社会福祉法人ゆたか会

別紙４

財 産 目 録
平成30年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

普通預金

定期預金

場所･物量等取得年度

希望の郷 小口現金
生活介護 作業収入
駅舎工房 売上収入
みなと銀行 加西支店
JA普通預金播信普通預金 北条支店
みなと銀行 加西支店

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国保連未収金
利用者未収金
市町村未収金
作業未収金
その他の未収金

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使用目的等

生活介護農作物売上げ
駅舎工房売上げ

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

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小計
事業未収金

小計
立替金
前払費用
仮払金

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流動資産合計43,327
13,100229,17089,856,104
18,377
1,811,121
10,609,691
102,580,890
71,206,687
8,629,387
12,233,405
410,484
3,083,099
95,563,062
466,076
8,422,028
511,221
207,543,277

2 固定資産(1) 基本財産
土地(施設入所支援希望の郷)
兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93―

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している――

61,950,000(共同生活援助事業なごみ)
兵庫県加西市北条町西高室字赤崎谷592番地4―

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している――

15,170,000(就労継続支援B型THREE－P)
兵庫県加西市北条町横尾字大坪171番1―

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している――

8,791,013(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ)兵庫県加西市若井町字前田1001番地1、996番―

第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している――

3,700,000（共同生活援助事業大空）兵庫県加西市鶉野町字飯森前1132番地18、1085番地39―

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している――

7,405,686

1991年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

348,436,000

213,347,352

135,088,648

1997年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

30,282,000

14,762,459

15,519,541

2003年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

37,485,000

13,157,235

24,327,765

2011年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

9,649,000

2,700,111

6,948,889

2013年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

18,740,592

3,748,149

14,992,443(共同生活援助事業大空)兵庫県加西市鶉野町字飯森前1132番地18所在の鉄筋コンクリート造ルーフィング葺3階建（大空舎屋）

2017年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス業に使用している

162,823,114

7,812,509

155,010,605(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ)兵庫県加西市若井町字前田1001番地1所在の軽量鉄骨造瓦葺2階建（どっこいしょ舎屋）

2008年度

第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している

32,050,000

16,425,249

15,624,751

小計
建物(施設入所支援希望の郷)
兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所
在の鉄筋コンクリート造セメント瓦葺2階建（希望の郷舎屋、機械室）(施設入所支援希望の郷)
兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所
在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・セメント瓦葺平屋建（作業場療育の家）(施設入所支援希望の郷)
兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所
在の鉄骨造セメント瓦葺2階建（生活訓練棟
虹の家）(共同生活援助事業なごみ)
兵庫県加西市北条町西高室字赤崎谷592番地
47所在の木造スレート葺2階建（なごみ舎屋）(就労継続支援B型THREE－P)
兵庫県加西市北条町横尾字大坪171番1所在の木・軽量鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺平屋建、171番1の2所
在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建て（THREE-P舎屋）

97,016,699

小計

367,512,642
464,529,341

基本財産合計(2) その他の固定資産(施設入所支援希望の郷)
建物
兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所
在の建物の改修工事等

