決算報
第16

告期

自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

社会福祉法人心生会

書第一号第一様式
社会福祉法人心生会 ケアハウスオリーブ

法 人 単 位 資 金 収 支 計 算 書(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
勘定科目
介護保険事業収入事 収 受取利息配当金収入
業 入 その他の収入
活事業活動収入計(1)動
人件費支出に 支 事業費支出
よ 出 事務費支出る
支払利息支出収事業活動支出計(2)支 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算 ( A )139,072,788
3,000
260,000
139,335,788
78,725,258
23,069,340
30,504,095
1,400,973
133,699,666
5,636,122（単位：円）

決 算 ( B ) 差異(A)-(B) 備
144,287,617-5,214,829
367
2,633
255,732
4,268
144,543,716-5,207,928
73,284,031
5,441,227
20,197,554
2,871,786
30,279,997
224,098
1,444,780-43,807125,206,362
8,493,304
19,337,354-13,701,232

施
設 収
整 入
備

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
よ 支 固定資産取得支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支
収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)等に08,916,000

08,916,000

000515,600-515,600

1,805,328

2,032,128-226,800

10,721,328

11,463,728-742,400-10,721,328-11,463,728

742,400

08,832,000

08,832,000

008,832,000

8,832,000

0-8,832,000-8,832,000

0

その 収
他 入の活
動その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出に 支よ 出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)500,000
0-500,000

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-14,417,206-958,374-13,458,832

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)44,184,943

44,184,943

0

29,767,737

43,226,569-13,458,832

考第一号第四様式
社会福祉法人心生会 ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

収
入事
業
活
動による
収
支

支出勘
定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
事務費負担金収入
生活費負担金収入
管理費負担金収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬具支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出

予 算 ( A )139,072,788
42,984,000
38,685,600
4,298,400
11,631,600
10,438,800
1,192,800
60,112,200
13,993,200
30,591,120
14,485,680
1,042,200
24,344,988
24,344,988
3,000
260,000
260,000
139,335,788
78,725,258
0
51,795,600
14,804,000
1,560,000
0
10,565,658
23,069,340
17,342,640
617,000
207,700
2,517,000
1,800,000
500,000
85,00030,504,095
130,000
480,000
150,000
2,710,000
96,3004,000,000
204,000
2,953,000
457,400
70,00016,183,640
305,000（単位：円）

決 算 ( B ) 差異(A)-(B) 備
144,287,617-5,214,829
51,728,640-8,744,640
46,317,104-7,631,504
5,411,536-1,113,136
9,829,940
1,801,660
8,850,678
1,588,122
979,262
213,538
58,208,037
1,904,163
13,608,906
384,294
28,296,528
2,294,592
15,165,724-680,044
1,136,879-94,679
24,521,000-176,012
24,521,000-176,012
367
2,633
255,732
4,268
255,732
4,268
144,543,716-5,207,928
73,284,031
5,441,227
69,420-69,420
51,149,946
645,654
10,451,196
4,352,804
500,000
1,060,000
1,819,075-1,819,075
9,294,394
1,271,264
20,197,554
2,871,786
14,414,549
2,928,091
520,461
96,539169,754
37,9462,701,277-184,277
2,324,119-524,119
12,243
487,757
55,151
29,84930,279,997
224,098
252,604-122,604
126,946
353,054
255,327-105,327
1,614,114
1,095,886
73,41522,885
4,218,331-218,331
104,284
99,716
1,571,416
1,381,584
469,400-12,000
86,540-16,540
18,260,152-2,076,512
532,938-227,938

考第一号第四様式
社会福祉法人心生会 ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 資 金 収 支 計 算 書(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
勘定科目
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費
雑支出支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予 算 ( A )499,000
92,5001,308,255
195,000
670,000
1,400,973
133,699,666
5,636,122（単位：円）

決 算 ( B ) 差異(A)-(B) 備
835,430-336,430
93,507-1,0071,301,775
6,480
189,616
5,384
294,202375,798
1,444,780-43,807125,206,362
8,493,304
19,337,354-13,701,232

施
設 収
整 入

施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出
よ 出
器具及び備品取得支出る
ファイナンス・リース債務の返済支収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)備

