令和３年度事業計画概要と予算について（１）事業計画概要
獨協学園は、各校が連携して教育・研究・医療を通じて地域や社会へ貢献しながら、各校では原則としてそれぞれの事業活動収入及び着実な償還計画のある借入金の範囲内で収支予算を編成しております。学園が有する人的・知的資源を有効に活用して学園内の協力関係をさらに深め、また外部との連携を図ることにより、特色ある学校経営を進めてまいります。
令和３年度は、学校法人を取り巻く経営環境がさらに厳しい状況となることが予想されます。近年の少子化、文教政策の変化等に加え、新型コロナウイルスの感染及び拡大リスクにより先行きが見通し難い中での事業運営となります。
このような状況下、令和３年度は中長期計画である「獨協学園第１２次基本計画(２０２０年度)」の初年度となります。各校においては教学面、施設設備面等の充実に努め、地域に密着した教育機関、研究機関及び医療機関としての責務を果たし地域貢献を実現いたします。また、積極的な情報公開により広く社会から認知されるよう努めてまいります。
（２） 予算の概要
事業活動収入合計は１，１６５億８７百万円（令和２年度予算比３４億６３百万円増加）となります。主な収入科目として、医療収入８７３億９８百万円、学生生徒等納付金１８９億３９百万円、経常費等補助金収入４６億７７百万円、寄付金収入１４億１百万円を計上しております。基本金組入額は８５億８３百万円です。なお事業活動収入合計に占める医療収入の割合は７５．０％となります。
一方、事業活動支出合計は１，１４５億６３百万円（令和２年度予算比１６億５４百万円増加）となります。主な支出科目は、人件費４８２億１８百万円、教育研究経費６１０億２５百万円（うち医療経費３３４億２９百万円）、管理経費は５０億９２百万円となります。
以上から基本金組入後の当年度収支差額は６５億５８百万円の支出超過となりますが、基本金組入前当年度収支差額は２０億２４百万円の黒字を計画しています。
事業活動収支予算書詳細については（表 ５）を、資金収支予算書詳細については（表 ６）を、事業活動収入及び事業活動支出の科目別構成比については（図表 ２）をご参照ください。

－1－

（ 表 ５）
令和３年度事業活動収支予算書
令和 ３年 ４月 １日から
令和 ４年 ３月 ３１日まで（単位：千円）
令和３年度
予 算 額

令和２年度
予 算 額

増

18,938,817
795,058
1,401,447
4,677,434
3,155,003
1,494,625
3,000
24,806614,661
87,398,460
1,317,218
115,143,095
48,218,118
61,024,950
5,092,094
73,860114,409,022
734,073
62,2260

19,320,600
822,578
1,199,369
4,341,283
2,878,789
1,430,238
3,000
29,256
661,642
85,128,450
1,375,291
112,849,21348,229,582
59,579,286
4,819,711
97,520112,726,099
123,11465,2810△ 381,783△ 27,520
202,078
336,151
276,214
64,3870△ 4,450△ 46,981
2,270,010△ 58,073
2,293,882△ 11,464
1,445,664
272,383△ 23,660
1,682,923
610,959△ 3,055
0

教育活動外収入計
借入金等利息その他の教育活動外支出

62,22632,932065,281
37,9880△ 3,055△ 5,0560

教育活動外支出計
教育活動外収支差額
経常収支差額事
資産売却差額業
活その他の特別収入
動収入
特の特別収入計別部事
収
資産処分差額業
活支その他の特別支出
動32,932
29,294
763,367
01,381,892

37,98827,293
150,4070
209,300△ 5,056
2,001
612,96001,172,592

1,381,892
50,065
0209,300
54,13001,172,592△ 4,065
050,0651,331,827
71,0002,024,194△ 8,582,600△ 6,558,406△ 132,897,086
500,000△ 138,955,492

54,130155,170
91,000214,577△ 7,435,829△ 7,221,252△ 133,509,294
200,000△ 140,530,546△ 4,065
1,176,657△ 20,000
1,809,617△ 1,146,771
662,846
612,208
300,000
1,575,054

