法人名 ： 社会福祉法人シナプス

第2号の1様式事 業 活 動 計 算 書（自）平成27年4月1日
勘 定 科 目介護保険事業収益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収 医療事業収益
益 補助金収益（至）平成28年3月31日

当年度決算（Ａ）（単位：円）
差異（Ａ）-（Ｂ）

前年度決算（Ｂ）

436,851,909

430,348,750

6,503,159

4,223,272,798

4,047,792,097

175,480,701

2,541,000

3,438,000△ 897,000

サービス活動収益計 （1）4,662,665,707

4,481,578,847

181,086,860

人件費

2,685,409,509

2,617,632,272

67,777,237

事業費

1,249,876,844

1,218,382,615

31,494,229

費 事務費
用 減価償却費

313,674,374

286,968,927

26,705,447

237,156,957

220,273,770

16,883,187

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 15,083,393△ 16,845,337

1,761,944

サービス活動費用計 （2）4,471,034,291

4,326,412,247

144,622,044

191,631,416

155,166,600

36,464,816

470,250

555,750△ 85,500

サービス活動増減差額 （3）＝（1）-（2）サ
借入金利息補助金収益ー
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益
その他のサービス活動による収益
活
動
サービス活動外収益計 （4）外増 費 支払利息
減 用 サービス活動外費用計 （5）の部 サービス活動外増減差額 （6）＝（4）-（5）493,381455,574

37,807

21,662,990

21,724,287△ 61,297

22,626,621

22,735,611△ 108,990

8,327,624

9,263,024△ 935,400

8,327,624

9,263,024△ 935,400

14,298,997

13,472,587

826,410

205,930,413

168,639,187

37,291,226

209,208

509,533△ 300,325

209,208

509,533△ 300,325

特別増減差額 （10）＝（8）-（9）△ 209,208△ 509,533

300,325

税引前当期活動増減差額

205,721,205

168,129,654

37,591,551

法人税、住民税及び事業税

1,621,500

1,613,200

8,300

当期活動増減 （11）＝（7）+（10）204,099,705

166,516,454

37,583,251

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額 （12）108,087,779

84,951,757

23,136,022

当期末繰越活動増減差額 （13）＝（11）+（12）312,187,484

251,468,211

60,719,273

経常増減差額 （7）＝（3）+（6）
特
別
増
減
の
部

費 固定資産売却損・除却損
用 特別費用計 （9）基本金取崩額 （14）

0

0

0

その他の積立金取崩額 （15）166,907,654

96,752,264

70,155,390

その他の積立金積立額 （16）200,069,404

240,132,696△ 40,063,292

次期繰越活動増減差額 （17）＝（13）+（14）+（15）-（16）279,025,734

108,087,779

170,937,955

法人名 ： 社会福祉法人シナプス

第2号の2様式事 業 活 動 内 訳 表（自）平成27年4月1日
勘 定 科 目介護保険事業収益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

社会福祉事業

公益事業

合計（単位：円）
法人合計

内部取引消去436,851,909

0

436,851,909

0

436,851,909

4,223,272,798

0

4,223,272,798

0

4,223,272,798

2,541,000

02,541,000

02,541,000

サービス活動収益計 （1）4,662,665,707

0

4,662,665,707

0

4,662,665,707

人件費

2,685,409,509

0

2,685,409,509

0

2,685,409,509

事業費

1,249,876,844

0

1,249,876,844

0

1,249,876,844

費 事務費
用 減価償却費

313,674,374

0

313,674,374

0

313,674,374

237,156,957

0

237,156,957

0

237,156,957

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 15,083,393

0△ 15,083,393

0△ 15,083,393

サービス活動費用計 （2）4,471,034,291

0

4,471,034,291

0

4,471,034,291

191,631,416

0

191,631,416

0

191,631,416

470,2500470,2500470,250

収 医療事業収益
益 補助金収益

サービス活動増減差額 （3）＝（1）-（2）サ
借入金利息補助金収益ー
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益
その他のサービス活動による収益
活
動
サービス活動外収益計 （4）外増 費 支払利息
減 用 サービス活動外費用計 （5）の部 サービス活動外増減差額 （6）＝（4）-（5）

