第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)平成 31年

4月1日

(至)

令和

2年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科目

決算(B)

児童福祉事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)251,916,000
3,455,000
209,000
2,086,000
104,000
7,927,000
265,697,000
174,500,000
39,995,000
35,115,000
418,000
2,862,000
252,890,000
12,807,000

254,435,201
2,839,923
208,952
2,237,667
101,268
4,399,765
264,222,776
173,449,396
39,286,670
34,999,765417,905
2,759,720
250,913,456
13,309,320△2,519,201
615,07748△151,667
2,732
3,527,235
1,474,224
1,050,604
708,330
115,235
95
102,280
1,976,544△502,320

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

08,470,000
2,417,000
472,000
11,359,000△11,359,000
10,000,000

08,470,000
2,415,673
471,096
11,356,769△11,356,769
0

0
0
1,327
904
2,231
△2,231
10,000,000

10,000,000

010,000,000

000
10,000,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)010,000,000
0△011,448,000

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)0
11,448,000収予算(A)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

その他の活動収入計 (7)その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)差異(A)‑(B)0−1,952,551

9,495,449

67,868,545
69,821,096△67,868,545△58,373,096

情緒障害児短期治療施設の措置費収入は、第４四半期の精算分（埼玉県・さいたま市）について、事務費・事業費に区分し、未入金のものは未収金、返戻分については未払金として計上を行っている。

1

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成 31年

4月

1日

(至)

令和

2年

3月 31日（単位：円）
勘定科

社会福祉事業

目

公益事業

合計

254,435,201
0
208,952
2,237,667
101,214
4,194,365
261,177,399
173,449,396
39,035,596
34,555,940
417,905
2,759,720
250,218,557
10,958,842

0
2,839,923
0054
205,400
3,045,3770251,074
443,82500694,899
2,350,478

254,435,201
2,839,923
208,952
2,237,667
101,268
4,399,765
264,222,776
173,449,396
39,286,670
34,999,765
417,905
2,759,720
250,913,456
13,309,320

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入08,470,000
2,227,399
471,096
11,168,495△11,168,495
1,785,81600
188,2740
188,274△188,274008,470,000
2,415,673
471,096
11,356,769△11,356,769
1,785,816

その他の活動収入計 (7)
事業区分間繰入金支出

1,785,816
001,785,816

1,785,816
1,785,816

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)01,785,816
1,576,163

1,785,816△1,785,816
376,388

1,785,8160
1,952,551

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)63,246,970
64,823,133

4,621,575
4,997,963

67,868,545
69,821,096

収

児童福祉事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

1

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)平成 31年

4月

1日

(至)

令和

2年

3月 31日（単位：円）
勘定科

内部取引消去目

法人合計
00000000000000

254,435,201
2,839,923
208,952
2,237,667
101,268
4,399,765
264,222,776
173,449,396
39,286,670
34,999,765
417,905
2,759,720
250,913,456
13,309,320

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
事業区分間繰入金収入

00
0
0
0
0
△1,785,816

0
8,470,000
2,415,673
471,096
11,356,769△11,356,769
0

その他の活動収入計 (7)
事業区分間繰入金支出△1,785,816△1,785,81600

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)△1,785,8160000
1,952,551

0067,868,545
69,821,096

収

児童福祉事業収入
医療事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)2