勤医協福祉会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

1,810,497,989

549,181,127

0

2,359,679,116

2,359,679,116

老人福祉事業収入

0347,769,968

0

347,769,968

347,769,968

児童福祉事業収入

0

0

0

0

0

22,294,998

00

22,294,998

22,294,998

0

0

0

0

0

21,681,962

0021,681,962

21,681,962

0

0

0

0

0

21,542,850

109,611,977

0

131,154,827

131,154,827

000

0

0

225,000

226,355

0451,355

451,355

1,365

73

01,4381,438

4,167,279

4,848,945

0

9,016,224

9,016,224

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
入 医療事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入

業

公益事業

介護保険事業収入

保育事業収入事

社会福祉事業活

受取利息配当金収入

動その他の収入に

流動資産評価益等による資金増加額

0000

よ

事業活動収入計（１）1,880,411,443

1,011,638,445

0

2,892,049,888

人件費支出

1,285,442,171

550,106,579

0

1,835,548,750

1,835,548,750

事業費支出

235,083,899

153,226,345

0

388,310,244

388,310,244

事務費支出

175,069,289

165,748,528

0340,817,817

340,817,817

0000000000

7,233,895

13,607,895

0

20,841,790

20,841,790

支払利息支出

17,836,430

13,541,932

0

31,378,362

31,378,362

その他の支出-61,111,474

2,296,795

0-58,814,679-58,814,679

る収
支就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）002,892,049,888

1,338,875

1,618,070

02,956,945

1,660,893,085

900,146,144

0

2,561,039,229

0

2,561,039,229

2,956,9450

331,010,659

219,518,358

111,492,3010

331,010,659

施設整備等補助金収入

0000

施設整備等寄附金収入00000

収 設備資金借入金収入
施 入
固定資産売却収入
設その他の施設整備等による収入
整施設整備等収入計（４）備925,071,506

274,928,494

01,200,000,000

1,200,000,000

等

設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出

よ

固定資産除却・廃棄支出
る 支
無形固定資産支出
収 出
ファイナンス・リース債務の返済支出
支
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入

00000

0

124,530

2,747,800

02,872,330

2,872,330

925,196,036

277,676,294

0

1,202,872,330

667,048,860

80,801,140

0

747,850,000

747,850,000

246,688,867

207,343,457

0454,032,324

454,032,324

0

000

0

25,000,000

0025,000,000

25,000,000

3,089,500

003,089,500

3,089,500

60,0001,841,000

0

1,901,000

941,887,227

289,985,597

0

1,231,872,824

0

1,231,872,824-16,691,191-12,309,303

0-29,000,494

0-29,000,494

0

00

00

63,801,967

322,086064,124,053

64,124,053

0

1,202,872,330

1,901,000

0

0

0

0

0

105,000

269,500

0374,500

374,500

投資有価証券売却収入

00000

積立資産取崩収入

00000

そ事業区分間長期借入金収入

00000の事業区分間長期貸付金回収収入

0000他

事業区分間繰入金収入

210,886,773

186,297,200

0397,183,973のその他の活動による収入

0000

その他の活動収入計（７）274,793,740

186,888,786

0461,682,526に

長期運営資金借入金元金償還支出

87,807,144

7,373,592

095,180,736

よ役員等長期借入金元金償還支出

00000

る

長期貸付金支出130,300

00130,300

130,300

長期貸付金回収収入
収
入

活動

収
支

投資有価証券取得支出

0397,183,973

0397,183,973

64,498,553

095,180,736

0

0000

支 積立資産支出

00000

出 事業区分間長期貸付金支出

000000185,328,850

0211,855,123000397,183,973

事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）397,183,973

00025,708,456

025,708,456

273,266,294

244,937,171

0518,203,465

397,183,973

121,019,492

25,708,456

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）1,527,446-58,048,385

0-56,520,939

0-56,520,939

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）204,354,613

41,134,613

0

245,489,226

0245,489,226

前期末支払資金残高（１１）279,955,941

115,476,378

0395,432,319

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）484,310,554

156,610,991

0640,921,545

1395,432,3190

640,921,545

勤医協福祉会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
事業活動内訳表（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収益

