第一号第四様式
中北部中核事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入収
経常経費寄附金収入
入その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
車輌費支出
動
業務委託費支出に土地･建物賃借料支出
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
器具及び備品取得支出出る
ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)予算(A)145,613,000
125,444,000
125,444,000
2,225,000
17,944,000
17,944,000
555,000
311,000
20,00016,000275,000
275,000
146,479,000
112,805,300
59,097,000
15,246,000
25,423,000
877,300
12,162,000
15,211,000
2,518,000
69,000274,000
255,000
5,084,000
450,000
40,0002,236,000
845,000
3,420,000
20,00017,701,000
332,000
66,000232,000
135,000
91,00025,0001,113,000
793,000
294,000
7,125,000
4,485,000
2,640,000
21,0002,101,000
3,688,000

決算(B)1,498,000
8,000
144,000
35,00035,000212,000
168,000
16,000152,000
146,097,300
381,700

147,393,198
127,217,108
127,217,108
2,233,960
17,942,130
17,942,130555,000
319,516
20,00018,200281,316
281,316
148,267,714
111,595,258
57,732,180
15,146,695
25,689,603
877,180
12,149,600
15,150,443
2,528,036
66,122
272,165
270,720
4,843,471
457,431
39,6002,356,733
876,4393,420,000
19,726
18,071,221
331,756
73,589258,087
119,300
106,336
26,956
1,110,527
808,018
291,600
7,350,936
4,484,160
2,866,776
19,7892,099,588
3,698,851
900
1,587,409
11,994
141,800
33,78533,785211,236
169,820
18,200151,620
145,197,9783,069,736

2,328,000
363,000
363,000
5,845,000
8,536,000△ 8,536,000

2,328,000
362,320362,320
5,844,600
8,534,920△ 8,534,920

差異(A)-(B)

備考△ 1,780,198△ 1,773,108△ 1,773,108 積算誤り
△ 8,960
1,870
1,870
0
△ 8,5160△ 2,200△ 6,316△ 6,316△ 1,788,714
1,210,042
1,364,820 積算誤り
99,305△ 266,603
120
12,40060,557△ 10,036
2,878
1,835
△ 15,720
240,529△ 7,431400△ 120,733△ 31,439
0274△ 370,221
244△ 7,589△ 26,087
15,700△ 15,336△ 1,956
2,473△ 15,018
2,400△ 225,936
840△ 226,776
1,211
1,412
△ 10,851△ 900 積算誤り
△ 89,409△ 3,994
2,200
1,215
1,215
764
△ 1,820△ 2,200
380
899,322△ 2,688,036

0680
680
400
1,080
△ 1,080

積立資産取崩収入

そ
退職給付引当資産取崩収入の 収
その他の活動による収入
他 入
長期前払費用返還金収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出に支
退職給付引当資産支出
よる 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支225,000
225,000

224,200
224,200
81,287
81,287
305,487
2,004,000
886,600
886,600
191,226
191,226
3,081,826△ 2,776,339

800
800△ 81,287△ 81,287 一年基準
△ 80,487
0400
400
774
774
1,174
△ 81,661
400,000

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出(10)225,000
2,004,000
887,000
887,000
192,000192,000
3,083,000△ 2,858,000
400,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 11,412,300△ 8,241,523△ 3,170,777

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)△ 32,290,688△ 43,702,988△ 32,290,688△ 40,532,211

0△ 3,170,777―

第二号第四様式
中北部中核事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
車輌費
ビ
業務委託費
ス
土地･建物賃借料
活
雑費
動事務費
増
福利厚生費
減
旅費交通費の費
研修研究費
部用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外増 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
減用

ーの部

当年度決算(A)147,393,198
127,217,108
127,217,108
2,233,960
17,942,130
17,942,130555,000
151,620
151,620
148,099,818
117,631,278
57,732,180
15,146,695
5,222,000
25,689,603
1,691,200
12,149,600
15,150,443
2,528,036
66,122
272,165
270,720
4,843,471
457,431
39,6002,356,733
876,4393,420,000
19,726
18,071,221
331,756
73,589258,087
119,300
106,336
26,956
1,110,527
808,018
291,600
7,350,936
4,484,160
2,866,776
19,7892,099,588
3,698,851
900
1,587,409
11,994
141,800
33,78533,785
12,416,275△ 4,985,204
151,620
151,620
158,435,633△ 10,335,815
319,516
20,00018,200281,316
281,316
319,516
211,236
18,20018,200

