資金収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

茨城県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部＜

収入

経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
事業収入
共同募金配分金収入
負担金収入
雑収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)

事務費支出
事業費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支の部＜

収入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
財務活動による収支の部＜

収入

積立預金取崩収入
その他の収入財務収入計(7)
支出

206,116,823
12,450,046
882,262,831
1,450,000
202,028,341
8,259,290
252,000
16,028,435
1,328,847,766
3,894,909

1,290,177
3,858,954
4,743,169
09,502,659
265,71002,581,565
22,242,234△9,085,909

208,000
208,000

207,900
207,900

100
100

2,688,000
2,688,000△2,480,000

2,626,955
2,626,955△2,419,055

61,04561,045△60,9452,426,000
167,000
15,698,000
18,291,000

2,439,900
312,048
15,697,410
18,449,358△13,900△145,048
590△158,358

38,215,000
7,869,000
46,084,000△27,793,000
14,569,000

39,371,496
7,865,760
47,237,256△28,787,898
0△1,156,496
3,240△1,153,256
994,898
14,569,000＞＞

投資有価証券売却収入＜

207,407,000
16,309,000
887,006,000
1,450,000
211,531,000
8,525,000
252,000
18,610,000
1,351,090,000△5,191,000＞

固定資産取得支出及び繰入支出

＜

1,500
337,162
10,046,740
0847,156
75,1060
14,50011,841△1,437,925
688,680
2,571,565
13,156,325＞

施設整備等収入計(4)支出

18,977,500
7,221,838
340,650,260
900,000
863,364,844
20,540,894
9,000,000
12,249,500
12,218,159
22,850,925
8,740,320
16,028,435
1,332,742,675＞

施設整備寄附金＜

18,979,000
7,559,000
350,697,000
900,000
864,212,000
20,616,000
9,000,000
12,264,000
12,230,000
21,413,000
9,429,000
18,600,000
1,345,899,000

備 考

＞

人件費支出

＜

差 異

＞

寄附金収入

支出

決 算

＞

会費収入

＜

予 算

＞

積立預金積立支出
その他の支出財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)

資金収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

茨城県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)予 算△50,033,000
50,033,0000

決 算△27,312,044
50,204,309
22,892,265

差 異△22,720,956△171,309△22,892,265

備 考事業活動収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

茨城県社会福祉協議会

1 /

2（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部
＜

収入

寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
事業収入
共同募金配分金収入
負担金収入
雑収入
国庫補助金等特別積立金取崩額
事業活動収入計(1)
支出

事務費支出
事業費支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
減価償却費
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)
事業活動外収支の部＜

収入

経理区分間繰入金収入
投資有価証券売却収入
事業活動外収入計(4)経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)
経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部
＜

収入192,338,801
12,592,327
949,941,327
1,450,000
258,641,180
10,539,000
3,625,656
1,429,128,291△125,436,632

13,778,022△142,281△67,678,496
0△56,612,839△2,279,710
3,110,640△109,824,664
92,709,265

22,850,925
8,740,320
16,028,435
2,439,900
50,059,580

20,085,792
20,593,808
12,399,307
64,80053,143,707

2,765,133△11,853,488
3,629,128
2,375,100△3,084,127

252,000
16,028,435
16,280,435
33,779,145
1,051,778

252,000
12,399,307
12,651,307
40,492,400△84,944,232

0
3,629,128
3,629,128△6,713,255
85,996,010

207,900
99,133307,033000207,900
99,133307,033

28,6592,419,055
99,133
2,546,847△2,239,814

0
0
0
0
0

28,6592,419,055
99,133
2,546,847△2,239,814＞

その他の特別収入
特別収入計(8)支出

206,116,823
12,450,046
882,262,831
1,450,000
202,028,341
8,259,290
6,736,296
1,319,303,627△32,727,367＞

施設整備等寄附金収入＜400,250△1,484,057
38,571,327
400,000△60,554,165
308,2450715,700
3,818,444
708,857△17,115,399＞

会計単位間繰入金支出＜

18,577,250
8,705,895
302,078,933
500,000
923,919,009
20,232,649
9,000,000
11,533,800
8,399,715
744,408
1,303,691,659＞

会計単位間繰入金収入

支出

18,977,500
7,221,838
340,650,260
900,000
863,364,844
20,540,894
9,000,000
12,249,500
12,218,159
1,453,265
1,286,576,260＞

受取利息配当金収入

＜

増減

＞

人件費支出

＜

前年度決算

＞

会費収入

＜

本年度決算

＞

＞

固定資産売却損及び処分損国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別支出
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)事業活動収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人
会計： 一般会計
経理： 全経理対象

茨城県社会福祉協議会

2 /2（単位：円）

勘 定 科 目
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜繰越活動収支差額の部

本年度決算

前年度決算

増減

△1,188,036△84,944,232

83,756,196

60,069,511
58,881,475
00
15,972,410
15,972,410
34,064,683
34,064,683
40,789,202

134,766,425
49,822,193
00
19,454,858
19,454,858
9,207,540
9,207,540
60,069,511△74,696,914
9,059,282
00△3,482,448△3,482,448
24,857,143
24,857,143△19,280,309＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)資産の部合計
脚注
減価償却累計額＜資産の部＞
流動資産
預貯金
未収金
立替金
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産2,020,289,700

453,061,638
363,653,153
88,959,446
448,239800
1,567,228,062
3,000,000
1,564,228,062

当年度末

茨城県社会福祉協議会

36,694,995

人： 社会福祉法人
計： 一般会計

勘定科目

法
会

貸借対照表

1,824,583,336

284,445,072
210,352,024
74,093,048
001,540,138,264
3,000,000
1,537,138,264

前年度末

増減

＜純資産の部＞
純財産
基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計
195,706,364 負債及び純資産の合計＜負債の部＞
168,616,566 流動負債
153,301,129 未払金
14,866,398 預り金448,239 前受金
800 仮受金
27,089,798 固定負債
0 退職給与引当金
27,089,798 負債の部合計

