9月25日の基準価額の下落について
2015年9月25日
当社公募投信のうち、以下のファンドの基準価額が5％以上下落していますので、お知らせいたします。
※ブル・ベア型投信、ETF（上場投資信託）を除く。

回次ｺｰﾄﾞ

9月25 日 下落率５％以上のファンド

3120
3121
3133
3134
3135
3136

新興国ソブリン・豪ドルファンド（毎月決算型）
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド（毎月決算型）
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）ブラジルレアルコース
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）豪ドルコース
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース
香港ハンセン指数ファンド（通貨選択型）資源国通貨コース
ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α
50コース
ダイワ・ブラジル・レアル債α（毎月分配型）－スーパー・ハイインカム－ α
100コース
通貨選択型 米国リート・αクワトロ（毎月分配型）
通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブラジ
ル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワＢＲＩＣｓリターンズ・ファンド
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）豪ドル・コース(毎月分配型）
ダイワ／フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド（通貨選択型）ブラジ
ル・レアル・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド２ 豪ドル・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド２ ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド２ 通貨セレクト・コース（毎月分配型）

3254
3255
3263
3264
3835
3836
4766
4791
4794
4805
5627
5628
5629

5,484 円
3,968 円
5,760 円
9,373 円
8,143 円
7,881 円-298 円-425 円-741 円-761 円-879 円-821 円

前日比騰落率-5.2%-9.7%-11.4%
-7.5%
-9.7%
-9.4%

6,163 円

-460 円-6.9%

6,258 円-467 円-6.9%

7,267 円
7,104 円-537 円-503 円

-6.9%
-6.6%

7,016 円

-432 円-5.8%

3,851 円

-459 円-10.6%

4,363 円-437 円-9.1%

11,263 円
8,488 円

-604 円-469 円

-5.1%
-5.2%

5,304 円-458 円-7.9%

8,743 円-625 円-6.7%

6,277 円-761 円-10.8%

7,570 円-537 円

-6.6%

基準価額

前日比※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

当資料のお取り扱いにおけるご注意■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するもの
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回次ｺｰﾄﾞ9 月2 5 日 下落率５％以上のファンド

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5644
5645

ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）米ドルコース
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）日本円コース
ダイワ米国ＭＬＰファンド（毎月分配型）通貨αコース
通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター（毎月分配型）ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）
ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）
通貨セレクト・コース
ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）南アフリカ・ランド・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－通貨セレ
クト・コース（毎月分配型）
ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプルリターンズ－
豪ドル・コース（毎月分配型）

5657
5682
5683
5730
5763
5766
5767
5769
5771
5772
5774

6,947 円
6,195 円
6,432 円

-605 円-502 円-548 円

前日比
騰落率
-8.0%
-7.5%
-7.9%

6,659 円-629 円-8.6%

6,403 円-634 円-9.0%

7,316 円

-386 円-5.0%

8,502 円-684 円-7.4%

5,900 円

-356 円-5.7%

8,177 円-621 円-7.1%

5,737 円-784 円-12.0%

6,666 円-495 円-6.9%

8,124 円

-574 円-6.6%

6,733 円

-813 円-10.8%

7,295 円-518 円

-6.6%

基準価額

ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプルリターンズ－ ブラジ
ル・レアル・コース（毎月分配型）

ダイワ日本株ストラテジーα（通貨選択型） －ジャパン・トリプルリターンズ－
通貨セレクト・コース（毎月分配型）
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ2－ 予想分配金提示型 豪ドル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ2－ 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド －イーグルアイ2－ 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース

前日比※当日の収益分配金（税引前）支払い前の価額を用いて前日比騰落率を算出しています。

次頁に各市場の動向についてのコメント、および主要指標の動きを掲載しています。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