08,916,000

08,916,000000

515,600-515,600

0515,600-515,600

1,805,328

2,032,128-226,800

10,721,328

11,463,728-742,400-10,721,328-11,463,728

742,400

08,832,000

08,832,000

00

8,832,000

8,832,000

0-8,832,000-8,832,0000

その 収
他 入の活動

その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出に 支よ 出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)500,000
0-500,000

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-14,417,206-958,374-13,458,832

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)44,184,943

44,184,943

0

29,767,737

43,226,569-13,458,832

考第二号第一様式

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

法 人 単 位 事 業 活 動 計 算 書(自)平成30年04月01日

勘定科目(至)平成31年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )サ

収

介護保険事業収益

144,287,617

148,611,369△4,323,752｜

益サービス活動収益計(1)144,287,617

148,611,369△4,323,752

ビ

人件費

73,284,031

74,798,394△1,514,363

ス

事業費

20,197,554

20,073,095

124,459

活費

事務費

30,279,997

31,543,034△1,263,037

動用減価償却費

26,700,920

26,674,998

25,922

国庫補助金等特別積立金取崩額△13,815,359△13,933,439

118,080のサービス活動費用計(2)136,647,143

139,156,082△2,508,939

部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)7,640,474

9,455,287△1,814,813

367

334

33

その他のサービス活動外収益

255,732

856,953△601,221

活

サービス活動外収益計(4)256,099

857,287△601,188

動支払利息

1,444,780

1,752,329△307,549のサービス活動外費用計(5)1,444,780

1,752,329△307,549

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△1,188,681△895,042△293,639

6,451,793

8,560,245△2,108,4520002△202△20△226,451,793

8,560,243△2,108,450

前期繰越活動増減差額(12)40,252,414

31,692,171

8,560,243

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)46,704,207

40,252,414

6,451,793

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)

0

0

0

46,704,207

40,252,414

6,451,793

増減サ

受取利息配当金収益｜

収ビ

益ス

外費

増

用

減

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特収別益

増

特別収益計(8)減費

固定資産売却損・処分損の用特別費用計(9)部

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越活動
増減の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第四様式

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)平成30年04月01日

勘収
益サ

定科目

(至)平成31年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )介護保険事業収益

144,287,617

148,611,369△4,323,752

施設介護料収益51,728,640

52,776,720△1,048,080

介護報酬収益46,317,104

47,261,173△944,069

利用者負担金収益(一般)

5,411,536

5,515,547△104,011

居宅介護料収益9,829,940

11,658,130△1,828,190

介護報酬収益8,850,678

10,464,058△1,613,380

979,262

1,194,072△214,810

利用者等利用料収益

58,208,037

58,452,519△244,482

事務費負担金収益

13,608,906

13,424,902

184,004

生活費負担金収益

28,296,528

28,272,595

23,933

管理費負担金収益

15,165,724

15,614,770△449,046

その他の利用料収益

1,136,879

1,140,252△3,373

その他の事業収益

24,521,000

25,724,000△1,203,000

補助金事業収益24,521,000

25,724,000△1,203,000

サービス活動収益計(1)144,287,617

148,611,369△4,323,752

人件費

73,284,031

74,798,394△1,514,363

介護負担金収益(一般)

｜

役員報酬

69,420ビ

職員給料51,149,946

53,722,115△2,572,169

ス

職員賞与

10,451,196

10,462,587△11,391活非常勤職員給与

500,000

520,000△20,000動

退職給付費用

1,819,075

447,992

1,371,083

増

法定福利費

9,294,394

9,645,700△351,306

20,197,554

20,073,095

124,459

14,414,549

14,120,134

294,415減

事業費69,420の給食費

部

保健衛生費

520,461

497,196

23,265

教養娯楽費

169,754

159,172

10,582

水道光熱費

2,701,277

2,895,367△194,090

燃料費

2,324,119

2,160,748

163,371

消耗器具備品費

12,243△2,114

14,357

雑費

55,151

242,592△187,441

事務費30,279,997

31,543,034△1,263,037

福利厚生費252,604

153,611

98,993費

旅費交通費

126,946

459,795△332,849

用

研修研究費

255,327

151,100

104,227

事務消耗品費1,614,114

1,917,785△303,671

印刷製本費

73,41566,744

6,671

水道光熱費

4,218,331

4,331,930△113,599

燃料費104,284

123,022△18,738

修繕費

1,571,416

1,433,460

137,956

469,400

455,492

13,908

通信運搬費

第二号第四様式

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

拠 点 区 分 事 業 活 動 計 算 書(自)平成30年04月01日

勘定科目(至)平成31年03月31日（単位：円）

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増 減 ( A ) - ( B )86,54067,32019,22018,260,152

