100 社会福祉法人

石巻祥心会

資金

収

支（自）平成 31 年 4 月 1 日

内訳第一号第二様式

表（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
業 収 その他事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
活入 受取利息配当金収入
動その他の収入
事業活動収入計（1）に人件費支出
事業費支出
よ
支 事務費支出
就労支援事業支出る
支払利息支出出収その他の支出
事業活動支出計（2）支事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収 施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施よ 入
施設整備等収入計（4）設る
整収 支 設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
備支等ファイナンス・リース債務の返済支出に 出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） ;そ 収 積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
他
その他の活動による収入のその他の活動収入計（7）活 入
動 支 積立資産支出に事業区分間繰入金支出
よその他の活動による支出
る
その他の活動支出計（8）収 出支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） ;当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） ;事

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）社会福祉事業公 益 事 業合計

83,783,787
994,536,385
50,014,542
48,0005,586,673
1,433
50,493,453
1,184,464,273
802,214,504
80,847,408
112,871,580
135,100,937
1,655,870
130,382
1,132,820,681
51,643,592
2,778,600
59,800,000
62,578,600
24,828,000
51,475,561
12,895,396
89,198,957
26,620,357 ;
646,617581,859
300,000
1,528,476
18,642,047
19,992,149
0
38,634,196
37,105,720
12,082,485

0046,903,953
0
0
195
16,69846,920,846
33,724,848
0
10,048,264
00043,773,112
3,147,73400000222,108
222,108
222,108 ;0
19,992,149
0
19,992,149
614,576
581,859
958,000
2,154,435
17,837,714 ;
20,763,340

83,783,787 ;
994,536,385
96,918,495
48,0005,586,673
1,628
50,510,151 ;
1,231,385,119 ;
835,939,352
80,847,408
122,919,844 ;
135,100,937
1,655,870
130,382
1,176,593,793 ;
54,791,326
2,778,600
59,800,000
62,578,600
24,828,000
51,475,561
13,117,504
89,421,065
26,842,465
646,617
20,574,008 ;300,000
21,520,625 ;
19,256,623
20,574,008 ;958,000
40,788,631 ;
19,268,006
8,680,855

485,437,293
473,354,808

17,127,210
37,890,550

502,564,503
511,245,358-6-

内部取引消去法 人 合 計39,39000000
180,000
219,39000219,390
000219,390
000000000 ;
020,574,008
020,574,008
0
20,574,008
0
20,574,008
0 ;
0
0
0

83,744,397
994,536,385
96,918,495
48,0005,586,673
1,628
50,330,151
1,231,165,729
835,939,352
80,847,408
122,700,454
135,100,937
1,655,870
130,382
1,176,374,403
54,791,326
2,778,600
59,800,000
62,578,600
24,828,000
51,475,561
13,117,504
89,421,065
26,842,465
646,6170
300,000
946,617
19,256,623
0
958,000
20,214,623
19,268,006
8,680,855
502,564,503
511,245,358

100 社会福祉法人

石巻祥心会

事業

活動（自）平成 31 年 4 月 1 日

内訳第二号第二様式

表（至）令和 2 年 3 月 31 日
（単位：円）

勘定科目

就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
その他事業収益
経常経費寄附金収益
サ｜ 益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計（1）
ス
人件費
活事業費
動増 費 事務費
就労支援事業費用減
減価償却費の部 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サ外
その他のサービス活動外収益｜増
サービス活動外収益計（4）ビ減 益
スの 費 支払利息
活部
その他のサービス活動外費用
動用
サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
特 益
特別収益計（8）別固定資産売却損・処分損
増 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 用 事業区分間繰入金費用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

社会福祉事業;;;;;;公 益 事 業合計

83,783,787
994,536,385
50,014,542
5,586,673
292,652
1,134,214,039
801,891,062
80,847,408
113,904,492
140,028,706
125,682,716
65,035,436
123,139
1,197,442,087
63,228,048
48,0001,433
46,151,473
46,200,906
1,655,870
7,243
1,663,113
44,537,793
18,690,255
2,778,600
581,859
3,360,459
18,517,800
10,831,456
1,047,600
19,992,149
28,726,093
25,365,634
44,055,889
1,256,304,272
1,212,248,383
0646,617853,3540046,903,953
0046,903,953
35,430,727
010,048,264
0
222,1080 ;
045,701,099
1,202,854 ;
0
195
16,69816,893000
16,893
1,219,747 ;0
19,992,149
19,992,149
00 ;
0581,859
581,859
19,410,290 ;
20,630,037 ;
15,700,015
36,330,052
000

