決 算 財 務 諸 表

貸

借

対

照

表

令和５年３月３１日現在
公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団（単位：円）
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増

減

52,371,275
687,657
51,328,420
193,336
135,146
20,721
5,995
11,149,039
287,859
63,808,173

63,688,551
715,356
62,618,396
193,336
134,567
21,191
5,705
1,463,427
83,17065,235,148△ 11,317,276△ 27,699△ 11,289,976
0
579
△ 470
290
9,685,612
204,689△ 1,426,975

200,112,000
200,112,000

200,056,600
200,056,600

55,40055,400190,429,396
766,499
191,195,895

175,624,624
766,499
176,391,123

14,804,772
0
14,804,772

1
1
391,307,896
455,116,069

1
1
376,447,724
441,682,872

00
14,860,172
13,433,197

27,154,448
6,349,500
2,881,700
740,127
37,125,775

32,996,756
7,034,121
2,221,900
754,626
43,007,403△ 5,842,308△ 684,621
659,800△ 14,499△ 5,881,628

190,492,771
190,492,771
227,618,546

175,667,076
175,667,076
218,674,479

14,825,695
14,825,695
8,944,067

200,000,000
200,000,000
200,000,000 )
0)27,497,523
112,000 )766,499 )
227,497,523
455,116,069

200,000,000
200,000,000
200,000,000 )0)
23,008,393
56,600 )766,499 )223,008,393
441,682,872

0
0
0)
0)
4,489,130
55,400 )0)4,489,130
13,433,197

資産の部
１．流動資産
現金預金
現金
普通預金

埼玉りそな銀行行田支店

普通預金

武蔵野銀行行田支店

普通預金

埼玉縣信用金庫行田支店

普通預金

足利銀行行田支店

普通預金

熊谷商工信用組合行田支店

未収金
立替金
流動資産合計
２．固定資産⑴

基本財産
基本財産投資有価証券
基本財産合計⑵

特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
特定資産合計⑶

その他固定資産
車両運搬具
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

Ⅱ

負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払法人税等預り金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計

Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）((

２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計((- 42 -

(
(
(
(

(
(
(
(

- 43 -

科目
資産の部
１．流動資産現金預金
現金
普通預金 埼玉りそな銀行行田支店
普通預金 武蔵野銀行行田支店
普通預金 埼玉縣信用金庫行田支店
普通預金 足利銀行行田支店
普通預金 熊谷商工信用組合行田支店
未収金
立替金
会計間勘定
流動資産合計
２．固定資産⑴ 基本財産基本財産投資有価証券
基本財産合計⑵ 特定資産退職給付引当資産
減価償却引当資産
特定資産合計⑶ その他固定資産
車両運搬具
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
未払消費税等
未払法人税等預り金
会計間勘定
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

Ⅰ

(
(

(
(

貸

内

0
0
23,791,345
0
23,791,345
0
0
23,791,345
70,437,624
1,237,720
4,209,646
2,881,700
04,088,120
12,417,186
23,906,189
23,906,189
36,323,375
0
0
0)
0)
34,114,249
0)0)
34,114,249
70,437,624

200,000,000
200,000,000
150,610,420
0150,610,420
00350,610,420
441,542,444
25,644,739
2,008,971
0070,328,599
97,982,309
150,220,571
150,220,571
248,202,880
200,000,000
200,000,000
200,000,000 )0)△ 6,660,436
0)0)193,339,564
441,542,444((

8,842,143
189,886
8,652,257
0000753,4170
37,050,719
46,646,279

収益事業会計表

42,485,444
497,771
41,987,673
0000
7,045,567
35,01341,366,000
90,932,024((

照

令和５年３月３１日現在

対公益目的事業会計

借

(
(

(
(

訳

0
0
0)
0)
43,710112,000 )766,499 )
43,71017,552,720

16,366,011
16,366,011
17,509,010

271,989
130,8830740,1270
1,142,999

1
1
16,906,131
17,552,720

16,027,631
766,499
16,794,130

112,000
112,000

1,043,688
0
688,490
193,336
135,146
20,721
5,995
3,350,055
252,846△ 4,000,000
646,589((((△ 74,416,719△ 74,416,719△ 74,416,719△ 74,416,719△ 74,416,719△ 74,416,719△ 74,416,719

