みのり会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

法人本部

セルプ宮前こばと

障害福祉サービス等事業収入

145,979,681

借入金利息補助金収入
収入

まじわーる宮前

厨房じんべい234,304,409

ヘルパーステーションらいむらい 地域相談支援センターポポラとス

宮前こばとの家

82,653,499

241,026,616

1,583,002

20,111,865

1,618,093

合計

内部取引消去725,659,072
1,618,093

100,000

65,00020,000100,000

受取利息配当金収入

3,349

14,037797

4,552

11,56916

72

34,392

34,392

5,064,400

2,850,090

6,271,542

1,048,925

2,461,114

1,970

59,95017,757,991

17,757,991

1,689,800

業

流動資産評価益等による資金増加額

活事業活動収入計（１）6,472,549

148,943,808

242,259,841

83,726,976

243,599,299

1,584,988

20,171,887

746,759,348

動

人件費支出

19,454,055

92,496,732

177,055,661

39,681,538

157,960,462

1,967,906

16,408,688

505,025,042

13,824,972

16,979,875

3,572,554

48,500,784

18,546,894

18,632,584

10,755,606

7,116,491

698,272

3,208,520

1,373,089

4,988,657

14,823,269

21,185,015

381,553

60,253

165,015

606,821

る
収
支

事務費支出

出2,512,547

生産活動支出絵画販売活動支出
支払利息支出1,618,093

その他の支出事業活動支出計（２）1,267,406

2,155,221

14,4002,166,000

21,966,602

127,890,646

221,490,344

69,012,382

215,743,737

2,666,178

19,617,208-15,494,053

21,053,162

20,769,497

14,714,594

27,855,562-1,081,190

554,679設
整備等

4,000,000

13,616,000

1,000,000

3,588,750

6,282,370

76,595,815

61,470,914

3,423,233

58,047,681
21,185,015

59,792

5,292,777

678,387,097

10,075,645

668,311,452

68,372,251

068,372,251

022,204,750

0209,820その他の施設整備等による収入

77,16904,000,000

設備資金借入金元金償還支出

13,616,000

1,209,820

3,588,750

77,1690

000

209,820

209,820

77,16977,16922,491,739

0

22,491,739

13,616,000

13,616,000

22,372,988

22,372,988

支 固定資産除却・廃棄支出00

収

出 ファイナンス・リース債務の返済支出

0

支

その他の施設整備等による支出

0による固定資産取得支出

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）の活動による

1,284,436

3,449,800

332,64000017,306,112

14,900,436

3,449,800

00

332,640

35,988,988

035,988,988

0-13,306,112-1,284,436-2,239,980

3,588,750

77,169-332,640-13,497,249

0-13,497,249

00

長期運営資金借入金収入00

長期貸付金回収収入0

投資有価証券売却収入

00

11,463,639

11,463,639

そ 入
拠点区分間長期借入金収入

他

17,306,112

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

収 積立資産取崩収入の13,616,000

547,029
1,618,093

310,250

22,204,750

施設整備等寄附金収入
入 固定資産売却収入
施設整備等収入計（４）82,878,185

5,603,027

収 設備資金借入金収入

736,683,703
505,025,042

0

施設整備等補助金収入
施010,075,645

1,618,093

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）1,689,800

0

事業費支出

支

1,618,093

1,404,800

その他の収入よ715,583,427

経常経費寄附金収入

事に事業区分合計10,075,645

3,141,900

8,033,000

180,090

82,47017,1799,000

0

拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入0

0
17,080,320

122,700

その他の活動による収入
その他の活動収入計（７）017,203,020
1,245,031

20,222,220

8,155,700

1,425,121

0
17,203,020

1,245,031
82,47017,1799,000

029,911,690

0
1,245,031

17,203,020

12,708,670

長期運営資金借入金元金償還支出

0

長期貸付金支出0

投資有価証券取得支出

0034,255,330

34,255,330

収 支 積立資産支出
支 出 拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出

3,141,000

1,233,000

10,150,750

3,187,980

16,344,600198,000

005,000,000

3,500,000

2,250,000

4,622,700

1,830,320

17,203,020

その他の活動による支出
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）00

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計（８）0017,203,020

0

0

0

3,141,000

6,233,000

13,650,750

5,437,980

20,967,300

1,830,320

198,000

51,458,350

17,203,020

34,255,330

17,081,220

1,922,700-12,225,629-5,355,510-20,950,121-1,821,320-198,000-21,546,660

0-21,546,660

0

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）1,587,167

9,669,750

7,259,432

7,119,104

10,494,191-2,825,341

24,03933,328,342

前期末支払資金残高（１１）23,964,675

75,634,716

31,537,896

41,832,923

116,616,524

2,825,341

5,920,625

298,332,700

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）25,551,842

85,304,466

38,797,328

48,952,027

127,110,715

05,944,664

331,661,042

133,328,342
298,332,700

0331,661,042

みのり会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

法人本部

セルプ宮前こばと

障害福祉サービス等事業収益
収 経常経費寄附金収益

1,404,800

まじわーる宮前

厨房じんべい宮前こばとの家

145,979,681

234,304,409

82,653,499

241,026,616

