大郷町社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
大郷町社会福祉協議会 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収入
普通会費収入・賛助会費収入・団体会費
普通会費収入団体会費収入賛助会費収入
分担金収入
分担金収入
寄附金収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
都道府県社協補助金収入
ボランティア基金補助金
生活福祉資金貸付事務費補助金
その他の補助金収入
市区町村補助金収入
人件費補助金共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
災害等準備金収入
受託金収入
都道府県受託金収入
都道府県社協受託金収入
福祉サービス利用援助事業受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
軽度生活援助事業受託金収入
配食サービス事業受託金収入
家族介護用品支給事業受託金収入
生活相談所運営事業受託金収入
地域福祉ネットワーク事業受託金収入
健康長寿対策事業受託金収入
地域包括支援センター事業受託金収入大郷町老人ふれあいの家指定管理費収入
福祉医療機構受託金収入
退職共済事務費収入
全社協受託金収入
貸付事業収入償還金収入
貸付金利息収入
貸付金利息収入
延滞利息収入事業収入
参加費収入
有償運送距離料金
有償運送待機料金
利用料収入
賃貸料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
手数料収入
退職共済事業収入
事務費収入
負担金収入
負担金収入
民生委員互助共励事業会費収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（公費）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）

予算(A)

決算(B)

差異(A)‒(B)

2,229,000
2,229,000
1,996,000
205,000
28,00002,189,000
2,189,000
1,966,000
195,000
28,0000160,000
160,000
160,000

853,725
853,725
853,725

20,545,000

20,557,115

251,000
100,000
151,000

274,100
100,000
174,100

16,050,000
16,050,000
4,244,000
637,000
607,000
3,000,000
50,612,000

16,050,000
16,050,000
4,233,015
626,715
606,300
3,000,000
50,603,000

17,00017,000
50,595,000
45,946,000

8,000
8,000
50,595,000
45,946,000

4,649,000
04,649,000
0

0

0

0

0

947,000
225,000
650,000
72,000517,400
18,500451,480
47,420

0

000

0
0

13,832,00009,147,575
0

10,141,000
9,179,000

5,770,316
5,235,013

962,000

535,303002,860,000

2,815,500

2,860,000
02,815,500
0

0

0

1

40,00040,00030,00010,000000-693,725-693,725-693,725
0-12,115
0-23,100
0-23,10000010,985
10,285
700
0
9,000
0
9,000
9,000
0
0
0
000000000000000429,600
206,500
198,520
24,58000000000004,684,425
00004,370,684
3,943,987
00426,697
00000000044,500044,500
00000000000000

備考大郷町社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
大郷町社会福祉協議会 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）老人福祉事業収入
措置事業収入事務費収入
事業費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
運営事業収入管理費収入その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）収その他の事業収入
入 その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
児童福祉事業収入
措置費収入
事務費収入
事業費収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
保育事業収入施設型給付費収入
施設型給付費収入
利用者負担金収入
特例施設型給付費収入
特例施設型給付費収入
利用者負担金収入
地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
特例地域型保育給付費収入
特例地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入（公費）利用者等利用料収入（一般）
その他の利用料収入
私的契約利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
特例介護給付費収入
訓練等給付費収入
特例訓練等給付費収入
地域相談支援給付費収入
特例地域相談支援給付費収入
計画相談支援給付費収入
特例計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
特例障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特例特定障害者特別給付費収入
特定入所障害児食費等給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入（保険等査定減）
生活保護事業収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‒(B)

831,000
551,000

561,759
397,195

280,000

164,56400000000

252,000
5,000
0000000000000000000000271,670
266,632266,632

0005,038
00000200269,241153,805
00000115,436
00000000000000000252,000
5,0000000000000000000000000000000000000000-271,670-266,632-266,632
000000000000-5,0380000000000000

備考大郷町社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
大郷町社会福祉協議会 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

事業
活動による
収
支措置費収入事務費収入
事業費収入
授産事業収入利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入（公費）入院診療収入（一般）室料差額収入外来診療収入（公費）
外来診療収入（一般）
保健予防活動収入
受託検査・施設利用収入
訪問看護療養費収入（公費）
訪問看護療養費収入（一般）
訪問看護利用料収入
訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の医療事業収入（保険等査定減）
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益
有価証券評価益
為替差益
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
臨時職員賃金
職員諸手当支出
職員賞与支出
職員賞与支出
嘱託職員報酬支出
嘱託職員報酬支出
退職給付費支出
退職給付費支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
車両燃料費支出
燃料費支出
旅費交通費支出旅費交通費支出
研修費支出
地域支援事業費支出
健康長寿対策事業事業活動費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)‒(B)

