貸 借 対 照 表
平成26年3月31日現在
社会福祉法人
一般会計（基準）
全体
資

産の部

負の部

当年度末

前年度末

増

流動資産

1,248,348,228

847,856,594

400,491,634 流動負債

現金預金

513,867,559

000

有価証券

000

未払金

418,390,665

72,084,739

346,305,926

729,726,557

83,821,274

645,905,283

預り金

924,525

3,614,317△2,689,792

未収金

減

債

760,856,333 △246,988,774

短期運営資金借入金

当年度末

前年度末

419,548,702

75,818,264

増減343,730,438

貯蔵品

000

前受金

000

立替金

184,011

197,314△13,303

仮受金

233,512

119,208

114,304前払金

4,240,701

2,829,473

1,411,228

引当金

000

000

その他の流動負債

000

329,400

152,200

76,344,500

81,240,124△4,895,624

0

22,500,000

27,000,000△4,500,000

000

短期貸付金
仮払金
その他の流動資産

177,200 固定負債

00

固定資産

2,774,313,641 2,493,358,186

280,955,455

長期運営資金借入金

基本財産

1,814,415,214 1,301,712,923

512,702,291

退職給与引当金

建物

1,750,805,714 1,238,103,423

512,702,291

県互助会退職給与引当金

土地
基本財産特定預金63,609,500

63,609,5000000

設備資金借入金

01,589,224△1,589,224

53,844,500

52,650,900

1,193,600

徴収不能引当金

000

長期預り金

000

その他の固定負債000

495,893,202

157,058,388

338,834,814

その他の固定資産959,898,427 1,191,645,263 △231,746,836

建物

168,595,014

202,629,183

構築物

22,242,160

22,566,737

機械及び装置

2,389,245

6,618,250△4,229,005 基本金

車輌運搬具

11,252,343

12,718,721△1,466,378

器具及び備品38,815,649

40,138,299△1,322,650 国庫補助金等特別積立金

建設仮勘定

0

権利

00

10,000

長期貸付金
公益事業会計元入金

投資有価証券

収益事業会計元入金△34,034,169 負債の部合計

純資産の部△324,577

179,066,200 △179,066,200

基本金

国庫補助金等特別積立金544,603,881

544,603,881

0544,603,881

544,603,881

0

1,035,713,871

671,090,690

364,623,181

1,035,713,871

671,090,690

364,623,181

0 その他の積立金

656,323,769

530,091,381

126,232,388

10,0000

移行時特別積立金

95,858,060

59,442,712

36,415,348000

人件費積立金93,950,009

101,583,104△7,633,095

000

修繕積立金

000

0

0

000

備品等購入積立金

093,950,009

101,583,104△7,633,095

建設設備積立金0

181,951,624 △181,951,624

0

63,723,000△63,723,000

保育所施設・設備整備積立金

063,723,000△63,723,000

施設整備等積立金預金

466,515,700

123,390,941

343,124,759

施設整備等積立金

466,515,700

123,390,941

343,124,759

移行時特別積立預金

59,442,710

59,442,712

移行時減価償却特別積立預金

措置施設繰越特定預金
保育所施設・設備整備積立預金△2 次期繰越活動収支差額

36,415,350

36,415,350

積立預金

0

99,621,093

0 (うち当期活動収支差額)

建設設備積立金積立預金

0181,951,624 △181,951,624

0△22,010,906△1,104,178 純資産の部合計

3,526,768,667 3,184,156,392

342,612,275

681,447,089 負債及び純資産の部合計

4,022,661,869 3,341,214,780

681,447,089

01,589,224△1,589,224

県互助会退職金預け金

53,844,500

52,650,900

1,193,600

6,425,747

7,529,925

その他の固定資産4,022,661,869 3,341,214,780△22,010,906△99,621,093

退職給与引当特定預金

資産の部合計

1,290,127,146 1,438,370,440 △148,243,294

資金収支計算書(自) 平成25年4月1日(至) 平成26年3月31日
一般会計（基準）
勘 定 科 目
経常活動による収支
収
入
介護保険収入
利用料収入
措置費収入
運営費収入
その他の事業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計
(1)
支出
人件費支出
事務費支出
事業費支出
利用者負担軽減額
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計
(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
収入施設整備等補助金収入
施設整備等収入計 (4)支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
財務活動による収支
収入
積立預金取崩収入
その他の収入
財務収入計
(7)
支
出
借入金元金償還金支出
積立預金積立支出
その他の支出財務支出計(8)
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予備費(10)
当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)
前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

