アムンディ エス・エフ－

SMBC・アムンディ
プロテクトファンド
米ドルステップ 201809
ルクセンブルク籍／契約型／
単位型公募外国投資信託（米ドル建）

交付運用報告書作成対象期間 第６期（2023年1月1日～2023年12月31日）
第6期末
1口当たり純資産価格

104.20米ドル

純資産総額

17,175,032.62米ドル
第6期

騰落率
1口当たり分配金額

3.08%
該当事項はありません。

（注１）
騰 落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算
しています。以下同じです。なお、ファンドに分配金の支払実績はありません。
（注2）
１口当たり分配金額は、税引前の分配金額を記載しています。
以下同じです。

受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼
申し上げます。
さて、
アムンディ エス・エフ－SMBC・アム
ンディ プロテクトファンド 米ドルステップ
201809（以下「ファンド」といいます。）は、
このたび、第６期の決算を行いました。
ファンドは、推奨保有期間の最終日（満期日（2024年9月13日））に、投資額（米ドル建の
当初募集価格）の100％を確保しつつ、信託期 間 中 の 信 託 財 産 の 成 長を目 指します。
ファンドは、投資を保守的運用（低リスク）
部分
および成長運用（高リスク）
部分に配分して、新興国市場を含む世界の幅広い証券に直接または間接的に投資します。当期につきましてもそれに沿った運用を行いました。ただし、ファンドは2022年２月に、以後、満期日まで、資産のすべてを保守的運用とすることを決定しており、成長運用部分（リスク資産）への投資を行うことはありません。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、
お願い申し上げます。

ファンドの運用報告書（全体版）
は受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社まで
お問い合わせください。

その他記載事項
運用報告書（ 全 体 版 ）は 代 行 協 会 員 の ウェブ サ イト（https://www.amundi.co.jp/）の外国投資信託一覧
ページにて電磁的方法により提供しております。

管理会社

代行協会員

アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー

アムンディ・ジャパン株式会社〈3706195・3667246〉

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SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201809

運用経過■ 当期の1口当たり純資産価格等の推移について（米ドル）（百万米ドル）

120

純資産総額（右軸）
1口当たり純資産価格（左軸）110101.09米ドル
第6期末の1口当たり純資産価格

60

100

40

90

20

80
2022/12/31

第5期末の1口当たり純資産価格

802023/3/31

2023/6/30

2023/9/30

104.20米ドル（分配金額：該当事項はありません。）
騰落率
3.08%

0
2023/12/31（注１）
分配金再投資１口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。ただし、当期を含め、ファンドは分配の実績がないため、１口当たり純資産価格のみ表示しております。
（注2）
当期の分配金再投資受益証券１口当たり純資産価格は、第5期末の受益証券１口当たり純資産価格を起点として計算しています。
（注3）
ファンドの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注4）
ファンドにベンチマークは設定されておりません。

■1口当たり純資産価格の主な変動要因【上昇要因】
当期を通じて、償還までの残存期間が短い米国国債がプラスのパフォーマンスとなったこと

1

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01809

SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201809■ 費用の明細
純資産総額に対して最大年率1.55％を乗じた額がファンドの信託財産から支払われます。下記の手数料等の合計額が純資産総額に対する年率1.55％を乗じた額を超える場合、超過分は管理会社が負担します。
項

目

管理会社報酬※1

支払先
管理会社

項目の概要
上限年率0.30％を毎月支払う
ファンドの信託財産の管理業務（2023年12月末日現在、0.070%）

保管受託銀行
保管受託・支払代理・
年率0.003〜0.50％を毎月支払う ファンドの信託財産の保管業務、ファンドの支払事務代行会社
管理事務代行報酬（2023年12月末日現在、0.066%） 支払代理人業務および管理事務代行業務
管理事務代行会社
保証料

