令和 4年度

計

算

書

類

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日〒194-0036
東京都町田市木曽東２－８－１
社会福祉法人 紫峰会(法人番号：4012305000199)
竹内 捷治

第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入借入金利息補助金収入
事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
固定資産除却･廃棄支出る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 その他の活動による収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 その他の活動による支出
よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)451,882,000
20,00065,000106,000
4,300,000
456,373,000
340,910,000
51,620,000
73,913,000
20,0004,300,000
470,763,000△ 14,390,000
38,629,000
100,000,000

481,067,989
17,840138,629,000
3,800,000
23,900,000
17,000,000

12,102,540
3,864,000
145,488,128

126,526,460△ 64,000△ 121,588,128
17,000,000

44,700,000
93,929,000
157,620,670

149,352,128△ 137,249,588
159,852,310
136,000△ 104,652,128
231,178,588△ 2,231,640△ 136,000

157,620,670
96,350,000

159,988,310
39,800,000
980,310△ 2,367,640
56,550,000△ 980,310

96,350,000
61,270,670
2,404,670

40,780,310
119,208,000

55,569,690△ 57,937,330
2,404,670

33,247
4,686,690
485,805,766
327,957,711
60,308,774
68,726,506
18,6505,456,350
462,467,991
23,337,775
12,102,540―△ 29,185,989
2,160
65,00072,753△ 386,690△ 29,432,766
12,952,289△ 8,688,774
5,186,494
1,350△ 1,156,350
8,295,009△ 37,727,775
26,526,460
100,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)138,405,000

5,296,187

133,108,813

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)97,603,673
236,008,673

97,168,522
102,464,709

435,151
133,543,964

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益サ
経常経費寄附金収益
収ー
益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)481,067,989

445,597,855
140,000

35,470,134△ 140,000

481,067,989
328,091,711
60,308,774
68,726,506
9,983,291△ 6,784,771
460,325,511
20,742,478
17,84033,247
4,686,690

445,737,855
325,059,130
43,305,508
62,923,411
11,534,431△ 7,480,415
435,342,065
10,395,790
38,272
28,3494,338,700

35,330,134
3,032,581
17,003,266
5,803,095△ 1,551,140
695,644
24,983,446
10,346,688△ 20,432
4,898
347,990

4,737,777
18,6505,456,350

4,405,321
40,3784,293,600

332,456△ 21,728
1,162,750

5,475,000△ 737,223
20,005,255
12,102,540

4,333,97871,343
10,467,133
3,234,780

1,141,022△ 808,566
9,538,122
8,867,760

12,102,540
12,275,465

3,234,780
1,898,700

8,867,760
10,376,765

12,275,465△ 172,925
19,832,330
115,245,035
135,077,365

1,898,700
1,336,080
11,803,213
117,177,902
128,981,115

10,376,765△ 1,509,005
8,029,117△ 1,932,867
6,096,250

159,852,310
39,800,000

600,000
14,336,080

159,252,310
25,463,920

255,129,675

115,245,035

139,884,640

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用

114,836,066
62,633,402
42,389,903
422,300
9,390,461

117,813,157
87,558,181
28,486,345
563,900
1,204,731

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
市施設運営調整費積立資産
市施設整備費積立資産
都施設整備費積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計451,181,392
111,549,157
111,549,157
339,632,235
9,315,684
4,454,890
3
5,514,668
144,175,770
159,840
117,100,000
45,940,000
010,203,360
02,217,650
531,310
19,060566,017,458

434,884,555
115,372,049
115,372,049
319,512,506
11,077,457
5,394,733
377,435
6,756,621
686,880
181,900,000
52,533,000
29,274,700
23,109,050
6,478,920
1,904,650
19,060552,697,712

増減

当年度末

△ 2,977,091 流動負債
△ 24,924,779
事業未払金
13,903,558
１年以内返済予定設備資金借入金△ 141,600
職員預り金
8,185,730
仮受金
賞与引当金
16,296,837 固定負債
△ 3,822,892
設備資金借入金
負債の部合計
△ 3,822,892
20,119,729△ 1,761,773 基本金△ 939,843
第１号基本金△ 377,432
第２号基本金△ 1,241,953
第３号基本金144,175,770 国庫補助金等特別積立金△ 527,040 その他の積立金△ 64,800,000
人件費積立金(保育)△ 6,593,000
保育所施設・設備整備積立金△ 29,274,700
市施設運営調整費積立金△ 12,905,690
市施設整備費積立金△ 6,478,920
都施設整備費積立金313,000 次期繰越活動増減差額
531,310 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
13,319,746

26,211,357
9,398,736
72,0002,969,769
2,852
13,768,000
0026,211,357
純資産の部
14,701,729
1,654,000
2,900,000
10,147,729
96,731,337
173,243,360
117,100,000
45,940,000
010,203,360
0255,129,675
19,832,330
539,806,101
566,017,458

前年度末

増減

38,142,635
13,695,799
3,864,000
6,948,836
0
13,634,000
72,00072,00038,214,635△ 11,931,278△ 4,297,063△ 3,792,000△ 3,979,067
2,852
134,000△ 72,000△ 72,000△ 12,003,278

14,701,729
1,654,000
2,900,000
10,147,729
91,240,643
293,295,670
181,900,000
52,533,000
29,274,700
23,109,050
6,478,920
115,245,035
11,803,213
514,483,077
552,697,712

0000
5,490,694△ 120,052,310△ 64,800,000△ 6,593,000△ 29,274,700△ 12,905,690△ 6,478,920
139,884,640
8,029,117
25,323,024
13,319,746

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法① 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得をしたものについては定額法によっている。
（２）引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
（４）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、社会福祉事業のみの法人のため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人本部拠点区分（社会福祉事業）「法人本部」
イ すみれ拠点区分（社会福祉事業）「すみれ保育園」
ウ すずらん拠点区分（社会福祉事業）「すずらん保育園」
エ 南いくた拠点区分（社会福祉事業）「南いくた保育園」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
115,372,049
115,372,049

