収支計算

書
外貿埠頭事業会計（単位：円）
科

目

差額

収入予算額

収入資金額

（１）予 算 取 引円
10,082,621,000円
9,391,471,899円
691,149,101 （１）予 算 取 引（款） 業
務
収入（項）外貿埠頭業務収入（項）業務雑収入

9,276,699,000
8,292,631,000
984,068,000

8,962,987,645
8,173,160,111
789,827,534

313,711,355
119,470,889
194,240,466（款） 業 務 外 収 入（項）利息収入（項）業務外雑収入

85,802,000
50,425,000
35,377,000

108,484,254
58,236,906
50,247,348△22,682,254△7,811,906△14,870,348（款） 借入（項）長期借入金

金640,120,000
640,120,000

320,000,000
320,000,000

320,120,000
320,120,000（款） 補助（項）補助金金

80,000,000
80,000,000

0080,000,000
80,000,000-

4,039,590,972--

229,202,078
3,702,032,802
108,356,092-（２）予 算 外 取 引
未 収 金 回 収 収 入
有価証券振替収入
預 り 金 収 入

科額

支出資金額

円
11,228,206,000円
9,254,444,383円△1,973,761,617

費6,903,920,000
3,266,207,000
3,340,891,000
296,822,000

5,297,927,140
3,046,360,915
2,004,493,200
247,073,025△1,605,992,860△219,846,085△1,336,397,800△49,748,975（款） 業 務 外 支 出（項）支払利息（項）元金償還金（項）借入金等取扱諸費

3,508,699,000
322,880,000
3,181,254,000
4,565,000

3,485,099,243
299,655,416
3,181,253,878
4,189,949△23,599,757△23,224,584△122△375,051（款） 外 貿 埠 頭 建 設 費（項）外貿埠頭建設費（項）外貿埠頭特別建設費（項）附帯事務費

396,367,000
395,640,000
0727,000

396,367,000
395,640,000
0727,000

0000（款） 港湾機能高度化施設建設費269,220,000
269,220,000

75,051,000
75,051,000△194,169,000△194,169,000

150,000,000
150,000,000

00△150,000,000△150,000,000-

3,721,682,211
3,096,049,000
502,274,561
5,858,572
108,749,078
8,751,000-

11,228,206,000

12,976,126,594

1,747,920,594（項）港湾機能高度化施設建設費（款） 予
備（項）予備費

費（２）予 算 外 取 引
投資有価証券購入支出

未 払 金 支 出経 過 利 息 支 出
預 り 金 納 付 支 出
仮 払 金 支 出

当期収入資金合計額 （Ａ）

差

支出予算額

（款） 業
務
（項）業務管理費（項）維持改修費（項）一般管理費

目

10,082,621,000

13,431,062,871

前 期 繰 越 資 金 額－

5,436,282,171－

当期資金収支差額（Ａ）－（Ｃ）－

454,936,277－

収－

18,867,345,042－

次 期 繰 越 資 金 額（Ｂ）－（Ｃ）－

5,891,218,448－

入合計

額 （Ｂ）

△3,348,441,871（注） 1.業務雑収入の差額は、市有地の転貸が不要となったため、収入が減少したことによるものです。

2.利息収入の差額は、預金及び有価証券の利率の上昇に伴うものです。
3.業務外雑収入の差額は、電力供給契約解除に伴う違約金とガントリークレーン売却収入によるものです。
4.長期借入金の差額は、自己資金の充当により借入金が不要となったことによるものです。
5.補助金の差額は、入金時期の差によるものです。

当期支出資金合計額 （Ｃ）（注）

1.業務管理費の差額は、予定していた市有地の賃借が不要となったため、支出が減少したことによるものです。
2.維持改修費の差額は、工事契約差金によるもの、工事代金の支払時期の差によるもの及び使用電力量の減少による電気料金縮減によるものです。
3.港湾機能高度化施設建設費の差額は、工事代金の支払時期の差によるものです。

収支計算書
公共コンテナターミナル管理運営事業会計（単位：円）
科目（１）予 算 取 引

収入予算額

収入資金額

差額

科円
408,394,000円
366,363,547円
42,030,453 （１）予 算 取 引（款） 業
務
収（項）指定管理料（項）受託料収入

入408,391,000
154,900,000
253,491,000

366,310,383
154,900,000
211,410,383

42,080,617
042,080,617（款） 業
務
収（項）利息収入

入

3,000
3,000

53,164
53,164△50,164△50,164-2,544,243,626
20,4402,544,223,186

408,394,000

2,910,607,173（２）予 算 外 取 引
未 収 金 回 収 収 入
預 り 金 収 入

当期収入資金合計額 （Ａ）－751,885－

収－2,911,359,058－

入合計

額 （Ｂ）

（注） 受託料収入の差額は、未収金計上によるものです。

支出予算額

支出資金額

差額円
408,394,000円
334,034,949円△74,359,051（款） 業務（項）業務管理費（項）維持改修費（項）一般管理費

費

408,114,000
227,055,000
169,661,000
11,398,000

333,764,456
187,164,503
142,753,529
3,846,424△74,349,544△39,890,497△26,907,471△7,551,576（款） 業 務 外 支（項）支払利息（項）元金償還金

