募集代理店

引受保険会社特別勘定（世界分散型４０ＣＭ（５１２）/世界分散型２０ＣＭ（５１３））

四半期運用レポート
2009年10月〜2009年12月【利用する投資信託の委託会社】 中央三井アセットマネジメント株式会社
中央三井アセットマネジメント株式会社は、１９９９年７月に三信投資顧問株式会社と中信投資顧問株式会社が合併して誕生した投資信託委託会社です。
現在、投資信託委託業務を中心に個人および法人のお客様に多様な商品サービスを提供しており、変額個人年金保険向け投資信託については特に力を入れています。

・ アクサ生命保険株式会社の「保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）」は、特別勘定で運用を行う保険商品です。
特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが、投資信託ではありません。
・ 当資料は、アクサ生命保険株式会社の「保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）」の運用状況等を開示するためのものであり、生命保険の募集を目的としたものではありません。
・ 当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき作成した部分を含んでおりますが、その部分の正確性・完全性については、これを保証するものではありません。
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 商品内容の詳細については「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」、「商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」をあわせてご覧ください。
・ 当資料に記載されている各表にある金額、比率、ファンドの資産構成等はそれぞれの項目を四捨五入等をしていますので、合計等と合致しないことがあります。

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保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の四半期運用レポート（2009年10月〜2009年12月）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに
当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 当ページは、各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき、アクサ生命保険株式会社が作成し提供するものです。
情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その正確性・完全性については、これを保証するものではありません。

運用環境 [ 2009年10月〜2009年12月 ]【日本株式市場】
日本株式市場は、期末にかけて反発しました。ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は９月末比▲０．２５％下落の９０７．５９ポイントで終了しました。
１０月下旬に入り、円高懸念や新政権の政策に対する不透明感などから軟調な展開となり、１１月下旬には、ドバイショック（ドバイ政府系企業の資金繰り懸念）から、米ドル／円相場で急速に円高が進行したことなどを受けて、大きく下落しました。１２月に入り、円高が一服したことや日銀の追加金融緩和策などを好感し上昇に転じました。その後も、銀行株の増資懸念後退、欧米株の上昇などを背景に概ね堅調に推移し、９月末の水準を回復しました。
業種別（東証３３業種）では、業績回復期待から「精密機器」（９月末比＋１１．９９％）が最も上昇した一方、日本航空の経営不安を受けて「空運業」（同▲１８．５１％）が最も下落しました。

日本と外国の株式市場の推移*下記グラフは２００１年１月４日を１００として指数化しています。
200
180
160
140
120
100

【外国株式市場】

80

米国株式市場は上昇し、ＮＹダウは９月末比＋７．３７％上昇の
１０，４２８．０５ポイントで終了しました。１０月中旬にかけて、米主要企業の７〜９月期好決算発表などを受けて上昇しました。１１月に入り、好調な企業業
績やＧ２０（２０カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議で景気刺激策継続が確認されたことなどを受けて、大きく上昇しました。１１月下旬以降は、ドバイの債務問題などから軟調に推移する局面もありましたが、好調な米経済指標などを背景に、揉み合いながらも年初来高値を更新する展開となりました。
欧州株式市場も、主要国の株式指数は米国とほぼ同様の動きとなり、軒並
み年初来高値を更新しました。市場別騰落率は、英ＦＴ１００は９月末比＋５．４３％上昇、仏ＣＡＣ４０は同＋３．７１％上昇、独ＤＡＸは同＋４．９７％上昇となりました。

60
40
2001/1/4

2002/1/4

2003/1/4

2004/1/4

ＴＯＰＩＸ(東証株価指数、配当込)【日本債券市場】
日本債券市場は、新発１０年国債利回りは１．２８５％となりました（９月末は１．２９５％）。
１１月中旬にかけて、財政問題を背景とした国債増発による需給悪化懸念な
どから債券が売られる展開となり、１．４％台半ばまで上昇しました。しかし、その後は国債入札を無難にこなしたことやドバイショックの影響で円高、株安となったことなどを受けて債券が買い戻される展開となり、１．１％台まで低下しました。１２月は、概ね１．２％台で揉み合いの推移となりました。
日銀は、政策金利を据え置き、年０．１％を維持しました。
無担保コール（翌日物）は０．１％程度の水準で推移しました。

