第一号第四様式
中北部中核事業拠点区分 資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)収補助金事業収入(一般)入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活保険料支出
動車輌費支出に業務委託費支出
よ
土地･建物賃借料支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
研修研究費支出
支事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出によ 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計(5)
支予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考180,663,000
160,397,000
160,397,000
2,799,000
17,467,000
17,447,000
20,000447,000
4,000
245,000
245,000
198,000
181,110,000
134,618,000
72,889,000
18,408,000
25,200,000
2,896,000
15,225,000
15,460,000
3,274,000
220,000
478,000
113,000
4,434,000
525,000
40,0002,294,000
660,000
3,420,000
2,000
17,878,000
367,000
91,00059,00039,00024,000790,000
829,000
18,0006,960,000
4,568,000
2,392,000
16,0002,059,000
4,650,000
1,749,000
2,000
185,000
40,00040,00042,000172,000
4,000
168,000
168,170,000
12,940,000

180,722,191
160,532,506
160,532,506
2,733,300
17,456,385
17,436,385
20,000455,452
3,000
254,738
254,738
197,714
181,177,643
134,896,546
72,302,677
19,070,356
25,357,389
2,894,798
15,271,326
16,219,320
3,226,218
254,131466,683
105,561
5,353,480
551,579
39,6002,294,138
506,000
3,420,000
1,930
18,236,081
379,371
110,026
54,71937,22429,789734,261
820,133
17,4307,459,858
4,567,200
2,892,658
15,6582,058,000
4,653,831
1,669,716
2,000
155,800
38,26538,26541,268170,3163,000
167,316
169,563,531
11,614,112△ 59,191△ 135,506△ 135,506
65,70010,615
10,6150△ 8,452
1,000△ 9,738△ 9,738286△ 67,643△ 278,546
586,323△ 662,356△ 157,389
1,202△ 46,326△ 759,320
47,782△ 34,131
11,3177,439△ 919,480△ 26,579400△ 138
154,000070△ 358,081△ 12,371△ 19,026
4,281
1,776
△ 5,789
55,7398,867
570△ 499,858
800△ 500,658
342
1,000△ 3,831
79,284029,200
1,735
1,735
732
1,684
1,000
684
△ 1,393,531
1,325,888

2,328,000
7,548,000

2,328,000
7,547,400

0600

9,876,000

9,875,400

600

等による
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 9,876,000
907,000
907,000
198,000
198,000
1,105,000
1,022,000
1,022,000△ 9,875,400
906,400
906,400

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,022,000
83,000400,000

1,021,000△ 114,600

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,747,000

1,624,112

1,122,888△ 64,609,925△ 61,862,925△ 64,609,925△ 62,985,813

0
1,122,888

積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の 収
他 入 その他の活動による収入
長期前払費用返還金収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支る 出収その他の活動支出計(8)支前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)906,400
1,021,000
1,021,000

―

△ 600
600
600
198,000
198,000
198,600
1,000
1,000
1,000
197,600
400,000

第二号第四様式
中北部中核事業拠点区分 事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
車輌費
ス
業務委託費
活
土地･建物賃借料
動雑費
増
事務費
減
福利厚生費の旅費交通費
費
部
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
給食委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ益
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外その他のサービス活動外費用
増費
利用者等外給食費
用ー

減の部

当年度決算(A)
180,722,191
160,532,506
160,532,506
2,733,300
17,456,385
17,436,385
20,000365,030
365,030
181,087,221
135,761,462
72,302,677
14,243,356
6,263,000
24,504,389
3,176,714
15,271,326
16,219,320
3,226,218
254,131466,683
105,561
5,353,480
551,579
39,6002,294,138
506,000
3,420,000
1,930
18,236,081
379,371110,026
54,71937,22429,789734,261
820,133
17,4307,459,858
4,567,200
2,892,658
15,6582,058,000
4,653,831
1,669,716
2,000
155,800
38,26538,265
13,857,149△ 5,083,972
167,316
167,316
179,157,356
1,929,865
257,738
3,000
254,738
254,738
257,738
41,2683,000
3,000

