平成２８年度

収支予算書

平成28年 4 月 1 日から
平成29年 3 月31日まで

一般社団法人 北海道商工会議所連合会

収 支 予 算 書 総 括 表
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで（単位：円）科目

合計

道商連ｻﾎﾟｰﾄ事業 退職給与金積立金

一 般 会 計

特別会計

特別会計

財政資金積立金特別会計

Ⅰ 事業活動収支の部

１．事業活動収入① 会費収入85,760,000

85,760,000000② 負担金収入

6,000,000

06,000,000

00③ 事業収入37,480,000

8,210,000

29,270,00000④ 補助金等収入

75,021,000

45,021,000

30,000,000

00

119,000

9,000

10,00070,00030,000204,380,000

139,000,000

65,280,000

70,00030,000163,830,000

100,950,000

62,880,000

00

小規模指導推進費支出

11,900,000

11,900,000

中小企業振興費支出

7,200,000

7,200,000

商工技術振興費支出

1,250,000

1,250,000

調査広報費支出

1,500,000

1,500,000

講習研修費支出

3,900,000

3,900,000

運営指導費支出

47,900,000

47,900,000

建議陳情費支出

5,500,000

5,500,000

地域開発推進費支出

16,400,000

16,400,000

全道大会費支出

5,400,000

5,400,000

00

⑤ 雑収入

事業活動収入計

２．事業活動支出① 事業費支出

情報化推進費支出サポート事業費支出

62,880,000

62,880,000

- 1 -

科

目

合計

一 般 会 計道商連ｻﾎﾟｰﾄ事業 退職給与金積立金 財政資金積立金

特別会計

71,350,000

57,750,000

給料手当費支出28,000,000

28,000,000

人件費支出

3,500,000

福利厚生費支出

4,900,000

4,900,000

会議費支出

7,050,000

6,500,000

550,000

旅費交通費支出

3,590,000

1,950,000

1,640,000

通信運搬費支出

1,850,000

1,850,000

消耗品費支出

830,000

830,000

修繕費支出

420,000

420,000

1,300,000

1,300,000

図書費支出

350,000

350,000

水道光熱費支出

550,000

550,000

賃借料支出

11,100,000

8,800,000

渉外費支出

900,000

900,000

公課分担金支出

450,000

450,000

事務諸費支出5,610,000② 管理費支出

印刷製本費支出13,600,000

特別会計

特別会計

00

3,500,000

2,300,000

5,610,000

950,000

950,000

事業活動支出計

235,180,000

158,700,000

76,480,000

00

事業活動収支差額△ 30,800,000△ 19,700,000△ 11,200,000

70,00030,000

雑支出

- 2 -

科目合計

道商連ｻﾎﾟｰﾄ事業 退職給与金積立金 財政資金積立金

一 般 会 計

特別会計

特別会計

特別会計

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入① 特定資産取得収入00000

退職給付引当資産取得繰入収入

0

財政資金取得繰入収入

0

退職給付積立金取崩収入

0

財政資金積立金取崩収入

0

投資活動収入計

00000

239,300,000

00

82,500,000

156,800,000

退職給付積立金取得支出

82,500,000

0

財政資金積立金取得支出

156,800,000

２．投資活動支出① 特定資産取得支出

長期貸付金支出

82,500,000
156,800,000

0300,000

300,00000

0

300,000

300,000

投資活動支出計

239,600,000

300,000

082,500,000

156,800,000

投資活動収支差額△ 239,600,000△ 300,000

000000

財務活動支出計00000

財務活動収支差額

000

00

16,880,000

12,000,000

4,880,000

00△ 287,280,000△ 32,000,000△ 16,080,000

前期繰越収支差額

287,280,000

32,000,000

16,080,000

82,430,000

156,770,000

次期繰越収支差額

00000② 固定資産取得支出
消耗什器備品費支出△ 82,500,000 △ 156,800,000

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出

Ⅳ 予備費支出

当期収支差額- 3 -△ 82,430,000 △ 156,770,000

