一般社団法人
プロジェクト結コンソーシアム
第４期 計算書類
自平成 26 年 1 月 1 日 至平成 26 年 12 月 31 日

貸借対照表（単位：円）
当年度

前年度（平成26年12月31日現在）（平成25年12月31日現在）

現金預金

22,499,221

43,675,351▲21,176,130

未収入金

55,940165,440▲109,500

前払費用

378,000

476,609▲98,60922,933,161

44,317,400▲21,384,239

建物付属設備

3,743,449

3,246,508

496,941

減価償却累計額▲1,007,618▲519,045▲488,573

有形固定資産合計

2,735,831

2,727,463

8,368

長期差入保証金

1,086,000

1,086,000-

投資その他の資産合計

1,086,000

1,086,000-

固定資産合計

3,821,831

3,813,4638,368

資産合計

26,754,992

48,130,863▲21,375,871

2,014,599

2,660,846▲646,247

未払法人税等

232,900

286,600▲53,700

前受金

63,000942,500▲879,500

預り金

14,320

7,000

7,320

流動負債合計

2,324,819

3,896,946▲1,572,127

負債合計

2,324,819

3,896,946▲1,572,127

助成金-5,504,221▲5,504,221

指定正味財産合計-

5,504,221▲5,504,221（うち基本財産への充当額）---（うち特定資産への充当額）---

24,430,173

38,729,696▲14,299,523（うち基本財産への充当額）---（うち特定資産への充当額）---

正味財産合計24,430,173

44,233,917▲19,803,744

負債及び正味財産合計

26,754,992

48,130,863▲21,375,871

科目

増 減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産流動資産合計
２．固定資産有形固定資産投資その他の資産

