第1号の2様式
資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
太陽光発電収入
障害福祉サービス等事業収入
事 収 その他の事業収入
業 入 本部運営費収入
活
経常経費寄附金収入
動受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)る
人件費支出
収事業費支出支 支 事務費支出
出 就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金収入
設収
固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に本部運営費支出
支よ事業区分間繰入金支出出る
収
その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業

公益事業

収益事業

22,707,274
29,070,500

合計

法人合計

22,707,274
29,070,500
47,388,633
1,028,508,485
72,676,910
1,898,000
2,211,000
1,357,588
14,839,342
1,220,657,732
681,585,652
113,684,374
131,488,470
34,862,233
6,797,976
968,418,705
252,239,027
2,620,000
65,000,000
74,81022,707,274
28,572,575
47,388,633
1,028,508,485
72,676,910
0
2,211,000
1,357,588
14,839,342
1,218,261,807
681,585,652
113,684,374
130,990,545
34,862,233
6,797,976
967,920,780
250,341,027
2,620,000
65,000,000
74,81067,694,810
44,863,023
139,753,506

67,694,810
44,863,023
139,753,506

184,616,529△ 116,921,719
500,000

184,616,529△ 116,921,719
0

1,054,000

3,240,000
844,000

500,000
60,240,000
1,898,000
500,000

060,240,000
0057,500,000△ 57,500,000
71,366,998

1,054,000△ 554,000△ 469,334

4,084,000△ 4,084,000
2,281,644

62,638,000△ 62,138,000
73,179,308

60,240,000△ 60,240,000
73,179,308

368,567,383
439,934,381

1,556,574
1,087,240

29,185,320
31,466,964

399,309,277
472,488,585

399,309,277
472,488,585

47,388,633
1,028,508,485
56,099,384
1,898,000
2,211,000
1,351,683
14,402,240
1,156,248,566
662,199,732
112,622,764
120,000,620
34,862,233
1,843,806
931,529,155
224,719,411
2,620,000
65,000,000
74,810

16,247,526

330,000

1,484
1,068
16,250,078
12,976,909
3,188,503

4,421
436,034
48,159,088
6,409,011
1,061,610
8,299,347

16,165,412
84,666

4,954,170
20,724,138
27,434,950

67,694,810
23,793,717
139,753,506

21,069,306

163,547,223△ 95,852,413

21,069,306△ 21,069,306
500,000

0
57,000,000
0500,000

500,000

第2号の2様式
事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

介護保険事業収益
就労支援事業収益
太陽光発電収益
サ 収 本部運営費収益
益 障害福祉サービス等事業収益
ビ
その他の事業収益ス
経常経費寄附金収益活
サービス活動収益計(1)
動人件費
増
事業費
減費 事務費の用 就労支援事業費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収ビ
益ス
活サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費
増
用減のサービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
収特 益 事業区分間繰入金収益ー

別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 本部運営費支出
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業

公益事業

収益事業

22,707,274
29,070,500

15,753,923
1,843,806

1,843,806
13,910,117
187,857,425
2,620,000
19,81016,165,412
82,114
1,484
1,068

33,427,344
14,291,289
4,421
436,034

2,552

440,455
4,954,170

16,196,930
6,797,976

16,196,930
6,797,976

4,954,170△ 4,513,715
9,777,574

6,797,976
9,398,954
197,719,665
2,620,000
19,810500,000

6,797,976
9,398,954
195,821,665
2,620,000
19,81002,639,810
2,840,512
1,360,000
004,200,512△ 1,560,702
194,260,963
672,375,180
866,636,143

16,247,526

330,000

16,247,526
12,976,909

47,718,633
6,409,011
1,061,610
8,299,347

3,188,503

17,657,376

2,552
84,666500,000
2,639,810
2,840,512
1,360,0000
500,000
4,700,512△ 2,060,702
185,796,723
648,241,772
834,038,495

500,000

22,707,274
28,572,575
47,388,633
0
1,028,508,485
72,676,910
2,211,000
1,202,064,877
681,585,652
113,684,374
130,990,545
34,745,188
70,544,246△ 15,907,839
1,015,642,166
186,422,711
1,357,588
14,839,342

1,054,000

844,000

1,054,000△ 554,000△ 469,334
1,556,574
1,087,240

844,000△ 844,000
8,933,574
22,576,834
31,510,408

3,139,810
2,840,512
1,360,000
1,898,000
500,000
6,598,512△ 3,458,702
194,260,963
672,375,180
866,636,143

3,240,000

148,237,410

148,237,410

28,270,408

718,398,733

718,398,733

144,997,410

689,041,085

法人合計

22,707,274
29,070,500
47,388,633
1,898,000
1,028,508,485
72,676,910
2,211,000
1,204,460,802
681,585,652
113,684,374
131,488,47034,745,188
70,544,246△ 15,907,839
1,016,140,091
188,320,711
1,357,588
14,839,342

47,388,633
1,898,000
1,028,508,485
56,099,384
2,211,000
1,140,494,643
662,199,732
112,622,764
120,000,620
34,745,188
52,886,870△ 15,907,839
966,547,335
173,947,308
1,351,683
14,402,240

