平成28年度 収支計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで(単位 ： 円)
科

予算額（Ａ）
補正後目

差 異（A-B=C）

決算額(B)

備 考

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(1)基本財産運用収入

1,000

300

700

1,000

300

700 元金 3,000,000円(2)会 費 収 入

9,040,000

9,087,480△ 47,480

会費収入

9,040,000

9,087,480△ 47,480①会員割収入8,180,000

8,229,480△ 49,480 @70円×117,564名

860,000

858,000

2,000

4,043,000

3,908,811

134,189

4,043,000

3,908,811

134,189①市町村老連会長会議参加費収入560,000

484,000②リーダー研修会参加費収入

600,000

463,000③老人大学受講料収入

2,167,000

2,397,400④図書・教材等頒布収入

313,000

365,111⑤その他の収入403,000

199,300(４)補 助 金 等 収 入

11,539,000

11,539,000

011,539,000

11,539,000

0500,000

500,000②相互支援推進・啓発事業補助金収入

1,104,000

1,104,000

0③活動推進員設置補助金収入

5,997,000

5,997,000

0④健康づくり支援事業補助金収入

3,938,000

3,938,000

0

0

0

0

00

0

00

00

0

0

540,000

540,0000

540,000

540,0000

520,000

520,000

0520,000

520,000

0 岡山市負担金

60,00050,00010,00060,00050,00010,000 OHK助成金

10,000

1,754

8,246

①受取利息収入

5,000

1,754

3,246 普通預金利息②雑 収 入

5,000

0

5,000

25,753,00025,647,345

105,655

基本財産運用利息収入②市町村老連割収入(３)事 業 収 入
事 業 収 入県費等補助金収入①県老連事業補助金収入(５)委 託 金 収 入
岡山県委託金収入(６)助 成 金 収 入
全老連助成金収入(７)配 分 金 収 入
共同募金配分金収入(8)負 担 金 収 入負担金収入(9)寄 付 金 収 入
寄付金収入(10)雑 収 入事業活動収入計＜Ａ＞@10,000円×45名

76,000 @ 2,000円× 12名 他
137,000 @1,000円×463名@2,500円×931名△ 230,400 @3,500円×20名他△ 52,111

会員章，手帳,日誌･会計簿他

203,700 老･ク保険,広告料他

0 県クラブ大会,全国大会

介護予防,次世代育成支援等

科目

予算額（Ａ）
補正後

差 異（A-B=C）

決算額(B)

備 考

２．事業活動支出【公益目的事業】＊健康づくり，相互支援事業①老人大学費2,120,000

1,982,829

137,171②健康づくり支援事業

2,248,000

2,027,633

220,367

1,600,000

1,465,070

134,930

00

0

資料・教材等普及事業費

313,000

252,697

60,303岡山県高齢者スポーツ大会

335,000

309,866

25,134③地域福祉支援活動推進事業

1,495,000

1,195,027

299,973

次世代育成支援活動推進事業

922,000

753,176

168,824

在宅福祉を支える友愛活動事業

573,000

441,851

131,149

3,227,000

2,870,115

356,885

1,280,000

1,103,846

176,154

女性リーダー研修会費

908,000

883,613

24,387

全老連セミナー研修会費139,000

121,400

17,600

全国大会費

700,000

601,958

98,042 富山県富山市

中国ブロック連絡会議費

200,000

159,298

40,702 広島市⑤県クラブ大会開催費支出

444,000

405,353

38,647

3,906,000

3,500,660

405,340

会員加入促進事業費

600,000

521,665

78,335全老連会長表彰費

53,00045,4997,501

広報活動(県老連だより，HP作製)

500,000

356,400

143,600

調査研究費

270,000

247,118

22,882 便覧作成

全老連関係諸会議費

177,000

123,780

53,220市町村老連正・副会長会議費

986,000

900,41485,586 ＊相互支援事業

中・四国ブロック老人クラブリーダー研修会費290,000

285,982

4,018

事務担当者会議費47,00037,771

9,229 ＊相互支援事業

正・副会長会議開催費

120,000

121,031△ 1,031

各種負担金863,000

861,000

2,000

600,000

494,373

105,627

理事・評議員会会議開催費

515,000

446,411

68,589シルバー基金運営委員会開催費

35,000035,000

若手委員会開催費50,00047,962

2,038

0

00

健康づくり・介護予防事業費
臨・地域包括ケア普及啓発事業④各種研修会出席事業
高齢者地域リーダー研修会費【その他事業・他①】【法人運営】

租税公課*健康づくり支援事業*健康づくり支援事業＊健康づくり，相互支援事業＊健康づくり，相互支援事業

県老連だより,HP管理費

予算額（Ａ）
補正後決算額(B)

