第3号の4様式
法人本部拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金

1,207,831
1,207,831

固定資産
基本財産
その他の固定資産
退職共済預け金

1,470,714

資産の部合計

負債の部
前年度末886,240886,240

1,470,714
1,470,714

2,678,545

886,240

増減
321,591 流動負債
321,591
事業未払金
職員預り金
1,470,714 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計1,470,714
1,470,714
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
1,792,305

当年度末88,373
12,87375,5001,470,714
1,470,714
1,559,087
純資産の部
1,119,458
236,498
1,119,458
2,678,545

前年度末

増減
3,280
3,280

3,280

85,093
9,593
75,5001,470,714
1,470,714
1,555,807

882,960△ 318,616
882,960
886,240

236,498
555,114
236,498
1,792,305

第3号の4様式
ごしょの保育園拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

48,776,697
42,470,383
6,099,290
207,024

45,188,131
35,106,937
9,902,460
178,734

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産
長期前払費用285,662,026
143,269,016
143,269,016
142,393,010
3,770,793
1,437,879
2,254,085
6,843,808
10,000,000
118,060,675
25,770277,499,065
136,097,798
136,097,798
141,401,267
4,296,804
1
3,164,803
6,767,504
10,000,000
117,172,155

資産の部合計334,438,723

322,687,196

増減

当年度末

3,588,566 流動負債
7,363,446
事業未払金△ 3,803,170
１年以内返済予定設備資金借入金
28,290
預り金
職員預り金
賞与引当金
8,162,961 固定負債
7,171,218
退職給付引当金
負債の部合計7,171,218
991,743△ 526,011 基本金
1,437,878
第１号基本金△ 910,718 国庫補助金等特別積立金
76,304 その他の積立金
0
人件費積立金(保育)888,520
保育所施設・設備整備積立金
25,770 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
11,751,527

7,542,553
1,919,639
0
4,960
668,906
4,949,048
6,843,808
6,843,808
14,386,361
純資産の部
10,000,000
10,000,000
104,523,980
128,060,675
10,000,000
118,060,675
77,467,707
19,922,327
320,052,362
334,438,723

前年度末

増減

9,641,490
2,007,946
1,333,000
4,960
676,051
5,619,533
6,767,504
6,767,504
16,408,994△ 2,098,937△ 88,307△ 1,333,0000△ 7,145△ 670,485
76,30476,304△ 2,022,633

10,000,000
10,000,000
110,672,147
127,172,155
10,000,000
117,172,155
58,433,900
6,754,580
306,278,202
322,687,196

00△ 6,148,167
888,5200888,520
19,033,807
13,167,747
13,774,160
11,751,527

第3号の4様式
かわしり保育園拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

26,062,061
23,944,101
2,117,960

21,142,073
15,884,163
5,257,910

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
退職共済預け金
保育所施設・設備整備積立資産

102,071,087
90,728,371
90,728,371
11,342,716
181,300
2,396,888
1,764,528
7,000,000

101,454,437
95,944,599
95,944,599
5,509,838
210,700
2,903,692
2,395,4460

資産の部合計128,133,148

122,596,510

増減
4,919,988 流動負債
8,059,938
事業未払金△ 3,139,950
職員預り金
賞与引当金
616,650 固定負債
△ 5,216,228
退職給付引当金
負債の部合計
△ 5,216,228
5,832,878△ 29,400 基本金△ 506,804
第１号基本金△ 630,918 国庫補助金等特別積立金
7,000,000 その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
5,536,638

当年度末
4,452,932
978,014
365,658
3,109,260
1,764,528
1,764,528
6,217,460
純資産の部
12,000,000
12,000,000
58,125,6007,000,000
7,000,000
44,790,088
10,308,133
121,915,688
128,133,148

前年度末

増減

5,314,629
1,724,474
102,8223,487,333
2,395,446
2,395,446
7,710,075△ 861,697△ 746,460
262,836△ 378,073△ 630,918△ 630,918△ 1,492,615

12,000,000
12,000,000
61,404,480
0041,481,955
7,019,963
114,886,435
122,596,510

00△ 3,278,880
7,000,000
7,000,000
3,308,133
3,288,170
7,029,253
5,536,638

第3号の4様式
阿久和保育園拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金事業未収金
前払費用

33,425,133
17,043,712
16,292,361
89,06028,604,608
26,736,548
1,773,560
94,500

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品保育所施設・設備整備積立資産差入保証金・敷金

240,015,842
176,327,819
176,327,819
63,688,023
3,582,160
2
3,333,299
56,772,562
0

