取り扱い投信基準価額表【2024年10月7日 現在】
NISA対象成長

銘柄名
野村アセットマネジメント
株式インデックス２２５高利回り社債オープン
高利回り社債オープン・為替ヘッジ

成長

ストラテジック・バリュー・オープン
インド債券ファンド（毎月分配型）

成長

インド債券ファンド（年2回決算型）

基準価額 前日比

14,6547,203
4,287
34,6107,130
15,427+261+49-24+510+38+86

26,86324,36624,82436,79338,224
24,39818,55534,261
19,012
15,185+479+405+388+680+763+507+149+710+146-89

NISA対象ジャパンオープン
成長

ｉＦｒｅｅ日経225インデックス

成長・つみたてｉＦｒｅｅＴＯＰＩＸインデックス

成長・つみたてｉＦｒｅｅＪＰＸ日経400インデックス

成長・つみたてｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）

成長・つみたてｉＦｒｅｅＮＹダウ・インデックス

成長・つみたてｉＦｒｅｅ新興国株式インデックス

成長・つみたてｉＦｒｅｅ８資産バランス

成長・つみたてｉＦｒｅｅＳ＆Ｐ500インデックス

成長・つみたてｉＦｒｅｅ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）

成長

ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド

キャピタル・グロース・オープン
新興成長株オープン

成長

株式インデックスファンド２２５豪ドル債券ファンド
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド

ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
成長

アジア・オセアニア好配当成長株オープン（１年決算型）
アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）

成長

アジア・オセアニア債券オープン（１年決算型）

成長

新経済成長ジャパン
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース

成長

欧州ハイ・イールド債券オープン（１年決算型）円コース

成長

欧州ハイ・イールド債券オープン（１年決算型）ユーロコース

成長

日本連続増配成長株オープン
ニッポン創業経営者ファンド

成長

次世代モビリティオープン（為替ヘッジあり）

成長

次世代モビリティオープン（為替ヘッジなし）

成長

北米リート・セレクトファンド Ｂコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし)

成長日本好配当リバランスオープン

成長

世界半導体関連フォーカスファンド

成長

日本好配当リバランスオープンⅡ

成長

岡三ROBOPROファンド

成長

物価連動国債ファンド

成長

６資産バランスファンド
米国ハイイールド債券ファンド（円コース）
米国ハイイールド債券ファンド（米ドルコース）
米国ハイイールド債券ファンド（豪ドルコース）
米国ハイイールド債券ファンド（南アフリカランドコース）
米国ハイイールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
インカムビルダー（毎月決算型）限定為替ヘッジ
インカムビルダー（毎月決算型）為替ヘッジなし

成長

インカムビルダー（年１回決算）限定為替ヘッジ

成長

インカムビルダー（年１回決算）為替ヘッジなし

1,840
18,737
4,091
13,04013,443
4,458
5,176
10,652
13,73910,402
10,917
14,96022,307
12,592
13,066
12,48910,28812,080+25+253-4-15+196-2+58-5+154+95+128+181+493+100+92+262+103+171

成長

グローバル・セキュリティ株式ファンド（3ヵ月決算型）

成長

グローバル・セキュリティ株式ファンド（年1回決算型）

7,302

-105

成長

US-REITオープン（隔月決算型）

成長

Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）

成長

ニューチャイナファンド

ジャナス米国中小型株式ファンド
成長

日本株オープン 新潮流
ブランドエクイティ
成長

日本インカム株式ファンド(3カ月決算型）

成長

ピュア・インド株式ファンド
サザンアジア・オールスター株式ファンド
新成長中国株式ファンド
ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月決算型

成長

世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>（毎月決算型）
成長

世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>（年1回決算型）

成長

世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>（年1回決算型）

13,731
9,540
14,52021,780+81+156+87+359

ニッセイ・アセット・マネジメント
ニッセイ世界リートオープン（毎月決算型）
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・3ヵ月決算型）
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・資産成長型）
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）
成長

