第１号第１様式（第17条第４項関係）

法人単位資金収支計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

勘定科目

収
入

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

717,306,000

686,065,369

31,240,631

その他の事業収入

3,639,000

2,718,361

920,639

経常経費寄附金収入

110,000

300,000-190,000

受取利息配当金収入

2,000

1,052

948

3,201,000

4,103,554-902,554

事業活動収入計（１）724,258,000

693,188,336

31,069,664

人件費支出

471,790,000

442,390,418

29,399,582

事業費支出

126,006,000

111,950,834

14,055,166

事務費支出

その他の収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

備考

91,134,000

76,882,109

14,251,891

支
利用者負担軽減額
出1,080,000

558,295

521,705

支払利息支出1,637,000

1,552,379

84,621

その他の支出

147,000

94,891

52,109691,794,000

633,428,926

58,365,074

32,464,000

59,759,410-27,295,410

16,646,000

16,646,000

0

16,646,000

16,646,000

0

12,409,000

12,408,000

1,000

33,775,000

28,724,110

5,050,890

196,000

195,600

400

46,380,000

41,327,710

5,052,290-29,734,000-24,681,710-5,052,290

2,200,000

2,677,210-477,210

2,200,000

2,677,210-477,210

17,400,000

17,400,000

0720,0000

720,000

11,735,000

5,276,770

6,458,230

22,676,770

7,178,230-19,999,560-7,655,440

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）収入施設整備等補助金収入

施施設整備等収入計（４）設
整設備資金借入金元金償還支出
備等
固定資産取得支出に 支よ 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
る
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
収
そ 入
その他の活動収入計（７）の他
長期運営資金借入金元金償還支出の活動
長期貸付金支出
支に出よ
積立資産支出る
その他の活動支出計（８）収支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）29,855,000-27,655,000
2,000,000

1,450,000-550,000
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-26,375,000

15,078,140-41,453,140

前期末支払資金残高（１２）174,968,000

174,968,202-202

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

148,593,000

190,046,342-41,453,342

第２号第１様式（第23条第４項関係）

法人単位事業活動計算書（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日（単位：円）

勘定科目

収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

介護保険事業収益

686,065,369

681,499,826

4,565,543

その他の事業収益

2,718,361

2,459,405

258,956

経常経費寄附金収益

300,000

115,000

185,000

689,083,730

684,074,231

5,009,499

444,022,379

448,434,782-4,412,403

111,950,834

102,501,427

9,449,407

76,882,109

73,944,491

2,937,618

558,295

488,397

69,89853,496,710

51,542,060

1,954,650

国庫補助金等特別積立金取崩額-18,735,334-16,224,572-2,510,762

サービス活動費用計（２）668,174,993

660,686,585

7,488,408

20,908,737

23,387,646-2,478,909

サービス活動収益計（１）
サ
ー
人件費
ビ
ス
事業費
活
動
事務費
増
減 費
利用者負担軽減額
の 用
部
減価償却費

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

1,093

854

239

収
その他のサービス活動外収益
益

4,103,554

539,466

3,564,088

サービス活動外収益計（４）4,104,647

540,320

3,564,327

支払利息

受取利息配当金収益
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

増減(A)-(B)1,552,379

1,727,225-174,846

費その他のサービス活動外費用
用608,181959,530-351,349

サービス活動外費用計（５）2,160,560

2,686,755-526,195

1,944,087-2,146,435

4,090,522

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）22,852,824

21,241,211

1,611,613

施設整備等補助金収益

16,646,000

16,017,800

628,200

特別収益計（８）特別固定資産売却損・処分損
増
減 費
国庫補助金等特別積立金積立額の 用部
特別費用計（９）16,646,000

16,017,800

628,200

2

1

1

16,646,000

16,017,800

628,200

16,646,002

16,017,801

628,201

-2

-1

-1

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）22,852,822

21,241,210

1,611,612

繰 前期繰越活動増減差額（１２）越当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）活動
基本金取崩額（１４）増減その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）254,851,050

