正味財産増減計算書総括表(平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）(単位:円）
科目

勤労者福利共済 ハイライフプラザ
内部取引消去事業特別会計 受託事業特別会計

一般会計

合 計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益
事業収益

30,447,847

70,737,300

0101,185,147

基本財産受取利息

6,049,221

006,049,221

特定資産受取利息

158,1305,380

0163,510

15,032,331

42,295,891

0

57,328,222

005,627,664

5,627,664

雑収益

7,694,796

1,036,154

08,730,950

代位弁済支払準備金収益（負債の減少）

70,000,000

0070,000,000

求償権償却準備金収益（負債の減少）

499,471,980

00499,471,980

239,11700239,117629,093,422

114,074,725

5,627,664

748,795,811

調査費

1,890,000

001,890,000

経営金融・相談費

3,660,000

003,660,000

経営診断・指導費支出

1,480,000

001,480,000

債権管理費

15,151,466

0015,151,466

信用保証返戻費用

1,392

0

0

1,392

工場団地指導育成費用

84,0000084,0005,265,591

9,284,841

0

14,550,432

経営相談指導費

251,50000251,500

経営支援経費3,512,590003,512,590

給付事業費

0

11,333,000011,333,000

福利厚生事業費

059,006,683

0

59,006,683

人件費

16,339,660

3,847,429

0

20,187,089

事務費

8,514,518

34,353,2865,627,664

48,495,468

求償権回収金支払費用

8,883,330

008,883,330

求償権償却費用（資産の減少）

27,996,033

00

27,996,033

求償権減少費用（資産の減少）

20,285,979

00

20,285,979

求償権償却準備金費用（負債の増加）

457,488,796

00457,488,796

0

000

経常費用計

570,804,855

117,825,239

5,627,664

694,257,758

当期経常増減額

58,288,567△ 3,750,514

054,538,053

区補助金収益
事業費収益

未経過保証料収益（負債の減少）
経常収益計（２）経常費用

広報費

未経過保証料費用（負債の増加）

科目

勤労者福利共済 ハイライフプラザ
内部取引消去事業特別会計 受託事業特別会計

一般会計

合 計

２ 経常外増減の部（１）経常外収益
共済事業引当金戻入益

013,500,000

013,500,000

013,500,000

013,500,000

経常外費用計0000

当期経常外増減額

013,500,000

013,500,000

当期一般正味財産増減額

58,288,567

9,749,486

0

68,038,053

一般正味財産期首残高533,700,764

21,487,612

0555,188,376

一般正味財産期末残高

591,989,331

31,237,098

0623,226,429

2,419,688

002,419,688

一般正味財産への振替額△ 2,419,688

00△ 2,419,688

当期指定正味財産増減額

0000

指定正味財産期首残高

238,360,000

00

238,360,000

指定正味財産期末残高

238,360,000

00238,360,000

830,349,331

31,237,098

0861,586,429

経常外収益計（２）経常外費用

Ⅱ 指定正味財産増減の部
ア基本財産運用益
基本財産受取利息
イ一般正味財産への振替額

Ⅲ 正味財産期末残高

貸借対照表総括表
平成２４年３月３１日現在（単位：円）
科目

一般会計

Ⅰ資産の部
１流動資産
（１）現金預金（２）定期預金（３）前払金（４）未収金
流動資産合計２固定資産（１）基本財産
ア基本財産有価証券
イ基本財産普通預金
基本財産合計（２）特定資産ア代位弁済準備積立預金
ウ共済事業引当預金
エ運営積立預金
特定資産合計（３）その他の固定資産
ア求償権
イ保証債務見返
ウ供託金
エ投資有価証券
その他の固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計124,183,714
110,000,000
00234,183,714

598,990,450
1,009,550
600,000,000

ハイライフプラザ 内部取引受託事業特別会計
消去25,620,012

60,000,000

468,972
468,972

0598,990,450
1,009,550
600,000,000

060,000,000
13,500,000
073,500,000

10,00010,00013,510,000
40,183,352

00468,972

464,014,439
64,280,100
7,780,000
10,000536,084,539
1,209,584,539
1,470,910,577

7,994,754

468,972

951,500
8,946,254

468,972

26,522,065
81,687
951,500
27,555,252

0468,972

60,000,000
457,488,796
64,280,100
581,768,896
609,324,148

1,053,340
26,673,352

0

13,500,000
013,500,000

464,014,439
64,280,100
7,780,000
536,074,539
1,196,074,539
1,430,258,253

18,058,339
81,687
18,140,026
60,000,000
457,488,796
64,280,100
581,768,896
599,908,922((((合計149,803,726
110,000,000
1,053,340
468,972
261,326,038

60,000,000

Ⅱ負債の部
１流動負債
（１）未払金（２）預り金（３）事業収入前受金
流動負債合計
２固定負債（１）代位弁済支払準備金（２）求償権償却準備金（３）保証債務
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ正味財産の部
１指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