一 般 会 計 収 支 予 算 書
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで（単位：円）科目

予算額

前年度予算額

増減

備考① 会費収入85,760,000

85,900,000② 事業収入8,210,000

10,800,000③ 補助金等収入

45,021,000

41,185,000

9,000

15,000△ 6,000

139,000,000

137,900,000

1,100,000

100,950,000

99,400,000

1,550,000

小規模指導推進費支出

11,900,000

8,500,000

3,400,000 成事業費他

中小企業振興費支出

7,200,000

8,600,000 △ 1,400,000 成研究会事業費、海外ビジネス交流

商工技術振興費支出

1,250,000

1,250,000

調査事業費他
珠算大会開催費､珠算･簿記等普及
0 促進費､商工技術等推進事業費

調査広報費支出

1,500,000

1,450,000

50,000 動向調査費他

講習研修費支出

3,900,000

3,700,000

200,000 会議開催費他

運営指導費支出

47,900,000

47,000,000

900,000 長会議開催費他

建議陳情費支出

5,500,000

5,000,000

500,000 等開催費他

地域開発推進費支出

16,400,000

18,300,000 △ 1,900,000 研修事業費､連絡会議開催費他

全道大会費支出

5,400,000

5,300,0000

300,000

57,750,000

56,200,000

給料手当費支出28,000,000

28,000,000

0 職員給与･諸手当

福利厚生費支出

4,900,000

5,700,000△ 800,000 社会保険料､雇用保険料他

会議費支出

6,500,000

4,500,000

2,000,000 総会･常議員会開催費

旅費交通費支出

1,950,000

1,950,000

0 役職員旅費交通費他

通信運搬費支出

1,850,000

1,800,000

消耗品費支出

830,000

700,000

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入④ 雑収入
事業活動収入計△ 140,000 42商工会議所正会員会費、役員商
工会議所特定会費、特別会員会費△ 2,590,000
3,836,000 北海道補助金等

２．事業活動支出① 事業費支出

小規模事業指導費､若手後継者育
中小商業活性化･健康・未病産業育情報化推進費支出② 管理費支出

道商連情報作成費､中小企業景気
職員講習研修会開催費、相談所長
運営指導費､専務理事会議･事務局
建議陳情活動費､国政･道政懇談会
東北・北海道産業支援事業費､観光- 4 -100,000 全道商工会議所大会開催費△ 300,000 ＨＰ等サーバー運用費他
1,550,000

50,000 電話料､郵便料
130,000 事務用消耗品購入費

科目額

前年度予算額420,000

300,000

1,300,000

1,300,000

図書費支出

350,000

300,000

50,000 図書等購入費

水道光熱費支出

550,000

550,000

0 電気代

賃借料支出

8,800,000

8,800,000

渉外費支出

900,000

900,000

0 渉外費､表彰慶弔費

公課分担金支出

450,000

450,000

0 税金、登記費用他

雑支出

950,000

950,000

0 事務諸費､事務所清掃費

158,700,000

155,600,000

3,100,000△ 19,700,000 △ 17,700,000△ 2,000,000

修繕費支出
印刷製本費支出

事業活動支出計
事業活動収支差額

予算増減

備

120,000 事務所･機器補修費他
0 事業計画書･封筒等印刷費他

0 事務所等借上費､事務機器リース代

Ⅱ 投資活動収支の部

000000000

退職給付引当資産取得支出

00

0 退職給与金積立金

財政資金積立金取得支出

00

0 財政資金積立金

300,000

300,000

0消耗什器備品費支出

300,000

300,000

0 事務用什器備品購入費

投資活動支出計

300,000

300,000

0

投資活動収支差額△ 300,000△ 300,000

0000000000

財務活動支出計000

財務活動収支差額00

012,000,000

10,000,000

2,000,000△ 32,000,000 △ 28,000,000△ 4,000,000

１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出② 固定資産取得支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出

Ⅳ 予備費支出

当期収支差額
前期繰越収支差額

32,000,000

28,000,000

4,000,000

次期繰越収支差額

000- 5 -考道商連サポート事業特別会計収支予算書
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで（単位：円）科目

