第一号第一様式

令和4年度

社会福祉法人燕市社会福祉協議会 資金収支計算書（法人全体）(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)

勘定科目
会費収入

差異(A)-(B)

備考

10,148,228

900,000

848,623

51,377

経常経費補助金収入

93,773,000

98,029,285△ 4,256,285

受託金収入

126,635,000

123,834,152

2,800,848

355,000

272,000

83,000

貸付事業収入△ 5,228

収 事業収入入 介護保険事業収入

6,012,000

6,248,578△ 236,578

63,427,000

61,226,627

2,200,373

就労支援事業収入

5,922,000

4,642,588

1,279,412

102,961,000

105,237,575△ 2,276,575

9,000

2,951

6,049

障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入

1,877,000

2,245,336△ 368,336

412,014,000

412,735,943△ 721,943

人件費支出

295,020,000

291,877,473

3,142,527

事業費支出

91,987,000

92,057,380△ 70,380

事務費支出

6,453,000

6,140,900

312,100

就労支援事業支出

6,020,000

6,390,685△ 370,685

350,000

349,000

1,000

事業活動収入計(1)

貸付事業支出

支
分担金支出
出
助成金支出

4,000

3,500

500

3,182,000

2,528,900

653,100

負担金支出

470,000

450,000

20,000

支払利息支出1,000

72,734△ 71,734

その他の支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

決算(B)

10,143,000

寄附金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

0

165,000△ 165,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)403,487,000

400,035,572

3,451,428

8,527,000

12,700,371△ 4,173,371

施設整備等補助金収入

63,224,000

63,224,000

0738,000

738,0000

収施設整備等寄附金収入
入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入

基金積立資産取崩収入
そ 収 積立資産取崩収入の 入
その他の活動による収入
他のその他の活動収入計(7)活長期運営資金借入金元金償還支出
動
投資有価証券取得支出によ 支 基金積立資産支出
る 出 積立資産支出
収その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)63,962,000

63,962,000

0168,180,000

167,823,192

356,808

168,180,000

167,823,192

356,808△ 104,218,000△ 103,861,192△ 356,808

76,300,000

72,000,000

4,300,000

30,309,000

30,309,159△ 159

256,000

265,000△ 9,000

513,000

668,400△ 155,400

107,378,000

103,242,559

4,135,441

1,300,000

01,300,000

0

30,000△ 30,000

900,000

848,623

51,377649,000

645,000

4,000

12,211,000

12,103,920

107,080

15,060,000

13,627,543

1,432,457

92,318,000

89,615,016
02,702,984

0△ 3,373,000△ 1,545,805△ 1,827,195

前期末支払資金残高(12)93,109,000

93,116,635△ 7,635

当期末支払資金残高(11)+(12)89,736,000

91,570,830△ 1,835,330

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)490第一号第二様式

令和4年度

社会福祉法人燕市社会福祉協議会 資金収支計算書内訳表（法人全体）(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

勘定科目
会費収入
寄附金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

公益事業

10,148,228

収益事業

内部取引消
去

合計

0

0

10,148,228

0

法人合計
10,148,228

848,62300848,623

0848,623

経常経費補助金収入

95,707,285

2,322,000

098,029,285

0

98,029,285

受託金収入

78,061,752

45,772,400

0123,834,152

0

123,834,152

貸付事業収入272,000

00

272,000

0

272,000

収 事業収入入 介護保険事業収入

5,873,278

375,300

0

6,248,578

0

6,248,578

44,315,337

16,911,290

061,226,627

0

61,226,627

就労支援事業収入

5,438,351

005,438,351△ 795,763

4,642,588

障害福祉サービス等事業収入

98,917,135

6,320,440

0105,237,575

0

105,237,575

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

2,946

5

0

2,951

0

2,951

1,689,291

556,04502,245,336

02,245,336

341,274,226

72,257,480

0413,531,706△ 795,763

412,735,943

人件費支出

241,002,186

50,875,287

0

291,877,473

0291,877,473

事業費支出

69,570,016

23,283,127

0

92,853,143△ 795,763

92,057,380

事務費支出

5,327,351

809,149

4,400

6,140,900

06,140,900

就労支援事業支出

6,390,685

006,390,685

0

6,390,685

349,000

貸付事業支出
支
分担金支出
出
助成金支出

0

0

349,000

0

349,000

3,500

0

0

3,500

0

3,500

2,528,900002,528,900

02,528,900

負担金支出

450,00000

450,0000

450,000

支払利息支出72,5910

143

72,734072,734

その他の支出

165,00000

165,0000

165,000

事業活動支出計(2)325,859,229

74,967,563

4,543

400,831,335△ 795,763

400,035,572

15,414,997△ 2,710,083△ 4,543

12,700,371

012,700,371

施設整備等補助金収入
収施設整備等寄附金収入
入施設整備等収入計(4)63,224,000

0063,224,000

063,224,000

738,000

00

738,000

0738,000

63,962,0000063,962,000

063,962,000

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)167,792,942

30,2500167,823,192

0

167,823,192

167,792,942

30,2500167,823,192

0

167,823,192

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

社会福祉事業

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△ 103,830,942△ 30,250

0△ 103,861,192

0△ 103,861,192

長期運営資金借入金収入

72,000,000

0072,000,000

072,000,000

基金積立資産取崩収入

30,309,159

0030,309,159

030,309,159

9,000

256,0000

265,0000

265,000

1,336,597

2,771,301

1,301,333

156,000

512,400

0

103,810,756

3,539,701

1,301,333

30,0000030,000030,000848,62300848,623

0848,623

645,000

収 積立資産取崩収入
そ 入
事業区分間繰入金収入の他
その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
投資有価証券取得支出に基金積立資産支出
よる 支 積立資産支出
収 出 事業区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出

5,409,231 △ 5,409,231
668,400

00

668,400

108,651,790 △ 5,409,231

103,242,559

555,000

90,00000645,000

4,072,634

1,336,597

0

5,409,231 △ 5,409,231

0

10,257,600

1,846,320

0

12,103,920

0

12,103,920

15,763,857

3,272,917

0

19,036,774 △ 5,409,231

13,627,543

88,046,899

266,784

1,301,333

89,615,016

089,615,016

0

0

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(11)△ 369,046△ 2,473,549

1,296,790△ 1,545,805

0△ 1,545,805

前期末支払資金残高(12)101,653,096△ 7,239,671△ 1,296,790

93,116,635

当期末支払資金残高(11)+(12)101,284,050△ 9,713,220

091,570,830

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出（10）50

93,116,635
0

91,570,830

令和4年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 資金収支計算書内訳表(事業区分別）(自） 令和4年4月1日

第一号第三様式(至） 令和5年3月31日(単位：円）

社会福祉事業
勘定科目
収 会費収入入寄附金収入

10,148,228

地域福祉活動
推進事業

受託金事業

0

共同募金
配分金事業

0

0

障害福祉
ｻｰﾋﾞｽ事業

介護保険事業

就労継続支援事業

児童福祉事業

介護保険(公益）事
補助金(公益）事業
業

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

指定管理事業

公共事業

食堂・売店
事業

内部取引消去0000848,623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,391,196

80,522,000

200,000

0

13,594,089

0

0

0

0

0

2,322,000

0

0

0

受託金収入

5,745,574

060,316,178

0

0

0

12,000,000

0

0

0

0

30,137,000

15,635,400

0

貸付事業収入00

0272,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業収入

0

1,086,300

4,315,182

469,296

2,500

0

0

0

0

0

55,800319,500

00

介護保険事業収入

0

0

0

0

0

44,315,337

0

0

0

16,911,290

0

0

0

0

就労支援事業収入

0

0

0

0

0

0

0

0

6,332,685

0

0

0

0

0

障害福祉サービス等事業収入

0

0

0

0

0

0

31,539,225

26,814,880

40,563,030

00

6,320,440

0

0

1,496

0

0

0

0

800

600

0

50

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

就労支援事業支出

1,228,842

244,970

0

0

8,700

66,44135,550101,175

3,613

19,363,959

81,853,270

64,831,360

741,296

13,605,289

44,382,578

43,575,375

26,916,055

46,899,378

240,000

68,181,857

38,838,352

280,896041,019,797

41,206,028

23,564,046

27,671,210

11,936,701

12,270,432

23,285,608

2,138,513

11,129,394

2,995,214

1,849,377

1,370,009

3,489,102

2,813,847

329,045

171,279

591,973

46,995420,532

349,566

283,671

320,443

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 894,334

186,000

0350,845

19,20017,097,290

2,377,800

37,127,790

15,654,600

17,642,340

0

23,054,396

10,178,551

1,368,491

2,399,100

15,805,421

3,710,115

0277,72155,001

371,404

105,023

4,400

6,390,685

0

0

0

0

0

△ 894,334△ 894,334

0
0

0
0

貸付事業支出00

0349,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

分担金支出

0

0

0

3,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

助成金支出

0

0

0

100,000

2,428,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

負担金支出

450,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

支払利息支出72,591

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143

その他の支出00

165,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,513,139

80,781,334

62,460,239

3,463,882

13,605,289

44,435,543

43,404,971

25,217,726

37,871,440

19,288,552

2,454,101

39,231,221

13,993,689

0

4,543

2,371,121 △ 2,722,586△ 76,301 △ 2,103,431

1,660,911

0△ 4,543

事業活動収入計(2)
事業活動資金収支差額(3）=(1）-(2）
収 施設整備等補助金収入
入施設整備等寄附金収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

補助金事業

収益事業

経常経費補助金収入

受取利息配当金収入事
業
その他の事業収入（収益）活
その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ 支
人件費支出
る 出
事業費支出
収
支
事務費支出

に施
よ設
る整
収備
支等

法人運営

公益事業

固定資産売却収入△ 894,334

03,850,820

1,071,936

0△ 52,965

170,404

1,698,329

9,027,938

0 △ 2,191,262

63,100,000

124,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

738,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等収入計(４）63,100,000

124,00000

0738,000000

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５）166,274,790

374,00000

01,113,902

30,25000166,274,790

374,00000

01,113,902

30,25000030,2500

施設整備等資金収支差額(６）=(４）-(５） △ 103,174,790

0

0

0
0

0
0

△ 250,000

000△ 375,902△ 30,25000△ 30,250000

収 積立資産取崩収入
入
長期運営資金借入金収入

0

0

9,000

0

0

0

0

0

0

0

0

256,000

00

72,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基金積立資産取崩収入

30,309,159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金収入

1,336,597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76,301

2,695,000

01,301,333

拠点区分間繰入金収入

1,807,281

2,240,152

922,705

2,645,586

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動による収入
その他の活動収入計(７)支 基金積立資産支出
出
投資有価証券取得支出
積立資産支出00

156,000

0

0

0

0

0

0

105,453,037

2,240,152

1,087,705

2,645,586

0

0

0

0

0

848,623

0

0

0

0

0

0

0

30,000

0

0

0

0

0

0

0

△ 7,615,724

512,400000512,400

76,301

2,951,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

△ 7,615,724

001,301,333

0140,400

126,6000060,450101,550

54,00072,00054,000036,0000

事業区分間繰入金支出

1,377,634

0

0

0

0

0

800,000

1,895,000

0277,389001,059,2080

拠点区分間繰入金支出

5,808,443

0975,11400554,778

277,389

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動による支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)-(８)

予備費(1０)△ 7,615,724

0

2,921,688

2,357,112

00945,348

1,787,532

926,760

1,319,160

1,095,960

0750,360

08,064,700

3,062,088

3,458,826001,560,576

2,966,471

2,875,760

1,391,160△ 7,615,724

1,427,349

0786,360

1,059,208

0097,388,337△ 821,936 △ 2,371,121

2,645,586

0 △ 1,560,576 △ 2,966,471 △ 2,875,760 △ 1,391,160

0△ 914,949

76,301

2,164,640 △ 1,059,208

01,301,333

0

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)＋(6)＋(9)-(10) △ 1,935,633

00△ 77,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 △ 1,989,443 △ 2,826,317 △ 1,177,431

7,636,778

0 △ 3,136,461

061,209601,7030

1,296,790

前期末支払資金残高(12)19,114,504

00380,185

027,710,556

21,202,336

15,234,386

18,011,129△ 15,427,017

03,410,669

4,776,677

当期末支払資金残高(13）=(11)+(12)17,178,871

00

303,185

025,721,113

18,376,019

14,056,955

25,647,907

0 △ 18,563,478

0

3,471,878

5,378,380△ 1,296,790
0

0

51

第一号第四様式

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入

予算(A)

決算(B)

10,143,000

10,148,228△ 5,228

6,183,000

6,188,228△ 5,228

賛助会費収入515,000

515,000

0

特別会費収入2,645,000

2,645,000

0

まる特会費収入

800,000

800,0000

900,000

848,623

51,377

寄附金収入

900,000

848,623

51,377

経常経費補助金収入

1,391,000

1,391,196△ 196

877,000

877,0000877,000

877,0000

514,000

514,196△ 196

514,000

514,196△ 196

5,839,000

5,745,574

93,426

5,168,000

5,168,000

0

市区町村受託金収入

5,168,000

5,168,000

0

都道府県社協受託金収入

671,000

577,574

93,426

671,000

577,574

93,426

都道府県補助金収入
都道府県社協補助金収入
補助金収入
補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入

都道府県社協受託金収入
受取利息配当金収入

5,000

1,496

3,504

その他の収入

1,178,000

1,228,842△ 50,842

雑収入

1,178,000

1,228,842△ 50,842

雑収入
事業活動収入計(1)1,178,000

1,228,842△ 50,842

19,456,000

19,363,959

92,041240,000

240,000

0

人件費支出
役員報酬支出事業費支出

240,000

240,000

0

11,877,000

11,936,701△ 59,701

教養娯楽費支出61,00061,130△ 130

水道光熱費支出2,177,000

2,051,272

125,728400,000

1,000,173△ 600,173

消耗器具備品費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

保険料支出

396,000

395,810

190

賃借料支出

3,134,000

3,146,855△ 12,855

車輌費支出

30,00031,900△ 1,900

車輌燃料費支出30,00015,388

14,612

旅費交通費支出

363,000

279,160

83,840

印刷製本費支出

120,000

119,406

594

修繕費支出

169,000

250,382△ 81,382

通信運搬費支出

260,000

215,985

44,015

業務委託費支出

4,028,000

3,812,504

215,496

保守料支出

7,000

6,702

298

手数料支出

386,000

289,884

96,116租税公課支出支出備考

一般会費収入寄附金収入

収
入差異(A)-(B)

事務費支出

316,000

260,150

55,8502,400,000

2,813,847△ 413,847

80,00080,960△ 960

福利厚生費支出
研修研究費支出

83,00082,320680

事務消耗品費支出

160,000

184,584△ 24,584

印刷製本費支出

100,000

162,800△ 62,800

燃料費支出

20,00022,416△ 2,416

通信運搬費支出

162,000

477,502△ 315,502

広報費支出

30,00030,0000

業務委託費支出

583,000

597,575△ 14,575

583,000

597,575△ 14,575

110,000

129,151△ 19,151

その他の委託費支出
手数料支出

53

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

租税公課支出

10,000

8,350

渉外費支出

40,00040,0000

諸会費支出

367,000

366,184816

雑支出

655,000

632,005

22,995655,000

632,005

22,995450,000

450,0000

450,000

450,0000

450,000

450,000

0

雑支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 収
施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等収入計(4)整備
固定資産取得支出
等
建物取得支出に 支
建物附属設備取得支出
よ 出る
器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

1,650

0

72,591△ 72,591

14,967,000

15,513,139△ 546,139

4,489,000

3,850,820

638,180

63,100,000

63,100,000

063,100,000

63,100,000

063,100,000

63,100,000

0166,752,000

166,274,790

477,210

164,252,000

112,860,000

51,392,000

051,392,000△ 51,392,000

2,500,000

2,022,790

477,210

166,752,000

166,274,790

477,210△ 103,652,000 △ 103,174,790△ 477,210

長期運営資金借入金収入

75,000,000

72,000,000

3,000,000

基金積立資産取崩収入

30,309,000

30,309,159△ 159

30,309,000

30,309,159△ 159

1,369,000

1,336,597

32,403858,000

1,807,281△ 949,281

107,536,000

105,453,037

2,082,963

030,000△ 30,000

900,000

848,623

51,377

早川記念社会福祉基金積立資産取崩収入
そ 収の 入 事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活動
投資有価証券取得支出に基金積立資産支出
よ社会福祉基金積立資産支出る 支
収 出 事業区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)900,000

848,623

51,377

1,302,000

1,377,634△ 75,634

6,053,000

5,808,443

244,557

8,255,000

8,064,700

190,300

99,281,000

1,892,663

097,388,337―

118,000△ 1,935,633

2,053,633

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0前期末支払資金残高(12)19,113,000

19,114,504△ 1,504

当期末支払資金残高(11)+(12)19,231,000

17,178,871

2,052,12954

第一号第四様式

補助金事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
収
入

事業収入

予算(A)

決算(B)

80,522,000

80,522,000

080,522,000

80,522,000

080,522,000

80,522,000

013,7001,100,000

1,086,300

1,100,000

1,086,300

13,700

その他の収入199,000

244,970△ 45,970

雑収入

199,000

244,970△ 45,970

199,000

244,970△ 45,970

81,821,000

81,853,270△ 32,270
27,143

事業活動収入計(1)
人件費支出68,209,000

68,181,857

役員報酬支出

3,066,000

3,066,000

0

職員給料支出

29,686,000

29,383,255

302,745

職員賞与支出10,134,000

10,199,731△ 65,731

非常勤職員給与支出

16,049,000

16,009,838

39,162

法定福利費支出

9,274,000

9,523,033△ 249,033

12,179,000

12,270,432△ 91,432

教養娯楽費支出62,00060,7301,270

水道光熱費支出112,266

事業費支出

支
出

5,700,000

5,587,734

燃料費支出

150,000

67,93582,065

消耗器具備品費支出

712,000

759,603△ 47,603

保険料支出

169,000

168,419

581

賃借料支出

709,000

708,840160

印刷製本費支出30,00021,450

8,550

修繕費支出

1,191,000

1,352,010△ 161,010

業務委託費支出

2,597,000

2,685,840△ 88,840

保守料支出

780,000

777,036

2,964

手数料支出

76,00078,835△ 2,835

租税公課支出

3,000

2,000

1,000

事務費支出

382,000

329,045

52,955

福利厚生費支出

207,000

160,91146,089

通信運搬費支出

128,000

126,778

1,222

手数料支出

18,00012,9475,053

雑支出

29,00028,409591

29,00028,409591

80,770,000

80,781,334△ 11,334

1,051,000

1,071,936△ 20,936

124,000

124,000

0

124,000

124,000

0

124,000

124,000

0

374,000

374,000

0

374,000

374,000

0

374,000

374,0000△ 250,000△ 250,000

02,301,000

2,240,152

60,8482,301,000

2,240,152

60,848140,000

140,400△ 400

140,000

140,400△ 400

2,962,000

2,921,688

40,312

2,962,000

2,921,688

40,312

3,102,000

3,062,088

39,912△ 801,000△ 821,936

20,936

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

備考

利用料収入

雑収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
機械及び装置取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