) (
) (

) (
) (

200,000,000
200,000,000
200,000,000 )
0)27,497,523
112,000 )766,499 )
227,497,523
455,116,069

190,492,771
190,492,771
227,618,546

27,154,448
6,349,500
2,881,700
740,127
37,125,775

1
1
391,307,896
455,116,069

190,429,396
766,499
191,195,895

200,112,000
200,112,000

52,371,275
687,657
51,328,420
193,336
135,146
20,721
5,995
11,149,039
287,859
63,808,173

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団（単位：円）
法人会計
内部取引等消去
合計表

正味財産増減計算書
令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで
公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団(単位：円)
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴

経常収益①

基本財産運用益[基本財産受取利息②

事業収益
指定管理事業受託収益[(

産業文化会館指定管理事業受託収益
はにわの館指定管理事業受託収益
体育施設指定管理事業受託収益
公園施設指定管理事業受託収益
古代蓮の里指定管理事業受託収益
商工センター指定管理事業受託収益
利用料収益

(

産業文化会館利用料収益
体育施設利用料収益
公園施設利用料収益
古代蓮の里利用料収益
商工センター利用料収益
文化事業収益(文化事業収益文化事業入場料収益
共催事業収益はにわづくり事業収益
スポーツ事業収益((

スポーツ事業収益
古代蓮の里事業収益(

古代蓮の里事業収益
古代蓮会館事業収益③

産業振興・地域コミュニティ推進事業収益 (
受取助成金
[

④

雑収益

受取助成金

[

受取利息
雑収益
経常収益計
⑵

1,143,400
1,143,400
536,578,771
418,850,000
102,977,000
4,224,000
148,026,000
51,506,000
70,443,000
41,674,000
79,599,983
5,143,250
27,948,260
479,563
38,848,830
7,180,080
1,511,920
125,500
1,246,500
139,920
3,843,006
9,072,300
9,072,300
23,701,562
23,530,842
170,720061,78061,7806,373,110
129,541
6,243,569
544,157,061

][
][
)(

)(

)(

)(
)(
)(

)(
][
][

1,143,400
1,143,400
516,418,947
399,726,000
101,177,000
4,290,000
142,263,000
48,161,000
64,991,000
38,844,000
78,576,628
2,054,200
27,694,107
707,126
40,747,025
7,374,170
1,919,250
103,000
1,712,000
104,250
3,008,291
8,816,300
8,816,300
24,299,97824,169,578
130,400
72,500006,701,051
95,693
6,605,358
524,263,398

][
][
)(

)(

)(

)(
)(
)(

)(
][
][

0
0
20,159,824
19,124,000
1,800,000△ 66,000
5,763,000
3,345,000
5,452,000
2,830,000
1,023,355
3,089,050
254,153△ 227,563△ 1,898,195△ 194,090△ 407,330
22,500△ 465,500
35,670834,715
256,000
256,000△ 598,416△ 638,736
40,320△ 72,500
61,78061,780△ 327,941
33,848△ 361,789
19,893,663

経常費用
①

事業費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
退職給付費用
賃金
報償費
諸謝金
消耗品費
賄材料費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
食糧費
被服費

[

523,210,811 ] [109,657,728
19,112,700
11,37014,145,857
73,873,285
301,898
4,989,800
9,742,419
3,036,314
7,903,529
1,303,085
67,018,530
7,421,775
12,996
91,696- 44 -

502,618,120 ] [109,517,648
18,929,882
20,59011,687,500
73,098,958
190,856
5,428,500
9,455,174
2,992,588
7,839,052
1,022,849
52,468,801
6,387,267
34,960264,847

