平成２５年度
財務諸自 平成 ２５年 ４月 １日
至 平成 ２６年 ３月 ３１日

公
益
財団法人

表

貸

借

対

照

表

平成26年3月31日現在（単位:円）科

目

Ⅰ 資産の部
1 流 動 資 産
現
金
預
金
売
掛
金
未
収
金
棚
卸
資
産
仮
払
金
前
払
金
流動資産合計
2 固定資産① 基本財産
土
地
有
価
証
券
預
金
基本財産合計② 特定資産土地
建物
建 物 付 属 設 備
構
築
物
什
器
備
品
車 両 運 搬 具
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ奨励賞基金積立

預り保証金積立金
ビル建替え積立金
修 繕 積 立 金
退 職 金 積 立
愛汗苑維持管理基金

特定資産合計③ その他固定資産
土地
建物
建 物 付 属 設 備
什器備
品リ ー ス 資 産
保 険 積 立 金
電 話 加 入 権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流 動 負 債
買
掛
金
未
払
金
未
払
利
息
未 払 消 費 税
短 期 借 入 金
短 期 リ ー ス 債 務
前
受
金
預
り
金
仮
受
金
種 ま き 献 金
納 税 充 当 金
流動負債合計2 固 定 負 債
退 職 給 付引 当金
長 期 借 入 金
長 期 リ ー ス 負 債
預 り 保 証 金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産(うち基本財産への充当額）(うち特定資産への充当額）

2 一般正味財産(うち基本財産への充当額）(うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

２５ 年 度

２４ 年 度増減2,659,342
56,814,800
31,99021,623,816
2,569,025
723,737
7,529,865
91,952,575

2,981,088
65,682,973
211,140
14,245,752
2,841,750
751,980
12,003,990
98,718,673△ 321,746△ 8,868,173△ 179,150
7,378,064△ 272,725△ 28,243△ 4,474,125△ 6,766,098

62,673,821
102,073,000
396,615,210
561,362,031

62,673,821
0498,688,210
561,362,031

0
102,073,000△ 102,073,000
031,090,500
2,252,790,347
71,512,042
114,792,126
1,540,900
331,604
50,000,000
188,745,000
177,200,000
298,209,122
39,370,000
618,280
3,226,199,921

31,090,500
2,348,878,968
95,201,420
117,347,871
589,513497,403
50,000,000
188,745,000
207,200,000
298,209,122
39,370,000
618,280
3,377,748,077

0△ 96,088,621△ 23,689,378△ 2,555,745
951,387△ 165,799
00△ 30,000,000000△ 151,548,156

50,847,000
17,932,720
1
1,871,653
87,078,532
11,876,990
731,627
170,338,523
3,957,900,475
4,049,853,050

50,847,000
18,836,889
1
171,515
93,518,300
10,493,030
731,627
174,598,362
4,113,708,470
4,212,427,143

0△ 904,16901,700,138△ 6,439,768
1,383,960
0△ 4,259,839△ 155,807,995△ 162,574,093

1,254,960
8,132,552
6,233,033
8,774,387
167,760,000
13,998,072
1,662,240
3,851,313
18,5501,927,104
45,035,700
258,647,911

1,256,745
5,334,472
10,008,686
915,986
196,400,000
13,059,900
6,145,785
3,449,197
10,8001,482,882
60,000,000
298,064,453△ 1,785
2,798,080△ 3,775,653
7,858,401△ 28,640,000
938,172△ 4,483,545
402,1167,750
444,222△ 14,964,300△ 39,416,542

20,323,152
1,828,860,000
77,434,341
1,360,296,000
3,286,913,493
3,545,561,404

16,437,026
1,982,300,000
85,195,005
1,360,248,000
3,444,180,031
3,742,244,484

3,886,126△ 153,440,000△ 7,760,664
48,000△ 157,266,538△ 196,683,080

137,884,250
0137,884,250
366,407,396
112,673,821
187,346,844
504,291,646
4,049,853,050

142,191,593
0
142,191,593
327,991,066
112,673,821
187,346,844
470,182,659
4,212,427,143△ 4,307,343
0△ 4,307,343
38,416,330
0034,108,987△ 162,574,093

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成26年3月31日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
1 流 動 資 産
現
金
預
金
売
掛
金
未
収
金
棚
卸
資
産
仮
払
金
前
払
金
流動資産合計
2 固定資産① 基本財産
土
地
有
価
証
券
預
金
基本財産合計② 特定資産土地
建物
建 物 付 属 設 備
構
築
物
什
器
備
品
車 両 運 搬 具
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ奨励賞基金積立

保 証 金 積 立 金ビル建替え積立金
修 繕 積 立 金
退 職 金 積 立
愛汗苑維持管理基金

特定資産合計③ その他固定資産
土地
建物
建 物 付 属 設 備
什器備
品リ ー ス 資 産
保 険 積 立 金
電 話 加 入 権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流 動 負 債
買
掛
金
未
払
金
未
払
利
息
未 払 消 費 税
短 期 借 入 金
短 期 リ ー ス 債 務
前
受
金
預
り
金
仮
受
金
種 ま き 献 金
納 税 充 当 金
流動負債合計2 固 定 負 債
退職給付引 当金
長 期 借 入 金
長 期 リ ー ス 負 債
預 り 保 証 金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産(うち基本財産への充当額）(うち特定資産への充当額）

2 一般正味財産(うち基本財産への充当額）(うち特定資産への充当額）

正味財産合計
負債及び正味財産合計

公益目的事業会計561,218
3,885,941
31,99017,108,423
2,569,025
500,000
454,900
25,111,497
54,958,938
102,073,000
396,615,210
553,647,148
31,090,500
332,127,427
19,499,001
72,362,129
1,273,689
331,604
50,000,000

