議案第３号

平成29年度
社会福祉法人富士見町社会福祉協議会
会計決算書

計算書類

社会福祉法人富士見町社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収
入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入事
その他の事業収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出によ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)3,100,000
100,000
40,260,000
104,591,000
150,000
4,052,000
482,367,000
3,507,000
3,772,000

決算(B)

差異(A)‑(B)670,859,000△27,378,000

3,049,800
4,672,672
40,156,962
92,835,584
84,8603,655,825
514,280,460
4,136,568
8,261,372
10,75017,935
2,158,263
673,321,051
446,498,629
94,443,485
104,022,795
4,408,548
23,596
77,4006,390,748
133,657
1,089,958
657,088,816
16,232,235

50,200△4,572,672
103,038
11,755,416
65,140396,175△31,913,460△629,568△4,489,372△10,750△6,935△587,263△29,840,051
9,661,371△4,358,485
9,688,205△901,548
326,404
72,600418,252△46,657△1,089,958
13,770,184△43,610,235

26,893,000

16,114,580

10,778,420

26,893,000△26,893,000
63,234,000
832,000

16,114,580△16,114,580
52,447,533
835,780

10,778,420△10,778,420
10,786,467△3,78064,066,000
14,259,000

53,283,313
18,084,467

10,782,687△3,825,467

14,259,000
49,807,000

18,084,467
35,198,846△3,825,467
14,608,154

11,0001,571,000
643,481,000
456,160,000
90,085,000
113,711,000
3,507,000
350,000
150,000
6,809,000
87,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△4,464,000

35,316,501△39,780,501

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)152,857,000
148,393,000

152,863,335
188,179,836△6,335△39,786,836

1

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の事業収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減
就労支援事業費用の利用者負担軽減額
部費 助成金費用
用 負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益ー益ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
その他の特別収益
収益
特
別特別収益計(8)増その他の特別損失
減の部費
用3,049,800
4,672,672
40,156,962
92,835,584
3,655,825
514,280,460
4,136,568
8,261,372
10,750671,059,993
448,256,493
94,443,485
104,022,795
4,408,548
23,596
6,390,748
133,657
13,397,634△8,517,899
0
1,089,958
663,649,015
7,410,97817,935
2,158,263

3,111,600
4,665,424
44,617,050
102,968,276
3,281,713
456,210,547
4,756,397
6,180,460
888,650
626,680,117
421,821,684
87,945,825
65,991,609
4,509,874
104,7076,280,608
65,00011,892,602△7,002,039
10,141,077
1,478,036
603,228,983
23,451,134
39,811
1,960,550△61,800
7,248△4,460,088△10,132,692
374,11258,069,913△619,829
2,080,912△877,900
44,379,876
26,434,809
6,497,660
38,031,186△101,326△81,111
110,140
68,657
1,505,032△1,515,860△10,141,077△388,078
60,420,032△16,040,156△21,876
197,713

2,176,198

2,000,361

175,837

2,176,198
9,587,176

2,000,361
25,451,495
800,000
836,980

175,837△15,864,319△800,000△1,200835,780

1,636,980
546,843△801,200△546,843

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部

0835,780
10,422,956
156,240,256
166,663,212

546,843
1,090,137
26,541,632
143,787,029
170,328,661△546,843△254,357△16,118,676
12,453,227△3,665,449

52,461,337
18,098,271

3,631,706
17,720,111

48,829,631
378,160

835,7802

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)201,026,278

3

前年度決算(B)
156,240,256

増減(A)‑(B)44,786,022

4

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立預金
財政調整基金積立預金
退職積立預金貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計239,375,475
119,577,031
107,456,628
142,86505,080,900
7,092,950
25,101
385,981,468
100,112,488
99,112,488
1,000,000
285,868,980
20,00050,401
3,721,889
22,793,767
115,920
7,381,599
102,507,598
63,403,328
81,917,730
3,538,97820,000397,770
625,356,943

当年度末

資産の部

197,569,441
60,455,006
128,476,656
118,538
15,0007,658,300
845,141800
417,635,048
106,163,188
105,163,188
1,000,000
311,471,860
20,00050,401
5,673,770
10,178,769
115,920
9,277,070
91,123,850
73,634,809
117,433,138
3,538,903
27,460397,770
615,204,489

前年度末41,806,034 流動負債
59,122,025 事業未払金△21,020,028 未払費用
24,327 職員預り金△15,000 賞与引当金△2,577,400
6,247,809
24,301△31,653,580 固定負債
△6,050,700 退職給付引当金△6,050,700
負債の部合計0△25,602,880 基本金
0 第１号基本金
0 基金△1,951,881 福祉基金
12,614,998 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△1,895,471 貸付事業積立金
11,383,748 退職積立金△10,231,481 財政調整基金積立△35,515,408 次期繰越活動増減差額
75 (うち当期活動増減差額)△7,4600
純資産の部合計
10,152,454
負債及び純資産の部合計

増減

平成30年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

00△10,231,481△10,231,481△8,517,899△35,515,333
075△35,515,408
44,786,022△16,118,676

1,000,000
1,000,000
73,634,809
73,634,809
115,995,033
122,195,541
1,223,500
3,538,903
117,433,138
156,240,256
26,541,632
469,065,639
615,204,489

459,586,948
625,356,943△9,478,691
10,152,454

11,383,748
11,383,748
19,631,145

91,123,850
91,123,850
146,138,850

102,507,598
102,507,598
165,769,995
純資産の部
1,000,000
1,000,000
63,403,328
63,403,328
107,477,134
86,680,208
1,223,500
3,538,97881,917,730
201,026,278
10,422,956

8,247,397
4,249,382
2,301,793△61,642
1,757,864

増減

55,015,000
19,564,286
24,556,297
585,523
10,308,894

前年度末(単位:円)

63,262,397
23,813,668
26,858,090
523,881
12,066,758

当年度末

負債の部

第三号第一様式

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針
該当なし
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度（1）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している。
（2）中小企業退職金共済制度へ加入している
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
１．法人全体（１） 資金収支計算書（会計基準 第一 号第一様式）（２） 事業活動計算書（会計基準 第二 号第一 様式）（３） 貸借対照表（会計基準 第三 号第一 様式）
２．事業区分別（１） 資金収支内訳書（会計基準 第一号第二 様式）（２） 事業活動内訳書（会計基準 第二号第二 様式）（３） 貸借対照表内訳書（会計基準 第三号第二 様式）※当法人は、事業区分が社会福祉事業のみであり、作成をしていない。
３．拠点区分（１） 拠点区分資金収支計算書（会計基準 第一号第四様式）（２） 拠点区分事業活動計算書（会計基準 第二号第四様式）（３） 拠点区分貸借対照表（会計基準 第三号第四様式）
４．公益事業における拠点区分別内訳表※当法人は、公益福祉事業を実施していないため作成をしていない。
５．収益事業における拠点区分別内訳表※当法人は、収益福祉事業を実施していないため作成をしていない。
６．サービス区分別（１）拠点区分事業活動明細書（通知 別紙３⑪）
７.各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人運営拠点（社会福祉事業）
ア 法人運営イ 生活一時資金
ウ 共同募金配分金②受託事業拠点（社会福祉事業）
ア 老人福祉センター
イ 福祉センター
ウ 地域活動支援センター
エ 生活支援ハウス
オ 地域福祉受託事業③介護福祉サービス事業拠点 （社会福祉事業）
ア 居宅介護支援事業
イ ふれあい訪問介護事業
計算書類に対する注記(法人全体用)
ウ ふれあい通所介護事業
エ 清泉荘訪問介護事業
オ 清泉荘通所介護事業
カ 小規模多機能居宅介護事業
キ デイサービスかがやき事業
ク 定期巡回随時訪問介護事業
ケ 地域福祉サービス事業
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
減価償却累計額
定期預金
合計

前期末残高
105,163,188
144,296,892
1,000,000
106,163,188

当期増加額
05,590,620
0△ 5,590,620

5

当期減少額
6,050,7000460,080(単位:円)
当期末残高
99,112,488
149,887,512
1,000,000
100,112,488

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
249,000,000
149,887,512
99,112,488
小計
249,000,000
149,887,512
99,112,488
その他の固定資産
建物
200,000
180,000
20,000
建物附属設備
630,000
579,599
50,401
車輌運搬具
59,581,394
55,859,505
3,721,889
器具及び備品56,620,459
33,826,692
22,793,767
ソフトウエア187,110
187,1100
その他の固定資産
10,484,285
2,986,766
7,497,519
小計
127,703,248
93,619,672
34,083,576
合計
376,703,248
243,507,184
133,196,064
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
107,456,628
107,456,628

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
0107,456,628
0
107,456,628

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

6

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人運営

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収
入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入事
その他の事業収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支

3,049,800
4,672,672
38,505,342
622,664
84,860541,3500

介護福祉サービス
事業

受託事業

26,60082,899,572

1,625,020
9,313,348

133,840

2,980,635
514,280,460

4,408,548
7,500
11,141
423,074
47,910,903
28,725,715
2,016,232
4,912,132

171,292
87,647,352
34,277,185
25,194,608
22,789,409
4,408,548

8,261,372
3,250
6,794
1,563,897
538,034,776
383,495,729
67,431,685
76,394,194
23,596

77,4006,390,748
133,657
1,089,958
43,345,842
4,565,061

86,669,750
977,602527,345,204
10,689,572

125,000

685,980

15,303,600

125,000△125,000
16,926,333
11,680,090
835,780

685,980△685,980

15,303,600△15,303,600
35,521,200
14,904,000

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)729,442,203
18,078,675
14,904,000

