第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準
拠
1頁

川奈臨海学園貸借対照表
令和 3年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産
現金預金

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

70,516,670

68,383,148

46,160,655

51,211,101

2,133,522 流動負債
△5,050,446

前年度末

増 減

33,808,920

31,287,000

2,521,920

5,444,281

17,709,244△12,264,963

給与

1,218,813

1,435,593△216,780

買掛金

1,868,337

2,400,673△532,336

その他の事業未払金

2,357,131

13,872,978△11,515,847△18,726

事業未払金

現金

150,000

49,800100,200

預金46,010,655

51,161,301△5,150,646事業未収金

13,224,794

11,129,530

2,095,264

児童福祉事業未収金-措置費

9,125,826

7,196,236

1,929,590

未払費用

402,282

421,008

児童福祉事業未収金-その他

0279,642△279,642

職員預り金32,802032,802

保育事業未収金-その他

4,098,968

3,147,000

951,968

賞与引当金

13,122,450

13,156,748△34,298△506,652

１年以内履行予定資産除去債務

14,807,105

0

14,807,105

6,059,526

7,056,612△997,086

6,059,526

7,056,612△997,086

6,059,526

7,056,612△997,086

39,868,446

38,343,612

1,524,834

1,131,484

1,327,026△195,542

1,131,4841,327,026△195,542

137,000,000

137,000,00000

その他の事業未収金

0506,652

646,757

09,412,000

4,361,000

5,051,000

貯蔵品

751,059

1,037,343△286,284

給食用材料

40,550236,808△196,258 負債の部合計

立替金

0196,950△196,950

前払金

258,834

189,518

69,316 国庫補助金等特別積立金

前払費用

22,021

20,898

1,123

固定資産

182,532,424

158,923,480

基本財産

2,430,000

2,430,000

0

設備等整備積立金

123,400,000

123,400,000

土地2,430,000

2,430,0000

人件費積立金13,600,000

13,600,0000

土地（純額）

2,430,000

2,430,000

0 次期繰越活動増減差額

75,049,164

50,635,990

24,413,174

その他の固定資産180,102,424

156,493,480

23,608,944 （うち当期活動増減差額）

1,178,110

757,610△787,288△757,608

未収金
未収補助金

建物
減価償却累計額 建物

646,757 固定負債

2390,820△356,939

減価償却累計額 建物付属設備

0△122,696

122,696

建物付属設備（純額）

1

234,244△234,243△2,432,935

構築物（純額）器具及び備品297,150

2,730,085△201,807△2,015,344

1,813,537

95,343

714,741△619,398△1,555,030

12,204,079

13,759,109△9,811,485△10,972,318

1,160,833

2,392,594

2,786,791△394,197

建設仮勘定

31,858,600

7,260,000

24,598,600

その他の有形固定資産

14,807,105

0

14,807,105△13,573,180

0△13,573,180

1,233,925

0

1,233,925

2,429,558

2,429,558

0△1,837,945△1,468,468△369,477△369,477

減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

減価償却累計額 その他の有形固定資産
その他の有形固定資産（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ
ソフトウェア（純額）

591,613

961,090

退職給付引当資産

6,059,526

7,056,612△997,086

1,672,409

2,883,295△1,210,886

退職給付引当資産

国庫補助金等特別積立金

24,413,174

2,480,030

21,933,144

213,180,648

188,963,016

24,217,632

253,049,094

227,306,628

25,742,466△29,680

356,940

減価償却累計額 構築物

純資産の部

420,500 純資産の部合計

1

構築物

退職給付引当金

23,608,944 その他の積立金

390,822

建物（純額）

建物付属設備

退職給付引当金

退職共済預け金

4,387,117

4,173,317

213,800

設備等整備積立資産

123,400,000

123,400,000

0

人件費積立資産13,600,000

13,600,000

0

差入保証金

480,000

480,000

資産の部合計253,049,094

227,306,628

0
25,742,466 負債及び純資産の部合計

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠
1頁

川奈臨海学園資金収支計算書（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位：円)勘 定

科目

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 児童福祉事業収入

286,460,000275,095,794

11,364,206

業 入 保育事業収入

11,927,000

10,524,968

1,402,032

100,000

390,037△290,037

活

経常経費寄附金収入

動

受取利息配当金収入にその他の収入

よ事業活動収入計(1)