支出 その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

55

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)―

備考

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

56

0

第一号第四様式

受託金事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)200,000

200,0000

200,000

200,0000

200,000

200,000

0

63,024,000

60,316,178

2,707,822

62,535,000

59,972,178

2,562,822

市区町村受託金収入

62,535,000

59,972,178

2,562,822

都道府県社協受託金収入

489,000

344,000

145,000

489,000

344,000

145,000

4,028,000

4,315,182△ 287,182
56,000

市区町村受託金収入

都道府県社協受託金収入
事業収入
参加費収入

70,00014,000

利用料収入

150,000

104,182

45,8183,808,000

4,197,000△ 389,000

67,252,000

64,831,360

2,420,640

40,044,000

38,838,352

1,205,648

職員給料支出

24,006,000

23,405,066

600,934

職員賞与支出7,262,000

6,736,526

525,474

非常勤職員給与支出

4,268,000

3,676,462

591,538

手数料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

法定福利費支出
事業費支出

4,508,000

5,020,298△ 512,298

26,074,000

23,285,608

2,788,392

649,000

716,829△ 67,8298,401

消耗器具備品費支出
保険料支出

47,00038,599

賃借料支出

1,092,000

1,082,206

9,794

202,000

226,309△ 24,309

車輌燃料費支出
諸謝金支出
支出1,922,000

1,192,500

729,500

旅費交通費支出

381,000

212,638

168,362

印刷製本費支出

231,000

185,790

45,210

通信運搬費支出

410,000

397,599

12,401

業務委託費支出

18,017,000

15,872,280

2,144,720

手数料支出

148,000

97,10850,892

租税公課支出2,975,000

3,263,750△ 288,750

469,000

171,279

297,721

福利厚生費支出

122,000

81,36940,631

研修研究費支出

347,000

89,910257,090

その他の支出0

165,000△ 165,000

雑支出

0

165,000△ 165,0000

165,000△ 165,000

66,587,000

62,460,239

4,126,761

事務費支出

退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

備考

補助金収入
受託金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

経常経費補助金収入
補助金収入

収
入

決算(B)

665,000

2,371,121△ 1,706,121

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

9,000

△ 9,000△ 9,000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
他
退職手当積立基金預け金取崩収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よ拠点区分間繰入金支出支る
収 出 その他の活動による支出
支

0

9,000

1,842,000

922,705

919,2950

156,000△ 156,0000

156,000△ 156,000

1,842,000

1,087,705

754,295

130,000

126,600

3,400

130,000

126,6003,400

0975,114△ 975,114

2,377,000

2,357,112

19,888

57

の
活
動
に
よ
る 支
収 出
支

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)2,377,000

2,357,112

19,8882,507,000

3,458,826△ 951,826

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 665,000

1,706,121

予備費支出(10)0△ 2,371,121―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

58

0

第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

貸付事業収入355,000

272,000

83,000

償還金収入

355,000

272,000

83,000500,000

469,296

30,704500,000

469,296

30,704855,000

741,296

113,704

300,000

280,896

19,104

収
事業収入
入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
事業費支出

300,000

280,896

19,1042,681,000

2,138,513

542,487

160,000

105,40754,593

消耗器具備品費支出
保険料支出

13,0002,800

10,200

賃借料支出

396,000

396,480△ 480

車輌燃料費支出40,00020,12519,875

諸謝金支出

270,000

115,500

154,500

印刷製本費支出

150,000

149,270730
107,053事
通信運搬費支出
業活
広報費支出
動
業務委託費支出に手数料支出
よる 支 事務費支出
収 出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出

205,000

97,947

1,249,000

1,037,264

211,736

197,000

213,280△ 16,280

1,000

440

560

560,000

591,973△ 31,973

10,00028,097△ 18,097

120,000

151,360△ 31,360

事務消耗品費支出

35,00018,762

16,238

通信運搬費支出

377,000

374,918

2,082

広報費支出

0

15,536△ 15,536

手数料支出

18,0003,300

14,700

貸付事業支出

350,000

349,000

1,000

貸付金支出

350,000

349,000

1,000

4,000

3,500

500

分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)

3,500

500

100,0000

100,000

100,0000

100,000

100,000

03,995,000

3,463,882

531,118△ 3,140,000△ 2,722,586△ 417,414

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

3,140,000

2,645,586

494,4143,140,000

2,645,586

494,414

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

支
出

4,000
100,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

3,140,000

494,414

予備費支出(10)02,645,586―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△ 77,000

77,000

前期末支払資金残高(12)380,000

380,185△ 185

当期末支払資金残高(11)+(12)380,000

303,185

76,815590

第一号第四様式

共同募金配分金事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
決算(B)

差異(A)-(B)9,338,000

13,594,089△ 4,256,089

9,338,000

13,594,089△ 4,256,089

一般募金配分金収入

6,926,000

9,511,610△ 2,585,610

歳末たすけあい配分金収入

勘定科目
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入

予算(A)

備考

2,412,000

4,082,479△ 1,670,479

収 事業収入入
参加費収入

28,0002,500

25,50028,0002,500

25,500

その他の収入08,700△ 8,700

雑収入

0

8,700

△ 8,700

08,700△ 8,700

9,366,000

13,605,289△ 4,239,289

6,150,000

11,129,394△ 4,979,394

602,000

1,052,501△ 450,501

雑収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

保険料支出

24,00011,82012,180

賃借料支出

319,000

438,802△ 119,802

車輌燃料費支出53,00061,540△ 8,540

返還金支出

05,678,244△ 5,678,244

諸謝金支出

1,008,000

908,000

100,000

旅費交通費支出

1,166,000

503,820662,180

印刷製本費支出

378,000

27,115350,885

通信運搬費支出

713,000

614,524

98,476

広報費支出

800,000

800,0000

業務委託費支出

955,000

941,196

13,804

手数料支出

117,000

89,642

27,358

雑支出

15,0002,190

12,810

事務費支出

114,000

46,99567,005

研修研究費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出

114,000

46,99567,0053,082,000

2,428,900

653,100

3,082,000

2,428,900

653,100

3,082,000

2,428,900

653,100

20,0000

20,00020,0000

20,000

負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)20,0000

20,0009,366,000

13,605,289△ 4,239,289

0

0

0

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0
―

0

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

60

0

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

46,216,000

44,315,337

1,900,663

居宅介護料収入45,756,000

43,855,337

1,900,663(介護報酬収入)

41,045,000

39,366,669

1,678,331

介護報酬収入41,045,000

39,366,669

1,678,331(利用者負担金収入)

4,711,000

4,488,668

222,332

4,711,000

4,488,668

222,332

その他の事業収入

460,000

460,0000

補助金事業収入460,000

460,000

0

受取利息配当金収入

2,000

800

1,200

その他の収入50,00066,441△ 16,441

雑収入

50,00066,441△ 16,441

50,00066,441△ 16,441

46,268,000

44,382,578

1,885,422

41,707,000

41,019,797

687,203

職員給料支出9,535,000

9,387,435

147,565

職員賞与支出

4,005,000

4,003,590

1,410

非常勤職員給与支出

23,355,000

22,815,470

539,530

法定福利費支出

4,812,000

4,813,302△ 1,3023,071,000

2,995,214

75,786

燃料費支出

81,00083,346△ 2,346

消耗器具備品費支出

257,000

185,968

71,032

保険料支出

337,000

336,143

857

賃借料支出

489,000

488,268

732

車輌費支出

117,000

191,140△ 74,140

車輌燃料費支出

870,000

822,174

47,826

旅費交通費支出

287,000

284,736

2,264

印刷製本費支出

112,000

111,600

400

修繕費支出

280,000

270,162

9,838△ 5,770

勘定科目

収入

介護負担金収入(一般)雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業費支出

支
出

差異(A)-(B)

備考

通信運搬費支出36,00041,770

手数料支出

121,000

115,6675,333

租税公課支出

64,00064,240△ 240
20,000

雑支出

20,0000

事務費支出

466,000

420,532

45,468

福利厚生費支出

124,000

111,577

12,423

職員被服費支出11,000

5,192

5,808

研修研究費支出45,00035,5409,460

事務消耗品費支出

35,00024,033

10,967

通信運搬費支出51,00048,842

2,158

手数料支出

47,00044,148

2,852

保守料支出

142,000

140,800

1,200

諸会費支出
事業活動支出計(2)11,00010,400600

45,244,000

44,435,543

808,457

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,024,000△ 52,965

1,076,965

施設整備等寄附金収入
施設 収
施設整備等寄附金収入
整 入
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に 支
車輌運搬具取得支出
よ 出
器具及び備品取得支出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)738,000

738,000

0738,000

738,000

0738,000

738,0000

1,054,000

1,113,902△ 59,902

1,054,000

1,053,402

598

060,500△ 60,500

1,054,000

1,113,902△ 59,902△ 316,000△ 375,902

59,902

61

勘定科目
そ 収
その他の活動収入計(7)入の積立資産支出
他の退職給付引当資産支出
活
支 拠点区分間繰入金支出動
出 その他の活動による支出によ
退職手当積立基金預け金支出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0

0

0

60,00060,450△ 450

60,00060,450△ 450

572,000

554,778

17,222

945,000

945,348

△ 348
△ 348

945,000

945,348

1,577,000

1,560,576

16,424△ 1,577,000△ 16,424
1,120,443

0△ 1,560,576―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 869,000△ 1,989,443

前期末支払資金残高(12)27,709,000

27,710,556△ 1,556

当期末支払資金残高(11)+(12)26,840,000

25,721,113

1,118,887

予備費支出(10)620

第一号第四様式

障害福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

12,000,000

12,000,000

012,000,000

12,000,000

012,000,000

12,000,000

0

障害福祉サービス等事業収入

31,356,000

31,539,225△ 183,225

自立支援給付費収入24,157,000

24,212,122△ 55,122

介護給付費収入15,247,000

15,319,362△ 72,362

計画相談支援給付費収入

17,240

勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入

収入8,910,000

8,892,760

13,00013,981△ 981

その他の事業収入

7,186,000

7,313,122△ 127,122

受託事業収入(公費)6,233,000

6,352,190△ 119,190

受託事業収入(一般)

633,000

640,932△ 7,932

その他の事業収入

320,000

320,000

0

受取利息配当金収入

1,000

600

400

その他の収入43,00035,5507,450

雑収入

43,00035,5507,450

43,00035,5507,450

43,400,000

43,575,375△ 175,375

事業活動収入計(1)
人件費支出

41,327,000

41,206,028

120,972

職員給料支出17,633,000

17,563,819

69,181

職員賞与支出6,508,000

6,506,792

1,208

非常勤職員給与支出

11,986,000

11,936,380

49,620

法定福利費支出

5,200,000

5,199,037

963

1,879,000

1,849,377

29,623

消耗器具備品費支出

185,000

177,400

7,600

保険料支出

94,00093,150850

賃借料支出

739,000

738,336664

車輌燃料費支出

310,000

284,681

25,319

旅費交通費支出

223,000

208,143

14,857

事業費支出

支
出

印刷製本費支出

71,00071,0000

通信運搬費支出

237,000

269,187△ 32,187

手数料支出

10,000

7,480

2,520
10,000

雑支出

10,0000

事務費支出

438,000

349,566

88,434

114,000

100,610

13,390

職員被服費支出

8,000

4,543

3,457

旅費交通費支出10,000

4,640

5,360

研修研究費支出75,00040,20034,800

福利厚生費支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

事務消耗品費支出

24,00025,369△ 1,369

通信運搬費支出50,00048,842

1,158

手数料支出

65,00047,762

17,238

租税公課支出

15,000600

14,400

保守料支出
事業活動支出計(2)77,00077,000043,644,000

43,404,971

239,029

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 244,000

170,404△ 414,404

0

0

0

収
入

支
出

収
入

備考

利用者負担金収入

雑収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

030,250△ 30,250

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)030,250△ 30,250

030,250△ 30,250

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0△ 30,250

30,25000

0103,000

101,550

1,450

その他の活動収入計(7)その積立資産支出
他
の
活
支
動
出

63

そ
勘定科目
の
他
退職給付引当資産支出の事業区分間繰入金支出活
支動
出 拠点区分間繰入金支出にその他の活動による支出
よ退職手当積立基金預け金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考103,000

101,550

800,000

800,0001,450
0

286,000

277,389

8,611

1,796,000

1,787,532

8,468

1,796,000

1,787,532

8,468

2,985,000

2,966,471

18,529△ 2,985,000△ 18,5290△ 2,966,471―△ 3,229,000△ 2,826,317△ 402,683

前期末支払資金残高(12)21,201,000

21,202,336△ 1,336

当期末支払資金残高(11)+(12)17,972,000

18,376,019△ 404,019

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)640第一号第四様式

児童福祉事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

障害福祉サービス等事業収入

25,529,000

26,814,880△ 1,285,880

障害児施設給付費収入

24,423,000

25,652,748△ 1,229,748

24,423,000

25,652,748△ 1,229,748

利用者負担金収入

840,000

886,132△ 46,132

その他の事業収入

266,000

276,000△ 10,000

266,000

276,000△ 10,000

その他の収入108,000

101,175

6,825

雑収入

108,000

101,175

6,825

108,000

101,175

6,825

25,637,000

26,916,055△ 1,279,055

24,031,000

23,564,046

466,954

職員給料支出9,595,000

8,912,067

682,933

職員賞与支出3,409,000

3,408,726274

非常勤職員給与支出

8,707,000

8,922,862△ 215,862

法定福利費支出

2,320,000

2,320,391△ 391

953,000

1,370,009△ 417,009

給食費支出

125,000

110,334

14,666

消耗器具備品費支出

200,000

559,863△ 359,863

賃借料支出

350,000

387,712△ 37,712

車輌燃料費支出60,00068,709△ 8,709

勘定科目

障害児通所給付費収入
収入

その他の事業収入

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

事業費支出

支
出

旅費交通費支出10,000

8,294

1,706

通信運搬費支出

150,000

176,270△ 26,270

業務委託費支出58,00058,827

△ 827

事務費支出

312,000

283,671

28,329

福利厚生費支出

81,00080,803197

研修研究費支出20,0009,520

10,480

事務消耗品費支出

15,00012,2802,720

通信運搬費支出54,00054,000014,932

手数料支出
事業活動支出計(2)142,000

127,068

25,296,000

25,217,726

78,274

341,000

1,698,329△ 1,357,329

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

備考

収
入
支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
その他の活動収入計(7)入の積立資産支出
他
退職給付引当資産支出の活
支 事業区分間繰入金支出動
出 その他の活動による支出によ
退職手当積立基金預け金支出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
支

0

0

0

54,00054,000054,00054,0000

1,895,000

1,895,000

0928,000

926,760

1,240
1,240

928,000

926,760

2,877,000

2,875,760

1,240△ 2,877,000△ 1,2400△ 2,875,760―△ 2,536,000△ 1,177,431△ 1,358,569

前期末支払資金残高(12)15,234,000

15,234,386△ 386

当期末支払資金残高(11)+(12)12,698,000

14,056,955△ 1,358,955

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)650第一号第四様式

就労継続支援事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入

予算(A)6,332,685△ 410,685

478,133△ 137,133

5,581,000

5,854,552△ 273,552

障害福祉サービス等事業収入

39,758,000

40,563,030△ 805,030

自立支援給付費収入

39,558,000

40,333,030△ 775,030

訓練等給付費収入

39,558,000

40,333,030△ 775,030

200,000

230,000△ 30,000

200,000

230,000△ 30,000

1,000

50

950

その他の事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入0

3,613△ 3,613

雑収入

0

3,613

△ 3,613

0

3,613△ 3,61345,681,000

46,899,378△ 1,218,378

27,659,000

27,671,210△ 12,210

職員給料支出13,213,000

13,157,995

55,005

職員賞与支出4,312,000

4,311,425

575

非常勤職員給与支出

6,857,000

6,888,545△ 31,545

法定福利費支出

3,277,000

3,313,245△ 36,245

3,668,000

3,489,102

178,898

保健衛生費支出

170,000

169,510490

水道光熱費支出△ 51,846

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

支
出

1,023,000

1,074,846

消耗器具備品費支出

346,000

269,574

76,426

保険料支出

269,000

276,082△ 7,082

賃借料支出

1,014,000

1,013,100

900

車輌燃料費支出

448,000

407,043

40,957

諸謝金支出

10,0000

10,000

旅費交通費支出

1,000

220

780

印刷製本費支出20,0005,500

14,500

修繕費支出

89,385100,000

10,615

通信運搬費支出

6,000

5,720

280

業務委託費支出61,00056,8924,108

租税公課支出200,000

200,000

0

378,000

320,443

57,557

福利厚生費支出

68,00065,0032,997

旅費交通費支出10,0000

10,000

研修研究費支出10,000

4,000

6,000

事務消耗品費支出

40,00028,899

11,101

通信運搬費支出

200,000

186,553

13,447

手数料支出

50,00035,98814,0126,020,000

6,390,685△ 370,685

5,684,000

15,104

5,668,896

50,00015,10434,896

事務費支出

就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ

収
入

就労支援事業仕入支出

5,634,000

05,634,000

就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)336,000

6,375,581△ 6,039,581

37,725,000

37,871,440△ 146,440

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)7,956,000

9,027,938△ 1,071,938

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72,00072,0000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)積立資産支出支
出