収益事業等会計52,000,000

223,737
831,196
4,081,916

1,737,000

5,977,883

1,737,000

5,977,883

1,696,906,390
44,864,318
32,809,895
117,375

223,756,530
7,148,723
9,620,102
149,836

618,280
593,054,024

2,302,877,544

227,453
25,151,876

40,560,000
14,346,176
1
1,460,602
57,885,504

567,010
39,819,883
1,186,521,055
1,211,632,552

27,070114,279,353
2,418,893,897
2,481,653,059

50,328,000
4,042,643
156,000

2,098,124
928,859

6,243,769
62,759,162

188,745,000
131,616,000
207,818,566

1,254,960
4,871,723

内部取引消去

851,340
5,017,592
113,238,000
9,304,518
1,506,240

183,598
4,041,152
11,876,990
137,547
16,239,287
352,485,523
356,567,439

0

62,673,821
102,073,000
396,615,210
561,362,031

0

31,090,500
2,252,790,347
71,512,042
114,792,126
1,540,900
331,604
50,000,000
188,745,000
177,200,000
298,209,122
39,370,000
618,280
3,226,199,921

00050,847,000
17,932,720
1
1,871,653
87,078,532
11,876,990
731,627
170,338,523
3,957,900,475
4,049,853,050

0

1,254,960
8,132,552
6,233,033
8,774,387
167,760,000
13,998,072
1,662,240
3,851,313
18,5501,927,104
45,035,700
258,647,911

0020,323,152
1,828,860,000
77,434,341
1,360,296,000
3,286,913,493
3,545,561,404

00137,884,250
0137,884,250
366,407,396
112,673,821
187,346,844
504,291,646
4,049,853,050

2,409,489
1,215,441
8,774,387
4,194,000
650,9113,851,313
18,5501,927,104
62,580,430
548,658,000
22,363,038

45,035,700
174,953,390

571,021,038
633,601,468

1,234,480,500
51,470,606
1,360,296,000
2,646,247,106
2,821,200,496

121,751,793
0
121,751,793
242,928,103
104,958,938
108,666,169
364,679,896
998,281,364

5,101,717
0
5,101,717
69,250,998
1,737,000
46,800,000
74,352,715
2,895,553,211

21,114,091
20,323,152
45,721,500
3,600,697
69,645,349
90,759,440
11,030,740
011,030,740
54,228,295
5,977,883
31,880,675
65,259,035
156,018,475（単位:円）
計

020,720,000
29,503,162
39,370,000
330,268,353

合2,659,342
56,814,800
31,99021,623,816
2,569,025
723,737
7,529,865
91,952,575

4,515,393

24,864,000
60,887,394

10,287,000
3,586,544

法 人 会 計

正味財産増減計算書
平成25年4月1日より平成26年3月31日まで（単位:円）

科

目

２５年度

２４年度

増 減

2,920,825
7,848,638
2,626,000
671,555,769
16,900,827
19,694,222
0
3,792,092
725,338,373

259,0633,728,939
2,851,000
680,296,789
9,034,571
19,360,386
260,523
819,323
716,610,594

2,661,762
4,119,699△ 225,000△ 8,741,020
7,866,256
333,836△ 260,523
2,972,769
8,727,779

559,875,285
444,222
46,172,618
606,492,125
118,846,248
2,709,549
121,555,797

545,368,786
0
44,559,983
589,928,769
126,681,825
7,151,173
133,832,998

14,506,499
444,222
1,612,635
16,563,356△ 7,835,577△ 4,441,624△ 12,277,201

1,153,110
1,153,110

2,043,195
2,043,195△ 890,085△ 890,085

00295,804
1,734,000
10,66539,252,108
41,292,577△ 40,139,467
81,416,330
43,000,000
38,416,330
327,991,066
366,407,396

256,983102,080,100002,337,084△ 293,889
133,539,109
59,188,500
74,350,609
253,640,457
327,991,066△ 256,983△1295,804△ 346,100
10,66539,252,108
38,955,493△ 39,845,578△ 52,122,779△ 16,188,500△ 35,934,279
74,350,609
38,416,330

4,307,343△ 4,307,343
142,191,593
137,884,250
504,291,646

4,903,450△ 4,903,450
147,095,043
142,191,593
470,182,659△ 596,107
596,107△ 4,903,450△ 4,307,343
34,108,987

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１)経常収益① 基本財産運用収益② 特定資産運用益③ 受取会費④ 事業収益⑤ 受取補助金等⑥ 受取寄附金⑦ 預り献金振替額⑧雑 収 益
経常収益計（２）経常費用①事 業 費② 預り献金振替額③管 理 費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
投資有価証券評価損益

当期経常増減額
２．経常外増減の部(１)経常外収益
リース債務免除益

経常外収益計(２)経常外費用
前期損益修正車輌減損損失固定資産除却損
リース資産除却損
ゆめ基金助成金差額
繰上弁済補償金

経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額

納税充当金
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日より平成26年3月31日まで（単位:円）
科目

公 1

公益目的事業会計
公 3

公 2

公 4

共通

小計

収益事業等会計
他 1

収 1

小計

共通

法人会計

内部取引控除合計Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１)経常収益① 基本財産運用収益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11,723,902
11,574,377

127,655,722
100,687,377
19,138,942

20,519,011

945,619

基本財産利息収入② 特定資産運用益

受取利息・分配金収入③ 受取会費賛 助 会 費 収 入
向 上 会 費 収 入
愛

会

費

収

入

二 誌 会 費 収 入
機関誌収入振替
ふれあい会費収入④ 事業収益
受

取

受

取

参

加

費

謝

金

11,963,068
925,238

受 取 機 関 誌 料
広

告

料

収

入

受取登録料収入149,525

受 取 図 書 収 入
受 取 教 材 収 入
受

取

賃

貸

料

2,055,661
3,493,742
2,280,000

141,629
7,489,076

00

受取施設利用料⑤ 受取補助金等

子どもゆめ基金助成金

13,321,021
13,321,021

945,6190

受取民間助成金受取補助金等振替額

0⑥ 受取寄附金

6,014,885

00

後 援 会 寄 附 金
一

般

寄

附

金

受取寄附金振替額

雑

収

益

経常収益計

3,579,806
1,600,000
1,979,806
13,679,337
11,250,000
101,800

6,014,885

幸せの種まき献金⑦雑 収 益2,920,825
2,920,825
7,848,638
7,848,638
2,626,000
2,345,000
9,465,774
1,929,675
567,615△ 11,963,064
281,0000