出280,000
30,000250,000

270,493
20,493250,000△9,507△9,5070- （２）予 算 外 取 引
未 払 金 支 出
預 り 金 納 付 支 出-

2,404,261,927
181,1542,404,080,773-

408,394,000

2,738,296,876

2,329,902,876△2,502,213,173

前 期 繰 越 資 金 額

目

当期支出資金合計額 （Ｃ）
当期資金収支差額（Ａ）－（Ｃ）－

172,310,297

次 期 繰 越 資 金 額－
173,062,182（Ｂ）－（Ｃ）（注） 業務管理費、維持改修費、一般管理費の差額は、未払金計上によるものです。

－－

収

支

計

算

書
環境整備基金事業会計（単位：円）
科

目

収入予算額

収入資金額

差額

科

目

支出予算額

支出資金額

差額

（１）予 算 取 引円
11,969,000円
12,258,498円△289,498 （１）予 算 取 引円
18,762,000円
17,178,241円△1,583,759（款） 業
務収入（項）基金運用収入

11,969,000
11,969,000

12,258,498
12,258,498△289,498△289,498

18,762,000
1,359,000
17,403,000

17,178,241
220,361
16,957,880△1,583,759△1,138,639△445,120-

816,491- （２）予 算 外 取 引-

781,216--

764,091
52,400--781,216-

当期収入資金合計額 （Ａ）

11,969,000

13,074,989△1,105,989

当期支出資金合計額 （Ｃ）

18,762,000

17,959,457△802,543

前 期 繰 越 資 金 額－

253,512,910－

当期資金収支差額（Ａ）－（Ｃ）－△4,884,468

収－

266,587,899－（２）予 算 外 取 引
未 収 金 回 収 収 入
有価証券振替収入

入

合

計

額 （Ｂ）

（款） 業
務費
（項）環境整備管理費（項）環境整備事業費

未払金

支出－

次 期 繰 越 資 金 額－
248,628,442－（Ｂ）－（Ｃ）（注） 環境整備管理費の差額は、未払金計上よるものです。
環境整備事業費の差額は、放流魚種の変更による購入単価の低下によるものです。

収支計算書建設発生土受入事業会計（単位：円）
科目

収入予算額

収入資金額

円
1,376,853,000円
1,322,422,058（款） 業

1,376,653,000
1,376,653,000（款） 業

務 外 収 入（項）業務外雑収入（２）予 算 外 取 引
未 収 金 回 収 収 入
預 り 金 収 入

差額

額

支出資金額

円
54,430,942 （１）予 算 取 引円
1,376,853,000円
1,103,003,564円△273,849,436

1,322,412,000
1,322,412,000

54,241,000
54,241,000

（款） 業
務費
（項）建設発生土受託管理費（項）建設発生土受託事業費

1,376,853,000
89,429,000
1,287,424,000

1,103,003,564
69,132,691
1,033,870,873△273,849,436△20,296,309△253,553,127

200,000
200,000

10,05810,058

189,942
189,942-4,430,793,572
178,182
4,430,615,390- （２）予 算 外 取 引
未 払 金 支 出
預 り 金 納 付 支 出-

4,836,154,222
306,064,702
4,530,089,520-

1,376,853,000

5,753,215,630

1,376,853,000

5,939,157,786

4,562,304,786

前 期 繰 越 資 金 額－

875,061,084－

当期資金収支差額（Ａ）－（Ｃ）－△185,942,156

－

収

－

6,628,276,714－

次 期 繰 越 資 金 額（Ｂ）－（Ｃ）－

689,118,928－

務収入（項）受託業務収入

当期収入資金合計額 （Ａ）

入合計

額 （Ｂ）

（注） 予算作成時の計画土量と契約時の受入土量の差額によるものです。

△4,376,362,630目

差支出予算額（１）予 算 取 引科

当期支出資金合計額 （Ｃ）（注） 建設発生土受託事業費の差額は、契約差金、未払金計上によるものです。