236,609,840

18,241,210

277,703,872

257,851,050

19,852,822

0

0

0

0

0

0

6,000,000

3,000,000

3,000,000

271,703,872

254,851,050

16,852,822

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）収益

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）

第３号第１様式（第27条第４項関係）

令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

213,347,553

197,266,698

16,080,855 流動負債

65,028,191

66,478,463-1,450,272

現金預金

82,995,009

77,358,096

5,636,913

事業未払金

21,735,692

20,792,004

943,688

有価証券

10,00010,0000

１年以内返済予定設備資金借入金

11,374,000

12,408,000-1,034,000

事業未収金

108,440,091

113,640,553-5,200,462

１年以内返済予定長期運営資金借入金

15,950,000

17,400,000-1,450,000

未収補助金

15,977,000

657,797

15,319,203

１年以内返済予定リース債務

198,000

129,600

68,400

貯蔵品

3,333,565

2,725,411

608,154

職員預り金

1,565,519

1,506,492

59,027

立替金

0

賞与引当金

14,204,980

14,242,367-37,387

前払金

0

流動資産

2,591,888

2,874,841

固定資産816,919,032

838,615,323-21,696,291 固定負債

258,240,215

283,168,867-24,928,652

基本財産712,207,158

729,886,717-17,679,559

設備資金借入金

89,860,000

101,234,000-11,374,000

建物

712,207,158

729,886,717-17,679,559

長期運営資金借入金

127,600,000

143,550,000-15,950,000

40,054,215

38,384,867

1,669,348

323,268,406

349,647,330-26,378,924

前払費用-282,953

104,711,874

108,728,606-4,016,732

リース債務

構築物

17,491,838

21,068,852-3,577,014

退職給付引当金

車輌運搬具3,257,842

3,061,792

器具及び備品27,659,756

31,629,228

924,000

129,600

権利3,037,802

ソフトウェア

1,802,020

その他の固定資産

有形リース資産196,050 負債の部合計

純資産の部-3,969,472

142,869,802

142,869,802

03,260,449-222,647 国庫補助金等特別積立金

283,424,505

285,513,839-2,089,334

1,135,180

666,840 その他の積立金

9,000,000

3,000,000

6,000,000

9,000,000

3,000,000

6,000,000

271,703,872

254,851,050

16,852,822

22,852,822

21,241,210

1,611,612

0 純資産の部合計

706,998,179

686,234,691

20,763,488-5,615,436 負債及び純資産の部合計

1,030,266,585

1,035,882,021-5,615,436

0

退職給付引当資産

47,483,366

45,388,555

建設改良等積立資産

3,000,000

3,000,000

20,00020,0000

長期前払費用35,25034,950300

その他の固定資産1,035,882,021

建設改良積立金

2,094,811 次期繰越活動増減差額

差入保証金

1,030,266,585

726,000

794,400 基本金

無形リース資産

資産の部合計726,0000 （うち当期活動増減差額）

計算書類に対する注記
１

継続事業の前提に関する注記
該当事項無し２

重要な会計方針（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法（2）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等：総平均法
・上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法（3）固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品：定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（4）引当金の計上基準
・退職給付引当金
当法人で採用している「一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会」の実施する退職共済制度に基づく約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額及び当法人給与規程
第27条第３項ただし書の規定により支給することとされている額の合計額を計上している。
・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり計上している。

３

重要な会計方針の変更
該当事項無し４

法人で採用する退職給付制度
一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職共済制度及び平成17年度以前採用の職員については、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済制度を採用している。

５

法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（1）法人全体の計算書類
資金収支計算書（第1号の1様式）
事業活動計算書（第2号の1様式）
貸借対照表（第3号の1様式）（2）事業区分別内訳表
当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、作成していない。
（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表
当法人の拠点区分は、特別養護老人ホーム拠点区分のみであり、作成していない。
（4）公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表
当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため、作成していない。
（5）拠点が作成する計算書類とサービス区分①

特別養護老人ホーム拠点が作成する計算書類

ア

特別養護老人ホーム拠点区分資金収支計算書（第４号第１様式）

イ

特別養護老人ホーム拠点区分事業活動計算書（第４号第２様式）

ウ

特別養護老人ホーム拠点区分貸借対照表（第４号第３様式）②

拠点区分事業活動明細書（別紙３⑩）
ア

法人本部

イ

特別養護老人ホーム

ウ

短期入所生活介護エ

小規模特別養護老人ホーム③

６

エバーグリーン
エバーグリーン
エバーグリーン

拠点区分資金収支明細書(別紙３⑪）
ア

法人本部

イ

特別養護老人ホーム

ウ

短期入所生活介護エ

小規模特別養護老人ホーム

エバーグリーン
エバーグリーン
エバーグリーン

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基 本 財 産 の 種 類

７

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

建物
当該年度分
減価償却
除却

729,886,717
729,886,717

23,755,600
23,755,600

41,435,159
41,435,159
41,435,159
0712,207,158
712,207,158

合計

729,886,717

23,755,600

41,435,159

712,207,158

基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当事項無し８

担保に供している資産
該当事項無し９

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

取得価額
建物

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

1,115,842,479

521,747,071

594,095,408

建物付属設備

413,282,533

295,170,783

118,111,750

構築物

84,206,221

66,714,383

17,491,838

車両運搬具

7,689,330

4,431,488

3,257,842

器具及び備品94,026,181

66,366,425

27,659,756

有形リース資産9,932,292

9,008,292

924,000

権利6,429,852

3,392,050

3,037,802

ソフトウェア3,254,950

1,452,930

1,802,020

無形リース資産3,584,700

3,584,7000その他の固定資産356,400

356,400

0

1,738,604,938

972,224,522

766,380,416

合計※

権利の減価償却累計額には、電話新設工事負担金の減損損失累計額149,880円が含まれている。

10

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

債権額

11

徴収不能引当金の当期末残高（単位：円）
債権の当期末残高

事業未収金

108,440,091

0108,440,091

未収補助金

15,977,000

0

15,977,000

立替金

0

0

0

合計

124,417,091

0

124,417,091

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当事項無し12

関連当事者との取引の内容
該当事項無し（薫風会には有給の常勤役員は存在せず、関連当事者となる法人は存在しない。また、役員との間の年間1,000万円を超える取引は無い。）

