みのり会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入

法人本部

セルプ宮前こばと

998,000

155,293,488

借入金利息補助金収入
収入事

まじわーる宮前

厨房じんべい270,249,352

宮前こばとの家

89,967,848

312,749,150

地域相談支援センターポポラ
ス

20,011,195

1,133,707

合計

内部取引消去849,269,033
1,133,707

43,000

2,534

3,475

807

1,374

3,198

85

11,473

11,4732,489,164

10,068,898

1,402,656

2,691,910

13,57016,666,198

16,666,198

その他の収入40,000295,300

活事業活動収入計（１）1,212,834

157,829,127

281,452,764

91,371,878

315,484,258

20,024,850

867,375,711

動

人件費支出

13,230,147

95,754,122

218,089,368

49,469,625

199,673,743

14,168,904

590,385,909に事業費支出

13,404,894

よ

事務費支出

16,723,054

3,861,854

53,990,086

19,343,582

21,656,009

11,293,450

10,807,260

生産活動支出収 支
絵画販売活動支出支 出
支払利息支出

693,343

4,657,983

17,456,109

267,300

24,30011,160302,760

その他の支出1,213,469

2,431,958

17,926,797

130,676,710

264,716,379

82,092,198

267,126,369

17,706,340-16,713,963

27,152,417

16,736,385

9,279,680

48,357,889

2,318,510

4,696,650

3,537,436

1,133,707

事業活動支出計（２）2,655,280

施設整備等補助金収入

13,616,000

320,0000

370,000

71,576
13,616,000

071,576

3,524,640

769,890013,616,000

固定資産取得支出

3,902,880

336,795

る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）12,354,116

767,890,677

87,130,918

087,130,918

013,616,000
00050,00050,000391,576

391,576

14,057,576

0

14,057,576

13,616,000

13,616,000

8,534,205

8,534,205
000945,003

113,388

300,285

100,035

945,0030

4,051,785

14,235,185

3,638,028

1,070,175

100,035

23,095,208

0

23,095,208

0-3,681,785-619,185-3,638,028-998,599-100,035-9,037,632

0-9,037,632

0

0

0

0

長期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

009,780,920

9,780,920

1,500,000

174,510

4,197,620

3,547,550

361,2400

その他の活動収入計（７）0016,000,000

80,90029,40011,000

その他の活動による収入

動780,244,793

長期運営資金借入金収入

拠点区分間繰入金収入の6,298,667

282,390

拠点区分間長期貸付金回収収入

活302,760
1,133,707
2,040

148,905

そ 入 拠点区分間長期借入金収入の22,725,535

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

収 積立資産取崩収入

他

67,381,051

81,9000

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）79,663,048

3,953,336

22,807,435

13,616,000

50,000

設備資金借入金元金償還支出

よ8,316,840

71,334,3870

その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計（４）87,979,888

6,300,707

施設整備等寄附金収入855,021,595
590,385,9090

施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入に

0
12,354,116

1,133,707

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）295,300

0

る等

1,133,707

212,300

受取利息配当金収入
流動資産評価益等による資金増加額

備836,914,917

経常経費寄附金収入

業

整事業区分合計12,354,116

16,121,300
316,440

17,500,000

255,410

4,227,020

3,558,550

677,680

016,121,300

316,440
026,218,660

0
316,440

16,121,300

10,097,360

長期運営資金借入金元金償還支出

0

よ

長期貸付金支出0

る

投資有価証券取得支出

0

0

収

積立資産支出26,658,880

26,658,880に支支出

181,500

5,719,730

3,415,000

516,650

16,625,000

201,000

拠点区分間長期貸付金支出000

拠点区分間長期借入金返済支出

00

拠点区分間繰入金支出

4,000,000

3,500,000

3,000,000

5,621,300

16,121,300

016,121,300

0

その他の活動による支出

71,759482,1102,037,817

179,944

1,094,305108,831

3,974,766

その他の活動支出計（８）253,259

10,201,840

8,952,817

3,696,594

23,340,605

309,83146,754,946

16,121,300

30,633,646

17,246,741-20,536,286

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）3,974,766-9,946,430-4,725,797-138,044-22,662,925-309,831-20,536,286

