資 金 収 支 計 算 書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで＜学校法人柏専学院＞
収入の部
科（単位 円）
目

予算

決算

差

異

学生生徒等納付金収入

637,400,000

637,521,150▲ 121,150

手数料収入

10,289,000

10,666,560▲ 377,560

寄付金収入

5,608,000

5,652,080▲ 44,080

補助金収入

349,271,000

348,387,902

883,098

国庫補助金収入128,118,000

129,289,080▲ 1,171,080

地方公共団体補助金収入

221,153,000

219,098,822

2,054,178

0

181,780▲ 181,780

21,638,000

21,690,643▲ 52,643

24,00026,893▲ 2,893

30,703,000

30,910,053▲ 207,053

000

前受金収入

73,125,000

87,679,960▲ 14,554,960

その他の収入159,087,007

95,562,411

63,524,596

資金収入調整勘定▲ 124,989,668▲ 130,736,802

5,747,134

前年度繰越支払資金

412,624,816

412,624,816

0

1,574,780,155

1,520,167,446

54,612,709

予

決

資産売却収入付随事業・収益事業収入
受取利息・配当金収入
雑収入
借入金等収入収入の部合計
支出の部
科目

算

算

差

異

人件費支出

607,956,000

607,781,325

174,675

教育研究経費支出

356,035,000

341,812,817

14,222,183

管理経費支出

167,430,000

133,832,643

33,597,357

借入金等利息支出000

借入金等返済支出

000

施設関係支出

11,940,000

8,079,300

3,860,700

設備関係支出

19,398,000

19,122,760

275,240

資産運用支出31,404,000

32,962,110▲ 1,558,110

その他の支出

54,858,427

63,848,759

資金支出調整勘定

118,707,1860）
19,200,000▲ 38,554,020▲ 41,704,392

19,200,000
3,150,372

翌年度繰越支払資金

281,263,989

363,422,456▲ 82,158,467

1,574,780,155

1,520,167,446

54,612,709〔予備費〕

支出の部合計（活動区分資金収支計算書
平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで＜学校法人柏専学院＞
区分科
目
学生生徒等納付金収入
手数料収入
特別寄付金収入教
育 収 一般寄付金収入
活 入 経常費等補助金収入
付随事業収入動
雑収入によ
教育活動資金収入計る
人件費支出
資 支 教育研究経費支出
金 出 管理経費支出
収
教育活動資金支出計
支差引
調整勘定等
教育活動資金収支差額
施施設設備寄付金収入
設
施設設備補助金収入
整 収 施設設備売却収入
備 入第２号基本金引当特定資産取崩収入等
施設整備等活動資金収入計
活動
施設関係支出に 支 設備関係支出
よ 出 第２号基本金引当特定資産繰入支出
る
施設整備等活動資金支出計
資
差引金
調整勘定等
収
支
施設整備等活動資金収支差額
小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）
借入金等収入有価証券売却収入
退職給与引当特定資産取崩収入
施設設備引当特定資産取崩収入
国際経済人育成引当特定資産取崩収入
立替金回収収入
収
預託金回収収入入
預り預金収入敷金回収収入そ小計の受取利息・配当金収入
他
過年度修正収入のその他の活動資金収入計
活借入金等返済支出
動有価証券購入支出に退職給与引当特定資産繰入支出
よ
施設設備引当特定資産繰入支出
る
教育改善引当特定資産繰入支出
資預り預金支出
金支 敷金支 出収
出 立替金支払支出
支仮払金支出預託金支出
小計借入金等利息支出
過年度修正支出
その他の活動資金支出計
差引
調整勘定等
その他の活動資金収支差額
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）
前年度繰越支払資金
翌年度繰越支払資金（単位 円）
決 算
637,521,150
10,666,560
5,587,398
35,682
348,387,902
21,690,643
30,909,438
1,054,798,773
607,781,325
341,812,817
133,770,745
1,083,364,887▲ 28,566,114
29,754,122
1,188,008
29,0000181,7800210,780
8,079,300
19,122,760
027,202,060▲ 26,991,280
0▲ 26,991,280▲ 25,803,272
00
14,793,607
002,669,788
21,7200449,000
17,934,115
26,893615
17,961,623
00
27,958,601
5,003,509
02,853,296
2,250,000
3,312,990
20,817
19,60041,418,813
061,89841,480,711▲ 23,519,088
120,000▲ 23,399,088▲ 49,202,360
412,624,816
363,422,456

事 業 活 動 収 支 計 算 書
平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで＜学校法人柏専学院＞
科

目予

学生生徒等納付金
事 手数料
業 寄付金
活動 経常費等補助金
収 国庫補助金入
教 の 地方公共団体補助金
育 部
付随事業収入活動雑収入
収
教育活動収入計
支科
事業 人件費
活動 教育研究経費
支 管理経費出の 徴収不能額等部 教育活動支出計目

