アムンディ・ダブルウォッチ■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／内外／資産複合
信 託 期 間2016年１月29日から2020年４月30日（当初：2026年９月４日）までです。

償還

世界の株式、債券、不動産投資信託証券（各証券に関連する上場投資信託証券含む）および短期金融資
産など、さまざまな資産への資産配分を機動的に変更することにより、基準価額の下落を抑え、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。日々の基準価額の最高値の90％を「フロア水準」とし、基準価額の下落を「フロア水準」までに抑えた運用を目指し
運 用 方 針ます。基準価額が最高値を更新する毎に、フロア水準も上昇し、一旦上昇したフロア水準は下がりません。ただし、基準価額がフロア水準以下に下落した場合には、円建の短期金融資産等を中心とした安定運用に切り替えを行い、繰上償還します。組入外貨建資産については、機動的に為替ヘッジを行います。また、アムンディ・アセットマネジメントに運用の指図に関する権限を委託します。
主要運用対象世界の株式、債券、不動産投資信託証券（各証券に関連する上場投資信託証券含む）および短期金融資
産など

組 入 制 限株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

運用報告書（全体版）

第５期（償還日 2020年４月30日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
当ファンドはこの度、2020年４月30日に信託を終了（繰上償還）し、償還の運びとなりました。ここに、謹んで運用経過と償還内容をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。

毎決算時（年１回決算、原則として毎年９月５日。
ただし、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と分 配 方 針売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。分
配金額は、委託者が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。

アムンディ・ジャパン株式会社〒100-0011 東京都千代田区内幸町１丁目２番２号
お客様サポートライン 0120-202-900（フリーダイヤル）
受付は委託会社の営業日の午前９時から午後５時まで
ホームページアドレス：https：//www.amundi.co.jp/－ 0 －アムンディ・ダブルウォッチ■設定以来の運用実績
株
基 準 価 額 税 込 み 期
中 先(分 配 落) 分 配 金 騰 落 率
比（設 定 日）円円％
2016年１月29日
10,000－－
１期（2016年９月５日)
10,3360
3.4
２期（2017年９月５日)
10,35300.2
３期（2018年９月５日)
10,2210△1.3
４期（2019年９月５日)
10,52703.0（償 還 時）
（償還価額）
５期（2020年４月30日)
9,546.45
△9.3
決算

期式 債
物 先率 比％－2.5
4.5
1.91.2

券 投資信託
純 資 産
券
物 証
総額
率 組入比率％％
百万円－－
3,661－
54.7
15,9251.9
70.1
128,504
2.0
68.4
139,0880.5
56.9
114,578－－－

33,662（注１）設定日の基準価額は設定時の価額（10,000円）、純資産総額は設定元本を表示しております。
（注２）株式先物比率、債券先物比率は「買建比率－売建比率」です｡以下同じ。
（注３）当ファンドは運用成果の目標基準となるベンチマークを設けておりません。また、当ファンドと適切に対比できる参考指数はありません。以下同じ。

■当期中の基準価額等の推移
年月日

（期 首）
2019年９月５日
９月末
10月末
11月末
12月末
2020年１月末
２月末
３月末
（償還時）
2020年４月30日

基準価額 騰円
10,527
10,476
10,486
10,501
10,574
10,563
10,4329,555（償還価額）
9,546.45

投資信託
株式先物 債 券 組 入 債 券 先 物
証
券
落 率 比
率 比
率率 比
組入比率
％
％
％
％
％
－
1.2
－
0.5
56.9
△0.5
1.2
－
0.5
59.6
△0.4
1.3
－
0.5
64.5
△0.2
1.3
－
4.6
62.7
0.4
1.5
－
4.4
65.7
0.3
1.3
－
4.6
63.3
△0.9
1.6
－
9.2
65.3
△9.2
－
60.4
－
－
△9.3

（注）騰落率は期首比です。

－ 1 －－－－－

アムンディ・ダブルウォッチ【設定以来の基準価額等の推移】
第１期首（設定日）
第５期末
（償還日）
既払分配金（税込み）
騰落率10,000円
9,546円45銭
0円△4.5％（注）フロア水準は、運用上、基準価額がこれを下回らないように目標とする水準であり、基準価額がフロア水準を下回らないことを保証するものではありません。

