平成27年度

第1号の1様式

資金収支計算書

社会福祉法人 長冨会
合計(自)2015年 4月 1日
勘 定 科 目【事業活動による収支】
収入【事業活動による収支】
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費（市町村）補助金収入
その他の事業収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)支出
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
車輛費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物貸借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(至)2016年 3月31日（単位 : 円）

予算(A)

決算(B)

144,500,000
136,000,000
8,500,000
6,500,000

156,033,852 △11,533,852
147,509,030 △11,509,030
8,524,822△24,8226,500,000
6,440,400 △6,440,400
2,084,422△84,422
1,414,595
85,405
1,414,595
85,405
157,448,447 △11,448,447

2,000,000
1,500,000
1,500,000
146,000,000
114,000,000
63,000,000
22,000,000
13,500,000
2,300,000
1,200,000
12,000,000
15,200,000
9,300,000
800,000
1,000,000
3,400,000
150,000
100,000
50,000400,000
10,150,000
1,300,000
1,200,000
300,000
1,400,000
100,000
250,000
1,050,000
450,000
200,000
400,000
1,500,000
101,000
250,000
200,000
150,000
50,000150,000
350,000
749,000
139,350,000
6,650,000- 1 -121,220,065
66,308,680
23,431,152
14,243,603
2,366,338
2,369,171
12,501,121
15,033,852
9,474,155
789,420
1,037,087
3,334,559
60,219338,412
9,037,774
1,253,427
1,133,040
242,500
1,145,913
262,294
812,469
420,588
157,978
413,100
2,098,384
67,500
198,430
137,376
128,000
43,200334,400
189,175
145,291,691
12,156,756

差異(A)-(B)△7,220,065△3,308,680△1,431,152△743,603△66,338△1,169,171△501,121
166,148△174,155
10,580△37,087
65,44189,781
100,000
50,00061,588
1,112,226
46,573
66,96057,500254,087
100,000△12,294
237,531
29,41242,022△13,100△598,384
33,50051,57062,62422,00050,000106,800
15,600559,825△5,941,691△5,506,756

備考勘 定 科 目【施設整備等による収支】
収入【施設整備等による収支】
施設整備等収入計(4)支出
設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)【その他の活動による収支】
収入【その他の活動による収支】
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

5,250,000
5,250,000
200,000
200,000
5,450,000△5,450,000

5,250,000
5,250,000
149,040
149,040
5,399,040△5,399,040

50,96050,96050,960△50,960

1,012,691
1,012,691
833,136
833,136
1,845,827△1,012,691△1,012,691△833,136△833,136△1,845,827

1,200,000
1,200,000
1,200,000△1,200,000- 2 -差異(A)-(B)1,848,264△648,264
1,848,264△648,264
1,848,264△648,264△2,437 △1,197,563
6,755,279 △6,755,279
41,722,179 △41,722,179
48,477,458 △48,477,458

備考平成27年度第2号の1様式

事業活動計算書

社会福祉法人 長冨会
合計(自)2015年 4月 1日(至)2016年 3月31日

勘 定 科 目

当年度決算(A)【サービス活動増減の部】
収益
保育事業収益保育所運営費収益
その他の事業収益
経常経費（市町村）補助金収入
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
費用
人件費
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
車輛費
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物貸借料
保守料
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)【サービス活動外増減の部】

増減(A)-(B)156,033,852
147,509,030
8,524,822
6,440,400
2,084,422
156,033,852

160,199,015
140,820,690
19,378,325
17,219,800
2,158,525
160,199,015△4,165,163
6,688,340△10,853,503△10,779,400△74,103△4,165,163

121,256,906
66,308,680
23,431,152
14,243,603
2,366,338
2,406,012
12,501,121
15,033,852
9,474,155
789,420
1,037,0873,334,559
60,219126,222,173
69,565,350
25,485,351
13,705,105
1,463,622
2,201,507
13,801,238
15,905,068
9,567,204
847,893
1,305,341
3,716,282
111,485
62,784
294,079
10,304,308
2,028,094
1,171,476
385,900
968,000
64,000216,624
1,392,055
432,298
344,653
142,560
1,888,361
67,350244,560
186,412
128,000
138,660
310,400
194,905
12,236,640
12,236,640△3,958,176△3,958,176
160,710,013△510,998△4,965,267△3,256,670△2,054,199
538,498
902,716
204,505△1,300,117△871,216△93,049△58,473△268,254△381,723△51,266△62,784
44,333△1,266,534△774,667△38,436△143,400
177,913△64,000
45,670△579,586△11,710△186,675
270,540
210,023150△46,130△49,036

338,412
9,037,774
1,253,427
1,133,040
242,500
1,145,913
262,294
812,469
420,588
157,978
413,100
2,098,384
67,500
198,430
137,376
128,000
43,200334,400
189,175
12,197,504
12,197,504△3,958,176△3,958,176
153,567,860
2,465,992- 1 -前年度決算(B)（単位 :）△95,460
24,000△5,730△39,136△39,136△7,142,153
2,976,990

勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収益
その他のサービス活動外収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)1,414,595
1,414,595
1,414,595

