平成２７年度

業務報告書及び財務諸表

横浜市住宅供給公社

目

次

業 務 報 告 書
事業の概要

1

役員名簿及び役員の異動

7

組織図

8

財 務 諸 表
貸借対照表

9

損益計算書

11

剰余金計算書13

キャッシュフロー計算書

14

附属明細表

21

財産目録

48

独立監査人の監査報告書

業務報告書及び財務諸表に関する監事の監査報告書

56

業

務

報

告

書

事

業

の

概

要

横浜市住宅供給公社は、平成 27 年度より 3 か年の中期計画「中期展望Ⅹ（2015～2017）」をスタートさせました。民間と公共の中間的位置づけのもとに多様な主体と連携しながら、地域のまちづくりや地域課題の解決に貢献することを目指して事業を推進しています。

国の統計調査によると、横浜市内における分譲マンションの戸数は約 38 万戸あり、そのうち築 30 年を超える昭和 55 年以前に建築されたマンションは 7 万戸を超えています。建物や設備の老朽化が進むマンションは、今後もさらに増加が見込まれ 、居住者の高齢化な
どの様々な課題も顕在化しています。
こうした中で、当公社は横浜市との連携により、マンション・団地の大規模修繕や建替
え、建物の耐震化等に関する相談・支援を実施するとともに、少子高齢化・環境・防災 等の団地や地域の課題の解決に向けて、管理組合の運営支援やコミュニティづくりといったソフト面にわたる総合的な団地再生の取り組みを進めてきました。
さらに、賃貸資産を有効活用して、大学や地元団体等との連携により団地及び周辺地域の活性化に取り組んだほか、収益力の向上による財務基盤の 強化、職員の技術・ノウハウを高めるための人材育成などにも注力し、団体の自主的・自立的経営を推進してきました。
平成 27 年度においては、主に以下の業務を実施しました。

街づくり事業では、花咲町 6 丁目地区において、横浜市の施策に基づき、環境に配慮した持続可能な住宅地モデルの構築を目指した分譲住宅事業を推進しました。
戸塚駅中央地区では、地域の活性化に貢献する共同化事業に取り組みました。
長津田駅北口地区第一種市街地再開発事業では、歩行者デッキ等の公共施設を完成させ、事業を完了しました。
また、桜台団地における団地建替え推進コンサルタント業務などの団地再生事業をはじめ、横浜市との連携による住民主導の団地再生のための支援などに取り組みました。

市営住宅の管理では、引き続き、すべての市営住宅の募集等の業務を行うとともに、 計
画修繕による適切なストックマネジメントに 対応しました。
指定管理者業務においては、市内 4 区における指定管理者として、業務を実施しました。

このほか、横浜市の制度に基づく高齢者向け地域優良賃貸住宅の供給・建設及び高齢者の住替え促進事業を実施、子育て世帯向け地域優良賃貸住宅等の管理、当公社が分譲したマンション等の管理支援並びに所有資産の賃貸などを、引き続き進めました。

これらの取り組みの結果、平成 27 年度においても、引き続き良好な経営状況を維持することができました。各事業の詳細については、次のとおりです。

11. 街づくり事業
横浜市の施策に基づき、市民生活の安全・安心と環境・防災に配慮した街づくりの取り組みを推進しました。
花咲町 6 丁目地区においては、脱温暖化、少子高齢化や災害への対策など地域課題の解決に向けた「持続可能な住宅地モデル事業」に取り組みました。
戸塚駅中央地区では、土地区画整理事業における換地後の土地形状 を有効活用し、子育て支援施設を整備することで地域へ貢献する共同化事業に取り組みました。
また、公社施行による長津田駅北口地区第一種市街地再開発事業では、引き続き 、歩行者デッキ等の整備を進め、事業を完了しました。
このほか、市郊外部の大規模住宅団地である桜台団地の建替えを推進するコンサルタ
ント支援、市街地再開発事業の準備組合組織への支援、市の施策である分譲マンションの耐震サポート事業の支援等の取り組みに関し、16 件の業務を受託し、実施しました。

種別

団地・
地区数
件数

分譲住
宅事業

内

訳

花咲町 6 丁目地区（西区花咲町）

(環境に配
慮した持続

1 団地

※本事業については、医療・福祉施設、子育て支援施設、 商業 施設 、 共同 住宅 （ 199 戸 ）等を 併せ て整

可能な住宅

：実施中

備します。

地モデル事
業)

戸塚駅中央地区（戸塚区吉田町）〔共同化事業〕
市街地
再開発
事業

：実施中

※本事業については、子育て支援施設、共同住宅（ 902 地区戸）を併せて整備します。

長津田駅北口地区（緑区長津田町）〔第一種市街地再開発事業〕：完了

桜台団地 団地建替え推進コンサルタント業務（第３年度）：継続・完了

大船駅北第二地区第一種市街地再開発事業に係る：着手・完了事務局支援業務（平成 27 年度）
受
事

託
業

持続可能な住宅地モデルプロジェクト（緑区十日16 件：着手・完了市場町周辺地域）公募事業実施等業務委託
団地再生支援事業
平成 27 年度横浜市住まいのエコリノベーション推進事業業務委託

：

〃

：

〃

：

〃

耐震改修促進法に基づく区分所有建築物の耐震診
断結果サポート業務委託

2

（仮称）新山下港湾厚生センター計画検討業務：着手・完了桜台団地 団地建替え推進コンサルタント業務（第４年度）：着手・実施中平成 27 年度汐見台第二住宅将来コンサルタント：着手・完了業務委託：〃

港湾住宅長期修繕計画コンサルタント業務：〃

綱島駅東口駅前地区事業計画検討業務その２：〃「杉田ポートハイツ」土地開発等検討業務

受
事

託
業

平成 27 年度下之前住宅管理組合運営補助業務：着手・実施中「（仮称）横浜市 ZEH 推進事業」開始に向けた整理検討業務委託：着手・完了持続可能な住宅地モデルプロジェクト（緑区十日

：

〃

：

〃

市場町周辺地域）の地域関連に係るヒアリング調
査業務
マンション建替え円滑化法に基づく手続きフロー図（組合施行）の更新業務委託
2. 公社賃貸事業
公社が所有する賃貸住宅・賃貸施設等について、賃貸事業を実施しました。
住宅団地に併設する店舗施設の金沢センターシーサイド（金沢区並木）においては、
核店舗が撤退した後の新規事業者を誘致するとともに、地域の再生・活性化に向けた取り組みに着手しました。
このほか、野庭団地センター（港南区野庭町）においては、港南区役所との協働による空き店舗を活用した地域交流拠点づくりに取り組みました。
種

別

賃貸住宅

団地数・施設数、戸数等
10 団地・

628 戸

備

考

一般賃貸住宅5 団地・312 戸
子育て世帯向け地域優良賃貸住宅
65 戸
特定優良賃貸住宅

4 団地・231 戸
20 戸

高 齢 者 向け 地 域優 良 賃貸 住 宅 1 団地・

賃貸施設等

賃貸宅地

4 地区・13,560 ㎡

定期借地権付戸建宅地 43 区画 他

店舗等施設

9 施設・17,510 ㎡

店舗、事務所、老人ホーム・デイサービス等

駐車場施設

10 施設・1,587 区画
1 施設

月極駐車場、時間貸駐車場

その他施設

菜園

54 区画

※東日本大震災で被災された方への受け 入れのため、賃貸住宅の一部を提供しました。
（平成 27 年度実績：3 団地 13 戸）

3

3. マンション等管理支援事業
当公社が分譲したマンション等について、建物の維持管理や、管理組合運営支援等の業務を実施しました。

種

別

件数、
地区数

内

訳

建物の調査診断、改修工事設計、工事監理等を行うもの
分譲マンション等
リフォーム事業

19 件
その他施設

6 件：継続・完了
7 件：着手・完了
5 件：着手・継続
1 件：着手・完了

事務管理、管理員、清掃、建物･設備管 理の業務を一括で行うもの
総合管理事業

5 地区

ポートサイド地区 （神奈川区）
上大岡地区
（港南区）
森の台地区
（緑区）
長津田マークタウン（緑区）
根岸駅前第二ビル （磯子区）

15,771 ㎡
68,779 ㎡
54,791 ㎡
19,113 ㎡
3,044 ㎡

管理員、清掃、建物･設備管理等の業務を個別で行うもの
秋葉ハイツ（戸塚区）
その他受託事業4件

53 戸

青葉台消防出張所複合施設（青葉区）

1,485 ㎡

横浜ポートサイドプレイス（神奈川区）

926 ㎡

長津田駅北口連絡歩道橋（緑区）

164 ㎡

4. 民間提携住宅事業（1）建設事務受託事業
民間の土地所有者との協働により、多様な生活支援サービスを提供する高齢者向け
地域優良賃貸住宅、3 団地・58 戸の供給・建設を推進しました。

団地数
（戸数）
3 団地
(58 戸)

内訳

高齢者向け地域優良賃貸住宅：継続
うち竣工

4

3 団地・ 58 戸
3 団地・ 58 戸

（2）管理受託事業
当公社がこれまで供給に携わった公的賃貸住宅等、 446 団地・7,377 戸について、住宅所有者からの受託により、管理運営等の業務を実施しました。
団地数（戸数）446 団地（7,377 戸）内訳

高齢者向け地域優良賃貸住宅

44 団地・1,382 戸

ヨコハマ・りぶいん

220 団地・4,528 戸

ヨコハマ・れんとす (※)

182 団地・1,467 戸※子育てりぶいん（128 戸）、高齢者住替え促進事業に係る管理住宅含む。

5. 市営住宅管理事業（1）管理受託事業
市営住宅の管理において、すべての市営住宅における入居者の募集や収入申告、計画修繕等に関する業務を受託し、実施しました。

種

別

団地数等（戸数又は区画数）

市営住宅

282 団地（31,397 戸）

市営住宅駐車場

82 施設（ 9,966 区画）（2）指定管理者業務
公社は、平成 26 年度から平成 30 年度までの 5 ヵ年について、港南区、戸塚区、泉区、瀬谷区の 4 区の指定管理者に指定されています。引き続き、入居者からの諸届の受付や、使用料の収納事務、施設管理等の業務を実施しました。

種

別

団地数等（戸数又は区画数）

市営住宅

50 団地（9,516 戸

市営住宅駐車場

20 施設（2,295 区画）

5）6. その他の受託事業
横浜市の施策の推進等に関し、3 件の業務を受託し、実施しました。

件

数
3件

内

訳

横浜市民間住宅施策推進事業業務委託：着手・完了民間住宅あんしん入居事業
住宅リフォーム等支援事業
高齢者住替え促進事業
戸塚駅西口高架下店舗等管理業務委託：〃

民間保育所工事検査業務委託：〃

7. 長期割賦事業
分譲住宅後払い制度等に基づき、後払い金の回収業務を実施しました。

件

数

内

訳

43 件 分譲住宅後払い金回収業務

分譲住宅「森の 台ネーブルランド」他 5 団 地

8. 住まい・まちづくり相談センター「住まい・まちづくり相談センター（住まいるイン）」では、引き続き、住まい・まちづくりに関わる、総合的相談・案内、情報提供など、市民へのサービス提供を推進しました。
また、横浜市の施策に基づき、相談体制の充実を図るため、相談事業者連携による区民まつりでの合同相談会の実施など、他団体との連携・情報交流を通じて、住まいの相談拠点のネットワークづくりに取り組みました。
このほか、高齢者の住まいに関わる出前講座を各区の地域ケアプラザで開催し、相談業務の紹介や情報交換を実施しました。