291,622

50,425,200
5,792
11,388,468

32,982,675△3,540,472
899,589

291,622△291,622
0

11,394,260
39,030,940
34,416,912

5,565,087
6,464,676

00147,298,248
181,715,160

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

内部取引消去事業区分合計

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収
入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入事
その他の事業収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)3,049,800
4,672,672
40,156,962
92,835,584
84,8603,655,825
514,280,460
4,408,548
8,261,372
10,75017,935
2,158,263
673,593,031
446,498,629
94,642,525
104,095,735
4,408,548
23,596
77,4006,390,748
133,657
1,089,958
657,360,796
16,232,235

施収
設入
整
備
等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支

16,114,580

16,114,580

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)16,114,580△16,114,580
52,447,533
26,584,090
835,780

16,114,580△16,114,580
52,447,533
0835,780

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)△271,980△271,980△199,040△72,940△271,980
03,049,800
4,672,672
40,156,962
92,835,584
84,8603,655,825
514,280,460
4,136,568
8,261,372
10,75017,935
2,158,263
673,321,051
446,498,629
94,443,485
104,022,795
4,408,548
23,596
77,4006,390,748
133,657
1,089,958
657,088,816
16,232,235

施設整備等収入計(4)8△26,584,090

79,867,403
18,084,467
26,584,090△26,584,090△26,584,090

53,283,313
18,084,467
0

44,668,557
35,198,846
35,316,501△26,584,090
0
0

18,084,467
35,198,846
35,316,501

152,863,335
188,179,836

0

152,863,335
188,179,836

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人運営

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の事業収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減
就労支援事業費用の利用者負担軽減額
部費 助成金費用
用 負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
収益 その他の特別収益
特別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用3,049,800
4,672,672
38,505,342
622,664
541,350
0

受託事業

26,60082,899,572
133,840

介護福祉サービス
事業

1,625,020
9,313,348
2,980,635
514,280,460

4,408,548

47,391,828
28,901,199
2,016,232
4,912,132

7,500
87,476,060
34,501,644
25,194,608
22,789,409
4,408,548

8,261,372
3,250
536,464,085
384,853,650
67,431,685
76,394,194
23,596

6,390,748
133,657
7,631,205△6,658,036
800,000
1,089,958
45,217,095
2,174,733
11,141
423,074

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)327,204
146,666△800,000

5,439,225△2,006,529

86,568,079
907,981
171,292

532,135,821
4,328,264
6,794
1,563,897

434,215

171,292

1,570,691

434,215
2,608,948
11,680,090△268,850
835,780

171,292
1,079,273

1,570,691
5,898,955
14,904,000
1,200,416

12,247,020
14,904,000
1,200,416△20,800
291,622

16,104,416
11,388,468△289,650

16,104,416△3,857,396△1,248,448
9,383,831
8,135,383

291,622△312,422
766,851
159,293926,144

11,098,818
5,005,598
10,904,553
146,697,132
157,601,685

16,940,137
18,092,479

9△20,800

35,521,200
5,792

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の事業収益ー
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減
就労支援事業費用の利用者負担軽減額
部費 助成金費用
用 負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
収益 その他の特別収益
特別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用3,049,800
4,672,672
40,156,962
92,835,584
3,655,825
514,280,460
4,408,548
8,261,372
10,750671,331,973
448,256,493
94,642,525
104,095,735
4,408,548
23,596
6,390,748
133,657
13,397,634△8,517,899
0
1,089,958
663,920,995
7,410,97817,935
2,158,263

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)

内部取引消去事業区分合計△271,980△271,980△199,040△72,940△271,980
02,176,198

2,176,198

2,176,198
9,587,176
26,584,090
910,766
835,780

0△26,584,090△910,766

2,176,198
9,587,176
00835,780

28,330,636
26,584,090
910,766△27,494,856△26,584,090△910,766

835,7800027,494,856
835,780
10,422,956
156,240,256
166,663,212△27,494,856
000835,780
10,422,956
156,240,256
166,663,212

52,461,337
18,098,271

10

3,049,800
4,672,672
40,156,962
92,835,584
3,655,825
514,280,460
4,136,568
8,261,372
10,750671,059,993
448,256,493
94,443,485
104,022,795
4,408,548
23,596
6,390,748
133,657
13,397,634△8,517,899
0
1,089,958
663,649,015
7,410,97817,935
2,158,263

052,461,337
18,098,271

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人運営

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)6,983,041

11

受託事業

926,144

介護福祉サービス
事業

193,117,093

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)201,026,278

12

内部取引消去事業区分合計0

201,026,278

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

法人運営

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立預金
財政調整基金積立預金
退職積立預金貸付事業貸付金
その他の固定資産56,893,365
18,994,919
13,017,848
0
5,080,900
5,393,040
14,383,997
22,661
273,051,269
100,112,488
99,112,488
1,000,000
172,938,781
50,401
1,423,943
1,872,303

介護福祉サービス
事業

受託事業
15,607,014
20,00015,119,960

181,259,093
100,562,112
79,318,820
142,865

467,05401,232,85602,440
111,744,156

1,186,043
01,186,043
20,0003
1,146,090

111,744,156
0
2,297,943
19,775,374
115,920
7,381,599

102,507,598
63,403,328
81,917,730
3,538,97820,000122,230
329,944,634
51,171,393
22,935,718
26,858,090
634,8810742,704
102,507,598
102,507,598
153,678,991
1,000,000
1,000,000
63,403,328
63,403,328
100,116,796
4,762,478
1,223,500
3,538,978

資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金貸付事業積立金
退職積立金
財政調整基金積立
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

6,983,041△1,248,448
176,265,643
329,944,634

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1319,95016,793,057
15,866,913
1,223,017
0014,383,997
259,899

255,590
293,003,249
10,608,088△345,067
0△111,000011,064,155

15,866,913

10,608,088

0

7,360,338
81,917,730

926,144766,851
926,144
16,793,057

81,917,730
193,117,093
10,904,553
282,395,161
293,003,249

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

合計

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立預金
財政調整基金積立預金
退職積立預金貸付事業貸付金
その他の固定資産253,759,472
119,577,031
107,456,628
142,865
5,080,900
7,092,950
14,383,997
25,101
385,981,468
100,112,488
99,112,488
1,000,000
285,868,980
20,00050,401
3,721,889
22,793,767
115,920
7,381,599
102,507,598
63,403,328
81,917,730
3,538,97820,000397,770
639,740,940
77,646,394
23,813,668
26,858,090
523,881
14,383,997
12,066,758
102,507,598
102,507,598
180,153,992
1,000,000
1,000,000
63,403,328
63,403,328
107,477,134
86,680,208
1,223,500
3,538,97881,917,730
201,026,278
10,422,956
459,586,948
639,740,940

資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金貸付事業積立金
退職積立金
財政調整基金積立
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

14

内部取引消去△14,383,997△14,383,997△14,383,997△14,383,997△14,383,997△14,383,997

000△14,383,997

事業区分合計239,375,475
119,577,031
107,456,628
142,865
5,080,900
7,092,950
025,101
385,981,468
100,112,488
99,112,488
1,000,000
285,868,980
20,00050,401
3,721,889
22,793,767
115,920
7,381,599
102,507,598
63,403,328
81,917,730
3,538,97820,000397,770
625,356,943
63,262,397
23,813,668
26,858,090
523,8810
12,066,758
102,507,598
102,507,598
165,769,995
1,000,000
1,000,000
63,403,328
63,403,328
107,477,134
86,680,208
1,223,500
3,538,97881,917,730
201,026,278
10,422,956
459,586,948
625,356,943

第一号第四様式

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
補助金収入
補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
収 受託金収入
入 都道府県受託金収入
都道府県受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
賃貸料収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事
雑収入
業
活
雑収入
動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
役員報酬支出収
職員給料支出支
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金掛金
退職一時金支出
退職年金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
支 燃料費支出
出 消耗器具備品費支出
保険料支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

3,100,000
3,100,000
100,000
100,000
38,890,000
37,527,000
37,527,000

1,363,000
1,363,000
857,000
582,000
582,000
275,000
275,000
150,000
150,000
946,000
911,000
35,00011,00044,054,000
32,912,000
1,975,000
16,997,000
5,338,000
3,025,000
1,161,000
328,000
833,000
4,416,000
2,984,000
437,000
5,000
570,000
10,000524,000
1,103,000
285,000
50,0004,159,000
98,000
181,000
110,000
298,000
400,000
15,000368,000

15

決算(B)3,049,800
3,049,800
4,672,672
4,672,672
38,505,342
36,603,103
36,603,103
307,270
307,270
1,594,969
1,394,969
200,000
622,664
356,464
356,464
266,200
266,200
84,86084,860541,350
541,350
11,141
423,074
423,074
423,074
47,910,903
28,725,715
1,777,528
14,585,644
4,208,942
1,564,524
1,843,108
74,953
932,375
835,780
4,745,969
2,016,232
287,075
015,437699,101
3,060
158,745
711,000
141,814
4,912,132
117,498
114,060
139,519
185,072
686,646
1,543
530,012

差異(A)‑(B)50,20050,200△4,572,672△4,672,672
100,000
384,658
923,897
923,897△307,270△307,270△231,969△31,969△200,000
234,336
225,536
225,536
8,800
8,800
65,14065,140404,650
369,650
35,000△141△423,074△423,074△423,074△3,856,903
4,186,285
197,472
2,411,356
1,129,058
1,460,476△682,108
253,047△932,375△2,780△329,969
967,768
149,925
5,000△15,437△129,101
6,940
365,255
392,000
143,186
50,000△753,132△19,498
66,940△29,519
112,928△286,646
13,457△162,012