保証会社

年率0.22％を四半期毎支払うファンドの満期日の受益証券1口当たり純資産（2023年12月末日現在、0.219%） 価格に関する保証業務

販売報酬※2

管理会社

年率0.75％を毎月支払う
受益証券の販売業務（2023年12月末日現在、0.748%）

代行協会員

年率0.04％＊を四半期毎支払う（2023年12月末日現在、0.040%）＊本サブ・ファンドの資産のすべてが保守的運用部分に投資され、目論見書、運用報告書等の日本における販売
成 長 運 用 部 分 へ のエクスポ ー
会社への送付、受益証券1口当たり純資産価格
ジャーの配分が行われなくなっの公表およびこれらに付随する業務たことにともない、代行協会員報
酬は、2022年２月７日以降、年率0.10％から年率0.04％に引き下げられています。

代行協会員報酬※1 投資運用会社報酬は、ファンドの信託財産の投資運用業務の対価として、管理会社報酬から支払われます。
※2 管理会社を通じて、日本における販売会社に対し、年率0.38％の販売会社報酬が暦年の四半期毎に支払われます。
その他の費用・手数料（当期）

0.118％

年次税、専門家報酬、印刷および公告費、その他の手数料（注）各報酬については、有価証券報告書に記載されている料率および金額を記載しています。
「その他の費用・手数料（当期）」には運用状況等により変動するものや実費となる費用が含まれます。便宜上、当期のその他の費用・手数料の金額をファンドの当期末の純資産総額で除して100を乗じた比率を表示していますが、実際の比率とは異なります。

なお、当期
（第6期）
の有価証券報告書記載の財務諸表の損益計算書では、「その他の手数料」に保証料、海外販売会社報酬、店頭取引価格情報料
およびマイナス金利に対する支払利息が含まれ、「専門家報酬」に代行協会員報酬が含まれているため、上記の表において「その他の費用・手数料（当期）」の純資産総額に対する比率を求める際には、損益計算書における「その他の手数料」
および「専門家報酬」
から保証料、海外販売会社報酬、
店頭取引価格情報料、マイナス金利に対する支払利息および代行協会員報酬を控除することにより計算しています。

2

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SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201809■ 最近5年間の1口当たり純資産価格等の推移について（米ドル）（百万米ドル）

120

純資産総額（右軸）
1口当たり純資産価格（左軸）

110

80

60

100

40

90

20

80
2018/12/31

2019/12/31

2020/12/31

2021/12/31

2022/12/31

02023/12/31

第1期末
第2期末
第3期末
第４期末
第５期末
第６期末
2018年12月31日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
1口当たり純資産価格（米ドル）99.18

109.01110.381口当たり分配金額 （米ドル）107.69101.09104.20

－6.13

3.08

該当事項はありません。

騰落率

（％）

純資産総額

（米ドル） 61,366,162.87 64,985,063.27 58,439,488.29 36,081,067.54 18,269,191.90 17,175,032.62

−

9.91

1.26

－2.44

（注1）
分配金再投資１口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。ただし、当期を含め、ファンドは分配の実績がないため、１口当たり純資産価格のみ表示しております。
（注２）
ファンドにベンチマークおよび参考指数は設定されておりません。

3

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01809

SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201809■ 投資環境について
1.世界株式世界株式市場は2022年に大幅に下落しましたが、当期期初には金利の安定化を背景として反発に転じました。しかし、2023年3月に米国の地方銀行が経営破綻したことで金融システムへの不安が広がったことが、市場を揺るがせました。ただし、これを受けたFRB（米連邦準備理事会）の迅速な対応などから、市場はすぐに落ち着きを取り戻しました。以降は、米国の経済指標が市場予想を上回ったことや、好調な企業業績、AI（人口知能）
への明るい見通しなどが株式市場を押し上げました。
2.世界債券
2023年の世界債券市場は、インフレ率の上昇を受けて各国・地域の中央銀行が金融引き締め策に強気な姿勢を示したことから不安定な動きとなりました。当期の米国の経済指標は予想を上回って堅調でした。そのため、金融政策においては、
FRBはおおむねタカ派的な姿勢を強め、1月、3月、5月および7月に金利をそれぞれ0.25％引き上げました。バランスシートについては、FRBは量的な引き締めを継続しました。これらを受けて、金利は米国を含め世界的に横ばいで推移しました。
3.為替(米ドル対日本円、米ドル対ユーロ)
米ドルは、年初から円に対して優位の展開となりましたが、3月の米国中堅銀行の破綻などから金融システム不安が広がると、質への逃避としての円買いの動きがみられました。その後は、日銀の緩和的な金融政策継続やインフレ懸念、長期金利の上昇等を背景に米ドルは対円で強含みの展開となりました。
ユーロは、期初から7月中旬にかけて欧州での金利引き上げ期待を背景に、米ドルに対して強含みで推移しました。その後、中国経済に対する先行き不透明感もありドイツの景気見通しが悪化したことで、一本調子で値を下げました。期末にかけては上昇基調に転じ、期を通じて米ドルに対して上昇しました。

