平成 30 年６月 21 日
各位
会 社 名

ＩＴｂｏｏｋ株式会社

代表者名

代表取締役会長兼ＣＥＯ 恩田 饒
（コード：３７４２、東証マザーズ）

問合せ先

執行役員

久野 慎一郎（TEL．０３－６４３５－８７１１）（訂正・数値データ）
平成 30 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）の一部訂正について
平成 30 年５月 15 日に公表しました平成 30 年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）の記載に一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

１． 訂正の理由
平成 30 年３月期決算短信発表後の有価証券報告書の作成過程におきまして、連結キャッシュ・フロー計算書に一部修正が生じましたので、提出済みの決算短信を訂正させていただくものであります。
２． 訂正の内容【サマリー情報】
１．平成 30 年３月期の連結業績（平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日）（３）連結キャッシュ・フローの状況【訂正前】
営業活動による投資活動による財務活動による現金及び現金同等物

キャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フロー

期末残高百万百万百万百万

30 年 3 月期

372△38△93936

29 年 3 月期△1612336695【訂正後】
営業活動による投資活動による財務活動による現金及び現金同等物

キャッシュ・フローキャッシュ・フローキャッシュ・フロー

期末残高百万百万百万百万

30 年 3 月期

372△22998936

29 年 3 月期△1612336695

【添付資料 P.3】
１． 経営成績等の概況（３）当期のキャッシュ・フローの概況
【訂正前】
＜省略＞
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、38 百万円の支出（前年同期は 12 百万円の収入）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 11 百万円、敷金及び保証金の差入による支出 10 百万円、関係会社株式の取得による支出 10 百万円によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、93 百万円の支出（前年同期比は３億 36 百万円の収入）となりました。これは主に、社債の発行による収入２億 50 百万円、長期借入による収入１億 90 百万円、短期借入金の純増額１億 51 百 万円のプラス要因に対して、長期借入金の返済３億 62 百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出２億 11 百万円、社債の償還による支出 59 百万円などのマイナス要因によるものであります。
【訂正後】
＜省略＞
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、２億 29 百万円の支出（前年同期は 12 百万円の収入）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出 11 百万円、敷金及び保証金の差入による支出 10百万円、関係会社株式の取得による支出２億１百万円によるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、98 百万円の収入（前年同期比 70.9％減）となりました。これは主に、社債の発行による収入２億 50 百万円、長期借入による収入１億 90 百万円、短期借入金の純増額１億 51 百 万円のプラス要因に対して、長期借入金の返済３億 62 百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 20 百万円、社債の償還による支出 59 百万円などのマイナス要因によるものであります。
【添付資料 P.12】
３．連結財務諸表及び主な注記（４）連結キャッシュ・フロー計算書（訂正前）
前連結会計年度(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)(単位：千円)
当連結会計年度(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
有形固定資産の取得による支出△2,630△9,864△1,680△11,327

無形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入△4,198
5,639

△843
-

関係会社株式の取得による支出敷金及び保証金の差入による支出△6,595△10,000△10,536

敷金及び保証金の回収による収入
保険積立金の積立による支出

2,638△4,431△3,831

保険積立金の払戻による収入
その他

36,538△4,101

10,070△9,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,994△38,056

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）△110,500

151,088

長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出

313,480△322,933

190,520△362,677

100,000

250,000

社債の発行による収入

前連結会計年度(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)△14,000(単位：千円)
当連結会計年度(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)△59,400

株式の発行による収入
リース債務の返済による支出

329,930-△327

子会社の自己株式の処分による収入
子会社の自己株式の取得による支出連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー

51,000-△51,000△10,000△211,329

社債の償還による支出

336,977△93,126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

333,954

241,541

現金及び現金同等物の期首残高

361,503695,457

現金及び現金同等物の期末残高

695,457

936,999（訂正後）(単位：千円)
当連結会計年度(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)

前連結会計年度(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）△2,630△1,680

有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出△9,864△4,198△11,327△843

有形固定資産の売却による収入
関係会社株式の取得による支出

5,639-△201,329

敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入△6,5952,638△10,536-

保険積立金の積立による支出
保険積立金の払戻による収入△4,43136,538△3,831
10,070

その他△4,101△9,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,994△229,385

短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入△110,500
313,480

151,088
190,520

長期借入金の返済による支出
社債の発行による収入△322,933
100,000△362,677
250,000

社債の償還による支出
株式の発行による収入△14,000
329,930△59,400-

51,000△327--△51,000△10,000△20,000

336,977

98,203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

333,954

241,541

現金及び現金同等物の期首残高

361,503695,457

現金及び現金同等物の期末残高

695,457

936,999

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出
子会社の自己株式の処分による収入
子会社の自己株式の取得による支出連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー

以上