116,587,213
114,563,019

113,123,794
112,909,217

3,463,419
1,653,802

教
育活動
収支事
業
活動
収入の部

事
業
活動
支出の部

教
育活動
外
収支事
業
活
動
収入の部
事
業
活
動
支出の部

支出の部

科
目
学生生徒等納付金
手 数 料
寄 付 金
経常費等補助金
国 庫 補 助 金
地方公共団体補助金
学術研究振興資金
その他の補助金
付随事業収入医 療 収 入雑 収 入
教育活動収入計人 件 費
教育研究経費
管理経費
徴収不能額等
教育活動支出計
教育活動収支差額
受 取 利 息・配 当 金
その他の教育活動外収入

特別支出計
特別収支差額[予備費]
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額翌年度繰越収支差額（参 考）
事業活動収入計事業活動支出計－2－減（ 表 ６）
令 和 ３年 度 資 金 収 支 予 算 書
令和 ３年 ４月 １日から令和 ４年 ３月 ３１日まで（単位：千円）収

入科
目
学生生徒等納付金収入
手 数 料 収 入
寄 付 金 収 入
補 助 金 収 入国庫補助金収入
地方公共団体補助金収入
学術研究振興資金収入
その他の補助金収入
資産売却収入付随事業・収益事業収入
医 療 収 入受取利息・配当金収入
雑 収 入
借入金等収入前受金収入
その他の収入資金収入調整勘定（△）
当年度収入合計
前年度繰越支払資金
収 入 の 部 合 計

支科目
人 件 費 支 出
教育研究経費支出
医療経費支出管 理 経 費 支 出
借入金等利息支出
借入金等返済支出
施設関係支出設備関係支出資産運用支出その他の支出予 備 費
資金支出調整勘定（△）

当年度支出合計翌年度繰越支払資金
支 出 の 部 合 計の部

令和３年度
予 算 額

令和２年度
予 算 額

18,938,817
795,058
1,399,770
5,935,854
3,243,763
2,664,285
3,000
24,806
0614,661
87,398,460
62,226
1,335,218
2,960,000
3,789,935
38,133,740△ 19,724,414
141,639,325
24,533,440
166,172,765

19,320,600
822,578
1,190,520
4,426,303
2,922,589
1,471,458
3,000
29,256
0661,642
85,128,450
65,281
1,405,571
0
3,883,650
37,684,135△ 18,698,230
135,890,500
18,500,677
154,391,177

出の増減△ 381,783△ 27,520
209,250
1,509,551
321,174
1,192,827
0△ 4,4500△ 46,981
2,270,010△ 3,055△ 70,353
2,960,000△ 93,715
449,605△ 1,026,184
5,748,825
6,032,763
11,781,588

部

令和３年度
予 算 額

令和２年度
予 算 額

増

47,484,394
51,964,637
33,429,360
4,383,909
32,932
3,113,330
8,146,560
5,122,319
24,283,785
16,777,300
71,000△ 14,300,230

47,959,411
49,914,430
32,945,080
4,087,642
37,9882,023,530
4,033,912
5,025,143
21,737,385
16,706,452
91,000△ 14,157,576△ 475,017
2,050,207
484,280
296,267△ 5,056
1,089,8004,112,648
97,1762,546,400
70,848△ 20,000△ 142,654

147,079,936
19,092,829
166,172,765

137,459,317
16,931,860
154,391,177

9,620,619
2,160,969
11,781,588－3－減令和３年度予算 事業活動収支

科目別構成

図表２
受取利息・配当金0.1%
雑収 入 1.1%

その他の特別収入
1.2%
学生生徒等納付金
16.2%
手数料 0.7%

寄付金 1.2%
経常費等補助金
4.0%

事業活動収入付随事業収入
0.5%

医療収入
75.0%

管理経費
4.4%

徴収不能額等0.1%

予備費 0.1%

人 件 費
42.1%

事業活動支出

教育研究経費53.3%－4－