社会福祉法人名 社会福祉法人 相和会

Page:1

事業所名
事業・拠点[0800:みかさがわ保育園]

みかさがわ保育園拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘

収

入事

業

活動に支よる

収
出
支

施
設
整
備等に

収
入

支

定

科

目

保育事業収入地域型保育給付費収入
地域型保育給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

予算(A)49,750,000
49,130,000
43,560,000
5,570,000
620,000
490,000
130,000
1,000
1,000
360,000
360,000
50,111,000
33,950,000
19,260,000
5,820,000
3,060,000
1,780,000
270,000
3,760,000
2,750,000
1,390,000
20,000150,000
650,000
450,000
60,00010,00020,0005,510,000
260,000
10,00030,00050,000270,000
790,000
1,680,000
2,390,000
30,0002,960,000
360,000
2,600,000
45,170,000
4,941,000
300,000
300,000
300,000
530,000
530,000

決算(B)49,755,913
49,133,860
43,560,160
5,573,700
622,053
490,853
131,200
621
621
359,600
359,600
50,116,134
33,949,386
19,258,337
5,817,888
3,064,290
1,779,840
267,000
3,762,031
2,732,767
1,385,912
13,851
145,708
654,124
447,21758,455
10,80016,7005,514,999
261,884
11,08826,66049,141
272,947
788,724
1,681,641
2,391,200
31,428286
2,960,350
359,600
2,600,750
45,157,502
4,958,632295,002
295,002
295,002526,176
526,176

差異(A)-(B)-5,913-3,860-160-3,700-2,053-853-1,200
379
379
400
400
-5,134
614
1,663
2,112
-4,290160
3,000-2,031
17,233
4,088
6,149
4,292
-4,124
2,783
1,545
-800
3,300
-4,999-1,884-1,0883,340
859-2,947
1,276-1,641-1,200-1,428
-286
-350
400
-750
12,498-17,632
4,998
4,998
4,998
3,824
3,824

Page:
事業・拠点

2[0800:みかさがわ保育園]

みかさがわ保育園拠点区分資金収支計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

勘よる
収支
その他の活動による
収支

定科目

予算(A)

決算(B)

530,000-230,000

526,176-231,174

4,000,000
4,000,000

4,000,000
4,000,000

4,000,000-4,000,000
711,000

4,000,000-4,000,000

差異(A)-(B)

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)積立資産支出その他の積立資産支出

3,824
1,174

支

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,844,167
8,844,167―
727,458

711,000-727,458

8,844,167
9,571,625-727,458

社会福祉法人名 社会福祉法人 相和会

Page:

1

事業所名
事業・拠点

[0800:みかさがわ保育園]

みかさがわ保育園拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

勘

収

益
サ｜

ビ

ス

活費

動増

減
用の部

サ｜
ビ
ス
活
動
外増

収
益費

定科

目

保育事業収益地域型保育給付費収益
地域型保育給付費収益
利用者負担金収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
業務委託費
手数料
土地・建物賃借料
保守料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)49,755,913
51,559,980-1,804,067
49,133,860
48,596,530
537,330
43,560,160
42,617,880
942,280
5,573,700
5,978,650-404,950
02,300,750-2,300,750
622,053
662,700-40,647
490,853
600,000-109,147
131,200
62,70068,50049,755,913
51,559,980-1,804,067
33,949,386
32,140,631
1,808,755
19,258,337
17,406,164
1,852,173
5,817,888
6,648,005-830,117
3,064,290
2,508,050
556,240
1,779,840
1,620,972
158,868
267,000
267,000
0
3,762,031
3,690,440
71,5912,732,767
2,859,342-126,575
1,385,912
1,559,193-173,281
13,851
14,501-650
145,708
132,956
12,752
654,124
694,613-40,489
447,217259,756
187,461
58,45558,4550
10,800010,80016,700139,868-123,168
5,514,999
4,171,604
1,343,395
261,884
236,478
25,406
11,088
11,274-186
26,6606,000
20,66049,141
67,207-18,066
272,947
141,379
131,568
788,724
726,084
62,6401,681,641
580,554
1,101,087
2,391,200
2,371,200
20,00031,42831,4280286
0286
1,159,337
1,149,633
9,704
1,159,337
1,149,633
9,704-856,955-784,336-72,619-856,955-784,336-72,619
42,499,534
39,536,874
2,962,660
7,256,379
12,023,106-4,766,727
621
114
507
621
114
507
359,600
342,600
17,000359,600
342,600
17,000360,221342,714
17,5072,960,350
342,600
2,617,750
359,600
342,600
17,0002,600,750
02,600,750

Page:
事業・拠点

2[0800:みかさがわ保育園]

みかさがわ保育園拠点区分事業活動計算書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

勘
減の部

用

特別増
減の部

収益

繰
越活動
増減
差額の部

費
用

定科

目

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
特別収益計(8)
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)その他積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)2,960,350-2,600,129
4,656,250
295,002
295,002
295,002
295,002
295,002
295,0020
4,656,250
16,099,373
20,755,623
004,000,000
4,000,000

342,600
114
12,023,220
000
00
0
0
12,023,220
13,076,153
25,099,373
00
9,000,000
9,000,000

2,617,750-2,600,243-7,366,970
295,002
295,002
295,002
295,002
295,002
295,0020-7,366,970
3,023,220-4,343,750
00-5,000,000-5,000,000

16,755,623

16,099,373

656,250

社会福祉法人名 社会福祉法人 相和会

Page:

1

事業所名
事業・拠点

[0800:みかさがわ保育園]

みかさがわ保育園拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

資

産

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
その他の固定資産
建物
器具及び備品権利
ソフトウェア
保育所施設・設備整備積立資産の部
当年度末
13,104,013
12,064,968
253,190785,855
41,104,173
41,104,173
20,481,120
602,197
941,800
79,05619,000,000

前年度末
11,841,097
6,639,427
4,601,670600,000
37,737,334
37,737,334
21,574,080
102,870
941,800
118,584
15,000,000

増減1,262,916
5,425,541-4,348,480
185,855
3,366,839
3,366,839-1,092,960
499,327
0-39,528
4,000,000

資産の部合計54,208,186

49,578,431

4,629,755

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)

負の部
当年度末
3,532,388
2,965,849
566,5393,532,388

前年度末2,996,930
2,287,327
709,6032,996,930

増

純 資 産 の 部
国庫補助金等特別積立金
14,920,175
国庫補助金等特別積立金
14,920,175
その他の積立金
19,000,000
保育所施設・設備整備積立金
19,000,000
次期繰越活動増減差額
16,755,623
次期繰越活動増減差額
16,755,623（うち当期活動増減差額）
4,656,250
純資産の部合計
50,675,798
負債及び純資産の部合計
54,208,186

15,482,128
15,482,128
15,000,000
15,000,000
16,099,373
16,099,373
12,023,220
46,581,501
49,578,431-561,953-561,953
4,000,000
4,000,000
656,250
656,250-7,366,970
4,094,297
4,629,755

流動負債
事業未払金
職員預り金
負債の部合計債

減535,458
678,522-143,064
535,458