法人全体；百万円
費用の増減要因① 人件費（25百万円減少）
有隣ﾎｰﾑ ： ＋23百万円 人員増、処遇改善
第２ﾎｰﾑ ： ＋25百万円 処遇改善、厨房スタッフを含む増有隣病院 ： ▲84百万円 A２病棟閉鎖
本部： ＋11百万円 増員② 事業費（26百万円増加）
有隣病院 ： ＋11百万円 医薬品費等
全施設： ＋9百万円 水道光熱費 （コロナ対応：換気＋冷暖房）③ 事務費（52百万円減少）
第２ﾎｰﾑ ： ▲32百万円 厨房業務委託終了
有隣病院 ： ▲20百万円 医師等紹介料
経常費用の状況（内部取引消去後）
3,500

3,241

サービス活動外

24

減価償却 124
事務費

388

2,800

事業費

439

3,370

3,318

3,400

21

124

120

15
106

441

379

327

428

420

446

122

432

438

20

18

3,302

2,100

1,400

人件費

2,269

2,307

2,388

2,434

2,409

2017年度

18年度

19年度

20年度

21年度

700

0
資料：決算書 元帳

事業活動計算書の概要：法人本部；百万円
財務活動の概要① 収益
有隣ホーム・第2有隣ホームの赤字により、本部費の支払いがないため、収益が18百万円不足。（有隣ホーム直近4年、第2有隣ホーム直近3年）
昨年は遺贈収入があった。
② 費用
人件費は、建設担当部長、中期計画担当課長の採用により増加。
事務費は、削減してきたが、下げ止まっている。
事業活動計算書_収益・費用
45
40

36

39

47 費用

40
39

34
25

29 収益

26
22

10
6
-2

-5

-13

増減差額
-18

-19

-20
2017年度

18年度

19年度

20年度

21年度

費用の内訳
50
事務費 6

40

2
2

30

9

減価償却費 17特別損失 2

6

8
人件費

41

20
10

26

29

32

30

18年度

19年度

20年度

0
2017年度
資料：決算書、予算書

21年度

事業活動計算書の概要：有隣ホーム；百万円
財務活動の概要① 事業活動収益
収益は13百万円減少している。
2021年10月よりベッド利用率が90％前半に低下し、回復していない。
② 事業活動費用
費用は14百万円増加している。人件費は23百万円増加、事業費は2百万円
増加、事務費は5百万円減少となった。
事務費のうち人材紹介料は、6百万円減少し、11百万円となった。
事業活動計算書_収益・費用
494

477

480

491

474

477

3

3

3

500
400

505

519 費用493

480 収益

300
200
100
0

増減差額
-12
-39

-100
2017年度

18年度

19年度

20年度

21年度

費用の内訳
500
32

400

13
59
68

300

27

10
78

27

13
74

30

13
63
74

66

特別損失 25
減価償却費 11
事務費 58
事業費 76

66
人件費

200
312

293

297

324

347

2017年度

18年度

19年度

20年度

21年度

100
0

資料：決算書、予算書

事業費：利用者に直接関わる費用

事務費：施設の運営費用

事業活動計算書の概要：第２有隣ホーム；百万円
財務活動の概要① 事業活動収益
収益は前年比横ばい。3月にクラスター発生がありベッド利用率が低下したが、年間収益は前年度と同等を維持した。
② 事業活動費用
費用は5百万円増加している。人件費は、処遇改善支援補助金等により増加した。2020年度途中で給食の内製化を行っており、2021年度も前年比で事業費増加、事務費減少となっている。
事業活動計算書_収益・費用
500
414

423

426

440

439 収益

405

421

423

430

435 費用

400
300
200

増減差額

100
8

0

10

4

21年度

-3

-3

18年度

19年度

20年度

10

11

12

72

66

54

59

-100
2017年度

費用の内訳

400

10
75

300

56

81
53

減価償却費 12
事務費 37
事業費 68

200

人件費
264

285

283

309

254

2017年度

18年度

19年度

20年度

21年度

100

0

資料：決算書、予算書

事業費：利用者に直接関わる費用

事務費：施設の運営費用

事業活動計算書の概要：有隣ケアセンター；百万円
財務活動の概要① 事業活動収益
新型コロナの影響により、2020年度に大幅な減収となった。
2021年度は10百万円ほど回復したが、2022.3時点で、稼働は定員数40名のところ平均18名と、回復途上である。
② 事業活動費用
費用については前年同等で推移している。
第2有隣ホームの厨房切り替えの効果で、全体費用が若干減少した。
事業活動計算書_収益・費用
120

80

101

100

99

97

96

94

94

93 費用

68 収益
58

40

増減差額

4

0
-4

-3
-36

-24

-40
2017年度

18年度

3

3
9

19年度

20年度

21年度

3
11

3
9

減価償却費 3
事務費 7

13

12

事業費 12

費用の内訳
100

20

80

13
14

60
40
63

74

68

71

人件費
70

19年度

20年度

21年度

20
0
2017年度
資料：決算書、予算書

18年度

事業費：利用者に直接関わる費用

事務費：施設の運営費用

事業活動計算書の概要：有隣病院；百万円
財務活動の概要① 事業活動収益
収益は116百万円減少している。減少の理由は、建替えに向けて2022年1月にA2病棟を閉鎖するべく、患者減少の調整を行ったためである。
② 事業活動費用
費用は144百万円減少している。人件費は、A2病棟閉鎖に連動して減少した。事業費は医薬品費、水道光熱費による増加、事務費は昨年に比べて人材紹介料の支払が少なかったために減少した。
事業活動計算書_収益・費用
3,000
2,500
2,000

2,431

2,404

2,482

2,450

2,298

2,362

2,431

2,436

2,333 収益2,292 費用

1,500
1,000
増減差額

500
133

42

50

14

41

2017年度

18年度

19年度

20年度

21年度

95
247

98
271

96
293

302

307

297

0
-500
費用の内訳
2,500
2,000

91
減価償却費 79251
事務費 233279
事業費 294

1,500
人件費

1,000
1,614

1,647

1,707

1,726

1,642

2017年度

18年度

19年度

20年度

21年度

500
0

資料：決算書、予算書

事業費：利用者に直接関わる費用

事務費：施設の運営費用

社会福祉充実残高の判定_単位；百万円
社会福祉充実残高計算の定義による財産目録と社会福祉充実残高の計算比較財産目録より控除対象財産の計算

負債

6,000

782

基本金

1,738

必要運転資金

800
4,000

国庫補助金
資産

10年間の
事業活動支出

＜

4,772

717

6,284

再取得
必要財産

2,806
2,000

活用可能財産

3,047

不動産

不動産

1,165

1,165

原則

特例

0

資産

負債・純資産_① 「活用可能な財産」が、社会福祉充実残高計算の「控除対象財産」よりも少ない。
② そのため、社会福祉充実計画の立案は不要。
資料：財産目録

控除対象財産の計算は、「必要運転資金＋再取得必要財産」と「事業活動支出」の大きい 額 と す る 。

別紙４
法人名:社会福祉法人

東京有隣会

財

産

目

録

令和 4年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
当座預金
普通預金
定期預金

現金手許有高みずほ銀行経堂支店他
みずほ銀行経堂支店他
みずほ銀行経堂支店他

－
－
－
－

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として

－
－
－
－

－
－
－
－

2,514,544
1,060,304
690,770,058
214,842,900
909,187,806－－

481,971,678－－

474,256

小計
事業未収金

東京都国民健康保険団体連合会他

－

未収金

職員

－

未収補助金

世田谷区

－

世田谷区社会福祉法人等による生活困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度
事業費補助金他－－

21,510,192

未収収益

－

自動販売機手数料他－－

2,566,083

貯蔵品－

事務消耗品、用紙類他－－

5,030,043

医薬品－

薬品、試薬品他－－

3,875,515

診療・療養費等材料－

診療材料、紙おむつ他－－

1,430,969

給食用材料

－

食材料

－

－

1,365,116－－

770,195－－

6,182,843－－

100,000

－

－

立替金

利用者他

介護保険収入、医療保険収入他

－

前払費用

－

仮払金

－

徴収不能引当金－

火災保険料他

事業未収金回収不能額見積△

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
土地(本部)東京都世田谷区船橋二丁目
５５番地４
５６番地１
５８番地１
５８番地７
５８番地１８
５８番地２５
５８番地２６(ホーム)東京都世田谷区船橋
二丁目
５８番地１
５８番地７
５８番地１８
５８番地１９５８番地２３

1,433,285,447

法人本部事務所に使用している
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

(第２ホーム)東京都世田谷区船橋
二丁目
５６番地１
５８番地４

－
－

(病院)東京都世田谷区船橋二丁目
５６番地１
５７番地３
５８番地２
５８番地４
５８番地７
５８番地２０

－
－
－
－
－
－

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム有隣ホームに使用している

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第２有隣ホーム及び第２種社会福祉事業である老人
デイサービスセンター有隣ケアセ
ンターに使用している
第２種社会福祉事業である、病院施設として有隣病院に使用してい
る

1,972
2,834
39,072
33,34615,02150,933
8,178

0
0
0
0
0
0
0

1,972
2,834
39,072
33,34615,02150,933
8,178

24,336
105,527
317,211
210,174
195,654,663

0
0
0
0
0

24,336
105,527
317,211
210,174
195,654,663

630,617239,16000630,617239,160

1,595,192
85,200640,537,305
42,84070,170395,590,014

0
0
0
0
0
0

1,595,192
85,200640,537,305
42,84070,170395,590,014

小計
建

物

1,179,249(ホーム)東京都世田谷区船橋
二丁目５８番地１８、５８番地他

2003年度

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム有隣ホームに使用
している

1,573,143,202

1,005,142,582

1,235,253,765
568,000,620(第２ホーム)東京都世田谷区船橋
二丁目５６番地１、５８番地４

1985年度

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム第２有隣ホーム及び第２種社会福祉事業である老人
デイサービスセンター有隣ケアセ
ンターに使用している

917,478,991

804,402,471

113,076,520

別紙４
法人名:社会福祉法人

東京有隣会

財

産

目

録

令和 4年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
建

場所・物量等

取得年度(病院)東京都世田谷区船橋二丁目
５６番地１、５８番地４他

1974年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額物（２） その他の固定資産
土地

第２種社会福祉事業である、病院施設として有隣病院に使用している小計
基本財産合計1972年度

構築物(本部)千葉県旭市神宮寺向原７４
０５番６９(ホーム)東京都世田谷区船橋二丁目５６番地１、５８番地４
外構、造園、植栽他

機械及び装置建物

職員研修用施設用地として使用している

3,027,649,008

2,247,861,749

779,787,259

1,460,864,399
2,696,118,164－

2003年度

－2,797,479

440,000

2,457

437,543－

143,846,687

132,314,166

11,532,521

厨房機器他

－

7,400,010

5,485,912

1,914,098

車輌運搬具

トヨタ

－

11,473,014

9,618,589

1,854,425

器具及び備品

医療器具、介護用器具他－

725,647,382

654,790,887

70,856,495

建設仮勘定

㈱フジタ他

－

新棟建設整備工事

有形リース資産興銀リース㈱他－

ＣＴスキャナ他

権利

－

電話加入権

ソフトウェア－

財務、労務システム他

無形リース資産

－

ワイズマン

－

－

981,519

ハイエース他９台

利用者送迎用－－123,485,308－

809,383,300
82,545,706－
13,132,673

40,939,602
325,500

0

13,132,673

退職給付引当資産

社会福祉法人東京都社会福祉協議会他－

退職金のための資金－－

429,295,614

施設整備積立資産

定期預金－

将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金－－

769,517,861－

介護、看護職借上宿舎－－

167,000－

火災保険料他－－

1,586,043

みずほ銀行経堂支店他

差入保証金
長期前払費用東京海上日動火災保険会社他

敷金

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

2,154,721,673
4,850,839,837
6,284,125,284

－

－

－

79,523,788

１年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構

－

－

－

24,730,000

１年以内返済予定リース債務 みずほリース㈱他

－

－

－

11,295,156

未払費用

－

－

－

30,703,678

社会保険料他

預り金

弁護士、社会保険労務士他

－

－

－

26,779

職員預り金

職員

－

－

－

8,170,792－－－

14,940

仮受金
入院保証金

入院患者

－

－

－

8,150,000

賞与引当金

職員

－

－

－

153,185,000

－

－

－

5,386,600

未払法人税等

流動負債合計
２ 固定負債
リース債務
退職給付引当金

321,186,733

みずほリース㈱他－－－

31,707,536

社会福祉法人東京都社会福祉協議
会他

－

－

－

429,295,614

固定負債合計
負債合計
差引純資産

461,003,150
782,189,883
5,501,935,401

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
法人税・住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

△

△

予算(A)

決算(B)

992,407,577
2,243,774,000
320,000
326,000
93,872
59,764,515
0
3,296,685,964

980,853,190
2,222,659,440
324,060 △
375,430 △98,846 △61,177,776 △
03,265,488,742

11,554,387
21,114,560
4,060
49,4304,974
1,413,261
0
31,197,222

2,415,825,861
445,403,542
346,672,104
1,690,000
155,000
11,536,000
01,000,000
3,222,282,507
74,403,457

2,407,547,513
445,041,664
327,027,461
1,470,631
341,633 △10,898,162
5,386,600 △
3,381,196 △3,201,094,860
64,393,882

8,278,348
361,878
19,644,643
219,369
186,633
637,8385,386,600
2,381,196
21,187,647
10,009,575

31,256,000
000031,256,000

38,010,470 △000038,010,470 △

6,754,47000006,754,470

24,730,000
768,275,000
09,532,000
0802,537,000
771,281,000 △

24,730,000
765,195,874
0
9,793,903 △
0799,719,777
761,709,307 △03,079,126
0261,90302,817,223
9,571,6930000361,069,282
2,049,000
363,118,282

0000364,796,099 △2,048,560
366,844,659 △00003,726,817
440
3,726,377

00063,850,670
063,850,670
299,267,612
000056,842,627
1,271,884 △
58,114,511
308,730,148 △0007,008,043
1,271,884
5,736,159
9,462,536
0

388,585,277 △

9,024,654

1,683,535,812
1,294,950,535 △09,024,654

397,609,931 △
1,683,535,812
1,285,925,881

差異(A)-(B)

備考第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
医療事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
税引前当期活動増減差額（11=7+10）
法人税、住民税及び事業税（12）
法人税等調整額（13）
当期活動増減差額(14=11-12-13)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16=14+15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)

当年度決算(A)

△

△

△

△

△
△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)980,853,190
2,222,659,440
375,430
49,834,579
3,253,722,639

977,668,636
2,353,896,012 △
24,308,947 △
38,303,809
3,394,177,404 △

3,184,554
131,236,572
23,933,517
11,530,770
140,454,765

2,408,577,983
446,149,954
327,159,028
1,470,631
158,573,129
52,856,836 △
1,126,879
1,000,000
03,291,200,768
37,478,129

2,433,812,229 △
419,794,950
378,778,619 △
3,024,649 △
190,959,641 △
71,345,143
0
179,24903,355,204,194 △
38,973,210 △

25,234,246
26,355,004
51,619,591
1,554,018
32,386,512
18,488,307
1,126,879
820,751
064,003,426
76,451,339

324,060
98,846
11,148,197
11,571,103

486,090 △
173,913 △14,148,216 △
14,808,219 △

162,030
75,0673,000,019
3,237,116

341,633
10,898,162
11,239,795
331,308 △37,146,821

520,933 △
14,737,353 △
15,258,286 △
450,067
38,523,143 △

179,300
3,839,191
4,018,491
781,375
75,669,964

38,010,470
00002,048,560
40,059,030

40,099,632 △
0
0
0
0
7,188
40,106,820 △

2,089,16200002,041,372
47,7900
071
48 △38,010,470
01,271,884
39,282,377
776,653 △
36,370,168 △5,386,600
041,756,768 △

0053,392,779 △
8,176,039
40,099,632 △0
11,047,385 △
96,363,757 △
56,256,937
17,733,794 △
3,704,000
021,437,794 △

0053,392,708
8,175,991
2,089,162
0
9,775,501
57,081,380
57,033,590
18,636,374
1,682,600
020,318,974

2,031,577,075 △2,010,139,281 △0002,010,139,281

21,437,794
41,756,768
0
309,143,282
0
267,386,514

2,010,139,281
1,968,382,513
0309,143,282
0
2,277,525,795

第三号第一様式ÿ第二十七条第四項関係Ā

法人単位貸借対照表
令和 4年 3o31日現在
法人名：社会福祉法人

東京p隣会
資

ÿ単位：円Ā
産の

当 年 度 p
流動資産
現金預金
有価証券
事業o収金
o収金
o収補助金
o収収益
貯蔵品
|薬品
診療û療養費等材料
給食用材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
繰延税金資産その他の流動資産徴収O能引当金部

負
前 年 度 p1,433,285,447
1,830,682,556 △
909,187,806
1,240,749,165 △00481,971,678
546,160,526 △
474,256
1,660,654 △
21,510,192
18,309,776
2,566,083
2,483,697
5,030,043
9,530,142 △3,875,515
3,499,744
1,430,969
1,894,832 △
1,365,116
1,149,458
770,195
516,222006,182,843
7,060,146 △0000100,000
101,760 △0000△1,179,249 △
2,433,566

固定資産
基q­産
土
地
建
物
定 期 預 金
投資有価証券

4,850,839,837
2,696,118,164
1,235,253,765
1,460,864,399
00

4,543,790,699
2,807,681,411 △
1,235,253,765
1,572,427,646 △00

その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮Ú定有形リüス資産権利
ソフト¶·ア
無形リüス資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用繰延税金資産その他の固定資産2,154,721,673
2,797,479
437,543
11,532,521
1,914,098
1,854,425
70,856,495
809,383,300
40,939,602
325,500
13,132,673
981,51900429,295,614
769,517,861
167,000
1,586,043
00

