令和２年度 公益財団法人日立地区産業支援センター

財務諸表

公益財団法人 日立地区産業支援センター

貸 借 対 照 表
令和3年3月31日現在
科目（単位：円）
増減

当年度

前年度

現金預金

29,959,216

36,689,516△ 6,730,300

未収金

56,888,266

83,177,729△ 26,289,463

前払金

646,801

2,805,001△ 2,158,200

87,494,283

122,672,246△ 35,177,963

100,000,000

100,000,000

0100,000,000

100,000,000

0

減価償却引当預金609,756

609,7560

特定資産合計609,756

609,7560203,258

583,135△ 379,877

12

18,526△ 18,514

3,000,000

3,000,0000

Ⅰ 資産の部
１．流動資産流動資産合計
2．固定資産基本財産
預金基本財産合計特定資産

その他の固定資産
車両運搬具
備品
保証金
長期前払費用

35,61035,61003,238,880

3,637,271△ 398,391

103,848,636
191,342,919

104,247,027
226,919,273△ 398,391△ 35,576,354

未払金

10,206,780

25,854,985△ 15,648,205

前受金

224,400

293,500△ 69,100

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債

預り金

1,285,637

1,254,409

31,228

短期借入金

20,000,000

40,000,000△ 20,000,000

賞与引当金

181,000

494,000△ 313,000

流動負債合計31,897,817

67,896,894△ 35,999,077

負債合計

31,897,817

67,896,894△ 35,999,077

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金

100,000,000

100,000,0000

指定正味財産合計

100,000,000

100,000,0000(うち基本財産への充当額)(100,000,000)

２．一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計(100,000,000)

59,445,102(609,756)
159,445,102
191,342,919

59,022,379(609,756)
159,022,379
226,919,273(0)422,723(0)422,723△ 35,576,354

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで（単位：円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③事業収益
自主事業収益
参加料収入
受講料収入
負担金収入
④受取補助金等受取補助金
国等補助金
ひたちなか市補助金
日立市補助金受託料収益
国等受託料収入
県受託料収入日立市受託料収入
受取交付金
日立市交付金
⑤雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
①事業費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕料
食糧費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
手数料
広告料
諸謝金
助成金

当年度

前年度

増減

89,16364,23524,92889,16364,23524,928

52

0

52

52

0

52

5,748,977

8,889,633△ 3,140,656

5,748,977

8,889,633△ 3,140,656

243,000

3,055,610△ 2,812,610

1,958,227

2,252,313△ 294,086

3,547,750

3,581,710△ 33,960

182,986,240

217,543,460△ 34,557,220

36,861,422

59,463,765△ 22,602,343

36,333,338

56,842,559△ 20,509,2210
528,084
82,447,818

2,000,000
621,206
100,352,695△ 2,000,000△ 93,122△ 17,904,877

0
15,749,823
66,697,995

12,739,757
12,517,203
75,095,735△ 12,739,757
3,232,620△ 8,397,740

63,677,000

57,727,000

5,950,000

63,677,000

57,727,000

5,950,000

80,330111,753△ 31,423

80,330111,753△ 31,423

188,904,762

226,609,081△ 37,704,319

168,750,014

211,838,318△ 43,088,304

32,060,332

34,153,973△ 2,093,641

20,107,501
594,048
5,317,249

19,458,223
594,048
5,490,762

649,2780△ 173,513

399,789

4,381,366△ 3,981,577

011,449△ 11,449

1,060,615

1,609,532△ 548,917

398,391473,293△ 74,902

754,224

1,737,667△ 983,443

2,752,769

3,390,866△ 638,097

1,514,005

2,424,263△ 910,258

15,5001,329,952△ 1,314,452

604,230

1,037,129△ 432,899

200,992

451,603△ 250,611

2,304,296

2,812,554△ 508,258

8,198,838

8,991,933△ 793,095396,998

443,953△ 46,955

165,070

207,919△ 42,849

638,616

1,356,420△ 717,804

12,811,800

15,353,850△ 2,542,050

47,104,303

67,498,899△ 20,394,596

租税公課
支払負担金
支払利息
委託料
②管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕料
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
手数料
広告料
租税公課
支払負担金
委託料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息②一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

8,921,483

3,395,122

5,526,361

7,391,238

9,334,469△ 1,943,231

4,520

6,082

△ 1,562

15,033,207

25,892,991△ 10,859,784

19,732,025

20,645,867△ 913,842

24,00010,109,128
0
221,952
4,341,086
0078,00011,849,704
1,138,150
221,952
4,459,696
1,540
2,720

