別紙３(⑩)
グループホーム 拠点区分 資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入収
特定障害者特別給付費収入
入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活保険料支出動
車輌費支出に土地･建物賃借料支出
事務費支出
よ福利厚生費支出
る
旅費交通費支出
収
研修研究費支出支支
事務消耗品費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)ぷれりゅーど37,855,937
27,448,513
27,448,513
8,821,574
1,585,850
1,585,850
15,662
1,100
14,562
14,56237,871,599
24,751,844
9,341,929
2,504,531
11,089,822
89,0001,726,562
10,747,601
2,651,286
1,418
6,844

他 入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支 その他の活動による支出
よ差入保証金支出る 出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)

拠点区分合計233,760
33,651
28,40051
51
10,666
3,850
6,816
6,816
67,903,675
27,225,973

132,705,861
105,552,933
105,552,933
22,730,212
4,422,716
4,422,716
295,386
4,950
290,436
290,436
133,001,247
72,674,255
15,881,040
3,871,976
49,383,654
89,0003,448,585
26,740,329
8,312,529
45,90937,25847,39485,0904,655,585
1,240,511
51,090123,963
12,141,000
4,913,735
95,656
69,11642,856
103,976
215,592
635,799
18,000441,408
1,637,915
1,637,915
506,955
261,260
304,660
270,480400
233,760
33,651
38,0004,251
4,251
11,766
4,950
6,816
6,816
104,340,085
28,661,162

350,240
198,000
152,240

350,240
198,000
152,240

350,240
198,000
152,240

350,240△ 350,240
15,595
15,595350,240△ 350,240
63,115
63,115350,240△ 350,240
63,115
63,115

15,595170,000△ 122,480
1,312,709

559,760
506,000
53,760559,760△ 544,165
26,331,568

63,115120,000
120,000
609,760
556,000
53,760729,760△ 666,645
27,644,277

63,115120,000
120,000
609,760
556,000
53,760729,760△ 666,645
27,644,277△ 3,835,493△ 2,522,784

39,296,839
65,628,407

35,461,346
63,105,623

35,461,346
63,105,623

20,204
1,854,637
528,072
18,3405,666,800
935,865
26,600900
20,8406,174
210,255
12,000119,064
184,758
184,758
59,87482,720
198,480
400
9,600
4,200
4,200
1,100
1,100
36,436,410
1,435,189

47,52047,52047,520120,000
120,000
50,00050,00094,849,924
78,104,420
78,104,420
13,908,638
2,836,866
2,836,866
279,7243,850
275,874
275,874
95,129,648
47,922,411
6,539,111
1,367,445
38,293,832

内部取引消去132,705,861
105,552,933
105,552,933
22,730,212
4,422,716
4,422,716
295,386
4,950
290,436
290,436
133,001,247
72,674,255
15,881,040
3,871,976
49,383,654
89,0003,448,585
26,740,329
8,312,529
45,90937,25847,39485,0904,655,585
1,240,511
51,090123,963
12,141,000
4,913,735
95,656
69,11642,856
103,976
215,592
635,799
18,000441,408
1,637,915
1,637,915
506,955
261,260
304,660
270,480400
233,760
33,65138,000
4,251
4,251
11,766
4,950
6,816
6,816
104,340,085
28,661,162

施
設 収
整 入
備施設整備等収入計 (4)等
固定資産取得支出に建物取得支出
よ 支器具及び備品取得支出
る 出収
施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
そ長期前払費用返還金収入の 収

合計

スマイル

1,722,023
15,992,728
5,661,243
44,49130,41447,39464,8862,800,948
712,439
32,750123,9636,474,200
3,977,870
69,056
68,21622,01697,802
215,592
425,544
6,000
322,344
1,453,157
1,453,157
447,081
178,540
304,660
72,000別紙３(⑪)
グループホーム拠点区分 事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人

しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益収利用者負担金収益益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
サ
水道光熱費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
車輌費
活
土地･建物賃借料
動
事務費
福利厚生費
増
旅費交通費
減費
研修研究費の用
事務消耗品費
部修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ 益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増 費
雑損失
減 用
雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)ぷれりゅーど37,855,937
27,448,513
27,448,513
8,821,574
1,585,850
1,585,850
37,855,937
24,689,844
9,341,929
1,897,531
789,000
10,725,822
209,000
1,726,562
10,747,601
2,651,286
1,418
6,844
20,204
1,854,637
528,072
18,3405,666,800
935,865
26,600900
20,8406,174
210,255
12,000119,064
184,758
184,758
59,87482,720
198,480
400
9,600
4,200
4,200

ー

36,373,310
1,482,627
15,662
1,100
14,562
14,562
15,662
1,100
1,100
1,100
14,562
1,497,189

スマイル
94,849,924
78,104,420
78,104,420
13,908,638
2,836,866
2,836,866
94,849,924
47,834,411
6,539,111
1,262,445
812,000
37,498,832
1,722,023
15,992,728
5,661,243
44,49130,41447,39464,8862,800,948
712,439
32,750123,9636,474,200
3,977,870
69,056
68,21622,01697,802
215,592
425,544
6,000
322,344
1,453,157
1,453,157
447,081
178,540
304,660
72,000233,760
33,651
28,40051
51
1,617,573△ 749,140
68,673,442
26,176,482
279,7243,850
275,874
275,874
279,724
10,666
3,850
6,816
6,816
10,666
269,058
26,445,540

合計
132,705,861
105,552,933
105,552,933
22,730,212
4,422,716
4,422,716
132,705,861
72,524,255
15,881,040
3,159,976
1,601,000
48,224,654
209,000
3,448,585
26,740,329
8,312,529
45,90937,25847,39485,0904,655,585
1,240,511
51,090123,963
12,141,000
4,913,735
95,656
69,11642,856
103,976
215,592
635,799
18,000441,408
1,637,915
1,637,915
506,955
261,260
304,660
270,480400
233,760
33,651
38,0004,251
4,251
1,617,573△ 749,140
105,046,752
27,659,109
295,386
4,950
290,436
290,436
295,386
11,766
4,950
6,816
6,816
11,766283,620
27,942,729

内部取引消去拠点区分合計132,705,861
105,552,933
105,552,933
22,730,212
4,422,716
4,422,716
132,705,861
72,524,255
15,881,040
3,159,976
1,601,000
48,224,654
209,000
3,448,585
26,740,329
8,312,529
45,90937,25847,39485,0904,655,585
1,240,511
51,090123,963
12,141,000
4,913,735
95,656
69,11642,856
103,976
215,592
635,799
18,000441,408
1,637,915
1,637,915
506,955
261,260
304,660
270,480400
233,760
33,651
38,0004,251
4,251
1,617,573△ 749,140
105,046,752
27,659,109
295,386
4,950
290,436
290,436
295,386
11,766
4,950
6,816
6,816
11,766283,620
27,942,729