別紙４
法人名 社会福祉法人
施設名
会計単位名 社会福祉法人

旭生会
旭生会

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

1頁

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金

340,652,102

事業未収金

介護保険収入等

未収金

食事代等

未収補助金

事務費補助金等

前払費用

家賃・駐車場代

1年以内長期前払費用

火災保険料

仮払金

SUIKA残高等148,886,640
101,350
9,088,541
788,782
1,209,080
47,061
流動資産合計500,773,556

２ 固定資産(１) 基本財産
土地（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1382番地等（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1382番地等（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1382番地等（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1382番地等（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1341番地10（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1341番地10（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1341番地10（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1341番地10（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1341番地10（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1341番地10

平成6年度
平成7年度
平成15年度
平成22年度
平成24年度
平成24年度
平成24年度
平成26年度
平成26年度
令和2年度

第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している
第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している
第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している
第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している
第二種社会福祉事業であるグループホーム
で使用している第二種社会福祉事業であるグループホーム
で使用している第二種社会福祉事業であるグループホーム
で使用している第二種社会福祉事業であるグループホーム
で使用している第二種社会福祉事業であるグループホーム
で使用している第二種社会福祉事業であるグループホーム
で使用している

336,084,969

336,084,969

50,00050,000154,762,368

154,762,368

1,800,000

1,800,000

4,850,000

4,850,000

1,425,000

1,425,000

1,740,000

1,740,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

9,570,000

9,570,000

小計(土地)

520,282,337

建物（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1382番地（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1382番地（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1382番地（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1382番地（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1382番地（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1382番地（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1382番地（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1382番地（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1382番地（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1341番地10（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1382番地（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1382番地（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1382番地（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1382番地（ケアハウス）鹿児島市平川町1382番地（ケアハウス）鹿児島市平川町1382番地（ケアハウス）鹿児島市平川町1382番地（デイサービス縁側）鹿児島市
谷山中央5丁目39-1

平成8年度
平成16年度
平成27年度
平成30年度
平成31年度
平成16年度
平成27年度
平成16年度
令和2年度
令和2年度
令和3年度
令和3年度
令和3年度
令和4年度
平成8年度
平成27年度
令和4年度
平成29年度

第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している
特養建物改築し、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している空調設備工事、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している風呂を改修し、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用している風呂を改修し、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用しているﾃﾞｲ建物増築し、第ニ種社会福祉事業であるデイサービスで使用しているﾃﾞｲ建物改修し、第ニ種社会福祉事業であるデイサービスで使用しているユニット増築し、第一種社会福祉事業である介護老人保健施設で使用しているユニットの空調工事、第一種社会福祉事業である老人福祉施設で使用しているグループホームを新設し、第二種社会福祉事業であるグループホームで使用する空調更新工事をし、第一種社会福祉事業である老人福祉施設等で使用している空調更新工事をし、第一種社会福祉事業である老人福祉施設で使用している介護浴槽・ストレッチャーの工事をして、第二種社会福祉事業であるデイサービスで温水ヒーター工事をし、第一種社会福祉事業である施設等で使用している
第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している空調設備工事、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している温水ヒーター工事、第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している
第二種社会福祉事業であるデイサービス等で使用している

734,679,889

536,639,028

198,040,861

3,928,859

1,745,496

2,183,363

45,511,000

22,091,793

23,419,207

33,084,800

9,605,617

23,479,183

1,620,000

434,160

1,185,840

20,087,291

10,929,288

9,158,003

700,000

143,831

556,169

433,717,106

244,377,790

189,339,316

1,851,850

372,219

1,479,631

154,588,500

17,882,768

136,705,732

18,810,000

2,205,471

16,604,529

1,254,000

112,024

1,141,976

2,206,600

144,163

2,062,437

3,311,000

184,863

3,126,137

412,969,141

299,258,152

113,710,9896,329,000

3,072,201

3,256,799

1,419,000

79,227

1,339,773

72,504,934

11,310,762

61,194,172

小計(建物)

787,984,117

基本財産合計

1,308,266,454(２) その他の固定資産
土地（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川 平成19年度
町字山神平5937番4 2455㎡（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川 平成26年度
町1341番地4 1388.0㎡（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川 平成26年度
町1341番地5 902.0㎡

駐車場用地
駐車場用地
駐車場用地

小計(土地)

