みのり会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

法人本部

セルプ宮前こばと

障害福祉サービス等事業収入

151,761,870

借入金利息補助金収入
収入事

まじわーる宮前

厨房じんべい258,142,654

宮前こばとの家

85,402,628

257,800,914

地域相談支援センターポポラ
ス

19,338,945

1,375,901

合計

内部取引消去772,447,011

事業区分合計10,837,192

1,375,901

761,609,819
1,375,901

経常経費寄附金収入

1,904,000

160,000

40,00025,000365,000

受取利息配当金収入

3,545

9,468

1,667

4,434

11,25482

30,45030,450

その他の収入1,310

2,616,970

7,342,415

1,328,120

2,139,420

3,620

13,431,855

13,431,855

2,494,000

業

流動資産評価益等による資金増加額

活事業活動収入計（１）1,908,855

154,548,308

266,902,637

86,760,182

260,316,588

19,342,647

789,779,217

動

人件費支出

11,581,781

93,851,980

201,030,597

42,590,969

175,859,518

14,819,521

539,734,366に事業費支出

13,251,184

よ

事務費支出

2,494,000

0010,837,192

778,942,025
539,734,366

14,927,390

4,600,787

50,359,984

19,004,853

20,059,687

10,660,581

8,472,224

生産活動支出収 支
絵画販売活動支出支 出
支払利息支出970,102

4,667,613

16,102,905

269,079

38,38032,400

その他の支出1,407,494

2,524,225

16,545,269

128,754,692

244,623,793

73,987,642

236,793,526

18,210,981-14,636,414

25,793,616

22,278,844

12,772,540

23,523,062

1,131,666

957,000

15,355,000

130,000

14,301,579

131,000

30,874,579

30,874,579

00

4,963,488

る

3,391,460

1,375,901

事業活動支出計（２）2,101,800

施設整備等寄附金収入

等

その他の施設整備等による収入

10,000

施設整備等収入計（４）10,000957,000

15,355,000

130,000

14,301,579

131,000

240,900

39,215,880

131,000

13,616,000

固定資産取得支出よ

2,195,600

4,324,745

る 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
支10,837,192

708,078,711

70,863,314

070,863,314

0

0

0

0

10,00010,00030,884,579

0

30,884,579

13,616,000

13,616,000

46,108,125

46,108,125
000954,728

954,728

施設整備等支出計（５）10,0002,395,600

17,940,745

240,900

39,960,608

131,000

60,678,853

060,678,853

0-1,438,600-2,585,745-110,900-25,659,029

0-29,794,274

0-29,794,274

744,728

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

00

長期運営資金借入金収入00

長期貸付金回収収入

00投資有価証券売却収入

00

16,671,272

16,671,272

拠点区分間繰入金収入

3,006,000

161,310

3,000

13,500,962

0

その他の活動収入計（７）0016,000,000

その他の活動による収入

動718,915,903

200,000

拠点区分間長期貸付金回収収入の5,648,139

10,000

そ 入 拠点区分間長期借入金収入

活292,859
1,375,901

385,3800

収 積立資産取崩収入の47,000

その他の施設整備等による支出
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他

21,643,120

339,8590

設備資金借入金元金償還支出に63,013,231

97,5000

施設整備等補助金収入

備76,371,095

3,539,062

21,740,620

6,033,519

施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整6,768,250

66,552,293

1,375,901

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）83,139,345

45,60046,20016,091,800

460,588
16,000,000

3,512,188

2,296,062
207,5103,000

15,797,024

0
16,091,800

2,756,650
035,519,722

0
2,756,650

16,091,800

19,427,922

長期運営資金借入金元金償還支出

0よ

長期貸付金支出0

る

投資有価証券取得支出00

収

積立資産支出12,793,270

12,793,270に支支出

177,000

1,124,500

9,399,970

414,000

1,479,800

198,000

拠点区分間長期貸付金支出000

拠点区分間長期借入金返済支出

00

拠点区分間繰入金支出

4,000,000

3,500,000

3,000,000

5,591,800

16,091,800

その他の活動による支出

10,000

その他の活動支出計（８）187,000

5,124,500

12,899,970

3,414,000

7,071,600

198,000

0
16,091,800

10,0000
10,00028,895,070

16,091,800

12,803,270

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）15,813,000-1,612,312-12,692,460-3,411,000