6

役員名簿及び役員の異動

１．平成27年度役員名簿（平成28年3月31日現在）
役

名

氏

名

備

理 事 長

浜野

四郎

専務理事

川村

純義

常務理事

髙瀨

雅通

理

事

水沼

淑子

関東学院大学教授

理

事

平原

敏英

横浜市都市整備局長

理

事

坂和

伸賢

横浜市建築局長

監

事

髙橋

正隆

監

事

髙野

伊久男

考

公認会計士

２．役員の異動（１）就任理事・監事
役

名

専務理事

氏
川村

名
純義

就任年月日
平成27年4月1日（２）退任理事・監事
役

名

理

事

氏
平原

名
敏英

退任年月日
平成28年3月31日

7横浜市住宅供給公社機構図（平成28年3月31日現在）
理

事

長

総

浜野 四郎

務

部

総

川崎 勝彦

務

課

庶務・人事・給与・福利厚生・理事会等に関すること。

当

団体運営に関する連絡調整に関すること。

課

事業計画・資金計画・事業執行管理等に関すること。

長島 則夫

専 務 理 事

総

川村 純義

務

課

担

曽根 進

常 務 理 事

経

髙瀨 雅通

営

企

画

沼田 豊輝

資金借入・運用・決算・出納事務・予定財務等に関すること。

賃貸住宅事 業部

賃貸住宅事業課

小林 正実

加藤 一策

民間提携住宅事業・賃貸住宅等に関すること。

住 まい ・ま ちづ くり
相 談 セ ン タ ー

住まい・まちづくり相談に関すること。

小林 一行
管 理 事 業 部

管

餅田 哲也

理

事

業

課

総合管理事業の運営管理に関すること。

課
当

店舗施設等の運営管理に関すること。

課
当

上大岡総合管理事業に関すること。

課

市営住宅に係わる業務に関すること。

中元 伸也
管
施

理 事 業
設
担
市川 博文

管
上

理
大

事
岡

業
担

加納 正人
市

営

住

宅

久保田 勉
街づくり事 業部

街づくり事業課

小髙 喜昭

吉川 和男
建

設

街づくり事業等の事業化及び実施に関すること。

課

各種事業の技術的業務等に関すること。

里見 明彦
建設課マンションリ
フォーム等担当

リフォーム事業、法定点検、一級建築士事務所等に関すること。

米岡 克彦

平成27年度末

員

職
市

員
派

嘱
契
派
ア
合

遣

職

遣
ル

バ

職員数増減内訳

採

用

人

数

3

73

退

職

人

数

9

員

1

員

49

職

員

8

職

員

27

託
約

平成27年度3

役職員数内訳

役

イ

ト

5

計

166

8

財

務

諸

表

貸

借

対

照

表

（一般会計）
横浜市住宅供給公社（単位：円）

科

目

前年度

当年度

平成27年3月31日現在

平成28年3月31日現在

流動資産

11,356,009,733

11,627,238,907

現金預金

5,281,805,711

5,196,491,355

有価証券

50,000,000

0

未収金

409,944,893

285,697,673

3,302,821,696

5,012,415,568

分譲資産建設工事

3,302,821,696

5,012,415,568

まちづくり事業建設工事

2,171,269,677

982,437,332

受託事業建設工事

6,721,718

14,547,489

前払金

14,624,870

14,749,907

その他流動資産119,633,296

120,932,449△812,128△32,866

22,687,158,568

22,436,034,916

22,086,501,515

21,882,610,044

15,666,804,206

15,717,386,224△3,046,397,744△3,246,387,328

分譲事業資産

貸倒引当金

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産減価償却累計額
減損損失累計額△80,361,792△80,361,792

11,913,744,204

11,924,659,224

減価償却累計額△2,369,948,029△2,433,572,333

減損損失累計額△10,907,661△10,907,661

賃貸施設等資産

長期前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
有形固定資産13,568,331

11,793,710

280,214,083

230,031,013

280,214,083

230,031,013

74,349,862

75,272,179

114,999,962

114,999,962

減価償却累計額△51,639,664△54,807,401

減損損失累計額△32,678,207△32,678,207

建物等資産

土地資産

46,999,305

46,999,305

減損損失累計額△24,810,249△24,810,249

その他有形固定資産

158,470,092

172,313,794

減価償却累計額△136,991,377△146,745,025

33,046,749

31,525,511

33,046,749

31,525,511

269,695,232

272,659,007

無形固定資産その他無形固定資産
その他固定資産
長期有価証券

60,000,000

70,000,000

その他資産

209,695,232

202,659,007△56,648,873△56,062,838

34,043,168,301

34,063,273,823

貸倒引当金

資

産

合

計

9

科

目

前年度

当年度

平成27年3月31日現在

平成28年3月31日現在

流動負債

5,059,645,631

4,506,952,202

390,941,922

497,411,316

2,588,226,280

1,209,291,215

前受金

596,508,341

1,327,970,717

預り金

1,407,110,322

1,396,274,025

引当金

75,886,790

74,447,369

75,886,790

74,447,369

971,976

1,557,560

16,235,411,907

16,398,161,534

長期借入金

12,599,899,316

12,902,488,000

預 り保証金882,072,210

887,405,610

次期返済長期借入金
未払金

期末手当等引当金
その他流動負債

固定負債

繰延建設補助金

953,380,839

921,562,931

1,469,222,112

1,373,385,878

退職給付引当金

746,412,945

592,828,579

計画修繕引当金

引当金

722,809,167

780,557,299

資産除去債務

22,947,059

22,960,136

その他固定負債

307,890,371

290,358,979

21,295,057,538

20,905,113,736

資本金10,000,000

10,000,000

剰余金

12,738,110,763

13,148,160,087【負債合計】

資本剰余金607,303,777

607,303,777

利益剰余金

12,041,692,982

12,444,742,022

89,114,004

96,114,288

12,748,110,763

13,158,160,087

34,043,168,301

34,063,273,823

特定目的積立金【資本合計】

負 債 及 び 資 本 合 計

10

損

益

計

算

書

（一般会計）
横浜市住宅供給公社（単位：円）
当年度

前年度
科

目

自 平成26年4月1日

自 平成27年4月1日

至 平成27年3月31日

至 平成28年3月31日

事業収益 ［ａ］

5,496,842,289

6,004,204,785

0554,411,537

0

554,411,537

1,600,947,664

1,644,005,668

907,195,092

939,996,792

一般賃貸住宅管理事業収益

468,369,354

488,815,797

特優賃住宅管理事業収益

412,539,008

425,044,950

高優賃住宅管理事業収益

26,286,730

26,136,045

693,752,572

704,008,876

3,575,157,753

3,483,310,922

80,171,436

113,846,505

1,262,210,159

1,244,510,036

822,259,259

794,295,256

1,390,214,315

1,312,490,318

20,302,584

18,168,807

308,107,953

312,123,957

308,107,953

312,123,957

12,628,919

10,352,701

12,628,919

10,352,701

4,867,533,309

5,341,088,637

0551,627,413

分譲事業収益分譲施設事業収益
賃貸管理事業収益
賃貸住宅管理事業収益

賃貸施設管理事業収益
受託事業収益
まちづくり事業収益マンション等管理支援事業収益
民間提携住宅事業収益
市営住宅管理受託事業収益
その他受託事業収益
指定管理者業務収益
市営住宅管理事業収益
その他事業収益
長期割賦事業収益
事業原価 ［ｂ］
分譲事業原価分譲施設事業原価

0551,627,413

1,119,016,187

1,141,813,889

731,380,982

721,612,856

一般賃貸住宅管理事業原価

398,784,742

398,582,434

特優賃住宅管理事業原価

308,958,502

297,320,515

高優賃住宅管理事業原価

23,637,738

25,709,907

387,635,205

420,201,033

3,412,806,690

3,316,201,466

68,112,060

80,212,720

1,196,096,002

1,183,719,432

賃貸管理事業原価
賃貸住宅管理事業原価

賃貸施設管理事業原価受託事業原価まちづくり事業原価
マンション等管理支援事業原価
民間提携住宅事業原価
市営住宅管理受託事業原価
その他受託事業原価
指定管理者業務原価
市営住宅管理事業原価
その他事業原価
長期割賦事業原価

11740,592,225

716,830,437

1,386,256,732

1,308,763,773

21,749,671

26,675,104

334,985,846

330,769,029

334,985,846

330,769,029

724,586

676,840

724,586

676,840

（一般会計）

前年度
科

目

当年度

自 平成26年4月1日

自 平成27年4月1日

至 平成27年3月31日

至 平成28年3月31日

一般管理費 ［ｃ］

202,709,903

227,458,252

事業利益 （損失） ［ｄ=ａ-ｂ-ｃ］

426,599,077

435,657,896

その他経常収益 ［ｅ］

9,450,205

7,192,420

受取利息

3,815,256

2,671,381

雑収入

5,634,949

4,521,039

その他経常費用 ［ｆ］

79,194,092

49,164,552

支払利息

28,054,646

27,219,764

雑損失

51,139,446

21,944,788

経常利益 （損失） ［ｇ=ｄ+e-ｆ］

356,855,190

393,685,764

特別利益 ［h］

52,811,287

45,778,806

3,996

0

固定資産売却益
退職給付引当金戻入
特別損失 ［ｉ］
固定資産除却損
当期純利益（純損失） ［ｊ=ｇ+ｈ-ｉ］
特定目的積立金取崩 ［k］
賃貸住宅建替資金等積立金取崩
当期総利益（総損失） ［ｌ＝ｊ+ｋ］

1252,807,291

45,778,806

183,229,489

29,415,246

183,229,489

29,415,246

226,436,988

410,049,324

7,659,662

0

7,659,662

0

234,096,650

410,049,324

剰

余

金

計

算

書

（一般会計）
横浜市住宅供給公社（単位：円）
当年度

前年度

項

目

自 平成26年４月１日

自 平成27年４月１日

至 平成27年３月31日

至 平成28年３月31日

607,303,777

607,303,777

0

0

0

0

期末残高

607,303,777

607,303,777

期首残高

11,809,805,850

12,041,692,982

00

11,809,805,850

12,041,692,982

当期増加高又は減少高

231,887,132

403,049,040

当期純利益

226,436,988

410,049,324

賃貸住宅建替資金等積立金への積立による減少高△2,209,518△7,000,284

特定目的積立金からの欠損金てん補による増加高7,659,662

0

期末残高

12,041,692,982

12,444,742,022

期首残高

94,564,148

89,114,004

当期増加高又は減少高△5,450,144

7,000,284

賃貸住宅建替資金等積立金の積立による増加高

2,209,518

7,000,284

賃貸住宅建替資金等積立金の取崩による減少高△7,659,662

0

期末残高

89,114,004

96,114,288

期首残高

12,511,673,775

12,738,110,763

226,436,988

410,049,324

12,738,110,763

13,148,160,087

期首残高

資
本
剰
余
金

当期増加高又は減少高
非償却資産取得に係る補助金受入による増加高

誤謬の訂正等に係る累積影響額による増減高
修正再表示後の期首残高

利
益
剰
余
金

特
定
目
的
積
立
金

合
計

当期増加高又は減少高
期末残高

13

キャッシュフロー計算書（一般会計）

区分

前年度
自 平成２６年4月 1日
至 平成２７年3月31日

事業活動によるキャッシュフロー△21,627,432
0
0
0
0
0
0
0
667,686,381
292,637,416
172,908,374
462,412,436△289,504,062
107,032,408
389,706,506△282,674,098
12,696,634
24,817,721△12,121,087
375,048,965
685,424,764△310,375,799△329,961,964
17,428,603
68,377,020△50,948,417
59,050,242
1,271,719,732△1,212,669,490△18,039,465
822,516,768△840,556,233△387,927,768
1,389,694,666△1,777,622,434△473,576
20,954,820△21,428,396△39,208,274△39,208,274
309,272,584△348,480,858
64,000,957
64,000,957
64,718,093△717,136△200,735,702△57,669,752
8,796,048
3,967,847
4,828,201△66,465,800△28,054,646△38,411,154△40,290,393△85,448,685

