勤医協福祉会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

2,389,654,318

2,359,679,116

29,975,202

老人福祉事業収入

345,987,855

347,769,968-1,782,113

児童福祉事業収入
保育事業収入01,740,000

22,294,998-20,554,998

00

24,503,867

21,681,962

2,821,905

00131,217,889

131,154,827

63,062

収 生活保護事業収入
入 医療事業収入
借入金利息補助金収入
事
業
活

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

1,438-1,438-7,560,224

00

事業活動収入計（１）2,894,559,929

2,892,049,888

2,510,041

人件費支出

1,969,368,255

1,835,548,750

133,819,505

事業費支出

384,337,195

388,310,244-3,973,049

事務費支出

323,083,815

340,817,817-17,734,002

00に流動資産評価益等による資金増加額

よ支0-451,355

9,016,224

その他の収入る

0451,355
1,456,000

動収

備考

0

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

差異(A)-(B)

就労支援事業支出
支 授産事業支出

00

20,841,790-14,751,174

出 利用者負担軽減額

6,090,616

支払利息支出13,291,000

31,378,362-18,087,362

その他の支出

800,000-58,814,679

59,614,679

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）2,956,945-2,956,945

2,696,970,881

2,561,039,229

135,931,652

197,589,048

331,010,659-133,421,611

施設整備等補助金収入

00

施設整備等寄附金収入001,200,000,000

000

収 設備資金借入金収入

1,200,000,000

施 入 固定資産売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整施設整備等収入計（４）備

2,872,330

2,872,330

01,202,872,330

1,202,872,330

0等

設備資金借入金元金償還支出

747,850,000

747,850,000

0に固定資産取得支出

454,032,324

454,032,324

0

0

0

25,000,000

25,000,000

03,089,500

3,089,500

01,901,000

1,901,000

01,231,872,824

1,231,872,8240-29,000,494-29,000,494

0

よ固定資産除却・廃棄支出

る 支
無形固定資産支出
収 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入

64,000,000

役員等長期借入金収入
そ収 長期貸付金回収収入

00

64,124,053-124,053

00

374,500-374,500の入 投資有価証券売却収入

00

他

積立資産取崩収入

00のその他の活動による収入

00

活動に

その他の活動収入計（７）64,000,000

64,498,553-498,553

長期運営資金借入金元金償還支出

95,100,000

95,180,736-80,736

よ役員等長期借入金元金償還支出

る

長期貸付金支出

00130,300

69,700000
25,708,4560-25,708,456

95,300,000

121,019,492-25,719,492-31,300,000-56,520,939

25,220,939

200,000

収 支 投資有価証券取得支出
支 出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）0137,288,554

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）137,288,554

1

245,489,226-108,200,672

395,432,319-395,432,319

640,921,545-503,632,991

勤医協福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)2,359,679,116

1,947,924,850

411,754,266

老人福祉事業収益

347,769,968

317,502,029

30,267,939

児童福祉事業収益00022,294,998

21,700,238

594,760

就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益00021,681,962

22,933,693-1,251,731

0

0

0

131,154,827

124,807,190

6,347,637

451,355

807,881-356,526

2,499,988

180

2,499,808

サービス活動収益計（１）2,885,532,214

2,435,676,061

449,856,153

人件費

1,992,552,524

1,644,310,867

348,241,657

事業費

388,310,244

348,249,751

40,060,493

事務費

340,817,817295,520,102

45,297,715

就労支援事業費用

000

授産事業費用000

20,826,190

9,385,729

11,440,461
7,923,524

医療事業収益サ

経常経費寄附金収益

ー
ビス
活動
増
減の部

その他の収益費 利用者負担軽減額
用 減価償却費

91,036,224

83,112,700-15,684,000-15,684,000

03,988,571

0

3,988,571

徴収不能引当金繰入000

その他の費用0002,821,847,570

2,364,895,149

456,952,421

63,684,644
070,780,912
7-7,096,268-7

国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

1,438

127,885-126,447

有価証券評価益000

有価証券売却益000

収 投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益

000000

基本財産評価益

0000006,516,236

5,759,300

756,936

ー
積立資産評価益
ビス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増減
有価証券売却損の投資有価証券評価損
部 費
投資有価証券売却損
用
基本財産評価損
積立資産評価損

6,517,674

5,887,192

630,482

31,378,362

31,105,884

272,478000000000000000000

その他のサービス活動外費用

11,274,004

8,238,946

3,035,058

サービス活動外費用計（５）42,652,366

39,344,830

3,307,536-36,134,692-33,457,638-2,677,054

27,549,952
0

37,323,274

施設整備等補助金収益

0-9,773,322
0

施設整備等寄附金収益000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益00

08,253,775

08,253,7750

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

収固定資産受贈額益
固定資産売却益
特別増減の部

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

保育事業収益サ

前年度決算(B)00

その他の特別収益000

特別収益計（８）8,253,775

08,253,775

基本金組入額

000

資産評価損

000

固定資産売却損・処分損

000000000

費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額

1勤医協福祉会

特別増減の部

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）

費用

勘定科目

当年度決算(A)

