令 和 ５ 年 度

決 算 報 告 書

社会福祉法人西 予 総 合 福 祉 会

目次（法人決算報告書）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１

２． 法人単位資金収支計算書 （ 会計基準省令第一号第一様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・

４

３． 法人単位事業活動計算書 （ 会計基準省令第二号第一様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・

５

４． 法人単位貸借対照表 （ 会計基準省令第三号第一様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・

６･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

７

１． 借入金明細書 （ 別紙３（①） ）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１１

２． 寄附金収益明細書 （ 別紙３（②） ）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１２

３． 補助金事業等収益明細書 （ 別紙３（③） ）･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１３

・・・・・・・・・・・・・・・・

１６

１． 財産目録 （ 別紙４ ）（計算書類に対する注記）
１． 計算書類に対する注記 （ 法人全体 ）（附属明細書）４． 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 （ 別紙３（④） ）５． 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 （ 別紙３（⑤） ）・・・・・・・

１７･････････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１９

１． 資金収支内訳表 （ 会計基準省令第一号第二様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２０

２． 事業活動内訳表 （ 会計基準省令第二号第二様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２１

３． 貸借対照表内訳表 （ 会計基準省令第三号第二様式 ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２２

６． 基本金明細書 （ 別紙３（⑥） ）７． 国庫補助金等特別積立金明細書 （ 別紙３（⑦） ）（法人内訳表）（社会福祉事業区分内訳表）
１． 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 （ 会計基準省令第一号第三様式 ）・・・・・・・

２３

２． 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 （ 会計基準省令第二号第三様式 ）・・・・・・・

２６

３． 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 （ 会計基準省令第三号第三様式 ）・・・・・・・

２９

Ⅰ

２

建物

固定資産
（１）基本財産
土地

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用

資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金

貸借対照表科目－－取得年度

2009年度
2023年度
2017年度
2007年度
2015年度
2009年度
1991年度
2010年度
2013年度
2009年度
1975年度
2022年度
2022年度
2009年度
2015年度
2004年度
2004年度
1977年度
1994年度
2014年度
1984年度
1986年度
2006年度
2010年度
2016年度

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流動資産合計（松葉寮拠点）西予市宇和町久枝甲１４３４－１（松葉寮拠点）西予市宇和町久枝甲１４３４－１（松葉寮拠点）西予市宇和町卯之町１丁目２４６－６（皆楽園拠点）西予市三瓶町皆江２５９８－１（皆楽園拠点）西予市三瓶町皆江２５９８－１（あけはま荘拠点）西予市明浜町狩浜２番耕地１１７７（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町久枝甲１４４２－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町田苗真土１９９４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町田苗真土１９９４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町さくら１－８２（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町卯之町三丁目４８６（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町河内１６６－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町河内１６７－１（ケアハウスはまゆう拠点）西予市明浜町狩浜２番耕地１２０８－４（三楽園拠点）西予市三瓶町蔵貫浦５－１９（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町二丁目１４４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町四丁目５８（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町一丁目３４７－２（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町久枝７５１（ひまわりの家拠点）西予市宇和町久枝甲１４２９（あけはま荘拠点）西予市明浜町狩浜２番耕地１１８４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町久枝甲１４４０（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町田苗真土１９９４－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町さくら１－８２（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町卯之町３丁目４８６（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町河内１６６番１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町河内１６７番１（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町４丁目５６（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町２丁目１４４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町１丁目３４７－２（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９７（ひまわりの家拠点）西予市宇和町久枝甲１４２９（中川保育園拠点）西予市宇和町田苗真土１６１７（下宇和保育園拠点）西予市宇和町皆田１１０５

－
－
－
－
－

現金手許有高伊予銀行卯之町支店 外

場所・物量等

産

目

録
使用目的等

小計
第１種社会福祉事業である、松葉寮に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉寮に使用している
第１種社会福祉事業である、開明の杜に使用している
第１種社会福祉事業である、皆楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、皆楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、あけはま荘に使用している
第２種社会福祉事業である、福祉の里デイサービスに使用している
第２種社会福祉事業である、ななほし中川に使用している
第２種社会福祉事業である、うつのみやさんの家に使用している
第２種社会福祉事業である、あんしんの家に使用している
第２種社会福祉事業である、デイサービス歩に使用している
第２種社会福祉事業である、蘭に使用している
第２種社会福祉事業である、蘭に使用している
第１種社会福祉事業である、ケアハウスはまゆうに使用している
第１種社会福祉事業である、三楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第２種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、ひまわりの家に使用している

－
－
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－

運転資金として運転資金として小計
３月分介護報酬 等
事務費補助金 等
売店在庫 等
利用者立替金
家賃 外

令和６年３月３１日 現在

財1,228,478,310
58,527,700
651,240,000
530,376,000
50,760,000
590,567,700
109,841,146
50,925,000
42,606,000
31,080,000
62,811,000
7,215,301
29,511,909
390,527,500
45,506,000
270,895,543
15,331,695
56,942,000
6,180,000
23,229,167
264,316,517
33,835,000
49,350,000
12,016,000
381,699,496

－
－
－
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－
－
－
－
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－
－
－
－

－
－
－
－
－

－
－

取得価額

623,746,114
307,270
155,233,319
511,699,636
21,626,523
446,081,432
85,751,784
39,309,853
25,347,018
26,283,318
62,810,999
1,221,690
3,377,959
233,715,740
45,505,999
140,763,954
9,590,595
56,941,999
6,179,999
11,182,900
200,714,421
33,834,998
36,859,450
10,533,024
162,499,024

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

－
－

減価償却累計額

10,986,800
66,657,897
7,966,668
7,561,440
26,420,000
4,574,531
4,698,259
91,240,300
23,782,000
31,000,000
12,756,902
11,058,950
63,120,600
17,000,000
27,696,000
406,520,347
604,732,196
58,220,430
496,006,681
18,676,364
29,133,477
144,486,268
24,089,362
11,615,147
17,258,982
4,796,682
1
5,993,611
26,133,950
156,811,760
1130,131,589
5,741,100
1
1
12,046,267
63,602,096
212,490,550
1,482,976
219,200,472

1,295,006
1,558,293,343
1,559,588,349
473,334,313
120,817,012
597,508
8,112,017
1,312,197
2,163,761,396（ 単位 ： 円 ）貸借対照表価額（ 別紙４ ）

ボイラー 外フェンス 外特別養護老人ホーム 外 ５２台
障害者支援施設 外２５台
保育園 ５台

エアコン 外新築工事にかかる経費
土地造成
システム
システムリース
四国アライアンス証券株式会社
職員 外
愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済
定期預金 伊予銀行 卯之町支店 外
定期預金 伊予銀行 卯之町支店 外
デイリーショップヤマザキ保証金

器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立資産
施設・設備整備積立資産
差入保証金（松葉寮拠点）西予市宇和町久枝甲１４３４－１（松葉寮拠点）西予市宇和町久枝甲１４３０（皆楽園拠点）西予市三瓶町皆江２５９８－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町久枝甲１４４２－１（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町卯之町三丁目４８６（宇和デイサービス拠点）西予市宇和町卯之町三丁目４８６（ケアハウスれんげ拠点）西予市宇和町久枝甲１４３４－１（三楽園拠点）西予市三瓶町蔵貫浦５－１９（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町神領５３４（松葉学園拠点）西予市宇和町卯之町二丁目１４４（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（希望の森拠点）西予市宇和町小野田１２９５（下宇和保育園拠点）西予市宇和町皆田１１０５（下宇和保育園拠点）西予市宇和町明間１０６８（宇和保育園拠点）西予市宇和町下松葉１７７－１

伊予銀行卯之町支店

目録

2019年度
2022年度
2023年度
1991年度
1975年度
2019年度
2018年度
2017年度
2005年度
2013年度
2017年度
2018年度
1994年度
2002年度
2018年度
2010年度
2018年度
2022年度－

取得年度
1979年度
1983年度
1981年度
1978年度
1988年度
2017年度
2018年度
2018年度
2020年度

使用目的等
第２種社会福祉事業である、中川保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、田之筋保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、下宇和保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、明間保育園（分園）に使用している
第２種社会福祉事業である、宇和保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、うわまち未来こども園に使用している
第２種社会福祉事業である、石城保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、多田保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、高山保育園に使用している小計
基本金として小計

第１種社会福祉事業である、松葉寮に使用している
職員住宅
第１種社会福祉事業である、皆楽園（短期入所）に使用している
第２種社会福祉事業である、福祉の里デイサービスに使用している
第２種社会福祉事業である、デイサービス歩に使用している
第２種社会福祉事業である、デイサービス歩に使用している
第１種社会福祉事業である、ケアハウスれんげに使用している
第１種社会福祉事業である、三楽園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、松葉学園に使用している
第１種社会福祉事業である、障害児通所支援事業に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第１種社会福祉事業である、希望の森に使用している
第２種社会福祉事業である、下宇和保育園に使用している
第２種社会福祉事業である、明間保育園（分園）に使用している
第２種社会福祉事業である、宇和保育園に使用している
小計－
屋内外建物付属設備－
屋内外構築物－
利用者送迎用－
利用者送迎用－学童保育児童送迎用 外
小計－
屋内外器具及び備品－
養護老人ホーム三楽園 新築工事諸経費－
開明の杜・うわまち未来こども園 土地造成費－
各種システム－各種リース料－
特段の指定はない－
就学支援金・就職準備金－
退職金－
将来における人件費目的のために積み立てられている－
将来における建替え等目的のために積み立てられている－
保証金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

場所・物量等（中川保育園拠点）西予市宇和町田苗真土１６１７（田之筋保育園拠点）西予市宇和町新城９８３（下宇和保育園拠点）西予市宇和町皆田１１０５（下宇和保育園拠点）西予市宇和町明間１０６８（宇和保育園拠点）西予市宇和町下松葉１７７－１（うわまち未来こども園拠点）西予市宇和町卯之町一丁目２３８－１（石城保育園拠点）西予市宇和町西山田１６４－１（多田保育園拠点）西予市宇和町河内１６８（高山保育園拠点）西予市明浜町高山甲３４２０

建物(付属設備)
構築物
車輌運搬具（２）その他の固定資産
建物

定期預金

建物

貸借対照表科目産

令和６年３月３１日 現在

財383,610,281
226,305,000
40,916,000
8,193,586
37,613,400
－
－
－
－
－
－

89,625,897
137,708,961
40,017,131
28,692,077
3,327,730

80,080,000
123,640,000
5,700,860
5,000,000
10,051,560
4,380,000
10,951,200
192,600
2,285,428
187,300
191,376
10,603,224
1,493,000
1,995,000
828,360
411,000
3,240,000
281,600－

取得価額
51,177,500
64,321,661
49,236,000
39,440,980
128,403,965
426,654,000
40,228,886
356,160
122,980,000

