第４号議案 平成２１年度財務諸表等に関する件※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
第 ２２期※※※※※※※※
自 平成 ２１年 ４月 １日※※※※
至 平成 ２２年 ３月３１日※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
社団法人 テレコムサービス協会※※※※※※
東京都中央区日本橋人形町３－１０－２※※※※フローラビル８階※※※※※※※※※※※※※
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決 算 報 告 書

収支計算書平成21年4月1日～平成22年3月31日迄
科目

予算額

決算額

（単位：円）
備考

差異

Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動 収入

350,000△ 350,000

350,000△ 350,000

56,390,000

55,287,000

1,103,000

正会員会費収入55,740,000

54,537,000

1,203,000

ＭＶＮＯ会費収入

650,000

750,000△ 100,000

38,850,000

37,116,050

1,733,950

調査事業収入38,000,000

36,997,800

1,002,200

各種手数料収入

850,000

118,250

731,750④ 支部活動戻入収入

10,000,000

10,632,379△ 632,379

支部活動戻入収入

10,000,000

10,632,379△ 632,379

1,700,000

2,850,095△ 1,150,095

受取利息

200,000

66,095

133,905

雑収入

1,500,000

2,784,000△ 1,284,000

106,940,000

106,235,524

704,476

83,810,000

79,032,790

4,777,210

給料手当支出29,960,000

26,532,437

3,427,563

臨時雇賃金支出

3,190,000

2,931,996

258,004

旅費交通費支出

5,000,000

4,643,100

356,900

通信運搬費支出

2,830,000

4,072,328△ 1,242,328

什器備品費支出

1,700,000

1,136,756

563,244

消耗品費支出1,500,000

1,912,682△ 412,682

印刷製本費支出

1,500,000

867,801

632,199

諸謝金支出

3,140,000

2,872,217

267,783

租税公課支出

930,000

1,140,100△ 210,100

支部活動費支出

11,670,000

10,726,445

943,555

関係協力費支出

2,790,000

3,949,997△ 1,159,997

会議費支出

900,000

589,591

310,409

委員活動費支出20,00020,260△ 260

調査研究費支出18,580,000

17,443,855

1,136,145

100,000

193,225△ 93,225

83,810,000

79,032,790

4,777,210① 入会金収入0

入会金収入② 会費収入③ 事業収入⑥ 雑収入

事業活動収入 計(２） 事業活動支出① 事業費支出

雑費支出
事業費支出 計37,030,000

38,381,373△ 1,351,373

給料手当支出9,980,000

11,156,426△ 1,176,426

福利厚生費支出

110,000

206,030△ 96,030

臨時雇賃金支出1,060,000

870,266

189,734

会議費支出

2,800,000

2,552,731

247,269

旅費交通費支出

200,000

266,460△ 66,460

通信運搬費支出

120,000

76,23043,7701,000,000

1,068,900△ 68,900

印刷製本費支出

600,000

567,000

33,000

光熱水料費支出

680,000

643,596

36,404

借料支出

12,260,000

12,260,796

△ 796

諸謝金支出

850,000

846,200

3,800

租税公課支出

30,0002,400

27,600

渉外費支出

150,000

21,000129,000

リース料支出1,200,000

657,449

542,551

社会保険料支出2,300,000

3,552,733△ 1,252,733

支部事務費支出

950,000

900,000

50,000

広告宣伝費支出

1,890,000

2,025,000△ 135,000

850,000

708,156

141,84437,030,000

38,381,373△ 1,351,373③ 支部活動再交付支出

10,000,000

10,731,814△ 731,814

支部活動再交付支出

10,000,000

10,731,814△ 731,814

事業活動支出計

130,840,000

128,145,977

2,694,023

事業活動収支差額△ 23,900,000△ 21,910,453△ 1,989,547② 管理費支出

修繕費支出

雑費支出
管理費支出 計Ⅱ 投資活動収支の部

0１ 投資活動収入

025,000,000

25,145,078△ 145,078

利便性積立預金取崩収入

25,000,000

25,145,078△ 145,078

投資活動収入 計

25,000,000

25,145,078△ 145,078

1,100,000

1,875,000△ 775,000

1,100,000

1,875,000△ 775,000② 固定資産取得支出

06,267,835△ 6,267,835

附属設備取得支出

0278,250△ 278,250

什器備品取得支出

01,467,235△ 1,467,235

ソフトウエア取得支出

04,522,350△ 4,522,350

投資活動支出 計

1,100,000

