*

川奈臨海学園貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠
令和04年04月25日 11:29:141頁

令和 4年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

201,331,808

70,516,670

130,815,138 流動負債

現金預金71,409,286

46,160,655

25,248,631

現金

150,000

150,000

0

預金

前年度末

増 減

155,266,319

33,808,920

5,855,690

5,444,281

411,409

給与

1,143,255

1,218,813△75,558△828,643

事業未払金

121,457,399

71,259,286

46,010,655

25,248,631

買掛金

1,039,694

1,868,337

事業未収金

9,381,880

13,224,794△3,842,914

その他の事業未払金

3,672,741

2,357,131

1,315,610

児童福祉事業未収金-措置費

6,034,880

9,125,826△3,090,946

その他の未払金

116,387,700

0116,387,700

保育事業未収金-その他

3,347,000

4,098,968△751,968

１年以内返済予定設備資金借入金

10,752,000010,752,000

468,440

646,757△178,317

その他の１年以内返済予定設備資金借入金

10,752,000010,752,000

119,381,000

9,412,000

109,969,000

未払費用

266,431402,282△135,851

558,921751,059△192,138

預り金

10,210010,210

給食用材料

040,550△40,550

10,210010,210

前払金0258,834△258,834

職員預り金47,68532,802

14,883

132,281

22,021

110,260

賞与引当金

21,946,603

13,122,450

8,824,153

固定資産617,438,891

182,532,424

434,906,467

基本財産391,045,094

2,430,000

388,615,094 固定負債

土地2,430,000

2,430,000

02,430,000

2,430,000

0396,895,602

0396,895,602△8,280,508

0△8,280,508

建物（純額）

388,615,094

0

388,615,094 負債の部合計

その他の固定資産226,393,797

180,102,424

0

1,178,110

0△787,2880

390,822

未収金
未収補助金
貯蔵品

前払費用

土地（純額）

建物
減価償却累計額 建物

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

建物付属設備その他の預り金

014,807,105△14,807,105

202,524,794

6,059,526

196,465,268

設備資金借入金

196,224,000

0196,224,000

その他の設備資金借入金

196,224,000

0196,224,000

6,300,794

6,059,526

241,268

6,300,794

6,059,526

241,268

357,791,113

39,868,446

317,922,667

259,860,006

1,131,484

258,728,522

259,860,006

1,131,484

258,728,522

36,000,000

137,000,000△101,000,000△101,000,000

１年以内履行予定資産除去債務

退職給付引当金
退職給付引当金

純資産の部

46,291,373△1,178,110 国庫補助金等特別積立金
787,288

国庫補助金等特別積立金△390,822 その他の積立金

148,277,809

1148,277,808

設備等整備積立金

22,400,000

123,400,000

減価償却累計額 建物付属設備△9,797,329

0△9,797,329

人件費積立金13,600,000

13,600,000

0

建物付属設備（純額）

138,480,480

1

138,480,479 次期繰越活動増減差額

165,119,580

75,049,164

90,070,416

39,326,842 （うち当期活動増減差額）△10,929,584

24,413,174△35,342,758△2,814,552 純資産の部合計

460,979,586

213,180,648

247,798,938

818,770,699

253,049,094

565,721,605

構築物
減価償却累計額 構築物

構築物（純額）器具及び備品39,623,992

297,150△3,016,359△201,807

36,607,633

95,34336,512,290

9,810,557

12,204,079△2,393,522△3,170,510△9,811,485

6,640,975

6,640,047

2,392,594

4,247,453

建設仮勘定

031,858,600△31,858,600

その他の有形固定資産△14,807,105

減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

014,807,105

減価償却累計額 その他の有形固定資産

0△13,573,180

13,573,180

その他の有形固定資産（純額）

01,233,925△1,233,925

1,689,600

01,689,600

減価償却累計額 権利△103,770

0△103,770

1,585,830

01,585,830

2,429,558

2,429,558

0△2,130,545△1,837,945△292,600△292,600

権利
権利（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ
ソフトウェア（純額）

299,013591,613

退職給付引当資産

6,300,794

6,059,526

241,268

1,430,677

1,672,409△241,732

退職給付引当資産
退職共済預け金

4,870,117

4,387,117

483,000

設備等整備積立資産

22,400,000

123,400,000△101,000,000

人件費積立資産013,600,000

13,600,000

差入保証金

480,000

480,000

資産の部合計818,770,699

253,049,094

0565,721,605 負債及び純資産の部合計

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠
1頁

川奈臨海学園資金収支計算書（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日(単位：円)勘 定科

目

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 児童福祉事業収入

286,372,000

276,021,359

業 入 保育事業収入

11,927,000

10,602,000

100,0002,030,853

活

経常経費寄附金収入

動

受取利息配当金収入にその他の収入

よ事業活動収入計(1)

