神戸の風別紙３（⑩）
ケアハウス南風 資金収支明細書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

軽費老人ホーム_ケアハウス南風合計

内部取引消去拠点区分合計介護保険事業収入

175,317,573

175,317,573

0

175,317,573

施設介護料収入

175,317,573

175,317,573

0

175,317,573

介護報酬収入155,354,580

155,354,580

利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）155,354,580

00

19,962,993

19,962,993

19,962,99300

居宅介護料収入00

介護報酬収入00

介護予防報酬収入

00

介護負担金収入（公費）00

介護負担金収入（一般）00

介護予防負担金収入（公費）00

介護予防負担金収入（一般）0

地域密着型介護料収入

000
00

介護報酬収入00

介護予防報酬収入

00

介護負担金収入（公費）00

介護負担金収入（一般）00

介護予防負担金収入（公費）00

介護予防負担金収入（一般）0

居宅介護支援介護料収入00

居宅介護支援介護料収入0

介護予防支援介護料収入0

介護予防・日常生活支援総合事業収入

000000000

事業費収入

00

事業負担金収入（公費）00

事業負担金収入（一般）0

利用者等利用料収入

0

0

000

施設サービス利用料収入

00

居宅介護サービス利用料収入00

地域密着型介護サービス利用料収入

00

食費収入（公費）00

食費収入（一般）00

食費収入（特定）00

居住費収入（公費）00

居住費収入（一般）00

居住費収入（特定）00

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

00

その他の利用料収入

0

その他の事業収入00

000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

市町村特別事業収入（公費）00

市町村特別事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00（保険等査定減）

00

老人福祉事業収入

182,275,857

182,275,857

0

182,275,857

措置事業収入62,590,383

62,590,383

062,590,383

事務費収入

18,741,127

18,741,127

18,741,127

事業費収入

38,560,563

38,560,563

38,560,563

その他の利用料収入

5,288,693

5,288,693

5,288,693

その他の事業収入

00

運営事業収入119,685,474

119,685,474

管理費収入

38,131,423

38,131,423

38,131,423

その他の利用料収入

61,833,868

61,833,868

61,833,868

補助金事業収入（公費）19,714,183

19,714,183

19,714,183

補助金事業収入（一般）119,685,474

006,000

その他の事業収入

6,000

6,000

その他の事業収入

001000神戸の風

別紙３（⑩）
ケアハウス南風 資金収支明細書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

軽費老人ホーム_ケアハウス南風

拠点区分合計00

その他の利用料収入

00

その他の事業収入

00

児童福祉事業収入

0000

措置費収入

0000

事務費収入

00

事業費収入

00

私的契約利用料収入

000000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00

保育事業収入0000

施設型給付費収入0000

施設型給付費収入0

利用者負担金収入0

特例施設型給付費収入00

特例施設型給付費収入0

利用者負担金収入0

地域型保育給付費収入00

地域型保育給付費収入0

利用者負担金収入0

特例地域型保育給付費収入00000000000000

特例地域型保育給付費収入00

利用者負担金収入

00

委託費収入

0

利用者等利用料収入

00000

利用者等利用料収入（公費）00

利用者等利用料収入（一般）00

その他の利用料収入00

私的契約利用料収入

0

その他の事業収入00000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00

就労支援事業収入00

障害福祉サービス等事業収入0000

自立支援給付費収入0000

介護給付費収入00

特例介護給付費収入

00

訓練等給付費収入00

特例訓練等給付費収入00

地域相談支援給付費収入00

特例地域相談支援給付費収入00

計画相談支援給付費収入00

特例計画相談支援給付費収入

0

障害児施設給付費収入00000

障害児通所給付費収入00

障害児入所給付費収入00

障害児相談支援給付費収入00

特例障害児相談支援給付費収入00

利用者負担金収入0

補足給付費収入事
業
活動に

内部取引消去管理費収入

その他の事業収入

収
入

合計

00

000

特定障害者特別給付費収入00

特例特定障害者特別給付費収入00

特定入所障害児食費等給付費収入

002

神戸の風

別紙３（⑩）
ケアハウス南風 資金収支明細書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

軽費老人ホーム_ケアハウス南風

特定費用収入事
業
活動による収支合計

内部取引消去拠点区分合計0

