第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
勘定科目

障害者支援施設事業

一里山地域支援事業

425,256,604
896,000
1,170
1,348,534
427,502,308
297,004,087
75,091,835
35,792,899
167,168
598,810
408,654,799
18,847,509
5,687,529

46,988,886

21,355,028

134,421,812

178,074,334

46,988,886
28,761,130
2,947,990
7,030,368

4,814
21,359,842
16,306,566
120,694
3,326,782

221,791
134,643,603
77,862,230
28,084,439
5,473,814

232,964
178,307,298
131,557,315
16,066,762
18,166,816
68,04088,916
19,842,958
1,516,884
356,904

7,150
111,427,633
23,215,970
5,222,066

5,687,529
2,904,000
7,427,610
1,205,280

356,904

5,222,066

432,520

5,235,200

11,536,890△ 5,849,361
15,000,000
2,443,400
307,173432,520△ 75,616
240,000

17,750,573
4,000,000
2,513,600
695,303

その他の活動資金収支差額 (9)=(7) -(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)

障害福祉サービス 等事業収入
経常経費寄附金収入
事収受取利息配当金収入
業入その他の収入活事業活動収入計 (1)
動人件費支出に事業費支出
よ支 事務費支出る
出 支払利息支出
収その他の支出支
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設収
整入
備施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス ･リース債務の返済支出
収
支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4) -(5)

長期運営資金借入金収入
その 収 積立資産取崩収入
他 入 その他の活動による 収入の活
その他の活動収入計 (7)動
長期運営資金借入金元金償還支出に積立資産支出
支よその他の活動による 支出
る 出収
その他の活動支出計 (8)支相談支援事業

グループホーム

中北部中核事業合計

内部取引消去事業区分合計165,858,933
12,448,365
665,929806,096,664
896,000
1,170
1,808,103
808,801,937
551,491,328
122,311,720
69,790,679
235,208
698,806
744,527,741
64,274,196
11,932,428

806,096,664
896,000
1,170
1,808,103
808,801,937
551,491,328
122,311,720
69,790,679
235,208
698,806
744,527,741
64,274,196
11,932,428

665,9292,328,000
673,640
6,832,920

11,932,428
5,232,000
13,768,970
8,038,200

11,932,428
5,232,000
13,768,970
8,038,200

5,235,200△ 13,134

9,834,560△ 9,168,631

190,400
17,922582,000
64,960240,720

27,039,170△ 15,106,742
15,000,000
3,215,800
870,775

27,039,170△ 15,106,742
15,000,000
3,215,800
870,775

240,000

208,322646,960

240,720

244,800

137,600

115,200
263,730

1,032,200

19,086,575
4,000,000
4,043,400
959,033

19,086,575
4,000,000
4,043,400
959,033

7,208,903
10,541,670
23,539,818

244,800△ 4,800
8,240,668

137,600
70,722
1,511,990

378,930
268,030
23,470,866

1,032,200△ 791,480
2,488,254

9,002,433
10,084,142
59,251,596

9,002,433
10,084,142
59,251,596

215,942,282
239,482,100△ 51,020,042△ 42,779,374△ 17,730,676△ 16,218,686

63,105,623
86,576,489△ 67,098,179△ 64,609,925

143,199,008
202,450,604

143,199,008
202,450,604

3,930
38,743,418
8,245,468

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日(単位:円)
障害者支援施設事業

一里山地域支援事業

425,256,604
896,000
864,539

46,988,886

ー

427,017,143
298,479,322
75,091,835
35,792,899
24,617,561△ 14,733,926
262,035
419,509,726
7,507,417
1,170
746,030

46,988,886
28,979,930
2,947,990
7,030,368
6,365

ー

勘定科目
障害福祉 サービス 等事業収益
経常経費寄附金収益
サ収
その他の収益益ビサービス 活動収益計 (1)
ス
人件費
活事業費
動事務費
増費
減価償却費
減用
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用
部
サービス 活動費用計 (2)サービス 活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス 活動外収益
収
ビ 益
ス
活
サービス 活動外収益計 (4)
動支払利息外
その他のサービス 活動外費用
増 費
減 用のサービス 活動外費用計 (5)部

サービス 活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間固定資産移管収益

収特益
別特別収益計 (8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間固定資産移管費用の費
部用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8) -(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額 (14)動 その他の積立金取崩額 (15)増 その他の積立金積立額 (16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15) -(16)747,200
167,168
336,775
503,943
243,257
7,750,674
5,687,529

38,964,653
8,024,233

相談支援事業
21,355,028

134,421,812

88,916214,641

21,443,944
16,480,682
120,694
3,326,782
92,538△ 25,800
88,91620,083,812
1,360,132

5,687,529
5,687,529
1

中北部中核事業合計

内部取引消去事業区分合計178,074,334

806,096,664896,000
1,168,096

806,096,664
896,000
1,168,096

134,636,453
77,631,430
28,084,439
5,473,814
1,582,177△ 826,315

178,074,334
132,021,515
16,066,762
18,166,816
13,086,692△ 5,031,509

111,945,545
22,690,908

174,310,276
3,764,058

4,814

7,150

232,964

808,160,760
553,592,879
122,311,720
69,790,679
39,385,333△ 20,617,550
350,951
764,814,012
43,346,748
1,170
990,958

808,160,760
553,592,879
122,311,720
69,790,679
39,385,333△ 20,617,550
350,951
764,814,012
43,346,748
1,170
990,958

