平成２８年度当初予算（予第２号）案について～予算説明資料～

平成２８年２月
阪神水道企業団

＝目次

Ⅰ．予算編成の背景と収支見通し

Ⅱ．予算編成の基本方針及び主要施策

Ⅲ．予算の大要

Ⅳ．予算の明細

Ⅴ．建設改良費説明書

1＝

Ⅰ．予算編成の背景と収支見通し＜予算編成の背景＞
水道事業は、人口減少社会の到来等による給水量の減少という厳しい経営環境のもと、老朽化施設の計画的な更新を進め、更なる経営の効率化に向けて努力し、今後も「安全な水の安定供給」を持続していかなければならない。
将来の水需要を見通した施設規模の見直しについては、構成市の自己施設を有効に活用するという前提で協議調整を行い、今後の耐震化規模を約 86.5 万㎥とする考え方を整理してきたが、今後の適正な施設規模を確定した上で、これまで整備してきた施設を適切に維持管理するとともに、安定供給の確保のために必要な施設整備を着実に実施していく必要がある。
平成 28 年度は、財政計画（平成 28 年度～平成 31 年度）の初年度に当たり、構成市からの要望を踏まえ、受水費負担の軽減を行うとともに、将来の水需要の動向に基づく施設規模の適正化の協議、宝塚市への新規供給及び災害リスク対応等を勘案した施設整備を進め、南海トラフ地震による影響等、新たな経営課題にも対応するため、職員数の削減等による一層の経営改善に努める。
また、水道用水供給ビジョンの見直しに向けて取り組むとともに、今後の水道事業を取り巻く環境変化に対応していくため、構成市と連携を図りながら、広域的な視点も含めた事業運営等について検討していくことを念頭に、予算編成を行った。
＜平成 27 年度の収支見通し＞
平成 27 年度における損益収支は、丹生ダム建設事業の一括償還に係る繰出金や宝塚市への新規供給に伴う加入負担金等により、約 16 億円の純利益（財政計画：約 13 億 5 千万円の純利益）を計上する見込みであるが、同年度末の累積欠損金は約 163 億 3 千万円（財政計画：約 184 億 2 千万円）となる見込みである。
一方、同年度中における資金不足額は約 40 億 6 千万円（財政計画：約 1 億 1千万円の資金増加）の見込みとなり、同年度末の資金残額は、丹生ダム建設事業の一括償還や自己資金改良費等により約 49 億 1 千万円（財政計画：約 31 億 9千万円）となる見込みである。
＜今後の財政見通し＞
企業団の損益収支は、高金利企業債及び割賦負担金等の繰上償還による債務の圧縮に伴う支払利息の減少等のコスト削減策や、保有地の有効活用等による収益確保策の実施により、単年度純利益を計上出来るようになり、財政状況は徐々に改善へ向いつつある。
しかしながら、電気料金の動向が不透明な中、経営改善や施設整備の見直し及び企業債や内部留保資金等を活用することにより、構成市の受水費負担の軽減を図りつつ、財政状況の健全化に向けて努めていく必要があり、多額の累積欠損金の解消には、なお相当の期間を要する見通しである。

2

Ⅱ．予算編成の基本方針及び主要施策
平成28年度予算は、「安全な水の安定供給の持続」を基本理念とし、財政計画（平成28年度～平成31年度）に掲げた「財政（効率的な財政運営）」、「施設（水需要減少、新規供給及び災害リスク対応等を念頭に施設整備を推進）」及び「経営改善（職員数削減等の経営改善策を推進）」に重点を置き、また、構成市の費用負担の軽減として分賦金の削減を盛り込み予算編成を行った。
なお、水道用水供給ビジョンに掲げた５つの目標（安全で良質な水の供給、安定給水の確保、経営基盤の強化、環境・エネルギー対策、国際貢献）における主要な推進施策は以下のとおりである。
※金額は税込額。工事費は、設計業務委託費を含む。

