第1号の2様式
法人名

社会福祉法人 清峰会

施設名
会計単位名

社会福祉法人 清峰会

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入 施設介護料収入
活
介護報酬収入動
利用者負担金収入(公費)に利用者負担金収入(一般)よ居宅介護料収入る（介護報酬収入）収
介護報酬収入支
介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入
就労支援事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
給付費相当分等収入
特定費用等負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入

至 平成28年 3月31日 ）社会福祉事業合 計
1,309,587,382 1,309,587,382
721,907,692
721,907,692
644,851,124
644,851,124
1,302,301
1,302,301
75,754,267
75,754,267
250,879,061
250,879,061
225,588,457
225,588,457
212,739,441
212,739,441
12,849,016
12,849,016
25,290,604
25,290,604
710,612710,61223,074,977
23,074,977
95,501
95,501
1,409,514
1,409,514
6,779,609
6,779,609
6,171,270
6,171,270
6,171,270
6,171,270
608,339
608,339
608,339
608,339
29,406,135
29,406,135
16,743,290
16,743,290
12,662,845
12,662,845
267,594,597
267,594,597
1,803,172
1,803,172
1,429,728
1,429,728
49,703,409
49,703,409
75,928,056
75,928,056
38,151,142
38,151,142
100,249,730
100,249,730
329,360
329,360
33,020,288
33,020,288
882,020882,020
32,138,268
32,138,268
46,934,251
46,934,251
46,934,251
46,934,251
7,538,282
7,538,282
21,268,969
21,268,969
18,127,000
18,127,000
3,602,279
3,602,279
3,602,279
3,602,279
778,852,876
778,852,876
546,154,960
546,154,960
507,281,771
507,281,771
36,470,670
36,470,670
2,402,519
2,402,519
68,406,962
68,406,962
5,310,549
5,310,549
39,294,427
39,294,427
23,801,986
23,801,986
16,836,052
16,836,052
16,836,052
16,836,052（単位：円）
内部取引消去

法人合計
1,309,587,382
721,907,692
644,851,124
1,302,301
75,754,267
250,879,061
225,588,457
212,739,441
12,849,016
25,290,604
710,61223,074,977
95,501
1,409,514
6,779,609
6,171,270
6,171,270
608,339
608,339
29,406,135
16,743,290
12,662,845
267,594,597
1,803,172
1,429,728
49,703,409
75,928,056
38,151,142
100,249,730
329,360
33,020,288
882,020
32,138,268
46,934,251
46,934,251
7,538,282
21,268,969
18,127,000
3,602,279
3,602,279
778,852,876
546,154,960
507,281,771
36,470,670
2,402,519
68,406,962
5,310,549
39,294,427
23,801,986
16,836,052
16,836,052

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
作業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
保険配当金
預金利息
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
職員俸給
職員諸手当
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
教育指導費支出
葬祭費支出
車輌費支出
送迎用自動車燃料費
車輌検査費
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出

至 平成28年 3月31日 ）社会福祉事業合 計
147,454,902
147,454,902
118,152,000
118,152,000
27,457,754
27,457,754
111,600
111,600
1,733,548
1,733,548
41,531,965
41,531,965
41,531,965
41,531,965
6,518,625
6,518,625
35,013,340
35,013,340
9,788,005
9,788,005
5,097,000
5,097,000
430,752
430,752
430,752
430,752
249,219249,219
181,533
181,533
19,252,662
19,252,662
686,200
686,200
4,854,410
4,854,410
13,712,052
13,712,052
2,215,077,172 2,215,077,172
1,455,059,644 1,455,059,644
1,800,000
1,800,000
819,086,301
819,086,301
594,556,667
594,556,667
224,529,634
224,529,634
181,397,990
181,397,990
148,184,607
148,184,607
135,122,588
135,122,588
13,062,019
13,062,019
100,062,329
100,062,329
33,977,678
33,977,678
170,550,739
170,550,739
289,185,667
289,185,667
133,080,227
133,080,227
14,448,316
14,448,316
492,359492,359
7,760
7,760
13,634,117
13,634,117
333,717
333,717
2,906,026
2,906,026
3,944,158
3,944,158
7,695,384
7,695,384
10,887
10,887446,866
446,866
58,035,869
58,035,86923,910,312
23,910,312
5,104,449
5,104,449
19,241,228
19,241,228
498,668
498,668
5,000
5,000
5,355,264
5,355,264
3,415,9783,415,9781,939,286
1,939,286
35,06035,060295,176,530
295,176,530
8,266,262
8,266,262（単位：円）
内部取引消去