勘定科目

1,508,850,327
3,000,000
1,268,541,184
1,029,748
195,490,193
40,789,202△1,188,036
1,508,850,327
2,020,289,700

430,169,373
427,006,505
1,845,868
1,315,000
2,000
81,270,000
81,270,000
511,439,373

当年度末

1,501,240,923
3,000,000
1,263,342,261
63,958
174,765,193
60,069,511△84,944,232
1,501,240,923
1,824,583,336

195,928,610
197,758,774△214,664△1,617,500
2,000△7,831,650△7,831,650
188,096,960

7,609,404
0
5,198,923
965,790
20,725,000△19,280,309
83,756,196
7,609,404
195,706,364

増減

平成25年3月末現在
234,240,763
229,247,731
2,060,532
2,932,500
089,101,650
89,101,650
323,342,413

前年度末

1/
1
（単位：円）

注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価方法
有価証券の評価は、個別原価法によって行う。
（２）固定資産の減価償却の方法
経理規程第４７条の規定による定額法によって行う。
（３）引当金の計上基準
退職給与引当金
職員の退職金の支給に備えるため、「退職給与引当金」については、要支給額により計算した退職手当引当金を計上しています。
２．重要な会計方針の変更
なし
３．基本財産の増加
なし
４．基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩しなし
５．担保に供されている資産の種類及び金額なし担保にしている債務の種類及び金額
なし
６．重要な後発事象

７．その他、財務及び活動の状況を明らかにするために必要な事項（１）有価証券の評価状況
ボランティア基金で所有している有価証券のうち、上限金利付・コーラブル型
パワーリバース債（発行体：ノルウェー輸出金融公社、保有額１憶円）の評価額
が、3 月 30 日現在 37.96 円（１券面 100 円）と低下し、簿価額の 62.04％（6,204 万円）減少しております。 これは、ノルウェー政府が国営の輸出向融資スキームを設立し、発行体の新規貸付業務が停止することになるため、収益面での不確実性があるとの格付け機関の判断により格下げとなったことによる評価減となりました。なお、当該格付けは発行体の資産価値を懸念してなされたものではなく、財政状況は健全で、政府のサポートも期待でき、発行体はすべての債務を満期において履行する強い意志を示しています。

財産目録
平成25年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人
計 ： 一般会計：：：：

茨城県社会福祉協議会

資産・負債の内訳

1 /1（単位：円）

金額

Ⅰ 資産の部
流動資産
預貯金
未収金
立替金
仮払金
流動資産合計固定資産
基本財産
その他の固定資産
固定資産合計
資産合計

453,061,638
363,653,153
88,959,446
448,239800
453,061,638
1,567,228,062
3,000,000
1,564,228,062
1,567,228,062
2,020,289,700

Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
預り金
前受金
仮受金
流動負債合計
固定負債
退職給与引当金
固定負債合計
負債合計

430,169,373
427,006,505
1,845,868
1,315,000
2,000
430,169,373
81,270,000
81,270,000
81,270,000
511,439,373

差引純資産

1,508,850,327

資金収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部
＜

収入

雑収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
経常収入計(1)

事務費支出
事業費支出
助成金支出
負担金支出
会計単位間繰入金支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
財務活動による収支の部
収入1,779,584
4,442
16,740,404
035,800△268,680
26,03718,317,587△18,182,387

0

0

0

405,000
405,000△405,000

404,250
404,250△404,250

750
750
△750

46,832,000
26,683,000
73,515,000

46,832,000
26,683,360
73,515,360

0
△360
△360

300,000,000
300,000,000△226,485,000
5,561,000△8,514,000
8,514,0000

300,000,000
300,000,000△226,484,640
0
15,230,497
8,514,806
23,745,303

0
0
△360
5,561,000△23,744,497△806△23,745,303＞

積立預金取崩収入
財務収入計(7)支出36,374,854
338,558
451,315,158
8,215,000
50,2007,081,680
1,973,963
505,349,413
242,119,387＞

投資有価証券売却収入＜

38,154,438
343,000
468,055,562
8,215,000
86,0006,813,000
2,000,000
523,667,000
223,937,000＞

固定資産取得支出及び繰入支出＜

0726,550
42,820△660,207
26,037135,200＞

施設整備等支出計(5)＜104,572,000
589,330,450
92,18051,500,207
1,973,963
747,468,800＞

施設整備等収入計(4)＜104,572,000
590,057,000
135,000
50,840,000
2,000,000
747,604,000

備 考

＞

人件費支出

＜

差 異

＞

事業収入

支出

決 算

＞

受託金収入

＜

予 算

＞

積立預金積立支出
財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)事業活動収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 公益事業特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部
＜

収入

事業収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支出

事務費支出
事業費支出
助成金支出
負担金支出
減価償却費
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)
事業活動外収支の部＜

収入

投資有価証券売却収入
事業活動外収入計(4)経理区分間繰入金支出
事業活動外支出計(5)
事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)
経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部＜

収入8,147,928
98,55890,403,382
229,000
7,200
615,542
99,501,610△92,856,105

51,500,207
1,973,963
46,832,000
100,306,170

41,431,057
0
13,288,500
54,719,557

10,069,150
1,973,963
33,543,500
45,586,613

7,081,680
1,973,963
9,055,643
91,250,527
288,064,009

18,779,528
0
18,779,528
35,940,029
325,609,616△11,697,848
1,973,963△9,723,885
55,310,498△37,545,607

260,344
260,34400260,344
260,3440260,344288,324,353

00325,609,616

0
260,344△37,285,263

11,024,098
299,348,451
0026,683,360
26,683,360
300,000,000
300,000,000
26,031,811

