平成 18 年 9 月期

第 1 四半期財務・業績の概況（連結）平成 18 年 2 月 15 日

会社名

株式会社セプテーニ（JASDAQ・コード番号：4293）（ＵＲＬ http://www.septeni.co.jp/ ）
代 表 者
問合せ先

代表取締役会長 七村 守
代表取締役社長 野村 宗芳

ＴＥＬ：（03）3342−7600 （代表）

１．四半期財務情報の作成等に係る事項① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無： 有
固定資産の減価償却の方法年度見込み額のうち当四半期分を計上しております。
法人税等の計上基準
法定実効税率をベースとした年間予想税率により計上しております。
② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：

無③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無： 有
連結 （新規）1 社 （除外）1 社
持分法 （新規）0 社 （除外）0 社

２．平成 18 年９月期第１四半期財務・業績の概況（平成 17 年 10 月１日(1) 経営成績（連結）の進捗状況
売 上 高百万円

営業利益％

百万円

〜 平成 17 年 12 月 31 日）
四半期（当期）
純利益

経常利益％

百万円％

百万円％

18 年 9 月期第 1 四半期

4,539（33.2）

179（14.6）201（21.9）118（−）

17 年 9 月期第 1 四半期

3,407（38.1）

157（78.2）

165（85.4）−（−）(参考)17 年９月期

14,789

671

709

590

１株当たり四半期（当期）純利益円

潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり四半期（当期）純利益銭円

銭

18 年９月期第１四半期

963 62929 04

17 年９月期第１四半期

−−

− −

(参考)17 年９月期

5,018 85

4,610 23（注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております
２．
（）内は、対前年同四半期増減率を示しております。

３．平成 17 年９月期第１四半期における売上高、営業利益、経常利益以外の項目につきましては、当該期において開示を行っていないため記載しておりません。

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］
当第 1 四半期における当社グループの経営成績は、引き続き市場成長性の高いインターネット広告代
理事業を中心にインターネット事業の業容が一段と拡大したことで、売上高は 4,539 百万円（前年同期比 33.2%増）、経常利益は 201 百万円（前年同期比 21.9%増）、当四半期純利益は 118 百万円となり、順調に成長を続けております。

−1−

事業のセグメント別の状況は以下の通りです。
（インターネット事業）
本格的な景況感の回復も相まって、インターネット広告に対する企業の出稿意欲が益々高まる中、当社グループはインターネットを活用した顧客企業の販売促進支援を意識した営業活動を推進するとともに、リスティング（検索連動型）広告、アフィリエイト（成果報酬型広告）、モバイル広告といった高成長媒体に注力することで、広告代理事業の売上を大幅に伸長させました。また、連結子会社のアクセルマークで展開するモバイル事業についても、新たなコンテンツやメディアを積極的に立ち上げるなど好調に推移しております。その結果、当第１四半期におけるインターネット事業の売上高は 3,570百万円（前年同期比 63.9%増）となり、当社グループの連結売上高に占める割合は 78.7%にまで高まりました。
（DM 事業）前期からインターネット事業への経営資源のシフトを進めたことで縮小傾向が続いており、当第 1四半期の売上高は 825 百万円（前年同期比 29.7%減）となりましたが、概ね今期計画通りに推移しております。
（その他事業）
インシップ広告事業が引き続き高い成長を維持し、売上高は 143 百万円（前年同期比 160.8%増）となりました。

(2)

財政状態（連結）の変動状況
総 資 産

株主資本

１株当たり
株主資本

株主資本比率百万円

百万円％

18 年９月期第１四半期

6,666

3,49152.4

28,401 37円

銭

17 年９月期第１四半期

5,546

1,375

24.8

−

(参考)17 年９月期

6,530

3,440

52.7

27,983 50−（注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．平成 17 年９月期第１四半期における１株当たり株主資本の項目につきましては、当該期において開示を行っていないた
め記載しておりません【連結キャッシュ・フローの状況】
営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期
末
残高

百万円

百万円

百万円

百万円

18 年９月期第１四半期

10029△722,732

17 年９月期第 1 四半期

72

△231

△184

2,392

(参考)17 年 9 月期

684

△626

△1202,674（注）

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］
当第 1 四半期末の総資産は、業容拡大に伴う売掛金の増加等により、前期末に比べて 136 百万円増加し 6,666 百万円となりました。
また、負債については、買掛金の増加や借入金の減少等によって、前期末比 13 百万円減の 2,982 百万円となりました。
一方、株主資本については、利益剰余金の増加により、前期末に比べて 51 百万円増加し、3,491 百万円となりました。

