決算報
第17

告期

自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

社会福祉法人心生会

書第一号第一様式
社会福祉法人心生会 ケアハウスオリーブ

法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
勘定
科目
介護保険事業収入事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(1)
動人件費支出に 支 事業費支出
よ 出 事務費支出る
支払利息支出収事業活動支出計(2)支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算 ( A )（単位：円）

決 算 ( B ) 差異(A)-(B)135,006,156

143,056,039-8,049,883

3,000

365

2,635

262,800

268,961-6,161

135,271,956
70,946,292

143,325,36572,320,222-8,053,409-1,373,930

21,101,640

19,942,155

1,159,485

30,694,800

29,486,936

1,207,864

1,333,337

1,339,626-6,289124,076,069

123,088,939

987,130

11,195,887

20,236,426-9,040,539

08,916,000

08,916,000

001,600,000

2,191,190-591,190

施
設 収
整 入
備

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
よ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
等に2,712,528

2,898,646-186,118

13,228,528

14,005,836-777,308-13,228,528-14,005,836777,308

0
8,832,000

09,568,000

0-736,000

8,832,000

9,568,000-736,000-8,832,000-9,568,000

736,000

その 収
他 入の活
動

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出に 支よ 出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)500,000
0-500,000

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-11,364,641-3,337,410-8,027,231

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)43,226,569

43,226,569

031,861,928

39,889,159-8,027,231

備考第一号第四様式
社会福祉法人心生会 ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

収
入

事
業
活動による
収
支支出

勘定
科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
事務費負担金収入
生活費負担金収入
管理費負担金収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬具支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出

予 算 ( A )（単位：円）

決 算 ( B ) 差異(A)-(B)135,006,156

143,056,039-8,049,883

41,193,000

50,384,320-9,191,320

37,073,700

44,705,662-7,631,962

4,119,300

5,678,658-1,559,358

10,548,000

9,654,400

893,600

9,504,000

8,674,191

829,809

1,044,000

980,209

63,79159,090,400

59,152,319-61,919

13,726,800

14,049,588-322,788

30,081,240

28,422,637

1,658,603

14,240,160

15,386,434-1,146,274

1,042,200

1,293,660-251,460

24,174,756

23,865,000

309,756

24,174,756

23,865,000

309,756

3,000

3652,635

262,800

268,961-6,161

262,800

268,961-6,161

135,271,956
70,946,292

143,325,365
72,320,222-8,053,409-1,373,930

058,740-58,740

46,388,400

52,336,544-5,948,144

13,084,000

9,864,602

3,219,398

960,000

490,000

470,000

0250,200-250,200

10,513,892

9,320,136

1,193,756

21,101,640

19,942,155

1,159,485

14,826,240

14,408,026

418,214622,000

596,501

25,499194,400

155,342

39,0582,804,000

2,423,636

380,364

2,320,000

2,250,170

69,830200,000

14,566

185,434

135,000

93,91441,08630,694,800

29,486,936

1,207,864

130,000

122,432

7,568

415,000

172,064

242,936

280,000

261,758

18,242

1,650,000

1,632,249

17,751

126,300

71,57154,7294,430,000

4,026,494

403,506

204,000

106,262

97,7383,120,000

2,049,844

1,070,156

490,200

493,784-3,58470,00072,930-2,93016,521,200

17,021,137-499,937

785,000

706,950

78,050備考第一号第四様式
社会福祉法人心生会 ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日
勘定
科
目
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費
雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算 ( A )（単位：円）

決 算 ( B ) 差異(A)-(B)453,000

797,055-344,055

112,500

119,732-7,232

1,321,600

1,365,739-44,139

216,000

179,700

36,300370,000

287,235

82,765

1,333,337

1,339,626-6,289124,076,069

123,088,939

987,130

11,195,887

20,236,426-9,040,539

08,916,000

08,916,000

001,600,000

2,191,190-591,190

1,600,000

2,191,190-591,190

2,712,528

2,898,646-186,118

13,228,528

14,005,836-777,308-13,228,528-14,005,836

777,3080
8,832,000

09,568,000

0-736,000

8,832,000

9,568,000-736,000-8,832,000-9,568,000

736,000

施設 収
整 入

施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よ 出
器具及び備品取得支出る
ファイナンス・リース債務の返済支
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
備その 収
他 入の活動

