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引受保険会社2008年度特別勘定の現況（世界分散型４０ＣＭ（５１２）/世界分散型２０ＣＭ（５１３））
決算のお知らせ

ご契約者の皆様へ
日ごろは格別のお引き立てを頂き、誠に有り難く御礼申し上げます。
さて、弊社は去る3月31日に決算を迎えましたので、ここに特別勘定の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも何卒ご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

ホームページアドレス http://www.axa.co.jp/life/
お問い合わせ先
0120-375-193＊受付時間：平日9：00〜17：00（土・日・祝日および12月31日から1月3日は休業とさせていただきます。）【利用する投資信託の委託会社】 中央三井アセットマネジメント株式会社
中央三井アセットマネジメント株式会社は、１９９９年７月に三信投資顧問株式会社と中信投資顧問株式会社が合併して誕生した投資信託委託会社です。
現在、投資信託委託業務を中心に個人および法人のお客様に多様な商品サービスを提供しており、変額個人年金保険向け投資信託については特に力を入れています。
・ アクサ生命保険株式会社の「保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）」は、特別勘定で運用を行う保険商品です。
特別勘定の主たる運用手段として投資信託を用いますが、投資信託ではありません。
・ 当資料は、アクサ生命保険株式会社の「保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）」の運用状況等を開示するためのものであり、生命保険の募集を目的としたものではありません。
・ 当資料は、各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき作成した部分を含んでおりますが、その部分の正確性・完全性については、これを保証するものではありません。
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 商品内容の詳細については「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」、「商品パンフレット」、「ご契約のしおり・約款」、「特別勘定のしおり」をあわせてご覧ください。
・ 当資料に記載されている各表にある金額、比率、ファンドの資産構成等はそれぞれの項目を四捨五入等をしていますので、合計等と合致しないことがあります。

1/7

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の現況 （2008年度）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 当ページは、各種の信頼できると考えられる情報源から取得した情報に基づき、アクサ生命保険株式会社が作成し提供するものです。
情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その正確性・完全性については、これを保証するものではありません。

運用環境 [ 2008年4月〜2009年3月 ]【日本株式市場】
日本株式市場は、下落しました。ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は前期末比▲３６．２２％下落の７７３．６６ポイント（前期末は１，２１２．９６ポイント） で終了しました。
６月初旬にかけて、米株高や円安進行を背景に一時１，４００ポイント台まで上昇しました。しかしその後は、資源価格高騰による企業収益圧迫懸念などから下落に転じました。９月に入ると米大手証券の経営破綻を受けて金融システム不安が再燃し、金融市場は大混乱となり急落しました。その後は、金融不安の実体経済への波及や円高進行が嫌気される一方、各国の経済対策への期待が交錯し、安値圏で変動の激しい展開となりました。３月には一時７００ポイントを割込み、バブル崩壊後の安値を更新しました。
業種別（東証３３業種）では、円高・原油安等によるコスト低下期待から「パルプ・紙」（前期末比▲５．１８％）の下落率が限定的だった一方、軟調な海運市況を背景に「海運業」（同▲６１．３５％）が最も下落しました。

日本と外国の株式市場の推移*下記グラフは２００１年１月４日を１００として指数化しています。
200180160140120
10080【外国株式市場】

60

米国株式市場は、下落しました。ＮＹダウは前期末比▲３７．９５％下落の７，６０８．９２ポイント（前期末は１２，２６２．８９ポイント） で終了しました。５月中旬にかけて堅調な推移で始まったものの、その後は米政府系住宅公社（ＧＳＥ）の破綻懸念や米大手証券の経営破綻を契機に急落しました。１１月以降、オバマ次期米大統領の経済対策への期待などから一時的に反発する局面もありましたが、米自動車会社の経営危機などから引き続き景気後退が懸念され、概ね軟調な展開となりました。
欧州株式市場は、下落しました。市場別騰落率は、英FT１００は前期末比▲３１．１５％下落、仏ＣＡＣ４０は同▲４０．３６％下落、独ＤＡＸは同▲３７．４９％下落となりました。世界的な金融不安の深刻化などを背景に、概ね米国同様の動きとなりました。

