議案第３号

平成28年度
社会福祉法人富士見町社会福祉協議会
会計決算書

計算書類
財産目録

社会福祉法人富士見町社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収
入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入事
その他の事業収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
その他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)3,100,000
100,000
50,585,000
108,934,000
150,000
4,052,000
475,997,000
3,531,000
2,995,000

決算(B)

差異(A)-(B)636,800,000
14,226,000
800,000

3,111,600
4,665,424
44,617,050
102,968,276
46,0003,281,713
456,210,547
4,756,397
6,180,460
888,650
39,811
1,960,550
628,726,478
424,975,389
87,945,825
65,991,609
4,509,874
104,707
67,4606,280,608
65,0001,478,036
591,418,508
37,307,970
800,000△11,600△4,565,424
5,967,950
5,965,724
104,000
770,287
19,786,453△1,225,397△3,185,460△888,650△28,811△389,550
22,299,522
30,439,611
6,411,175
10,228,391△1,097,874
245,293
82,540528,392
22,000△1,478,036
45,381,492△23,081,970
0

800,000
17,524,000

800,000
15,866,312

0
1,657,688

17,524,000△16,724,000
3,430,000
1,067,000

15,866,312△15,066,312
3,631,706
836,980

1,657,688△1,657,688△201,706
230,020

4,497,000
13,197,000

4,468,686
17,720,111
546,843

28,314△4,523,111△546,843

13,197,000△8,700,000

18,266,954△13,798,268△5,069,954
5,098,268

11,0001,571,000
651,026,000
455,415,000
94,357,000
76,220,000
3,412,000
350,000
150,000
6,809,000
87,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△11,198,000

8,443,390△19,641,390

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)144,413,000
133,215,000

144,419,945
152,863,335△6,945△19,648,335

1

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減
就労支援事業費用の利用者負担軽減額
部費 助成金費用
用 負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収益 その他の特別収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
その他の特別損失の部費用

3,111,600
4,665,424
44,617,050
102,968,276
3,281,713
456,210,547
4,756,397
6,180,460
888,650
626,680,117
421,821,684
87,945,825
65,991,609
4,509,874
104,7076,280,608
65,00011,892,602△7,002,039
10,141,077
1,478,036
603,228,983
23,451,134
39,811
1,960,550

3,108,731
3,876,766
42,473,108
101,990,729
3,766,020
458,164,175
4,179,871
5,036,070
872,200
623,467,670
435,300,696
86,457,131
63,981,558
4,428,331
331,350
6,448,249
155,006
11,557,315△6,630,243
850,000
1,161,007
604,040,400
19,427,270
63,875
13,336,716

2,869
788,658
2,143,942
977,547△484,307△1,953,628
576,526
1,144,390
16,4503,212,447△13,479,012
1,488,694
2,010,051
81,543△226,643△167,641△90,006
335,287△371,796
9,291,077
317,029△811,417
4,023,864△24,064△11,376,166

2,000,361

13,400,591△11,400,230

2,000,361
25,451,495
800,000

13,400,591
32,827,861
850,000
1,513,681
831,467△11,400,230△7,376,366△50,000△1,513,681
5,513

546,843

3,195,148
43,382
8,467,124△1,558,168△43,382△7,920,281

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部

546,843
1,090,137
26,541,632
143,787,029
170,328,661

8,510,506△5,315,358
27,512,503
118,796,223
146,308,726△7,963,663
6,405,495△970,871
24,990,806
24,019,935

3,631,706
17,720,111

16,147,020
18,668,717△12,515,314△948,606

836,980
1,636,980

2

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)156,240,256

3

前年度決算(B)143,787,029

増減(A)-(B)12,453,227

4

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立預金
財政調整基金積立預金
退職積立預金貸付事業貸付金
その他の固定資産
資産の部合計197,569,441
60,455,006
128,476,656
0
118,538
15,0007,658,300
845,141800
417,635,048
106,163,188
105,163,188
1,000,000
311,471,860
20,00050,401
5,673,770
10,178,769
115,920
9,277,070
91,123,850
73,634,809
117,433,138
3,538,903
27,460397,770
615,204,489

当年度末

資産の部

195,099,100
70,611,974
111,424,708
70,832
137,386
0
11,254,000
1,576,685
23,515399,551,473
112,213,888
111,213,888
1,000,000
287,337,585
20,00050,401
5,746,166
8,055,827
115,920
1,330,656
81,193,149
68,978,777
117,411,661
4,058,708
6,000
370,320594,650,573

前年度末2,470,341 流動負債
△10,156,968 事業未払金
17,051,948 未払費用
△70,832 預り金△18,848 職員預り金
15,000 賞与引当金△3,595,700△731,544△22,715
18,083,575 固定負債
△6,050,700 退職給付引当金△6,050,700
負債の部合計024,134,275 基本金
0 第１号基本金
0 基金△72,396 福祉基金
2,122,942 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
7,946,414 貸付事業積立金
9,930,701 退職積立金
4,656,032 財政調整基金積立
21,477 次期繰越活動増減差額△519,805 (うち当期活動増減差額)
21,46027,450
純資産の部合計
20,553,916
負債及び純資産の部合計

増減

平成29年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

004,656,032
4,656,032
3,139,038△498,328
0△519,805
21,477
12,453,227△970,871

1,000,000
1,000,000
68,978,777
68,978,777
112,855,995
122,693,869
1,223,500
4,058,708
117,411,661
143,787,029
27,512,503
449,315,670
594,650,573

469,065,639
615,204,489

19,749,969
20,553,916

9,930,701
9,930,701
803,947

81,193,149
81,193,149
145,334,903

91,123,850
91,123,850
146,138,850
純資産の部
1,000,000
1,000,000
73,634,809
73,634,809
115,995,033
122,195,541
1,223,500
3,538,903
117,433,138
156,240,256
26,541,632△9,126,754
914,512△6,862,654△36,498
11,591△3,153,705

増減

64,141,754
18,649,774
31,418,951
36,498573,932
13,462,599

前年度末(単位:円)

55,015,000
19,564,286
24,556,297
0585,523
10,308,894

当年度末

負債の部

第三号第一様式

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（2）固定資産の償却方法
有形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産（リース資産を除く）
リース資産
該当なし

定額法
定額法

（3）引当金の計上基準①賞与引当金翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額
3. 重要な会計方針の変更
平成29年4月1日社会福祉法人会計基準及び社協モデル経理規程の変更により経理規程の一部を改正
4. 法人で採用する退職給付制度（1）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制 度 に加入している。
（2）中小企業退職金共済制度へ加入している
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
１．法人全体（１） 資金収支計算書（会計基準 第一 号第一様式）（２） 事業活動計算書（会計基準 第二 号第一 様式）（３） 貸借対照表（会計基準 第三 号第一 様式）
２．事業区分別（１） 資金収支内訳書（会計基準 第一号第二 様式）（２） 事業活動内訳書（会計基準 第二号第二 様式）（３） 貸借対照表内訳書（会計基準 第三号第二 様式）※当法人は、事業区分が社会福祉事業のみであり、作成をしていない。
３．拠点区分（１） 拠点区分資金収支計算書（会計基準 第一号第四様式）（２） 拠点区分事業活動計算書（会計基準 第二号第四様式）（３） 拠点区分貸借対照表（会計基準 第三号第四様式）
４．公益事業における拠点区分別内訳表※当法人は、公益福祉事業を実施していないため作成をしていない。
５．収益事業における拠点区分別内訳表※当法人は、収益福祉事業を実施していないため作成をしていない。
６．サービス区分別（１）拠点区分事業活動明細書（通知別紙３⑪）

７.各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人運営拠点（社会福祉事業）
ア 法人運営イ 生活一時資金
ウ 共同募金配分金②受託事業拠点（社会福祉事業）
ア 老人福祉センター
イ 福祉センター
ウ 地域活動支援センター
エ 生活支援ハウス
オ 地域福祉受託事業③介護福祉サービス事業拠点 （社会福祉事業）
ア 居宅介護支援事業
イ ふれあい訪問介護事業

5

ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ

ふれあい通所介護事業
清泉荘訪問介護事業
清泉荘通所介護事業
小規模多機能居宅介護事業
デイサービスかがやき事業
定期巡回随時訪問介護事業
地域福祉サービス事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
減価償却累計額
定期預金
合計

前期末残高
111,213,888
01,000,000
112,213,888

当期増加額
0
5,544,000
0△ 5,544,000

当期減少額
6,050,700
5,544,000
0506,700(単位:円)
当期末残高
105,163,188
01,000,000
106,163,188

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
249,000,000
143,836,812
105,163,188
小計
249,000,000
143,836,812
105,163,188
その他の固定資産
建物
200,000
180,000
20,000
建物附属設備
630,000
579,599
50,401
車輌運搬具
59,581,394
53,907,624
5,673,770
器具及び備品40,505,879
30,327,110
10,178,769
その他の固定資産
10,671,395
1,278,405
9,392,990
小計
111,588,668
86,272,738
25,315,930
合計
360,588,668
230,109,550
130,479,118
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
128,476,656
0
128,476,656
合計
128,476,656
0
128,476,656
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

6

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人運営

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収
入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入事
その他の事業収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支

3,111,600
4,643,693
31,737,130
260,800
46,000820,70000

介護福祉サービス
事業

受託事業

21,73140,75084,959,645
104,000

2,357,013
456,210,547

4,978,377
10,50013,82598,372
40,732,120
21,963,035
1,505,430
6,955,929

12,839,170
17,747,831

206,316
90,321,319
36,598,205
25,536,655
22,754,883
4,509,874

6,180,460
878,150
25,986
1,655,862
497,895,019
366,414,149
61,104,430
36,302,087
104,707

67,4606,280,608
65,0001,478,036
38,315,498
2,416,622
800,000

89,399,617
921,702463,925,373
33,969,646

463,371

14,235,181

463,371△463,371

14,235,181△14,235,181

458,3310
21,477
11,292,269

18,245,477△2,026,191
22,671

458,331△458,331
011,313,746△11,313,746
8,420,719

5,542,416
5,565,087

00138,877,529
147,298,248

800,000
1,167,760

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,167,760△367,760
3,631,706
11,750,600
836,980
16,219,286
17,698,634
546,843

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)7

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
収
入 介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入事
その他の事業収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
就労支援事業支出
支 利用者負担軽減額
出 貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
等
固定資産取得支出
に
よ
る支
収出
支

