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拠点区分(自)令和 5年 4月 1日

資金収支予算書(至)令和 6年 3月31日(令和 5年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 三宅島あじさいの会
拠点区分名：あじさいの里
勘

定

科目

事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食収入
雑収入
事業活動収入計(1)（単位：円）
当年度予算(A)308,230,000
153,100,000
138,000,000
1,100,000
14,000,000
37,500,000
33,100,000
33,000,000
100,000
4,400,000
150,000
4,200,000
50,0005,000,000
5,000,000
3,200,000
3,000,000
200,000
44,400,000
600,000
250,000
19,000,000
9,500,000
9,500,000
5,500,000
50,00065,030,000
36,570,000
25,360,000
3,000,000
100,000
300,000
1,000,000
2,000
4,585,000
85,0004,500,000
314,117,000

前年度予算(B)

増減(A)-(B)306,030,000
135,600,000
122,000,000
600,000
13,000,000
27,500,000
24,100,000
24,000,000
100,000
3,400,000
150,000
3,200,000
50,0004,100,000
4,100,000
3,200,000
3,000,000
200,000
44,570,000 △
600,000
250,000
18,000,000
10,170,000 △
9,000,000
6,500,000 △
50,00091,060,000 △
53,220,000 △
34,740,000 △
3,000,000
100,000
300,000
1,000,000
2,000
4,585,000
85,0004,500,000
311,917,000

2,200,000
17,500,000
16,000,000
500,000
1,000,000
10,000,000
9,000,000
9,000,000
01,000,000
01,000,0000
900,000
900,00000
0
170,000
001,000,000
670,000
500,000
1,000,000
026,030,000
16,650,000
9,380,000
0
0
00000
0
2,200,000

2/3

拠点区分
(自)令和 5年 4月 1日

資金収支予算書(至)令和 6年 3月31日(令和 5年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 三宅島あじさいの会
拠点区分名：あじさいの里
勘
支

定科目

出
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)（単位：円）
当年度予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)-(B)205,000,000
202,900,000
1,000,000
1,050,000 △117,000,000
110,000,000
15,000,000
20,000,000 △43,000,000
40,000,000
1,000,000
2,350,000 △
4,000,000
4,000,000
24,000,000
25,500,000 △
61,950,000
62,150,000 △
23,000,000
22,000,000
4,000,000
4,000,000
150,000
150,000
1,500,000
4,100,000 △
300,000
300,000
17,000,000
17,500,000 △
5,000,000
4,500,000
2,000,000
3,000,000 △
1,000,000
1,000,000
5,000,000
2,100,000
3,000,000
3,500,000 △
44,240,000
49,390,000 △
1,000,000
1,000,000
600,000
550,000
1,500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000 △
3,000,000
4,500,000 △
2,000,000
1,900,000
100,000
100,000
5,000,000
12,000,000 △
1,000,000
1,000,000
140,000
140,000
8,000,000
7,700,000
6,500,000
6,500,000
1,200,000
1,200,000
500,000
500,000
3,300,000
2,500,000
500,000
400,000
7,000,000
5,000,000
80,00080,000320,000
320,000
1,000,000
1,000,00000
900,000
900,000
1,500,000
1,500,000
200,000
200,000
1,300,000
1,300,000
00
313,590,000
316,840,000 △
527,000 △4,923,000

2,100,000
50,0007,000,000
5,000,000
3,000,000
1,350,000
01,500,000
200,000
1,000,000
002,600,0000
500,000
500,000
1,000,000
02,900,000
500,000
5,150,000
0
50,000500,000
500,000
1,500,000
100,000
0
7,000,00000300,000000800,000
100,000
2,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,250,000
5,450,000

3/3

拠点区分
(自)令和 5年 4月 1日

資金収支予算書(至)令和 6年 3月31日(令和 5年 4月 1日執行)

法人名：社会福祉法人 三宅島あじさいの会
拠点区分名：あじさいの里
勘

定科

目

施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
建物取得支出車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
修繕積立資産支出
施設整備等積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)（単位：円）
当年度予算(A)△△

前年度予算(B)

増減(A)-(B)23,049,000
2,325,000
20,724,000
000
23,049,000

26,544,000 △
5,820,000 △
20,724,000
00026,544,000 △

3,495,000
3,495,000
00003,495,000

20,725,000
15,500,000
08,500,000
5,000,000
2,000,000
400,000
1,280,000
037,905,000
14,856,000 △

20,725,000
41,670,000 △
19,140,000 △
1,100,000
20,200,000 △
1,230,000
1,180,000 △
1,280,000
064,855,000 △
38,311,000

026,170,000
19,140,000
7,400,000
15,200,000
770,000
780,000
00
26,950,000
23,455,000

7,000,000
2,000,000
5,000,000
007,000,000

32,000,000 △2,000,000
30,000,000 △
10,950,000 △
10,950,000 △
42,950,000 △

25,000,000
025,000,000
10,950,000
10,950,000
35,950,000

1,750,000
1,750,000
0001,750,000
5,250,000
009,079,000 △

6,750,000 △
1,750,000
3,000,000 △
2,000,000 △06,750,000 △
36,200,000 △007,034,000 △

5,000,000
03,000,000
2,000,000
05,000,000
30,950,000
002,045,000

81,341,869
72,262,869

88,375,869 △
81,341,869 △

7,034,000
9,079,000