災害損失

0

活動増減
差額の部

0
25,708,456

25,708,456

0

特別費用計（９）25,708,456

0

25,708,456-17,454,681

0-17,454,681

10,095,271

37,323,274-27,228,003

前期繰越活動増減差額（１２）-82,402,005-119,725,279

37,323,274

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-72,306,734-82,402,005

10,095,271

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）000

その他の積立金積立額（１６）00

0-72,306,734-82,402,005

10,095,271

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）越増減(A)-(B)0

その他の特別損失

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）繰

前年度決算(B)

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）2勤医協福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

流動資産

818,493,337

537,491,697

281,001,640

流動負債

464,397,980

314,156,792

150,241,188

現金預金

226,218,097

117,544,951

108,673,146

短期運営資金借入金

28,000,00030,000,000-2,000,000

事業未払金

102,539,413

55,251,050

47,288,363

その他の未払金

19,863,936

25,751,621-5,887,685

有価証券

0

事業未収金

564,588,425

398,609,745

165,978,680

未収金

13,949,849

10,638,334

3,311,515

支払手形

0

未収補助金

0

役員等短期借入金

未収収益

0

１年以内返済予定設備資金借入金

194,560,000

108,760,000

85,800,000

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

10,008,000

14,328,000-4,320,000

受取手形
貯蔵品

1,366,030

1,030,292

335,7380

１年以内返済予定リース債務

0
0

医薬品

0

１年以内返済予定役員等長期借入金

診療・療養費等材料

0

１年以内支払予定長期未払金

給食用材料

0

未払費用

商品・製品

0預り金

22,717

7,147

15,570

仕掛品

0

職員預り金

8,822,497

30,732,564-21,910,067

0

前受金

2,489,000

原材料
立替金

1,241,124

前払金

35,710

前払費用

11,094,102

438,147
9,219,428

802,977

前受収益

35,710

仮受金

0

短期貸付金

0

仮払金

10,800その他の流動資産

賞与引当金

1,874,674

１年以内回収予定長期貸付金

015,834,229

15,834,229

2,489,000
082,258,188

316,996-316,996

49,009,414

33,248,774

その他の流動負債

0-10,8000

徴収不能引当金0

固定資産2,473,870,877

2,064,415,318

409,455,559

固定負債

2,425,722,283

1,879,917,543545,804,740

基本財産

1,113,735,576

1,155,025,830-41,290,254

設備資金借入金

2,005,380,000

1,639,030,000

366,350,000

土地

181,158,260

181,158,260

0

長期運営資金借入金

32,180,000

58,916,683-26,736,683

建物

1,173,437,116

1,173,437,116

0

リース債務

22,528,100

11,087,160

11,440,940

定期預金

0

役員等長期借入金

投資有価証券0

退職給付引当金

285,029,000

161,274,000

123,755,000

建物減価償却累計額-240,859,800-199,569,546-41,290,254

役員退職慰労引当金

その他の固定資産

1,360,135,301

909,389,488

450,745,813

長期未払金

土地

275,249,000

164,276,000

110,973,000

長期預り金

建物

1,054,239,794

710,917,695

343,322,099

構築物

57,922,419

55,820,698

2,101,721

機械及び装置

4,574,367

4,574,367

車輌運搬具
器具及び備品86,48452,519,409

49,169,798

3,349,611

22,528,100

11,087,160

11,440,940

権利709,200

709,200

0

22,916,667

ソフトウェア

1,686,564

75,6001,610,964

建物減価償却累計額-78,341,672-46,354,744-31,986,928

構築物減価償却累計額-4,433,957-24,873,165-20,439,208-4,456,175-3,692,260-763,915

器具及び備品減価償却累計額-45,801,321-40,302,535-5,498,786

130,300

385,000-254,700

投資有価証券

2,194,074,335

696,045,928

70,088,683
2,890,120,263

70,088,683

基本金

325,230,260

325,230,260

0

国庫補助金等特別積立金

149,320,425

165,004,425-15,684,000

次期繰越活動増減差額-72,306,734-82,402,005

10,095,271（うち当期活動増減差額）

10,095,271

37,323,274-27,228,003

00

退職給付引当資産0

長期預り金積立資産

020,987,000

21,046,200-59,200

長期前払費用

8,330

23,160-14,830

その他の固定資産50,0002,093,357-2,043,357

3,292,364,214

2,601,907,015

690,457,199

徴収不能引当金
資産の部合計906,8000

機械及び装置減価償却累計額

差入保証金

9,609,700

22,916,667

無形リース資産

長期貸付金

010,516,500

その他の積立金0

無形固定資産0

純資産の部

086,484

建設仮勘定
有形リース資産

その他の固定負債
負債の部合計0

純資産の部合計

0

負債及び純資産の部合計

1402,243,951

407,832,680-5,588,729

3,292,364,214

2,601,907,015

690,457,199