追加型投信／内外／株式情報提供資料
2021年10月25日

WCM 世界成長株厳選ファンド（資産成長型）/（予想分配金提示型）（愛称：ネクスト・ジェネレーション）

運用開始のお知らせ
平素より、「WCM 世界成長株厳選ファンド（資産成長型）/（予想分配金提示型） （愛称：ネクスト・ジェネレーション）」（以下、当ファンド）をご愛顧賜り、厚くお礼申し上げます。当ファンドは2021年10月13日に設定し、運用を開始いたしました。つきましては、2021年10月19日時点におけるポートフォリオの状況をご報告いたします。今後とも引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

ポートフォリオの状況 （2021年10月19日時点）
国別構成比
中国
イギリス 2.7%
2.8%

業種別構成比その他の国
7.1%

一般消費財・サービス
6.1%

アルゼンチン
3.0%

金融
2.7%

素材
1.8%

コミュニケーション・サービ
ス
7.4%

スペイン
3.1%
フランス
4.3%
アメリカ
60.2%

イタリア
5.0%

情報技術
48.0%

資本財・サービ
ス
15.3%

オランダ
5.9%
カナダ
6.0%

ヘルスケア
18.7%

組入上位10銘柄（組入銘柄数：33銘柄）
銘柄名
1 エラスティック
2 ブルックス・オートメーション
3 レプリジェン4 ザルトリウス・ステディム・バイオテック
5 プロコア・テクノロジーズ
6 ショッピファイ
7 ソートワークス・ホールディング
8 オールド・ドミニオン・フレイト・ライン
9 アディエン
10 アンフェノール

国
アメリカ
アメリカ
アメリカ
フランス
アメリカ
カナダ
アメリカ
アメリカ
オランダ
アメリカ

業種
情報技術
情報技術
ヘルスケア
ヘルスケア
情報技術
情報技術
情報技術
資本財・サービス
情報技術
情報技術

構成比（％）
6.9%
6.5%
5.1%
4.3%
3.8%
3.5%
3.4%
3.4%
3.3%
3.3%

●国はＷＣＭインベストメント・マネジメント・エルエルシーの定義に基づいています。●業種はGICS（世界産業分類基準）に基づく11セクターで分類しています。
●構成比は現物株式ポートフォリオに占める比率です。
上記は過去の実績を示したものであり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆、保証するものではありません。

※この資料の次ページ以降に重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。
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情報提供資料
2021年10月25日

収益分配金に関する留意事項
 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
《計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合》(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、 実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

普通分配金 ： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金 ： 個別元本を下回る部分からの分配金です。
(特別分配金) 分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。
※ 普通分配金に対する課税については、投資信託説明書（交付目論見書）をご参照ください。

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情報提供資料
2021年10月25日

ファンドの目的
WCM セレクト グローバル グロース株式マザーファンド（以下、マザーファンド）への投資を通じて、世界各国の金融商品取引所に上場（上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR（預託証券）を含みます。）している株式に実質的に投資し、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
*原則として、日本企業への投資にあたっては、ADRを利用します。

ファンドの特色
1. 日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチ※を通じて銘柄を厳選のうえ、30～50銘柄程度に集中投資します。
※ボトムアップ・アプローチとは、投資対象となる個別企業の調査、分析に基づく投資判断をもとに銘柄選択を行い、その積み上げによりポートフォリオを構築する運用手法です。

3. 株式等の運用指図に関する権限をWCMインベストメント・マネジメント・エルエルシー（WCM社）へ委託します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
5. （資産成長型）と（予想分配金提示型）の2つのファンドからご選択いただけます。
各ファンド間でのスイッチングが可能です。販売会社によっては、スイッチングの取扱いを行わない場合があります。スイッチン
グを行う場合の申込手数料は、販売会社が定めています。またスイッチングにより解約をする場合は、解約金の利益に対して税金がかかります。詳しくは販売会社にご確認ください。
分配方針（資産成長型）
年1回（2月25日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
収益分配金額の決定にあたっては、複利効果による信託財産の成長を目指すため、原則として分配を極力抑制する方針とします。（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
（予想分配金提示型）
毎月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
 原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、以下の金額の分配を目指します。ただし分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、決算日にかけて基準価額が急激に変動し、下記分配金額としないことや分配を行わないことがあります。
各計算期末の前営業日の基準価額
11,000円未満
11,000円以上 12,000円未満
12,000円以上 13,000円未満
13,000円以上 14,000円未満
14,000円以上

