貸借対照表総括表
平成24年3月31日現在（単位：円）
科目

国際交流センター
特別会計

一般会計

合計

Ⅰ.資産の部
1.流動資産現金預金

13,853,246

15,640,770

29,494,016

未収金

143,972

985,554

1,129,526

前払金

619,3160619,316

14,616,534

16,626,324

31,242,858

300,000,000

0300,000,000

89,409440,679

530,088

固定資産合計300,089,409

440,679

300,530,088

資産合計

314,705,943

17,067,003

331,772,946

未払金

5,030,852

9,985,738

15,016,590

預り金

967,423

817,526

1,784,949

前受金

3,290,877

48,3203,339,197

9,289,152

10,851,584

20,140,736

0009,289,152

10,851,584

20,140,736

300,000,000

0300,000,000△ 300,000,000

0△ 300,000,000

5,416,791

6,215,419

11,632,210

正味財産合計

305,416,791

6,215,419

311,632,210

負債及び正味財産合計

314,705,943

17,067,003

331,772,946

流動資産合計
2.固定資産(1)基本財産
投資有価証券(2)特定財産(3)その他固定資産
什器備品

Ⅱ.負債の部
1.流動負債

流動負債合計
2.固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ.正味財産の部
1.指定正味財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
2.一般正味財産
一般正味財産合計

11貸借対照表（一般会計）
平成24年3月31日現在（単位：円）
科目

平成23年度

平成22年度増減

Ⅰ.資産の部
1.流動資産現金預金

13,853,246

14,795,240△ 941,994

未収金

143,972

174,471△ 30,499

前払金

619,316

14,135605,181

14,616,534

14,983,846△ 367,312

300,000,000

300,000,000

0000

流動資産合計
2.固定資産(1)基本財産
投資有価証券(2)特定財産(3)その他の固定資産
什器備品

089,409

192,106△ 102,697

固定資産合計300,089,409

300,192,106△ 102,697

資産合計

314,705,943

315,175,952△ 470,009

未払金

5,030,852

7,400,221△ 2,369,369

預り金

967,423

659,519

307,904

前受金

3,290,877

1,556,790

1,734,087

9,289,152

9,616,530△ 327,378

00

0

9,289,152

9,616,530△ 327,378

Ⅱ.負債の部
1.流動負債

流動負債合計
2.固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ.正味財産の部

01.指定正味財産
指定正味財産合計

300,000,000

300,000,000

0△ 300,000,000△ 300,000,000

05,416,791

5,559,422△ 142,631

正味財産合計

305,416,791

305,559,422△ 142,631

負債及び正味財産合計

314,705,943

315,175,952△ 470,009（うち基本財産への充当額）
2.一般正味財産
一般正味財産合計

12貸借対照表（国際交流センター特別会計）
平成24年3月31日現在（単位：円）
科目

平成23年度

平成22年度増減

Ⅰ.資産の部
1.流動資産現金預金

15,640,770

23,595,911△ 7,955,141

未収金

985,554

2,287,114△ 1,301,560

16,626,324

25,883,025△ 9,256,701

440,679

835,219△ 394,540

440,679

835,219△ 394,540

17,067,003

26,718,244△ 9,651,241

未払金

9,985,738

19,589,773△ 9,604,035

預り金

817,526

464,653

352,873

前受金

48,320123,760△ 75,440

10,851,584

20,178,186△ 9,326,602

000

10,851,584

20,178,186△ 9,326,602

指定正味財産合計

000（うち基本財産への充当額）

0

0

0

6,215,419

6,540,058△ 324,639

正味財産合計

6,215,419

6,540,058△ 324,639

負債及び正味財産合計

17,067,003

26,718,244△ 9,651,241

前払金
流動資産合計
2.固定資産(1)基本財産(2)特定財産(3)その他の固定資産什器備品
固定資産合計資産合計
Ⅱ.負債の部
1.流動負債

流動負債合計
2.固定負債
固定負債合計負債合計
Ⅲ.正味財産の部
1.指定正味財産

2.一般正味財産
一般正味財産合計

13正味財産増減計算書総括表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：円）
科目
Ⅰ.一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益基本財産運用収入
事業収入
補助金等収入負担金収入
業務運営委託料収入
雑収入
経常収益計(2)経常費用
情報サービス事業
国際交流事業費

