第1号の4様式

法人本部拠点区分

資金収支計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受取利息配当金収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

備考

367

362

5

367
1,993,030
1,312,9300
6,700
120,000
8,400
8,400
10,000535,000
535,000
1,993,030△1,992,663

362
2,006,480
1,298,750
10,0006,700
118,246
27,787
27,7871,680
8,317
535,000
535,000
2,006,480△2,006,118

5△13,450
14,180△10,000
0
1,754△19,387△19,387△1,6801,683
00△13,450
13,4551,800,000

1,800,000

01,800,000

1,800,0000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)1,800,000

1,800,000

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△192,663△206,118

13,455

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,407,694
1,215,031

1,407,694
1,201,576

0
13,455

収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
事
旅費交通費支出
業
活
研修研究費支出動
通信運搬費支出に会議費支出
よる 支 業務委託費支出
収出
その他の委託費支出
支手数料支出租税公課支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施収
設入
整備等による支収出
支その収他入の活動によ支る出収支施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

その他の活動収入計(7)―第1号の4様式

ごしょの保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
事
消耗器具備品費支出
業
活保険料支出動賃借料支出に車輌費支出
よる
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)172,325,462
155,000,000
17,325,462
16,188,462
1,137,000
28,000167,700
95,0007,000
65,70065,700172,521,162
113,540,805
58,000,000
13,604,635
26,600,000
1,896,170
11,400,000
2,040,000
16,763,000
7,000,000
400,000
2,150,000
3,790,000
1,200,000
1,500,000
250,000
173,000
250,000
50,000
11,547,871
1,000,000
54,00060,0001,020,000
855,000
468,034147,837
450,000
245,000
360,000
60,0002,600,000
2,600,000
70,000910,000
2,400,000
28,000460,000
360,000
360,000
53,00053,000141,904,676
30,616,486

決算(B)
171,562,402
154,901,040
16,661,362
15,524,362
1,137,000
31,637
194,800
120,000
23,60051,20051,200171,788,839
111,341,438
57,981,537
13,604,635
26,443,073
1,896,170
9,376,023
2,040,000
16,763,561
7,125,312
403,338
2,094,466
3,838,765
1,205,627
1,436,710
254,190
172,620
187,623
44,91011,918,616
1,048,217
53,55083,0001,029,518
930,659
474,453
149,000
612,910
248,472
466,644
93,9752,634,702
1,007,652
1,627,050
75,015
895,677
2,400,000
22,300498,150
202,374
202,374
23,60023,600140,047,215
31,741,624

差異(A)‑(B)763,060
98,960664,100
664,100
0△3,637△27,100△25,000△16,600
14,50014,500732,323
2,199,367
18,4630
156,92702,023,977
0△561△125,312△3,33855,534△48,765△5,627
63,290△4,190380
62,377
5,090△370,745△48,217450△23,000△9,518△75,659△6,419△1,163△162,910△3,472△106,644△33,975△34,702
1,592,348△1,627,050△5,015
14,3230
5,700△38,150
157,626
157,626
29,40029,4001,857,461△1,125,138

備考

第1号の4様式

ごしょの保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収施入
設
整施設整備等収入計(4)備
設備資金借入金元金償還支出等に固定資産取得支出
よ建物取得支出(基本財産)
支る
収 出 構築物取得支出
支
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収入退職共済預け金返還金収入
そ収の入他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出
動
保育所施設･設備整備積立資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出る 出 その他の活動による支出
収
退職共済預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)1,333,000
934,000
260,000
674,000
2,267,000△2,267,000
152,870
152,870

152,870

1,800,000
980,910
980,9102,780,910△2,628,040
1,000,000

決算(B)

差異(A)‑(B)1,333,000
923,550
315,000
260,000
348,550
2,256,550△2,256,550
152,870
152,870010,450△315,0000325,450
10,450△10,45000152,870
25,000,000
25,000,000
1,800,000
980,910
980,910
27,780,910△27,628,040

0△25,000,000△25,000,000000△25,000,000
25,000,000
1,000,000―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)24,721,446

1,857,034

22,864,412

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)41,410,200
66,131,646

41,410,200
43,267,234

0
22,864,412

備考

第1号の4様式

かわしり保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
事
水道光熱費支出
業
燃料費支出
活消耗器具備品費支出
動に保険料支出
よ
雑支出
る
事務費支出
収
支
福利厚生費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収
入