3,111,600
4,665,424
44,617,050
102,968,276
46,0003,281,713
456,210,547
4,978,377
6,180,460
888,650
39,811
1,960,550
628,948,458
424,975,389
88,146,515
66,012,899
4,509,874
104,707
67,4606,280,608
65,0001,478,036
591,640,488
37,307,970
800,000

内部取引消去事業区分合計△221,980△221,980△200,690△21,290△221,980
03,111,600
4,665,424
44,617,050
102,968,276
46,0003,281,713
456,210,547
4,756,397
6,180,460
888,650
39,811
1,960,550
628,726,478
424,975,389
87,945,825
65,991,609
4,509,874
104,707
67,4606,280,608
65,0001,478,036
591,418,508
37,307,970
800,000

800,000
15,866,312

800,000
15,866,312

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
拠点区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)15,866,312△15,066,312
3,631,706
11,750,600
836,980

15,866,312△15,066,312
3,631,706
0836,980

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

施設整備等収入計(4)8△11,750,600

16,219,286
17,720,111
11,750,600
546,843△11,750,600

30,017,554△13,798,268
8,443,390△11,750,600
0018,266,954△13,798,268
8,443,390

144,419,945
152,863,335

0

144,419,945
152,863,335△11,750,600

4,468,686
17,720,111
0546,843

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人運営

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減
就労支援事業費用の利用者負担軽減額
部費 助成金費用
用 負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 その他の特別収益
特別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部費用

3,111,600
4,643,693
31,737,130
260,800
820,7000040,573,923
21,937,054
1,505,430
6,955,929

受託事業

21,73140,75084,959,645
104,000

介護福祉サービス
事業

12,839,170
17,747,831
2,357,013
456,210,547

4,978,377
10,50090,115,003
36,356,933
25,536,655
22,754,883
4,509,874

6,180,460
878,150496,213,171
363,527,697
61,104,430
36,302,087
104,7076,280,608
65,0008,229,824△6,291,370

154,345△186,666
800,000

3,508,433△524,003
9,341,077

89,926,024
188,979
206,316

473,364,428
22,848,743
25,986
1,655,862

112,197

206,316

1,681,848

112,197525,609
800,000
11,750,600
836,980

206,316
395,295

1,681,848
24,530,591

458,331

0
11,292,269

458,331△458,331△63,036
222,329
159,293

11,292,269△11,292,269
13,238,322
133,480,287
146,718,609

1,478,036
40,160,511
413,412
13,82598,372

13,387,580
546,843

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)546,843
12,840,737
13,366,346
10,084,413
23,450,759

3,631,706
17,698,634

921,477

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

内部取引消去事業区分合計

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
ビ
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
増
減
就労支援事業費用の利用者負担軽減額
部費 助成金費用
用 負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
拠点区分間繰入金収益収
益 その他の特別収益
特別特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減
その他の特別損失の部費用

3,111,600
4,665,424
44,617,050
102,968,276
3,281,713
456,210,547
4,978,377
6,180,460
888,650
626,902,097
421,821,684
88,146,515
66,012,899
4,509,874
104,7076,280,608
65,00011,892,602△7,002,039
10,141,077
1,478,036
603,450,963
23,451,134
39,811
1,960,550

13,387,580
11,750,600
546,843△11,750,600△11,750,600

1,636,980
0546,843

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)12,297,443
1,090,137
26,541,632
143,787,029
170,328,661△11,750,600
00546,843
1,090,137
26,541,632
143,787,029
170,328,661△221,980△221,980△200,690△21,290△221,980
02,000,361

2,000,361
25,451,495
800,000
11,750,600
836,980

3,631,706
17,720,111

10

3,111,600
4,665,424
44,617,050
102,968,276
3,281,713
456,210,547
4,756,397
6,180,460
888,650
626,680,117
421,821,684
87,945,825
65,991,609
4,509,874
104,7076,280,608
65,00011,892,602△7,002,039
10,141,077
1,478,036
603,228,983
23,451,134
39,811
1,960,550

2,000,361

0△11,750,600

02,000,361
25,451,495
800,000
0836,980

3,631,706
17,720,111

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

法人運営

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)9,383,831

11

受託事業

159,293

介護福祉サービス
事業

146,697,132

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

合計

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)156,240,256

12

内部取引消去事業区分合計0

156,240,256

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

法人運営

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立預金
財政調整基金積立預金
退職積立預金貸付事業貸付金
その他の固定資産48,338,601
1,976,697
5,944,147
0
15,0007,658,300
692,463
32,051,194
800
280,901,858
106,163,188
105,163,188
1,000,000
174,738,670
50,401
3,642,459
2,598,558

受託事業

介護福祉サービス
事業

32,451,892
20,00032,585,198

148,830,142
58,458,309
89,947,311
118,5380△153,3060305,98400135,905,123

828,067

828,067
20,000135,905,123

3
788,1142,031,308
6,792,097
115,920
9,277,070

91,123,850
73,634,809
117,433,138
3,538,903
27,460122,230
329,240,459
43,340,734
17,631,694
24,556,297
585,523
0567,220
91,123,850
91,123,850
134,464,584
1,000,000
1,000,000
73,634,809
73,634,809
105,994,832
4,762,403
1,223,500
3,538,903

資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金貸付事業積立金
退職積立金
財政調整基金積立
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

9,383,831
13,366,346
194,775,875
329,240,459

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

1319,95033,279,959
32,487,332
400,698
00
32,051,194
35,440255,590284,735,265
11,238,128
1,531,894
0009,706,234

32,487,332

11,238,128

633,334

9,366,867
117,433,138

159,293△63,036
792,627
33,279,959

117,433,138
146,697,132
13,238,322
273,497,137
284,735,265

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

合計

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
福祉基金積立預金
財政調整基金積立預金
退職積立預金貸付事業貸付金
その他の固定資産229,620,635
60,455,006
128,476,656
118,538
15,0007,658,300
845,141
32,051,194
800
417,635,048
106,163,188
105,163,188
1,000,000
311,471,860
20,00050,401
5,673,770
10,178,769
115,920
9,277,070
91,123,850
73,634,809
117,433,138
3,538,903
27,460397,770
647,255,683
87,066,194
19,564,286
24,556,297
585,523
32,051,194
10,308,894
91,123,850
91,123,850
178,190,044
1,000,000
1,000,000
73,634,809
73,634,809
115,995,033
122,195,541
1,223,500
3,538,903
117,433,138
156,240,256
26,541,632
469,065,639
647,255,683

資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金基金
福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金貸付事業積立金
退職積立金
財政調整基金積立
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

14

内部取引消去△32,051,194△32,051,194△32,051,194△32,051,194△32,051,194△32,051,194

0
0
0△32,051,194

事業区分合計197,569,441
60,455,006
128,476,656
118,538
15,0007,658,300
845,1410800
417,635,048
106,163,188
105,163,188
1,000,000
311,471,860
20,00050,401
5,673,770
10,178,769
115,920
9,277,070
91,123,850
73,634,809
117,433,138
3,538,903
27,460397,770
615,204,489
55,015,000
19,564,286
24,556,297
585,523
0
10,308,894
91,123,850
91,123,850
146,138,850
1,000,000
1,000,000
73,634,809
73,634,809
115,995,033
122,195,541
1,223,500
3,538,903
117,433,138
156,240,256
26,541,632
469,065,639
615,204,489

第一号第四様式

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

会費収入
会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
補助金収入
補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
収入
歳末たすけあい配分金収入
受託金収入
都道府県社協受託金収入
都道府県社協受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
参加費収入
賃貸料収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事
雑収入
業
活
雑収入
動
事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
る
役員報酬支出収
職員給料支出支
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職給付支出
退職金掛金
退職一時金支出
退職年金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
支 保健衛生費支出
出 事業費・消耗器具備品費
消耗器具備品費支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
事業費・会議費支出
会議費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出

3,100,000
3,100,000
100,000
100,000
38,915,000
460,000
460,000
36,892,000
36,892,000

1,563,000
1,363,000
200,000
180,000
180,000
180,000
150,000
150,000
946,000
901,000
45,00011,00043,402,000
32,217,000
1,975,000
17,211,000
4,865,000
2,456,000
1,377,000
310,000
1,067,000
4,333,000
2,699,000
437,000
5,000
855,000
855,000
531,000
656,000
165,000
40,00040,00010,0006,828,000
91,000281,000
94,000648,000
568,000

15

決算(B)3,111,600
3,111,600
4,643,693
4,643,693
31,737,130
460,000
460,000
29,588,371
29,588,371
34,60034,6001,654,159
1,454,159
200,000
260,800
260,800
260,800
46,00046,000820,700
780,600
40,10013,82598,372
98,372
98,372
40,732,120
21,963,035
1,754,590
9,481,046
2,717,271
2,396,654
2,545,184
941,220
108,354658,630
836,980
3,068,290
1,505,430
265,6700659,552
659,552
281,492
169,093
55,77037,85329,94336,0006,955,929
63,45023,10058,544
480,567
617,421

差異(A)-(B)△11,600△11,600△4,543,693△4,643,693
100,000
7,177,870
007,303,629
7,303,629△34,600△34,600△91,159△91,1590△80,800△80,800△80,800
104,000
104,000
125,300
120,400
4,900△2,825△98,372△98,372△98,372
2,669,880
10,253,965
220,410
7,729,954
2,147,729
59,346△1,168,184△941,220
201,646△658,630
230,020
1,264,710
1,193,570
171,330
5,000
195,448
195,448249,508
486,907109,230
2,147
10,057△26,000△127,929
27,550257,900
35,456
167,433△49,421

備考

第一号第四様式

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
医事委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
事
租税公課支出業
渉外費支出
活動 支 諸会費支出に 出 雑支出よ
雑支出
る
貸付事業支出
収
支
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
その他の支出
雑支出
退職給付引当資産差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 その他の固定資産取得支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
県社協退職給付引当資産返還金収入
社会福祉基金積立資産取崩収入
収 退職積立資産取崩収入
そ 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
他の退職給付引当資産移管金収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ
県社協退職給付引当資産支出
る
社会福祉基金積立資産支出
収
支 支 退職積立資産支出
出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職給付引当資産移管金支出
その他の活動支出計(8)予算(A)1,529,000
278,000
73,0001,104,000
223,000

決算(B)