291,207,913－
12,445,283
7,279,116
15,045,360
－
－
－
－
－
－

62,251,050
105,707,979
35,696,615
28,692,052
3,213,143

23,249,893
7,592,773
79,336
4,645,161
3,162,890
2,153,500
10,515,822
169,836
1,266,198
187,299
121,201
3,336,480
1,492,999
1,994,999
560,868
410,999
3,239,999
164,594－

減価償却累計額
51,177,498
62,459,716
48,976,860
39,440,979
105,558,955
133,210,160
8,689,434
356,159
21,103,025

56,830,107
116,047,227
5,621,524
354,839
6,888,670
2,226,500
435,378
22,764
1,019,230
1
70,175
7,266,744
1
1
267,492
1
1
117,006
197,167,661
27,374,847
32,000,982
4,320,516
25
114,587
4,435,128
92,402,368
226,305,000
28,470,717
914,470
22,568,040
5,000,000
12,240,000
170,395,312
20,790,000
1,973,820,219
1,000,000
2,814,884,744
5,716,031,423
7,879,792,819（ 単位 ： 円 ）貸借対照表価額
2
1,861,945
259,140
1
22,845,010
293,443,840
31,539,452
1
101,876,975
2,494,476,332
150,000
2,901,146,679（ 別紙４ ）

Ⅱ

２

固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金

負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金

貸借対照表科目

設備資金借入金システムリース料
退職金

３月分食材料費 外施設整備等未払金
設備資金借入金システムリース料
職員社会保険料
職員賞与引当金

場所・物量等

産

目

録

－
－
－
固定負債合計
負債合計
差引純資産

－
－
－
－
－
－
流動負債合計

取得年度

令和６年３月３１日 現在

財
使用目的等

－
－
－

－
－
－
－
－
－

取得価額

－
－
－

－
－
－
－
－
－

減価償却累計額

210,708,000
15,045,360
170,395,312
396,148,672
727,582,915
7,152,209,904

135,291,482
63,303,827
16,916,000
7,522,680
1,633,254
106,767,000
331,434,243（ 単位 ： 円 ）貸借対照表価額（ 別紙４ ）

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）令和５年４月１日
社会福祉法人（至）令和６年３月３１日

西予総合福祉会

勘定科目
事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計
(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出
長期貸付金支出
積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出
(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算（Ａ）

決算（Ｂ）

差異（Ａ）－（Ｂ）

1,856,140,000
396,349,000
214,191,000
724,027,000
27,570,000
712,304,000
4,624,000
6,990,000
2,492,000
144,000
24,939,000
3,969,770,000

1,850,215,863
162,892,245
213,855,564
726,929,577
20,405,601
706,387,265
4,686,881
6,990,580
2,768,330
215,843
25,918,257
3,721,266,006

5,924,137
233,456,755
335,436△ 2,902,577
7,164,399
5,916,735△ 62,881△ 580△ 276,330△ 71,843△ 979,257
248,503,994

2,617,147,000
464,065,000
583,923,000
29,723,000
1,410,000
1,157,000
20,946,000
3,718,371,000
251,399,000

2,593,236,811
438,556,750
555,863,491
26,408,575
819,083
1,155,976
20,399,210
3,636,439,896
84,826,110

23,910,189
25,508,250
28,059,509
3,314,425
590,917
1,024
546,790
81,931,104
166,572,890

262,576,000
523,000
263,099,000

496,713,000
493,000
497,206,000△ 234,137,000
30,000△ 234,107,000

16,916,000
302,968,000
8,005,000
327,889,000△ 64,790,000

16,916,000
302,761,640
7,522,680
327,200,320
170,005,680

206,360
482,320
688,680△ 234,795,680

34,258,000
34,258,000

34,282,041
34,282,041△ 24,041△ 24,041

4,016,000
267,299,000
271,315,000△ 237,057,000

3,000,000
267,248,425
270,248,425△ 235,966,384

1,016,000
50,575
1,066,575△ 1,090,616△ 50,448,000
1,944,667,427
1,894,219,427

18,865,406
1,944,667,427
1,963,532,833△ 69,313,406△ 69,313,406（ 単位 ： 円 ）備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書（自）令和５年４月１日
社会福祉法人（至）令和６年３月３１日

西予総合福祉会
勘定科目

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
(1)
費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)費用支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
特別収益計
(8)
費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計
(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)（ 単位 ： 円 ）当年度決算（Ａ） 前年度決算（Ｂ） 増減（Ａ）－（Ｂ）

1,850,215,863
162,892,245
213,855,564
726,929,577
20,405,601
706,387,265
4,686,881
6,990,580
2,768,330
3,695,131,906

1,834,868,297
170,129,618
208,292,775
729,114,632
21,033,180
684,140,727
4,934,739
7,186,729
1,523,960
3,661,224,657

15,347,566△ 7,237,373
5,562,789△ 2,185,055△ 627,579
22,246,538△ 247,858△ 196,149
1,244,370
33,907,249

2,603,133,195
438,556,750
556,823,491
26,408,575
819,083
289,960,620△ 406,065,628
3,509,636,086
185,495,820

2,587,931,806
426,015,431
315,967,327
27,394,667
500,145294,977,684△ 180,993,537
3,471,793,523
189,431,134

15,201,389
12,541,319
240,856,164△ 986,092
318,938△ 5,017,064△ 225,072,091
37,842,563△ 3,935,314

215,843
25,918,257
26,134,100

205,618
35,543,973
35,749,591

10,225△ 9,625,716△ 9,615,491

1,155,976
20,399,210
21,555,186
4,578,914
190,074,734

1,235,758
11,930,820
13,166,578
22,583,013
212,014,147△ 79,782
8,468,390
8,388,608△ 18,004,099△ 21,939,413

496,713,000

68,212,770
1,133,880
32,99969,379,649

428,500,230△ 1,133,880
459,998
427,826,348

9,423

492,997497,205,997
101,317△ 2,668
522,858,000
522,956,649△ 25,750,652
164,324,082

42,067,770
42,077,193
27,302,456
239,316,603

91,894△ 2,668
480,790,230
480,879,456△ 53,053,108△ 74,992,521

3,255,152,253
3,419,476,335

3,247,480,650
3,486,797,253

7,671,603△ 67,320,918

26,145,000
250,100,000
3,195,521,335

13,000,000
244,645,000
3,255,152,253

13,145,000
5,455,000△ 59,630,918

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表（自）令和５年４月１日

社会福祉法人（至）令和６年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
資産の部

勘定科目

負債の部

当年度末

前年度末

2,163,761,396

2,080,676,198

現金預金

1,559,588,349

事業未収金
未収補助金

流動資産

当年度末

前年度末

増減

83,085,198 流動負債

331,434,243

266,329,451

65,104,792

1,457,030,809

102,557,540

事業未払金

135,291,482

130,676,727

4,614,755

473,334,313

462,591,961

10,742,352

その他の未払金

63,303,827

3,873,127

59,430,700

120,817,012

121,407,200△ 590,188

１年以内返済予定設備資金借入金

16,916,000

16,916,000

4,097,408△ 4,097,408

１年以内返済予定リース債務

7,522,680

7,522,680

未収金

増減

勘定科目

貯蔵品

597,508

656,949△ 59,441

職員預り金

1,633,254

1,458,917

174,337

立替金

8,112,017

6,663,510

1,448,507

賞与引当金

106,767,000

105,882,000

885,000

396,148,672

412,204,896△ 16,056,224

設備資金借入金

210,708,000

227,624,000△ 16,916,000

リース債務

15,045,360

22,568,040△ 7,522,680

退職給付引当金

170,395,312

162,012,856

8,382,456

727,582,915

678,534,347

49,048,568

150,000

150,000

1,961,928,350

1,845,138,646

116,789,704

1,994,610,219

1,770,655,219

223,955,000

20,790,000

20,790,000

1,973,820,219

1,749,865,219

223,955,000

3,195,521,335

3,255,152,253△ 59,630,918

164,324,082

239,316,603△ 74,992,521

7,152,209,904

6,871,096,118

281,113,786

7,879,792,819

7,549,630,465

330,162,354

前払金
前払費用

795,000
1,312,197

仮払金△ 795,000 固定負債

1,288,361

23,83626,145,000△ 26,145,000
247,077,156

固定資産

5,716,031,423

5,468,954,267

基本財産

2,901,146,679

3,064,756,821 △ 163,610,142 負債の部合計

土地406,520,347

建物

2,494,476,332

定期預金

406,520,347

純資産の部

2,658,086,474 △ 163,610,142 基本金

150,000

150,000

2,814,884,744

2,404,197,446

建物

224,542,508

240,117,182△ 15,574,674

人件費積立金構築物

32,000,982

36,089,738△ 4,088,756

施設・設備整備等積立金

車輌運搬具

4,435,128

7,363,373△ 2,928,245 次期繰越活動増減差額

器具及び備品92,402,368

109,199,134

建設仮勘定

226,305,000

権利28,470,717

30,516,517△ 2,045,800

914,470

1,952,707△ 1,038,237

無形リース資産22,568,040

30,090,720△ 7,522,680

投資有価証券

5,000,000

5,000,000

長期貸付金

12,240,000

10,200,000

2,040,000

退職給付引当資産

170,395,312

162,012,856

8,382,456

人件費積立資産20,790,000

20,790,000

1,973,820,219

1,749,865,219

差入保証金

1,000,000

1,000,000

資産の部合計7,879,792,819

7,549,630,465

その他の固定資産

ソフトウェア

施設・設備整備積立資産

国庫補助金等特別積立金
410,687,298 その他の積立金△ 16,796,766 （うち当期活動増減差額）
226,305,000 純資産の部合計

223,955,000

330,162,354 負債及び純資産の部合計

計算書類に対する注記（法人全体用）

1.継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に疑義はない。

2.重要な会計方針（１）

有価証券の評価基準及び評価方法（２）

固定資産の減価償却の方法

・投資有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
・建物

－定額法

・構築物

－定額法

・車輌運搬具－定額法

・器具及び備品

－定額法

・権利

－定額法

・ソフトウェア

－定額法

・リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）

引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 法人の負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上
・賞与引当金－ 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分

3.重要な会計方針の変更
該当なし。

4.法人で採用する退職給付制度
・社会福祉施設職員等退職手当共済
・愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類(会計基準省令第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式)（２）事業区分別内訳表(会計基準省令第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式)（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)（４）公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア

法人本部拠点（社会福祉事業）

イ

松葉寮拠点（社会福祉事業）「松葉寮（特別養護）」「松葉寮（短期入所）」「陽だまり（居宅支援）」「ヘルパーステーションまつば」「松葉寮（地域密着）」「開明の杜(地域密着)」「開明の杜(短期入所)」「かえで（通所介護)」