備考

第一号第四様式

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
医事委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事
渉外費支出
業
活
諸会費支出
動 支 雑支出に出
雑支出
よる
貸付事業支出
収
貸付金支出
支
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
退職給付引当資産差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)73,0001,204,000
185,000

185,000
133,000
693,000
13,000200,000
50,00073,00065,00065,000150,000
150,000
6,809,000
6,809,000
6,809,000
87,00087,00087,00047,101,000△3,047,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
県社協退職給付引当資産返還金収入
社会福祉基金積立資産取崩収入
そ 収 拠点区分間繰入金収入の入その他の活動による収入
他の退職給付引当資産移管金収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ
県社協退職給付引当資産支出
る 支 社会福祉基金積立資産支出
収出
退職積立資産支出
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)18,689,000
18,689,000
13,028,000
832,000
832,000
32,549,000
14,259,000
14,149,000
110,000
18,689,000
32,948,000△399,000

決算(B)

差異(A)‑(B)85,4391,098,120
966,367
2,419
176,326
787,622
105,493506,994
12,960165,975
51,2048,000
77,371
59,85959,85977,40077,4006,390,748
6,390,748
6,390,748
133,657
133,657
133,657
1,089,958
1,089,958
1,089,958
43,345,842
4,565,061△12,439
105,880△781,367△2,419△176,326△602,622
27,507
186,00640
34,025△51,204
42,000△4,3715,141
5,141
72,60072,600418,252
418,252
418,252△46,657△46,657△46,657△1,089,958△1,089,958△1,089,958
3,755,158△7,612,061

125,000
125,000△125,000△125,000

125,000△125,000
16,926,333
2,022,333
14,904,000
11,680,090
835,780
835,780
29,442,203
18,078,675
13,406,081
4,672,519
75
14,904,000
32,982,675△3,540,472△125,000
125,000
1,762,667△2,022,333
3,785,000
1,347,910△3,780△3,7803,106,797△3,819,675
742,919△4,562,519△75
3,785,000△34,675
3,141,472―△3,446,000

16

899,589△4,345,589

備考

第一号第四様式

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,565,000
2,119,000

17

決算(B)
5,565,087
6,464,676

差異(A)‑(B)△87△4,345,676

備考

第二号第四様式

法人運営拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
収
共同募金配分金収益益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
都道府県受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
賃貸料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
サ
ー
職員給料
ビ
職員賞与
ス
賞与引当金繰入活動
非常勤職員給与増
退職給付費用減
退職給付費用の部
退職引当金繰入
退職一時金
退職年金
法定福利費
事業費
給食費
燃料費
消耗器具備品費
費
用 保険料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
会議費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

3,049,800
3,049,800
4,672,672
4,672,672
38,505,342
0036,603,103
36,603,103
307,270
307,270
1,594,969
1,394,969
200,000
622,664
356,464
356,464
266,200
266,200
541,350
541,350
47,391,828
28,901,199
1,777,528
14,585,644
4,208,942
175,484
1,564,524
1,843,108
074,953
932,375
835,780
4,745,969
2,016,232
287,075
15,437699,101
3,060
158,745
711,000
141,8140
4,912,132
117,498
114,060
139,519
185,072
686,646
1,543
530,01285,4391,098,120
966,36718

前年度決算(B)3,111,600
3,111,600
4,643,693
4,643,693
31,737,130
460,000
460,000
29,588,371
29,588,371
34,60034,6001,654,159
1,454,159
200,000
260,800

260,800
260,800
820,700
780,600
40,10040,573,923
21,937,054
1,754,590
9,481,046
2,717,271△25,981
2,396,654
2,545,184
941,220
108,354658,630
836,980
3,068,290
1,505,430
265,6700659,552
281,492
169,093
55,77037,85336,0006,955,929
63,45023,10058,544
480,567
617,421883,922484,357
74,487855,564
1,143,674

増減(A)‑(B)△61,800△61,800
28,97928,9796,768,212△460,000△460,000
7,014,732
7,014,732
272,670272,670△59,190△59,1900361,864
356,464
356,464
5,400
5,400△279,350△239,250△40,100
6,817,905
6,964,145
22,938
5,104,598
1,491,671
201,465△832,130△702,076△941,220△33,401
273,745△1,2001,677,679
510,80221,405
15,43739,5493,060△122,747
541,907
86,044△37,853△36,000△2,043,797
54,04890,96080,975△295,495
69,225△882,379
45,655
10,952
242,556△177,307

第二号第四様式

法人運営拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

検査委託費
医事委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
サ
ー
雑費
ビ
雑費
ス費
活 用 助成金費用
動
助成金費用
増
助成金費用
減
負担金費用
の
部
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益特別
退職給付引当資産移管金収益増
特別収益計(8)減拠点区分間繰入金費用の部
拠点区分間固定資産移管費用費
用 その他の特別損失
退職給付引当資産移管金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)2,419
176,326
787,622
105,493506,994
12,960165,975
51,2048,000
77,371
59,85959,8596,390,748
6,390,748
6,390,748
133,657
133,657
133,657
7,631,205△6,658,036
800,000
1,089,958
1,089,958
1,089,958
45,217,095
2,174,733
11,141
423,074
423,074
423,074
434,215

4,838
176,400
962,436
1,200,621
715,154
12,960225,7740
1,944
80,15634,234
34,234
6,280,608
6,280,608
6,280,608
65,00065,00065,0008,229,824△6,291,370

434,215
2,608,948

112,197525,609
800,000
800,000
11,750,600

11,680,090△268,850
835,780
835,780
12,247,020
14,904,000
1,200,416

16,104,416△3,857,396△1,248,448
9,383,831
8,135,383

19

前年度決算(B)

1,478,036
1,478,036
1,478,036
40,160,511
413,412
13,82598,372
98,372
98,372
112,197

836,980
836,980
13,387,580

546,843546,843546,843
12,840,737
13,366,346
10,084,413
23,450,759

増減(A)‑(B)△2,419△74△174,814△1,095,128△208,160
0△59,799
51,204
6,056△2,78525,62525,625
110,140
110,140
110,140
68,65768,65768,657△598,619△366,666
800,000△388,078△388,078△388,078
5,056,584
1,761,321△2,684
324,702324,702324,702
322,018

322,018
2,083,339△800,000△800,000△70,510△268,850△1,200△1,200△1,140,560
14,904,000
1,200,416△546,843△546,843
15,557,573△16,698,133△14,614,794△700,582△15,315,376

第二号第四様式

法人運営拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

その他の積立金取崩額(16)繰
越 退職共済積立金取崩額
活 社会福祉基金積立金取崩額
動 退職積立金取崩額
増
減 その他の積立金積立額(17)差 退職共済積立金積立額
額 社会福祉基金積立金積立額の部 退職積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)16,940,137
2,036,137
14,904,000
18,092,479
13,419,885
4,672,519
75
6,983,041

20

前年度決算(B)
3,631,706
3,111,806
519,900
17,698,634
13,042,507
4,656,032
95
9,383,831

増減(A)‑(B)13,308,431△1,075,669
14,904,000△519,900
393,845377,378
16,487△20△2,400,790

別紙３(⑪)

法人運営拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

法人運営

会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
共同募金配分金収益
収
益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
都道府県受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
サ
ー
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与ス
退職給付費用
活動
退職引当金繰入
増
退職一時金
減
退職年金
の
部
法定福利費
事業費
給食費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
費 車輌費
用 諸謝金
旅費交通費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
医事委託費
その他の委託費
手数料3,049,800
3,049,800
4,672,672
4,672,672
36,910,373
36,603,103
36,603,103
307,270
307,270

合計

共同募金配分金

1,594,969

1,594,969
1,394,969
200,000
622,664
356,464
356,464
266,200
266,200
395,250
395,250
45,650,759
28,901,199
1,777,528
14,585,644
4,208,942
175,484
1,564,524
1,843,108
74,953
932,375
835,780
4,745,969
1,614,436
015,437584,380
3,060
158,745
711,000
141,814
4,904,303
117,498
114,060
139,519
185,072
686,646
1,543
530,01285,4391,098,120
963,9480
176,326
787,622
105,49321

146,100
146,100
1,741,069

401,796
287,075
114,721

7,829
0

2,419
2,419

3,049,800
3,049,800
4,672,672
4,672,672
38,505,342
36,603,103
36,603,103
307,270
307,270
1,594,969
1,394,969
200,000
622,664
356,464
356,464
266,200
266,200
541,350
541,350
47,391,828
28,901,199
1,777,528
14,585,644
4,208,942
175,484
1,564,524
1,843,108
74,953
932,375
835,780
4,745,969
2,016,232
287,075
15,437699,101
3,060
158,745
711,000
141,814
4,912,132
117,498
114,060
139,519
185,072
686,646
1,543
530,01285,4391,098,120
966,367
2,419
176,326
787,622
105,493別紙３(⑪)

法人運営拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
共同募金配分金収益
収
益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
都道府県受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
サ
ー
賞与引当金繰入ビ
非常勤職員給与ス
退職給付費用
活動
退職引当金繰入
増
退職一時金
減
退職年金
の
部
法定福利費
事業費
給食費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
費 車輌費
用 諸謝金
旅費交通費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
医事委託費
その他の委託費
手数料

