第1号第3様式

社会福祉法人

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

光明童園
勘定

事

収 児童福祉事業収入

業

入（単位：円）
科目措置費収入・事務費

活措置費収入・事業費動

私的契約利用料収入にその他の事業収入

よ障害福祉サービス等事業収入

る

障害児施設給付費収入

収利用者負担金収入

支その他の事業収入
一時保護委託事業収入
一時保護委託事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
車輌費支出
修繕費支出
雑 支 出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修費
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

光明童園(拠点 区湯出光明童園(拠にこにこ(拠点 区分)点区分)分)

384,411,868
325,403,784
49,598,287
5,400
9,404,397
00001,908,054
1,908,054
3,908,147
2,108
4,008,063
03,456,350
551,713394,238,240
285,028,595
192,000
174,670,867
51,771,029
19,844,833
3,050,531
35,499,335
57,113,336
22,311,897
530,137
305,500
2,030,316
1,191,845
971,361
4,971,871
7,927,858
4,341,100
273,2944,200
9,947,682
843,900
1,170,813
3,300
288,262
34,969,383
1,342,563
54,367
731,815
4,159,219
3,849,396
1,380,682

214,859,011
183,084,718
31,593,633
0
180,66000001,242,002
1,242,002
1,256,668
4,373
3,868,877
0
3,358,650
510,227
221,230,931
170,059,903
0
109,522,919
30,807,545
6,842,825
1,379,500
21,507,114
35,037,056
13,787,627
351,238
128,340
798,540
1,509,515
799,6932,436,782
5,069,892
3,105,127
207,024
0
4,957,066
559,600
1,236,923
13,05976,63017,350,518
782,3500493,6023,119,785
1,258,135
292,5820000046,438,201
33,711,749
1,834,496
10,891,956
00078
143,773
24,0000
119,773
46,582,052
38,957,194
0
21,584,562
6,710,819
5,038,200
979,000
4,644,613
1,831,937
262,07400078,13200672,873
419,12247,100000352,636004,686,364
111,375
01,400
563,929
439,589
1,170,437

合計

599,270,879
508,488,502
81,191,920
5,400
9,585,057
46,438,201
33,711,749
1,834,496
10,891,956
3,150,056
3,150,056
5,164,815
6,559
8,020,713
24,0006,815,000
1,181,713
662,051,223
494,045,692
192,000
305,778,348
89,289,393
31,725,858
5,409,031
61,651,062
93,982,329
36,361,598
881,375
433,840
2,828,856
2,779,492
1,771,054
7,408,653
13,670,623
7,865,349
527,418
4,200
14,904,748
1,403,500
2,760,372
16,359364,892
57,006,265
2,236,288
54,3671,226,817
7,842,933
5,547,120
2,843,701

第1号第3様式

社会福祉法人

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

光明童園
勘定（単位：円）科

目

水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
雑 支 出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑 支 出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)
施

収 施設整備等収入計(４)設

支 設備資金借入金元金償還支出

整

出 固定資産取得支出

備建物取得支出

等

車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出よファイナンス・リース債務の返済支出

る施設整備等支出計(５)

収施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ収 積立資産取崩収入の入他

退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入の施設設備積立資産取崩収入

活その他の活動収入計(７)動支 積立資産支出に出よ

退職給付引当資産支出
施設設備積立資産積立支出

る

その他の活動支出計(８)収その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

光明童園(拠点 区湯出光明童園(拠にこにこ(拠点 区分)点区分)分)

合計

172,1433,294
3,762,662
2,576,257
206,121
221,460
760,250
1,168,600
1,129,630
2,130,825
8,564,000
86,100373,968
679,158
964,442
652,431
56,762
3,467,605
3,408,100
59,505
380,635,681
13,602,559
0
3,102,000
329,544
117,000
0
212,544
1,671,840
5,103,384△5,103,384
715,219715,219
0
0715,219
3,990,134
2,990,134
1,000,000
3,990,134△3,274,915
5,224,260

