資金収支計算総括表

平成３０年度（自）平成30年04月01日

区分

収入計

1 社会福祉事業区分合計(１) 法人運営事業（単位：円）（至）平成31年03月31日

支出計

当期末支払
資金残高

備

考

431,678,829 359,895,174

71,783,655

161,170,077 135,459,872

25,710,205 善意銀行寄附金取扱事業等

役員会、事務局運営、退職金積立事業、福祉団体(青少年・母子・老人・心身障がい児(２) 一 般 共 同 募 金 配 分 事 業

4,711,100

3,911,106

799,994 者団体)等への活動助成(３) 年 末 た す け あ い 配 分 事 業

7,280,226

6,459,646

820,580 成(４) 企 画 広 報 啓 発 事 業

24,728,626

23,572,105

1,156,521 社協会員募集事業等

ボランティアセンター
運営事業

5,574,876

2,214,918

3,359,958 等開催、ボランティア情報誌発行等(６) 地 区 社 協 支 援 事 業

6,400,955

5,016,724

1,384,231 地区社協活動助成、リーダーセミナー開催等(７) 地 域 福 祉 援 護 事 業

2,418,327

403,6222,014,705 交通遺児援護事業、災害見舞金の給付等(８) 福 祉 資 金 貸 付 事 業

5,592,590

3,854,864

1,737,726 緊急貸付事業、生活福祉資金貸付事業(９) 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業

22,339,437

16,600,769

5,738,668 市委託事業（自立相談支援事業）(１０) 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業

5,488,353

5,392,000

業

1,985,122

342,078(１２) 市 民 後 見 人 養 成 事 業

1,399,000

883,814515,186 （市委託事業／市民後見人養成）(１３) 障 が い 者 支 援 事 業

1,117,765

895,702

222,063 市委託事業（手話奉仕員・通訳者養成事業）

生 き が い 対 応 型
デ イ サ ー ビ ス 事 業

19,508,499

15,931,481

3,577,018 市委託事業（ひまわりサロン）(１５) ふれあいネットワーク事業

6,286,778

5,244,751

1,042,027 市委託事業（ふれあい訪問事業支援等）(１６) 居 宅 介 護 支 援 事 業

21,961,113

9,815,436

12,145,677 介護保険事業（ケアマネジメント業務）(１７) セ ン タ ー 管 理 事 業

16,663,305

15,414,228

1,249,077 （まごころ地域福祉センター会館管理）(１８) 生 活 援 助 員 派 遣 事 業2,000,000

2,665,907△ 665,907 （高齢者世話付住宅生活援助員派遣）(１９) 老 人 デ イ サ ー ビ ス 事 業

61,661,957

56,040,820

5,621,137 指定管理者事業（高齢者デイサービス事業）(２０) 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 事 業

21,936,470

17,167,401

4,769,069 指定管理者事業（子育て支援センター運営）(２１) 地域包括支援センター事業

31,454,253

32,607,930 △ 1,153,677 指定管理者事業（地域包括支援センター運営）

6,778,302

3,355,485

3,422,817

6,778,302

3,355,485

3,422,817

438,457,131 363,250,659

75,206,472(５)(１１) 法(１４)人

後見事

2 収益事業区分合計(１) 収

益

事

総 合 計
内部取引消去法人全体

業

34,386,800

ボランティア団体、当事者団体等への活動助顕彰表彰事業、企画広報事業、啓発事業、ボランティアセンター運営、各種講座・交流会

大和あんしんセンター

96,353 （福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービス等／県社協委託事業・市補助事業）
大和あんしんセンター
1,643,044 （法人後見、成年後見専門相談等）
大和あんしんセンター

指定管理者事業
指定管理者事業34,386,800

0404,070,331 328,863,859

75,206,472（注１） 「収入計」は、“事業活動収入”“施設整備等収入”“その他の活動収入”“前期末支払資金残高”の総計（注２） 「支出計」は、“事業活動支出”“施設整備等支出”“その他の活動支出”の総計

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成31年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大和市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
財政調整基金特定預金積立資産

交通遺児特定預金積立資産
地域福祉推進基金特定預金積立資産

職員退職積立資産
嘱託職員退職積立資産
備品購入資金特定預金積立資産
災害援護基金特定預金積立資産

徴収不能引当金
資産の部合計1 /
1（単位：円）資 産 の 部
当年度末
前年度末
91,569,524
99,568,459
70,968,041
73,645,539
15,146,927
20,676,813
1,771,733
1,644,992
3,682,823
3,601,115
303,016,984
286,685,074
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
300,516,984
284,185,074
3
4569,547
942,108
74,16074,160110,027,100
110,027,100
312,300
385,000
42,191,280
39,988,08015,975,443
9,975,443
22,899,189
22,817,389
16,846,523
16,546,523
62,479,811
57,248,755
14,949,783
12,069,167
3,576,438
3,576,438
10,712,907
10,712,907△97,500△178,000
394,586,508

386,253,533

増減△7,998,935 流動負債
△2,677,498 事業未払金△5,529,886 預り金126,741 職員預り金
81,70816,331,910 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
16,331,910△1 基本金△372,561 基金
0 財政調整基金
0 交通遺児基金△72,700 地域福祉推進基金
2,203,200 緊急貸付資金
6,000,000 国庫補助金等特別積立金
81,800 その他の積立金
300,000 備品等購入積立金
5,231,056 災害援護基金積立金
2,880,616 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
080,500
純資産の部合計
8,332,975 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
16,363,052
21,950,097
15,587,643
21,165,193
279,223
151,417496,186
633,487

増減△5,587,045△5,577,550
127,806△137,301

95,414,816
95,414,816
111,777,868
純資産の部
2,500,000
56,033,455
15,975,443
22,899,189
16,846,523
312,300
252,012
14,289,345
3,576,438
10,712,907
209,733,828
5,586,186

93,350,782
93,350,782
115,300,879

2,064,034
2,064,034△3,523,011

2,500,000
49,724,355
9,975,443
22,817,389
16,546,523
385,000
364,012
14,289,345
3,576,438
10,712,907
204,074,942
235,3390
6,309,100
6,000,000
81,800300,000△72,700△112,0000005,658,886
5,350,847

282,808,640
394,586,508

270,952,654
386,253,533

11,855,986
8,332,975