100,000

70,45020,000100,000

ヘルパーステーションらいむらいと地域相談支援センターポポラ
ス

1,583,002

20,111,865

合計

内部取引消去725,659,072

1,404,800

146,079,681

234,374,859

82,673,499

241,126,616

1,583,002

20,111,865

727,354,322

ー

人件費

16,187,542

93,885,004

180,874,379

39,801,325

159,955,021

1,808,872

16,707,023

509,219,166

ビ

事業費

13,824,972

16,985,325

3,572,554

48,500,784

18,546,894

18,632,584

10,755,606

4,980,935

14,997,401

事務費

ス
動増
減

7,116,491

781,1033,208,520

381,55360,253

165,015

減価償却費

2,512,547

5,919,736

3,786,866

29,613,916

3,190,843

6,951,659

17,577

93,058

国庫補助金等特別積立金取崩額-4,997,102-477,007-25,524,380-670,226-1,764,899

生産活動費用費
用の部

10,075,645

717,278,677

1,695,250

0

サービス活動収益計（１）活715,583,427

1,695,250

益 その他の収益
サ

事業区分合計10,075,645

1,245,915

絵画販売活動費用

0509,219,166

82,883,635

6,282,370

76,601,265

61,553,745

3,423,233

58,130,512

21,224,251
606,821

21,224,251
59,792547,029

49,573,655

49,573,655-33,433,614-33,433,614

徴収不能額

00

徴収不能引当金繰入0

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）0019,622,723

131,194,197

225,623,012

71,812,518

220,759,056

2,607,552

20,008,601

691,627,659

9,765,395

681,862,264-18,217,923

14,885,484

8,751,847

10,860,981

20,367,560-1,024,550

103,264

35,726,663

310,250

35,416,413

3,349

14,037

4,552

11,5691672

借入金利息補助金収益

1,618,093

1,618,093

34,392

34,39200

サ 収 有価証券売却益

00ー

益 投資有価証券評価益

ビ0

投資有価証券売却益

00
17,757,991

受取利息配当金収益

ス
活
動
増の部

1,618,093

費用797

その他のサービス活動外収益

5,064,400

2,850,090

6,271,542

1,048,925

2,461,114

1,970

59,95017,757,991

サービス活動外収益計（４）5,067,749

2,864,127

7,890,432

1,053,477

2,472,683

1,986

60,022

19,410,476

支払利息

外
減

有価証券評価益

1,618,093

有価証券評価損

00

有価証券売却損

00

投資有価証券評価損

0

投資有価証券売却損

0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）0

1,267,406

2,155,221

14,4002,166,000

1,267,406

3,773,314

14,4002,166,000

05,292,777

07,221,120

310,250

6,910,870

5,067,749

1,596,721

4,117,118

1,039,077

306,683

1,986

60,022

12,189,356-310,250

12,499,606

16,482,205

12,868,965

11,900,058

20,674,243-1,022,564

163,286

47,916,019

0

47,916,019

4,000,000

13,616,000

1,000,000

3,588,750

22,204,750

固定資産受贈額

246,370

固定資産売却益

17,080,320

0396,370

396,370

209,819

209,819

209,819

122,700

17,203,020

別

特別収益計（８）増

基本金組入額減

資産評価損の固定資産売却損・処分損

92,907

92,9091,245,031
17,080,322

4,122,700

15,107,401

1,452,7263,588,750

0057,74770,000

国庫補助金等特別積立金積立額

4,000,000

13,616,000

1,000,000

費 災害損失5,000,000

3,500,000

2,250,000

4,622,700

1,830,320
92,909

越活動増
減
差額の部

17,295,929

24,055,970
000127,748

127,74800

18,616,000

18,616,000
017,203,020

0092,90900

その他の特別損失

繰41,351,899

92,909サービス区分間固定資産移管費用

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）1,245,0310

拠点区分間固定資産移管費用

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）01,245,031

17,203,020

サービス区分間繰入金費用

000

用 拠点区分間繰入金費用00

92,90901

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）特別費用計（９）17,203,020

02

サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益00
150,000

サービス区分間繰入金収益

特22,204,750

0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

拠点区分間固定資産移管収益

0
310,250

施設整備等寄附金収益

拠点区分間繰入金収益

0

5,603,027-13,150,174

施設整備等補助金収益部

19,410,476
1,618,093

サービス活動外費用計（５）益

01,618,093

その他のサービス活動外費用

収

0

0

0

0

0

9,000,001

17,116,000

3,307,747

4,622,700

1,993,229

036,039,677

17,295,929

18,743,748

17,080,322-4,877,301-2,008,599-1,855,021-1,033,950-1,993,229

0

5,312,222

05,312,222

03,930,148

11,604,904

10,860,366

10,045,037

19,640,293-3,015,793

163,286

53,228,241

前期繰越活動増減差額（１２）67,461,626

76,034,866

79,334,595

61,997,613

152,918,221

3,015,793

5,122,262

445,884,976

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）71,391,774

87,639,770

90,194,961

72,042,650

172,558,514

0

5,285,548

499,113,217

05,285,548

基本金取崩額（１４）499,113,217

28,800,000

28,800,000

478,313,217

0478,313,2170

その他の積立金取崩額（１５）8,000,000

その他の積立金積立額（１６）3,000,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）68,391,774

