正味財産増減計算書
令和３年４月１日から令和４年３月3１日まで（単位：円）
科
Ⅰ

目

R３年度

R２年度

差

額

一般正味財産増減の部
１

経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産等運用収益
特定資産運用収益

6,072,874

6,039,972

6,072,874

6,039,972

32,90232,902090,000△ 90,000

090,000△ 90,000

1,118,631,806

999,491,722

119,140,084

グランシップ企画事業収益

17,443038,506,676

64,4640
17,455,210△ 47,021
0
21,051,466

受託事業収益916,183,950

939,926,946△ 23,742,996

貸館事業収益108,622,830

21,601,570

87,021,260

駐車場事業収益27,103,210

9,263,160

17,840,050

206,8800206,880

サービス料収益20,443,877

4,492,344

15,951,533

自動販売機等管理事業設置収益

4,943,940

4,086,528

857,412

友の会事業収益2,603,000

2,601,500

1,500

223,184,363
10,200,000
186,915,363
26,069,000

92,179,051
2,460,000
74,729,977
14,989,074

131,005,312
7,740,000
112,185,386
11,079,926

0753,883△ 753,883

0753,883△ 753,883

0

0

0

0

0

0

100,000

100,0000

100,000

100,0000

1,650,234

1,051,207

599,027

特定資産運用収益
事業収益「しずおかの文化」発行事業収益
中高生芸術鑑賞支援事業収益

チケット販売手数料収益

受取補助金等
受取国庫補助金
地方公共団体補助金(市・県）受取民間補助金
受取負担金
受取負担金
受取寄付金
受取寄付金
特別賛助会員会費
特別賛助会員会費
雑収益
雑収益
経常収益計