拠点区分合計3,049,800
3,049,800
4,672,672
4,672,672
38,505,342
36,603,103
36,603,103
307,270
307,270
1,594,969
1,394,969
200,000
622,664
356,464
356,464
266,200
266,200
541,350
541,350
47,391,828
28,901,199
1,777,528
14,585,644
4,208,942
175,484
1,564,524
1,843,108
74,953
932,375
835,780
4,745,969
2,016,232
287,075
15,437699,101
3,060
158,745
711,000
141,814
4,912,132
117,498
114,060
139,519
185,072
686,646
1,543
530,01285,4391,098,120
966,367
2,419
176,326
787,622
105,49322

別紙３(⑪)

法人運営拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

法人運営

保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
サ
ー
助成金費用
ビ
ス 費 助成金費用
助成金費用
活用
動
負担金費用
増
負担金費用
減
負担金費用
の
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)506,994
12,960160,565
51,2048,000
77,371
59,85959,8595,274,768
5,274,768
5,274,768
38,60038,60038,6007,289,948△6,263,200
1,089,958
1,089,958
1,089,958
42,850,012
2,800,747
11,141
423,074
423,074
423,074
434,215434,215
3,234,962

23

共同募金配分金

5,410

1,115,980
1,115,980
1,115,980
95,057
95,057
95,057341,257△394,836
800,000

2,367,083△626,014△626,014

合計
506,994
12,960165,975
51,2048,000
77,371
59,85959,8596,390,748
6,390,748
6,390,748
133,657
133,657
133,657
7,631,205△6,658,036
800,000
1,089,958
1,089,958
1,089,958
45,217,095
2,174,733
11,141
423,074
423,074
423,074
434,215434,215
2,608,948

別紙３(⑪)

法人運営拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
雑費
サ
ー
助成金費用
ビ
ス 費 助成金費用
助成金費用
活用
動
負担金費用
増
負担金費用
減
負担金費用
の
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サー 収 雑収益ビ益
雑収益ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計506,994
12,960165,975
51,2048,000
77,371
59,85959,8596,390,748
6,390,748
6,390,748
133,657
133,657
133,657
7,631,205△6,658,036
800,000
1,089,958
1,089,958
1,089,958
45,217,095
2,174,733
11,141
423,074
423,074
423,074
434,215434,215
2,608,94824

25

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
福祉基金積立預金
退職積立預金貸付事業貸付金
その他の固定資産48,338,601
1,976,697
5,944,147
15,0007,658,300
692,463
32,051,194
800
280,901,858
106,163,188
105,163,188
1,000,000
174,738,670
50,401
3,642,459
2,598,558
91,123,850
73,634,809
3,538,903
27,460122,230

329,240,459

329,944,634

前年度末56,893,365
18,994,919
13,017,848
0
5,080,900
5,393,040
14,383,997
22,661
273,051,269
100,112,488
99,112,488
1,000,000
172,938,781
50,401
1,423,943
1,872,303
102,507,598
63,403,328
3,538,97820,000122,230

当年度末

資産の部

貸借対照表

8,554,764 流動負債
17,018,222 事業未払金
7,073,701 未払費用
△15,000 職員預り金△2,577,400 賞与引当金
4,700,577△17,667,197
21,861△7,850,589 固定負債
△6,050,700 退職給付引当金△6,050,700
負債の部合計0△1,799,889 基本金
0 第１号基本金△2,218,516 基金△726,255 福祉基金
11,383,748 国庫補助金等特別積立金△10,231,481 その他の積立金
75 貸付事業積立金△7,460 退職積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
704,175
負債及び純資産の部合計

増減

平成30年 3月31日現在

法人運営拠点区分

11,383,748
11,383,748
19,214,407
00△10,231,481△10,231,481△5,878,03675
075△2,400,790△14,614,794△18,510,232
704,175

91,123,850
91,123,850
134,464,584
1,000,000
1,000,000
73,634,809
73,634,809
105,994,832
4,762,403
1,223,500
3,538,903
9,383,831
13,366,346
194,775,875
329,240,459

102,507,598
102,507,598
153,678,991
純資産の部
1,000,000
1,000,000
63,403,328
63,403,328
100,116,796
4,762,478
1,223,500
3,538,9786,983,041△1,248,448
176,265,643
329,944,634

7,830,659
5,304,024
2,301,793
49,358
175,484

増減

43,340,734
17,631,694
24,556,297
585,523567,220

前年度末(単位:円)

51,171,393
22,935,718
26,858,090
634,881742,704

当年度末

負債の部

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（法人運営拠点区分用）
1. 重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（2）固定資産の償却方法
有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
リース資産
該当なし
（3）引当金の計上基準①賞与引当金翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（1）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している。
（2）中小企業退職金共済制度へ加入している
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分（１） 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）（２） 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）（３） 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
サービス区分別（１）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
法人運営拠点（社会福祉事業）
ア 法人運営 イ 生活一時資金 ウ 共同募金配分金
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
減価償却累計額
定期預金
合計

前期末残高
105,163,188
144,296,892
1,000,000
106,163,188

当期増加額
05,590,620
0△ 5,590,620

当期減少額
6,050,7000460,080

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
249,000,000
149,887,512
99,112,488
小計
249,000,000
149,887,512
99,112,488
その他の固定資産
建物附属設備
630,000
579,599
50,401
車輌運搬具
14,885,062
13,461,119
1,423,943
器具及び備品7,524,224
5,651,921
1,872,303
その他の固定資産187,110
187,1100
小計
23,226,396
19,879,749
3,346,647
合計
272,226,396
169,767,261
102,459,13526(単位:円)
当期末残高
99,112,488
149,887,512
1,000,000
100,112,488

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
13,017,848
13,017,848

徴収不能引当金の当期末残高(単位:円)
債権の当期末残高
013,017,848
0
13,017,848

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

27

第一号第四様式

受託事業拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

経常経費補助金収入
補助金収入
補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
参加費収入
資料･図書等頒布収入
収
就労支援事業収入
入
生産活動事業収入
地域活動支援センター事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出事
退職金掛金
業
活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
る
教養娯楽費支出
収
日用品費支出支
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支
出 諸謝金支出
旅費交通費支出
会議費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
事務費・拠点区分間業務委託費
医事委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出

95,060,000
95,060,000
95,060,000
100,000
100,000
3,507,000
3,507,000

480,000
480,000
480,000
99,147,000
40,093,000
20,780,000
5,493,000
8,090,000
558,000
348,000
210,000
5,172,000
28,262,000
299,000
20,168,000
3,604,000
1,941,000
75,000339,000
562,000
488,000
599,000
187,000
25,712,000
285,000
130,000
212,000
6,000
693,000
3,173,000
534,000
20,00013,668,000

30,00013,638,000
20,00028

決算(B)26,60026,60026,60082,899,572
82,899,572
82,899,572
133,840
131,350
2,490
4,408,548
271,980
4,136,568
7,500
7,500
7,500
171,292
171,292
171,292
87,647,352
34,277,185
17,734,097
4,239,125
9,210,779
612,379
612,3792,480,805
25,194,608
17,414
383,165
18,605
16,865,969
4,161,732
1,894,575
11,65822,0301,183,485
105,000
355,890
175,085
22,789,409
360,800
109,090
125,000
28,494
446,749
3,245,949
498,801
14,842
10,947,352
243,455
8,000
7,347
518,825
10,169,725
324

差異(A)‑(B)△26,600△26,600△26,600
12,160,428
12,160,428
12,160,428△33,840△31,350△2,490△901,548△271,980△629,568△7,500△7,500△7,500308,708
308,708
308,708
11,499,648
5,815,815
3,045,903
1,253,875△1,120,779△54,379
348,000△402,379
2,691,195
3,067,392△17,414△84,165△18,605
3,302,031△557,732
46,42563,342
316,970△621,485
383,000
243,110
11,9152,922,591△75,800
20,91087,000△22,494
246,251△72,949
35,1995,158
2,720,648△243,455△8,000△7,347△488,825
3,468,275
19,676

備考

第一号第四様式

受託事業拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
事
保守料支出
業
活
諸会費支出
動 支 雑支出に出
雑支出
よる
就労支援事業支出
収
就労支援事業費支出支
就労支援事業販売原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)692,000
3,274,000
120,000
2,715,000
36,000134,000
134,000
3,507,000
3,507,000
3,507,000
97,574,000
1,573,000

702,399
2,946,919
526,592
2,799,467
15,667
20,96420,964
4,408,548
4,408,548
4,408,548
86,669,750
977,602△10,399
327,081△406,592△84,467
20,333113,036
113,036△901,548△901,548△901,548
10,904,250
595,398

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)732,000
732,000

685,980
685,980

46,02046,020732,000△732,000

685,980△685,980

46,020△46,020

841,000

291,622549,378

841,000△841,000

291,622△291,622

549,378△549,378

そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

29

第二号第四様式

受託事業拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
収
事業収益
益
参加費収益
資料・図書等頒布収益
就労支援事業収益
生産活動事業収益
地域活動支援センター事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用サー
退職引当金繰入
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
動
給食費
増
教養娯楽費
減
日用品費
の
部
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
費
用 諸謝金
旅費交通費
会議費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
医事委託費
清掃委託費
拠点区分間業務委託費
その他の委託費
手数料26,60026,60026,60082,899,572
82,899,572
82,899,572
133,840
131,350
2,490
4,408,548
271,980
4,136,568
7,500
7,500
7,500
87,476,060
34,501,644
17,734,097
4,239,125
224,459
9,210,779
612,379
612,3792,480,805
25,194,608
17,414
383,165
18,605
16,865,969
4,161,732
1,894,575
11,65822,0301,183,485
105,000
355,890
175,085
22,789,409
360,800
109,090
125,000
28,494
446,749
3,245,949
498,801
14,842
10,947,352
243,455
7,347
518,825
8,000
10,169,725324

