財 務 諸 表 附 属 明 細 表《目次》

事業別損益明細① 分譲事業損益

19② 賃貸管理事業損益

20③ 受託事業 ・ 指定管理者業務 ・ その他事業損益

22

事業資産明細25

有形固定資産等明細

27

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

29

有価証券明細

31

借入金明細

32

引当金明細

33

特定目的積立金明細

33

連帯債務等明細

34

資本金等明細35

その他の主な資産・負債の内訳
1

２

流動資産
① 現金預金

36

② 未収金

37

③ その他 （前払金、その他の流動資産）

38

流動負債
① 未払金

39

② 前受金

40

③ その他 （預り金及びその他の流動負債）

41３

その他の固定負債 （預り保証金、その他）

42４

共通経費の明細43

事 業 別 損 益 明 細①

分譲事業損益（単位：円）

事
区

分

分譲事業

住宅宅地
分譲事業

譲渡収入

一般分譲住宅

内

訳

分譲施設
事業

横浜ポート
サイドプレイス

管理規模等
事業収益

業

分譲施設
横浜ポート
サイドプレイス

11,634,695,885 10,801,563,240 10,801,563,240

833,132,645

833,132,645

10,805,328,286 10,002,518,286 10,002,518,286

802,810,000

802,810,000

補助金収入

823,458,599

793,157,554

793,157,554

30,301,045

30,301,045

その他収入

5,909,000

5,887,400

5,887,400

21,60021,6009,610,492,982

8,985,379,201

8,985,379,201

625,113,781

625,113,781

土地費1,885,223,102

1,801,710,763

1,801,710,763

83,512,339

83,512,339

建物費

7,725,269,880

7,183,668,438

7,183,668,438

541,601,442

541,601,442

2,024,202,903

1,816,184,039

1,816,184,039

208,018,864

208,018,864

23,092,480

21,902,324

21,902,324

1,190,156

1,190,156

2,001,110,423

1,794,281,715

1,794,281,715

206,828,708

206,828,708

事業原価

差引損益
一般管理費
事業損益

-19-

② 賃貸管理事業損益（単位：円）

事
区

分

賃貸管理事業

賃貸住宅
管理事業

管理規模等
事業収益

業

内

訳

一般賃貸住宅

特優賃住宅

高優賃住宅

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢(1)他４団地

レ・シェーナ
他２団地

ゆい・森の台

1,443,449,556

837,918,276

444,161,432

367,314,315

26,442,529

1,078,234,736

658,001,844

399,605,963

243,512,881

14,883,000

補助金収入

64,628,156

64,628,156

056,967,156

7,661,000

駐車場収入

218,054,903

36,669,659

11,699,043

24,592,616

378,000

共益費収入

47,250,204

46,133,604

27,089,472

17,371,132

1,673,000

繰延建設補助金収入

30,525,572

29,879,404

5,192,940

23,215,360

1,471,104

その他収入

4,755,985

2,605,609

574,014

1,655,170

376,425

1,037,912,391

705,923,153

401,807,517

278,662,294

25,453,342

216,843,837

171,239,980

80,895,264

80,030,536

10,314,180

216,843,837

171,239,980

80,895,264

80,030,536

10,314,180

支払利息

244,273,902

234,048,195

128,209,667

100,086,568

5,751,960

引当金繰入87,803,294

43,677,000

30,274,000

9,313,000

4,090,000

87,001,000

43,331,000

29,928,000

9,313,000

4,090,000

802,294

346,000

346,000

0

0

管理経費

221,081,947

108,997,435

69,756,015

38,901,999

339,421

管理事務費

267,909,411

147,960,543

92,672,571

50,330,191

4,957,781

差引損益

405,537,165

131,995,123

42,353,915

88,652,021

989,187

一般管理費

14,441,283

5,570,451

3,689,572

1,699,480

181,399

事業損益

391,095,882

126,424,672

38,664,343

86,952,541

807,788

家賃・使用料収入

事業原価
償却費
減価償却費

計画修繕引当金繰入

貸倒引当金繰入-20-

② 賃貸管理事業損益の２（単位：円）

事
区

分

賃貸施設
管理事業

業

内

訳

賃貸店舗

駐車場施設

賃貸宅地

根岸駅前ビル
他９施設

野庭団地駐車場
他７施設

森の台地区

605,531,280

441,038,755

148,614,025

15,878,500

420,232,892

404,354,892

0

15,878,000

補助金収入

0

0

0

0

駐車場収入

181,385,244

32,822,519

148,562,725

0

共益費収入

1,116,600

1,116,600

00646,168

646,168002,150,376

2,098,576

51,300500

331,989,238

246,128,218

79,809,491

6,051,529

45,603,857

45,250,121

353,736045,603,857

45,250,121

353,7360

支払利息

10,225,707

10,225,707

0

0

引当金繰入

44,126,294

44,123,744

2,550

0

43,670,000

43,670,000

00456,294453,744

2,550

0

