正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
一般社団法人

四日市歯科医師会実施事業等会計科目

学術研究事業

公衆衛生普及事業

社会保障
医療保険事業

医療提供
体制整備事業

調査研究事業

歯科医療センター事業

広報事業

健診事業

訪問診療事業

小計

その他会計

法人会計

会員事業

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益特定資産受取利息
受取入会金0000000000000000000000000000000000000

1,000,000

1,000,000

00000000000

1,000,000

1,000,000

受取会費

00000000000

16,190,000

16,190,000

事業収益

受取入会金

00000049,779,184

10,095,615

2,789,566

62,664,365

0062,664,365

診療報酬00000020,079,184

0179,266

20,258,450

0020,258,450

指定管理者委託金

00000029,700,000

0029,700,000

0029,700,000

健診受託金

0000

0010,095,615

010,095,615

0010,095,615

業務協力金

000

0

0

0

0

0

2,610,300

2,610,300

002,610,300

受取補助金等

50,0003,332,344

000

226,668

02,318,988

2,749,600

8,677,600

01,534,000

10,211,600

03,266,344

00

0226,66802,318,988

49,5005,861,500

005,861,500

50,00066,0000000002,700,100

2,816,100

01,534,000

4,350,100

00000000000

1,340,000

1,340,000

00000000000

1,340,000

1,340,000

0

00

0

0000000

240,000

240,00000000000000240,000

240,000

0

0

0000

278,9460

428,000

706,946

028,697735,643

受取利息

000000106

00106

03,6743,780

雑収益000000278,8400428,000

706,840

025,023731,863

経常収益計

50,0003,332,344000226,668

50,058,130

12,414,603

5,967,166

72,048,911

0

20,332,697

92,381,608
87,802,550

受取四日市・三重郡補助金受取県助成金
受取負担金
受取負担金
受取寄付金
受取寄付金
雑収益

(2) 経常費用
2,190,463

6,529,403

2,721,922

2,121,885

2,116,194

2,841,034

49,197,610

10,608,983

5,227,934

83,555,428

4,247,1220

役員報酬120,000

262,500

240,000

120,000

142,500

120,000

927,420001,932,420

120,000

02,052,420

給与手当

427,980

2,207,886

427,980

427,980

427,980

427,980

9,764,683

8,422,650

2,708,090

25,243,209

213,990025,457,199

臨時雇賃金

278,963

570,606

595,966

342,364

304,323

291,643

17,688,790

0

101,441

20,174,096

155,000

0

20,329,096

職員退職給付費36,00036,00036,00036,00036,00036,00072,00036,0000

324,00000

324,000

福利厚生費

153,559

256,543

153,559

15,355

153,559

153,559

1,221,951

153,559

50,5782,312,222

1,324,517

0

3,636,739

会議費

37,688

115,656

75,37675,376

37,68837,68890,01037,688

9,422

516,592

283,930

0800,522

会場費

0

0

136,525

136,525

0

0

0

0

0

273,05000273,050

65,15655,45290,81027,72673,58552,6801,252,855

0

189,360

1,807,624

132,62001,940,244

通信運搬費

33,396352,833

33,39633,39633,39633,396125,070

33,396678,279

387,5810

1,065,860

減価償却費

402,518

402,518

402,518

402,518

402,518

402,5180805,03803,220,146

402,518

03,622,664

消耗品費14,838221,383

14,674

14,511

14,511

302,898

986,244

14,511

1,243,808

2,827,378

218,577

03,045,955

修繕費

143,441

143,441

143,441

143,441

143,441

143,441

1,376,100

143,441

33,1152,413,302

143,44102,556,743

印刷製本費

909

45,223

909

909

909

487,593

0

909

2,914

540,275909

0541,184

光熱水費

0

0

0

0

0

0

2,301,189

002,301,189

002,301,189

賃借料

103,255

516,286

103,255

103,255

