アムンディ・
次世代医療テクノロジー・ファンド(限定追加型・繰上償還条項付)
償還 運用報告書 (全体版)
第３期（償還日2020年12月９日）■当ファンドの仕組みは次の通りです｡
商品分

類 追加型投信／内外／株式信

託期間2018年10月５日から2020年12月９日（当初：2023年９月25日）までです。
主として先進国の医療テクノロジー関連企業の運用

方針 株式に投資を行うことにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

主 要 運 用 対 象 先進国の医療テクノロジー関連企業の株式株式への投資割合には制限を設けません。外貨組入制

限

建資産への投資割合には制限を設けません。同受益者のみなさまへ平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
当ファンドはこの度、2020年12月９日に信託を終了（繰上償還）し、償還の運びとなりました。ここに、謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
毎決算時（年１回、原則毎年９月25日。休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。分配対象額の範囲

アムンディ・ジャパン株式会社

は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と分配方

針 売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。分配金額は、委託者が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。

〒100-0011

東京都千代田区内幸町１丁目２番２号

お客様サポートライン：0120-202-900（2021年６月30日まで）
03-3593-5911※（2021年７月１日から）※通話料は有料です
受付は委託会社の営業日の午前９時から午後５時まで
ホームページアドレス：https://www.amundi.co.jp/

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アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（限定追加型・繰上償還条項付）■設定以来の運用実績
決

基 準 価 額
(分 配 落)税 込 み
分 配 金期
中騰 落 率

株式組入比率

株式先物比率

純 資 産
総額日)

円

円

％％

％

百万円

算
(設定期

2018年10月５日

10,000－－－－13,887

１期（2019年９月25日）

10,120

0

1.2

98.7－

14,043

２期（2020年９月25日）

10,960

0

8.3

97.5－

8,458

9.6－

－

6,041

(償還時)

３期（2020年12月９日）(償還価額)
12,013.76（注１）設定日の基準価額は設定時の価額（10,000円）、純資産総額は設定元本を表示しています。
（注２）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。以下同じ。
（注３）当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

■当期中の基準価額等の推移
年月(期日基準価額

株式組入比率騰 落 率首)

株式先物比
率

円％％％

10,960

－

97.5－

９月末

11,364

3.7

97.6－

10月末

11,292

3.0

97.4－

11月末

12,021

9.7－

－

9.6－

－

2020年９月25日(償 還 時)2020年12月９日(償還価額)
12,013.76（注）騰落率は期首比です。

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アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（限定追加型・繰上償還条項付）【設定以来の基準価額等の推移】
第１期首
（設定日）
第３期末
（償還日）
既払分配金(税込み)
騰落率10,000円
12,013円76銭
0円
20.1％