管理経費

112,084,512

67,036,677

42,125,435

2,922,400

管理事務費

119,948,868

79,491,969

37,327,770

3,129,129

差引損益273,542,042

194,910,537

68,804,534

9,826,971

一般管理費

8,870,832

4,594,145

3,723,722

552,965

事業損益

264,671,210

190,316,392

65,080,812

9,274,006

管理規模等
事業収益
家賃・使用料収入

繰延建設補助金
その他収入
事業原価
償却費
減価償却費

計画修繕引当金繰入
貸倒引当金繰入-21-

③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益（単位：円）

事業内訳

区

分

受託事業

マンション等
管理支援事業

まちづくり
事業

平成２１年度本牧
ポートハイツ基礎
調査業務他

管理規模等

リフォーム事業

総合管理事業

シーハイム金沢給水管劣化調査他

上大岡地区
他３地区

事業収益

3,800,985,706

19,976,250

1,125,965,540

45,111,193

1,080,854,347

受託料

3,800,985,706

19,976,250

1,125,965,540

45,111,193

1,080,854,347

0

0

0

0

0

事業原価

3,654,432,927

6,259,944

1,087,961,158

69,891,569

1,018,069,589

工事費

171,825,885

0

13,695,885

13,695,885

0

0

0

0

0

0

3,482,607,042

6,259,944

1,074,265,273

56,195,684

1,018,069,589

差引損益

146,552,779

13,716,306

38,004,382△24,780,376

62,784,758

一般管理費

173,331,073

799,657

33,748,798

7,175,675

26,573,123

事業損益△26,778,294

12,916,649

4,255,584△31,956,051

36,211,635

利息収入

支払利息
管理事務費

-22-

③ 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益の２
事
区分

民間提携
住宅事業

民間提携住宅 ヨコハマ
建設事業
・りぶいん
等管理事業

業

内

訳

高優賃住宅
管理事業

ヨコハマ
・れんとす
管理事業

市営住宅管理
受託事業
市営住宅管理受託事業

オフィスゼロアバンサーダ リライアンス
キュウニマン ハイム吉本他
鶴見他
琴寄他
ション

管理規模等

市営住宅
募集業務他

事業収益

899,322,311

8,290,800 810,908,151

77,923,574

2,199,786 1,566,483,205 1,566,483,205

受託料

899,322,311

8,290,800 810,908,151

77,923,574

2,199,786 1,566,483,205 1,566,483,205

利息収入

0

0

0

0

13,671,973 718,150,359

45,038,903

0

0

0

事業原価

778,631,951

工事費

0

0

0

0

0

0

0

支払利息

0

0

0

0

0

0

0

13,671,973 718,150,359

45,038,903

1,770,716 1,588,485,028 1,588,485,028

管理事務費

778,631,951

1,770,716 1,588,485,028 1,588,485,028

差引損益

120,690,360 △5,381,173

92,757,792

32,884,671

429,070 △22,001,823 △22,001,823

一般管理費

97,419,997

2,087,080

89,479,916

5,622,010

230,991

事業損益

23,270,363 △7,468,253

3,277,876

27,262,661

198,079 △58,028,648 △58,028,648-23-

36,026,825

36,026,825（単位：円）

事

業

内

訳

指定管理者業務

その他受託
事業

その他事業

市営住宅
管理事業

長期割賦事業

その他

民間住宅施策
推進事業他

グランパ
ティオ他

市内４区

189,238,400

189,238,400

292,368,481

292,368,481

27,541,390

27,541,390

189,238,400

189,238,400

292,368,481

292,368,481

0

0

0

0

0

0

27,541,390

27,541,390

193,094,846

193,094,846

337,370,520

337,370,520

25,641,155

25,641,155

158,130,000

158,130,000

0

0

0

0

0

0

0

0

19,412,752

19,412,752

34,964,846

34,964,846

337,370,520

337,370,520

6,228,403

6,228,403△3,856,446△3,856,446△45,002,039△45,002,039

1,900,235

1,900,235

5,335,796

5,335,796

19,389,311

19,389,311

1,101,369

1,101,369△9,192,242△9,192,242△64,391,350△64,391,350

798,866

798,866-24-

事 業 資 産 明 細

資産の種別
分譲事業資産分譲資産
一般分譲住宅資産
分譲施設資産分譲資産建設工事
一般分譲住宅建設工事
まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事
市街地再開発事業建設工事
受託事業建設工事
まちづくり事業建設工事（受託）
まちづくり事業建設工事（受託）マンション等管理支援事業建設工事
リフォーム事業建設工事
民間提携住宅建設工事
民間提携住宅建設工事
その他受託事業建設工事
その他受託事業建設工事
賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅
土地
建物等
特優賃住宅
土地
建物等
高優賃住宅
土地
建物等
賃貸施設等資産
賃貸店舗
土地
建物等
その他施設
駐車場施設
土地
その他施設
賃貸宅地
賃貸資産建設工事
賃貸施設建設工事
長期前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
分譲施設事業未収金
民間提携住宅未収金
一般賃貸住宅管理事業未収金
賃貸店舗管理事業未収金
合計