95,639,770

08,000,000
8,000,000

2,800,000

15,000,000

82,194,961

69,242,650

157,558,514

1

53,228,241
445,884,976

08,000,000

みのり会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

法人本部

セルプ宮前こばと

まじわーる宮前

厨房じんべいヘルパーステーションらいむらい
地域相談支援センターポポラスと宮前こばとの家

合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

25,946,407

91,935,668

47,338,168

51,422,972

130,307,505

現金預金

25,919,264

60,927,252

13,350,529

36,692,287

83,279,410

06,138,420

353,089,140

4,716,318

224,885,060

有価証券
事業未収金

23,346,527

31,401,679

13,251,415

41,524,636

729,981

未収金
未収補助金

4,307,000

1,300,000

3,588,750

未収収益

27,138

商品・製品

224,885,060
0110,254,238

110,254,238

00

9,195,750

9,195,750

原材料

11,6540001,782,824

1,782,824

814,728

814,728

550,790844,215333,046451,228

121,300

242,200

36,0004,500

40,50040,500115,377

229,432

217,994562,803562,803

仕掛品

15,981

350,789,873

0

0

受取手形
貯蔵品

2,299,267

立替金

0

前払金

0

0

0

3,253,970

3,253,970１年以内回収予定長期貸付金00

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

0

短期貸付金

0

前払費用

拠点区分間貸付金555,1405

1,682,354

25,30029,713

675,530

6,000

1,871,800

126,200

26,928554,267

2,299,267

002,299,267

0

サービス区分間貸付金

00

仮払金

00

その他の流動資産00

徴収不能引当金

0

仮払消費税

0

0
0

固定資産

203,972,750

157,650,844

1,033,902,800

71,458,098

175,835,918

0

2,018,284

1,644,838,694

0

1,644,838,694

基本財産184,286,092

0981,823,817

0

0

0

0

1,166,109,909

0

1,166,109,909

土地

69,099,800

建物

115,186,292

981,823,817

定期預金

69,099,800
1,097,010,1090

投資有価証券その他の固定資産69,099,800
1,097,010,109

0

0
19,686,658

157,650,844

52,078,983

71,458,098

175,835,918

0

2,018,284

土地
建物

24,398,758

743,824

16,003,487

39,541,658

構築物

478,728,785

00478,728,785

0080,687,727

80,687,72700

機械及び装置694,324

2,573,620

535,7492

3,803,695

3,803,695

車輌運搬具

1,316,014

6,328,702

4,229,683

689,8221

12,564,222

12,564,222

2,100,395

15,385,166

1,236,969

1,915,614

302,283

21,046,727

21,046,727

器具及び備品106,300

建設仮勘定

0

有形リース資産00

1,051,403

1,051,403

850,788

850,788

無形リース資産00

投資有価証券

0

0

長期貸付金

0

拠点区分間長期貸付金

0037,727,950

37,727,950

18,714,000

18,714,000

権利301,320

ソフトウェア

850,788

退職給付引当資産

1,195,250

移行時特別積立資産

662,043

8,401,500

76,44013,658,300

3,520,000

11,6009,259,900

1,693,000

18,714,000

施設整備積立資産

14,130,000

3,000,000

設備整備積立資産

3,000,000

46,500,000

修繕積立資産48,000,000

13,000,000

人件費積立資産3,000,000

04,000,000

93,000,000

114,130,000

114,130,000

6,000,000

18,500,000

74,000,000

74,000,000

79,000,000

79,000,000

25,000,000

25,000,000

5,000,000

5,000,000

18,000,000
15,000,000

生産活動積立資産

0

10,000,000

2,000,000

駐車場購入積立資産

00204,990

204,990

9,000

774,000

774,000

100,000

100,000

14,0004,066,000