国際交流センター
特別会計

一般会計

3,741,079
11,853,310
34,064,000
101,200
427,623
164,855
50,352,067

24,300,583
54,894,129

79,194,712

3,741,079
36,153,893
88,958,129
101,200
427,623
164,855
129,546,779

27,452,259
50,442,436△ 90,369

79,519,351△ 324,639

668,678
13,526,435
1,012,331
400,177
1,335,712
1,451,398
3,403,175
1,236,893
716,220
29,869,068
0
48,889,441
27,452,259
129,961,787△ 415,008000(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

52,262△ 52,262△ 142,631
5,559,422
5,416,791

00△ 324,639
6,540,058
6,215,419

52,262△ 52,262△ 467,270
12,099,480
11,632,210

Ⅱ.指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

0300,000,000
300,000,000000

0300,000,000
300,000,000

Ⅲ.正味財産期末残高

305,416,791

6,215,419

311,632,210

民間交流団体及びボランティア育成事業費

受託事業費
情報収集・提供事業
広報出版事業
研修事業
国際交流促進事業
外国人窓口相談事業
事業人件費センター維持管理事業費
センター管理運営事業費
管理費
経常費用計
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計668,678
13,526,435
1,012,331
400,177

合計

7,382,556

14

1,335,712
1,451,398
3,403,175
1,236,893
716,220
22,486,512
048,889,441

正味財産増減計算書（一般会計）
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：円）
科目

平成23年度

平成22年度増減

Ⅰ.一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益1.基本財産運用収入

3,741,079

3,995,803△ 254,724

2.事業収入11,853,310

9,495,000

2,358,310

3.補助金等収入

34,064,000

35,735,657△ 1,671,657

4.負担金収入101,200

76,60024,6005.業務運営委託料収入

427,623

12,011,783△ 11,584,160

6.雑収入

164,855

1,094,245△ 929,390

50,352,067

62,409,088△ 12,057,021

668,678

670,431△ 1,753

13,526,435

12,360,725

1,165,710

1,012,331

1,705,202△ 692,871

4 受託事業費400,177

12,011,783△ 11,611,606

5.事業人件費

7,382,556

7,455,467△ 72,911

6.管理費27,452,259

29,038,964△ 1,586,705

経常費用計

50,442,436

63,242,572△ 12,800,136

当期経常増減額△ 90,369△ 833,484

743,11500052,262

1,629,054△ 1,576,792

当期経常外増減額△ 52,262△ 1,629,054

1,576,792

当期一般正味財産増減額△ 142,631△ 2,462,538

2,319,907

一般正味財産期首残高

5,559,422

8,021,960△ 2,462,538

一般正味財産期末残高

5,416,791

5,559,422△ 142,631000

指定正味財産期首残高

300,000,000

300,000,000

0

指定正味財産期末残高

300,000,000

300,000,000

0305,416,791

305,559,422△ 142,631

経常収益計(2)経常費用1.情報サービス事業費
2.国際交流事業費
3.民間交流団体及びボランティア育成事業費

2.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計Ⅱ.指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ.正味財産期末残高15正味財産増減計算書（国際交流センター特別会計）
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：円）
科目

