第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和4年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産の部

負

当年度末

前年度末

71,662,590

86,119,636△14,457,046

現金預金

51,434,118

71,148,510△19,714,392

事業未収金

8,486,473

657,397

7,829,076

未収金

2,614,387

3,534,892△920,505

未収補助金

9,127,612

10,710,810△1,583,198

068,027△68,027

流動資産

立替金

増

債の減部

当年度末

前年度末

29,943,814

30,907,546△963,732

17,173,183

12,237,598

4,935,585

その他の未払金

469,000

0469,000

１年以内返済予定設備資金借入金

820,000

8,470,000△7,650,000

１年以内返済予定リース債務1,461,852

1,215,892

245,960

未払費用

1,563,703

70,0001,493,703

流動負債
事業未払金

預り金
賞与引当金

減

821,092

1,786,998△965,906

7,634,984

7,127,058

507,926

5,186,320

4,550,972

635,3480820,000△820,000

5,186,320

3,730,972

1,455,348

35,130,134

35,458,518△328,384

668,470,000

668,470,000

0

固定資産

527,530,593

550,451,713△22,921,120

基本財産

411,683,382

426,369,695△14,686,313

設備資金借入金

建物

411,683,382

426,369,695△14,686,313

リース債務

その他の固定資産115,847,211

124,082,018△8,234,807

建物

9,189,338

21,781,469△12,592,131

構築物

2,170,139

4,327,001△2,156,862

車輌運搬具

1,254,797

2,021,111△766,314

第１号基本金463,970,500

463,970,500

0

器具及び備品7,478,809

4,118,981

3,359,828

第２号基本金169,470,000

169,470,000

0

有形リース資産6,407,168

4,497,538

1,909,630

第３号基本金35,029,500

35,029,500

028,64459,598△30,954

国庫補助金等特別積立金

198,290,283

205,196,535△6,906,252

2,268,796

02,268,796

その他の積立金

87,000,000

87,000,000

0

無形リース資産18,900245,700△226,800

人件費積立金

22,000,000

22,000,000

0

人件費積立資産22,000,000

22,000,000

0

施設・設備整備積立金

65,000,000

65,000,000

0

施設・整備等積立資産

65,000,000

65,000,000

0次期繰越活動増減差額△389,697,234△359,553,704△30,143,530

30,62030,6200(うち当期活動増減差額)△30,143,530△15,617,293△14,526,237

純資産の部合計

564,063,049

601,112,831△37,049,782

負債及び純資産の部合計

599,193,183

636,571,349△37,378,166

権利
ソフトウエアリサイクル預託金

資産の部合計599,193,183

636,571,349

固定負債

増

負債の部合計
純基本金△37,378,166

1

資産の部

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和4年

3月 31日 現在（単位：円）
勘定科社会福祉事業

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウエア
無形リース資産
人件費積立資産
施設・整備等積立資産
リサイクル預託金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

63,375,322
43,161,850
8,471,473
2,614,387
9,127,612
527,471,756
411,683,382
411,683,382
115,788,374
9,189,338
2,170,1391,254,797
7,419,972
6,407,168
28,644
2,268,796
18,90022,000,000
65,000,000
30,620590,847,078
29,429,342
17,127,711
0
820,000
1,461,852
1,563,703
821,092
7,634,984
5,186,320
5,186,320
34,615,662
668,470,000
463,970,500
169,470,000
35,029,500
198,290,283
87,000,000
22,000,000
65,000,000△397,528,867△31,670,099
556,231,416
590,847,078

1

公益事業
8,287,268
8,272,268
15,00000
58,8370058,837
00058,837
0
000
0
0
0
8,346,105
514,472
45,472
469,0000000
0
00
514,472
0
00
0
0
0
0
0
7,831,633
1,526,569
7,831,633
8,346,105

合計
71,662,590
51,434,118
8,486,473
2,614,387
9,127,612
527,530,593
411,683,382
411,683,382
115,847,211
9,189,338
2,170,139
1,254,797
7,478,809
6,407,168
28,644
2,268,796
18,90022,000,000
65,000,000
30,620599,193,183
29,943,814
17,173,183
469,000
820,000
1,461,852
1,563,703
821,092
7,634,984
5,186,320
5,186,320
35,130,134
668,470,000
463,970,500
169,470,000
35,029,500
198,290,283
87,000,000
22,000,000
65,000,000△389,697,234△30,143,530
564,063,049
599,193,183

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和4年3月 31日 現在（単位：円）
勘定科

内部取引消去

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウエア
無形リース資産
人件費積立資産
施設・整備等積立資産
リサイクル預託金
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
預り金
賞与引当金
固定負債
リース債務
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計負債及び純資産の部合計

法人合計
0000000000000000000000000000000000000000000
0271,662,590
51,434,118
8,486,473
2,614,387
9,127,612
527,530,593
411,683,382
411,683,382
115,847,211
9,189,338
2,170,139
1,254,797
7,478,809
6,407,168
28,644
2,268,796
18,90022,000,000
65,000,000
30,620599,193,183
29,943,814
17,173,183
469,000
820,000
1,461,852
1,563,703
821,092
7,634,984
5,186,320
5,186,320
35,130,134
668,470,000
463,970,500
169,470,000
35,029,500
198,290,283
87,000,000
22,000,000
65,000,000△389,697,234△30,143,530
564,063,049
599,193,183