別紙４
財産目録
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

場所･物量等

みろく園
第二みろく園ジョブサポートみろく
相談支援センター
介護支援センター
グループホームみろく
きらり
デイサポートみろく
本部
給食事業部
GHあかいけ
きらり直方

取得年度

使用目的等

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

取得価額

減価償却累計額

―
―
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―
―
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―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―

―
―

1,018,346,245
1,835
15,77828,876
14,73446,96630,661
4,582
22,553
12,54729,586
21,83812,903242,859
77,75078,876,939――

355,248,464――

200,841,194――

44,297,039――

6,110,061――

3,632,196――

36,049,501――

3,908,585――

2,691,419

小計
普通預金

ジャパンネット銀行―【福岡銀行】0977608（本部）―【福岡銀行】0986925（みろく―園）【福岡銀行】1317211（第二みろ―く園）【福岡銀行】1342436（くれそ―ん）【福岡銀行】1352008（おあし―す）【福岡銀行】1397532（GHあかい―け）【福岡銀行】1416758（給食事業―部）【福岡銀行】1424891（じゃんぷ―生活）【福岡銀行】1424904（じゃんぷ―－雇用）【福岡銀行】1428071（GHみろ―く）【福岡銀行】1442694（ジョブサ―ポート）【福岡銀行】1472666（きらり） ―【福岡銀行】1494406（きらり直―方）【福岡銀行】1486985（太陽光） ―【福岡銀行】1488465（太陽光積―立）【福岡銀行】1494414（デイ）―【田川信金】0071103（地域支援―室）【田川信金】0067716―【田川信用】0075806（第二みろ―く園）【田川信金】0115286（定期預―金）【北九銀行】0027648―【北九銀行】0054309（ジョブ-あ―んくる）【農協】 0023157（デイ）―【農協】0005173（みろく園）―【農協】0027007（ジョブサポー―ト）――

65,162,901――

47,265,875
75,715,900

―

―

―

―

9,254,754――

26,778,288

―

―

3

―

―

45,618,662――

273,893

―

―

470

―

―

80,202

―

―

2,002

―

―

100,398――

6,974,449

―
―

―
―

5,450,281
3,546,576

―

―

小計
事業未収金

【国保連】
【日中一時】【利用者負担金】【利用者負担金】実費【委託料】福岡県【委託料】労働局【委託料】市町村関係

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

小計
未収金
未収補助金
未収収益（売掛金）
給食用材料
商品・製品
立替金

従業員立替金①
他事業所一時立替金②
他事業所一時立替金③
給与関係
本部-立替金一時振替

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
小計

前払金
仮払金

GH家賃前払金
給食事業部 仮払金
その他仮払金―――

仮払金(世話人）

みろく荘
第二みろく荘
えがお館
やはた荘
第五みろく荘
まごころ館
げんき館

―
―
―
―
―
―
―

小計

小計
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地(本部)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

貸借対照表価額

145,584
1,018,103,386
218,094,603
375,646
3,129,649
4,453,470
3,429,820
15,181,000
3,858,964
425,545
248,948,697
18,624,223
1,500,000
2,421,583
728,510
1,003,594
630,300
6,473
15,171
4,600
79,2794,704,475
5,440,298
621,000
15,357
12,95828,315942
17,795
10,04919,4807,485
25,273
22,462
103,486
1,297,765,951
20,000,000
105,807,000
600,000
4,056,900
2,000,540
1,526,270
1,245,030
14,180,000
3,360,000
6,390,000

(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(グループホームみろく)(ジョブサポートみろく)(児童発達支援センターきらり)(児童発達支援センターきらり直方)

―
―
―
―
―
―
―
―
―

福祉事業として使用―――――――――――
―
―
―
―
―

事業に要する資産――

4,250,000
7,140,000
11,240,000
1,340,000
1,800,000
10,000,000
7,500,000
12,982,050
30,000,000