2005/1/4

2006/1/4

2007/1/4

2008/1/4

2009/1/4

ＭＳＣＩコクサイ 指数（除く日本、円ベース、税引後配当込）

日本と外国の債券市場の推移*下記グラフは２００１年１月４日を１００として指数化しています。
220
200
180
160
140
120

【外国債券市場】
米国債券市場は、１１月中旬にかけて、強弱交錯する米経済指標などを背景に、揉み合う展開となりました。その後、ドバイショックを受けて、一時的に債券が買われましたが、１２月に入り、好調な米経済指標やインフレが加速するとの見方などから、大きく債券が売られる展開となりました。米１０年国債利回
りは、１２月末３．８３７％となりました（９月末は３．３０５％）。
欧州債券市場は、米市場に連動して推移し、１１月中旬にかけて、狭い範囲での動きとなりました。ドバイショックなどを受けて、１２月中旬まで債券が買われる展開となりましたが、その後はユーロ圏の景気見通しの改善などを背景に、債券が売られました。また、ギリシャ国債の格下げなどを背景に、周辺国の債券は大きく売られました。独１０年国債利回りは、１２月末３．３８７％となりました（９月末は３．２２０％）。
ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）は、ＦＦ（フェデラル・ファンド）金利の誘導目
標を据え置き、年０．０〜０．２５％を維持しました。ＥＣＢ（欧州中央銀行）は政策金利を据え置き、年１．０％を維持しました。

100
80
2001/1/4

2002/1/4

2003/1/4

2004/1/4

ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合指数

2005/1/4

2006/1/4

2007/1/4

2008/1/4

2009/1/4

シティグループ 世界国債イ ン デックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

外国為替市場の推移
145

180
170

135
160

【外国為替市場】
米ドル／円相場は、１１月下旬に入り、ドバイショックによる避難先通貨として円を買う動きが強まり、１ドル＝８６円台まで円高が進行しました。その後は、好調な米経済指標に加え、日銀の追加金融緩和策が発表され金利差拡大観測などが台頭したことから、円安傾向となりました。円は対ドルで９月末比１円
８９銭（▲２．１０％）円安ドル高の１ドル＝９２円１０銭となりました。
ユーロ／円相場は、１０月下旬にかけて、投資家が金利差などを意識したことなどから、１ユーロ＝１３８円台まで円安が進行しました。その後は、ドバイショックに加え、欧州の経済指標がまちまちだったことなどから、一時的に
１ユーロ＝１２８円台まで円高が進行しました。円は対ユーロで９月末比０円２８銭（▲０．２１％）円安ユーロ高の１ユーロ＝１３２円００銭となりました。

125

150
140

115
130
120

105

110
95
100
85
2001/1/4

90
2002/1/4

2003/1/4

2004/1/4

2005/1/4

米ﾄﾞﾙ・円ﾚｰﾄ(左軸)2006/1/4

2007/1/4

2008/1/4

ﾕｰﾛ・円ﾚｰﾄ（右軸）

出所：株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信相場仲値【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

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2009/1/4

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の四半期運用レポート (2009年10月〜2009年12月)
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに
当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。

特別勘定の運用状況[ 2009年12月 末日現在 ]特別勘定名

利用する投資信託の運用方針● 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行い、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドの基本配分比率は以下の通りとし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

世界分散型４０ＣＭ（５１２）

中央三井日本株式マザーファンド２０％、中央三井日本債券マザーファンド３０％、中央三井外国株式マザーファンド２０％、中央三井外国債券マザーファンド３０％ *1

利用する投資信託*1: 当ファンドは、外貨建債券資産および中央三井外国債券マザーファンドの組入れに伴う実質組入外貨建資産の５０％部分の為替変動リス
クに対しては、原則として為替ヘッジを行います。

● 実際の資産配分については、基本配分比率に対して一定の変動許容幅を設け、その範囲内で調整を行います。
● 当ファンドの主なリスク

中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）

株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、為替リスク

利用する投資信託の運用方針

特別勘定名● 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行い、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドの基本配分比率は以下の通りとし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

