法人単位資金収支計算書(自)令和２年４月１日(至)令和３年３月３１日(単位：円)

勘定科目

予算(A)

決算(B)

会費収入

28,079,000

28,108,700△ 29,700

寄附金収入

2,058,000

2,737,171△ 679,171

経常経費補助金収入

214,115,000

220,403,467△ 6,288,467

受託金収入

170,754,000

171,006,767△ 252,767

482,000

424,000

58,000

事業収入

2,516,000

2,501,963

14,037

負担金収入

9,573,000

9,548,450

24,5502,770,513,000 2,772,660,176△ 2,147,176

貸付事業収入収
入介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事
業
活動による
収支

支
出

差異(A)-(B)備320,747,000

322,331,464△ 1,584,464

106,000

103,8972,103

6,035,000

8,539,652△ 2,504,652

事業活動収入計(1)3,524,978,000 3,538,365,707 △ 13,387,707

人件費支出

2,495,000,000 2,478,460,247

16,539,753

事業費支出

503,991,000

486,628,466

17,362,534

事務費支出

380,013,000

368,235,903

11,777,097

授産事業支出3,727,000

3,740,425△ 13,425

利用者負担軽減額

5,224,000

5,169,031

54,969349,000

201,000

148,000

共同募金配分金事業費

13,046,000

13,041,944

4,056

社会福祉活動推進事業費

28,224,000

26,276,995

1,947,005

負担金支出

19,00019,0000

支払利息支出808,000

807,116884

流動資産評価損等による資金減少額

529,000

526,6122,388

3,430,930,000 3,383,106,739

47,823,261

貸付事業支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)94,048,000

155,258,968 △ 61,210,968

考(単位：円)

勘定科目
収
入

施
設
整
備等による
収
支

支
出

支
出

差異(A)-(B)備517,000

538,720△ 21,720

施設整備等収入計(4)517,000

538,720△ 21,720

設備資金借入金元金償還支出

63,172,000

63,172,0000

固定資産取得支出

68,168,000

68,270,601△ 102,601

固定資産除却・廃棄支出

15,860,000

15,866,015△ 6,015

ファイナンス・リース債務の返済支出

31,409,000

31,406,604

2,396

その他の施設整備等による支出

7,896,000

7,895,611

389

186,505,000

186,610,831△ 105,831△ 185,988,000 △ 186,072,111

84,111

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入決算(B)

固定資産売却収入

施設整備等支出計(5)その他の活動による収支予算(A)

積立資産取崩収入

48,646,000

48,646,0000

その他の活動収入計(7)48,646,000

48,646,0000積立資産支出63,685,000

63,684,042

958

その他の活動支出計(8)63,685,000

63,684,042

958△ 15,039,000 △ 15,038,042△ 958

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)3,000,000

03,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 109,979,000 △ 45,851,185 △ 64,127,815

前期末支払資金残高(12)1,215,883,000 1,215,882,179

当期末支払資金残高(11)+(12)1,105,904,000 1,170,030,994 △ 64,126,994821

考法人単位事業活動計算書(自)令和２年４月１日(至)令和３年３月３１日（単位：円）

勘定科目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

会費収益28,108,700

27,912,500

196,200

寄附金収益

2,737,171

7,152,105△ 4,414,934

経常経費補助金収益220,403,467

177,035,116

43,368,351

受託金収益

171,006,767

166,025,795

4,980,972

2,501,963

3,726,171△ 1,224,208

9,548,450

16,799,390△ 7,250,940

2,772,660,176

2,741,755,428

30,904,748

322,331,464

290,928,407

31,403,057

サービス活動収益計（1）3,529,298,158

3,431,334,912

97,963,246

人件費

2,478,546,851

2,479,151,528△ 604,677

事業費486,628,466

456,742,521

29,885,945

事務費

368,235,903

369,738,548△ 1,502,645

授産事業費用3,740,425

3,948,008△ 207,583

利用者負担軽減額

5,169,031

4,013,693

1,155,338

共同募金配分金事業費

13,041,944

13,510,536△ 468,592

費
用 社会福祉活動推進事業費

26,276,995

36,601,217△ 10,324,222

負担金費用

19,00019,0000

減価償却費

226,054,985

220,241,210

5,813,775△ 107,155,600△ 108,620,961

1,465,361

3,684

0

3,684

△ 780,253△ 225,624△ 554,629

3,499,781,431

3,475,119,676

24,661,755

29,516,727△ 43,784,764

73,301,491

収事業収益
益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益

サー
ビス
活動
増
減の部

当年度決算(A)

