ファンド情報 API 仕様書

目次
１.更新履歴２.API 共通仕様
３. 2023 年 8 月以降の変更点
４.ファンド情報 Web API 仕様
４-１.最新ファンド情報（全ファンド）
４-２.最新ファンド情報（指定ファンド）
４-３.ファンド情報（全ファンド・基準日指定）
４-４.ファンド情報（指定ファンド・基準日指定
４-５.コード一覧（全ファンド）
５.API データ項目一覧
６.エラーレスポンス定義情報2

1. 更新履歴
バージョン

日付

変更内容

1.0.0

2017/11/30

API 初期公開

1.0.1

2020/09/17

常時 SSL 化に伴う scheme の変更

1.1.0

2023/08/11

新サイト公開に伴う変更対応
・提供項目、レスポンス形式の変更

3

2. API 共通仕様
URI scheme
Hostdeveloper.am.mufg.jp

schemeHTTPSAPI Information
API 名概要

1

最新ファンド情報（全ファンド）

全ファンドの最新ファンド情報を取得する。

2

最新ファンド情報（指定ファンド）

指定ファンドの最新ファンド情報を取得する。

3

ファンド情報（全ファンド・基準日指定）

指定基準日の全ファンドのファンド情報を取得する。

4

ファンド情報（指定ファンド・基準日指定）

指定基準日の指定ファンドのファンド情報を取得する。

5

コード一覧（全ファンド）

全ファンドのコード一覧を取得する。

※各 API で取得対象となるファンドはファンド設定から償還後 6 か月までのファンドを対象とします4

3. 2023 年 8 月以降の変更点
2023 年 8 月のサイトリニューアルに伴い、本 API につきましても提供内容が変更となっております。

・ご提供項目の廃止
サイトリニューアルに伴い以下項目の提供を終了しました。
＃Name

Description1

risk_1m

リスク[１ヵ月]（%）

2

risk_3m

リスク[３ヵ月]（%）

3

risk_6m

リスク[６ヵ月]（%）

4

risk_max_1m

最大 1 ヶ月リスク（%）

5risk_max_3m

最大 3 ヶ月リスク（%）

6

risk_max_6m

最大 6 ヶ月リスク（%）

7

risk_max_1y最大 1 年リスク（%）

8

risk_max_3y

最大 3 年リスク（%）

9risk_max_full

最大設定来リスク（%）

10risk_min_1m

最小 1 ヶ月リスク（%）

11

risk_min_3m

最小 3 ヶ月リスク（%）

12

risk_min_6m

最小 6 ヶ月リスク（%）

13

risk_min_1y

最小 1 年リスク（%）

14

risk_min_3y

最小 3 年リスク（%）

15

risk_min_full

最小設定来リスク（%）

16

risk_return_1m

リターン÷リスク[１ヵ月]17

risk_return_3m

リターン÷リスク[３ヵ月]18

risk_return_6m

リターン÷リスク[６ヵ月]・2023 年 8 月 10 日以前のデータご提供の廃止
2023 年 8 月 10 日以前の基準日における以下の項目はデータ設定されません。
＃NameDescription1

nav_max_1m

基準価額最高値[１ヵ月]（円）2nav_max_1m_dt

基準価額最高値_基準日[１ヵ月]3

nav_max_3m

基準価額最高値[３ヵ月]（円）4nav_max_3m_dt

基準価額最高値_基準日[３ヵ月]5

nav_max_6m

基準価額最高値[６ヵ月]（円）6nav_max_6m_dt

基準価額最高値_基準日[６ヵ月]7

nav_max_1y

基準価額最高値[１年]（円）8nav_max_1y_dt

基準価額最高値_基準日[１年]9nav_max_3y

基準価額最高値[3 年]（円）5

＃NameDescription

10

nav_max_3y_dt

基準価額最高値_基準日[3 年]11nav_max_full

基準価額最高値[設定来]（円）12

nav_max_full_dt

基準価額最高値_基準日[設定来]13

nav_min_1m

基準価額最安値[１ヵ月]（円）14

nav_min_1m_dt

基準価額最安値_基準日[１ヵ月]15

nav_min_3m

基準価額最安値[３ヵ月]（円）16

nav_min_3m_dt

基準価額最安値_基準日[３ヵ月]17

nav_min_6m

基準価額最安値[６ヵ月]（円）18

nav_min_6m_dt

基準価額最安値_基準日[６ヵ月]19

nav_min_1y

基準価額最安値[１年]（円）20

nav_min_1y_dt

基準価額最安値_基準日[１年]21

nav_min_3y

基準価額最安値[3 年]（円）22

nav_min_3y_dt

基準価額最安値_基準日[3 年]23

nav_min_full

基準価額最安値[設定来]（円）24

nav_min_full_dt

基準価額最安値_基準日[設定来]25netassets_change_cmp_prev_day

純資産増減率（前日比）

・リスク、リターン÷リスクの年率換算
以下の項目について、年換算有りで設定いたします。なお、本項目は 2023 年 8 月 10 日以前の基準日は設定されません。
＃Name

