第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

69,750,298
23,044,814
48,000,000
1,244,719,893
76,663,400
1,838,000
1,310,330
22,226,494
1,487,553,229
946,694,250
144,047,615
125,301,499
34,124,795
5,888,134
1,256,056,293
231,496,936
105,000,000
505,000

74,030,608
25,709,793
46,333,236
1,236,955,523
74,723,760
1,980,100
1,341,040
24,710,237
1,485,784,297
933,993,417
143,246,928
106,034,005
33,408,969
5,452,924
1,222,136,243
263,648,054
105,002,368
505,000△4,280,310△2,664,979
1,666,764
7,764,370
1,939,640△142,100△30,710△2,483,743
1,768,932
12,700,833
800,687
19,267,494
715,826435,21033,920,050△32,151,118△2,368
0

105,505,000
123,387,650
56,172,666

105,507,368
114,277,278
51,058,266△2,3689,110,372
5,114,400

179,560,316△74,055,316

165,335,544△59,828,176

14,224,772△14,227,140

048,240,000
11,480,760

048,240,000
11,480,760

00059,720,760△59,720,760
059,720,760△59,720,760

000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)97,720,860

144,099,118△46,378,258

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)618,736,749
716,457,609

668,454,625
812,553,743△49,717,876△96,096,134

介護保険事業収入
就労支援事業収入
太陽光発電収入
障害福祉サービス等事業収入
収その他の事業収入
事入
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―差異(A)‑(B)備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
太陽光発電収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
本部事務委託費収入（内部）よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

社会福祉事業

公益事業

収益事業

74,030,608
26,317,913
46,333,236
1,236,955,523
54,867,839
1,980,100
1,340,443
24,648,353
1,800,000
1,421,940,779
910,838,186
141,670,671
90,739,530
33,408,969
1,534,039
1,178,191,395
243,749,384
105,000,000
505,000

19,525,921

330,000

79
21,384518
40,50019,547,384
15,171,773

46,704,254
7,983,458
1,576,257
10,933,140

6,769,455

21,941,228△2,393,844

3,918,885
24,411,740
22,292,514
2,368

105,505,000
92,172,687
50,842,266

2,368
22,104,591
216,000

143,014,953△37,509,953

22,320,591△22,318,223
2,000,000

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)58,480,760△58,480,760
147,758,671

2,000,000△393,844

3,240,000△3,240,000△3,265,709

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)631,655,138
779,413,809

3,056,186
2,662,342

33,743,301
30,477,592

0
45,000,000
2,000,000
11,480,760

2,000,000
3,240,000

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
太陽光発電収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
本部事務委託費収入（内部）よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支
事業費支出
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

合計
74,030,608
26,317,913
46,333,236
1,236,955,523
74,723,760
1,980,100
1,341,040
24,710,237
1,800,000
1,488,192,417
933,993,417
143,246,928
108,442,125
33,408,969
5,452,924
1,224,544,363
263,648,054
105,002,368
505,000

内部取引消去

法人合計△608,120△1,800,000△2,408,120△2,408,120△2,408,120
074,030,608
25,709,793
46,333,236
1,236,955,523
74,723,760
1,980,100
1,341,040
24,710,237
01,485,784,297
933,993,417
143,246,928
106,034,005
33,408,969
5,452,924
1,222,136,243
263,648,054
105,002,368
505,000

105,507,368
114,277,278
51,058,266

105,507,368
114,277,278
51,058,266

165,335,544△59,828,176
2,000,000

165,335,544△59,828,176
0△2,000,000

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)2,000,000
48,240,000
2,000,000
11,480,760△2,000,000

61,720,760△59,720,760
144,099,118△2,000,000
0059,720,760△59,720,760
144,099,118

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)668,454,625
812,553,743

0

668,454,625
812,553,743△2,000,000

048,240,000
011,480,760

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収益 その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サー
太陽光発電収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活
動
事業費
増
事務費
減
の 費 就労支援事業費用
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収益
特別特別収益計(8)
増
減
の
部費
用

74,030,608
25,709,793
1,236,955,523
74,723,760
1,980,100
46,333,236
1,459,733,020
933,993,417
143,246,928
106,034,005
37,632,275
91,130,593△13,868,087

