令和３年度

決 算 書

自 令和 ３年４月 １日
至 令和 ４年３月 31 日

公益財団法人 大田区スポーツ協会

目

次

貸借対照表

１

正味財産増減計算書

２

正味財産増減計算書内訳表

４

財務諸表の注記

６

附属明細書

８

財産目録

９

貸借対照表令和４年３月31日

現在

当年度

前年度

（単位:円）
増減

現金預金67,965,179

103,560,072△ 35,594,893

現金

1,568,259

1,144,051

424,208

普通預金みずほ947

37,615,892

52,945,603△ 15,329,711

普通預金みずほ607(預け金)336,718

358,792△ 22,074

普通預金みずほ007(ｽﾎﾟｾﾝ)

12,773,869

17,427,266△ 4,653,397

普通預金みずほ981(ｽﾀｼﾞｱﾑ)

15,670,441

31,684,360△ 16,013,919

572,174

135,800

436,374

68,537,353

103,695,872△ 35,158,519

196,940,900

196,940,900

0基本財産特定預金(大和ﾈｸｽﾄ)

2,000,000

2,000,000

0

基本財産特定預金(みずほ955)

1,059,100

1,059,1000200,000,000

200,000,000

010,990,638

10,790,631

200,007その他の固定資産合計

10,990,638

10,790,631

200,007

固定資産合計210,990,638

210,790,631

200,007

資産の部合計279,527,991

314,486,503△ 34,958,512

未払金

53,641,193

91,218,099△ 37,576,906

預り金

336,718

358,792△ 22,074

預り金（社会保険）

327,631349,539△ 21,908

預り金（雇用保険）

9,087

9,253

△ 166

53,977,911

91,576,891△ 37,598,980

53,977,911

91,576,891△ 37,598,980

一般正味財産225,550,080

222,909,612

2,640,468

一般正味財産合計

225,550,080

222,909,612

2,640,468

200,000,000

200,000,000

0225,550,080

222,909,612

2,640,468

279,527,991

314,486,503△ 34,958,512

科目

Ⅰ資産の部
１．流動資産未収金
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産
基本財産特定預金(国債)

基本財産合計(2)特定資産(3)その他の固定資産
加盟団体加入金積立資産

Ⅱ負債の部
１．流動負債

流動負債合計
２．固定負債
負債の部合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産の部合計

１正味財産増減計算書
令和３年４月１日から令和４年３月31日まで（単位:円）

科 目
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産受取利息
基本財産運用益計
受取加盟団体分担金
受取入会金計賛助会員受取会費
受取会費計
受取教室参加料
受取受託収益
受取都体協受託収益
収益事業収入事業収益計
受取区補助金
受取都体協補助金
受取補助金等計
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益合計(2)経常費用
事業費
給料手当
賃金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
手数料
諸謝金
補助金
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
返還金
事業費計

当年度

前年度

増

減

1,188,010
1,188,010
2,020,000
2,020,000
4,715,000
4,715,000
5,433,100
242,429,165
6,016,000
1,557,242255,435,507
27,194,000
170,000
27,364,000
7725,964
725,971
291,448,488

1,189,211△ 1,201
1,189,211△ 1,201
1,985,000
35,0001,985,000
35,0004,855,400△ 140,400
4,855,400△ 140,400
2,558,800
2,874,300
253,645,352 △ 11,216,187
5,053,000
963,000
1,780,609△ 223,367
263,037,761 △ 7,602,254
44,438,000 △ 17,244,000
170,000
044,608,000 △ 17,244,000
702,408,660 △ 1,682,696
2,408,667 △ 1,682,696
318,084,039 △ 26,635,551

4,737,173
854,708
5,615,314
13,406
712,497
203,500
9,085,281
11,147,660
1,514,155
11,448,446
14,106,293
754,450
319,350
283,000
2,318,000
249,890
27,400176,203,844
6,804
31,893,238
271,494,409

5,356,020△ 618,847
0854,708
5,978,569△ 363,255
25,256△ 11,850
672,11240,385
1,333,728 △ 1,130,228
10,902,392 △ 1,817,111
10,807,742
339,918
1,745,802△ 231,647
9,346,820
2,101,626
15,847,232 △ 1,740,939
912,320△ 157,870
396,665△ 77,315
147,074
135,926
2,898,000△ 580,000
703,600△ 453,710
134,400△ 107,000
160,940,241
15,263,603
23,830△ 17,026
52,227,637 △ 20,334,399
280,399,440 △ 8,905,031

2

科 目
管理費
役員報酬
報酬
給料手当
賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
備品費
消耗品費
光熱水料費
賃借料
保険料
手数料
諸謝金
租税公課
渉外費
支払負担金
委託費
返還金
管理費計
経常費用合計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益合計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額(1)-(2)(3)他会計振替額
他会計振替額（収入）他会計振替額（支出）他会計振替額計(4)予備費
予備費計(5)法人税等
法人税等
法人税等計
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高
正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

635,000
120,000
1,934,901
349,106
3,590,118
352,000
128,433
438,5820918,260
0995,397
173,330
58,223
313,500
126,000
40,780401,638
428,120
6,106,623
17,110,011
288,604,420
2,844,068

