平成２３年度

事業計画及び資金計画

横浜市住宅供給公社

目次

平成23年度事業計画

1.分譲事業1

2.街づくり事業
3.マンション等管理支援事業

4.民間提携住宅事業

2

5.公社賃貸事業
6.市営住宅管理事業

7.その他の受託事業

3

8.住まい・まちづくり相談センター

平成23年度資金計画

4

平成23年度事業計画
1.分譲事業
市街地再開発事業等に伴う住宅供給や、環境への配慮に優れた先導的な住宅供給に取り組む。
平成23年度は、公社施行による長津田駅北口地区第一種市街地再開発事業で整備する施設建築物について、引き続き事業を進めるほか、横浜市の「脱温暖化モデル住宅推進事業」における住宅の建設・販売を行う。
種別

内

団地数・戸数訳

2団地 長津田駅北口地区（緑区長津田）209戸 横浜市脱温暖化モデル住宅推進事業（緑区十日市場）

分譲住宅

198戸
11戸

2.街づくり事業
横浜市との連携により、拠点駅周辺の市街地整備、密集住宅市街地の防災性の向上、地域の防犯・防災拠点、子育て支援拠点の整備や、団地の建替え・再生に向けた取組等を推進する。
種別

市街地再開発事業内

地区数・件数

1地区 長津田駅北口地区

訳（第一種市街地再開発事業・緑区長津田）3件 青葉台消防出張所複合施設整備事業 コーディネート業務

その他受託事業横浜市脱温暖化モデル住宅推進事業

環境に関する普及・啓発業務

長津田消防出張所内装工事・内装工事監理業務

3.マンション等管理支援事業
当公社が分譲したマンション等について、建物の維持管理や管理組合運営等を支援
し、良質な住宅ストックの維持・形成等を推進する。
種別

リフォーム支援内

件数・地区数

11件 建物の調査診断、改修工事設計・工事監理など
分譲マンション

7件

その他施設

1件

分譲マンション

3件

5地区 管理組合の運営、建物・設備管理等の業務
総合管理
1件

5地区

新規継続

管理組合運営支援

訳

その他受託事業−1−

1件

4.民間提携住宅事業
高齢者の居住の安定確保を図るため、民間土地所有者との共同により、高齢者向け優良賃貸住宅の供給・建設を推進する。
これまで供給に携わった「ヨコハマ・りぶいん」等については、管理・運営を行うとともに、公的賃貸住宅としての制度期間満了後においても、当公社管理による民間賃貸住宅「ヨコハマ・れんとす」として、引き続き、良質な住宅ストックの維持・活用を進める。
種別

内

団地数・戸数建設事務受託事業

訳

336戸 高齢者向け優良賃貸住宅 新規

164戸

継続

172戸

395団地 高齢者向け優良賃貸住宅
8,269戸 ヨコハマ・りぶいん他

管理受託事業33団地

1,068戸

339団地

6,986戸

23団地

215戸

ヨコハマ・れんとす

5.公社賃貸事業
当公社が所有する賃貸住宅・賃貸施設について、管理運営を行う。
種

別

団地数・施設数、戸数等
10団地

賃貸住宅

賃貸施設
賃貸宅地
店舗等施設
駐車場施設

1団地
9施設
6施設

内

訳

628戸 一般賃貸住宅

5団地

377戸

特定優良賃貸住宅

4団地

231戸

高齢者向け優良賃貸住宅

1団地

20戸

6,635㎡ 定期借地権付戸建宅地
22,068㎡
1,603区画

32区画

6.市営住宅管理事業(1)募集等業務
市営住宅の管理において、すべての市営住宅における入居者の募集に関する業務、使用料決定のための収入申告に関する業務、建物の計画修繕に関する業務等を受託し、実施する。
(2)指定管理者業務
当公社は、平成21年度から25年度までの5ヵ年について、港南区、戸塚区、瀬谷区、泉区の4区における指定管理者となっており、平成23年度は、引き続き、入居者からの諸届の受付や、使用料の納付指導、施設・設備管理等の業務を行う。
種別

団地数・施設数、戸数・区画数
全

市営住宅
市営住宅駐車場

288団地
81施設

7.その他の受託事業−2−体

うち、(2)指定管理者
業務の対象数(4区)

31,463戸
10,008区画

50団地
20施設

9,522戸
2,285区画横浜市の施策の推進等に関し、業務を受託し、実施する。
平成23年度は、引き続き、高齢者等の居住の安定確保に対する支援など民間住宅施策推進事業に関する業務、戸塚駅西口第1地区第二種市街地再開発事業に伴い整備した店舗等施設の管理業務を受託し、実施する。
件数

