勤医協福祉会

財

産

目録

令和2年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
定期積金
事業未収金
未収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用

場所・物量等

取得年度

現金手許有高北洋銀行豊平支店他
北海道信用金庫大通支店

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として小計
2020.2月～3月介護報酬等
2020.3月出向人件費請求等
非常時用
職員休業者健保立替分等
書籍購読料
月寒社福拠点家賃等

介護報酬等
他出向人件費未収金他
非常食他
休業者2020.3月社会保険料他
書籍代
家賃等
流動資産合計00

1,154,973
224,863,124
200,000
226,218,097
564,588,425
13,949,849
1,366,030
1,241,124
35,71011,094,102
818,493,337

２ 固定資産（１） 基本財産
土地
建物
建物減価償却累計額

もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号
もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号
もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号
基本財産合計2014年度

第１種社会福祉事業である、特養もなみの里施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、特養もなみの里施設等に使用している
第１種社会福祉事業である、特養もなみの里施設等に使用している

181,158,260
1,173,437,116

0

1,173,437,116-240,859,800

1,173,437,116

0

1,113,735,576（２） その他の固定資産
土地
土地
土地
土地
土地

建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物
建物

柏ケ丘公益拠点：札幌市白石区本通7丁目北2番16号他
黒松内公益拠点：寿都郡黒松内町
字黒松内306番地3号
苫小牧公益拠点：苫小牧市山手町
２丁目14番9号
ふたば社福拠点：苫小牧市双葉町二丁目27番1
しらかば社福拠点：苫小牧市しらかば町二丁目313番104
法人本部拠点：札幌市白石区本菊水4条1丁目9番1号 第2菊水ビル
菊水社福拠点：札幌市白石区本菊水4条1丁目9番1号
月寒社福拠点：札幌市豊平区平岸6条12丁目9番25号
苫小牧社福拠点：苫小牧市山手町
２丁目14番9号
沼ノ端社福拠点：苫小牧市北栄町2丁目27番20号
ふたば社福拠点：苫小牧市双葉町二丁目27番1
しらかば社福拠点：苫小牧市しらかば町二丁目313番104
厚賀社福拠点：沙流郡日高町字厚賀町109
藤野公益拠点：札幌市南区藤野3条4丁目15番35号
北白石公益拠点：札幌市白石区米里1条4丁目6番10号
柏ケ丘公益拠点：札幌市白石区本通7丁目北2番16号他
きよた公益拠点：札幌市清田区清田
1条2丁目5番8号
小樽余市公益拠点：小樽市長橋4
丁目5番23号
黒松内公益拠点：寿都郡黒松内町
字黒松内306番地3号
苫小牧公益拠点：苫小牧市山手町
２丁目14番9号
しらかば社福拠点：苫小牧市しらかば
町二丁目313番104

公益事業に使用している

147,276,000

公益事業に使用している

17,000,000

公益事業に使用している

43,461,000

第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している
小計
2018年度
2015年度
2018年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度
2019年度本部で使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、複合型サービス事業に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、グループホーム
事業に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している

36,327,000
31,185,000
275,249,000
1,594,319

0

1,594,319

813,2170813,217

520,249

0520,249

119,010,666

0

119,010,666

7,511,392

0

7,511,392

2,984,243

02,984,243

37,712,584

0

37,712,584

1,173,960

01,173,960

2015年度

公益事業に使用している

172,8130172,813

2015年度

公益事業に使用している

291,6810291,6812016年度

公益事業に使用している

378,201,675

0

378,201,675

2018年度

公益事業に使用している

1,686,059

0

1,686,059

2018年度

公益事業に使用している

10,952,549

0

10,952,549

2016年度

公益事業に使用している

317,598,320

0

317,598,320

2019年度

公益事業に使用している

170,964,048

0

170,964,048

2019年度

公益事業に使用している

3,052,019

0

3,052,019

小計
構築物
構築物
構築物
構築物

もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号
黒松内公益拠点：寿都郡黒松内町
字黒松内306番地3号
柏ケ丘公益拠点：札幌市白石区本通7丁目北2番16号他
苫小牧公益拠点：苫小牧市山手町
２丁目14番9号

1,054,239,794

フェンス工事他

52,613,658

0

52,613,658

アスファルト舗装他

1,040,040

0

1,040,040

アスファルト舗装他

2,167,000

02,167,000

外構工事他

2,101,721

02,101,721

小計
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形固定資産ソフトウェア
建物減価償却累計額

もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号
ミライース
パソコン他
介護福祉車両9台他
電話加入権
営業権
ソフトウェア
法人本部拠点：札幌市白石区本菊水4条1丁目9番1号 第2菊水ビル
菊水社福拠点：札幌市白石区本菊水4条1丁目9番1号
月寒社福拠点：札幌市豊平区平岸6条12丁目9番25号
苫小牧社福拠点：苫小牧市山手町
２丁目14番9号
沼ノ端社福拠点：苫小牧市北栄町2丁目27番20号
ふたば社福拠点：苫小牧市双葉町二丁目27番1