平成23年度

平成22年度増減

備考

Ⅰ.一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益
1.事業収入24,300,583

23,154,454

1,146,129

2.補助金等収入

54,894,129

161,919,971△ 107,025,842

指定管理者受託事業収入

54,894,129

161,919,971△ 107,025,842

経常収益計

79,194,712

185,074,425△ 105,879,713

1.情報収集・提供等事業費

1,335,712

2,564,642

2.広報出版事業費

1,451,3980

3.国際交流促進事業費

1,236,893

1,203,317

33,576

4.研修事業費

3,403,175

3,260,209

142,966

716,22006.事業人件費

22,486,512

11,321,795

11,164,717

7.センター管理運営事業費

48,889,441

51,245,485△ 2,356,044

8.センター維持管理事業費

0116,532,996△ 116,532,996

経常経費計

79,519,351

186,128,444△ 106,609,093

当期経常増減額△ 324,639△ 1,054,019

729,380000(2)経常費用

5.外国人窓口相談事業費△ 1,228,930 23年度広報出版事業と分割
1,451,398 新規

716,220 新規

2.経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額0000

当期一般正味財産増減額△ 324,639△ 1,054,019

729,380

一般正味財産期首残高

6,540,058

7,594,077△ 1,054,019

一般正味財産期末残高

6,215,419

6,540,058△ 324,639

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

06,215,419

6,540,058△ 324,639

Ⅱ.指定正味財産増減の部

Ⅲ.正味財産期末残高

16

財産目録
（平成24年3月31日現在）（単位：円）
科目

国際交流センター
特別会計

一般会計

合計

Ⅰ資産の部
1.流動資産現金預金

13,853,246

15,640,770

29,494,016

37,719721,744759,4635,536,539

14,917,526

20,454,065

横浜銀行 元住吉支店

5,505,466

14,917,526

20,422,992

川崎信用金庫 住吉支店

31,073031,073

3,278,988

1,500

3,280,488

3,278,988

1,500

3,280,488

5,000,000

05,000,000

5,000,000

05,000,000

未収金

143,972

985,554

1,129,526

前払金

619,3160619,316

14,616,534

16,626,324

31,242,858

神奈川県債

130,000,000

0130,000,000

利付国債

30,000,000

030,000,000

川崎市債

60,000,000

060,000,000

10年国債

80,000,000

080,000,000

基本財産合計300,000,000

0300,000,000

89,409440,679

530,088

89,409440,679

530,088

固定資産合計300,089,409

440,679

300,530,088

資産合計

314,705,943

17,067,003

331,772,946

未払金

5,030,852

9,985,738

15,016,590

預り金

967,423

817,526

1,784,949

前受金

3,290,877

48,3203,339,197

9,289,152

10,851,584

20,140,736

0

0

0

負債合計

9,289,152

10,851,584

20,140,736

正味財産

305,416,791

6,215,419

311,632,210

現金
普通預金

振替口座
ゆうちょ銀行川崎ﾌﾞﾚｰﾒﾝ郵便局

定期預金
川崎信用金庫 住吉支店

流動資産合計
2.固定資産(1)基本財産(２)その他固定資産
什器備品
その他固定資産合計

Ⅱ負債の部
1.流動負債

流動負債合計
2.固定負債
固定負債合計17

財務諸表に対する注記
1．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている(2)固定資産の減価償却の方法
構築物及び什器備品・・・・・定率法によっている。
(3)消費税等の会計処理について消費税等の会計処理は税込み方式によっている
2．基本財産の増減額及びその残高
基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。
科目
基本財産
投資有価証券
合計

前期末残高

当期増加額

300,000,000
300,000,000

当期末残高

当期減少額
000
0

300,000,000
300,000,000（うち指定正味財 （うち一般正味財産からの充当額） 産からの充当額）（うち負債に対応する額）

3．基本財産の財源等の内訳
基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

当期末残高

基本財産

300,000,000(300,000,000)

00

合計

300,000,000(300,000,000)00

4．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
什器備品

取得価格
3,421,480

減価償却累計
2,891,392

当期末残高
530,088

合計

3,421,480

2,891,392

530,088

5.満期保有目的の債券の内訳 並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳 並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである
科目
基本財産
神奈川県債
利付国債(20年）
川崎市債
10年国債
合計

帳簿価額

時価

評価損益

130,000,000
30,000,000
60,000,000
80,000,000

130,234,000
29,793,990
60,372,000
81,216,000

234,000△ 206,010
372,000
1,216,000

300,000,000

301,615,990

1,615,990

6.補助金等の内訳 並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳 並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである
補助金等の名称交付者

国際交流協会運営費補助金 川崎市

合計

前期末残高

当期増加高

当期減少額

ー34,064,000

34,064,000ーー

34,064,000

34,064,000

ー

18

当期末残高

賃借対照表上の記載区分