令和 5年度(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日〒309-1611
茨城県笠間市笠間１６３５番地２

社会福祉法人 尚生会(法人番号：7050005002583)
理事長 山口 伸樹

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

1,936,431,000
78,693,000
29,706,000
39,154,000
5,065,200
80,0001,555,602
25,0009,056,499
2,099,766,301
1,424,253,297
309,866,000
187,596,561
12,00010,939,000
5,945,000
1,938,611,858
161,154,443
5,944,000
333,067,000

1,867,199,729
82,379,867
27,838,113
32,641,478
5,065,200
1,455,602
7,033
12,125,453
2,028,712,475
1,384,969,987
296,863,734
174,921,140
22,72910,571,765
4,278,980
1,871,628,335
157,084,140
6,231,075
333,067,000

69,231,271△3,686,867
1,867,887
6,512,522
0
80,000100,000
17,967△3,068,954
71,053,826
39,283,310
13,002,266
12,675,421△10,729367,235
1,666,020
66,983,523
4,070,303△287,075
0

339,011,000
82,510,000
409,406,220
360,000
4,795,000
497,071,220△158,060,220
43,000500,000
5,372,000

339,298,075
82,510,000
409,419,822
429,110
4,054,536
496,413,468△157,115,393
35,9374,519,630
6,010,785△287,075
0△13,602△69,110
740,464
657,752△944,827
7,063△4,019,630△638,785

5,915,000
29,141,000
3,488,000

10,566,352
26,196,380
4,976,928△4,651,352
2,944,620△1,488,928

32,629,000△26,714,000
031,173,308△20,606,956

1,455,692△6,107,0440

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△23,619,777△20,638,209△2,981,568

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)698,150,974
674,531,197

698,150,974
677,512,765

0△2,981,568

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入収 収益事業収入
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
る
人件費支出
収
事業費支出
支
事務費支出
支
利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動にその他の活動による支出
よ支
る出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1―

差異(A)-(B)

備考第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入収 収益事業収入
入事
経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支
事務費支出
支
利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
そ収 事業区分間長期貸付金回収収入の他 入 事業区分間繰入金収入
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
事業区分間長期借入金返済支出
よる 支 事業区分間繰入金支出
収出
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業1,833,133,577
82,379,867
27,838,113
24,231,815

公益事業

収益事業

合計

34,066,152

8,409,663
5,065,200

1,455,602
6,871
13,264,573
1,982,310,418
1,340,856,891
295,122,701
172,352,831
22,72910,571,765
4,273,919
1,823,200,836
159,109,582
6,231,075
333,067,000

160
880
42,476,855
44,113,096
1,741,033
3,522,561

5,061
49,381,751△6,904,896

2
5,065,202

185,748

185,748
4,879,454

内部取引消去1,867,199,729
82,379,867
27,838,113
32,641,478
5,065,200
1,455,602
7,033
13,265,453
2,029,852,475
1,384,969,987
296,863,734
176,061,140
22,72910,571,765
4,278,980
1,872,768,335
157,084,140
6,231,075
333,067,000

339,298,075
82,510,000
407,263,560
66,0004,054,536
493,894,096△154,596,021
35,937
4,496,750
350,000
2,240,000
5,022,785
12,145,472
25,869,380

22,880327,000

0
4,817,519
30,686,899△18,541,427△14,027,866

240,000
27,519594,519△571,639△7,476,535

350,000
2,000,000
131,890
2,481,890△1,493,890
866,192

339,298,075
82,510,000
409,419,822
429,110
4,054,536
496,413,468△157,115,393
35,9374,519,630
350,000
2,240,000
6,010,785
13,156,352
26,196,380
350,000
2,240,000
4,976,928
33,763,308△20,606,956△20,638,209

688,905,075
674,877,209

9,245,899
1,769,364

866,192

698,150,974
677,512,765

2,156,262
363,1102,519,372△2,519,372
22,8800
988,000
988,000

1

法人合計△1,140,000△1,140,000△1,140,000△1,140,000
01,867,199,729
82,379,867
27,838,113
32,641,478
5,065,200
1,455,602
7,033
12,125,453
2,028,712,475
1,384,969,987
296,863,734
174,921,140
22,72910,571,765
4,278,980
1,871,628,335
157,084,140
6,231,075
333,067,000△2,590,000
00339,298,075
82,510,000
409,419,822
429,110
4,054,536
496,413,468△157,115,393
35,9374,519,630
006,010,785
10,566,352
26,196,380
00
4,976,928
31,173,308△20,606,956△20,638,209