世界分散型２０ＣＭ（５１３）

中央三井日本株式マザーファンド１０％、中央三井日本債券マザーファンド４０％、中央三井外国株式マザーファンド１０％、中央三井外国債券マザーファンド４０％ *2

利用する投資信託*2: 当ファンドは、外貨建債券資産および中央三井外国債券マザーファンドの組入れに伴う実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行います。

● 実際の資産配分については、基本配分比率に対して一定の変動許容幅を設け、その範囲内で調整を行います。
● 当ファンドの主なリスク

中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）

株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、為替リスク
・ 「ファミリーファンド方式」とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みのことをいいます。

■特別勘定のユニットプライスの推移※ 特別勘定のユニットプライスは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額とは異なります。

世界分散型４０ＣＭ（５１２）

世界分散型２０ＣＭ（５１３）
110.00110.00100.00100.00

90.00
80.00

90.00
70.00

ユニットプライス

ユニットプライス
60.00

80.00

07/8/908/1/30

08/7/22

09/1/12

09/7/5

09/12/26

07/8/10・特別勘定のユニットプライスは、特別勘定の設定日（２００７年８月８日）を
１００．００として計算しております。

08/1/3108/7/23

09/1/13

09/7/6

09/12/27

・特別勘定のユニットプライスは、特別勘定の設定日（２００７年８月９日）を
１００．００として計算しております。

特別勘定のユニットプライス
騰落率（％）
91.35 過去1ヵ月
0.91
2009年12月末
0.05
90.53 過去3ヵ月
2009年11月末
90.80 過去6ヵ月
1.62
2009年10月末
2009年9月末
91.30 過去1年
2.48
2009年8月末
91.47 過去3年−
▲ 8.642009年7月末
90.58 設定来特別勘定のユニットプライス
騰落率（％）
3.18
81.11 過去1ヵ月
2009年12月末
78.61 過去3ヵ月
1.03
2009年11月末
2009年10月末
2.64
80.25 過去6ヵ月
2009年9月末
80.28 過去1年
7.69
2009年8月末
81.01 過去3年−
2009年7月末
80.33 設定来▲ 18.89・ 騰落率は、該当月の月末のユニットプライスに対する今月末のユニットプライスの変動率を表しています。

■特別勘定資産の内訳
項目
その他有価証券
現預金・コールローン
その他
合計

世界分散型４０ＣＭ（５１２）
金額（千円）
比率（％）
98.8
10,583,800
1.2
126,810−−100.0
10,710,611

項目
その他有価証券
現預金・コールローン
その他
合計

世界分散型２０ＣＭ（５１３）
金額（千円）
比率（％）
873,64598.8
10,4571.2−−
884,102100.0

・ 各特別勘定で利用している国内投資信託は、いずれも「その他有価証券」の項目に含まれています。
・ 金額の単位未満は切捨てとしました。また、比率については小数点第二位を四捨五入しております。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

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保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の四半期運用レポート（2009年10月〜2009年12月）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに
当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、中央三井アセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）の運用状況 [ 2009年12月末日現在 ]■ファンドの特色〈基本資産配分〉

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ない、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。
当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドは、それぞれ以下のベンチマーク（運用成果を判断するうえで基準とする指数）と連動する投資成果を目標とする運用を行います。

外国債券（ヘッジなし）
15%

日本株式
20%

外国債券
（ヘッジあり）
15%

中央三井日本株式マザーファンド： 「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）」※1※1ただし、配当込み指数を使用しています。
中央三井日本債券マザーファンド： 「ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合」
中央三井外国株式マザーファンド： 「ＭＳＣＩコクサイ指数(円ベース)」※2※2ただし、配当込み指数を使用しています。
中央三井外国債券マザーファンド： 「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」※3※3「中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）」においては、中央三井外国債券マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質的な組入外貨建資産の５０％部分について原則として為替ヘッジを行いますので、上記合成指数の算出に際しては「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」も併せて使用します。

日本債券
30%

外国株式
20%

■基準価額の推移※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております。特別勘定のユニットプライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
10,50010,000
9,500
9,000
8,500

