第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)

令和

5年

4月1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備

486,844,935
1,000,000
3,505,100
17,705,673
509,055,708
313,030,000
96,672,660
60,701,721
4,961,454
475,365,835
33,689,873
0

483,516,323
1,000,000
3,522,359
17,551,293
505,589,975
312,165,235
96,264,774
59,968,802
4,961,454
473,360,265
32,229,710
4,125,000

3,328,612
0△17,259
154,380
3,465,733
864,765
407,886
732,91902,005,570
1,460,163△4,125,000

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)014,848,591
4,847,000
729,960
20,425,551△20,425,551

4,125,000
14,848,591
4,760,250
729,960
20,338,801△16,213,801△4,125,000
086,750
086,750△4,211,750

0769,000

0768,960

040

769,000△769,000
145,083,436△0△132,588,114

768,960△768,960

40
△40

収

介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

その他の活動収入計 (7)その他の活動による支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)132,588,114
0

1−

145,083,436

15,246,949△147,835,063

132,588,114
147,835,063

0△147,835,063

考第一号第二様式

資金収支内訳表
(自)

令和

5年

4月1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

483,516,323
1,000,000
3,518,146
778,593
488,813,062
312,165,235
96,264,774
59,400,602
710,764
468,541,375
20,271,687
4,125,000

0
0
4,213
16,772,700
16,776,913
00568,200
4,250,690
4,818,890
11,958,023
0

483,516,323
1,000,000
3,522,359
17,551,293
505,589,975
312,165,235
96,264,774
59,968,802
4,961,454
473,360,265
32,229,710
4,125,000

0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0

483,516,323
1,000,000
3,522,359
17,551,293
505,589,975
312,165,23596,264,774
59,968,802
4,961,454
473,360,265
32,229,710
4,125,000

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)4,125,000
3,202,149
4,760,250
729,960
8,692,359△4,567,359

0
11,646,442
00
11,646,442△11,646,442

4,125,000
14,848,591
4,760,250
729,960
20,338,801△16,213,801

0
0
0
0
0
0

4,125,000
14,848,591
4,760,250
729,960
20,338,801△16,213,801

その他の活動収入計 (7)その他の活動による支出

0768,960

000768,960

000768,960

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)768,960△768,960
14,935,368

00
311,581

768,960△768,960
15,246,949

000768,960△768,960
15,246,949

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)133,166,427
148,101,795△578,313△266,732

132,588,114
147,835,063

00

132,588,114
147,835,063

収 入
支 出
事業活動による収支

介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)

人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出

収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

1第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

5年

4月1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)483,516,323
1,000,000
16,772,700
501,289,023
309,315,235
96,264,774
59,968,802
30,065,172△2,201,407
493,412,576
7,876,447
3,522,359
778,5934,300,952
4,961,454
0475,386,451
1,300,000
16,931,580
493,618,031
328,695,964
96,580,096
60,640,193
29,192,575△1,338,794
513,770,034△20,152,003
3,522,418
2,196,514
5,718,932
5,348,692
1,740,860

8,129,872△300,000△158,880
7,670,992△19,380,729△315,322△671,391
872,597△862,613△20,357,458
28,028,450△59△1,417,921△1,417,980△387,238△1,740,860

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

4,961,454△660,502
7,215,945
4,125,000

7,089,552△1,370,620△21,522,623
3,123,000△2,128,098
710,118
28,738,568
1,002,000

特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額

4,125,000
4,125,000

3,123,000
3,123,000

1,002,000
1,002,000

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)

4,125,000
07,215,945
273,983,377
281,199,322
000

3,123,000
0△21,522,623
295,506,000
273,983,377
0001,002,000
0
28,738,568△21,522,623
7,215,945
000281,199,322

273,983,377

7,215,945

収

介護保険事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

益費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第二号第二様式

事業活動内訳表
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

483,516,323
1,000,000
0484,516,323309,315,235
96,264,774
59,400,602
18,758,048△2,201,407
481,537,252
2,979,071
3,518,146
778,593
4,296,739
710,76400
16,772,700
16,772,700
00568,200
11,307,124△0
11,875,324
4,897,376
4,213
0
4,213
4,250,690

483,516,323
1,000,000
16,772,700
501,289,023
309,315,235
96,264,774
59,968,802
30,065,172△2,201,407
493,412,576
7,876,447
3,522,359
778,5934,300,952
4,961,454

00000000△0000000

483,516,323
1,000,000
16,772,700
501,289,023
309,315,235
96,264,774
59,968,802
30,065,172△2,201,407
493,412,576
7,876,447
3,522,359
778,5934,300,952
4,961,454

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益710,764
3,585,975
6,565,046
4,125,000

4,250,690△4,246,477
650,899
04,961,454△660,502
7,215,945
4,125,000

00004,961,454△660,502
7,215,945
4,125,000

特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額

4,125,000
4,125,000

00

4,125,000
4,125,000

004,125,000
4,125,000

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)

4,125,000
06,565,046
290,186,494
296,751,540
00000
650,899△16,203,117△15,552,218000