8,142,835△ 7,042,835

投資活動収支差額

23,900,000

17,002,243

6,897,757000① 特定資産取崩収入

２ 投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出

Ⅲ 財務活動収支の部
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出0－0

当期収支差額0△ 4,908,210

4,908,210

前期繰越収支差額

24,392,214

24,392,214

0

次期繰越収支差額

24,392,214

19,484,004

4,908,210

正味財産増減計算書
平成21年4月1日～平成22年3月31日迄
科目

当年度（単位：円）増減

前年度

Ⅰ 一般正味財産増減の部１ 経常増減の部(1) 経常収益① 受取入会金350,000

1,150,000△ 800,000

受取入会金

350,000

1,150,000△ 800,000

55,287,000

59,079,000△ 3,792,000

正会員受取会費

54,537,000

58,429,000△ 3,892,000

ＭＶＮＯ受取会費

750,000

650,000

100,000

37,116,050

31,447,530

5,668,520

0719,680△ 719,680

36,997,800

30,598,050

6,399,750

各種手数料収益118,250

129,800△ 11,550④ 支部活動戻入収益

10,632,379

10,731,814△ 99,435

支部活動戻入収益

10,632,379

10,731,814△ 99,435

2,850,095

1,720,701

1,129,394

66,095

218,181△ 152,086

2,784,000

1,502,520

1,281,480

000② 受取会費③ 事業収益工事担任者事業収益
調査事業収益

⑤ 雑収益
受取利息
雑収入
⑥ 他会計からの繰入額0

他会計からの繰入額

106,235,524

104,129,045

2,106,479

79,032,790

68,827,762

10,205,028

給料手当

26,532,437

20,451,460

6,080,977

臨時雇賃金

2,931,996

02,931,996

旅費交通費

4,643,100

178,980

4,464,120

通信運搬費

4,072,328

2,108,096

1,964,232

消耗什器備品費

1,136,756

498,370

638,386

消耗品費1,912,682

1,439,603

473,079

印刷製本費

867,801

1,589,310△ 721,509

諸謝金

2,872,217

3,227,663△ 355,446

租税公課

1,140,100

936,900

203,200

支部活動費

10,726,445

10,184,600

541,845

関係協力費

3,949,997

2,787,928

1,162,069

会議費

589,591

921,828△ 332,237

委員活動費

20,26026,590△ 6,330

調査研究費

17,443,855

24,372,417△ 6,928,562

193,225

104,017

89,208

経常収益 計(２） 経常費用① 事業費

雑費

41,520,369

37,653,203

3,867,166

給料手当

11,156,426

7,559,230

3,597,196

退職給付費用

1,875,000

1,092,000

783,000

福利厚生費

206,030

110,100

95,930

臨時雇賃金

870,266

0870,266

2,552,731

1,836,439

716,292

旅費交通費

266,460

4,847,710△ 4,581,250

通信運搬費

76,230115,441△ 39,211

減価償却費

1,263,996

845,442

418,554

修繕費

1,068,900

01,068,900

印刷製本費

567,000

567,0000

光熱水料費

643,596

679,814△ 36,218

12,260,796

12,260,796

0

諸謝金

846,200

800,000

46,200

租税公課

2,400

33,700△ 31,300

渉外費

21,000189,524△ 168,524

リース料

657,449

757,339△ 99,890

社会保険料

3,552,733

2,223,009

1,329,724

支部事務費

900,000

950,000△ 50,000

広告宣伝費

2,025,000

1,890,000

135,000

708,156

895,659△ 187,503③ 支部活動再交付

10,731,814

10,694,699

37,115

支部活動再交付10,731,814

10,694,699

37,115

経常費用 計131,284,973

117,175,664

14,109,309

当期経常増減額△ 25,049,449△ 13,046,619△ 12,002,830

21,83953,209△ 31,370

経常外費用計21,83953,209△ 31,370

当期経常外増減額△ 21,839△ 53,209

31,370

当期一般正味財産増減額△ 25,071,288△ 13,099,828△ 11,971,460

一般正味財産期首残高

114,128,824

127,228,652△ 13,099,828

一般正味財産期末残高

89,057,536

114,128,824△ 25,071,288

② 管理費

会議費

借料

雑費

2 経常外増減の部
経常外費用
固定資産除却損

0

Ⅱ 指定正味財産増減の部
Ⅲ 正味財産期末残高

89,057,536

114,128,824△ 25,071,288

財 産 目 録
平成22年3月31日現在（単位：円）
科金目額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
普通預金

