平成２７年度当初予算（予第１号）案について～予算説明資料～

平成２７年２月
阪神水道企業団

＝目次

Ⅰ．予算編成の背景と収支見通し

Ⅱ．予算編成の基本方針及び主要施策

Ⅲ．予算の大要

Ⅳ．予算の明細

Ⅴ．建設改良費説明書

1＝

Ⅰ．予算編成の背景と収支見通し＜予算編成の背景＞
水道事業においては、人口減少社会の到来、節水型機器の普及及び節水意識の浸透等を背景とする水需要の減少により、依然として厳しい経営状況が続いており、今後も更なる給水収益の減少という厳しい経営環境が見込まれる。
さらに、南海トラフ巨大地震対策、エネルギー政策及び消費税率の再引き上げ等、国の施策が水道事業に与える影響についても、今後留意していかなければならない。
こうした外部環境の変化の中で、企業団が今後も「安全な水の安定供給」を持続していくためには、企業団自らが自主性を発揮し、需要者のニーズに柔軟に対応していかなければならない。
現在、将来の水需要を見通した施設規模の見直しについて、構成市と協議を進めており、今後は、これまでに整備してきた施設を適切に維持管理するとともに、安定供給の確保のために必要な施設整備を、着実に実施していく必要がある。
平成 27 年度は、現行の財政計画（平成 24～27 年度）の最終年度に当たるとともに、次期財政計画（平成 28～31 年度）策定の基礎となる年度である。
電気料金の再値上げという大幅なコスト増加を見込まざるを得ないものの、構成市からの「受水費削減」等の要請を踏まえ、特に経常経費における更なる支出の抑制等、厳しい姿勢で経営に当たるとともに、社会経済情勢の先行きが懸念されるなかではあるが、累積欠損金の削減を図るためにも、一層の経営努力の推進と経営環境の変化への対応を念頭に、予算編成を行った。
＜平成 26 年度の収支見通し＞
平成 26 年度における損益収支は、地方公営企業会計制度の見直しや関西電力による電気料金の値上げ等により、約 13 億円の純損失（財政計画：約 5 億 9 千万円の純利益）が生じる見込みであるが、同年度末の累積欠損金は約 183 億 3千万円（財政計画：約 197 億 7 千万円）となる見込みである。
一方、同年度中における資金不足額は約 8 億 7 千万円（財政計画：約 1 億 1千万円の資金増加）となり、同年度末の資金残額は、自己資金改良費や地方公営企業会計制度の見直しに伴う引当金の資金算入等により約 66 億 4 千万円（財政計画：約 30 億 9 千万円）となる見込みである。
＜今後の財政見通し＞
企業団の損益収支は、高金利企業債及び琵琶湖開発事業割賦負担金等の繰上償還による債務の圧縮による支払利息の減少等のコスト削減策や保有地の有効活用等による収益確保策の実施により、単年度純利益を計上出来るようになり、財政状況は徐々に改善へ向いつつある。
しかしながら、一方では、電気料金の再値上げを見込まざるを得ない状況であることをはじめ、物価や金利の上昇リスク及び水需要の更なる減少等、不透明な部分が多く、財政状況を悪化に導くものもあることから、多額の累積欠損金の解消には、なお相当の期間を要する見通しである。
2