基準価額
基準価額（分配金再投資）
参考指数

8,000
7,500
7,000
6,500
2007/7/6

2008/2/6

2008/9/6

2009/4/6

2009/11/6

・ グラフは、中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）の設定日（２００７年７月９日）の前営業日を１０，０００として指数化しています。
・ 基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬（純資産総額に対し、年率０．２９４％程度（税抜０．２８％程度））控除後の値です。
・ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
・ 参考指数は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）２０％、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合３０％、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）２０％、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）１５％、およびシティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）１５％で組み合わせた合成指数です。

■概況

■資産構成
2009年12月30日

前月末

前月末比

基準価額

7,991円

7,727円+264円

純資産総額（百万円）

32,30531,417

+887

設定来高値
設定来安値

基準価額
9,991円
6,724円日付
2007年7月9日
2009年3月10日

基本配分比率
中央三井日本株式マザーファンド
中央三井日本債券マザーファンド
中央三井外国株式マザーファンド

20.1%
30.1%

20.0%
15.0%

20.3%
14.6%

15.0%
0.0%

15.1%
-0.1%

100.0%

100.0%

中央三井外国債券マザーファンド(ヘッジあり)
中央三井外国債券マザーファンド(ヘッジなし)
コール・その他
合計

ファンドの資産構成

20.0%
30.0%

・ ファンドの資産構成は、純資産総額に対する比率です。
・ 計理処理の仕組み上、直近の追加設定分が反映されないことなどにより 「コール・その他」の値がマイナスで表示されることがあります。

・ ＲＥＩＴの組み入れがある場合、ＲＥＩＴは株式に含めて表示しています。

■騰落率
過去
1ヵ月

過去
3ヵ月

過去
6ヵ月

過去
1年

過去
3年

設定来

■分配金実績（税引前）

・下記は、１万口当たりの税引前分配金実績です。

ファンド+3.42% +1.63% +3.87% +10.30%− -20.09%

参考指数+3.49% +1.76% +4.30% +10.90%− -15.50%

決算日 2009年2月23日 2008年2月21日

−

−

−

−

差

-0.07% -0.14% -0.43% -0.61%− -4.59%

分配金

−

−

−

−

直近期
0.00円

2期前
0.00円

3期前

4期前

・ ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

4/8

5期前

設定来累計

6期前

0円

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の四半期運用レポート（2009年10月〜2009年12月）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに
当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、中央三井アセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）の運用状況 [ 2009年12月末日現在 ]■ファンドの特色

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ない、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。
当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドは、それぞれ以下のベンチマーク（運用成果を判断するうえで基準とする指数）と連動する投資成果を目標とする運用を行います。

〈基本資産配分〉
日本株式
10%

外国債券
（ヘッジあり）
40%

中央三井日本株式マザーファンド： 「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）」※1※1ただし、配当込み指数を使用しています。
中央三井日本債券マザーファンド： 「ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合」
中央三井外国株式マザーファンド： 「ＭＳＣＩコクサイ指数(円ベース)」
中央三井外国債券マザーファンド： 「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」※2※2「中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）」においては、中央三井外国債券マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質的な組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いますので、上記合成指数の算出に際しては「シティグルー
プ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」を使用します。

日本債券
40%

外国株式
10%

■基準価額の推移※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております。特別勘定のユニットプライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
10,50010,0009,500

基準価額
基準価額（分配金再投資）
参考指数

9,000
8,500
8,000
2007/7/6

2008/2/6

2008/9/6

2009/4/6

2009/11/6

・ グラフは、中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）の設定日（２００７年７月９日）の前営業日を１０，０００として指数化しています。
・ 基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬（純資産総額に対し、年率０．２９４％程度（税抜０．２８％程度））控除後の値です。
・ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
・ 参考指数は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）１０％、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合４０％、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）１０％、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）４０％
で組み合わせた合成指数です。

