第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益収 就労支援事業収益
益 障害福祉サービス等事業収益
サーその他の事業収益ビ
経常経費寄附金収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増減
事務費の 費 就労支援事業費用
部用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益ー収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動支払利息
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産売却益収 拠点区分間繰入金収益益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特特別収益計(8)別固定資産売却損･処分損増減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の国庫補助金等特別積立金積立額
部費
事業区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

袋井学園

あきは寮

オランチ

ワークス
つばさ

めいわ
ラック

明和第一保育園

明和第二保育園

めいわ可睡保育園

めいわ月見保育園

明和ふかみの里
明和苑
明和からす森
デイサービス454,730,544
47,936,738
29,223,466

明和ふかみの家

袋井市立
可睡寮
100,568,842

97,433,546
318,966,996
3,924,200
1,312,760
324,203,956
190,337,008
51,020,475
50,885,666

402,653,299

52,978,212

500,000
403,153,299
236,133,118
67,232,154
41,997,280

52,978,212
41,328,901
972,4856,449,392

47,761,137
42,153,312△ 22,418,132 △ 20,602,127
317,586,154
366,913,737
6,617,802
36,239,562
2,080,789
2,150,702
3,481,541
8,736,924

5,562,330
25,370,007

10,887,626
421,670
16,00025,370,007△ 19,807,677△ 13,189,875

437,670
10,449,956
46,689,518

14,177,231

25,00014,177,231
3

16,00041,0003

4,409,559

49,486,481
124,002,815 18,115,134
0
52,000173,541,296 18,115,134
93,412,831 6,552,174
10,160,147
826,965
9,401,650
812,879
54,020,018

53,160,337△ 182,125
1,720
115,948

4,699,834△ 1,198,328
170,496,152
3,045,144
128,199
105,480

117,668

233,679

117,668△ 64,457

136,602,840

124,665,300

8,162,317
170,000
97,603,546
89,064,637
14,948,216
7,806,892

220,000
136,822,840
99,234,496
18,168,541
8,120,242

20,000124,685,300
106,768,068
17,995,868
15,698,481

176,095

2,785,686
6,560,910
6,931,946△ 874,140 △ 2,950,525 △ 3,464,467
8,368,113
113,731,291 129,133,664
143,929,896
9,747,021 △ 16,127,745
7,689,176 △ 19,244,596
560
1,984
2,060
1,497
60,220180,240
87,486560

454,730,544
336,004,091
78,689,750
56,941,941

525,369
31,135,565△ 14,730,756
122,147,154
488,565,960△ 844,874 △ 33,835,416
480
943,778
40,0002,135,423

5,108

2,077

233,559

42,80055,20096,600
3,600
233,439
42,80085,70085,383△ 192,959
3,036,401
7,774,876 △ 19,159,213 △ 1,037,833 △ 30,799,015
31,908,000
60,519165,000

55,200△ 50,092△ 3,561,786

2,077△ 12,069,159

233,559
0 △ 3,551,128

17,99920,00070,102,207

10,00070,140,206

10,00043,60013,80096,6003,600

43,600190,079
3,235,223

13,800560
48,4049,747,581 △ 16,079,341

96,60096,600
2

3,600
3,600

16,80016,800142,800
32,176,319
199,107

55,20055,20014,519,492
9,657,739△ 3,532,136
715,362,694711,830,558
105,608
10,000,000

701,936,166

1,168,986
5,737,694

843,088299,776
1,958,449

222,000

1,055,000

6,906,683
843,088
2,333,031
222,000
1,055,000△ 6,865,683 △ 843,088 △ 2,289,431 △ 222,000 △ 1,041,200
39,823,835 △ 907,545
945,792 9,525,581 △ 17,120,541
490,197,657 115,331,912 285,146,349 63,995,704
4,646,517
530,021,492 114,424,367 286,092,141 73,521,285 △ 12,474,024
6,164,158
104,631536,081,019 114,424,367