【基準価額の主な変動要因】
下落要因① 設定当初から2016年６月頃までの間、原油安や英国の国民投票におけるＥＵ（欧州連合）離脱の選択を受けて、株式市場が下落したこと② 2018年２月に、金利上昇（債券価格は下落）を背景に世界的に株式市場が急落したこと③ 2020年２月下旬以降、新型コロナウイルスを発端とした金融市場の混乱により、リスク回避の動きが強まり、株式市場が大きく下落するとともに、社債市場でクレジット・スプレッド（国債との利回り格差）が急拡大したこと
上昇要因① 2018年末から2019年９月頃にかけて、米中貿易摩擦の悪化、世界的な景気減速懸念および欧米の金融政策のハト派的なシフトなどを受け、米国国債、投資適格社債およびハイイールド社債が上昇したこと② 2019年は、欧米の金融政策がハト派的にシフトしたことや、米中貿易交渉の進展期待などを背景に株式市場が上昇したこと－ 2 －アムンディ・ダブルウォッチ【投資環境】＜世界株式市場＞
設定当初である2016年前半は、中国の景気減速に対する懸念、原油価格の急落、米国の利上げと日銀のマイナス金利政策の導入、欧州金融機関の業績悪化懸念を背景に投資家心理は悪化し、世界株式市場は大きく下落しました。その後一時回復したものの、英国の国民投票においてＥＵ（欧州連合）離脱の選択をしたことにより株式市場は一時大きく下落しました。
2016年後半以降は、主要中央銀行の金融政策に対する比較的ハト派的な姿勢が株式市場にとって強い追い風となり、世界株式市場は、2018年１月頃まではおおむね上昇基調で推移しましたが、その後、米国の金利上昇を発端に急落しました。
2018年の後半以降、株式市場は世界的に下落しました。また、米中間の貿易問題の拡大を背景にドイツや中国で景気減速の兆候が現れたことも株式市場の下落に拍車をかけました。しかし、2019年に入り、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）の政策スタンスがハト派的にシフトし、米中の通商協議の進展期待により株式市場は大きく反発しました。しかし、５月以降、米中通商協議の動向に反応し上下に推移しました。
2019年後半頃から2020年初頭にかけて、米中通商協議の進展、英国でのＥＵ離脱延期法案成立および相次ぐ各国・地域の利下げなどを背景に、株式市場は堅調に推移しました。しかし、2020年２月下旬以降、新型コロナウイルスの感染が広範囲におよんだことで各市場において大幅な下落が相次いで記録されました。３月下旬から４月以降は急落した反動と大規模な景気対策が各国で出揃ったことによる安心感や経済活動再開に向けた模索が一部で始まったことなどが好感され、底堅い推移で償還日を迎えました。
＜世界債券市場＞
設定当初の2016年前半は、日銀によるマイナス金利の導入、ユーロ圏での追加金融緩和期待、ＦＲＢによる追加利上げ見送り、および英国の国民投票でのＥＵ離脱を背景に金利は低下（債券価格は上昇）しました。その後2016年12月頃までにかけて、世界経済の回復やトランプ新政権への期待などを背景に金利は世界的に上昇（債券価格は下落）しました。2017年後半頃から2018年前半頃にかけて、良好な米国の経済指標やＦＲＢの金融政策の引き締めを背景に、米国の金利は大きく上昇しました。2018年後半以降は、堅調な企業業績・経済環境、世界的なインフレ率の上昇、主要中央銀行のタカ派的な金融政策を背景に、金利は上昇したものの、年末にかけては、株式市場の急落を受けて金利は低下に転じました。さらに2019年に入ると世界経済の減速懸念および主要中央銀行のハト派的な姿勢などを背景に金利は一層低下しました。2019
