社会福祉法人

桜ヶ岡福祉会第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

収
入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

介護保険事業収入

340,025,640

340,062,164-36,524

施設介護料収入258,600,000

259,577,644-977,644

介護報酬収入230,900,000

231,510,743-610,743

利用者負担金収入（公費）5,300,000

5,027,639

272,361

利用者負担金収入（一般）22,400,000

23,039,262-639,262

居宅介護料収入8,500,000

8,101,012

398,988

介護報酬収入5,100,000

4,989,618

110,382

介護予防報酬収入

2,500,000

2,298,897

201,103

介護負担金収入（一般）

600,000

556,242

43,758

介護予防負担金収入（一般）

300,000

256,255

43,745

利用者等利用料収入

71,900,000

71,689,570

210,430

施設サービス利用料収入

2,100,000

2,304,140-204,140

食費収入（公費）

23,500,000

22,970,530

529,470

食費収入（一般）

17,100,000

17,273,832-173,832

居住費収入（公費）14,600,000

14,395,404

204,596

居住費収入（一般）

14,600,000

14,745,664-145,664

その他の事業収入

1,025,640

693,938

331,702

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）845,640

521,640

受託事業収入（公費）324,0000

受託事業収入（一般）180,000

172,298

7,702

1,246,040

960,080

285,960

1,000

175

825

その他の収入800,000

796,951

3,049

雑収入800,000

796,951

3,049

事業活動収入計（１）342,072,680

341,819,370

253,310

人件費支出

193,500,000

196,430,518-2,930,518

借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入

役員報酬支出

事
業
活
動による
収
支

備考

0

職員給料支出

112,500,000

111,884,745

615,255

職員賞与支出

17,700,000

17,660,700

39,300

派遣職員費支出

5,300,000

5,744,455-444,455

退職給付支出2,200,000

3,308,587-1,108,587

職員その他手当支出

35,300,000

35,615,595-315,595

法定福利費支出20,500,000

22,216,436-1,716,436

事業費支出

41,300,000

42,414,498-1,114,498

給食費支出

150,000

118,403

31,597

介護用品費支出8,150,0007,961,664

188,336

保健衛生費支出

4,200,000

4,026,993

173,007

教養娯楽費支出

300,000

262,746

37,254

水道光熱費支出22,300,000

23,677,377-1,377,377

消耗器具備品費支出2,350,000

2,282,183

67,817

保険料支出

1,000,000

1,229,930-229,930

賃借料支出

1,200,000

1,174,576

25,424

車輌費支出

700,000

783,803-83,803

雑支出

950,000

896,823

53,177

支 事務費支出
出 福利厚生費支出

60,080,000

59,420,072

659,928550,000

527,826

22,174

職員被服費支出

130,000

94,62735,373

旅費交通費支出

1,160,000

1,144,798

15,202

研修研究費支出

1,050,000

348,053

701,947

事務消耗品費支出

1,500,000

1,690,967-190,967

5,000

2,376

2,624

6,500,000

6,558,977-58,977

通信運搬費支出

700,000

675,568

24,432

会議費支出

70,00058,592

11,40825,300-25,300

46,000,000

45,589,197

410,803

手数料支出

150,000

134,603

15,397

租税公課支出

55,000116,650-61,650

保守料支出

1,670,000

1,912,670-242,670

渉外費支出

180,000

196,795-16,795

諸会費支出

210,000

203,400

6,600

雑支出

150,000

139,673

10,327

利用者負担軽減額

1,400,000

1,410,490-10,490

支払利息支出4,150,000

4,576,292-426,292

300,430,000

304,251,870-3,821,870

41,642,680

37,567,500

4,075,180

印刷製本費支出
修繕費支出

広報費支出
業務委託費支出

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）1社会福祉法人

桜ヶ岡福祉会第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
施設整備等補助金収入
収
入

予算(A)

決算(B)

21,820,000

差異(A)-(B)21,820,000

施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入

施施設整備等収入計（４）設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
土地取得支出
等に建物取得支出
よ 支
車輌運搬具取得支出
る 出
器具及び備品取得支出
収
ソフトウェア取得支出
支

備考

0
0

21,820,000

21,820,000

021,820,000

21,820,000

053,560,040

53,841,000-280,960

1,650,0001,848,960-198,96000550,000

517,100

32,900300,000

559,993-259,993

800,000

771,867

28,133

ファイナンス・リース債務の返済支出

3,620,000

3,619,728

272

施設整備等支出計（５）58,830,040

59,309,688-479,648-37,010,040-37,489,688

479,64802,837,477-2,837,477

2,837,477-2,837,477

252,454-252,454

03,089,931-3,089,931

7,140,000

7,735,000-595,000

2,532,000

2,478,259

53,741

2,532,000
3,240,000

2,478,259
310,140

53,7412,929,860

8,040-8,0403,240,000

302,100

2,937,900

12,912,000

10,523,399

2,388,601-12,912,000-7,433,468-5,478,532

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
収 退職給付引当資産取崩収入
そ入 その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）他の長期運営資金借入金元金償還支出
活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支その他の活動による支出
よ
出る
預託金支出
収
長期未払金支出支
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）-8,279,360-7,355,656-923,704

前期末支払資金残高（１２）-4,378,299-4,378,2990

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-12,657,659-11,733,955-923,7042