40
2001/1/4

2003/1/4

2005/1/4

ＴＯＰＩＸ(東証株価指数、配当込 )2007/1/4

2009/1/4

ＭＳＣＩコクサイ 指数（除く日本、円ベース、税引後配当込）

日本と外国の債券市場の推移*下記グラフは２００１年１月４日を１００として指数化しています。

【日本債券市場】
日本債券市場は、期初の金利上昇後は低下基調で推移し、当期末の新発１０年国債利回りは１．３４０％となりました（前期末は１．２７５％）。
資源価格高騰による世界的なインフレ懸念を背景に金利は上昇基調で始まり、６月に一時１．９％近傍まで上昇しました。その後は、金融不安を背景とする世界的な景況感の悪化や金融緩和策の実施、４-６月期以降連続してマイナスとなった実質ＧＤＰ成長率など軟調な国内経済指標を受けて、１２月には１．１％台まで低下しました。期末にかけては、追加経済対策に伴う国債需給悪化懸念を嫌気した債券売りが台頭し、１．３％前後の狭い範囲で揉み合いながら推移しました。
日銀は、前期末年０．５％であった政策金利を当期末までに年０．１％まで引き下げました。
無担保コール（翌日物）は前期末０．５％程度から当期末０．１％程度に水準を切り下げ推移しました。

22020018016014012010080【外国債券市場】

2001/1/4

米国債券市場は、期後半に金利が大幅に低下しました。米１０年国債利回りは期前半は４．０％前後で堅調に推移しましたが、その後米大手証券の経営破綻などを受けて投資家のリスク回避傾向が高まる中、米ＦＲＢ（連邦準備制度理事会）による利下げやインフレ圧力の低下を背景とした国債買いが優勢となり、当期末は２．
６６３％となりました（前期末は３．４１０％）。
欧州債券市場は、期中頃以降金利が大幅に低下しました。独１０年国債利回りは７月に４．６％台まで上昇した後、世界的な金融市場の混乱に加え軟調な域内経済指標を受けて、低下の一途を辿り、当期末は２．９９４％となりました（前期末は３．８９９％）。
米ＦＲＢは、前期末年２．２５％であったＦＦ（フェデラル・ファンド）金利の誘導目標を当期末までに年０．０〜０．２５％まで引き下げました。ＥＣＢ（欧州中央銀行）は前期末年４．０％であった政策金利を７月に年４．２５％としましたが、当期末までに年１．５％まで引き下げました。

2003/1/4

2005/1/4

ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合指数

2007/1/4

2009/1/4

シティグループ 世界国債イ ン デックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

外国為替市場の推移
145180170

135160125150【外国為替市場】

140

米ドル／円相場は、インフレ懸念を背景に米ＦＲＢによる過度な利下げ観測が後退し、８月には１ドル＝１１０円台まで円安が進行しました。９月以降は金融不安が再燃し、１２月には１３年ぶりに８７円台まで円高が進行しました。期末にかけては、国内の景況感悪化を背景とした円売りから米ドルが戻す展開となりました。円は対ドルで前期末比１円９６銭（+１．９６％）円高ドル安の１ドル＝９８円２３銭（前期末は１ドル＝１００円１９銭） となりました。
ユーロ／円相場は、インフレ懸念を背景にＥＣＢによる利上げ観測が台頭し、７月には１ユーロ＝１６９円台まで円安が進行しました。８月以降は欧州での景気後退の深刻化懸念やＥＣＢの大幅な利下げによる金利差縮小を受けて、急激に円高が進行しました。円は対ユーロで前期末比２８円３５銭（+１７．９２％）円高ユーロ安の１ユーロ＝１２９円８４銭（前期末は１ユーロ＝１５８円１９銭） となりました。

115130105

12011095
10085
2001/1/490
2003/1/4

2005/1/4

米ﾄﾞﾙ・円ﾚｰﾄ(左軸)2007/1/4

ﾕｰﾛ・円ﾚｰﾄ（右軸）

出所：株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信相場仲値【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

2/7

2009/1/4

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の現況（2008年度）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。

