財産目録

2022年3月31日現在
社会福祉法人 勤医協福祉会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期積金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高北洋銀行札苗支店他
北海道信用金庫大通支店

事業未収金

介護報酬他

未収金

他法人出向者人件費

貯蔵品

非常食他

立替金

休業者2021.3月社会保険料他

前払費用

保守料

１年以内回収予定長期貸付金

建設協力金1件

徴収不能引当金

徴収不能引当金

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として3,704,467
639,888,123
200,000
643,792,590
919,096,202
919,096,202
12,124,036
12,124,036
2,054,116
2,054,116
936,903
936,903705,630
705,630
2,083,200
2,083,200-15,499,544-15,499,544

小計
2022.2月～3月介護報酬等
小計
2022.3月出向人件費請求等
小計
非常時用
小計
職員休業者健保立替分等
小計
2022年度ホームページ保守料等
小計
建設協力金
小計
小計

流動資産合計00

1,565,293,133

２ 固定資産（１） 基本財産
土地建物(もなみ社福拠点)札幌市南区石山1条1丁目12番15号(東苗穂社福拠点)札幌市東区東苗穂１３条４丁目670-2(東社福拠点)札幌市東区東苗穂５条１丁目60(ぽぷら保育園拠点)札幌市東区伏古９条２丁目9-4.5.6.7(手稲社福拠点)札幌市手稲区曙４条２丁目6-32(もなみ社福拠点)札幌市南区石山1条1丁目12番15号(東苗穂社福拠点)札幌市東区東苗穂１３条４丁目3-21(東社福拠点)札幌市東区東苗穂５条１丁目11-1(ぽぷら保育園拠点)札幌市東区伏古９条２丁目9-4(手稲社福拠点)札幌市手稲区曙４条２丁目6-32

第１種社会福祉事業である、特養もなみの里施設等に使用している
第２種社会福祉事業である、グループホー
ム東苗穂こすもすに使用している
第２種社会福祉事業である、ひがし看護小規模多機能型居宅介護こもれび等に使用している

2014年度
2009年度
2013年度
2012年度
2018年度

第２種社会福祉事業である、ぽぷら保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、デイサービスあけぼのに使用している
小計
第１種社会福祉事業である、特養もなみの里施設等に使用している
第２種社会福祉事業である、グループホー
ム東苗穂こすもすに使用している
第２種社会福祉事業である、ひがし看護小規模多機
能型居宅介護こもれび等に使用している

第２種社会福祉事業である、ぽぷら保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、デイサービスあけぼのに使用している
小計

基本財産合計

181,158,260

181,158,260

22,300,000

22,300,000

65,482,000

65,482,000

55,000,000

55,000,000

10,996,900

10,996,900
334,937,160

1,173,437,116

329,986,358

843,450,758

31,500,000

27,260,625

4,239,375

339,267,200

79,388,523

259,878,677

209,555,500

51,760,209

157,795,291

11,420,043

3,077,700

8,342,343

491,473,415

1,273,706,444
1,608,643,604

2,100,117,019（２） その他の固定資産
土地建物(ふたば社福拠点）苫小牧市双葉町
2丁目11-2(しらかば社福拠点）苫小牧市しらかば町2丁目15-2(柏ケ丘公益拠点）札幌市白石区
本通7丁目北2番16号(新発寒公益拠点)札幌市手稲区新発寒６条３丁目9-3(黒松内公益拠点)寿都郡黒松内町
字黒松内306-3(苫小牧公益拠点)苫小牧市山手町
2丁目14-9(手稲社福拠点)札幌市手稲区曙４条２丁目6-32(ふたば社福拠点）苫小牧市双葉町
2丁目11-2(しらかば社福拠点）苫小牧市しらかば町2丁目15-2(沼ノ端社福拠点）苫小牧市北栄町2丁目27-20(柏ケ丘公益拠点)札幌市白石区本通7丁目北2番16号他(新発寒公益拠点)札幌市手稲区新発寒６条３丁目9-3(黒松内公益拠点)寿都郡黒松内町
字黒松内306-3(苫小牧社福拠点)苫小牧市山手町
2丁目14-9(苫小牧公益拠点)苫小牧市山手町
2丁目14-9(東収益拠点)札幌市東区東苗穂５条１丁目11-1(本部拠点)：札幌市白石区本菊水
4条1丁目9番1号(ぽぷら保育園拠点)札幌市東区伏古９条２丁目9-4(東苗穂社福拠点)札幌市東区東苗穂１３条４丁目3-21(丘珠社福拠点)札幌市北区北35条東27丁目3-18(しのろ公益拠点)札幌市北区篠路6条1丁目1-1(北社福拠点)札幌市新琴似１０条
２丁目4-12(空知公益拠点)上砂川町字上砂川町198番地3(月寒公益拠点他)札幌市豊平区平岸6条12丁目9-25(ふじの公益拠点)札幌市南区藤野3条4丁目15-35