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)前年度決算(B)

増減(A)‑(B)82,095,658
21,809,727
1,144,744,141
79,514,476
1,864,000
48,601,823
1,378,629,825
873,155,766
129,933,707
107,994,942
33,674,708
91,127,805△19,743,125
3,806,000
1,219,949,803
158,680,022
878,677
25,021,703△8,065,050
3,900,066
92,211,382△4,790,716
116,100△2,268,587
81,103,195
60,837,651
13,313,221△1,960,937
3,957,567
2,788
5,875,038△3,806,000
78,219,328
2,883,867
462,363△311,466

26,051,277
5,452,924

25,900,380
5,728,801
56,834

150,897△275,877△56,834

5,452,924
20,598,353
182,162,242
33,561

5,785,635
20,114,745
178,794,767
3,806,000
2,425,481△332,711
483,608
3,367,475△3,806,000△2,391,920

33,5616,231,481△6,197,920

0
33,561
182,195,803
1,112,792,457
1,294,988,260

06,231,481
185,026,248
931,862,942
1,116,889,190

0△6,197,920△2,830,445
180,929,515
178,099,070

48,240,000

3,240,000

45,000,000

1,246,748,260

1,113,649,190

133,099,070

1,298,169,131
161,563,889
1,341,040
24,710,237

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 その他の事業収益
サ 益 経常経費寄附金収益ー
太陽光発電収益ビ
本部事務委託費収益（内部）ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

74,030,608
26,317,913
1,236,955,523
54,867,839
1,980,100

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部

2,000,000△1,966,439
177,872,809
1,071,268,964
1,249,141,773

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)公益事業

19,525,921

収益事業

330,000
46,333,236

1,800,000
1,395,951,983
910,838,186
141,670,671
90,739,530
37,632,275
73,554,917△13,868,087
1,240,567,492
155,384,491
1,340,443
24,648,353

25,988,796
1,534,039

1,534,039
24,454,757
179,839,248
33,561

19,525,921
15,171,773
6,769,455

46,663,236
7,983,458
1,576,257
10,933,140
17,575,676

21,941,228△2,415,307
79
21,38438,068,531
8,594,705
518
40,50021,46341,0183,918,885

21,463△2,393,844

3,918,885△3,877,867
4,716,838

2,000,000

33,5612,000,000

2,000,000

2,000,000△393,844
3,056,186
2,662,342

45,000,000

1,204,141,773

4,716,838
38,467,307
43,184,145

3,240,000

2,662,342

39,944,145

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 その他の事業収益
サ 益 経常経費寄附金収益ー
太陽光発電収益ビ
本部事務委託費収益（内部）ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 就労支援事業費用
用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
支払利息
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増事業区分間繰入金費用
減
の
部費
用

74,030,608
26,317,913
1,236,955,523
74,723,760
1,980,100
46,333,236
1,800,000
1,462,141,140
933,993,417
143,246,928
108,442,125
37,632,275
91,130,593△13,868,087
1,300,577,251
161,563,889
1,341,040
24,710,237

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)内部取引消去

法人合計△608,120△1,800,000△2,408,120△2,408,120△2,408,120
074,030,608
25,709,793
1,236,955,523
74,723,760
1,980,100
46,333,236
0
1,459,733,020
933,993,417
143,246,928
106,034,005
37,632,275
91,130,593△13,868,087
1,298,169,131
161,563,889
1,341,040
24,710,237

26,051,277
5,452,924

26,051,277
5,452,924

5,452,924
20,598,353
182,162,242
33,5612,000,000△2,000,000

5,452,924
20,598,353
182,162,242
33,5610

2,033,561
2,000,000△2,000,000△2,000,000

33,56102,000,000
33,561
182,195,803
1,112,792,457
1,294,988,260△2,000,000
00033,561
182,195,803
1,112,792,457
1,294,988,260

0048,240,000

1,246,748,260

48,240,000

01,246,748,260

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収収益（売掛金）
給食用材料
商品・製品
立替金
前払金
仮払金
仮払金(世話人）
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

965,830,101
703,372,287
236,994,722
20,728,567
1,901,744
720,804
460,012631,459
661,580
233,752
125,174
1,911,385,894
882,272,656
245,417,790
636,854,866
1,029,113,238
41,958,780
140,672,260
44,647,043
216,709,517
8,778,291
35,666,825
11,471,796
2,027,966
497,700,000
29,480,760
2,877,215,995

