第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）2023年4月1日（至）2024年3月31日
社会福祉法人 高 志 会（単位：円）

勘 定 科 目事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入医療事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他活動外収入
事業活動収入計(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
長期運営資金借入金収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支出
長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出

予算(A)

決算(B)

1,456,431,840
133,058,160
161,870,400
45,950,000
35,905,000
3,154
45,267,000
1,878,485,554

1,457,209,227
133,252,712
161,947,793
45,974,249
35,989,883
6,139
45,904,303
1,880,284,306-777,387-194,552-77,393-24,249-84,883-2,985-637,303-1,798,752

1,092,409,000
287,677,000
287,509,039
610,000
13,788,157
5,926,000
1,687,919,196
190,566,358

1,091,184,588
286,155,174
286,969,901
600,240
13,784,5185,856,251
1,684,550,672
195,733,634

1,224,412
1,521,826
539,138
9,760
3,639
69,7493,368,524-5,167,276

1,886,350
230,000,000
125,000
232,011,350

1,886,350
230,000,000
50,000231,936,350

0075,00075,00056,705,600
20,151,602
2,323,200
329,722,784
408,903,186-176,891,836

56,705,600
20,151,602
2,323,200
329,722,784
408,903,186-176,966,836

0
0
0
0
0
75,000110,000,000
31,239,640
112,000,000
16,723,932
8,000,000
57,000,000
19,000,000
15,676,880
369,640,452

110,000,000
31,239,640112,000,000
16,723,932
8,000,000
57,000,000
19,000,000
15,676,880
369,640,452

000000000

事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)227,746,000
227,746,000
36,057,720
36,057,720
112,000,000
112,000,000
16,723,932
16,723,932
8,000,000
8,000,000
57,000,000
57,000,000
19,000,000
19,000,000
14,171,460
14,171,460
490,699,112
490,699,112-121,058,660-121,058,660
0----------------107,384,138-102,291,862000000
00
00
0-5,092,276

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)686,365,213
578,981,075

0-5,092,276

拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出

686,365,213
584,073,351

差異(A)-(B)

備 考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）2023年4月1日（至）2024年3月31日
社会福祉法人 高 志 会（単位：円）

勘 定 科 目サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益医療事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
特別収益計(8)費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)
その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金積立額(18)次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

1,457,209,227
133,252,712
161,947,793
45,974,869
35,989,883
1,834,374,484

1,440,141,394
135,710,807
147,058,054
39,122,482
2,537,805
1,764,570,542

17,067,833-2,458,095
14,889,739
6,852,387
33,452,078
69,803,942

1,105,432,617
286,093,098
292,591,250
600,240
170,653,141-63,987,315
0
1,791,383,031
42,991,453

1,112,939,314
288,838,985
235,958,965
245,640
174,282,867-63,792,506
43,221
1,748,516,486
16,054,056-7,506,697-2,745,887
56,632,285
354,600-3,629,726-194,809-43,22142,866,545
26,937,397

6,139
46,819,022
46,825,161

5,541
46,049,108
46,054,649

598
769,914770,512

13,784,518
6,577,505
20,362,023
26,463,138
69,454,591

13,800,175
6,734,407
20,534,582
25,520,067
41,574,123-15,657-156,902-172,559
943,071
27,880,468

1,886,350
8,000,000
57,000,000
19,000,000
85,886,350

1,577,000
10,000,000
54,000,000
38,000,000
103,577,000

309,350-2,000,000
3,000,000-19,000,000-17,690,650

01,886,350
8,000,000
57,000,000
19,000,000
236,352
86,122,702-236,352
69,218,239
0
69,218,239

4
1,577,000
10,000,000
54,000,000
38,000,000
0103,577,004-4
41,574,119
0
41,574,119-4309,350-2,000,000
3,000,000-19,000,000
236,352-17,454,302-236,348
27,644,120
0
27,644,120

258,898,558
328,116,797
000

217,324,439
258,898,558
000

41,574,119
69,218,239
000

328,116,797

258,898,558

69,218,239

第三号第一様式

法 人 単 位 貸 借 対 照 表
2024年 3月 31日 現在
社会福祉法人 高 志 会（単位：円）

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
構築物
建物付属設備
車両運搬具
器具及び備品
電話加入権
その他無形固定資産
建設仮勘定
有形リース資産
借地権
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用
開業費
資産の部合計資 産 の 部
当年度末

前年度末

増

723,683,628
456,455,339
257,401,256
0764,938
1,069,816
315,399
1,600,000
6,076,880
3,685,059,676
3,189,746,903
853,926,071
2,123,084,344
211,736,488
1,000,000
495,312,773
263,715
22,684,722
55,858,662
833,236
96,432,575
115,000
7,938,130
8,580,000
9,486,400
18,370,990
224,087,474
33,629,720
5,462,710
7,165,250
4,404,189
4,408,743,304

810,887,380
519,845,406
277,778,457
3,800,000
764,938
991,320685,389
1,600,000
5,421,870
3,417,410,352
2,988,484,536
530,255,548
2,219,239,808
237,989,180
1,000,000
428,925,816
298,346
25,413,968
58,967,313
2,640,063
121,383,002
115,000
9,658,531
011,809,600
18,370,990
128,811,406
31,785,140
5,077,110
10,170,670
4,424,677
4,228,297,732-87,203,752 流動負債
-63,390,067 事業未払金-20,377,201 １年以内返済予定設備資金借入金-3,800,000 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0 １年以内返済予定リース債務
78,496 預り金-369,990 賞与引当金0655,010
267,649,324 固定負債
201,262,367 設備資金借入金
323,670,523 長期運営資金借入金-96,155,464 リース債務-26,252,692 拠点区分間長期借入金
0 退職給付引当金66,386,957 長期預り金
負債の部合計-34,631-2,729,246-3,108,651 基本金-1,806,827 1号基本金-24,950,427 ３号基本金0 国庫補助金等特別積立金-1,720,401 国庫補助金等特別積立金
8,580,000 次期繰越活動増減差額-2,323,200 （うち当期活動増減差額）
095,276,068
1,844,580
385,600-3,005,420
純資産の部合計-20,488
負債及び純資産の部合計
180,445,572減

勘 定 科 目負 債 の 部
当年度末

前年度末

増

309,439,461
116,048,499
79,832,800
55,250,000
2,323,200
22,491,962
33,493,000

291,321,647
107,609,470
50,285,600
89,170,000
2,323,200
15,921,377
26,012,000

18,117,814
8,439,029
29,547,200-33,920,000
06,570,585
7,481,000

減2,181,726,658
1,643,415,800
240,000,000
7,163,200
224,087,474
39,610,184
27,450,000
2,491,166,119

2,026,516,174
1,502,418,600
321,076,000
9,486,400
128,811,40635,773,768
28,950,000
2,317,837,821

155,210,484
140,997,200-81,076,000-2,323,200
95,276,068
3,836,416-1,500,000
173,328,298

586,687,000
581,687,000
5,000,000
1,002,773,388
1,002,773,388
328,116,797
69,218,239

586,687,000
581,687,000
5,000,000
1,064,874,353
1,064,874,353
258,898,558
41,574,11900
0-62,100,965-62,100,965
69,218,239
27,644,120

1,917,577,185
4,408,743,304

1,910,459,911
4,228,297,732

7,117,274
180,445,572

純 資 産 の 部