別紙４

財産

令和目

録

5年 3月31日現在(単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ
１

資産の部
流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所・物量等

取得年度

緑の牧場学園八十二銀行 望月支店

-

事業未収金
立替金
前払金
２ 固定資産（１）基本財産
土地(基本財産)-

使用目的等

運転資金(現金手許有高)
運転資金
小計
2月分自立支援給付費 他
３月分医療費 他
令和５年度ケアサポート講習費
流動資産合計

佐久市八幡字向原1115-67
佐久市八幡字向原1113-8
佐久市八幡字向原1113-9
佐久市八幡字向原1115-84
佐久市八幡字向原1115-85-

佐久市八幡字向原1115-67
佐久市八幡字向原1113-8
佐久市八幡字向原1115-67
佐久市八幡字向原1113-8-2
佐久市八幡字向原1113-9
佐久市八幡字向原1115-67
佐久市八幡字向原1115-67
佐久市八幡字向原1115-67
佐久市八幡字向原1115-67
佐久市八幡字向原1115-84
佐久市八幡字向原1113-9
佐久市八幡字向原1113-9

昭和63年度 第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用

第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用
第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用

第2種社会福祉事業GH秋桜寮に使用
第2種社会福祉事業GHこまくさ寮に使用
第2種社会福祉事業GHこまくさ寮に使用

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額-

27,786,407
06,000,000
1,410,021
760,057-

50,00080,668,948
80,718,948- 89,465,623
837,604
477,600
171,499,775

00000

小計
建物(基本財産)

昭和63年度 第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用

平成5年度 第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用
平成10年度 第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用
平成18年度 第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用
平成20年度 第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用
平成28年度 第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用
令和２年度 第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用
令和２年度 第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用
平成20年度 第2種社会福祉事業GHこまくさ寮に使用
平成24年度 第2種社会福祉事業GH秋桜寮に使用
平成29年度 第2種社会福祉事業GH秋桜寮に使用

148,800,000 103,118,400
18,300,000 12,681,900
72,813,000 42,049,525
7,758,000
7,292,520
43,884,718 14,771,606
18,507,615
5,734,283
111,664,000 15,967,952
49,160,632
2,523,580
4,191,000
215,138
50,676,000 32,829,602
9,551,850
6,719,727
1,119,765
425,142小計
基本財産合計（２）その他の固定資産
土地

佐久市八幡字向原1115-30

他（畑）佐久市八幡字向原1115-80他（山林）

佐久市八幡字向原1113-28

他（墓地）佐久市八幡字向原1113-18（畑、山林等）-

第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用
第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用
第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用
第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用

10,569,122
10,860,000
100,000
5,246,290

0000

小計
建物

構築物
車輌運搬具

佐久市八幡字向原1115-67
佐久市八幡字向原1115-67
佐久市八幡字向原1113-8
佐久市八幡字向原1115-67-2
佐久市八幡字向原1115-67
佐久市八幡字向原1113-9-2
佐久市八幡字向原1115-67
佐久市八幡字向原1115-67 他
佐久市八幡字向原1115-67
トヨタハイエースワゴン

ミツビシ
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
その他積立資産EKワゴン

昭和63年度 第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用

平成2年度 第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用
平成8年度 第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用
平成15年度 第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用
平成17年度 第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用
平成27年度 第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用
令和２年度 第1種社会福祉事業緑の牧場学園に使用

建物付属設備

他 -他１台 他9台

佐久市八幡字向原1115-67
佐久市八幡字向原1115-84
佐久市塩名田456
佐久市八幡字向原1115-67-

佐久市八幡字向原1115-67
佐久市八幡字向原1115-67

定期預金八十二銀行望月支店 定期預金八十二銀行望月支店 定期預金八十二銀行望月支店 定期預金長野県信組望月支店 他 -小計
フェンス 他
緑の牧場学園利用者移送送迎用
障害福祉サービス事業所利用者移送送迎用

小計
緑の牧場学園利用者支援用
障害福祉サービス事業所利用者支援用
グループホームしおなだ利用者支援用
緑の牧場学園相談支援事業所計画相談支援用

小計
エコキュート
音声入力ソフト
職員退職金掛金累計額
将来における人件費のための積立
将来における修繕費のための積立
将来における備品等購入のための積立
将来における施設等の全面改築等のための積立

5,680,000
5,679,999
500,000
499,999
13,284,000 10,564,770
4,869,748
3,864,154
700,000
699,999
44,078,271 11,636,664
1,516,368
237,060
302,158,571 218,738,984
37,731,673
18,394,395
1,869,666

27,080,644
16,198,286
1,869,664

48,920,253
4,852,209
126,500
146,190

29,520,215
1,613,498
80,11780,405

15,500,160
156,060
00000

6,975,072
145,65600000

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金

３月分社会保険料
エコキュート
利用者負担金②
賞与分社会保険料

他

他

-

-

固定負債
リース債務
退職給付引当金
長期未払金-

支払いの期限が1年を超えて到来するもの

当該会計年度までに発生している退職金
支払いの期限が1年を超えて到来するもの--

10,569,122
10,860,000
100,000
5,246,290
26,775,412
1
1
2,719,230
1,005,594
1
32,441,607
1,279,308
83,419,587
120,865,329
10,651,029
2,196,109
2
2,196,111
19,400,038
3,238,711
46,38365,78522,750,917
8,525,088
10,40429,288,670
19,500,000
11,888,000
9,351,000
544,955,205
806,757,165
1,134,810,855
1,306,310,630--

62,312,470
1,550,016
53,5682,974,406
66,890,460--

6,975,072
29,288,670
036,263,742
103,154,202

流動負債合計２

27,786,407
06,000,000
1,410,021
760,057
35,956,485
45,681,600
5,618,100
30,763,475
465,480
29,113,112
12,773,332
95,696,048
46,637,052
3,975,862
17,846,398
2,832,123
694,623
292,097,205
328,053,690

固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,203,156,428(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法人第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。