■資産構成

■概況

基本配分比率ファンドの資産構成

2009年12月30日

前月末

前月末比

基準価額

9,304円

9,201円+103円

中央三井日本株式マザーファンド

10.0%

10.1%

純資産総額（百万円）

2,194

2,180

+15

中央三井日本債券マザーファンド

40.0%

40.6%

中央三井外国株式マザーファンド

10.0%

10.2%

中央三井外国債券マザーファンド(ヘッジあり)

40.0%

39.2%

基準価額

日付

設定来高値

9,991円

2007年7月9日

設定来安値

コール・その他

8,489円2009年3月10日

0.0%

-0.1%

合計

100.0%

100.0%・ ファンドの資産構成は、純資産総額に対する比率です。
・ 計理処理の仕組み上、直近の追加設定分が反映されないことなどにより 「コール・その他」の値がマイナスで表示されることがあります。

・ ＲＥＩＴの組み入れがある場合、ＲＥＩＴは株式に含めて表示しています。

■騰落率
過去
1ヵ月

過去
3ヵ月

過去
6ヵ月

過去
1年

過去
3年

設定来

ファンド

+1.12% +0.64% +2.83% +4.92%− -6.96%

参考指数+1.15% +0.73% +3.14% +5.52%− -1.66%差-0.03% -0.09% -0.31% -0.60%− -5.30%■分配金実績（税引前）
直近期

2期前

決算日 2009年2月23日 2008年2月21日
分配金
0.00円
0.00円

・下記は、１万口当たりの税引前分配金実績です。

3期前

4期前
−
−

・ ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

5/8

5期前
−
−

設定来累計

6期前
−
−

−
−

0円

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の四半期運用レポート（2009年10月〜2009年12月）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに
当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、中央三井アセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

各マザーファンドの運用状況 [ 2009年12月末日現在 ]※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託のマザーファンドの基準価額推移等を記載しております。特別勘定のユニットプライスは、ファンドの基準価額とは異なります。

中央三井日本株式マザーファンド
11,00010,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2007/7/6※ ベンチマーク /BM ： ＴＯＰＩＸ（東証株価指数配
当込み）

純資産総額：

過去
1ヵ月

過去
3ヵ月

過去
6ヵ月

過去
1年

ファンド

+8.18%-0.16%-1.51%+7.63%− -46.57%

ベンチマーク+8.02%-0.27%-1.67%+7.62%− -46.68%

差+0.16%+0.11%+0.16%+0.01%−

基準価額
ベンチマーク

2008/2/6

2008/9/6

2009/4/6

265,601 百万円

騰落率2009/11/6

過去
3年

設定来

+0.11%

・ 騰落率は、２００７年７月９日以降の情報について記載しています。
・ 設定来の騰落率は、２００７年７月９日の前営業日を起点として計算しています。

・ ２００７年７月９日の前営業日を１０，０００として指数化しています。
・ 下記比率は、純資産総額に対する当該評価金額等の比率となります。

組入上位10銘柄

組入銘柄数：

銘柄
1 トヨタ自動車
2 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
3 本田技研工業
4 キヤノン
5 三菱商事6 日本電信電話
7 武田薬品工業
8 東京電力9 三井住友フィナンシャルグループ
10 みずほフィナンシャルグループ
合計