12,00013,783△1,783

5,013,000

2,900,500

2,112,500

303,512,000

288,925,082

14,586,918

る 支 人件費支出

213,823,000

203,573,798

10,249,202

収 出 事業費支出

74,730,000

63,629,863

11,100,137

支

20,233,000

14,849,599

5,383,401

事務費支出
その他の支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
整設備資金借入金収入

備

固定資産売却収入等

施設整備等収入計4,510,000

2,833,500

1,676,500

313,296,000

284,886,760

28,409,240△9,784,000

4,038,322△13,822,322

294,648,000

9,412,000

285,236,000

2,000,000

3,730,520△1,730,520

210,800,000

0210,800,000

074,000△74,000

507,448,000

13,216,520

494,231,480に 支 固定資産取得支出

597,601,000

24,874,095

572,726,905

よ 出 固定資産除却・廃棄支出

14,913,000

27,50014,885,500

612,514,000

24,901,595

587,612,405

(4)

る
収

施設整備等支出計(5)

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△105,066,000△11,685,075△93,380,925

そ 収 積立資産取崩収入

96,144,000

1,424,886

94,719,114の 入 拠点区分間繰入金収入20,000,000

20,000,0000

他

その他の活動による収入

1,200,000

1,257,934△57,934のその他の活動収入計(7)117,344,000

22,682,820

94,661,180

514,000

455,400

58,600活 支 積立資産支出
動 出による
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

514,000

455,400

58,600116,830,000

22,227,420

94,602,580000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,980,000

14,580,667△12,600,667

前期末支払資金残高(12)50,016,088

50,016,0880

当期末支払資金残高(11)+(12)51,996,08864,596,755△12,600,667

考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠
1頁

川奈臨海学園事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）
勘 定

科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 児童福祉事業収益275,095,794

254,512,995

20,582,799｜ 益 保育事業収益

10,524,968

9,789,000

735,968

011,940△11,940

ビ

その他事業収益ス

経常経費寄附金収益659,287

202,500

456,787

活その他の収益55,00015,20039,800動

サービス活動収益計

286,335,049

264,531,635

21,803,414

増 費 人件費(1)

203,484,046

194,090,033

9,394,013

減 用 事業費64,095,371

60,677,873

3,417,498の事務費

14,849,599

16,229,606△1,380,007

部

減価償却費

14,611,501

1,296,151

13,315,350

国庫補助金等特別積立金取崩額△9,747,331△4,726,045△5,021,286

0

15,200△15,200(2)

287,293,186

267,582,818

19,710,368(3)=(1)-(2)△958,137△3,051,183

2,093,046

その他の費用サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ 収 受取利息配当金収益

13,783

14,502△719｜ 益 その他のサービス活動外収益

4,103,434

5,886,056△1,782,622

ビ(4)

4,117,217

5,900,558△1,783,341

ス 費 その他のサービス活動外費用

2,833,500

4,135,000△1,301,500

2,833,500

4,135,000△1,301,500

1,283,717

1,765,558△481,841

325,580△1,285,625

1,611,205

特 収 施設整備等補助金収益

9,832,502

4,958,000

4,874,502

別 益 施設整備等寄附金収益

3,730,520

1,359,000

2,371,520

73,9991,349,999△1,276,000

20,000,000

150,000

19,850,000

サービス活動外収益計

活 用
動外増減のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)増固定資産売却益減

拠点区分間繰入金収益のその他の特別収益

部

特別収益計

(8)

費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

914,032

906,658

7,374

34,551,053

8,723,657

25,827,396

911,6702

911,668△280,713

0△280,713

国庫補助金等特別積立金積立額

9,832,502

4,958,000

4,874,502

特別費用計

10,463,459

4,958,002

5,505,457

24,087,594

3,765,655

20,321,939(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)24,413,174

2,480,030

21,933,144

法人税、住民税及び事業税(12)000

法人税等調整額

00

024,413,174

2,480,030

21,933,144

50,635,990

44,155,960

6,480,030

75,049,164

46,635,990

28,413,174000

当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠
2頁

川奈臨海学園事業活動計算書(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日（単位：円）勘 定

科

目

動 その他の積立金取崩額(18)

増 その他の積立金積立額(19)

減 次期繰越活動増減差額
差額の部(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)

前年度決算(B)0

増 減(A)-(B)

4,000,000△4,000,000000

75,049,164

50,635,990

24,413,174