別紙３(⑩)
中北部中核事業拠点区分 資金収支明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入 (公費)収補助金事業収入 (一般)入その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活保険料支出
動車輌費支出に業務委託費支出
よ
土地･建物賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計 (4)等
設備資金借入金元金償還支出にファイナンス･リース債務の返済支出よ支る出収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収
他 入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支る 出収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)

すみれ

合計

楓

90,817,895
82,469,450
82,469,450
1,388,900
6,959,545
6,949,545
10,000123,500
1,500
122,000
122,000

拠点区分合計98,3351,500
96,83583,099,822
7,841,573

88,50018,15818,15841,26871,981
1,500
70,481
86,463,709
3,772,539

180,722,191
160,532,506
160,532,506
2,733,300
17,456,385
17,436,385
20,000455,452
3,000
254,738
254,738
197,714
181,177,643
134,896,546
72,302,677
19,070,356
25,357,389
2,894,798
15,271,326
16,219,320
3,226,218
254,131466,683
105,561
5,353,480
551,579
39,6002,294,138
506,000
3,420,000
1,930
18,236,081
379,371
110,026
54,71937,22429,789734,261
820,133
17,4307,459,858
4,567,200
2,892,658
15,6582,058,000
4,653,831
1,669,716
2,000
155,800
38,26538,26541,268170,3163,000
167,316
169,563,531
11,614,112

180,722,191
160,532,506
160,532,506
2,733,300
17,456,385
17,436,385
20,000455,452
3,000
254,738
254,738
197,714
181,177,643
134,896,546
72,302,677
19,070,356
25,357,389
2,894,798
15,271,326
16,219,320
3,226,218
254,131466,683
105,561
5,353,480
551,579
39,6002,294,138
506,000
3,420,000
1,930
18,236,081
379,371
110,026
54,71937,22429,789734,261
820,133
17,4307,459,858
4,567,200
2,892,658
15,6582,058,000
4,653,831
1,669,716
2,000
155,800
38,26538,26541,268170,3163,000
167,316
169,563,531
11,614,112

4,677,660

2,328,000
2,869,740

2,328,000
7,547,400

2,328,000
7,547,400

4,677,660△ 4,677,660
184,800
184,800

5,197,740△ 5,197,740
721,600
721,600

9,875,400△ 9,875,400
906,400
906,400

9,875,400△ 9,875,400
906,400
906,400

184,800
502,200
502,200

721,600
518,800
518,800

906,400
1,021,000
1,021,000

906,400
1,021,000
1,021,000

502,200△ 317,400
2,846,513

518,800
202,800△ 1,222,401

1,021,000△ 114,600
1,624,112

1,021,000△ 114,600
1,624,112△ 2,446,294
400,219△ 62,163,631△ 63,386,032△ 64,609,925△ 62,985,813△ 64,609,925△ 62,985,813

90,941,395
65,903,706
36,154,250
9,796,986
11,499,057
933,465
7,519,948
6,854,993
1,664,371
121,191
206,753
58,9193,006,570
305,50219,8001,205,957
264,000
1,930
10,242,788
168,080
67,23324,76019,215617,991
437,559
9,213
4,055,761
2,283,600
1,772,161
5,539
1,163,005
2,315,386
1,269,639
2,000
67,30020,107
20,10789,904,296
78,063,056
78,063,056
1,344,400
10,496,840
10,486,840
10,000331,952
1,500
132,738
132,738
197,714
90,236,248
68,992,840
36,148,427
9,273,370
13,858,332
1,961,333
7,751,378
9,364,327
1,561,847
132,940
259,930
46,642
2,346,910
246,077
19,8001,088,181
242,000
3,420,000

内部取引消去

7,993,293
211,291
42,79329,95918,00929,789116,270
382,574
8,217
3,404,097
2,283,600
1,120,497
10,119894,995
2,338,445
400,077

別紙３(⑪)
中北部中核事業拠点区分 事業活動明細書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人

しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
車輌費
ス
業務委託費
活
土地･建物賃借料
動雑費
増
事務費
減
福利厚生費の費
研修研究費
部
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ 益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用
増 費
利用者等外給食費
用

ー減の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

すみれ

合計

楓90,817,895
82,469,450
82,469,450
1,388,900
6,959,545
6,949,545
10,00096,83596,83590,914,730
66,347,941
36,154,250
7,247,986
3,031,000
11,047,057
1,347,700
7,519,948
6,854,993
1,664,371
121,191
206,753
58,9193,006,570
305,50219,8001,205,957
264,000

拠点区分合計

1,500
1,500

88,50018,15818,158
7,122,558△ 2,356,488
70,481
70,48191,607,692△ 1,435,201
134,2381,500
132,738
132,738
134,238
41,2681,500
1,500

180,722,191
160,532,506
160,532,506
2,733,300
17,456,385
17,436,385
20,000365,030
365,030
181,087,221
135,761,462
72,302,677
14,243,356
6,263,000
24,504,389
3,176,714
15,271,326
16,219,320
3,226,218
254,131466,683
105,561
5,353,480
551,579
39,6002,294,138
506,000
3,420,000
1,930
18,236,081
379,371
110,026
54,71937,22429,789734,261
820,133
17,4307,459,858
4,567,200
2,892,658
15,6582,058,000
4,653,831
1,669,716
2,000
155,800
38,26538,265
13,857,149△ 5,083,972
167,316
167,316
179,157,356
1,929,865
257,738
3,000
254,738254,738
257,738
41,2683,000
3,000

180,722,191
160,532,506
160,532,506
2,733,300
17,456,385
17,436,385
20,000365,030
365,030
181,087,221
135,761,462
72,302,677
14,243,356
6,263,000
24,504,389
3,176,714
15,271,326
16,219,320
3,226,218
254,131466,683
105,561
5,353,480
551,579
39,6002,294,138
506,000
3,420,000
1,930
18,236,081
379,371
110,026
54,71937,22429,789734,261
820,133
17,4307,459,858
4,567,200
2,892,658
15,6582,058,000
4,653,831
1,669,716
2,000
155,80038,265
38,265
13,857,149△ 5,083,972
167,316
167,316
179,157,356
1,929,865
257,738
3,000
254,738
254,738
257,738
41,268
3,000
3,000

1,500
122,000
3,487,066

42,76891,470△ 1,343,731

44,268
213,470
2,143,335

44,268
213,470
2,143,335

1,930
10,242,788
168,080
67,23324,76019,215617,991
437,559
9,213
4,055,761
2,283,600
1,772,161
5,539
1,163,005
2,315,386
1,269,639
2,000
67,30020,107
20,107
6,734,591△ 2,727,484
96,83596,83587,549,664
3,365,066
123,500
1,500122,000
122,000
123,500

89,904,296
78,063,056
78,063,056
1,344,400
10,496,840
10,486,840
10,000268,195
268,195
90,172,491
69,413,521
36,148,427
6,995,370
3,232,000
13,457,332
1,829,014
7,751,378
9,364,327
1,561,847
132,940
259,930
46,642
2,346,910
246,077
19,8001,088,181
242,000
3,420,000

内部取引消去

7,993,293
211,291
42,79329,95918,00929,789116,270
382,574
8,217
3,404,097
2,283,600
1,120,497
10,119894,995
2,338,445
400,077