当期増加額
0
0

当期減少額
3,822,892
3,822,892(単位:円)
当期末残高
111,549,157
111,549,157

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は、以下のとおりである。
建物（基本財産）
109,394,557円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計109,394,557円
担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
72,000円―――――――――――――――――――――――――――――――――
計72,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
265,137,019
153,587,862
111,549,157
小計
265,137,019
153,587,862
111,549,157
その他の固定資産
建物
63,305,041
53,989,357
9,315,684
構築物
30,193,411
25,738,521
4,454,890
車輌運搬具
3,157,194
3,157,191
3
器具及び備品39,160,709
33,646,041
5,514,668
建設仮勘定
144,175,770
0144,175,770
小計
279,992,125
116,531,110
163,461,015
合計
545,129,144
270,118,972
275,010,172
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
42,389,903
042,389,903
42,389,903
042,389,903

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入事 収 借入金利息補助金収入
業 入 受取利息配当金収入
その他の収入活事業活動収入計(1)
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
支 事務費支出る
出 支払利息支出
収その他の支出支
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

法人本部

10,273
10,273550,040
550,040△ 539,767

そ積立資産取崩収入の収 拠点区分間長期借入金収入
他
拠点区分間繰入金収入
入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 拠点区分間長期貸付金支出
よ拠点区分間繰入金支出
出る
その他の活動による支出
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)29,274,700

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)すみれ
203,822,556
17,84018,0682,356,090
206,214,554
153,909,223
23,917,001
14,694,101
18,6502,600,750
195,139,725
11,074,829
1,881,540

すずらん

183,180,493

4,131
693,600
94,762,671
53,823,185
8,186,097
20,440,584

775
1,637,000
184,818,268
120,225,303
28,205,676
33,041,781

1,287,600
83,737,466
11,025,205

1,568,000
183,040,760
1,777,508
10,221,000

12,102,540
3,864,000
145,488,128

100,000
219,000
26,419,000
133,502,310
994,718

149,352,128△ 137,249,588
159,852,310
72,000,000
88,252,310
136,000
320,240,620
39,800,000
72,000,000
88,252,310
980,310201,032,620
119,208,000
5,296,187△ 160,252,310
00

149,352,128△ 137,249,588
159,852,31000
136,000
159,988,310
39,800,000
00980,310
40,780,310
119,208,000
5,296,187

38,498,237
39,492,955

97,168,522
102,464,709

0

97,168,522
102,464,709

144,506,100

4,744,000△ 2,862,460
108,611,230

102,028△ 102,028
21,966,380

144,506,100△ 134,285,100

29,274,700
400,000△ 139,767
7,766,561
7,626,794

36,819,656
37,825,355

14,084,068
17,519,605

29,274,700

事業区分合計12,102,540
3,864,000
145,488,128

102,028

21,966,380
7,200,000
20,000,000
2,066,380
187,640
29,454,020△ 7,487,640
3,435,537

内部取引消去

481,067,989
17,84033,247
4,686,690
485,805,766
327,957,711
60,308,774
68,726,506
18,6505,456,350
462,467,991
23,337,775
12,102,540

10,221,000

67,000108,678,230
6,500,000
52,000,000
56,811,230
573,670
115,884,900△ 7,206,670
1,005,699

合計
481,067,989
17,84033,247
4,686,690
485,805,766
327,957,711
60,308,774
68,726,506
18,6505,456,350
462,467,991
23,337,775
12,102,540

1,881,540
3,864,000
880,000

400,000
29,674,700

南いくた

94,064,940

72,000,000
87,852,310
69,000159,921,310
26,100,000△ 72,000,000△ 88,252,310△ 160,252,310△ 72,000,000△ 88,252,310

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益サ
収ービ益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
借入金利息補助金収益ー
収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益益ス
活
サービス活動外収益計(4)動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増
減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益
特益
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人本部550,040
550,040△ 550,040
10,273
10,273

10,273△ 539,767

すみれ

すずらん

合計

事業区分合計

94,064,940

183,180,493

481,067,989

481,067,989

203,822,556
154,185,223
23,917,001
14,694,101
6,112,012△ 5,122,960
193,785,377
10,037,179
17,84018,0682,356,090

94,064,940
53,874,185
8,186,097
20,440,584
2,392,005△ 1,600,191
83,292,680
10,772,260

183,180,493
120,032,303
28,205,676
33,041,781
1,479,274△ 61,620
182,697,414
483,079

4,131
693,600

775
1,637,000

481,067,989
328,091,711
60,308,774
68,726,506
9,983,291△ 6,784,771
460,325,511
20,742,478
17,84033,247
4,686,690

481,067,989
328,091,711
60,308,774
68,726,506
9,983,291△ 6,784,771
460,325,511
20,742,478
17,84033,247
4,686,690

2,391,998
18,6502,600,750

697,731

1,637,775

1,287,600

1,568,000

4,737,777
18,6505,456,350

4,737,777
18,6505,456,350

1,287,600△ 589,869
10,182,391

1,568,000
69,775552,854
10,221,000
87,852,310

5,475,000△ 737,223
20,005,255
12,102,540
88,252,310

5,475,000△ 737,223
20,005,255
12,102,540
0100,354,850
12,275,465
88,252,310

2,619,400△ 227,402
9,809,777
1,881,540

29,274,700

1,881,540
1,881,540
56,811,230

2,066,380

98,073,310
10,393,925
100,000

29,274,700△ 28,874,700△ 29,414,467
7,766,561△ 21,647,906

58,692,770△ 56,811,230△ 47,001,453
49,081,421
2,079,968

2,066,380△ 2,066,380
8,116,011
16,912,482
25,028,493

10,493,925
87,579,385
88,132,239
41,484,571
129,616,810

100,527,775△ 172,925
19,832,330
115,245,035
135,077,365

29,274,700

108,611,230
6,500,000

21,966,380
7,200,000

26,100,000

159,852,310
39,800,000

104,191,198

39,794,873

103,516,810

255,129,675

7,626,794

内部取引消去203,822,556

400,000
400,000

南いくた△ 88,252,310△ 88,252,310△ 88,252,310△ 88,252,310
000

12,102,540
12,275,465
0
12,275,465△ 172,925
19,832,330
115,245,035
135,077,365
159,852,310
39,800,000