1,736,109,288
2,797,479
0
13,599,603 △2,542,934 △
2,314,694 △
73,342,616 △
76,700,900
40,832,934
325,500
12,647,455
1,963,039 △00427,371,314
1,078,661,143 △
322,000 △2,687,677 △00

資 産 の 部 合 計

6,284,125,284

6,374,473,255 △

増

減

債

の

部

当 年 度 p

前 年 度 p

増397,397,109 流動¬債
331,561,359 短期運営資金借入金
0 事業o払金
64,188,848 その他のo払金
1,186,398 １年以内返済予定設備資金借入金
3,200,416 １年以内返済予定長期運営資金借入
82,386 １年以内返済予定リüス債Û
4,500,099 １年以内支払予定長期o払金
375,771 o払費用
463,863 預り金215,658 職員預り金
253,973 前受金
0 前受収益877,303 仮受金
0 入院保証金
0 賞P引当金
1,760 o払法人税等
0 その他の流動¬債
01,254,317

321,186,733
0
79,523,788
0
24,730,000
011,295,156
030,703,678
26,7798,170,792
0014,9408,150,000
153,185,000
5,386,600
0329,732,746 △
093,608,893 △
024,730,000
09,793,903
020,355,074
30,017 △12,334,629 △0060,230 △11,800,000 △
153,316,000 △
3,704,000
08,546,013
0
14,085,1050001,501,253
010,348,604
3,238
4,163,837
0045,2903,650,000
131,000
1,682,6000307,049,138 固定¬債
111,563,247 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
111,563,247 リüス債Û
0 退職給付引当金
0 長期o払金
その他の固定¬債
418,612,3850¬ 債 の 部 合 計
437,543
2,067,082 基q金628,836 国庫補助金等特別積立金
460,269 その他の積立金
2,486,121 施設整備積立金
732,682,400 次期繰越活動増減差額
106,668 (うち当期活動増減差額)
0485,218
981,520001,924,300
309,143,282
155,000
1,101,63400
純 資 産 の 部 合 計
90,347,971 ¬債及び純資産の部合計

461,003,150
0031,707,536
429,295,614
00486,201,926 △
24,730,000 △034,100,612 △
427,371,314
00

25,198,776
24,730,000
02,393,076
1,924,300
00782,189,883
815,934,672 △
資産の部
1,737,750,514
1,737,750,514
717,141,231
731,987,645 △
769,517,861
1,078,661,143 △
769,517,861
1,078,661,143 △2,277,525,795
2,010,139,281△
41,756,768 △
21,437,794 △

33,744,789

純5,501,935,401
6,284,125,284

5,558,538,583 △
6,374,473,255 △減

014,846,414
309,143,282
309,143,282
267,386,514
20,318,974

56,603,182
90,347,971

第一号第三様式ÿ第十七条第四項関係Ā

社会福祉Ï業 資金収支Õ訳表(自)令和 3年 4o 1日 (至)令和 4年 3o31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

東京p隣会
科

目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入|療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受×利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事Û費支出
利用者¬担軽減額
支払利息支出その他の支出法人税û住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)△
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産×得支出
固定資産除却û廃棄支出
ファイナンスûリüス債Ûの返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)△
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産×崩収入
拠点{分間長期借入金収入
事業{分間長期貸付金回収収入
拠点{分間長期貸付金回収収入
拠点{分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券×得支出
積立資産支出拠点{分間長期貸付金支出
拠点{分間長期借入金返済支出
拠点{分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)△
前期p支払資金残高(11)当期p支払資金残高(10+11)ÿ単位：円Ā
法人本部

p隣ホーム

0
0
0
0
30,863
3,462,856
03,493,719

454,580,035
0
324,060
35,0005,386
665,6180455,610,099

第２p隣ホー
ム

p隣病院

合

計

Õ部取引消去Ï業区分合計495,263,468
31,009,687
980,853,190
0980,853,190
0 2,235,028,008 2,235,028,008 △ 12,368,568 2,222,659,44000
324,0600
324,060
75,001
265,429
375,4300375,430
4,228
58,36998,846
0
98,846
5,163,004
57,959,034
67,250,512 △ 6,072,736
61,177,776
0
0
0
0
0
500,505,701 2,324,320,527 3,283,930,046 △ 18,441,304 3,265,488,742

40,444,435
342,912,632
379,350,675 1,644,839,771 2,407,547,513
0 2,407,547,513
075,736,139
79,748,637
293,240,134
448,724,910 △ 3,683,246
445,041,664
6,215,619
58,201,132
44,459,468
232,909,300
341,785,519 △ 14,758,058
327,027,461
0874,414466,557
129,660
1,470,631
0
1,470,6310
324,060
17,573
0341,6330341,6330200,072
1,878,371
8,819,719
10,898,162
0
10,898,162
000
5,386,600
5,386,600
05,386,600
050,89803,330,298
3,381,196
03,381,196
46,660,054
478,299,347
505,921,281 2,188,655,482 3,219,536,164 △ 18,441,304 3,201,094,860
43,166,335 △ 22,689,248 △ 5,415,580
135,665,045
64,393,882
064,393,882
0
0
0
0
0
0

24,730,000
000024,730,000

6,526,000
00006,526,000

6,754,47000006,754,470

38,010,470
000038,010,470

024,730,000
0024,730,000
216,775
3,041,325
608,316,294
153,621,480
765,195,874
0
0
0
0
0
0
0
998,491
8,795,412
9,793,903
00000216,775
27,771,325
609,314,785
162,416,892
799,719,777
216,775 △ 3,041,325 △ 602,788,785 △ 155,662,422 △ 761,709,307
0
0
0
0
0
0
0
0
25,200,000
025,200,000

0000173,856,742
0
0
0
0
0
173,856,742

00002,089,820
600,000,0000000602,089,820

0000
188,849,537
00002,048,560
190,898,097

0
0
0
0
0
0

38,010,470
000038,010,470

024,730,000
0765,195,874
000
9,793,903
000799,719,777
0 △ 761,709,307

0
0
0
0
0
0
0
0
364,796,099
0
600,000,000 △ 600,000,000
000025,200,000 △ 25,200,000
2,048,5600992,044,659 △ 625,200,000

0000364,796,099
0000
2,048,560
366,844,659

0
0
0
0
0
0
0
0
0
138,000
1,950,870
3,362,1400600,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
138,000
601,950,870
3,362,140
25,062,000 △ 428,094,128
598,727,680
18,321,110 △ 453,824,701 △ 9,476,685

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51,391,617
56,842,627
0
56,842,627
0
600,000,000 △ 600,000,000
0
0
0
0
0
25,200,000
25,200,000 △ 25,200,000
01,271,884
1,271,884
0
1,271,884
77,863,501
683,314,511 △ 625,200,000
58,114,511
113,034,596
308,730,148
0308,730,148
93,037,219 △ 388,585,277
0 △ 388,585,277

47,608,873
29,287,763

699,494,991 1,683,535,812
792,532,210 1,294,950,535

679,178,974
225,354,273

257,252,974
247,776,289

0 1,683,535,812
0 1,294,950,535

第二号第三様式ÿ第二十三条第四項関係Ā

社会福祉Ï業 Ï業活動Õ訳表(自)令和 3年 4o 1日 (至)令和 4年 3o31日
法人名：社会福祉法人
勘

定

東京p隣会
科

目

サüビス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益|療事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サüビス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事Û費
利用者¬担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金×崩額
徴収O能額
徴収O能引当金繰入その他の費用サüビス活動費用計(2)サüビス活動増減差額(3=1-2)△
サüビス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受×利息配当金収益
その他のサüビス活動外収益
サüビス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサüビス活動外費用
サüビス活動外費用計(5)サüビス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)△
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収
固定資産受贈額
固定資産売却益拠点{分間繰入金収益
拠点{分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基q金組入額
資産評価損
固定資産売却損û処分損国庫補助金等特別積立金×崩額ÿ除却
国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点{分間繰入金費用
事業{分間固定資産移管費用
拠点{分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
税引前当期活動増減差額ÿ11=7+10Ā
△
法人税1住民税及び事業税ÿ12Ā
法人税等調整額ÿ13Ā
当期活動増減差額(14=11-12-13)△
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期p繰越活動増減差額(16=14+15)
基q金×崩額(17)
その他の積立金×崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)ÿ単位：円Ā
法人本部

p隣ホーム

0
0
0
3,462,856
3,462,856

454,580,035
035,000543,003455,158,038

第２p隣ホー
ム

p隣病院

合

計

Õ部取引消去Ï業区分合計495,263,468
31,009,687
980,853,190
0980,853,190
0 2,235,028,008 2,235,028,008 △ 12,368,568 2,222,659,440
75,001
265,429
375,4300375,430
2,776,702
49,124,754
55,907,315 △ 6,072,736
49,834,579
498,115,171 2,315,427,878 3,272,163,943 △ 18,441,304 3,253,722,639

40,554,095
347,071,042
379,320,995 1,641,631,851 2,408,577,983
0 2,408,577,983
0
76,314,183
79,924,937
293,594,080
449,833,200 △ 3,683,246
446,149,954
6,279,699
58,217,899
44,464,828
232,954,660
341,917,086 △ 14,758,058
327,159,028
0
874,414466,557
129,660
1,470,631
0
1,470,631
92,671
34,995,759
30,568,147
92,916,552
158,573,1290
158,573,129
0 △ 23,521,696 △ 15,793,180 △ 13,541,960 △ 52,856,836
0 △ 52,856,836
0
50,8980
1,075,981
1,126,879
0
1,126,879
0001,000,000
1,000,000
01,000,000
0
0
0
0
0
0
0
46,926,465
494,002,499
518,952,284 2,249,760,824 3,309,642,072 △ 18,441,304 3,291,200,768
43,463,609 △ 38,844,461 △ 20,837,113
65,667,054 △ 37,478,129
0 △ 37,478,129
030,863030,863324,060
5,386
122,615452,061

04,2282,251,302
2,255,530

058,3698,774,280
8,832,649

324,060
98,846
11,148,197
11,571,103

0
0
0
0

324,060
98,846
11,148,197
11,571,1030
324,060
17,5730
200,072
1,878,371
0524,132
1,895,944
30,863 △72,071
359,586
43,432,746 △ 38,916,532 △ 20,477,527

0341,633
8,819,719
10,898,162
8,819,719
11,239,795
12,930331,308
65,679,984 △ 37,146,821

0
0
0
0
0
25,200,000
0025,200,000

24,730,000
0
0
0
0
0
0
0
24,730,000

6,754,470
0
0
0
0
0
0
2,048,560
8,803,030

38,010,470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,200,000 △ 25,200,000
002,048,560
065,259,030 △ 25,200,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,200,000
18,232,746 △0018,232,746 △

0
0
0
0
0
13
0
0△
24,730,000
6,526,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,730,000
6,526,013
0△
13 △38,916,532 △ 20,477,540
00
00
38,916,532 △ 20,477,540

0
0
58
48 △
6,754,470
025,200,000
001,271,884
33,226,364
24,423,334
41,256,650 △5,386,600
035,870,050 △

0
0
0
0
0
0
71
0
71
48
0△
48
38,010,470
038,010,470
00025,200,000 △ 25,200,000
0
0
0
0
0
0
0
1,271,884
0
1,271,884
64,482,377 △ 25,200,000
39,282,377
776,653
0776,653
36,370,168
0 △ 36,370,168
5,386,600
05,386,600
00041,756,768
0 △ 41,756,768

31,424,698
912,326,025
13,191,952
873,409,493
000
172,593,282
00
13,191,952 1,046,002,775

6,526,000
0
0
0
0
0
0
0
6,526,000

269,385,149
248,907,609
000248,907,609

797,003,409 2,010,139,281
832,873,459 1,968,382,513
00136,550,000
309,143,282
00969,423,459 2,277,525,795

0341,633
0
10,898,162
0
11,239,795
0
331,3080 △ 37,146,821
38,010,470
0
0
0
0
0
0
2,048,560
40,059,030

0 2,010,139,281
0 1,968,382,513
000309,143,282
00
0 2,277,525,795

第三号第三様式ÿ第二十七条第四項関係Ā

社会福祉Ï業 貸借対照表Õ訳表
令和 4年 3o31日現在
法人名：社会福祉法人 東京p隣会
勘 定 科 目

ÿ単位：円Ā
法人本部

p隣ホーム

第２p隣ホー
ム

p隣病院

合

計

Õ部取引消去Ï業区分合計

資
産
の
部
流動資産
31,485,368
241,400,141
264,465,471
903,901,192 1,441,252,172 △ 7,966,725 1,433,285,447
現金預金
29,989,748
159,106,399
180,044,949
540,046,710
909,187,806
0909,187,806
有価証券
0
0
0
0
0
0
0
事業o収金
0
81,044,878
69,604,152
331,322,648
481,971,678
0
481,971,678
o収金
0474,25600474,2560474,256o収補助金
0014,210,692
7,299,500
21,510,192
021,510,192
o収収益
0
0
0
2,566,083
2,566,083
02,566,083
貯蔵品
0
10,25018,9045,000,889
5,030,043
05,030,043|薬品0003,875,515
3,875,515
0
3,875,515
診療û療養費等材料
0001,430,969
1,430,969
0
1,430,969
給食用材料
0
0
0
1,365,116
1,365,116
01,365,116
立替金
0625,499
121,863
22,833
770,1950770,195
前払金
0
0
0
0
0
0
0
前払費用
117,4520544,160
5,521,231
6,182,843
06,182,843
１年以内回収予定長期貸付金
0
0
0
0
0
0
0
１年以内回収予定事業{分間長期貸付金
0
0
0
0
0
0
0
１年以内回収予定拠点{分間長期貸付金
0
0
0
0
0
0
0
短期貸付金
0
0
0
0
0
0
0
拠点{分間貸付金
1,378,168
138,85906,449,698
7,966,725 △ 7,966,725
0
仮払金
0
0
100,0000
100,0000
100,000
繰延税金資産
0
0
0
0
0
0
0
その他の流動資産
0
0
0
0
0
0
0
徴収O能引当金
00△179,249 △ 1,000,000 △ 1,179,249
0 △ 1,179,249
固定資産
153,796,687 1,407,176,451
834,796,455 3,055,070,244 5,450,839,837 △ 600,000,000 4,850,839,837
基q­産
151,356
764,312,531
113,946,297 1,817,707,980 2,696,118,164
0 2,696,118,164
土地
151,356
196,311,911
869,777 1,037,920,721 1,235,253,765
0 1,235,253,765
建物
0
568,000,620
113,076,520
779,787,259 1,460,864,399
0 1,460,864,399
定 期 預 金
0
0
0
0
0
0
0
投資有価証券
0
0
0
0
0
0
0
その他の固定資産
153,645,331
642,863,920
720,850,158 1,237,362,264 2,754,721,673 △ 600,000,000 2,154,721,673
土地
2,797,479
0002,797,479
02,797,479
建物0
437,54300437,5430
437,543
構築物
09,269,347
616,033
1,647,141
11,532,521
0
11,532,521
機械及び装置00
1,914,098
0
1,914,098
0
1,914,098
車輌運搬具
00
482,715
1,371,710
1,854,425
0
1,854,425
器具及び備品304,876
15,876,646
23,239,761
31,435,212
70,856,495
070,856,495
建設仮Ú定
0
0
600,000,000
209,383,300
809,383,300
0809,383,300
有形リüス資産00240,939,600
40,939,602
0
40,939,602
権利0
0
0
325,500
325,500
0
325,500
ソフト¶·ア
04,626,550
1,760,341
6,745,782
13,132,673
0
13,132,673
無形リüス資産00981,5190
981,5190
981,519
投資有価証券
0
0
0
0
0
0
0
長期貸付金
0
0
0
0
0
0
0
拠点{分間長期貸付金
0600,000,00000600,000,000 △ 600,000,000
0
退職給付引当資産
448,500
12,246,276
21,357,920
395,242,918
429,295,614
0429,295,614
施設整備積立資産
150,000,000
070,000,761
549,517,100
769,517,861
0
769,517,861
差入保証金
0
0
167,0000
167,0000
167,000
長期前払費用
94,476
407,558
330,008754,001
1,586,043
0
1,586,043
繰延税金資産
0
0
0
0
0
0
0
その他の固定資産
0
0
0
0
0
0
0
資 産 の 部 合 計
185,282,055 1,648,576,592 1,099,261,926 3,958,971,436 6,892,092,009 △ 607,966,725 6,284,125,284
¬
債
の
部
流動¬債
2,480,153
61,010,868
40,212,835
225,449,602
329,153,458 △ 7,966,725
321,186,733
短期運営資金借入金
0
0
0
0
0
0
0
事業o払金
1,401,200
8,167,649
8,281,085
61,673,854
79,523,788
0
79,523,788
その他のo払金
0
0
0
0
0
0
0
１年以内返済予定設備資金借入金
024,730,000
0024,730,000
024,730,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金
0
0
0
0
0
0
0
１年以内返済予定リüス債Û
001,016,064
10,279,092
11,295,156
0
11,295,156
１年以内返済予定拠点{分間長期借入金
0
0
0
0
0
0
0
１年以内支払予定長期o払金
0
0
0
0
0
0
0
o払費用
451,105
2,777,238
2,984,000
24,491,335
30,703,678
030,703,678
預り金
0
17,1000
9,679
26,779026,779
職員預り金
01,559,509
1,707,125
4,904,158
8,170,792
08,170,792
前受金
0
0
0
0
0
0
0
前受収益
0
0
0
0
0
0
0
拠点{分間借入金
227,8483,518,172
3,674,561
546,1447,966,725 △ 7,966,725
0
仮受金
0
6,200
0
8,740
14,940014,940入院保証金
00
08,150,000
8,150,000
08,150,000
賞P引当金
400,000
20,235,000
22,550,000
110,000,000
153,185,000
0
153,185,000
o払法人税等0005,386,600
5,386,600
05,386,600
その他の流動¬債
0
0
0
0
0
0
0
固定¬債
448,500
12,246,276
621,357,920
426,950,454 1,061,003,150 △ 600,000,000
461,003,150
設備資金借入金
0
0
0
0
0
0
0
長期運営資金借入金
0
0
0
0
0
0
0
リüス債Û
0
0
0
31,707,536
31,707,536
0
31,707,536
拠点{分間長期借入金
00600,000,000
0600,000,000 △ 600,000,000
0
退職給付引当金
448,500
12,246,276
21,357,920
395,242,918
429,295,614
0429,295,614
長期o払金
0
0
0
0
0
0
0
その他の固定¬債
0
0
0
0
0
0
0
¬ 債 の 部 合 計
2,928,653
73,257,144
661,570,755
652,400,056 1,390,156,608 △ 607,966,725
782,189,883
純 資 産 の部
基q金19,161,450
57,822,911
19,806,193 1,640,959,960 1,737,750,514
0 1,737,750,514
国庫補助金等特別積立金
0471,493,762
98,976,608
146,670,861
717,141,231
0717,141,231
その他の積立金
150,000,000
070,000,761
549,517,100
769,517,861
0
769,517,861
施設整備積立金
150,000,000
070,000,761
549,517,100
769,517,861
0
769,517,861
次期繰越活動増減差額
13,191,952 1,046,002,775
248,907,609
969,423,459 2,277,525,795
0 2,277,525,795
ÿうち当期活動増減差額Ā
△ 18,232,746 △ 38,916,532 △ 20,477,540
35,870,050 △ 41,756,768
0 △ 41,756,768
純 資 産 の 部 合 計
182,353,402 1,575,319,448
437,691,171 3,306,571,380 5,501,935,401
0 5,501,935,401¬債及び純資産の部合計
185,282,055 1,648,576,592 1,099,261,926 3,958,971,436 6,892,092,009 △ 607,966,725 6,284,125,284

