勤医協福祉会

財

産

目録

令和3年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
定期積金
事業未収金
未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
徴収不能引当金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高北洋銀行豊平支店他
北海道信用金庫大通支店

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として小計
2021.2月～3月介護報酬等
2021.3月出向人件費請求等
非常時用
職員休業者健保立替分等
2021年度ホームページ保守料等
建設協力金
徴収不能引当金

介護報酬等
他出向人件費未収金他
非常食他
休業者2021.3月社会保険料他
保守料
建設協力金1件
徴収不能引当金
流動資産合計00

3,046,562
692,232,931
200,000
695,479,493
1,000,730,063
6,383,162
2,312,947
2,310,385
482,530
2,083,200-8,796,079
1,700,985,701

２ 固定資産（１） 基本財産
土地
土地
土地
土地
土地建物
建物
建物
建物
建物

(もなみ社福拠点)札幌市南区石山1条1丁目12番15号(東苗穂社福拠点)札幌市東区東苗穂１３条４丁目670-2(東社福拠点)札幌市東区東苗穂５条１丁目60(ぽぷら保育園拠点)札幌市東区伏古
９条２丁目9-4.5.6.7(手稲社福拠点)札幌市手稲区曙４条２丁目6-32(もなみ社福拠点)札幌市南区石山1条1丁目12番15号(東苗穂社福拠点)札幌市東区東苗穂１３条４丁目3-21(東社福拠点)札幌市東区東苗穂５条１丁目11-1(ぽぷら保育園拠点)札幌市東区伏古
９条２丁目9-4(手稲社福拠点)札幌市手稲区曙４条２丁目6-32

2014年度
2009年度
2013年度
2012年度
2018年度

第１種社会福祉事業である、特養もなみの里施設等に使用している
第２種社会福祉事業である、グループホーム
東苗穂こすもす等に使用している
第２種社会福祉事業である、ひがし看護小
規模多機能型居宅介護こもれび等に使用している
第２種社会福祉事業である、ぽぷら保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している小計
第１種社会福祉事業である、特養もなみの里施設等に使用している
第２種社会福祉事業である、グループホーム
東苗穂こすもす等に使用している
第２種社会福祉事業である、ひがし看護小
規模多機能型居宅介護こもれび等に使用している
第２種社会福祉事業である、ぽぷら保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
小計

基本財産合計

181,158,260
22,300,000
65,482,000
55,000,000
10,996,900
334,937,160
1,173,437,116

288,862,977

884,574,139

31,500,000

25,150,125

6,349,875

339,267,200

70,567,576

268,699,624

209,555,500

46,311,766

163,243,734

11,420,043

2,198,357

9,221,686

433,090,801

1,332,089,058
1,667,026,218

1,765,179,859（２） その他の固定資産
土地
土地
土地
土地
土地

建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物

柏ケ丘公益拠点：札幌市白石区本通7丁目北2番16号
黒松内公益拠点：寿都郡黒松内町
字黒松内306番地3号
苫小牧公益拠点：苫小牧市山手町
２丁目14番9号
ふたば社福拠点：苫小牧市双葉町
二丁目27番1
しらかば社福拠点：苫小牧市しらかば
町二丁目313番104
法人本部拠点：札幌市白石区本菊水4条1丁目9番1号 第2菊水ビル
菊水社福拠点：札幌市白石区本菊水4条1丁目9番1号
菊水社福拠点：札幌市白石区本菊水4条1丁目9番1号
月寒社福拠点：札幌市豊平区平岸6条12丁目9番25号
苫小牧社福拠点：苫小牧市山手町
２丁目14番9号
沼ノ端社福拠点：苫小牧市北栄町2丁目27番20号
ふたば社福拠点：苫小牧市双葉町
二丁目27番1
しらかば社福拠点：苫小牧市しらかば町二丁目313番104
厚賀社福拠点：沙流郡日高町字厚賀町109
東苗穂社福拠点：札幌市東区東苗穂１３条４丁目3-21
ぽぷら保育園拠点：札幌市東区伏古９条２丁目9-4
手稲社福拠点：札幌市手稲区曙４条２丁目6-32
北社福拠点：札幌市新琴似１０条
２丁目4-12
丘珠社福拠点：札幌市北区北35条
東27丁目3-18
新発寒社福拠点：札幌市手稲区新発寒６条３丁目9-3
しのろ社福拠点：札幌市北区篠路6条1丁目1-1
藤野公益拠点：札幌市南区藤野3条4丁目15番35号
北白石公益拠点：札幌市白石区米里1条4丁目6番10号
柏ケ丘公益拠点：札幌市白石区本通7丁目北2番16号他
きよた公益拠点：札幌市清田区清田
1条2丁目5番8号
小樽余市公益拠点：小樽市長橋4丁目5番23号
黒松内公益拠点：寿都郡黒松内町
字黒松内306番地3号

公益事業に使用している

147,276,000

公益事業に使用している

17,000,000

公益事業に使用している

43,461,000

第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している
小計
2018年度
2015年度
2020年度
2018年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2011年度
2014年度
2014年度
2018年度
2019年度
2020年度
2020年度本部で使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、複合型サービス事業に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、グループホーム
東苗穂こすもす等に使用している
第２種社会福祉事業である、ぽぷら保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している