821,869,509
583,673,220
215,596,742
18,628,147
1,709,444
655,345
223,258
552,677
662,764
76,55791,355
1,896,734,419
888,959,761
245,417,790
643,541,971
1,007,774,658
41,958,780
146,203,805
47,828,972
234,998,409
15,707,327
37,482,197
15,658,564
476,604
449,460,000
18,000,000
2,718,603,928

増減
143,960,592 流動負債
119,699,067 事業未払金
21,397,980 １年以内返済予定設備資金借入金
2,100,420 預り金
192,300 職員預り金
65,459 前受金
236,754 仮受金
78,782 賞与引当金△1,184 本部調整勘定（預り金）
157,195
33,81914,651,475 固定負債
△6,687,105 設備資金借入金
0
負債の部合計△6,687,105
21,338,580 基本金
0 第１号基本金△5,531,545 国庫補助金等特別積立金△3,181,929 その他の積立金△18,288,892 施設・設備整備積立金△6,929,036 次期繰越活動増減差額△1,815,372 (うち当期活動増減差額)△4,186,768
1,551,362
48,240,000
11,480,760
純資産の部合計
158,612,067
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

208,436,414
102,549,675
56,340,872
212,655
1,916,488
2,553,830
99,80033,285,000
11,478,094

258,613,211
106,815,551
106,933,663
81,381
14,061
2,362,514
69,90033,435,000
8,901,141△50,176,797△4,265,876△50,592,791
131,274
1,902,427
191,316
29,900△150,000
2,576,953

423,087,269
423,087,269
631,523,683
純資産の部
305,566,740
305,566,740
195,677,312
497,700,000
497,700,000
1,246,748,260
182,195,803

381,769,388
381,769,388
640,382,599

41,317,881
41,317,881△8,858,916

305,566,740
305,566,740
209,545,399
449,460,000
449,460,000
1,113,649,190
185,026,248

00△13,868,087
48,240,000
48,240,000
133,099,070△2,830,445

2,245,692,312
2,877,215,995

2,078,221,329
2,718,603,928

167,470,983
158,612,067

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収収益（売掛金）
給食用材料
商品・製品
立替金
前払金
事業区分間貸付金
仮払金
仮払金(世話人）
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
本部調整勘定（預り金）
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
927,979,218
670,076,955
222,673,724
17,596,999
1,901,744
720,804
460,012631,459
660,550
13,004,614
127,183
125,174
1,652,791,200
882,272,656
245,417,790
636,854,866
770,518,544
24,189,520
140,672,260
43,636,043
11,095,084
8,778,290
35,666,825
11,471,796
2,027,966
481,500,000
11,480,760
2,580,770,418
181,264,593
98,603,726
33,880,000
212,655
1,916,488
2,553,830
099,80032,520,000
11,478,094
212,620,000
212,620,000
393,884,593
305,566,740
305,566,740
195,677,312
481,500,000
481,500,000
1,204,141,773
177,872,809
2,186,885,825
2,580,770,418

公益事業

収益事業

16,769,398
2,448,400
14,320,998
0

0
0
0

34,086,099
30,846,932
3,131,568

1,030
0
106,569
258,594,694

258,594,694
17,769,260
1,011,000
205,614,433
1

16,769,398
14,107,056
352,44200013,004,6140
750,000

16,200,000
18,000,000
292,680,793
26,069,379
3,593,507
22,460,872
0000
15,00014,107,056

210,467,269
210,467,269
236,536,648

2,662,342△393,844
2,662,342
16,769,398

16,200,000
16,200,000
39,944,145
4,716,838
56,144,145
292,680,793

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収収益（売掛金）
給食用材料
商品・製品
立替金
前払金
事業区分間貸付金
仮払金
仮払金(世話人）
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
本部調整勘定（預り金）
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計
978,834,715
703,372,287
236,994,722
20,728,567
1,901,744
720,804
460,012631,459
661,580
13,004,614
233,752
125,174
1,911,385,894
882,272,656
245,417,790
636,854,866
1,029,113,238
41,958,780
140,672,260
44,647,043
216,709,517
8,778,291
35,666,825
11,471,796
2,027,966
497,700,000
29,480,760
2,890,220,609
221,441,028
102,549,675
56,340,872
212,655
1,916,488
2,553,830
13,004,614
99,80033,285,000
11,478,094
423,087,269
423,087,269
644,528,297
305,566,740
305,566,740
195,677,312
497,700,000
497,700,000
1,246,748,260
182,195,803
2,245,692,312
2,890,220,609