取得原価
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

5,077,561,216
00
0
5,077,561,216
5,077,561,216
571,554,355
571,554,355
571,554,355
8,637,103
6,741,000
6,741,000
001,896,103
1,896,103
0026,032,178,201
14,371,354,605
7,522,336,560
3,738,256,087
3,784,080,473
6,489,754,547
2,598,207,430
3,891,547,117
359,263,498
22,671,137
336,592,361
11,644,634,969
8,227,599,528
5,235,576,550
2,975,911,778
16,111,200
2,231,972,974
1,997,803,554
234,169,420
1,185,062,467
00
16,188,627
1,000,176,824
1,000,176,824
975,748,374
4,919,627
12,814,814
4,139,681
2,554,328
32,690,107,699

14,144,263,745
9,610,492,982
8,985,379,201
625,113,781
4,533,770,763
4,533,770,763
2,093,751,063
2,093,751,063
2,093,751,063
187,618,660
10,692,400
10,692,400
15,424,500
15,424,500
64,26064,260161,437,500
161,437,500
1,275,908,269
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
633,421,502
633,421,502
89,575,252
543,846,250
0
0
0
0
0
631,715,807
631,715,807
10,770,960
0
0
0
0
0
0
0
17,701,541,737

19,221,824,961
9,610,492,982
8,985,379,201
625,113,781
9,611,331,979
9,611,331,979
000
179,767,363
945,000
945,000
15,424,500
15,424,500
1,960,363
1,960,363
161,437,500
161,437,500
636,398,722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
631,715,807
631,715,807
4,682,915
177,033,046
177,033,046
171,036,253
1,883,286
3,559,507
274,000
280,000
20,215,024,092

0
0
0
0
0
0
2,665,305,418
2,665,305,418
2,665,305,418
16,488,400
16,488,400
16,488,400
0
0
0
0
0
0
26,671,687,748
14,371,354,605
7,522,336,560
3,738,256,087
3,784,080,473
6,489,754,547
2,598,207,430
3,891,547,117
359,263,498
22,671,137
336,592,361
12,278,056,471
8,861,021,030
5,325,151,802
3,519,758,028
16,111,200
2,231,972,974
1,997,803,554
234,169,420
1,185,062,467
0022,276,672
823,143,778
823,143,778
804,712,121
3,036,341
9,255,307
3,865,681
2,274,328
30,176,625,344-25-（単位：円）

減価償却額
当期償却額

償却累計額

△216,843,837△171,239,980△80,895,264△4,616,980,653△2,101,816,194△1,260,716,788△80,895,264△80,030,536△1,260,716,788△830,785,226△80,030,536△10,314,180△830,785,226△10,314,180△10,314,180△45,603,857△45,250,121△10,314,180△2,515,164,459△2,284,119,801△44,176,049△1,074,072△353,736△2,279,434,270△4,685,531△231,044,658△353,736△231,044,658△216,843,837△4,616,980,653

減損損失額
当期減損損失額

減損損失累計額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-26-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△10,907,661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△10,907,661△10,907,661△10,907,661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△10,907,661

資産価額
0
0
0
0
0
0
2,665,305,418
2,665,305,418
2,665,305,418
16,488,400
16,488,400
16,488,400
0
0
0
0
0
0
22,043,799,434
12,269,538,411
6,261,619,772
3,738,256,087
2,523,363,685
5,658,969,321
2,598,207,430
3,060,761,891
348,949,318
22,671,137
326,278,181
9,751,984,351
6,565,993,568
5,314,244,141
1,240,323,758
11,425,669
2,000,928,316
1,997,803,554
3,124,762
1,185,062,467
0022,276,672
823,143,778
823,143,778
804,712,121
3,036,341
9,255,307
3,865,681
2,274,328
25,548,737,030