その他の事業収入00000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入00（保険等査定減）

00

生活保護事業収入

0000

措置費収入

0000

事務費収入

00

事業費収入

00

授産事業収入00

利用者負担金収入0

その他の事業収入00

000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の事業収入0

医療事業収入00000

入院診療収入（公費）00

入院診療収入（一般）00

室料差額収入00

外来診療収入（公費）00

外来診療収入（一般）00

保健予防活動収入00

受託検査・施設利用収入

00訪問看護療養費収入（公費）00

訪問看護療養費収入（一般）0

訪問看護利用料収入

00

訪問看護基本利用料収入0

訪問看護その他の利用料収入

0

その他の医療事業収入

000000000

補助金事業収入（公費）00

補助金事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）00

受託事業収入（一般）00

その他の医療事業収入

00（保険等査定減）

00（何）事業収入

0000

その他の事業収入0000

補助金事業収入（公費）借入金利息補助金収入

00

4,080,010

4,080,010

4,080,010

00133

133

133

4,093,435

4,093,435

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入

4,093,435
02,177,500

利用者等外給食費収入

2,177,500

2,177,500

雑収入

1,915,9351,915,93500

流動資産評価益等による資金増加額

00

1,915,93500

有価証券売却益00

有価証券評価益

00

為替差益

00

事業活動収入計（１）365,767,008

365,767,008

0

365,767,008

人件費支出

0

215,536,628

215,536,628

215,536,628

役員報酬支出

220,000

220,000

220,000

職員給料支出129,341,300

129,341,300

129,341,300

職員賞与支出30,744,485

30,744,485

30,744,485

非常勤職員給与支出

26,871,130

26,871,130

26,871,130

3

神戸の風

別紙３（⑩）
ケアハウス南風 資金収支明細書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目

軽費老人ホーム_ケアハウス南風

内部取引消去拠点区分合計

派遣職員費支出

647,323

647,323

647,323

退職給付支出51,61551,61551,615

役員退職慰労金支出

0027,660,775

法定福利費支出

27,660,775

27,660,775

事業費支出

45,626,880

45,626,880

給食費支出

20,152,225

20,152,225

20,152,225

介護用品費支出00

医薬品費支出00

診療・療養等材料費支出

002,037,129

2,037,129

医療費支出

00

被服費支出

0

0

1,598,934

1,598,934

日用品費支出00

保育材料費支出00

本人支給金支出

00

16,589,831

16,589,831

保健衛生費支出

教養娯楽費支出

水道光熱費支出
燃料費支出

2,037,129

1,598,934

16,589,831

045,626,880

111,319

111,319

111,319

1,036,437

1,036,437

1,036,437保険料支出

00

賃借料支出

00

教育指導費支出00

就職支度費支出

00

葬祭費支出

00

122,076

122,076

122,07600

雑支出

3,978,929

3,978,929

3,978,929

事務費支出

消耗器具備品費支出

車輌費支出
管理費返還支出

支出

合計

46,179,995

46,179,995

福利厚生費支出

482,995

482,995

482,995

職員被服費支出

2,770,379

2,770,379

2,770,379

旅費交通費支出

29,88029,88029,880

研修研究費支出

046,179,99500

事務消耗品費支出

472,327

472,327

472,327

印刷製本費支出

103,730

103,730

103,730

水道光熱費支出

00

燃料費支出

00

修繕費支出

670,296670,296670,296

通信運搬費支出922,281922,281922,281

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出00

198,000

198,000

198,000

26,388,237

26,388,237

26,388,237

手数料支出
保険料支出

00

193,740

193,740

193,74000

13,536,440

13,536,440

13,536,440

3,500

3,500

3,500

賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出

00

渉外費支出

45,01645,01645,016

諸会費支出

198,005

198,005

198,005

雑支出

165,169

165,169

就労支援事業支出00

00

就労支援事業販売原価支出