(1) 安心・・・安全で良質な水の供給
阪神水道品質保証プログラムの運用により、品質管理、品質確認及び品質向上にかかる取り組みを継続する。
また、水源水質保全活動を推進し、水質監視・検査体制の連携を目指す。
（主要施策）① 阪神水道品質保証プログラムの運用② 淀川水質協議会等への参画を通じた水源水質保全活動の継続③ 水質検査共同化の継続④ 高濁度時等への対応強化
・ 尼崎浄水場薬品注入設備設置工事（197,856 千円）(2) 安定・・・安定供給の確保
老朽管路の更新を継続実施し、施設現況機能調査の結果に基づき、耐震化が必要な施設や構造物の改修を効率的・効果的に進めるとともに、災害リスク対応等を踏まえた対策の実施等により、安定供給の確保に努める。
また、危機管理については、危機管理基本計画書等各種マニュアルの修正を行い、さらに南海トラフ地震等を踏まえた訓練の継続実施等により、危機管理強化に取り組む。
（主要施策）① 施設整備（更新）の推進
ア 管路更新工事（486,000 千円）
・ ２期淀川導水管更新、管路更新事業（２期東部）、１期中部配水管更新、1 期越木岩送水トンネル断水対策管布設工事
イ 施設・構造物改修工事（1,409,400 千円）
・ 大道取水場改修、淀川取水場改修、猪名川浄水場改修、甲東・西宮ポンプ場改修、越木岩受水池改修
ウ 設備更新工事（1,808,038 千円）
・ 大道取水場配電設備取替、淀川取水場除塵機 3・4 号取替、尼崎浄水場ケーキヤード設置、甲東ポンプ場配電設備取替等
3② 宝塚市への新規供給
・ 宝塚市新規供給施設築造工事（237,600 千円）③ 危機管理への対応
・ ハイブリッドポンプ設置工事設計業務委託（14,559 千円）
・ 危機管理関連マニュアル改訂支援業務委託（4,320 千円）
・ 応急給水用資機材等の整備（1,017 千円）(3) 持続・・・経営基盤の強化
財政計画（平成 28 年度～平成 31 年度）で掲げた職員数削減等の経営改善策に基づき、収益の確保並びに支出の抑制に取り組む。
（主要施策と効果額）※効果額には継続実施施策分を含む。金額は税抜額。
① 収益確保のための取組（115,000 千円）
ア 水道施設上部空間の有効利用及び保有地の有効活用の継続等② 支出抑制のための取組（139,500 千円）
ア 大道取水場運転管理業務全部委託による職員給与費の削減（8,200 千円）
イ 契約メニューの活用による動力費抑制の継続（76,200 千円）
ウ 修理方法や使用材料見直し等による施設管理費及び水道改良費の抑制（51,500 千円）
エ シーリングの設定等による物件費、諸費の抑制（2,000 千円）
オ 日吉ダム建設事業割賦負担金の一部繰上償還による支払利息の抑制（1,600 千円）(4) 環境・・・環境、エネルギー対策
環境問題や電力供給問題にかかる近年の社会情勢に鑑み、使用電力量の抑制に関する検討等により、地球環境への負荷を低減する。
（主要施策）① 使用電力量の抑制等ＣＯ２削減に向けた取組の継続② 新たな電力削減に向けた検討
・ 導送水ポンプ電力削減に関する検討（5,762 千円）③ 環境会計等の策定及び公表の継続○ 今後の事業運営等のための取り組み
水需要の動向に基づく施設規模の適正化に向け、具体的な検討を行い、構成市と協議調整を進めていくとともに、水道用水供給ビジョンの見直しに向けた取り組みを推進する。
（主要施策）① 猪名川浄水場施設最適化整備検討業務委託（2,700 千円）② 新・水道用水供給ビジョン策定支援等業務委託（5,400 千円）

4

Ⅲ．予算の大要
1 業務の予定量

給神尼
西芦水

市

名市
市
市
市

戸崎
宮屋計

１日平均給水量457,367
170,537
131,95329,745
789,602（単位 ｍ3）
年間総給水量166,938,955
62,246,005
48,162,845
10,856,925
288,204,730

2 収益的収支の予定額
科目
水 道 事 業 収
営
業
収営
業
外
収
特別利
水 道 事 業 費営
業
費
営
業
外費
特別損
予備

益
益
益
益
用
用用
失費

当年度予定額21,079,652
19,193,056
1,478,595
408,001
20,673,115
17,744,261
2,107,850
816,0045,000（単位 千円、税込み）
前年度予定額比較(△減)
22,462,943△ 1,383,291
19,376,330△ 183,274
1,609,196△ 130,601
1,477,417△ 1,069,416
21,417,535△ 744,420
18,208,737△ 464,476
2,795,794△ 687,944
408,004
408,000
5,000
0