差異(A)-(B)48,790,000△5,388,000
800,000
800,000

883,922484,357
74,487855,564
1,143,674
4,838
176,400
962,436
1,200,621
715,154
12,960225,774
1,944
80,15634,234
34,234
67,46067,4606,280,608
6,280,608
6,280,608
65,00065,00065,0001,478,036
1,478,036
1,478,036
38,315,498
2,416,622
800,000
800,000

645,078△206,357△1,487
248,436△920,674△4,838△176,400△739,436△598,621
53,84640
141,226
48,056△7,15630,76630,76682,54082,540528,392
528,392
528,392
22,00022,00022,000△1,478,036△1,478,036△1,478,036
10,474,502△7,804,62200

800,000
1,136,000
1,127,000
9,000

800,000
1,167,760
1,159,360
8,400

0△31,760△32,360600

1,136,000△336,000
3,430,000

1,167,760△367,760
3,631,706
3,111,806△31,760
31,760△201,706△3,111,806
3,430,000△519,900
669,400
230,020230,020
697,714△4,501,634
44,493△4,546,032△95
2,030,000△546,843△546,843△3,018,477

223,000
602,000
769,000
13,000367,000
50,00073,00065,00065,000150,000
150,000
6,809,000
6,809,000
6,809,000
87,00087,00087,0003,430,000
12,420,000
1,067,000
1,067,000
16,917,000
13,197,000
13,087,000
110,000

519,900
11,750,600
836,980
836,980
16,219,286
17,698,634
13,042,507
4,656,032
95

2,030,000

15,227,000

16546,843546,843
18,245,477

備考

第一号第四様式

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,690,000

決算(B)△2,026,191

差異(A)-(B)3,716,191―△4,034,000

22,671△4,056,671

5,541,000
1,507,000

5,542,416
5,565,087△1,416△4,058,087

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17

備考

第二号第四様式

法人運営拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
収 共同募金配分金収益益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
賃貸料収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
役員報酬
ビ
職員給与
ス
職員賞与
活
動
賞与引当金繰入増
非常勤職員給与減
退職給付費用の部
退職給付費用
退職引当金繰入
退職一時金
退職年金
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
費 事業費・消耗器具備品費
用 消耗器具備品費
保険料
車輌費
諸謝金
旅費交通費
事業費・会議費
会議費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費

3,111,600
3,111,600
4,643,693
4,643,693
31,737,130
460,000
460,000
29,588,371
29,588,371
34,60034,6001,654,159
1,454,159
200,000
260,800
260,800
260,800
820,700
780,600
40,10040,573,923
21,937,054
1,754,590
9,481,046
2,717,271△25,981
2,396,654
2,545,184
941,220
108,354658,630
836,980
3,068,290
1,505,430
265,6700659,552
659,552
281,492
169,093
55,77037,85329,94336,0006,955,929
63,450023,10058,544
480,567
617,421883,92218

前年度決算(B)3,108,731
3,108,731
3,835,766
3,835,766
39,325,978
1,040,000
1,040,000
36,574,992
36,574,992
32,09032,0901,678,896
1,478,896
200,000
262,000
262,000
262,000
637,670
608,100
29,570500
500
500
47,170,645
40,742,876
1,858,849
11,598,579
4,128,985
02,909,046
16,467,547
15,417,790
96,350121,940
831,467
3,779,870
2,452,875
273,171
14,3981,000,254
1,000,254
24,575725,492
269,756
28,380106,849
106,849
10,0005,326,603
69,870207,441
197,768
116,622
341,039988,8120

増減(A)-(B)
2,869
2,869
807,927
807,927△7,588,848△580,000△580,000△6,986,621△6,986,621
2,510
2,510
△24,737△24,7370△1,200△1,200△1,200183,030
172,500
10,530
△500
△500
△500
△6,596,722△18,805,822△104,259△2,117,533△1,411,714△25,981△512,392△13,922,363△14,476,570
12,004
536,690
5,513△711,580△947,445△7,501△14,398△340,702△340,702△24,575△444,000△100,663
27,390△68,996△76,906
26,0001,629,326△6,420△207,441△174,668△58,078
139,528△371,391
883,922

第二号第四様式

法人運営拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
検査委託費
医事委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
サ
諸会費
ビ
ス 費 雑費
雑費
活用
動
助成金費用
増
助成金費用
減
助成金費用・助成金費用
の
部
負担金費用
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 雑収益益
雑収益
ビス
退職給付引当資産差益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 その他の特別収益
退職給付引当資産移管金収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品除却･廃棄費用の部 費 拠点区分間繰入金費用
用 その他の特別損失
退職給付引当資産移管金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)484,357
74,487855,564
1,143,674
4,838
176,400
962,436
1,200,621
715,154
12,960225,774
1,944
80,15634,234
34,234
6,280,608
6,280,608
6,280,608
65,00065,00065,0008,229,824△6,291,370
1,478,036
1,478,036
1,478,036
40,160,511
413,412
13,82598,372
98,372
98,372
112,197

112,197525,609
800,000
800,000
11,750,600
836,980
836,980
13,387,580

546,843546,843546,843
12,840,737

19

前年度決算(B)

増減(A)-(B)543,844
158,539
848,976355,379
5,183
161,700
188,496
190,394551,272
12,960223,308
28,84042,277449,262449,2626,448,249
6,448,249
6,448,249
153,710
153,710
153,710
8,524,422△6,382,743
850,000
1,161,007
1,161,007
328,888
832,119
59,276,999△12,106,354
31,937
11,617,429
11,617,429
105,448
11,511,981
11,649,366△59,487△84,052
6,588
788,295△345
14,700773,940
1,010,227
163,882
02,466△26,896
37,879△415,028△415,028△167,641△167,641△167,641△88,710△88,710△88,710△294,598
91,373△850,000
317,029
317,029
1,149,148△832,119△19,116,488
12,519,766△18,112△11,519,057△11,519,057△7,076△11,511,981△11,537,169

11,649,366△456,988
850,000
850,000
11,798,533
831,467
831,467
13,480,000
15,417
15,417581,040
8,467,124
8,467,124
9,063,581
4,416,419△11,537,169
982,597△50,000△50,000△47,933
5,513
5,513△92,420△15,417△15,417△581,040△7,920,281△7,920,281△8,516,738
8,424,318

第二号第四様式

法人運営拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)繰 基金取崩額計(15)越 その他の積立金取崩額(16)活動 退職共済積立金取崩額
増 社会福祉基金積立金取崩額
減 退職積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額(17)の 退職共済積立金積立額
部 社会福祉基金積立金積立額
退職積立金積立額
貸付事業積立金積立額
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

増減(A)-(B)13,366,346
10,084,413
23,450,759

3,959,431
8,599,766
12,559,197

9,406,915
1,484,647
10,891,562

3,631,706
3,111,806

16,147,020
13,655,880
2,491,140△12,515,314△10,544,074△2,491,140
519,900△923,170
254,779
807,963△999,548△986,364△700,582

519,900
17,698,634
13,042,507
4,656,032
95
9,383,831

20

前年度決算(B)18,621,804
12,787,728
3,848,069
999,643986,364
10,084,413

別紙３(⑪)

法人運営拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

法人運営

会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
収
補助金収益
益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
賃貸料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給与
サ
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与
活動
退職給付費用増
退職給付費用
減退職引当金繰入
の
部
退職一時金
退職年金
法定福利費
事業費
給食費
事業費・消耗器具備品費
消耗器具備品費
費
用 車輌費
諸謝金
旅費交通費
事業費・会議費
会議費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

3,111,600
3,111,600
4,643,693
4,643,693
30,082,971
460,000
460,000
29,588,371
29,588,371
34,60034,600

生活一時資金

共同募金配分金

1,654,159

1,654,159
1,454,159
200,000
260,800
260,800
260,800
677,300
637,200
40,10038,776,364
21,937,054
1,754,590
9,481,046
2,717,271△25,981
2,396,654
2,545,184
941,220
108,354658,630
836,980
3,068,290
1,113,792
0554,384554,384
281,492
168,293
55,77037,85329,94316,0006,911,133
63,45020,40058,544
480,567
617,421883,922484,357
74,487855,564
1,138,836
1

21

143,400
143,400
1,797,559

391,638
265,670
105,168
105,168800
0020,00044,796
2,700

0

4,838

別紙３(⑪)

法人運営拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

合計

会費収益
会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
収
補助金収益
益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
受託金収益
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
参加費収益
賃貸料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給与
サ
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
非常勤職員給与
活動
退職給付費用増
退職給付費用
減退職引当金繰入
の
部
退職一時金
退職年金
法定福利費
事業費
給食費
事業費・消耗器具備品費
消耗器具備品費
費
用 車輌費
諸謝金
旅費交通費
事業費・会議費
会議費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費

3,111,600
3,111,600
4,643,693
4,643,693
31,737,130
460,000
460,000
29,588,371
29,588,371
34,60034,6001,654,159
1,454,159
200,000
260,800
260,800
260,800
820,700
780,600
40,10040,573,923
21,937,054
1,754,590
9,481,046
2,717,271△25,981
2,396,654
2,545,184
941,220
108,354658,630
836,980
3,068,290
1,505,430
265,670
659,552
659,552
281,492
169,093
55,77037,85329,94336,0006,955,929
63,45023,10058,544
480,567
617,421883,922484,357
74,487855,564
1,143,674222

内部取引消去拠点区分合計
3,111,600
3,111,600
4,643,693
4,643,693
31,737,130
460,000
460,000
29,588,371
29,588,371
34,60034,6001,654,159
1,454,159
200,000
260,800
260,800
260,800
820,700
780,600
40,10040,573,923
21,937,054
1,754,590
9,481,046
2,717,271△25,981
2,396,654
2,545,184
941,220
108,354658,630
836,980
3,068,290
1,505,430
265,670
659,552
659,552
281,492
169,093
55,77037,85329,94336,0006,955,929
63,45023,10058,544
480,567
617,421883,922484,357
74,487855,564
1,143,674別紙３(⑪)

法人運営拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

法人運営

検査委託費
医事委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
サ
雑費
ビ
雑費
ス費
助成金費用
活用
動
助成金費用
増
助成金費用・助成金費用
減
負担金費用
の
部
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0176,400
962,436
1,200,513
687,914
12,960215,864
1,944
80,15634,234
34,234
5,284,284
5,284,284
5,284,284
65,00065,00065,0007,936,874△6,263,200
1,478,036
1,478,036
1,478,036
38,462,973
313,391
13,82598,372
98,372
98,372
112,197

112,197425,5883

23

生活一時資金

共同募金配分金
4,838

108
27,2409,910

996,324996,324996,324

292,950△28,170

1,697,538
100,021100,021

別紙３(⑪)

