別紙3
グループホーム拠点区分 資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人

しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
収
補足給付費収入入
特定障害者特別給付費収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
車輌費支出
動
土地･建物賃借料支出に事務費支出
よ福利厚生費支出
る
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
支 支
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設 収
整 入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ 支
器具及び備品取得支出
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その 収 その他の活動による収入差入保証金返還金収入
他 入
長期前払費用返還金収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支 その他の活動による支出
る 出
差入保証金支出収
長期前払費用支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)ぱうぜ

ぷれりゅーど15,911,157
11,564,335
11,564,335
3,639,822
707,000
707,000

16,820,632
11,694,664
11,694,664
4,415,968
710,000
710,000

15,911,157
12,396,838
4,163,736
1,019,260
6,431,604
44,700737,538
4,157,288
1,067,601
1,347
1,324
21,60017,191
751,698
127,357
9,170

16,820,632
8,745,126
3,116,015
897,080
4,053,577
44,700633,754
4,988,301
1,138,775
1,347
1,324
21,60017,195805,393
113,497
9,170

2,160,000
263,081
15,9004,840

2,880,000
185,725
12,900

2,696
1,956

3,020
1,956

23,22093,495
3,862

61,658
3,862

1,536
39,1009,660
60,0001,296
24,725
9,660
60,000

4,800
2,016
2,016

4,800
1,848
1,848

16,817,207△ 906,050

13,919,152
2,901,480

住マイル

合計

内部取引消去拠点区分合計62,810,112
51,912,536
51,912,536
8,889,224
2,008,352
2,008,352
148,950
148,950
62,959,062
38,115,152
5,800,001
1,116,426
29,481,794
71,5201,645,411
14,314,056
3,800,002
38,454
16,55489,82856,9492,415,460
1,742,721
23,580106,508
6,024,000
5,610,088
69,8803,425
15,00080,192
3,915
5,909
2,824,379
520,510
7,724
1,324,219
1,324,219
41,295
178,626
346,091
32,2005,000
124,995
24,1502,578
2,578
208,530
148,950
59,58058,247,826
4,711,236
7,230,000
7,230,000

95,541,901
75,171,535
75,171,535
16,945,014
3,425,352
3,425,352
148,950
148,950
95,690,851
59,257,116
13,079,752
3,032,766
39,966,975
160,920
3,016,703
23,459,645
6,006,378
41,14819,202133,028
91,335
3,972,551
1,983,575
41,920106,508
11,064,000
6,058,894
98,6808,265
15,00085,9087,827
5,909
2,847,599
675,663
15,4481,324,219
1,324,219
44,127
242,451
365,411
152,200
5,000
124,995
33,7506,442
6,442
208,530
148,950
59,58088,984,185
6,706,666
7,230,000
7,230,000

95,541,901
75,171,535
75,171,535
16,945,014
3,425,352
3,425,352
148,950
148,950
95,690,851
59,257,116
13,079,752
3,032,766
39,966,975
160,920
3,016,703
23,459,645
6,006,378
41,14819,202133,028
91,335
3,972,551
1,983,575
41,920106,508
11,064,000
6,058,894
98,6808,265
15,00085,9087,827
5,909
2,847,599
675,663
15,4481,324,219
1,324,219
44,127
242,451
365,411
152,200
5,000
124,995
33,7506,442
6,442
208,530
148,950
59,58088,984,185
6,706,666
7,230,000
7,230,000

7,230,000
10,185,102
9,408,582
776,520

7,230,000
10,185,102
9,408,582
776,520

7,230,000
10,185,102
9,408,582
776,520

10,185,102△ 2,955,102
86,40086,400366,484
250,000
116,484
452,884
163,200
163,200
92,451
18,00074,451
255,651
197,233
3,948,797

10,185,102△ 2,955,102
86,40086,400366,484
250,000
116,484
452,884
163,200
163,200
92,451
18,00074,451
255,651
197,233
3,948,797

