第二号第一様式

事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日
勘定科目
当年度決算
前年度決算
サ 収 介護保険事業収益
16,571,794
17,553,421｜ 益 施設介護料収益
16,571,794
17,553,421
ビ
介護報酬収益15,632,768
16,923,366
ス
利用者負担金収益(一般)939,026
630,055
活
老人福祉事業収益
66,863,473
68,326,331
動措置事業収益65,915,473
66,726,978
増
事務費収益
50,461,325
48,267,842
減
事業費収益
15,454,148
18,459,136の運営事業収益900,000
1,138,473
部
補助金事業収益(公費)900,000
1,138,473
その他の事業収益
48,000460,880
その他の事業収益
48,000460,880
児童福祉事業収益623,670,647
619,841,228
措置費収益
76,814,615
79,386,401
事務費収益
73,498,375
76,697,981
事業費収益
3,316,240
2,688,420
その他の事業収益546,856,032
540,454,827
補助金事業収益(公費)1,729,160
6,801,229
補助金事業収益(一般)40,00035,000
受託事業収益(公費)541,080,852
529,831,016
その他の事業収益
4,006,020
3,787,582
障害福祉サービス等事業収益
215,031,197
197,109,467
自立支援給付費収益8,765,509
9,143,161
計画相談支援給付費収益8,765,509
9,143,161
その他の事業収益206,265,688
187,966,306
受託事業収益(公費)206,265,688
187,966,306
経常経費寄附金収益
3,967,117
3,058,500
サービス活動収益計(1)926,104,228
905,888,947
費 人件費
768,089,076
733,760,223
用 役員報酬
160,000
210,000
職員給料
437,091,020
407,890,604
職員賞与
110,213,347
113,377,984
賞与引当金繰入4,878,521
5,263,423
非常勤職員給与101,417,506
95,792,255
派遣職員費
1,834,562
5,367,741
退職給付費用
16,221,435
16,268,923
法定福利費
96,272,685
89,589,293
事業費
89,092,093
91,507,250
給食費
30,047,075
28,586,781
保健衛生費
1,449,126
2,035,565
医療費52,71971,819
被服費
1,460,431
960,215
教養娯楽費
3,487,983
3,184,736
日用品費
2,488,746
2,360,091
保育材料費2,360,099
2,750,906
本人支給金
1,748,877
1,440,500
水道光熱費
23,490,275
31,582,137
燃料費
49,951
76,813
消耗器具備品費
1,504,993
1,830,792
保険料
519,773
537,695
教育指導費
15,689,176
10,996,103
就職支度費
645,360
843,900
車輌費
3,902,949
4,064,875
雑費
194,560
184,322
事務費
112,260,985
109,502,441
福利厚生費
2,202,077
2,405,946
職員被服費
210,605
127,812
旅費交通費
1,144,700
900,600

増減△981,627△981,627△1,290,598
308,971△1,462,858△811,505
2,193,483△3,004,988△238,473△238,473△412,880△412,880
3,829,419△2,571,786△3,199,606
627,820
6,401,205△5,072,069
5,000
11,249,836
218,438
17,921,730△377,652△377,652
18,299,382
18,299,382
908,617
20,215,281
34,328,853△50,000
29,200,416△3,164,637△384,902
5,625,251△3,533,179△47,488
6,683,392△2,415,157
1,460,294△586,439△19,100
500,216
303,247
128,655△390,807
308,377△8,091,862△26,862△325,799△17,922
4,693,073△198,540△161,926
10,2382,758,544△203,869
82,793244,100（単位：円）
備考

勘定科目
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
ー 益
その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス
利用者等外給食収益
活動
補助金事業収益外
雑収益
増
サービス活動外収益計(4)
減
費
支払利息
の
部 用 その他のサービス活動外費用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
施設整備等補助金収益増
固定資産受贈額
減
器具及び備品費受贈額の部
その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減
生活支援経費積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額
特定積立金積立額の施設整備等積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算
954,970
1,276,874
87,6752,610,031
49,8814,620,388
9,671,139
50,246
819,500
72,138,655
2,146,803
1,583,150
4,417,750
2,367,050
3,603,283
1,272,350
1,033,858
10,887,997△6,437,864
973,892,287△47,788,059
289,869
10,521,517
1,029,620
197,200
8,930,423
364,274
10,811,386
310,311
9,393,700
9,393,700
9,704,011
1,107,375△46,680,684

