第1号の4様式
法人本部拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収入
その他の収入収
雑収入
入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
退職給付支出事
法定福利費支出
業
事務費支出
活
福利厚生費支出
動
旅費交通費支出に
研修研究費支出よ事務消耗品費支出
支る
通信運搬費支出
出
収
会議費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)

差異(A)-(B)

備考

33,00033,00023,228,000△ 23,219,600

1,069
8,000
8,000
8,000
9,069
20,888,196
170,000
13,501,644
4,508,000
89,4002,619,152
2,258,375
14,6401,753,270
77,21085,692
26,270148,306
9,720
51,54751,54731,86012,9602,400
12,00032,50032,50023,146,571△ 23,137,502

△ 669
0
0
0
△ 669
156,8040356
0600
155,848△ 75,375△ 8,640△ 53,270△ 210△ 12,692△ 1,270
10,694
280
453
453
140
40
600
△ 12,000
500
500
81,429△ 82,098

そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
その他の活動による支出に退職共済預け金支出
支よ出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)23,500,000

23,500,000

023,500,000
126,000
126,000

23,500,000
126,000
126,00000
0

126,000
23,374,000

126,000
23,374,000

00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)154,400

236,498△ 82,098

882,960
1,037,360

882,960
1,119,458

0△ 82,098

施
設収
整入
備
等
に
よ支
る出
収
支

400
8,000
8,000
8,000
8,400
21,045,000
170,000
13,502,000
4,508,000
90,0002,775,000
2,183,000
6,000
1,700,000
77,00073,00025,000159,000
10,00052,00052,00032,00013,000
3,000

決算(B)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―第1号の4様式
ごしょの保育園拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
燃料費支出
動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る
車輌費支出
収
雑支出
支
事務費支出
支
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却等収入
建設仮勘定取崩収入
施収
設入
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に
建物取得支出(基本財産)
よ支
車輌運搬具取得支出
る出器具及び備品取得支出
収
建設仮勘定取得支出
支施設整備等支出計(5)予算(A)179,283,960
168,617,000
10,666,960
9,522,960
1,144,000
42,000170,000
95,00025,00050,00050,000179,495,960
124,444,000
57,313,000
17,506,000
30,365,000
135,000
2,731,000
13,268,000
3,126,000
17,104,000
7,122,000
421,000
1,943,000
4,466,000
883,000
1,415,000
484,000
174,000
157,000
39,00025,844,000
916,000
134,000
473,000
730,000
0
15,900,000
274,000
258,000
2,906,000
1,427,000
1,479,000
67,0001,063,000
2,400,000
1,000
493,000
229,000
229,000
26,00026,000167,418,000
12,077,960

1,333,000
1,654,000
1,206,000
448,000
2,987,000

決算(B)

差異(A)-(B)182,088,360
171,392,900
10,695,460
9,546,960
1,148,500
40,321
191,350
113,000
26,05052,30052,300182,320,031
123,446,744
57,392,544
17,506,400
29,716,525
152,589
2,730,806
12,821,880
3,126,000
16,823,827
7,109,273
421,440
1,918,883
4,452,869
808,533
1,491,187
256,945
172,620
153,026
39,051
11,018,630
914,206
32,920628,605
854,548
2,652
662,596296,750
266,533
2,828,734
1,405,614
1,423,120
63,280226,560
1,043,736
2,400,000
22,200543,927
231,383
231,383
26,05026,050151,315,251
31,004,780
15,303,920
15,303,920△ 2,804,400△ 2,775,900△ 28,500△ 24,000△ 4,500
1,679△ 21,350△ 18,000△ 1,050△ 2,300△ 2,300△ 2,824,071
997,256△ 79,544△ 400
648,475△ 17,589
194
446,1200280,173
12,727△ 440
24,117
13,131
74,467△ 76,187
227,055
1,380
3,974
△ 51
14,825,370
1,794
101,080△ 155,605△ 124,548△ 2,652
15,237,404△ 22,750△ 8,533
77,266
21,38655,8803,720△ 226,560
19,2640△ 21,200△ 50,927△ 2,383△ 2,383△ 50△ 50
16,102,749△ 18,926,820△ 15,303,920△ 15,303,920