経常増減差額 （7）＝（3）+（6）
特
別
増
減
の
部

（至）平成28年3月31日

費 固定資産売却損・除却損
用 特別費用計 （9）493,3810493,3810493,381

21,662,990

0

21,662,990

0

21,662,990

22,626,621

0

22,626,621

0

22,626,621

8,327,624

08,327,624

08,327,624

8,327,624

08,327,624

08,327,624

14,298,997

0

14,298,997

0

14,298,997

205,930,413

0205,930,413

0205,930,413

209,2080

209,2080

209,208

209,2080

209,2080

209,208

特別増減差額 （10）＝（8）-（9）△ 209,2080△ 209,2080△ 209,208

税引前当期活動増減差額

205,721,205

0

205,721,205

0

205,721,205

法人税、住民税及び事業税

1,621,500

01,621,500

01,621,500

当期活動増減 （11）＝（7）+（10）204,099,705

0

204,099,705

0

204,099,705

繰 前期繰越活動増減差額 （12）越活 当期末繰越活動増減差額 （13）＝（11）+（12）動
増 基本金取崩額 （14）減 その他の積立金取崩額 （15）差額 その他の積立金積立額 （16）の部 次期繰越活動増減差額 （17）＝（13）+（14）+（15）-（16）108,087,779

0

108,087,779

0

108,087,779

312,187,484

0

312,187,484

0

312,187,484

0

0

0

0

0

166,907,654

0

166,907,654

0

166,907,654

200,069,404

0

200,069,404

0

200,069,404

279,025,734

0

279,025,734

0

279,025,734

法人名 ： 社会福祉法人シナプス

第2号の3様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）平成27年4月1日
勘 定 科 目介護保険事業収益
収 医療事業収益
益 補助金収益サー
サービス活動収益計 （1）
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計 （2）サービス活動増減差額 （3）＝（1）-（2）サ
借入金利息補助金収益ー
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益
その他のサービス活動による収益
活
動
サービス活動外収益計 （4）外増 費 支払利息
減 用 サービス活動外費用計 （5）の部 サービス活動外増減差額 （6）＝（4）-（5）

