100 社会福祉法人

石巻祥心会

資金

収

支（自）平成 30 年 4 月 1 日

内訳第一号第二様式

表（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科

目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業 収 その他事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
動その他の収入事業活動収入計（1）に人件費支出
事業費支出
よ
支 事務費支出
就労支援事業支出る
支払利息支出出収
その他の支出事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金収入
設
固定資産売却収入
整 入
施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よ
固定資産除却・廃棄支出る
ファイナンス・リース債務の返済支出
出収施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） ;収 積立資産取崩収入
そにその他の活動による収入のよ
その他の活動収入計（7）他る 入の収 支 積立資産支出
活支 出
その他の活動支出計（8）動その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） ;事

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）社会福祉事業公 益 事 業合計

87,737,039
942,302,764
60,210,991
72,000563,784
1,620
38,717,659
1,129,605,857
754,678,215
75,620,454
96,756,952
134,640,971
1,623,530
598,637
1,063,918,759
65,687,098
129,563,000
22,960,000
1,124,000
153,647,000
22,294,000
312,610,134
6,480,000
13,473,358
354,857,492
201,210,492 ;
3,140,100
140,853,297
143,993,397
14,702,656
14,702,656
129,290,741 ;
6,232,653

0020,457,019
0
0
98
5,894
20,463,011
16,457,442
0
3,326,080
00019,783,522
679,489
0
0
0
0
0
0
0
256,668
256,668
256,668 ;000326,948
326,948
326,948
95,873 ;87,737,039 ;
942,302,764
80,668,010
72,000563,784
1,718
38,723,553
1,150,068,868 ;
771,135,657
75,620,454
100,083,032 ;
134,640,971
1,623,530
598,637
1,083,702,281 ;
66,366,587
129,563,000
22,960,000
1,124,000
153,647,000
22,294,000
312,610,134
6,480,000
13,730,026
355,114,160
201,467,160
3,140,100
140,853,297
143,993,397
15,029,604
15,029,604
128,963,793
6,136,780

491,669,946
485,437,293

17,031,337
17,127,210

508,701,283
502,564,503-6-

内部取引消去法 人 合 計48,460000000
48,46000
48,46000048,460
00000000
000 ;0000000 ;00

87,688,579
942,302,764
80,668,010
72,000563,784
1,718
38,723,553
1,150,020,408
771,135,657
75,620,454
100,034,572
134,640,971
1,623,530
598,637
1,083,653,821
66,366,587
129,563,000
22,960,000
1,124,000
153,647,000
22,294,000
312,610,134
6,480,000
13,730,026
355,114,160
201,467,160
3,140,100
140,853,297
143,993,397
15,029,604
15,029,604
128,963,793
6,136,780
508,701,283
502,564,503

100 社会福祉法人

石巻祥心会

事

業

活動（自）平成 30 年 4 月 1 日

内訳

第二号第二様式

表（至）平成 31 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科目

就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
その他事業収益
経常経費寄附金収益
サ｜ 益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計（1）
ス
人件費
活事業費
動増 費 事務費
就労支援事業費用減
減価償却費の部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
施設整備等補助金収益
特 収 固定資産売却益
拠点区分固定資産移管収益
別益 その他の特別収益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額の用 拠点区分固定資産移管費用
特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

社会福祉事業;;;;公 益 事 業合計87,737,039
942,302,764
60,210,991
563,784
1,268,246
1,092,082,824
778,602,374
75,620,454
96,756,952
143,752,742
118,506,814
62,886,749
484,104
1,150,836,691
58,753,867 ;
72,0001,620
37,449,413
37,523,033
1,623,530
114,533
1,738,063
35,784,970
22,968,897 ;
129,563,000
1,123,998
203,349,505
140,853,297
474,889,800
135,578,078
126,603,702
129,563,000
203,349,505
341,886,881
133,002,919
110,034,022 ;
1,143,270,250
1,253,304,272
03,000,000
00020,457,019
0020,457,019
16,921,185
0
3,326,080
0285,4680 ;
020,532,733
75,714 ;
0
98
5,894
5,992
0
0
0
5,992
69,722 ;
00
0
0
000 ;
00
0
0
69,722
15,769,737
15,700,015
00087,737,039 ;
942,302,764
80,668,010
563,784
1,268,246
1,112,539,843 ;
795,523,559
75,620,454
100,083,032 ;
143,752,742
118,792,282
62,886,749
484,104
1,171,369,424 ;
58,829,581
72,0001,718
37,455,307
37,529,025
1,623,530
114,533
1,738,063
35,790,962
23,038,619
129,563,000
1,123,998
203,349,505
140,853,297
474,889,800
135,578,078
126,603,702
129,563,000
203,349,505
341,886,881
133,002,919
109,964,300
1,159,039,987
1,269,004,287
03,000,000
01,256,304,272