Description1

risk_1y

リスク[１年]（%）

2

risk_3y

リスク[3 年]（%）

3

risk_full

リスク[設定来]（%）

4

risk_return_1y

リターン÷リスク[１年]5risk_return_3y

リターン÷リスク[3 年]6risk_return_full

リターン÷リスク[設定来]・Body での返却レイアウト
リニューアルに伴い返却するデータレイアウトが変更になっております。詳細は各 API の Body 欄をご参照ください。

6

4. ファンド情報 Web API 仕様
最新ファンド情報（全ファンド）
全ファンドの最新情報を返します

Request/fund_information_all_latest

GET
サンプル URI

GET /fund_information_all_latest
Parameters
パラメータ

データ型

指定有無

値

サンプル

fund_information_all_latest

String

必須

固定値

固定値

Response
HTTP/1.1 200Header
Content-Type: application/json

Body{“result”:{"status":200"function":"外部公開用最新ファンド情報（全ファンド）"・・・・}“errors”:{ }“detaets”:["value": [{・・・},{・・・},{・・・},{"fund_cd":"250874","isin_cd":"JP90C0006LC1","association_fund_cd":"0331109A",

7

"base_date":"20230201","fund_name":"ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス","nav":32347,"cmp_prev_day":"22","percentage_change":"0.07","cancellation_price":32347,"netassets":47939360464,"netassets_change_cmp_prev_day":"-0.02","percentage_change_1m":"6.31","percentage_change_3m":"-1.13","percentage_change_6m":"-1.49","percentage_change_1y":"2.76","percentage_change_3y":"24.32","percentage_change_full":"223.47","percentage_change_max_1m":"6.31","percentage_change_max_3m":"2.79","percentage_change_max_6m":"15.16","percentage_change_max_1y":"8.17","percentage_change_max_3y":"57.12","percentage_change_max_full":"254.43","percentage_change_min_1m":"-7.45","percentage_change_min_3m":"-4.83","percentage_change_min_6m":"-5.96","percentage_change_min_1y":"-14","percentage_change_min_3y":"-10.71","percentage_change_min_full":"-17.71","risk_1y":"20","risk_3y":"22","risk_full":"21","risk_return_1y":"0.14","risk_return_3y":"0.36","risk_return_full":"0.45","nav_max_1m":"32450","nav_max_1m_dt":"20230130","nav_max_3m":"33545","nav_max_3m_dt":"20221124","nav_max_6m":"34272","nav_max_6m_dt":"20220817","nav_max_1y":"34272","nav_max_1y_dt":"20220817",

8

"nav_max_3y":"35443","nav_max_3y_dt":"20210914","nav_max_full":"35443","nav_max_full_dt":"20210914","nav_min_1m":"30426","nav_min_1m_dt":"20230104","nav_min_3m":"30426","nav_min_3m_dt":"20230104","nav_min_6m":"30426","nav_min_6m_dt":"20230104","nav_min_1y":"28741","nav_min_1y_dt":"20220309","nav_min_3y":"18773","nav_min_3y_dt":"20200319","nav_min_full":"8229","nav_min_full_dt":"20111125"},{・・・},{・・・},{・・・},]}