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予算(A)

△

決算(B)

備考

0
30,0003,480,000
3,480,000
03,510,000

030,863 △3,462,856
3,462,856
03,493,719

0863
17,144
17,1440
16,28140,025,265
12,300,000
20,500,000
820,000
3,700,000
2,705,265
06,410,000
180,000
12,00048,000240,000
168,000
150,0000
240,000
60,000276,000
1,000,000
84,0003,760,0000
120,000
72,000000046,435,265
42,925,265 △

40,444,435 △
12,212,552
20,575,080 △
808,200
3,819,080 △
3,029,523 △
06,215,619
159,658
13,026 △56,363 △
129,118
213,347 △00105,157
44,662
272,400
1,358,315 △
19,6003,661,163
25,000 △87,00070,810000046,660,054 △
43,166,335

419,170
87,44875,08011,800119,080
324,258
0
194,381
20,342
1,026
8,363
110,882
45,347150,0000134,843
15,3383,600
358,315
64,40098,83725,00033,000
1,190
0
0
0
0
224,789
241,070

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 △

△

差異(A)-(B)

0
0
0
0
0
0
0
216,775 △
216,775 △000216,775 △
216,775

0
0
0
0
0
0
0
0
25,200,000
025,200,000

0
0
0
0
0
0
0
0
25,200,000
025,200,000000
144,000
144,000000
0
144,000
25,056,000
0000
138,000
138,00000
0
0
138,000
25,062,000 △

0
0
0
0
0
0
0
216,775
216,775
000216,775
216,775

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,000
6,000
0
0
0
0
6,000
6,000
0

17,869,265 △

18,321,110

451,845

47,608,873
29,739,608

47,608,873
29,287,763

0451,845

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
税引前当期活動増減差額（11=7+10）
法人税、住民税及び事業税（12）
法人税等調整額（13）
当期活動増減差額(14=11-12-13)
繰越活動増減差額の部

当年度決算(A)△△△

増減(A)-(B)03,462,856
3,462,856
3,462,856

23,646,377 △3,525,828 △3,525,828 △
27,172,205 △

23,646,377
62,972
62,972
23,709,349

40,554,095
12,212,552
20,575,080
408,200
400,000
3,790,740
138,000
3,029,523
0
6,279,699
159,658
13,02656,363
129,118
213,347
0
105,157
44,662
272,400
1,358,315
19,6003,725,243
25,00087,00070,81092,671000046,926,465
43,463,609 △

30,463,172
11,853,564
12,650,823
402,800
400,000
3,393,785
138,000
1,624,200
05,957,536
175,580 △
10,523
12,566
138,971 △
159,390122,348 △180,782 △49,077 △272,400
1,273,675
84,150 △3,320,520
085,00072,554 △361,977 △000036,782,685
9,610,480 △

10,090,923
358,9887,924,257
5,400
0396,95501,405,323
0
322,163
15,922
2,503
43,797
9,853
53,957
122,348
75,6254,415
084,64064,550404,723
25,0002,000
1,744
269,306
00
0
0
10,143,780
33,853,129

32,420 △032,420 △

1,557
0
1,557

0
0
0
30,86343,432,746 △

00032,420 △9,578,060 △

0
0
0
1,557
33,854,686

0
0
0
0
0
25,200,000
0025,200,000

0
0
0
0
0
18,000,000
0018,000,000

0
0
0
0
0
7,200,000
007,200,000

0
0
0
0
0
0△
0
0
0
0
0
0
25,200,000
18,232,746
0018,232,746

002,463,687 △
2,169,449 △
294,238 △
3
0
0
0
1△
0
2,463,685 △
15,536,315
5,958,255 △005,958,255 △002,463,687
2,169,449
294,2383000102,463,685
9,663,685
24,191,001
0024,191,001

30,863030,863△

前年度決算(B)

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会
勘定科目

前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16=14+15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)（単位：円）
当年度決算(A)31,424,698
13,191,952
0
00
13,191,952

前年度決算(B)25,466,443
31,424,698 △
00031,424,698 △増減(A)-(B)5,958,255
18,232,746
000
18,232,746

第三号第四様式ÿ第二十七条第四項関係Ā

法人本部 貸借対照表
令和 4年 3o31日現在
法人名：社会福祉法人

東京p隣会
資

ÿ単位：円Ā
産の部

当 年 度 p

負前 年 度 p

増

債

減

の

部

当 年 度 p

流動資産
現金預金
有価証券
事業o収金
o収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定拠点{分間長期貸付
短期貸付金
拠点{分間貸付金
仮払金
その他の流動資産

31,485,368
29,989,748
0
0
0
0
0
0
117,4520001,378,168
0058,942,759 △
57,633,359 △
0
0
0
0
0
0
135,680 △0001,173,720
0027,457,391 流動¬債
27,643,611 短期運営資金借入金
0 事業o払金
0 その他のo払金
0 １年以内返済予定設備資金借入金
0 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0 １年以内返済予定リüス債Û
0 １年以内返済予定拠点{分間長期借入
18,228 １年以内支払予定長期o払金
0 o払費用0 預り金
0 拠点{分間借入金
204,448 仮受金
0 賞P引当金
0 o払法人税等
その他の流動¬債

固定資産
基q­産
土
地
建
物
定 期 預 金
投資有価証券

153,796,687
151,356
151,35600
0

153,598,663
151,356
151,356000

その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮Ú定有形リüス資産権利
ソフト¶·ア
無形リüス資産投資有価証券
長期貸付金
拠点{分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立資産
長期前払費用その他の固定資産

153,645,331
2,797,479
0000304,876
0
0
0
0
0
0
0
0
448,500
150,000,000
94,4760

153,447,307
2,797,479
0000180,772
0
0
0
0
0
0
0
0
310,500
150,000,000
158,556 △0

資 産 の 部 合 計

185,282,055

212,541,422 △

198,024 固定¬債
0 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
0 リüス債Û0 拠点{分間長期借入金
0 退職給付引当金
長期o払金
198,024 その他の固定¬債
00¬ 債 の 部 合 計
00 基q金0 国庫補助金等特別積立金
124,104 その他の積立金
0 施設整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0
0
0
0
0
138,000
064,0800
純 資 産 の 部 合 計
27,259,367 ¬債及び純資産の部合計

純

前 年 度 p増減2,480,153
01,401,200
0
0
0
0
0
0
451,105
0
227,8480
400,0000011,644,774 △
01,311,527
0
0
0
0
0
0
792,440 △09,140,807 △
0400,00000

9,164,621
0
89,673000000341,335
08,912,959
0000448,5000000448,500
00

310,50000
0
0
310,5000
0

138,00000
0
0
138,000002,928,653
11,955,274 △産の部
19,161,450
19,161,45000150,000,000
150,000,000
150,000,000
150,000,000
13,191,952
31,424,698 △△ 18,232,746
5,958,255 △9,026,621

資182,353,402
185,282,055

200,586,148 △
212,541,422 △000018,232,746
24,191,001

18,232,746
27,259,367

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

有隣ホーム 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)

予算(A)

△

△

決算(B)

差異(A)-(B)

備考455,168,577
355,650,567
314,359,627
1,434,754
39,856,186
00091,297,324
197,000
12,368,814
34,236,769
6,849,057
7,135,810
24,470,158
4,435,583
1,604,133
8,220,686
8,100,000
120,686
320,000
10,0002,872
551,515
29,229522,2860456,052,964

454,580,035
354,302,058
313,704,605
975,028
39,622,425
000
91,439,085 △
69,9259,970,846
33,033,166
9,368,210 △
7,173,715 △
24,469,310
5,081,210 △
2,272,703 △
8,838,892 △
8,834,492 △
4,400
324,060 △35,000 △5,386 △
665,618 △
0665,618 △
0455,610,099

588,542
1,348,509 稼働率の低下・加算の取得
655,022459,726
233,761000141,761
127,075
2,397,968
1,203,603
2,519,153
37,905848
645,627
668,570
618,206
734,492
116,286
4,060
25,0002,514
114,103
29,229143,3320442,865

340,184,893
174,600,888
35,045,569
66,377,737
23,114,133
3,978,000
37,068,566
73,728,542
34,918,686
8,802,042
83,416
346,745
1,470,617
60,3601,631,894
1,133,261
17,531,445
7,062,788
86,502600,786
054,823,104
4,092,867
661,422
17,000800,000
985,944374,468
5,200
10,688,359
789,947
10,560379,200
28,796,808
54,800100,000
0
4,127,729
27,000203,900
2,707,900
1,000,000
120,000
200,0000
200,00000
0
470,056,539
14,003,575 △

342,912,632 △
175,711,192 △35,052,159 △
65,911,868
22,511,234
4,199,680 △
39,526,499 △
75,736,139 △
34,599,404
8,485,923
35,957
271,410
1,279,892
0
1,493,870
1,182,488 △
19,090,914 △
8,185,797 △
92,320 △969,753 △
48,411 △
58,201,132 △
6,747,086 △
811,906 △6,993
755,228
1,112,037 △
377,181 △0
10,610,192
792,832 △0
338,388
27,872,317
616,000 △0
223,532 △4,623,563 △0
197,300
3,116,577 △
874,414324,060 △
200,072 △0
200,072 △
50,898 △050,898 △478,299,347 △
22,689,248

2,727,739
1,110,304 常勤職員の増員による増加
6,590
465,869
602,899
221,680
2,457,933 常勤職員の増員により増加
2,007,597
319,282
316,119
47,45975,335
190,725
60,360138,024
49,227
1,559,469 面談室冷暖房の使用頻度増加によ
1,123,009 電気錠修理・交換
5,818
368,967
48,411
3,378,028
2,654,219 ユニマット、借上住宅
150,484
10,00744,772126,093
2,713
5,200
78,167
2,885
10,56040,812
924,491
561,200
100,000
223,532
495,834
27,0006,600
408,677
125,586
204,06072
0
72
50,898050,8988,242,808
8,685,673

24,730,000
024,730,000
000024,730,000

24,730,000
024,730,000
000024,730,000

24,730,000
1,900,000
01,600,000
300,000
00
026,630,000
1,900,000 △

24,730,000
3,041,325 △
440,000 △2,053,525 △
547,800 △00027,771,325 △
3,041,325

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,141,325
440,000
453,525
247,8000001,141,325
1,141,325

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

有隣ホーム 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予算(A)

△
△

決算(B)

差異(A)-(B)0000172,993,282
400,000
172,593,282
0
0
0
0
0
172,993,282

0000
173,856,742 △
1,263,460 △
172,593,282
0
0
0
0
0
173,856,742 △

0000863,460
863,460000000863,4600001,346,670
1,346,670
600,000,000
000601,346,670
428,353,388 △00001,950,870 △
1,950,870 △
600,000,000
000601,950,870 △
428,094,128 △000604,200
604,2000000604,200
259,2600444,256,963 △

453,824,701

9,567,738

679,178,974
234,922,011

679,178,974
225,354,273

0
9,567,738

備考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

有隣ホーム 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)454,580,035
354,302,058
313,704,605
975,028
39,622,425
91,439,085
69,9259,970,846
33,033,166
9,368,210
7,173,715
24,469,310
5,081,210
2,272,703
8,838,892
8,834,492
4,400
35,000543,003543,003455,158,038

462,400,483 △
357,086,462 △
315,918,236 △
1,399,666 △
39,768,560 △
91,999,666 △
66,924
12,249,668 △
33,704,568 △
6,916,780
7,266,866 △
25,325,260 △
4,583,420
1,886,180
13,314,355 △
13,206,655 △
107,700 △40,000 △936,939 △
936,939 △463,377,422 △

7,820,448
2,784,404
2,213,631
424,638
146,135
560,581
3,001
2,278,822
671,4022,451,430
93,151
855,950
497,790
386,523
4,475,463
4,372,163
103,300
5,000
393,936
393,936
8,219,384

347,071,042
175,711,192
19,767,168
18,755,991
65,911,868
22,511,234
4,887,090
39,526,499
76,314,183
34,599,404
8,485,923
35,957
271,410
1,279,892
0
1,493,870
1,182,488
19,090,914
8,185,797
670,364
969,753
48,411 △58,217,899
6,747,086
811,906
6,993
755,228
1,128,804
377,1810
10,610,192
792,832
338,388
27,872,317
616,000
223,532
4,623,563
197,300
3,116,577
874,41434,995,759
23,521,696 △
50,89800494,002,499
38,844,461 △

324,055,788
167,947,111
1,406,436
30,533,967 △
52,822,991
29,090,382 △
4,823,070
37,431,831
73,820,605
37,282,357 △
8,695,501 △5,468
733,745 △1,398,580 △
20,460 △1,592,438 △
1,214,518 △
16,644,115
5,058,942
656,862
554,952
37,33363,427,636 △
5,257,188
1,295,823 △
5,118
897,992 △3,502,776 △
245,788
2,080 △
4,545,138
900,889 △792,000 △39,668,377 △
262,920
194,873
4,542,600
193,500
1,120,574
1,005,789 △
56,738,729 △
43,492,147000475,556,400
12,178,978 △23,015,254
7,764,081
18,360,732
11,777,976
13,088,877
6,579,148
64,0202,094,668
2,493,578
2,682,953
209,578
30,489462,335
118,688
20,46098,56832,0302,446,799
3,126,855
13,502414,801
85,744
5,209,737
1,489,898
483,917
1,875
142,764
2,373,972
131,393
2,080
6,065,054
108,057
453,612
11,796,060
353,080
28,65980,9633,800
1,996,003
131,375
21,742,970
19,970,451
50,8980018,446,099
26,665,483

324,060
5,386
122,6150△0122,615452,061

486,090 △
10,809 △91,2904,500
17,051 △
78,739588,189 △162,030
5,423
31,3254,500
17,05143,876
136,128

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

有隣ホーム 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
税引前当期活動増減差額（11=7+10）
法人税、住民税及び事業税（12）
法人税等調整額（13）
当期活動増減差額(14=11-12-13)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16=14+15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
施設整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

費

△
△

△
△

324,060
200,0720200,072
524,132
72,071 △38,916,532 △

486,090 △
185,698
17,051 △
168,647
671,788 △
83,59912,262,577 △

162,030
14,374
17,051
31,425
147,656
11,52826,653,955

24,730,000
024,730,000
0
0
0
0
0
0
0
24,730,000

29,257,345 △4,527,345 △
24,730,000
0
0
0
0
0
0
0
29,257,345 △4,527,345
4,527,345
0
0
0
0
0
0
0
0
4,527,345

000024,730,000
000024,730,000
038,916,532 △0038,916,532 △000029,257,345 △000029,257,345 △
012,262,577 △
0012,262,577 △00004,527,345
00004,527,345
026,653,955
0026,653,955

924,588,602 △
912,326,025 △0000912,326,025

12,262,577
38,916,532
0
172,593,282
172,593,282
0
133,676,750

912,326,025
873,409,493
0
172,593,282
172,593,282
0
1,046,002,775

第三号第四様式ÿ第二十七条第四項関係Ā

p隣ホーム 貸借対照表
令和 4年 3o31日現在
法人名：社会福祉法人

東京p隣会
資

ÿ単位：円Ā
産の部

当 年 度 p
流動資産
現金預金
有価証券
事業o収金
o収金
o収補助金
o収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
１年以内回収予定拠点{分間長期貸付
短期貸付金
拠点{分間貸付金
仮払金
その他の流動資産徴収O能引当金
固定資産
基q­産
土
地
建
物
定 期 預 金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮Ú定有形リüス資産権利
ソフト¶·ア
無形リüス資産投資有価証券
長期貸付金
拠点{分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資 産 の 部 合 計

241,400,141
159,106,399
0
81,044,878
474,25600
10,250625,49900000
138,8590001,407,176,451
764,312,531
196,311,911
568,000,620
00642,863,920
0
437,543
9,269,347
0015,876,646
000
4,626,550000600,000,000
12,246,276
00407,5580
1,648,576,592