1,166,551
1,166,551
1,166,551

248,044
248,044
248,044

1,414,595
3,880,587

1,166,551
655,553

248,044
3,225,034

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)【特別増減の部】
収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)費用
固定資産売却損・処分損
構築物売却損・処分損
機械及び装置売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)【繰越活動増減差額の部】
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16

833,136
833,136
833,136

833,136
833,136
833,136
7,130
3
1
7,126

3,880,587

7,130△7,130648,423△7,130△3△1△7,126
833,136
833,136
826,006
7,130
3,232,164

107,228,892
111,109,479
111,109,479

106,580,469
107,228,892
107,228,892

648,4233,880,587
3,880,587

833,136
833,136
833,136

- 2 -

平成年度

第 号

様式

貸借対照表

社会福祉法人 長冨会
合計年 月
勘 定 科 目

日単位 円

当年度末

【資産の部】流動資産
現金預金
事業未収金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
退職給付引当資産
備品等購入積立資産
保育所施設・整備積立資産
資産の部合計
【負債の部】
流動負債
事業未払金
職員預り金
拠点区分間借入金
固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計【純資産の部】
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
備品等購入積立金
保育所施設・整備積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

60,180,880
38,805,858
21,375,022

増減62,305,206
39,949,056
16,356,150
6,000,000
367,439,089
264,507,675
88,184,915
176,322,760
102,931,414
17,049,022
6,954,647
25,108,893
2
4,823,361
525,000
6,470,489
2,000,000
40,000,000
429,744,295△2,124,326△1,143,198
5,018,872△6,000,000△12,046,027△6,497,588

64,222,926
57,750,000
6,472,926
75,926,348

20,583,027
13,730,094
852,933
6,000,000
69,436,085
63,000,000
6,436,085
90,019,112△8,879,605△2,984,151
104,546△6,000,000△5,213,159△5,250,000
36,841△14,092,764

108,795,000
108,795,000
77,743,115
77,743,115
42,000,000
2,000,000
40,000,000
111,109,479
111,109,479
3,880,587
339,647,594
415,573,942

108,795,000
108,795,000
81,701,291
81,701,291
42,000,000
2,000,000
40,000,000
107,228,892
107,228,892
648,423
339,725,183
429,744,295

355,393,062
258,010,087
88,184,915
169,825,172
97,382,975
15,915,402
6,196,757
22,818,440
2
3,979,448
6,472,926
2,000,000
40,000,000
415,573,942
11,703,422
10,745,943
957,479

- 1 -

前年度末

△6,497,588△5,548,439△1,133,620△757,890△2,290,453△843,913△525,000
2,437△14,170,353△3,958,176△3,958,1763,880,587
3,880,587
3,232,164△77,589△14,170,353

財務諸表に対する注記（法人全体用）
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は保有していない（３）固定資産の減価償却の方法
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降取得したものは定額法を採用。
（４）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、退職共済制度掛け金相当額を退職給付引当金として計上。
・賞与引当金
職員の賞与支給に備えるために支給見込み額のうち当事業年度分の負担額を賞与引当金として計上している。
（５）リース取引の処理方法
該当なし
３．重要な会計方針変更、その理由及び影響額
平成2６年度より「新会計基準」（平成23年7月27日通知）を採用している
４．法人で採用する退職給付制度・職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。
５．拠点区分・サービス区分の設定方法等
法人の作成する財務諸表一覧
当法人の作成する財務諸表は以下の通りである。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１の様式）（２）社会福祉事業における拠点区分別の財務諸表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）（３）拠点区分別の財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４の様式）（４）拠点区分・サービス区分の一覧
ア）長太の浦保保育園区分（社会福祉事業）イ）第二長太の浦保育園区分（社会福祉事業）ウ）本部区分

６．基本財産の増減内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

土地建物
合計

前期末残高
88,184,915
176,322,760
264,507,675

当期増加額

当期減少額006,497,588
6,497,588

当期末残高
88,184,915
169,825,172
258,010,087

７．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し、その理由及び金額
該当なし

８．担保に供されている資産の種類・金額及び担保する債務の種類・金額
該当なし

９．減価償却累計額を直接控除した場合は、取得金額、減価償却累計額、当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物(基本財産)
243,688,290
73,863,118
169,825,172
土地(基本財産)
88,184,915
0
88,184,915
建物（その他）
36,083,323
20,167,921
15,915,402
構築物（その他）
11,293,314
5,096,557
6,196,757
機械及び装置（その他）
35,725,390
12,906,95022,818,440
車輌運搬具（その他）
1,291,050
1,291,0482
器具及び備品（その他）
20,667,609
16,688,161
3,979,448
合計
436,933,891
130,013,755
306,920,136
１０．徴収不能引当金を直接控除した場合は、債権金額、徴収不能引当金当期末残高、債権当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
該当なし
１１．満期保有債券の帳簿価額、評価損益等該当なし
１２．関連当事者との取引内容
該当なし
１３．保証債務等の偶発債務該当なし
１４．重要な後発事象の内容及び影響額
該当なし
１５．その他必要な事項
該当なし