第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日
法人名：社会福祉法人芽吹
勘定科目
介護保険事業収入事 収 認知症カフェ事業収入
業
受取利息配当金収入
活 入 その他の収入
動事業活動収入計に人件費支出
よ 支 事業費支出
る
事務費支出
収 出 支払利息支出
支
その他の支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
施
設 収
整 入
備
施設整備等収入計等
設備資金借入金元金償還支出に 支よる 出
収
施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そその他の活動による収入の 収
他の 入
活動その他の活動収入計によ 支る 出
収その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出

予算
164,933,000
00
1,120,000
166,053,000
89,000,000
21,068,000
21,657,000
3,973,000
180,000
135,878,000
30,175,000

決算
165,926,656
65,400721
574,580
166,567,357
87,981,134
19,826,720
19,700,714
3,966,471
214,358
131,689,397
34,877,960

差異-993,656-65,400-721
545,420-514,357
1,018,866
1,241,280
1,956,286
6,529-34,358
4,188,603-4,702,960

0
6,442,000

06,443,182

0-1,182

6,442,000-6,442,000
06,443,182-6,443,182
295,739-1,182
1,182-295,739

0295,739-295,73900
320,000

0295,7390-295,739
320,000

当期資金収支差額合計

023,413,000

28,730,517-5,317,517

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

47,252,074
70,665,074

47,252,074
75,982,591

0-5,317,517－(単位：円)
備考

第一号第四様式
養護老人ホー別ムせせらぎのさと蔵王資金収(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日
法人名：社会福祉法人芽吹
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）収事

居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）業
その他の利用料収入
その他の事業収入
入補助金事業収入認知症カフェ事業収入
認知症カフェ事業収入
活受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出動
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出に保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
よ 支
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
る
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
収
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
支
渉外費支出
諸会費支出
雑支出

予算
164,933,000
112,900,000
101,000,000
11,900,000
2,250,000
2,000,000
2,000,000
250,000
250,000
37,783,000
0
8,000
6,950,000
8,080,000
7,965,000
13,550,000
1,230,000
12,000,000
12,000,000
0001,120,000
0
1,120,000
166,053,000
89,000,000
2,400,000
62,000,000
13,600,000
11,000,000
21,068,000
8,500,000
1,700,000
768,000
10,000480,000
400,000
6,500,000
1,200,000
500,000
350,000
300,000
360,000
21,657,000
700,000
350,000
1,010,000
220,000
230,000
300,000
500,000
60,000750,000
15,200,000
144,000
13,0001,150,000
470,000
200,000
360,000決算
165,926,656
112,878,572
100,946,260
11,932,312
2,423,459
2,166,765
2,166,765
256,694
256,694
37,952,471
207,240
06,863,570
8,222,220
7,842,290
13,713,550
1,103,601
12,672,154
12,672,154
65,40065,400721
574,580
152,750
421,830
166,567,357
87,981,134
2,400,000
61,421,480
12,943,618
11,216,036
19,826,720
8,113,031
1,524,150
623,0770476,583
384,886
6,385,640
1,208,991
461,288332,208
278,02138,845
19,700,714
583,429
327,040
894,174
236,774
238,022
193,968
487,731
41,110610,857
14,361,863
147,552
9,800
1,022,464
399,930
146,000
0差異-993,656
21,42853,740-32,312-173,459-166,765-166,765-6,694-6,694-169,471-207,240
8,000
86,430-142,220122,710-163,550
126,399-672,154-672,154-65,400-65,400-721
545,420-152,750
698,170-514,357
1,018,866
0
578,520
656,382-216,036
1,241,280
386,969
175,850
144,923
10,0003,417
15,114
114,360-8,991
38,712
17,792
21,979321,155
1,956,286
116,571
22,960115,826-16,774-8,022106,032
12,26918,890139,143
838,137-3,552
3,200
127,536
70,07054,000360,000(単位：円)
備考

支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

3,973,000
180,0000
180,000
135,878,000
30,175,000

3,966,471
214,358
164,250
50,108
131,689,397
34,877,960

6,529-34,358-164,250
129,892
4,188,603-4,702,960

0
6,442,000

06,443,182

0-1,182

6,442,000-6,442,000
006,443,182-6,443,182
295,739295,739-1,182
1,182-295,739-295,739

0295,739-295,73900
320,000

0295,7390-295,739
320,000

当期資金収支差額合計

023,413,000

28,730,517-5,317,517

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

47,252,074
70,665,074

47,252,074
75,982,591

0-5,317,517

収入施設整備等収入計
設備資金借入金元金償還支出
支出
施設整備等支出計施設整備等資金収支差額
その他の活動による収入
長期前払費用収入
収入
その他の活動収入計
支出その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出

