交付運用報告書 この冊子を読むことでファンドの運用成績を確認できます。

受益者のみなさまの投資判断の一助として是非ご活用ください。

国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）
愛称：ペランギ

追加型投信／海外／債券

第83期末（2018年11月９日）
基準価額
7,103円
純資産総額392百万円
第78期～第83期
騰落率（上昇率・下落率）－0.2％

分配金合計（＊）

300円（注）騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率で表示しています。
（＊）各期の分配金を合計したものです。

第78期（決算日：2018年６月11日）
第79期（決算日：2018年７月９日）
第80期（決算日：2018年８月９日）
第81期（決算日：2018年９月10日）
第82期（決算日：2018年10月９日）
第83期（決算日：2018年11月９日）
作成対象期間（2018年５月10日～2018年11月９日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
当ファンドは、インドネシアの国債等、インドネシア政府の出資比率が50％超の発行体が発行する債券、および国際機関債を実質的な主要投資対象とし、一部、インドネシアの社債等に投資することにより、債券からの安定したインカムゲインの確保および信託財産の成長を目指して運用を行うことを目的としております。ここに運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドが受益者のみなさまの資産形成に資するよう、運用に努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

●当ファンドは、投資信託約款において運用報告書（全体版）に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めており、下記の手順で閲覧できます。
●運用報告書（全体版）は、受益者のご請求により交付されます。交付をご請求される方は、販売会社まで、お問い合わせください。
＜運用報告書（全体版）の閲覧およびダウンロード方法＞①右記ホームページにアクセス②「基準価額一覧」もしくは「ファンド検索」から当ファンドを検索し、選択③ファンドの詳細ページで運用報告書（全体版）を選択

東京都千代田区有楽町一丁目12番１号
ホームページ https://www.am.mufg.jp/
当運用報告書に関するお問い合わせ先
お 客 さ ま 専 用 ０１２０－１５１０３４
フリーダイヤル （受付時間：営業日の9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～１月３日を除く）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

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2018/12/17

17:06:38

国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）

運用経過
当作成期中の基準価額等の推移について
基準価額の動き

（第78期～第83期：2018/５/10～2018/11/９）

基準価額は当作成期首に比べ0.2％（分配金再投資ベース）の下落となりました。

基準価額等の推移

(円)

8,000

(百万円)

1,500

7,500

1,200

7,000

900

6,500

600

6,000

300
0

5,500
2018/５/９

2018/７/４2018/８/30

純資産総額（右目盛）
分配金再投資基準価額（左目盛）

第78期首： 7,429円
第83期末： 7,103円（既払分配金300円）
騰落率 ： －0.2％（分配金再投資ベース）
・参考指数は、ＦＴＳＥインド
ネシア国債インデックス（円ベース、国内投信用）です。
詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。
・参考指数は、当作成期首の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

2018/10/30

基準価額（左目盛）
参考指数（左目盛）

・分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の主な変動要因
上昇要因

・保有債券の利子収益を享受したことやインドネシア・ルピアが対円で上昇したことが、基準価額の上昇要因となりました。

下落要因

・保有債券の利回りが上昇したことや信託報酬などのコストが基準価額の下落要因となりました。

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2018/12/17

17:06:40

国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）

１万口当たりの費用明細（2018年５月10日～2018年11月９日）

記載された金額は、期間中にファンドを介して受益者のみなさまが間接的にご負担いただいた費用です。
項目(a) 信託報酬

第78期～第83期
金額
比率56円 0.790％

項目の概要(a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率×（作成期中の日数÷年間日数）(投信会社)(27)(0.381)

ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価(販売会社)(27)(0.387)

交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価(受託会社)( 2)(0.022)ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実
行等の対価(b) その他費用

15

0.217

(b)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権
口数(保管費用)( 7)(0.093)

有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用(監査費用)
(その他)

( 0)
( 9)

(0.002)(0.122)ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
信託事務の処理等に要するその他諸費用（インドネシアの公社債売却にかかる取引税等）

