貸 借 対 照 表
平成２８年３月３１日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
普通預金
未収収益
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
普通預金
基本財産合計(2) 特定資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物
什器備品
電話加入権
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金

当年度（単位：円）
増減

前年度

28,020,001
16,631,406
12,86539,018,367
16,940,087
30,4342,280,000△ 10,998,366△ 308,681△ 17,569△ 2,280,000

44,664,272

58,268,888△ 13,604,616

4,885,155,666
107,000,000
7,844,334

4,943,707,855
47,000,000
9,292,145△ 58,552,189
60,000,000△ 1,447,811

5,000,000,000

5,000,000,000

0

0

0

0

2,432,610
1,695,825
42,0005,220,000

2,593,746
2,054,322
42,0005,220,000△ 161,136△ 358,497
009,390,435
5,009,390,435
5,054,054,707

9,910,068
5,009,910,068
5,068,178,956△ 519,633△ 519,633△ 14,124,249

119,439△ 119,439

流動負債合計
２．固定負債

0119,439△ 119,439

固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金

0
0

0
119,4390△ 119,439

5,000,000,000

5,000,000,000

05,000,000,000(5,000,000,000)(0)54,054,707(0)(0)
5,054,054,707
5,054,054,707

5,000,000,000(5,000,000,000)(0)68,059,517(0)(0)
5,068,059,517
5,068,178,956

0
(0)
(0)
△ 14,004,810(0)(0)△ 14,004,810△ 14,124,249

指定正味財産合計（うち、基本財産への充当額）（うち、特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち、基本財産への充当額）（うち、特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで
科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息受取寄付金受取寄付金
雑収益
受取利息
助成金返還
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
事業運営費
企画制作費
広告媒体費
業務委託費
スポーツ助成助成金
スポーツ助成委員報酬
スポーツ助成運営費
事業管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
旅費交通費
印刷製本費
賃借料
減価償却費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
通勤交通費
福利厚生費
理事・評議員会費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
什器備品費
消耗品費
新聞図書費
印刷製本費
賃借料
光熱水料費
リース料
租税公課
減価償却費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額

当年度（単位：円）
増減

前年度

91,657,676

105,959,705△ 14,302,029

75,000,000

75,000,000

010,35885,462
1,447,811
168,201,307

11,924
622,755
2,216,211
183,810,595△ 1,566△ 537,293△ 768,400△ 15,609,288

155,001,091
133,271,496
76,298,547
17,715,364
10,332,973
25,190,000
1,334,000
2,400,612
21,729,595
6,300,000
4,500,000
548,535
2,692,680
1,985,872
4,324,464
311,780
1,066,264
27,205,026
5,000,000
4,500,000
548,535
177,460
72,713
1,112,540
72,962
1,288,090
358,686
56,160165,010
23,624
4,916,762
2,882,976
372,660
319,104
62,000207,853
5,067,891
182,206,117△ 14,004,810

145,456,100
119,096,031
66,993,956
14,154,450
8,733,046
25,500,000
893,000
2,821,579
26,360,069
6,300,000
4,818,197
1,227,485
2,935,771
1,980,960
3,600,468
181,871
5,315,317
23,328,696
4,800,000
3,758,196
1,227,485
176,060
311,906
1,036,116
63,4001,629,800
301,477

121,247
5,408,208
168,784,796
15,025,799

9,544,991
14,175,465
9,304,591
3,560,914
1,599,927△ 310,000
441,000△ 420,967△ 4,630,474
0△ 318,197△ 678,950△ 243,091
4,912
723,996
129,909△ 4,249,053
3,876,330
200,000
741,804△ 678,950
1,400△ 239,193
76,4249,562△ 341,710
57,20956,160△ 185,823△ 5,459
4,107,666
482,666△ 111,781△ 101,934
62,00086,606△ 340,317
13,421,321△ 29,030,609

0△ 14,004,810

015,025,799

0△ 29,030,609

0

0

0

00
△ 14,004,810
68,059,517
54,054,707

00
15,025,799
53,033,718
68,059,517

00△ 29,030,609
15,025,799△ 14,004,810

93,105,487
93,105,487
05,000,000,000
5,000,000,000
5,054,054,707

108,175,916
108,175,916
05,000,000,000
5,000,000,000
5,068,059,517△ 15,070,429△ 15,070,429000△ 14,004,810