0

698,150,974
677,512,765△350,000△2,240,000△2,590,000△350,000△2,240,000

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 医療事業収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
活その他の収入動事業活動収入計(1)
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収
事務費支出
支支
利用者負担軽減額
出支払利息支出その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収 出 ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
事業区分間長期貸付金回収収入
そ収 拠点区分間長期貸付金回収収入の他 入 事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入の活
その他の活動による収入動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出よる
拠点区分間長期借入金返済支出
収支
支 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)かさまグリーンハ グリーンハウスみ グリーンハウスひグリーンハウスと グリーンハウスと グリーンハウス陣 グリーンハウスおケアハウスかさま
ウス
と
たちなか
もべ
ちぎ
屋
おつか
280,082,698

598,091,089

497,353,891

143,279,149
82,379,867
1,338,048

33,336,123

141,013,300

139,977,327

1,125,700

25,374,365

24,231,815
925
1,226,646
281,310,269
183,754,718
41,424,343
12,744,987

1,524
2,986,632
601,079,245
348,562,486
88,908,283
63,158,059

637,933
48,811
238,610,792
42,699,477

1,714,709
1,004,999
503,348,536
97,730,709
5,452,975

838
2,202,837
523,789,381
335,421,723
67,670,839
52,519,046
17,715
8,219,123
844,224464,692,670
59,096,711

1,455,602
2,721
4,136,721
232,592,108
193,052,923
48,640,143
26,284,470
5,014

39
312,262
33,648,424
25,824,557
4,829,893
2,449,519

427
943,800
143,083,227
119,494,995
19,916,401
7,769,341

218
999,235
140,976,780
112,910,201
22,376,321
5,334,266

179
2,340,440
27,714,984
21,835,288
1,356,478
2,777,143

3,408,335
271,390,885△38,798,777

5,201
33,109,170
539,254

140,406
147,321,143△4,237,916

12,692
140,633,480
343,300
491,000

9,251
25,978,160
1,736,824
287,100

491,000

287,100

333,067,000

333,067,000
13,572,000
334,733,400

32,484,000
15,502,620

11,285,340

2,192,500

2,000,000

287,100

1,735,776
350,041,176△16,974,176

5,452,975
36,454,000
41,262,600
66,000867,240
78,649,840△73,196,865

899,424
48,886,044△48,886,044

552,096
11,837,436△11,837,436

2,192,500△2,192,500

2,000,000△1,509,000

287,1000

1,127,750

239,570

542,230

1,149,050
350,000

35,937946,110306,130

185,910500,000

500,000

7,591,820
317,000
18,036,570
3,085,060

632,125
1,111,695
12,019,280

11,261,000

21,189,000

14,346,060
3,690,510
29,415,811

33,208,280△32,096,585△7,562,741

497,606
1,039,836
5,137,740
7,800,000
17,336,000
640,000
30,913,740△29,873,904△19,663,237

117,126,792
146,542,603

188,411,826
180,849,085

143,437,223
123,773,986

1,833,133,577
82,379,867
27,838,113
24,231,815
1,455,602
6,871
15,148,573
1,984,194,418
1,340,856,891
295,122,701
173,036,831
22,72910,571,765
5,473,919
1,825,084,836
159,109,582
6,231,075
333,067,000

86,672
1,568,719
566,390338,217
1,144,347
657,640

185,910140,280

1,405,602
3,600,000
9,083,072
61,227,839
10,591,626

1,405,602
61,304
1,466,906
185,520
1,200,000
818,000

6,528,000

2,203,520△736,614△2,389,860

7,094,390△5,525,671△9,763,587

14,221,820
550,000
15,429,460△14,285,113△15,450,813

960,000
27,5191,127,799△941,889
794,935

339,298,075
82,510,000
407,263,560
66,0004,054,536
493,894,096△154,596,021
35,937
4,496,750
350,000
9,000,000
2,240,000
73,719,422
5,022,785
94,864,894
25,869,380
9,000,000
73,719,422
4,817,519
113,406,321△18,541,427△14,027,866

104,527,199
115,118,825

4,803,764
2,413,904

58,669,943
48,906,356

52,562,942
37,112,129

19,365,386
20,160,321

688,905,075
674,877,209

9,000,000
240,000

合計

1,000,000
64,722,000
3,089,861
70,310,911
4,077,4701

内部取引消去事業区分合計

△1,884,000△1,884,000△684,000△1,200,000△1,884,000
01,833,133,577
82,379,867
27,838,113
24,231,815
1,455,602
6,871
13,264,573
1,982,310,418
1,340,856,891
295,122,701
172,352,831
22,72910,571,765
4,273,919
1,823,200,836
159,109,582
6,231,075
333,067,000△82,719,422
00339,298,075
82,510,000
407,263,560
66,0004,054,536
493,894,096△154,596,021
35,937
4,496,750
350,00002,240,000
05,022,785
12,145,472
25,869,380
00
4,817,519
30,686,899△18,541,427△14,027,866