特別勘定「世界分散型４０ＣＭ（５１２）」の運用方針および運用状況 [ 2009年3月末日現在 ]特別勘定名

特別勘定の運用方針

世界分散型４０ＣＭ（５１２）

当特別勘定は、主として国内外の株式および債券を主要投資対象とする投資信託を運用対象としており、次年度も今年度と同様の運用方針で運用します。

利用する投資信託利用する投資信託の運用方針

中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）● 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ない、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドの基本配分比率は以下の通りとし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
中央三井日本株式マザーファンド２０％、中央三井日本債券マザーファンド３０％、中央三井外国株式マザーファンド２０％、中央三井外国債券マザーファンド３０％ ** 当ファンドは、外貨建債券資産および中央三井外国債券マザーファンドの組入れに伴う実質組入外貨建資産の５０％部分の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行ないます。

● 実際の資産配分については、基本配分比率に対して一定の変動許容幅を設け、その範囲内で調整を行います。
● 当ファンドの主なリスク
株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、為替リスク
・ 「ファミリーファンド方式」とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みのことをいいます。

■特別勘定の運用コメント （2008年4月1日 - 2009年3月末日）
２００８年度のユニット騰落率は▲１９．４０％となりました。特別勘定で使用している投資信託の株式資産については、世界的な景気悪化懸念と信用不安を背景とした投資家のリスク回避の動きから、大きく下落しました。日本・外国株式への資産配分比率が合わせて４０％を占めることから、株式市場の推移がユニットプライスに影響を与えました。

■特別勘定のユニットプライスの推移※ 特別勘定のユニットプライスは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額とは異なります。
世界分散型４０ＣＭ（５１２）

特別勘定のユニットプライス
騰落率（％）
2009年3月末
73.42 過去1ｹ月
2.21
2008年12月末
75.31 過去3ｹ月▲ 2.51
2008年9月末
85.12 過去6ｹ月▲ 13.75
2008年6月末
92.70 過去1年
▲ 19.40
2008年3月末
91.10 過去3年−
2007年12月末
99.34 設定来▲ 26.57

110.00100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
07/8/907/12/7

08/4/508/8/3

08/12/1 09/3/31

・ 特別勘定のユニットプライスは、特別勘定の設定日（２００７年８月８日）を１００．００として計算しております。
・ 騰落率は、該当月の月末のユニットプライスに対する今月末のユニットプライスの変動率を表しています。

■特別勘定資産の残高および内訳項目
その他有価証券
現預金・コールローンその他合計■特別勘定資産の運用収支状況

世界分散型４０ＣＭ（５１２）
金額（千円）
比率（％）
9,642,995
98.8
118,064
1.2−
−
100.0
9,761,059

項目
利息配当金収入
有価証券売却益
有価証券評価益
有価証券償還益
為替差益
その他収益
有価証券売却損
有価証券評価損
有価証券償還損
為替差損
その他費用及び損失
収支差計

・ 特別勘定で利用している国内投資信託は、いずれも「その他有価証券」の項目に含まれています。
・ 金額の単位未満は切捨てとしました。また、比率については小数点第二位を四捨五入しております。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

3/7

金額（千円）
126
2,180,164
50,396▲ 2,230,433保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の現況（2008年度）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。

特別勘定「世界分散型２０ＣＭ（５１３）」の運用方針および運用状況 [ 2009年3月末日現在 ]特別勘定名

世界分散型２０ＣＭ（５１３）

特別勘定の運用方針
当特別勘定は、主として国内外の株式および債券を主要投資対象とする投資信託を運用対象としており、次年度も今年度と同様の運用方針で運用します。

利用する投資信託

中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）利用する投資信託の運用方針● 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行い、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドの基本配分比率は以下の通りとし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
中央三井日本株式マザーファンド１０％、中央三井日本債券マザーファンド４０％、中央三井外国株式マザーファンド１０％、中央三井外国債券マザーファンド４０％ ** 当ファンドは、外貨建債券資産および中央三井外国債券マザーファンドの組入れに伴う実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行います。

● 実際の資産配分については、基本配分比率に対して一定の変動許容幅を設け、その範囲内で調整を行います。
● 当ファンドの主なリスク
株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリーリスク、為替リスク
・ 「ファミリーファンド方式」とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みのことをいいます。

■特別勘定の運用コメント （2008年4月1日 - 2009年3月末日）
２００８年度のユニット騰落率は▲９．２３％となりました。特別勘定で使用している投資信託の債券資産については、世界的な景気悪化懸念と信用不安の拡大により、質への逃避から債券市場に資金が流入し、債券価格は上昇しました。株式資産については、世界的な景気悪化懸念と信用不安の拡大を背景とした投資家のリスク回避の動きから、大きく下落しました。日本・外国株式への資産配分比率は合わせて２０％ですが、株式市場の大幅な下落がユニットプライスに影響を与えました。
■特別勘定のユニットプライスの推移※ 特別勘定のユニットプライスは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額とは異なります。
世界分散型２０ＣＭ（５１３）

