令和３年度（2021年度）
決算書( 財 務 諸 表 )

財

務

諸

表

収
支

公益財団法人としま未来文化財団

財

務

諸

表

貸 借 対 照 表
令和4年3月31日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
未収還付法人税等
前払金
立替金
貯蔵品
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(２) 特定資産
自主事業積立資産
財政調整積立資産
舞台芸術交流センター開館15周年記念事業積立資産
Hareza池袋５周年記念事業積立資産
財団設立40周年記念事業積立資産
豊島区立芸術文化劇場･としま区民ｾﾝﾀｰ開館5周年記念事業積立資産IT化推進プロジェクト費用積立資産
豊島区立ﾄｷﾜ荘ﾏﾝｶﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ開館5周年記念ﾏﾝｶﾞ･ｱﾆﾒ関連事業積立資産

雑司が谷案内処15周年記念地域活性化事業積立資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産

特定資産合計(３) その他固定資産
車両運搬具
什器備品
電話加入権
リース資産
預託金
出資金
長期前払費用
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税
未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
豊島区出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

(
(
(
(

（単位：円)iiiiiiiiiiii

当年度

前年度

増 減

978,473,450
94,171,575
0508,293
68,511
807,374
1,074,029,203

856,289,812
148,741,040
1,241,100
416,786
1,565,962
421,607
1,008,676,307

122,183,638△ 54,569,465△ 1,241,100
91,507△ 1,497,451
385,767
65,352,896

526,690,000
1,621,000
528,311,000

531,010,000
1,621,000
532,631,000△ 4,320,000
0△ 4,320,000

110,360,000
116,000,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
40,000,000
20,000,000
10,000,000
48,444,570
0434,804,570

110,360,000
116,000,000
20,000,000
10,000,000
0
0
0
0
0
60,200,310
5,010,362
321,570,672

0
0
10,000,000
10,000,000
20,000,000
20,000,000
40,000,000
20,000,000
10,000,000△ 11,755,740△ 5,010,362
113,233,898

1,834,432
82,106
149,968
34,105,958
5,790
20,000114,650
36,312,904
999,428,474
2,073,457,677

2
113,125
149,968
57,714,948
0
20,000057,998,043
912,199,715
1,920,876,022

1,834,430△ 31,019
0△23,608,990
5,790
0
114,650△ 21,685,139
87,228,759
152,581,655

315,991,418
23,402,100
70,000429,891,882
7,650,451
13,716,421
790,722,272

336,151,560
1,419,400
0351,296,335
21,385,564
12,596,159
722,849,018△ 20,160,142
21,982,700
70,00078,595,547△ 13,735,113
1,120,262
67,873,254

34,105,958
48,444,570
82,550,528
873,272,800

57,714,948
60,200,310
117,915,258
840,764,276△ 23,608,990△ 11,755,740△ 35,364,730
32,508,524

527,643,000
531,963,000
527,643,000
531,963,000
527,643,000 ) (531,963,000 ) (0)(
0)(
672,541,877
548,148,746
668,000 ) (668,000 ) (386,360,000 ) (261,370,362 ) (1,200,184,877
1,080,111,746
2,073,457,677
1,920,876,022△ 4,320,000△ 4,320,000△ 4,320,000 )0)124,393,131
0)
124,989,638 )
120,073,131
152,581,655

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和4年3月31日現在（単位：円）
科Ⅰ

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金
貯蔵品
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
自主事業積立資産
財政調整積立資産
舞台芸術交流センター開館15周年記念事業積立資産

Hareza池袋５周年記念事業積立資産
財団設立40周年記念事業積立資産
豊島区立芸術文化劇場･としま区民ｾﾝﾀｰ開館5周年記念事業積立資産IT化推進プロジェクト費用積立資産
豊島区立ﾄｷﾜ荘ﾏﾝｶﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ開館5周年記念ﾏﾝｶﾞ･ｱﾆﾒ関連事業積立資産

雑司が谷案内処15周年記念地域活性化事業積立資産

ⅡⅢ

退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
車両運搬具
什器備品
電話加入権
リース資産
預託金
出資金
長期前払費用
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税
未払法人税等
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計負 債 合 計正味財産の部
１．指定正味財産
豊島区出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部
取引等
消去

