貸 借 対 照 表
平成２５年３月３１日現在(単位：円)

科

目

Ⅰ.資産の部
１．流動資産
現金
普通預金
定期預金
未収収益
立替金
前払金
流動資産合計
２．固定資産①基本財産
投資有価証券
定期預金
普通預金
基本財産合計
②特定資産
特定資産合計③その他固定資産
電話加入権
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産の部合計Ⅱ.負債の部
１．流動負債
預り金
流動負債合計
２．固定負債
固定負債合計
負債の部合計Ⅲ.正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)
２．一般正味財産
一般正味財産一般正味財産合計(うち基本財産への充当額)
正味財産の部合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増

減

0
29,194,764
0
13,578,731
7,146
21,09542,801,736

023,427,539
012,938,631
1,146
0
36,367,316

05,767,2250
640,100
6,000
21,095
6,434,420

4,891,114,962
107,000,000
1,885,038
5,000,000,000

4,898,975,888
101,024,112
05,000,000,000-7,860,926
5,975,888
1,885,038
0

0

0

0

42,000442,500
484,500
5,000,484,500
5,043,286,236

42,000442,500
484,500
5,000,484,500
5,036,851,816

0000
6,434,420

18,44318,443

16,412
16,412

2,031
2,031

0
18,4430
16,4120
2,031

5,000,000,000
5,000,000,000（5,000,000,000）

5,000,000,000
5,000,000,000（5,000,000,000）

00043,267,793
43,267,793
0
5,043,267,793
5,043,286,236

36,835,404
36,835,404
0
5,036,835,404
5,036,851,816

6,432,389
6,432,389
06,432,389
6,434,420

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日(単位：円)
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②受取寄付金受取寄付金③雑収益受取利息
助成金返還
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
①事業費
事業運営費
企画製作費
広告媒体費
業務委託費
スポーツ助成助成金
スポーツ助成委員報酬
スポーツ助成運営費
事業管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
旅費交通費
印刷製本費
賃借料
雑費
事業費計
②管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
通勤交通費福利厚生費
理事・評議員会費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
什器備品費
消耗品費
新聞図書費
印刷製本費
賃借料
光熱水料費
リース料
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産評価益
基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増 減

110,064,722

109,709,188

355,534

55,000,000
3,919,996
5,737
347,6123,566,647
168,984,718

50,000,000
3,536,817
7,470
0
3,529,347
163,246,005

5,000,000
383,179-1,733
347,61237,3005,738,713

113,797,873
59,592,650
16,233,820
11,401,036
22,810,000
893,000
2,867,367
29,574,642
6,300,000
10,250,000
1,703,920
3,173,670
2,520,628
3,039,334
2,587,090
143,372,515

138,340,195
78,194,721
21,130,721
13,882,346
22,010,000
1,013,025
2,109,382
24,184,200
6,300,000
5,908,630
1,609,490
3,201,300
1,748,993
3,039,422
2,376,365
162,524,395-24,542,322-18,602,071-4,896,901-2,481,310
800,000-120,025
757,9855,390,442
04,341,370
94,430-27,630
771,635-88
210,725-19,151,880

4,200,000
2,650,000
1,703,920
308,800
444,984
828,659
82,1501,805,390
220,429
114,630
164,001
73,293
1,680,418
2,026,223
308,998394,758
2,173,161
19,179,814
162,552,329
6,432,389

4,400,000
2,300,000
1,686,490
446,660
375,408
937,280
17,0001,630,490
221,679
79,200105,525
77,865
1,165,995
2,026,282
214,607
315,000
3,794,988
19,794,469
182,318,864-19,072,859-200,000
350,000
17,430-137,860
69,576-108,621
65,150174,900-1,25035,43058,476-4,572
514,423-59
94,39179,758-1,621,827-614,655-19,766,535
25,505,248

0

0

0

0
0
6,432,389
36,835,404
43,267,793

0
0-19,072,859
55,908,263
36,835,404

0025,505,248-19,072,859
6,432,389

113,631,369
113,631,369
05,000,000,000
5,000,000,000
5,043,267,793

113,238,535
113,238,535
05,000,000,000
5,000,000,000
5,036,835,404

392,834
392,8340006,432,389

正味財産増減計算書内訳表
平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日
科

H24年度実績
公益目的事業会計
地域支援事業 スポーツ助成事業

目啓発事業

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②受取寄付金受取寄付金③雑収益受取利息
助成金返還
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
①事業費
事業運営費
企画製作費
広告媒体費
業務委託費
スポーツ助成助成金
スポーツ助成委員報酬
スポーツ助成運営費
事業管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
旅費交通費
印刷製本費
賃借料
雑費
事業費計
②管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
通勤交通費
福利厚生費
理事・評議員会費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
什器備品費
消耗品費
新聞図書費
印刷製本費
賃借料
光熱水料費
リース料
雑費
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産評価益
基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高共通

