平成29年度 収支決算
平成29年度決算概要
当年度は収入の根幹であります一般会員の加入が伸びた事で、会費収入を大幅に増となりました。
事業収入では、既存自主事業の予算外での通訳料、また語学シリーズでは増収対策とし、講座数を年初計画より増やした事などで5,392千円を計上、予算比2,392千円、79.7%の大幅な増としました。
更に、増収対策を昨年に引き続き実施をし、主催事業へ参加の皆様にご理解を頂きつつ、自主財源への（雑収入a/c)確保実現に努めて参りました。これらにより収入決算額は16,802千円とし、予算比2,721千円、19.3%の増収を実現することができました。
一方支出については、主催事業5,774千円、予算比2,026千円、54.1%の支出増としたが、主要因は事業収入増の収益対応での費用増であります。受託事業は4,137千円とほぼ契約範囲内でありました。
管理費支出は、人件費の例年厳しい中、4,923千円予算比77千円支出増とし、管理事務費は事務経費は節減したが、現パソコンの障害が多く、新規に2台を購入致した事由もあり、予算比89千円費用増。
これらを受け、支出決算額は16,253千円、決算結果での収支差額は549千円の繰越金となりました。
(収入額)
(支出額)
(収支差額) (充当財源) （単位千円）＜事業別決算額＞▲808
補助金対象 事業費
1,130
1,938▲
1,505
管理費
4,836
6,341
▲
2,313
自主財源にて補填
計5,966
8,279▲
19
受託事業
事業費
4,119
4,138
自主事業
事業費
5,392
3,836
1,556
会費収入・雑収入及び繰入金
1,325
1,325
16,802
16,253549
次期繰越金合計(1)収 入 の 部科（平成29年4月1日～平成30年３月31日）
目

29年度予算（A) 29年度決算(B)

会費収入(単位：円）

備増減（Ｂ）－（Ａ）

考646,000

730,500

84500 予算比113.1%

個人会員会費475,000

557,500

82,500 一般会員：274名 学生：16名

団体会員会費111,000

121,000

10,000 団体9

賛助会員会費60,00052,0003,000,000

5,392,190

日本語ボランティア養成講座(基礎・ステップアップ）

100,000

154,000

54,000

語学ボランティア 翻訳・通訳料

200,000

788,190

588,190 ボルダリングＷ杯通訳等

語学シリーズ受講料

2,700,000

4,450,000

1,750,000 講座数増による受講者増補助金等収入10,085,000

10,085,0000八王子市補助金

5,966,000

5,966,0000

八王子市受託料

4,119,000

4,119,0000

200,000

445,828

245,828

100

16

△ 84

雑収入

196,900

441,312

寄付金等

3,000

4,500

1,500

繰入金

150,000

148,838△ 1,162繰入金

150,000

148,838△ 1,162 前年度繰越金

14,081,000

16,802,356

2,721,356 予算達成率119.3%

事業収入

雑収入
受取利息

収入

計35

△ 8,000 団体5＋ 個人1名
2,392,190 予算比179.7%

244,412 学習支援参加費、テキスト代

(2)支出 の 部
科
１ 事業費支出（平成29年4月1日～平成30年３月31日）
目＜主催事業＞
生活・コミュ二ケーション支援事業
語学ボランティア(自主事業）
語学ボランティア
外国人おもてなし語学ボランティア
医療ボランティア
日本語ボランティア養成講座(基礎・ステップアップ）

防災・災害対応
学習支援

国際交流事業国際交流フェスティバル
世界の人とふれあいタイム
地域における国際交流

国際理解事業語学シリーズ
国際理解教育広報事業＜八王子市からの受託事業＞
在住外国人サポートデスク
外国人のための無料専門家相談会
外国人市民の町内会・自治会の防災訓練参加

コミュニケーション支援事業
日本語ボランティア養成講座(基礎・ステップアップ）

留学生支援事業（企業めぐり・就職セミナー）

学生支援事業(研修講演会）
国際理解教育２ 管理費支出
人件費
給与手当賃金
法定福利費

管理事務費
会議費
旅費
通信運搬費
消耗品費
手数料
公課費
負担金
機器備品購入費
賃借料(複写以外）
賃借料（複写機、リソー印刷機リース）
賃借料（複写機使用料）
保険料
保守費・修繕費

３ 財政調整金
４ 予備費
支 出計
収 支 差 額

29年度予算（A) 29年度決算(B)7,867,000
3,748,000
933,000
151,000
122,000
63,00082,000100,000
10,000405,000
558,000
406,000
70,00082,0002,070,000
2,020,000
50,000187,000
4,119,000
3,432,000
136,000
93,00095,000206,000
58,00054,00045,0006,176,000
4,845,500
2,770,800
2,046,000
28,7001,330,500
20,00093,000200,000
283,000
30,0001,000
11,000031,000212,200
260,300
4,000
185,000
3,000
35,00014,081,000
09,911,608
5,774,078
1,685,350
645,623
163,475
55,62983,790222,120
10,790503,923
615,028
409,095
137,567
68,3663,240,539
3,190,871
49,668233,161
4,137,530
3,443,220
137,181
99,522
103,160
206,000
54,91048,46345,074
6,341,896
4,922,788
2,793,495
2,105,129
24,164
1,419,108
81,22841,728147,112
278,01334,262
1,000
10,000263,461
16,200197,208
225,634
2,200
121,06200
16,253,504
548,852
36

増減（Ａ）－（Ｂ）(単位：円）

備考△ 2,044,608△ 2,026,078 予算比154.1%△ 752,350△ 494,623 翻訳・通訳料支払額（81.9%)△ 41,475
7,371△ 1,790 テキスト代等の収入充当△ 122,120 講座参加費充当△ 790△ 98,923 学習支援者参加費充当△ 57,028△ 3,095△ 67,567 参加費充当
13,634 八王子いちょう祭り△ 1,170,539 予算比156.5%△ 1,170,871 講師謝礼、教室料等増
332△ 46,161△ 18,530△ 11,220 多言語対応の体制継続△ 1,181△ 6,522△ 8,160
03,0905,537△ 74△ 165,896△ 77,288△ 22,695△ 59,129 単金＠940下期＠960改訂
4,536△ 88,608△ 61,228
51,272
52,888 タブレット一部サービス解約
4,987△ 4,26201,000△ 263,461 パソコン2台、シュレッダー
14,80014,992 印刷機リース料１カ月無償
34,666
1,800
63,938 PC修理、事務所補修費等
3,000
35,000△ 2,172,504 予算比115.4%
548,852 次期繰越金