0255,129,675

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
拠点区分間長期貸付金
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
市施設整備費積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
拠点区分間長期借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(保育)保育所施設・設備整備積立金
市施設整備費積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人本部

すみれ

7,626,794
7,626,794
0
0
0
0
0

7,626,794
0

0

0

0

7,626,794△ 29,414,467
7,626,794
7,626,794

43,361,404
14,387,482
28,327,422
422,300
224,200
266,836,383
109,394,557
109,394,557
157,441,826
1,001,486
4,240,367
2
4,650,471
159,840
52,000,000
77,100,000
9,700,000
8,005,720
163,000
410,670
10,270310,197,787
13,235,049
3,715,161
72,0001,818,036
2,852
7,627,000
0
13,235,049
14,701,729
1,654,000
2,900,000
10,147,729
83,264,091
94,805,720
77,100,000
9,700,000
8,005,720
104,191,198△ 47,001,453
296,962,738
310,197,787

すずらん
20,265,209
13,241,818
6,144,130
0879,261
69,543,459
69,543,459
4,981,179
214,523
351,827

南いくた
43,582,659
27,377,308
7,918,351
8,287,000
186,801,550
2,154,600
2,154,600
184,646,950
3,333,019
1
512,370
144,175,770
020,000,000
40,000,000
36,240,000
2,197,640
1,677,650
120,640
89,808,668
4,751,604
2,382,968
362,63602,006,000
4,751,604

3,064,551
42,197,640
40,000,000

377,000
8,790
230,384,209
8,224,704
3,300,607
789,0970
4,135,000
72,000,000
72,000,000
80,224,704

10,402,695
36,240,000
36,240,000

2,197,640
39,794,873
8,116,011
85,057,064
89,808,668

103,516,810
88,132,239
150,159,505
230,384,209

合計
114,836,066
62,633,402
42,389,903
422,300
9,390,461
523,181,392
111,549,157
111,549,157
411,632,235
9,315,684
4,454,890
3
5,514,668
144,175,770
159,840
72,000,000
117,100,000
45,940,000
10,203,360
2,217,650
531,310
19,060638,017,458
26,211,357
9,398,736
72,0002,969,769
2,852
13,768,000
72,000,000
72,000,000
98,211,357
14,701,729
1,654,000
2,900,000
10,147,729
96,731,337
173,243,360
117,100,000
45,940,000
10,203,360
255,129,675
19,832,330
539,806,101
638,017,458

内部取引消去事業区分合計0△ 72,000,000△ 72,000,000△ 72,000,000△ 72,000,000
0△ 72,000,000△ 72,000,000△ 72,000,000

000△ 72,000,000

114,836,066
62,633,402
42,389,903
422,300
9,390,461
451,181,392
111,549,157
111,549,157
339,632,235
9,315,684
4,454,890
3
5,514,668
144,175,770
159,840
0
117,100,000
45,940,000
10,203,360
2,217,650
531,310
19,060566,017,458
26,211,357
9,398,736
72,0002,969,769
2,852
13,768,000
0026,211,357
14,701,729
1,654,000
2,900,000
10,147,729
96,731,337
173,243,360
117,100,000
45,940,000
10,203,360
255,129,675
19,832,330
539,806,101
566,017,458

第一号第四様式
法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費寄附金収入
収 受取利息配当金収入
事入業
事業活動収入計(1)
活
事務費支出
動
旅費交通費支出に
事務消耗品費支出
よ
支
会議費支出
る
出
手数料支出
収
雑支出
支
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

予算(A)

決算(B)
35,0001,000

差異(A)-(B)

備考

10,27335,000△ 9,273

150,000
1,000
130,000
130,000
431,000△ 395,000

10,273550,040
175,640250
192,650
2,750
178,750
178,750550,040△ 539,767

25,727△ 119,040△ 25,640△ 250△ 42,650△ 1,750△ 48,750△ 48,750△ 119,040
144,767

29,274,700
29,274,700
400,000

29,274,700
29,274,700
400,000

00
029,674,700
29,274,700

29,674,700
29,274,700

0029,274,700
400,000

29,274,700
400,000

00

36,000431,000
150,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の市施設運営調整費積立資産取崩収入
収他
拠点区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出
に
支
よ
る出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

―
5,000

△ 139,767

144,767

7,687,713
7,692,713

7,766,561
7,626,794△ 78,848
65,919

第二号第四様式
法人本部拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
サ
ー益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
事務費
活
旅費交通費
動
事務消耗品費
増費
会議費
減用
手数料
の
雑費
部
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収ビ
益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
費
増
用
減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
特益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
市施設運営調整費積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)422,866
148,320

増減(A)-(B)550,040
175,640250
192,650
2,750
178,750
178,750550,040△ 550,040
10,273

162,100
880
111,566
111,566
422,866△ 422,866
7,714

127,174
27,320250
30,5501,870
67,184
67,184
127,174△ 127,174
2,559

10,273

7,714

2,559

10,273△ 539,767
400,000

7,714△ 415,152

2,559△ 124,615
400,000

400,000
29,274,700

400,000
29,274,700

29,274,700△ 28,874,700△ 29,414,467
7,766,561△ 21,647,906

29,274,700△ 28,874,700△ 28,999,315△ 415,152△ 29,414,467△ 415,152
8,181,713
7,766,561

29,274,700
29,274,700

7,626,794

29,274,700
29,274,700

7,766,561△ 139,767

第三号第四様式
法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
市施設運営調整費積立資産

資産の部合計7,626,794
7,626,794
00007,626,794

負債の部
前年度末
7,766,561
7,766,561
29,274,700
029,274,700
29,274,700

37,041,261

増減△ 139,767 流動負債
△ 139,767△ 29,274,700 固定負債
負債の部合計0△ 29,274,700△ 29,274,700 基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
市施設運営調整費積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 29,414,467