国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)103,897

105,718△ 1,821

収益 その他のサービス活動外収益

8,539,652

3,460,050

5,079,602

サービス活動外収益計（4）8,643,549

3,565,768

5,077,781

807,116

877,000△ 69,884

費その他のサービス活動外費用
用0125,621△ 125,621

サービス活動外費用計（5）807,116

1,002,621△ 195,505

7,836,433

2,563,147

5,273,286

37,353,160△ 41,221,617

78,574,777

固定資産売却益

538,7190538,719

特別収益計（8）538,7190538,719

21,589,759

866,696

20,723,063△ 4,287,597

0△ 4,287,597

その他の特別損失

7,895,611

0

7,895,611

特別費用計（9）25,197,773

866,696

24,331,077

特別増減差額（10）=（8）-（9）△ 24,659,054△ 866,696△ 23,792,358

当期活動増減差額(11）=（7）+（10）12,694,106△ 42,088,313

54,782,419

前期繰越活動増減差額（12）1,829,482,464

1,873,048,533△ 43,566,069

当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)1,842,176,570

1,830,960,220

11,216,350000

その他の積立金取崩額（15）48,646,000

35,790,340

12,855,660

その他の積立金積立額（16）63,684,042

37,268,096

26,415,946

1,827,138,528

1,829,482,464△ 2,343,936

受取利息配当金収益
サー
ビス
活動外増
減の部

支払利息

サービス活動外増減差額(6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収益特別増減の部繰越活動増減
差額の部

固定資産売却損・処分損
費
用国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)基本金取崩額（14）次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)法人単位貸借対照表
令和３年３月３１日現在（単位：円）

資産の部
勘定科目

当年度末

負債の部
前年度末

勘定科目

増減

当年度末

前年度末

増減

1,371,268,644 1,427,151,568 △ 55,882,924 流動負債

378,430,769

404,942,085 △ 26,511,316

現金預金

847,220,099

918,680,078 △ 71,459,979

事業未払金

178,471,137

189,221,511 △ 10,750,374

事業未収金

520,249,431

509,282,895

10,966,536

1年以内返済予定
設備資金借入金

14,184,000

29,460,000 △ 15,276,000

未収補助金

2,405,742

168,200

2,237,542

1年以内返済予定
リース債務

31,406,604

31,406,604

0

立替金

889,11258,685

830,427

預り金

1,288,706

1,322,254△ 33,548

前払金80,244080,244

職員預り金

21,996,322

21,063,320

933,0024,110,531

3,938,406

172,125

前受金

3,168,000

4,639,000 △ 1,471,000△ 3,686,515 △ 4,976,696

1,290,181

流動資産

前払費用
徴収不能引当金

127,916,000

127,829,396

225,661,410

304,964,014 △ 79,302,604

設備資金借入金

119,382,000

167,278,000 △ 47,896,000

リース債務

106,279,410

137,686,014 △ 31,406,604

2,802,955,741 2,922,040,404 △ 119,084,663 負債の部合計

604,092,179

709,906,099 △ 105,813,920

賞与引当金

固定資産

4,156,146,876 4,304,839,963 △ 148,693,087 固定負債

基本財産

2,891,900,913 3,010,985,576 △ 119,084,663

土地
建物
定期預金
その他の固定資産

77,945,172

11,000,000

77,945,172

11,000,000

001,169,152

1,169,152

建物

41,348,449

27,658,717

構築物

46,706,505

49,790,182 △ 3,083,677

車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア

純資産の部

1,264,245,963 1,293,854,387 △ 29,608,424 基本金

土地86,604

11,000,000

11,000,000

0

0 国庫補助金等特別積立金 2,111,946,773 2,223,389,970 △ 111,443,197
13,689,732 その他の積立金

973,238,040

958,212,998

15,025,042

社会福祉積立金

92,258,899

90,688,857

1,570,042

398,520657,659△ 259,139

人件費積立金273,556,961

273,556,961

070,820,464

68,992,750

1,827,714

修繕費積立金309,164,258

258,354,258

50,810,000

025,025,000 △ 25,025,000

備品等購入積立金

156,587,699

157,829,699 △ 1,242,000

129,205,510

156,596,846 △ 27,391,336

施設整備等積立金

130,753,526

166,853,526 △ 36,100,000△ 54,000

生活安定資金積立金(原資)