当年度予定額1,938,179
908,000
1,030,175
1
11
111,533,747
3,957,709
5,711,012
681,025
1
1,184,000（単位 千円、税込み）
前年度予定額比較(△減)
1,428,075
510,104
325,000
583,000
1,102,414△ 72,239
10658
△ 657
10
1
0
11,010,867
522,880
3,828,586
129,123
6,012,932△ 301,920
569,407
111,618
7,942△ 7,941
592,000
592,000

3 資本的収支の予定額
科目
資
本的収入
企業債出資
金
国庫
補助
金
固 定 資 産 売 却 代 金
工事
負担金
そ の 他 資 本 収 入資本的支出建設
改良費
企 業 債 償 還 金
水利負担金
国 庫 補 助 金 返 還 金
出 資 金 返 還 金

54 損益・資金収支の予定額○当年度予定純利益○当年度末予定累積損益○当年度予定資金過不足額○当年度末予定資金残額

32,051 千円△ 16,302,009 千円△ 1,720,035 千円
3,185,724 千円

5 新規債務負担行為

事

期

項（単位 千円、税込み）
間
限 度 額

託

平成２８年度から
平成３１年度まで

204,803

越 木 岩 受 水 池 改 修 工 事

平成２８年度から
平成３１年度まで

780,050

甲東・西宮ポンプ場改修工事

平成２８年度から
平成２９年度まで

327,276

芦 屋 市 連 絡 施 設 整 備 工 事

平成２８年度から
平成２９年度まで

219,000

配 水 流 量 計 取 替 工 事

平成２８年度から
平成２９年度まで

93,564

１ 期 中 部 配 水 管 更 新 工 事

平成２８年度から
平成３１年度まで

315,440

管路更新事業（２期東部）

平成２８年度から
平成２９年度まで

719,600

保安

警

備業

務

委

6

Ⅳ．予算の明細○収益的収入及び支出（税込み）
前年度予算額
千円

財政計画
千円

予算案
千円

対前年度比較 対財政計画比較
増減額
増減額
千円
千円

水道事業収益22,462,943

21,079,652

21,079,652△ 1,383,291

0

営業収益

19,376,330

19,193,056

19,193,056△ 183,274

0分賦金

19,338,575

19,177,730

19,177,730△ 160,845

027,438

6,980

6,980

△ 20,4580科目

受託工事収益10,317

8,346

8,346

△ 1,9710

営業外収益

その他営業収益1,609,196

1,478,595

1,478,595△ 130,601

0

受取利息

4,199

3,573

3,573

△ 626

0

補助金

81,59065,51565,515△ 16,075

0

1,378,214

1,266,514

1,266,514△ 111,7000

雑収益

145,193

142,993

142,993△ 2,200

0

特別利益1,477,417

408,001

408,001△ 1,069,416

0

長期前受金戻入

固定資産売却益

252,8191

1△ 252,8180

その他特別利益

1,224,598

408,000

408,000△ 816,5980

水道事業費用

21,417,535

20,673,115

20,673,115△ 744,420

0

営業費用

18,208,737

17,744,261

17,744,261△ 464,476

02,151,657

2,169,955

2,169,955

18,298

0

職員給与費
浄化費

790,055

789,498

789,498

△ 557

0

動力費

3,435,954

3,248,304

3,248,304△ 187,6500

修繕費

1,157,182

1,430,408

1,430,408

273,2260

受託工事費

27,438

6,980

6,980

△ 20,4580

物件費110,009104,448

104,448△ 5,5610

諸費

1,191,586

1,160,812

1,160,812△ 30,774

0

減価償却費

8,987,797

8,744,376

8,744,376△ 243,421

0

資産減耗費

357,059

89,48089,480△ 267,57902,795,794

2,107,850

2,107,850△ 687,9440

支払利息及び企業債取扱諸費

2,087,179

1,484,129

1,484,129△ 603,0500

消費税及び地方消費税

699,620

618,365

618,365△ 81,255

0

営業外費用

雑支出
特別損失
固定資産売却損

8,995

5,356

5,356

△ 3,6390

408,004

816,004

816,004

408,000

0

1

1

100

固定資産除却損失

11100

減損損失
災害による損失

1

1

100

1

1

100

その他特別損失

408,000

816,000

816,000

408,000

0

予備費
収支差引額

5,000

5,000

5,000

0

0

1,045,408

406,537

406,537△ 638,871

07

○資本的収入及び支出（税込み）
科目対前年度比較 対財政計画比較
増減額
増減額
千円
千円
510,104
0583,000
0△ 72,239
000
△ 657
0
00
0
0