経常増減差額 （7）＝（3）+（6）

法人本部（至）平成28年3月31日

埼玉精神神経センター ナーシングヴィラ与野

合計（単位：円）
事業区分合計内部取引消去03,366,721

433,485,188

436,851,909

0

436,851,909

0

4,223,272,798

0

4,223,272,798

0

4,223,272,798

0

2,541,000

02,541,000

02,541,000

04,229,180,519

433,485,188

4,662,665,707

0

4,662,665,707

2,751,190

2,389,042,240

293,616,079

2,685,409,509

0

2,685,409,509

0

1,192,752,912

57,123,932

1,249,876,844

0

1,249,876,844

11,439,106

246,821,636

55,413,632

313,674,374

0

313,674,374

0

206,648,063

30,508,894

237,156,957

0

237,156,957

00△ 15,083,393△ 15,083,393

0△ 15,083,393

14,190,296

4,035,264,851

421,579,144

4,471,034,291

0

4,471,034,291△ 14,190,296

193,915,668

11,906,044

191,631,416

0

191,631,416

00470,250

470,2500470,250

341,931

128,583

22,867493,3810493,381

38,49018,525,160

3,099,340

21,662,990

0

21,662,990

380,42118,653,743

3,592,457

22,626,621

0

22,626,621

0

7,700,624

627,000

8,327,624

08,327,624

07,700,624

627,000

8,327,624

08,327,624

380,421

10,953,119

2,965,457

14,298,997

0

14,298,997△ 13,809,875

204,868,787

14,871,501

205,930,413

0205,930,413

収 拠点区分間繰入金収益
益 特別収益計 （8）315,000,000

175,907,654

14,000,000

504,907,654△ 504,907,654

0

315,000,000

175,907,654

14,000,000

504,907,654△ 504,907,6540

固定資産売却損・除却損

0192,165

17,043

209,2080

209,208

189,907,654

300,000,000

15,000,000

504,907,654△ 504,907,654

0

189,907,654

300,192,165

15,017,043

505,116,862△ 504,907,654

209,208

特別増減差額 （10）＝（8）-（9）125,092,346△ 124,284,511△ 1,017,043△ 209,2080△ 209,208

税引前当期活動増減差額

111,282,471

80,584,276

13,854,458

205,721,205

0

205,721,205

特
別
増
減
の
部

費
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計 （9）

法人税、住民税及び事業税
当期活動増減 （11）＝（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額 （12）越活 当期末繰越活動増減差額 （13）＝（11）+（12）動
増 基本金取崩額 （14）減その他の積立金取崩額 （15）差額 その他の積立金積立額 （16）の部 次期繰越活動増減差額 （17）＝（13）+（14）+（15）-（16）1,621,500

001,621,500

01,621,500

109,660,971

80,584,276

13,854,458

204,099,705

0

204,099,705△ 73,673,811

74,263,823

107,497,767

108,087,779

0

108,087,779

35,987,160

154,848,099

121,352,225

312,187,484

0

312,187,484

0

0

0

0

0

0

166,907,654

00

166,907,654

0

166,907,654

200,069,404

00

200,069,404

0

200,069,404

2,825,410

154,848,099

121,352,225

279,025,734

0

279,025,734

法人名 ： 社会福祉法人シナプス

第2号の4様式

法人本部拠点区分資金収支計算書（自）平成27年4月1日
勘 定 科 目
人件費（至）平成28年3月31日
当年度決算（Ａ）

前年度決算（Ｂ）

増減（Ａ）-（Ｂ）

2,751,190

1,812,440

938,750

2,751,190

1,812,440

938,750

11,439,106

13,134,193△ 1,695,087

会議費

267,350

281,565△ 14,215

手数料33,696

11,72821,968

租税公課

9,894,700

11,532,100△ 1,637,400

謝金

1,243,360

1,308,800△ 65,440

14,190,296

14,946,633△ 756,337△ 14,190,296△ 14,946,633

756,337

341,931319,088

22,843

収 その他のサービス活動外収益
益
雑収益

38,49030,0408,450

38,49030,0408,450

サービス活動外収益計 （4）380,421349,128

31,293

380,421349,128

31,293

経常増減差額 （7）＝（3）+（6）△ 13,809,875△ 14,597,505

787,630

特 収 拠点区分間繰入金収益別 益 特別収益計 （8）増
拠点区分間繰入金支出
減 費
用特別費用計 （9）の部 特別増減差額 （10）＝（8）-（9）315,000,000

373,686,400△ 58,686,400

315,000,000

373,686,400△ 58,686,400

189,907,654

157,872,164

32,035,490

189,907,654

157,872,164

32,035,490

125,092,346

215,814,236△ 90,721,890

税引前当期活動増減差額

111,282,471

201,216,731△ 89,934,260

法人税、住民税及び事業税

1,621,500

1,613,200

8,300

109,660,971

199,603,531△ 89,942,560△ 73,673,811△ 129,896,910

56,223,099

35,987,160

69,706,621△ 33,719,461

0

0

0

その他の積立金取崩額 （15）166,907,654

96,752,264

70,155,390

その他の積立金積立額 （16）200,069,404

240,132,696△ 40,063,292

2,825,410△ 73,673,811

76,499,221

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

退職給付費用
事務費費
用

サービス活動費用計 （2）サービス活動増減差額 （3）＝（1）-（2）

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益

サービス勝活動外増減差額 （6）＝（4）-（5）

当期活動増減差額 （11）＝（7）+（10）
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額 （12）当期末繰越活動増減差額 （13）＝（11）+（12）
基本金取崩額 （14）次期繰越活動増減差額 （17）＝（13）+（14）+（15）-（16）法人名 ： 社会福祉法人シナプス

第2号の4様式

埼玉精神神経センター拠点区分資金収支計算書（自）平成27年4月1日
勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益（一般）