予算額

前年度予算額増減

備

考29,270,000

28,980,000② 補助金等収入

30,000,000

27,000,000

3,000,000 北海道補助金③ 負担金収入

6,000,000

5,410,000

590,000 道商連負担金

10,00010,00065,280,000

61,400,000

3,880,000

62,880,000

58,570,000

4,310,000 費、SMTS出展費、審査員研修費、広報費、委② 管理費支出13,600,000

13,030,000

人件費支出

3,500,000

3,580,000

会議費支出

550,000

650,000

旅費交通費支出

1,640,000

1,880,000△ 240,000 職員旅費交通費他

賃借料支出

2,300,000

1,700,000

600,000 事務所等借上費他

事務諸費支出5,610,000

5,220,000

390,000 通信運搬費、印刷費、消耗品費他

事業活動支出計

76,480,000

71,600,000

4,880,000△ 11,200,000 △ 10,200,000△ 1,000,000

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 事業収入④ 雑収入
事業活動収入計

事務手数料、検定料、セミナー開催、ﾃｷｽﾄ販

290,000 売収入、SMTS出展者参加費、新規・更新審査料他

0 預金利息他

２．事業活動支出① 事業費支出

事業活動収支差額

手数料、宣伝費、検定試験・セミナー等開催
員謝金他

570,000△ 80,000 職員給与・諸手当
共済担当者会議、ｴｺｱｸｼｮﾝ21運営委員会、観光△ 100,000 ﾏｽﾀｰ検定委員会、SMTS出展者会議開催費他

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入000

投資活動支出計000

投資活動収支差額000000

財務活動支出計000

財務活動収支差額

00

04,880,000

4,880,000

0△ 16,080,000 △ 15,080,000△ 1,000,000

投資活動収入計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出

Ⅳ 予備費支出

当期収支差額
前期繰越収支差額

16,080,000

15,080,000

1,000,000

次期繰越収支差額

000- 6 -退職給与金積立金特別会計収支予算書
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで（単位：円）科目

予算額

前年度予算額増減備

雑収入

70,000130,000△ 60,000 預金利息他

事業活動収入計

70,000130,000△ 60,000

退職給付金

000

事業活動支出計000

事業活動収支差額

70,000130,000△ 60,000① 特定資産取得収入000

退職給付引当資産取得繰入収入退職給付積立金
取崩し収入

00000000

082,500,000

89,500,000△ 7,000,000

82,500,000

89,500,000△ 7,000,000000

82,500,000

89,500,000△ 7,000,000△ 82,500,000 △ 89,500,000

7,000,000

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入

２．事業活動支出① 事業費支出② 管理費支出

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入

投資活動収入計
２．投資活動支出① 特定資産取得支出
退職給付積立金取得支出
長期貸付金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入000

財務活動支出計000

財務活動収支差額000

Ⅳ 予備費支出000

当期収支差額△ 82,430,000 △ 89,370,000

6,940,000

財務活動収入計
２．財務活動支出

前期繰越収支差額

82,430,000

89,370,000△ 6,940,000

次期繰越収支差額

000

- 7 -

考財政資金積立金特別会計収支予算書
平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで（単位：円）科目

予算額

前年度予算額増減備

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
雑収入

30,00050,000△ 20,000 預金利息他

事業活動収入計

30,00050,000△ 20,000

事業活動支出計000

事業活動収支差額

30,00050,000△ 20,000① 特定資産取得収入000

財政資金取得繰入収入
財政資金積立金
取崩収入

000

000

投資活動収入計000

156,800,000

147,000,000

9,800,000

財政資金積立金取得支出

156,800,000

147,000,000

9,800,000

投資活動支出計

156,800,000

147,000,000

9,800,000△ 156,800,000 △ 147,000,000△ 9,800,000

２．事業活動支出

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入

２．投資活動支出① 特定資産取得支出

投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計

000000000000△ 156,770,000 △ 146,950,000△ 9,820,000

２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出

当期収支差額
前期繰越収支差額

156,770,000

146,950,000

9,820,000

次期繰越収支差額

000- 8 -考