備考341,000

受託事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)5,922,000

就労支援センター事業収入

収
入

決算(B)

66

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
退職給付引当資産支出
支その他の活動による支出
出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

72,00072,00001,320,000

1,319,160

840

1,320,000

1,319,160

840

1,392,000

1,391,160

840△ 1,392,000△ 840△ 1,072,778

0△ 1,391,160―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,564,000

7,636,778

前期末支払資金残高(12)18,011,000

18,011,129△ 129

当期末支払資金残高(11)+(12)24,575,000

25,647,907△ 1,072,907

予備費支出(10)670

第一号第四様式

介護保険（公益）事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

17,211,000

16,911,290

299,710

16,696,000

16,399,740

296,260

16,696,000

16,399,740

296,260

その他の事業収入

515,000

511,5503,450

補助金事業収入

100,000

100,0000

受託事業収入(公費)415,000

411,5503,450

その他の収入186,000

186,0000

雑収入

186,000

186,0000

186,000

186,000

0

17,397,000

17,097,290

299,710

17,792,000

17,642,340

149,660

職員給料支出10,646,000

10,571,546

74,454

職員賞与支出

3,685,000

3,684,522

478

339,000

338,400600

勘定科目
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
収
入

退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出

非常勤職員給与支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

699,000

698,400600

法定福利費支出

2,423,000

2,349,472

73,5281,440,000

1,368,491

71,509消耗器具備品費支出

104,000

61,57442,426

保険料支出

20,00018,877

1,123

賃借料支出

1,050,000

1,050,000

0

車輌燃料費支出

103,000

100,0522,948

旅費交通費支出24,00017,045

6,955

修繕費支出

10,0000

10,000

通信運搬費支出50,00052,543△ 2,543

手数料支出

59,00058,400600

租税公課支出

10,00010,0000

雑支出

10,0000

10,000

事務費支出

254,000

277,721△ 23,721

福利厚生費支出

43,00041,4441,556

研修研究費支出25,00053,000△ 28,000

事務消耗品費支出

40,00045,185△ 5,185

通信運搬費支出111,000

103,797

7,203

手数料支出

2,000

1,295

705

諸会費支出
事業活動支出計(2)33,00033,0000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

備考

退職給付支出事業費支出支
出差異(A)-(B)19,486,000

19,288,552

197,448△ 2,089,000△ 2,191,262

102,262000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

030,250△ 30,250

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)030,250△ 30,250

030,250△ 30,250

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0△ 30,250

30,250513,000

512,400

600

513,000

512,400

600

513,000

512,400

600

54,00054,0000

その他の活動による収入

そ 収
退職手当積立基金預け金取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)他の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動
事業区分間繰入金支出支によ 出 その他の活動による支出
る
退職手当積立基金預け金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)54,00054,0000

286,000

277,389

8,611

1,132,000

1,095,960

36,0401,132,000

1,095,960

36,0401,472,000

1,427,349

44,651△ 959,000△ 914,949△ 44,051

68

勘定科目

予算(A)

予備費支出(10)

決算(B)
0

―

差異(A)-(B)

備考0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 3,048,000△ 3,136,461

前期末支払資金残高(12)△ 15,427,000△ 15,427,017

17

当期末支払資金残高(11)+(12)△ 18,475,000△ 18,563,478

88,47869

88,461

第一号第四様式

補助金（公益）事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
収
入

予算(A)

備考

2,322,000

02,322,000

2,322,000

02,322,000

2,322,000

0

事業収入

36,00055,800△ 19,800

利用料収入

36,00055,800△ 19,800

その他の収入

1,000

0

1,000

雑収入

1,000

0

1,000

1,000

0

1,000

2,359,000

2,377,800△ 18,800△ 103,100

事業活動収入計(1)
事業費支出

支
出

差異(A)-(B)2,322,000

雑収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

2,296,000

2,399,100

水道光熱費支出

272,000

252,416

19,584

燃料費支出50,00085,085△ 35,085

消耗器具備品費支出

50,00087,724△ 37,724

保険料支出

313,000

312,96040

賃借料支出

489,000

488,400

600

修繕費支出

46,00018,70027,3001,004,000

1,082,515△ 78,515

保守料支出

63,00062,700

300

手数料支出

9,000

8,600

400

63,00055,0017,999

通信運搬費支出61,00053,706

7,294

手数料支出
事業活動支出計(2)

2,000

1,295

705

2,359,000

2,454,101△ 95,101

業務委託費支出

事務費支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0△ 76,301

76,301

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)076,301△ 76,301

076,301△ 76,301

支
出

0

0

0

0

76,301△ 76,301

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)―

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

70

0

第一号第四様式

指定管理事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入

予算(A)

決算(B)

30,137,000

30,137,000

030,137,000

30,137,000

030,137,000

30,137,0000

320,000

319,500

500

320,000

319,500

500

6,318,000

6,320,440△ 2,440

6,318,000

6,320,440△ 2,440

6,000,000

6,000,000

0318,000

320,440△ 2,440

事業収入
利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入
受取利息配当金収入

0

5

△ 5

93,000350,845△ 257,845

雑収入

93,000350,845△ 257,845

事業活動収入計(1)
人件費支出

93,000350,845△ 257,845

36,868,000

37,127,790△ 259,790

23,221,000

23,054,396

166,604

職員給料支出7,909,000

7,897,844

11,156

職員賞与支出2,602,000

2,601,732

268

非常勤職員給与支出

9,506,000

9,406,487

99,513

法定福利費支出

3,204,000

3,148,333

55,667

15,860,000

15,805,421

54,579

事業費支出

支
出

給食費支出

32,00026,174

5,826

教養娯楽費支出

124,000

101,860

22,140

本人支給金支出

74,00079,340△ 5,340

水道光熱費支出

6,901,000

6,859,256

41,744消耗器具備品費支出

1,150,000

1,520,817△ 370,817

保険料支出

230,000

215,470

14,530

賃借料支出

811,000

758,223

52,777

車輌費支出

11,000309,210△ 298,210

車輌燃料費支出

180,000

157,370

22,630

諸謝金支出

466,000

383,180

82,820

旅費交通費支出70,00055,886

14,114

修繕費支出

693,000

543,624

149,376

通信運搬費支出

199,000

178,272

20,728

業務委託費支出

3,207,000

3,254,616△ 47,616

保守料支出

986,000

621,724364,276

手数料支出

46,00037,0998,901

租税公課支出

680,000

703,300△ 23,300

事務費支出

392,000

371,404

20,596

福利厚生費支出60,00039,021

20,979

研修研究費支出15,00011,7003,300

事務消耗品費支出

50,00025,75924,241

燃料費支出

10,0000

10,000

通信運搬費支出

200,000

238,211△ 38,211

手数料支出

27,00028,304△ 1,304

雑支出

30,00028,4091,591

雑支出

30,00028,4091,591

39,473,000

39,231,221

241,779△ 2,605,000△ 2,103,431△ 501,569

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

備考

その他の収入
雑収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

71

勘定科目
積立資産取崩収入
そ備品等購入積立資産取崩収入(就労)収の入 事業区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に支よ
その他の活動による支出
出る
退職手当積立基金預け金支出
収その他の活動支出計(8)
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

256,000

256,0000

256,0000

256,000

2,695,000

2,695,000

02,951,000

2,951,000

036,00036,000036,00036,0000751,000

750,360

640

751,000

750,360640

787,000

786,360640

2,164,000

△ 640

0

2,164,640―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 441,000

61,209△ 502,209

前期末支払資金残高(12)3,409,000

3,410,669△ 1,669

当期末支払資金残高(11)+(12)2,968,000

3,471,878△ 503,878

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)720

第一号第四様式

公共事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
受託金収入
受託金収入

収
入 その他の収入
雑収入

予算(A)

決算(B)

15,635,000

15,635,400△ 400

15,635,000

15,635,400△ 400

15,635,000

15,635,400△ 400

19,00019,200△ 200

19,00019,200△ 200

19,00019,200△ 200

15,654,000

15,654,600△ 600

10,490,000

10,178,551

311,449

10,118,000

9,784,684

333,316

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
非常勤職員給与支出
業
法定福利費支出
活
事業費支出
動
に
燃料費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
賃借料支出
収
支
支
通信運搬費支出
出
保守料支出
租税公課支出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

備考

372,000

393,867△ 21,867

3,859,000

3,710,115

148,885

30,00030,0000200,000

159,252

40,7481,201,000

1,201,200△ 200

636,000

527,663

108,337

792,000

792,000

0

1,000,000

1,000,000

0

事務費支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)221,000

105,023

115,977

福利厚生費支出65,00049,081

15,919

事務消耗品費支出

150,000

50,76399,237

手数料支出
事業活動支出計(2)

6,000

5,179

821

14,570,000

13,993,689

576,311

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,084,000

1,660,911△ 576,911

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0
0

収
入
支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)00その他の活動収入計(7)

0

0

0

支 事業区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)1,083,000

1,059,208

23,792

収入1,083,000

1,059,208

23,792△ 1,083,000△ 23,7920△ 1,059,208
―

1,000

601,703△ 600,703

前期末支払資金残高(12)4,776,000

4,776,677△ 677

当期末支払資金残高(11)+(12)4,777,000

5,378,380△ 601,380

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)730第一号第四様式

食堂・売店事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

事 収
業 入
事業活動収入計(1)
活
事務費支出
動
に 支
租税公課支出よ 出 支払利息支出
る
事業活動支出計(2)収差異(A)-(B)

備考

0

0

0

4,000

4,400

△ 400

4,000

4,400

△ 400

1,000

143

857

5,000

4,543

457

△ 5,000△ 4,543△ 457

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0
1,300,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

支

決算(B)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

長期運営資金借入金収入
収
事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)1,300,000

01,302,000

1,301,333

667

2,602,000

1,301,333

1,300,667

支 長期運営資金借入金元金償還支出
出
その他の活動支出計(8)1,300,000

01,300,000

1,300,000

01,300,000

1,302,000

1,301,333―

667

01,297,000

1,296,790

210△ 1,297,000△ 1,296,790

△ 210

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)740

第二号第一様式

令和4年度

社会福祉法人燕市社会福祉協議会 事業活動計算書（法人全体）(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

10,148,228

10,250,483

848,623

792,470

56,153

経常経費補助金収益

98,029,285

92,913,372

5,115,913

受託金収益

123,834,152

124,512,409△ 678,257

事業収益

6,248,578

5,768,951

479,627

61,226,627

64,004,673△ 2,778,046

4,642,588

4,392,246

250,342

105,237,575

96,784,497

8,453,078

会費収益
寄附金収益

収
介護保険事業収益益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

その他の事業収益（収益）その他の収益サービス活動収益計(1)△ 102,255

02,390,713△ 2,390,713

186,000

5,423,499△ 5,237,499

410,401,656

407,233,313

3,168,343

人件費

307,329,638

304,183,792

3,145,846

事業費

92,061,152

89,143,964

2,917,188

事務費

6,140,900

6,412,237△ 271,337

就労支援事業費用

6,353,193

6,152,597

200,596

分担金費用

3,500

3,500

0

費 助成金費用
用 負担金費用

2,528,900

2,812,944△ 284,044

450,000

450,000

0

基金組入額

848,623

292,470

556,153

減価償却費

9,492,700

17,575,829△ 8,083,129△ 4,315,306△ 11,954,620

7,639,314

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

増減(A)-(B)165,0000

165,000

421,058,300

415,072,713

5,985,587△ 10,656,644△ 7,839,400△ 2,817,244

2,951

3,010

△ 59

2,059,336

1,395,276

664,060

2,062,287

1,398,286

664,001

72,734072,734

受取利息配当金収益

収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)費 支払利息用
サービス活動外費用計(5)72,734072,734

1,989,553

1,398,286

591,267△ 8,667,091△ 6,441,114△ 2,225,977

施設整備等補助金収益

63,224,000

356,000

62,868,000

施設整備等寄附金収益738,000

0738,0000

1,560,000△ 1,560,000

0900,000△ 900,000

63,962,000

2,816,000

61,146,000

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収特 益 固定資産受贈額
別
固定資産売却益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損･処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)75

0438,367△ 438,367

63,962,000

1,916,000

62,046,000

63,962,000

2,354,367

61,607,633

0461,633△ 461,633△ 8,667,091△ 5,979,481△ 2,687,610

97,203,951

103,439,432△ 6,235,481

88,536,860

97,459,951△ 8,923,091

0

0

0

30,309,159

030,309,159

256,0000

256,0000

256,000△ 256,000

119,102,019

97,203,951

21,898,068

第二号第二様式

令和4年度

社会福祉法人燕市社会福祉協議会 事業活動計算書内訳表（法人全体）(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)

勘定科目

収益事業

合計

内部取引消去法人合計

10,148,228

00

10,148,228

10,148,228

寄附金収益

848,62300848,623

848,623

経常経費補助金収益

95,707,285

2,322,000

098,029,285

98,029,285

受託金収益

78,061,752

45,772,400

0123,834,152

123,834,152

5,873,278

375,300

0

6,248,578

6,248,578

44,315,337

16,911,290

061,226,627

61,226,627

就労支援事業収益

5,438,351

005,438,351

障害福祉サービス等事業収益

98,917,135

6,320,440

0105,237,575

その他の収益△ 795,763

4,642,588
105,237,575

0

186,0000

186,000

339,309,989

71,887,430

0411,197,419

人件費

254,678,564

52,651,074

0

307,329,638

事業費

69,573,788

23,283,127

0

92,856,915

事務費

5,327,351

809,149

4,400

6,140,900

6,140,900

就労支援事業費用

サービス活動収益計(1)186,000△ 795,763

410,401,656
307,329,638△ 795,763

92,061,152

6,353,193

006,353,193

6,353,193

分担金費用

3,500

0

0

3,500

3,500

費 助成金費用
用 負担金費用

2,528,900002,528,900

2,528,900

450,00000

450,000

450,000

基金組入額

848,62300848,623

848,623

減価償却費

7,262,361

2,230,339

0

9,492,700

9,492,700△ 2,458,997△ 1,856,309

0△ 4,315,306△ 4,315,306

165,00000

165,000

165,000

国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

公益事業

会費収益

収 事業収益益 介護保険事業収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

社会福祉事業

サービス活動費用計(2)344,732,283

77,117,380

4,400

421,854,063△ 795,763

421,058,300

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 5,422,294△ 5,229,950△ 4,400△ 10,656,644

0△ 10,656,644

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)

2,946

5

0

2,951

2,951

1,689,291

370,04502,059,336

2,059,336

1,692,237

370,05002,062,287

2,062,287

72,5910

143

72,73472,734

72,5910

143

72,73472,734

費 支払利息用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,619,646

370,050△ 143

1,989,553

経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 3,802,648△ 4,859,900△ 4,543△ 8,667,091

施設整備等補助金収益

63,224,000

0063,224,000

63,224,000

施設整備等寄附金収益738,000

00

738,000

738,000

1,336,597

2,771,301

1,301,333

5,409,231△ 5,409,231

0

8,216,393

02,604,465

10,820,858△ 10,820,858

073,514,990

2,771,301

3,905,798

80,192,089△ 16,230,089

63,962,000

63,962,0000063,962,000

4,072,634

1,336,597

0

5,409,231△ 5,409,231

02,604,465

08,216,393

10,820,858△ 10,820,858

070,639,099

1,336,597

8,216,393

80,192,089△ 16,230,089

63,962,000

収事業区分間繰入金収益益
特事業区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増減国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用 事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)1,989,553
0△ 8,667,091

63,962,000

2,875,891

1,434,704△ 4,310,595

0

0

0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 926,757△ 3,425,196△ 4,315,138△ 8,667,091

0△ 8,667,091

繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動
増 基金取崩額計(15)減その他の積立金取崩額(16)差
額 その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)100,830,768△ 7,941,955

4,315,138

97,203,951

99,904,011△ 11,367,151

088,536,860

30,309,159

0030,309,159

30,309,1590

256,0000

256,000

256,000

0

0

0

0

130,213,170△ 11,111,151

0

119,102,019

76

97,203,951
088,536,860

00

119,102,019

令和4年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 事業活動計算書内訳表（事業区分別）（自） 令和4年4月1日

第二号第三様式（至） 令和5年3月31日
社

勘定科目
収 会費収益
益
寄附金収益

法人運営

補助金事業

地域福祉活動
推進事業

受託金事業

会

福

共同募金
配分金事業

祉

事

業

（単位：円）
収益事業

公 益 事 業
障害福祉
サ-ビス事業

介護保険事業

就労継続支援事業

児童福祉事業

介護保険（公益）事
補助金（公益）事業
業

内部取引消去指定管理事業

公共事業

内部取引消去

食堂・売店事業

10,148,228

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

848,623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

経常経費補助金収益

1,391,196

80,522,000

200,000

0

13,594,089

0

0

0

0

0

2,322,000

0

0

0

受託金収益

5,745,574

060,316,178

0

0

0

12,000,000

0

0

0

0

30,137,000

15,635,400

0

事業収益

0

1,086,300

4,315,182

469,296

2,500

0

0

0

0

0

55,800319,500

00

介護保険事業収益

0

0

0

0

0

44,315,337

0

0

0

16,911,290

0

0

0

0
0

就労支援事業収益

0

0

0

0

0

0

0

0

6,332,685

0

0

0

0

障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

0

0

0

31,539,225

26,814,880

40,563,030

00

6,320,44000サその他の収益サービス活動収益計(1)ビス 費 人件費
活 用
事業費
動
事務費
増
減
就労支援事業費用
の
分担金費用
部
助成金費用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186,000

0

0

0

0

18,133,621

81,608,300

64,831,360

469,296

13,596,589

44,315,337

43,539,225

26,814,880

46,895,715

17,097,290

2,377,800

36,776,940

15,635,400

018,417,018

0

24,055,505

10,178,551

0

1,368,491

2,399,100

15,805,421

3,710,115

0

負担金費用

△ 894,334△ 894,334

240,000

72,177,208

41,750,645

280,896042,801,353

42,918,161

24,653,442

29,856,859

11,936,701

12,274,204

23,285,608

2,138,513

11,129,394

2,995,214

1,849,377

1,370,009

3,489,102

2,813,847

329,045

171,279

591,973

46,995420,532

349,566

283,671

320,443

277,72155,001

371,404

105,023

4,400

0

0

0

0

0

0

0

0

6,353,193

0

0

0

0

0

0

0

0

3,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100,000

2,428,900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

450,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 894,334

基金組入額

848,623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

減価償却費

1,456,238

2,719,478

80,52000807,244

181,201

143,334

1,874,346

4,209

2,145,980

80,1500517,496

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 255,683△ 597,206000△ 475,195△ 100,9430△ 1,029,970