分譲事業活動による収支
住宅宅地分譲事業の収支
一般分譲住宅事業の収支
分譲住宅の譲渡による収入
分譲施設事業の収支
分譲施設の譲渡による収入
分譲施設事業による支出
賃貸管理事業活動による収支
賃貸住宅管理事業の収支
一般賃貸住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
特優賃住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
高優賃住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
賃貸施設管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
受託事業活動による収支
まちづくり事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
マンション等管理支援事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
民間提携住宅事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
市営住宅管理受託事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
その他受託事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
指定管理者業務の収支
市営住宅管理事業の収支
指定管理者業務による収入
指定管理者業務による支出
その他事業活動による収支
長期割賦事業の収支
長期割賦事業による収入
長期割賦事業による支出
一般管理活動による収支
その他経常損益に係る収支
その他経常損益に係る収入受取利息による収入
雑収入
その他経常損益に係る支出支払利息による支出
雑損失
特別損益に係る収支その他の収支14横浜市住宅供給公社（単位：円）
当年度
自 平成２７年4月 1日
至 平成２８年3月31日
1,025,120,772
693,351,296
896,580,000
896,580,000
896,580,000△203,228,704
160,700,000△363,928,704
759,387,338
380,735,997
171,549,126
482,697,615△311,148,489
197,847,554
402,929,478△205,081,924
11,339,317
24,704,453△13,365,136
378,651,341
705,592,429△326,941,088△32,225,617△21,628,316
68,697,367△90,325,683
32,688,701
1,255,134,766△1,222,446,065
60,853,759
785,952,947△725,099,188△97,435,385
1,311,287,746△1,408,723,131△6,704,376
20,185,094△26,889,470△19,663,235△19,663,235
311,018,133△330,681,368
59,341,051
59,341,051
61,028,300△1,687,249△226,723,690△54,630,911
6,849,732
2,671,381
4,178,351△61,480,643△27,219,764△34,260,879△146,788,404△6,927,056

区

分

前年度
自 平成２６年4月 1日
至 平成２７年3月31日

投資活動によるキャッシュフロー
事業資産形成活動による収支
分譲事業資産形成による収支
一般分譲住宅資産形成の収支
分譲住宅資産取得による支出
まちづくり事業建設工事の収支
まちづくり事業建設工事の収支
まちづくり事業建設工事による収入
まちづくり事業建設工事による支出
賃貸事業資産形成による収支
一般賃住宅資産取得の収支
賃貸住宅資産取得による支出
特優賃住宅資産取得の収支
賃貸住宅資産取得による支出
賃貸施設資産形成の収支
賃貸施設資産取得による支出
有価証券等の取得・償還等による収支
定期預金の解約による収入
定期預金の取得による支出
有価証券等の償還等による収入
有価証券等の取得等による支出
その他の投資活動による収支
有形固定資産等の形成による収支
その他の有形・無形固定資産形成収支
その他の固定資産形成の収支
その他収支

財務活動によるキャッシュフロー
事業活動に係る資金の返済による支出
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出
その他財務活動に係る資金の調達及び返済による収支
短期借入金の借入による収入
短期借入金の返済による支出
長期借入金の借入による収入
長期借入金借入の返済による支出
当期中の資金収支合計
前期繰越金（現金及び現金同等物）
次期繰越金（現金及び現金同等物）（注記１）（単位：円）
当年度
自 平成２７年4月 1日
至 平成２８年3月31日

550,823,533△1,551,823,809△194,954,946△194,954,946△194,954,946△1,314,977,384△1,314,977,384
393,553,466△1,708,530,850△41,891,479△11,110,642△11,110,642△27,457,089△27,457,089△3,323,748△3,323,748
2,099,226,135
3,016,640,000△1,808,320,000
3,515,732,135△2,624,826,000
3,421,207△5,851,734△5,903,454
51,7209,272,941△1,519,493,206△1,552,487,114△1,458,931,388△1,458,931,388△1,458,931,388△31,867,737△31,867,737
384,100,000△415,967,737△61,687,989△31,964,071△31,964,071△18,617,947△18,617,947△11,105,971△11,105,971
40,000,000
900,000,000△900,000,000
50,000,000△10,000,000△7,006,092△14,251,207△14,042,317△208,890
7,245,115△532,548,786△532,548,786△532,548,786
02,500,000,000△5,000,000,000
3,100,000,000△600,000,000△3,352,685
4,985,158,396
4,981,805,711

409,058,078△390,941,922△390,941,922
800,000,00000800,000,000
0△85,314,356
4,981,805,711
4,896,491,355

このキャッシュフロー計算書における次期繰越金（現金及び現金同等物）と、貸借対照表に掲記されている「流動資産／現金・預金」及び「固定資産／定期預金・有価証券」項目との関係は下表のとおりである。

貸借対照表科目
次期繰越金
流動資産
現金・預金
預金
その他の資金
流動資産
定期預金
有価証券
固定資産
長期有価証券
合計

前年度
4,981,805,711
4,981,805,711
4,981,805,711
4,981,805,711
410,000,000
350,000,000
300,000,000
50,000,000
60,000,000
60,000,000
5,391,805,711

15

当年度
4,896,491,355
4,896,491,355
4,896,491,355
4,896,491,355
370,000,000
300,000,000
300,000,000
070,000,000
70,000,000
5,266,491,355

注

記

事

項

1 重要な会計方針
前 年 度（自平成２６年４月１日 至平成２７年３月３１日）

当 年 度（自平成２７年４月１日 至平成２８年３月３１日）

1 有価証券の評価基準及び評価方法(1) 満期保有目的の有価証券償却原価法によっている

1 有価証券の評価基準及び評価方法(1) 満期保有目的の有価証券
同左

2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法

2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法

分譲資産及び分譲資産建設工事
個別法による原価法

分譲資産及び分譲資産建設工事
同左

3 固定資産の減価償却の方法(1) 賃貸事業資産

3 固定資産の減価償却の方法(1) 賃貸事業資産

賃貸住宅資産・償却方法 ： 定額法
・耐用年数 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造 50年ほか

賃貸住宅資産同左

賃貸施設資産賃貸施設資産・償却方法 ： 定額法
・耐用年数 ： 法人税法に規定する耐用年数
鉄骨鉄筋コンクリート造の店舗用 39年ほか

同左(2) 有形固定資産(2) 有形固定資産

・償却方法 ： 定額法
・耐用年数 ： 法人税法に規定する耐用年数同左(3) 無形固定資産
自社利用のソフトウェア(3) 無形固定資産
同左

社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法
4 引当金の計上基準(1) 計画修繕引当金
賃貸住宅資産の経年劣化等に対処するために、将来計画的に実施する修繕工事に要する費用の見積額を基礎として計上している。団地別･工事項目別に、計画額と計画修繕引当金の期末残高の差額を、実施までの見込み年数で均等に配分した額を繰入れている。
(2) 貸倒引当金
賃貸管理事業収入未収金、長期事業未収金その他
これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、賃貸管理事業収入未収金の一般債権について
は貸倒実績率、長期事業未収金については、貸倒リ
スクを踏まえた一定率、また、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上している。

16

4 引当金の計上基準(1) 計画修繕引当金
同左(2) 貸倒引当金同左

前 年 度（自平成２６年４月１日 至平成２７年３月３１日）

当 年 度（自平成２７年４月１日 至平成２８年３月３１日）(3) 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末の自己都合退職による期末要支給額の全額を計上している。

(3) 退職給付引当金
同左(4) 期末手当等引当金
翌期支給の期末手当等の支給見込額のうち当期負担額を計上している。

(4) 期末手当等引当金
同左

5 特定目的積立金(1) 賃貸住宅建替資金等積立金
賃貸住宅建替資金等積立金は、平成元年４月１日付
横浜市と締結した『生麦運河周辺綜合整備事業に係る移転住宅敷地に関する協定書』に基づき、生麦ハイツに係る建替資金等に充当するため、当該住宅の利益の範囲内で理事会の決議に基づき計上してい
る。
当期繰入額

2,209,518円

当期取崩額
7,659,662円
期末残高
89,114,004円
6 収益及び費用の計上基準(1) 分譲事業収益及び費用
収益は物件の引渡しをもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。

5 特定目的積立金(1) 賃貸住宅建替資金等積立金
賃貸住宅建替資金等積立金は、平成元年４月１日
付横浜市と締結した『生麦運河周辺綜合整備事業に係る移転住宅敷地に関する協定書』に基づき、生麦ハイツに係る建替資金等に充当するため、当該住宅の利益の範囲内で理事会の決議に基づき計上し
ている。
当期繰入額

7,000,284円

期末残高

96,114,288円

6 収益及び費用の計上基準(1) 分譲事業収益及び費用
同左(2) 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及びその他事業の収益及び費用(2) 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及びその他事業の収益及び費用

収益は期間または契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。

同左(3) その他の収益及び費用
収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している。

(3) その他の収益及び費用
同左

7 建設期間中の支払利息等の原価算入方法(1) 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び賃貸資産建設工事

7 建設期間中の支払利息等の原価算入方法(1) 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び賃貸資産建設工事

分譲資産、まちづくり事業及び賃貸資産の建設工事に関連する借入金の利息及びその付随費用で、当該建設工事完了までのうち正常な期間内のものは、原価に算入している。

分譲資産、まちづくり事業及び賃貸資産の建設工事に関連する借入金の利息及びその付随費用で、当該建設工事完了までのうち正常な期間内のものは、原価に算入している。

〈当期算入額〉〈当期算入額〉

・分譲住宅建設工事

76,354,584円

・分譲住宅建設工事

30,619,097円

内訳 支払利息
付随費用

37,042,584円
39,312,000円

内訳 支払利息
付随費用

29,477,729円
1,141,368円

・まちづくり事業建設工事
内訳 支払利息

2,506,600円
541,945円

・まちづくり事業建設工事 38,880,000円
内訳 付随費用
38,880,000円
8 リース取引の処理方法
ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。ただし、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

17

付随費用
8 リース取引の処理方法
同左

1,964,655円

前 年 度（自平成２６年４月１日 至平成２７年３月３１日）

当 年 度（自平成２７年４月１日 至平成２８年３月３１日）

9 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

9 消費税等の会計処理方法
同左

10 キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲
貸借対照表の現金預金の内、現金、当座預金及び普通預金の合計額と同額としている。

10 キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲
同左

11 その他重要な事項なし

11 その他重要な事項
なし

18

2 補足情報前年度

当（自平成２６年４月１日 至平成２７年３月３１日）
Ⅰ 貸借対照表に関する事項

年度（自平成２７年４月１日 至平成２８年３月３１日）
Ⅰ 貸借対照表に関する事項

1 預金のペイオフについて
預金のペイオフに係る借入金相殺額及び限度超過額及び預金保険等の限度超過額

1 預金のペイオフについて
預金のペイオフに係る借入金相殺額及び限度超過額及び預金保険等の限度超過額

預金の額

5,281,805,711円(Ａ)

預金の額

5,196,491,355円(Ａ)借入相殺の額5,268,015,961円(Ｂ)

借入相殺の額5,180,450,188円(Ｂ)

預金保険の額13,789,750円(Ｃ)

預金保険の額16,041,167円(Ｃ)

超過額

0円(Ａ-Ｂ-Ｃ）

2 連帯債務額について超過額0円(Ａ-Ｂ-Ｃ）

2 連帯債務額について(1) 連帯債務の内容
民間提携事業に係る土地所有者の独立行政法人
住宅金融支援機構借入金の連帯債務(1) 連帯債務の内容
民間提携事業に係る土地所有者の独立行政法人
住宅金融支援機構借入金の連帯債務(2) 連帯債務の額(2) 連帯債務の額

280,078,499円

268,481,770円

3 リース取引について(1) ファイナンス・リース取引なし

4 賃貸事業資産等について

4 賃貸事業資産等について(1) 賃貸事業資産「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った資産の状況は以下のとおりである。

(1) 賃貸事業資産「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った
資産の状況は以下のとおりである。

減損処理の状況

種別

資産のｸﾞﾙｰﾌﾟ数

兆候

認識

計上

①賃貸住宅資産

10団地

なし

－

②賃貸施設資産

17施設

なし

－

資産の
ｸﾞﾙｰﾌﾟ数

兆候

認識

計上

－

①賃貸住宅資産

10団地

なし

－

－

－

②賃貸施設資産

17施設

なし

－

－

Ⅱ 損益計算書に関する事項

Ⅱ 損益計算書に関する事項

1 特別損益の主要なものについて

1 特別損益の主要なものについて(1) 退職給付引当金戻入の内訳(1) 退職給付引当金戻入の内訳

退職金見直しによる引当剰余金

退職金見直しによる引当剰余金
52,807,291円

45,778,806円(2) 固定資産除却損の内訳
賃貸施設等資産除却損

減損処理の状況

種別(2) 固定資産除却損の内訳
183,229,489円

賃貸施設等資産除却損(3) 減損損失の内訳「地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準」に基づき、賃貸事業資産等の減損損失を計上している。

