財産目録

平成２５年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）

現金預金

受取手形
未収金
未収消費税
有価証券
貯蔵品
前払費用
立替金
前渡金
仮払金
未収金貸倒引当金
流動資産合計（固定資産）
基本財産
投資有価証券等

特定資産

三井住友銀行須磨支店普通預金①
三井住友銀行須磨支店普通預金②
三井住友銀行須磨支店普通預金③
三井住友銀行須磨支店普通預金④
三井住友銀行須磨支店普通預金⑤
三井住友銀行神戸公務部普通預金①
三井住友銀行神戸公務部普通預金②
三井住友銀行神戸公務部普通預金③
運転資金として保有
みなと銀行本店営業部普通預金
みなと銀行大橋支店普通預金
りそな銀行神戸支店当座預金
但馬銀行香住支店普通預金
但馬信用金庫香住支店普通預金
日本郵政郵便振替口座①
日本郵政郵便振替口座②
日本郵政普通預金計
三井住友銀行普通預金
測定分析料として収入したもの測定分析料、各種補助金及び受託金として収入するもの
24年度概算支払消費税額より還付金として収入するもの野村証券MMF
有価証券配当金
大和証券中期国債ﾌｧﾝﾄﾞ
計
期末時の測定分析用薬品費及び消耗品費のうち棚卸品として整理するもの
環境技術部
翌年度費用として当年度に支出したもの
関係団体職員旅費立替支払分
ひょうご環境体験館
小口支払資金として前渡しした資金
25年度労働保険料概算充当分
測定分析料等の回収不能に備えたもの(17,600)(33,225,440)(316,834)(22,786,360)(23,904,228)(924,928)(19,951,496)(100,574,867)(429,330)(2,978,981)(2,235,589)(1,013,040)(79,108)(1,220,978)(7,226,272)(27,600)
216,912,651
1,178,027
615,820,890
4,435,100(11,463)(55,387)
66,8506,214,936
2,180,774
38,11225,922
1,066,726▲ 4,988,494
842,951,494

兵庫県公募公債（5年）平成23年度第8回(250,000,000)(200,000,000)(200,000,000)
650,000,000
200,000,000(4,055,578)(369,768)
4,425,346

第13回兵庫県住宅供給公社債
信託受益権（指定金銭信託契約）

法人活動の用に供する財産として運用益を管理費等の財源として使用

計
公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ地方金融公社債
日本郵政郵便振替口座交付者から使途の特定された財産（ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙ
ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金 三井住友銀行神戸公務部普通預金ｷﾞｰ事業に充当）
計交付者から使途の特定された財産（生物多様性ひようご
生物多様性ひょうご基金
三井住友銀行須磨支店普通預金基金事業に充当）
みなと銀行本店営業部定期預金交付者から使途の特定された財産（廃棄物不適正処理適兵庫県廃棄物等不適正処理
三井住友銀行神戸公務部普通預金正化事業に充当）
適正化推進基金
計みなと銀行本店営業部定期預金交付者から使途の特定された財産（循環型社会形成推進
循環型社会形成推進基金 三井住友銀行神戸公務部普通預金事業に充当）
計
みなと銀行本店営業部定期預金①
みなと銀行本店営業部定期預金②
退職給付引当資産
職員の退職金の支払に備えた積立金
大和証券中期国債ﾌｧﾝﾄﾞ
三井住友銀行須磨支店普通預金
計
三井住友銀行譲渡性預金
みなと銀行本店営業部定期預金①
高額機器取得積立金
測定分析用高額機器取得のための積立金
みなと銀行本店営業部定期預金②
野村証券MMF計
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ輸出信用銀行債
法人活動の用に供する財産として運用益を管理費等の財源として使用
管理運営等積立金
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ地方金融公社債
計
環境創造基金1,353,632(60,000,000)(6,031,535)
66,031,535(12,000,000)(5,372,233)
17,372,233(100,000,000)(28,732,730)(66,738,573)(53,425,083)
248,896,386(100,000,000)(177,341,166)(10,000,000)(12,658,834)
300,000,000(300,000,000)(200,000,000)
500,000,000- 10 -

貸借対照表科目

場所・物量等
使用目的等
みなと銀行本店営業部定期預金
但馬最終処分場工事積立金 三井住友銀行神戸公務部普通預金 但馬最終処分場工事費支出に備えた積立金
計
三井住友銀行譲渡性預金
みなと銀行本店営業部定期預金
ﾒｶﾞﾜｯﾄｿｰﾗｰ施設積立金
ﾒｶﾞﾜｯﾄｿｰﾗｰ施設取得のための積立金
三井住友銀行須磨支店普通預金
三井住友銀行神戸公務部普通預金
計
その他固定資産 建物
香美町香住区油良字ﾖｳﾛ
但馬最終処分場香住事業所事務所、倉庫
神戸市須磨区行平町
実験室設備（実験台、電気設備）他
建物付属設備
神河町峰山高原他
県民発電施設（太陽光、風力）計
構築物
香美町香住区油良字ﾖｳﾛ
但馬最終処分場施設
車両運搬具
ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝ他
測定分析等事業用車両
機械及び装置ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計他
測定分析事業等機械備品
什器備品
液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他
測定分析事業等什器備品
土地
香美町香住区油良字ﾖｳﾛ
但馬最終処分場工事用地
土地代立替仮勘定
尼崎市平佐衛門町
下水道事業用地として県へ売却を予定している土地
借地権
香美町香住区油良字ﾖｳﾛ
但馬最終処分場工事用地借地権
電話加入権
西日本電信電話㈱法人活動の用に供する財産として保有
保証金
住友大阪ｾﾒﾝﾄ㈱他
ｾﾒﾝﾄﾘｻｲｸﾙ施設建設係る預かり保証金等
出資金
尼崎信用金庫
支払出資金
ソウトウェア
住宅地図ﾃﾞｰﾀｰ
環境調査事業用ソフトウェア
廃棄物処理事業他公益目的事業に供する財産として保有
長期前払費用下水道事業受益者負担金他
事業安定化積立金
みなと銀行本店営業部定期預金
将来の経営安定化に備えた積立金
但馬最終処分場工事積立金独立行政法人環境再生保全機構
処分場維持管理のため法令により同左機構へ預託
固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金
事業及び管理運営に要した費用の未払金
前受金
三井住友銀行普通預金他
会費等次年度収益として保有
預り金
三井住友銀行普通預金他
所得税等源泉徴収分として保有翌年度に支給する賞与の前年度期間に属する費用相当額
賞与引当金
流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金
職員退職金の支払に備えたもの
固定負債合計
負債合計
正味財産

金額
(117,000,000)(60,000,000)
177,000,000(300,000,000)(435,650,000)(90,617,270)(100,732,730)
927,000,000
7,050,508(11,593,639)(32,736,888)
44,330,527
70,534,497
432,551
80,582,464
4,916,236
25,330,666
1,123,254,601
2,881,470
1,346,652
300,030,000
50,0003,656,840
17,755,393
78,000,000
1,375,000
4,853,606,537
5,696,558,031
401,250,203
9,160
8,033,302
14,757,292
424,049,957
248,896,386
248,896,386
672,946,343
5,023,611,688- 11 -