第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

57,196,807
25,323,842
47,400,000
1,071,334,080
82,927,368
2,301,000
755,284
22,365,462
1,309,603,843
808,383,740
123,975,489
130,849,754
32,611,483
7,243,933
1,103,064,399
206,539,444
26,250,000
105,651,881
453,852

58,680,255
25,033,965
48,124,722
1,098,502,344
84,166,724
2,890,000
1,137,637
23,738,622
1,342,274,269
851,416,148
121,773,086
108,531,968
31,939,322
6,203,949
1,119,864,473
222,409,796
28,677,000
116,000,000
88,067,410△1,483,448
289,877△724,722△27,168,264△1,239,356△589,000△382,353△1,373,160△32,670,426△43,032,408
2,202,403
22,317,786
672,161
1,039,984△16,800,074△15,870,352△2,427,000△10,348,119△87,613,558

132,355,733
49,379,544
181,741,110

232,744,410
111,660,902
212,949,372△100,388,677△62,281,358△31,208,262

231,120,654△98,764,921

324,610,274△91,865,864△93,489,620△6,899,057

0
18,240,000

018,240,00000

18,240,000△18,240,000
018,240,000△18,240,000000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)89,534,523

112,303,932△22,769,409

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)448,227,984
537,762,507

472,488,585
584,792,517△24,260,601△47,030,010

介護保険事業収入
就労支援事業収入
太陽光発電収入
障害福祉サービス等事業収入
収その他の事業収入
事入
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)
よる
人件費支出
収
事業費支出
支
支 事務費支出
出 就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入整
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―差異(A)‑(B)備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
太陽光発電収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
事 入 経常経費寄附金収入
業受取利息配当金収入
活その他の収入
動に本部事務委託費収入（内部）よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支事業費支出支 事務費支出
出 就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

社会福祉事業

公益事業

収益事業

58,680,255
25,527,965
48,124,722
1,098,502,344
65,564,790
2,890,000
1,137,211
23,738,622
2,070,000
1,278,111,187
830,870,708
120,261,416
94,417,028
31,939,322
1,591,738
1,079,080,212
199,030,975
28,677,000
116,000,000
88,067,410

18,601,934
85
0

341

18,602,019
14,959,289
6,230,050

48,125,063
5,586,151
1,511,670
10,448,890

21,189,339△2,587,320

4,612,211
22,158,922
25,966,141

232,744,410
90,249,637
212,949,372

21,411,265

303,199,009△70,454,599

21,411,265△21,411,265
3,500,000

そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出よ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)18,500,000△18,500,000
110,076,376

3,500,000
912,680

3,240,000△3,240,000
1,314,876

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)439,934,381
550,010,757

1,087,240
1,999,920

31,466,964
32,781,840

0
15,000,000
3,500,000

3,500,000
3,240,000

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
就労支援事業収入
太陽光発電収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入
動に本部事務委託費収入（内部）よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
支事業費支出支 事務費支出
出 就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よる支収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

合計
58,680,255
25,527,965
48,124,722
1,098,502,344
84,166,724
2,890,000
1,137,637
23,738,622
2,070,000
1,344,838,269
851,416,148
121,773,086
111,095,968
31,939,322
6,203,949
1,122,428,473
222,409,796
28,677,000
116,000,000
88,067,410

内部取引消去

法人合計△494,000△2,070,000△2,564,000△2,564,000△2,564,000
058,680,255
25,033,965
48,124,722
1,098,502,344
84,166,724
2,890,000
1,137,637
23,738,622
0
1,342,274,269
851,416,148
121,773,086
108,531,968
31,939,322
6,203,949
1,119,864,473
222,409,796
28,677,000
116,000,000
88,067,410

232,744,410
111,660,902
212,949,372

232,744,410
111,660,902
212,949,372

324,610,274△91,865,864
3,500,000

324,610,274△91,865,864
0△3,500,000

そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出よ支る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)3,500,000
18,240,000
3,500,000△3,500,000△3,500,000

018,240,000
021,740,000△18,240,000
112,303,932△3,500,000
0018,240,000△18,240,000
112,303,932

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)472,488,585
584,792,517

0472,488,585
584,792,517

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収益 その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サー
太陽光発電収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動
事業費
増
事務費
減の 費 就労支援事業費用
部 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)58,680,255
25,033,965
1,098,502,344
84,166,724
2,890,000
48,124,722
1,317,398,010
851,416,148
121,773,086
108,531,968
36,372,816
96,851,630△22,972,981
28,677,000
1,220,649,667
96,748,343
1,137,637
23,738,622

22,707,274
28,572,575
1,028,508,485
72,676,910
2,211,000
47,388,633
1,202,064,877
681,585,652
113,684,374
130,990,545
34,745,188
70,544,246△15,907,839
1,015,642,166
186,422,711
1,357,588
14,839,342