30

前年度決算(B)
21,731
10,00011,73140,75040,75040,75084,959,645
84,959,645
84,959,645
104,000
104,000
4,978,377
221,980
4,756,397
10,50010,50010,50090,115,003
36,356,933
19,425,380
4,897,920△241,272
7,430,898
844,020844,020
3,999,987
25,536,655
0
333,6110
17,260,815
4,002,700
2,170,266
104,000
734,023
263,844509,327
158,069
22,754,883
371,984
93,096
139,044
6,144
390,028
3,400,450
510,193
25,098
10,546,776
14,604
7,200
25,158
10,499,814
14,338

増減(A)‑(B)△21,731△10,000△11,731△14,150△14,150△14,150△2,060,073△2,060,073△2,060,073
29,84027,3502,490△569,829
50,000△619,829△3,000△3,000△3,000△2,638,943△1,855,289△1,691,283△658,795
465,731
1,779,881△231,641△231,641△1,519,182△342,047
17,41449,55418,605△394,846
159,032△275,691
11,658△81,970
449,462△158,844△153,437
17,01634,526△11,184
15,994△14,044
22,35056,721△154,501△11,392△10,256
400,576
228,851147
493,667
8,000△330,089△14,014

第二号第四様式

受託事業拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
サ
ー
雑費
ビ
雑費
ス費
活 用 就労支援事業費用
動
就労支援事業費増
就労支援事業販売原価減
当期就労支援事業仕入高
の
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間固定資産移管収益

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)702,399
2,946,919
526,592
2,799,467
15,667
20,96420,964
4,408,548
4,408,548
4,408,548
0327,204
146,666△800,000
86,568,079
907,981
171,292
171,292
171,292

552,035
3,032,711
860,150
2,761,704
14,84736,28536,285
4,509,874
3,860,549
4,509,874
649,325
154,345△186,666
800,000
89,926,024
188,979
206,316
206,316
206,316150,364△85,792△333,558
37,763820△15,321△15,321△101,326
547,999△101,326△649,325
172,859
333,332△1,600,000△3,357,945
719,002△35,024△35,024△35,024

171,292

206,316△35,024

171,292
1,079,273△20,800

206,316
395,295△35,024
683,978△20,800

収益

特別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)31△20,800
291,622458,331△20,800△166,709

291,622△312,422
766,851
159,293926,144458,331△458,331△63,036
222,329
159,293△166,709
145,909829,887△63,036
766,851

926,144

159,293

766,851

別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

老人福祉センター 福祉センター受託 地域活動支援セン
受託事業
事業
ター受託事業

経常経費補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
収 参加費収益
益 資料・図書等頒布収益
就労支援事業収益
生産活動事業収益
地域活動支援センター事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
給食費
ス
教養娯楽費
活
動
日用品費
増
水道光熱費
減
燃料費
の
部
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
費 諸謝金
用 旅費交通費
会議費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
医事委託費
清掃委託費
拠点区分間業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料

9,039,626
9,039,626
9,039,626

4,408,548
271,980
4,136,568
7,500
7,500
7,500
22,504,824
14,847,973
5,684,046
1,450,100△73,675
5,848,777
313,000
313,000
1,625,725
1,161,936
17,414
59,616
0416,417

9,039,626

29,992,321

4,314,318

16,151,826

32,08818,3183,068,068
936,071259,773

210,601
0
11,972,590
3,077,017
663,18500228,433

22,030388,941013,840,495

580
1,494,064
158,027
14,37046,0007,110
75,822575,000
221,3270
22,674
13,478
7,347

4,725,308

256,938

21,3848,100
203,932
62,4206,237
3,621,250
50,862040,5002,467,017

119,548

365,0818,000
6,410,436

1,849

289,548

164,7023,450,840
324
12,61032

29,992,321
29,992,321
29,992,321

15,36015,36015,36018,073,416
18,073,416
18,073,416

8,605
6,921,987
138,470

別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活支援ハウス受
地域福祉受託事業
託事業

経常経費補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
収 参加費収益
益 資料・図書等頒布収益
就労支援事業収益
生産活動事業収益
地域活動支援センター事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
給食費
ス
教養娯楽費
活
動
日用品費
増
水道光熱費
減
燃料費
の
部
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
費 諸謝金
用 旅費交通費
会議費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
医事委託費
清掃委託費
拠点区分間業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料

7,276,385
7,276,385
7,276,385

7,276,385
4,812,335
2,425,843
323,225
1,654,778
26,37926,379382,110
1,528,446
49,540287
1,408,894
52,543
5,524
11,65801,047,302

17,986

74,84140,645

11,240
11,240
11,24018,517,824
18,517,824
18,517,824
133,840
131,350
2,490

18,662,904
14,841,336
9,624,208
2,465,800
298,134
1,707,224
273,000
273,000
472,970
2,038,082
31,32096,101
709,155

566,111
105,000
355,890
174,505
1,682,240
202,773
94,72079,0000304,341
215,0540306,600

34,196033

306,600
0235,539

合計
26,60026,60026,60082,899,572
82,899,572
82,899,572
133,840
131,350
2,490
4,408,548
271,980
4,136,568
7,500
7,500
7,500
87,476,060
34,501,644
17,734,097
4,239,125
224,459
9,210,779
612,379
612,3792,480,805
25,194,608
17,414
383,165
18,605
16,865,969
4,161,732
1,894,575
11,65822,0301,183,485
105,000
355,890
175,085
22,789,409
360,800
109,090
125,000
28,494
446,749
3,245,949
498,801
14,842
10,947,352
243,455
7,347
518,825
8,000
10,169,725
324
702,399

別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去経常経費補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
収 参加費収益
益 資料・図書等頒布収益
就労支援事業収益
生産活動事業収益
地域活動支援センター事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
給食費
ス
教養娯楽費
活
動
日用品費
増
水道光熱費
減
燃料費
の
部
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
費 諸謝金
用 旅費交通費
会議費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
医事委託費
清掃委託費
拠点区分間業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料

拠点区分合計26,60026,60026,60082,899,572
82,899,572
82,899,572
133,840
131,350
2,490
4,408,548
271,980
4,136,568
7,500
7,500
7,500
87,476,060
34,501,644
17,734,097
4,239,125
224,459
9,210,779
612,379
612,3792,480,805
25,194,608
17,414
383,165
18,605
16,865,969
4,161,732
1,894,575
11,65822,0301,183,485
105,000
355,890
175,085
22,789,409
360,800
109,090
125,000
28,494
446,749
3,245,949
498,801
14,842
10,947,352
243,455
7,347
518,825
8,000
10,169,725
324
702,39934

別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

老人福祉センター 福祉センター受託 地域活動支援セン
受託事業
事業
ター受託事業

賃借料
租税公課
保守料
諸会費
サ
ー
雑費
ビ
雑費
ス費
活 用 就労支援事業費用
動
就労支援事業費増
就労支援事業販売原価
減
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)40,5299,039,626
030,017,832△25,511

182,736
2,600
14,630
0
9,066
9,066
4,408,548
4,408,548
4,408,548
213,566
146,666△800,000
21,472,753
1,032,071

0△25,511

1,032,071

746,0222,500

2,720,683
24,6001,354,388
13,16725,51135

別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活支援ハウス受
地域福祉受託事業
託事業

賃借料
租税公課
保守料
諸会費
サ
ー
雑費
ビ
雑費
ス費
活 用 就労支援事業費用
動
就労支援事業費増
就労支援事業販売原価
減
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)2,971
264,755
684,427

234,637

2,322
2,322

9,576
9,576

7,388,083△111,698
171,072
171,072
171,072

18,649,785
13,119220
220
2202,946,919
526,592
2,799,467
15,667
20,96420,964
4,408,548
4,408,548
4,408,548
327,204
146,666△800,000
86,568,079
907,981
171,292
171,292
171,292

171,072220

171,292

171,072
59,374220
13,339171,292
1,079,273

88,12736

合計

別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

賃借料
租税公課
保守料
諸会費
サ
ー
雑費
ビ
雑費
ス費
活 用 就労支援事業費用
動
就労支援事業費増
就労支援事業販売原価
減
減価償却費
の
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
ー収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計
2,946,919
526,592
2,799,467
15,667
20,96420,964
4,408,548
4,408,548
4,408,548
327,204
146,666△800,000
86,568,079
907,981
171,292
171,292
171,292
171,292

171,292
1,079,273

37

38

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産
資産の部合計15,607,014
20,00015,119,960
467,054
1,186,043
01,186,043
20,0003
1,146,090
19,95016,793,057

当年度末

資産の部

828,067
20,0003
788,114
19,95033,279,959

32,451,892
20,00032,585,198△153,306
828,067

前年度末

貸借対照表

△16,844,878 流動負債
0 事業未払金△17,465,238 拠点区分間借入金
620,360 賞与引当金357,976 固定負債0
負債の部合計357,976
0 国庫補助金等特別積立金
0 次期繰越活動増減差額
357,976 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計△16,486,902
負債及び純資産の部合計

増減

平成30年 3月31日現在

受託事業拠点区分

32,487,332

15,866,913
純資産の部
0926,144766,851
926,144
16,793,057

633,334
159,293△63,036
792,627
33,279,959

32,487,332
400,698
32,051,194
35,440

前年度末

15,866,913
1,223,017
14,383,997
259,899

当年度末

負債の部

△633,334
766,851
829,887
133,517△16,486,902△16,620,419△16,620,419
822,319△17,667,197
224,459

