別紙４
財産目録
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所･物量等

取得年度

―
―
小口現金
―
七十七5010983(IB用口座）
杜の都信金1162633（北浜保育―園）七十七5009999（スマイルサービ―ス）―
杜の都信金116745(敬老事業)
杜の都信金1113357（本部会費） ―七十七9105751（こころの樹） ―七十七9099441（となりの家） ――杜都信金0150590本部―
七十七9083383（企画広報）―
杜都0151198（生活相談所）―
七十七9084304（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）―
七十七9038078（共同募金）
七十七9095241（松ぼっくり） ―七十七0062138（生活福祉資金） ――杜都1058420（老人福祉）
杜都0077482（さかえ保育園） ―七十七0101222（北浜保育園） ―杜都0150401（生活安定資金） ――七十七9059113退職
杜都1098503（地域コミュニ―ティ）―
七十七9072535（北浜デイ）
七十七9083723（総合支援法） ―七十七9072527（居宅介護支援） ―ゆうちょ銀行29326351（ﾍﾙﾊﾟｰｽ―ﾃｰｼｮﾝ）
七十七5260094（ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ） ――ゆうちょ銀行振替30413―
七十七9086013（福祉ｻｰﾋﾞｽ）
杜都1060483（北部１地区地域包―括）七十七9109102（介護事業課） ―七十七9072501（ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ） ――杜都1098511（ｻﾎﾟｾﾝ）
七十七9108556（こころの樹（短―期））

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

運転資金
運転資金

―
―
―

―
―
―

169,533,302
131,276
3,269,759〃――

2,195,560〃――

1,864,552

〃
〃〃〃〃〃
〃〃
〃〃
〃〃〃〃
〃
〃

――――――――――――――――――――
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

1,633,081
284,345
11,673,037
17,411,864
3,601,554
4,913,281
1,945,242
6,709,244
1,008,722
14,659,591
346,276
4,411,975
15,022,173
9,748,655
1,898,465
13,790,320

〃

―

―

245,875

〃
〃
〃

――
―

―
―
―

2,452,029
3,717,218
11,726,654〃――

2,138,680〃〃〃――――――

26255013,926〃――

5,879,204

〃
〃
〃

――
―

―
―
―

239,777
12,707,495
454,317――

8,397,366

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

164,361,049
5,040,977
85,551,762
10,077,490
1,147,707
47,5009,500,000
650
275,858,411――

67,142,712―

49,815,000―

18,514,285

〃小計

定期預金
事業未収金
未収金
立替金
前払金
サービス区分間貸付金
仮払金

貸借対照表価額

七十七01034626（ﾍﾙﾊﾟｰ支援費） ―運転資金―
未収となっている運転資金
補助金、介護報酬等――
受託事業等運営費立替分―
車輌リサイクル料４台分―
受託事業等運営費貸付分―
集金代行手数料等
流動資産合計

2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物(法人運営事業)宮城県塩竈市北―浜四丁目６番５２号(（入居）特別養護老人ホーム「こころの樹」)宮城県塩竈市北 ―
浜四丁目６番１３号(小規模多機能型居宅介護松ぼっくり事業)宮城県塩竈市松陽台三 ―丁目２０番１号(高齢者通所介護施設となりの家)宮城県塩竈市北浜四丁目６番 ―２８号(法人運営事業)宮城県塩竈市北2009年度
浜四丁目６番５２号(老人福祉活動事業)宮城県塩竈
2007年度市北浜四丁目６番５２号(老人福祉活動事業)宮城県塩竈
2009年度市北浜四丁目６番５２号(老人福祉活動事業)宮城県塩竈
2017年度市北浜4丁目6番52号(北浜デイサービスセンター事業)宮城県塩竈市北浜四丁目３番 2005年度
１２号(北浜デイサービスセンター事業)宮城県塩竈市北浜四丁目３番 2005年度
１２号(北浜デイサービスセンター事業)宮城県塩竈市北浜四丁目３番 2013年度
１２号(（入居）特別養護老人ホーム「こころの樹」)宮城県塩竈市北 2012年度
浜四丁目６番５２号(（入居）特別養護老人ホーム「こころの樹」)宮城県塩竈市北 2012年度
浜四丁目６番１３号(（入居）特別養護老人ホーム「こころの樹」)宮城県塩竈市北 2013年度
浜四丁目６番１３号(小規模多機能型居宅介護松ぼっくり事業)宮城県塩竈市松陽台三 2005年度
丁目２０番１号(小規模多機能型居宅介護松ぼっくり事業)宮城県塩竈市松陽台三 2009年度
丁目２０番１号(小規模多機能型居宅介護松ぼっくり事業)宮城県塩竈市松陽台三 2017年度
丁目２０番１号(小規模多機能型居宅介護松ぼっくり事業)宮城県塩竈市松陽台3 2018年度
丁目20-1(高齢者通所介護施設となりの家)宮城県塩竈市北浜四丁目６番 2003年度
２８号

