法人単位貸借対照表第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成30年3月31日現在（単位：円）

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
サービス区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
徴収不能引当金
資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

144,235,699
81,036,285

128,383,961
74,796,545

49,487,528

47,216,289

984,386523,255

12,727,500

5,847,872

1,068,239,045
898,346,801
88,001,146
810,345,655

1,920,757,391
934,347,669
88,001,146
846,346,523

169,892,244
30,142,754
92,367,709
19,639,752
3,858,026
218,750
9,798,324

986,409,722
88,001,146
846,346,523
23,050,329
4,352,100
145,000
10,647,695

1,866,929

1,866,929

12,000,000

12,000,000

1,212,474,744

2,049,141,352

負債の部
当年度末

増減

15,851,738
6,239,740
02,271,239
00000000000
461,1310000
6,879,628000-852,518,346-36,000,868
0-36,000,868
00-816,517,478-57,858,392-753,978,814-3,410,577-494,074
73,750-849,371
0
000
0
00
00
00
0
0
-836,666,608

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金

前年度末増減

74,749,383
30,000,000
28,711,842

75,842,800

045,150,359

3,310,041

3,417,251

12,727,500

5,847,872

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
施設償却引当金
その他の固定負債
負債の部合計510,384,605
479,284,605
20,000,000

526,624,510
479,274,510
20,000,000

11,100,000
010,350,000
17,000,000

585,133,988

602,467,310

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

176,109,000
321,780,264

176,109,000
338,561,469

129,451,492
1,634,019

127,817,473
748,618

0-16,781,205
0
1,634,019
885,401

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

627,340,756
1,212,474,744

642,487,942
1,244,955,252-15,147,186-32,480,508

１年以内返済予定設備資金借入金

21,427,318

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
サービス区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

純資産の部-1,093,417
30,000,000
7,284,52400
0-45,150,359
000000-107,210
00
6,879,628
000-16,239,905
10,09500000
0750,000-17,000,000
0-17,333,322

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)352,254,922
介護保険事業収益111,185,698
老人福祉事業収益0
児童福祉事業収益0
保育事業収益0
収 就労支援事業収益0
障害福祉サービス等事業収益益
0
生活保護事業収益
サ0
医療事業収益ー0
経常経費寄附金収益
ビ20,901,264
その他の収益ス
484,341,884
サービス活動収益計（１）活
278,169,308
人件費
動85,823,630
事業費
85,737,675
事務費
増
0
就労支援事業費用
減0
授産事業費用の費 利用者負担軽減額
262,920部
用 減価償却費
51,448,142-16,781,205
国庫補助金等特別積立金取崩額
0
徴収不能額
0
徴収不能引当金繰入0
その他の費用484,660,470
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）-318,5860
借入金利息補助金収益
4,709
受取利息配当金収益0
有価証券評価益
0
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益
0ー 益 投資有価証券売却益
00
基本財産評価益
ビ0
積立資産評価益ス
0
その他のサービス活動外収益
活4,709
サービス活動外収益計（４）動6,348,064
支払利息外0
有価証券評価損
増0
有価証券売却損
減
0
費 投資有価証券評価損の0
投資有価証券売却損
用
0部
基本財産評価損0積立資産評価損0その他のサービス活動外費用
6,348,064
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）-6,343,355
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）-6,661,941
17,549,693
サービス区分間繰入金収益0
施設整備等補助金収益
8,295,960
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
0
益 固定資産受贈額00
固定資産売却益
特0
その他の特別収益
別
25,845,653
特別収益計（８）増17,549,693
サービス区分間繰入金費用
減0
基本金組入額0
資産評価損の0
部 費 固定資産売却損・処分損
0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）用0
国庫補助金等特別積立金積立額
0災害損失0
その他の特別損失
17,549,693
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）8,295,960
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）1,634,019
繰
127,817,473
前期繰越活動増減差額（１２）越活
129,451,492
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増0
基本金取崩額（１４）減0
その他の積立金取崩額（１５）差額0
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） 129,451,492

336,043,818
108,128,476

増減(A)-(B)3,921,837
448,094,131
267,508,718
83,634,807
81,813,769

176,204
49,880,999-24,690,323

458,324,174-10,230,043
363,200
6,376

17,000,000
17,369,576
6,390,915

6,390,915
10,978,661
748,618
21,242,477
00021,242,477
21,242,477

0

21,242,477
0748,618
127,068,855
127,817,473
00
0127,817,473

16,211,104
3,057,222
0
0
0
0
0
0
0
16,979,427
36,247,753
10,660,590
2,188,823
3,923,906
0086,716
1,567,143
7,909,118
00026,336,296
9,911,457-363,200-1,667000000-17,000,000-17,364,867-42,8510000
000-42,851-17,322,016-7,410,559-3,692,784
08,295,960
0000
4,603,176-3,692,784
0000000-3,692,784
8,295,960
885,401
748,618
1,634,019000
1,634,019

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

351,804,000
107,028,000
0
0
0
0
0
0
360,000
21,744,000
03,732,000
0484,668,000
278,364,000
86,748,000
85,152,000000
5,892,000
00
456,156,000
28,512,000

00352,254,922
111,185,698
00000
0
0
0
4,709
3,901,264
0467,346,593
278,169,308
85,823,630
85,737,675
00262,920
6,348,064
00456,341,597
11,004,996
0
8,295,960
18,394,095
00
26,690,055
18,384,000
3,115,896
00021,499,896
5,190,159
0
20,000,000
00002,100,000
22,100,000
20,000,000
00001,350,000
21,350,000
750,000-450,922-4,157,698
0
0
0
0
0
0
360,000
21,744,000-4,709-169,264
0
17,321,407
194,692
924,370-585,67500-262,920-456,06400-185,59717,507,004
0-39,960-18,394,095
0
0-18,434,055
26,772,000-3,115,896
000
23,656,104-42,090,159
0-20,000,000
0000-2,100,000-22,100,000-20,000,000
0000-1,350,000-21,350,000-750,0000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） -8,388,000
前期末支払資金残高（１２）66,762,000
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）58,374,000

16,945,155
52,541,161
69,486,316-25,333,155
14,220,839-11,112,316

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 生活保護事業収入
入 医療事業収入事
借入金利息補助金収入
業経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計（１）
よ人件費支出る
事業費支出
収事務費支出支就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ役員等長期借入金収入の 収 長期貸付金回収収入
他 入 投資有価証券売却収入積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計（７）動長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ
支 長期貸付金支出る
投資有価証券取得支出
出収
積立資産支出
その他の活動による支出
支その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）8,256,000
08,256,000
45,156,000

45,156,000-36,900,000
0000000

差異(A)-(B)

備考