第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在（単位：円）
勘定科目

001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
12 商品・製品
14 原材料
16 前払金20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
08 有形リース資産
09 権利
10 ソフトウェア
11 無形リース資産
15 拠点区分間長期貸付金
16 退職給付引当資産
20 人件費積立資産
21 修繕積立資産
24 施設･設備整備積立資産
25 保育所施設･設備整備積立資産
26 工賃変動積立資産
27 設備等整備積立資産
28 退職給与積立資産
29 差入保証金
30 長期前払費用
資産の部合計袋井学園拠点

341,071,540
225,391,317
115,180,223

あきは寮拠点

165,447,85796,954,581
68,493,276

オランチ拠点

58,775,677
51,750,305
7,025,372

ワークスつばさ拠 袋井市立可睡寮拠点点

124,698,881
101,889,991
22,004,099

39,227,981
39,105,092
122,889

286,542
419,716
98,533

明和苑拠点

明和からす森拠点

180,527,486
122,796,645
54,350,447
107,661
32,733

明和第一保育園拠 明和第二保育園拠 めいわ可睡保育園
めいわ月見保育園
めいわラック拠点
点
点
拠点
拠点

29,505,946
23,420,675
6,085,271

31,347,772
28,824,772
33,0002,490,000

33,039,221
26,182,641
2,537,580
4,319,000

31,375,884
24,362,214
2,501,870
4,511,800

22,196,522
19,505,772
2,690,750

66,540,893
50,626,198

150,008,193
34,223,874

288,387,748
161,254,456

1,546,778

50,626,198
15,914,695

34,223,874
115,784,319
194,563
49,645
1,394,648

285,341,793
131,761,502
10,771,913
120,989,589
153,580,291
247,271
5,882,864
516,023
3,314,099

2,202,423
10,000,000
5,000,000

2,680,034
11,500,000
7,500,000

2,035,006
3,000,000

96,936,000

121,940,000

114,460,000

9,268,281
6,815,281
2,453,000

500,000
1,489,681,463 1,485,406,788
810,482,254 849,449,650
161,315,184 190,035,493
649,167,070 659,414,157
679,199,209 635,957,138
26,578,987
58,711
21,470,848
32,439,927
5,877,177
5,567,862
57,822,405
44,621,657
308,672
34,44034,440171,677,331
96,052,452
17,953,000
78,099,452
75,624,879
2
3,453,951
797,742
52,190270,255,846
148,823,272
82,288,435
66,534,837
121,432,574
4,602,134
3,560,040
4,599,186
2,746,194

280,080

31,2909,154,718

9,154,718
32,020355,326
449,891
1,370,813

3,542,587
60,000,000

5,589,085
75,000,000

1,354,914
24,000,000

2,137,544
2,000,000

1,446,668
3,500,000

503,102,765

472,336,784

45,500,000

98,071,069

2,000,000

3,240,000
807,561,802
373,655,919
6,940,453
366,715,466
433,905,883
512,340
924,405,379
360,159
11,80085,663
1,354,881
8,060,000
6,115,652

393,000,000

2,273,498
2
1,049,099

592,0962,000,000

161,254,456
127,133,292
1,199,808
3,379,467
1
2,669,548

1,546,778

365,688,670
317,241,737
317,241,737
48,446,933
37,862,253

617,7039,275,832

929,075

1,308,848

23,743,300

374,956,951

10,000,000

1,970,290
1,714,827
50,000720,000
1,830,753,003 1,650,854,645

300,000
186,000
230,453,008

394,954,727

48,382,699

988,089,288

96,046,839

7,040
181,355,965

318,381,014

89,462319,763,632

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在（単位：円）
勘定科目

011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
08 1年以内返済予定リース債務
11 1年以内返済予定拠点区分間借入金
12 1年以内支払予定長期未払金
13 未払費用
14 預り金15 職員預り金
21 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
03 リース債務
06 拠点区分間長期借入金07 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
04 施設･設備整備積立金
05 保育所施設･設備整備積立金
06 工賃変動積立金
07 設備等整備積立金
08 退職給与積立金016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