合

計

764,283,505
93,681,307
508,2930807,374
859,280,479

66,926,351
490,26800067,416,619

147,263,594
0068,511
0147,332,105

978,473,450
94,171,575
508,293
68,511
807,374
1,074,029,203

0
0
0

0
0
0

526,690,000
1,621,000
528,311,000

526,690,000
1,621,000
528,311,000

110,360,000
030,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
40,000,000
20,000,000
10,000,000
0270,360,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
116,000,000
0
0
0
0
0
0
0
48,444,570
164,444,570

110,360,000
116,000,000
30,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
40,000,000
20,000,000
10,000,000
48,444,570
434,804,570

1,834,432
82,1060
13,368,384
5,790
20,000114,650
15,425,362
285,785,362
1,145,065,841

0
0
0
0
0
0
0
0
0
67,416,619

00149,968
20,737,574
000
20,887,542
713,643,112
860,975,217

1,834,432
82,106
149,968
34,105,958
5,790
20,000114,650
36,312,904
999,428,474
2,073,457,677

259,144,390
21,809,636
0
424,052,552
2,781,491
9,480,687
717,268,756

2,129,373
1,592,464
70,0005,839,330
0435,925
10,067,092

54,717,655
000
4,868,960
3,799,809
63,386,424

315,991,418
23,402,100
70,000429,891,882
7,650,451
13,716,421
790,722,272

13,368,384
0
13,368,384
730,637,140

000
10,067,092

20,737,574
48,444,570
69,182,144
132,568,568

34,105,958
48,444,570
82,550,528
873,272,800

0
0
(
0)(
(
0)(
414,428,701(
0)(( 270,360,000 ) (414,428,701
1,145,065,841

0
0
0)(
0)(
57,349,527
0)(0)(
57,349,527
67,416,619

527,643,000
527,643,000
527,643,000 )0)200,763,649
668,000 )116,000,000 )
728,406,649
860,975,217

527,643,000
527,643,000
527,643,000 )
0)672,541,877
668,000 )386,360,000 )

(
(
(
(

1,200,184,877
2,073,457,677

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
自主事業収益受託事業収益
施設利用料金等収益受取補助金等
受取区補助金
受取助成金等
受取寄附金・協賛金
受取寄附金
受取協賛金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
消耗什器備品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
支払寄附金
備品購入費
雑費

（単位：円）

当年度

前年度

増 減

[7,052,032]
7,052,032[71,449]
71,449[1,497,526,198]
47,128,828
951,399,915
498,997,455[373,985,583]
317,511,702
56,473,881[260,000]
30,000230,000[15,009,473]
17,70614,991,767
1,893,904,735[6,926,102]
6,926,102[118,859]
118,859[1,459,589,965]
41,186,335
1,194,569,078
223,834,552[330,491,050]
264,517,865
65,973,185[130,000]
130,000
0[2,793,247]
9,389
2,783,858
1,800,049,223[125,930]
125,930[△ 47,410]△ 47,410[37,936,233]
5,942,493△ 243,169,163
275,162,903[43,494,533]
52,993,837△ 9,499,304[130,000]△ 100,000
230,000[12,216,226]
8,317
12,207,909
93,855,512[1,651,933,637]
339,722,243
58,590,547
9,916,612
57,289,154
91,1872,475,975
19,020,611
9,734,716
21,822,305
506,841
2,687,839
12,175,502
26,49554,395,583
27,094,789
1,953,662
5,989,842
54,303,250
25,992,516
938,229,933
7,214,265
40,0002,659,590
180[1,695,363,317]
372,835,868
54,748,733
9,602,325
62,870,678
58,585
1,794,696
22,788,162
11,618,367
29,765,084
388,825
3,428,982
14,145,105
25,844
41,589,072
30,243,723
2,040,075
6,352,178
40,620,746
4,840,187
973,335,887
7,384,235
30,0004,855,960
0[△ 43,429,680]△ 33,113,625
3,841,814
314,287△ 5,581,524
32,602681,279△ 3,767,551△ 1,883,651△ 7,942,779
118,016△ 741,143△ 1,969,603
651
12,806,511△ 3,148,934△ 86,413△ 362,336
13,682,504
21,152,329△ 35,105,954△ 169,970
10,000△ 2,196,370
180

