公益財団法人仙台市市民文化事業団 平成２８年度

貸借対照表
平成29年3月31日現在
科
目
Ⅰ. 資産の部
1 流動資産
現金･預金
未収金
前払金
商品
貸倒引当金
立替金
仮払金
流動資産合計
2 固定資産基本財産
投資有価証券
普通預金
基本財産合計
特定資産
退職給付引当資産
大規模事業活動引当資産
３０周年記念事業積立資産
記念事業活動引当資産
特定資産合計
その他固定資産
リース資産
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ. 負債の部
1 流動負債
未払金
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ. 正味財産の部
1 指定正味財産
寄付金
投資有価証券評価損益
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

当年度

前年度

（単位：円)
増減

358,361,772
108,234,096
419,973
21,110,170△ 649,404
7,000,000
0494,476,607

340,000,467
67,468,948
296,312
19,200,550△ 404,813
0
488,112427,049,576

18,361,305
40,765,148
123,661
1,909,620△ 244,591
7,000,000△ 488,112
67,427,031

1,111,876,000
20,264,000
1,132,140,000

1,144,936,000
21,064,000
1,166,000,000△ 33,060,000△ 800,000△ 33,860,000

475,919,308
705,756
25,000,000
0501,625,064

474,029,529
760,474
40,000,000
20,000,000
534,790,003

1,889,779△ 54,718△ 15,000,000△ 20,000,000△ 33,164,939

127,790,480
90,000127,880,480
1,761,645,544
2,256,122,151

97,342,965
90,00097,432,965
1,798,222,968
2,225,272,544

30,447,515
030,447,515△ 36,577,424
30,849,607

390,274,157
8,421,500
4,436,249
40,570,966
443,702,872

323,184,630
5,940,600
5,676,259
36,412,212
371,213,701

67,089,527
2,480,900△ 1,240,010
4,158,754
72,489,171

429,396,267
128,834,200
558,230,467
1,001,933,339

420,185,447
98,727,996
518,913,443
890,127,144

9,210,820
30,106,204
39,317,024
111,806,195

1,000,000,000
132,140,000
1,132,140,000(1,132,140,000)(0)1,000,000,000
166,000,000
1,166,000,000(1,166,000,000)(0)0△ 33,860,000△ 33,860,000△ 33,860,000
0122,048,812(0)(25,705,756)

169,145,400(0)(60,760,474)△ 47,096,588
0△ 35,054,718

1,254,188,812

1,335,145,400△ 80,956,588

2,256,122,151

2,225,272,544

30,849,607

2 一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計
1

公益財団法人 仙台市市民文化事業団 平成２８年度

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで(単位：円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益文化事業収益コンクール事業収益
ジュニアオーケストラ事業収益
演劇系練習施設収益
文学普及啓発事業収益
メディアテーク事業収益
メモリアル交流館事業収益
文化事業受託収益
指定管理料収益④ 受取補助金等受取仙台市補助金
受取助成金
受取その他補助金⑤ 受取負担金
受取コンクール事業負担金
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金受取仙台クラシックフェスティバル負担金受取古典芸能負担金
受取創造都市推進事業負担金
受取文化プログラム事業負担金
受取その他負担金⑥ 受取寄付金
受取寄付金
⑦ 雑収益
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
① 事業費
役員等報酬
委員等報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
備品購入費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
資料材料費
支払負担金
2

当年度

前年度

増減

17,634,947
17,634,947
5,184,407
5,184,407
1,719,120,958
144,056,704
45,693,913
11,325,758
6,280,512
2,869,211
1,803,772
27,40060,843,536
1,446,220,152
430,135,877
374,241,653
22,305,224
33,589,000
326,756,682
235,156,086
16,246,723
23,000,000
2,311,615
902,380
1,269,349
47,870,529
1,672,071
1,672,071
1,019,227
1,019,227
2,501,524,169

