令和３年度
予 算 書

社会福祉法人市川市社会福祉協議会

法人全体

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人

市川市社会福祉協議会

1 /8（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額

当初予算額

増減18,600,000
1,400,000
17,200,000
5,050,000
5,050,000
3,000,000
2,050,000
95,063,000
253,000
253,000
74,914,000
37,000,000
7,070,000
675,000
6,500,000
9,485,000
11,220,000
1,440,000
1,524,000
0019,896,000
2,997,000
13,449,000
3,450,000
1,536,717,000
1,516,165,000
16,763,000
1,474,712,000
24,690,000
20,552,000
1,839,000
14,000231,000
9,645,000
8,823,000
1,673,000
1,673,000
1,193,000
480,000
19,935,000
25,0004,163,000
1,974,000
2,189,000

000△10,000△10,0000△10,000△2,685,000
100,000
100,000
1,923,000
0525,000001,530,000△132,00000△160,000△160,000△4,548,000△7,348,000
02,800,000
65,309,000
64,301,000△137,000
65,699,000△1,261,000
1,008,000
131,000
1,000
2,000
0
874,000△660,000△660,000△788,000
128,000△5,248,000△120,000△222,000△209,000△13,000＞＞

会費収入
法人会費収入一般会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入
市補助金収入福祉活動専門員補助金収入
民生委員活動補助金収入
保護司活動補助金収入
運営費補助金収入
福祉サービス補助金収入
相談員人件費補助金収入
拠点事務経費補助金収入
サロン事業補助金収入
県社協補助金収入
交通遺児援護金補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
歳末たすけあい剰余金収入
受託金収入
市受託金収入コミュニティワーカー受託金収入
保育クラブ受託金収入
後見相談受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金受託金収入
高障資金受託金収入
臨時つなぎ資金受託金収入
相談員人件費受託金収入
福祉サービス受託金収入
貸付事業収入償還金収入
現年度償還金収入
過年度償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
生保利用料収入18,600,000
1,400,000
17,200,000
5,060,000
5,060,000
3,000,000
2,060,000
97,748,000
153,000
153,000
72,991,000
37,000,000
6,545,000
675,000
6,500,000
7,955,000
11,352,000
1,440,000
1,524,000
160,000
160,000
24,444,000
10,345,000
13,449,000
650,000
1,471,408,000
1,451,864,000
16,900,000
1,409,013,000
25,951,000
19,544,000
1,708,000
13,000229,000
9,645,000
7,949,000
2,333,000
2,333,000
1,981,000
352,000
25,183,000
145,000
4,385,000
2,183,000
2,202,000

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人

市川市社会福祉協議会

2 /8（単位：円）

勘 定 科 目後見報酬等収入
収益事業収入会報広告収入自動販売機手数料収入
点字名刺手数料収入
高齢疑似体験手数料収入
てるぼグッズ販売収入
遺言・誕生ノート販売収入
入れ歯リサイクル収入
その他販売収入
受取利息配当金収入
基本運用財産利息収入
一般運用財産利息収入
ふれあい基金（交通遺児）利息収入
ふれあい基金（高齢障害者）利息収入
ふれあい基金（ばら）利息収入
福祉大会準備積立金利息収入
福祉事業調整積立金利息収入
災害支援基金積立金利息収入
職員自主研修助成基金利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

前年度予算額

当初予算額

増減4,000,000
16,653,000
180,000
15,655,000
90,00050,00066,000175,000
80,000357,000
354,000
2,000
7,000
59,00091,0001,000
1,000
92,000100,000
1,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,621,686,000

4,000,000
11,747,000
180,000
10,957,000
60,00050,00048,000142,000
60,000250,000
137,000
1,000
8,000
29,00031,0001,000
1,000
41,00024,0001,000
800,000
800,000
800,000
1,677,975,000

0△4,906,000
0△4,698,000△30,0000△18,000△33,000△20,000△107,000△217,000△1,0001,000△30,000△60,00000△51,000△76,000
0△200,000△200,000△200,000
56,289,000

1,450,991,000
6,637,000
4,860,000
1,640,000
137,000
97,652,000
76,614,000
7,507,000
1,824,000
1,788,000
1,398,000
4,581,000
3,424,000
516,000
33,028,000
19,390,000
13,638,000
53,742,000
39,261,000
2,408,000
1,306,000
120,000

1,452,967,000
6,637,000
4,860,000
1,640,000
137,000
97,613,000
77,433,000
7,497,000
1,464,000
1,788,000
1,518,000
4,537,000
2,860,000
516,000
33,077,000
19,252,000
13,825,000
44,301,000
33,047,000
1,961,000
674,000
120,000

1,976,000
0000△39,000
819,000△10,000△360,0000120,000△44,000△564,000
049,000△138,000
187,000△9,441,000△6,214,000△447,000△632,000
0

＞

人件費支出
役員報酬支出
役員報酬
期末手当
通勤手当
職員給料支出
給料
地域手当
扶養手当
住宅手当
通勤手当
時間外手当
管理職手当
資格手当
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
臨時職員賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
資格手当

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人

市川市社会福祉協議会

3 /8（単位：円）

勘 定 科 目
期末手当
勤勉手当
非常勤職員賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
資格手当
保育支援員給料支出
給料
通勤手当
時間外手当
補助支援員賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
コーディネーター賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
生活支援員賃金支出
賃金
役員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
臨時職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金

前年度予算額6,401,000
4,246,000
7,266,000
6,594,000
273,000
387,000
12,000816,109,000
721,114,000
19,440,000
75,555,000
265,582,000
260,034,000
3,085,000
2,463,000
4,990,000
4,895,000
75,00020,0002,886,000
2,886,000
1,028,000
457,000
245,000
43,00017,000150,000
81,00014,0006,000
15,00020,851,000
8,895,000
4,799,000
674,000
296,000
2,993,000
1,623,000
230,000
102,000
392,000
847,000
7,378,000
3,206,000
1,737,000
257,000
94,000

当初予算額
5,092,000
3,407,000
8,846,000
7,826,000
486,000
522,000
12,000830,880,000
734,125,000
19,800,000
76,955,000
260,547,000
253,385,000
2,980,000
4,182,000
3,359,000
3,190,000
12,000157,000
3,151,000
3,151,000
1,016,000
458,000
244,000
44,00018,000151,000
80,00015,0006,000
020,919,000
8,892,000
4,773,000
728,000
312,000
2,997,000
1,619,000
249,000
108,000
393,000
848,000
5,970,000
2,597,000
1,401,000
207,000
83,000増減△1,309,000△839,000
1,580,000
1,232,000
213,000
135,000
0
14,771,000
13,011,000
360,000
1,400,000△5,035,000△6,649,000△105,000
1,719,000△1,631,000△1,705,000△63,000
137,000
265,000
265,000△12,000
1,000△1,000
1,000
1,000
1,000
△1,0001,000
0△15,000
68,000△3,000△26,000
54,00016,0004,000△4,00019,000
6,000
1,000
1,000
△1,408,000△609,000△336,000△50,000△11,000

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人

市川市社会福祉協議会

4 /8（単位：円）

勘 定 科 目賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
非常勤職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
保育支援員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
補助支援員法定福利費
労災保険料
コーディネーター法定福利費
労災保険料
生活支援員法定福利費
労災保険料
事業費支出
諸謝金
諸謝金
保育諸謝金
費用弁償費（事業）
地域ケア相談員費用弁償費（事業）その他費用弁償費（事業）旅費交通費（事業）
役員旅費交通費（事業）
職員旅費交通費（事業）
臨時職員旅費交通費（事業）
非常勤職員旅費交通費（事業）
保育支援員旅費交通費（事業）補助支援員旅費交通費（事業）
生活支援員旅費交通費（事業）その他旅費交通費（事業）
研修費(事業)
職員研修費(事業)
保育支援員研修費(事業)
ボランティア研修費(事業)
その他研修費(事業)前年度予算額971,000
526,000
78,00028,000160,000
321,000
1,150,000
665,000
356,000
39,00025,00022,00043,000131,883,000
74,674,000
40,030,000
7,059,000
2,775,000
2,448,000
4,897,000
785,000
785,000
15,00015,0009,000
9,000
145,038,000
5,445,000
3,100,000
2,345,000
15,978,000
11,352,000
4,626,000
1,125,000
8,000
160,000
53,0006,000
617,000
156,000
120,000
5,000
1,734,000
35,000663,000
40,000996,000

当初予算額
775,000
419,000
62,00025,000135,000
266,000
1,432,000
809,000
432,000
79,00032,00027,00053,000134,436,000
76,025,000
40,505,000
7,436,000
2,992,000
2,493,000
4,985,000
763,000
763,000
10,00010,00010,00010,000191,985,000
4,726,000
2,286,000
2,440,000
14,922,000
11,220,000
3,702,000
597,000
26,00085,00057,0007,000
177,000
120,000
120,000
5,000
2,120,000
35,000719,000
40,0001,326,000

増減△196,000△107,000△16,000△3,000△25,000△55,000
282,000
144,000
76,00040,0007,000
5,000
10,0002,553,000
1,351,000
475,000
377,000
217,000
45,00088,000△22,000△22,000△5,000△5,0001,000
1,000
46,947,000△719,000△814,000
95,000△1,056,000△132,000△924,000△528,000
18,000△75,000
4,000
1,000△440,000△36,00000
386,000
056,0000330,000

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人

市川市社会福祉協議会

5 /8（単位：円）

勘 定 科 目
光熱水費(事業)
電気料(事業)
水道料(事業)
下水道料(事業)
ガス料(事業)
燃料費(事業)
ガソリン料(事業)
その他燃料(事業)消耗品費(事業)
事務機器消耗品(事業)
用紙(事業)
事務用品(事業)
図書及び定期刊行物(事業)その他消耗品(事業)
保育クラブ消耗品
器具什器費(事業)
印刷製本費(事業)
封筒印刷費(事業)
その他印刷費(事業)
修繕費(事業)
修繕費(事業)
保育修繕費(事業)
通信運搬費(事業)
電話料(事業)
切手(事業)
葉書(事業)
その他通信運搬費(事業)
保育電話料(事業)
会議費(事業)
広報費(事業)
業務委託費(事業)業務委託費（事業）
保育業務委託費（事業）
手数料(事業)
コピー保守料(事業)振込手数料(事業)貸付指導実費弁償費(事業)
筆耕料(事業)
その他手数料(事業)
損害保険料(事業)
損害保険料（事業）
保育損害保険料（事業）
賃借料(事業)
賃借料（事業）
保育賃借料（事業）
車両費(事業)
車検料(事業)