0

688,905,075
674,877,209△9,000,000△73,719,422△82,719,422△9,000,000△73,719,422

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 医療事業収益
益 その他の事業収益
サ
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の
利用者負担軽減額
部費
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

1,867,199,729
82,379,867
27,838,113
32,641,478
5,065,200
1,455,602
1,464,960
2,018,044,949
1,481,025,856
296,863,734
176,209,240
22,729142,053,890△35,255,149

前年度決算(B)

7,033
11,289,493

925,992
3,517,110
2,059,325,507
1,412,550,539
320,905,961
182,491,828
22,200124,649,056△35,716,764
3,229,080
2,008,131,900
51,193,607
100,000
8,070
11,367,533△34,792,307
376,052
700,800△11,107,763
5,065,200
529,610△2,052,150△41,280,558
68,475,317△24,042,227△6,282,588
529
17,404,834
461,615△3,229,080
52,788,400△94,068,958△100,000△1,037△78,040

11,296,526
10,571,765
4,278,980

11,475,603
10,979,963
3,536,134△179,077△408,198
742,846

14,850,745△3,554,219△46,429,570
6,231,075

14,516,097△3,040,494
48,153,113

334,648△513,725△94,582,683
6,231,075

6,231,075
2,958,160△6
6,231,075

08△16,231,075
2,958,152△5
6,231,075

9,189,229△2,958,154△49,387,724
1,745,786,436
1,696,398,712

7△7
48,153,106
1,643,533,330
1,691,686,436

9,189,222△2,958,147△97,540,830
102,253,106
4,712,276

18,000,000

75,900,000
21,800,000△75,900,000△3,800,000

1,678,398,712

1,745,786,436△67,387,724

2,060,920,300△42,875,351

1,901,992,036
82,003,815
27,137,313
43,749,241

増減(A)-(B)収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)1第二号第二様式

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 医療事業収益
サ 益 その他の事業収益ー
経常経費寄附金収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
事務費
の
部 費 利用者負担軽減額
用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
益
ビ
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収
益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業1,833,133,577
82,379,867
27,838,113
24,231,815

公益事業

収益事業

合計

34,066,152

8,409,663
5,065,200

1,455,602
1,464,960
1,970,503,934
1,432,558,640
295,122,701
173,640,931
22,729140,080,706△35,187,584
2,006,238,123△35,734,189
6,871
12,428,613

42,475,815
48,467,216
1,741,033
3,522,561

5,065,200

110,137△67,564
53,773,383△11,297,568
160
880

1,863,047△1
2,048,794
3,016,406
2

12,435,484
10,571,765
4,273,919

1,040

2

14,845,684△2,410,200△38,144,389
6,231,075
2,240,000

5,061△4,021△11,301,589

8,471,075
2,363,219△6
6,231,075
08,594,288△123,213△38,267,602
1,736,375,957
1,698,108,355

185,7485,061

23,016,408
00594,941240,000
240,000△240,000△11,541,589
9,410,479△2,131,110

2,000,000
2,594,941△2,594,941
421,467
421,467

18,000,000

1,680,108,355

内部取引消去1,867,199,729
82,379,867
27,838,113
32,641,478
5,065,200
1,455,602
1,464,960
2,018,044,949
1,481,025,856
296,863,734
177,349,240
22,729142,053,890△35,255,149
2,062,060,300△44,015,351
7,033
12,429,493

12,436,526
10,571,765
4,278,980

14,850,745△2,414,219△46,429,570
6,231,075
2,240,000

8,471,075
2,958,160△6
6,231,075
2,240,000
11,429,229△2,958,154△49,387,724
1,745,786,436
1,696,398,712

法人合計△1,140,000△1,140,000
1,140,000△1,140,000△1,140,000△1,140,000
0△2,240,000△2,240,000△2,240,000△2,240,000
000

18,000,000△2,131,110

421,4671,678,398,712

1

1,867,199,729
82,379,867
27,838,113
32,641,478
5,065,200
1,455,602
1,464,960
2,018,044,949
1,481,025,856
296,863,734
176,209,240
22,729142,053,890△35,255,149
2,060,920,300△42,875,351
7,033
11,289,493

11,296,526
10,571,765
4,278,980

14,850,745△3,554,219△46,429,570
6,231,075
06,231,075
2,958,160△6
6,231,075
0
9,189,229△2,958,154△49,387,724
1,745,786,436
1,696,398,712