9最新ファンド情報（指定ファンド）
指定ファンドの最新ファンド情報を返します

RequestGET/fund_information_latest/association_fund_cd/{val1}

サンプル URI
GET /fund_information_latest/association_fund_cd/0331109A

GET/fund_information_latest/isin_cd/{val1}

サンプル URI
GET/fund_information_latest/isin_cd/ JP90C0006LC1

GET/fund_information_latest/fund_cd/{val1}

サンプル URI
GET /fund_information_latest/fund_cd/ 250874

パラメータ
パラメータ

データ型

指定有無

値

サンプル

fund_imformation_latest

String

必須

固定値

固定値

association_fund_cd

String

必須

協会コード/assciation_fund_cd/0331109A

isin_cd

String

必須

ISIN コード/isin_cd/JP90C0006LC1

fund_cdint

必須

ファンドコード/fund_cd/250874

Response
HTTP/1.1 200

HeaderContent-Type: application/json

10Body{“result”:{"status":200"function":"外部公開用最新ファンド情報（指定ファンド）"・・・・}“errors”:{・・・}“detaets”:["value": [{"fund_cd":"250874","isin_cd":"JP90C0006LC1","association_fund_cd":"0331109A","base_date":"20230201","fund_name":"ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス","nav":32347,"cmp_prev_day":"22","percentage_change":"0.07","cancellation_price":32347,"netassets":47939360464,"netassets_change_cmp_prev_day":"-0.02","percentage_change_1m":"6.31","percentage_change_3m":"-1.13","percentage_change_6m":"-1.49","percentage_change_1y":"2.76","percentage_change_3y":"24.32","percentage_change_full":"223.47","percentage_change_max_1m":"6.31","percentage_change_max_3m":"2.79","percentage_change_max_6m":"15.16","percentage_change_max_1y":"8.17","percentage_change_max_3y":"57.12","percentage_change_max_full":"254.43","percentage_change_min_1m":"-7.45","percentage_change_min_3m":"-4.83","percentage_change_min_6m":"-5.96","percentage_change_min_1y":"-14","percentage_change_min_3y":"-10.71","percentage_change_min_full":"-17.71","risk_1y":"20","risk_3y":"22",11

"risk_full":"21","risk_return_1y":"0.14","risk_return_3y":"0.36","risk_return_full":"0.45","nav_max_1m":"32450","nav_max_1m_dt":"20230130","nav_max_3m":"33545","nav_max_3m_dt":"20221124","nav_max_6m":"34272","nav_max_6m_dt":"20220817","nav_max_1y":"34272","nav_max_1y_dt":"20220817","nav_max_3y":"35443","nav_max_3y_dt":"20210914","nav_max_full":"35443","nav_max_full_dt":"20210914","nav_min_1m":"30426","nav_min_1m_dt":"20230104","nav_min_3m":"30426","nav_min_3m_dt":"20230104","nav_min_6m":"30426","nav_min_6m_dt":"20230104","nav_min_1y":"28741","nav_min_1y_dt":"20220309","nav_min_3y":"18773","nav_min_3y_dt":"20200319","nav_min_full":"8229","nav_min_full_dt":"20111125"}]}

12ファンド情報（全ファンド・基準日指定）
指定基準日の全ファンドのファンド情報を返します

Request/fund_information_all_date/base_date/{val1}

GET
サンプル URI

GET /fund_information_all_date/base_date/20221028

パラメータ
パラメータ

データ型

指定有無

値

サンプル

fund_information_all_date

String

必須

固定値

固定値

base_date

int

必須

基準日

/base_date/20221028

Response
HTTP/1.1 200

HeaderContent-Type: application/json

Body{“result”:{"status":200,"function":"外部公開用ファンド情報（全ファンド・基準日指定）",・・・・}“errors”:{・・・}“detaets”:["value": [{・・・},{・・・},{"fund_cd":"250874","isin_cd":"JP90C0006LC1","association_fund_cd":"0331109A","base_date":"20221028","fund_name":"ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス","nav":32037,

13

"cmp_prev_day":"571","percentage_change":"-0.88","cancellation_price":32037,"netassets":45430902986,"netassets_change_cmp_prev_day":"-0.75","percentage_change_1m":"4.39","percentage_change_3m":"-1.82","percentage_change_6m":"1.82","percentage_change_1y":"-4.34","percentage_change_3y":"23.8","percentage_change_full":"220.37","percentage_change_max_1m":"6.31","percentage_change_max_3m":"10.92","percentage_change_max_6m":"15.16","percentage_change_max_1y":"28.66","percentage_change_max_3y":"57.12","percentage_change_max_full":"254.43","percentage_change_min_1m":"-7.59","percentage_change_min_3m":"-3.2","percentage_change_min_6m":"-12.27","percentage_change_min_1y":"-14","percentage_change_min_3y":"-10.71","percentage_change_min_full":"-17.71","risk_1y":"21","risk_3y":"22","risk_full":"21","risk_return_1y":"-0.21","risk_return_3y":"0.35","risk_return_full":"0.46","nav_max_1m":"32608","nav_max_1m_dt":"20221031","nav_max_3m":"34272","nav_max_3m_dt":"20220817","nav_max_6m":"34272","nav_max_6m_dt":"20220817","nav_max_1y":"34638","nav_max_1y_dt":"20211116","nav_max_3y":"35443","nav_max_3y_dt":"20210914","nav_max_full":"35443",