－

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日
法人名：社会福祉法人芽吹
勘定科目
介護保険事業収益サ｜ 収 認知症カフェ事業収益
ビ 益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計ス
人件費
活
動 費 事業費
事務費増
減 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計部
サービス活動増減差額
受取利息配当金収益
サ｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビス 益
サービス活動外収益計
活支払利息
動外 費 その他のサービス活動外費用増
減 用
サービス活動外費用計の部 サービス活動外増減差額
経常増減差額
特 収
別 益
特別収益計
増
減 費の 用 特別費用計部 特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額減差額の部 次期繰越活動増減差額

当年度決算
165,926,656
65,4000165,992,056
87,981,134
19,826,720
19,700,714
24,813,800-5,699,408
146,622,960
19,369,096
721
574,580

前年度決算
150,847,721
0
230,000
151,077,721
84,537,821
20,846,844
20,944,020
24,893,001-5,699,408
145,522,278
5,555,443
10,440650,456(単位：円)
増減
15,078,935
65,400-230,000
14,914,335
3,443,313-1,020,124-1,243,306-79,20101,100,682
13,813,653-9,719-75,876575,301
3,966,471
214,358

660,896
4,089,539
306,216-85,595-123,068-91,858

4,180,829-3,605,528
15,763,568

4,395,755-3,734,859
1,820,584-214,926
129,331
13,942,984

0

0

0

0
0
15,763,568-50,437,585-34,674,017
0
0
0

0
0
1,820,584-52,258,169-50,437,585
0
0
0

0
0
13,942,984
1,820,584
15,763,568
000-34,674,017-50,437,585

15,763,568

第二号第四様式
特別養護老人ホームせせらぎのさと蔵王 事業活動計算書(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日
法人名：社会福祉法人芽吹
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益収（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
利用者等利用料収益サ
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）｜益
居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益認知症カフェ事業収益
ビ
認知症カフェ事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
人件費
役員報酬
ス
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入
法定福利費
事業費
活
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
動
被服費
費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
増
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
減
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費の 用
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
部
租税公課保守料
渉外費
諸会費
雑費

当年度決算
165,926,656
112,878,572
100,946,260
11,932,312
2,423,459
2,166,765
2,166,765
256,694
256,694
37,952,471
207,240
06,863,570
8,222,220
7,842,290
13,713,550
1,103,601
12,672,154
12,672,154
65,40065,4000165,992,056
87,981,134
2,400,000
61,421,480
9,543,618
3,400,000
11,216,036
19,826,720
8,113,031
1,524,150
0623,0770476,583
384,886
6,385,640
1,208,991
461,288332,208
278,02138,845
19,700,714
583,429
327,040
894,174
236,774
238,022
193,968
487,731
41,110610,857
14,361,863
147,552
9,800
1,022,464
399,930
146,0000

前年度決算
150,847,721
111,479,906
100,515,266
10,964,640
949,640
854,676854,676
94,964
94,964
38,224,021
216,600
3,240
7,701,820
7,457,770
9,016,420
12,676,930
1,151,241
194,154
194,15400
230,000
151,077,721
84,537,821
2,400,000
59,716,960
8,208,519
3,400,000
10,812,342
20,846,844
8,572,604
1,695,805
479
796,7474,010
477,888469,411
6,416,470
1,366,395
470,975
332,208
242,942910
20,944,020
468,711
190,342
679,671
83,038
209,543
63,975492,1432,500
353,760
16,525,177
157,114
11,217
1,179,182
328,447
158,700
40,500(単位：円)
増減
15,078,935
1,398,666
430,994
967,672
1,473,819
1,312,089
1,312,089
161,730
161,730-271,550-9,360-3,240-838,250
764,450-1,174,130
1,036,620-47,640
12,478,000
12,478,000
65,40065,400-230,000
14,914,335
3,443,313
0
1,704,520
1,335,099
0403,694-1,020,124-459,573-171,655-479-173,670-4,010-1,305-84,525-30,830-157,404-9,687
035,07937,935-1,243,306
114,718
136,698
214,503
153,736
28,479129,993-4,412
38,610257,097-2,163,314-9,562-1,417-156,718
71,483-12,700-40,500

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
受取利息配当金収益
サ｜ 収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス 益
サービス活動外収益計
活支払利息
動外 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
増
雑損失
減 用
サービス活動外費用計の部 サービス活動外増減差額
経常増減差額
特 収
別 益
特別収益計
増
減 費の 用 特別費用計部 特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額
減
差額の部 次期繰越活動増減差額