小計

66,038,833

66,038,833

55,000,000

55,000,000

2,139,988
123,178,821

347,6122,139,988
123,526,433

法人会計

合

44,025,889

110,064,722
55,000,000

5,737
347,612347,61280,499,006
54,597,450
15,473,820
10,427,736

2,908,500
1,810,000
760,000
338,500

19,725,292
4,410,000
7,175,000
1,192,744
1,446,030
1,764,440
2,127,534
1,609,544
100,224,298

1,191,300
189,000
307,500
51,118426,150
75,61891,18050,734
4,099,800

30,390,367
3,185,200
0634,800
22,810,000
893,000
2,867,367
8,658,050
1,701,000
2,767,500
460,058
1,301,490
680,570820,620926,81239,048,417

計

1,426,659
45,458,285

113,797,873
59,592,650
16,233,820
11,401,036
22,810,000
893,000
2,867,367
29,574,642
6,300,000
10,250,000
1,703,920
3,173,670
2,520,628
3,039,334
2,587,090
143,372,515

5,737
347,6123,566,647
168,984,718
113,797,873
59,592,650
16,233,820
11,401,036
22,810,000
893,000
2,867,367
29,574,642
6,300,000
10,250,000
1,703,920
3,173,670
2,520,628
3,039,334
2,587,090
143,372,515

100,224,298-100,224,298

4,099,800-4,099,800

39,048,417-38,700,805

0123,178,821

143,372,515-19,846,082

4,200,000
2,650,000
1,703,920
308,800
444,984
828,659
82,1501,805,390
220,429
114,630
164,001
73,293
1,680,418
2,026,223
308,998394,758
2,173,161
19,179,814
19,179,814
26,278,471

00000

000
0
-100,224,298
0-100,224,298

00-4,099,800
0-4,099,800

00-38,700,805
0-38,700,805

00123,178,821
0
123,178,821

00-19,846,082
0-19,846,082

0026,278,471
36,835,404
63,113,875

00
6,432,389
36,835,404
43,267,793

68,178,821
68,178,821
45,452,548
68,178,821
68,178,821
45,452,548
0003,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000
3,123,178,821 2,980,153,918 2,063,113,875

113,631,369
113,631,369
05,000,000,000
5,000,000,000
5,043,267,793

000-100,224,298

0
00-4,099,800

00
0-38,700,805

4,200,000
2,650,000
1,703,920
308,800
444,984
828,659
82,1501,805,390
220,429
114,630
164,001
73,293
1,680,418
2,026,223
308,998394,758
2,173,161
19,179,814
162,552,329
6,432,389

財

産

目

録

平成２５年３月３１日現在(単位：円)
貸借対照 表科目(流動資産)
現金
預金
未収収益
立替金
前払金
流動資産合計(固定資産)
基本財産

投資有価証券

定期預金
普通預金
その他固定資産 電話加入権
敷金
固定資産合計
資産合計(流動負債)
預り金
流動負債合計(固定負債)
固定負債合計
負債合計
正味財産

場所・物量等

使用目的等

金額

手元保管
普通預金

運転資金として0

三井住友銀行大阪ビジネスパーク出張所
基本財産(有価証券・定期預金)の未収収益

運転資金として

29,194,764
13,578,731
7,146
21,09542,801,736

労働保険料立替金
基本財産(有価証券)の未経過利子

第３６７回東北電力債券
第２４回国庫債券
第２６回国庫債券
第４０７回中部電力債券
第３０回国庫債券
第３１回国庫債券
第３３回国庫債券
第２５１回利付国債
第２５２利付国債共用財産であり、運用益のうち６０％
第２５３回利付国債
は公益目的財産として公１，２，３各
第８３１回政保公営企業債券
事業の用に供し、４０％は管理運営
第８５６回政保公営企業債券の用に供している
第２７４回利付国債
第３回政保首都高速道路債
第３４回政保日本高速道路保有機構債
第３７回政保日本高速道路保有機構債
第６０回政保日本高速道路保有機構債
第１０８回利付国債
第１２２回利付国債
第１３８回利付国債
第１３９回利付国債
三井住友信託銀行本店営業部
共用財産であり、利息のうち６０%は三井住友銀行大阪ビジネスパーク出張所
公益目的財産として公１，２，３各
近畿大阪銀行本店営業部
事業の用に供し、４０％は管理運営
日本電信電話株式会社の用に供している
住友生命保険相互会社
事務局事務所敷金