年後半から年末にかけては、米中通商協議の進展および英国でのＥＵ離脱延期法案成立など政治的不透明感が解消されるにつれ投資家心理が改善したことで、金利は上昇基調となりました。
2020年２月下旬以降は新型コロナウイルスによる景気後退懸念が高まるなか、リスク回避の動きにより主に米国の金利は低下しました。しかしその後、現金確保の動きが強まったことや各－ 3 －アムンディ・ダブルウォッチ
国における大型の財政出動期待で金利は上昇へと転じました。４月以降は前月に比べて小動きのまま償還日を迎えました。
＜為替市場＞
設定当初の米ドル／円相場は121円台でスタートし、2016年前半は日銀の金融政策、消費増税先送り決定、英国の国民投票でのＥＵ離脱などを背景に円買いが進みました。11月の米国大統領選挙後は、積極財政策による米国景気の拡大と米国金利上昇への思惑などから米ドル高へと反転しました。しかし、年明けにはトランプ新大統領の保護主義的な発言や米国政府内の混乱などで政治的な不透明感が強まったことを背景に円高が進みました。2018年に入り、日銀の超長期債買入減額、米国財務長官の米ドル安容認ともとれる発言、米国の利上げペース加速観測から円高が進みました。同年後半以降、実体経済の好調さを受けて米国の利上げ継続が見込まれたことから米ドル高が進みました。しかし、12月中旬から景気の不透明感が台頭し株価が急落するとともに、円高も進行し、その後は米中通商協議に一喜一憂する展開となりました。
2019年後半頃からは、米中通商協議の進展や英国の合意無きＥＵ離脱の可能性が低下したことなどを背景に米ドル高が進行しましたが、同年12月頃には投資家のリスク許容度が広がり、米ドルは軟調となり対円でも下落しました。2020年２月下旬以降、新型コロナウイルス感染拡大によるリスク回避および米国の大幅な緊急利下げにより円高が進行しました。しかしその後、投資家の現金確保の動きが強まり、逃避先としての米ドル需要が高まったことから米ドル高が進行しました。４月末にかけては、日本の大型連休を控えた実需の米ドル売りがかさみ、106円台半ばで償還日を迎えました｡－ 4 －アムンディ・ダブルウォッチ【ポートフォリオ】
設定当初は株式への比率を約20％、債券は約40％としていましたが、市場の変動性の高まりに備え比率を調整するなど機動的な運用を行いました。その後、2016年９月～2017年前半頃は、世界経済の好転や政治的不透明感の後退に伴い、投資適格社債や株式を中心に投資を拡大しました。2017年の株式市場はおおむね堅調に推移していましたが、2018年２月に世界的に株価が急落したタイミングで、株式の配分比率を引き上げました。一方で、ポートフォリオ全体のリスクを抑制するため、社債の比率を削減しました。2018年後半以降、株式への配分比率を引き上げましたが、2019年３月および６月には、利益確定のため株式および債券の組入比率を引き下げました。2019年後半は、市場心理が改善するなかで、株式と債券への投資を徐々に増やしました。2020年２月下旬以降、新型コロナウイルスを発端とした金融市場の混乱に対応するため、ポートフォリオの株式および債券を売却することでリスク抑制を目指しました。
設定当初、9,000円であったフロア水準は2020年２月に9,562円まで上昇しました。しかし、同年３月26日の基準価額が、定めているフロア水準9,562円と同額となり、投資信託約款に定める「ファンドの基準価額がフロア水準以下に下落した場合」という繰上償還の条件を満たしたため、繰上償還が決定しました。
（アムンディ・アセットマネジメント）【分配金】
基準価額水準および市況動向等を勘案した結果、信託期間中分配は行いませんでした。
繰上償還にあたり、受益者のみなさまのご愛顧に対し心からお礼申し上げます。