1,568 銘柄

組入上位10業種

比率

業種
1 電気機器2 輸送用機器
3 銀行業
4 化学
5 情報・通信業
6 卸売業
7 電気・ガス業
8 機械
9 医薬品
10 陸運業
合計

業種
輸送用機器
銀行業
輸送用機器
電気機器
卸売業
情報・通信業
医薬品
電気・ガス業
銀行業
銀行業

中央三井日本債券マザーファンド

4.33%
2.73%
2.15%
1.97%
1.48%
1.23%
1.22%
1.19%
1.16%
1.16%
18.62%

純資産総額：※ ベンチマーク /BM ： ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合

14.37%
10.38%
8.78%
5.76%
5.25%
4.97%
4.92%
4.56%
4.20%
3.69%
66.90%

BM構成比
14.75%
10.66%
9.01%
5.91%
5.40%
5.09%
5.05%
4.69%
4.31%
3.79%
68.65%

296,463 百万円

騰落率11,200

過去
1ヵ月

過去
3ヵ月

過去
6ヵ月

過去
1年

ファンド

+0.12%+0.53%+1.38%+1.26%−+8.10%

ベンチマーク+0.12%+0.57%+1.46%+1.40%−+8.20%

差-0.00%-0.03%-0.08%-0.14%−-0.11%

10,80010,400

基準価額
ベンチマーク

10,0009,600
2007/7/6

比率

2008/2/6

2008/9/6

2009/4/6

2009/11/6

・ 下記比率は、純資産総額に対する当該評価金額等の比率となります。

組入銘柄数： 885 銘柄

銘柄
クーポン
償還日
0.700% 2014年9月20日
1 利付国庫債券（５年）第８５回
1.400% 2019年9月20日
2 利付国庫債券（１０年）第３０３回
3 利付国庫債券（１０年）第２８９回
1.500% 2017年12月20日
4 利付国庫債券（５年）第６０回
1.200% 2011年9月20日
5 利付国庫債券（５年）第６３回
1.200% 2012年3月20日
1.700% 2017年9月20日
6 利付国庫債券（１０年）第２８８回
7 利付国庫債券（５年）第８１回
0.800% 2014年3月20日
0.800% 2013年3月20日
8 利付国庫債券（５年）第７０回
9 利付国庫債券（１０年）第２８４回
1.700% 2016年12月20日
1.800% 2017年6月20日
10 利付国庫債券（１０年）第２８６回
合計

債券種別資産構成比
種別

比率
1.16%
1.06%
1.02%
1.00%
0.97%
0.90%
0.89%
0.86%
0.84%
0.79%
9.50%

国債
地方債
政府保証債
金融債
事業債
円建外債
MBS債
ＡBS債
コール・その他
合計

BM構成比
73.55%
74.11%
6.87%
6.89%
5.25%
5.27%
1.95%
1.92%
9.51%
9.59%
0.53%
0.78%
1.33%
1.30%
0.00%
0.14%
1.01%
0.00%
100.00% 100.00%

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

6/8

ポートフォリオプロフィール

比率

・ ｢クーポン｣とは、債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合のことで表面利率を表します。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐ 17‐ 3
TEL： 0120‐ 375‐ 193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/

設定来・ 騰落率は、２００７年７月９日以降の情報について記載しています。
・ 設定来の騰落率は、２００７年７月９日の前営業日を起点として計算しています。

・ ２００７年７月９日の前営業日を１０，０００として指数化しています。

組入上位10銘柄

過去
3年

平均複利利回り

平均クーポン

ファンド

BM

差

0.83%
1.53%
7.59
6.50

0.84%
1.57%
7.25
6.43

-0.02%-0.04%
0.34
0.06

平均残存年数
デュレーション
・ 利回り・残存年数は、債券現物部分について計算しております。
・ 「複利利回り」とは、個別の債券等を満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。あくまで、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
・ 「デュレーション」とは、投資した債券の利子及び元本の平均回収期間を表す指標です。

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の四半期運用レポート（2009年10月〜2009年12月）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに
当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、中央三井アセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

各マザーファンドの運用状況 [ 2009年12月末日現在 ]※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託のマザーファンドの基準価額推移等を記載しております。特別勘定のユニットプライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
※ ベンチマーク /BM ： ＭＳＣＩコクサイ指数（円
ベース配当込み）

中央三井外国株式マザーファンド

純資産総額：
騰落率

12,000
基準価額
ベンチマーク

10,000
8,000

過去
1ヵ月

過去
3ヵ月

ファンド

+8.53%+7.39% +19.01% +39.36%− -41.90%

ベンチマーク+8.74%+7.53% +19.64% +40.94%− -41.30%

差-0.21%-0.13%

−

6,000
4,000
2,000
2007/7/6

2008/2/6

2008/9/6

2009/4/6

2009/11/6

・ 下記比率は、純資産総額に対する当該評価金額等の比率となります。

組入銘柄数：

銘柄
1 EXXON MOBIL CORPORATION
2 MICROSOFT CORP
3 HSBC HLDGS PLC
4 APPLE INC
5 BP PLC
6 PROCTER & GAMBLE CO
7 JOHNSON & JOHNSON
8 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE
9 NESTLE SA-REGISTERD
10 AT&T INC
合計

