1234

【収支計画 （収益的収支）】(単位：百万円、％)年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

見直し前 見直し後 見直し前 見直し後 見直し前 見直し後 見直し前 見直し後 見直し前 見直し後区分業
収益 ａ１. 医1,6271,5411,7881,5821,7861,4911,7831,6201,7811,618
金
収
入1,5151,4261,6671,4601,6651,3741,6621,4981,6601,496収 (1) 料の他(2) そ112115121122121117121122121122う ち 他 会 計 負 担 金40404040404040404040
業外収益２. 医372366371397333490322450325451(1) 他 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金287281289308262406261377261377(2) 国 ( 県 ) 補 助 金000000000
0(3) 長 期 前 受 金 戻 入79797681657255615862入 (4) その
他666
8
612
612
612
経常
収益 (A)1,9991,9072,1591,9792,1191,9812,1052,0702,1062,069医業
費用 ｂ2,1212,1192,1392,0962,0662,0342,0231,9842,0231,981支 １.
員
給与費 ｃ(1) 職1,0411,0411,0149721,0149931,0149881,014990
料費(2) 材328340362316361302361299360299
費(3) 経380373368377360384351371343356
価
償却費(4) 減239237227227197188162155171165の他(5) そ133128168204134167135171135171
業外費
用２. 医807884103807479827787
払利
息(1) 支19191818181817171616の他(2) そ61596685625662656171
出経常
費用 (B)2,2012,1972,2232,1992,1462,1082,1022,0662,1002,068

経 常 損 益 (A)－(B)(C)特 １. 特別利益 (D)別別損失 (E)損 ２. 特
益特 別 損 益 (D)－(E)(F)純損益(C)＋(F)累積欠
損金 (G)流
動資産 (ｱ)不流
動負債 (ｲ)う ち 一 時 借 入 金
良翌 年 度 繰 越 財 源 (ｳ)債 当年度同意等債で未借入(ｴ)又 は 未 発 行 の 額
務不良債
務差引(ｵ)｛ ( ｲ )-( ｴ ) ｝ -{( ｱ )-( ｳ )}経

常収

支比率

不良

債

務比率

医業

収

支比率

職員給与費対医業収益比率(Ａ)（Ｂ）(ｵ)ａａｂca

地方財政法上の資金不足額地方財政法上の資金不足比率(H)ａ

財政健全化法上の資金不足額▲ 202000▲ 2022023795413000▲ 290000▲ 2902903285783500▲ 64000▲ 642664064412000▲ 220000▲ 2202203075903500▲ 27000▲ 272933863831000▲ 127000▲ 1271272603891200

3000
3290400339500

40004123298349810

60006284419298001000
11222972831300000000000

162

250

35283

▲3129

▲ 6151▲ 121▲ 14×100

90.886.897.190.098.794.0100.1100.2100.3100.0×100

10.016.22.017.9▲ 0.28.7▲ 3.43.1▲ 6.8▲ 0.9×100

76.772.783.675.586.473.388.181.788.081.7×100

64.067.656.761.456.866.656.961.056.961.2(H)

162

103

35239－

281－

202－

135

×100

9.96.72.015.0－

18.8－

12.4－

8.3(Ｉ)

17103－

239－

281－

202－

135

財政健全化法上の資金不足比率(Ｉ)ａ×100

1.16.7－

15.0－

18.8－

12.4－

8.3病

用率

74.7%

70.5%

81.8%

79.0%

81.8%

72.0%

81.8%

72.9%

81.8%

72.9%

床利5

【収支計画（資本的収支）】(単位：百万円、％)年度

区分１.
２.
３.
収４.
５.
６.
７.

企
他
他
他
他国そ業

平成28年度債金
金
金金金他

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和2年度

見直し前 見直し後 見直し前 見直し後 見直し前 見直し後 見直し前 見直し後 見直し前 見直し後151317115948348234823

会
計出資
会
計負担
会
計借入
会
計
補
助( 県 ) 補 助の収入計(a)入 うち翌年度へ繰り越される(b)支 出 の 財 源 充 当 額前年度許可債で当年度借入分 (c)純計(a)－{(b)＋(c)}(A)設改良費１. 建支 ２. 企業
債償還
金３. 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金の他出 ４. そ支出計(B)差 引 不 足 額 (B)－(A)(C)１. 損 益 勘 定 留 保 資 金補て ２. 利 益 剰 余 金 処 分 額ん ３. 繰越工事資金財 ４. その他源
計(D)補てん財源不足額 (C)－(D)(E)当年度同意等債で未借入(F)又 は 未 発 行 の 額実 質 財 源 不 足 額(E)－(F)15007730110

13007330102

1750030400416

1620028410390

49003130131

40027303749005530155

2400473097

49006030160

2400463096000000000001103514300178686800
068001023214300175737300
0730

04163825601439232300
0230

03903655601422323200
0320013110055011562525000250037215400753838
00
0380015510010101202474700047009750900114144440004400160100109012105050000500096508701138424200042000000000000000000000【一般会計等からの繰入金の見通し】

