貸借対照表
平成28年 3月31日現在
社会福祉法人響会（単位：円）
資

勘定科目
流動資産
現金預金
現金
普通
預金
事
業
未収
金
立
替
金
拠
点
区分
間
貸付
金
サ ー ビ ス 区分
間 貸 付 金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構
築物
機
械及
び
装
置
車
輌
運
搬
具
器
具
及び
備
品
権
利
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
長 期
預り
金
積
立
資 産
資産の部合計
負
流動負債
事
業
未払
預り
職
員
預り
拠
点
区
分
間
借入
サ ー ビ ス 区
分
間 借 入
固定負債
設
備
資金
借入
長 期
運
営
資金
借入
長期
預り
施
設
償
却
引
当負債の部合計

金
金
金
金
金
金
金
金
金
純基本金
基
本
国庫補助金等特別積立金
国 庫 補 助 金 等 特次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

金
別積立 金

産の部
当年度末
201,931,898
115,442,295
251,594
115,190,701
49,085,589
481,500
20,881,242
16,041,272
1,162,002,690
966,348,537
88,001,146
878,347,391
195,654,153
30,142,754
107,669,921
23,076,187
3,958,055
290,004
15,580,371
1,866,929
1,069,932
12,000,000
1,363,934,588の部
63,061,349
22,996,663
0
3,142,172
20,881,242
16,041,272
634,443,592
569,493,592
20,000,000
10,950,000
34,000,000
697,504,941
資 産 の 部
176,109,000
176,109,000
363,251,792
363,251,792
127,068,855
9,759,616
666,429,647
1,363,934,588

前年度末313,666,053
105,599,154
338,891
105,260,263
191,617,417
0
6,239,023
10,210,459
1,217,997,840
1,006,349,405
88,001,146
918,348,259
211,648,435
30,142,754
115,321,027
26,389,683
4,394,241
80,07019,313,867
1,866,929
2,139,864
12,000,000
1,531,663,893△△△△△△△△△△△△△増減
111,734,155
9,843,141
87,2979,930,438
142,531,828
481,500
14,642,219
5,830,813
55,995,150
40,000,868
040,000,868
15,994,282
0
7,651,106
3,313,496
436,186
209,934
3,733,496
0
1,069,932
0
167,729,305

債

185,484,626
166,266,811
275,919
2,492,414
6,239,023
10,210,459
672,604,366
606,907,366
20,000,000
11,697,000
34,000,000
858,088,992
176,109,000
176,109,000
380,156,662
380,156,662
117,309,239
6,789,957
673,574,901
1,531,663,893△△△△△△△△△△△

122,423,277
143,270,148
275,919649,758
14,642,219
5,830,813
38,160,774
37,413,7740
747,000
0
160,584,051
0
0
16,904,870
16,904,870
9,759,616
2,969,659
7,145,254
167,729,305

事業活動計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日
社会福祉法人響会
勘定科目

サービス活動増減の部
収益
介
護
保
険
事
業
収益
老
人
福
祉
事
業
収益
その他の収
益
サービス活動収益計(1)
費用
人
件
費
事
業
費
事
務費
利用者
負担
軽減
額
減
価償却費
国庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サービス活動外増減の部
収益
借 入 金 利 息
補助 金 収 益
受 取利
息
配当金
収 益
サービス活動外収益計(4)
費用
支払
利
息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部収益
施 設 整 備 等
補助 金 収 益施 設 整 備 等寄附 金 収 益
拠 点 区 分 間繰
入 金 収 益サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益
特別収益計(8)費用
基本金組入額国庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額
拠 点 区 分 間繰
入 金 費 用サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 費 用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰越活動増減差額の部
前 期 繰 越 活動
増 減 差 額(14)当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)
基本金取崩額(16)そ の 他 の 積立
金 取 崩 額(17)そ の 他 の 積立
金 積 立 額(18)次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)（単位：円）
増減(A)-(B)

当年度決算(A)

前年度決算(B)[[[329,599,173]
110,516,264]
6,838,132]
446,953,569[[[233,965,966]
114,573,488]
3,631,051]
352,170,505[[△[

