社会福祉法人徳志会

別紙３（⑩）
こばと保育園 資金収支明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目

サービス区分
本部経理区分_本部

合計

保育所_保育所

内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収入0000

施設介護料収入000000

介護報酬収入00

利用者負担金収入（公費）00

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入

0

0

0

0
00

介護報酬収入00

介護予防報酬収入

00

介護負担金収入（公費）00

介護負担金収入（一般）00

介護予防負担金収入（公費）00

介護予防負担金収入（一般）0

地域密着型介護料収入

0

0

0

0
00

介護報酬収入00

介護予防報酬収入

00

介護負担金収入（公費）00

介護負担金収入（一般）00

介護予防負担金収入（公費）00

介護予防負担金収入（一般）0

居宅介護支援介護料収入00

居宅介護支援介護料収入000

介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入

0000000000

事業費収入

00

事業負担金収入（公費）00

事業負担金収入（一般）0

利用者等利用料収入

000

000

施設サービス利用料収入

00

居宅介護サービス利用料収入00

地域密着型介護サービス利用料収入

00

食費収入（公費）00

食費収入（一般）00

食費収入（特定）00

居住費収入（公費）00

居住費収入（一般）00

居住費収入（特定）00

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

00

その他の利用料収入

0

その他の事業収入

0

0

0

0
00

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

市町村特別事業収入（公費）00

市町村特別事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00（保険等査定減）

00

老人福祉事業収入0000

措置事業収入000000

事務費収入

00

事業費収入

00

その他の利用料収入

00

その他の事業収入0

運営事業収入000000

管理費収入

00

その他の利用料収入

00

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

その他の事業収入0

その他の事業収入

00

0

000

管理費収入

00

その他の利用料収入

00

その他の事業収入

00

児童福祉事業収入

0000

措置費収入

000000

事務費収入

00

事業費収入

00

私的契約利用料収入

0

その他の事業収入

000000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）001社会福祉法人徳志会別紙３（⑩）
こばと保育園 資金収支明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目