ニッセイ・メタバースワールド（資産成長型）
ニッセイ・メタバースワールド（予想分配金提示型）
シュローダー好利回りＣＢ２３０２

成長・つみたてニッセイ日本株ファンド
シュローダー好利回りＣＢ２４０３
ニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド2024_09

2,894
7,696
8,257
3,362
14,923
11,787
10,272
39,618
9,849
10,030+21-27-29+4+337+266+44+649+60-9

ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢ２０２３－０６（ヘッジあり・限定追加）
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢ２０２３－０６（ヘッジなし・限定追加）
ＳＯＭＰＯバークレイズ社債インカム戦略ファンド２０２３-０７
成長・つみたてＳＯＭＰＯハッピーエイジング・ファンド２0

成長・つみたてＳＯＭＰＯハッピーエイジング・ファンド３０

成長・つみたてＳＯＭＰＯハッピーエイジング・ファンド４０

成長・つみたてバークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド2406
あおぞら投信株式会社
あおぞら新グローバル分散ファンド2310
あおぞら新グローバル分散ファンド2401
あおぞら新グローバル分散ファンド2404
あおぞら新グローバル分散ファンド2407
あおぞら徹底分散グローバル株式ファンド

ワールド・インフラ好配当株式ファンド 成長型
US-REITオープン（毎月決算型）

成長

US-REITオープン（年１回決算型）
One国際分散投資戦略ファンド（目標リスク 2％）
One国際分散投資戦略ファンド（目標リスク 4％）
One国際分散投資戦略ファンド（目標リスク 6％）
One国際分散投資戦略ファンド（目標リスク 8％）

インベスコ・アセット・マネジメント
世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>（毎月決算型）

ＡＩ活用型世界株ファンド
ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）

T&Dアセットマネジメント
デジタルヘルス株式ファンド

株式オープン

成長大和アセットマネジメント
成長・つみたて

銘柄名
アセットマネジメントOne

9,817
10,841
9,940
28,78925,634
21,292
9,501+71+135-2+398+278+145+47

10,517
10,195
10,055
10,044
24,643+132+96+64+31+507（単位：円）
基準価額 前日比

14,684
2,457
15,33820,272
7,557
5,794
7,108
11,926
10,582
6,684
7,236
4,087
3,797
2,588
7,580
14,127
9,938
17,762
11,18632,617
12,57023,656
9,772
14,49017,016
21,236
19,915
13,87913,226
11,10337,331
1,834
25,262
9,001
8,285
7,600
6,971
12,107
9,441+230+37+236+152+134+12-64-9+58-5+80+23+59+47-26+123-33+154+158+467+276+427+147+219+303+316+9+181+339+91+304-4+155+0-1+0-1+74-85

三井住友ＤＳアセットマネジメント
ヨーロッパ国債ファンド
アジア好利回りリート・ファンド
成長グローバルＡＩファンド

成長

グローバルＡＩファンド(為替ヘッジあり)
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）
アジア・スマートロジスティクスファンド

11,641 +436
5,988+11
6,808+5
43,436 +1,233
23,475 +407
10,825 +294
9,462 +158
16,458 +243

キャピタル・アセット・マネジメント
成長

ベトナム成長株インカムファンド

成長

アドバンテージ日本株式ファンド

成長

世界ツーリズム株式ファンド

成長

世界バイオ医薬株式ファンド

成長

スイス株式ファンド

成長

カレラ 日本小型株式ファンド

成長

カレラ カナダ株式ファンド

成長

ＭＡＳＡＭＩＴＳＵ日本株戦略ファンド

成長

ベトナム・ロータス・ファンド

成長
成長

中小型成長株ファンド
インベスコ世界中小型成長株ファンド

18,32722,191
12,264
11,706+133+378+336+251

22,842
15,52010,561+124+135+151

20,83822,139+223+91

17,981
17,493+201+330

カレラアセットマネジメント

ファイブスター投信投資顧問

いちよしアセットマネジメント

大熊本証券株式会社