57,922,419

厨房用機械

4,574,367

0

4,574,367

利用者送迎・訪問用
事業所用備品等
利用者送迎、訪問用
電話加入権
営業権
定期巡回システム

86,48452,519,409
41,107,200
709,200
25,000,000
2,528,784

0018,579,100
02,083,333
842,220

86,48452,519,409
22,528,100
709,200
22,916,667
1,686,564

0345,435-345,435

0782,484-782,484

0

130,322-130,322

03,048,349-3,048,349

0350,531-350,531

0207,653-207,653

本部で使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、複合型サービス事業に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している
1/2

勤医協福祉会

財産目録

令和2年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
しらかば社福拠点：苫小牧市しらかば
町二丁目313番104
厚賀社福拠点：沙流郡日高町字厚賀町109
藤野公益拠点：札幌市南区藤野3条4丁目15番35号
北白石公益拠点：札幌市白石区米里1条4丁目6番10号
柏ケ丘公益拠点：札幌市白石区本通7丁目北2番16号他
きよた公益拠点：札幌市清田区清田
1条2丁目5番8号
小樽余市公益拠点：小樽市長橋4丁目5番23号
黒松内公益拠点：寿都郡黒松内町
字黒松内306番地3号
苫小牧公益拠点：苫小牧市山手町
２丁目14番9号
しらかば社福拠点：苫小牧市しらかば町二丁目313番104

取得年度

使用目的等

取得価額

第２種社会福祉事業である、グループホーム事業に使用している
第２種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している

減価償却累計額

貸借対照表価額

01,327,489-1,327,489

032,773-32,773

公益事業に使用している

0172,812-172,812

公益事業に使用している

0291,679-291,679

公益事業に使用している

031,912,713-31,912,713

公益事業に使用している

0

269,855-269,855

公益事業に使用している

0

1,111,899-1,111,899

公益事業に使用している

033,827,885-33,827,885

公益事業に使用している

0

4,414,071-4,414,071

公益事業に使用している

0

115,722-115,722

小計
構築物減価償却累計額

もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号
黒松内公益拠点：寿都郡黒松内町
字黒松内306番地3号
柏ケ丘公益拠点：札幌市白石区本通7丁目北2番16号他
苫小牧公益拠点：苫小牧市山手町
２丁目14番9号-78,341,672

フェンス工事他

024,028,465-24,028,465

アスファルト舗装他

0338,010-338,010

アスファルト舗装他

0448,017-448,017

外構工事他

058,673-58,673

小計
機械及び装置減価償却累計額
器具及び備品減価償却累計額
長期貸付金
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
その他の固定負債

もなみ社福拠点：札幌市南区石山1条1丁目12番15号
パソコン他
共育支援規定貸付金
月寒建物敷金他
トヨタハイエース他
その他の固定資産他
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計-24,873,165

厨房用機械

0

4,456,175-4,456,175

事業所用備品等
主任介護支援専門員研修費用他
建物賃貸物件敷金
車両リサイクル預託金
北海道信用金庫出資金

045,801,321

1,238,687,657
2,412,124,773
2,412,124,773

174,976,986
174,976,986
174,976,986-45,801,321
130,300
20,987,000
8,330
50,0001,360,135,301
2,473,870,877
3,292,364,214

0

28,000,000
102,539,413
19,863,936
194,560,000
10,008,000
15,834,229
22,717
8,822,497
2,489,000
82,258,188
464,397,980

北洋銀行豊平支店他
３月消耗品購入費他
社会保険料等
独立行政法人福祉医療機構他
北洋銀行豊平支店他
パート職員3月分給与
３月分税理士顧問料源泉所得税他
3月分所得税他
サービス付き高齢者住宅家賃4月分他
2020年賞与分
流動負債合計0

独立行政法人福祉医療機構他
北海道信用金庫大通支店
北白石社福拠点：㈱オリックス自動車
ハイエース他7台
正職員249名
月寒公益拠点：高齢者住宅うめの実
入居者預り敷金他
金銭貸借契約他
固定負債合計負債合計
差引純資産

2,005,380,000
32,180,000
22,528,100
285,029,000
10,516,500
002,412,124,773（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意すること。
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載すること。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ｢減価償却累計額｣欄を記載すること。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。
・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

2/2

00
174,976,986

70,088,683
2,425,722,283
2,890,120,263
402,243,951