第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（ 自 ） 平成29年 4月 1日
勘定科目

サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益 072 老人福祉事業収益
ビ074 保育事業収益
ス075 就労支援事業収益
活076 障害福祉サービス等事業収益
動081 経常経費寄附金収益
増
サービス活動収益計(1)
減 費 021 人件費の 用 022 事業費部
023 事務費
024 就労支援事業費用
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益ス
活動外
サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息
減 用 038 その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 094 固定資産売却益
増
096 拠点区分間繰入金収益減
098 拠点区分間固定資産移管収益の099 その他の特別収益部
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
045 事業区分間繰入金費用
046 拠点区分間繰入金費用
047 事業区分間固定資産移管費用
048 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 100 基本金取崩額(14)動 101 その他の積立金取崩額(15)増 050 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

袋井学園拠点あきは寮拠点オランチ拠点（至） 平成30年 3月31日

ワークスつばさ拠点 袋井市立可睡寮拠
点

明和苑拠点

（単位：円）
明和からす森拠点 明和第一保育園拠 明和第二保育園拠 めいわ可睡保育園
点
点

391,559,308

めいわラック

48,297,722

102,032,864

301,903,527
2,687,884
304,591,411
152,627,501
44,627,148
38,102,284

415,232,936
518,000
415,750,936
210,507,177
61,332,299
36,232,360

60,712,638

45,344,504△23,191,682
257,509,755
47,081,656

41,379,776△22,536,622
326,914,990
88,835,946

1,835,975

1,646,006
3,211,181

4,857,187

60,712,638
42,154,233
1,007,100
2,656,956

42,512,573
116,089,909
33,000158,635,482
88,914,586
9,488,538
5,086,073
44,019,697

106,156,350

132,575,008

115,235,290

163,268
106,319,618
73,845,188
15,701,831
5,516,104

195,000
132,770,008
86,280,732
18,249,930
10,670,030

10,000115,245,290
74,620,050
18,144,992
8,023,645

2,876,599△971,267
96,968,455
9,351,163

6,204,870△3,533,447
117,872,115
14,897,893

8,748,059△6,111,215
103,425,531
11,819,759
291,600
29,016114,580

21,621,067
102,032,864
54,360,635
24,954,211
22,778,795

150,000
391,709,308
283,794,558
68,842,938
43,632,856

48,297,722
30,027,216
7,553,253
3,865,659

47,654,264
13,058,374

5,993,896△3,019,304
150,483,486
8,151,996

103,339,706△1,306,842

749,200
26,589,274△16,096,357
407,512,469△15,803,161

1,845,567
5,250,618

8,831
63,452

146,155
15,400600
96,09391,418
195,948

1,000

10,493
123,584

12,53450,60072,283

161,555

96,693287,366

1,000

134,077

63,13496,600
96,6004,760,587
51,842,243

7,096,185
713,081
54,800767,881
6,328,304
95,164,250

15,60015,60056,683
13,115,057

41,40041,400120,155
8,272,151

13,80013,80082,893△1,223,949

101,000
101,000
186,366△15,616,795

13,80013,800△12,800
2,564,970

27,60027,600106,477
9,457,640

4,400
4,400
58,734
14,956,627

29,99943,706,272

900,000

900,000

900,000
17,270,658
4,400
18,175,058
1

1,246,065

4,273,824
45,719,952
2,577,770

435,196291,600
291,600
143,596
11,963,355
1,860,000

21,621,06714,350,993
1,026,871
849,042

162,180
16,389,086
5,231,981
146

146

146
5,232,127

119,998

96,60043,832,871
254,800954,800
4,320,005

53,564,004
11,599,708
214,187,900
8,313,144
287,664,758△243,831,887△191,989,644
703,841,291
511,851,647