計算書類に対する注記（法人全体用）

ウ

皆楽園拠点（社会福祉事業）「皆楽園（特別養護）」「皆楽園（短期入所）」「皆楽園（通所介護）」エ

あけはま荘拠点（社会福祉事業）「あけはま荘（特別養護）」「あけはま荘（短期入所）」「あけはま荘（通所介護）」オ

宇和デイサービス拠点（社会福祉事業）「福祉の里（通所介護）」「ななほし中川（通所介護）」「うつのみやさんの家（認知共同）」「あんしんの家（通所介護）」「歩（通所介護）」「歩（訪問看護）」「陽より（通所介護）」「蘭（認知共同）」カケアハウスれんげ拠点（社会福祉事業）

キ

ケアハウスはまゆう拠点（社会福祉事業）

ク

三楽園拠点（社会福祉事業）

ケ松葉学園拠点（社会福祉事業）「松葉学園（障害支援）」「夢の家（障害共同）」「ぽのぽの（障害通所）」「いっとき館（就労継続）」コ

希望の森拠点（社会福祉事業）「希望の森（障害支援）」「希望の森（相談支援）」サ

ひまわりの家（児童養護）拠点（社会福祉事業）

シ

ひまわりの家（児童心理）拠点（社会福祉事業）ス

うわまち未来こども園拠点（社会福祉事業）「うわまち未来こども園」「なかよしクラブ（学童保育）」セ

中川保育園拠点（社会福祉事業）「中川保育園」「ななほし中川（学童保育）」

ソ

田之筋保育園拠点（社会福祉事業）

タ

下宇和保育園拠点（社会福祉事業）「下宇和保育園」「明下田クラブ（学童保育）」「明間保育園（分園）」チ

宇和保育園拠点（社会福祉事業）「宇和保育園」「地域子育て支援事業」「トトロクラブ（学童保育）」

ツ

石城保育園拠点（社会福祉事業）

テ

多田保育園拠点（社会福祉事業）

ト

高山保育園拠点（社会福祉事業）

ナ

松葉診療所拠点（公益事業）

計算書類に対する注記（法人全体用）

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

土地406,520,347

建物

2,658,086,474

定期預金

当期減少額

(単位：円)
当期末残高

71,805,112

235,415,254

2,494,476,332

71,805,112

235,415,254

2,901,146,679

当期増加額

406,520,347

150,000
合3,064,756,821

計

150,000

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し・ヘルパーステーションまつば
国庫補助金等特別積立金

原動機付自転車を処分したことに伴い、2,668円を除却した。

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
63,120,600 円
219,200,472 円
282,321,072 円

土地（基本財産）
建物（基本財産）計

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
52,624,000 円
設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）
計
52,624,000 円

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。
取得価額

減価償却累計額(単位：円)
当期末残高

建物（基本財産）

5,760,701,693

3,266,225,361

2,494,476,332

建物（その他）

347,898,406

123,355,898

224,542,508

構築物

137,708,961

105,707,979

32,000,982

車輌運搬具

72,036,938

67,601,810

4,435,128

器具及び備品383,610,281

291,207,913

92,402,368

権利40,916,000

12,445,283

28,470,717

6,742,872,279

3,866,544,244

2,876,328,035

合計

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高該当なし。

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし。

12.関連当事者との取引の内容該当なし。

計算書類に対する注記（法人全体用）

13.重要な偶発債務該当なし。

14.重要な後発事象
該当なし。

15.合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし。

16.その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

ひまわりの家

開明の杜

うわまち未来こども園（独）福祉医療機構（株）伊予銀行（株）伊予銀行

合計

小計

短期運営資金借入金

小計

長期運営資金借入金

小計

ひまわりの家（独）福祉医療機構

設備資金借入金

拠点区分名称

西予総合福祉会

借入先名称

社会福祉法人244,540,000

244,540,000

75,000,000

112,500,000

27,280,000

29,760,000

期首残高①

当期借入金②

0

0

0

0

0

0

16,916,000

16,916,000

5,000,000

7,500,000

2,112,000

2,304,000

当期償還額③(16,916,000)

227,624,000(16,916,000)

227,624,000(5,000,000)

70,000,000(7,500,000)

105,000,000(2,112,000)

25,168,000(2,304,000)

27,456,000（うち１年以内
償還予定額）

差引期末残高
④＝①＋②－③
元金償還
補助金

0

0

0 0.45

0 0.550 0.05

0 0.65

利率％（自）令和５年４月１日

1,155,976

1,155,976

337,499

618,749

13,152

186,576

当期支払額

返済期限

ひまわりの家（建物）

使途

0

0

0 2037/12/20 うわまち未来こども園（建物）0 2037/12/20 開明の杜（建物）0 2036/2/10

0 2036/2/10

利息補助金収入

支払利息（至）令和６年３月３１日

借入金明細書

土地・建物

種類

担保資産

西予市宇和町久枝甲１４２９
西予市宇和町久枝
甲１４３０－１
西予市宇和町久枝
甲１４３４－１
西予市宇和町久枝
甲１４３２－１

地番または内容

282,321,072

282,321,072

282,321,072

帳簿価額（ 単位 ： 円 ）別紙３（①）

合計

区分小計

区分３

区分小計

区分２

区分小計

その他

施設

経常

区分１

利用者の家族

件数

21

0

21

15

6

西予総合福祉会

寄附者の属性

社会福祉法人2,768,330

02,768,330

2,260,100

508,230

寄附金額

0

0

0

うち基本金
組入額

300,0000

300,000

300,000

法人本部

207,4300207,430

207,430

松葉寮

皆楽園

0

0

0

406,900

0406,900

106,100

300,800

あけはま荘

宇和デイ
サービス

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ケアハウス ケアハウス
れんげ
はまゆう
三楽園

（自）令和５年４月１日

0

0

0

10,0000

10,00010,000松葉学園

010,000 1,667,000

0

10,000 1,667,000

67,000067,00067,000

ひまわり
ひまわり
の家
の家
(児童養護) (児童心理)

10,000 1,667,000

希望の森

寄付金額の拠点区分ごとの内訳（至）令和６年３月３１日

寄附金収益明細書

30,000030,00030,000

うわまち
未来
こども園
中川
保育園

0

0

0

田之筋
保育園

0

0

0

40,000040,00040,000

下宇和保育園

30,000030,00030,000

宇和
保育園

石城
保育園

0

0

0

多田
保育園

0

0

0

高山
保育園

0

0

0

松葉
診療所

0

0

0

（ 単位 ： 円 ）別紙３（②）

第２弾医療・福祉施設食材費高騰対策応援金

愛媛県

児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業費補

医療・福祉施設食材費高騰対策応援金

第２弾医療・福祉施設食材費高騰対策応援金

愛媛県

愛媛県

区分小計

お菓子等支援助成

児童手当

愛媛県

2,596,000

20,000

192,000

90,000804,000

1,490,000

児童事業

西予市

19,117,000

18,356,000

02,596,000

20,000

192,000

90,000804,000

1,490,000

19,117,000

18,356,000

91,000200,000

91,000320,000

200,000

150,000

320,000

150,000

区分３（軽費老人ホーム）事務費補助金

西予市

篠原欣子記念財団

0

0

0

0

0

区分小計

修繕費用補助金

西予市

介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金

医療・福祉施設食材費高騰対策応援金

愛媛県

0

0

老人事業

0

0

5,817,009

0

0

区分２

愛媛県

0

14,209237,000

14,209237,000

1,645,000

5,817,009

利用者負担軽減制度助成金

西予市

2,671,800

1,249,000

交付金
額等合計

1,645,000

補助金事
業に係る
利用者か
らの収益

2,671,800

区分小計

外国人介護福祉士候補者学習支援事業費補助金

愛媛県

第２弾医療・福祉施設食材費高騰対策応援金

介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金

愛媛県

愛媛県

1,249,000

介護事業

区分１

医療・福祉施設食材費高騰対策応援金

交付金額

交付団体及び交付の目的

西予総合福祉会

愛媛県

社会福祉法人

うち国庫
補助金等
特別積立
金積立額

0

0

0

237,000

95,000857,600

402,000

松葉寮

540,000

423,600

198,000

皆楽園

11,962860,000

615,600

288,000

0

0

0

0

0

0

0

0

282,000

192,000

90,0009,580,000 8,776,000

432,000

150,000

192,000

90,000ケアハウス ケアハウス
れんげ
はまゆう

0

0

0

0

0

761,000

91,000200,000

320,000

150,000

三楽園

0

0

0

松葉学園

20,000128,000

60,000465,000

920,000

00

64,00030,000339,000

570,000

0

0

ひまわり
ひまわり
の家
の家
(児童養護） (児童心理)

0 1,593,000 1,003,000

0

0

希望の森

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳（至）令和６年３月３１日

0 9,580,000 8,776,000

574,247

2,247

391,000

181,000

あけはま荘 宇和デイサービス

0 1,591,600 1,161,600 1,775,562

法人本部（自）令和５年４月１日

補助金事業等収益明細書

うわまち
未来
こども園

0

0

0

中川
保育園

0

0

0

田之筋
保育園

0

0

0

下宇和
保育園

0

0

0

宇和
保育園

0

0

0

石城
保育園

0

0

0

多田
保育園

0

0

0

高山
保育園

0

0

0

松葉
診療所

0

0

0

（ 単位 ： 円 ）別紙３（③）

障害児保育事業補助金

病児保育事業補助金

保育体制強化事業補助金

おむつ無償化提供事業補助金

民営化保育運営費補助金

第３子以降無料化副食費補助金

保育所等処遇改善臨時特例事業補助金

保育所等賄材料費購入支援事業補助金

西予市

西予市

西予市

西予市

西予市

西予市

西予市

西予市

第２弾医療・福祉施設食材費高騰対策応援金

健康器具修繕補助金

愛媛県

西予市

区分小計

0

0

0

0

0

6,849,592

5,641,102

97,090759,400

352,000

50,567,716

4,627,200

2,014,100

2,533,500

8,244,000

2,525,556

3,900,000

4,496,000

9,638,560

2,634,500

1,649,900

6,560,400

1,199,000

545,000

交付金
額等合計

0

医療事業

区分６

270,913

270,913

1,808,800

967,500

82,900758,400

補助金事
業に係る
利用者か
らの収益

0

6,578,679

5,370,189

97,090759,400

352,000

区分小計

地域生活支援事業補助金

医療・福祉施設食材費高騰対策応援金

愛媛県

西予市 外

4,627,200

2,014,100

2,533,500

8,244,000

2,525,556

3,900,000

4,496,000

9,638,560

1,667,000

1,567,000

障害事業

延長保育事業補助金

西予市

区分５

一時保育（幼稚園型）事業補助金

西予市

5,802,000

1,199,000

48,758,916

一時保育（一般型）事業補助金

西予市

区分小計

第２弾医療・福祉施設食材費高騰対策応援金

愛媛県

545,000

保育事業

区分４

医療・福祉施設食材費高騰対策応援金

交付金額

交付団体及び交付の目的

西予総合福祉会

愛媛県

社会福祉法人

うち国庫
補助金等
特別積立
金積立額

0

0

0

0

0

0

0

法人本部

松葉寮

0

0

0

皆楽園

0

0

0

0

0

0

0

32,00022,00010,0000

あけはま荘 宇和デイ
サービス

0

0

0

0

0

0

三楽園

366,000

170,000

03,865,346 1,504,843

97,090371,400

172,000

0

希望の森

0

0

0

0 4,505,836 2,040,843

0

松葉学園

0

0

0

132,000

60,000中川
保育園

1,392,000

537,900

1,080,000

739,860

1,200,000

4,496,000

566,400

510,400

301,500

190,608

582,000

1,334,640 2,001,960

1,567,000

3,051,000

363,000

165,000

うわまち
未来
こども園

460,800

216,000

260,832

110,000

50,000田之筋
保育園

5,115,720

1,667,000

2,751,000

286,000

130,000宇和保育園

541,200

481,500

652,080

432,000 1,161,600

424,600

85,500280,896

1,107,000 1,011,000

132,000

60,000下宇和保育園

268,800

261,000

210,672889,680

66,00030,000

石城
保育園

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 15,926,400 4,344,868 1,097,632 2,521,996 13,797,100 1,726,152