1,650,234

1,051,207

599,027

1,349,639,277

1,099,705,835

249,933,442
308,550,476(2) 経常費用

1,374,388,638

1,065,838,162

役員報酬

4,611,566

4,671,128△ 59,562

給料手当

178,892,265

139,147,029

39,745,236

事業費

0

0

0

退職給付費用

8,952,350

7,527,923

1,424,427

賞与引当金繰入12,562,97811,632,130

930,848

福利厚生費

33,031,256

25,905,715

7,125,541

諸謝金

23,404,281
10,389,388
0
24,304,948

11,829,972
4,163,315
019,130,030

11,574,309
6,226,073
05,174,918

賃金

旅費交通費
什器備品費
消耗品費

362,249

112,043

250,206

印刷製本費
光熱水費
通信運搬費

2,445,890
117,673,882
8,383,094

1,582,548
84,937,202
7,781,701

863,342
32,736,680
601,393

修繕費

26,211,843

30,119,698△ 3,907,855

保険料

1,388,555

1,231,483

157,072

委託費

749,791,468

594,274,637

155,516,831

使用料及び賃借料

18,051,872

12,151,932

5,899,940

広告宣伝費

27,769,358

21,634,939

6,134,419

負担金、補助及び交付金

112,553,587

64,777,001

47,776,586

食糧費

手数料

3,918,182

2,996,511

921,671

租税公課

8,647,450

19,157,500△ 10,510,050

49,206992,970
089,552
972,373
11,800△ 40,346
20,597△ 11,800

雑費
減価償却費
貸倒損失

（単位：円）
科

目

R２年度

差

額

17,652,142

16,801,394

役員報酬

2,326,384

2,323,912

2,472

給料手当

4,816,272

5,051,129△ 234,857

退職給付費用172,752

161,477

11,275

賞与引当金繰入511,765446,925

64,8401,424,699

1,459,236△ 34,537

管理費

福利厚生費

850,748

0

0

0

旅費交通費

209,290

263,282△ 53,992

消耗品費

8,211

6,153

2,058

食糧費

3,300

28,216△ 24,91606,200,466
112,786

04,169,044
93,8720
2,031,422
18,914

諸謝金

印刷製本費
光熱水費
通信運搬費
修繕費

0

0

0

保険料

161,451

271,117△ 109,666

委託費

1,298,000

1,725,138△ 427,138

使用料及び賃借料

119,625

427,458△ 307,833

負担金、補助及び交付金

69,30081,300△ 12,000

手数料

51,534

51,585△ 51

租税公課71,00072,000△ 1,000

雑費

41,943

120,523△ 78,580

減価償却費

53,36449,027

4,337

1,392,040,780

1,082,639,556

309,401,224△ 42,401,503

17,066,279△ 59,467,782

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

２

R３年度

基本財産評価損益等

0

評価損益等計00

当期経常増減額△ 42,401,503

17,066,279△ 59,467,782

0

0

0

0

0

0

経常外費用計000

当期経常外増減額

000△ 42,401,503

17,066,279△ 59,467,7820

経常外増減の部(1) 経常外収益
前期損益修正益
経常外収益計(2) 経常外費用

税引前当期一般正味財産増減額

3,923,600

722,900

3,200,700△ 46,325,103

16,343,379△ 62,668,482

一般正味財産期首残高

312,394,252

296,050,873

16,343,379

一般正味財産期末残高

266,069,149

312,394,252△ 46,325,103△ 56,700

法人税、住民税及び事業税
税引後当期一般正味財産増減額

ⅡⅢ

指定正味財産増減の部①基本財産評価益

056,700②基本財産評価損

9,253,200

4,704,546

4,548,654

当期指定正味財産増減額△ 9,253,200△ 4,647,846△ 4,605,354

指定正味財産期首残高

1,045,182,573

1,049,830,419△ 4,647,846

指定正味財産期末残高

1,035,929,373

1,045,182,573△ 9,253,200

1,301,998,522

1,357,576,825△ 55,578,303

正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
令和３年４月１日から令和４年３月3１日まで（単位：円）
科Ⅰ

目

収益事業等会計

公益目的事業会計

文化・芸術

収益事業

友の会

内部取
引消去

法人会計

小 計

合 計

一般正味財産増減の部
１

経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産等運用収益
特定資産運用収益
特定資産運用収益
事業収益