小計
建物

(本部)
2010年度(本部)本部
2012年度(みろく園)
1980年度(みろく園)
1985年度(みろく園)
1986年度(みろく園)
2002年度(みろく園)
2005年度(みろく園)
2006年度(みろく園)
2014年度(みろく園)
2014年度
(第二みろく園)
2001年度
(第二みろく園)
2001年度
(第二みろく園)
2001年度
(第二みろく園)
2001年度
(第二みろく園)
2001年度
(第二みろく園)2010年度
(第二みろく園)
2011年度
(第二みろく園)2018年度(グループホームみろく)
2008年度(グループホームみろく)福岡県田
2018年度
川郡福智町赤池409-12(デイサポートみろく)
2010年度(デイサポートみろく)
2011年度(デイサポートみろく)
2012年度(デイサポートみろく)
2014年度(デイサポートみろく)
2014年度(ジョブサポートみろく)
2009年度(ジョブサポートみろく)
2014年度(ジョブサポートみろく)
2014年度(グループホームあかいけ)
2016年度(グループホームあかいけ)
2016年度(児童発達支援センターきらり) 2011年度(児童発達支援センターきらり直2017年度方)4,500,000
7,500,000
229,967,570
83,785,000
9,870,000
4,609,000
11,880,120
39,136,230
72,443,480
31,968,000
200,618,795
26,323,500
35,626,500
25,767,000
15,004,500
20,000,000
5,418,000
620,000
13,309,315

2,743,500
4,187,500
201,025,263
68,814,396
9,869,996
3,454,731
9,904,039
24,663,517
21,382,900
16,335,648
88,967,381
26,323,499
35,626,499
25,766,999
15,004,499
6,600,000
2,263,821
93,465
7,805,907

245,417,790
1,756,500
3,312,500
28,942,307
14,970,604
4
1,154,269
1,976,081
14,472,713
51,060,580
15,632,352
111,651,414
11
1
1
13,400,000
3,154,179
526,535
5,503,408

新築工事

31,320,000

3,721,860

27,598,140

福祉事業として使用

1,447,000
26,000,750
9,745,000
480,000
460,000
31,801,000
180,000
500,000
65,624,910
77,114,113
16,378,550

721,088
11,863,356
3,959,718
163,240
156,438
12,068,479
46,800125,000
12,468,730
13,186,512
4,954,510

725,912
14,137,394
5,785,282
316,760
303,562
19,732,521
133,200
375,000
53,156,180
63,927,601
11,424,040

福祉事業として使用

118,584,000

19,064,998

事業に要する資産

えがお館

小計
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地

建物
建物

(本部)
(本部)ｇｈあかいけ(本部)(第二みろく園)(太陽光発電所事業)

―――
―
―

事業に要する資産
太陽光発電事業小計―
1992年度
2000年度
2005年度
2005年度
2006年度
2011年度
2015年度
2015年度
2002年度
2002年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2006年度
2017年度
2019年度
2019年度
2020年度
2020年度
2020年度
2020年度
2013年度
2014年度
2015年度
2020年度
2011年度(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(グループホームみろく)(グループホームみろく)(グループホームみろく)(グループホームみろく)(デイサポートみろく)(デイサポートみろく)福岡県田川2016年度郡福智町伊方663-1(デイサポートみろく)福岡県田川2016年度郡福智町伊方663-1(デイサポートみろく)
2019年度(カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)
2014年度(くれそん)福岡県田川市大字夏吉
2003年度
４２０５－３(ゆうもあ)田川市夏吉４２０５－
2005年度
７(児童発達支援センターきらり) 2018年度(児童発達支援センターきらり)福2020年度
岡県田川郡福智町赤池240-4(児童発達支援センターきらり)福2020年度
岡県田川郡福智町赤池240-4(児童発達支援センターきらり直2020年度方)(児童発達支援センターきらり直2020年度方)

―――
―
―

―
―
―
―
―
102,208,961
361,245
1,673,804
972,009421,724
2,280,773
1,823,250
293,940
375,000
879,999
491,400
284,632
284,632
112,736
140,919
419,999
391,160
22,26017,848105,989
34,008
7,769
5,827
6,666,634
2,861,811
106,691
116,226
499,999

12,969,700
8,185,320
10,000,000
3,034,500
17,769,260
51,958,780
138,770,942
6,255
1
329,991
95,506728,117
3,676,750
786,060
225,000
1
54,60030,36830,36813,264
16,581
1
878,840
217,740
181,952
2,893,711
1,890,992
155,231
157,173
12,874,076
6,354,989
203,309
3,673,774
1