13

重要な偶発債務該当事項無し14

重要な後発事象
該当事項無し15

合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
該当事項無し16

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(1) リース取引に係る注記①

ファイナンス・リース取引きア

300万円を超えるファイナンスリース取引きの内容は、次の通りである。
該当なし

イ リース資産の減価償却の方法
２重要な会計方針(3)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

②

オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係わる未経過リース料は以下のとおりである。

１年以内
未経過リース料

3,008,496

１年超
433,894（単位：円）
合計
3,442,390

第１号第４様式（第17条第４項関係）

特別養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）

勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入収
地域密着型介護サービス利用料収入
入
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の事業収入
補助金事業収入（公費）その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

予算(A)

決算(B)

717,306,000
369,169,000
336,552,000
32,617,000
36,210,000
31,732,000
329,000
4,112,000
37,000120,766,000
108,335,000
12,431,000
177,361,000
3,259,000
164,000
1,000,000
54,718,000
10,193,000
84,525,000
23,502,000
13,800,000
13,800,000
3,639,000
3,639,000
3,639,000
110,000
2,000
3,201,000
210,000
52,0002,939,000
724,258,000
471,790,000
1,595,000
292,239,000
66,733,000
50,252,000
6,047,000
54,924,000
126,006,000
36,998,000
13,065,000
2,381,000
40,00074,0004,119,000
2,174,000
45,671,000
8,095,000
1,283,000
8,213,000
60,000424,000
3,409,000
91,134,000
10,928,000
840,000
335,000
2,231,000
1,350,000
248,000
20,0009,780,000
888,000
156,000
340,000
42,585,000

686,065,369
357,251,134
318,977,962
38,273,172
28,323,653
24,885,137
187,5173,230,159
20,840117,252,621
105,165,470
12,087,151
168,611,693
3,189,700
125,200
1,013,200
50,634,815
11,867,070
76,938,922
24,842,786
14,626,268
14,626,268
2,718,361
2,718,361
2,718,361
300,000
1,052
4,103,554
249,498
3,854,056
693,188,336
442,390,418
1,405,000
273,603,261
64,017,371
45,292,461
4,092,531
53,979,794
111,950,834
34,419,908
12,658,430
1,531,192

3,435,874
1,505,500
40,777,830
7,342,139
1,090,470
6,853,677
349,160
1,986,654
76,882,109
6,450,064
438,401
42,920116,760
1,149,528
189,618
9,319,813
831,787
174,867
41,728,042

差異(A)-(B)31,240,631
11,917,866
17,574,038-5,656,172
7,886,347
6,846,863
141,483
881,841
16,1603,513,379
3,169,530
343,849
8,749,307
69,30038,800-13,200
4,083,185-1,674,070
7,586,078-1,340,786-826,268-826,268
920,639920,639920,639-190,000
948-902,554-39,498
52,000-915,056
31,069,664
29,399,582
190,000
18,635,739
2,715,629
4,959,539
1,954,469
944,206
14,055,166
2,578,092
406,570
849,808
40,00074,000683,126
668,500
4,893,170
752,861
192,530
1,359,323
60,00074,8401,422,346
14,251,891
4,477,936
401,599
292,080
2,114,240
200,472
58,38220,000460,187
56,213
156,000
165,133
856,958

備考（単位：円）

勘定科目
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
事
租税公課支出
業
保守料支出
活
渉外費支出
動 支
諸会費支出
出
に
雑支出
よ
利用者負担軽減額る
収支払利息支出支
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
収施設整備等補助金収入
入施施設整備等収入計（４）設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
建物取得支出等
車輌運搬具取得支出に 支
器具及び備品取得支出
よ 出
ソフトウェア取得支出
る
建物附属施設取得支出
収支
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
そ 収
退職給付引当資産取崩収入の 入
その他の活動収入計（７）他の長期運営資金借入金元金償還支出
活
長期貸付金支出動に 支 積立資産支出
退職給付引当資産支出
よ 出る
建設改良等積立資産支出
収その他の活動支出計（８）支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)6,472,000

3,191,781

3,280,219

504,000
70,0006,083,000
94,0005,525,000
148,000
552,000
1,985,000
1,080,000
1,637,000
147,000
15,000132,000
691,794,000
32,464,000
16,646,000
16,646,000
16,646,000
12,409,000
33,775,000
26,366,000
1,935,000
3,780,000
1,194,000
500,000
196,000
46,380,000-29,734,000
2,200,000
2,200,000
2,200,000
17,400,000
720,000
11,735,000
5,735,000
6,000,000
29,855,000-27,655,000
2,000,000-550,000-26,375,000
174,968,000
148,593,000