合計
71
1.007
作成期中の平均基準価額は、7,066円です。
（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

【費用開示の仕組み】
下記部分の費用が費用明細に含まれています。
＜ベビーファンド＞

受益者＜マザーファンド＞
マザーファンド

当ファンド（当ファンドに対応する費用）

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2018/12/17

17:06:40

国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）

最近５年間の基準価額等の推移について（2013年11月11日～2018年11月９日）(円)

当作成期 (百万円)

3,000

16,00014,0002,500

12,0002,000

10,000

1,500

8,000

1,000

6,000

500

4,000
2013/11

2014/112015/11

純資産総額（右目盛）

基準価額（左目盛）

2016/1102018/112017/11

分配金再投資基準価額（左目盛）参考指数（左目盛）・分配金再投資基準価額、参考指数は、2013年11月11日の値を基準価額と同一となるように指数化しています。

最近５年間の年間騰落率

基準価額（円）
期間分配金合計（税込み）（円）分配金再投資基準価額騰落率
参考指数騰落率
純資産総額（百万円）

2013/11/11
期初

2014/11/10
決算日2015/11/９
決算日2016/11/９決算日

2017/11/９
決算日

2018/11/９
決算日

9,134
－－－
478

9,715
860
17.1％
17.7％
514

8,596
720
－4.4％
1.0％
487

8,003
720
1.6％
2.2％
448

8,547
720
16.3％
20.0％
476

7,103
630
－9.7％
－8.0％
392

・ファンド年間騰落率は、参考指数年間騰落率と比較するため、収益分配金（税込み）を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
参考指数は、ＦＴＳＥインドネシア国債インデックス（円ベース、国内投信用）です。詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。

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2018/12/17

17:06:40

国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）

投資環境について(％)
9（第78期～第83期：2018/５/10～2018/11/９）

利回りの推移◎債券市況
・インドネシア５年国債利回りは、作成
期を通してみると上昇しました。
・作 成 期 首 か ら 2018 年 10 月 末 に か け ては、米国金利が上昇し、新興国全般に対する投資家のリスクセンチメントが悪化したことや、発表されたインドネシアの2018年第２四半期の経常赤字が拡大したことなどを背景に、インドネシアの利回りは上昇しました。
・その後、作成期末にかけては、原油価格の下落により経常収支に対する懸念が和らぎ、利回りが低下する局面もありましたが、作成期を通じてみると、インドネシアの利回りは上昇しました。

8.5
87.5
7
6.5
6
2018/５/８

2018/７/３

2018/８/29

2018/10/29

インドネシア５年国債利回り（注）現地日付ベースで記載しております。

為替市況の推移（当作成期首を100として指数化）
104

◎為替市況
・インドネシア・ルピアは、作成期を通してみると対円で上昇しました。
・作 成 期 首 か ら 2018 年 10 月 末 に か け ては、米国金利上昇やインドネシアの経常赤字拡大が意識され、インドネシア・ルピアは対円で下落基調で推移しました。その後、作成期末にかけては、投資家のリスクセンチメントが改善する中、インドネシア・ルピアは対円で上昇に転じ、作成期を通じてみると、インドネシア・ルピアは対円で上昇して終えました。

