収 支 計 算 書 総 括 表
平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで科目

一 般 会 計特 別 会 計合

(単位：円)
計(収入の部)
１基本財産運用収入
基本財産利息収入
２事業収入
講座事業収入参加負担金収入
出版事業収入
３補助金収入地方公共団体補助金収入
４負担金収入事業参加費負担金収入
５指定管理料収入
指定管理者受託事業収入
６利用料金収入センター施設利用料金収入
７雑収入
受取利息
雑収入
8前期損益修正益収入
前期損益修正益収入
当期収入合計前期繰越収支差額
収入合計

2,459,613
2,459,613
8,115,534
8,115,534

3,968,600
3,188,100
780,500
042,662,000
42,662,000
66,00066,000767,313
4,619
762,694
533,456
533,456(Ａ)

163,225,000
163,225,000
14,660,960
14,660,960
482,090
22,771
459,3192,459,613
2,459,613
12,084,134
11,303,634
780,500
042,662,000
42,662,000
66,00066,000163,225,000
163,225,000
14,660,960
14,660,960
1,249,403
27,3901,222,013
533,456
533,456

54,603,916
16,877,867
71,481,783

182,336,650
0
182,336,650

236,940,566
16,877,867
253,818,433

１事業費
情報収集提供等事業費
外国人相談事業費
広報出版事業費
国際交流事業費
行事開催事業費
研修事業費
外国人留学生修学奨励金支給事業費
調査・研究事業費
民間交流活動振興事業費
民間交流団体補助事業費

33,387,638
300,945
9,032,384
03,480,084
550,379
8,081,648
8,477,14002,540,748
924,310

6,581,252
1,965,290

39,968,890
2,266,235
9,032,384
05,000,635
550,379
11,177,059
8,477,14002,540,748
924,310

２管理費
施設維持管理事業費
一般管理費

31,223,626(Ｂ)(支出の部)

当期支出合計
当期収支差額次期繰越収支差額(Ｃ)(Ａ)－(Ｃ) △(Ｂ)－(Ｃ)1,520,551
3,095,411

31,223,626

175,189,184
150,779,520
24,409,664

206,412,810
150,779,520
55,633,290

64,611,264
10,007,348
6,870,519

181,770,436
566,214 △
566,214

246,381,700
9,441,134
7,436,733

1貸借対照表

総括表

平 成 １９ 年 ３ 月 ３１ 日 現 在科目

特 別 会 計Ⅰ 資産の部
１ 流動資産２ 固定資産10,186,954
300,000,000

16,442,552
0

26,629,506
300,000,000

資産合計

310,186,954

16,442,552

326,629,506

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
２ 固定負債

3,316,435
0

15,876,338
0

19,192,773
0

負債合計

3,316,435

15,876,338

19,192,773

Ⅲ 正味財産の部
１ 正味財産306,870,519

566,214

307,436,733

正味財産合計306,870,519

566,214

307,436,733

負債及び正味財産合計

310,186,954

16,442,552

326,629,506

2合(単位：円)計

一 般 会 計

収支計算書平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで一般会計
科（単位：円）
目

予 算 額

決 算 額

差

異

Ⅰ 収入の部

2,310,000

2,459.613△149,613

2,310,000

2,459,613△149,613

7,810,000

8,115,534△305,534

7,810,000

8,115,534△305,534

42,662,000

42,662,000

042,662,000

42,662,0000705,000

66,000639,000

705,000

66,000639,000

350,000

767,313

受取利息

5,000

4,619

雑収入

345,000

762,694△417,694

0533,456△533,456

0533,456△533,456

53,837,000

54,603,916△766,916

16,877,000

16,877,867△867

70,714,000

71,481,783△767,783

１ 基本財産運用収入
基本財産利息収入

２ 事業収入講座事業収入３ 補助金収入
地方公共団体補助金収入

４ 負担金収入
事業参加費負担金収入

５ 雑収入

６ 前期損益修正益収入
前期損益修正益収入

当期収入合計(Ａ)