従業員からの預り厚生年金保険料

199,998,825
99,983,801
347,872,247
499,919,772
99,950,322
399,291,505
99,996,939
949,910,896
199,920,689
249,998,333
100,000,000
119,971,857
139,760,706
99,800,000
199,673,333
99,893,750
199,741,666
99,941,645
196,721,175
291,362,565
197,404,936
7,000,000
100,000,000
1,885,038
42,000442,500
5,000,484,500
5,043,286,236
18,44318,443
018,443
5,043,267,793

13財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券償却原価法(定額法)によっている。
（２）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。
２．基本財産の増減額及びその残高
基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）科目

前期末残高

投 資 有 価 証 券

当期増加額

当期減少額

当期末残高

4,898,975,888

492,139,074

500,000,000

4,891,114,962

定期

預金

101,024,112

208,024,112

202,048,224

107,000,000

普通

預金

0500,000,573

498,115,535

1,885,038

計

5,000,000,000

1,200,163,759

1,200,163,759

5,000,000,000

合３．基本財産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

当期末残高

（うち指定正味財産からの充当額）（うち（うち一 般 正 味 財 産 負債に対応すからの充当額） る額）

4,891,114,962(4,891,114,962)

(0)

(0)

基 本 財 産投 資 有 価 証 券
定期

預金

107,000,000(107,000,000)

(0)

(0)

普通

預金

1,885,038(1,885,038)

(0)

(0)

5,000,000,000(5,000,000,000)

(0)

(0)

合計

４．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時 価・第 367 回東北電力債券

199,998,825

207,460,000

7,461,175

・第 24 回国庫債券

99,983,801

104,530,000

4,546,199

・第 26 回国庫債券

347,872,247

373,065,000

25,192,753

・第 407 回中部電力債券

499,919,772

534,300,000

34,380,228

・第 30 回国庫債券

99,950,322

109,020,000

9,069,678

・第 31 回国庫債券

399,291,505

440,840,000

41,548,495

・第 33 回国庫債券

99,996,939

112,880,000

12,883,061

・第 251 回利付国債

949,910,896

951,805,000

1,894,104

・第 252 回利付国債

199,920,689

200,420,000

499,311

・第 253 回利付国債

249,998,333

251,825,000

1,826,667

・第 831 回政府保証公営企業債券

100,000,000

100,750,000

750,000

・第 856 回政府保証公営企業債券

119,971,857

124,368,000

4,396,143

・第 274 回利付国債

139,760,706

145,488,000

5,727,294

・第 3 回政府保証首都高速道路債券

99,800,000

106,250,000

6,450,000

・第 34 回政府保証日本高速道路保有機構債券

199,673,333

212,920,000

13,246,667

・第 37 回政府保証日本高速道路保有機構債券

99,893,750

107,580,000

7,686,250

・第 60 回政府保証日本高速道路保有機構債券

199,741,666

217,140,000

17,398,334

・第 108 回利付国債

99,941,645

111,920,000

11,978,355

・第 122 回利付国債

196,721,175

217,180,000

20,458,825

・第 138 回利付国債

291,362,565

307,080,00015,717,435

・第 139 回利付国債

197,404,936

208,100,000

10,695,064

4,891,114,962 5,144,921,000

253,806,038

合計

評価損益

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末
残高

基本財産充当寄付金

住友生命保険相互会社

5,000,000,000

0

事業費充当
寄付金

住友生命保険相互会社

05,000,000,000

寄付

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

貸借対照表上の記載区分

05,000,000,000

指定正味財産55,000,000

55,000,000

055,000,000

55,000,000

5,000,000,000

金合計

６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

容金額

経常収益への振替額
基本財産受取利息の振替額償却原価法適用に伴う基本財産残高超過額の振替額
基本財産普通預金利息受入に伴う基本財産残高超過額の振替額合計

110,064,722
3,566,074
573
113,631,369

以上附 属 明 細 書
１．基本財産の明細
財務諸表に対する注記に記載済みにつき省略
以上