18,889,912
18,889,912
5,258,085
5,258,085
1,599,294,052
121,295,834
7,490,869
8,213,218
6,034,080
3,111,143
590,456
024,680,664
1,427,877,788
403,097,747
358,547,341
16,113,172
28,437,234
143,092,186
48,219,893
15,115,909
23,000,000
2,347,517
4,684,186
049,724,681
675,000
675,000
581,988581,988
2,170,888,970△ 1,254,965△ 1,254,965△ 73,678△ 73,678
119,826,906
22,760,870
38,203,044
3,112,540
246,432△ 241,932
1,213,316
27,40036,162,872
18,342,364
27,038,130
15,694,312
6,192,052
5,151,766
183,664,496
186,936,193
1,130,814
0△ 35,902△ 3,781,806
1,269,349△ 1,854,152
997,071997,071437,239437,239
330,635,199

2,501,025,633
4,743,126
4,749,950
657,471,933
61,583,255
24,311,545
117,483,324
8,111,005
31,631,657
14,652,342
37,600,984
34,832,448
0
31,557,145
31,513,074
590,909214,723,477
78,126,994
61,452,129
44,624,900
5,395,965
85,978,004

2,116,203,291
5,515,905
849,950
629,092,183
50,616,993
1,587,920
111,182,568
1,434,167
19,485,942
15,348,226
27,252,984
30,432,564
391,242
29,228,929
27,646,472
607,647
233,034,152
56,222,960
29,443,337
44,074,900
5,318,355
80,205,794

384,822,342△ 772,779
3,900,000
28,379,750
10,966,262
22,723,625
6,300,756
6,676,838
12,145,715△ 695,884
10,348,000
4,399,884△ 391,242
2,328,216
3,866,602△ 16,738△ 18,310,675
21,904,034
32,008,792
550,000
77,6105,772,210

科
目
委託費
損害保険料
手数料
広告料
支払助成金
支払利息
② 管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時雇賃金
会議費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
保険料
手数料
支払利息
貸倒引当金繰入
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
貸倒引当金戻入
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

当年度905,432,162
2,413,850
12,696,880
13,395,440
14,010,000
1,943,135
40,777,694
5,079,526
20,707,929
745,516
3,871,171
3,716,149
9,244
299,880
141,590658,249
1,095,693
201,589
288,208
0
115,588588,501
660,551
80,136
94,600202,040
1,305,894
223,270
361,704
86,075244,591
2,541,803,327△ 40,279,158△ 6,817,430△ 47,096,588

前年度
681,490,913
2,167,081
7,110,333
9,092,031
15,560,000
1,809,743
42,222,468
5,863,905
21,814,079
160,675
3,911,614
3,829,836
7,519
60,000108,540
635,968
91,308
381,961
98,01089,640129,603
653,072
1,859,306
61,34478,500207,860
1,357,140
188,200
460,478
8,249
165,661
2,158,425,759
12,463,211
15,315,010
27,778,221

増減
223,941,249
246,769
5,586,547
4,303,409△ 1,550,000
133,392△ 1,444,774△ 784,379△ 1,106,150
584,841△ 40,443△ 113,687
1,725
239,880
33,05022,281
1,004,385△ 180,372
190,198△ 89,640△ 14,015△ 64,571△ 1,198,755
18,792
16,100△ 5,820△ 51,246
35,070△ 98,774
77,82678,930383,377,568△ 52,742,369△ 22,132,440△ 74,874,809

0
0

0
0

0
0

0
0
0
△ 47,096,588
169,145,400
122,048,812

000
27,778,221
141,367,179
169,145,400

000△ 74,874,809
27,778,221△ 47,096,588

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産受取利息
基本財産有価証券償還損益
基本財産評価損益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

17,634,947△ 110,000△ 32,950,000△ 18,434,947△ 33,860,000
1,166,000,000
1,132,140,000

18,889,912△ 1,277,900
46,768,000△ 18,924,312
45,455,700
1,120,544,300
1,166,000,000△ 1,254,965
1,167,900△ 79,718,000
489,365△ 79,315,700
45,455,700△ 33,860,000

