第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

差異(A)-(B)

備考

10,050,000

9,810,138

239,862

寄附金収入

1,000,000

1,020,514△ 20,514

経常経費補助金収入

95,386,000

98,166,268△ 2,780,268

受託金収入

140,371,000

135,821,398

4,549,602

400,000

369,600

30,400

収 事業収入入 介護保険事業収入

6,175,000

6,346,546△ 171,546

40,411,000

41,235,521△ 824,521

就労支援事業収入

5,600,000

4,852,257

747,743

124,186,000

126,286,680△ 2,100,680

6,000

3,203

2,797

障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入4,652,000

6,397,589△ 1,745,589

428,237,000

430,309,714△ 2,072,714

人件費支出

308,897,000

317,415,711△ 8,518,711

事業費支出

90,539,000

85,907,155

4,631,845

事務費支出

6,959,000

6,341,733

617,267

就労支援事業支出

5,686,000

6,302,767△ 616,767

400,000

347,100

52,900

事業活動収入計(1)

貸付事業支出

支分担金支出
出助成金支出

4,000

3,500

500

3,130,000

2,530,805

599,195

負担金支出

20,0000

20,000

支払利息支出

827,000

826,170830

その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による
収支決算(B)

会費収入

貸付事業収入事業活動による
収
支予算(A)

施設整備等補助金収入

収
固定資産売却収入
入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

そ収のその他の活動による収入
入他
その他の活動収入計(7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活動基金積立資産支出に 支 積立資産支出
よ 出
その他の活動による支出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0299,218△ 299,218

416,462,000

419,974,159△ 3,512,159

11,775,000

10,335,555

1,439,445

624,000

624,000

0026,041△ 26,041

624,000

650,041△ 26,041

1,953,000

2,031,183△ 78,183△ 78,183

1,953,000

2,031,183△ 1,329,000△ 1,381,142

52,14225,000,000

30,630,000△ 5,630,000

513,000

11,252,849△ 10,739,849

25,513,000

41,882,849△ 16,369,849

1,218,000

1,015,000

203,000

1,000,000

958,60941,391

692,000

5,697,500△ 5,005,500

12,876,000

13,070,830△ 194,830

15,786,000

20,741,939△ 4,955,939

9,727,000

21,140,910―△ 11,413,910

0
20,173,000

30,095,323△ 9,922,3230

前期末支払資金残高(12)91,569,000

91,570,830△ 1,830

当期末支払資金残高(11)+(12)111,742,000

121,666,153△ 9,924,153

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

サービス
活動
増減の部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

会費収益

9,810,138

10,148,228△ 338,090

寄附金収益

1,020,514

848,623

171,891

経常経費補助金収益

98,166,268

98,029,285

136,983

受託金収益

135,821,398

123,834,152

11,987,246

収 事業収益益 介護保険事業収益

6,346,546

6,248,578

97,96841,235,521

61,226,627△ 19,991,106

就労支援事業収益

4,852,257

4,642,588

209,669

126,286,680105,237,575

21,049,105

障害福祉サービス等事業収益
その他の収益1,724,336

186,000

1,538,336

425,263,658

410,401,656

14,862,002

人件費

321,782,643

307,329,638

14,453,005

事業費

85,910,927

92,061,152△ 6,150,225

事務費

6,341,733

6,140,900

200,833

就労支援事業費用

サービス活動収益計(1)6,285,492

6,353,193△ 67,701

分担金費用

3,500

3,500

0

費 助成金費用
用 負担金費用

2,530,805

2,528,900

1,905

0

450,000△ 450,000

基金組入額

958,609848,623

109,986

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サー
ビス
活動外増
減の部

増減(A)-(B)

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)費 支払利息用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
特 収
別 益 施設整備等寄附金収益
特別収益計(8)増減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)13,809,904

9,492,700

4,317,204△ 5,278,488△ 4,315,306△ 963,182

299,218

165,000

134,218

432,644,343

421,058,300

11,586,043△ 7,380,685△ 10,656,644

3,275,959

3,203

2,951

252

4,673,253

2,059,336

2,613,917

4,676,456

2,062,287

2,614,169

826,170

72,734753,436

826,170

72,734753,4363,850,286

1,989,553

1,860,733△ 3,530,399△ 8,667,091

5,136,692

624,000

63,224,000△ 62,600,000

0738,000△ 738,000

624,000

63,962,000△ 63,338,000

624,000

63,962,000△ 63,338,000

624,000

63,962,000△ 63,338,000

0

0

0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 3,530,399△ 8,667,091

5,136,692

繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)119,102,019

97,203,951

21,898,068

115,571,620

88,536,860

27,034,760

0

0

0

0

30,309,159 △ 30,309,159

30,000,000

256,000

5,000,000

029,744,000
5,000,000

140,571,620

119,102,019

21,469,601

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位:円)

