貸 借 対 照 表
平成２６年３月３１日現在(単位：円)

科

目

Ⅰ.資産の部
１．流動資産
現金
普通預金
定期預金
未収収益
立替金
前払金
流動資産合計
２．固定資産①基本財産
投資有価証券
定期預金
普通預金
基本財産合計
②特定資産
特定資産合計③その他固定資産
電話加入権
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産の部合計Ⅱ.負債の部
１．流動負債
預り金
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計
負債の部合計Ⅲ.正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)
２．一般正味財産
一般正味財産一般正味財産合計(うち基本財産への充当額)
正味財産の部合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

036,761,956
0
15,773,552
13,710052,549,218

029,194,764
0
13,578,731
7,146
21,09542,801,736

7,567,1920
2,194,821
6,564-21,095
9,747,482

4,891,491,644
107,000,000
1,508,356
5,000,000,000

4,891,114,962
107,000,000
1,885,038
5,000,000,000

376,6820-376,682
0

0

0

0

42,000442,500
484,500
5,000,484,500
5,053,033,718

42,000442,500
484,500
5,000,484,500
5,043,286,236

0000
9,747,482

0018,44318,443-18,443-18,44300018,443

0-18,443

5,000,000,000
5,000,000,000（5,000,000,000）

5,000,000,000
5,000,000,000（5,000,000,000）

00053,033,718
53,033,718
05,053,033,718
5,053,033,718

43,267,793
43,267,793
0
5,043,267,793
5,043,286,236

9,765,925
9,765,925
0
9,765,925
9,747,482

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日(単位：円)
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②受取寄付金受取寄付金
③雑収益
受取利息
助成金返還
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
①事業費
事業運営費
企画制作費
広告媒体費
業務委託費
スポーツ助成助成金
スポーツ助成委員報酬
スポーツ助成運営費
事業管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
旅費交通費
印刷製本費
賃借料
雑費
事業費計
②管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
通勤交通費
福利厚生費
理事・評議員会費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
什器備品費
消耗品費
新聞図書費
印刷製本費
賃借料
光熱水料費
リース料
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産評価益
基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増 減

117,794,652

110,064,722

7,729,930

50,000,000
3,067,166
7,484
03,059,682
170,861,818

55,000,000
3,919,996
5,737
347,6123,566,647
168,984,718-5,000,000-852,830
1,747-347,612-506,965
1,877,100

112,785,976
57,186,264
15,045,322
10,563,223
25,580,000
926,000
3,485,167
25,196,634
7,335,000
6,116,438
1,698,070
3,030,130
2,258,550
3,046,659
1,711,787
137,982,610

113,797,873
59,592,650
16,233,820
11,401,036
22,810,000
893,000
2,867,367
29,574,642
6,300,000
10,250,000
1,703,920
3,173,670
2,520,628
3,039,334
2,587,090
143,372,515-1,011,897-2,406,386-1,188,498-837,813
2,770,000
33,000617,800-4,378,008
1,035,000-4,133,562-5,850-143,540-262,078
7,325-875,303-5,389,905

5,345,000
3,800,000
1,698,070
308,800
491,278
1,036,213
54,0003,149,260
308,064
19,900177,548
88,894
1,250,059
2,031,106
364,011421,3442,569,736
23,113,283
161,095,893
9,765,925

4,200,000
2,650,000
1,703,920
308,800
444,984
828,659
82,1501,805,390
220,429
114,630
164,001
73,293
1,680,418
2,026,223
308,998394,758
2,173,161
19,179,814
162,552,329
6,432,389

1,145,000
1,150,000-5,850046,294
207,554-28,150
1,343,870
87,635-94,730
13,547
15,601-430,359
4,883
55,013
26,586
396,575
3,933,469-1,456,436
3,333,536

0

0

0

0
0
9,765,925
43,267,793
53,033,718

00
6,432,389
36,835,404
43,267,793

003,333,536
6,432,389
9,765,925

120,854,334
120,854,334
05,000,000,000
5,000,000,000
5,053,033,718

113,631,369
113,631,369
05,000,000,000
5,000,000,000
5,043,267,793

7,222,965
7,222,965
0009,765,925

正味財産増減計算書内訳表
平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日（単位：円）

H25年度実績科目

公益目的事業会計
啓発事業

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②受取寄付金受取寄付金
③雑収益
受取利息
助成金返還
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
①事業費
事業運営費
企画制作費
広告媒体費
業務委託費
スポーツ助成助成金
スポーツ助成委員報酬
スポーツ助成運営費
事業管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
旅費交通費
印刷製本費
賃借料
雑費
事業費計
②管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
通勤交通費
福利厚生費
理事・評議員会費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
什器備品費
消耗品費
新聞図書費
印刷製本費
賃借料
光熱水料費
リース料
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産評価益
基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

