第１号第４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会
拠点区分名：尾道福祉専門学校拠点区分（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
介護福祉士等養成施設収入
学生生徒納付金収入
授業料収入
入学金収入
実験実習費収入
その他の納付金収入
手数料収入
入学検定料収入
試験料収入
証明手数料収入その他の事業収入
受託事業収入（公費）その他の事業収入研修等実施事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入

予算(A)

△

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

00
0
0
0
44,830,000
22,990,000
17,450,000
04,170,000
1,370,000
200,000
70,000110,000
20,00021,640,000
19,580,000
2,060,000
000
10,0004,310,000
4,310,000
049,150,0000000
045,013,746 △
22,872,098
17,450,000
04,048,600
1,373,498 △
292,900 △150,000 △114,000 △28,900 △21,848,748 △
19,583,748 △
2,265,000 △
0
0
0
178
4,324,137 △
4,324,137 △
049,338,061 △

0
0
0
00
183,746
117,9020
0
121,400
3,498
92,90080,0004,000
8,900
208,748
3,748
205,0000
0
0
9,822
14,137
14,1370
188,061

34,270,000
14,280,000
3,230,000
13,520,000
03,240,000
7,660,000
150,000
70,0001,750,000
2,420,000
130,000
160,000
2,660,000
210,000
110,000
14,450,000
120,000
50,000220,000
320,000
530,000
80,000510,000
500,000
5,400,000
1,630,000
60,000220,000
2,030,000
1,560,000
570,000
160,000
350,000
140,00000
0
0
140,0000
140,000
56,520,000
7,370,000 △

32,869,242
14,237,822
3,229,285
12,168,160
03,233,975
7,399,075
134,736
68,297
1,674,027
2,364,806
124,870
127,332
2,639,600
164,912
100,495
13,781,606
116,124
44,961
242,640 △
303,860
478,507
69,012425,520
468,840
5,422,248 △
1,615,700
57,716
207,6222,012,000
1,147,561
546,312
148,726
347,500
126,7570000
140,0000
140,000
54,189,923
4,851,862 △

1,400,758
42,178715
1,351,840
0
6,025
260,925
15,264
1,703
75,97355,1945,130
32,66820,40045,088
9,505
668,394
3,876
5,039
22,64016,14051,493
10,98884,48031,16022,24814,3002,284
12,37818,000412,439
23,688
11,2742,500
13,243
0
0
0
0
0
0
0
2,330,077
2,518,138

000000000000

第１号第４様式

拠点区分 資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会
拠点区分名：尾道福祉専門学校拠点区分（単位：円）

勘定科目
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
施設設備整備等積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

予算(A)

△△

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0000000000000000000000000000000000000000062,450,000
0062,450,000

0000000000062,450,000
0062,450,000

000000000000000000560,000
560,000
0062,450,000
000063,010,000
560,000 △0000554,400
554,400
0062,450,000
000063,004,400
554,400 △0005,600
5,600
0000000
5,600
5,600
0

7,930,000 △

5,406,262 △2,523,738

16,847,287
8,917,287

16,847,287
11,441,025 △

02,523,738

第２号第４様式

拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会
拠点区分名：尾道福祉専門学校拠点区分（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
介護福祉士等養成施設収益
学生生徒納付金収益
授業料収益
入学金収益
実験実習費収益
その他の納付金収益
手数料収益
入学検定料収益
試験料収益
証明手数料収益その他の事業収益
受託事業収益（公費）その他の事業収益研修等実施事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益当年度決算(A)△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)0000045,013,746
22,872,098
17,450,000
04,048,600
1,373,498
292,900
150,000
114,000
28,90021,848,748
19,583,748
2,265,00000
045,013,746

0
00
0
0
33,192,942
23,262,192 △
18,650,000 △
200,000 △3,323,600
1,088,592
341,500 △180,000 △113,000
48,500 △9,589,250
7,516,800
2,072,450
014,800 △033,207,742

0
0
0
0
0
11,820,804
390,094
1,200,000
200,000
725,000
284,906
48,60030,0001,000
19,60012,259,498
12,066,948
192,550014,800011,806,004

33,005,242
14,237,822
2,140,285
1,093,000
12,168,160
132,000
3,233,975
7,399,075
134,736
68,297
1,674,027
2,364,806
124,870
127,332
2,639,600
164,912
100,495
13,781,606
116,124
44,961
242,640
303,860
478,507
69,012425,520
468,840
5,422,248
1,615,700
57,716
207,6222,012,000
1,147,561
546,312
148,726
347,500
126,757003,807,5060
140,0000058,133,429
13,119,683 △

28,304,531
14,076,382
2,279,905 △
1,089,000
7,263,736
388,400 △3,207,108
6,383,551
135,136 △
34,085
1,692,822 △
1,617,822
132,960 △02,447,000
241,005 △82,721
12,006,620
119,625 △
51,386 △169,430
345,248 △346,552
128,412 △
154,366
584,587 △4,681,844
1,386,484
70,566 △185,4022,025,422 △
516,897
613,842 △
20,800364,357 △
241,400 △003,817,479 △00
0050,512,181
17,304,439