439,270
60,538,250

900,000
15,60015,6002,791,761△602,000

1
41,400161,399
702,001

13,800913,800
1

101,000
101,000
151,20213,80013,80027,600927,600
187,285

1,860,000
4
1,860,000

1,035,733

870,028
16,916,624

900,000

25,672,165

276,000

1,044,5001,044,500

1,044,500

117,000

65,297,525△64,342,725
30,821,525
373,580,439
404,401,964

13,225,495△3,209,895
9,905,162
60,157,893
70,063,055

10,771,914
29,260,567△29,099,168△20,827,017
258,186,222
237,359,205

900,001
13,799△1,210,150
34,725,957
33,515,807

25,823,367△25,722,367△41,339,162
183,695,042
142,355,880

276,000△262,200
2,302,770
68,737,766
71,040,536

1,231,785△304,185
9,153,455
10,351,908
19,505,363

1,044,501
17,130,557
32,087,184
60,423,595
92,510,779

1
2,904,505△1,044,505
10,918,850
66,824,984
77,743,834

117,000△117,000
5,115,127
16,514,803
21,629,930

77,529,788
50,000,000

55,114,158
50,063,699

55,000,000
4,000,000

18,000,000
16,621500,000

55,000,000
2,000,000

7,000,000

15,600,000

9,700,000

539,381,435

409,452,423

121,063,055

255,342,584

34,015,807

69,040,536

12,505,363

76,910,779

68,043,834

197,355,880

21,629,930

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）（単位：円）
勘定科目

サ 収 071 介護保険事業収益｜ 益 072 老人福祉事業収益ビ
074 保育事業収益
ス075 就労支援事業収益
活076 障害福祉サービス等事業収益
動081 経常経費寄附金収益
増
サービス活動収益計(1)
減 費 021 人件費の 用 022 事業費部
023 事務費
024 就労支援事業費用
027 利用者負担軽減額
028 減価償却費
029 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 収 083 借入金利息補助金収益｜ 益 084 受取利息配当金収益
ビ089 その他のサービス活動外収益ス
活動外
サービス活動外収益計(4)増 費 033 支払利息
減 用 038 その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 090 施設整備等補助金収益
別 益 094 固定資産売却益
増
096 拠点区分間繰入金収益減
098 拠点区分間固定資産移管収益の099 その他の特別収益部
特別収益計(8)費 041 固定資産売却損・処分損
用 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)043 国庫補助金等特別積立金積立額
045 事業区分間繰入金費用
046 拠点区分間繰入金費用
047 事業区分間固定資産移管費用
048 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活 100 基本金取崩額(14)動 101 その他の積立金取崩額(15)増 050 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

めいわ月見保育園 明和ふかみの里在 明和ふかみの家拠
拠点宅サービス拠点点

1,180,772
85,249,100
6,279,741
10,00085,259,100
62,529,696
12,547,268
6,365,105

7,460,513
11,761,870
1,474,165
310,396

16,510,101
97,952,170△12,693,070

13,546,431△6,085,918
521,00021,000313,859
313,859△292,859△12,985,929

5

5△6,085,913

4,768,827
1
1

4,768,827

117,000

117,000△116,999△13,102,928
281,378,892
268,275,964

268,275,964

4,768,827△1,317,086△1,317,086△1,317,086

合 計

441,037,802
102,032,864
439,215,748
42,512,573
921,839,818
3,767,152
1,950,405,957
2,182,971 1,187,957,406
1,956,482
286,907,026
1,273,665
185,362,970
44,019,697
749,200
1,024,193
162,189,316△2,260,643 △77,720,537
4,176,668 1,789,465,078△4,176,668
160,940,879
291,600
3,791,771
9,142,456

内部取引消去事業区分合計441,037,802
102,032,864
439,215,748△1,189,516
41,323,057
921,839,818
3,767,152△1,189,516 1,949,216,441
1,187,957,406△1,433,840
285,473,186△366,748
184,996,222△297,770
43,721,927
749,200
162,189,316△77,720,537△2,098,358 1,787,366,720
908,842
161,849,721
291,600
3,791,771△908,842
8,233,614