袋井学園拠点

53,878,434
10,372,806

あきは寮拠点

29,529,268
6,075,649
7,500,000
308,672

オランチ拠点2,904,407

ワークスつばさ拠 袋井市立可睡寮拠点
点

10,127,526
3,723,055

7,420,224
3,371,350

明和苑拠点

明和からす森拠点

30,586,469
7,835,996

明和第一保育園拠 明和第二保育園拠 めいわ可睡保育園
めいわ月見保育園
めいわラック拠点
点点
拠点
拠点

6,354,207
883,414

7,096,689
1,694,581

9,829,601
3,220,284

12,377,949
1,890,727
4,860,000

1,184,295
28,04816,188,139
6,807,950
4,992,000

1,029,024
3,240,000

1,868,154
10,26032,311,006
9,316,208
3,542,587

4,105,754

1,205,370

1,558,369

891,180

591,840
6,511,157

11,539,193
104,339,085
98,750,000

1,699,037
1,354,914

4,846,102
2,137,544

3,157,694
1,446,668

14,618,452
6,801,668

436,901

1,035,564

2,161,013

1,210,650

968,782

1,793,892
8,652,096

4,366,544
2,202,423

4,448,304
2,680,034

4,416,572
6,895,006
4,860,000

1,156,247
929,075

3,419,407
90,492,848
89,184,000

2,202,423
9,299,112
38,548,032
38,548,032
9,067,458
111,936,000
10,000,000
5,000,000

2,680,034
12,509,635
18,800,629
18,800,629
69,219,971
140,940,000
11,500,000
7,500,000

2,035,006
19,272,955
7,755,350
7,755,350
106,931,493
117,760,000
3,000,000

929,075
2,113,370

1,308,848
106,680,987

96,936,000

121,940,000

114,460,000

76,910,779
32,087,184305,871,379
318,381,014

300,000
68,043,834
10,918,850
300,490,677
319,763,632

686,016
3,542,587
57,421,021
188,433,430
188,433,430
482,364,352
563,152,765
60,000,000

5,589,085
133,868,353
122,897,500
122,897,500
437,299,585
547,336,784
75,000,000

1,354,914
4,259,321
35,444,632
35,444,632
186,000
69,500,000
24,000,000

2,137,544
12,265,070

1,446,668
8,866,892

23,590,887
103,756,186
2,000,000

5,500,000
3,500,000

503,102,765

472,336,784

45,500,000

98,071,069

2,000,000

6,115,65237,388,137
124,663,783
124,663,783
235,681,488
393,000,000

393,000,000

8,060,000
592,096
15,006,303

12,000,000
2,000,000
10,000,000

1,970,290
1,714,827
50,000539,381,435 409,452,423△191,989,644
30,821,525
1,773,331,982 1,516,986,292
1,830,753,003 1,650,854,645

121,063,055 255,342,584
9,905,162 △20,827,017
226,193,687 382,689,657
230,453,008 394,954,727

34,015,807 197,355,880△1,210,150 △41,339,162
39,515,807 950,701,151
48,382,699 988,089,288

69,040,536
2,302,770
81,040,536
96,046,839

12,505,363
9,153,455
172,056,853
181,355,965

21,629,930 268,275,964
5,115,127 △13,102,928
21,629,930 268,275,964
23,743,300 374,956,951

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）
勘定科目

001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
12 商品・製品
14 原材料
16 前払金20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
08 有形リース資産
09 権利
10 ソフトウェア
11 無形リース資産
15 拠点区分間長期貸付金
16 退職給付引当資産
20 人件費積立資産
21 修繕積立資産
24 施設･設備整備積立資産
25 保育所施設･設備整備積立資産
26 工賃変動積立資産
27 設備等整備積立資産
28 退職給与積立資産
29 差入保証金
30 長期前払費用
資産の部合計

明和ふかみの里在 明和ふかみの家拠
宅サービス拠点点

11,170,565
932,429
10,238,136

707,596

707,596

707,596

11,878,161

合 計

内部取引消去事業区分合計36,210,756 1,113,864,369 △55,938,327 1,057,926,042
484,756 768,416,471
768,416,471
291,262,913 △52,698,327 238,564,586
35,726,000
49,607,461
49,607,461
319,275
319,275
419,716
419,716
98,533
98,533500,000
500,000
3,240,000 △3,240,000
101,516,941 5,493,476,560 △8,060,000 5,485,416,560
92,583,303 3,066,154,617
3,066,154,617
469,304,478
469,304,478
92,583,303 2,596,850,139
2,596,850,139
8,933,638 2,427,321,943 △8,060,000 2,419,261,943
33,425,836
33,425,836
7,013,276 117,741,095
117,741,095
17,807,893
17,807,893
1,920,362 151,259,929
151,259,929
668,831
668,831
392,050
392,050
85,66385,663
1,354,881
1,354,881
8,060,000 △8,060,000
30,641,528
30,641,528
191,000,000
191,000,000
12,500,000
12,500,000
1,524,010,618
1,524,010,618333,336,000
333,336,000
1,970,290
1,970,290
1,714,827
1,714,827
350,000
350,000
906,000
906,000
96,50296,502
137,727,697 6,607,340,929 △63,998,327 6,543,342,602