931,472
326,541,088
0
0
27,733,010
27,733,010
343,250,000
343,250,000
11,024,098

10,092,626△27,192,637
00△1,049,650△1,049,650△43,250,000△43,250,000
15,007,713＞

特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜28,226,926
240,000
360,911,776
7,986,000
43,000271,836
397,679,538
289,669,587＞

その他の特別収入

支出

36,374,854
338,558
451,315,158
8,215,000
50,200887,378
497,181,148
196,813,482＞

特別収入計(8)＜△622,000
7,287,265△19,760
6,645,505＞

会計単位間繰入金支出＜

105,194,000
582,043,185
111,940
687,349,125＞

経理区分間繰入金収入

支出

104,572,000
589,330,450
92,180693,994,630＞

受取利息配当金収入

＜

増減

＞

人件費支出

＜

前年度決算

＞

受託金収入

＜

本年度決算

＞

繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)資産の部合計
脚注
減価償却累計額＜資産の部＞
流動資産
現金
預貯金
未収金
立替金
仮払金
固定資産
その他の固定資産3,231,810

5,354,835,092

32,171,534
30,00032,108,960
28,9703,604
05,322,663,558
5,322,663,558

当年度末

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計： 公益事業特別会計

勘定科目

法
会

貸借対照表

5,088,456,977

38,887,275
20,00037,225,475
65,4001,576,400
05,049,569,702
5,049,569,702

前年度末

増減

純財産
基金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計
266,378,115 負債及び純資産の合計

273,093,856
273,093,856 ＜純資産の部＞＜負債の部＞△6,715,741 流動負債
10,000 未払金△5,116,515 預り金△36,430 前受金△1,572,796 仮受金
0 負債の部合計

勘定科目5,346,408,861
91,500,000
5,228,877,050
26,031,811
288,324,353
5,346,408,861
5,354,835,092

8,426,231
7,575,793
157,068
693,37008,426,231

当年度末5,058,084,508
91,500,000
4,955,560,410
11,024,098
325,609,616
5,058,084,508
5,088,456,977

288,324,353
0273,316,640
15,007,713△37,285,263
288,324,353
266,378,115△21,946,238△21,356,845△60,133△529,260
0△21,946,238

増減

平成25年3月末現在
30,372,469
28,932,638
217,201
1,222,630
030,372,469

前年度末

1/
1
（単位：円）

注記
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価方法
有価証券の評価は、個別原価法によって行う。
（２）固定資産の減価償却の方法
経理規程第４７条の規定による定額法によって行う。
（３）引当金の計上基準
なし

２．重要な会計方針の変更
なし
３．基本財産の増加
なし
４．基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩しなし
５．担保に供されている資産の種類及び金額なし担保にしている債務の種類及び金額
なし
６．重要な後発事象

７．その他、財務及び活動の状況を明らかにするために必要な事項（１）有価証券の評価状況
民間社会福祉施設職員退職手当積立金で所有している有価証券のうち、上限金
利付・コーラブル型パワーリバース債（発行体：ノルウェー輸出金融公社、保有
額２憶円）の評価額が、3 月 30 日現在 37.96 円（１券面 100 円）と低下し、簿価額の 62.04％（12,408 万円）減少しております。 これは、ノルウェー政府が国営の輸出向融資スキームを設立し、発行体の新規貸付業務が停止することにな
るため、収益面での不確実性があるとの格付け機関の判断により格下げとなったことによる評価減となりました。 なお、当該格付けは発行体の資産価値を懸念してなされたものではなく、財政状況は健全で、政府のサポートも期待でき、発行体はすべての債務を満期において履行する強い意志を示しています。

財産目録
平成25年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計 ： 公益事業特別会計：：：：

資産・負債の内訳

Ⅰ 資産の部
流動資産
現金
預貯金
未収金
立替金
仮払金
流動資産合計固定資産
その他の固定資産
固定資産合計
資産合計

1 /

1

（単位：円）

金額

32,171,534
30,00032,108,960
28,9703,604
032,171,534
5,322,663,558
5,322,663,558
5,322,663,558
5,354,835,092

Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
預り金
前受金
仮受金
流動負債合計固定負債合計
負債合計

8,426,231
7,575,793
157,068
693,37008,426,231
08,426,231

差引純資産

5,346,408,861

資金収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： わくわくセンター事業特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部
＜

収入

受託金収入
事業収入
負担金収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経常収入計(1)

事務費支出
事業費支出
助成金支出
負担金支出
会計単位間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

財務活動による収支の部
収入

支出35,711,671
11,253,069
20,285,175
4,300,000
77,500723,840
72,351,255
19,735

144,329
272,931539,8250
18,50076,1601,051,745△1,009,735

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
4,350,000△5,340,000
5,340,000
0000
19,7355,339,932
5,359,667

004,350,000△5,359,735
68△5,359,667＞＞

財務収入計(7)＜35,856,000
11,526,000
20,825,000
4,300,000
96,000800,000
73,403,000△990,000＞

施設整備等支出計(5)＜△14,000△736
0△500
58,000△754
042,010＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜3,378,000
36,798,736
22,955,000
844,500
1,342,000
6,800,754
252,000
72,370,990＞

施設整備等収入計(4)＜3,364,000
36,798,000
22,955,000
844,000
1,400,000
6,800,000
252,000
72,413,000

備 考

＞

人件費支出

＜

差 異

＞

経常経費補助金収入

支出

決 算

＞

会費収入

＜

予 算

＞

財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)事業活動収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： わくわくセンター事業特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部＜

収入

経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支出

事務費支出
事業費支出
助成金支出
負担金支出
減価償却費
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)
事業活動外収支の部＜

収入

事業活動外収入計(4)会計単位間繰入金支出

事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)
経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部＜

収入

支出

39,035,874
11,031,299
25,941,889
4,300,000
72,000431,897
80,812,959△6,157,110△3,324,203
221,770△5,656,714
0
5,500
222,407△8,531,240△806,373