第２種社会福祉事業である、デイサービスコ
スモスふたばに使用している
第２種社会福祉事業である、グループホー
ムコスモスとまこまいに使用している
公益事業である、高優賃勤医協かしわの杜施設等に使用している
公益事業及び第2種社会福祉事業である、有料老人ホームたんねの里施設等に使用している

2014年度
2019年度
2019年度
2019年度
2016年度
2021年度
2017年度
2019年度
2019年度

公益事業である、高優賃ふきのとう施設等に使用している
公益事業及び第2種社会福祉事業である、
サ付住宅みやまの里施設等に使用している小計
第２種社会福祉事業である、デイサービスあけぼのに使用している
第２種社会福祉事業である、デイサービスコ
スモスふたばに使用している
第２種社会福祉事業である、グループホー
ムコスモスとまこまいに使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事
業所に使用している
公益事業及び第2種社会福祉事業である、
高優賃勤医協かしわの杜施設等に使用して公益事業及び第2種社会福祉事業である、有料老人ホームたんねの里施設等に使用している

公益事業である、高優賃ふきのとう施設等に使用している
第2種社会福祉事業である、みやまの里ショートステイ等に使用している
公益事業サ付住宅みやまの里施設等に使用している

2014年度

収益事業に使用している

2019年度本部で使用している

2013年度
2016年度
2019年度

第２種社会福祉事業である、保育事業に使用している
第２種社会福祉事業である、グループホー
ム事業に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事
業所に使用している

36,327,000

36,327,000

31,185,000

31,185,000

147,276,000

147,276,000

132,651,000

132,651,000

17,000,000

17,000,000

43,461,000

43,461,000
407,900,000

4,060,800

1,560,588

2,500,212

7,511,392

2,033,083

5,478,309

40,764,603

8,370,639

32,393,964

2,984,243

1,204,391

1,779,852

378,201,675

53,187,863

325,013,812

143,574,796

6,510,968

137,063,828

317,598,320

54,645,049

262,953,271

119,010,666

10,843,562

108,167,104

170,964,048

15,887,832

155,076,216

831,600

160,363

671,237

1,594,319

983,163

611,1563,733,171

615,036

3,118,135

6,171,730

4,765,786

1,405,944

432,000

157,500

274,500

326,700

27,361

299,339

2020年度

公益事業に使用している

2018年度

第２種社会福祉事業である、通所介護事
業所に使用している

3,405,234

1,049,644

2,355,590

2018年度

公益事業に使用している

13,018,417

1,184,676

11,833,741

2020年度

公益事業及び第2種社会福祉事業である、看護小規模多機能等に使用している

1,376,049

397,439

978,6102020年度

公益事業に使用している

2,251,813

399,596

1,852,217

財

産

目録

2022年3月31日現在
社会福祉法人 勤医協福祉会
貸借対照表科目（単位：円）
場所・物量等取得年度(きよた公益拠点)札幌市清田区清田1条2丁目5-8

2021年度

使用目的等
公益事業に使用している

取得価額
2,696,915

減価償却累計額
903,338

貸借対照表価額
1,793,577財産目録2022年3月31日現在
社会福祉法人 勤医協福祉会（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等(北白石公益拠点)札幌市白石区米里1条4丁目6-10(菊水社福拠点)札幌市白石区菊水4条1丁目9-1(小樽余市公益拠点)余市町黒川町
12丁目46(室蘭社福拠点)室蘭市輪西町2丁目3-17(厚賀社福拠点)沙流郡日高町字厚賀町109(共生事業社福拠点)札幌市東区伏古10条2丁目19-8

取得年度

使用目的等

(もなみ社福拠点)札幌市南区石山1条1丁目12番15号(黒松内公益拠点)寿都郡黒松内町
字黒松内306-3(柏ケ丘公益拠点)札幌市白石区本通7丁目北2番16号他(苫小牧公益拠点)苫小牧市山手町
2丁目14-9(ぽぷら保育園拠点)札幌市東区伏古９条２丁目9-4

