ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド−メダリスト−
Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし）
追加型投信／内外／株式【特別レポート】第１期決算 分配金のお知らせ

２０１３年６月１８日

平素は格別のご高配をたまわり、厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、２０１３年６月１８日に第１期決算を迎え、分配金をＡコース１，０００円（１万口当り、税引前）、Ｂコース２，２００円（１万口当り、税引前）と致しましたことをお知らせ申し上げます。
今後も、主として日本を含む世界各国の「スポーツビジネス関連企業」の株式へ実質的に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行ってまいりますので、引き続きご愛顧たまわりますよう、よろしくお願い申し上げます。

Ａコース（為替ヘッジあり）
基準価額・純資産の推移 (データ期間：２０１２年６月１９日〜２０１３年６月１８日、日次)(円)

18,000(億円)

16,00090

分配金実績（１万口当り、税引前）
第１期

設定来累計額80

税引前分配金再投資基準価額(左軸)14,000１，０００円
１，０００円70

12,00010,000２０１３年６月

基準価額(左軸)

60

基準価額

50

（２０１３年６月１８日現在）

8,000

40

6,000

30

4,000

１１，３３０円

20

純資産総額(右軸)2,00002012/6/19

100

2012/9/19

2012/12/19

2013/3/19(設定時)

Ｂコース（為替ヘッジなし）
基準価額・純資産の推移 (データ期間：２０１２年６月１９日〜２０１３年６月１８日、日次)
18,000(円)(億円)

16,000

税引前分配金再投資基準価額(左軸)14,00090
80

第１期

２０１３年６月
設定来累計額２，２００円
２，２００円70

12,000

基準価額(左軸)

10,000

60

基準価額

50

（２０１３年６月１８日現在）

8,000

40

6,000

30

4,000
2,000

分配金実績（１万口当り、税引前）

１２，２４０円

20

純資産総額(右軸)02012/6/19

1002012/9/19

2012/12/19

2013/3/19(設定時)※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
※税引前分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。
※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。分配金は信託財産から支払いますので、基準価額が下がる要因となります。
※収益分配金には普通分配金に対して所得税および地方税がかかります（個人受益者の場合）。
※分配金に関しては、Ｐ２の「分配金に関する留意事項」も併せてご確認ください。

当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

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特 別 レ ポ ー ト

分配金に関する留意事項
l 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金ファンドで分配金が支払われるイメージ

ファンドの信託財産

l 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合
前期決算日から基準価額が上昇した場合
10,550円
期中収益（①＋②）50円 分配金

10,500円＊50円

10,500円

100円

10,450円

＊500円
（③＋④）

前期決算日
＊分配対象額
500円

前期決算日から基準価額が下落した場合

＊450円
（③＋④）

当期決算日分配前 当期決算日分配後＊50円を取崩し＊分配対象額
450円

＊500円
（③＋④）

10,400円
配当等収益①20円
＊80円

前期決算日
＊分配対象額
500円

分配金
100円

10,300円
＊420円
（③＋④）

当期決算日分配前 当期決算日分配後＊80円を取崩し＊分配対象額420円※分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、収益分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
分配準備積立金：期中収益（①および②）のうち、当期の分配金として支払われず信託財産に留保された金額をいい、次期以降の分配金の支払いにあてることができます。
収益調整金：追加型株式投資信託において追加設定が行われることによって、既存の受益者の分配対象額が減らないようにするために設けられた勘定です。

※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

l 受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる分配金の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

普通分配金
受益者の購入価額
分配前の個別元本

元本払戻金 ＊
（特別分配金）分配後の基準価額
分配後の個別元本

受益者の購入価額
分配前の個別元本

元本払戻金 ＊
（特別分配金）分配後の基準価額
分配後の個別元本＊実質的に元本の一部払戻しに相当する元本払戻金（特別分配金）が支払われると、その金額だけ個別元本が減少します。
また、元本払戻金（特別分配金）部分は非課税扱いとなります｡

普通分配金：個別元本（受益者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金（特別分配金）：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

