第1号の4様式
グループホーム拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
収
補足給付費収入入
特定障害者特別給付費収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
車輌費支出
動
土地･建物賃借料支出に事務費支出
よ福利厚生費支出
る
旅費交通費支出
収
研修研究費支出
支 支
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出雑支出その他の支出
利用者等外給食費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施施設整備等補助金収入
設 収
入
整備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に建物附属設備取得支出
よ 支
器具及び備品取得支出
る 出
その他の固定資産取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その 収 その他の活動による収入差入保証金返還金収入
他 入
長期前払費用返還金収入のその他の活動収入計(7)
活動による
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)95,650,000
75,100,000
75,100,000
17,100,000
3,450,000
3,450,000
140,000
140,000
95,790,000
57,933,920
12,836,000
3,037,000
39,100,000
160,9202,800,000
22,307,580
5,970,000
51,00024,000129,000
90,0003,720,000
1,104,000
43,580112,000
11,064,000
7,755,000
99,0004,000
15,00093,00010,0006,000
3,560,000
632,000
22,000780,000
780,000
48,0001,855,000
367,000
153,000
5,000
65,00034,0007,000
7,000
120,000
60,00060,00088,116,500
7,673,500
7,230,000
7,230,000

95,541,901
75,171,535
75,171,535
16,945,014
3,425,352
3,425,352
148,950
148,950
95,690,851
59,257,116
13,079,752
3,032,766
39,966,975
160,920
3,016,703
23,459,645
6,006,378
41,14819,202133,028
91,335
3,972,551
1,983,575
41,920106,508
11,064,000
6,058,894
98,6808,265
15,00085,9087,827
5,909
2,847,599
675,663
15,4481,324,219
1,324,219
44,127
242,451
365,411
152,200
5,000
124,995
33,7506,442
6,442
208,530
148,950
59,58088,984,185
6,706,666
7,230,000
7,230,000

108,099△ 71,535△ 71,535
154,986
24,64824,648△ 8,950△ 8,950
99,149△ 1,323,196△ 243,752
4,234△ 866,9750△ 216,703△ 1,152,065△ 36,378
9,852
4,798
△ 4,028△ 1,335△ 252,551△ 879,575
1,660
5,492
0
1,696,106320△ 4,265
0
7,092
2,173
91
712,401△ 43,663
6,552△ 544,219△ 544,219
3,873
1,612,549
1,589
800
0
△ 59,995
250
558
558
△ 88,530△ 88,950
420△ 867,685
966,834007,230,000
11,710,000

7,230,000
10,185,102
9,408,582
776,52001,524,898△ 9,408,582
1,523,480
9,410,000
1,524,898△ 1,524,898
00△ 116,484
0△ 116,484△ 116,484

2,300,000
9,410,000
11,710,000△ 4,480,000
86,40086,400250,000
250,000
336,400

10,185,102△ 2,955,102
86,40086,400366,484
250,000
116,484
452,884

備考その他の活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支 その他の活動による支出
る 出
差入保証金支出収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)163,200
163,200
93,00018,00075,000256,200
80,2001,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)163,200
163,200
92,451
18,00074,451
255,651
197,233

00549
0549
549
△ 117,033
1,000,000

2,273,700

3,948,797△ 1,675,097

14,451,868
16,725,568

14,451,868
18,400,665

0△ 1,675,097―

第2号の4様式
グループホーム拠点区分 事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
収
補足給付費収益益
特定障害者特別給付費収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
サ
消耗器具備品費
保険料
ビ
車輌費
ス
活
土地･建物賃借料
動事務費
増
福利厚生費
減
旅費交通費の 費
研修研究費
部 用
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
雑収益
ビ 益
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)活動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
増 費
雑損失
用減
雑損失のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収益
特別増
減の当年度決算(A)95,541,901
75,171,535
75,171,535
16,945,014
3,425,352
3,425,352
59,58059,58095,601,481
59,393,496
13,079,752
3,032,766
39,966,975
297,300
3,016,703
23,459,645
6,006,378
41,14819,202133,028
91,335
3,972,551

