第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

収入
事
業
活動による
収
支

施
設
整備等による
収支その他の活動による
収
支支出

収
入

勘 定 科 目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
介護給付費収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
役員報酬支出
職員給料支出
職員諸手当支出
職員賞与支出
嘱託職員報酬支出
法定福利費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

法人運営事業 ボランテイア事業 高齢者福祉事業 児童福祉事業 障害福祉事業
2,119,000
258,415
14,580,597
100,000

生活安定資金貸付事業

共同募金事業 軽度生活援助事業 配食サービス事業

家族介護用品支給事業

生活相談所事業

地域福祉ネットワーク事業

健康長寿対策事業

3,403,509

42,50023,4005,241,333

訪問介護事業

障害福祉サービス事業

7,280,928

11,320101,980

老人ふれあいの家指定管理事業

生活福祉資金貸付相談員設置事業

指定介護予防支援事業

JKA補助事業

生活支援コーディネーター設置事業

被災者見守り・相談支援事業

4,714,734

5,291,902

4,714,734

5,291,902

600,000

2,398,800
210,543
889,556

2,380,800
84,992882,880

79,504
88,1101,057,378

560,637
115,837
689,469

525,931207,727
1,430,860

82,500880

2,064,992
949,898

4,864,842-150,108

5,513,190-221,288

83,380910,621581,400

994,000
7,399,792

5,937,878

4,593,000

48,400152
55,011
17,061,575
360,000
5,919,600
978,691
2,544,000
1,920,000
1,784,000
477,667
2,710,121
493,133
360,000
51,433
17,598,645-537,070

福祉有償運送事業 地域包括支援センター事業 福祉サービス利用援助事業

17,072,533

8,000

395,870
3,014,890

5100,000

5

1
581,400

100,000

7,399,792

5,937,878

2,617,800
554,999
1,941,536

2,617,800

3,403,509

42,50023,4005,241,333

1,600
7,282,528

2,491,200
134,442968,320

4,900,125
674,067
1,106,694

113,300

4,593,000

395,870

17,072,533

50,34011,5002,675,750

264,846

8,643,600
335,682
3,205,336

1,231,172
124,591
577,016

3,043,594
299,067

3,303,000
1,087,769

23,4004,500

556,623
269,804
724,362

619,730
611,516
1,411,366

17,800157,008

7,047,114
352,678

5,960,461-22,583

4,390,769-987,260

157,008-114,508

27,900-4,5005,144,751
96,582

9,323,498-2,040,970

79,64033,660140,381
127,653
1,987,452

71,66281,018

1,965,308
306,843
1,841,199

4,931,236-338,236

34,500452,026-56,156

40,00016,337,968
734,565

8,000

3,014,890
240,000

8,000

994,001

581,400
100,000

581,400
5

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出8,000

諸口(単位：円)
合計
内部取引消去 事業区分合計
2,119,000
2,119,000
258,415
258,415
16,255,997
16,255,997
53,728,581
53,728,581
444,270444,270
10,307,138
10,307,138
101,980
101,980
158
158
56,611
56,611
83,272,150
83,272,150
600,000
600,000
34,960,661
34,960,661
3,584,916
3,584,916
11,538,322
11,538,322
1,920,000
1,920,000
7,463,286
7,463,286
8,971,704
8,971,704
14,067,465
14,067,465
1,074,533
1,074,533
360,000
360,000
125,933
125,933
84,666,820
84,666,820-1,394,670-1,394,670

5

911,900

911,905

911,905

5-529,000911,900-911,900

911,905-911,905
29,000201,951
230,951
201,951
3,651,312

911,905-911,905
29,000201,951
230,951
201,951
3,651,312

2,000
721

3,853,263-3,622,312-5,928,887

3,853,263-3,622,312-5,928,887

721

15,192,642
9,263,755

15,192,642
9,263,755

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 長期貸付金回収収入
入 サービス区分間繰入金収入その他の活動収入計(7)サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
支出199,951
199,951

29,000201,951
733,272

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)935,223-935,223-1,472,293

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)5,200,596
3,728,303

640,896

29,00029,000-40,112-40,112774,916
803,916-2,628-2,628308,952

310,860

2,000
2,000

1,071,888

640,896-640,896-288,218-22,583-987,260-114,508-4,500308,952-308,952-212,370

310,860-310,860-2,351,830

33,660-338,236-56,156

1,071,888-1,071,888-337,323

368,945
80,72745,724
23,141

1,467,564
480,304

114,508

4,800
300

407,107
194,737

2,981,731
629,901

392,594426,254

25,629-312,607

438,496382,340

412,604
75,281

199,951
199,951-199,951

949,898
1,843,279
2,793,177

290,268

295,176

290,268-290,268-440,376

295,176-295,176-516,464

440,376

516,464