平成24年度

決算

報

告

自：平成 24年 4月 1日
至：平成 25年 3月31日

社会福祉法人豊徳会

社会福祉事業芦馬

廣徳

書

第１号様式資金

収支（自）平成 24年 4月 1日

計算書（至）平成 25年 3月31日
P‑ 1

社会福祉事業
勘定

科

目

予算

決算

差

異

介護保険収入
自立支援費等収入
利用料収入
補助事業等収入
寄附金収入
雑収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
借入金利息支出
会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計 (2)
経常活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

21,943,000
376,702,000
100,000
39,756,000
400,000
6,729,000
58,00078,510,000
524,198,000
265,531,000
88,376,00045,540,000
1,816,000
11,800,000
40,710,000
453,773,000
70,425,000
4,000,000

18,024,141
365,688,933
9,377,510
42,371,956
477,000
8,113,082
239,10978,510,000
522,801,731
261,125,139
84,633,083
41,331,720
1,431,074
052,510,000
441,031,016
81,770,715
4,000,000

3,918,859
11,013,067‑9,277,510‑2,615,956‑77,000‑1,384,082‑181,1090
1,396,269
4,405,861
3,742,917
4,208,280
384,926
11,800,000‑11,800,000
12,741,984‑11,345,715
0

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

4,000,000
31,757,000

4,000,000
31,466,593

0
290,407

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)31,757,000‑27,757,000

31,466,593‑27,466,593

290,407‑290,407

013,528,000
5,990,000

0
13,590,178
23,990,000

0‑62,178‑18,000,000

財務支出計 (8)財務活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)19,518,000‑19,518,000
23,150,000
037,580,178‑37,580,178‑18,062,178
18,062,178

16,723,944‑16,723,944

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)118,442,909
118,442,909

102,335,149119,059,093

16,107,760‑616,184

収
経
常
活
動による
収
支入

支
出施
設
整
備等による
収
支

収財
務
活
動による
収
支

収入
支
出入

財務収入計 (7)
借入金元金償還金支出
支 積立預金積立支出
出

備考

第３号様式事 業 活 動 収 支 計 算 書（自）平成 24年 4月 1日（至）平成 25年 3月31日
P‑1

社会福祉事業
勘定科

目

介護保険収入
自立支援費等収入
収 利用料収入補助事業等収入事
業 入 寄附金収入
活雑収入
動事業活動収入計 (1)収支
人件費支出の事務費支出
部 支
事業費支出
出 減価償却費
事業活動支出計 (2)
事業活動収支差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収入
事 収
経理区分間繰入金収入業
活 入
事業活動外収入計 (4)動借入金利息支出外
収 支 会計単位間繰入金支出
支
経理区分間繰入金支出の 出
事業活動外支出計 (5)部
事業活動外収支差額 (6)=(4)‑(5)
経常収支差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
特別 入
特別収入計 (8)
収国庫補助金等特別積立金積立額
支 支の部 出特別支出計 (9)特別収支差額 (10)=(8)‑(9)当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額 (12)繰越 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額 (14)
動 基本金組入額 (15)収支 その他の積立金取崩額 (16)差 その他の積立金積立額 (17)
額の部
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)

本年度決算

前年度決算

増

減

18,024,141
365,688,933
9,377,510
42,371,956
477,000
8,113,082
444,052,622
261,125,139
84,633,083
41,331,720
18,896,402
405,986,344
38,066,278
239,10978,510,000
78,749,109
1,431,074
052,510,000
53,941,074
24,808,035
62,874,313
4,000,000
10,693,633
14,693,633
4,000,000

16,102,318
273,062,591
10,104,286
49,777,024
60,0005,676,162
354,782,381
203,908,201
55,617,919
36,867,973
16,793,447
313,187,540
41,594,841
18,231
31,500,000
31,518,231
1,390,257
7,000,000
25,500,000
33,890,257‑2,372,026
39,222,815
9,420,000
10,267,852
19,687,852
9,420,000

1,921,823
92,626,342‑726,776‑7,405,068
417,000
2,436,920
89,270,241
57,216,938
29,015,164
4,463,747
2,102,955
92,798,804‑3,528,563
220,878
47,010,000
47,230,878
40,817‑7,000,000
27,010,000
20,050,817
27,180,061
23,651,498‑5,420,000
425,781‑4,994,219‑5,420,000

