決算報
第19

告期

自 令和03年04月01日
至 令和04年03月31日

社会福祉法人心生会

書第一号第一様式
社会福祉法人心生会

ケアハウスオリーブ法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日
勘定
科目
介護保険事業収入事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(1)動
人件費支出に 支 事業費支出
よ 出 事務費支出る
支払利息支出収事業活動支出計(2)支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入

予 算 ( A )（単位：円）

決 算 ( B ) 差異(A)-(B)136,639,120

140,663,101-4,023,981

3,000

287

2,713

180,000

256,823-76,823

136,822,120
74,999,966

140,920,211
76,365,129-4,098,091-1,365,163

18,398,840

20,083,398-1,684,558

33,526,400

30,826,435

2,699,965

1,023,254

1,088,612-65,358

127,948,460

128,363,574-415,114

8,873,660
012,556,637
199,000-3,682,977-199,00008,916,000

199,000
8,916,000-199,0000400,000

2,371,830-1,971,830

設 収
整 入
備

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
よ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)等に2,308,000

2,219,420

88,58011,624,000

13,507,250-1,883,250-11,624,000-13,308,250

1,684,250

08,832,000

08,832,000

00

その 収
他 入の活
動

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出に 支よ 出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,832,000

8,832,000

0-8,832,000-8,832,0000500,0000-

500,000-12,082,340-9,583,613-2,498,727

0

34,068,364-34,068,364-12,082,340

24,484,751-36,567,091

備考第一号第四様式社会福祉法人

心生会

ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

収入事
業
活動による
収
支支出

勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
事務費負担金収入
生活費負担金収入
管理費負担金収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬具支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出

予 算 ( A )（単位：円）

決 算 ( B ) 差異(A)-(B)136,639,120

140,663,101-4,023,981

41,331,000

46,080,070-4,749,070

37,197,900

41,643,834-4,445,934

4,133,100

4,436,236-303,136

10,960,000

12,931,610-1,971,610

9,960,000

11,667,544-1,707,544

1,000,000

1,264,066-264,066

59,438,120

56,108,421

3,329,699

12,976,800

12,273,265

703,535

30,978,960

27,693,413

3,285,547

14,240,160

14,639,902-399,742

1,242,200

1,501,841-259,641

24,910,000

25,543,000-633,000

24,910,000

25,093,000-183,0000450,000-450,000

3,000

287

2,713

180,000

256,823-76,823

180,000

256,823-76,823

136,822,120
74,999,966

140,920,211
76,365,129-4,098,091-1,365,163

100,0000

100,000

52,406,400

56,514,480-4,108,080

11,732,000

9,656,609

2,075,391

480,000

490,000-10,000

10,281,566

9,704,040

577,526

18,398,840

20,083,398-1,684,558

14,826,240

14,218,182

608,058

634,000

395,250

238,750

198,600

166,019

32,5812,400,000

2,599,518-199,518

02,639,611-2,639,611

200,000

21,567

178,433

140,000

43,251

96,74933,526,400

30,826,435

2,699,965

130,000

192,334-62,334

65,00031,76433,236

195,000

59,421

135,579

1,950,000

2,014,670-64,670

136,300

89,85646,4444,420,000

4,106,375

313,625

2,572,000

151,1232,420,877

2,970,000

1,892,891

1,077,109

520,400

534,715-14,31580,000080,00017,484,600

18,952,321-1,467,721

347,000

289,983

57,017

備考第一号第四様式
社会福祉法人心生会

ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日
勘定
科
目
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費雑支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収
施設整備等補助金収入

予 算 ( A )（単位：円）

決 算 ( B ) 差異(A)-(B)388,000

769,340-381,340

94,500115,500-21,000

105,000

62,95042,0501,482,600

1,098,952

383,648

216,000

167,900

48,100370,000

296,340

73,6601,023,254

1,088,612-65,358

127,948,460

128,363,574-415,114

8,873,660
012,556,637
199,000-3,682,977-199,0000199,000-199,00008,916,000

199,0008,916,000-199,0000400,000

2,371,830-1,971,830

400,000

2,371,830-1,971,830

2,308,000

2,219,420

88,580

整 入

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よ 出
器具及び備品取得支出る
ファイナンス・リース債務の返済支
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
備等11,624,000