特別勘定のユニットプライス
騰落率（％）
2009年3月末
87.19 過去1ｹ月
1.05
2008年12月末
89.14 過去3ｹ月▲ 2.192008年9月末
92.07 過去6ｹ月▲ 5.302008年6月末
94.99 過去1年
▲ 9.23
2008年3月末
96.05 過去3年−
2007年12月末
99.22 設定来▲ 12.80

110.00100.0090.00

80.00
07/8/10 07/12/7

08/4/408/8/1 08/11/28 09/3/27

・ 特別勘定のユニットプライスは、特別勘定の設定日（２００７年８月９日）を１００．００として計算しております。
・ 騰落率は、該当月の月末のユニットプライスに対する今月末のユニットプライスの変動率を表しています。

■特別勘定資産の残高および内訳
項目
その他有価証券
現預金・コールローン
その他
合計■特別勘定資産の運用収支状況

世界分散型２０ＣＭ（５１３）
金額（千円）
比率（％）
848,222
98.8
9,925
1.2
−
−
858,148100.0

項目
利息配当金収入
有価証券売却益
有価証券評価益
有価証券償還益
為替差益
その他収益
有価証券売却損
有価証券評価損
有価証券償還損
為替差損
その他費用及び損失収支差計

・ 特別勘定で利用している国内投資信託は、いずれも「その他有価証券」の項目に含まれています。
・ 金額の単位未満は切捨てとしました。また、比率については小数点第二位を四捨五入しております。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
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中央三井信託銀行株式会社

4/7

金額（千円）
1065,479
2,140▲ 67,608

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の現況（2008年度）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、中央三井アセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

＜参考＞中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）の運用状況 [ 2009年3月末日現在 ]■ファンドの特色〈基本資産配分〉

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ない、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。
当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドは、それぞれ以下のベンチマーク（運用成果を判断するうえで基準とする指数）と連動する投資成果を目標とする運用を行います。

外国債券（ヘッジなし）

日本株式15%20%

外国債券（ヘッ

中央三井日本株式マザーファンド： 「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）」※1※1ただし、配当込み指数を使用しています。
中央三井日本債券マザーファンド： 「ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合」
中央三井外国株式マザーファンド： 「ＭＳＣＩコクサイ指数(円ベース)」※2※2ただし、配当込み指数を使用しています。
中央三井外国債券マザーファンド： 「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」※3※3「中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）」においては、中央三井外国債券マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質的な組入外貨建資産の５０％部分について原則として為替ヘッジを行いますので、上記合成指数の算出に際しては「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」も併せて使用します。

ジあり）
15%

日本債券

外国株式30%20%■基準価額の推移※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております。特別勘定のユニットプライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
10,50010,000
9,500
9,000
8,500
8,000

基準価額
基準価額（分配金再投資）
参考指数

7,500
7,000
6,500
2007/7/6

2007/10/6

2008/1/6

2008/4/6

2008/7/6

2008/10/6

2009/1/6

・ グラフは、中央三井ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）の設定日（２００７年７月９日）の前営業日を１０，０００として指数化しています。
・ 基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬（純資産総額に対し、年率０．２９４％程度（税抜０．２８％程度））控除後の値です。
・ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
・ 参考指数は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）２０％、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合３０％、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）２０％、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）１５％、およびシティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）１５％で組み合わせた合成指数です。

■資産構成

■概況

基本配分比率ファンドの資産構成

2009年3 月31日

前月末

前月末比

基準価額

7,101 円

6,933円+168 円

中央三井日本株式マザーファンド

20.0%

19.2%

純資産総額（百万円）

22,154

19,560+2,593

中央三井日本債券マザーファンド

30.0%

30.9%

中央三井外国株式マザーファンド

20.0%

19.8%

設定来高値
設定来安値

基準価額

日付

中央三井外国債券マザーファンド(ヘッジあり)

15.0%

14.8%

9,991円2007 年7月9日

中央三井外国債券マザーファンド(ヘッジなし)

