社会福祉事業区分 資金収支内訳表（ 自 ） 平成29年 4月 1日
勘定科目

袋井学園拠点あきは寮拠点オランチ拠点ワークスつばさ 袋井市立可睡
拠点
寮拠点

明和苑拠点

明和からす森拠点（至） 平成30年 3月31日
明和第一保育 明和第二保育園 めいわ可睡保育 めいわラック拠 めいわ月見保 明和ふかみの里在 明和ふかみの家
宅サービス拠点
園拠点
拠点
園拠点
点
育園拠点
拠点

事 収 151 介護保険事業収入
391,559,308 48,297,722
1,180,772
業 入 152 老人福祉事業収入
102,032,864活
154 保育事業収入
106,156,350 132,575,008 115,235,290
85,249,100
動155 就労支援事業収入
42,512,573に156 障害福祉サービス等事業収入
301,903,527 415,232,936 60,712,638 116,089,909
21,621,067
6,279,741
よ161 借入金利息補助金収入291,600
る
162 経常経費寄附金収入
2,687,884
518,000
33,000150,000
163,268
195,000
10,00010,000収
163 受取利息配当金収入
1,889,794
1,896,026
8,831
129,534
600
91,4181,000
10,493
12,53429,016146
5
支164 その他の収入
3,211,181
5,250,618
63,452
15,40096,093
195,948
123,584
50,600114,580
21,000
事業活動収入計(1)309,692,386 422,897,580 60,784,921 158,780,416 102,129,557 391,996,674 48,298,722 106,453,695 132,833,142 115,680,486 21,621,213 85,280,100
7,460,518
支 111 人件費支出
153,077,938 211,367,222 43,169,529 89,046,728 54,091,744 282,479,386 29,905,417 73,584,688 86,384,336 74,695,324 14,322,797 58,875,689 10,444,784
出 112 事業費支出
44,627,148 61,332,299
1,007,100 9,488,538 24,954,211 68,842,938 7,553,253 15,658,253 18,249,930 18,047,399 1,026,871 12,547,268
1,474,165
1,956,482
113 事務費支出
38,102,284 36,232,360
2,656,956 5,086,073 22,778,795 43,632,856 3,865,659 5,516,104 10,670,030
8,023,645
849,042 6,365,105
310,396
1,273,665
114 就労支援事業支出
39,649,118117 利用者負担軽減額
749,200
118 支払利息支出
713,081291,600
313,859
事業活動支出計(2)235,807,370 309,644,962 46,833,585 143,270,457 101,824,750 395,704,380 41,324,329 94,759,045 115,304,296 101,057,968 16,198,710 78,101,921 12,229,345
3,230,147
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)73,885,016 113,252,618 13,951,336 15,509,959
304,807 △3,707,706 6,974,393 11,694,650 17,528,846 14,622,518 5,422,503 7,178,179 △4,768,827 △3,230,147
施 収 166 施設整備等補助金収入
1,860,000
35,726,000
設 入 169 固定資産売却収入
30,000120,000整施設整備等収入計(4)30,000120,000
1,860,000
35,726,000
備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
7,500,000
4,860,000
4,992,000
等 出 122 固定資産取得支出
10,440,699 21,480,170 55,552,040 5,660,745
15,033,784
5,886,252
3,283,160
2,894,832
551,340
343,030
100,726,734に123 固定資産除却・廃棄支出
4,320,000
2,048,760
702,000
151,200
187,272よ124 ファイナンス・リース債務の返済支出
926,016
1,029,024
510,000
る
収
支施設整備等支出計(5)10,440,699 34,226,186 57,600,800 6,362,745
16,214,008
510,000 6,073,524
3,283,160
7,754,832
551,340 5,335,030
100,726,734
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△10,410,699 △34,226,186 △57,600,800 △6,242,745△16,214,008 △510,000 △6,073,524 △3,283,160 △5,894,832 △551,340 △5,335,030△65,000,734
そ 収 175 積立資産取崩収入
77,451,800 56,058,968 55,539,248 18,076,000
500,000 55,360,960
248,116
223,400
234,800の 入 179 拠点区分間長期貸付金回収収入
3,240,000
他
181 拠点区分間繰入金収入
43,706,272
900,000
900,000
900,000
900,000
4,768,827 68,230,881のその他の活動収入計(7)121,158,072 56,958,968 55,539,248 18,076,000 1,400,000 58,600,960
1,148,116
1,123,400
234,800
4,768,827 68,230,881
活 支 129 積立資産支出
50,441,600 50,717,600
4,193,200
276,000
165,600
855,600 2,096,600 7,248,400 15,945,000
9,962,200
27,600234,600
動 出 133 拠点区分間長期借入金返済支出
3,240,000に134 事業区分間繰入金支出
53,564,004
439,270
870,028よ135 拠点区分間繰入金支出
11,599,708 60,538,250
1,035,733 16,916,624
900,000 25,672,165
276,000 1,044,500
1,044,500
1,044,500
117,000
117,000る
137 その他の活動による支出
710,208
収支その他の活動支出計(8)115,605,312 111,695,120
5,228,933 18,062,652 1,065,600 27,237,973 5,612,600 8,292,900 16,989,500 11,006,700
144,600
351,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)5,552,760 △54,736,152 50,310,315
13,348334,400 31,362,987 △5,612,600 △7,144,784 △15,866,100 △10,771,900 △144,600 △351,600
4,768,827 68,230,881
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)69,027,077 24,290,280
6,660,851 9,280,562
639,207 11,441,273
851,793 △1,523,658 △1,620,414 △2,044,214 4,726,563 1,491,549
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)227,482,237 130,976,174
296,509,314 155,266,454

