公益財団法人仙台市市民文化事業団 平成２９年度

貸借対照表
平成30年3月31日現在
科
目
Ⅰ. 資産の部
1 流動資産
現金･預金
未収金
前払金
商品
貸倒引当金
立替金
仮払金
流動資産合計
2 固定資産基本財産
投資有価証券
普通預金
基本財産合計
特定資産
退職給付引当資産
楽器修繕等引当資産
３０周年記念事業積立資産
特定資産合計
その他固定資産
リース資産
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ. 負債の部
1 流動負債
未払金
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
リース債務
固定負債合計負債合計
Ⅲ. 正味財産の部
1 指定正味財産
寄付金
投資有価証券評価損益
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

当年度

前年度

（単位：円)
増減

391,880,119
50,739,885
326,044
23,217,337△ 304,439
0
3,000
465,861,946

358,361,772
108,234,096
419,973
21,110,170△ 649,404
7,000,000
0494,476,607

33,518,347△ 57,494,211△ 93,929
2,107,167
344,965△ 7,000,000
3,000△ 28,614,661

1,111,094,000
20,264,000
1,131,358,000

1,111,876,000
20,264,000
1,132,140,000△ 782,000
0△ 782,000

499,446,288
731,6150500,177,903

475,919,308
705,756
25,000,000
501,625,064

23,526,980
25,859△ 25,000,000△ 1,447,161

120,018,975
90,000120,108,975
1,751,644,878
2,217,506,824

127,790,480
90,000127,880,480
1,761,645,544
2,256,122,151△ 7,771,505
0△ 7,771,505△ 10,000,666△ 38,615,327

344,481,959
34,021,300
10,427,594
43,882,303
432,813,156

390,274,157
8,421,500
4,436,249
40,570,966
443,702,872△ 45,792,198
25,599,800
5,991,345
3,311,337△ 10,889,716

458,560,302
121,147,884
579,708,186
1,012,521,342

429,396,267
128,834,200
558,230,467
1,001,933,339

29,164,035△ 7,686,316
21,477,719
10,588,003

1,000,000,000
131,358,000
1,131,358,000(1,131,358,000)(0)1,000,000,000
132,140,000
1,132,140,000(1,132,140,000)(0)0△ 782,000△ 782,000△ 782,000
073,627,482(0)(731,615)

122,048,812(0)(25,705,756)△ 48,421,330
0△ 24,974,141

2 一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計

1,204,985,482

1,254,188,812△ 49,203,330

負債及び正味財産合計

2,217,506,824

2,256,122,151△ 38,615,327

1

公益財団法人 仙台市市民文化事業団 平成２９年度

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで(単位：円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益文化事業収益コンクール事業収益
ジュニアオーケストラ事業収益
演劇系練習施設収益
文学普及啓発事業収益
メディアテーク事業収益
メモリアル交流館事業収益
文化事業受託収益
指定管理料収益④ 受取補助金等受取仙台市補助金
受取助成金
受取その他補助金⑤ 受取負担金
受取コンクール事業負担金
受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金受取仙台クラシックフェスティバル負担金受取古典芸能負担金
受取創造都市推進事業負担金
受取文化プログラム事業負担金
受取その他負担金⑥ 受取寄付金
受取寄付金
⑦ 雑収益
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
① 事業費
役員等報酬
委員等報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時雇賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
備品購入費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
資料材料費
支払負担金
2