362,000
362,000
596,353
248,269
348,084
958,3532
1
1
2
958,351△45,722,333
347,041,948
301,319,615

301,319,615

前年度決算
843,946
1,465,119
21,161
3,509,127
29,5096,228,178
9,308,433
52,059677,520
71,785,230
2,202,200
1,776,730
4,709,415
304,400
1,661,504
1,306,400
187,152
9,772,512△8,314,625
936,227,801△30,338,854
232,520
10,568,454
1,206,460
238,950
8,860,985
262,059
10,800,974
396,192

396,192
10,404,782△19,934,072
5,952,777
5,952,777

51,231
51,231
6,004,008
2

増減
111,024△188,245
66,514△899,096
20,372△1,607,790
362,706△1,813141,980
353,425△55,397△193,580△291,665
2,062,650
1,941,779△34,050
846,706
1,115,485
1,876,761
37,664,486△17,449,205
57,349△46,937△176,840△41,750
69,438102,215
10,412△85,881
9,393,700
9,393,700
9,307,819△9,297,407△26,746,612△5,952,777△5,952,777
362,000
362,000
545,122
197,038
348,084△5,045,655

2
5,952,777
5,952,779
51,229△19,882,843
370,224,791
350,341,948

1△1△5,952,777△5,952,777
907,122△25,839,490△23,182,843△49,022,333

200,000
200,000
3,500,000△200,000△200,000△3,500,000

3,500,000
347,041,948△3,500,000△45,722,333

備考

第二号第四様式

法人本部拠点区分（自）令和5年4月1日
勘定科目
サ 収
ー
益
サービス活動収益計(1)
ビ
費
人件費
ス
活 用 役員報酬
動
職員給料
増
職員賞与
減
非常勤職員給与の退職給付費用
部
法定福利費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
ー 益
その他のサービス活動外収益
ビ
補助金事業収益ス
雑収益活
動
サービス活動外収益計(4)外 費 その他のサービス活動外費用
増 用
雑損失
減
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
増
特別収益計(8)減の 費 拠点区分間固定資産移管費用
部 用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越活当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動
増 基本金取崩額(14)減 その他の積立金取崩額(15)差額 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

事業活動計算書（至）令和6年3月31日

当年度決算

52,744,640
160,000
34,706,755
9,209,445
600,000
958,217
7,110,223
8,307,129
115,778
92,27083,440196,707
49,881
26,466
250,705
7,178
819,500
2,532,703
167,365
197,180
619,000
90,9052,081,051
152,000
825,000
124,440
61,176,209△61,176,209
288,194
9,204,673
8,930,423
274,250
9,492,867
4,881
4,881
4,881
9,487,986△51,688,223
37,015,000

前年度決算

45,163,293
210,000
27,434,810
8,017,316
2,667,202
741,899
6,092,066
6,210,389
119,01454,900120,720
229,00229,50997,262
261,823
2,736
615,520
3,023,324
155,307
158,180
621,971
74,550494,571
152,000

増減

7,581,347△50,000
7,271,945
1,192,129△2,067,202
216,318
1,018,157
2,096,740△3,23637,370△37,280△32,295
20,372△70,796△11,118
4,442
203,980△490,621
12,05839,000△2,971
16,355
1,586,480

9,199,077△42,272,866
33,366,000

825,000
26,1799,704,266△9,704,266
57,602
236,188
69,438
166,750
293,790
4,881
4,881
4,881
288,909△9,415,357
3,649,000

33,366,000
41,906

3,649,000△41,906

37,015,000△14,673,223
27,689,200
13,015,977

41,90633,324,094△8,948,772
36,637,972
27,689,200△41,906
3,690,906△5,724,451△8,948,772△14,673,223

13,015,977

27,689,200△14,673,223

37,015,000

98,26151,471,943△51,471,943
230,592
8,968,485
8,860,985
107,500
9,199,077（単位：円）
備考

第二号第四様式

母子生活支援施設サン野菊尼崎拠点区分（自）令和5年4月1日
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘定科目
収 児童福祉事業収益
益 措置費収益
事務費収益
事業費収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)補助金事業収益(一般)
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
教育指導費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