負
前 年 度 p

増

債

減

部

当 年 度 p701,277,443 △ 459,877,302 流動¬債
602,352,953 △ 443,246,554 短期運営資金借入金
00 事業o払金
81,481,497 △
436,619 その他のo払金
474,256
0 １年以内返済予定設備資金借入金
7,090,000 △
7,090,000 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0
0 １年以内返済予定リüス債Û
010,250 １年以内返済予定拠点{分間長期借入
288,449
337,050 １年以内支払予定長期o払金
00 o払費用
305,789 △
305,789 預り金0
0 職員預り金
00 前受金
00 前受収益9,283,179 △
9,144,320 拠点{分間借入金
1,320 △
1,320 仮受金
0
0 賞P引当金
00 その他の流動¬債
1,010,098,209
397,078,242 固定¬債
790,984,258 △ 26,671,727 設備資金借入金
196,311,911
0 長期運営資金借入金
594,672,347 △ 26,671,727 リüス債Û
00 拠点{分間長期借入金
00 退職給付引当金
長期o払金
219,113,951
423,749,969 その他の固定¬債
000437,543 ¬ 債 の 部 合 計
11,462,304 △2,192,95700 基q金00 国庫補助金等特別積立金
18,268,552 △2,391,906 その他の積立金
00 施設整備積立金
0
0 次期繰越活動増減差額00 (うち当期活動増減差額)
5,761,937 △
1,135,387
0
0
0
0
0
0
0
600,000,000
10,331,296
1,914,980
172,593,282 △ 172,593,282
00696,580 △
289,02200
純 資 産 の 部 合 計
1,711,375,652 △ 62,799,060 ¬債及び純資産の部合計の純

前 年 度 p増減61,010,868
08,167,649
0
24,730,000
00002,777,238
17,1001,559,509
003,518,172
6,200
20,235,000
063,286,680 △
015,638,477 △
024,730,00000002,368,927
01,177,975
002,607,301
0
16,764,000
02,275,812
0
7,470,828
0
0
0
0
0
0
408,311
17,100381,53400910,871
6,200
3,471,000
0

12,246,276
000012,246,276
0035,061,296 △
24,730,000 △00010,331,296
00

22,815,020
24,730,000
0001,914,980
0073,257,144
98,347,976 △ 25,090,832
産の部
57,822,911
57,822,911
0471,493,762
470,285,458
1,208,304
0
172,593,282 △ 172,593,282
0
172,593,282 △ 172,593,282
1,046,002,775
912,326,025
133,676,750△ 38,916,532 △ 12,262,577 △ 26,653,955

資1,575,319,448
1,648,576,592

1,613,027,676 △
1,711,375,652 △

37,708,228
62,799,060

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第２有隣ホーム(自)令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

資金収支計算書(至)令和 4年 3月31日

東京有隣会
勘定科目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考505,679,000
305,263,000
272,592,000
1,093,000
31,578,000
97,218,000
84,513,000
84,513,000
12,705,000
398,000
12,307,000
00090,026,000
2,792,000
1,271,000
307,000
42,984,000
10,772,000
023,292,000
8,608,000
0
13,172,000
13,098,000
74,000050,00015,0005,083,000
545,000
1,630,000
2,908,000
0510,827,000

495,263,468
298,771,010
266,909,573
1,926,336 △
29,935,101
94,693,957
82,221,145
82,221,145
12,472,812
417,425 △12,055,387
00088,580,076
2,781,247
1,429,573 △
432,928 △42,265,353
10,216,215
83,758 △22,943,262
8,427,740
013,218,425 △
13,124,925 △
93,500 △075,001 △
4,228
5,163,004 △603,000 △1,648,302 △
2,911,702 △
0500,505,701

10,415,532
6,491,990 コロナクラスターによる減収他
5,682,427
833,336
1,642,899
2,524,043 コロナクラスターによる減収他
2,291,855
2,291,855
232,188
19,425
251,6130001,445,924 食費･居住費減収
10,753
158,573
125,928
718,647
555,785
83,758348,738
180,260
046,42526,925
19,500025,001
10,77280,00458,00018,3023,702
010,321,299

378,199,000
209,030,000
50,400,000
62,872,000
4,430,000
5,367,000
46,100,000
81,515,000
36,730,000
6,470,000
062,0002,570,000
66,000
182,000
1,445,000
1,110,000
17,343,000
10,0004,704,000
1,170,000
8,168,000
1,430,000
55,00045,233,000
4,855,000
868,000
30,000814,000
1,537,000
446,000
4,170,000
1,227,000
70,0001,383,000
18,657,000
998,000
4,230,000
673,000
4,238,000
30,000411,000
596,000
560,000
35,0002,046,000
1,806,000
240,00000507,588,000
3,239,000 △

379,350,675 △
210,153,284 △
50,398,559
62,991,183 △4,428,672
5,366,820
46,012,157
79,748,637
35,689,418
6,132,365011,2842,174,235
57,60095,392
1,318,588
998,357
17,709,496 △
04,615,571
1,197,390 △8,055,995
1,442,139 △
250,807 △44,459,468
5,177,771 △
746,144
17,696801,017
1,534,756
366,8493,487,047
1,233,431 △
1,287
1,514,508 △
18,587,648
952,950
4,247,835 △
632,015
4,164,731
6,980
369,200
617,603 △466,557
17,573
1,878,371
1,673,612
204,75900505,921,281
5,415,580

1,151,675
1,123,284 諸手当増加他
1,441
119,183
1,328
180
87,843
1,766,363
1,040,582 食数減
337,635050,716
395,765
8,400
86,608
126,412111,643
366,496
10,00088,42927,390112,005
12,139
195,807773,532
322,771
121,856
12,304
12,983
2,244
79,151
682,953
6,431
68,713
131,508
69,35245,05017,83540,98573,26923,02041,80021,60393,443
17,427
167,629
132,388
35,241001,666,719
8,654,580

6,526,000
6,526,000
00006,526,000

6,526,000
6,526,000
00006,526,000

0
0
0
0
0
0
0

0
608,465,000

0608,316,294

0
148,706

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第２有隣ホーム(自)令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

資金収支計算書(至)令和 4年 3月31日

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
構築物取得支出
建設仮勘定取得支出
ソフトウェア取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
過年度修正支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予算(A)

△

△

決算(B)

差異(A)-(B)0225,000
7,800,000
440,000
600,000,000
00982,000
0609,447,000
602,921,000 △0222,534
7,653,760
440,000
600,000,000
00998,491 △0609,314,785
602,788,785 △

02,466
146,240000016,4910132,215
132,21500002,086,000
2,086,0000
600,000,0000000602,086,000

00002,089,820 △
2,089,820 △0
600,000,0000000602,089,820 △

0
0
0
0
3,820
3,820
0
0
0
0
0
0
3,820

0
0
0
3,360,000
3,360,000
000003,360,000
598,726,000
00003,362,140 △
3,362,140 △
0
0
0
0
0
3,362,140 △
598,727,680 △

0
0
0
2,140
2,140
0
0
0
0
0
2,140
1,680
0

956,000 △257,252,974
256,296,974

9,476,685

8,520,685

257,252,974
247,776,289

0
8,520,685

備考

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第２有隣ホーム 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）介護予防･日常生活支援総合事業利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額

当年度決算(A)△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)495,263,468
298,771,010
266,909,573
1,926,336
29,935,101
94,693,957
82,221,145
82,221,145
12,472,812
417,425
12,055,387
00088,580,076
2,781,247
1,429,573
432,928
42,265,353
10,216,215
83,75822,943,262
8,427,740
013,218,425
13,124,925
93,50075,0012,776,702
2,776,702
498,115,171

488,198,396
302,133,979 △
268,852,225 △2,062,788 △
31,218,966 △
81,483,489
71,151,627
71,151,627
10,331,862
416,639
9,915,223
155,281 △126,079 △
29,202 △86,459,524
2,693,478
1,087,222
439,918 △
36,501,741
14,188,217 △
93,741 △
22,750,349
8,703,130 △
1,728 △
17,966,123 △
17,853,923 △
112,200 △105,000 △2,555,976
2,555,976
490,859,372

7,065,072
3,362,969
1,942,652
136,452
1,283,865
13,210,468
11,069,518
11,069,518
2,140,950
786
2,140,164
155,281
126,079
29,2022,120,552
87,769342,351
6,990
5,763,612
3,972,002
9,983
192,913275,390
1,728
4,747,698
4,728,998
18,70029,999220,726
220,726
7,255,799

379,320,995
210,153,284
26,546,559
22,550,000
62,991,183
4,428,672
6,639,140
46,012,157
79,924,937
35,689,418
6,132,365
11,2842,174,235
57,60095,392
1,318,588
998,357
17,709,496
4,615,571
1,373,690
8,055,995
1,442,139
250,80744,464,828
5,177,771
746,144
17,696801,017
1,534,756
366,8493,487,047
1,233,431
1,287
1,514,508
18,587,648
952,950
4,247,835
632,015
4,210,091
6,980
369,200
577,603
466,557
30,568,147
15,793,180 △
0353,597,702
199,287,387
24,269,506
23,422,990 △
50,052,220
6,455,726 △
6,296,680
43,813,193
70,786,200
31,077,915
6,455,411 △
21,236 △2,329,975 △
920
140,877 △
1,333,670 △
1,167,182 △
16,756,712
5,374,704 △
899,030
4,229,523
976,724
22,321
74,293,307 △4,421,381
916,662 △
20,844 △
1,876,086 △
1,825,078 △
227,246
2,115,663
1,407,731 △
2,145 △
316,481
51,520,228 △
154,550
3,588,000
459,936
4,421,929 △
0
381,300 △638,047 △493,283 △
29,849,406
14,742,163 △
025,723,293
10,865,897
2,277,053
872,990
12,938,963
2,027,054
342,460
2,198,964
9,138,737
4,611,503
323,046
9,952
155,740
56,68045,48515,082
168,825
952,784
759,133
474,660
3,826,472
465,415
228,486
29,828,479
756,390
170,518
3,148
1,075,069
290,322
139,603
1,371,384
174,300858
1,198,027
32,932,580
798,400
659,835
172,079
211,838
6,980
12,10060,444
26,726
718,741
1,051,017
0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第２有隣ホーム 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
税引前当期活動増減差額（11=7+10）
法人税、住民税及び事業税（12）
法人税等調整額（13）
当期活動増減差額(14=11-12-13)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16=14+15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)

当年度決算(A)

△

△

△
△
△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)00518,952,284
20,837,113 △

179,249 △0
514,456,984
23,597,612

179,24904,495,300
2,760,499

04,228
2,251,302
603,000
1,648,302
2,255,530

020,341 △
2,384,580 △
129,000
2,255,580 △
2,404,921 △

0
16,113
133,278474,000
607,278
149,391

17,573
1,878,371
1,673,612
204,759
1,895,944
359,586 △
20,477,527 △

34,843 △2,664,942 △2,459,888 △
205,054 △2,699,785 △
294,864
23,892,476

17,270786,571786,276295
803,841
654,450
3,414,949

6,526,000
6,526,000
0
0
0
0
0
0
0
6,526,000

5,284,952
5,284,952
0
0
0
0
0
0
0
5,284,952

1,241,048
1,241,048
0
0
0
0
0
0
0
1,241,048

0
0
13
13
0
6,526,000000006,526,013
13 △
20,477,540 △0020,477,540 △

0
0
6
6
0
5,284,952
00001,461,570 △
6,746,528 △1,461,576
25,354,052
0025,354,052

0
0
7
7
0
1,241,04800001,461,570
220,515
1,461,563
4,876,512004,876,512

269,385,149
248,907,609
000248,907,609

294,739,201 △
269,385,149 △000269,385,149 △25,354,052
20,477,540
00020,477,540

第三号第四様式ÿ第二十七条第四項関係Ā

第２p隣ホーム 貸借対照表
令和 4年 3o31日現在
法人名：社会福祉法人

東京p隣会
資

ÿ単位：円Ā
産の部

当 年 度 p

負前 年 度 p流動資産
264,465,471
273,501,856 △
現金預金180,044,949
191,207,217 △
有価証券
0
0
事業o収金
69,604,152
73,169,016 △
o収金
0
0
o収補助金
14,210,692
7,981,340
o収収益
0
0
貯蔵品
18,904
83,219 △
立替金
121,863
221,853 △
前払金
0
0
前払費用
544,160
918,460 △１年以内回収予定長期貸付金00
１年以内回収予定事業{分間長期貸付0000
１年以内回収予定拠点{分間長期貸付
短期貸付金
0
0
拠点{分間貸付金
00
仮払金
100,000
100,000
その他の流動資産00
徴収O能引当金△
179,249 △
179,249
固定資産
基q­産
土
地
建
物
定 期 預 金
投資有価証券

834,796,455
113,946,297
869,777
113,076,520
00その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮Ú定有形リüス資産権利
ソフト¶·ア
無形リüス資産投資有価証券
長期貸付金
拠点{分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産720,850,158
0
0616,033
1,914,098
482,715
23,239,761
600,000,000
2
01,760,341
981,51900021,357,920
70,000,761
167,000
330,0080

資 産 の 部 合 計

1,099,261,926

増

債

減

部

当 年 度 p9,036,385 流動¬債
11,162,268 短期運営資金借入金
0 事業o払金
3,564,864 その他のo払金
0 １年以内返済予定設備資金借入金
6,229,352 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0 １年以内返済予定リüス債Û
64,315 １年以内返済予定拠点{分間長期借入
99,990 １年以内支払予定長期o払金
0 o払費用374,300 預り金
0 職員預り金
0 前受金
0 前受収益0 拠点{分間借入金
0 仮受金
0 賞P引当金
0 その他の流動¬債
0256,585,741
578,210,714 固定¬債
136,332,263 △ 22,385,966 設備資金借入金
869,777
0 長期運営資金借入金
135,462,486 △ 22,385,966 リüス債Û
00 拠点{分間長期借入金
00 退職給付引当金
長期o払金
120,253,478
600,596,680 その他の固定¬債
0000¬ 債 の 部 合 計
241,503
374,530
2,542,934 △
628,836 基q金631,564 △
148,849 国庫補助金等特別積立金
21,139,490
2,100,271 その他の積立金
0600,000,000 施設整備積立金
2
0 次期繰越活動増減差額00 (うち当期活動増減差額)
2,341,837 △
581,496
1,963,039 △
981,520000000
20,578,680
779,240
70,000,761
0262,000 △95,000551,668 △
221,66000
純 資 産 の 部 合 計
530,087,597
569,174,329 ¬債及び純資産の部合計の純

前 年 度 p増減40,212,835
0
8,281,085
0001,016,064
002,984,000
01,707,125
003,674,561
0
22,550,000
041,056,962 △
08,258,683
000998,491003,124,263 △01,521,211
003,302,314
0
23,852,000 △0844,1270
22,40200
017,57300140,2630
185,91400372,24701,302,000
0621,357,920
000
600,000,000
21,357,920
0021,594,744
599,763,176
00001,016,064 △1,016,0640
600,000,000
20,578,680
779,2400000661,570,755
62,651,706
598,919,049
産の部
19,806,193
19,806,193
0
98,976,608
108,243,788 △
9,267,180
70,000,761
70,000,761
070,000,761
70,000,761
0248,907,609
269,385,149 △ 20,477,540△ 20,477,540 △ 25,354,052
4,876,512

資437,691,171
1,099,261,926

467,435,891 △ 29,744,720
530,087,597
569,174,329

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

有隣病院 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）医療事業収入入院診療収入（公費）入院診療収入（一般）室料差額収入外来診療収入（公費）外来診療収入（一般）
保健予防活動収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の医療事業収入（保険等査定減）
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
院内保育室経費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
法人税・住民税及び事業税支出
法人税・住民税及び事業税支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

△

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

31,560,000
31,560,000
27,190,000
25,790,000
1,400,000
4,370,000
200,000
4,000,000
20,000150,000
2,243,774,000
1,772,970,000
181,900,000
48,600,000
131,400,000
21,244,000
51,010,000
37,400,000
27,000,000
0010,400,000
750,000 △0
266,000
46,00050,650,000
1,030,000
7,210,000
42,410,000
02,326,296,000

31,009,687
31,009,687
26,786,463
25,421,306
1,365,157
4,223,224
193,998
3,874,890
9,426
144,9102,235,028,008
1,755,294,617
177,504,519
47,242,850
140,865,835 △
17,910,446
57,464,980 △
39,483,732 △
26,410,541
0721,000 △12,352,191 △
738,971 △0
265,429
58,369 △57,959,034 △
1,904,800 △
6,869,480
49,184,754 △
02,324,320,527

550,313550,313403,537
368,694
34,843
146,776
6,002
125,110
10,574
5,090
8,745,992
17,675,383 A棟２階病棟３月閉鎖
4,395,481
1,357,150
9,465,835
3,333,554
6,454,980 世田谷区新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽﾜｸﾁﾝ接種
2,083,732
589,4590721,000
1,952,191
11,0290571
12,3697,309,034
874,800
340,520
6,774,754 ｱﾒﾆﾃｨ価格見直し
01,975,473

1,657,416,703
991,270,000
221,176,703
150,320,000
56,400,000
50,020,000
188,230,000
290,160,000
43,780,000
5,630,000
111,915,000
44,680,000
4,760,000
01,000,000
1,780,000
54,080,000
5,000
16,510,000
3,400,000
2,500,000
120,000
240,206,000
1,400,000
10,700,000
32,0002,380,000
9,500,000
3,700,000
20,0005,200,000
3,600,000
6,000
3,800,000
152,716,000
16,500,000
23,500,000
80,0001,800,000
200,000
5,072,000
130,00009,290,000
8,460,000
830,000
001,000,000
01,000,000
2,198,202,703
128,093,297

1,644,839,771
984,071,784
221,176,703
146,081,879
53,785,917
53,045,577 △
186,677,911
293,240,134 △
43,125,941
4,946,478
110,645,985
43,519,997
5,291,205 △
6,300 △
995,430
1,551,979
55,864,818 △7,548 △
20,604,739 △
3,216,443
3,341,024 △122,247 △232,909,300
1,289,038
10,282,307
75,276 △2,174,041
9,770,375 △3,565,785
26,706 △2,794,017
3,598,593
1,100
3,053,730
152,265,651
13,122,603
24,150,216 △
61,7701,420,540
208,236 △5,049,316
129,660
08,819,719
7,998,560
821,159
5,386,600 △
5,386,600 △
3,330,298 △
03,330,298 △
2,188,655,482
135,665,045 △

