第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準
拠
1頁

川奈臨海学園貸借対照表
令和 2年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減
9,120,822 流動負債

68,383,148

59,262,326

51,211,101

55,991,385△4,780,284

現金

49,80051,192△1,392

預金51,161,301

55,940,193△4,778,892

事業未収金

11,129,530

1,483,495

9,646,035

児童福祉事業未収金-措置費

7,196,236

777,925

6,418,311

未払費用

児童福祉事業未収金-その他

279,642

40,000239,642

保育事業未収金-その他

3,147,000

288,000

2,859,000

506,652

377,570

現金預金

その他の事業未収金

前年度末

増 減

31,287,000

21,162,606

10,124,394

17,709,244

7,332,909

10,376,335

給与1,435,593

1,424,994

10,599買掛金

2,400,673

2,532,570△131,897

その他の事業未払金

13,872,978

3,375,345

10,497,633

421,008

430,304△9,296

職員預り金

01,358,297△1,358,297

賞与引当金

13,156,748

12,041,096

1,115,652

7,056,612

7,563,070△506,458

7,056,612

7,563,070△506,458

7,056,612

7,563,070△506,458

38,343,612

28,725,676

9,617,936

1,327,026

1,095,071

231,955

1,327,026

1,095,071231,955

137,000,000

141,000,000△4,000,000△4,000,000

事業未払金

129,082 固定負債

未収補助金

4,361,000

04,361,000

貯蔵品

1,037,343

1,249,984△212,641

給食用材料

236,808

244,344

立替金

196,9500

前払金

189,518

259,821△70,303 国庫補助金等特別積立金

前払費用

20,89833,297△12,399

固定資産

158,923,480

155,714,381

基本財産

2,430,000

2,430,000

0

設備等整備積立金

123,400,000

127,400,000

土地2,430,000

2,430,0000

人件費積立金13,600,000

13,600,0000

土地（純額）

2,430,000

2,430,000

0 次期繰越活動増減差額

50,635,990

44,155,960

6,480,030

その他の固定資産

156,493,480

153,284,381

3,209,099 （うち当期活動増減差額）

2,480,030

2,807,198△327,168757,610757,6100 純資産の部合計

188,963,016

186,251,031

2,711,985△757,608△757,60800227,306,628

214,976,707

12,329,921

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

建物付属設備
減価償却累計額 建物付属設備

建物付属設備（純額）

構築物
減価償却累計額 構築物

2

2356,940

356,940

0△122,696△78,079△44,617△44,617234,244278,861

2,730,085

2,730,085

0△2,015,344△1,817,725△197,619

912,360△197,619

03,113,775△3,113,775

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具

0△3,113,774

3,113,774

車輌・船舶・運搬具（純額）

0

1△113,759,109

12,910,099

849,010△10,972,318△10,521,850△450,468

2,786,791

2,388,249

398,5427,260,000

07,260,000△558,250

建設仮勘定
ソフトウェア2,429,558

2,987,808△1,468,468△1,845,970

377,502

ソフトウェア（純額）

961,090

1,141,838△180,748

退職給付引当資産

減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

国庫補助金等特別積立金

3,209,099 その他の積立金

714,741

器具及び備品（純額）

純資産の部

196,950

構築物（純額）

減価償却累計額 器具及び備品

退職給付引当金△7,536 負債の部合計

車輌･船舶･運搬具

器具及び備品

退職給付引当金

7,056,612

7,563,070△506,458

退職給付引当資産

2,883,295

3,789,953△906,658

退職共済預け金

4,173,317

3,773,117

400,200

設備等整備積立資産

123,400,000

127,400,000△4,000,000

人件費積立資産13,600,000

13,600,000

0

差入保証金

480,000

0480,000

資産の部合計227,306,628

214,976,707

12,329,921 負債及び純資産の部合計

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠
1頁

川奈臨海学園資金収支計算書（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日(単位：円)勘 定

科目

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 児童福祉事業収入260,540,000

254,512,995

6,027,005

業 入 保育事業収入

12,530,000

9,789,000

2,741,000011,940△11,940

活その他事業収入動

経常経費寄附金収入

800,000

202,500

597,500に受取利息配当金収入

6,000

14,502△8,502よその他の収入る

事業活動収入計

4,760,000

4,598,700

161,300

278,636,000

269,129,637

9,506,363

収 支 人件費支出

204,424,000

192,558,981