17,324,419

935,733

手数料532,938

1,369,056△836,118

保険料

835,430

1,511,318△675,888

租税公課93,507

160,440△66,933

保守料

1,301,775

1,227,147

74,628

諸会費

189,616

192,132△2,516

雑費

294,202598,263△304,061

26,700,920

26,674,998

25,922

国庫補助金等特別積立金取崩額△13,815,359△13,933,439

118,080

サービス活動費用計(2)136,647,143

139,156,082△2,508,939

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)7,640,474

9,455,287△1,814,813

367

334

33

255,732

856,953△601,221

255,732

856,953△601,221

256,099

857,287△601,188

会議費
業務委託費

減価償却費

サ

受取利息配当金収益｜

収ビ

益

その他のサービス活動外収益

雑収益

ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

1,444,780

1,752,329△307,549のサービス活動外費用計(5)1,444,780

1,752,329△307,549

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△1,188,681△895,042△293,639

6,451,793

8,560,245△2,108,452

0

0

0

2

△2

2

△20

2

△2

0

△2

2

6,451,793

8,560,243△2,108,450

前期繰越活動増減差額(12)40,252,414

31,692,171

8,560,243

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)46,704,207

40,252,414

6,451,793

基本金取崩額(14)000

その他の積立金取崩額(15)000

その他の積立金積立額(16)000

46,704,207

40,252,414

6,451,793

外費

増

用

減

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特収別益

特別収益計(8)増費

固定資産売却損・処分損

減用の部

器具及び備品売却損・処分損

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越
活
動
増
減の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

社会福祉法人 心生会 ケアハウスオリーブ

法 人 単 位 貸 借 対 照 表
平成31年03月31日現在
資産の部（単位：円）
負債の部

当 年
度 末

前 年
度 末

当 年
度 末

前 年
度 末

77,084,746

76,888,916

54,265,353

52,257,301

2,008,052

現金預金

31,066,106

28,806,569

2,259,537

事業未払金

30,008,119

28,032,746

1,975,373

事業未収金

44,165,262

46,116,696△1,951,434

1年以内返済予定設備資金借入金

8,916,000

8,916,000

0

立替金

377,930

113,493

264,437

1年返済予定長期運営資金借入金

8,832,000

8,832,000

0

前払費用

1,475,448

1,852,158△376,710

1年内返済予定ﾘｰｽ債務

2,659,176

1,805,328

853,848

492,536,866

514,186,186△21,649,320

未払費用

3,850,058

4,599,177△749,119

基本財産

477,835,947

501,703,404△23,867,457

預り金072,050△72,050

土地

171,000,000

171,000,000

0 固定負債

148,234,576

164,332,552△16,097,976

建物

306,835,947

330,703,404△23,867,457

設備資金借入金

86,923,000

95,839,000△8,916,000

その他の固定資産

14,700,919

12,482,782

2,218,137

長期運営資金借入金

57,216,000

66,048,000△8,832,000

構築物

6,780,899

7,252,619△471,720

リース債務

4,095,576

2,445,552

1,650,024

5

44,798△44,793

器具及び備品1,083,413

770,162313,251

有形リース資産6,487,992

3,664,008

2,823,984

権利11,92036,505△24,585

ソフトウェア

48,240106,128△57,888

無形リース資産266,760

586,872△320,112

その他の固定資産

21,69021,6900202,499,929

216,589,853△14,089,924

流動資産

固定資産

車両運搬具

増

減
195,830 流動負債

負債の部合計

増

減

純資産の部

資産の部合計569,621,612

591,075,102△21,453,490

基本金

142,667,701

142,667,701

0

国庫補助金等特別積立金

177,749,775

191,565,134△13,815,359

次期繰越活動増減差額

46,704,207

40,252,414

6,451,793(うち当期活動増減差額)

6,451,793

8,560,243△2,108,450

純資産の部合計

367,121,683

374,485,249△7,363,566

負債及び純資産の部合計

569,621,612

591,075,102△21,453,490