別紙４
財産目録
令和 2年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

場所･物量等

取得年度

小口現金 希望の郷
駅舎工房収入出納帳 生活介護
小口現金 やすらぎ
小口現金 なゆた
小口現金 なごみ
小口現金 THREE-P
小口現金 大空
小口現金 どっこいしょ
小口現金 事業小口
小口現金 モンファボリ
小口現金 ななつぼし

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

みなと銀行本部
みなと銀行施設
みなと銀行作業みなと銀行駅舎工房
みなと銀行ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ
みなと銀行はんど
みなと銀行なごみ
みなと銀行就労B
みなと銀行にじいろ
JA普通預金播信普通預金①
播信普通預金②
みなと銀行どっこいしょ

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

国保連未収金
利用者未収金
市町村未収金
作業未収金
その他の未収金

―
―
―
―
―
―

使用目的等

取得価額

減価償却累計額――――
―
―
―
―
―
―――――――
―
―
―
―
―
―
―
―

78,741,957
32,665
11,33026,656
10,00978,94725,43354,19327,8995,556
6,775
28,438
307,901
13,226,534
28,691,581
504,131
1,486,068
3,330,174
5,532,695
10,827,586
4,622,873
22,79121,055629,117420,827
7,518,608
76,834,040
1,600,016
85,362,127
10,152,035
11,038,189
559,455500
107,112,306
110,090
3,212,161
310,000
189,486,514

―
―
―
―
――
―
―
―
―
―
―
―

―
―
――――――――――――
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

第1種社会福祉事業である障害者―支援施設に使用している―

61,950,000

第2種社会福祉事業である障害福―祉サービス事業に使用している―

15,170,000

第2種社会福祉事業である障害福―祉サービス事業に使用している―

8,791,013

第2種社会福祉事業である障害福―祉サービス業に使用している―

7,405,686

小計
普通預金

小計
定期預金みなと銀行
事業未収金

小計
立替金
前払費用
仮払金

貸借対照表価額―――
流動資産合計

2 固定資産(1) 基本財産
土地

建物(施設入所支援希望の郷)兵庫県―
加西市野条町字上南谷86番の(共同生活援助事業なごみ)兵庫
県加西市北条町西高室字赤崎谷 ―592番地4(就労継続支援B型THREE-P)兵庫―
県加西市北条町横尾字大坪171番(共同生活援助事業大空)加西市
鶉野町字飯森前1132番地18､1085 ―番39(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ)兵庫県加西市若井町字前 ―
田1001番地1、996番

第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用し ―ている小計
第1種社会福祉事業である障害者
1991年度支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者
1997年度支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者
2003年度支援施設に使用している(施設入所支援希望の郷)兵庫県
加西市野条町字上南谷86番の(施設入所支援希望の郷)兵庫県
加西市野条町字上南谷86番の(施設入所支援希望の郷)兵庫県
加西市野条町字上南谷86番の(共同生活援助事業なごみ)兵庫
県加西市北条町西高室字赤崎谷 2011年度
592番地4(就労継続支援B型THREE-P)兵庫
2019年度
県加西市北条町横尾字大坪171番(共同生活援助事業大空)加西市
2015年度
鶉野町字飯森前1132番地18(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ)兵庫県加西市若井町字前 2008年度
田1001番地1(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ)兵庫県加西市若井町字前 2008年度
田1001番地1

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス業に使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している
小計
基本財産合計―3,700,000
97,016,699

348,436,000

229,654,156

118,781,844

30,282,000

16,179,655

14,102,345

37,485,000

14,911,533

22,573,467

9,649,000

3,587,819

6,061,181

117,231,013

1,778,001

115,453,012

162,823,114

27,179,917

135,643,197

20,750,000

6,204,250

14,545,750

11,300,000

11,299,999

1
427,160,797
524,177,496(2) その他の固定資産
建物(施設入所支援希望の郷)兵庫県
1992年度
加西市野条町字上南谷86番の(施設入所支援希望の郷)兵庫県
1992年度
加西市野条町字上南谷86番の92､(施設入所支援希望の郷)兵庫県
1992年度
加西市野条町字上南谷86番の92､(施設入所支援希望の郷)同上敷
1993年度地内 倉庫･物品用1棟(施設入所支援希望の郷)同上敷
1993年度地内
倉庫 作業用1棟(施設入所支援希望の郷)同上敷
1996年度
地内 改修工事(施設入所支援希望の郷)同上敷
1996年度地内倉庫 衣類用1棟(施設入所支援希望の郷)同上敷
1996年度地内
倉庫 リネン用1棟(施設入所支援希望の郷)同上敷
1996年度地内倉庫 トラクター用1棟(施設入所支援希望の郷)同上敷
1997年度
地内
倉庫 災害備蓄用1棟(施設入所支援希望の郷)兵庫県
1997年度
加西市野条町字上南谷86番の92､(施設入所支援希望の郷)同上敷
2005年度
地内 屋外手洗場設置工事(施設入所支援希望の郷)同上敷
2012年度
地内 ウッドデッキ(施設入所支援希望の郷)同上敷
2015年度
地内 改修工事等