24,813,800-5,699,408
146,622,960
19,369,096
721
574,580
152,750
421,830
575,301
3,966,471
214,358
164,250
50,1084,180,829-3,605,528
15,763,568

24,893,001-5,699,408
145,522,278
5,555,443
10,440650,456
92,500557,956
660,896
4,089,539
306,216
76,000230,216
4,395,755-3,734,859
1,820,584-79,20101,100,682
13,813,653-9,719-75,876
60,250-136,126-85,595-123,068-91,858
88,250-180,108-214,926
129,331
13,942,984

0

0

00
0
15,763,568-50,437,585-34,674,017
0000
01,820,584-52,258,169-50,437,585000

00
13,942,984
1,820,584
15,763,568
000-34,674,017-50,437,585

15,763,568

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在
法人名：社会福祉法人芽吹

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期前払費用
預託金
資産の部合計(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末
前年度末
増減
当年度末
前年度末
増減
84,673,062 55,413,670 29,259,392 流動負債
27,449,847 18,004,778
9,445,069
60,637,334 30,695,112 29,942,222 事業未払金
8,686,871 8,161,596
525,275
23,353,659 23,810,251-456,592 １年以内返済予定設備資金借入金 15,359,376 6,443,182 8,916,194
168,288
210,172-41,884 職員預り金
3,600
0
3,600
217,766
204,044
13,722 賞与引当金
3,400,000 3,400,000
0295,739439,792-144,053
276
54,299-54,023
405,820,812 430,930,351 -25,109,539 固定負債
365,784,832 381,144,208 -15,359,376
367,646,830 384,112,502 -16,465,672 設備資金借入金
365,784,832 381,144,208 -15,359,376
26,000,000 26,000,000
0 負債の部合計
393,234,679 399,148,986 -5,914,307
純資産の部
341,646,830 358,112,502 -16,465,672
38,173,982 46,817,849 -8,643,867 基本金42,190,000 42,190,000
06,778,853 7,720,822-941,969 国庫補助金等特別積立金 89,743,212 95,442,620 -5,699,408
4,432,343 4,969,812-537,469 その他の積立金
000
4,154,581 5,504,728 -1,350,147 次期繰越活動増減差額 -34,674,017 -50,437,585 15,763,568
19,464,222 24,063,606 -4,599,384 （うち当期活動増減差額） 15,763,568 1,820,584 13,942,984
2,053,623 2,338,582-284,959 純資産の部合計
97,259,195 87,195,035 10,064,160
1,268,400 1,902,600-634,200
0295,739-295,739
21,96021,9600490,493,874 486,344,021 4,149,853 負債及び純資産の部合計 490,493,874 486,344,021 4,149,853

第三号第四様式
特別養護老人ホームせせらぎのさと蔵王
平成29年3月31日現在
法人名：社会福祉法人芽吹

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期前払費用
預託金
資産の部合計

貸借対照表(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末
前年度末
増減
当年度末前年度末増減
84,673,062 55,413,670 29,259,392 流動負債
27,449,847 18,004,778
9,445,069
60,637,334 30,695,112 29,942,222 事業未払金
8,686,871 8,161,596
525,275
23,353,659 23,810,251-456,592 １年以内返済予定設備資金借入金 15,359,376 6,443,182 8,916,194
168,288
210,172-41,884 職員預り金
3,600
0
3,600
217,766
204,044
13,722 賞与引当金
3,400,000 3,400,000
0295,739439,792-144,053
276
54,299-54,023
405,820,812 430,930,351 -25,109,539 固定負債
365,784,832 381,144,208 -15,359,376
367,646,830 384,112,502 -16,465,672 設備資金借入金
365,784,832 381,144,208 -15,359,376
26,000,000 26,000,000
0 負債の部合計
393,234,679 399,148,986 -5,914,307
純資産の部
341,646,830 358,112,502 -16,465,672
38,173,982 46,817,849 -8,643,867 基本金42,190,000 42,190,000
06,778,853 7,720,822-941,969 国庫補助金等特別積立金 89,743,212 95,442,620 -5,699,408
4,432,343 4,969,812-537,469 その他の積立金
0004,154,581 5,504,728 -1,350,147 次期繰越活動増減差額 -34,674,017 -50,437,585 15,763,568
19,464,222 24,063,606 -4,599,384 （うち当期活動増減差額） 15,763,568 1,820,584 13,942,984
2,053,623 2,338,582-284,959 純資産の部合計
97,259,195 87,195,035 10,064,160
1,268,400 1,902,600-634,200
0295,739-295,739
21,96021,9600490,493,874 486,344,021 4,149,853 負債及び純資産の部合計 490,493,874 486,344,021 4,149,853