Ⅲ 正味財産期末残高

1,254,188,812

1,335,145,400△ 80,956,588

3

公益財団法人 仙台市市民文化事業団 平成２８年度

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（単位：円）

収益事業等会計
収益２
その他

公益目的会計
科

目

収益１
施設貸与等

文化芸術等

内部
取引
消去

法人会計

小計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益17,634,947

0

0

0

0

17,634,947

17,634,947

0

0

0

0

17,634,947

4,991,607

192,800

0

192,800

05,184,407

4,991,607

192,800

0

192,800

05,184,407

1,534,554,213

182,450,771

1,455,244

183,906,015

660,730

1,719,120,958
144,056,704

文化事業収益142,601,460

01,455,244

1,455,244

0

コンクール事業収益

45,693,913

0

0

0

0

45,693,913

ジュニアオーケストラ事業収益

11,325,758

0

0

0

0

11,325,758

演劇系練習施設収益

6,029,292

251,2200251,22006,280,512

文学普及啓発事業収益

2,869,211

0

0

0

0

2,869,211

メディアテーク事業収益

1,803,772

0

0

0

0

1,803,772

メモリアル交流館事業収益

27,400000027,400

文化事業受託収益

60,843,536

0

0

0

0

60,843,536

指定管理料収益

1,263,359,871

182,199,551

0

182,199,551

660,730

1,446,220,152

388,205,113

1,608,977

0

1,608,977

40,321,787

430,135,877

受取仙台市補助金

332,310,889

1,608,977

0

1,608,977

40,321,787

374,241,653

受取助成金

22,305,224

0

0

0

0

22,305,224

受取その他補助金

33,589,000

0

0

0

0

33,589,000④ 受取補助金等

326,756,682

0

0

0

0

326,756,682

受取コンクール事業負担金

235,156,086

0

0

0

0

235,156,086

受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金

16,246,723

0

0

0

0

16,246,723

受取仙台クラシックフェスティバル負担金

23,000,000

0

0

0

0

23,000,000

受取古典芸能負担金

2,311,615⑤ 受取負担金

2,311,615

0

0

0

0

受取創造都市推進事業負担金

902,380

0

0

0

0

902,380

受取文化プログラム事業負担金

1,269,349

0

0

0

0

1,269,349

受取その他負担金

47,870,529

0

0

0

0

47,870,529⑥ 受取寄付金

1,672,071

0

0

0

0

1,672,071

受取寄付金

1,672,071

0

0

0

0

1,672,071

1,019,227

0

0

0

0

1,019,227

⑦ 雑収益
雑収益
経常収益計

1,019,227

0

0

0

0

1,019,227

2,274,833,860

184,252,548

1,455,244

185,707,792

40,982,517

2,501,524,169（２）経常費用
2,315,967,679

184,036,778

1,021,176

185,057,954

0

2,501,025,633

役員等報酬

4,743,126

0

0

0

0

4,743,126

委員等報酬

4,749,950

0

0

0

0

4,749,950

給料手当635,601,003

21,870,930

021,870,930

0657,471,933

① 事業費

臨時雇賃金

55,819,863

5,763,392

0

5,763,392

061,583,255

退職給付費用

23,402,910

908,635

0908,635

024,311,545

福利厚生費

117,483,324

113,612,212

3,871,112

03,871,112

0

会議費8,105,977

5,028

0

5,028

0

8,111,005

旅費交通費

31,242,472

389,1850389,185

031,631,657

通信運搬費

13,371,133

1,281,209

0

1,281,209

014,652,342

減価償却費

28,072,547

9,528,437

0

9,528,437

037,600,984

消耗品費

31,502,865

3,134,616

194,967

3,329,583

034,832,448

0

0

0

0

0

0

修繕費

27,300,256

4,256,889

04,256,889

0

31,557,145

印刷製本費

30,920,375

189,448

403,251592,699

031,513,074

571,691

19,2180

19,2180590,909

175,196,700

39,526,777

0

39,526,777

0

214,723,477

備品購入費

燃料費
光熱水料費
賃借料

73,784,827

4,172,161

170,006

4,342,167

078,126,994

諸謝金

61,290,511

126,018

35,600161,618

