勘定科目
障害者自立支援給付費収入
障害者自立支援給付費収入
特定障害者特別給付費収入

福祉人材処遇改善収入

利用料収入
利用料収入
利用負担金
利用者負担金収入
食費等負担金収
食費等給付費
その他特定費用
その他事業収入
入浴ｻｰﾋﾞｽ事業収入

地域活動支援センター事業収入

受託収入

日中一時支援事業収入

補助金
負担金
移動支援事業収入
補助金
負担金
相談支援事業収入

有償福祉輸送事業収入

経常経費補助金収入
経常経費補助金収入
寄付金収入
入 寄付金収入雑収入
雑収入
給食代
介護体験費用
その他
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

事
業
活動
収
支の部

事業活動収支入計（1）
人件費支出
職員俸給
職員諸手当
非常勤職員給与
退職金
退職共済掛金
法定福利費
事務費支出
福利厚生費
旅費交通費
研修費
消耗品費
器具什器費
印刷製本費
支 水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
損害保険料
賃借料
租税公課
雑費
事業費支出給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
出 燃料費
消耗品費
器具什器費
賃借料
教育指導費
葬祭費
雑費
ぽあん事業費
おやつ代
教育費等
減価償却費
減価償却費
引当金繰入
退職給与引当金繰入事業活動支出計（2）

事業活動収支差額（3）＝（1）-（2）

受取利息配当金収入事
収 受取利息配当金収入
業
経理区分間繰入金収入活
経理区分間繰入金収入
入動
事業活動外収入計（4）外借入金利息支出
収 支 借入金利息支出
経常区分間繰入金支出
支
経常区分間繰入金支出
出の事業活動外支出計（5）部 事業活動外収支差額（6）＝（4）-（5）経常収支差額（7）＝（3）+（6）
施設整備等補助金収入
特 収 施設整備補助金収入
設備整備補助金収入
別 入 特別収入計（8）
収国庫補助金等特別積立金積立額
支 支 国庫補助金等特別積立金積立額の 出 固定資産売却損・処分損（売却原価）
車両運搬具売却損・処分損（売却原価）部
特別支出計（9）特別収支差額（10）＝（8）-（9）当期活動収支差額（11）＝（7）+（10）繰
越活動
収支の差額の部

前期繰越活動収支差額（12）当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）+（12）

基本金取崩額（14）
基本金組入額（15）
その他の積立金取崩額（16）
その他の積立金積立額（17）次期繰越活動収支差額（18）＝（13）+（14）-（15）+（16）-（17）合計
408,490,009
392,833,051
7,576,683
8,080,275
52,430,662
7,157,144
7,157,144
45,273,518
32,080,441△ 1,500
13,194,577
64,772,590
932,500
6,852,000
249,650
33,823,100
30,518,450
3,304,650
19,731,34019,142,340
589,000
3,150,000
34,0009,141,200
9,141,200
1,723,391
1,723,391
2,760,195
2,760,195
1,135,450
337,300
1,287,445
24,852,444
24,852,444
564,170,491
372,147,921
157,300,954
99,702,473
76,838,866
99,1412,860,800
35,345,687
46,006,726
822,616
614,473
649,0902,006,281
598,536
162,225
2,619,064
62,8616,140,565
2,749,182
27,131
262,500
7,450,582
1,332,391
3,166,624
14,961,763
402,770
1,978,072
66,321,616
27,108,664
773,452
1,179,371
138,608
21,239,047
4,591,976
3,467,394
573,410
6,645,954
326,022
10,5003,000
264,218
169,454
94,76433,932,387
33,932,387
3,830,000
3,830,000
522,238,650
41,931,841
27,147
27,147
20,500,000
20,500,000
20,527,147
457,725
457,725
20,500,000
20,500,000
20,957,725△ 430,578
41,501,263
20,166,000
18,606,000
1,560,000
20,166,000
20,166,000
20,166,000
204,109204,109
20,370,109△ 204,109
41,297,154
254,682,068
295,979,222