6,800,754
252,000
7,052,754

5,361,408
252,000
5,613,408

1,439,346
0
1,439,346

723,840
723,840
6,328,914△634,569

901,560
901,560
4,711,848△1,445,262△177,720△177,720
1,617,066
810,69300024,832
24,832△24,832△659,401000△1,445,262

24,832
24,832△24,832
785,861

6,690,869
6,031,46800006,031,468

8,136,131
6,690,869
00006,690,869△1,445,262△659,4010000△659,401＞＞

固定資産売却損及び処分損特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜35,711,671
11,253,069
20,285,175
4,300,000
77,500654,304
72,281,719△6,963,483＞

特別収入計(8)＜△320,000△5,026,017△4,190,576
215,000△14,000△2,020△9,337,613＞

事業活動外支出計(5)＜3,698,000
41,824,753
27,145,576
629,500
1,356,000
2,020
74,655,849＞

会計単位間繰入金収入

支出

3,378,000
36,798,736
22,955,000
844,500
1,342,000
065,318,236＞

受取利息配当金収入

＜

増減

＞

人件費支出

＜

前年度決算

＞

会費収入

＜

本年度決算

＞

繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)資産の部合計
脚注
減価償却累計額＜資産の部＞
流動資産
預貯金
未収金
立替金
仮払金
固定資産
その他の固定資産6,253,954

259,008,693

6,536,892
4,729,892
1,807,000
00252,471,801
252,471,801

当年度末

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計： わくわくセンター事業特別会計

勘定科目

法
会

貸借対照表

261,383,721

8,232,784
5,934,314
2,298,470
00253,150,937
253,150,937

前年度末

増減

＜純資産の部＞
純財産
基金
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計△2,375,028 負債及び純資産の合計△679,136＜負債の部＞△1,695,892 流動負債
△1,204,422 未払金△491,470 預り金
0 前受金
0 仮受金
△679,136 負債の部合計

勘定科目257,831,468
251,800,000
6,031,468△659,401
257,831,468
259,008,693

1,177,225
882,102259,123
36,00001,177,225

当年度末

258,490,869
251,800,000
6,690,869△1,445,262
258,490,869
261,383,721

増減△659,4010△659,401
785,861△659,401△2,375,028△1,715,627△1,835,802
96,17524,0000△1,715,627

平成25年3月末現在
2,892,852
2,717,904
162,948
12,00002,892,852

前年度末

1/
1
（単位：円）

財産目録
平成25年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計 ： わくわくセンター事業特別会計：：：：

資産・負債の内訳

1 /1（単位：円）

金額

Ⅰ 資産の部
流動資産
預貯金
未収金
立替金
仮払金
流動資産合計固定資産
その他の固定資産
固定資産合計
資産合計

6,536,892
4,729,892
1,807,000
006,536,892
252,471,801
252,471,801
252,471,801
259,008,693

Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
預り金
前受金
仮受金
流動負債合計固定負債合計
負債合計

1,177,225
882,102259,123
36,00001,177,225
01,177,225

差引純資産

257,831,468

資金収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 生活福祉資金特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部＜

収入

受取利息配当金収入
経常収入計(1)

会計単位間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

財務活動による収支の部
収入33,544,317
763,30234,307,619△12,824,973

0

0

0

0
0

0
0

0
0

3,000
0
3,000

0
2,925,960
2,925,960

3,000△2,925,960△2,922,960

16,746,000
16,746,000△16,743,000
031,390,000
676,184,000
707,574,000

12,000,000
12,000,000△9,074,040
051,883,933
676,183,199
728,067,132

4,746,000
4,746,000△7,668,960
0△20,493,933
801△20,493,132＞

積立預金取崩収入
財務収入計(7)支出56,898,683
17,697,698
74,596,381
60,957,973＞

会計単位外長期貸付金返還金収入＜

90,443,000
18,461,000
108,904,000
48,133,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜19,886,174
1,596,472
0
21,482,646＞

施設整備等支出計(5)＜118,689,826
8,564,528
8,300,000
135,554,354＞

施設整備等収入計(4)＜138,576,000
10,161,000
8,300,000
157,037,000

備 考＞

貸付事業等支出

＜

差 異

＞

事業収入

支出

決 算

＞

貸付事業等収入＜

予 算＞

会計単位外長期貸付金支出
財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)事業活動収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 生活福祉資金特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部＜

収入

雑収入
事業活動収入計(1)支出

事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)
事業活動外収支の部＜

収入

投資有価証券売却益

会計単位間繰入金支出

事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)
経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部＜

収入△75,563,860△75,563,860
72,174,019

8,300,000
08,300,000

8,816,438
2,122,000
10,938,438△516,438△2,122,000△2,638,438

17,697,698
17,697,698△9,397,698△34,228,284

16,772,531
16,772,531△5,834,093△102,838,698

925,167
925,167△3,563,605
68,610,414

00

166,781,000
166,781,000△166,781,000△166,781,000

000△34,228,284

166,781,000
166,781,000
0△102,838,698△166,781,000△166,781,000
068,610,414△1,562,589,910△1,596,818,194
5,851,920△5,851,920
2,925,960
2,925,960
0△1,593,892,234△1,459,751,212△1,562,589,910
0
0
0
0
0
△1,562,589,910△102,838,698△34,228,284
5,851,920△5,851,920
2,925,960
2,925,960
0△31,302,324＞

国庫補助金等特別積立金積立額
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜108,958,974
108,958,974△97,004,605＞

