みらいメディカル® 販売⽤資料| 2023年10月

販売⽤資料
2023年10月

アムンディ・次世代医療テクノロジー®・ファンド（年2回決算型）【 お申込みの際には、必ず投資信託説明書（交付⽬論⾒書）をご覧ください 】
ファンドの費用

愛称︓＜投資者が直接的に負担する費用＞
購⼊時⼿数料

購⼊申込受付⽇の翌営業⽇の基準価額に、販売会社が独⾃に定める料率を乗じて得た⾦額とします。
有価証券届出書作成⽇現在の料率上限は3.3％（税抜3.0％）です。詳しくは販売会社にお問合せください。

信託財産留保額ありません。

みらいメディカル®
追加型投信/内外/株式＜投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用＞

運⽤管理費⽤（信託報酬）

信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.793％（税抜1.63％）を乗じて得た⾦額とし、ファンドの計算期間を通じて毎⽇、費⽤計上されます。毎計算期間末または信託終了のとき、投資信託財産中から⽀弁します。委託会社がマザーファンドの投資顧問会社に⽀払う報酬額は、投資信託財産の⽇々の純資産総額に年率0.80％を上限として乗じて得た⾦額とし、毎計算期間末または信託終了のとき、委託会社の報酬から支払うものとします。

その他の費用・⼿数料

その他の費⽤・⼿数料として下記の費⽤等が投資者の負担となり、ファンドから⽀払われます。
・有価証券売買時の売買委託⼿数料および組⼊資産の保管費⽤などの諸費⽤・信託事務の処理等に要する諸費⽤（監査費⽤、⽬論⾒書・運⽤報告書等の印刷費⽤、有価証券届出書関連費⽤等を含みます。）
・投資信託財産に関する租税 等＊その他の費⽤・⼿数料の合計額は、運⽤状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表⽰することはできません。

技術の進化によりさらなる成⻑が期待される『医療テクノロジー』
みらいメディカル®は設定来、コロナ・ショックなどのイベントを乗り越えつつ資産を成⻑させてきました。
⾰新的な変化を遂げる医療テクノロジーについて、今、注⽬される医療分野と銘柄例からご紹介します。

◆ファンドの費⽤の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することはできません。
◆ファンドの費⽤については、当資料作成⽇現在の情報であり、今後変更される場合があります。

分配⾦に関する留意事項

みらいメディカル®は、主に先進国の医療テクノロジー関連企業の株式を実質的な投資対象とするファンドです。

分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、投資信託の純資産から⽀払われますので、分配⾦が⽀払われると、その⾦額相当分、基準価額は下がります。分配⾦は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を⽰すものではありません。投資者のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の⼀部または全部が、実質的には元本の⼀部払戻しに相当する場合があります。ファンド購⼊後の運⽤状況により、分配⾦額より基準価額の値上がりが⼩さかった場合も同様です。

ファンドにおける医療テクノロジー関連企業とは︖

投資リスク
ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として株式など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります）に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。ファンドの運⽤による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯⾦とは異なります。
基準価額の主な変動要因としては、価格変動リスク、特定の業種への集中投資リスク、為替変動リスク、信⽤リスク、流動性リスク、カントリーリスク等が挙げられます。なお、基準価額の変動要因（投資リスク）はこれらに限定されるものではありません。また、その他の留意点として、ファンドの繰上償還やファミリーファンド⽅式の留意点、分配⾦に関する留意事項、流動性リスクに関する留意事項等があります。詳しくは、投資信託説明書（交付⽬論⾒書）の「投資リスク」をご覧ください。

委託会社、その他の関係法人の概要
委託会社
受託会社

株式会社 りそな銀⾏

ファンドに関する照会先

委託会社の名称︓アムンディ・ジャパン株式会社
ホームページアドレス︓https://www.amundi.co.jp/
お客様サポートライン︓ 050-4561-2500 （受付は委託会社の営業日の午前9時から午後5時まで）

株式会社関⻄みらい銀⾏
株式会社埼⽟りそな銀⾏
株式会社三菱UFJ銀⾏（インターネット専用）
株式会社三菱UFJ銀⾏（委託⾦融商品取引業者 三菱
UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）（インターネットトレードのみ）
株式会社みなと銀⾏
株式会社りそな銀⾏
三菱UFJ信託銀⾏株式会社（インターネットトレードのみ）
株式会社SBI証券
auカブコム証券株式会社
東海東京証券株式会社
フィデリティ証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
楽天証券株式会社