5,500,000
16,621

291,575,520 73,521,285

1,055,000

1,055,000
725,000
0
1
1,055,002
1,055,001
725,001
32,107,107△ 958,402 △ 1,051,401△ 708,201
69,2126,816,474 △ 20,210,614 △ 1,746,034 △ 30,729,803
71,917,909
70,420,065 231,358,734
211,116,018
78,734,383
50,209,451 229,612,700
180,386,215

15,974,000
1,000,000

6,181,000

21,944,000

2,499,976

72,553,383

26,757△ 20,393,305 △ 22,425,155
22,425,155

31,908,000
4,299,489
220,000

00

100,568,842
61,892,039
18,879,732
23,555,001

3,079,201

40,480216,63916,800

2,725,745

37,385,783
36,892,650
5,060,574
3,373,716

0 104,353,529
0 △ 3,784,687
284
233,275

88,98315,801,198

100,000
48,036,738
36,122,230
8,360,723
4,339,734

51,548,432△ 3,511,694
108
5,000

182,300

13,80013,80028,070121,302,280
77,296,096
18,333,427
10,716,433

6,161,929△ 2,031,850
49,457,019△ 12,071,236
91
1,986

62,20443,60043,60074,806

121,274,210

00

1
55,199△ 3,506,587
76,293,141
72,786,554

1,233,000
70,102,207
2,031,850
47,677,052
1,233,000
68,108,356 △ 47,677,052 △ 1,223,000
56,039,197 △ 47,677,052 △ 4,774,128
12,972,713
47,677,052
22,630,150
69,011,910
0
17,856,022

45,000,000

3,750,000

5,500,000

225,386,215

76,536,554

めいわ竜洋
保育園

1,780,769
238,573
1,779,598

224,612,700

69,011,910

0

23,356,022

22,276,544
876,882
27,438,005

2,018,171
28,314,887△ 237,402 △ 6,038,343
2,511,275 △ 29,553,334
2,500,000
34,408,000
78,51814,397,231
170,102,208
27,600316,000
2,527,601
119,301,957
273,923△ 42,818,4602,500,000
56,833,155
5,768,251
293,000
14,397,231
70,102,208
2,793,000
104,556,308△ 265,399
14,745,649
2,245,876 △ 14,807,685
277,919,409 2,696,986,024
280,165,285 2,682,178,339

内部取引消去△ 930,941△ 930,941△ 691,120△ 314,421△ 200△ 1,005,741
74,800△ 74,800△ 74,800△ 74,8000△ 14,397,231△ 70,102,208△ 84,499,439△ 14,397,231△ 70,102,208△ 84,499,439
000103,937,766
22,302,252

5,000,000

72,153,451

合計

531,890,748
100,568,842
184,832,047
664,807,94349,486,481
924,878,773
3,924,200
20,0002,422,830
184,852,047 2,277,979,817
113,462,738 1,524,501,077
26,186,279
336,835,336
25,651,588
265,750,895
54,020,018
525,369
30,868,788
202,198,461△ 14,066,023 △ 82,336,348
182,103,370 2,301,494,808
2,748,677 △ 23,514,991
5,312,252
1,780,769
16,964,292

280,165,285

2,763,813,853

事業区分合計531,890,748
100,568,842
664,807,943
48,555,540
924,878,773
3,924,200
2,422,830
2,277,048,876
1,524,501,077
336,144,216
265,436,474
54,019,818
525,369
202,198,461△ 82,336,348
2,300,489,067△ 23,440,191
5,312,252
16,889,492

22,201,744
876,882
27,438,005

28,314,887△ 6,113,143△ 29,553,334
34,408,000
78,51800316,000
34,802,518
273,923△ 42,818,460
56,833,155
5,768,251
0020,056,869
14,745,649△ 14,807,685
2,696,986,024
2,682,178,339
103,937,766
22,302,252

02,763,813,853