勤医協福祉会

財

産

目録

令和6年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
定期積金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
徴収不能引当金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高北洋銀行豊平支店他
北海道信用金庫大通支店

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として小計
2024.2月～3月介護報酬等
2024.3月出向人件費請求等
介護サービス事業所等感染対策費補助金
非常時用
職員休業者健保立替分等
2024年度ホームページ保守料等
建設協力金
徴収不能引当金

介護報酬等
他出向人件費未収金他
令和5年度札幌市補助金
非常食他
休業者2023.3月社会保険料他
保守料
建設協力金1件
徴収不能引当金
流動資産合計00

3,326,270
522,746,091
200,000
526,272,361
884,873,824
4,175,654
24,695,999
1,766,930
854,655
572,300
2,083,200-14,830,347
1,430,464,576

２ 固定資産（１） 基本財産
土地(もなみ社福拠点)札幌市南区石山1条1丁目12番15号

土地(東社福拠点)札幌市東区東苗穂５条１丁目60

土地
土地(ぽぷら保育園拠点)札幌市東区伏古
９条２丁目9-4.5.6.7(手稲社福拠点)札幌市手稲区曙４条２丁目6-32

建物(もなみ社福拠点)札幌市南区石山1条1丁目12番15号

2014年度建物(東社福拠点)札幌市東区東苗穂５条１丁目11-1

2013年度建物
建物(ぽぷら保育園拠点)札幌市東区伏古
９条２丁目9-4(手稲社福拠点)札幌市手稲区曙４条２丁目6-32

2012年度
2018年度

第１種社会福祉事業である、特養もなみの里施設等に使用している
第２種社会福祉事業である、ひがし看護小
規模多機能型居宅介護こもれび等に使用している
第２種社会福祉事業である、ぽぷら保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している小計
第１種社会福祉事業である、特養もなみの里施設等に使用している
第２種社会福祉事業である、ひがし看護小
規模多機能型居宅介護こもれび等に使用している
第２種社会福祉事業である、ぽぷら保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
小計

基本財産合計

181,158,260
43,654,667
55,000,000
10,996,900
290,809,827
1,173,437,116

407,503,414

765,933,702

226,178,134

64,686,954

161,491,180

209,555,500

62,657,095

146,898,405

11,420,043

4,836,386

6,583,657

539,683,849

1,080,906,944
1,371,716,771

1,620,590,793（２） その他の固定資産
土地
土地
土地
土地
土地
土地
土地
土地
土地

建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物

(ふたば社福拠点）苫小牧市双葉町
2丁目11-2(しらかば社福拠点）苫小牧市しらかば町2丁目15-2(本部拠点)札幌市東区東苗穂１３条４丁目670-2(東収益拠点)札幌市東区東苗穂５条１丁目60(柏ケ丘公益拠点）札幌市白石区本通7丁目北2番16号(新発寒公益拠点)札幌市手稲区新発寒６条３丁目9-3(黒松内公益拠点)寿都郡黒松内町
字黒松内306-3(苫小牧公益拠点)苫小牧市山手町
2丁目14-9(丘珠社福拠点)札幌市東区北35条
東27丁目3-1(手稲社福拠点)札幌市手稲区曙４条２丁目6-32(ふたば社福拠点）苫小牧市双葉町
2丁目11-2(しらかば社福拠点）苫小牧市しらかば町2丁目15-2(沼ノ端社福拠点）苫小牧市北栄町
2丁目27-20(苫小牧社福拠点)苫小牧市山手町
2丁目14-9(柏ケ丘公益拠点)札幌市白石区本通7丁目北2番16号他(新発寒公益拠点)札幌市手稲区新発寒６条３丁目9-3(黒松内公益拠点)寿都郡黒松内町
字黒松内306-3(苫小牧公益拠点)苫小牧市山手町
2丁目14-9(本部拠点)：札幌市白石区本菊水
4条1丁目9番1号(本部拠点)札幌市東区東苗穂１３条４丁目3-21(本部拠点)札幌市東区東苗穂１３条４丁目3-21(東収益拠点)札幌市東区東苗穂５条１丁目60(ぽぷら保育園拠点)札幌市東区伏古
９条２丁目9-4(しのろ公益拠点)札幌市北区篠路6条1丁目1-1(空知公益拠点)上砂川町字上砂川町198番地3(月寒公益拠点他)札幌市豊平区平岸6条12丁目9-25

第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、グループホーム
事業に使用している

2014年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度

36,327,000
31,185,000

遊休資産

22,300,000

収益事業に使用している

21,827,333

公益事業に使用している

147,276,000

公益事業に使用している

133,292,300

公益事業に使用している

17,000,000

公益事業に使用している

43,461,000

第2種社会福祉事業である、通所介護事業及び公益事業に使用している小計
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、グループホーム
事業に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第2種社会福祉事業である、みやまの里
ショートステイ等に使用している