前年度予算額9,107,000
6,843,000
916,000
417,000
931,000
671,000
645,000
26,00032,268,000
1,440,000
480,000
325,000
59,000679,000
29,285,000
872,000
1,576,000
768,000
808,000
22,743,000
80,00022,663,000
12,187,000
1,578,000
709,000
157,000
577,000
9,166,000
522,000
2,779,000
6,379,000
2,645,000
3,734,000
1,391,000
97,00088,000949,000
117,000
140,000
7,306,000
2,088,000
5,218,000
4,101,000
4,036,000
65,000550,000
550,000

当初予算額
8,432,000
6,344,000
883,000
404,000
801,000
574,000
574,000
035,213,000
1,542,000
231,000
252,000
69,000234,000
32,885,000
360,000
975,000
739,000
236,000
22,010,000
10,00022,000,000
15,444,000
1,573,000
513,000
88,000544,000
12,726,000
311,000
2,768,000
4,457,000
723,000
3,734,000
4,054,000
97,00053,000949,000
02,955,000
7,099,000
2,149,000
4,950,000
6,612,000
4,035,000
2,577,000
450,000
450,000

増減△675,000△499,000△33,000△13,000△130,000△97,000△71,000△26,000
2,945,000
102,000△249,000△73,000
10,000△445,000
3,600,000△512,000△601,000△29,000△572,000△733,000△70,000△663,000
3,257,000△5,000△196,000△69,000△33,000
3,560,000△211,000△11,000△1,922,000△1,922,00002,663,0000△35,000
0△117,000
2,815,000△207,000
61,000△268,000
2,511,000△1,0002,512,000△100,000△100,000

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人

市川市社会福祉協議会

6 /8（単位：円）

勘 定 科 目租税公課(事業)
物品仕入
給付金等支出
歳末たすけあい給付金支出
その他給付金等支出
感染症対策費(事業)
雑費(事業)
事務費支出
福利厚生費支出
役員健康診断料
職員健康診断料
臨時職員健康診断料
非常勤職員健康診断料
保育支援員健康診断料
職員ストレスチェック費
臨時職員ストレスチェック費
保育支援員ストレスチェック費
旅費交通費（事務）
役員旅費交通費（事務）
職員旅費交通費（事務）
研修費(事務)
職員研修費(事務)消耗品費(事務)
事務機器消耗品（事務）用紙（事務）
事務用品(事務)
図書及び定期刊行物（事務）その他消耗品（事務）
印刷製本費(事務)
封筒印刷費（事務）光熱水費（事務）
電気料（事務）
水道料（事務）
ガス料（事務）
下水道料（事務）
燃料費（事務）
ガソリン料（事務）その他燃料費（事務）
修繕費（事務）
通信運搬費（事務）
電話料（事務）
切手（事務）
葉書（事務）
その他通信運搬費（事務）
会議費（事務）
三役会（事務）
理事会（事務）

前年度予算額1,113,000
150,000
14,602,000
12,259,000
2,343,000
02,439,000
12,438,000
2,763,000
8,000
164,000
155,000
24,0002,160,000
4,000
11,000237,000
368,000
360,000
8,000
30,00030,000423,000
186,000
30,00010,00082,000115,000
14,00014,000921,000
408,000
138,000
294,000
81,000104,000
99,0005,000
130,000
362,000
243,000
6,000
4,000
109,000
370,000
36,000104,000

当初予算額
814,000
150,000
14,688,000
12,259,000
2,429,000
43,960,000
1,249,000
15,896,000
2,533,000
8,000
164,000
129,000
32,0002,200,000000310,000
300,000
10,00030,00030,000985,000
723,000
30,00010,00082,000140,000
14,00014,0001,254,000
468,000
180,000
498,000
108,000
77,00072,0005,000
80,000347,000
243,000
6,000
4,000
94,000406,000
48,000137,000

増減△299,000
086,000086,00043,960,000△1,190,000
3,458,000△230,00000△26,000
8,000
40,000△4,000△11,000△237,000△58,000△60,0002,000
0
0562,000
537,000
00
025,0000
0333,000
60,00042,000204,000
27,000△27,000△27,0000△50,000△15,00000
0△15,000
36,00012,00033,000

備 考

法人全体

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人

市川市社会福祉協議会

7 /8（単位：円）

勘 定 科 目評議員会（事務）
その他会議費（事務）
業務委託費（事務）手数料（事務）
コピー保守料（事務）筆耕費（事務）
振込手数料（事務）その他手数料（事務）
損害保険料（事務）賃借料（事務）
車両費（事務）
車検料（事務）
租税公課（事務）
渉外費（事務）
祝金（事務）
弔慰金（事務）
その他渉外費（事務）
諸会費(事務)
雑費（事務）
貸付事業支出応急援護資金貸付金支出
応急援護資金貸付金支出
福祉つなぎ資金貸付金支出
生活福祉資金貸付金支出
その他の資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地区社協助成金
指定寄付助成
その他助成
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

ソフトウエア取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

193,000
37,0002,547,000
260,000
120,000
15,000115,000
10,000316,000
1,450,000
150,000
150,000
1,704,000
471,000
300,000
100,000
71,00025,00030,0002,299,000
592,000
592,000
1,707,000
1,307,000
400,000
22,571,000
22,571,000
11,124,000
500,000
10,947,000
3,847,000
3,847,000
3,847,000
1,637,184,000△15,498,000

184,000
37,0006,619,000
207,000
140,000
12,00045,00010,000302,000
873,000001,333,000
471,000
300,000
100,000
71,00025,00030,0002,000,000
1,100,000
1,100,000
900,000
600,000
300,000
22,928,000
22,928,000
11,660,000
500,000
10,768,000
3,039,000
3,039,000
3,039,000
1,688,815,000△10,840,000△9,00004,072,000△53,000
20,000△3,000△70,0000△14,000△577,000△150,000△150,000△371,000
0
0
0
0
0
0
△299,000
508,000
508,000△807,000△707,000△100,000
357,000
357,000
536,000
0△179,000△808,000△808,000△808,000
51,631,000
4,658,000

0001,746,000
1,746,000
001,746,000△1,746,000

8,304,000
360,000
7,944,000
845,000
9,149,000△9,149,000

6,558,000△1,386,000
7,944,000
845,000
7,403,000△7,403,000＞

器具及び備品取得支出

＜

増減

＞

固定資産取得支出

＜

備 考

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額

＞

＞

法人全体

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人

市川市社会福祉協議会

8 /8（単位：円）

勘 定 科 目基金積立資産取崩収入
ふれあい基金（交通遺児）積立資産取崩収入
ふれあい基金（交通遺児）積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
福祉事業調整積立資産取崩収入
福祉事業調整積立資産取崩収入
福祉大会準備積立資産取崩収入
福祉大会準備積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)＜支出

前年度予算額

当初予算額

増減

4,068,000
4,068,000
4,068,000
13,270,000
9,770,000
9,770,000
3,500,000
3,500,000
17,338,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

△4,068,000△4,068,000△4,068,000△13,270,000△9,770,000△9,770,000△3,500,000△3,500,000△17,338,000

1,561,000
10,00010,0001,500,000
1,500,000
50,00050,0001,000
1,000
2,453,000
1,760,000
1,760,000
92,00092,000501,000
501,000
100,000
100,000
8,088,000
8,088,000
12,102,000
5,236,000
300,000△12,308,000
12,308,000
01,718,000
167,000
167,000
1,500,000
1,500,000
50,00050,0001,000
1,000
2,326,000
1,761,000
1,761,000
40,00040,000501,000
501,000
24,00024,0008,339,000
8,339,000
12,383,000△12,383,000
300,000△32,672,000
32,672,0000

157,000
157,000
157,000000000△127,000
1,000
1,000
△52,000△52,0000
0△76,000△76,000
251,000
251,000
281,000△17,619,000
0△20,364,000
20,364,000
0＞

基金積立資産支出
ふれあい基金（交通遺児）積立資産支出
ふれあい基金（交通遺児）積立資産支出
ふれあい基金（高齢障害者）積立資産支出
ふれあい基金（高齢障害者）積立資産支出
ふれあい基金（ばら）積立資産支出
ふれあい基金（ばら）積立資産支出
職員自主研修助成基金積立資産支出
職員自主研修助成基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
福祉事業調整積立資産支出
福祉事業調整積立資産支出
福祉大会準備積立資産支出
福祉大会準備積立資産支出
災害支援基金積立資産支出
災害支援基金積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備 考拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：社会福祉事業

市川市社会福祉協議会

1 /8（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額

当初予算額

増減18,600,000
1,400,000
17,200,000
3,500,000
3,500,000
3,000,000
500,000
95,063,000
253,000
253,000
74,914,000
37,000,000
7,070,000
675,000
6,500,000
9,485,000
11,220,000
1,440,000
1,524,000
19,896,000
2,997,000
13,449,000
3,450,000
1,536,717,000
1,516,165,000
16,763,000
1,474,712,000
24,690,000
20,552,000
1,839,000
14,000231,000
9,645,000
8,823,000
1,673,000
1,673,000
1,193,000
480,000
4,188,000
25,0004,163,000
1,974,000
2,189,000
74,000
1,000

0
0
0
0
0
0
0
△2,525,000
100,000
100,000
1,923,000
0525,000001,530,000△132,00000△4,548,000△7,348,000
02,800,000
65,309,000
64,301,000△137,000
65,699,000△1,261,000
1,008,000
131,000
1,000
2,000
0
874,000△660,000△660,000△788,000
128,000△342,000△120,000△222,000△209,000△13,000△127,000△1,000＞＞

会費収入
法人会費収入一般会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入
市補助金収入福祉活動専門員補助金収入
民生委員活動補助金収入
保護司活動補助金収入
運営費補助金収入
福祉サービス補助金収入
相談員人件費補助金収入
拠点事務経費補助金収入
サロン事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
歳末たすけあい剰余金収入
受託金収入
市受託金収入コミュニティワーカー受託金収入
保育クラブ受託金収入
後見相談受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金受託金収入
高障資金受託金収入
臨時つなぎ資金受託金収入
相談員人件費受託金収入
福祉サービス受託金収入
貸付事業収入償還金収入
現年度償還金収入
過年度償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入
生保利用料収入
受取利息配当金収入
基本運用財産利息収入

18,600,000
1,400,000
17,200,000
3,500,000
3,500,000
3,000,000
500,000
97,588,000
153,000
153,000
72,991,000
37,000,000
6,545,000
675,000
6,500,000
7,955,000
11,352,000
1,440,000
1,524,000
24,444,000
10,345,000
13,449,000
650,000
1,471,408,000
1,451,864,000
16,900,000
1,409,013,000
25,951,000
19,544,000
1,708,000
13,000229,000
9,645,000
7,949,000
2,333,000
2,333,000
1,981,000
352,000
4,530,000
145,000
4,385,000
2,183,000
2,202,000
201,000
2,000