ひまわり
ひまわり
の家
の家
(児童養護） (児童心理)

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳（至）令和６年３月３１日

ケアハウス ケアハウス
れんげ
はまゆう

（自）令和５年４月１日

補助金事業等収益明細書

115,200

54,0008,244,000

85,27244,00020,000

高山
保育園

0

0

0

0

782,296 8,562,472

230,400

54,000105,336

296,560

66,00030,000

多田
保育園

松葉
診療所

0

0

0

（ 単位 ： 円 ）別紙３（③）

579,580,604

175,000

合計

保育施設等送迎バス安全装置導入支援補助金

西予市

3,884,000

435,054,000

496,713,000

社会福祉法人助成金

西予市

区分小計

介護ロボット導入支援事業費補助金

愛媛県

施設

57,600,000

区分６

介護基盤整備事業費補助金

交付金額

交付団体及び交付の目的

西予総合福祉会

西予市

社会福祉法人

3,884,000

57,600,000

うち国庫
補助金等
特別積立
金積立額

175,000

0 496,713,000 496,713,000

175,000

435,054,000 435,054,000

3,884,000

57,600,000

交付金
額等合計

2,079,713 581,660,317 496,713,000

補助金事
業に係る
利用者か
らの収益

57,600,000

松葉寮

3,884,000

皆楽園

0

0

0

434,234,000

三楽園

0 434,234,000

ケアハウス ケアハウス
れんげ
はまゆう

0

松葉学園

0

希望の森

0

0

ひまわり
ひまわり
の家
の家
(児童養護） (児童心理)

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳（至）令和６年３月３１日

うわまち
未来
こども園

0

中川
保育園

0

田之筋
保育園

0

下宇和
保育園

0

995,000

175,000

820,000

宇和
保育園

石城
保育園

0

606,247 10,012,000 9,058,000 434,995,000 4,505,836 2,040,843 1,593,000 1,003,000 15,926,400 4,344,868 1,097,632 2,521,996 14,792,100 1,726,152

あけはま荘 宇和デイサービス

0 59,191,600 5,045,600 1,775,562

0 57,600,000 3,884,000

法人本部（自）令和５年４月１日

補助金事業等収益明細書

0

高山
保育園

0

782,296 8,562,472

多田
保育園

松葉
診療所

0

0

（ 単位 ： 円 ）別紙３（③）

西予総合福祉会

松葉寮
皆楽園
あけはま荘
ケアハウスはまゆう
松葉学園
希望の森
ひまわりの家うわまち未来こども園
皆楽園
あけはま荘
うわまち未来こども園
うわまち未来こども園
うわまち未来こども園

繰入元名称２）拠点区分間繰入金明細書

繰入元名称
松葉診療所

１）事業区分間繰入金明細書

社会福祉法人

繰入先名称

本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
本部
松葉寮
松葉寮
下宇和保育園
石城保育園
多田保育園

本部

繰入先名称

介護保険収入介護保険収入介護保険収入介護保険収入
運用費収入
運用費収入
運用費収入
運用費収入
介護保険収入介護保険収入運用費収入(処遇改善加算Ⅱ)
運用費収入(処遇改善加算Ⅱ)
運用費収入(処遇改善加算Ⅱ)

繰入金の財源繰入金の財源（至）令和６年３月３１日

医療事業収入（自）令和５年４月１日

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

金額5,000,000
5,000,000
2,000,000
1,000,000
10,000,000
11,000,000
2,000,000
3,000,000
2,500,000
3,000,000
598,000
200,000
200,000

金額
4,578,173（ 単位 ： 円 ）
使用目的等
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
運営資金
長期借入金返済
長期借入金返済
運営資金(人件費)
運営資金(人件費)
運営資金(人件費)（ 単位 ： 円 ）
使用目的等
運営資金

別紙３（④）

西予総合福祉会

小
合

小

計
計

計

長期

計
計

社会福祉事業（高山保育園）
社会福祉事業（松葉寮）
社会福祉事業（蘭）小 計
社会福祉事業（松葉学園）
社会福祉事業（松葉学園）
社会福祉事業（希望の森）

短期

小
合

借入事業区分名称
社会福祉事業（高山保育園）
社会福祉事業（松葉寮）
社会福祉事業（高山保育園）

借入事業区分名称

貸付事業区分名称
社会福祉事業（うわまち未来こども園）
社会福祉事業（松葉学園）
社会福祉事業（松葉学園）

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

長期

短期貸付事業区分名称

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

社会福祉法人

令和６年３月３１日 現在--

131,600,000
164,100,000

32,500,000
6,600,000
79,000,000
46,000,000

金額
14,200,000
10,000,000
8,300,000

金額（ 単位 ： 円 ）
使用目的等

建設資金
職員住宅建設資金
事業譲受による土地・建物（ 単位 ： 円 ）使用目的等
運営資金(人件費)
職員住宅建設資金
建設資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙３（⑤）

第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

当期末残高

計

当期取崩額

計

当期組入額

第三号基本金

計

当期取崩額

計

当期組入額

第二号基本金

計

当期取崩額

計

当期組入額

第一号基本金第三号基本金第二号基本金

第一号基本金

前年度末残高150,000

150,000

合計

西予総合福祉会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由

社会福祉法人

150,000

150,000

法人本部

松葉寮

皆楽園

あけはま荘

宇和デイ ケアハウス ケアハウス
サービス
れんげ
はまゆう
三楽園

松葉学園

ひまわり
ひまわり
の家
の家
(児童養護） (児童心理)

拠点区分ごとの内訳
うわまち
未来
こども園

（至）令和６年３月３１日

希望の森（自）令和５年４月１日

基本金明細書

中川
保育園

田之筋
保育園

下宇和
保育園

明間
保育園

宇和
保育園

石城
保育園

多田
保育園

高山
保育園

松葉
診療所

（ 単位 ： 円 ）別紙３（⑥）

前期繰越額

当期末残高

当期取崩額合計

特別費用の控除項目として計上する取崩額

サービス活動費用の控除項目として計上
する取崩額

当期取崩額

当期積立額合計

事業区分間国庫補助金積立移管分

保育施設等送迎バス安全装置導入支援補助金

社会福祉法人助成金

西予市

西予市

介護基盤整備事業費補助金

西予市

介護ロボット導入支援事業費補助金

当期積立額

愛媛県

西予総合福祉会

区分並び
に積立て
及び取崩
しの事由

社会福祉法人

国庫
補助金

0 522,858,000

1,961,928,350

406,068,296

0

0

0

234,236,668

0

0

0

171,831,628

522,858,000

0

0

0

0

0

175,000

175,000

57,600,000

461,199,000

461,199,000

57,600,000

1,845,138,646

合計

3,884,000

0

その他の
団体から
の補助金

3,884,000

地方公共
団体補助
金

補助金の種類

松葉寮

皆楽園

あけはま荘 宇和デイ
サービス
ケアハウス ケアハウス
れんげ
はまゆう

三楽園

松葉学園

希望の森

ひまわり
の家
(児童養
護）
ひまわり
の家
(児童心理)

各拠点区分の内訳（至）令和６年３月３１日

うわまち
未来
こども園

中川
保育園

0

0

0

0

0

0

0

234,234,000

311,274 4,032,955 5,028,599 9,026,076 5,861,080 15,118,603

0220,871 628,635,316 28,529,701 144,226,232 13,588,003 177,818,208 152,197,945 226,987,963 84,743,487 30,952,355 95,049,268 62,897,351 196,986,031

91,850 39,961,383 18,582,667 30,268,112 3,891,364 12,951,948 15,276,398 234,545,274 4,032,955 5,028,599 9,026,076 5,861,080 15,118,603

2,668

460,379,000

0 460,379,000

91,850 39,958,715 18,582,667 30,268,112 3,891,364 12,951,948 15,276,398

312,721 57,600,000 3,884,000

312,72157,600,000

3,884,000

801,947

361,763361,76300 610,996,699 43,228,368 174,494,344 17,479,367 190,770,156 167,474,343 1,154,237 88,776,442 35,980,954 104,075,344 68,758,431 212,104,634 1,163,710

法人本部（自）令和５年４月１日

国庫補助金等特別積立金明細書

下宇和
保育園

530,754

530,7540239,745 1,392,214

122,988

122,9880362,733 1,922,968

田之筋
保育園

明間
保育園

石城
保育園

995,000

0

0 11,983,939 31,780,830

0 3,801,445 1,555,118

0 3,801,445 1,555,1180

175,000

820,000

0 14,790,384 33,335,948

宇和
保育園

高山
保育園

△ 312,721

312,721松葉診療所

291,634 72,605,310

146,575 4,913,344

0

0

0

0 △ 312,721

146,575 4,913,344

0

438,209 77,518,654

多田
保育園（ 単位 ： 円 ）別紙３（⑦）

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資

金

収

（自）令和５年４月１日

社会福祉法人支内訳表（至）令和６年３月３１日

西予総合福祉会

勘定科目
事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入その他事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計
(1)
支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出
長期貸付金支出
積立資産支出事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出
(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去（ 単位 ： 円 ）法人合計

1,850,215,863
162,892,245
213,855,564
726,929,577
20,405,601
706,387,265
4,686,881
6,990,580
2,768,330
215,843
25,918,257
3,721,266,006

1,850,215,863
162,892,245
213,855,564
726,929,577
20,405,601
706,387,265
4,686,881
6,990,580
2,768,330
215,843
25,918,257
3,721,266,006

1,850,215,863
162,892,245
213,855,564
726,929,577
20,405,601
706,387,265
4,686,881
6,990,580
2,768,330
215,843
25,918,257
3,721,266,006

2,593,236,811
438,556,750
555,863,491
26,408,575
819,083
1,155,976
20,399,210
3,636,439,896
84,826,110