0△ 1,856,309

00△ 140,13000

165,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の費用サービス活動費用計(2)17,489,726

86,902,729

65,453,052

3,114,882

13,605,289

46,549,148

45,197,362

26,450,456

40,863,973△ 894,334

20,067,439

2,743,772

40,312,480

13,993,689

4,400

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)643,895△ 5,294,429△ 621,692△ 2,645,586△ 8,700△ 2,233,811△ 1,658,137

364,424

6,031,742

0△ 2,970,149△ 365,972△ 3,535,540

1,641,711△ 4,400

サ 収 受取利息配当金収益- 益
その他のサービス活動外収益
ビス
サービス活動外収益計(4)の活部 費用 支払利息
動
外サービス活動外費用計(5)増サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
減

1,496

0

0

0

0

800

600

0

50

0

0

5

0

0

1,228,842

244,970

0

0

8,700

66,44135,550101,175

3,613

0

0

350,845

19,20001,230,338

244,970

0

0

8,700

67,241

36,150101,175

3,663

0

0

350,850

19,200072,591

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143

72,591

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143

1,157,747

244,970

0

0

8,700

67,241

36,150101,175

3,663

0

564

350,850

19,200△ 143

経常増減差額(7)=(3)+(6)1,801,642△ 5,049,459△ 621,692△ 2,645,586

0△ 2,166,570△ 1,621,987

465,599

6,035,405△ 2,970,149△ 365,408△ 3,184,690

1,660,911

収 施設整備等補助金収益
益
施設整備等寄附金収益

63,100,000

124,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

738,000

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金収益

1,336,597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76,301

2,695,000

01,301,333

拠点区分間繰入金収益

1,807,281

2,240,152

922,705

2,645,586

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間固定資産移管収益

08,216,393

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,604,465

特拠点区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用
事業区分間繰入金費用部

003,012,352

0

0

0

0

0

1,946,984△ 1,946,984

0

0

0

0

2,464,335△ 9,562,708

拠点区分間繰入金費用△ 7,615,724

0△ 4,543

66,243,878

10,580,545

922,705

2,645,5860738,00000

1,946,984

076,301

2,695,000

03,905,798

63,100,000

124,00000

0738,000

0

0

0

0

0

0

0

0

1,377,634

0

0

0

0

0

800,000

1,895,000

0277,389001,059,208

05,808,443

0975,11400554,778

277,38900△ 7,615,724

0

0

0

0

0

拠点区分間固定資産移管費用

0

0

0

0

0

0

0

0

1,946,984△ 1,946,984

0

0

0

0

0

事業区分間固定資産移管費用

02,604,465

0

0

0

0

0

0

1,946,984△ 1,946,984

0

0

0

0

8,216,393

70,286,077

2,728,465

975,114001,292,778

1,077,389

1,895,000

1,946,984△ 9,562,708

277,389001,059,208

8,216,393

特別費用計(9)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

0

特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 4,042,199

7,852,080△ 52,409

2,645,586

0△ 554,778△ 1,077,389△ 1,895,000

00△ 277,389

76,301

2,695,000△ 1,059,208△ 4,310,595

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 2,240,557

2,802,621△ 674,101

00△ 2,721,348△ 2,699,376△ 1,429,401

6,035,405

0△ 3,247,538△ 289,107△ 489,690

601,703△ 4,315,138

前期繰越活動増減差額(12)23,976,049△ 906,554△ 5,574,485

2,376,966

0

27,041,795

18,461,082

14,660,174

20,795,741△ 21,564,841

6,348,610

2,497,599

4,776,677

4,315,138

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)21,735,492

1,896,067△ 6,248,586

2,376,966

0

24,320,447

15,761,706

13,230,773

26,831,146△ 24,812,379

6,058,939

2,007,909

5,378,380

00

基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)30,309,159

その他の積立金取崩額(16)256,000

その他の積立金積立額(17)0次期繰越活動増減差額（18）=(13)+(14)+(15)+（16）-（17）52,044,651

1,896,067△ 6,248,586

2,376,966

0

24,320,447

15,761,706

13,230,773

26,831,146

0△ 24,812,379

6,058,939

2,263,909

5,378,380

0

0

77

第二号第四様式

法人運営拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

10,148,228

10,250,483△ 102,255

6,188,228

6,315,483△ 127,255

賛助会費収益515,000

555,000△ 40,000

特別会費収益2,645,000

2,580,000

65,000まる特会費収益

800,000

800,000

0848,623

292,470

556,153

寄附金収益

848,623

292,470

556,153

経常経費補助金収益

1,391,196

1,480,000△ 88,804

877,000

1,480,000△ 603,000

877,000

1,480,000△ 603,000

514,1960514,196

514,1960514,196

5,745,574

5,288,460

457,114

5,168,000

5,167,490

510

市区町村受託金収益5,168,000

5,167,490

510

都道府県社協受託金収益

577,574

120,970

456,604

577,574

120,970

456,604

18,133,621

17,311,413

822,208

240,000

240,0000

240,000

240,0000
1,650,682

都道府県補助金収益
都道府県社協補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益

都道府県社協受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
事業費

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

備考

一般会費収益

寄附金収益

収益

増減(A)-(B)11,936,701

10,286,019

教養娯楽費

61,13061,200

△ 70

水道光熱費

2,051,272

1,456,488

594,784

消耗器具備品費

1,000,173

320,158

680,015

保険料

395,810

326,040

69,770

賃借料

3,146,855

3,215,213△ 68,358

車輌費

31,90011,00020,900

車輌燃料費

15,38836,324△ 20,936

旅費交通費

279,160

276,000

3,160

印刷製本費

119,406

118,327

1,079

修繕費

250,382

164,849

85,533

通信運搬費

215,985

216,886

△ 901

業務委託費

3,812,504

3,856,097△ 43,593

保守料

6,702

6,677

25

手数料

289,884

6,010

283,874

租税公課

260,150

192,950

67,200雑費

021,800△ 21,800

事務費

2,813,847

2,716,184

97,66380,96079,200

1,760

福利厚生費
研修研究費

82,32012,00070,320

事務消耗品費184,584

402,486△ 217,902

印刷製本費

162,800

124,201

38,599

燃料費22,41658,356△ 35,940

通信運搬費

477,502

164,762

312,740

広報費

30,000030,000

業務委託費

597,575

618,860△ 21,285

597,575

618,860△ 21,285

129,151

104,438

24,713

その他の委託費
手数料
租税公課

8,350

850

7,500

渉外費

40,00010,00030,000

諸会費

366,184

365,248

936

79

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

雑費増減(A)-(B)

備考632,005

775,783△ 143,778

雑費

632,005

775,783△ 143,778

負担金費用

450,000

450,0000

450,000

450,0000

450,000

450,000

0848,623

292,470

556,153

848,623

292,470

556,153

減価償却費

1,456,238

957,243498,995

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)△ 255,683△ 436,000

180,317

17,489,726

14,505,916

2,983,810

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス
雑収益
益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外増 費 支払利息
減 用
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部643,895

2,805,497△ 2,161,602

負担金費用
負担金費用
基金組入額
社会福祉基金繰入額

経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
益
特
別
増
減
の
部

1,496

1,640

△ 144

1,228,842

700,038

528,804

1,228,842

700,038

528,804

1,228,842

700,038

528,804

1,230,338

701,678

528,660

72,591072,591

72,591072,591

1,157,747

701,678456,069

1,801,642

3,507,175△ 1,705,533

63,100,000

063,100,000

63,100,000

063,100,000

固定資産売却益0

900,000△ 900,000

車輌運搬具売却益

0

900,000△ 900,000

事業区分間繰入金収益

1,336,597

1,327,600

8,997

拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)1,807,281

2,493,377△ 686,096

66,243,878

4,720,977

61,522,901

0

438,365△ 438,365

車輌運搬具売却損･処分損

0438,363△ 438,363

器具及び備品売却損･処分損

0

2

△ 2

63,100,000

063,100,000

1,377,634

54,032

1,323,602

5,808,443

6,344,656△ 536,213

固定資産売却損･処分損

費
用 国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用

拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)70,286,077

6,837,053

63,449,024△ 4,042,199△ 2,116,076△ 1,926,123△ 2,240,557

1,391,099△ 3,631,656

23,976,049
繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)21,735,492
活
基本金取崩額(14)0動30,309,159
増 基金取崩額計(15)減
早川記念社会福祉基金取崩額
30,309,159
差
0
額 その他の積立金取崩額(16)0の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 52,044,651

22,584,950

1,391,099

23,976,049△ 2,240,557

0

0

0

30,309,159

030,309,159

00

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

80

0

0

23,976,049

28,068,602

第二号第四様式

補助金事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
収
益

事業収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)80,522,000

79,338,000

1,184,000

80,522,000

79,338,000

1,184,000

80,522,000

79,338,000

1,184,000△ 76,300

1,086,300

1,162,600

1,086,300

1,162,600△ 76,300

その他の収益05,237,499△ 5,237,499

0

5,237,499△ 5,237,499

0

5,237,499△ 5,237,499

81,608,300

85,738,099△ 4,129,799△ 5,798,480

退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費72,177,208

77,975,688

役員報酬

3,066,000

3,066,000

0

職員給料29,383,255

32,460,248△ 3,076,993

職員賞与

6,921,261

7,417,781△ 496,520

賞与引当金繰入3,120,686

3,754,320△ 633,634

非常勤職員給与16,009,838

11,139,759

4,870,079

退職給付費用

4,153,135

10,932,145△ 6,779,010

9,523,033

9,205,435

317,598

12,274,204

11,021,226

1,252,97860,73060,400330

5,587,734

4,743,316

844,418△ 117,355

法定福利費
サ
事業費
ー
教養娯楽費
ビ
ス
水道光熱費
活
燃料費
動
消耗器具備品費
増
減
保険料
の
賃借料
部 費
旅費交通費
用
印刷製本費

720,328

43,047

168,419

2,122

166,297

708,840

708,840

0

0

110

△ 110

21,450021,450436,447

915,563

業務委託費

2,685,840

3,347,357△ 661,517

保守料

777,036

763,836

13,200

手数料

78,83551,18027,655

租税公課

2,000

2,000

0
△ 13,892

329,045

342,937

福利厚生費

160,911

154,805

6,106

通信運搬費

126,778

145,063△ 18,285

手数料

12,94715,014△ 2,067

雑費

28,40928,055354

28,40928,055354

減価償却費

2,719,478

2,329,102

390,376

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)△ 597,206△ 455,971△ 141,235

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)86,902,729

91,212,982△ 4,310,253△ 5,294,429△ 5,474,883

180,454244,970

77,730167,240

244,970

77,730167,240

244,970

77,730167,240

244,970

77,730167,240

その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

0

0

0

244,970

77,730167,240△ 5,049,459△ 5,397,153

347,694

124,000

356,000△ 232,000

124,000

356,000△ 232,000

2,240,152

2,610,213△ 370,061

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益

特 益
別
増
減

185,290

1,352,010

雑費

費
用

67,935
763,375

修繕費

事務費

収
益

備考

利用料収益
その他の収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

増減(A)-(B)

81

勘定科目
収
特 益 事業区分間固定資産移管収益別
拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間固定資産移管費用

当年度決算(A)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)増減(A)-(B)

備考

8,216,393

08,216,393

07,070,964△ 7,070,964

10,580,545

10,037,177

543,368

124,000

356,000△ 232,000

2,604,465

02,604,465△ 1,606,458

用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)前年度決算(B)01,606,458

2,728,465

1,962,458

766,0077,852,080

8,074,719△ 222,639

2,802,621

2,677,566

125,055

繰 前期繰越活動増減差額(12)△ 906,554
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)1,896,067
活動 基本金取崩額(14)0
増基金取崩額計(15)0減
差 その他の積立金取崩額(16)0額
その他の積立金積立額(17)0の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 1,896,067△ 3,584,120

2,677,566△ 906,554

2,802,621

0

0

0

0

0

0

82

0

0

△ 906,554

2,802,621

第二号第四様式

受託金事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)
200,000
200,0000

200,000

200,0000

200,000

60,316,178

61,879,249△ 1,563,071

59,972,178

61,270,249△ 1,298,071

市区町村受託金収益

59,972,178

61,270,249△ 1,298,071

都道府県社協受託金収益

344,000

609,000△ 265,000

344,000

609,000△ 265,000

4,315,182

3,943,570

371,612

参加費収益

14,00020,000△ 6,000

利用料収益

104,182

76,57027,612

4,197,000

3,847,000

350,000

64,831,360

65,822,819△ 991,459

41,750,645

34,549,475

7,201,170

職員給料23,405,066

20,478,861

2,926,205

職員賞与

4,508,485

4,455,847

52,638

賞与引当金繰入2,611,669

2,228,041

383,628

非常勤職員給与3,676,462

5,551,856△ 1,875,394

退職給付費用

2,528,665△ 2,931,516

5,460,181

法定福利費

5,020,298

4,766,386

253,912

市区町村受託金収益

都道府県社協受託金収益
事業収益

手数料収益
サービス活動収益計(1)
人件費

事業費

23,285,608

25,201,055△ 1,915,447

716,829

536,968

179,861

保険料

38,59929,6808,919

賃借料

1,082,206

1,018,884

63,322

226,309

191,185

35,124

諸謝金

1,192,500

1,187,000

5,500

旅費交通費

212,638

94,064

118,574

印刷製本費

185,790

138,204

47,586

通信運搬費

397,599

396,325

1,274

業務委託費

15,872,280

16,244,500△ 372,220

97,10897,295△ 187

3,263,750

5,266,950△ 2,003,200

171,279

112,327

58,952

福利厚生費

81,36975,827

5,542

研修研究費

手数料
租税公課
事務費

89,91016,50073,410

諸会費

020,000△ 20,000

減価償却費

80,52080,5200

その他の費用

165,0000

165,000

165,0000

165,000

その他の費用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)165,0000

165,000

65,453,052

59,943,377

5,509,675

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 621,692

5,879,442△ 6,501,134

0

97,225△ 97,225

097,225△ 97,225

雑収益
サービス活動外収益計(4)097,225△ 97,225

097,225△ 97,225

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

97,225△ 97,225△ 621,692

5,976,667△ 6,598,359

922,705

0922,70503,012,352△ 3,012,352

その他のサービス活動外収益
収益
費
用200,000

消耗器具備品費

車輌燃料費
費
用

備考

補助金収益
受託金収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

増減(A)-(B)

経常経費補助金収益
補助金収益

収
益

前年度決算(B)

雑収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益収
特 益 拠点区分間固定資産移管収益
別
増
減
の

83

勘定科目
収
特 益
別
特別収益計(8)増拠点区分間繰入金費用減 費の 用 拠点区分間固定資産移管費用
部
特別費用計(9)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)922,705

3,012,352

975,114

1,812,563△ 837,449

08,476,858△ 8,476,858

備考△ 2,089,647

975,114

10,289,421△ 9,314,307△ 52,409△ 7,277,069

7,224,660△ 674,101△ 1,300,402

626,301繰 前期繰越活動増減差額(12)△ 5,574,485
越
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△ 6,248,586
活動 基本金取崩額(14)0
増基金取崩額計(15)0減
差 その他の積立金取崩額(16)0額
その他の積立金積立額(17)0の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△ 6,248,586△ 4,274,083△ 1,300,402△ 5,574,485△ 674,101

0

0

0

0

0

0

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

84

0

0

△ 5,574,485△ 674,101

第二号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)469,296

297,981

171,315469,296

297,981

171,315469,296

297,981

171,315

280,896

297,981△ 17,085

280,896

297,981△ 17,085

2,138,513

3,025,689△ 887,176

事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
事業費
消耗器具備品費

105,407

99,460

5,947

2,800

0

2,800

賃借料

396,480

386,580

9,900

車輌燃料費

20,12542,970△ 22,845

諸謝金

115,500

0

115,500

印刷製本費

149,2700149,270

97,94793,063

4,884

1,037,264

2,194,936△ 1,157,672

213,280

208,680

4,600

440

0

440

591,973605,254△ 13,281△ 6,396

修繕費の部

44,885△ 26,123

17,600△ 17,600△ 38,479

広報費

15,5360

15,536

手数料

3,300

18,017△ 14,717

分担金費用

3,500

3,500

0

3,500

3,500

0

100,000

100,0000

100,000

100,0000

100,000

100,000

0

3,114,882

4,032,424△ 917,542△ 2,645,586△ 3,734,443

1,088,857

サービス活動外収益計(4)

0

0

0

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

△ 2,645,586△ 3,734,443

1,088,857

2,645,586

3,734,443△ 1,088,857

2,645,586

3,734,443△ 1,088,857

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)増減74,49818,762

413,397

助成金費用
サービス活動費用計(2)動
外76,862

0

助成金費用

ス
活

34,493374,918

分担金費用

ビ

28,097
151,360

通信運搬費

助成金費用

収
益
費
用

備考

保険料

サ
通信運搬費
ー
広報費
ビ
ス
業務委託費
活
手数料
動 費
事務費
増 用
減
旅費交通費
の
研修研究費
部
事務消耗品費サー

増減(A)-(B)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特収 拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増 益
減 費
特別費用計(9)用の特別増減差額(10)=(8)-(9)
部

