第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 29年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

負

当年度末

前年度末

80,159,361

93,122,430△12,963,069

現金預金

42,333,013

56,843,145△14,510,132

事業未収金

11,227,878

33,084,666△21,856,788

未収金

11,449,761

2,401,220

9,048,541

預り金

未収補助金

賞与引当金

流動資産

増

債の減部

当年度末

前年度末

23,151,527

14,861,736

8,289,791

事業未払金

7,147,430

7,690,886△543,456

その他の未払金

9,000,000

09,000,000

134,764

355,650△220,886

6,869,333

6,815,200

54,13349,125,300

63,550,600△14,425,300

49,125,300

63,550,600△14,425,300

72,276,827

78,412,336△6,135,509

668,470,000

668,470,000

0

流動負債

増減

15,142,209

789,999

14,352,210

立替金

6,500

3,400

3,100

固定資産

643,186,609

649,626,315△6,439,706

基本財産479,224,327

493,068,206△13,843,879

建物

479,224,327

493,068,206△13,843,879

その他の固定資産163,962,282

156,558,109

7,404,173

建物附属設備

73,448,529

87,988,488△14,539,959

構築物

14,748,333

19,596,019△4,847,686

第１号基本金463,970,500

463,970,500

0

車輌運搬具

4,137,827

742,082

3,395,745

第２号基本金169,470,000169,470,000

0

器具及び備品3,673,571

4,795,769△1,122,198

第３号基本金35,029,500

35,029,500

0

権利183,414214,368△30,954

国庫補助金等特別積立金

230,887,518

231,188,278△300,760

ソフトウエア26,85956,159△29,300

その他の積立金

37,000,000

17,000,000

20,000,000

投資有価証券30,721,109

26,165,224

4,555,885

人件費積立金

17,000,000

17,000,000

0

人件費積立資産17,000,000

17,000,000

0

施設・設備整備積立金

20,000,000

020,000,000

施設・整備等積立資産

20,000,000

020,000,000

次期繰越活動増減差額△285,288,375△252,321,869△32,966,506

22,640022,640(うち当期活動増減差額)△12,966,506△12,551,854△414,652

純資産の部合計

651,069,143

664,336,409△13,267,266

負債及び純資産の部合計

723,345,970

742,748,745△19,402,775

リサイクル預託金

資産の部合計723,345,970

742,748,745

固定負債
設備資金借入金
負債の部合計
純基本金△19,402,775

1

資産の部

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成 29年

3月 31日 現在（単位：円）
勘定科

社会福祉事業

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
投資有価証券
人件費積立資産
施設・整備等積立資産
リサイクル預託金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

74,506,479
36,689,811
11,218,198
11,449,761
15,142,209
6,500
643,186,609
479,224,327
479,224,327
163,962,282
73,448,529
14,748,333
4,137,827
3,673,571
183,41426,85930,721,109
17,000,000
20,000,000
22,640717,693,088
22,991,157
6,987,060
9,000,000
134,764
6,869,333
49,125,300
49,125,300
72,116,457
668,470,000
463,970,500
169,470,000
35,029,500
230,887,518
37,000,000
17,000,000
20,000,000△290,780,887△14,444,033
645,576,631
717,693,088

1

公益事業
5,652,882
5,643,202
9,680
0000000000000000
05,652,882
160,370
160,37000000160,370
0
00
0
0
0
0
0
5,492,512
1,477,527
5,492,512
5,652,882

合計
80,159,361
42,333,013
11,227,878
11,449,761
15,142,209
6,500
643,186,609
479,224,327
479,224,327
163,962,282
73,448,529
14,748,333
4,137,827
3,673,571
183,41426,85930,721,109
17,000,000
20,000,000
22,640723,345,970
23,151,527
7,147,430
9,000,000
134,764
6,869,333
49,125,300
49,125,300
72,276,827
668,470,000
463,970,500
169,470,000
35,029,500
230,887,518
37,000,000
17,000,000
20,000,000△285,288,375△12,966,506
651,069,143
723,345,970

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成 29年

3月 31日 現在（単位：円）
勘定科

内部取引消去

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
投資有価証券
人件費積立資産
施設・整備等積立資産
リサイクル預託金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人合計
00000000000000000000000000000000000000000

280,159,361
42,333,013
11,227,878
11,449,761
15,142,209
6,500
643,186,609
479,224,327
479,224,327
163,962,282
73,448,529
14,748,333
4,137,827
3,673,571
183,41426,85930,721,109
17,000,000
20,000,000
22,640723,345,970
23,151,527
7,147,430
9,000,000
134,764
6,869,333
49,125,300
49,125,300
72,276,827
668,470,000
463,970,500
169,470,000
35,029,500
230,887,518
37,000,000
17,000,000
20,000,000△285,288,375△12,966,506
651,069,143
723,345,970