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
前払金
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
社会福祉基金積立資産
人件費積立資産(介護)備品等購入積立資産(介護)備品等購入積立資産(就労)
長期前払費用貸付事業貸付金
資産の部合計

資産の部
当年度末
176,540,426
120,016,109
41,999,122
12,099,379
68,274
19,4622,300,000
38,080523,040,596
58,884,084
20,379,000
30,807,517
697,567
7,000,000
464,156,512
186,264,773
52,060,923
379,767
797,6123,720,533
3,697,892
224,224
237,930
30,000128,759,881
6,916,500
29,507,026
35,000,000
10,000,000
4,500,000
8,170
2,051,281
699,581,022

前年度末
153,697,246
78,392,637
49,678,674
0
54,771
26,55425,500,000
44,610557,023,768
60,874,730
20,379,000
32,619,515
876,2157,000,000
496,149,038
191,313,778
56,349,865
503,717835,012
4,142,291
3,594,033
224,224
234,850
30,000126,950,070
6,849,000
28,548,417
60,000,000
10,000,000
4,500,000
2,073,781
710,721,014

増減
22,843,180 流動負債
41,623,472
短期運営資金借入金△ 7,679,552
事業未払金
12,099,379
預り金
13,503
職員預り金△ 7,092
仮受金△ 23,200,000
賞与引当金△ 6,530△ 33,983,172 固定負債
△ 1,990,646
長期運営資金借入金
0
退職給付引当金
負債の部合計
△ 1,811,998△ 178,648
0 基本金△ 31,992,526
第１号基本金△ 5,049,005
第４号基本金△ 4,288,942 基金△ 123,950
社会福祉基金△ 37,400 国庫補助金等特別積立金△ 421,758 その他の積立金
103,859
人件費積立金(介護)0
備品等購入積立金(介護)3,080
備品等購入積立金(就労)0 次期繰越活動増減差額
1,809,811 (うち当期活動増減差額)
67,500958,609△ 25,000,00000
8,170
純資産の部合計△ 22,500
負債及び純資産の部合計△ 11,139,992

負債の部
当年度末
69,818,879
2,300,000
44,920,014
3,845,179
3,740,806
015,012,880

前年度末76,017,793
25,500,000
34,582,976
918,149
1,061,927
8,593
13,946,148

増減△ 6,198,914△ 23,200,000
10,337,038
2,927,030
2,678,879△ 8,593
1,066,732

232,475,627
70,985,000
161,490,627
302,294,506
純資産の部
29,823,000
22,823,000
7,000,000
29,507,026
29,507,026
147,884,870
49,500,000
35,000,000
10,000,000
4,500,000
140,571,620△ 3,530,399

230,190,427
72,000,000
158,190,427
306,208,220

2,285,200△ 1,015,000
3,300,200△ 3,913,714

29,823,000
22,823,000
7,000,000
28,548,417
28,548,417
152,539,358
74,500,000
60,000,000
10,000,000
4,500,000
119,102,019△ 8,667,091

000
958,609958,609△ 4,654,488△ 25,000,000△ 25,000,000
0021,469,601
5,136,692

397,286,516
699,581,022

404,512,794
710,721,014△ 7,226,278△ 11,139,992

別紙３(⑮－2)
就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日
社会福祉法人名 社会福祉法人
拠点区分 就労継続支援事業

燕市社会福祉協議会(単位:円)

勘定科目

就労継続支援事業
就労支援センターB型事業

合計
小計

収
益

費
用

就労支援センター事業収益
受託事業収益就労支援事業活動収益計
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
合計差引
就労支援事業販管費
就労支援事業活動費用計
就労支援事業活動増減差額

633,684
5,612,186
6,245,870

633,684
5,612,186
6,245,870

70,38570,38570,385
6,232,382
6,302,767△ 56,897

70,38570,38570,385
6,232,382
6,302,767△ 56,897

就労支援センターB
型事業

内職作業

清掃作業

請負作業

キャンドル作業633,684

2,295,784
2,295,784

6,153,770
6,153,770△ 6,153,770

37,89737,8972,257,887

2,308,815
2,308,815

19,512
19,512
2,289,303

1,007,587
1,007,587

633,684

0
1,007,587

70,38570,38570,385
21,20391,588542,096