29,415,246円(3) 減損損失の内訳「地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準」に基づき、賃貸事業資産等の減損損失を計上している。

なし

なし

19

前

年

度

当

（自平成２６年４月１日 至平成２７年３月３１日）

年

度（自平成２７年４月１日 至平成２８年３月３１日）

Ⅲ その他の補足情報

Ⅲ その他の補足情報

1 資産価額の適正化の実施について

1 資産価額の適正化の実施について

・ 「地方住宅供給公社会計に係る資産価額の適正化実施基
準」に基づき、賃貸事業資産等の資産価額の適正化を実施した。

同左・ 適正化による評価差額増額は、「剰余金計算書」において資本剰余金として計算し、その結果を貸借対照表の資本の部の資本剰余金に計上した。

○ 適正化の実施時期

平成１７年３月３１日○ 資産価額の評価方法
賃貸事業資産については、原則として、収益還元法の収益価格と土地資産の正味実現可能価額とのいずれか高い方の額を資産価額とし、事業用土地資産及び分譲事業資産
等は、正味実現可能価額を資産価額とした。

○ 評価差額総額

287,303,777円

2 資産除去債務に係る事項について

2 資産除去債務に係る事項について

当公社では、横浜市との「公有財産賃貸借契約」に基づき、当公社では、横浜市との「公有財産賃貸借契約」に基づき、

時間貸駐車場の管理運営を行っており、契約期間満了時に時間貸駐車場の管理運営を行っており、契約期間満了時に原状回復義務が課されている。

原状回復義務が課されている。

したがって、公社会計基準「資産除去債務に関する実務指針」

したがって、公社会計基準「資産除去債務に関する実務指針」に基づき、以下の会計処理を行った。

に基づき、以下の会計処理を行った。

・借地契約期間

・借地契約期間

平成26年4月1日から平成28年3月31日
・将来キャッシュ・フロー
割引率

・期末残高

・将来キャッシュ・フロー

0.082％

・当期計上資産除去債務額及び除去費用
・時の経過による調整額

平成26年4月1日から平成29年3月31日

22,965,876円

割引率
22,928,258円

・期首残高

18,801円

・時の経過による調整額

22,947,059円

・期末残高

20

22,965,876円
0.025％
22,947,059円
13,077円
22,960,136円

財 務 諸 表 附 属 明 細 表《目次》

事業別損益明細① 分譲事業損益

21② 賃貸管理事業損益

22③ 受託事業 ・ 指定管理者業務 ・ その他事業損益

24

事業資産明細28

有形固定資産等明細30

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

32

有価証券明細

34

借入金明細

35

引当金明細

36

特定目的積立金明細

36

連帯債務等明細

37

資本金等明細37

設立団体との取引明細表

38

その他の主な資産・負債の内訳
1

２

流動資産
① 現金預金

40

② 未収金

41

③ その他 （前払金、その他の流動資産）

42

流動負債
① 未払金

43

② 前受金

44

③ その他 （預り金及びその他の流動負債）

45３

その他の固定負債 （預り保証金、その他）

46

４

共通経費の明細47

事 業 別 損 益 明 細① 分譲事業損益（単位：円）
事業内訳

区

分

分譲事業
分譲
分譲施設

管理規模等
事業収益

長津田駅北口地区

554,411,537

554,411,537

554,411,537

補助金収入

554,200,000

554,200,000

554,200,000

その他収入

211,537

211,537

211,537

事業原価

551,627,413

551,627,413

551,627,413

建物費551,627,413

551,627,413

551,627,413

差引損益

2,784,124

2,784,124

2,784,124

一般管理費

2,250,819

2,250,819

2,250,819

事業損益

533,305

533,305

533,30521

② 賃貸管理事業損益
事業内訳
区

分

賃貸管理事業

賃貸住宅
管理事業

管理規模等
事業収益

一般賃貸住宅特優賃住宅

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢(1)他４団地

レ・シェーナ
他３団地

1,644,005,668

939,996,792

488,815,797

425,044,950

1,234,865,650

778,636,609

417,646,603

347,215,709

補助金収入

50,816,823

50,816,823

26,049,415

16,176,544

駐車場収入

283,305,773

43,012,295

12,727,641

30,025,454

共益費収入

33,410,727

32,213,127

25,789,526

4,768,304

繰延建設補助金収入

31,817,908

29,879,404

5,192,940

23,215,360

その他収入

9,788,787

5,438,534

1,409,672

3,643,579

事業原価

1,141,813,889

721,612,856

398,582,434

297,320,515

償却費

263,626,965

199,989,584

88,306,725

99,382,319

263,626,965

199,989,584

88,306,725

99,382,319

支払利息

165,890,545

161,431,652

95,148,606

63,774,919

引当金繰入

65,190,165

27,303,665

12,817,000

11,729,665

64,728,000

26,954,000

12,817,000

11,380,000

462,165

349,6650349,665

管理経費

269,002,910

140,962,369

87,596,068

51,030,535

管理事務費

378,103,304

191,925,586

114,714,035

71,403,077

差引損益

502,191,779

218,383,936

90,233,363

127,724,435

一般管理費

28,635,129

10,435,172

6,933,454

3,097,567

事業損益

473,556,650

207,948,764

83,299,909

124,626,868

家賃・使用料収入

減価償却費

計画修繕引当金繰入
貸倒引当金繰入22（単位：円）
事業内訳

賃貸施設
管理事業

高優賃住宅
ゆい・森の台

賃貸店舗

駐車場施設

賃貸宅地

その他賃貸施設

根岸駅前ビル
他８施設

野庭団地駐車場
他９施設

森の台
他３地区

野庭すずかけ菜園

26,136,045

704,008,876

450,206,468

210,661,584

42,047,000

1,093,824

13,774,297

456,229,041

413,092,217

042,043,000

1,093,824

8,590,864

0

0

0

0

0

259,200

240,293,478

30,746,449

209,547,029

001,655,297

1,197,600

1,197,600

0001,471,104

1,938,504

1,938,504000385,283

4,350,253

3,231,698

1,114,555

4,000

0

25,709,907

420,201,033

256,418,097

132,691,471

30,083,553

1,007,912

12,300,540

63,637,381

57,096,402

6,146,119

0394,860

12,300,540

63,637,381

57,096,402

6,146,119

0394,860

2,508,127

4,458,893

4,458,893

0002,757,000

37,886,500

37,886,500

0

0

0

2,757,000

37,774,000

37,774,000

0

0

0

0

112,500

112,5000002,335,766

128,040,541

64,385,540

50,936,933

12,180,868

537,200

5,808,474

186,177,718

92,590,762

75,608,419

17,902,685

75,852

426,138

283,807,843

193,788,371

77,970,113

11,963,447

85,912404,151

18,199,957

7,108,831

9,323,083

1,763,864

4,179

21,987

265,607,886

186,679,540

68,647,030

10,199,583

81,73323

③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益
事業内訳

区

分

受託事業

マンション等
管理支援事業

まちづくり
事業

住まいのエコ
リノベーション
推進事業業務他

管理規模等

リフォーム事業

総合管理事業

ぐみさわ東ハイツ
耐震診断コンサル
タント業務他

上大岡地区
他４地区

事業収益

3,483,310,922

113,846,505

1,244,510,036

148,950,960

1,078,844,280

受託料

3,483,310,922

113,846,505

1,244,510,036

148,950,960

1,078,844,280

0

0

0

0

0

事業原価

3,316,201,466

80,212,720

1,183,719,432

162,489,838

1,006,646,256

工事費

115,506,000

0

115,506,000

115,506,000

03,200,695,466

80,212,720

1,068,213,432

46,983,838

1,006,646,256

差引損益

167,109,456

33,633,785

60,790,604△ 13,538,878

72,198,024

一般管理費

176,429,487

7,737,561

35,599,671

6,893,507

28,062,431

事業損益△ 9,320,031

25,896,224

25,190,933△ 20,432,385

44,135,593

利息収入

管理事務費

24

（単位：円）

事業内訳

民間提携
住宅事業
その他受託事業

民間提携住宅
建設事業

ヨコハマ・
りぶいん
管理事業

高優賃住宅
管理事業

ヨコハマ・
れんとす
管理事業

青葉台消防
出張所他

リッツハイム他

サンテラス
岩﨑他

アバンサーダ鶴見他

ピュアウィンド
金沢文庫他

16,714,796

794,295,256

18,234,720

536,399,475

118,509,790

121,151,271

16,714,796

794,295,256

18,234,720

536,399,475

118,509,790

121,151,271

0

0

0

0

0

0

14,583,338

716,830,437

34,737,834

464,198,957

104,405,395

113,488,251

0

0

0

0

0

0

14,583,338

716,830,437

34,737,834

464,198,957

104,405,395

113,488,251

2,131,458

77,464,819△ 16,503,114

72,200,518

14,104,395

7,663,020

643,733

95,774,396

5,373,470

58,211,797

15,161,577

17,027,552

1,487,725△ 18,309,577△ 21,876,584

13,988,721△ 1,057,182△ 9,364,532

25

③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益の２
事業内訳

区

分

市営住宅管理受託事業

管理規模等

その他受託事業
市営住宅管理
受託事業

その他

市営住宅
募集業務他

民間住宅施策推進事業他

事業収益

1,312,490,318

1,312,490,318

18,168,807

18,168,807

受託料

1,312,490,318

1,312,490,318

18,168,807

18,168,807

0

0

0

0

事業原価

1,308,763,773

1,308,763,773

26,675,104

26,675,104

工事費

0

0

0

0

1,308,763,773

1,308,763,773

26,675,104

26,675,104

差引損益

3,726,545

3,726,545△ 8,506,297△ 8,506,297

一般管理費

32,623,959

32,623,959

4,693,900

4,693,900△ 28,897,414△ 28,897,414△ 13,200,197△ 13,200,197

利息収入

管理事務費

事業損益

26

（単位：円）

指定管理者業務

その他事業

市営住宅
管理事業

長期割賦事業

港南区・戸塚区・
泉区・瀬谷区

グランパティオ他

312,123,957

312,123,957

10,352,701

10,352,701

312,123,957

312,123,957

0

0

0

0

10,352,701

10,352,701

330,769,029

330,769,029

676,840

676,840

0

0

0

0

330,769,029

330,769,029

676,840

676,840△ 18,645,072△ 18,645,072

9,675,861

9,675,861

20,019,167

20,019,167

123,650

123,650△ 38,664,239△ 38,664,239

9,552,211

9,552,211

27

事 業 資 産 明 細

資産の種別

取得原価
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

2,260,951,285
551,357,413
551,357,413
1,709,593,872
1,709,593,872
760,661,517
760,661,517
342,553,811
418,107,706
53,285,680
40,065,364
40,065,364
8,334,900
8,334,900
4,885,416
4,885,416
1,278,177,715
50,582,018
31,964,071
0
31,964,071
18,617,947
0
18,617,947
000
1,225,681,835
595,761,107
584,846,087
10,915,020
0551,357,413
551,357,413
551,357,413
001,949,493,862
1,949,493,862
1,949,493,862
045,459,909
32,239,593
32,239,593
8,334,900
8,334,900
4,885,416
4,885,416
1,218,455,298
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,214,766,815
1,214,766,815
1,214,766,815
00

5,012,415,568
00
5,012,415,568
5,012,415,568
982,437,332
982,437,332
0
982,437,332
14,547,489
14,547,489
14,547,489
0000
27,653,839,158
15,717,386,224
7,645,204,722
3,738,256,087
3,906,948,635
7,712,918,004
3,431,955,094
4,280,962,910
359,263,498
22,671,137
336,592,361
11,924,659,224
7,831,693,972
4,695,231,074
3,111,416,296
25,046,602