50,909,456 109,618,646 34,326,244 151,499,060 27,333,838 30,141,285
57,570,307 118,899,208 34,965,451 162,940,333 28,185,631 28,617,627

29,278,338
27,657,924

30,318,721 17,441,911
28,274,507 22,168,474

1,491,549

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

勘定科目

合 計

事 収 151 介護保険事業収入
業 入 152 老人福祉事業収入
活
154 保育事業収入
動
155 就労支援事業収入に156 障害福祉サービス等事業収入
よ161 借入金利息補助金収入
る
162 経常経費寄附金収入
収
163 受取利息配当金収入
支164 その他の収入
事業活動収入計(1)
支 111 人件費支出
出 112 事業費支出
113 事務費支出
114 就労支援事業支出
117 利用者負担軽減額
118 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 169 固定資産売却収入
整施設整備等収入計(4)備 支 121 設備資金借入金元金償還支出
等 出 122 固定資産取得支出に123 固定資産除却・廃棄支出
よ124 ファイナンス・リース債務の返済支出る
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 179 拠点区分間長期貸付金回収収入
他
181 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活 支 129 積立資産支出
動 出 133 拠点区分間長期借入金返済支出に134 事業区分間繰入金支出
よ135 拠点区分間繰入金支出
る
137 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)441,037,802
102,032,864
439,215,748
42,512,573
921,839,818
291,600
3,767,152
4,069,397
9,142,456
1,963,909,410
1,181,445,582
286,765,855
185,362,970
39,649,118
749,200
1,318,540
1,695,291,265
268,618,145
37,586,000
150,000
37,736,000
17,352,000
221,852,786
7,409,232
2,465,040

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)（単位：円）
内部取引消去事業区分合計441,037,802
102,032,864
439,215,748△1,189,516
41,323,057
921,839,818
291,600
3,767,152
4,069,397△908,842
8,233,614△2,098,358 1,961,811,052
1,181,445,582△1,433,840 285,332,015△366,748 184,996,222△297,770
39,351,348
749,200
1,318,540△2,098,358 1,693,192,907
268,618,145
37,586,000
150,000
37,736,000
17,352,000
221,852,786
7,409,232
2,465,040

249,079,058
249,079,058△211,343,058△211,343,058
263,693,292
263,693,292
3,240,000 △3,240,000
120,305,980 △120,305,980
387,239,272 △123,545,980 263,693,292
142,164,000
142,164,000
3,240,000 △3,240,000
54,873,302
54,873,302
120,305,980 △120,305,980
710,208710,208
321,293,490 △123,545,980
65,945,782

197,747,510
65,945,782

123,220,869

123,220,869

839,325,910
962,546,779

839,325,910
962,546,779

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表（ 自） 平成29年 4月 1日
勘定科目

事 収 154 保育事業収入
業 入 156 障害福祉サービス等事業収入
活160 公益事業収入
動
163 受取利息配当金収入に164 その他の収入
よ事業活動収入計(1)る 支 111 人件費支出
収 出 112 事業費支出
支113 事務費支出
118 支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収 166 施設整備等補助金収入
設 入 168 設備資金借入金収入
整施設整備等収入計(4)備 支 122 固定資産取得支出
等 出による
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 175 積立資産取崩収入の 入 180 事業区分間繰入金収入他
183 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活 支 129 積立資産支出
動 出による
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)就業･生活支援 就労支援セセンター拠点 ンター拠点（至） 平成30年 3月31日

ことり保育園拠点

明和ふかみの里拠点

60,930,409
19,615,805

60,930,409
23,815,805
22,288,348
62
3,800
107,038,424
79,812,152
14,397,198
18,526,216
217,069
112,952,635△5,914,211
35,235,000
100,000,000
135,235,000
183,980,291

183,980,291 183,980,291△48,745,291 △48,745,291
62,20062,20052,967,381
54,873,302
2,420,000
2,420,000
62,20055,387,381
57,355,502
193,200
2,420,000
2,696,000

183,980,291△48,745,291
62,20054,873,302
2,420,000
57,355,502
2,696,000

22,288,348
62
19,615,805
17,161,010
1,935,932
1,916,514

3,800
4,200,000 60,934,209
4,198,924 51,504,809
78,627 3,895,733
347,919 5,402,667

21,013,456△1,397,651

4,625,470 60,803,209△425,470
131,000

439,270

1,466,651
69,000439,270
13,80069,0001,397,651

13,800425,470

内部取引消去 事業区分合計

60,930,409
23,815,805
22,288,348
62
3,800
107,038,424
79,812,152
14,397,198
18,526,216
217,069
112,952,635△5,914,211
35,235,000
100,000,000
135,235,000
183,980,291

4,200,000

1,466,651（単位：円）
合 計

193,200△131,000

22,288,410
6,947,409
8,486,906
10,859,116
217,069
26,510,500△4,222,090
35,235,000
100,000,000
135,235,000
183,980,291

2,420,000
52,967,381

2,696,000
54,659,502

2,696,000
54,659,502