第一号第四様式

特別養護老人ホーム絆拠点区分(自) 平成 30年 4月 1日

資金収支計算書(至) 平成 31年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目

事
業
活動による
収
支

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）収利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)予算(A)311,724,920
239,175,000
214,925,000
4,450,000
19,800,000
5,380,000
4,870,0002,410,000
2,460,000
510,000
120,000
120,000
270,000
66,065,000
1,640,000
22,475,000
15,000,000
13,700,000
13,250,000
1,104,920
944,920
160,000
1,558,050
1,000
450,000
450,000
450,000
313,733,970

決算(B)313,371,556
239,962,238
215,261,182
4,752,653
19,948,403
5,895,352
5,269,320
2,945,511
2,323,809
626,032
88,177
261,134
276,72166,480,690
1,636,080
22,392,860
15,310,820
13,622,820
13,518,110
1,033,276
832,840
200,436
1,200,100
80
403,930
403,930
403,930
314,975,666

差異(A)-(B)△ 1,646,636△ 787,238△ 336,182△ 302,653△ 148,403△ 515,352△ 399,320△ 535,511
136,191△ 116,032
31,823△ 141,134△ 6,721△ 415,690
3,920
82,140△ 310,820
77,180△ 268,110
71,644
112,080△ 40,436
357,950920
46,07046,07046,070△ 1,241,696

備 考

勘 定 科 目事
業
活動による
収
支

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出派遣職員支出
退職給付支出
職員その他手当支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
支 事務費支出
福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算(A)174,985,000
99,520,000
21,750,000
2,600,000
485,000
30,630,000
20,000,000
42,810,000
890,000
8,220,000
5,300,0000
200,000
25,000,000
100,000
1,200,000
900,000
600,000
400,000
67,735,000
250,000
15,0001,000,000
520,000
1,700,000
5,000
5,000,000
580,000
180,000
56,000,000
56,000,000
120,000
45,0001,750,000
120,000
300,000
150,000
150,000
2,350,000
4,800,000292,680,000
21,053,970

決算(B)172,700,834
100,551,013
16,464,060
2,376,000
505,31430,569,482
22,234,965
43,594,270
800,554
8,060,150
4,653,724
60,485
175,549
26,144,785
384,4121,157,396
904,715
863,132
389,368
70,423,648
219,516
11,380951,424
462,424
1,685,706
2,376
6,717,107
600,277
122,580
57,033,241
57,033,241
94,352
101,025
1,951,233
137,105
223,900
110,002110,002
1,989,549
4,921,379
293,629,680
21,345,986

差異(A)-(B)2,284,166△ 1,031,013
5,285,940
224,000△ 20,314
60,518△ 2,234,965△ 784,270
89,446
159,850646,276△ 60,485
24,451△ 1,144,785△ 284,412
42,604△ 4,715△ 263,132
10,632△ 2,688,648
30,484
3,620
48,576
57,576
14,294
2,624△ 1,717,107△ 20,277
57,420△ 1,033,241△ 1,033,241
25,648△ 56,025△ 201,233△ 17,105
76,10039,99839,998360,451△ 121,379△ 949,680△ 292,016

備 考勘 定 科 目
施
設
整
備等による
収
支

収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の活動による収入
入
その他の収入その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出支
退職給付引当資産支出
出 その他の活動による支出
長期未払金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
その他の活動による収
支収

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備 考21,820,000
21,820,000
21,820,000
53,801,000
195,000
195,000
1,800,000

21,820,000
21,820,000
21,820,000
53,080,000
145,800
145,800
2,207,520

000
721,000
49,20049,200△ 407,520

55,796,000△ 33,976,000
380,000
380,000
100,000
100,000
480,000
7,140,000
2,250,000
2,250,000
3,240,000
3,240,000
12,630,000△ 12,150,000
0△ 0△ 25,072,030

55,433,320△ 33,613,320
521,918
521,918
141,627
141,627
663,545
7,140,000
2,169,749
2,169,749
3,240,000
3,240,000
12,549,749△ 11,886,204

362,680△ 362,680△ 141,918△ 141,918△ 41,627△ 41,627△ 183,545
080,251
80,2510080,251△ 263,796―0△ 24,153,538△ 918,492

19,775,239

19,775,239

0△ 5,296,791△ 4,378,299△ 918,492