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
科

目

管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
消耗什器備品費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
渉外費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産売却益
車両運搬具売却益
過年度受取補填金
過年度受取補填金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
リース資産除却損
過年度指定管理業務清算額
過年度指定管理業務清算額
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産評価損益等
基本財産評価損益
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高（単位：円）

当年度[195,974,248]
2,723,000
104,908,125
1,606,500
3,529,330
3,799,809
19,287,943
7,592
38,4993,437,688
12,394,726
2,083,226
106,999
366,740
1,713,551
80,00044,00035,8505,484,700
34,091,301
173,563
61,106
1,847,907,885
45,996,850

前年度[189,281,500]
2,656,000
104,515,596
1,596,120
3,583,110
2,993,834
22,415,453
13,70364,2583,462,109
11,652,336
2,049,202
0
110,550
1,913,367
80,0001,316,000
26,904
5,216,700
25,396,703
174,555
45,0001,884,644,817△ 84,595,594

増 減[6,692,748]
67,000392,529
10,380△ 53,780
805,975△ 3,127,510△ 6,111△ 25,759△ 24,421
742,390
34,024
106,999
256,190△ 199,8160△ 1,272,000
8,946
268,000
8,694,598△ 992
16,106△ 36,736,932
130,592,444[297,439]
297,439[91,749,707]
91,749,707
92,047,146[0]
0[23,316,155]
23,316,155
23,316,155[297,439]
297,439[68,433,552]
68,433,552
68,730,991[9,779,856]
9,779,856[3,801,009]
3,801,009
13,580,865
78,466,281
124,463,131
70,000124,393,131
548,148,746
672,541,877

[0]
0
[0]
0
0
23,316,155△ 61,279,439△ 1,241,100△ 60,038,339
608,187,085
548,148,746[9,779,856]
9,779,856[3,801,009]
3,801,009
13,580,865
55,150,126
185,742,570
1,311,100
184,431,470△ 60,038,339
124,393,131△ 4,320,000△ 4,320,000△ 4,320,000
531,963,000
527,643,000
1,200,184,877△ 2,550,000△ 2,550,000△ 2,550,000
534,513,000
531,963,000
1,080,111,746△ 1,770,000△ 1,770,000△ 1,770,000△ 2,550,000△ 4,320,000
120,073,131

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで（単位 ： 円）iiiiii
収益事業等会計科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部
1) 経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
自主事業収益受託事業収益
施設利用料金等収益受取補助金等
受取区補助金
受取助成金等
受取寄附金・協賛金
受取寄附金
受取協賛金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
消耗什器備品費
修繕費
印刷製本費
燃料費

公益目的事業会計 収1 区から指定管理 他1 指定管理施設等等で受託した施設にお の運営業務に付随するける公益目的外事業
業務

共通

小計

内部
取引
等消
去

法人会計

合

計

0][
0) (
[
33,272 ] [33,272[ 1,314,502,742 ] [(46,222,306 ) ((794,226,596 ) ((474,053,840 ) ([179,111,093 ] [(122,637,212 ) ((56,473,881 ] ([260,000 ] (30,000230,000[
1,844,499 ] [8,432
1,836,067
1,495,751,606

0][
0) (
0][
0
172,610,749 ] [14,135 ) (147,652,999 ) (24,943,615 ) (443,693 ] (443,693 ) (
0) (
0) (
0
0
13,154,683 ] (0
13,154,683
186,209,125

0][
0) (
0][
0
10,412,707 ] (892,387 ) (9,520,320 ) (
0) (
0) (
0) (
0) (
0) (
0
0
0) (
0
0
10,412,707

0][
0) (
0][
0
0)[
0) (
0) (
0) (
0)[
0) (
0) (
0) (
0
0
0)[
0
0
0

0][
0) (
0][
0 (
183,023,456 ] (906,522 ) (157,173,319 ) (24,943,615 ) (443,693 ] [443,693 ) (
0) (
0) (
0
0
13,154,683 ] [0
13,154,683
196,621,832

7,052,032 ]7,052,032 )38,177 ]38,177 )
0)
0)
0)
0)
194,430,797 ]
194,430,797 )
0)
0)
0
0
10,291 ]
9,274
1,017
201,531,297[
7,052,032 ][7,052,032 )[
71,449 ][71,449 )[ 1,497,526,198 ][47,128,828 )[
951,399,915 )[
498,997,455 )[
373,985,583 ][
317,511,702 )[
56,473,881 )[
260,000 ][ 1,465,085,737 ] [177,964,713 ] [20,680,822
1,625,629
371,6123,498,483
0
4,218
2,694,021
447,816
1,166,360
0180,112
16,85008,883,187 ] (03,812,600
0
0
0
0
0
0
2,517
0
266,200
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0