予算(A)
92,515,420
80,426,420
12,089,000
11,679,000
410,000
3,500
58,10032,800300
25,00025,00092,577,020
59,819,064
33,000,000
7,492,400
10,000,000
883,875
6,837,789
1,605,000
7,668,000
3,500,000
260,000
1,186,000
1,500,000
774,000
330,000
87,00031,0004,842,660
370,000
402,180
120,000
150,000
185,000
96,000230,000
185,000
55,000284,000
715,000
715,000
30,000638,000
657,480
35,000370,000
320,000
320,000

72,329,724
20,247,296

決算(B)93,269,420
80,702,320
12,567,100
12,126,100
441,000
3,317
66,37042,800300
23,27023,27093,339,107
59,873,334
32,904,860
7,492,400
10,166,935
883,875
6,820,264
1,605,000
7,823,016
3,448,750
236,500
1,150,708
1,435,805
743,837
683,090
86,75637,5704,996,711
406,568
402,180
202,900
126,923
177,458
91,934
256,216
191,884
72,767
283,500
730,193289,193441,000
27,195
637,770
657,480
30,600398,132
303,011303,011270
270
72,693,331
20,645,776

差異(A)‑(B)△754,000△275,900△478,100△447,100△31,000
183△8,270△10,000
0
1,730
1,730
△762,087△54,270
95,1400△166,935
017,5250△155,016
51,25023,50035,29264,19530,163△353,090
244△6,570△154,051△36,568
0△82,900
23,077
7,542
4,066△26,216△6,884△17,767500△15,193425,807△441,000
2,805
23004,400△28,132
16,98916,989△270△270△363,607△398,480

備考

第1号の4様式

かわしり保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収施入
施設整備等収入計(4)設
固定資産取得支出
整備
建物取得支出(基本財産)
等
建物附属設備取得支出
支によ 出 器具及び備品取得支出
る
建設仮勘定取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
施設･設備整備積立資産取崩収入
そ保育所施設･設備整備積立資産取崩収入
収の他 入 その他の活動による収入の退職共済預け金返還金収入
活その他の活動収入計(7)動その他の活動による支出によ
退職共済預け金支出る支
収出支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)31,581,197
787,500
247,747
30,545,950
31,581,197△31,581,197
8,000,000
8,000,000
34,576
34,576
8,034,576
562,268
562,268

562,268
7,472,308
300,000

決算(B)31,333,450
31,333,450
0031,333,450△31,333,450
8,000,000
8,000,000
34,57534,5758,034,575
562,266
562,266

562,266
7,472,309―

差異(A)‑(B)247,747△31,333,450
787,500
247,747
30,545,950
247,747△247,747
08,000,000△8,000,000
1
1
12
22
△1300,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△4,161,593△3,215,365△946,228

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,996,448
14,834,855

18,996,448
15,781,083

0△946,228

備考

第1号の4様式

阿久和保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
事
消耗器具備品費支出
業
活保険料支出動
賃借料支出に車輌費支出
よる
雑支出
収
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出支
出 旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)144,846,000
97,580,000
47,266,000
46,426,000
840,000
7,000
1,459,000
44,0001,400,000
15,00015,000146,312,000
108,517,255
60,570,000
17,986,909
12,880,000
1,100,000
12,860,346
3,120,000
13,485,000
7,250,000
300,000
640,000
3,350,000
150,000
550,000
400,000
535,000
210,000
100,000
9,566,500
360,000
14,5001,280,000
750,000
1,100,000
300,000
120,000
400,000
450,000
240,000
1,402,000
1,402,000
350,000
120,000
710,000
680,000
40,0001,100,000
150,000
150,000

131,568,755
14,743,245

決算(B)
145,348,281
97,998,170
47,350,111
46,490,901
859,210
14,785
1,584,355
55,0001,510,120
19,235
19,235
146,947,421
108,550,098
60,571,656
17,986,909
12,865,828
1,072,800
12,932,905
3,120,000
12,066,141
6,465,346
233,790591,388
3,035,048
133,570
587,311
303,360
534,760
181,568
9,725,918
366,845
14,5001,338,205712,692
1,258,752
375,118
362,149
464,019
172,310
1,569,141
768,000
801,141
323,970
62,380673,407715,500
36,9001,151,874
128,156
128,156
1,456,762
1,456,762
131,798,919
15,148,502

