正味財産増減計算書
令和５年４月１日から令和６年３月3１日まで（単位：円）
科
Ⅰ

目

Ｒ５年度

Ｒ４年度

差

額

一般正味財産増減の部
１

経常増減の部(1) 経常収益

6,717,776

6,016,481

701,295

6,717,776

6,016,481

701,295

47,14856,600△ 9,452

47,14856,600△ 9,452

1,348,693,483

1,313,730,276

34,963,207

アーツカウンシル運営事業収益

2,266,279

2,193,863

72,416

グランシップ企画事業収益

60,545,336

48,719,957

11,825,379

受託事業収益968,877,264

1,012,203,700△ 43,326,436

友の会事業収益2,601,500

2,801,800△ 200,300

施設利用料収益167,579,117

151,030,450

16,548,667

駐車場事業収益50,843,797

43,945,770

6,898,027

0

165,416△ 165,416

サービス料収益88,567,420

46,480,162

42,087,258

自動販売機等管理事業設置収益

7,412,770

6,189,158

1,223,612

131,619,338

172,523,603△ 40,904,265

0

10,794,000△ 10,794,000

125,109,338

130,139,603△ 5,030,265

6,510,000

31,590,000△ 25,080,000

48,250,010

048,250,010

48,250,010

048,250,010

100,000

100,0000

100,000

100,0000

1,169,880

1,338,580△ 168,700

雑収益

1,169,880

1,338,580△ 168,700

経常収益計

1,536,597,635

1,493,765,540

42,832,095

1,484,885,950

1,498,548,138△ 13,662,188

役員報酬

4,705,222

3,971,650

733,572

給料手当

172,568,865

176,208,424△ 3,639,559

退職給付費用

9,485,796

9,574,916△ 89,120

賞与引当金繰入14,825,867

15,665,585△ 839,718

福利厚生費

35,682,602

35,081,660

600,942

諸謝金

15,919,135

24,142,979△ 8,223,844

旅費交通費

7,140,689

10,144,898△ 3,004,209

消耗品費18,486,028

17,788,570

697,458

495,375

425,579

69,796

印刷製本費

2,845,372

1,836,122

1,009,250

光熱水費

191,050,892

223,379,202△ 32,328,310

通信運搬費

6,351,776

5,401,405

950,371

修繕費

28,054,324

33,467,564△ 5,413,240

保険料

1,492,696

1,333,361

159,335

委託費

822,863,921

808,570,821

14,293,100

使用料及び賃借料

16,487,567

19,361,261△ 2,873,694

広告宣伝費

29,110,108

26,748,922

2,361,186

負担金、補助及び交付金

78,794,007

56,644,970

22,149,037

手数料

6,348,874

4,277,256

2,071,618

租税公課

18,400,500

23,349,950△ 4,949,450

25,561

19,600

5,961

減価償却費

3,384,934

1,153,443

2,231,491

支払寄付金

365,8390

365,839

基本財産運用益基本財産等運用収益
特定資産運用収益
特定資産運用収益
事業収益

チケット販売手数料収益

受取補助金等
受取国庫補助金
地方公共団体補助金(市・県）受取民間補助金
受取負担金
受取負担金
特別賛助会員会費
特別賛助会員会費
雑収益(2) 経常費用
事業費