36,327,000
31,185,000
275,249,0001,594,319

664,299

930,020

813,217813,213

4

3,772,000

121,018

3,650,982

520,249

217,204

303,045

119,010,666

6,356,570

112,654,096

2,984,243

706,0222,278,221

7,511,392

1,191,807

6,319,585

40,764,603

4,906,925

35,857,678

1,173,960

111,428

1,062,532

6,171,730

4,623,409

1,548,321

3,733,171

517,974

3,215,197

4,060,800

1,357,033

2,703,767

3,076,806

699,973

2,376,833

432,000

103,500

328,500

269,500

16,844

252,656

326,700

5,472

321,2282015年度

公益事業に使用している

172,813172,812

1

2015年度

公益事業に使用している

291,681291,6801

2016年度

公益事業に使用している

378,201,675

42,550,288

335,651,387

2018年度

公益事業に使用している

1,686,059

551,427

1,134,632

2018年度

公益事業に使用している

10,952,549

1,853,167

9,099,382

2016年度

公益事業に使用している

317,598,320

44,236,467

273,361,853

1/2

勤医協福祉会

財産目録

令和3年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物

場所・物量等
苫小牧公益拠点：苫小牧市山手町
２丁目14番9号
空知公益拠点：上砂川町字上砂川
町198番地3
新発寒公益拠点：札幌市手稲区新発寒６条３丁目9-3
北公益拠点：札幌市新琴似１０条
２丁目4-12
菊水公益拠点：札幌市白石区本菊水4条1丁目9番1号
藤野公益拠点：札幌市南区藤野3条4丁目15番35号
月寒公益拠点：札幌市豊平区平岸6条12丁目9-25
北白石公益拠点：札幌市白石区米里1条4丁目6番10号
東収益拠点：札幌市東区東苗穂５条１丁目11-1

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

2019年度

公益事業に使用している

170,964,048

9,313,556

161,650,492

2018年度

公益事業に使用している

13,018,417

846,197

12,172,220

2018年度

公益事業に使用している

150,978

27,175

123,8032018年度

公益事業に使用している

328,428

47,677

280,751

2020年度

公益事業に使用している

3,048,000

97,7902,950,210

2020年度

公益事業に使用している

2,079,000

66,701

2,012,299

2020年度

公益事業に使用している

855,800

27,456828,3442020年度

公益事業に使用している

1,137,400

29,193

1,108,207

2014年度

収益事業に使用している

831,600

138,741

小計
構築物
構築物
構築物
構築物
構築物

もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号
黒松内公益拠点：寿都郡黒松内町
字黒松内306番地3号
柏ケ丘公益拠点：札幌市白石区本通7丁目北2番16号他
ぽぷら保育園拠点：札幌市東区伏古９条２丁目9-4
苫小牧公益拠点：苫小牧市山手町
２丁目14番9号

フェンス工事他

52,613,658

28,150,413

アスファルト舗装他

1,040,040

442,014598,026

アスファルト舗装他

2,167,000

597,360

1,569,640

木製フェンス工事他

4,833,082

2,174,912

2,658,170

外構工事他

2,101,721

199,488

小計
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
営業権
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号
日産キャラバン他
パソコン他
建物改装設計費用
介護福祉車両他
電話加入権
営業権
ソフトウェア
建設協力金他
ぽぷら保育園
月寒建物敷金他
トヨタハイエース他
苫小牧信金他
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

692,859
974,869,106

厨房用機械
利用者送迎・訪問用
事業所用備品等
建物改装設計費用
利用者送迎、訪問用
電話加入権
営業権
介護ソフト
建設協力金他
退職給付引当資産建物賃貸物件敷金
車両リサイクル預託金
出資金4,574,367

4,574,358

9

4,599,747
115,490,260
110,000
112,133,954
2,562,799
25,000,000
4,149,884

2,793,537
71,750,208
037,282,144
07,083,333
2,614,131

1,428,908,636
3,194,088,495
3,194,088,495

280,324,916
713,415,717
713,415,717

1,806,210
43,740,052
110,000
74,851,810
2,562,799
17,916,667
1,535,753
7,311,700
13,286,000
42,278,000
12,81060,0001,486,781,230
3,153,807,448
4,854,793,149

05,000,000
147,974,881
49,881,711
237,076,000
50,766,668
15,437,280
5,000,000
50,02918,073,565
2,356,000
146,494,823
678,110,957

00
713,415,717

2,091,517,000
473,329,996
59,414,530
706,618,000
30,000,000
32,978,700
91,562,087
3,485,420,313
4,163,531,270
691,261,879

00
0
3,194,088,495（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

2/2

1,902,233
31,191,314

北洋銀行豊平支店他
３月消耗品購入費他
社会保険料等
独立行政法人福祉医療機構他
北海道信用金庫大通支店他
介護福祉車両
ぽぷら保育園土地代
３月分税理士顧問料源泉所得税他
3月分所得税他
サービス付き高齢者住宅家賃4月分
2021年賞与分
流動負債合計
独立行政法人福祉医療機構他
北海道信用金庫大通支店他
介護福祉車両正職員
ぽぷら保育園土地代
高齢者住宅預り敷金他
金銭貸借契約他
固定負債合計
負債合計
差引純資産

24,463,245