第1号の4様式
障害者支援施設事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
事
燃料費支出
業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動に賃借料支出
よ
車輌費支出
る
業務委託費支出
収
土地･建物賃借料支出
支雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出

予算(A)
402,367,000
355,800,000
355,800,000
30,030,000
5,600,000
5,600,000
10,937,000
10,937,000
6,531,000
6,531,000
6,531,000
1,490,000
7,000
2,071,000
250,000
505,000
1,316,000
1,316,000
412,466,000
283,870,000
165,020,000
39,615,000
40,750,000
2,600,000
3,555,000
32,330,000
58,250,600
25,100,000
1,500,000
897,000
260,000150,000
19,150,000
10,0002,737,000
106,000
907,000
2,260,000
2,700,000
2,073,600
400,000
22,882,000
821,000
260,000
574,000
391,000
375,000
395,000
14,0001,079,000
1,497,000
60,000245,000
5,155,000
5,155,000
527,000
2,958,000
6,174,000
0
23,0001,817,000
25,000227,000
265,000
265,000
550,000
964,000
428,000
300,000

決算(B)409,124,382
354,983,188
354,983,188
29,803,310
5,717,584
5,717,584
18,620,300
18,620,300
0001,683,346
9,418
2,484,995
285,000
581,900
1,618,095
1,618,095
413,302,141
284,026,378
162,612,167
39,586,024
41,308,132
2,796,381
3,365,039
34,358,635
58,549,436
25,508,248
1,540,979
703,735
300,955
147,852
19,731,586
18,3262,447,064
104,950
908,769
2,344,628
2,342,597
2,073,600
376,147
22,386,323
791,600
236,108555,260
466,004
259,744
195,703
3,717
1,068,991
1,635,284
59,212224,001
4,580,130
4,580,130
647,173
2,712,498
6,110,668
158,999
54,4002,074,332
25,000257,000
270,499
270,499
518,634
1,202,861
581,900

差異(A)-(B)△ 6,757,382
816,812816,812226,690△ 117,584△ 117,584△ 7,683,300△ 7,683,300
6,531,000
6,531,000
6,531,000△ 193,346△ 2,418△ 413,995△ 35,000△ 76,900△ 302,095△ 302,095△ 836,141△ 156,378
2,407,833
28,976△ 558,132△ 196,381
189,961△ 2,028,635△ 298,836△ 408,248△ 40,979
193,265△ 40,955
2,148△ 581,586△ 8,326
289,936
1,050△ 1,769△ 84,628
357,403
023,853495,677
29,40023,892
18,740△ 75,004
115,256
199,297
10,283
10,009△ 138,284
788
20,999574,870
574,870△ 120,173
245,50263,332△ 158,999△ 31,400△ 257,332
0△ 30,000△ 5,499△ 5,499
31,366△ 238,861△ 153,900
300,000

備考雑支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収の 入 その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入
他
その他の活動収入計(7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
支よその他の活動による支出
る 出差入保証金支出
収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)300,000
236,000
366,516,600
45,949,400

620,961
366,683,632
46,618,509

300,000△ 384,961△ 167,032△ 669,109

2,904,000
184,000
184,000

2,904,000
831,600
831,6000△ 647,600△ 647,600

3,088,000△ 3,088,000
1,624,000
1,624,000

3,735,600△ 3,735,600
1,616,900
1,616,900
49,85049,8501,666,750
4,620,000
2,449,400
2,449,400
1,003,623
390,000
613,623
8,073,023△ 6,406,273△ 647,600
647,600
7,1007,100△ 49,850△ 49,850△ 42,750
0600
600△ 1,003,623△ 390,000△ 613,623△ 1,003,023
960,2732,000,000

1,624,000
4,620,000
2,450,000
2,450,000

7,070,000△ 5,446,000
2,000,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)35,415,400

36,476,636△ 1,061,236

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)132,730,614
168,146,014

132,730,614
169,207,2500△ 1,061,236

第2号の4様式
障害者支援施設事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益補足給付費収益
特定障害者特別給付費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益受託事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
サ
保険料
賃借料
ビ
教育指導費
ス
車輌費
活動
業務委託費
増
土地･建物賃借料
減
雑費の事務費
部
福利厚生費
旅費交通費
費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
ビ 益
ス
活動

当年度決算(A)409,124,382
354,983,188
354,983,188
29,803,310
5,717,584
5,717,584
18,620,300
18,620,300
1,683,346
620,961
620,961
411,428,689
285,479,839
162,612,167
39,586,024
41,308,132
2,796,381
4,818,500
34,358,635
58,549,436
25,508,248
1,540,979
703,735
300,955
147,852
19,731,586
18,3262,447,064
104,950
908,769
2,344,628
2,342,597
2,073,600
376,147
22,386,323
791,600
236,108555,260
466,004
259,744
195,7033,7171,068,991
1,635,284
59,212224,001
4,580,130
4,580,130
647,173
2,712,498
6,110,668
158,999
54,4002,074,332
25,000257,000
270,499
270,499
23,783,743△ 15,003,493
620,961
620,961
375,816,809
35,611,880
9,418
2,484,995