4,814

7,150

232,964
68,040992,128
235,208
347,855

992,128
235,208
347,8557,150
0
22,690,908
5,222,066
1

68,040164,924
3,928,982
665,929

583,063
409,065
43,755,813
11,932,428
1

583,063
409,065
43,755,813
11,932,428
0

5,222,067
5,222,066

665,929
665,929

3,930
3,930
△ 3,930
8,020,303

グループホーム

7,150

4,814
1,364,946
356,904

356,904
356,904△1

11,932,429
11,932,428
1

△1
△1

11,932,428
11,932,428
0

5,687,530△1
7,750,673317,157,415
324,908,088

8,020,303△ 51,020,508△ 43,000,205

356,904
01,364,946△ 18,310,962△ 16,946,016

5,222,066
122,690,909
66,861,852
89,552,761

665,9290
3,928,982△ 59,099,405△ 55,170,423

11,932,429
0
43,755,813
255,588,392
299,344,205

△1
0
0
0

11,932,428
0
43,755,813
255,588,392
299,344,205

324,908,088△ 43,000,205△ 16,946,016

89,552,761△ 55,170,423

299,344,205

0299,344,205

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定 リース債務
１年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額 )純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

障害者支援施設事業

一里山地域支援事業

367,682,723
127,230,229
68,897,706
1,820,858
8,955,646
237,749
3,657,384
1,808,216
9,777,035
145,297,900
414,928,259
348,624,361
347,624,361
1,000,000
66,303,898
27,644,979
3,320,016
4
3
5,403,696
2,912,760
336,5940
25,087,280
1,390,000
160,026
48,540782,610,982
158,456,103
18,975,451
2,904,000
11,000,000
1,205,280
583,200
7,786,835
3,680,511
42,176,769
55,581,057
14,563,000
31,238,640
1,896,000
1,707,480
895,480
25,087,280
1,652,400
189,694,743
24,970,502
24,970,502
243,037,649

9,952,909
38,603
8,633,809
0324,908,088
7,750,673
592,916,239
782,610,982

相談支援事業

グループホーム

中北部中核事業4,650,382
7
2,328,968
02,160,000
18,5840142,609

93,007,118
3,530
20,456,357
0
27,3805,558
301,758
1,497,543

32,951,732
44,78027,486,970
3,157
2,879,380
969
906,474
1,630,002

214
2,235,495
1
1

70,714,992
13,683,148

0
236,378,240
203,706,450
203,706,450

3,038,370
13,3162,235,494
0

13,683,148
8,500,305

32,671,790
01
3

67,898403,006

1
587,4721,734,720

02,226,763
18,563,080
184,407429,160
8,187,320
3,045,000
036,060269,329,972
112,359,377
6,407,449
2,328,000
0
6,789,720

合計

0291,596
43,21350,789,950
831,000
2,428,200

20,058,703
897,000
1,734,720

1,320
390,157
26,892
214
1,837,000
1,664,840

2,428,200

1,734,720

45,6001,619,240

8,187,320

55,991,483

9,932,469

134,583,057

1

23,500,788
1
1
331,104

7,205,036

189,917,338

508,244,864
127,317,149
127,803,810
1,824,015
14,022,406
262,860
4,945,196
5,604,992
10,366,461
216,097,975
670,263,512
552,330,812
551,330,812
1,000,000
117,932,700
36,158,600
3,320,016
4
67,9038,620,940
21,475,840
521,001
941,080
39,056,760
7,189,000
452,026
129,530
1,178,508,376
354,412,460
33,637,035
5,232,000
11,000,000
7,995,000
583,200
7,788,155
6,024,221
42,246,874
216,097,975
23,808,000
59,290,080
4,224,000
13,415,840
941,080
39,056,760
1,652,400
413,702,540
24,970,503
24,970,503
440,491,128△ 43,000,205
8,020,303△ 43,000,204
12,991,279△ 16,946,016
1,364,946△ 16,614,911
6,885,877

89,552,761
22,690,909
96,757,797
106,690,266△ 55,170,423
3,928,982
134,746,915
269,329,972

299,344,205
43,755,813
764,805,836
1,178,508,376

0
79,580526,622589,426
84,8693,038,370

0511,920
2,428,200
40,000044,93012,991,279
53,563,283
1,607,524

29,870001,619,240
2,714,000
262,130

6,885,877
21,766,068
634,565

106,690,266
8,267,629
6,012,046

0
175,800

0
1,486,157
89,668,051
5,680,000
22,223,680
2,328,000
11,708,360

内部取引消去△ 216,097,975

000△ 217,039,055△ 216,097,975△ 941,080△ 941,080△ 941,080△ 217,039,055△ 216,097,975△ 216,097,975△ 941,080△ 941,080△ 217,039,055

事業区分合計292,146,889
127,317,149
127,803,810
1,824,015
14,022,406
262,860
4,945,196
5,604,992
10,366,461
0669,322,432
552,330,812
551,330,812
1,000,000
116,991,620
36,158,600
3,320,016
4
67,9038,620,940
21,475,840
521,001
0
39,056,760
7,189,000
452,026
129,530
961,469,321
138,314,485
33,637,035
5,232,000
11,000,000
7,995,000
583,200
7,788,155
6,024,221
42,246,874
0
23,808,000
58,349,000
4,224,000
13,415,840
0
39,056,760
1,652,400
196,663,485
24,970,503
24,970,503
440,491,128
299,344,205
43,755,813
764,805,836
961,469,321