8,725,424-198,000

6,624,652

0

6,624,652

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）1,176,586

22,742,704

7,000,639

9,250,640

6,589,457

933,666

47,693,692

0

47,693,692

前期末支払資金残高（１１）25,551,842

85,304,466

38,797,328

48,952,027

127,110,715

5,944,664

331,661,042

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）26,728,428

108,047,170

45,797,967

58,202,667

133,700,172

6,878,330

379,354,734

1

331,661,042
0379,354,734

みのり会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業 事業活動内訳表（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

法人本部

セルプ宮前こばと

障害福祉サービス等事業収益
収 経常経費寄附金収益

1,904,000

まじわーる宮前

厨房じんべい宮前こばとの家

151,761,870

258,142,654

85,402,628

257,800,914

160,000

40,00025,000365,000

地域相談支援センターポポラ
ス

19,338,945

ー

サービス活動収益計（１）1,904,000

151,921,870

258,182,654

85,427,628

258,165,914

19,338,945

774,941,011

人件費

12,067,514

94,621,086

203,767,793

43,792,309

178,712,365

14,884,987

547,846,054

13,327,112

ビ

事業費

14,927,390

4,600,787

50,359,984

ス

事務費

18,928,925

20,059,687

10,660,581

8,472,224

生産活動費用

988,859

4,546,730

15,967,391

動

絵画販売活動費用

269,079

38,38032,400減費
用の部

事業区分合計10,837,192

761,609,819

10,837,192

764,103,819

2,494,000

0

活増

内部取引消去772,447,011
2,494,000

益 その他の収益
サ

合計

4,963,488

3,391,460

0547,846,054

83,215,273

6,768,250

76,447,023

66,476,365

3,539,062

62,937,303

21,502,980

97,50021,405,480

339,859

47,000292,859

減価償却費

5,870,099

3,934,419

29,516,769

3,416,149

7,072,024

111,887

49,921,347

49,921,347

国庫補助金等特別積立金取崩額-4,997,102-724,040-25,612,165-739,810-1,785,616-434,646-34,293,379-34,293,379

徴収不能額

00

徴収不能引当金繰入0

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）0017,903,999

131,345,440

247,244,584

77,729,807

242,830,981

17,953,688

735,008,499

10,451,812724,556,687-15,999,999

20,576,430

10,938,070

7,697,821

15,334,933

1,385,257

39,932,512

385,380

39,547,132

3,545

9,468

4,434

11,25482

借入金利息補助金収益

1,375,901

1,375,901

30,45030,45000

サ 収 有価証券売却益

0

0

ー

益 投資有価証券評価益

0ビ

投資有価証券売却益

0013,431,855

受取利息配当金収益ス
活動

有価証券評価益

1,375,901
1,667

その他のサービス活動外収益

1,310

2,616,970

7,342,415

1,328,120

2,139,420

3,620

13,431,855

サービス活動外収益計（４）4,855

2,626,438

8,719,983

1,332,554

2,150,674

3,702

14,838,206

支払利息

0

14,838,206

1,375,901

1,375,901

増

有価証券評価損00減

有価証券売却損

00

投資有価証券評価損

0

投資有価証券売却損

0

外の部

費
用

1,375,9010

その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）02,101,800

1,407,494

3,900,126

02,101,800

04,819,857

1,332,554

48,874

3,702

7,428,786-385,380

7,814,166

9,030,375

15,383,807

1,388,959

47,361,298

0

47,361,298

130,000

14,301,579

131,000

30,874,579

30,874,579

施設整備等寄附金収益

00

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

00

固定資産受贈額0

固定資産売却益0

拠点区分間繰入金収益

16,000,000

45,60046,20016,091,800

サービス区分間繰入金収益

特別収益計（８）増

基本金組入額減

資産評価損の固定資産売却損・処分損

13,60013,720460,588

79,1109,770

2,296,062

16,000,000

1,476,788

15,401,200

153,490

16,676,751

3

2

17,261820

12,37910,710141,710

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）957,000

15,475,000

13,399,579

562,000

4,000,000

3,500,000

3,000,000

5,591,800

103,540

13,600

その他の特別損失

10,000

特別費用計（９）10,003

5,060,542

19,005,861

3,000,820

部

49,849,939

16,208,940

15,989,997-2,847,330

19,003,758-2,327,007

562,000-420,290

00030,465

0030,393,579

30,393,579
0
16,091,800

010,00010,00046,642,984

16,208,940-3,583,754-3,604,661

3,206,955

0

18,211,620

12,153,266

6,183,045

13,056,800

968,669

50,568,253

095,639,770

82,194,961

69,242,650

157,558,514

5,285,548

478,313,217

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）68,386,627

113,851,390

94,348,227

75,425,695

170,615,314

6,254,217

528,881,470

3,000,000

その他の積立金積立額（１６）次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）13,500,000
7,000,000