食糧費

雑費

（単位：円）
科

目

Ｒ５年度

Ｒ４年度

差

額

21,085,943

22,793,763△ 1,707,820

役員報酬2,331,525

2,031,134

300,391

給料手当

4,708,789

4,867,176△ 158,387

退職給付費用

182,669

181,082

1,587

賞与引当金繰入428,129

463,928△ 35,799

福利厚生費

1,479,147

1,469,899

9,248

旅費交通費

123,372

190,094△ 66,722

消耗品費

7,658

10,192△ 2,534

食糧費

1,730

5,200

△ 3,470

049,500△ 49,500

9,856,830

11,470,131△ 1,613,301

通信運搬費

95,738133,111△ 37,373

保険料

161,620

157,895

3,725

委託費

1,298,000

1,298,0000

使用料及び賃借料

156,510146,070

10,440

負担金、補助及び交付金

72,00076,000△ 4,000

手数料61,16064,625△ 3,465

租税公課

71,93275,532△ 3,600

雑費

10,67058,037△ 47,367

減価償却費

38,464

46,157△ 7,693

1,505,971,893

1,521,341,901△ 15,370,008

30,625,742△ 27,576,361

58,202,103

基本財産評価損益等

000

評価損益等計000

当期経常増減額

30,625,742△ 27,576,361

58,202,103

0

0

0

0

0

0

9,866,625

0

9,866,625

9,866,625

0

9,866,625△ 9,866,625

0△ 9,866,625

税引前当期一般正味財産増減額

20,759,117△ 27,576,361

48,335,478

法人税、住民税及び事業税

7,813,800

1,893,300

5,920,500

税引後当期一般正味財産増減額

12,945,317△ 29,469,661

42,414,978

一般正味財産期首残高

236,599,488

266,069,149△ 29,469,661

一般正味財産期末残高

249,544,805

236,599,488

12,945,317①基本財産評価益

01,392,000△ 1,392,000②基本財産評価損8,798,539

13,493,351△ 4,694,812③基本財産売却損

02,233,644△ 2,233,644

当期指定正味財産増減額△ 8,798,539△ 14,334,995

5,536,456

指定正味財産期首残高

1,021,594,378

1,035,929,373△ 14,334,995

指定正味財産期末残高

1,012,795,839

1,021,594,378△ 8,798,539

1,262,340,644

1,258,193,866

4,146,778

管理費

印刷製本費
光熱水費

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

２

経常外増減の部(1) 経常外収益
前期損益修正益
経常外収益計(2) 経常外費用
棚卸資産廃棄損
経常外費用計
当期経常外増減額

ⅡⅢ

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
令和５年４月１日から令和６年３月3１日まで（単位：円）
科Ⅰ

目

収益事業等会計

公益目的事業会計

文化・芸術

収益事業

友の会

小 計

法人会計

小 計

内部取
引消去

合 計

一般正味財産増減の部
１

経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産等運用収益
特定資産運用収益
特定資産運用収益
事業収益