事業活動計算書（至）令和6年3月31日

当年度決算
76,854,615
76,814,615
73,498,375
3,316,240
40,00040,000340,000
77,194,615
51,828,687
27,856,637
4,912,168
2,459,620
6,750,539
3,640,329
6,209,394
3,139,807
554
122,624
121,800
113,380
586,379
833,467
615,488
13,672630,610
101,433400
4,061,868
131,814
165,930
157,100
231,463
92,608564,371
312,650
1,791,349
5,014
170,455
206,870
3,856
30,388198,000
1,733,415△1,507,485
59,256,292
17,938,323

前年度決算
80,203,016
79,386,401
76,697,981
2,688,420
816,615773,215
35,0008,400
485,000
80,688,016
49,728,387
27,668,783
7,468,760
2,891,594
5,368,979
362,435
5,967,836
3,252,544
304
123,112
88,20093,859721,490
1,069,564
603,692
13,197494,448
44,178500
4,001,235
167,374
118,710
151,570
143,928
118,841
1,014,545
331,053
1,846
1,336,356
9,124
171,870
191,846
40,172204,000
1,728,541△1,757,485
56,953,222
23,734,794

増減△3,348,401△2,571,786△3,199,606
627,820△776,615△773,215
5,000△8,400△145,000△3,493,401
2,100,300
187,854△2,556,592△431,974
1,381,560
3,277,894
241,558△112,737
250△488
33,60019,521△135,111△236,097
11,796475
136,162
57,255△100
60,633△35,560
47,2205,530
87,535△26,233△450,174△18,403△1,846454,993△4,110△1,41515,024
3,856△9,784△6,0004,874
250,000
2,303,070△5,796,471（単位：円）
備考

勘定科目
収 受取利息配当金収益益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
施設整備等補助金収益増
拠点区分間固定資産移管収益減のその他の特別収益部
退職給付引当金戻入益
特別収益計(8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額
施設整備等積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算
1,059
75,00075,00076,05929,11029,11029,11046,94917,985,272

前年度決算
1,059
126,000
126,000
127,059

増減

18,000,000△17,751,731
233,541
21,010,199
21,243,740

291,906
250,000
18,500,000
235,400
18,985,400△18,693,494
5,168,359
19,341,840
24,510,199△51,000△51,000△51,000
29,11029,11029,110△80,110△5,876,581△250,000△250,000△41,906
248,269
248,269△43,637△250,000△500,000△235,400△985,400
941,763△4,934,818
1,668,359△3,266,459

21,243,740

3,500,000
3,500,000
21,010,199△3,500,000△3,500,000
233,541

248,269
248,269
248,269
18,000,000

127,059
23,861,853
250,000
250,000
41,906

備考

第二号第四様式

身体障害者福祉センター拠点区分（自）令和5年4月1日
勘定科目
サ 収 障害福祉サービス等事業収益ー
益 自立支援給付費収益ビ
計画相談支援給付費収益ス
活その他の事業収益動
受託事業収益(公費)増
経常経費寄附金収益減
サービス活動収益計(1)の部 費 人件費用 職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
保険料
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
ー 益
その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外費 その他のサービス活動外費用
増
用
雑損失
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

事業活動計算書（至）令和6年3月31日

当年度決算
111,791,366
4,582,574
4,582,574
107,208,792
107,208,792
593,117112,384,483
81,005,001
48,986,339
14,443,135
5,295,213
1,513,000
10,767,314
2,734,390
10,866
1,493,897
20,592892,562
316,473
12,196,004
191,271
131,030
109,700
175,001
199,819
803,131
17,7097,844,569
2,791
154,211
1,102,848
1,146,272
292,937
10,55014,165
199,701
96,135,096
16,249,387
33,73824,2009,538
33,7385,022,747
5,022,747
5,022,747△4,989,009
11,260,378

前年度決算
99,321,947
5,109,243
5,109,243
94,212,704
94,212,704
150,000
99,471,947
84,320,404
50,142,921
14,515,369
4,179,089
4,656,550
10,826,475
2,981,610
57,251
1,625,791
19,800988,084
290,684
12,493,856
245,951
109,850
103,800
265,131
20,3501,036,556
22,4708,963,267
10,378
165,988
1,216,798
14,200293,075
10,00016,042200,877
99,996,747△524,800
252
81,85073,5008,350
82,102