収資

益本合的的

収
収計

支(単位：百万円）平成28年度平成29年度平成30年度令和元年度令和2年度見直し前 見直し後 見直し前 見直し後 見直し前 見直し後 見直し前 見直し後 見直し前 見直し後( 163) ( 165) ( 163) ( 184) ( 136) ( 284) ( 136) ( 247) ( 136) ( 247)327(支(10)321(14)329(6)

347(4)

302(6)

446(4)

301(5)

417(3)

301(4)

416(2)

92

87

205

19080311047110970173) (179) (169) (188) (142) (288) (141) (250) (140) (249)

419

408

534537

382

477

405

488

410

486

（注）1 （ ）内はうち基準外繰入金額。
2 「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務副大臣通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいう。

6

【一般会計からの繰入金の見通し】繰出基準項 目（医業収益）他会計①救急医療の確保に要する経費負担金（医業外収益）②医師及び看護師等の研究研修に要する経費

算出根拠繰入額○算出根拠繰入額算出根拠③共済組合追加費用に要する経費繰入額算出根拠④基礎年金公的負担金に要する経費繰入額算出根拠⑤児童手当に要する経費繰入額算出根拠⑥公立病院改革プランに要する経費繰入額他会計算出根拠⑦医師確保に要する経費補助金繰入額⑧運営費補助に要する経費⑨一時借入金支払利息に要する経費⑩一時借入金解消に要する経費

算出根拠

abc

繰入額算出根拠繰入額算出根拠繰入額a算出根拠 b

繰入額⑫不採算地区病院の経営に要する経 算出根拠
費繰入額⑬僻地医療の確保に要する経費他会計負担金a算出根拠 b繰入額

⑭健全化資金償還利子に要する経費

算出根拠

a

繰入額⑮産婦人科・小児科の診療に要する 算出根拠経費繰入額算出根拠⑯日曜小児初期診療に要する経費繰入額算出根拠⑰病児・病後児保育に要する経費繰入額小計収益的収入計うち繰出基準うち繰出基準外（資本的収入）⑱建設改良に要する経費（建設改良 算出根拠費）繰入額他会計算出根拠出資金 （過疎債対象医療機器購入費）繰入額小計⑲企業債償還元金に要する経費

