別紙３(⑩)
相談支援事業拠点区分 資金収支明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

相談支援事業

相談センターみゅう

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
収
障害児相談支援給付費収入
入その他の事業収入
補助金事業収入 (公費)受託事業収入 (公費)事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
車輌費支出
業
事務費支出
活
福利厚生費支出
動
旅費交通費支出に研修研究費支出
事務消耗品費支出
よ印刷製本費支出
る
水道光熱費支出
収支
燃料費支出
支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備等によ 支る 出
収支合計

内部取引消去拠点区分合計19,501,717
7,115,618
7,115,618
2,656,222
2,656,222
9,729,877
2,573,077
7,156,800
19,501,717
22,409,762
15,415,842
3,641,666
281,195
267,000
2,804,059
123,186
123,186
4,173,067
52,47257,428
10,560191,851
18,016
213,161
2,988
69,997599,585778
705,255
705,255
8,689
189,094
1,116,629
514,290450
410,282
1,382
10,16010,16026,706,015△ 7,204,298

19,501,717
7,115,618
7,115,618
2,656,222
2,656,222
9,729,877
2,573,077
7,156,800
19,501,717
22,409,762
15,415,842
3,641,666
281,195
267,000
2,804,059
123,186
123,186
4,173,067
52,47257,428
10,560191,851
18,016
213,161
2,988
69,997599,585778
705,255
705,255
8,689
189,094
1,116,629
514,290450
410,282
1,382
10,16010,16026,706,015△ 7,204,298

19,501,717
7,115,618
7,115,618
2,656,222
2,656,222
9,729,877
2,573,077
7,156,800
19,501,717
22,409,762
15,415,842
3,641,666
281,195
267,000
2,804,059
123,186
123,186
4,173,067
52,47257,428
10,560191,851
18,016
213,161
2,988
69,997599,585778
705,255
705,255
8,689
189,094
1,116,629
514,290450
410,282
1,382
10,16010,16026,706,015△ 7,204,298

230,400
230,400
65,71465,714
296,114△ 296,114△ 7,500,412

230,400
230,400
65,71465,714
296,114△ 296,114△ 7,500,412

230,400
230,400
65,71465,714
296,114△ 296,114△ 7,500,412△ 9,418,140△ 16,918,552△ 9,418,140△ 16,918,552△ 9,418,140△ 16,918,552

施設整備等収入計 (4)施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

その 収
他 入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支 その他の活動による支出
る 出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)00別紙３(⑪)
相談支援事業拠点区分 事業活動明細書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人

しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

相談支援事業

相談センターみゅう

内部取引消去拠点区分合計

△ 75,937△ 75,937
75,937

19,501,717
7,115,618
7,115,618
2,656,222
2,656,222
9,729,877
2,573,077
7,156,800
19,501,717
22,402,162
15,415,842
2,715,666
688,000
281,195
497,400
2,804,059
123,186
123,186
4,173,067
52,47257,428
10,560191,851
18,016
213,161
2,988
69,997599,585778
705,255
705,255
8,689
189,094
1,116,629
514,290450
410,282
1,382
10,16010,160146,804
0
26,845,219△ 7,343,502

19,501,717
7,115,618
7,115,618
2,656,222
2,656,222
9,729,877
2,573,077
7,156,800
19,501,717
22,402,162
15,415,842
2,715,666
688,000
281,195
497,400
2,804,059
123,186
123,186
4,173,067
52,47257,428
10,560191,851
18,016
213,161
2,988
69,997599,585778
705,255
705,255
8,689
189,094
1,116,629
514,290450
410,282
1,382
10,16010,160146,804△ 75,937
26,769,282△ 7,267,565

19,501,717
7,115,618
7,115,618
2,656,222
2,656,222
9,729,877
2,573,077
7,156,800
19,501,717
22,402,162
15,415,842
2,715,666
688,000
281,195
497,400
2,804,059
123,186
123,186
4,173,067
52,47257,428
10,560191,851
18,016
213,161
2,988
69,997599,585778
705,255
705,255
8,689
189,094
1,116,629
514,290450
410,282
1,382
10,16010,160146,804△ 75,937
26,769,282△ 7,267,565

75,937△ 7,343,502△ 7,267,565△ 7,267,565

ー障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
収
障害児相談支援給付費収益益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
車輌費
事務費
ビ
福利厚生費
ス
旅費交通費
活
研修研究費
動
事務消耗品費
印刷製本費
増
水道光熱費
減
燃料費の費
修繕費
部用
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料租税公課
保守料
渉外費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

合計

ー

サ

収ビ 益
ス
活動
外増 費
減 用の部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)