当年度末

前年度末
0

0
純資産の部
0
0
7,626,794△ 29,414,467
7,626,794
7,626,794

増減
0

0

0

0

29,274,700
29,274,700
7,766,561△ 415,152
37,041,261
37,041,261△ 29,274,700△ 29,274,700△ 139,767△ 28,999,315△ 29,414,467△ 29,414,467

別紙２
計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法① 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品
定額法によっている。
（２）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）
ア 法人本部（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙３(⑩)
法人本部拠点区分 資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人紫峰会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
受取利息配当金収入
収
事入業
事業活動収入計(1)
活
事務費支出
動
旅費交通費支出に
事務消耗品費支出
よ支
会議費支出
る出
手数料支出
収
雑支出
支
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ支
る出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の市施設運営調整費積立資産取崩収入
収他
拠点区分間繰入金収入
入の活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出
に
支
よ
出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

法人本部

合計

内部取引消去拠点区分合計

10,273

10,273

10,273

10,273550,040
175,640250
192,650
2,750
178,750
178,750550,040△ 539,767

10,273550,040
175,640250
192,650
2,750
178,750
178,750550,040△ 539,767

10,273550,040
175,640250
192,650
2,750
178,750
178,750550,040△ 539,767

29,274,700
29,274,700
400,000

29,274,700
29,274,700
400,000

29,274,700
29,274,700
400,000

29,674,700
29,274,700

29,674,700
29,274,700

29,674,700
29,274,700

29,274,700
400,000△ 139,767

29,274,700
400,000△ 139,767

29,274,700
400,000△ 139,767

7,766,561
7,626,794

7,766,561
7,626,794

7,766,561
7,626,794別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書（自）社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

令和 4年 4月 1日（至）

令和 5年 3月31日

紫峰会

法人本部
（単位：円）

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

人件費積立金(保育)

0

0

0

保育所施設・施設整備積立金

0

0

0

0

市施設運営調整費積立金

29,274,700

029,274,700

0

市施設整備費積立金

0

0

0

0

都施設整備費積立金

0

0

0

0

29,274,700

029,274,700

0

計

要

0

（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

人件費積立資産(保育)

0

0

0

保育所施設・設備整備積立資産

0

0

0

0

市施設運営調整費積立資産

29,274,700

029,274,700

0

市施設整備費積立資産

0

0

0

0

都施設整備費積立資産

0

0

0

0

29,274,700

029,274,700

0

計
（注）

１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

0

要

第一号第四様式
すずらん拠点区分 資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
補助金事業収入(一般)
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
賃借料支出
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
支支
研修研究費支出
出

事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)そ収
市施設整備費積立資産取崩収入の入他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
人件費積立資産支出(保育)動
市施設整備費積立資産支出に 支 拠点区分間長期貸付金支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
る
差入保証金支出収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)84,437,000
51,000,000
500,000
500,000
32,937,000
32,837,000
100,000
10,000500,000
500,000
84,947,000
58,060,000
32,300,000
8,300,000
11,900,000
360,000
5,200,000
7,135,000
2,700,000
20,0001,500,000
2,300,000
200,000
15,000400,000
21,010,000
100,000
50,00010,000100,000
500,000
300,000
450,000
100,000
8,800,000
6,600,000

決算(B)

86,705,000△ 1,758,000

7,969,646
6,600,000
173,800
266,200
929,646
227,420
10,360,572
207,692
162,909
162,9091,287,600
693,600
594,000
594,000
83,737,466
11,025,205△ 9,627,940△ 7,427,280△ 22,900△ 22,900△ 2,177,760△ 2,222,960
45,2005,869△ 193,600△ 193,600△ 9,815,671
4,236,815
4,809,324
704,560△ 489,496
93,000△ 880,573△ 1,051,097△ 839,411△ 566
18,790△ 262,810
160,680△ 10,010△ 117,770
569,416△ 28,448
50,0006,940
33,054
21,358△ 101,220
15,971
100,000
830,3540△ 173,800
33,800970,354
72,580△ 360,572△ 7,692△ 62,909△ 62,909△ 787,600△ 193,600△ 594,000△ 594,000
2,967,534△ 12,783,205

1,000,000
1,000,000

102,028
102,028

897,972
897,972

1,000,000△ 1,000,000
7,664,020
3,500,000
4,164,020

102,028△ 102,028
21,966,380
20,000,000
1,966,380

897,972△ 897,972△ 14,302,360△ 16,500,000
2,197,640

7,664,020
250,000

21,966,380
7,200,000
7,200,000△ 14,302,360△ 6,950,000△ 7,200,000
250,000△ 20,000,000
2,197,640△ 187,640△ 67,000△ 120,640△ 24,940,000
10,637,640
292,000

300,000
1,900,000
300,000
10,000,000
200,000
100,000
100,000
500,000
500,000

94,064,940
58,427,280
522,900
522,900
35,114,760
35,059,960
54,8004,131
693,600
693,600
94,762,671
53,823,185
27,490,676
7,595,440
12,389,496
267,000
6,080,573
8,186,097
3,539,411
20,566
1,481,210
2,562,810
39,32025,010517,770
20,440,584
128,448

差異(A)-(B)3,060
66,946478,642401,220434,029

250,000
4,264,020

4,514,020
3,150,000
292,000

20,000,000
2,066,380
187,640
67,000120,640
29,454,020△ 7,487,640―

100,000

3,435,537△ 3,335,537

14,684,360
14,784,360

14,084,068
17,519,605

600,292△ 2,735,245

備考

第二号第四様式
すずらん拠点区分 事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(公費)収利用者等利用料収益(一般)益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
サ
給食費
ー
保健衛生費
ビ
保育材料費
ス
水道光熱費
活
消耗器具備品費
動
保険料
増
賃借料
事務費
減
福利厚生費
の費
旅費交通費
部用
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
給食委託費
清掃委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ利用者等外給食収益益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
利用者等外給食費
費
増
雑損失
用
減
雑損失
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用
減の費
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増
人件費積立金取崩額(保育)減
市施設整備費積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額
人件費積立金積立額(保育)の市施設整備費積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)94,064,940
58,427,280
522,900
522,900
35,114,760
35,059,960
54,80094,064,940
53,874,185
27,490,676
5,640,440
2,006,000
12,389,496
267,000
6,080,573
8,186,097
3,539,411
20,566
1,481,210
2,562,810
39,32025,010517,770
20,440,584
128,448
3,060
66,946478,642401,220434,029
7,969,646
6,600,000
173,800
266,200
929,646
227,420
10,360,572
207,692
162,909
162,9092,392,005△ 1,600,191
83,292,680
10,772,260
4,131
693,600
693,600
697,731
1,287,600
693,600
594,000
594,000
1,287,600△ 589,869
10,182,391

