第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和5年4月1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）

勘事
業
活動による
収支

定科

目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
支事務費支出
出 就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
収 施設整備等補助金収入

施設 入
施設整備等収入計 (4)整
設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出
等 支によ 出る
収施設整備等支出計 (5)支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
収 積立資産取崩収入
そその他の活動収入計 (7)の 入
他
積立資産支出の活動 支によ 出る収
その他の活動支出計 (8)支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算(A)

決算(B)

11,500,000
209,144,000
58,0006,302,856
2,000
1,671,000
228,677,856
159,380,000
38,808,875
9,365,075
11,500,000
127,000
219,180,950
9,496,906
828,000

11,325,964
174,036
216,193,130 △ 7,049,130
58,578△ 578
6,236,172
66,684
1,603
397
2,068,472△ 397,472
235,883,919 △ 7,206,063
155,422,826
3,957,174
34,132,011
4,676,864
7,915,127
1,449,948
11,363,436
136,564
126,92179
208,960,321
10,220,629
26,923,598 △ 17,426,692
828,0000

828,000
1,660,000
578,000

差異(A)‑(B)828,000
1,656,000
578,000

04,000
02,238,000
2,234,000△ 1,410,000 △ 1,406,000
353,144
353,1444,000△ 4,000
0353,144
3,040,000

353,144
3,107,640

0△ 67,640

3,040,000
3,107,640△ 67,640△ 2,686,856 △ 2,754,496
67,6405,671,000―
5,459,000△ 212,000△ 58,950
22,763,102 △ 22,822,052
0159,709,889 △ 159,709,889△ 58,950

182,472,991 △ 182,531,941(注）予備費支出は事業費修繕費22,000円（若草ホーム）に充当使用
事業費車輌費支出190,000円（若草福祉作業所）に充当使用

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書
(自)

令和

5年

4月1日

(至)

令和6年

3月 31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
費
就労支援事業費用
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
収受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息

11,325,964
216,193,130
6,236,172
233,755,266
160,453,179
34,132,011
7,915,127
11,558,723
15,778,548△ 8,106,224
992,000
222,723,364
11,031,902
58,5781,603
2,068,472
2,128,653
126,921

10,905,422
206,655,263
1,742,295
219,302,980
142,169,735
31,380,187
12,616,548
10,781,765
16,100,854△ 8,412,957
828,000
205,464,132
13,838,848
63,5461,647
6,413,573
6,478,766
137,685

420,542
9,537,867
4,493,877
14,452,286
18,283,444
2,751,824△ 4,701,421
776,958△ 322,306
306,733
164,000
17,259,232△ 2,806,946△ 4,968△ 44△ 4,345,101△ 4,350,113△ 10,764

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)126,9212,001,732

137,685
6,341,081△ 10,764△ 4,339,349

13,033,634
828,0000
828,000
1

20,179,929
828,000
79,999907,9990△ 7,146,295
0△ 79,999△ 79,999
1

1
827,999

0907,999

1△ 80,000

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)13,861,633

21,087,928△ 7,226,295

前期繰越活動増減差額 (12)260,537,714

239,449,786

21,087,928

274,399,347

260,537,714

13,861,633

000353,144

0353,144000274,752,491

260,537,714

14,214,777

収ー

サビス
活動増
減の部

ー

サビス
活動 費
外
増
用
減の部

経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
特
固定資産売却益
別 益
特別収益計 (8)増 費 固定資産売却損・処分損減の 用特別費用計 (9)部
特別増減差額 (10)=(8)‑(9)繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額 (14)動 その他の積立金取崩額 (15)増減 その他の積立金積立額 (16)差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和6年

3月 31日 現在（単位：円）

資

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
工賃変動積立資産
ひまわり教室寄付金積立資産

資産の部合計

産の部

負

当年度末

前年度末

196,927,655
167,700,997
27,945,504
358,788
63,046
62,952
796,3680400,365,099
329,243,603
53,494,778
274,748,825
1,000,000
71,121,496
189,767
138,133
655,814
2,142,262
153,500
356,400
28,312,740
5,531,453
13,600,031
11,441,396
7,930,000
670,000
0181,681,443
140,395,980
40,696,237
0
251,470
69,815
243,632
24,309412,811,152
343,023,690
53,494,778
288,528,912
1,000,000
69,787,462
210,7311
1,635,916
2,521,590
153,500
534,600
25,205,100
5,531,453
13,600,031
11,441,396
7,930,000
670,000
353,144597,292,754