102
100
98
96
94
2018/５/９

2018/７/４

2018/８/30

2018/10/30

為替レート（円・インドネシアルピア）

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2018/12/1717:06:40

国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）

当該投資信託のポートフォリオについて期間中にどのような運用をしたかを確認できます。
＜国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）＞
・インドネシア債券オープン マザーファンド受益証券を高位に組み入れ、実質的な運用はマザーファンドで行いました。
・信託報酬などのコストの影響を受けて、基準価額（分配金再投資ベース）は下落しました。
＜インドネシア債券オープン マザーファンド＞
基準価額は当作成期首に比べ0.6％の上昇となりました。
・インドネシ ア の 国 債 等 （ 国 債 、 政府 保 証 債 、 政 府 機 関 が 発 行 す る 債 券 等 を い い ます。）、およびインドネシア政府の出資比率が50％を超えている発行体の発行する債券ならびに国際機関債を主要投資対象とし、債券の組入比率は高位を保ちました。
・外貨建資産について、対円での為替ヘッジは行いませんでした。
・米国の金利上昇がインドネシアにおいても金利上昇圧力になると考え、デュレーション＊を当作成期首から参考指数対比短めにしていましたが、2018年７月下旬にインドネシアの金利上昇余地が限定的となったと判断し、デュレーションを中立に変更しました。
＊デュレーションとは、「金利変動に対する債券価格の変動性」を示すもので、債券はデュレーションが大きいほど、金利変動に対する価格の変動が大きくなる傾向があります。

・前記の結果、保有債券の利回りが上昇したことがマイナス要因となったものの、保有債券の利子収益を享受したことやインドネシア・ルピアが対円で上昇したことなどがプラス要因となり、基準価額は当作成期首に比べ上昇しました。

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2018/12/17

17:06:40

国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）（ご参考）
債券種別組入比率
作成期首（2018年５月９日）
種別
国債証券
特殊債券
社債券
地方債証券

作成期末（2018年11月９日）
比率
90.9％
3.6％
－－

種別
国債証券特殊債券社債券
地方債証券

比率
92.5％
4.0％
－－・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。

格付別組入比率
作成期首（2018年５月９日）
格付種類
ＡＡＡ
ＡＡ
ＡＢＢＢ
ＢＢ
Ｂ以下格付けなし

作成期末（2018年11月９日）
比率
3.6％
－－
90.9％
－－－

格付種類
ＡＡＡ
ＡＡ
Ａ
ＢＢＢ
ＢＢ
Ｂ以下
格付けなし

比率
4.0％
－－
92.5％
－－－・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
・格 付 け は 、 Moody's 、 Ｓ ＆ Ｐ の 格 付 け の う ち 、 上 位 の 格 付 け を Ｓ ＆ Ｐ の 表 示 方 法 で 表 記 し て い ま す 。 （ 出 所 ：Bloomberg）

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2018/12/17

17:06:40

国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）

当該投資信託のベンチマークとの差異について

10.0％
8.0％
6.0％
4.0％
2.0％
0.0％
-2.0％
-4.0％
-6.0％
-8.0％

（第78期～第83期：2018/５/10～2018/11/９）

ベンチマークまたは参考指数と比較することで、期間中の運用内容を評価することができます。
基準価額と参考指数の対比（騰落率）

第78期
2018/５/９～
2018/６/11

第79期
2018/６/11～
2018/７/９

第80期
2018/７/９～
2018/８/９

第81期
2018/８/９～
2018/９/10

ファンド

第82期
2018/９/10～
2018/10/９

第83期
2018/10/９～
2018/11/９

参考指数・ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

・当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。上記のグラフは当ファンド（ベビーファンド）の基準価額と参考指数の騰落率との対比です。
・参考指数はＦＴＳＥインドネシア国債インデックス（円ベース、国内投信用）です。

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2018/12/17

17:06:40

国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）

分配金について分配金の内訳および翌期繰越分配対象額（翌期に繰越す分配原資）がどの程度あるかを確認できます。
収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。
【分配原資の内訳】
項目（単位：円、１万口当たり、税込み）
第78期
第79期
第80期
第81期
第82期
第83期
2018年５月10日～ 2018年６月12日～ 2018年７月10日～ 2018年８月10日～ 2018年９月11日～ 2018年10月10日～
2018年６月11日
2018年７月９日
2018年８月９日
2018年９月10日
2018年10月９日
2018年11月９日