−2−

[ キャッシュ・フローの状況 ]
当第１四半期における「現金及び現金同等物」（以下「資金」という。）は前期末に比べて57 百万円増加し、当第1 四半期末の資金残高は2,732 百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四半期において営業活動の結果得られた資金は 100 百万円となりました。
これは、税金等調整前四半期純利益 218 百万円を計上したものの、売上債権が増加したことが主な要因であります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四半期において投資活動の結果得られた資金は 29 百万円となりました。
これは、主に投資有価証券の売却によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四半期において財務活動の結果使用した資金は 72 百万円となりました。
これは、主に配当金の支払いによるものであります。
添付資料
１．（要約）四半期連結貸借対照表
２．（要約）四半期連結損益計算書
３．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
４．（要約）セグメント情報

以[参上考]

平成 18 年９月期の連結業績予想（平成 17 年 10 月１日 〜 平成 18 年９月 30 日）
売上高

中通間経常利益

当期純利益

百万円

百万円

百万円

期

8,700330200

期

19,000770500（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）4,066 円 99 銭［業績予想に関する定性的情報等］
当第１四半期における業績経過は概ね予定通り推移いたしておりますので、平成 17 年 11 月 15 日の決算発表時に公表いたしました業績予想につきましては、現在のところ変更はございません。
※上記業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて算出したものであり、今後の経済情勢、事業運営における様々な状況変化によって、実際の業績は見通しと異なる場合があります。

−3−

〔添付資料〕
１．（要約）四半期連結貸借対照表（単位：千円、％）
当四半期

前年同四半期（平成 18 年９月期

（平成 17 年９月期第１四半期末）

第１四半期末）

（参考）
科目

金額

金額増減
平成 17 年９月期

金額

増減率

金額

（資産の部）
Ⅰ 流動資産現金及び現金2,732,045

2,392,600

339,44414.2

2,674,255

受取手形及び売掛金

2,176,280

1,590,995

585,28436.8

2,061,214

たな卸資産
その他

7,071

24,245△17,174

△70.8

8,229

184,564

268,228△83,663△31.2

196,916

貸倒引当金△14,890△14,592△297

2.0△10,211

流動資産合計

5,085,072

4,261,478

823,59319.3

4,930,406

67,30643,43823,86754.9

40,821

Ⅱ 固定資産有形固定資産建物及び構築物
車両運搬具

1,208

1,996

△788

△39.5

1,339

工具器具及び備品

21,46424,042△2,577△10.7

19,242

有形固定資産合計

89,97969,47820,501

29.5

61,403

無形固定資産117,253

174,995△57,742△33.0

117,491

投資有価証券

705,186

420,230

284,95667.8

763,845

出資金

262,124

262,174△50△0.0

262,124

敷金・保証金295,739

211,558

84,181

39.8

274,439

その他124,425

145,506△21,081△14.5

153,217

投資その他の資産

貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計△13,953△11,553△2,40020.8△33,455

