別紙４財産目録
令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所･物量等

取得年度

小口現金
関西みらい銀行南郷支店他

―
―
―

事業未収金

国保連他

―

未収金

㈱伊藤園他

―

未収補助金

大津市

―

貯蔵品

当期末在庫有高

―

立替金

利用者他

―

前払費用

三井住友海上火災保険 ㈱他―
流動資産合計使用目的等

運転資金として運転資金として小計3月分支給給付等（別紙未収金明細書参照 ）自動販売機手数料等（別紙未収金明細書参照 ）31年度分運営費補助等（別紙未収金明細書参照 ）非常用食器、切手、ハガキ等利用者費用立替等（別紙立替金明細書参照 ）火災保険料等（別紙前払費用明細書参照 ）

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

―
―
―

―
―
――

―

125,355,450――

133,727――

14,158,031――

264,608――

3,961,838――

5,594,002

112,259
81,593,502
81,705,761

231,173,417

2 固定資産(1) 基本財産

建物

定期預金（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字清水 ２７０番
1997年度 社会福祉事業に使用している地の３ 知的障害者更生施設園舎 １棟
2,738.59㎡（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字四反田 ２５６
1997年度 社会福祉事業に使用している
番地の１ 147.69㎡（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字四反田 ２５６
1997年度 社会福祉事業に使用している
番地の１ 5.62㎡（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字四反田 ２５６
1997年度 社会福祉事業に使用している
番地の１ 317.23㎡（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字清水 ２７０番
2006年度 社会福祉事業に使用している地の３ 知的障害者福祉施設１階
63.67㎡ ２階53.36㎡（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字四反田 ２５６
2006年度 社会福祉事業に使用している
番地の１ 作業場 64.80㎡（障害者支援施設事業拠点 ）滋賀県大津市石山千町字清水 ２７０番
2007年度 社会福祉事業に使用している
地の３
知的障害者福祉施設
106.30㎡
障害者支援施設事業拠点小計（相談支援事業拠点 ）滋賀県大津市大将軍三丁目椋井 １０８ 2019年度 社会福祉事業に使用している
２番地８ １階79.47㎡ ２階69.39㎡
相談支援事業拠点小計（中北部中核事業拠点 ）滋賀県大津市坂本五丁目字下野田 ２９３４番地１、２９２３番地 デイサー 2007年度 社会福祉事業に使用している
ビスセンター
１階321.0㎡
２階300.0㎡（中北部中核事業拠点 ）滋賀県大津市坂本五丁目字下野田 ２９３４番地１、２９２３番地 デイサー 2007年度 社会福祉事業に使用している
ビスセンター付属休憩室・倉庫
34.08㎡（中北部中核事業拠点 ）滋賀県大津市和邇北浜字村 ノ内６８番
2012年度 社会福祉事業に使用している
地２ デイサービスセンター １階
466.68㎡２階113.62㎡
中北部中核事業拠点小計
建物小計
滋賀銀行南郷支店―
基本財産として保有する定期預金 ―基本財産合計673,175,621

375,280,591

297,895,030

63,508,716

27,701,679

35,807,037

6,049,430

3,118,563

2,930,867

16,808,500

9,104,312

7,704,188

17,708,000

4,249,920

13,458,080

7,178,000

2,789,183

4,388,817

2,908,500

1,660,268

1,248,232
363,432,251

101
1126,790,400

30,429,696

96,360,704

581,700

581,699

1

134,945,000

22,074,222

112,870,778
209,231,483
572,663,735
1,000,000
573,663,735―(2) その他の固定資産
建物（障害者支援施設事業拠点 ）作業棟 電気引込工事（障害者支援施設事業拠点 ）いちばん星桐生 施設工事
（障害者支援施設事業拠点 ）ガルグラウンド プレハブ小屋（一里山地域支援事業拠点 ）一里山事業所 電気コンセント増設（グループホーム拠点）
住マイル バリアフリー工事（グループホーム拠点）
第2大平 消防設備（グループホーム拠点）
千町えがお消防設備工事（グループホーム拠点）
ゆりかもめ1Fﾘﾋﾞﾝｸﾞ間仕切り（グループホーム拠点）
さくらんぼﾎｰﾑ(赤尾町)AC電源引込工事

2007年度 社会福祉事業に使用している

126,000

125,9991

2007年度 社会福祉事業に使用している

60,764,654

35,168,903

25,595,751

2018年度 社会福祉事業に使用している778,680

61,058

障害者支援施設事業拠点小計
2008年度 社会福祉事業に使用している

95,00075,319

一里山地域支援事業拠点小計

器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
権利
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

19,681
19,681

2007年度 社会福祉事業に使用している

1,620,000

961,875

658,125

2011年度 社会福祉事業に使用している

1,155,000

1,154,9991

2015年度 社会福祉事業に使用している

7,788,582

4,137,681

3,650,901

2018年度 社会福祉事業に使用している

293,863

15,769278,094

2019年度 社会福祉事業に使用している

198,000

6,633

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点小計

構築物
機械及び装置車輌運搬具

717,622
26,313,374（日中一時支援拠点 ）2006年度 公益事業に使用している
デイサービスセンター 一里山改修工事
日中一時支援拠点小計
建物小計
桐生 囲障改修工事他―社会福祉事業に使用している洗浄自動供給機他―
社会福祉事業に使用している
トヨタ ヴィッツ他6台―
利用者送迎用等
社会福祉事業及び公益事業に使用
活動室エアコン―している
トヨタ レジアス他―
利用者送迎用等
福祉大臣他―
社会福祉事業に使用している
下水道受益者負担金他―
社会福祉事業に使用している
電話加入権
社会福祉事業に使用している―
小計
滋賀県民間社会福祉事業職員共済会
―
掛金
―
保証金他
―
社会福祉事業に使用している
―
火災保険料
―
―
（別紙長期前払費用明細書参照 ）リサイクル預託金―
社会福祉事業に使用している―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

191,367
4,778,488

6,253,500

5,000,387

1,253,113

5,849,966
5,290,500
9,738,840

2,060,159
5,290,496
9,607,914

1,253,113
32,364,656
3,789,807
4130,926

49,955,146

40,132,306

9,822,840

45,582,240
1,358,049
808,378

24,533,200
1,358,049
535,677――

21,049,040
0272,701
300,760
573,461
39,875,640
8,084,200―

736,968―

144,640
116,572,182
690,235,917
921,409,334

―

Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金

3月分給与他（別紙未払金明細書参照 ）福祉医療機構他
三菱オートリース㈱他
しがぎんリース
講師源泉所得税他（別紙預り金明細書参照）
源泉所得税他（別紙預り金明細書参照）
賞与引当金

――

―

30,571,199

―
―
―

―
―
―

―
―
―

5,232,000
7,248,200
583,200―――

6,093,307―――

6,469,367―
流動負債合計――24,634,000
80,831,273

福祉医療機構他―
三菱オートリース㈱他―
滋賀県民間社会福祉事業職員共済会―
しがぎんリース―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
―
―

―
―
―
―

9,456,000
13,800,840
39,875,640
2,235,600
65,368,080
146,199,353
775,209,981