社会福祉法人徳志会

別紙３（⑩）
こばと保育園 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位:円）
勘定科目

サービス区分
本部経理区分_本部

合計

保育所_保育所

内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収入0000

施設介護料収入000000

介護報酬収入00

利用者負担金収入（公費）00

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入

0

0

0

0
00

介護報酬収入00

介護予防報酬収入

00

介護負担金収入（公費）00

介護負担金収入（一般）00

介護予防負担金収入（公費）00

介護予防負担金収入（一般）0

地域密着型介護料収入

0

0

0

0
00

介護報酬収入00

介護予防報酬収入

00

介護負担金収入（公費）00

介護負担金収入（一般）00

介護予防負担金収入（公費）00

介護予防負担金収入（一般）0

居宅介護支援介護料収入00

居宅介護支援介護料収入000

介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

0000000000

事業費収入

00

事業負担金収入（公費）00

事業負担金収入（一般）0

利用者等利用料収入

000

000

施設サービス利用料収入

00

居宅介護サービス利用料収入00

地域密着型介護サービス利用料収入

00

食費収入（公費）00

食費収入（一般）00

食費収入（特定）00

居住費収入（公費）00

居住費収入（一般）00

居住費収入（特定）00

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

00

その他の利用料収入

0

その他の事業収入

0

0

0

0
00

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

市町村特別事業収入（公費）00

市町村特別事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00（保険等査定減）

00

老人福祉事業収入0000

措置事業収入000000

事務費収入

00

事業費収入

00

その他の利用料収入

00

その他の事業収入0

運営事業収入000000

管理費収入

00

その他の利用料収入

00

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

その他の事業収入0

その他の事業収入

00

0

000

管理費収入

00

その他の利用料収入

00

その他の事業収入

00

児童福祉事業収入

0000

措置費収入

000000

事務費収入

00

事業費収入

00

私的契約利用料収入

0

その他の事業収入

000000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）001社会福祉法人徳志会別紙３（⑩）
こばと保育園 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位:円）
勘定科目