186,847,900 ] (20,680,822
5,438,229
371,6123,498,483
0
4,218
2,694,021
447,816
1,168,877
0446,312
16,850
0

0)
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0

[ 1,651,933,637 ][(

319,041,421
53,152,318
9,545,000
53,790,671
91,1872,471,757
16,326,590
9,286,900
20,653,428
506,841
2,241,527
12,158,652
26,49530,000230,000[
15,009,473 ]
17,70614,991,767
1,893,904,735

339,722,243
58,590,547
9,916,612
57,289,154
91,1872,475,975
19,020,611
9,734,716
21,822,305
506,841
2,687,839
12,175,502
26,495

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで（単位 ： 円）iiiiii
収益事業等会計
科

目

光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
支払寄附金
備品購入費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
賞与引当金繰入額
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
消耗什器備品費
印刷製本費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
支払手数料
渉外費
経常費用計
当期経常増減額

公益目的事業会計 収1 区から指定管理 他1 指定管理施設等等で受託した施設にお の運営業務に付随するける公益目的外事業
業務

43,225,585
25,812,167
1,784,571
5,949,042
47,215,075
25,972,176
806,411,632
6,865,642
40,0002,516,880
180
(
0) (
0
0
0
0
(
0( (
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,465,085,737
30,665,869

10,483,515
1,276,708
169,091
40,8006,477,900
20,340128,319,103
348,623
0
142,710
0
0) (
0
0
0
0
0( (
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177,964,713
8,244,412

686,4835,914
00
610,275
03,499,198
0
0
0
0
0) (
0
0
0
0
0( (
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,883,187
1,529,520

共通

小計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0) (
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11,169,998
1,282,622
169,091
40,8007,088,175
20,340131,818,301
348,623
0
142,710
0
0)[
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
186,847,900
9,773,932

法人会計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195,974,248 ]
2,723,000
104,908,125
1,606,500
3,529,330
3,799,809
19,287,943
7,592
38,4993,437,688
12,394,726
2,083,226
106,999
366,740
1,713,551
80,00044,00035,8505,484,700
34,091,301
173,563
61,106
195,974,248
5,557,049

内部
取引
等消
去

合

計

54,395,583
27,094,789
1,953,662
5,989,842
54,303,250
25,992,516
938,229,933
7,214,265
40,0002,659,590
180[
195,974,248 ]
2,723,000
104,908,125
1,606,500
3,529,330(
3,799,809 (
19,287,943
7,592
38,4993,437,688
12,394,726
2,083,226
106,999
366,740
1,713,551
80,00044,00035,8505,484,700
34,091,301
173,563
61,106
1,847,907,885
45,996,850

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで（単位 ： 円）iiiiii
収益事業等会計科

目

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産売却益
車両運搬具売却益
過年度受取補填金
過年度受取補填金
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
リース資産除却損
過年度指定管理業務清算額
過年度指定管理業務清算額
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産評価損益等
基本財産評価損益
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計 収1 区から指定管理 他1 指定管理施設等等で受託した施設にお の運営業務に付随するける公益目的外事業
業務

[
[

[
[

297,439 ]
297,439
72,694,629 ] [72,694,629
72,992,068

0
0
19,055,078 ]
19,055,078
19,055,078

小計

0
0
0

0
0
0

0

0

0][
0][
0
0
3,801,009 ]03,801,009
0
3,801,009
0
69,191,059
19,055,078
99,856,928
27,299,490
13,775,594△ 13,041,209
113,632,522
14,258,281
00
113,632,522
14,258,281
300,796,179△ 19,021,507
414,428,701
23,557,550

0][
0
0
0
0
0
1,529,520△ 734,385
795,13500000414,428,701

0
0
0
0
0
23,557,550

共通

[

0
0
19,055,078 ]
19,055,078
19,055,078

内部
取引
等消
去

法人会計

0
0
0

合

[
[

0

297,439 ]
297,439
91,749,707 ]
91,749,707
92,047,146

795,135
2,173,547
6,231,525

0][
0][
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,055,078
0
28,829,010
0△ 13,775,594
0
15,053,416
70,00070,000△ 70,000
14,983,416
59,212,220
42,366,111△ 3,669,737
57,349,527

