様式1-3

貸借対照表内訳表
平成30年３月31日現在
科

目

支援士審査認定事業 活動拠点等提供支援事業

共通

公益目的事業会計

物品販売事業

その他収益事業共通

収益事業等会計

法人会計（単位：円）
合計

内部取引消去

Ⅰ資産の部
１． 流

動
資産
現金
預金
商
品
未収
金
修 繕 積 立 金
前
払費
用
仮払
金
貯蔵
品
他 事 業 会 計 振 替
流
動
資産
合計
固定
資産
２．
本財産
（１） 基
定
期
預金
基
本財産
合計
定
資産
（２） 特事業所設備取得資金
特定資産
合計（3） そ の 他 の 固 定 資 産
土地
建物
建 物 附 属 設 備構
築物
外溝設
備車 輌 運 搬 具工 具 器 具 備 品
リース資産
ソ フ ト ウ ェ ア
電 話 加 入 権
出資金
保証
金
そ の 他 の 投 資
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固定
資産合計
資産
合計
Ⅱ負債の部
動負
債
１． 流買掛
金
未払費
用
未払金
前受
金
従 業 員 預 り 金
仮受金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等流
動負
債
合計
定
負
債
２． 固
長 期 未 払 金
長 期 借 入 金
リース
債
務
固定
負
債
合計
負
債
合計
Ⅲ正味財産の部定
正味
財産
１． 指（うち基本財産への充当額）
般
正味
財産
２． 一（うち特定資産への充当額）
正味
財産
合計負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

543,642,973
543,642,973
5,732,365
5,732,365
9,433,449
9,433,449
453,360
453,360
1,615,030
1,615,030
114,535
114,535
2,805,484
2,805,484△ 36,951,374 △ 167,277,480 △ 142,494,768 △ 346,723,622△ 36,951,374 △ 167,277,480
421,302,428
217,073,574

21,435,694
21,435,694

375,757,181
375,757,181

403,985
403,985

397,596,860
397,596,860△ 50,873,238△ 50,873,238

0543,642,973
5,732,365
9,433,449
453,360
1,615,030
114,535
2,805,484
0563,797,196

008,000,000
8,000,000

8,000,000
8,000,000

0

0

0

0

0

0

8,000,000
8,000,000

0065,000,000
65,000,000

65,000,000
65,000,000

0

0

0

0

0

0

65,000,000
65,000,000

5,345,933
6,115,749
1,272,506
76,345

280,644,930
58,393,880
3,503,407
2
2,912,885
5,234,435
2,661,703
2,230,029
356,488

5,345,933
286,760,679
59,666,386
3,579,752
2
2,976,362
5,348,503
2,719,706
2,278,625
356,488

5,345,933
5,345,933
5,749,918

369,032,436
369,032,436
766,629,296

5,345,934
3,397,638
706,948
42,414035,26563,37132,22426,99813,590360,000
50,00064,580
10,138,962
10,138,962△ 40,734,276

0
00

16,029,785
679,527,674
141,389,540
8,482,826
4
7,052,991
12,674,179
6,444,800
5,399,584
1,045,418
360,000
50,00064,580878,521,381
951,521,381
1,515,318,577

0

224,41238,986,230
1,344,410
37,929,342
1,359,564
720
412,000
7,373,500
87,630,178

0045,993,692
51,329,408
6,960,384
104,283,484191,913,662

0
0

107,618,526(8,000,000)
1,215,786,389(65,000,000)
1,323,404,915
1,515,318,577

35,26563,37132,22426,99865,861

5,337,918
385,971,719
80,309,258
4,818,246
2
4,006,099
7,198,934
3,660,646
3,066,963
609,479

4,370,719
4,370,719△ 32,580,655

494,979,264
494,979,264
327,701,784

3,397,638
706,948
42,41400229,968

26,124,418

34,802
264,770
264,770

3,953,498
30,077,916
30,077,916

498,097

56,583,321△ 33,343,522

241,040,547△ 32,845,425△ 32,580,655

297,623,868
327,701,784

5,337,918
389,369,357
81,016,206
4,860,660
2
4,041,364
7,262,305
3,692,870
3,093,961
675,340

63,477
114,068
58,003
48,596073,000,000
494,302,428

499,349,983
572,349,983
789,423,557

224,41238,986,230
1,344,410
37,929,342
1,359,564
720

224,41238,986,230
1,344,410
37,929,342
1,359,564
720

7,373,500
87,218,178

7,373,500
87,218,178

0026,354,386

413,943

18,995,395

3,988,300
30,342,686
117,560,864

62,643
476,586
476,586

2,874,639
21,870,034
21,870,034

57,081,418

896,565

41,142,450

614,781,275

27,811,287

668,682,456

5,337,918

8,498,093(8,000,000)
701,831,661 △ 100,826,547

671,862,693
789,423,557

28,707,852
29,184,438

709,824,906
731,694,940

5,337,918
5,749,918

743,870,676
766,629,296

0
87,218,178

407,084,250(65,000,000)
407,084,250
494,302,428

7,748,744
7,748,744
29,184,438

355,937,759
355,937,759
731,694,940

412,000

412,000

412,000

412,000

0

19,409,338

229,968
51,329,408
34,802
51,594,178
51,594,178

0412,000

2,937,282
22,346,620
22,758,620
42,039,015△ 92,328,454△ 40,734,276