【基準価額の主な変動要因】
上昇要因①2019年前半に、金融緩和期待が株式市場全般に追い風となったこと②2019年10月から2020年２月にかけて、米中貿易摩擦の緩和、英国のＥＵ（欧州連合）離脱問題の決着、好業
績などで株式市場全般に極めて堅調に推移したこと③2020年３月下旬から６月上旬にかけて、各国の積極的な財政・金融政策や、新型コロナウイルス対策への期待を支えに株式市場が大きく反発したこと④組入比率の高い診断機器を中心に医療テクノロジー関連企業の好業績が運用期間を通じて株価上昇をけん引したこと
下落要因①2018年10月から12月にかけて、米中貿易摩擦や金利上昇、欧州の政治的不透明感、米政府機関の一部閉鎖など悪材料が重なり、世界株式が全般的に下落したこと②2019年３月から４月にかけて、米国の医療保険制度改革をめぐる懸念が強まったことが、ヘルスケア・セクター全般に逆風となり、医療テクノロジー関連企業も一時的にこの影響を受けたこと③2020年２月下旬から３月下旬にかけて、新型コロナウイルスの世界的な流行で景気の不透明感が著しく強まり、株式市場が全面安となったこと④2018年末から2019年初、2019年後半、2020年２月末から３月初め、および2020年６月以降などの期間において円高・米ドル安となり、通期で為替変動が逆風となったこと－ 2 －Filename： 01_次世代医療テクノロジー・ファンド（限定追加型・繰上償還条項付）_本文（償還）_2012.docx
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アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（限定追加型・繰上償還条項付）【投資環境】＜世界株式市場＞
世界株式市場は、当ファンド設定時から2018年12月にかけて下落しました。金利上昇や米中間の貿易摩擦による世界景気や企業業績への悪影響が懸念されるなか、米政府機関の一部閉鎖や欧州政治問題の深刻化で不確実性が一段と強まったことも逆風となりました。しかし、景気減速懸念の一方で利下げ期待が強まったことで2019年の株価は反発に転じました。米中歩み寄りへの期待や活発な自社株買いも反発を後押ししました。2019年10月以降は、主要中央銀行が金融緩和姿勢を一段と強めるなか、米中が歩み寄る姿勢を示し、英国のＥＵ（欧州連合）離脱問題の決着や好業績期待も強まったことなどから、2020年２月まで史上最高値更新が続く展開となりました。ところが、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大が鮮明となり、移動制限などの景気への影響が懸念され始めた2020年２月下旬から株価は急落、原油価格の暴落も不透明要因となり、３月下旬までの株価下落の大きさとスピードは歴史的なものとなりました。大規模経済対策への期待から株価は３月下旬に全面的な反発に転じ、その後も新型コロナウイルス対策の成功と移動制限解除への期待が株価上昇を後押ししました。実際に一部の景気指標が改善に転じたことや、米国の大型ハイテク株の好業績が７月から９月まで株価上昇をけん引しました。その後、割高感が警戒されて調整する局面もみられましたが、11月に入ると、米国の大統領選挙で民主党のバイデン氏の勝利の見通しが強まった一方、議会選挙が接戦となったことで、バイデン氏の下での大幅な政策変更に対する不安が薄らぎ、株価は反発しました。また、新型コロナウイルス用ワクチンの治験で大きな前進があったことも安心感を誘い、最高値を更新するなかで償還日を迎えました。
＜為替市場＞
米ドル／円相場は当期初１米ドル114円前後でしたが、株式市場の急落と海外での金利低下を受けて、2018年12月から2019年１月にかけて107円台まで急速に円高が進みました。その後、米中貿易交渉への期待などで米ドルが買い戻され、2019年３月には112円台まで戻しましたが、５月以降は再び円高傾向となり、８月には１米ドル105円台となりました。また、特に英ポンドなど欧州通貨には、英国のＥＵ離脱が混乱を伴うとの懸念が強まったことが逆風となりました。９月以降は政治的不透明感が薄れたことから円安傾向となり、2020年２月下旬には１米ドル112円台を記録しましたが、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、３月上旬には１米ドル102円前後まで円高が進む激しい動きとなりました。３月下旬には米ドル現金保有に対する需要が強まり、一時的に米ドル高となる場面もみられましたが、３月末からは米国の積極的な金融緩和が効いて米ドル不足は解消し、１米ドル104円前後までの緩やかな米ドル安傾向が進んで償還日を迎えました。

【ポートフォリオ】
当ファンドは、2018年10月５日の当初設定から数日で51銘柄のポートフォリオを速やかに構築し、以降は新しい投資アイデアや、バリュエーションと業績見通しなどの変化に対応して銘柄入替えと組入比率の調整をしながら、50銘柄あまりから構成されるポートフォリオ運用を行いました。運用期間を通じて平均組入比率が高かったのは診断機器、心血管関連、非侵襲的治療機器といったセクターで、特に診断機器は新型コロナウイル
スの検査需要も追い風となり、基準価額の上昇に大きく寄与しました。通期では110銘柄あまりに投資したなかで、診断機器のダナハーやアボット・ラボラトリーズ、糖尿病関連のデクスコムなどが寄与度上位となった
一方、心血管関連ではアビオメッドなどマイナス寄与となった銘柄もみられました。2020年11月10日に分配金込み基準価額が12,000円を上回ったことを受けて同日から全株式の現金化に着手し、11月12日に完了しました。
（ＣＰＲアセットマネジメント）【分配金】
基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、信託期間中分配は行いませんでした。
繰上償還にあたり、受益者のみなさまのご愛顧に対し心からお礼申し上げます。