サービス区分
本部経理区分_本部

合計

保育所_保育所

内部取引消去受託事業収入（一般）0その他の事業収入0

保育事業収入0127,727,655

施設型給付費収入00

施設型給付費収入00

利用者負担金収入
利用者等利用料収入

00000000000000000112,846,830

127,727,655000

特例地域型保育給付費収入
委託費収入

00

利用者負担金収入

入000

地域型保育給付費収入

収00

利用者負担金収入

特例地域型保育給付費収入

0127,727,65500

特例施設型給付費収入
地域型保育給付費収入00

利用者負担金収入
特例施設型給付費収入

拠点区分合計0000112,846,830

112,846,830

3,341,250

3,341,250

利用者等利用料収入（公費）1,641,800

1,641,800

01,641,800

3,341,250

利用者等利用料収入（一般）1,699,450

1,699,450

1,699,450

その他の利用料収入00

私的契約利用料収入

0

その他の事業収入00

11,539,575

11,539,575

補助金事業収入（公費）11,407,255

11,407,255

11,407,255

補助金事業収入（一般）80,00080,00080,000

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

52,32052,320

その他の事業収入

52,320

就労支援事業収入00

11,539,575

0

障害福祉サービス等事業収入0000

自立支援給付費収入000000

介護給付費収入00

特例介護給付費収入

00

訓練等給付費収入00

特例訓練等給付費収入00

地域相談支援給付費収入00

特例地域相談支援給付費収入00

計画相談支援給付費収入00

特例計画相談支援給付費収入

0

障害児施設給付費収入000000

障害児通所給付費収入00

障害児入所給付費収入00

障害児相談支援給付費収入00

特例障害児相談支援給付費収入00

利用者負担金収入0

補足給付費収入

000000

特定障害者特別給付費収入00

特例特定障害者特別給付費収入00

特定入所障害児食費等給付費収入

00

特定費用収入0

その他の事業収入

00

0000

事

補助金事業収入（公費）00

業

補助金事業収入（一般）00

活

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入

00

る（保険等査定減）

0収

生活保護事業収入

0000

支

措置費収入

0000

動によ

0
00

事務費収入

00事業費収入00

授産事業収入00

利用者負担金収入0

その他の事業収入

000000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入0

医療事業収入000000

入院診療収入（公費）00

入院診療収入（一般）00

室料差額収入002

社会福祉法人徳志会

別紙３（⑩）
こばと保育園 資金収支明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目

サービス区分
本部経理区分_本部

合計

保育所_保育所

00

外来診療収入（一般）00

保健予防活動収入00

受託検査・施設利用収入00

訪問看護療養費収入（公費）00

訪問看護療養費収入（一般）000

訪問看護基本利用料収入

0000

訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入

000000000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の医療事業収入00（保険等査定減）

00

借入金利息補助金収入00

経常経費寄附金収入

00
5,020

受取利息配当金収入

65,0145,020

01,640,800

1,640,800
001,600,150

1,600,150

1,600,150

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入0

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

0

雑収入
流動資産評価益等による資金増加額

040,650

40,65040,65040,650

0

0

0
0

0

1,640,800

40,65040,65000

有価証券売却益00

有価証券評価益

00

為替差益

00

事業活動収入計（１）6129,373,469

129,373,475

0

129,373,475

人件費支出

0

93,425,434

93,425,434

0

93,425,434

役員報酬支出00

職員給料支出41,316,014

41,316,014

41,316,014

職員賞与支出15,156,459

15,156,459

15,156,459

非常勤職員給与支出

24,486,558

24,486,558

24,486,558

派遣職員費支出

00976,984

976,984

976,9840011,489,419

11,489,419

11,489,419

15,334,056

15,334,056

5,890,228

5,890,228

5,890,228

介護用品費支出00

医薬品費支出00

診療・療養等材料費支出

00225,381

225,381

医療費支出

00

被服費支出

00

教養娯楽費支出00

日用品費支出001,791,955

1,791,955

1,791,95500

水道光熱費支出

3,215,256

3,215,256

3,215,256

燃料費支出

退職給付支出
役員退職慰労金支出
法定福利費支出
事業費支出

0

給食費支出

保健衛生費支出

225,381

保育材料費支出
本人支給金支出0

15,334,056

1,133,085

1,133,085

1,133,085

消耗器具備品費支出

765,433

765,433

765,433

保険料支出

277,424

277,424

277,424

賃借料支出

1,976,694

1,976,694

1,976,694

教育指導費支出00

就職支度費支出

00

葬祭費支出

0

0

58,60058,600

管理費返還支出

00

雑支出

0

車輌費支出

事務費支出

58,600135,104

0

14,214,166

14,349,270

福利厚生費支出

565,863565,863

職員被服費支出

10,50010,50010,50053,040143,040

143,040

研修研究費支出45,34845,34845,348

事務消耗品費支出

24,43524,43524,435

印刷製本費支出

93,651

93,651

93,651

水道光熱費支出

00

燃料費支出

00

188,584

188,584

旅費交通費支出出

拠点区分合計外来診療収入（公費）

訪問看護利用料収入

支

内部取引消去90,000

修繕費支出

188,5843

0

14,349,270
565,863

社会福祉法人徳志会

別紙３（⑩）
こばと保育園 資金収支明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目

サービス区分