169,057
169,057
25,213,980

1,845,247
1,845,247
135,515,854

33,06833,06820,552,079

8,400
8,400
954,019

73,097,869

137,949,834

46,551,213

9,699,322

21,147,674
3,043,320
3,411,271
662,648
18,00040,502,738
4,643,959
6,333,086
1,655,198
1,190,600
1,673,062
1,303,580
12,390,603
025,017
999,525
12,595,493
1,883,101

16,337,771
3,561,357
2,956,863
631,732

3,778,110
526,500
607,999
48,973
255,408

909,480
77,54817,267,874

56,1602,327,537
59,43059,43030,714,036

2,920,825
2,920,825
7,848,638
7,848,638
2,626,000
2,345,000
9,465,774
1,929,675
567,615△ 11,963,064
281,000
160,844,254
112,261,754
19,138,942
11,963,068
925,238
149,525
2,197,290
10,982,818
2,280,000
945,619
16,900,827
13,321,021
1,600,000
1,979,806
19,694,222
11,250,000
101,800
6,014,885
2,327,537
2,115,202
2,115,202
212,949,968

0

0

0

0

0

0

0

0

0

510,711,515

00476,620,005
34,091,510
0

0

0

0

0

0

236,354
236,354
510,947,869

0

0

0

0

194,787,932
1,001,400
4,685,232
923,115924,744
184,806

255,511

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
510,711,515
0
0
0
0
0
0
0
476,620,005
34,091,510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
236,354
236,354
510,947,869

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,440,536
1,440,536
1,440,536

002,920,825
2,920,825
7,848,638
7,848,638
2,626,000
2,345,000
9,465,774
1,929,675
567,615△ 11,963,064
281,000
671,555,769
112,261,754
19,138,942
11,963,068
925,238
149,525
2,197,290
10,982,818
478,900,005
35,037,129
16,900,827
13,321,021
1,600,000
1,979,806
19,694,222
11,250,000
101,800
6,014,885
2,327,537
3,792,092
3,792,092
725,338,373（２）経常費用①事 業 費
役

員

報

酬

給

料

手

当

賞

与

法

定

福

利

費

通

勤

交

通

費

臨

時

雇

賃

金

退 職 給 付 費 用
中

退

仕

共

掛

入

金

出

版

製

作

費

福

利

厚

生

費

会

768,600

高

議

費

旅

費

交

通

費

通

信

運

搬

費

25,05022,071,288
4,192,660

4,565
32,0382,045,141

66,26197,977,826
3,504,900

399,221
46,233

365,276,064
3,504,900
81,766,293
11,775,136
13,708,440
3,044,784
1,464,008
1,673,062
3,037,820
12,468,151
17,267,874
25,017
1,029,140
34,698,819
8,187,163

116,000
348,661

312,953
17,796

195,043,443
1,001,400
4,685,232
923,115924,744
184,8060
0
116,000
348,661000312,953
17,796560,319,507
4,506,300
86,451,525
12,698,251
14,633,184
3,229,590
1,464,008
1,673,062
3,153,820
12,816,812
17,267,874
25,017
1,029,140
35,011,772
8,204,959

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日より平成26年3月31日まで（単位:円）
科

目

公 1

減

価

償

却

費

什

器

備

品

費

消

耗

品

費

修
印

繕
刷

燃
光

製

費
本

料
熱

水

費
費

料

損

料

保

険

料

諸

謝

金

支

払

手

数

料

販

売

促

進

費

接

待

交

際

費

宿

泊

食

事

代

資

料

教

材

費

2,164,018
3,000
2,682,035
896,975
843,502
90,0391,827,112
21,257
13,7084,696,230

御 白 石 奉 献 金
保

守

衛

生

費

広

告

宣

伝

費

租

税

公

課

支

払

負

担

金

支

払

助

成

金

教

育

費

委

託

費

設

備

費

55,000350,000
189,667

支

払

利

雑

献

彰
金

費
支

571,178
3,047,013
3,199,751
564,760
1,328,299
6,434,737
3,500,387
283,100
5,355,101
341,723
385,486
2,072,290
3,834,403
5,282,500
2,479,951
2,617,433
4,064,900
82,100300,000
121,771
743,142

出

援

会

費

1,134,575
2,637,859

211,470

支払利息分担金SYDビル事務費分担金

管理事務費分担金②管 理 費
役

員

報

酬

給

料

手

当

賞

与

法

定

福

利

費

通

勤

交

通

費

退 職 給 付 費 用
中

退

共

掛

金

福

利

厚

生

費

会

議

費

旅

費

交

通

費

通

信

運

搬

費

減

価

償

却

費

消

耗

品

費

修
印

繕
刷

製

費
本

7,619

315,000

1,100
229,700
10,000480,755
858,172
237,031
131,990

14,40085,6501,310,400
224,000

1,495,073

費

6,630

105,715

13,209,996
6

4,689,524
444,222292,700

用

施設経費分担金

1,560,000

152,381

献 金 収 支 振 替
後661,722

38,571
518,910
1,664,717

息
費

表

共通

1,384,790

災害ボランティア費
国際交流活動費

公 420,897,673

費

借

公 2

公益目的事業会計
公 3△ 141,937
4,305,376
41,031,556
10,975,543

小計

20,897,673
609,749
6,391,663
6,427,468
3,254,414
2,706,029
7,292,909
4,895,920
505,129
7,182,213
364,080
229,700
423,594
6,768,520
3,834,403
5,282,500
2,565,601
3,927,833
4,288,900
137,100
650,000
311,438
2,238,215
01,384,790
152,381
13,209,996
1,458,396
2,637,859
4,689,524
444,222292,700△ 141,937
4,305,376
41,031,556
10,975,543

