社会福祉法人神戸の風第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス南風拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

175,130,125

175,317,573-187,448

施設介護料収益

175,130,125

175,317,573-187,448

介護報酬収益154,394,367

155,354,580-960,213

利用者負担金収益（一般）

20,735,758

19,962,993

772,765

000

利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益

収益

0

老人福祉事業収益

175,192,640

182,275,857-7,083,217

措置事業収益56,098,788

62,590,383-6,491,595

事務費収益

18,637,484

18,741,127-103,643

事業費収益37,310,104

38,560,563-1,250,459

151,200

5,288,693-5,137,493

運営事業収益119,093,852

119,685,474-591,622

管理費収益

37,557,250

38,131,423-574,173

その他の利用料収益

66,200,667

61,833,868

4,366,799

補助金事業収益（公費）291,000

19,714,183-19,423,183

補助金事業収益（一般）

15,044,935

その他の利用料収益

その他の事業収益6,000

経常経費寄附金収益

1,652,401

その他の収益

サー
ビ
ス
活動
増減の部

費
用

15,044,935-6,0001,652,401

90,350101,235-10,885

サービス活動収益計（１）352,065,516

357,694,665-5,629,149

人件費

222,648,656

222,324,631

324,025

役員報酬260,000

220,00040,000

職員給料

123,325,318

129,341,300-6,015,982

職員賞与

22,241,648

21,553,485

688,163

賞与引当金繰入13,679,000

13,679,0000

非常勤職員給与31,896,188

26,871,130

5,025,058

派遣職員費

1,824,703

647,323

1,177,380

退職給付費用

2,277,769

2,351,618-73,849

法定福利費

27,144,030

27,660,775-516,745

事業費

44,582,152

45,626,880-1,044,728

給食費

19,605,974

20,152,225-546,251

保健衛生費

1,081,683

2,037,129-955,446

教養娯楽費

1,436,785

1,598,934-162,149

水道光熱費

18,131,238

16,589,831

1,541,407

燃料費80,270111,319-31,049

消耗器具備品費703,182

1,036,437-333,255

車輌費

116,720122,076-5,356雑費

3,426,300

3,978,929-552,629

事務費

48,757,648

46,179,995

2,577,653

福利厚生費

444,227

482,995-38,768

職員被服費

2,809,818

2,770,379

39,439旅費交通費

28,74029,880-1,140

研修研究費

39,322

139,322

社会福祉法人神戸の風第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ケアハウス南風拠点区分 事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

費用（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

事務消耗品費525,879

472,327

印刷製本費

170,038

103,730

66,308

修繕費528,990

670,296-141,306

1,093,366

922,281

171,085

通信運搬費

53,552

会議費

6,110

広報費

203,500

198,000

5,500

26,568,665

26,388,237

180,428

業務委託費

6,110

保険料

1,900,300

193,740

1,706,560

土地・建物賃借料

13,800,000

13,536,440

263,560

租税公課

18,2003,500

14,700

渉外費

61,87745,016

16,861

諸会費

361,725

198,005

163,720

雑費

196,891

165,169

31,722

減価償却費

33,170,067

33,543,345-373,278

国庫補助金等特別積立金取崩額-4,185,000-4,185,000

0

サービス活動費用計（２）344,973,523

343,489,851

1,483,672

7,091,993

14,204,814-7,112,821

3,643,940

4,080,010-436,070

161

133

28

その他のサービス活動外収益

3,563,976

3,996,175-432,199

利用者等外給食収益ービ
雑収益ス
サービス活動外収益計（４）
活動
支払利息
外増
その他のサービス活動外費用
減の 費 利用者等外給食費
部 用
雑損失

2,185,650

2,177,500

8,150

1,378,326

1,818,675-440,349

7,208,077

8,076,318-868,241

4,965,592

5,557,109-591,517

1,811,409

1,786,133

25,276

1,787,170

1,782,924

4,246

24,2393,209

21,030

サービス活動外費用計（５）6,777,001

7,343,242-566,241

431,076

733,076-302,000

7,523,06914,937,890-7,414,821

32,638-32,638

32,638-32,638

65,215-65,215065,215-65,215

0-32,577

32,577

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）7,523,069

14,905,313-7,382,244

繰 前期繰越活動増減差額（１２）越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
動基本金取崩額（１４）増減 その他の積立金取崩額（１５）差額 その他の積立金積立額（１６）の次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）部-4,266,771-19,172,084

14,905,313

3,256,298-4,266,771

7,523,069

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益サ収益

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
拠点区分間固定資産移管収益

収特益 特別収益計（８）別増
拠点区分間固定資産移管費用
減 費の 用 特別費用計（９）部
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）00003,256,298

2-4,266,771

7,523,069