0

0

0

2,645,586

3,734,443△ 1,088,857

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

0

0

0

2,376,966

2,376,966

02,376,966

2,376,966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,376,966

2,376,966

085

第二号第四様式

共同募金配分金事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

13,594,089

9,773,372

3,820,717

13,594,089

9,773,372

3,820,717

一般募金配分金収益

9,511,610

6,665,937

2,845,673

歳末たすけあい配分金収益

4,082,479

3,107,435

975,044

2,500

7,000

△ 4,500

2,500

7,000

△ 4,500

13,596,589

9,780,372

3,816,217

11,129,394

7,062,148

4,067,246

1,052,501

574,954477,547

勘定科目
経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
収
益

事業収益
参加費収益
サービス活動収益計(1)
事業費
消耗器具備品費

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の 費
部 用

11,820

10,322

1,498

賃借料

438,802482,308△ 43,506

車輌燃料費

61,54095,481△ 33,941

返還金5,678,244

2,855,889

2,822,355

諸謝金

908,000

484,568

423,432

旅費交通費

503,820

283,720

220,100

印刷製本費

27,11524,2002,915

019,800△ 19,800

通信運搬費

614,524

581,116

33,408

広報費

800,000

700,000

100,000

業務委託費

941,196874,967

66,229

手数料

89,642

68,913

20,729

雑費

2,190

5,910

△ 3,720

事務費

46,995

5,280

41,715

旅費交通費

0

5,280

△ 5,280

研修研究費

46,995046,9952,428,900

2,712,944△ 284,044

2,428,900

2,712,944△ 284,044

修繕費

助成金費用
助成金費用
サービス活動費用計(2)2,428,900

2,712,944△ 284,044

13,605,289

9,780,372

3,824,917

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 8,7000△ 8,700

8,700

0

8,700

8,700

0

8,700

8,700

0

8,700

8,700

0

8,700

その他のサービス活動外収益
収
益
費
用

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

0

0

0

8,700

0

8,700

0

0

0

特別収益計(8)000

特別費用計(9)000サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

備考

保険料

助成金費用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

増減(A)-(B)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

0

0

0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

0

0

0

繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

第二号第四様式

介護保険事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

介護保険事業収益

44,315,337

46,531,343△ 2,216,006

居宅介護料収益

43,855,337

46,451,343△ 2,596,006(介護報酬収益)39,366,669

41,705,544△ 2,338,875

介護報酬収益39,366,669

41,705,544△ 2,338,875(利用者負担金収益)

4,488,668

4,745,799△ 257,131

4,488,668

4,745,799△ 257,131

その他の事業収益

460,000

80,000380,000

補助金事業収益460,0000

460,000

0

80,000△ 80,000

44,315,337

46,531,343△ 2,216,006

42,801,353

40,527,810

2,273,543

職員給料9,387,435

12,380,057△ 2,992,622

職員賞与

3,042,850

2,750,927

291,923

賞与引当金繰入1,090,236

960,740

129,496

非常勤職員給与22,815,470

18,814,039

4,001,431

退職給付費用

1,652,060

1,143,937

508,123

法定福利費

4,813,302

4,478,110

335,192
277,523

勘定科目

収益

介護負担金収益(一般)補助金事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費

事業費
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

2,995,214

2,717,691

83,346

74,6178,729

消耗器具備品費

185,968

380,072△ 194,104

保険料

336,143

111,251

224,892

賃借料

488,268

713,952△ 225,684

車輌費

191,140

101,31089,830

車輌燃料費

822,174

784,423

37,751

旅費交通費

284,736

264,354

20,382

印刷製本費

111,600

0

111,600

修繕費

270,162

174,932

95,230

通信運搬費

41,77040,5191,251

手数料115,667

42,726

72,941

租税公課64,24022,10042,140

雑費

0

7,435

△ 7,435

事務費

420,532

421,134

△ 602

福利厚生費

111,577

110,452

1,125

職員被服費

5,192

0

5,192

研修研究費

35,54045,000△ 9,460

事務消耗品費24,033

26,399△ 2,366

通信運搬費

48,842

52,333△ 3,491

手数料44,14861,846△ 17,698

保守料

140,800

114,400

26,400

諸会費

10,40010,704

△ 304

減価償却費

807,244

1,418,540△ 611,296△ 475,195△ 367,571△ 107,624

46,549,148

44,717,604

1,831,544△ 2,233,811

1,813,739△ 4,047,550

800

680

120

66,441

105,911△ 39,470

66,441

105,911△ 39,470

雑収益
サービス活動外収益計(4)66,441

105,911△ 39,470

67,241

106,591△ 39,350

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

67,241

106,591△ 39,350

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収
益

費
用

備考

燃料費

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

増減(A)-(B)その他のサービス活動外収益
雑収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

87

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 2,166,570

1,920,330△ 4,086,900

738,000

0738,000

738,000

0738,000

738,000

0738,000

738,000

0738,000
100,564

施設整備等寄附金収益

収施設整備等寄附金収益
特 益
別
特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額
減 費の 用 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)

増減(A)-(B)

備考554,778454,214

1,292,778

454,214

838,564△ 554,778△ 454,214△ 100,564△ 2,721,348

1,466,116△ 4,187,464

繰 前期繰越活動増減差額(12)27,041,795
越
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)24,320,447
活動 基本金取崩額(14)0
増基金取崩額計(15)0減
差 その他の積立金取崩額(16)0額
その他の積立金積立額(17)0の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 24,320,447

25,575,679

1,466,116

27,041,795△ 2,721,348

0

0

0

0

0

0

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

88

0

0

27,041,795△ 2,721,348

第二号第四様式

障害福祉サービス事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

12,000,000

12,000,000

012,000,000

12,000,000

012,000,000

12,000,000

0

障害福祉サービス等事業収益

31,539,225

32,553,912△ 1,014,687

自立支援給付費収益24,212,122

25,068,819△ 856,697

介護給付費収益15,319,362

17,097,289△ 1,777,927

計画相談支援給付費収益

勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益

収益8,892,760

7,971,530

921,230

13,98170,803△ 56,822

その他の事業収益

7,313,122

7,414,290△ 101,168

0

9,000

△ 9,000

受託事業収益(公費)6,352,190

6,754,366△ 402,176

受託事業収益(一般)

640,932

650,924△ 9,992

その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費

320,0000

320,000

43,539,225

44,553,912△ 1,014,687

42,918,161

44,932,371△ 2,014,210

職員給料17,563,819

19,354,700△ 1,790,881

職員賞与

4,443,049

4,742,702△ 299,653△ 82,824

賞与引当金繰入1,980,919

2,063,743

非常勤職員給与11,936,380

11,441,706

494,674

退職給付費用

1,794,957

2,068,654△ 273,697

法定福利費

5,199,037

5,260,866△ 61,829

1,849,377

1,802,240

47,137

177,400

171,301

6,099

保険料

93,150128,430△ 35,280

賃借料

738,336

713,952

24,384

車輌燃料費

284,681361,150△ 76,469

旅費交通費

208,143

202,329

5,814

印刷製本費

71,000071,000

通信運搬費

269,187

214,666

54,521

7,480

6,512

968

0

3,900

△ 3,900

事業費
消耗器具備品費

費
用

手数料
租税公課
事務費

349,566

423,194△ 73,628

福利厚生費

100,610102,112△ 1,502

職員被服費

4,543

0

4,543

旅費交通費

4,640

2,840

1,800

研修研究費

40,20086,040△ 45,840

事務消耗品費25,36957,558△ 32,189

通信運搬費

48,842

52,333△ 3,491

手数料47,762

65,111△ 17,349

租税公課

600

0

600

保守料

77,00057,20019,800

減価償却費

181,201

401,722△ 220,521△ 100,943△ 100,943

045,197,362

47,458,584△ 2,261,222△ 1,658,137△ 2,904,672

1,246,535

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

受取利息配当金収益
収
益

費
用

備考

利用者負担金収益
補助金事業収益(公費)

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

増減(A)-(B)

600

600

0

35,55073,426△ 37,876

35,55073,426△ 37,876

雑収益
サービス活動外収益計(4)35,55073,426△ 37,876

36,15074,026△ 37,876

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

その他のサービス活動外収益
雑収益

89

ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘定科目

当年度決算(A)

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考36,15074,026△ 37,876△ 1,621,987△ 2,830,646

1,208,659000800,000

1,215,558△ 415,558

277,389

226,600

50,789△ 364,769

収

特別収益計(8)
特 益
別事業区分間繰入金費用
増 費
拠点区分間繰入金費用
減 用
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)1,077,389

1,442,158△ 1,077,389△ 1,442,158

364,769

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 2,699,376△ 4,272,804

1,573,428

繰 前期繰越活動増減差額(12)18,461,082
越
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)15,761,706
活動 基本金取崩額(14)0増0
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)0額
その他の積立金積立額(17)0の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 15,761,706

22,733,886△ 4,272,804

18,461,082△ 2,699,376

0

0

0

0

0

0

0

0

18,461,082△ 2,699,376

90

第二号第四様式

児童福祉事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

障害福祉サービス等事業収益

26,814,880

27,863,048△ 1,048,168

障害児施設給付費収益25,652,748

26,794,002△ 1,141,254

25,652,748

26,794,002△ 1,141,254

利用者負担金収益

886,132

1,062,046△ 175,914

その他の事業収益

276,000

7,000

269,0000

7,000△ 7,000

勘定科目

障害児通所給付費収益
収益

補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計(1)

増減(A)-(B)

備考276,000

0

276,000

26,814,880

27,863,048△ 1,048,168

24,653,442

25,126,262△ 472,820

職員給料8,912,067

8,715,097

196,970

職員賞与

2,385,194

2,464,004△ 78,810

賞与引当金繰入1,041,898

1,023,532

18,366

非常勤職員給与サー
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
動
給食費
増
消耗器具備品費
減
賃借料
の
部 費
車輌燃料費
用
旅費交通費

8,922,862

9,250,920△ 328,058

1,071,030

1,014,120

56,9102,320,391

2,658,589△ 338,198

1,370,009

1,091,304

278,705

110,334

122,699△ 12,365

559,863

186,498373,365

387,712262,790

124,922

68,70946,42522,284
4,862

人件費

8,294

3,432

通信運搬費

176,270

169,458

6,812

業務委託費

58,827300,002△ 241,175

283,671

311,577△ 27,906

80,80376,294

4,509

研修研究費

9,520

13,500△ 3,980

事務消耗品費12,28014,220△ 1,940

通信運搬費

54,00069,368△ 15,368

手数料

127,068

138,195△ 11,127

減価償却費

143,334

156,117△ 12,783

26,450,456

26,685,260△ 234,804

364,424

1,177,788△ 813,364

101,175

120,975△ 19,800

101,175

120,975△ 19,800

雑収益
サービス活動外収益計(4)101,175

120,975△ 19,800

101,175

120,975△ 19,800

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

事務費
福利厚生費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

その他のサービス活動外収益
収
益
費
用

雑収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)101,175

120,975△ 19,800

465,599

1,298,763△ 833,164

特 収
特別収益計(8)益別増 費 事業区分間繰入金費用
減 用
特別費用計(9)の特別増減差額(10)=(8)-(9)部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)14,660,174
越13,230,773
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)0
増基金取崩額計(15)0減
差 その他の積立金取崩額(16)0額
その他の積立金積立額(17)0の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 13,230,773

0

0

0

1,895,000

2,155,000△ 260,000

1,895,000

2,155,000△ 260,000△ 1,895,000△ 2,155,000

260,000△ 1,429,401△ 856,237△ 573,164

15,516,411△ 856,237

14,660,174△ 1,429,401

0

0

0

0

0

0

0

0

14,660,174△ 1,429,401

91

第二号第四様式

就労継続支援事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)6,332,685

6,337,687

478,133

469,037

9,096

5,854,552

5,868,650△ 14,098

障害福祉サービス等事業収益

40,563,030

30,234,390

10,328,640

自立支援給付費収益40,333,030

30,099,469

10,233,561

訓練等給付費収益

40,333,030

30,099,469

10,233,561

利用者負担金収益

0120,921△ 120,921

その他の事業収益

230,000

14,000216,000

0

14,000△ 14,000

勘定科目
就労支援事業収益
就労支援センター事業収益
受託事業収益収益補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計(1)230,0000

230,000

36,572,077

10,323,638

29,856,859

27,121,200

2,735,659

職員給料13,157,995

7,479,038

5,678,957

職員賞与

3,472,571

2,249,622

1,222,949

賞与引当金繰入1,492,893

838,854654,039

非常勤職員給与

6,888,545

12,231,398△ 5,342,853

退職給付費用

1,531,610

951,520580,090

法定福利費

3,313,245

3,370,768△ 57,523

3,489,102

3,809,157△ 320,055

保健衛生費

169,510

162,140

7,370

水道光熱費

事業費

1,074,846

936,478

138,368

消耗器具備品費269,574

394,570△ 124,996

保険料

276,082

242,041

34,041

賃借料

1,013,100

740,590

272,510407,043416,563△ 9,520

旅費交通費

220

0

220

印刷製本費

5,500

0

5,500

修繕費

10,615

153,560△ 142,945

車輌燃料費

費
用

通信運搬費

5,720

9,769

△ 4,049

業務委託費

56,892552,346△ 495,454

租税公課

200,000

201,100△ 1,100△ 186,097

事務費

320,443506,540

福利厚生費

65,00349,762

15,241

研修研究費

4,000

5,400

△ 1,400

事務消耗品費28,89935,236△ 6,337

通信運搬費

186,553

223,903△ 37,350

手数料35,98859,249△ 23,261

保守料
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

0

132,990△ 132,990

6,353,193

6,152,597

200,596△ 22,388

119,164△ 141,552△ 22,388

119,164△ 141,552

6,375,581

6,033,433

342,148

1,874,346

1,640,754

233,592△ 1,029,970△ 791,160△ 238,810

40,863,973

38,439,088

2,424,885

6,031,742△ 1,867,011

7,898,753

50

90

△ 40

3,613

806

2,807

3,613

806

2,807

3,613

806

2,807

3,663

896

2,767

受取利息配当金収益
収益△ 5,00246,895,715

人件費

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

増減(A)-(B)その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

92

備考

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘定科目
費
用

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)

特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増減
車輌運搬具売却損･処分損の 費
国庫補助金等特別積立金積立額
部 用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)

備考

0

0

0

896

2,767

6,035,405△ 1,866,115

7,901,520

01,560,000△ 1,560,000

01,560,000△ 1,560,000

1,946,984

0

1,946,984

1,946,984

1,560,000

386,984

02△ 2

固定資産受贈額
車輌運搬具受贈額
収
益 拠点区分間固定資産移管収益増減(A)-(B)3,663

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)

0

2

△ 2

0

1,560,000△ 1,560,000

1,946,984

0

1,946,984

1,946,984

1,560,002

386,9820△ 2

2

6,035,405△ 1,866,117

7,901,522

繰 前期繰越活動増減差額(12)20,795,741
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)26,831,146
活動 基本金取崩額(14)0
増基金取崩額計(15)0減
差 その他の積立金取崩額(16)0額
その他の積立金積立額(17)0の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 26,831,146

22,661,858△ 1,866,117

20,795,741

6,035,405

0

0

0

0

0

0

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

93

0

0

20,795,741

6,035,405

第二号第四様式

介護保険（公益）事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

16,911,290

17,473,330△ 562,040

16,399,740

17,055,020△ 655,280

16,399,740

17,055,020△ 655,280

その他の事業収益

511,550

418,310

93,240

補助金事業収益

100,0000

100,000

0

10,000△ 10,000

411,550

408,3103,240

186,000

186,0000

186,000

186,0000

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益

収益

補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)186,000

186,000

0

17,659,330△ 562,040

18,417,018

18,970,019△ 553,001

職員給料

10,571,546

11,307,836△ 736,290

職員賞与

2,441,518

2,594,924△ 153,406

賞与引当金繰入1,255,705

1,243,004

12,701

非常勤職員給与338,400

0338,400

退職給付費用1,460,377

1,434,067

26,310

法定福利費

2,349,472

2,390,188△ 40,716

1,368,491

1,401,891△ 33,400

61,574

69,241△ 7,667

事業費
消耗器具備品費費
用

保険料

18,877

19,094△ 217

賃借料

1,050,000

1,093,230△ 43,230

車輌燃料費

100,052

104,974△ 4,922

旅費交通費

17,04519,990△ 2,945

03,575△ 3,575

通信運搬費

52,54364,087△ 11,544

手数料58,40017,70040,700

租税公課

10,00010,000

0

修繕費

事務費

277,721217,867

59,854

福利厚生費

41,44442,444△ 1,000

研修研究費

53,00010,60042,400

事務消耗品費45,185

52,115△ 6,930

通信運搬費

103,797111,207△ 7,410

手数料

1,295

1,501

△ 206

諸会費

33,000033,000

減価償却費

4,209

0

4,209

20,067,439

20,589,777△ 522,338△ 2,970,149△ 2,930,447△ 39,702

000

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益
費
用

備考

17,097,290

人件費

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

増減(A)-(B)

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

△ 2,970,149△ 2,930,447△ 39,702

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収
特別収益計(8)益別増 費 事業区分間繰入金費用
減 用
特別費用計(9)の特別増減差額(10)=(8)-(9)
部

0

0

0

277,389

226,600

50,789277,389

226,600

50,789△ 277,389△ 226,600△ 50,789

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 3,247,538△ 3,157,047△ 90,491

繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差額の部△ 21,564,841△ 18,407,794△ 3,157,047△ 24,812,379△ 21,564,841△ 3,247,538

0

0

0

0

0

0

94

繰
越
活
動
当年度決算(A) 前年度決算(B)
勘定科目増
減
差 その他の積立金取崩額(16)00額
その他の積立金積立額(17)00の次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△24,812,379△
21,564,841
部

95

増減(A)-(B)

備考00△ 3,247,538

第二号第四様式

補助金（公益）事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,322,000

2,322,000

02,322,000

2,322,000

02,322,000

2,322,000

055,80014,40041,40055,80014,40041,4002,377,800

2,336,400

41,40064,055

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
収
益 事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
事業費
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減 費
の 用
部

2,399,100

2,335,045

252,416

244,963

7,453

燃料費

85,08567,04518,040

消耗器具備品費87,72436,011

51,713

保険料

312,960

312,960

0

賃借料

488,400

488,400

0

修繕費

18,70031,900△ 13,200

1,082,515

1,080,965

1,550

保守料

62,70062,700

0

手数料

8,600

10,101△ 1,501

55,001

55,951

△ 950

通信運搬費

53,70655,951△ 2,245

手数料

1,295

0

1,295

減価償却費

2,145,980

9,952,516△ 7,806,536△ 1,856,309△ 9,662,845

7,806,536

2,743,772

2,680,667

63,105△ 365,972△ 344,267△ 21,705

0

564

△ 564

0

564

△ 564

雑収益
サービス活動外収益計(4)