△ 54,000△ 1,740,576△ 1,138,150
0△ 118,610△ 1,540△ 2,720

58,62358,812△ 18949,380

13,60135,779238,206

180,505

57,701

355,035

79,934

275,101051,751△ 51,751

6,741

16,205△ 9,464

740,131

898,716△ 158,585

157,747

150,434

7,313

12,672

12,887△ 215

60,97072,255△ 11,285

5,984

5,931

53

3,327,917
22,453
0
188,482,039
422,723

1,264,778
26,60561,691
232,484,185△ 5,875,104

2,063,139△ 4,152△ 61,691△ 44,002,146
6,297,827

422,723△ 5,875,104

6,297,827

000000000000000000000422,723△ 5,875,104

6,297,827

59,022,379

64,897,483△ 5,875,104

59,445,102

59,022,379

422,7230000000000000

00100,000,000

100,000,000

0100,000,000

100,000,000

0159,445,102

159,022,379

422,723

正味財産増減計算書内訳表
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで
公益目的事業会計科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③事業収益
自主事業収益
参加料収入
受講料収入
負担金収入
④受取補助金等受取補助金
国等補助金
日立市補助金
受託料収益
国等受託料収入
県受託料収入日立市受託料収入
その他受託料収入
受取交付金
日立市交付金
⑤雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
①事業費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕料

公１
公２
【振興・育成】 【導入機器管理】

収益事業等会計共通

小計

収１【建物等管理】

他１

共通

小計

法人会計

内部取引控除合計0052
52
5,748,977
5,748,977
243,000
1,958,227
3,547,750
139,157,240
36,861,422
36,333,338
528,084
38,618,818
0
15,749,823
22,868,995
0
63,677,000
63,677,000
00144,906,269

00000000013,225,219
00013,225,219
0013,225,219
0000013,225,219

89,16389,16300000000000000
0000
00
89,16389,16389,16352
525,748,977
5,748,977
243,000
1,958,227
3,547,750
152,382,459
36,861,422
36,333,338
528,084
51,844,037
0
15,749,823
36,094,214
0
63,677,000
63,677,00000
158,220,651

0
000
00000
10,201,097000
10,201,097
0010,201,09700
080,33080,33010,281,427

000000000000000000000000000000000000000000000000000
000010,201,097
00010,201,097
0010,201,097
00080,330
80,33010,281,427

00000
000020,402,68400020,402,684
0020,402,684
0000020,402,684

00000000
0000
0000000000
089,16389,16352
525,748,977
5,748,977
243,000
1,958,227
3,547,750
182,986,240
36,861,422
36,333,338
528,084
82,447,818
015,749,823
66,697,995
0
63,677,000
63,677,000
80,33080,330188,904,762

146,305,360
26,321,726
19,151,101
482,256
3,789,568
399,7890
1,031,111
398,391
729,3592,596,723
1,302,198

12,978,298
3,730,409
072,624895,29000
19,1690
16,154
98,220149,161

0
00
00
0
0
0
0
0
0
0

159,283,658
30,052,135
19,151,101
554,880
4,684,858
399,78901,050,280
398,391
745,5132,694,943
1,451,359

9,466,356
2,008,197
956,400
39,168632,39100
10,33508,711
57,826
62,64600000000000000000000
00009,466,356
2,008,197
956,400
39,168632,39100
10,3350
8,711
57,826
62,646

0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0

00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

168,750,014
32,060,332
20,107,501
594,048
5,317,249
399,78901,060,615
398,391754,224
2,752,769
1,514,005

公益目的事業会計
科目
食糧費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
手数料
広告料
諸謝金
助成金
租税公課
支払負担金
支払利息
委託料
②管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕料
食糧費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
使用料及び賃借料
保険料
手数料
広告料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託料
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額
２ 経常外増減の部

公１
公２【振興・育成】 【導入機器管理】
15,500604,230
197,608
1,931,562
8,119,473
390,618
134,348635,602
12,547,800
47,104,303
7,245,302
7,379,934
4,520
3,792,338
0000
00000000
0
0000
00
0
0
0
0
0
0
146,305,360△ 1,399,091△ 1,399,091

0
0
2,199
242,144
51,567
4,145
19,896
1,958
264,0000
1,088,907
7,344
06,315,111
0000000000000000000000000
12,978,298
246,921
246,921共通

