貸借対照表

平成28年3月31日現在(単位：円)
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増 減

現金預金

44,971,622

42,853,061

2,118,561

未収金

27,145,210

30,757,205△ 3,611,995

商品

500,237

500,2370

貯蔵品

113,058

80,12832,930

前払費用

117,180

117,1800

資産の部
１． 流動資産

仮払金

0

15

△ 15

72,847,307

74,307,826△ 1,460,519

普通預金

0

2,000,000△ 2,000,000

定期預金

2,046,135

46,1352,000,000

1,549,936,064

1,549,601,869

334,195

1,428,343

1,428,343

0

1,553,410,542

1,553,076,347

334,195

退職給付引当資産

658,866

1,205,140△ 546,274減価償却引当資産

17,117,558

16,247,955

869,603

事業実施積立資産

22,372,646

30,172,646△ 7,800,000

車両運搬具

181,664

630,560△ 448,896

特定資産合計40,330,734

48,256,301△ 7,925,567

354,459

501,028△ 146,569

3

3

0

什器備品

768,767

896,286△ 127,519

電話加入権

149,968

149,968

0

保証金

68,28068,2800

1,341,477

1,615,565△ 274,088

固定資産合計

1,595,082,753

1,602,948,213△ 7,865,460

資産合計

1,667,930,060

1,677,256,039△ 9,325,979

未払金

4,767,473

3,281,569

1,485,904

未払費用

178,41068,878109,532前受金

481,500

577,500△ 96,000

預り金

329,052

253,645

75,407

賞与引当金

1,279,478

497,691

781,787

流動負債合計7,035,913

4,679,283

2,356,630

658,866

1,205,140△ 546,274

658,866

1,205,140△ 546,274

7,694,779

5,884,423

1,810,356

流動資産合計
２． 固定資産(1) 基本財産

投資有価証券
評価減引当資産
基本財産合計(2) 特定資産(3) その他固定資産
建物
車両運搬具

その他固定資産合計

Ⅱ

負債の部
１． 流動負債

２． 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計

(単位：円)
科
Ⅲ

目

当年度

前年度

増 減

1,361,000,000

1,361,000,000

0181,664

630,560△ 448,896

1,361,181,6641,361,630,560△ 448,896(うち基本財産への充当額)(1,361,000,000)(1,361,000,000)(0)(うち特定資産への充当額)(181,664)(630,560)(△ 448,896)

正味財産の部
１． 指定正味財産
出捐金
受取寄付金
指定正味財産合計

２． 一般正味財産

299,053,617

309,741,056△ 10,687,439(うち基本財産への充当額)(192,410,542)(192,076,347)(334,195)(うち特定資産への充当額)(39,490,204)(46,420,601)(△ 6,930,397)

正味財産合計

1,660,235,281

1,671,371,616△ 11,136,335

負債及び正味財産合計

1,667,930,060

1,677,256,039△ 9,325,979

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在(単位：円)
科Ⅰ目

公益目的事業会計 収益事業等会計

法人会計

内部取引消去合計

資産の部
１． 流動資産
現金預金

12,846,877

244,708

31,880,037-

44,971,622

未収金

22,365,523

8

4,779,679-

27,145,210

0500,2370-500,237

貯蔵品

商品

33,035080,023-113,058

前払費用

5,724

0

111,456-

117,180

公益目的事業会計貸付金

005,439,538△ 5,439,5380

収益事業等会計貸付金

00241,400△ 241,400

0

仮払金

0

00-

0

35,251,159

744,953

42,532,133△ 5,680,938

72,847,307

普通預金

000-

0

定期預金

0

0

2,046,135-

2,046,135

投資有価証券00

1,549,936,064-

1,549,936,064

評価減引当資産00

1,428,343-

1,428,343

001,553,410,542

01,553,410,542

退職給付引当資産

520,006

0

138,860-

658,866

減価償却引当資産

15,457,945

0

1,659,613-

17,117,558

事業実施積立資産

22,372,646

流動資産合計
２． 固定資産(1) 基本財産

基本財産合計(2) 特定資産

21,872,6460

500,000-

車両運搬具

181,66400-

181,664

特定資産合計38,032,261

0

2,298,473

040,330,734
354,459(3) その他固定資産
建物
車両運搬具
什器備品
電話加入権

00-

3

00-

3

768,7550

12-768,767
149,96800149,968-

68,28000-

68,280

その他固定資産合計

1,191,497

0

149,98001,341,477

固定資産合計

39,223,758

0

1,555,858,995

0

1,595,082,753

資産合計

74,474,917

744,953

1,598,391,128△ 5,680,938

1,667,930,060

保証金

Ⅱ354,459

負債の部
１． 流動負債
未払金

4,230,815

0536,658-

4,767,473

未払費用

134,546043,864-

178,410

5,439,538

241,4000△ 5,680,938

0481,500

00-

481,500

法人会計借入金
前受金
預り金

272,546

056,506-

329,052

賞与引当金995,655

0283,823-

1,279,478

流動負債合計

11,554,600241,400

920,851△ 5,680,938

7,035,913

520,006

0138,860-

658,866

520,006

0

138,860

0658,866

12,074,606

241,400

1,059,711△ 5,680,938

7,694,779

1,361,000,000

２． 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ

正味財産の部
１． 指定正味財産
出捐金

0

0

1,361,000,000

-

受取寄付金

181,66400-

181,664

指定正味財産合計

181,6640

1,361,000,000

01,361,181,664(うち基本財産への充当額)

(0)

(0)

(1,361,000,000)-(1,361,000,000)(うち特定資産への充当額)(181,664)

(0)

(0)

-

(181,664)

62,218,647

503,553

236,331,417-

299,053,617(192,410,542)

２． 一般正味財産(うち基本財産への充当額)

(0)

(0)

(192,410,542)-(うち特定資産への充当額)(37,830,591)(0)(1,659,613)-(39,490,204)

正味財産合計62,400,311

503,553

1,597,331,417

0

1,660,235,281

負債及び正味財産合計

74,474,917

744,953

1,598,391,128△ 5,680,938

1,667,930,060