82,102△442,698

増減
12,469,419△526,669△526,669
12,996,088
12,996,088
443,117
12,912,536△3,315,403△1,156,582△72,234
1,116,124△3,143,550△59,161△247,220△46,385△131,894
792△95,522
25,789△297,852△54,680
21,1805,900△90,130
179,469△233,425△4,761△1,118,698△7,587△11,777△113,950
1,132,072△138
550△1,877△1,176△3,861,651
16,774,187△252△48,112△49,300
1,188△48,364
5,022,747
5,022,747
5,022,747△5,071,111
11,703,076（単位：円）
備考

勘定科目
特 収 拠点区分間固定資産移管収益
別 益
特別収益計(8)増費
拠点区分間繰入金費用減の 用 拠点区分間固定資産移管費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越活当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動
増 基本金取崩額(14)減 その他の積立金取崩額(15)差額 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算

5,779,000△5,779,000
5,481,378
71,511,431
76,992,809

前年度決算
14,526
14,5262,789,000
1,286,722
4,075,722△4,061,196△4,503,894
76,015,325
71,511,431

増減△14,526△14,526
2,990,000△1,286,722
1,703,278△1,717,804
9,985,272△4,503,894
5,481,378

76,992,809

71,511,431

5,481,378

5,779,000

備考

第二号第四様式

尼崎学園拠点区分（自）令和5年4月1日
勘定科目
サ 収 児童福祉事業収益ー
益 その他の事業収益
ビ
補助金事業収益(公費)ス
活
受託事業収益(公費)動その他の事業収益増
経常経費寄附金収益減
サービス活動収益計(1)の部 費 人件費用 職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
教育指導費
就職支度費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

事業活動計算書（至）令和6年3月31日

当年度決算
223,649,180
223,649,180
1,729,160
217,914,000
4,006,020
1,360,000
225,009,180
156,227,183
85,834,890
20,463,432
26,797,891
3,166,268
19,964,702
45,727,904
19,169,054
301,2252,040
1,460,431
1,416,699
1,380,267
653,162
1,748,877
6,088,463
49,951
482,381
214,191
11,254,590
645,360
667,053
194,160
7,445,401
484,969
55,440474,640
197,100
152,878
676,496
1,481,161
486,472
6,049
2,043,097
40,608290,816
94,930208,790
114,555
637,400
624,494
210,024,982
14,984,198

前年度決算
225,484,476
225,484,476
6,028,014
215,677,280
3,779,182
1,677,500
227,161,976
156,411,805
84,168,236
22,103,671
27,617,574
2,707,405
19,814,919
39,352,690
16,454,362
400,870440
960,215
968,638
1,301,744
670,784
1,440,500
7,051,294
76,813
636,427
203,563
7,370,405
843,900
791,705
181,030
7,853,187
480,904
20,900361,250
104,000
238,112783,477
1,599,213
450,603
3,339
2,398,360
111,316
377,800
108,960
78,20096,153640,600
244,849△450,000
203,412,531
23,749,445

増減△1,835,296△1,835,296△4,298,854
2,236,720
226,838△317,500△2,152,796△184,622
1,666,654△1,640,239△819,683
458,863
149,783
6,375,214
2,714,692△99,645
1,600
500,216
448,061
78,523△17,622308,377△962,831△26,862△154,046
10,6283,884,185△198,540△124,652
13,130△407,786
4,065
34,540113,390
93,100△85,234△106,981△118,052
35,8692,710△355,263△70,708△86,984△14,030
130,590
18,402△3,200379,645
450,000
6,612,451△8,765,247（単位：円）
備考

勘定科目
サ 収 受取利息配当金収益
ー 益
その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス
活
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増減 費 その他のサービス活動外費用
の 用
雑損失
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
施設整備等補助金収益増
拠点区分間固定資産移管収益減
その他の特別収益の部
退職給付引当金戻入益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 その他の積立金取崩額(15)減
生活支援経費積立金取崩額
差その他の積立金積立額(16)額
生活支援経費積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算
367
631,200
414,000
197,200
20,000631,567
939,540
939,540
939,540△307,973
14,676,225

348,084
348,084
348,0841
129,473,000
29,473,001△29,124,917△14,448,692
92,816,428
78,367,736