4,000,000
10,693,633
73,567,946
167,280,330
240,848,276
000
23,990,000

9,420,000
10,267,85249,490,667
179,488,266
228,978,933
00030,000,000‑5,420,000
425,781
24,077,279‑12,207,936
11,869,343
000‑6,010,000

216,858,276

198,978,933

17,879,343

第５号様式貸
社会福祉事業対照表平成 25年 3月 31日現在
資

流動資産
現金預金
未収金
立替金
前払金
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備土地
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品土地
権利
施設整備積立預金
人件費積立預金
修繕費積立預金備品等購入積立預金
資産の部合計

借

産 の 部
当年度末
197,106,422
109,997,536
64,179,684
330,857
687,991
21,848,661
61,693495,199,660
340,629,151
228,730,015
19,217,086
92,682,050
154,570,509
13,241,903
7,695,120
8,962,911
4,407,527
9,157,108
3,034,500
2,081,440
81,000,000
12,990,000
6,000,000
6,000,000
692,306,082

P‑ 1
負

前年度末

増

減

181,782,876
89,505,014
59,578,703
476,254863,628
31,224,290
134,987
458,639,469
345,713,804
233,423,325
19,608,429
92,682,050
112,925,665
14,203,945
3,637,091
2,322,085
1,657,388
3,989,216
3,034,500
2,081,440
60,000,000
10,000,000
6,000,000
6,000,000
640,422,345

15,323,546 流動負債
20,492,522
短期運営資金借入金
4,600,981
未払金‑145,397
預り金‑175,637
前受金‑9,375,629
短期借入金‑73,294
仮受金
36,560,191 固定負債
‑5,084,653
設備資金借入金‑4,693,310 負債の部合計‑391,343
0 基本金41,644,844
基本金‑962,042 国庫補助金等特別積立金
4,058,029 その他の積立金
6,640,826
人件費積立金2,750,139
修繕積立金
5,167,892
備品等購入積立金
0
施設整備積立金0 次期繰越活動収支差額
21,000,000
次期繰越活動収支差額
2,990,000(うち当期活動収支差額)
00 純資産の部合計
51,883,737 負債及び純資産の部合計

純債 の 部
当年度末

前年度末増

減

53,318,407
22,980,993
18,069,385
10,550,293
1,717,700
36
072,549,718
72,549,718
125,868,125
資 産 の 部
65,254,000
65,254,000
146,637,078
105,990,000
10,000,000
6,000,000
8,990,000
81,000,000
248,556,879
248,556,879
73,567,946

54,718,805
20,574,290
22,598,401
9,728,414
1,717,7000100,000
86,139,896
86,139,896
140,858,701‑1,400,398
2,406,703‑4,529,016
821,879036‑100,000‑13,590,178‑13,590,178‑14,990,576

65,254,000
65,254,000
153,330,711
82,000,000
10,000,000
6,000,000
6,000,000
60,000,000
198,978,933
198,978,933
49,490,667

00‑6,693,633
23,990,000
002,990,000
21,000,000
49,577,946
49,577,946
24,077,279

566,437,957
692,306,082

499,563,644
640,422,345

66,874,313
51,883,737平成24年度

決

算

報

告

自：平成 24年 4月 1日
至：平成 25年 3月31日

社会福祉法人

豊徳会

公益事業
芦馬

廣徳書

第１号様式資金収支（自）平成 24年 4月 1日

計算書（至）平成 25年 3月31日
P‑ 1

公益事業
勘経
常
活動による
収
支

収入

支
出

施
設
整
備等による
収
支

収財
務
活動による
収
支

収入

定

科

目

予算

決算

差

異

備

介護保険収入利用料収入
補助事業等収入
事業収入
雑収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計 (1)
人件費支出
事務費支出
経常支出計 (2)
経常活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)3,816,000
9,900,000
20,950,000
0
4,000
3,000
11,800,000
46,473,000
35,561,000
8,707,000
44,268,000
2,205,000

6,647,746
020,415,806
6,594,292
3,736
2,266
11,800,000
45,463,846
35,400,576
7,917,440
43,318,016
2,145,830‑2,831,746
9,900,000
534,194‑6,594,292
264
734
0
1,009,154
160,424789,560
949,984
59,170

