第三号第三様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日 現在(法人名)社会福祉法人 至福会(事業単位名)社会福祉事業(単位：円)
勘

定

科

流動資産
現金預金

目

本部拠点

鹿島の杜

セ・シボン
かしま

あやめ荘

内部取引
消去

2,354,479

82,919,257

228,276,809

250,844,821

564,395,366

0564,395,366

2,354,479

70,325,251

176,327,434

186,109,443

435,116,607

0435,116,607

合計

事業区分計

現

金

0

891

53,21598,442

152,548

0

152,548

預

金2,354,479

70,324,360

176,274,219

186,011,001

434,964,059

0

434,964,059

事業未収金

0

12,594,006

51,825,374

64,707,075

129,126,4550

129,126,455

立 替 金

0

0

120,647

28,303

148,950

148,950

仮 払 金

0

0

3,354

0

3,354

3,354

116,642,138

341,813,083

614,618,840

665,083,258

1,738,157,319

0

1,738,157,319

0

320,564,136

401,078,120

562,772,550

1,284,414,806

0

1,284,414,806

固定資産
基本財産
土

地

0

71,513,240

58,839,000

147,000,000

277,352,240

0277,352,240

建

物

0

249,050,896

342,239,120

415,772,550

1,007,062,566

0

1,007,062,566

116,642,138

21,248,947

213,540,720

102,310,708

453,742,513

0453,742,513その他の固定資産
土地56,840,000

0

0

0

56,840,000

056,840,000

建物

54,553,338

0

0

0

54,553,338

0

54,553,338

構 築 物

5,248,800

00869,400

6,118,200

06,118,200

機械及び装置00

09,131,720

9,131,720

車輌運搬具

0

685,790

5,026,151

5,917,361

11,629,302

0

11,629,302

器具及び備品

03,658,659

11,367,931

35,818,383

50,844,973

0

50,844,973

権

利

0

13,065,458

0

424,964

13,490,422

013,490,422

投資有価証券

00

035,000,000

35,000,000

退職給付引当資産

03,839,040

10,309,840

15,148,880

29,297,760

修繕積立資産00

186,836,798

0

186,836,798

118,996,617

424,732,340

842,895,649

915,928,079

2,302,552,685

資産の部合計9,131,720

35,000,000
029,297,760
186,836,798

0

2,302,552,685

第三号第三様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成30年3月31日 現在(法人名)社会福祉法人 至福会(事業単位名)社会福祉事業(単位：円)
鹿島の杜

セ・シボン
かしま

あやめ荘

△91,840

29,084,969

27,181,409

49,938,811

106,113,349

0106,113,349

短期運営資金借入金

0003,100,000

3,100,000

03,100,000

事業未払金

0

14,313,862

25,004,990

42,099,168

81,418,020

081,418,020

職員預り金

0

1,105,332

2,176,419

4,739,643

8,021,394

08,021,394

前 受 金

0

13,665,458

0

0

13,665,458

0

13,665,458

仮 受 金△91,840317

0

0△91,523

0△91,523

03,839,040

128,049,840

136,510,880

268,399,760

0

268,399,760

設備資金借入金

00117,740,000

121,362,000

239,102,000

0239,102,000

退職給付引当金

03,839,040

10,309,840

15,148,880

29,297,760

0

29,297,760△91,840

32,924,009

155,231,249

186,449,691

374,513,109

0

374,513,109

基 本 金

0

90,372,000

152,395,000

203,866,750

446,633,750

0446,633,750

国庫補助金等特別積立金0158,849,746

152,637,903

155,600,861

467,088,510

0467,088,510

その他の積立金0

11,300,000

186,836,798

0

198,136,798

0

198,136,798

修繕積立金

00

186,836,798

0

186,836,798

0

186,836,798

移行時特別積立金

011,300,000

0011,300,000

011,300,000

119,088,457

131,286,585

195,794,699

370,010,777

816,180,518

0816,180,518

次期繰越活動増減差額

119,088,457

131,286,585

195,794,699

370,010,777

816,180,518

0816,180,518（うち当期活動増減差額）

59,665,473 △10,823,670 △25,161,009 △34,575,277△10,894,483

0△10,894,483

純資産の部合計

119,088,457

391,808,331

687,664,400

729,478,388

1,928,039,576

0

1,928,039,576

負債及び純資産の部合計

118,996,617

424,732,340

842,895,649

915,928,079

2,302,552,685

02,302,552,685

勘

定科

流動負債

固定負債

負債の部合計次期繰越活動増減差額

目

本部拠点

合計

内部取引
消去

事業区分計