当年度決算（Ａ）

前年度決算（Ｂ）

増減（Ａ）-（Ｂ）

3,366,721

3,018,371

348,350

3,366,721

3,018,371

348,350

2,911,542

2,628,999

282,543455,179

389,372

65,8074,225,548,816

4,047,792,097

177,756,719

2,772,507,336

2,590,652,189

181,855,147

社保基金入院診療収益

600,877,293

579,984,260

20,893,033

国保連合入院診療収益

1,968,575,143

1,828,924,011

139,651,132

患者負担入院診療収益

199,215,200

176,602,613

22,612,587

3,839,700

5,141,305△ 1,301,605

1,241,103,733

1,251,548,606△ 10,444,873

社保基金外来診療収益

315,587,863

320,889,781△ 5,301,918

国保連合外来診療収益

748,359,959

753,063,401△ 4,703,442

患者負担外来診療収益

177,155,911

177,595,424△ 439,513

61,652,462

49,475,734

12,176,728

保健予防活動収益61,652,462

49,475,734

12,176,728

受託検査・施設利用収益

10,176,948

13,968,750△ 3,791,802

検診医療金収益10,176,948

13,968,750△ 3,791,802

訪問看護療養費収益

15,642,357

15,469,674

172,683

15,642,357

15,469,674

172,683

174,700

165,750

8,950

174,700

165,750

8,950

その他の医療事業収益

124,291,280

126,511,394△ 2,220,114

文書料収益

15,558,630

15,487,520

71,110

車代収益

222,580

365,780△ 143,200

その他の医療事業収益

88,918,182

93,837,020△ 4,918,838

補助金事業収益14,363,688

16,532,574△ 2,168,886

受託事業収益5,228,200

288,500

4,939,700（保険等査定減）△ 2,276,018

0△ 2,276,018

2,541,000

3,438,000△ 897,000

2,541,000

3,438,000△ 897,000

サービス活動収益計 （1）4,229,180,519

4,054,248,468

174,932,051

人件費

2,389,042,240

2,314,169,605

74,872,635

職員俸給

1,188,163,418

1,155,820,659

32,342,759

職員諸手当

238,698,642

229,927,588

8,771,054

非常勤職員給与131,835,071

136,906,971△ 5,071,900

退職給付費用

101,984,743

101,819,714

165,029

法定福利費

282,892,008

269,335,696

13,556,312

賞与引当金繰入293,947,870

266,383,768

27,564,102

職員賞与

151,520,488

153,975,209△ 2,454,721

1,192,752,912

1,161,592,814

31,160,098

給食費

75,152,340

69,499,944

5,652,396

保健衛生費

789,835,666

759,474,836

30,360,830

023,490△ 23,490

医療事業収益入院診療収益入院診療収益外来診療収益保健予防活動収益収益（至）平成28年3月31日

訪問看護療養費収益
訪問看護利用料収益
訪問看護その他の利用料収益

その他の収入
補助金収入

事業費

保健衛生費

勘 定 科 目
医薬品費

前年度決算（Ｂ）

増減（Ａ）-（Ｂ）

789,835,666

759,451,346

30,384,320

5,236,229

4,950,490

285,739

5,236,229

4,950,490

285,739

教養娯楽費

5,220,862

5,314,479△ 93,617

保育材料費

229,863400,271△ 170,408

水道光熱費

88,045,154

93,385,907△ 5,340,753

電気料

48,437,904

54,395,132△ 5,957,228

水道料

29,273,135

26,984,239

2,288,896

ガス代

10,334,115

12,006,536△ 1,672,421

871,455

990,960△ 119,505

871,455

990,960△ 119,505

1,574,973

873,565

701,408

1,574,973

873,565

701,408

賃借料

95,420,370

95,898,165△ 477,795

医療費

1,517,646

2,560,915△ 1,043,269

医療用消耗品費62,249,812

63,623,173△ 1,373,361

医療器具費

2,684,590

4,401,337△ 1,716,747

委託技術費

26,148,234

24,734,956

1,413,278

修繕費

878,143

1,151,533△ 273,390

保守料

14,137,740

10,270,839