役員活動費
諸給
給料手当
臨時職員雇用賃金
税理士報酬
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費

100,000
15,100,000
10,680,000
2,000,000
320,000
480,000
1,520,000
100,000

85,676
14,210,909
10,490,470
1,600,095
315,360
472,392
1,264,092
68,50014,324
889,091
189,530
399,905
4,6407,608
255,908
31,500

事務費

2,000,000
180,000
150,000
150,000
125,000
800,000
476,000
30,00060,00029,0001,845,495
145,541
120,265
157,101
103,096
796,802454,020
8,424
31,86028,386

154,505
34,45929,735△7,101
21,904
3,198
21,98021,57628,140614

事業活動支出計＜Ｂ＞
事業活動収支差額 <Ａ>－<Ｂ>＝<C>
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(１)運用資金積立預金取崩収入(２)シルバー基金特別会費収入(３)シルバー基金特定資産取崩収入(４)シルバー基金財政積立預金取崩収入(５)シルバー基金運用利息収入
投資活動収入計＜Ｄ＞
２．投資活動支出(１)運用資金積立預金積立支出(２)シルバー基金特定資産収入積立支出(３)シルバー基金投資有価証券取得支出

31,240,000△5,487,000

28,618,070△2,970,725

2,621,930△2,516,275

1,100,00000
2,153,000
2,153,000
5,406,000

000
2,203,132
2,153,302
4,356,434

00000000(４)シルバー基金運用利息収入積立支出

2,153,000

2,203,358△50,358(５)固定資産取得支出
投資活動支出計＜Ｅ＞
投資活動収支差額 <Ｄ>-<Ｅ>=<Ｆ>
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入(1)借入金収入
財務活動収入計＜Ｇ＞
２．財務活動支出(1)借入金返済支出
財務活動支出計＜H＞
財務活動収支差額 ＜Ｇ＞-＜H＞=＜I＞
Ⅳ 予備費支出＜Ｊ＞

150,000
2,303,000
3,103,000

143,640
2,346,998
2,009,436

000000000000

当期収支差額＜K＞
前期繰越収支差額＜Ｌ＞
次期繰越収支差額 ＜Ｋ＞＋＜Ｌ＞△2,384,000
2,384,0000△ 961,289
2,663,997
1,702,708

科

目

旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
事務所費
使用料 ・賃借料
交際費(慶弔費)
消耗什器備品費
雑費(注)

差 異（A-B=C）

備 考

1,100,000
00△ 50,132 H27積立金△ 302 H28運用益
1,049,566

OHK助成金、H28運用益等(H29充当)

6,360 PC購入
△43,998
1,093,564
0000000000△ 1,422,711△ 279,997△ 1,702,708

１．予算の執行上必要があったため、各科目間の流用を行った。

収支計算書に対する注記
１．重要な会計方針(1)資金の範囲について
資金の範囲は、現金預金、未収金、貯蔵品、未払金、預り金、仮受金およぴ引当金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳(単位：円)科目

現 金 預 金未 収 金
貯 蔵 品合 計
未 払 金
預 り 金
仮 受 金合計
次期繰越収支差額

前期末残高
3,354,664
0
3,500
3,358,164584,019
110,1480
694,167
2,663,997

当期末残高
2,587,499
0
15,9002,603,399
754,420
146,2710900,691
1,702,708

平成28年度 貸借対照表
平成29年 3月 31日現在(単位：円)科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金
預金
財政調整積立預金
未収金
仮払金
貯蔵品
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産
定期預金
基本財産合計(2)特定資産
運用資金積立資産
退職給付引当資産
定期預金
投資有価証券
特定資産合計(3)その他の資産
什器備品
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預 り金
仮受金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
２．一般正味財産(うち基本財産への充当額)(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増 減

42,061
2,545,438
2,203,358
0015,9004,806,757

52,2373,302,427
2,203,132
00
3,500
5,561,296△△

10,176756,989226
0012,400△ 754,539

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

00

6,600,000
7,019,295
809,680
233,206,226
247,635,201

6,600,000
6,546,903
809,680
233,192,931
247,149,514

0472,392
0
13,295
485,687

213,456
213,456
250,848,657
255,655,414

271,884
271,884
250,421,398
255,982,694△ 58,428△ 58,428
427,259△ 327,280

754,420
146,2710900,691

584,019
110,1480
694,167

170,401
36,123
0
206,524

7,019,295
7,019,295
7,919,986

6,546,903
6,546,903
7,241,070

472,392
472,392
678,916

234,015,906(0)( 234,015,906)
13,719,522( 3,000,000)( 6,600,000)
247,735,428
255,655,414