差異(A)‑(B)△502,281△418,170△84,111△64,901△19,210△7,785△125,355△11,000△110,120△4,235△4,235△635,421△32,843△1,6560
14,172
27,200△72,55901,418,859
784,654
66,21048,612
314,952
16,430△37,31196,640240
28,432100,000△159,418△6,845
0△58,205
37,308△158,752△75,118
120,000
37,851△14,019
67,690△167,141
634,000△801,141
26,03057,62036,593△35,500
3,100△51,874
21,844
21,844△1,456,762△1,456,762△230,164△405,257

備考

第1号の4様式

阿久和保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施設整備等補助金収入
設備資金借入金元金償還補助金収入
収施設整備等寄附金収入
施入
施設整備等寄附金収入
設
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に建物取得支出(基本財産)
よる 支 構築物取得支出
収出
車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)予算(A)

差異(A)‑(B)1,536,000750,340
800,000
5,946,340△4,223,500

1,430,000
1,430,000
292,840
292,840
1,722,840
2,860,000
2,908,690
462,000
1,545,350
750,340
151,000
5,768,690△4,045,850

0
0
0
0
0
0
177,650△462,000△9,3500
649,000
177,650△177,650

5,000,000

15,000,000
15,000,000
2,000,000△15,000,000△15,000,000
3,000,000

5,000,000△5,000,000
200,000

17,000,000△17,000,000△12,000,000
12,000,000
200,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)5,319,745△5,897,348

11,217,093

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)32,927,427
38,247,172

32,927,427
27,030,079

011,217,093

そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に保育所施設･設備整備積立資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)1,430,000
1,430,000
292,840
292,840
1,722,840
2,860,000
3,086,340

決算(B)

―

備考

第1号の4様式

西柴保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入保育所運営費収入
その他の事業収入
受託事業収入収その他の事業収入
入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
活賃借料支出動
事務費支出に福利厚生費支出よる
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
支支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収
固定資産売却等収入
入
建設仮勘定取崩収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予算(A)74,690,000
46,870,000
27,820,000
27,220,000
600,000
1,437
105,000
105,000
74,796,437
60,714,034
33,650,000
10,160,171
7,715,000
581,100
6,987,763
1,620,000
7,646,530
3,680,000
240,000
680,000
1,680,000
1,070,000
76,530220,000
6,657,300
240,000
2,900
200,000
320,000
530,000
150,000
1,205,000
260,000
70,000872,000
872,000
228,0000
1,030,000
940,000
14,400545,000
50,00050,000139,000
500
500
75,157,364△360,927
212,600
212,600

212,600
1,386,550

決算(B)76,208,292
46,636,170
29,572,122
28,937,622
634,500
2,820
133,380
133,380
76,344,492
60,588,418
33,523,280
10,160,171
7,670,434
581,100
7,033,433
1,620,000
7,713,118
3,617,046
228,831
716,706
1,619,849
1,236,111
76,530218,0456,779,356
232,2722,300
196,920
295,320546,680
179,983
1,204,875
268,932
37,870892,739
216,540
676,199
349,865
5,600
1,003,800
926,370
4,400
572,015
59,41559,415
137,190
60,84060,84075,278,922
1,065,570
212,600
212,600
6,443,080
6,443,080
6,655,680
7,601,730

差異(A)‑(B)△1,518,292
233,830△1,752,122△1,717,622△34,500△1,383△28,380△28,380△1,548,055125,616
126,720044,5660△45,6700△66,588
62,954
11,169△36,706
60,151△166,111
0
1,955△122,056
7,728
600
3,080
24,680△16,680△29,983
125△8,932
32,130△20,739
655,460△676,199△121,865△5,60026,20013,63010,000△27,015△9,415△9,415
1,810△60,340△60,340△121,558△1,426,497
00△6,443,080△6,443,080△6,443,080△6,215,180

備考

第1号の4様式

西柴保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目
施設
整備支等出による
収支

建物取得支出(基本財産)
構築物取得支出
器具及び備品取得支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)215,250
1,171,300

6,443,080
215,250
943,400△6,443,080
0
227,900

1,386,550△1,173,950
5,000,000

7,601,730△946,050
2,000,000△6,215,180△227,900
3,000,000

そ収の入他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出にその他の活動による支出よ支
る 出 差入保証金・敷金支出
収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)5,000,000
10,004,000

2,000,000
10,004,000
194,000
194,000

3,000,000
0△194,000△194,000

10,004,000△5,004,000
150,000

10,198,000△8,198,000△194,000
3,194,000
150,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△6,688,877△8,078,480

1,389,603

9,874,145
3,185,268

9,874,145
1,795,665

0
1,389,603

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)―備考