3,866,901

消耗品

19,710,135

18,920,139

789,996

病院事業費

3,839,700

5,141,305△ 1,301,605

費 事務費
用
福利厚生費

246,821,636

222,646,453

24,175,183

14,086,927

16,960,504△ 2,873,577

慶弔費

763,837

627,810136,027

職員賄費

2,685,586

2,730,256△ 44,670

職員被服費3,780,092

7,450,673△ 3,670,581

他福利厚生費6,857,412

6,151,765

705,647

旅費交通費

2,014,733

2,025,477△ 10,744

研修費1,835,466

1,199,430

636,036

消耗品費

18,225,328

16,664,647

1,560,681

器具什器費

6,059,858

6,144,345△ 84,487

印刷製本費

520,128

2,895,156△ 2,375,028

修繕費

25,759,767

12,824,402

12,935,365

通信運搬費

5,988,393

5,348,134

640,259439,776

1,399,820△ 960,044

82,896,151

80,930,798

1,965,353

委託清掃

13,333,591

14,994,530△ 1,660,939

委託給食

49,037,400

49,037,4000

その他委託費20,525,160

16,898,868

3,626,292

保守料

35,780,984

21,077,046

14,703,938

手数料

403,805

907,116△ 503,311

4,403,352

4,528,493△ 125,141

火災保険料

468,260

468,2600自動車保険料

932,230

1,399,100△ 466,870

施設賠償保険料

10,00010,500

△ 500

被服費
基準寝具費
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算（Ａ）

燃料費
ガソリン代
器具什器費
食器炊事用具

広報費
業務委託費

損害保険料

その他保険料
賃借料

2,992,862

2,650,633

342,229

27,009,259

24,124,857

2,884,402

勘 定 科 目

8,924,060

739,700

2,279,641

2,310,832△ 31,191

渉外費

1,551,988

1,922,347△ 370,359

諸会費

1,600,400

1,675,900△ 75,500

謝金

692,716

478,889

213,827

雑費

5,609,204

10,304,200△ 4,694,996

3,000

3,000

0

その他雑費
サービス活動費用計 （2）サービス活動増減差額 （3）＝（1）-（2）
受取利息配当金収益

特
別
増
減
の
部

増減（Ａ）-（Ｂ）

9,663,760

減価償却費

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収益

前年度決算（Ｂ）

租税公課

共助会掛金

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算（Ａ）

土地・建物賃借料

利用者等外給食費収益
雑収益

5,606,204

10,301,200△ 4,694,996

206,648,063

190,260,295

16,387,768

4,035,264,851

3,888,669,167

146,595,684

193,915,668

165,579,301

28,336,367

128,583

114,213

14,37018,525,160

17,771,287

753,873

3,412,850

2,215,200

1,197,650

239,562271,754△ 32,192

14,642,447

15,037,891△ 395,444

生命保険事務手数料

230,301

246,442△ 16,141

サービス活動外収益計 （4）18,653,743

17,885,500

768,243

費 支払利息用 サービス活動外費用計 （5）7,700,624

8,522,024△ 821,400

7,700,624

8,522,024△ 821,400

サービス勝活動外増減差額 （6）＝（4）-（5）10,953,119

9,363,476

1,589,643

経常増減差額 （7）＝（3）+（6）204,868,787

174,942,777

29,926,010

収 拠点区分間繰入金収益
益 特別収益計 （8）175,907,654

149,513,364

26,394,290

175,907,654

149,513,364

26,394,290

固定資産売却損・処分損

192,165

509,531△ 317,366

構築物売却損・処分損

0159,251△ 159,251

車輌運搬具売却損・処分損

0

10,541△ 10,541

器具及び備品売却損・処分損

0339,739△ 339,739

192,165

0

192,165

拠点区分間繰入金支出

300,000,000

354,476,000△ 54,476,000

特別費用計 （9）300,192,165

354,985,531△ 54,793,366

費
用

固定資産除却・廃棄損

特別増減差額 （10）＝（8）-（9）△ 124,284,511△ 205,472,167

81,187,656

税引前当期活動増減差額