20,592,691 ]
140,080
182,818△ 9,220
2,458,357
774,327
111,042△ 438,700
287,245
43,72664,477280,236
14,549,729
1,034,508△ 21,964△ 173,151

]
]
)

)

)

)
)
)

)
]
]

(単位：円)
科

目

役務費
通信運搬費
広告宣伝費
支払手数料
保険料
委託費
使用料及び賃借料
原材料費
支払負担金
租税公課
指定管理料償還金
②

管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
退職給付費用
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
食糧費
被服費
役務費
通信運搬費
支払手数料
保険料
委託費
使用料及び賃借料
支払負担金
支払助成金
租税公課
経常費用計
当期経常増減額

[

当年度

前年度

増減

752,451
1,355,160
767,640
685,571
2,406,186
155,932,974
5,093,391
576,060
715,560
23,847,717
12,455,119
13,275,120 ] [189,000
6,650,706
1,093,386
70,6101,325,566
115,744
19,152
0
190,476
60,50011,8607,568
456,954
8,976
133,506
36,280731,663
1,098,240
108,150
120,000
846,783
536,485,931
7,671,130

729,273
1,352,682
500,500
699,0432,646,528
158,661,456
5,809,112
799,889
617,510
22,938,530
8,524,125
13,644,458 ] [165,553
6,737,555
1,103,464
27,4501,170,036
75,85013,8133,850
165,120
71,9293,160
29,392
761,938
6,520
133,083
68,860731,663
1,147,752
138,800
120,000
968,670
516,262,578
8,000,820

23,1782,478
267,140△ 13,472△ 240,342△ 2,728,482△ 715,721△ 223,829
98,050909,187
3,930,994△ 369,338 ]
23,447△ 86,849△ 10,078
43,160155,530
39,894
5,339△ 3,850
25,356△ 11,429
8,700△ 21,824△ 304,984
2,456
423△ 32,580
0△ 49,512△ 30,650
0△ 121,887
20,223,353△ 329,690

２．経常外増減の部
⑴

経常外収益

0

0

0

0
0
7,671,130
0
7,671,130
3,182,000
4,489,130
23,008,393
27,497,523

008,000,820
08,000,820
2,221,900
5,778,920
17,229,473
23,008,393

00△ 329,690
0△ 329,690
960,100△ 1,289,790
5,778,920
4,489,1300200,000,000
200,000,000

0200,000,000
200,000,000

000

227,497,523

223,008,393

4,489,130

経常外収益計⑵

経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲ

正味財産期末残高- 45 -

- 46 -

Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部⑴ 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 事業収益指定管理事業受託収益
産業文化会館指定管理事業受託収益
はにわの館指定管理事業受託収益
体育施設指定管理事業受託収益
公園施設指定管理事業受託収益
古代蓮の里指定管理事業受託収益
商工センター指定管理事業受託収益
利用料収益
産業文化会館利用料収益
体育施設利用料収益
公園施設利用料収益
古代蓮の里利用料収益
商工センター利用料収益
文化事業収益文化事業収益文化事業入場料収益
共催事業収益はにわづくり事業収益
スポーツ事業収益
スポーツ事業収益
古代蓮の里事業収益
古代蓮の里事業収益
古代蓮会館事業収益
産業振興・地域コミュニティ推進事業収益③ 受取助成金
受取助成金
④ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計

科

285,850
285,850
109,595,081
100,321,055
96,593,255
3,727,800
00004,662,940
4,662,940
00001,511,920
125,500
1,246,500
139,920
3,099,166
0
0
0
0
0
0
0
0
353
0
353
109,881,284

公１

285,848285,848
220,016,956
183,699,796
00135,421,275
48,278,521
0027,244,860
0
27,244,660
200
0
0
0
0
0
0
0
9,072,300
9,072,300
0
0
0
0
0
0
349,324
0349,324
220,652,128