350,833
29,083809,096
2,400,310
484,441
421,038

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで（単位：円）
科

公益目的事業会計

目スポーツ助成事業

啓発事業
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
助成金返還
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
事業運営費
企画制作費
広告媒体費
業務委託費
スポーツ助成助成金
スポーツ助成委員報酬
スポーツ助成運営費
事業管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
旅費交通費
印刷製本費
賃借料
減価償却費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
通勤交通費
福利厚生費
理事・評議員会費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
什器備品費
消耗品費
新聞図書費
印刷製本費
賃借料
光熱水料費
リース料
租税公課
減価償却費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額

法人会計

共通

小計

59,577,489

59,577,489

75,000,000

75,000,000

941,077
135,518,566

085,462
941,077
135,604,028

85,462085,462

112,892,436
96,873,28470,897,807
16,570,564
9,404,913

42,108,655
36,398,212
5,400,740
1,144,800
928,060
25,190,000
1,334,000
2,400,612
5,710,443
1,701,000
1,215,000
148,104
380,410536,185
1,167,605
84,181
477,958

16,019,152
4,599,000
3,285,000
400,4312,312,270
1,449,687
3,156,859
227,599
588,306

合計

32,080,187

91,657,676
75,000,000

10,358506,734
32,597,279

155,001,091
133,271,496
76,298,547
17,715,364
10,332,973
25,190,000
1,334,000
2,400,612
21,729,595
6,300,000
4,500,000
548,535
2,692,6801,985,872
4,324,464
311,780
1,066,264

10,35885,462
1,447,811
168,201,307

0
5,392,253

155,001,091
133,271,496
76,298,547
17,715,364
10,332,973
25,190,000
1,334,000
2,400,612
21,729,595
6,300,000
4,500,000
548,535
2,692,680
1,985,872
4,324,464
311,780
1,066,264
27,205,026
5,000,000
4,500,000
548,535
177,460
72,713
1,112,540
72,962
1,288,090
358,686
56,160165,010
23,624
4,916,762
2,882,976
372,660
319,104
62,000207,853
5,067,891
182,206,117△ 14,004,810
00△ 14,004,810

0

0

0

0
0
135,518,566

00△ 19,397,063△ 40,243,887△ 59,640,950

005,392,253
108,303,404
113,695,657

00△ 14,004,810
68,059,517
54,054,707

60,518,566
60,518,566
250,000,000
250,000,000

60,518,566
60,518,566
250,000,000
250,000,000
3,000,000,000
3,250,000,000
3,190,359,050

32,586,921
32,586,921△ 250,000,000△ 250,000,000
2,000,000,000
1,750,000,000
1,863,695,657

93,105,487
93,105,487
005,000,000,000
5,000,000,000
5,054,054,707

112,892,436△ 112,892,436

42,108,655△ 42,023,193

0
135,518,566

0△ 112,892,436

0△ 42,023,193

0
135,518,566

155,001,091△ 19,397,063
00△ 19,397,063

0

0

0

0
0
△ 112,892,436

00△ 42,023,193

0

27,205,026
5,000,000
4,500,000
548,535
177,460
72,713
1,112,540
72,962
1,288,090
358,686
56,160165,010
23,624
4,916,762
2,882,976
372,660
319,104
62,000207,853
5,067,891
27,205,026
5,392,253

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
他会計振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高0財務諸表に 対する注記

１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券償却原価法(定額法)によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法定額法によっている。
（３）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

２．基本財産の増減額及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

4,943,707,855

1,201,447,811

1,260,000,000

4,885,155,666

定期預金

47,000,000

154,000,000

94,000,000

107,000,000

普通預金

9,292,145

1,260,000,000

1,261,447,811

7,844,334

5,000,000,000

2,615,447,811

2,615,447,811

5,000,000,000

投資有価証券

合計

３．基本財産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
（うち科目

当期末残高

（うち4,885,155,666(4,885,155,666)

定期預金

107,000,000(107,000,000)

普通預金

7,844,334(7,844,334)

5,000,000,000(5,000,000,000)