061,452,129
44,624,900

租税公課

38,355,922

6,268,978

06,268,978

0

資料材料費

4,333,318

1,062,647

0

1,062,647

05,395,965

支払負担金85,908,255

69,7490

69,749085,978,004

委託費905,432,162

824,490,762

80,770,098

171,30280,941,400

0

損害保険料

2,224,398

189,452

0

189,45202,413,850

手数料

12,517,381

133,449

46,050179,499

012,696,880

広告料

13,394,429

1,011

0

1,011

0

13,395,440

支払助成金

14,010,000

0

0

0

0

14,010,000

支払利息

1,444,796

498,3390

498,3390

1,943,1354

0

収益事業等会計
収益２
その他
0
0

0

40,777,694

役員報酬

0

0

0

0

5,079,526

5,079,526

給料手当

0

0

0

0

20,707,929

20,707,929

退職給付費用0000745,516

745,516

福利厚生費

0

0

0

0

3,871,171

3,871,171
3,716,149

公益目的会計
科

目

② 管理費

収益１
施設貸与等

文化芸術等

内部
取引
消去

法人会計

小計

合計
40,777,694

臨時雇賃金

0

0

0

0

3,716,149

会議費

0

0

0

0

9,244

9,244

旅費交通費

0

0

0

0

299,880

299,880

交際費

0

0

0

0

141,590

141,590

通信運搬費

0

0

0

0

658,249

658,249

減価償却費

0

0

0

0

1,095,693

1,095,693

消耗品費

0

0

0

0

201,589

201,589

修繕費

0

0

0

0

288,208

288,208

印刷製本費

0

0

0

0

0

0

燃料費

0

0

0

0

115,588

115,588

光熱水料費

0

0

0

0

588,501

588,501

賃借料

0

0

0

0

660,551

660,551

諸謝金

0

0

0

0

80,13680,136

租税公課

0

0

0

0

94,60094,600

支払負担金

0

0

0

0

202,040

202,040

委託費

0

0

0

0

1,305,894

1,305,894

保険料

0

0

0

0

223,270

223,270

手数料

0

0

0

0

361,704

361,704

支払利息

0

0

0

0

86,07586,075

貸倒引当金繰入

0

0

0

0

244,591

244,591

経常費用計

2,315,967,679

184,036,778

1,021,176

185,057,954

40,777,694

2,541,803,327

評価損益等調整前当期経常増減額△ 41,133,819

215,770434,068

649,838

204,823△ 40,279,158

評価損益等計△ 6,535,585△ 281,845

0△ 281,845

0△ 6,817,430

当期経常増減額△ 47,669,404△ 66,075

434,068

367,993

204,823△ 47,096,588

２．経常外増減の部（１）経常外収益
貸倒引当金戻入

0

0

0

0

0

0

経常外収益計

0

0

0

0

0

0

経常外費用計

0

0

0

0

0

0

当期経常外増減額

0

0

0

0

0

0

324,919△ 649,838

324,9190△ 47,344,485△ 281,845

529,742△ 47,096,588（２）経常外費用

他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高

169,145,400

一般正味財産期末残高

122,048,812

Ⅱ 指定正味財産増減の部
17,634,947

基本財産受取利息△ 110,000

基本財産有価証券償還損益
基本財産評価損益△ 32,950,000

一般正味財産への振替額△ 18,434,947

当期指定正味財産増減額△ 33,860,000

指定正味財産期首残高

1,166,000,000

指定正味財産期末残高

1,132,140,000

Ⅲ 正味財産期末残高

1,254,188,812

5

公益財団法人 仙台市市民文化事業団 平成２８年度

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
基本財産である有価証券及び特定資産である有価証券
その他の有価証券
時価のあるもの

事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法を採用している。

（2）商品の評価基準及び評価方法
個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用している。
（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
（4）引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一定の繰入率(6/1000)により回収不能見込額を計上している。
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当該事業年度に対応する見積額を計上している。
退職給付引当金期末自己都合要支給額から特定退職金共済交付金相当額を控除した金額を計上している。
（5）その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
消費税等の会計処理
税込み方式によっている。