00000000

0

0

1,000
1,000
65,000171
171
169,190

65,000169,190

65,0000

169,190088,648,000
084,308,846
0

600,000
600,000
34,435,000
26,441,000
7,994,000
7,152,000
9,530,000
9,530,000
1,920,000
1,920,0000

600,000
600,000
32,963,387
26,436,400
6,526,987
6,763,087
9,525,490
9,525,490
1,920,000
1,920,000
07,000,000
7,000,000
11,615,000

6,828,146
6,828,146
8,447,292

154,000
154,00074,852
74,85260,00060,000

5,832
5,832

00

751,000
751,000

394,236394,236

678,000
678,000
230,000
375,000
221,000
200,000
200,000

506,980
506,980
42,484
167,603209,232
030000000000
00
00
00
00
00
000
0000
00
0
000
829
829
-104,19000-104,190
0-104,190
0000
4,339,154
0
0
0
00
0
0
00
0
0
1,471,613
4,600
1,467,013
388,913
4,510
4,510
0
000
171,854
171,854
3,167,708
000079,148
79,1480
54,16854,168000000356,764
356,7640
171,020
171,020
187,516
207,397
11,768200,000
200,000

備考大郷町社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
大郷町社会福祉協議会 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
葬祭費支出
印刷製本費支出
車両費支出
車輌費支出
車輌費支出
広報費支出
損害保険料支出
傷害保険料支出
企画調査費支出
高齢者福祉費支出
高齢者福祉費支出
いきいきサロン支出
ほのぼの（給食会）支出
ほのぼの（お出かけ会）支出
介護者のつどい支出
児童福祉教育費支出
児童福祉教育費支出
体験学習支出敬老作文支出
子育て支援事業支出
ヘルパー諸手当支出
ヘルパー活動費支出
車両費支出
燃料費支出
活動用品費支出
事務用消耗品支出
配食サービス費支出
配食サービス費支出
食材料費支出活動費支出
家族介護用品費支出
家族介護用品費支出
介護家族介護用品代支出
生活相談費支出
相談員手当支出
事務消耗品・他支出
財産管理費支出
負担金支出
負担金支出
民生委員活動援助費支出
民生委員活動費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
旅費交通費支出
費用弁償費支出
その他の旅費支出
研修費支出
研修研究費支出
研修研究費支出
消耗品費支出事務消耗品費支出
コピー代支出
支文具代支出出その他の消耗品費支出
福祉サービス利用援助支出
生活福祉資金貸付事務費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
印刷機用消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
水道下水道料金支出
電気料金支出ガス料金支出水道光熱費支出
燃料費支出
燃料費支出
灯油費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
電話料金支出切手・はがき代支出
その他の費用支出
会議費支出
会議費支出広報費支出
広報費支出
業務委託費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
保険料支出

予算(A)

決算(B)

差異(A)‒(B)

180,000

176,574

807,000
0466,5770340,000

96,22030,000150,000
260,000

26,700120,000
0

60,00040,00090,00070,00050,00015,50230,00020,00015,502001,877,000

1,655,200

1,440,000
437,000
5,040,000

1,362,600
292,600
4,380,000

5,040,000
105,000

4,380,0000

105,000
107,000

109,300

50,00057,00050,00059,30015,561,000
208,000
208,000

13,425,827
179,450
179,450

767,000

377,110456,000
311,000
553,000
0

194,500
182,610
174,7000

1,144,000339,000

1,026,624
317,864

805,000
17,00094,0000708,760
8,000
114,8000

179,000
179,000
1,258,000

91,18091,1801,223,545

1,258,000
204,000

1,223,545
73,855204,000
20,00020,0001,217,000

73,8550
1,177,757

1,011,000

997,385

206,000
70,00070,0000180,372
13,635
13,63502,228,000
2,228,000

1,877,796
1,877,796

857,000

762,160

4

0
0
3,426
0
0
0
340,42300243,780
0
3,300
30,000260,000
0
60,00040,00090,00070,00034,498030,000
4,498
0
000
0
0
0
221,800
077,400144,400
660,000
0
660,000
105,0000
0
105,000-2,30000-2,300
00
2,135,173
28,55028,5500389,8900261,500
128,390378,30000
0117,376
21,136
096,2409,000-20,800000087,82087,82034,45500034,455130,1450130,145
20,00020,00039,2430
13,615025,62856,36556,36500350,204
350,204
0
94,8400

