決算報
第18

告期

自 令和02年04月01日
至 令和03年03月31日

社会福祉法人心生会

書第一号第一様式
社会福祉法人心生会 ケアハウスオリーブ

法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日
勘定
科目
介護保険事業収入事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(1)動
人件費支出に 支 事業費支出
よ 出 事務費支出る
支払利息支出収事業活動支出計(2)支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入

予 算 ( A )135,415,140
3,000
205,200
135,623,340
74,114,579
20,894,840
31,972,500
1,180,174
128,162,093
7,461,2470（単位：円）決 算 ( B ) 差異(A)-(B) 備
140,046,557-4,631,417
346
2,654
266,086-60,886
140,312,989-4,689,649
73,412,740
701,839
18,717,877
2,176,963
32,423,262-450,762
1,139,391
40,783
125,693,270
2,468,823
14,619,719-7,158,472
2,754,000-2,754,000

設 収
整 入
備

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
よ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)等に08,916,000

2,754,000
8,916,000-2,754,000
01,500,000

3,115,478-1,615,478

2,064,000

2,331,036-267,036

12,480,000

14,362,514-1,882,514-12,480,000-11,608,514-871,486

08,832,000

08,832,000

00

8,832,000

8,832,000

0-8,832,000-8,832,000

0

その 収
他 入の活
動

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出に 支よ 出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)500,0000-

500,000-14,350,753-5,820,795-8,529,958

0

39,889,159-39,889,159-14,350,753

34,068,364-48,419,117

考第一号第四様式
社会福祉法人心生会 ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

収入事
業
活動による
収
支支出

勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
事務費負担金収入
生活費負担金収入
管理費負担金収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬具支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出

予 算 ( A )135,415,140
41,814,000
37,632,600
4,181,400
8,856,000
7,992,000
864,000
60,699,720
14,366,400
30,978,960
14,240,160
1,114,200
24,045,420
24,045,420
3,000
205,200
205,200
135,623,340
74,114,579
100,000
51,451,200
11,686,500
960,000
0
9,916,879
20,894,840
14,826,240
634,000
198,600
2,576,000
2,320,000
200,000
140,000
31,972,500
130,000
215,000
315,000
1,950,000
126,300
4,400,000
132,000
2,920,000
514,400
80,00017,500,200
785,000（単位：円）

決 算 ( B ) 差異(A)-(B) 備
140,046,557-4,631,417
48,431,160-6,617,160
43,228,473-5,595,873
5,202,687-1,021,287
11,153,250-2,297,250
10,010,592-2,018,592
1,142,658-278,658
56,100,147
4,599,573
12,879,122
1,487,278
27,368,971
3,609,989
14,535,072-294,912
1,316,982-202,782
24,362,000-316,580
24,362,000-316,580
346
2,654
266,086-60,886
266,086-60,886
140,312,989-4,689,649
73,412,740
701,8390
100,000
53,463,035-2,011,835
9,642,004
2,044,496
440,000
520,000
218,810-218,810
9,648,891
267,988
18,717,877
2,176,963
13,914,021
912,219
491,932
142,068
148,347
50,2532,265,686
310,314
1,856,187
463,813-445
200,445
42,14997,851
32,423,262-450,762
159,630-29,630
2,030
212,970
24,750290,250
3,150,808-1,200,808
118,881
7,419
3,948,474
451,526
180,672-48,672
684,669
2,235,331
510,9113,489
080,00019,983,755-2,483,555
645,233
139,767

考第一号第四様式
社会福祉法人心生会 ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日
勘定
科
目
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収
施設整備等補助金収入

予 算 ( A )741,000
95,0001,482,600
216,000
370,000
1,180,174
128,162,093
7,461,24700（単位：円）決 算 ( B ) 差異(A)-(B) 備
760,750-19,750
82,20012,8001,570,082-87,482
174,920
41,080425,497-55,497
1,139,391
40,783
125,693,270
2,468,823
14,619,719-7,158,472
2,754,000-2,754,000
2,754,000-2,754,000

整 入

施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よ 出
器具及び備品取得支出る
ファイナンス・リース債務の返済支
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)備08,916,000