594,492,595

増

債

減

15,246,212
27,305,017△ 12,750,733
358,788△ 188,424△ 6,863552,736△ 24,309△ 12,446,053△ 13,780,087
0△ 13,780,087
01,334,034△ 20,964
138,132△ 980,102△ 379,328
0△ 178,200
3,107,640
00000△ 353,144の部

当年度末

前年度末増減流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
預り金
職員預り金
賞与引当金

23,105,966
10,024,791
1,656,000
701,8123,602,063
7,121,300

28,757,356
18,862,715
1,656,000
764,734
2,022,820
5,451,087△ 5,651,390△ 8,837,924
0△ 62,922
1,579,243
1,670,213

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計46,832,630
16,974,000
29,858,630
69,938,596

45,128,490
18,630,000
26,498,490
73,885,846

1,704,140△ 1,656,000
3,360,140△ 3,947,250

51,568,357
9,218,284
29,450,000
12,900,073
168,974,654
39,526,024
5,531,453
13,600,031
11,441,396
7,930,000
670,000
353,144
260,537,714
21,087,928
520,606,749
594,492,595

0000△ 7,114,224△ 353,144
00000△ 353,144
14,214,777△ 7,226,295
6,747,409
2,800,159

基本金第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備積立金
工賃変動積立金
ひまわり寄付金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計2,800,159
負債及び純資産の部合計

純資産の部

51,568,357
9,218,284
29,450,000
12,900,073
161,860,430
39,172,880
5,531,453
13,600,031
11,441,396
7,930,000
670,000
0274,752,491
13,861,633
527,354,158
597,292,754

財産目録（令和6年3月31日）

社会福祉法人むつみ会（単位：円）
場所・物量等
Ⅰ

資
１

産
流の動

拠点区分

取得年度

使用目的

取得価格

減価償却累計額 貸借対照表価格

部
資産

現金預金
現

167,700,997
金

商品券等

本部会計

若草福祉作業所拠点区分

運転資金257,000

小計

257,000
普通預金銀行内訳

普通預金

若草福祉作業所

北國銀行野田支店（施設）54,750,412

北國銀行野田支店（就労）3,623,617

北國銀行野田支店（さわやか若草会）

701,812

拠点小計
コスモス

北國銀行野田支店

59,075,841
49,966,722

拠点小計
若草ホーム

運転資金
として

北國銀行野田支店

49,966,722
12,837,919

拠点小計
北國銀行野田支店

ひまわり教室

12,837,919
2,654,645

ゆうちょ銀行０７９支店（振替）2,933,026
拠点小計

北國銀行野田支店

相談支援センター若草

5,587,671
975,844

拠点小計

975,844

小計
定期預金(運用定期）

128,443,997

北國銀行野田支店

若草福祉作業所

福井銀行野々市支店

若草福祉作業所

JA金沢中央米丸支店

若草福祉作業所

興能信用金庫西泉支店

若草ホーム

10,000,000
10,000,000

運転資金
として

10,000,000
9,000,000

小計39,000,000

事業未収金

支援費・食費・利用者負担金・就労収入、施設繰入金等

未収補助金

処遇改善臨時交付金・石川県通所交通費補助金358,788

商品・製品

染色・縫製品・食品

63,046

原 材 料

染色・縫製品・食品・乾物62,952

前 払 金

火災保険料、賠償保険等

796,368

27,945,504

流 動 資 産 合 計
２

固定(1) 基資本196,927,655

産
財

産

基本財産特定預金

興能信用金庫西泉支店

若草福祉作業所

1,000,000

基本財産特定預金計
土

1,000,000

地
若草福祉作業所

石川県金沢市十一屋町131番2外2筆(128.15㎡)

平成16年度コスモス

石川県金沢市平和町二丁目166番(806.46㎡)

平成25年度土地

建

第2種社会福祉事業である
若草福祉作業所に使用している
第2種社会福祉事業であるコスモスに使用している

7,724,778

0

7,724,778

45,770,000

045,770,000

計

53,494,778

物
若草福祉作業所

石川県金沢市十一屋町110番外4筆に所在
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造瓦・陸屋根2階建1棟(1,067.06㎡)