15.0%

15.3%

2009年3月10日

コール・その他

0.0%

-0.0%

合計

100.0%

100.0%

6,724円・ ファンドの資産構成は、純資産総額に対する比率です。
・ 計理処理の仕組み上、直近の追加設定分が反映されないことなどにより 「コール・その他」の値がマイナスで表示されることがあります。

■騰落率・ ＲＥＩＴの組み入れがある場合、ＲＥＩＴは株式に含めて表示しています。

過去
1ヵ月

過去
3ヵ月

ファンド

+2.42%-1.99% -12.87% -17.69%− -28.99%

参考指数+1.64%-2.51% -13.06% -16.89%− -25.72%

差+0.78%+0.52%

過去
6ヵ月+0.18%

過去
1年-0.80%

過去
3年−設定来-3.27%■分配金実績（税引前）

・下記は、１万口当たりの税引前分配金実績です。

直近期

2期前

決算日

2009年2月23日

2008年2月21日

3期前−

4期前
−−−

分配金0.00円

0.00円

−−−−

・ ファンドの騰落率は、分配金（ 税引前） を再投資 したものとして計算しております。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

5/7

5期前

6期前

設定来累計0円

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）特別勘定の現況（2008年度）
・ 当資料中の運用実績に関するいかなる内容も過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、予告なしに当資料の内容が変更、廃止される場合がありますのであらかじめご承知おきください。
・ 特別勘定資産は、投資信託を利用している部分の他に、保険契約の異動等に備える部分を加えたものとなります。後者の部分については、利用する投資信託の委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社の裁量の範囲外となります。
・ 当ページは、中央三井アセットマネジメント株式会社による運用報告を、アクサ生命保険株式会社が提供するものであり、内容に関して、アクサ生命保険株式会社は一切責任を負いません。

＜参考＞中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）の運用状況 [ 2009年3月末日現在 ]■ファンドの特色

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ない、実質的に国内外の株式および公社債等に投資を行います。

〈基本資産配分〉

当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドは、それぞれ以下のベンチマーク（運用成果を判断するうえで基準とする指数）と連動する投資成果を目標とする運用を行います。

日本株式
10%

外国債券（ヘッジあり）
40%

中央三井日本株式マザーファンド： 「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）」※1※1ただし、配当込み指数を使用しています。
中央三井日本債券マザーファンド： 「ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合」
中央三井外国株式マザーファンド： 「ＭＳＣＩコクサイ指数(円ベース)」
中央三井外国債券マザーファンド： 「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」※2※2「中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）」においては、中央三井外国債券マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質的な組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行いますので、上記合成指数の算出に際しては「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）」を使用します。

日本債券
40%

外国株式
10%

■基準価額の推移※ ここでは、特別勘定で利用している投資信託の基準価額の推移等を記載しております。特別勘定のユニットプライスは、ファンドの基準価額とは異なります。
10,50010,0009,500

基準価額
基準価額（分配金再投資）
参考指数

9,000

8,500

8,000
2007/7/6

2007/10/6

2008/1/6

2008/4/6

2008/7/6

2008/10/6

2009/1/6

・ グラフは、中央三井ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）の設定日（２００７年７月９日）の前営業日を１０，０００として指数化しています。
・ 基準価額および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬（純資産総額に対し、年率０．２９４％程度（税抜０．２８％程度））控除後の値です。
・ 基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
・ 参考指数は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）１０％、ＮＯＭＵＲＡ−ＢＰＩ総合４０％、ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）１０％、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）４０％で組み合わせた合成指数です。

■概況

■資産構成
2009年3月31日

前月末前月末比

基準価額

8,722円

8,614円+108円

中央三井日本株式マザーファンド

10.0%

9.6%

純資産総額（百万円）

1,774

1,619+156

中央三井日本債券マザーファンド

40.0%

41.2%

基準価額

基本配分比率ファンドの資産構成

中央三井外国株式マザーファンド

10.0%

9.9%

日付

中央三井外国債券マザーファンド(ヘッジあり)

40.0%

39.4%

設定来高値

9,991円

2007年7月9日

コール・その他

0.0%

-0.0%

設定来安値

8,489円2009年3月10日

合計

100.0%

100.0%・ ファンドの資産構成は、純資産総額に対する比率です。
・ 計理処理の仕組み上、直近の追加設定分が反映されないことなどにより 「コール・その他」 の値がマイナ
スで表示されることがあります。