3,643,7240002,429,150

6,072,874

3,643,7240002,429,150

6,072,874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

692,969,003 412,220,510

7,598,681 419,819,191

9,672,851 △ 3,829,239 1,118,631,806「しずおかの文化」発行事業収益

17,44300

00

中高生芸術鑑賞支援事業収益

0

0

0

0

0

17,443

グランシップ企画事業収益

39,165,276

0

0

0

0

受託事業収益596,650,675 304,864,743

4,995,681 309,860,424

9,672,851

916,183,950

貸館事業収益57,135,609

51,487,221

0

108,622,830

駐車場事業収益027,103,210

チケット販売手数料収益0

サービス料収益0△ 658,600

38,506,676

0

51,487,221

27,103,210

027,103,210

0206,8800206,8800023,614,516

0

23,614,516

0 △ 3,170,639

20,443,877

自動販売機等管理事業収益

04,943,940

0

4,943,940

0

4,943,940

友の会事業収益002,603,000

2,603,000

02,603,000

223,089,563

94,800094,8000223,184,363

受取補助金等

206,880

受取国庫補助金

10,105,200

94,800094,8000

10,200,000

受取地方公共団体補助金（市・県）

186,915,363

0

0

0

0

186,915,363

受取民間補助金

26,069,000

0

0

0

0

26,069,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,000

0

0

0

0

100,000

100,000

0

0

0

0

100,000

受取負担金
受取負担金
受取寄付金
受取寄付金
特別賛助会員会費
特別賛助会員会費
雑収益

01,565,734

0

1,565,734

84,5001,650,234

雑収益

0

1,565,734

0

1,565,734

84,5001,650,234

経常収益計

919,802,290 413,881,044

7,598,681 421,479,725

12,186,501 △ 3,829,239 1,349,639,277

986,548,101 384,249,237

7,420,539 391,669,776△ 3,829,239 1,374,388,638(2) 経常費用
事業費
役員報酬

3,346,679

935,489

329,398

1,264,887

4,611,566

給料手当

143,225,815

33,323,399

2,343,051

35,666,450

178,892,265

賃金
退職給付費用

0

0

0

0

0

7,080,870

1,741,916

129,564

1,871,480

8,952,350
12,562,978

賞与引当金繰入9,676,626

2,702,117

184,235

2,886,352

福利厚生費

25,180,876

7,268,870

581,5107,850,380

33,031,256

諸謝金

23,095,555

308,7260308,726

23,404,281

旅費交通費

10,152,305

237,0830237,083

消耗品費

15,598,579

8,427,704

305,065

8,732,769△ 26,400

827,152

16,927

0

16,927△ 481,830

印刷製本費

2,016,221

228,919

200,750429,669

光熱水費

79,876,590

35,487,315

2,309,977

37,797,292

通信運搬費

7,283,719

818,453

290,822

1,109,275

修繕費

14,310,550

11,901,293

0

11,901,293

1,000,727

364,931

22,897

387,828

食糧費

保険料
委託費

482,045,058 270,210,819

0 270,210,819

使用料及び賃借料

12,919,562

5,243,280

44,1305,287,410

広告宣伝費

27,769,358

0

0

0

負担金、補助及び交付金

10,389,388
24,304,948
362,249
2,445,890
117,673,882△ 9,900

8,383,094
26,211,843
1,388,555△ 2,464,409△ 155,100

749,791,468
18,051,872
27,769,358

112,363,778

189,809658,600

848,409△ 658,600

手数料3,390,018

560,504

660

561,164△ 33,000

租税公課

4,651,416

3,996,034

0

3,996,034

112,553,587
3,918,182
8,647,450

雑費

49,20600049,206

減価償却費

687,441

285,649

19,880305,529

992,970

0

0

0

0

0

貸倒損失

（単位：円）科

目

収益事業等会計

公益目的事業会計

文化・芸術

収益事業

友の会

内部取
引消去

法人会計

小 計

管理費

合 計

17,652,142

17,652,142

役員報酬

2,326,384

2,326,384

給料手当

4,816,272

4,816,272

退職給付費用172,752

172,752

賞与引当金繰入511,765

511,765

1,424,699

1,424,699

福利厚生費
諸謝金

0

0

旅費交通費

209,290

209,290

消耗品費

8,211

8,211

食糧費

3,300

3,300

光熱水費

6,200,466

6,200,466

通信運搬費

112,786

112,786

保険料

161,451

161,451

委託費

1,298,000

1,298,000

使用料及び賃借料

119,625

119,625

負担金、補助及び交付金

69,30069,300

手数料

51,53451,534

租税公課

71,00071,000

雑費

41,943

41,943

減価償却費

53,36453,364

経常費用計

986,548,101 384,249,237

7,420,539 391,669,776

17,652,142 △ 3,829,239 1,392,040,780△ 66,745,811

29,631,807

178,142

評価損益等計000

当期経常増減額△ 66,745,811

29,631,807

178,142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

経常外費用計

0

0

0

0

0

0

当期経常外増減額

0

0

0

0

0

0

△ 41,550 △ 17,862,373

5,465,641

00 △ 42,401,503

評価損益等調整前当期経常増減額

29,809,949 △ 5,465,641

0 △ 42,401,503

基本財産評価損益等

２

0
0

0

0

29,809,949 △ 5,465,641

0 △ 42,401,503

経常外増減の部(1) 経常外収益
前期損益修正益
経常外収益計(2) 経常外費用