142,560

39,795

102,765

470,000

128,584

341,416

358,344
33,185,893

40,015
7,898,239

318,329
25,287,654

240,979,903
367,500
1,673,805
1,302,000
517,230
3,008,890
5,500,000
1,080,000
600,000
880,000
546,000
315,000
315,000
126,000
157,500
420,000
1,270,000
240,000
199,800
2,999,700
1,925,000
163,000
163,000
19,540,710
9,216,800
310,000
3,790,000
500,000
作業棟2Ｆみらい班廻り雨漏り工事
Ｈ29年度よりみらい班（すまいる班）床張替工事支援事業事務所

別棟建物

6,293,152

4,143,093

2,150,059

13,307,730

9,809,115

3,498,615

199,584

43,242

156,3423,238,070

74,475

3,163,595

3,123,000

71,8293,051,171

104,500

13,69790,803822,800

3,154

819,646

13,511
239,999
731,849
3,142,249
1,700,999
1,058,257
3,768,802
3,070,400
1,933,866
234,732
316,875

74,455,046
591,4891
1
310,151
183,093
577,148
470,200
1,766,134
243,018
73,125

小計
建物附属設備(本部)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)

2020年度
1987年度
2002年度
2002年度
2002年度
2005年度
2006年度
2006年度
2011年度
2013年度
2014年度

99,519,002
564,648,044
810,065,834

605,000
240,000
731,850
3,452,400
1,701,000
1,141,350
4,345,950
3,540,600
3,700,000
477,750
390,000

(みろく園)福岡県田川郡福智町伊2016年度方610(みろく園)福岡県田川郡福智町伊2016年度方610(みろく園)福岡県田川郡福智町伊2016年度方610(みろく園)福岡県田川郡福智町伊2016年度方610(みろく園)
2018年度(みろく園)

2019年度(みろく園)
2019年度(みろく園)
2020年度(みろく園)
2020年度
(第二みろく園)
2003年度
(第二みろく園)
2003年度
(第二みろく園)
2012年度
(第二みろく園)
2012年度
(第二みろく園)
2012年度
(第二みろく園)
2012年度
(第二みろく園)2013年度
(第二みろく園)2013年度
(第二みろく園)2014年度
(第二みろく園)2014年度
(第二みろく園)2015年度
(第二みろく園)2016年度
(第二みろく園)2017年度
(第二みろく園)2017年度
(第二みろく園)2019年度(グループホームみろく)
2013年度(グループホームみろく)
2013年度(グループホームみろく)福岡県田
2016年度川市夏吉4205-2(グループホームみろく)
2017年度(グループホームみろく)
2017年度(グループホームみろく)
2017年度(グループホームみろく)
2017年度(グループホームみろく)福岡県田
2018年度
川郡福智町弁城2641-16(グループホームみろく)福岡県田
2018年度
川郡福智町弁城2641-16(グループホームみろく)福岡県田
2018年度
川郡福智町赤池409-12

１階洗濯場の間仕切り（リネン庫）295,000

145,041

149,959

浴室Ａ、浴室Ｂ脱衣棚設置工事

387,000

190,275

196,725

デマンド管理システム（ＥＲＩＡモニター）

1,310,688

409,808

900,880

498,000

169,361

328,639

1,382,400

489,600

892,800

302,400

47,880254,520

270,000
230,000
2,948,000
585,000
585,000
945,000
2,280,000
1,200,000
188,475
1,196,685
820,000
7,106,400
853,200
1,700,000
8,964,000
1,844,640
780,000
264,000
533,400
1,120,000

28,642
19,18532,919584,999584,999472,500
845,880
1,199,999
188,474
574,601
393,736
3,094,832
371,566
588,483
2,502,450
432,565161,135
23,584
477,837
537,786

241,358
210,815
2,915,081
1
1
472,500
1,434,120
1
1622,084
426,264
4,011,568
481,634
1,111,517
6,461,550
1,412,075
618,865
240,416
55,563582,214