0
1,831
3,305,720
696,904
254,500
0
1,938,377
372,396
1,042,050
1,550,095
1,177,000
114,500
167,840
337,897
217,397
227,557
399,258
3,245,150
3,245,1500226,091,885△4,860,954
02,340,000
1,165,599
0
1,043,343
122,256
1,537,056
5,042,655△5,042,655
6,400,000
04,000,000
2,400,000
6,400,000
1,859,750
1,859,750
01,859,750
4,540,250△5,363,359

18,960191,103
26,02531,15007,068,382
452,4813,725,642
0460,6210
221,46002,698,627
98,7801,639,776
46,7502,218,430
1,017,508
4,698,428
0
9,741,000
84,900285,500
0541,808
12,0001,029,055
473,615
1,655,454
168,615
1,048,603
0456,02006,712,755
0
6,653,250
059,50545,475,495 652,203,061
1,106,557
9,848,162
0005,442,000
01,495,1430
117,000
0
1,043,343
0334,800
0
3,208,896
0
10,146,039
0 △10,146,039
51,385
7,166,604
51,385
766,60404,000,000
02,400,000
51,385
7,166,604
487,405
6,337,289
487,405
5,337,289
0
1,000,000
487,405
6,337,289△436,020
829,315
670,537
531,438

82,959,463
88,183,723

48,497,449
43,134,090

12,528,992
13,199,529

143,985,904
144,517,342

第1号第3様式

社会福祉法人

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

光明童園
勘定

事

収 児童福祉事業収入

業

入（単位：円）
科目措置費収入・事務費

活措置費収入・事業費動

私的契約利用料収入にその他の事業収入

よ障害福祉サービス等事業収入

る

障害児施設給付費収入

収利用者負担金収入

支

その他の事業収入
一時保護委託事業収入
一時保護委託事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑 収 入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
本人支給金支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
車輌費支出
修繕費支出
雑 支 出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修費
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

内部取引消去事業区分合計

00
0
0
0
0
000
000
0
0
00
0000000000000000000000000
0000000
0599,270,879
508,488,502
81,191,920
5,400
9,585,057
46,438,201
33,711,749
1,834,496
10,891,956
3,150,056
3,150,056
5,164,815
6,559
8,020,713
24,0006,815,000
1,181,713
662,051,223
494,045,692
192,000
305,778,348
89,289,393
31,725,858
5,409,031
61,651,062
93,982,329
36,361,598
881,375
433,840
2,828,856
2,779,492
1,771,054
7,408,653
13,670,623
7,865,349
527,418
4,200
14,904,748
1,403,500
2,760,372
16,359364,892
57,006,265
2,236,288
54,3671,226,817
7,842,933
5,547,120
2,843,701

第1号第3様式

社会福祉法人

社会福祉事業

資金収支内訳表(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

光明童園
勘定

（単位：円）
科目

水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
雑 支 出支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑 支 出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)−(２)
施

収 施設整備等収入計(４)設

支 設備資金借入金元金償還支出

整

出 固定資産取得支出

備建物取得支出

等

車輌運搬具取得支出に器具及び備品取得支出よファイナンス・リース債務の返済支出

る施設整備等支出計(５)

収施設整備等資金収支差額(６)=(４)−(５）そ収 積立資産取崩収入の入他

退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入の施設設備積立資産取崩収入

活その他の活動収入計(７)動支 積立資産支出に出よ

退職給付引当資産支出
施設設備積立資産積立支出

る

その他の活動支出計(８)収その他の活動資金収支差額(９)=(７)−(８)
当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)内部取引消去事業区分合計0
191,103
0
31,15007,068,382
0
3,725,642
0460,621
0
221,46002,698,627
0
1,639,776
02,218,430
04,698,428
0
9,741,000
0285,500
0541,808
01,029,055
01,655,454
0
1,048,603
0456,020
06,712,755
06,653,2500
59,5050 652,203,061
0
9,848,162
0005,442,000
01,495,1430
117,000
0
1,043,343
0334,800
0
3,208,896
0
10,146,039
0 △10,146,039
0
7,166,604
0766,60404,000,000
02,400,000
0
7,166,604
06,337,289
0
5,337,289
0
1,000,000
06,337,289
0829,3150531,43800143,985,904
144,517,342