別紙３(⑩)
グループホーム 拠点区分 資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
収その他の事業収入
入補助金事業収入 (公費)補助金事業収入 (一般)
経常経費寄附金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
事
保健衛生費支出
業
教養娯楽費支出
活
日用品費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
る
車輌費支出
収
土地･建物賃借料支出
支
事務費支出
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
その他の支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)ぷれりゅーど35,279,646
24,032,391
24,032,391
9,091,337
1,670,000
1,670,000
485,918
485,918

35,279,646
26,614,506
10,942,375
2,416,322
10,965,887
171,658
2,118,264
11,223,028
2,928,331
1,650
10,01020,9052,079,455
649,975
19,6505,513,052
1,746,077
51,176300
17,126369,105
278,080
2,988
262,337
262,337
4,620
73,220180,000
487,267
6,800
13,05813,05891,542
91,542
39,675,153△ 4,395,507

合計

スマイル
97,892,230
78,115,367
78,115,367
14,994,349
2,950,000
2,950,000
1,832,514
1,334,514
498,000
26,800963,800
963,800
963,800
98,882,830
67,443,016
16,873,110
2,976,015
41,774,200
1,610,986
4,208,705
17,857,906
6,108,330
33,35645,70429,01853,5793,330,282
852,852
35,370229,415
7,140,000
6,478,772
355,490
102,520
29,280216,366
49,055
1,344,913
728,0319,462
980,013980,013
41,525377,027
237,600
1,432,572
542,484
5,982
18,6007,852
7,852

内部取引消去91,779,694
7,103,136

133,171,876
102,147,758
102,147,758
24,085,686
4,620,000
4,620,000
2,318,432
1,820,432
498,000
26,800963,800
963,800
963,800
134,162,476
94,057,522
27,815,485
5,392,337
52,740,087
1,782,644
6,326,969
29,080,934
9,036,661
35,00655,71429,01874,484
5,409,737
1,502,827
55,020229,415
12,653,052
8,224,849
406,666
102,820
29,280233,492
49,055
1,714,018
1,006,111
12,4501,242,350
1,242,350
46,145450,247
237,600
1,612,572
1,029,751
5,982
25,40020,91020,91091,542
91,542
131,454,847
2,707,629

133,171,876
102,147,758
102,147,758
24,085,686
4,620,000
4,620,000
2,318,432
1,820,432
498,000
26,800963,800
963,800
963,800
134,162,476
94,057,522
27,815,485
5,392,337
52,740,087
1,782,644
6,326,969
29,080,934
9,036,661
35,00655,71429,01874,484
5,409,737
1,502,827
55,020229,415
12,653,052
8,224,849
406,666
102,820
29,280233,492
49,055
1,714,018
1,006,111
12,4501,242,350
1,242,350
46,145450,247
237,600
1,612,572
1,029,751
5,982
25,40020,91020,91091,542
91,542
131,454,847
2,707,629

127,710
127,710
142,560

127,710
127,710
142,560

127,710
127,710
142,560

270,270△ 270,270

270,270△ 270,270
174,200
174,200
120,594
3,000
117,594294,794
214,000
214,000
6,000
6,000
220,000
74,7942,512,153
93,459,701
95,971,854

施
設収
整入
備施設整備等収入計 (4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支
ファイナンス･リース債務の返済支出
る出収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入差入保証金返還金収入の長期前払費用返還金収入
活その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ支その他の活動による支出
る出差入保証金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)35,960210,160
124,800
124,800
6,000
6,000
130,800
79,360△ 4,316,147

89,200△ 4,566
6,828,300

270,270△ 270,270
174,200
174,200
120,594
3,000
117,594294,794
214,000
214,000
6,000
6,000
220,000
74,7942,512,153

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)△ 11,016,452△ 15,332,599

104,476,153
111,304,453

93,459,701
95,971,854

174,200
174,200
35,960

拠点区分合計84,6343,000
81,634
84,63489,20089,200別紙３(⑪)
グループホーム拠点区分 事業活動明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人

しが夢翔会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ー

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
収その他の事業収益益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
サ
教養娯楽費
日用品費
ビ
水道光熱費
ス
消耗器具備品費
活
保険料
動
車輌費
増
土地･建物賃借料
減
事務費の福利厚生費
部
旅費交通費
費
研修研究費
用
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
サ
雑収益
収
雑収益
ビ 益

ぷれりゅーど35,279,646
24,032,391
24,032,391
9,091,337
1,670,000
1,670,000
485,918
485,918
91,542
91,54235,371,188
26,667,648
10,942,375
1,804,322
929,000
10,659,887
213,800
2,118,264
11,223,028
2,928,331
1,650
10,01020,9052,079,455
649,975
19,6505,513,052
1,746,077
51,176300
17,126369,105
278,080
2,988
262,337
262,337
4,620
73,220180,000
487,267
6,800
13,05813,05833,275△ 32,800
91,542
91,542
39,728,770△ 4,357,582

ー

ス
活動
外
増 費
減 用の部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 4,357,582

スマイル
97,892,230
78,115,367
78,115,367
14,994,349
2,950,000
2,950,000
1,832,514
1,334,514
498,000
26,800合計

内部取引消去拠点区分合計92,793,228
5,125,802
963,800
963,800
963,800

133,171,876
102,147,758
102,147,758
24,085,686
4,620,000
4,620,000
2,318,432
1,820,432
498,000
26,80091,542
91,542
133,290,218
94,431,864
27,815,485
4,560,337
2,170,000
51,645,087
1,913,986
6,326,969
29,080,934
9,036,661
35,00655,71429,01874,484
5,409,737
1,502,827
55,020229,415
12,653,052
8,224,849
406,666
102,820
29,280233,492
49,055
1,714,018
1,006,111
12,4501,242,350
1,242,350
46,145450,247237,600
1,612,572
1,029,751
5,982
25,40020,91020,9101,507,840△ 815,031
91,542
91,542
132,521,998
768,220
963,800
963,800
963,800

133,171,876
102,147,758
102,147,758
24,085,686
4,620,000
4,620,000
2,318,432
1,820,432
498,000
26,80091,542
91,542
133,290,218
94,431,864
27,815,485
4,560,337
2,170,000
51,645,087
1,913,986
6,326,969
29,080,934
9,036,661
35,00655,71429,01874,484
5,409,737
1,502,827
55,020229,415
12,653,052
8,224,849
406,666
102,82029,280
233,492
49,055
1,714,018
1,006,111
12,4501,242,350
1,242,350
46,145450,247
237,600
1,612,572
1,029,751
5,982
25,40020,91020,9101,507,840△ 815,031
91,542
91,542
132,521,998
768,220
963,800
963,800
963,800

963,800

963,800

963,800

963,800
6,089,602

963,800
1,732,020

963,800
1,732,020

97,919,030
67,764,216
16,873,110
2,756,015
1,241,000
40,985,200
1,700,186
4,208,705
17,857,906
6,108,330
33,35645,70429,01853,5793,330,282
852,852
35,370229,415
7,140,000
6,478,772
355,490
102,520
29,280216,366
49,055
1,344,913
728,0319,462
980,013980,013
41,525377,027
237,600
1,432,572
542,484
5,982
18,6007,852
7,852
1,474,565△ 782,231