社会福祉事業事業区分（自）平成３０年４月１日

事業活動内訳表（至）平成３１年３月３１日（単位：円）

勘定科目＜ サービス活動増減の部 ＞＜ 収益 ＞
会費収益
普通会費収益法人会費収益施設会費収益団体会費収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市補助金収益一般運営費補助金収益
在宅福祉活動推進費補助金収益
県社協補助金収益
ボランティア活動補助金収益
県補助金収益広域除雪ボランティア活動補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
市受託金収益自発的活動支援事業受託金収益
地域包括支援センター受託金収益
要介護認定調査業務受託金収益
生活困窮者自立支援事業受託金収益
生活支援体制整備事業受託金収益
県社協受託金収益
生活福祉資金貸付事務費受託金収益
福祉サービス利用援助事業受託金収益
事業収益
参加費収益
手数料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益
介護報酬収益
介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)

法人運営事業4,789,600
4,635,600
146,000
4,000
4,000
732,181732,181
33,446,410
33,446,410
33,446,410
00000000000
0000000274,973
0274,973
00000000
000
000143,130
143,130
143,130
39,386,294

地域福祉事業

0000
0398,206
398,206
6,874,456
415,000
0415,000
140,000
140,000
87,621
87,6216,231,835
1,631,835
4,600,000
6,169,864
3,441,053994,053
0002,447,000
2,728,811
2,690,011
38,800291,200
291,200
000000000000000000
13,733,726

生活困窮者
自立支援事業

000000000000000000
16,372,036
16,372,036
00016,372,036
000000000000000000000000
16,372,036

老人デイ
サービス事業

0000000000000000000000000000000
94,698,578
70,442,272
51,613,430
11,053,359
6,420,269
1,355,214
18,425,706
16,209,071
2,216,635000
5,830,600
5,830,600
00094,698,578

居宅介護支援事業

000000000000000000
465,560
465,56000465,560
0000000013,682,22000000000
13,682,220
13,682,22000000014,147,780

地域包括支援センター事業

000000000000000000
22,550,000
22,550,000
022,550,000
0000009,400
9,400
06,956,850
00000000
6,956,850
06,956,850
0000029,516,250

合計4,789,600
4,635,600
146,000
4,000
4,000
1,130,387
1,130,387
40,320,866
33,861,410
33,446,410
415,000
140,000
140,000
87,621
87,6216,231,835
1,631,835
4,600,000
45,557,460
42,828,649
994,053
22,550,000
465,560
16,372,036
2,447,000
2,728,811
2,690,011
38,800575,573
300,600
274,973
115,337,648
70,442,272
51,613,430
11,053,359
6,420,269
1,355,214
18,425,706
16,209,071
2,216,635
20,639,070
13,682,220
6,956,850
5,830,600
5,830,600
143,130
143,130
143,130
207,854,664

内部取引消去事業区分合計

000000000000000000000000000000000000000000000000
04,789,600
4,635,600
146,000
4,000
4,000
1,130,387
1,130,387
40,320,866
33,861,410
33,446,410
415,000
140,000
140,000
87,621
87,6216,231,835
1,631,835
4,600,000
45,557,460
42,828,649
994,053
22,550,000
465,560
16,372,036
2,447,000
2,728,811
2,690,011
38,800575,573
300,600
274,973
115,337,648
70,442,272
51,613,430
11,053,359
6,420,269
1,355,214
18,425,706
16,209,071
2,216,635
20,639,070
13,682,220
6,956,850
5,830,600
5,830,600
143,130
143,130
143,130
207,854,664

社会福祉事業事業区分（自）平成３０年４月１日

事業活動内訳表（至）平成３１年３月３１日（単位：円）

勘定科目＜ 費用 ＞
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
保険料
賃借料
車輌費
援護費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
報償費
使用料
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金費用
助成金費用
福祉団体等活動助成金費用
負担金費用
負担金費用
県社協負担金費用
会議等負担金費用
減価償却費
サービス活動費用計(2)

法人運営事業
42,861,052
642,000
22,169,153
7,132,965
08,334,330
4,582,604
198,80400
0
0
00
198,804
04,934,681
243,564
522,340
10,000221,300
52,38000201,781358,166001,022,823
665,820926,927046,800577,458
6,000
079,322
0
00
0
0
0
0
0
0
147,734
147,734
141,704
6,030
141,201
48,283,472

地域福祉事業2,467,568
0
1,846,304
298,400
00322,864
1,053,032
000784,565
30,540170,006
67,921
0
4,237,314
57,9249,000
64,440528,485
249,21400376,907
186,292
2,153,174
0137,817000000293,181180,880
6,231,835
1,631,835
401,202
100,000
1,130,633
4,600,000
320,000
320,000
320,000
110,600
110,600
0
110,600
0
14,420,349

生活困窮者
自立支援事業
14,512,737
0
9,860,596
2,667,246
001,984,895
71,24900000059,834
11,415
1,012,636
105,3500145,504
76,327
19,65600
178,454
5,422
120,000
044,7120303,26400
0
00
13,947
00000
00
0
0
1,400
1,400
0
1,400
0
15,598,022