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（2）固定資産の償却方法
有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
リース資産
該当なし
（3）引当金の計上基準①賞与引当金翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（1）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している。
（2）中小企業退職金共済制度へ加入している
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分（１） 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）（２） 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）（３） 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
サービス区分別（１）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
受託事業拠点（社会福祉事業）
ア 老人福祉センター
イ 福祉センター
ウ 地域活動支援センター
エ 生活支援ハウス
オ 地域福祉受託事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
200,000
180,000
20,000
車輌運搬具
1,682,621
1,682,618
3
器具及び備品2,463,406
1,317,316
1,146,090
小計
4,346,027
3,179,934
1,166,093
合計
4,346,027
3,179,934
1,166,093
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
15,119,960
15,119,960

徴収不能引当金の当期末残高

39(単位:円)
債権の当期末残高
015,119,960
0
15,119,960

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

40

第一号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
補助金収入
補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
受託金収入
受託金収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入事
介護予防報酬収入
業
活(利用者負担金収入)
動収
介護負担金収入(一般)に入介護予防負担金収入(一般)よる
居宅介護支援介護料収入
収
居宅介護支援介護料収入支
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入

予算(A)1,370,000
1,370,000
1,370,000

8,674,000
8,674,000
8,674,000

3,006,000
3,006,000
482,367,000
284,468,000
252,838,000
231,981,000
20,857,000
31,630,000
144,000
28,961,000
4,000
2,521,000
106,234,000
94,895,000
93,826,000
1,069,000
11,339,000
11,317,000
22,00048,238,000
46,927,000
1,311,000

41,534,000
4,505,000
24,506,000
12,489,000
34,0001,893,000
70,000228,000
1,595,000
3,772,000
3,772,000
3,172,000
600,000

1,091,000
1,091,000

41

決算(B)
1,625,020
1,227,120
1,227,120
397,900
397,900
9,313,348
6,433,348
6,433,348
2,880,000
2,880,000
2,980,635
2,980,635
514,280,460
300,423,908
264,708,056
255,338,923
9,369,133
35,715,852
108,115
34,434,690
1,173,047
101,990,373
92,299,464
91,350,495
948,9699,690,909
9,585,468
105,441
50,160,234
49,293,830
866,404
15,540,546
15,540,546
45,365,527
30,592,523
12,630,350
1,805,154
337,500
799,872
14,59238,020585,200
162,060
8,261,372
8,147,173
6,789,773
1,357,400
114,199
3,250
3,250
3,250
6,794
1,563,897
1,149,440

差異(A)‑(B)△255,020
142,880
142,880△397,900△397,900△639,348
2,240,652
2,240,652△2,880,000△2,880,000
25,36525,365△31,913,460△15,955,908△11,870,056△23,357,923
11,487,867△4,085,852
35,885△5,473,690
4,000
1,347,953
4,243,627
2,595,536
2,475,505
120,031
1,648,091
1,731,532△83,441△1,922,234△2,366,830
444,596△15,540,546△15,540,546△3,831,527
4,505,000△6,086,523△141,350△1,805,154△303,500
1,093,128
55,408△38,020△357,200
1,432,940△4,489,372△4,375,173△3,617,773△757,400△114,199△3,250△3,250△3,250△6,794△472,897△58,440

備考

第一号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
入

予算(A)

雑収入
雑収入

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
事
旅費交通費支出
業
活
会議費支出
動
雑支出
に
よ 支 事務費支出
る 出 福利厚生費支出
収
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
事務費・拠点区分間業務委託費
医事委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出

500,280,000
383,155,000
180,586,000
44,971,000
99,140,000
6,360,000
6,360,000
52,098,000
58,839,000
16,287,000
2,738,000
745,000
438,000
2,027,000
1,490,000
16,347,000
2,365,000
1,045,000
3,151,000
12,096,000

110,000
83,840,000
5,049,000
990,000
983,000
630,000
799,000
2,253,000
704,000
5,000
39,231,000
4,023,000
15,434,000

720,000
573,000
14,141,000
3,823,000
1,672,000
1,438,000
2,163,000
842,000
3,071,000
124,000
606,000
606,000

42

決算(B)414,457
414,457
538,034,776
383,495,729
182,057,223
42,446,581
108,857,286
7,732,668
7,732,668
42,401,971
67,431,685
19,848,300
1,214,434
116,523
330,216
5,670
490,424
203,927
16,028,139
3,499,458
4,465,764
2,368,047
2,072,335
16,520,096
2,161
18,50023,192
224,499
76,394,194
3,662,154
71,803
538,444
1,338,649
1,263,378
944,983
848,158
37,315,785
5,269,288
12,086
14,439,545
255,996
3,713,200
60,000536,327
366,852
9,507,170
253,258
2,051,903
1,762,877
2,096,000
1,286,048
2,629,449
160,783
449,603449,603

差異(A)‑(B)△414,457△414,457△37,754,776△340,729△1,471,223
2,524,419△9,717,286△1,372,668△1,372,668
9,696,029△8,592,685△3,561,300
1,523,566
628,477
107,784△5,6701,536,576
1,286,073
318,861△1,134,458△3,420,764
782,953△2,072,335△4,424,096△2,161△18,500
86,808△224,499
7,445,806
1,386,846
918,197444,556△708,649△464,378
1,308,017△144,158
5,000
1,915,215△1,246,288△12,086
994,455△255,996△3,713,200△60,000
183,673
206,148
4,633,830
3,569,742△379,903△324,877
67,000△444,048
441,551△36,783
156,397
156,397

備考

第一号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目
支 利用者負担軽減額
出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
そ 収 財政調整基金積立資産取崩収入の 入 拠点区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
財政調整基金積立資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)350,000
526,184,000△25,904,000

23,596527,345,204
10,689,572

326,404△1,161,204△36,593,572

26,161,000
26,161,000

15,303,600
15,303,600

10,857,400
10,857,400

26,161,000△26,161,000
44,545,000
44,545,000
18,689,000

15,303,600△15,303,600
35,521,200
35,521,200
14,904,000

10,857,400△10,857,400
9,023,800
9,023,800
3,785,000

63,234,000

12,187,000

50,425,200
5,792
5,792
11,388,468

12,808,800△5,792△5,792
798,532

12,187,000
51,047,000

11,394,260
39,030,940

792,740
12,016,060―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△1,018,000

34,416,912△35,434,912

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)147,292,000
146,274,000

147,298,248
181,715,160△6,248△35,441,160

43

備考

第二号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
受託金収益
受託金収益
事業収益
利用料収益
賃貸料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)サー
地域密着型介護料収益ビ(介護報酬収益)ス
介護報酬収益活収動益
介護予防報酬収益
増(利用者負担金収益)
減
介護負担金収益(一般)の部介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)1,625,020

1,227,120
1,227,120
397,900
397,900
9,313,348
6,433,348
6,433,348
2,880,000
2,880,000
2,980,635
2,980,635
514,280,460
300,423,908
264,708,056
255,338,923
9,369,133
35,715,852
108,115
34,434,690
1,173,047
101,990,373
92,299,464
91,350,495
948,9699,690,909
9,585,468
105,441
50,160,234
49,293,830
866,404
15,540,546
15,540,546
45,365,527
30,592,523
12,630,350
1,805,154
337,500
799,872
14,59238,020585,200
162,060
8,261,372
8,147,173
6,789,773
1,357,400
114,199
3,250
3,250
3,250
536,464,08544

前年度決算(B)12,839,170
40,00040,00011,425,120
11,425,120
1,374,050
1,374,050
17,747,831
13,907,831
13,907,831
3,840,000
3,840,000
2,357,013
2,352,723
4,290
456,210,547
291,042,725
258,247,631
226,914,128
31,333,503
32,795,094
98,08930,112,483
3,760
2,580,762
75,547,874
67,300,010
66,569,903
730,1078,247,864
8,232,805
15,05948,127,550
46,945,050
1,182,500

41,032,208
28,577,388
12,454,820

460,190
113,798
47,304
252,818
46,2706,180,460
6,117,285
5,193,485
923,800
63,175878,150
878,150
878,150496,213,171

増減(A)‑(B)△11,214,150△40,000△40,000△10,198,000△10,198,000△976,150△976,150△8,434,483△7,474,483△7,474,483△960,000△960,000
623,622627,912△4,29058,069,913
9,381,183
6,460,425
28,424,795△21,964,370
2,920,758
10,026
4,322,207△3,760△1,407,715
26,442,499
24,999,454
24,780,592
218,862
1,443,045
1,352,663
90,3822,032,684
2,348,780△316,096
15,540,546
15,540,546
4,333,319
2,015,135
175,530
1,805,154
337,500
339,682△99,206△9,284332,382
115,7902,080,912
2,029,888
1,596,288
433,600
51,024△874,900△874,900△874,900
40,250,914

第二号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
サ
ー
会議費
ビ
雑費
ス
活 費 事務費
動 用 福利厚生費
増
職員被服費
減
旅費交通費
の
部
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
拠点区分間業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費

384,853,650
180,989,223
42,446,581
1,357,921
109,925,286
7,732,668
7,732,668
42,401,971
67,431,685
19,848,300
1,214,434
116,523
330,216
5,670
490,424
203,927
16,028,139
3,499,458
4,465,764
2,368,047
2,072,335
16,520,096
2,161
18,50023,192
224,499
76,394,194
3,662,154
71,803
538,444
1,338,649
1,263,378
944,983
848,158
37,315,785
5,269,288
12,086
14,439,545
255,996
3,713,200
536,327
366,852
60,0009,507,170
253,258
2,051,903
1,762,877
2,096,000
1,286,048
2,629,449
160,783
449,603449,603
23,596
5,439,22545