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

11,506,250

11,506,249

1618,000

617,999

1192,000

191,9982

174,008

174,0071

293,700

293,6991

412,000

411,995

5

290,000

289,9991

329,000

328,9991

439,449

439,448

1298,000

297,9991

275,000

269,496

5,504

800,000

669,240

130,760

346,500

274,31272,188471,960

70,870401,090

(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内 改修工事等(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内 汚水管工事(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内 会議室･休憩室(施設入所支援希望の郷)浄化槽
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ取替工事(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内の下水汚水水量ﾒｰﾀｰ取替工(施設入所支援希望の郷)同上敷
地内のｺﾞﾐ集積庫設置工事(生活介護希望の郷)賃貸建物の改修工事費（法華口駅パン工(生活介護希望の郷)賃貸建物の改修工事費（法華口駅パン工(児童発達支援事業なゆた)賃貸
建物の改修工事費（なゆた）(共同生活援助事業なごみ)同上
敷地内
建物の自火報誘導灯

2015年度
2018年度
2018年度
2019年度
2019年度
2019年度
2012年度
2012年度
2011年度
2011年度
2019年度(就労継続支援B型THREE-P)(共同生活援助事業大空)同上敷
2017年度
地内 手洗取付工事(共同生活援助事業大空)同上敷
2017年度
地内 手洗取付･建物屋根張替工(共同生活援助事業大空)同上敷
2019年度
地内の厨房ﾄｲﾚ排水管新設工事(小規模多機能型居宅介護どっこ2014年度
いしょ)同上敷地内 倉庫1棟
建物附属設備

構築物
車輌運搬具(法人本部)同上敷地内建物の2017年度
ﾊﾟｰｯｹｰｼﾞ型自動消火設備(施設入所支援希望の郷)同上敷
2017年度地内建物のﾊﾟｰｯｹｰｼﾞ型自動消火(共同生活援助事業なごみ)同上
敷地内建物のﾊﾟｰｯｹｰｼﾞ型自動消 2017年度
火設備(就労継続支援B型THREE-P)同上
2019年度敷地内のｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工事(就労継続支援B型THREE-P)同上
2019年度敷地内の自動火災報知設備工事(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ)同上敷地内建物のﾊﾟｰｯｹｰ 2017年度
ｼﾞ型自動消火設備
バス用カーポート 他10件
コースター マイクロバス
25件
その他

他

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している
第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している
小計
グループホーム スプリンクラー
虹の家

112,896

スプリンク

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している
小計

486,000

54,270431,730

1,350,000

58,5001,291,500

340,200

18,994321,206

117,720

6,572

111,148

255,200

18,246

236,954

8,100,000

2,763,450

5,336,550

117,000

58,13958,861

9,794,000

3,641,735

6,152,265

1,344,000

727,888616,112

324,000

5,616

318,384

270,000

39,825230,175

6,200,000

792,566

5,407,434

365,040

20,380344,660

208,000

161,11346,8873,456,000

463,104

2,992,896

9,784,800

1,638,952

8,145,848

3,132,000

507,123

2,624,877

5,925,035

203,919

5,721,116

1,345,053

52,5681,292,485

4,827,600

673,852

4,153,748
24,930,970
5,642,310―

7,528,872

1,886,562―

38,543,957

30,472,917

―

―

―

小計
器具及び備品

盛り付け台
その他

他160件

―
―

59,929,172―

34,965,521―

小計
有形リース資産

キャノン

権利

水道加入金

―

その他

―

カラー複合機他7件 ―16,300,920
第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

3,607,216

979,440―

38,279―

小計
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
修繕積立資産施設整備等積立資産
預託金
その他の固定資産Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金

ほのぼのmore

源泉所得税
住民税
退職共済
郷の会
雇用保険料

他4件

―
―
―
―
―
―
―
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

3,464,208

1,839,980

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―――――――――――
流動負債合計―――――固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―
――――

―
―
―
―
―
―
―
―
―
小計

賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

578,304

22,091,727

スプリンクラー

グループホームラー

691,200

8,071,040△ 138,949
7,932,091
24,963,651
138,949
25,102,600
12,693,704
941,161
2,295,191
3,236,352
1,624,228
8,853,901
47,877,837
7,068,320
80,000,000
50,060941,161
248,045,261
772,222,757
961,709,271
76,725,358
7,224,000
2,941,368
53,1652,641,910
1,187,000
5,33077,600
1,110,247
5,022,087
23,894,596
115,860,574
114,760,000
8,842,436
58,905,427
182,507,863
298,368,437
663,340,834