備 考拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：社会福祉事業

市川市社会福祉協議会

2 /8（単位：円）

勘 定 科 目一般運用財産利息収入
福祉大会準備積立金利息収入
福祉事業調整積立金利息収入
災害支援基金積立金利息収入
職員自主研修助成基金利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

前年度予算額

当初予算額

増減

5,000
1,000
92,000100,000
1,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,599,160,000

6,000
1,000
41,00024,0001,000
800,000
800,000
800,000
1,660,615,000

1,000
0△51,000△76,000
0△200,000△200,000△200,000
61,455,000

1,450,991,000
6,637,000
4,860,000
1,640,000
137,000
97,652,000
76,614,000
7,507,000
1,824,000
1,788,000
1,398,000
4,581,000
3,424,000
516,000
33,028,000
19,390,000
13,638,000
53,742,000
39,261,000
2,408,000
1,306,000
120,000
6,401,000
4,246,000
7,266,000
6,594,000
273,000
387,000
12,000816,109,000
721,114,000
19,440,000
75,555,000
265,582,000
260,034,000
3,085,000
2,463,000

1,452,967,000
6,637,000
4,860,000
1,640,000
137,000
97,613,000
77,433,000
7,497,000
1,464,000
1,788,000
1,518,000
4,537,000
2,860,000
516,000
33,077,000
19,252,000
13,825,000
44,301,000
33,047,000
1,961,000
674,000
120,000
5,092,000
3,407,000
8,846,000
7,826,000
486,000
522,000
12,000830,880,000
734,125,000
19,800,000
76,955,000
260,547,000
253,385,000
2,980,000
4,182,000

1,976,000
0000△39,000
819,000△10,000△360,0000120,000△44,000△564,000
049,000△138,000
187,000△9,441,000△6,214,000△447,000△632,0000△1,309,000△839,000
1,580,000
1,232,000
213,000
135,000
0
14,771,000
13,011,000
360,000
1,400,000△5,035,000△6,649,000△105,000
1,719,000＞

人件費支出
役員報酬支出
役員報酬
期末手当
通勤手当
職員給料支出
給料
地域手当
扶養手当
住宅手当
通勤手当
時間外手当
管理職手当
資格手当
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
臨時職員賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
資格手当
期末手当
勤勉手当
非常勤職員賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
資格手当
保育支援員給料支出
給料
通勤手当
時間外手当
補助支援員賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当

備 考

拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：社会福祉事業

市川市社会福祉協議会

3 /8（単位：円）

勘 定 科 目コーディネーター賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
生活支援員賃金支出
賃金
役員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
臨時職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
非常勤職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
保育支援員法定福利費
厚生年金保険料

前年度予算額4,990,000
4,895,000
75,00020,0002,886,000
2,886,000
1,028,000
457,000
245,000
43,00017,000150,000
81,00014,0006,000
15,00020,851,000
8,895,000
4,799,000
674,000
296,000
2,993,000
1,623,000
230,000
102,000
392,000
847,000
7,378,000
3,206,000
1,737,000
257,000
94,000971,000
526,000
78,00028,000160,000
321,000
1,150,000
665,000
356,000
39,00025,00022,00043,000131,883,000
74,674,000

当初予算額
3,359,000
3,190,000
12,000157,000
3,151,000
3,151,000
1,016,000
458,000
244,000
44,00018,000151,000
80,00015,0006,000
020,919,000
8,892,000
4,773,000
728,000
312,000
2,997,000
1,619,000
249,000
108,000
393,000
848,000
5,970,000
2,597,000
1,401,000
207,000
83,000775,000
419,000
62,00025,000135,000
266,000
1,432,000
809,000
432,000
79,00032,00027,00053,000134,436,000
76,025,000

増減△1,631,000△1,705,000△63,000
137,000
265,000
265,000△12,000
1,000△1,000
1,000
1,000
1,000
△1,0001,000
0△15,000
68,000△3,000△26,000
54,00016,0004,000△4,00019,000
6,000
1,000
1,000
△1,408,000△609,000△336,000△50,000△11,000△196,000△107,000△16,000△3,000△25,000△55,000
282,000
144,000
76,00040,0007,000
5,000
10,0002,553,000
1,351,000

備 考拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：社会福祉事業

市川市社会福祉協議会

4 /8（単位：円）

勘 定 科 目健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
補助支援員法定福利費
労災保険料
コーディネーター法定福利費
労災保険料
生活支援員法定福利費
労災保険料
事業費支出
諸謝金
諸謝金
保育諸謝金
費用弁償費（事業）
地域ケア相談員費用弁償費（事業）その他費用弁償費（事業）旅費交通費（事業）
役員旅費交通費（事業）
職員旅費交通費（事業）
臨時職員旅費交通費（事業）
非常勤職員旅費交通費（事業）
保育支援員旅費交通費（事業）補助支援員旅費交通費（事業）
生活支援員旅費交通費（事業）その他旅費交通費（事業）
研修費(事業)
職員研修費(事業)
保育支援員研修費(事業)
ボランティア研修費(事業)
その他研修費(事業)
光熱水費(事業)
電気料(事業)
水道料(事業)
下水道料(事業)
ガス料(事業)
燃料費(事業)
ガソリン料(事業)
その他燃料(事業)消耗品費(事業)
事務機器消耗品(事業)
用紙(事業)
事務用品(事業)
図書及び定期刊行物(事業)その他消耗品(事業)
保育クラブ消耗品

前年度予算額40,030,000
7,059,000
2,775,000
2,448,000
4,897,000
785,000
785,000
15,00015,0009,000
9,000
141,723,000
5,445,000
3,100,000
2,345,000
15,978,000
11,352,000
4,626,000
1,125,000
8,000
160,000
53,0006,000
617,000
156,000
120,000
5,000
1,734,000
35,000663,000
40,000996,000
9,107,000
6,843,000
916,000
417,000
931,000
671,000
645,000
26,00032,260,000
1,440,000
480,000
325,000
59,000671,000
29,285,000

当初予算額
40,505,000
7,436,000
2,992,000
2,493,000
4,985,000
763,000
763,000
10,00010,00010,00010,000190,743,000
4,726,000
2,286,000
2,440,000
14,922,000
11,220,000
3,702,000
597,000
26,00085,00057,0007,000
177,000
120,000
120,000
5,000
2,120,000
35,000719,000
40,0001,326,000
8,432,000
6,344,000
883,000
404,000
801,000
574,000
574,000
035,209,000
1,542,000
231,000
252,000
69,000230,000
32,885,000

増減
475,000
377,000
217,000
45,00088,000△22,000△22,000△5,000△5,0001,000
1,000
49,020,000△719,000△814,000
95,000△1,056,000△132,000△924,000△528,000
18,000△75,000
4,000
1,000△440,000△36,00000
386,000
056,0000330,000△675,000△499,000△33,000△13,000△130,000△97,000△71,000△26,000
2,949,000
102,000△249,000△73,000
10,000△441,000
3,600,000

備 考拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：社会福祉事業

市川市社会福祉協議会

5 /8（単位：円）

勘 定 科 目器具什器費(事業)
印刷製本費(事業)
封筒印刷費(事業)
その他印刷費(事業)
修繕費(事業)
修繕費(事業)
保育修繕費(事業)
通信運搬費(事業)
電話料(事業)
切手(事業)
葉書(事業)
その他通信運搬費(事業)
保育電話料(事業)
会議費(事業)
広報費(事業)
業務委託費(事業)業務委託費（事業）
保育業務委託費（事業）
手数料(事業)
コピー保守料(事業)振込手数料(事業)貸付指導実費弁償費(事業)
筆耕料(事業)
その他手数料(事業)
損害保険料(事業)
損害保険料（事業）
保育損害保険料（事業）
賃借料(事業)
賃借料（事業）
保育賃借料（事業）
車両費(事業)
車検料(事業)
租税公課(事業)給付金等支出
歳末たすけあい給付金支出
その他給付金等支出
感染症対策費(事業)
雑費(事業)
事務費支出
福利厚生費支出
役員健康診断料
職員健康診断料
臨時職員健康診断料
非常勤職員健康診断料
保育支援員健康診断料
職員ストレスチェック費
臨時職員ストレスチェック費

前年度予算額872,000
1,553,000
768,000
785,000
22,743,000
80,00022,663,000
12,177,000
1,578,000
709,000
157,000
567,000
9,166,000
522,000
2,779,000
6,343,000
2,609,000
3,734,000
1,387,000
97,00084,000949,000
117,000
140,000
7,306,000
2,088,000
5,218,000
3,855,000
3,790,000
65,000550,000
550,000
175,000
12,709,000
12,259,000
450,000
02,432,000
12,438,000
2,763,000
8,000
164,000
155,000
24,0002,160,000
4,000
11,000

当初予算額
360,000
975,000
739,000
236,000
22,010,000
10,00022,000,000
15,434,000
1,573,000
513,000
88,000534,000
12,726,000
311,000
2,768,000
4,433,000
699,000
3,734,000
4,052,000
97,00051,000949,000
02,955,000
7,099,000
2,149,000
4,950,000
6,366,000
3,789,000
2,577,000
450,000
450,000
99,00014,604,000
12,259,000
2,345,000
43,960,000
1,242,000
15,896,000
2,533,000
8,000
164,000
129,000
32,0002,200,000
00増減△512,000△578,000△29,000△549,000△733,000△70,000△663,000
3,257,000△5,000△196,000△69,000△33,000
3,560,000△211,000△11,000△1,910,000△1,910,000
02,665,0000△33,000
0△117,000
2,815,000△207,000
61,000△268,000
2,511,000△1,0002,512,000△100,000△100,000△76,000
1,895,000
01,895,000
43,960,000△1,190,000
3,458,000△230,00000△26,000
8,000
40,000△4,000△11,000

備 考拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：社会福祉事業

市川市社会福祉協議会

6 /8（単位：円）

勘 定 科 目保育支援員ストレスチェック費
旅費交通費（事務）
役員旅費交通費（事務）
職員旅費交通費（事務）
研修費(事務)
職員研修費(事務)消耗品費(事務)
事務機器消耗品（事務）用紙（事務）
事務用品(事務)
図書及び定期刊行物（事務）その他消耗品（事務）
印刷製本費(事務)
封筒印刷費（事務）光熱水費（事務）
電気料（事務）
水道料（事務）
ガス料（事務）
下水道料（事務）
燃料費（事務）
ガソリン料（事務）その他燃料費（事務）
修繕費（事務）
通信運搬費（事務）
電話料（事務）
切手（事務）
葉書（事務）
その他通信運搬費（事務）
会議費（事務）
三役会（事務）
理事会（事務）
評議員会（事務）
その他会議費（事務）
業務委託費（事務）手数料（事務）
コピー保守料（事務）筆耕費（事務）
振込手数料（事務）その他手数料（事務）
損害保険料（事務）賃借料（事務）
車両費（事務）
車検料（事務）
租税公課（事務）
渉外費（事務）
祝金（事務）
弔慰金（事務）