投資有価証券

合計（うち指定正味財産からの 一般正味財産からの負債に対応する額）
充当額）
充当額）

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物2,687,742

255,132

2,432,610

什器備品

2,263,444

567,619

1,695,825

4,951,186

822,751

4,128,435

合計

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時 価

評価損益

第３３回国庫債券

99,999,561

101,840,000

1,840,439

第３回政保首都高速道路債

99,950,000

101,580,000

1,630,000

第３４回政保日本高速道路保有機構債

199,913,333

203,800,000

3,886,667

第３７回政保日本高速道路保有機構債

99,968,750

102,490,000

2,521,250

第６０回政保日本高速道路保有機構債

199,891,666

207,980,000

8,088,334

第１０８回利付国債

99,952,760

123,310,000

23,357,240

第１２２回利付国債

197,283,258

247,260,000

49,976,742

第１３８回利付国債

292,708,656

360,120,000

67,411,344

第１３９回利付国債

197,809,360

243,220,000

45,410,640

第１４４回利付国債

148,831,990

180,225,000

31,393,010

第１４５回利付国債

1,149,701,728

1,420,595,000

270,893,272

第１７１回政保日本高速道路保有機構債

199,144,604

238,060,000

38,915,396

第２１２回政保日本高速道路保有機構債

200,000,000

235,940,000

35,940,000

第２１４回政保日本高速道路保有機構債

100,000,000

117,520,000

17,520,000

第２２８回政保日本高速道路保有機構債

400,000,000

464,200,000

64,200,000

第２５２回政保日本高速道路保有機構債

500,000,000

564,800,000

64,800,000

第２５７回政保日本高速道路保有機構債

100,000,000

112,020,000

12,020,000

第２５９回政保日本高速道路保有機構債

100,000,000

110,750,000

10,750,000

第２６４回政保日本高速道路保有機構債

100,000,000

110,710,000

10,710,000

第２７２回政保日本高速道路保有機構債

400,000,000

394,000,000△ 6,000,000

合4,885,155,666

5,640,420,000

755,264,334

計

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

貸借対照表上の記載区分

当期末残高

寄付金
住友生命保険
相互会社
住友生命保険相互会社

基本財産充当寄付金
事業費充当寄付金
合計5,000,000,000

005,000,000,000

075,000,000

75,000,000

05,000,000,000

75,000,000

75,000,000

5,000,000,000

指定正味財産７．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容金額

経常収益への振替額
基本財産受取利息の振替額

91,657,676

償却原価法適用に伴う基本財産残高超過額の振替額

1,447,811

合計

93,105,487

附属明細書１．基本財産の明細

基本財産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

以上

財

産

目録

平成２８年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
普通預金

三井住友銀行 東京公務部

未収収益

基本財産（投資有価証券・定期預金）の未収収益

未収金

労働保険料充当金

運転資金として28,020,001
16,631,406
12,865流動資産合計44,664,272（固定資産）
基本財産

投資有価証券 第３３回国庫債券

99,999,561

第３回政保首都高速道路債

99,950,000

第３４回政保日本高速道路保有機構債

199,913,333

第３７回政保日本高速道路保有機構債

99,968,750

第６０回政保日本高速道路保有機構債

199,891,666

第１０８回利付国債

99,952,760

第１２２回利付国債

197,283,258

第１３８回利付国債

292,708,656

第１３９回利付国債

定期預金
普通預金
その他固定資産197,809,360

第１４４回利付国債

共用資産であり、運用益

148,831,990

第１４５回利付国債の６５％を公益目的事業

1,149,701,728

第１７１回政保日本高速道路保有機構債で使用し、３５％を管理

199,144,604

第２１２回政保日本高速道路保有機構債業務で使用している。

200,000,000

第２１４回政保日本高速道路保有機構債

100,000,000

第２２８回政保日本高速道路保有機構債

400,000,000

第２５２回政保日本高速道路保有機構債

500,000,000

第２５７回政保日本高速道路保有機構債

100,000,000

第２５９回政保日本高速道路保有機構債

100,000,000

第２６４回政保日本高速道路保有機構債

100,000,000

第２７２回政保日本高速道路保有機構債

400,000,000

三井住友信託銀行 本店営業部

7,000,000

三井住友銀行 東京公務部

100,000,000

三菱東京ＵＦＪ銀行 四谷支店

7,844,334

建物

事務局に関するもの

2,432,610

什器備品であり、公益目的事業、

1,695,825
42,000

電話加入権

日本電信電話株式会社

管理業務にまたがる

敷金

住友生命保険相互会社

共用資産である。

5,220,000

固定資産合計

5,009,390,435

資産合計

5,054,054,707（流動負債）
流動負債合計0（固定負債）
固定負債合計

0

負債合計

0

正味財産

5,054,054,707