第1号の1様式
資金収支計算書（自）平成27年

4月

1日

勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入授産事業収入寄付金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(１)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
授産事業支出支○○支出
出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 設備資金借入金収入
設 入 固定資産売却収入
整その他の施設整備等による収入
備施設整備等収入計(４)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却・廃棄支出
収 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ長期貸付金回収収入
収の投資有価証券売却収入
入他
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(７)動
長期運営資金借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ支
投資有価証券取得支出る
収 出 積立資産支出
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)（至）平成28年
予算(A)23,210,000
94,771,960

3月31日

決算(B)
差異(A)-(B)23,200,664
9,336
87,692,490
7,079,470

160,0000

160,000

7,475,540

7,129,825

345,715

125,617,500
64,235,039
24,892,800
10,462,000
23,060,000

118,022,979
63,715,769
23,369,882
9,688,214
23,058,568

7,594,521
519,270
1,522,918
773,786
1,432

351,099

350,989110

123,000,938 120,183,422
2,616,562-2,160,443

2,817,516
4,777,005

3,330,000

3,330,000

03,330,000
5,646,000
2,510,000

3,330,000
5,646,000
2,505,272

0
0
4,728

8,156,000-4,826,000

8,151,272-4,821,272

4,728-4,7281,000,000
1,000,000
500,000

1,000,000

500,000

1,000,0000

500,000
500,000
940,562500,000-500,000

01,000,000
940,562

当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10)-2,650,000-7,481,715

4,831,715

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)2,650,000 106,174,731 -103,524,731
98,693,016 -98,693,016（注）予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

1（単位：円）備考

第1号の2様式
資金収支内訳表（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日（単位：円）

勘定科目

事
業
活
動による
収
支

施設
整
備等による
収
支

社会福祉事業

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
23,200,664
障害福祉サービス等事業収入
87,692,490
生活保護事業収入
収 医療事業収入
入 授産事業収入
寄付金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入7,129,825
流動資産評価益等による資金増加額
118,022,979
事業活動収入計(１)
人件費支出
63,715,769
事業費支出
23,369,882
事務費支出
9,688,214
就労支援事業支出
23,058,568
授産事業支出
支出 ○○支出利用者負担軽減額
支払利息支出350,989
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
120,183,422
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２) -2,160,443
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
3,330,000
収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(４)3,330,000
設備資金借入金元金償還支出
5,646,000
固定資産取得支出
2,505,272
支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(５)8,151,272
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５） -4,821,272

公益事業 収益事業

合計

内部取引
消去法人合計23,200,664
87,692,490

7,129,825
118,022,979
63,715,769
23,369,882
9,688,214
23,058,568

350,989

120,183,422-2,160,443
3,330,000

3,330,000
5,646,000
2,505,272

8,151,272-4,821,272

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

その他の活
動による
収
支

長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
収 積立資産取崩収入
入 事業区分間長期借入金収入
事業区分間長期貸付金回収収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(７)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出支
事業区分間長期貸付金支出
出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)当期資金収支差額合計(10)=(３)+(６)+(９)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)＋(11)0500,0000
500,000

500,000-500,000-7,481,715

500,000-500,000-7,481,715

106,174,731

106,174,731
98,693,016

98,693,016

2

第2号の1様式
事業活動計算書（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

ー

サ

ビス
活動
増
減の部

ー

サ

ビス
活動
外増
減の部

勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益授産事業収益
寄付金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用○○費用費
利用者負担軽減額
用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額 (３)＝(１)－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
費
投資有価証券評価損
用
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(５)サービス活動外増減差額(６)＝(４)-（５）
経常増減差額(７)=(３)＋(６)

当年度決算(A)

前年度決算(B)（単位：円）
増減(A)-(B)23,200,664
89,342,490

96,160,427

23,200,664-6,817,937

2,577,240
3,240,000
118,360,394
63,715,769
23,369,882
9,688,214
23,058,568

23,384,903
731,700
2,577,240
6,994,947
129,849,217
63,275,402
26,239,401
7,009,734
23,384,903

11-23,384,903-731,700
0-3,754,947-11,488,823
440,367-2,869,519
2,678,480
23,058,568-23,384,903

16,410,397-5,701,000

16,640,558-230,161-5,701,000

130,541,830-12,181,436

136,549,998-6,700,781-6,008,168-5,480,655

1,312,585
1,312,585
350,989

409,622

1,312,585
1,312,585-58,633

350,989
961,596-11,219,840

409,622-409,622-7,110,403-58,633
1,371,218-4,109,437

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収
固定資産受贈額益
固定資産売却益
その他の特別収益
特特別収益計(８)別増
基本金組入額減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(９)特別増減差額(10)=(８)-(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)部 (16)3,330,000

3,330,000

0112,408

37,167-112,408

37,167

3,367,16737,167

37,1673,330,000-7,889,840
146,086,068
138,196,228

138,196,228

12

3,442,408

3,442,408-3,667,995
149,754,063
146,186,068

146,086,068-75,241
37,167

37,167-112,408-4,221,845-3,667,995-7,989,840

23,200,664

第2号の2様式
事業活動内訳表（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日（単位：円）

勘定科目

ー

サ
ビス
活動
増減の部

ー

サ

ビス
活動
外
増
減の部

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収
生活保護事業収益益
医療事業収益授産事業収益
寄付金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(１)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用○○費用費
利用者負担軽減額
用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
益 投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(４)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
費
投資有価証券評価損
用
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）=(４)－(５)