前年度予算額237,000
368,000
360,000
8,000
30,00030,000423,000
186,000
30,00010,00082,000115,000
14,00014,000921,000
408,000
138,000
294,000
81,000104,000
99,0005,000
130,000
362,000
243,000
6,000
4,000
109,000
370,000
36,000104,000
193,000
37,0002,547,000
260,000
120,000
15,000115,000
10,000316,000
1,450,000
150,000
150,000
1,704,000
471,000
300,000
100,000

当初予算額
0
310,000
300,000
10,00030,00030,000985,000
723,000
30,00010,00082,000140,000
14,00014,0001,254,000
468,000
180,000
498,000
108,000
77,00072,0005,000
80,000347,000
243,000
6,000
4,000
94,000406,000
48,000137,000
184,000
37,0006,619,000
207,000
140,000
12,00045,00010,000302,000
873,000001,333,000
471,000
300,000
100,000

増減△237,000△58,000△60,0002,000
0
0562,000
537,000
00
025,0000
0333,000
60,00042,000204,000
27,000△27,000△27,0000△50,000△15,00000
0△15,000
36,00012,00033,000△9,00004,072,000△53,000
20,000△3,000△70,0000△14,000△577,000△150,000△150,000△371,000
0
0
0

備 考

拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：社会福祉事業

市川市社会福祉協議会

7 /8（単位：円）

勘 定 科 目その他渉外費（事務）
諸会費(事務)
雑費（事務）
貸付事業支出応急援護資金貸付金支出
応急援護資金貸付金支出
福祉つなぎ資金貸付金支出
生活福祉資金貸付金支出
その他の資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地区社協助成金
指定寄付助成
その他助成
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

ソフトウエア取得支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

0
0
0
△299,000
508,000
508,000△807,000△707,000△100,000
357,000
357,000
536,000
0△179,000△808,000△808,000△808,000
53,704,000
7,751,000

0001,746,000
1,746,000
001,746,000△1,746,000

8,304,000
360,000
7,944,000
845,000
9,149,000△9,149,000

6,558,000△1,386,000
7,944,000
845,000
7,403,000△7,403,000

13,270,000
9,770,000
9,770,000
3,500,000
3,500,000
21,747,000
21,747,000
2,485,000
19,262,000
35,017,000

0
0
0
0
0
14,591,000
14,591,000
014,591,000
14,591,000△13,270,000△9,770,000△9,770,000△3,500,000△3,500,000△7,156,000△7,156,000△2,485,000△4,671,000△20,426,000

1,000
1,000
1,000
2,453,000
1,760,000

1,000
1,000
1,000
2,326,000
1,761,000

000△127,000
1,000＞

福祉事業調整積立資産取崩収入
福祉事業調整積立資産取崩収入
福祉大会準備積立資産取崩収入
福祉大会準備積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分繰入金収入
収益事業区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出71,00025,00030,0002,000,000
1,100,000
1,100,000
900,000
600,000
300,000
22,928,000
22,928,000
11,660,000
500,000
10,768,000
3,039,000
3,039,000
3,039,000
1,687,573,000△26,958,000＞

積立資産取崩収入＜

71,00025,00030,0002,299,000
592,000
592,000
1,707,000
1,307,000
400,000
22,571,000
22,571,000
11,124,000
500,000
10,947,000
3,847,000
3,847,000
3,847,000
1,633,869,000△34,709,000＞

器具及び備品取得支出

＜

増減

＞

固定資産取得支出

＜

備 考

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

基金積立資産支出
職員自主研修助成基金積立資産支出
職員自主研修助成基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出

拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：社会福祉事業

市川市社会福祉協議会

8 /8（単位：円）

勘 定 科 目共助会退職給付引当資産支出
福祉事業調整積立資産支出
福祉事業調整積立資産支出
福祉大会準備積立資産支出
福祉大会準備積立資産支出
災害支援基金積立資産支出
災害支援基金積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額1,760,000
92,00092,000501,000
501,000
100,000
100,000
8,088,000
8,088,000
10,542,000
24,475,000
300,000△12,280,000
12,280,000
0

当初予算額
1,761,000
40,00040,000501,000
501,000
24,00024,0008,339,000
8,339,000
10,666,000
3,925,000
300,000△32,482,000
32,482,000
0

増減
1,000
△52,000△52,0000
0△76,000△76,000
251,000
251,000
124,000△20,550,000
0△20,202,000
20,202,0000

備 考拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：公益事業
拠点：公益事業

市川市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

指定寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入
交通遺児援護金補助金収入
受取利息配当金収入
一般運用財産利息収入
ふれあい基金（交通遺児）利息収入
ふれあい基金（高齢障害者）利息収入
ふれあい基金（ばら）利息収入
事業活動収入計(1)

消耗品費(事業)
その他消耗品(事業)
印刷製本費(事業)
その他印刷費(事業)
手数料(事業)
振込手数料(事業)給付金等支出
その他給付金等支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入△1,838,000△4,000△4,000△23,000△23,000△2,000△2,000△1,809,000△1,809,000△1,838,000
1,578,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

4,068,000
4,068,000
4,068,000
4,068,000

0000△4,068,000△4,068,000△4,068,000△4,068,000

1,560,000
10,00010,0001,500,000
1,500,000
50,00050,0002,485,000

1,717,000
167,000
167,000
1,500,000
1,500,000
50,00050,0000

157,000
157,000
157,0000000△2,485,000＞

ふれあい基金（交通遺児）積立資産取崩収入
ふれあい基金（交通遺児）積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出85,000
0
0
0
0
1,000
1,000
84,00084,00085,0001,527,000＞

基金積立資産取崩収入＜

1,923,000
4,000
4,000
23,00023,0003,000
3,000
1,893,000
1,893,000
1,923,000△51,000＞

施設整備等支出計(5)＜△10,000△10,000△10,000△160,000△160,000△160,000△90,000
0△30,000△60,000
0△260,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜1,550,000
1,550,000
1,550,000
00062,0001,000
29,00031,0001,000
1,612,000＞

施設整備等収入計(4)＜1,560,000
1,560,000
1,560,000
160,000
160,000
160,000
152,000
1,000
59,00091,0001,000
1,872,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

寄附金収入

支出

当初予算額

＞

寄附金収入

＜

前年度予算額＞

基金積立資産支出
ふれあい基金（交通遺児）積立資産支出
ふれあい基金（交通遺児）積立資産支出
ふれあい基金（高齢障害者）積立資産支出
ふれあい基金（高齢障害者）積立資産支出
ふれあい基金（ばら）積立資産支出
ふれあい基金（ばら）積立資産支出
事業区分間繰入金支出

拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：公益事業
拠点：公益事業

市川市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額2,485,000
2,485,000
4,045,000
23,0000△28,000
28,0000

当初予算額
001,717,000△1,717,000
0△190,000
190,000
0

増減△2,485,000△2,485,000△2,328,000△1,740,000
0△162,000
162,0000

備 考拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：収益事業
拠点：収益事業

市川市社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

収益事業収入会報広告収入自動販売機手数料収入
点字名刺手数料収入
高齢疑似体験手数料収入
てるぼグッズ販売収入
遺言・誕生ノート販売収入
入れ歯リサイクル収入
その他販売収入
受取利息配当金収入
一般運用財産利息収入
事業活動収入計(1)

消耗品費(事業)
その他消耗品(事業)
通信運搬費(事業)
その他通信運搬費(事業)業務委託費(事業)業務委託費（事業）
手数料(事業)
振込手数料(事業)賃借料(事業)
賃借料（事業）
租税公課(事業)
物品仕入
雑費(事業)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

1,157,000
4,000
4,000
10,00010,00024,00024,0001,000
1,000
246,000
246,000
715,000
150,000
7,000
1,157,000
14,591,000△235,0000000△12,000△12,0000000△223,00000△235,000△4,671,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

19,262,000
19,262,000
19,262,000
19,262,000

14,591,000
14,591,000
14,591,000
14,591,000△4,671,000△4,671,000△4,671,000△4,671,000＞＞

その他の活動収入計(7)＜1,392,000
4,000
4,000
10,00010,00036,00036,0001,000
1,000
246,000
246,000
938,000
150,000
7,000
1,392,000
19,262,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△4,906,000
0△4,906,000
0△4,698,000△30,0000△18,000△33,000△20,000△107,00000△4,906,000＞

施設整備等支出計(5)＜15,747,000
4,000,000
11,747,000
180,000
10,957,000
60,00050,00048,000142,000
60,000250,000
1,000
1,000
15,748,000＞

施設整備等収入計(4)＜20,653,000
4,000,000
16,653,000
180,000
15,655,000
90,00050,00066,000175,000
80,000357,000
1,000
1,000
20,654,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

後見報酬等収入

支出

当初予算額

＞

事業収入

＜

前年度予算額＞

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)拠点区分別

資金収支当初予算書
令和3年4月

法人： 社会福祉法人
事業：収益事業
拠点：収益事業

市川市社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額△19,262,000
0
0
0
0

当初予算額
△14,591,000
0
0
0
0

増減
4,671,000
0
0
0
0

備 考

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

1 /サ区：法人運営事業

4（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

法人会費収入一般会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
事業収入
参加費収入
受取利息配当金収入
基本運用財産利息収入
一般運用財産利息収入
福祉大会準備積立金利息収入
福祉事業調整積立金利息収入
災害支援基金積立金利息収入
職員自主研修助成基金利息収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

会費収入

＜

前年度予算額2,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
120,000
120,000
198,000
1,000
3,000
1,000
92,000100,000
1,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
4,918,000

2,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0071,000
1,000
3,000
1,000
41,00024,0001,000
800,000
800,000
800,000
4,471,000

0
0
0
0
0
0
△120,000△120,000△127,000000△51,000△76,000
0△200,000△200,000△200,000△447,000

18,530,000
137,000
137,000
11,213,000
8,223,000
921,000
78,000672,000
159,000
218,000
906,000
36,0003,774,000
2,165,000
1,609,000
1,028,000
457,000
245,000
43,00017,000150,000
81,00014,0006,000
15,00018,647,000
137,000
137,000
11,295,000
8,289,000
928,000
78,000672,000
186,000
200,000
906,000
36,0003,758,000
2,138,000
1,620,000
1,016,000
458,000
244,000
44,00018,000151,000
80,00015,0006,000
0117,000
00
82,00066,0007,000
0
027,000△18,000
00△16,000△27,000
11,000△12,000
1,000△1,000
1,000
1,000
1,000
△1,0001,000
0△15,000＞

