貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）

科

目

Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金
普通預金
定期預金
立替金
仮払消費税

増減

5年度末

4年度末

13,780,763
1,926
10,838,869
2,939,968

15,926,016 △ 2,145,253
3,126△ 1,200
12,982,922 △ 2,144,053
2,939,9680000570,840000２．固定資産特定資産0570,8400

その他固定資産
備品
敷金

0570,840
0570,840

資産合計

14,351,603

0570,840
0570,840

0000016,496,856 △ 2,145,253

科目

Ⅱ．負債の部
１．流動負債
預り金

負債合計

4年度末

1,331,222
1,331,222

3,454,718 △ 2,123,496
3,454,718 △ 2,123,496

1,331,222

3,454,718 △ 2,123,496

Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産0000

２．一般正味財産
一般正味財産13,020,381
13,020,381

13,042,138
13,042,138△ 21,757△ 21,757

正味財産合計
負債及び正味財産合計

13,020,381
14,351,603

13,042,138△ 21,757
16,496,856 △ 2,145,253

計算書類に対する注記
１．重要な会計方針（１）固定資産の減価償却について備品・・・定額法による減価償却を実施している。
（２）資金の範囲について資金の範囲には、現金預金、未収金・未払金、前払金・前受金及び立替金・預り金を含めることにしている。
なお、前期末及び当期末残高は次の２に記載のとおりである。
（３）消費税の会計処理について消費税の会計処理は、税込方式によっている。
２．次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
科目
現金
普通預金
定期預金
仮払金
計
預り金
仮受金
計
次期繰越収支差額

前期末残高 当期末残高
3,126
1,926
12,982,922 10,838,869
2,939,968
2,939,968
0015,926,016 13,780,763
3,454,718
1,331,222
003,454,718
1,331,222
12,471,298 12,449,541

増減

5年度末

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位：円）

科

目

Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金
普通預金
定期預金
仮払消費税
立替金

実施事業

その他事業
0000

法人会計

内部取引消去1,235,990
01,235,990
012,544,773
1,926
9,602,879
2,939,968

0

合計
13,780,763
1,926
10,838,869
2,939,968
00570,84000２．固定資産
特定資産

00000570,8400

その他固定資産備品
敷金000000570,840
0570,840

0570,840
0570,840

資産合計
Ⅱ．負債の部
１．流動負債
預り金
仮受消費税
負債合計

01,235,990

13,115,613

014,351,603

001,235,990
1,235,990

95,232
95,2320001,235,990

95,2320

1,331,222
1,331,222
01,331,222

Ⅲ．正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産000000２．一般正味財産
一般正味財産000013,020,381
13,020,381

013,020,381
13,020,381

正味財産合計
負債及び正味財産合計

00

01,235,990

13,020,381
13,115,613

0
0

13,020,381
14,351,60300

令和5年度正味財産増減計算書
期間 令和5年4月1日～令和6年3月31日（単位：円）

令和5年度
内部取実施事業等会計 その他会計
法人会計
引消去
Ⅰ．一般正味財産増減の部
１、経常増減の部（１）経常収益
費
収
入
①会
0
0
11,015,500
0
会員会費収入8,930,500
役員負担金収入2,085,000
業
収入②事
1,434,670
4,904,18600
セミナー受講料収入
1,434,670
労務担当者実務研究会収入
340,000
図書・通信教育等斡旋収入
118,030
受託事業収入682,146
補助金事業収入
3,764,010
収入③雑00662,458
0
受入利息
158
雑収入
662,300
経常収益計
1,434,670
4,904,186
11,677,958
0（２）経常費用①事 業 費 支 出
3,492,648
7,360,6500
役員報酬300,000
300,000
給料手当
1,124,395
749,596
福利厚生費
238,330
158,886
会議費支出
268,396
482,484
旅費交通費
88,5000
通信運搬費
142,074
89,880
消耗品費
27,272
14,315
印刷製本費
50,000254,100
図書購入費
2,310
485,380
賃借料
461,102
307,402
諸謝金費
770,170
63,022
受託事業費682,146
補助金事業費3,764,010
雑支出
20,0999,429②管 理 費 支 出
7,185,2730
役員報酬600,000
給料手当
1,873,991
福利厚生費
397,216
会議費
792,652
旅費交通費
216,738
通信運搬費
293,974
減価償却費0
消耗品費
181,248
印刷製本費
248,600
光熱水料費
144,286
賃借料
768,504
公租公課
81,000
事務委託費
521,000
負担金768,240
連絡提携費
70,350
雑支出
227,474
経常費用計
3,492,648
7,360,650
7,185,2730
当 期 経 常 増 減 額 △ 2,057,978△ 2,456,464
4,492,685
0２、経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計0000（２）経常外費用
経常外費用計0000
当期経常外増減額0000
当期一般正味財産増減額△ 2,057,978△ 2,456,464
4,492,6850
一般正味財産期首残高
13,042,1380
一般正味財産期末残高 △ 2,057,978△ 2,456,464
17,534,823
0Ⅱ．指定正味財産増減の部
Ⅲ．正味財産期末残高△ 2,057,978△ 2,456,464
17,534,8230科目

4年度決算額

決算額

差異

11,015,500
8,930,500
2,085,000
6,338,856
1,434,670
340,000
118,030
682,146
3,764,010
662,458158
662,300
18,016,814

11,056,500
8,841,500
2,215,000
3,412,856
1,255,240
340,000
144,43001,673,186
563,056156
562,900
15,032,412△ 41,000
89,000△ 130,000
2,926,000
179,430
0△ 26,400
682,146
2,090,824
99,402
2
99,4002,984,402

10,853,298
600,000
1,873,991
397,216
750,880
88,500231,954
41,587304,100
487,690
768,504
833,192
682,146
3,764,010
29,5287,185,273
600,000
1,873,991
397,216
792,652
216,738
293,9740
181,248
248,600
144,286
768,504
81,000521,000
768,240
70,350227,474
18,038,571△ 21,757

8,428,618
600,000
1,897,500
420,229874,064
85,100222,440
57,524
307,620
508,508
768,504
981,73001,673,186
32,213
6,623,297
600,000
1,897,500
420,230
421,310
162,970
332,6730
190,007
70,345
95,844
768,504
81,000521,000
781,240
34,000246,674
15,051,915△ 19,503

2,424,680
0△ 23,509△ 23,013△ 123,184
3,400
9,514
△ 15,937△ 3,520△ 20,8180△ 148,538
682,146
2,090,824△ 2,685
561,976
0△ 23,509△ 23,014
371,342
53,768△ 38,6990△ 8,759
178,255
48,442000△ 13,000
36,350△ 19,200
2,986,656△ 2,254

0

0

0

0
0
△ 21,757
13,042,138
13,020,381

00△ 19,503
13,061,641
13,042,138

00△ 2,254△ 19,503△ 21,757

13,020,381

13,042,138△ 21,757