11,865,019

支 出 事業費支出

63,665,000

60,670,337

2,994,663

事務費支出

14,970,000

16,229,606△1,259,606

その他の支出4,570,000

4,135,000

435,000

287,629,000

273,593,924

14,035,076△8,993,000△4,464,287△4,528,713

施 収 施設整備等補助金収入

5,852,000

4,958,000

894,000

設 入 施設整備等寄附金収入

1,000,000

1,359,000△359,000

整

固定資産売却収入

1,350,000

1,350,000

0

備

施設整備等収入計

8,202,000

7,667,000

535,000

43,380,000

9,011,710

34,368,290

事業活動支出計(1)(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(4)

等 支 固定資産取得支出に 出よる
収施設整備等支出計(5)

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入

43,380,000

9,011,710

34,368,290△35,178,000△1,344,710△33,833,290

43,840,000

4,946,658

38,893,3420

150,000△150,000

他

その他の活動による収入

1,300,000

1,287,355

12,645のその他の活動収入計(7)45,140,000

6,384,013

38,755,987

484,000

455,400

28,600484,000

455,400

28,60044,656,000

5,928,613

38,727,387000

活 支 積立資産支出
動 出による
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

485,000

119,616

365,384

前期末支払資金残高(12)49,896,472

49,896,4720

当期末支払資金残高(11)+(12)50,381,472

50,016,088

365,384

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠
1頁

川奈臨海学園事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）勘 定科目

サ 収 児童福祉事業収益｜ 益 保育事業収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)254,512,995

233,997,930

20,515,065

9,789,000

8,043,500

1,745,500

ビ

その他事業収益

11,940011,940ス

経常経費寄附金収益

202,500

834,000△631,500

活その他の収益15,200015,200動

サービス活動収益計

264,531,635

242,875,430

21,656,205

増 費 人件費(1)

194,090,033

173,287,307

20,802,726

減 用 事業費60,677,873

53,382,535

7,295,338の事務費

16,229,606

10,805,771

5,423,835

部

減価償却費

1,296,151

1,275,175

20,976△4,726,045△259,533△4,466,512

15,200015,200(2)

267,582,818

238,491,255

29,091,563(3)=(1)-(2)△3,051,183

4,384,175△7,435,358

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ 収 受取利息配当金収益

14,502

4,847

9,655

｜ 益 その他のサービス活動外収益

5,886,056

5,938,494△52,438ビ(4)5,900,558

5,943,341△42,783

ス 費 その他のサービス活動外費用

4,135,000

4,146,850△11,850

4,135,000

4,146,850△11,850

1,765,558

1,796,491△30,933△1,285,625

6,180,666△7,466,291

サービス活動外収益計

活 用動外増減のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益

4,958,000

04,958,000

別 益 施設整備等寄附金収益

1,359,000

60,0001,299,000

増

固定資産売却益

1,349,999

99,9991,250,000

減事業区分間繰入金収益0

11,740△11,740の拠点区分間繰入金収益

150,000

130,000

20,000部

その他の特別収益

906,658

410,689

495,969

8,723,657

712,428

8,011,229

特別収益計

(8)

費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計

(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額
当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)280,677△80,675

4,958,000

04,958,000

0

4,005,219△4,005,219

4,958,002

4,085,896

872,106

3,765,655△3,373,468

7,139,123

2,480,030

2,807,198△327,168

0

0

0

0

0

0

2,480,030

2,807,198△327,168

44,155,960

66,348,762△22,192,802

46,635,990

69,155,960△22,519,970

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠
2頁

川奈臨海学園事業活動計算書(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日（単位：円）
勘 定

科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)活 基本金取崩額(17)0

動 その他の積立金取崩額(18)4,000,000

04,000,000

増 その他の積立金積立額(19)025,000,000△25,000,000

50,635,990

44,155,960

6,480,030

減 次期繰越活動増減差額
差額の部(20)=(16)+(17)+(18)-(19)00