4,030,666

0002,687,110

6,717,776

6,717,776

4,030,666

0002,687,110

6,717,776

6,717,776

0

0

0

0

47,14847,14847,148000047,14847,14847,148807,396,879 527,211,718

8,060,915 535,272,633

10,314,645 1,352,984,157 △ 4,290,674 1,348,693,483

アーツカウンシル運営事業収益

2,266,279

0

0

0

0

2,266,279

2,266,279

グランシップ企画事業収益

61,793,336

0

0

0

0

61,793,336 △ 1,248,000

60,545,336

受託事業収益654,846,222 298,256,982

5,459,415 303,716,397

10,314,645

968,877,264

968,877,264

友の会事業収益002,601,500

2,601,500

02,601,500

2,601,500

施設利用料収益88,491,042

79,742,875

079,742,875

0

168,233,917

駐車場事業収益

050,843,797

050,843,797

050,843,797

50,843,797

サービス料収益

090,955,294

090,955,294

090,955,294 △ 2,387,874

88,567,420

自動販売機等管理事業収益

07,412,770

07,412,770

07,412,770

7,412,770

131,619,338

0

0

0

0

131,619,338

131,619,338

125,109,338

0

0

0

0

125,109,338

125,109,338

6,510,000

0

0

0

0

6,510,000

6,510,000

48,250,010

0

0

0

0

48,250,010

48,250,010

48,250,010

0

0

0

0

48,250,010

48,250,010

100,000

0

0

0

0

100,000

100,000

100,000

0

0

0

0

100,000

100,000

44,122

1,125,758

0

1,125,758

01,169,880

1,169,880

44,122

1,125,758

0

1,125,758

01,169,880

1,169,880

受取補助金等
受取地方公共団体補助金（市・県）受取民間補助金
受取負担金
受取負担金
特別賛助会員会費
特別賛助会員会費
雑収益
雑収益
経常収益計

△ 654,800

167,579,117

991,441,015 528,337,476

8,060,915 536,398,391

13,048,903 1,540,888,309 △ 4,290,674 1,536,597,635

1,002,357,773 477,049,405

9,769,446 486,818,851

1,489,176,624 △ 4,290,674 1,484,885,950(2) 経常費用
事業費
役員報酬

3,414,647

954,487

336,088

1,290,575

4,705,222

04,705,222

給料手当

138,009,634

32,267,233

2,291,998

34,559,231

172,568,865

0

172,568,865

退職給付費用

7,506,884

1,841,910

137,002

1,978,912

9,485,796

09,485,796

賞与引当金繰入11,655,394

2,962,194

208,279

3,170,473

14,825,867

0

14,825,867

福利厚生費

27,350,004

7,721,352

611,246

8,332,598

35,682,602

035,682,602

諸謝金

15,802,605

116,530

0116,530

15,919,135

0

15,919,135

旅費交通費

6,895,754

244,935

0244,935

7,140,689

0

7,140,689

消耗品費11,794,096

6,623,358

101,574

6,724,932

18,519,028△ 33,000

18,486,028

798,594

3,685

0

3,685

802,279△ 306,904

495,375

印刷製本費

2,463,711

104,461

277,200

381,661

2,845,372

02,845,372

光熱水費

135,399,486

51,916,842

3,734,564

55,651,406

191,050,892

0

191,050,892

通信運搬費

4,848,423

860,652

728,501

1,589,153

6,437,576△ 85,800

6,351,776

修繕費

15,558,155

12,496,169

0

12,496,169

28,054,324

0

28,054,324

保険料

1,115,746

353,989

22,961

376,950

1,492,696

0

1,492,696

0 340,465,550

823,257,391△ 393,470

822,863,921

18,385,137 △ 1,897,570

16,487,567

29,110,108

0

29,110,108

食糧費

委託費

482,791,841 340,465,550

使用料及び賃借料

11,926,205

6,401,229

57,703

6,458,932

広告宣伝費

29,110,108

0

0

0

負担金、補助及び交付金

78,576,088

217,919

1,248,000

1,465,919

80,042,007 △ 1,248,000

78,794,007

手数料

5,614,283

1,060,521

0

1,060,521

6,674,804△ 325,930

6,348,874

租税公課

9,767,393

8,633,107

0

8,633,107

18,400,500

018,400,500

25,56100025,5610

25,561

減価償却費

1,933,161

1,437,443

14,3301,451,773

3,384,934

0

3,384,934

支払寄付金

0

365,8390

365,839

365,8390

365,839

雑費

（単位：円）科

目

収益事業等会計

公益目的事業会計

小 計

21,085,943

21,085,943

21,085,943

役員報酬2,331,525

2,331,525

2,331,525

給料手当

4,708,789

4,708,789

4,708,789

退職給付費用

182,669

182,669

182,669

賞与引当金繰入428,129