68,386,627

116,851,390

87,348,227

75,425,695

1184,115,314

6,254,217

00-5,147

その他の積立金取崩額（１５）00117,140

68,391,774

基本金取崩額（１４）33,640,999

30,465前期繰越活動増減差額（１２）

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）の0
2,766,420

117,140

サービス区分間固定資産移管費用

02,766,4200

拠点区分間固定資産移管費用

00117,140

0

16,091,800

サービス区分間繰入金費用額

117,1400

用 拠点区分間繰入金費用差00

国庫補助金等特別積立金積立額

減

0

16,091,800

0

費 災害損失増7,024,040

15,355,000

別動385,380

15,757,927

その他の特別収益

活7,409,420

957,000

特

越5,648,139

1,218,944

サービス区分間固定資産移管収益

繰0385,380

21,795,374

拠点区分間固定資産移管収益部

06,033,519

4,855

施設整備等補助金収益

益

2,524,225-15,995,144

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）収

1,407,494

30,434,044
3,206,955
50,568,253
478,313,217

0528,881,470

00

16,500,000

16,500,000

7,000,000

7,000,000

538,381,470

0538,381,470

みのり会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

法人本部

セルプ宮前こばと

まじわーる宮前

厨房じんべい宮前こばとの家

地域相談支援センターポポラス

合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

27,009,656

116,644,706

56,876,371

62,920,570

141,800,961

7,149,715

412,401,979

現金預金

18,950,887

86,341,401

16,998,656

47,639,614

82,724,260

6,383,414

259,038,232

有価証券
事業未収金

516

25,856,333

38,487,265

13,848,763

44,247,561

627,229

未収金

10,747,957

401,654,022
259,038,2320

0

123,067,667

123,067,667

00

12,869,579

12,869,579

未収収益

0

0

受取手形

0

0

未収補助金

貯蔵品

12,869,579

4,243

商品・製品

533,848

731,824

155,355

1,442,127

1,442,127

459,770

144,250

232,450

836,470

836,470

35,10035,10088,078328,265

367,758

784,101

784,101

仕掛品

3,985

12,87235,100

原材料
立替金

0

前払金

0

0

0

3,580,746

3,580,746

１年以内回収予定長期貸付金00

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

0

短期貸付金

0

前払費用

拠点区分間貸付金

798,140

8,054,010

2,567,136

25,300675,530

125,711

1,955,576

126,200

1,100

10,747,957

00
10,747,957

0

サービス区分間貸付金

00

仮払金

00

その他の流動資産00

徴収不能引当金

00

仮払消費税

00

固定資産

198,279,648

153,665,333

1,018,516,385

68,656,519

196,576,321

2,246,107

1,637,940,313

0

1,637,940,313

基本財産

179,167,851

0960,363,188

0

0

0

1,139,531,039

0

1,139,531,039

土地

69,099,800

建物

110,068,051

960,363,188

定期預金

69,099,800
1,070,431,2390

投資有価証券その他の固定資産69,099,800
1,070,431,239

0

0
19,111,797

153,665,333

58,153,197

68,656,519

196,576,321

23,402,167

1,640,115

14,770,990

71,379,904

2,246,107

土地
建物
構築物

498,409,274

00498,409,274

0

0

111,193,176

111,193,176

00

機械及び装置570,644

1,941,660

412,2022

2,924,508

2,924,508

車輌運搬具

394,599

6,190,316

2,550,514

272,9361

9,408,366

9,408,366

2,450,780

11,510,565

1,096,933

2,704,841

321,396

18,119,786

18,119,786

器具及び備品35,271

建設仮勘定

0

有形リース資産00924,773924,773

権利301,320

ソフトウェア

169,956

535,41376,44011,6000169,956

169,956

無形リース資産00

投資有価証券

0

0

長期貸付金

0

拠点区分間長期貸付金

0043,171,250

43,171,250

18,714,000

18,714,000

退職給付引当資産

1,369,250

移行時特別積立資産

9,044,750

16,467,300

3,868,000

10,530,950

1,891,000

18,714,000

0

施設整備積立資産

14,130,000

3,000,000

4,000,000

83,000,000

104,130,000

104,130,000

設備整備積立資産

3,000,000

45,500,000

6,000,000

15,000,000

69,500,000

69,500,000

84,000,000

84,000,000

25,000,000