収 1

収益事業等会計他 1

116,624,283
77,7194,327,580

54,271,632
2,451,880
3,162
48,000166,859
928,048
47,381,400

73,371,200
250,000

48,925,912
255,511△ 108,289,603△ 9,883,138△ 45,995,757
1,614,048

共通

小計

法人会計

116,624,283
0
77,7194,327,580
0054,271,632
0
2,451,880
0
3,162
48,0000000
166,859
928,048
47,381,400
00073,371,200
250,000
00
48,925,912
0
255,511000△ 108,289,603△ 9,883,138△ 45,995,757
1,614,048
46,172,618
12,335,000
9,440,178
2,060,137
4,365,378
619,320
4,098,065
474,080
751,278
647,433
335,559
717,723
1,925,125
766,339
185,500
10,000

内部取引控除合計137,521,956
609,749
6,469,382
10,755,048
3,254,414
2,706,029
61,564,541
4,895,920
2,957,009
7,182,213
367,242
277,700
423,594
6,768,520
3,834,403
5,282,500
2,732,460
4,855,881
51,670,300
137,100
650,000
311,438
75,609,415
250,000
1,384,790
152,381
62,135,908
1,458,396
2,893,370
4,689,524
444,222292,700△ 108,431,540△ 5,577,762△ 4,964,201
12,589,591
46,172,618
12,335,000
9,440,178
2,060,137
4,365,378
619,320
4,098,065
474,080
751,278
647,433
335,559
717,723
1,925,125
766,339
185,500
10,000正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日より平成26年3月31日まで（単位:円）
科

目

公 1

燃

料

費

借

損

料

保

険
払

手

数

料

接

待

交

際

費

保

守

衛

生

費

輌

租

税

支

払

公 4

小計

共通

収 1

小計

共通

法人会計

課

担

金

負
託

費

教

育

費

雑
利

0

0
0

1,153,110
1,153,11000039,252,108
39,252,108△ 39,252,108△ 149,916,024
126,736,294
43,000,000
83,736,294
00295,804
1,734,000
002,029,804△ 876,694
0△ 42,899,227△ 42,899,227
00295,804
1,734,000
10,66539,252,108
41,292,577△ 40,139,467
081,416,330
43,000,000
38,416,330
327,991,066
366,407,396

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4,307,343△ 4,307,343
142,191,593
137,884,250
504,291,646

支払利息分担金SYDビル事務費分担金

管理事務費分担金

評価損益等調整前当期経常増減額

73,097,869△ 47,883,889

137,949,834△ 2,433,980

46,551,213△ 25,999,134

9,699,322△ 8,745,303

97,977,826△ 67,263,790△ 47,883,889△ 2,433,980△ 25,999,134△ 8,745,303△ 67,263,790

365,276,064△ 152,326,096
0△ 152,326,096000

投資有価証券評価益

当期経常増減額

計

0

息

経常費用計

合

195,043,443
315,904,426
0
315,904,426

費
払

内部取引控除

43,014
1,380,899
2,368,576
2,004,453
305,269
1,773,104
915,210
1,090,998
155,200
2,301,121
5,714
225,273
10,130,296△ 7,632,234
4,964,201△ 12,589,591
46,172,618△ 44,732,082
2,709,549△ 42,022,533

費
公

委

支

公 2

収益事業等会計
他 1

料

支

車

公益目的事業会計
公 3

194,787,932
316,159,937

255,511△ 255,511

00316,159,937△ 255,511

0043,014
1,380,899
2,368,576
2,004,453
305,269
1,773,104
915,210
1,090,998
155,200
2,301,121
5,714
225,273
10,130,296△ 7,632,234
4,964,201△ 12,589,591
606,492,125
118,846,248
2,709,549
121,555,797

２．経常外増減の部(１)経常外収益
リース債務免除益
経常外収益計

0

0

0

0

0

0

0

1,153,110
1,153,110(２)経常外費用
固 定 資 産 除 却 損
リース資産除却損

10,665

ゆめ基金助成金差額
繰 上 弁 済 補 償 金
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

000△ 47,883,889

000△ 2,433,980

000△ 25,999,134

000△ 8,745,303

10,665△ 10,665
149,916,024
82,641,569△ 47,883,889△ 2,433,980△ 25,999,134△ 8,745,303

82,641,569

0

4,307,343△ 4,307,343

納 税 充 当 金
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

0010,6650
10,665△ 10,665
149,916,024△ 2,420,737
0△ 2,420,737
0039,252,108
39,252,108△ 39,252,108△ 149,916,024
126,991,805
43,000,000
83,991,805000△ 255,5110000△ 255,511000Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

0

0

0

4,307,343△ 4,307,343
0
0
0

財

産

目

録

平成26年3月31日現在(単位：円）

貸借対照表科目（流動資産）
現金

場所・物量等
手元保管

使用目的等

金

運転資金として<現金計>
預金

当座預金 三菱東京UFJ銀行原宿支店
三井住友銀行新宿通支店
みずほ銀行新宿南口支店
定期預金 三井住友銀行新宿通支店
普通預金 三菱東京UFJ銀行原宿支店

運転資金として同 上
同 上
運転資金として運転資金として

<預金計>
売 掛 金

公3・出版広報事業のカレンダー頒布、図書分<売掛金計>
未 収 金

国立青少年教育振興機構
スキーキャンプ参加者

公1・自然体験及び福祉体験活動助成金
公1・自然体験活動参加費収入等
公1・指導者登録料額

2,659,342
2,659,342
106,905
175,376
3,885,941
120,141
52,526,437
56,814,800
31,99031,99013,321,021
741,992
3,000
16,5002,935,910
90,0004,515,393
21,623,816
2,569,025
2,569,025
500,000
173,737
50,000723,737
400,000
30,00015,0009,900
315,690
515,506

