収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで(単位：円)
科
Ⅰ目

予算額

決算額

差異備22,269,000 ) (22,295,320 ) (△ 26,320 )

22,269,000

22,295,320△ 26,320

事業活動収支の部
１． 事業活動収入① 基本財産運用収入(基本財産利息収入② 特定資産運用収入(7,000 ) (7,101 ) (△ 101 )

7,000

7,101

△ 101

1,892,000 ) (1,910,500 ) (△ 18,500 )

1,892,000

1,910,500△ 18,500

27,501,000 ) (27,587,849 ) (△ 86,849 )自然解説事業収入

5,150,000

5,233,669△ 83,669

環境保全事業収入

2,141,000

2,142,331△ 1,331

施設維持管理事業収入

14,668,000

14,669,799△ 1,799

調査研究事業収入

5,542,000

5,542,050△ 50

12,521,000 ) (12,528,445 ) (△ 7,445 )

12,521,000

12,528,445△ 7,445

1,005,000 ) (1,005,000 ) (0)1,005,000

1,005,0000

21,175,000 ) (22,099,316 ) (△ 924,316 )

21,055,000

21,959,138△ 904,138

特定資産利息収入③ 会費収入(友の会会費収入④ 事業収入⑤ 補助金等収入((事業協力金収入⑥ 負担金収入(事業負担金収入⑦ 寄付金収入(寄付金収入募金収入⑧ 雑収入

120,000

140,178△ 20,178

146,000 ) (1,013,275 ) (△ 867,275 )

146,000

1,013,275△ 867,27586,516,000

88,446,806△ 1,930,806(68,862,000 ) (67,114,875 ) (1,747,125 )((雑収入
事業活動収入計
２． 事業活動支出① 事業費支出
ⅰ 利用者啓発事業費支出

18,298,000 ) (17,934,406 ) (363,594 )入山者啓発事業費支出

5,043,000

4,957,592

85,408

自然解説受託事業費支出

2,900,000

2,767,654

132,346

自然解説自主事業費支出

2,577,000

2,410,966

166,034

指導者養成事業費支出

198,000

182,390

15,6107,580,000

7,615,804△ 35,804

3,940,000 ) (3,820,862 ) (特殊植物等保全事業費支出

2,164,000

2,193,170△ 29,170

至仏山保全対策事業費支出

984,000

834,622

149,378

山ノ鼻地区等気象観測事業費支出

17,00017,712△ 712

尾瀬シカ対策事業費支出

751,000

751,863△ 863

移入植物対策事業費支出

24,00023,495505

29,373,000 ) (28,897,959 ) (475,041 )

29,373,000

28,897,959

475,041

7,550,000 ) (7,002,164 ) (547,836 )

適正利用推進事業費支出

6,229,000

5,692,853

536,147

至仏山環境調査事業費支出

1,321,000

1,309,311

11,689

普及啓発事業費支出
ⅱ 環境保全事業費支出

ⅲ 施設管理事業費支出((施設維持管理事業費支出
ⅳ 調査研究事業費支出(119,138 )ⅴ 顕彰事業費支出(3,459,000 ) (3,401,004 ) (57,996 )ⅵ 友の会等事業費支出(3,444,000 ) (3,242,067 ) (201,933 )ⅶ 関係者連携対策事業費支出 (2,706,000 ) (2,681,531 ) (24,469 )

考(単位：円)
科目

予算額

差

異

備

ⅷ 事業共通費支出(12,000 ) (54,882 ) (△ 42,882 )ⅸ 物品販売事業費支出(80,000 ) (80,000 ) (0)(12,446,000 ) (11,978,845 ) (467,155 )

904,000

831,050

72,950

人件費支出

5,169,000

5,070,881

98,119

事務運営費支出

6,373,000

6,076,914

296,086

81,308,000

79,093,720

2,214,280

5,208,000

9,353,086△ 4,145,086

40,000,000 ) (40,046,135 ) (△ 46,135 )046,135△ 46,135

40,000,000

40,000,000

04,000,000 ) (4,000,000 ) (0)② 管理費支出
理事会等運営費支出

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ決算額

投資活動収支の部
１． 投資活動収入① 基本財産取崩収入(基本財産普通預金取崩収入
投資有価証券償還収入② 特定資産取崩収入(事業実施積立資産取崩収入

投資活動収入計

4,000,000

4,000,000

044,000,000

44,046,135△ 46,135

42,000,000 ) (42,046,135 ) (△ 46,135 )２． 投資活動支出① 基本財産取得支出(基本財産普通預金支出

0

△ 684

基本財産定期預金支出

046,135△ 46,135

投資有価証券取得支出

40,000,000

39,999,316684

基本財産繰入金支出

2,000,000

2,000,000

028,428,000 ) (28,426,603 ) (1,397 )

退職給付引当資産取得支出

288,000

287,054946

減価償却引当資産取得支出

1,140,000

1,139,549

451

27,000,000

27,000,000② 特定資産取得支出(事業実施積立資産取得支出③ 固定資産取得支出(什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ684

予備費支出
当期収支差額(0214,000 ) (213,840 ) (160 )

214,000

213,840

160

70,642,000

70,686,578△ 44,578△ 26,642,000△ 26,640,443△ 1,5570)(0)(0)△ 21,434,000△ 17,287,357△ 4,146,643

前期繰越収支差額

86,785,000

86,784,92476

次期繰越収支差額

65,351,000

69,497,567△ 4,146,567

考収支計算書に対する注記
１

資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、前受金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

２

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳(単位：円)

現科

目金

預

前期末残高

当期末残高

金

55,505,791

42,853,061

未

収

金

35,118,288

30,757,205

仮払金

71,232

15

90,695,311

73,610,281

合計

未

払

金

2,869,219

3,281,569

前

受金

565,500

577,500

預り金475,668

253,645

3,910,387

4,112,714

86,784,924

69,497,567

合計

次期繰越収支差額