別紙４

財産目録
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

普通預金

事業未収金
貯蔵品
給食用材料
原材料
立替金

場所･物量等取得年度

小口現金（地域福祉）現金手持ち有高
小口現金（介護保険）現金手持ち有高支払現金（障害）現金手持ち有高
小口現金（障害）現金手持ち有高

―
―
―
―
―

山陰合同銀行 智頭出張所
山陰合同銀行 智頭出張所
山陰合同銀行 智頭出張所
山陰合同銀行 智頭出張所
山陰合同銀行 智頭出張所
山陰合同銀行 智頭出張所
山陰合同銀行 智頭出張所
鳥取銀行 智頭支店
鳥取銀行 智頭支店
ＪＡバンク鳥取 智頭支店
ＪＡバンク鳥取 智頭支店
ＪＡバンク鳥取 智頭支店
鳥取信用金庫 智頭支店
鳥取信用金庫 智頭支店
ゆうちょ銀行 智頭支店
ゆうちょ銀行 智頭支店
ゆうちょ銀行 智頭支店

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―

ぱれっと・自立の家・あおぞら
ぱれっと三田立替金
利用者立替金ソウェルクラブ負担金立替金
ぱれっと駐車場代

―――
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(就労継続支援Ｂ型事業)鳥取県八頭郡智頭町三田946-1
定期預金 山陰合同銀行1通、鳥取信用金庫1通(2) その他の固定資産
建物
建物

Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金

―
2004年度―基本財産合計2014年度(介護老人福祉施設事業サービス区分)
鳥取県八頭郡智頭町智頭18752016年度(就労継続支援Ｂ型事業)鳥取県八頭郡智頭町三田946-1

2008年度(就労継続支援Ｂ型事業)鳥取県八頭郡智頭町三田946-1

2010年度(就労継続支援Ｂ型事業)鳥取県八頭郡智頭町三田946-1

2015年度(就労継続支援Ｂ型事業)鳥取県八頭郡智頭町三田946-1

2023年度
2004年度
2012年度
2015年度
2013年度
2019年度

2 固定負債
リース債務
退職給付引当金――――――――――――――――――――――――
―
―
――
――
―
―
―
―
―
―
―
―
―
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３月分 事務消耗品費 等
受託金の町への返還金（地域福祉事業）
2024年度返済ﾘｰｽ債務計上(PC・ﾜｲｽﾞﾏﾝ・ﾌﾞﾙｰｵｰｼｬﾝ
ぱれっと商品発送時送料 他
源泉税
社会保険料
住民税
駐車場協力金ｽﾃﾝﾚｽ洗面台・利用者の手洗い、洗面に使用(介護保険事業拠点区分)
浴槽・利用者の入浴に使用(介護保険事業拠点区分)
建物増築・就労継続支援B型事業に使用(障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分)
電気設備・就労継続支援B型事業に使用(障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分)
物置2棟・就労継続支援B型事業に使用(障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分)
建物(渡り廊下)・就労継続支援B型事業に使用（障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分）
建物(物干し場)・共同生活援助事業(自立の家)に使用(障害福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分)
浴室改修・共同生活援助事業(自立の家)に使用(障害福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分)
自動火災報知設備・共同生活援助事業(自立の家)に使用(障害福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分)
消防用設備・共同生活援助事業(あおぞら)に使用(障害福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分)
建物増築・生活介護事業(多機能型)に使用(障害福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分)
建物 小計

ﾘｰｽ)

―
―
―
―
―
―
―
―

貸借対照表価額

151,187,321
17,00010,0002,925
76,191
106,116
76,170,795
797,766
5,616,810
5,685,937
2,434,078
6,154,816
10,00018,108,929
9,065,423
82,732
9,061,811
55,0555,087,370
860,398
10,705,507
135,507
1,048,271
151,081,205
96,730,419
115,314
4,810
50,97098,08050,0004,000
5,000
157,080
302,126
248,548,040
7,758,000
7,758,000

862,000
862,000
2,380,000
3,242,000

15,573,540

8,579,228

6,994,312

574,560

378,534

196,026

3,674,000

1,866,698

1,807,302

2,499,000

1,978,375

520,625

294,000

260,998

33,002205,000

181,083

23,917435,780

18,302

417,478

500,000

499,9991

1,080,000

625,500

454,500

844,560

844,559

1

1,016,640

1,016,639

1

4,450,000

908,541―――――
ｹｱｾﾝﾀｰで使用―
ｹｱｾﾝﾀｰ等で使用―
職員退職金に係る掛け金―就労継続支援事業利用者に一定の工賃水準を保障する為の積立―
運営資金の為の積立―
地域福祉事業の為の積立―
福祉資金貸付事業の為の積立―
介護保険事業の為の積立
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