103,255

103,255

3,827,682

413,022

277,200

5,550,465

206,51005,756,975

保険料

00

0

0

0

0

321,620079,030400,650

00400,650

諸謝金

130,231110,2310000

88,184

0

97,240425,88600425,886

租税公課0000001,399,104

427,504

01,826,608

001,826,608

渉外費0000000000000

助成金

0140,000

0000000

140,000

125,000

0265,000

研究図書費

0019,120000703,025

032,560

754,705

00754,705

広告宣伝費

0000009,900

009,900

009,900

支払手数料

230,801

461,613230,801

230,801

230,801

230,801

63,800115,401

57,9591,852,778

230,801

02,083,579

表彰費0613,639

0000000613,639

00613,639

医薬材料費000000

3,096,708

0344,654

3,441,362

003,441,362

慶弔費

0000000000290,000

0290,000

雑費

000000890

00890

00890

11,72817,593

17,592

11,728

11,72817,5822,305,897

5,864

563

2,400,275

11,72802,412,003

0000001,574,488

001,574,488

001,574,488

00

0000000009,258,107

9,258,107

役員報酬000000000001,615,500

1,615,500

給与手当00000000000823,753

823,753

臨時雇賃金00000000000392,604

392,604

職員退職給付費

0000000000036,000

36,000

福利厚生費

00000000000380,180

380,180452,257

事業費

旅費交通費

委託費
一般管理費
管理費

会議費

00000000000452,257

会場費

000000000005,500

5,500

旅費交通費

000000000001,009,306

1,009,306

通信運搬費00000000000464,487

464,487

減価償却費

00000000000402,518

402,518

消耗品費

00000000000146,121146,121

修繕費

00000000000286,887

286,887

印刷製本費0000000000010,906

10,906

光熱水費000000000009,108

9,108

賃借料

00000000000413,022

413,022

諸謝金

00000000000

160,000

160,000

租税公課

000000000001,308,492

1,308,492

渉外費00000000000426,499

426,499

支払手数料00000000000

164,485

164,485

慶弔費

0000000000000

雑費

00000000000348,385348,385

一般管理費

0000000000000

委託料

0000000

0000

402,097

402,097

2,190,463

6,529,403

2,721,922

2,121,885

2,116,194

2,841,034

49,197,610

10,608,983

5,227,934

83,555,428

4,247,122

9,258,107

97,060,657-2,140,463-3,197,059-2,721,922-2,121,885-2,116,194-2,614,366

860,520

1,805,620

739,232-11,506,517-4,247,122

11,074,590-4,679,049

評価損益等計

0000000000000

当期経常増減額-2,140,463-3,197,059-2,721,922-2,121,885-2,116,194-2,614,366

860,520

1,805,620

739,232-11,506,517-4,247,122

11,074,590-4,679,049

2．経常外増減の部

0000000000000(1) 経常外収益

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00

0000

000

他会計振替額1,534,423

1,206,668

1,747,277

1,619,360

1,734,694

1,763,526

2,169,631-1,390,859

1,505,122

11,889,842

2,055,905-13,945,7470

当期一般正味財産増減額-606,040-1,990,391-974,645-502,525-381,500-850,840

3,030,151

414,761

2,244,354

383,325-2,191,217-2,871,157-4,679,049

一般正味財産期首残高-4,128,351-10,100,906-5,231,636-3,451,461-2,268,039-10,401,034

9,026,713-597,720-688,906-27,841,340-13,462,974

271,263,065

229,958,751

一般正味財産期末残高-4,734,391-12,091,297-6,206,281-3,953,986-2,649,539-11,251,874

12,056,864-182,959

1,555,448-27,458,015-15,654,191

268,391,908

225,279,702

0000000000000

一般正味財産への振替額

0000000000000

一般正味財産への振替額

0000000000000

寄付金

0000000000000

当期指定正味財産増減額

0000000000000

指定正味財産期首残高

0-357,572