10,438,103

10,438,103

0

愛の金庫積立金(原資)478,594

491,594△ 13,000

22,50076,500

無形リース資産8,255,520

12,383,280 △ 4,127,760

社会福祉積立資産

92,258,899

90,688,857

人件費積立資産273,556,961

273,556,961

0

修繕費積立資産309,164,258

258,354,258

50,810,000

備品等購入積立資産

156,587,699

157,829,699 △ 1,242,000

0

施設整備等積立資産

130,753,526

166,853,526 △ 36,100,0000

その他の固定資産1,588,000

1,588,000

00

生活安定資金貸付金

2,090,000

2,272,000△ 182,000

0320,000

361,000

愛の金庫貸付金
資産の部合計

1,570,042 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）△ 41,000 純資産の部合計

1,827,138,528 1,829,482,464 △ 2,343,936

12,694,106 △ 42,088,313

54,782,419

4,923,323,341 5,022,085,432 △ 98,762,091

5,527,415,520 5,731,991,531 △ 204,576,011 負債及び純資産の部合計 5,527,415,520 5,731,991,531 △ 204,576,011

財産目

令和3年3月31日
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金

場所・物量等

七十七銀行古川十日町支店9039406――

七十七銀行古川十日町支店9038965―

七十七銀行古川十日町支店9038914―

七十七銀行古川十日町支店9038922―

七十七銀行古川十日町支店9039007―

七十七銀行古川十日町支店9038990―

七十七銀行古川十日町支店9038957―

七十七銀行古川十日町支店9038931

七十七銀行古川十日町支店9038591―――

ゆうちょ銀行02290-1-56638―

七十七銀行古川十日町支店5222630

七十七銀行古川十日町支店9038477

郵貯預金

取得年度

録
現在

運転資金として(本所：一般会計用) ―運転資金として(古川支所：一般会計―用)運転資金として(松山支所：一般会計―用)運転資金として(三本木支所：一般会―計用)
運転資金として(鹿島台支所：一般会―計用)
運転資金として(岩出山支所：一般会―計用)
運転資金として(鳴子支所：一般会計―用)運転資金として(田尻支所：一般会計―用)運転資金として(敬風園：一般会計―用)運転資金として(本所：介護保険用) ―運転資金として(本所：貸付会計特別―用)
運転資金として(本所：介護保険等入―金用)
小計
２月分、３月分介護報酬等―
特例貸付に係る事務費補助金

未収金

―
―

未収補助金

―

立替金

―
―
―
―

新型コロナウィルス感染症に係るサービス継続支援事業費補助金・結核健診等補助金
社会保険料等職員負担額外
通信運搬費戻入として参考図書購読料
火災保険料・施設賠償保険料外
徴収不能のおそれのある債権に対しての引当金

―

事業未収金

前払金
前払費用
徴収不能引当金

取得価額

使用目的等

減価償却累計額(単位：円)
貸借対照表価額――

837,942,860
784,707,252
11,795,938―

690,116―

318,247―

4,805,673―

921,628―

979,664―

2,081,925―――

11,459,015
11,583,640
8,599,762―

9,277,239
847,220,099
520,249,431

――
―

―

―

2,405,742

―
―
―
―

―
―
―
―

889,11280,244
4,110,531△ 3,686,515
1,371,268,644

第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。

――

36,836,574―

第２種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。

――

3,516,750―

第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。

――

31,911,000―

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。

――

5,680,848

流動資産合計２固定資産(１)基本財産土地

大崎市古川保柳字中江5番2号・29番1号・42番2号・352番・353番・354番・355番・356番所在

特別養護老人ホーム「楽々楽館」土地(宅地 11,264.68㎡)
大崎市古川宮沢字裏馬田町37番所在
ふるかわ北部福祉センター土地(宅地 1,950.00㎡)
大崎市鹿島台大迫字石竹81番24所在
鹿島台大迫福祉センター土地(宅地4,506.60㎡)
大崎市鹿島台大迫字石竹81番11・81番
59・81番60所在
共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」