428,129

428,129

福利厚生費

1,479,147

1,479,147

1,479,147

旅費交通費

123,372

123,372

123,372

消耗品費

7,658

7,658

7,658

食糧費

1,730

1,730

1,730

9,856,830

9,856,830

9,856,830

通信運搬費

95,73895,73895,738

保険料

161,620

161,620

161,620

委託費

1,298,000

1,298,000

1,298,000

使用料及び賃借料

156,510

156,510

156,510

負担金、補助及び交付金

72,00072,00072,000

手数料

61,16061,16061,160

租税公課

71,932

71,932

71,932

雑費

10,67010,67010,670

減価償却費

38,464

38,464

38,464

文化・芸術

収益事業

友の会

小 計

管理費

光熱水費

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

1,002,357,773 477,049,405△ 10,916,758

9,769,446 486,818,851

51,288,071 △ 1,708,531

評価損益等計0

当期経常増減額△ 10,916,758

0051,288,071 △ 1,708,531

49,579,540 △ 8,037,040
000

49,579,540 △ 8,037,040

30,625,74200

当期経常外増減額

Ⅲ30,625,742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
9,866,625

9,866,625

9,866,625

0

0

0

0

9,866,625

9,866,625△ 9,866,625

0

0

0

0 △ 9,866,625△ 9,866,625

他会計振替額22,266,654 △ 30,303,694

税引前当期一般正味財産増減額

1,483,271

法人税、住民税及び事業税

00(2) 経常外費用
経常外費用計30,625,742
0(1) 経常外収益

棚卸資産廃棄損

000

経常外収益計Ⅱ

30,625,742

経常外増減の部
前期損益修正益合 計

21,085,943 1,510,262,567 △ 4,290,674 1,505,971,893

基本財産評価損益等

２

内部取
引消去

法人会計

0

0 △ 30,303,694

8,037,040

0

20,984,377 △ 1,708,531

19,275,846

0

20,759,117

7,813,800

07,813,800

07,813,800

13,170,577 △ 1,708,531

11,462,046

0

12,945,317

税引後当期一般正味財産増減額

1,483,271

一般正味財産期首残高

18,031,290 207,378,633

10,850,785 218,229,418

338,780

236,599,488

一般正味財産期末残高

19,514,561 220,549,210

9,142,254 229,691,464

338,780249,544,805

指定正味財産増減の部

0020,759,117
7,813,800

012,945,317
236,599,488

0

249,544,8050①基本財産評価益

0

0

0

0

0

0

0

②基本財産評価損5,279,1230003,519,416

8,798,539

8,798,539③基本財産売却損

0

0

0

0

0

0

0

当期指定正味財産増減額△ 5,279,123

00

0 △ 3,519,416 △ 8,798,539△ 8,798,539

指定正味財産期首残高

612,956,627

000 408,637,751 1,021,594,378

1,021,594,378

指定正味財産期末残高

607,677,504

000 405,118,335 1,012,795,839

1,012,795,839

9,142,254 229,691,464 405,457,115 1,262,340,644

1,262,340,644

正味財産期末残高

627,192,065 220,549,210

貸 借 対 照 表
令和６年３月31日現在
科
Ⅰ

目

資産の部
1 流動資産現金
普通預金
貯蔵品

1,511,770
121,692,606
19,781,125

339,500△ 9,632,482△ 11,952,792

未収金

73,809,839

50,430,416

23,379,423

仮払金
前払金
立替金

0
1,393,064
1,601,626
198,544,256

118,800
1,392,860
1,826,856
196,754,433△ 118,800
204△ 225,230
1,789,823

1,007,696,376
0
5,099,463
1,012,795,839

1,016,494,915
5,099,463
01,021,594,378△ 8,798,539△ 5,099,463
5,099,463△ 8,798,539

52,957,965
57,709,779
136,650,896
7,607,180
254,925,820

47,906,300
57,709,779
136,650,896
8,186,111
250,453,086

5,051,665
00△ 578,931
4,472,734

560,893
144,000
9,680,000
10,384,893
1,278,106,552
1,476,650,808

1,564,291
144,0000
1,708,291
1,273,755,755
1,470,510,188△ 1,003,398
0
9,680,000
8,676,602
4,350,797
6,140,620

流動負債合計124,872,207
2,943,804
18,282,192
0
15,253,996
161,352,199

135,640,656
2,368,893
10,268,690
2,270
16,129,513
164,410,022△ 10,768,449
574,911
8,013,502△ 2,270△ 875,517△ 3,057,823

2 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

52,957,965
52,957,965
214,310,164

47,906,300
47,906,300
212,316,322

5,051,665
5,051,665
1,993,842

1,012,795,839

1,021,594,378△ 8,798,539(1,012,795,839)
249,544,805(201,967,855)
1,262,340,644
1,476,650,808(1,021,594,378)
236,599,488(202,546,786)
1,258,193,866
1,470,510,188(△ 8,798,539)
12,945,317