人件費支出
役員報酬支出
通勤手当
職員給料支出
給料
地域手当
扶養手当
住宅手当
通勤手当
時間外手当
管理職手当
資格手当
職員賞与支出
期末手当
勤勉手当
役員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料

備 考

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

2 /サ区：法人運営事業

4（単位：円）

勘 定 科 目職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
事務費支出
福利厚生費支出
役員健康診断料
職員健康診断料
旅費交通費（事務）
役員旅費交通費（事務）
職員旅費交通費（事務）
研修費(事務)
職員研修費(事務)消耗品費(事務)
事務機器消耗品（事務）用紙（事務）
事務用品(事務)
図書及び定期刊行物（事務）その他消耗品（事務）
印刷製本費(事務)
封筒印刷費（事務）光熱水費（事務）
電気料（事務）
水道料（事務）
ガス料（事務）
下水道料（事務）
燃料費（事務）
ガソリン料（事務）その他燃料費（事務）
修繕費（事務）
通信運搬費（事務）
電話料（事務）
切手（事務）
葉書（事務）
その他通信運搬費（事務）
会議費（事務）
三役会（事務）
理事会（事務）
評議員会（事務）
その他会議費（事務）

前年度予算額2,378,000
1,026,000
550,000
63,00038,000346,000
185,000
22,00013,00045,00090,0009,699,000
24,0008,000
16,000368,000
360,000
8,000
30,00030,000423,000
186,000
30,00010,00082,000115,000
14,00014,000921,000
408,000
138,000
294,000
81,000104,000
99,0005,000
130,000
362,000
243,000
6,000
4,000
109,000
370,000
36,000104,000
193,000
37,000

当初予算額
2,441,000
1,034,000
551,000
102,000
41,000344,000
184,000
34,00014,00046,00091,00013,387,000
24,0008,000
16,000310,000
300,000
10,00030,00030,000985,000
723,000
30,00010,00082,000140,000
14,00014,0001,254,000
468,000
180,000
498,000
108,000
77,00072,0005,000
80,000347,000
243,000
6,000
4,000
94,000406,000
48,000137,000
184,000
37,000

増減
63,0008,000
1,000
39,0003,000△2,000△1,00012,000
1,000
1,000
1,000
3,688,000
000△58,000△60,0002,000
0
0562,000
537,000
00
025,0000
0333,000
60,00042,000204,000
27,000△27,000△27,0000△50,000△15,00000
0△15,000
36,00012,00033,000△9,0000

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

3 /サ区：法人運営事業

4（単位：円）

勘 定 科 目業務委託費（事務）手数料（事務）
コピー保守料（事務）筆耕費（事務）
振込手数料（事務）その他手数料（事務）
損害保険料（事務）賃借料（事務）
車両費（事務）
車検料（事務）
租税公課（事務）
渉外費（事務）
祝金（事務）
弔慰金（事務）
その他渉外費（事務）
諸会費(事務)
雑費（事務）
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

4,072,000△53,000
20,000△3,000△70,0000△14,000△577,000△150,000△150,000△371,000
0
0
0
0
0
0
△20,000△20,000△20,000
3,785,000△4,232,000

0

0

0

0
0
0
0
0

7,944,000
7,944,000
845,000
8,789,000△8,789,000

7,944,000
7,944,000
845,000
8,789,000△8,789,000

20,392,000
20,392,000
20,392,000
20,392,000

27,060,000
27,060,000
27,060,000
27,060,000

6,668,000
6,668,000
6,668,000
6,668,000

1,000
1,000
1,000
381,000
188,000
188,000
92,00092,000
1,000

1,000
1,000
1,000
254,000
189,000
189,000
40,00040,0001,000

000△127,000
1,000
1,000
△52,000△52,000
0＞

サービス区分間繰入金収入
保育クラブ運営事業繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

6,619,000
207,000
140,000
12,00045,00010,000302,000
873,000001,333,000
471,000
300,000
100,000
71,00025,00030,000564,000
564,000
564,000
32,598,000△28,127,000＞

サービス区分間繰入金収入＜

2,547,000
260,000
120,000
15,000115,000
10,000316,000
1,450,000
150,000
150,000
1,704,000
471,000
300,000
100,000
71,00025,00030,000584,000
584,000
584,000
28,813,000△23,895,000＞

ソフトウエア取得支出

＜

備 考

増減

＞

固定資産取得支出

＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

基金積立資産支出
職員自主研修助成基金積立資産支出
職員自主研修助成基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
福祉事業調整積立資産支出
福祉事業調整積立資産支出
福祉大会準備積立資産支出

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

4 /サ区：法人運営事業

4（単位：円）

勘 定 科 目福祉大会準備積立資産支出
災害支援基金積立資産支出
災害支援基金積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額
1,000
100,000
100,000
995,000
995,000
1,377,000
19,015,000
0△4,880,000
4,880,000
0

当初予算額
1,000
24,00024,0001,011,000
1,011,000
1,266,000
25,794,000
0△11,122,000
11,122,0000増減
0△76,000△76,000
16,00016,000△111,000
6,779,000
0△6,242,000
6,242,0000

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

1 /サ区：地域福祉推進事業4（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

一般会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入
市補助金収入福祉活動専門員補助金収入
民生委員活動補助金収入
保護司活動補助金収入
運営費補助金収入
相談員人件費補助金収入
拠点事務経費補助金収入
サロン事業補助金収入
事業収入
参加費収入
受取利息配当金収入
基本運用財産利息収入
一般運用財産利息収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

会費収入

＜

前年度予算額16,000,000
16,000,000
2,500,000
2,500,000
2,000,000
500,000
65,189,000
153,000
153,000
65,036,000
37,000,000
6,545,000
675,000
6,500,000
11,352,000
1,440,000
1,524,000
25,00025,000
1,000
1,000
0
83,715,000

16,000,000
16,000,000
2,500,000
2,500,000
2,000,000
500,000
65,682,000
253,000
253,000
65,429,000
37,000,000
7,070,000
675,000
6,500,000
11,220,000
1,440,000
1,524,000
25,00025,000
1,000
0
1,000
84,208,000

0
0
0
0
0
0
493,000
100,000
100,000
393,0000
525,00000△132,00000000△1,0001,000
493,000

100,870,000
6,500,000
4,860,000
1,640,000
57,204,000
45,018,000
4,552,000
1,272,000
672,000
825,000
1,939,000
2,518,000
408,000
19,839,000
11,464,000
8,375,000
4,990,000
4,895,000
75,00020,00012,322,000

98,903,000
6,500,000
4,860,000
1,640,000
56,878,000
45,601,000
4,518,000
912,000
672,000
856,000
1,957,000
1,954,000
408,000
19,869,000
11,351,000
8,518,000
3,359,000
3,190,000
12,000157,000
12,287,000△1,967,000
000△326,000
583,000△34,000△360,000
031,00018,000△564,000
030,000△113,000
143,000△1,631,000△1,705,000△63,000
137,000△35,000＞

人件費支出
役員報酬支出
役員報酬
期末手当
職員給料支出
給料
地域手当
扶養手当
住宅手当
通勤手当
時間外手当
管理職手当
資格手当
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
コーディネーター賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
職員法定福利費

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

2 /サ区：地域福祉推進事業4（単位：円）

勘 定 科 目厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
コーディネーター法定福利費
労災保険料
事業費支出
諸謝金
諸謝金
費用弁償費（事業）
地域ケア相談員費用弁償費（事業）その他費用弁償費（事業）旅費交通費（事業）
役員旅費交通費（事業）
職員旅費交通費（事業）その他旅費交通費（事業）
研修費(事業)
ボランティア研修費(事業)
その他研修費(事業)
光熱水費(事業)
電気料(事業)
水道料(事業)
下水道料(事業)
ガス料(事業)
燃料費(事業)
ガソリン料(事業)消耗品費(事業)
事務機器消耗品(事業)
用紙(事業)
事務用品(事業)
図書及び定期刊行物(事業)その他消耗品(事業)
器具什器費(事業)
印刷製本費(事業)
封筒印刷費(事業)
その他印刷費(事業)
通信運搬費(事業)
電話料(事業)
切手(事業)
葉書(事業)
その他通信運搬費(事業)前年度予算額5,234,000
2,806,000
398,000
195,000
1,816,000
973,000
139,000
68,000231,000
462,000
15,00015,00026,250,000
860,000
860,000
11,586,000
11,352,000
234,000
90,0008,000
77,0005,000
472,000
40,000432,000
212,000
123,000
43,00026,00020,000214,000
214,000
1,528,000
842,000
316,000
52,00018,000300,000
192,000
1,208,000
689,000
519,000
1,933,000
1,486,000
127,000
138,000
182,000

当初予算額
5,205,000
2,773,000
408,000
205,000
1,819,000
969,000
144,000
72,000231,000
461,000
10,00010,00025,002,000
470,000
470,000
11,454,000
11,220,000
234,000
71,00026,00040,0005,000
996,000
40,000956,000
240,000
162,000
43,00026,0009,000
156,000
156,000
1,006,000
849,000
76,00038,00018,00025,000160,000
696,000
658,000
38,0001,726,000
1,486,000
16,00062,000162,000

増減△29,000△33,000
10,00010,0003,000△4,000
5,000
4,000
0
△1,000△5,000△5,000△1,248,000△390,000△390,000△132,000△132,0000△19,000
18,000△37,0000
524,0000
524,000
28,00039,0000
0△11,000△58,000△58,000△522,000
7,000△240,000△14,000
0△275,000△32,000△512,000△31,000△481,000△207,000
0△111,000△76,000△20,000

備 考

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

3 /サ区：地域福祉推進事業4（単位：円）

勘 定 科 目会議費(事業)
広報費(事業)
業務委託費(事業)業務委託費（事業）
手数料(事業)
振込手数料(事業)
筆耕料(事業)
損害保険料(事業)
損害保険料（事業）賃借料(事業)
賃借料（事業）
車両費(事業)
車検料(事業)
給付金等支出
その他給付金等支出
雑費(事業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断料
助成金支出
助成金支出
地区社協助成金
指定寄付助成その他助成
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

512,000
2,201,000
478,000
478,000
147,000
30,000117,000
708,000
708,000
2,387,000
2,387,000
250,000
250,000
00
1,272,000
96,00096,00096,00018,208,000
18,208,000
11,124,000
500,000
6,584,000
145,424,000△61,709,000

301,000
2,191,000
236,000
236,000
17,00017,0000785,000
785,000
2,430,000
2,430,000
150,000
150,000
1,895,000
1,895,000
22,00096,00096,00096,00018,844,000
18,844,000
11,660,000
500,000
6,684,000
142,845,000△58,637,000△211,000△10,000△242,000△242,000△130,000△13,000△117,000
77,00077,00043,00043,000△100,000△100,000
1,895,000
1,895,000△1,250,000
000636,000
636,000
536,0000
100,000△2,579,000
3,072,000