勤労者福利共済事業特別会計08,946,254

238,360,000
238,360,000 ) (0) (00) (0) (00) (0) (591,989,331
361,640,000 ) (0) (830,349,331
1,430,258,253

31,237,0980) (0) (31,237,098
40,183,35200) (0) (0468,972) () ()()(238,360,000
238,360,000 )0)623,226,429
361,640,000 )
0)861,586,429
1,470,910,577

収 支 計 算 書 総 括 表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
大中小科

目

勤労者福利共済事業特別会計

一般会計(単位：円）

ハイライフプラザ受託
内部取引消去事業特別会計合計

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入①基本財産運用収入
基本財産利息収入

6,049,221

006,049,221

158,1305,380

0

163,51030,447,847

70,737,300

0101,185,147

1,400,000

001,400,000

15,032,331

42,295,891

0

57,328,222

0

12,000,000

012,000,000

7,694,796

1,036,154

08,730,950②特定資産運用収入
特定資産利息収入③事業収入
事業収入④供託金戻り収入
供託金戻り収入⑤補助金収入区補助金収入⑥積立預金取崩収入
運営積立預金取崩収入⑦雑収入
雑収入⑧受託事業収入
事業費収入

0

0

5,627,664

5,627,664

60,782,325

126,074,725

5,627,664

192,484,714

調査費支出

1,890,000

001,890,000

経営・金融相談費支出

3,660,000

003,660,000

経営診断・指導費支出

1,480,000

001,480,000

代位弁済費支出

10,208,490

00

10,208,490

債権管理費支出17,651,466

事業活動収入計a

2 事業活動支出①事業費支出

17,651,466

00

信用保証料返戻支出

1,392

0

0

1,392

工場団地指導育成費支出

84,0000084,00014,550,432

広報費支出

5,265,591

9,284,841

0

経営相談指導費支出

251,50000251,500

経営支援経費支出

3,512,590003,512,590

給付事業費支出

0

11,333,000011,333,000

福利厚生事業費支出

059,006,683

0

59,006,683②管理費支出人件費支出

16,339,660

3,847,429

0

20,187,089

事務費支出

8,514,518

34,353,286

5,627,664

48,495,468③回収金支払支出
求償権回収金支払支出

8,883,330

008,883,330

事業活動支出計

b77,742,537

117,825,239

5,627,664

201,195,440

事業活動収支差額

c=a-b△ 16,960,212

8,249,486

0△ 8,710,726

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入①特定資産取崩収入
代位弁済準備預金取崩収入
投資活動収入計

d70,000,000

0070,000,000

70,000,000

0070,000,000

2 投資活動支出
投資活動支出計e

投資活動収支差額 f=d-e

00

0

0

70,000,00000

70,000,0000000

Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動収入
財務活動収入計g

2 財務活動支出
財務活動支出計h

財務活動収支差額 i=g-h

0000

0000

Ⅳ 予備費支出
当期収支差額j=c+f+i

53,039,788

8,249,486

061,289,274

前期繰越収支差額
次期繰越収支差額kl=j+k

163,003,900
216,043,688

9,477,612
17,727,098

00

172,481,512
233,770,786（注）1 「公益法人会計における内部管理事項について」（平成１７年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ）に示された３区分の様式により作成している。

財

産

目録

平成２４年３月３１日現在

科目

金

額

（円）

Ⅰ 資産の部
1 流動資産（１）現金預金
現金
当座預金
普通預金
郵便貯金
定期預金
（２）未収金（３）前払金

現金手許有高みずほ銀行板橋支店
みずほ銀行板橋支店他
りそな銀行板橋支店他
プロ野球入場券他

1,972,637 .
10,000132,280,306
15,540,783
110,000,000
468,972
1,053,340

流動資産合計261,326,038

２ 固定資産（１）基本財産
基本財産有価証券 大阪府公募公債第258回他基本財産普通預金 巣鴨信用金庫板橋支店
基本財産合計（２）特定資産代位弁済準備積立預金

東日本銀行中板橋支店他

共済事業引当預金 三菱東京ＵＦＪ銀行板橋支店他
特定資産合計（３）その他固定資産
中央労働金庫投資有価証券
求 償 権
保証債務見返供 託 金
その他の固定資産合計

598,990,450
1,009,550
600,000,000
60,000,000
13,500,000
73,500,000
10,000464,014,439
64,280,100
7,780,000
536,084,539

固定資産合計

1,209,584,539

資産合計

1,470,910,577

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債（１）未払金（２）事業収入前受金（３）預り金26,522,065
951,500
81,687

流動負債合計

27,555,252

２ 固定負債（１）代位弁済支払準備金（２）求償権償却準備金
みずほ銀行板橋支店他（３）保証債務

固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産60,000,000457,488,796
64,280,100
581,768,896

609,324,148
861,586,429