内2件 横浜市民間住宅施策推進事業業務

訳
民間住宅あんしん入居事業
住宅リフォーム等支援事業
高齢者住替え促進事業

戸塚駅西口高架下店舗管理業務
8.住まい・まちづくり相談センター
当公社の「住まい・まちづくり相談センター（住まいるイン）」では、平成20年7月の開設以来、利用者は、約68,000件となっている。
引き続き、横浜市の外郭団体として期待される役割を踏まえ、住まい・まちづくりに関わる総合的な相談・案内、情報提供等を進め、市民サービスの充実に取り組む。

−3−平成23年度資金計画（単位：円）
収
科

入

目

借入金

支金

額

科

2,100,000,000

出

目

借入償還金

金

額

596,500,724

公共団体借入金0

公共団体借入償還金

住宅金融支援機構借入金0

住宅金融支援機構借入償還金

48,477,588

金融機関借入償還金

280,710,136

金融機関借入金

2,100,000,000

補助金

2,604,200,000

当年度補助金
前年度補助金のうち当年度に収入されるもの

当年度事業費6,403,584,022

709,700,000

分譲事業

1,128,902,629

街づくり事業5,181,280,593

1,223,692,358

分譲事業

894,799,998

街づくり事業

178,681,860

マンション等管理支援事業

108,150,500

民間提携住宅事業

42,060,000
5,944,305,403

分譲事業

7,220,181,022

1,894,500,000

前受金収入

事業収益

住宅建設等における執行事業費

267,313,000

363,000,000

マンション等管理支援事業
民間提携住宅事業
前年度事業費のうち当年度に支出されるもの
街づくり事業

93,400,800
0816,597,000
816,597,000

事業原価

5,243,647,818

分譲事業

346,261,322

公社賃貸事業1,566,279,239

公社賃貸事業1,068,475,124

賃貸住宅

883,936,160

賃貸住宅

723,180,685

賃貸施設

682,343,079

賃貸施設

345,294,439

街づくり事業244,861,500

街づくり事業

189,075,034

マンション等管理支援事業
民間提携住宅事業

1,228,111,834
877,263,493

市営住宅管理受託事業
その他の受託事業

1,328,290,000
9,496,000

マンション等管理支援事業
民間提携住宅事業

1,165,253,311
758,584,720

市営住宅管理受託事業

1,342,774,111

その他の受託事業

28,880,488

市営住宅指定管理者業務

303,421,000

市営住宅指定管理者業務

325,949,466

その他の事業

23,582,337

その他の事業

18,394,242

その他の収入収入

205,953,896

計

12,078,151,657

うち現金収入でない金額控除△ 2,343,733,892

一般管理費

224,970,114

賃貸住宅・賃貸施設の計画修繕費支出

370,489,000

その他の支出

403,516,058

支出

計

14,059,304,736

うち現金支出でない金額控除△ 4,175,138,088

当期資金収入9,734,417,765

当期資金支出

9,884,166,648

前期繰越金（現金及び現金同等物）

4,822,341,718

次期繰越金（現金及び現金同等物）

4,672,592,835

合計

14,556,759,483

合計

14,556,759,483※ 現金収入、又は現金支出でない金額控除とは、翌年度に収入される当年度補助金、住宅建設等の事業の竣工・完了に伴う損益の計上、及び管理事業等における減価償却や、将来費用のための引当金への繰入を当期の費用として計上したもの等を指し、これらを控除し、当期の資金収支を表示した。