国名
アメリカ
アメリカ
イギリス
アメリカ
イギリス
アメリカ
アメリカ
アメリカ
スイス
アメリカ

1,311 銘柄

比率

業種
エネルギー

1.63%
1.24%
0.97%
0.92%
0.89%
0.89%
0.88%
0.85%
0.83%
0.82%
9.93%

ソフトウェア・サービス

銀行
テクノロジー・ハードウェアおよび機器

エネルギー
家庭用品・パーソナル用品
医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ
テクノロジー・ハードウェアおよび機器

食品・飲料・タバコ
電気通信サービス-1.58%

設定来-0.61%

組入上位10カ国

業種
比率 BM構成比
1 エネルギー
11.62% 11.98%
8.84% 9.16%
2 銀行
3 医薬品・ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ 7.53% 7.72%
4 素材
7.18% 7.40%
5 資本財
6.83% 7.03%
6 食品・飲料・タバコ
5.99% 6.15%
7 各種金融5.40% 5.58%
8 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.25% 5.42%
4.68% 4.80%
9 ソフトウェア・サービス
10 公益事業
4.38% 4.50%
合計
67.69% 69.73%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

純資産総額：

10,000
基準価額
ベンチマーク

国名
アメリカ
イギリス
フランス
カナダ
オーストラリア
ドイツ
スイス
スペイン
イタリア
オランダ

比率
52.13%
10.77%
5.39%
5.19%
4.18%
4.10%
3.89%
2.33%
1.76%
1.55%

477,520 百万円

2008/2/6

2008/9/6

2009/4/6

銘柄
国名1 US TREASURY N/B 1.75 アメリカ
アメリカ
2 US TREASURY N/B 1.5
3 DEUTSCHLAND REP 5ドイツ
イギリス
4 TREASURY 5
5 US TREASURY N/B 2.625 アメリカ
6 US TREASURY N/B 3.875 アメリカ
7 US TREASURY N/B 1.125 アメリカ
イタリア
8 BTPS 5.25
9 US TREASURY N/B 1.875 アメリカ
10 US TREASURY N/B 5.125 アメリカ
合計

組入銘柄数： 528 銘柄

クーポン

償還日
1.750% 2012年8月15日

過去
6ヵ月

過去
1年

設定来

+1.88%+0.69%-1.10%+4.68%− -10.20%+2.24%+0.94%-0.37%+5.00%−-9.92%

差-0.36%-0.25%-0.73%-0.32%−-0.29%

0.78%
0.76%
0.65%
0.64%
0.64%
0.63%
0.61%
0.61%
0.59%
0.59%
6.49%

ポートフォリオプロフィール

組入上位10カ国比率

1.500% 2013年12月31日
5.000% 2011年7月4日
5.000% 2012年3月7日
2.625% 2014年7月31日
3.875% 2018年5月15日
1.125% 2011年6月30日
5.250% 2017年8月1日
1.875% 2012年6月15日
5.125% 2016年5月15日

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

国名
アメリカ
イタリア
ドイツ
フランス
イギリス
スペイン
ベルギー
オランダ
カナダ
ギリシャ

比率
33.44%
11.68%
10.89%
10.22%
7.42%
4.79%
3.06%
2.69%
2.68%
2.55%

・ ｢クーポン｣とは、債券の額面に対して毎年受け取れる利息の割合のことで表面利率をあらわします。

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。
【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐ 17‐ 3
TEL： 0120‐ 375‐ 193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/

過去3年

・ 騰落率は、２００７年７月９日以降の情報について記載しています。
・ 設定来の騰落率は、２００７年７月９日の前営業日を起点として計算しています。

・ 下記比率は、純資産総額に対する当該評価金額等の比率となります。

組入上位10銘柄

過去
3ヵ月

ファンド
2009/11/6

・ ２００７年７月９日の前営業日を１０，０００として指数化しています。

過去
1ヵ月
ベンチマーク

8,000
7,000
2007/7/6

過去
3年

騰落率

11,0009,000-0.63%

過去
1年

組入上位10業種※ ベンチマーク /BM ： シティグループ世界国債
インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