サービス区分
本部経理区分_本部

合計

保育所_保育所

内部取引消去受託事業収入（一般）0その他の事業収入0

保育事業収入0139,544,560

施設型給付費収入00

施設型給付費収入00

利用者負担金収入
利用者等利用料収入

0000000000000000

0139,544,560000

特例地域型保育給付費収入
委託費収入

00

利用者負担金収入

入000

地域型保育給付費収入

収00

利用者負担金収入

特例地域型保育給付費収入

0139,544,560

00

特例施設型給付費収入
地域型保育給付費収入00

利用者負担金収入
特例施設型給付費収入

拠点区分合計0000

126,067,740

126,067,740

126,067,740

2,698,150

2,698,150

利用者等利用料収入（公費）02,698,150

002,698,150

2,698,150

その他の利用料収入00

私的契約利用料収入

0

利用者等利用料収入（一般）

その他の事業収入

2,698,150

0010,778,670

10,778,670

補助金事業収入（公費）10,675,100

10,675,100

10,675,100

補助金事業収入（一般）50,65050,65050,650

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

52,92052,920

その他の事業収入

52,920

就労支援事業収入00

10,778,670

0

障害福祉サービス等事業収入0000

自立支援給付費収入

000

000

介護給付費収入00

特例介護給付費収入

00

訓練等給付費収入00

特例訓練等給付費収入00

地域相談支援給付費収入00

特例地域相談支援給付費収入00

計画相談支援給付費収入00

特例計画相談支援給付費収入

0

障害児施設給付費収入000000

障害児通所給付費収入00

障害児入所給付費収入00

障害児相談支援給付費収入00

特例障害児相談支援給付費収入00

利用者負担金収入0

補足給付費収入

000000

特定障害者特別給付費収入00

特例特定障害者特別給付費収入00

特定入所障害児食費等給付費収入

00

特定費用収入0

その他の事業収入

00

0000事

補助金事業収入（公費）00

業

補助金事業収入（一般）00

活

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入

00

る（保険等査定減）

0

収

生活保護事業収入0000

支措置費収入0000

動によ000

事務費収入

00

事業費収入

00

授産事業収入00

利用者負担金収入0

その他の事業収入

000000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入0

医療事業収入000000

入院診療収入（公費）00

入院診療収入（一般）00

室料差額収入002

社会福祉法人徳志会

別紙３（⑩）
こばと保育園 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位:円）
勘定科目

サービス区分
本部経理区分_本部

合計

保育所_保育所

00

外来診療収入（一般）00

保健予防活動収入00

受託検査・施設利用収入00

訪問看護療養費収入（公費）00

訪問看護療養費収入（一般）000

訪問看護基本利用料収入

0000

訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入

000000000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の医療事業収入

00（保険等査定減）

00

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入

00
1,142

受取利息配当金収入

4

1,138

1,142

0

1,742,850

1,742,850
001,709,500

1,709,500

1,709,500

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入0

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

0

雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

033,350

33,35033,35033,350

0

0

0
0

0

1,742,850

33,35033,35000

有価証券売却益00

有価証券評価益

00

為替差益

00

事業活動収入計（１）4141,288,548

141,288,552

0141,288,552

人件費支出

095,235,040

95,235,040

095,235,040

役員報酬支出00

職員給料支出41,503,769

41,503,769

41,503,769

職員賞与支出15,293,502

15,293,502

15,293,502

非常勤職員給与支出

25,768,534

25,768,534

25,768,534

派遣職員費支出

00845,500

845,500

845,5000011,823,735

11,823,735

11,823,735

13,797,842

13,797,842

5,631,254

5,631,254

5,631,254

介護用品費支出00

医薬品費支出00

診療・療養等材料費支出

00154,310

154,310

医療費支出

00

被服費支出

00

教養娯楽費支出00

日用品費支出00

1,387,683

1,387,683

1,387,683

002,629,663

2,629,663

2,629,663

燃料費支出

917,914917,914917,914消耗器具備品費支出

381,692

381,692

381,692

保険料支出

264,612

264,612

264,612

賃借料支出

2,372,114

2,372,114

2,372,114

教育指導費支出00

就職支度費支出

00

葬祭費支出

0

0

58,60058,600

管理費返還支出

00

雑支出

0

退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出

0

給食費支出

保健衛生費支出

154,310

保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出

車輌費支出

事務費支出

58,600152,803

福利厚生費支出

14,789,799

14,942,602

691,350

691,350

職員被服費支出

0

13,797,842

00

14,942,602
691,35000115,270

195,270

195,270

研修研究費支出

212,888

212,888

212,888

事務消耗品費支出

60,07360,07360,073

印刷製本費支出78,45078,45078,450

水道光熱費支出

00

燃料費支出

00

597,520

597,520

旅費交通費支出出

拠点区分合計外来診療収入（公費）

訪問看護利用料収入

支

内部取引消去80,000

修繕費支出

597,5203社会福祉法人徳志会

別紙３（⑩）
こばと保育園 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位:円）
勘定科目

サービス区分
本部経理区分_本部

保育所_保育所

通信運搬費支出
会議費支出

合計

5,480

180,055

180,055

62,47567,95567,95500

業務委託費支出17,00010,867,355

10,884,355

業務委託費支出17,00010,867,355

10,884,355

10,884,355

手数料支出

42,340130,931

173,271173,271

保険料支出

00

賃借料支出

00

984,000

984,000

984,000

00

582,576582,576582,576

渉外費支出

00

諸会費支出

0

土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

雑支出

7,983

226,856

234,839

雑支出

010,884,355

00

7,983

226,856

234,839

就労支援事業支出00

00

就労支援事業販売原価支出

00

0

0

234,839
234,83900

就労支援事業製造原価支出00

就労支援事業仕入支出

00

就労支援事業販管費支出

00

授産事業支出00

利用者負担軽減額

00

4,950

4,950

4,950

1,727,706

1,727,706

1,727,706

1,727,706

支払利息支出
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出
その他の支出00利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損