−４−

平成２３年度

予 定 財 務 諸 表

横浜市住宅供給公社

目次

平成23年度

予定貸借対照表1

平成23年度予定損益計算書

2

平成23年度

予定剰余金計算書

3平 成 23 年 度 予 定 貸 借 対 照 表
平成２４年３月３１日 現在

科目

横浜市住宅供給公社（単位： 円）金額

科目

額流 動 資 産16,651,250,578

現金預金

4,672,592,835

次期返済長期借入金4,521,153,697

未収金

1,558,500,000

未払金

3,033,867,952

783,507,499

前受金

6,213,402,368

分譲資産建設工事

783,507,499

預り金

1,381,926,226

まちづくり事業建設工事

9,636,650,244

引当金

73,613,089

分譲事業資産流 動 負 債金

期末手当等引当金固 定 資 産賃貸事業資産
賃貸住宅資産減価償却累計額
賃貸施設等資産23,808,248,312

固 定 負 債

15,223,963,332

73,613,089

14,241,054,846

22,815,189,800

長期借入金

10,283,950,095

15,530,460,414

預 り保証金929,292,570△2,461,802,820

繰延建設補助金

1,048,834,595

12,378,967,883

引当金

1,668,772,061

減価償却累計額△2,635,680,336

退職給付引当金

1,001,019,031

減損損失累計額△10,907,661

計画修繕引当金

667,753,030

長期前払費用

14,152,320

その他事業資産665,400,090

長期事業未収金

310,205,525

665,400,090

有形固定資産78,229,117

建物等資産

120,253,640

減価償却累計額△46,731,590

減損損失累計額△32,678,207

土地資産

その他固定負債

46,999,305【 負 債 合 計 】

29,465,018,178

資 本 金

10,000,000

剰 余 金

10,984,480,712

減損損失累計額△24,810,249

資本剰余金607,303,777

その他有形固定資産

203,816,268

利益剰余金

10,292,340,748

減価償却累計額△188,620,050

無形固定資産その他無形固定資産

12,592,098
259,132,186

長期有価証券

60,000,000

その他資産

199,132,186

資 産 合 計84,836,187

12,592,098

その他固定資産

貸倒引当金

特定目的積立金【 資 本 合 計 】

10,994,480,712

負債及び資本合計

40,459,498,890△22,294,979

40,459,498,890−１−

平 成 23 年 度 予 定 損 益 計 算 書

科

自至目

事 業 収 益 ［ａ］
分譲事業収益住宅宅地分譲事業収益
一般分譲住宅事業収益
賃貸管理事業収益
賃貸住宅管理事業収益
一般賃貸住宅管理事業収益
特優賃住宅管理事業収益
高優賃住宅管理事業収益
賃貸施設管理事業収益
受託事業収益
まちづくり事業収益マンション等管理支援事業収益
民間提携住宅事業収益
市営住宅管理受託事業収益
その他受託事業収益
指定管理者業務収益
市営住宅管理事業収益
その他事業収益
長期割賦事業収益事 業 原 価 ［ｂ］
分譲事業原価
住宅宅地分譲事業原価
一般分譲住宅事業原価
賃貸管理事業原価
賃貸住宅管理事業原価
一般賃貸住宅管理事業原価
特優賃住宅管理事業原価
高優賃住宅管理事業原価
賃貸施設管理事業原価受託事業原価まちづくり事業原価
マンション等管理支援事業原価
民間提携住宅事業原価
市営住宅管理受託事業原価
その他受託事業原価
指定管理者業務原価
市営住宅管理事業原価
その他事業原価
長期割賦事業原価
一 般 管 理 費 ［ｃ］
事 業 利 益 （損失） ［ｄ=ａ-ｂ-ｃ］
そ の 他 経 常 収 益 ［e］
受取利息
雑収入
そ の 他 経 常 費 用 ［ｆ］
支払利息
雑損失
経 常 利 益 （損失） ［ｇ=ｄ+e-ｆ］
当期純利益（純損失） ［ ｍ＝ｇ ］

横浜市住宅供給公社（単位： 円）
平成 23年 4月 1日
平成 24年 3月 31日
5,944,305,403
363,000,000
363,000,000
363,000,000
1,566,279,239
883,936,160
427,936,832
430,653,024
25,346,304
682,343,079
3,688,022,827
244,861,500
1,228,111,834
877,263,493
1,328,290,000
9,496,000
303,421,000
303,421,000
23,582,337
23,582,337
5,243,647,818
346,261,322
346,261,322
346,261,322
1,068,475,124
723,180,685
385,539,941
311,686,069
25,954,675
345,294,439
3,484,567,664
189,075,034
1,165,253,311
758,584,720
1,342,774,111
28,880,488
325,949,466
325,949,466
18,394,242
18,394,242
224,970,114
475,687,471
9,685,481
7,308,591
2,376,890
35,205,923
32,282,765
2,923,158
450,167,029
450,167,029−２−

平 成 23 年 度 予 定 剰 余 金 計 算 書（一般会計）
横浜市住宅供給公社（単位： 円）項目

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

資
本剰
余金

利益
剰
余金

特定
目
的
積
立金

合
計

期首残高

607,303,777

当期増加高又は減少高

0

非償却資産取得に係る補助金受入による増加高

0

期末残高

607,303,777

期首残高

9,848,547,819

当期増加高又は減少高

443,792,929

当期純利益

450,167,029

賃貸住宅建替資金等積立金への積立による減少高△6,374,100

期末残高

10,292,340,748

期首残高

78,462,087

当期増加高又は減少高

6,374,100

賃貸住宅建替資金等積立金の積立による増加高6,374,100

期末残高

84,836,187

期首残高

10,534,313,683

当期増加高又は減少高

450,167,029

期末残高

10,984,480,712− ３ −