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出に 支よ 出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)500,000
0-500,000

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-11,364,641-3,337,410-8,027,231

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)43,226,569

43,226,569

0

31,861,928

39,889,159-8,027,231

備考社会福祉法人

第二号第一様式

心生会 ケアハウスオリーブ

法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書(自)平成31年04月01日

勘定

科

目

(至)令和02年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )サ

収

介護保険事業収益

143,056,039

144,287,617△1,231,578｜

益サービス活動収益計(1)143,056,039

144,287,617△1,231,578

ビ

人件費

72,320,222

73,284,031△963,809ス

事業費19,942,155

20,197,554△255,399

活費

事務費

29,486,93630,279,997△793,061

動用

減価償却費

28,239,886

26,700,920

1,538,966

国庫補助金等特別積立金取崩額△13,815,359△13,815,3590のサービス活動費用計(2)136,173,840

136,647,143△473,303

部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)6,882,199

7,640,474△758,275

365

367

△2

その他のサービス活動外収益

268,961

255,732

13,229活

サービス活動外収益計(4)269,326

256,099

13,227

動支払利息

1,339,626

1,444,780△105,154のサービス活動外費用計(5)1,339,626

1,444,780△105,154

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△1,070,300△1,188,681

118,3815,811,899

6,451,793△639,894

特別収益計(8)000

特別費用計(9)

0000

0

0

5,811,899

6,451,793△639,894

前期繰越活動増減差額(12)46,704,207

40,252,414

6,451,793

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)52,516,106

46,704,207

5,811,899

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)00

052,516,106

46,704,207

5,811,899

増減

サ

受取利息配当金収益｜

収ビ

益

ス

外費

増用

減

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特収別益

増費

減

用の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社会福祉法人

第二号第四様式

心生会 ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)平成31年04月01日

勘収
益サ

定科

目

(至)令和02年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )介護保険事業収益

143,056,039

144,287,617△1,231,578

施設介護料収益50,384,320

51,728,640△1,344,320

介護報酬収益44,705,662

46,317,104△1,611,442

利用者負担金収益(一般)

5,678,658

5,411,536

267,122

居宅介護料収益9,654,400

9,829,940△175,540

介護報酬収益8,674,191

8,850,678△176,487

980,209979,262947

利用者等利用料収益

59,152,319

58,208,037

944,282

事務費負担金収益

14,049,588

13,608,906

440,682

生活費負担金収益

28,422,637

28,296,528

126,109

管理費負担金収益

15,386,434

15,165,724

220,710

その他の利用料収益

1,293,660

1,136,879

156,781

その他の事業収益

23,865,000

24,521,000△656,000

補助金事業収益23,865,000

24,521,000△656,000

サービス活動収益計(1)143,056,039

144,287,617△1,231,578

人件費

72,320,222

73,284,031△963,809

介護負担金収益(一般)

｜

役員報酬

58,74069,420△10,680ビ

職員給料52,336,544

51,149,946

1,186,598

ス

職員賞与

9,864,602

10,451,196△586,594

活非常勤職員給与490,000

500,000△10,000動

退職給付費用250,200

1,819,075△1,568,875

増

法定福利費

9,320,136

9,294,394

25,742

19,942,155

20,197,554△255,399

14,408,026

14,414,549△6,523減

事業費の給食費

部

保健衛生費

596,501

520,461

76,040

教養娯楽費

155,342

169,754△14,412

水道光熱費

2,423,636

2,701,277△277,641

燃料費2,250,170

2,324,119△73,949

消耗器具備品費

14,566

12,2432,323

雑費

93,91455,151

38,763

事務費

29,486,936

30,279,997△793,061

福利厚生費

122,432

252,604△130,172費

旅費交通費

172,064

126,946

45,118

用

研修研究費

261,758

255,3276,431

事務消耗品費1,632,249

1,614,114

18,135

印刷製本費

71,571

73,415△1,844

水道光熱費

4,026,494

4,218,331△191,837

燃料費106,262

104,284

1,978

修繕費

2,049,844

1,571,416

478,428

493,784

469,400

24,384

通信運搬費

社会福祉法人

第二号第四様式

心生会 ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)平成31年04月01日

勘定

科

目

(至)令和02年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )72,93086,540△13,610