事業活動収支内訳表（自）平成21年4月1日（至）平成22年3月31日
本部会計
施設会計 短期入所会計 ヘルプ会計 グループホーム会計 相談支援事業 地域活動支援センター 坂本デイケアセンター
0 244,122,882
35,619,070
45,917,329
36,781,505
317,616045,731,607
233,568,933
35,179,283
42,597,324
35,923,541
317,616
45,246,354
7,576,683
2,977,266
439,787
3,320,005
857,964
485,253031,108,310
3,505,934
1,544,161
14,805,112
001,467,145
4,219,089
312,844
1,524,911
589,355
510,945
4,219,089
312,844
1,524,911
589,355
510,945
26,889,221
3,193,090
19,25014,215,757
956,200
26,890,721
1,602,770
19,2502,611,500
956,200△ 1,500
1,590,320
11,604,257
00019,765,340
03,399,650
40,675,100
932,500
932,500
6,852,000
249,650
33,823,100
30,518,450
3,304,650
19,731,340
19,142,340
589,000
3,150,000
34,00000273,000
00
1,073,600
07,794,600
273,000
1,073,600
7,794,600
156,598
1,496,193
31,600000039,000156,598
1,496,193
31,60039,00002,358,955
49,30010,450183,200
1,650
550
156,090
2,358,955
49,30010,450183,200
1,650
550
156,090865,350
47,80010,450183,200
1,650
550
26,450337,300
1,156,305
1,500
129,640
1,042,300
16,171,093
342,68077,104
484,040
8,437
189,650
6,537,140
1,042,300
16,171,093
342,680
77,104
484,040
8,437
189,650
6,537,140
1,198,898 295,257,433
39,821,584
67,314,384
52,253,857
4,800,953
40,865,300
62,658,082
0 176,539,888
28,368,503
62,598,454
31,662,583
6,113,168
22,065,291
44,800,034
80,984,237
13,178,400
28,284,000
6,361,057
3,292,800
6,632,400
18,568,060
52,212,996
8,640,006
19,715,830
2,638,832
1,865,888
4,593,998
10,034,923
23,642,273
3,263,852
7,627,961
21,240,237
260,000
9,150,019
11,654,524
80,077
19,064
1,519,800
268,200
491,700
89,40044,700134,100
312,900
18,100,505
3,018,045
6,478,963
1,333,057
649,780
1,554,774
4,210,563
264,846
18,118,528
2,886,443
10,588,627
3,124,826
1,653,394
2,918,144
6,451,918
586,390
44,84385,16314,14012,24014,04065,8005,580
266,089
50,870133,330
2,240
46,11012,02098,234
275,920
63,520130,650
3,000
72,6005,000
98,4009,490
931,152
114,864
451,586
46,63922,883223,041
206,626
425,236
74,25022,05077,000162,225
41,973
1,004,623
157,700
537,192
91,650278,348
507,578
62,861
3,297,291
1,242,930
763,090
256,279
34,12554,125492,725
827,362
148,501
426,515
295,584
183,958
383,314483,948
27,131
144,375
23,62547,2505,250
5,250
13,12523,625
4,775,089
24,945
693,757
74,45048,531
114,625
1,719,185
315
875,531
6,985
60,879363,580315
17,7707,016
1,104,234
56,963812,905
127,938
118,008
946,576
1,606,803
935,7216,302,568
1,812,788
1,200,000
1,606,020
1,497,863
283,100
10,27070,50038,90018,132
1,652,472
14,97659,222
31,2885,332
8,208
188,4420
37,930,754
6,085,518
2,447,851
13,054,900
01,727,999
5,074,594
18,155,191
3,288,831
3,907,377
1,757,265
655,2221,500
2,159
33,3181,880
79,373
408,5422,999
505,105
171,639
17,20073,88698,43738,083698
1,390
14,840,615
1,809,741
91,8032,319,273
478,340
1,699,275
520,51954,0701,774,932
952,554
1,289,901
2,697,569
29,36842,442
632,165
4,399
61,451
327,260
36,70024,250169,400
15,800862,3095,783,645
227,399
7,160
8,710
82,753
10,5003,000
264,218
169,454
94,764
1,841,599
21,968,284
499,585
673,500
790,586
49,116851,212
7,258,505
1,841,599
21,968,284
499,585
673,500
790,586
49,116851,212
7,258,5050854,000
269,400
783,600
1,182,000
84,000171,000
486,000
854,000
269,400
783,600
1,182,000
84,000171,000
486,000
2,106,445 255,411,454
38,109,449
77,092,032
49,814,895
7,899,678
27,733,646
64,071,051△ 907,547
39,845,979
1,712,135 △ 9,777,648
2,438,962 △ 3,098,725
13,131,654 △ 1,412,969
935
26,212000000
935
26,212200,00000
10,800,000
07,300,000
02,200,000
200,000
10,800,000
7,300,000
2,200,000
200,935
26,212010,800,000
07,300,000
02,200,000
0457,725000000457,725
09,400,000
000011,100,000
09,400,000
11,100,000
09,857,725000011,100,000
0200,935 △ 9,831,513
010,800,000
07,300,000 △ 11,100,000
2,200,000△ 706,612
30,014,466
1,712,135
1,022,352
2,438,962
4,201,275
2,031,654
787,0310
7,339,000
00
677,000
3,750,000
3,400,000
5,000,000
5,779,000
677,000
3,750,000
3,400,000
5,000,000
1,560,000
07,339,000
00
677,000
3,750,000
3,400,000
5,000,000
07,339,000
00
677,000
3,750,000
3,400,000
5,000,000
7,339,000
677,000
3,750,000
3,400,000
5,000,000
02
0204,10700002
204,1070
7,339,002
0
204,107677,000
3,750,000
3,400,000
5,000,0000△20△ 204,1070000△ 706,612
30,014,464
1,712,135
818,2452,438,962
4,201,275
2,031,654
787,031
146,724,119
13,893,818
38,355,648
30,486,639
12,592,938
708,3037,928,815
3,991,788
146,017,507
43,908,282
40,067,783
31,304,884
15,031,900
4,909,578
9,960,469
4,778,819

295,979,222

146,017,507

43,908,282

40,067,783

31,304,884

15,031,900

4,909,578

9,960,469

4,778,819