2,189,894,945
1,922,607,099
267,287,846
1,235,699,081
37,450,498
29,346,660
8,103,838
13,568,331
280,214,083
280,214,083

000629,920,728
000
1,913,862
462,428
462,428

0
0
0
0
0
0
0
3,688,483
50,645,498
50,645,498

2,189,894,945
1,922,607,099
267,287,846
1,865,619,809
37,450,498
29,346,660
8,103,838
11,793,710
230,031,013
230,031,013

279,148,174
34,239561,489
470,181
33,355,143,915

0349,665
112,500
263
4,353,538,625

50,609,219
34,23902,040
3,815,411,980

228,538,955
349,665
673,989
468,404
33,893,270,560

分譲事業資産3,302,821,696
分譲資産
0
分譲施設資産0
分譲資産建設工事
3,302,821,696
一般分譲住宅建設工事
3,302,821,696
まちづくり事業建設工事
2,171,269,677
まちづくり事業建設工事
2,171,269,677
市街地再開発事業建設工事
1,606,940,051
その他まちづくり事業建設工事
564,329,626
受託事業建設工事
6,721,718
まちづくり事業建設工事（受託）6,721,718
まちづくり事業建設工事（受託）6,721,718
マンション等管理支援事業建設工事
0
リフォーム事業建設工事
0
民間提携住宅建設工事
0
民間提携住宅建設工事
0
賃貸事業資産27,594,116,741
賃貸住宅資産15,666,804,206
一般賃貸住宅7,613,240,651
土地
3,738,256,087
建物等
3,874,984,564
特優賃住宅
7,694,300,057
土地
3,431,955,094
建物等
4,262,344,963
高優賃住宅
359,263,498
土地
22,671,137
建物等
336,592,361
賃貸施設等資産11,913,744,204
賃貸店舗
8,450,699,680
土地
5,325,151,802
建物等
3,100,501,276
その他施設
25,046,602
駐車場施設
土地
その他施設
賃貸宅地
その他施設
土地
その他施設
長期前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
特優賃住宅管理事業未収金
賃貸店舗管理事業未収金
駐車場施設管理事業未収金
合計

28（単位：円）
減価償却額
当期償却額

償却累計額

△ 263,613,888△ 199,989,584△ 88,306,725△ 5,679,959,661△ 3,246,387,328△ 1,772,348,738△ 88,306,725△ 99,382,319△ 1,772,348,738△ 1,387,934,810△ 99,382,319△ 12,300,540△ 1,387,934,810△ 86,103,780△ 12,300,540△ 63,624,304△ 57,096,402△ 86,103,780△ 2,433,572,333△ 2,169,624,498△ 57,096,402△ 2,169,624,498△ 6,133,042△ 260,549,693△ 6,133,042△ 260,549,693△ 394,860△ 3,398,142△ 394,860△ 3,398,142△ 263,613,888

減損損失額

資産価額

当期減損損失額

減損損失累計額

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 91,269,453△ 80,361,792△ 80,361,792△ 29,542,488△ 50,819,304
0
0
0
0
0
0
△ 10,907,661△ 10,907,661△ 10,907,661
00

5,012,415,568
00
5,012,415,568
5,012,415,568
982,437,332
982,437,332
0
982,437,332
14,547,489
14,547,489
14,547,489
0000
21,882,610,044
12,390,637,104
5,792,494,192
3,708,713,599
2,083,780,593
6,324,983,194
3,431,955,094
2,893,028,100
273,159,718
22,671,137
250,488,581
9,480,179,230
5,651,161,813
4,684,323,413
941,791,798
25,046,602

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,929,345,252
1,922,607,099
6,738,153
1,865,619,809
34,052,356
29,346,660
4,705,696
11,793,710
230,031,013
230,031,013

0
0
0
0
0

0
0
0
0
△ 91,269,453

228,538,955
349,665
673,989
468,404
28,122,041,446△ 5,679,959,661

29

有形固定資産等明細

取得原価
資産の種別

期首残高
規模等

当期増加額
価額

規模等

当期減少額

価額

規模等

価額

有形固定資産320,469,359

15,561,852

1,718,150

建物等資産

114,999,962

0

0

114,999,962

0

0

土地資産

46,999,305

00その他有形固定資産

158,470,092

15,561,852

1,718,150
1,116,150

その他建物等

車両運搬具等

公用車他

12,083,064 公用車

1,361,703 公用車

工具器具備品

パソコン他

146,387,028 空調機他

14,200,149

233,163,342

9,360,452

0

233,163,342 他

9,360,452

0269,695,232

12,408,890

9,445,115

無形固定資産Ｏ Ａシ ステム

ソフトウェア
その他固定資産エグゼクティブ
チェア

602,000

長期有価証券

横浜市債

60,000,000 横浜市債

10,000,000 横浜市債

その他資産

住宅貸付・
敷金保証金他

209,695,232

2,408,890

9,445,115

823,327,933

37,331,194

11,163,265

合計

30

0

（単位：円）
取得原価

減価償却額

減損損失額

資産価額

期末残高
当期償却額
規模等

償却累計額

当期減損損失額 減損損失累計額

価額
334,313,061△ 14,639,533 △ 201,552,426

0△ 57,488,456

75,272,179

114,999,962△ 3,167,737△ 54,807,401

0△ 32,678,207

27,514,354

114,999,962△ 3,167,737△ 54,807,401

0△ 32,678,207

27,514,354

0△ 24,810,249

22,189,056

0025,568,769△ 7,552,606

00

4,776,011

46,999,305
172,313,794△ 11,471,796 △ 146,745,025

公用車

12,328,617

パソコン他

159,985,177△ 10,473,379 △ 139,192,419

0020,792,758

242,523,794△ 10,881,690 △ 210,998,283

0031,525,511

242,523,794△ 10,881,690 △ 210,998,283

0031,525,511

272,659,007

00272,659,007

横浜市債

70,000,000

0070,000,000

住宅貸付・敷金保証金他

202,659,007

00

202,659,007

0△ 57,488,456

379,456,697

849,495,862△ 998,417△ 25,521,223 △ 412,550,709

31

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

減

価

償

却

額

除却・売却等にかかる当期末減
価償却累計額の増減額

期末
減価償却累計額△ 263,613,888

0△ 5,679,959,661△ 3,046,397,744△ 199,989,584

0△ 3,246,387,328△ 1,684,042,013△ 88,306,725

0△ 1,772,348,738

0

0

0

0

建物等

△ 1,684,042,013△ 88,306,725

0△ 1,772,348,738

特優賃住宅△ 1,288,552,491△ 99,382,319

0△ 1,387,934,810

建物等△ 1,288,552,491△ 99,382,319

0△ 1,387,934,810

高優賃住宅△ 73,803,240△ 12,300,540

0△ 86,103,780

建物等△ 73,803,240△ 12,300,540

0△ 86,103,780

賃貸施設等資産△ 2,369,948,029△ 63,624,304

0△ 2,433,572,333

賃貸店舗△ 2,112,528,096△ 57,096,402

0△ 2,169,624,498

土地

0

0

0

0

△ 2,112,528,096△ 57,096,402

0△ 2,169,624,498

0

0

0

0

△ 254,416,651△ 6,133,042

0△ 260,549,693△ 254,416,651△ 6,133,042

0△ 260,549,693△ 3,003,282△ 394,860

0△ 3,398,142△ 3,003,282△ 394,860

0△ 3,398,142△ 188,631,041△ 14,639,533

1,718,148△ 201,552,426△ 51,639,664△ 3,167,737

0△ 54,807,401

0

0

0

0

その他の有形固定資産△ 136,991,377△ 11,471,796

1,718,148△ 146,745,025

車両運搬具等△ 7,670,338△ 998,417

1,116,149△ 7,552,606

工具器具備品等△ 129,321,039△ 10,473,379

601,999△ 139,192,419△ 5,604,976,814△ 278,253,421

1,718,148△ 5,881,512,087

資産の種別

賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅
土地

建物等
その他施設
駐車場施設
その他施設
その他施設
その他施設
有形固定資産
建物等資産
土地資産

総合計

期
首
減価償却累計額

当期
減価償却額△ 5,416,345,77332

（単位：円）
減期
首減損損失累計額

損

損

当
期
減損損失額

失

額

除却・売却等にかかる当期末減
損損失累計額の増減額

期末減損損失累計額

摘要△ 91,269,453

00△ 91,269,453△ 80,361,792

00△ 80,361,792 耐用年数６～５０年定額法△ 80,361,792

00△ 80,361,792△ 29,542,488

00△ 29,542,488△ 50,819,304

00△ 50,819,304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661

0

0

0

0 耐用年数８～４７年定額法

0

0

0

0 耐用年数１０～１５年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数１０年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数１５年定額法△ 57,488,456

