第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
商品・製品
原材料
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産
人件費積立資産(保育)
修繕積立資産保育所施設・設備整備積立資産
退職給与積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
資産の部合計社会福祉事業公益事業

1,617,426,146
1,277,642,406
270,987,351
105,168
66,748,983
486,881
199,703
86,054
378,400
791,200
5,608,231,129
3,244,847,071
495,234,135
2,749,612,936
2,363,384,058
45,000,000
8,287,205
98,965,135
1
3,195,338
146,126,798
9,554,450
392,050
946,825
41,657,650

38,048,774
16,060,227
21,969,347
0

171,000,000
1,540,570,489
30,500,000
12,500,000
249,797,000
300,000
1,970,290
1,714,827
906,000
7,225,657,275

19,200273,003,887
00
273,003,887
255,789,514
12,001,666
1
1,256,402
87,9001,118,404
2,750,000

311,052,661

内部取引
合計
消去
1,655,474,920 △ 28,428,251
1,293,702,633
292,956,698 △ 28,428,251
105,168
66,748,983
486,881
199,70386,054
378,400
810,400
5,881,235,016
3,244,847,071
495,234,135
2,749,612,936
2,636,387,945
45,000,000
264,076,719
110,966,801
1
3,195,339
147,383,200
9,554,450
479,950
946,825
42,776,054
2,750,000
171,000,000
1,540,570,489
30,500,000
12,500,000
249,797,000
300,000
1,970,290
1,714,827
906,000
7,536,709,936 △ 28,428,251

法人合計
1,627,046,669
1,293,702,633
264,528,447
105,168
66,748,983
486,881
199,703
86,054
378,400
810,400
5,881,235,016
3,244,847,071
495,234,135
2,749,612,936
2,636,387,945
45,000,000
264,076,719
110,966,801
1
3,195,339
147,383,200
9,554,450
479,950
946,825
42,776,054
2,750,000
171,000,000
1,540,570,489
30,500,000
12,500,000
249,797,000
300,000
1,970,290
1,714,827
906,000
7,508,281,685

第三号第二様式
貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
職員預り金
前受収益
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期預り金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金
人件費積立金（保育）修繕積立金
保育所施設・設備整備積立金
退職給与積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
271,477,982
104,669,013
2,328,030
17,496,000
2,988,505
23,498,954
2,420
35,084,986
85,410,074
247,934,420
198,764,000
7,512,770
41,657,650

公益事業
35,435,229
24,436,661
5,268,000
792,830002,675,000
2,262,738
68,309,404
64,441,000
1,118,404
2,750,000
103,744,633

519,412,402
536,543,356
536,543,356
1,397,535,058
24,701,670
2,008,352,606
171,000,000
1,540,570,489
30,500,000
12,500,000
249,797,000
300,000
1,970,290
1,714,827
2,763,813,853
182,606,358△ 14,807,685 △ 11,163,279
6,706,244,873
207,308,028
7,225,657,275
311,052,661

内部取引
合計
消去
306,913,211 △ 28,428,251
129,105,674 △ 28,428,251
2,328,030
22,764,000
2,988,505
24,291,784
2,420
35,084,986
2,675,000
87,672,812
316,243,824
263,205,000
7,512,770
42,776,054
2,750,000
623,157,035 △ 28,428,251
536,543,356
536,543,356
1,422,236,728
2,008,352,606
171,000,000
1,540,570,489
30,500,000
12,500,000
249,797,000
300,000
1,970,290
1,714,827
2,946,420,211
0△ 25,970,964
06,913,552,901
0
7,536,709,936 △ 28,428,251

法人合計
278,484,960
100,677,423
2,328,030
22,764,000
2,988,505
24,291,784
2,420
35,084,986
2,675,000
87,672,812
316,243,824
263,205,000
7,512,770
42,776,054
2,750,000
594,728,784
536,543,356
536,543,356
1,422,236,728
2,008,352,606
171,000,000
1,540,570,489
30,500,000
12,500,000
249,797,000
300,000
1,970,2901,714,827
2,946,420,211△ 25,970,964
6,913,552,901
7,508,281,685