法人運営拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

合計

検査委託費
医事委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
渉外費
諸会費
サ
雑費
ビ
雑費
ス費
助成金費用
活用
動
助成金費用
増
助成金費用・助成金費用
減
負担金費用
の
部
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ 収 その他のサービス活動外収益
益 雑収益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)424

内部取引消去拠点区分合計4,838
176,400
962,436
1,200,621
715,154
12,960225,774
1,944
80,15634,234
34,234
6,280,608
6,280,608
6,280,608
65,00065,00065,0008,229,824△6,291,370
1,478,036
1,478,036
1,478,036
40,160,511
413,412
13,82598,372
98,372
98,372
112,197

4,838
176,400
962,436
1,200,621
715,154
12,960225,774
1,944
80,15634,234
34,234
6,280,608
6,280,608
6,280,608
65,00065,00065,0008,229,824△6,291,370
1,478,036
1,478,036
1,478,036
40,160,511
413,412
13,82598,372
98,372
98,372
112,197

112,197525,609112,197525,60925

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
福祉基金積立預金
退職積立預金貸付事業貸付金
その他の固定資産49,781,060
23,024,863
14,148,975
137,386
0
11,254,000
1,192,321
0
23,515
273,895,534
112,213,888
111,213,888
1,000,000
161,681,646
50,401
4,041,087
3,239,694
81,193,149
68,978,777
4,058,708
6,000
113,830

323,676,594

329,240,459

前年度末48,338,601
1,976,697
5,944,147
0
15,0007,658,300
692,463
32,051,194
800
280,901,858
106,163,188
105,163,188
1,000,000
174,738,670
50,401
3,642,459
2,598,558
91,123,850
73,634,809
3,538,903
27,460122,230

当年度末

資産の部

貸借対照表

△1,442,459 流動負債
△21,048,166 事業未払金△8,204,828 未払費用
△137,386 預り金
15,000 職員預り金△3,595,700 賞与引当金△499,858
32,051,194△22,715
7,006,324 固定負債
△6,050,700 退職給付引当金△6,050,700
負債の部合計0
13,057,024 基本金
0 第１号基本金△398,628 基金△641,136 福祉基金
9,930,701 国庫補助金等特別積立金
4,656,032 その他の積立金△519,805 貸付事業積立金
21,460 退職積立金
8,400 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
5,563,865
負債及び純資産の部合計

増減

平成29年 3月31日現在

法人運営拠点区分

81,193,149
81,193,149
126,024,994

91,123,850
91,123,850
134,464,584
純資産の部
1,000,000
1,000,000
73,634,809
73,634,809
105,994,832
4,762,403
1,223,500
3,538,903
9,383,831
13,366,346
194,775,875
329,240,459

1,000,000
1,000,000
68,978,777
68,978,777
112,306,202
5,282,208
1,223,500
4,058,708
10,084,413
3,959,431
197,651,600
323,676,594

44,831,845
19,138,968
24,505,951
14,433579,292593,201

前年度末

43,340,734
17,631,694
24,556,297
0585,523567,220

当年度末

負債の部

0
0
4,656,032
4,656,032△6,311,370△519,805
0△519,805△700,582
9,406,915△2,875,725
5,563,865

9,930,701
9,930,701
8,439,590△1,491,111△1,507,274
50,346△14,433
6,231△25,981

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（法人運営拠点区分用）
1. 重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（2）固定資産の償却方 法
有形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産（リース資産を除く）
リース資産
該当なし

定額 法
定額法

（3）引当金の計上基準①賞与引当金翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額
2. 重要な会計方針の変更
平成29年4月1日社会福祉法人会計基準及び社協モデル経理規程の変更により経理規程の一部を改正
3. 採用する退職給付制度（1）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制 度に加入している。
（2）中小企業退職金共済制度へ加入している
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分（１） 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）（２） 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）（３） 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
サービス区分別（１）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
法人運営拠点ア 法人運営イ（社会福祉事業）
生活一時資金 ウ 共同募金配分金

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
定期預金
合計

前期末残高
111,213,888
1,000,000
112,213,888

当期増加額
0
0
△ 5,544,000

当期減少額
6,050,700
0506,700

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
249,000,000
143,836,812
105,163,188
小計
249,000,000
143,836,812
105,163,188
その他の固定資産
建物附属設備
630,000
579,599
50,401
車輌運搬具
14,885,062
12,443,019
2,442,043
器具及び備品7,524,224
5,069,516
2,454,708
その他の固定資産187,110
187,1100
小計
23,226,396
18,279,244
4,947,152
合計
272,226,396
162,116,056
110,110,340
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

26(単位:円)
当期末残高
105,163,188
1,000,000
106,163,188

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
5,944,147
0
5,944,147
合計
5,944,147
0
5,944,147
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

27

第一号第四様式

受託事業拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
補助金収入
補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
収
入 参加費収入
就労支援事業収入
生産活動事業収入
地域活動支援センター事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出事
退職給付支出業
活
退職給付支出動
退職金掛金に
法定福利費支出
よる
事業費支出
収
教養娯楽費支出
支
水道光熱費支出
燃料費支出
事業費・消耗器具備品費
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
支
出 諸謝金支出
旅費交通費支出
事業費・会議費支出
会議費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出

93,162,000
93,162,000
93,162,000
100,000
100,000
3,531,000
3,531,000

480,000
480,000
480,000
97,273,000
37,377,000
17,183,000
4,316,000
10,378,000
726,000
516,000
210,000
4,774,000
30,339,000
299,000
20,348,000
4,319,000
2,424,000
2,424,000
75,000699,000
573,000
821,000
609,000
172,000
172,000
25,030,000
275,000
130,000
130,000
6,000
571,000
3,745,000
528,000
20,00012,649,000

30,00012,619,000

28

決算(B)
21,731
10,00011,73140,75040,75040,75084,959,645
84,959,645
84,959,645
104,000
104,000
4,978,377
221,980
4,756,397
10,50010,50010,500206,316
206,316
206,316
90,321,319
36,598,205
19,425,380
4,897,920
7,430,898
844,020844,020
3,999,987
25,536,655
333,611
17,260,815
4,002,700
2,170,266
2,160,643
104,000
734,023
263,844509,327
158,069
143,119
22,754,883
371,984
93,096
139,044
6,144
390,028
3,400,450
510,193
25,098
10,546,776
14,604
7,200
25,158
10,499,814

差異(A)-(B)△21,731△10,000△11,731△40,750△40,750△40,750
8,202,355
8,202,355
8,202,355△4,000△4,000△1,447,377△221,980△1,225,397△10,500△10,500△10,500
273,684
273,684
273,684
6,951,681
778,795△2,242,380△581,920
2,947,102△118,020
516,000△634,020
774,0134,802,345△34,6113,087,185
316,300
253,734
263,357
75,000595,000△161,023
557,156
99,673
13,931
28,8812,275,117△96,984
36,904△9,044△144
180,972
344,550
17,807△5,0982,102,224△14,604△7,2004,842
2,119,186

備考

第一号第四様式

受託事業拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
事
保守料支出
業
活
諸会費支出
動 支 雑支出に出
雑支出
よる
就労支援事業支出
収
就労支援事業費支出支
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業仕入支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)決算(B)20,000725,000
3,280,000
134,000
2,663,000
36,000118,000
118,000
3,412,000
3,412,000
3,412,000

5,662
172,965
247,289△726,150△98,704
21,15381,71581,715△1,097,874△448,549△1,097,874△649,325
6,758,383
193,298

130,000△130,000

463,3711
451,640
11,730463,371△463,371△333,371△1△321,640△11,730△333,371
333,371985,000

458,331526,669

985,000△985,000

458,331△458,331

526,669△526,669

130,000
130,000

その収
他入のその他の活動収入計(7)活動
拠点区分間繰入金支出
に
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備考

14,338552,035
3,032,711
860,150
2,761,704
14,84736,28536,285
4,509,874
3,860,549
4,509,874
649,325
89,399,617
921,702

96,158,000
1,115,000

施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に車輌運搬具取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収出その他の固定資産取得支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)差異(A)-(B)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0
0

0
0

29

第二号第四様式

受託事業拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
収
益 事業収益
参加費収益
就労支援事業収益
生産活動事業収益
地域活動支援センター事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給与
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
サ
法定福利費
ビ
事業費
ス
給食費
活
動
保健衛生費
増
教養娯楽費
減
日用品費
の
部
水道光熱費
燃料費
事業費・消耗器具備品費
消耗器具備品費
賃借料
費 車輌費
用 諸謝金
旅費交通費
事業費・会議費
会議費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費

21,731
10,00011,73140,75040,75040,75084,959,645
84,959,645
84,959,645
104,000
104,000
4,978,377
221,980
4,756,397
10,50010,50010,50090,115,003
36,356,933
19,425,380
4,897,920△241,272
7,430,898
844,020844,020
3,999,987
25,536,655
00333,6110
17,260,815
4,002,700
2,170,266
2,160,643
104,000
734,023
263,844509,327
158,069
143,119
22,754,883
371,984
93,096
139,044
6,144
390,028
3,400,450
510,193
25,098
10,546,776
14,604
7,200
25,158
10,499,81430

前年度決算(B)
26,00026,00034,45034,45034,45085,185,892
85,185,892
85,185,892
56,00056,0004,424,491
244,620
4,179,871
8,500
8,500
8,500
89,735,333
35,917,347
16,680,665
4,274,260
011,398,226
564,611564,6112,999,585
26,711,953
3,314
28,236
301,645△3,84018,585,945
4,341,026
2,070,575
2,070,575
102,350
447,859
319,000
343,428
172,415
172,415
22,165,755
346,946
85,218128,234
363,228
52,952
169,655
2,152,414
308,054
20,268
11,038,800
45,7236,600
847,842
10,138,635

増減(A)-(B)△4,269△16,000
11,731
6,300
6,300
6,300
△226,247△226,247△226,247
48,00048,000553,886△22,640
576,526
2,000
2,000
2,000
379,670439,586
2,744,715
623,660△241,272△3,967,328
279,409279,4091,000,402△1,175,298△3,314△28,236
31,966
3,840△1,325,130△338,326
99,691
90,0681,650
286,164△55,156
165,899△14,346△29,296
589,128
25,038△85,218△35,138△224,184△46,808
220,373
1,248,036
202,1394,830△492,024△31,119600△822,684
361,179