00△ 57,488,456△ 32,678,207

00△ 32,678,207 耐用年数１０～４７年定額法△ 24,810,249

00△ 24,810,249

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数６年定額法

0

0

0

0 耐用年数３～１５年定額法△ 148,757,909

0

0

33

△ 148,757,909

有

価

証

券

明

細
（単位：円）

区分
銘柄
流
動 地 券面総額
方資 債 取得価額

期首残高

当期増加額

当期減少額

ハマ債5
平成22年1回債

期末残高

摘要

ハマ債5
平成22年1回債

50,000,000

050,000,000

050,000,000

050,000,000

050,000,000

050,000,000

0

ハマ債5
平成24年4回債他

ハマ債5
平成27年1回債

60,000,000

10,000,000

070,000,000

60,000,000

10,000,000

070,000,000

貸借対照表計上額60,000,000

10,000,000

070,000,000

券面総額

110,000,000

10,000,000

50,000,000

70,000,000

合計 取得価額

110,000,000

10,000,000

50,000,000

70,000,000

110,000,000

10,000,000

50,000,000

70,000,000

産
貸借対照表計上額
銘柄
固定 地 券面総額
方資 債 取得価額

ハマ債5
平成24年4回債他

産貸借対照表計上額

34

借

入

金

明

細
（単位：円）

区

分

当期増加額

当期減少額

期末残高

次期返済長期借入金

390,941,922

497,411,316

390,941,922

497,411,316

541,945

事業資金借入金

390,941,922

497,411,316

390,941,922

497,411,316

541,9450100,000,000

0100,000,000

541,9450100,000,000

0100,000,000

541,945 平成29年9月

390,941,922

397,411,316

390,941,922

397,411,3160

公共団体（横浜市）借入金

51,213,000

51,213,000

51,213,000

51,213,000

0

金融機関借入金

339,728,922

346,198,316

339,728,922

346,198,316

0

12,599,899,316

800,000,000

497,411,316

12,902,488,000

222,588,038

10,599,899,316

800,000,000

497,411,316

10,902,488,000

195,368,274

2,500,000,000

800,000,000

100,000,000

3,200,000,000

29,477,729

2,500,000,000

800,000,000

100,000,000

3,200,000,000

29,477,729 平成29年12月

8,099,899,316

0

397,411,316

7,702,488,000

165,890,545

公共団体（横浜市）借入金

1,517,530,000

051,213,000

1,466,317,000

金融機関借入金

6,582,369,316

0

346,198,316

6,236,171,000

165,890,545

2,000,000,000

002,000,000,000

27,219,764

2,000,000,000

002,000,000,000

27,219,764 平成30年3月

長期借入金合計
12,990,841,238（次期返済長期借入金を含む）

1,297,411,316

888,353,238

13,399,899,316

223,129,983

分譲事業借入金
金融機関借入金
賃貸事業借入金

長期借入金
事業資金借入金
分譲事業借入金
金融機関借入金
賃貸事業借入金

その他の借入金
金融機関借入金

当期の支払利息

最終返済期間期首残高

0 平成65年3月

公共団体（横浜市）借入金

1,568,743,000

51,213,000

102,426,000

1,517,530,000

0金融機関借入金

11,422,098,238

1,246,198,316

785,927,238

11,882,369,316

223,129,983

35

平成46年3月

引

当

金

明

細
（単位：円）

区

分

貸倒引当金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

57,461,001

5,066,074

6,431,371

56,095,704

812,128

32,866812,128

32,866

固定資産 長期事業未収金

6,648,873

5,033,208

5,619,243

6,062,838

固定資産 その他

50,000,000

0050,000,000

1,545,108,902

188,229,599

285,505,254

1,447,833,247

期末手当等引当金

75,886,790

74,447,369

75,886,790

74,447,369

退職給付引当金

746,412,945

49,054,230

202,638,596

592,828,579

計画修繕引当金

722,809,167

64,728,000

6,979,868

780,557,299

一般賃貸住宅223,893,805

12,817,000

6,979,868

229,730,937

特優賃住宅

231,190,878

11,380,000

0242,570,878

高優賃住宅

12,156,000

2,757,000

0

14,913,000

賃貸店舗

255,568,484

37,774,000

0

293,342,484

1,602,569,903

193,295,673

291,936,625

1,503,928,951

流動資産 事業未収金

引当金

合計

特定目的積立金明細（単位：円）
区分
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
一般賃貸住宅

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

89,114,004

7,000,284

096,114,288

89,114,004

7,000,284

096,114,288

89,114,004

7,000,284

096,114,288

36

連 帯 債 務 等 明 細（単位：円）

区分

連帯債務

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

280,078,499

0

11,596,729

268,481,770

住宅金融支援機構連帯債務

280,078,499

0

11,596,729

268,481,770

ハニーハウス他建設費

280,078,499

0

11,596,729

268,481,770

資

本

金

等

明

摘要
件数
最終返済期限2団地
平成44年11月

細（単位：円）

区分
資本金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000

12,738,110,763

410,049,324

0

13,148,160,087

607,303,777

00607,303,777

非償却資産取得補助金

320,000,00000320,000,000

資産価額の適正化による評価差額金

287,303,777

00287,303,777

12,041,692,982

403,049,040

0

12,444,742,022

89,114,004

7,000,284

096,114,288

89,114,004

7,000,284

096,114,288

12,748,110,763

410,049,324

0

13,158,160,087

横浜市出資金
剰余金
資本剰余金

利益剰余金
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
合計

37

摘要

設立団体との取引明細表
平 成 27 年 度 中 の 取 引

取引の区分
出

資

取引の内容

取引金額

負担金

公共施設管理者負担金

160,700,000

住宅建設補助建設費補助金住宅管理補助

家賃等補助金関連事業等の名称

金
市街地再開発事業
一般賃貸住宅管理事業

特優賃住宅管理事業
補助金等
の受入れ

高優賃住宅管理事業
賃貸施設管理事業

住宅建設補助

非償却資産取得補助金
住宅管理補助

家賃等補助金住宅建設補助建設費補助金住宅管理補助

家賃等補助金賃貸施設建設補助

建設費補助金

その他
資
借

金
入

の
一般賃貸住宅等

まちづくり受託事業

総合管理事業

民間提携住宅管理事業

その他受託事業

住宅建設資金借入

返済金

51,213,000

業務受託費

住まいのエコリノベーション推進事
業業務

15,768,000

業務受託費

団地再生支援事業業務

6,820,611

業務受託費

持続可能な住宅地モデルプロジェクト（緑区十日市
場町周辺地域）公募要項等策定等業務

3,963,600

業務受託費

持続可能な住宅地モデルプロジェクト（緑区十日市
場町周辺地域）の地域連携に係わるヒアリング調査業務

435,240

業務受託費

耐震改修促進法に基づく分譲マンションの耐震診断結果の報告サポート業務

12,204,594

業務受託費

マンション建替え円滑化法に基づく手続きフロー図（組合施行）の更新業務

99,900

業務受託費「（仮称）横浜市ＺＥＨ推進事業」開始に向けた整理検討業務

498,960

上大岡駅バスターミナル専有部分管理運営
業務

7,777,360

上大岡ペデストリアンデッキ維持管理業務

2,170,800

元福祉保健研修交流センターウィリング横浜設備点
検業務委託

372,060

港南区民活動支援センター設備点検保守業
務

128,304

青葉消防署青葉台消防出張所複合施設管理
運営委託業務12,155,909

業務受託費

業務受託費

長津田駅北口連絡歩道橋維持管理業務

業務受託費

業務受託費

6,952,079

高優賃家賃助成審査事務費委託業務

2,196,831

損失補償

1,312,490,318

民間住宅施策推進事業業務

7,805,160

代
支708,480
9,655,167

市営住宅管理事業

指定管理業務市営住宅指定管理料

一般賃貸住宅管理事業

住宅借上料

東日本大震災被災者向住宅借上料

6,332,000

特優賃住宅管理事業

住宅借上料

東日本大震災被災者向住宅借上料

5,820,000

賃貸施設管理事業

施設借上料

戸塚駅西口高架下店舗借上料

9,829,992

高優賃住宅

住宅建設資金ゆい・森の台建設資金

賃貸施設

賃貸施設建設資金

ゆい・森の台建設資金

事業運営資金事業運営資金地代

生麦ハイツ

1,133,128

道路占有料

戸塚駅西口高架下店舗道路占有料

1,451,942

土地使用料等

駐車場施設土地使用料等

16,848,203

地代MINA GARDEN十日市場土地貸付料

3,622,668

一般賃貸住宅管理事業
地の384,662

市営住宅募集等業務委託費

戸塚駅西口高架下店舗及び共同荷捌
場管理業務

業務受託費

395,369

ヨコハマ・りぶいん家賃助成審査事務費委
託業務

民間保育所工事検査業務

借上料
の受入れ

8,590,864

25,448,079

子育て世帯向け地優賃家賃助成審査業務

市営住宅管理受託事業

16,176,544

地方共済組合団体共済部負担金

受 託 金
の受入れ
その他受託事業(マンション等管理支援事業)