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額△ 54,349,079

11,810,984

136,592

11,947,576

003,923,600

03,923,600

03,923,600

税引後当期一般正味財産増減額△ 54,349,079

7,887,384

136,592

8,023,976

00 △ 46,325,103

一般正味財産期首残高

103,524,927 197,237,421

11,293,124 208,530,545

338,780

一般正味財産期末残高

49,175,848 205,124,805

11,429,716 216,554,521

338,780

法人税、住民税及び事業税

ⅡⅢ

12,396,732 △ 17,820,823

312,394,252
0

266,069,149

指定正味財産増減の部①基本財産評価益

0

0

0

0

0

0

②基本財産評価損5,551,9200003,701,280

9,253,200

当期指定正味財産増減額△ 5,551,920

000 △ 3,701,280△ 9,253,200

指定正味財産期首残高

627,109,544

000 418,073,029

1,045,182,573

指定正味財産期末残高

621,557,624

000 414,371,749

1,035,929,373

11,429,716 216,554,521 414,710,529

1,301,998,522

正味財産期末残高

670,733,472 205,124,805

貸 借 対 照 表
令和４年３月31日現在
科
Ⅰ

目

資産の部
1 流動資産
現金
普通預金
定期預金
貯蔵品

（単位：円）
増減

1,440,600
126,543,730
30,000,000
24,677,406

20,300△ 25,475,779△ 30,000,000△ 3,819,418

未収金

84,065,468

45,167,437

38,898,031

仮払金
前払金
立替金

0
1,401,440
1,733,348
210,587,095

0
6,877,999
762,666
235,469,838

0△ 5,476,559
970,682△ 24,882,743

984,169,466
051,759,907
1,035,929,373

993,422,666
9,073
51,750,834
1,045,182,573△ 9,253,200△ 9,073
9,073△ 9,253,200

特定資産合計38,150,302
57,709,779
136,650,896
8,049,519
00240,560,496

33,246,400
57,709,779
136,650,896
9,032,804
13,300,000
0249,939,879

4,903,902
00△ 983,285△ 13,300,000
0△ 9,379,383(3)その他固定資産
什器備品
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

2,763,891
144,000
2,907,891
1,279,397,760
1,489,984,855

2,919,225
144,000
3,063,225
1,298,185,677
1,533,655,515△ 155,3340△ 155,334△ 18,787,917△ 43,670,660

123,953,537
2,396,341
10,409,630
1,780
13,074,743
149,836,031

121,822,602
1,547,363
6,077,010
1,306,260
12,079,055
142,832,290

2,130,935
848,978
4,332,620△ 1,304,480
995,688
7,003,741

38,150,302
38,150,302
187,986,333

33,246,400
33,246,400
176,078,690

4,903,902
4,903,902
11,907,643

基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
企画事業積立資産
指定管理事業積立資産
友の会事業積立資産
文化力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ環境整備事業積立資産

ｵﾘｼﾞﾅﾙ文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事業積立資産

負債の部
1 流動負債
未払金
預り金
前受金
仮受金
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

Ⅲ

２年度

1,460,900
101,067,951
0
20,857,988

流動資産合計
2 固定資産(1)基本財産
投資有価証券等
普通預金
定期預金

Ⅱ

３年度

正味財産の部
1 指定正味財産（うち基本財産への充当額）

2 一般正味財産（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

1,035,929,373

1,045,182,573△ 9,253,200(1,035,929,373)
266,069,149(202,410,194)
1,301,998,522
1,489,984,855(1,045,182,573)
312,394,252(216,693,479)
1,357,576,825
1,533,655,515(△ 9,253,200)△ 46,325,103(△ 14,283,285)△ 55,578,303△ 43,670,660

計算書類に対する注記
１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①

その他の有価証券
市場価格のあるものは時価評価により、市場価格のないものは取得価格により評価している。

(2) 棚卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法①

その他固定資産定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準①

賞与引当金
常勤役員及び職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②

退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（公益財団法人静岡県文化財団退職給与支給規程に基づき計算した当期末自己都合要支給額）に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
③

貸倒引当金
債券の貸倒損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債券、破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し回収不能額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(6) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引又はリース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に限る。）については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(7) 税効果会計の適用
法人税法上の収益事業を実施しているが、過年度及び当年度に発生した一時差異に係る税金の額に重要性が乏しい
ことから、税効果会計は適用しいていない。
なお、法人税、住民税（均等割を除く。）及び事業税については、当期一般正味財産増減額に対する重要性が高い
ことから、独立区分表記している。
２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
投資有価証券等
普通預金
定期預金
計
特定資産