80,584,276△ 30,529,390

111,113,666

当期活動増減差額 （11）＝（7）+（10）80,584,276△ 30,529,390

111,113,666

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額 （12）74,263,823

104,793,213△ 30,529,390

当期末繰越活動増減差額 （13）＝（11）+（12）154,848,099

74,263,823

80,584,276

基本金取崩額 （14）

0

0

0

その他の積立金取崩額 （15）

0

0

0

その他の積立金積立額 （16）次期繰越活動増減差額 （17）＝（13）+（14）+（15）-（16）

0

0

0

154,848,099

74,263,823

80,584,276

法人名 ： 社会福祉法人シナプス

第2号の4様式

ナーシングヴィラ与野拠点区分資金収支計算書（自）平成27年4月1日
勘 定 科 目介護保険事業収益

前年度決算（Ｂ）

増減（Ａ）-（Ｂ）

427,330,379

6,154,809

173,945,579

170,908,688

3,036,891

介護報酬収益158,411,250

155,692,844

2,718,406

利用者負担金収益（一般）

15,534,329

15,215,844

318,485

126,865,305

128,718,878△ 1,853,573

居宅介護料収益
介護報酬収益109,579,704

111,618,700△ 2,038,996

介護予防報酬収益

3,173,025

4,227,319△ 1,054,294

介護負担金収益（一般）

13,689,920

12,388,075

1,301,845

422,656484,784△ 62,128

37,406,622

34,080,284

3,326,338

居宅介護支援介護料収益

31,653,460

28,066,305

3,587,155

介護予防支援介護料収益

5,386,822

5,631,494△ 244,672

366,340

382,485△ 16,145

介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益

要介護認定調査料
利用者等利用料収益

59,061,640

52,070,091

6,991,549

施設サービス利用料収益

3,944,560

3,823,560

121,000

居宅介護サービス利用料収益

1,046,000

956,240

89,760

食費収益（公費）

17,842,870

18,337,600△ 494,730

食費収益（一般）

18,042,100

17,520,018

522,082

居住費収益（公費）7,151,940

2,639,890

4,512,050

居住費収益（一般）

10,615,970

8,104,303

2,511,667

その他の利用料収益

418,200

688,480△ 270,280

その他の事業収益36,206,042

41,552,438△ 5,346,396

受託事業収益36,206,042

41,552,438△ 5,346,396

サービス活動収益計 （1）433,485,188

427,330,379

6,154,809

人件費

293,616,079

301,650,227△ 8,034,148

職員俸給

132,751,644

142,053,919△ 9,302,275

職員諸手当

30,136,181

26,976,200

3,159,981

非常勤職員給与30,806,587

28,037,119

2,769,468

退職給付費用

12,407,808

14,680,251△ 2,272,443

法定福利費

35,029,712

36,078,319△ 1,048,607

賞与引当金繰入32,803,919

33,560,853△ 756,934

職員賞与

19,680,228

20,263,566△ 583,338

57,123,932

56,789,801

334,131

20,074,654

18,656,861

1,417,793

495,049

349,908

145,141

495,049

349,908

145,141

事業費
給食費
保健衛生費
保健衛生費
被服費

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減

当年度決算（Ａ）
433,485,188

施設介護料収益収益（至）平成28年3月31日

1,359,762

1,356,047

3,715

被服費

1,359,762

1,356,047

3,715

教養娯楽費

950,605

987,850△ 37,245

水道光熱費

22,588,242

24,436,717△ 1,848,475

電気料

11,330,078

12,971,599△ 1,641,521

水道料

8,158,371

7,730,198

428,173

ガス代

3,099,793

3,734,920△ 635,127

872,974

1,008,298△ 135,324

燃料費

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
ガソリン代

前年度決算（Ｂ）

増減（Ａ）-（Ｂ）

872,974

1,008,298△ 135,324

10,541,573

9,916,846

624,727

介護用品費

9,351,136

8,915,663

435,473

他の消耗品費1,190,437

1,001,183

189,254

237,373

77,274160,099