9,779,856△ 9,779,856△ 4,222,807
0△ 4,222,807
0△ 4,222,807
204,986,456
200,763,649

9,779,856 ]
9,779,856
3,801,009 ]3,801,009
13,580,865
78,466,281
124,463,131
0
124,463,131
70,000124,393,131
548,148,746
672,541,877

0
0
0
0
0
6,231,525

0
0
0
0
0
△ 3,669,737△ 4,320,000△ 4,320,000△ 4,320,000
531,963,000
527,643,000
728,406,649△ 4,320,000△ 4,320,000△ 4,320,000
531,963,000
527,643,000
1,200,184,877

0
0
0
0
0
57,349,527

9,779,856 ]
9,779,856

計[[財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法について①満期保有目的の債券
満期保有目的の債券については、購入時の取得価額による。償却原価法については、取得価額と債券金額が同額のため、適用していない。
②満期保有目的の債券以外の有価証券
ア.時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
イ.時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について
貯蔵品

最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却について① 有形固定資産
車両運搬具
定額法による。
什器備品
定額法による。
②リース資産所有権移転外ファイナンス･リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準について
賞与引当金

支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式による。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

基本財産
531,010,000

04,320,000

526,690,000

1,621,000

001,621,000

計

532,631,000

04,320,000

528,311,000

自主事業積立資産

110,360,000

00110,360,000

財政調整積立資産

116,000,00000116,000,000

舞台芸術交流センター開館
15周年記念事業積立資産

20,000,000

10,000,000

030,000,000

Hareza池袋
５周年記念事業積立資産

10,000,000

10,000,000

020,000,000

財団設立40周年記念事業積立
資産

020,000,000

020,000,000

豊島区立芸術文化劇場・としま区民センター開館５周年記念事業積立資産

020,000,000

020,000,000

ＩＴ化推進プロジェクト費用積立
資産

040,000,000

040,000,000

豊島区立トキワ荘マンガミュージア
ム開館５周年記念マンガ・アニメ関連事業積立資産020,000,000

020,000,000

雑司が谷案内処15周年記念地
域活性化事業積立資産

010,000,000

010,000,000

退職給付引当資産

60,200,310

3,529,330

15,285,070

48,444,570

減価償却引当資産

5,010,362

05,010,362

0

小計

321,570,672

133,529,330

20,295,432

434,804,570

合計854,201,672

133,529,330

24,615,432

963,115,570

投資有価証券
定期預金
小特定資産

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目（うち指定正味財
産からの充当額）（うち一般正味財
産からの充当額）

526,690,000(526,022,000)(668,000)－

1,621,000(1,621,000)(0)－528,311,000(527,643,000)(668,000)

－

当期末残高

（うち負債に対応する額）

基本財産
投資有価証券
定期預金
小

計

科

目

当期末残高

（うち指定正味財
産からの充当額）（うち一般正味財
産からの充当額）（うち負債に対応
する額）

特定資産
自主事業積立資産

110,360,000(0)(110,360,000)－

財政調整積立資産

116,000,000(0)(116,000,000)－

舞台芸術交流センター開館
15周年記念事業積立資産

30,000,000(0)(30,000,000)－

Hareza池袋
５周年記念事業積立資産

20,000,000(0)(20,000,000)－

財団設立40周年記念事業積立
資産

20,000,000(0)(20,000,000)－

豊島区立芸術文化劇場・としま区民センター開館５周年記念事業積立資産

20,000,000(0)(20,000,000)－

ＩＴ化推進プロジェクト費用積立
資産40,000,000(0)(40,000,000)－

豊島区立トキワ荘マンガミュージア
ム開館５周年記念マンガ・アニメ関連事業積立資産20,000,000(0)(20,000,000)－

雑司が谷案内処15周年記念地
域活性化事業積立資産

10,000,000(0)(10,000,000)－

退職給付引当資産

48,444,570

(0)

(0)

(48,444,570)

小計

434,804,570(0)(386,360,000)(48,444,570)