228,554,455
183,595,837
183,595,837
44,958,618
4,085,233
31,266
3,848,557
36,772,562
221,000

資産の部合計273,440,975

257,159,063

増減

当年度末

4,820,525 流動負債
△ 9,692,836
事業未払金
14,518,801
１年以内返済予定設備資金借入金△ 5,440
職員預り金
賞与引当金11,461,387 固定負債
△ 7,268,018
設備資金借入金
負債の部合計
△ 7,268,018
18,729,405△ 503,073 基本金△ 31,264
第１号基本金△ 515,258 国庫補助金等特別積立金
20,000,000 その他の積立金△ 221,000
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
16,281,912

10,092,397
1,478,326
3,980,000
127,235
4,506,836
43,200,000
43,200,000
53,292,397
純資産の部
7,000,000
7,000,000
97,017,048
56,772,562
56,772,562
59,358,968
25,593,367
220,148,578
273,440,975

前年度末

増減

12,447,709
2,131,362
3,980,000
117,3316,219,016
47,180,000
47,180,000
59,627,709△ 2,355,312△ 653,036
09,904△ 1,712,180△ 3,980,000△ 3,980,000△ 6,335,312

7,000,000
7,000,000
99,993,191
36,772,562
36,772,562
53,765,601△ 3,178,113
197,531,354
257,159,063

00△ 2,976,143
20,000,000
20,000,000
5,593,367
28,771,480
22,617,224
16,281,912

第3号の4様式
西柴保育園拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品保育所施設・設備整備積立資産差入保証金・敷金
長期前払費用資産の部合計19,579,247
8,380,310
10,793,937
324,000
81,00065,796,591
41,460,172
41,460,172
24,336,419
143,501
2,958,918
21,000,000
209,000
25,00085,375,838

負債の部
前年度末
16,214,024
11,044,755
4,830,269
324,000
15,00050,101,239
42,696,333
42,696,333
7,404,906
170,4073,025,499
4,000,000
209,000
66,315,263

増減
3,365,223 流動負債
△ 2,664,445
事業未払金
5,963,668
職員預り金
0
賞与引当金
66,00015,695,352 固定負債
負債の部合計
△ 1,236,161△ 1,236,161
16,931,513 国庫補助金等特別積立金△ 26,906 その他の積立金△ 66,581
保育所施設・設備整備積立金
17,000,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
25,000
負債及び純資産の部合計
19,060,575

当年度末

前年度末

増減

3,649,064
1,194,560
27,8882,426,616

4,243,968
1,505,704
126,2142,612,050△ 594,904△ 311,144△ 98,326△ 185,434

03,649,064
純資産の部
34,843,391
21,000,000
21,000,000
25,883,383
21,299,186
81,726,774
85,375,838

0
4,243,968

0△ 594,904

36,487,098
4,000,000
4,000,000
21,584,197
17,685,198
62,071,295
66,315,263△ 1,643,707
17,000,000
17,000,000
4,299,186
3,613,988
19,655,479
19,060,575

第3号の4様式
阿久和キッズ拠点区分 貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
保育所施設・設備整備積立資産

資産の部合計

負債の部
前年度末

10,779,791
6,429,036
4,301,715
49,0407,486,393

7,454,780
4,710,805
2,743,975

7,486,393
332,350
65,340992,541
96,1626,000,000

1,461,045
151,200
98,0101,115,673
96,162

18,266,184

1,461,045

8,915,825

増減
3,325,011 流動負債
1,718,231
事業未払金
1,557,740
職員預り金
49,040
賞与引当金
6,025,348 固定負債
負債の部合計6,025,348
181,150 基本金△ 32,670
第１号基本金△ 123,132第３号基本金0 その他の積立金
6,000,000
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
9,350,359

当年度末

前年度末

増減

1,373,483
375,523
0997,960

1,660,542
576,132
44,411
1,039,999△ 287,059△ 200,609△ 44,411△ 42,039

1,373,483
純資産の部
7,010,000
5,000,000
2,010,000
6,000,000
6,000,000
3,882,701
9,637,418
16,892,701
18,266,184

1,660,542△ 287,059

7,010,000
5,000,000
2,010,000

00
0
6,000,000
6,000,000
3,637,418
9,392,135
9,637,418
9,350,359

245,283
245,283
7,255,283
8,915,825