分配金額（1万口当たり、税引前）基準価額の水準等を勘案した分配金額
200円
300円
400円
500円

※基準価額が上記の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配を続ける、というものではありません。
※分配により基準価額は下落します。そのため、基準価額に影響を与え、次期以降の分配金額は変動する場合があります。

 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

投資リスク
 ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、これを割り込むことがあります。
ファンドは預貯金と異なります。
 信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
≪基準価額の変動要因≫
株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク など≪その他の留意点≫
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング･オフ）の適用はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
※ 詳しくは、｢投資信託説明書（交付目論見書）｣をご覧ください。
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2021年10月25日

お申込みメモ
購入単位
購入価額
換金単位
換金価額
換金代金
換金制限
購入・換金申込不可日
購入・換金申込
受付の中止
及び取消し
信託期間
繰上償還
決算日

収益分配

課税関係

販売会社が定める単位 ※販売会社へお問い合わせください。
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
販売会社が定める単位 ※販売会社へお問い合わせください。
換金申込受付日の翌営業日の基準価額原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から支払います。
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みを制限する場合があります。
ニューヨーク証券取引所が休場日の場合は、購入・換金のお申込みができません。
金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた購入・換金申込みの受付けを取り消すことがあります。
2032年2月24日まで （2021年10月13日設定）
受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長できます。
受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときなどには、繰上償還されることがあります。
(資産成長型) 毎年2月25日（休業日の場合は翌営業日）（予想分配金提示型） 毎月25日（休業日の場合は翌営業日）（資産成長型） 年1回決算を行い、分配方針に基づいて分配金額を決定します。
（予想分配金提示型） 毎月決算を行い、分配方針に基づいて分配を行います。
※分配を行わない場合もあります。
※収益分配金をそのつど受け取るコースと自動的に再投資するコースがあります。自動的に再投資するコースを選択された
場合の収益分配金は、税金が差し引かれた後、決算日の基準価額で再投資されます。
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。
配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

ファンドの費用◆ 投資者が直接的に負担する費用
・購入時手数料 ： 購入価額に3.3％ （税抜3.0％）を上限として販売会社が個別に定める率を乗じて得た額※ 詳しくは販売会社へお問い合わせください。
・信託財産留保額 ： ありません◆ 投資者が信託財産で間接的に負担する費用・運用管理費用（信託報酬） ： ファンドの日々の純資産総額に年1.958％ （税抜1.78％）の率を乗じて得た額※ （資産成長型）は毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のとき、（予想分配金提示型）は毎計算期間末または信託終了のときファンドから支払われます。
※ 委託会社の報酬には、運用委託先への報酬が含まれています。
・その他の費用・手数料 ： 以下の費用などがファンドから支払われます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
- ファンドの監査費用（ファンドの日々の純資産総額に年0.011％（税抜0.01％）の率を乗じて得た額。
ただし年44万円（税抜40万円）を上限とします。）- 有価証券売買時の売買委託手数料- 先物・オプション取引等に要する費用- 資産を外国で保管する場合の費用※ファンドの費用（手数料等）の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

販売会社一覧
お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求
加入協会
販売会社名

東洋証券株式会社

登録番号

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号

日本証券業協会

一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人
日本投資顧問業
金融先物
第二種金融商品協会
取引業協会
取引業協会

○○

※上記の販売会社は今後変更となる場合があります。
■本資料は、朝日ライフ アセットマネジメント（以下、当社といいます）が情報提供用に作成したものであり、法令に基づく開示資料ではありません。■当ファンドは価格変動リスクや流動性リスク等を伴う証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）ので、市場環境等によって基準価額は変動します。したがって投資元本は保証されているものではありません。運用による損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。■本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。■本資料中のグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料に記載されている内容は、今後予告なしに変更することがあります。
■ファンドの取得の申し込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ず内容についてご確認の上、お客様ご自身でご判断ください。■当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
■ 設定・運用

お申込みに当たっては、必ず「投資信託説明書(交付目論見書）」をご覧ください。
当ファンドの取扱い販売会社は販売会社一覧をご覧ください。

■ 外貨建資産の運用

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
商号等 ／ 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 301号
加入協会 ／ 一般社団法人投資信託協会
一般社団法人日本投資顧問業協会

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WCMインベストメント・マネジメント・エルエルシー
2021-10-112