0532,778

13,524,202

11,391,403

5,503,608

24,696,365

1,908,644

57,557,0000

前期末支払資金残高（１１）26,728,428

108,047,170

45,797,967

58,202,667

133,700,172

6,878,330

379,354,734

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）27,261,206

121,571,372

57,189,370

63,706,275

158,396,537

8,786,974

436,911,734

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）157,557,000
379,354,734

0

436,911,734

みのり会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益
収 経常経費寄附金収益

法人本部

セルプ宮前こばと

まじわーる宮前

998,000

155,293,488

212,300

43,000

厨房じんべい270,249,352

宮前こばとの家

89,967,848

312,749,150

地域相談支援センターポポラ
ス

20,011,195

40,000

ー内部取引消去849,269,033

サービス活動収益計（１）1,210,300

155,336,488

270,249,35289,967,848

312,789,150

20,011,195

849,564,333

人件費

13,406,780

97,669,118

217,576,120

50,217,840

201,354,893

14,380,704

594,605,455

13,404,894

ビ

事業費

16,723,054

3,861,854

53,990,086

ス

事務費

19,343,582

21,656,009

11,293,450

10,807,260

生産活動費用

720,527

4,775,440

17,447,978

動

絵画販売活動費用

267,300

24,30011,160302,760

減

費
用の部

836,914,917

12,354,116

837,210,217

295,3000活
増事業区分合計12,354,116

295,300

益 その他の収益
サ

合計

4,696,650

3,537,436

0594,605,455

87,979,888

8,316,840

79,663,048

71,334,387

3,953,336

67,381,051

22,943,945

81,90022,862,045
302,760

減価償却費

5,333,468

4,033,562

28,537,172

2,690,794

8,911,117

105,037

49,611,150

49,611,150

国庫補助金等特別積立金取崩額-4,997,102-867,160-25,314,340-344,202-2,384,674-21,877-33,929,355-33,929,355