地域支援事業

スポーツ助成事業共通

2,908,500
1,810,000
760,000
338,500

16,482,457
4,914,450
4,098,014
1,137,707
1,933,260
1,513,228
2,041,261
844,537
92,548,766

1,051,732
220,050
183,493
50,942
438,090
67,75791,40092,548,766-92,548,766-92,548,766-100,224,298-192,773,064-192,773,064

3,960,232

3,960,232-3,960,232

70,676,791

50,000,000

50,000,000-3,960,232-4,099,800-8,060,032-8,060,032

33,811,167
3,185,200
0634,800
25,580,000
926,000
3,485,167
7,662,445
2,200,500
1,834,931
509,421658,780
677,565
913,998
867,250
41,473,612

41,473,612-41,473,612

計70,676,791

1,835,809
122,512,600

76,066,309
52,191,064
14,285,322
9,589,923

小1,835,809
122,512,600

法人会計47,117,861

137,982,610-15,470,010

計

117,794,652
50,000,000

7,484

7,484

1,223,873
48,349,218

3,059,682
170,861,818

5,345,000
3,800,000
1,698,070
308,800
491,278
1,036,213
54,0003,149,260
308,064
19,900177,548
88,894
1,250,059
2,031,106
364,011421,3442,569,736
23,113,283
23,113,283
25,235,935

112,785,976
57,186,264
15,045,322
10,563,223
25,580,000
926,000
3,485,167
25,196,634
7,335,000
6,116,438
1,698,070
3,030,130
2,258,550
3,046,659
1,711,787
137,982,610
05,345,000
3,800,000
1,698,070
308,800
491,278
1,036,213
54,0003,149,260
308,064
19,900177,548
88,894
1,250,059
2,031,106
364,011421,3442,569,736
23,113,283
161,095,893
9,765,925

112,785,976
57,186,264
15,045,322
10,563,223
25,580,000
926,000
3,485,167
25,196,634
7,335,000
6,116,438
1,698,070
3,030,130
2,258,550
3,046,659
1,711,787
137,982,610

0122,512,600

合-41,473,612-38,700,805-80,174,417

122,512,600
123,178,821
245,691,421-15,470,010-19,846,082-35,316,092

25,235,935
63,113,875
88,349,810

0
0
0
0
0
9,765,925
43,267,793
53,033,718-80,174,417

72,512,600
72,512,600
03,000,000,000
3,000,000,000
3,245,691,421

72,512,600
72,512,600
03,000,000,000
3,000,000,000
2,964,683,908

48,341,734
48,341,734
02,000,000,000
2,000,000,000
2,088,349,810

120,854,334
120,854,334
05,000,000,000
5,000,000,000
5,053,033,718

財

産

目録

平成２６年３月３１日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金

手元保管

預金

普通預金
三井住友銀行大阪ビジネスパーク出張所

未収収益

基本財産(有価証券・定期預金)の未収収益

立替金

労働保険料立替金

運転資金として

0

運転資金として36,761,956
15,773,552
13,71052,549,218

流動資産合計(固定資産)
基本財産

投資有価証券

第２６回国庫債券第４０７回中部電力債券
第３０回国庫債券
第３１回国庫債券
第３３回国庫債券
第８５６回政保公営企業債券
第２７４回利付国債
第３回政保首都高速道路債

