ファンド基準価額の下落について
2013年5月30日
当社公募投信のうち、ブル・ベア型投信およびETF（上場投資信託）を除く以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。

0822

ミリオン（従業員積立投資プラン）インデックスポートフォリオ

4,326 円-234 円

前日比
騰落率-5.1%

0805

ストック インデックス ファンド２２５6,122 円-330 円

-5.1%

3703

ＤＣ・ダイワ・ストックインデックス２２５（確定拠出年金専用ファンド）

14,200 円-765 円

-5.1%

3225

大和 ストック インデックス ２２５ ファンド

10,126 円-545 円-5.1%

回次ｺｰﾄﾞ

5月30日 下落率５％以上のファンド

基準価額

前日比

※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

◆以下に主な基準価額変動要因となった市況環境について掲載します。
本日の国内株式市場は大きく下落し、日経平均株価は前日比▲737円43銭（▲5.15％）となりました。前場・後場で分けてみると、前場で1日の下落幅の半分強を下げた格好ですが、前場に関しては以下のような下落要因が指摘できます。
(1)昨日の欧米株の下落。背景としては、米国での量的金融緩和の縮小観測、OECD(経済協力開発機構)の世界経済見通しの下方修正などが挙げられます。
(2)海外市場での円高の進行。昨日の国内株式の取引時間中は1米ドル＝102円台前半でしたが、本日朝方は101円前後まで円高が進みました。
(3)シカゴで取引されている日経平均先物の下落。円建て取引では14,000円割れまで下落しました。
後場に関しては下落要因を特定することは困難ですが、円高・株安が進む中、利益確定や損失回避の売りなどの短期的な需給要因が、株価下落を加速させたと考えられます。
以上

当資料のお取り扱いにおけるご注意■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
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ファンドの費用についてファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。
投資者が直接的に負担負担するする費用
費用
投資者が直接的に購入時手数料

料率の上限は、3.15％（税込）です。

換金手数料

料率の上限は、1.26％（税込）です。

信託財産留保額料率の上限は、0.5％ （税込）です。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
費用
投資者が信託財産で間接的に負担する運用管理費用（信託報酬）

費用の料率の上限は、年2.121％（税込）です。

その他の費用・手数料

監査報酬、有価証券売買時の売買委託
手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
（その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。）※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※ファンドにより異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※くわしくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

投資リスクについて
ファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。また、新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。リスクの要因については、ファンドが投資する有価証券等により異なりますので、お申し込みにあたっては、ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

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お取引にあたっての手数料等およびリスクについて手数料等およびリスクについて
z 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大 1.20750％（但し、最低 2,625 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては、現地諸費用等を別途いただくことがあります。
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ご投資にあたっての留意点
z 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等
書面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
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商号等：大和証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

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