当年度

前年度

16,975,000
16,975,000
4,905,258
4,905,258
1,704,339,220
149,148,104
5,203,112
9,074,176
7,146,467
3,164,568
840,784
46,60066,471,314
1,463,244,095
396,934,842
370,705,092
13,400,000
12,829,750
120,173,388
29,361,180
14,935,838
23,300,000
2,298,410
1,107,846
3,620,114
45,550,000
251,597
251,597
202,673
202,673
2,243,781,97817,634,947
17,634,947
5,184,407
5,184,407
1,719,120,958
144,056,704
45,693,913
11,325,758
6,280,512
2,869,211
1,803,772
27,40060,843,536
1,446,220,152
430,135,877
374,241,653
22,305,224
33,589,000
326,756,682
235,156,086
16,246,723
23,000,000
2,311,615
902,380
1,269,349
47,870,529
1,672,071
1,672,071
1,019,227
1,019,227
2,501,524,169△ 659,947△ 659,947△ 279,149△ 279,149△ 14,781,738
5,091,400△ 40,490,801△ 2,251,582
865,955
295,357△ 962,988
19,2005,627,778
17,023,943△ 33,201,035△ 3,536,561△ 8,905,224△ 20,759,250△ 206,583,294△ 205,794,906△ 1,310,885
300,000△ 13,205
205,466
2,350,765△ 2,320,529△ 1,420,474△ 1,420,474△ 816,554△ 816,554△ 257,742,191

2,249,055,699
5,559,469
924,400
664,175,802
28,243,186
119,102,367
55,329,111
1,710,101
21,155,390
15,908,785
44,287,676
30,231,679
29,30041,136,324
29,761,548
863,936
223,227,974
47,347,160
25,527,228
45,550,400
5,103,358
75,361,295

2,501,025,633
4,743,126
4,749,950
657,471,933
24,311,545
117,483,324
61,583,255
8,111,005
31,631,657
14,652,342
37,600,984
34,832,448
0
31,557,145
31,513,074
590,909214,723,477
78,126,994
61,452,129
44,624,900
5,395,965
85,978,004△ 251,969,934
816,343△ 3,825,550
6,703,869
3,931,641
1,619,043△ 6,254,144△ 6,400,904△ 10,476,267
1,256,443
6,686,692△ 4,600,769
29,3009,579,179△ 1,751,526
273,027
8,504,497△ 30,779,834△ 35,924,901
925,500△ 292,607△ 10,616,709

増減

科
目
委託費
損害保険料
手数料
広告料
支払助成金
支払利息
② 管理費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時雇賃金
会議費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
保険料
手数料
支払利息
貸倒引当金繰入
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
貸倒引当金戻入
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

当年度
733,487,517
2,293,525
6,489,439
10,559,784
14,537,000
1,151,945
41,369,554
5,872,668
20,523,891
920,849
3,748,900
3,896,316
8,441
218,050
83,080580,441
1,095,693
557,169
103,446
73,71078,130629,291
735,199
57,02478,500227,040
1,285,665
173,480
360,705
61,86602,290,425,253△ 46,643,275△ 2,123,020△ 48,766,295

前年度
905,432,162
2,413,850
12,696,880
13,395,440
14,010,000
1,943,135
40,777,694
5,079,526
20,707,929
745,516
3,871,171
3,716,149
9,244
299,880
141,590658,249
1,095,693
201,589
288,208
0
115,588588,501
660,551
80,136
94,600202,040
1,305,894
223,270
361,704
86,075244,591
2,541,803,327△ 40,279,158△ 6,817,430△ 47,096,588

増減△ 171,944,645△ 120,325△ 6,207,441△ 2,835,656
527,000△ 791,190
591,860
793,142△ 184,038
175,333△ 122,271
180,167△ 803△ 81,830△ 58,510△ 77,808
0355,580△ 184,762
73,710△ 37,458
40,79074,648△ 23,112△ 16,100
25,000△ 20,229△ 49,790△ 999△ 24,209△ 244,591△ 251,378,074△ 6,364,117
4,694,410△ 1,669,707

344,965
344,96500344,965
344,965

0344,965
0△ 48,421,330
122,048,812
73,627,482

000△ 47,096,588
169,145,400
122,048,812

0344,9650△ 1,324,742△ 47,096,588△ 48,421,330

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産受取利息
基本財産有価証券償還損益
基本財産評価損益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

16,975,000
0△ 782,000△ 16,975,000△ 782,000
1,132,140,000
1,131,358,000

17,634,947△ 110,000△ 32,950,000△ 18,434,947△ 33,860,000
1,166,000,000
1,132,140,000△ 659,947
110,000
32,168,000
1,459,947
33,078,000△ 33,860,000△ 782,000