17,021,137

18,260,152△1,239,015手数料

706,950

532,938

174,012

保険料

797,055

835,430△38,375

租税公課

119,732

93,507

26,225

保守料

1,365,739

1,301,775

63,964

諸会費

179,700

189,616△9,916

雑費

287,235

294,202△6,96728,239,886

26,700,920

1,538,966

国庫補助金等特別積立金取崩額△13,815,359△13,815,359

0

サービス活動費用計(2)136,173,840

136,647,143△473,303

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)6,882,199

7,640,474△758,275

365

367

△2

268,961

255,732

13,229268,961

255,732

13,229269,326

256,099

13,227

会議費
業務委託費

減価償却費

サ

受取利息配当金収益｜

収ビ益

その他のサービス活動外収益

雑収益ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

1,339,626

1,444,780△105,154のサービス活動外費用計(5)1,339,626

1,444,780△105,154

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△1,070,300△1,188,681

118,3815,811,899

6,451,793△639,894

特別収益計(8)000

特別費用計(9)

000

0

0

0

5,811,899

6,451,793△639,894

前期繰越活動増減差額(12)46,704,207

40,252,414

6,451,793

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)52,516,106

46,704,207

5,811,899

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)00

052,516,106

46,704,207

5,811,899

外費

増

用

減

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特収

別

益

増

費

減

用の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越
活動
増
減の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社会福祉法人

第三号第一様式

心生会 ケアハウスオリーブ

法 人 単 位 貸 借 対 照 表
令和02年03月31日現在
資産の部（単位：円）
負債の部

当 年
度 末

前 年
度 末

当 年
度 末

前 年
度 末

71,556,305

77,084,746△5,528,441 流動負債

52,482,182

54,265,353△1,783,171

現金預金

27,153,595

31,066,106△3,912,511

事業未払金

27,201,513

30,008,119△2,806,606

事業未収金

42,912,724

44,165,262△1,252,538

1年以内返済予定設備資金借入金

8,916,000

8,916,000

0

立替金

391,248377,930

13,318

1年返済予定長期運営資金借入金

9,568,000

8,832,000

736,000

前払費用

1,098,738

1,475,448△376,710

1年内返済予定ﾘｰｽ債務

2,331,036

2,659,176△328,140

471,769,490

492,536,866△20,767,376

未払費用

4,390,118

3,850,058

540,060

基本財産453,968,494

477,835,947△23,867,453

預り金

75,515075,515

土地

171,000,000

171,000,000

0 固定負債

131,725,390

148,234,576△16,509,186

建物

282,968,494

306,835,947△23,867,453

設備資金借入金

78,007,000

86,923,000△8,916,000

その他の固定資産17,800,996

14,700,919

3,100,077

長期運営資金借入金

46,912,000

57,216,000△10,304,000

構築物

6,309,179

6,780,899△471,720

リース債務

6,806,390

4,095,576

2,710,814

1

5

△4

器具及び備品2,420,700

1,083,413

1,337,287

有形リース資産7,796,856

6,487,992

1,308,864

権利0

11,920△11,920

ソフトウェア

048,240△48,240

1,252,570

266,760

985,810

21,69021,6900184,207,572

202,499,929△18,292,357

流動資産

固定資産

車両運搬具

無形リース資産
その他の固定資産増

減

負債の部合計

増

減

純資産の部
基本金

142,667,701

142,667,701

0

国庫補助金等特別積立金

163,934,416

177,749,775△13,815,359

次期繰越活動増減差額

52,516,106

46,704,207

5,811,899

5,811,899

6,451,793△639,894

純資産の部合計

359,118,223

367,121,683△8,003,460

負債及び純資産の部合計

543,325,795

569,621,612△26,295,817(うち当期活動増減差額)

資産の部合計543,325,795

569,621,612△26,295,817