6

以下の表の記載金額は円単位で表示している。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基 本 財 産投資有価証券

1,144,936,000

100,000,000

133,060,000 1,111,876,000

普 通 預 金21,064,000

99,200,000

100,000,000

1,166,000,000

199,200,000

233,060,000 1,132,140,000

474,029,529

155,303,650

153,413,871

475,919,308

大規模事業活動引当資産

760,474

44,102

98,820705,75630周年記念事業積立資産

40,000,000

25,000,000

40,000,000

25,000,000

記念事業活動引当資産

20,000,000

20,000,000

0501,625,064

小計

20,264,000

特 定 資 産退職給付引当資産

小計534,790,003

180,347,752

213,512,691

合計

1,700,790,003

379,547,752

446,572,691 1,633,765,064

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）

投資有価証券

1,111,876,000

1,111,876,000

00

普 通 預 金

20,264,000

20,264,000

0

0

計

1,132,140,000

1,132,140,000

00

退職給付引当資産

475,919,308

00475,919,308

大規模事業活動引当資産705,7560705,7560

30周年記念事業積立資産

25,000,000

025,000,000

0

0

0

0

0

科

目

（うち一般正味財産からの充当額）(うち負債に対応する額）

基 本 財 産小特定資産

記念事業活動引当資産
小計

501,625,064

0

25,705,756

475,919,308

合計

1,633,765,064

1,132,140,000

25,705,756

475,919,308

7

４．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

補助金
舞台芸術振興事業補助金

仙台市

07,684,753

7,684,753

0-

文学普及啓発事業補助金

仙台市

02,253,031

2,253,031

0-

演劇系練習施設運営費補助金

仙台市

019,368,327

19,368,327

0-

メディアテーク事業補助金

仙台市

012,306,513

12,306,513

0-

アートノード事業補助金

仙台市

026,632,482

26,632,4820-

財団運営費等補助金

仙台市

0278,081,287

278,081,2870-

財団運営費等補助金（事業費分）

仙台市

027,915,260

27,915,260

0-

劇場・音楽堂等活性化事業
対象：青年文化センター
劇場活性化事業

文化庁

033,589,000

33,589,000

0-

仙台国際音楽コンクール事業運営負担金 仙台市

0235,156,086

235,156,086

0-

仙台ジュニアオーケストラ事業運営負担金 仙台市

016,246,723

16,246,723

0-

仙台クラシックフェスティバル事業負担金

仙台市

023,000,000

23,000,000

0-

古典芸能振興事業負担金

仙台市

02,311,615

2,311,615

0-

創造都市推進事業負担金

仙台市

0902,380

902,380

0-

文化プログラム事業負担金

仙台市

01,269,349

1,269,349

0-

劇場創造発信事業負担金

仙台市

045,400,000

45,400,000

0-

劇場創造発信事業負担金公財）仙台ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団

0

2,205,529

2,205,5290-

みやぎ県民文化創造の祭典「芸術銀河」舞台ワークショップ負担金

同祭典
実行委員会

0

265,000

265,000

0-

芸術活動助成対象：第6回仙台国際音楽コンクール

公財）朝日新聞文化財団

0

200,000

200,000

0-

音楽活動への助成と奨学生の募集
対象：第6回仙台国際音楽コンクール

公財）ﾛｰﾑﾐｭｰｼﾞｯ
ｸﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

0

1,600,000

1,600,000

0-

地域の文化・芸術活動助成事業
対象：事業課/小池博史ﾌﾞﾘｯｼﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

