神戸の風

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ケアハウス南風 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

介護保険事業収入

174,490,000

175,317,573-827,573

施設介護料収入174,490,000

175,317,573-827,573

介護報酬収入

154,830,000

155,354,580-524,580

19,660,000

19,962,993-302,993

000

利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入
介護報酬収入0

介護予防報酬収入

0

介護負担金収入（公費）0

介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）0

地域密着型介護料収入

0

0

0

介護報酬収入0

介護予防報酬収入

0

介護負担金収入（公費）0

介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）0

居宅介護支援介護料収入00

居宅介護支援介護料収入00

介護予防支援介護料収入0

介護予防・日常生活支援総合事業収入

0

0

0

事業費収入

0

事業負担金収入（公費）0

事業負担金収入（一般）0

利用者等利用料収入000

施設サービス利用料収入0

居宅介護サービス利用料収入0

地域密着型介護サービス利用料収入0

食費収入（公費）0

食費収入（一般）

0

食費収入（特定）0

居住費収入（公費）0

居住費収入（一般）0

居住費収入（特定）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0

その他の利用料収入

0

その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

市町村特別事業収入（公費）0

市町村特別事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0（保険等査定減）

0

老人福祉事業収入

177,650,000

182,275,857-4,625,857

措置事業収入61,970,000

62,590,383-620,383

事務費収入

18,750,000

18,741,127

8,873

事業費収入

38,250,000

38,560,563-310,563

その他の利用料収入

4,970,000

5,288,693-318,693

運営事業収入115,680,000

119,685,474-4,005,474

管理費収入

38,310,000

38,131,423

178,577

その他の利用料収入

61,670,000

61,833,868-163,868

補助金事業収入（公費）15,690,000

19,714,183-4,024,183

その他の事業収入

10,000

6,000

4,000

その他の事業収入000

その他の事業収入0

補助金事業収入（一般）

0

管理費収入

0

その他の利用料収入

0

その他の事業収入0

児童福祉事業収入

000

措置費収入

000

事務費収入01神戸の風第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ケアハウス南風 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

事業費収入
私的契約利用料収入

0

その他の事業収入000

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）00

保育事業収入000

施設型給付費収入000

施設型給付費収入0

利用者負担金収入0

特例施設型給付費収入00

特例施設型給付費収入0

地域型保育給付費収入00

地域型保育給付費収入0

特例地域型保育給付費収入000

特例地域型保育給付費収入0

利用者負担金収入

0

委託費収入

0

利用者等利用料収入

000

利用者等利用料収入（公費）0

利用者等利用料収入（一般）0

その他の利用料収入0

私的契約利用料収入

0

その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0

就労支援事業収入0

障害福祉サービス等事業収入000

自立支援給付費収入000

介護給付費収入0

特例介護給付費収入

0

訓練等給付費収入0

特例訓練等給付費収入0

地域相談支援給付費収入0

特例地域相談支援給付費収入0

計画相談支援給付費収入0

特例計画相談支援給付費収入

0

障害児施設給付費収入

000

障害児通所給付費収入

0

障害児入所給付費収入

0

障害児相談支援給付費収入0

特例障害児相談支援給付費収入0

利用者負担金収入0

補足給付費収入000

特定障害者特別給付費収入0

特例特定障害者特別給付費収入0

特定入所障害児食費等給付費収入0

特定費用収入業

00

利用者負担金収入

事00

利用者負担金収入

入0

補助金事業収入（公費）その他の事業収入

収

備考

00

その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0動に補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0よ受託事業収入（一般）0その他の事業収入0

活る
収支（保険等査定減）

0

生活保護事業収入

000

措置費収入

000

事務費収入

0

事業費収入

02

事
業
活動に

神戸の風
よる
収

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ケアハウス南風 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

支（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

授産事業収入備考

0

利用者負担金収入0

その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0

医療事業収入000

入院診療収入（公費）0

入院診療収入（一般）

0室料差額収入0

外来診療収入（公費）0

外来診療収入（一般）0

保健予防活動収入0

受託検査・施設利用収入0

訪問看護療養費収入（公費）0

訪問看護療養費収入（一般）0

訪問看護利用料収入

00

訪問看護基本利用料収入00

訪問看護その他の利用料収入

0

その他の医療事業収入000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）0

受託事業収入（一般）0

その他の医療事業収入

0（保険等査定減）

0（何）事業収入000

その他の事業収入00

04,080,000

4,080,010-10133-133

3,920,000

4,093,435-173,435

利用者等外給食費収入

2,140,000

2,177,500-37,500

雑収入

1,780,000

1,915,935-135,935000

補助金事業収入（公費）借入金利息補助金収入0

経常経費寄附金収入

0受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入0

流動資産評価益等による資金増加額
有価証券売却益0

有価証券評価益

0

為替差益

0

事業活動収入計（１）360,140,000

365,767,008-5,627,008

人件費支出-3,671,628

211,865,000

215,536,628

役員報酬支出160,000

220,000-60,000

職員給料支出126,900,000

129,341,300-2,441,300

職員賞与支出30,744,000

30,744,485-485

非常勤職員給与支出

26,600,000

26,871,130-271,130

派遣職員費支出

647,323-647,323

91,00051,61539,385

法定福利費支出

27,370,000

27,660,775-290,775

事業費支出

45,237,000

45,626,880-389,880

給食費支出

20,256,000

20,152,225

103,775

退職給付支出
役員退職慰労金支出

0

介護用品費支出0

医薬品費支出0

診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出

01,970,000

2,037,129

医療費支出

0

被服費支出
教養娯楽費支出-67,1290

1,847,000

1,598,934

248,066

日用品費支出0

保育材料費支出0

本人支給金支出
水道光熱費支出0
16,700,000

16,589,831

110,169

128,000

111,319

16,681

燃料費支出

3

神戸の風

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ケアハウス南風 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