234,002,611(0)( 234,002,611)
14,739,013( 3,000,000)( 6,600,000)
248,741,624
255,982,694

13,295(0)(13,295)△ 1,019,491(0)(0)△ 1,006,196△ 327,280

附属明細書1.基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

2.引当金の明細科目
退職給付引当資産

期首残高
6,546,903

当期増加額
472,392

当期減少額
目的使用
その他
0

期末残高
0

7,019,295

平成28年度 正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで(単位：円)
科目

当年度

前年度

差 異備 考Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益

300

752

△452

基本財産運用益300

752△452 元金 3,000,000円

特定資産運用益2,153,302

2,153,391△89

特定資産運用益2,153,302

2,153,391

△89

受取会費

9,087,480

9,252,240△164,760

会員割収益

8,229,480

8,381,240△151,760 @70円×117,564名

858,000

871,000△13,000

3,908,811

3,704,721

204,090

市町村老連会長会議収益

484,000

381,000

103,000 @ 2,000円× 名 他

リーダー研修会参加費収益

463,000

567,000△104,000 @1,000円×463名

老人大学受講料収益

2,397,400

2,072,000

325,400 @3,500円× 名

図書・教材等頒布収益

365,111296,22168,890 日誌･会計簿他

その他収益

199,300

388,500△189,200 老･ク保険,広告料他受取補助金等

11,539,000

11,539,000

県老連事業補助金収益

500,000

500,000

相互支援事業補助金収益

1,104,000

1,104,000

0活動推進員設置補助金収益

5,997,000

5,997,000

0

健康づくり補助金収益

3,938,000

3,938,000

0 子育て支援等

委託金収益

01,058,400△1,058,400

岡山県委託金収益

0

1,058,400△1,058,400 新地域支援事業

助成金収益

000

全老連助成金収益

000

配分金収益

540,000

540,000

0

共同募金配分金収益

540,000

540,0000

受取負担金

520,000

528,000△8,000

負担金収入

520,000

528,000△8,000 岡山市負担金

受取寄付金

50,00050,0000

寄付金収入

50,00050,0000 OHK助成金

雑収益

1,754

2,754

△1,000受取利息

1,754

2,754

△1,000 普通預金利息

00

027,800,647

28,829,258△1,028,611

市町村老連割収益
事業収益

雑収益
経常収益計 ＜Ａ＞

@10,000円×名@2,500円×名
会員章，手帳,00 県クラブ大会,全国大会等

リーダー研,老大,(単位：円)科

目(2) 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
資料購入費
印刷製本費
事務所諸経費
使用料・賃借料
保険料
諸謝金
役務費
支払負担金
支払助成金
委託費
交際費
雑費
管理費
給料手当
臨時雇用賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
資料購入費
印刷製本費
事務所諸経費
使用料・賃借料
諸謝金
役務費
租税公課
交際費
雑費
経常費用計 ＜Ｂ＞
評価損益調整前当期増減額
評価損益等計
当期経常増減額 <Ａ>－<Ｂ>=<Ｃ>

当年度

前年度

26,569,946
9,651,777
1,471,960
434,639
1,163,066
63,026789,6102,929,919
864,017
185,903
29,312915,925
509,392
1,097,546
733,058
1,016,773
40,729707,199
173,698
959,000
1,242,602
1,590,000
0795
2,250,192
838,693
128,135
37,753101,026
5,474
32,450344,181
90,404
16,165
2,548
16,8410
97,462
63,744
114,941
315,360
23,76008,424
12,83126,798,923
9,118,981
1,143,424
520,009
1,074,627
71,822
948,464
2,593,714
1,009,996
180,395
41,075
1,194,967
473,580
1,204,226
733,058
1,104,084
40,313
1,362,064
215,938
936,000
1,120,000
1,700,000
9,200
2,986
1,988,780
792,407
99,53645,16893,344
6,238
16,016240,183
47,197
15,686
3,571
38,146
0
111,182
63,744
67,908344,520
0
0
800
3,134

