資料NO.２

2015 年度 収支決算

2016年6月11日

公益社団法人 栃木県サッカー協会

公益社団法人 栃木県サッカー協会

貸借対

照表

平成28年3月31日現在
科

目

Ⅰ資産の部
１．流動資産(１) 現金預金
現 金
普通預金
定期預金
現金預金合計(２) その他流動資産
未収金
前払金
仮払金
その他流動資産合計
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
基本財産合計(２) 特定資産
退職給付引当資産連盟大会積立資産
表彰事業準備資産
特定資産合計(３) その他固定資産
什器備品
ソフトウエア
電話加入権
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

当年度

前年度

(単位：円）
増減

3,674,044
64,267,801
17,728,383
85,670,228

3,283,324
58,542,012
19,736,825
81,562,161

390,720
5,725,789▲2,008,442
4,108,067

937,547
1,388,790
129,474
2,455,811
88,126,039

300,000
736,800
0
1,036,800
82,598,961

637,547
651,990
129,474
1,419,011
5,527,078000954,000
3,400,000
9,488,535
13,842,535

651,000
2,500,000
9,759,071
12,910,071

303,000
900,000▲270,536
932,464

151,576
72,71372,000150,000
446,289
14,288,824
102,414,863

222,713218,138
72,000150,000
662,851
13,572,922
96,171,883▲71,137▲145,425
00▲216,562
715,9026,242,980

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
前受金
仮受金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計3,492,789
15,989,555
9,891,700
175,179
29,549,223

3,315,787
11,654,315
6,371,400
963,172
22,304,674

177,0024,335,240
3,520,300▲787,993
7,244,549

954,000
954,000
30,503,223

651,000
651,000
22,955,674

303,000
303,000
7,547,549

Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産受取寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債 及び 正味財産合計

9,488,535
9,488,535(0)(9,488,535)
62,423,105(0)(3,400,000)
71,911,640
102,414,863

9,759,071
9,759,071(0)(9,759,071)
63,457,138(0)(2,500,000)
73,216,209
96,171,883▲270,536▲270,536(0)(▲270,536)▲1,034,033(0)(900,000)▲1,304,569
6,242,980

1

公益社団法人 栃木県サッカー協会

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益基本財産運用益計
特定資産運用益特定資産受取利息
特定資産運用益計
受取入会金
受取入会金
受取入会金計
受取会費
正会員受取会費
賛助会員受取会費
受取会費計
事業収益
大会運営事業収益
人材育成事業収益
広報普及啓発事業収益
物品販売等事業収益
雑収益
事業収益計受取補助金等
受取民間補助金
受取補助金等振替額
受取補助金等計受取負担金
受取負担金
受取負担金計受取寄付金
受取寄付金振替額
受取寄付金計
雑収益
受取利息
雑収益
雑収益計
経常収益計
(２) 経常費用
事業費
仕入高
給与手当
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
交際費
会議費
減価償却費
消耗品費
消耗什器備品費
印刷製本費
水道光熱費
保険料
教材費
登録料
研修費
施設利用料
賃借料
支払手数料

当年度

2

(単位：円）
増減

前年度

0

0

0

2,213
2,213

523
523

1,690
1,690

105,000
105,000

135,000
135,000▲30,000▲30,000

3,095,000
120,000
3,215,000

2,980,000
405,000
3,385,000

115,000▲285,000▲170,000

42,985,684
35,499,569
341,000
1,032,300
87,96479,946,517

38,942,836
33,601,455
374,884
1,304,800
128,973
74,352,948

4,042,848
1,898,114▲33,884▲272,500▲41,0095,593,569

300,000
50,879,002
51,179,002

300,000
42,710,270
43,010,270

08,168,732
8,168,732

564,901
564,901

687,734
687,734▲122,833▲122,833

270,536
270,536240,929
240,929

29,60729,607

17,6608,000
25,660135,308,829

19,392
20,141
39,533
121,851,937▲1,732▲12,141▲13,873
13,456,892

794,908
12,096,843
241,194
1,312,275
4,482,735
36,872,794
2,897,840
224,665
835,018
62,837
14,737,584
146,880
4,855,786
221,365
504,5543,609,396
195,800
350,600
8,461,802
2,915,511
671,266

930,550
11,863,777
112,239
1,284,900
4,806,686
36,341,057
2,857,078
63,1601,068,317
62,837
14,764,936
0
4,702,003
266,746
519,186
4,970,272
40,000418,150
8,649,380
2,939,866
924,585▲135,642
233,066
128,955
27,375▲323,951
531,737
40,762
161,505▲233,299
0▲27,352
146,880
153,783▲45,381▲14,632▲1,360,876
155,800▲67,550▲187,578▲24,355▲253,319

外注費
租税公課
加盟分担金地区補助金
支援金
表彰費
大会補助金
雑費
事業費計
管理費
給与手当
退職給付費用
福利厚生費
法定福利費
旅費交通費
通信運搬費
交際費
会議費
減価償却費
消耗品費
消耗什器備品費
修繕費
印刷製本費
水道光熱費
賃借料
保険料
支払手数料
租税公課
加盟分担金
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用
臨時損失
過年度民間補助金返還
臨時損失計
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取民間補助金受取補助金等計受取寄付金受取寄付金計
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