共用財産であり、運用益

第３４回政保日本高速道路保有機構債の６０％は公益目的財産

第３７回政保日本高速道路保有機構債として公１、２、３各事業

第６０回政保日本高速道路保有機構債の用に供し、４０％は

第１０８回利付国債管理運営の用に供し

第１２２回利付国債ている。

第１３８回利付国債
第１３９回利付国債
第１４４回利付国債
第１４５回利付国債
第１７１回政保日本高速道路保有機構債
第２１２回政保日本高速道路保有機構債

共用財産であり、利息

第２１４回政保日本高速道路保有機構債の６０％は公益目的財産

三井住友信託銀行大阪本店営業部

として公１、２、３各事業

三井住友銀行大阪ビジネスパーク出張所の用に供し、４０％は管理

普通預金

近畿大阪銀行本店営業部

運営の用に供している。

電話加入権

日本電信電話株式会社

敷金

住友生命保険相互会社

定期預金

その他固定資産

固定資産合計
資産合計

事務局事務所敷金

349,290,749
499,954,155
99,970,193
399,527,670
99,997,813
119,982,751
139,847,722
99,850,000
199,753,333
99,918,750
199,791,666
99,945,350
196,908,536
291,811,262
197,539,744
148,694,578
1,149,666,978
199,040,394
200,000,000
100,000,000
7,000,000
100,000,000
1,508,356
42,000442,500
5,000,484,500
5,053,033,718(流動負債)

流動負債合計(固定負債)
固定負債合計
負債合計
正味財産

00
0
0
0
5,053,033,718

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券償却原価法(定額法)によっている。
（２）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。
２．基本財産の増減額及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

投 資 有 価 証 券

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

4,891,114,962

1,800,376,682

1,800,000,000

4,891,491,644

定期

預金

107,000,000

214,000,000

214,000,000

107,000,000

普通

預金

1,885,038

1,800,000,000

1,800,376,682

1,508,356

計

5,000,000,000

3,814,376,682

3,814,376,682

5,000,000,000

合３．基本財産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目（単位：円）

当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）（うち（うち一 般 正 味 財 産 負債に対応すからの充当額） る額）

4,891,491,644(4,891,491,644)

(0)

(0)

基 本 財 産投 資 有 価 証 券
定期

預金

107,000,000(107,000,000)

(0)

(0)

普通

預

金

1,508,356(1,508,356)

(0)

(0)

5,000,000,000(5,000,000,000)

(0)

(0)

合計

４．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時 価・第 26 回国庫債券

349,290,749

357,385,000

8,094,251

・第 407 回中部電力債券

499,954,155520,450,000

20,495,845

・第 30 回国庫債券

99,970,193

105,330,000

5,359,807

・第 31 回国庫債券

399,527,670

426,920,000

27,392,330

・第 33 回国庫債券

99,997,813

109,170,000

9,172,187

・第 856 回政府保証公営企業債券

119,982,751

122,580,000

2,597,249

・第 274 回利付国債

139,847,722

143,416,000

3,568,278

・第 3 回政府保証首都高速道路債券

99,850,000

104,670,000

4,820,000

・第 34 回政府保証日本高速道路保有機構債券

199,753,333

209,820,000

10,066,667

・第 37 回政府保証日本高速道路保有機構債券

99,918,750

105,850,000

5,931,250

・第 60 回政府保証日本高速道路保有機構債券

199,791,666

213,560,000

13,768,334

・第 108 回利付国債

99,945,350

112,050,000

12,104,650

・第 122 回利付国債

196,908,536

218,140,000

21,231,464

・第 138 回利付国債

291,811,262

306,780,000

14,968,738

・第 139 回利付国債

197,539,744

207,760,000

10,220,256

・第 144 回利付国債

148,694,578

151,905,000

3,210,422

1,149,666,978 1,198,530,000

48,863,022

・第 145 回利付国債

評価損益

・第 171 回政府保証日本高速道路保有機構債券

199,040,394

204,160,000

5,119,606

・第 212 回政府保証日本高速道路保有機構債券

200,000,000

198,200,000-1,800,000

・第 214 回政府保証日本高速道路保有機構債券

100,000,000

98,800,000-1,200,000

4,891,491,644 5,115,476,000

223,984,356

合計

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末
残高

基本財産充当寄付金

住友生命保険相互会社

5,000,000,000

0

事業費充当
寄付金

住友生命保険相互会社

05,000,000,000

寄付

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

貸借対照表上の記載区分

05,000,000,000

指定正味財産50,000,00050,000,000

050,000,000

50,000,000

5,000,000,000

金合計

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容金額

経常収益への振替額
基本財産受取利息の振替額償却原価法適用に伴う基本財産残高超過額の振替額合計

117,794,652
3,059,682

120,854,334

以上

附 属 明 細 書
１．基本財産の明細
財務諸表に対する注記に記載済みにつき省略

以上