78,367,736

前年度決算
368
816,550552,000
238,950
25,600816,918

816,918
24,566,363
450,000
450,000
1,286,722
3,420
3,420

増減
△1
△185,350△138,000△41,750△5,600△185,351
939,540
939,540
939,540△1,124,891△9,890,138△450,000△450,000△1,286,722
344,664△3,420348,084△1,392,058

1,740,1421
1450,000
11,356,000
11,806,001△10,065,859
14,500,504
78,115,924
92,616,428△450,000
18,117,000
17,667,000△19,059,058△28,949,196
14,700,504△14,248,692

200,000
200,000△200,000△200,000

92,816,428△14,448,692

備考

第二号第四様式

たじかの園拠点区分（自）令和5年4月1日
勘定科目
サ 収 児童福祉事業収益ー
益 その他の事業収益
ビ
受託事業収益(公費)ス
活
障害福祉サービス等事業収益動自立支援給付費収益増
計画相談支援給付費収益減
その他の事業収益の部
受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
消耗器具備品費
保険料
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

事業活動計算書（至）令和6年3月31日

当年度決算
169,184,852
169,184,852
169,184,852
22,094,831
4,182,935
4,182,935
17,911,896
17,911,896
1,274,000
192,553,683
171,436,484
100,986,573
28,864,792
17,643,911
3,159,909
20,781,299
3,650,862
985,081
297,112160,590
326,598
146,627
90,288
1,573,291
71,27512,759,279
434,146
83,750167,280
269,500
331,725
68,860668,658
6,557,915
14,151
1,435,434
1,964
94,806
1,153,278
896,034
457,068
60,00064,710546,446△29,656
188,363,415
4,190,268

前年度決算
161,621,736
161,621,736
161,621,736
15,442,770
4,033,918
4,033,918
11,408,852
11,408,852
246,000
177,310,506
163,922,301
99,926,092
28,745,940
11,050,978
4,103,573
20,095,718
2,745,512
934,504
349,845
47,500431,641
319,127
94,248457,622
111,025
9,347,377
556,966
33,380143,990
225,520
283,606
173,019
6,043,345
17,99958,00041,80025,284
126,780
1,049,580
14,300449,708
60,00044,100431,328△79,656
176,366,862
943,644増減
7,563,116
7,563,116
7,563,116
6,652,061
149,017
149,017
6,503,044
6,503,044
1,028,000
15,243,177
7,514,183
1,060,481
118,852
6,592,933△943,664
685,581905,350
50,577△52,733
113,090△105,043△172,500△3,9601,115,669△39,750
3,411,902△122,820
50,37023,29043,98048,11968,860495,639
514,570△3,848△58,000
1,393,634△23,320△31,974
103,698
881,734
7,360
20,610115,118
50,00011,996,553
3,246,624（単位：円）
備考

勘定科目
収 その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
施設整備等補助金収益増
その他の特別収益減
退職給付引当金戻入益の部
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越活当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動
増 基本金取崩額(14)減 その他の積立金取崩額(15)差額 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算
222,530
214,720
7,810
222,530
3,338,211
3,338,211
3,338,211△3,115,681
1,074,587

1
1

前年度決算
264,620259,960
4,660
264,620

264,620
1,208,264
50,00050,0004,332
4,332
54,332
1

増減△42,090△45,240
3,150△42,090
3,338,211
3,338,211
3,338,211△3,380,301△133,677△50,000△50,000△4,332△4,332△54,332

7,123,001△7,123,001△6,048,414
59,800,399
53,751,985

150,0006,146,000
14,526
6,210,527△6,156,195△4,947,931
64,748,330
59,800,399

1△1△50,000
977,000△14,526
912,474△966,806△1,100,483△4,947,931△6,048,414

53,751,985

59,800,399△6,048,414

7,123,000

備考

第二号第四様式

長安寮拠点区分（自）令和5年4月1日
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益ー
益 施設介護料収益
ビ
介護報酬収益ス
活
利用者負担金収益(一般)動
老人福祉事業収益増措置事業収益
減
事務費収益
の
部
事業費収益
運営事業収益補助金事業収益(公費)その他の事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

事業活動計算書（至）令和6年3月31日

当年度決算
16,571,794
16,571,794
15,632,768
939,026
66,863,473
65,915,473
50,461,325
15,454,148
900,000
900,000
48,00048,00083,435,267
61,442,550
30,150,329
5,619,227
2,418,901
16,433,866
311,500
6,508,727
17,008,783
6,740,043
264,31150,679224,497
995,099
8,715,367
10,075
8,712
36,711,422
147,868
9,510
12,549968,3746,600
304,863
1,557
33,822,900
159,340
334,374
481,120
1,389
361,378
99,6006,382,039△4,397,828
117,146,966△33,711,699

