別紙３(⑩)
中北部中核事業拠点区分 資金収支明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入 (公費)収補助金事業収入 (一般)
入 経常経費寄附金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動保険料支出に車輌費支出
業務委託費支出
よ
土地･建物賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施
設 収
整 入
備施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
る 出
ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収
他 入 その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入の活その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支 その他の活動による支出
る 出
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)すみれ
88,862,255
78,371,849
78,371,849
1,478,000
9,012,406
8,992,406
20,0001,000,000
641,648
12,600111,288111,288
517,760
90,503,903
71,588,654
36,381,218
9,359,563
15,520,014
185,464
2,355,300
7,787,095
5,787,494
1,661,364
62,423
174,137
158,078
1,864,457
438,872
19,8001,093,161
313,800
1,402
9,398,547
186,772
12,676
221,764
82,45023,07072,414408,283
36,000316,536
3,693,376
2,262,840
1,430,536
6,418
980,630
2,060,947
1,173,182
10,00096,80017,22917,22912,60012,60086,787,295
3,716,608

合計

楓
78,587,392
67,586,793
67,586,793
1,212,800
9,787,799
9,767,799
20,000
119,483
5,600
113,883
113,883
78,706,875
69,676,262
38,359,380
9,867,156
12,030,897
1,049,126
845,500
7,524,203
8,706,661
1,347,992
39,927
148,795
162,295
7,613
1,641,626
227,251
19,8001,242,442
445,8103,420,000
3,110
8,816,565
185,381
27,08894,356
30,494
20,252
27,400479,824
341,388
54,000284,592
3,020,756
2,262,840
757,916
9,655
769,900
2,881,020
492,42979,00019,03019,03094,8125,600
5,600
87,299,900△ 8,593,025

2,328,000

167,449,647
145,958,642
145,958,642
2,690,800
18,800,205
18,760,205
40,0001,000,000
761,131
18,200225,171
225,171
517,760
169,210,778
141,264,916
74,740,598
19,226,719
27,550,911
1,234,590
3,200,800
15,311,298
14,494,155
3,009,356
102,350
322,932
320,373
7,613
3,506,083
666,12339,600
2,335,603
759,6103,420,000
4,512
18,215,112
372,153
39,764
316,120
112,944
43,322
27,400552,238
749,671
90,000601,128
6,714,132
4,525,680
2,188,452
16,073
1,750,530
4,941,967
1,665,611
10,000175,800
36,25936,25994,812
18,20018,200174,087,195△ 4,876,417

2,328,000
330,000
330,000
6,797,520
9,455,520△ 9,455,520
992,040
992,040
42,72342,723
1,034,763
1,019,200
1,019,200
197,996
197,996
1,217,196△ 182,433△ 14,514,370△ 52,583,809△ 67,098,179

992,040
484,000
484,000
197,996
197,996
681,996
310,044△ 520,868

535,200△ 492,477△ 13,993,502△ 3,023,236△ 3,544,104△ 49,560,573△ 63,554,075△ 52,583,809△ 67,098,179

2,580,000
4,908,000△ 4,908,000
42,72342,72342,723535,200
535,200

拠点区分合計167,449,647
145,958,642
145,958,642
2,690,800
18,800,205
18,760,205
40,0001,000,000
761,131
18,200225,171
225,171
517,760
169,210,778
141,264,916
74,740,598
19,226,719
27,550,911
1,234,590
3,200,800
15,311,298
14,494,155
3,009,356102,350
322,932
320,373
7,613
3,506,083
666,123
39,6002,335,603
759,6103,420,000
4,512
18,215,112
372,153
39,764
316,120
112,944
43,322
27,400552,238
749,671
90,000601,128
6,714,132
4,525,680
2,188,452
16,073
1,750,530
4,941,967
1,665,611
10,000175,800
36,25936,25994,812
18,20018,200174,087,195△ 4,876,417

