平成

１．法人単位の資金収支の状況
項目（１）事業活動資金収支差額①事業活動収入・介護報酬等の公費（※）
・利用者負担金（※）
・その他収入②事業活動支出・人件費支出・事業費支出・利用者負担軽減額
・その他支出（２）施設整備等資金収支差額①施設整備等収入
・施設整備補助金等の公費・その他収入②施設整備等支出（３）その他の活動資金収支差額①その他の活動収入②その他の活動支出
当期末資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

金額（千円）

100,344
1,721,442
001,721,442
1,621,098
1,100,532
417,858
0
102,708▲ 3,638
4,505
0
4,505
8,143
▲ 3,699
43,18646,88593,007
620,546
713,55327

年度の法人の経営状況（総括表）

２．法人単位の事業活動の状況
項目（１）サービス活動増減差額①サービス活動収益②サービス活動費用減価償却費

金額（千円）▲ 29,043
1,707,242
1,736,285
124,873
国庫補助金等特別積立金取崩額 ▲ 15,368
1,625,805
その他サービス活動費用
18,706（２）サービス活動外増減差額
18,706①サービス活動外収益
0②サービス活動外費用
937（３）特別増減差額
937
①特別収益
0
②特別費用
▲ 9,400
当期活動増減差額▲ 672,827
前期繰越活動増減差額▲ 682,227
当期末繰越活動増減差額
0
基本金取崩額0
その他の積立金取崩額
0
その他の積立金積立額▲ 682,227
次期繰越活動増減差額

３．法人単位の資産等の状況
項目（１）資産の部①流動資産②固定資産（２）負債の部①流動負債②固定負債（３）純資産の部
減価償却累計額

金額（千円）

2,416,615
803,546
1,613,069
2,246,260
90,287
2,155,973
170,355
1,710,024（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

（※）医療事業収入分を除く。（社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。）（※）端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

４．積立金の状況
施設整備の場合
貸借対照表上の積立金の勘定科
目

積立目的

本年度末時 積立計
積立目標額
点の積立金 画の有（千円）
額（千円）
無整備事由

退職給付引当資産 退職金要引当額

106,787

1/2○236,973

整備時期

整備対象施設名

５．関連当事者との取引の内容

種類

法人等の名称

住所

関係内容
資産総
事業の内容 議決権の額（千又は職業 所有割合 役員等の兼務 事業上の関円）
等
係

取引の内容

取引金額（千円）

科目

期末残高（千円）

６．地域の福祉ニーズへの対応状況
実施の有無

事業概要

事業開始年度

本年度支出額（千円）

１ 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免
２ 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施
３ 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施
４ 災害時における各種支援活動の実施
５ 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施
６ 他法人との連携による人材育成事業
７ その他

（）
（注）「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

2/2

貸借対照表平成28年3月31日現在(単位：円）

社会福祉法人 浅草寺病院
勘定科

目

流動資産

27 年
実度
績

26 年
実

度
績増

減

勘定科

目

27実

年

度
績

26 年
実度
績増

減

803,546,547

722,685,717

80,860,830 流動負債90,287,198

103,076,963 △ 12,789,765

現金預金

479,088,338

393,688,042

85,400,296

事業未払金

78,897,674

91,647,647 △ 12,749,973

事業未収金

311,658,903

318,252,363△ 6,593,460

預り金他

11,389,524

11,429,316△ 39,792

棚卸資産

12,729,733

11,274,032

2,155,973,317 2,150,584,940

5,388,377

前払費用

363,683

408,640

2,155,973,317 2,150,584,940

5,388,377△ 294,110△ 937,360

2,246,260,515 2,253,661,903△ 7,401,388

徴収不能引当金

固定資産

1,455,701 固定負債
△ 44,957

設備資金借入金他

643,250 負債の部合計1,613,068,618

1,726,099,130 △ 113,030,512

基本金

466,356,460

466,356,460

1,372,333,452

1,451,884,713 △ 79,551,261

国庫補助金等特別積立金

386,225,832

401,593,844 △ 15,368,012

その他固定資産133,948,144

170,516,790 △ 36,568,646

次期繰越活動収支差額△ 682,227,642 △ 672,827,360△ 9,400,282

積立預金

106,787,022

103,697,627(うち当期活動収支差額)△ 9,400,282 △ 35,194,328

25,794,046

基本財産

3,089,395

純資産の部合計

資産の部合計

2,416,615,165

2,448,784,847 △ 32,169,682 負債及び純資産の部合計（注記）重要な会計方針(1)棚卸資産の評価基準
最終仕入原価法により処理しています。
(2)固定資産の減価償却方法定額法により処理しています。
(3)減価償却累計額
1,710,024,401円(4)引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため､退職金規程に基づく期末要支給額により計上しています。

170,354,650

0195,122,944 △ 24,768,294

2,416,615,165 2,448,784,847 △ 32,169,682

事

業

活動計

算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28年3月31日（単位:円）
合計

社会福祉法人 浅草寺病院
勘 定 科 目【サービス活動増減の部】
収益
医業事業収益その他の事業収益
寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費
用
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)【サービス活動外増減の部】
収益受取利息配当金収益
駐車場運営収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)【特別増減の部】
収益
事業区分間繰入金収益徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)費
用
固定資産売却損･処分損
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)

社会福祉事業

収益事業

1,704,731,905
9,720
2,500,000
1,707,241,625

00001,704,731,905
9,720
2,500,000
1,707,241,625

1,105,920,078
417,858,335
101,229,141
124,872,831△ 15,368,012
503,960
294,110
1,735,310,443△ 28,068,818

00
974,600
0000
974,600△ 974,600

1,105,920,078
417,858,335
102,203,741
124,872,831△ 15,368,012
503,960
294,110
1,736,285,043△ 29,043,418

121,84507,367,126
7,488,971

266
11,216,540
11,216,806

122,111
11,216,540
7,367,126
18,705,777

00
7,488,971△ 20,579,847

00
11,216,806
10,242,206

0018,705,777△ 10,337,641

10,200,000
937,360
11,137,360

000

10,200,000
937,360
11,137,360

10
111,137,359△ 9,442,488△ 674,136,922△ 683,579,410
0000△ 683,579,410

0
10,200,000
10,200,000△ 10,200,000
42,206
1,309,562
1,351,768
00001,351,768

1
10,200,000
10,200,001
937,359△ 9,400,282△ 672,827,360△ 682,227,642
0000△ 682,227,642