三菱東京UFJ銀行他

立 替 金

電気通信サ－ビス推進協議会他

未 収 金

調査事業収入分他

未収会費

平成２１年度会費（７社分）

11,763,230
847,520
20,079,354
323,000

流動資産合計

33,013,104

２ 固定資産１ 特定資産退職給付引当資産

4,358,000

周年事業積立預金

15,000,000

市場監視紛争対策処理基金

20,000,000

ＬＡＮ積立預金6,163,000

利便性積立預金11,857,922

特定資産資産合計

57,378,922

2 その他の固定資産
建物附属設備 新社屋 間仕切他

2,610,374

什器備品

1,687,714

ﾊﾟｿｺﾝ他

電話加入権

370,552

ソフトウエア3,691,450

敷金・保証金8,192,520

その他の固定資産合計

16,552,610

固定資産合計73,931,532

資 産 合 計106,944,636

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未 払 金

調査研究費等

13,266,600

預 り 金

社会保険料

262,500

流動負債合計13,529,100

２ 固定負債
退職給付引当金

4,358,000
固定負債合計

4,358,000

負 債 合 計17,887,100

正 味 財 産89,057,536

貸借対照表平成22年3月3１日現在
科目

当年度（単位：円）増減

前年度

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現 金 ・ 預 金

11,763,230

13,359,977△ 1,596,747

立替

金

847,520

607,900

239,620

仮払金

000

未 収 入 金20,079,354

15,855,000

4,224,354

未 収 会 費323,000

282,200

40,80033,013,104

30,105,077

2,908,027

退職給付引当資産

4,358,000

2,483,000

1,875,000

周年事業積立預金

15,000,000

15,000,000

0

市場監視紛争対策処理基金

20,000,000

20,000,000

0ＬＡＮ積立預金6,163,000

6,163,000

0

利便性積立預金11,857,922

37,003,000△ 25,145,078

57,378,922

80,649,000△ 23,270,078

流動資産合計
２ 固定資産１ 特定資産特定資産合計２ その他固定資産0

建物附属設備

2,610,374

2,643,458△ 33,084

什 器 備 品

1,687,714

338,355

1,349,359

電話加入権

370,552

370,552

0

ソフトウエア3,691,450

25,725

3,665,725

敷金・保証金8,192,520

8,192,5200

その他の固定資産合計

16,552,610

11,570,610

4,982,000

固定資産合計73,931,532

92,219,610△ 18,288,078

資 産 合 計106,944,636

122,324,687△ 15,380,051

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

13,266,600

5,561,390

7,705,210

預り

金262,500

151,473

111,027

13,529,100

5,712,863

7,816,237

4,358,000

2,483,000

1,875,000

固定負債合計

4,358,000

2,483,000

1,875,000

負 債 合 計17,887,100

8,195,863

9,691,237

89,057,536

114,128,824△ 25,071,288（内特定資産への充当額）(53,020,922)(78,166,000)

25,145,078

正 味 財 産 合 計

89,057,536

114,128,824△ 25,071,288

負債及び正味財産合計

106,944,636

122,324,687△ 15,380,051

流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金

Ⅲ 正味財産の部
１ 一般正味財産

財 務 諸 表に対する注記
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却方法
定額法によっている。
（２）引当金の計上基準
退職給付引当金・・・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２．特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

特定資産
退職給付引当資産

2,483,000

1,875,000

04,358,000

周年事業積立預金

15,000,000

0015,000,000

市場監視紛争対策処理基金

20,000,000

0020,000,000

ＬＡＮ積立預金6,163,000

006,163,000利便性積立預金
合計

37,003,000
80,649,000

01,875,000

25,145,078
25,145,078

11,857,922
57,378,922

３．特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

当期末残高

（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対応産からの充当額） 産からの充当額）する額）

特定資産
4,358,000―

15,000,000―(15,000,000)―

20,000,000―(20,000,000)―

ＬＡＮ積立預金6,163,000―(6,163,000)―

利便性積立預金
合計

11,857,922
57,378,922―(11,857,922)(53,020,922)―(4,358,000)

退職給付引当資産
周年事業積立預金
市場監視紛争対策処理基金――

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

建物附属設備

3,274,606

664,232

2,610,374

什器備品

3,203,150

1,515,436

1,687,714

ソフトウエア
合計

6,646,500
13,124,256

2,955,050
5,134,718

3,691,450
7,989,538(4,358,000)