000000000

00

1,727,706
1,727,7060

有価証券売却損

0000

有価証券評価損

00

為替差損

00

貸倒損失額

00

徴収不能額

0

事業活動支出計（２）152,803

125,555,337

125,708,140-152,799

15,733,211

01,330,000

施設整備等補助金収入

380,000

380,000

設備資金借入金元金償還補助金収入

950,000

950,000

00

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入

入拠点区分合計180,055

広報費支出

収

内部取引消去00
0125,708,140

15,580,412

015,580,412

1,330,000

01,330,000
380,000
950,00000

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金元金償還寄附金収入

00

設備資金借入金収入00

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0

固定資産売却収入

000000

車輌運搬具売却収入

00

設

器具及び備品売却収入

00

整その他の施設整備等による収入

0施

備施設整備等収入計（４）等

0

設備資金借入金元金償還支出によ社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

る

固定資産取得支出

収

土地取得支出支支
出1,330,000

1,330,000

1,900,000

1,900,000

001,900,000

001,330,000
06,174,000

6,174,000
00

建物取得支出5,104,000

5,104,000

5,104,000

構築物取得支出

690,000

690,000

690,000

車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

380,000

06,174,00000

380,000

380,000

ソフトウエア取得支出00

固定資産除却・廃棄支出00

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

その他の施設整備等による支出

0

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）008,074,000

8,074,000

08,074,000

0-6,744,000-6,744,000

0-6,744,000

⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

⾧期運営資金借入金収入

00

役員等⾧期借入金収入00

社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金収入00

⾧期貸付金回収収入00

社会福祉連携推進業務⾧期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

0

積立資産取崩収入

05,000,000

退職給付引当資産取崩収入

5,000,000
0

4

0
0

5,000,000
0社会福祉法人徳志会

別紙３（⑩）
こばと保育園 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位:円）
勘定科目

サービス区分
本部経理区分_本部

合計

保育所_保育所

内部取引消去拠点区分合計

⾧期預り金積立資産取崩収入

0収

人件費積立資産取崩収入

00

入保育所施設設備整備積立資産取崩収入

5,000,000

5,000,000

事業区分間⾧期借入金収入

00

拠点区分間⾧期借入金収入

00

事業区分間⾧期貸付金回収収入

00

拠点区分間⾧期貸付金回収収入

00

事業区分間繰入金収入00

拠点区分間繰入金収入0

そのサービス区分間繰入金収入

他

その他の活動による収入の5,000,000

1,000,000

001,000,000

1,000,000

00

0

1,000,000

5,000,000

0001,000,000

5,000,000

6,000,000

活

過年度修正（収入）動

その他の活動収入計（７）に⾧期運営資金借入金元金償還支出

00

役員等⾧期借入金元金償還支出

00

社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金元金償還支出

00

⾧期貸付金支出00

社会福祉連携推進業務⾧期貸付金支出00

投資有価証券取得支出

0

よる
収
支

積立資産支出

0010,191,136

退職給付引当資産支出
保育所施設・設備整備積立資産支出

10,191,136

00010,191,136

191,136

191,136

191,136

10,000,000

10,000,000

10,000,000

支

⾧期預り金積立資産支出

00

出

人件費積立資産支出00

事業区分間⾧期貸付金支出00

拠点区分間⾧期貸付金支出00

事業区分間⾧期借入金返済支出
拠点区分間⾧期借入金返済支出

0000

事業区分間繰入金支出

00

拠点区分間繰入金支出

0

サービス区分間繰入金支出

1,000,000

1,000,000

0

11,191,136

11,191,136

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）01,000,000

01,000,000

10,191,136-5,191,13600

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）1,000,000-6,191,136-5,191,136

0

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）847,201

2,798,075

3,645,2760

前期末支払資金残高（１１）873,704

32,190,618

33,064,322

1,720,905

34,988,693

36,709,598

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）5

3,645,276
33,064,322

0

36,709,598