■ ポートフォリオについて
2023年の年初時点で、ポートフォリオは株式を保有しておらず、当ファンドの満期償還日に一致する米国国債のみに投資し、保守的な運用を継続しております。
当ファンドは2022年２月に、満期日(2024年９月13日)まで資産のすべてを保守的運用とすることを決定しました。満期日まで、成長運用部分(リスク資産)への投資を行うことはありませんので、満期日におけるプロテクト価額は１口当たり
105.00米ドルから変動することはありません。

■ 分配金について
ファンドは、原則として分配は行わない方針です。当期において分配の実績はありません。

4

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SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201809

今後の運用方針
足元の株式市場は、金融政策、経済成長およびインフレの方向性を見極める姿勢を取り、相場はレンジ内での推移が続いていますが、
イスラエルとハマス間の紛争により、これらに対する評価が複雑化しています。当ファンドは、2024年上期において、米国景気が後退するとの予想は変わらないとみています。金利の高止まりの長期化や金融情勢の逼迫（ひっぱく）に加えて、方向性のない各国の金融政策や、中東情勢による原油価格に関する不透明感、企業業績の悪化、貯蓄と労働市場の動向、中国の構造的な債務圧縮にともなう設備投資の減少および経済成長の鈍化などが世界経済見通しに関する懸念要因となっています。よって、当ファンドは引き続き満期時におけるプロテクト価額を注視するとともに慎重な運用姿勢を継続する
方針です。

お知らせ
＜約款変更＞
2023年7月18日、約款の「17. 受益証券1口当たり純資産価格の決定」に、スイング・プライシングの記載を加筆する約
款変更を行いました。
＜満期償還＞
本サブ・ファンドは、2024年9月13日に満期日を迎え、償還いたします。
※2024年１月１日～2024年9月13日（償還日）の期間に関する償還運用報告書は、2025年6月以降に作成される予定です。

5

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01809

SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201809

ファンドの概要
ファンド形態ルクセンブルク籍／契約型／単位型公募外国投資信託（米ドル建）

信託期間設定日（2018年9月13日）
から満期日（2024年9月13日）
まで

繰上償還

◦ファンドの満期日は、2024年９月13日です。満期日において、ファンドは清算され、投資運用会社を通じてすべての受益者の利益のために行為する管理会社は、可能な限り速やかに証券を換金し、受益者に純手取金を分配することを目指します。
◦いかなる時点においても、ファンドの純資産価額が5,000万ユーロを下回る場合、管理会社は、ファンドを設定しないか、または清算することを決定することができます。
◦管 理会社および保管受託銀行は、その双方の合意により、事前の通知を条件として、ファンドまたはそのサブ・ファンド（またはその受益証券クラス）
を、いつでも解散および清算することができます。

運用方針

ファンドは、推奨保有期間の最終日（満期日（2024年9月13日））に、投資額（米ドル建の当初募集価格）の100％を確保しつつ、信託期間中の信託財産の成長を目指します。