0000

0

00

-357,572

0563,585

206,013

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

0-357,572

0000

0

00

-357,572

0563,585

206,013-4,734,391-12,448,869-6,206,281-3,953,986-2,649,539-11,251,874

12,056,864-182,959

1,555,448-27,815,587-15,654,191

268,955,493

225,485,715

貸借対照表令和6年3月31日現在
一般社団法人

四日市歯科医師会（単位：円）
科

目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

32,233,795

20,287,818

11,945,977

未収金

13,653,907

15,054,049-1,400,142

前払金
流動資産合計00045,887,702

35,341,867

10,545,835

２．固定資産(2) 特定資産
職員退職給付引当預金

2,220,054

1,860,036

360,018

会館修繕積立預金

87,734,995

102,995,340-15,260,345

記念事業・災害見舞金等準備金預金

3,034,071

3,033,304

767

164,925

205,145-40,220

93,154,045

108,093,825-14,939,780

建築附属設備

190,128,540

190,128,540

0

什器備品

40,750,716

40,750,716

0

口腔衛生賞預金
特定資産合計(3) その他固定資産

減価償却累計額-136,652,560-132,627,378-4,025,182

その他固定資産合計

94,226,696

98,251,878-4,025,182

固定資産合計187,380,741

206,345,703-18,964,962

資産合計

233,268,443

241,687,570-8,419,127

5,088,104

9,094,605-4,006,501

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金

594,624

688,201-93,577

流動負債合計

5,682,728

9,782,806-4,100,078

2,100,000

1,740,000

360,000

２．固定負債
職員退職給付引当金
固定負債合計2,100,000

1,740,000

360,000

負債合計

7,782,728

11,522,806-3,740,078

206,013

206,0130

206,013

206,0130

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち特定資産への充当額）

164,925

205,145-40,220

225,279,702

229,958,751-4,679,049（うち特定資産への充当額）

92,989,120

106,390,769-13,401,649

正味財産合計225,485,715

230,164,764-4,679,049

負債及び正味財産合計

233,268,443

241,687,570-8,419,127

２．一般正味財産財産目録
令和6年 3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金（単位:円）
額(流動資産)
現金
預金

手元保管
普通預金
百五銀行

運転資金として229,330
32,004,465

普通預金口座：221069
普通預金口座：203674
三十三銀行（旧三重銀行）

10,258,199
16,978,424

普通預金口座：1714127
北伊勢上野信用金庫
普通預金口座：1077935

330,420
4,437,422

未収金
前払金
立替金
短期貸付金
仮払金

13,653,90700
0035,341,867

職員退職給付引当預金
百五銀行

2,220,054

普通預金口座：579872
会館修繕積立預金
百五銀行

2,220,054
87,734,995

普通預金口座：65864
三十三銀行（旧三重銀行）

7,397,991

普通預金口座：1550570
北伊勢上野信用金庫
定期預金口座
三井住友信託銀行
定期預金口座
ゆうちょ銀行
定期預金口座普通預金口座
みずほ銀行
定期預金口座普通預金口座三菱東京UFJ銀行
普通預金口座：0261823
三十三銀行（旧第三銀行）

35,286

流動資産合計(固定資産)
特定資産

普通預金口座：6002955
愛知銀行
普通預金口座：2021406
三菱東京UFJ銀行
定期預金証書三十三銀行（旧第三銀行）
定期預金証書愛知銀行
定期預金証書愛知県医療信用組合
普通預金口座：1038713
愛知県医療信用組合
定期預金口座：1027360
創立60周年・災害見舞金等
準備金預金
百五銀行
定期預金口座：987127
普通預金口座：858845
普通預金口座：881678
口腔衛生賞預金
三井住友信託銀行
普通預金口座：0401398

10,023,692
10,015,660
10,000,000
144,473
10,016,419
7800
20,0744,708
4,486
10,000,000
10,000,000
10,000,000
64,406
10,000,000
3,034,071
1,927,485
197,593
908,993
164,925
164,925

その他固定資産
建物
什器備品
減価償却累計額
建物累計額
什器備品累計額

190,128,540
40,750,716-136,652,560-94,741,843-41,910,717
187,380,741
233,268,443

短期借入金
未払金
預り金
源泉税預り金
健保預り金
厚生年金預り金
雇用保険預り金
住民税預り金

0
5,088,104
594,624
241,074
132,814150,4124,824
65,5005,682,728

職員退職給付引当金2,100,000
2,100,000

固定資産合計資産合計(流動負債)

流動負債合計（固定負債）
固定負債合計負債合計
正味財産

7,782,728
225,485,715