△228,977
532,796
328,536△85,370
88,439△8,796△158,854
336,205△145,979
5,508△11,763△279,042
35,812△106,6800△87,311416△654,865△42,240
23,000122,602△110,000△9,200△2,191
261,41246,28628,599△7,415
7,682△764
16,434
103,998
43,207479△1,023△21,305
0△13,720047,033△29,160
23,760
0
7,624
9,697

28,820,138△ 1,019,491
0△1,019,491

28,787,703
41,555041,555△1,061,046
0△1,061,046

差 異32,435

備 考(単位：円)科目

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部①受取寄付金
特別会費②特定資産運用益
シルバー基金特定資産受取利息③一般正味財産増減の部への振替額④指定正味財産増減の部への振替額⑤過年度特定資産運用益
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

(注)

当年度

前年度

差 異

備 考

0

0

0
000
△ 1,019,491
14,739,013
13,719,522

0041,555
14,697,458
14,739,013

00△1,061,046
41,555△1,019,491

002,153,302△ 2,153,302
13,2950
13,295
234,002,611
234,015,906
247,735,428

2,153,391△ 2,153,391
13,2950
13,295
233,989,316
234,002,611
248,741,624000△89 28年度運用益
8900
013,295
13,295△1,006,196

１． 損益ベースでは「公益法人会計基準について」(平成２０年４月１４日内閣府公益認定等委員会)及び「公益法人会計基準の運用指針」(同)に示された様式に準じて作成している。

平成28年度収支計算書内訳表(正味財産増減計算書内訳表)
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで（単位：円）
科目

公１

公２

公３

老大開催事業 健康づくり事業 地域福祉事業

Ⅰ

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産運用益
特定資産運用益
特定資産運用益
受取会費
会員割収益
市町村老連割収益
事業収益
市町村老連会長会議収益
リーダー研修会参加費収益
女性リーダー研修参加費収益
県老人クラブ大会参加費収益
老人大学受講料収益
図書・教材等頒布収益
その他収益受取補助金等
県老連事業補助金収益
相互支援事業補助金収益活動推進員設置補助金収益
健康づくり補助金収益
委託金収益
岡山県委託金収益
助成金収益
全老連助成金収益
配分金収益
共同募金配分金収益
受取負担金
負担金収入
受取寄付金
寄付金収入
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計

00000002,401,200
0000
2,397,400
03,800
1,742,0000
300,000
858,000
584,000

00
00000
557,811000
540,000
540,000
300,000
300,000

000
365,111
192,700
2,642,000
001,200,000
1,442,000
0
0
0
00
0
0
00
00
4,983,200000
3,199,811

公益目的事業
公４

公５

研修会事業

県大会開催事業

000000000
00000
01,184,0000
128,000
234,000
822,000

000000000
463,000
0463,000
000002,823,000
250,000
363,000
1,120,000
1,090,000

00000000000
800,000
200,0000
600,000
00000000000
220,000
220,000

000
1,184,000

000
3,506,000

00000000000
800,000

小計

共通事業

0
1,838,920
1,838,920
4,907,239
4,443,919
463,3202,800
0000002,800
0
0000
000
50,00050,000
1,754
684
1,070
6,800,713

00
1,838,920
1,838,920
4,907,239
4,443,919
463,320
3,424,8110463,000002,397,400
365,111
199,300
9,191,000
450,000
791,000
4,012,000
3,938,0000000
540,000
540,000
520,000
520,000
50,00050,000
1,754
684
1,070
20,473,724

その他事業

0
0
926,923
839,40787,516
484,000
484,0000000001,748,000
50,000313,000
1,385,000
0
0
0
0
0
0
000
0
00
0
0
3,158,923

法人会計

合

300
300
314,382
314,382
3,253,318
2,946,154
307,16400000000600,00000
600,000
0000000000
0
00

300
300
2,153,302
2,153,302
9,087,480
8,229,480
858,000
3,908,811
484,000
463,000002,397,400
365,111
199,300
11,539,000
500,000
1,104,000
5,997,000
3,938,0000000
540,000
540,000
520,000
520,000
50,00050,000
1,754
684
1,070
27,800,647

4,168,000

計

科

目

公１

公２

公３

老大開催事業 健康づくり事業 地域福祉事業(2) 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇用賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
資料購入費
印刷製本費
事務所諸経費
使用料・賃借料
保険料
諸謝金
役務費
支払負担金
支払助成金
委託費
交際費
雑費
管理費
給料手当
臨時雇用賃金
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
事務所諸経費
使用料・賃借料
諸謝金
役務費
交際費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