26,049,415

建設費補助金等
賃貸施設管理事業
払
賃貸宅地管理事業

38

312,123,957（単位：円）取引に係る貸借対照表の期末残高科目

摘要（27年度取引の内容等）

金額

資本金

10,000,000
長津田駅北口地区

固定負債

繰延建設補助金

120,735,855 生麦ハイツ

流動負債

未払金

固定負債

繰延建設補助金

747,711,193 レ・シェーナなど３団地

資本剰余金

非償却資産取得補助金

320,000,000 オクトス市ヶ尾など２団地

流動資産

未収金

17,884 オクトス市ヶ尾など２団地

流動負債

未払金

219,204

固定負債

繰延建設補助金

流動負債

未払金

固定負債

繰延建設補助金

29,789,611 横浜ポートサイドプレイス（施設）

流動資産

立替金

24,098,050

流動負債

次期返済長期借入金

固定負債

長期借入金

流動資産

未収金

15,768,000

流動資産

未収金

6,820,611

流動資産

未収金

3,963,600

流動資産

未収金

435,240

流動資産

未収金

12,204,594

流動資産

未収金

99,900

流動資産

未収金

498,960

流動資産

未収金

7,777,360

流動資産

未収金

2,170,800

流動資産

未収金

372,060

流動資産

未収金

10,692

流動資産

未収金

2,003,875

流動資産

未収金

395,369

流動資産

未収金

6,952,079

流動資産

未収金

2,196,831

流動資産

未収金

384,662

流動負債

未払金

58,542,562

流動資産

未収金

7,805,160

流動資産

未収金

708,480

流動資産

未収金

9,655,167

流動資産

未収金

426,723

流動負債

未払金

14,468,766

流動資産

未収金

420,000 シーブリーズ金沢（１）など３団地

流動資産

未収金

450,000 オクトス市ヶ尾

流動負債

次期返済長期借入金

14,400,000

固定負債

長期借入金

180,000,000

流動負債

次期返済長期借入金

25,600,000

固定負債

長期借入金

320,000,000

固定負債

長期借入金

2,000,000,000

流動資産

前払金

流動負債

未払金

359,808 シーブリーズ金沢（１）など３団地

23,326,272

ゆい・森の台116,336

51,213,000
1,466,317,000

シーブリーズ金沢（１）など４団地

セレッソ戸塚セレッソ戸塚3,445,626 戸塚駅前駐車場
34,659 プロムナード矢部駐車場など６施設

39

その他の主な資産・負債の内訳
１ 流動資産① 現金預金区
現金（単位：円）
分

期首残高

当期増加額

0

5,281,805,711 54,879,170,035 54,964,484,391

5,196,491,355

当座預金

16,746,504 16,572,004,248 16,576,793,772

11,956,980

普通預金

4,965,059,207 37,407,165,787 37,487,690,619

4,884,534,375

横浜銀行など9行36口座900,000,000

300,000,000

新生銀行
1口座

5,281,805,711 54,880,773,240 54,966,087,596

5,196,491,355

定期預金
合計

300,000,000

1,603,205

摘要
金融機関数
口座数

期末残高

1,603,205

預金

0

当期減少額

900,000,000

40

横浜銀行
3口座

② 未収金区（単位：円）
分

事業未収金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

408,614,684

272,663,431

408,835,676

272,442,439

まちづくり事業未収金

160,700,000

0160,700,000

0

市街地再開発事業

160,700,000

0160,700,000

0

賃貸管理事業未収金

13,353,455

10,436,048

13,682,177

10,107,326

一般賃貸住宅管理事業

1,894,465

651,527

1,894,465

651,527

特優賃住宅管理事業

2,021,112

1,683,055

2,349,834

1,354,333

賃貸店舗管理事業

5,956,622

5,206,043

5,956,622

5,206,043

駐車場施設管理事業

3,444,056

2,895,423

3,444,056

2,895,423

37,200037,2000234,491,758

261,797,569

234,384,028

261,905,299

まちづくり事業36,196,416

80,786,625

36,196,416

80,786,625

リフォーム事業145,673,542

129,122,160

145,673,542

129,122,160

総合管理事業

12,436,411

15,837,926

12,436,411

15,837,926

民間提携住宅管理事業

17,407,004

15,254,063

17,299,274

15,361,793

市営住宅管理受託事業

519,6490519,649

022,258,736

20,796,795

22,258,736

20,796,795

指定管理者業務未収金

0426,723

0426,723

市営住宅管理事業

0426,723

0426,723

その他事業未収金

69,471

3,091

69,471

3,091

長期割賦事業69,471

3,091

69,471

3,091

1,330,209

13,255,234

1,330,209

13,255,234

1,330,209

13,255,234

1,330,209

13,255,234

0

12,896,100

0

12,896,100

1,330,209

359,134

1,330,209

359,134

409,944,893

285,918,665

410,165,885

285,697,673

賃貸宅地管理事業
受託事業未収金

その他受託事業

その他未収金
賃借勘定関連未収還付消費税
その他
合計

41

③ その他（前払金、その他の流動資産）
区

分

前払金

（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

14,624,870

14,820,362

14,695,325

14,749,907

9,741,200

9,238,417

9,741,200

9,238,417

9,003,488

9,200,485

9,003,488

9,200,485

一般賃貸住宅管理事業

4,280,060

4,280,060

4,280,060

4,280,060

特優賃住宅管理事業

418,300

418,300

418,300

418,300

賃貸店舗管理事業

1,054,799

1,056,499

1,054,799

1,056,499

駐車場施設管理事業

3,250,329

3,445,626

3,250,329

3,445,626

受託事業前払金

737,71237,932

737,71237,932

総合管理事業

6,912

37,932

6,912

37,932730,800

0730,800

0

その他前払金4,883,670

5,581,945

4,954,125

5,511,490

その他の流動資産

119,633,296

2,434,285,037

2,432,985,884

120,932,449

119,633,296

123,879,548

122,580,395

120,932,449

賃貸管理事業立替金

8,725,182

10,234,963

8,925,182

10,034,963

賃貸店舗管理事業

8,725,182

10,034,963

8,725,182

10,034,963

0

200,000

200,000

0

89,078,307

86,181,106

88,459,977

86,799,436

民間提携住宅管理事業

89,078,307

84,462,706

88,459,977

85,081,036

市営住宅管理受託事業

0

1,718,400

01,718,400

21,829,807

27,463,479

25,195,236

24,098,050

仮払消費税

0

115,331,700

115,331,700

0

仮払金

0

2,195,073,789

2,195,073,7890

割掛経費仮払金

0

1,671,785,947

1,671,785,9470

民間提携住宅管理事業仮払金

0249,837,257

249,837,257

0

その他仮払金

0273,450,585

273,450,585

0

事業前払金
賃貸管理事業前払金

民間提携住宅管理事業

立替金

駐車場施設管理事業
受託事業立替金

その他の立替金42

２ 流動負債① 未払金
区（単位：円）
分

事業未払金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

2,155,014,604

889,655,399

2,196,737,417

847,932,586

419,297

260,931,802

419,297

260,931,802

419,297

260,931,802

419,297

260,931,802

まちづくり事業未払金

1,419,550,932

2,620,320

1,419,913,182

2,258,070

市街地再開発事業

1,419,550,932

632,250

1,419,913,182

270,000

0

1,988,070

0

1,988,070

65,258,155

40,247,072

62,707,576

42,797,651

一般賃貸住宅管理事業

28,387,842

20,198,910

26,354,098

22,232,654

特優賃住宅管理事業

25,680,698

8,068,181

25,470,503

8,278,376

高優賃住宅管理事業

1,411,426

1,400,633

1,411,426

1,400,633

賃貸店舗管理事業

7,797,477

8,539,832

7,490,837

8,846,472

駐車場施設管理事業

1,980,712

2,039,516

1,980,712

2,039,516

637,107,012

551,258,273

681,018,154

507,347,131

まちづくり受託事業

8,154,969

6,605,875

8,154,969

6,605,875

リフォーム事業66,619,260

35,696,160

66,619,260

35,696,160

総合管理事業

76,760,810

76,177,135

79,089,364

73,848,581

民間提携住宅管理事業

27,520,014

27,473,063

27,520,014

27,473,063

市営住宅管理受託事業

457,103,960

404,229,032

498,686,548

362,646,444

947,999

1,077,008

947,999

1,077,008

32,678,808

34,597,932

32,678,808

34,597,932

32,678,808

34,597,932

32,678,808

34,597,932

その他事業未払金

400

0

400

0

その他事業

400

0

400

0

未払消費税

50,760,300

9,869,500

50,760,300

9,869,500

その他未払金382,451,376

478,128,367

509,090,614

351,489,129

2,588,226,280

1,377,653,266

2,756,588,331

1,209,291,215

分譲事業未払金
一般分譲住宅事業

その他まちづくり事業
賃貸管理事業未払金

受託事業未払金

その他受託事業
指定管理者業務
市営住宅管理事業合計

43

② 前受金区（単位：円）
分

期首残高

当期増加額

596,103,341

1,478,901,362

747,033,986

1,327,970,717

0896,580,000

0896,580,000

0896,580,000

0896,580,000

まちづくり事業前受金

554,411,537

384,100,000

554,411,537

384,100,000

市街地再開発事業

554,411,537

0

554,411,537

00384,100,000

0384,100,000

19,471,557

31,435,518

19,471,557

31,435,518

一般賃貸住宅管理事業

4,715,903

2,640,869

4,715,903

2,640,869

特優賃住宅管理事業

3,786,780

4,750,659

3,786,780

4,750,659

高優賃住宅管理事業

56,620100,334

56,620100,334

賃貸店舗管理事業

8,222,668

14,992,691

8,222,668

14,992,691

駐車場施設管理事業

1,389,586

5,425,965

1,389,586

5,425,965

賃貸宅地管理事業

1,300,000

3,525,000

1,300,000

3,525,000

22,220,247

166,785,844

173,150,892

15,855,199

まちづくり受託事業

0113,846,505

113,846,505

0

リフォーム事業

0

23,382,920

23,382,920

0

総合管理事業

15,644,707

15,544,159

15,644,707

15,544,159

民間提携住宅建設事業

6,318,500

11,916,220

18,234,720

0

民間提携住宅管理事業

257,040

2,096,040

2,042,040

311,040

405,000

0

405,000

0596,508,341

1,478,901,362

747,438,986

1,327,970,717

事業前受金
分譲事業前受金
一般分譲住宅事業

その他まちづくり事業
賃貸管理事業前受金

受託事業前受金

その他前受金
合計

44

当期減少額

期末残高

③ その他（預り金及びその他の流動負債）
区分（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,407,110,322

24,551,605,106

24,562,441,403

1,396,274,025

賃貸管理事業預り金

20,501,037

62,619,095

61,216,301

21,903,831

賃貸店舗預り金

20,501,037

62,619,095

61,216,301

21,903,831

1,375,064,101

24,242,718,867

24,258,220,944

1,359,562,024

総合管理事業預り金

247,525,681

3,294,616,514

3,304,786,736

237,355,459

民間提携住宅預り金

1,127,538,420

20,948,102,353

20,953,434,208

1,122,206,565

共益費預り金942,996,352

951,780,124

958,172,160

936,604,316

その他預り金184,542,068

19,996,322,229

19,995,262,048

185,602,249

その他預り金

11,545,184

246,267,144

243,004,158

14,808,170

その他流動負債

971,976

21,080,470

20,494,886

1,557,560

預り金

受託事業預り金45

３ その他の固定負債（預り保証金、その他）
区

分（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

預り保証金

882,072,210

26,864,640

21,531,240

887,405,610

敷金404,102,210

26,864,640

21,531,240

409,435,610

賃貸管理事業敷金

404,102,210

26,864,640

21,531,240

409,435,610

一般賃貸住宅71,513,900

5,171,200

9,741,200

66,943,900

特優賃住宅

61,292,400

5,387,800

4,400,200

62,280,000

高優賃住宅

5,724,000

492,000

492,000

5,724,000

賃貸店舗

218,337,210

4,126,940

3,650,940

218,813,210

駐車場施設

25,234,700

2,316,700

3,246,900

24,304,500

賃貸宅地

22,000,000

9,370,000

031,370,000

477,970,000

00477,970,000

477,970,000

00477,970,000

賃貸宅地

477,970,000

00477,970,000

繰延建設補助金

953,380,839

031,817,908

921,562,931

953,380,839

031,817,908

921,562,931

953,380,839

031,817,908

921,562,931

一般賃貸住宅125,928,795

0

5,192,940

120,735,855

特優賃住宅

770,926,553

0

23,215,360

747,711,193

高優賃住宅

24,797,376

0

1,471,104

23,326,272

賃貸店舗

31,728,115

0

1,938,504

29,789,611

22,947,059

13,077

0

22,960,136

22,947,059

13,077

0

22,960,136

22,947,059

13,077

0

22,960,136

22,947,059

13,077

0

22,960,136

307,890,371

017,531,392

290,358,979

202,890,371

010,031,392

192,858,979

202,890,371

010,031,392

192,858,979

一般分譲住宅事業

180,332,693

00180,332,693

アフターサービス

22,557,678

0

10,031,392

12,526,286

105,000,000

07,500,000

97,500,000

105,000,000

07,500,000

97,500,000

105,000,000

07,500,000

97,500,000

保証金
賃貸管理事業保証金

事業資産繰延建設補助金
賃貸事業繰延建設補助金

資産除去債務
資産除去債務
賃貸管理事業資産除去債務
駐車場施設
その他固定負債
未成原価仮勘定
分譲事業未成原価

長期預り金
賃貸管理事業長期預り金
賃貸店舗

46

４ 共通経費の明細（単位：円）
内

区

分

金

損益計算書計上額

額

貸借対照表
計 上 額
事業原価

人件費
事務経費等
合計

訳

一般管理費

その他経常費用

計

1,138,617,604

910,218,288

133,959,256

6,747,678 1,050,925,222

87,692,382

453,951,337

328,839,506

93,498,996

2,018,242

424,356,744

29,594,593

1,592,568,941 1,239,057,794

227,458,252

8,765,920 1,475,281,966

117,286,975

47

財

産

目

録
横浜市住宅供給公社

平成28年3月31日 現在（単位 ： 円）

資

産

の

部
内容

区分

内容

数量等

金額

流動資産
現金預金
預金

金額
11,627,238,907
5,196,491,355
5,196,491,355

当座預金
普通預金
定期預金

横浜銀行
横浜銀行など ９行
新生銀行

11,956,980
4,884,534,375
300,000,000

未収金
事業未収金
賃貸管理事業未収金
一般賃貸住宅管理事業

285,697,673
272,442,439
10,107,326
651,527

家賃
駐車場利用料
共益費
その他

シーブリーズ金沢(1)など３団地

598,900

ヒルズ南戸塚（５）ヒルズ南戸塚（５）14,100シーブリーズ金沢(1)など４団地

29,887

家賃
補助金
駐車場利用料

オクトス市ヶ尾など２団地

1,104,618

8,640

特優賃住宅管理事業

1,354,333
オクトス市ヶ尾など２団地

17,884

オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾
レ・シェーナ

137,710

オクトス市ヶ尾など２団地

69,497

家賃
駐車場利用料その他

根岸駅前ビルなど２施設

3,563,433

根岸駅前ビルなど３施設

1,488,440

センターシーサイド（１）154,170

駐車場利用料その他

野庭団地駐車場など３施設

2,825,840

トランクルーム利用料

菜園利用料
共益費
その他

18,6843,240
2,700

賃貸店舗管理事業

5,206,043

駐車場施設管理事業

2,895,423

戸塚駅前駐車場

69,583

受託事業未収金
まちづくり事業

261,905,299
80,786,625

受託料

横浜市など

80,786,625

受託料

ぐみさわ東ハイツなど

129,122,160

受託料

上大岡地区など３地区

15,837,926

受託料

横浜市など

15,361,793

受託料

民間住宅施策推進事業など

20,796,795

リフォーム事業129,122,160

総合管理事業

15,837,926

民間提携住宅管理事業

15,361,793

その他受託事業20,796,79548（単位 ： 円）

資

産

の

部
内容

区分

内容

数量等

金額

指定管理者業務未収金
市営住宅管理事業

金額426,723
426,723

指定管理者業務料

横浜市

426,723

その他事業未収金
長期割賦事業

3,091
3,091

割賦利息

公園通り弐番館

3,091

その他未収金貸借勘定関連13,255,234
13,255,234

その他
未収還付消費税359,134
12,896,100

分譲事業資産分譲資産建設工事
一般分譲住宅建設工事

5,012,415,568
5,012,415,568
5,012,415,568

土地費
工事費
事務費

花咲町６丁目地区
花咲町６丁目地区
花咲町６丁目地区

3,044,812,860
870,551,000
1,097,051,708

まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事

982,437,332
982,437,332

その他まちづくり事業建設工事

982,437,332

調査設計計画費
土地取得費
工事費
公租公課
事務費

戸塚駅中央地区
戸塚駅中央地区
戸塚駅中央地区
戸塚駅中央地区
戸塚駅中央地区

1,435,320
561,349,226
292,941,625
2,133,600
124,577,561

受託事業建設工事
まちづくり事業建設工事（受託）
まちづくり事業建設工事（受託）14,547,489
14,547,489
14,547,489

事務費

桜台団地など14,547,489

前払金
事業前払金
賃貸管理事業前払金

14,749,907
9,238,417
9,200,485
一般賃貸住宅管理事業

ヨコハマ ポートサイド

4,280,060

特優賃住宅管理事業

レ・シェーナ

賃貸店舗管理事業

横浜ポートサイドプレイス

1,056,499

駐車場施設管理事業

戸塚駅前駐車場

3,445,626

総合管理事業上大岡地区

418,300

受託事業前払金

37,93237,932

その他前払金貸借関連勘定前払金

5,511,490
5,511,490

その他

割掛経費前払金

5,511,490

その他流動資産
立替金
賃貸管理事業立替金

120,932,449
120,932,449
10,034,963

賃貸店舗管理事業

野庭団地センターなど２施設

10,034,963

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

85,081,036

市営住宅管理受託事業

横浜市

1,718,400

横浜市

２７年度共済掛金

24,098,050

受託事業立替金

86,799,436

その他立替金

24,098,050

貸倒引当金
事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金
賃貸店舗管理事業貸倒引当金△32,866△32,866△32,866

