④第4号議案 令和4年度（第22期）予算案の件

活動予算書 （特定非営利活動に係る事業会計）(案）(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで12ケ月）
科 目 名
Ⅰ. 経常収益
1 受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
2 受取寄付金
受取寄付金
3 受取補助金等
地域療育等委託収入
行政等委託事業収入
その他助成金収入
4 事業収益
利用料収入（にじと風）
利用料収入（さくら色）
利用料収入（あかねいろ）
利用料収入（花浅葱）
利用料収入（居宅介護事業にじと風）

利用料収入（にじと風相談室）
利用料収入（にじと風地域生活支援事業）

研修事業収入5 その他収益
受取利息
預り金
雑収入
経常収益計
Ⅱ. 経常費用
1 事業費（1）人件費
給与手当
福利厚生費
人件費計
（2）その他経費
行事費
相談事業経費
教材費
給食材料費
送迎費
車両費
水道光熱費
賃借料
保守契約料
事業保険料
交通費
通信運搬費
消耗品費
研修費
修繕費
備品費（3万未満）
会費
租税公課
寄付金
雑費
助成費
予備費
その他経費計事業費計2 管理費（1）人件費
給与手当
預り金支出
人件費計
（2）その他経費
福利厚生費
管理保険料
雑費
その他経費計
管理費計
経常費用計
当期経常増減額
税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
長期借入金返済額
長期貸付金額
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

特定非営利法人にじと風福祉会
令和4年度 予 算 金 額

令和３年度 予算金

250,000
50,000300,000

250,000
50,000300,00000

001,000,000

800,000
00

104,400,000

22,000,000
21,000,000
19,000,000
20,000,000
2,000,000
4,000,000
6,500,000
0

11,0001,000
010,0001,000,000
00
24,000,000
20,000,000
20,000,000
21,000,000
2,400,000
5,000,000
12,000,000
0
1,000
0
10,000

備考

正会員会費3000円
賛助会員個人3000円、法人10000円

寄付金個人
千葉県、船橋市昨年実績による▽４０００００
児童相談所一時介護委託費等

800,000

リコー0、イオン50000コロナ関連令和3年度0放課後デイ報酬改定による減収分▽１００００００
放課後デイ報酬改定による減収分▽１００００００
放課後デイ報酬改定による減収分▽3００００００
生活介護利用者減により▽３００００００
重度訪問変化なし、行動援護、同行援護等コロナ禍による事業自粛▽３００００００
特定児童計画相談請求分のみ
日中、移動利用者殿に事業自粛▽3500000
福祉塾等主催研修参加費事業実施コロナ禍により無し

94,500,000

受取利息
住民税、所得税預かり分
職員雇用保険預かり分は法廷福利費に計上

11,000105,711,000

65,000,000
8,000,000

額（参考）95,611,00060,000,000
900,000
73,000,000

職員30名分給与送迎ボランテイア経費、等職員募集広告、管理者５０パーセント１年減給
法廷福利費(健保年金雇用）60,900,000

300,000
1,100,000
390,000
1,700,000
1,100,000
2,400,000
1,700,000
13,000,000
4,500,000
300,000
100,000
1,000,000
650,000
80,00050,00020,000400,000
10,00040,000300,000
0
50,000400,000
1,200,000
400,000
1,800,000
700,000
2,500,000
1,700,000
13,000,000
5,500,000
300,000
100,000
1,200,000
600,000
100,000
60,00030,000400,000
10,00050,000400,000
50,00050,00029,190,000

夏１泊、スキー連休日帰り等代替行事費

早稲田アシスト、個人他経費
利用者向け絵本等
給食、おやつ材料費
送迎ガソリン代、タクシー借り上げ代コロナ禍による増加在り

車検保険駐車場ガソリン修繕費

４軒分
４軒分
リコー介護給付、経理委託、検便委
託新規２件ホームページ開設コロ

AIU施設賠償責任保険

研修相談等に伴う電話電報会報発送
pcインク文具吐しゃ物処理薬剤等
主催研修経費外部研修コロナ禍による減少▽１０００００

トイレ修理等
防災グッズ等令和2年度コロナ禍による備品増加

納入会費
収入印紙等
各機関団体協賛金等寄付
香典お祝儀ゴミ処理費等 ごみ処理
助成団体への助成金
ひなクラブクローバーズ
30,550,000

102,190,000

180,000
091,450,000

180,000
0180,000

管理者手当１名分（６事業所分）
180,000

120,00000120,000
00120,000

今年度より健診代サンリツ規定による入れる
施設火災、設備賠償、５軒分事業保険料に120,000

300,000
102,490,000
3,221,000
3,221,000
02,400,0000

300,000
91,750,000
3,861,000
3,861,000
02,400,000
0821,000-4,062,955

住民税、所得税預り金支出含む

1,461,000-1,205,489
８事業所×２ヶ月分の事業運
営費４０、０００、０００必要１事-3,241,955

255,511 業所１月2500000×２月は5000000円

14④第4号議案 令和3年度（第21期)予算案の件

参考

令和４年度予算について説明
令和3年6月30日にじと風福祉会 吉野眞里子

令和３年度決算金額に基づき算出した全体

1

新型コロナウイルス感染禍において終息が見られるまで事業、予算共に縮小する。

2

昨年度収入ベースの2,000万減収により今年度も改善の見込みが立たないため収入支出共に減額予算とする。
全期間居宅介護地域生活支援事業報酬改定に拠る放課後デイ介護給付等減収が大きい。
令和3年度報酬体系改定により基本単価減額10パーセントによる影響が大きい