内部取引消去△13,004,614△13,004,614△13,004,614△13,004,614△13,004,614△13,004,614

0
0
0△13,004,614

法人合計
965,830,101
703,372,287
236,994,722
20,728,567
1,901,744
720,804
460,012631,459
661,5800233,752
125,174
1,911,385,894
882,272,656
245,417,790
636,854,866
1,029,113,238
41,958,780
140,672,260
44,647,043
216,709,517
8,778,291
35,666,825
11,471,796
2,027,966
497,700,000
29,480,760
2,877,215,995
208,436,414
102,549,675
56,340,872
212,655
1,916,488
2,553,830
099,80033,285,000
11,478,094
423,087,269
423,087,269
631,523,683
305,566,740
305,566,740
195,677,312
497,700,000
497,700,000
1,246,748,260
182,195,803
2,245,692,312
2,877,215,995

別紙４

財産目録
平成31年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

取得価額

使用目的等

減価償却累計額 貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

みろく園
第二みろく園―――ジョブサポートみろく
相談支援センター――

介護支援センター
グループホームみろく

―
―

きらり
デイサポートみろく
本部

―
―
―

給食事業部
GHあかいけ
きらり直方

―
―
―

ジャパンネット銀行

―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

小計
普通預金

【福岡銀行】0977608（本部） ―【福岡銀行】0986925（みろく園） ―【福岡銀行】1317211（第二みろく園）―【福岡銀行】1342436（くれそん） ―【福岡銀行】1352008（おあしす） ―【福岡銀行】1397532（GHあかいけ）【福岡銀行】1416758（給食事業部）――【福岡銀行】1424891（じゃんぷ-生活） ―【福岡銀行】1424904（じゃんぷ－雇用）―【福岡銀行】1428071（GHみろく） ―【福岡銀行】1442694（ジョブサポート）―【福岡銀行】1472666（きらり） ―【福岡銀行】1494406（きらり直方）―【福岡銀行】1486985（太陽光） ――【福岡銀行】1494414（デイ） ―【福岡銀行】1488465（太陽光積立）【田川信金】0071173（地域支援室）【田川信用】0075806（第二みろく園）【北九銀行】0027648【北九銀行】0054309（ジョブ-あんくる）【農協】

0023157（デイ）

―
―
―
―
―

【農協】0005173（みろく園） ―【農協】0027007（ジョブサポート） ―
小計
事業未収金

【国保連】
【日中一時】――【利用者負担金】【利用者負担金】実費【委託料】福岡県【委託料】労働局【委託料】市町村関係

―
―
―
―
―

【その他】

―
―
小計

未収金

―

未収収益（売掛金）
給食用材料

―
―

商品・製品
立替金

従業員立替金①――

太陽光事業立替金
他事業所一時立替金②
他事業所一時立替金③
本部-立替金一時振替

―
―
―
―
―

前払金

GH家賃前払金
保険金

―
―
―

短期貸付金

一時立替金

仮払金

給食事業部 仮払金
その他仮払金

―
―
―
―

小計

小計

小計

703,372,287
34,776259
32,33421,002
21,24538,91527,302
17,774
21,101
48,85417,091
28,506309,159
93,302
67,863,088
250,015,937
152,335,97823,477,119
2,960,038
3,052,372
26,817,174
1,878,180
570,220
36,019,004
10,394,922
34,721,045
3,838,597
30,846,886
46
49,163,434
273,889
80,20250,998
1,798,117
3,879,396
2,905,411
27,773703,063,128
205,286,599
461,776
3,107,343
4,304,022
7,371,810
13,120,998
1,481,302
235,327
1,625,545
236,994,722
20,728,567
1,901,744
720,804
460,012
158,167
6,868
5,377
9,454
340,431
111,162
631,459
621,000
330
40,250661,580
20,000,000△ 20,000,000
57,183
176,569
233,752