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アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（限定追加型・繰上償還条項付）■１万口当たりの費用明細項目(a) 信 託 報 酬( 投 信 会 社 )( 販 売 会 社 )第３期(2020年９月26日
項 目 の 概 要～2020年12月９日)
金 額比 率43円
0.368％ 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(21)(0.181) 委託した資金の運用の対価(21)(0.181) 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価( 受 託 会 社 )(b) 売 買 委 託 手 数 料( 株式 )(c) 有 価 証 券 取 引 税( 株式 )(d) そ の 他 費 用( 保 管 費 用 )

( 1)
2
( 2)
0( 0)
4( 4)

(0.007)0.018(0.018)0.002(0.002)0.034(0.033)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用( 印 刷 費 用 )
( 0)
合計49
期中の平均基準価額は11,559円です。

(0.000)0.422

ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用（注１） 費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２） 消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

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アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（限定追加型・繰上償還条項付）（参考情報）●総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.96％です。

（注１）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

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アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（限定追加型・繰上償還条項付）■売買及び取引の状況（2020年９月26日から2020年12月９日まで）
株 式
買株
国内

上場

ア
ユ

リーイ
タリ
ラン
ラン
ル
ギ

カロ
ツ
アス
ダー

リス

－ス

－

デン

－ーク－

オ ー ス ト ラ リ ア－

ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド－

外メ
ドイ
フ
オ
ベ

イギス

国

付
数
千株
0.1
百株
6イス

ウ

デン

ェー
マ－－－－
－

金

額
千円
413
千米ドル
68
千ユーロ
－－－－
－
千英ポンド
－
千スイスフラン－
千スウェーデンクローナ－
千デンマーククローネ－
千オーストラリアドル－
千ニュージーランドドル－（注１）金額は受渡し代金です。
（注２）単位未満は切捨てです。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。

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売株付数
千株
159
百株
5,117
8
13
69482
153
416
160
198
77
17436

金額
千円
773,239
千米ドル
68,968
千ユーロ
287
222
1,408
2,132
306
千英ポンド
368
千スイスフラン
1,664
千スウェーデンクローナ
3,587
千デンマーククローネ
6,321
千オーストラリアドル
387
千ニュージーランドドル
1,456

アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（限定追加型・繰上償還条項付）■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合
項目(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額(c) 売買高比率(a)／(b)

当期
9,018,387千円
8,267,293千円
1.09（注１）単位未満は切捨てです。
（注２）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注３）金額は、外貨建金額を日本の対顧客電信売買相場の仲値より邦貨換算したものです。

■主要な売買銘柄（2020年９月26日から2020年12月９日まで）
株 式
買銘

付
柄

MEDTRONIC PLC(アメリカ)
テルモ

株数

金売
額

平均単価

銘

付
柄

千株

千円

0.617

7,168 11,618 DANAHER CORP(アメリカ)

0.1413円

株数

金千株

額
千円

平均単価円

36872,149 24,051

71835,295 11,692

ABBOTT LABORATORIES(アメリカ)

73835,246 11,357

STRYKER(アメリカ)

21522,712 23,820

INTUITIVE SURGICAL INC(アメリカ)

6479,895 78,350

EDWARDS LIFESCIENCES CORP(アメリカ)

43372,352

BECTON DICKINSON(アメリカ)

14357,914 25,007

BOSTON SCIENTIFIC(アメリカ)

74295,960

3,961

KONINKLIJKE PHILIPS NV(ユーロ・オランダ)

48265,045

5,498

4,135 MEDTRONIC PLC(アメリカ)

ＨＯＹＡ

20.9

8,502

260,639 12,470（注１）金額は受渡し代金です。
（注２）金額の単位未満は切捨てです。
（注３）金額は、外貨額を約定日の属する月の月末（決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

■利害関係人との取引状況等（2020年９月26日から2020年12月９日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 7 －Filename： 01_次世代医療テクノロジー・ファンド（限定追加型・繰上償還条項付）_本文（償還）_2012.docx
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アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（限定追加型・繰上償還条項付）■組入資産の明細（2020年12月９日現在）
償還日現在、有価証券の組入はありません。
（前期末：2020年９月25日現在）(1) 国内株式
銘