第二号第四様式

受託事業拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
サ
雑費
ビ
就労支援事業費用
ス費
就労支援事業費
活用
動就労支援事業販売原価増
当期就労支援事業仕入高
減
負担金費用
の
部
負担金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収
雑収益
益
ビ
雑収益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)14,338552,035
3,032,711
860,150
2,761,704
14,84736,28536,285
4,509,874
3,860,549
4,509,874
649,325

前年度決算(B)206,316
206,316
206,316
206,316

89,396,477
338,85625
222,264
222,264
222,264
222,289△5,216△29,152△68,071△134,176△10,363
235
18,827
18,827
81,543△69,157
81,543
150,700△1,296△1,296△1,296△37,450△166,666
800,000
529,547△149,877△25△15,948△15,948△15,948△15,973

206,316
395,295

222,289
561,145△15,973△165,850

458,331558,704△100,373

458,331△458,331△63,036
222,329
159,293558,704△558,704
2,441
219,888
222,329△100,373
100,373△65,477
2,441△63,036

159,293

222,329△63,036

154,345△186,666
800,000
89,926,024
188,979

19,554581,187
3,100,782
994,326
2,772,067
14,612
17,45817,4584,428,331
3,929,706
4,428,331
498,625
1,296
1,296
1,296
191,795△20,000

増減(A)-(B)

収
益

特
別
増
拠点区分間繰入金費用
減
の
部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)31別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

老人福祉センター 福祉センター受託 地域活動支援セン
受託事業
事業
ター受託事業

寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
収
益 事業収益
参加費収益
就労支援事業収益
生産活動事業収益
地域活動支援センター事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給与
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用サ
退職引当金繰入
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
動
教養娯楽費
増
水道光熱費
減
燃料費
の
部
事業費・消耗器具備品費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
諸謝金
費 旅費交通費
用 事業費・会議費
会議費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料

10,00010,0009,082,372
9,082,372
9,082,372

30,584,065
30,584,065
30,584,065
0

9,082,372

30,584,065

3,780,042
32,0882,797,910
700,039
250,005240,5540

17,042,834
210,601
12,795,454
3,115,612
740,407740,4070
180,760

5,302,330

0013,362,831

032

1,225,106
39,9387,113
3,233,779

1,897,568
3,086
17,985
6,921,098

0
3,233,779
042,691

0
6,921,098
0
251,216

20,45020,45020,45018,792,743
18,792,743
18,792,743

4,978,377
221,980
4,756,397
10,50010,50010,50023,812,070
16,648,511
7,321,878
1,784,175△72,126
5,251,422
582,000
582,000
1,781,162
1,166,471
34,776374,246
45,335579,843
579,843
22,685109,586

1,065,375
150,191
16,39036,644
6,144
66,341
3,456
285,206
23,346
14,604
7,200
1,542
14,230145,015

別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活支援ハウス受
地域福祉受託事業
託事業

寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
収
益 事業収益
参加費収益
就労支援事業収益
生産活動事業収益
地域活動支援センター事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給与
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用サ
退職引当金繰入
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
動
教養娯楽費
増
水道光熱費
減
燃料費
の
部
事業費・消耗器具備品費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
諸謝金
費 旅費交通費
用 事業費・会議費
会議費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料

11,731

8,190,354
8,190,354
8,190,354

8,190,354
5,828,851
3,843,712
885,900
484,000
34,02034,020581,219
1,404,017
49,566
1,293,205
53,855
7,391
7,219
0

1,048,092

025,386
142,560

25,158

11,731
20,30020,30020,30018,310,111
18,310,111
18,310,111
104,000
104,000

18,446,142
13,879,571
8,259,790
2,227,845△169,146
1,695,476
228,000
228,000
1,637,606
2,143,291
6,580
87,859592,620592,620
81,315443,677
263,844509,327
158,069
143,119
1,976,255
221,793
76,706
102,400
0298,301
131,760
181,9630343,395

25,1580

33343,395
108
113,113

合計
21,731
10,00011,73140,75040,75040,75084,959,645
84,959,645
84,959,645
104,000
104,000
4,978,377
221,980
4,756,397
10,50010,50010,50090,115,003
36,356,933
19,425,380
4,897,920△241,272
7,430,898
844,020844,020
3,999,987
25,536,655
333,611
17,260,815
4,002,700
2,170,266
2,160,643
104,000
734,023
263,844509,327
158,069
143,119
22,754,883
371,984
93,096
139,044
6,144
390,028
3,400,450
510,193
25,098
10,546,776
14,604
7,200
25,158
10,499,814
14,338552,035

別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
収
益 事業収益
参加費収益
就労支援事業収益
生産活動事業収益
地域活動支援センター事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給与
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用サ
退職引当金繰入
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
動
教養娯楽費
増
水道光熱費
減
燃料費
の
部
事業費・消耗器具備品費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
諸謝金
費 旅費交通費
用 事業費・会議費
会議費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料

拠点区分合計21,731
10,00011,73140,75040,75040,75084,959,645
84,959,645
84,959,645
104,000
104,000
4,978,377
221,980
4,756,397
10,50010,50010,50090,115,003
36,356,933
19,425,380
4,897,920△241,272
7,430,898
844,020844,020
3,999,987
25,536,655
333,611
17,260,815
4,002,700
2,170,266
2,160,643
104,000
734,023
263,844509,327
158,069
143,119
22,754,883
371,984
93,096
139,044
6,144
390,028
3,400,450
510,193
25,098
10,546,776
14,604
7,200
25,158
10,499,814
14,338552,035

34

別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

老人福祉センター 福祉センター受託 地域活動支援セン
受託事業
事業
ター受託事業

賃借料
租税公課
保守料
諸会費
サ
雑費
雑費
ビ
ス 費 就労支援事業費用
活用
就労支援事業費
動
就労支援事業販売原価増
減
当期就労支援事業仕入高
の
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)36,654
714,549
2,500

2,809,765
24,6001,425,166
12,3472,125

9,082,372
030,407,790
176,275

182,736
127,027

8,649
8,649
4,509,874
3,860,549
4,509,874
649,325
117,373△186,666
800,000
24,120,938△308,868
0
0
0
0

0

35

176,275

0△308,868別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

生活支援ハウス受
地域福祉受託事業
託事業

賃借料
租税公課
保守料
諸会費
サ
雑費
雑費
ビ
ス 費 就労支援事業費用
活用
就労支援事業費
動
就労支援事業販売原価増
減
当期就労支援事業仕入高
の
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)3,556
298,406
549,629

410,11772,360

3,397
3,397

24,23924,23934,8478,280,960△90,606
206,316
206,316
206,316

18,033,964
412,178

206,316

206,316
115,71036

合計
3,032,711
860,150
2,761,704
14,84736,28536,285
4,509,874
3,860,549
4,509,874
649,325
154,345△186,666
800,000
89,926,024
188,979
206,316
206,316
206,316
206,316

412,178

206,316
395,295

別紙３(⑪)

受託事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

内部取引消去

賃借料
租税公課
保守料
諸会費
サ
雑費
雑費
ビ
ス 費 就労支援事業費用
活用
就労支援事業費
動
就労支援事業販売原価増
減
当期就労支援事業仕入高
の
減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
雑収益
サ
収
雑収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
動
外
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計
3,032,711
860,150
2,761,704
14,84736,28536,285
4,509,874
3,860,549
4,509,874
649,325
154,345△186,666
800,000
89,926,024
188,979
206,316
206,316
206,316
206,316

206,316
395,295

37

38

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
車輌運搬具
器具及び備品
その他の固定資産
資産の部合計29,651,726
20,00029,722,720
70,832△161,826
499,041
499,041
20,0002
470,819
8,220
30,150,767

828,067
20,0003
788,114
19,95033,279,959

前年度末32,451,892
20,00032,585,198
0△153,306
828,067

当年度末

資産の部

貸借対照表

2,800,166 流動負債
0 事業未払金
2,862,478 預り金△70,832 拠点区分間借入金
8,520 賞与引当金
329,026 固定負債
負債の部合計329,026
0 国庫補助金等特別積立金
1 次期繰越活動増減差額
317,295 (うち当期活動増減差額)
11,730
純資産の部合計
3,129,192
負債及び純資産の部合計

増減

平成29年 3月31日現在

受託事業拠点区分

29,928,438

32,487,332
純資産の部
633,334
159,293△63,036
792,627
33,279,959

0
222,329
2,441
222,329
30,150,767

29,928,438
266,464
22,06529,363,197
276,712

前年度末

32,487,332
400,698
0
32,051,194
35,440

当年度末

負債の部

633,334△63,036△65,477
570,298
3,129,192

2,558,894

2,558,894
134,234△22,065
2,687,997△241,272

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（受託事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（2）固定資産の償却方 法
有形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産（リース資産を除く）
リース資産
該当なし

定額 法
定額法

（3）引当金の計上基準①賞与引当金翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額
2. 重要な会計方針の変更
平成29年4月1日社会福祉法人会計基準及び社協モデル経理規程の変更により経理規程の一部を改正
3. 採用する退職給付制度（1）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制 度に加入している。
（2）中小企業退職金共済制度へ加入している
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分（１） 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）（２） 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）（３） 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
サービス区分別（１）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
受託事業拠点（社会福祉事業）
ア 老人福祉センター
イ 福祉センター
ウ 地域活動支援センター
エ 生活支援ハウス
オ 地域福祉受託事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
200,000
180,000
20,000
車輌運搬具
1,682,620
1,682,6182
器具及び備品1,652,426
1,010,112
642,314その他の固定資産000
小計
3,535,046
2,872,730
662,316
合計
3,535,046
2,872,730
662,316
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
32,585,720
032,585,720
合計
32,585,720
032,585,720
該当なし

39

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

40

第一号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
都道府県補助金収入
都道府県補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
補助金収入
補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
受託金収入
受託金収入
事業収入
利用料収入
賃貸料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)事
地域密着型介護料収入
業
活(介護報酬収入)動
介護報酬収入に収入介護予防報酬収入
よる(利用者負担金収入)
収
介護負担金収入(一般)支
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
食費収入(一般)
居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
受託事業収入その他の事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入

予算(A)
11,670,000

11,670,000
11,670,000

15,592,000
11,752,000
11,752,000
3,840,000
3,840,000
3,006,000
3,006,000
475,997,000
308,073,000
272,036,000
246,030,000
26,006,000
36,037,000
333,000
33,852,000
6,000
1,846,000
81,265,000
72,712,000
71,705,000
1,007,000
8,553,000
8,441,000
112,000
43,006,000
42,179,000
827,000
43,533,000
30,476,000
12,960,000
97,000120,000
120,000