ー

1,983,575
41,920106,508
11,064,000
6,058,894
98,6808,265
15,00085,9087,827
5,909
2,847,599
675,663
15,4481,324,219
1,324,219
44,127
242,451
365,411
152,200
5,000
124,995
33,7506,442
6,442
1,182,555△ 1,740,811
59,58059,58088,413,359
7,188,122
148,950
148,950

148,950
148,950
148,950

148,950
07,188,122
7,230,000
7,230,000

前年度決算(B)90,178,109
70,683,619
70,683,619
16,094,8873,399,603
3,399,603
38,08038,08090,216,189
56,207,481
12,682,289
3,279,220
36,953,027
481,900
2,811,045
11,086,889
5,717,528
60,806
133,536
65,545
4,182,938
113,223
771,393
41,92011,943,745
116,656300
72,25921,384
512,972
816,043
137,750
137,750
358,738
266,283
299,598
9,220,000
48,31433,60039,84839,848940,189△ 501,757

79,676,547
10,539,642
220,383
124,900
95,483
95,483
220,383
162,980
124,900
38,08038,080162,980
57,403
10,597,045

増減(A)-(B)5,363,7924,487,916
4,487,916
850,127
25,74925,74921,50021,5005,385,292
3,186,015
397,463△ 246,454
3,013,948△ 184,600
205,658
12,372,756
288,850
41,148△ 41,604△ 508
25,790△ 210,387△ 113,223
1,212,182
0106,508
11,064,000△ 5,884,851△ 17,976
8,265
14,70013,649△ 13,557
5,909
2,334,627△ 140,380
15,4481,186,469
1,186,469△ 314,611△ 23,832
65,813△ 9,067,800
5,000
76,681150△ 33,406△ 33,406
242,366△ 1,239,054
59,58059,5808,736,812△ 3,351,520△ 71,433
24,050△ 95,483△ 95,483△ 71,433△ 14,030
24,050△ 38,080△ 38,080△ 14,030△ 57,403△ 3,408,923
7,230,000
7,230,000

収
特 益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の 費 拠点区分間繰入金費用
部 用 その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)7,230,000
7,230,000

7,230,000
0
7,188,122
19,623,130
26,811,252

45,600273,021273,021318,621△ 318,621
10,278,424
9,344,706
19,623,130

7,230,000
7,230,000△ 45,600△ 273,021△ 273,021
6,911,379
318,621△ 3,090,302
10,278,424
7,188,122

26,811,252

19,623,130

7,188,122

第3号の4様式
グループホーム拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
器具及び備品
減価償却累計額
権利
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

負債の部
前年度末

25,120,514
45,34014,063,09611,600
150,000
1,152,106
9,698,372
17,067,279

18,453,070
1,389,039
15,980,252
11,200153,000
878,779
40,8008,261,965

17,067,279
8,091,374
11,479,182
1,874,960△ 8,837,978267,750
1,830,540
2,287,000
74,451
42,187,793

8,261,965
10,161,974
1,098,440△ 7,655,423
267,750
1,753,740
2,519,000
116,484
26,715,035

増減
6,667,444 流動負債
△ 1,343,699
事業未払金△ 1,917,156
職員預り金
400
事業区分間借入金△ 3,000
拠点区分間借入金
273,327
9,657,572
8,805,314 固定負債
拠点区分間長期借入金
8,805,314退職給付引当金△ 2,070,600
負債の部合計11,479,182
776,520 国庫補助金等特別積立金△ 1,182,555 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
76,800△ 232,000△ 42,033
純資産の部合計
15,472,758
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

6,719,849
6,325,826
390,5833,440
04,001,202
3,514,044
275,858
211,300

2,718,647
2,811,782
114,725
3,440△ 211,300

1,876,140
45,6001,830,540
8,595,989
純資産の部
6,780,552
26,811,252
7,188,122

1,799,340
45,6001,753,740
5,800,542

76,800076,8002,795,447

1,291,363
19,623,130
10,278,4245,489,189
7,188,122△ 3,090,302

33,591,804
42,187,793

20,914,493
26,715,035

12,677,311
15,472,758