期首(前期末)
株 数千株

柄

化学
富士フイルムホールディングス
電気機器
日本光電工業
シスメックス
精密機器
テルモ
オリンパス

銘

期首(前期末)
株 数千株
20.9
10.6
158
7

柄

ＨＯＹＡ
朝日インテック
株 数 ・ 金 額合 計
銘柄数＜比率＞

8.3
8.6
9.6
34.7
66.2

(2) 外国株式
銘

柄

期首(前期末)
株数

銘

業 種 等

柄

百株
HOLOGIC INC
IDEXX LABORATORIES INC
ALIGN TECHNOLOGY INCQUIDEL CORP
DEXCOM INC
INSULET CORP
MASIMO CORPTANDEM DIABETES CARE INC
INOVALON HOLDINGS INC - A
DENTSPLY SIRONA INC(アメリカ・・・ニューヨーク市場)
ABBOTT LABORATORIES

735

ヘルスケア機器・サービス

BAXTER INTL.

269

ヘルスケア機器・サービス

BECTON DICKINSON

143

ヘルスケア機器・サービスBOSTON SCIENTIFIC

747

ヘルスケア機器・サービスCOOPER COS INC/THE

27

ヘルスケア機器・サービス

DANAHER CORP

362

ヘルスケア機器・サービス

HAEMONETICS CORP/MASS

24

ヘルスケア機器・サービス

HILL-ROM HOLDINGS INC

35

ヘルスケア機器・サービスEDWARDS LIFESCIENCES CORP

437

ヘルスケア機器・サービスRESMED INC

94

ヘルスケア機器・サービスZIMMER BIOMET HOLDINGS INC

122

ヘルスケア機器・サービスSTRYKER

219

ヘルスケア機器・サービス

TELEFLEX INC

32

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES

42

STERIS PLC

55

ヘルスケア機器・サービス

CATALENT INC

52

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

MEDTRONIC PLC

708

GLAUKOS CORP

121

PENUMBRA INC

17

ヘルスケア機器・サービス

61

ヘルスケア機器・サービス

ABIOMED INC

50

ヘルスケア機器・サービス

CONMED CORP

21

ヘルスケア機器・サービス

百株
156
52
42
1054
45
38
49
188
91

株 数 ・ 金 額

5,111
32

ヘルスケア機器・サービス

銘柄数＜比率＞(ユーロ・・・ドイツ)
SARTORIUS AG-VORZUG

ヘルスケア機器・サービス

株 数 ・ 金 額

81

ヘルスケア機器・サービス

銘柄数＜比率＞(ユーロ・・・イタリア)
DIASORIN SPA

13

ヘルスケア機器・サービス

株 数 ・ 金 額13(アメリカ・・・アメリカン市場)
INTUITIVE SURGICAL INC

期首(前期末)
株数(アメリカ・・・米国店頭市場)

小 計

小 計

小 計

銘柄数＜比率＞(ユーロ・・・フランス)
BIOMERIEUXSARTORIUS STEDIM BIOTECH
小 計

－ 8 －

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8

業種 等

ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス

ヘルスケア機器・サービス

ヘルスケア機器・サービス

13632

株 数 ・ 金 額

69

銘柄数＜比率＞

2

ヘルスケア機器・サービス
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンスアムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（限定追加型・繰上償還条項付）
銘

