第一号第四様式
一里山地域支援事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
収
受託事業収入入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
車輌費支出
動
土地･建物賃借料支出に事務費支出
福利厚生費支出
よ旅費交通費支出
る
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
支支
印刷製本費支出
出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設収整入
備施設整備等収入計 (4)
等によ支る出収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入差入保証金返還金収入の長期前払費用返還金収入
活その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支る 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出収
支予算(A)
44,401,000
29,459,000
29,459,000
417,000
14,525,000
14,525,000
288,000
288,000
288,000
44,689,000
28,275,700
15,815,000
3,496,000
5,228,000
747,700
2,989,000
2,954,000
511,000
47,0004,000
5,000
1,847,000
540,000
11,610,000
83,00037,00036,00076,00028,000317,000
405,000
74,000727,000
727,000
12,0001,459,000
4,717,000
3,203,000
27,000388,000
5,000
16,00016,00058,00058,00042,897,700
1,791,300

403,000
403,000

403,000
417,600
417,600
71,00071,000決算(B)43,881,422
29,142,144
29,142,144
415,868
14,323,410
14,323,410
310,913400
310,513
310,513
44,192,335
28,232,061
15,845,144
3,303,620
5,367,651
747,6122,968,034
2,886,269
446,770
48,0543,468
3,920
1,844,057
540,000
11,471,024
82,73635,11135,006
71,09428,956
260,903402,61772,900661,379
661,379
10,481
1,457,806
4,716,748
3,202,284
26,300386,167
5,000
15,536
15,536
57,688400
57,28842,647,042
1,545,293

402,600
402,600
40,10620,00020,106442,706
417,600
417,600

差異(A)-(B)

備考519,578
316,856
316,856
1,132
201,590
201,590△ 22,913△ 400△ 22,513△ 22,513
496,665
43,639△ 30,144
192,380△ 139,651
88
20,96667,731
64,230△ 1,054
532
1,080
2,943
0
138,976264
1,889
9944,906△ 956
56,0972,383
1,100
65,621
65,621
1,519
1,194252
716
700
1,833
0464464312△ 400712
250,658
246,007400
400△ 40,106△ 20,000 積算誤り
△ 20,106 一年基準
△ 39,70600
71,00071,000の活動によ 支る 出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出(10)488,600△ 85,600
400,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)417,600
25,10671,000△ 110,706
400,000

1,305,700

1,570,399△ 264,699△ 23,602,798△ 22,297,098△ 23,602,798△ 22,032,399

0△ 264,699―

第二号第四様式
一里山地域支援事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)43,881,422
29,142,144
29,142,144
415,868
14,323,410
14,323,410
57,28857,28843,938,710
29,310,349
15,845,144
3,303,620
1,006,000
5,367,651
819,900
2,968,034
2,886,269
446,770
48,0543,468
3,920
1,844,0570
540,000

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)400
310,513440,438

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収その他の事業収益益
受託事業収益その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
サ
車輌費
業務委託費
ビ
土地･建物賃借料
ス
雑費
活
事務費
動
福利厚生費
増
旅費交通費
減
研修研究費
費の事務消耗品費
部用
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
収
ビ
雑収益
益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費費

ー増減用の部

収
特益
別
増
減の部

11,471,024
82,73635,11135,006
71,09428,956
260,903402,61772,900661,379
661,379
10,481
1,457,806
4,716,748
3,202,284
26,300386,167
5,000
15,536
15,536
83,85557,28857,28843,808,785
129,925
310,913400
310,513
310,513
310,913400
400

前年度決算(B)
48,602,654
28,507,027
28,507,027
495,887
19,599,740
19,599,740
82,62082,62048,685,274
47,392,984
28,026,133
6,547,875
6,306,614
1,148,400
5,363,962
3,974,512
803,990
208,9658,640
2,326,765
25,920540,000
60,232
11,092,545
135,462
3,400
43,38086,19755,065
184,463306,32134,759498,960
498,960
22,933
1,685,769
4,460,205
3,214,284
329,366
5,000
26,981
26,981
128,989△ 11,565
82,62082,62062,660,085△ 13,974,811△ 13,974,811

増減(A)-(B)△ 4,721,232
635,117635,117△ 80,019△ 5,276,330△ 5,276,330△ 25,332△ 25,332△ 4,746,564△ 18,082,635△ 12,180,989△ 3,244,255
1,006,000△ 938,963△ 328,500△ 2,395,928△ 1,088,243△ 357,220△ 160,911△ 5,172
3,920△ 482,708△ 25,920
0△ 60,232
378,479△ 52,726
31,711△ 8,374△ 15,103△ 26,109
76,44096,29638,141
162,419
162,419△ 12,452△ 227,963
256,543△ 12,000
26,30056,8010△ 11,445△ 11,445△ 45,134
11,565△ 25,332△ 25,332△ 18,851,300
14,104,736
310,913400
310,513
310,513
310,913400
400
400
310,513
14,415,249

収特益
別増
減の費
部用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)440,438△ 22,083,160△ 21,642,722△ 13,974,811△ 8,108,349△ 22,083,160

14,415,249△ 13,974,811
440,438△ 21,642,722△ 22,083,160

440,438

第三号第四様式
一里山地域支援事業拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
権利拠点区分間長期貸付金退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

負債の部
前年度末

8,473,948
72,203
6,855,127
400
1,549
1,122,772
419,087
2,810
4,479,438

9,192,508
28,771
7,791,553
001,151,106
221,078
04,141,999

4,479,438
38,7760
2
109,78500511,920
3,083,760
640,000
50,26544,93012,953,386

4,141,999
095,0003,988,400
1,777,745△ 6,278,026
649,299
511,920
2,622,360
660,000
70,371
44,93013,334,507

増減△ 718,560 流動負債
43,432
事業未払金△ 936,426
預り金
400
職員預り金
1,549
拠点区分間借入金△ 28,334
賞与引当金
198,009
2,810
337,439 固定負債
退職給付引当金
337,439
負債の部合計38,776△ 95,000 国庫補助金等特別積立金△ 3,988,398 次期繰越活動増減差額△ 1,667,960 (うち当期活動増減差額)
6,278,026△ 649,299
0461,400△ 20,000△ 20,106
0
純資産の部合計△ 381,121 負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

31,512,347
1,241,563
1,590
327,350
28,935,844
1,006,000

32,795,306
1,532,101

3,083,760
3,083,760
34,596,107
純資産の部
1△ 21,642,722
440,438

2,622,360
2,622,360
35,417,666

461,400
461,400△ 821,559

1△ 22,083,160△ 13,974,811

0440,438
14,415,249△ 21,642,721
12,953,386△ 22,083,159
13,334,507

440,438△ 381,121

591,116
30,672,089△ 1,282,959△ 290,538
1,590△ 263,766△ 1,736,245
1,006,000