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産

２．一般正味財産

貸借対照表内訳表
平成 26 年 12 月 31 日現在（単位：円）
科目
Ⅰ

公益目的事業会計

収益事業等会計

合計

資産の部
１．流動資産現金預金

22,266,321

232,900

22,499,221

未収入金

55,940-55,940

前払費用

378,000-

378,000

22,700,261

232,900

22,933,161

建物付属設備

3,743,449-

3,743,449

減価償却累計額▲1,007,618-▲1,007,618

有形固定資産合計

2,735,831-

2,735,831

長期差入保証金

1,086,000-

1,086,000

投資その他の資産合計

1,086,000-

1,086,000

固定資産合計

3,821,831-

3,821,831

資産合計

26,522,092

232,900

26,754,992

2,014,599-

2,014,599-

232,900

232,900

前受金

63,000-63,000

預り金

14,320-14,320

流動負債合計

2,091,919

232,900

2,324,819

負債合計

2,091,919

232,900

2,324,819---

指定正味財産合計---（うち基本財産への充当額）

-

-

-

（うち特定資産への充当額）

-

-

-

24,430,173-

24,430,173（うち基本財産への充当額）

-

-

-

（うち特定資産への充当額）

-

-

-

正味財産合計24,430,173-

24,430,173

負債及び正味財産合計

26,522,092

232,900

26,754,992

流動資産合計
２．固定資産有形固定資産投資その他の資産Ⅱ

負債の部
１．流動負債
未払金
未払法人税等

Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
助成金

２．一般正味財産

正味財産増減計算書（単位：円）
当年度科目

前年度（平成26年1月1日～ （平成25年1月1日～増減平成26年12月31日） 平成25年12月31日）
Ⅰ

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益受取寄付金5,520,256

29,784,565▲24,264,309

受取ボランティア参加費等

2,333,326

2,900,020▲566,694

受取補助金等

5,677,863

15,880,780▲10,202,917

託児料収入

4,317,834

2,253,550

2,064,284

受取広告料

900,000

1,376,181▲476,181

受取研修費-63,000▲63,000

雑収益

77,354

105,567▲28,213

経常収益計

18,826,633

52,363,663▲33,537,030

16,805,312

16,677,025

128,287

福利厚生費

33,157-33,157

旅費交通費

3,718,602

4,746,844▲1,028,242

プログラム支援費

107,000

597,600▲490,600

通信運搬費

419,812339,600

80,212

減価償却費

488,573

656,423▲167,850

消耗什器備品費680,262

1,184,528▲504,266

消耗品費

382,583

606,260▲223,677

光熱水料費

807,058

665,086

141,972

賃借料

5,923,986

5,102,750

821,236

保険料-522,190▲522,190

15,600214,900▲199,300

支払手数料

864

368,025▲367,161

支払保険料

341,440-

341,440諸会費

-

3,600

▲3,600

会議費

18,40066,600▲48,200

雑費

92,58490,254

2,330

事業費計

29,835,233

31,841,685▲2,006,452

6,000

84,500▲78,500

法定福利費

141,269

70,261

71,008

旅費交通費

6,516

8,390

▲1,8741,800,000

1,800,000-

18,852

27,770▲8,918-4,005▲4,005（２）経常費用
事業費
給料手当・支払諸謝金

租税公課

管理費
給料手当・支払諸謝金

委託費
通信運搬費
消耗什器備品費

消耗品費

28,582

44,619▲16,037

賃借料

43,109474,197▲431,088

保険料-

69,000▲69,000

租税公課

203,350

98,700104,650

支払手数料

289,031317,861▲28,830

支払保険料

41,550-41,550

支払寄付金

548,121

3,371,148▲2,823,027

雑費

5,229

2,196

3,033

管理費計

3,131,609

6,372,647▲3,241,038

経常費用計

32,966,842

38,214,332▲5,247,490▲14,140,209

14,149,331▲28,289,540（１）経常外収益---

経常外収益計---（２）経常外費用---

経常外費用計---

当期経常外増減額---▲14,140,209

14,149,331▲28,289,540

159,314368,349▲209,035

当期一般正味財産増減額▲14,299,523

13,780,982▲28,080,505

一般正味財産期首残高

38,729,696

24,948,714

13,780,982

一般正味財産期末残高

24,430,173

38,729,696▲14,299,523

173,642

16,851,927▲16,678,285▲5,677,863▲15,880,780

10,202,917

当期指定正味財産増減額▲5,504,221

971,147▲6,475,368

指定正味財産期首残高

5,504,221

4,533,074

971,147

指定正味財産期末残高-

5,504,221▲5,504,221

24,430,173

44,233,917▲19,803,744

当期経常増減額

２．経常外増減の部

税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税等

Ⅱ

指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額

Ⅲ

正味財産期末残高

正味財産増減計算書内訳表
平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 年 12 月 31 日まで（単位：円）
科Ⅰ目

公益目的事業

収益事業等

合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益受取寄付金5,520,256-

5,520,256

受取ボランティア参加費等

2,333,326-

2,333,326

受取補助金等

5,677,863-

5,677,863

託児料収入

4,317,834-

4,317,834

受取広告料

-

900,000

900,000

雑収益

77,354-77,354

経常収益計

17,926,633

900,000

18,826,633

事業費

29,835,233-

29,835,233

管理費

2,920,053

211,556

3,131,609

経常費用計

32,755,286

211,556

32,966,842▲14,828,653

688,444▲14,140,209（１）経常外収益---

経常外収益計---（２）経常外費用---

経常外費用計---

当期経常外増減額---▲14,828,653

688,444▲14,140,209-

159,314

159,3142,447,533▲2,447,533-

当期一般正味財産増減額▲12,381,120▲1,918,403▲14,299,523

一般正味財産期首残高

36,811,293

1,918,403

38,729,696

一般正味財産期末残高

24,430,173-

24,430,173

173,642-

173,642▲5,677,863-▲5,677,863

当期指定正味財産増減額▲5,504,221-▲5,504,221

指定正味財産期首残高

5,504,221-

5,504,221

指定正味財産期末残高---

24,430,173-

24,430,173（２）経常費用

当期経常増減額

２．経常外増減の部

税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税等
他会計振替額Ⅱ

指定正味財産増減の部
受取補助金等
一般正味財産への振替額

Ⅲ正味財産期末残高

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。
２．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりであります。
（単位：円）
補助金等の名貸借対照表上
交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

JPF「共に生き特定非営利活2,980,179▲126,358

2,853,821--る」ファンド

動法人ジャパ称

当期末残高の記載区分（注）

ン・プラットフォーム
平成 25 年度緊

文部科学省

2,524,042-

2,524,042

-

-

宮城労働局

-

300,000

300,000--

5,504,221

173,642

5,677,863-

急スクールカウンセラー等
派遣事業
特定求職者雇用開発助成金合計（注）交付者への返還金であります。
３．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。
（単位：円）
内容

金額

経常収益への振替額
5,677,863

受取補助金等合計

5,677,863

４．重要な後発事象
該当事項はありません。
５．附属明細書
附属明細書においてその明細を表示しなければならない基本財産、特定資産、引当金、その他重要な事項はありません。