Ⅱ．予算編成の基本方針及び主要施策
平成27年度予算は、「財政計画（平成24～27年度）」を基本とし、「効率的・効果的な施設整備」「経営改善努力の推進」及び「危機管理体制の充実・強化」に重点を置いたうえで、可能な限り計画の見直しを図りながら編成を行った。
なお、水道用水供給ビジョンに掲げた「安全な水の安定供給の持続」という基本理念の達成に向けた５つの目標（安全で良質な水の供給、安定給水の確保、経営基盤の強化、環境・エネルギー対策、国際貢献）における主要な推進施策
は以下のとおりである。※金額は税込額。工事費は、設計業務委託費を含む。
(1) 安心・・・安全で良質な水の供給
阪神水道品質保証プログラムの運用により、品質管理、品質確認及び品質向上にかかる取り組みを継続する。
また、水源水質保全活動を推進し、水質監視・検査体制の連携を目指すとともに、近年発生している高濁度原水等への対応強化を図る。
（主要施策）① 阪神水道品質保証プログラムの運用② 淀川水質協議会等への参画を通じた水源水質保全活動の継続③ 水質検査共同化の継続④ 原水高濁度時等の対応強化（7,560 千円）
・ 異常気象に対する品質確保のための浄水技術に関する検討(2) 安定・・・安定供給の確保
老朽管路の更新を継続実施し、施設現況機能調査の結果に基づき、耐震化が必要な施設や構造物の改修を効率的・効果的に進めるとともに、平成 25 年度に発生した大道取水場浸水事故を踏まえた対策の実施等により、安定供給の確保に努める。
また、危機管理については、各種マニュアルを体系化し包括した「危機管理対応プログラム」の運用、南海トラフ巨大地震等を踏まえた検討及び訓練の継続実施により、危機管理強化に取り組む。
（主要施策）① 施設整備（更新）の推進
ア 管路更新工事（363,204 千円）
・ １期東部配水管更新、２期東部配水管更新、１期中部配水管更新
イ 施設・構造物改修工事（2,470,208 千円）
・ 大道取水場改修、猪名川浄水場改修、芦屋調整池改修、甲東・西宮ポンプ場改修、越木岩受水池改修
ウ 設備更新工事（559,711 千円）
・ 猪名川浄水場計算機制御装置取替、猪名川浄水場分析計取替、尼崎浄水場分析計取替、甲東ポンプ場無停電電源装置取替② 危機管理対応プログラムの運用・評価（4,320 千円）
3

③ 危機管理強化に関する検討（10,214 千円）
・ 土石流対策の検討、応急給水用資機材等の整備(3) 持続・・・経営基盤の強化
財政計画（平成 24～27 年度）で掲げた経営改善策等に基づき、収益の確保並びに支出の抑制に取り組む。
（主要施策と効果額）※効果額には継続実施施策分を含む。
① 収益確保のための取組（369,600 千円）
ア 水道施設上部空間の有効利用及び保有地の有効活用の継続等（116,800 千円）

イ 保有地の売却（252,800 千円）② 支出抑制のための取組（243,400 千円）
ア 高金利企業債の一部繰上償還による支払利息の抑制（69,100 千円）
イ 省エネの推進及び契約メニューの活用等による動力費抑制の継続（107,100 千円）

ウ

修理方法や使用材料見直し等による施設管理費及び水道改良費の抑制（60,400 千円）
エ 通信回線の見直しによる借上料の抑制（6,800 千円）
なお、財政計画計上外として、丹生ダム建設事業割賦負担金の一括償還による支払利息の抑制を見込む。（利息抑制総額：363,838 千円）(4) 環境・・・環境、エネルギー対策
環境問題や電力供給問題にかかる近年の社会情勢に鑑み、使用電力量の抑制及び再生可能エネルギーに関する検討等により、地球環境への負荷を低減するとともに、電力逼迫時対策等のエネルギー対策に関する取組を推進する。
（主要施策）① 使用電力量の抑制等ＣＯ２削減に向けた取組と電力逼迫時対策等エネル
ギー対策に関する取組の継続② 浄水場発生資源の効率的な運用に関する検討③ 導送水ポンプ電力削減に関する検討（2,700 千円）④ 環境会計等の策定及び公表の継続
なお、平成 27 年度予算には、「宝塚市への新規供給」に関する経費（宝塚市からの加入負担金、宝塚市への供給施設整備費）及び「広域化等の調査」に関する経費を計上している。
また、現行財政計画期間における課題である「今後の施設規模の決定」、「東日本大震災の知見を踏まえた危機管理対応」及び「費用負担のあり方」については、構成４市と協議調整を図りながら、次期財政計画（平成 28～31 年度）への反映を目標として、検討を進める。

4Ⅲ．予算の大要
1 業務の予定量
3

給
神尼
西芦

水市

名市
市
市
市

戸崎
宮屋
計

１日平均給水量457,367
170,537
131,953
29,745
789,602（単位 ｍ ）
年間総給水量167,396,322
62,416,542
48,294,798
10,886,670
288,994,332