ボランティア事業参加者㈱ヨークベニマル他12件
修養団鹿児島連合会 他8件㈱フジタ 他5件

公2・幸せの種まき献金収入

棚卸資産

書籍「人生のことば365日」等

公3・出版事業の在庫

仮 払 金

職員
職員
その他

公1・自然体験事業諸経費

パンガラップラーニングセンター
NPO自然体験活動推進協議会㈱プリントパック㈶全日本社会教育連合会
東京海上日動火災保険㈱三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券㈱公1・26年度分ボランティア国際交流先支援金

フジタビルメンテナンス㈱

公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用しているＳＹＤビルの4月分管理委託費

6,096,600

みずほ銀行新宿南口支店

借入金利息4月分

147,169
7,529,865

公2・講習会参加費、講師謝金及び教材費
公3・機関誌事業の協賛収入
収1・施設利用料等（ＳＹＤビル）<未収金計><棚卸資産計>育児休業中職員の税金等
小口現金<仮払金計>
前 払 金

公1・26年度分資格認定関係先会費
公2・26年度事業用パンフレット印刷代公2・26年度分購読料
事業用車両及び事業参加者対象の保険
公益目的保有債券の経過利子（既発社債）<前払金計>

91,952,575

流動資産合計（固定資産）
基本財産
土

預

地

金

1,914.15㎡（共用財産）
公益目的保有財産65.0% 収益事業等として30.0%
管理目的として5.0%使用する財産として管理

5,790,000

三重県伊勢市宇治今在家 11,358.44㎡（共用財産）公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理

56,883,821

三井住友銀行信託部

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事
業共用の財源として使用

100,000,000

東京都渋谷区千駄ヶ谷

金銭信託預金三菱東京UFJ銀行原宿支店 定期預金
三井住友銀行新宿通支店 定期預金
みずほ銀行新宿南口支店 定期預金
有価証券

三菱UFJモルガンスタンレー証券 社債

同

上

同

上

同

上

70,000,000
208,688,210
17,927,000

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事
業共用の財源として使用

102,073,000<基本財産計>561,362,031

特定資産
土

地

福島県耶麻郡北塩原村

1,994.00㎡

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理31,090,500

建物

修養団SYDビル

13,321.61㎡（共用財産）
公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0%
管理目的として10.0%使用する財産として管理運
営

2,175,521,013

伊勢青少年研修ｾﾝﾀｰ

6,049.02㎡（共用財産）
公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理運営

62,044,275

ばんだいふれあいぴあ

483.05㎡

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営

15,225,059

修養団SYDビル（共用財産）
公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0%
管理目的として10.0%使用する財産として管理運
営

42,063,969

伊勢青少年研修センター（共用財産）
公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理運営

54,137,039

ばんだいふれあいぴあ

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営

559,618

愛公益目的保有財産であり、目的達成に寄与する財産として管理運営

18,031,500

修養団SYDビル（共用財産）
公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0%
管理目的として10.0%使用する財産として管理運
営

57,518,357

伊勢青少年研修センター（共用財産）
公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理運営

13,968,853

ばんだいふれあいぴあ

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営

24,832

修養団SYDビル（共用財産）
公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0%
管理目的として10.0%使用する財産として管理運
営

150,481

伊勢青少年研修センター（共用財産）
公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理運営

1,347,867

ばんだいふれあいぴあ

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営

42,552三菱ふそう中型バス

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動、
公2・社会教育事業活動の財産として使用

331,604

ボランティア奨励賞基金積立金

公1・青少年のボランティア活動を顕彰する「SYD
ボランティア奨励賞」のための資産として管理

50,000,000

預り保証金積立金

預り保証金の引当資産として管理

188,745,000

ビル建替え積立金（共用財産）
修養団ＳＹＤビルの耐用年数経過後の建替え財源として管理177,200,000

修 繕 積 立 金

（共用財産）
修養団ＳＹＤビル、伊勢青少年研修センター、ばんだいふれあいぴあの大規模修繕のための財源として管理

298,209,122

退職金積立金

退職給付引当金見合の引当資産として管理

39,370,000

愛汗苑維持管理基金

財団創設者、蓮沼門三の功績を伝えるための施設の維持管理資産として管理

618,280<特定資産計>3,226,199,921

大阪市天王寺区上本町
324/1338の共有持分 77.02㎡（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等の資産として80.0%使用する財産として管理

50,700,000

福島県耶麻郡西会津町

701,350.00㎡

大正12年に寄付を受け公益目的保有財産として管理

125,000

福島県耶麻郡山都町

290.90㎡

財団創設者、蓮沼門三の功績を伝えるため、公益目的保有財産として管理

22,000

物

修養団関西会館

314.80㎡（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等の資産として80.0%使用する財産として運営管理

17,932,720

建物附属設備修養団関西会館（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等の資産として80.0%使用する財産として運営管理

1

構築物

建物附属設備

什器備品

車両運搬具

汗

苑

その他固定資産土建地

修養団SYDビル（共用財産）
公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0%
うち管理目的として10.0%使用する財産。