有形固定資産等明細

取得原価
資産の種別

期首残高
規模等

有形固定資産

価額

規模等

当期減少額

価額

規模等

価額

370,563,335

4,419,578

4,528,200

建物等資産

120,253,640

0

0

構築物

4,200,00000116,053,640

0

0

土地資産

46,999,305

00その他有形固定資産

203,310,390

4,419,578

4,528,200
0

その他建物等

車両運搬具等

巡回車他

28,466,300 巡回車

1,317,275

工具器具備品

パソコン他

152,592,490 パソコン他

3,102,303 パソコン他

リース資産

ＯＡ機器

22,251,600

00171,539,235

8,502,393

0

171,539,235

8,502,393

0350,116,717

25,160,000

167,873,391

10,000,000

0350,116,717

15,160,000

167,873,391

892,219,287

38,081,971

172,401,591

無形固定資産ソフトウェア
その他固定資産
長期有価証券
その他資産
合計

当期増加額

0 横浜市債
住宅貸付・敷金保証金他-27-

4,528,200

（単位：円）
取得原価

減価償却額

減損損失額

期末残高
規模等

資産価額
当期償却額

償却累計額

当期減損損失額 減損損失累計額

370,454,713△33,342,966△189,361,515

0△57,488,456

123,604,742

120,253,640△3,273,105△40,185,377

0△32,678,207

47,390,056

4,200,000

0△4,199,999

0

0

1

116,053,640△3,273,105△35,985,378

0△32,678,207

47,390,055

0△24,810,249

22,189,056

価額

46,999,305
203,201,768△30,069,861△149,176,138

00

54,025,630

巡回車他

29,783,575△2,144,058△24,218,125

005,565,450

パソコン他

151,166,593△26,039,583△107,107,593

0044,059,000

ＯＡ機器

22,251,600△1,886,220△17,850,420

004,401,180

180,041,628△7,788,103△148,588,904

0031,452,724

180,041,628△7,788,103△148,588,904

0031,452,724

207,403,326

00207,403,326

横浜市債

10,000,000

00

10,000,000

住宅貸付・敷金保証金他

197,403,326

00

197,403,326

0△57,488,456

362,460,792

757,899,667△41,131,069△337,950,419-28-

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

減
資産の種別

価

償

却

額

除却・売却等にかかる当期末減
価償却累計額の増減額

期
首
減価償却累計額

当期減価償却額△ 4,400,136,816△ 216,843,837

0 △ 4,616,980,653△ 1,930,576,214△ 171,239,980

0 △ 2,101,816,194

一般賃貸住宅△ 1,179,821,524△ 80,895,264

0 △ 1,260,716,788

建物等△ 1,179,821,524△ 80,895,264

0 △ 1,260,716,788

特優賃住宅△ 750,754,690△ 80,030,536

0△ 830,785,226

建物等△ 750,754,690△ 80,030,536

0△ 830,785,226

高優賃住宅

0

△ 10,314,180

0△ 10,314,180

建物等

0△ 10,314,180

0△ 10,314,180

賃貸施設等資産△ 2,469,560,602△ 45,603,857

0 △ 2,515,164,459

賃貸店舗△ 2,238,869,680△ 45,250,121

0 △ 2,284,119,801

土地

0

0

△ 2,235,258,221△ 44,176,049

0 △ 2,279,434,270△ 3,611,459△ 1,074,072

0△ 4,685,531△ 230,690,922△ 353,736

0△ 231,044,658△ 230,690,922△ 353,736

0△ 231,044,658△ 160,546,743△ 33,342,966

4,528,194△ 189,361,515△ 36,912,272△ 3,273,105

0△ 40,185,377

0

0

0

0

その他の有形固定資産△ 123,634,471△ 30,069,861

4,528,194△ 149,176,138

車両運搬具等△ 22,074,067△ 2,144,058

0△ 24,218,125

工具器具備品等△ 85,596,204△ 26,039,583

4,528,194△ 107,107,593

リース資産△ 15,964,200△ 1,886,220

0△ 17,850,420△ 140,800,801△ 7,788,103

0△ 148,588,904

その他の無形固定資産△ 140,800,801△ 7,788,103

0△ 148,588,904

ソフトウェア△ 140,800,801△ 7,788,103

0△ 148,588,904△ 4,701,484,360△ 257,974,906

賃貸事業資産
賃貸住宅資産

建物等
その他施設
駐車場施設
その他施設
有形固定資産建物等資産
土地資産

無形固定資産

総合計

-29-

0

期
末
減価償却累計額

04,528,194 △ 4,954,931,072（単位：円）

減期
首減損損失累計額

損

損

当
期
減損損失額

失

額

除却・売却等にかかる当期末減
損損失累計額の増減額

期末減損損失累計額

摘要△ 10,907,661

00△ 10,907,661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数49〜50年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661

0

0

0

0 耐用年数39年定額法

0

0

0

0 耐用年数15年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数15年定額法△ 57,488,456