土地(宅地1,489.49㎡)

77,945,172

小計
建物

大崎市古川保柳字中江1番地8所在
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

平成12年度

第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。

ふるかわ西部福祉センター (522.13㎡)
大崎市古川小稲葉町18番地1所在
第２種社会福祉事業である、通所介
平成13年度
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建護事業に使用している。
古川南デイサービスセンター(464.56㎡)
大崎市古川大宮七丁目156番1・159番地1所在
第２種社会福祉事業である、通所介
平成15年度
木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建護事業等に使用している。
福祉センターおおみや(923.39㎡)
大崎市古川保柳字中江29番地1・5番地2・42番地2・354番地・355番地・356番地所
在第２種社会福祉事業である、特別養
平成15年度
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
護老人ホーム等に使用している。
特別養護老人ホーム「楽々楽館」(2,033.22㎡)
大崎市鹿島台平渡字上敷19番地7所在
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき
陸屋根2階建外

平成6年度 第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。

149,076,600

93,889,262

55,187,338

110,250,000

90,956,251

19,293,749

172,828,800

132,112,463

40,716,337

363,207,000

278,260,538

84,946,462

5,150,777,952 3,355,653,272 1,795,124,680

特別養護老人ホーム「敬風園」(10,687.34㎡)

大崎市鹿島台広長字尻掛杉ヶ崎７番地１所在
第２種社会福祉事業である、認知症
平成15年度 高齢者グループホーム事業に使用し木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
認知症高齢者グループホーム「和楽路」ている。
(365.81㎡)
大崎市古川宮沢字裏馬田町37番所在
第２種社会福祉事業である、訪問介
平成20年度
軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建護事業等に使用している。
ふるかわ北部福祉センター(144.00㎡)
大崎市古川北町五丁目1番地5所在
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
地域活動支援センター事業に使用し平成21年度
大崎市古川障害者地域活動支援センターている。
「ひだまり」(178.48㎡)
大崎市古川保柳字中江5番地2・29番地1・354番地所在
第１種社会福祉事業である、特別養
平成21年度
木造合金メッキ鋼板葺平家建
護老人ホームに使用している。
特別養護老人ホーム「楽々楽館」(1,451.15㎡)
大崎市鹿島台大迫字石竹81番地24所在
第２種社会福祉事業である、通所介
平成25年度
鉄骨造スレートぶき平家建護事業等に使用している。
鹿島台大迫福祉センター(374.22㎡)
大崎市田尻沼部字富岡浦29番地・30番地所在
第２種社会福祉事業である、通所介
平成26年度
木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
護事業等に使用している。
田尻福祉センター(867.01㎡)

64,138,200

51,916,957

12,221,243

32,796,187

18,475,185

14,321,002

29,857,000

17,615,629

12,241,371

344,812,500

201,700,333

143,112,167

105,315,000

32,370,504

72,944,496

227,016,000

68,182,431

158,833,569

大崎市古川北町五丁目1番地5所在
木造合金メッキ鋼板葺平家建
大崎市古川障害者地域活動支援センター「あしたの広場」(299.17㎡)
大崎市鹿島台大迫字石竹81番地24所在
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建
生活介護事業所「元気」(791.81㎡)
大崎市鹿島台大迫字石竹81番地11所在
木造瓦葺2階建共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」(184.00㎡)
大崎市鹿島台大迫字石竹81番地59所在
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建
共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」(182.53㎡)
大崎市鹿島台大迫字石竹81番地60所在
木造合金鋼板ぶき平家建
共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」