本部経理区分_本部

保育所_保育所

通信運搬費支出
会議費支出

合計

2,160

220,104

220,104

66,511

68,671

68,6710
0

11,087,700

11,087,700

11,087,700

11,087,700

49,19159,59159,591保険料支出

00

賃借料支出

00

984,000

984,000

984,000

00

635,880

635,880

635,880

渉外費支出

00

諸会費支出

0

業務委託費支出

10,400

土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

雑支出

32,544

189,359

221,903

雑支出

189,359

221,9030000

就労支援事業販売原価支出

0000

就労支援事業仕入支出

0000

授産事業支出00

利用者負担軽減額

00

9,900

9,900

9,900

1,600,150

1,600,150

1,600,150

1,600,150

00

資産評価損

00

0

1,600,150
0
0

0
0

0

0

1,600,1500000

有価証券評価損

00

為替差損

00

貸倒損失額

00

徴収不能額

0

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

135,104

124,583,706

124,718,810-135,098

4,789,7630

950,000

施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入

950,000
00

0
0

124,718,810

4,654,665

0

4,654,665

950,0000

950,00000

950,000

950,000000

施設整備等寄附金収入

00

設備資金借入金元金償還寄附金収入

00

設備資金借入金収入00

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0

固定資産売却収入

00

0

0
00

車輌運搬具売却収入

00
0

器具及び備品売却収入

0

備

その他の施設整備等による収入

0等

施設整備等収入計（４）に設備資金借入金元金償還支出

0950,000

950,000

1,900,000

1,900,000

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

000

建物取得支出

950,000
1,900,000

0010,726,870

10,726,870
00

10,726,870

10,726,870

10,726,870

土地取得支出支000

有価証券売却損

収0

就労支援事業販管費支出

流動資産評価損等による資金減少額

る

00

雑支出

よ221,9030

利用者等外給食費支出

整221,903

就労支援事業製造原価支出

その他の支出設

11,087,700

0032,544

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

施

0

就労支援事業支出

支払利息支出入011,087,700

手数料支出

収

拠点区分合計220,104

広報費支出
業務委託費支出

内部取引消去010,726,870

支

車輌運搬具取得支出

00

出器具及び備品取得支出

00

ソフトウエア取得支出00

固定資産除却・廃棄支出

00

ファイナンス・リース債務の返済支出

00

その他の施設整備等による支出

0

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）0012,626,870

12,626,870

0

12,626,870

0-11,676,870-11,676,870

0-11,676,870

⾧期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

⾧期運営資金借入金収入

00

役員等⾧期借入金収入00

社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金収入00

⾧期貸付金回収収入00

社会福祉連携推進業務⾧期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

0

積立資産取崩収入0

退職給付引当資産取崩収入
⾧期預り金積立資産取崩収入

4010,131,484

10,131,484

0

10,131,484

131,484

131,484

131,48400

社会福祉法人徳志会

別紙３（⑩）
こばと保育園 資金収支明細書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位:円）
勘定科目
収

人件費積立資産取崩収入

入保育所施設設備整備積立資産取崩収入

その他

サービス区分
本部経理区分_本部

合計

保育所_保育所

内部取引消去拠点区分合計00

10,000,000

10,000,000

事業区分間⾧期借入金収入

00

拠点区分間⾧期借入金収入

00

事業区分間⾧期貸付金回収収入

00

拠点区分間⾧期貸付金回収収入

00

事業区分間繰入金収入00

拠点区分間繰入金収入00

サービス区分間繰入金収入0

10,000,0000のその他の活動による収入

活

過年度修正（収入）動

その他の活動収入計（７）に⾧期運営資金借入金元金償還支出

00

役員等⾧期借入金元金償還支出

00

社会福祉連携推進業務⾧期運営資金借入金元金償還支出

00

⾧期貸付金支出00

社会福祉連携推進業務⾧期貸付金支出00

投資有価証券取得支出

0よる
収
支

積立資産支出

00

0

0

0
0

10,131,4840

退職給付引当資産支出

10,131,484

3,189,216

3,189,216

189,21600

0

10,131,484

00

3,189,216

189,216

189,216

保育所施設・設備整備積立資産支出

00

支

⾧期預り金積立資産支出

00

出

人件費積立資産支出

3,000,000

3,000,000

事業区分間⾧期貸付金支出00

拠点区分間⾧期貸付金支出00

事業区分間⾧期借入金返済支出
拠点区分間⾧期借入金返済支出

0000

事業区分間繰入金支出

00

拠点区分間繰入金支出

00

サービス区分間繰入金支出00

その他の活動による支出

0

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）3,000,000

003,189,216

3,189,216

03,189,216
6,942,268

0

6,942,268

6,942,2680

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）-135,098

55,161-79,9370

前期末支払資金残高（１１）1,008,802

32,135,457

33,144,259

873,704

32,190,618

33,064,322

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）5-79,937
33,144,259

0

33,064,322