0

564

△ 564

0

564

△ 564

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

業務委託費

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
収
益
費
用

備考

水道光熱費

事務費

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

増減(A)-(B)

雑収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

0

564

△ 564

△ 365,972△ 343,703△ 22,269

76,30154,032

22,26976,30154,032

22,26900076,30154,032

22,269

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 289,671△ 289,6710繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)6,348,610

6,638,281△ 289,671

6,058,939

6,348,610△ 289,671

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,058,939

6,348,610△ 289,671

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特収 事業区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増 益
減 費
特別費用計(9)用の特別増減差額(10)=(8)-(9)部

96

第二号第四様式

指定管理事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)30,137,000

29,893,000

244,000

30,137,000

29,893,000

244,000

30,137,000

29,893,000

244,000

319,500

事業収益

備考

343,400△ 23,900

利用料収益
収益 障害福祉サービス等事業収益

319,500

343,400△ 23,900

6,320,440

6,133,147

187,293

その他の事業収益

6,320,440

6,133,147

187,2936,000,000

6,000,000

0

320,440

133,147

187,293

36,776,940

36,369,547

407,393

24,055,505

23,419,968

635,537

職員給料7,897,844

7,777,219

120,625

職員賞与

補助金事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費

1,741,859

1,877,952△ 136,093

賞与引当金繰入876,292

859,873

16,419非常勤職員給与9,406,487

8,936,711

469,776

退職給付費用984,690

907,830

76,860

法定福利費

3,148,333

3,060,383

87,950△ 6,435

事業費

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

15,805,421

15,811,856

給食費

26,17425,000

1,174

教養娯楽費

101,860

76,10025,760

本人支給金79,340101,498△ 22,158

水道光熱費

6,859,256

6,738,012

121,244

消耗器具備品費

1,520,817

1,363,702

157,115

保険料

215,470

208,870

6,600

賃借料

758,223790,245△ 32,022

車輌費309,210217,850

91,360

車輌燃料費

157,370

152,471

4,899

諸謝金

383,180

409,840△ 26,660

旅費交通費

55,886

6,212

49,674

修繕費

543,624

684,507△ 140,883

通信運搬費

178,272

187,708△ 9,436

業務委託費

3,254,616

3,135,310

119,306

保守料

621,724

1,008,836△ 387,112

手数料

37,09938,295△ 1,196

租税公課

703,300

667,400

35,900371,404

500,540△ 129,136

39,021

41,688△ 2,667

旅費交通費

0

500

△ 500

研修研究費

11,700011,700

事務消耗品費25,75977,211△ 51,452

0

2,574△ 2,574

通信運搬費

238,211315,347△ 77,136

手数料28,30435,165△ 6,861

雑費

28,40928,055354

28,40928,055354△ 41,669

事務費
福利厚生費

燃料費

雑費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の

増減(A)-(B)80,150121,819

40,312,480

39,854,183

458,297△ 3,535,540△ 3,484,636△ 50,904

受取利息配当金収益
収益

その他のサービス活動外収益
雑収益

97

5

0

5

350,845

81,200269,645

350,845

81,200269,645

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

費
用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

雑収益
サービス活動外収益計(4)350,845

81,200269,645

350,850

81,200269,650

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

勘定科目

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)増減(A)-(B)

備考

350,850

81,200269,650△ 3,184,690△ 3,403,436

218,746

2,695,000

3,370,558△ 675,558

2,695,000

3,370,558△ 675,558

0

0

0

特
収 事業区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増 益
減 費
特別費用計(9)用の特別増減差額(10)=(8)-(9)部2,695,000

3,370,558△ 675,558

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 489,690△ 32,878△ 456,812

前期繰越活動増減差額(12)繰
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)越活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増その他の積立金取崩額(16)減
ソフトウェア積立金取崩額
差額 その他の積立金積立額(17)のソフトウェア積立金積立額部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2,497,599

2,786,477△ 288,878

2,007,909

2,753,599△ 745,690

0

0

0

0

0

0

256,0000

256,000

256,0000

256,0000

256,000△ 256,0000

256,000△ 256,000

2,263,909

2,497,599△ 233,690

98

第二号第四様式

公共事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

15,635,400

15,451,700

183,700

15,635,400

15,451,700

183,700

15,635,400

15,451,700

183,700

15,635,400

15,451,700

183,700

10,178,551

9,813,787

364,764

9,784,684

9,456,006

328,678

受託金収益
収
益

受託金収益
受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与

法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
燃料費
ス
消耗器具備品費
活
動
賃借料
増 費
通信運搬費
減 用
保守料
の
部
租税公課

393,867

357,781

36,086

3,756,312△ 46,197

30,00030,0000△ 22,275

159,252

181,527

1,201,200

1,201,200

0527,663551,585△ 23,922

792,000

792,000

0

1,000,000

1,000,000

0△ 64,549

105,023

169,572

福利厚生費

49,081

51,220△ 2,139

事務消耗品費50,763112,347△ 61,584

手数料

5,179

6,005

△ 826

13,993,689

13,739,671

254,018

1,641,711

1,712,029△ 70,318

19,20016,3502,850

19,20016,350

2,850

雑収益
サービス活動外収益計(4)19,20016,3502,850

19,20016,3502,850

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
収
益
費
用

備考

3,710,115

事務費

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

増減(A)-(B)

雑収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)19,20016,3502,850

1,660,911

1,728,379△ 67,468

0001,059,208

1,101,000△ 41,792

1,059,208

1,101,000△ 41,792△ 1,059,208△ 1,101,000

41,792

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
特別収益計(8)益別増 費 事業区分間繰入金費用
減 用
特別費用計(9)の特別増減差額(10)=(8)-(9)部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)601,703627,379△ 25,676

4,776,677

4,149,298

627,379

5,378,380

4,776,677

601,703

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,378,380

4,776,677

601,70399

第二号第四様式

食堂・売店事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

経常経費寄附金収益0

500,000△ 500,000

収 その他の事業収益（収益）益
その他の事業収益（収益）02,390,713△ 2,390,713

02,390,713△ 2,390,713

02,390,713△ 2,390,713

02,890,713△ 2,890,713

寄附金収益

500,000

飲食物販売収益
サービス活動収益計(1)
人件費△ 500,000

1,209,231△ 1,209,231

01,200,257△ 1,200,257

法定福利費

0

8,974

△ 8,9740

1,767,772△ 1,767,772

給食費

0

1,146,381△ 1,146,381

本人支給金

0

112,000△ 112,000

水道光熱費

0

199,893△ 199,893

消耗器具備品費

044,150△ 44,150

保険料

030,162△ 30,162

賃借料

031,460△ 31,460

旅費交通費

091,600△ 91,600

修繕費

028,930△ 28,930

業務委託費

059,183△ 59,183

手数料

024,013△ 24,013△ 19,480

4,400

23,880

福利厚生費

0

7,370

△ 7,370

手数料

012,010△ 12,010

租税公課
諸会費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

4,400

4,500

△ 4,500
0517,496△ 140,130

0381,766

3,378,249△ 2,996,483△ 381,766△ 487,536

105,7700

121,051△ 121,051

0

121,051△ 121,051

0

121,051△ 121,051

0

121,051△ 121,051

143

0

143

雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

143

0

143

△ 143

121,051△ 121,194△ 381,909△ 366,485△ 15,424

1,301,333

01,301,333

2,464,335

02,464,335

3,765,668

0

3,765,668

7,698,897

0

7,698,897

7,698,897

0

7,698,897

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)00517,496

雑収益

費 支払利息用4,400△ 140,130

その他のサービス活動外収益
収
益

備考

0

事務費

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

増減(A)-(B)

非常勤職員給与
事業費
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減 費
の 用
部

前年度決算(B)

事業区分間繰入金収益
特 収
別 益 事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)増
減 費 事業区分間固定資産移管費用の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)△ 3,933,229

0△ 3,933,229

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 4,315,138△ 366,485△ 3,948,653

4,315,138

4,681,623△ 366,485

04,315,138△ 4,315,138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,315,138△ 4,315,138

繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

100

101

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
立替金
前払金
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
投資有価証券
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
社会福祉基金積立資産
早川記念社会福祉基金積立資産
人件費積立資産(介護)備品等購入積立資産(介護)備品等購入積立資産(就労)ソフトウェア積立資産貸付事業貸付金
資産の部合計

資産の部
当年度末
153,697,246
78,392,637
49,678,674
0
54,7710
26,55425,500,000
44,610557,023,768
60,874,730
20,379,000
32,619,515
876,2157,000,000
496,149,038
191,313,778
56,349,865
503,717835,012
4,142,291
3,594,033
0
224,224
234,850
30,000126,950,070
6,849,000
28,548,417
0
60,000,000
10,000,000
4,500,000
02,073,781
710,721,014
前年度末
161,485,774
83,679,846
37,331,423
18,886,250
21,051
27,684
22,16021,500,000
17,360416,487,292
63,474,016
20,379,000
35,040,153
1,054,863
7,000,000
353,013,276
78,244,788
6,101,662
627,667
467,245
4,612,384
2,568,752
2,970,000
224,224451,2700
115,514,550
6,213,000
27,699,794
30,309,159
60,000,000
10,000,000
4,500,000
512,000
1,996,781
577,973,066

増減△ 7,788,528 流動負債
△ 5,287,209
短期運営資金借入金
12,347,251
事業未払金△ 18,886,250
預り金
33,720
職員預り金△ 27,684
仮受金
4,394
賞与引当金
4,000,000
27,250140,536,476 固定負債
△ 2,599,286
長期運営資金借入金
0
退職給付引当金
負債の部合計
△ 2,420,638△ 178,648
0 基本金
143,135,762
第１号基本金
113,068,990
第４号基本金50,248,203 基金
社会福祉基金△ 123,950
367,767
早川記念社会福祉基金△ 470,093 国庫補助金等特別積立金
1,025,281 その他の積立金△ 2,970,000
人件費積立金(介護)0
備品等購入積立金(介護)△ 216,420
備品等購入積立金(就労)30,000
ソフトウェア積立金
11,435,520 次期繰越活動増減差額
636,000 (うち当期活動増減差額)
848,623△ 30,309,159000△ 512,000
純資産の部合計
77,000
負債及び純資産の部合計
132,747,948

令和 5年 3月31日現在

令和4年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会貸借対照表（法人全体）

352,940,568
577,973,066

404,512,794
710,721,014

51,572,226
132,747,948

000△ 29,460,536
848,623△ 30,309,159
59,646,694△ 512,000000△ 512,000
21,898,068△ 2,687,610

29,823,000
22,823,000
7,000,000
58,008,953
27,699,794
30,309,159
92,892,664
75,012,000
60,000,000
10,000,000
4,500,000
512,000
97,203,951△ 5,979,481

143,712,303
225,032,498

86,478,124
72,000,000
14,478,124
81,175,722

増減△ 5,302,402
4,000,000△ 9,880,440△ 344,484△ 60,112
8,593
974,041

143,712,303

前年度末81,320,195
21,500,000
44,463,416
1,262,633
1,122,039
0
12,972,107(単位:円)

230,190,427
72,000,000
158,190,427
306,208,220
純資産の部
29,823,000
22,823,000
7,000,000
28,548,417
28,548,417
0
152,539,358
74,500,000
60,000,000
10,000,000
4,500,000
0
119,102,019△ 8,667,091

負債の部
当年度末
76,017,793
25,500,000
34,582,976
918,149
1,061,927
8,593
13,946,148

第三号第一様式

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）「法人運営事業」「福祉基金運営事業」「早川賢治・清子記念社会福祉基金事業」「燕市民交流センター管理事業」
イ 補助金事業拠点区分（社会福祉事業）「社協職員補助事業」「老人福祉センター事業」
ウ 受託金事業拠点区分（社会福祉事業）「福祉相談支援事業」「障がい者タクシー券等助成事業」「権利擁護支援事業」「地域介護予防活動支援事業」「介護予防普及啓発事業」「生活支援体制整備事業」「日常生活自立支援事業」
エ 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）「調査・企画・広報事業」「小口資金貸付事業」「在宅生活支援ホームヘルパー派遣事業」
オ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）「福祉育成・援助事業」「ボランティア活動育成事業」「歳末募金事業」
カ 介護保険事業（社会福祉事業）「訪問介護事業」「訪問入浴介護事業」
キ 障害福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）「障がい者自立支援サービス事業」「相談支援事業」
ク 児童福祉事業（社会福祉事業）「放課後等デイサービス事業」
ケ 就労継続支援事業（社会福祉事業）「就労支援センターＡ型事業」「就労支援センターＢ型事業」
コ 介護保険事業（公益事業）「居宅介護支援事業」
サ 補助金事業拠点区分（公益事業）

102

シ

ス
セ

「屋内ゲートボール場事業」
指定管理事業拠点区分（公益事業）「老人集会センター管理経営事業」「吉田老人センター管理経営事業」「障がい者地域生活支援センター管理経営事業」
公共事業拠点区分（公益事業）「デマンド交通予約センター事業」
食堂・売店事業拠点区分（収益事業）「ふれあい喫茶（食堂）事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物附属設備
定期預金
合計

前期末残高
20,379,000
35,040,153
1,054,863
7,000,000
63,474,016

当期増加額

当期減少額

0
19,649,357
00
19,649,357

0
22,069,995
178,648
0
22,248,643(単位:円)
当期末残高
20,379,000
32,619,515
876,2157,000,000
60,874,730

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
35,040,153
2,420,638
32,619,515
建物附属設備
1,054,863
178,648876,215
小計
36,095,016
2,599,286
33,495,730
その他の固定資産
建物
194,074,788
2,761,010
191,313,778
建物附属設備
57,493,662
1,143,797
56,349,865
構築物
627,667
123,950
503,717
機械及び装置841,245
6,233
835,012
車輌運搬具5,665,786
1,523,495
4,142,291
器具及び備品4,712,542
1,118,509
3,594,033
権利224,2240224,224
ソフトウェア451,270
216,420
234,850
小計
264,091,184
6,893,414
257,197,770
合計
300,186,200
9,492,700
290,693,500
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
短期貸付金
合計

債権額
49,678,674
25,500,000
75,178,674

徴収不能引当金の当期末残高
000(単位:円)
債権の当期末残高
49,678,674
25,500,000
75,178,674

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

103

第三号第二様式

令和4年度

社会福祉法人燕市社会福祉協議会 貸借対照表内訳表（法人全体）
令和 5年 3月31日現在(単位:円)

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消
去

流動資産
現金預金

136,345,083
68,197,307

17,352,163
10,195,330

00

153,697,246
78,392,637

事業未収金
商品・製品
前払金
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
建物

42,535,041
54,771
13,35425,500,000
44,610459,926,409
60,874,730
20,379,000
32,619,515
876,2157,000,000
399,051,679
122,846,836

7,143,633
0
13,2000
097,097,359
0
0
0
0
0
97,097,359
68,466,942

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

49,678,674
54,771
26,55425,500,000
44,610557,023,768
60,874,730
20,379,000
32,619,515
876,2157,000,000
496,149,038
191,313,778

49,678,674
54,771
26,55425,500,000
44,610557,023,768
60,874,730
20,379,000
32,619,515
876,2157,000,000
496,149,038
191,313,778

建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券56,349,865
503,716
835,012
4,142,291
3,381,137
151,424
234,8500100
212,896
72,800
0

0
0
0
0
0
0
0

56,349,865
503,717835,012
4,142,291
3,594,033
224,224
234,850

56,349,865
503,717835,012
4,142,291
3,594,033
224,224
234,850

30,00099,872,850
5,581,500
28,548,417
60,000,000

027,077,220
1,267,500
0
0

0
0
0
0
0

30,000126,950,070
6,849,000
28,548,417
60,000,000

30,000126,950,070
6,849,000
28,548,417
60,000,000

10,000,000
4,500,000
2,073,781
596,271,492
46,820,413
3,500,000
29,517,593

000
114,449,522
29,197,380
22,000,000
5,065,383

0
0
0
0
0
0
0

10,000,000
4,500,000
2,073,781
710,721,014
76,017,793
25,500,000
34,582,976

10,000,000
4,500,000
2,073,781
710,721,014
76,017,793
25,500,000
34,582,976

預り金
職員預り金

918,149
1,061,927

0
0

0
0

918,149
1,061,927

918,149
1,061,927

仮受金
賞与引当金

8,593
11,814,151

0
2,131,997

0
0

8,593
13,946,148

8,593
13,946,148

196,287,240

33,903,187

0230,190,427

230,190,427

基本金
第１号基本金第４号基本金72,000,000
124,287,240
243,107,653
29,823,000
22,823,000
7,000,000

033,903,187
63,100,567
0
0

0
0
0
0
0

72,000,000
158,190,427
306,208,220
29,823,000
22,823,000

72,000,000
158,190,427
306,208,220
29,823,000
22,823,000

基金
社会福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(介護)備品等購入積立金(介護)備品等購入積立金(就労)28,548,417
28,548,417
90,079,252
74,500,000
60,000,000
10,000,000
4,500,000

00062,460,106
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

7,000,000
28,548,417
28,548,417
152,539,358
74,500,000
60,000,000
10,000,000
4,500,000

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

130,213,170△ 926,757
353,163,839
596,271,492△ 11,111,151△ 3,425,196
51,348,955
114,449,522

0△ 4,315,138
0
0

119,102,019△ 8,667,091
404,512,794
710,721,014

退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
社会福祉基金積立資産
人件費積立資産(介護)備品等購入積立資産(介護)備品等購入積立資産(就労)貸付事業貸付金
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金

固定負債
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

104

0

法人合計

0
0

0

153,697,246
78,392,637

7,000,000
28,548,417
28,548,417
152,539,358
74,500,000
60,000,000
10,000,000
4,500,000
0000

119,102,019△ 8,667,091
404,512,794
710,721,014

令和4年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 貸借対照表内訳表（事業区分別）（自） 令和4年4月1日