平成8年度

第2種社会福祉事業である
若草福祉作業所に使用している

223,757,692

153,973,375

69,784,317

平成18年度

41,302,764

14,038,797

27,263,967

平成22年度

7,138,310

2,067,719

5,070,591

建物空調防水工事
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造瓦・陸屋根2階建1棟(166.56㎡)
石川県金沢市十一屋町110番外4筆に所在

コスモス

若草福祉作業所増築工事

平成24年度6,510,000

1,587,355

4,922,645

建物空調・防水工事

平成25年度

19,189,241

4,291,990

14,897,251

197,533,477

73,312,758

124,220,719

62,790,214

39,413,984

23,376,230

6,715,025

1,501,921

5,213,104

3,758,233

3,758,2321

石川県金沢市平和町二丁目166番に所在
鉄骨造陸屋根2階建１棟(590.50㎡。附属建物物置

平成26年度

2棟7.88㎡を含む。)
若草ホーム（建物附属設備）
建物

第2種社会福祉事業であるコスモスに使用している

石川県金沢市十一屋町127番に所在
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造瓦葺2階建1棟(202.89㎡)

平成8年度

建物空調・防水工事

平成25年度

スプリンクラー

平成25年度

第2種社会福祉事業である
若草ホームに使用している

計

274,748,825

基 本 財 産 合 計

329,243,603(2) その他の固定資産
構築物

ブロック塀

機械及び装置

火災通報装置等
高圧受電コンデンサー

1,719,534

1,529,767

平成21年度

800,000

799,9991

令和5年度

146,300

8,168

138,132

25,654,439

24,998,625

655,814

27,623,615

25,481,353

2,142,262

車輌運搬具

石川トヨタ金沢中央店

ワゴン(ｴｽｸｧｲｱ) 他12台

利用者送迎、製品等の配達器具及び備品

事務機器

17台

事務に使用

作業用器具

10台作業に使用

調理用器具

13台

調理業務に使用

冷暖房装置

1台

冷暖房に使用

教材器具

1台

ひまわり教室教材

その他

31台

権

利

電話加入権

189,767

153,500

ソフトウエア

支援費請求ソフトウエア外

退職給付引当資産

金沢市社会福祉協議会社会福祉事業従事者互助会

13,785,300

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

14,527,440

891,000

534,600

退職給付引当資産計

356,400

28,312,740

場所・物量等

拠点区分

取得年度

使用目的

取得価格

減価償却累計額 貸借対照表価格
積立資産内訳

人件費積立資産

北國銀行野田支店

若草福祉作業所

北國銀行野田支店

コスモス

北國銀行野田支店

若草ホーム

4,004,234
57,2191,470,000
小計

修繕積立資産北國銀行野田支店

若草福祉作業所

4,010,000

北國銀行野田支店

コスモス

5,000,000

北國銀行野田支店

若草ホーム

4,590,031

北國銀行野田支店

若草福祉作業所

4,000,000

北國銀行野田支店

コスモス

1,071,396

北國銀行野田支店

若草ホーム

6,370,000

北國銀行野田支店

若草福祉作業所

4,000,000

北國銀行野田支店

若草ホーム

3,930,000

北國銀行野田支店

若草福祉作業所

600,000

北國銀行野田支店

コスモス

70,000小計
備品等購入積立資産

小計
施設整備等積立資産

小計
工賃変動積立資産

小計

5,531,453

13,600,031

11,441,396

7,930,000

670,000
積立資産合計額

39,172,880

その他の固定資産合計

71,121,496

固 定 資 産 合 計

400,365,099

資597,292,754

Ⅰ

産

負
１

債
流合の動

計部

負債

事業未払金

賃金、物品購入代金等

10,024,791

1年以内返済予定設備資金

1,656,000

預り金

さわやか若草会

職員預り金

健康保険料

890,367

厚生年金料

1,450,365

雇用保険料739,164

所

得税

203,267

住民

税

若草福祉作業所拠点区分

701,812

318,900
職員預り金小計

賞与引当金

7,121,300

流 動 負 債 合 計２

固定負3,602,063

23,105,966

債

設備資金借入金

16,974,000

退職給付引当金

29,858,630

固 定 負 債 合 計

46,832,630

負債

計

69,938,596

差

引産

527,354,158

合純財