勤医協福祉会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
事 入 医療事業収入
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収事務費支出支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施
収 設備資金借入金収入
設
入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 無形固定資産支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
そ収 長期貸付金回収収入の投資有価証券売却収入
入他
積立資産取崩収入
サービス区分間長期借入収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ長期貸付金支出
る 支 投資有価証券取得支出
収 出 積立資産支出
サービス区分間長期貸付金支出
支その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）5,133,196,153
616,535,347

52,766,664-50,683,464

4,858,931,353
590,427,131
0
162,788,685
5,963,764
48,666,585
0
317,301,089
0
15,763,679
8,546
61,433,092
0
6,061,283,924
4,351,075,948
750,510,099
690,247,322
6,041,216
039,400,738
34,615,889
8,811,745
3,862,771
5,884,565,728
176,718,196
00
280,000,000
8,119,457
7,283,000
295,402,457
246,176,000
325,927,588
00
16,742,050
8,683,510
597,529,148-302,126,691
0
120,000,000
02,083,200
000295,410
122,378,610
110,766,664
0
262,100
02,928,000
08,184,095
122,140,859237,751

274,264,800
26,108,216
0
13,974,280-1,163,764
161,143024,856,380
0-15,763,679-8,546-38,456,892
0
283,971,938-187,125,790-68,947,854-37,833,331-6,041,216
0-8,021,598-2,166,590-8,003,545-3,862,771-322,002,695
605,974,633
00-280,000,000-8,119,457-7,283,000-295,402,457-9,100,000-325,927,588
00-2,257,770-3,683,510-340,968,868
45,566,411
0-120,000,000
0
0
0
0
0
-295,410-120,295,410-60,000,000
0-262,100
0-928,0000-8,184,095-69,374,195-50,921,215
0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

475,449,085
1,484,362,394
1,959,811,479-125,170,744
1,484,362,394
1,359,191,650

600,619,829
0
600,619,829

176,762,965
4,800,000
48,827,728
342,157,469

22,976,200
6,345,255,862
4,163,950,158
681,562,245
652,413,991

31,379,140
32,449,299
808,200
5,562,563,033
782,692,829

0
237,076,000

14,484,280
5,000,000
256,560,280-256,560,280

2,083,2002,083,200
50,766,664

2,000,000

1

差異(A)-(B)

備考勤医協福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益
サ
医療事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
事務費
増
就労支援事業費用
減
授産事業費用の費 利用者負担軽減額
部
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用基本財産評価損部
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収 固定資産受贈額
固定資産売却益益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間固定資産移管収益
特その他の特別収益別
特別収益計（８）増
基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失サービス区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）14,858,931,353
590,427,131
0
162,788,685
5,963,764
48,666,585
0
317,301,089
15,763,679
24,573,322
6,024,415,608
4,430,243,808
750,510,099
690,247,322
6,041,216
039,400,738
145,482,670-11,971,833
1,715,010
8,851,226
06,060,520,256-36,104,648
0
8,546
0
0
0
0
0
0
36,859,770
36,868,316
34,615,889
0
0
0
0
0
0
8,811,745
43,427,634-6,559,318-42,663,966
000
10,040,000
0000
10,040,000
002,030,544000001,868,685
3,899,229
6,140,771-36,523,195-2,393,981-38,917,176
000-38,917,176

前年度決算(B)

5,038,633,864
615,288,841
0
175,723,504
0
38,990,906
0336,297,971
11,479,497
24,480,589
6,240,895,172
4,553,420,860
742,974,155
748,323,323
0041,491,735
131,580,962-11,971,833
4,007,359
8,796,079
0
6,218,622,640
22,272,532
0
8,149
0
0
0
0
0
0
137,528,054
137,536,203
36,155,808
0
0
0
0
0
0
7,871,758
44,027,566
93,508,637
115,781,169
0
0
0
0
0
0
0
2,853,562
2,853,562
0
0
0
0
0
0
0
0
53,418,203
53,418,203-50,564,641
65,216,528-67,610,509-2,393,981
000-2,393,981