中央三井外国債券マザーファンド

過去6ヵ月

・ 騰落率は、２００７年７月９日以降の情報について記載しています。
・ 設定来の騰落率は、２００７年７月９日の前営業日を起点として計算しています。

・ ２００７年７月９日の前営業日を１０，０００として指数化しています。

組入上位10銘柄

311,598 百万円【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

7/8

平均複利利回り

平均クーポン

ファンド

BM

差

2.84%
4.14%
8.17
5.99

2.84%
4.00%
8.14
5.99

0.00%
0.14%
0.03
-0.01

平均残存年数
デュレーション
・ 利回り・残存年数は、債券現物部分について計算しております。
・ 「複利利回り」とは、個別の債券等を満期まで保有した場合の複利利回りを加重平均したものです。あくまで、計算日時点の評価にもとづくものであり、売却や償還による差損等を考慮した後のファンドの「期待利回り」を示すものではありません。
・ 「デュレーション」とは、投資した債券の利子及び元本の平均回収期間を表す指標です。

保証金額付特別勘定年金特約(終身型)付変額個人年金保険（０６）のリスク及び諸費用について【投資リスクについて】
この保険は積立金額および年金額等が特別勘定資産の運用実績に応じて変動（増減）するしくみの変額個人年金保険です。
特別勘定資産の運用は、投資信託を利用して国内外の株式・公社債等で行なっており、株式および公社債の価格変動と為替変動等に伴う投資リスクがあります。特別勘定資産の運用実績が積立金額に直接反映されますので、運用実績によっては、ご契約を解約した場合の払いもどし金額等が一時払保険料等を下回る場合があります。

【諸費用について】
この保険では、「契約初期費用」、「保険契約管理費」、「運用関係費」の合計額をご負担いただきます。
※一般勘定で運用する年金の支払期間中には、年金管理費をご負担いただきます。
【ご契約時】
項 目
契約初期費用ご契約の締結等に必要な費用費 用ご負担いただく時期

一時払保険料に対して５．０％

特別勘定に繰り入れる際に、一時払保険料から控除します。

費 用ご負担いただく時期【積立（運用）期間中および年金支払期間中】
項 目

保険契約管理費

既払年金累計金額と死亡一時金額の合計
金額の最低保証、死亡給付金額の最低保証、災害死亡給付金額のお支払い、ならびに、ご契約の維持等に必要な費用

特別勘定の積立金額に対して年率２．３％

積立金額に対して左記割合（率）を乗じた金額の1/365を、毎日、特別勘定の積立金額から控除します。

特別勘定にて利用する投資信託における純資産総額に対して左
運用関係費
年率０．２９４％程度
記割合（率）を乗じた金額の1/365 を、毎日、投資信託の純（税抜０．２８％程度）*
資産総額から控除します。
*運用関係費は、主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。信託報酬の他、お客様にご負担いただく手数料には、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金等の諸費用がかかりますが、これらの費用は運用資産額や取引量等によって変動するため、費用の発生前に具体的な金額や計算方法を記載することが困難であり、表示することができません。
また、これらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客様はこれらの費用を間接的に負担することとなります。
*運用手法の変更・運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
投資信託の信託報酬など、特別勘定の運用等に必要な費用

投資信託の純資産総額に対して【一般勘定で運用する年金の支払期間中】※年金の種類を変更した場合や「年金払特約（06）」により年金としてお受け取りいただく場合です。
項 目
費 用
年金管理費

年金のお支払いや管理等に必要な費用

年金額に対して１．０％*

ご負担いただく時期
年金支払日に責任準備金から控除します。

*年金管理費は、将来変更となる可能性があります。

【その他の留意事項について】■受取総額保証金額（終身型）
受取総額保証金額の最低保証は、年金を特別勘定終身年金でお受け取りいただく場合に限られます。特別勘定終身年金以外の方法でお受け取りいただく場合や、積立期間中にご契約を解約される場合、もしくは年金受取期間中に積立金額を一括でお受け取りいただく場
合には、お受け取りになる金額が一時払保険料を下回る場合があります。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

8/8