18,000,000

01,678,398,712

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
障害福祉サービス等事業収益
収 医療事業収益サ益
経常経費寄附金収益ー
その他の収益ビス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
減
事務費
の費
利用者負担軽減額
部用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ
ー収
益
ビ
ス
サービス活動外収益計(4)
活
支払利息
動
外
その他のサービス活動外費用
増費
減用
の
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間固定資産移管収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)の国庫補助金等特別積立金積立額
部費
用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活その他の積立金取崩額(15)動増 その他の積立金積立額(16)
減
差
額
の
部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)かさまグリーンハ グリーンハウスみ グリーンハウスひグリーンハウスと グリーンハウスと グリーンハウス陣 グリーンハウスおケアハウスかさま
ウス
と
たちなか
もべ
ちぎ
屋
おつか
280,082,698

598,091,089

497,353,891

143,279,149
82,379,867
1,338,048

33,336,123

141,013,300

139,977,327

1,125,700

25,374,365

24,231,815
1,455,602
157,970
228,610,636
203,597,523
48,640,143
26,354,290
5,014
18,681,534△6,986,052
290,292,452△61,681,816
2,721
3,978,751

2,203,675
8,219,123
844,224

9,063,347△6,859,672△923,055

205,320
280,288,018
195,677,333
41,424,343
12,861,597

125,360
598,216,449
376,568,696
88,908,283
63,283,419

29,158,176△5,489,937
273,631,512
6,656,506
925
1,137,936

40,491,373△11,747,964
557,503,807
40,712,642
1,524
2,986,632

327,150
521,912,856
363,370,733
67,670,839
52,846,196
17,71541,679,669△9,608,913
515,976,239
5,936,617
838
2,202,837

1,138,861
637,933
48,811

2,988,156
1,714,709
1,004,999

686,744452,117
7,108,623

2,719,708
268,448
40,981,090
5,452,975
240,000

7,591,820
7,591,820
2,244,071△2

404,130
142,543,130
124,836,645
19,916,401
8,173,471

245,030
140,222,357
118,477,475
22,376,321
5,579,296

25,374,365
23,039,658
1,356,478
2,777,143

36,020,426△2,684,303
39
312,2623,202,310△1,054,887
155,073,940△12,530,810
427
539,670

4,413,418△206,042
150,640,468△10,418,111
218
814,085

703,789△93,789
27,783,279△2,408,914
179
2,340,440

3,981,472

312,301

540,097

814,3032,340,619

3,408,335

5,201

140,406

12,6929,251

3,408,335
573,137△61,108,679

5,201
307,100△2,377,203

140,406
399,691△12,131,119

12,692
801,611△9,616,500
491,000
500,000

9,251
2,331,368△77,546
287,100

33,336,123
26,990,577
4,829,893
2,449,519
1,750,437

1,000,000
64,722,000
165,722,001
10

500,000

1,405,602
2500,000
53,119△1

1,405,602

11,261,000
113,505,070△5,913,250
1,195,373
371,545,307
372,740,680

5,692,975
66,015△2
5,452,975
21,189,000

17,336,000

1,405,602

818,000

26,707,988△21,015,013
19,966,077
580,214,550
600,180,627

17,336,000△17,336,000△18,259,055
152,870,290
134,611,235

1,405,612
64,316,389
3,207,710
317,942,811
321,150,521

818,002587,600△1,789,603
40,106,198
38,316,595

2,000,000

10,000,000

3,000,000

3,000,000

370,740,680

590,180,627

131,611,235

318,150,521

1
△1

1

991,000
1

287,100

6,528,000

491,000
14,221,820

287,100
960,000

6,581,118△6,081,118△18,212,237
125,552,832
107,340,595

14,712,821△13,721,821△23,338,321
127,159,969
103,821,648

1,247,100△960,000△1,037,546
20,984,000
19,946,454

合計
1,833,133,577
82,379,867
27,838,113
24,231,815
1,455,602
1,464,960
1,970,503,934
1,432,558,640
295,122,701
174,324,931
22,729140,080,706△35,187,584
2,006,922,123△36,418,189
6,871
14,312,613

内部取引消去事業区分合計△684,000△684,000
684,000△1,884,000

14,319,484
10,571,765
5,473,919△1,884,000

16,045,684△1,726,200△38,144,389
6,231,075
2,240,000
73,719,422
1
82,190,498
2,363,219△6
6,231,075
73,719,422
1
82,313,711△123,213△38,267,602
1,736,375,957
1,698,108,355△1,200,000△684,0000△1,200,000△73,719,422△1△73,719,423△73,719,422△1△73,719,423
000