2/4◆以下に主な基準価額変動要因となった市場環境について掲載します。

【市場動向】＜ブラジル・レアル為替市場＞
9月18-24日の為替市場において、ブラジル・レアルは対円で7.7％下落しました。
ブラジルの8月連邦政府税収が市場予想を下回ったことや主要輸出相手国である中国の9月景況感指数が低下した
ほか、ルセフ大統領と議会との関係が悪化している中で、大統領弾劾への動きが見られることなど政治的な不透明感の強まりが嫌気されました。なお、ブラジル中央銀行はレアル下落を阻止するためにレアル買い介入を実施しました。
＜豪ドル為替市場＞
9月18-24日の為替市場において、豪ドルは対円で3.7％下落しました。
世界的な株価の下落を背景にリスク回避的な動きが強まったことに加えて、主要輸出相手国である中国の9月Caixin
製造業PMI（購買担当者指数）速報値が市場予想を下回り前月から低下したため、米ドルは対円でほぼ横ばいの推移となるなか、豪ドルは対円・対米ドルで下落しました。
＜日本株式市場＞
9月24日の日本株式市場は、TOPIX（東証株価指数）で2.4％下落しました。
24日の日本株式市場は、連休中の海外株安を受けて大幅に下落しました。連休中は、世界経済の先行き不透明感や、そのような見方を一層強める中国のCaixin製造業PMI速報値の悪化、ドイツの大手自動車メーカーの排ガスデータ不正操作の発覚に伴う自動車関連株の下落などが、世界的に株価の下押し圧力となりました。
＜MLP市場＞
9月21-24日（現地、以下同様）のMLP市場は、Alerian MLP Index（アレリアンMLP指数、トータル・リターン、米ドルベース）で5.5％の下落となりました。FOMC（米国連邦公開市場委員会）が利上げを見送ったことを受けて世界経済への懸念が再認識されたほか、ドイツの大手自動車メーカーが排ガス規制検査で不正を働いた問題が波紋を広げたことなどを受けて株式市場が下落する中、直近の金融市場の混乱でMLPの資金調達環境への懸念が強まったことや原油価格に対する慎重な見方が広がっていること、エナジー・キャピタル・パートナーズがサミット・ミッドストリーム・パートナーズの持分売却を検討しているとの報道等が嫌気され、MLPは下落しました。
＜グローバル株式市場＞
9月21-24日の世界（日本を除く）の株式市場は、MSCIコクサイ指数（米ドルベース）で2.7％の下落となりました。
9月22日には、中国の習国家主席が、具体的な追加景気刺激策を示さなかったことから、世界的な景気減速への警戒感が高まり、株式市場は下落しました。また中国の景気減速懸念の高まりを受けて資源株が軟調に推移し、さらにはドイツの大手自動車メーカーが排ガス規制検査で不正を行っていたことが発覚したことで、自動車関連株も軟調に推移しました。
※個別銘柄の推奨を目的とするものではありません。

【主要指標の動き】

市場動向（株価指標）
市場指数
TOPIX
アレリアンMLP指数
MSCIコクサイ指数

直近値
騰落率
9月24日 9月18日比
1,426.97▲2.4%
1,179.66▲5.5%
1,596.57▲2.7%

市場動向（為替、対円）
市場指数
ブラジル・レアル*
豪ドル*

直近値
騰落率
9月24日 9月18日比
28.37
▲7.7%
83.45
▲3.7%

*騰落率は、ロンドン時間16時のレートを元に算出しています。

※MSCIコクサイ指数はMSCI Inc.が開発した指数です。MSCI公表データに関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
※Alerian MLP Indexは、Alerianの商標であり、当該インデックスに関する全ての権利はAlerianに帰属します。

（出所）ブルームバーグのデータを基に大和投資信託が作成

以上※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

3/4

以下の記載は、金融商品取引法第３７条により表示が義務付けられている事項です。お客さまが実際にご購入される個々のファンドに適用される費用やリスクとは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。ファンドにかかる費用の項目や料率等は販売会社や個々のファンドによって異なるため、費用の料率は大和投資信託が運用する一般的なファンドのうち、徴収するそれぞれの費用における最高料率を表示しております。また、特定ファンドの取得をご希望の場合には、当該ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」をあらかじめ、または同時にお渡しいたしますので必ずご覧いただき、投資に関する最終決定はお客さまご自身の判断でなさるようお願いします。

ファンドの費用についてファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料

料率の上限は、3.24％（税込）です。

換金手数料

料率の上限は、1.296％（税込）です。

信託財産留保額料率の上限は、0.5％ です。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用（信託報酬）

費用の料率の上限は、年2.1816％（税込）です。

その他の費用・手数料

監査報酬、有価証券売買時の売買委託
手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。
（その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。）※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※ファンドにより異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※くわしくは、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

投資リスクについてファンドは値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。また、新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。リスクの要因については、ファンドが投資する有価証券等により異なりますので、お申し込みにあたっては、ファンドの「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

※1ページ目の「当資料のお取り扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

4/4

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて手数料等およびリスクについて
 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大 1.24200％（但し、最低 2,700 円）の委託手数料(税込)が必要となります。また、外国株式等の外国取引にあたっては、現地諸費用等を別途いただくことがあります。
 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。
また、外国株式等の売買等にあたっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがあります。
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ご投資にあたっての留意点
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 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示が行われていないものもあります。

商号等 ：大和証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

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