前期繰越収支差額

収入合計

(Ｂ)

-3-△

417,313
381

科目

予 算 額

決 算 額

差

異

Ⅱ 支出の部

37,744,000

33,387,638

4,356,362

情報収集・提供事業費

1,177,000

300,945876,055

外国人相談事業費

9,731,000

9,032,384

698,616

広報出版事業費

150,0000

150,000

国際交流事業費4,182,000

3,480,084

701,916

行事開催事業費

664,000

550,379

113,621

8,839,000

8,081,648

757,352

支給事業費8,567,000

8,477,140

89,860

調査・研究事業費100,000

0100,000

民間交流活動振興事業費

3,406,000

2,540,748

865,252

民間交流団体補助事業費

928,000

924,310

3,690

32,970,000

31,223,626

1,746,374

32,970,000

31,223,626

1,746,374

64,611,264

6,102,736

１ 事 業 費

研修事業費
外国人留学生修学奨励金

２ 管 理 費
一般管理費

当期支出合計(Ｃ)

70,714,000

当期収支差額(Ａ)－(Ｃ)△16,877,000

次期繰越収支差額(Ｂ)－(Ｃ)

0-4-△

10,007,348△

6,869,652

6,870,519△

6,870,519

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで

一般会計（単位：円）

科目金額

Ⅰ 増加の部
１ 資産増加額

２ 負債減少額

増加額合計

Ⅱ 減少の部
１ 資産減少額(１)当期収支差額

10,007,348

２ 負債増加額減少額合計

10,007,348

当期正味財産減少額

10,007,348

前期繰越正味財産額

316,877,867

期末正味財産合計額

306,870,519-5-貸借対照表平成１９年３月３１日現在
一般会計（単位：円）
科目

金

額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産（１）現金預金10,101,136（２）前払金75,815（３）未収金

10,003
流動資産合計10,186,954

２ 固定資産(１)基本財産

ア基本財産有価証券

300,000,000

固定資産合計300,000,000

資産合計

310,186,954

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債(１) 未払金

2,971,462(２) 預り金

344,973(３) 前受金0

流動負債合計3,316,435

固定負債合計0

２ 固定負債

負債合計

3,316,435Ⅲ 正味財産の部
１ 正味財産306,870,519（うち基本金）(300,000,000)（うち当期正味財産減少額）(10,007,348)

負債及び正味財産合計

310,186,954-6-計算書類に対する注記(一般会計)
１ 重要な会計方針（１）資金の範囲について資金の範囲には、現金預金、前払金、未収金、未払金、預り金及び前受金を含めている。
（２）消費税の会計処理について消費税の会計処理は、税込み経理方式によっている。

２

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位：円)
科

基

３

本目

前期末残高

金

300,000,000

当期増加額

当期減少額

0

当期末残高

0300,000,000

次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
（単位：円）科目

前 期 末 残 高

現 金 預 金当 期 末 残 高

28,604,675

10,101,136

前

払金

16,08075,815未収金

55,205

10,00328,675,960

10,186,954

合

計

未

払

金

10,966,439

2,971,462

預り

金

743,751

344,973

前受

金87,9030

計

11,798,093

3,316,435

次期繰越収支差額

16,877,867

6,870,519

合-7-

財

産

目

録

平成１９年３月３１日現在
一般会計（単位：円）

科
Ⅰ 資産の部

目

１ 流動資産(１)現金預金
普通預金 横浜銀行元住吉支店
川崎信用金庫住吉支店
定期預金 川崎信用金庫住吉支店(２)前払金(３)未収金

金

4,801,968
299,168
5,000,000
75,815
10,003
10,186,954

流動資産合計

２ 固定資産(１)基本財産
有価証券 川崎市公募公債
有価証券 神奈川県公募公債額

140,000,000
160,000,000
300,000,000

固定資産合計
資産合計

310,186,954

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債(１)未払金
職員給料手当、源泉徴収等(２)預り金
職員の社会保険料等