収益事業等会計小計

015,500
0604,230
0199,807
02,173,706
08,171,040
0394,763
0154,244
0637,560
012,811,800
047,104,303
08,334,209
07,387,278
04,520010,107,449
000000000000000000000000000000000000000000000000000 159,283,658
89,163 △ 1,063,007
89,163 △ 1,063,007

収１【建物等管理】
001,185
130,590
27,7982,235
10,8261,056
00
587,2743,960
04,925,758
000000000000000000000000
9,466,356
815,071815,071

他１共通000000000000000000000
000000000000000000000

小計
0000000000000000
00000000000000000000000000001,185
130,590
27,7982,235
10,8261,056
00
587,274
3,960
04,925,7580000000000000000000000000
9,466,356
815,071815,071

法人会計00000000000000
19,732,025
24,00010,109,128
0
221,952
4,341,086
00
58,623049,380238,206
355,035
00
6,741
740,131
157,747
12,67260,9705,984
03,327,917
22,4530
19,732,025
670,659
670,659

内部取引控除00000000000000000000000000
0000000000000
000

合計
15,500604,230
200,992
2,304,296
8,198,838
396,998
165,070
638,616
12,811,800
47,104,303
8,921,483
7,391,238
4,520
15,033,207
19,732,025
24,00010,109,128
0
221,952
4,341,086
0058,623049,380238,206
355,03500
6,741
740,131
157,747
12,67260,9705,984
03,327,917
22,453
0
188,482,039
422,723
422,723

公益目的事業会計科目(1) 経常外収益
固定資産売却益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額法人税及び住民税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公１
公２【振興・育成】 【導入機器管理】
00000000△ 1,399,091△ 10,485,946△ 11,885,037

00000246,921△ 254,053△ 7,1320000000△ 11,885,037

0000000△ 7,132

収益事業等会計共通

収１【建物等管理】

小計00他１

共通法人会計小計

内部取引控除合計

00000000000000000000000000
89,163 △ 1,063,007
61,400,297
50,660,298
61,489,460
49,597,291

00000
815,071
3,393,712
4,208,783

000000000000000000000
815,071
3,393,712
4,208,783

00000
670,659
4,968,369
5,639,028

0000000000000
422,72359,022,379
59,445,1020000
0100,000,000
100,000,000
161,489,460

00000004,208,783

000000000000000000000004,208,783

00000005,639,028

0000000000000
100,000,000
100,000,000
159,445,10200000100,000,000
100,000,000
149,597,291

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
車両運搬具及び備品は定額法による減価償却を実施している。
（２）引当金の計上基準
賞与引当金
職員の期末手当等の支払いに備えて、支給見込み額の当事業年度負担額を計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
預貯金
小計
特定資産
減価償却引当預金
小計
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

100,000,000
100,000,000000
0100,000,000
100,000,000

609,756
609,756
100,609,756

0000
00

609,756
609,756
100,609,756

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科

目

基本財産
預貯金
小計
特定資産
減価償却引当預金
小計
合計

当期末残高

（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対応産からの充当額） 産からの充当額）する額）

100,000,000 ( 100,000,000)
100,000,000 ( 100,000,000)
609,756( 0)
609,756( 0)
100,609,756 ( 100,000,000)(((( 0)
( 0)

( 0)
( 0)

609,756)
609,756)
609,756)( 0)( 0)( 0)４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目