特別収入計(8)支出33,395,114
33,395,114△24,830,586＞

貸付資金補助金収入＜△2,854,079△535,762△3,389,841＞

事業活動外支出計(5)＜11,418,607
535,762
11,954,369＞

事業活動外収入計(4)支出

8,564,528
0
8,564,528＞

受取利息配当金収入

＜

増減

＞

徴収不能額

＜

前年度決算

＞

事業収入

＜

本年度決算

＞

繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)4,013,690,650

資産の部合計

4,047,238,087

676,629,228
670,508,952
6,120,276
03,370,608,859
3,370,608,859

前年度末

増減

勘定科目
＜負債の部＞
52,640,862 流動負債
52,940,187 預り金△ 299,325 会計単位外借入金
0 借受金△ 86,188,299 負債の部合計△ 86,188,299＜純資産の部＞
純財産
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計△ 33,547,437 負債及び純資産の合計（１）有価証券の評価方法

注記１．重要な会計方針

個別原価法

脚注
１．貸付決定済みで次年度以降の繰延貸付金当月末残高（福祉資金816,000円、教育支援資金12,840,000円、総合支援資金1,329,000円）
２．貸付金利子収入のうち平成24年度未回収利子（6,644,743円）を未収金として計上

729,270,090
723,449,139
5,820,951
0
3,284,420,560
3,284,420,560

当年度末

勘定科目
＜資産の部＞
流動資産
預金
未収金
会計単位外貸付金
固定資産
その他の固定資産

人：社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計：生活福祉資金特別会計

貸借対照表

法
会

446,029848
439,284
5,897
446,029

4,046,792,058
3,755,152,000
1,854,229,968△ 1,562,589,910△ 102,838,698
4,046,792,058
4,047,238,087

4,012,563,774
3,755,152,000
1,851,304,008△ 1,593,892,234△ 34,228,284
4,012,563,774
4,013,690,650

前年度末

1,126,876
0
1,099,336
27,5401,126,876

当年度末(単位：円)
増減△ 34,228,284
0△ 2,925,960△ 31,302,324
68,610,414△ 34,228,284△ 33,547,437

680,847△ 848
660,052
21,643680,847

平成25年3月末現在

財産目録
平成25年3月末現在
法人：社会福祉法人

会

計：生活福祉資金特別会計

茨城県社会福祉協議会：：：(単位:円)

資産・負債の内訳

金額

Ⅰ 資産の部
流動資産729,270,090

預金

723,449,139

未収金

5,820,951

会計単位外貸付金
流動資産合計0729,270,090

固定資産

3,284,420,560

その他の固定資産3,284,420,560

固定資産合計

3,284,420,560

資産合計

4,013,690,650

Ⅱ 負債の部
流動負債

1,126,876

預り金0

会計単位外借入金
借受金
流動負債合計固定負債合計
負債合計

差引純資産

1,099,336
27,5401,126,876
0
1,126,876
4,012,563,774

資金収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部＜

収入

経常収入計(1)

貸付事業等支出

経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

財務活動による収支の部
収入11,911,000
11,911,000△11,911,000

7,001,000
7,001,000△6,998,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

16,746,000
16,746,000

12,000,000
12,000,000

4,746,000
4,746,000

3,000
3,000
16,743,0000△2,166,000
2,166,000
00012,000,000
089,0002,166,000
2,255,000

3,000
3,000
4,743,000
0△2,255,000
0△2,255,000＞

財務収入計(7)支出18,912,000
18,912,000△18,909,000＞

会計単位外長期借入金収入

＜

1,000
2,000
3,000

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0
0
0

＞

施設整備等支出計(5)

＜

1,000
2,000
3,000

＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

経常支出計(2)

＜

差 異

＞

事業収入

支出

決 算

＞

貸付事業等収入＜

予 算＞

会計単位外長期借入金返還金支出
財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)資産の部合計
脚注
減価償却累計額＜資産の部＞
流動資産
預金
固定資産
その他の固定資産

035,000,000

2,255,000
2,255,000
32,745,000
32,745,000

当年度末

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計

勘定科目

法
会

貸借対照表

23,000,000

2,166,000
2,166,000
20,834,000
20,834,000

前年度末

増減

＜純資産の部＞
純財産
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計
12,000,000 負債及び純資産の合計

11,911,000＜負債の部＞
89,000 固定負債
89,000 会計単位外借入金
11,911,000 負債の部合計

勘定科目

0
0
0
0
35,000,000

35,000,000
35,000,000
35,000,000

当年度末

0
0
0
0
23,000,000

増減

0
0
0
0
12,000,000

12,000,000
12,000,000
12,000,000

平成25年3月末現在
23,000,000
23,000,000
23,000,000

前年度末

1/
1
（単位：円）

財産目録
平成25年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計 ： 要保護世帯向け不動産担保型生活資金特別会計：：：：

資産・負債の内訳

1 /1（単位：円）

金額

Ⅰ 資産の部
流動資産
預金流動資産合計固定資産
その他の固定資産
固定資産合計
資産合計

2,255,000
2,255,000
2,255,000
32,745,000
32,745,000
32,745,000
35,000,000

Ⅱ 負債の部
流動負債合計
固定負債
会計単位外借入金
固定負債合計負債合計

035,000,000
35,000,000
35,000,000
35,000,000

差引純資産

0

資金収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 臨時特例つなぎ資金特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部
＜

収入

事務費支出
事業費支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

財務活動による収支の部
収入

支出

1,085,000
268,000
2,000,000
3,353,000△2,597,000

85,000178,500
2,000,000
2,263,500△1,978,940

1,000,000
89,50001,089,500△618,060

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△2,597,000
34,164,000
31,567,000

000△1,978,940
34,164,983
32,186,043

000△618,060△983△619,043＞＞

財務収入計(7)＜471,440
471,440＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜284,560
284,560＞

施設整備等支出計(5)＜756,000
756,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

備 考

＞

貸付事業等支出＜差 異＞

経常収入計(1)
支出

決 算

＞

貸付事業等収入＜

予 算＞

財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)事業活動収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 臨時特例つなぎ資金特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部
＜