550,000
85,0000120,000
2,187,670△ 252,769
638,010△ 288,904
3,822,363△ 232,245
280,450
71,55049,38479,049481,563△ 42,981
462,880△ 462,880
1,867,634△ 949,374
48,002△ 48,002
995,35443
173,390△ 60
42,07016,153
313,5000
176,200△ 50,200
43,414△ 2,634
404,369△ 2,731
11,188,264 △ 10,760,144
10,527,714 △ 4,421,091
34,252,231 △ 17,142,220
314,651,671 △ 26,047,251
3,432,368△ 588,300

2,844,068

3,432,368△ 588,300

611,739611,739702,379
702,379
1,404,758△ 90,640△ 90,640△ 1,404,758

203,600
203,600
2,640,468
222,909,612
225,550,080

228,100
228,100
3,204,268
219,705,344
222,909,612△ 24,500△ 24,500△ 563,800
3,204,268
2,640,468

225,550,080

222,909,612

2,640,4683正味財産増減計算書内訳表
令和３年４月１日から令和４年３月31日まで(単位：円）
科目名
Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)経常収益基本財産受取利息
基本財産運用益計
受取加盟団体分担金
受取入会金計賛助会員受取会費
受取会費計
受取教室参加料
受取受託収益
受取都体協受託収益
収益事業収入事業収益計
受取区補助金
受取都体協補助金
受取補助金等計
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益合計(2)経常費用
事業費
給料手当
賃金
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
手数料
諸謝金
補助金
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
返還金
事業費計

公益目的事業会計

収益事業会計
その他1

収益1

小計

1,188,010
1,188,010
280,000
280,000
1,750,000
1,750,000

1,740,000
1,740,000
2,965,000
2,965,000
5,433,100
242,429,165
6,016,000
253,878,265
11,196,672
170,000
11,366,672
7349,480
349,487
270,299,424

4,670,452
842,670
5,518,656
13,406
712,497
203,500
9,085,281
11,147,660
1,514,155
11,338,331
14,027,095
754,450
319,350
283,000
2,318,000
125,500
27,400176,203,844
6,804
31,893,238
271,005,289

法人会計1,557,242
1,557,242
4,603

170,814

1,557,242
1,557,242
175,417

15,821,911

4,603

170,814

175,417

15,821,911

1,561,845

204
204
171,018204
204
1,732,863

376,280
376,280
19,416,201

4,603

66,721
12,03892,05566,721
12,03896,658110,115
79,198110,115
79,198124,390

124,390318,306

170,8144

489,120

合計

1,188,010
1,188,010
2,020,000
2,020,000
4,715,000
4,715,000
5,433,100
242,429,165
6,016,000
1,557,242
255,435,507
27,194,000
170,000
27,364,000
7
725,964
725,971
291,448,488

4,737,173
854,708
5,615,314
13,406
712,497
203,500
9,085,281
11,147,660
1,514,155
11,448,446
14,106,293
754,450319,350
283,000
2,318,000
249,890
27,400176,203,844
6,804
31,893,238
271,494,409

科目名
管理費
役員報酬
報酬
給料手当
賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
賃借料
保険料
手数料
諸謝金
租税公課
渉外費
支払負担金
委託費
返還金
管理費計
経常費用合計公益目的事業会計

収益事業会計
その他1

収益1

小計

法人会計

評価損益等調整前当期経常増減額

271,005,289△ 705,865

318,306
1,243,539

170,814204

489,120
1,243,743

635,000
120,000
1,934,901
349,106
3,590,118
352,000
128,433
438,582
918,260
995,397
173,330
58,223
313,500
126,000
40,780401,638
428,120
6,106,623
17,110,011
17,110,011
2,306,190

基本財産評価損益等
当期経常増減額△ 705,865

1,243,539

204

1,243,743

2,306,190

合計

635,000
120,000
1,934,901
349,106
3,590,118
352,000
128,433
438,582
918,260
995,397
173,330
58,223
313,500
126,000
40,780401,638
428,120
6,106,623
17,110,011
288,604,420
2,844,068
2,844,068

２．経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益合計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額(1)-(2)(3)他会計振替額
他会計振替額（収入）他会計振替額（支出）他会計振替額計(4)予備費(5)法人税等
法人税等
法人税等計

611,739611,739611,739611,739611,739611,739611,739611,739
1,223,478

203,600
203,600

203,600
203,600

203,600
203,600

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高△ 94,126△ 3,135,649△ 3,229,775

428,200
4,102,262
4,530,462

204△ 1,278,897△ 1,278,693

428,404
2,823,365
3,251,769

2,306,190
223,221,896
225,528,086

2,640,468
222,909,612
225,550,080

Ⅲ正味財産期末残高
正味財産期末残高△ 3,229,775

4,530,462△ 1,278,693

3,251,769

225,528,086

225,550,080

5財務諸表の注記
1.重要な会計方針「公益法人会計基準」（平成20年４月11日 改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会）を採用している。
（１)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券･･･購入時の取得価額によっている。なお、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しいため、償却原価法は採用していない。
（２）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理については、税込方式にしている。