取得価格

減価償却累計額

当期末残高

車両運搬具

4,681,532

4,478,274

備品

2,775,986

2,775,974

203,25812

保証金

3,000,000

03,000,000

長期前払費用

35,610035,610

合計

10,493,128

7,254,248

3,238,880

５．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

補助金

前期末
残高

当期増加額

当期減少額

当期末
残高

貸借対照
表上の記
載区分

－

中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）
新たな連携活動推進事業
補助金

関東経済産業局－

36,333,338

36,333,338

－

－

日立市

－

528,084

528,084

－

－

－

－

交付金

－

公益財団法人日立地区産業支援センター自主事業交付 日立市
金－63,677,000

63,677,000－

100,538,422

100,538,422

合計

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細（単位：円）
資産の種類

期首帳簿価額基本財産 常陽銀行日立支店定期預貯金

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額50,000,000

0050,000,000

050,000,000

050,000,000

大和ネクスト銀行

50,000,000

050,000,000

0

基本財産計

100,000,000

50,000,000

50,000,000

100,000,000

609,75600609,756

609,75600609,756

日立市多賀農業協同組合本店定期預貯金

特定資産 常陽銀行日立支店定期預貯金
特定資産計

２．引当金の明細（単位：円）
科目賞与引当金

期首残高
494,000

当期増加額
181,000

当期減少額
目的使用
その他
494,000

期末残高
181,000

財 産 目 録
令和3年3月31日現在
貸借対照表科目（流動資産）
現金

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額

手元保管

運転資金として25,854普通預金
常陽銀行日立支店
県等

運転資金として

29,933,362

公益目的事業に係る補助金等の未収公益目的事業に係る参加料等の未収消費税及び地方消費税中間納付他

55,446,756

定期預貯金
公益目的事業に必要な活動の常陽銀行日立支店
要に供する財産日立市多賀農協本店
特定資産
減価償却引当 定期預金
公益目的事業の用に供する車
預金
常陽銀行日立支店
両を購入するための財産
その他固定資産 什器備品
車両運搬具 ライトバン他 公益目的保有財産であり、公１事業に使用
備品 液晶プロジェクタ他 公益目的保有財産であり、公１事業に使用保証金
建物賃貸借契約保証金 公益目的保有財産であり、公１
事業に使用
長期前払費用 リサイクル預託金
公益目的保有財産であり、公１事業に使用固定資産合計
資産合計（流動負債）
未払金
委託料他
業務委託料などの未払額

100,000,000

預金
未収金

事業参加企業
前払金
流動資産合計（固定資産）
基本財産

国等

預貯金

前受金

事業収入

預り金

源泉所得税他

短期借入金
賞与引当金
流動負債合計（固定負債）
固定負債合計負債合計
正味財産

従業員に対するもの

東京サテライトオフィス利用料等
給与に係る源泉所得税、社会保険料他
運転資金として令和3年6月に支給する賞与の令和2年度負担額

1,441,510
646,801
87,494,283

609,756
203,25812
3,000,000
35,610103,848,636
191,342,919
10,206,780
224,400
1,285,637
20,000,000
181,000
31,897,817
00
31,897,817
159,445,102

収支計算書令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１ 事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収入
自主事業収入④ 補助金等収入
補助金等収入
受託料収入
交付金収入
⑤ 雑収入
雑収入
事業活動収入計
２ 事業活動支出① 事業費支出事業一般管理費支出
人材育成事業費支出
競争力強化事業費支出
受注・顧客開拓事業費支出
新製品・新技術開発事業費支出
経営者への啓蒙事業費支出
創業支援事業費支出
情報収集・発信事業費支出
地域交流事業費支出② 管理費支出
人件費支出
運営管理費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額 (A)Ⅱ 投資活動収支の部
１ 投資活動収入① 特定資産取崩収入
減価償却引当資産取崩収入
投資活動収入計
２ 投資活動支出① 特定資産取得支出
特定資産取得支出② 固定資産取得支出
車両運搬具取得支出
長期前払費用支出
投資活動支出計
投資活動収支差額 (B)
当期収支差額(A)+(B)
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額（単位：円）
増減

当年度

前年度

89,16389,16352
52
5,748,977
5,748,977
182,986,240
36,861,422
82,447,818
63,677,000
80,33080,330188,904,762

64,23564,235008,889,633
8,889,633
217,543,460
59,463,765
100,352,695
57,727,000
111,753
111,753
226,609,081

24,92824,92852
52△ 3,140,656△ 3,140,656△ 34,557,220△ 22,602,343△ 17,904,877
5,950,000△ 31,423△ 31,423△ 37,704,319

167,381,755
62,515,306
14,031,766
31,400,593
20,095,490
37,784,795
57,145
709,668
723,697
63,29521,014,893
15,979,034
5,035,859
188,396,648
508,114211,379,625
59,865,091
22,217,125
37,161,526
25,931,884
60,262,216
470,106
652,617
1,369,600
3,449,460
20,704,267
17,805,902
2,898,365
232,083,892△ 5,474,811△ 43,997,870
2,650,215△ 8,185,359△ 5,760,933△ 5,836,394△ 22,477,421△ 412,961
57,051△ 645,903△ 3,386,165
310,626△ 1,826,868
2,137,494△ 43,687,244
5,982,925

0000000000000000508,114
55,431,092
55,939,206

304,878
304,878000304,878△ 304,878△ 5,779,689
61,210,781
55,431,092△ 304,878△ 304,878000△ 304,878
304,878
6,287,803△ 5,779,689
508,114