前年度予算額千円
1,428,075
325,000
1,102,414
1658
1
1

財政計画
千円
1,938,179
908,000
1,030,175
1
1
1
1

予算案
千円
1,938,179
908,000
1,030,175
1
1
1
1

11,010,867

11,533,747

11,533,747

522,8800363,204

909,360

909,360

546,1560

水道改良費（自己資金改良・事務費）

3,465,382

3,048,349

3,048,349△ 417,0330

企業債償還金6,012,932

5,711,012

5,711,012△ 301,920

0

水利負担金

569,407681,025

681,025

111,618

0

資本的収入
企業債
出資金
国庫補助金
固定資産売却代金
工事負担金
その他資本収入
資本的支出
水道改良費（起債・負担金改良）

国庫補助金返還金
出資金返還金
資本的収支差引額（不足額）
補てん財源
当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額
過年度分損益勘定留保資金
当年度分損益勘定留保資金

7,942

1

1

△ 7,9410592,000

1,184,000

1,184,000

592,0000△ 9,582,792△ 9,595,568△ 9,595,568△ 12,776

0

13,099,033

12,781,292

12,781,292

252,202

312,759

312,759

6,640,768

4,905,759

4,905,759

5,474,743

7,530,723

7,530,723

減価償却費

8,987,797

8,744,376

8,744,376

資産減耗費

331,13989,480

89,480

1

1

1

5,174

2,015

2,015

不用品売却原価
４条控除対象外消費税
退職給付費
退職給付引当金
流動負債振替額（4条賞与引当金、4条法定福利費引当金）
流動負債振替額（丹生ダム建設事業割賦負担金元金）
発生品組替益長期前受金戻入特別損失(その他特別損失等は除く）

利益剰余金又は当年度純損失(△)