2,593,236,811
438,556,750
555,863,491
26,408,575
819,083
1,155,976
20,399,210
3,636,439,896
84,826,110

2,593,236,811
438,556,750
555,863,491
26,408,575
819,083
1,155,976
20,399,210
3,636,439,896
84,826,110

496,713,000
493,000
497,206,000

496,713,000
493,000
497,206,000

496,713,000
493,000
497,206,000

16,916,000
302,761,640
7,522,680
327,200,320
170,005,680

16,916,000
302,761,640
7,522,680
327,200,320
170,005,680

16,916,000
302,761,640
7,522,680
327,200,320
170,005,680

34,282,041
4,578,173
38,860,214

34,282,041
4,578,173
38,860,214

3,000,000
267,248,425

3,000,000
267,248,425
4,578,173
274,826,598△ 235,966,384

270,248,425△ 231,388,211

23,443,579
1,940,089,254
1,963,532,833

4,578,173
4,578,173△ 4,578,173△ 4,578,173
4,578,173

18,865,406
1,944,667,427
1,963,532,833

34,282,041△ 4,578,173△ 4,578,173

34,282,041
3,000,000
267,248,425△ 4,578,173△ 4,578,173

270,248,425△ 235,966,384

18,865,406
1,944,667,427
1,963,532,833

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事

業

活

（自）令和５年４月１日

社会福祉法人動内訳表（至）令和６年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）勘定科目
サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益その他事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
(1)
費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)費用支払利息
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
特別収益計
(8)
費用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計
(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

法人合計

1,850,215,863
162,892,245
213,855,564
726,929,577
20,405,601
706,387,265
4,686,881
6,990,580
2,768,330
3,695,131,906

1,850,215,863
162,892,245
213,855,564
726,929,577
20,405,601
706,387,265
4,686,881
6,990,580
2,768,330
3,695,131,906

1,850,215,863
162,892,245
213,855,564
726,929,577
20,405,601
706,387,265
4,686,881
6,990,580
2,768,330
3,695,131,906

2,603,133,195
438,556,750
556,823,491
26,408,575
819,083
289,960,620△ 406,065,628
3,509,636,086
185,495,820

2,603,133,195
438,556,750
556,823,491
26,408,575
819,083
289,960,620△ 406,065,628
3,509,636,086
185,495,820

2,603,133,195
438,556,750
556,823,491
26,408,575
819,083
289,960,620△ 406,065,628
3,509,636,086
185,495,820

215,843
25,918,257
26,134,100

215,843
25,918,257
26,134,100

215,843
25,918,257
26,134,100

1,155,976
20,399,210
21,555,186
4,578,914
190,074,734

1,155,976
20,399,210
21,555,186
4,578,914
190,074,734

1,155,976
20,399,210
21,555,186
4,578,914
190,074,734

496,713,000

496,713,000

496,713,000

492,997
4,578,173
26,119,106
527,903,276

492,997
4,578,173
26,119,106
527,903,276

101,317△ 2,668
522,858,000

522,956,649
4,946,627
195,021,361

4,578,173
26,119,106
30,697,279△ 30,697,279△ 30,697,279

101,317△ 2,668
522,858,000
4,578,173
26,119,106
553,653,928△ 25,750,652
164,324,082

3,224,454,974

30,697,279

3,255,152,253

3,255,152,253

3,419,476,335

3,419,476,335

3,419,476,335

492,997△ 4,578,173△ 26,119,106△ 30,697,279

497,205,997
101,317△ 2,668
522,858,000△ 4,578,173△ 26,119,106△ 30,697,279

522,956,649△ 25,750,652
164,324,082

基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

26,145,000

26,145,000

26,145,000

その他の積立金積立額(16)250,100,000

250,100,000

250,100,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)3,195,521,335

3,195,521,335

3,195,521,335

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸

借

対

照

（自）令和５年４月１日
社会福祉法人表内訳表（至）令和６年３月３１日

西予総合福祉会
勘定科目

流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
人件費積立預金施設・設備整備積立預金
差入保証金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業2,163,761,396
1,559,588,349
1,295,006
1,558,293,343
473,334,313
120,817,012
597,508
8,112,017
1,312,197
5,716,031,423
2,901,146,679
406,520,347
2,494,476,332
150,000
2,814,884,744
224,542,508
32,000,982
4,435,128
92,402,368
226,305,000
28,470,717
914,470
22,568,040
5,000,000
12,240,000
170,395,312
20,790,000
1,973,820,219
1,000,000
7,879,792,819
331,434,243
135,291,482
63,303,827
16,916,000
7,522,680
1,633,254
106,767,000
396,148,672
210,708,000
15,045,360
170,395,312
727,582,915
150,000
150,000
1,961,928,350
1,961,928,350
1,994,610,219
20,790,000
1,973,820,219
3,195,521,335
195,021,361
7,152,209,904
7,879,792,819

公益事業△ 30,697,279

合計
2,163,761,396
1,559,588,349
1,295,006
1,558,293,343
473,334,313
120,817,012
597,508
8,112,017
1,312,197
5,716,031,423
2,901,146,679
406,520,347
2,494,476,332
150,000
2,814,884,744
224,542,508
32,000,982
4,435,128
92,402,368
226,305,000
28,470,717
914,470
22,568,040
5,000,000
12,240,000
170,395,312
20,790,000
1,973,820,219
1,000,000
7,879,792,819
331,434,243
135,291,482
63,303,827
16,916,000
7,522,680
1,633,254
106,767,000
396,148,672
210,708,000
15,045,360
170,395,312
727,582,915
150,000
150,000
1,961,928,350
1,961,928,350
1,994,610,219
20,790,000
1,973,820,219
3,195,521,335
164,324,082
7,152,209,904
7,879,792,819

内部取引消去（ 単位 ： 円 ）法人合計
2,163,761,396
1,559,588,349
1,295,006
1,558,293,343
473,334,313
120,817,012
597,508
8,112,017
1,312,197
5,716,031,423
2,901,146,679
406,520,347
2,494,476,332
150,000
2,814,884,744
224,542,508
32,000,982
4,435,128
92,402,368
226,305,000
28,470,717
914,470
22,568,040
5,000,000
12,240,000
170,395,312
20,790,000
1,973,820,219
1,000,000
7,879,792,819
331,434,243
135,291,482
63,303,827
16,916,000
7,522,680
1,633,254
106,767,000
396,148,672
210,708,000
15,045,360
170,395,312
727,582,915
150,000
150,000
1,961,928,350
1,961,928,350
1,994,610,219
20,790,000
1,973,820,219
3,195,521,335
164,324,082
7,152,209,904
7,879,792,819

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

（自）令和５年４月１日

社会福祉法人

分

資

金

収

支

内

訳

表

（至）令和６年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

本部

松葉寮

皆楽園

あけはま荘

672,900,879

336,695,441

405,987,883

宇和
デイサービス

ケアハウス
れんげ

ケアハウス
はまゆう

三楽園

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入

326,235,741

老人福祉事業収入

55,254,980

53,140,939

16,477,323

16,808,966

129,605,956

児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

279,050

6,505,809

医療事業収入

4,686,881

その他事業収入
経常経費寄附金収入

300,000

207,430

受取利息配当金収入

43,233

2,377

2,583

4,382

629

933

834

1,306

1,695,514

1,981,810

203,150

283,973

579,046

51,51038,347546,779

2,038,747

675,371,546

336,901,174

406,683,138

338,008,106

71,784,746

69,989,086

130,154,041

21,538,382

462,041,354

228,000,261

290,563,204

301,037,867

38,737,424

36,975,995

88,096,890

86,294,292

44,949,774

61,597,487

38,308,770

15,388,964

15,288,124

27,693,392

70,012,066

34,105,987

42,608,361

16,337,875

10,327,971

10,930,318

240,704,866

利用者負担軽減額

229,793404,541

176,4698,280

支払利息支出618,749

356,965,688

その他の収入事業活動収入計(1)

406,900

支出
人件費支出
事業費支出
事務費支出

16,669,505

就労支援事業支出

その他の支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)35,000135,000

490,000

38,207,887

619,231,254

307,595,563

395,435,521

355,692,792

64,454,359

63,194,437

470,540△ 36,169,140

56,140,292

29,305,611

11,247,617 △ 17,684,686

7,330,387

6,794,649 △ 226,811,647

57,600,000

3,884,000

434,234,000

3,884,000

434,234,000

施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計

493,000(4)

58,093,000

支出
設備資金借入金元金償還支出

7,500,000

固定資産取得支出

58,865,190

6,918,560

1,189,900

1,143,200

239,200

ファイナンス・リース債務の返済支出

1,042,680

1,656,000

828,000

756,000

900,000

144,000

144,000

288,000

施設整備等支出計

1,042,680

68,021,190

7,746,560

1,945,900

2,043,200

383,200

144,000

226,780,000△ 1,042,680△ 9,928,190△ 3,862,560△ 1,945,900△ 2,043,200△ 383,200△ 144,000

207,454,000

498,711544,204

326,660

1,058,126

644,196

26,430,666

644,196

26,430,666

4,216,540

2,854,737(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)226,492,000

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入
拠点区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入

4,578,173

拠点区分間繰入金収入

39,000,000

5,500,000

その他の活動収入計(7)43,578,173

5,998,711

544,204

326,660

1,058,126

15,145,544

11,672,048

10,973,171

2,165,537

301,152

支出
長期貸付金支出

3,000,000

積立資産支出157,944

拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出

10,000,000

拠点区分間繰入金支出

5,000,000

7,500,000

5,000,000

30,145,544

19,172,048

15,973,171

2,165,537

301,152

5,216,540

2,854,737

40,420,229 △ 24,146,833 △ 18,627,844 △ 15,646,511△ 1,107,411△ 301,152△ 4,572,344

23,575,929

その他の活動支出計(8)3,157,944

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出1,000,000(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,208,409

22,065,269

6,815,207△ 6,344,794 △ 20,835,297

6,646,035

2,078,305

4,218,282

前期末支払資金残高(12)16,041,912

223,589,834

192,482,042

276,830,780

113,257,038

77,616,355

75,614,031

36,826,524

当期末支払資金残高(11)+(12)19,250,321

245,655,103

199,297,249

270,485,986

92,421,741

84,262,390

77,692,336

41,044,806

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

（自）令和５年４月１日

社会福祉法人

分

資

金

収

支

内

訳

表

（至）令和６年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

松葉学園

希望の森

ひまわりの家（児童養護）

ひまわりの家（児童心理）

152,750,881

61,104,683

うわまち未来こども園

田之筋保育園

下宇和保育園95,579,953

72,063,582

89,655,472

28,649

11,09911,958

7,424

中川保育園

事業活動による収支
収入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入178,743,310

就労支援事業収入

24,302,260

障害福祉サービス等事業収入

416,040,825

283,561,581

医療事業収入その他事業収入6,990,580

経常経費寄附金収入

10,00010,0001,667,000

受取利息配当金収入

6,339

38,00033,4183,901,788

1,995,291

677,512520,140

2,631,017

1,212,713

951,042

1,370,212

444,261,212

292,595,452

155,128,811

61,691,823

181,432,976

96,803,765

73,026,582

91,073,108

人件費支出

302,479,289

149,692,852

87,809,793

37,748,268

125,474,718

68,259,487

49,301,093

75,872,179

事業費支出

36,552,151

30,740,987

17,661,435

4,385,819

16,166,286

6,710,248

5,719,398

7,111,645

事務費支出

30,493,019

33,206,051

4,823,391

2,827,081

6,063,241

15,734,235

2,414,277

8,197,569

就労支援事業支出

26,408,839

その他の収入事業活動収入計(1)