316,215,284
1,961,100
410,000
5,884,400
3,385,560
3,128,338
150,000
0127,626,335

10,832,248
1,675,700
06,355,100
2,615,000
2,515,068
812,493
21,000122,412,334

5,383,036
285,400
410,000▲470,700
770,560
613,270▲662,493▲21,000
5,214,001

2,339,570
61,806
403,485
336,270
570,486
100,244
131,40275,660153,725
187,604
166,6650852,336
56,725704,977
726,690
1,107,708
145,150
460,000
113,024
8,693,527
136,319,862▲1,011,033
0▲1,011,033

2,461,158
28,761
127,351
329,255
1,006,569
96,455
168,340
87,080153,725
225,7270
360,000
799,092
68,354
707,746
740,520
1,307,164
107,420
1,020,000
164,876
9,959,593
132,371,927▲10,519,990
0▲10,519,990▲121,588
33,045276,134
7,015▲436,083
3,789▲36,938▲11,4200▲38,123
166,665▲360,000
53,244▲11,629▲2,769▲13,830▲199,456
37,730▲560,000▲51,852▲1,266,066
3,947,935
9,508,957
0
9,508,957

00

0

23,00023,00023,000▲23,000▲1,034,033▲1,034,033
63,457,138
62,423,105

00
00▲10,519,990▲10,519,990
73,977,128
63,457,138

23,00023,00023,000▲23,000
9,485,957
9,485,957▲10,519,990▲1,034,033

50,879,002
50,879,002
00▲51,149,538▲51,149,538▲270,536
9,759,071
9,488,535
71,911,640

42,710,270
42,710,270
10,000,000
10,000,000▲42,951,199▲42,951,199
9,759,071
0
9,759,071
73,216,209

8,168,732
8,168,732▲10,000,000▲10,000,000▲8,198,339▲8,198,339▲10,029,607
9,759,071▲270,536▲1,304,569

財務諸表に対する注記
公益社団法人 栃木県サッカー協会

自：平成27年4月 1日
至：平成28年3月31日
1．重要な会計方針（1） 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定による定額法によっている。
（２） 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
（3） 消費税などの会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．会計方針の変更
該当なし
３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
前期末残高
当期増加額
当期減少額
基本財産
小計
特定資産
退職給付引当資産連盟大会積立資産
表彰事業準備資産
小合計
計(単位：円）
当期末残高

00

0

0

651,000
2,500,000
9,759,071

303,000
900,000

0270,536

954,000
3,400,000
9,488,535

12,910,071
12,910,0711,203,000
1,203,000

270,536
270,536

13,842,535
13,842,535（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

0(0)

(0)

(0)

954,000
3,400,000
9,488,535(0)(0)(9,488,535)(0)(3,400,000)(954,000)(0)(0)

13,842,535
13,842,535(9,488,535)(9,488,535)(3,400,000)(3,400,000)(954,000)(954,000)

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源などの内訳は、次のとおりである。
科

目

当期末残高

(単位：円）

基本財産
小計
特定資産
退職給付引当資産連盟大会積立資産
表彰事業準備資産
小合計
計4５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
取得価額
減価償却累計額
什器備品
520,800
369,224
ソフトウエア
727,125
654,412
合計1,247,925

1,023,636(単位：円）
当期末残高
151,576
72,713
224,289

６．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く）等の偶発債務該当なし
７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
(単位：円）
補助金等の名称
補助金
大会等補助金育成等補助金
大会等補助金育成等補助金
大会等補助金普及強化事業補助金
都道府県等補助金
大会等補助金スポンサー補助金
合

交付者

前期末残高

栃木県体育協会
栃木県体育協会
国民体育大会栃木県委員会
国民体育大会栃木県委員会

日本サッカー協会
日本サッカー協会
日本サッカー協会関東サッカー協会

㈱ミズノ
計

当期増加額

当期減少額

貸借対照表上の 記載区分

当期末残高000000000

120,000
1,810,000
626,280
1,843,000
6,917,996
5,759,451
33,310,275
492,000
300,000

120,000
1,810,000
626,280
1,843,000
6,917,996
5,759,451
33,310,275
492,000
300,000

000000000

051,179,002

51,179,002

0－－－－－－－－－（備考）･ 大会等補助金として国民体育大会栃木県委員会より交付を受けた補助金 １，３９１，２８０円の内、未使用で返還義務のある７６５，０００円は本事業年度内に返還済みです。
･ 普及強化事業補助金として日本サッカー協会より交付を受けた補助金 ５，８３７，５４７円の内、未使用で返還義務のある７８，０９６円は未返還のため、仮受金として負債に計上しています。また、次期に受領する予定の６３７，５４７円を未収金として資産に計上しています。
･ スポンサー補助金として㈱ミズノより交付を受けた補助金 ３００，０００円は次期に受領する予定のため、未収金として資産に計上しています。
８．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円）
内訳