徴収不能額

0

0

徴収不能引当金繰入0

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）0018,439,796

134,571,823

263,977,755

85,178,874

272,678,682

18,001,300

792,848,230

12,352,076

780,496,154-17,229,496

20,764,665

6,271,597

4,788,974

40,110,468

2,009,895

56,716,103

2,040

56,714,063

2,534

3,475

1,374

3,198

85

借入金利息補助金収益

1,133,707

1,133,707

11,473

11,47300

サ 収 有価証券売却益

00ー 益 投資有価証券評価益

0

ビ

0

0
16,666,198

受取利息配当金収益
有価証券評価益

1,133,707
807

投資有価証券売却益

ス

その他のサービス活動外収益活

サービス活動外収益計（４）

動

2,534

2,489,164

10,068,898

1,402,656

2,691,910

13,57016,666,198

2,492,639

11,203,412

1,404,030

2,695,108

13,655

17,811,378

支払利息

0

17,811,378

1,133,707

1,133,707

増

有価証券評価損00減

有価証券売却損

00

投資有価証券評価損

0

投資有価証券売却損

0

外の部

費
用

1,133,7070

その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）0

1,213,469

2,431,958

1,213,469

3,565,665

0

益2,655,280

6,298,667

0

7,434,414

2,040

7,432,374

2,534

1,279,170

7,637,747

1,404,030

39,82813,655

10,376,964-2,04010,379,004

22,043,835

13,909,344

6,193,004

40,150,296

2,023,550

67,093,067

0

67,093,067

13,616,000

13,616,000

施設整備等寄附金収益

00

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益0

固定資産受贈額

00

49,99949,999

固定資産売却益
拠点区分間繰入金収益

49,99916,000,000

80,90029,40011,00016,121,300

サービス区分間繰入金収益

特その他の特別収益別

特別収益計（８）増

基本金組入額減

資産評価損の固定資産売却損・処分損

20,008316,440

16,020,008

130,899

13,645,400

11,000316,44002
14,00013,637,000

14,0007,000

費 災害損失4,000,000

3,500,000

3,000,000

5,621,300
20,008

額の部

0

0

0
2

0

0

13,672,000

13,672,0000
16,121,300

03,974,766

1,094,305

108,8313,974,766

特別費用計（９）71,7594,496,112

19,174,817

3,193,944

6,742,613

108,831

33,788,076

16,141,308-4,365,213-5,529,417-3,182,944-6,426,173-108,831-3,664,329

0-1,278,713

17,678,622

8,379,927

3,010,060

33,724,123

1,914,719

63,428,738

0

前期繰越活動増減差額（１２）68,386,627

116,851,390

87,348,227

75,425,695

184,115,314

6,254,217

538,381,470

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）67,107,914

134,530,012

95,728,154

78,435,755

217,839,437

8,168,936

601,810,208

4,500,000

1,000,000

130,030,012

94,728,154

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）68,607,914

3,400,000
15,000,000
81,835,755

1202,839,437

8,168,936

17,646,768-3,664,329
63,428,738
538,381,470

001,500,000

その他の積立金積立額（１６）00179,944

その他の積立金取崩額（１５）0020,0082,037,817

基本金取崩額（１４）13,982,439

0482,110

15,948,249

差

16,141,308

71,759

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）減30,123,747

その他の特別損失

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）増

316,440

20,008

サービス区分間固定資産移管費用

動0316,4400

拠点区分間固定資産移管費用

00

16,121,300

サービス区分間繰入金費用0020,008

0

用 拠点区分間繰入金費用

活16,121,300

2

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額

越0020,008

サービス区分間固定資産移管収益

繰02,040

13,616,000

拠点区分間固定資産移管収益部

06,300,707-17,226,962

施設整備等補助金収益

収2,655,280

601,810,208
04,900,000

4,900,000

20,500,000

20,500,000

586,210,208

0586,210,208

みのり会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

法人本部

セルプ宮前こばと

まじわーる宮前

厨房じんべい宮前こばとの家

地域相談支援センターポポラス

合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

29,334,738

130,736,729

63,254,56866,483,064

162,106,971

8,960,519

460,876,589

現金預金

29,097,513

102,355,366

20,497,855

50,223,571

106,013,199

8,195,916

316,383,420

有価証券

2,467,174

458,409,415
316,383,420

00134,206,486

134,206,486

156,534

156,534

未収補助金

0

0

未収収益

0

0

受取手形

0

0

事業未収金

26,111,918

未収金

貯蔵品

39,428,066

14,652,710

53,499,799

513,993

156,534

290

商品・製品

566,941

873,744

250,165

1,711,961

1,711,961

428,200

148,600

325,700

902,500

902,500

34,55034,55092,464207,008

282,639

582,111582,111

仕掛品

8,523

12,29834,550

原材料
立替金

0

前払金

0

0

0

4,431,853

4,431,853

１年以内回収予定長期貸付金00

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

0

短期貸付金

0

前払費用

拠点区分間貸付金

95,000141,935

659,815

365,491

119,429735,325

1,945,316

12,954

2,583,972

238,3121,478

2,467,174

002,467,174

0

サービス区分間貸付金

00

仮払金

00

その他の流動資産00

徴収不能引当金

00

仮払消費税

00

固定資産

191,647,688

161,562,333

989,798,598

64,335,003

203,501,595

2,442,105

1,613,287,322

0

1,613,287,322

基本財産174,049,610

0938,902,559

00