67,00030,00040,000

支出

利用者負担軽減額
支払利息支出199,728

その他の支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)337,499

4,055,720

4,423,530

370,450

487,950

2,474,670

1,135,530

895,950

1,290,630

399,989,018

218,063,420

110,864,797

45,449,118

150,516,414

91,839,500

58,330,718

92,472,023

44,272,194

74,532,032

44,264,014

16,242,705

30,916,562

4,964,265

14,695,864△ 1,398,915

2,695,000

352,950

施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)

支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計

4,416,000

5,000,000

1,914,540(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)972,000

492,800
504,000

144,000

144,000

2,886,540

504,000

4,560,000

5,636,800

2,695,000

352,950△ 2,886,540△ 504,000△ 4,560,000△ 5,636,800△ 2,695,000△ 352,950

308,327

88,248206,328

367,820

308,327

88,248206,328

367,820

598,000

18,730,190

421,125

14,334,652

1,510,000

421,125

14,334,652

1,510,000△ 214,797 △ 13,966,832△ 912,000

その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入

1,850,995

拠点区分間長期貸付金回収収入

18,300,000

事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)598,000
20,150,995

支出
長期貸付金支出
積立資産支出

29,671,262

61,778,064

拠点区分間繰入金支出

10,000,000

11,000,000

その他の活動支出計(8)39,671,262

72,778,064

50,643,331

13,275,136

2,000,000

3,998,000

50,643,331

15,275,136

22,728,190

拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出△ 19,520,267 △ 72,778,064 △ 50,335,004 △ 15,275,136 △ 22,639,942(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)21,865,387

967,569

2,639,820

2,054,468

376,082△ 2,310,915

前期末支払資金残高(12)398,437,414

315,793,313

1,249,968 △ 10,630,990
46,120,049

14,652,372

31,324,455

21,189,058

19,382,966

22,844,463

当期末支払資金残高(11)+(12)420,302,801

317,043,281

35,489,059

15,619,941

33,964,275

23,243,526

19,759,048

20,533,548

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

（自）令和５年４月１日

社会福祉法人

分

資

金

収

支

内

訳

表

（至）令和６年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

明間保育園

宇和保育園

石城保育園

多田保育園

高山保育園

合計

内部取引消去事業区分合計事業活動による収支
収入
介護保険事業収入

1,850,215,863

1,850,215,863

老人福祉事業収入

162,892,245

162,892,245

児童福祉事業収入

213,855,564

213,855,564

保育事業収入152,058,260

53,908,162

45,034,016

39,886,822

726,929,577

726,929,577

就労支援事業収入

24,302,260△ 3,896,659

障害福祉サービス等事業収入

706,387,265

706,387,265

20,405,601

医療事業収入

4,686,881

4,686,881

その他事業収入6,990,580

6,990,580

2,768,330

2,768,330

経常経費寄附金収入30,000

受取利息配当金収入

16,436

3,813

2,380

50

215,843

2,702,620

899,385

616,1123,074,660

25,932,621

154,807,316

54,811,360

45,652,508

42,961,532 3,725,177,029

人件費支出

116,234,262

39,460,207

35,903,015

38,010,271 2,593,236,811

事業費支出

14,787,829

4,439,765

2,702,011

2,641,427

439,139,804△ 583,054

438,556,750

事務費支出

8,258,839

2,234,334

1,745,776

1,496,434

559,191,196△ 3,327,705

555,863,491

就労支援事業支出

26,408,839△ 264

26,408,575

利用者負担軽減額

819,083

819,083

1,155,976

1,155,976

その他の収入事業活動収入計(1)

215,843△ 14,364

25,918,257△ 3,911,023 3,721,266,006

支出

支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,330,460

670,890589,710

141,611,390

46,805,196

40,940,512

13,195,926

8,006,164

4,711,996

543,180

2,593,236,811

20,399,210

20,399,210

42,691,312 3,640,350,919△ 3,911,023 3,636,439,896

270,220

84,826,110

84,826,110

995,000

496,713,000

496,713,000

493,000

493,000

995,000

497,206,000

497,206,000

施設整備等による収支
収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)

支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

16,916,000

16,916,000

2,158,600

299,700

302,761,640

302,761,640

7,522,680

7,522,680

2,158,600

299,700

327,200,320

327,200,320△ 1,163,600△ 299,700

170,005,680

170,005,680

5,000

520,260

34,282,041

34,282,041

ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入

1,432,500

拠点区分間長期貸付金回収収入

18,300,000 △ 18,300,000

事業区分間繰入金収入

4,578,173

拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)200,000

200,000

5,000

720,260

200,000

1,432,500

11,675,184

13,271,104

4,283,188

168,516

4,578,173

45,498,000 △ 45,498,000
102,658,214 △ 63,798,000

38,860,214

支出
長期貸付金支出
積立資産支出3,000,000

3,000,000

267,248,425

267,248,425

拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出

8,300,000

18,300,000 △ 18,300,000

8,468,516

334,046,425 △ 63,798,000

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出45,498,000 △ 45,498,000
11,675,184

13,271,104

4,283,188△ 11,670,184 △ 12,550,844△ 4,083,188△ 7,036,016 △ 231,388,211

270,248,425△ 231,388,211(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)362,142△ 4,844,380

628,808

23,443,579

23,443,579

前期末支払資金残高(12)38,091,944

16,831,667

11,387,079△ 6,765,796△ 8,224,042 1,940,089,254

1,940,089,254

当期末支払資金残高(11)+(12)38,454,086

11,987,287

12,015,887 △ 14,989,838 1,963,532,833

1,963,532,833

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

分

（自）令和５年４月１日

社会福祉法人

事

業

活

動

内

訳

表

（至）令和６年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

本部

松葉寮

皆楽園

あけはま荘

672,900,879

336,695,441

405,987,883

宇和
デイサービス

ケアハウス
れんげ

ケアハウス
はまゆう

三楽園

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

326,235,741

老人福祉事業収益55,254,980

53,140,939

16,477,323

16,808,966

129,605,956

児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益

279,050

6,505,809

医療事業収益4,686,881

その他事業収益
経常経費寄附金収益

300,000

207,430

300,000

673,387,359

336,695,441

406,394,783

337,428,431

71,732,303

69,949,905

129,605,956

21,554,326

464,479,187

229,149,105

291,647,715

304,335,278

39,066,576

36,273,339

87,831,961

86,294,292

44,949,774

61,597,487

38,308,770

15,388,964

15,288,124

27,693,392

17,629,505

70,012,066

34,105,987

42,608,361

16,337,875

10,327,971

10,930,318

240,704,866

229,793404,541

176,469

8,280

減価償却費

3,544,338

79,557,579

25,990,263

34,701,842

20,284,033

15,308,263

16,409,145

977,335

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 91,850△ 39,958,715△ 18,582,667△ 30,268,112△ 3,891,364△ 12,951,948

42,636,319

660,614,202

316,017,003

400,463,762

375,382,872

67,139,826

63,624,528

122,662,280△ 42,336,319

12,773,157

20,678,438

5,931,021△ 37,954,441

4,592,477

6,325,377

6,943,676

サービス活動収益計(1)406,900

費用
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 15,276,398 △ 234,545,274

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

43,233

2,377

2,583

4,382

629

933

834

1,306

その他のサービス活動外収益

1,695,514

1,981,810

203,150

283,973

579,046

51,51038,347546,779

サービス活動外収益計

1,738,747

1,984,187

205,733

288,355

579,675

52,44339,181

548,085

(4)

費用
支払利息

618,749

その他のサービス活動外費用

35,000135,000

490,000

サービス活動外費用計

653,749

135,000

490,000

1,738,747

1,330,438

70,733△ 201,645

579,675

52,44339,18177,545△ 40,597,572

14,103,595

20,749,171

5,729,376△ 37,374,766

4,644,920

6,364,558

7,021,221

57,600,000

3,884,000(5)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)470,540
470,540

特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益

434,234,000

492,997

事業区分間繰入金収益

4,578,173

拠点区分間繰入金収益

39,000,000

5,500,000

1

2

43,578,174

63,592,999

3,884,000

固定資産売却損・処分損

101,3034

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）△ 2,668

事業区分間固定資産移管収益

35,644

1

35,6441

拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計

(8)

94,296

1

94,296434,234,001

費用

国庫補助金等特別積立金積立額

57,600,000

3,884,000

拠点区分間繰入金費用

5,000,000

7,500,000

5,000,000

62,792,931

11,384,004

5,000,000

1

拠点区分間固定資産移管費用

460,379,000

94,2961,000,000
1

特別費用計

(9)

1,000,000

460,379,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)43,578,174

800,068△ 7,500,004△ 5,000,000

35,643

1△ 905,704△ 26,144,999

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)2,980,602

14,903,663

13,249,167

729,376△ 37,339,123

4,644,921

5,458,854△ 19,123,778(12)

34,801,123

611,389,700

227,702,819

290,621,313

282,410,989

81,697,670

82,074,585

33,825,015

37,781,725

626,293,363

240,951,986

291,350,689

245,071,866

86,342,591

87,533,439

14,701,237

12,000,000

10,000,000

9,000,000

614,293,363

230,951,986

282,350,689

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)26,145,000

37,781,725

245,071,866

86,342,591

4,000,000

2,300,000

83,533,439

38,546,237

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

分

（自）令和５年４月１日

社会福祉法人

事

業

活

動

内

訳

表

（至）令和６年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

松葉学園

希望の森

ひまわりの家（児童養護）

ひまわりの家（児童心理）

152,750,881

61,104,683

うわまち未来こども園

田之筋保育園

下宇和保育園95,579,953

72,063,582

89,655,472

中川保育園

サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益178,743,310

就労支援事業収益24,302,260

障害福祉サービス等事業収益

416,040,825

283,561,581

医療事業収益その他事業収益

6,990,580

経常経費寄附金収益10,00010,0001,667,000

67,00030,000440,353,085

290,562,161

154,417,881

61,171,683

178,773,310

95,579,953

72,063,582

89,695,472

人件費

302,565,556

150,504,916

88,254,797

38,066,404

126,323,660

68,230,284

49,195,925

76,443,179

事業費

36,552,151

30,740,987

17,661,435

4,385,819

16,166,286

6,710,248

5,719,398

7,111,645

事務費30,493,019

33,206,051

4,823,391

2,827,081

6,063,241

15,734,235

2,414,277

8,197,569

就労支援事業費用

26,408,839

サービス活動収益計(1)40,000費用

利用者負担軽減額
減価償却費

11,400,078

11,657,244

13,092,516

8,178,890

25,107,548

1,880,763

2,123,590

2,704,791

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 4,032,955△ 5,028,599△ 9,026,076△ 5,861,080△ 15,118,603△ 361,763△ 122,988△ 530,754

