社会福祉法人名 社会福祉法人 親和会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日(単位：円)
勘事

業

活動による

収

支施設
整備等によ定科目

0165 介護保険事業収入
0166 施設介護料収入
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
収0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)0171 居宅介護支援介護料収入
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入
0172 利用者等利用料収入
0173 その他の事業収入
0195 その他の事業収入
入8491 その他の事業収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7212 介護用品費支出
7215 保健衛生費支出
7217 被服費支出
7218 教養娯楽費支出
支7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
出7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
7452 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
支7524 器具及び備品取得支出
0147 その他の施設整備等による支出
7551 その他の支出
出

社会福祉法人
社会福祉事業490,719,372
272,049,735
84,237,589
9,621,022
3,521,610
419,195
10,987,804
4,656,095
103,889,670
1,336,652
0021,602
21,6024,410,521
1,608,300
2,802,221
495,151,495
394,961,373
250,000
194,130,721
59,108,100
84,243,415
3,333,307
6,021,46147,874,369
84,723,611
28,384,996
5,794,055
2,515,381
2,150,338
682,958
31,041,533
4,394,830
4,341,753
1,487,963
1,660,080
2,098,890
170,834
96,284,414
2,683,179
76,282
93,56071,913
168,038
1,531,543
372,967
41,433,917
1,648,515
53,8082,724,200
34,879,602
689,931
227,870
42,9002,762,400
225,270
5,955,728
637,000
5,791
1,931,840
1,931,640
200
577,901,238-82,749,743
02,661,230
2,661,230
00

親和会
公益事業
18,0000000
00
0018,0006,703,900
6,703,900
173
173
129,600
129,600
0
6,851,673
7,578,624
02,358,028
662,900
4,010,156
00547,540
261,310
205,94000029,8790
0
6,058
19,4330002,962,790
11,810
0
0
1,050
0
0
0
0
0
0
154,000
866,7205,610
0
01,488,000
0435,60000
175,320
175,3200
10,978,044-4,126,371

合計

内部取引消去法 人 合 計490,737,372
272,049,735
84,237,589
9,621,022
3,521,610
419,195
10,987,804
4,656,095
103,889,670
1,354,652
6,703,900
6,703,900
21,775
21,775
4,540,121
1,737,900
2,802,221
502,003,168
402,539,997
250,000
196,488,749
59,771,000
88,253,571
3,333,307
6,021,461
48,421,909
84,984,921
28,590,936
5,794,055
2,515,381
2,150,338
712,837
31,041,533
4,394,830
4,347,811
1,507,396
1,660,080
2,098,890
170,834
99,247,204
2,694,989
76,282
93,56072,963
168,038
1,531,543
372,967
41,433,917
1,648,515
53,8082,878,200
35,746,322
695,541
227,870
42,9004,250,400
225,270
6,391,328
637,000
5,791
2,107,1602,106,960
200
588,879,282-86,876,114

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000
0490,737,372
272,049,735
84,237,589
9,621,022
3,521,610
419,195
10,987,804
4,656,095
103,889,670
1,354,652
6,703,900
6,703,900
21,775
21,775
4,540,121
1,737,900
2,802,221
502,003,168
402,539,997
250,000
196,488,749
59,771,000
88,253,571
3,333,307
6,021,461
48,421,909
84,984,921
28,590,936
5,794,055
2,515,381
2,150,338
712,837
31,041,533
4,394,830
4,347,811
1,507,396
1,660,080
2,098,890
170,834
99,247,204
2,694,989
76,282
93,56072,963
168,038
1,531,543
372,967
41,433,917
1,648,515
53,8082,878,200
35,746,322
695,541
227,870
42,9004,250,400
225,270
6,391,328
637,000
5,791
2,107,160
2,106,960
200
588,879,282-86,876,114

0
0
0
140,000
140,000

02,661,230
2,661,230
140,000
140,0000000
00
2,661,230
2,661,230
140,000
140,000

社会福祉法人名 社会福祉法人 親和会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日(単位：円)
勘

定る
収
支科

目

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8851 退職給付引当資産取崩収入
収8853 その他の積立資産取崩収入
そ0222 拠点区分間繰入金収入の8882 拠点区分間繰入金収入
他 入 0223 サービス区分間繰入金収入の8883 サービス区分間繰入金収入
活その他の活動収入計(7)動0152 積立資産支出に7641 退職給付引当資産支出
よ 支7643 その他の積立資産支出
る
0160 拠点区分間繰入金支出
収7672 拠点区分間繰入金支出
支 出 0161 サービス区分間繰入金支出
7673 サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉法人
社会福祉事業

親和会
公益事業

合計

内部取引消去法 人 合 計2,661,230-2,661,230
433,230,415
3,230,415
430,000,000
906,755
906,755
10,607,908
10,607,908
444,745,078
430,420,000
420,000
430,000,000
906,755
906,755
10,607,908
10,607,908
441,934,663
2,810,415-82,600,558

140,000-140,0000000000000000000
0-4,266,371

2,801,230-2,801,230
433,230,415
3,230,415
430,000,000
906,755
906,755
10,607,908
10,607,908
444,745,078
430,420,000
420,000
430,000,000
906,755
906,755
10,607,908
10,607,908
441,934,663
2,810,415-86,866,929

00
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,801,230-2,801,230
433,230,415
3,230,415
430,000,000
906,755
906,755
10,607,908
10,607,908
444,745,078
430,420,000
420,000
430,000,000
906,755
906,755
10,607,908
10,607,908
441,934,663
2,810,415-86,866,929

1,281,332,611
1,198,732,053-68,870,525-73,136,896

1,212,462,086
1,125,595,157

001,212,462,086
1,125,595,157