資金収支計算総括表

令和２年度（自）令和2年04月01日

区分収入計

1 社会福祉事業区分合計(１) 法人運営

事業（単位：円）（至）令和3年03月31日

支出計

当期末支払
資金残高

備

442,822,116 386,444,974

56,377,142

170,665,678 142,477,065

28,188,613 善意銀行運営事業等

考

役員会、事務局運営、退職金積立事業、福祉団体(青少年・母子・老人・心身障がい児(２) 一 般 共 同 募 金 配 分 事 業

2,640,169

2,418,000(３) 年 末 た す け あ い 配 分 事 業

9,060,455

6,954,664(４) 企 画 広 報 啓 発 事 業

20,318,658 18,063,887

2,254,771 社協会員募集事業等

ボランティアセンター
運営
事業

5,354,5442,055,587

3,298,957 等開催、ボランティア情報誌発行等(６) 地 区 社 協 支 援 事 業

6,110,169

5,033,206

1,076,963 地区社協活動助成、リーダーセミナー開催等(７) 地 域 福 祉 援 護 事 業

1,597,795

345,200

1,252,595 交通遺児援護事業、災害見舞金の給付等(８) 福 祉 資 金 貸 付 事 業

21,418,113 19,525,272

1,892,841 緊急貸付事業、生活福祉資金貸付事業(９) 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業

24,118,620 22,356,071

1,762,549 市委託事業（自立相談支援事業）(１０) 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業

5,936,681

5,805,460

業

2,292,007

323,136

1,968,871 （法人後見、成年後見専門相談等）(１２) 市 民 後 見 人 養 成 事 業

1,650,100

162,215

1,487,885 （市委託事業／市民後見人養成）(１３) 障 が い 者 支 援 事 業

521,143

262,896(５)(１１) 法人後見事

生 き が い 対 応 型
デ イ サ ー ビ ス 事 業

222,169 者団体)等への活動助成

ボランティア団体、当事者団体等への活動助

2,105,791 成

顕彰表彰事業、企画広報事業、啓発事業、ボランティアセンター運営、各種講座・交流会

大和あんしんセンター

131,221 （福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービス等／県社協委託事業・市補助事業）
大和あんしんセンター
大和あんしんセンター

258,247 市委託事業（手話奉仕員・通訳者養成事業）

21,525,436 19,099,577

2,425,859 市委託事業（ひまわりサロン）(１５) ふれあいネットワーク事業

7,926,485

1,479,987 市委託事業（ふれあい訪問事業支援等）(１６) 居 宅 介 護 支 援 事 業

15,433,116 15,433,116

0 介護保険事業（ケアマネジメント業務）(１７) セ ン タ ー 管 理 事 業

14,372,824 12,176,506

2,196,318 （まごころ地域福祉センター会館管理）(１４)(１８) 生 活 援 助 員 派 遣 事 業

578,9226,446,498

指定管理者事業
指定管理者事業

3,138,173 △ 2,559,251 （高齢者世話付住宅生活援助員派遣）(１９) 老 人 デ イ サ ー ビ ス 事 業

60,699,066 55,885,351

4,813,715 指定管理者事業（高齢者デイサービス事業）(２０) 子 育 て 支 援 セ ン タ ー 事 業

18,989,989 18,115,414

874,575 指定管理者事業（子育て支援センター運営）(２１) 地域包括支援センター事業

31,612,146 30,367,6801,244,466 指定管理者事業（地域包括支援センター運営）

6,576,228

917,389

5,658,839

6,576,228

917,389

5,658,839

総 合 計

449,398,344 387,362,363

62,035,981

内部取引消去41,259,599 41,259,599

0

法人全体

408,138,745 346,102,764

62,035,981

2 収益事業区分合計(１) 収益事

業（注１） 「収入計」は、“事業活動収入”“施設整備等収入”“その他の活動収入”“前期末支払資金残高”の総計（注２） 「支出計」は、“事業活動支出”“施設整備等支出”“その他の活動支出”の総計

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和3年03月31日現在
法 人：社会福祉法人
事 業：法人全体

大和市社会福祉協議会

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
権利投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
財政調整基金特定預金積立資産

交通遺児特定預金積立資産
地域福祉推進基金特定預金積立資産

職員退職積立資産
嘱託職員退職積立資産
備品購入資金特定預金積立資産
災害援護基金特定預金積立資産

徴収不能引当金
資産の部合計資 産 の 部
当年度末
前年度末
113,314,172
96,460,126
85,799,907
75,598,019
25,853,474
18,689,884
1,660,791
2,172,223
344,134,398
315,665,344
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
341,634,398
313,165,344
1,928,341
2,818,342
896,914379,050
74,16074,160110,027,100
110,027,100
282,500
257,000
47,110,680
44,642,880
35,360,042
15,975,443
23,016,189
23,016,18917,446,523
17,146,523
72,352,021
67,907,909
20,435,583
18,247,903
2,016,438
2,016,438
10,712,907
10,712,907△56,500△25,000
457,448,570
412,125,470

1 /1（単位：円）

増減
16,854,046 流動負債
10,201,888 事業未払金
7,163,590 預り金△511,432 職員預り金
28,469,054 固定負債
0 退職給付引当金
0 負債の部合計
28,469,054△890,001 基本金
517,864 基金
0 財政調整基金
0 交通遺児基金
25,500 地域福祉推進基金
2,467,800 緊急貸付資金
19,384,599 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
300,000 備品等購入積立金
4,444,112 災害援護基金積立金
2,187,680 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
031,500 純資産の部合計
45,323,100 負債及び純資産の部合計

負 債 の 部
当年度末
前年度末
51,278,191
18,277,273
50,385,670
17,576,371
262,047
262,047
630,474
438,855
109,228,432
103,212,300
109,228,432
103,212,300
160,506,623
121,489,573
純資産の部
2,500,000
2,500,000
76,105,254
56,395,155
35,360,042
15,975,443
23,016,189
23,016,189
17,446,523
17,146,523
282,500
257,000
1,111,352
1,723,352
12,729,345
12,729,345
2,016,438
2,016,438
10,712,907
10,712,907
204,495,996
217,288,045△14,027,549
5,938,917
296,941,947
457,448,570

290,635,897
412,125,470

増減
33,000,918
32,809,299
0
191,619
6,016,132
6,016,132
39,017,050
0
19,710,099
19,384,599
0
300,000
25,500△612,000000△12,792,049△19,966,466
6,306,050
45,323,100