2,328,000
330,000
330,000
6,797,520
9,455,520△ 9,455,520
992,040
992,040
42,72342,723
1,034,763
1,019,200
1,019,200
197,996
197,996
1,217,196△ 182,433△ 14,514,370

330,000
330,000
4,217,520
4,547,520△ 4,547,520
992,040
992,040

内部取引消去別紙３(⑪)
中北部中核事業拠点区分 事業活動明細書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人

しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
収補助金事業収益(公費)益
補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
サ
日用品費
水道光熱費
ビ
消耗器具備品費
ス
保険料
活車輌費
動
業務委託費
土地･建物賃借料
増
雑費
減
事務費の福利厚生費
部費用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
給食委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ 益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用
増 費
利用者等外給食費
減 用

ーの部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)すみれ

楓88,862,255
78,371,849
78,371,849
1,478,000
9,012,406
8,992,406
20,0001,000,000
517,760
517,760
90,380,015
71,593,614
36,381,218
7,016,563
3,435,000
14,941,014
185,464
1,847,260
7,787,095
5,787,494
1,661,364
62,423
174,137
158,078

内部取引消去拠点区分合計12,60012,60079,00019,03019,0306,844,627△ 2,288,660
92,057,655△ 13,470,263
119,483
5,600
113,883
113,883
119,483
94,8125,600
5,600

167,449,647
145,958,642
145,958,642
2,690,800
18,800,205
18,760,205
40,0001,000,000
517,760
517,760
168,967,407
141,572,076
74,740,598
14,263,719
6,248,000
26,545,911
1,234,590
3,227,960
15,311,298
14,494,155
3,009,356
102,350
322,932
320,373
7,613
3,506,083
666,123
39,6002,335,603
759,6103,420,000
4,512
18,215,112
372,153
39,764
316,120
112,944
43,322
27,400552,238
749,671
90,000601,128
6,714,132
4,525,680
2,188,452
16,073
1,750,530
4,941,967
1,665,611
10,000175,800
36,25936,25913,055,703△ 4,985,201
182,351,845△ 13,384,438
243,371
18,200225,171
225,171
243,371
94,812
18,20018,200167,449,647
145,958,642
145,958,642
2,690,800
18,800,205
18,760,205
40,0001,000,000
517,760
517,760
168,967,407
141,572,076
74,740,598
14,263,719
6,248,000
26,545,911
1,234,590
3,227,960
15,311,298
14,494,155
3,009,356
102,350
322,932
320,373
7,613
3,506,083
666,123
39,6002,335,603
759,6103,420,000
4,512
18,215,112
372,153
39,764
316,120
112,944
43,322
27,400552,238
749,671
90,000601,128
6,714,132
4,525,680
2,188,452
16,073
1,750,530
4,941,967
1,665,611
10,000175,800
36,25936,25913,055,703△ 4,985,201
182,351,845△ 13,384,438
243,371
18,200225,171
225,171
243,371
94,812
18,20018,20012,600111,288
197,113

100,412
19,071△ 13,451,192

113,012130,359△ 13,254,079

113,012130,359△ 13,254,079

1,864,457
438,872
19,8001,093,161
313,800
1,402
9,398,547
186,772
12,676
221,764
82,45023,07072,414408,283
36,000316,536
3,693,376
2,262,840
1,430,536
6,418
980,630
2,060,947
1,173,182
10,00096,80017,22917,2296,211,076△ 2,696,541
90,294,190
85,825
123,888
12,600111,288111,288
123,888

78,587,392
67,586,793
67,586,793
1,212,800
9,787,799
9,767,799
20,000

合計

78,587,392
69,978,462
38,359,380
7,247,156
2,813,000
11,604,897
1,049,126
1,380,700
7,524,203
8,706,661
1,347,992
39,927
148,795
162,295
7,613
1,641,626
227,251
19,8001,242,442
445,8103,420,000
3,110
8,816,565
185,381
27,08894,35630,494
20,252
27,400479,824
341,388
54,000284,592
3,020,756
2,262,840
757,916
9,655
769,900
2,881,020
492,429