0

1,112,952,169

0

1,112,952,169

土地

69,099,800

建物

104,949,810

938,902,559

定期預金

69,099,800
1,043,852,3690

投資有価証券その他の固定資産69,099,800
1,043,852,369

00
17,598,078

161,562,333

50,896,039

64,335,003

203,501,595

21,556,214

1,526,234

14,155,539

63,660,771

2,442,105

土地
建物
構築物

500,335,153

00500,335,153

0

0100,898,758

100,898,75800

機械及び装置416,937

1,361,812

308,18622,086,937

2,086,937

車輌運搬具

2,603,427

4,238,013

1,743,578

1

1

8,585,020

8,585,0202,237,557

7,416,849

3,457,182

2,535,674

216,359

15,873,629

15,873,629

器具及び備品

10,008

建設仮勘定

0

有形リース資産00798,143

798,143

ソフトウェア00

無形リース資産00

投資有価証券

0

0

長期貸付金

0

拠点区分間長期貸付金

0043,382,950

43,382,950

18,714,000

18,714,000

権利

退職給付引当資産

301,320

1,547,750

移行時特別積立資産

408,783

12,726,700

76,44014,658,500

1,990,250

11,60010,367,750

2,092,000

18,714,000

00

施設整備積立資産

14,130,000

4,500,000

4,000,000

93,000,000

115,630,000

115,630,000

設備整備積立資産

1,500,000

45,500,000

4,300,000

20,000,000

71,300,000

71,300,000

88,000,000

88,000,000

25,000,000

25,000,000

3,300,000

3,300,000

修繕積立資産49,000,000

21,000,000

18,000,000

人件費積立資産15,000,000

生産活動積立資産

3,000,000

10,000,000

300,000

駐車場購入積立資産
自動車リサイクル預託金
医療生協出資金9,000

075,81087,92040,44010,36010,710225,240

225,240

234,000

318,000

150,000

150,000

9,000

870,000

870,000

100,000

100,000

700,000

3,442,000

14,0004,596,000

4,596,000

113,388323,437

100,035

968,155

968,155

生活協同組合出資金
城南信用金庫出資金

0

6,321

6,321

100,000

差入保証金

440,000

長期前払費用

148,905

282,390

その他の固定資産0

備品

0

資産の部合計6,321

0
0

220,982,426

292,299,062

1,053,053,166

130,818,067

365,608,566

11,402,624

2,074,163,911

2,467,174

2,071,696,737

2,823,398

14,068,505

31,989,278

4,823,478

13,889,178

1,036,211

68,630,048

2,467,174

66,162,874

負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金

171,574

8,597,159

19,993,400

0

0

支払手形

0

役員等短期借入金

0013,616,000

13,616,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金00

１年以内返済予定リース債務00

１年以内返済予定役員等長期借入金

00

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

00

１年以内支払予定長期未払金

0

0

未払費用

0

0

預り金

0

0

職員預り金

00

前受金

0

前受収益

0

拠点区分間借入金

2,126,748

3,538,917

151,981

0

19,993,400

その他の未払金

１年以内返済予定設備資金借入金

5,407,021

0

13,616,000

1,901,958

62,414

268,019

41,702

171,517

21,5642,467,1740002,467,174

0

サービス区分間借入金

0

仮受金

0

0

32,553,474

32,553,474

賞与引当金

749,866

5,408,932

12,698,238

2,655,028

10,178,744

862,666

その他の流動負債

0

仮受消費税
固定負債

0

0

0
1,547,750

12,726,700

設備資金借入金

79,216,500

1,990,250

10,367,750

2,092,000

00107,940,950

64,558,000

64,558,000

長期運営資金借入金00

リース債務

0

0

役員等長期借入金0

拠点区分間長期借入金

0043,382,950

43,382,950

退職給付引当金

64,558,000

107,940,950

1,547,750

12,726,700

14,658,500

1,990,250

10,367,750

2,092,000

長期未払金

0

その他の固定負債
負債の部合計00

04,371,148

26,795,205

基本金

53,173,644

8,361,654

国庫補助金等特別積立金

79,199,720

その他の積立金

15,630,000

0111,205,778

6,813,728

24,256,928

3,128,211

176,570,998

2,467,174

174,103,824

61,535,298

61,535,298

6,413,071

826,119,234

568,584

15,512,201

105,477

927,918,287

927,918,287

120,714,000

21,000,000

0321,944,000

純資産の部

41,600,000

123,000,000

18,714,000

18,714,000

施設整備積立金

14,130,000

4,500,000

4,000,000

93,000,000

115,630,000

115,630,000

設備整備積立金

1,500,000

45,500,000

4,300,000

20,000,000

71,300,000

71,300,000

88,000,000

88,000,000

25,000,000

25,000,000

移行時特別積立金

18,714,000

修繕積立金

49,000,000

21,000,000

18,000,000

人件費積立金15,000,000

生産活動積立金

3,000,000

10,000,000

300,000

3,300,000

駐車場購入積立金

0321,944,000

3,300,000

00

次期繰越活動増減差額

68,607,914

130,015,132

94,728,154

81,835,755

202,839,437

8,168,936

586,195,328

586,195,328（うち当期活動増減差額）-1,278,713

17,663,742

8,379,927

3,010,060

33,724,123

1,914,719

63,413,858

63,413,858

1

みのり会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

法人本部

セルプ宮前こばと

まじわーる宮前

厨房じんべい宮前こばとの家

地域相談支援センターポポラス

合計

内部取引消去事業区分計

純資産の部合計

216,611,278

265,503,857

941,847,388

124,004,339

341,351,638

8,274,413

1,897,592,913

0

1,897,592,913

負債及び純資産の部合計

220,982,426

292,299,062

1,053,053,166

130,818,067

365,608,56611,402,624

2,074,163,911

2,467,174

2,071,696,7372