1992年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

12,914,971

12,914,966

5(施設入所支援希望の郷)
同上内倉庫 物品用1棟

1993年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

174,008

174,0071(施設入所支援希望の郷)
同上敷地内 倉庫 作業用1棟

1993年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

293,700

293,699

1(施設入所支援希望の郷)
兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所
在の建物の改修工事等

1996年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

695,250

695,24010(施設入所支援希望の郷)
同上敷地内 倉庫 衣類用1棟

1996年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

290,000

289,999

1(施設入所支援希望の郷)
同上敷地内 倉庫 リネン用1棟

1996年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

329,000

328,999

1(施設入所支援希望の郷)
同上敷地内 倉庫 トラクター用1棟

1996年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

439,449

439,448

1(施設入所支援希望の郷)
同上敷地内 倉庫 災害備蓄用1棟

1997年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

298,000

297,999

1(施設入所支援希望の郷)
兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所
在の建物の改修工事等

1997年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

2,105,150

1,977,529

127,621(施設入所支援希望の郷)
同上敷地内 屋外手洗い場設置工事

2005年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

800,000

574,200

225,800(施設入所支援希望の郷)
同上敷地内 ウッドデッキ

2012年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

346,500

205,012

141,488

2015年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

471,960

38,778433,182

2015年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

691,200

57,600633,600(生活介護希望の郷)
賃貸建物の改修工事費（法華口駅パン工房）

2012年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

8,100,000

2,018,250

6,081,750(生活介護希望の郷)
賃貸建物の改修工事費（法華口駅パン工房）

2012年度

第1種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している

117,000

42,461

74,539(児童発達支援事業なゆた)
賃貸建物の改修工事費（なゆた）2011年度

第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用している

9,794,000

2,740,687

7,053,313

2011年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している

1,344,000

547,792

796,208

2017年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス業に使用している

270,000

7,965

262,035

2017年度

第2種社会福祉事業である障害福祉サービス業に使用している

6,200,000

60,966

6,139,034

208,000

101,625

106,375(施設入所支援希望の郷)
兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所
在の建物の改修工事等(施設入所支援希望の郷)
兵庫県加西市野条町字上南谷86番の92、93所
在の建物の改修工事等(共同生活援助事業なごみ)
兵庫県加西市北条町西高室字赤崎谷592番地4
所在の建物の自火報誘導灯(共同生活援助事業大空)兵庫県加西市鶉野町1132番地18に所在する建物の手洗い取り付け工事(共同生活援助事業大空)兵庫県加西市鶉野町1132番地18に所在する建物の屋根張り替え工事(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ)兵庫県加西市若井町字前田1001番地1の敷地
内 倉庫1棟

建物附属設備(法人本部)
兵庫県加西市北条町東高室959-1の建物のパッケージ型自動消火設備(施設入所支援希望の郷)
兵庫県加西市野条町86-93の建物のパッケー
ジ型自動消火設備(共同生活援助事業なごみ)
兵庫県加西市北条町西高室の建物のパッケー
ジ型自動消火設備(小規模多機能型居宅介護どっこいしょ)兵庫県加西市若井町字前田1001番地1の建物
内のパッケージ型自動消火設備

構築物
バス用カーポート 他7件
車輌運搬具
コースター マイクロバス 他27件
器具及び備品
包丁殺菌庫 他199件
有形リース資産 キャノン カラー複合機 他1件
権利ソフトウェア
ほのぼのmore 他2件
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産施設整備等積立資産

その他の積立資産
預託金

Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

１年以内返済予定リース債務

預り金
職員預り金

源泉所得税
住民税
郷の会
その他の預り金
雇用保険料

2014年度

第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している小計

2017年度くつろぎ

2017年度虹の家

2017年度なごみ

2017年度

どっこいしょ22,074,966
3,456,000

03,456,000

スプリンクラー

9,784,800

327,790

9,457,010

スプリンクラー

3,132,000

87,435

3,044,565

4,827,600

26,9544,800,646

4,197,684
46,065,612
69,843,395
6,972,480―
3,048,408
―
―
―
―
―
―
―

1,052,748
34,706,718
47,129,389
1,074,878―
505,958
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流動負債合計―――――固定負債合計
負債合計
差引純資産

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小計
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その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

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―
―

スプリンクラースプリンクラー小計
賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

20,758,221
3,144,936
11,358,894
22,714,006
5,897,602
3,236,352
2,542,450
10,000,000
39,981,782
12,000,000
7,066,910
103,000,000
5,070,000
42,910268,889,029
733,418,370
940,961,647

82,232,418
5,076,000
1,075,680
27,5662,823,670
1,024,900
83,00032,480319,361
4,283,411
17,294,366
109,989,441
84,776,000
4,811,400
47,636,345
137,223,745
247,213,186
693,748,461