法人名

社会福祉法人 泉湧く家

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事業所名

法人単位資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収事

入業

活動に支よる

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
保育事業収入その他の事業収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
本部分担金収益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
管理費返還支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
消耗品費
印刷製本費支出

予 算
458,123,000
55,896,000
5,944,000
262,707,000
25,647,000
11,635,000
91,812,000
4,482,000
72,800,000
72,800,000
325,832
325,832

22,10022,10032,875,400
5,000
3,642,400
1,630,000
27,598,000
564,146,332
378,957,000
6,000,000
229,899,000
28,676,000
59,608,000
4,740,000
1,986,000
48,048,000
72,922,000
36,675,000
680,000
81,000792,000
20,0003,119,000
2,549,000
400,000
14,638,000
2,729,000
1,867,000
5,425,000
2,773,000
1,174,000
49,953,840
2,811,000
122,000
677,000
1,752,000
693,000
17,0001,635,000

第一号第一様式（第七条関係）(単位：円)

決 算
382,820,423
50,830,928
6,624,296
201,084,103
26,115,484
9,537,686
85,488,226
3,139,700
72,396,248
72,396,248
389,024
389,0244,000,000
4,000,000
20,90020,9005,932,512
3,420,180
2,512,332
465,559,107
364,354,659
6,000,000
202,111,605
20,722,961
65,326,424
29,931,897
1,685,300
38,576,472
69,426,195
35,581,784
893,234
24,724
1,036,096
2,517,022
2,142,229
532,136
12,936,315
3,446,196
607,717
5,266,906
1,748,200
1,460,000
1,233,636
51,414,054
2,827,760
103,315
407,301
1,294,377
661,634
93,552
1,574,645

差 異-75,302,577-5,065,072
680,296-61,622,897
468,484-2,097,314-6,323,774-1,342,300-403,752-403,752
63,192
63,1924,000,000
4,000,000-1,200-1,200-26,942,888-5,000-222,220882,332-27,598,000-98,587,225
14,602,341
27,787,395
7,953,039-5,718,424-25,191,897
300,700
9,471,528
3,495,805
1,093,216-213,234
56,276-244,096
20,000601,978406,771-132,136
1,701,685-717,196
1,259,283
158,094
1,024,800-1,460,000-59,636-1,460,214-16,760
18,685
269,699457,623
31,366-76,552
60,355

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法人単位資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
出

支

施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

収
入

支

出

収入

勘 定 科 目水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出
支払利息支出その他の支出雑支出
本部分担金
借入金返済分担金
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出
その他の取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収入
その他の収入その他の活動による収入計(7)予算
944,000
2,861,000
3,107,000
244,000
817,000
3,834,000
296,000
939,840
1,371,000
24,016,000
59,0002,681,000
266,000
475,000
336,000
789,000
789,000
34,067,700
60,00026,271,000
7,736,700
536,689,540
27,456,792

980,700
980,700

980,700-980,700
318,000
318,000
318,000

第一号第一様式（第七条関係）(単位：円)

決

算872,925
682,4423,252,038
151,866
747,460
7,045,110
311,828
621,730
2,451,219
24,786,018
19,2002,621,238
366,224
308,240
213,932
2,322,903
2,322,903
226,692
226,692

487,744,503-22,185,396
2,800,000
2,800,000
2,800,000
6,707,377
6,707,377
3,977,028
2,343,600
431,460
1,201,968
535,200
535,200
11,219,605-8,419,605

差異71,075
2,178,558-145,038
92,13469,540-3,211,110-15,828
318,110-1,080,219-770,018
39,80059,762-100,224
166,760
122,068-1,533,903-1,533,903
33,841,008-166,692
26,271,000
7,736,700
48,945,037-49,642,188
2,800,000
2,800,000
2,800,000-5,726,677-5,726,677-3,977,028-2,343,600-431,460-1,201,968-535,200-535,200-10,238,905-7,438,905-318,000-318,000-318,000

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)318,000-318,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)26,794,092―-30,605,001

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)26,794,092

105,472,442
74,867,441-57,399,093
105,472,442
48,073,349