根岸駅前ビル

49△32,866（単位 ： 円）

資

産

の

部
内容

区分

内容

数量等

金額

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅22,436,034,916
21,882,610,044
15,717,386,224
7,645,204,722

土地
建物等

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

3,738,256,087

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

3,906,948,635

土地
建物等

レ・シェーナなど４団地

3,431,955,094

レ・シェーナなど４団地

4,280,962,910

土地
建物等

ゆい・森の台ゆい・森の台

一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地△1,772,348,738

レ・シェーナなど４団地△1,387,934,810

ゆい・森の台△86,103,780

特優賃住宅

7,712,918,004

高優賃住宅

359,263,498
22,671,137
336,592,361

減価償却累計額△3,246,387,328

減損損失累計額
一般賃貸住宅△80,361,792△80,361,792

土地
建物等

ヒルズ南戸塚（５）ヒルズ南戸塚（５）△29,542,488△50,819,304

賃貸施設等資産
賃貸店舗

11,924,659,224
7,831,693,972

土地
建物等
その他施設

根岸駅前ビルなど８施設

4,695,231,074

根岸駅前ビルなど９施設

3,111,416,296

根岸駅前ビルなど３施設

25,046,602

土地
その他施設
リース資産

野庭団地駐車場など４施設

1,922,607,099

野庭団地駐車場など５施設

244,359,588

戸塚駅前駐車場

22,928,258

土地

森の台など３施設

1,865,619,809

土地
その他施設

野庭すずかけ菜園
野庭すずかけ菜園

賃貸店舗
駐車場施設
その他施設

根岸駅前ビルなど９施設△2,169,624,498

野庭団地駐車場など５施設△260,549,693

野庭すずかけ菜園△3,398,142

駐車場施設

2,189,894,945

賃貸宅地

1,865,619,809

その他施設

37,450,498
29,346,660
8,103,838

減価償却累計額△2,433,572,333

減損損失累計額
賃貸店舗
長期前払費用保険料等前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
特優賃住宅管理事業未収金
賃貸店舗管理事業未収金
駐車場施設管理事業未収金
有形固定資産建物等資産

金額△10,907,661△10,907,661

土地

汲沢東ハイツ

損害保険料等

生麦ハイツなど１５施設△10,907,661
11,793,710
11,793,710
230,031,013
230,031,013
228,538,955

ヒルズアスパイアなど６団地

レ・シェーナ
野庭団地センター
野庭団地駐車場

349,665
673,989
468,404
75,272,179
114,999,962

その他建物等

114,999,962

その他建物等△54,807,401

その他建物等△32,678,207

減価償却累計額△54,807,401

減損損失累計額△32,678,20750（単位 ： 円）

資
区分

産

の

部
内容

内容

数量等

金額

土地資産

46,999,305

その他土地

46,999,305

その他土地△24,810,249

減損損失累計額△24,810,249

その他有形固定資産
車両運搬具等

172,313,794
12,328,617

車両運搬具等

１１台

12,328,617

工具器具備品

159,985,177

工具器具備品

159,985,177

車両運搬具等工具器具備品△7,552,606

減価償却累計額△146,745,025△139,192,419

無形固定資産その他無形固定資産

31,525,511
31,525,511

ソフトウェア
その他固定資産
長期有価証券
地方債
その他資産
敷金保証金
福利厚生資金貸付金

金額管理組合会計システムなど

31,525,511
272,659,007
70,000,000

横浜市債

ハマ債５（２４年第４回）など

70,000,000
202,659,007
31,802,690

ヨコハマポートサイドビル駐車場など

120,856,317

住宅貸付

120,856,317

長期未収金
貸倒引当金
長期事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金

50,000,000△56,062,838△6,062,838△1,492,058

レ・シェーナ
野庭団地センター
野庭団地駐車場

特優賃住宅管理事業貸倒引当金

賃貸店舗管理事業貸倒引当金
駐車場施設管理事業貸倒引当金

その他事業貸倒引当金△349,665△673,989△468,404△4,570,780

分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金

ヒルズアスパイアなど６団地△4,570,780

その他の貸倒引当金
長期未収金貸倒引当金△50,000,000

資産の部の合計

34,063,273,823△50,000,00051（単位 ： 円）

負
区

分

流動負債
次期返済長期借入金
事業資金借入金金融機関等借入金
分譲資産建設工事
賃貸事業資産公共団体借入金
賃貸事業資産未払金
事業未払金
分譲事業未払金

債

の

部
内

内

容

容
数量等

金

額

額

4,506,952,202
497,411,316
497,411,316
446,198,316

一般分譲住宅事業
一般賃貸住宅など

戸塚駅中央地区

100,000,000

シーブリーズ金沢（１）など10団地

346,198,316

一般賃貸住宅ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

51,213,000

51,213,000

1,209,291,215
847,932,586
260,931,802

一般分譲住宅事業

花咲町６丁目地区

市街地再開発事業
その他まちづくり事業予定執行口
戸塚駅中央地区

1,988,070

一般賃貸住宅管理事業

生麦ハイツなど５団地

22,232,654

特優賃住宅管理事業

レ・シェーナなど４団地

8,278,376

高優賃住宅管理事業

ゆい・森の台1,400,633

賃貸店舗管理事業

根岸駅前ビルなど７施設

8,846,472

駐車場施設管理事業

野庭団地駐車場など７施設

2,039,516

260,931,802

まちづくり事業未払金

2,258,070
270,000

賃貸住宅管理事業未払金

42,797,651

受託事業未払金

507,347,131

まちづくり受託事業
リフォーム事業
総合管理事業

ポートサイドなど５地区

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

6,605,875
35,696,160

市営住宅管理受託事業

73,848,581
27,473,063
362,646,444

その他受託事業

1,077,008

市営住宅管理事業

34,597,932

指定管理者業務未払金
未払消費税
その他未払金前受金
事業前受金
分譲事業前受金
一般分譲住宅事業
まちづくり事業前受金
その他まちづくり事業
賃貸管理事業前受金
一般賃貸住宅管理事業

金34,597,932

9,869,500
351,489,129
1,327,970,717
1,327,970,717
896,580,000

譲渡代金

花咲町６丁目地区

896,580,000

譲渡代金

戸塚駅中央地区

384,100,000

384,100,000
384,100,000
31,435,518
2,640,869

家賃
駐車場利用料
共益費
その他

52

生麦ハイツなど５団地

2,388,416

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場

17,280ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

215,733

ヨコハマポートサイド

19,440（単位 ： 円）

負
区

分

債

の

部
内

内

容

容
数量等

金

金

額

特優賃住宅管理事業

額4,750,659

家賃
駐車場利用料
バイク置場利用料

レ･シェーナなど4団地

4,364,400

オクトス市ヶ尾など３団地

240,840

15,759

菜園利用料
共益費
その他

オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾など３団地

87,000

オクトス市ヶ尾など２団地

32,400

家賃
共益費
その他

ゆい・森の台ゆい・森の台ゆい・森の台

85,680

家賃
駐車場利用料
共益費

汲沢東ハイツなど７団地

14,651,891

センターシーサイド(１)など２施設

113,400

汲沢東ハイツなど２施設

227,400

駐車場利用料その他

野庭団地駐車場など５施設

5,347,965

宅地使用料

野庭団地など２施設

トランクルーム利用料

9,720

540

高優賃住宅管理事業

100,334

11,9002,754

賃貸店舗管理事業

14,992,691

駐車場施設管理事業

5,425,965

野庭団地駐車場

78,000賃貸宅地管理事業

3,525,000
3,525,000

受託事業前受金
総合管理事業

15,855,199
15,544,159

受託料

上大岡地区など４地区

15,544,159

その他収入

ラ・フォレスタなど１７団地

311,040

民間提携住宅管理事業

311,040

預り金
賃貸管理事業預り金
賃貸店舗預り金

1,396,274,025
21,903,831
21,903,831

共益費
その他預り金アーケード維持費
受託事業預り金
総合管理事業預り金
民間提携住宅預り金

根岸駅前ビルなど２施設

セレッソ戸塚センターシーサイド管理組合

5,664,163
777,230
15,462,438
1,359,562,024

ポートサイドなど５地区

237,355,459
1,122,206,565

共益費
その他預り金ロイヤルフラット野毛山弐番館など５８６団地

936,604,316

ダ・コージールなど５８６団地

185,602,249

その他預り金14,808,170

職員等預り金
その他預り金10,088,504
4,719,666

引当金
期末手当等引当金

74,447,369
74,447,36953

（単位 ： 円）

負
区

債

の

部
内

分

内

容

容
数量等

金

額

その他流動負債
仮受金

額

1,557,560
1,557,560

受託事業仮受金
その他仮受金
固定負債
長期借入金
事業資金借入金
金融機関借入金
分譲資産建設工事
賃貸事業資産公共団体等借入金
賃貸事業資産その他借入金
金融機関借入金
その他
預り保証金
敷金
賃貸管理事業敷金
一般賃貸住宅

金

1,453,715
103,845
16,398,161,534
12,902,488,000
10,902,488,000
9,436,171,000
花咲町６丁目地区など２地区

3,200,000,000

一般賃貸住宅など

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など１０団地

6,236,171,000

一般賃貸住宅ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

1,466,317,000

1,466,317,000

2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
887,405,610
409,435,610
409,435,610
66,943,900

家賃
駐車場
バイク置場

生麦ハイツなど５団地

65,115,900

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場など３団地

1,812,000

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場

16,000

特優賃住宅

62,280,000

家賃
駐車場
バイク置場
トランクルーム菜園

レ・シェーナなど４団地

57,508,000

レ・シェーナなど４団地

4,296,600

オクトス市ケ尾
オクトス市ケ尾
オクトス市ケ尾

129,000

家賃
駐車場

ゆい・森の台ゆい・森の台5,664,000

家賃
駐車場

根岸駅前ビルなど８施設

214,596,110

根岸駅前ビルなど４施設

4,217,100

駐車場

野庭団地駐車場など５施設

24,304,500

宅地

野庭団地など２施設

31,370,000

340,400
6,000

高優賃住宅

5,724,000

60,000

賃貸店舗

218,813,210

駐車場施設

24,304,500

賃貸宅地

31,370,000

保証金
賃貸管理事業保証金
賃貸宅地

477,970,000
477,970,000
477,970,000

定借保証金

森の台など２施設

繰延建設補助金
事業資産繰延建設補助金
賃貸事業資産繰延建設補助金
一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅
賃貸店舗

477,970,000
921,562,931
921,562,931
921,562,931

54

生麦ハイツ

120,735,855

レ･シェーナなど３団地

747,711,193

ゆい・森の台23,326,272

横浜ポートサイドプレイス（施設）29,789,611

（単位 ： 円）

負
区

分

債

の

部
内

内

容

容
数量等

金

額

引当金
退職給付引当金
計画修繕引当金
賃貸管理事業引当金

資産除去債務
資産除去債務
賃貸管理事業資産除去債務
その他固定負債
未成原価仮勘定
分譲事業未成原価
一般分譲事業
アフターサービス
長期預り金
賃貸管理事業長期預り金

金

額

1,373,385,878
592,828,579
780,557,299
780,557,299

生麦ハイツなど４団地

229,730,937

オクトス市ヶ尾など３団地

242,570,878

ゆい・森の台

14,913,000

根岸駅前ビルなど６施設

293,342,484
22,960,136
22,960,136

駐車場施設

戸塚駅前駐車場

22,960,136
290,358,979
192,858,979
192,858,979

クレッセル港南桜台など２団地

180,332,693

マークワンタワー長津田

12,526,286
97,500,000
97,500,000

ゆい・森の台（施設）97,500,000

負債の部の合計

20,905,113,736（単位 ： 円）

資
区

分

本

の

部
内

内

容

容
数量等

金

額

金

額

資本金

10,000,000

剰余金

13,148,160,087

資本剰余金607,303,777

非償却資産取得補助金

320,000,000

資産価額の適正化による評価差額金

287,303,777

利益剰余金

12,444,742,022

特定目的積立金

96,114,288

賃貸住宅建替資金等積立金

96,114,288

資本の部の合計

13,158,160,087

55

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

業務報告書及び財務諸表に関する監事の監査報告書