画像装置

医療サービス

等【基準価額と純資産総額の推移】（円） （期間︓2018年7月31⽇（設定⽇）〜2023年9月29日、日次）
20,000

純資産総額(右軸）基準価額（左軸）
基準価額（税引前分配⾦再投資）（左軸）

（億円）
1,600

各国の⾦融政策、経済正常化期待

インフレ、景気減速懸念

16,00014,00012,000販売会社一覧（2023年9月末現在）

⾦融商品取引業者等

診療器具

次世代医療テクノロジー®、みらいメディカル®、MEDITECH®およびメディテック®はアムンディ・ジャパンの登録商標です。

18,000

アムンディ・ジャパン株式会社
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商） 第350号
加⼊協会︓⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、⽇本証券業協会、⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会

医療機器

1,400
1,200

⽶中貿易摩擦の緩和期待

コロナ・ショック

1,000800（2023年9月29日現在）
設定来騰落率+53.6％※
基準価額（税引前分配⾦再投資）

15,358円
基準価額

10,740円

10,000

600

8,000

400

約464億円

6,000

200

設定来分配⾦累計額（1万口当たり/税引前）

純資産総額

登録番号

日本証券業協会

一般社団
法人投資信託協会

一般社団
法人日本
投資顧問業協会

一般社団
法⼈⾦融
先物取引業協会

一般社団
法人第二種⾦融商品取引業
協会

登録⾦融機関登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第7号
関東財務局⻑（登⾦）第593号

○
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○

登録⾦融機関関東財務局⻑(登⾦)第5号

○

○

○

登録⾦融機関関東財務局⻑(登⾦)第5号

○

○

○

登録⾦融機関登録⾦融機関

近畿財務局⻑（登⾦）第22号
近畿財務局⻑（登⾦）第3号

○
○

○

○
○

登録⾦融機関関東財務局⻑(登⾦)第33号

○

○

○

⾦融商品取引業者
⾦融商品取引業者
⾦融商品取引業者
⾦融商品取引業者

関東財務局⻑(⾦商)第44号
関東財務局⻑（⾦商）第61号
東海財務局⻑（⾦商）第140号
関東財務局⻑(⾦商)第152号

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⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第2336号

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⾦融商品取引業者

関東財務局⻑（⾦商）第195号

○

○

○

4,000
2018年7月

0
2019年7月

2020年7月

2021年7月

2022年7月

2023年7月

3,950円

基準価額は信託報酬控除後です。基準価額（税引前分配⾦再投資）は、税引前分配⾦を分配時に再投資したものとして計算しています。分配⾦は過去の実績であり、将来を⽰唆または保証するものではありません。運⽤状況によっては、分配⾦額が変わる場合、または分配⾦が⽀払われない場合があります。
※設定来騰落率は基準価額（税引前分配⾦再投資）を基に算出。

3. すべての人に健康と福祉を「みらいメディカル®」は 、持続可能な開発目標（SDGs）の達成に貢献します。

出所︓国際連合（https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/sustainable_development_goals/）○○（3176843）【当資料のお取扱いについてのご留意事項】当資料は、アムンディ・ジャパン株式会社が作成した資料であり、⾦融商品取引法に基づく開⽰資料ではありません。
投資信託は、値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。投資信託の基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。投資信託の運⽤による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。投資信託は、預⾦や保険契約とは異なり、預⾦保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録⾦融機
関でご購⼊いただいた投資信託は、投資者保護基⾦の⽀払いの対象とはなりません。当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当資料に記載されている運⽤実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の運⽤成果を⽰唆あるいは保証するものではありません。また、税⾦、⼿数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を⽰すものではありません。
当資料に記載されている内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフの適⽤はありません。当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の⼀切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付⽬論⾒書）の内容を必ずご確認のうえ、ご⾃⾝でご判断ください。

みらいメディカル® 販売⽤資料| 2023年10月

中⻑期的な投資魅⼒を有するみらいメディカル®

技術の進化によりさらなる成⻑が期待される『医療テクノロジー』
ファンドの3つの魅⼒

1

2

人生100年時代
高齢化に伴う市場拡大が期待されています＜イメージ図＞

2050年（予想）には先進国*の進化するテクノロジーの活用

４人に１人が65歳以上

3

テクノロジーの進化により医療技術・サービスは飛躍的な発展を遂げています【ご参考︓医療テクノロジー関連株式（合成指数、円換算）のパフォーマンスと予想EPSの推移】
120

1,200

飛躍的に発展する
次世代医療テクノロジー®
次世代医療機器

800

80

ロボット

ゲノム

600

60

ビッグデータ

免疫療法

400

40

５G

再⽣医療

200

20

IT（情報技術）

遠隔診断・治療0

今、注⽬される医療分野と銘柄例（2023年9月末現在）
ここがすごい︕

画像診断支援早期発⾒、医師の診断をサポートへ

AI

手術支援ロボットロボット

ここがすごい︕

ロボットアームにより狭いスペースでも⾼精度の⼿術を実現。
⼩さな切開で体への負担も少なく、また合併症のリスクも低減。内臓、骨や脳に至るまで用途が広がっており、今後の需要拡大に期待。