教育活動収支差額

教
育
活動
外収
支事
業
活
動
収入の部
事
業
活
動
支出の部

科

目

事
業
活動
支出の部

（単位 円）
異637,521,150▲ 121,150

10,289,000

10,666,560▲ 377,560

6,950,000

6,308,490

641,510349,271,000

348,387,902

883,098▲ 1,171,080

128,118,000

129,289,080

221,153,000

219,098,822

2,054,178

21,638,000

21,690,643▲ 52,643

30,823,000

31,029,438▲ 206,438

1,055,604,183
決算

算766,817差

異627,004,000

630,107,073▲ 3,103,073

434,415,000

416,708,572

17,706,428

179,748,000

146,131,906

33,616,094

2,091,000

2,091,000

01,243,258,000

1,195,038,551

48,219,449▲ 186,887,000▲ 139,434,368▲ 47,452,632

予

決

差

教育活動外収入計算

予算

異24,00026,893000

24,00026,893▲ 2,893

算

借入金利息

決算

0▲ 2,893

差異00

その他の教育活動外支出

000

教育活動外支出計

000

経常収支差額

特別収支差637,400,000

その他の教育活動外収入

目

算1,056,371,000

受取利息・配当金

科

決予

教育活動外収支差額

事
業
活動
収入の部

算

科

目

24,00026,893▲ 2,893▲ 186,863,000▲ 139,407,475▲ 47,455,525

予

決

差算

資産売却差額
その他の特別収入
特別収入計
目

予

資産処分差額▲ 178,280

1,371,000

686,115

684,885

特別支出計
特別収支差額〔予備費〕
基本金組入前当年度収支差額

算（864,395
決5,131,000

その他の特別支出

異178,280

1,371,000
科算

0

算

506,605差

5,130,076

異924

62,00061,898102

5,193,000

5,191,974

1,026▲ 3,822,0000）
18,200,000▲ 208,885,000▲ 4,327,579

505,579▲ 143,735,054

18,200,000▲ 65,149,946

基本金組入額合計▲ 32,408,000▲ 15,257,713▲ 17,150,287

当年度収支差額▲ 241,293,000▲ 158,992,767▲ 82,300,233▲ 3,317,768,408▲ 3,317,768,408

0

前年度繰越収支差額
基本金取崩額00

0▲ 3,559,061,408▲ 3,476,761,175▲ 82,300,233

事業活動収入計

1,057,766,000

1,056,495,471

1,270,529

事業活動支出計

1,266,651,000

1,200,230,525

66,420,475

翌年度繰越収支差額（参考）貸 借 対 照 表
令和2年3月31日＜学校法人柏専学院＞（単位 円）

資産の部
科目

本年度末

前年度末

増

固定資産

3,255,260,267

3,299,139,406▲ 43,879,139

有形固定資産2,769,461,338

2,833,307,860▲ 63,846,522

477,348,466

459,179,963

18,168,503

8,450,463

6,651,583

1,798,880

402,069,876

496,617,198▲ 94,547,322

3,657,330,143

3,795,756,604▲ 138,426,461

本年度末

前年度末

増

特定資産
その他の固定資産
流動資産
資産の部合計

減

負債の部
科

目

減

固定負債

421,833,177

399,507,429

22,325,748

流動負債

145,265,878

162,283,033▲ 17,017,155

負債の部合計567,099,055

561,790,462

5,308,593

純資産の部
科

本年度末

前年度末

6,566,992,263

6,551,734,550

15,257,713

第１号基本金6,477,992,263

6,462,734,550

15,257,713

第２号基本金000第３号基本金4,000,000

4,000,0000第４号基本金85,000,000

85,000,0000

繰越収支差額▲ 3,476,761,175▲ 3,317,768,408▲ 158,992,767

純資産の部合計

3,090,231,088

3,233,966,142▲ 143,735,054

負債及び純資産の部合計

3,657,330,143

3,795,756,604▲ 138,426,461

基本金目増減財 産 目 録 総 括 表Ⅰ 資 産 の 部科
1目

Ⅰ 資 産 の 部帳 簿 価 額科
（5） 出資金

1 口

3,023,000 円

107,070.43 ㎡

865,304,747 円

（6） 預

託

金

9 口

155,470 円

軽 井 川 校 地

67,789.00 ㎡

784,094,326 円（7） 預貯金362,459,057 円

安田校地

33,242.00 ㎡

31,846,301 円（8） 現金

963,399 円

学外用地

6,039.43 ㎡

49,364,120 円（9） 未金32,021,134 円

23,125.24 ㎡ 1,269,014,884 円（10） 前

払金5,212,906 円

舎

16,408.40 ㎡ 1,005,693,528 円（11） 立替金

1,159,337 円

払金

254,043 円

金

0 円（1） 土 地 （ 団 地 別 ）（2） 建物① 校② 体

育館

4,096.61 ㎡

187,370,154 円（12） 仮③ その他

2,620.23 ㎡

75,951,202 円（13） 預物

91 件

30,149,041 円（4） 教 育 研 究 用 機 器 備 品

5,707 点

29,492,545 円（5） 管 理 用 機 器 備 品

541 点

2,030,884 円（3） 構築（6） 図書

121,295 冊

569,718,788 円

（7） 車

両

10 台

2,881,049 円

定

1 件

869,400 円

設

仮勘計

887,868,805 円

定資産

収入り

預計

405,248,346 円
3,657,330,143 円

資産の部合計Ⅱ 負 債 の 部
3

固 定 負 債
（1） 長

2,769,461,338 円

2運 用 財 産（1） 特帳 簿 価 額2,769,461,338 円

基 本 財 産（8） 建目4

金0 円（2） 退 職 給 与 引 当 金

421,833,177 円流 動 負 債145,265,878 円

10 口477,348,466 円（1） 短期421,833,177 円

期

借借入

入金

0 円

①

第3号基本金引当特定資産

2 口

4,000,000 円（２） 未払金

35,960,035 円②

退職給与引当特定資産

3 口

313,066,262 円

（３） 前

受金

87,226,960 円③

施設設備引当特定資産

4 口

40,007,009 円（４） 預り金

22,078,883 円④

教育改善引当特定資産

1 口

120,275,195 円

話

権25 口

1,685,993 円

金

42 口

3,586,000 円

券

0 口

0 円
482,620,459 円

（２） 電

加入

（３） 敷（４） 有価証
計

負債の部合計567,099,055 円
Ⅲ 純金額

（Ⅰ-Ⅱ）

負債の部合計 - 前受金
資産の部合計× 100

資産3,090,231,088 円
13.12%