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）
勘定科目

011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
08 1年以内返済予定リース債務
11 1年以内返済予定拠点区分間借入金
12 1年以内支払予定長期未払金
13 未払費用
14 預り金15 職員預り金
21 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
03 リース債務
06 拠点区分間長期借入金
07 退職給付引当金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
04 施設･設備整備積立金
05 保育所施設･設備整備積立金
06 工賃変動積立金
07 設備等整備積立金
08 退職給与積立金016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

明和ふかみの里在 明和ふかみの家拠
宅サービス拠点点

12,487,651
11,165,579

4,986

1,317,086
707,596

707,596
13,195,247△1,317,086△1,317,086△1,317,086
11,878,161

38,393,727
36,210,756

合 計

238,358,586
93,280,195
17,352,000
1,337,696
3,240,000
591,840
21,957,880
10,26032,311,006
2,182,971
68,277,709
232,181,544
192,794,000
686,016
8,060,000
30,641,528
38,393,727 470,540,130
536,543,356
536,543,356
33,465,357 1,397,806,591
2,064,881,735
191,000,000
12,500,000
1,524,010,618
333,336,000
1,970,290
1,714,827
350,000
65,868,613 2,137,569,117
65,868,613 △103,613,301
99,333,970 6,136,800,799
137,727,697 6,607,340,929

内部取引消去△55,938,327△52,698,327

事業区分合計182,420,259
40,581,868
17,352,000
1,337,696△3,240,000△8,060,000

591,840
21,957,880
10,26032,311,006
68,277,709
224,121,544
192,794,000
686,016△8,060,000
30,641,528△63,998,327 406,541,803
536,543,356
536,543,356
1,397,806,591
2,064,881,735
191,000,000
12,500,000
1,524,010,618
333,336,000
1,970,290
1,714,827
350,000
2,137,569,117△103,613,301
6,136,800,799△63,998,327 6,543,342,602

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在（単位：円）
勘定科目

就業･生活支就労支援セ援センター拠ンター拠点
点

ことり保育園拠点

明和ふかみの里拠点

合 計

内部取引消去 事業区分合計

001 流動資産

19,241,395

1,700,000

8,026,750

8,653,477

37,621,622

37,621,622

01 現金預金2,870,939

1,260,730

5,980,231

7,751,029

17,862,929

17,862,929

03 事業未収金

16,370,456

439,270

1,897,519

902,448

19,609,693

19,609,693

149,000

149,000

05 未収補助金

149,000

002 固定資産428,200

172,600

759,200 384,869,315 386,229,315

386,229,315

002 その他の固定資産

428,200

172,600

759,200 384,869,315 386,229,315

386,229,315

02 建物

351,110,355 351,110,355

351,110,355

03 構築物

17,470,774

17,470,774

17,470,774

06 器具及び備品

13,581,406

13,581,406

13,581,406

87,90087,90087,900198,880

1,558,880

1,558,880

2,420,000

2,420,000

2,420,00009 権利
16 退職給付引当資産428,200

172,600

759,200

17 長期預り金積立資産
資産の部合計19,669,595

1,872,600

8,785,950 393,522,792 423,850,937

423,850,937

011 流動負債

20,423,837

2,032,176

10,996,874

9,343,186

42,796,073

42,796,073

02 事業未払金

19,062,639

1,700,000

6,985,690

5,841,188

33,589,517

33,589,517

13 未払費用

178,756

1,041,060

407,689

1,627,505

1,627,505

2,404,600

2,404,600

2,404,600

689,709

5,174,451

5,174,451

759,200 102,618,880 103,978,880

103,978,880

100,000,000 100,000,000

100,000,000

17 前受収益
21 賞与引当金
012 固定負債

1,182,442

332,176

428,200

172,600

2,970,124

01 設備資金借入金
07 退職給付引当金

428,200

172,600

198,880

1,558,880

1,558,880

2,420,000

2,420,000

2,420,000

11,756,074 111,962,066 146,774,953

146,774,953

33,950,448

33,950,448

33,950,448△332,176 △2,970,124 247,610,278 243,125,536

243,125,536

09 長期預り金
負債の部合計20,852,037

2,204,776014 国庫補助金等特別積立金016 次期繰越活動増減差額 △1,182,442
02 (うち当期活動増減差額)△78,791

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△899

759,200

477,616 247,610,278 248,008,204

248,008,204△1,182,442△332,176 △2,970,124 281,560,726 277,075,984

277,075,984

19,669,595

1,872,600

423,850,937

8,785,950 393,522,792 423,850,937