464,60239,39870,000198,026
27,650452,725
73,448
188,950662,275
521,705
84,621
52,10915,00037,10958,365,074-27,295,410
0
0
0
1,000
5,050,890
2,610,400
271,990
1,547,000
121,500
500,000
400
5,052,290-5,052,290-477,210-477,210-477,2100
720,000
6,458,230
458,230
6,000,000
7,178,230-7,655,440
1,450,000

5,884,974
66,3505,072,275
74,552363,050
1,322,725
558,295
1,552,379
94,891
94,891
633,428,926
59,759,410
16,646,000
16,646,000
16,646,000
12,408,000
28,724,110
23,755,600
1,663,010
2,233,000
1,072,500
195,600
41,327,710-24,681,710
2,677,210
2,677,210
2,677,210
17,400,000
5,276,770
5,276,770
22,676,770-19,999,560

15,078,140
174,968,202
190,046,342-41,453,140-202-41,453,342

備考別紙３（⑩）
特別養護老人ホーム 資金収支明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
収事
入
食費収入（一般）業
食費収入（特定）活
居住費収入（一般）動に居住費収入（特定）よその他の事業収入る
補助金事業収入（公費）収その他の事業収入支
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出支
職員賞与支出出非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出

本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン

特別養護老人ホーム（地域 特別養護老人ホーム（介護 老人短期入所施設（短期入密着型）_小規模特別養護 福祉サービス）_特別養護 所生活介護）_特別養護老老人ホームエバーグリーン 老人ホームエバーグリーン 人ホームエバーグリーン

00158,509,161
0

0

0

0

117,252,621
105,165,470
12,087,151
37,963,995

0

489,196,390
357,251,134
318,977,962
38,273,172
00

121,813,840
3,189,700

38,359,818
0

28,323,653
24,885,137
187,5173,230,159
20,84008,833,858
125,200

0
0
0

2
0

2
1,405,000
1,405,000

1,013,200
12,332,835
1,633,090
17,301,070
5,683,800
3,292,545
3,292,545
441,173441,173441,173

34,996,010
9,929,040
55,236,820
18,462,270
10,131,416
10,131,416
2,134,577
2,134,577
2,134,577
278,186150
3,804,167
231,356

3,305,970
304,940
4,401,032
696,716
1,202,307
1,202,307
142,611
142,611
142,611
21,814
12
243,149
18,142

56,238159,007,460
103,014,198

3,572,811
495,413,470
308,286,133

225,00738,767,404
29,685,087

65,800,859
14,712,148
9,826,836

191,824,467
45,317,845
29,629,578
3,795,521
37,718,722

15,977,935
3,987,378
5,836,047
297,010
3,586,717

888
56,23812,674,355

合計

686,065,369
357,251,134
318,977,962
38,273,172
28,323,653
24,885,137
187,5173,230,159
20,840117,252,621
105,165,470
12,087,151
168,611,693
3,189,700
125,200
1,013,200
50,634,815
11,867,070
76,938,922
24,842,786
14,626,268
14,626,268
2,718,361
2,718,361
2,718,361
300,000
1,052
4,103,554
249,49803,854,056
693,188,336
442,390,418
1,405,000
273,603,261
64,017,371
45,292,461
4,092,531
53,979,794

内部取引消去拠点区分合計

0
0

0

0

0

0
0
0

0

0
0

686,065,369
357,251,134
318,977,962
38,273,172
28,323,653
24,885,137
187,5173,230,159
20,840117,252,621
105,165,470
12,087,151
168,611,693
3,189,700
125,200
1,013,200
50,634,815
11,867,070
76,938,922
24,842,786
14,626,268
14,626,268
2,718,361
2,718,361
2,718,361
300,000
1,052
4,103,554
249,49803,854,056
693,188,336
442,390,418
1,405,000
273,603,261
64,017,371
45,292,461
4,092,531
53,979,794（単位：円）サービス区分
勘定科目

事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
葬祭費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
事
業
研修研究費支出
活
事務消耗品費支出
動 支
印刷製本費支出
に 出
燃料費支出
よ
修繕費支出
る
通信運搬費支出
収
支
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

特別養護老人ホーム（地域 特別養護老人ホーム（介護 老人短期入所施設（短期入本部経理区分_特別養護老密着型）_小規模特別養護 福祉サービス）_特別養護 所生活介護）_特別養護老人ホームエバーグリーン
老人ホームエバーグリーン 老人ホームエバーグリーン 人ホームエバーグリーン

27,78921,601,301
7,723,566
2,644,001
334,109

83,797,853
24,785,754
9,287,646
1,133,295

6,523,891
1,910,588
726,783
63,788780,613334,178
6,755,583
1,273,062
126,938
1,211,404

2,466,105
1,086,315
31,553,132
5,629,663
867,833
5,232,793

189,156
85,0072,469,115
439,414
67,910409,480

417,847
12,974,459
1,146,056
105,941
17,977
18,895
101,255
48,508323,820
1,431,497
59,610,519
4,936,796
308,332
24,84092,335972,266
130,849

25,340137,310
4,278,322
367,21224,128103
5,530
76,007
10,261

361,011
107,104

8,421,488
656,923537,31467,76018,5058,168,836
98,32792,400145,014
31,123,695
3,055,053
345,190