減価償却累計額

公益事業に使用している

1,429,081

408,453

1,020,628

2020年度

第２種社会福祉事業である、通所介護事
業所に使用している

10,195,117

1,700,200

8,494,917

2018年度

公益事業に使用している

10,952,549

2,594,435

8,358,114

3,405,600

21,853

3,383,747

1,173,960

190,083

983,877

2021年度
2019年度
2021年度

第２種社会福祉事業である、通所介護事
業所に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事
業所に使用している
第２種社会福祉事業である、就労継続支
援事業所に使用している

2,164,800
1,249,829,598

145,042
169,947,943(もなみ社福拠点)札幌市南区石山1条1丁目12番15号

車輌運搬具

ニッサンキャラバン 他

器具及び備品

パソコン他

建設仮勘定

非常用発電設備工事

有形リース資産介護福祉車両他

権利

電話加入権

ソフトウェア

介護ソフト他

営業権

営業権

長期貸付金

建設協力金

退職給付引当資産

ぽぷら保育園

差入保証金

建物敷金他

長期前払費用

トヨタハイエース他

その他の固定資産

苫小牧信用金庫

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

2,019,758
1,079,881,655

フェンス工事他

52,613,658

32,272,361

20,341,297

アスファルト工事他

1,040,040

546,018

494,022

アスファルト工事他

2,167,000

746,7031,420,297

外構工事他

2,101,721

340,303

1,761,418

木製フェンス工事他

6,452,832

2,598,209

小計
機械及び装置

貸借対照表価額

2020年度

小計
構築物

取得価額

厨房用機械
小計
利用者送迎・訪問用
小計
事業所用備品等小計
非常用発電設備工事
小計
利用者送迎、訪問用小計
電話加入権
小計
介護ソフト他
小計
営業権
小計
建設協力金
小計
退職給付引当資産
小計
建物賃貸物件敷金
小計
車両リサイクル預託金
小計
出資金
小計

3,854,623
27,871,657

4,574,367

4,574,358

5,581,187

3,828,143

124,045,604

83,387,357

29,700,000
123,606,194

54,024,194

4,149,884

2,953,471

3,196,079,683
5,296,196,702
5,296,196,702

525,167,003
1,016,640,418
1,016,640,418

9
9
1,753,044
1,753,044
40,658,247
40,658,247
29,700,000
29,700,000
69,582,000
69,582,000
2,562,799
2,562,799
1,196,413
1,196,413
12,916,667
12,916,667
5,490,600
5,490,600
16,214,000
16,214,000
37,300,000
37,300,000
427,320427,32060,00060,0001,733,514,411
3,342,158,015
4,907,451,148

財

産

目録

2022年3月31日現在
社会福祉法人 勤医協福祉会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

北洋銀行豊平支店

00138,957,939
138,957,939
61,397,345
61,397,345
252,676,000
252,676,000
25,800,000
25,800,000
17,147,400
17,147,400
5,000,000
5,000,000
46,966
46,966
17,099,577
17,099,577
2,016,000
2,016,000
146,950,183
146,950,183

小計
事業未払金

３月消耗品購入費他

その他の未払金

社会保険料等

１年以内返済予定設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構他

１年以内返済予定長期運営資金借入金

北洋銀行豊平支店他

１年以内返済予定リース債務

介護福祉車両

１年以内支払予定長期未払金

保育園土地代

預り金

３月分税理士顧問料源泉所得税他

職員預り金

３月分地方税他

小計
小計
小計
小計
小計
小計
小計
小計
前受金
小計
賞与引当金

2022年賞与分
小計
流動負債合計

２ 固定負債
設備資金借入金00

独立行政法人福祉医療機構他

2,109,741,000
2,109,741,000
507,530,000
507,530,000
52,434,600
52,434,600
785,330,500
785,330,500
25,000,000
25,000,000
32,014,700
32,014,700
85,542,087
85,542,087

小計
長期運営資金借入金

北洋銀行豊平支店他リース債務

介護福祉車両

退職給付引当金

正職員分

長期未払金

ぽぷら保育園土地代

敷金預り金

有料老人ホーム他住居事業敷金預

その他の固定負債

金銭消費貸借契約

小計
小計
小計
小計
小計
小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産

667,091,410

005,296,196,702（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意すること。
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載すること。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ｢減価償却累計額｣欄を記載すること。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。
・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

00
1,016,640,418

3,597,592,887
4,264,684,297
642,766,851