1,835,969

修養団関西会館（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等の資産として80.0%使用する財産。

35,684

修養団SYDビル空調機器及び照明器具（共用財産）
公益目的保有財産20.0% 収益事業等として78.0%
管理目的として2.0%使用する財産。

72,214,600

印刷複合機他（共用財産）
公益目的保有財産75.0% 収益事業等として23.0%
管理目的として2.0%使用する財産。

12,984,300

ばんだいふれあいぴあ 軽自動車

公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として運営使用。

1,879,632

役員保険積立資産

住友生命保険

役員の見合の引当資産として管理している。

11,876,990

電話加入権 16回線

03-3405-5441他15回線（共用財産）
公益目的保有財産77.5% 収益事業等として3.7%
管理目的として18.8%使用する財産。

什器備品

リース資産

<その他の特定資産計>
固定資産合計1,186,521,055

うち収益事業等の業務、活動の用に供する財産

2,230,148,897
239,991,990
301,238,533

うち管理目的の財源として使用する財産

産

合（流動負債）
買 掛 金

計4,049,853,050
東洋紙業㈱公3・出版事業の機関誌製作料。

<買掛金計>
未 払 金

伊勢米穀企業組合 他
ゴールドハウス目黒 他

未払利息

短期借入金

公2・講習会事業及び管理目的の業務に使用する伊勢青少年研修センターの3月分食事材料代等。
公1・自然体験及びボランティア体験活動諸経費。

1,254,960
1,254,960
2,659,634
1,042,676㈱大塚商会

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用パソコン購入費及び設置料。

2,059,890

フジタビルメンテナンス㈱

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの3月分機械警備代金他。

528,150

東京ビル整美㈱公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの3月分清掃料。

284,760

中央印刷事務器㈱公3・出版事業の3月分機関誌発送業務委託料。

346,775

三菱ふそうトラックバス㈱ 他1件

公1・自然体験活動、公2・社会教育事業活動に使用する車両のレッカー移動及び修理代。

479,438

新都心エージェンシー

共有財産である伊勢青少年研修センターの25年
度分火災保険料。

283,100

その他

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用する小口経費11件。

448,129<未払金計>

8,132,552

三菱東京UFJ銀行原宿支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金
借入金の利息。

1,304,358

三井住友銀行新宿通支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金
借入金の利息。

4,928,675<未払利息計>6,233,033

三菱東京UFJ銀行原宿支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金
借入金

100,560,000

三井住友銀行新宿通支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金
借入金

54,000,000

みずほ銀行新宿南口支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金

13,200,000<短期借入金計>
短期リース負債

170,338,523
3,957,900,475

うち公益目的保有財産

うち引当資産資731,627

空調機器及び照明器具 他

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用している機器、器具等の債務

167,760,000
13,998,072

<短期リース負債計>
前 受 金

中山靖雄
㈱写真のトクダ
フジタ㈱ＮＴＴドコモ㈱他4件

公益目的事業 26年度分後援会会費

役職員
役職員
役職員他

社会保険料

修養団香川県連合会 他1件

葬儀生花代 他

公3・26年版カレンダー代
ＳＹＤホール（収益事業）の26年度分使用料
ＳＹＤホール他（収益事業）の4月、5月施設使用料<前受金計>
預 り 金

所得税、住民税
源泉所得税<預り金計>
仮 受 金<仮受金計>
幸せの種まき献金預り金

公益目的事業に使用する繰越寄附金

未払消費税等

25事業年度分消費税等

納税充当金

25事業年度分法人税等<幸せの種まき献金預り金計><未払消費税等計><納税充当金計>13,998,072
100,000
56,0001,121,040
385,200
1,662,240
2,929,374
777,161
144,778
3,851,313
18,55018,5501,927,104
1,927,104
8,774,387
8,774,387
45,035,700
45,035,700
258,647,911

流動負債合計（固定負債）
長期借入金

三菱東京UFJ銀行原宿支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金
借入金

1,081,160,000

三井住友銀行新宿通支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金、運転資金
借入金

616,500,000

みずほ銀行新宿南口支店

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するＳＹＤビルの建設借入金

131,200,000

㈱フジタ
松田生郎
エクスプランニング

ＳＹＤビル賃貸保証金
ＳＹＤビル駐車場賃貸保証金
ＳＹＤビル駐車場賃貸保証金<預り保証金計><長期借入金計>
預り保証金

退職給付引当金

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金

長期リース負債

公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用している機器、器具等の債務<退職給付引当金計>
空調機器及び照明器具 他<長期リース負債計>

1,828,860,000
1,360,200,000
48,00048,0001,360,296,000
20,323,152
20,323,152
77,434,341
77,434,341
3,286,913,493

流動負債合計負債合

計3,545,561,404

正

味

財

産

504,291,646（注） 平成25年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次の通りである。

期

首

1,202,472,042 円

期

末1,186,521,055 円

左記の決算は監査の結果、適法正確であることを承認する。
平成26年5月15日
監 事

金

川

貴

宣

監 事

永

島

公

朗

監 事

山

崎

泰

財務諸表に対する注記
1. 重要な会計方針（1） 平成23年度より「公益法人会計基準(平成20年4月11日適用）」に準拠して財務諸表を作成している。
（2） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券で、時価のあるものは決算日の市場価格に基く時価法により、時価のないものは原価法による。
（3） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法で評価している。
（4） 固定資産の減価償却の方法
ＳＹＤビル建物、建物付属設備及び構築物は定額法を採用している。その他建物、建物付属設備及び構築物、什器備品等は定率法を採用している。
（5） 引当金の計上基準
退職給付引当金
期末退職給付債務及び年金資産に基づいた自己都合要支給額の相当額を計上している。また、会計基準変更差異は平成18年度より31年度迄の15年間で費用処理している。
（6） 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式による。
２. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