主要投資対象ファンドは、投資を保守的運用（低リスク）
部分および成長運用（高リスク）
部分に配分して、新興国市場を含む世界の幅広い証券に直接または間接的に投資します。この投資対象には、ファンドの投資目標を達成するため、財務目的のため、かつ／または市況が望ましくない場合、様々な償還期日の公社債（投資適格またはそれ以下の格付を含む。）、株式、転換社債およびマネーマーケット証券が含まれることがあり、またファンドの投資目標を達成するため、財務目的のため、かつ／または、市況が望ましくない場合、金融機関預金が含まれることもあります。また、
コモディティ、不動産および通貨のエクスポージャーも取ることがあります。
ファンドは資産の10%を超えて他のUCITS※1およびUCI※2に投資することもあります。
ファンドは様々なリスクの低減、
ポートフォリオの効率的な運用および様々な資産、市場または収益源に対する
エクスポージャー（ロング、ショートとも）取得のためデリバティブを利用することもあります。どの時点でもファンドのロングポジションはショートポジションの債務等をカバーするための十分な流動性を確保します。
※1 UCITS 欧州議会および理事会指令2009／65／ＥＣに準拠する譲渡可能証券を投資対象とする投資信託※2 UCI UCITS以外の投資信託

ファンドの
運用方法

ファンドは、市況の分析に基づいて、投資を継続的に保守的運用部分と成長運用部分に配分することで機動的な資産保全戦略を追求します。
満期日の受益証券1口当たり純資産価格は、最低でも満期時におけるプロテクト価額＊となります。
＊投資運用会社は、満期日の受益証券1口当たり純資産価格が満期時におけるプロテクト価額を上回ることを目指して運用します。なお、設定当初の満期時におけるプロテクト価額は、米ドル建の当初募集価格（1口当たり100米ドル）となります。
設定後、1口当たり純資産価格が当初募集価格（100米ドル）の5%（同様に当初募集価格の5％毎）
を超えた場合、満期時におけるプロテクト価額は当初募集価格の2.5%（同様に当初募集価格の2.5％毎）
上昇します。一度上昇した満期時におけるプロテクト価額は下落しません。
満期日の受益証券1口当たり純資産価格が、満期時におけるプロテクト価額を下回らないように、ファンドのための契約（保証契約＊）
をアムンディ・ルクセンブルク・エス・エー（管理会社）とクレディ・アグリコル・エス・エー（保証会社）と締結します。
＊保証契約とは、満期日の受益証券1口当たり純資産価格が満期時におけるプロテクト価額を下回らないために必要となる額を保証会社がファンドに支払うことで、満期日の受益証券1口当たり純資産価格を満期時におけるプロテクト価額で下回らないように確保する契約です。かかる支払いは、満期日においてのみ行われます。なお、ファンドに保証契約を付することについて、ファンドの信託財産から保証料が支払われます。
6

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SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201809

投資制限

リスク分散規則
リスク分散の原則に従い、管理会社は、ファンドの資産の10％を超えて単一発行体の譲渡可能証券または短期
金融市場商品に投資できず、また、ファンドの資産の20％を超えて同一機関への預金を行うことができない等の制限を課されています（ただし、一定の例外があります。リスク分散規則の詳細は有価証券報告書をご確認ください。）。
投資制限◦管 理会社は、運用しているすべてのUCITSに関し、発行体の経営に全体的に重大な影響を及ぼすことができる場合、議決権付投資証券を取得することはできません。
（ii）同一◦ファンドが属するアンブレラ・ファンドは、
全体で、（i）同一発行体の発行済み無議決権株式の10%、
発行体の発行済み債券の10%、（iii）単一発行体の短期金融市場商品の10%、または（iv）同一UCITSおよび／またはUCIの発行済み投資証券または受益証券の25%を超えてこれらを取得することはできません（ただし、一定の例外があります。）。
◦ファンドは、金融派生商品に関する自身のグローバル・エクスポージャーが自身のポートフォリオの合計
正味価額を超えないことを確認します。
◦ファンドは、商品もしくは貴金属またはこれらを表象する証書を取得することはできません。
◦ファンドは、不動産または不動産に関するオプション、権利もしくは所有権に投資することはできません。
◦ファンドは、第三者のために貸付を行う、
または保証を付与することはできません。
◦ファンドは、譲渡可能証券、短期金融市場商品またはその他の金融商品の空売りを行うことはできません。

