第一号第一様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
入 医療事業収入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収事務費支出支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
そ長期運営資金借入金収入の 収 長期貸付金回収収入
他 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ 支 投資有価証券取得支出
る 出 積立資産支出
収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

1,987,294,311
332,431,295

1,937,661,604
326,428,353
022,058,638
0
33,091,403
0
119,380,880
0653,528
777
7,596,486
02,446,871,669
1,569,159,027
375,218,121
388,760,096
00
5,038,185
21,198,098
4,131,707
02,363,505,234
83,366,435
00818,750,000
02,123,780
820,873,780
95,580,000
869,322,640
0560,400
1,902,770
967,365,810-146,492,030
0
125,527,596
0000
125,527,596
8,395,596
00008,395,596
117,132,000

49,632,707
6,002,942
0741,362
0-3,612,292
0
1,557,414
0
1,782,472-777-3,874,327
0
52,229,501
60,704,934
1,849,906
13,923,333
00-783,185-705,883-1,939,400
073,049,705-20,820,204
0
0-1,250,000
0-2,123,780-3,373,780-1,250,000
000-1,902,770-3,152,770-221,010
608,182
8,450,466
00009,058,648
51,422
20,51000071,932
8,986,716
0

54,006,405
279,078,119
333,084,524-12,054,498-279,078,119-291,132,617

22,800,000
29,479,111
120,938,294
2,436,000
03,722,159
2,499,101,170
1,629,863,961
377,068,027
402,683,429

4,255,000
20,492,215
2,192,307
2,436,554,939
62,546,231

817,500,000

817,500,000
94,330,000
869,322,640
560,400
964,213,040-146,713,040
608,182
133,978,062

134,586,244
8,447,018
20,5108,467,528
126,118,716

41,951,907
41,951,907

差異(A)-(B)

備考第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益
サ
医療事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活
人件費
動事業費
事務費
増就労支援事業費用
減
授産事業費用の費 利用者負担軽減額
部
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ
有価証券評価益ー 収 有価証券売却益
ビ 益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損増
有価証券売却損
減 費 投資有価証券評価損の 用 投資有価証券売却損
部
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の費
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)

1,937,661,604
326,428,353
0
22,058,638
0
33,091,403
0119,380,880
653,528
986,6202,440,261,026
1,600,663,182
375,218,121388,760,096
00
5,038,185
63,247,803-15,684,000
0002,417,243,387
23,017,639
0777
0
0
0
0
6,609,866
6,610,643
21,198,098
00
00
4,131,707
25,329,805-18,719,162
4,298,477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,298,477-142,709,822-138,411,345
00-138,411,345

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,888,104,298
313,552,216
24,899,940
31,058,817
116,952,113
2,850,570
12,502,542
2,389,920,496
1,572,329,701
309,818,034
438,039,153
4,548,019
60,935,335-15,684,000

2,369,986,242
19,934,254
248,518

5,194,115
5,442,633
18,426,024

2,634,197
21,060,221-15,617,588
4,316,666

0004,316,666-147,026,488-142,709,822-142,709,822

49,557,306
12,876,137
0-2,841,302
0
2,032,586
02,428,767-2,197,042-11,515,922
50,340,530
28,333,481
65,400,087-49,279,057
00490,166
2,312,468000047,257,145
3,083,385
0-247,741000
01,415,751
1,168,010
2,772,074
000
01,497,510
4,269,584-3,101,574-18,189
0000000000000000-18,189
4,316,666
4,298,477
000
4,298,477

法人単位貸借対照表第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計

前年度末

496,290,652
84,425,600

488,357,625
54,993,522

391,958,880
9,812,098

396,705,761
2,017,309

737,192

737,192

856,638
360,000
7,186,562

947,089
360,000
28,850,560

953,682

3,746,192

2,194,587,437
1,237,606,338
181,158,260
1,056,448,078

1,382,970,050
1,278,896,592
181,158,260
1,097,738,332

956,981,099
164,276,000
693,492,359
44,132,058
2,409,937

104,073,458
0
838,990
45,072,961
3,173,852

23,978,402

26,762,727

15,920,160
709,200
75,60010,951,200
709,200
75,600904,200
62,67011,020,513
2,690,878,089

861,200
112,480
15,515,248
1,871,327,675

負債の部
当年度末

増減

7,933,027
29,432,078
0-4,746,881
7,794,789
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-90,451
0-21,663,998
00-2,792,510
00811,617,387-41,290,254
0-41,290,254
00852,907,641
164,276,000
692,653,369-940,903-763,915
0-2,784,325
0
4,968,960
00
0
0
0
0
0
43,000-49,810-4,494,735
819,550,414

前年度末

増減

流動負債短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

295,835,089
20,000,000
64,557,976
63,083,223

228,856,352
70,000,000
107,364,424
10,037,484

１年以内返済予定長期運営資金借入金

118,888,000

0

182,260
33,272
15,285,059

182,260
8,168
14,820,507

64,33813,740,961

6,866,663
19,576,846

2,011,851,660
1,853,090,000
43,324,000
15,920,160

1,247,894,460
1,170,000,000
5,000,000
10,951,200

89,308,000

51,967,960

10,209,500

9,975,300

2,307,686,749

1,476,750,812

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計66,978,737-50,000,000-42,806,448
53,045,739
000
118,888,000
000025,104
464,552
00-6,802,325-5,835,885
0763,957,200
683,090,000
38,324,000
4,968,960
037,340,040
0234,200
0830,935,937

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

325,230,260
196,372,425

325,230,260
212,056,425-138,411,345
4,298,477-142,709,822
4,316,666

0-15,684,000
0
4,298,477-18,189

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

383,191,340
2,690,878,089

394,576,863
1,871,327,675-11,385,523
819,550,414