2 固定資産(1)基本財産
投資有価証券等
定期預金
普通預金
基本財産合計(2)特定資産退職給付引当資産
企画事業積立資産
指定管理事業積立資産
友の会事業積立資産
特定資産合計(3)その他固定資産
什器備品
電話加入権
ソフトウエア
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

Ⅲ

４年度

1,851,270
112,060,124
7,828,333

流動資産合計Ⅱ

５年度（単位：円）
増減

負債の部
1 流動負債
未払金
預り金
前受金
仮受金
賞与引当金

正味財産の部
1 指定正味財産（うち基本財産への充当額）

2 一般正味財産（うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計(△ 578,931)
4,146,778
6,140,620

計算書類に対する注記
１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法①

その他の有価証券

市場価格のあるものは時価評価により、市場価格のないものは取得価格により評価している。
(2) 棚卸資産（貯蔵品）の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法①

その他固定資産定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
①

賞与引当金

常勤役員及び職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
②

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（公益財団法人静岡県文化財団退職給与支給規程に基づき計算した当期末自己都合要支給額）に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
③

貸倒引当金

債券の貸倒損失に備えるため、一般債権については法定繰入率により、貸倒懸念債権、破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し回収不能額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(6) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引又はリース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に限る。）については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(7) 税効果会計の適用
法人税法上の収益事業を実施しているが、過年度及び当年度に発生した一時差異に係る税金の額に重要性が乏しい
ことから、税効果会計は適用していない。
なお、法人税、住民税（均等割を除く。）及び事業税については、当期一般正味財産増減額に対する重要性が高い
ことから、独立区分表記している。
２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
投資有価証券等
定期預金
普通預金
計
特定資産

当期首残高
1,016,494,915
5,099,463
01,021,594,378

当期増加額
0
0
5,099,463
5,099,463

当期減少額
8,798,539
5,099,463
0
13,898,002（単位：円）
当期末残高
1,007,696,376
0
5,099,463
1,012,795,839

47,906,300
9,051,165
3,999,500
52,957,965
企画事業積立資産
57,709,779
0057,709,779
指定管理事業積立資産
136,650,896
00
136,650,896
友の会事業積立資産
8,186,111
0578,9317,607,180
計250,453,086
9,051,165
4,578,431
254,925,820
合計
1,272,047,464
14,150,628
18,476,433 1,267,721,659※令和６年度に、税引後当期一般正味財産増減額のうち1,708,531円を友の会事業積立資産より取崩し、収益事業会計分は、公益目的事業会計分に充当する。
退職給付引当資産

３

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目（うち指定正味財
産からの充当額）

当期末残高（単位：円）（うち負債に対（うち一般正味財
産からの充当額）する額）

基本財産
投資有価証券等

1,007,696,376 (1,007,696,376)

定期預金

0

(0)

普通預金

5,099,463(5,099,463)

計1,012,795,839 (1,012,795,839)

－

－

－

－

－

－

特定資産
退職給付引当資産

52,957,965－－(52,957,965)

企画事業積立資産

57,709,779－(57,709,779)－

指定管理事業積立資産

136,650,896－(136,650,896)－

友の会事業積立資産

7,607,180－(7,607,180)－

254,925,820－(201,967,855)(52,957,965)(201,967,855)(52,957,965)

計
合
４

計

1,267,721,659 (1,012,795,839)

担保に供している資産
該当する資産なし

５

固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産什器備品

6,408,400

5,847,507

560,893

電話加入権

144,0000

144,000

12,100,000

2,420,000

9,680,000

18,652,400

8,267,507

10,384,893

ソフトウエア合
６７

計

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
令和５年度期末において満期保有目的の債券は保有していない。
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

貸借対照表上
の記載区分

当期末残高

補助金
アーツカウンシル運営事業
補助金

静岡県

0

125,109,338

125,109,338

0 一般正味財産

文化芸術振興費補助金による助成金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）（独）日本芸術文化振興会

06,010,000

6,010,000

0 一般正味財産

地域の文化・芸術活動助成
事業助成金(一財)地域創造

0

500,000

500,000

0 一般正味財産

0131,619,338

131,619,338

合

計

0

財産目録
令和６年３月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的（単位：円）
金額（流動資産）
現金