増減(A)-(B)-179,702,511-24,861,710
0-12,934,819
5,963,764
9,675,679
0-18,996,882
4,284,182
92,733-216,479,564-123,177,052
7,535,944-58,076,001
6,041,216
0-2,090,997
13,901,708
0-2,292,349
55,147
0-158,102,384-58,377,180
0
397
0
0
0
0
0
0
-100,668,284-100,667,887-1,539,919
0
0
0
0
00
939,987-599,932-100,067,955-158,445,135
000
10,040,000
000-2,853,562
7,186,438002,030,54400000-51,549,518-49,518,974
56,705,412-101,739,723
65,216,528-36,523,195
000-36,523,195

勤医協福祉会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券
建物減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
営業権
無形固定資産ソフトウェア
無形リース資産
建物減価償却累計額
構築物減価償却累計額
機械及び装置減価償却累計額
車輛運搬具減価償却累計額
器具及び備品減価償却累計額
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末前年度末

1,565,293,133
643,792,590

1,700,985,701
695,479,493

919,096,202
12,124,036

1,000,730,063
6,383,162

2,054,116

2,312,947

936,9032,310,385

705,630
2,083,200

482,530
2,083,200-15,499,544
3,342,158,015
1,608,643,604
334,937,160
1,273,706,444-8,796,079
3,153,807,448
1,667,026,218
334,937,160
1,332,089,058

1,733,514,411
407,900,000
1,079,881,655
27,871,657
9
1,753,044
40,658,247
29,700,000
69,582,000
2,562,799
12,916,667

1,486,781,230
275,249,000
974,869,106
31,191,314
9
1,806,210
43,740,052
110,000
74,851,810
2,562,799
17,916,667

1,196,413

1,535,753

5,490,600
16,214,000

7,311,700
13,286,000

37,300,000
427,32060,00042,278,000
12,81060,0004,907,451,148

4,854,793,149

負債の部
当年度末

増減

-135,692,568-51,686,903
0-81,633,861
5,740,874000-258,831
0
0
0
0
0
0
-1,373,482
0
223,100000
0-6,703,465
188,350,567-58,382,614
0-58,382,614
000246,733,181
132,651,000
105,012,549-3,319,657
0-53,166-3,081,805
29,590,000-5,269,810
0-5,000,000
0-339,340
0
0
0
0
0
0
0
-1,821,100
2,928,000
0-4,978,000
414,5100052,657,999

1

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務

前年度末

138,957,939
61,397,345

252,676,000
25,800,000
17,147,400

237,076,000
50,766,668
15,437,280

5,000,000

5,000,000

46,966
17,099,577
2,016,000

50,02918,073,565
2,356,000

146,950,183

146,494,823

3,597,592,887
2,109,741,000
507,530,000
52,434,600

3,485,420,313
2,091,517,000
473,329,996
59,414,530

785,330,500

706,618,000

25,000,000

30,000,000

32,014,700
85,542,087
4,264,684,297
純資産の部
406,300,260
275,383,767

32,978,700
91,562,087
4,163,531,270-38,917,176-36,523,195-2,393,981
65,216,528

0-11,971,833
0-36,523,195-101,739,723

642,766,851
4,907,451,148

691,261,879
4,854,793,149-48,495,028
52,657,999

１年以内返済予定役員等長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

固定負債設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
敷金預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

増減-11,019,547-5,000,000-9,016,942
11,515,634
00
15,600,000-24,966,668
1,710,120000-3,063-973,988-340,00000455,360
0678,110,957
5,000,000
147,974,881
49,881,711

667,091,410

406,300,260
287,355,600

112,172,574
18,224,000
34,200,004-6,979,930
078,712,500
0-5,000,000
0-964,000-6,020,000
101,153,027