公２

味

財

産

増

減

計

算

書

内

285,852
285,852
32,328,798
27,697,378
0
0
0
0
0
27,697,378
4,631,420
00004,631,420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,614,650

285,850
285,850
73,651,404
45,920,354
000045,920,354
027,540,330
00027,540,330
0
0
0
0
0
0
0
0
190,720
20,000170,72000000073,937,254

共通

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

計

1,143,400
1,143,400
435,592,239
357,638,583
96,593,255
3,727,800
135,421,275
48,278,521
45,920,354
27,697,378
64,079,550
4,662,940
27,244,660
200
27,540,330
4,631,420
1,511,920
125,500
1,246,500
139,920
3,099,166
9,072,300
9,072,300
190,720
20,000170,720000349,677
0349,677
437,085,316

小

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

公益目的事業会計
公３
公４

正

訳

0
0
44,558,012
29,037,579
2,988,810
0
10,777,226
1,109,761
1,818,990
12,342,792
15,520,433
480,310703,600
479,363
11,308,500
2,548,660
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44,558,012

収１

表

0
0
44,273,530
20,018,848
44,935
196,200
22,50917,71819,703,656
33,830
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
743,8400023,510,842
23,510,842
00005,893,616
0
5,893,616
50,167,146

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
88,831,542
49,056,427
3,033,745
196,200
10,799,735
1,127,479
21,522,646
12,376,622
15,520,433
480,310703,600
479,363
11,308,500
2,548,660
0000743,8400023,510,842
23,510,842
00005,893,616
0
5,893,616
94,725,158

0
0
12,154,990
12,154,990
3,350,000
300,000
1,804,990
2,100,000
3,000,000
1,600,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61,78061,780129,817
129,541276
12,346,587

公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団（単位：円）
内部取引等消去
収益事業等会計
法人会計
収２
共通
小 計

1,143,400
1,143,400
536,578,771
418,850,000
102,977,000
4,224,000
148,026,000
51,506,000
70,443,000
41,674,000
79,599,983
5,143,250
27,948,260
479,563
38,848,830
7,180,080
1,511,920
125,500
1,246,500
139,920
3,843,006
9,072,300
9,072,300
23,701,562
23,530,842
170,720061,78061,7806,373,110
129,541
6,243,569
544,157,061

合計

- 47 -

⑵

経常費用
事業費
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
退職給付費用
賃金
報償費
諸謝金
消耗品費
賄材料費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
食糧費
被服費
役務費
通信運搬費
広告宣伝費
支払手数料
保険料
委託費
使用料及び賃借料
原材料費
支払負担金
租税公課
指定管理料償還金
② 管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
退職給付費用
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
食糧費
被服費
役務費
通信運搬費
支払手数料
保険料
委託費
使用料及び賃借料
支払負担金
支払助成金
租税公課
経常費用計

①

科

目

223,852,638
57,634,479
9,503,535
10,7706,461,211
36,090,157
74,6784,531,800
5,222,842
0
7,117,077
94,06925,948,208
4,825,937
049,192
290,427
561,937
82,500561,698
1,160,540
49,006,136
1,563,907
192,315
73,10011,388,493
1,407,630

223,852,638

111,136,939

公２

111,136,939
25,952,054
4,619,022
600
4,423,343
8,458,308
90,090108,000
1,058,429
0132,238
414,938
12,604,161
1,234,364
12,99625,784
218,144257,333
273,531
29,884
185,104
41,266,263
1,275,031
66,462453,850
4,429,521
3,547,489

公１

33,192,134

33,192,134
2,880,249
471,538
026,3702,694,984
00140,42202,594
07,893,134
110,5730059,40074,31500179,927
17,654,598
371,83600632,194
0

