報告・承認事項

２０１１年度 決算報告書（第３期： ２０１１年４月１日～ ２０１２年３月３１日）

一般社団法人 交通環境整備ネットワーク

収

支

計

算書

(2011年4月1日～2012年3月31日）
単位：円
科目

１．事業活動収支（１）事業活動収入①受取入会金②受取年会費③事業収益
地域鉄道支援事業
調査出版事業④受取寄付金⑤雑収入等⑥他会計からの繰入額事業活動収入計（２）事業活動支出①事業費支出②管理費支出
③他会計への繰出額
事業活動支出計
事業活動収支差額

決

予算額
a

一般会計

20,000200,000
265,000(65,000)(200,000)
0
10,000

算 額
内部取引消
収益事業
去

備

2,380
943
60,000283,323

34
60,000 △ 120,000
1,483,784 △ 120,000

79,420144,955
60,000495,000 284,375
0 △ 1,0521,348,062
000
60,000 △ 120,000
1,408,062 △ 120,000
75,7220

1,427,482 △ 1,107,482
144,955
30,0450
1,572,437 △ 1,077,437
74,670△ 74,670 県・市民税他

1,423,750(892,500)(531,250)

320,000
175,000

4,000△ 4,000△ 1,158,750(△ 827,500) (内数)(△ 331,250) (内数)
△ 2,380 ＊１ 別掲
9,023 受取利息等△ 1,152,107

２．投資活動収支（１）投資活動収入（２）投資活動支出
投資活動収支差額

000000000000000

３．財務活動収支（１）財務活動収入（２）財務活動支出
財務活動収支差額

00050,000
050,000

00000050,000
050,000

50,000000050,000

当期収支差額△ 50,000

48,94875,722

124,670△ 174,670

前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

532,536482,536

532,536
581,484075,722532,536
657,2060△ 174,670

４．予備費支出

考16,000204,000
1,423,750(892,500)(531,250)
2,380
977
0
1,647,107

495,000

16,000204,000

差異 a-b

合計ｂ

消費税等の会計処理は、税込方式による。

＊１ ご寄付を頂いた方
川上五郎氏－ありがとうございました－＊２ 新規基金拠出
唐崎好彦氏 50,000円（基金拠出内訳）
佐藤信之 100,000円
原潔 100,000円
向後功作 100,000円
吉田千秋 100,000円
田中 人
50,000円
斎藤 実
50,000円長瀬 博
50,000円
唐崎好彦
50,000円－ 2 －000△ 50,000 ＊２ 別掲
0△ 50,000

事業活動支出の内訳
単位：円
科目

予算額
a１．事業費（１）セミナートレインの開催（２）鉄道茶論の開催（３）会報の作成（４）地域鉄道フォーラムの開催(5)地域鉄道支援事業(6)調査出版事業
事業費計50,000180,000
320,000

２．管理費（１）会議費（２）交際費（３）旅費交通費（４）通信費（５）什器備品費（６）事務用消耗品費（７）新聞図書費（8）委託費（9）雑費(10)租税公課
管理費計10,0000050,0000
10,00000
5,000
100,000
175,000

決

一般会計考8,3601,640 ポスター等

10,00060,000060,000

060,000

10,0000

10,00011,06011,06079,4208,300
0012,150

24,24081,100144,955

284,375

8,300
0012,150
015,8053,360
024,24081,100144,955

60,000 △ 120,000
1,408,062

資金の範囲は、現金預金額の範囲内

単位：円
前期末残高 当期末残高602,536866,2780000
602,536866,2780
000
70,000205,0720
4,000
70,000209,072
532,536
657,206－ 3 －△ 1,060 ポスター等

764,565△ 714,565
583,497△ 403,497
1,427,482 △ 1,107,482

0
0
00
0
0
000
0
0

15,8053,360

60,000495,000

764,565
583,497
1,348,062

２．次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

科 目
現金・預金
未収入金
仮払金
資産 a
短期借入金
未払費用
未払金
前受金
負債 b
繰越収支差額 a-b

備8,360

収支計算書に対する注記
１．資金の範囲

差異 a-b

合計ｂ10,000

３．他会計への繰出額
事業活動費計

算 額
内部取引消
収益事業
去

1,700 総会、理事会
0037,850 郵便、宅配便
0△ 5,805△ 3,360
0△ 19,240 供花・弔電等
18,900 県・市民税等
30,0450△ 120,000 1,572,437△ 1,077,437

