別紙３

平成３０年度資金収支予算明細書
勘定科目

事業
活
動による
収
支

001 介護保険事業収入
01 施設介護料収入
01 介護報酬収入
03 利用者負担金収入（一般）
02 居宅介護料収入
01 介護報酬収入
02 介護予防報酬収入
04 介護負担金収入（一般）06 介護予防負担金収入（一般）03 地域密着型介護料収入
01 介護報酬収入
02 介護予防報酬収入
04 介護負担金収入（一般）06 介護予防負担金収入（一般）
04 居宅介護支援介護料収入
01 居宅介護支援介護料収入
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入
01 事業費収入
02 事業負担金収入（公費）03 事業負担金収入（一般）06 利用者等利用料収入
収
01 施設サービス利用料収入
02 居宅介護サービス利用料収入
03 地域密着型介護サービス利用料収入
04 食費収入（公費）
05 食費収入（一般）
06 居住費収入（公費）入
07 居住費収入（一般）
08 その他の利用料収入
07 その他の事業収入
01 補助金事業収入
02 市町村特別事業収入03 受託事業収入
04 その他の事業収入
002 事業収入
01 事業収入
02 その他の事業収入
01 補助金事業収入
02 受託事業収入
03 その他の事業収入
003 借入金利息補助金収入
004 経常経費寄附金収入005 受取利息配当金収入006 その他の収入
01 受入研修費収入
02 利用者等外給食費収入
03 雑収入事業活動収入計 (1)

法人本部
0000

0000

1,000
1,000
1,000

100,000
10,0001,000
1,000
112,000

サービス区分
特養ホーム デイサービス 居宅介護支援 グループホーム 認知症デイ
431,461,000
67,880,000
14,330,000
78,190,000
21,150,000
312,200,000000
0281,000,000
31,200,000
31,860,000
9,750,000
000
28,000,000
8,800,000
400,00003,300,000
950,000
160,000
00
46,500,0000
62,180,000
20,050,000
42,000,000
53,300,000
18,000,000
2,800,000
04,500,000
5,780,000
2,050,000
300,000
000
14,150,000
0014,150,000
07,700,000
0007,000,000
000
0700,000
85,701,000
3,900,000
0
16,000,000
1,100,000
100,000
0
0
0
1,000
0
0
00
0
600,000
0
24,000,000
000
22,000,000
3,900,000
6,400,000
1,100,000
17,100,000
00022,500,000
09,000,000000001,700,000
30,000180,000
10,00000000
0150,0000
180,000
10,00001,550,000
0000
030,0000000000000
0
0
00
0000
00
0
235,000
0
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
50,00030,000
1,000
1,000
1,000
2,300,000
150,000
5,000
555,000
10,000400,000
50,000000900,00000
220,000
0
1,000,000
100,000
5,000
335,000
10,000434,047,000
68,061,000
14,337,000
78,747,000
21,162,000

合 計
613,011,000
312,200,000
281,000,000
31,200,000
41,610,000
36,800,000
400,000
4,250,000
160,000
128,730,000
113,300,000
2,800,000
12,330,000
300,000
14,150,000
14,150,000
7,700,000
7,000,0000
700,000
106,701,000
100,000
1,000600,000
24,000,000
33,400,000
17,100,000
31,500,000
01,920,0000
340,000
1,550,000
30,000
1,000
0
1,000
1,000
0
0
235,000
105,000
93,0003,021,000
450,000
1,120,000
1,451,000
616,466,000

内部取引
消去

拠点区分
合計
613,011,000
312,200,000
281,000,000
31,200,000
41,610,000
36,800,000
400,000
4,250,000
160,000
128,730,000
113,300,000
2,800,000
12,330,000
300,000
14,150,000
14,150,000
7,700,000
7,000,0000
700,000
106,701,000
100,000
1,000
600,000
24,000,000
33,400,000
17,100,000
31,500,000
01,920,0000
340,000
1,550,000
30,0001,000
01,0001,00000
235,000
105,000
93,0003,021,000
450,000
1,120,000
1,451,000
616,466,000