00△ 57,488,456△ 32,678,207

00△ 32,678,207 耐用年数15年定額法△ 24,810,249

00△ 24,810,249

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数6年定額法

0

0

0

0 耐用年数5〜8年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数5年定額法△ 68,396,117

0

0

-30-

△ 68,396,117

有

価

証

券

明

細
（単位：円）

区

分

期首残高

銘柄

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

国庫短期証券
第41回他

国庫短期証券
第41回他

利付国債（2年）
第267回

国 券面総額05,506,000,000

4,006,000,000

1,500,000,000

債 取得価額05,505,777,286

4,005,072,286

1,500,705,000

05,505,777,286

4,005,475,143

1,500,302,143

流動

貸借対照表計上額

資

銘柄

ハマ債5
平成16年3回債

ハマ債5
平成16年3回債

産
地 券面総額方
債 取得価額
貸借対照表計上額

10,000,000

010,000,000

010,000,000

010,000,000

010,000,000

010,000,000

0

ハマ債5
平成21年3回債

銘柄
固定資

地 券面総額方
債 取得価額

ハマ債5
平成21年3回債

0

10,000,000

010,000,000

010,000,000

010,000,000

010,000,000

010,000,000

券面総額

10,000,000

5,516,000,000

4,016,000,000

1,510,000,000

取得価額

10,000,000

5,515,777,286

4,015,072,286

1,510,705,000

貸借対照表計上額

10,000,000

5,515,777,286

4,015,475,143

1,510,302,143

産
貸借対照表計上額

合計

-31-

要

借

入

金

明

細
（単位：円）

区分

摘要
平均利率及び最終返済期限

当期増加額

当期減少額

0

1,920,000,000

1,920,000,000

001,920,000,000

1,920,000,000

001,920,000,000

1,920,000,000

0

分譲資産建設工事

01,900,000,000

1,900,000,000

0

賃貸事業資産020,000,000

20,000,000

次期返済長期借入金

4,026,670,029

373,115,375

4,026,670,029

373,115,375

事業資金借入金

4,026,670,029

373,115,375

4,026,670,029

373,115,375

45,689,168

47,062,434

45,689,168

47,062,434

45,689,168

47,062,434

45,689,168

47,062,434

3,913,667,861

258,739,941

3,913,667,861

258,739,941

3,700,000,000

03,700,000,000

賃貸事業資産141,667,861

186,739,941

141,667,861

その他事業資産72,000,000

72,000,000

72,000,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000

67,313,000 平成22年3月

12,194,719,891

780,000,000

373,115,375 12,601,604,516

10,194,719,891

780,000,000

373,115,375 10,601,604,516

3,330,212,719

0

47,062,434

3,283,150,285

賃貸事業資産3,330,212,719

0

47,062,434

3,283,150,285

金融機関等借入金

4,427,899,172

780,000,000

258,739,941

4,949,159,231

賃貸事業資産3,559,899,172

780,000,000

186,739,941

4,153,159,231

その他事業資産868,000,000

072,000,000

2,436,608,000

067,313,000

2,369,295,000

2,436,608,000

067,313,000

2,369,295,000 平成65年3月

2,000,000,000

002,000,000,000

2,000,000,000

002,000,000,000

短期借入金
事業資金借入金金融機関等借入金

住宅金融支援機構借入金
賃貸事業資産金融機関等借入金
分譲資産建設工事

公共団体（横浜市）借入金
賃貸事業資産
長期借入金
事業資金借入金
住宅金融支援機構借入金

公共団体（横浜市）借入金
賃貸事業資産その他借入金金融機関等借入金

期首残高

-32-

期末残高

1.61%
平成21年11月
2.21％
0
平成21年10月

2.0％〜3.1％
平成22年3月

1.60％〜2.08％
平成22年2月
2.21％〜3.49%
186,739,941
平成22年3月
2.10%〜2.20%
72,000,000
平成22年3月
02.0％〜3.1％
平成62年6月