法人合計
147,454,902
118,152,000
27,457,754
111,600
1,733,548
41,531,965
41,531,965
6,518,625
35,013,340
9,788,005
5,097,000
430,752
430,752
249,219
181,533
19,252,662
686,200
4,854,410
13,712,052
2,215,077,172
1,455,059,644
1,800,000
819,086,301594,556,667
224,529,634
181,397,990
148,184,607
135,122,588
13,062,019
100,062,329
33,977,678
170,550,739
289,185,667
133,080,227
14,448,316
492,359
7,760
13,634,117
333,717
2,906,026
3,944,158
7,695,384
10,887446,866
58,035,869
23,910,312
5,104,449
19,241,228
498,668
5,000
5,355,264
3,415,9781,939,286
35,060295,176,530
8,266,262資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 設備資金借入金元金償還補助金収入
整施設整備等寄附金収入
備
設備資金借入金元金償還寄附金収入
等
施設整備等収入計(4)に 支 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 固定資産取得支出
る
車輌運搬具取得支出
収器具及び備品取得支出
支
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 退職給付引当資産取崩収入
他
その他の積立資産取崩収入の管理費積立資産取崩収入
活拠点区分間長期借入金収入
動法人本部に拠点区分間長期貸付金回収収入
よ特別養護老人ホーム浅草ほうらいる
デイサービスセンター
収
子育て支援事業支
拠点区分間繰入金収入法人本部
障害者支援施設さざなみ学園

至 平成28年 3月31日 ）社会福祉事業合 計
2,841,366
2,841,366
5,716,200
5,716,200
4,768,620
4,768,620
16,255,564
16,255,564
3,974,522
3,974,522
12,919,905
12,919,905
5,185,654
5,185,654
16,265,478
16,265,478
6,354,169
6,354,169
238,363
238,3632,584,901
2,584,901
140,636,025
140,636,025
1,899,597
1,899,597
7,232,871
7,232,871
9,981,198
9,981,198
25,639,317
25,639,317
2,784,009
2,784,009
13,869,373
13,869,373
2,959,512
2,959,512
1,591,552
1,591,552
3,212,072
3,212,072
6,279,164
6,279,164
6,279,164
6,279,164
5,941,443
5,941,443
337,721337,7212,009,224
2,009,224
19,858,870
19,858,870
4,906,105
4,906,105
4,906,105
4,906,105
2,072,475,204 2,072,475,204
142,601,968
142,601,968
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
11,500,000
11,500,000
96,120,000
96,120,000
14,785,999
14,785,999
999,869
999,869
10,358,264
10,358,264
3,427,866
3,427,866
110,905,999
110,905,999△99,405,999 △99,405,999
15,332,304
15,332,304
7,794,022
7,794,022
7,538,282
7,538,282
7,538,282
7,538,282
16,000,000
16,000,000
16,000,000
16,000,000
10,826,700
10,826,700
10,826,700
10,826,700
9,826,700
9,826,700
1,000,000
1,000,000
31,457,153
31,457,153
2,878,000
2,878,000
6,048,000
6,048,000（単位：円）
内部取引消去

法人合計
2,841,366
5,716,200
4,768,620
16,255,564
3,974,522
12,919,905
5,185,654
16,265,478
6,354,169
238,3632,584,901
140,636,025
1,899,597
7,232,871
9,981,198
25,639,317
2,784,009
13,869,373
2,959,512
1,591,552
3,212,072
6,279,164
6,279,164
5,941,443
337,7212,009,224
19,858,870
4,906,105
4,906,105
2,072,475,204
142,601,968
10,000,000
10,000,000
1,500,000
1,500,000
11,500,000
96,120,000
14,785,999
999,869
10,358,264
3,427,866
110,905,999△99,405,999
15,332,304
7,794,022
7,538,282
7,538,282△16,000,000△16,000,000△10,826,700△10,826,700△9,826,700△1,000,000△31,457,153△2,878,000△6,048,000

資金収支内訳表（ 自 平成27年 4月 1日
勘定科目
障害者支援施設
茗荷寮
特別養護老人ホーム小峰苑
特別養護老人ホーム（ﾕﾆｯﾄ型）
障害者支援施設浅草ほうらい
障害者支援施設
その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出 退職給付引当資産支出
その他の積立資産支出
管理費積立資産支出
建設積立資産支出
拠点区分間長期貸付金支出
特別養護老人ホーム浅草ほうらい
デイサービス
拠点区分間長期借入金返済支出
法人本部
特別養護老人ホーム浅草ほうらい
特別養護老人ホーム
拠点区分間繰入金支出
法人本部
障害者支援施設さざなみ学園
障害者支援施設
特別養護老人ホーム小峰苑
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム浅草ほうらい
特別養護老人ホーム
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

至 平成28年 3月31日 ）社会福祉事業合 計（単位：円）
内部取引消去△6,000,000△48,000△20,531,153△20,531,153△2,000,000△2,000,000△58,283,853

法人合計

6,000,000
48,00020,531,153
20,531,153
2,000,000
2,000,000
73,616,157
46,656,614
12,918,332
33,738,282
7,538,282
26,200,000
16,000,000
16,000,000
16,000,000
10,826,700
1,000,000
9,826,700
9,826,700
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15,531,153
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2,878,000
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4,685,304
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20,531,153
2,000,000
2,000,000
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16,000,000
16,000,000
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9,826,700
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4,685,304
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7,186,355

7,186,355

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714,715,840
721,902,195

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4,685,304
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