前年度決算(B)75,696,940
47,232,750
692,090
99,960592,130
27,772,100
27,715,500
56,600140,000
75,836,940
48,830,161
29,290,399
6,141,600
1,955,000
5,876,030
311,500
5,255,632
6,916,755
2,741,135
16,251
1,409,347
2,281,203
129,849
24,150314,820
21,402,824
87,961
3,460
112,160
344,064
170,335
444,4819,090,257
6,600,000
255,880
2,234,377
753,763
10,107,572
205,183
83,58883,5883,626,506△ 2,314,700
78,461,546△ 2,624,606
3,508
574,200
574,200
577,708574,200
574,200
574,200
3,508△ 2,621,098
234,780
234,780
234,780

2,066,380

2,066,380△ 2,066,380
8,116,011
16,912,482
25,028,493
21,966,380
20,000,000
1,966,380
7,200,000
7,200,000
39,794,873

234,780△ 2,386,318
18,933,580
16,547,262
600,000
600,000
234,780
234,780
16,912,482

増減(A)-(B)18,368,000
11,194,530△ 169,190△ 99,960△ 69,230
7,342,660
7,344,460△ 1,800△ 140,000
18,228,000
5,044,024△ 1,799,723△ 501,160
51,0006,513,466△ 44,500
824,941
1,269,342
798,276
4,315
71,863
281,607△ 90,529
860
202,950△ 962,240
40,487△ 400△ 45,214
134,578
230,885△ 10,452△ 1,120,611
0173,800
10,320△ 1,304,731△ 526,343
253,000
2,509
79,321
79,321△ 1,234,501
714,509
4,831,134
13,396,866
623
119,400
119,400
120,023
713,400
119,400
594,000
594,000
713,400△ 593,377
12,803,489△ 234,780△ 234,780△ 234,780
2,066,380

2,066,380△ 2,301,160
10,502,329△ 2,021,098
8,481,231
21,366,380
19,400,000
1,966,380
6,965,220
7,200,000△ 234,780
22,882,391

第三号第四様式
すずらん拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品拠点区分間長期貸付金
人件費積立資産(保育)市施設整備費積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

負債の部
前年度末

20,265,209
13,241,818
6,144,130879,261
69,543,459

16,235,273
8,962,732
6,461,910
810,631
66,412,176

69,543,459
4,981,179
214,523
351,827
20,000,000
40,000,000
2,197,640
1,677,650
120,640
89,808,668

66,412,176
7,172,575
325,330
339,601
52,800,000
4,164,020
1,610,650
82,647,449

増減
4,029,936 流動負債
4,279,086
事業未払金△ 317,780
職員預り金
68,630
賞与引当金
3,131,283 固定負債
負債の部合計3,131,283△ 2,191,396 基本金△ 110,807 国庫補助金等特別積立金
12,226 その他の積立金
20,000,000
人件費積立金(保育)△ 12,800,000
市施設整備費積立金△ 1,966,380 次期繰越活動増減差額
67,000 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
120,640
負債及び純資産の部合計
7,161,219

当年度末

前年度末

増減

4,751,604
2,382,968
362,636
2,006,000

4,106,205
2,151,205
01,955,000

645,399
231,763362,636
51,0004,751,604
純資産の部

4,106,205

645,399

3,064,551
42,197,640
40,000,000
2,197,640
39,794,873
8,116,011
85,057,064
89,808,668

4,664,742
56,964,020
52,800,000
4,164,020
16,912,482△ 2,386,318
78,541,244
82,647,449△ 1,600,191△ 14,766,380△ 12,800,000△ 1,966,380
22,882,391
10,502,329
6,515,820
7,161,219

別紙２
計算書類に対する注記（すずらん拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法① 建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品
定額法によっている。
（２）引当金の計上基準① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
（４）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）すずらん拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）
ア すずらん保育園（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）は省略している。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
52,297,390
47,316,211
4,981,179
構築物
1,653,861
1,439,338
214,523
器具及び備品11,704,797
11,352,970
351,827
小計
65,656,048
60,108,519
5,547,529
合計
65,656,048
60,108,519
5,547,529
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
6,144,130
06,144,130
合計
6,144,130
06,144,130
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし△別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
社会福祉法人名 社会福祉法人

拠点区分（自） 令和 4年 4月 1日 （至） 令和 5年 3月31日

紫峰会

すずらん

期首帳簿価額(Ａ)

当期増加額(Ｂ)

うち国庫
補助金等
の額

資産の種類及び名称

期末帳簿価額(Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ)

当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

（単位：円）
摘要
減価償却累計額(Ｆ) 期末取得原価(Ｇ=Ｅ+Ｆ)

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

うち国庫
補助金等
の額

その他の固定資産（有形固定資産）

建物

7,172,575

4,102,273

構築物

325,330

器具及び備品339,601その他の固定資産（有形固定資産）計002,191,396

1,435,878

004,981,179

2,666,395

47,316,211

30,303,849

52,297,390

32,970,244

236,42400110,80780,814

326,045

102,028089,802

83,49900

214,523

155,610

1,439,338

1,050,582

1,653,861

1,206,192

00351,827

242,546

11,352,970

1,162,836

11,704,797

1,405,382

7,837,506

4,664,742

102,02802,392,005

1,600,191

00

5,547,529

3,064,551

60,108,519

32,517,267

65,656,048

35,581,818

その他の固定資産（無形固定資産）
1,610,650

067,000

0

0

0

0

0

1,677,650

0001,677,6500

その他の固定資産（無形固定資産）計

その他の固定資産

1,610,650

067,000

0

0

0

0

0

1,677,650

0001,677,6500

その他の固定資産計9,448,156

4,664,742

169,02802,392,005

1,600,191

007,225,179

3,064,551

60,108,519

32,517,267

67,333,698

35,581,818

基本財産及びその他の固定資産計

9,448,156

4,664,742

169,02802,392,005

1,600,191

007,225,179

3,064,551

60,108,519

32,517,267

67,333,698

35,581,818

将来入金予定の償還補助金の額
差引

09,448,156

4,664,7420
169,028002,392,005

1,600,191

0
0

0

0
7,225,179

3,064,551（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。
― 1 ―

別紙３(⑩)
すずらん拠点区分 資金収支明細書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人紫峰会(単位:円)
サービス区分