一財）地域創造0

5,000,000

5,000,000

0-

劇場・音楽堂等間ﾈｯﾄﾜｰｸ構築支援事業
対象：事業課/遠野物語（仙台公演分）

公財）新潟市芸術
文化振興財団

0

1,702,224

1,702,224

0-

SOMPOアート・ファンド
対象：ﾒﾃﾞｨｱﾃｰｸ/アートノード事業

公社）企業ﾒｾﾅ協議会

0

500,000

500,0000-

社会福祉助成対象：ﾒﾃﾞｨｱﾃｰｸ/バリアフリー・デザイン

公財）日本社会福祉弘済会

0

172,000

172,000

0-

地域文化施設公演・展示活動助成
対象：ﾒﾃﾞｨｱﾃｰｸ/畠山直哉写真展独）日本芸術文化振興会

03,131,000

3,131,000

0-

地域の文化・芸術活動助成事業
対象：ﾒﾃﾞｨｱﾃｰｸ/調査と表明

一財）地域創造0

10,000,000

10,000,000

0

-

0

756,892,559

756,892,559

0

負担金

助成金

合

計

8

５．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内 容

金 額

経常収益への振替額
17,634,947

基本財産受取利息の振替額

800,000

基本財産有価証券償還による振替額合計18,434,947

６．関連当事者との取引
（１）法人
種類

名称

住所

資産の総額
（千円）

当法人を
支配する団体仙台市

仙台市青葉区

2,496,894,352

取引の内容

取引金額
（円）

科目

期末残高
（円）

指定管理料
収益等の受入2,205,591,464

未払金
（返納金）

160,469,960

７．重要な後発事象
なし

9

関係内容
役員の兼務等

業務上の関係

理事2名
評議員2名
監事1名

当法人の
100％
出資法人

公益財団法人 仙台市市民文化事業団 平成２８年度

附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記２に記載されているので、内容の記載を省略する。
２．引当金の明細（単位:円）
科目
貸倒引当金
賞与引当金
退職給付引当金

期首残高

当期増加額

404,81336,412,212
420,185,447

649,404
40,570,966
25,057,061

当期減少額
目的使用
その他
404,81336,412,212
15,846,241（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は洗替えによる戻入額である。