収入

支出

事業費支出
徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)
事業活動外収支の部
＜

収入

支出

経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部
収入

支出

201,600
4,060,000
148,320
4,409,920△4,409,920△23,100△2,060,000
53,380△2,029,720
2,029,720

0

0

0

0
0
△2,380,200

00△4,409,920

002,029,720

000△2,178,500△2,178,500
2,178,500△201,700△4,409,920△4,409,920
4,409,920
02,231,420
2,231,420△2,231,420△201,700

0△201,700
0000△201,700

0
0
0
0
0
0
0

0
△201,700
0000△201,700＞＞

国庫補助金等特別積立金積立額
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜178,500
2,000,000
201,700
2,380,200△2,380,200＞

特別収入計(8)＜0＞

事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

事業活動外支出計(5)

＜

0

＞

事業活動外収入計(4)
＜

増減

＞

事務費支出

＜

前年度決算

＞

事業活動収入計(1)
＜

本年度決算

＞

繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)資産の部合計
脚注
減価償却累計額＜資産の部＞
流動資産
預金
固定資産
その他の固定資産

033,896,868

32,199,168
32,199,168
1,697,700
1,697,700

当年度末

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計： 臨時特例つなぎ資金特別会計

勘定科目

法
会

貸借対照表

36,277,068

34,178,108
34,178,108
2,098,960
2,098,960

前年度末

増減

＜純資産の部＞
純財産
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計△2,380,200 負債及び純資産の合計△401,260＜負債の部＞△1,978,940 流動負債
△1,978,940 未払金△401,260 負債の部合計

勘定科目

13,125
13,125
13,12533,883,743
34,085,443△201,700△201,700
33,883,743
33,896,868

当年度末

13,125
13,125
13,125

増減△2,380,200△2,178,500△201,700△201,700△2,380,200△2,380,200

000平成25年3月末現在

36,263,943
36,263,943
0036,263,943
36,277,068

前年度末

1/
1
（単位：円）

財産目録
平成25年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計 ： 臨時特例つなぎ資金特別会計：：：：

資産・負債の内訳

Ⅰ 資産の部
流動資産
預金流動資産合計固定資産
その他の固定資産
固定資産合計
資産合計

1 /

1

（単位：円）

金額
32,199,168
32,199,168
32,199,168
1,697,700
1,697,700
1,697,700
33,896,868

Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
流動負債合計固定負債合計
負債合計

13,125
13,125
13,1250
13,125

差引純資産

33,883,743

資金収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 生活福祉資金貸付事務費特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部＜

収入

経常収入計(1)

事務費支出
事業費支出
会計単位間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

財務活動による収支の部
収入

支出

17,572,657
4,175,955
42,026,013
694,800
64,469,425
3,438,044△21,657
1,864,045
5,895,987
200
7,738,575△4,493,044

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
△1,055,000
1,055,000
00003,438,044
1,055,024
4,493,068

000△4,493,044△24△4,493,068＞＞

財務収入計(7)＜17,551,000
6,040,000
47,922,000
695,000
72,208,000△1,055,000＞

施設整備等支出計(5)＜2,482,229
763,3023,245,531＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜50,209,771
17,697,698
67,907,469＞

施設整備等収入計(4)＜52,692,000
18,461,000
71,153,000

備 考

＞

人件費支出

＜

差 異

＞

会計単位間繰入金収入

支出

決 算

＞

経常経費補助金収入

＜

予 算

＞

財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)事業活動収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 生活福祉資金貸付事務費特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部＜

収入

事業活動収入計(1)
支出

事務費支出
事業費支出
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)
事業活動外収支の部＜

収入

会計単位間繰入金支出

事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)
経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部＜

収入

支出18,253,720
7,066,97855,814,000
81,134,698△15,369,698△681,063△2,891,023△13,787,987△17,360,073
1,804,844

17,697,698
17,697,698

17,051,980
17,051,980

645,718
645,718

694,800
694,800
17,002,898
3,438,044

672,720
672,720
16,379,260
1,009,562

22,08022,080623,638
2,428,482

0

0

0

0
0
3,438,044

001,009,562

002,428,482

2,230,721
5,668,765
00005,668,765

1,221,159
2,230,72100002,230,721

1,009,562
3,438,04400003,438,044＞＞

特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜17,572,657
4,175,955
42,026,013
63,774,625△13,564,854＞

特別収入計(8)＜△15,555,229△15,555,229＞

事業活動外支出計(5)＜65,765,000
65,765,000＞

会計単位間繰入金収入

支出

50,209,771
50,209,771＞

事業活動外収入計(4)
＜

増減

＞

人件費支出

＜

前年度決算

＞

経常経費補助金収入

＜

本年度決算

＞

繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)資産の部合計
脚注
減価償却累計額＜資産の部＞
流動資産
預金
未収金
会計単位外貸付金
固定資産
その他の固定資産

023,344,390

20,815,768
11,990,212
7,446,771
1,378,785
2,528,622
2,528,622

当年度末

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計： 生活福祉資金貸付事務費特別会計

勘定科目

法
会

貸借対照表

7,885,091

5,356,469
4,637,736
0
718,733
2,528,622
2,528,622

前年度末

増減

＜純資産の部＞
純財産
国庫補助金等特別積立金
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計
15,459,299 負債及び純資産の合計

0＜負債の部＞
15,459,299 流動負債
7,352,476 未払金
7,446,771 預り金660,052 会計単位外借入金
0 負債の部合計

勘定科目

7,021,690
1,352,925
5,668,765
3,438,044
7,021,690
23,344,390

16,322,700
16,220,870
101,830
016,322,700

当年度末

3,583,646
1,352,925
2,230,721
1,009,562
3,583,646
7,885,091

増減

3,438,044
0
3,438,044
2,428,482
3,438,044
15,459,299

12,021,255
11,998,335
22,920012,021,255

平成25年3月末現在
4,301,445
4,222,535
78,91004,301,445

前年度末

1/
1
（単位：円）

財産目録
平成25年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計 ： 生活福祉資金貸付事務費特別会計：：：：