施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出

01,793,000

01,728,200

064,800

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)1,793,000‑1,793,000

1,728,200‑1,728,200

64,800‑64,800

00000
412,000
00000

417,630‑417,630

5,825,727
5,825,727

3,409,943
3,827,573

2,415,784
1,998,154

支
出入

財務収入計 (7)支出

財務支出計 (8)財務活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)考第３号様式事 業 活 動 収 支 計 算 書（自）平成 24年 4月 1日（至）平成 25年 3月31日P‑1

公益事業
勘定科

目

介護保険収入補助事業等収入
収事
事業収入
業 入雑収入活動事業活動収入計 (1)
収人件費支出支 支
事務費支出の部 出 減価償却費
事業活動支出計 (2)
事業活動収支差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収入事
収 会計単位間繰入金収入業
活入 経理区分間繰入金収入
動
事業活動外収入計 (4)
外
収 支
支の 出
事業活動外支出計 (5)部
事業活動外収支差額 (6)=(4)‑(5)
経常収支差額 (7)=(3)+(6)
収特別 入
収支 支の部 出特別収入計 (8)特別支出計 (9)特別収支差額 (10)=(8)‑(9)当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額 (12)繰越 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額 (14)
動 基本金組入額 (15)収支 その他の積立金取崩額 (16)差 その他の積立金積立額 (17)
額の部
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)

本年度決算

前年度決算

増

減

6,647,746
20,415,806
6,594,292
3,736
33,661,580
35,400,576
7,917,440
434,727
43,752,743‑10,091,163
2,266
0
11,800,000
11,802,266

6,897,186
22,108,228
6,045,583
80,21035,131,207
34,736,716
8,630,090
225,677
43,592,483‑8,461,276
1,793
7,000,000
07,001,793‑249,440‑1,692,422
548,709‑76,474‑1,469,627
663,860‑712,650
209,050
160,260‑1,629,887
473‑7,000,000
11,800,000
4,800,473

011,802,266
1,711,103

07,001,793‑1,459,483

04,800,473
3,170,586

0

0

0

0
0
1,711,103
3,727,869
5,438,972
0
0
0
0

0
0
‑1,459,483
5,187,352
3,727,869
0
0
0
0

0
0
3,170,586‑1,459,483
1,711,10300005,438,972

3,727,869

1,711,103

第５号様式

貸
公益事業

借対

照表

平成 25年 3月 31日現在
資産 の 部
当年度末

P‑ 1負

前年度末

流動資産
現金預金
未収金
立替金
前払金
短期貸付金
その他の流動資産
固定資産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品16,428,897
3,027,405
13,321,319
12,24330,00027,9909,940
1,611,399
1,611,399
1,582,902
28,497

16,600,668
3,523,508
13,026,195
11,02530,0000
9,940
317,926
317,926
289,429
28,497

資産の部合計18,040,296

16,918,594

増減‑171,771 流動負債
‑496,103
短期運営資金借入金
295,124
未払金
1,218
預り金
0
27,99001,293,473 負債の部合計
1,293,473
1,293,473 次期繰越活動収支差額
0
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計
1,121,702 負債及び純資産の部合計

純債 の 部
当年度末

資前年度末増減12,601,324
12,000,000
574,438
26,886

13,190,725
12,650,000
540,7250‑589,401‑650,000
33,713
26,886

12,601,324
産 の 部
5,438,972
5,438,972
1,711,103
5,438,972
18,040,296

13,190,725‑589,401

3,727,869
3,727,869‑1,459,483
3,727,869
16,918,594

1,711,103
1,711,103
3,170,586
1,711,103
1,121,702

平成24年度

決算

報

告自：平成 24年 4月 1日
至：平成 25年 3月31日

社会福祉法人豊徳会

就労支援事業

書

資金

収

支

（自）平成 24年 4月 1日

計算書（至）平成 25年 3月31日
P‑ 1

就労支援事業
勘定科目予算

決算

差

異

就
労
支
援
事
業
活
動による
収
支

収

就労支援事業収入

17,638,000

16,739,717

898,283

入就労支援事業収入計(1)
就労支援事業販売原価

17,638,000
15,513,000

16,739,717
15,866,023

898,283‑353,023

福
祉
事
業
活
動による
収
支

収

施
設
整
備等による
収
支

収

就労支援事業支出計(2)
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)
自立支援費等収入
補助事業等収入
寄附金収入
雑収入
受取利息配当金収入
福祉事業収入計(4)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
福祉事業支出計(5)
福祉事業活動資金収支差額(6)＝(4)−(5)
固定資産売却収入