第三号第三様式（至） 令和5年3月31日
社会福祉事業

勘定科目

法人運営

補助金事業

地域福祉活動
推進事業

受託金事業

共同募金
配分金事業

障害福祉
ｻｰﾋﾞｽ事業

介護保険事業

児童福祉事業

就労継続支援事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品

26,428,438
11,899,060
10,029,378
00

4,286,276
4,151,780
124,000
0
10,496

4,504,121△ 1,671,285
6,175,406
002,914,807
2,853,965
28,842007,148,371
7,113,707
8,700
0
0

27,742,928
416,622
6,326,306
0019,805,778
12,260,654
7,545,124
0015,840,612
11,012,788
4,827,824
0027,673,752
20,160,016
7,469,461
044,275

立替金
前払金
短期貸付金
仮払金

7,684
0
4,500,000
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
5,200
0
26,80010,0008,154
017,81010,000021,000,000
0

0
0
0
0

0
0
0
0

固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物

205,410,181
7,000,000
0
115,617,645
7,000,000
198,410,181
051,105,062
54,391

96,835,983
37,731,071
20,379,000
7,229,191
059,104,912
0
1,913,153
185,015

18,162,986
0000
18,162,986
000

2,073,781
00002,073,781
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

48,309,205
000048,309,205
0
127,172
045,947,355
000045,947,355
0
63,5850

機械及び装置
車輌運搬具
建設仮勘定
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産

0580,863
2,970,000
2,322,379
151,4240
30,00000835,01200
312,66700046,268,274
2,361,600

0
0
0
0
0
234,850
0
16,944,736
983,400

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1,728,900
0127,61600
05,942,417
383,100000206,60700
0
14,761,263

社会福祉基金積立資産

28,548,417

0

0

0

0

0

早川記念社会福祉基金積立資産

30,309,159
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
231,838,619
9,249,567

0000101,122,259
7,872,316000022,667,107
7,115,790

002,073,781
0
4,988,588
2,611,622

00007,148,371
7,148,371

0
7,958,513
0229,127
1,061,927
0004,275,780
00003,596,536

1,000,000
2,815,099
0
689,022002,611,669

2,500,000
111,62200000

人件費積立資産(介護)備品等購入積立資産(介護)備品等購入積立資産(就労)貸付事業貸付金
ソフトウェア積立資産
資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
事業区分間借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債

（単位：円）
収益事業

公益事業
介護保険（公益）事
補助金（公益）事業
業

内部取引消去0

指定管理事業

公共事業

食堂・売店
事業

内部取引消去3,878,452
940,152
2,938,300
00283,337
283,3370006,669,872
3,772,022
2,884,650
006,520,502
5,199,819
1,320,683
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
13,200
0

0
0
0

0
0
0

8,284,44600008,284,44600034,902,472
16,143,659
000
18,758,813
0
3,140,893

0
20,932,521
000020,932,521
000
68,519,045
0068,466,942
0
68,519,045
000
7,645,793
00007,645,793
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

40,270224,040

0

1

0

0

0

0
0
0
291,9560007,509,720

01,832,528
0
119,9120008,446,44000026,04172,8000
019,953,180

00052,102
0
0
0
0

0
0
0
134,753
03,150
07,124,040

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

915,900
0442,500
0495,000
0880,50000
0387,000
0

0
0

0
0

0
30,000,000

030,000,000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10,000,000
00076,052,133

000065,753,133

000024,125,058

04,500,000
0062,576,224

000024,810,973

000068,802,382000
512,000
14,315,665

0000
6,520,502

0
0
0
0
0

0
7,148,371
0
0
0
0
0

3,112,051
02,021,81500001,090,236

3,410,678
0
1,429,759
00001,980,919

2,825,555
0
1,783,65700001,041,898

3,474,463
0
1,972,977
0
0
0
8,593
1,492,893

23,697,635
22,000,000
441,93000001,255,705

283,3370283,337000004,074,286
0
3,197,9940000876,292

1,142,122
01,142,122
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

72,000,000

61,148,457

21,799,903

00

7,176,357

16,404,093

8,068,730

9,689,700

25,925,717

0

7,977,470

0061,148,457

21,799,903

00

7,176,357

16,404,093

8,068,730

9,689,700

25,925,717

0

7,977,470

0

0

基本金
第１号基本金第４号基本金72,000,000
81,249,567
7,000,000
07,000,000

069,020,773
22,823,000
22,823,0000028,915,693
00002,611,622
00007,148,371000010,288,408
0000
19,814,771
0000
10,894,285
0000
13,164,163
000049,623,352
0000283,337000012,051,756
00001,142,122
0
0
0

0
0
0
0
0

基金
社会福祉基金
早川記念社会福祉基金

28,548,417
28,548,417
30,309,159000

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(介護)62,995,984
00

7,382,419
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1,443,278
40,000,000
30,000,000

000176,656
30,000,000
30,000,000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
18,080,915
4,500,000
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
62,460,106
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

備品等購入積立金(介護)備品等購入積立金(就労)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10,000,000
0

0
0

0
0

0
4,500,000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

ソフトウェア積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

0
52,044,651△ 2,240,557
150,589,052
231,838,619

0
1,896,067
2,802,621
32,101,486
101,122,259

0△ 6,248,586△ 674,101△ 6,248,586
22,667,107

0
2,376,966
02,376,966
4,988,588

00007,148,371

024,320,447△ 2,721,348
65,763,725
76,052,133

0
15,761,706△ 2,699,376
45,938,362
65,753,133

0
13,230,773△ 1,429,401
13,230,773
24,125,058

0
26,831,146
6,035,405
49,412,061
62,576,224

00 △ 24,812,379
0 △ 3,247,538
0 △ 24,812,379
0
24,810,973

06,058,939△ 289,671
68,519,045
68,802,382

512,000
2,263,909△ 489,690
2,263,909
14,315,665

0
5,378,380
601,7035,378,380
6,520,502

00△ 4,315,138
00

退職給付引当金
長期運営資金借入金
負債の部合計負債及び純資産の部合計

0

0
0

105

107

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
短期貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
権利投資有価証券
社会福祉基金積立資産
早川記念社会福祉基金積立資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
26,428,438
11,899,060
10,029,378
04,500,000
205,410,181
7,000,000
7,000,000
198,410,181
115,617,645
51,105,062
54,391
580,863
2,322,379
0
151,424
30,00028,548,417
0
231,838,619
27,699,794
30,309,159
91,883,600

54,391
1,033,587
803,8102,970,000
151,424

前年度末
21,861,435
243,751
110,000
7,684
21,500,000
70,022,165
7,000,000
7,000,000
63,022,165
0増減
4,567,003 流動負債
11,655,309
事業未払金
9,919,378
預り金△ 7,684
職員預り金△ 17,000,000
135,388,016 固定負債0
長期運営資金借入金
負債の部合計0135,388,016
115,617,645 基本金51,105,062
第４号基本金0 基金△ 452,724
社会福祉基金1,518,569
早川記念社会福祉基金△ 2,970,000 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
30,000 次期繰越活動増減差額
848,623 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△ 30,309,159
負債及び純資産の部合計
139,955,019

令和 5年 3月31日現在

法人運営拠点区分 貸借対照表

23,976,049
1,391,099
89,136,669
91,883,600

52,044,651△ 2,240,557
150,589,052
231,838,619

28,068,602△ 3,631,656
61,452,383
139,955,019

00△ 29,460,536
848,623△ 30,309,159
62,844,317

7,000,000
7,000,000
58,008,953
27,699,794
30,309,159
151,667

2,746,931

72,000,000
72,000,000
78,502,636

増減
6,502,636
6,353,657
209,091△ 60,1120

前年度末2,746,931
1,604,856
20,036
1,122,039(単位:円)

72,000,000
72,000,000
81,249,567
純資産の部
7,000,000
7,000,000
28,548,417
28,548,417
0
62,995,984

負債の部
当年度末
9,249,567
7,958,513
229,127
1,061,927

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（法人運営拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ

平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人運営事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）法人運営事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）法人運営事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）法人運営事業拠点におけるサービス区分の内容
ア 法人運営事業
イ 福祉基金運営事業
ウ 早川賢治・清子記念社会福祉基金事業エ 燕市民交流センター管理事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
7,000,000
7,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
7,000,000
7,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
115,830,000
212,355
115,617,645
建物附属設備
51,392,000
286,938
51,105,062
構築物
54,391
054,391
車輌運搬具
1,033,587
452,724
580,863
器具及び備品
2,826,600
504,2212,322,379
権利151,4240
151,424
小計
171,288,002
1,456,238
169,831,764
合計
171,288,002
1,456,238
169,831,764
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
短期貸付金
合計

債権額
10,029,378
4,500,000
14,529,378

徴収不能引当金の当期末残高
000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

108

(単位:円)
債権の当期末残高
10,029,378
4,500,000
14,529,378

11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

109

110

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
4,286,276
4,151,780
124,000
0
10,496
96,835,983
37,731,071
20,379,000
16,475,856
876,215
59,104,912
7,229,191
1,913,153
185,015
835,012
312,667
46,268,274
2,361,600
101,122,259
前年度末24,234,274
4,977,756
356,000
18,886,250
14,26887,902,980
39,829,543
20,379,000
18,395,680
1,054,863
48,073,437
0
1,611,435
219,855
467,245
207,116
43,346,586
2,221,200
112,137,254

増減△ 19,947,998 流動負債
△ 825,976
事業未払金△ 232,000
賞与引当金△ 18,886,250△ 3,772
8,933,003 固定負債
△ 2,098,472
退職給付引当金
負債の部合計0△ 1,919,824△ 178,648 基本金
11,031,475
第１号基本金7,229,191 基金
301,718 国庫補助金等特別積立金△ 34,840 その他の積立金
367,767 次期繰越活動増減差額
105,551 (うち当期活動増減差額)
2,921,688
純資産の部合計
140,400
負債及び純資産の部合計△ 11,014,995

令和 5年 3月31日現在

補助金事業拠点区分 貸借対照表△ 906,554
2,677,566
27,167,606
112,137,254

32,101,486
101,122,259

5,251,160

7,382,419
1,896,067
2,802,621

0022,823,000
22,823,000

4,933,880△ 11,014,995

2,802,621
125,055

2,131,259

4,153,135
4,153,135△ 15,948,875

増減△ 20,102,010△ 19,944,226△ 157,784

56,995,322
56,995,322
84,969,648

前年度末27,974,326
24,220,006
3,754,320(単位:円)

61,148,457
61,148,457
69,020,773
純資産の部
22,823,000
22,823,000

負債の部
当年度末
7,872,316
4,275,780
3,596,536

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（補助金事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ

平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）補助金事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）補助金事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）補助金事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）補助金事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
社協職員補助事業イ
老人福祉センター事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物附属設備合計

前期末残高20,379,000
18,395,680
1,054,863
39,829,543

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
1,919,824
178,648
2,098,472(単位:円)
当期末残高
20,379,000
16,475,856
876,215
37,731,071

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
18,395,680
1,919,824
16,475,856
建物附属設備
1,054,863
178,648876,215
小計
19,450,543
2,098,472
17,352,071
その他の固定資産
建物
7,229,191
411,075
6,818,116
建物附属設備
1,913,153
0
1,913,153
構築物
219,855
34,840185,015
機械及び装置841,245
6,233
835,012
器具及び備品375,104
168,858
206,246
小計
10,578,548
621,006
9,957,542
合計
30,029,091
2,719,478
27,309,613
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
124,000
124,000

00

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益111(単位:円)
債権の当期末残高
124,000
124,000

該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

112

113

資産の部合計固定資産
基本財産
その他の固定資産
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産

流動資産
現金預金
事業未収金

19,755,795

15,924,794
315,370
14,743,624
865,800

18,162,986
234,850
16,944,736
983,400

22,667,107

15,924,794

前年度末3,831,001△ 2,176,329
6,007,330

18,162,986

資産の部
当年度末
4,504,121△ 1,671,285
6,175,406
増減
673,120 流動負債
505,044
短期運営資金借入金
168,076
事業未払金
預り金
賞与引当金
2,238,192 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計2,238,192△ 80,520
2,201,112 基本金117,600 基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
2,911,312

令和 5年 3月31日現在

受託金事業拠点区分 貸借対照表

前年度末6,059,042
02,588,404
1,242,597
2,228,041
19,271,238
19,271,238
25,330,280△ 5,574,485△ 1,300,402△ 5,574,485
19,755,795

負債の部
当年度末
7,115,790
1,000,000
2,815,099
689,022
2,611,669
21,799,903
21,799,903
28,915,693
純資産の部△ 6,248,586△ 674,101△ 6,248,586
22,667,107△ 674,101
626,301△ 674,101
2,911,312

増減
1,056,748
1,000,000
226,695△ 553,575
383,628
2,528,665
2,528,665
3,585,413(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（受託金事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）受託金事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）受託金事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）受託金事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）受託金事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
福祉相談支援事業イ
障がい者タクシー券等助成事業
ウ
権利擁護支援事業エ
地域介護予防活動支援事業
オ
介護予防普及啓発事業
カ
生活支援体制整備事業
キ
日常生活自立支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
ソフトウェア
315,370
80,520234,850
小計
315,370
80,520234,850
合計
315,370
80,520234,850
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
6,175,406
6,175,406

徴収不能引当金の当期末残高00(単位:円)
債権の当期末残高
6,175,406
6,175,406

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

114

115

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産貸付事業貸付金

5,657,275

1,996,781
1,996,781

2,073,781
2,073,781

4,988,588

1,996,781

前年度末3,660,494
3,630,869
29,6250

資産の部
当年度末
2,914,807
2,853,965
28,842
5,200
26,8002,073,781
増減△ 745,687 流動負債
△ 776,904
短期運営資金借入金
△ 783
事業未払金
5,200
26,80077,000 固定負債
負債の部合計77,00077,000 基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 668,687

令和 5年 3月31日現在

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

2,376,966
2,376,966
4,988,588

2,611,622
純資産の部

負債の部
当年度末
2,611,622
2,500,000
111,622

2,376,966
2,376,966
5,657,275

3,280,309

前年度末3,280,309
2,200,000
1,080,309

00△ 668,687△ 668,687

増減△ 668,687
300,000△ 968,687(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ

平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）地域福祉活動推進事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）地域福祉活動推進事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
調査・企画・広報事業
イ
小口資金貸付事業
ウ
在宅生活支援ホームヘルパー派遣事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
28,842
28,84200(単位:円)
債権の当期末残高
28,842
28,842

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

116

117

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

7,148,371

資産の部
当年度末
7,148,371
7,113,707
8,700
0
8,154
17,8103,711,965

前年度末3,711,965
3,676,145
0
10,0008,460
17,360

基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
3,436,406

増減
3,436,406 流動負債
3,437,562
事業未払金
8,700
△ 10,000
△ 306
450
固定負債
負債の部合計令和 5年 3月31日現在

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

003,711,965

3,711,965

7,148,371
純資産の部

0
0
7,148,371

前年度末3,711,965
3,711,965

負債の部
当年度末
7,148,371
7,148,371

003,436,406

3,436,406

増減
3,436,406
3,436,406(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）共同募金配分金事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）共同募金配分金事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
福祉育成・援助事業
イ
ボランティア活動育成事業
ウ
歳末募金事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
8,700
8,700

0
0

(単位:円)
債権の当期末残高
8,700
8,700

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

118

119

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
短期貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
人件費積立資産(介護)備品等購入積立資産(介護)76,052,133

資産の部
当年度末
27,742,928
416,622
6,326,306
0
21,000,000
48,309,205
0
48,309,205
127,1721,728,900
127,616
0
5,942,417
383,100
30,000,000
10,000,000

76,604,010

前年度末29,607,261
22,344,296
7,252,965
10,000046,996,749
0
46,996,749
144,296
1,372,642
95,74264,3504,997,069
322,650
30,000,000
10,000,000

増減△ 1,864,333 流動負債
△ 21,927,674
事業未払金△ 926,659
賞与引当金△ 10,000
21,000,000
1,312,456 固定負債0
退職給付引当金
負債の部合計
1,312,456△ 17,124
356,258 基本金
31,874 基金△ 64,350 国庫補助金等特別積立金
945,348 その他の積立金
60,450
人件費積立金(介護)0
備品等購入積立金(介護)0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 551,877

令和 5年 3月31日現在

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

前年度末2,857,445
1,896,705
960,740

5,524,297
5,524,297
8,381,742

1,180,473
40,000,000
30,000,000
10,000,000
27,041,795
1,466,116
68,222,268
76,604,010

負債の部
当年度末
3,112,051
2,021,815
1,090,236

7,176,357
7,176,357
10,288,408
純資産の部

1,443,278
40,000,000
30,000,000
10,000,000
24,320,447△ 2,721,348
65,763,725
76,052,133

262,80500
0△ 2,721,348△ 4,187,464△ 2,458,543△ 551,877

1,652,060
1,652,060
1,906,666

増減
254,606
125,110
129,496(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）介護保険事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）介護保険事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）介護保険事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）介護保険事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
訪問介護事業イ
訪問入浴介護事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物附属設備
144,296
17,124
127,172
車輌運搬具2,426,044
697,144
1,728,900
器具及び備品156,242
28,626
127,616
ソフトウェア64,35064,3500
小計
2,790,932
807,244
1,983,688
合計
2,790,932
807,244
1,983,688
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
短期貸付金
合計

債権額
6,326,306
21,000,000
27,326,306

徴収不能引当金の当期末残高
000(単位:円)
債権の当期末残高
6,326,306
21,000,000
27,326,306

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

120

121

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物附属設備
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
人件費積立資産(介護)65,753,133

資産の部
当年度末
19,805,778
12,260,654
7,545,124
45,947,355
0
45,947,355
63,585
206,6070
14,761,263
915,900
30,000,000

66,973,813

前年度末22,764,589
15,665,353
7,099,236
44,209,224
044,209,224
72,147283,746
65,25012,973,731
814,350
30,000,000

増減△ 2,958,811 流動負債
△ 3,404,699
事業未払金
445,888
賞与引当金
1,738,131 固定負債0
退職給付引当金
負債の部合計
1,738,131△ 8,562△ 77,139 基本金△ 65,250 基金
1,787,532 国庫補助金等特別積立金
101,550 その他の積立金
0
人件費積立金(介護)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 1,220,680