Ⅲ 正味財産期末残高

1,204,985,482

1,254,188,812△ 49,203,330

3公益財団法人 仙台市市民文化事業団 平成２９年度

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位：円）

収益事業等会計
収益２
その他

公益目的会計
科

目

収益１
施設貸与等

文化芸術等

内部
取引
消去

法人会計

小計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益文化事業収益16,975,000

0

0

0

0

16,975,000

16,975,000

0

0

0

0

16,975,000

4,729,200

175,8000

175,800

258

4,905,258

4,729,200

175,8000

175,800

258

4,905,258

1,516,057,262

186,019,194

1,578,300

187,597,494

684,464

1,704,339,220

147,569,804

0

1,578,300

1,578,300

0149,148,104

コンクール事業収益

5,203,112

0

0

0

0

5,203,112

ジュニアオーケストラ事業収益

9,074,176

0

0

0

0

9,074,176

演劇系練習施設収益

6,860,609

285,8580285,858

0

7,146,467

文学普及啓発事業収益

3,164,568

0

0

0

0

3,164,568

メディアテーク事業収益

840,784

0

0

0

0

840,784

メモリアル交流館事業収益

46,600000046,600

文化事業受託収益

66,471,314

0

0

0

0

66,471,314

指定管理料収益

1,276,826,295

185,733,336

0

185,733,336

684,464

1,463,244,095

355,148,137

1,595,502

0

1,595,502

40,191,203

396,934,842

受取仙台市補助金

328,918,387

1,595,502

0

1,595,502

40,191,203

370,705,092

受取助成金

13,400,000

0

0

0

0

13,400,000

受取その他補助金

12,829,750

0

0

0

0

12,829,750

120,173,388

0

0

0

0

120,173,388

受取コンクール事業負担金

29,361,180

0

0

0

0

29,361,180

受取ジュニアオーケストラ事業運営負担金

14,935,838

0

0

0

0

14,935,838

受取仙台クラシックフェスティバル負担金

23,300,000

0

0

0

0

23,300,000

受取古典芸能負担金

2,298,410

0

0

0

0

2,298,410

受取創造都市推進事業負担金

1,107,846

0

0

0

0

1,107,846

受取文化プログラム事業負担金

3,620,114

0

0

0

0

3,620,114

受取その他負担金

45,550,000

0

0

0

0

45,550,000⑥ 受取寄付金251,597

0

0

0

0

251,597

受取寄付金

251,597

0

0

0

0

251,597

201,377

0

1,296

1,296

0

202,673④ 受取補助金等⑤ 受取負担金

⑦ 雑収益
雑収益
経常収益計

201,377

0

1,296

1,296

0

202,673

2,013,535,961

187,790,496

1,579,596

189,370,092

40,875,925

2,243,781,978（２）経常費用
2,060,632,980

187,272,948

1,149,771

188,422,719

0

2,249,055,699

役員等報酬

5,559,469

0

0

0

0

5,559,469

委員等報酬

924,400

0

0

0

0

924,400

641,648,883

22,526,919

0

22,526,919

0

664,175,802

① 事業費

給料手当
退職給付費用

27,296,019

947,167

0

947,167

028,243,186

福利厚生費

115,008,832

4,093,535

0

4,093,535

0

119,102,367

臨時雇賃金

49,317,276

6,011,835

0

6,011,835

055,329,111

会議費

1,707,216

2,885

0

2,885

0

1,710,101

旅費交通費

20,721,751

433,6390433,639

0

21,155,390

通信運搬費

14,619,957

1,288,828

0

1,288,828

0

15,908,785

減価償却費

34,264,294

10,023,382

0

10,023,382

044,287,676

消耗品費

26,793,926

3,228,332

209,4213,437,753

030,231,679

29,300000029,300

修繕費

35,451,960

5,684,364

05,684,364

041,136,324

印刷製本費

28,827,797

335,162598,589