柄

期首(前期末)
株数

業 種 等

銘

期首(前期末)株数

柄百株(ユーロ・・・オランダ)
KONINKLIJKE PHILIPS NV482

株 数 ・ 金 額482

銘柄数＜比率＞(ユーロ・・・ベルギー)
FAGRON1153

株 数 ・ 金 額

153

小 計

小 計

銘柄数＜比率＞

1

株 数 ・ 金 額725

銘柄数＜比率＞(イギリス・・・英国市場)
SMITH & NEPHEWCONVATEC GROUP PLC

6207
208

株 数 ・ 金 額

416

ユーロ計

小 計

銘柄数＜比率＞(スイス・・・スイス電子市場)
SONOVA HOLDING AG
ALCON INC
小 計

株 数 ・ 金 額

160

銘柄数＜比率＞

2

種 等百株
ヘルスケア機器・サービス(スウェーデン・・・ストックホルム市場)
GETINGE小 計

ヘルスケア機器・サービス

ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス

小 計

162
14

ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス

217

ヘルスケア機器・サービス

17株 数 ・ 金 額

銘柄数＜比率＞(ニュージーランド・・・ウエリントン市場)
FISHER & PAYKEL HLTHCR.
小 計

ヘルスケア機器・サービス77

株 数 ・ 金 額

銘柄数＜比率＞(オーストラリア・・・オーストラリア市場)
COCHLEAR LIMITED
ヘルスケア機器・サービス
ヘルスケア機器・サービス

198
198

株 数 ・ 金 額

銘柄数＜比率＞(デンマーク・・・コペンハーゲン市場)
COLOPLAST A/S
DEMANT A/S
小 計

239
121

業

1436

ヘルスケア機器・サービス436

株 数 ・ 金 額

1

銘柄数＜比率＞

株 数 ・ 金 額合 計
銘柄数＜比率＞（注）単位未満は切捨てです。

7,14447■投資信託財産の構成（2020年12月９日現在）
項

当目

評

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投資信
託財
産
総額
（注）金額の単位未満は切捨てです。

－ 9 －Filename： 01_次世代医療テクノロジー・ファンド（限定追加型・繰上償還条項付）_本文（償還）_2012.docx
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価期額千円
6,697,107
6,697,107

末比率％
100.0
100.0

アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（限定追加型・繰上償還条項付）■資産、負債、元本及び償還価額の状況■損益の状況

2020年12月９日現在

項目(A) 資

償
産

未未払払

解
託債

656,086,422

金625,190,541

14,678そ の 他 未 払 費 用

13,832(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

6,041,021,497

元
償

5,028,417,046

等取

配払収当利当益金
息5,816,373△(B) 有 価 証 券 売 買 損 益売買売(C) 信報

酬358,266
558,052,268

益買託

期
5,458,107円

668,771,239

損△110,718,971

等△

33,593,769(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)

529,916,606(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金505,250,024△22,562,179

差

益金

1,012,604,451(配 当 等 相 当 額)(△5,406)

総口

数5,028,417,046口(売 買 損 益 相 当 額)(△22,556,773)

１万口当たり償還価額(Ｃ／Ｄ)

12,013円76銭

(D) 受

還本目
当受

息利(A) 配支30,867,371

払報

項6,697,107,919円

酬未信

約

当期 自2020年９月26日 至2020年12月９日

時6,697,107,919

コ ー ル ・ ロ ー ン 等(B) 負還益権（注記事項）
期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額

7,717,280,851円
0円
2,688,863,805円

償 還 差 益 金(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)

1,012,604,451（注１）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注２）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

■投資信託財産運用総括表
投資信託契約締結日
投資信託契約終了日
分 投資信託契約締結当初

2018 年 10 月 ５ 日
投資信託契約終了時の状況
2020 年 12 月 ９ 日
資 産 総 額 6,697,107,919円
区
投資信託契約終了時 差引増減または追加信託 負 債 総 額
656,086,422円
純 資 産 総 額 6,041,021,497円
受 益 権 口 数 13,887,248,359口
5,028,417,046口 △8,858,831,313口 受 益 権 口 数 5,028,417,046口
12,013.76円
元 本 額 13,887,248,359円
5,028,417,046円 △8,858,831,313円 １万口当たり償還金
毎計算期末の状況
１万口当たり分配金
計 算 期
元
本額
純 資 産 総 額
基 準 価 額
金
額
分 配 率
第 １ 期
13,876,638,139円 14,043,709,428円
10,120円
0円
0.0000％
第 ２ 期
7,717,280,851
8,458,079,867
10,96000.0000
信 託 期 間－ 10 －Filename： 01_次世代医療テクノロジー・ファンド（限定追加型・繰上償還条項付）_本文（償還）_2012.docx
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アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（限定追加型・繰上償還条項付）■償還金のお知らせ
償還決算日

2020 年 12 月９日

１万口当たりの償還金（税込み）

12,013 円 76 銭

《お知らせ》
・2020年11月10日の分配金込み基準価額が12,196円となり、投資信託約款に定める繰上償還の条件を満たしたため、2020年12月９日をもって信託を終了（繰上償還）いたしました。

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