当期分配金（対基準価額比率）

500.665％

500.695％

500.696％500.746％500.759％500.699％

当期の収益
当期の収益以外

361325243415321725243613

翌期繰越分配対象額

741716701683660646（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

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2018/12/1717:06:40

国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）＜国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）＞・インドネシア債券オープン マザーファンド受益証券を高位に組み入れ、マザーファンドを通じて運用を行っていく方針です。
＜インドネシア債券オープン マザーファンド＞◎運用環境の見通し
・インドネシア国内においては、良好な個人消費に支えられ、今後も底堅い経済成長を見込んでいます。一方で、インドネシアの債券市場は外国人の保有比率が高いことや、対外債務への依存度が相対的に高いことなどから、米国の金利上昇などの外的要因の変化やインドネシア・ルピアの下落には注意が必要と考えます。
◎今後の運用方針
・引き続き、インドネシアの国債等（国債、政府保証債、政府機関が発行する債券等をいいます。）、およびインドネシア政府の出資比率が50％を超えている発行体の発行する債券ならびに国際機関債を主要投資対象として運用を行い、これらの債券を高位に保ちます。
・インドネシア・ルピア建以外の債券に投資した場合には、原則として、実質的にインドネシア・ルピア建となるように直物為替先渡取引（ＮＤＦ）等を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない方針です。
・インドネシアの財政・経常収支の動向や米国の利上げ動向などを注視しつつ、デュレー
ションは参考指数対比中立を基本とし、機動的に対応する方針です。

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2018/12/17

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国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）

お知らせ
受益者のみなさまに知っていただきたいファンドに関するお知らせを掲載しています。
◎約款変更
・該当事項はありません。
◎その他
・2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））の税率が適用されます。
＊本書が、受益者のみなさまのお手元に届くのは作成対象期間末から２ヵ月以上が経過していることにご留意ください。なお、最近の運用状況や約款変更の内容等は当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）
にて開示を行っている場合があります。

当該投資信託の概要
商 品 分 類 追加型投信／海外／債券
信 託 期 間 2021年11月９日まで（2011年12月８日設定）
ファミリーファンド方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産運用方針の成長を目指して運用を行います。
当 フ ァ ン ド インドネシア債券オープン マザーファンド受益証券
主要投資対象 インドネシア債券オープン インドネシアの国債等（国債、政府保証債、政府機関が発行する債券等をいいます。）および政府の出資比率が50％
マ ザ ー フ ァ ン ドを超えている発行体の発行する債券ならびに国際機関債・インドネシアの国債等、インドネシア政府の出資比率が50％超の発行体が発行する債券、および国際機関債を主要投資対象とします。一部、インド運用方法
ネシアの社債等に投資する場合があります。
・債券からの安定したインカムゲインの確保および信託財産の成長を目指します。
毎月９日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益と売買益
分 配 方 針 （評価益を含みます。）等の全額とします。基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定します。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わない場合もあります。）

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2018/12/17

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国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較
当ファンドの基準価額の変動率を他資産と比較することでファンドの値動き特性を捉えるのにお役立てください。
(％)（2013年11月末～2018年10月末）
100
80

64.2

60
40

-20
-40

37.2

36.0

200

57.1

2.4
-20.4

14.5

-22.0

15.4

9.7

-17.5

26.6

19.3

9.3
2.1
-4.0

4.8
-12.3

-27.4

2.2
-17.4
最大値

-60

平均値

-80

最小値

-100
ファンド日本株

先進国株

新興国株

日本国債

先進国債

新興国債

○上記は、2013年11月から2018年10月の５年間における１年騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて定量的に比較できるように作成したものです。
○各資産クラスの指数
日本株 ：ＴＯＰＩＸ（配当込み）
先進国株：ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）
新興国株：ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）
日本国債：ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）
先進国債：ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）
新興国債：ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド※詳細は最終ページの「指数に関して」をご参照ください。
（注）海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。
・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
・ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。
・騰落率は直近前月末から60ヵ月遡った算出結果であり、ファンドの決算日に対応した数値とは異なります。