15,303,920
1,333,000
32,261,800
15,303,920
1,653,960
015,303,920
33,594,800△ 15,303,920
0△ 30,607,800△ 15,303,920△ 447,960
448,000△ 15,303,920△ 30,607,800

備考

に
よ
る
収
支
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
施設･設備整備積立資産取崩収入
そ収
保育所施設･設備整備積立資産取崩収入の 入 その他の活動による収入他
退職共済預け金返還金収入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動施設･整備等積立資産支出に保育所施設･設備整備積立資産支出
よ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収
退職共済預け金支出
支
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)△ 2,987,000
16,111,480
16,111,480

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,060,440

3,684,018△ 1,623,578

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)42,499,174
44,559,614

42,499,174
46,183,192

0△ 1,623,578

853,000
853,000
16,964,480
15,000,000
15,000,000
7,500,000
1,495,000
1,469,000
26,00023,995,000△ 7,030,520
0△ 18,290,880
18,311,600
18,311,600
853,406
853,406
19,165,006
19,200,120
19,200,120
7,500,000
1,494,768
1,468,998
25,77028,194,888△ 9,029,882―

15,303,880△ 2,200,120
16,111,480△ 18,311,600
△ 406
△ 406
△ 2,200,526△ 4,200,120
15,000,000△ 19,200,120
0
232
2
230
△ 4,199,888
1,999,362
0第1号の4様式
かわしり保育園拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
燃料費支出
動
消耗器具備品費支出
に
保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)95,663,000
91,538,000
4,125,000
3,690,000
435,000
3,500
54,00020,0009,000
25,00025,00095,720,500
65,556,000
36,719,000
9,176,000
8,875,000
983,000
8,260,000
1,543,000
8,261,000
3,487,000
258,000
1,357,000
1,985,000
407,000
640,000
87,00040,0005,360,000
438,000
131,000
189,000
476,000
129,000
53,000363,000
95,0006,000
1,318,000
688,000
630,000
17,000619,000
590,000
1,000
594,000
341,000
341,000
9,000
9,000
79,186,000
16,534,500

96,962,230
93,777,230
3,185,000
2,750,000
435,000
3,502
55,884
19,60012,75023,53423,534
97,021,616
65,041,823
36,719,060
9,175,777
8,858,435
983,400
7,762,151
1,543,000
8,291,003
3,570,142
245,075
1,377,995
1,963,251
375,166
639,145
86,29633,933
5,385,832
438,020
130,800
191,242
470,440
151,3253,240
375,893
200,068
6,300
1,317,497
687,317630,180
15,546
579,840
590,308
1,400
576,890
337,023
337,023
12,75012,75078,731,408
18,290,208△ 1,299,230△ 2,239,230
940,000
940,000
0△2△ 1,884400△ 3,7501,466
1,466△ 1,301,116
514,177△ 60
223
16,565△ 400
497,8490△ 30,003△ 83,142
12,925△ 20,995
21,74931,834
855
704
6,067
△ 25,832△ 20
200△ 2,2425,560△ 22,325
49,760△ 12,893△ 105,068
△ 300
503
683
△ 180
1,454
39,160△ 308△ 400
17,1103,977
3,977△ 3,750△ 3,750
454,592△ 1,755,708

施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)173,000
173,000

172,800
172,800

200
200

173,000△ 173,000

172,800△ 172,800

200
△ 200

そ
収
の
入
他
の
活
動
に
よ
る

そ
収
の
入
他
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動施設･整備等積立資産支出に保育所施設･設備整備積立資産支出
支
よ
拠点区分間繰入金支出
出る
その他の活動による支出
収
退職共済預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5,000,000
714,000
714,000
10,714,000△ 10,714,000
0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,647,500

5,403,612

243,888

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)19,314,777
24,962,277

19,314,777
24,718,389

0
243,888

5,000,000
5,000,000

7,000,000
7,000,000
5,000,000
713,796
713,796
12,713,796△ 12,713,796―△ 2,000,000
5,000,000△ 7,000,000
0
204
204
△ 1,999,796
1,999,7960第1号の4様式
阿久和保育園拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出
業
燃料費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
車輌費支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設備資金借入金元金償還補助金収入
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)予算(A)158,076,600
116,000,000
42,076,600
41,136,600
940,000
17,0001,570,000
70,0001,500,000

決算(B)