老人デイ
サービス事業
64,995,829
0
38,722,478
10,340,472
8,292,815
0
7,640,064
6,068,611
3,647,814
222,310
10,438282,872
491,67201,413,505
0
11,222,496
797,627
0
23,500590,753
64,8003,892,872
624,240
404,386
14,246
120,000
2,278,294
299,317553,260
337,608
0
7,000
0
0
0
1,214,593
000
0
0
0
0
00
61,40061,400061,4001,379,662
83,727,998

居宅介護支援事業
14,001,567
0
9,196,989
2,965,794
001,838,784
109,481000000
109,48102,455,462
117,1900
15,16000141,995
0319,2480061,56058,21838,2701,341,921
360,000
0
0
0
0
1,900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43,50043,500043,5000
16,610,010

地域包括支援センター事業
22,439,946
0
15,188,610
4,211,582
003,039,754
337,11101,611
0175,1231,800
0158,577
04,603,748
221,562640
19,8401,121,636
15,120147,01325,920491,209
14,515120,000
363,660
121,338
238,900
1,095,858
360,000
1,000
0
0
20,000225,537
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129,800
129,8000
129,800
536,506
28,047,111

合計
161,278,699
642,000
96,984,130
27,616,459
8,292,815
8,334,330
19,408,965
7,838,288
3,647,814
223,921
10,4381,242,560
524,012
170,006
2,008,122
11,41528,466,337
1,543,217
531,980
278,4442,538,501
401,170
4,181,880
650,160
1,971,985
578,641
2,513,174
2,703,514
1,684,225
1,496,250
4,005,578
720,000
54,800577,4586,000
313,181
1,716,179
6,231,835
1,631,835
401,202
100,000
1,130,633
4,600,000
320,000
320,000
320,000
494,434
494,434
141,704
352,730
2,057,369
206,686,962

内部取引消去事業区分合計
0000
0
00000
0000
0
00
00
00
0000
000
0
0
00
0
0
00
000
0
0
00
0
0
00
0
0
0
0
0

161,278,699
642,000
96,984,130
27,616,459
8,292,815
8,334,330
19,408,965
7,838,288
3,647,814
223,921
10,4381,242,560
524,012
170,006
2,008,12211,415
28,466,337
1,543,217
531,980
278,4442,538,501
401,170
4,181,880
650,160
1,971,985
578,641
2,513,174
2,703,514
1,684,225
1,496,250
4,005,578
720,000
54,800577,458
6,000
313,181
1,716,179
6,231,835
1,631,835
401,202
100,000
1,130,633
4,600,000
320,000
320,000
320,000
494,434
494,434
141,704
352,730
2,057,369
206,686,962

社会福祉事業事業区分（自）平成３０年４月１日

事業活動内訳表（至）平成３１年３月３１日（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)＜ サービス活動外増減の部 ＞＜ 収益 ＞
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
財政調整積立資産受取利息配当金収益
車輌更新積立資産受取利息配当金収益
福祉施設整備基金積立資産受取利息配当金収益
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)＜ 費用 ＞
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)＜ 特別増減の部 ＞＜ 収益 ＞
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
拠点区分間繰入金収益
法人運営事業拠点区分間繰入金収益
地域福祉事業拠点区分間繰入金収益
生活困窮者自立支援事業拠点区分間繰入金収益
老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収益
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益
地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)＜ 費用 ＞
固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
法人運営事業拠点区分間繰入金費用
地域福祉事業拠点区分間繰入金費用
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)＜ 繰越活動増減差額の部 ＞
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)財政調整積立金積立額
車輌更新積立金積立額
福祉施設整備基金積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△ 8,897,178△ 686,623

生活困窮者
自立支援事業
774,014

5,890
196
2,401
343
2,950
313,816
313,816
319,706

52
52
0
0
0
541,032
541,032
541,084

22
22
00
0
00
22

3,460
76
2,107
1,277
0103,689
103,689
107,14915
15000
12,06012,06012,0750319,706△ 8,577,4720541,084△ 145,5390
22774,036

0
107,149
11,077,729

00
7,978,280
02,930,000
578,160
2,483,160
900,528
1,086,432
7,978,280

002,000,000
2,000,000
00000
2,000,000

00000
0000
000
4,000,000
02,000,000
2,000,000
4,000,000
3,978,280△ 4,599,192

00
2,930,000
2,930,000
00
2,930,000△ 930,000△ 1,075,539△ 1,088,108△ 5,687,300
000
5,694
2,401
343
2,950
△ 5,692,994

7,911,975
6,836,436
00000006,836,436法人運営事業

地域福祉事業

老人デイサービス事業
10,970,580

居宅介護支援事業△ 2,462,230

地域包括支援センター事業
1,469,139

合計

内部取引消去事業区分合計

1,167,702

01,167,702

102
102
0
0
0
25,24025,24025,342

9,541
463
4,508
1,620
2,950
995,837
995,837
1,005,378

0
0
0
0
0
0
0
0

9,541
463
4,508
1,620
2,950
995,837
995,837
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0
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0
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2,173,080

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135,000
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135,000
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135,000

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578,16000578,160△ 578,160
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900,52800900,528
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2,000,000
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00△ 11,978,280△ 7,978,280△ 2,000,000△ 2,000,000△ 11,978,280
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