法人名事業所名社会福祉法人
本部

陽光会

平成28年 6月10日

資金

収

支計算

書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
勘 定 科 目
0181 保育事業収入
8311 保育所運営費収入
0182 その他の事業収入
8321 補助金事業収入
0002 都基準
0003 東京都保育士等ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助金0004 東京都保育ｻｰﾋﾞｽ推進事業補助金0005 延長保育補助金
0007 夕方延長保育利用料
0008 一時保育補助金0009 一時保育利用料
0010 法外援護8322 受託事業収入
収0001 人件費
入0002 管理事務費
0003 運営費
0004 間食費
0198 借入金利息補助金収入8521 借入金利息補助金収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
0001 基本給
0002 管理職手当
0003 責任手当
0004 資格手当
0005 時差勤務手当

予 算
446,164,155
104,446,280
341,717,875
81,601,000
38,283,000
4,693,000
8,709,000
8,584,000
1,171,000
1,890,000
3,075,000
15,196,000
260,116,875
227,913,649
11,775,261
19,629,900
798,065596,790596,790
70,00070,00059,80059,800450,000
80,00020,000350,000
447,340,745
381,149,711
480,000
210,799,301
189,590,241
2,981,040
840,000
6,905,000
845,500

決 算
444,766,772
103,909,370
340,857,402
80,798,497
38,461,307
4,693,000
8,709,000
8,584,000
1,171,000
854,000
3,113,250
15,212,940
260,058,905
227,913,649
11,775,261
19,629,900
740,095
602,570
602,570
85,00085,00046,827
46,8272,818,640
96,00012,1292,710,511
448,319,809
383,512,041
480,000
210,425,010
189,475,682
2,981,040
840,000
6,900,000
802,000(単位：円)
差 異-1,397,383-536,910-860,473-802,503
178,307-1,036,000
38,25016,940-57,970-57,9705,780
5,780
15,00015,000-12,973-12,9732,368,640
16,000-7,8712,360,511
979,064-2,362,330
374,291
114,559
5,000
43,500

事業
活動による
収
支

0006 時間外勤務手当
0007 通勤手当
0008 宿泊手当
0009 被服手当
0010 その他の手当
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0001 社会保険料
0002 労働保険料
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7236 間食費支出
7215 保健衛生費支出
7221 保育材料費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
0001 消耗品
0002 器具什器
0003 給食消耗品
支7226 保険料支出
出7227 賃借料支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
0001 研修参加費0002 研修旅費7315 事務消耗品費支出
0001 消耗品
0002 器具什器
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出

4,852,290
4,191,230
130,000
464,000
54,153,168
64,815,086
650,000
4,263,660
45,988,496
43,013,806
2,974,690
27,823,533
15,875,000
798,065
273,900
3,465,830
3,200,000
3,068,523
681,000
1,474,023
913,500
259,815
480,000
402,400
20,086,125
2,799,540
315,000
2,579,000
1,682,000
897,000
865,120
615,000
250,120
1,080,000
140,000
20,000901,580
1,020,000
1,126,400
2,396,600
134,900
128,645
2,502,140

4,768,598
4,053,690
130,000
464,000
10,00053,704,456
64,477,009
522,774
8,918,572
44,984,220
42,085,792
2,898,428
26,793,906
15,737,900
740,005
215,863
3,142,629
3,123,310
2,811,573
695,640
1,227,634
888,299
231,330
492,879
298,417
18,860,151
2,704,267
261,399
2,330,358
1,652,667
677,691
795,553
603,236
192,317
1,267,617
77,435
2,760
653,687
940,519
1,316,453
2,532,010
111,518130,085
2,070,819

83,692
137,540-10,000
448,712
338,077
127,226-4,654,912
1,004,276
928,01476,262
1,029,627
137,100
58,06058,037323,201
76,690256,950-14,640
246,389
25,201
28,485-12,879
103,983
1,225,974
95,27353,601
248,642
29,333219,30969,567
11,76457,803-187,617
62,565
17,240247,893
79,481-190,053-135,410
23,382-1,440431,321

施
設
整
備
等による
収
支

その他の活
動による
収
支

収
入

支
出

収
入

支
出

7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7335 雑支出
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0205 施設整備等寄附金収入8731 施設整備等寄附金収入
施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
7511 設備資金借入金元金償還支出
0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出
7525 その他の取得支出
0147 その他の施設整備等による支出
7551 その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8851 退職給付引当資産取崩収入8855 保育所繰越積立資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
7645 保育所繰越積立資産支出
7646 保育所施設･設備整備積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)979,000
31,2001,241,000
1,826,000
710,250
710,250
20,00020,000429,789,619
17,551,126
1,210,000
1,210,000
1,210,000
5,130,000
5,130,000
465,000
380,000
85,0005,595,000-4,385,000
1,468,820
468,820
1,000,000
12,758,850
12,758,850
14,227,670
15,958,700
3,958,700
7,000,000
5,000,000
12,758,850
12,758,850
28,717,550-14,489,880
184,139

1,064,000
22,5501,211,732
1,367,389
610,050
610,050
12,161
12,161
429,788,309
18,531,500
1,313,700
1,313,700
1,313,700
5,130,000
5,130,000
527,800
442,800
85,000471,829
471,829
6,129,629-4,815,929
6,131,252
5,131,252
1,000,000
12,801,216
12,801,216
18,932,468
18,522,382
6,521,984
7,000,398
5,000,000
12,801,216
12,801,216
31,323,598-12,391,130-85,000
8,650
29,268458,611
100,200
100,200
7,839
7,839
1,310
980,374
103,700
103,700
103,700-62,800-62,800-471,829-471,829-534,629-430,929
4,662,432
4,662,432
42,36642,366
4,704,798-2,563,682-2,563,284-398-42,366-42,366-2,606,048
2,098,750

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-1,507,893―
1,324,441

184,139
2,832,334

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)34,816,076
33,308,183

35,673,390
36,997,831

857,3143,689,648