社会福祉法人三山黎明会

別紙5
財産目録
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産･負債の内訳

Ⅰ

資産の部
1 流動資産現金預金
事業未収金
商品・製品立替金
前払金
仮払金

その他
仕入
その他
流動資産合計

2 固定資産(1) 基本財産
土地
建物
建物附属設備基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
積立預金
修繕積立資産積立預金
備品等購入積立資産 積立預金
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
その他の固定資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
仕入
その他
預り金
所得税
職員預り金
源泉所得税
住民税
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

金額

162,451,759
45,550,275
216,438
73,518205,389
120,000
143,358
208,760,737
82,354,200
149,026,313
24,401,423
255,781,936
3,181,428
1,248,033
9,540,451
5,368,242
2,525,453
4,399,147
863,818
189,000
30,0003,329,946
11,550,000
10,025,296
8,598,445
1,753,845
363,444
126,020
63,092,568
318,874,504
527,635,241
2,277,451
295,382
663,3138,321
254,983
410,300
3,909,750
34,174,000
3,329,946
37,503,946
41,413,696
486,221,545

第1号の1様式
資金収支計算書（法人全体）(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人三山黎明会
勘定科目(単位:円)
予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)32,580,000
250,195,330
80,000460,000
36,6197,505,778
290,857,727
201,122,243
24,618,780
27,350,972
35,066,000
512,960
288,670,955
2,186,772

28,528,580
251,385,031
80,0001,360,000
41,574
5,908,046
287,303,231
195,927,357
21,783,055
22,859,163
30,904,605
504,624
271,978,804
15,324,427

4,051,420 作業収入減△ 1,189,701 利用率増
0
△ 900,000 高額寄付アリ△ 4,955
1,597,732 職員給食費収入減
3,554,496
5,194,886 退職者アリ
2,835,725
4,491,809
4,161,395 作業収入減
8,33616,692,151△ 13,137,655

3,560,000
9,240,395

0
3,556,000
2,096,435

0
4,000
7,143,960 機械・車両購入なし

12,800,395△ 12,800,395
2,173,695
152,650

5,652,435△ 5,652,435
1,472,656

7,147,960△ 7,147,960
701,039 修繕・工賃変動等
152,650

2,326,345

1,472,656
30,000416,000

853,689△ 30,000
1,163,712 工賃変動積立０

1,579,712
746,633
10,000446,000
1,026,656

1,133,712△ 280,023
10,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10) △ 9,876,990

10,698,648△ 20,575,638

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)193,935,901
204,634,549△ 33,869,894△ 54,445,532

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 借入金利息補助金収入
業 入 経常経費寄附金収入
活 受取利息配当金収入
動 その他の収入
事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収 出 就労支援事業支出
支 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設収整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ積立資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入の活その他の活動収入計(7)
動投資有価証券取得支出に支 積立資産支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)1,579,712

160,066,007
150,189,017―

備考

第2号の1様式
事業活動計算書（法人全体）(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人三山黎明会
勘定科目ー

就労支援事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
活 人件費
事業費
動事務費増費
就労支援事業費用減 用 減価償却費の 国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外費増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)ー

収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)(単位:円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)28,528,580
251,385,031
1,360,000

28,279,346
242,866,206
465,000

249,234
8,518,825
895,000

281,273,611
196,219,313
21,783,055
22,859,16334,477,889
11,239,187△ 5,701,281
280,877,326
396,285
80,00041,574
5,908,046

271,610,552
182,229,011
21,065,151
25,758,660
34,060,946
10,919,784△ 7,919,768
266,113,784
5,496,768
100,000
39,4273,502,509

9,663,059
13,990,302
717,904△ 2,899,497
416,943
319,4032,218,487
14,763,542△ 5,100,483△ 20,000
2,147
2,405,537

6,029,620
504,624

3,641,936
554,5812,387,684△ 49,957

504,624
5,524,996
5,921,281

554,5813,087,355
8,584,123△ 49,957
2,437,641△ 2,662,842

039,39103

039,38839,391△ 39,391
5,881,890
226,898,819
232,780,709

3△ 38,584,120
216,544,981
225,129,101

39,388△ 39,388△ 2,702,230
10,353,838
7,651,608

1,348,612

2,000,000
230,282△ 651,388△ 230,282

234,129,321

226,898,819

7,230,502

第3号の1様式
貸借対照表（法人全体）
平成28年 3月31日現在
社会福祉法人三山黎明会(単位:円)
資産の部
当年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
その他の固定資産
資産の部合計208,760,737
162,451,759
45,550,275
0216,438
73,518205,389
263,358
318,874,504
255,781,936
82,354,200
149,026,313
24,401,423
63,092,568
3,181,428
1,248,033
9,540,451
5,368,242
2,525,453
4,399,147
863,818
189,000
30,0003,329,946
11,550,000
10,025,296
8,598,445
1,753,845
363,444
126,020
527,635,241

負債の部
前年度末
206,978,033
156,100,503
38,165,740
11,507,180
577,656
185,620
143,919
297,415
336,179,812
265,316,465
82,354,200
154,490,528
28,471,737
70,863,347
3,558,801
1,356,200
11,046,707
7,377,636
3,840,245
5,665,527
936,804
243,000
3,042,490
11,550,000
10,687,701
8,598,445
1,753,845
1,049,651
156,295
543,157,845

増減
1,782,704 流動負債
6,351,256
事業未払金
7,384,535
その他の未払金△ 11,507,180
預り金△ 361,218
職員預り金△ 112,102
仮受金
61,470△ 34,057△ 17,305,308 固定負債
△ 9,534,529
設備資金借入金0
退職給付引当金
負債の部合計△ 5,464,215△ 4,070,314△ 7,770,779 基本金△ 377,373
第１号基本金△ 108,167第２号基本金△ 1,506,256
第３号基本金△ 2,009,394 国庫補助金等特別積立金△ 1,314,792 その他の積立金△ 1,266,380
人件費積立金(措置)△ 72,986
修繕積立金(措置)△ 54,000
備品等購入積立金(措置)30,000
施設・設備整備積立金(措置)287,456
工賃変動積立金0 次期繰越活動増減差額△ 662,405 (うち当期活動増減差額)
00△ 686,207
純資産の部合計△ 30,275
負債及び純資産の部合計△ 15,522,604

当年度末

前年度末

増減

3,909,750
2,277,451
958,695
8,321
665,283
012,464,476
3,980,811
7,757,669
45,260670,737
9,999△ 8,554,726△ 1,703,360△ 6,798,974△ 36,939△ 5,454△ 9,999

37,503,946
34,174,000
3,329,946
41,413,696
純資産の部
97,485,649
73,814,048
19,444,981
4,226,620
122,315,545
32,291,030
11,550,000
10,025,296
8,598,445
1,753,845
363,444
234,129,321
5,881,890

40,772,490
37,730,000
3,042,490
53,236,966△ 3,268,544△ 3,556,000
287,456△ 11,823,270

97,485,649
73,814,048
19,444,981
4,226,620
131,896,769
33,639,642
11,550,000
10,687,701
8,598,445
1,753,845
1,049,651
226,898,819
8,584,120

0000△ 9,581,224△ 1,348,612
0△ 662,405
00△ 686,207
7,230,502△ 2,702,230

486,221,545
527,635,241

489,920,879
543,157,845△ 3,699,334△ 15,522,604