別紙３

平成３０年度資金収支予算明細書
勘定科目001 人件費支出
01 役員報酬支出
02 職員給料支出
03 職員賞与支出
04 非常勤職員給与支出
05 派遣職員費支出
06 退職給付支出
07 法定福利支出
002 事業費支出
01 給食費支出
02 介護用品費支出
03 医薬品費支出
04 診療・療養等材料費支出
05 保健衛生費支出
06 医療費支出
07 被服費支出
08 教養娯楽費支出
09 日用品費支出
11 本人支給金支出
12 水道光熱費支出
13 燃料費支出
14 消耗器具備品支出
事 支
15 保険料支出
業
16 賃借料支出
活
20 車輌費支出
動22 雑支出によ
003 事務費支出
る 出
01 福利厚生費支出
収
03 旅費交通費支出
支
04 研修研究費支出
05 事務消耗品費支出
06 印刷製本費支出
07 水道光熱費支出
08 燃料費支出
09 修繕費支出
10 通信運搬費支出
11 会議費支出
12 広報費支出
13 業務委託費支出
14 手数料支出
15 保険料支出
16 賃貸料支出
18 租税公課支出
19 保守料支出
20 渉外費支出

法人本部
1,200,000
1,200,0000

750,000
50,000100,000
10,00010,00010,000400,000

10,00010,00050,000

サービス区分
特養ホーム デイサービス 居宅介護支援 グループホーム 認知症デイ
303,600,000
44,850,000
14,110,000
57,600,000
18,030,000
183,000,000
40,000,000
21,000,000
9,100,000
12,500,000
38,000,000
87,221,000
31,000,000
8,200,000
800,000
500,000
950,000
200,000
3,000,000
2,100,000
600,000
1,000
18,400,000
13,000,000
4,400,000
100,000
2,420,000
1,400,000
150,000
35,880,000
2,500,000
270,000
3,000,000
1,600,000
300,000
1,050,000
1,400,000
7,400,000
900,000
100,000
550,000
4,600,000
2,600,000
1,100,000
200,000
200,000
4,060,000
500,000

28,000,000
6,200,000
4,000,000

9,500,000
2,200,0000

850,000
5,800,000
8,720,000
3,000,000
250,000
50,00050,00010,00010,000550,000
550,000
100,0000
950,000
450,000
620,000
30,00002,000,000
100,000
3,611,000
200,000
1,000
150,000
100,000
50,000260,000
80,000600,000
200,000
10,00070,000150,000
400,000
600,0000
380,000
160,000
50,000410,000
2,000,000
420,000

00
50,00010,000350,000
10,0001,760,000
70,00010,000250,000
180,000
10,000100,000
30,000200,000
300,000
10,00040,00040,000300,000
150,000
0
30,00010,00010,00038,500,000
8,000,000
1,200,000
01,700,000
8,200,000
11,741,000
5,400,000
900,000
100,000
20,00010,000100,000
610,000
360,000
160,000
1,000
1,200,000
1,000,000
1,000,000
20,000600,000
250,000
10,0006,370,000
380,000
100,000
260,000
200,000
10,000300,000
120,000
2,300,000
110,000
50,00050,000910,000
350,000
560,000
0
50,000320,000
150,000

9,850,000
2,400,000
3,400,000
180,000
2,200,000
2,740,000
900,000
50,00030,00010,00010,00010,0000200,000
50,000360,000
300,000
150,000
20,000600,000
50,0001,732,000
130,000
1,000
150,000
50,00010,000100,000
100,000
500,000
100,000
10,00050,00070,000110,000
130,0000
100,000
30,00040,000

合 計
439,390,000
1,200,000
268,850,000
58,800,000
29,600,000
9,100,000
15,640,000
56,200,000
110,842,000
40,300,000
9,400,000
980,000
580,000
980,000
320,000
4,160,000
3,210,000
910,000
2,000
20,910,000
14,750,000
6,220,000
180,000
3,020,000
4,600,000
320,000
50,103,000
3,280,000
432,000
3,910,000
2,140,000
390,0001,810,000
1,730,000
11,000,000
1,620,000
580,000
760,000
5,770,000
3,770,000
2,540,000
200,000
770,000
4,580,000
800,000

