第一号第一様式
法人名

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

施設名

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

会計単位名

社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

北塩原村社協資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

事 収 会費収入
業 入 会費収入
活寄附金収入
動寄附金収入に経常経費補助金収入
よ市区町村補助金収入
る
共同募金配分金収入
収
受託金収入
支
都道府県受託金収入
市区町村受託金収入
都道府県社協受託金収入
その他の受託金収入
事業収入
参加費収入
その他の事業収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
助成金収入
民間・その他助成金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
社会福祉基金積立資産受取利息
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

800,000
800,000
426,000
426,000
29,317,000
28,515,000
802,000
35,417,000
100,000
35,227,000
90,0003,334,000
98,0003,236,000
61,350,000
48,425,000
43,455,000
4,970,000
9,347,000
3,394,000
184,000
1,314,000
1,314,000
3,000
1,000
2,000
131,961,000
100,176,318
240,000
66,363,537
9,660,580
6,528,000
4,860,157
12,524,044
29,567,382
3,400,000
550,000
5,000
300,000
529,000
2,112,000
4,252,200
1,497,000
970,374
6,408,852
2,462,000
326,000
75,000742,360
60,0001頁

816,300
816,300
556,820556,820
27,789,660
26,782,376
1,007,284
34,166,125
50,00033,811,125
215,000
90,0003,076,484
3,076,484
59,682,330
41,924,018
41,254,346
669,672
10,331,040
7,079,272
348,000
1,271,600
1,271,600
172
141
31
127,359,491
92,452,630
240,000
61,139,742
11,447,923
6,963,112
12,661,853
28,527,278
3,419,955
855,754
7,922
21,89081,773
2,571,468
5,004,562
1,472,761
806,755
6,346,846
558,627
189,200
17,000750,765
543,057

差異(A)-(B)△16,300△16,300△130,820△130,820
1,527,340
1,732,624△205,284
1,250,875
50,0001,415,875△215,000
257,516
98,000159,516
1,667,670
6,500,982
2,200,654
4,300,328△984,040△3,685,272△164,000
42,40042,400
2,828
859
1,969
4,601,509
7,723,688
5,223,795△1,787,343△435,112
4,860,157△137,809
1,040,104△19,955△305,754△2,922
278,110447,227△459,468△752,362
24,239163,61962,006
1,903,373
136,800
58,000△8,405△483,057（単位：円）
備考北塩原村社協資金収支計算書
勘定科目（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料
諸会費支出
その他の事業費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
歳末たすけあい配分金事業費
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)445,200
15,0005,249,000
57,396
111,000
2,184,300594,000
10,000432,600
228,300
250,000
97,120144,000
50,00025,0005,000
9,964
49,000110,316
145,000
34,000360,000
360,000
940,000
940,000
133,228,000△1,267,000

施 収
設 入施設整備等収入計(4)整 支 固定資産取得支出
備 出 車輌運搬具取得支出
等
器具及び備品取得支出による収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入その他の活動収入計(7)他 支 積立資産支出の 出 その他の積立資産支出
活その他の活動による支出
動
退職共済預け金支出による収
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2頁

982,421520

差異(A)-(B)44,5283,930
11,00025,076
257,706
140,708
7,500
81,00034,30023,760615,200
240,000
375,200
927,035
927,035
124,674,210
2,685,281△537,221△520
15,000598,890△34,790△23,324△19,382
32,233832
10,00060,900180,880
127,512△75,566△71,097
50,000△19,5281,070△11,000△15,112△208,706△30,392△7,50064,000△300△23,760△255,200△240,000△15,200
12,965
12,9658,553,790△3,952,281

1,955,600
1,850,000
105,600△1,955,600△1,850,000△105,600

1,955,600△1,955,600△1,955,600
1,955,600

3131
4,788,600
4,788,600△31△31△4,788,600△4,788,600

4,788,631△4,788,631△4,788,631
4,788,631

4,650,110
92,186
134,324
19,382
2,152,067
593,168
371,700
47,420122,488
172,686
215,097（単位：円）
備考

北塩原村社協資金収支計算書
勘定科目
予備費支出(10)（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
3,746,000

差異(A)-(B)3,746,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△5,013,000△4,058,950△954,050

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△5,013,000

10,258,788
6,199,838△10,258,788△11,212,838

3頁（単位：円）備考