15,513,000
2,125,000
442,182,000
521,000
555,000
2,430,000
29,000445,717,000
200,131,000
45,513,000
75,720,000
120,000
37,800,000
359,284,000
86,433,000015,866,023
873,694
432,056,992
2,883,404
792,000
1,837,729
22,187437,592,312
202,555,640
47,984,933
48,436,072
88,29537,800,000
336,864,940
100,727,372
8,925,000‑353,023
1,251,306
10,125,008‑2,362,404‑237,000
592,271
6,813
8,124,688‑2,424,640‑2,471,933
27,283,928
31,705022,419,060‑14,294,372‑8,925,000

施設整備等収入計(7)
固定資産取得支出

012,131,000

8,925,000
22,796,017‑8,925,000‑10,665,017

施設整備等支出計(8)
施設整備等資金収支差額(9)＝(7)−(8)12,131,000‑12,131,000

22,796,017‑13,871,017‑10,665,017
1,740,017

財務活
動による
収
支

収
0
2,844,000
55,000,000

03,148,475
70,487,397

0‑304,475‑15,487,397

財務支出計(11)
財務活動資金収支差額(12)＝(10)−(11)予備費 (13)
当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)‑(13)57,844,000‑57,844,000
18,583,000
073,635,872‑73,635,872‑15,791,872
15,791,872

14,094,177‑14,094,177

前期末支払資金残高 (15)
当期末支払資金残高 (14)+(15)101,797,893
101,797,893

108,913,452
123,007,629‑7,115,559‑21,209,736

支
出入

支
出入
支出入

財務収入計(10)
借入金元金償還金支出
支 積立預金積立支出
出備考

事 業 活 動 収 支 計 算 書（自）平成 24年 4月 1日（至）平成 25年 3月31日
P‑1

就労支援事業
勘定科

目就 収 就労支援事業収入
労
支 入
就労支援事業活動収入計(1)援
就労支援事業販売原価
事
業
活 支
動
収 出
支の就労支援事業活動支出計(2)部
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)−(2)
自立支援費等収入
補助事業等収入
福 収
寄附金収入
祉事 入 雑収入
業
福祉事業活動収入計(4)活
人件費支出
動収 支 事務費支出
支事業費支出の 出減価償却費
部
福祉事業活動支出計(5)
福祉事業活動収支差額(6)＝(4)−(5)
受取利息配当金収入
事 収
経理区分間繰入金収入業
活 入事業活動外収入計(7)動借入金利息支出
外
支 経理区分間繰入金支出
収支
出の事業活動外支出計(8)部
事業活動外収支差額(9)＝(7)−(8)経常収支差額(10)＝(3)＋(6)＋(9)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
特別 入 国庫補助金等特別積立金取崩額
特別収入計(11)
収支国庫補助金等特別積立金積立額の 支部
出特別支出計(12)
特別収支差額(13)＝(11)−(12)当期活動収支差額(14)＝(10)＋(13)前期繰越活動収支差額 (15)繰越 当期末繰越活動収支差額 (16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額 (17)動 基本金組入額 (18)収支 その他の積立金取崩額 (19)差 その他の積立金積立額 (20)
額の部
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)‑(18)+(19)‑(20)

本年度決算

前年度決算

増

減

16,739,717

17,698,175‑958,458

16,739,717
16,252,320

17,698,175
15,834,722‑958,458
417,598

16,252,320
487,397
432,056,992
2,883,404
792,000
1,837,729
437,570,125
202,555,640
47,984,933
48,436,072
17,031,797
316,008,442
121,561,683
22,1870
22,18788,29537,800,000

15,834,722
1,863,453
377,767,357
10,040,758
60,0001,955,373
389,823,488
183,638,208
46,864,421
51,501,070
15,581,492
297,585,191
92,238,297
26,1206,439,652
6,465,772
173,365
8,000,000