1,373,521

1,027,915

345,606

33.6

1,420,171

1,580,754

1,272,389

308,36524.2

1,599,066

434

12,802△12,368

△96.6

579

Ⅲ 繰延資産社債発行費
繰延資産合計資産合計

434

12,802△12,368

△96.6

579

6,666,261

5,546,670

1,119,590

20.2

6,530,051（注）表示の金額は千円未満を切り捨てて記載しております−4−（単位：千円、％）

科

当四半期

前年同四半期（平成 18 年９月期

（平成 17 年９月期

第１四半期末）

第１四半期末）（参考）増減平成 17 年９月期

目

金額

金額

金額

増減率

金額

（負債の部）
Ⅰ 流動負債
買掛金

2,111,146

1,403,992

707,154

50.4

短期借入金

208,420

137,500

70,92051.6

2,036,703
234,000

未払金

204,364

208,944△4,580△2.2

160,104

未払法人税等

73,265

18,631

54,634293.2

95,124

賞与引当金

50,65535,137

15,51844.2

51,419その他

106,242

177,065△70,823△40.0

171,217

流動負債合計2,754,094

1,981,271

772,82239.0

2,748,569

転換社債型新株予約権付社債

100,000

2,000,000△1,900,000△95.5

100,000

長期借入金

67,836

72,248△4,412△6.1

78,663−

12,605△12,605−−

24,1048,450

15,654

185.3

42,342

Ⅱ 固定負債

退職給付引当金
連結調整勘定その他

36,46431,368

5,095

16.2

26,464

固定負債合計228,404

2,124,671△1,896,267△89.2

247,469

2,982,498

4,150,943△1,123,444△27.4

2,996,039

192,065

64,914

127,150

195.9

93,744

資本金

1,464,081

470,512993,568211.2

1,464,081

資本剰余金

2,396,615

1,403,048

993,56770.8

2,396,615

利益剰余金△29,063△361,193

332,13092.0△86,061

724

986

△262

△26.6

6,293

△340,660△137,541△203,119147.7△340,660

資本合計

3,491,697

1,375,812

2,115,885

153.8

3,440,268

負債、少数株主持分及び資本合計

6,666,261

5,546,670

1,119,590

20.2

6,530,051

負債合計（少数株主持分）
少数株主持分
（資本の部）

その他有価証券評価差額金
自己株式（注）表示の金額は千円未満を切り捨てて記載しております−5−２．（要約）四半期連結損益計算書（単位：千円、％）

科目

当四半期

前年同四半期（平成 18 年９月期第１四半期）（平成 17 年９月期第１四半期）

金
Ⅰ 売上高
Ⅱ 売上原価
売上総利益

額4,539,016
3,662,123
876,892

金増（参考）
平成 17 年 9 月期

減額
3,407,281
2,694,796
712,484

金 額
1,131,734
967,326
164,407増減率
33.2
35.9
23.1

金 額
14,789,549
11,772,770
3,016,779

Ⅲ 販売費及び一般管理費

697,013555,478

141,53525.5

2,344,932

営業利益
Ⅳ 営業外収益
Ⅴ 営業外費用
経常利益
Ⅵ 特別利益Ⅶ 特別損失税金等調整前四半期（当期）純利益

179,879
32,928
11,279201,528
27,688
10,260157,006
15,337
6,982
165,361
1,202
11,101

22,872
17,591
4,296
36,16626,486
△840

14.6
114.7
61.5
21.9
2,203.3△7.6

671,846
109,81272,339709,319
182,113200,271

218,955

155,462

63,49340.8

691,161

法人税等

86,134−−−76,276

少数株主利益14,351−−−

24,650

四半期（当期）純利益

118,469−−−590,234（注）１．表示の金額は千円未満を切り捨てて記載しております
２．平成 17 年９月期第１四半期における法人税等以下の項目につきましては、当該期において開示を行っていないため記載しておりません

３．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書（単位：千円）

区 分

当四半期

前年同四半期（平成 18 年９月期第１四半期）（平成 17 年９月期第１四半期）

金 額

金 額

（参考）
平成 17 年 9 月期

金 額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

100,847

72,481

684,871

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

29,710△231,073△626,565

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

△72,769△184,903△120,146

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額−−−

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額）57,789△343,495△61,840

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

2,674,255

2,736,096

2,736,096

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高

2,732,045

2,392,600

2,674,255（注）表示の金額は千円未満を切り捨てて記載しております−6−

４．セグメント情報〔事業の種類別セグメント情報〕
当第１四半期（自 平成 17 年 10 月１日

至 平成 17 年 12 月 31 日）（単位：千円）インターネッ
ト事業

ＤＭ事業

その他事業

計消去又連結は全社

売上高3,570,749

825,249

143,016

4,539,016−

4,539,016

営業費用

3,429,751

748,753

128,204

4,306,709

52,427

4,359,136

営業利益

140,997

76,496

14,812

232,306（52,427）

179,879（注）１．表示の金額は千円未満を切り捨てて記載しております。
２．事業区分の方法
事業区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。
３．各区分に属する事業の内容（1）

インターネット事業
インターネット広告代理事業、ASP 事業、メールマーケティング事業、デジタルマーケティング事業、モバイルコンテンツ事業、インターネットリサーチ事業、インターネットメディア事業、Web 制作事業

（2）

ＤＭ事業
ダイレクトメール等販促物の発送代行事業、データベースマーケティング事業

（3）

その他事業
インシップ広告事業−7−