83,783,787 ;
994,536,385
96,918,495
5,586,673
292,652
1,181,117,992 ;
837,321,789
80,847,408
123,952,756 ;
140,028,706
125,904,824
65,035,436
123,139
1,243,143,186 ;62,025,194
48,0001,628
46,168,171 ;46,217,799 ;
1,655,870
7,243
1,663,113
44,554,686 ;
17,470,508
2,778,600
20,574,008 ;23,352,608 ;
18,517,800
10,831,456
1,047,600
20,574,008 ;29,307,952 ;
5,955,344
23,425,852
1,272,004,287
1,248,578,435
0646,617853,354

1,212,041,646

36,330,052

1,248,371,698-7-

内部取引消去法 人 合 計39,390000039,39000219,390000 ;0219,390
180,000 ;00
180,000
180,00000
0
180,0000 ;
020,574,008
20,574,008
0
0 ;
0
20,574,008
20,574,008
0 ;
0 ;
0
0
0
0
0
0

83,744,397
994,536,385
96,918,495
5,586,673
292,652
1,181,078,602
837,321,789
80,847,408
123,733,366
140,028,706
125,904,824
65,035,436
123,139
1,242,923,79661,845,194
48,0001,628
45,988,171
46,037,799
1,655,870
7,243
1,663,113
44,374,686
17,470,508
2,778,600
02,778,600
18,517,800
10,831,456
1,047,600
08,733,944
5,955,344
23,425,852
1,272,004,287
1,248,578,435
0646,617853,354
1,248,371,698

100 社会福祉法人

石巻祥心会
第三号第二様式

貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和 2 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）
勘

定科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
退職給付引当資産
退職給与積立資産
差入保証金
電話加入権
施設利用権
リサイクル預託金
設備等整備積立資産
工賃変動積立資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
設備等整備積立金
工賃変動積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福 祉事 業;

534,070,650
338,605,063
170,952,756
8,832,081
6,499,795
4,092,355
2,851,350
101,273
982,462
1,153,515
2,496,356,867
2,032,296,441
288,848,909
1,740,447,532
3,000,000
464,060,426
110,575,928
109,009,942
50,238,824
14,513,626
7,289,575
26,172,423
26,619,894
104,323,347
10,577,660
2,218,000
90,0001,316,743
261,110
316,818
536,5363,030,427,517
140,495,118
47,934,025
1,251,497
28,510,000
11,566,812
2,813,872
1,672,743
100,000
46,646,169
384,996,729
265,574,000
15,099,382
104,323,347
525,491,847
67,856,168
1,224,184,502
853,354
316,818
536,536
1,212,041,646
44,055,889
2,504,935,670
3,030,427,517

公 益 事 業
42,185,657
17,979,462
23,354,122
0
538,327000312,236
1,510
5,694,400
00005,694,400
0
0
0
0
0
0
444,216
4,292,184
0958,0000000047,880,057
7,035,713
4,295,107
00222,1080002,518,498
4,514,292
0
222,108
4,292,184
11,550,005
0
0
0
0
0
36,330,052
20,630,037 ;
36,330,052
47,880,057

-8-

合

計
576,256,307 ;
356,584,525
194,306,878 ;
8,832,081
7,038,122
4,092,355
2,851,350
101,273
1,294,698
1,155,025
2,502,051,267
2,032,296,441
288,848,909
1,740,447,532
3,000,000
469,754,826
110,575,928
109,009,942
50,238,824
14,513,626
7,289,575
26,172,423
27,064,110
108,615,531
10,577,660
3,176,000
90,0001,316,743
261,110
316,818
536,536
3,078,307,574 ;
147,530,831 ;
52,229,132 ;
1,251,497
28,510,000
11,788,920
2,813,872
1,672,743
100,000
49,164,667
389,511,021
265,574,000
15,321,490
108,615,531
537,041,852 ;
67,856,168
1,224,184,502
853,354
316,818
536,536
1,248,371,698
23,425,852
2,541,265,722
3,078,307,574 ;

内部取 引消 去315,859
0315,859
0000000000000000000000000000315,859
315,859
315,85900000000000315,859
0000000 ;0315,859

法 人 合 計575,940,448
356,584,525
193,991,019
8,832,081
7,038,122
4,092,355
2,851,350
101,273
1,294,698
1,155,025
2,502,051,267
2,032,296,441
288,848,909
1,740,447,532
3,000,000
469,754,826
110,575,928
109,009,942
50,238,824
14,513,626
7,289,575
26,172,423
27,064,110
108,615,531
10,577,660
3,176,000
90,0001,316,743
261,110
316,818
536,536
3,077,991,715
147,214,972
51,913,273
1,251,497
28,510,000
11,788,920
2,813,872
1,672,743
100,000
49,164,667
389,511,021
265,574,000
15,321,490
108,615,531
536,725,993
67,856,168
1,224,184,502
853,354
316,818
536,536
1,248,371,698
23,425,852
2,541,265,722
3,077,991,715