社会福祉事業1,810,497,989

老人福祉事業収益

公益事業

収益事業

合計

収
益

2,359,679,116

347,769,968

347,769,968

347,769,968

経常経費寄附金収益ービ0

22,294,998

22,294,998

22,294,998

0

0

21,681,962

21,681,962

21,681,962

生活保護事業収益
医療事業収益サ

0

就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益

法人合計

2,359,679,116

児童福祉事業収益
保育事業収益内部取引消去549,181,127

0

0

21,542,850

109,611,977

131,154,827

131,154,827

225,000

226,355

451,355451,355

その他の収益2,499,988

2,499,988

2,499,988ス

サービス活動収益計（１）1,876,242,799

1,009,289,415

活

人件費

1,391,209,476

601,343,048

1,992,552,524

1,992,552,524

動

事業費

235,083,899

153,226,345

388,310,244

388,310,244

増

事務費

175,069,289

165,748,528

340,817,817

340,817,817

減0

就労支援事業費用の2,885,532,21400授産事業費用

2,885,532,214

0

0

0

費 利用者負担軽減額

7,218,295

13,607,895

20,826,190

20,826,190

用 減価償却費

63,728,049

27,308,175

91,036,224

91,036,224-15,684,000-15,684,000

3,988,571

3,988,571

徴収不能引当金繰入00

その他の費用

0部

国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）-15,684,000
2,370,501

1,618,070

962,852,061

0

2,821,847,570

02,821,847,570

17,247,290

46,437,354

0

63,684,644
00

63,684,644
0

1,365

73

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

01,858,995,509

1,438

1,438

有価証券評価益00

有価証券売却益00

収 投資有価証券評価益00

益 投資有価証券売却益

00ービ

基本財産評価益

00

積立資産評価益

00ス

その他のサービス活動外収益

6,516,236

6,516,236

サ活動

4,167,279

2,348,957

サービス活動外収益計（４）4,168,644

2,349,030

支払利息

17,836,430

13,541,932

0

6,517,674

0

6,517,674

31,378,362

31,378,362

増

有価証券評価損00減

有価証券売却損

00

投資有価証券評価損
部 費
投資有価証券売却損
用
基本財産評価損

00

0

0

0

0

積立資産評価損

0011,274,004

11,274,004

外のその他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）26,813,639

15,838,727

0

42,652,366

0

42,652,366-13,489,697

0-36,134,692

0-36,134,692-5,397,705

32,947,657

0

27,549,952
00

施設整備等補助金収益

27,549,952
0

施設整備等寄附金収益

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益008,253,775

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

益

固定資産受贈額

事業区分間繰入金収益

0

7,691,014

562,761

8,253,775

219,218,773

195,143,200

414,361,973

414,361,973

3,338,721

3,338,721

000425,954,469

417,700,694

8,253,775

固定資産売却益

事業区分間固定資産移管収益
特2,296,795-22,644,995

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）収

8,977,209

03,338,721

その他の特別収益

00

別特別収益計（８）増基本金組入額

00減

資産評価損

00の

固定資産売却損・処分損

00

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）00

費 国庫補助金等特別積立金積立額

00

用 災害損失0部

事業区分間繰入金費用

230,248,508

194,174,850

195,705,961

0

220,187,123

0414,361,973

414,361,973
3,338,7210

事業区分間固定資産移管費用

3,338,721

3,338,721

その他の特別損失

25,708,456

25,708,456

25,708,456

特別費用計（９）0

194,174,850

249,234,300

0443,409,150

417,700,694

25,708,456

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）36,073,658-53,528,339

0-17,454,681

0-17,454,681

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）30,675,953-20,580,682

010,095,271

0

前期繰越活動増減差額（１２）-244,574,352

162,172,347

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-213,898,399

141,591,665

繰越活動増減差額の部-82,402,005
0-72,306,734

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）0

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）-213,898,399

141,591,665

10

10,095,271-82,402,005

0-72,306,734
0000-72,306,734-72,306,734

0

勤医協福祉会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

資産の部
流動資産

604,506,956

213,986,3810818,493,337

現金預金

197,296,079

28,922,018

0

226,218,097

有価証券

00000

事業未収金

381,257,260

183,331,165

0564,588,425

564,588,425

未収金

0818,493,337
226,218,097

12,325,099

1,624,750

013,949,849

13,949,849

未収補助金

00000

未収収益

00000

受取手形

00000

貯蔵品

1,366,030

001,366,030

1,366,030

医薬品

00000

診療・療養費等材料

00000

給食用材料

00000

商品・製品

00000

仕掛品

