第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
公益事業収入事 収 経常経費寄附金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
設備資金借入金収入
施設 収 固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
固定資産除却･廃棄支出る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)451,486,000
9,625,000
100,000
20,0002,175,000
463,406,000
387,922,117
39,869,000
48,069,500

決算(B)

差異(A)-(B)479,074,941
11,690,866
1,385,000
2,199
2,293,385
494,446,391
386,734,083
33,129,101
37,764,342
40,921
4,206,835
461,875,282
32,571,109
35,000,000
1△ 27,588,941△ 2,065,866△ 1,285,000
17,801△ 118,385△ 31,040,391
1,188,034
6,739,899
10,305,158△ 40,921△ 1,835
18,190,335△ 49,230,726
35,000,000△135,000,001
21,560,000
68,479,140
134,999,999△ 21,560,000
36,125,860△1104,605,000△ 34,605,000
25,640,000

90,039,141△ 55,039,140
47,212,794

14,565,859
20,434,140△ 21,572,794

25,640,000
8,640,000

47,212,794
14,308,714△ 21,572,794△ 5,668,714

8,640,000
17,000,000

14,308,714
32,904,080△ 5,668,714△ 15,904,080

4,205,000
480,065,617△ 16,659,617
70,000,000

70,000,000
104,605,000―△ 34,264,617

10,436,049△ 44,700,666

203,719,008
169,454,391

203,719,008
214,155,057

0△ 44,700,666

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収益サ
公益事業収益ー 収 経常経費寄附金収益益
ビス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増 費 事務費減 用 減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費 その他のサービス活動外費用
増用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)479,074,941
11,690,866
1,385,000

455,001,506
11,171,986
1,370,000

24,073,435
518,880
15,000492,150,807
386,734,083
33,129,101
37,764,342
28,523,904△ 7,313,083478,838,347
13,312,460
2,199
2,293,385

467,543,492
365,026,880
32,675,487
40,625,783
26,755,261△ 7,313,083
457,770,328
9,773,164
2,426
2,268,015

24,607,315
21,707,203
453,614△ 2,861,441
1,768,643
021,068,019
3,539,296△ 227
25,3702,295,584
40,921
4,206,835

2,270,441
4,276,619

25,14340,921△ 69,784

4,247,756△ 1,952,172
11,360,288

4,276,619△ 2,006,178
7,766,986
99,999△ 28,863
54,006
3,593,302△ 99,999

02

99,999485,589△ 99,999△ 485,587

2△2
11,360,286
470,133,108
481,493,394

485,589△ 385,590
7,381,396
475,739,062
483,120,458△ 485,587
385,5883,978,890△ 5,605,954△ 1,627,064△ 32,932,210

12,987,350△ 45,919,560

514,425,604

470,133,108

44,292,496

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収収益
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利
修繕積立預金借入金返済用預金
長期前払費用差入保証金
資産の部合計250,125,855
174,283,536
74,273,337
149,884
1,419,098
575,190,296
383,667,479
54,871,581
318,795,898
10,000,000
191,522,817
38,843,106
7,330,779
12,621,456
10,578,438
4,805,406
62,276,700
152,880
49,866,924
4,829,658
172,470
45,000825,316,151

負債の部
前年度末
238,730,337
157,960,194
78,749,451
212,330
1,808,362
568,139,142
401,807,838
54,871,581
336,936,257
10,000,000
166,331,304
38,843,106
9,148,786
15,086,788
10,030,990
4,826,022
424,600
152,880
66,866,924
20,761,868
144,340
45,000806,869,479

増減

当年度末

11,395,518 流動負債16,323,342
事業未払金△ 4,476,114
１年以内返済予定設備資金借入金△ 62,446
未払費用△ 389,264
職員預り金
7,051,154 固定負債
△ 18,140,359
設備資金借入金
負債の部合計0△ 18,140,359
0 基本金
25,191,513
第１号基本金0第２号基本金△ 1,818,007 国庫補助金等特別積立金△ 2,465,332 その他の積立金
547,448
修繕積立金△ 20,616
借入金返済積立金
61,852,100 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)△ 17,000,000△ 15,932,210
28,130
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計
18,446,672

40,055,631
5,046,592
4,084,833
28,078,597
2,845,609
30,915,167
30,915,167
70,970,798
純資産の部
69,869,122
68,619,122
1,250,000
115,352,065
54,698,562
49,868,904
4,829,658
514,425,604
11,360,286

前年度末
40,651,329
10,243,771
5,640,000
24,753,758
13,80015,920,000
15,920,000
56,571,329

増減△ 595,698△ 5,197,179△ 1,555,167
3,324,839
2,831,809
14,995,167
14,995,167
14,399,469

69,869,122
68,619,122
1,250,000
122,665,148
87,630,772
66,868,904
20,761,868
470,133,108
7,381,396

000△ 7,313,083△ 32,932,210△ 17,000,000△ 15,932,210
44,292,496
3,978,890

754,345,353
825,316,151

750,298,150
806,869,479

4,047,203
18,446,672