12,576,932
7,198,216
04,238,121
2,614,083
3,025,577
1,552,089
3,080,134
654,059
683,522
1,269,015
1,160,003
531,205
6,300
4,570
228,021
1,784,818 電気、ｶﾞｽ原油価格上昇
2,548
4,094,739
183,557
841,024
2,247
7,296,700
110,962
417,693
43,276205,959
270,375
134,215
6,706
2,405,983
1,407
4,900
746,270
450,349
3,377,397
650,216
18,230379,460
8,236
22,684340
0470,281
461,440
8,841
5,386,600
5,386,600
2,330,298
02,330,298
9,547,221
7,571,748

0
0
0
0
0
0
0

6,754,470 △
6,754,470 △00006,754,470 △

6,754,470
6,754,47000006,754,470

0
157,910,000
7,000,000
010,100,000

0153,621,480
6,534,870
010,175,810 △

04,288,520
465,130075,810

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

有隣病院 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
構築物取得支出
建設仮勘定取得支出
ソフトウェア取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
過年度修正収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)

予算(A)

△

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0136,580,000
4,230,000
08,550,000
0
166,460,000
166,460,000 △0132,682,400
4,228,400
08,795,412 △0
162,416,892
155,662,422 △03,897,600 新棟建設工事
1,600
0245,4120
4,043,108
10,797,578

0000
185,990,000
49,440,000
136,550,000
00002,049,000
2,049,000
188,039,000

0000
188,849,537 △
52,299,537 △
136,550,000
00002,048,560
2,048,560
190,898,097 △00002,859,537
2,859,537
0 新棟建設定期解約
0
0
0
0
440
440 ㈱ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞより返金
2,859,097

00059,000,000
59,000,000
0025,200,000
0084,200,000
103,839,000
000051,391,617
51,391,617
0025,200,000
1,271,884 △
1,271,884 △
77,863,501
113,034,596 △0007,608,383
7,608,383
0001,271,884
1,271,884
6,336,499
9,195,5960

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)

65,472,297

93,037,219 △

27,564,922

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

699,494,991
764,967,288

699,494,991
792,532,210 △027,564,922

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

有隣病院 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）医療事業収益入院診療収益（公費）入院診療収益（一般）室料差額収益外来診療収益（公費）
外来診療収益（一般）
保健予防活動収益
その他の医療事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の医療事業収益（保険等査定減）
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
院内保育室経費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)

当年度決算(A)△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)31,009,687
31,009,687
26,786,463
25,421,306
1,365,157
4,223,224
193,998
3,874,890
9,426
144,9102,235,028,008
1,755,294,617
177,504,519
47,242,850
140,865,835
17,910,446
57,464,980
39,483,732
26,410,541
0721,000
12,352,191
738,971 △
265,429
49,124,754
49,124,754
2,315,427,878

27,069,757
27,069,757
22,951,191
21,393,233
1,557,958 △
4,118,566
541,101 △3,100,434
297,609 △179,422 △2,365,255,686 △
1,842,890,308 △
207,510,093 △
61,327,250 △
121,274,658
18,612,511 △
40,870,194
74,348,109 △
24,200,853
37,293,806 △
428,000
12,425,450 △
1,577,437
517,570 △
39,366,958
39,366,958
2,432,209,971 △

3,939,930
3,939,930
3,835,272
4,028,073
192,801
104,658
347,103774,456
288,183
34,512130,227,678
87,595,691
30,005,574
14,084,400
19,591,177
702,065
16,594,786
34,864,377
2,209,688
37,293,806
293,000
73,259838,466
252,141
9,757,796
9,757,796
116,782,093

1,641,631,851
984,071,784
109,066,703
110,000,000
145,891,879
53,785,917
52,137,657
186,677,911
293,594,080
42,910,283
4,946,478
110,270,214
43,983,860
5,291,205
6,300
995,430
1,551,979
55,864,818
7,548
20,604,739
3,697,955
3,341,024
122,247
232,954,660
1,289,038
10,282,307
75,2762,174,041
9,770,375
3,565,785
26,706
2,794,017
3,598,593
1,100
3,053,730
152,265,651
13,122,603
24,195,576
61,7701,420,540
208,236
5,049,316
129,660
92,916,552
13,541,960 △
1,075,981
1,000,000
02,249,760,824
65,667,054

1,725,695,567 △
1,044,205,454 △
117,991,726 △
100,963,987
152,825,374 △
54,437,794 △
59,967,380 △
195,303,852 △
279,191,669
44,713,747 △
4,762,123
99,020,238
43,352,030
4,228,1190
1,157,818 △
1,984,669 △
49,987,682
31,101 △17,497,037
3,093,828
9,170,010 △
193,267 △
250,557,574 △
1,412,154 △
6,781,076
517,574 △1,513,109
8,328,109
3,536,235
14,536
3,703,117 △3,629,217 △
2,056 △
4,381,792 △
172,875,814 △
14,433,858 △
23,181,564
48,1301,213,500
557,339 △4,428,394
1,525,577 △
104,009,529 △13,110,833 △0002,347,869,083 △
84,340,888 △

84,063,716
60,133,670
8,925,023
9,036,013
6,933,495
651,877
7,829,723
8,625,941
14,402,411
1,803,464
184,355
11,249,976
631,830
1,063,086
6,300
162,388432,690
5,877,136
23,553
3,107,702
604,127
5,828,986
71,02017,602,914
123,116
3,501,231
442,298
660,932
1,442,266
29,55012,170909,100
30,624956
1,328,062
20,610,163
1,311,255
1,014,012
13,640207,040
349,103620,922
1,395,917
11,092,977
431,127
1,075,981
1,000,000
098,108,259
18,673,834

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

有隣病院 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会（単位：円）

勘定科目
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
過年度修正益その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
税引前当期活動増減差額（11=7+10）
法人税、住民税及び事業税（12）
法人税等調整額（13）
当期活動増減差額(14=11-12-13)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(15)当期末繰越活動増減差額(16=14+15)
基本金取崩額(17)
その他の積立金取崩額(18)
施設整備積立金取崩額
その他の積立金積立額(19)次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)

当年度決算(A)△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)058,3698,774,280
1,904,800
6,869,480
8,832,649

0110,343 △
11,691,738 △
2,612,358 △9,079,380 △
11,802,081 △

051,974
2,917,458
707,558
2,209,900
2,969,432

0
8,819,719
7,998,560
821,159
8,819,719
12,930 △65,679,984

0
11,886,713 △
10,935,404 △
951,309 △11,886,713 △
84,632
84,256,256 △03,066,994
2,936,844
130,150
3,066,994
97,562
18,576,272

6,754,470
6,754,470
0
0
0
0
0
0
2,048,560
02,048,560
8,803,030

5,557,335
5,557,335
0
0
0
0
0
1△
7,188
7,188 △
05,564,524

1,197,135
1,197,135
0
0
0
0
0
1
2,041,372
7,188
2,048,560
3,238,506

0
0
58
0
58
0
48 △
6,754,470
025,200,000
01,271,884
33,226,364
24,423,334 △
41,256,650
5,386,600
035,870,050

0050,929,086 △
50,246,619 △
538,081 △144,386 △8,176,036
5,557,335
0
18,000,000
09,585,815 △
75,896,200 △
70,331,676
13,924,580
3,704,000
0
10,220,580

0050,929,028
50,246,619
538,023
144,386
8,175,988
1,197,135
07,200,000
08,313,931
42,669,836
45,908,342
27,332,070
1,682,600
025,649,470

797,003,409
832,873,459
0
136,550,000
136,550,000
0969,423,459

786,782,829
797,003,409
0000797,003,409

10,220,580
35,870,050
0136,550,000
136,550,000
0172,420,050

第三号第四様式ÿ第二十七条第四項関係Ā

p隣病院 貸借対照表
令和 4年 3o31日現在
法人名：社会福祉法人

東京p隣会
資

ÿ単位：円Ā
産の部

当 年 度 p

負前 年 度 p

増

債

減

の

部

当 年 度 p

前 年 度 p増減

流動資産903,901,192
812,580,410
91,320,782 流動¬債
現金預金
540,046,710
389,555,636
150,491,074 短期運営資金借入金
有価証券
000 事業o払金
事業o収金
331,322,648
391,510,013 △ 60,187,365 その他のo払金
o収金
01,186,398 △
1,186,398 １年以内返済予定設備資金借入金
o収補助金
7,299,500
3,238,436
4,061,064 １年以内返済予定長期運営資金借入金
o収収益
2,566,083
2,483,697
82,386 １年以内返済予定リüス債Û
貯蔵品
5,000,889
9,446,923 △
4,446,034 １年以内返済予定拠点{分間長期借入|薬品
3,875,515
3,499,744
375,771 １年以内支払予定長期o払金
診療û療養費等材料
1,430,969
1,894,832 △
463,863 o払費用
給食用材料
1,365,116
1,149,458
215,658 預り金
立替金
22,833
5,920
16,913 職員預り金
前払金
0
0
0 前受金
前払費用
5,521,231
5,700,217 △
178,986 拠点{分間借入金
１年以内回収予定長期貸付金
0
0
0 仮受金
１年以内回収予定事業{分間長期貸付
00
0 入院保証金
短期貸付金
000 賞P引当金
拠点{分間貸付金
6,449,698
5,163,013
1,286,685 o払法人税等
仮払金
0
440 △
440 その他の流動¬債
繰延税金資産000
その他の流動資産000
徴収O能引当金△
1,000,000 △
2,254,317
1,254,317

225,449,602
061,673,854
000
10,279,092
0024,491,335
9,679
4,904,158
0546,1448,740
8,150,000
110,000,000
5,386,600
0229,364,242 △068,400,206 △0008,795,412
00
14,069,444
30,017 △9,635,443 △
0569,490 △
60,230 △11,800,000 △
112,300,000 △
3,704,000
03,914,640
06,726,352
0001,483,680
0010,421,891
20,3384,731,285
0
23,34651,4903,650,000
2,300,000
1,682,600
0

固定資産
基q­産
土
地
建
物
定 期 預 金
投資有価証券

3,055,070,244
1,817,707,980
1,037,920,721
779,787,259
00

3,123,508,086 △
1,880,213,534 △
1,037,920,721
842,292,813 △00

その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品建設仮Ú定有形リüス資産権利
ソフト¶·ア
投資有価証券
長期貸付金
拠点{分間長期貸付金
退職給付引当資産
施設整備積立資産
差入保証金
長期前払費用繰延税金資産その他の固定資産1,237,362,264
00
1,647,141
1,371,710
31,435,212
209,383,300
40,939,600
325,500
6,745,782
000395,242,918
549,517,1000754,001001,243,294,552 △
001,895,796 △
1,683,130 △
33,753,802 △
76,700,900
40,832,932
325,500
4,543,681
000396,150,838 △
686,067,100 △60,000 △1,280,873 △
00426,950,454
0031,707,536
0395,242,918
00429,235,386 △0033,084,548 △
0
396,150,838 △002,284,932
001,377,012
0907,92000

資 産 の 部 合 計

3,958,971,436

3,936,088,496

68,437,842 固定¬債
62,505,554 設備資金借入金
0 長期運営資金借入金
62,505,554 リüス債Û
0 拠点{分間長期借入金
0 退職給付引当金
長期o払金
5,932,288 その他の固定¬債
00¬ 債 の 部 合 計
248,655
311,420 基q金
2,318,590 国庫補助金等特別積立金
132,682,400 その他の積立金
106,668 施設整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
2,202,101 (うち当期活動増減差額)
000907,920
136,550,000
60,000526,87200
純 資 産 の 部 合 計
22,882,940 ¬債及び純資産の部合計

純資652,400,056
658,599,628 △
6,199,572
産の部
1,640,959,960 1,640,959,960
0
146,670,861
153,458,399 △
6,787,538
549,517,100
686,067,100 △ 136,550,000
549,517,100
686,067,100 △ 136,550,000
969,423,459
797,003,409
172,420,050
35,870,050
10,220,580
25,649,470

3,306,571,380
3,958,971,436

3,277,488,868
3,936,088,496

29,082,512
22,882,940

別紙３（⑩）

第２有隣ホーム 資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会
勘

収

定

（単位：円）
科

目

サービス区分
介護 第２有隣ホーム 短期 有隣ケアセンター
入所生活介護
所介護

通

合

計

内部取引消去拠点区分合計入
介護保険事業収入

386,042,897

41,312,344

67,908,227

495,263,468

0495,263,468

施設介護料収入298,771,010

00298,771,010

0

298,771,010

266,909,573

00266,909,573

0266,909,573

利用者負担金収入（公費）1,926,336

001,926,336

0

1,926,336

利用者負担金収入（一般）29,935,101

00

29,935,101

0

29,935,101

居宅介護料収入0

32,223,896

62,470,061

94,693,957

0

94,693,957（介護報酬収入）0

27,939,569

54,281,576

82,221,145

082,221,145

介護報酬収入027,939,569

54,281,576

82,221,145

082,221,145（利用者負担金収入）

04,284,327

8,188,485

12,472,812

0

12,472,812

介護負担金収入（公費）0

163,701

253,724

417,4250417,425

介護負担金収入（一般）04,120,626

7,934,761

12,055,387

0

12,055,387

74,709,230

8,542,680

5,328,166

88,580,076

088,580,076

2,781,247

002,781,247

02,781,247

0531,943897,630

1,429,573

0

1,429,573

食費収入（公費）

427,5285,400

0432,9280432,928

食費収入（一般）

33,574,782

4,260,035

4,430,536

42,265,353

042,265,353

食費収入（特定）10,216,215

介護報酬収入利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

9,757,228

458,987

0

10,216,215

0

居住費収入（公費）81,3072,451

083,758083,758

居住費収入（一般）

20,087,023

2,856,239

0

22,943,262

0

22,943,262

居住費収入（特定）その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入

8,000,115

427,62508,427,740

08,427,740

12,562,657

545,768

110,000

13,218,425

0

13,218,425

12,469,157

545,768

110,000

13,124,925

0

13,124,925

93,5000093,500093,500

0

0

0

0

0

0

70,6404,360

175,001075,001

3,777

405

46

4,228

0

4,228

4,257,635

445,252

460,117

5,163,004

0

5,163,004

318,794

34,206250,000

603,0000

603,000

利用者等外給食費収入

1,415,167

151,848

81,287

1,648,302

01,648,302

雑収入

2,523,674

259,198

128,830

2,911,702

02,911,702

0

0

0

0

0

0

390,374,949

41,762,361

68,368,391

500,505,701

0500,505,701

流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)支第２有隣ホーム
老人福祉施設出
人件費支出

278,374,385

29,645,183

71,331,107

379,350,675

0379,350,675

職員給料支出

156,022,134

16,741,360

37,389,790

210,153,284

0

210,153,284

職員賞与支出36,801,836

3,915,831

9,680,892

50,398,559

050,398,559

非常勤職員給与支出

43,773,513

4,696,948

14,520,722

62,991,183

062,991,183

派遣職員費支出

3,999,520

429,152

04,428,672

0

4,428,672

退職給付支出4,426,876

283,344656,600

5,366,820

05,366,820

法定福利費支出

33,350,506

3,578,548

9,083,103

46,012,157

046,012,157

事業費支出

60,099,949

7,655,183

11,993,505

79,748,637

0

79,748,637

給食費支出

29,987,685

3,217,714

2,484,019

35,689,418

035,689,418

介護用品費支出

5,407,165

580,195

145,005

6,132,36506,132,365

7,626

817

2,841

11,2840

11,284

保健衛生費支出584,591

1,287,380

302,264

2,174,235

02,174,235

医療費支出

57,6000057,600057,600

被服費支出

32,902

3,530

58,96095,392

095,392

教養娯楽費支出305,865

32,819979,904

1,318,588

0

1,318,588

診療・療養等材料費支出

日用品費支出737,116

79,093

182,148

998,357

0998,357

水道光熱費支出

12,964,553

1,391,110

3,353,833

17,709,496

0

17,709,496

消耗器具備品費支出

3,564,043

382,426

669,1024,615,571

04,615,571

保険料支出

490,055

66,960640,375

1,197,390

01,197,390

賃借料支出

5,596,288

600,487

1,859,220

8,055,995

08,055,995

車輌費支出

116,793

12,532

1,312,814

1,442,139

01,442,139

雑支出

247,667

120

3,020

250,8070

250,807

事務費支出

33,934,659

3,558,882

6,965,927

44,459,468

0

44,459,468

福利厚生費支出

3,458,673

371,119

1,347,979

5,177,771

05,177,771

職員被服費支出

611,033

65,56469,547746,1440746,144

旅費交通費支出

15,9821,714

017,696

0

17,696

研修研究費支出

621,191

66,654

113,172801,0170

801,017

事務消耗品費支出

1,158,162

124,272

252,322

1,534,756

0

1,534,756

印刷製本費支出219,516

23,554

123,779

366,8490366,849

修繕費支出

2,718,750

291,725

476,572

3,487,047

0

3,487,047

通信運搬費支出

1,233,431

1,013,791

108,780

110,860

1,233,431

0

会議費支出

1,163

124

0

1,287

0

1,287

広報費支出

880,979

94,529539,000

1,514,508

0

1,514,508

14,168,756

1,520,321

2,898,571

18,587,648

0

18,587,648

933,284

19,666

0952,950

0952,950

業務委託費支出
手数料支出

勘

定

科

目

第２有隣ホーム
老人福祉施設土地・建物賃借料支出

サービス区分
介護 第２有隣ホーム 短期 有隣ケアセンター
入所生活介護
所介護

通

合

計

内部取引消去拠点区分合計3,836,206

411,62904,247,8350

租税公課支出517,139

55,48959,387632,01504,247,835
632,015

保守料支出

3,229,899

349,005

585,827

4,164,731

0

4,164,731

渉外費支出

0

0

6,980

6,980

0

6,980

諸会費支出

165,357

17,743

186,100

369,200

0369,200

雑支出

384,778

36,994

195,831617,603

0617,603

利用者負担軽減額

452,082

14,475

0466,5570466,557

支払利息支出15,8711,702

017,5730

17,573

その他の支出1,602,164

171,913104,294

1,878,371

0

1,878,371

1,444,329

154,978

74,305

1,673,612

0

1,673,612

157,835

16,93529,989204,7590

204,759

0

0

0

0

0

0

374,479,110

41,047,338

90,394,833

505,921,281

0505,921,281

利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)