内部取引
消去

拠点区分
合計
439,390,000
1,200,000
268,850,000
58,800,000
29,600,000
9,100,000
15,640,000
56,200,000
110,842,000
40,300,000
9,400,000
980,000
580,000
980,000
320,000
4,160,000
3,210,000
910,000
2,000
20,910,000
14,750,000
6,220,000
180,000
3,020,000
4,600,000
320,000
50,103,000
3,280,000
432,000
3,910,000
2,140,000
390,000
1,810,000
1,730,000
11,000,000
1,620,000
580,000
760,000
5,770,000
3,770,0002,540,000
200,000
770,000
4,580,000
800,000

別紙３

平成３０年度資金収支予算明細書
勘定科目

21 諸会費支出
23 雑支出
004 利用者負担軽減額
005 支払利息支出
事業活動支出計 (2)
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)001 施設整備等補助金収入
01 施設整備等補助金収入
収
02 設備資金借入金元金償還補助金収入
002 施設整備等寄附金収入003 設備資金借入金収入
施 入
004 固定資産売却収入
設
施設整備等収入計 (4)整
001 設備資金借入金元金償還支出
備等002 固定資産取得支出に
01 土地取得支出
よ02 建物取得支出
る 支
03 車輌運搬具取得支出
収
04 器具及び備品取得支出
支出
05 機械及び装置取得支出
11 その他固定資産取得支出
004 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)005 積立資産取崩収入
収
01 退職給付金引当資産取崩収入
そ03 施設整備等積立資産取崩収入の他 入 012 サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計 (7)活004 積立資産支出
動01 退職給与引当資産支出に 支
03 施設整備等積立資産支出
よる
011 サービス区分間繰入金支出
収 出 012 その他の活動による支出
支
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予備費 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)

法人本部50,00050,0001,950,000▲ 1,838,000
00000
00

0
00

2,000,000
2,000,000
00

02,000,000
161,000
1,000
1,268,192
1,269,192

サービス区分
内部取引合 計消去特養ホーム デイサービス 居宅介護支援 グループホーム 認知症デイ
550,000
50,00010,00050,0001,000
711,000
3,000,000
100,000
10,000100,000
50,0003,310,000
1,000
1,000
2,460,000
720,000
220,000
3,400,000
429,162,000
57,181,000
16,290,000
76,431,000
22,722,000
603,736,000
4,885,000
10,880,000 ▲ 1,953,000
2,316,000 ▲ 1,560,000
12,730,000
11,329,000
0000
11,329,000
0
00
0
0
0
11,329,000
11,329,000
000
0
0
0
000
0
00
0
0
11,329,000000
011,329,000
15,260,000
4,941,000
1,435,000
21,636,000
26,100,000
000026,100,000
25,000,000
25,000,000
00
0001,100,000
00
001,100,000
00001,300,000
640,000
640,000
860,000
380,000
3,820,000
42,660,000
640,000
640,000
5,801,000
1,815,000
51,556,000▲ 31,331,000▲ 640,000▲ 640,000 ▲ 5,801,000 ▲ 1,815,000 ▲ 40,227,000
39,000,000
005,000,000
044,000,000
5,000,000
05,000,000
34,000,000
05,000,000
0
39,000,000
1,500,000
3,000,000
04,000,000
10,500,000
39,000,000
1,500,000
3,000,000
5,000,000
4,000,000
54,500,000
4,600,000
7,270,000
250,000
840,000
270,000
13,230,0004,100,000
770,000
250,000
840,000
270,000
6,230,000
500,000
6,500,000
0007,000,000
6,500,000
4,000,000
0
10,500,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
11,101,000
11,271,000
251,000
841,000
271,000
23,735,000
27,899,000 ▲ 9,771,000
2,749,000
4,159,000
3,729,000
30,765,000
1,452,000
468,000
155,000
673,000
353,000
3,262,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
122,428,137
17,650,328
3,059,431
24,292,966
3,825,208
172,524,262
122,429,137
17,651,328
3,060,431
24,293,966
3,826,208
172,530,262

拠点区分
合計
711,000
3,310,000
1,000
3,400,000
603,736,000
12,730,000
11,329,000
011,329,000
000
11,329,000
21,636,000
26,100,000
25,000,000
001,100,000
003,820,000
51,556,000▲ 40,227,000
44,000,000
5,000,000
39,000,000
10,500,000
54,500,000
13,230,000
6,230,000
7,000,000
10,500,000
5,000
23,735,000
30,765,000
3,262,000
6,000
172,524,262
172,530,262