2 収益的収支の予定額

益
益
益
益
用
用用
失費

当年度予定額22,462,943
19,376,330
1,609,196
1,477,417
21,417,535
18,208,737
2,795,794
408,0045,000（単位 千円、税込み）
前年度予定額比較(△減)
21,917,493
545,450
19,206,919
169,411
1,631,029△ 21,833
1,079,545
397,872
23,050,952△ 1,633,417
17,577,408
631,329
2,423,248
372,546
3,045,296△ 2,637,292
5,000
0

科
目
資本
的
収入
企
業
債
出資金
国庫補助
金
固 定 資 産 売 却 代 金
工事
負担金
そ の 他 資 本 収 入
資
本
的
支
出建設
改良費
企 業 債 償 還 金
投資
水利負
担
金
国 庫 補 助 金 返 還 金
出 資 金 返 還 金

当年度予定額1,428,075
325,000
1,102,414
1658
1
1
11,010,867
3,828,586
6,012,932
0569,407
7,942
592,000（単位 千円、税込み）
前年度予定額比較(△減)
3,848,028△ 2,419,9531,812,000△ 1,487,000
1,641,085△ 538,671
242,762△ 242,761
1657
10152,179△ 152,178
12,527,843△ 1,516,976
5,435,520△ 1,606,934
6,171,899△ 158,967
1,400△ 1,400
911,988△ 342,581
7,036
906
0592,000科目
水 道 事 業 収
営
業
収
営
業
外
収
特別
利
水 道 事 業 費
営業
費
営
業
外費
特別損
予
備

3 資本的収支の予定額

54 損益・資金収支の予定額○当年度予定純利益○当年度末予定累積損益○当年度予定資金過不足額○当年度末予定資金残額

731,320 千円△ 17,594,608 千円△ 3,124,527 千円
3,516,241 千円

5 新規債務負担行為
事

項期（単位 千円、税込み）
間
限 度 額

取 水 場 運 転 管 理 業 務 委 託（ 平 成 28 年 3 月 ～ ）平成２７年度から
平成３１年度まで

514,516

浄 水 場 運 転 管 理 業 務 委 託（ 平 成 28 年 1 月 ～ ）平成２７年度から
平成３１年度まで

556,968

大 道 取 水 場 改 修 工 事

平成２７年度から
平成２９年度まで

1,534,888

猪名川浄水場改修工事その２

平成２７年度から
平成２８年度まで

312,984

宝塚市新規供給施設築造工事

平成２７年度から
平成２８年度まで

243,000

6

Ⅳ．予算の明細○収益的収入及び支出（税込み）
前年度予算額千円
21,917,493
19,206,919
19,196,448
010,471
1,631,029
7,407
98,212
1,378,751
146,659
1,079,545
1
1,079,544
0

財政計画
千円
19,528,470
18,810,451
18,801,390
0
9,061
229,046
3,830
70,5030154,713488,973
488,97300

対前年度比較 対財政計画比較
予算案
増減額
増減額
千円
千円
千円
22,462,943
545,450
2,934,473
19,376,330
169,411565,879
19,338,575
142,127
537,185
27,43827,43827,438
10,317△ 154
1,256
1,609,196△ 21,833
1,380,150
4,199△ 3,208369
81,590△ 16,622
11,087
1,378,214△ 537
1,378,214
145,193△ 1,466△ 9,520
1,477,417
397,872
988,444
252,819
252,818△ 236,154
0 △ 1,079,544
0
1,224,598
1,224,598
1,224,598

23,050,952
17,577,408
2,004,384
881,850
3,025,626
1,170,943
0
103,991
1,191,430
9,133,327
65,8572,423,248

17,964,875
15,718,960
2,184,914
861,1032,333,396
932,062
0
107,514
1,192,142
7,783,406
324,4232,240,912

21,417,535 △ 1,633,417
18,208,737
631,329
2,151,657
147,273790,055△ 91,795
3,435,954
410,328
1,157,182△ 13,761
27,43827,438110,009
6,018
1,191,586
156
8,987,797△ 145,530
357,059
291,2022,795,794
372,546

1,854,310

1,805,404

2,087,179

232,869

281,775

565,148

430,894

699,620

134,472

268,726

3,790

4,614

8,995

5,205

4,381

3,045,296

3

408,004 △ 2,637,292

408,0011

1100

固定資産除却損失

11100

減損損失(臨時損失)