勘定科目
保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の事業収入
収補助金事業収入(公費)入
補助金事業収入(一般)
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出
支支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(保育)そ収
市施設整備費積立資産取崩収入の入他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
人件費積立資産支出(保育)動
拠点区分間長期貸付金支出に支拠点区分間繰入金支出
よ出
その他の活動による支出
る
差入保証金支出収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)すずらん保育園

合計

内部取引消去拠点区分合計

94,064,940
58,427,280
522,900
522,900
35,114,760
35,059,960
54,8004,131
693,600
693,600
94,762,671
53,823,185
27,490,676
7,595,440
12,389,496
267,000
6,080,573
8,186,097
3,539,411
20,566
1,481,210
2,562,810
39,32025,010517,770
20,440,584
128,448
3,060
66,946478,642401,220434,029
7,969,646
6,600,000
173,800
266,200
929,646
227,420
10,360,572
207,692
162,909
162,9091,287,600
693,600
594,000
594,000
83,737,466
11,025,205

94,064,940
58,427,280
522,900
522,900
35,114,760
35,059,960
54,8004,131
693,600
693,600
94,762,671
53,823,185
27,490,676
7,595,440
12,389,496
267,000
6,080,573
8,186,097
3,539,411
20,566
1,481,210
2,562,810
39,32025,010517,770
20,440,584
128,448
3,060
66,946478,642401,220434,029
7,969,646
6,600,000
173,800
266,200
929,646
227,420
10,360,572
207,692
162,909
162,9091,287,600
693,600
594,000
594,000
83,737,466
11,025,205

94,064,940
58,427,280
522,900
522,900
35,114,760
35,059,960
54,8004,131
693,600
693,600
94,762,671
53,823,185
27,490,676
7,595,440
12,389,496
267,000
6,080,573
8,186,097
3,539,411
20,566
1,481,210
2,562,810
39,32025,010517,770
20,440,584
128,448
3,060
66,946478,642401,220434,029
7,969,646
6,600,000
173,800
266,200
929,646
227,420
10,360,572
207,692
162,909
162,9091,287,600
693,600
594,000
594,000
83,737,466
11,025,205

102,028
102,028

102,028
102,028

102,028
102,028

102,028△ 102,028
21,966,380
20,000,000
1,966,380

102,028△ 102,028
21,966,380
20,000,000
1,966,380

102,028△ 102,028
21,966,380
20,000,000
1,966,380

21,966,380
7,200,000
7,200,000
20,000,000
2,066,380
187,640
67,000120,640
29,454,020△ 7,487,640
3,435,537

21,966,380
7,200,000
7,200,000
20,000,000
2,066,380
187,640
67,000120,640
29,454,020△ 7,487,640
3,435,537

21,966,380
7,200,000
7,200,000
20,000,000
2,066,380
187,640
67,000120,640
29,454,020△ 7,487,640
3,435,537

14,084,068
17,519,605

14,084,068
17,519,605

14,084,068
17,519,605

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書（自）社会福祉法人名
拠点区分

社会福祉法人

令和 4年 4月 1日（至）

令和 5年 3月31日

紫峰会

すずらん
（単位：円）

区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

人件費積立金(保育)52,800,000

7,200,000

20,000,000

40,000,000

保育所施設・施設整備積立金

0

0

0

0

市施設運営調整費積立金

0

0

0

0

市施設整備費積立金

4,164,020

0

1,966,380

2,197,640

都施設整備費積立金
計

0

0

0

0

56,964,020

7,200,000

21,966,380

42,197,640

要（単位：円）
区分

前期末残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

人件費積立資産(保育)52,800,000

7,200,000

20,000,000

40,000,000

保育所施設・設備整備積立資産

0

0

0

0

市施設運営調整費積立資産

0

0

0

0

市施設整備費積立資産

4,164,020

0

1,966,380

2,197,640

都施設整備費積立資産

計

0

0

0

0

56,964,020

7,200,000

21,966,380

42,197,640（注）１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

要別紙３(①)

借入金明細書（自）社会福祉法人名

令和 4年 4月 1日（至）

令和 5年 3月31日

社会福祉法人 紫峰会（単位：円）

区
分

設
備
資
金
借
入
金

借入先

拠点区分

期首残高
①

当期借入金
②

差引期末残高
④＝①＋②－③（うち１年以内償還予定額）

当期償還額
③

(独)福祉医療機構

すみれ

1,040,000

01,040,000(独)福祉医療機構

すみれ

1,960,000

01,960,000(独)福祉医療機構

すみれ

計936,000

3,936,00000864,000

3,864,000

該当なし
長
期
運
営
資
金
借
入
金
計

0

0

0

計

0

0

0

利率
％

元金償還補助金

(

0
0 )

(

0
0 )

(

72,00072,000 )

(

)

(

)

(

72,00072,000 )

(

)

(

)

(

)

(

)

支払利息

担保資産
返済期限

当期支出額

使途

利息補助金収入種類

地番または内容

帳簿価額

1.30%

13,52013,520 2022/11/10

園舎建替

0.00%

0

0 2022/11/10

園舎建替

0.95%

5,130

4,320 2023/4/10

外装工事

1,881,540

18,65017,840109,394,557

1,881,540

0建物

町田市木曽東2-8-1

109,394,557

(

)

(

0
0 )

