法人名 社会福祉法人 しが夢翔会
事業・拠点 [0013：相談支援事業]

相談支援事業拠点区分資金収支計算書(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日
第１号の４様式(単位：円)

事
業
活動による
収
支

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
収
障害児相談支援給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
入
受託事業収入その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
出手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)施設設
備等 支によ 出る収支予 算
19,199,616
8,500,000
8,500,000
1,500,000
1,500,000
9,199,616
2,779,616
6,420,000
2,000
2,000
19,201,616
20,347,700
14,173,600
3,300,000
240,000
134,100
2,500,000
16,20016,2002,405,905
51,00030,0001,500
115,000
17,000275,000
60,00015,000540,000
400,000
603
120,680
38,660617,148
10,000102,314
12,0002,500
2,500
22,772,305-3,570,689

決 算
19,500,750
8,615,194
8,615,194
1,670,076
1,670,076
9,215,4802,779,616
6,435,864
1,850
1,850
19,502,600
20,404,751
14,139,936
3,250,856
240,000
134,100
2,639,859

170,400
170,400

170,400
170,400

170,400-170,400

170,400-170,400

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-3,741,089―-3,546,442

194,647

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-5,503,150-9,244,239-5,503,150-9,049,592

194,6472,472,041
50,55230,474
1,200
111,537
17,107276,378
61,965
13,100540,704
418,565663
147,050
54,198617,148
18,000102,314
11,0861,850
1,850
22,878,642-3,376,042

差 異301,134
115,194
115,194
170,076
170,076
15,864
15,864-150-150
300,984-57,051
33,664
49,144-139,859
16,20016,200-66,136
448
-474
300
3,463
-107
-1,378-1,965
1,900-704-18,565-60-26,370-15,538-8,000914
650
650-106,337
194,647

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収そ入
その他の活動による収入計(7)の積立資産支出
他
退職給付引当資産支出の活動 支によ 出る収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)備 考法人名 社会福祉法人 しが夢翔会
事業・拠点 [0013：相談支援事業]

相談支援事業拠点区分事業活動計算書(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日第２号の４様式(単位：円)

サー

ビス
活動
増
減の部ー

サ

勘 定 科 目障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
計画相談支援給付費収益
収
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益
その他の事業収益益
補助金事業収益受託事業収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
用賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
収利用者等外給食収益益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
費

ビ
ス
活動
外増
減 用の部
特別増減の部
繰越
活動
増減差額の部

収益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算
19,500,750
8,615,194
8,615,194
1,670,076
1,670,076
9,215,480
2,779,616
6,435,864
19,500,750
20,575,151
14,139,936
3,250,856
240,000
304,500
2,639,859
2,472,041
50,55230,474
1,200
111,537
17,107276,378
61,965
13,100540,704
418,565663
147,050
54,198617,148
18,000102,314
11,086
299,721299,721-101,250-101,250
23,245,663-3,744,913
1,850
1,850
1,850
1,850
1,850

前年度決算
12,206,102
5,068,082
5,068,082

7,138,020
602,400
6,535,620
12,206,102
15,163,325
10,189,919
2,597,630
240,000
214,200
1,921,576
2,277,127
39,895
13,91012,550241,083
22,806
218,724
44,3632,000
556,002248,105
100
120,043
38,160600,000
105,000
14,386279,947
279,947-101,250-101,250
17,619,149-5,413,047

1,850

増 減
7,294,648
3,547,112
3,547,112
1,670,076
1,670,076
2,077,460
2,177,216-99,756
7,294,648
5,411,826
3,950,017
653,226
90,300718,283
194,914
10,657
16,564-11,350-129,546-5,69957,654
17,602
11,100-15,298
170,460
563
27,007
16,03817,14818,000-2,686-3,30019,774
19,774

5,626,514
1,668,134
1,850
1,850
1,850
1,850
1,850

1,850

-3,744,913-5,413,047

1,668,134-3,744,913-2,813,221-6,558,134-5,413,047
2,599,826-2,813,221

1,668,134-5,413,047-3,744,913-6,558,134-2,813,221-3,744,913

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)法人名 社会福祉法人 しが夢翔会
事業・拠点 [0013：相談支援事業]

相談支援事業拠点区分貸借対照表
平成27年 3月31日現在
第３号の４様式(単位：円)

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
前払費用
固定資産
その他の固定資産
建物
器具及び備品
減価償却累計額 △退職給付引当資産

資産の部合計

産 の 部
当年度末
前年度末
5,151,596-5,082,878-6,749,025
2,717,853
1,379,831
2,314,904
150,600
135,716
118,839
7,362,251
7,491,572
7,362,251
7,491,572
6,420,000
6,420,000
789,060
789,060
1,482,289
1,182,568
1,635,480
1,465,080

12,513,847

2,408,694

負増 減
10,234,474 流動負債
6,749,025 事業未払金
1,338,022 職員預り金
2,164,304 拠点区分間借入金-135,716 固定負債
118,839 退職給付引当金-129,321 負債の部合計-129,321
純国庫補助金等特別積立金
299,721 国庫補助金等特別積立金
170,400 次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
10,105,153 負債及び純資産の部合計

債 の 部
当年度末
前年度末
14,201,188
420,272
298,278
253,143296,788
167,129
13,606,122
1,635,480
1,465,080
1,635,480
1,465,080
15,836,668
1,885,352
資産 の3,235,313
3,235,313-6,558,134-6,558,134-3,744,913-3,322,821
12,513,847

増 減
13,780,916
45,135
129,659
13,606,122
170,400
170,400
13,951,316

部
3,336,563
3,336,563-2,813,221-2,813,221-5,413,047
523,3422,408,694-101,250-101,250-3,744,913-3,744,913
1,668,134-3,846,163
10,105,153