資産・負債の内訳

1 /1（単位：円）

金額

Ⅰ 資産の部
流動資産
預金
未収金
会計単位外貸付金
流動資産合計固定資産
その他の固定資産
固定資産合計
資産合計

20,815,768
11,990,212
7,446,771
1,378,785
20,815,768
2,528,622
2,528,622
2,528,622
23,344,390

Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
預り金
会計単位外借入金
流動負債合計固定負債合計
負債合計

16,322,700
16,220,870
101,830
016,322,700
016,322,700

差引純資産

7,021,690

資金収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 同和対策福祉資金特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部＜

収入

経常収入計(1)

会計単位間繰入金支出

経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

財務活動による収支の部
収入42,98042,980714,670

0

0

0

0
0

0
0

0
0

3,651,000
3,651,000

3,651,000
3,651,000

0095,0002,091,000
2,186,000
1,465,000
000051,9701,419,360
1,471,330
2,179,670
000043,030671,640
714,670△714,670
0
0
0
0

＞

財務収入計(7)支出

3,703,020
3,703,020△2,179,670＞

積立預金取崩収入＜

3,746,000
3,746,000△1,465,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜671,640
86,010757,650＞

施設整備等支出計(5)＜1,419,360
103,990
1,523,350＞

施設整備等収入計(4)＜2,091,000
190,000
2,281,000

備 考＞

経常支出計(2)

＜

差 異

＞

事業収入

支出

決 算

＞

貸付事業等収入＜

予 算＞

積立預金積立支出
県交付金返済支出
財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)事業活動収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 同和対策福祉資金特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部＜

収入

事業活動収入計(1)支出

事業活動支出計(2)

事業活動外収支の部
＜

収入

支出

事業活動外支出計(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部
収入

支出

0235,8200△131,8300003,703,020
3,703,020△3,703,020△3,599,030

3,586,876
3,586,876△3,586,876△3,351,056

116,144
116,144△116,144△247,974

0001,419,360
1,419,360△1,419,360△5,018,390

3,372,180
3,372,180△3,372,180△6,723,236△1,952,820△1,952,820
1,952,820
1,704,846

1,419,360△3,599,030
3,651,000
3,651,000
51,97051,9700000△6,723,236
3,468,966
3,468,966
117,910
117,91000△3,372,180

1,419,360
3,124,206
182,034
182,034△65,940△65,940003,372,180＞＞

県交付金返済支出
特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜0103,990＞

特別収入計(8)＜△131,830△131,830＞

事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)＜235,820
235,820＞

会計単位間繰入金支出＜

103,990103,990＞

事業活動外収入計(4)
＜

増減

＞

事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)
＜

前年度決算

＞

事業収入

＜

本年度決算

＞

繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)資産の部合計
脚注
減価償却累計額＜資産の部＞
流動資産
預金
固定資産
その他の固定資産

0833,685,283

1,426,465
1,426,465
832,258,818
832,258,818

当年度末

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計： 同和対策福祉資金特別会計

勘定科目

法
会

貸借対照表

840,681,364

3,404,156
3,404,156
837,277,208
837,277,208

前年度末

増減

＜純資産の部＞
純財産
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計△6,996,081 負債及び純資産の合計△5,018,390＜負債の部＞△1,977,691 流動負債
△1,977,691 未払金△5,018,390 負債の部合計

勘定科目832,258,818
822,483,590
9,775,228
0△5,018,390
832,258,818
833,685,283

1,426,465
1,426,465
1,426,465

当年度末

837,277,208
827,275,130
13,374,258△3,372,180△6,723,236
837,277,208
840,681,364

増減△5,018,390△4,791,540△3,599,030
3,372,180
1,704,846△5,018,390△6,996,081△1,977,691△1,977,691△1,977,691

平成25年3月末現在
3,404,156
3,404,156
3,404,156

前年度末

1/
1
（単位：円）

財産目録
平成25年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計 ： 同和対策福祉資金特別会計：：：：

資産・負債の内訳

1 /1（単位：円）

金額

Ⅰ 資産の部
流動資産
預金流動資産合計固定資産
その他の固定資産
固定資産合計
資産合計

1,426,465
1,426,465
1,426,465
832,258,818
832,258,818
832,258,818
833,685,283

Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
流動負債合計固定負債合計
負債合計

1,426,465
1,426,465
1,426,465
0
1,426,465

差引純資産

832,258,818

資金収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部
＜

収入

事務費支出
事業費支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

財務活動による収支の部
収入

支出2,357,585
926,248
380,000
3,663,833
39,187

14,41567,752
082,167△39,187

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
39,187
0
39,18700
0△39,1870△39,187＞＞

財務収入計(7)＜2,372,000
994,000
380,000
3,746,000
0＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜42,98042,980＞

施設整備等支出計(5)＜3,703,020
3,703,020＞

施設整備等収入計(4)＜3,746,000
3,746,000

備 考

＞

人件費支出

＜

差 異

＞

経常収入計(1)
支出

決 算

＞

会計単位間繰入金収入

＜

予 算

＞

財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)事業活動収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部
＜

収入

支出

事務費支出
事業費支出
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)
事業活動外収支の部＜

収入

事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)
経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部＜

収入

支出2,335,968
972,447
371,000
3,679,415△3,679,415

21,617△46,199
9,000△15,582
15,582

3,703,020
3,703,020

3,586,876
3,586,876

116,144
116,14403,703,020
39,1870
3,586,876△92,5390
116,144
131,726

0

0

0

0
0
39,1870
0△92,53900131,726

0
39,187000039,18792,539000000△92,539
39,187000039,187＞＞

特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜2,357,585
926,248
380,000
3,663,833△3,663,833＞