000990,000
990,000
990,000△990,0000000△990,000△990,000△990,000
990,000

13,270,000
9,770,000
9,770,000
3,500,000
3,500,000
19,262,000
19,262,000
19,262,000
38,801,000
38,801,000
750,00000000
14,591,000
14,591,000
14,591,000
39,379,000
39,379,000
750,000△13,270,000△9,770,000△9,770,000△3,500,000△3,500,000△4,671,000△4,671,000△4,671,000
578,000
578,0000＞

器具及び備品取得支出

＜

備 考

増減

＞

固定資産取得支出

＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞＞

積立資産取崩収入
福祉事業調整積立資産取崩収入
福祉事業調整積立資産取崩収入
福祉大会準備積立資産取崩収入
福祉大会準備積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
収益事業区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
共同募金配分金事業繰入金収入

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

4 /サ区：地域福祉推進事業4（単位：円）

勘 定 科 目市･県社協受託事業繰入金収入
保育クラブ運営事業繰入金収入
その他の活動収入計(7)＜支出

前年度予算額

当初予算額

増減17,012,000
21,039,000
71,333,000

16,956,000
21,673,000
53,970,000△56,000
634,000△17,363,000

1,554,000
1,054,000
1,054,000
500,000
500,000
4,771,000
4,771,000
04,771,000
004,909,000
4,909,000
11,234,000
60,099,000
0△2,600,000
2,600,000
01,555,000
1,055,000
1,055,000
500,000
500,000
8,302,000
8,302,000
2,500,000
2,402,000
400,000
3,000,000
5,076,000
5,076,000
14,933,000
39,037,000
0△19,600,000
19,600,000
0

1,000
1,000
1,000
0
0
3,531,000
3,531,000
2,500,000△2,369,000
400,000
3,000,000
167,000
167,000
3,699,000△21,062,0000△17,000,000
17,000,0000＞積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
福祉大会準備積立資産支出
福祉大会準備積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
共同募金配分金事業繰入金支出
市･県社協受託事業繰入金支出
貸付事業繰入金支出
福祉サービス利用援助事業繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

1 /サ区：共同募金配分金事業2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
歳末たすけあい剰余金収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額24,444,000
24,444,000
10,345,000
13,449,000
650,000
24,444,000

19,896,000
19,896,000
2,997,000
13,449,000
3,450,000
19,896,000△4,548,000△4,548,000△7,348,000
02,800,000△4,548,000

18,935,000
80,00080,0003,072,000
3,072,000
194,000
194,000
102,000
102,000
397,000
58,00049,00021,000269,000
680,000
75,00045,00030,00070,00070,000394,000
265,000
19,000110,000
2,000
32,00030,0002,000
807,000
807,000
221,000
221,000
100,000
100,000
12,709,000
12,259,000
450,000
4,363,000

17,562,000002,904,000
2,904,000
0098,00098,000282,000
102,000
49,00021,000110,000
200,000
47,00047,000000321,000
197,000
26,00098,0002,000
12,00010,0002,000
818,000
818,000
169,000
169,00000
12,709,000
12,259,000
450,000
4,084,000△1,373,000△80,000△80,000△168,000△168,000△194,000△194,000△4,000△4,000△115,000
44,00000△159,000△480,000△28,000
2,000△30,000△70,000△70,000△73,000△68,000
7,000△12,0000△20,000△20,000
0
11,00011,000△52,000△52,000△100,000△100,000000△279,000

＞

事業費支出
諸謝金
諸謝金
費用弁償費（事業）その他費用弁償費（事業）
研修費(事業)
その他研修費(事業)
燃料費(事業)
ガソリン料(事業)消耗品費(事業)
事務機器消耗品(事業)
用紙(事業)
事務用品(事業)
その他消耗品(事業)
器具什器費(事業)
印刷製本費(事業)
封筒印刷費(事業)
その他印刷費(事業)
修繕費(事業)
修繕費(事業)
通信運搬費(事業)
切手(事業)
葉書(事業)
その他通信運搬費(事業)
会議費(事業)
手数料(事業)
振込手数料(事業)その他手数料(事業)
損害保険料(事業)
損害保険料（事業）賃借料(事業)
賃借料（事業）
車両費(事業)
車検料(事業)
給付金等支出
歳末たすけあい給付金支出
その他給付金等支出
助成金支出

備 考

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

2 /サ区：共同募金配分金事業2（単位：円）

勘 定 科 目
助成金支出
その他助成
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入△279,000△279,000△1,652,000△2,896,000

0

0

0

396,000
396,000
396,000△396,0000000△396,000△396,000△396,000
396,00000002,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000

750,000
750,000
750,000
750,000△750,0000000750,000
750,000
750,000
750,000
1,750,000
0
0
0
0

0
0
0
0
2,500,000
0
0
0
0

＞

サービス区分間繰入金収入
地域福祉推進事業繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

4,084,000
4,084,000
21,646,000△1,750,000＞

サービス区分間繰入金収入＜

4,363,000
4,363,000
23,298,000
1,146,000＞

器具及び備品取得支出

＜

備 考

増減

＞

固定資産取得支出

＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
地域福祉推進事業繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

1 /

サ区：市･県社協受託事業

3（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

市受託金収入コミュニティワーカー受託金収入
後見相談受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金受託金収入
高障資金受託金収入
臨時つなぎ資金受託金収入
相談員人件費受託金収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

受託金収入

＜

前年度予算額54,446,000
42,851,000
16,900,000
25,951,000
11,595,000
1,708,000
13,000229,000
9,645,000
54,446,000

53,182,000
41,453,000
16,763,000
24,690,000
11,729,000
1,839,000
14,000231,000
9,645,000
53,182,000△1,264,000△1,398,000△137,000△1,261,000
134,000
131,000
1,000
2,000
0
△1,264,000

35,804,000
5,165,000
4,136,000
434,000
198,000
51,000310,000
36,0001,851,000
1,078,000
773,000
16,561,000
11,960,000
842,000
214,000
72,0002,006,000
1,467,000
7,266,000
6,594,000
273,000
387,000
12,0001,134,000
473,000
253,000
45,00018,000169,000
91,00016,0006,000
21,00042,00032,639,000
5,229,000
4,212,000
441,000
198,000
51,000291,000
36,0001,864,000
1,076,000
788,000
12,320,000
9,345,000
559,000
196,000
72,0001,231,000
917,000
8,846,000
7,826,000
486,000
522,000
12,0001,146,000
478,000
254,000
47,00019,000170,000
91,00017,0007,000
21,00042,000△3,165,000
64,00076,0007,000
0
0△19,000
0
13,000△2,00015,000△4,241,000△2,615,000△283,000△18,000
0△775,000△550,000
1,580,000
1,232,000
213,000
135,000
0
12,000
5,000
1,000
2,000
1,000
1,000
0
1,000
1,000
0
0

＞

人件費支出
職員給料支出
給料
地域手当
扶養手当
通勤手当
時間外手当
資格手当
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
臨時職員賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
資格手当
期末手当
勤勉手当
非常勤職員賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
資格手当
職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料

備 考

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

2 /

サ区：市･県社協受託事業

3（単位：円）

勘 定 科 目臨時職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
非常勤職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
事業費支出
諸謝金
諸謝金
費用弁償費（事業）その他費用弁償費（事業）旅費交通費（事業）
職員旅費交通費（事業）
臨時職員旅費交通費（事業）
非常勤職員旅費交通費（事業）
研修費(事業)
職員研修費(事業)消耗品費(事業)
事務機器消耗品(事業)
用紙(事業)
事務用品(事業)
図書及び定期刊行物(事業)その他消耗品(事業)
印刷製本費(事業)
封筒印刷費(事業)
その他印刷費(事業)
通信運搬費(事業)
電話料(事業)
切手(事業)
その他通信運搬費(事業)
会議費(事業)
業務委託費(事業)業務委託費（事業）
手数料(事業)
振込手数料(事業)前年度予算額2,677,000
1,197,000
642,000
113,000
45,000317,000
170,000
31,00013,00049,000100,000
1,150,000
665,000
356,000
39,00025,00022,00043,0006,074,000
2,140,000
2,140,000
1,320,000
1,320,000
78,00040,00032,000
6,000
5,000
5,000
494,000
377,000
37,00055,00018,0007,000
144,000
34,000110,000
255,000
48,0000207,000
6,000
130,000
130,000
953,000
4,000

当初予算額
1,802,000
816,000
434,000
80,00032,000196,000
105,000
20,0008,000
37,00074,0001,432,000
809,000
432,000
79,00032,00027,00053,0004,978,000
1,796,000
1,796,000
564,000
564,000
67,00020,00040,000
7,000
5,000
5,000
564,000
428,000
28,00061,00027,00020,000144,000
34,000110,000
257,000
43,0008,000
206,000
6,000
33,00033,000953,000
4,000

増減△875,000△381,000△208,000△33,000△13,000△121,000△65,000△11,000△5,000△12,000△26,000
282,000
144,000
76,00040,0007,000
5,000
10,000△1,096,000△344,000△344,000△756,000△756,000△11,000△20,000
8,000
1,000
0
0
70,00051,000△9,000
6,000
9,000
13,00000
0
2,000△5,0008,000△1,0000△97,000△97,000
00

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

3 /

サ区：市･県社協受託事業

3（単位：円）

勘 定 科 目
貸付指導実費弁償費(事業)
損害保険料(事業)
損害保険料（事業）賃借料(事業)
賃借料（事業）
租税公課(事業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断料
臨時職員健康診断料
非常勤職員健康診断料
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

器具及び備品取得支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入

0△11,000△11,000
126,000
126,000△75,000
00
0△8,0008,000△4,261,000
2,997,000000360,000
360,000
360,000△360,000

360,000
360,000
360,000△360,0000000648,000
648,000
648,000
4,771,000
4,771,000
4,771,000
5,419,000

0002,402,000
2,402,000
2,402,000
2,402,000△648,000△648,000△648,000△2,369,000△2,369,000△2,369,000△3,017,000

108,000
108,000
108,000
17,012,000
17,012,000
17,012,000
443,000
443,000
17,563,000△12,144,000
0000

108,000
108,000
108,000
16,956,000
16,956,000
16,956,000
479,000
479,000
17,543,000△15,141,000
0
0
0
0

0
0
0
△56,000△56,000△56,000
36,00036,000△20,000△2,997,000
0
0
0
0

＞

事業区分間繰入金収入
公益事業区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
地域福祉推進事業繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

949,000
327,000
327,000
172,000
172,000
90,00064,00064,0008,000
24,00032,00037,681,000
15,501,000＞

事業区分間繰入金収入＜

949,000
338,000
338,000
46,00046,000165,000
64,00064,0008,000
32,00024,00041,942,000
12,504,000＞