13,225,827△908,842
12,316,985
1,318,540
1,318,540
369,000
369,000
1,687,540
1,687,540
11,538,287△908,842
10,629,445△4,176,668
172,479,166
172,479,166
35,726,000
37,586,000
37,586,000
149,997
149,997
68,230,881
120,305,980 △120,305,980
1,814,400
19,085,060 △19,085,060
369,000
369,000
105,771,281
177,496,037 △139,391,040
38,104,997
8,152,262
8,152,262△602,000△602,000
35,726,000
37,586,000
37,586,000
54,873,302
54,873,302
120,305,980 △120,305,980
214,187,900
214,187,900
19,085,060 △19,085,060
35,726,000
453,588,504 △139,391,040
314,197,464
70,045,281 △276,092,467△276,092,467
65,868,613 △103,613,301△103,613,301
2,118,418,792
2,118,418,792
65,868,613 2,014,805,491
2,014,805,491
261,143,946
138,380,320

261,143,946
138,380,320

65,868,613 2,137,569,117

2,137,569,117

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表（ 自） 平成29年 4月 1日（至） 平成30年 3月31日（単位：円）

就業･生活 就労支援
明和ふかことり保育
内部取 事業区分合計
勘定科目合 計支援セン センター拠
みの里拠
園拠点
引消去
ター拠点
点
点
サ 収 074 保育事業収益
60,930,409
60,930,409
60,930,409｜ 益 076 障害福祉サービス等事業収益 19,615,805 4,200,000
23,815,805
23,815,805ビ
080 公益事業収益
22,288,348 22,288,348
22,288,348
ス
サービス活動収益計(1)19,615,805 4,200,000 60,930,409 22,288,348 107,034,562
107,034,562
活 費 021 人件費17,308,801 4,213,623 51,158,193 7,637,118 80,317,735
80,317,735
動 用 022 事業費
1,935,932
78,627 3,895,733 8,486,906 14,397,198
14,397,198
増023 事務費
1,916,514
347,919 5,402,667 10,959,116 18,626,216
18,626,216減
028 減価償却費
15,817,756 15,817,756
15,817,756029 国庫補助金等特別積立金取崩額の△1,284,552 △1,284,552△1,284,552
部
サービス活動費用計(2)21,161,247 4,640,169 60,456,593 41,616,344 127,874,353
127,874,353
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △1,545,442 △440,169
473,816 △19,327,996 △20,839,791△20,839,791
サ 収 084 受取利息配当金収益626262｜ 益 089 その他のサービス活動外収益
3,800
3,8003,800
ビス
活動外増
サービス活動外収益計(4)3,800
623,8623,862
減 費 033 支払利息
217,069
217,069
217,069の 用
サービス活動外費用計(5)217,069
217,069
217,069
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)3,800 △217,007 △213,207△213,207
経常増減差額(7)=(3)+(6)△1,545,442 △440,169
477,616 △19,545,003 △21,052,998△21,052,998
特 収 090 施設整備等補助金収益
35,235,000 35,235,000
35,235,000
別 益 095 事業区分間繰入金収益
1,466,651
439,270
52,967,381 54,873,302
54,873,302
097 事業区分間固定資産移管収益増
214,187,900 214,187,900
214,187,900減
特別収益計(8)1,466,651
439,270
302,390,281 304,296,202
304,296,202の 費 043 国庫補助金等特別積立金積立額
35,235,000 35,235,000
35,235,000
部 用特別費用計(9)35,235,000 35,235,000
35,235,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)1,466,651
439,270
267,155,281 269,061,202
269,061,202
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△78,791△899
477,616 247,610,278 248,008,204
248,008,204
繰
前期繰越活動増減差額(12)△1,103,651 △331,277 △3,447,740△4,882,668△4,882,668
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △1,182,442 △332,176 △2,970,124 247,610,278 243,125,536
243,125,536
活 100 基本金取崩額(14)動 101 その他の積立金取崩額(15)増 050 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) △1,182,442 △332,176 △2,970,124 247,610,278 243,125,536
243,125,536