11,3482,435,511
38,40127,012

1,305,340

332,360
4,772
269,68401,156,749
20,08675,321132,148
290,672
605,997
7,100

4,247,274
60,9783,645,842
37,466
270,676
1,135,502
267,623
888,888
84,007

1,451,598-1,451,596

7,100
138,493,727
20,513,733

84,007452,935,023
42,478,447

3,784
40,548,578-1,781,174

27,78918,809600
17,0001,209

15,84455,07557,4943,784

合計

111,950,834
34,419,908
12,658,430
1,531,192
003,435,874
1,505,500
40,777,830
7,342,139
1,090,470
6,853,677
0349,160
1,986,654
76,882,109
6,450,064
438,401
42,920116,760
1,149,528
189,618
0
9,319,813
831,7870174,867
41,728,042
3,191,781
464,60205,884,974
66,3505,072,275
74,552363,050
1,322,725
558,295
1,552,379
94,891
0
94,891
633,428,926
59,759,410

内部取引消去拠点区分合計

0

0

0

0
0

111,950,834
34,419,908
12,658,430
1,531,192
003,435,874
1,505,500
40,777,830
7,342,139
1,090,470
6,853,677
0349,160
1,986,654
76,882,109
6,450,064
438,401
42,920116,760
1,149,528
189,618
0
9,319,813
831,7870174,867
41,728,042
3,191,781
464,60205,884,974
66,3505,072,275
74,552363,050
1,322,725
558,295
1,552,379
94,891
0
94,891
633,428,926
59,759,410

（単位：円）サービス区分
勘定科目

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（４）施設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
建物取得支出等
車輌運搬具取得支出に 支
よ 出 器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出
る
収
建物附属施設取得支出
支
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収そ入
サービス区分間繰入金収入の他
その他の活動収入計（７）の長期運営資金借入金元金償還支出
活
長期貸付金支出動に 支 積立資産支出
よ 出 退職給付引当資産支出
建設改良等積立資産支出る
収サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計（８）収入

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資金残高（１１）
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）

特別養護老人ホーム（地域 特別養護老人ホーム（介護 老人短期入所施設（短期入本部経理区分_特別養護老密着型）_小規模特別養護 福祉サービス）_特別養護 所生活介護）_特別養護老人ホームエバーグリーン
老人ホームエバーグリーン 老人ホームエバーグリーン 人ホームエバーグリーン0003,611,000
3,611,000
3,611,000
7,500,000
3,705,246
3,479,535

12,907,015
12,907,015
12,907,015
4,469,750
23,241,229
18,822,638
1,542,319
2,092,019
784,253

127,985
127,985
127,985
438,250
1,777,635
1,453,427
120,691
140,981
62,536

181,600
27,892,579-14,985,564
2,482,915
2,482,915
3,709,706
6,192,621
16,365,000

14,0002,229,885-2,101,900
194,295
194,295
290,294
484,589
1,035,000

1,413,590
1,413,590

3,582,815
3,582,815

280,365
280,365

4,000,000
5,413,590-5,413,590
7,505,897
40,030,622
47,536,519

1,451,596
21,399,411-15,206,790
12,286,093
106,624,435
118,910,528

1,315,365-830,776-4,713,850
28,313,145
23,599,295

225,711000

11,205,246-7,594,246
0

1,451,596
1,451,5960001,451,596
00

合計

16,646,000
16,646,000
16,646,000
12,408,000
28,724,110
23,755,600
1,663,010
2,233,000
1,072,500
0195,600
41,327,710-24,681,710
2,677,210
2,677,210
5,451,596
8,128,806
17,400,000
05,276,770
5,276,770
05,451,596
28,128,366-19,999,560
15,078,140
174,968,202
190,046,342

内部取引消去拠点区分合計

0
0
0

0
0
0
-5,451,596-5,451,596

0-5,451,596-5,451,596
000

16,646,000
16,646,000
16,646,000
12,408,000
28,724,110
23,755,600
1,663,010
2,233,000
1,072,500
0195,600
41,327,710-24,681,710
2,677,210
2,677,210
02,677,210
17,400,000
05,276,770
5,276,770
0022,676,770-19,999,560
15,078,140
174,968,202
190,046,342

第２号第４様式（第23条第４項関係）

特別養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

介護保険事業収益

686,065,369

681,499,826

4,565,543

施設介護料収益357,251,134

357,834,314-583,180

介護報酬収益318,977,962

319,963,583-985,621

利用者負担金収益（一般）

38,273,172

37,870,731

402,441

居宅介護料収益28,323,653

32,779,330-4,455,677

介護報酬収益24,885,137

28,473,105-3,587,968

介護予防報酬収益
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益
サ
ー
ビ
ス
活 収
動 益
増
減
の
部

増減(A)-(B)