2,971,462
344,973

流動負債合計3,316,435

固定負債合計
負債合計
正味財産

0

２ 固定負債

3,316,435
306,870,519
310,186,954

負債及び正味財産合計

-8-

収

支

計算書

平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで

特別会計
科（単位：円）
目

予 算 額

決 算 額

差

異Ⅰ 収入の部
163,225,000

163,225,000

0163,225,000

163,225,000

0

14,732,000

14,660,960

71,04014,732,000

14,660,960

71,0403,585,000

3,968,600△383,600

講座事業収入2,785,000

3,188,100△403,100

参加負担金収入

720,000

780,500△60,500

出版事業収入80,00000482,090△

482,090

受取利息

022,771△

22,771

雑収入

0459,319△459,319

181,542,000

182,336,650△

794,65000181,542,000

182,336,650

１事業費

8,247,000

6,581,252

1,665,748

情報収集・提供及び広報出版事業費

3,145,000

1,965,290

1,179,710

研修事業費

3,798,000

3,095,411

702,589

国際交流促進事業費

1,304,000

1,520,551△

216,551

２管理費

173,295,000

175,189,184△

1,894,184

施設維持管理事業費

151,055,000

150,779,520

一般管理費

22,240,000

24,409,664△2,169,664

１指定管理料収入
指定管理者受託事業収入
２利用料金収入センター施設利用料金収入
３事業収入

４雑収入当期収入合計(Ａ)

前期繰越収支差額
収 入 合 計(Ｂ)

80,0000△794,650

Ⅱ 支出の部

275,480

当期支出合計(Ｃ)

181,542,000

181,770,436△228,436

当期収支差額(Ａ)－(Ｃ)0566,214△566,214

次期繰越収支差額(Ｂ)－(Ｃ)0566,214△566,214-9-

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで

特別会計（単位：円）

科目

金(１)当期収支差額

566,214額

Ⅰ 増加の部
１ 資産増加額

２ 負債減少額増加額合計

566,214

Ⅱ 減少の部
１ 資産減少額

２ 負債増加額

減少額合計

当期正味財産増加額

566,214前期繰越正味財産額0

期末正味財産合計額

566,214- 10 -

貸借対照表平成１９年３月３１日現在特別会計（単位：円）
科目金額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産（１）現金預金（２）未収金

16,360,238
82,314

流動資産合計16,442,552

固定資産合計0

２ 固定資産資産合計

16,442,552

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債(１) 未払金

15,573,495(２) 預り金

221,743(３) 前受金

81,100

流動負債合計15,876,338

固定負債合計0

２ 固定負債

負債合計

15,876,338

Ⅲ 正味財産の部
１ 正味財産566,214（うち当期正味財産増加額）(566,214)

負債及び正味財産合計

16,442,552- 11 -

計算書類に対する注記(特別会計)
１ 重要な会計方針（１）資金の範囲について資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金及び前受金を含めている。
（２）消費税の会計処理について消費税の会計処理は、税込み経理方式によっている。

２ 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

現金

預

未収

前 期 末 残 高金

金合計

当 期 末 残 高

016,360,238

082,314016,442,552

未払金

015,573,495

預り金

0221,743

前受金

081,100

計015,876,338

次期繰越収支差額

0566,214合- 12 -

財産目録

平成１９年３月３１日現在

特別会計(単位：円)
科目

金額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産(１)現金預金
普通預金 横浜銀行元住吉支店(２)未収金使用料他

16,360,238
82,314

流動資産合計16,442,552

固定資産合計資産合計

0２ 固定資産16,442,552

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債(１)未払金
職員給料手当、委託費等(２)預り金職員の社会保険料等(３)前受金
貸館利用料金

15,573,495
221,743
81,100

流動負債合計15,876,338

固定負債合計
負債合計
正味財産

0

２ 固定負債

15,876,338
566,214
16,442,552

負債及び正味財産合計- 13 -