00

0

0

165,169

就労支援事業製造原価支出00

就労支援事業仕入支出

00

就労支援事業販管費支出

00

授産事業支出00

利用者負担軽減額

00
5,557,109

支払利息支出5,557,109

5,557,109

その他の支出1,786,133

1,786,133

利用者等外給食費支出

1,782,924

1,782,924

4

0

1,786,133
1,782,924

神戸の風

別紙３（⑩）
ケアハウス南風 資金収支明細書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
サービス区分
勘定科目
雑支出

軽費老人ホーム_ケアハウス南
風

3,209

00

有価証券売却損

拠点区分合計

3,209
00

資産評価損

00

0
000

有価証券評価損

00

為替差損

00

徴収不能額

0

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0314,686,745

314,686,745

0

314,686,745

51,080,263

51,080,263

051,080,263

0000

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入0

設備資金借入金元金償還補助金収入

0施設整備等寄附金収入

0

施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入
入 設備資金借入金収入

00000000000

固定資産売却収入

0000

車輌運搬具売却収入

00

器具及び備品売却収入

00

その他の施設整備等による収入

0

施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出00

38,708,000

38,708,000

399,000

399,000

土地取得支出00

038,708,000

0399,00000

164,000

164,000

164,000

00235,000

235,000

235,000

ソフトウェア取得支出00

その他の固定資産取得支出00

固定資産除却・廃棄支出

001,112,700

1,112,700

1,112,700

40,219,700

40,219,700

040,219,700-40,219,700-40,219,700

0-40,219,700

建物取得支出車輌運搬具取得支出
支
出

内部取引消去3,209

流動資産評価損等による資金減少額

施
設
整
備等による
収
支合計

器具及び備品取得支出

ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）00

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

長期運営資金借入金収入

00

17,000,000

17,000,000

役員等長期借入金収入00

長期貸付金回収収入00

投資有価証券売却収入

0

短期運営資金借入金収入

17,000,000

積立資産取崩収入

503,252503,252

退職給付引当資産取崩収入

503,252000503,252503,252

503,252

収 長期預り金積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入

0000

拠点区分間長期借入金収入

00

事業区分間長期貸付金回収収入

00

拠点区分間長期貸付金回収収入

00

事業区分間繰入金収入00

拠点区分間繰入金収入00

サービス区分間繰入金収入00

その他の活動による収入

0

その他の活
動による
収
支

その他の活動収入計（７）17,503,252
0017,000,000

17,000,000

17,000,000

役員等長期借入金元金償還支出

00

長期貸付金支出00

投資有価証券取得支出0

長期運営資金借入金元金償還支出
短期運営資金借入金元金償還支出

支出

017,503,252

017,503,2520積立資産支出1,859,572

1,859,572

退職給付引当資産支出

1,859,572

1,859,572

1,859,57200

長期預り金積立資産支出

50

1,859,572

の他の神戸の風活動による収支

別紙３（⑩）
ケアハウス南風 資金収支明細書（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日（単位：円）
サービス区分勘定科目支
事業区分間長期貸付金支出
出
拠点区分間長期貸付金支出

軽費老人ホーム_ケアハウス南風合計

内部取引消去拠点区分合計0000

拠点区分間長期借入金返済支出

0000

事業区分間繰入金支出

00

拠点区分間繰入金支出

00

サービス区分間繰入金支出00

その他の活動による支出

0

事業区分間長期借入金返済支出

その他の活動支出計（８）018,859,572

18,859,572

0

18,859,572-1,356,320

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）-1,356,320-1,356,3200

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）9,504,243

9,504,2430

前期末支払資金残高（１１）66,202,263

66,202,263

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）75,706,506

75,706,506

69,504,243
66,202,263

075,706,506