消耗器具備品費支出

決算(B)918,000

差異(A)-(B)1,036,437

保険料支出

0

賃借料支出

0

教育指導費支出0

就職支度費支出

0

葬祭費支出

0

車輌費支出

105,000

122,076-17,076

雑支出

3,313,000

3,978,929-665,929

事務費支出

640,005

管理費返還支出

支出

046,820,000

46,179,995

福利厚生費支出

560,000

482,995

77,005

職員被服費支出

2,745,000

2,770,379-25,379

旅費交通費支出

34,00029,8804,120

事務消耗品費支出

500,000

472,327

27,673

印刷製本費支出

126,000

103,730

22,270

研修研究費支出

0

水道光熱費支出

0

燃料費支出
修繕費支出

0
1,081,000

670,296

410,704

833,000

922,281-89,281200,000

198,000

2,000

26,400,000

26,388,237

11,763226,000

193,740

32,26013,536,000

13,536,440

-440

5,000

3,500

1,500

渉外費支出

218,000

45,016

172,984

諸会費支出

196,000

198,005-2,005

雑支出

160,000

165,169-5,169

就労支援事業支出000

就労支援事業販売原価支出000

通信運搬費支出
会議費支出

0

広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

0

保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出

0

租税公課支出保守料支出

0

就労支援事業製造原価支出

0

就労支援事業仕入支出

0

就労支援事業販管費支出

0

授産事業支出0

利用者負担軽減額

0

支払利息支出5,552,000

5,557,109-5,109その他の支出

1,834,000

1,786,133

47,867

利用者等外給食費支出

1,834,000

1,782,924

51,076

3,209-3,209

0

0

0

00

雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損

0

資産評価損

0

有価証券評価損

0

為替差損

0

徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0311,308,000

314,686,745-3,378,745

48,832,000

51,080,263-2,248,263000

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入0

設備資金借入金元金償還補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

収

備考-118,437000

施設整備等寄附金収入

0

設備資金借入金元金償還寄附金収入

0

入 設備資金借入金収入

0

固定資産売却収入

000

施

車輌運搬具売却収入

0

設

器具及び備品売却収入

0

整その他の施設整備等による収入

備等

施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出によ

固定資産取得支出

る

土地取得支出000038,642,000

38,708,000-66,000

235,000

399,000-164,0000収
支支出4神戸の風
施設第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ケアハウス南風 資金収支計算書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

整備等に（単位：円）

よ
勘定科目

る
収

予算(A)

決算(B)

建物取得支出支164,000

車輌運搬具取得支出

差異(A)-(B)

備考-164,0000

支

器具及び備品取得支出

出

ソフトウェア取得支出0

その他の固定資産取得支出

0

235,000

235,000

固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

01,067,000

1,112,700-45,700

39,944,000

40,219,700-275,700-39,944,000-40,219,700

275,700

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

長期運営資金借入金収入
短期運営資金借入金収入

017,000,000

17,000,000

0

役員等長期借入金収入0

長期貸付金回収収入0

投資有価証券売却収入

収00

積立資産取崩収入

55,000503,252-448,252

退職給付引当資産取崩収入

55,000503,252-448,252

長期預り金積立資産取崩収入

0

事業区分間長期借入金収入0

拠点区分間長期借入金収入

0

事業区分間長期貸付金回収収入0

拠点区分間長期貸付金回収収入0の事業区分間繰入金収入0

他

拠点区分間繰入金収入0のその他の活動による収入

入

そ

活

その他の活動収入計（７）動

017,055,000

17,503,252

17,000,000

17,000,000-448,252に長期運営資金借入金元金償還支出

よ

短期運営資金借入金元金償還支出

る

役員等長期借入金元金償還支出

0

収

長期貸付金支出0

支0

投資有価証券取得支出

00

積立資産支出1,814,000

1,859,572-45,572

退職給付引当資産支出

1,814,000

1,859,572-45,572

長期預り金積立資産支出

0

出 事業区分間長期貸付金支出0

拠点区分間長期貸付金支出0

事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出

00

事業区分間繰入金支出0

拠点区分間繰入金支出0

支

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）018,814,000

18,859,572-45,572-1,759,000-1,356,320-402,680

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）7,129,000

9,504,243

前期末支払資金残高（１２）66,202,263

66,202,2630

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）73,331,263

75,706,506-2,375,243

5-2,375,243