浴室Ａ

天井埋め込み式エアコン

自活訓練棟スプリンクラー設置
エレベーターの安全装置（国基準）

テラス

雨避け

126,360

69,761

56,5992,970,000
3,585,600
4,125,600
2,721,600

1,454,062
1,381,950
1,590,075
1,048,950

1,515,938
2,203,650
2,535,525
1,672,650

自火報設備（わかば館）

324,000

108,000

216,000

自火報設備（げんき館）

216,000

72,000144,000

4,320,000

1,395,000

2,925,000

939,600

405,358

534,242

110,000
144,650882,000
2,793,000
200,000
7,320,150
129,600
204,500
422,820
291,600
780,000
5,400,000

00457,978
1,387,888
135,833
3,514,891
52,09882,206
169,968
115,593304,850
1,688,400

110,000
144,650424,022
1,405,112
64,1673,805,259
77,502
122,294
252,852
176,007475,150
3,711,600

スプリンクラー設置工事（えがお館）(グループホームみろく)福岡県田
2018年度 エアコン設備（えがお館
川郡福智町赤池409-12(グループホームみろく)
2020年度(グループホームみろく)
2020年度(デイサポートみろく)
2013年度(デイサポートみろく)
2013年度(ジョブサポートみろく)
2012年度(ジョブサポートみろく)2013年度(ジョブサポートみろく)
2015年度(ジョブサポートみろく)
2015年度(ジョブサポートみろく)
2015年度(ジョブサポートみろく)
2015年度(ジョブサポートみろく)
2015年度(ジョブサポートみろく)
2016年度(ジョブサポートみろく)福岡県田
2020年度
川郡福智町弁城2641-6(カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)(カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)(カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)(カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)(ゆうもあ)(ゆうもあ)(ゆうもあ)(グループホームあかいけ)(児童発達支援センターきらり)(児童発達支援センターきらり直方)

396,000

19,899376,1012014年度
2014年度
2014年度
2014年度
2005年度
2005年度
2005年度
2019年度
2013年度 福祉事業として使用

1,197,450
5,596,354
2,221,615
6,982,218
817,300
2,122,000
2,068,500
135,000
1,659,000

454,631
2,124,745
843,472
2,650,912764,615
1,985,224
2,068,499
26,718889,224

742,819
3,471,609
1,378,143
4,331,306
52,685
136,7761
108,282769,776

2019年度2,489,630

248,9632,240,667

36,398,844
134,068,861
39,140,942
91,033,251

64,315,896
67,354,621
180,725,726
18,242,736
34,908,259
1,700,000

3,115,200

311,520

2,803,680

24,553,868
5,269,866

20,933,844
4,285,124

3,620,024
984,742
635,940,000
23,696,011
1,160,705,521
1,970,771,355
3,268,537,306

小計
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
施設整備等積立資産
長期前払費用Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金

アルミ旗ホール 他95件
竹細工用機器 他15件
モビリオ 他44件
金庫 他307件

―
―
―
―
―

103,753,465
314,794,587
57,383,678
125,941,510―

ハイエースウェル（21-48）送迎―
送迎
車輛
電話加入権 他17件―
支援費システム 他15件―――
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

みろく荘
第二みろく荘えがお感
やはた荘
第五みろく荘
まごころ館
げんき館

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

―
―

―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
――
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

小計
職員預り金

源泉所得税
住民税
職員食事代
互助会

―
―
―
―
―
小計

前受金
賞与引当金
本部調整勘定（預り金）

福利厚生費
本部-未払金
本部-給与
源泉所得税
住民税
社会保険

―
―
―
―
―
―
―
―

129,903,122
56,901,546
623,040
120,381
66,781
17,83098,11925,41971,454
3,688
93,100496,772△ 3,5948,200
879,565
1,000
17,394
902,565
2,954,738
29,050,000△ 269,021
2,147△ 455,749
517,4012,140,500△ 2,964,336

2 固定負債
設備資金借入金
リース債務

互助会
―
給与立替
―
【立替金】消費税及びその他税金 ―【立替金】カウネット―
その他預かり金①―
その他（みろく園）―
その他（第二みろく園）―その他（ゆうもあ）―
その他（高齢ＧＨ）――
流動負債合計

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

△ 21,100△ 75,240△ 4,472,100△ 344,354
12,460△ 1,100
1,498,900△ 252,670
110
4,684,152
220,831,783――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

312,622,830
2,232,560
314,855,390
535,687,173
2,732,850,133