当期末残高

経常収益への振替額
各種運営事業費計上による振替額
表彰事業費計上による振替額

50,879,002
270,536
合計

51,149,538

９．関連当事者との取引該当なし
10．重要な後発事象該当なし
１１．その他

5附属明細書

1．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は財務諸表に対する注記に記載している。
2．引当金の明細(単位：円）
当期減少額
科目

期首残高当期増加額

期末残高
目的使用

退職給付引当金

651,000

303,000

6

その他

954,000

公益社団法人 栃木県サッカー協会

財

産

目録

平成28年3月31日現在
貸借対照表科目(流動資産)
現金預金
現 金
預 金

場所・物量等
手元保管

使用目的等
運転資金として普通預金
足利銀行一条町支店 運転資金として (No.3137601)
足利銀行一条町支店 運転資金として (No.3255631)
足利銀行一条町支店 運転資金として (No.3255644)
足利銀行一条町支店 運転資金として (No.3255657)
足利銀行一条町支店 運転資金として (No.3255660)
足利銀行一条町支店 運転資金として (No.3255673)
足利銀行一条町支店 運転資金として (No.3255686)
足利銀行一条町支店 運転資金として (No.3255699)
足利銀行一条町支店 運転資金として (No.3255704)
足利銀行一条町支店 運転資金として (No.3255717)
足利銀行一条町支店 運転資金として (No.3255720)
足利銀行一条町支店 運転資金として (No.3255733)
足利銀行一条町支店 運転資金として (No.3255746)
足利銀行一条町支店 運転資金として (No.3298034)
足利銀行一条町支店 運転資金として (No.3552508)
栃木銀行本店
運転資金として (No.3150771)
栃木銀行馬場町支店 運転資金として (No.8869101)
定期預金
常陽銀行宇都宮支店 運転資金として (No.0513***-0001)
群馬銀行宇都宮支店 運転資金として (No.027-1208427)

現金預金合計その他
流動資産(単位：円）
金額
3,674,044

4,161,795
207,703613
34
115,474882
407,054
72,993
626,572
4,435,430
34,858,305
16
1,947,959
820,446
261,632
3,135,216
13,215,677
10,162,457
7,565,926
85,670,228未収金㈱ミズノ
日本サッカー協会

公益目的事業に対する補助金の未収額
公益目的事業に対する補助金の未収額

300,000
637,547

前払金

次年度大会運営費
鈴運メンテック㈱次年度大会運営費前払額
公益目的事業及び法人の管理運営の用に供している事務所賃料の前払額

1,215,990
172,800

仮払金

事務局員
厚生労働省年金局

２月分市県民税 休職（産休）者分
健康･厚生年金保険過払 休職（産休）者分

3,800
125,674

その他流動資産合計
流動資産合計(固定資産)
基本財産
基本財産合計

2,455,811
88,126,039
07

特定資産
退職給付引当 普通預金
資産
栃木銀行本店

その他
固定資産

従業員に対する退職金の積立資金(No.3150772)

954,000

連盟大会積立 普通預金
次年度以降開催する大会運営資金の積立資金
足利銀行一条町支店 (No.3264421)
資産3,400,000

表彰事業準備 普通預金表彰事業準備金として
足利銀行一条町支店 (No.5044703)
資産9,488,535

特定資産合計13,842,535

什器備品

ソフトウエア73,588パソコン

公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している財産である。
(共用財産）
うち公益目的保有財産79.6％
うち法人の管理運営の用に供する財産20.4％

ソフトウエア

管理運営の用に供している

72,713(共用財産）
うち公益目的保有財産79.6％
うち法人の管理運営の用に供する財産20.4％

72,00057,313
14,687

プロジェクター

電話加入権 028(688)8411

敷金

宇都宮市鶴田2-2-10 (共用財産）
鈴運メンテック㈱ビル2F うち公益目的保有財産79.6％

うち法人の管理運営の用に供する財産20.4％

その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計(流動負債)
講習会未受講者
未払金
事務局員
宇都宮税務署77,98862,081
15,907150,000
119,403
30,597446,289
14,288,824
102,414,863

審判講習会未受講者に対する返還金３月分給料未払
消費税未払金1,643,900
724,789
1,124,100

預り金

日本サッカー協会
関東サッカー協会
全国社会人全国連盟
関東連盟

次年度登録金次年度登録金次年度登録金次年度登録金次年度登録金
物品購入者からの代金預り金
源泉所得税

15,148,150
327,700
268,000
4,000
2,000
62,100177,605

前受金

正会員、賛助会員

次年度入会金及び登録金等

9,891,700

仮受金

日本サッカー協会

公益目的事業に対する補助金の返還額
次年度精算額78,096
97,08329,549,223

流動負債合計(固定負債)
退職給付引当 従業員に対するもの 従業員に対する退職金の支払いに備えたもの
金

固定負債合計負債合計
正味財産954,000
954,000
30,503,223
71,911,640

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