95,633,207]
4,057,224]
3,207,081]
94,783,064[[[[[[△

231,029,766]
84,910,331]
78,644,676]
4,920]
60,614,407]
16,904,870]
438,299,230
8,654,339[[[[[[△

180,131,470]
72,408,195]
66,113,189]
245,180]
42,304,998]
14,268,493]
346,934,539
5,235,966

[[[[△
[[△

50,898,296]
12,502,136]
12,531,487]
240,260]
18,309,409]
2,636,377]
91,364,691
3,418,373

40,300]2,742]
37,558[[403,600]
21,177]424,777[[443,900]
18,435]462,335[△[△[7,671,850]
7,671,850
7,247,073
1,407,266[7,248,589]
7,248,589
6,786,254
1,550,288[[[[[0]
8,352,350]
4,300,000]
8,239,600]
20,891,950[[[[58,000,000]
110,040,245]
0]
14,493,067]
182,533,312[△[△[[△△58,000,000]
101,687,895]
4,300,000]
6,253,467]
161,641,362

[
[[[0]
0]
4,300,000]
8,239,600]
12,539,600
8,352,350
9,759,616
0]
9,759,616[[[[101,700,000]
58,000,000]
0]
14,493,067]
174,193,067
8,340,245
6,789,957
0]
6,789,957[△[△[[△△101,700,000]
58,000,000]
4,300,000]
6,253,467]
161,653,467
12,1052,969,659
0]2,969,659△[[[[[117,309,239]
127,068,8550]0]0]
127,068,855△△[[[[[110,519,282]
117,309,239
0]0]0]
117,309,239△[[[[[423,261]
423,261
460,819
2,957,554

6,789,957]
9,759,616
0]0]0]9,759,616

資金収支計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日
社会福祉法人響会
勘定科目

事業活動による収支
収入
介
護
保険
事
業収入老人
福祉
事
業
収入
借 入 金 利 息
補助 金 収 入
受 取
利息
配当金
収 入
その他の収
入
事業活動収入計(1)
支出
人
件
費
支出事
業
費
支出事
務費
支
出
利
用者
負担
軽減
額
支払
利
息
支
出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入
施 設 整 備 等
寄附 金 収 入施設整備等収入計(4)支出
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出
固定資
産
取
得
支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
収入
拠 点 区 分 間繰
入 金 収 入サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入
その他の活動収入計(7)支出
拠 点 区 分 間繰
入 金 支 出サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前 期末支払資金
残 高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)（単位：円）
差異(A)-(B)

決算(B)

[[[
[
[366,780,000]
113,580,000]
432,000]
0]3,756,000]
484,548,000[[[[[329,599,173]
110,516,264]
403,600]
21,177]
6,838,132]
447,378,346[[[[△[△37,180,827]
3,063,736]
28,400]21,177]
3,082,132]
37,169,654[[[[[260,856,000]
88,164,000]
80,604,000]
0]8,100,000]
437,724,000
46,824,000[[[[[231,029,766]
84,910,331]
78,623,933]
4,920]
7,671,850]
402,240,800
45,137,546[[[[△[29,826,234]
3,253,669]
1,980,067]
4,920]
428,150]
35,483,200
1,686,454[8,316,000]
8,316,000[8,352,350]
8,352,350[△△36,350]
36,350[[37,284,000]
0]37,284,000
28,968,000[[37,413,774]
4,640,000]
42,053,774
33,701,424[△[△△129,774]
4,640,000]
4,769,774
4,733,424[[[11,000,000]
12,100,000]
0]23,100,000[[[4,300,000]
8,239,600]
2,103,000]
14,642,600[[[△6,700,000]
3,860,400]
2,103,000]
8,457,400[[[11,000,000]
12,100,000]
0]23,100,000
00]
17,856,000
52,412,000]
70,268,000[[[4,300,000]
8,239,600]
2,850,000]
15,389,600△747,000---------------10,689,122[128,181,427]
138,870,549[[[△6,700,000]
3,860,400]
2,850,000]
7,710,400
747,000
0]
7,166,878
75,769,427]
68,602,549△[[△[[△△