18,000,000

38,316,595

107,340,595

103,821,648

19,946,454

1,680,108,355

1,833,133,577
82,379,867
27,838,113
24,231,815
1,455,602
1,464,960
1,970,503,934
1,432,558,640
295,122,701
173,640,931
22,729140,080,706△35,187,584
2,006,238,123△35,734,189
6,871
12,428,613

12,435,484
10,571,765
4,273,919

14,845,684△2,410,200△38,144,389
6,231,075
2,240,000
008,471,075
2,363,219△6
6,231,075
008,594,288△123,213△38,267,602
1,736,375,957
1,698,108,355

18,000,000

01,680,108,355

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
社会貢献積立資産
役員退職慰労積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部

当年度末

前年度末

866,934,181
566,651,810
285,392,882
347,155
9,702,797
695,038
778,184
3,366,315
02,596,826,039
2,276,512,887
359,984,314
1,916,528,573
320,313,152
9,967,440
19,776,867
36,131,967
11,643,941
8,477,117
55,563,341
0
2,321,988
1,574,705
613,6393,859,027
81,407,540
35,800,000
48,500,000
4,675,580
3,463,760,220

981,348,801
667,429,842
288,012,408
278,283
21,448,100
715,432
3,428,799
35,9372,646,186,984
2,054,254,622
369,951,754
1,684,302,868
591,932,362
1,295,098
40,830,854
12,377,842
12,119,995
28,183,069
333,014,000
3,731,292
1,684,489
676,966
6,504,810
79,342,510
20,800,000
45,500,000
5,871,437
3,627,535,785

増減

当年度末

△114,414,620 流動負債
△100,778,032 事業未払金△2,619,526 その他の未払金
68,872 １年以内返済予定設備資金借入金△11,745,303 １年以内返済予定リース債務△20,394 預り金778,184 職員預り金△62,484 前受金△35,937 賞与引当金△49,360,945 固定負債
222,258,265 設備資金借入金△9,967,440 リース債務
232,225,705 退職給付引当金△271,619,210 長期預り金
9,967,440 ケアハウス保証金預り金
18,481,769 グループホーム保証金預り金
負債の部合計△4,698,887△733,901△3,642,878 基本金
27,380,272 第１号基本金△333,014,000 国庫補助金等特別積立金△1,409,304 その他の積立金△109,784 社会貢献積立金△63,327 役員退職慰労積立金△2,645,783 次期繰越活動増減差額
2,065,030 (うち当期活動増減差額)
15,000,000
3,000,000
純資産の部合計△1,195,857
負債及び純資産の部合計△163,775,565

1

344,850,084
144,093,155
059,160,000
3,230,064
510
12,754,681
32,573,070
93,038,604
711,380,718
611,031,000
2,954,178
81,407,540
988,000
15,000,000
01,056,230,802
純資産の部
151,116,594
151,116,594
493,714,112
84,300,000
35,800,000
48,500,000
1,678,398,712△49,387,724

2,407,529,418
3,463,760,220

前年度末
369,726,426
146,580,467
134,764,000
82,510,000
4,054,536
82,312
1,735,111

増減

15,300,000
850,000
1,141,594,563△24,876,342△2,487,312△134,764,000△23,350,000△824,472△81,802
11,019,570
32,573,070
93,038,604△60,487,419△59,160,000△3,230,064
2,064,645
988,000△300,000△850,000△85,363,761

151,116,594
151,116,594
522,738,192
66,300,000
20,800,000
45,500,000
1,745,786,436
48,153,1060
0△29,024,080
18,000,000
15,000,000
3,000,000△67,387,724△97,540,830

2,485,941,222
3,627,535,785△78,411,804△163,775,565

771,868,137
670,191,000
6,184,242
79,342,895

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
事業区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
事業区分間長期貸付金
退職給付引当資産
社会貢献積立資産
役員退職慰労積立資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
事業区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
事業区分間長期借入金
退職給付引当金
長期預り金
ケアハウス保証金預り金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
社会貢献積立金役員退職慰労積立金
次期繰越活動増減差額

社会福祉事業
860,649,205
551,933,922
277,633,205
347,155
9,702,797
695,038
778,184
3,271,196
16,287,708
2,593,816,857
2,276,512,887
359,984,314
1,916,528,573
317,303,970
573,11335,241,506
11,643,941
8,477,110
53,988,792
2,321,988
1,436,182
613,6393,859,027
31,179,401
79,153,100
35,800,000
48,500,000
4,516,171
3,454,466,062
337,150,664
140,443,735
59,160,000
3,230,064
510
12,754,681
32,573,070
0
88,988,604
708,138,278
611,031,000
2,954,178