4,700,711
161,440
139,620
4,000
4,904,424
256,400
26,867
1,015,524
400
34,212
18,795746,984
8,090
127,332
192,600
76,093
17,774
1,774,986
3,501
6,425
73,21041,388
131,955
59,400271,154
115,747
740,404
229,216
12,85022,22013,422630,664
67,530127,926
16,857
114,6430
0
9,973
0140,000007,621,248
4,184,756

0
178
0
0
0
0
4,324,137

0
460 △
0
00
0
3,188,015

0
282
0
0
0
0
1,136,122

備考

第２号第４様式

拠点区分 事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会
拠点区分名：尾道福祉専門学校拠点区分（単位：円）

勘定科目
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
施設整備等積立金取崩額
退職給付引当金取崩額
その他の積立金積立額(16)
退職給付引当金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)4,324,137
4,324,315

3,188,015
3,188,475

1,136,122
1,135,840

0000000
4,324,315
8,795,368 △

00000003,188,475
14,115,964

00000001,135,840
5,320,596

00000062,450,000
0000
62,450,000

000102,000 △
102,000 △000000102,000

000102,000
102,000
062,450,000
000062,348,000

0011000000001
62,449,999
53,654,631 △

0000000000000
102,000
14,013,964

001100000000
1
62,347,999
67,668,595

39,286,320
92,940,951
000
0422,400
422,400
92,518,551

52,327,384 △
38,313,420
0972,900 △
720,000 △252,900 △0039,286,320

13,041,064
54,627,531
0972,900
720,000
252,900
422,400
422,400
53,232,231

備考

第３号第４様式

拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人 尾道さつき会
拠点区分名：尾道福祉専門学校拠点区分（単位：円）

勘定科目

当年度末
資

流動資産現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
経理区分勘定その他の流動資産
本部・施設勘定
徴収不能引当金の 部
25,744,859
17,101,872
0
8,076,880
5,613
00000000
77,700482,794000000000

固定資産
基本財産
土地
建物
定 期 預 金
投資有価証券
基本財産積立資産

84,326,326
81,852,828
081,852,828000

その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
移行時特別積立資産
移行時減価償却特別積立資産
措置施設繰越積立資産
施設設備整備等積立資産
人件費積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産2,473,498
00000317,698
000000000
2,155,800
00000000000

資産の部合計産

110,071,185

前年度末

増

減

勘定科目
負債

29,018,064 △ 3,273,205 流動負債
26,329,937 △ 9,228,065
短期運営資金借入金
00 事業未払金
2,421,650
5,655,230
その他の未払金
29,623 △24,010
支払手形
00 役員等短期借入金
00 １年以内返済予定設備資金借入金
0
0 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0
0 １年以内返済予定リース債務
00 １年以内返済予定役員等長期借入金
0
0 １年以内返済予定事業区分間長期借入金
0
0 １年以内返済予定拠点区分間長期借入金
63,446 △63,446
１年以内支払予定長期未払金
171,938 △
94,238
未払費用
1,470
481,324
預り金
0
0 職員預り金
00 前受金
00 前受収益00 事業区分間借入金
0
0 拠点区分間借入金
0
0 仮受金
0
0 賞与引当金
00 繰延税金負債
00 未払法人税等
その他の流動負債
87,579,433 △ 3,253,107 固定負債
85,552,728 △ 3,699,900
設備資金借入金
00 長期運営資金借入金
85,552,728 △ 3,699,900
リース債務
00 役員等長期借入金
00 事業区分間長期借入金
0
0 拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
2,026,705
446,793
長期未払金
00 長期預り金00 繰延税金負債
00 その他の固定負債
001 △
1 負債の部合計
425,304 △107,60600 基本金00 国庫補助金等特別積立金
00 その他の積立金
00 移行時特別積立金
00 施設設備整備等積立金
00 人件費積立金
00 工賃変動積立金
00 設備等整備積立金
00 ()1,601,400
554,400 次期繰越活動増減差額
00 (うち当期活動増減差額)
00000000000000000000
純資産の部合計
116,597,497 △ 6,526,312 負債及び純資産の部合計

純資

当年度末

前年度末の 部
15,396,834
01,850,634
000000000086,387
6,550
321,763
10,896,5001,142,000
0001,093,000000増減13,259,777
2,137,057
001,410,240
440,3940000000000000000000070,117
16,2701,955
4,595
276,465
45,2987,720,000
3,176,500
2,692,000 △ 1,550,000
0000001,089,000
4,0000000002,155,800
0000002,155,800
000064,051,400 △ 61,895,600
0000000062,450,000 △ 62,450,000
001,601,400554,400
0000000017,552,634
77,311,177 △ 59,758,543
産 の 部
00000000000000000000000000092,518,551
39,286,320
53,232,231
53,654,631 △ 14,013,964
67,668,595

92,518,551
110,071,185

39,286,320
53,232,231
116,597,497 △ 6,526,312