第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人
勘

定

科

令和

4年

1日

(至)

令和

5年

3月 31日鶴来愛環会
目保育事業収入借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
事 入 受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計 (1)
動人件費支出によ
事業費支出
る 支
事務費支出
収
支 出 支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)施 収 施設整備等補助金収入
設
施設整備等寄附金収入
整 入
施設整備等収入計 (4)備
設備資金借入金元金償還支出
等に 支 固定資産取得支出
よファイナンス・リース債務の返済支出
る 出
施設整備等支出計 (5)収支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
そ 収の他 入その他の活動収入計 (7)の積立資産支出
活動 支によ 出る
その他の活動支出計 (8)収支
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)4月（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)備336,396,800
849,600
0
2,400
8,416,000
345,664,800
266,618,000
27,298,000
27,074,000
963,000
0
321,953,000
23,711,800
21,342,800
1,000,000
22,342,800
25,537,600
3,867,000
2,725,600
32,130,200△9,787,400

341,773,480
848,914482,900
2,735
9,668,599
352,776,628
267,570,679
28,268,679
30,938,222
1,028,845
2,930
327,809,355
24,967,273
21,342,800
1,000,000
22,342,800
25,537,600
2,593,340
2,725,000
30,855,940△8,513,140△5,376,680
686△482,900△335△1,252,599△7,111,828△952,679△970,679△3,864,222△65,845△2,930△5,856,355△1,255,473
00001,273,660
600
1,274,260△1,274,260

013,600,000

013,600,000

0013,600,000△13,600,000
0△0324,400

13,600,000△13,600,000

002,854,133△2,529,733

60,988,550
61,312,95060,988,550
63,842,683

0△2,529,733

−

0

考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人
勘

定

令和

4年

4月1日

(至)

令和

5年

3月 31日鶴来愛環会科

目収 保育事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
サー
人件費
ビ
事業費
ス
事務費
活
動 費 減価償却費
増
国庫補助金等特別積立金取崩額
減 用
徴収不能額の部
徴収不能引当金繰入サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
サー 収 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益
サービス活動外収益計 (4)
活支払利息
動外 費
増
減 用
サービス活動外費用計 (5)の部
サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 施設整備等寄附金収益
特その他の特別収益
別 益
特別収益計 (8)増減国庫補助金等特別積立金取崩額（建設仮勘定取崩）の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部
用
特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額 (14)動増 その他の積立金取崩額 (15)減 その他の積立金積立額 (16)差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)（単位：円）
当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)341,773,480
482,900
342,256,380
274,368,247
28,268,67930,938,222
33,623,604△25,202,796
2,930
23,000342,021,886
234,494
848,914
2,735
9,668,599
10,520,248
1,028,845

326,904,060
80,000326,984,060
253,449,999
24,608,271
23,074,345
31,215,803△23,997,596
0
30,000308,380,822
18,603,238
902,666
3,178
7,072,630
7,978,474
986,269

14,869,420
402,900
15,272,320
20,918,248
3,660,408
7,863,877
2,407,801△1,205,200
2,930△7,00033,641,064△18,368,744△53,752△443
2,595,969
2,541,774
42,576

1,028,845
9,491,403
9,725,897
21,342,800
1,000,000
6,142,258
28,485,058△0
21,342,800
21,342,800
7,142,258
16,868,155
75,127,283
91,995,438
00
13,600,000

986,269
6,992,205
25,595,443
37,223,000
05,185,974
42,408,974△55,678,000
92,901,000
37,223,000
5,185,974
30,781,417
65,845,866
96,627,283
0021,500,000

42,5762,499,198△15,869,546△15,880,200
1,000,000
956,284△13,923,916
55,678,000△71,558,200△15,880,200
1,956,284△13,913,262
9,281,417△4,631,845
00△7,900,000

78,395,438

75,127,283

3,268,155

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

5年

3月 31日 現在

鶴来愛環会
資（単位：円）
産の部

負

当年度末

前年度末

増

債の減

部

当年度末

前年度末

増

減

流動資産

97,297,043

141,743,711△44,446,668 流動負債

69,208,528

117,365,819△48,157,291

現金預金55,833,147

80,741,128△24,907,981 事業未払金

27,732,310

27,261,501

470,809

事業未収金

28,015,910

8,318,950

049,125,925△49,125,925

0

26,584,000△26,584,000 １年以内返済予定設備資金借入金

25,537,600

28,682,800△3,145,200△14,162,300 １年以内返済予定リース債務

3,396,000

1,785,600

1,610,400

41,1402,550

38,5905,703,910

4,386,670

1,317,240

0

8,515

△8,515

6,797,568

6,112,258

685,310

未収金
未収補助金

19,696,960 その他の未払金

11,595,050

25,757,350

貯蔵品

60,00025,00035,000 預り金

立替金

251,075

129,215

121,860 職員預り金

前払金

148,800

154,350△5,550 仮受金

前払費用

36,41063,718△27,308 賞与引当金

仮払金

1,379,651

0

1,379,651

徴収不能引当金△23,000△30,000

7,000

固定資産

783,390,012

792,768,276△9,378,264 固定負債

151,539,800

170,215,600△18,675,800

基本財産622,476,577645,280,075△22,803,498 設備資金借入金

137,704,800

160,097,200△22,392,400

建物

612,476,577

635,280,075△22,803,498 リース債務

13,835,000

10,118,400

3,716,600

定期預金

10,000,000

10,000,000

0220,748,328

287,581,419△66,833,091

その他の固定資産160,913,435

147,488,201

13,425,234

構築物

25,392,381

28,098,553△2,706,172 基本金

10,000,000

10,000,000

0

車輌運搬具

2,879,275

3,768,479

10,000,000

10,000,000

0

器具及び備品

11,916,721

13,958,035

469,037,689

472,897,685△3,859,996

有形リース資産17,400,320

11,670,720

5,729,600 その他の積立金

102,505,600

88,905,600

13,600,000

車両リサイクル料

15,91015,9100 人件費積立金

1,400,000

1,400,000

0

ソフトウエア793,228

1,060,904

28,000,000

24,000,000

4,000,000

投資有価証券

10,00010,0000 備品等購入積立金

2,705,600

2,705,600

0

人件費積立資産1,400,000

1,400,000

0 保育所施設・設備整備積立金

70,400,000

60,800,000

9,600,000

修繕積立資産28,000,000

24,000,000

78,395,438

75,127,283

3,268,155

備品等購入積立資産

2,705,600

2,705,600

16,868,155

30,781,417△13,913,262

負債の部合計△889,204 第１号基本金△2,041,314 国庫補助金等特別積立金△267,676 修繕積立金

4,000,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)

純

資

産の部

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

5年

3月 31日 現在

鶴来愛環会
資（単位：円）
産の部

当年度末

純前年度末

増

減

保育所施設・設備整備積立資産

70,400,000

60,800,000

9,600,000

資産の部合計880,687,055

934,511,987△53,824,932

資産の部

当年度末

前年度末

増

減

純資産の部合計

659,938,727

646,930,568

13,008,159

負債及び純資産の部合計

880,687,055

934,511,987△53,824,932