事業

原則にじと風利用者、職員のみで全行程実施。

土休活動

移動中にも利用者職員以外の接触は不可。

葛西水族館等

飲食は場所、食物全てにじと風のみで実施。

カラオケ、日帰り旅行等

宿泊を伴う行事は宿泊場所は外部の関係者とは完全隔離されていること

夏１泊旅行、スキー旅行

移動途中移動先での排泄行為は短時間にて済ませる。
実施内容

上記5点の原則を守り可能な限り利用者には、行事を提供実施していく。
外出を伴う行事は原則行わない。全事業特に外出を伴う行動援護、移動支援はすべて休止収入1000万円以上減収

代替実施
理由

外部場所を借り上げての行事は行わない。

施設見学、芋掘り、プール、海遊び、公園、遊園地外出他団体主催行事は原則参加しないとする。

夏祭り、クリスマス会、観劇

但し主催者の感染防止対策の状況を考慮する。事業実施場所を考慮する。

運動会

行事は全て利用者と職員のみで行う。家族ボランテイアは参加しない。

夏祭り餅つき等

土曜日に、にじと風にて各代替事業を少人数で実施。
最後のセーフテイーネットの役割。 利用者、保護者、職員の命、生活を守るため。
【陽性者が出た時、濃厚接触者が出たとき】閉所基準期間10日に変更

2週間以上の閉所 学校通所先等への通所が長期間にわたり不可となる。（生活が守れない）にじと風の関係機関学校等場所が多岐に渡り（約55箇所あり）影響が大きい。
【濃厚接触者との接触同一空間が疑われる時】

該当者利用自粛基準期間１週間

該当者の検査結果陰性のときは連絡により再開。
連絡受信時より判明までは該当者利用自粛。にじと風該当者は連絡受信日起算1週間利用自粛。
収入について 1会費未払い者の納入依頼し増収図るも改善せず利用料についても同様の措置をとる。利用料未払い合計200万以上

3受け取り補助金 地域療育等支援事業
4事業収益

複数あり。

感染拡大防止の為訪問、外来件数大幅減

令和3年度報酬改定により個別サポート加算となり基本単価が減額により全体減収約10パーセント

令和３年度予算との差異
減額

40万

減収

1450万

放課後デイ3事業所ともまた処遇改善加算不受給の為

内訳にじと風減収

１00万

さくらいろの風減収

１00万

あかね色の風 コロナ感染対策の１かんとして有事にグリーンゾーンとしての利用目的のため利用者限定縮小

減収

300万

減収300万花浅葱 利用者減少入所2名転居等
居宅事業 コロナ禍による利用者減少

外出先安全確保できないため事業中止

減収

300万

地域生活支援 コロナ禍による利用者減少

外出先安全確保できないため事業中止

減収350万（日中、移動支援）

感染拡大防止のため複数事業所利用者は１ヶ所のみと勧奨若しくは利用自粛依頼
感染拡大防止の為利用自粛依頼

相談支援事業

一般相談の急激な増加【収入委託費は0円、計画相談介護給付費減少】

変化なし

感染拡大防止の為利用自粛依頼

行事費収入は極端に減少した
支出について 1事業費人件費 人員削減及び賃金カット

事業費減額 1,905万

常勤2名退職、非常勤2名退職 増員常勤１名非常勤3名
管理者50パーセントカット無期限、4月定期昇給実施、冬季夏季一時金なし

福利厚生費
2内訳
減額

1,000万

減額しない

事業費

行事費

コロナ禍による行事減少代替事業として実施の為増加

相談事業

コロナ禍による訪問数等減少

0

教材費

コロナ禍による行事減少代替事業による教材費増加

給食材料費

コロナ禍による食数増加だが工夫して材料費は抑える、学校給食の役割の1部分は果たす。個別弁当持参は行わない
減額

２０万

送迎費

コロナ禍による件数増加だが工夫して経費は抑える（有償送迎ボランテイア休止等）

増

20万

減額

20万

0増

10万

車両費、水光熱費
賃借料、保守契約費

これらについては現状のまま

事業保険料
交通費

コロナ禍による研修減少

通信運搬費

コロナ禍により通信費運搬費件数は増加しているがさらに工夫する

減額

30万

0

消耗品

コロナ禍により衛生品購入費件数は増加しているがさらに工夫する

減額

20万

研修費

コロナ禍による研修減少（主催者中止が多い）

減額

10万

修繕費

コロナ禍により事業所内で過ごす時間が多く件数は増加しているがさらに職員がこの機会に支援の質を上げ工夫する。
減額

20万

備品費

出来るだけ修理して使う

0

会費

外部団体機関との連携のための経費であるが再考する

0

雑費、助成金

変更しない

0

予備費

変更する

0

3 管理費
人件費

管理者手当てを50パーセントカットする（対象１名）

福利厚生費

職員健康診断、運転者講習会救急究明研修費毎月PCR検査実施職員全員

長期借り入れ返済金

15減

1000万減

8万増240万