2,995,000
2,995,000
2,995,000

1,091,000
1,091,000

41

決算(B)
12,839,170
40,00040,00011,425,120
11,425,120
1,374,050
1,374,050
17,747,831
13,907,831
13,907,831
3,840,000
3,840,000
2,357,013
2,352,723
4,290
456,210,547
291,042,725
258,247,631
226,914,128
31,333,503
32,795,094
98,08930,112,483
3,760
2,580,762
75,547,874
67,300,010
66,569,903
730,1078,247,864
8,232,805
15,05948,127,550
46,945,050
1,182,500
41,032,208
28,577,388
12,454,820
460,190
113,798
47,304
252,818
46,2706,180,460
6,117,285
5,193,485
923,800
63,175878,150
878,150
878,150
25,986
1,655,862
1,153,480
502,382

差異(A)-(B)△1,169,170△40,000△40,000
244,880
244,880△1,374,050△1,374,050△2,155,831△2,155,831△2,155,831
00648,987
653,277△4,29019,786,453
17,030,275
13,788,369
19,115,872△5,327,503
3,241,906
234,9113,739,517
2,240△734,762
5,717,126
5,411,990
5,135,097
276,893
305,136
208,195
96,941△5,121,550△4,766,050△355,500
2,500,792
1,898,612
505,180
97,000△340,190
6,202△47,304△252,818△46,270△3,185,460△3,122,285△2,198,485△923,800△63,175△878,150△878,150△878,150△25,986△564,862△62,480△502,382

備考

第一号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収
入

予算(A)

雑収入
事業活動収入計(1)

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金掛金
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
事業費・消耗器具備品費
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事業費・会議費支出
事
会議費支出
業
活
雑支出
動
事務費支出
に支
よ 出 福利厚生費支出る
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
検査委託費支出
給食委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)510,351,000
385,821,000
183,647,000
44,992,000
103,242,000
5,909,000
5,909,000
48,031,000
61,319,000
16,531,000
3,008,000
924,000
542,000
2,108,000
1,571,000
17,006,000
3,491,000
742,000
742,000
3,201,000
12,135,000
60,00060,00044,362,000
5,203,000
1,090,000
1,086,000
709,000
1,883,000
2,501,000
754,000
1,713,000
3,791,000
30,00013,344,000

720,000
560,000
12,064,000
2,044,000
1,929,000
1,438,000
2,164,000
892,000
3,090,000
124,000
577,000
577,000
350,000
491,852,000
18,499,000

42

決算(B)
502,382
497,895,019
366,414,149
168,695,741
42,684,318
105,682,546
6,872,906
6,872,906
42,478,638
61,104,430
17,822,228
1,389,699
65,021
218,277
4,187
479,873
290,116
14,985,459
2,573,086
4,712,591
4,712,591
810,321
1,961,686
14,270,119
40,453
26,333
1,481,314
36,302,087
3,499,178
77,982606,0121,181,964
1,297,336
856,736
773,872
1,699,815
5,254,969
10,455
10,992,312
62,2033,594,746
536,400
357,892
6,441,071
381,996
3,018,556
539,364
2,096,000
1,172,876
2,224,776
151,603447,085
447,085
104,707463,925,373
33,969,646

差異(A)-(B)△502,382
12,455,981
19,406,851
14,951,259
2,307,682△2,440,546△963,906△963,906
5,552,362
214,570△1,291,228
1,618,301
858,979
323,723△4,187
1,628,127
1,280,884
2,020,541
917,914△3,970,591△3,970,591
2,390,679△1,961,686△2,135,119
19,54733,667△1,481,314
8,059,913
1,703,822
1,012,018
479,988△472,964
585,664
1,644,264△19,872
13,185△1,463,969
19,5452,351,688△62,203△3,594,746
183,600
202,108
5,622,929
1,662,004△1,089,556
898,636
68,000△280,876
865,224△27,603
129,915
129,915
245,293
27,926,627△15,470,646

備考

第一号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収
施入
設
整
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に車輌運搬具取得支出
よ器具及び備品取得支出支る
収 出 ソフトウェア取得支出支
その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
財政調整基金積立資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)16,258,000
1,200,000
15,058,000

決算(B)

差異(A)-(B)14,235,181
1,042,768
4,631,256
8,553,837
7,320
14,235,181△14,235,181

2,022,819
157,232
10,426,744△8,553,837△7,3202,022,819△2,022,819
2,030,000

11,435,000

021,477
21,477
11,292,269

2,030,000△21,477△21,477
142,731

11,435,000△9,405,000

11,313,746△11,313,746

121,254
1,908,746

16,258,000△16,258,000
2,030,000

2,030,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△7,164,000

8,420,719△15,584,719

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)138,872,000
131,708,000

138,877,529
147,298,248△5,529△15,590,248

43

備考

第二号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
受託金収益
受託金収益
事業収益
利用料収益
賃貸料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)サ
介護予防負担金収益(公費)ビ
介護予防負担金収益(一般)ス収益
地域密着型介護料収益
活動(介護報酬収益)増
介護報酬収益減
介護予防報酬収益
の部(利用者負担金収益)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給与

12,839,170
40,00040,00011,425,120
11,425,120
1,374,050
1,374,050
17,747,831
13,907,831
13,907,831
3,840,000
3,840,000
2,357,013
2,352,723
4,290
456,210,547
291,042,725
258,247,631
226,914,128
31,333,503
32,795,094
98,08930,112,483
3,760
2,580,762
75,547,874
67,300,010
66,569,903
730,1078,247,864
8,232,805
15,05948,127,550
46,945,050
1,182,500
41,032,208
28,577,388
12,454,820
460,190
113,798
47,304
252,818
46,2706,180,460
6,117,285
5,193,485
923,800
63,175878,150
878,150
878,150496,213,171
363,527,697
167,543,741

44

前年度決算(B)
15,00015,0003,112,680

1,346,040
1,346,040
1,766,640
1,766,640
16,542,837
12,742,837
12,742,837
3,800,000
3,800,000
3,072,350
3,071,360
990
458,164,175
295,667,286
260,025,826
236,218,191
23,807,635
35,641,460
189,853
33,083,547
10,3842,357,676
75,290,982
67,300,748
66,298,490
1,002,258
7,990,234
7,878,872
111,362
43,705,757
42,788,870
916,887
42,501,413
29,395,863
13,105,550
998,737
415,107494,740
88,8905,036,070
4,992,370
4,369,030
623,340
43,700863,200
863,200
863,200
486,806,312
358,640,473
163,986,960

増減(A)-(B)△15,000△15,000
9,726,490
40,00040,00010,079,080
10,079,080△392,590△392,590
1,204,994
1,164,994
1,164,994
40,00040,000△715,337△718,637
3,300△1,953,628△4,624,561△1,778,195△9,304,063
7,525,868△2,846,366△91,764△2,971,064△6,624
223,086
256,892△738
271,413△272,151
257,630
353,933△96,3034,421,793
4,156,180
265,613△1,469,205△818,475△650,730△538,547△301,309
47,304△241,922△42,620
1,144,390
1,124,915
824,455
300,460
19,475
14,95014,95014,9509,406,859
4,887,224
3,556,781

第二号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
事業費・消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
事業費・会議費
会議費
サ
雑費
ビ
事務費
ス
活 費 福利厚生費
動 用 職員被服費
増
旅費交通費
減
研修研究費
の
部
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額

42,684,318△2,886,452
106,834,546
6,872,906
6,872,906
42,478,638
61,104,430
17,822,228
1,389,699
65,021
218,277
04,187
479,873
290,116
14,985,459
2,573,086
4,712,591
4,712,591
810,321
1,961,686
14,270,119
40,453
26,333
1,481,314
36,302,087
3,499,178
77,982606,0121,181,964
1,297,336
856,736
773,872
1,699,815
5,254,969
10,455
11,011,512
62,2033,594,746
536,400
357,892
6,441,071
381,996
3,018,556
539,364
2,096,000
1,172,876
2,224,776
151,603447,085
447,085
104,7073,508,433△524,003
9,341,07745

前年度決算(B)47,234,620
168,691
98,722,486
6,911,039
6,911,039
41,616,677
57,494,663
17,673,455
1,557,485
100,154
151,052
34,257
746,989
1,349,100
16,151,943
2,009,406
1,249,070
1,249,070
2,710,035
83,313
13,557,225
7,412
33,24433,24480,52336,531,460
3,449,618
1,827,721
528,570
1,220,778
1,051,420
1,059,585
905,133
1,187,767
5,187,410
14,302
9,927,508
76,1702,847,550
491,700
358,940
6,143,548
307,233
1,604,661
1,997,653
2,387,133
1,174,406
2,124,207
133,838
442,517442,517331,350
2,841,098△227,500

増減(A)-(B)△4,550,302△3,055,143
8,112,060△38,133△38,133
861,9613,609,767
148,773△167,786△35,133
67,225△34,257
4,187△267,116△1,058,984△1,166,484
563,680
3,463,521
3,463,521△1,899,714
1,878,373
712,894△7,412
7,209△6,9111,400,791△229,373
49,560△1,749,739
77,442△38,814245,916△202,849△131,261
512,048
67,559△3,8471,084,004△13,967
747,196
44,700△1,048297,523
74,763
1,413,895△1,458,289△291,133△1,530100,569
17,7654,568
4,568△226,643
667,335△296,503
9,341,077

第二号第四様式

介護福祉サービス事業拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
器具及び備品除却･廃棄費用の部 費 拠点区分間繰入金費用
用

473,364,428
22,848,743
25,986
1,655,862
1,153,480
502,382
502,382
1,681,848

455,611,544
31,194,768
31,913
1,497,023
1,028,880
468,143
468,143
1,528,936

17,752,884△8,346,025△5,927
158,839
124,600
34,23934,239152,912

1,681,848
24,530,591

1,528,936
32,723,704
1,513,681
1,513,681
581,040

152,912△8,193,113△1,513,681△1,513,681△581,040

0

11,292,269

2,094,721
27,96527,965
11,239,829△2,094,721△27,965△27,965
52,440

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額 財政調整基金積立金積立額の部

11,292,269△11,292,269
13,238,322
133,480,287
146,718,609

11,267,794△9,173,073
23,550,631
109,976,569
133,527,200

24,475△2,119,196△10,312,309
23,503,718
13,191,409

21,477
21,477

46,913
46,913△25,436△25,436

146,697,132

133,480,287

13,216,845

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)46別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