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(

72,00072,000 )1,881,540

18,65017,840109,394,557

該当なし
短
期
運
営
資
金
借
入
金

合計

3,936,000（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

03,864,000

別紙３(②)

寄附金収益明細書（自）社会福祉法人名

社会福祉法人

令和 4年 4月 1日（至）

令和 5年 3月31日

紫峰会（単位：円）

寄附者の属性

区分

件数

寄附金額

うち基本金組入額

寄附金額の拠点区分ごとの内訳
法人本部

すみれ

すずらん

南いくた

該当なし
経
常
区分小計

0

0

0

0

0

0

0

区分小計

0

0

0

0

0

0

0

区分小計

0

0

0

0

0

0

0

合計

0

0

0

0

0

0

0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書（自）社会福祉法人名

社会福祉法人

令和 4年 4月 1日（至）

令和 5年 3月31日

紫峰会（単位：円）

交付団体及び交付の目的

区分東京都保育ｻｰﾋﾞｽ推進事業補助金
東京都保育士等ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ補助金
町田市特別保育分等補助金
町田市加算補助金
町田市施設借上費補助金
町田市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金

町田市物価高騰補助金
相模原市加算補助金
川崎市加算補助金
川崎市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金

保
育
事
業

川崎市保育体制強化事業補助金
川崎市新型コロナウイルス感染症対策事業補助金

川崎市仮設施設整備工事に伴う土地の賃借料

多摩市加算補助金
利用者(延長保育)利用者(一時保育)
区分小計
東京都福祉保健財団

交付金額
11,473,000
15,539,000
50,712,350
24,091,256
1,961,800
1,920,000
1,055,000
578,390
37,080,215
3,074,600
1,740,000
750,000
4,200,000
2,528
00
154,178,139
17,840

補助金事業に係る利用者からの収益

1,391,000
961,020
2,352,020

交付金額等合計
11,473,000
15,539,000
50,712,350
24,091,256
1,961,800
1,920,000
1,055,000
578,390
37,080,215
3,074,600
1,740,000
750,000
4,200,000
2,528
1,391,000
961,020
156,530,159
17,840

うち国庫補助金等特別積立金積立額

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
法人本部

すみれ
7,264,000
11,137,000
36,130,970
15,256,826
1,230,000
847,000
405,040

すずらん
4,209,000
4,402,000
14,581,380
8,834,430
1,961,800
690,000
208,000
173,350

54,80037,080,215
3,074,600
1,740,000
750,000
4,200,000
2,528
654,800

35,114,760

47,502,143

172,925

172,9250681,400
961,020
73,913,256
17,840

南いくた

利
息
区分小計
川崎市仮設施設整備工事費補助17,840
10,221,000

017,840
10,221,000

0
10,221,000

017,840000010,221,000

10,221,000
1,881,540

010,221,000
1,881,540

10,221,000
1,881,540

001,881,540

010,221,000

1,881,540
166,298,519

02,352,020

1,881,540
168,650,539

1,881,540
12,275,465

001,881,540
75,812,636

0
35,114,760

0
57,723,143

施
設
区分小計
町田市
償
還
区分小計
合計

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、
設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（自）社会福祉法人名

社会福祉法人

令和 4年 4月 1日（至）

令和 5年 3月31日

紫峰会１）事業区分間繰入金明細書（単位：円）
事業区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）

金額

使用目的等

該当なし

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。
２）拠点区分間繰入金明細書（単位：円）
拠点区分名
繰入元

繰入先

繰入金の財源（注）すみれ保育園

法人本部

前期末支払資金残高

すずらん保育園

法人本部

前期末支払資金残高

南いくた保育園

法人本部

前期末支払資金残高

法人本部

南いくた保育園

市施設運営調整費積立資産

すみれ保育園南いくた保育園

保育所施設・設備整備積立資産他

すずらん保育園

南いくた保育園

市施設整備費積立資産（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

金額

使用目的等
200,000 運営資金
100,000 運営資金

100,000 運営資金
29,274,700 園舎改築
56,611,230 園舎改築
1,966,380 園舎改築

別紙３(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
令和 5年 3月31日現在
社会福祉法人名

社会福祉法人紫峰会１）事業区分間貸付金（借入金）明細書（単位：円）
貸付事業区分名
短期
長期

借入事業区分名

使用目的等

金額

該当なし
小計

0

小計

0

合計

0

該当なし

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書（単位：円）
貸付拠点区分名
短期

借入拠点区分名

該当なし
小計

長
期

使用目的等

金額

すみれ保育園0
南いくた保育園

すずらん保育園

南いくた保育園

52,000,000 園舎改築
20,000,000 園舎改築

小計

72,000,000

合計

72,000,000

別紙３(⑥)

基本金明細書（自） 令和 4年 4月 1日
社会福祉法人名

社会福祉法人（至）

令和 5年 3月31日

紫峰会（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由前年度末残高各拠点区分ごとの内訳

合計

法人本部

14,701,729

第一号基本金すみれ
01,654,000

すずらん
14,701,729

南いくた
0

0

1,654,000

第二号基本金2,900,000

2,900,000

第三号基本金10,147,729

10,147,729

当期組入額
第
一
号
基
本
金

計

0

0

0

0

0

計

0

0

0

0

0

計

0

0

0

0

0

計

0

0

0

0

0

計

0

0

0

0

0

当期取崩額

当期組入額
第
二
号
基
本
金

当期取崩額

当期組入額
第
三
号
基
本
金

当期取崩額

計

0

0

0

0

0

14,701,729

0

14,701,729

00第一号基本金1,654,000

01,654,000

00第二号基本金2,900,000

02,900,000

00第三号基本金10,147,729

0

10,147,729

0

0

当期末残高

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。
３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

△
別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書（自） 令和 4年 4月 1日（至） 令和 5年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人紫峰会（単位：円）