合計

1,087,240

第3号の1様式
貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収収益（売掛金）
商品・製品
立替金
前払金
仮払金
仮払金(世話人）
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地建物
建物附属設備その他の固定資産
土地建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利ソフトウェア
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)
備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)長期前払費用資産の部合計585,767,864
382,173,941
193,210,821
3,529,915
1,499,814
947,084
3,735,149
651,00000
20,1401,756,205,256
681,314,706
215,417,790
436,049,828
29,847,088
1,074,890,550
41,958,780
77,940,322
54,447,318
37,750,961
270,362,160
26,575,449
24,056,562
87,997,410
6,594,600
1,226,988
32,000,000
6,000,000
7,500,000
382,480,000
18,000,000
2,341,973,120

負債の部
前年度末
511,180,500
315,236,335
174,009,142
6,177,362
1,366,851
382,327
13,301,174
643,123
36,8997,147
20,1401,630,099,220
711,447,190
215,417,790
462,028,315
34,001,085
918,652,030
33,773,460
78,864,416
55,152,967
29,503,891
288,025,645
20,729,802
19,930,059
05,914,600
1,017,190
32,000,000
6,000,000
7,500,000
322,240,000
18,000,000
2,141,279,720

増減
74,587,364 流動負債
66,937,606
事業未払金
19,201,679
１年以内返済予定設備資金借入金△ 2,647,447
預り金
132,963
職員預り金
564,757
前受金△ 9,566,025
仮受金
7,877
本部調整勘定（預り金）△ 36,899△ 7,1470126,106,036 固定負債
△ 30,132,484
設備資金借入金
負債の部合計0△ 25,978,487△ 4,153,997 基本金
156,238,520
第１号基本金8,185,320 国庫補助金等特別積立金△ 924,094 その他の積立金△ 705,649
人件費積立金(措置)8,247,070
修繕積立金(措置)△ 17,663,485
備品等購入積立金(措置)5,845,647
施設・設備整備積立金(措置)4,126,503
建設積立金
87,997,410 次期繰越活動増減差額
680,000 (うち当期活動増減差額)
209,79800
060,240,000
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
200,693,400

当年度末

前年度末

増減

218,212,729
108,099,163
105,880,534
1,713,089
274,067
2,233,20012,676
0

156,376,603
99,530,977
44,887,707
232,262
8,472,798
2,149,200
18,5601,085,099

61,836,126
8,568,186
60,992,827
1,480,827△ 8,198,731
84,000△ 5,884△ 1,085,099

364,039,003
364,039,003
582,251,732
純資産の部
305,566,740
305,566,740
219,778,505
515,977,410
32,000,000
6,000,000
7,500,000
382,480,000
87,997,410
718,398,733
194,260,963

404,894,853
404,894,853
561,271,456△ 40,855,850△ 40,855,850
20,980,276

305,566,740
305,566,740
234,326,344
367,740,00032,000,000
6,000,000
7,500,000
322,240,000
0672,375,180
160,592,549

00△ 14,547,839
148,237,410
00060,240,000
87,997,410
46,023,553
33,668,414

1,759,721,388
2,341,973,120

1,580,008,264
2,141,279,720

179,713,124
200,693,400

別紙5
財産目録
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産･負債の内訳
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

普通預金

事業未収金
未収金
未収収益（売掛金）
商品・製品
立替金
前払金
その他の流動資産

流動資産合計382,173,941
31,762
2,049
18,744
15,446
17,61325,28730,49437,80016,440274,186
478,982
86,808,334
99,207,293
91,933,183
12,923,038
18,867,838
1,187,040
679,917
9,566,490
19,461,357
12,038,759
10,269,113
50
12,388,006
273,883
166,685
17,15544,945934,111
1,212,519
3,245,422
193,210,821
3,529,915
1,499,814
947,084
3,735,149
651,000
20,140585,767,864

基本財産合計215,417,790
436,049,828
29,847,088
681,314,706

みろく園
第二みろく園ジョブサポートみろく
相談支援センター
介護支援センター
グループホームみろく
きらり
デイサポートみろく
本部
現金
ジャパンネット銀行【福岡銀行】0977608（本部）【福岡銀行】0986925（みろく園）【福岡銀行】1317211（第二みろく園）【福岡銀行】1442694（ジョブサポート）【福岡銀行】1342436（くれそん）【福岡銀行】1424904（じゃんぷ－雇用）【福岡銀行】1424891（じゃんぷ-生活）【福岡銀行】1352008（おあしす）【福岡銀行】1428071（GHみろく）【福岡銀行】1472666（きらり）【福岡銀行】1486985（太陽光）【福岡銀行】1446657（豊徳祭）【福岡銀行】1494414（デイ）【田川信金】0071173（地域支援室）【田川信用】0075791（きらり）【田川信金】0067716（おあしす）【田川信用】0075806（第二みろく園）【北九銀行】0054309（ジョブ-あんくる）【農協】 0023157（デイ）【農協】0005173（みろく園）

GH家賃前払金

2 固定資産(1) 基本財産
土地
建物
建物附属設備(2) その他の固定資産
土地建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利ソフトウェア
人件費積立資産(措置)
修繕積立資産(措置)金額

41,958,780
77,940,322
54,447,318
37,750,961
270,362,160
26,575,449
24,056,562
87,997,410
6,594,600
1,226,988
32,000,000
6,000,000

備品等購入積立資産(措置)施設整備等積立資産(措置)長期前払費用その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
仮受金
流動負債合計
2 固定負債
設備資金借入金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

7,500,000
382,480,000
18,000,000
1,074,890,550
1,756,205,256
2,341,973,120

108,099,163
105,880,534
1,713,089
274,067
2,233,200
12,676218,212,729
364,039,003
364,039,003
582,251,7321,759,721,388