933,751

029,761,548

828,319

35,617035,617

0863,936

光熱水料費

182,260,200

40,967,774

0

40,967,774

0

223,227,974

賃借料

43,466,021

3,699,917

181,2223,881,139

047,347,160

諸謝金

25,366,700

134,628

25,900160,528025,527,228

租税公課

39,056,736

6,493,664

0

6,493,664

045,550,400

資料材料費

4,044,091

1,059,267

0

1,059,267

0

5,103,358

支払負担金75,287,873

73,422073,422075,361,295

委託費

備品購入費

燃料費

653,773,064

79,623,779

90,67479,714,453

0733,487,517

損害保険料

2,098,371

195,1540

195,15402,293,525

手数料

6,326,304

119,170

43,965

163,135

06,489,439

広告料

10,559,784

0

0

0

0

10,559,784

支払助成金

14,537,000

0

0

0

0

14,537,000

支払利息

857,437

294,508

0294,5080

1,151,945

0

0

0

0

41,369,554

41,369,554

② 管理費

4

役員報酬

0

収益事業等会計
収益２
その他
0
0

0

5,872,668

5,872,668

給料手当

0

0

0

0

20,523,891

20,523,891

退職給付費用0000920,849

920,849

福利厚生費

0

0

0

0

3,748,900

3,748,900

臨時雇賃金

0

0

0

0

3,896,316

3,896,316

会議費

0

0

0

0

8,441

8,441

旅費交通費

0

0

0

0

218,050

218,050

交際費

0

0

0

0

83,08083,080

通信運搬費

0

0

0

0

580,441

580,441

減価償却費

0

0

0

0

1,095,693

1,095,693

消耗品費

0

0

0

0

557,169

557,169

修繕費

0

0

0

0

103,446

103,446

印刷製本費

0

0

0

0

73,71073,710

燃料費

0

0

0

0

78,13078,130

光熱水料費

0

0

0

0

629,291

629,291

賃借料

0

0

0

0

735,199

735,199

諸謝金

0

0

0

0

57,02457,024

租税公課

0

0

0

0

78,50078,500

支払負担金

0

0

0

0

227,040

227,040

委託費

0

0

0

0

1,285,665

1,285,665

保険料

0

0

0

0

173,480

173,480

手数料

0

0

0

0

360,705

360,705

支払利息

0

0

0

0

61,866

61,866

貸倒引当金繰入

0

0

0

0

0

0

経常費用計

2,060,632,980

187,272,948

1,149,771

188,422,719

41,369,554

2,290,425,253

評価損益等調整前当期経常増減額△ 47,097,019

517,548

429,825

947,373△ 493,629△ 46,643,275

評価損益等計

△ 2,046,591

0

0

0

△ 76,429△ 2,123,020

当期経常増減額△ 49,143,610

517,548

429,825

947,373△ 570,058△ 48,766,295

貸倒引当金戻入

0

0

0

0

344,965

344,965

経常外収益計000

0344,965

344,965

経常外費用計

0

0

0

0

0

0

当期経常外増減額

0

0

0

0

344,965

344,965473,687△ 517,548△ 429,825△ 947,373

473,68600248,593△ 48,421,330

公益目的会計
科

目

収益１
施設貸与等

文化芸術等

内部
取引
消去

法人会計

小計

合計

２．経常外増減の部（１）経常外収益（２）経常外費用

他会計振替額
当期一般正味財産増減額△ 48,669,923

一般正味財産期首残高

122,048,812

一般正味財産期末残高

73,627,482

Ⅱ 指定正味財産増減の部
16,975,000

基本財産受取利息0

基本財産有価証券償還損益△ 782,000

基本財産評価損益△ 16,975,000

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額△ 782,000

指定正味財産期首残高

1,132,140,000

指定正味財産期末残高

1,131,358,000

Ⅲ 正味財産期末残高

1,204,985,482

5公益法人 仙台市市民文化事業団 平成29年度

財務諸表に対する注記
１. 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
基本財産である有価証券及び特定資産である有価証券
その他の有価証券
時価のあるもの