差異(A)-(B)1,030,000
15,200,000
6,255,000
15,691,000
8,300,000
310,000
700,000
3,900,000
200,000
1,000,000
381,000
620,000
260,000
20,0008,614,000
440,000
20,000270,000
270,000
600,000
220,000
515,000
200,000
68,0001,775,000
790,000
985,000
1,010,000
20,0001,000,000
600,000
76,0001,350,000
180,000
180,000
1,600,000
1,600,000
133,790,000
25,873,600
1,990,000
1,990,000

161,379,784
118,339,050
43,040,734
42,055,484
985,250
14,472
1,717,306
77,0001,623,420
16,886
16,886
163,111,562
104,214,531
58,402,554
16,118,531
10,501,530
31,9001,028,100
11,876,916
6,255,000
14,147,981
7,109,108
268,046
887,406
3,444,771
95,0801,087,649
380,740
660,621210,240
4,320
8,075,824
411,235
15,703250,300
195,164
519,841
279,448
478,403
69,14068,0401,704,920
785,900
919,020984,019
17,670927,036
591,840
75,7001,313,928
173,437
173,437
1,527,819
1,527,819
127,966,155
35,145,407
1,990,000
1,990,000△ 3,303,184△ 2,339,050△ 964,134△ 918,884△ 45,250
2,528△ 147,306△ 7,000△ 123,420△ 16,886△ 16,886△ 3,447,962
3,670,469
297,446
81,469△ 1,530△ 31,900
1,900
3,323,084
0
1,543,019
1,190,892
41,954△ 187,406
455,229
104,920△ 87,649
260△ 40,621
49,76015,680538,176
28,765
4,297
19,70074,83680,159△ 59,448
36,597130,860△ 40
70,0804,100
65,98025,981
2,330
72,9648,160
300
36,072
6,563
6,563
72,181
72,181
5,823,845△ 9,271,807
00

1,990,000
3,980,000
400,000
400,000

1,990,000
3,980,000
112,750
112,75000287,250
287,250

4,380,000△ 2,390,000

4,092,750△ 2,102,750

287,250△ 287,250

159,663,600
107,885,000
58,700,000
16,200,000
10,500,000

備考

そその他の活動による収入の差入保証金・敷金返還金収入
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に保育所施設･設備整備積立資産支出
支
よ
拠点区分間繰入金支出出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)221,000
221,000△ 221,000△ 221,000

221,000
20,000,000
20,000,000
7,800,000△ 221,000△ 10,000,000△ 10,000,000
017,800,000△ 17,800,000
200,000

27,800,000△ 27,579,000△ 10,000,000
9,779,000
200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,483,600

5,463,657

19,943

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)26,355,915
31,839,515

26,355,915
31,819,572

0
19,943

10,000,000
10,000,000
7,800,000―

第1号の4様式
西柴保育園拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
保育材料費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
賃借料支出
よ
車輌費支出
る
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
支
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
建物取得支出(基本財産)
よ支
構築物取得支出る出
器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の収
他入
の
活
動

予算(A)
99,010,000
65,200,000
33,810,000
32,980,000
830,000
1,400
982,000
12,000950,000
20,00020,00099,993,400
61,221,400
27,600,000
8,200,000
13,400,000
800,000
536,400
7,000,000
3,685,000
8,760,000
4,900,000
300,000
700,000
2,000,000
500,000
100,000
230,000
10,00020,0009,460,000
260,000
270,000
200,000
500,000
2,700,000
280,000
120,000
880,000
200,000
680,000
290,000
10,0001,130,000
180,000
10,000630,000
2,000,000
2,000,000
900,000
900,000
80,341,400
19,652,000

1,600,000
500,000
1,100,000
1,600,000△ 1,600,000

決算(B)