前年度決算(B)363,527,697
167,543,741
42,684,318△2,886,452
106,834,546
6,872,906
6,872,906
42,478,638
61,104,430
17,822,228
1,389,699
65,021
218,277
04,187
479,873
290,116
14,985,459
2,573,086
4,712,591
810,321
1,961,686
14,270,119

40,453
1,481,314
36,302,087
3,499,178
77,982606,0121,181,964
1,297,336
856,736
773,872
1,699,815
5,254,969
10,455
11,011,512
62,2033,594,746
536,400
357,892
19,2006,441,071
381,996
3,018,556
539,364
2,096,000
1,172,876
2,224,776
151,603447,085
447,085
104,7073,508,433

増減(A)‑(B)21,325,953
13,445,482△237,737
4,244,373
3,090,740
859,762
859,762△76,667
6,327,255
2,026,072△175,265
51,502111,939
5,670△4,187
10,551△86,189
1,042,680
926,372△246,827
1,557,726
110,649
2,249,977
2,161
18,500△17,261△1,256,815
40,092,107
162,976△6,179△67,568
156,685△33,958
88,24774,28635,615,970
14,3191,631
3,428,033
193,793
118,454△73
8,960
40,8003,066,099△128,738△966,653
1,223,513
0
113,172
404,673
9,180
2,518
2,518
△81,1111,930,792

第二号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

国庫補助金等特別積立金取崩額
費
用 国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ利用者等外給食収益
収
ー
益
雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
収益
特別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
拠点区分間固定資産移管費用の部費
用△2,006,529

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)‑(17)46

増減(A)‑(B)△524,003
9,341,077
473,364,428
22,848,743
25,986
1,655,862
1,153,480
502,382
502,382
1,681,848△1,482,526△9,341,077
58,771,393△18,520,479△19,192△91,965△4,040△87,925△87,925△111,157

1,570,691
5,898,955
14,904,000
1,200,416

1,681,848
24,530,591△111,157△18,631,636
14,904,000
1,200,416

16,104,416
11,388,468△289,650

011,292,269

16,104,416
96,199△289,650

11,098,818
5,005,598
10,904,553
146,697,132
157,601,685

11,292,269△11,292,269
13,238,322
133,480,287
146,718,609△193,451
16,297,867△2,333,769
13,216,845
10,883,076

35,521,200
35,521,200
5,792
5,792

21,477
21,47735,521,200
35,521,200△15,685△15,685

193,117,093

146,697,132

46,419,961

532,135,821
4,328,264
6,794
1,563,897
1,149,440
414,457
414,457
1,570,691

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 財政調整基金積立額取崩額
差額 その他の積立金積立額(17)の 財政調整基金積立金積立額
部

前年度決算(B)別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

居宅介護支援事業

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
受託金収益
受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益サー
介護予防報酬収益
ビ(利用者負担金収益)
収ス
介護負担金収益(一般)活益
動
介護予防負担金収益(一般)増
居宅介護支援介護料収益減
居宅介護支援介護料収益の部
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費
用 職員給料

ふれあい訪問介護
訪問入浴介護事業
事業

33,63033,63033,63033,63033,63033,63050,198,254

35,789,058
32,432,073
28,867,221
27,664,218
1,203,003
3,564,852
03,411,360
153,492

2,878,050
2,878,050
2,455,691
2,455,691
422,359
422,359

50,160,234
49,293,830
866,404
3,019,825
3,019,825
322,568

322,568
38,02014,592
14,59238,0201,357,400
1,357,400

4,645,572
4,630,416
4,630,416

1,357,400
15,156

51,589,284
35,603,640
15,990,042

47

40,468,260
31,097,499
10,593,716

2,878,050
2,310,421
641,536

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ふれあい通所介護

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
受託金収益
受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益サー
介護予防報酬収益
ビ(利用者負担金収益)
収ス
介護負担金収益(一般)活益
動
介護予防負担金収益(一般)増
居宅介護支援介護料収益減
居宅介護支援介護料収益の部
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費
用 職員給料

清泉荘訪問介護事 清泉荘通所介護事
業
業所

91,86023,06079,32091,86091,86023,06023,06079,32079,320112,075,256
96,460,596
85,421,124
83,210,166
2,210,958
11,039,472
7,523
10,754,476
277,473

30,008,500
27,106,064
23,737,734
23,058,065
679,669
3,368,330
73,5003,200,755
94,075

109,972,187
94,539,813
82,170,548
80,961,704
1,208,844
12,369,265
27,092
12,176,797
165,376

1,925,782
1,925,782
13,557,828
9,243,060
4,055,450
229,318
30,000131,050

2,361,408
2,361,408
268,328

1,508,481
1,508,481
13,922,293
9,320,693
4,415,400
161,200
25,0001,600

12,500118,550
115,630
101,187
101,187272,700

268,328
272,700

620,930
620,930
620,930

14,443112,282,746
77,810,214
35,242,510

48

1,600
1,521,840
1,437,240
1,437,240
84,60030,652,490
23,376,233
4,622,964

111,573,347
80,362,673
39,253,686

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

小規模多機能居宅 デイサービスかが 定期巡回随時訪問
介護事業
やき事業
介護事業

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
受託金収益
受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益サー
介護予防報酬収益
ビ(利用者負担金収益)
収ス
介護負担金収益(一般)活益
動
介護予防負担金収益(一般)増
居宅介護支援介護料収益減
居宅介護支援介護料収益の部
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費
用 職員給料

58,87044,72020,45058,87058,8701,440,000

44,72044,7201,442,100
2,100
2,100
1,440,000
1,440,000

20,45020,45061,040,047
47,010,627
42,055,738
37,989,079
4,066,659
4,954,889

21,217,287

1,440,000
1,440,000

91,101,821△3,315△3,315△3,31580,773,086
72,299,655
71,350,686
948,969
8,473,431
8,367,990
105,441

10,332,050
6,172,550
4,159,500

4,468,943
485,946
21,217,287
19,999,809
19,999,809
1,217,478
1,217,478

6,725,050
6,725,050
6,962,460
5,856,220
823,740
282,500
341,910300,000
41,91092,600,691
63,872,382
39,595,997

49

3,250
3,250
3,250
62,530,117
39,760,080
17,809,267

21,237,737
26,113,404
16,403,815

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉サービス
事業

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
受託金収益
受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益サー
介護予防報酬収益
ビ(利用者負担金収益)
収ス
介護負担金収益(一般)活益
動
介護予防負担金収益(一般)増
居宅介護支援介護料収益減
居宅介護支援介護料収益の部
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費
用 職員給料

1,239,480
1,227,120
1,227,120
12,36012,3606,431,248
6,431,248
6,431,248

2,980,635
2,980,635

10,651,363
4,547,104
835,69050

合計
1,625,020
1,227,120
1,227,120
397,900
397,900
9,313,348
6,433,348
6,433,348
2,880,000
2,880,000
2,980,635
2,980,635
514,280,460
300,423,908
264,708,056
255,338,923
9,369,133
35,715,852
108,115
34,434,690
1,173,047
101,990,373
92,299,464
91,350,495
948,9699,690,909
9,585,468
105,441
50,160,234
49,293,830
866,404
15,540,546
15,540,546
45,365,527
30,592,523
12,630,350
1,805,154
337,500
799,872
14,59238,020585,200
162,060
8,261,372
8,147,173
6,789,773
1,357,400
114,199
3,250
3,250
3,250
536,464,085
384,853,650
180,989,223

内部取引消去別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
受託金収益
受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益サー
介護予防報酬収益
ビ(利用者負担金収益)
収ス
介護負担金収益(一般)活益
動
介護予防負担金収益(一般)増
居宅介護支援介護料収益減
居宅介護支援介護料収益の部
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費
用 職員給料

1,625,020
1,227,120
1,227,120
397,900
397,900
9,313,348
6,433,348
6,433,348
2,880,000
2,880,000
2,980,635
2,980,635
514,280,460
300,423,908
264,708,056
255,338,923
9,369,133
35,715,852
108,115
34,434,690
1,173,047
101,990,373
92,299,464
91,350,495
948,9699,690,909
9,585,468
105,441
50,160,234
49,293,830
866,404
15,540,546
15,540,546
45,365,527
30,592,523
12,630,350
1,805,154
337,500
799,872
14,59238,020585,200
162,060
8,261,372
8,147,173
6,789,773
1,357,400
114,199
3,250
3,250
3,250
536,464,085
384,853,650
180,989,223

51

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

居宅介護支援事業

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
会議費
雑費
サ
ー
事務費
ビ
福利厚生費
ス
活 費 職員被服費
動 用 旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
の
部
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
拠点区分間業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

3,785,339
41,684
10,969,718
448,222448,222
4,368,635
2,009,802
20,294

2,732,911△349,976
14,147,516
950,967
950,967
3,022,365
3,050,028
12,439165,841931
1,231,332
41,34941,349229,432
232,275

8,412

6,687

461

171,950
305,2362,647
1,501,263

26,623
193,420
1,623
2,805,249

15,19645,4303,855,737
249,327
103,156
205,910
468,937
32,689207,102
155,042
1,189,350

3,987
2,265,695
338,595
12,086
71,744
216,803145,820
6,829
281,493
34,073399,626

171,188236,433
4,597
1,177
246
904
471
4,021
319
81,482

322,0536,466

261,663

16,62018,34910,088

14,585
13,7111,006
196

287,150
12,442
147,366
466,658
54,00068,153
117,365

233,367
21,889126,979
60,816
143,000
31,46380,337
14,916
17,563
17,563
23,596
218,111