81,958,937

81,958,937
9,007,761
1,837,216
01,363,418
14,807,811
137,130
350,000
2,108,873
0283,070
561,988
12,022,726
489,964
0
16,720148,480
313,211403,150
93,989490,381
26,465,612
1,003,157
301,440
180,960
2,071,880
7,500,000

公益目的事業会計
公３
公４
共通

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

計

450,140,648

450,140,648
95,474,543
16,431,311
11,37012,274,342
62,051,260
301,898
4,989,800
8,530,566
0
7,534,979
1,070,995
58,468,229
6,660,838
12,996
91,696
716,451
1,206,796
759,181685,571
2,015,952
134,392,609
4,213,931
560,217707,910
18,522,088
12,455,119

小33,317,395

33,317,395
5,124,413
888,4450559,536
1,980,293
00496,118
0
365,615232,090
5,595,747
376,74100065,3868,459
0
163,032
15,163,093
287,428
15,3650
1,995,634
0収１39,752,768

39,752,768
9,058,772
1,792,944
0
1,311,979
9,841,732
00715,735
3,036,314
2,935
0
2,954,554
384,1960036,00082,97800227,2026,377,272
592,032478
7,650
3,329,9950

収益事業等会計
収２
共通

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

計

73,070,163

73,070,163
14,183,185
2,681,389
0
1,871,515
11,822,025
001,211,853
3,036,314
368,550
232,0908,550,301
760,93700
36,000148,3648,459
0390,234
21,540,365
879,460
15,8437,650
5,325,629
0

小13,275,120
189,000
6,650,706
1,093,386
70,6101,325,566
115,744
19,152
0
190,476
60,50011,8607,568
456,954
8,976
133,506
36,280731,663
1,098,240
108,150
120,000
846,783
13,275,120

法人会計（単位：円）
内部取引等消去

523,210,811
109,657,728
19,112,700
11,37014,145,857
73,873,285
301,898
4,989,800
9,742,419
3,036,314
7,903,529
1,303,085
67,018,530
7,421,775
12,996
91,696752,451
1,355,160
767,640
685,571
2,406,186
155,932,974
5,093,391
576,060
715,560
23,847,717
12,455,119
13,275,120
189,000
6,650,706
1,093,386
70,6101,325,566
115,744
19,152
0
190,476
60,50011,8607,568
456,954
8,976
133,506
36,280731,663
1,098,240
108,150
120,000
846,783
536,485,931

合計

- 48 -

目

当期経常増減額
２．経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

科
公２△ 3,200,510

000△ 3,200,510
3,200,510000△ 503,613△ 503,613
050,000,000
50,000,000
49,496,387

公１△ 1,255,655

000△ 1,255,655
1,255,655000△ 552,299△ 552,299

0
50,000,000
50,000,000
49,447,701

050,000,000
50,000,000
50,138,238

00△ 577,484
577,484000138,238
138,2380050,000,000
50,000,000
44,257,238

00△ 8,021,683
8,021,683
000△ 5,742,762△ 5,742,7620

公益目的事業会計公３公４△ 577,484 △ 8,021,683
共通

0

0

収１
11,240,617

0
0
0
0

0
200,000,000
200,000,000
193,339,564

000
7,131,716

0
0
0
0
0
0
0 △ 13,055,332
11,240,617
013,055,332 △ 11,240,617
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 △ 6,660,436
7,131,716
0 △ 6,660,436
7,131,7160

小 計
0 △ 13,055,332

000
26,982,533

00
10,414,378△ 2,743,248
7,671,130
3,182,000
4,489,130
22,493,403
26,982,533

0

収益事業等会計収２
共通
10,414,378

0

0
0
0
0

0
0
0
34,114,249

00
21,654,995
0 △ 13,983,865
0
7,671,13003,182,000
04,489,130
029,625,119
0
34,114,249