2,754,000
8,916,000-2,754,000
01,500,000

3,115,478-1,615,478

1,500,000

3,115,478-1,615,478

2,064,000

2,331,036-267,036

12,480,000

14,362,514-1,882,514-12,480,000-11,608,514-871,486

08,832,000

08,832,000

008,832,000

8,832,000

0-8,832,000-8,832,000

0

その 収
他 入の活
動

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出に 支よ 出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)500,0000-

500,000-14,350,753-5,820,795-8,529,958

0

39,889,159-39,889,159-14,350,753

34,068,364-48,419,117

考第二号第一様式

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書(自)令和02年04月01日

勘定

科

目

(至)令和03年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )サ

収

介護保険事業収益

140,046,557

143,056,039△3,009,482｜益サービス活動収益計(1)140,046,557

143,056,039△3,009,482

ビ

人件費

73,412,740

72,320,222

1,092,518

ス

事業費18,717,877

19,942,155△1,224,278

活費

事務費

32,423,262

29,486,936

2,936,326

動用

減価償却費

18,341,680

28,239,886△9,898,206

国庫補助金等特別積立金取崩額△9,832,915△13,815,359

3,982,444のサービス活動費用計(2)133,062,644

136,173,840△3,111,196

部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)6,983,913

6,882,199

101,714

346

365

△19

その他のサービス活動外収益

266,086

268,961△2,875活

サービス活動外収益計(4)266,432

269,326△2,894

動

支払利息

1,139,391

1,339,626△200,235のサービス活動外費用計(5)1,139,391

1,339,626△200,235

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△872,959△1,070,300

197,341

経常増減差額(7)=(3)+(6)6,110,954

5,811,899

299,055

特収

施設整備等補助金収益

2,754,000

別

益

特別収益計(8)2,754,000

増費

国庫補助金等特別積立金積立額

2,754,000

減用

特別費用計(9)2,754,000

02,754,000

0006,110,954

5,811,899

299,055

前期繰越活動増減差額(12)52,516,106

46,704,207

5,811,899

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)58,627,060

52,516,106

6,110,954

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)00

058,627,060

52,516,106

6,110,954増
減

サ

受取利息配当金収益｜収ビ益

ス

外費

増

用

減の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越
活
動
増減の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,754,000
02,754,000
2,754,000

第二号第四様式

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)令和02年04月01日

勘収益

サ

定科目

(至)令和03年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )介護保険事業収益

140,046,557

143,056,039△3,009,482

施設介護料収益48,431,160

50,384,320△1,953,160

介護報酬収益43,228,473

44,705,662△1,477,189

利用者負担金収益(一般)