417,598‑1,376,056
54,289,635‑7,157,354
732,000‑117,644
47,746,637
18,917,432
1,120,512‑3,064,998
1,450,305
18,423,251
29,323,386‑3,933‑6,439,652‑6,443,585‑85,070
29,800,000

37,888,295‑37,866,108
84,182,972
0
0
6,694,120
6,694,120
803,000

8,173,365‑1,707,593
92,394,157
22,539,000
803,000
6,660,661
30,002,661
22,539,000

29,714,930‑36,158,515‑8,211,185‑22,539,000‑803,000
33,459‑23,308,541‑21,736,000

803,000
5,891,120
90,074,092
131,413,576
221,487,668
00
8,925,000
70,487,397

22,539,000
7,463,661
99,857,818
101,157,803
201,015,621
00
11,185,750
80,787,795‑21,736,000‑1,572,541‑9,783,726
30,255,773
20,472,047
00‑2,260,750‑10,300,398

159,925,271

131,413,576

28,511,695

貸就労支援事業借対

照表

平成 25年 3月 31日現在
資
科

目

流動資産
現金預金
売掛金
商品・製品
未収金
立替金
前払金
短期貸付金
仮払金その他の流動資産
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備土地
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
施設整備等積立預金
人件費積立預金備品等購入積立預金
工賃変動積立預金
設備整備等積立預金
資産の部合計産 の 部
当年度末
144,432,775
56,227,304
1,079,746
868,51472,643,404
128,413
209,625
13,242,443
23,126
10,200577,702,841
318,025,311
172,197,578
23,091,993
122,735,740
259,677,530
9,311,753
12,504,807
9,440,202
796,271
9,164,637
11,565,8840
686,084
357,700
180,000,000
22,000,000
1,500,000
327,000
2,023,192
722,135,616

P‑ 1負前年度末

増

減

科

目

143,276,609
69,933,225
803,655
642,051
62,513,526
164,327
209,625
9,000,000
0
10,200510,988,984
317,366,021
171,488,744
23,141,537
122,735,740
193,622,963
9,933,856
13,469,499
8,733,762
465,3026,482,572
9,088,793
8,925,000
686,084
475,300
110,000,000
22,000,000
1,500,000
327,000
1,535,795
654,265,593

1,156,166 流動負債
‑13,705,921
買掛金
276,091
短期運営資金借入金
226,463
未払金
10,129,878
預り金‑35,9140
4,242,443
23,126
0
66,713,857 固定負債
659,290
設備資金借入金
708,834
長期運営資金借入金‑49,544 負債の部合計
066,054,567 基本金‑622,103
基本金‑964,692 国庫補助金等特別積立金
706,440 その他の積立金
330,969
人件費積立金2,682,065
備品等購入積立金
2,477,091
施設整備積立金‑8,925,000
建設仮勘定積立金
0
工賃変動積立金‑117,600
設備整備等積立金
70,000,000 次期繰越活動収支差額
0
次期繰越活動収支差額0(うち当期活動収支差額)
0 純資産の部合計
487,397
67,870,023 負債及び純資産の部合計

純債 の 部
当年度末

前年度末増

減

20,556,632
269,619
113,396
16,436,494
3,737,123

33,721,106
497,616
7,000,000
26,202,704
20,786‑13,164,474‑227,997‑6,886,604‑9,766,210
3,716,337

3,920,000
03,920,000
24,476,632
資 産 の 部
240,312,740
240,312,740
91,570,781
205,850,192
22,000,000
1,500,000
180,000,000
0327,000
2,023,192
159,925,271
159,925,271
90,074,092
697,658,984

7,068,475
908,475
6,160,000
40,789,581‑3,148,475‑908,475‑2,240,000‑16,312,949

240,312,740
240,312,740
97,461,901
144,287,795
22,000,000
1,500,000
110,000,000
8,925,000
327,000
1,535,795
131,413,576
131,413,576
99,857,818
613,476,012

00‑5,891,120
61,562,397
0070,000,000‑8,925,000
0487,397
28,511,695
28,511,695‑9,783,726
84,182,972

722,135,616

654,265,593

67,870,023