令和 5年 3月31日現在

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

前年度末3,625,996
1,562,253
2,063,743
14,609,136
14,609,136
18,235,132

277,599
30,000,000
30,000,000
18,461,082△ 4,272,804
48,738,681
66,973,813

負債の部
当年度末
3,410,678
1,429,759
1,980,919
16,404,093
16,404,093
19,814,771
純資産の部

176,656
30,000,000
30,000,000
15,761,706△ 2,699,376
45,938,362
65,753,133△ 100,943
00△ 2,699,376
1,573,428△ 2,800,319△ 1,220,680

増減△ 215,318△ 132,494△ 82,824
1,794,957
1,794,957
1,579,639(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）障害福祉サービス事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）障害福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）障害福祉サービス事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
障がい者自立支援サービス事業
イ
相談支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物附属設備
72,147
8,562
63,585
器具及び備品313,996
107,389
206,607
ソフトウェア65,25065,2500
小計
451,393
181,201
270,192
合計
451,393
181,201
270,192
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
7,545,124
7,545,124

徴収不能引当金の当期末残高00(単位:円)
債権の当期末残高
7,545,124
7,545,124

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

122

123

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
構築物
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産

23,875,923

7,447,020
48,310424,100
3,150
6,582,960
388,500

8,284,446
40,270291,956
07,509,720
442,500

24,125,058

前年度末
16,428,903
11,964,793
4,464,110
7,447,020

資産の部
当年度末
15,840,612
11,012,788
4,827,824
8,284,446
増減△ 588,291 流動負債
△ 952,005
事業未払金
363,714
賞与引当金
837,426 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計837,426△ 8,040△ 132,144 基本金△ 3,150 基金
926,760 国庫補助金等特別積立金
54,000 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
249,135

令和 5年 3月31日現在

児童福祉事業拠点区分 貸借対照表

前年度末2,218,049
1,194,517
1,023,532
6,997,700
6,997,700
9,215,749

14,660,174△ 856,237
14,660,174
23,875,923

負債の部
当年度末
2,825,555
1,783,657
1,041,898
8,068,730
8,068,730
10,894,285
純資産の部

13,230,773△ 1,429,401
13,230,773
24,125,058△ 1,429,401△ 573,164△ 1,429,401
249,135

増減
607,506
589,140
18,366
1,071,030
1,071,030
1,678,536(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（児童福祉事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）児童福祉事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）児童福祉事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）児童福祉事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）児童福祉事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
放課後等デイサービス事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
構築物
48,3108,040
40,270
器具及び備品
424,100
132,144
291,956
ソフトウェア
3,150
3,150
0
小計
475,560
143,334
332,226
合計
475,560
143,334
332,226
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
4,827,824
4,827,824

徴収不能引当金の当期末残高00(単位:円)
債権の当期末残高
4,827,824
4,827,824

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

124

125

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
備品等購入積立資産(就労)62,576,224

資産の部
当年度末
27,673,752
20,160,016
7,469,461
44,27534,902,472
16,143,659
16,143,659
18,758,813
3,140,893
224,040
1,832,528
119,9128,446,440
495,000
4,500,000
55,428,535

前年度末20,042,877
14,713,159
5,322,935
6,783
35,385,658
16,644,473
16,644,473
18,741,185
3,972,066
305,1102,206,155
207,574
7,127,280
423,000
4,500,000

増減
7,630,875 流動負債
5,446,857
事業未払金
2,146,526
仮受金
37,492
賞与引当金△ 483,186 固定負債
△ 500,814
退職給付引当金
負債の部合計△ 500,814
17,628△ 831,173 基本金△ 81,070 基金△ 373,627 国庫補助金等特別積立金△ 87,662 その他の積立金
1,319,160
備品等購入積立金(就労)72,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
7,147,689

令和 5年 3月31日現在

就労継続支援事業拠点区分 貸借対照表

前年度末2,863,819
2,024,965
0
838,854
8,158,090
8,158,090
11,021,909

19,110,885
4,500,000
4,500,000
20,795,741△ 1,866,117
44,406,626
55,428,535

負債の部
当年度末
3,474,463
1,972,977
8,593
1,492,893
9,689,700
9,689,700
13,164,163
純資産の部

18,080,915
4,500,000
4,500,000
26,831,146
6,035,405
49,412,061
62,576,224△ 1,029,970
00
6,035,405
7,901,522
5,005,435
7,147,689

増減
610,644△ 51,988
8,593
654,039
1,531,610
1,531,610
2,142,254(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（就労継続支援事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）就労継続支援事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）就労継続支援事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）就労継続支援事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）就労継続支援事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
就労支援センターＡ型事業
イ
就労支援センターＢ型事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
16,644,473
16,644,473

当期増加額
19,649,357
19,649,357

当期減少額
20,150,171
20,150,171(単位:円)
当期末残高
16,143,659
16,143,659

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
16,644,473
500,814
16,143,659
小計16,644,473
500,814
16,143,659
その他の固定資産
建物附属設備
3,972,066
831,173
3,140,893
構築物
305,11081,070224,040
車輌運搬具2,206,155
373,627
1,832,528
器具及び備品207,574
87,662
119,912
小計
6,690,905
1,373,532
5,317,373
合計
23,335,378
1,874,346
21,461,032
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
7,469,461
7,469,461

徴収不能引当金の当期末残高
0010. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし

126

(単位:円)
債権の当期末残高
7,469,461
7,469,461

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

127

128

資産の部合計固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品権利
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産

流動資産
現金預金
事業未収金

24,810,973

20,268,920

20,932,521
26,04172,80019,953,180
880,500

23,280,140

72,80019,369,620
826,500

20,268,920

前年度末3,011,220
221,050
2,790,170

20,932,521

資産の部
当年度末
3,878,452
940,152
2,938,300
増減
867,232 流動負債
719,102
短期運営資金借入金
148,130
事業未払金
賞与引当金
663,601 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計663,601
26,0410 基本金583,560 基金
54,000 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
1,530,833

令和 5年 3月31日現在

介護保険（公益）事業拠点区分 貸借対照表△ 24,812,379△ 3,247,538△ 24,812,379
24,810,973

負債の部
当年度末
23,697,635
22,000,000
441,930
1,255,705
25,925,717
25,925,717
49,623,352
純資産の部△ 21,564,841△ 3,157,047△ 21,564,841
23,280,140

前年度末
19,681,241
18,000,000
438,237
1,243,004
25,163,740
25,163,740
44,844,981△ 3,247,538△ 90,491△ 3,247,538
1,530,833

増減
4,016,394
4,000,000
3,693
12,701
761,977
761,9774,778,371(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（介護保険（公益）事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）介護保険事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）介護保険事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）介護保険事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）介護保険事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
居宅介護支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品30,2504,209
26,041
権利72,800072,800小計
103,050
4,209
98,841
合計
103,050
4,209
98,841
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
2,938,300
2,938,300

徴収不能引当金の当期末残高00(単位:円)
債権の当期末残高
2,938,300
2,938,300

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

129

130

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品70,989,118

70,665,025
70,604,522
1
60,50268,519,045
68,466,942
1
52,10268,802,382

前年度末324,093
323,529564
70,665,025

資産の部
当年度末
283,337
283,337
068,519,045
増減△ 40,756 流動負債
△ 40,192
事業未払金
△ 564
△ 2,145,980 固定負債
負債の部合計
△ 2,145,980△ 2,137,580 基本金
0 基金△ 8,400 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 2,186,736

令和 5年 3月31日現在

補助金（公益）事業拠点区分 貸借対照表

64,316,415
6,348,610△ 289,671
70,665,025
70,989,118

6,058,939△ 289,671
68,519,045
68,802,382

324,093283,337
純資産の部

62,460,106

前年度末
324,093
324,093

負債の部
当年度末
283,337
283,337△ 289,671
0△ 2,145,980△ 2,186,736△ 1,856,309△ 40,756

増減△ 40,756△ 40,756(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（補助金（公益）事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）補助金事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）補助金事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）補助金事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）補助金事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
屋内ゲートボール場事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
70,604,522
2,137,580
68,466,942
構築物
1
0
1
器具及び備品60,502
8,400
52,102
小計
70,665,025
2,145,980
68,519,045
合計
70,665,025
2,145,980
68,519,045
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

131

132

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
ソフトウェア積立資産

13,597,975

7,451,583
211,753
3,150
6,373,680
351,000
512,000

7,645,793
134,753
0
7,124,040
387,000
0

14,315,665

前年度末6,146,392
3,531,692
2,601,000
13,7007,451,583

資産の部
当年度末
6,669,872
3,772,022
2,884,650
13,2007,645,793
増減
523,480 流動負債
240,330
事業未払金
283,650
賞与引当金△ 500
194,210 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計194,210△ 77,000△ 3,150 基本金
750,360 基金
36,000 国庫補助金等特別積立金△ 512,000 その他の積立金
ソフトウェア積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
717,690

令和 5年 3月31日現在

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

前年度末3,595,596
2,735,723
859,873
6,992,780
6,992,780
10,588,3760
512,000
512,000
2,497,599△ 32,878
3,009,599
13,597,975

負債の部
当年度末
4,074,286
3,197,994
876,292
7,977,470
7,977,470
12,051,756
純資産の部

0
0
0
2,263,909△ 489,690
2,263,909
14,315,665

0△ 512,000△ 512,000△ 233,690△ 456,812△ 745,690
717,690984,690984,690
1,463,380

増減
478,690462,271
16,419(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）指定管理事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）指定管理事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）指定管理事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）指定管理事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
老人集会センター管理経営事業イ
吉田老人センター管理経営事業
ウ
障がい者地域生活支援センター管理経営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品211,753
77,000134,753
ソフトウェア
3,150
3,150
0
小計
214,903
80,150134,753
合計
214,903
80,150134,753
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
2,884,650
2,884,650

徴収不能引当金の当期末残高00(単位:円)
債権の当期末残高
2,884,650
2,884,650

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

133

134

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産6,520,502

資産の部
当年度末
6,520,502
5,199,819
1,320,683

5,687,147

前年度末5,687,147
4,398,009
1,289,138

基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
833,355

増減
833,355 流動負債
801,810
事業未払金
31,545
固定負債
負債の部合計令和 5年 3月31日現在

公共事業拠点区分 貸借対照表

4,776,677
627,379
4,776,677
5,687,147

910,470

1,142,122
純資産の部

5,378,380
601,7035,378,380
6,520,502

前年度末910,470
910,470

負債の部
当年度末
1,142,122
1,142,122

601,703△ 25,676
601,703
833,355

231,652

増減
231,652
231,652(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（公共事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）公共事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）公共事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）公共事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）公共事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
デマンド交通予約センター事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
1,320,683
1,320,683

徴収不能引当金の当期末残高00(単位:円)
債権の当期末残高
1,320,683
1,320,683

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

135

136

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
建物附属設備
器具及び備品

資産の部
当年度末

8,390,516

8,216,393
7,640,266
301,718
274,409

0
0
0
0

0

前年度末
174,123
165,773
8,350
8,216,393

0
0
0
0

増減
△ 174,123 流動負債
△ 165,773
短期運営資金借入金△ 8,350
事業未払金△ 8,216,393 固定負債
負債の部合計△ 8,216,393△ 7,640,266 基本金△ 301,718 基金△ 274,409 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 8,390,516

令和 5年 3月31日現在

食堂・売店事業拠点区分 貸借対照表

4,315,138△ 366,485
6,919,603
8,390,516

0△ 4,315,138
001,470,913

前年度末1,470,913
1,300,000
170,9132,604,465

0
0
0
0
0

0

純資産の部

負債の部
当年度末

△ 4,315,138△ 3,948,653△ 6,919,603△ 8,390,516△ 2,604,465

増減△ 1,470,913△ 1,300,000△ 170,913
0△ 1,470,913(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（食堂・売店事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）食堂・売店事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）食堂・売店事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）食堂・売店事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）食堂・売店事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
ふれあい喫茶（食堂）事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
411,0750411,075
器具及び備品106,4210
106,421
小計
517,4960517,496
合計
517,4960517,496
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

137

138

別紙４

財 産 目 録令和 5年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産
現金預金

―

―

―

78,392,637

現金

―

―

―

144,056

第四北越銀行 燕中央支店 597976

―

―

―

27,068,421

第四北越銀行 燕中央支店 495861

―

―

―

28,619,484

第四北越銀行 燕支店 1422329

―

―

―

12,490,155

大光銀行 燕支店 616897

―

―

―

745,989

協栄信用組合 本店 92284

―

―

―

1,279,874

新潟縣信用組合 吉田支店 440593

―

―

―

1,592,570

新潟大栄信用組合 本店 5003584

―

―

―

3,054,983

ゆうちょ銀行 059店 76381

―

―

―

1,973,699

ゆうちょ銀行 059店 64660

―

―

―

1,105,662

三条信用金庫―――317,744

普通預金

吉田支店 8353680

小計

78,248,581

事業未収金

―

―

―

49,678,674

商品・製品

―

―

―

54,771

前払金

―

―

―

26,554

短期貸付金

―

―

―

25,500,000

仮払金

―

―

―

44,610流動資産合計153,697,246

2 固定資産(1) 基本財産
土地(補助金事業拠点)
新潟県燕市大曲4328―

第２種社会福祉事業である老人福祉センター事業に使用。

建物(補助金事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

1972年度

第２種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。

44,841,328

41,152,627

3,688,701(補助金事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

1996年度

第２種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。

72,001,824

59,214,670

12,787,154(補助金事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

2011年度

第２種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。

900,000

899,9991(就労継続支援事業)
新潟県燕市大曲4328

2011年度

第２種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。

21,797,722

5,654,063

16,143,659――

20,379,000

小計
建物附属設備
定期預金

2021年度第四北越銀行 燕支店 5044742―

32,619,515
1,069,750

193,535――

876,2157,000,000

基本財産合計60,874,730(2) その他の固定資産
建物(補助金事業拠点)
新潟県燕市四ツ屋330

1997年度

公益事業である屋内ゲートボール場の施設等として使用。

247,580,000

222,821,999

24,758,001(補助金事業拠点)
新潟県燕市四ツ屋330

2018年度

公益事業である屋内ゲートホール場の施設等として使用。

52,241,760

8,532,819

43,708,941(法人運営)新潟県燕市上諏訪1016-1

2022年度 サービス事業所ぶんすいの施設として

115,830,000

212,355

115,617,645

15,225,000

7,995,809

7,229,191(食堂・売店事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

社会福祉事業である、放課後等デイ使用。
収益事業である、ふれあい喫茶（食2003年度堂）事業の施設等として使用。
小計

建物附属設備

191,313,778(介護保険事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

2007年度

第２種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。

294,000

293,9991(介護保険事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

2014年度

第２種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。

185,080

185,0791(介護保険事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

2015年度

第２種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。

255,600

128,430

127,170(障害福祉サービス事業拠点)
新潟県燕市吉田日之出町1番1号

2015年度

第２種社会福祉事業である、障害福祉
サービス事業に使用。

127,800

64,21563,585(就労継続支援事業)
新潟県燕市大曲4328

2008年度

第２種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。

409,290

393,048

16,242(就労継続支援事業)
新潟県燕市大曲4328

2011年度

第２種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。

12,118,628

8,993,9783,124,650(就労継続支援事業)
新潟県燕市大曲4328

2012年度

第２種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。

577,500

577,499

1

139

140

(単位:円)
貸借対照表科目

場所･物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額(食堂・売店事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

2003年度

収益事業である、ふれあい喫茶（食堂）事業の施設等として使用。

3,017,172

2,715,454

301,718(補助金事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

2004年度

第２種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。

16,114,350

14,502,915

1,611,435(法人運営)新潟県燕市上諏訪10番
16-1号

2022年度

社会福祉事業である、放課後等デイサー
ビス事業所ぶんすいの施設として使用。

51,392,000

286,938

51,105,062

小計
構築物

56,349,865

他8件―

4,617,476

4,113,759

503,717

機械及び装置大広間冷暖房機設備―

5,046,450

4,211,438

835,012

車輌運搬具

大型自動車（トヨタコースター）他9件―

19,331,419

15,189,128

4,142,291

器具及び備品放送アンプ、デッキ―

23,361,625

19,767,592

3,594,033

権利

電話加入権

―

―

―

224,224

ソフトウェア

在宅ケアマネジメント支援システム他15件―

5,138,025

4,903,175

234,850

投資有価証券―――

30,000

退職手当積立基金預け金

―

―

―

126,950,070

退職給付引当金資産―――

6,849,000―――

28,548,417

自転車置場

他47件

社会福祉基金積立資産

第四北越銀行

人件費積立資産(介護)大光銀行 燕支店 3549788

―

―

―

6,000,000

大光銀行 燕支店 3551463

―

―

―

14,000,000

協栄信用組合 本店 459896

―

―

―

10,000,000

大栄信用組合 本店 2008488

―

―

―

10,000,000

第四北越銀行 燕中央支店 6042101-7

―

―

―

10,000,000

第四北越銀行 燕中央支店 6042101-2

―

―

―

10,000,000

燕中央支店 6042101-8

小計60,000,000

備品等購入積立資産(介護) 第四北越銀行 燕中央支店 6042101-1

―

―

―

10,000,000

備品等購入積立資産(就労) 第四北越銀行 燕中央支店 6042101-5

―

―

―

1,000,000

第四北越銀行 燕中央支店 6042101-6

―

―

―

2,000,000

第四北越銀行 燕中央支店 6042101-3

―

―

―

1,500,000

小計
貸付事業貸付金Ⅱ4,500,000―――

2,073,781

その他の固定資産合計

496,149,038

固定資産合計557,023,768

資産合計

710,721,014

負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金―――

25,500,000

事業未払金

―

―

―

34,582,976

源泉税

―

―

―

6,227

交流センター利用料―――

72,570

その他

―

―

―

839,352

預り金

小計
職員預り金

918,149――

38,285

社会保険料預り金―

雇用保険料預り金―

所得税・住民税 預り金

―

―

―

939,638

県退職積立預り金―――

54,00030,004小計

1,061,927

仮受金

―

―

―

8,593

賞与引当金

―

―

―

13,946,148

流動負債合計

76,017,793

2 固定負債
長期運営資金借入金―――

72,000,000

退職給付引当金―――

158,190,427

固定負債合計230,190,427

負債合計

306,208,220

差引純資産

404,512,794