経常増減差額(７)=(３)＋(６)

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去法人合計

23,200,664

23,200,664

23,200,664

89,342,490

89,342,490

89,342,490

2,577,240
3,240,000

2,577,240
3,240,000

2,577,240
3,240,000

118,360,394

118,360,394

118,360,394

63,715,769

63,715,769

63,715,769

23,369,882

23,369,882

23,369,882

9,688,214

9,688,214

9,688,214

23,058,568

23,058,568

23,058,568

16,410,397

16,410,397

16,410,397-5,701,000-5,701,000-5,701,000

130,541,830

130,541,830

130,541,830-12,181,436-12,181,436-12,181,436

1,312,585
1,312,585

1,312,585
1,312,585

1,312,585
1,312,585

350,989

350,989

350,989

350,989
961,596

350,989
961,596

350,989
961,596-11,219,840-11,219,840-11,219,840

13特別増減の部

施設整備等補助金収益
3,330,000
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
37,167
収固定資産売却益益
事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
3,367,167
特別収益計(８)
基本金組入額37,167
資産評価損
固定資産売却損・処分損

3,330,000

3,330,000

37,167

37,167

3,367,167

3,367,167

37,167

37,167

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（10）=(８)－(９)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12）越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増減 その他の積立金取崩額(15)差 その他の積立金積立額(16)額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)37,167

37,167

37,1673,330,000

3,330,000

3,330,000-7,889,840-7,889,840-7,889,840

146,086,068

146,086,068

146,086,068

138,196,228

138,196,228

138,196,228

138,196,228

138,196,228

138,196,228

14

第3号の1様式
貸借対
照
平成28年3月31日現在

表（単位：円）

資
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用

産の当年
度末

部
前年
度末負増減

104,387,393 112,065,559 -7,678,166 流動負債

短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金

92,492,919 99,477,724 -6,984,805
11,403,600 10,765,550 638,050

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品

１年以内返済予定設備資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金

1年以内支払予定長期未払金

未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

54,034 -54,034
108,630

144,840 -36,210

382,244

1,000,000 -1,000,000
623,411 -241,167

302,565,159 314,640,927 -12,075,768 固定負債
233,585,391 244,089,186 -10,503,795
設備資金借入金

52,888,521 52,851,354

37,167

長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

180,696,870 191,237,832 -10,540,962

68,979,768 70,551,741 -1,571,973

4,270,093 5,060,181 -790,088
4,749,172 5,490,983 -741,811
負債の部合計2,776,047 2,633,829 142,218
純
資
3,153,215 3,260,482 -107,267 基本金

252,544 2,889,620
576,295 -36,955

1

1

32,535,000 38,681,000 -6,146,000
30,785,000 36,431,000 -5,646,000

1,750,000 2,250,000 -500,000

253,314

38,229,377 44,571,828 -6,342,451

産の部

137,690,902 137,653,735

37,167

77,766,126 83,467,126 -5,701,000
15,069,919 14,927,729 142,190

その他の積立金○○積立金
388,239 -134,925 次期繰越活動増減差額 138,196,228 146,086,068 -7,889,840（うち当期活動増減差額） -7,889,840 -3,667,995 -4,221,845

15,069,919 14,927,729 142,190

19,300,000 17,650,000 1,650,000

純資産の部合計
資産の部合計3,142,164
539,340

19,408,005 21,140,298 -1,732,293

国庫補助金等特別積立金

有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産の部
当年
前年
増減
度末
度末
5,694,377 5,890,828 -196,451
335,417 1,620,848 -1,285,431
1,677,455 3,441,141 -1,763,686

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内回収予定長期貸付金

短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金

債

406,952,552 426,706,486 -19,753,934

368,723,175 382,134,658 -13,411,483

負債及び純資産の部合計 406,952,552 426,706,486 -19,753,93422

第3号の2様式
貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在（単位：円）

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

104,387,393
92,492,919

104,387,393
92,492,919

104,387,393
92,492,919

11,403,600

11,403,600

11,403,600

108,630

108,630

108,630

382,244382,244382,244302,565,159
233,585,391
52,888,521
180,696,870

302,565,159
233,585,391
52,888,521
180,696,870

302,565,159
233,585,391
52,888,521
180,696,870

68,979,768

68,979,768

68,979,768

19,408,005
4,270,093
4,749,172
2,776,047
3,153,215

19,408,005
4,270,093
4,749,172
2,776,047
3,153,215

19,408,005
4,270,093
4,749,172
2,776,0473,153,215

253,314253,314253,314

15,069,919

15,069,919

15,069,919

19,300,000
406,952,552

19,300,000
406,952,552

19,300,000
406,952,552

内部取引消去

法人合計

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金

短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産○○積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計23流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金

5,694,377
335,417
1,677,455

5,694,377
335,4171,677,455

5,694,377
335,417
1,677,455

3,142,164
539,340

3,142,164
539,340

3,142,164
539,3401

1

132,535,000
30,785,000
1,750,000

32,535,000
30,785,000
1,750,000

32,535,000
30,785,000
1,750,000

38,229,377
137,690,902
77,766,126
15,069,919

38,229,377
137,690,902
77,766,126
15,069,919

38,229,377
137,690,902
77,766,126
15,069,919

138,196,228-7,889,840
368,723,175
406,952,552

138,196,228-7,889,840
368,723,175

138,196,228-7,889,840
368,723,175

2,367,667,453

2,367,667,453

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金

1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金○○積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

24