別紙４
財産目録
令和 5年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

場所･物量等

取得年度

京都中央信用金庫
京都信用金庫

―
―
―
―

国保連
利用者
公費
利用者過去差額分

―
―
―
―
―

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―

―
―
―

96,404,141
239,418
95,901,696
263,027
96,164,723
20,00075,525,464
22,087,872
732,104
4,145,494
102,490,934
2,100
1,552,009
13,114200,482,298

小計
有価証券
事業未収金

小計
未収金
未収補助金
立替金

―
―
―
流動資産合計

貸借対照表価額

2 固定資産(1) 基本財産土地建物(本体事業部)京都市右京区太秦
一ノ井町39番地8―(本体事業部)京都市右京区太秦
一ノ井町39番地8―(本体事業部)京都市右京区太秦
一ノ井町39番地8―(本体事業部)京都市右京区太秦
一ノ井町39番地8

1996年度

(本体事業部)京都市右京区太秦
一ノ井町39番地8

1996年度

(本体事業部)京都市右京区太秦
一ノ井町39番地8(本体事業部)京都市右京区太秦
一ノ井町39番地8

1996年度
1996年度

(本体事業部)京都市右京区太秦
一ノ井町39番地8

2019年度(サテライト事業部)京都市右京区太秦一ノ井町41番地

2014年度(サテライト事業部)京都市右京区太秦一ノ井町41番地

2014年度(サテライト事業部)京都市右京区太秦一ノ井町41番地(サテライト事業部)京都市右京区太秦一ノ井町41番地(サテライト事業部)京都府京都市右京区太秦一ノ井町41番地

2014年度
2014年度
2014年度

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用し ―ている
第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用してい ―る。
第2種社会福祉事業である、居宅―介護支援事業に使用している。
小計
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している
第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。
第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している。
第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している。
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している
第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。
第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している。
第2種社会福祉事業である、訪問介護事業に使用している。
第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している。
小計―

329,546,880―

78,742,040―

15,511,080
423,800,000

625,209,143

451,919,876

173,289,267

143,995,377

108,183,554

35,811,823

26,556,306

19,842,523

6,713,783

1,714,839

473,874

1,240,965

34,540,000

2,918,630

31,621,370

414,137,072

126,822,120

287,314,952

36,693,335

11,040,733

25,652,602

131,045,704

40,130,416

90,915,288

4,062,455

1,240,531

2,821,924

129,600

36,17993,421
655,475,395
1,079,275,395

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
無形リース資産
長期預り金積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金

Ⅱ

負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金

第1種社会福祉事業である、特別1999年度 養護老人ホーム事業等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別(本体事業部)京都市右京区太秦2002年度 養護老人ホーム事業等に使用し一ノ井町39番地8ている
第1種社会福祉事業である、特別(本体事業部)京都市右京区太秦2009年度 養護老人ホーム事業等に使用し一ノ井町39番地8ている
第2種社会福祉事業である、老人(本体事業部)京都市右京区太秦2009年度 デイサービス事業に使用してい一ノ井町39番地8る。
(本体事業部)京都市右京区太秦
第2種社会福祉事業である、居宅
2009年度
一ノ井町39番地8
介護支援事業に使用している。
(サテライト事業部)京都府京都第2種社会福祉事業である、訪問
2012年度市右京区太秦一ノ井町41番地
介護事業に使用している。
(プルミエール)京都市右京区太公益事業である、サービス付き2014年度
秦一ノ井町41番地
高齢者住宅事業に使用してい小計
第1種社会福祉事業である、特別―自転車置場 他14件
養護老人ホーム事業等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別―ブラストチラー 他5件
養護老人ホーム事業等に使用している
第2種社会福祉事業である、老人―
ハイエース 他9件
デイサービス事業に使用している。
第1種社会福祉事業である、特別―金庫 他115件
養護老人ホーム事業等に使用している
第1種社会福祉事業である、特別
チェアー浴機リース資産 他9件 ―養護老人ホーム事業等に使用している――
第1種社会福祉事業である、特別―
ほのぼのﾘｰｽ 他6件
養護老人ホーム事業等に使用している―
―
―
―
―
―
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計(本体事業部)京都市右京区太秦
一ノ井町39番地8

京都中央信用金庫
福祉医療機構――――京都中央信用金庫
日本政策金融公庫――

348,999

348,9981

376,425

376,4241

15,750,000

5,391,750

10,358,250

4,200,000

1,437,800

2,762,200

1,050,000

359,450

690,550

3,433,500

2,453,802

979,698

156,943,184

48,061,056

108,882,128

19,108,003

10,795,220

8,312,783

2,079,000

498,086

1,580,914

7,471,410

5,808,464

1,662,946

64,725,973

42,885,454

21,840,519

12,258,852

1,298,568

9,001,782

1,800,378

123,672,828

13,557,420―
10,802,160―――

1,208,000
301,950410,090
162,616,776
1,241,892,171
1,442,374,469

―
―
―
―

―
―
―
―

―
―

―
―

9,000,000
39,001,244
3,828,000
17,892,000
21,720,000
6,480,000
2,892,000
9,372,000

小計
１年以内返済予定長期運営資金借入金

小計

527,800１年以内返済予定リース債務

ｶﾗｰ複合機
ほのぼのﾘｰｽ
ﾊｲｴｰｽ(せ9527)―――

１年以内支払予定長期未払金

関西空調工事費
LED照明機器

―
―

―
―
―

―
―
―

―
―

―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―

―

―
―

―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―

―
―
―

―

―

小計
小計
職員預り金

所得税
住民税
共済会掛け金
給食費

―
―
―
―
小計

賞与引当金
2 固定負債
設備資金借入金―
流動負債合計京都中央信用金庫
福祉医療機構――小計

長期運営資金借入金

京都中央信用金庫
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫(ｺﾛﾅ)

―
―
―

リース債務
長期未払金

ﾊｲｴｰｽ(せ9527)
関西空調工事費
LED照明機器

―
―
―

小計

小計
敷金・保証金等預り金―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

107,136
1,980,396
597,600
2,685,132
2,416,500
1,397,880
3,814,380
453,963715,200
11,220△ 189,240
991,143
15,750,000
102,333,899
61,410,000
363,804,000
425,214,000
48,260,000
1,205,000
35,000,000
84,465,000
647,400
5,638,500
1,980,330
7,618,830
1,208,000
519,153,230
621,487,129
820,887,340