介護報酬収益187,517346,619-159,102

3,230,159

3,921,086-690,927

20,84038,520-17,680

117,252,621

116,393,072

859,549

105,165,470

104,060,031

1,105,439

12,087,151

12,333,041-245,890

168,611,693

172,516,966-3,905,273

3,189,700

3,215,400-25,700

125,200

150,300-25,100

地域密着型介護サービス利用料収益

1,013,200

1,017,600-4,400

食費収益（一般）

50,634,815

47,424,621

3,210,194

食費収益（特定）11,867,070

15,817,389-3,950,319

居住費収益（一般）

76,938,922

80,593,274-3,654,352

居住費収益（特定）24,842,786

24,298,382

544,404

14,626,268

1,976,144

12,650,124

14,626,268

1,976,144

12,650,124

2,718,361

2,459,405

258,956

2,718,361

2,459,405

258,956

2,718,361

2,459,405

258,956

300,000

115,000

185,000

サービス活動収益計（１）689,083,730

684,074,231

5,009,499

人件費

444,022,379

448,434,782-4,412,403

役員報酬

1,405,000

1,405,000

0

職員給料

273,603,261

272,800,570

802,691

職員賞与

49,914,991

51,412,593-1,497,602

賞与引当金繰入14,078,326

14,102,380-24,054

非常勤職員給与45,279,128

44,446,490

832,638-3,745,520

介護負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益

その他の事業収益
補助金事業収益（公費）その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益

5,761,879

9,507,399

53,979,794

54,760,350-780,556

111,950,834

102,501,427

9,449,407

34,419,908

35,259,421-839,513

12,658,430

12,256,291

402,139

1,531,192

1,324,925

206,267

3,435,874

3,115,088

320,786

1,505,500

1,415,914

89,586

水道光熱費

40,777,830

29,494,127

11,283,703

消耗器具備品費

7,342,139

8,948,266-1,606,127

保険料

1,090,470

1,137,140-46,670

賃借料

6,853,677

7,118,829-265,152

車輌費349,160

310,196

38,964

雑費

1,986,654

2,121,230-134,576

退職給付費用
サ
ー
法定福利費
ビ
事業費
ス
給食費
活 費
動 用
介護用品費
増
保健衛生費
減
の
教養娯楽費
部
日用品費

（単位：円）
勘定科目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)76,882,109

73,944,491

2,937,618

福利厚生費

6,450,064

9,245,347-2,795,283

職員被服費

438,401

422,156

16,245

事務費

旅費交通費

42,92034,950

7,970

研修研究費

116,760

263,751-146,991

事務消耗品費1,149,528

1,171,572-22,044

印刷製本費
修繕費
通信運搬費
サ
ー
ビ
ス
活 費
動 用
増
減
の
部

当年度決算(A)

189,618

91,64997,9699,319,813

3,075,413

6,244,400

831,787

763,965

67,822

124,233-124,233

会議費
広報費

174,867

174,867

業務委託費

41,728,042

41,599,402

128,640

手数料

3,191,781

4,781,060-1,589,279

保険料

464,602425,886

38,716

5,884,974

5,884,974

0

0

賃借料
土地・建物賃借料

66,35029,15037,200

保守料

5,072,275

5,026,588

45,687

渉外費

74,552

67,997

6,555

諸会費

363,050

365,050-2,000

雑費

1,322,725

571,348

751,377

租税公課

558,295

488,397

69,898

減価償却費

53,496,710

51,542,060

1,954,650

国庫補助金等特別積立金取崩額-18,735,334-16,224,572-2,510,762

サービス活動費用計（２）668,174,993

660,686,585

7,488,408

20,908,737

23,387,646-2,478,909

利用者負担軽減額

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

1,093

854

239

サ
その他のサービス活動外収益
ー 収
受入研修費収益ビ 益
雑収益
ス活
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外
増
費 その他のサービス活動外費用
減
用
雑損失
の

4,103,554

539,466

3,564,088

249,498

137,841

111,657

3,854,056

401,625

3,452,431

4,104,647

540,320

3,564,327

1,552,379

1,727,225-174,846

608,181959,530-351,349

608,181959,530-351,349

部

2,160,560

2,686,755-526,195

1,944,087-2,146,435

4,090,522

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）22,852,824

21,241,211

1,611,613

施設整備等補助金収益

16,646,000

16,017,800

628,200

施設整備等補助金収益

16,646,000

16,017,800

628,200

特別収益計（８）特別固定資産売却損・処分損
増
車輌運搬具売却損・処分損
減
費の器具及び備品売却損・処分損
用部
国庫補助金等特別積立金積立額

16,646,000

16,017,800

628,200

2

1

1

受取利息配当金収益

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）収益

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）

1

1

1

1

0

16,646,000

16,017,800

628,200

16,646,002

16,017,801

628,201

-2

-1

-1

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）22,852,822

21,241,210

1,611,612

繰 前期繰越活動増減差額（１２）越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
動 基本金取崩額（１４）増
その他の積立金取崩額（１５）減
差 その他の積立金積立額（１６）額
建設改良等積立額の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）254,851,050