施設整備等支出計(5)

＜

備 考

増減

＞

固定資産取得支出

＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
地域福祉推進事業繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

1 /サ区：保育クラブ運営事業

4（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

市受託金収入保育クラブ受託金収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

受託金収入

＜

前年度予算額131,885,000
131,885,000
131,885,000
131,885,000

1,474,712,000
1,474,712,000
1,474,712,000
1,474,712,000

1,342,827,000
1,342,827,000
1,342,827,000
1,342,827,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,279,457,000
19,411,000
15,510,000
1,215,000
156,000
444,000
251,000
1,835,000
5,911,000
3,727,000
2,184,000
21,076,000
16,358,000
947,000
144,000
2,300,000
1,327,000
830,880,000
734,125,000
19,800,000
76,955,000
260,547,000
253,385,000
2,980,000
4,182,000
3,997,000
1,736,000
961,000
128,000
29,000511,000
293,000
39,0009,000
76,000215,000
2,436,000
1,032,000
568,000
79,0001,279,457,000
19,411,000
15,510,000
1,215,000
156,000
444,000
251,000
1,835,000
5,911,000
3,727,000
2,184,000
21,076,000
16,358,000
947,000
144,000
2,300,000
1,327,000
830,880,000
734,125,000
19,800,000
76,955,000
260,547,000
253,385,000
2,980,000
4,182,000
3,997,000
1,736,000
961,000
128,000
29,000511,000
293,000
39,0009,000
76,000215,000
2,436,000
1,032,000
568,000
79,000＞

人件費支出
職員給料支出
給料
地域手当
扶養手当
住宅手当
通勤手当
時間外手当
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
臨時職員賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
期末手当
勤勉手当
保育支援員給料支出
給料
通勤手当
時間外手当
補助支援員賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
臨時職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料

備 考

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

2 /サ区：保育クラブ運営事業

4（単位：円）

勘 定 科 目児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
保育支援員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
補助支援員法定福利費
労災保険料
事業費支出
諸謝金
保育諸謝金
旅費交通費（事業）
職員旅費交通費（事業）
臨時職員旅費交通費（事業）
保育支援員旅費交通費（事業）補助支援員旅費交通費（事業）
研修費(事業)
職員研修費(事業)
保育支援員研修費(事業)
光熱水費(事業)
電気料(事業)
水道料(事業)
下水道料(事業)
ガス料(事業)
燃料費(事業)
ガソリン料(事業)
その他燃料(事業)消耗品費(事業)
事務機器消耗品(事業)
用紙(事業)
事務用品(事業)
図書及び定期刊行物(事業)その他消耗品(事業)
保育クラブ消耗品
印刷製本費(事業)
その他印刷費(事業)
修繕費(事業)
保育修繕費(事業)
通信運搬費(事業)前年度予算額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89,394,000
2,345,000
2,345,000
805,000
20,00012,000617,000
156,000
693,000
30,000663,000
8,895,000
6,720,000
873,000
391,000
911,000
289,000
263,000
26,00029,813,000
160,000
78,000179,000
20,00091,00029,285,000
126,000
126,000
22,663,000
22,663,000
9,483,000

当初予算額
21,000330,000
181,000
26,0007,000
65,000127,000
134,436,000
76,025,000
40,505,000
7,436,000
2,992,000
2,493,000
4,985,000
763,000
763,000
142,274,000
2,440,000
2,440,000
302,000
0
5,000
177,000
120,000
749,000
30,000719,000
8,192,000
6,182,000
840,000
378,000
792,000
252,000
252,000
033,291,000
160,000
78,00098,0004,000
66,00032,885,000
88,00088,00022,000,000
22,000,000
13,018,000

増減
21,000330,000
181,000
26,0007,000
65,000127,000
134,436,000
76,025,000
40,505,000
7,436,000
2,992,000
2,493,000
4,985,000
763,000
763,000
52,880,000
95,00095,000△503,000△20,000△7,000△440,000△36,000
56,000056,000△703,000△538,000△33,000△13,000△119,000△37,000△11,000△26,000
3,478,000
00△81,000△16,000△25,000
3,600,000△38,000△38,000△663,000△663,000
3,535,000

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

3 /サ区：保育クラブ運営事業

4（単位：円）

勘 定 科 目切手(事業)
保育電話料(事業)
広報費(事業)
業務委託費(事業)業務委託費（事業）
保育業務委託費（事業）
手数料(事業)
コピー保守料(事業)振込手数料(事業)その他手数料(事業)
損害保険料(事業)
損害保険料（事業）
保育損害保険料（事業）
賃借料(事業)
賃借料（事業）
保育賃借料（事業）
車両費(事業)
車検料(事業)
感染症対策費(事業)
雑費(事業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断料
臨時職員健康診断料
保育支援員健康診断料
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

292,000
12,726,000
577,000
4,164,000
430,000
3,734,000
3,069,000
97,00019,0002,953,000
5,128,000
178,000
4,950,000
3,524,000
947,000
2,577,000
300,000
300,000
43,960,000
1,220,000
2,317,000
2,317,000
36,00081,0002,200,000
286,000
286,000
286,000
1,424,334,000
50,378,000△25,000
3,560,000△1,000△1,571,000△1,571,000
02,815,000
002,815,000△266,000
2,000△268,000
2,563,000
51,0002,512,000
100,000
100,000
43,960,000
60,0002,317,000
2,317,000
36,00081,0002,200,000△774,000△774,000△774,000
1,333,880,000
8,947,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
41,431,000
41,431,000
20,392,000
21,039,000

305,000
305,000
305,000
48,733,000
48,733,000
27,060,000
21,673,000

305,000
305,000
305,000
7,302,000
7,302,000
6,668,000
634,000＞＞

その他の活動収入計(7)＜317,000
9,166,000
578,000
5,735,000
2,001,000
3,734,000
254,000
97,00019,000138,000
5,394,000
176,000
5,218,000
961,000
896,000
65,000200,000
200,0000
1,160,000
000001,060,000
1,060,000
1,060,000
90,454,000
41,431,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

備 考

増減

＞

施設整備等支出計(5)

＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業繰入金支出
地域福祉推進事業繰入金支出

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

4 /サ区：保育クラブ運営事業

4（単位：円）

勘 定 科 目その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額0041,431,000△41,431,000
0
0
0
0

当初予算額
1,340,000
1,340,000
50,378,000△50,378,000
0
0
0
0

増減
1,340,000
1,340,000
8,947,000△8,947,000
0
0
0
0

備 考

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

1 /サ区：貸付事業1（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

現年度償還金収入
過年度償還金収入
受取利息配当金収入
一般運用財産利息収入
事業活動収入計(1)

通信運搬費(事業)
その他通信運搬費(事業)
租税公課(事業)
貸付事業支出応急援護資金貸付金支出
応急援護資金貸付金支出
福祉つなぎ資金貸付金支出
生活福祉資金貸付金支出
その他の資金貸付金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入△1,00000△1,000△299,000
508,000
508,000△807,000△707,000△100,000△300,000△360,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

400,000
400,000
400,000
400,000

400,000
400,000
400,000
400,00000
300,000△300,000
300,00000
400,000
300,000△260,000
260,00000
400,000
0
40,000△40,000
0＞

サービス区分間繰入金収入
地域福祉推進事業繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

34,00030,00030,0004,000
2,000,000
1,100,000
1,100,000
900,000
600,000
300,000
2,034,000△360,000＞

サービス区分間繰入金収入＜

35,00030,00030,0005,000
2,299,000
592,000
592,000
1,707,000
1,307,000
400,000
2,334,000
0＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△660,000△660,000△788,000
128,00000△660,000＞

施設整備等支出計(5)＜1,673,000
1,673,000
1,193,000
480,000
1,000
1,000
1,674,000＞

施設整備等収入計(4)＜2,333,000
2,333,000
1,981,000
352,000
1,000
1,000
2,334,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

償還金収入

支出

当初予算額

＞

貸付事業収入

＜前年度予算額＞その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

1 /サ区：福祉サービス利用援助事業

3（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

市補助金収入福祉サービス補助金収入
受託金収入
県社協受託金収入
福祉サービス受託金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
生保利用料収入
受取利息配当金収入
一般運用財産利息収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

経常経費補助金収入＜

前年度予算額7,955,000
7,955,000
7,955,000
7,949,000
7,949,000
7,949,000
4,385,000
4,385,000
2,183,000
2,202,000
1,000
1,000
20,290,000

9,485,000
9,485,000
9,485,000
8,823,000
8,823,000
8,823,000
4,163,000
4,163,000
1,974,000
2,189,000
1,000
1,000
22,472,000

1,530,000
1,530,000
1,530,000
874,000
874,000
874,000△222,000△222,000△209,000△13,000002,182,000

22,851,000
4,659,000
3,727,000
385,000
120,000
112,000
279,000
36,0001,653,000
956,000
697,000
10,894,000
7,308,000
409,000
388,000
48,0001,584,000
1,157,000
2,886,000
2,886,000
1,020,000
426,000
229,000
40,00016,000151,000
81,00014,0006,000
19,00038,00023,321,000
4,800,000
3,821,000
395,000
120,000
174,000
254,000
36,0001,675,000
960,000
715,000
10,905,000
7,344,000
455,000
334,000
48,0001,561,000
1,163,000
3,151,000
3,151,000
1,048,000
439,000
234,000
43,00018,000153,000
82,00015,0006,000
19,00039,000470,000
141,000
94,00010,000062,000△25,000
0
22,0004,000
18,00011,00036,00046,000△54,000
0△23,000
6,000
265,000
265,000
28,00013,000
5,000
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000
0
0
1,000

＞

人件費支出
職員給料支出
給料
地域手当
扶養手当
通勤手当
時間外手当
資格手当
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
臨時職員賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
資格手当
期末手当
勤勉手当
生活支援員賃金支出
賃金
職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料

備 考

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

2 /サ区：福祉サービス利用援助事業

3（単位：円）

勘 定 科 目臨時職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
生活支援員法定福利費
労災保険料
事業費支出
諸謝金
諸謝金
旅費交通費（事業）
職員旅費交通費（事業）
臨時職員旅費交通費（事業）
生活支援員旅費交通費（事業）
研修費(事業)
その他研修費(事業)
燃料費(事業)
ガソリン料(事業)消耗品費(事業)
事務機器消耗品(事業)
事務用品(事業)
図書及び定期刊行物(事業)その他消耗品(事業)
修繕費(事業)
修繕費(事業)
通信運搬費(事業)
電話料(事業)
その他通信運搬費(事業)
会議費(事業)
手数料(事業)
振込手数料(事業)
損害保険料(事業)
損害保険料（事業）賃借料(事業)
賃借料（事業）
租税公課(事業)
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断料
臨時職員健康診断料
負担金支出

