第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成 26年

4月1日(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科目

予算(A)

決算(B)

206,972,000
2,751,000
832,000
1,590,000
1,077,000
5,587,000
218,809,000
149,570,000
42,731,000
33,068,000
1,444,000
2,576,000
3,000
229,392,000△10,583,000
5,955,000

207,108,593
2,412,696
832,207
1,676,729
1,073,630
5,731,742
218,835,597
149,310,113
41,325,318
31,455,789
1,443,485
2,460,211
2,820
225,997,736△7,162,139
5,955,300△136,593
338,304△207△86,729
3,370△144,742△26,597259,887
1,405,682
1,612,211
515
115,789180
3,394,264△3,420,861△300

5,955,000
14,426,000
6,045,000

5,955,300
14,425,300
6,023,462△300
700
21,53820,471,000△14,516,000
70,000,000

20,448,762△14,493,462
70,000,000

22,238△22,5380

その他の活動収入計 (7)
投資有価証券取得支出
その他の活動による支出

70,000,000
62,000,000
48,00070,000,000
62,000,000
47,04000960

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)62,048,000
7,952,000
0△0△17,147,000

62,047,040
7,952,960

960
△960

△13,702,641△3,444,359

55,257,752
38,110,752

55,257,752
41,555,111

0△3,444,359

収 入
支 出
事業活動による収支

児童福祉事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
投資有価証券売却収入

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)差異(A)‑(B)0−

情緒障害児短期治療施設の措置費収入は、第４四半期の精算分（埼玉県・さいたま市）について、事務費・事業費に区分し、未入金のものは未収金、返戻分については未払金として計上を行っている。

1

備考

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成 26年

4月1日(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）
勘定科

社会福祉事業

目

公益事業

合計

207,108,593
0832,207
1,676,729
1,073,086
5,731,742
216,422,357
149,310,113
41,115,021
30,431,481
1,443,485
2,460,211
0224,760,311△8,337,954
5,955,300

02,412,696
00544
02,413,240
0210,297
1,024,308
002,820
1,237,425
1,175,815
0

207,108,593
2,412,696
832,207
1,676,729
1,073,630
5,731,742
218,835,597
149,310,113
41,325,318
31,455,789
1,443,485
2,460,211
2,820
225,997,736△7,162,139
5,955,300

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

5,955,300
14,425,300
6,023,462

0005,955,300
14,425,300
6,023,462

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
投資有価証券売却収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)
投資有価証券取得支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出

20,448,762△14,493,462
70,000,000
100,000
70,100,000
62,000,000
00000000
100,000
47,04020,448,762△14,493,462
70,000,000
100,000
70,100,000
62,000,000
100,000
47,040

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)62,000,000
8,100,000△14,731,416

147,040△147,040
1,028,775

62,147,040
7,952,960△13,702,641

52,931,994
38,200,578

2,325,758
3,354,533

55,257,752
41,555,111

収 入支 出事業活動による収支

児童福祉事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)1

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成 26年

4月

1日

(至)

平成 27年

3月 31日（単位：円）
勘定科

内部取引消去

目

法人合計
0
000
0
0
00
0
0
0000
0
0

207,108,593
2,412,696
832,207
1,676,729
1,073,630
5,731,742
218,835,597
149,310,113
41,325,318
31,455,789
1,443,485
2,460,211
2,820
225,997,736△7,162,139
5,955,300

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出000

5,955,300
14,425,300
6,023,462

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
投資有価証券売却収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)
投資有価証券取得支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出

000△100,000△100,000
0△100,000
020,448,762△14,493,462
70,000,000
070,000,000
62,000,000
047,040

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)△100,0000062,047,040
7,952,960△13,702,641

0055,257,752
41,555,111

収 入支 出事業活動による収支

児童福祉事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入

収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)2