２.基本財産及びその他固定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

基
本
財
産

科

目

国債

196,940,900

00196,940,900

定 期 預 金2,000,000

002,000,000

普通預金（元金）

1,059,100

00

1,059,100

200,000,000

00200,000,000

通 知 預 金

10,000,000

0010,000,000

普通預金（元利）

790,631200,0070990,638

10,790,631

200,007010,990,638

210,790,631

200,0070210,990,638

小その他
固定資産

計

小合

前期末残高

計
計

当期増加額

当期減少額

当期末残高

３.基本財産及びその他固定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（うち指定正味財産か （うち一般正味財産か（うち負債に対応する額）らの充当額）
らの充当額）

科目

国債

196,940,900

0196,940,900

0

定 期 預 金2,000,000

02,000,0000

普通預金（元利）

1,059,100

01,059,1000

計

200,000,000

0200,000,000

0そ通 知 預 金の固他 定 普通預金（元利）
資産
小計

10,000,000

010,000,000

0990,638

0990,638

010,990,638

010,990,638

0210,990,638

0210,990,6380

基
本財産

小合計

当期末残高

6４.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
科目

帳簿価額

国債（基本財産）
合

計

時価

評価損益

196,940,900

199,414,260

2,473,360

196,940,900

199,414,260

2,473,360

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

５.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

補助金

前期末残高

当期増加額

当期減少額

027,364,000

27,364,000

0

スポーツ協会補助金

大田区027,194,000

27,194,000

0-

同上（公財）東京都体育協会

0170,000

170,000

0-0248,445,165

248,445,165

0

受託金
スポーツ事業委託

大田区

028,082,000

28,082,000

0-

大森スポーツセン
ター指定管理料

大田区072,655,68972,655,689

0-

大田スタジアム指定
管理料

大田区0141,691,476

141,691,476

0-

ジュニア育成等事業（公財）東京都体育協会

06,016,000

6,016,000

0-0275,809,165

275,809,165

0

合

計

7

附属明細書１

基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記２に記載している。

２

引当金の明細該当なし

8公益財団法人大田区スポーツ協会財産目録
令和４年３月31日 現在(単位:円)
貸借対照表科目

場所数量等

使用目的等

金額

（流動資産）
現金

手元保管

運転資金として保有

1,568,259

預金

普通預金
みずほ銀行蒲田支店(947）

事業実施及び職員の給与等の支払いとして保有

37,615,892

預金

普通預金
みずほ銀行蒲田支店(607)

職員の社会保険料等預り金を保有

預金
預金
預金

普通預金
みずほ銀行蒲田支店(007)(大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ)
普通預金
みずほ銀行蒲田支店(981)(大田ｽﾀｼﾞｱﾑ)普通預金
さわやか信用金庫美原支店(大森ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ)

施設指定管理者事業実施及び職員の給与等の支払いとして保有

12,773,869

施設指定管理者事業実施及び職員の給与等の支払いとして保有

15,670,441

施設指定管理者自主事業実施に基づく歳入を補完するために保有

067,965,179

現金預金合計未収金

336,718

消費税還付

流動資産合計572,174
68,537,353（固定資産）
基本財産

預金

基本財産特定預金
みずほ銀行蒲田支店(955)

運用益を法人会計の管理費に充てるた
めに保有

1,059,100

預金

基本財産特定預金
大和ﾈｸｽﾄ銀行

満期保有目的で運用益を法人会計の管理費に充てるために保有

2,000,000

投資有価証券第328回利付国債(利率0.6％）

満期保有目的で運用益を法人会計の管理費に充てるために保有

167,109,800

投資有価証券

第332回利付国債(利率0.6％）

満期保有目的で運用益を法人会計の管理費に充てるために保有

29,831,100
200,000,000

基本財産合計その他の資産預金

その他固定預金
みずほ銀行大森支店(436)

新規加盟団体加入金の積立及び加盟団体加入金積立資産の運用益の保管用として保有

990,638

預金

その他固定預金
みずほ銀行大森支店(592)

加盟団体加入金積立資産として安全でかつ有利な資金運用を検討中のため、通知預金として保有

10,000,000

その他の固定資産合計

10,990,638

固定資産合計210,990,638

資産合計

279,527,991

9貸借対照表科目

場所数量等

使用目的等

金額

（流動負債）
預り金

職員給与等からの預かり金

職員の社会保険料等の納付分

未払金

運営等に供する委託費等支出の 大田区返還金等予算執行差額(補助金･スポーツ事業委託･指定管理料)
未払い分
ジュニア育成等事業執行差額

336,718

35,381,579
2,618,282

消費税・法人税453,490

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ保守料金

23,100

通信運搬費（みずほe-ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｲﾄ利用料等）

5,500

印刷製本費（ひろば印刷）

295,000

人件費（職員時間外令和４年３月分）

27,034

旅費（職員旅費令和４年３月分）

4,345

大森スポーツセンター指定管理関連

5,079,236

大田スタジアム指定管理関連

9,753,627
53,641,193

未払金合計

流動負債合計53,977,911

負債合計

53,977,911

正味財産225,550,080

10