前年度予算額1,730,000
747,000
400,000
47,00028,000251,000
134,000
16,0009,000
33,00065,0009,000
9,000
1,035,000
20,00020,000152,000
23,0009,000
120,000
370,000
370,000
66,00066,00028,0003,000
18,0003,000
4,000
10,00010,00082,00044,00038,000
2,000
1,000
1,000
59,00059,000240,000
240,000
5,000
32,00032,0008,000
24,0002,203,000

当初予算額
1,732,000
749,000
399,000
48,00030,000249,000
133,000
16,00010,00033,00065,00010,00010,000893,000
20,00020,000157,000
25,00012,000120,000
370,000
370,000
68,00068,00066,0003,000
34,00020,0009,000
10,00010,00082,00044,00038,000
2,000
1,000
1,000
41,00041,00071,00071,0005,000
32,00032,0008,000
24,0002,189,000

増減
2,000
2,000
△1,0001,000
2,000△2,000△1,000
0
1,000
0
0
1,000
1,000
△142,000
0
0
5,000
2,000
3,000
0
0
0
2,000
2,000
38,0000
16,00017,000
5,000
0
0
0
0
0
0
0
0
△18,000△18,000△169,000△169,00000000△14,000

備 考

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

3 /サ区：福祉サービス利用援助事業

3（単位：円）

勘 定 科 目負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入△14,000△14,000
314,000
1,868,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

1,837,000
1,837,000
1,837,000
0001,837,000

0003,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000△1,837,000△1,837,000△1,837,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,163,000

105,000
105,000
105,000
401,000
401,000
506,000
1,331,000
0△4,500,000
4,500,0000

104,000
104,000
104,000
433,000
433,000
537,000
2,463,000
0△1,500,000
1,500,000
0△1,000△1,000△1,00032,00032,00031,0001,132,000
03,000,000△3,000,000
0＞

事業区分間繰入金収入
公益事業区分繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
地域福祉推進事業繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出

2,189,000
2,189,000
26,435,000△3,963,000＞

事業区分間繰入金収入＜

2,203,000
2,203,000
26,121,000△5,831,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

備 考

増減

＞

施設整備等支出計(5)

＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

1 /サ区：保育クラブ人件費事業2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支
＜

収入

増減

＞

市受託金収入保育クラブ受託金収入
事業活動収入計(1)
支出

当初予算額

＞

受託金収入

＜

前年度予算額1,277,128,000
1,277,128,000
1,277,128,000
1,277,128,000

0 △1,277,128,000
0 △1,277,128,000
0 △1,277,128,000
0 △1,277,128,000

1,272,936,000
19,411,000
15,510,000
1,215,000
156,000
444,000
251,000
1,835,000
5,911,000
3,727,000
2,184,000
26,287,000
19,993,000
1,157,000
704,000
2,811,000
1,622,000
816,109,000
721,114,000
19,440,000
75,555,000
265,582,000
260,034,000
3,085,000
2,463,000
3,997,000
1,736,000
961,000
128,000
29,000511,000
293,000
39,0009,000
76,000215,000
2,971,000
1,262,000
695,000
97,0000 △1,272,936,000△19,411,000
0△15,510,000
0△1,215,000
0△156,000
0△444,000
0△251,0000△1,835,000
0△5,911,000
0△3,727,000
0△2,184,000
0△26,287,000
0△19,993,0000△1,157,000
0△704,0000△2,811,0000△1,622,000
0△816,109,000
0△721,114,000
0△19,440,000
0△75,555,000
0△265,582,000
0△260,034,000
0△3,085,000
0△2,463,0000△3,997,000
0△1,736,000
0△961,000
0△128,0000△29,000
0△511,000
0△293,0000△39,000
0△9,0000△76,000
0△215,0000△2,971,0000△1,262,000
0△695,0000△97,000
0＞

人件費支出
職員給料支出
給料
地域手当
扶養手当
住宅手当
通勤手当
時間外手当
職員賞与支出期末手当
勤勉手当
臨時職員賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
期末手当
勤勉手当
保育支援員給料支出
給料
通勤手当
時間外手当
補助支援員賃金支出
賃金
通勤手当
時間外手当
職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
臨時職員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料

備 考

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：社福事業

市川市社会福祉協議会

2 /サ区：保育クラブ人件費事業2（単位：円）

勘 定 科 目児童手当拠出金
賞与厚生年金保険料
賞与健康保険料
賞与介護保険料
賞与児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
保育支援員法定福利費
厚生年金保険料
健康保険料
介護保険料
児童手当拠出金
労災保険料
雇用保険料
補助支援員法定福利費
労災保険料
事務費支出
福利厚生費支出
職員健康診断料
臨時職員健康診断料
保育支援員健康診断料
職員ストレスチェック費
臨時職員ストレスチェック費
保育支援員ストレスチェック費
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

305,000
305,000
305,000
1,340,000
1,340,000
1,645,000△1,645,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

△305,000△305,000△305,000△1,340,000△1,340,000△1,645,000
1,645,000
0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜△21,000
0△403,000
0△222,0000△31,000
0△6,0000△78,000
0△156,0000△131,883,000
0△74,674,0000△40,030,000
0△7,059,000
0△2,775,000
0△2,448,000
0△4,897,000
0△785,000
0△785,0000△2,547,000
0△2,547,0000△36,0000△99,000
0△2,160,000
0△4,0000△11,000
0△237,00000 △1,275,483,000△1,645,000
0＞

施設整備等支出計(5)＜21,000403,000
222,000
31,0006,000
78,000156,000
131,883,000
74,674,000
40,030,000
7,059,000
2,775,000
2,448,000
4,897,000
785,000
785,000
2,547,000
2,547,000
36,00099,0002,160,000
4,000
11,000237,000
1,275,483,000
1,645,000

備 考

増減

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
＜

当初予算額

＞

施設整備等収入計(4)＜前年度予算額＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

市川市社会福祉協議会

1 /

サ区：ふれあい基金

2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

指定寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入
交通遺児援護金補助金収入
受取利息配当金収入
一般運用財産利息収入
ふれあい基金（交通遺児）利息収入
ふれあい基金（高齢障害者）利息収入
ふれあい基金（ばら）利息収入
事業活動収入計(1)

消耗品費(事業)
その他消耗品(事業)
印刷製本費(事業)
その他印刷費(事業)
手数料(事業)
振込手数料(事業)給付金等支出
その他給付金等支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入△1,838,000△4,000△4,000△23,000△23,000△2,000△2,000△1,809,000△1,809,000△1,838,000
1,578,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

4,068,000
4,068,000
4,068,000
4,068,000

0000△4,068,000△4,068,000△4,068,000△4,068,000

1,560,000
10,00010,0001,500,000
1,500,000
50,00050,0002,485,000

1,717,000
167,000
167,000
1,500,000
1,500,000
50,00050,0000

157,000
157,000
157,0000000△2,485,000＞

ふれあい基金（交通遺児）積立資産取崩収入
ふれあい基金（交通遺児）積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出85,000
0
0
0
0
1,000
1,000
84,00084,00085,0001,527,000＞

基金積立資産取崩収入＜

1,923,000
4,000
4,000
23,00023,0003,000
3,000
1,893,000
1,893,000
1,923,000△51,000＞

施設整備等支出計(5)＜△10,000△10,000△10,000△160,000△160,000△160,000△90,000
0△30,000△60,000
0△260,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜1,550,000
1,550,000
1,550,000
00062,0001,000
29,00031,0001,000
1,612,000＞

施設整備等収入計(4)＜1,560,000
1,560,000
1,560,000
160,000
160,000
160,000
152,000
1,000
59,00091,0001,000
1,872,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

寄附金収入

支出

当初予算額

＞

寄附金収入

＜

前年度予算額＞

基金積立資産支出
ふれあい基金（交通遺児）積立資産支出
ふれあい基金（交通遺児）積立資産支出
ふれあい基金（高齢障害者）積立資産支出
ふれあい基金（高齢障害者）積立資産支出
ふれあい基金（ばら）積立資産支出
ふれあい基金（ばら）積立資産支出
事業区分間繰入金支出

サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：公益事業

市川市社会福祉協議会

2 /サ区：ふれあい基金

2（単位：円）

勘 定 科 目
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額2,485,000
2,485,000
4,045,000
23,0000△28,000
28,0000

当初予算額
001,717,000△1,717,000
0△190,000
190,000
0

増減△2,485,000△2,485,000△2,328,000△1,740,000
0△162,000
162,000
0

備 考サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：収益事業

市川市社会福祉協議会

1 /サ区：収益事業2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

収益事業収入会報広告収入自動販売機手数料収入
点字名刺手数料収入
高齢疑似体験手数料収入
てるぼグッズ販売収入
遺言・誕生ノート販売収入
入れ歯リサイクル収入
その他販売収入
受取利息配当金収入
一般運用財産利息収入
事業活動収入計(1)

消耗品費(事業)
その他消耗品(事業)
通信運搬費(事業)
その他通信運搬費(事業)業務委託費(事業)業務委託費（事業）
手数料(事業)
振込手数料(事業)賃借料(事業)
賃借料（事業）
租税公課(事業)
物品仕入
雑費(事業)
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

1,157,000
4,000
4,000
10,00010,00024,00024,0001,000
1,000
246,000
246,000
715,000
150,000
7,000
1,157,000
14,591,000△235,0000000△12,000△12,0000000△223,00000△235,000△4,671,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

19,262,000
19,262,000
19,262,000
19,262,000

14,591,000
14,591,000
14,591,000
14,591,000△4,671,000△4,671,000△4,671,000△4,671,000＞＞

その他の活動収入計(7)＜1,392,000
4,000
4,000
10,00010,00036,00036,0001,000
1,000
246,000
246,000
938,000
150,000
7,000
1,392,000
19,262,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△4,906,000
0△4,906,000
0△4,698,000△30,0000△18,000△33,000△20,000△107,00000△4,906,000＞

施設整備等支出計(5)＜15,747,000
4,000,000
11,747,000
180,000
10,957,000
60,00050,00048,000142,000
60,000250,000
1,000
1,000
15,748,000＞

施設整備等収入計(4)＜20,653,000
4,000,000
16,653,000
180,000
15,655,000
90,00050,00066,000175,000
80,000357,000
1,000
1,000
20,654,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

後見報酬等収入

支出

当初予算額

＞

事業収入

＜

前年度予算額＞

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)サービス区分別

資金収支当初予算書

令和3年4月
法人： 社会福祉法人
事業：収益事業

市川市社会福祉協議会

2 /サ区：収益事業2（単位：円）

勘 定 科 目その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額△19,262,000
0
0
0
0

当初予算額
△14,591,000
0
0
0
0

増減
4,671,0000000

備 考