令和5年度収支予算書(正味財産増減計算書・損益)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科目

単位：円

令和5年度予算額① 令和4年度予算額②

備増減①－②

考Ⅰ 一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（１）経常収益①会費収入

5,550,000

240,000②補助金収入（指宿市運営補助金）

8,356,000

8,356,000（緊急経営安定化補助金）

0

会員240（5,310,000円）

5,310,000 賛助会員24（240,000円）
0 指宿市運営補助金

5,316,000 ▲ 5,316,000 指宿市
指宿観光宣伝誘致（1,500,000円）③受託事業収入5,210,000

5,210,000

0 セントラルパーク指宿指定管理事業（3,710,000円）④砂むし受託事業収入

5,181,000

5,181,000

0 情報誌制作（3,181,000円）及び窓口業務補助（2,000,000円）

18,730,000

菜の花マラソン（12,500,000円）
0 菜の花マーチ（3,000,000円）/フラフェスティバル（1.300.000円）
広告料（230,000円） セントラルパーク（1,700,000円） 等

12,000,000

12,000,000

ふるさとショップ砂楽売店収入（7,500,000円）
0 ふるさとショップ指宿駅売店収入（4,500,000円）⑦観光案内所収入2,600,000

2,500,000⑧雑収益

4,400,000

2,620,000

受取利息

200

200

0

⑨受取配当金

800

800

0

62,028,000

60,154,000

1,874,000⑤事業収入⑥ふるさとショップ売店収入

経常収益計

18,730,000

指宿温泉まちづくり公社よりﾚﾝﾀｻｲｸﾙ収入（800,000円）・手荷物(400,000円）

100,000 ﾎﾃﾙ・ﾀｸｼｰｸｰﾎﾟﾝ手数料（800,000円） 他

1,780,000 自販機収入／事業復活支援金／極上体験プログラム事業 等（２）経常費用①事業費
仕入高【ｲﾍﾞﾝﾄ・事業経費】

5,000,000

5,510,000▲ 510,000 ふるさとショップ（駅売店）仕入

給料手当（配賦）

25,235,000

23,127,093

2,107,907 職員7名・嘱託員5名の給与／賞与配賦分

法定福利費（配賦）3,300,000

2,970,000

福利厚生費

000

旅費交通費

200,000

30,000170,000

消耗品費

50,00050,0000

光熱水料費

300,000

300,000

0 駅構内（売店・案内所水道電気代）

会議費

500,000

250,000

250,000

1,000,000

400,000

600,000 委員会活動費（400,000円）

180,000

180,000

0 手荷物保険（24,000円）ﾚﾝﾀｻｲｸﾙ保険（80,000円）他

2,550,000

2,450,000

100,000 ﾚﾝﾀｻｲｸﾙﾊﾞｯﾃﾘ（280,000円）・冷蔵庫（140,000円）（委員会活動費）
保険料

330,000 社会保険／労働保険料配賦分

砂楽売店賃借料（1,560,000円）・駅売店賃借料（158,400円）

使用料及び賃借料

コピー・コピーカウント料（100,000円） 等

印刷製本費

1,856,000

1,856,000

通信交通費

400,000

400,000

0 電話代（220,000円） 他

修繕費

200,000

200,000

0 レンタサイクル・車修繕 等

雑 費

350,000

350,000

0 西大山駅到着証明作成、タクシークーポン作成、ﾚｼﾞ袋等負担金補助・交付金

6,190,000

6,190,000

0 アロハのまちづくり（700,000円）・温泉祭（500,000円）他

受託事業費

5,210,000

5,210,000

0 セントラルパーク指宿運営事業（3,710,000円）

租税公課費

35,00035,0000 自動車税 等

支払手数料

350,000

350,000

0 ｶｰﾄﾞ決済手数料・両替手数料等

減価償却費

200,000

200,000

0 什器備品等

00

053,106,000

50,058,093

3,047,907

消費税充当額
ⅰ事業費合計

0 観光情報誌（1,200,000円）・ﾏｯﾌ（656,000円）
パンフ送料（145,000円）ネット（12,000円）

ﾏﾗｿﾝ（2,800,000円）・ﾏｰﾁ（1,700,000円）

指宿観光宣伝誘致（1,500,000円）

単位：円

科目

②管理費
給料手当（配賦）

令和5年度予算額① 令和4年度予算額②

考【事務所維持経費】

2,265,000

1,682,907

法定福利費（配賦）700,000

330,000

福利厚生費（直接）

1,752,000

1,200,000

退職給付費用（直接）

備

増減①－②

0

582,093 職員7名・嘱託員5名の給与／賞与配賦分
370,000 社会保険／労働保険料配賦
552,000 中小企業退職金共済事業掛金（6名）

6,760,000 ▲ 6,760,000 退職者2名

報 酬

15,00015,000

旅費交通費

550,000

470,000

消耗品費

100,000

100,000

0 事務消耗品

光熱水料費

100,000

100,000

0 ビジターセンター（電気料・ガス・上下水道）他

会議費

400,000

300,000

新聞図書費

38,00038,0000

保険料

205,000

205,000

0 社用車・ﾄﾗｯｸ保険料・イッシー共済（93,000円）他

使用料及び賃借料

710,000

710,000

0 会計ソフト使用料（60,000円） 等

印刷製本費

140,000

140,000

0 総会資料（120,000円）・名刺代他

通信交通費

1,370,000

370,000

1,000,000 電話代・総会・忘年会案内ハガキ代・他ＮＥＴ関係費等

需用費

20,00020,0000 ｷｬﾝﾌﾟ歓迎用花束等

交際費

50,00050,000

0 慶弔費・年賀広告等

修繕費

200,000

200,000

0 車修繕 等

雑費

100,000

50,00050,000 ゴミ持込料他負担金補助・交付金650,000

547,000

103,000 各種会費・一般社団法人指宿青年会議所50周年準備負担金00

3,000,000

3,000,000

0 退職給与引当金

租税公課費

80,00060,00020,000 自動車税・収入印紙等

支払手数料

665,000

665,000

0 社会保険労務士顧問料・振込手数料他

減価償却費

10,00010,0000 什器備品等

渉外費

100,000

100,0000

受託事業費
退職給与引当金

0 監査謝礼3名
80,000 ガソリン代・理事会交通費等

100,000 各指宿会負担金（36,000円）総会・忘年会経費／総会経費

0

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ費（230,000円）・会計事務所支払手数料

ⅱ管理費合計13,220,000

17,122,907 △ 3,902,907

経常費用計

66,326,000

67,181,000△ 855,000△ 4,298,000 △ 7,027,000

2,729,000

当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益00（２）経常外費用0000

当期経常外増減額

当期一般正味財産額△ 4,298,000 △ 7,027,000

2,729,000

一般正味財産期首残高

10,195,468

17,222,468 △ 7,027,000

一般正味財産期末残高

5,897,46810,195,468 △ 4,298,000

当期指定正味財産増減額

00

指定正味財産期首残高00

指定正味財産期末残高00

Ⅲ 正味財産期末残高

5,897,468

10,195,468 △ 4,298,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部