小型入浴車（227）（訪問入浴介護事業） 他9件
災害用 移動炊飯器（法人運営事業） 他101件
下水道負担金（就労継続支援B型事業）
すごろくｹｱﾏﾈ (居宅介護支援事業)
ﾜｲｽﾞﾏﾝ (居宅介護支援事業) 他6件
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
普通預金 鳥取信用金庫 智頭支店
定期預金 山陰合同銀行 智頭出張所
定期預金 鳥取銀行 智頭支店（２通）
普通預金 山陰合同銀行 智頭出張所
定期預金 山陰合同銀行 智頭出張所（６通）

減価償却累計額

8,620,000
8,620,000

職員預り金
賞与引当金

取得価額

―
(通所介護事業サービス区分)(共同生活援助事業（自立の家）)
鳥取県八頭郡智頭町智頭333(共同生活援助事業（自立の家）)
鳥取県八頭郡智頭町智頭333(共同生活援助事業（自立の家）)
鳥取県八頭郡智頭町智頭333(共同生活援助事業（あおぞら）)
鳥取県八頭郡智頭町市瀬1322(生活介護事業（多機能型）サービス区分)
鳥取県八頭郡智頭町三田946-1
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
無形リース資産退職手当積立基金預け金
工賃変動積立資産
法人運営積立資産
地域福祉活動推進積立資産
福祉資金基金積立資産
介護事業運営積立資産

運転資金として（地域福祉事業拠点にて使用）
運転資金として（介護保険事業拠点にて使用）
運転資金として（障害福祉サービス事業拠点にて使用）
運転資金として（障害福祉サービス事業拠点にて使用）
現金 小計
運転資金として（介護保険事業拠点にて使用）
運転資金として（地域福祉事業拠点にて使用）運転資金として（介護保険事業拠点にて使用）
運転資金として（地域福祉事業拠点にて使用）
運転資金として（障害福祉サービス事業拠点にて使用）
運転資金として（成年後見事業拠点にて使用）
運転資金として（障害福祉サービス事業拠点にて使用）
運転資金として（地域福祉事業拠点にて使用）
運転資金として（介護保険事業拠点にて使用）
運転資金として（地域福祉事業拠点にて使用）
運転資金として（介護保険事業拠点にて使用）
運転資金として（障害福祉サービス事業拠点にて使用）運転資金として（介護保険事業拠点にて使用）
運転資金として（障害福祉サービス事業拠点にて使用）
運転資金として（介護保険事業拠点にて使用）
運転資金として（障害福祉サービス事業拠点にて使用）
運転資金として（障害福祉サービス事業拠点にて使用）
普通預金 小計
介護保険事業、障害福祉サービス事業に係る報酬、利用者負担金
切手、はがき利用者様等に係る給食
菓子製造にて使用

訪問介護・居宅介護事業に係る利用者買い物立替金
ソウェルクラブ会費（職員負担分）
職員用駐車場代金
立替金 小計―傷害保険（地域福祉事業）
流動資産合計前払費用
2 固定資産(1) 基本財産
建物
建物
定期預金

使用目的等

―

18,909,055
46,313,622
450,000
712,800
15,331,075

17,373,469
35,071,523
450,000
59,40011,690,584

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―

――
―
―
―
―
―
―

小計

正職員賞与

―
流動負債合計――2024年度以降ﾘｰｽ債務 (PC・ﾜｲｽﾞﾏﾝ・ﾌﾞﾙｰｵｰｼｬﾝ)
職員退職に係る引当金――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

―
―

―
―

3,541,459
6,994,312
1,535,586
11,242,099
0653,400
3,640,491
141,667,490
521,620
8,540,592
27,810,000
1,088,323
68,989,200
272,683,113
275,925,113
524,473,153
14,950,638
812,568
2,295,342
35,067
20,0707,040,512
983,400
104,000
8,147,982
11,378,375
37,619,972
1,632,952
143,592,550
145,225,502
182,845,474
341,627,679