法人単位貸借対照表第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

平成29年3月31日現在
流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
サービス区分間貸付金
仮払金

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期貸付金
長期預り金積立資産
資産の部合計

資産の部
当年度末

128,383,961
74,796,545
47,216,289
523,255
5,847,872

前年度末201,931,898
115,442,295
49,085,589
481,500
36,922,514

1,116,571,291
934,347,669
88,001,146
846,346,523
182,223,622
30,142,754
100,018,815
23,050,329
4,352,100
145,000
10,647,695
1,866,929

1,162,002,690
966,348,537
88,001,146
878,347,391
195,654,153
30,142,754
107,669,921
23,076,187
3,958,055
290,004
15,580,371
1,866,929
1,069,932

12,000,000
1,244,955,252

12,000,000
1,363,934,588

増減-73,547,937 流動負債
-40,645,750 短期運営資金借入金-1,869,300 事業未払金
41,755 １年以内返済予定設備資金借入金-31,074,642 １年以内返済予定長期運営資金借入金
0 未払費用-45,431,399-32,000,868
0-32,000,868-13,430,531
0-7,651,106-25,858
394,045-145,004-4,932,676
0-1,069,932
00-118,979,336

負債の部
当年度末

（単位：円）
前年度末

75,842,800

63,061,349

21,427,318
45,150,359

22,996,663

増減

預り金
職員預り金
サービス区分間借入金
仮受金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
長期預り金
施設償却引当金
負債の部合計

3,417,251
5,847,872

3,142,172
36,922,514

526,624,510
479,274,510
20,000,000
10,350,000
17,000,000
602,467,310

634,443,592
569,493,592
20,000,000
10,950,000
34,000,000
697,504,941

12,781,451
0-1,569,345
45,150,359
000275,079-31,074,642
0-107,819,082-90,219,082
0-600,000-17,000,000-95,037,631

基本金
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

176,109,000
338,561,469
127,817,473
748,618

176,109,000
363,251,792
127,068,855
9,759,616

0-24,690,323
748,618-9,010,998

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

642,487,942
1,244,955,252

666,429,647
1,363,934,588-23,941,705-118,979,336

純資産の部

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日
ー

勘定科目
介護保険事業収益サ
収 老人福祉事業収益
益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活事業費
動 費 事務費
増 用 利用者負担軽減額
減価償却費減
国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計（２）部
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
借入金利息補助金収益収 受取利息配当金収益
ビス
益 その他のサービス活動外収益
活
動
サービス活動外収益計（４）
外費 支払利息増減
用 サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
サービス区分間繰入金収益
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 固定資産売却益
その他の特別収益増
特別収益計（８）減
サービス区分間繰入金費用費の国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
部 用 特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２
動増
基本金取崩額（１４）減
その他の積立金取崩額（１５）差額
その他の積立金積立額（１６）のー

部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

当年度決算(A)336,043,818
108,128,476
3,921,837
448,094,131
267,508,718
83,634,807
81,813,769
176,204
49,880,999-24,690,323
458,324,174-10,230,043
363,200
6,376
17,000,000
17,369,576
6,390,915
6,390,915
10,978,661
748,618
21,242,477
00021,242,477
21,242,477
0
21,242,477
0748,618
127,068,855
127,817,473
000127,817,473

前年度決算(B)329,599,173
110,516,264
6,838,132
446,953,569
231,029,766
84,910,331
78,644,676
4,920
60,614,407-16,904,870
438,299,230
8,654,339
403,600
21,177424,777
7,671,850
7,671,850-7,247,073
1,407,266
12,539,600
8,352,350
20,891,950
12,539,600
12,539,600
8,352,350
9,759,616
117,309,239
127,068,855

127,068,855（単位：円）
増減(A)-(B)6,444,645-2,387,788-2,916,295
1,140,562
36,478,952-1,275,524
3,169,093
171,284-10,733,408-7,785,453
20,024,944-18,884,382-40,400-14,801
17,000,000
16,944,799-1,280,935-1,280,935
18,225,734-658,648
8,702,877-8,352,35000350,527
8,702,877
08,702,877-8,352,350-9,010,998
9,759,616
748,618000748,618

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
資金収支計算書（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日
勘定科目

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
事 収 借入金利息補助金収入
業 入 受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計（１）に人件費支出
事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 利用者負担軽減額
支払利息支出支事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施施設整備等寄附金収入
収設
固定資産売却収入
整入
備施設整備等収入計（４）等設備資金借入金元金償還支出に支よ
固定資産取得支出出る
施設整備等支出計（５）
収支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
そ長期貸付金回収収入の 収 積立資産取崩収入
他 入 その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活長期運営資金借入金元金償還支出
動
長期貸付金支出に 支
よ 出 積立資産支出
その他の活動による支出
る
収その他の活動支出計（８）支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)344,844,000
111,636,000
408,000

21,014,000
21,014,0000

決算(B)336,043,818
108,128,476
363,200
6,376
3,921,837
448,463,707
267,508,718
83,634,807
81,813,769
176,204
6,390,915
439,524,413
8,939,29400090,219,082
4,449,600
94,668,682-94,668,682
0
55,000,000
3,450,000
58,450,000
0055,000,000
4,050,000
59,050,000-600,000

差異(A)-(B)8,800,182
3,507,524
44,800-6,376-333,837
12,012,293-18,914,718
9,317,193-3,525,769-176,204
1,145,085-12,154,413
24,166,706
8,280,000
08,280,000-45,327,082-4,449,600-49,776,682
58,056,682
0-55,000,000
17,564,000-37,436,00000-55,000,000
16,964,000-38,036,000
600,000
0-3,506,000
70,268,000
66,762,000-86,329,388
138,870,549
52,541,161

82,823,388-68,602,549
14,220,839

3,588,000
460,476,000
248,594,000
92,952,000
78,288,000
7,536,000
427,370,000
33,106,000
8,280,000
8,280,000
44,892,000
44,892,000-36,612,000

21,014,000
21,014,000（単位：円）

備考