第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こまつしま健祥会認定こども園(自)令和 5年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘事業活動計算書(至)令和 6年 3月31日

1頁（単位：円）

健祥会

定サービス活動増減の部
益
保育事業収益施設型給付費収益
施設型給付費収益
利用者負担金収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益（一般）
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部

科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)収△

189,757,825
166,719,260
151,230,710
15,488,550
1,129,500
1,129,500
21,909,065
6,969,695
161,500
12,843,670
1,934,200
00189,757,825

187,939,482
163,444,930
149,744,820
13,700,110
1,100,270
1,100,270
23,394,282 △
8,883,172 △141,200
12,550,110
1,819,800
00
187,939,482

1,818,343
3,274,330
1,485,890
1,788,440
29,23029,2301,485,217
1,913,477
20,300293,560
114,400
00
1,818,343

114,765,518
47,421,341
10,270,344
3,318,180
38,966,322
1,684,169
614,945
12,490,217
23,065,504
9,590,487
2,386
80,123
227,177
124,760
332,057
4,725,556
3,909,458
1,143,248
96,763
267,828
2,565,661
9,446,324
850,013
119,123
26,608137,498
1,805,033
286,378
1,571
1,470,199
418,799
13,9101,107,450
135,360
147,333
371,440
1,373,000
925,277
15,48084,300157,552
0
10,611,379
5,280,527 △
000152,608,198
37,149,627

110,292,968
48,424,977 △
7,272,673
3,172,250
34,390,482
773,256
4,039,677 △
12,219,653
21,354,583
8,908,884
0
141,221 △
172,92030,310248,459
4,131,407
4,225,870 △
813,522
95,639223,828
2,362,523
8,117,767
852,943 △
66,3039,500
70,730650,018
258,589998
1,405,861
391,174
20,142 △828,614351,544 △
146,930
341,754
1,386,000 △
1,056,780 △
16,340 △97,300 △166,247 △012,409,228 △
6,147,975000
146,026,571
41,912,911 △4,472,550
1,003,636
2,997,671
145,930
4,575,840
910,9133,424,732
270,564
1,710,921
681,603
2,386
61,09854,257
94,45083,598594,149
316,412
329,726
1,124
44,000203,138
1,328,557
2,930
52,82017,10866,7681,155,015
27,789573
64,33827,625
6,232
278,836
216,184
403
29,686
13,000131,503860
13,0008,695
01,797,849
867,4480006,581,627
4,763,284

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こまつしま健祥会認定こども園(自)令和 5年 4月 1日
法人名：社会福祉法人

勘事業活動計算書(至)令和 6年 3月31日

2頁（単位：円）

健祥会

定科目

益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 用支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)認定こども園施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)収△

0125,5010000
1,636,671
92,0001,358,400
186,271
1,762,1720110,32700001,548,048
50,0001,420,800 △
77,248
1,658,375

015,174000088,623
42,00062,400109,023
103,79700000
1,600,406
1,600,406
01,600,406
161,766
37,311,393

00000
1,471,668
1,453,668
18,000 △1,471,668
186,707 △42,099,618 △

00000
128,738
146,738
18,000128,738
24,941
4,788,225

000000000000929,573 △929,573 △
000000000929,573 △929,573929,573
000000000929,573

00110000544,880
0057,734
602,615602,615 △36,708,778

00000929,573 △
001,133,510 △
0002,063,083 △
1,133,510
40,966,108 △

00110929,573
00588,630
00
57,734
1,460,468
530,895
4,257,330

152,281,962
188,990,740
00
38,000,000
38,000,000
150,990,740

156,315,854 △
197,281,962 △00
45,000,000 △45,000,000 △
152,281,962 △

4,033,892
8,291,222
007,000,000
7,000,000
1,291,222