前年度決算(B)
149,267,502
125,883,612
125,883,612
2,258,550
21,125,340
21,125,340
50,80074,54074,540149,392,842
112,101,638
61,464,433
15,873,129
20,380,528
1,788,500
12,595,048
15,512,552
2,565,927
37,150216,821234,7625,296,757
244,490
44,5502,598,562
837,838
3,420,000
15,695
16,151,321
302,074
78,058
267,730
162,781
81,71631,807634,064
788,597
81,104
5,703,341
4,484,160
1,219,181
40,353
2,375,937
3,539,31626,400
1,802,150
3,000
187,500
45,39345,393
11,611,193△ 5,197,846
74,54074,540150,253,398△ 860,556
129,750
18,00012,90098,85098,850129,750
262,275
12,90012,900

増減(A)-(B)△ 1,874,304
1,333,496
1,333,496△ 24,590△ 3,183,210△ 3,183,210
504,200
77,08077,080△ 1,293,024
5,529,640△ 3,732,253△ 726,434
5,222,000
5,309,075△ 97,300△ 445,448△ 362,109△ 37,891
28,972
55,34435,958△ 453,286
212,941△ 4,950△ 241,829
38,60104,031
1,919,900
29,682△ 4,469△ 9,643△ 43,481
24,620△ 4,851
476,463
19,421
210,496
1,647,595
0
1,647,595△ 20,564△ 276,349
159,535△ 25,500△ 214,741
8,994△ 45,700△ 11,608△ 11,608
805,082
212,642
77,08077,0808,182,235△ 9,475,259
189,766
2,000
5,300
182,466
182,466
189,766△ 51,039
5,300
5,300

ス
活動
外増費
減用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
収特益
別増減の費
部用

229,436
90,080△ 10,245,735

275,175△ 145,425△ 1,005,981
198,219
198,219△ 45,739
235,505△ 9,239,754△ 198,219△ 198,219

198,219△ 198,219△ 10,245,735△ 27,004,401△ 37,250,136

198,219△ 807,762△ 26,196,639△ 27,004,401△ 198,219△ 9,437,973△ 807,762△ 10,245,735△ 37,250,136△ 27,004,401△ 10,245,735

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第四様式
中北部中核事業拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
建物附属設備
減価償却累計額
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
有形リース資産権利
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

29,229,115
6,738
22,891,043
2,760
4,129,450
5,381
633,959
1,556,226
3,558
250,852,236
226,229,944
226,229,944
00
24,622,292
23,735,957
0
9,752,000
374,247
429,160
7,058,640
3,045,000
191,226
36,060280,081,351

負債の部
前年度末
28,841,923
73,19121,804,445
57,9705,546,240
7,624
1,352,453
0258,625,292
231,933,262
253,105,400
9,211,700△ 30,383,838
26,692,030
5,038,900
25,473,745△ 39,204,580
23,480,400
708,378
429,160
7,603,680
3,045,000
81,28736,060287,467,215

増減

当年度末

387,192 流動負債
△ 66,453
事業未払金
1,086,598
１年以内返済予定設備資金借入金△ 55,210
１年以内返済予定長期運営資金借入金△ 1,416,790
１年以内返済予定 リース債務
5,381
預り金
626,335
職員預り金
203,773
拠点区分間借入金
3,558
賞与引当金
△ 7,773,056 固定負債
△ 5,703,318
設備資金借入金△ 26,875,456
長期運営資金借入金△ 9,211,700
リース債務
30,383,838
退職給付引当金△ 2,069,738
負債の部合計
△ 5,038,898△ 21,737,788 国庫補助金等特別積立金
39,204,580 次期繰越活動増減差額△ 13,728,400 (うち当期活動増減差額 )△ 334,131
0△ 545,040
0109,9390
純資産の部合計
△ 7,385,864
負債及び純資産の部合計

83,651,926
5,669,139
2,328,000
1,837,000
4,503,600
4,775
1,118,454
62,968,958
5,222,000
24,441,040
11,640,000
314,000
5,428,400
7,058,640
108,092,966
純資産の部
209,238,521△ 37,250,136△ 10,245,735

前年度末29,803,280
13,968,000
2,151,000
6,080,600
7,603,680
100,247,891

13,207,315
766,6060△ 167,000△ 476,400△ 2,812△ 33,379
7,898,300
5,222,000△ 5,362,240△ 2,328,000△ 1,837,000△ 652,200△ 545,040
7,845,075

214,223,725△ 27,004,401△ 807,762△ 4,985,204△ 10,245,735△ 9,437,973

171,988,385
280,081,351

187,219,324
287,467,215△ 15,230,939△ 7,385,864

70,444,611
4,902,533
2,328,000
2,004,000
4,980,000
7,587
1,151,833
55,070,658

増減