236,609,840

18,241,210

277,703,872

257,851,050

19,852,822
006,000,000

3,000,000

3,000,000

6,000,000

3,000,000

3,000,000

271,703,872

254,851,050

16,852,822

別紙３（⑪）

特別養護老人ホーム 事業活動明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン

特別養護老人ホーム（地域 特別養護老人ホーム（介護 老人短期入所施設（短期入密着型）_小規模特別養護 福祉サービス）_特別養護 所生活介護）_特別養護老老人ホームエバーグリーン 老人ホームエバーグリーン 人ホームエバーグリーン

0158,509,161

489,196,390

38,359,818

686,065,369

0

686,065,369

00357,251,134

0357,251,134

0357,251,134

介護報酬収益318,977,962

318,977,962

318,977,962

利用者負担金収益（一般）

38,273,172

38,273,172

38,273,172

0

0

0

介護予防報酬収益
介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（一般）
地域密着型介護料収益

0028,323,653

24,885,137

24,885,137

0

37,963,995

187,517

187,5173,230,159

3,230,159

20,84020,84020,8400117,252,621

8,833,858

食費収益（一般）

12,332,835

34,996,010

168,611,693

117,252,621
105,165,470
12,087,151

0

168,611,693

3,189,700

3,189,700

125,200

125,200

1,013,200

1,013,200

3,305,970

50,634,815

50,634,815

125,200
1,013,200

0

12,087,151

居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益

24,885,137

105,165,470
121,813,840

28,323,653

187,5173,189,700

施設サービス利用料収益

03,230,159

12,087,151

介護負担金収益（一般）
利用者等利用料収益

117,252,621

28,323,653

105,165,470

介護報酬収益

食費収益（特定）1,633,090

9,929,040

304,940

11,867,070

11,867,070

居住費収益（一般）

17,301,070

55,236,820

4,401,032

76,938,922

76,938,922

居住費収益（特定）5,683,800

18,462,270

696,716

24,842,786

24,842,786

3,292,545

10,131,416

1,202,307

14,626,268

3,292,545

10,131,416

1,202,307

14,626,268

0441,173

2,134,577

142,6112,718,361

02,718,361

0441,173

2,134,577

142,6112,718,361

02,718,361

441,173

2,134,577

142,6112,718,361

2,718,361

278,186

21,814300,000

300,000

その他の事業収益0

補助金事業収益（公費）その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬

費
用

拠点区分合計

施設介護料収益

介護報酬収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

内部取引消去

介護保険事業収益

居宅介護料収益

収
益

合計

0

14,626,268
14,626,268

0

158,950,334

491,609,153

38,524,243

689,083,730

0

689,083,730

1,405,000

104,566,493

308,354,379

29,696,507

444,022,3790

444,022,379

1,405,000

1,405,000

1,405,000

職員給料65,800,859

191,824,467

15,977,935

273,603,261

273,603,261

職員賞与

11,470,660

35,393,188

3,051,143

49,914,991

49,914,991

賞与引当金繰入3,258,238

9,874,337

945,751

14,078,326

14,078,326

非常勤職員給与9,820,251

29,622,840

5,836,037

45,279,128

45,279,128

退職給付費用

1,542,130

3,920,825

298,924

5,761,879

5,761,879

法定福利費

12,674,355

37,718,722

3,586,717

53,979,794

53,979,794

21,601,301

83,797,853

6,523,891

111,950,834

給食費

7,723,566

24,785,754

1,910,588

34,419,908

34,419,908

介護用品費

2,644,001

9,287,646

726,783

12,658,430

12,658,430

保健衛生費

334,109

1,133,295

63,788

1,531,192

1,531,192

教養娯楽費

780,6132,466,105

189,156

3,435,874

3,435,874

日用品費

334,178

1,086,315

85,007

1,505,500

1,505,500

水道光熱費

6,755,583

31,553,132

2,469,115

40,777,830

40,777,830

事業費

27,7890111,950,834（単位：円）サービス区分
勘定科目

本部経理区分_特別養護老人ホームエバーグリーン

消耗器具備品費
保険料

27,789

賃借料

特別養護老人ホーム（地域 特別養護老人ホーム（介護 老人短期入所施設（短期入密着型）_小規模特別養護 福祉サービス）_特別養護 所生活介護）_特別養護老老人ホームエバーグリーン 老人ホームエバーグリーン 人ホームエバーグリーン