15,700,015

1,272,004,287-7-

内部取引消去法 人 合 計48,460000048,460
0048,460
000 ;
048,4600 ;000000000 ;
0000000 ;
0000
0000
00
0

87,688,579
942,302,764
80,668,010
563,784
1,268,246
1,112,491,383
795,523,559
75,620,454
100,034,572
143,752,742
118,792,282
62,886,749
484,104
1,171,320,964
58,829,581
72,0001,718
37,455,307
37,529,025
1,623,530
114,533
1,738,063
35,790,962
23,038,619
129,563,000
1,123,998
203,349,505
140,853,297
474,889,800
135,578,078
126,603,702
129,563,000
203,349,505
341,886,881
133,002,919
109,964,300
1,159,039,987
1,269,004,287
03,000,000
01,272,004,287

100 社会福祉法人

石巻祥心会
第三号第二様式

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
勘

定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
事業区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職給付引当資産
退職給与積立資産
差入保証金
電話加入権
施設利用権
リサイクル預託金
設備等整備積立資産
工賃変動積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福 祉事 業
679,229,541
422,404,942
166,326,594
5,917,137
64,112,157
4,345,408
2,746,400
1,137,299
1,057,440
5,000,000
6,182,164
2,587,955,536
1,603,251,426
243,619,856
1,356,631,570
3,000,000
984,704,110
134,852,981
590,371,542
54,564,748
18,363,305
11,474,268
30,166,346
36,078,400
95,443,357
8,498,200
2,518,000
90,0001,375,236
261,110
146,617500,000
3,267,185,077
284,827,613
176,999,226
24,332,000
12,118,668
190,764
7,910,450
1,600,000
061,676,505
354,464,721
234,780,000
24,241,364
95,443,357
639,292,334
67,856,168
1,303,085,686
646,617
146,617500,000
1,256,304,272
110,034,022 ;2,627,892,743
3,267,185,077

公 益 事 業23,249,526
2,792,507
20,457,019
000000001,977,623000
01,977,623
00000
0666,324
1,311,299
0
0
0
0
0
0
0
25,227,149
7,771,619
1,122,316
0
222,1080005,000,000
1,427,195
1,755,515
0444,216
1,311,299
9,527,1340000015,700,015
69,722
15,700,015
25,227,149

-8-

合

計
702,479,067 ;
425,197,449
186,783,613 ;
5,917,137
64,112,157
4,345,408
2,746,400
1,137,299
1,057,440
5,000,000 ;
6,182,164
2,589,933,159
1,603,251,426
243,619,856
1,356,631,570
3,000,000
986,681,733
134,852,981
590,371,542
54,564,74818,363,305
11,474,268
30,166,346
36,744,724
96,754,656
8,498,200
2,518,000
90,0001,375,236
261,110
146,617500,000
3,292,412,226 ;
292,599,232 ;
178,121,542 ;
24,332,000
12,340,776
190,764
7,910,450
1,600,000
5,000,000 ;
63,103,700
356,220,236
234,780,000
24,685,580
96,754,656
648,819,468 ;
67,856,168
1,303,085,686
646,617
146,617500,000
1,272,004,287
109,964,300
2,643,592,758
3,292,412,226 ;

内部取 引消 去
5,001,890
0
1,890
0
0000
0
5,000,000
00000000000
000000000005,001,890
5,001,890
1,890
0
000
0
5,000,000
000005,001,890
000000005,001,890

法 人 合 計697,477,177
425,197,449
186,781,723
5,917,137
64,112,157
4,345,408
2,746,400
1,137,299
1,057,440
06,182,164
2,589,933,159
1,603,251,426
243,619,856
1,356,631,570
3,000,000
986,681,733
134,852,981
590,371,542
54,564,748
18,363,305
11,474,268
30,166,346
36,744,724
96,754,656
8,498,200
2,518,000
90,0001,375,236
261,110
146,617500,000
3,287,410,336
287,597,342
178,119,652
24,332,000
12,340,776
190,764
7,910,450
1,600,000
063,103,700
356,220,236
234,780,000
24,685,580
96,754,656
643,817,578
67,856,168
1,303,085,686
646,617
146,617500,000
1,272,004,287
109,964,300
2,643,592,758
3,287,410,336