－ 5 －アムンディ・ダブルウォッチ■１万口当たりの費用明細項

目(a) 信 託 報 酬(投 信 会 社)(販 売 会 社)

第５期(2019年９月６日～2020年４月30日)
金額
比率48円 0.465％( 1) (0.014)( 45) (0.429)

項

目 の 概

要

信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率委託した資金の運用の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価(受 託 会 社)(b)売買委託手数料(投資信託 証 券)
(先物・オプション)(c)有価証券取引税(投資信託 証 券)(d)そ の 他 費 用(保 管 費 用)

( 2)
1( 1)
( 0)
0( 0)
2
( 1)

(0.021)
0.009(0.005)(0.003)0.000(0.000)0.019(0.007)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用( 0) (0.002)(監 査 費 用)( 0) (0.001)(印 刷 費 用)( 1) (0.008)
(その他)
合計
51
0.493
期中の平均基準価額は10,369円です。

監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用ファンドの法定開示資料の印刷に係る費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等（注１）費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注２）消費税は報告日の税率を採用しています。
（注３）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注４）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 6 －アムンディ・ダブルウォッチ（参考情報）●総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.74％です。

（注１）１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注２）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注３）各比率は、年率換算した値です。
（注４）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

－ 7 －アムンディ・ダブルウォッチ■売買及び取引の状況（2019年９月６日から2020年４月30日まで）(1) 公社債
買
国
内 国

債

証

付券

額
千円
48,613,749

売

付額
千円
－
(48,600,000)（注１）金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれておりません。
（注２）単位未満は切捨てです。以下同じ。
（注３）( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資信託証券
買数

口268,000
120,029－－
217,846－
54,000－2,766,514
2,742,000－
594,300
6,762,689
口
－－－
－

付
金
額
千米ドル
14,3672,683－－
13,074－
7,591－
13,10555,351－
41,673
147,846
千ユーロ－－－－

77,215－
155,752
40,7086,406
21,000301,081
301,081

16,989－23,512
9,444
1,429
2,252
53,62953,629口アメリカ
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EM
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN
VANGUARD INT-TERM CORPORATEISHARES USD HY CORP BD ETF USD DIST外ISHARES JPM EM LCL GOV BNDAMUNDI ETF US TREASURY 7-10
AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING B
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF
AMUNDI MSCI EMERGING MAR
AMUNDI PRI US CORP UCITS
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF
AMUNDI MSCI USA MINVOL UCIT小計口 数 ・ 金 額
フランス
AMUNDI ABS IC
AMUNDI ETF GOVIES 0-6M EUR INV GRD UCITS
ユAMUNDI BBB EUR CORP INV GR
小計
口 数 ・ 金 額
ルクセンブルクーAMUNDI MSCI ERP VALUE FACTOR
AMUNDI EURO CORPORATES-C
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS
国
AMUNDI EUR HY LIQ BD IBOXXロ
AMUNDI ETF MSCI EMU UCITS DR
AMUNDI MSCI ERP MIN VOLAT
小計
口 数 ・ 金 額
ユーロ合計（注）金額は受渡し代金です。

－ 8 －口268,000
656,700
685,640
182,251465,246
166,334
170,040
609,417
4,131,383
2,742,000
1,413,243
594,300
12,084,554
口
184
764,192
3,246,250
4,010,626

付
金
額
千米ドル
12,03813,25962,32017,14324,52046,66921,81531,491
16,17547,82570,90832,663396,833
千ユーロ
43,30589,52647,174
180,005

77,215248,598
195,991
185,520
37,43821,000765,762
4,776,388

11,751
51,60324,511
36,3985,790
2,308
132,364
312,369

口売
数アムンディ・ダブルウォッチ(3) 先物取引の種類別取引状況
種外
国類

別

株 式 先 物 取 引
債 券 先 物 取 引
そ の 他 先 物 取 引買
新 規 買 付 額
百万円
3,206
19,71830,083建決 済 額
百万円
4,30219,97841,113

売
新 規 売 付 額
百万円
12,0501,845－

建
決 済 額
百万円
11,0041,844－（注）金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）における日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です｡
以下同じ。

(4) オプションの種類別取引状況
買建売
建
コ ー ル
新
規
新
規権
利 義
務
プット別
決 済 額 権利行使 権利放棄
決 済 額
買 付 額
売 付 額
被 行 使 消滅
百万円
百万円
百万円
百万円
百万円
百万円
百万円
百万円
外231
236－
94282
－
－
株式オプション取引 コ ー ル
国76
－
－76
104
272－
－
プ ッ ト
銘