他会計補助金

⑳看護師等養成費

H30年度見直し前見直し後

R1年度見直し前見直し後

R2年度見直し前見直し後

1,697,000円×4床+32,900,000円39,688,000 39,688,000 39,688,000 39,688,000 39,688,000 39,688,000 39,688,000 39,688,000 39,688,000 39,688,000（医学研究手当14,640,000円+研究研修費6,100,000円）×1/210,370,000 9,576,865 10,370,000 9,475,513 10,370,000 13,658,441 10,370,000 12,950,000 10,370,000 12,950,000給料443,499,900円×追加費用率16.7/1000×10/10○7,246,785 8,604,635 7,406,448 10,588,644 7,406,448 10,179,631 7,406,448 7,082,856 7,406,448 7,060,351（月次給料443,499,900円+期末手当等170,822,747円）×37.7/1000×10/10○22,509,601 24,844,110 23,159,964 24,095,011 23,159,964 25,868,895 23,159,964 22,229,364 23,159,964 22,158,734児童手当8,175,000円×10/10○5,595,000 6,138,000 8,175,000 5,967,000 8,175,000 6,089,000 8,175,000 6,689,496 8,175,000 6,668,241新公立病院改革プラン策定及び公表、評価等に要する経費：500,000円×10/10○500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000500,000医師地域特別手当350,000円×12ヶ月×11人46,200,000 46,200,000 46,200,000 43,050,000 46,200,000 50,400,000 46,200,000 50,400,000 46,200,000 50,400,000166床166床166床166床130床130床130床130床130床130床755千円/床 755千円/床 755千円/床 755千円/床 755千円/床 750千円/床 755千円/床 745千円/床 755千円/床 745千円/床2,138,200 2,138,200 2,196,720 2,196,720 2,196,720 2,206,800 2,196,720 2,206,800 2,196,720 2,206,800a×b＋c（近畿大学協力分）－②－⑭のうち建設改良費500千円116,598,200 110,068,718 116,656,720 122,522,549 89,476,720 90,889,773 89,476,720 86,256,800 89,476,720 86,256,800一時借入金利子200,000円×10/10200,0001,938200,0008,509200,00018,023200,000200,000200,000200,000※一般会計の財政の状況により繰入れ000
00 100,000,0000 70,000,0000 70,000,000209,219,586 205,934,266 212,668,132 216,207,226 185,488,132 297,603,763 185,488,132 256,308,516 185,488,132 256,194,1261,547,197 1,547,197 1,453,400 1,453,400 1,358,095 1,358,095 1,261,260 1,261,260 1,162,868 1,162,86817,368,761 17,368,761 16,702,382 16,658,167 16,328,180 16,101,556 15,776,320 15,528,750 15,176,862 14,963,988○a（H14以前分）×2/3＋b（H15以降分）×1/29,715,845 9,715,844 9,320,124 9,298,016 9,069,487 8,956,174 8,729,000 8,605,215 8,363,676 8,257,239（842,000円×100床×（1－30床/50床）÷0.8○42,100,000 42,100,000 42,100,000 42,100,000 42,100,000 42,100,000 42,100,000 42,100,000 42,100,000 42,100,00042,140,000 38,560,000 40,400,000 50,406,830 40,400,000 37,718,448 40,400,000 49,880,000 40,400,000 49,880,00010,361,180 8,813,604 9,746,420 9,894,122 9,746,420 8,225,450 9,746,420 9,863,240 9,746,420 9,863,240○（a（非常勤医師報酬）＋b（非常勤医師旅費））×1/226,250,590 23,686,802 25,073,210 30,150,476 25,073,210 22,971,949 25,073,210 29,871,620 25,073,210 29,871,620144,507144,50787,97987,97946,93846,93815,673206,713
0191,040a×1/3、2/348,16948,16929,32629,32615,64615,6465,224132,584
0127,360産婦人科・小児科の収支赤字分 ※一般会計の財政の状況により繰入れ0
00 10,000,0000 32,296,0000 36,196,0570 36,196,057日曜小児初期診療に要する経費で、県補助金、古座川町負担金を除く額
00000 1,891,3030 3,845,3750 3,845,375病院内の病児・病後児保育室運営に要する経費00
00
00
0
0
0
078,114,604 75,550,815 76,522,660 91,577,818 76,258,343 108,231,072 75,907,434 120,750,851 75,536,886 120,397,651327,022,190 321,173,081 328,878,792 347,473,044 301,434,475 445,522,835 301,083,566 416,747,367 300,713,018 416,279,777○ 163,975,821 156,434,256 165,792,746 163,442,660 165,542,109 161,592,090 165,201,622 169,716,551 164,836,298 169,254,185163,046,369 164,738,825 163,086,046 184,030,384 135,892,366 283,930,745 135,881,944 247,030,816 135,876,720 247,025,5921,000,0000 7,014,692999,000 1,000,0000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000500,0000 3,507,346499,500500,0000500,000500,000500,000500,00035,000,000 32,207,760 382,164,000 364,635,420 100,000,000 10,471,610 100,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,00014,650,000 13,253,880 171,082,000 161,874,710 48,150,000 3,887,805 48,150,000 23,150,000 48,150,000 23,150,00015,150,000 13,253,880 174,589,346 162,374,210 48,650,000 3,887,805 48,650,000 23,650,000 48,650,000 23,650,0005,839,015 5,839,015 5,932,812 5,932,812 6,028,117 6,028,117 6,124,952 6,142,952 6,223,344 6,223,344124,826,888 124,826,888 40,353,935 40,353,935 42,378,281 42,044,728 91,409,321 81,083,622 102,732,869 81,117,228○a（H14以前分）×2/3＋b（H15以降分）×1/266,306,121 66,306,120 24,132,176 24,132,175 25,207,885 25,041,108 49,787,962 44,625,112 55,515,331 44,707,5103,000,0000 3,000,000500,000 3,000,000200,000 3,000,000600,000 3,000,000600,0003,000,0000 3,000,000500,000 3,000,000200,000 3,000,000600,000 3,000,000600,00012,419,398 12,419,397 9,325,895 9,325,894 6,253,125 6,253,126 3,134,359 3,134,35900a×1/3、2/34,139,799 4,139,799 3,108,632 3,108,631 2,084,375 2,084,375 1,044,786 1,044,786
0
03,000,000 3,000,000
00 1,000,0000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,0003,000,000 3,000,000
00 1,000,0000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,00076,445,920 73,445,919 30,240,808 27,740,806 31,292,260 27,325,483 54,832,748 47,269,898 59,515,331 46,307,51091,595,920 86,699,799 204,830,154 190,115,016 79,942,260 31,213,288 103,482,748 70,919,898 108,165,331 69,957,510○ 81,456,121 72,960,000 198,721,522 106,856,385 73,857,885 27,428,913 98,437,962 68,275,112 104,165,331 68,357,51010,139,799 13,739,799 6,108,632 83,258,631 6,084,375 3,784,375 5,044,786 2,644,786 4,000,000 1,600,000418,618,110 407,872,880 533,708,946 537,588,060 381,376,735 476,736,123 404,566,314 487,667,265 408,878,349 486,237,287○ 245,431,942 229,394,256 364,514,268 270,299,045 239,399,994 189,021,003 263,639,584 237,991,663 269,001,629 237,611,695173,186,168 178,478,624 169,194,678 267,289,015 141,976,741 287,715,120 140,926,730 249,675,602 139,876,720 248,625,592○

a算出根拠 b繰入額算出根拠繰入額(21)健全化資金償還元金に要する経 算出根拠
費繰入額(22)医療及び福祉の充実等に要する経費 算出根拠（医療機器購入）繰入額小計資本的収入計うち繰出基準うち繰出基準外一般会計繰入金合計うち繰出基準うち繰出基準外

H29年度見直し前見直し後○

小計⑪企業債償還利子に要する経費

H28年度見直し前見直し後

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