第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在（単位：円）

勘定科目
001 流動資産
01 現金預金03 事業未収金
05 未収補助金
08 貯蔵品
12 商品・製品
14 原材料
16 前払金002 固定資産001 基本財産
01 土地
02 建物
002 その他の固定資産
02 建物
03 構築物05 車輌運搬具
06 器具及び備品
08 有形リース資産
09 権利
10 ソフトウェア
11 無形リース資産
16 退職給付引当資産
17 長期預り金積立資産
20 人件費積立資産
21 修繕積立資産
24 施設･設備整備積立資産
25 保育所施設･設備整備積立資産
26 工賃変動積立資産
27 設備等整備積立資産
28 退職給与積立資産
29 差入保証金
30 長期前払費用
資産の部合計社会福祉事業1,057,926,042
768,416,471
238,564,586
49,607,461
319,275
419,716
98,533500,000
5,485,416,560
3,066,154,617
469,304,478
2,596,850,139
2,419,261,943
33,425,836
117,741,095
17,807,893
151,259,929
668,831
392,050
85,663
1,354,881
30,641,528
191,000,000
12,500,000
1,524,010,618
333,336,000
1,970,290
1,714,827
350,000
906,000
96,502
6,543,342,602

公益事業
合 計
内部取引消去37,621,622 1,095,547,664 △32,954,945
17,862,929 786,279,400
19,609,693 258,174,279 △32,954,945
149,000
49,756,461
319,275
419,716
98,533500,000
386,229,315 5,871,645,875
3,066,154,617
469,304,478
2,596,850,139
386,229,315 2,805,491,258
351,110,355 384,536,191
17,470,774 135,211,869
17,807,893
13,581,406 164,841,335
668,83187,900479,950
85,663
1,354,881
1,558,880
32,200,408
2,420,000
2,420,000
191,000,000
12,500,000
1,524,010,618
333,336,000
1,970,290
1,714,827
350,000
906,000
96,502423,850,937 6,967,193,539 △32,954,945

法人合計
1,062,592,719
786,279,400
225,219,334
49,756,461
319,275
419,716
98,533500,000
5,871,645,875
3,066,154,617
469,304,478
2,596,850,139
2,805,491,258
384,536,191
135,211,869
17,807,893
164,841,335
668,831479,950
85,663
1,354,881
32,200,408
2,420,000
191,000,000
12,500,000
1,524,010,618
333,336,000
1,970,290
1,714,827
350,000
906,000
96,502
6,934,238,594

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
平成30年 3月31日現在（単位：円）

勘定科目
011 流動負債
02 事業未払金
06 1年以内返済予定設備資金借入金
08 1年以内返済予定リース債務
12 1年以内支払予定長期未払金
13 未払費用
14 預り金15 職員預り金
17 前受収益
21 賞与引当金
012 固定負債
01 設備資金借入金
03 リース債務
07 退職給付引当金
09 長期預り金
負債の部合計013 基本金
01 第一号基本金014 国庫補助金等特別積立金
015 その他の積立金
01 人件費積立金
02 修繕積立金
04 施設･設備整備積立金
05 保育所施設･設備整備積立金
06 工賃変動積立金
07 設備等整備積立金
08 退職給与積立金016 次期繰越活動増減差額
02 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
182,420,259
40,581,868
17,352,000
1,337,696
591,840
21,957,880
10,26032,311,006
68,277,709
224,121,544
192,794,000
686,016
30,641,528
406,541,803
536,543,356
536,543,356
1,397,806,591
2,064,881,735
191,000,000
12,500,000
1,524,010,618
333,336,000
1,970,290
1,714,827
350,000
2,137,569,117△103,613,301
6,136,800,799
6,543,342,602

公益事業
42,796,073
33,589,517

1,627,505

2,404,600
5,174,451
103,978,880
100,000,000
1,558,880
2,420,000
146,774,953

33,950,448

243,125,536
248,008,204
277,075,984
423,850,937

合 計
内部取引消去225,216,332 △32,954,945
74,171,385 △32,954,945
17,352,000
1,337,696
591,840
23,585,385
10,26032,311,006
2,404,600
73,452,160
328,100,424
292,794,000
686,016
32,200,408
2,420,000
553,316,756 △32,954,945
536,543,356
536,543,356
1,431,757,039
2,064,881,735
191,000,000
12,500,000
1,524,010,618
333,336,000
1,970,290
1,714,827
350,000
2,380,694,653
144,394,903
6,413,876,783
6,967,193,539 △32,954,945

法人合計
192,261,387
41,216,440
17,352,000
1,337,696
591,840
23,585,385
10,26032,311,006
2,404,600
73,452,160
328,100,424
292,794,000
686,016
32,200,408
2,420,000
520,361,811
536,543,356
536,543,356
1,431,757,039
2,064,881,735
191,000,000
12,500,000
1,524,010,618
333,336,000
1,970,290
1,714,827
350,000
2,380,694,653
144,394,903
6,413,876,783
6,934,238,594