柄別－ 9 －

アムンディ・ダブルウォッチ■主要な売買銘柄（2019年９月６日から2020年４月30日まで）(1) 公社債買付

銘柄売金

第８８１回国庫短期証券
第８８４回国庫短期証券
第８８３回国庫短期証券
第８６２回国庫短期証券額千円
29,607,675
10,003,120
5,001,902
4,001,052

銘付柄金額千円－（注１）金額は受渡し代金です。経過利子分は含まれておりません｡（注２）国内の現先取引によるものは含まれておりません。

(2) 投資信託証券
買銘付

柄AMUNDI PRI US CORP UCITS(アメリカ)
AMUNDI MSCI USA MINVOL UCIT(アメリカ)
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS(ユーロ・ルクセンブルク)
AMUNDI MSCI ERP VALUE FACTOR(ユーロ・ルクセンブルク)
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EM(アメリカ)
AMUNDI MSCI EMERGING MAR(アメリカ)
ISHARES JPM EM LCL GOV BND(アメリカ)
AMUNDI EUR HY LIQ BD IBOXX(ユーロ・ルクセンブルク)
AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING B(アメリカ)
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN(アメリカ)

売付銘柄数 金額
口数 金額
口千円
口千円
2,742,000 6,050,665 AMUNDI ETF GOVIES 0-6M EUR INV GRD UCITS(ユーロ・フランス)
764,192 10,716,918
594,300 4,563,282 AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF(アメリカ) 1,413,243 7,721,391
155,752 2,775,497 VANGUARD INT-TERM CORPORATE(アメリカ)
685,640 6,809,794
77,215 2,033,569 AMUNDI EURO CORPORATES-C(ユーロ・ルクセンブルク)
248,598 6,170,137
268,000 1,567,254 AMUNDI BBB EUR CORP INV GR(ユーロ・フランス) 3,246,250 5,640,248
2,766,514 1,429,237 AMUNDI PRI US CORP UCITS(アメリカ) 2,742,000 5,206,867
217,846 1,428,863 AMUNDI ABS IC(ユーロ・フランス)
184 5,177,147
40,708 1,147,187 AMUNDI ETF US TREASURY 7-10(アメリカ)
166,334 5,097,848
54,000831,733 AMUNDI EUR HY LIQ BD IBOXX(ユーロ・ルクセンブルク)
185,520 4,353,137
120,029
292,061 AMUNDI MSCI USA MINVOL UCIT(アメリカ)
594,300 3,555,210

口（注１）金額は受渡し代金です。
（注２）単位未満は切捨てです。
（注３）金額は、外貨額を約定日の属する月の月末（決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

■利害関係人との取引状況等（2019年９月６日から2020年４月30日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 10 －

アムンディ・ダブルウォッチ■組入資産の明細（2020年４月30日現在）
償還日現在、有価証券の組入はありません。
（前期末：2019年９月５日現在）(1) 外国投資信託証券
銘期柄（米ドル）ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MIN
VANGUARD INT-TERM CORPORATEISHARES USD HY CORP BD ETF USD DISTISHARES JPM EM LCL GOV BNDAMUNDI ETF US TREASURY 7-10
AMUNDI ETF GLOBAL EMERGING B
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF
AMUNDI MSCI EMERGING MAR
AMUNDI US CORP SRI UCITS ETF
口小計銘
柄(ユーロ)AMUNDI ABS IC
AMUNDI ETF CASH 3 MONTHS EURAMUNDI BBB EUR CORP INV GR
AMUNDI EURO CORPORATES-C
AMUNDI JPX-NIKKEI 400 UCITS
AMUNDI EUR HY LIQ BD IBOXXAMUNDI ETF MSCI EMU UCITS DR
口小計銘
柄口合計銘
柄首 （前 期口数末)

数数千口
536,671685,640
182,251
247,400
166,334
116,040
609,417
1,364,869
1,413,243
5,321,865
9