差異(A)-(B)101,728,672
67,493,260
34,235,412
33,355,142
880,270
2,954
1,021,030
22,000996,830
2,200
2,200
102,752,656
60,346,263
27,543,726
8,116,839
13,782,985
628,016
536,400
6,053,297
3,685,000
8,276,943
4,347,094
301,351
648,114
1,938,417
646,964
98,255
235,430
14,00047,3188,440,797
310,574
262,990
124,260
640,2622,592,561
313,612
95,2501,057,384
287,634
769,750
260,886
12,2401,165,956
255,4209,900
667,137
672,365
672,365
1,060,080
939,120
120,960
120,960
78,124,083
24,628,573△ 2,718,672△ 2,293,260△ 425,412△ 375,142△ 50,270△ 1,554△ 39,030△ 10,000△ 46,830
17,80017,800△ 2,759,256
875,137
56,274
83,161△ 382,985
171,9840946,7030
483,057
552,906△ 1,351
51,886
61,583△ 146,964
1,745△ 5,430△ 4,000△ 27,318
1,019,203△ 50,574
7,010
75,740△ 140,262
107,439△ 33,612
24,750△ 177,384△ 87,634△ 89,750
29,114△ 2,240△ 35,956△ 75,420100△ 37,137
1,327,635
1,327,635△ 160,080△ 39,120△ 120,960△ 120,960
2,217,317△ 4,976,573

1,328,880
274,320

271,120△ 274,320
500,000
45,440271,120△ 271,120

1,054,560
1,328,880△ 1,328,880

備考

そ
の収
他入
の
その他の活動収入計(7)活積立資産支出動
保育所施設･設備整備積立資産支出に
支 拠点区分間繰入金支出
よ出 その他の活動による支出
る
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)14,500,000△ 14,500,000
150,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,402,000

3,774,693△ 372,693

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,582,106
17,984,106

14,582,106
18,356,799

0△ 372,693

12,000,000
12,000,000
2,500,000

17,000,000
17,000,000
2,500,000
25,00025,00019,525,000△ 19,525,000―△ 5,000,000△ 5,000,000
0△ 25,000△ 25,000△ 5,025,000
5,025,000
150,000

第1号の4様式
阿久和キッズ拠点区分 資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
収補助金事業収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出事
消耗器具備品費支出
業
保険料支出
活
賃借料支出
動
雑支出
に
事務費支出
よ
福利厚生費支出る
職員被服費支出収支
旅費交通費支出
支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に構築物取得支出
よ支
器具及び備品取得支出
る出収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に施設･整備等積立資産支出
支
よ
出
る
収
支

予算(A)
46,928,000
38,200,000
8,728,000
8,728,000

決算(B)

174,967
14,40014,400744,470
744,470
37,772,526
10,614,031△ 799,485△ 493,800△ 305,685△ 305,685△ 1,552△ 57,520△ 57,520△ 858,557
36,973△ 5,9770△ 7,795
050,7450
520,887
718,484△ 4,569
38,763△ 11,593△ 241,134
7,860△ 4,008
17,084
140,773△ 27,395
20,000△ 2,220
9,535
41,817
10,000△ 32,182
10,000△ 12,960
17,768
10,6007,168△ 4,31250,0005,720
4,369
10,00025,033
15,60015,600△ 94,470△ 94,470
604,163△ 1,462,720

250,000

344,000
214,000
130,000△ 94,000△ 214,000
120,000

250,000△ 250,000

344,000△ 344,000△ 94,000
94,0004,000,000
4,000,000

6,000,000△ 2,000,000
4,000,000

600,000
600,000
47,528,000
28,803,689
11,250,000
3,525,189
8,900,000
223,500
3,000,000
1,905,000
3,818,000
2,375,000
240,000
150,000
490,000
410,000
40,00093,00020,0005,105,000
125,000
20,000150,000
220,000
180,000
10,000250,000
30,000100,000
60,00040,000140,000
50,000230,000
3,360,000
10,000200,000
30,00030,000650,000
650,000
38,376,689
9,151,311

250,000

47,727,485
38,693,800
9,033,685
9,033,685
1,552
657,520
657,520
48,386,557
28,766,716
11,255,977
3,525,189
8,907,795
223,500
2,949,255
1,905,000
3,297,113
1,656,516
244,569
111,237
501,593651,134
32,14097,0082,916
4,964,227
152,395

差異(A)-(B)152,220
210,465
138,183
282,182
20,00012,96082,232
49,40032,832
144,312224,280
3,355,631

備考

の
他
の
活
動
に
支
よ
保育所施設･設備整備積立資産支出
出る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)700,000
4,700,000△ 4,700,000

6,000,000
700,000
6,700,000△ 6,700,000△ 6,000,0000△ 2,000,000
2,000,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,201,311

3,570,031

631,280

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)6,834,237
11,035,548

6,834,237
10,404,268

0
631,280