居宅介護支援事業

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
受託金収益
受託金収益
事業収益
利用料収益
賃貸料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)サ
介護予防負担金収益(一般)ビ
地域密着型介護料収益
収ス
活 益 (介護報酬収益)
動介護報酬収益増
介護予防報酬収益
減(利用者負担金収益)の部
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費
用 職員給与ふれあい訪問介護
訪問入浴介護事業
事業

37,88061,33037,88037,88061,33061,3301,101,960
1,101,960
1,101,960

48,161,462

37,142,940
37,045,096
32,586,751
28,734,089
3,852,662
4,458,345

3,113,800
3,113,800
2,802,420
2,802,420

4,024,855
3,760
429,730

311,380

311,380

48,127,550
46,945,050
1,182,500

33,912
033,912
923,800
923,800

97,84450,54047,3040
4,176,483
4,171,783
4,171,783

923,800
4,700

49,123,142
33,758,235
14,572,476

47

42,482,713
41,413,692
18,420,966

3,113,800
3,253,426
1,274,492

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ふれあい通所介護

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
受託金収益
受託金収益
事業収益
利用料収益
賃貸料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)サ
介護予防負担金収益(一般)ビ
地域密着型介護料収益
収ス
活 益 (介護報酬収益)
動介護報酬収益増
介護予防報酬収益
減(利用者負担金収益)の部
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費
用 職員給与

清泉荘訪問介護事 清泉荘通所介護事
業
業所

950,170
40,00040,00017,150246,260

910,170
910,170
411,384
411,384
411,384

17,15017,150241,819
241,819
241,819

246,260
246,260
374,512374,512374,512

4,290

10,038,627

25,569,689
25,388,663
22,245,863
18,966,741
3,279,122
3,142,800
56,5602,708,086

4,290
95,494,999
82,938,133
73,429,060
70,507,122
2,921,938
9,509,073
41,5299,125,403

376,345

378,154

342,141

109,219,217
95,796,717
85,381,745
72,186,882
13,194,863
10,414,972

13,348,260
9,148,810
4,199,450
74,24027,16037,8809,200
51,83744,26244,262
7,575
40,95040,95040,950110,673,558
74,995,471
34,133,393

48

181,026

12,520,218
8,290,848
4,229,370
36,64836,098181,026
204,080
204,080
204,080550
824,260
773,360
773,360

26,032,738
20,782,481
6,917,870

50,90056,55056,55056,55097,000,871
77,949,570
37,960,060別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

小規模多機能居宅 デイサービスかが 定期巡回随時訪問
介護事業
やき事業
介護事業

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
受託金収益
受託金収益
事業収益
利用料収益
賃貸料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)サ
介護予防負担金収益(一般)ビ
地域密着型介護料収益
収ス
活 益 (介護報酬収益)
動介護報酬収益増
介護予防報酬収益
減(利用者負担金収益)の部
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費
用 職員給与

57,75034,45010,300,000

10,300,000
10,300,000
57,75057,7501,920,000

1,920,000
1,920,000

84,919,030△12,022

34,45034,4507,133,712
5,213,712
5,213,712
1,920,000
1,920,000△12,02251,989,188
46,772,338
41,801,792
33,716,874
8,084,918
4,970,546△12,022

3,916,154

600,222

1,054,392
600,222513,576
513,576

74,947,652
66,786,434
66,056,327
730,1078,161,218
8,146,159
15,05949

86,646
86,646

9,981,800
5,955,800
4,026,000
1,600

5,181,930
5,181,930

1,600

34,92086,896,780
66,874,854
35,846,196

780,650
780,650
780,650
59,938,000
38,374,807
17,057,743

34,92010,900,222
1,567,262
1,360,545

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉サービス
事業

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
受託金収益
受託金収益
事業収益
利用料収益
賃貸料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)サ
介護予防負担金収益(一般)ビ
地域密着型介護料収益
収ス
活 益 (介護報酬収益)
動介護報酬収益増
介護予防報酬収益
減(利用者負担金収益)の部
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費
用 職員給与

1,134,180

1,125,120
1,125,120
9,060
9,060
6,564,444
6,564,444
6,564,444

2,352,723
2,352,723

10,051,347
4,557,899

50

合計
12,839,170
40,00040,00011,425,120
11,425,120
1,374,050
1,374,050
17,747,831
13,907,831
13,907,831
3,840,000
3,840,000
2,357,013
2,352,723
4,290
456,210,547
291,042,725
258,247,631
226,914,128
31,333,503
32,795,094
98,08930,112,483
3,760
2,580,762
75,547,874
67,300,010
66,569,903
730,1078,247,864
8,232,805
15,05948,127,550
46,945,050
1,182,500
41,032,208
28,577,388
12,454,820
460,190
113,798
47,304
252,818
46,2706,180,460
6,117,285
5,193,485
923,800
63,175878,150
878,150
878,150496,213,171
363,527,697
167,543,741

内部取引消去別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計

経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
都道府県補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
受託金収益
受託金収益
事業収益
利用料収益
賃貸料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
(利用者負担金収益)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)サ
介護予防負担金収益(一般)ビ
地域密着型介護料収益
収ス
活 益 (介護報酬収益)
動介護報酬収益増
介護予防報酬収益
減(利用者負担金収益)の部
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
受託事業収益その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
サービス利用計画作成費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
費
用 職員給与

12,839,170
40,00040,00011,425,120
11,425,120
1,374,050
1,374,050
17,747,831
13,907,831
13,907,831
3,840,000
3,840,000
2,357,013
2,352,723
4,290
456,210,547
291,042,725
258,247,631
226,914,128
31,333,503
32,795,094
98,08930,112,483
3,760
2,580,762
75,547,874
67,300,010
66,569,903
730,1078,247,864
8,232,805
15,05948,127,550
46,945,050
1,182,500
41,032,208
28,577,388
12,454,820
460,190
113,798
47,304
252,818
46,2706,180,460
6,117,285
5,193,485
923,800
63,175878,150
878,150
878,150496,213,171
363,527,697
167,543,741

51

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

居宅介護支援事業

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
事業費・消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事業費・会議費
会議費
雑費
サ
事務費
ビ
福利厚生費
ス
活 費 職員被服費
動 用 旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
の
部
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額

3,776,297△240,552
10,800,816
410,987
410,987
4,438,211
1,834,249
9,894

4,832,013△701,602
12,752,798
1,051,370
1,051,370
5,058,147
3,342,389
10,994
2,592

335,161△1,9881,170,304
84,19584,195391,262
283,542

6,207

651

2,274

112,813
112,813353,430204
1,275,691

42,74042,740265,624227
3,003,601

27,24427,2444,130
249,894

76,0103,124,890
301,962

15,9601,889,319
463,210

236,701
3,270

118,810
152,220
259,737
19,520185,969

55,846
64,10390,553
11,145
252,576

985
1,214
1,520
827
3,804

1,415,153

420,189

162,539369,331

140,503

8,622

20,248
9,492
339,591
19,630131,850

17,013
12,891
110,599
30,886
196,880

1,293
194
7,135
1,740
48,51036,75159,56082,112
48,433
15,44017,443
17,44348,529218,11154,39754,397
383,89352

ふれあい訪問介護
訪問入浴介護事業
事業

193
2,574
903
903

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ふれあい通所介護職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
事業費・消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事業費・会議費
会議費
雑費
サ
事務費
ビ
福利厚生費
ス
活 費 職員被服費
動 用 旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
の
部
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額

8,335,295△947,510
24,307,013
1,144,008
1,144,008
8,023,272
15,708,050
4,313,198
725,084
22,67972,69677,80971,8085,933,539
841,629
870,917
870,91745,318752,782
1,840,631

139,960
9,267,034
776,814
27,16365,062230,027
89,22586,314
835,555
1,031,491

53

清泉荘訪問介護事 清泉荘通所介護事
業
業所
1,875,759△102,684
9,308,800
659,479
659,479
2,123,257
1,730,415
2,199

15,94815,94813,32145
1,690,982

7,920
1,513,862
179,777
8,106
9,985
38,37455,962
331,523
371,801

3,160,808
31,966

125,813

219,475
171,618
2,737,749
89,253561,222
63,504
1,100,000
237,157
744,852
60,589107,998
107,998
13,024
163,469

10,636
14,640100,537
14,393
165,110
155,748
15,55635,600
3,846
2,268
2,268
7,055
218,111

9,782,059△319,161
19,437,597
1,974,464
1,974,464
9,114,551
16,705,669
4,721,073
389,228
17,82079,100279,477
80,641
4,444,176
1,291,397
976,650
976,650
29,8691,122,451
2,029,848
2,475
2,475
1,241,464
7,847,425
739,243
15,92055,013284,222
107,705
250,157
502,262
902,8030
1,729,873
11,638
213,727
113,637
1,390,871
99,491
750,228
193,104
850,000
72,3801,200,058
12,29882,66882,66836,099495,755

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

小規模多機能居宅 デイサービスかが 定期巡回随時訪問
介護事業
やき事業
介護事業

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
事業費・消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事業費・会議費
会議費
雑費
サ
事務費
ビ
福利厚生費
ス
活 費 職員被服費
動 用 旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
の
部
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額

9,395,966△334,933
12,523,114
1,079,387
1,079,387
8,365,124
9,412,229
5,408,583
133,633
12,89818,38436,64877,1642,310,349
339,963
339,963
22,382
55,994966,445
29,786
21,206

93,914
284,669
101,272
200,459

3,697,378
323,665
2,580
32,79287,304
79,258229,682

171,378
490,7380523,627
10,786

190,620
450,49901,331,958
7,813

30,842

19,39735,4201,269,328
28,085459,938
63,504

3,782,248
678,471462,799
76,255
610,599
63,504
146,000
50,439136,080
35,000119,843
119,843
77,64254

4,351,768△238,022
12,507,967
382,806
382,806
4,312,545
8,889,340
3,344,578
64,858
11,62438,965
4,187
85,93960,503
2,297,395
440,060
678,594
678,594
27,91929,983
1,798,143
6,592
1,052