平成27年度地域活動支援センター事業に使用している。

67,972,000

16,323,722

51,648,278

平成27年度

第２種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。

269,505,400

56,487,501

213,017,899

平成29年度

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。

22,672,265

7,506,503

15,165,762

平成30年度

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。

63,790,546

7,495,565

56,294,981

平成30年度

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。

65,678,929

7,792,522

57,886,407(185.85㎡)
基本金

―

―

2,802,955,741
11,000,000
2,891,900,913

大崎市鹿島台大迫字石竹81番地9・19所在―
山林 153.4㎡

第２種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。

――

1,089,000

大崎市鹿島台大迫字石竹81番地10所在
山林 21.0㎡

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。

―

―

小計
七十七銀行古川十日町支店
611-5222636-257
基本財産合計(２)その他の固定資産

定期預金

土地―

―
―

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。

69,052,922

27,704,473

80,152
1,169,152
41,348,449

―
―
―
―

各種社会福祉事業に使用している。
利用者送迎用等として各種事業用備品として

326,676,188
28,010,416
298,968,346

279,969,68327,611,896
228,147,882

46,706,505
398,52070,820,464―

各種社会福祉事業に使用している。

217,622,172

88,416,662

129,205,510―――

第２種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。
各種社会福祉事業に使用している。

2,967,540
20,638,800

2,945,040
12,383,280

社会福祉事業のため――

22,5008,255,520
396,000―

社会福祉事業のため―――事業運営のため―――事業運営のため―――各種施設等の修繕のため――

9,329,863
273,556,961
309,164,258―

各種施設等の備品更新のため――

117,991,342―

各種施設等の備品更新のため

―

―

―
―

各種施設等の整備のため

―
―

―
―

38,596,357
156,587,699
130,753,526
1,588,000――

生活安定資金貸付金

―
―

―
―

2,090,000
320,000
1,264,245,963
4,156,146,876
5,527,415,520

―
―

―
―

―
―

―
―

177,360,457
1,110,680
178,471,137
7,092,000
7,092,000
14,184,000――

8,814,348

―

―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

22,592,256
31,406,604
1,288,706
21,996,322
3,168,000
127,916,000
378,430,769

―

―

―

―

―

小計
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定

共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」

スプリンクラー設備外
田尻福祉センター外構設備(フェンス等)
外
トヨタハイエース(宮城301ね9253)外
特殊浴槽外

有形リース資産

自動制御システム・ 自動火災報知設備リース・ネットワークセキュリティシステ
ム・
介護用ベッド・ネットワーク
サーバー・空気調和機

ソフトウェア障害システム

無形リース資産ほのぼの介護ソフトウエア使用権
七十七銀行古川十日町支店
611-5222636-258
七十七銀行古川十日町支店
611-5222636-259

社会福祉積立資産

ほのぼのmore

小計
人件費積立資産

七十七銀行古川十日町支店
611-5222636-260
古川信用組合本店
001-2108189-010

小計
修繕費積立資産
備品等購入積立資産

七十七銀行古川十日町支店
611-5222636-261
七十七銀行古川十日町支店
611-5222636-262
古川農業協同組合古川駅前出張所
12309104

小計
施設整備等積立資産
その他の固定資産貸付事業等貸付金

七十七銀行古川十日町支店
611-5222636-263
施設賃貸借契約敷金礼金外

生活安定資金貸付金 生活安定資金貸付額
愛の金庫貸付金

愛の金庫貸付額

施設賃貸借契約敷金礼金外

愛の金庫貸付金その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ負債の部
１流動負債
事業未払金

職員給与3月分・各種事業経費外
各種事業経費外――

生活介護事業所「元気」
田尻福祉センター――

小計
1年以内返済予定設備資金借入金

小計
1年以内返済予定リース債務

ネットワークセキュリティシステム・
ネットワークサーバー・ほのぼの介護ソ
フトウエア使用権
自動制御システム・自動火災報知設備・介護用ベッド・空気調和機

―
―
小計

預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

認知症グル―プ和楽路入居保証金外
社会保険料等職員負担分外
令和3年度老人福祉センター教養講座
会員年会費外職員賞与に対する引当金
流動負債合計91,862,899
92,258,899
264,227,098

２固定負債
設備資金借入金

独立行政福祉法人福祉医療機構
福祉貸付事業建築資金借入金(生活介護事業所「元気」)
独立行政福祉法人福祉医療機構
福祉貸付事業建築資金借入金(田尻福祉センター)―

ネットワークセキュリティシステム・
ネットワークサーバー・ほのぼの介護ソ
フトウエア使用権
自動制御システム・自動火災報知設備・介護用ベッド・空気調和機

―

―

―

9,179,622―――

97,099,788
106,279,410
225,661,410
604,092,179
4,923,323,341

小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産

56,145,000
119,382,000

小計
リース債務

63,237,000