第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 28年

4月1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科目

決算(B)

児童福祉事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

253,351,000
3,251,000
562,000
824,000
380,000
4,362,000
262,730,000
177,261,000
42,437,000
32,508,000
1,012,000
2,916,000
256,134,000
6,596,000
7,153,000
52,0007,205,000
14,426,000
4,787,000

254,494,776
3,148,432
561,115
949,948
377,484
5,874,836
265,406,591
177,002,160
38,702,289
30,534,886
1,011,463
2,767,685
250,018,483
15,388,108
7,152,300
51,2407,203,540
14,425,300
4,786,550△1,143,776
102,568
885△125,948
2,516△1,512,836△2,676,591
258,840
3,734,711
1,973,114
537
148,315
6,115,517△8,792,108
700
760
1,460
700
450

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
投資有価証券売却収入

19,213,000△12,008,000
26,166,000

19,211,850△12,008,310
26,165,224

1,150
310
776

その他の活動収入計 (7)
投資有価証券取得支出
積立資産支出26,166,000
30,722,000
20,023,000

26,165,224
30,721,109
20,022,640

776
891
360

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)50,745,000△24,579,000
0△0△29,991,000

50,743,749△24,578,525

1,251
△475

△21,198,727△8,792,273

85,075,894
55,084,894

85,075,894
63,877,167

0△8,792,273収予算(A)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)差異(A)‑(B)0−

情緒障害児短期治療施設の措置費収入は、第４四半期の精算分（埼玉県・さいたま市）について、事務費・事業費に区分し、未入金のものは未収金、返戻分については未払金として計上を行っている。

1

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成 28年

4月1日(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）
勘定科

社会福祉事業

目

公益事業

合計

254,494,776
0
561,115
949,948
377,427
5,874,836
262,258,102
177,002,160
38,277,864
29,288,349
1,011,463
2,767,685
248,347,521
13,910,581
7,152,300
51,2407,203,540
14,425,300
4,786,550

03,148,432
00
57
03,148,489
0
424,425
1,246,537
001,670,962
1,477,527
0000
0254,494,776
3,148,432
561,115
949,948
377,484
5,874,836
265,406,591
177,002,160
38,702,289
30,534,886
1,011,463
2,767,685
250,018,483
15,388,108
7,152,300
51,2407,203,540
14,425,300
4,786,550

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
投資有価証券売却収入

19,211,850△12,008,310
26,165,224

00019,211,850△12,008,310
26,165,224

その他の活動収入計 (7)
投資有価証券取得支出
積立資産支出26,165,224
30,721,109
20,022,640

000

26,165,224
30,721,109
20,022,640

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)50,743,749△24,578,525△22,676,254

001,477,527

50,743,749△24,578,525△21,198,727

81,060,909
58,384,655

4,014,985
5,492,512

85,075,894
63,877,167

収

児童福祉事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)1

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成 28年

4月

1日

(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）
勘定科

内部取引消去目

法人合計
000000000000000000
0254,494,776
3,148,432
561,115
949,948
377,484
5,874,836
265,406,591
177,002,160
38,702,289
30,534,886
1,011,463
2,767,685
250,018,483
15,388,108
7,152,300
51,2407,203,540
14,425,300
4,786,550

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
投資有価証券売却収入

00
0

19,211,850△12,008,310
26,165,224

その他の活動収入計 (7)
投資有価証券取得支出
積立資産支出000

26,165,224
30,721,109
20,022,640

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)00
050,743,749△24,578,525△21,198,727

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)00

85,075,894
63,877,167

収

児童福祉事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出入支 出事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

2