206,717
1,813,773
74,304

1,647,722
1,647,722
44,49345,6541,600
1,600
810,641
32,319172,30264,300496,671

8,750
10,455

10,3441,500

348,072
7,856
61,56561,56514,0001,339,658

311,690△296,503
9,341,077

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉サービス
事業

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
事業費・消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事業費・会議費
会議費
雑費
サ
事務費
ビ
福利厚生費
ス
活 費 職員被服費
動 用 旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
の
部
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額

04,026,137
86,21086,210445,552
1,384,774
11,7090
03,835
1,369,230

4,132,589
32,7663,182
3,920
33,0212,670

1,006
3,620,977
3,594,746
3,769
22,462
11,91992,719330,409

300,104△227,500

55

合計
42,684,318△2,886,452
106,834,546
6,872,906
6,872,906
42,478,638
61,104,430
17,822,228
1,389,699
65,021
218,277
4,187
479,873
290,116
14,985,459
2,573,086
4,712,591
4,712,591
810,321
1,961,686
14,270,119
40,453
26,333
1,481,314
36,302,087
3,499,178
77,982606,0121,181,964
1,297,336
856,736
773,872
1,699,815
5,254,969
10,455
11,011,512
62,2033,594,746
536,400
357,892
6,441,071
381,996
3,018,556
539,364
2,096,000
1,172,876
2,224,776
151,603447,085
447,085
104,7073,508,433△524,003
9,341,077

内部取引消去別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計

職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
事業費・消耗器具備品費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事業費・会議費
会議費
雑費
サ
事務費
ビ
福利厚生費
ス
活 費 職員被服費
動 用 旅費交通費
増
研修研究費
減
事務消耗品費
の
部
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
検査委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金積立額

42,684,318△2,886,452
106,834,546
6,872,906
6,872,906
42,478,638
61,104,430
17,822,228
1,389,699
65,021
218,277
4,187
479,873
290,116
14,985,459
2,573,086
4,712,591
4,712,591
810,321
1,961,686
14,270,119
40,453
26,333
1,481,314
36,302,087
3,499,178
77,982606,0121,181,964
1,297,336
856,736
773,872
1,699,815
5,254,969
10,455
11,011,512
62,2033,594,746
536,400
357,892
6,441,071
381,996
3,018,556
539,364
2,096,000
1,172,876
2,224,776
151,603447,085
447,085
104,7073,508,433△524,003
9,341,077

56

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

居宅介護支援事業

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)39,101,267
10,021,875

ふれあい訪問介護
訪問入浴介護事業
事業
46,912,040△4,429,327

3,773,669△659,869△4,429,327△659,869

105,000
105,000
105,000
105,000

105,000
10,126,875

57

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

ふれあい通所介護

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)100,147,048
10,526,510
22,517344,440
297,440
47,00047,000366,957

366,957
10,893,467

58

清泉荘訪問介護事 清泉荘通所介護事
業
業所
24,251,924
1,780,814

103,034,518△6,033,647
3,469
144,840
144,840

148,3091,780,814

148,309△5,885,338

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

小規模多機能居宅 デイサービスかが 定期巡回随時訪問
介護事業
やき事業
介護事業

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)5980,146,973
6,749,807

52,301,183
7,636,817

1,041,582
711,200
330,382
330,382
1,041,582

20,0001,041,582
7,791,389

20,0007,656,817

13,547,940△2,647,718

20,00020,00020,000△2,647,718

別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)
サービス区分

勘定科目

地域福祉サービス
事業

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)10,147,866△96,519△96,51960

合計
473,364,428
22,848,743
25,986
1,655,862
1,153,480
502,382
502,382
1,681,848

1,681,848
24,530,591

内部取引消去別紙３(⑪)

介護福祉サービス事業拠点区分
社会福祉法人名

社会福祉法人事業活動明細書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日
富士見町社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

拠点区分合計サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ 収 利用者等外給食収益
益 雑収益
ビ
ス
雑収益
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減費
の用
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)473,364,428
22,848,743
25,986
1,655,862
1,153,480
502,382
502,382
1,681,848

1,681,848
24,530,591

61

62

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
財政調整基金積立預金
その他の固定資産
資産の部合計145,029,511
47,567,111
67,553,013
0546,190
29,363,197
125,156,898
125,156,898
1,705,077
4,345,314
115,920
1,330,656
117,411,661
248,270
270,186,409

135,905,123
2,031,308
6,792,097
115,920
9,277,070
117,433,138
255,590284,735,265

前年度末148,830,142
58,458,309
89,947,311
118,538
305,9840135,905,123

当年度末

資産の部

貸借対照表

負債の部合計10,748,225
326,231 国庫補助金等特別積立金
2,446,783 その他の積立金
0 財政調整基金積立
7,946,414 次期繰越活動増減差額
21,477 (うち当期活動増減差額)
7,320
純資産の部合計
14,548,856
負債及び純資産の部合計

3,800,631 流動負債
10,891,198 事業未払金
22,394,298 未払費用
118,538 職員預り金△240,206 賞与引当金△29,363,197
10,748,225 固定負債

増減

平成29年 3月31日現在

介護福祉サービス事業拠点区分

11,238,128
純資産の部
9,366,867
117,433,138
117,433,138
146,697,132
13,238,322
273,497,137
284,735,265

11,238,128
1,531,894
00
9,706,234

当年度末

負債の部

549,793
117,411,661
117,411,661
133,480,287
23,550,631
251,441,741
270,186,409

18,744,668

18,744,668△755,658
6,913,000△5,36012,592,686

前年度末8,817,074
21,477
21,477
13,216,845△10,312,309
22,055,396
14,548,856△7,506,540△7,506,540
2,287,552△6,913,000
5,360△2,886,452

増減(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（介護福祉サービス事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（2）固定資産の償却方 法
有形固定資産（リース資産を除く）
無形固定資産（リース資産を除く）
リース資産
該当なし

定額 法
定額法

（3）引当金の計上基準①賞与引当金翌期に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額②退職給付引当金
長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制度にかかる期末退職金支給所要額
2. 重要な会計方針の変更
平成29年4月1日社会福祉法人会計基準及び社協モデル経理規程の変更により経理規程の一部を改正
3. 採用する退職給付制度（1）長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度及び長野県社会福祉団体職員退職積立基金制 度に加入している。
（2）中小企業退職金共済制度へ加入している
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
拠点区分（１） 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）（２） 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）（３） 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
サービス区分別（１）拠点区分事業活動明細書（別紙３⑪）
介護福祉サービス事業拠点 （社会福祉事業 ）ア 居宅介護支援事業イ ふれあい訪問介護事業
ウ ふれあい通所介護事業エ 清泉荘訪問介護事業
オ 清泉荘通所介護事業
カ 小規模多機能居宅介護事業
キ デイサービスかがやき事業ク 定期巡回随時訪問介護事業
ケ 地域福祉サービス事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
車輌運搬具
43,013,711
39,781,987
3,231,724
器具及び備品31,329,229
24,247,482
7,081,747
その他の固定資産
10,484,285
1,091,295
9,392,990
小計
84,827,225
65,120,764
19,706,461
合計
84,827,225
65,120,764
19,706,461
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
事業未収金
89,947,311
0
89,947,311
合計
89,947,311
0
89,947,311

63

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

64

別紙４

財産目録
平成29年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金

取得年
度

場所･物量等

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

八十二銀行532普19763
諏訪信金022普通71116

60,455,006
20,00018,152,819
8,037,794

信州諏訪農協030普通6026281

22,160,751

郵便局（振替口座）
八十二金銀行532普通283418（地活）
八十二銀行532普通290517（生資）

10,636,072
251,424
1,196,146
60,435,006
128,476,656
118,538
15,0007,658,300
845,141800
197,569,441

小計
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
建物

長野県諏訪郡富士見町富士見 1993年度
屋内ゲートボール場
９０１３番地１

249,000,000

143,836,812

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品地域活動支援センター物置
物干し場
法人車輌他43件
ワイアレスアンプ

2006年度
2002年度

他142件

電話加入権 他2件
権利ソフトウェア 他6件
ソフトウェア
退職給付引当資産
県社協退職給付引当資
県社協退職積立預け金
産
県社協退職共済預け金
福祉基金積立預金

定期預金
定期預金
定期預金
普通預金

８２銀行7-652-2
８２銀行7-652-5
諏訪信金228242
諏訪信金71116

財政調整基金積立預金

定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
24225041

８２銀行7-652-7
諏訪信金158710
諏訪信金179089
信州諏訪農協定期預金

８２銀行15-305

普通預金

諏訪信金

小計

180,000
579,599
53,907,624

20,00050,401
5,673,770

40,505,879

30,327,110

10,178,769

115,920
10,555,475

0
1,278,405

115,920
9,277,070
91,123,850
20,518,140
91,123,850
2,583,747
44,955,546
1,701,954
24,393,562
73,634,809
49,466,932
30,457,756
10,139,385
27,369,065

小計

117,433,138
443,471
3,095,432

71116

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

3,538,903
27,460397,770
311,471,860
417,635,048
615,204,489

流動負債合計19,564,286
24,556,297
585,523
10,308,894
55,015,000

固定負債合計
負債合計
差引純資産

91,123,850
91,123,850
146,138,850
469,065,639

小計
貸付事業貸付金
その他の固定資産

200,000
630,000
59,581,394

70,605,710
小計

退職積立預金105,163,188
1,000,000
106,163,188

定期預金

リサイクル料預託金

Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
2 固定負債
退職給付引当金65

参考

社会福祉充実残高
平成29年3月31日現在
項目第一号 活用可能な財産

金額

資産615,204,489

負債(△)

146,138,850

基本金(△)

1,000,000

国庫補助金等特別積立金(△)

115,995,033

合計(a)352,070,606

第二号 事業用不動産等

13,484,085
財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額
対応基本金(△)

1,000,000

国庫補助金等特別積立金(△)
対応負債(△)

小計

115,995,0330

再取得に必要な財産

必要な運転資金130,479,118

138,149,956
将来の建替に必要な費用

34,393,004

建替までの間の大規模修繕に必要な費用

18,243,813

設備･車輌等の更新に必要な費用

85,513,139

年間事業活動支出の３月分(年間事業活動支出 × 3
÷ 経過月数)
再取得に必要な財産＋必要な運転資金

147,854,627
286,004,583

合計(b)299,488,668

社会福祉充実残額(a)-(b) ※１万円未満を切り捨て

52,580,000

特例による控除額(c)604,902,593

社会福祉充実残額(a)-(c)

事業用不動産等＋年間事業活動支出
施設等を経営しない法人の特例計算 ※１万円未満
を切り捨て

66

△ 252,830,000