15,895,839

715,023 △

22,026,442 △

5,415,580

0 △

5,415,580

施設整備等による収支
収入施設整備等補助金収入

6,526,000

006,526,000

06,526,000

6,526,000

006,526,000

06,526,000

施設整備等寄附金収入

0

0

0

0

0

0

設備資金借入金収入

0

0

0

0

0

0

固定資産売却収入

0

0

0

0

0

0

その他の施設整備等による収入

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)6,526,000

006,526,000

06,526,000

施設整備等補助金収入

支出
設備資金借入金元金償還支出

0

0

0

0

0

0

608,208,560

0

107,734

608,316,294

0

608,316,294

車輌運搬具取得支出

114,800

0

107,734

222,534

0222,534

器具及び備品取得支出

7,653,760

007,653,760

07,653,760

固定資産取得支出

構築物取得支出
建設仮勘定取得支出
固定資産除却・廃棄支出

440,00000

440,0000

440,000

600,000,00000600,000,000

0600,000,000

0

0

0

0

0

0

998,49100998,4910998,491

その他の施設整備等による支出

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)609,207,051

0

107,734

609,314,785

0

609,314,785

602,681,051

0 △

107,734 △

602,788,785

0 △

602,788,785

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等資金収支差額(6=4-5)△

その他の活動による収支
収入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

0

0

0

0

0

長期運営資金借入金収入

0

0

0

0

0

0

長期貸付金回収収入

0

0

0

0

0

0

投資有価証券売却収入

0

0

0

0

0

0

1,786,2200303,600

2,089,820

02,089,820

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

1,786,2200303,600

2,089,820

02,089,820

600,000,00000600,000,000

0600,000,000

サービス区分間長期借入金収入

0

0

0

0

0

0

事業区分間長期貸付金回収収入

0

0

0

0

0

0

拠点区分間長期貸付金回収収入

0

0

0

0

0

0

サービス区分間長期貸付金回収収入

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金収入

0

0

0

0

0

0

サービス区分間繰入金収入

0

0

0

0

0

0

その他の活動による収入

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)601,786,220

0303,600

602,089,820

0

602,089,820

長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

0

0

0

長期貸付金支出

0

0

0

0

0

0

投資有価証券取得支出

0

0

0

0

0

0

2,632,545

282,475

447,120

3,362,140

03,362,140

拠点区分間長期借入金収入

支

出

積立資産支出
退職給付引当資産支出

2,632,545

282,475

447,120

3,362,140

03,362,140

拠点区分間長期貸付金支出

0

0

0

0

0

0

サービス区分間長期貸付金支出

0

0

0

0

0

0

拠点区分間長期借入金返済支出

0

0

0

0

0

0

サービス区分間長期借入金返済支出

0

0

0

0

0

0

拠点区分間繰入金支出

0

0

0

0

0

0

サービス区分間繰入金支出

0

0

0

0

0

0

その他の活動による支出

0

0

0

0

0

0

2,632,545

282,475

447,120

3,362,140

03,362,140

0598,727,680

その他の活動支出計(8)599,153,675 △

282,475 △

143,520

598,727,680

当期資金収支差額合計(10=3+6+9)

その他の活動資金収支差額 (9=7-8)

12,368,463

432,548 △22,277,696 △9,476,685

前期末支払資金残高(11)217,324,272

1,600,422

38,328,280

257,252,974

0257,252,974

当期末支払資金残高(10+11)229,692,735

2,032,970

16,050,584

247,776,289

0

247,776,289

0 △

9,476,685

別紙３（⑪）

第２有隣ホーム 事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会
勘

定

（単位：円）
科

目

サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（公費）利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
食費収益（特定）居住費収益（公費）居住費収益（一般）
居住費収益（特定）その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計(4)費 用
支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)

第２有隣ホーム
老人福祉施設△サービス区分
介護 第２有隣ホーム 短期 有隣ケアセンター
入所生活介護
所介護

通

合

計

内部取引消去拠点区分合計386,042,897
298,771,010
266,909,573
1,926,336
29,935,101
0
0
0
0
0
0
74,709,230
2,781,247
0427,528
33,574,782
9,757,228
81,30720,087,023
8,000,115
12,562,657
12,469,157
93,50070,6402,458,674
2,458,674
388,572,211

41,312,344
000032,223,896
27,939,569
27,939,569
4,284,327
163,701
4,120,626
8,542,680
0531,943
5,400
4,260,035
458,987
2,451
2,856,239
427,625545,768
545,768
0
4,360
259,198
259,198
41,575,902

67,908,227
000062,470,061
54,281,576
54,281,576
8,188,485
253,724
7,934,761
5,328,166
0897,63004,430,5360000
110,000
110,000
0
1
58,83058,83067,967,058

495,263,468
298,771,010
266,909,573
1,926,336
29,935,101
94,693,957
82,221,145
82,221,145
12,472,812
417,425
12,055,387
88,580,076
2,781,247
1,429,573
432,928
42,265,353
10,216,215
83,75822,943,262
8,427,740
13,218,425
13,124,925
93,50075,0012,776,702
2,776,702
498,115,171

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

495,263,468
298,771,010
266,909,573
1,926,336
29,935,101
94,693,957
82,221,145
82,221,145
12,472,812
417,425
12,055,387
88,580,076
2,781,247
1,429,573
432,928
42,265,353
10,216,215
83,75822,943,262
8,427,740
13,218,425
13,124,925
93,50075,0012,776,702
2,776,702
498,115,171

278,912,710
156,022,134
19,334,999
17,158,837
43,773,513
3,999,520
5,273,201
33,350,506
60,233,937
29,987,685
5,407,165
7,626
584,591
57,60032,902305,865
737,116
12,964,553
3,564,043
624,0435,596,288
116,793247,667
33,917,339
3,458,673
611,033
15,982
621,191
1,158,162
219,516
2,718,750
1,013,791
1,163
880,979
14,168,756
933,284
3,836,206
517,1393,252,579
0
165,357
344,778452,082
22,041,752
11,344,770 △000384,213,050
4,359,161 △

29,927,658
16,741,360
2,074,668
1,841,163
4,696,948
429,152
565,819
3,578,548
7,655,183
3,217,714
580,195
817
1,287,380
0
3,530
32,81979,093
1,391,110
382,426
66,960600,487
12,532120
3,558,882
371,119
65,564
1,714
66,654
124,272
23,554
291,725
108,780124
94,529
1,520,321
19,666411,62955,489349,0050
17,74336,994
14,4752,365,104
1,217,307 △00042,303,995
728,093 △

70,480,627
37,389,790
5,136,892
3,550,000
14,520,722
0800,120
9,083,103
12,035,817
2,484,019
145,005
2,841
302,264
058,960979,904
182,148
3,353,833
669,102682,687
1,859,220
1,312,814
3,020
6,988,607
1,347,979
69,547
0
113,172
252,322
123,779
476,572
110,8600539,000
2,898,571
0059,387
608,507
6,980
186,100
195,8310
6,161,291
3,231,103 △00092,435,239
24,468,181 △

379,320,995
210,153,284
26,546,559
22,550,000
62,991,183
4,428,672
6,639,140
46,012,157
79,924,937
35,689,418
6,132,365
11,2842,174,235
57,60095,392
1,318,588
998,357
17,709,496
4,615,571
1,373,690
8,055,995
1,442,139
250,80744,464,828
5,177,771
746,144
17,696801,017
1,534,756
366,8493,487,047
1,233,431
1,287
1,514,508
18,587,648
952,950
4,247,835
632,015
4,210,091
6,980
369,200
577,603
466,557
30,568,147
15,793,180
000518,952,284
20,837,113

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 △
0
0
0
0
0 △

379,320,995
210,153,284
26,546,559
22,550,000
62,991,183
4,428,672
6,639,140
46,012,157
79,924,937
35,689,418
6,132,365
11,2842,174,235
57,60095,392
1,318,588
998,357
17,709,496
4,615,571
1,373,690
8,055,995
1,442,139
250,80744,464,828
5,177,771
746,144
17,696801,017
1,534,756
366,8493,487,047
1,233,431
1,287
1,514,508
18,587,648
952,950
4,247,835
632,015
4,210,091
6,980
369,200
577,603
466,557
30,568,147
15,793,180
000518,952,284
20,837,113

0
3,777
1,733,961
318,794
1,415,167
1,737,7380
405
186,054
34,206
151,848
186,459046
331,287
250,000
81,287331,33304,228
2,251,302
603,000
1,648,302
2,255,530

0
0
0
0
0
0

0
4,228
2,251,302
603,000
1,648,302
2,255,530

15,871
1,602,164
1,444,329
157,835
1,618,035
119,7034,478,864 △

1,702
171,913
154,978
16,935
173,615
12,844715,249 △0104,294
74,30529,989104,294
227,039
24,241,142 △

17,573
1,878,371
1,673,612
204,759
1,895,944
359,586
20,477,527

0
0
0
0
0
0
0 △

17,573
1,878,371
1,673,612
204,759
1,895,944
359,586
20,477,527

計算書類{対する注記ÿ法人全体用Ā
令和 4年 3o31日現在
法人名ĉ社会福祉法人0東京p隣会
Ā．ýþ事業~前提{関する注記
0該当す»Ï項zい2
ā．重要z会計方針
ÿÿĀ棚卸資産~評価基準
000最終仕入原価法
ÿĀĀþ定資産~減価償却~方法
00ûp形þ定資産及び無形þ定資産ÿúü¹²除くĀ定額法
00000定額法{¸»減価償却²実施しvい»200ûúü¹資産
0000d所p権移転フ±イナン¹ûúü¹取引{係»úü¹資産00000自己所p~þ定資産{適用す»減価償却方法x同一~方法{¸»20000e所p権移転外フ±イナン¹ûúü¹取引{{{»úü¹資産00000úü¹期間²耐用数xし1残額¼ロxす»定額法{¸»2ÿāĀ引当金~計P基準
00û賞P引当金
00000決算日後最初{支給す»賞P~支払い{備え»た±1当該支給予定額~うち100000当度{帰属す»期間{相当す»金額²賞P引当金{計Pしvい»200û退職給付引当金00000職員{対しv将来支給す»退職金{備え»た±1東京都社会福祉協議会~退職共済制度{
00000基uく掛金累計額²計Pしvい»200000p隣病院退職共済制度x\わせv施設独自~退職金制度w当期p自己都\要支給額²計P00000しvい»200û徴収O能引当金
00000債権~徴収O能{¸»損失{備え»た±1個々~債権~回収ÿ能性²Ú案しv計Pしvい»2ÿĂĀ消費税~取扱い
00000消費税等~会計処理xしv1税込方式{¸svい»2
Ă．重要z会計方針~変更
0該当す»Ï項zい2
ă．法人w採用する退職給付制度
ÿÿĀ法人共通
00û東京都社会福祉協議会~実施す»退職共済制度
ÿĀĀp隣ホüムû第Āp隣ホüムûp隣ケ²»ンタü
00P記ÿÿĀx\わせvQ記~制度|あ»200û成ÿ８āoāÿ日以前{入職した職員
00000独立行政法人福祉|療機構~社会福祉施設職員等退職手当共済制度00û成ÿ８度Ăoÿ日以降{入職した職員
00000独立行政法人労働者退職金共済機構~中_企業退職共済制度
ÿāĀp隣病院
00P記ÿÿĀx\わせvQ記~制度|あ»200000p隣病院独自~退職金制度00
Ą．法人|作成する計算書類x拠点区分1サービス区分
当法人~作成す»計算書類以Q~xzº{zsvい»2
ÿÿĀ法人全体~計算書類ÿ第一号第一様式1第Ð号第一様式1第O号第一様式Ā
ÿĀĀÏ業{分別Õ訳表ÿ第一号第Ð様式1第Ð号第Ð様式1第O号第Ð様式Ā
00û社会福祉Ï業以外実施しvいzいた±作成しvいzい2
ÿāĀ社会福祉Ï業{zけ»拠点{分別Õ訳表ÿ第一号第O様式1第Ð号第O様式1第O号第O様式Ā
ÿĂĀ公益Ï業{zけ»拠点{分別Õ訳表ÿ第一号第O様式1第Ð号第O様式1第O号第O様式Ā
00û公益Ï業²実施しvいzいた±作成しvいzい2
ÿăĀ収益Ï業{zけ»拠点{分別Õ訳表ÿ第一号第O様式1第Ð号第O様式1第O号第O様式Ā
00û収益Ï業²実施しvいzいた±作成しvいzい2ÿĄĀT拠点{分{zけ»サüビ¹{分~Õ容00û第Āp隣ホüムサüビ¹{分00000介護老人福祉施設1短期入所生活介護1通所介護Ï業所
00ûp隣病院{分00000p隣病院1訪問úハビúöü·ョン1訪問看護Ï業
ą．基p­産~増減~内容及び金額
基q財産~増減~Õ容及び金額以Q~xzºwあ»2(単位：Ö)
前期p残高
当期増加額
当期減]額
当期p残高
土地
1,235,253,765
001,235,253,765
建物
1,572,427,646
6,535,329
118,098,576
1,460,864,399
定期預金
0
0
0
0
基q財産特定預金
0
0
0
0
\0計
2,807,681,411
6,535,329
118,098,576
2,696,118,164
当期増加額1当期減]額{除却処理1減価償却費~概算額~振ÿ等{¸»100,066,734Ö|含ま¼vい»基q財産~種類

Ć．基p金又þ定資産~売却若しく処分{係るÿ庫補助金等特別積立金~×崩し
会計基準省会第22条4項~規程{基uくÿ庫補助金等~交付対象xさ¼たþ定資産~除売却{伴う取崩額

別紙ÿ

計算書類{対する注記ÿ法人全体用Ā

別紙ÿ

令和 4年 3o31日現在
法人名ĉ社会福祉法人0東京p隣会
d建物0000000該当す»Ï項zいe構築物000000該当す»Ï項zいf機械及び装置000該当す»Ï項zいg車両運搬具0000該当す»Ï項zいh器具及び備品000
004拠点{分5p隣病院00û介護浴槽{除却{伴う取崩額000000000001Ö
00000000000000û介護浴槽ｽﾄﾚÿﾁｬĀ1担架~除却{伴う取崩額0000 1Ö
00000000000000û電動ﾍﾞÿﾄﾞĂĄĀ~除却{伴う取崩額000000046Ö
ć．担保{供しvいる資産担保{供さ¼vい»資産以Q~xzºwあ»2
土地ÿ基q財産Ā
建物ÿ基q財産Ā計
担保しvい»債Û~種類z¸び金額以Q~xzºwあ»2
設備資金借入金ÿÿ以Õ返済予定額²含°Ā
計

196,311,911Ö
568,000,620Ö
764,312,531Ö
24,730,000Ö
24,730,000Ö

Ĉ．p形þ定資産~×得価額1減価償却累計額及び当期o残高
þ定資産~取得価額1減価償却累計額及び当期p残高以Q~xzºwあ»2
建物ÿ基q財産Ā
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
p形úü¹資産\0計

取得価額
5,518,271,201
440,000
143,846,687
7,400,010
11,473,014
725,647,382
123,485,308
6,530,563,602

減価償却累計額
4,057,406,802
2,457
132,314,166
5,485,912
9,618,589
654,790,887
82,545,706
4,942,164,519(単位：Ö)
当期p残高
1,460,864,399
437,543
11,532,521
1,914,098
1,854,425
70,856,495
40,939,602
1,588,399,083

Āÿ．債権額1徴収不能引当金~当期o残高1債権~当期o残高
債権額1徴収O能引当金~当期p残高1債権~当期p残高以Q~xzºwあ»2
Ï業o収金
\0計

徴収O能引当金~当期p残高
債権額
481,971,678
1,179,249
481,971,678
1,179,249(単位：Ö)
債権~当期p残高
480,792,429
480,792,429

ĀĀ．満期保p目的~債券~内訳並び{帳簿価額1時価及び評価損益0該当す»Ï項zい2Āā．関連当事者x~×引~内容0該当す»Ï項zい2ĀĂ．重要z偶発債務
0該当す»Ï項zい2Āă．重要z後発事象
0該当す»Ï項zい2ĀĄ．合併及び事業~譲渡若しく事業~譲Øけ
0該当す»Ï項zい2
Āą．そ~他社会福祉法人~資金収支及び純資産増減~状況並び{資産1¬債及び純資産~状態を明ら{{するため{必要z事項
ÿÿĀ前払費用~Õ訳
000前払費用{tいv支払資金~範囲{含ま¼»²~x1一基準{¸º長期前払費用{¹振ºÿえ¹¼000Õ訳以Q~xzºwあ»20000000000000000000000000000当度期p0000d支払資金~範囲{含ま¼»前払費用00000005,316,859Ö00
0000e長期前払費用{¹~振ÿ額000000000000865,984Ö00
0000000貸借対照表計P額00000000000006,182,843Ö00000ÿĀĀúü¹取引関係
000フ±イナン¹ûúü¹取引
00ÿ²Āp形úü¹資産~Õ容00000|用画像診断·¹öム1|Ï会計·¹öム1東芝¹キャナ1CR·¹öム1全自動錠剤包装機一式
00000空調機器1温冷配膳車1÷¸タûX線TV·¹öム一式wあ»200ÿイĀ無形úü¹資産~Õ容00000介護·¹öムwあ»200ÿウĀúü¹資産~減価償却~方法
00000ÿ．重要z会計方針ÿ1Āþ定資産~減価償却方法{記載~xzºwあ»2000