0

1

1

10

災害による損失

1

0

1

0

1

2,897,724

00 △ 2,897,724

0

147,56900△ 147,569

00

0

408,000

408,000

408,000科目
水道事業収益
営業収益分賦金
受託工事収益
その他営業収益
営業外収益
受取利息
補助金
長期前受金戻入
雑収益
特別利益
固定資産売却益引当金戻入益その他特別利益
水道事業費用
営業費用
職員給与費
浄化費
動力費
修繕費
受託工事費
物件費
諸費
減価償却費
資産減耗費
営業外費用
支払利息及び企業債取扱諸費
消費税及び地方消費税
雑支出
特別損失
固定資産売却損

退職給付引当金繰入額
手当等
その他特別損失
予備費
収支差引額

3,452,660
2,489,777△ 33,257△ 71,048
1,102,558
225,120
27,4382,495△ 556
1,204,391
32,636554,882

5,000

5,000

5,000

00

△ 1,133,459

1,563,595

1,045,408

2,178,867△ 518,187※消費税率 財政計画：5％、前年度予算額及び予算案：8％7

○資本的収入及び支出（税込み）
科目

財政計画
千円

資本的収入

3,848,028

1,229,694

1,428,075 △ 2,419,953198,381

企業債

1,812,000

718,000

325,000 △ 1,487,000△ 393,000

出資金

1,641,085

510,414

1,102,414△ 538,671

592,000

242,76211△ 242,761

01

1,277

658

657

△ 619

国庫補助金
固定資産売却代金
工事負担金
その他資本収入
資本的支出
水道改良費（起債・負担金改良）
水道改良費（自己資金改良・事務費）

企業債償還金
投資
水利負担金
国庫補助金返還金
出資金返還金
資本的収支差引額（不足額）
補てん財源
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

予算案
千円

対前年度比較 対財政計画比較
増減額
増減額
千円
千円

前年度予算額
千円

1

1

1

0

0

152,179

1

1△ 152,178

012,527,843
2,123,968
3,311,552
6,171,899
1,400
911,988
7,036010,770,971
718,452
3,372,529
6,110,582
0569,4071
0

11,010,867 △ 1,516,976
363,204 △ 1,760,764
3,465,382
153,830
6,012,932△ 158,967
0△ 1,400
569,407△ 342,581
7,942
906
592,000
592,000

239,896△ 355,248
92,853△ 97,650
00
7,941
592,000△ 8,679,815 △ 9,541,277 △ 9,582,792
14,553,679

12,736,107

13,099,033

318,166

213,899

252,202

過年度分損益勘定留保資金

6,177,788

3,089,880

6,640,768

当年度分損益勘定留保資金
減価償却費
資産減耗費
不用品売却原価

9,509,350
9,133,327
65,8571

8,082,632
7,783,406
299,223
1

5,474,743
8,987,797
331,1391

４条控除対象外消費税

2,082

0

5,174

退職給付費

3,429

0128,900△ 125,0270△ 139,430△ 9,7500△ 10,832

退職給付引当金
流動負債振替額（4条賞与引当金、4条法定福利費引当金）
流動負債振替額（丹生ダム建設事業割賦負担金元金)

特別損失(その他特別損失は除く）

0△ 1△ 1,378,751△ 1,079,544
2,897,727

利益剰余金又は当年度純損失(△)△ 1,451,625

1,349,696

731,320

7,513,072△ 872,304△ 303,924
6,640,768
7,209,148

3,089,880

6,640,768

発生品組替益長期前受金戻入特別利益（引当金戻入益）

前年度末資金残額
当年度資金過不足額（△）
当年度末資金残額△ 902,977

0 △ 2,449,795△ 1△ 1
0 △ 1,378,214
00
3
4

104,950 △ 3,124,527
3,194,830

8

上段=直近補正額
3,516,241 下段=当初予算額△ 41,515

【参考】収益的収入及び支出（税抜き）
前年度予算額千円
20,574,764
17,866,859
17,857,163
0
9,696
1,628,360
7,407
98,212
1,378,751
143,990
1,079,545
1
1,079,544
0

財政計画
千円
18,630,640
17,914,717
17,906,087
0
8,630
226,950
3,830
70,5030152,617
488,973
488,973
00

予算案
千円
21,025,097
17,941,081
17,906,087
25,4419,553
1,606,599
4,199
81,5901,378,214
142,596
1,477,417
252,8190
1,224,598