公益事業

収益事業

合計

21,697,335
14,052,485
7,615,677

875,349
665,403
144,00000

029,17302,465,902

118,767

65,9460
31,722,681
00031,722,681
9,967,440
19,203,754
771,6947
65,1691,509,380

2,465,902

138,52302,254,440

27,51924,163,237
23,977,971
3,649,420

131,890
32,598,030
9,157

16,278,551
4,050,000
2,254,440

9,157
32,167,401

31,179,401
79,153,100

2,254,440
988,000

15,000,000
1,045,288,942
151,116,594
151,116,594
493,652,171
84,300,000
35,800,000
48,500,000
1,680,108,355

26,232,411

32,176,558

61,936

5△2,131,110

421,467

内部取引消去

883,221,889
566,651,810
285,392,882
347,155
9,702,797
695,038
778,184
3,366,315
16,287,708
2,628,005,440
2,276,512,887
359,984,314
1,916,528,573
351,492,553
9,967,440
19,776,867
36,131,967
11,643,941
8,477,117
55,563,341
2,321,988
1,574,705
613,6393,859,027
31,179,401
81,407,540
35,800,000
48,500,000
4,675,580
3,511,227,329
361,137,792
144,093,155
59,160,000
3,230,064
510
12,754,681
32,573,070
16,287,708
93,038,604
742,560,119
611,031,000
2,954,178
31,179,401
81,407,540
988,000
15,000,000
1,103,697,911
151,116,594
151,116,594
493,714,112
84,300,000
35,800,000
48,500,000
1,678,398,712

1

法人合計

△16,287,708△16,287,708△31,179,401△31,179,401△31,179,401△47,467,109△16,287,708△16,287,708△31,179,401△31,179,401△47,467,109

0866,934,181
566,651,810
285,392,882
347,155
9,702,797
695,038
778,184
3,366,315
02,596,826,039
2,276,512,887
359,984,314
1,916,528,573
320,313,152
9,967,440
19,776,867
36,131,967
11,643,941
8,477,117
55,563,341
2,321,988
1,574,705
613,6393,859,027
081,407,540
35,800,000
48,500,000
4,675,580
3,463,760,220
344,850,084
144,093,155
59,160,000
3,230,064
510
12,754,681
32,573,070
0
93,038,604
711,380,718
611,031,000
2,954,178
081,407,540
988,000
15,000,000
1,056,230,802
151,116,594
151,116,594
493,714,112
84,300,000
35,800,000
48,500,000
1,678,398,712

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業△38,267,602
2,409,177,120
3,454,466,062

公益事業△11,541,589△2,069,174
24,163,237

収益事業
421,467
421,472
32,598,030

合計

内部取引消去△49,387,724
2,407,529,418
3,511,227,329

2

0
0△47,467,109

法人合計△49,387,724
2,407,529,418
3,463,760,220

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
社会貢献積立資産
役員退職慰労積立資産
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金
預り金
職員預り金
前受金
拠点区分間借入金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
ケアハウス保証金預り金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
社会貢献積立金

かさまグリーンハ グリーンハウスみ グリーンハウスひグリーンハウスと グリーンハウスと グリーンハウス陣 グリーンハウスおケアハウスかさま
ウス
と
たちなか
もべ
ちぎ
屋
おつか
180,109,053
82,402,995
45,080,179
0380,279
0257,823,281
158,937,507
83,820,185
118,839596,681
106,560

166,817,424
87,480,305
75,436,430
154,115
1,729,656
180,460

322,945
7,800,000
9,157
44,113,498
538,182,804
413,421,922
32,174,272
381,247,650
124,760,882
3
1,792,057
11,643,941
879,674
21,761,616
1,356,372
148,000
442,347
2,124,542
447,929
66,761,772
12,965,540
4,000,000

632,125

652,796

13,611,384
789,291,066
666,787,825
62,004,106
604,783,719
122,503,241

1,183,662
737,320,706
679,314,416
128,711,000
550,603,416
58,006,290

9,783,915

21,923,396

2,423,971
13,841,111

872,313
10,726,916

481,336

124,000

1,734,480

5

229,509,844
140,316,366
24,471,104
64,004
6,268,292
401,358
778,184
860,134
16,278,551
40,071,851
417,336,949
312,972,355
43,889,936
269,082,419
104,364,594
0753,3662,684,470
3,796,527
965,616
76,440171,292

10,586,288
4,847,497
5,040,789
7,407
72,747
063,638,967
37,883,226
20,054,314
0
407,379
050,215,158
18,601,858
19,447,623
2,790
200,242
6,660