仮払金(世話人）

みろく荘―

第二みろく荘
えがお館
やはた荘
第五みろく荘
まごころ館
げんき館

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―

15,112
16,483
8,717
23,236
16,495
17,65427,477125,174
965,830,101

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

20,000,000
105,807,000
600,000
4,056,900
2,000,540
1,526,270
1,245,030
14,180,000
3,360,000
6,390,000
4,250,000
7,140,000
11,240,000
1,340,000
1,800,000
10,000,000
7,500,000
12,982,050
30,000,000
245,417,790
2,287,500
4,317,500
36,268,155
17,692,204
4
1,535,893
3,244,359
17,868,377
57,725,380
21,002,976
119,336,454
11
1
1
14,600,000
3,652,635
609,615
6,727,864
30,479,580
859,036
16,529,462
6,681,822
367,640
352,322
21,831,387
147,240
415,000
58,143,672
69,788,273
12,505,024
111,885,488
636,854,866
882,272,656

小計
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地

(本部)

―

(みろく園)(みろく園)――(みろく園)(みろく園)――(みろく園)(みろく園)(第二みろく園)―――(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)

―
―
―
―
―

(第二みろく園)(第二みろく園)――(グループホームみろく)―(ジョブサポートみろく)―(児童発達支援センターきらり) ―(児童発達支援センターきらり直方) ―建物

福祉事業として使用事業に要する資産小計(本部)(本部)本部(みろく園)

2010年度
2012年度 事業に要する資産
1980年度(みろく園)(みろく園)

1985年度
1986年度(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)

2002年度
2005年度
2006年度
2014年度(みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)2014年度
2001年度
2001年度
2001年度
2001年度

(第二みろく園)(第二みろく園)

2001年度
2010年度

(第二みろく園)(第二みろく園)(グループホームみろく)

2011年度
2018年度
2008年度(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町赤池409-12(デイサポートみろく)(デイサポートみろく)(デイサポートみろく)(デイサポートみろく)

2018年度 えがお館
2010年度
2011年度
2012年度
2014年度(デイサポートみろく)(ジョブサポートみろく)

2014年度
2009年度(ジョブサポートみろく)(ジョブサポートみろく)

2014年度
2014年度4,500,000
7,500,000
229,967,570
83,785,000
9,870,000
4,609,000
11,880,120
39,136,230
72,443,480
31,968,000
200,618,795
26,323,500
35,626,500
25,767,000
15,004,500
20,000,000
5,418,000
620,000
13,309,315
31,320,000
1,447,000
26,000,750
9,745,000
480,000
460,000
31,801,000
180,000
500,000
65,624,910
77,114,113
16,378,550
118,584,000

新築工事(グループホームあかいけ)
2016年度(グループホームあかいけ)
2016年度(児童発達支援センターきらり) 2011年度 福祉事業として使用(児童発達支援センターきらり直方) 2017年度 福祉事業として使用

2,212,500
3,182,500
193,699,415
66,092,796
9,869,996
3,073,107
8,635,761
21,267,853
14,718,100
10,965,024
81,282,341
26,323,499
35,626,499
25,766,999
15,004,499
5,400,000
1,765,365
10,385
6,581,451
840,420587,964
9,471,288
3,063,178
112,360
107,678
9,969,613
32,76085,0007,481,238
7,325,840
3,873,526
6,698,512

小計
基本財産合計(2) その他の固定資産
土地

建物
建物

(本部)
(本部)ｇｈあかいけ(第二みろく園)(太陽光発電所事業)

―
―
―
―

(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)(みろく園)―
1992年度
2000年度
2005年度
2005年度
2006年度
2011年度事業に要する資産
太陽光発電事業
小計

―
―
―
―

―
―
―
―
217,249,509
367,500
1,673,805
1,302,000
517,230
3,008,890
5,500,000

76,577,249
322,879
1,673,804
850,143
367,726
1,966,645
1,449,250

12,969,700
8,185,320
3,034,500
17,769,260
41,958,780
140,672,260
44,621
1
451,857
149,504
1,042,245
4,050,750

(みろく園)2015年度(みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)2015年度
2002年度
2002年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度