前期末残高

当期増加額

(単位：円）

当期減少額

当期末残高

基本財産
地

62,673,821

0062,673,821

証 券

0

102,073,0000102,073,000

金

498,688,210

0

102,073,000

396,615,210

計

561,362,031

102,073,000

102,073,000

561,362,031

土地

31,090,500

0031,090,500

建物

2,348,878,967

0

96,088,620

2,252,790,347

建物附属設備

95,201,420

3,080,000

26,769,378

71,512,042

構

土
有 価
預

小
特定資産

物

117,347,871

0

2,555,745

114,792,126

備 品

589,513

1,441,112

489,725

1,540,900

車 輌 運 搬 具

497,4030

165,799

331,604

預り保証金積立金

188,745,000

00188,745,000

ビル建て替え積立金

207,200,000

030,000,000

177,200,000

修 繕 積 立 金

298,209,122

0

0

298,209,122

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ奨励賞基金積立50,000,000

0050,000,000

退職金積立金39,370,000

0039,370,000

築什 器

618,28000618,280

小計3,377,748,076

4,521,112

156,069,267

3,226,199,921

合計

3,939,110,107

106,594,112

258,142,267

3,787,561,952

愛汗苑維持管理基金

３. 基本財産及び特定資産の財源の内訳
基本財産及び特定資産の財源の内訳は次のとおりである。
科

目

当期末残高

(単位：円）（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

基本財産地

62,673,821

062,673,8210

証 券

102,073,00000

102,073,000

金

396,615,210

050,000,000

346,615,210

計

561,362,031

0

112,673,821

448,688,210

土地

31,090,500

031,090,500

0

建

物

2,252,790,347

60,670,631

02,192,119,716

建物附属設備

71,512,042

3,657,685

8,896,681

58,957,676

構物

114,792,126

62,606,051

3,311,086

48,874,989

備 品

1,540,900

7,575

407,101

1,126,224

車 輌 運 搬 具

331,604

331,60310

預り保証金積立金

188,745,000

00188,745,000

ビル建て替え積立金

177,200,000

060,000,000

117,200,000

修 繕 積 立 金

298,209,122

0

18,652,850

279,556,272

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ奨励賞基金積立50,000,000

10,000,000

40,000,000

0

退職金積立金39,370,000

024,988,625

14,381,375

618,280

618,280

0

0

土
有 価
預

小
特定資産

築

什 器

愛汗苑維持管理基金

小計

3,226,199,921

137,891,825

187,346,844

2,900,961,252

合計

3,787,561,952

137,891,825

300,020,665

3,349,649,462

４. 担保に供している資産
土地（渋谷区千駄ヶ谷）及び建物（SYDビル）は、借入金 1,996,620,000円の担保に供している。
５. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
科
建

目

物

取 得 価 額

減価償却累計額

当期末残高4,222,542,925

1,951,819,858

設備及び什器備品

1,542,580,229

1,467,655,633

74,924,596

合5,765,123,154

3,419,475,491

2,345,647,663

計(単位：円）

2,270,723,067

６. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位：円）
科 目
帳 簿 残 高時
価
評 価 損 益円貨社債

102,073,000

101,223,000△ 850,000

為替連動債

348,000,000

243,777,000△ 104,223,000

パワーリバース債

100,000,000

73,940,000△ 26,060,000

株式連動債

50,000,000

44,670,000△ 5,330,000

600,073,000

463,610,000△ 136,463,000

合計７. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
交付者

補助金等の名称

前期末残高

当期増加額

(単位：円）

当期減少額

当期末残高

助成金
ばんだい
ふれあいぴあ
畳替助成金

公益財団法人森村豊明会

01,600,000

1,600,000

0

子どもゆめ基金

独立行政法人
国立青少年教育振興機構013,321,021

13,321,021

0

８. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。
内容(単位：円）

金額【経 常 収 益への振替額】 減価償却費計上による振替額
助成金等により購入した資産の減価償却

4,307,343

９. 退職給付引当金の明細1.採用している退職給付制度の概要
中小企業退職金共済制度（中退共）を採用している。
2.退職給付債務及びその内訳① 25年度退職給付算定額

64,978,107② 中退共掛け金積立額

43,880,208③ 退職給付引当金

0④ 退職給付引当金取崩211,939(単位：円）⑤ 会計基準変更時差異の未処理額

12,730,597⑥ 期末退職給付引当金残高

20,323,152

10. 今期新規発生のリース資産の内訳
内容(単位：円）

金額

1. SYDビル 事務所内ＰＣサーバ

5,586,000

2. ばんだいふれあいぴあ 事業用軽自動車

2,349,540

合計7,935,540

11. キャッシュ･フロー計算書の資金の範囲
現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
(単位：円）

前期末
現預金勘定
預入期間が3ヶ月を越える定期預金
現金及び現金同等物

12. 重要な後発事象
特になし

当期末
567,352,271 現預金勘定△ 498,688,210 預入期間が3ヶ月を越える定期預金
68,664,061 現金及び現金同等物

456,089,352△ 396,615,210
59,474,142

附 属 明 細 書
１. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。
２. 引当金の明細
科目
退職給付
引当金

(単位：円）

期首残高
16,437,026

当期増加額
4,098,065

当期減少額
目的使用
211,939

期末残高

その他
0

20,323,152

平成25年度 キャッシュ・フロー計算書（間接法）
平成25年4月1日より平成26年3月31日まで（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増 減

Ⅰ.事業活動によるキャッシュ・フロー
１．当期一般正味財産増減額

38,416,330

74,350,609△ 35,934,279

139,447,081
3,886,126△ 7,198,914
272,725
28,2434,474,125
6,879,043△ 4,073,679
444,222△ 14,964,300△ 4,307,343
124,887,329
163,303,659

135,909,447
2,055,651
7,440,530
3,502
625,610△ 5,233,290△ 9,954,938
5,113,003△ 315,271△ 7,000,000△ 4,903,450
123,740,794
198,091,403

3,537,634
1,830,475△ 14,639,444
269,223△ 597,367
9,707,415
16,833,981△ 9,186,682
759,493△ 7,964,300
596,107
1,146,535△ 34,787,744

295,804
1,734,000
30,000,000
48,00032,077,804

400,000
2,080,100002,480,100△ 104,196△ 346,100
30,000,000
48,00029,597,704

7,935,540
3,080,000
3,269,390
01,383,960
15,668,890
16,408,914

98,464,800
0363,448
48,0001,383,960
100,260,208△ 97,780,108△ 90,529,260
3,080,000
2,905,942△ 48,000
0△ 84,591,318
114,189,022

6,822,492
6,822,492

93,390,675
93,390,675△ 86,568,183△ 86,568,183

182,080,000
182,080,000△ 175,257,508△ 9,189,919
68,664,061
59,474,142

196,400,000
196,400,000△ 103,009,325△ 2,698,030
71,362,091
68,664,061△ 14,320,000△ 14,320,000△ 72,248,183△ 6,491,889△ 2,698,030△ 9,189,919

2.キャッシュ・フローへの調整額①減 価 償 却 費②退職給付金引当金の増加額③売掛金（未収金）の増減額④棚卸資産の増減額⑤仮払金の増減額⑥前払金の増減額⑦買掛金（未払金）の増減額⑧前受金（預り金）の増減額⑨預り献金の増減額⑩納税充当金の増減額⑪指定正味財産からの振替額小計