25,000,000

5,000,000

5,000,000

修繕積立資産46,000,000

20,000,000

18,000,000

人件費積立資産15,000,000

生産活動積立資産

3,000,000

10,000,000

2,000,000

駐車場購入積立資産
自動車リサイクル預託金
医療生協出資金

6,000

87,92040,44010,36010,710226,410226,410

216,000

309,000

141,000

129,000

9,000

810,000

810,000

100,000

100,000

700,000

3,322,000

14,0004,796,000

4,796,000

214,728

214,728

6,321

6,321

100,000

差入保証金

076,980

生活協同組合出資金
城南信用金庫出資金

0760,000

長期前払費用214,728

その他の固定資産0

備品

0

資産の部合計6,321

0
0225,289,304

270,310,039

1,075,392,756

131,577,089

338,377,282

9,395,822

2,050,342,292

10,747,957

2,039,594,335

1,032,961

12,572,014

35,606,655

6,384,608

17,841,143

1,123,251

74,560,632

10,747,957

63,812,675

負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金

275,3126,032,308

20,643,617

0

0

支払手形

0

役員等短期借入金

0013,616,000

13,616,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金00

１年以内返済予定リース債務00

１年以内返済予定役員等長期借入金

00

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

00

１年以内支払予定長期未払金

00

未払費用

0

0

預り金

0

0

職員預り金

0

0

前受金

0

前受収益

0

拠点区分間借入金

2,565,666

4,984,455

149,486

020,643,617

その他の未払金

１年以内返済予定設備資金借入金

6,636,390

013,616,000

5,916

2,017,380

3,934,399

1,552,029

3,116,334

121,899

10,747,957

000
10,747,957

0

サービス区分間借入金

0

仮受金

0

0

29,553,058

29,553,058

賞与引当金

751,733

4,522,326

11,419,866

2,266,913

9,740,354

851,866

その他の流動負債

0

仮受消費税
固定負債

0

0

0
1,369,250

9,044,750

設備資金借入金

94,641,300

3,868,000

10,530,950

1,891,000

00121,345,250

78,174,000

78,174,000

長期運営資金借入金

0

0

リース債務

00

役員等長期借入金0

拠点区分間長期借入金

0043,171,250

43,171,250

退職給付引当金

78,174,000

121,345,250

1,369,250

9,044,750

16,467,300

3,868,000

10,530,950

1,891,000

長期未払金

0

その他の固定負債
負債の部合計00

02,402,211

21,616,764

基本金

53,173,644

8,361,654

国庫補助金等特別積立金

84,196,822

その他の積立金

17,130,000

0130,247,955

10,252,608

28,372,093

3,014,251

195,905,882

10,747,957

185,157,925

61,535,298

61,535,298

7,266,231

837,796,574

898,786

17,889,875

127,354

948,175,642

948,175,642

116,214,000

20,000,000

0306,344,000

純資産の部

45,000,000

108,000,000

18,714,000

18,714,000

施設整備積立金

14,130,000

3,000,000

4,000,000

83,000,000

104,130,000

104,130,000

設備整備積立金

3,000,000

45,500,000

6,000,000

15,000,000

69,500,000

69,500,000

84,000,000

84,000,000

25,000,000

25,000,000

移行時特別積立金

18,714,000

修繕積立金

46,000,000

20,000,000

18,000,000

人件費積立金15,000,000

生産活動積立金

3,000,000

10,000,000

2,000,000

5,000,000

駐車場購入積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

0306,344,000

5,000,000

0068,386,627

116,851,390

87,348,227

75,425,695

184,115,314

6,254,217

538,381,470

538,381,470-5,147

18,211,620

12,153,266

6,183,045

13,056,800

968,669

50,568,253

50,568,253

1

みのり会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在（単位：円）
勘定科目

法人本部

セルプ宮前こばと

まじわーる宮前

厨房じんべい宮前こばとの家

地域相談支援センターポポラス

合計

内部取引消去事業区分計

純資産の部合計

222,887,093

248,693,275

945,144,801

121,324,481

310,005,189

6,381,571

1,854,436,410

01,854,436,410

負債及び純資産の部合計

225,289,304

270,310,039

1,075,392,756

131,577,089

338,377,282

9,395,822

2,050,342,292

10,747,957

2,039,594,3352