28,569,336
21,464,168
4,282,581

67,134

86,672508,217

141,173

47,521002,633,893
2,243,391

550,71471,450,963
68,927,480
33,205,000
35,722,480
2,523,483

5,207,376
75,955,137
67,578,829
60,000,000
7,578,829
8,376,308
1
41,26011,447,768
78,797,613
67,510,060
67,510,060
11,287,553
1
947,5122,243,391
573,1084
178,0737
567,720

1,616,669
2,600,467

2
516,362

16,800229,606

2,206,000

5,364,370
2,000,000

4,946,470
1,000,000

766,400

122,606
82,037,251
9,152,884
2,571,298

173,344
139,594,104
20,858,111
11,665,481

176,434
129,012,771
18,503,943
11,297,579

27,51930,812,727
9,659,015
1,835,311

360,000

30,731,472
50,000,000
22,974,180
20,000,000

16,724,450
6,000,000

437,089
718,291,857
53,039,916
19,024,980
13,572,000
1,735,776

1,264,248
1,047,114,347
117,171,936
38,641,524
13,104,000
867,240006,741,470
0
11,965,690
121,004,676
106,294,000
1,745,136

9,795,030
28,537,642
26,226,500
108,921,150
85,152,000
794,970

12,965,540

22,974,180

1,635,210
904,138,130
109,755,890
34,848,449
32,484,000
74,9527,800,000
007,813,940
381,049
26,353,500
520,709,450
419,585,000
084,400,000
16,724,450

174,044,592
127,321,037
127,321,037
42,185,548
4,000,000
4,000,000

226,093,086

630,465,340

210,840,634
20,000,000
20,000,000

136,061,555
6,000,000
6,000,000

13,205,690
2,800,000
48,500,000
679,721646,846,793
125,629,115
20,559,113
552,0960510
12,754,681
2,328,420
78,748,295
10,686,000
28,619,762

0
891,820
4,709,266
980,500
34,567,772

3,067,130
06,125,500
5,364,370

1,805,450
5,400,914
4,946,470

129,810
6,443,894
1,250,000
766,400

32,361,772
2,206,000

5,364,370

4,946,470

766,400

43,720,656

26,222,481

23,450,413

10,425,415

4,031,028
2,000,000
2,000,000

740,7101,000,000
1,000,000

440,858

414,072
13,205,690
15,000,000
154,248,877
23,795,557
23,795,557
99,351,838
51,300,000
2,800,000

1

合計
987,269,351
551,933,922
277,633,205
347,155
9,702,797
695,038
778,184
3,271,196
7,800,000
16,287,708
118,820,146
2,710,578,629
2,276,512,887
359,984,314
1,916,528,573
434,065,742
573,11335,241,506
11,643,941
8,477,110
53,988,792
2,321,988
1,436,182
613,6393,859,027
31,179,401
116,761,772
79,153,100
35,800,000
48,500,000
4,516,171
3,697,847,980
463,770,810
140,443,735
59,160,000
3,230,064
7,800,000
510
12,754,681
32,573,070
118,820,146
88,988,604
824,900,050
611,031,000
2,954,178
116,761,772
79,153,100
15,000,000
1,288,670,860
151,116,594
151,116,594
493,652,171
84,300,000
35,800,000

内部取引消去事業区分合計△126,620,146

0△7,800,000△118,820,146△116,761,772△116,761,772△116,761,772△243,381,918△126,620,146△7,800,000△118,820,146△116,761,772△116,761,772△243,381,918

860,649,205
551,933,922
277,633,205
347,155
9,702,797
695,038
778,184
3,271,196
0
16,287,708
02,593,816,857
2,276,512,887
359,984,314
1,916,528,573
317,303,970
573,11335,241,506
11,643,941
8,477,110
53,988,792
2,321,988
1,436,182
613,6393,859,027
31,179,401
079,153,100
35,800,000
48,500,000
4,516,171
3,454,466,062
337,150,664
140,443,735
59,160,000
3,230,064
0
510
12,754,681
32,573,070
0
88,988,604
708,138,278
611,031,000
2,954,178
079,153,100
15,000,000
1,045,288,942
151,116,594
151,116,594
493,652,171
84,300,000
35,800,000

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
役員退職慰労積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

かさまグリーンハ グリーンハウスみ グリーンハウスひグリーンハウスと グリーンハウスと グリーンハウス陣 グリーンハウスおケアハウスかさま
ウス
と
たちなか
もべ
ちぎ
屋
おつか

