第一号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 資金収支計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入 経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
日用品費支出業
水道光熱費支出
活燃料費支出動
消耗器具備品費支出に保険料支出
賃借料支出
よ
車輌費支出
る
業務委託費支出
収
土地･建物賃借料支出
支雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出予算(A)411,183,000
366,118,000
366,118,000
28,075,000
5,209,000
5,209,000
11,781,000
10,319,000
1,462,000
2,441,000
3,000
2,347,000
866,000
307,000
974,000
974,000
200,000
415,974,000
312,062,000
162,000
170,776,000
39,967,000
48,182,000
4,136,000
5,035,000
43,804,000
67,148,800
26,789,000
1,601,000
891,000
571,000
546,000
24,512,00014,000
3,345,000
97,000927,000
2,480,000
2,919,000
2,092,800
364,000
37,815,000
990,000
188,000
860,000
620,000
241,000
369,000
3,233,000
1,689,000
153,000
1,526,000
10,036,000
692,000
9,344,000
630,000
2,398,000
9,788,000
1,627,000
144,000
2,452,000
284,000
430,000
157,000
157,000
168,000
764,000

決算(B)411,677,603
366,371,221
366,371,221
28,054,091
5,182,138
5,182,138
12,070,153
10,580,153
1,490,000
2,400,587
1,064
1,927,292
108,000
338,350
1,281,082
1,281,082
199,860
416,006,546
308,537,859
161,472
172,524,915
40,173,069
47,537,286
4,134,765
5,153,030
38,853,322
68,712,051
26,507,962
1,608,587
975,366
537,602523,426
26,166,500
9,749
3,556,429
97,030926,586
2,506,269
2,851,120
2,092,800
352,625
36,867,595
948,774
197,840
802,937
595,521277,496394,338
3,011,721
1,596,315
247,930
1,495,560
9,328,439
698,580
8,629,859
653,728
2,385,621
9,772,185
1,626,000
88,9002,677,328
241,317
365,500
160,145
160,145
158,856876,280

差異(A)-(B)△ 494,603△ 253,221△ 253,221
20,90926,862
26,862△ 289,153△ 261,153△ 28,000
40,413
1,936
419,708
758,000△ 31,350△ 307,082△ 307,082
140△ 32,546
3,524,141528△ 1,748,915△ 206,069
644,7141,235△ 118,030
4,950,678△ 1,563,251
281,038△ 7,587△ 84,366
33,39822,574△ 1,654,500
4,251△ 211,429△ 30
414△ 26,269
67,880011,375
947,405
41,226△ 9,840
57,06324,479△ 36,496△ 25,338
221,279
92,685△ 94,930
30,440707,561△ 6,580
714,141△ 23,728
12,37915,8151,000
55,100△ 225,328
42,68364,500△ 3,145△ 3,145
9,144△ 112,280

備考利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)388,000
376,000
417,957,800△ 1,983,800

338,350
537,930
415,152,641
853,905

49,650△ 161,930
2,805,159△ 2,837,705

施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
建物取得支出よ支
器具及び備品取得支出
る出ファイナンス･リース債務の返済支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入
収のその他の活動による収入
他入長期前払費用返還金収入のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動積立資産支出
退職給付引当資産支出に支よ 出 その他の活動による支出
長期前払費用支出る
長期未払金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)2,904,000
1,774,000
320,000
1,454,000
1,206,000
5,884,000△ 5,884,000
1,535,600
1,535,600
357,000
357,000
1,892,600
3,365,000
2,629,600
2,629,600
927,000
343,000
584,000
6,921,600△ 5,029,000
900,000

3,146,000
1,766,074
319,680
1,446,394
1,205,280
6,117,354△ 6,117,354
1,797,600
1,797,600
339,788339,7882,137,388
3,365,000
2,629,000
2,629,000
583,200△ 242,000
7,926
320
7,606
720
△ 233,354
233,354△ 262,000△ 262,000
17,212
17,212△ 244,788
0600
600
343,800
343,000
800
344,400△ 589,188
900,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 13,796,800△ 9,703,261△ 4,093,539

225,645,543
211,848,743

225,645,543
215,942,2820△ 4,093,539

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)583,200
6,577,200△ 4,439,812―

第二号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
サ
燃料費
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
車輌費
動
業務委託費
増
土地･建物賃借料
減
雑費の事務費
部
福利厚生費
費
旅費交通費
用
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)

当年度決算(A)411,677,603
366,371,221
366,371,221
28,054,091
5,182,138
5,182,138
12,070,153
10,580,153
1,490,000
2,400,587
737,790
737,790414,815,980
309,545,189
161,472
172,524,915
27,534,069
13,420,000
46,394,286
4,134,765
6,522,360
38,853,322
68,835,171
26,631,082
1,608,587
975,366
537,602523,426
26,166,500
9,749
3,556,429
97,030926,586
2,506,269
2,851,120
2,092,800
352,625
36,867,595
948,774
197,840
802,937
595,521277,496394,338
3,011,721
1,596,315
247,930
1,495,560
9,328,439
698,580
8,629,859
653,728
2,385,621
9,772,185
1,626,000
88,9002,677,328
241,317
365,500
160,145
160,145
24,507,688△ 14,649,180
537,930
537,930
425,644,393