当期首残高
993,422,666
9,073
51,750,834
1,045,182,573

当期増加額
0
0
9,073
9,073

当期減少額
9,253,200
9,073
09,262,273（単位：円）
当期末残高
984,169,466
051,759,907
1,035,929,373

33,246,400
7,951,202
3,047,300
38,150,302
57,709,779
57,709,779
指定管理事業積立資産
136,650,896
136,650,896
友の会事業積立資産
9,032,804
0983,2858,049,519
文化力プロジェクト環境整備事業積立資産
13,300,000
013,300,000
0
オリジナル文化プログラム事業積立資産
0
0
0
0
計
249,939,879
7,951,202
17,330,585
240,560,496
合計
1,295,122,452
7,960,275
26,592,858 1,276,489,869※令和４年度に、税引後当期一般正味財産増減額のうち
136,592
円を友の会事業積立資産に積み立て、収益事業会計分は、公益目的事業会計分に充当する。また、 27,311,528円を指定管理事業積立資産から取り崩す。
退職給付引当資産
企画事業積立資産

３

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

（うち指定正味財
産からの充当額）（うち一般正味財
産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対する額）(984,169,466)

－

－

基本財産
投資有価証券等

984,169,466

普通預金

0

(0)

－

－

定期預金

51,759,907(51,759,907)－－

1,035,929,373 (1,035,929,373)

－

－

－

(38,150,302)

計
特定資産
退職給付引当資産

38,150,302－

企画事業積立資産

57,709,779－(57,709,779)－

指定管理事業積立資産

136,650,896－(136,650,896)－

友の会事業積立資産

8,049,519－(8,049,519)

－

0

－

(0)

－

0

－

(0)

240,560,496－(202,410,194)(38,150,302)(202,410,194)(38,150,302)

文化力プロジェクト環境整備事業積立資産
オリジナル文化プログラム事業積立資産

計
合
４

計

1,276,489,869 (1,035,929,373)－

担保に供している資産
該当する資産なし

５

固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産什器備品

6,408,400

電話加入権
合
６

７

計

3,644,509

2,763,891

144,0000

144,000

6,552,400

3,644,509

2,907,891

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
令和３度期末において満期保有目的の債券は保有していない。
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

貸借対照表上
の記載区分

当期末残高

補助金
ふじのくに＃エールアート
事業補助金（２次）
アーツカウンシル運営事業
補助金

静岡県

0

55,140,000

55,140,000

0 一般正味財産

静岡県

0131,775,363

131,775,363

0 一般正味財産

月次助成金

経済産業省

0

200,000

200,000

0 一般正味財産

Arts for the future!

文化庁

0

10,000,000

10,000,000

0 一般正味財産

文化芸術振興費補助金（独）日本芸術文化振興会

024,555,000

24,555,000

0 一般正味財産

地域の文化・芸術活動助成
事業助成金(一財)地域創造0

700,000

700,000

0 一般正味財産

ＪＫＡ補助金(公財)ＪＫＡ0

814,000

814,000

0 一般正味財産

0223,184,363

223,184,363

合

計

0

財産目録
令和４年３月31日現在
貸借対象科目場所・物量等

使用目的（単位：円）
金額（流動資産）
現金

預金

小口現金
手元保管現金両替等準備金普通預金
静岡銀行県庁支店（一般会計）

運転資金として運転資金として両替準備金として運転資金として

静清信用金庫池田支店（一般会計） 運転資金として
静清信用金庫池田支店（自販機管理） 運転資金として
静清信用金庫池田支店（友の会事業） 運転資金として運転資金として運転資金として
静清信用金庫池田支店（静岡の文化） 運転資金として郵便振替口座（企画事業チケット） 運転資金として郵便振替口座（しずおかの文化）
運転資金として