35,972,981△3,538,610
69,993,859
11,489,814
679,000
736,089
115,333,133
169,830,496
8,088,712△22,458,577
1,627,628
26,307,384△7,065,142
28,677,000
205,007,501△89,674,368△219,951
8,899,280

24,876,259
6,203,949

16,196,930
6,797,976

8,679,329△594,027

6,203,949
18,672,310
115,420,653
28,677,000
06,797,976
9,398,954
195,821,665
2,620,000
19,810△594,027
9,273,356△80,401,012
26,057,000△19,810

28,677,000
390,854

2,639,810
2,840,512
1,360,000

26,037,190△2,449,658△1,360,000

390,854
28,286,146
143,706,799
718,398,733
862,105,532

4,200,512△1,560,702
194,260,963
672,375,180
866,636,143△3,809,658
29,846,848△50,554,164
46,023,553△4,530,611

87,997,410
18,240,000

148,237,410

87,997,410△129,997,410

931,862,942

718,398,733

213,464,209

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 その他の事業収益
益 経常経費寄附金収益
サ
太陽光発電収益ー
本部事務委託費収益（内部）ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費の部 費 就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)社会福祉事業
58,680,255
25,527,965
1,098,502,344
65,564,790
2,890,000

公益事業

収益事業

18,601,934
48,124,722

2,070,000
1,253,235,354
830,870,708
120,261,416
94,417,028
36,372,816
79,194,254△22,972,981
28,677,000
1,166,820,241
86,415,113
1,137,211
23,738,622

24,875,833
1,591,738

1,591,738
23,284,095
109,699,208
28,677,000

18,601,934
14,959,289
6,230,050

48,124,722
5,586,151
1,511,670
10,448,890
17,657,376

21,189,339△2,587,405
85
035,204,087
12,920,635341

85

341
4,612,211

85△2,587,320

4,612,211△4,611,870
8,308,765

3,500,000

28,677,000
390,854
3,500,000

3,890,854
24,786,146
134,485,354
689,041,085
823,526,439

3,500,000

3,500,000
912,680
1,087,240
1,999,920

87,997,410
15,000,000

896,523,849

8,308,765
28,270,408
36,579,173

3,240,000

1,999,920

33,339,173

第二号第二様式

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 その他の事業収益
益 経常経費寄附金収益
サ
太陽光発電収益ー
本部事務委託費収益（内部）ビス
サービス活動収益計(1)活人件費
動事業費
増減
事務費の部 費 就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)合計
58,680,255
25,527,965
1,098,502,344
84,166,724
2,890,000
48,124,722
2,070,000
1,319,962,010
851,416,148
121,773,086
111,095,968
36,372,816
96,851,630△22,972,981
28,677,000
1,223,213,667
96,748,343
1,137,637
23,738,622

内部取引消去

法人合計△494,000△2,070,000△2,564,000△2,564,000△2,564,000
058,680,255
25,033,965
1,098,502,344
84,166,724
2,890,000
48,124,722
0
1,317,398,010
851,416,148
121,773,086
108,531,968
36,372,816
96,851,630△22,972,981
28,677,000
1,220,649,667
96,748,343
1,137,637
23,738,622

24,876,259
6,203,949

24,876,259
6,203,949

6,203,949
18,672,310
115,420,653
28,677,000
3,500,000

6,203,949
18,672,310
115,420,653
28,677,000
0

32,177,000
390,854
3,500,000

3,890,854
28,286,146
143,706,799
718,398,733
862,105,532

0△3,500,000△3,500,000△3,500,000△3,500,000
00087,997,410
18,240,000

931,862,942

28,677,000
390,8540

390,854
28,286,146
143,706,799
718,398,733
862,105,532
87,997,410
18,240,000

0931,862,942

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益（売掛金）
給食用材料
商品・製品
立替金
前払金
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計690,145,363
456,973,918
208,360,642
18,537,454
2,427,000
1,456,905
482,618
260,351
947,846
651,000
47,6290
1,797,855,355
780,362,761
215,417,790
546,752,820
18,192,151
1,017,492,594
41,958,780
74,028,579
65,920,045
44,852,360
252,747,144
21,436,755
31,646,503
0
19,845,332
837,096000446,220,000
18,000,000
2,488,000,718

負債の部
前年度末
585,767,864
382,173,941
193,210,821
3,529,915
0
1,499,814
947,084
3,735,149
651,000
0
20,1401,756,205,256
681,314,706
215,417,790
436,049,828
29,847,088
1,074,890,550
41,958,780
77,940,322
54,447,318
37,750,961
270,362,16026,575,449
24,056,562
87,997,410
6,594,600
1,226,988
32,000,000
6,000,000
7,500,000
382,480,000
18,000,000
2,341,973,120