サービス活動費用計(2)403,386,688

221,080,599

114,806,063

47,597,114

158,542,132

92,193,767

59,330,202

93,926,430

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)36,966,397

69,481,562

39,611,818

13,574,569

20,231,178

3,386,186

12,733,380△ 4,230,958

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

6,339

38,00033,41828,649

11,09911,9587,424

その他のサービス活動外収益

3,901,788

1,995,291

677,512520,140

2,631,017

1,212,713

951,042

1,370,212

サービス活動外収益計(4)3,908,127

2,033,291

710,930

520,140

2,659,666

1,223,812

963,000

1,377,636

その他のサービス活動外費用

4,055,720

4,423,530

370,450

487,950

2,474,670

1,135,530

895,950

1,290,630

サービス活動外費用計

4,055,720

4,423,530

570,178

487,950

2,812,169

1,135,530

895,950

1,290,630

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△ 147,593△ 2,390,239

140,752

32,190△ 152,503

88,282

67,05087,006

経常増減差額36,818,804

67,091,323

39,752,570

13,606,759

20,078,675

3,474,468

12,800,430△ 4,143,952

費用
支払利息

199,728(5)(7)=(3)+(6)337,499

特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

598,000

事業区分間固定資産移管収益

26,083,458

拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計

(8)

26,083,458

598,000

費用
固定資産売却損・処分損

45

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用

10,000,000

11,000,000

2,000,000

3,998,000

拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計

(9)

10,000,004

11,000,000

2,000,000

3,998,000

5

特別増減差額(10)=(8)-(9)16,083,454△ 11,000,000△ 2,000,000△ 3,998,000△ 5

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)52,902,258

56,091,323

39,752,570

11,606,759

16,080,675

3,474,463

12,800,430△ 3,545,952(12)

733,877,592

428,271,410

65,694,349

65,746,129

81,795,151

39,362,373

22,610,077

54,072,047

786,779,850

484,362,733

105,446,919

77,352,888

97,875,826

42,836,836

35,410,507

50,526,095

598,000

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)28,000,000

60,800,000

50,000,000

13,000,000

18,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)758,779,850

423,562,733

55,446,919

64,352,888

79,875,826

42,836,836

14,000,000

1,000,000

21,410,507

49,526,095

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社

会

福

祉

事

業

区

分

（自）令和５年４月１日

社会福祉法人

事

業

活

動

内

訳

表

（至）令和６年３月３１日

西予総合福祉会
（ 単位 ： 円 ）
勘定科目

明間保育園

宇和保育園

石城保育園

多田保育園

高山保育園

合計

内部取引消去事業区分合計サービス活動増減の部
収益
介護保険事業収益

1,850,215,863

1,850,215,863

老人福祉事業収益

162,892,245

162,892,245

児童福祉事業収益

213,855,564

213,855,564

保育事業収益152,058,260

53,908,162

45,034,016

39,886,822

726,929,577

726,929,577

就労支援事業収益24,302,260

障害福祉サービス等事業収益

706,387,265

706,387,265

医療事業収益4,686,881

4,686,881

その他事業収益

6,990,580

6,990,580

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計

30,000(1)△ 3,896,659

2,768,330

20,405,601

2,768,330

152,088,260

53,908,162

45,034,016

39,886,822

3,699,028,565△ 3,896,659

3,695,131,906

人件費

117,276,446

38,669,051

36,040,203

37,225,287

2,603,133,195

事業費

14,787,829

4,439,765

2,702,011

2,641,427

439,139,804△ 583,054

438,556,750

事務費

8,258,839

2,234,334

1,745,776

1,496,434

560,151,196△ 3,327,705

556,823,491

就労支援事業費用

26,408,839△ 264

26,408,575

利用者負担軽減額

819,083

819,083

289,960,620

289,960,620

費用

減価償却費

8,241,812

2,603,133,195

6,178,513

2,081,773

540,304

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 3,801,445△ 1,555,118△ 146,575

サービス活動費用計(2)142,700,182

45,869,805

40,881,719

44,691,616

3,513,547,109△ 3,911,023

3,509,636,086

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)9,388,078

8,038,357

4,152,297△ 4,804,794

185,481,456

14,364

185,495,820△ 4,913,344 △ 406,065,628△ 406,065,628

サービス活動外増減の部
収益
受取利息配当金収益

16,436

3,813

2,380

50

215,843

その他のサービス活動外収益

2,702,620

899,385

616,1123,074,660

25,932,621△ 14,364

25,918,257

215,843

サービス活動外収益計(4)2,719,056

903,198

618,492

3,074,710

26,148,464△ 14,364

26,134,100

1,155,976

1,155,976

その他のサービス活動外費用

2,330,460

670,890589,710543,180

20,399,210

20,399,210

サービス活動外費用計

2,330,460

670,890589,710543,180

21,555,186

388,596

232,308

28,7822,531,530

4,593,278

9,776,674

8,270,665

4,181,079△ 2,273,264

190,074,734

190,074,734

496,713,000

496,713,000

費用
支払利息

(5)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)21,555,186△ 14,364

4,578,914

特別増減の部
収益
施設整備等補助金収益

995,000

固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

200,000

200,000

492,997

492,997

4,578,173

4,578,173

45,498,000△ 45,498,000

事業区分間固定資産移管収益

26,119,106

拠点区分間固定資産移管収益

94,297△ 94,297

573,495,573△ 45,592,297

特別収益計

(8)

995,000

200,000

200,000

26,119,106

527,903,276

費用
固定資産売却損・処分損

1

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額

995,000

101,317

101,317△ 2,668△ 2,668

522,858,000

拠点区分間繰入金費用

45,498,000

拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計

(9)

995,001

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 1

200,000

200,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)9,776,673

8,470,665

4,381,079(12)

54,483,601

16,643,816

64,260,274

25,114,481

522,858,000△ 45,498,000

94,297△ 94,297

568,548,946△ 45,592,297

522,956,649

4,946,627

4,946,627△ 2,273,264

195,021,361

195,021,361

11,596,164

5,779,051

3,224,454,974

3,224,454,974

15,977,243

3,505,787

3,419,476,335

3,419,476,335

繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)

その他の積立金取崩額(15)