静清信用金庫池田支店（企画事業チケット）

静清信用金庫池田支店（貸館収入管理）

貯蔵品

未収金
仮払金
前払金
立替金
流動資産合計しずおかの文化新書
高松宮妃おひなさま展図録
大ホール座席エアキャスター
図書カード
未収金
仮払金
前払金
立替金

公益目的事業で使用
企画事業で使用
公益目的事業、収益等事業の共用資産

企画事業等で使用
補助金、施設使用料の未収等
次年度事業の仮払分
施設賠償責任保険等の前払分
光熱水費等の立替金

1,460,900
30,00023,2001,407,700
101,067,951
20,471,654
39,193,424
1,270,384
7,935,161
8,027,201
11,595,446
3,531,136
8,005,722
1,037,823
20,857,988
8,042,985
1,823,640
10,977,363
14,00084,065,468
0
1,401,440
1,733,348
210,587,095（固定資産）

1,035,929,373

基本財産
投資有価証券

8,133,210

国債
国債(325)

公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用

976,036,256

地方債等
静岡県債(4-15)
静岡県債(8-15)
北海道債(29-9)
大阪府債(385)
大阪府債(400)
大阪府債(418)
大阪府債(458)
大阪府債(R2-1)

公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用

預金

214,620,000
209,420,000
190,001,700
12,823,356
101,700,000
100,580,000
47,371,200
99,520,000
51,759,907
0

普通預金
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理

静清信用金庫池田支店（一般会計） 業務の財源として使用

051,759,907

定期預金
静清信用金庫池田支店

8,133,210

公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用

51,759,907

貸借対象科目

場所・物量等

使用目的（単位：円）
金額

240,560,496

特定資産
退職給付引当資産

静清信用金庫池田支店
企画事業積立資産

38,150,302

普通預金
職員退職金の積立預金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産

57,709,779

定期預金
静清信用金庫池田支店

企画事業の積立預金で公益目的事業の資産

42,290,221

定期預金
静岡銀行県庁支店
静清信用金庫池田支店

指定管理事業の積立預金で公益目的事業、収益等
事業、管理業務の共用資産
指定管理事業の積立預金で公益目的事業、収益等
事業、管理業務の共用資産

静清信用金庫池田支店

94,360,675
8,049,5190

特定費用準備資金積立資産

0
0

普通預金
静清信用金庫池田支店

12,290,221

8,049,519
友の会事業の積立預金でその他事業の資産

普通預金
静清信用金庫池田支店

ｵﾘｼﾞﾅﾙ文化ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事業積立資産

指定管理事業の積立預金で公益目的事業、収益等
事業、管理業務の共用資産

普通預金
静清信用金庫池田支店

30,000,000
94,360,675

普通預金

文化力ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ環境整備事業積立資産

57,709,779
136,650,896

指定管理事業積立資産

友の会事業積立資産

38,150,302

特定費用準備資金積立資産

02,907,891

その他固定資産2,763,891

什器備品

公益目的事業、収益等事業の共用資産

電話加入権

公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産

144,000
1,279,397,760
1,489,984,855

公益目的事業、収益等事業、管理業務の未払金

123,953,537
2,396,341
10,409,630
1,780

固定資産合計資 産 合 計（流動負債）
未払金
預り金
前受金
仮受金
賞与引当金

公益目的事業、収益等事業、管理業務の預り金

公益目的事業、収益等事業の前受金

施設使用料の過誤納金
賞与引当金

常勤役員及び職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の4/6を引当

13,074,743
149,836,031

流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計正 味 財 産職員退職金の積立金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産

38,150,302
38,150,302
187,986,333
1,301,998,522

附 属 明 細 書
１

基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産については、計算書類の注記に記載しているため、記載を省略する。
また、基本財産と特定資産の重要な増減はない。

２ 引当金の明細
科

目

賞与引当金
退職給付引当金

期首残高
12,079,055
33,246,400

当期増加額
13,074,743
7,951,202

当期減少額
目的使用
12,079,055
3,047,300

当期末残高
その他

（単位：円）
当期末残高
13,074,743
38,150,302