4,985,405
1,970,929
302,72088,720237,411
12,865
139,530
260,098
204,852
40,413
6,372
337,9100148,882
159,360
448,624
34,560567,987
24,0000000172

4,803,728
1,868,978302,720
81,642
218,469
11,8382,000
178,688
86,07430,3104,779
40,131
257,392
139,649
119,520
73,083044,5480
10,000453,778880,000
01292,697,113
985,464
152,161
44,360118,705
6,432
12,000185,10244,587
20,206
3,186
44,205
0122,328
79,68052,0820
16,7050
6,000
303,824500,000
086

公益目的事業
公４

公５

研修会事業

県大会開催事業

小計

共通事業

その他事業

6,152,595
2,116,331
341,165
93,444250,044
13,552
464,506
1,188,697
115,208
48,4997,648
152,807
252,000
213,254
191,234
335,410
6,169
77,95927,45847,0000210,000
0
210

3,153,238
1,871,382
245,059
88,720237,411
12,8659,030
56,44052,82630,3104,779
267,774
070,720
119,520
61,2330025,040
0
00
0
129

0
00
00
000000
0000
00
00
0
0
0

21,792,079
8,813,084
1,343,825
396,886
1,062,040
57,552
627,066
1,869,025
503,547
169,738
26,764
842,827
509,392
694,833
669,314970,432
40,729707,199
76,49863,000757,6021,590,000
0726

4,777,867
838,693
128,135
37,753101,026
5,474
162,544
1,060,894
360,470
16,165
2,548
73,098
0402,71363,744
46,34100
97,200896,000
485,000
00
69

4,985,405
4,803,728
2,697,113
6,152,595△2,205 △1,603,917 △1,513,113 △2,646,595
0000△2,205 △1,603,917 △1,513,113 △2,646,595

3,153,238△2,353,238
0△2,353,238

06,800,713
06,800,713

21,792,079△1,318,355
0△1,318,355

4,777,867△1,618,944
0△1,618,944

法人会計

合

計

0
0
00
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,250,192
838,693
128,135
37,753101,026
5,474
32,450344,181
90,404
16,165
2,548
16,841
97,462
63,744
114,941
315,360
23,7608,424
12,831
2,250,192
1,917,808
0
1,917,808

26,569,946
9,651,777
1,471,960
434,639
1,163,066
63,026789,6102,929,919
864,017
185,903
29,312915,925
509,392
1,097,546
733,058
1,016,773
40,729707,199
173,698
959,000
1,242,602
1,590,000
0795
2,250,192
838,693
128,135
37,753101,026
5,474
32,450344,181
90,404
16,165
2,548
16,841
97,462
63,744
114,941
315,360
23,7608,424
12,831
28,820,138△1,019,491
0△1,019,491

科目

公１

公２

公益目的事業
公４公３

老大開催事業 健康づくり事業 地域福祉事業

研修会事業

法人会計

公５

県大会開催事業

合その他事業小計共通事業

計

法人運営事業

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計

000000(2) 経常外費用

当期経常外増減額

一般正味財産期末残高0000000000000000

000

0△2,205 △1,603,917 △1,513,113 △2,646,595△2,353,238

6,800,713△1,318,355△1,618,944

1,917,808△1,019,491

12,380,771

12,380,771

1,179,121

1,179,121

14,739,013

19,181,484

11,062,416△439,823

3,096,929

13,719,522

0△2,205 △1,603,917 △1,513,113 △2,646,595△2,353,238

指定正味財産増減の部

000

受取寄付金

0000000000

特定資産運用益0919,460

919,460

0001,838,920

0314,382

2,153,302

一般正味財産増減の部への振替額

0△919,460△919,460000△1,838,920

0△314,382△2,153,302

指定正味財産増減の部への振替額

0000013,29513,295

0013,295

0000000000

当期指定正味財産増減額

0000013,29513,295

0013,295

指定正味財産期首残高099,919,115

99,919,115

000199,838,230

034,164,381

234,002,611

0

99,919,115

99,919,115

0

0

13,295

199,851,525

0

34,164,381

234,015,906△2,20598,315,198

98,406,002 △2,646,595△2,353,238

19,194,779

210,913,941△439,823

37,261,310

247,735,428

過年度特定資産運用益

指定正味財産期末残高
Ⅲ00

一般正味財産期首残高Ⅱ00

他会計振替額
当期一般正味財産増減額

00

過年度減価償却
経常外費用計0

正味財産期末残高