サ
ー
ビ
ス 費
活 用
動
増
減
の
部

拠点区分合計5,629,663

439,414

7,342,139

7,342,139

126,938

867,833

67,9101,090,470

1,090,470

1,211,404

5,232,793

409,480

6,853,677

6,853,677

323,820

25,340349,160

349,160

417,847

1,431,497

137,310

1,986,654

1,986,654

12,974,459

59,610,519

4,278,322

76,882,109

福利厚生費

1,146,056

4,936,796

367,2126,450,064

6,450,064

職員被服費

105,941

308,332

24,128438,401

438,401

旅費交通費

17,977

24,840103

42,92042,920

研修研究費

18,89592,335

5,530

116,760

116,760

事務消耗品費101,255

972,266

76,007

1,149,528

1,149,528

事務費

18,809

内部取引消去1,273,062

車輌費
雑費

合計

0

76,882,109

印刷製本費

48,508130,849

10,261

189,618

189,618

修繕費

361,011

8,421,488

537,314

9,319,813

9,319,813

通信運搬費

107,104

656,923

67,760831,787

831,787

0

0

会議費
広報費

18,505145,014

11,348

174,867

174,867

8,168,836

31,123,695

2,435,511

41,728,042

41,728,042

手数料

98,327

3,055,053

38,401

3,191,781

3,191,781

保険料

92,400345,190

27,012

464,602464,602005,884,974

5,884,974

業務委託費

賃借料
土地・建物賃借料
租税公課

1,305,340

4,247,274
60,978

4,772

66,35066,3501,156,749

3,645,842

269,684

5,072,275

5,072,275

74,55274,552600

保守料

332,360

渉外費

17,00020,086

37,466

諸会費

1,209

75,321

270,676

15,844363,050

363,050

132,148

1,135,502

55,075

1,322,725

1,322,725

雑費

290,672

267,623558,295

558,295

減価償却費

13,920,093

36,700,625

2,875,992

53,496,710

53,496,710

国庫補助金等特別積立金取崩額-4,019,019-13,646,896-1,069,419-18,735,334-18,735,334

1,451,598

149,333,999

475,084,103

42,305,293

668,174,993

0

668,174,993-1,451,598
2

9,616,335
915

16,525,050
163-3,781,050
13

20,908,737
1,093

0

20,908,737
1,093

0

56,2383,753,026

294,290

4,103,554

04,103,554

231,356

18,142

249,498

249,498

56,2383,521,670

276,1483,854,056

3,854,056

57,153

3,753,189

294,303

4,104,647

605,997

888,888

57,494

1,552,379

7,100

557,401

43,680608,181

7,100

557,401

43,680608,1810

613,097

1,446,289

101,174

2,160,560

02,160,560

2-555,944

2,306,900

193,129

1,944,087

0

1,944,087-1,451,596

9,060,391

18,831,950-3,587,921

22,852,824

0

22,852,824

利用者負担軽減額

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
ー 収
受入研修費収益ビ 益
雑収益
ス活
サービス活動外収益計（４）動支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
雑損失
の
サービス活動外費用計（５）部
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）2
0

0

4,104,647
1,552,379

0608,181608,181

第３号第４様式（第27条第４項関係）

特別養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

213,347,553

197,266,698

16,080,855 流動負債

65,028,191

66,478,463-1,450,272

現金預金

82,995,009

77,358,096

5,636,913

事業未払金

21,735,692

20,792,004

943,688

有価証券

10,00010,0000

１年以内返済予定設備資金借入金

11,374,000

12,408,000-1,034,000

事業未収金

108,440,091

113,640,553-5,200,462

１年以内返済予定長期運営資金借入金

15,950,000

17,400,000-1,450,000

未収補助金

15,977,000

657,797

15,319,203

１年以内返済予定リース債務

198,000

129,600

68,400

貯蔵品

3,333,565

2,725,411

608,154

職員預り金

1,565,519

1,506,492

59,027

立替金

0

賞与引当金

14,204,980

14,242,367-37,387

前払金

0

流動資産

2,591,888

2,874,841

固定資産816,919,032

838,615,323-21,696,291 固定負債

258,240,215

283,168,867-24,928,652

基本財産712,207,158

729,886,717-17,679,559

設備資金借入金

89,860,000

101,234,000-11,374,000

建物

712,207,158

729,886,717-17,679,559

長期運営資金借入金

127,600,000

143,550,000-15,950,000

40,054,215

38,384,867

1,669,348

323,268,406

349,647,330-26,378,924

前払費用-282,953

104,711,874

108,728,606-4,016,732

リース債務

構築物

17,491,838

21,068,852-3,577,014

退職給付引当金

車輌運搬具3,257,842

3,061,792

器具及び備品27,659,756

31,629,228

924,000

129,600

権利3,037,802

ソフトウェア

1,802,020

その他の固定資産

有形リース資産196,050 負債の部合計

726,000

純資産の部-3,969,472
794,400 基本金

142,869,802

142,869,802

03,260,449-222,647 国庫補助金等特別積立金

283,424,505

285,513,839-2,089,334

1,135,180

666,840 その他の積立金

9,000,000

3,000,000

6,000,000

9,000,000

3,000,000

6,000,000

271,703,872

254,851,050

16,852,822

22,852,822

21,241,210

1,611,612

0

無形リース資産退職給付引当資産

47,483,366

45,388,555

建設改良等積立資産

3,000,000

3,000,000

20,00020,0000

長期前払費用35,25034,950300

1,030,266,585

1,035,882,021

その他の固定資産

建設改良積立金

2,094,811 次期繰越活動増減差額

差入保証金

資産の部合計726,0000 （うち当期活動増減差額）

0 純資産の部合計

706,998,179

686,234,691

20,763,488-5,615,436 負債及び純資産の部合計

1,030,266,585

1,035,882,021-5,615,436