事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法を採用している。

(2) 商品の評価基準及び評価方法
個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用している。
(3) 固定資産の減価償却の方法
所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。
(4) 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一定の繰入率（6/1000）により回収不能見込額を計上している。
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当該事業年度に対応する見積額を計上している。
退職給付引当金期末自己都合要支給額から特定退職金共済交付金相当額を控除した金額を計上している。
(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
消費税等の会計処理
税込み方式によっている。

6

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高
基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
投資有価証券
普通預金
小計

1,111,876,000

0782,000 1,111,094,000

20,264,00001,132,140,000

0475,919,308

25,650,000

2,123,020

499,446,288

705,756

84,081

58,222

731,615

25,000,000

025,000,000

0500,177,903

0

20,264,000

782,000 1,131,358,000

特定資産
退職給付引当資産
楽器修繕等引当資産
30周年記念事業積立資産
小計

501,625,064

25,734,081

27,181,242

合計

1,633,765,064

25,734,081

27,963,242 1,631,535,903

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目（うち指定正味財産 （うち一般正味財産からの充当額）からの充当額）

当期末残高（うち負債に対応する額）

基本財産
1,111,094,000 1,111,094,000

投資有価証券00

20,264,000

001,131,358,000 1,131,358,000

0020,264,000

普通預金
小

計

特定資産
退職給付引当資産
楽器修繕等引当資産
30周年記念事業積立資産
小

計

合

計

499,446,288

00499,446,288

731,6150731,615

0

0

0

0

0

500,177,903

0731,615

499,446,288

1,631,535,903 1,131,358,000

731,615

499,446,288

7

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称

前期末
残高

交付者

当期
増加額

当期
減少額

当期末 貸借対照
表上の記
残高
載区分

補助金
舞台芸術振興事業

仙台市

07,433,590

7,433,590

0ー

文学普及啓発事業

仙台市

01,583,635

1,583,635

0ー

演劇系練習施設運営費

仙台市

019,381,839

19,381,839

0ー

メディアテーク事業

仙台市

011,718,037

11,718,037

0ー

アートノード事業

仙台市

028,800,642

28,800,642

0ー

財団運営費等

仙台市

0273,409,542

273,409,542

0ー

財団運営費等（事業費分）

仙台市

028,377,807

28,377,807

0ー

劇場・音楽堂等活性化事業
対象：青年文化センター
劇場活性化事業

文化庁

012,829,750

12,829,750

0

ー

0

0

ー

0

負担金
仙台国際音楽コンクール事業運営

仙台市

029,361,180

29,361,180

0ー

仙台ジュニアオーケストラ事業運営

仙台市

014,935,838

14,935,838

0ー

仙台クラシックフェスティバル事業

仙台市

023,300,000

23,300,000

0ー

古典芸能振興事業

仙台市

02,298,410

2,298,410

0ー

創造都市推進事業

仙台市

01,107,846

1,107,846

0ー

文化プログラム事業

仙台市

03,620,114

3,620,114

0ー

劇場創造発信事業

仙台市

045,400,000

45,400,000

0ー

みやぎ県民文化創造の祭典「芸術銀河」舞台ワークショップ

同祭典
実行委員会

0

150,000

150,000

0

ー

0

0

ー

0

助成金
音楽活動への助成と奨学生の募集
対象：コンクール/優勝記念演奏会
SOMPOアート・ファンド
対象：ﾒﾃﾞｨｱﾃｰｸ/アートノード事業
地域の文化・芸術活動助成事業
対象：事業課/ロマン派症候群公演
地域の文化・芸術活動助成事業
対象：ﾒﾃﾞｨｱﾃｰｸ/調査と表明

公財）ﾛｰﾑﾐｭｰ
ｼﾞｯｸﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮ
ﾝ

0

800,000

800,0000ー公社）企業メセナ協議会

01,500,000

1,500,0000ー一財）地域創造0

1,100,000

1,100,0000ー一財）地域創造0

10,000,000

10,000,0000ー

10-BOX/舞台スタッフラボ

85. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
16,975,000

基本財産受取利息の振替額

0

基本財産有価証券償還による振替額
合計

16,975,000

6. 関連当事者との取引内容額の内訳
関連当事者との取引内容額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
種類