13,507,250-1,883,250-11,624,000-13,308,250

1,684,250

08,832,000

08,832,000

008,832,000

8,832,000

0-8,832,000-8,832,0000

その 収
他 入の活動

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出に 支よ 出る

その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)収予備費支出(10)500,000
0-500,000

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-12,082,340

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)034,068,364-34,068,364-12,082,340

24,484,751-36,567,091-9,583,613-2,498,727

備考社会福祉法人

心生会

第二号第一様式

ケアハウスオリーブ法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書(自)令和03年04月01日

勘定

科

目

(至)令和04年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )サ

収

介護保険事業収益

140,663,101

140,046,557

616,544｜

益

サービス活動収益計(1)140,663,101

140,046,557

616,544ビ

人件費76,365,129

73,412,740

2,952,389

ス

事業費20,083,398

18,717,877

1,365,521

活費

事務費

30,826,435

32,423,262△1,596,827

動用

減価償却費

16,504,923

18,341,680△1,836,757

国庫補助金等特別積立金取崩額△7,641,381△9,832,915

2,191,534のサービス活動費用計(2)136,138,504

133,062,644

3,075,860

部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)4,524,597

6,983,913△2,459,316

287

346

△59

その他のサービス活動外収益

256,823

266,086△9,263活

サービス活動外収益計(4)257,110

266,432△9,322

動支払利息

1,088,612

1,139,391△50,779のサービス活動外費用計(5)1,088,612

1,139,391△50,779

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△831,502△872,959

41,457

3,693,095

6,110,954△2,417,859

増減サ

受取利息配当金収益

｜

収ビ

益

ス

外費

増

用

減

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特収施設整備等補助金収益

199,000

2,754,000△2,555,000

別益

特別収益計(8)199,000

2,754,000△2,555,000

増費

国庫補助金等特別積立金積立額

199,000

2,754,000△2,555,000

減用

特別費用計(9)199,000

2,754,000△2,555,000000

3,693,095

6,110,954△2,417,859

前期繰越活動増減差額(12)58,627,060

52,516,106

6,110,954

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)62,320,155

58,627,060

3,693,095

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)00

062,320,155

58,627,060

3,693,095の部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越
活動
増減の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社会福祉法人

心生会

第二号第四様式

ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)令和03年04月01日

勘定科目(至)令和04年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )介護保険事業収益

140,663,101

140,046,557

616,544

施設介護料収益46,080,070

48,431,160△2,351,090

介護報酬収益41,643,834

43,228,473△1,584,639

利用者負担金収益(一般)

4,436,236

5,202,687△766,451

居宅介護料収益12,931,610

11,153,250

1,778,360

介護報酬収益11,667,544

10,010,592

1,656,952

介護負担金収益(一般)