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2018/12/17

17:06:41

国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）

当該投資信託のデータ
当該投資信託の組入資産の内容（2018年11月９日現在）

組入ファンド（組入銘柄数：１銘柄）
第83期末
2018年11月９日

ファンド名
インドネシア債券オープン マザーファンド

99.7％

・比率は当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの評価額の割合です。

純資産等
項

目

純資産総額
受益権口数
１万口当たり基準価額

第78期末
第79期末
第80期末
第81期末
第82期末
第83期末
2018年６月11日 2018年７月９日 2018年８月９日 2018年９月10日 2018年10月９日 2018年11月９日
426,880,199円 406,507,980円 405,435,579円 370,450,898円 362,412,331円 392,054,368円
571,773,717口 569,295,239口 568,750,515口 556,797,140口 554,444,709口 551,946,095口
7,466円
7,141円
7,129円
6,653円
6,536円7,103円・当作成期間中（第78期～第83期）において追加設定元本は8,258,836円
同解約元本は 28,270,218円です。

種別構成等【資産別配分】【国別配分】

コール・ローン等
0.3％

その他
0.3％

マザーファンド受益証券
99.7％

日本
99.7％

【通貨別配分】円
100.0％

・比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。
・国別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。
・【国別配分】、【通貨別配分】は、組入ファンドの発行国、発行通貨を表示しています。

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国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）

組入上位ファンドの概要
インドネシア債券オープン マザーファンド（2018年11月９日現在）

基準価額の推移(円)
14,500

組入上位10銘柄(2018年５月９日～2018年11月９日)（組入銘柄数：16銘柄）
銘柄
１ 8.25 INDONESIA 320615
２ 7 INDONESIA 220515
３ 6.625 INDONESIA 330515
４ 8.375 INDONESIA 240315
５ 7.5 INDONESIA 320815
６ 8.25 INDONESIA 360515
７ 11 INDONESIA 250915
８ 8.375 INDONESIA 260915
９ 8.25 INDONESIA 210715
10 7 IADB(GL) 190204

基準価額14,00013,50013,00012,50012,0002018/５/９

2018/７/４

2018/８/30

種類債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券
債券

国インドネシア
インドネシアインドネシアインドネシアインドネシアインドネシアインドネシアインドネシアインドネシア
国際機関

業種／種別
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
国債
特殊債

比率
14.9％
14.1％
11.0％
9.4％
9.3％
7.5％
6.6％
4.1％
4.1％
4.0％

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。
・なお、全銘柄に関する詳細な情報等については、運用報告書（全体版）でご覧いただけます。

2018/10/30

種別構成等【資産別配分】コール・ローン等
3.5％

外国債券
96.5％

【国別配分】
その他
7.5％【通貨別配分】その他
1.2％

インドネシア92.5％

インドネシアルピア
98.8％

・比率はマザーファンドの純資産総額に対する割合です。構成比率が５％未満の項目は「その他」に分類しています。
・国別配分の「その他」には、コール・ローン等のように、複数の金融機関等（国内外）を相手先とし他のファンドの余裕資金等と合せて運用しているものを含みます。

１万口当たりの費用明細（2018年５月10日～2018年11月９日）（注）１万口当たりの費用明細は、組入れファンドの直近の決算期のものです。
費用項目の概要については、２ページの注記をご参照ください。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

当期
金額
比率
(a) その他費用
29円
0.216％（保管費用）(13)(0.093)（その他）(16)(0.122)
合計
290.216
期中の平均基準価額は、13,467円です。
項目15404313

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国際インドネシア債券オープン（毎月決算型）

指数に関して○ファンドの参考指数である『ＦＴＳＥインドネシア国債インデックス（円ベース、国内投信用）』について
ＦＴＳＥインドネシア国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、インドネシア国債の総合収益率を指数化した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

○「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数についてＴＯＰＩＸ（配当込み）

ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数（ＴＯＰＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の算出もしくは公表の停止またはＴＯＰＩＸ（配当込み）の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）

ＭＳＣＩ コクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、ＭＳＣＩ コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）

ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（国債）は野村證券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）

ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイド

ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバル・ダイバーシファイドとは、Ｊ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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