2.21％〜3.49%
平成34年9月
2.1%〜2.2%
796,000,000
平成26年3月

1.75％〜1.84%
平成25年3月

引

当

金

明

細
（単位：円）

区

分

貸倒引当金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

26,892,369

23,348,544

26,892,369

23,348,544

585,000

1,053,565

585,000

1,053,565

26,307,369

22,294,979

26,307,369

22,294,979

2,683,305,274

199,155,331

175,182,198

2,707,278,407

79,569,678

74,255,803

79,569,678

74,255,803

退職給付引当金

1,149,227,214

37,898,528

95,612,520

1,091,513,222

計画修繕引当金

1,454,508,382

87,001,000

01,541,509,382

一般賃貸住宅467,136,268

29,928,000

0497,064,268

特優賃住宅

292,209,474

9,313,000

0301,522,474

高優賃住宅

0

4,090,000

04,090,000

賃貸店舗

619,691,640

43,670,000

0663,361,640

駐車場施設

75,471,0000075,471,000

2,710,197,643

222,503,875

202,074,567

2,730,626,951

流動資産 事業未収金
固定資産 長期事業未収金
引当金
期末手当等引当金

合計

特定目的積立金明細（単位：円）
区分

特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
一般賃貸住宅

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

66,515,977

6,241,876

072,757,853

66,515,977

6,241,876

072,757,853

66,515,977

6,241,876

072,757,853-33-

連 帯 債 務 等 明 細（単位：円）

区分

連帯債務
住宅金融支援機構連帯債務
リライアンス琴寄他建設費

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

3,294,273,543

0 1,021,325,731 2,272,947,812

3,294,273,543

0 1,021,325,731 2,272,947,812

3,294,273,543

0 1,021,325,731 2,272,947,812

-34-

摘要
件数
最終返済期限

13団地
平成49年1月

資

本

金

等

明

細
（単位：円）

区分

資本金
横浜市出資金
剰余金
資本剰余金

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000

7,230,157,254 2,282,360,223

0 9,512,517,477

607,303,777

00607,303,777

非償却資産取得補助金

320,000,00000320,000,000

資産価額の適正化による評価差額金

287,303,777

00287,303,777

利益剰余金
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
合計

期首残高

6,556,337,500 2,276,118,347

0 8,832,455,847

66,515,977

6,241,876

072,757,853

66,515,977

6,241,876

072,757,853

7,240,157,254 2,282,360,223-35-

0 9,522,517,477

その他の主な資産・負債の内訳
１ 流動資産① 現金預金
区
現金
預金
当座預金
普通預金
合計

（単位：円）
分

期首残高
40,000

当期増加額
1,467,659

当期減少額
1,467,659

期末残高

摘要
金融機関数
口座数

40,0003,539,284,236 98,827,713,965 98,248,080,680 4,118,917,521
8,740,924

横浜銀行
３口座

3,530,930,600 69,070,971,018 68,491,725,021 4,110,176,597

横浜銀行他
９行34口座

8,353,636 29,756,742,947 29,756,355,659

3,539,324,236 98,829,181,624 98,249,548,339 4,118,957,521-36-

② 未収金区（単位：円）
分

事業未収金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

171,112,854

1,241,275,011

171,418,432

1,240,969,433

0

6,086,792

0

6,086,792

0

6,086,792

0

6,086,792

74,942,800

1,118,400,000

74,942,800

1,118,400,000

01,118,400,000

01,118,400,000

74,942,800

074,942,800

013,738,406

11,392,695

14,043,984

11,087,117

一般賃貸住宅管理事業

2,438,800

1,817,249

2,749,478

1,506,571

特優賃住宅管理事業

667,837

539,520

667,837

539,520

賃貸店舗管理事業

8,358,719

7,622,301

8,357,444

7,623,576

駐車場施設管理事業

2,273,050

1,413,625

2,269,225

1,417,450

77,523,766

102,584,571

77,523,766

102,584,571

まちづくり事業

10,363,500

49,077,000

10,363,500

49,077,000

リフォーム事業

6,457,500

06,457,500

0

総合管理事業

16,511,909

11,924,790

16,511,909

11,924,790

民間提携住宅管理事業

23,477,507

19,634,131

23,477,507

19,634,131

その他受託事業20,713,350

21,948,650

20,713,350

21,948,650

指定管理者業務未収金

02,294,094

02,294,094

市営住宅管理事業

02,294,094

02,294,094

その他事業未収金

4,907,882

516,859

4,907,882

516,859

長期割賦事業

407,882

516,859

407,882

516,859

その他事業

4,500,000

04,500,000

033,695,925

747,692

33,695,925

747,692

賃借勘定関連33,695,925

747,692

33,695,925

747,692

補助金

33,624,000

033,624,000

0

その他

71,925

747,692

71,925

747,692

204,808,779

1,242,022,703

205,114,357

1,241,717,125

分譲事業未収金
一般分譲住宅事業
まちづくり事業未収金
市街地再開発事業
優良建築物等整備事業
賃貸管理事業未収金

受託事業未収金

その他未収金合計-37-

③ その他（前払金、その他の流動資産）
区

分

前払金

（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

76,237,248

32,909,859

28,475,248

80,671,859

59,709,503

16,163,068

11,947,503

63,925,068

4,772,133

5,362,428