前年度末資金残額

128,900

153,029

153,029△ 139,430△ 179,463△ 179,463△ 10,832△ 12,204△ 12,204△ 2,449,795

00

△ 1

△ 1

△ 1

△ 1,378,214△ 1,266,514△ 1,266,514

4

4

4

731,320

32,051

32,051

8,964,081

4,905,759

4,905,759△ 1,720,035△ 1,720,035△ 4,058,322
当年度資金過不足額（△）△ 3,124,527
4,905,759

当年度末資金残額

5,839,554

上段=直近補正額
3,185,724

8

3,185,724 下段=当初予算額

【参考】収益的収入及び支出（税抜き）科目

対前年度比較 対財政計画比較
増減額
増減額
千円
千円

前年度予算額
千円

財政計画
千円

予算案
千円

水道事業収益21,025,097

19,655,674

19,655,674 △ 1,369,423

0

営業収益

17,941,081

17,771,383

17,771,383△ 169,698

0

分賦金

17,906,087

17,757,158

17,757,158△ 148,929

025,441

6,497

6,497

△ 18,9440

受託工事収益
その他営業収益
営業外収益

9,553

7,728

7,728

△ 1,82501,606,599

1,476,2901,476,290△ 130,309

0
0

受取利息

4,199

3,573

3,573

△ 626

補助金

81,59065,51565,515△ 16,075

0

1,378,214

1,266,514

1,266,514△ 111,700

0

長期前受金戻入
雑収益

142,596

140,688

140,688△ 1,9080

特別利益1,477,417

408,001

408,001 △ 1,069,4160

固定資産売却益

252,8191

1△ 252,8180

その他特別利益

1,224,598

408,000

408,000△ 816,5980

水道事業費用

20,293,777

19,623,623

19,623,623△ 670,1540

営業費用

17,776,183

17,310,606

17,310,606△ 465,577

0

職員給与費

2,148,752

2,167,066

2,167,066

18,3140

浄化費

787,900

787,418

787,418

△ 482

0

動力費

3,181,554

3,007,804

3,007,804△ 173,750

0

修繕費

1,071,432

1,324,422

1,324,422

252,990025,441

6,497

6,497

△ 18,944

0

受託工事費
物件費

102,523

97,39597,395△ 5,1280

諸費

1,115,645

1,086,148

1,086,148△ 29,497

0

減価償却費

8,987,797

8,744,376

8,744,376△ 243,421

0

資産減耗費

355,139

89,48089,480△ 265,659

0

営業外費用
支払利息及び企業債取扱諸費

2,104,590

1,492,013

1,492,013△ 612,577

02,087,179

1,484,129

1,484,129△ 603,050

0

雑支出

17,411

7,884

7,884

△ 9,5270

特別損失

408,004

816,004

816,004

408,0000

固定資産売却損

11100

固定資産除却損失
減損損失
災害による損失

11100

11

100

1

1100

408,000

816,000

816,000

408,000

0

予備費

5,000

5,000

5,000

00

収支差引額

731,320

32,051

32,051△ 699,2690

その他特別損失9Ⅴ．建設改良費説明書（１）水道改良費

科
原水

金目
施

設 備 改設費

良 費

固定資産購入費
浄水施

設 備 改設費

良 費

固定資産購入費額

施工（単位千円、税込み）

区分

1,214,979
原水施設整備事業
大道取水場改修
淀川取水場改修（設計業務委託）
管路整備事業２期淀川導水管更新（設計業務委託）
大道取水場設備改良
大道取水場第２排水ポンプ設備取替
1,207,117
大道取水場監視カメラ取替
大道取水場分析計取替
大道取水場配電設備取替
淀川取水場設備改良
淀川取水場直流電源装置取替
淀川取水場無停電電源装置取替
淀川取水場除塵機3・4号取替
事務用器具
7,862
作業用器具

739,260

21,600228,496

217,761

2,458
5,404

1,086,466
浄水施設整備事業
376,704
猪名川浄水場改修
猪名川浄水場改修その２
猪名川浄水場設備改良
275,554
猪名川浄水場監視カメラ取替
猪名川浄水場場内水位計取替
猪名川浄水場場内流量計取替
猪名川浄水場受配電設備用直流電源装置取替
猪名川浄水場分析計取替
1,012,612
猪名川浄水場Ⅲ系ろ過池設備用無停電電源装置取替
猪名川浄水場Ⅲ系活性炭設備用無停電電源装置取替
猪名川浄水場オゾン濃度測定装置取替
猪名川浄水場濃縮槽現場操作盤取替
尼崎浄水場設備改良
360,354
尼崎浄水場分析計取替
尼崎浄水場薬品注入設備設置
尼崎浄水場場内水位計取替
尼崎浄水場ケーキヤード設置
事務用器具
361
17,81373,854 作業用器具
水質試験用器具
55,680

10

科
配水目
施

設

金費

施

額

工区

分

1,485,812
配水施設整備事業
622,929芦屋市連絡施設整備
甲東・西宮ポンプ場改修
越木岩受水池改修
宝塚市新規供給施設築造
センター設備取替
猪名川浄水場送水ポンプ設備更新に伴うハイブリッドポンプ設置（設計業務委託）

設 備 改良 費

固定資産購入費
営業費

18,277

固定資産購入費

18,277

務

152,175事
合施設

管路整備事業464,400
管路更新事業（２期東部）
１期中部配水管更新
１期越木岩送水トンネル断水対策管布設
1,483,709 猪 名 川 浄 水 場 設 備 改 良4,526
猪名川浄水場送水ポンプ用無停電電源装置取替
送水センター設備改良
235,549
甲東ポンプ場分析計取替
甲東ポンプ場分析計設置
西宮ポンプ場送水２号起動制御盤取替
甲東ポンプ場配電設備取替
通信設備改良79,343
無停電電源装置取替
計測設備改良76,962尼崎浄水場送水流量計取替
配水流量計取替工事
夙川立坑水位計取替
作業用器具
1,870
2,103
水質試験用器具
233

費
計

事務用器具

3,957,709

11

18,277