貸借対照表

平成27年3月31日現在(単位：円)
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増 減

現金預金

42,853,061

55,505,791△ 12,652,730

未収金

30,757,205

35,118,288△ 4,361,083

商品

500,237

501,193

△ 956

貯蔵品

80,12878,538

1,590

前払費用

117,180

117,021159

資産の部
１． 流動資産仮払金

15

71,232△ 71,217

74,307,826

91,392,063△ 17,084,237

普通預金

2,000,000

45,451

1,954,549

定期預金

46,135

046,135

1,549,601,869

1,549,258,295

343,574

1,428,343

1,428,343

0

1,553,076,347

1,550,732,089

2,344,258

退職給付引当資産

1,205,140

918,086

287,054

減価償却引当資産

16,247,955

15,108,406

1,139,549

事業実施積立資産

30,172,646

7,172,646

23,000,000

車両運搬具

630,560

1,079,456△ 448,896

特定資産合計48,256,301

24,278,594

23,977,707

流動資産合計
２． 固定資産(1) 基本財産

投資有価証券
評価減引当資産
基本財産合計(2) 特定資産(3) その他固定資産
建物

501,028

647,597△ 146,569

3

266,674△ 266,671

什器備品

896,286

1,194,732△ 298,446

電話加入権

149,968

149,968

0

保証金

68,28068,28001,615,565

2,327,251△ 711,686

固定資産合計

1,602,948,213

1,577,337,934

25,610,279

資産合計

1,677,256,039

1,668,729,997

8,526,042

未払金

3,281,569

2,869,219

412,350

未払費用

68,878068,878

前受金

577,500

565,500

12,000

預り金

253,645475,668△ 222,023

賞与引当金

497,691

396,833

100,858

流動負債合計

4,679,283

4,307,220

372,063

1,205,140

918,086

287,054

固定負債合計

1,205,140

918,086

287,054

負債合計

5,884,423

5,225,306

659,117

車両運搬具

その他固定資産合計

Ⅱ

負債の部
１． 流動負債

２． 固定負債
退職給付引当金

(単位：円)
科Ⅲ

目

当年度

前年度

増 減

1,361,000,000

1,361,000,000

0630,560

1,079,456△ 448,896

1,361,630,560

1,362,079,456△ 448,896(うち基本財産への充当額)(1,361,000,000)(1,361,000,000)(0)(うち特定資産への充当額)(630,560)(1,079,456)(△ 448,896)

正味財産の部
１． 指定正味財産
出捐金
受取寄付金
指定正味財産合計

２． 一般正味財産309,741,056

301,425,235

8,315,821(うち基本財産への充当額)(192,076,347)(189,732,089)(2,344,258)(うち特定資産への充当額)(46,420,601)(22,281,052)(24,139,549)

正味財産合計

1,671,371,616

1,663,504,691

7,866,925

負債及び正味財産合計

1,677,256,039

1,668,729,997

8,526,042

貸借対照表内訳表
平成27年3月31日現在(単位：円)
科
Ⅰ目

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引消去合計

資産の部
１． 流動資産
現金預金

5,573,270

244,660

37,035,131-

42,853,061

未収金

25,951,007

8

4,806,190-

30,757,205

0500,2370-500,237

貯蔵品

10,630069,498-80,128

前払費用

5,724

0

111,456-

117,18000160,000△ 160,0000

商品

収益事業等会計貸付金
仮払金

15

00-

15

31,540,646

744,905

42,182,275△ 160,000

74,307,826

普通預金

0

0

2,000,000-

2,000,000

定期預金

00

46,135-

46,135

投資有価証券00

1,549,601,869-

1,549,601,869

評価減引当資産001,428,343-

1,428,343

001,553,076,347

0

1,553,076,347

退職給付引当資産

873,5870331,553-

1,205,140

減価償却引当資産

14,588,342

0

1,659,613-

16,247,955

事業実施積立資産

30,172,646

00-

30,172,646

車両運搬具

630,560

00-

630,560

特定資産合計46,265,135

0

1,991,166

048,256,301

501,02800-

501,028300-

3895,239

0

1,047

-

896,286
149,968

流動資産合計
２． 固定資産(1) 基本財産

基本財産合計(2) 特定資産(3) その他固定資産
建物
車両運搬具
什器備品
電話加入権

0

0

149,968-

68,28000-

68,280

その他固定資産合計

1,464,5500151,0150

1,615,565

固定資産合計47,729,685

0

1,555,218,528

0

1,602,948,213

資産合計

79,270,331

744,905

1,597,400,803△ 160,000

1,677,256,039

未払金

2,759,201

0522,368-

3,281,569

未払費用

53,0660

15,812-

68,8780

160,0000△ 160,000

0

前受金

577,500

00-

577,500

預り金

205,664

047,981-

253,645

賞与引当金359,711

0

137,980-

497,691

流動負債合計

3,955,142

160,000

724,141△ 160,000

4,679,283

保証金

Ⅱ

負債の部
１． 流動負債

法人会計借入金

２． 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
Ⅲ873,587

0331,553-

1,205,140

873,5870331,55301,205,140

4,828,729

160,000

1,055,694△ 160,000

5,884,423

1,361,000,000

正味財産の部
１． 指定正味財産
出捐金00

1,361,000,000

-

受取寄付金

630,560

00-

630,560

指定正味財産合計

630,56001,361,000,000

01,361,630,560(うち基本財産への充当額)

(0)

(0)

(1,361,000,000)-(1,361,000,000)(うち特定資産への充当額)(630,560)

(0)

(0)

-

(630,560)

２． 一般正味財産

73,811,042

584,905

235,345,109-

309,741,056(うち基本財産への充当額)

(0)

(0)

(192,076,347)-(192,076,347)(うち特定資産への充当額)(44,760,988)(0)(1,659,613)-(46,420,601)

正味財産合計74,441,602

584,905

1,596,345,109

0

1,671,371,616

負債及び正味財産合計

79,270,331

744,905

1,597,400,803△ 160,000

1,677,256,039