その他の積立金積立額(16)11,000,000

13,000,000

4,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)53,260,274

12,114,481

11,977,243

3,505,787

26,145,000

26,145,000

250,100,000

250,100,000

3,195,521,335

3,195,521,335

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日

社会福祉法人 西予総合福祉会（ 単位 ： 円 ）
勘定科目
流動資産
現金預金

ケアハウス
れんげ

ケアハウス
はまゆう

本部

松葉寮

皆楽園

22,633,836

338,526,972

213,912,678

288,752,928

103,093,901

88,168,120

81,157,588

46,904,027

21,988,036

171,901,802

160,743,751

226,214,987

52,119,292

69,505,083

64,504,282

45,545,196

135,594

41,50047,405

149,160

27,19949,00078,418

現金

あけはま荘

宇和
デイサービス

三楽園

普通預金21,988,036

171,766,208

160,702,251

226,167,582

51,970,132

69,477,884

64,455,282

45,466,778

事業未収金

480,760

108,184,595

48,611,829

61,004,191

50,737,496

8,290,577

7,767,344

103,660

57,932,000

4,424,000

871,9622,247

9,730,000

8,776,000

291,000

508,575

133,098

661,788234,866

642,460

109,962

964,171

未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用

165,040

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

拠点区分間貸付金
固定資産25,318,275

1,306,422,984

149,504,444

309,184,030

253,707,896

199,019,453

173,933,852

270,732,011

基本財産150,000

982,559,307

47,809,841

155,473,068

207,766,530

176,400,000

156,811,760

110,986,800

117,878,795

土地
建物
定期預金
その他の固定資産982,559,307

47,809,841

144,486,268

89,887,735

176,400,000

156,811,760

1150,000
323,863,677

101,694,603

153,710,962

45,941,366

22,619,453

17,122,092

270,732,010

建物

25,168,275

185,075,755

5,621,524

203,061

13,503,486

1,260,767

19,44022,764

構築物

8,375,983

7,621,862

622,487

756,488

2,450,848

1,781,627

車輌運搬具
器具及び備品2,297,236

789,742789,875

228,486

1,121,863

1,390,548

20,307,217

8,961,336

11,904,833

2,527,161

2,176,094

2

建設仮勘定

226,305,000

権利ソフトウェア13,882,571
33,0391

無形リース資産

3,128,040

4,968,000

2,484,000

2,268,000

2,700,000

193,600

投資有価証券

5,000,000

長期貸付金

12,240,000

30,464,408

15,216,006

18,484,095

20,138,768

432,000

432,000

864,000

4,645,044

1,219,804

5,458,617

拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産

2,469,960

人件費積立預金4,820,000

施設・設備整備積立預金60,000,000

61,000,000

120,000,000

5,000,000

7,895,000

13,000,000

36,300,000

差入保証金
資産の部合計47,952,111

1,644,949,956

363,417,122

597,936,958

356,801,797

287,187,573

255,091,440

317,636,038

流動負債

5,244,195

131,744,869

26,063,429

31,363,942

25,203,160

5,378,730

4,852,252

9,767,221

1,750,261

34,344,169

13,200,829

18,266,942

10,672,160

3,905,730

3,465,252

5,859,221

58,527,700

1,414,600

828,000

756,000

900,000

144,000

144,000

288,000

事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務

7,500,000
1,042,680

職員預り金

1,656,000
10,000,000

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

1,633,254

拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債

818,000

19,717,000

10,620,000

12,341,000

13,631,000

1,329,000

1,243,000

3,620,000

4,555,320

210,276,408

16,872,006

19,996,095

67,938,768

4,933,044

1,507,804

6,034,617

1,656,000

1,512,000

1,800,000

288,000

288,000

576,000

設備資金借入金
リース債務

97,500,000
2,085,360

拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

3,312,000
79,000,000

46,000,000

2,469,960

30,464,408

15,216,006

18,484,095

20,138,768

4,645,044

1,219,804

5,458,617

9,799,515

342,021,277

42,935,435

51,360,037

93,141,928

10,311,774

6,360,056

15,801,838

220,871628,635,316

28,529,701

144,226,232

13,588,003

177,818,208

152,197,945

226,987,963

220,871628,635,316

28,529,701

144,226,232

13,588,003

177,818,208

152,197,945

226,987,963

60,000,000

61,000,000

120,000,000

5,000,000

12,715,000

13,000,000

36,300,000

36,300,000

150,000
150,000

その他の積立金
人件費積立金4,820,000
60,000,000

61,000,000

120,000,000

5,000,000

7,895,000

13,000,000

次期繰越活動増減差額

施設・設備整備等積立金
37,781,725

614,293,363

230,951,986

282,350,689

245,071,866

86,342,591

83,533,439

38,546,237（うち当期活動増減差額）

2,980,602

14,903,663

13,249,167

729,376△ 37,339,123

4,644,921

5,458,854△ 19,123,778

純資産の部合計

38,152,596

1,302,928,679

320,481,687

546,576,921

263,659,869

276,875,799

248,731,384

301,834,200

負債及び純資産の部合計

47,952,111

1,644,949,956

363,417,122

597,936,958

356,801,797

287,187,573

255,091,440

317,636,038

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日

社会福祉法人 西予総合福祉会（ 単位 ： 円 ）
勘定科目
流動資産
現金預金
現金

ひまわりの家（児童養護）

ひまわりの家（児童心理）

うわまち未来
こども園

松葉学園

希望の森

456,493,136

326,675,976

40,683,549

20,971,919

40,553,916

26,332,456

21,725,383

23,713,161

345,892,066

275,476,081

20,364,126

10,681,747

5,597,246

14,255,503

21,272,671

13,245,120

668,50362,877

19,110

16,240中川保育園

田之筋保育園

下宇和保育園普通預金

345,223,563

275,413,204

20,345,016

10,665,507

5,597,246

14,255,503

21,272,671

13,245,120

事業未収金

86,289,476

50,398,590

20,144,047

10,266,598

8,205,370

9,243,385

173,880

9,051,945

未収補助金

476,058

91,62912,478,500

2,801,568

278,832

1,396,896

貯蔵品

597,508

立替金

4,061,988

前払費用

876,040

32,000

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

709,676

68,90916,524

106,467

7,050

72,80019,20018,300,000

拠点区分間貸付金

14,200,000

固定資産

610,610,943

692,794,455

427,369,385

150,737,796

562,883,287

112,861,878

114,062,348

96,835,488

基本財産306,698,160

88,634,574

169,392,642

112,928,430

293,443,840

17,000,002

1,861,945

27,955,141

土地

158,779,202

11,058,950

37,872,360

25,248,240

建物

147,918,958

77,575,624

131,520,282

87,680,190

293,443,840

2

1,861,945

259,141

257,976,743

37,809,366

269,439,447

95,861,876

112,200,403

68,880,347

1,181,020

515,533

17,000,000

27,696,000

定期預金
その他の固定資産303,912,783

604,159,881

建物

13,306,997

4,806,593

構築物

2,605,758

64,877

車輌運搬具
器具及び備品418,446
857,665814

36,713,613

3,781,749

695,988

2,552,414

108,868

2,108,203

2

57,292

2

6,773,890

3,376,604

1,044,239

5,110,084

1

建設仮勘定
14,588,146

権利ソフトウェア
無形リース資産687,830
2,916,000

1,512,000

拠点区分間長期貸付金

85,600,000

46,000,000

退職給付引当資産

15,770,407

10,599,429

人件費積立預金13,330,000

2,640,000

施設・設備整備積立預金

162,670,000

432,000

432,000

投資有価証券
長期貸付金

5,803,257

2,700,498

7,035,705

4,458,621

3,575,144

5,454,727

534,755,219

249,500,000

35,000,000

238,000,000

85,500,000

106,400,000

57,800,000

差入保証金

1,000,000

資産の部合計

1,067,104,079

1,019,470,431

468,052,934

171,709,715

603,437,203

139,194,334

135,787,731

120,548,649

29,866,335

15,952,695

13,757,490

6,758,97816,251,641

5,596,930

4,162,335

6,375,613

事業未払金

16,072,695

8,587,695

5,054,713

5,351,9786,589,641

3,088,930

1,966,335

3,179,613

その他の未払金

1,817,640

1,045,000

139,777

972,000

504,000

流動負債

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務

4,416,000

5,000,000

144,000

144,000

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債

11,004,000

5,816,000

4,003,000

1,407,000

4,518,000

2,508,000

2,196,000

3,196,000

17,714,407

11,607,429

54,299,257

2,700,498

72,323,705

4,458,621

3,575,144

5,454,727

設備資金借入金
リース債務

48,208,000

65,000,000

288,000

288,000

1,944,000

1,008,000

15,770,407

10,599,429

5,803,257

2,700,498

7,035,705

4,458,621

3,575,144

5,454,727

47,580,742

27,560,124

68,056,747

9,459,476

88,575,346

10,055,551

7,737,479

11,830,340

84,743,487

30,952,355

95,049,268

62,897,351

196,986,031

801,947

239,745

1,392,214

84,743,487

30,952,355

95,049,268

62,897,351

196,986,031

801,947

239,745

1,392,214

176,000,000

537,395,219

249,500,000

35,000,000

238,000,000

85,500,000

106,400,000

57,800,000

57,800,000

拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金13,330,000

2,640,000

施設・設備整備等積立金

162,670,000

534,755,219

249,500,000

35,000,000

238,000,000

85,500,000

106,400,000

次期繰越活動増減差額

758,779,850

423,562,733

55,446,919

64,352,888

79,875,826

42,836,836

21,410,507

49,526,095（うち当期活動増減差額）

52,902,258

56,091,323

39,752,570

11,606,759

16,080,675

3,474,463

12,800,430△ 3,545,952

純資産の部合計

1,019,523,337

991,910,307

399,996,187

162,250,239

514,861,857

129,138,783

128,050,252

108,718,309

負債及び純資産の部合計

1,067,104,079

1,019,470,431

468,052,934

171,709,715

603,437,203

139,194,334

135,787,731

120,548,649

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表（自）令和５年４月１日 （至）令和６年３月３１日

社会福祉法人 西予総合福祉会（ 単位 ： 円 ）
勘定科目
流動資産
現金預金

明間保育園

宇和保育園

石城保育園

高山保育園

多田保育園

合計

内部取引消去事業区分合計

△ 56,300,000

2,163,761,396

44,623,938

13,722,037

12,998,571

8,417,304

2,220,061,396

15,295,998

12,482,045

12,481,195

22,122

1,559,588,349

現金
普通預金

15,295,998

事業未収金
未収補助金

1,559,588,349

1,295,006

1,295,006

22,122

1,558,293,343

1,558,293,343

12,482,045

12,481,195

17,886,540

121,640

110,980

61,410497,134,313

11,407,800

1,118,352

406,396

8,333,772

120,817,012△ 23,800,000

473,334,313
120,817,012

貯蔵品

597,508

597,508

立替金

8,112,017

8,112,017

前払費用

33,6001,312,197
18,300,000

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

拠点区分間貸付金

1,312,197△ 18,300,000

14,200,000△ 14,200,000

固定資産

174,882,344

79,430,609

28,164,421

109,175,524

5,847,631,423△ 131,600,000

基本財産

22,845,010

31,539,452

1

101,876,975

2,901,146,679

土地建物

406,520,347
2,494,476,332

31,539,452

1

101,876,975

2,494,476,332

152,037,334

47,891,157

28,164,420

7,298,549

2,946,484,744

建物

117,006

186,667

構築物

2,579,625

211,613508,070

1,439,384

定期預金

車輌運搬具

2,901,146,679

406,520,347
22,845,010

その他の固定資産

150,000

150,000△ 131,600,000

2,814,884,744

224,542,508

224,542,508

32,000,982

32,000,982

4,435,128

4,435,128

92,402,368

92,402,368

建設仮勘定

226,305,000

226,305,000

権利28,470,717

28,470,717

器具及び備品57,292

5,716,031,423

5,421,194

1,699,292

1,440,919

3,829,576

ソフトウェア
無形リース資産914,470

914,470

22,568,040

22,568,040

投資有価証券

5,000,000

5,000,000

長期貸付金

12,240,000

12,240,000

拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産

131,600,000
6,862,217

3,793,585

4,215,431

2,029,589

人件費積立預金施設・設備整備積立預金△ 131,600,000

170,395,312

170,395,312

20,790,000

20,790,000

1,973,820,219

1,973,820,219

137,000,000

42,000,000

22,000,000

資産の部合計219,506,282

93,152,646

41,162,992

117,592,828

8,067,692,819△ 187,900,000

7,879,792,819

流動負債

10,399,852

3,463,750

2,678,684

32,852,142

387,734,243△ 56,300,000

331,434,243

5,810,742

1,734,750

982,684

9,207,142

159,091,482△ 23,800,000

135,291,482

差入保証金

事業未払金
その他の未払金

1,000,000

359,110

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務

18,300,000

14,200,000

14,200,000

4,230,000

1,729,000

1,696,000

1,145,000

106,767,000

6,862,217

3,793,585

4,215,431

8,629,589

527,748,672

設備資金借入金

6,600,000

131,600,000

6,862,217

3,793,585

4,215,431

2,029,589

170,395,312

17,262,069

7,257,335

6,894,115

41,481,731

915,482,915

基本金

国庫補助金等特別積立金

11,983,939

31,780,830

11,983,939
137,000,000

396,148,672
210,708,000
15,045,360△ 131,600,000
170,395,312△ 187,900,000

727,582,915
150,000

150,000

150,000

291,634

72,605,310

1,961,928,350

1,961,928,350

31,780,830

291,634

72,605,310

1,961,928,350

1,961,928,350

42,000,000

22,000,000

1,994,610,219

1,994,610,219

人件費積立金施設・設備整備等積立金

106,767,000△ 131,600,000

150,000

基本金

その他の積立金

1,633,254△ 14,200,000

15,045,360

拠点区分間長期借入金

国庫補助金等特別積立金

7,522,680△ 18,300,000

210,708,000

リース債務

退職給付引当金

16,916,000

1,633,254

拠点区分間借入金

負債の部合計63,303,827

16,916,000

8,300,000

職員預り金

賞与引当金

63,303,827

7,522,680

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

固定負債

1,000,000

20,790,000

20,790,000

1,973,820,219

1,973,820,219
3,195,521,335

137,000,000

42,000,000

22,000,000

次期繰越活動増減差額

53,260,274

12,114,481

11,977,243

3,505,787

3,195,521,335（うち当期活動増減差額）

9,776,673

8,470,665

4,381,079△ 2,273,264

195,021,361

195,021,361

純資産の部合計

202,244,213

85,895,311

34,268,877

76,111,097

7,152,209,904

7,152,209,904

負債及び純資産の部合計

219,506,282

93,152,646

41,162,992

117,592,828

8,067,692,819△ 187,900,000

7,879,792,819