14

"nav_max_full_dt":"20210914","nav_min_1m":"30672","nav_min_1m_dt":"20220930","nav_min_3m":"30672","nav_min_3m_dt":"20220930","nav_min_6m":"30185","nav_min_6m_dt":"20220512","nav_min_1y":"28741","nav_min_1y_dt":"20220309","nav_min_3y":"18773","nav_min_3y_dt":"20200319","nav_min_full":"8229","nav_min_full_dt":"20111125“},{・・・},{・・・},{・・・},]}

15

ファンド情報（指定ファンド・基準日指定）
指定基準日の指定ファンドのファンド情報を返します

Request

GET/fund_information_date/association_fund_cd/{val1}/base_date/{val2}

サンプル URI
GET /fund_information_date/association_fund_cd/0331109A/base_date/20221028

GET/fund_information_date/isin_cd/ {val1}/base_date/{val2}

サンプル URI
GET /fund_information_date/isin_cd/JP90C0006LC1/base_date/20221028

GET/fund_information_date/fund_cd/{val1}/base_date/{val2}

サンプル URI
GET /fund_information_date/fund_cd/250874/base_date/20221028

パラメータ
パラメータ

データ型

指定有無

値

サンプルfund_information_date

String

必須

固定値

固定値

association_fund_cd

String必須

協会コード/association_fund_cd/0331109A

isin_cd

String

必須

ISIN コード/isin_cd/ JP90C0006LC1

fund_cdint

必須

ファンドコード/fund_cd/250874

base_date

int

必須基準日

/base_date/20221028

Response
HTTP/1.1 200

HeaderContent-Type: application/json

Body16

{“result”:{"status":200,"function":"外部公開用最新ファンド情報（指定ファンド・基準日指定）",・・・・}“errors”:{ }“detaets”:["value": ["fund_cd":"250874","isin_cd":"JP90C0006LC1","association_fund_cd":"0331109A","base_date":"20221028","fund_name":"ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス","nav":32037,"cmp_prev_day":"571","percentage_change":"-0.88","cancellation_price":32037,"netassets":45430902986,"netassets_change_cmp_prev_day":"-0.75","percentage_change_1m":"4.39","percentage_change_3m":"-1.82","percentage_change_6m":"1.82","percentage_change_1y":"-4.34","percentage_change_3y":"23.8","percentage_change_full":"220.37","percentage_change_max_1m":"6.31","percentage_change_max_3m":"10.92","percentage_change_max_6m":"15.16","percentage_change_max_1y":"28.66","percentage_change_max_3y":"57.12","percentage_change_max_full":"254.43","percentage_change_min_1m":"-7.59","percentage_change_min_3m":"-3.2","percentage_change_min_6m":"-12.27","percentage_change_min_1y":"-14","percentage_change_min_3y":"-10.71","percentage_change_min_full":"-17.71","risk_1y":"21","risk_3y":"22","risk_full":"21","risk_return_1y":"-0.21",

17

"risk_return_3y":"0.35","risk_return_full":"0.46","nav_max_1m":"32608","nav_max_1m_dt":"20221031","nav_max_3m":"34272","nav_max_3m_dt":"20220817","nav_max_6m":"34272","nav_max_6m_dt":"20220817","nav_max_1y":"34638","nav_max_1y_dt":"20211116","nav_max_3y":"35443","nav_max_3y_dt":"20210914","nav_max_full":"35443","nav_max_full_dt":"20210914","nav_min_1m":"30672","nav_min_1m_dt":"20220930","nav_min_3m":"30672","nav_min_3m_dt":"20220930","nav_min_6m":"30185","nav_min_6m_dt":"20220512","nav_min_1y":"28741","nav_min_1y_dt":"20220309","nav_min_3y":"18773","nav_min_3y_dt":"20200319","nav_min_full":"8229","nav_min_full_dt":"20111125"}]}

18コード一覧（全ファンド）
全ファンドのコード一覧を返します

Request/code_list

GET
サンプル URI
GET /code_list

パラメータ
パラメータ

データ型

指定有無

値

サンプル

code_list

String

必須

固定値

固定値

Response
HTTP/1.1 200

HeaderContent-Type: application/json

Body{“result”:{"status":200,"function":"外部公開用コード一覧（全ファンド）",・・・・}“errors”:{ }“detaets”:[{・・・},{・・・},"value": [{"fund_cd":"250874","isin_cd":"JP90C0006LC1","association_fund_cd":"0331109A","fund_name":"ｅＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス"},{・・・},{・・・},