特別収入計(8)＜0＞

事業活動外支出計(5)

＜

0

＞

事業活動外収入計(4)
支出

0

＞

会計単位間繰入金収入

＜

増減

＞

人件費支出

＜

前年度決算

＞

事業活動収入計(1)
＜

本年度決算

＞

繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)資産の部合計
脚注
減価償却累計額＜資産の部＞
流動資産
預金
未収金

0

当年度末

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計： 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計

勘定科目

法
会

貸借対照表

176,770

176,770
169,665
7,105

前年度末

92,92992,92965,95826,971

増減＜純資産の部＞
純財産
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計
83,841 負債及び純資産の合計＜負債の部＞
83,841 流動負債
103,707 未払金△19,866 預り金
負債の部合計勘定科目

当年度末

39,18739,18739,18739,187
176,770

137,583
130,804
6,779
137,583

92,92987,5405,389
92,929

増減

39,18739,187
131,726
39,187
83,84144,65443,264
1,390
44,654

平成25年3月末現在

00△92,539
0
92,929前年度末

1/
1（単位：円）

財産目録
平成25年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計 ： 同和対策福祉資金貸付事務費特別会計：：：：

資産・負債の内訳

1 /1（単位：円）

金額

Ⅰ 資産の部
流動資産
預金
未収金
流動資産合計固定資産合計
資産合計

176,770
169,665
7,105
176,7700176,770

Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
預り金
流動負債合計固定負債合計
負債合計

137,583
130,804
6,779
137,583
0137,583

差引純資産

39,187

資金収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜

経常活動による収支の部
＜

収入

事務費支出
貸付事業等支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支の部
＜

収入

支出

財務活動による収支の部
収入18,286
271,772
600,000
890,058△790,341

0

0

0

0
0

0
0

0
0

84,866,000
84,866,000

83,975,942
83,975,942

890,058
890,058

10,928,000
10,928,000
73,938,000
0△4,900,000
4,900,000
0

10,828,283
10,828,283
73,147,659
0△4,900,000
4,900,000
099,717
99,717790,3410000＞

積立預金取崩収入

支出

4,379,714
959,228
78,637,000
83,975,942△78,047,659＞

財務収入計(7)＜4,398,000
1,231,000
79,237,000
84,866,000△78,838,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜99,717
99,717＞

施設整備等支出計(5)＜5,928,283
5,928,283＞

施設整備等収入計(4)＜6,028,000
6,028,000

備 考

＞

人件費支出

＜

差 異

＞

経常収入計(1)
支出

決 算

＞

貸付事業等収入＜

予 算＞

積立預金積立支出
財務支出計(8)財務活動収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費(10)
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)事業活動収支計算書(自) 平成24年04月01日(至) 平成25年03月31日
法人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
会計： 介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計
経理： 全経理対象

1 /1（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動収支の部
＜

収入

支出

事務費支出
事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)‑(2)
事業活動外収支の部
＜

収入

支出

経常収支差額(7)=(3)+(6)特別収支の部
収入

支出

4,365,005
735,539
5,100,544△5,100,544

14,709223,689
238,398△238,398

0

0

0

0
0
△5,338,942

0
0△5,100,544

00△238,398

0

0

0

0
0
△5,338,942

0
0△5,100,544

00△238,398

105,700,000
100,361,058
83,975,942
83,975,942
10,828,283
10,828,283
00
173,508,717

800,321△4,300,223
111,900,223
111,900,223
1,900,000
1,900,000
00105,700,000

104,899,679
104,661,281△27,924,281△27,924,281
8,928,283
8,928,283
0067,808,717＞＞

特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)‑(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)＜4,379,714
959,228
5,338,942△5,338,942＞

特別収入計(8)＜0＞

事業活動外支出計(5)

＜

0

＞

事業活動外収支差額(6)=(4)‑(5)

＜

0

＞

事業活動外収入計(4)
＜

増減

＞

人件費支出

＜

前年度決算

＞

事業活動収入計(1)
＜

本年度決算

＞

繰越活動収支差額の部＞

前期繰越活動収支差額(12)当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)
その他の積立金積立額
基本金取崩額(14)
基本金組入額(15)次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)‑(15)+(16)‑(17)資産の部合計
脚注
減価償却累計額＜資産の部＞
流動資産
預金
固定資産
その他の固定資産

0454,664,603

514,420
514,420454,150,183
454,150,183

当年度末

人： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計： 介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計

勘定科目

法
会

貸借対照表

442,010,647

5,184,870
5,184,870
436,825,777
436,825,777

前年度末

増減

＜純資産の部＞
純財産
その他の積立金
次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)
純資産の部合計
12,653,956 負債及び純資産の合計＜負債の部＞△4,670,450 流動負債
△4,670,450 未払金
17,324,406 預り金
17,324,406 負債の部合計

勘定科目514,420472,281
42,139514,420454,150,183
280,641,466
173,508,717△5,338,942
454,150,183
454,664,603

当年度末

284,870277,090
7,780
284,870229,550
195,191
34,359229,550

12,424,406△55,384,311
67,808,717△238,398
12,424,406
12,653,956

増減

平成25年3月末現在

441,725,777
336,025,777
105,700,000△5,100,544
441,725,777
442,010,647

前年度末

1/
1
（単位：円）

財産目録
平成25年3月末現在
法会

人 ： 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
計 ： 介護福祉士等修学資金貸付事業特別会計：：：：

資産・負債の内訳

Ⅰ 資産の部
流動資産
預金流動資産合計固定資産
その他の固定資産
固定資産合計
資産合計

1 /

1

（単位：円）

金

額

514,420
514,420
514,420454,150,183
454,150,183
454,150,183
454,664,603

Ⅱ 負債の部
流動負債
未払金
預り金
流動負債合計固定負債合計
負債合計

514,420472,281
42,139514,4200514,420

差引純資産

454,150,183