10

期末残高
649,404
40,570,966
429,396,267

公益財団法人 仙台市市民文化事業団 平成２８年度

財産目録
平成29年 3月31日現在（単位:円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金

手元保管

預金

普通預金

運転資金として七十七銀行仙台市役所支店（5090814） 運転資金として（法人代表口座）

1,376,400

225,883,297

七十七銀行仙台市役所支店（9071849）〃（メディアテーク受託事業用）

57,030,397

七十七銀行仙台市役所支店（9069020）〃（メディアテーク指定管理用）

33,030,915

七十七銀行仙台市役所支店（5316910）〃（メディアテーク事業用）

5,641,676

七十七銀行旭ヶ丘支店（9005358）〃（総合振込、給与振込用）

30,722,629

郵便振替口座
ゆうちょ銀行（02250-1-151）

運転資金として（友の会会費振込用）

ゆうちょ銀行（02280-1-4800）
未収金〃（チケット代振込用）

1,343,846
3,332,612

仙台市

公益目的事業のための負担金・受託料

47,393,000

文化庁

公益目的事業のための補助金

33,589,000

一財）地域創造

公益目的事業のための助成金

15,000,000

その他

公益目的事業および収益事業の入場料、グッズ等売上他

12,252,096

前払金

労働保険料 他

労働保険料概算払い分

商品

図録、書籍、オリジナルグッズ 他

21,110,170

貸倒引当金

仙台市青葉区旭ヶ丘3-27-5 他
未収金

公益目的事業および収益事業で販売する商品
債権の貸倒による損失に備えるため、一定の繰入率(未収金の6/1000)により回収不能見込額を計上している

立替金

震災復興のための芸術家派遣事業
実行委員会

実行委員会の事業資金の立替金

7,000,000

流動資産合計419,973△ 649,404

494,476,607(固定資産)
基本財産

投資有価証券

投資有価証券
横浜市公募公債平成20年度第2回

特定資産

公益目的保有財産であり、運用益をすべて公益目的
事業の財源として使用している

102,430,000

京都市第2回20年公募公債〃

232,940,000

利付国債（20年）第93回〃

95,376,000

政府保証第90回日本高速道路保有・債務返済機構債券〃

242,940,000

政府保証第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券〃

237,080,000

政府保証第262回日本高速道路保有・債務返済機構債券〃

108,030,000

政府保証第275回日本高速道路保有・債務返済機構債券〃

93,080,000

基財普通預金普通預金
七十七銀行仙台市役所支店（9034374）

退職給付
引当資産

投資有価証券
仙台市平成26年度第1回公募公債

公益目的保有財産として管理している預金

20,264,000

職員退職給付引当金に対応する資産として管理している債券で、運用益を公益目的事業および職員の退職給付引当金の財源として使用している

30,090,000

利付国債（20年）第66回〃

78,841,000

第132回共同発行市場公募地方債〃

31,191,000

福岡市公募公債平成27年度第9回〃

49,795,000

第417回大阪府公募公債（10年）〃

30,069,000

利付国債（20年）第98回〃

60,520,000

利付国債（20年）第105回〃

36,702,000利付国債（20年）第119回〃

60,141,500

利付国債（20年）第122回〃

24,116,160

利付国債（20年）第141回〃

24,004,00011貸借対照表科目
特定資産

場所・物量等

使用目的等

金

額

定期預金
七十七銀行仙台市役所支店（5090814-2-257）

職員退職給付引当金に対応する資産として管理している預金で、運用益を公益目的事業および職員の退職給付引当金の財源として使用している

20,000,000

定期預金
杜の都信用金庫本店営業部（0874415）

職員退職給付引当金に対応する資産として管理している預金で、運用益を公益目的事業および職員の退職給付引当金の財源として使用している

5,000,000

普通預金
七十七銀行仙台市役所支店（9017178）

職員退職給付引当金に対応する資産として管理している預金

25,449,648

大規模事業活動
引当資産

定期預金
七十七銀行旭ヶ丘支店（5055113-3-012）

ジュニアオーケストラの楽器修繕等に供する目的で管理している預金705,756３０周年記念事業積立資産普通預金
七十七銀行仙台市役所支店（9017178）

平成29年度に計画している財団設立30周年記念事業のための特定費用準備資金として管理している預金

25,000,000

仙台市青葉区春日町2-1
せんだいﾒﾃﾞｨｱﾃｰｸ ｽﾀｼﾞｵ機器 他

公益目的事業の用に供している他、公益目的事業に必要な収益事業の用に供している

127,790,480

仙台市宮城野区鉄砲町95-2
ﾀｸｼｰﾁｹｯﾄｻｰﾋﾞｽ(株)契約保証金

法人として契約30,000東京都新宿区南町20(株)地方・小出版流通ｾﾝﾀｰ預託金

法人として契約60,000

退職給付
引当資産

その他固定資産 リース資産
保証金

固定資産合計

1,761,645,544

資産合計

2,256,122,151(流動負債)
未払金

仙台市

補助金、負担金、受託料、指定管理料の返納金

160,469,960

職員

職員の3月勤務分手当等

11,343,743

全国健康保険協会

職員の3月分社会保険料

7,289,194

仙台北税務署

平成28年度分未払消費税

11,248,300

公財)仙台ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団

公益目的事業の出演料等

43,199,799

その他

公益、収益、管理目的事業に使用する委託料等

156,723,161

前受金

翌年度事業収益

次年度事業の入場料収益の前受金

預り金

社会保険料

社会保険料等職員預かり分

賞与引当金

源泉所得税

給与及び報酬料金にかかる所得税預り分

入場券料 他

協力事業等の入場券料預かり分等

職員に対するもの

職員に対する賞与の支給に備えたもの

流動負債合計8,421,500
768,582
3,247,457
420,210
40,570,966
443,702,872(固定負債)
退職給付引当金 職員に対するもの
リース債務

仙台市青葉区春日町2-1
せんだいﾒﾃﾞｨｱﾃｰｸ ｽﾀｼﾞｵ機器 他

職員に対する退職金の支給に備えたもの

429,396,267

公益目的事業の用に供している他、公益目的事業に必要な収益事業の用に供している資産の債務

128,834,200

固定負債合計558,230,467

負債合計

1,001,933,339

正味財産1,254,188,812

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