当法人を支配する団体

法人等の名称仙台市

住所

仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
−

資産総額
関係内容

役員の兼務等

理事1名、評議員2名、監事1名

業務上の関係当法人の100％出資法人

取引の内容

指定管理料収益等の受入

取引金額

2,020,443,889円

科目

未払金（返納金）

期末残高

128,121,220円

7. 重要な後発事象なし
8. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項(1) 金融商品の状況に関する事項
ア 金融商品に対する取組方針
当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、公社債等の有価証券により資産運用する。
なお、デリバティブ取引は行わない方針である。
イ 金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は、債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。
ウ 金融商品のリスクに係る管理体制(ア)資産運用規程に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。
(イ)信用リスク及び市場リスクの管理
発行体の状況や時価を定期的に把握し、資産運用状況の経過及び結果については理事会に報告する。
(2) 貸借対照表の科目名称の変更
貸借対照表の科目名称の一部を以下のとおり変更した。
（旧） Ⅰ. 資産の部 − 2 固定資産 − 特定資産 − 大規模事業活動引当資産（新） Ⅰ. 資産の部 − 2 固定資産 − 特定資産 − 楽器修繕等引当資産9公益財団法人 仙台市市民文化事業団 平成２９年度

附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記２に記載されているので、内容の記載を省略する。
２．引当金の明細（単位:円）
科目
貸倒引当金
賞与引当金
退職給付引当金

期首残高
649,404
40,570,966
429,396,267

当期増加額

43,882,303
29,164,035

当期減少額
目的使用
その他
344,965
40,570,966（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は洗替えによる戻入額である。