※普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

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特 別 レ ポ ー ト

ファンドの特色①世界（含む日本）のスポーツビジネス関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長をめざします。
②スポーツビジネス関連企業の中から投資銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
③｢Ａコース（為替ヘッジあり）」「Ｂコース（為替ヘッジなし）」の２つのコースから選択いただけます。
●｢Ａコース（為替ヘッジあり）」と「Ｂコース（為替ヘッジなし）」との間でスイッチング（乗換え）※を行うことができます。
※スイッチング（乗換え）とは、保有しているファンドの換金と同時に乗換えるファンドを購入する取引です。
※スイッチング（乗換え）の際には、換金時と同様に税金および販売会社が定める購入時手数料・税金がかかります。
なお、スイッチング（乗換え）による購入時手数料について徴収している販売会社はありません。

投資リスク
ご購入に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。

基準価額の変動要因●ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
●ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
主な変動要因株式投資リスク

株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。

為替変動リスク〈Ａコース（為替ヘッジあり）〉
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。ただし、円の金利が為替ヘッジを行う当該外貨の金利より低い場合などには、ヘッジコストが発生することがあります。なお、一部の通貨については為替ヘッジの手段がない、あるいはヘッジコストが過大と判断される際には為替ヘッジを行わない場合があり、当該通貨については為替変動の影響を直接的に受けることになります。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
〈Ｂコース（為替ヘッジなし）〉
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。

カントリーリスク

外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。

流動性リスク

市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取引が行えず、損失を被る可能性があります。

ご留意いただきたい事項
l 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動し、運用成果（損益）はすべて投資者の皆様のものとなります。投資元本および利回りが保証された商品ではありません。
l 当資料はニッセイアセットマネジメントが作成したものです。ご購入に際しては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等（目論見書補完書面を含む）の内容を十分にお読みになり、ご自身でご判断ください。
l投資信託は保険契約や金融機関の預金ではなく、保険契約者保護機構、預金保険の対象とはなりません。証券会社以外の金融機関で購入された投資信託は、投資者保護基金の支払対象にはなりません。
l当資料のいかなる内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、資金動向、市況動向等によっては方針通りの運用ができない場合があります。
l 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
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特 別 レ ポ ー ト

手続・手数料等
お申込みメモ
購入単位

販売会社が定める単位とします。

購入価額

購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

換金価額

換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

換金代金

換金申込受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いします。

申込締切時間原則として毎営業日の午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。

申込不可日

ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、購入・換金・スイッチング（乗換え）の申込みの受付けを行いません。

信託期間

平成２４年６月１９日から平成３４年６月２０日まで

繰上償還

委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の手続きを経て、ファンドを繰上償還させることがあります。

決算日

６月１８日（該当日が休業日の場合は翌営業日）

収益分配

年１回の毎決算日に、収益分配方針に基づき収益分配を行います。

課税関係

課税上は株式投資信託として取扱われます。

ご購入に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。

ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料（１万口当り）

購入申込受付日の翌営業日の基準価額に３．１５％（税込）を上限として販売会社が独自に定める率をかけた額とし、ご購入時にご負担いただきます。
なお、スイッチング（乗換え）による購入時手数料について徴収している販売会社はありません。
※料率は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

信託財産留保額ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用（信 託 報 酬）

毎日、ファンドの純資産総額に年率１．７５３５％（税込）をかけた額とし、ファンドからご負担いただきます。

監査費用

毎日、ファンドの純資産総額に年率０．０４２％（税込）をかけた額を上限とし、ファンドからご負担いただきます。

その他の費用・手数料

組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用および借入金の利息等は、投資者（受益者）の保有期間中、その都度ファンドからご負担いただきます。これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。

当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

税金
分配時の普通分配金、換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して、所得税および地方税がかかります。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
ファンドに関するお問合せ先取扱販売会社

ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター：０１２０-７６２-５０６（午前９時〜午後５時 土、日、祝祭日除く）
ホームページ： http://ｗｗｗ.nam.co.jp/
委託会社【ファンドの運用の指図を行います】
ニッセイアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者登録番号 関東財務局長（金商）第３６９号
加入協会：一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
受託会社【ファンドの財産の保管および管理を行います】
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

Ｈ２５-ＭＡ８７

大和証券株式会社
金融商品取引業者登録番号 関東財務局長（金商）第１０８号
加入協会：日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

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