法人名

社会福祉法人 親和会

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収

入事

業

活動

支による

収
出

支

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

予 算
789,930,000
466,000,000
145,300,000
16,270,000
12,800,000
147,030,000
2,530,000
9,600,000
9,600,000
0001,620,000
1,620,000
1,742,000
1,742,000
802,892,000
453,556,400
234,323,400
58,160,000
101,891,000
7,400,000
3,788,000
47,994,000
117,625,000
48,140,000
7,980,000
6,000
2,160,000
3,420,000
1,825,000
33,658,000
7,120,000
6,730,000
2,020,000
1,876,000
2,095,000
265,000
330,000
92,991,000
2,726,000
856,000
636,000
1,387,000
642,000
2,494,000
682,000
12,227,000
2,098,000
145,000
620,000
50,369,000
996,000
2,580,000

第１号の１様式(単位：円)

決 算
733,191,529
410,029,726
134,281,990
13,705,322
13,239,741
160,779,411
1,155,339
10,702,497
9,884,497
818,000
125,000
125,000
1,391,137
1,391,137
3,947,198
3,947,198
749,357,361
421,936,830
210,402,046
53,409,580
100,977,613
7,340,189
2,408,289
47,399,113
98,752,388
43,661,270
6,955,417
01,216,652
2,753,122
1,458,861
27,446,737
3,684,273
5,510,879
1,970,091
1,809,186
1,980,936
0
304,964
67,424,741
2,595,593
120,257
387,826
199,705
218,497
1,776,335
378,536
10,493,941
1,581,486
0291,280
36,087,329
414,013336,879

差 異-56,738,471-55,970,274-11,018,010-2,564,678
439,741
13,749,411-1,374,661
1,102,497
284,497
818,000
125,000
125,000-228,863-228,863
2,205,198
2,205,198-53,534,639
31,619,570
23,921,354
4,750,420
913,387
59,811
1,379,711
594,887
18,872,612
4,478,730
1,024,583
6,000
943,348
666,878
366,139
6,211,263
3,435,727
1,219,121
49,90966,814
114,064
265,000
25,03625,566,259
130,407735,743
248,174
1,187,295
423,503
717,665
303,464
1,733,059
516,514145,000
328,720
14,281,671
581,987
2,243,121

法人名

社会福祉法人 親和会

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

収
施
設
整
備等による
収
支入

支

出

収
その他の活
動による
収
支入

支

出

勘 定 科 目
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
その他の支出雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
その他の売却収入
その他の施設整備等による収入
その他の収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の取得支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
その他の施設整備等による支出
その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
その他の積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の収入その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予第１号の１様式(単位：円)

算
17,712
4,250,400198,950
7,336,102
0707,500
32,400164,630
164,630
224,985
224,985
588,503,574
160,853,787
24,851
1
24,850180,000
180,000
204,851
24,8511
024,85018,36018,36086,00086,000129,21175,640330,668,610
668,610330,000,000
7,359,904
7,359,904
6,671,282
6,671,282
00344,699,796
350,588,720
588,720
350,000,000
7,359,904
7,359,904
6,671,282
6,671,282
364,619,906-19,920,110

異253,288627,600
196,050
433,898
10,000150,500
318,600
35,37035,37025,01525,015
76,118,826
22,584,187
24,851
1
24,850180,000
180,000
204,851
9,275,150
07,010,000
2,265,150
1,640
1,640
0
0
9,276,790
9,481,641-79,331,390
668,610-80,000,000-640,096-640,096-1,328,718-1,328,718-600,000-600,000-81,900,204
60,115,280
115,280
60,000,000
640,096
640,096
1,328,718
1,328,718
62,084,094-19,816,110

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)算271,000
4,878,000
395,000
7,770,000
10,000858,000
351,000
200,000
200,000
250,000
250,000
664,622,400
138,269,600
0
0
0
0
0
0
9,300,001
1
7,010,0002,290,000
20,00020,00086,00086,0009,406,001-9,406,001
410,000,000
0410,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
600,000
600,000
426,600,000
410,704,000
704,000
410,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
426,704,000-104,000
110,000
0
128,649,599

決差―
141,009,317

110,000
12,359,718

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)850,725,391
979,374,990

850,725,391
991,734,708

0
12,359,718