前年度決算
17,553,421
17,553,421
16,923,366
630,055
68,326,331
66,726,97848,267,842
18,459,136
1,138,473
1,138,473
460,880
460,880
200,000
86,079,752
63,374,608
29,233,927
8,240,443
2,371,829
17,091,771
491,850
5,944,788
24,158,127
8,250,031
392,569
71,379291,895
964,488
14,131,966
44,711
11,08839,067,398
177,961
54,70025,47066,284
1,570,219
1,468,500
294,328859
34,058,313
161,602334,390675,736
54,036125,000
6,420,812△5,152,355
127,868,590△41,788,838

増減△981,627△981,627△1,290,598
308,971△1,462,858△811,505
2,193,483△3,004,988△238,473△238,473△412,880△412,880△200,000△2,644,485△1,932,058
916,402△2,621,216
47,072△657,905△180,350
563,939△7,149,344△1,509,988△128,258△20,700△67,398
30,611△5,416,599△34,636△2,376△2,355,976△30,093△45,190△25,470△53,735△601,845△1,461,900
10,535698△235,413△2,262△16△194,616
1,389
307,342△25,400△38,773754,527△10,721,624
8,077,139（単位：円）
備考

勘定科目
サ 収 その他のサービス活動外収益
ー 益
受入研修費収益ビ
雑収益ス
活
サービス活動外収益計(4)動 費 支払利息
外 用
その他のサービス活動外費用
増
雑損失
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
施設整備等補助金収益増
拠点区分間繰入金収益減のその他の特別収益部
退職給付引当金戻入益
特別収益計(8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越活当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動
増 基本金取崩額(14)減 その他の積立金取崩額(15)差額 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算
30,586
12,00018,58630,586
310,311
12,287
12,287
322,598△292,012△34,003,711

35,500,000
1,496,289
1,032,876
2,529,165

396,192△353,043△42,141,881
754,527754,527
24,500,000
43,47943,47925,298,006
754,527754,527
24,543,479△17,598,402
18,631,278
1,032,876

増減△12,563
12,000△24,563△12,563△85,881
12,287
12,287△73,594
61,0318,138,170△754,527△754,527
11,000,000△43,479△43,479
10,201,994△754,527△754,527
10,956,521
19,094,691△17,598,402
1,496,289

2,529,165

1,032,876

1,496,289

35,500,000

35,500,000

前年度決算
43,14943,14943,149396,192

備考

第二号第四様式

身体障害者デイサービスセンター拠点区分（自）令和5年4月1日
勘定科目
サ 収 障害福祉サービス等事業収益ー
益 その他の事業収益
ビ
受託事業収益(公費)ス
活
経常経費寄附金収益動
サービス活動収益計(1)
増
費
人件費
減
の 用 職員給料部
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
教育指導費
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収
その他のサービス活動外収益ービ 益
受入研修費収益
ス
活
動
外
増
減
の
部

サービス活動外収益計(4)費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

事業活動計算書（至）令和6年3月31日

当年度決算
81,145,000
81,145,000
81,145,000
200,000
81,345,000
64,346,381
26,753,159
7,054,037
20,115,940
1,834,562
713,212
7,875,471
8,341,990
130,683
37,0005,798,773
24,552
1,288,075
1,062,907
9,970,178
197,1156,220
56,98099,044644,308
901,253
298,8746,474,050
328,407289,600
569,972
2,348
92,454
9,553
826,063△479,531
83,005,081△1,660,081
51,70051,70051,70051,700△1,608,381

前年度決算
82,344,750
82,344,750
82,344,750
150,000
82,494,750
55,799,746
21,479,017
6,793,045
18,097,975
1,928,882
713,211
6,787,616
9,738,780
118,052
76,632
6,584,007
51,80924,552
1,654,186
1,226,750
2,792
9,527,658
197,001
3,180
14,090109,770
731,556
235,459
304,474
6,409,810
330,194
390,010605,028
118,650
78,37660
486,667△707,765
74,845,086
7,649,664