1,264,066

1,142,658

121,408

収

利用者等利用料収益56,108,421

56,100,147

8,274

益

事務費負担金収益

12,273,265

12,879,122△605,857

生活費負担金収益

27,693,413

27,368,971

324,442

管理費負担金収益

14,639,90214,535,072

104,830

その他の利用料収益

1,501,841

1,316,982

184,859

その他の事業収益

25,543,000

24,362,000

1,181,000

補助金事業収益

25,093,000

24,362,000

731,000

その他の事業収益

450,000

450,000サ

サービス活動収益計(1)140,663,101

140,046,557

616,544｜

人件費

76,365,129

73,412,740

2,952,389

ビ

職員給料

56,514,480

53,463,035

3,051,445

ス

職員賞与

9,656,609

9,642,004

14,605活非常勤職員給与490,000

440,000

50,000動

退職給付費用

218,810△218,810

増

法定福利費

9,704,040

9,648,891

55,14920,083,398

18,717,877

1,365,521

14,218,182

13,914,021

304,161減

事業費の給食費

部

保健衛生費

395,250

491,932△96,682

教養娯楽費

166,019

148,347

17,672

水道光熱費

2,599,518

2,265,686

333,832

燃料費

2,639,611

1,856,187

783,424

消耗器具備品費

21,567△445

22,012

雑費

43,25142,1491,102

事務費

30,826,435

32,423,262△1,596,827

福利厚生費

192,334

159,630

32,704費

旅費交通費

31,7642,030

29,734

用

研修研究費

59,421

24,75034,671

2,014,670

3,150,808△1,136,138

印刷製本費

89,856

118,881△29,025

水道光熱費

4,106,375

3,948,474

157,901

燃料費

151,123

180,672△29,549

修繕費

1,892,891

684,669

1,208,222

534,715510,91123,804

事務消耗品費

通信運搬費

社会福祉法人

心生会

第二号第四様式

ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)令和03年04月01日

勘定科目(至)令和04年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )18,952,321

19,983,755△1,031,434

手数料

289,983645,233△355,250

保険料

769,340

760,750

8,590

賃借料

115,500

租税公課

62,95082,200△19,250

保守料

1,098,952

1,570,082△471,130

諸会費

167,900

174,920△7,020

雑費

296,340

425,497△129,157

減価償却費

16,504,923

18,341,680△1,836,757

国庫補助金等特別積立金取崩額△7,641,381△9,832,915

2,191,534

サービス活動費用計(2)136,138,504

133,062,644

3,075,860

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)4,524,597

6,983,913△2,459,316

287

346

△59

256,823

266,086△9,263

256,823

266,086△9,263

257,110

266,432△9,322

業務委託費

サ受取利息配当金収益｜

収

ビ

益

その他のサービス活動外収益

雑収益

115,500ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

1,088,612

1,139,391△50,779のサービス活動外費用計(5)1,088,612

1,139,391△50,779

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△831,502△872,959

41,457

3,693,095

6,110,954△2,417,859

199,000

2,754,000△2,555,000

199,000

2,754,000△2,555,000

特別収益計(8)199,000

2,754,000△2,555,000

外

費

増

用

減

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特収

別

益

増

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益減費

国庫補助金等特別積立金積立額

199,000

2,754,000△2,555,000の用特別費用計(9)199,000

2,754,000△2,555,00000

03,693,095

6,110,954△2,417,859

前期繰越活動増減差額(12)58,627,060

52,516,106

6,110,954

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)62,320,155

58,627,060

3,693,095基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)00

062,320,155

58,627,060

3,693,095

部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越活
動増減の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)社会福祉法人

心生会

第三号第一様式

ケアハウスオリーブ法 人 単 位 貸 借 対 照 表
令和04年03月31日現在
資産の部（単位：円）
負債の部

当 年
度 末

前 年
度 末

当 年
度 末

前 年
度 末

71,649,529

66,847,217

4,802,312 流動負債

66,927,458

52,660,033

14,267,425

現金預金

25,185,720

22,416,158

2,769,562

短期運営資金借入金

15,000,000

015,000,000

事業未収金

45,988,595

43,360,289

2,628,306

事業未払金

27,358,952

28,154,195△795,243

立替金

129,896348,742△218,846

1年以内返済予定設備資金借入金

8,916,000

8,916,000

0

前払費用

345,318

722,028△376,710

1年返済予定長期運営資金借入金

8,832,000

8,832,000

0443,186,355

456,543,288△13,356,933

1年内返済予定ﾘｰｽ債務

2,014,680

2,133,180△118,500

基本財産426,828,480

439,315,734△12,487,254

未払費用

4,720,791

4,550,246

170,545

土地

171,000,000

171,000,000

0

預り金

85,03574,412

10,623

建物

255,828,480

268,315,734△12,487,254 固定負債

93,507,450

112,580,210△19,072,760

その他の固定資産

16,357,875

17,227,554△869,679

設備資金借入金

60,175,000

69,091,000△8,916,000

構築物

5,588,583

5,905,750△317,167

長期運営資金借入金

29,984,000

38,816,000△8,832,000

1

1

0

リース債務

3,348,450

4,673,210△1,324,760

器具及び備品5,628,759

4,659,867

968,892

有形リース資産4,375,792

5,642,436△1,266,644

無形リース資産743,050

997,810△254,760

その他の固定資産

21,69021,6900160,434,908

165,240,243△4,805,335

流動資産

固定資産

車両運搬具

増

減

負債の部合計増減

純資産の部基本金

142,667,701

142,667,701

0

国庫補助金等特別積立金

149,413,120

156,855,501△7,442,381

次期繰越活動増減差額

62,320,155

58,627,060

3,693,095

3,693,095

6,110,954△2,417,859

純資産の部合計

354,400,976

358,150,262△3,749,286

負債及び純資産の部合計

514,835,884

523,390,505△8,554,621(うち当期活動増減差額)

資産の部合計514,835,884

523,390,505△8,554,621