17,120,804

17,120,804

6,300,000

6,300,000

4,100,000

4,100,000
27,520,804

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目
建物

場所・物量等（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1382番地（特養旭ヶ丘園）鹿児島市平川町1382番地（子育ちサポートくっく）鹿児
島市坂之上7丁目26番11号（有料老人ホーム縁側）鹿児島市谷山中央5丁目39-1

取得年度

平成8年度
平成8年度
平成26年度
平成29年度

使用目的等

特養非常通報装置として、第一種社会福祉事業である老人福祉施設で使用している
デイサービス風呂として、第二種社会福祉事業であるデイサービスで使用している
くっく内装工事として、第二種社会福祉事業である障害児通所支援事業で使用してい公益事業である有料老人ホームで使用している(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

太陽温水設備等

機械及び装置

オゾン発生器等

車輌運搬具

ハイエース等

器具及び備品

電動ベッド等

有形リース資産

ナースコール等

権利

電話加入権

ソフトウェア

NDソフトウェア等

無形リース資産

NDソフトウェアリース

その他の積立資産

施設整備積立金・人件費積立金

敷金積立資産ケアハウス敷金預かり

差入保証金

くっく敷金等

長期前払費用火災保険料

その他の固定資産

預け敷金（有料）

貸借対照表価額

620,867

620,8661

6,254,160

6,254,157

3

1,445,000

1,155,999

289,001

163,761,066

25,546,722

138,214,344

小計(建物)
構築物

2頁

138,503,349
91,868,736

65,910,401

25,958,335

10,525,348

3,732,849

6,792,499

14,565,561

10,380,767

4,184,794

92,718,496

64,728,770

27,989,726

91,746,527

65,784,679

25,961,848

285,680

285,680

7,805,950

6,387,086

1,418,864

7,636,200

2,097,480

5,538,720
14,000,000
8,900,000
175,000
2,712,940
2,011,000

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

291,953,559
1,600,220,0132,100,993,569

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

3頁

貸借対照表価額

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金

鹿児島銀行

事業未払金

3月分水道光熱費等

坂之上支店

運転資金として50,000,000
68,148,395

1年以内返済予定設備資金借入金
独立行政法人福祉医療機構

ユニット建設

鹿児島銀行

坂之上支店

縁側建設

鹿児島銀行

坂之上支店

特養風呂改修工事

鹿児島銀行

坂之上支店

グループホーム建設

鹿児島銀行

坂之上支店

空調機更新工事

21,500,000
9,375,000

パソコン
サーバー

リコーリース

ほのぼのNEXT

鹿児島リース

レジアスウエルキャブ

SMASフリートハイエース

三井住友ファイナンス

日本テクノESシステム

スミシンパナソニックF

ナースコール

スミシンパナソニックF

電話設備

トヨタファイナンス

アルファードオリエントコーポレーション

LED照明一式

日医リース

デマンドコントローラー

861,840
1,384,680仮受金

利用料過入金763,400
47,000760,752
544,320664,848855,972
1,312,080

小計(1年以内返済予定リース債務)
所得税等

43,783,000
1,119,360

リコーリース

職員預り金5,800,000
4,608,000

小計(1年以内返済予定設備資金借入金)
1年以内返済予定リース債務 三井住友ファイナンス

2,500,000

699,600
9,013,852
824,434
3

賞与引当金

27,601,436
流動負債合計199,371,120

２ 固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構

ユニット建設

鹿児島銀行

坂之上支店

縁側建設

鹿児島銀行

坂之上支店

特養風呂改修

鹿児島銀行

坂之上支店

グループホーム建設

鹿児島銀行

坂之上支店

空調機更新工事

165,625,000
12,500,000
96,950,000
11,096,000

小計(設備資金借入金)

286,171,000

リース債務
三井住友ファイナンス

パソコン

リコーリース

ほのぼのNEXT

三井住友ファイナンス

日本テクノESシステム

スミシンパナソニックF

ナースコール

スミシンパナソニックF

電話設備

トヨタファイナンス

アルファードオリエントコーポレーション

LED照明一式

日医リース

デマンドコントローラー

3,078,240
4,154,040

1,043,280
1,274,292
713,310
7,435,120
小計(リース債務)

敷金824,148

ケアハウス敷金・縁側テナント
敷金

4,081,000
22,603,430
9,600,000

固定負債合計
負債合計
差引純資産

318,374,430
517,745,550
1,583,248,019