0
0

0

0

小 計
21,654,995

000
43,71000△ 928,533
928,53300043,71043,7100△ 928,533

法人会計（単位：円）
内部取引等消去

0200,000,000
200,000,000
227,497,523

00
7,671,130
0
7,671,130
3,182,000
4,489,130
23,008,393
27,497,523

0

7,671,130

合計

財務諸表に対する注記
公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団
１．重要な会計方針⑴ 平成２４年度から「公益法人会計基準」（平成２０年４月１１日
益認定等委員会）を採用している。

改正令和２年５月１５日⑵

有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券償却原価法（定額法）⑶

固定資産の減価償却の方法
車両運搬具… 法人税法に規定する法定耐用年数による定額法を採用している。

内閣府公

⑷

引当金の計上基準
退職給付引当金 … 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

⑸

リース取引の処理方法
リース物件については、所有権移転外のものであり、取得したリース物件の価格に重要性が乏しい場合として、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

⑹⑺

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
表示方法の変更
従来、基本財産に表示していた「基本財産有価証券」は、その内容をより正確に表すため、当年度より「基本財産投資有価証券」に名称変更することとした。この表示方法を反映させるため、前年度の財務諸表の組替えを行っている。この結果、前年度の貸借対照表の当年度欄において、基本財産「基本財産有価証券」に表示していた 200,056,600は、当年度の貸借対照表の前年度欄においては基本財産「基本財産投資有価証券」200,056,600として組み替えている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
基本財産投資有価証券
小計
特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
小
計
合
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
当期末残高

200,056,600
200,056,600

200,112,000
200,112,000

200,056,600
200,056,600

200,112,000
200,112,000

175,624,624
766,499
176,391,123
376,447,723

15,485,000
0
15,485,000
215,597,000

680,2280680,228
200,736,828

190,429,396
766,499
191,195,895
391,307,895

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

基本財産
基本財産投資有価証券
小計
特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
小
計
合
計

当期末残高

(

うち指定正味財産からの充当額)(

うち一般正味財産からの充当額)(200,112,000 (
200,112,000 (

200,000,000 ) (200,000,000 ) (112,000 ) (112,000 ) (190,429,396
766,499
191,195,895
391,307,895

000
200,000,000

0766,499
766,499
878,499

(
(
(
(

)(
)(
)(
)(

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである（単位：円）
減価償却累計額
科
目
取得価額
当期末残高
車両運搬具
766,500
766,4991
合計766,500
766,499
1- 49 -

)(
)(
)(
)(

（単位：円）
うち負債に
)
対応する額
0 )
0 )
190,429,396
0
190,429,396
190,429,396

)
)
)
)

５．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
種類
第369回 利付国債
28/12 京都府公募公債28/2 堺市公募公債
第432回 大阪府公募公債
29/22 兵庫県公募公債
第442回 大阪府公募公債第445回 大阪府公募公債共同発行市場第200回公募地方債
第468回 大阪府公募公債第825回 東京都公募公債
合
計

帳簿価額
200,112,000
10,000,000
10,000,000
9,000,000
10,014,500
16,105,200
16,038,400
17,000,000
13,855,200
14,982,500
317,107,800

時
価203,380,000
10,013,000
10,017,000
8,966,700
9,986,000
15,851,200
15,742,400
16,695,700
13,381,860
14,682,000
318,715,860（単位：円）
評価損益
3,268,000
13,00017,000-33,300-28,500-254,000-296,000-304,300-473,340-300,500
1,608,060

６．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
平成２９年度から運営費補助金は未交付となっている。
７．退職給付関係⑴ 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。
⑵

退職給付債務及びその内訳①退職給付債務②会計基準変更時差異の未処理額③退職給付引当金（①＋②）⑶

退職給付費用に関する事項①勤務費用②会計基準変更時差異の処理額③退職給付費用（①＋②）⑷（単位：円）-190,492,771
0-190,492,771（単位：円）
15,471,423
0
15,471,423

退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務等の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

- 50 -

付

属

明

細

書

令和５年３月３１日現在
公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団
１．基本財産及び特定資産の明細（単位：円）
区分・資産の種類