・インテュイティブサージカル（アメリカ）
・ストライカー（アメリカ）
・メドトロニック（アメリカ）

2011年

2013年

2015年

2017年

2019年

2021年

2023年

0

出所︓ブルームバーグのデータを基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。期間︓医療テクノロジー関連株式（合成指数、円換算）は2010年12⽉末〜2023年9月末、月次、2010年12月末を100として指数化。
⽶ドルベースの⽉末より１⽇前のデータ（トータルリターン）を各⽉末の三菱UFJ銀⾏対顧客公⽰相場レートを用いて換算。月次リバランス。予想EPSは2011年から2024年、年次、2022年までは各年末時点、2023年以降は2023年9⽉末時点における予想値を基に、各指数の時価総額加重平均により算出。医療テクノロジー関連株式（合成指数）の米ドルベースの予想EPSを使⽤。医療テクノロジー関連株式（合成指数）の詳細については、ページ下部の【当資料で使⽤した指数について】をご覧ください。使用した指数は、いずれもファンドのベンチマークではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。

3Dプリンタを活用した身体モデルの製造
オーダーメイド製造でカスタマイズが可能

3D
プリンタ
銘柄例

銘柄例

銘柄例

・メドトロニック（アメリカ）
・オリンパス（日本）・シーメンスヘルスケア（ドイツ）

ロボット技術を用いた

⾼精度、体への負担を低減した手術の実現

AIが医用画像を解析し、大量データの⾼速処理、ポリープ等の早期発⾒や⾒落とし防止など、医師の診断をサポート。医療関係者の負担軽減につながり、AIを活用した診断治療分野の成⻑に期待。

100

医療テクノロジー関連株式（合成指数、円換算）（左軸）AI（人工知能）

出所︓ 各種資料を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。
上記は、医療テクノロジーにかかる研究開発動向や概要を⽰したもので、すべてを網羅するものではありません。

AIを活用した（米ドル）

予想EPS（右軸）

1,000＊先進国は国際連合の定義によります。
出所︓国際連合（World Population Prospects 2022）

ここがすごい︕

利益成⻑に⽀えられた株価成⻑が期待されます

人骨などのモデルをオーダーメイドで製造が可能。患者に合わせたカスタマイズが必要となる医療分野は3Dプリンタと相性が良いと考えられ、今後さらなる普及の⾒込み。

・ストライカー（アメリカ）
・スミス・アンド・ネフュー （イギリス）
・ソノバ・ホールディングス（スイス）

ご参考︓⽇本の組⼊銘柄例（2023年9月末現在）
銘柄名

概要

オリンパス

2019年からの企業変⾰プランにより、医療事業に特化。消化器内視鏡分野において世界で7割のシェア（2022年10月現在）を有し、医療⽤光学機器で世界最大手の一社。

テルモ

カテーテル治療、⼼臓外科⼿術、腹膜透析、輸⾎や細胞治療などに関する幅広い医療製品・サービスを提供。世界160以上の国、地域で事業を展開。

HOYA2つの事業領域「ライフケア」と「情報・通信」のにおいて、メガネやコンタクトレンズ、医療⽤内視鏡、⽩内障⽤眼内レンズ、精密機器、デバイスなど多角的に展開するグローバル企業。

出所︓各社ホームページおよび各種情報を基に、アムンディ・ジャパン株式会社が作成。当資料内に記載した銘柄例は、「アムンディ・次世代医療テクノロジー®・マザーファンド」の2023年9⽉末現在の組⼊銘柄を例⽰したものであり、いかなる個別銘柄の売買等を推奨するものではありません。また将来のファンドへの実質的な組⼊を保証するものではありません。写真やイラストはすべてイメージです。【当資料で使⽤した指数について】医療テクノロジー関連株式（合成指数）︓MSCIワールド・ヘルスケア機器サービス・インデックス、MSCI World Biotechnology GICS Level 3 Index、MSCI World Life Sciences Tools & Services Indexを時価総額で加重平均して算出。MSCIの各インデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数です。同指数に関する著作権、その他知的財産権はMSCI Inc.に帰属しております。上記は、当資料作成⽇現在取得可能なデータや情報に基づくものであり、将来を⽰唆・保証するものではありません。

上記は過去の実績であり、将来の運⽤成果等を⽰唆または保証するものではありません。当資料のご使⽤に際しては、外⾯の「当資料のお取扱いについてのご留意事項」をご覧ください。