4,066,000

長期前払費用00

その他の固定資産0備品

0

自動車リサイクル預託金
医療生協出資金

3,000

87,81089,05017,77010,360216,000

294,000

138,000

114,000

700,000

2,792,000

生活協同組合出資金
城南信用金庫出資金

6,321

資産の部合計962

7,283

100,000

差入保証金

560,000

7,283

0
0

229,919,157

249,586,512

1,081,240,968

122,881,070

306,143,423

0

8,156,704

1,997,927,834

2,299,267

1,995,628,567

834,565

10,936,317

32,663,968

3,479,824

11,549,097

0

1,178,156

60,641,927

2,299,267

58,342,660

00356,975

6,050,722

6,045,061

1,950,763

3,157,860

149,419

17,710,800

17,710,800

その他の未払金

0

0

支払手形

0

役員等短期借入金

0013,616,000

13,616,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金00

１年以内返済予定リース債務00

１年以内返済予定役員等長期借入金

00

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

00

１年以内支払予定長期未払金

0

0

未払費用

0

0

預り金

0

0

職員預り金

0

0

前受金

0

前受収益

0

負債の部流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金

１年以内返済予定設備資金借入金

拠点区分間借入金

13,616,000

37,59013,8752,109,047

55,48838,93044,3372,299,267

0002,299,267

0

サービス区分間借入金

0

仮受金

0

0

27,015,860

27,015,860

賞与引当金

440,000

4,871,720

10,893,860

1,473,573

8,352,307

984,400

その他の流動負債

0

仮受消費税
固定負債

0

0

0
1,195,250

8,401,500

設備資金借入金

105,448,300

3,520,000

9,259,900

01,693,000

00129,517,950

91,790,000

91,790,000

長期運営資金借入金

0

0

リース債務

00

役員等長期借入金0

拠点区分間長期借入金

0037,727,950

37,727,950

退職給付引当金91,790,000

129,517,950

1,195,250

8,401,500

13,658,300

3,520,000

9,259,900

1,693,000

長期未払金

0

その他の固定負債
負債の部合計00

02,029,815

19,337,817

138,112,268

6,999,824

20,808,997

0

2,871,156

00

190,159,877

0
2,299,267

187,860,610

純資産の部
基本金

53,173,644

国庫補助金等特別積立金

89,193,924

7,033,271

847,933,739

1,638,596

6,275,912

その他の積立金

17,130,000

119,214,000

13,000,000

45,000,000

121,500,000

移行時特別積立金

8,361,654

61,535,298

61,535,298

952,075,442

18,714,000

315,844,000

952,075,442
0315,844,000

18,714,000

18,714,000

施設整備積立金

14,130,000

3,000,000

4,000,000

93,000,000

114,130,000

114,130,000

設備整備積立金

3,000,000

46,500,000

6,000,000

18,500,000

74,000,000

74,000,000

79,000,000

79,000,000

25,000,000

25,000,000

修繕積立金

48,000,000

13,000,000

人件費積立金

18,000,000
15,000,000

生産活動積立金

3,000,000

10,000,000

2,000,000

5,000,000

駐車場購入積立金

5,000,000

005,285,548

478,313,217

478,313,217
53,228,241

次期繰越活動増減差額

68,391,774

95,639,770

82,194,961

69,242,650

157,558,514（うち当期活動増減差額）

3,930,148

11,604,904

10,860,366

10,045,037

19,640,293-3,015,793

163,286

53,228,241

純資産の部合計

227,889,342

230,248,695

943,128,700

115,881,246

285,334,426

0

5,285,548

1,807,767,957

0

1,807,767,957

負債及び純資産の部合計

229,919,157

249,586,512

1,081,240,968

122,881,070

306,143,423

0

8,156,704

1,997,927,834

2,299,267

1,995,628,567

1