022,356△ 22,356

237,373

54,918

182,455

3,700

0

3,700

55,413,632

51,188,281

4,225,351

福利厚生費

690,145

440,840

249,305

慶弔費

111,071

86,433

24,638

職員賄費

205,000

135,901

69,099

職員被服費

374,074

206,163

167,9110

12,343△ 12,343

旅費交通費

205,030

209,782△ 4,752

研修費

72,500199,000△ 126,500

消耗品費

1,257,478

1,034,253

223,225

器具什器費

168,150

24,192

143,958

印刷製本費

563,984

829,883△ 265,899

修繕費

9,077,962

4,986,120

4,091,842

通信運搬費

1,526,630

1,656,760△ 130,130

会議費

16,755

3,502

13,253

広報費

181,440

0

181,440

22,509,753

23,866,308△ 1,356,555

委託清掃

5,882,164

7,125,215△ 1,243,051

委託給食

16,345,800

16,345,800

0281,789395,293△ 113,504

保守料

4,350,296

3,859,118

491,178

手数料73,196

41,27631,920

損害保険料

566,920

70,740496,180

自動車保険料

496,3500496,350

その他保険料

70,57070,740△ 170△ 191,331

消耗品費

器具什器費
器具備品費
食器炊事用具
医療費
事務費

費
用

他福利厚生費

業務委託費

その他委託費

賃借料

11,432,604

11,623,935

租税公課

35,40029,7505,650

渉外費

15,55236,602△ 21,050

諸会費

102,500

102,5000

謝金

2,445,068

2,072,000

373,068

雑費

122,269

101,720

20,549

共助会掛金

73,50076,500△ 3,000

その他雑費

48,76925,22023,549

減価償却費

30,508,894

30,013,475

495,419△ 15,083,393△ 16,845,337

1,761,944

421,579,144

422,796,447△ 1,217,303

11,906,044

4,533,932

7,372,112

借入金利息補助金収益

470,250

555,750△ 85,500

受取利息配当金収益

22,867

22,273594

3,099,340

3,922,960△ 823,620

525,900

0525,900

2,573,440

3,922,960△ 1,349,520

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 （2）サービス活動増減差額 （3）＝（1）-（2）
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減

当年度決算（Ａ）

収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益

ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

収
益
勘 定 科 目

当年度決算（Ａ）

前年度決算（Ｂ）

増減（Ａ）-（Ｂ）

サービス活動外収益計 （4）3,592,457

4,500,983△ 908,526

費 支払利息用 サービス活動外費用計 （5）627,000

741,000△ 114,000

627,000

741,000△ 114,000

サービス勝活動外増減差額 （6）＝（4）-（5）2,965,457

3,759,983△ 794,526

経常増減差額 （7）＝（3）+（6）14,871,501

8,293,915

6,577,586

収 拠点区分間繰入金収益
益 特別収益計 （8）14,000,000

25,987,800△ 11,987,800

14,000,000

25,987,800△ 11,987,800

固定資産売却損・処分損

17,043

2

17,041

固定資産除却・廃棄損
費
用 拠点区分間繰入金支出

17,043

2

17,041

15,000,000

36,839,400△ 21,839,400

特別費用計 （9）15,017,043

36,839,402△ 21,822,359△ 1,017,043△ 10,851,602

9,834,559

税引前当期活動増減差額

13,854,458△ 2,557,687

16,412,145

当期活動増減差額 （11）＝（7）+（10）13,854,458△ 2,557,687

16,412,145

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額 （12）107,497,767

110,055,454△ 2,557,687

当期末繰越活動増減差額 （13）＝（11）+（12）121,352,225

107,497,767

13,854,458

基本金取崩額 （14）

0

0

0

その他の積立金取崩額 （15）

0

0

0

その他の積立金積立額 （16）

0

0

0

121,352,225

107,497,767

13,854,458

特別増減差額 （10）＝（8）-（9）次期繰越活動増減差額 （17）＝（13）+（14）+（15）-（16）