事業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ.投資活動によるキャッシュ・フロー
1.投資活動収入①固定資産除却損②長期リース資産除却損③積立金取崩収入④預り保証金受入収入
投資活動収入計
2.投資活動支出①長期リース資産取得支出②建物附属設備取得支出③什器備品取得支出④預り保証金返金支出⑤役員保険積立支出
投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ.財務活動によるキャッシュ・フロー
1.財務活動収入①長期リース負債
財務活動収入計
2.財務活動支出①借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ.現金及び現金同等物の増減額
Ⅴ.現金及び現金同等物の期首残高
Ⅵ.現金及び現金同等物の期末残高

平成２５年度
収 支 決 算 書
自 平成２５年４月 １日
至 平成２６年３月３１日

公
益
財団法人

平成２５年度収入支出予算対照表
平成２５年４月１日より平成２６年３月３１日まで【 収入・支出総額 】
収入予算総額719,161,000円

支出予算総額719,161,000円

1,113,120,839円

支出決算総額1,107,899,498円

収入決算総額Ⅰ 事業活動の部
事業活動収入支出計
収入予算額

709,161,000 円

支出予算額

522,761,000 円

収入決算額

721,031,030 円

支出決算額

505,886,193 円

1．公益目的事業会計
収入支出
収入予算額

186,550,000 円

支出予算額

287,111,000 円

収入決算額

208,642,625 円

支出決算額

344,105,665 円

2．収益事業等会計及び法人会計収入支出
収入予算額

522,611,000 円

支出予算額

235,650,000 円

収入決算額

512,388,405 円

支出決算額

161,780,528 円

収入予算額

0円

支出予算額

0円

収入決算額

32,757,549 円

支出決算額

15,679,555 円

収入予算額

10,000,000 円

支出予算額

196,400,000 円

収入決算額

359,332,260 円

支出決算額

586,333,750 円

Ⅱ 投資活動の部

Ⅲ 財務活動の部

平成２５年度 収支決算総括表
平成25年4月1日より平成26年3月31日まで
科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
特定資産運用収入
会
費
収
入
事
業
収
入
助 成 金 収 入
寄 附 金 収 入
献
金
収
入
雑
収
入
事業活動収入計
２．事業活動支出
事
業
費
種まき献金活動費
種まき献金収支差額
管理費
納 税 充 当 額事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資有価証評価益
積立資産取崩収入
保 証 金 戻 り 収 入
投資活動収入計
２．投資活動支出
建物設備購入支出
什器備品購入支出
リース資産取得支出
その他積立資産取得支出

前年度事業費修正
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入

合計2,920,825
7,848,638
2,626,000
673,907,325
14,921,021
11,351,800
6,014,885
1,440,536
721,031,030
416,551,592
5,529,011
444,222
40,361,368
43,000,000
505,886,193
215,144,837

収益事業等会計2,920,825
7,848,638
2,626,000
162,959,456
14,921,021
11,351,800
6,014,885

510,947,869

208,642,625

510,947,869

338,132,432
5,529,011
444,22278,419,160

344,105,665△ 135,463,040

03,080,000
3,269,390
7,935,540
1,383,960
10,665
15,679,555
17,077,994

3,080,000
2,839,135
6,539,040
1,383,960
10,665
13,852,800△ 13,852,800

941,742
351,000,000
7,390,518
359,332,260

１年以内返済長期借入返済

211,280,000
14,001,642
321,800,000
39,252,108
586,333,750△ 227,001,490
5,221,341
7,272,370
12,493,711（単位：円）
法人会計1,440,536
1,440,536

40,361,368

2,709,549
30,000,000
48,00032,757,549

短 期 リ ー ス 収 入
長 期 借 入 金 収 入
長 期 リ ー ス 収 入
財務活動収入計
2．財務活動支出
短期リース債務支出
長期借入金返済支出
繰 上 弁 済 補 償 金
財務活動支出計
財務活動収支差額
当 期 収 支 差 額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

公益目的事業会計000△ 149,315,840△ 149,315,840

43,000,000
121,419,160
389,528,709

40,361,368△ 38,920,832

02,709,549
30,000,000
48,00032,757,549

346,161
1,284,780

84,094
111,720

1,630,941△ 1,630,941

195,81432,561,735

0

941,742
351,000,000
7,390,518
359,332,260

00387,897,768

211,280,000
14,001,642
321,800,000
39,252,108
586,333,750△ 227,001,490△ 233,360,587

計算書類に関する注記Ⅰ 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却について定額法（ＳＹＤビル建物、建物付属設備及び構築物）及び定率法を実施している。
（2）資金の範囲について
資金の範囲は現金預金、短期金銭債権債務及びこれらに準ずる流動資産、流動負債とする。ただし、定期預金と棚卸資産は資金の範囲から除く。
Ⅱ 次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。
科

目

当期末残高

前期末残高

現

金

2,659,342

2,981,088

預

金

56,814,800

65,682,973

売

掛

金

31,990211,140

未収

金21,623,816

14,245,752

仮

払

金

723,737

751,980

前

払金7,529,865

12,003,990

89,383,550

95,876,923

合

計

買

掛

金

1,254,960

1,256,745

未

払金

8,132,552

5,334,472

息6,233,033

10,008,686

税

8,774,387

915,986

未
未

払
払

利
消

費

前

受

金

1,662,240

6,145,785

預り

金

3,851,313

3,449,197

仮受

金

18,55010,800

幸 せ の 種 ま き 献 金1,927,104

1,482,882

45,035,700

60,000,000

76,889,839

88,604,553

12,493,711

7,272,370

納

税

合

充

当

金

計

次期繰越収支差額

左記の決算は監査の結果、適法正確であることを承認する。
平成26年5月15日
監 事

金

川

貴

宣

監 事

永

島

公

朗

監 事

山

崎

泰