数数数数

184764,192
3,246,250
248,598
40,239144,81231,032
4,475,307
79,797,172
16（注）単位未満は切捨てです。以下同じ。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高
銘外株式先物取引

国 債券先物取引
その他先物取引柄MINI MSCI EM
FTSE 100 IDX
US 10YR NOTEEURO E-MINI
JPN YEN CURR

期
首 （前買 建 額
百万円
7875515913,4157,569（注）－印は組入れなしです。

－ 11 －

期末）
売 建 額
百万円
－－－－－

アムンディ・ダブルウォッチ■投資信託財産の構成（2020年４月30日現在）
項目評

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投資
信
託財
産
総額

償還額
千円
33,950,126
33,950,126
価

時
比率％
100.0
100.0

（注）金額の単位未満は切捨てです。

■資産、負債、元本及び償還価額の状況■損益の状況

2020年４月30日現在

項

目（A）資償
産還時

33,950,126,131円

コ ー ル ･ ロ ー ン 等

33,950,126,131

債

287,572,934

約金

170,478,556

報酬

114,666,425

そ の 他 未 払 費 用

2,427,953(C) 純 資 産 総 額 ( Ａ － Ｂ )33,662,553,197

（B）負
未払

未払

解
信

託

元
償

35,261,867,966

差

損

金

△1,599,314,769

総口

数35,261,867,966口

1 万口当たり償還価額 ( Ｃ ／ Ｄ )9,546円45銭

（D）受

還本

益

権（注記事項）期首元本額
期中追加設定元本額期中一部解約元本額

108,844,686,400円
1,224,236,999円
74,807,055,433円

当期項(A) 配自2019年９月６日

目当等収益
受 取 配 当 金受取
利息そ の 他 収 益 金支払利息(B) 有 価 証 券 売 買 損 益売買益売買損(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益取引益取
引損(D) 信託報酬
等(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)(F) 前 期 繰 越 損 益 金(G) 追 加 信 託 差 損 益 金( 配 当 等 相 当 額 )(売買損益相当額)
償還差損金(E＋F＋G)

至2020年４月30日

当期
178,470,228円
173,575,945
6,856,905
12,368,630△
14,331,252△2,994,813,225
1,129,252,935△4,124,066,160
208,270,882
1,845,018,146△1,636,747,264△ 846,139,481△3,454,211,596
815,773,644
1,039,123,183(578,468,639)(460,654,544)△1,599,314,769(注１）(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注２）(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注３）信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
信託約款第41条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の57以内の率を乗じて得た額を支払っております。

－ 12 －

アムンディ・ダブルウォッチ■投資信託財産運用総括表
投資信託契約締結日
2016年 １ 月 29 日
投資信託契約終了日
2020年 ４ 月 30 日
分 投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託

信 託 期 間区

受益権口数
3,661,306,267口
元 本 額
3,661,306,267円
毎計算期末の状況
計算期

第 １ 期
第 ２ 期
第 ３ 期
第 ４ 期

元本額

投資信託契約終了時の状況
資 産 総 額 33,950,126,131円
負 債 総 額287,572,934円
純 資 産 総 額 33,662,553,197円
35,261,867,966口 31,600,561,699口 受 益 権 口 数 35,261,867,966口
35,261,867,966円 31,600,561,699円 １万口当たり償還金
9,546.45円

純 資 産 総 額

基15,408,302,673円 15,925,330,820円
124,128,519,780
128,504,979,905
136,080,642,767
139,088,725,359
108,844,686,400
114,578,744,620■償還金のお知らせ
償還決算
日
１万口当たりの償還金（税込み）

準価額10,336円
10,353
10,22110,527

金

１万口当たり分配金額
分 配 率0円
0.0000％00.0000
00.0000
00.0000

2020年４月30日
9,546円45銭■お知らせ
2020年３月26日の基準価額がフロア基準と同額である9,562円まで下落しました。これにより、投資信託約款に定める繰上償還の条件に該当したため、2020年４月30日をもって信託を終了（繰上償還）いたしました。

－ 13 －