前年度決算(B)414,278,119
368,000,529
368,000,529
29,319,308
5,285,402
5,285,402
11,672,880
9,827,880
1,845,000
958,853924,583
924,583
416,161,555
286,694,298
139,200
161,124,849
26,016,124
13,782,000
42,185,937
6,271,214
37,174,974
67,144,871
26,648,867
1,536,923
743,095
537,643
250,120
25,349,293
6,688
3,480,901
98,340916,170
2,457,626
2,702,294
2,073,600
343,31135,068,419
819,538
232,864
338,265
452,860
185,954
416,940
4,724,450
1,618,049
40,992
17,334
9,681,024
719,280
8,961,744
480,630
2,400,387
8,733,831
1,692,000
49,1502,172,568
277,482
310,500
423,601
423,601
23,345,438△ 14,650,349
625,469
625,469
398,228,146

増減(A)-(B)△ 2,600,516△ 1,629,308△ 1,629,308△ 1,265,217△ 103,264△ 103,264
397,273752,273△ 355,000
1,441,734△ 186,793△ 186,793△ 1,345,575
22,850,891
22,272
11,400,066
1,517,945△ 362,000
4,208,349
4,134,765
251,146
1,678,348
1,690,300△ 17,785
71,664232,271△ 41
273,306
817,207
3,061
75,528△ 1,310
10,416
48,643
148,826
19,2009,314
1,799,176
129,236△ 35,024
464,672
142,661
91,542△ 22,602△ 1,712,729△ 21,734
206,938
1,478,226△ 352,585△ 20,700△ 331,885
173,098△ 14,766
1,038,354△ 66,000
39,750504,760△ 36,165
55,000△ 263,456△ 263,456
1,162,250
1,169△ 87,539△ 87,539
27,416,247

ーサービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収利用者等外給食収益
ビ益
雑収益
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費
減用
雑損失の雑損失部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
器具及び備品受贈額
収 拠点区分間固定資産移管収益
益 その他の特別収益
特過年度損益修正益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
建物売却損･処分損(基本財産)
機械及び装置売却損･処分損の費
車輌運搬具売却損･処分損
部用器具及び備品売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△ 10,828,413
1,064
1,727,432
108,000
338,350
1,281,082
1,281,082
1,728,496
158,856
338,350
338,350△ 9,597,123
326,754,538
317,157,415

17,933,409
1,131
1,353,346
174,000
503,650
675,696
675,696
1,354,477
241,132
874,212503,650
370,562
370,562
1,115,344
239,133
18,172,542
134,000
134,000
128,296
28,296
162,297
99,796212299,780△299,794
62,503
18,235,045
308,519,493
326,754,538△ 28,761,822△ 67
374,086△ 66,000△ 165,300
605,386
605,386
374,019△ 82,276△ 535,862△ 165,300△ 370,562△ 370,562△ 618,138
992,157△ 27,769,665△ 134,000△ 134,000△1△ 28,296△ 28,296△ 162,297△ 99,796△2△ 12△2△ 99,780
2△ 99,794△ 62,503△ 27,832,168
18,235,045△ 9,597,123

317,157,415

326,754,538△ 9,597,123

497,206
1,231,290△ 9,597,123

第三号第四様式
障害者支援施設事業拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
給食用材料
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計316,685,780
81,605,734
66,960,849
87,128
7,711,313
236,68103,263,051
1,830,266
1,732,695
153,258,063
432,284,881
364,432,251
363,432,251
1,000,000
67,852,630
26,313,374
3,789,807
4
4
6,437,291
4,118,040
341,594
25,058,880
1,390,000
355,096
48,540748,970,661

負債の部
前年度末
301,731,889
93,387,271
67,143,883
42,1607,503,720
240,509
123,120
3,720,805
1,770,698
0
127,799,723
453,194,723
382,064,745
381,064,745
1,000,000
71,129,978
29,720,326
4,259,598
4
4
6,459,388
5,323,320
346,594
22,887,320
1,390,000
694,884
48,540754,926,612

増減

当年度末

前年度末

増減

14,953,891 流動負債
△ 11,781,537事業未払金△ 183,034
１年以内返済予定設備資金借入金
44,968
１年以内返済予定長期運営資金借入金
207,593
１年以内返済予定リース債務△ 3,828
１年以内支払予定長期未払金△ 123,120
預り金△ 457,754
職員預り金
59,568
事業区分間借入金
1,732,695
拠点区分間借入金
25,458,340
賞与引当金△ 20,909,842 固定負債
△ 17,632,494
設備資金借入金△ 17,632,494
リース債務0
拠点区分間長期借入金△ 3,277,348
退職給付引当金△ 3,406,952
長期未払金△ 469,791
負債の部合計00 基本金△ 22,097
第１号基本金△ 1,205,280 国庫補助金等特別積立金△ 5,000 その他の積立金
2,171,560 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 339,7880
純資産の部合計
△ 5,955,951
負債及び純資産の部合計

118,855,97816,400,213
2,904,000
01,205,280
583,200
6,089,134
3,786,675
42,176,769
32,290,707
13,420,000
35,902,720
4,800,000
2,912,760
895,480
25,058,880
2,235,600
154,758,698
純資産の部
24,970,502
24,970,502
252,084,046

98,044,706
18,319,440
3,146,000
3,365,000
1,205,280
583,200
4,320,488
5,791,555
41,143,271
6,388,472
13,782,000
38,423,640
7,704,000
4,118,040
895,480
22,887,320
2,818,800
136,468,346

20,811,272△ 1,919,227△ 242,000△ 3,365,000
001,768,646△ 2,004,880
1,033,498
25,902,235△ 362,000△ 2,520,920△ 2,904,000△ 1,205,280
02,171,560△ 583,200
18,290,352

24,970,502
24,970,502
266,733,22600△ 14,649,180

317,157,415△ 9,597,123

326,754,538
18,235,045△ 9,597,123△ 27,832,168

594,211,963
748,970,661

618,458,266
754,926,612△ 24,246,303△ 5,955,951