備10,350,641
1,325,000△1,930,853 予算時には想定しない事象が発生した為10,000

3,031

6,969

1,030,000

1,924,099△894,099

299,439,000

290,581,342

8,857,658

る 支 人件費支出

223,091,000

219,497,907

3,593,093

収 出 事業費支出

60,945,000

49,521,134

11,423,866

支

27,668,000

22,893,141

4,774,859

事務費支出
支払利息支出459,000

459,001△1

その他の支出530,000

1,611,800△1,081,800

事業活動支出計(2)

312,693,000

293,982,983

18,710,017△13,254,000△3,401,641△9,852,359

施 収 施設整備等補助金収入

409,391,000

401,914,000

7,477,000

設 入 施設整備等寄附金収入

1,000,000

1,313,000△313,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

整設備資金借入金収入

210,800,000

210,800,000

0

備施設整備等収入計

621,191,000

614,027,000

7,164,000(4)等 支 設備資金借入金元金償還支出

3,824,000

3,824,000

0に 出 固定資産取得支出

559,912,000

559,908,926

3,074

よ

140,302,000

133,843,879

6,458,121

固定資産除却・廃棄支出

る収施設整備等支出計(5)704,038,000

697,576,805

6,461,195

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△82,847,000△83,549,805

702,805

そ 収 積立資産取崩収入

101,186,000

101,241,732△55,7320

150,000△150,000の 入 拠点区分間繰入金収入
他

その他の活動による収入

500,000

210,051

289,949のその他の活動収入計(7)101,686,000

101,601,783

84,217525,000

483,000

42,000525,000

483,000

42,000101,161,000

101,118,783

42,217000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,060,000

14,167,337△9,107,337

前期末支払資金残高(12)64,596,755

64,596,7550

当期末支払資金残高(11)+(12)69,656,755

78,764,092△9,107,337

活 支 積立資産支出
動 出による
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)考第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠1頁

川奈臨海学園事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）
勘 定

科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 児童福祉事業収益

276,021,359

275,095,794

925,565｜ 益 保育事業収益

10,602,000

10,524,968

77,032ビ

経常経費寄附金収益

2,924,480

659,287

2,265,193

ス

その他の収益活サービス活動収益計

055,000△55,000

289,547,839

286,335,049

3,212,790

動 費 人件費

228,805,060

203,484,046

25,321,014

増 用 事業費

50,368,311

64,095,371△13,727,060

減

事務費

22,980,141

14,849,599

8,130,542の減価償却費

部

国庫補助金等特別積立金取崩額(1)

その他の費用

23,645,464

14,611,501

9,033,963△15,958,850△9,747,331△6,211,519

1,163,97801,163,978(2)311,004,104

287,293,186

23,710,918(3)=(1)-(2)△21,456,265△958,137△20,498,128

3,031

13,783△10,752｜ 益 その他のサービス活動外収益

2,134,150

4,103,434△1,969,284

ビ

2,137,181

4,117,217△1,980,036

459,0010459,001

1,611,800

2,833,500△1,221,700

2,070,801

2,833,500△762,699

66,3801,283,717△1,217,337

サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ 収 受取利息配当金収益
サービス活動外収益計(4)ス 費 支払利息
活 用 その他のサービス活動外費用
動外増減のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額△21,389,885

325,580△21,715,465

特 収 施設整備等補助金収益(7)=(3)+(6)401,914,000

9,832,502

392,081,498

別 益 施設整備等寄附金収益

1,313,000

3,730,520△2,417,520

073,999△73,999

増

固定資産売却益減

拠点区分間繰入金収益

150,000

20,000,000△19,850,000のその他の特別収益

241,732

914,032△672,300

403,618,732

34,551,053

369,067,679

118,471,059

911,670

117,559,389△127,226,628△280,713△126,945,915

部

特別収益計

(8)

費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額

401,914,000

9,832,502

392,081,498

特別費用計

393,158,431

10,463,459

382,694,972(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)10,460,301

24,087,594△13,627,293△10,929,584

24,413,174△35,342,758

法人税、住民税及び事業税(12)000

法人税等調整額000△10,929,584

24,413,174△35,342,758

75,049,164

50,635,990

24,413,174

64,119,580

75,049,164△10,929,584

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額

(17)

000

動 その他の積立金取崩額(18)101,000,000

0101,000,000

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠
2頁

川奈臨海学園事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日（単位：円）勘 定
増 その他の積立金積立額
減 次期繰越活動増減差額
差額の部

科目

(19)

(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)000

165,119,580

75,049,164

90,070,416