第 一 号第 一様 式

法人単位 資金収支 計算書(自)令 和 5年 4月 1日(至 )令 和 6年 3月 31日(単 位 :円 )勘収入科

目

予算 (A)

保育事 業収入
経 常経費寄 附金収入
受 取 利 息 配 当金 収 入
そ の他 の 収 入

事 業活 動収入 計
支出

事 業 活 動 に よ る収 支(1)

人件 費支 出事 業 費支 出事 務費支 出支払利息支 出
そ の他 の支 出

収に よ る収 支支事 業活 動支 出計 (2)事業活 動資金収支差額 (3)=(1)― (2)
施設整備等 補助金収入

決算 (B)差 異 (A)― (B)出施設整備等収入計
設備資 金借入金元金償還支 出
固定資産取得支 出(4)収入

そ の 他 の活 動 収 入 計
支224,959,000

224,281,737

140,000
11,0002,197,000

140,000

0

2,633

8,367

2,179,923

17,077

227,307,000
168,045,000
19,157,000

226,604,293
167,087,227
18,239,216

702,707957,773
917,784

17,359,000
482,000
2,220,000

1,666,507 ※

207,263,000
20,044,000

15,692,493
481,0222,175,885
203,675,843
22,928,450△ 2,884,450

261,000

261,000

0

261,000
4,576,000

261,000
4,576,000

24,280,000

22,164,611

1978
44,115
3,587,157(7)

積立 資産支 出

02,115,389 ※ 2

28,856,000

26,740,6112,115,389△ 28,595,000△ 26,479,611△ 2,115,389

28,880,000
028,862,400
42,000∠ 42,000 ※ 3

28,880,000
19,829,000

28,904,400
25,279,200△ 5,450,200 ※ 4

そ の 他 の 活 動 支 出計(8)19,829,000

25,279,200△ 5,450,200

9,051,000
500,000

3,625,200

5,425,800

17,600:ゝ△ 24,400

500,000△0

当期資金収 支差 額合 計 (11)=(3)+(6)十前期 末支 払資金残 高当677,263

出

そ の他 の活 動 に よ る収 支

施設整備等支 出計 (5)
施設整備等資 金収支差額 (6)=(4)― (5)積立資産取崩収入
そ の他 の活 動 によ る収 入そ の他 の活動資金収支差 額 (9)=(7)― (8)予備 費支 出 (10)

し備入

施設整枠t

定(12)
十74,039(9)― (10)43,099,945

43,099,945

43,099,945

43,173,984

予算 と決算 との差 異 の理 由
※ 1 主 に年度 末 の修繕 費支 出 と広報 費支 出 を見込 んで いたが、 発生 しなか ったため。
※2 園庭 整備 工事 の追加 工事 にかか る支 出 を見込 んで いたが、当初 の 予定通 りに抑 え られ たた め。
※3 社宅 用賃貸物 件 3月 解約 に伴 う敷金 の返 金。
※4 見込 よ り支 出 を抑 え られ た ことによる追加 の積立。

∠ 74,039:ゝ

△ 74,039

考第 二 号 第 一様 式法 人単位事 業活 動 計算書(自)令 和 5年 4月 1日(至 )令 和 6年 3月 31日(単 位 :円 )勘定科目

当年度決算 (A)収益サ ー ビス活 動 収 益 計費
用

サ ー ビ ス活 動 増 減 の部

保 育事業収益
経常経 費寄 附金 収益
そ の他 の収益(1)

収益

サ ー ビス 活 動 外 収 益 計費

(4)

支 払利息
そ の他 のサー ビス活動外 費用

サ ー ビス活 動外 費用計 (5)ービス活動外サ
増減差額 (6)=(4)― (5)収費用繰 越 活 動 増 減 差 額 の部

ヽ224,281,737

2141,645,244

9,636,493

140,000
198,635
224,620,372

160,000
445,519
215,250,763∠ 246,884

170,938,982
18,242,516
15,692,493

159,892,915∠ 20,000:ゝ:ヽ

9,369,609

15,074,759

11,046,067
480,585
617,734

5,809,637

7,215,562∠ 1,405,925∠ 1,865,697∠ 2,015,585

149,888

198,635

281,252∠ 82,617

209,016,566
15,603,806

198,210,834
17,039,929∠ゝ1,436,123:ゝ

17,761,931

:ゝ

:ゝ

:ゝ

10,805,732

2,633

4,370

△ 1,737

2,179,923
2,182,556
481,0222,282,712
2,287,082∠ 102,789

51,232429,790

1,977,250

1,908,250

69,0002,458,272

1,959,482

498,790∠ 275,716∠ 603,316

15,328,090

327,600
17,367,529△ 2,039,439

261,000

90,000171,000

261,000

90,000171,000

12△1261,000
261,001

90,00090,002

171,000
170,999:ゝ△ 104,526:ゝ

:ゝ益

特 別 増 減 の部

経常増減差額 (7)=(3)十 (6)
施設 整備等補助 金収益

特別収益計 (8)固定 資産売却 損 。処分損
国庫 補助金等 特別積立金積立額
特別費用計 (9)特別増減差 額 (10)=(8)― (9)当期活 動増減差額 (11)=(7)+(10)前期 繰越 活動 増減差額 (12)当期 末繰越活動増減差 額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)そ の他 の積立金取崩額 (15),増減 (A)― (3)用サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の部

√Ｌ

人件 費
事業費
事務費
減価 償却 費
国庫 補助金等 特別積立金取崩額
そ の他 の費 用
サ ー ビス活動 費 用計 (2)サ ー ビス活動 増減差額 (3)=(1)― (2)
受取利息配 当金収益
そ の他 のサ ー ビス活動外 収益

前年度決 算 (B)そ の他 の 積 立 金 積 立 額(16)次期繰 越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)―

(16)

△ 1

△ 2

15,328,089
145,614,562

17,367,527
69,747,035∠ゝ2,039,438

160,942,651

87,114,562

73,828,089

28,500,000

75,500,000△ 47,00(),000

24,000,000

17,000,000

7,000,000

165,442,651

145,614,562

19,828,089

75,867,527

一い∞＾∞Ｎ卜＾¨Ｈ∞∞Φ＾∞いい＾︶Ｈ〇い０＾〇〇Ｈ→マＮ∞∞∞Ю＾∞卜∞→︶０∞Ｎヾ∞´寸∞∞＾﹄∞∞

ＯＨ﹇＾∞〇゛∞卜い＾

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〇〇﹄＾∞

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ヽＯ∞〇∞∞＾Ｈ︻卜＾∞ＯＯＯ＾〇〇ヽ＾∞

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Ｎい０＾Ｎ瓢 洲一
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ＨＯ∞〇＾∞Ｎ∞＾ＯＨ∞∞ヾ＾Ｏ∞〇＾Ｎ／Ｎ

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