合計963,115,570(527,643,000)(387,028,000)(48,444,570)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

取得価額

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

車両運搬具

2,837,390

1,002,958

1,834,432

什器備品

1,803,881

1,721,775

82,106

リース資産

74,940,826

40,834,868

34,105,958

79,582,097

43,559,601

36,022,496

合計５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
目

帳簿価額

時

価

（単位：円）
評価損益

ＪＰモルガン･チェース
リバース･フローター債（20年）

100,000,000

94,407,000△ 5,593,000

ＪＰモルガン･チェース
リバース･フローター債（20年）

100,000,000

91,950,000△ 8,050,000

みずほファイナンシャルグループ
永久劣後社債

100,000,000

101,010,000

1,010,000

300,000,000

287,367,000△ 12,633,000

科
基本財産

合

計

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称交付者

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

補助金等
豊島区補助金小

豊島区
計

0 317,511,702 317,511,702

0

0 317,511,702 317,511,702

0

助成金
としま国際
アート・
カルチャー
都市発信
プログラム

アーツカウンシル東京
公益財団法人
東京都歴史文化財団

フレッシュ名曲コ 公益財団法人
東京都歴史文ンサート
化財団
文化芸術振興費 文化庁
補助金
池袋/としま/「国際文化芸術発信
拠点形成事業」：豊島区国際ｱｰﾄｶﾙ
ﾁｬｰ都市推進事業

東京ｱｰﾂﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
事業実行委員会

文化芸術振興費 文化庁
補助金
池袋/としま/「文化芸術創造拠点
形成事業」：豊島区国際ｱｰﾄｶﾙ
ﾁｬｰ都市推進事業

東京ｱｰﾂﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
事業実行委員会

文化芸術振興費補助金
文化庁「劇場・音楽堂等機能強化推進事業」：地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業

05,000,000

5,000,00000330,000

330,000

009,204,082

9,204,082

007,203,533

7,203,533

003,385,000

3,385,0000

貸借対照表上の記載区分

補助金等の名称

交付者

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

文化芸術振興費補助金
文化庁

0196,245

196,245

0

文化芸術振興費
補助金
文化庁

04,582,000

4,582,000

006,000,000

6,000,000

0

ｺﾝﾃﾝﾂｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
需要創出促進事 経済産業省
業費補助金

0

825,000

825,000

0

地域の文化・芸
一般財団法人術活動助成事業 地域創造

06,849,000

6,849,000

00

229,000

229,000

00

12,017,021

12,017,021

0

0653,000

653,000

056,473,881

伝統文化親子教室
事業

子供文化芸術活動支
援事業

文化芸術振興費
補助金

ｺﾛﾅ禍を乗り越えるため 文化庁の文化芸術活動の充実
支援事業

創造プログラム

地域の文化・芸
一般財団法人術活動助成事業 地域創造
研修プログラム

Tokyo Tokyo
FESTIVAL助成 アーツカウン
シル東京
金
海外発文化プロジェクト
支援

ブリティッシュカウンシル

文化芸術振興費
補助金
文化庁「文化施設の感染症防止対策事業」：感染防止事業・業務再開に伴う環境整備事業

小

計

0

56,473,881

0

合

計

0 373,985,583 373,985,5830

貸借対照表上の記載区分

７．その他(1) リース取引関係
所有権移転外ファイナンス・リース取引関係①リース資産の内容
リース資産の内容は、次の通りである。
・複写機
・パーソナルコンピューター・ファイルサーバー
・印刷機
・喫煙用吸気清浄機
・空調機
・タイムレコーダー
・公益法人会計システム
・給与システム・CADソフト・勤怠管理システム
・文書管理システム②リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「1.(3)固定資産の減価償却について」に記載のとおりである。
(2) 引当金の明細（単位：円）
科

目

当期減少額

期首残高

当期増加額

賞与引当金

12,596,159

13,716,421

12,596,159

0

13,716,421

退職給付引当金

60,200,310

3,529,330

15,285,070

0

48,444,570

目的使用

期末残高

その他

(3) 過年度分受取補填金
新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の発令に伴う区からの要請により、令和２年度中におこなった指定管理施設における開館時間の短縮及び利用制限等に伴う施設利用料収入の減少分について、豊島区より補填金を収入し、経常外収益/過年度分受取補填金として計上した。

