第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職共済積立資産
福祉基金積立資産
財政調整積立資産
出資積立金資産
パソコン更新積立資産
建物修繕積立資産
車両更新積立資産
長期前払費用

法人運営
3,796,631
3,796,631
0
58,650,758
33,217,738
8,630,066
21,587,672
3,000,000
25,433,020
352,54039,758

社協事業

障がい者支援事業

14,151,010
13,655,205
315,805
180,000
107,037,814

196,047△1,184,153
1,380,200

107,037,814

163,7642
1,284,117
1,696,035

163,764

163,764

15,365,187
100,000,000
7,145,492
30,0001,000,000
2,800,00040
資産の部合計

流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
基金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金
出資積立金
パソコン更新積立金
建物修繕積立金
車両更新積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

62,447,389
3,796,631
854,790
2,531,987
6,948
402,906
15,365,187
15,365,187
19,161,818
3,000,000
3,000,000

17,209,642
9,975,532
7,145,492
30,0003,000,000
57,660121,188,824
7,831,019
5,287,829
1,790,353△1,231
754,068

359,811
192,040
192,04007,831,019

192,040

100,000,000
100,000,000△6,1664,000,000

1,000,000
2,800,000
40
13,100,397△776,463
43,285,571
62,447,389

3,000,000
9,363,971
3,291,535
113,357,805
121,188,824

167,771△85,318
167,771359,811

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職共済積立資産
福祉基金積立資産
財政調整積立資産
出資積立金資産
パソコン更新積立資産
建物修繕積立資産
車両更新積立資産
長期前払費用

老人事業
71,970,576
44,358,544
27,229,022
383,010
11,310,803

11,310,803

3,386,462
3,094,534
135,4171,500,000

資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金

3,100,000
94,39083,281,379
16,582,418
2,275,164
4,326,693
1,935,361
8,045,200

負債の部合計基本金
第１号基本金
基金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金
出資積立金
パソコン更新積立金
建物修繕積立金
車両更新積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

16,582,418

4,600,000

1,500,000
3,100,000
62,098,961△15,563,441
66,698,961
83,281,379

合計
90,114,264
60,626,227
28,925,027
563,010
177,163,139
33,217,738
8,630,066
21,587,672
3,000,000
143,945,401
3
52,5402
4,670,579
4,994,091
135,417
15,365,187
100,000,000
7,145,492
30,0002,500,000
2,800,000
6,100,040
152,050
267,277,403
28,402,108
8,609,823
8,649,033
5,717
3,092,335
8,045,200
15,365,187
15,365,187
43,767,295
3,000,000
3,000,000
100,000,000
100,000,000
17,203,476
18,575,532
7,145,492
30,0002,500,000
2,800,000
6,100,040
84,731,100△13,133,687
223,510,108
267,277,403

内部取引消去0
000第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職共済積立資産
福祉基金積立資産
財政調整積立資産
出資積立金資産
パソコン更新積立資産
建物修繕積立資産
車両更新積立資産
長期前払費用資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
基金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
財政調整積立金
出資積立金
パソコン更新積立金
建物修繕積立金
車両更新積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

事業区分合計90,114,264
60,626,227
28,925,027
563,010
177,163,139
33,217,738
8,630,066
21,587,672
3,000,000
143,945,401
3
52,5402
4,670,579
4,994,091
135,417
15,365,187
100,000,000
7,145,492
30,0002,500,000
2,800,000
6,100,040
152,050
267,277,403
28,402,108
8,609,823
8,649,033
5,717
3,092,335
8,045,200
15,365,187
15,365,187
43,767,295
3,000,000
3,000,000
100,000,000
100,000,000
17,203,476
18,575,532
7,145,492
30,0002,500,000
2,800,000
6,100,040
84,731,100△13,133,687
223,510,108
267,277,403