計算書類{対する注記ÿ法人全体用Ā
令和 4年 3o31日現在
法人名ĉ社会福祉法人0東京p隣会
ÿāĀp隣病院1第Āp隣ホüム~新棟建設工Ï
0000p隣病院1第Āp隣ホüム~新棟建設工Ï|進³wzº1当該工Ï{{{»費用建設仮Ú定{00000計Pしvい»2

別紙ÿ

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙２

令和 4年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人
拠点区分名：法人本部

東京有隣会

１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却を実地している。
（２）引当金の計上基準
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金に備えるため、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく掛金累計額を計上している。
（３）消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当する事項はない。
３．採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位：円)
前期末残高
当期増加額
当期減少額
当期末残高
土地
151,35600151,356
建物
0
0
0
0
定期預金
0
0
0
0
投資有価証券0000
合 計
151,35600151,356
当期増加額、当期減少額には除却処理、減価償却費の概算額の振替等による81,487,311円が含まれている。
基本財産の種類

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。
７．担保に供している資産
該当する事項はない。
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
取得価額
建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合

減価償却累計額

000
0018,240,247
018,240,247

計

0
0
0
0
0
17,935,371
0
17,935,371(単位：円)
当期末残高
0
0
0
0
0
304,8760304,876

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高

0
0

0
0

(単位：円)
債権の当期末残高
00

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。
１１．重要な後発事象
該当する事項はない。
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

計算書類に対する注記（拠点区分用）
令和 4年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人
拠点区分名：法人本部

東京有隣会

該当する事項はない。

別紙２

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙２

令和 4年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：有隣ホーム
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産（リースを除く）定額法
定額法による減価償却を実施している。
（２）引当金の計上基準
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金に備えるため、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく掛金累計額を計上している。
・徴収不能引当金
債権徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
（３）消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当する事項はない。
３．採用する退職給付制度
東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分財務諸表（第一号四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
196,311,911
594,672,347
000790,984,258

土地
建物
定期預金
投資有価証券
基本財産特定預金
合 計

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0
0
0

0
26,671,727
000
26,671,727(単位：円)
当期末残高
196,311,911
568,000,620
000764,312,531

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。
７．担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計

196,311,911円
568,000,620円
764,312,531円
24,730,000円
24,730,000円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
1,573,143,202
440,000
47,610,373
0
0
142,000,672
01,763,194,247

減価償却累計額
1,005,142,582
2,457
38,341,026
00
126,124,026
0
1,169,610,091(単位：円)
当期末残高
568,000,620
437,543
9,269,347
0015,876,646
0593,584,156

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額81,044,878
0
81,044,8780(単位：円)
債権の当期末残高
81,044,878
81,044,878

計算書類に対する注記（拠点区分用）
令和 4年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：有隣ホーム
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。
１１．重要な後発事象
該当する事項はない。
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当する事項はない。

別紙２

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙２

令和 4年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：第２有隣ホーム
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産（リースを除く）
定額法による減価償却を実施している。
・リース資産①所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
②所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残額ゼロとする定額法による。
（２）引当金の計上基準
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金に備えるため、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく掛金累計額を計上している。
・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
（３）消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当する事項はない。
３．採用する退職給付制度
・東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度（任意加入）
・平成１８年３月３１日以前に入職した職員
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度による退職手当金
・平成１８年４月１日以降に入職した職員
独立行政法人労働者退職金共済機構の中小企業退職共済制度による退職手当金
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）第２有隣ホーム拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）第２有隣ホーム資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）
ア 介護老人福祉施設 第２有隣ホーム
イ 短期入所生活介護 第２有隣ホーム
ウ 通所介護 有隣ケアセンター（３）第２有隣ホーム事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）
ア 介護老人福祉施設 第２有隣ホーム
イ 短期入所生活介護 第２有隣ホーム
ウ 通所介護 有隣ケアセンター
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高
当期増加額
当期減少額
土地
869,777
00
建物135,462,486
459
22,386,425
定期預金
0
0
0
投資有価証券000
基本財産特定預金000
合 計136,332,263
459
22,386,425
当期増加額、当期減少額には減価償却費の概算額差額による459円が含まれている。

(単位：円)
当期末残高
869,777
113,076,520
000113,946,297

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。
７．担保に供している資産
該当する事項はない。
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
建物（基本財産）
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産取得価額
917,478,991
0
34,899,440
7,400,010
6,870,729
208,722,859
4,977,232

減価償却累計額
804,402,471
034,283,407
5,485,912
6,388,014
185,483,098
4,977,230(単位：円)
当期末残高
113,076,520
0
616,033
1,914,098
482,715
23,239,7612

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙２

令和 4年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点区分名：第２有隣ホーム合計

1,180,349,261

1,041,020,132

139,329,129

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額69,604,152
179,249
69,604,152
179,249(単位：円)
債権の当期末残高
69,424,903
69,424,903

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。
１１．重要な後発事象
該当する事項はない。
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当する事項はない。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙２

令和 4年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人
拠点区分名：有隣病院

東京有隣会

１．重要な会計方針（１）棚卸資産の評価基準
最終仕入原価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産及び無形固定資産（リースを除く）
定額法による減価償却を実施している。
・リース資産①所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
②所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残額ゼロとする定額法による。
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金
決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金に備えるため、東京都社会福祉協議会の退職共済制度に基づく掛金累計額を計上している。
有隣病院は退職共済制度と合わせて施設独自の退職金制度で当期末自己都合要支給額を計上している。
・徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
（４）消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当する事項はない。
３．採用する退職給付制度
・東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度
・有隣病院独自の退職金制度
４．拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）有隣病院資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））
ア 有隣病院
イ 有隣病院 訪問リハビリテーション
ウ 有隣病院 訪問看護事業（３）有隣病院事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））
ア 有隣病院
イ 有隣病院 訪問リハビリテーション
ウ 有隣病院 訪問看護事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
投資有価証券
基本財産特定預金合 計

前期末残高
1,037,920,721
842,292,813
000
1,880,213,534

当期増加額

当期減少額

0
6,534,870
0006,534,870

069,040,424
000
69,040,424(単位：円)
当期末残高
1,037,920,721
779,787,259
000
1,817,707,980

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
会計基準省会第22条4項の規程に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額
器具及び備品
介護浴槽の除却にに伴う取崩額
介護浴槽ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、担架の除却に伴う取崩額
電動ベッド４６台の除却に伴う取崩額

1円
1円
46円

７．担保に供している資産
該当する事項はない。
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙２

令和 4年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人
拠点区分名：有隣病院

東京有隣会

建物（基本財産）
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産合計

取得価額
3,027,649,008
061,336,874
4,602,285
356,683,604
118,508,076
3,568,779,847

減価償却累計額
2,247,861,749
0
59,689,733
3,230,575
325,248,392
77,568,476
2,713,598,925

当期末残高
779,787,259
0
1,647,141
1,371,710
31,435,212
40,939,600
855,180,922

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合

計

徴収不能引当金の当期末残高
債権額
331,322,648
1,000,000
331,322,648
1,000,000(単位：円)
債権の当期末残高
330,322,648
330,322,648

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当する事項はない。
１１．重要な後発事象
該当する事項はない。
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当する事項はない。

別紙３（①）

借入金明細書(自) 令和 3年 4月 1日
法人名
区
分
設
備
資
金
借
入
金

：社会福祉法人
借入先(至) 令和 4年 3月31日

東京有隣会

拠点区分

独立行政法人福祉医療 ホーム
機構 有隣ホーム
独立行政法人福祉医療 ホーム
機構(単位：円)

期首残高
①

当期借入金
②

差引期末残高
④＝①＋②－③(うち1年以内償還予定額)
14,730,000
14,730,000(
14,730,000)
10,000,000
10,000,000(
10,000,000)

当期償還額
③

29,460,000

020,000,000

0

計

49,460,000

024,730,000

合計

49,460,000

024,730,000((

24,730,000
24,730,000)
24,730,000
24,730,000)

元金償還
補助金

利率
％

支 払 利 息当期支出額

利息補助金収入

返済
期限

担保資産
使途

種類

地番または内容

帳簿価額

14,730,000

1.100

324,060

324,060

有隣ﾎｰﾑ建土地建物 船橋2丁目58-7・18・19,58-1,55-4,58-23・24

10,000,000

0.000

0

0

有隣ﾎｰﾑ改土地建物 船橋2丁目58-7・18・19、58-1、55-4、5823・24

24,730,000

324,060

324,060―

24,730,000

324,060

324,060―

別紙３（②）

寄附金収益明細書(自) 令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

寄附者の属性
利用者本人
利用者の家族
取引業者
その他
区分小計
合計

区
分
経
常

(至) 令和 4年 3月31日

東京有隣会

件数
0
1
2
2
7
12
12

(単位：円)

寄附金額
01
280,000
15,42980,000375,430
375,430

うち基本金
組入額

法人本部
0
0
0
0
0
0
0

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
第２有隣ホーム
有隣病院

有隣ホーム
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
35,00035,00035,0000
130,000045,00075,00175,00100250,000
15,4290265,429
265,429

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書(自) 令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会

交付団体および交付の目的

区分

特別養護老人ホーム職員研修費助成金
介護
特別養護老人ホーム経営支援補助金
事業
世田谷区高齢者施設等支援金
ｷｬﾘｱﾊﾟｽ導入促進事業
宿舎借上げ支援事業／東京都
両立支援助成金／東京労働局
世田谷区介護人材採用活動経費助成金
宿舎借上げ支援事業／世田谷区
新型ｺﾛﾅ感染症に関する緊急対応補助金
感染防止対策支援事業補助金
人材育成促進支援事業補助金/東京都
区分小計
東京都福祉保健局 院内保育事業運営費補助 医療
雇用調整助成金/東京労働局
事業
東京都新型コロナ緊急包括支援事業
新型コロナ受入後方支援病院確保事業謝金
新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種体制確保医療機関等謝金
新型ｺﾛﾅ感染症対応医療機関等支援事業補助
新型ｺﾛﾅ接種促進支援事業協力金
ｺﾛﾅ感染症対応医療機関等支援事業補助金
新型ｺﾛﾅ感染症感染拡大防止継続支援補助金
東京都看護職員復職支援研修補助金
新型ｺﾛﾅ感染症に関する緊急対応補助金
新型ｺﾛﾅ感染症対応医療提供体制緊急整備補
東京都感染症疑い患者一時受入医療機関謝金
東京都高齢者施設への医療ﾁｰﾑ派遣支援事業
区分小計
施設設備整備費借入金利子補給費補助金
利息

区分小計
新型ｺﾛﾅ感染症感染拡大防止継続支援補助金
新型ｺﾛﾅ感染症に関する緊急対応補助金
感染症対策設備整備推進事業補助金
次世代介護機器導入支援事業補助金
区分小計
施設設備整備費借入償還金補助金

区分小計
合計

(至) 令和 4年 3月31日

施設

償還

交付金額
2,200,000
13,474,000
720,492
1,100,000
602,000
810,725600,000
966,200
956,000
80,000450,000
21,959,417
1,400,050
220,158
116,270
10,360,780
85,050980,000
4,856,400
380,000
6,358,530
638,303
87,00060,000228,000
640,000
26,410,541
324,060000324,060
6,541,470
213,000
5,566,000
960,000
13,280,470
24,730,000
00024,730,000
86,704,488

補助金事業に係る利用者からの収益
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位：円)
交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
有隣ホーム
第２有隣ホーム
有隣病院

うち国庫補助金等
交付金額等合計特別積立金積立額 法人本部
2,200,000
13,474,000
720,492
1,100,000
602,000
810,725600,000
966,200
956,000
80,000450,000
21,959,417
1,400,050
220,158
116,270
10,360,780
85,050980,000
4,856,400
380,000
6,358,530
638,303
87,00060,000228,000
640,000
26,410,541
324,060000324,060
6,541,470
213,000
5,566,000
960,000
13,280,470
24,730,000
00024,730,000
86,704,488

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,541,470
213,000
5,566,000
960,000
13,280,470
24,730,000
00024,730,000
38,010,470

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,100,000
6,058,000
720,49200000
956,000008,834,492
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
324,060000324,0600000024,730,000
00024,730,000
33,888,552

1,100,000
7,416,000
01,100,000
602,000
810,725600,000
966,200
0
80,000450,000
13,124,925
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,566,000
960,000
6,526,000
0000019,650,925

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,400,050
220,158
116,270
10,360,780
85,050980,000
4,856,400
380,000
6,358,530
638,303
87,00060,000228,000
640,000
26,410,541
0
0
0
0
0
6,541,470
213,000006,754,470
0000033,165,011

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
法人名：社会福祉法人
１）事業区分間繰入金明細書(自) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4年 3月31日

繰入金の財源

金額

東京有隣会(単位：円)
事業区分名

繰入元

繰入先
計

使用目的等
0

２）拠点区分間繰入金明細書(単位：円)
拠点区分名

繰入元
有隣ホーム
第２有隣ホーム
第２有隣ホーム
有隣病院

繰入金の財源

繰入先
法人本部
法人本部
法人本部
法人本部

介護保険収入介護保険収入運用収入
医療保険収入計

金額
00
025,200,000
25,200,000

使用目的等別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 4年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 東京有隣会
１）事業区分間貸付金(借入金)残高明細書
貸付事業区分名
短
期
小 計
長
期
小 計
合計
２）拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
貸付拠点区分名
短 法人本部
期 法人本部
法人本部
有隣ホーム
有隣病院
有隣病院
有隣病院
小 計
長 有隣ホーム
期
小 計
合計(単位：円)
借入事業区分名

金額

使用目的等
0
0
0
0
0
0
0
(単位：円)

借入拠点区分名
有隣ホーム
第２有隣ホーム
有隣病院
第２有隣ホーム
法人本部
有隣ホーム
第２有隣ホーム
第２有隣ホーム

金額415,716 会計システム保守料
416,308 会計システム保守料
546,144 会計システム保守料
138,859 人事制度改定支援コンサル料
227,848 社会保険料
3,102,456 電気、ガス代、確定消費税
3,119,394 電気、ガス代、確定消費税
7,966,725
600,000,000 新棟建築整備工事資金
0600,000,000
607,966,725

使用目的等

別紙３（⑥）

基本金明細書(自) 令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

東京有隣会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高第一号基本金第二号基本金第三号基本金
第 当期組入額
一号
基 当期取崩額本
金
第 当期組入額
二号
基 当期取崩額本
金
第 当期組入額
三号
基 当期取崩額
本金
当期末残高
第一号基本金第二号基本金第三号基本金

計
計
計
計
計
計

(至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

合計
1,737,750,514
1,737,750,514
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,737,750,514
1,737,750,514
0
0

法人本部

各拠点区分ごとの内訳
第２有隣ホーム
有隣病院

有隣ホーム
19,161,450
19,161,450
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,161,450
19,161,450
0057,822,911
57,822,911
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57,822,911
57,822,911
0019,806,193
19,806,193
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,806,193
19,806,193
001,640,959,960
1,640,959,960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,640,959,960
1,640,959,960
00別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書(自) 令和 3年 4月 1日
法人名：社会福祉法人(至) 令和 4年 3月31日

東京有隣会

区分並びに積立て及び取崩しの事由

国庫補助金

補助金の種類
地方公共団体補助金

合計

その他の団体からの補助金前期繰越額
当期 施設設備整備費借入償還金補助金
積 新型ｺﾛﾅ感染症感染拡大防止継続支援補助金
立 新型ｺﾛﾅ感染症に関する緊急対応補助金
額 感染症対策設備整備推進事業補助金
次世代介護機器導入支援事業補助金
当期積立額合計
当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額
期 特別費用の控除項目として計上する取崩額
取 その他
崩
額

当期取崩額合計
当期末残高

024,730,000
6,541,470
00031,271,470000
213,000
5,566,000
960,000
6,739,000

0
0
0
0
0
0
0

731,987,645
0
24,730,000
6,541,470
213,000
5,566,000
960,000
38,010,470
52,856,836
48
00
52,856,884
717,141,231

法人本部

有隣ホーム
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位：円)
各拠点区分の内訳
第２有隣ホーム
有隣病院

470,285,458
0
24,730,000
000024,730,000
23,521,696
000
23,521,696
471,493,762

108,243,788
0000
5,566,000
960,000
6,526,000
15,793,180
00015,793,180
98,976,608

153,458,399
00
6,541,470
213,000006,754,470
13,541,960
48
0
0
13,542,008
146,670,861

基本財産及びその他の固定資産(有形･無形固定資産)の明細書 (令和 3年度)
社会福祉法人名：社会福祉法人(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

東京有隣会

拠点区分合算(単位：円)
期首帳簿価額(A)

資産の種類及び名称

当期増加額(B)

うち国庫補
助金等の額

当期減価償却額(C)

うち国庫補
助金等の額

当期減少額(D)期末帳簿価額
減価償却累計額(F)期末取得原価(G=E+F)(E=A+B-C-D)
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
うち国庫補
助金等の額
助金等の額
助金等の額
助金等の額

