第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
入 医療事業収入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
よ
人件費支出
る
事業費支出
収事務費支出支
就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施収
設備資金借入金収入
設
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支 固定資産除却・廃棄支出
る
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
そ収
長期貸付金回収収入の入投資有価証券売却収入
他
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
長期貸付金支出る 支
投資有価証券取得支出
収 出 積立資産支出
支その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）1,954,110,839
331,364,724

100,080,000-100,080,000

1,921,012,892
321,903,506
0
17,482,768
0
29,376,3560119,380,033
0980,770
240,817
10,926,351
0
2,421,303,493
1,575,649,898
369,623,084
283,813,047
006,017,573
32,904,655
4,238,077
02,272,246,334
149,057,159
8,330
0
0
38,934
1,338,000
1,385,264
105,420,000
967,7340
1,891,200
1,639,000
109,917,934-108,532,670
0
0
0
0
0
0
0
0
10,008,000
0
0
0
0
0
10,008,000-10,008,000

33,097,947
9,461,218
03,926,468
0663,646
0-4,815,152
0
219,230-240,817-10,926,351
0
31,386,189
192,489,253
1,521,526
857,68400-5,651,247-12,904,655-4,214,617
0
172,097,944-140,711,755-8,33000-38,9342,000-45,264
0-17,734
0-1,200-9,000-27,934-17,330
0
0
0
0
0
0
00
90,072,000
0
0
0
0
0
90,072,000-90,072,000
0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-200,284,596
333,084,524
132,799,928

30,516,489
333,084,524
363,601,013-230,801,085
0-230,801,085

21,409,236
30,040,002
114,564,881
1,200,000

2,452,689,682
1,768,139,151
371,144,610
284,670,731

366,326
20,000,000
23,4602,444,344,278
8,345,404

1,340,000
1,340,000
105,420,000
950,000
1,890,000
1,630,000
109,890,000-108,550,000

0100,080,000

差異(A)-(B)

備考第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益収
障害福祉サービス等事業収益益
生活保護事業収益
サ
医療事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活人件費
動事業費
事務費
増
就労支援事業費用
減
授産事業費用の費 利用者負担軽減額
部
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の 費 投資有価証券売却損部 用 基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収
固定資産受贈額益
固定資産売却益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本金組入額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
動増
減
差額の部

当年度決算(A)

1,921,012,892
321,903,506
0
17,482,768
0
29,376,356
0
119,380,033
980,770
19,4912,410,155,816
1,639,236,044
369,623,084
283,813,047
006,017,573
82,468,947-15,684,000
0002,365,474,695
44,681,121
0
240,817000000
10,906,860
11,147,677
32,904,655
0000
004,238,077
37,142,732-25,995,055
18,686,066
0000000000
000
0
0
0
18,686,066-138,411,345-119,725,279

前年度決算(B)

1,937,661,604
326,428,353
0
22,058,638
0
33,091,403
0
119,380,880
653,528
986,6202,440,261,026
1,600,663,182
375,218,121
388,760,096
00
5,038,185
63,247,803-15,684,000
0002,417,243,387
23,017,639
0
777
0
0
0
06,609,866
6,610,643
21,198,098
00004,131,707
25,329,805-18,719,162
4,298,477
000000000000000
04,298,477-142,709,822-138,411,345

増減(A)-(B)-16,648,712-4,524,847
0-4,575,870
0-3,715,047
0-847
327,242-967,129-30,105,210
38,572,862-5,595,037-104,947,049
00
979,388
19,221,144
0000-51,768,692
21,663,4820
240,0400000004,296,994
4,537,034
11,706,557
000000106,370
11,812,927-7,275,893
14,387,589
00000000000000
0014,387,589
4,298,477
18,686,066

繰
越活
動増減
差額の部

基本金取崩額（１４）
その他の積立金取崩額（１５）
その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）000-119,725,279

00-138,411,345

000
18,686,066

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
平成30年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券
建物減価償却累計額
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
建物減価償却累計額
構築物減価償却累計額
機械及び装置減価償却累計額
器具及び備品減価償却累計額
投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

負債の部
前年度末

520,773,059
106,184,247

496,290,652
84,425,600

392,841,836
9,709,153

391,958,880
9,812,098

652,129

737,192

1,473,938
360,000
8,984,452

856,638
360,000
7,186,562

567,304

953,682

2,114,441,400
1,196,316,084
181,158,260
1,173,437,116

2,194,587,437
1,237,606,338
181,158,260
1,056,448,078-158,279,292
918,125,316
164,276,000
697,010,657
55,820,698
4,574,367

956,981,099
164,276,000
693,492,359
44,132,058
2,409,937

48,305,798

23,978,402

15,431,400
709,200
75,60015,920,160
709,200
75,600-24,567,274-16,238,932-2,928,345-31,850,297

904,200
54,3406,547,904

904,200
62,67011,020,513

2,635,214,459

2,690,878,089

増減

24,482,407
21,758,647
0882,956-102,945000-85,063000000617,300
01,797,890
00-386,37800-80,146,037-41,290,254
0116,989,038
00-158,279,292-38,855,783
0
3,518,298
11,688,640
2,164,430
024,327,396
0-488,760
000-24,567,274-16,238,932-2,928,345-31,850,297
00000-8,330-4,472,609
0-55,663,630

当年度末
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計

前年度末

318,179,553
30,000,000
70,330,923
28,074,423

295,835,089
20,000,000
64,557,976
63,083,223

108,880,000
10,008,000

118,888,000

181,230
43,14728,536,688

182,260
33,272
15,285,059

5,635
42,119,507

64,33813,740,961

1,930,841,500
1,747,670,000
33,316,000
15,431,400

2,011,851,660
1,853,090,000
43,324,000
15,920,160

124,515,600

89,308,000

9,908,500

10,209,500

2,249,021,053

2,307,686,749

増減

22,344,464
10,000,000
5,772,947-35,008,800
00108,880,000-108,880,000000-1,030
9,875
13,251,629
00-58,703
28,378,546
0-81,010,160-105,420,000-10,008,000-488,760
035,207,600
00-301,000
0-58,665,696

純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

325,230,260
180,688,425

325,230,260
196,372,425-119,725,279
18,686,066-138,411,345
4,298,477

0-15,684,000
018,686,066
14,387,589

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

386,193,406
2,635,214,459

383,191,3402,690,878,089

3,002,066-55,663,630