5,202,687

5,678,658△475,971

居宅介護料収益11,153,250

9,654,400

1,498,850

介護報酬収益10,010,592

8,674,191

1,336,401

介護負担金収益(一般)1,142,658

980,209

162,449

利用者等利用料収益56,100,147

59,152,319△3,052,172

事務費負担金収益

12,879,122

14,049,588△1,170,466

生活費負担金収益

27,368,971

28,422,637△1,053,666

管理費負担金収益

14,535,072

15,386,434△851,362

その他の利用料収益

1,316,982

1,293,660

23,322

その他の事業収益

24,362,000

23,865,000

497,000

補助金事業収益24,362,000

23,865,000

497,000

サービス活動収益計(1)140,046,557

143,056,039△3,009,482

人件費

73,412,740

72,320,222

1,092,518

58,740△58,740

｜

役員報酬

ビ

職員給料

53,463,035

52,336,544

1,126,491

ス

職員賞与

9,642,004

9,864,602△222,598

活非常勤職員給与

440,000

490,000△50,000動

退職給付費用

218,810250,200△31,390増

法定福利費

9,648,891

9,320,136

328,755

18,717,877

19,942,155△1,224,278

13,914,021

14,408,026△494,005

減事業費の給食費

部

保健衛生費

491,932

596,501△104,569

教養娯楽費

148,347

155,342△6,995

水道光熱費

2,265,686

2,423,636△157,950

燃料費

1,856,187

2,250,170△393,983

消耗器具備品費△445

14,566△15,011

雑費

42,14993,914△51,765

事務費

32,423,262

29,486,936

2,936,326

福利厚生費

159,630

122,432

37,198

費

旅費交通費

2,030

172,064△170,034

用

研修研究費

24,750261,758△237,008

事務消耗品費3,150,808

1,632,249

1,518,559

印刷製本費

118,881

71,57147,310

水道光熱費

3,948,474

4,026,494△78,020

燃料費180,672106,262

74,410

修繕費

684,669

2,049,844△1,365,175

通信運搬費

510,911493,784

17,127

第二号第四様式

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)令和02年04月01日

勘定科目(至)令和03年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )72,930△72,930

19,983,755

17,021,137

2,962,618

手数料645,233

706,950△61,717

保険料

760,750

797,055△36,305

租税公課

82,200119,732△37,532

保守料

1,570,082

1,365,739

204,343

諸会費

174,920

179,700△4,780

雑費

425,497

287,235

138,262

減価償却費

18,341,680

28,239,886△9,898,206

国庫補助金等特別積立金取崩額△9,832,915△13,815,359

3,982,444

サービス活動費用計(2)133,062,644

136,173,840△3,111,196

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)6,983,913

6,882,199

101,714

346

365

△19

266,086

268,961△2,875

266,086

268,961△2,875

266,432

269,326△2,894

会議費
業務委託費

サ

受取利息配当金収益

｜

収ビ

益

その他のサービス活動外収益

雑収益

ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

1,139,391

1,339,626△200,235のサービス活動外費用計(5)1,139,391

1,339,626△200,235

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△872,959△1,070,300

197,341

経常増減差額(7)=(3)+(6)6,110,954

5,811,899

299,055

特収2,754,000

2,754,000

別益2,754,000

2,754,000

外

費

増用

減

増

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)2,754,000

02,754,000

減費

国庫補助金等特別積立金積立額

2,754,000の用特別費用計(9)2,754,000

02,754,000

0006,110,954

5,811,899

299,055

前期繰越活動増減差額(12)52,516,106

46,704,207

5,811,899

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)58,627,060

52,516,106

6,110,954

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)00

058,627,060

52,516,106

6,110,954

部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越
活
動
増減の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)2,754,000

第三号第一様式

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

法 人 単 位 貸 借 対 照 表
令和03年03月31日現在
資産の部（単位：円）
負債の部

当 年
度 末

前 年
度 末

当 年度 末前 年
度 末

66,847,217

71,556,305△4,709,088 流動負債

52,660,033

52,482,182

177,851

現金預金

22,416,158

27,153,595△4,737,437

事業未払金

28,154,195

27,201,513

952,682事業未収金

43,360,289

42,912,724

447,565

1年以内返済予定設備資金借入金

8,916,000

8,916,000

0

立替金

348,742391,248△42,506

1年返済予定長期運営資金借入金

8,832,000

9,568,000△736,000

前払費用

722,028

1,098,738△376,710

1年内返済予定ﾘｰｽ債務

2,133,180

2,331,036△197,856

456,543,288

471,769,490△15,226,202

未払費用

4,550,246

4,390,118

160,128

基本財産

439,315,734

453,968,494△14,652,760

預り金

74,41275,515△1,103

土地

171,000,000

171,000,000

0 固定負債

112,580,210

131,725,390△19,145,180

建物

268,315,734

282,968,494△14,652,760設備資金借入金

69,091,000

78,007,000△8,916,000

その他の固定資産

17,227,554

17,800,996△573,442

長期運営資金借入金

38,816,000

46,912,000△8,096,000

構築物

5,905,750

6,309,179△403,429

リース債務

4,673,210

6,806,390△2,133,180

1

1

0

器具及び備品4,659,867

2,420,700

2,239,167

有形リース資産5,642,436

7,796,856△2,154,420

無形リース資産997,810

1,252,570△254,760

その他の固定資産

21,69021,6900165,240,243

184,207,572△18,967,329

流動資産

固定資産

車両運搬具

増

減

負債の部合計

増

減

純資産の部

資産の部合計523,390,505

543,325,795△19,935,290

基本金

142,667,701

142,667,701

0

国庫補助金等特別積立金

156,855,501

163,934,416△7,078,915

次期繰越活動増減差額

58,627,060

52,516,106

6,110,954(うち当期活動増減差額)

6,110,954

5,811,899

299,055

純資産の部合計

358,150,262

359,118,223△967,961

負債及び純資産の部合計

523,390,505

543,325,795△19,935,290