(第二みろく園)(第二みろく園)(グループホームみろく)(グループホームみろく)

2006年度
2017年度
2013年度
2014年度(グループホームみろく)(デイサポートみろく)

2015年度
2011年度(デイサポートみろく)福岡県田川郡福智町伊方663-1(デイサポートみろく)福岡県田川郡福智町伊方663-1

2016年度 作業棟2Ｆみらい班廻り雨漏り工事
2016年度 Ｈ29年度よりみらい班（すまいる班）床張替工事(カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)

2014年度(くれそん)福岡県田川市大字夏吉４２０５－３ 2003年度 支援事業事務所(ゆうもあ)田川市夏吉４２０５－７ 2005年度(児童発達支援センターきらり) 2018年度

1,080,000
600,000
880,000
546,000
315,000
315,000
126,000
157,500
420,000
1,270,000
19,540,710
9,216,800
310,000
500,000
142,560
470,000
33,185,893
6,293,152
13,307,730
199,584

194,580
225,000
879,999
491,400
251,746
251,746
99,582
124,477
419,999
177,800
4,868,890
2,013,867
70,111
499,999
20,69365,604
5,110,625
3,667,331
8,563,513
3,326

240,000
731,850
3,452,400
1,701,000
1,141,350
4,345,950
3,540,600
3,700,000
477,750
390,000
295,000
387,000
1,310,688
498,000
1,382,400
585,000
585,000
945,000
2,280,000
1,200,000
188,475
1,196,685
820,000
7,106,400
853,200
1,700,000
8,964,000
1,844,640
780,000
533,400
1,120,000
126,360
2,970,000
3,585,600
4,125,600
2,721,600
324,000
216,000
4,320,000
939,600
882,000
2,793,000
200,000
7,320,150
129,600
204,500
422,820
291,600
780,000
5,400,000
1,197,450
5,596,354
2,221,615
6,982,218
817,300
2,122,000
2,068,500

239,999
712,3732,800,463
1,655,749
922,665
3,252,504
2,649,778
1,519,466
170,714219,375
86,041
112,875
234,176
92,669144,000
584,999584,999
283,500
654,360
975,000
149,207414,247
283,856
2,142,576
257,238
360,683
1,301,274
185,385
56,615
344,487
387,706
38,171
711,562
485,550
558,675
368,550
27,00018,000315,000
91,532339,790
1,013,626
95,833
2,533,991
34,73254,804
113,31276,519200,330
964,800
294,173
1,374,835
545,776
1,715,296
667,521
1,733,132
1,945,418

小計
建物附属設備(みろく園)(みろく園)(みろく園)

1987年度
2002年度
2002年度(みろく園)(みろく園)

2002年度
2005年度(みろく園)(みろく園)(みろく園)

2006年度
2006年度
2011年度(みろく園)(みろく園)

2013年度
2014年度(みろく園)福岡県田川郡福智町伊方610

2016年度 １階洗濯場の間仕切り（リネン庫）
2016年度 浴室Ａ、浴室Ｂ脱衣棚設置工事
2016年度 デマンド管理システム（ＥＲＩＡモニター）(みろく園)福岡県田川郡福智町伊方610(みろく園)福岡県田川郡福智町伊方610(みろく園)

2016年度 浴室Ａ 天井埋め込み式エアコン
2018年度 自活訓練棟スプリンクラー設置(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)

2003年度
2003年度
2012年度
2012年度

(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)

2012年度
2012年度
2013年度
2013年度
2014年度

(第二みろく園)(第二みろく園)2014年度
2015年度

(第二みろく園)(第二みろく園)(第二みろく園)2016年度
2017年度
2017年度(みろく園)福岡県田川郡福智町伊方610(グループホームみろく)(グループホームみろく)

2013年度
2013年度(グループホームみろく)福岡県田川市夏吉4205-2 2016年度 テラス(グループホームみろく)
2017年度(グループホームみろく)
2017年度雨避け(グループホームみろく)(グループホームみろく)

2017年度
2017年度(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町弁城2641-16

2018年度 自火報設備（わかば館）
2018年度 自火報設備（げんき館）(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町弁城2641-16(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町赤池409-12

