第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こまつしま健祥会認定こども園(自)令和 5年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘定

科

資金収支計算書(至)令和 6年 3月31日

1頁（単位：円）

健祥会

目事業活動による収支
収 入
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出予算(A)

決 算(B)

差異(A)-(B)190,227,000
166,718,000
151,229,000
15,489,000
1,113,000
1,113,000
22,396,000
7,338,000
156,000
13,002,000
1,900,00000
125,000
1,696,000
100,000
1,406,000
190,0000
192,048,000

189,757,825
166,719,260 △
151,230,710 △
15,488,550
1,129,500 △
1,129,500 △21,909,065
6,969,695
161,500 △12,843,670
1,934,200 △00125,501 △1,636,671
92,0001,358,400
186,2710
191,519,997

469,175
1,260
1,710
450
16,50016,500486,935
368,305
5,500
158,330
34,20000501
59,3298,000
47,6003,729
0528,003

114,625,000
47,423,000
13,031,000
38,967,000
1,685,000
616,000
12,903,000
23,936,000
9,669,000
10,000100,000
300,000
125,000
400,000
4,830,000
4,350,000
1,219,000
97,000270,00002,566,000
10,619,000
851,000
200,000
30,000200,000
1,806,000
319,000
2,000
1,961,000
440,000
70,0001,416,000
150,000
380,000
1,373,000
1,000
1,080,000
20,000120,000
200,000001,680,000

114,619,588
47,421,341
13,030,075
38,966,322
1,684,169
614,945
12,902,736
23,064,107
9,590,487
2,386
80,123
227,177
124,760
332,057
4,725,556
3,909,458
1,143,248
95,366
267,82802,565,661
9,292,678
850,013
119,123
26,608137,498
1,805,033
286,378
1,571
1,470,199
418,799
13,9101,107,450
135,360
371,440
1,373,000
0918,964
15,48084,300157,552
001,600,406

5,412
1,659
925
678
831
1,055
264
871,893
78,513
7,614
19,877
72,823240
67,943
104,444
440,54275,752
1,634
2,172
0
339
1,326,322
987
80,877
3,392
62,502967
32,622429
490,801
21,20156,090308,550
14,640
8,560
0
1,000
161,036
4,520
35,70042,44800
79,594

備考第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こまつしま健祥会認定こども園(自)令和 5年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘

定

科

資金収支計算書(至)令和 6年 3月31日

2頁（単位：円）

健祥会

目利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
資産評価損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出認定こども園施設・設備整備積立資産支出
事業区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)予算(A)決 算(B)

1,680,000
000150,860,000
41,188,000

0000000△0842,000
842,000
000842,000
842,000 △0000000000000

差異(A)-(B)1,600,406
000148,576,779
42,943,218 △

00000000710,701710,701
000710,701710,701 △

0000000000000備79,594
0002,283,2211,755,21800000000131,299
131,299
000131,299
131,2990000000000000000
38,000,000
38,000,000
00000544,880
038,544,880
38,544,880 △

0000000000120
0120
120
605,000

当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)00038,000,000
38,000,000
0
0
0
0
0
545,000
0
38,545,000
38,545,000 △
1,800,000
1,195,000
1,196,000

3,687,637 △

2,491,637

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

89,703,000
90,899,000

89,703,538 △
93,391,175 △5382,492,175△△考