7,649,664

増減△1,199,750△1,199,750△1,199,750
50,000△1,149,750
8,546,635
5,274,142
260,992
2,017,965△94,3201
1,087,855△1,396,790
12,631△39,632△785,234△51,809△366,111△163,843△2,792442,520114
3,040
42,890△10,726△87,248665,794△5,60064,240△1,787△100,410△35,056△116,302
14,0789,493
339,396
228,234
8,159,995△9,309,745
51,70051,70051,70051,700△9,258,045（単位：円）
備考

勘定科目
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
施設整備等補助金収益増
その他の特別収益減
退職給付引当金戻入益の部
特別収益計(8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越活当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動
増 基本金取崩額(14)減 その他の積立金取崩額(15)差額 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算

前年度決算
4,304,250
4,304,250

増減△4,304,250△4,304,250

4,159,000
4,159,000△4,159,000△5,767,381
35,477,676
29,710,295

4,304,250
4,304,250
3,157,000
7,461,250△3,157,000
4,492,664
30,985,012
35,477,676△4,304,250△4,304,250
1,002,000△3,302,250△1,002,000△10,260,045
4,492,664△5,767,381

29,710,295

35,477,676△5,767,381

備考

第二号第四様式

あこや学園拠点区分（自）令和5年4月1日
勘定科目
サ 収 児童福祉事業収益ー
益 その他の事業収益
ビ
受託事業収益(公費)ス
活
経常経費寄附金収益動
サービス活動収益計(1)
増
費
人件費
減
の 用 職員給料部
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
教育指導費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
ー 益
その他のサービス活動外収益
ビ受入研修費収益ス活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外費 その他のサービス活動外費用
増
用
雑損失
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

事業活動計算書（至）令和6年3月31日

当年度決算
153,982,000
153,982,000
153,982,000
200,000
154,182,000
129,058,150
81,816,338
19,647,111
7,780,146
2,759,000
17,055,555
8,488,357
3,152,343
322,305
33,500793,960
2,054,205
250,422
147,766
50,048
1,683,808
20,809,704
499,116
71,41597,82081,15077,507
18,815228,245772,060
656,529
3,602
16,194,553
1,441,314
51,708
189,732
17,456
173,452
114,800
120,430
451,399△23,364
158,784,246△4,602,246
249
272,090
238,000
34,090272,339
46,92446,92446,924225,415

前年度決算
152,532,000
152,532,000
152,532,000
150,000
152,682,000
115,039,679
67,836,818
17,493,440
9,718,687
3,438,859
2,492,000
14,059,875
9,277,987
2,947,580
593,866
86,080926,991
2,745,306
175,026
171,247
31,3581,600,533
21,001,341
460,775
73,53254,02098,776129,286
21,161305,034
1,619,830
586,251
2,810
4,000
15,554,000
1,398,995
51,712
239,496
4,500
155,413
114,800
126,950
161,177△167,364
145,312,820
7,369,180
249
267,800
195,000
72,800268,049

268,049

増減
1,450,000
1,450,000
1,450,000
50,0001,500,000
14,018,471
13,979,520
2,153,671△1,938,541△3,438,859
267,000
2,995,680△789,630
204,763△271,561△52,580△133,031△691,101
75,396△23,481
18,69083,275△191,637
38,341△2,11743,800△17,626△51,779△2,346△76,789△847,770
70,278792△4,000640,553
42,319△4△49,764
12,95618,039△6,520290,222
144,000
13,471,426△11,971,426
4,290
43,000△38,7104,290
46,92446,92446,924△42,634（単位：円）
備考勘定科目
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
施設整備等補助金収益増
固定資産受贈額
減
器具及び備品費受贈額の部
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越活当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動
増 基本金取崩額(14)減 その他の積立金取崩額(15)差額 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)当年度決算△4,376,831

前年度決算
7,637,229
144,000
144,000

7,981,000
7,981,000△7,619,000△11,995,831
37,703,739
25,707,908

235,400
379,400
144,000
15,918,000
16,062,000△15,682,600△8,045,371
45,749,110
37,703,739

増減△12,014,060△144,000△144,000
362,000
362,000△235,400△17,400△144,000△7,937,000△8,081,000
8,063,600△3,950,460△8,045,371△11,995,831

25,707,908

37,703,739△11,995,831

362,000
362,000
362,000

備考