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等として使用し ―ている。
第二種社会福祉事業である小規
模多機能型居宅施設に使用して ―いる。
第二種社会福祉事業である高齢―者通所介護施設に使用している。
小計
本部として使用している。
第二種社会福祉事業である市民活動センターとして使用してい第二種社会福祉事業である市民活動センターとして使用してい非常用階段として使用
第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターとして使用している。
第二種社会福祉事業である在宅介護支援センターとして使用している。
第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターとして使用している。
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等として使用している。

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等として使用している。
第二種社会福祉事業である小規
模多機能型居宅として使用している。

第二種社会福祉事業である高齢者通所介護施設として使用している。

―

28,500,000
163,971,997

24,270,750

10,521,363

5,063,140

3,797,355

13,749,387
1,265,785

11,390,000

6,922,368

4,467,632

5,203,200

1,105,680

4,097,520

151,280,802

63,704,144

87,576,658

28,177,133

12,933,295

15,243,838

1,459,500

328,874

1,130,626

470,413,000

111,095,870

359,317,130

3,003,000

1,827,575

1,175,425

11,000,000

2,526,333

8,473,667

17,485,715

15,737,143

1,748,572

199,500

161,505

37,995

6,417,360

3,275,527

3,141,833

157,680

40,495

117,185

8,063,400

6,355,059

1,708,341(高齢者通所介護施設となりの家)宮城県塩竈市北浜四丁目６番 2010年度
２８号(高齢者通所介護施設となりの家)宮城県塩竈市北浜四丁目６番 2011年度２８号(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄1981年度町4番1号(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄2009年度町４番１号(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄2011年度町４番１号(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄2016年度町4-1(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄 2016年度(さかえ保育園)宮城県塩竈市栄2020年度町4-1(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目８番２３号(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜２丁目８－２３(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜２丁目８－２３(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜２－８－２３(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目８－２３(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目８－２３(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目８－２３(北浜保育園)宮城県塩竈市北浜二丁目８－２３

第二種社会福祉事業である高齢者通所介護施設として使用している。
第二種社会福祉事業である高齢者通所介護施設として使用している。
第2種社会福祉事業である保育園施設に使用している。
第二種社会福祉事業である保育園施設として使用している。
第二種社会福祉事業である保育園施設として使用している。

ちゅうりっぷ 沐浴室 蛇口増設
第二種社会福祉事業である保育
1975年度園施設として使用している。

195,300

101,807

93,4934,536,000

2,190,888

2,345,112

54,565,000

44,589,589

9,975,411

5,136,600

4,215,862

920,738

136,500

98,30838,192490,000

194,244295,756

226,800

87,371

139,429

132,000

11,055

120,945

48,980,000

41,303,827

7,676,173

2007年度

473,750

470,824

2,926

2007年度

553,700

550,2723,428

2016年度410,400

139,771

270,6292017年度

435,067

177,649

257,4182018年度

453,600

179,550

274,050

2019年度

1,441,000

73,971

1,367,029

110,000

3,437

2021年度小計

定期預金

杜都0997647―
基本財産合計―21,765,716

10,890,899―

16,182,301

15,950,007

232,294

器具及び備品有形リース資産権利

看板 他11件
VOXY2000CC（宮城502す1884）
他7件
アップライトピアノ 他164件
空調2号機改修 他1件
水道施設利用権―――

46,197,288
12,996,720
1,172,808

39,751,041
1,753,400
1,172,808

6,446,247
11,243,320
0

ソフトウェアコドモン(2) その他の固定資産
構築物
車輌運搬具

退職手当積立基金預け金
生活安定資金欠損補填積立預金
社会福祉振興基金積立預金

他1件―

杜都0150566（生活安定資金）普通預金
定期預金

―
―
―
―

普通預金
定期預金00621381―――

登降園管理・保護者連絡・帳票
管理―

1,518,000

126,500

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―

―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

小計
事業運営調整基金積立預金

小計
退職共済預け金
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産(保育)貸付事業貸付金Ⅱ

106,563
527,138,886
1,000,000
692,110,883――――
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

10,874,817

1,391,500
133,884,350
40,73920,778,196
1,723,151
22,501,347
2,340,853
53,235,294
55,576,147
22,416,250
82,562,771
2,741,220
2,419,500
352,330,502
1,044,441,385
1,320,299,796負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
サービス区分間借入金
仮受金
未払消費税等
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
長期未払金

全社協退職共済積立基金掛金･3
―
月分給与
―
退職金
特別養護老人ホームこころの樹 ――退職一時金
社会保険料･職員駐車場預かり金 ―――利用者負担金―
令和3年度消費税
流動負債合計―――固定負債合計
負債合計
差引純資産

―

―

27,601,881

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

10,077,490
8,530,000
13,790,320
4,307,819
9,500,000
2,136,200
475,000
76,418,710

―
―
―

―
―
―

203,867,000
154,361,290
11,301,180
369,529,470
445,948,180
874,351,616