14,451,868
18,400,665

14,451,868
18,400,665

25,00012,50025,00025,00057,60057,60012,50012,50052,80052,80057,600△ 32,600△ 938,650

52,800△ 40,300
2,861,180

10,185,102△ 2,955,102
86,40086,400328,984
250,000
78,984415,384
52,80052,80092,451
18,00074,451
145,251
270,133
2,026,267△ 2,226,427△ 3,165,077△ 1,640,901
1,220,279

18,319,196
20,345,463

別紙4
グループホーム拠点区分 事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人 しが夢翔会(単位:円)
サービス区分
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収
補足給付費収益益
特定障害者特別給付費収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
車輌費
ス
土地･建物賃借料
活
事務費
動
福利厚生費
増
旅費交通費
減
研修研究費の 費
事務消耗品費
部 用
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収ビ 益
ス
サービス活動外収益計(4)活動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増 費
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)ぱうぜ

ぷれりゅーど15,911,157
11,564,335
11,564,335
3,639,822
707,000
707,000

16,820,632
11,694,664
11,694,664
4,415,968
710,000
710,000

15,911,157
12,454,438
4,163,736
1,019,260
6,431,604
102,300
737,538
4,157,288
1,067,601
1,347
1,324
21,60017,191
751,698
127,357
9,170

16,820,632
8,797,926
3,116,015
897,080
4,053,577
97,500633,754
4,988,301
1,138,775
1,347
1,324
21,60017,195805,393
113,497
9,170

2,160,000
263,081
15,9004,840

2,880,000
185,725
12,900

2,696
1,956

3,020
1,956

23,22093,495
3,862

61,658
3,862

1,536
39,1009,660
60,0001,296
24,725
9,660
60,000

4,800
2,016
2,016

4,800
1,848
1,848

16,874,807△ 963,650

13,971,952
2,848,680

ー△ 963,650

2,848,680

住マイル合計内部取引消去拠点区分合計62,810,112
51,912,536
51,912,536
8,889,224
2,008,352
2,008,352
59,58059,58062,869,692
38,141,132
5,800,001
1,116,426
29,481,794
97,5001,645,411
14,314,056
3,800,002
38,454
16,55489,82856,9492,415,460
1,742,721
23,580106,508
6,024,000
5,610,088
69,8803,425
15,00080,192
3,915
5,909
2,824,379
520,510
7,724
1,324,219
1,324,219
41,295
178,626
346,091
32,2005,000
124,995
24,1502,578
2,578
1,182,555△ 1,740,811
59,58059,58057,566,600
5,303,092
148,950
148,950

95,541,901
75,171,535
75,171,535
16,945,014
3,425,352
3,425,352
59,58059,58095,601,481
59,393,496
13,079,752
3,032,766
39,966,975
297,300
3,016,703
23,459,645
6,006,378
41,14819,202133,028
91,335
3,972,551
1,983,575
41,920106,508
11,064,000
6,058,894
98,6808,265
15,00085,9087,827
5,909
2,847,599
675,663
15,4481,324,219
1,324,219
44,127
242,451
365,411
152,200
5,000
124,995
33,7506,442
6,442
1,182,555△ 1,740,811
59,58059,58088,413,359
7,188,122
148,950
148,950

95,541,901
75,171,535
75,171,535
16,945,014
3,425,352
3,425,352
59,58059,58095,601,481
59,393,496
13,079,752
3,032,766
39,966,975
297,300
3,016,703
23,459,645
6,006,378
41,14819,202133,028
91,335
3,972,551
1,983,575
41,920106,508
11,064,000
6,058,894
98,6808,265
15,00085,9087,827
5,909
2,847,599
675,663
15,4481,324,219
1,324,219
44,127
242,451
365,411
152,200
5,000
124,995
33,7506,442
6,442
1,182,555△ 1,740,811
59,58059,58088,413,359
7,188,122
148,950
148,950

148,950
148,950
148,950

148,950
148,950
148,950

148,950
148,950
148,950

148,95005,303,092

148,950
07,188,122

148,950
07,188,122