増減
104,377,499 流動負債
74,799,977 事業未払金
15,149,821 １年以内返済予定設備資金借入金
15,007,539 預り金
2,427,000 職員預り金△42,909 前受金
482,618 仮受金△686,733 賞与引当金△2,787,303 精算勘定
0 本部調整勘定（預り金）
47,629△20,140
41,650,099 固定負債
99,048,055 設備資金借入金
0
負債の部合計110,702,992△11,654,937 基本金△57,397,956 第１号基本金
0 国庫補助金等特別積立金△3,911,743 その他の積立金
11,472,727 人件費積立金
7,101,399 修繕積立金△17,615,016 備品等購入積立金△5,138,694 施設・設備整備積立金
7,589,941 建設積立金△87,997,410 次期繰越活動増減差額
13,250,732 (うち当期活動増減差額)△389,892△32,000,000△6,000,000△7,500,000
63,740,000
0
純資産の部合計
146,027,598
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

150,165,461
66,846,714
45,555,584
157,147
714,120
2,296,800
032,685,000
101,849
1,808,247

218,212,729
108,099,163
105,880,534
1,713,089
274,067
2,233,200
12,6760
00△68,047,268△41,252,449△60,324,950△1,555,942
440,053
63,600△12,67632,685,000
101,849
1,808,247

428,703,051
428,703,051
578,868,512
純資産の部
305,566,740
305,566,740
225,482,524
446,220,000
000446,220,000
0931,862,942
143,706,799

364,039,003
364,039,003
582,251,732

64,664,048
64,664,048△3,383,220

305,566,740
305,566,740
219,778,505
515,977,410
32,000,000
6,000,000
7,500,000
382,480,000
87,997,410
718,398,733
194,260,963

00
5,704,019△69,757,410△32,000,000△6,000,000△7,500,000
63,740,000△87,997,410
213,464,209△50,554,164

1,909,132,206
2,488,000,718

1,759,721,388
2,341,973,120

149,410,818
146,027,598

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益（売掛金）
給食用材料
商品・製品
立替金
前払金
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
施設整備等積立資産
長期前払費用

650,860,287
422,749,006
194,489,092
15,196,401
2,427,000
1,456,905
482,618
260,351
947,846
651,000
12,152,439
47,6291,510,793,693
780,362,761
215,417,790
546,752,820
18,192,151
730,430,932
24,189,520
74,028,579
65,920,045
43,621,760
12,418,759
21,423,338
31,646,503
19,845,332
837,096436,500,000

15,203,494
1,331,944
13,871,5500

資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
賞与引当金
精算勘定
本部調整勘定（預り金）
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

2,161,653,980
123,908,180
63,130,697
23,801,619
157,147
691,821
2,296,800
031,920,000
101,849
1,808,247
173,672,687
173,672,687
297,580,867
305,566,740
305,566,740
225,482,524
436,500,000
436,500,000
896,523,849
134,485,354
1,864,073,113
2,161,653,980

15,203,494
13,203,574
340,492

36,234,021
32,892,968
3,341,053

0

0

0
0
0
287,061,662

287,061,662
17,769,260

1,230,600
240,328,385
13,417000
12,113,082
750,000

9,720,000
18,000,000
323,295,683
25,206,146
3,375,525
21,753,965
0
22,29939,357
15,00013,203,574

255,030,364
255,030,364
280,236,510

1,999,920912,680
1,999,920
15,203,494

9,720,000
9,720,000
33,339,173
8,308,765
43,059,173
323,295,683

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益（売掛金）
給食用材料
商品・製品
立替金
前払金
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
施設整備等積立資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
賞与引当金
精算勘定
本部調整勘定（預り金）
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計
702,297,802
456,973,918
208,360,642
18,537,454
2,427,000
1,456,905
482,618
260,351
947,846
651,000
12,152,439
47,6291,797,855,355
780,362,761
215,417,790
546,752,820
18,192,151
1,017,492,594
41,958,780
74,028,579
65,920,045
44,852,360
252,747,144
21,436,755
31,646,503
19,845,332
837,096446,220,000
18,000,000
2,500,153,157
162,317,900
66,846,714
45,555,584
157,147
714,120
2,296,800
12,152,439
32,685,000
101,849
1,808,247
428,703,051
428,703,051
591,020,951
305,566,740
305,566,740
225,482,524
446,220,000
446,220,000
931,862,942
143,706,799
1,909,132,206
2,500,153,157

内部取引消去△12,152,439△12,152,439△12,152,439△12,152,439△12,152,439△12,152,439

000△12,152,439

法人合計
690,145,363
456,973,918
208,360,642
18,537,454
2,427,000
1,456,905
482,618
260,351
947,846
651,000
047,6291,797,855,355
780,362,761
215,417,790
546,752,820
18,192,151
1,017,492,594
41,958,780
74,028,579
65,920,045
44,852,360
252,747,144
21,436,755
31,646,503
19,845,332
837,096446,220,000
18,000,000
2,488,000,718
150,165,461
66,846,714
45,555,584
157,147
714,120
2,296,800
032,685,000
101,849
1,808,247
428,703,051
428,703,051
578,868,512
305,566,740
305,566,740
225,482,524
446,220,000
446,220,000
931,862,942
143,706,799
1,909,132,206
2,488,000,718