15,418
1,495
38,15446,881

56,18756,187503,88152

ふれあい訪問介護
訪問入浴介護事業
事業

35,452
916
2,983
715
715

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ふれあい通所介護職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
会議費
雑費
サ
ー
事務費
ビ
福利厚生費
ス
活 費 職員被服費
動 用 旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
の
部
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
拠点区分間業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

8,393,388
170,076
24,776,432
1,226,642
1,226,642
8,001,166
18,137,129
4,813,127
614,545
66,39755,933
1,090
75,26989,985
6,306,129
946,037
1,342,021
443,552
845,941
2,461,627

清泉荘訪問介護事 清泉荘通所介護事
業
業所
1,187,913△97,429
14,709,439
630,684
630,684
2,322,662
2,021,678
11,522

5,085

21,194
146,549
1,503
1,766,836

9,161,939
251,498
21,144,122
1,587,418
1,587,418
8,964,010
18,053,011
5,584,513
461,220
36,707
105,915
4,580
284,066
43,3684,851,392
2,106,002
1,099,742
328,601
1,122,324
2,015,122

6,500
68,97644,848,108
917,882
11,471
103,346
168,427
214,769
162,230
34,182,036
823,019
4,090
5,415,290
40,17653

68,9891,825,095
258,094
14,084
3,211
49,961
63,019355,542
22,166348,680

9,459
8,049,301
801,656
8,188
56,356259,225
208,205
262,809536,429
633,835

229,5822,023,004
122,427

215,731
182,393

11,091
7,320

4,976,990
55,385390,075
249,218
903,000
330,132
770,970
60,88485,88485,884

211,171
16,479125,002
233,675
50,00034,93914,162
3,801
2,698
2,698

214,897
50,06060,0001,575,620
53,286604,180
315,206
740,000
114,920
1,319,877
12,213
99,912
99,912

1,124,729

218,111483,477

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

小規模多機能居宅 デイサービスかが 定期巡回随時訪問
介護事業
やき事業
介護事業

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
会議費
雑費
サ
ー
事務費
ビ
福利厚生費
ス
活 費 職員被服費
動 用 旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
の
部
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
拠点区分間業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

8,568,268
273,243
6,212,705
1,638,012
1,638,012
7,584,157
11,544,707
6,111,110
119,246
6,221
111,314

4,733,964
266,526
11,608,697
681,520
681,520
4,660,106
9,467,370
3,275,567
19,423
7,198
31,06851,44935,5202,623,557

79,64035,054
2,247,061
447,419
1,316,364
307,151
38,588
1,627,179

417,409
482,056
59,7091,504,142
2,161
19,952861
5,950,637
578,089
20,47095,377314,404
66,700248,9832,080,413
694,566
7,996
859,243
80,221

54

35,6583,784,197
311,499
19,58846,674
51,77583,483
162,498

3,558,258
747,368
2,088,472
462,442
462,4422,853,049
1,207,144

3,550

34,78473,857
1,043,144
12,0003,240
36,5691,335,804
171,451
41,959117,693
21,091
3,625

205,743
442,481

98,327654,406

1,411,234
6,706

125,018

29,495

19,962103,084

7,743

749,527
45,275295,331204,655
146,000
98,181
68,04035,00091,91491,914

1,281,482
29,803
231,183
185,768
60,000213,818
257,782
6,986
63,882
63,882

117,275
12,04625,703140,858

634,475

1,815,479△1,779,029

9,637
24,00030,84830,848

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉サービス
事業

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
会議費
雑費
サ
ー
事務費
ビ
福利厚生費
ス
活 費 職員被服費
動 用 旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
の
部
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
拠点区分間業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

158,760
54,0003,036,853
65,41265,412396,389
1,708,541
19,728

1,791

20,481
42,195
1,624,346

4,243,187
30,964
4,571
955
3,508
1,830
1,237
1,843
3,775,838
3,713,200
3,468

59,1705,158
67,930349,353

300,104△227,500

55

合計
42,446,581
1,357,921
109,925,286
7,732,668
7,732,668
42,401,971
67,431,685
19,848,300
1,214,434
116,523
330,216
5,670
490,424
203,927
16,028,139
3,499,458
4,465,764
2,368,047
2,072,335
16,520,096
2,161
18,50023,192
224,499
76,394,194
3,662,154
71,803
538,444
1,338,649
1,263,378
944,983
848,158
37,315,785
5,269,288
12,086
14,439,545
255,996
3,713,200
536,327
366,852
60,0009,507,170
253,258
2,051,903
1,762,877
2,096,000
1,286,048
2,629,449
160,783
449,603449,603
23,596
5,439,225△2,006,529

内部取引消去別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
会議費
雑費
サ
ー
事務費
ビ
福利厚生費
ス
活 費 職員被服費
動 用 旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
の
部
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
拠点区分間業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

42,446,581
1,357,921
109,925,286
7,732,668
7,732,668
42,401,971
67,431,685
19,848,300
1,214,434
116,523
330,216
5,670
490,424
203,927
16,028,139
3,499,458
4,465,764
2,368,047
2,072,335
16,520,096
2,161
18,50023,192
224,499
76,394,194
3,662,154
71,803
538,444
1,338,649
1,263,378
944,983
848,158
37,315,785
5,269,288
12,086
14,439,545
255,996
3,713,200
536,327
366,852
60,0009,507,170
253,258
2,051,903
1,762,877
2,096,000
1,286,048
2,629,449
160,783
449,603449,603
23,596
5,439,225△2,006,529

56

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

居宅介護支援事業

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
ー
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)57

ふれあい訪問介護
訪問入浴介護事業
事業

41,973,060
9,616,224

36,654,929
3,813,331

6,000

3,000

6,000
6,000
6,000

3,000
3,000
3,000

6,000
9,622,224

3,000
3,816,331

2,779,129
98,921

98,921

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ふれあい通所介護

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
ー
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)58

清泉荘訪問介護事 清泉荘通所介護事
業
業所

141,920,180△29,637,434
6,794
360,890
287,560
73,33073,330367,684

27,441,117
3,211,373

106,948,462
4,624,885

2,000
2,000
2,000
2,000

167,846
127,160
40,686
40,686
167,846

367,684△29,269,750

2,000
3,213,373

167,846
4,792,731

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

小規模多機能居宅 デイサービスかが 定期巡回随時訪問
介護事業
やき事業
介護事業

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
ー
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)59

81,508,584
11,092,107

53,646,122
8,883,995

1,021,711
734,720
286,991
286,991
1,021,711

2,450

1,021,711
12,113,818

2,450
8,886,445

28,692,802△7,455,065

2,450
2,450
2,450

△7,455,065

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉サービス
事業

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
ー
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)10,571,436
79,92779,92760

合計
532,135,821
4,328,264
6,794
1,563,897
1,149,440
414,457
414,457
1,570,691

1,570,691
5,898,955

内部取引消去別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
ー
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)532,135,821
4,328,264
6,794
1,563,897
1,149,440
414,457
414,457
1,570,691

1,570,691
5,898,955

61

62

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
財政調整基金積立預金
その他の固定資産
資産の部合計148,830,142
58,458,309
89,947,311
118,538
305,9840135,905,123
135,905,123
2,031,308
6,792,097
115,920
9,277,070
117,433,138
255,590284,735,265

111,744,156
2,297,943
19,775,374
115,920
7,381,599
81,917,730
255,590
293,003,249

前年度末181,259,093
100,562,112
79,318,820
142,865
1,232,856
2,440
111,744,156

当年度末

資産の部

貸借対照表

負債の部合計△24,160,967
266,635 国庫補助金等特別積立金
12,983,277 その他の積立金
0 財政調整基金積立△1,895,471 次期繰越活動増減差額△35,515,408 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計
8,267,984
負債及び純資産の部合計

32,428,951 流動負債
42,103,803 事業未払金△10,628,491 職員預り金
24,327 賞与引当金926,8722,440△24,160,967 固定負債

増減

平成30年 3月31日現在

介護福祉サービス事業拠点区分

10,608,088
純資産の部
7,360,338
81,917,730
81,917,730
193,117,093
10,904,553
282,395,161
293,003,249

10,608,088△345,067△111,000
11,064,155

当年度末

負債の部

9,366,867
117,433,138
117,433,138
146,697,132
13,238,322
273,497,137
284,735,265

11,238,128

11,238,128
1,531,894
0
9,706,234

前年度末△2,006,529△35,515,408△35,515,408
46,419,961△2,333,769
8,898,024
8,267,984△630,040△630,040△1,876,961△111,000
1,357,921

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（介護福祉サービス事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（2）固定資産の償却方法
有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
リース資産
該当なし
（3）引当金の計上基準①賞与引当金翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度（1）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度 に加入している。
（2）中小企業退職金共済制度へ加入している
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分（１） 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）（２） 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）（３） 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
サービス区分別（１）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
介護福祉サービス事業拠点 （社会福祉事業）
ア 居宅介護支援事業 イ ふれあい訪問介護事業
ウ ふれあい通所介護事業 エ 清泉荘訪問介護事業
オ 清泉荘通所介護事業
カ 小規模多機能居宅介護事業
キ デイサービスかがやき事業 ク 定期巡回随時訪問介護事業
ケ 地域福祉サービス事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
43,013,711
40,715,768
2,297,943
器具及び備品46,632,829
26,857,455
19,775,374
その他の固定資産
10,484,285
2,986,766
7,497,519
小計100,130,825
70,559,989
29,570,836
合計
100,130,825
70,559,989
29,570,836
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
79,318,820
79,318,820

徴収不能引当金の当期末残高

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益63(単位:円)
債権の当期末残高
079,318,820
079,318,820

該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

64