19

{・・・},]}

20

5. API データ項目一覧
DefinitionsName

Description

Schemaassociation_fund_cd

協会コード

文字列

base_date

基準日

数値

cancellation_price

解約価額

数値

cmp_prev_day

前日比

文字列

fund_cd

ファンドコード

文字列

fund_name

ファンド正式名称

文字列

isin_cd

ISIN コード文字列

netassets

純資産総額

数値

netassets_change_cmp_prev_day

純資産増減率（前日比）

文字列

percentage_change

騰落率（前日比）文字列

percentage_change_1m

騰落率[１ヵ月]

文字列

percentage_change_1y

騰落率[１年]

文字列

percentage_change_3m

騰落率[３ヵ月]

文字列

percentage_change_3y騰落率[3 年]

文字列

percentage_change_6m

騰落率[６ヵ月]

文字列

percentage_change_full

騰落率[設定来]

文字列percentage_change_max_1m

最高騰落率[１ヵ月]文字列

percentage_change_max_1y

最高騰落率[１年]文字列percentage_change_max_3m

最高騰落率[３ヵ月]文字列

percentage_change_max_3y

最高騰落率[3 年]

文字列percentage_change_max_6m

最高騰落率[６ヵ月]文字列

percentage_change_max_full

最高騰落率[設定来]文字列

percentage_change_min_1m

最小騰落率[１ヵ月]文字列

percentage_change_min_1y

最小騰落率[１年]文字列percentage_change_min_3m

最小騰落率[３ヵ月]文字列

percentage_change_min_3y

最小騰落率[3 年]

文字列percentage_change_min_6m

最小騰落率[６ヵ月]文字列

percentage_change_min_full

最小騰落率[設定来]文字列

risk_1y

リスク[１年] ※文字列※１

risk_3y

リスク[3 年]

文字列※１

risk_full

リスク[設定来]文字列※１

risk_return_1y

リターン÷リスク[1 年]

文字列

※１

risk_return_3y

リターン÷リスク[3 年]

文字列

※１

risk_return_full

リターン÷リスク[設定来]

文字列

※１

21

備考

※２

NameDescription

Schema

nav

基準価額

数値

nav_max_1m

基準価額最高値[１ヵ月]

文字列

※２

nav_max_1m_dt

基準価額最高値_基準日[１ヵ月]

文字列

※２

nav_max_1y

基準価額最高値[１年]

文字列

※２

nav_max_1y_dt

基準価額最高値_基準日[１年]

文字列

※２

nav_max_3m

基準価額最高値[３ヵ月]

文字列

※２

nav_max_3m_dt

基準価額最高値_基準日[３ヵ月]

文字列

※２

nav_max_3y

基準価額最高値[3 年]

文字列

※２

nav_max_3y_dt

基準価額最高値_基準日[3 年]

文字列

※２

nav_max_6m

基準価額最高値[６ヵ月]

文字列

※２

nav_max_6m_dt

基準価額最高値_基準日[６ヵ月]

文字列

※２

nav_max_full

基準価額最高値[設定来]

文字列

※２

nav_max_full_dt

基準価額最高値_基準日[設定来]

文字列

※２

nav_min_1m

基準価額最安値[１ヵ月]

文字列

※２

nav_min_1m_dt

基準価額最安値_基準日[１ヵ月]

文字列

※２

nav_min_1y

基準価額最安値[１年]

文字列

※２

nav_min_1y_dt

基準価額最安値_基準日[１年]

文字列

※２

nav_min_3m

基準価額最安値[３ヵ月]

文字列

※２

nav_min_3m_dt

基準価額最安値_基準日[３ヵ月]

文字列※２nav_min_3y

基準価額最安値[3 年]

文字列

※２

nav_min_3y_dt

基準価額最安値_基準日[3 年]

文字列

※２

nav_min_6m

基準価額最安値[６ヵ月]

文字列

※２

nav_min_6m_dt

基準価額最安値_基準日[６ヵ月]

文字列

※２

nav_min_full

基準価額最安値[設定来]

文字列

※２

nav_min_full_dt

基準価額最安値_基準日[設定来]

文字列

※２

※１:算出項目を年換算ありの値に変更していているため、2023/08/10 以前のデータは一律 null で返却する。
※２:2023/08/10 以前のデータは一律 null で返却する。

22

備考

6. エラーレスポンス定義情報
Response
HTTP/1.1 200

HeaderContent-Type: application/json

Error Information

URI パラメータエラー
Codestatus

Description

404"Not Found"

必須項目、解析不可項目によるエラー

400“Bad Request”

パラメータエラー

23

24