備考

大郷町社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
大郷町社会福祉協議会 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

施設
整
備等による
収
支

損害保険料支出
賃借料支出賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出租税公課支出
役務費支出
役務費支出
振込料金支出その他の費用支出
食糧費支出
食糧費支出
保守料支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑費支出
その他の雑費支出
返還金支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
就労支援事業販管費支出
授産事業支出利用者負担軽減額
貸付事業支出貸付金支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
地域福祉活動費支出
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
災害ボランティア支援事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金支出
退職共済事業支出
事務費支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
老人クラブ連合会助成金支出
身体障害者福祉協会助成金支出
手をつなぐ親の会助成金支出
ボランティア友の会助成金支出
遺族会助成金支出
母子福祉会助成金支出
その他の助成金支出
負担金支出負担金支出
県社協負担金支出
仙台地方社協連絡会負担金支出
民間社福振興会負担金支出
社会保険料会費負担金支出
仙台都市圏域VC連絡会負担金支出
郡内社協連絡会負担金支出
その他の負担金支出
民生委員互助共励事業会費支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損
資産評価損
有価証券評価損
為替差損
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入
入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
器具及び備品売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
土地取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
支予算(A)

決算(B)

差異(A)‒(B)

857,000
2,661,000
2,661,000

762,160
2,533,189
2,533,189

109,000
109,000
103,000

8,120
8,120
83,11296,0007,000
45,00045,00081,912
1,200
33,37233,372

179,000
179,000

24,776
24,77655,00052,49255,0003,593,000
0052,4923,590,154
0
0

0

0

4,207,000
3,600,000
200,000

4,056,007
3,449,707
53,76260,000340,000

60,000335,945

3,000,000
607,000

3,000,000
606,300

0

0

0

0

480,000
480,000
100,000
20,00020,000100,000
20,00020,000200,000
290,000
290,000
50,00060,0005,000
4,000
20,00025,000126,000

460,000
460,000
100,000

00000000

92,790,000-4,142,000
085,152,105-843,2590000

000

162,000

302,2965

20,000100,000
20,00020,000200,000
162,869
162,869
48,36730,000
5,000
4,000
1,002
74,50094,840127,811
127,811
0
100,880
100,880
19,8880
14,0885,800
11,628
11,6280
154,224
154,224
0
2,508
0
2,508
2,846
0
0000
0000
150,993150,293
146,238
00
4,055
0000
700
0
000
0
20,00020,0000
20,0000000
0127,131127,131
1,633
30,00000
18,99825,00051,5000000000000000
7,637,895-3,298,741
0000000000000-140,296000

備考大郷町社会福祉協議会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
大郷町社会福祉協議会 資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
支出

勘定科目

器具及び備品取得支出
その他の取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入
生活福祉資金会計長期借入金収入
事業区分間長期借入金収入
収
拠点区分間長期借入金収入
入
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入
事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
生活福祉資金会計繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
そ差入保証金返還収入の退職手当積立基金預け金取崩収入
他
退職共済預り金収入の退職共済事業管理資産取崩収入
活
その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
長期貸付金支出よ
長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
収
基金積立資産支出支
積立資産支出その他の積立資金支出
退職給付引当資産支出
長期預り金積立資産支出
生活福祉資金会計長期借入金返済支出
事業区分間長期貸付金支出
支
拠点区分間長期貸付金支出
出
生活福祉資金会計長期貸付金支出
事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
生活福祉資金会計繰入金支出事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金返還支出
退職手当積立基金預け金支出
退職共済預り金返還支出
退職共済事業管理資産支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

差異(A)‒(B)

162,000

161,892
140,404

162,000-162,000

302,296-302,296

310,000
310,000

236,000
236,000

00

00

310,000

236,000

800,000
800,000

70,00070,0004,476,000
4,476,000

03,264,000

3,240,352

3,264,000

3,240,352

8,540,000-8,230,000
7,704,000

3,310,352-3,074,352-20,238,000
20,238,000
0-4,219,907
18,713,235
14,493,328

6

108-140,404000-140,296
140,296000
74,00074,00000000
0000000
0000
000
74,00000730,000
730,000004,476,000
4,476,000
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
23,648023,648005,229,648-5,155,648
7,704,000-16,018,093
1,524,765-14,493,328

備考