■騰落率
過去
3年

・ ＲＥＩＴの組み入れがある場合、ＲＥＩＴは株式に含めて表示しています。

過去
1ヵ月

過去
3ヵ月

過去
6ヵ月

過去
1年

ファンド

+1.25%-1.65%-4.25%-7.14%− -12.78%

参考指数+1.13%-1.72%-3.70%-6.00%−-8.40%差+0.13%+0.07%-0.55%-1.15%−-4.38%・ ファンドの騰落率は、分配金（ 税引前） を再投資 したものとして計算しておりま

設定来■分配金実績（税引前）

・下記は、１万口当たりの税引前分配金実績です。

直近期

2 期前

決算日

2009年2月23日

2008年2月21日

3 期前
−

4 期前
−

−

−

分配金0.00円

0.00円

−

−−−

す。また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。

・ 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入で処理しております。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

6/7

5 期前

6期前

設定来累計0円

保証金額付特別勘定年金特約（終身型）付変額個人年金保険（０６）のリスク及び諸費用について【投資リスクについて】
この保険は積立金額および年金額等が特別勘定資産の運用実績に応じて変動（増減）するしくみの変額個人年金保険です。
特別勘定資産の運用は、投資信託を利用して国内外の株式・公社債等で行なっており、株式および公社債の価格変動と為替変動等に伴う投資リスクがあります。特別勘定資産の運用実績が積立金額に直接反映されますので、運用実績によっては、ご契約を解約した場合の払いもどし金額等が一時払保険料等を下回る場合があります。

【諸費用について】
この保険では、「契約初期費用」、「保険契約管理費」、「運用関係費」の合計額をご負担いただきます。
※一般勘定で運用する年金の支払期間中には、年金管理費をご負担いただきます。
【ご契約時】
項 目
契約初期費用ご契約の締結等に必要な費用費 用ご負担いただく時期

一時払保険料に対して５．０％

特別勘定に繰り入れる際に、一時払保険料から控除します。

費 用ご負担いただく時期【積立（運用）期間中および年金支払期間中】
項 目

保険契約管理費

既払年金累計金額と死亡一時金額の合計金額の最低保証、死亡給付金額の最低保証、災害死亡給付金額のお支払い、ならびに、ご契約の維持等に必要な費用

特別勘定の積立金額に対して年率２．３％

積立金額に対して左記割合（率）を乗じた金額の1/365を、毎日、特別勘定の積立金額から控除します。

特別勘定にて利用する投資信託における純資産総額に対して左
運用関係費
年率０．２９４％程度記割合（率）を乗じた金額の1/365 を、毎日、投資信託の純（税抜０．２８％程度）*資産総額から控除します。
*運用関係費は、主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。信託報酬の他、お客様にご負担いただく手数料には、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金等の諸費用がかかりますが、これらの費用は運用資産額や取引量等によって変動するため、費用の発生前に具体的な金額や計算方法を記載することが困難であり、表示することができません。
また、これらの費用は各特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客様はこれらの費用を間接的に負担することとなります。
*運用手法の変更・運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
投資信託の信託報酬など、特別勘定の運用等に必要な費用

投資信託の純資産総額に対して【一般勘定で運用する年金の支払期間中】※年金の種類を変更した場合や「年金払特約（06）」により年金としてお受け取りいただく場合です。
項 目費 用年金管理費

年金のお支払いや管理等に必要な費用

年金額に対して１．０％*ご負担いただく時期
年金支払日に責任準備金から控除します。

*年金管理費は、将来変更となる可能性があります。

【その他の留意事項について】■受取総額保証金額（終身型）
受取総額保証金額の最低保証は、年金を特別勘定終身年金でお受け取りいただく場合に限られます。特別勘定終身年金以外の方法でお受け取りいただく場合や、積立期間中にご契約を解約される場合、もしくは年金受取期間中に積立金額を一括でお受け取りいただく場
合には、お受け取りになる金額が一時払保険料を下回る場合があります。

【引受保険会社】
アクサ生命保険株式会社〒108-8020 東京都港区白金1‐17‐3
TEL：0120‐375‐193
アクサ生命ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.axa.co.jp/life/【取扱者（生命保険募集人）】
中央三井信託銀行株式会社

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