対前年度比較 対財政計画比較
増減額
増減額
千円
千円
450,333
2,394,457
74,222
26,36448,924025,441
25,441△ 143
923△ 21,761
1,379,649△ 3,208369△ 16,622
11,087△ 537
1,378,214△ 1,394△ 10,021
397,872
988,444
252,818△ 236,154△ 1,079,544
0
1,224,598
1,224,598

水道事業費用

22,026,389

17,280,944

20,293,777△ 1,732,612

3,012,833

営業費用

17,115,114

15,466,143

17,776,183

661,069

2,310,040

2,001,169

2,183,049

2,148,752

147,583△ 34,297

浄化費

816,524820,101

787,900△ 28,624△ 32,201

動力費2,801,504

2,222,284

3,181,554

380,050959,270

修繕費

1,084,175

887,684

1,071,432△ 12,743

183,7480025,441

25,441

25,441

96,953

102,791

102,523

5,570

△ 268

諸費

1,115,605

1,143,605

1,115,645

40△ 27,960

減価償却費

9,133,327

7,783,406

8,987,797△ 145,530

1,204,391

科目
水道事業収益
営業収益分賦金
受託工事収益
その他営業収益
営業外収益
受取利息
補助金
長期前受金戻入
雑収益
特別利益
固定資産売却益引当金戻入益その他特別利益

職員給与費

受託工事費
物件費

資産減耗費
営業外費用
支払利息及び企業債取扱諸費

65,857323,223

355,139289,282

31,916

1,860,979

1,809,798

2,104,590

243,611294,792
281,775

1,854,310

1,805,404

2,087,179

232,869

雑支出

6,669

4,394

17,411

10,74213,017

特別損失

3,045,296

3

408,004△ 2,637,292

408,001

固定資産売却損

1

1100

固定資産除却損失
減損損失(臨時損失)

1

1

1000

1

110

災害による損失
退職給付引当金繰入額
手当等
その他特別損失
予備費
収支差引額

10

10

12,897,724

00△ 2,897,724

0147,569

00△ 147,569000

408,000

408,000

408,000

5,000

5,000

5,000

00

△ 1,451,625

1,349,696

731,320

2,182,945△ 618,3769

Ⅴ．建設改良費説明書（１）水道改良費
（単位科原

水目
施

設 備 改設金費

786,277

良 費

783,000

固定資産購入費
浄水施

設 備 改設費

良 費

固定資産購入費
配水

施

設 備 改設費

良 費

固定資産購入費
営

業

施

設 備 改設合分

783,000
1,796
1,481

1,488,488

579,283

251
11,541
49,778722,779
配水施設整備事業
250,127
芦屋調整池改修
甲東・西宮ポンプ場改修（設計業務委託）
越木岩受水池改修（設計業務委託）
芦屋市内断水対策工事に伴うポンプ施設整備（設計業務委託）
宝塚市新規供給施設築造
計装設備取替
送配水管整備事業
369,360
１期東部配水管更新
２期東部配水管更新（設計業務委託）
716,861
１期中部配水管更新（設計業務委託を含む。）
芦屋市内断水対策に伴う連絡管布設（設計業務委託）
送水センター設備改良
82,286
甲東ポンプ場無停電電源装置取替
甲東ポンプ場水位計取替
甲東ポンプ場濁度計取替
甲東ポンプ場直流電源装置取替
甲東ポンプ場残留塩素計取替
計測設備改良15,088
配水流量計取替
事務用器具
198
5,918 作業用器具
5,460
水質試験用器具260

19,948計区

浄水施設整備事業
猪名川浄水場改修
猪名川浄水場改修その２
猪名川浄水場設備改良
猪名川浄水場計算機制御装置取替
2,067,771
猪名川浄水場分析計取替
尼崎浄水場分析計取替
尼崎浄水場場内流量計取替
尼崎浄水場場内水位計取替
尼崎浄水場オゾン設備濃度計取替
事務用器具
61,570 作業用器具
水質試験用器具

良 費

費工2,129,341

39,922

務施

原水施設整備事業
大道取水場改修
事務用器具
3,277
作業用器具費

固定資産購入費
事額千円、税込み）

営業設備改良施設情報管理設備取替
事務用器具
19,974
作業用器具
150,267
3,828,586

10

19,94817,7612,213