社会福祉法人名社会福祉法人慈惠会

別紙４

財

産

目録

令和 5年 3月31日 現在(単位：円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金
現金

場所・物量等取得年度

滋賀銀行守山北支店他
現金手元許有高

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額――

運転資金として運転資金として
小計

―
―

―
―

879,785,396
777,499
880,562,895

事業未収金
国保連
利用者
市町村
その他

―
―
―
―

介護報酬2,3月分他
利用者負担金3月分他
介護給付費・包括運営費3月分他
自賠責差額ﾘｰｽ料金返金他
小計

―
―
―
―

―
―
―
―

136,134,341
24,601,120
5,513,339
1,570,212
167,819,012

未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金

―
―
―
―
―

―
―――――
――
―
―

事務費補助金・施設整備補助金他
電子ﾏﾈｰ・切手
家賃・駐車場代4月分他

41,067,000
103,566
8,273,783

流動資産合計

1,097,826,256

2 固定資産(1) 基本財産
土地〈特別養護老人ﾎｰﾑ拠点〉守山市洲本町字井関１番地他〈守山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点〉守山市洲本町字井関1番地〈ｹｱﾊｳｽ拠点〉守山市笠原町字茶谷前1313番1―――

第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ施設等に使用
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業施設等に使第1種社会福祉事業である軽費老人ﾎｰﾑ施設等に使用
小計

―――

―
―
―

<特別養護老人ﾎｰﾑ拠点>守山市洲本町字井関1番地<守山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点>守山市洲本町字井関1番地<ｹｱﾊｳｽ拠点>守山市笠原町字茶谷前1313番地1<ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ拠点>守山市笠原町字茶谷前1313番地1<特別養護老人ﾎｰﾑ拠点>守山市笠原町字茶谷前1313番地3<幸津川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点>守山市幸津川町平田1549番地<特別養護老人ﾎｰﾑ拠点>守山市洲本町字井関1番地<守山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ拠点>守山市洲本町字井関1番地<特別養護老人ﾎｰﾑ拠点>守山市洲本町字井関1番地

1985年度
1985年度
1993年度
2008年度
2012年度
2015年度
2016年度
2016年度
2020年度

第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ施設等に使用
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業等に使用
第1種社会福祉事業である軽費老人ﾎｰﾑ施設等に使用
第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ施設等に使用
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ施設等に使
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ施設等に使用
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業等に使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ施設等に使用
小計

796,904,381
114,005,078
1,096,330,249
130,694,050
345,750,354
51,810,178
19,133,330
3,929,989
540,100

114,568,665
9,307,783
135,449,878
259,326,326

建物
626,455,169
93,695,782
713,422,299
97,469,404
149,547,140
35,914,198
10,424,353
2,233,325
105,542

基本財産合計(2) その他の固定資産
土地建物〈特別養護老人ﾎｰﾑ拠点〉守山市洲本町字井関1番地〈企業主導型保育拠点〉守山市笠原町字石田1370番地〈ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ〉守山市笠原町字茶谷前1313番地1―
1996年度
2022年度
2022年度

下水道設備
防災貯蔵庫
自転車置き場・ｻｲｸﾙﾎﾟｰﾄ
渡り廊下
緑化設備及び庭園
外溝
案内看板
舗装・フェンス・足洗い場等

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―
―
―
―
―
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ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗ 他36台
ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ

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―
―
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―
―
―
―

―

―

第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑ施設等に使用
公益事業である企業主導型保育事業に園舎等に使用
第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援小計

8,463,000
75,334,434
1,870,000

7,078,811
4,008,434
23,998

特別養護老人ﾎｰﾑ・ｹｱﾊｳｽ
特別養護老人ﾎｰﾑ
特別養護老人ﾎｰﾑ・ｹｱﾊｳｽ
特別養護老人ﾎｰﾑ
ｹｱﾊｳｽ
特別養護老人ﾎｰﾑ
特別養護老人ﾎｰﾑ
企業主導型保育小計
利用者送迎他
厨房用機器他
特別養護老人ﾎｰﾑ建替え
食堂用他
人事管理他
就業管理
満期保有目的

12,906,600
1,600,000
2,000,500
4,495,173
23,294,000
2,152,504
226,800
3,705,450

7,001,707
1,554,240
1,782,898
2,382,434
23,293,999
2,152,503
107,730
260,345

57,346,619
195,950,319
504,254,817
18,804,960
4,880,790
3,883,680

50,781,370
118,467,103

170,449,212
20,309,296
382,907,95033,224,646
196,203,214
15,895,980
8,708,977
1,696,664
434,558
829,830,497
1,089,156,823
53,231,233
1,384,189
71,326,000
1,846,002
74,556,191

構築物

車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
施設整備等積立資産
差入保証金
長期前払費用Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定事業区分間長期借入金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金

他275点

ｴｱｺﾝ 他14点
人事ｿﾌﾄ 他12点
就業ｼｽﾃﾑｿﾌﾄｳｪｱ
ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ円債
一般財団法人滋賀県民間社会福祉事業職員共済会
滋賀銀行 普通預金他
滋賀銀行 定期預金他（株）ｾｺﾑ・市村駐車場（株）ﾜｲｽﾞﾏﾝ他
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

業者支払3月分他

ｴｱｺﾝ・ｻｰﾊﾞ
利用者立替支払
市民税・源泉税3月分他
次年度入居者入居一時金・利用料差額
賞与支給見込額

12,422,129
4,340,330
3,883,680―――――――――――――――――――
――
――
―――
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―
―
―
―
―

将来における退職金支給目的
入居一時金他
将来における施設整備目的
ﾎｰﾑｾｷｭﾘﾃｨ保証金・駐車場保証金
ﾜｲｽﾞﾏﾝｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽ他

流動負債合計2

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期預り金

独立行政法人福祉医療機構
退職金期末要支給額
入居一時預かり金・保証金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

5,904,893
45,760217,602
2,112,739
1
1
119,070
3,445,105
11,845,171
6,565,249
77,483,216
504,254,817
6,382,831
540,460
20,000,000
60,691,818
56,687,635
201,000,000
40,0009,010,468
1,082,289,089
2,171,445,912
3,269,272,168

99,489,627
6,688,000
124,171,619
952,992
1,148,258
3,408,906
3,594
50,162,426
286,025,422
298,512,000
155,828,381
60,691,818
56,687,635
571,719,834
857,745,256
2,411,526,912