4,772,133

5,362,428

一般賃貸住宅管理事業

4,330,628

4,309,628

4,330,628

4,309,628

特優賃住宅管理事業

418,300

0418,30000

1,052,800

01,052,800

23,2050

23,205

054,937,370

10,800,640

7,175,370

58,562,640

595,370825,640

595,370825,640

54,342,000

9,975,000

6,580,000

57,737,000

その他前払金

16,527,745

16,746,791

16,527,745

16,746,791

その他の流動資産234,309,580

2,552,941,248

2,708,866,551

78,384,277

82,485,527

252,446,343

260,172,250

74,759,620

0

8,963,220

8,963,2200

一般分譲住宅事業

08,963,220

8,963,220

0

まちづくり事業立替金

01,130,023

1,081,857

48,166

市街地再開発事業

01,130,023

1,081,857

48,166

賃貸管理事業立替金

2,078,047

742,0312,078,047

742,031

賃貸店舗管理事業

2,078,047

742,0312,078,047

742,031

68,278,397

56,933,036

68,926,310

56,285,123

68,278,397

56,933,036

68,926,310

56,285,123

12,129,083

184,678,033

179,122,816

17,684,300

仮払消費税

24,818,400

69,201,200

94,019,600

0

仮払金

127,005,653

2,231,293,705

2,354,674,701

3,624,657

割掛経費仮払金0

1,747,487,573

1,747,487,573

0

民間提携住宅管理事業仮払金

0

310,192,735

310,192,7350

127,005,653

173,613,397

296,994,393

3,624,657

事業前払金
賃貸管理事業前払金

賃貸店舗管理事業
駐車場施設管理事業
受託事業前払金
民間提携住宅管理事業
その他受託事業

立替金
分譲事業立替金

受託事業立替金
民間提携住宅管理事業
その他の立替金

その他仮払金-38-

２ 流動負債① 未払金
区（単位：円）
分

事業未払金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

842,941,521

800,413,182

845,521,027

797,833,676

14,318,554

17,443,623

14,318,554

17,443,623

一般分譲住宅事業

14,318,554

17,443,623

14,318,554

17,443,623

まちづくり事業未払金

33,406,750

126,410,500

33,406,750

126,410,500

0126,410,500

0126,410,500

33,406,750

033,406,750

037,499,471

59,968,398

65,242,380

32,225,489

一般賃貸住宅管理事業

9,328,433

21,467,516

24,073,273

6,722,676

特優賃住宅管理事業

8,660,175

19,662,844

19,778,656

8,544,363

高優賃住宅管理事業

03,120,536

351,151

2,769,385

賃貸店舗管理事業

3,564,178

11,214,021

4,954,239

9,823,960

駐車場施設管理事業

15,908,685

4,503,481

16,047,061

4,365,105

38,000038,0000523,864,951

478,510,338

498,701,548

503,673,741

まちづくり受託事業

8,137,500

08,137,500

0

リフォーム事業

5,145,000

4,675,125

5,145,000

4,675,125

総合管理事業

71,622,205

90,973,860

80,322,145

82,273,920

民間提携住宅管理事業

67,052,012

53,237,821

33,188,669

87,101,164

市営住宅管理受託事業

370,332,959

326,313,912

370,332,959

326,313,912

1,575,275

3,309,620

1,575,275

3,309,620

233,830,795

118,080,323

233,830,795

118,080,323

233,830,795

118,080,323

233,830,795

118,080,323

その他事業未払金

21,000021,0000

その他事業

21,000021,0000

未払消費税

8,855,200

58,862,300

8,855,200

58,862,300

その他未払金824,751,810

4,389,309,702

5,009,060,843

205,000,669

1,676,548,531

5,248,585,184

5,863,437,070

1,061,696,645

分譲事業未払金

市街地再開発事業
優良建築物等整備事業
賃貸管理事業未払金

賃貸宅地管理事業
受託事業未払金

その他受託事業
指定管理者業務
市営住宅管理事業合計-39-

② 前受金区（単位：円）
分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,488,737,530

13,710,247,307

12,214,647,092

2,984,337,745

1,325,597,036

10,596,096,602

11,921,693,6380

一般分譲住宅事業

1,325,597,036

10,596,096,602

11,921,693,638

0

まちづくり事業前受金

128,200,000

2,745,081,280

02,873,281,280

市街地再開発事業

128,200,000

2,745,081,280

02,873,281,280

賃貸管理事業前受金

12,746,296

31,245,017

17,386,306

26,605,007

一般賃貸住宅管理事業

5,635,800

2,345,301

5,635,800

2,345,301

特優賃住宅管理事業

832,335

324,987

832,335

324,987

高優賃住宅管理事業

1,508,100

01,508,1000賃貸店舗管理事業

4,176,835

27,966,080

8,816,845

23,326,070

駐車場施設管理事業

593,226

608,649593,226

608,649

22,194,198

337,824,408

275,567,148

84,451,458

まちづくり受託事業

087,024,000

16,590,000

70,434,000

リフォーム事業

0

16,434,000

16,434,000

0

総合管理事業14,099,358

14,017,458

14,099,358

14,017,458

民間提携住宅建設事業

3,948,000

4,342,800

8,290,800

0

民間提携住宅管理事業

1,491,840

0

1,491,8400

その他受託事業2,655,000

216,006,150

218,661,150

0

1,488,737,530

13,710,247,307

12,214,647,092

2,984,337,745

事業前受金
分譲事業前受金受託事業前受金

合計-40-

③ その他（預り金及びその他の流動負債）
区分（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,409,526,056