164,381,000
617,049,633
4,060,800

1,967,698

2,093,102

7,511,392

3,715,635

3,795,757

40,764,603

15,298,067

25,466,536

2,984,243

2,201,129

783,114

119,010,666

19,817,546

99,193,120

2016年度

公益事業に使用している

378,201,675

74,463,013

303,738,662

2021年度

公益事業に使用している

146,677,796

29,097,645

117,580,151

2017年度

公益事業に使用している

317,598,320

75,462,213

242,136,107

2019年度

公益事業に使用している

170,964,048

29,036,384

141,927,664

2019年度本部で使用している

2,276,319

1,616,199

660,120

2009年度

遊休資産

31,500,000

31,481,625

18,3752016年度

遊休資産6,171,730

5,050,540

1,121,190

2013年度

収益事業に使用している

113,920,666

32,547,070

81,373,596

3,733,171

809,160

2,924,011

630,300

93,277537,0232013年度
2020年度

第２種社会福祉事業である、保育事業に使用している
第２種社会福祉事業である、訪問介護事業所及び公益事業に使用している

2018年度

公益事業に使用している

13,018,417

1,861,634

11,156,783

2020年度

公益事業に使用している

1,376,049

702,997

673,052

1/2

勤医協福祉会

財産目録

令和6年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物

場所・物量等(ふじの公益拠点)札幌市南区藤野3条4丁目15-35(きよた公益拠点)札幌市清田区清田
1条2丁目5-8(北白石公益拠点)札幌市白石区米里1条4丁目6-10(菊水社福拠点)札幌市白石区菊水4条1丁目9-1(小樽余市公益拠点)余市町黒川町
12丁目46(室蘭社福拠点)室蘭市輪西町2丁目3-17(厚賀社福拠点)沙流郡日高町字厚賀町109(共生事業社福拠点)札幌市東区伏古10条2丁目19-8(丘珠社福拠点)札幌市北区北35条
東27丁目3-18(北32条公益拠点)札幌市北区北32条西8丁目1-1

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

2020年度

公益事業に使用している

2,251,813

719,762

1,532,051

2021年度

公益事業に使用している

3,928,915

1,946,404

1,982,511

2020年度

公益事業に使用している

2,102,281

639,769

1,462,512

2020年度

第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している

10,195,117

3,093,774

7,101,343

2018年度

公益事業に使用している

10,952,549

4,076,971

6,875,578

3,405,600

546,315

2,859,285

4,143,960

480,053

3,663,907

2,164,800

435,126

1,729,674

62,075,121

9,511,968

52,563,153

1,394,800

10,4142021年度
2019年度
2021年度
2022年度
2023年度

第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、就労継続支援
事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
公益事業に使用している
小計

構築物
構築物
構築物
構築物
構築物

(もなみ社福拠点)札幌市南区石山1条1丁目12番15号(黒松内公益拠点)寿都郡黒松内町
字黒松内306-3(柏ケ丘公益拠点)札幌市白石区本通7丁目北2番16号他(苫小牧公益拠点)苫小牧市山手町
2丁目14-9(ぽぷら保育園拠点)札幌市東区伏古
９条２丁目9-4

フェンス工事他

52,613,658

40,376,647

12,237,011

アスファルト舗装他

1,040,040

754,026

286,014

アスファルト舗装他

2,167,000

1,045,389

1,121,611

外構工事他

2,101,721

621,933

1,479,788

6,452,832

3,462,889

木製フェンス工事他
小計

機械及び装置機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
営業権
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
敷金預り金
その他の固定負債(もなみ社福拠点)札幌市南区石山1条1丁目12番15号(もなみ社福拠点)札幌市南区石山1条1丁目12番15号
日産キャラバン他
パソコン他
介護福祉車両他
電話加入権
営業権
ソフトウェア
建設協力金他
ぽぷら保育園
月寒建物敷金他
苫小牧信金他
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

1,384,386
1,116,332,763

2,989,943
18,114,367

厨房用機械

4,574,367

4,574,3589

非常用発電機

29,700,000

3,979,800

25,720,200

3,734,408
144,373,485
136,491,794
2,562,799

3,602,896
104,631,070
87,242,404
0

4,369,884

3,668,818

1,853,197,139
3,473,787,932
3,473,787,932

600,642,618
1,140,326,467
1,140,326,467

25,720,209
131,51239,742,415
49,249,390
2,562,799
2,916,667
701,066
2,817,900
19,510,000
32,644,000
96,3701,927,589,091
3,299,305,862
4,729,770,438

090,000,000
146,206,498
99,137,969
272,966,667
26,160,000
14,846,450
5,000,000
649,254
81,49750,475,713
2,098,500
138,011,642
845,634,190

001,140,326,467

1,789,165,333
498,930,000
34,402,940
883,066,000
15,000,000
32,313,700
68,548,6833,321,426,656
4,167,060,846
562,709,592

小計
利用者送迎・訪問用
事業所用備品等
利用者送迎、訪問用
電話加入権
営業権
介護ソフト
建設協力金他
退職給付引当資産
建物賃貸物件敷金
出資金

北洋銀行豊平支店他
３月消耗品購入費他
社会保険料等
独立行政法人福祉医療機構他
北洋銀行豊平支店他
介護福祉車両
ぽぷら保育園土地代
支払利息
３月分税理士顧問料源泉所得税他
3月分所得税他
サービス付き高齢者住宅家賃4月分
2024年賞与分
流動負債合計0

独立行政法人福祉医療機構他
北洋銀行豊平支店他
介護福祉車両正職員
ぽぷら保育園土地代
高齢者住宅預り敷金他
金銭貸借契約他
固定負債合計
負債合計
差引純資産

0
0
3,473,787,932（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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