預金

小口現金
手元保管現金両替等準備金
普通預金

運転資金として運転資金として両替準備金として運転資金として
静清信用金庫池田支店（一般会計） 運転資金として
静清信用金庫池田支店（自販機管理） 運転資金として
静清信用金庫池田支店（友の会事業） 運転資金として
静清信用金庫池田支店（企画事業チケット） 運転資金として静岡銀行県庁支店（一般会計）

静清信用金庫池田支店（貸館収入管理）

運転資金として運転資金として郵便振替口座（企画事業チケット） 運転資金として郵便振替口座（しずおかの文化）
運転資金として公益目的事業、収益等事業の共用資産
大ホール座席エアキャスター
未収金
補助金、施設使用料の未収等
前払金
施設賠償責任保険等の前払分
立替金
光熱水費等の立替金
静清信用金庫池田支店（静岡の文化）

貯蔵品
未収金
前払金
立替金
流動資産合計

1,851,270
30,000473,570
1,347,700
112,060,124
30,184,452
39,489,419
7,692,768
12,406,900
3,675,039
17,356,462
91,9091,105,871
57,304
7,828,333
73,809,839
1,393,064
1,601,626
198,544,256（固定資産）
基本財産
投資有価証券
地方債等
静岡県債(4-15)
静岡県債(8-15)
北海道債(29-9)
大阪府債(385)
大阪府債(400)
大阪府債(418)
大阪府債(483)
大阪府債(R2-1)

公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用
公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用

預金
普通預金
静清信用金庫池田支店

公益目的保有財産で運用益を公益目的事業と管理業務の財源として使用

1,012,795,839
1,007,696,376
1,007,696,376
208,180,000
204,100,000
187,979,400
12,666,976
100,530,000
99,800,000
100,680,000
93,760,000
5,099,463
5,099,463
5,099,463

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的

特定資産
退職給付引当資産

普通預金
静清信用金庫池田支店

企画事業積立資産

職員退職金の積立預金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産

定期預金
静清信用金庫池田支店

企画事業の積立預金で公益目的事業の資産

指定管理事業積立資産

定期預金
静岡銀行県庁支店

指定管理事業の積立預金で公益目的事業、収益等
事業、管理業務の共用資産

普通預金
静清信用金庫池田支店
友の会事業積立資産

指定管理事業の積立預金で公益目的事業、収益等
事業、管理業務の共用資産

普通預金
静清信用金庫池田支店

友の会事業の積立預金でその他事業の資産

その他固定資産

什器備品

公益目的事業、収益等事業の共用資産

電話加入権

公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産

ソフトウエア

公益目的事業、収益等事業の共用資産

固定資産合計資 産 合 計（流動負債）
未払金
預り金
前受金
賞与引当金

公益目的事業、収益等事業、管理業務の未払金
公益目的事業、収益等事業、管理業務の預り金

公益目的事業、収益等事業の前受金常勤役員及び職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の4/6を引当

流動負債合計（単位：円）
金額

254,925,820
52,957,965
52,957,965
57,709,779
57,709,779
136,650,896
30,000,000
30,000,000
106,650,896
106,650,896
7,607,180
7,607,180
10,384,893
560,893
144,000
9,680,000
1,278,106,552
1,476,650,808
124,872,207
2,943,804
18,282,192
15,253,996
161,352,199（固定負債）
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計正 味 財 産職員退職金の積立金で公益目的事業、収益等事業、管理業務の共用資産

52,957,965
52,957,965
214,310,164
1,262,340,644

附 属 明 細 書
１

基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産については、計算書類の注記に記載しているため、記載を省略する。
また、基本財産と特定資産の重要な増減はない。

２ 引当金の明細
科

目

賞与引当金
退職給付引当金

期首残高
16,129,513
47,906,300

当期増加額
15,253,996
9,051,165

当期減少額
目的使用
16,129,513
3,999,500

当期末残高
その他

（単位：円）
当期末残高
15,253,996
52,957,965