社会福祉法人すみれ厚生会

財

産

目録

平成31年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
２ 固定資産（１） 基本財産
建物
建物
建物
建物

場所・物量等

取得年度

現金手元有高関西みらい銀行栗東支店他

2004年度
2016年度
2013年度
2004年度

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
職員預り金
２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金

相模原拠点
庭園他
ハイエース他
テレビ他
ケータリングワゴン他
上下水道加入権他
ＳＫＹＳＥＡ他
レセコンソフトウエア
民間社会福祉事業職員共済会
ー
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

減価償却累計額

貸借対照表価額

小計
介護保険収入他
建物未払資金他
利用者立替金他
火災保険料

特別養護老人ホーム等
特別養護老人ホーム等
特別養護老人ホーム等
特別養護老人ホーム等
小計

基本財産合計（２） その他の固定資産
建物構築物
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
差入保証金

取得価額

運転資金
運転資金

国保連合会
福祉医療機構他
利用者他
栗東すみれ園流動資産合計栗東すみれ園栗東すみれ園相模原すみれ園
その他

使用目的等

2013年度

特別養護老人ホーム等
特別養護老人ホーム等
利用者送迎等
特別養護老人ホーム等
特別養護老人ホーム等
特別養護老人ホーム等
特別養護老人ホーム等
特別養護老人ホーム等
退職共済預け金
土地貸借保証金

00627,326,700
319,698,096
1,277,946,525
308,832,360

216,553,186
15,931,620
256,549,593
202,686,876

2,533,803,681

691,721,275

615,600
9,408,800
24,905,056
200,065,631
19,607,616
5,428,140
1,349,970
7,788,960

182,165
2,067,927
21,177,510
130,699,375
8,205,500
162,699
1,104,614
778,896

269,169,773
2,802,973,454
2,802,973,454

164,378,686
856,099,961
856,099,961

433,435
7,340,873
3,727,546
69,366,256
11,402,116
5,265,441
245,356
7,010,064
10,656,870
19,310,000
134,757,957
1,976,840,363
2,450,735,069

0

51,557,713
26,022,892
94,041,375
24,192,000
5,895,828
5,507,568
207,217,37600856,099,961

1,023,057,575
73,275,000
12,516,352
10,656,870
1,119,505,797
1,326,723,173
1,124,011,896

業者支払他
給与等
福祉医療機構他
みずほ銀行他
ＪＡ三井リース他
３月分源泉所得税他
流動負債合計0

福祉医療機構他
みずほ銀行他
ＪＡ三井リース他
退職共済引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

002,802,973,454（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意すること。
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載すること。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ｢減価償却累計額｣欄を記載すること。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。
・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

44/1

118,716
250,882,608
251,001,324
201,907,899
4,854
20,623,656
356,973473,894,706

410,773,514
303,766,476
1,021,396,932
106,145,484
1,842,082,406
1,842,082,406

社会福祉法人すみれ厚生会

財

産

目録

令和2年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
事業未収金
立替金
前払費用

場所・物量等

取得年度

使用目的等

小口現金
関西みらい銀行栗東支店他

運転資金
運転資金

国保連合会他
利用者他
野洲拠点他

小計
介護保険収入等
利用者立替金他
借入金利息他

取得価額

流動資産合計
２ 固定資産（１） 基本財産
建物
建物
建物

栗東拠点
栗東拠点
相模原拠点

2004年度
2016年度
2013年度

特別養護老人ホーム等
特別養護老人ホーム等
特別養護老人ホーム等
小計

基本財産合計（２） その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
差入保証金

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金

相模原拠点他
野洲拠点
庭園他
ハイエース他
テレビ他
ーケータリングワゴン他
上下水道加入権他
業務用ソフト等
業務用ソフトシステム等
民間社会福祉事業職員共済会
ー
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

2013年度
2019年度

特別養護老人ホーム等
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ特別養護老人ホーム等
利用者送迎等
特別養護老人ホーム等
新設拠点建設費
特別養護老人ホーム等
特別養護老人ホーム等
特別養護老人ホーム等
特別養護老人ホーム等
退職共済預け金
土地貸借保証金

減価償却累計額

01,182,127,696
34,525,460
1,317,150,525

467,743,349
6,557,740
307,393,538

2,533,803,681

781,694,627

837,890
3,865,744
9,750,444
24,875,056
205,186,007
169,659,215
33,895,656
5,428,140
1,349,970
9,519,120

227,076
185,2072,827,162
22,486,604
150,661,017
0
15,289,428
216,932
1,184,188
2,596,212

464,367,242
2,998,170,923
2,998,170,923

195,673,826
977,368,453
977,368,453

610,8143,680,537
6,923,282
2,388,452
54,524,990
169,659,215
18,606,228
5,211,208
165,782
6,922,908
13,639,930
19,360,000
301,693,346
2,053,802,400
2,550,550,899

046,868,019
28,754,278
208,012,700
18,516,000
8,817,518
3,272
4,549,288
315,521,075

0
0977,368,453

971,068,875
63,257,000
16,627,918
13,639,930
1,064,593,723
1,380,114,798
1,170,436,1010002,998,170,923（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
・｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意すること。
・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
・建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載すること。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ｢減価償却累計額｣欄を記載すること。
・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。
・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

1/1

306,353
267,436,326
267,742,679
224,891,746
2,667,931
1,446,143
496,748,499

0

業者支払他
給与等福祉医療機構他
みずほ銀行他
JA三井リース他
相模原拠点
３月分源泉所得税他
流動負債合計福祉医療機構他
みずほ銀行他
JA三井リース他
退職共済引当金
固定負債合計負債合計
差引純資産

貸借対照表価額

714,384,347
27,967,720
1,009,756,987
1,752,109,054
1,752,109,054