貸借対照表(２０１2年３月３１日）
単位：円
当

科目

１．資産の部（１）流動資産
現金預金
未収入金
前払費用
仮払金
流動資産合計（２）固定資産
什器備品
固定資産合計
資産合計
２．負債の部（１）流動負債
短期借入金
未払費用
未払金
前受金
負債合計
３．正味財産の部
基金
一般正味財産正味財産合計
負債及び正味財産合計

一般会計

年 度
内部取引消
収益事業
去

合計 a

前年度 b

増減 a-b

備考655,484000655,484

210,794
000210,794

866,278000866,278

602,536000602,536

263,742000263,742

000655,484

000210,794

000866,278

000602,536

000263,742

0070,000
4,000
74,00000135,072
0135,072

00205,072
4,000
209,07200
70,000070,000

000135,072 県・市民税他
4,000 次年度会費前受け
139,072

600,000△ 18,516
581,484655,484

075,72275,722
210,794

600,000
57,206657,206
866,278

550,000△ 17,464
532,536
602,536

50,00074,670124,670
263,742

正味財産増減計算書 (２０１１年４月１日～２０１２年３月３１日）
単位：円
当科目

一般会計

Ⅰ 基金増減の部
基金期首残高550,000
基金期末残高600,000
Ⅱ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
受取入会金
16,000
受取年会費
204,000
事業収益
0
受取寄付金
2,380
雑収入等
943
他会計からの繰入額
60,000
経常収益合計283,323（２）経常費用
事業費
79,420
管理費
144,955
他会計への繰出額
60,000
経常費用計
284,375
当期経常増減額△ 1,052２．経常外増減の部（１）経常外収益0（２）経常外費用0
当期経常外増減額0
当期一般正味財産増減額 △ 1,052
一般正味財産期首残高△ 17,464
一般正味財産期末残高△ 18,516
正味財産合計581,484

年 度
内部取引消
収益事業
去

合計 a

前年度 b

増減 a-b550,000
600,000

500,000
550,000

50,00050,000001,423,750
034
60,000 △ 120,000
1,483,784 △ 120,000

16,000204,000
1,423,750
2,380
977
0
1,647,107

27,000
192,000
0
40,00010,8800269,880△ 11,000
12,0001,423,750△ 37,620△ 9,9030
1,377,227

1,348,062
0
60,000 △ 120,000
1,408,062 △ 120,000
75,722

1,427,482
144,95501,572,437
74,670128,186

1,299,296
144,955
143,564 △ 143,564
271,750 1,300,687△ 1,870
76,54000075,722
075,72200074,670△ 17,464
57,206000△ 1,870△ 15,594△ 17,46400076,540△ 1,870
74,67075,722657,206

532,536

124,670

財務諸表に対する注記
重要な会計指針
１．「公益法人会計基準」（平成20年4月11日付け内閣府公益法人認定委員会）に準拠しています。
２．消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

－ 4 －

備考

２０１２年４ 月 ２４ 日

一般社団法人 交通環境整備ネットワーク
代表理事

佐藤信之 殿一般社団法人 交通環境整備ネットワーク
監 事監

査報

告唐崎好彦
長 瀬 博㊞書

私は、２０１１年４月１日から２０１２年３月３１日までの第３期会計年度における会計及び業務の監査を行い、その結果を次のとおり報告する。

１．監査方法の概要（１） 会計監査は、帳簿並びに関係書類の整合閲覧により、決算書類の正確性を検討した。
（２） 業務監査は、理事会及びその他の会議に出席し、必要と思われる事項について理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧等により業務執行の妥当性を検討した。

２．監査意見
（１） 財務諸表及び収支計算書は、会計帳簿の記載金額と一致し、収支状況及び財務状況を正しく示しているものと認める。
（２） 事業報告書の内容は、事実と認める。
以上－ 5 －