当期減少額

期首帳簿価額

当期増加額

期末帳簿価額

200,056,600

200,112,000

200,056,600

200,112,000

計

200,056,600

200,112,000

200,056,600

200,112,000

退職給付引当資産

175,624,624

15,485,000

680,228

190,429,396

減価償却引当資産

766,49900766,499

基本財産
基本財産投資有価証券
小
特定資産

小

計

176,391,123

15,485,000

680,228

191,195,895

合計

376,447,723

215,597,000

200,736,828

391,307,895

２．引当金の明細（単位：円）
科目

退職給付引当金

期首残高
175,667,076

当期増加額
15,471,423- 51 -

当期減少額

期末残高

目的使用

その他

645,7280190,492,771

財貸借対照表科目（流動資産）
現金預金
現
金

産

目

録

令和５年３月３１日現在
公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団（単位：円）
場所・物量等
使用目的等
金額

手元保管

３月末日収入、釣り銭

埼玉りそな銀行行田支店
武蔵野銀行行田支店
埼玉縣信用金庫行田支店
足利銀行行田支店
熊谷商工信用組合行田支店

運転資金として

51,328,420
193,336
135,146
20,721
5,995

未収金

指定管理料、自動販売機手数料等
の未収額

指定管理料
自動販売機手数料
その他

9,709,000
644,188795,851

立替金

雇用保険料３月分、債券経過利息等の立替額

普通預金

流動資産合計（固定資産）
基本財産
基本財産投資有価証券

687,657

287,859

63,808,173

第369回 利付国債（10年）

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的
事業の財源として使用
している。

定期預金
埼玉りそな銀行行田支店
武蔵野銀行行田支店
埼玉縣信用金庫行田支店
足利銀行行田支店
群馬銀行行田支店
ＪＡほくさい行田中央支店
熊谷商工信用組合行田支店
定額貯金
ゆうちょ銀行有価証券
28/12 京都府公募公債(10年)
28/2 堺市公募公債(10年)
第432回 大阪府公募公債（10年）
29/22 兵庫県公募公債(10年)
第442回 大阪府公募公債（10年）
第445回 大阪府公募公債（10年）
共同発行市場第200回公募地方債(10年)
第468回 大阪府公募公債(10年）
第825回 東京都公募地方債(10年)

職員22名に対する退職金を引当金に対応し積み立てている。

定期預金
埼玉りそな銀行行田支店

固定資産取得のための積立金として管理している預金である。

軽自動車１台

法人管理用として使用している。

200,112,000

特定資産
退職給付引当資産

減価償却引当資産

その他固定資産
車両運搬具

固定資産合計資産合計

9,996,390
9,500,000
9,481,000
8,011,000
8,596,086
9,423,120
9,000,000
9,426,000
10,000,000
10,000,000
9,000,000
10,014,500
16,105,200
16,038,400
17,000,000
13,855,200
14,982,500

766,4991

391,307,896
455,116,069- 52 -

貸借対照表科目（流動負債）
未払金

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金額

賃金３月分、社会保険料、電気料、償還金等に対する未払額

臨時職員賃金３月分
指定管理料償還金
その他

5,926,358
12,455,119
8,772,971

未払消費税等

行田税務署に対する未払額

令和４年度消費税及び地方消費税の未払額

6,349,500

未払法人税等

行田税務署、埼玉県行田県税事務所
及び行田市に対する未払額

令和４年度法人税、住民税及び事業税の未払額

2,881,700

預り金

職員からの 諸税等の預り金（行田税務署・市役所等納付額 )

令和５年３月分の職員給与から天引きした源
泉所得税・住民税

740,127

流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金

37,125,775
職員に対するもの

固定負債合計負債合計
正味財産

職員に対する退職金の支払いに備えたもの。

190,492,771

190,492,771
227,618,546
227,497,523- 53 -

- 54 -