前年度決算(B)
178,074,334
157,227,332
157,227,332
2,772,800
18,074,202
18,034,202
40,000178,074,334
132,021,515
69,133,402
13,018,401
5,680,000
25,735,984
2,856,700
15,597,028
16,066,762
3,169,075
249,600
904,874
130,704
1,944
4,484,147
1,030,377
39,6002,043,565
592,060
3,420,000
816
18,166,816
351,738
25,364
34,597
196,60332,28925,869341,451
828,534
17,015
7,555,671
4,567,200
2,988,471
12,647
1,736,607
5,021,651
200
1,758,364
22,000169,800
36,41636,416
13,086,692△ 5,031,509
174,310,276
3,764,058
232,964
232,964
232,964
232,964
68,040

増減(A)-(B)2,647,857
3,305,174
3,305,174△ 39,500△ 617,817△ 597,817△ 20,000
365,030
365,030
3,012,887
3,739,947
3,169,275
1,224,955
583,000△ 1,231,595
320,014△ 325,702
152,558
57,1434,531△ 438,191△ 25,143△ 1,944869,333△ 478,798
0250,573△ 86,060
0
1,114
69,26527,633△ 25,364
75,429△ 141,884
4,935
3,920
392,810△ 8,401415△ 95,813
0△ 95,813
3,011
321,393△ 367,820△ 200△ 88,648△ 20,000△ 14,000
1,849
1,849
770,457△ 52,463
167,316
167,316
4,847,080△ 1,834,193
24,7743,000
21,774
21,774
24,774△ 26,772
3,000
3,000

ビス
活動外増費
減用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収44,268
213,470
2,143,335

68,040164,924
3,928,982
665,929
665,929△ 23,772
48,546△ 1,785,647△ 665,929△ 665,929

665,929
665,929△ 665,929△ 665,929

2,143,335△ 55,170,423△ 53,027,088

665,9290
3,928,982△ 59,099,405△ 55,170,423△ 665,929
0△ 1,785,647
3,928,982
2,143,335△ 53,027,088△ 55,170,423

2,143,335

特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第四様式
中北部中核事業拠点区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品有形リース資産権利
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
その他の固定資産

32,394,672
53,805
26,615,745
1,629
4,383,480
824
79,4001,259,789
230,401,491
198,052,927
198,052,927
32,348,564
1,617,997
18,592,480
136,947
429,160
8,490,920
3,045,000
36,06032,951,732
44,78027,486,970
3,157
2,879,380
969
906,474
1,630,002
236,378,240
203,706,450
203,706,450
32,671,790
2,226,763
18,563,080
184,407429,160
8,187,320
3,045,000
36,060

資産の部合計262,796,163

269,329,972

増減

当年度末

△ 557,060 流動負債
9,025
事業未払金
△ 871,225
１年以内返済予定設備資金借入金△ 1,528
１年以内返済予定リース債務
1,504,100
預り金
△ 145
職員預り金
△ 827,074
拠点区分間借入金△ 370,213
賞与引当金△ 5,976,749 固定負債
△ 5,653,523
設備資金借入金△ 5,653,523
リース債務△ 323,226
退職給付引当金△ 608,766
負債の部合計
29,400△ 47,460 基本金
0 国庫補助金等特別積立金
303,600 その他の積立金
0 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 6,533,809
負債及び純資産の部合計

110,622,965
7,029,320
2,328,000
6,651,480
2,046
1,482,034
86,867,085
6,263,000
20,366,920
0
11,876,000
8,490,920
130,989,885
純資産の部

前年度末

増減

112,359,377
6,407,449
2,328,000
6,789,720
01,486,157
89,668,051
5,680,000
22,223,680
2,328,000
11,708,360
8,187,320
134,583,057△ 1,736,412
621,8710△ 138,240
2,046△ 4,123△ 2,800,966
583,000△ 1,856,760△ 2,328,000
167,640
303,600△ 3,593,172

184,833,366

189,917,338△ 5,083,972△ 53,027,088
2,143,335
131,806,278
262,796,163△ 55,170,423
3,928,982
134,746,915
269,329,972

2,143,335△ 1,785,647△ 2,940,637△ 6,533,809