附属明細書１

基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「２.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。

２

引当金の明細引当金の明細は、財務諸表に対する注記「７．その他」に記載のとおりである。

財

産

目

録

財 産 目 録
令和４年３月３１日現在(単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

(流動資産)

978,473,450

現金預金
手元現金

運転資金として保有している

5,316,625
924,418,785

普通預金
みずほ銀行 池袋支店

運転資金として保有している

897,273,265

巣鴨信用金庫 東池袋支店

運転資金として保有している

27,057,306

東京信用金庫 本店

運転資金として保有している

75,196

西武信用金庫 池袋支店

運転資金として保有している

12,018

全東栄信用組合 東長崎支店

運転資金として保有している

1,000
48,738,040

定期預金
みずほ銀行 池袋支店

運転資金として保有している

10,000,000

巣鴨信用金庫 東池袋支店

運転資金として保有している

38,729,640

西武信用金庫 池袋支店

運転資金として保有している

8,400

未収金

豊島区に対する未収額 他

トキワ荘マンガミュージアム運営業務委
託料 他

94,171,575

前払金

財団ホームページシステムサーバー保守 財団ホームページシステムサーバー保管理委託料 他
守管理の４月分委託料 他

508,293

立替金

雇用保険料

職員の本人負担分

68,511

貯蔵品

ペン、クリアファイル、スリムボトル 他

公益事業(文化芸術伸展事業）に供す
る貯蔵品

807,374
1,074,029,203

流動資産合計(固定資産)

528,311,000

基本財産
投資有価証券

定期預金

526,690,000

投資有価証券
第１３８回利付国庫債券

運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である

112,840,000

第１３９回利付国庫債券

運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である

113,850,000

JPモルガン・チェース
リバース・フローター債（三菱ＵＦＪ）

運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である

100,000,000

JPモルガン・チェース
運用益を法人全体の管理費に充てる
リバース・フローター債（ＳＭＢＣ日興） ために保有している財産である

100,000,000

みずほファイナンシャルグループ
永久劣後社債

100,000,000

定期預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店

運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である運用益を法人全体の管理費に充てるために保有している財産である

1,621,000
1,621,000
434,804,570

特定資産
財政調整積立資産 定期預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店

東京信用金庫 本店営業部

法人全体の運営のための積立資産であり、資金不足等に備えた資金として管理している
法人全体の運営のための積立資産であり、資金不足等に備えた資金として管理している

116,000,000
86,000,000

30,000,000

貸借対照表科目
特定資産

場所・物量等

使用目的等

巣鴨信用金庫 東池袋支店

舞台芸術交流セン
ター開館15周年記
念事業積立資産定期預金

Ｈａｒｅｚａ池袋
５周年記念事業積立資産

定期預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店

西武信用金庫 池袋支店

財団設立40周年
定期預金
記念事業積立資産
東京信用金庫 本店営業部

豊島区立芸術文化 定期預金
劇場・としま区民セ
東京信用金庫 本店営業部
ンター開館５周年記
念事業積立資産IT化推進プロジェク 定期預金
ト費用積立資産
東京信用金庫 本店営業部

豊島区立トキワ荘マ 定期預金
ンガミュージアム開東京信用金庫 本店営業部
館５周年記念マン
ガ・アニメ関連事業
積立資産
雑司が谷案内処
定期預金
15周年記念地域活東京信用金庫 本店営業部
性化事業積立資産金額

110,360,000

自主事業積立資産 定期預金
公益目的事業のための積立資産であり、資金不足等に備えた資金として管理している

110,360,000

30,000,000
舞台芸術交流センター開館15周年記
念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している

Ｈａｒｅｚａ池袋５周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している財団設立40周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している
芸術文化劇場・としま区民センター開館５周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している

IT化推進プロジェクトに備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している
トキワ荘マンガミュージアム開館５周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している

雑司が谷案内処15周年記念事業実施に備える積立資産であり、特定費用準備資金として管理している

30,000,000

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

40,000,000
40,000,000

20,000,000
20,000,000

10,000,000
10,000,000

48,444,570

退職給付引当資産
普通預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店
定期預金
巣鴨信用金庫 東池袋支店