2018年度 スプリンクラー設置工事（えがお館）
2018年度 エアコン設備（えがお館(デイサポートみろく)(デイサポートみろく)

2013年度
2013年度(ジョブサポートみろく)(ジョブサポートみろく)(ジョブサポートみろく)(ジョブサポートみろく)(ジョブサポートみろく)(ジョブサポートみろく)(ジョブサポートみろく)(ジョブサポートみろく)(カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)(カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)(カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)(カレー工場（ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄ）)(ゆうもあ)(ゆうもあ)(ゆうもあ)

2012年度
2013年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2015年度
2016年度
2014年度
2014年度
2014年度
2014年度
2005年度
2005年度
2005年度(グループホームみろく)福岡県田川郡福智町赤池409-12

885,420
375,000
1
54,60063,254
63,254
26,41833,0231
1,092,200
14,671,820
7,202,933
239,8891
121,867
404,396
28,075,268
2,625,821
4,744,217
196,258
66,614,619
1
19,477
651,937
45,251
218,685
1,093,446
890,8222,180,534
307,036
170,625
208,959
274,125
1,076,512
405,3311,238,400
1
1
661,500
1,625,640
225,000
39,268782,438
536,144
4,963,824
595,962
1,339,317
7,662,726
1,659,255
723,385
188,913732,294
88,1892,258,438
3,100,050
3,566,925
2,353,050
297,000
198,000
4,005,000
848,068
542,210
1,779,374
104,167
4,786,159
94,868
149,696309,508
215,081579,670
4,435,200
903,277
4,221,519
1,675,839
5,266,922
149,779
388,868
123,082(おあしす)福岡県田川市大字夏吉４２０５－３ 2003年度 支援センター事務所電気設備(児童発達支援センターきらり) 2013年度 福祉事業として使用

1,291,500
1,659,000

1,182,689
666,918

68,972,655
313,598,894
57,813,702
114,277,441
24,818,868
5,269,866

24,325,612
96,889,377
49,035,411
78,610,616
13,347,072
3,241,900

小計

Ⅱ

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利

アルミ旗ホール 他82件
竹細工用機器 他12件
ハイエース 他52件
金庫 他282件
電話加入権 他19件

ソフトウェア
施設整備等積立資産
長期前払費用

支援費システム

他15件

―
―
―
―
―
―
―
―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

―
―

―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

―

108,811
992,082
74,057,641
44,647,043
216,709,517
8,778,291
35,666,825
11,471,796
2,027,966
497,700,000
29,480,760
1,029,113,238
1,911,385,894
2,877,215,995

負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
源泉所得税

―
―
―

みろく荘
第二みろく荘えがお感
やはた荘
第五みろく荘

―
―
―
―
―

まごころ館
げんき館

―
―
―
小計

職員預り金

社会保険

―

源泉所得税
職員食事代

―
―
小計

前受金
仮受金
賞与引当金
本部調整勘定（預り金）

―
―
福利厚生費

―
―

携帯電話（AU)
源泉所得税
住民税
社会保険

―
―
―
―

給与立替
【立替金】カウネット【立替金】中退共
その他（給食）―――――その他（太陽光）
その他（みろく園）――

その他（第二みろく園）
その他（障害ＧＨ）
その他（デイサポート）―――

その他（ジョブサポート）
その他（くれそん）
その他（ゆうもあ）
その他（雇用安定）その他（生活支援）

―
―
―
―
―

その他（高齢ＧＨ）
その他（きらり）――

その他（きらり直方）
その他預かり金――【立替金】消費税及びその他税金

小計
流動負債合計102,549,675
56,340,872
928
71,77025,585
10,54452,991
22,32325,407△ 9,155
12,262
212,655
980,017
833,601
102,870
1,916,488
2,553,830
99,80033,285,000△ 235,567△ 68,372
1,003,251
1,989,800
11,449,119△ 25,289△ 3,977,100△ 5,715
60,000△ 213,923△ 29,000△ 823,000△ 559,000△ 324,000△ 324,000△ 456,000
3,706,370△ 88,000△ 29,000△ 15,000△ 191,000△ 265,000△ 208,480
1,107,000
11,478,094
208,436,414

2 固定負債
設備資金借入金―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

423,087,269
423,087,269
631,523,683
2,245,692,312