第一号第四様式

特別養護老人ホーム絆拠点区分(自)令和 2年 4月 1日(至)

資金収支計算書

令和 3年 3月 31日（単位：円）

勘定科目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
食費収入（公費）入
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)

事業
活動による
収
支

予算(A)
354,565,655
275,000,000
245,000,000
5,000,000
25,000,000
4,450,000
4,000,000
2,000,000
2,000,000
450,000
250,000
200,000
74,400,000
3,000,000
23,100,000
18,100,000
15,000,000
15,200,000
715,655
519,3200
196,335
935,030200
210,000
210,000
210,000
355,710,885

決算(B)351,111,600
271,292,407
241,876,617
4,837,101
24,578,689
3,705,380
3,334,842
1,652,526
1,682,316
370,538
186,135
184,40373,450,736
2,877,600
22,888,858
18,006,616
14,536,746
15,140,916
2,663,077
493,706
1,970,286
199,085
720,060
295
205,478
205,478
205,478
352,037,433

差異(A)-(B)3,454,055
3,707,593
3,123,383
162,899
421,311744,620
665,158
347,474
317,684
79,462
63,865
15,597949,264
122,400
211,142
93,384463,25459,084△ 1,947,422
25,614△ 1,970,286△ 2,750
214,970
△ 95
4,522
4,522
4,522
3,673,452

備

考

勘事
業
活動による
収
支

定科

目

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出派遣職員支出
退職給付支出
職員その他手当支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
支事務費支出福利厚生費支出出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算(A)207,700,000
500,000
118,000,000
20,200,000
3,200,000
500,000
42,800,000
22,500,000
45,930,000
80,0008,550,000
4,100,000
500,000
23,000,000
5,250,000
1,200,000
1,600,000
550,000
1,100,000
61,605,000
620,000
820,000
800,000
250,000
1,700,000
5,000
5,550,000
600,000
0
10,00048,500,000
48,500,000
110,000
110,000
2,100,000
230,000
200,000
1,400,000
3,350,000
319,985,000
35,725,885

決算(B)207,270,278
500,000
118,087,998
20,178,900
3,122,170
548,660
42,551,483
22,281,067
45,174,240
105,153
8,389,760
4,356,887
465,024
23,205,112
4,216,683
1,024,310
1,576,746
674,870
1,159,695
61,330,253
226,122776,742861,386
264,255
1,543,368
60,3905,317,983
634,608
432
7,920
48,875,497
48,875,497
99,853
124,125
2,105,654
238,018
193,900
1,326,181
3,918,286
319,019,238
33,018,195

差異(A)-(B)429,7220△ 87,998
21,10077,830△ 48,660
248,517
218,933
755,760△ 25,153
160,240△ 256,887
34,976△ 205,112
1,033,317
175,690
23,254△ 124,870△ 59,695
274,747
393,878
43,258△ 61,386△ 14,255
156,632△ 55,390
232,017△ 34,608
△ 432
2,080
△ 375,497△ 375,497
10,147△ 14,125△ 5,654△ 8,018
6,100
73,819△ 568,286
965,762
2,707,690

備考

勘定科

目

決算(B)

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)25,680,000
3,860,000
21,820,000
25,680,000
31,312,030
3,600,000
1,500,000
2,100,000
4,500,000
39,412,030△ 13,732,030
35,000,000
420,000
420,000
0035,420,000
27,280,000
2,532,000
2,532,000
15,175,000
15,175,000
044,987,000△ 9,567,0000△ 012,426,855

前期末支払資金残高 (12)

施
設
整
備等による
収
支

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
入施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

予算(A)

収

長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
収
退職給付引当資産取崩収入
そのその他の活動による収入
入
他
その他の収入のその他の活動収入計 (7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
支よその他の活動による支出
る
出
過年度損益修正支出
収
預託金支出
支
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)当期末支払資金残高 (11)+(12)差異(A)-(B)23,709,714
1,889,714
21,820,000
23,709,714
30,952,000
3,561,235
1,499,340
2,061,895
4,890,228
39,403,463△ 15,693,749
35,000,000
501,768
501,768
110,802110,80235,612,570
27,864,000
2,251,573
2,251,573
15,170,940
15,157,690
13,25045,286,513△ 9,673,943―

備

1,970,286
1,970,286
0
1,970,286
360,030
38,765660
38,105△ 390,228
8,567
1,961,719
0△ 81,768△ 81,768△ 110,802△ 110,802△ 192,570△ 584,000
280,427
280,427
4,060
17,310△ 13,250△ 299,513
106,943
07,650,503

4,776,352△ 11,733,955△ 11,733,955

0692,900△ 4,083,452

4,776,352

考