370,740,680
1,195,373
544,247,265
718,291,857

590,180,627
19,966,077
821,021,261
1,047,114,347

131,611,235△18,259,055
273,672,790
904,138,130

48,500,000
318,150,521
3,207,710
492,597,916
646,846,793

2

38,316,595△1,789,603
38,316,595
82,037,251

107,340,595△18,212,237
113,371,623
139,594,104

103,821,648△23,338,321
105,562,358
129,012,771

19,946,454△1,037,546
20,387,312
30,812,727

合計
48,500,000
1,680,108,355△38,267,602
2,409,177,120
3,697,847,980

内部取引消去000△243,381,918

事業区分合計48,500,000
1,680,108,355△38,267,602
2,409,177,120
3,454,466,062

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法① 建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
② 権利・ソフトウェア
定額法によっている。
③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。
(2)引当金の計上基準① 退職給付引当金
社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。
② 賞与引当金
引当金明細書 賞与引当金職員に対する賞与支給に備える為、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。
対象期間：R5.10.1～R6.3.31の6ヶ月分③ 徴収不能引当金
一般の債権については過去3年間に徴収不能の実績がないため計上していない(3) 消費税等の会計処理
税込方式を採用している。
(4) リース取引の会計処理
平成26年3月31日以前に締結した、及びリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンスリース
取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。
3. 重要な会計方針の変更
賞与引当金の計上基準を変更した。これにより賞与引当金繰入額が93,038,604円増加している。
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協
議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
一事業一拠点区分の為、省略している。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
一事業一拠点区分の為、省略している。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア かさまグリーンハウス拠点区分(社会福祉事業)「介護老人福祉施設」「短期入所生活介護」「認知症対応型通所介護センター」
イウ

グリーンハウスみと拠点区分(社会福祉事業)「介護老人福祉施設」「短期入所生活介護」「通所介護センター」「居宅介護支援事業所」「水戸市常澄高齢者支援センター」
グリーンハウスひたちなか拠点区分(社会福祉事業)「介護老人福祉施設」「短期期入所生活介護」「認知症対応型通所介護センター」「居宅介護支援センター」「訪問看護ステーション」「ひたちなか市地域包括支援センター」

エ

ケアハウスかさま拠点区分(社会福祉事業)「軽費老人ホーム」「訪問介護センター」「居宅介護支援センター」「自家用自動車有償運送」「認知症高齢者グループホーム」「本部」

オ

グリーンハウスともべ拠点区分(社会福祉事業)「通所介護センター」「自家用自動車有償運送」

カ

グリーンハウスとちぎ拠点区分(社会福祉事業)「認知症高齢者グループホーム」「訪問入浴介護センター」「小規模多機能型居宅介護」

キ

グリーンハウス陣屋拠点分区分(社会福祉事業)「認知症高齢者グループホーム」「小規模多機能型居宅介護」

ク

グリーンハウスおおつか拠点区分(社会福祉事業)「多機能型重症児デイサービス」

ケ

訪問看護みと拠点区分(公益事業)「訪問看護ステーション」

コ

賃貸事業区分（収益事業）
「かさま」
「いずみ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
369,951,754
1,684,302,868
2,054,254,622

当期増加額

0
365,708,826
365,708,826

当期減少額
9,967,440
133,483,121
143,450,561(単位:円)
当期末残高
359,984,314
1,916,528,573
2,276,512,887

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
かさまグリーンハウス
・建物給水設備、トヨタノア車輌（日本財団）を除却したことにより、取り崩した国庫補助金等特別積立金取崩額2円
グリーンハウスみと
・全自動洗濯機、回転ガス乾燥機を除却したことにより、取り崩した国庫補助金等特別積立金取崩額2円
グリーンハウスひたちなか
・ 滅菌器を除却したことにより、取り崩した国庫補助金等特別積立金取崩額1円
グリーンハウスとちぎ
・ テレビ（シャープ）を除却したことにより、取り崩した国庫補助金等特別積立金取崩額1円
8. 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地(基本財産)
建物(基本財産)土地(その他)
合計125,336,500円
729,829,335円
0円
855,165,835円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。
設備資金借入金(１年以内返済予定額を含む)550,325,000円
合計550,325,000円
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額
基本財産
建物
小計
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
小計
合計

減価償却累計額(単位:円)
当期末残高

4,119,198,612
4,119,198,612

2,202,670,039
2,202,670,039

1,916,528,573
1,916,528,573

84,405,496
96,441,475
12,439,000
92,972,117
207,029,599
5,221,044
498,508,731
4,617,707,343

64,628,629
60,309,508
795,059
84,495,000
151,466,258
2,899,056
364,593,510
2,567,263,549

19,776,867
36,131,967
11,643,941
8,477,117
55,563,341
2,321,988
133,915,221
2,050,443,794

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
未収補助金
合計

債権額
285,392,882
347,155
9,702,797
295,442,834

徴収不能引当金の当期末残高

0
0
0
0

(単位:円)
債権の当期末残高
285,392,882
347,155
9,702,797
295,442,834

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

35

36