分配方針

原則として分配は行わない方針です。

7

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01809

SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201809（参考情報）■ファンドと代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較
このグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したもので、2019年5月末から2024年
4月末の5年間における年間騰落率（各月末時点）の平均と振れ幅を、ファンドと代表的な資産クラスとの間で比較したものです。

0（%）（2019年5月～2024年4月）

100

← 最大値
← 平均値
← 最小値

80
60
40
20
0
－20
－40

ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

ファンド

日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

最大値
（％）

10.4

42.1

60.3

57.9

5.3

15.3

16.6

最小値
（％）

－7.0

－11.4

－12.5

－22.7

－5.4

－6.1

－4.2

平均値
（％）

－0.2

11.4

18.1

6.9

－0.9

4.5

7.6

出所：Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成
・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
・年間騰落率は、
2019年5月から2024年4月の5年間の各月末における直近１年間の騰落率の平均値・最大値・最小値をファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
・ファンドの運用開始日は2018年9月13日であり、ファンドの受益証券の年間騰落率の数値は5年間分に満たないため、代表的な資産クラスとの単純な比較はできません。
・年間騰落率は、実際の1口当たり純資産価格およびそれに基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
・ファンドの年間騰落率は、ファンドの基準通貨である米ドル建てで計算されており、円貨に為替換算されておりません。
したがって、円貨に為替換算した場合、上記とは異なる騰落率となります。
○各資産クラスの指数
日 本 株 ・・・ TOPIX（配当込み）
先進国株 ・・・ FTSE先進国株価指数（除く日本、円ベース）
新興国株 ・・・ S&P新興国総合指数
日本国債 ・・・ブルームバーグE1年超日本国債指数
先進国債 ・・・ FTSE世界国債指数（除く日本、円ベース）
新興国債 ・・・ FTSE新興国市場国債指数（円ベース）（注）
S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。
TOPIX（東証株価指数）の指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社ＪＰＸ 総研または株式会社ＪＰＸ 総研の関連会社（以下「ＪＰＸ 」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸ が有します。ＪＰＸ は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
FTSE先進国株価指数（除く日本、円ベース）、FTSE世界国債指数（除く日本、円ベース）
およびFTSE新興国市場国債指数（円ベース）
に関するすべての
権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。各指数は、FTSE International Limited、FTSE
Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。

8

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SMBC・アムンディ プロテクトファンド 米ドルステップ 201809

ファンドのデータ■ファンドの組入資産の内容（第6期末現在）◦組入上位資産（組入銘柄数：7銘柄）
銘柄

組入比率
（%）

1

USA T-BONDS 0% 15/08/2024 USD (US912833LS79)

29.77

2

USA T-BONDS 0% 15/08/2024 USD (US912820P847)

29.72

3

USA T-BONDS 1.875% 31/08/2024

29.27

4

USA T-BONDS 1.25% 31/08/2024

9.96

5

USA T-BONDS 2.375% 15/08/2024

0.72

6

USA T-BONDS 2.125% 30/09/2024

0.01

7

USA T-BONDS 2.25% 31/10/2024

0.01

（注）
組入比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。なお、経過利息や端数の処理方法の違いにより、運用報告書（全体版）に記載されている財務書類中の比率とは異なる場合があります。以下グラフも同様です。

◦資産別配分◦国別配分

00◦通貨別配分

その他の資産0.54%

その他の資産0.54%

米ドル
100.00％
アメリカ合衆国
99.46%

債券
99.46%（注１）
ファンドの組入全銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。
（注２）
上記グラフは端数処理により全資産の比率の合計が、100.0%にならない場合があります。

■純資産等
項

目

第6期末

第6期

17,175,032.62米ドル

販売口数

買戻口数

発行済口数

0
（0）

15,900（15,900）

164,830（164,830）

純

資

産

総

額

発

行

済

口

数

164,830口

１口当たり純資産価格

104.20米ドル（注）（ ）の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済受益証券口数です。

9CC_24157247_01_ostアムンディ・ジャパン_ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ｴｽ・ｴﾌ SMBCｱﾑﾝﾃﾞｨ ﾌﾟﾛﾃｸﾄF米ﾄﾞﾙｽﾃｯﾌﾟ_交運.indd

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