29,485,984,623

29,548,404,284

1,347,106,395

0

31,930,000

27,896,700

4,033,300

031,930,000

27,896,700

4,033,300

22,640,567

159,218,434

158,894,401

22,964,600

一般賃貸住宅預り金

055,620,659

55,620,659

0

特優賃住宅預り金

054,571,545

54,571,545

0

高優賃住宅預り金

04,646,513

4,646,513

0

22,640,567

44,379,717

44,055,684

22,964,600

1,378,253,886

29,053,328,364

29,120,303,549

1,311,278,701

総合管理事業預り金

249,006,080

3,198,416,263

3,191,226,944

256,195,399

民間提携住宅預り金

1,129,247,806

25,854,912,101

25,929,076,605

1,055,083,302

共益費預り金972,123,165

904,997,807

977,397,765

899,723,207

その他預り金157,124,641

24,949,914,294

24,951,678,840

155,360,095

その他預り金8,631,603

241,507,825

241,309,634

8,829,794

その他流動負債

748,420

160,163,504

160,725,118

186,806

預り金
分譲事業預り金
分譲事業預り金
賃貸管理事業預り金

賃貸店舗預り金
受託事業預り金-41-

３ その他の固定負債（預り保証金、その他）
区

分（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

預り保証金

838,840,780

54,323,000

50,963,410

842,200,370

敷金

404,240,780

54,323,000

50,963,410

407,600,370

賃貸管理事業敷金

404,240,780

54,323,000

50,963,410

407,600,370

一般賃貸住宅85,992,800

8,804,700

15,391,200

79,406,300

特優賃住宅

81,455,900

8,483,800

11,339,400

78,600,300

高優賃住宅

5,754,000

336,000

336,000

5,754,000

賃貸店舗

198,321,080

33,426,000

18,825,310

212,921,770

駐車場施設

32,717,000

3,272,500

5,071,500

30,918,000

434,600,000

00434,600,000

434,600,000

00434,600,000

賃貸宅地

434,600,000

00434,600,000

繰延建設補助金

1,100,929,148

42,066,803

30,525,572

1,112,470,379

1,100,929,148

42,066,803

30,525,572

1,112,470,379

1,100,929,148

42,066,803

30,525,572

1,112,470,379

一般賃貸住宅157,086,435

0

5,192,940

151,893,495

特優賃住宅

910,218,713

0

23,215,360

887,003,353

高優賃住宅

33,624,000

01,471,104

32,152,896

賃貸店舗

0

42,066,803

646,168

41,420,635

その他固定負債

190,051,070

178,151,450

12,834,432

355,368,088

33,763,670

178,151,450

3,448,212

208,466,908

9,771,722

177,958,000

1,254,762

186,474,960

積立分譲住宅事業

2,228,3130242,027

1,986,286

一般分譲住宅事業

7,543,409

177,958,000

1,012,735

184,488,674

まちづくり事業未成原価

2,000,000

193,450

2,193,450

0

優良建築物等整備事業

2,000,000

193,450

2,193,450

021,991,948

0

0

21,991,948

150,000,000

07,500,000

142,500,000

150,000,000

07,500,000

142,500,000

150,000,000

07,500,000

142,500,000

6,287,400

01,886,220

4,401,180

保証金
賃貸管理事業保証金

事業資産繰延建設補助金
賃貸事業繰延建設補助金

未成原価仮勘定
分譲事業未成原価

賃貸管理事業未成原価
長期預り金
賃貸管理事業長期預り金
賃貸店舗
リース債務

-42-

４ 共通経費の明細（単位：円）
内

区

人件費
事務経費等
合計

分

金

訳

損益計算書計上額

額

貸借対照表
計 上 額
事業原価

一般管理費

1,199,644,571

955,674,732

158,662,114

0 1,114,336,846

85,307,725

514,063,585

424,161,474

72,693,402

0496,854,876

17,208,709

1,713,708,156 1,379,836,206

231,355,516

0 1,611,191,722

102,516,434-43-

その他経常費用

計