職員４名に対する退職金の支払いに備えている資金である

13,444,570

職員４名に対する退職金の支払いに備えている資金である

35,000,000
36,312,904

その他固定
資産
車両運搬具

東京都豊島区東池袋1-20-10 他
乗用車２台

公益目的保有財産であり、公益目的事業において使用している

1,834,432

什器備品

東京都豊島区東池袋1-20-10 他
茶道具 他

公益目的保有財産であり、公益目的事業において使用している

82,106

電話加入権

東京都豊島区東池袋1-20-10
電話加入権 2台分

本部内総務課に設置する電話加入権である

149,968

東京都豊島区南大塚2-36-1他
カラー複合機（リコーＩＭＣ4500Ｆ）他

公益目的事業において使用するためのリース物件である

13,368,384

東京都豊島区東池袋1-20-10
管理部門において使用するためのリー公益法人会計システム（ヒューマンライズ ス物件である
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ）他

20,737,574

34,105,958

リース資産

貸借対照表科目

金額

場所・物量等
東京都豊島区東池袋1-20-11
リサイクル預託金

使用目的等
公益目的事業において使用している
乗用車(内１台)を廃棄する際に必要となるリサイクル料

出資金

巣鴨信用金庫配当金を公益目的事業（まちづくり）において使用している

20,000

長期前払費用東京都豊島区東池袋1-20-10
メンテナンスパック（３年分）他

公益目的事業において使用している
乗用車(内１台)の車検時や定期点検時の整備費用

114,650

その他固定 預託金
資産

5,790

固定資産合計999,428,474

資産合計

2,073,457,677(流動負債)
未払金

豊島区に対する未払額 他

豊島区に対する指定管理料清算金の未払 他

315,991,418

未払消費税

国税庁に対する未払額

決算において確定した未払消費税等

23,402,100

未払法人税等

国税庁に対する未払額

決算において確定した未払法人税

入場料

次年度事業の入場料

429,891,882
42,000受講料

次年度事業の受講料

702,000

施設利用料金指定管理施設における次年度利用分
の料金他

前受金

70,000429,147,882
7,650,451(流動負債) 預り金
源泉徴収所得税

1,641,395

特別徴収住民税1,905,300

社会保険料

1,659,098

預りチケット売上

他法人・団体の公演チケットの代行販
売分の売上

2,340,208

その他預り金トキワ荘マンガミュージアム 特別展入場料・グッズ販売・メダル機売上

104,450
13,716,421

賞与引当金
賞与引当金(事業費）

事業従事職員に対する賞与の支給に備えたもの

9,916,612

賞与引当金(管理費）

管理部門従事職員に対する賞与の支給に備えたもの3,799,809
790,722,272

流動負債合計(固定負債)

34,105,958

リース債務
カラー複合機（リコーＩＭＣ4500Ｆ）他の導入に伴うリース料の未払分

13,368,384

公益法人会計システム（ヒューマンライズ 公益法人会計システム（ヒューマンライ
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ）他のリース料未払額
ズＩｎｆｉｎｉｔｙ）他の導入に伴うリース料の未払分

20,737,574

プロパー職員に対するもの

48,444,570

カラー複合機（リコーＩＭＣ4500Ｆ）他のリース料未払額

退職給付引当金

職員４名に対する退職金の支払いに備えたもの

固定負債合計82,550,528

負債合計

873,272,800

正味財産

1,200,184,877

監

査

報

告

書

監 査 報 告 書
令和４年５月２５日

公益財団法人としま未来文化財団
理 事 長

高 野 之 夫様
公益財団法人としま未来文化財団

監事

辺 土 名 厚監事

吉 村 辰 明私達は、令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの事業年度における理事の職務の執行及び計算書類等の監査を行った。

監査の方法及びその内容と監査意見について次のとおり報告する。

１．監査の方法及びその内容
私達は、その職務を適切に遂行するために、理事及び使用人等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備を行い、以下の監査を行った。
（１）理事の職務の執行の監査ついて理事会及びその他の重要な会議に出席し、理事及び使用人等から職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求め、業務及び財産の状況を検討した。
（２）計算書類等の監査について
会計帳簿並びに関係書類の閲覧、その他必要と思われる監査手続を用いて、事業報告書、計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討した。
２．監査意見
監査の結果、私達の意見は次の通りである。
（１）理事の職務の執行に関する不正行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
（２）事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく報告しているものと認める。
（３）計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産の増減の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
以上