うち国庫補
助金等の額

摘要

基本財産(有形固定資産)
土

地

建

物
建

1,235,253,765

0

0

0

0

0

0

0

1,235,253,765

0

0

0

1,235,253,765

0

1,572,427,646

745,767,118

6,534,870

5,434,870

118,098,117

44,671,315

001,460,864,399

706,530,673

4,057,406,802

1,886,674,515

5,518,271,201

2,593,205,188

1,506,217,411

745,024,661

6,534,870

5,434,870

107,597,691

44,418,103

001,405,154,590

706,041,428

3,616,099,058

1,560,761,967

5,021,253,648

2,266,803,395

66,210,235

742,457

0010,500,426

253,2120055,709,809

489,245441,307,744

325,912,548

497,017,553

326,401,793

2,807,681,411

745,767,118

6,534,870

5,434,870

118,098,117

44,671,315

00

2,696,118,164

706,530,673

4,057,406,802

1,886,674,515

6,753,524,966

2,593,205,188

2,797,479

0

0

0

0

0

0

0

2,797,479

0002,797,479000440,000

0

2,457

0

0

0

437,543

0

2,457

0

440,00000

0

440,000

0

2,457

0

0

0

437,543

0

2,457

0

440,000

0

13,599,603

10,071,504

440,00002,507,082

1,928,587

0011,532,521

8,142,917

132,314,166

44,674,565

143,846,687

52,817,482

物（基本）

建物付属設備（基本）基本財産合計その他の固定資産(有形固定資産)
土

地

建

物
建物付属設備構築物
機械及び装置
2,542,934

000628,8360001,914,098

05,485,912

0

7,400,010

02,314,694

629,555

222,534

0682,803

328,463001,854,425

301,092

9,618,589

2,595,834

11,473,014

2,896,926

73,342,616

24,165,701

20,099,870

7,845,600

22,585,920

5,728,28471

48

70,856,495

26,282,969

654,790,887

175,223,452

725,647,382

201,506,421

76,700,900

0732,682,400

0

0

0

0

0

809,383,300

0

0

0

809,383,300

040,832,928

0

8,902,080

08,795,41200040,939,596

0

30,766,588

0

71,706,184

0

212,131,154

34,866,760

762,786,884

7,845,600

35,202,510

7,985,334

71

48

939,715,457

34,726,978832,978,599

222,493,851

1,772,694,056

257,220,829

325,500

0

0

0

0

0

0

0

325,500

00

0

325,500

0

12,647,455

813,767

4,776,200

04,290,982

200,1870013,132,673

613,580

16,012,944

387,353

29,145,617

1,000,933

1,963,039

000981,520000981,5190

7,112,064

0

8,093,583

0

14,935,994

813,767

4,776,200

05,272,502

200,1870014,439,692

613,580

23,125,008

387,353

37,564,700

1,000,933

227,067,148

35,680,527

767,563,084

7,845,600

40,475,012

8,185,52171

48954,155,149

35,340,558

856,103,607

222,881,204

1,810,258,756

258,221,762

3,034,748,559

781,447,645

774,097,954

13,280,470

158,573,129

52,856,836

71

48

3,650,273,313

741,871,231

4,913,510,409

2,109,555,719

8,563,783,722

2,851,426,950

車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
その他の固定資産(有形固定資産)計
その他の固定資産(無形固定資産)権

利

ソフトウェア
無形リース資産
その他の固定資産(無形固定資産)計
その他の固定資産計
基本財産及びその他の固定資産計
将来入金予定の償還補助金の額▲49,460,000
差

24,730,000

00▲24,730,000

引731,987,645
38,010,470
52,856,836
48
717,141,231(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

令和3年度ファイナンスリース減価償却費計上表
拠点：有隣病院

医療用器械備品ファイナンスリース
年月日

室名

項 目

メ ー カ ー ・ 型 式

数量H25.11.30 レントゲン 37）医用画像診断システム（PAC

1 ピー・エス・ピー㈱H26.10.31 レントゲン 39)東芝スキャナAlexion Advanc 1

東芝ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱満了時払込み額 リース
期間(利息、税込含) (月)

ﾘｰｽ料満了
支払消費税

元本(税込)

9,300,000

476,100

9,776,100

222,000

9,998,100 60

9,776,100

019,500,000

1,594,944

21,094,944

436,800

21,531,744 72 21,094,9440

リース料満了元金支払額(税抜)

支払利息

令和3年度
期首開始額

使用月
数

0

1

12

0

1

0

9,776,099 H30.10

10

1

12

0

1

0

21,094,943 R3.1.1

残存価 期首残期間
格取得価格

本年度償却額（支払額元本+税）

期末
残期間

期末残存価格

償却累計額

満了日

小計

(取得) ﾘｰｽ開始資産

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

小計

(満了) ﾘｰｽ終了資産

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,800,000

2,071,044

30,871,044

658,800

31,529,844

30,871,044

2

0

2

30,871,042

満了時払込み額 リース
期間(利息、税込含) (月)

取得価格

計

その他の器械備品ファイナンスリース
年月日

室名

項 目

数量 メ ー カ ー ・ 型 式

リース料満了元金支払額(税抜)

ﾘｰｽ料満了
支払消費税

元本(税込)

支払利息

残存価格

期首
残期間

令和3年度
期首開始額

使用月
数

本年度償却額（支払額元本+税）

期末
残期間

期末残存価格満了日

償却累計額

H22.6.30 全体

33)エアロクリーンAR37M-D

エアロサービス㈱5,600,000

329,280

5,929,280

985,600

6,914,880 84

5,929,280

1

12

0

1

5,929,279 H29.5

H22.12.31 全体

35)エアロクリーンAR38M-D

エアロサービス㈱2,400,000

141,120

2,541,120

422,400

2,963,520 84

2,541,120

1

12

0

1

2,541,119 H29.11

H23.3.31 全体

36)エアロクリーンAR39M-D

エアロサービス㈱800,000

47,040847,040

140,800

987,840 84

847,040

1

12

0

1

847,039 H30.2

H26.3.31 医事課38）医事会計システム

富士通

11,000,000

590,640

11,590,640

813,400

12,404,040 60

11,590,640

1

12

0

1

11,590,639 H31.2

19,800,000

1,108,080

20,908,080

2,362,200

23,270,280

20,908,080

4

0

4

20,908,076

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

取得 ﾘｰｽ開始資産

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

満了 ﾘｰｽ終了資産

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48,600,000

3,179,124

51,779,124

3,021,000

54,800,124

51,779,124

6

0

6

51,779,118

病院拠点合計 有形リース資産118,508,076

6

0

40,939,600

77,568,476

40,832,934

8,795,412

40,939,602

82,545,706

計
小計(取得) ﾘｰｽ開始資産小計(満了) ﾘｰｽ終了資産

合

計

法人合算

有形リース資産 123,485,308

引当金明細書(自) 令和3年 4月 1日

別紙3（⑨）（至）令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点名：法人全体科目
徴収不能引当金（単位：円）
期首残高

当期減少額
目的使用
その他

当期増加額

2,433,566

賞与引当金

153,316,000

退職給付引当金

427,371,314

計

583,120,880（（

1,000,000
0）328,268,000（
0）
64,161,630
3,932,630）

318,799,000

393,829,630

383,272,437

2,254,317

62,219,120

（

（

期末残高

摘要

0
0）
10,000,000
018,2101,894,970）

153,185,000

10,018,210

583,659,863

1,179,249

429,295,614(注）１、引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２、目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３、都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は,当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

拠点名：法人本部
科目（単位：円）
期首残高

当期増加額

徴収不能引当金

0

0

賞与引当金

400,000

400,000

退職給付引当金

310,500

計710,500

当期減少額
目的使用
その他
0
400,000（（

138,0000）
538,0000（
400,000

期末残高

摘要

0

0

0
0）
0
0）
0

400,000
448,500
848,500

拠点名：有隣ホーム
科目（単位：円）
期首残高

当期増加額

徴収不能引当金
賞与引当金

0

0

40,641,000

16,764,000

退職給付引当金

10,331,296

計

27,095,296

当期減少額
目的使用
その他
0
37,170,000（

2,649,930
0）43,290,930（

1,156,960
38,326,960

摘要

期末残高
0

0

0
0）
-422,010（
0）-422,010

20,235,000
12,246,276
32,481,276

拠点名：第２有隣ホーム

科目
徴収不能引当金
賞与引当金（単位：円）

期首残高

当期増加額
0

179,249

47,627,000

23,852,000

退職給付引当金

20,578,680

計44,609,929

当期減少額
目的使用
その他
0
48,929,000（（

3,362,140
0）50,989,140

2,142,680(
51,071,680

期末残高
0179,24900）440,220440,220）440,220

22,550,000
21,357,920
44,087,169

摘要

引当金明細書(自) 令和3年 4月 1日

別紙3（⑨）（至）令和4年3月31日

拠点名：有隣病院
科目
徴収不能引当金
賞与引当金（単位：円）
期首残高
2,254,317
112,300,000

退職給付引当金

396,150,838

計

510,705,155

当期増加額
1,000,000
240,000,000
58,011,560（
0）
299,011,560

当期減少額
目的使用
その他
2,254,317
0（0）
232,300,000
10,000,000（
0）
58,919,480
0（0）
293,473,797
10,000,000

期末残高

摘要

1,000,000 外来・入院診療報酬
110,000,000
395,242,918
506,242,918

積立金・積立資産明細書(自) 令和3年 4月 1日

別紙3（⑫）（至）令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 東京有隣会
拠点名

：法人全体
区分

（単位：円）
前期末残高

移行時特別積立金
施設整備積立金

区分

当期減少額

期末残高

摘要

0

0

0

0

1,078,661,143

0309,143,282

769,517,861

0

0

0

0

1,078,661,143

0309,143,282

769,517,861

施設振興費積立金
計

当期増加額

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

移行時特別積立資産000

移行時減価償却特別積立資産

0

0

0

0

退職給付引当資産

427,371,314

64,161,630

62,237,330

429,295,614

施設整備積立資産

1,078,661,143

0309,143,282

769,517,861

0

0

0

0

1,506,032,457

64,161,630

371,380,612

1,198,813,475

施設振興費積立資産
計

拠点名

0

0

：法人本部
区分

（単位：円）
前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

施設整備積立金

150,000,00000150,000,000

計

150,000,00000150,000,000（単位：円）

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

退職給付引当資産

310,500

施設整備積立資産

150,000,000
0150,310,500

138,000

施設振興費積立資産
計

138,000

期末残高

摘要

0

448,50000

150,000,000

0

0

0

0

150,448,500

積立金・積立資産明細書(自) 令和3年 4月 1日
拠点名

別紙3（⑫）（至）令和4年3月31日：有隣ホーム区分（単位：円）
前期末残高

移行時特別積立金
施設整備積立金

当期減少額

期末残高

摘要

0

0

0

172,593,282

0

172,593,282

0

0

0

0

0

172,593,282

0

172,593,282

0

施設振興費積立金
計

当期増加額

0

（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

移行時特別積立資産

0

0

0

0

移行時減価償却特別積立資産

0

0

0

0

退職給付引当資産

10,331,296

2,649,930

734,950

12,246,276

施設整備積立資産

172,593,282

0

172,593,282

0

0

0

0

0

182,924,578

2,649,930

173,328,232

12,246,276

施設振興費積立資産計

拠点名：第2有隣ホーム区分（単位：円）
前期末残高

移行時特別積立金
施設整備積立金

当期減少額

期末残高

摘要

0

0

0

0

70,000,761

0070,000,761

0

0

0

0

70,000,761

0070,000,761

施設振興費積立金
計

当期増加額（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

移行時特別積立資産

0

0

0

0

移行時減価償却特別積立資産

0

0

0

0

退職給付引当資産

20,578,680

3,362,140

2,582,900

21,357,920

施設整備積立資産

70,000,761

0070,000,761

0

0

0

0

90,579,441

3,362,140

2,582,900

91,358,681

施設振興費積立資産計積立金・積立資産明細書(自) 令和3年 4月 1日
拠点名

別紙3（⑫）（至）令和4年3月31日

：有隣病院
区分

（単位：円）
前期末残高

移行時特別積立金
施設整備積立金

当期減少額

期末残高

摘要

0

0

0

0

686,067,100

0136,550,000

549,517,100

0

0

0

0

686,067,100

0136,550,000

549,517,100

施設振興費積立金
計

当期増加額（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

移行時特別積立資産0

移行時減価償却特別積立資産

0

当期減少額
0

期末残高

摘要

0

0

0

0

退職給付引当資産

396,150,838

58,011,560

58,919,480

395,242,918

施設整備積立資産

686,067,100

0136,550,000

549,517,100

0

0

0

0

1,082,217,938

58,011,560

195,469,480

944,760,018

施設振興費積立資産計

法⼈全体

社会福祉充実残額算定シüø
ÿ．<活⽤可能z財産~算定=
項⽬

⾦額

資産ÿaĀ

⼿⼊⼒ÿ必須⼊⼒Āy»セûwyÿ※<社会福祉法⼈~財務諸表等電⼦開⽰シスöム=搭載版w1他シüø²参照y»め~計算式|設定さ¼vいまy~w1⼿⼊⼒不要xzºまy2Ā

6,284,125,284

負債ÿÿĀ

782,189,883

基本⾦ÿĀĀ

1,737,750,514

国庫補助⾦等特別積⽴⾦ÿāĀ

計算式|設定さ¼vzº1⼊⼒y»こxw}ま{³2717,141,231

合計ÿa－ÿ－Ā－āĀ

⼿⼊⼒y»セûwy2ÿ不明~場合1記載要領{従っv⼊⼒しvくさいĀ

3,047,043,656
合計額²算出y»め~計算式|設定さ¼vzº1⼊⼒y»こxw}ま{³2Ā．<社会福祉法{基uく事業{活⽤しvい»不動産等=

プûÀウンúスø{¹選択y»セûwy2直接⼊⼒y»こxw}ま{³2

ÿÿĀ財産⽬録{zけ»貸借対照表価額
合計ÿaĀ

3,688,723,561

ÿĀĀ対応負債項⽬

⾦額

ÿ年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦

24,730,000

ÿ年以内返済予定úüス債務

11,295,156

設備資⾦借⼊⾦0

úüス債務

31,707,536
合計ÿÿĀ

67,732,692

ÿāĀ合計
項⽬

⾦額

財産⽬録合計ÿaĀ3,688,723,561

対応負債合計ÿÿĀ67,732,692

対応基本⾦ÿĀĀ

1,737,750,514

国庫補助⾦等特別積⽴⾦ÿāĀ

717,141,231

合計ÿa－ÿ－Ā－āĀ

1,166,099,124

ā．<再取得{必要z財産=
ÿÿĀ将来~建替費⽤ÿĀĀ⼤規模修繕{必要z費⽤

財産~名称等

取得年度

建設時延べ床⾯積
ÿ⼩数点以下第Ă位²四捨五⼊Ā

建設時⾃⼰資⾦ ⼤規模修繕実績額 減価償却累計額

d建設⼯事費÷フüü¿ü

建設単価等上昇率

⾃⼰資⾦⽐率eÿ㎡当º単価上昇率

g建設時⾃⼰資⾦⽐率

⼀般的ÿ㎡当º 当該建物~建設時~取得価額ÿbĀ
単価ÿaĀ

建設時延べ床⾯積ÿcĀ

a/ÿb/cĀ

d1e~いz¼{
⾼い⽅~率f⼀般的⾃⼰資⾦⽐率

建設時⾃⼰資⾦ÿdĀ

f1g~いz¼{
⾼い⽅~率

d/b

合計額

減価償却累計額
ÿaĀ

⼀般的⼤規模修繕
費⽤⽐率
⼤規模修繕実績額
ÿbĀ※⼤規模修繕額|不明z場合
合計額d

貸借対照表価額
ÿcĀ

合計額

合計額e
ÿÿa×bĀ×
c/ÿa＋cĀĀ

ÿd1e~いz¼{Ā

有隣ホüム

2004

5,131.5200

23,240,000

59,337,840 1,005,142,582

1.218

290,000

1,512,870,362

5,131.520

0.984

1.218

24%

23,240,000

1.5%

24.0%

293,823,279

1,005,142,582

23%

59,337,840

171,844,953

0

171,844,953

第Ā有隣ホüム1985

4,263.7100

12,420,956

154,699,535

675,016,402

1.398

290,000

760,626,956

4,263.710

1.626

1.626

24%

12,420,956

1.6%

24.0%

263,418,400

675,016,402

23%

154,699,535

554,2370554,237

有隣病院0AB棟

1974

7,076.4100

190,266,713

818,224,871 1,293,489,327

2.083

290,000

801,917,713

7,076.410

2.559

2.559

24%

190,266,713

23.7%

24.0%

794,409,405

1,293,489,327

23%

818,224,871

0

0

0

有隣病院0C棟

2004

4,153.5600

167,951,349

125,214,180

954,079,109

1.218

290,000

1,262,916,894

4,153.560

0.954

1.218

24%

167,951,349

13.3%

24.0%

278,896,405

954,079,109

23%

125,214,180

94,224,015

0

94,224,015

2021

31.7600

3,784,000

0203,1281.000

290,000

3,784,000

31.760

2.434

2.434

24%

3,784,000

100.0%

100.0%

494,413203,12823%

046,7190

有隣病院0保育室
合計

1,631,041,902※ 割合⼩数点第4位四捨五⼊2※ ⾏|不⾜y»場合適宜追加y»こx2
ÿāĀ設備û⾞輌等~更新{必要z費⽤
合計

907,882,725

ÿĂĀ合計
項⽬

⾦額

将来~建替費⽤

1,631,041,902

⼤規模修繕{必要z費⽤

266,669,924

設備û⾞輌等~更新{必要z費⽤

907,882,725

合計

2,805,594,551

Ă．<必要z運転資⾦=項⽬⾦額

年間事業活動⽀出

3,201,168,460

⽉数

合計額

12

3

800,292,115

ă．<計算~特例=項⽬
年間事業活動⽀出

⾦額
-

⽉数
12

合計額
12 -

Ą．<社会福祉充実残額=
項⽬
活⽤可能z財産⾦額
3,047,043,656
1,166,099,124

再取得{必要z財産

2,805,594,551

計算~特例
合計

-1,724,940,000

ą．<現況報告書{記載y»<社会福祉充実残額==
項⽬
社会福祉充実残額

⾦額-1,724,940,000

社会福祉充実計画⽤財産合計計算~特例適⽤※<ă．計算~特例=~適⽤有無²
4,771,985,790 変更y»場合1以
800,292,115
下~セû{¹選択y»こx2

社会福祉法{基uく事業{活⽤しvい»不動産等

必要z運転資⾦

控除対象財産計-1,724,940,000

適⽤y»46,719266,669,924