前年度決算(B)
377,575,744
326,652,659
326,652,659
29,289,229
7,983,856
7,983,856
13,650,000
11,250,000
2,400,000
935,373
1,273
1,273
378,512,390
297,524,490
175,564,478
43,470,019
38,535,964
5,814,580
34,139,449
51,713,816
23,601,928
702,722415,857
19,313,507
2,409,562
3,702,630
104,950
839,020
188,846
59,400375,394
29,606,755
820,850
533,558
328,968
730,843
230,947
1,639,571
52,6532,214,243
1,250,884
61,557
16,2008,903,696
8,903,696
415,599
2,693,274
5,611,807
2,073,600
49,2001,294,185
83,200257,500
344,420
344,420
23,435,321△ 15,196,632

387,083,750△ 8,571,360
8,870
1,605,393

増減(A)-(B)31,548,638
28,330,529
28,330,529
514,081△ 2,266,272△ 2,266,272
4,970,300
7,370,300△ 2,400,000
747,973
619,688619,688
32,916,299△ 12,044,651△ 12,952,311△ 3,883,995
2,772,168
2,796,381△ 996,080
219,186
6,835,620
1,906,320
1,540,979
1,013△ 114,902
147,852
418,079△ 2,391,236△ 1,255,566
0
69,749△ 188,846
2,285,228
2,342,597
2,073,600
753△ 7,220,432△ 29,250△ 297,450
226,292△ 264,839
28,797△ 1,443,868△ 48,936△ 1,145,252
384,400△ 2,345
207,801△ 4,323,566△ 4,323,566
231,574
19,224
498,861△ 1,914,601
5,200
780,147△ 58,200△ 500△ 73,921△ 73,921
348,422
193,139
620,961
620,961△ 11,266,941
44,183,240
548
879,602ーサー

受入研修費収益収利用者等外給食収益
ビ 益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用
増利用者等外給食費
減 費
雑損失の 用雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
固定資産受贈額
特 益
その他の固定資産受贈額
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の 費 拠点区分間繰入金費用
部 用 その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)285,000
581,900
1,618,095
1,618,095
2,494,413
518,634
581,900
581,900

37,005,759
233,118,279
270,124,038

313,250
644,100
648,043
648,0431,614,263
440,909645,373644,100
1,273
1,273
1,086,282
527,981△ 8,043,379
1,000,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
2,500,000
1,000,000
895,480
4,907,105
4,907,105
6,802,585△ 4,302,585△ 12,345,964
245,464,243
233,118,279△ 28,250△ 62,200970,052
970,052
880,150
77,725△ 63,473△ 62,200△ 1,273△ 1,273
14,252865,898
45,049,138△ 1,000,000△ 1,000,000△ 1,500,000△ 1,500,000△ 2,500,000△ 1,000,000△ 895,480△ 4,907,105△ 4,907,105△ 6,802,585
4,302,585
49,351,723△ 12,345,964
37,005,759

270,124,038

233,118,279

37,005,759

1,100,534
1,393,879
37,005,759

第3号の4様式
障害者支援施設事業拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
減価償却累計額
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
権利
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計220,405,516
45,332,863
66,368,740
498,172
6,812,800
289,287
123,120
1,996,324
1,897,243
97,086,967
490,518,260
424,175,728
865,303,515△ 442,127,787
1,000,000
66,342,532
3,785,400
53,926,940
1,532,200
17,371,500
7,325,000
19,971,431△ 59,701,369
841,760
19,188,840
1,390,000
662,290
48,540710,923,776

負債の部
前年度末
164,970,907
10,648,863
64,141,597
73,9506,826,000
235,846
123,120
116,394
1,886,350
80,918,787
511,049,570
441,508,678
865,303,515△ 424,794,837
1,000,000
69,540,892
57,712,340
1,532,200
17,371,500
7,325,000
19,139,831△ 53,250,576
841,760
17,721,780
1,000,000
147,057
676,020,477

増減
55,434,609 流動負債
34,684,000
事業未払金
2,227,143
その他の未払金
424,222
１年以内返済予定設備資金借入金△ 13,200
１年以内返済予定長期運営資金借入金
53,441
預り金
0
職員預り金
1,879,930
事業区分間借入金
10,893
拠点区分間借入金
16,168,180△ 20,531,310 固定負債
△ 17,332,950
設備資金借入金0
長期運営資金借入金△ 17,332,950
拠点区分間長期借入金
0
退職給付引当金△ 3,198,360
負債の部合計
△ 53,926,940
53,926,940 基本金
0第１号基本金0 国庫補助金等特別積立金
0 次期繰越活動増減差額
831,600 (うち当期活動増減差額)△ 6,450,793
01,467,060
390,000
515,233
48,540
純資産の部合計
34,903,299
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

58,599,146
13,885,103
648,000
2,904,000
4,620,000
13,476
3,052,009
23,778,186
9,698,372

39,641,173
12,991,004

48,720,320
16,416,000
12,220,000
895,480
19,188,840
107,319,466
純資産の部
24,970,502
24,970,502
308,509,770
270,124,038
37,005,759

54,777,260
19,320,000
16,840,000
895,480
17,721,780
94,418,433△ 6,056,940△ 2,904,000△ 4,620,000
01,467,060
12,901,033

24,970,502
24,970,502
323,513,263
233,118,279△ 12,345,964

00△ 15,003,493
37,005,759
49,351,723

603,604,310
710,923,776

581,602,044
676,020,477

22,002,266
34,903,299

2,904,000
4,620,000
3,141,855
15,984,314

18,957,973
894,099
648,000
00
13,476△ 89,846
7,793,872
9,698,372