区 分 並 び に 積 立 て
及 び 取 崩 し の 事 由

補 助 金 の 種 類
地方公共団体補助金

国 庫 補 助 金

各 拠 点 区 分 の 内 訳
合その他の団体からの補助金すみれ

前 期 繰 越 額

当
期
積
立
額

当
期
取
崩
額

計
すずらん

南いくた

91,240,643

86,505,511

4,664,742

70,390

器具及び備品

0172,9250

172,92500172,925

建設仮勘定

010,221,000

0

10,221,000

0010,221,000

その他の固定資産（有形固定資産）計0

10,393,925

0

10,393,925

00

10,393,925

そ の 他 の 固 定 資 産 計

010,393,925

0

10,393,925

00

10,393,925

当 期 積 立 額 合 計

010,393,925

0

10,393,925

00

10,393,925

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

4,903,231

3,241,420

1,600,191

61,620

特別費用 の控除項目 として計上する取崩額

0

0

0

0

当 期 取 崩 額 合 計

4,903,231

3,241,420

1,600,191

61,620

当 期 末 残 高

96,731,337

83,264,091

3,064,551

10,402,695(注)１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位
貸借対照表と一致するように作成すること。

― 1 ―

別紙４
財産目録
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
当座預金

場所･物量等

取得年度

使用目的等

(すみれ)みずほ銀行(すずらん)みずほ銀行(南いくた)横浜銀行

―
―
―
―
―

運転資金
運転資金
運転資金
運転資金

普通預金

(法人本部)三井住友銀行(法人本部)東京厚生信組(すみれ)みずほ銀行(すみれ)みずほ銀行(すみれ)東日本銀行(すずらん)みずほ銀行(すずらん)東日本銀行(南いくた)横浜銀行(南いくた)横浜銀行(すみれ)未振替(すずらん)未振替(南いくた)未振替

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金
運転資金

定期預金

(法人本部)三井住友銀行(すみれ)東日本銀行

―
―

運転資金
運転資金

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―

―

―

―
―

―
―

貸借対照表価額

62,633,402
187,932
1,749,593
3,159,626
695,033
5,604,252
588,383
24,65012,491,694
94,176
198,318
16,621,149
15,32357,595,765
5,251,550△ 3,200,000△ 6,600,000△ 36,240,000
46,841,008
7,000,000
3,000,210
10,000,210
29,512,460
4,582,220
7,415,483
879,740
42,389,903
422,300
9,390,461
114,836,066

小計

小計
小計
事業未収金

町田市
相模原市
川崎市
その他

―
―
―
―

委託費収入他
委託費収入他
委託費収入他
委託費収入他

―
―
―
―

―
―
―
―

立替金
前払費用

特別徴収住民税
前払家賃

小計―
第２種社会福祉事業で使用―
第２種社会福祉事業で使用
流動資産合計――――

2 固定資産(1) 基本財産
建物(すみれ)東京都町田市木曽東2-8-1
鉄筋コンクリート2階建 延べ床面積999.95㎡(南いくた)神奈川県川崎市多摩区南生田3-2-7
鉄筋コンクリート2階建 延べ床面積556.61㎡

2002年度 第２種社会福祉事業で使用

261,897,019

152,502,462

109,394,557

2017年度 第２種社会福祉事業で使用
小計
基本財産合計3,240,000

1,085,400

2,154,600
111,549,157
111,549,157

63,305,041
6,158,451
52,297,390
4,849,200

53,989,357
5,156,965
47,316,211
1,516,181

30,193,411
3,157,194
39,160,709
144,175,770
3,107,700

25,738,521
3,157,191
33,646,041
0
2,947,860

9,315,684
1,001,486
4,981,179
3,333,019
9,315,684
4,454,890
3
5,514,668
144,175,770
159,840(2) その他の固定資産
建物
2002年度 第２種社会福祉事業で使用
2006年度 第２種社会福祉事業で使用
2018年度 第２種社会福祉事業で使用
７
小計―
外構工事 他18件
第２種社会福祉事業で使用―
ｽｽﾞｷ パレット 他2件
第２種社会福祉事業で使用―
ひな人形 他115件
第２種社会福祉事業で使用―
園舎改築工事
第２種社会福祉事業で使用―
小口現金出納ｼｽﾃﾑ 他3件
第２種社会福祉事業で使用
将来における人件費の目的のた―(すみれ)みずほ銀行
めに積み立てている定期預金
将来における人件費の目的のた―(すみれ)みずほ銀行
めに積み立てている定期預金
将来における人件費の目的のた―(すずらん)東日本銀行
めに積み立てている定期預金
将来における人件費の目的のた―(すずらん)未振替
めに積み立てている定期預金
小計
将来における施設・設備整備の―(すみれ)みずほ銀行
目的のために積み立てている定期預金
将来における施設・設備整備の―(すみれ)未振替目的のために積み立てている定期預金
将来における施設・設備整備の―(南いくた)未振替目的のために積み立てている定期預金
小計
将来における施設運営の目的の―(法人本部)東京厚生信組
ために積み立てている定期預金
将来における施設運営の目的の―(法人本部)三井住友銀行
ために積み立てている定期預金
小計―
ｺｰﾄﾊﾟﾙ101号室敷金 他9件
第２種社会福祉事業で使用―
火災保険料
第２種社会福祉事業で使用―ﾘｻｲｸﾙ預託金
第２種社会福祉事業で使用
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計(すみれ)東京都町田市木曽東２－８－１(すずらん)東京都町田市木曽東２－３－２
２(南いくた)神奈川県川崎市多摩区南生田３－２－

構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産

市施設整備費積立資産

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金

給食材料費他
独立行政法人福祉医療機構
社会保険料
源泉所得税

―
―
―
―

―

―

57,000,000――

20,100,000――

33,400,000

―

―

―

―

6,500,000――

3,200,000――

36,240,000

―

―

―

―

45,940,000

2,217,650

独立行政法人日本スポーツ振興センター

支給見込額

―
―
流動負債合計8,005,720
2,197,640
0

―
―

―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―

―
―

小計
仮受金
賞与引当金

6,600,000
117,100,000

10,203,360
2,217,650
531,310
19,060339,632,235
451,181,392
566,017,458
9,398,736
72,0002,957,806
11,963
2,969,769
2,852
13,768,000
26,211,357

2 固定負債
負債合計
差引純資産

26,211,357
539,806,101