4,125,000
07,215,945
273,983,377
281,199,322
0000000000
04,125,000
07,215,945
273,983,377
281,199,322000

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)296,751,540△15,552,218

281,199,3220

281,199,322

収 益
費 用
サービス活動増減の部

介護保険事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益収 益費 用サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和6年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

負債の減

部

当年度末

前年度末増

当年度末

前年度末増

減

流動資産

176,957,802

150,832,371

26,125,431 流動負債

68,850,426

60,841,768

8,008,658

現金預金89,530,683

70,127,155

19,403,528 事業未払金

28,890,759

18,244,257

10,646,502

事業未収金

77,926,182

74,137,558

3,788,624 １年以内返済予定設備資金借入金

15,597,727

14,848,591

749,136

未収金

6,816,332

0

6,816,332 １年以内返済予定リース債務

729,960

729,960

0

未収補助金△3,747,000 １年以内支払予定長期未払金

1,723,000

5,470,000

0768,960△768,960

立替金

12,180243,390△231,210 職員預り金

231,980

0231,980

前払費用

949,425854,268

95,157 賞与引当金

23,400,000

26,250,000△2,850,000

固定資産

574,768,099

600,073,021△25,304,922 固定負債

209,725,096

226,052,783△16,327,687

基本財産

207,678,944

214,231,878△6,552,934 設備資金借入金

206,622,766

222,220,493△15,597,727

土地

86,564,114

86,564,114

3,102,330

3,832,290△729,960建物

118,427,398

124,980,332△6,552,934

278,575,522

286,894,551△8,319,029

2,687,432

2,687,4320

その他の固定資産367,089,155

385,841,143

175,818,367

175,818,367

0

土地

50,352,476

50,352,476

0 第１号基本金

175,818,367

175,818,367

0

建物

211,826,876

228,037,206△16,210,330 国庫補助金等特別積立金

16,132,690

14,209,097

1,923,593

構築物

5,981,182

7,749,090

0

0

0

車輌運搬具

5,725,491

2,195,203

3,530,288 次期繰越活動増減差額

281,199,322

273,983,377

7,215,945

器具及び備品19,627,650

23,129,803△3,502,153 (うち当期活動増減差額)

7,215,945△21,522,623

28,738,568

有形リース資産2,433,067

2,994,543△561,476

ソフトウェア

993,443

1,252,602△259,159

投資有価証券

70,105,000

70,105,000

043,97025,22018,750

純資産の部合計

473,150,379

464,010,841

9,139,538

751,725,901

750,905,392

820,509

負債及び純資産の部合計

751,725,901

750,905,392

820,509

定期預金

その他の固定資産
資産の部合計0 リース債務
負債の部合計
純△18,751,988 基本金△1,767,908 その他の積立金

1

資産の部

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和6年

3月 31日 現在（単位：円）

勘

定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
177,224,534
88,034,715
76,528,832
6,816,332
1,723,000
12,180949,425
3,160,050
411,571,299
207,678,944
86,564,114
118,427,398
2,687,432
203,892,355
50,352,476
51,892,563
2,823,695
5,725,491
19,627,650
2,433,067
993,443
70,000,000
43,970588,795,833
56,933,275
28,890,759
3,680,576
729,960
231,980
023,400,000
43,159,961
40,057,631
3,102,330
100,093,236
175,818,367
175,818,367
16,132,690
0296,751,540
6,565,046
488,702,597
588,795,833

収益事業

合計

2,893,318
1,495,968
1,397,350
00000163,196,800
0000
163,196,800
0159,934,313
3,157,487
0000105,0000
166,090,118
15,077,201
0
11,917,151
00
3,160,050
0
166,565,135
166,565,1350
181,642,336
0000△15,552,218
650,899△15,552,218
166,090,118

180,117,852
89,530,683
77,926,182
6,816,332
1,723,000
12,180949,425
3,160,050
574,768,099
207,678,944
86,564,114
118,427,398
2,687,432
367,089,155
50,352,476
211,826,876
5,981,182
5,725,491
19,627,650
2,433,067
993,443
70,105,000
43,970754,885,951
72,010,476
28,890,759
15,597,727
729,960
231,980
3,160,050
23,400,000
209,725,096
206,622,766
3,102,330
281,735,572
175,818,367
175,818,367
16,132,690
0281,199,322
7,215,945
473,150,379
754,885,951

1

内部取引消去△3,160,050
0000
00△3,160,050
0
0
0
000
0
00
00
000
0
△3,160,050△3,160,050000
0△3,160,050
000
0△3,160,050
0
0
0
0
0
0
0
△3,160,050

法人合計
176,957,802
89,530,683
77,926,182
6,816,332
1,723,000
12,180949,4250574,768,099
207,678,944
86,564,114
118,427,398
2,687,432
367,089,155
50,352,476
211,826,876
5,981,182
5,725,491
19,627,650
2,433,067
993,443
70,105,000
43,970751,725,901
68,850,426
28,890,759
15,597,727
729,960
231,980
023,400,000
209,725,096
206,622,766
3,102,330
278,575,522
175,818,367
175,818,367
16,132,690
0281,199,322
7,215,945
473,150,379
751,725,901