10

期末残高
304,439
43,882,303
458,560,302

公益財団法人 仙台市市民文化事業団 平成２９年度

財産目録
平成30年 3月31日現在（単位:円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)
現金

手元保管

預金

普通預金

運転資金として七十七銀行仙台市役所支店（5090814） 運転資金として（法人代表口座）

1,405,000

276,437,414

七十七銀行仙台市役所支店（9071849）〃（メディアテーク受託事業用）

18,544,816

七十七銀行仙台市役所支店（9069020）〃（メディアテーク指定管理用）

35,954,754

七十七銀行仙台市役所支店（5316910）〃（メディアテーク事業用）

4,178,836

七十七銀行旭ヶ丘支店（9005358）〃（総合振込、給与振込用）

37,875,335

郵便振替口座
ゆうちょ銀行（02250-1-151）

運転資金として（友の会会費振込用）

ゆうちょ銀行（02280-1-4800）
未収金〃（チケット代振込用）

772,874
16,711,090

仙台市

公益目的事業のための負担金

26,920,114

文化庁

公益目的事業のための補助金

12,829,750

一財）地域創造

公益目的事業のための助成金

10,000,000

その他

公益目的事業および収益事業の入場料、刊行物等売上他

前払金

労働保険料 他

労働保険料概算払い分

商品

図録、書籍、オリジナルグッズ 他

貸倒引当金

仙台市青葉区旭ヶ丘3-27-5 他
未収金

公益目的事業および収益事業で販売する商品
債権の貸倒による損失に備えるため、一定の繰入率(未収金の6/1000)により回収不能見込額を計上している

仮払金

翌事業年度事業に係る仮払金

翌事業年度事業に係る経費

流動資産合計990,021
326,044
23,217,337△ 304,439
3,000
465,861,946(固定資産)
基本財産

投資有価証券

投資有価証券
横浜市公募公債平成20年度第2回

特定資産

公益目的保有財産であり、運用益をすべて公益目的
事業の財源として使用している

100,420,000

京都市第2回20年公募公債〃229,860,000

利付国債（20年）第93回〃

94,264,000

政府保証第90回日本高速道路保有・債務返済機構債券〃

242,540,000

政府保証第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券〃

237,820,000

政府保証第262回日本高速道路保有・債務返済機構債券〃

110,380,000

政府保証第275回日本高速道路保有・債務返済機構債券〃

95,810,000

基財普通預金普通預金
七十七銀行仙台市役所支店（9034374）

退職給付
引当資産

投資有価証券
仙台市平成26年度第1回公募公債

公益目的保有財産として管理している預金

20,264,000

職員退職給付引当金に対応する資産として管理している債券で、運用益を公益目的事業および職員の退職給付引当金の財源として使用している

30,051,000

利付国債（20年）第66回〃

77,588,000

第132回共同発行市場公募地方債〃

31,086,000

福岡市公募公債平成27年度第9回〃

50,000,000

第417回大阪府公募公債（10年）〃

30,171,000

利付国債（20年）第98回〃

59,805,000

利付国債（20年）第105回〃

36,369,000

利付国債（20年）第119回〃

60,039,000

利付国債（20年）第122回〃

24,067,640

利付国債（20年）第141回〃

24,170,00011貸借対照表科目
特定資産

退職給付
引当資産

楽器修繕等
引当資産
その他固定資産 リース資産
保証金

場所・物量等

使用目的等

金

額

定期預金
七十七銀行仙台市役所支店（5090814-2-257）

職員退職給付引当金に対応する資産として管理している預金で、運用益を公益目的事業および職員の退職給付引当金の財源として使用している

20,000,000

定期預金
杜の都信用金庫本店営業部（0874415）

職員退職給付引当金に対応する資産として管理している預金で、運用益を公益目的事業および職員の退職給付引当金の財源として使用している

5,000,000

普通預金
七十七銀行仙台市役所支店（9017178）

職員退職給付引当金に対応する資産として管理している預金

51,099,648

定期預金
七十七銀行旭ヶ丘支店（5055113-3-012）

ジュニアオーケストラの楽器修繕等に供する目的で管理している預金731,615仙台市青葉区春日町2-1
せんだいﾒﾃﾞｨｱﾃｰｸ ｽﾀｼﾞｵ機器 他

公益目的事業の用に供している他、公益目的事業に必要な収益事業の用に供している

120,018,975

仙台市宮城野区鉄砲町95-2
ﾀｸｼｰﾁｹｯﾄｻｰﾋﾞｽ(株)契約保証金

法人として契約30,000東京都新宿区南町20(株)地方・小出版流通ｾﾝﾀｰ預託金

法人として契約60,000

固定資産合計

1,751,644,878

資産合計

2,217,506,824(流動負債)
未払金

前受金
預り金

賞与引当金

仙台市

補助金、負担金、受託料、指定管理料の返納金

128,121,220

職員

職員の3月勤務分手当等

9,491,393

全国健康保険協会

職員の2・3月分社会保険料

14,932,868

仙台北税務署

平成29年度分未払消費税

11,894,800

公財)仙台ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ管弦楽団

公益目的事業の出演料等

30,666,210

その他

公益、収益、管理目的事業に使用する委託料等

149,375,468

翌事業年度事業収益

翌事業年度事業の入場料収益の前受金

34,021,300

社会保険料

社会保険料等職員預かり分

7,795,333

源泉所得税

給与及び報酬料金にかかる所得税預り分

2,282,002

入場券料 他

協力事業等の入場券料預かり分等

職員に対するもの

職員に対する賞与の支給に備えたもの

流動負債合計350,259
43,882,303
432,813,156(固定負債)
退職給付引当金 職員に対するもの
リース債務

仙台市青葉区春日町2-1
せんだいﾒﾃﾞｨｱﾃｰｸ ｽﾀｼﾞｵ機器 他

職員に対する退職金の支給に備えたもの

458,560,302

公益目的事業の用に供している他、公益目的事業に必要な収益事業の用に供している資産の債務

121,147,884

固定負債合計579,708,186

負債合計

1,012,521,342

正味財産

1,204,985,482

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