予算

決算

差異

1,037,238,000
18,772,000
488,453,000
197,776,000
35,877,000
17,641,000
13,397,000
4,310,000
57,000535,000
151,441,000
1,965,497,000

1,039,613,455
18,920,386
489,422,228
197,914,761
34,816,609
17,641,573
13,774,963
4,438,664
56,025
531,642
151,451,200
1,968,581,506△ 2,375,455△ 148,386△ 969,228△ 138,761
1,060,391△ 573△ 377,963△ 128,664
975
3,358△ 10,200△ 3,084,506

1,273,084,000
108,811,000
343,621,000
0
57,000151,444,000
1,877,017,000
88,480,000

1,267,777,581
106,350,714
337,508,117
17,122
56,100151,451,200
1,863,160,834
105,420,672

5,306,419
2,460,286
6,112,883△ 17,122900△ 7,200
13,856,166△ 16,940,672

357,284,000
357,284,000

357,334,950357,334,950△ 50,950△ 50,950

409,335,000
409,335,000△ 52,051,000

410,072,705
410,072,705△ 52,737,755△ 737,705△ 737,705
686,755

36,829,000
3,474,000
40,303,000

36,830,559
3,857,600
40,688,159△ 1,559△ 383,600△ 385,159

4,500,000
30,405,000
6,643,000
41,548,000△ 1,245,000

4,500,000
25,437,280
6,672,600
36,609,880
4,078,279

04,967,720△ 29,600
4,938,120△ 5,323,279

1,000
35,183,000
772,030,000
807,213,000

056,761,196
772,038,330
828,799,526

1,000△ 21,578,196△ 8,330△ 21,586,526

事業活動収支計算書（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日
一般会計（基準）

勘定科目
事業活動収支の部収
入介護保険収入
利用料収入
措置費収入
運営費収入
その他の事業収入
経常経費補助金収入
寄附金収入
雑収入
引当金戻入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計
(1)
支
出
人件費支出
事務費支出
事業費支出
利用者負担軽減額
減価償却費
引当金繰入
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)
事業活動外収支の部
収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
事業活動外収入計 (4)支
出借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計 (5)
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)経常収支差額（7）＝（3）＋（6）
特別収支の部
収入施設整備等補助金収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
特別収入計
(8)
支出
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別支出計
(9)
特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額（11）＝（7）＋（10）繰越活動収支差額の部
前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)

本年度決算

前年度決算

増減

1,039,613,455
18,920,386
489,422,228
197,914,761
34,816,609
17,641,573
13,774,963
4,438,664
4,471,600
50,155,235
1,871,169,474

1,042,231,97818,732,111
483,911,974
209,421,164
36,136,312
21,818,832
22,421,788
6,803,364
9,264,000
61,347,932
1,912,089,455△ 2,618,523
188,275
5,510,254△ 11,506,403△ 1,319,703△ 4,177,259△ 8,646,825△ 2,364,700△ 4,792,400△ 11,192,697△ 40,919,981

1,267,777,581
107,046,114
337,508,117
17,122
115,207,098
5,001,976
1,832,558,008
38,611,466

1,263,866,605
95,314,693
338,455,012
17,975
114,322,731
6,496,860
1,818,473,876
93,615,579

3,910,976
11,731,421△ 946,895△ 853
884,367△ 1,494,884
14,084,132△ 55,004,113

56,025
531,642
764,569,987
765,157,654

65,362
793,904
380,486,086
381,345,352△ 9,337△ 262,262
384,083,901
383,812,302

56,100764,569,986
764,626,086
531,568
39,143,034

65,450380,486,086
380,551,536
793,816
94,409,395△ 9,350
384,083,900
384,074,550△ 262,248△ 55,266,361

357,334,950
3,418,584
360,753,534

65,913,000
3,418,584
69,331,584

291,421,950
0
291,421,950

3,710,474
418,197,000
421,907,474△ 61,153,940△ 22,010,906

22,167,670
18,637,185
40,804,855
28,526,729
122,936,124△ 18,457,196
399,559,815
381,102,619△ 89,680,669△ 144,947,030

1,438,370,440
1,416,359,534
00276,268,487
402,500,875
1,290,127,146

1,156,284,147
1,279,220,271
00197,289,148
38,138,979
1,438,370,440

282,086,293
137,139,263
0078,979,339
364,361,896△ 148,243,294