00000

原材料

00000

立替金

1,132,676

108,448

01,241,124

1,241,124

前払金

35,7100035,71035,71011,094,102

0

0

11,094,102

11,094,102

１年以内回収予定長期貸付金00000

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金

00000

短期貸付金

00000

事業区分間貸付金

00000

仮払金

00000

その他の流動資産00000

徴収不能引当金

0000

固定資産

1,447,357,609

1,026,513,268

0

2,473,870,877

02,473,870,877

基本財産

1,113,735,576

00

1,113,735,576

01,113,735,576

土地

181,158,260

00181,158,260

181,158,260

建物

1,173,437,116

001,173,437,116

1,173,437,116

定期預金

00

000

投資有価証券

00000

建物減価償却累計額-240,859,800

00-240,859,800-240,859,800

その他の固定資産333,622,033

1,026,513,268

0

1,360,135,301

土地

81,777,900

193,471,100

0275,249,000

275,249,000

建物

171,320,630

882,919,164

0

1,054,239,794

1,054,239,794

構築物

52,613,658

5,308,761

0

57,922,419

57,922,419

機械及び装置

4,574,367

004,574,367

4,574,367

86,4840086,48486,484

46,170,968

6,348,441

052,519,409

52,519,409

前払費用

車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
権利00

1,360,135,301

0

0

0

0

0

22,528,100

0022,528,100

22,528,100

382,260

326,9400709,200

709,200

無形固定資産22,916,667

00

22,916,667

22,916,667

ソフトウェア

1,686,564

001,686,564

1,686,564

0

0

0

0

0

建物減価償却累計額-6,225,036-72,116,636

0-78,341,672-78,341,672

構築物減価償却累計額-24,028,465-844,700

0-24,873,165-24,873,165

機械及び装置減価償却累計額-4,456,175

00-4,456,175-4,456,175

器具及び備品減価償却累計額-41,251,519-4,549,802

0-45,801,321-45,801,321

無形リース資産投資有価証券00000130,300

00130,300

130,300

事業区分間長期貸付金00000

退職給付引当資産

00000

長期預り金積立資産

0000

05,337,000

15,650,000

020,987,000

20,987,000

長期前払費用

8,330

0

0

8,330

8,330

その他の固定資産50,0000050,00050,000

長期貸付金

差入保証金

徴収不能引当金

0

0

0

0

2,051,864,565

1,240,499,649

0

3,292,364,214

0

3,292,364,214

流動負債

277,501,691

186,896,289

0

464,397,980

0464,397,980

短期運営資金借入金

28,000,00000

28,000,000

28,000,000

事業未払金

57,966,810

44,572,603

0

102,539,413

102,539,413

その他の未払金

資産の部合計0

負債の部

14,312,484

5,551,452

0

19,863,936

19,863,936

支払手形

00

000

役員等短期借入金

0

0

0

0

0

１年以内返済予定設備資金借入金

94,165,264

100,394,736

0

194,560,000

194,560,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

6,496,476

3,511,524

0

10,008,000

10,008,000

１年以内返済予定リース債務

0

0

0

0

0

１年以内返済予定役員等長期借入金

0

0

0

0

0

１年以内返済予定事業区分間長期借入金

0

0

0

0

0

１年以内支払予定長期未払金

0

0

0

0

0

13,443,823

2,390,406

0

15,834,229

15,834,229

22,71700

22,71722,717

未払費用
預り金

1

勤医協福祉会第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在（単位：円）
勘定科目
職員預り金

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

6,450,568

2,371,929

08,822,497

8,822,497

前受金

02,489,000

02,489,000

2,489,000

前受収益

0

0

000

事業区分間借入金

00000

仮受金

00

00

0

56,643,549

25,614,639

0

82,258,188

82,258,188

賞与引当金
その他の流動負債

00

00

固定負債

1,513,710,588

912,011,695

0

2,425,722,283

設備資金借入金00

2,425,722,283

1,219,467,382

785,912,618

0

2,005,380,000

2,005,380,000

長期運営資金借入金

9,209,423

22,970,577

032,180,000

32,180,000

リース債務

22,528,100

0022,528,100

22,528,100

役員等長期借入金

00000

事業区分間長期借入金

00

0

0

0

192,417,000

92,612,0000285,029,000

285,029,000

役員退職慰労引当金

00

000

長期未払金

00

00

0

長期預り金

0

10,516,500

010,516,500

10,516,500

退職給付引当金

その他の固定負債

70,088,683

0070,088,683

1,791,212,279

1,098,907,984

0

2,890,120,263

基本金

325,230,260

00325,230,260

325,230,260

国庫補助金等特別積立金

149,320,425

00149,320,425

149,320,4250000

0-213,898,399

141,591,665

0-72,306,734-72,306,734（うち当期活動増減差額）

30,675,953-20,580,682

010,095,271

純資産の部合計

260,652,286

141,591,665

0402,243,951

0402,243,951

2,051,864,565

1,240,499,649

03,292,364,214

0

3,292,364,214

負債の部合計70,088,683
02,890,120,263

純資産の部

その他の積立金
次期繰越活動増減差額

負債及び純資産の部合計

2

10,095,271