平 成 30 年 度

決
貸

算
借

対

書
照

表

正味財産増減計算書
キャッシュ・フロー計算書

附
財

属
産

明

細
目

書
録

公益財団法人東京都都市づくり公社

0

目

貸

表 ‥‥‥‥‥‥‥‥

1

正 味 財 産 増 減 計 算 書 ‥‥‥‥‥‥‥‥

3

正味財産増減計算書内訳表 ‥‥‥‥‥‥‥‥

5

キャッシュ・フロー計算書 ‥‥‥‥‥‥‥‥

7

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 ‥‥‥‥‥‥‥‥

8

附

書 ‥‥‥‥‥‥‥‥

12

録 ‥‥‥‥‥‥‥‥

13

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 ‥‥‥‥‥‥‥‥

15

監

17

財

借

属

対

次

明

産

査

照

細

目

報

告

書 ‥‥‥‥‥‥‥‥

貸

借

対

照

表

平成31年３月31日現在(単位：円)
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増 減

資産の部
１．流動資産現金預金

6,088,868,698

4,968,303,977

1,120,564,721

未収金

10,458,131,216

11,958,446,721△1,500,315,505

土地区画整理事業未収金

6,344,327,537

6,466,007,168△121,679,631

下水道事業未収金

2,678,218,612

3,578,746,705△900,528,093

都市機能更新事業未収金

1,284,702,998

1,748,462,588△463,759,590

発生土事業未収金

121,465,910

119,640,934

1,824,976

地域支援事業未収金

29,166,159

45,589,326△16,423,167

都市づくり支援事業未収金
受託事業立替金
土地区画整理事業立替金
事業資産
土地資産

250,000-

250,000

928,150,829

942,096,683△13,945,854

928,150,829

942,096,683△13,945,854

2,043,636,757

2,853,833,345△810,196,588

1,462,755,867

2,280,439,652△817,683,785

半成工事資産49,832,243

51,471,388△1,639,145

開発事業資産531,048,647

521,922,305

9,126,342

未成工事支出金

1,104,210,434

1,167,134,896△62,924,462

1,104,210,434

1,167,134,896△62,924,462

6,711,584

8,655,693△1,944,109

6,711,584

8,655,693△1,944,109

4,766,528

4,974,932△208,404

4,766,528

4,974,932△208,404

228,474,186

60,395,162

168,079,024

未成工事支出金
材料及び貯蔵品
貯蔵品
半製品
半製品
その他の流動資産
前払金36,10019,10017,000

前払費用

12,241,244

19,532,306△7,291,062

前払保険料

16,522,020

18,751,097△2,229,077

その他の未収金
立替金
従業員短期貸付金

84,589,455
85,049,943
8,928,945

264,534
3,195,700

84,324,921
85,049,943
5,733,245

未収利息

21,106,479

18,632,425

2,474,054

貸倒引当金△ 223,782△ 2,531,907

2,308,125

20,862,726,450

21,961,309,502△1,098,583,052

13,000,000

13,000,000-

13,000,000

13,000,000-

退職給付引当資産

1,646,993,484

1,647,565,786△572,302

開発事業積立資産

2,798,599,000

2,807,725,000△9,126,000

修繕積立資産2,106,116,302

2,241,588,655△135,472,353

200,000,000

200,000,000-

6,242,019,464

6,249,143,612△7,124,148

490,984,035

490,984,035--

28,200,000△28,200,000

都市づくり支援基金

1,000,000,000

1,000,000,000-

財政調整積立資産

2,900,000,000

2,900,000,000-

土地区画整理促進資産

6,036,582,273

6,036,582,273-

23,421,294,558

23,601,789,361△180,494,803

建物

496,179,379

526,310,961△30,131,582

構築物

7,291,015

9,008,363△1,717,348

車両運搬具

102,600-

102,600

工具器具備品15,472,097

18,596,517△3,124,420

流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産

工事補償積立資産
貸付建物減価償却引当資産
長期預り金引当資産
財産取得積立資産

特定資産合計(3) その他固定資産

土地

1,415,669,117

656,621,357

759,047,760

建設仮勘定

3,499,200

68,790,000△65,290,800

リース資産

307,834,722

10,650,620

297,184,102

電話加入権

140,000

140,000-

ソフトウェア
商標権
長期受取債権16,781,270
629,614518,624,240

27,048,017
768,720-△10,266,747△139,106518,624,240

長期性預金

150,000,000

150,000,000-

9,675,848

15,350,242△5,674,394

従業員長期貸付金
敷金及び保証金

63,052,500

64,495,500△1,443,000

貸付建物

12,078,145,204

13,097,821,471△1,019,676,267

貸付土地

15,845,386,812

15,792,054,812

53,332,000

差入有価証券

47,986,890

47,972,274

14,616

積立保険料

235,261,895

235,261,895--

787,050△787,050

長期前払費用

13,324,170

26,209,299△12,885,129

その他固定資産合計

長期前払保険料

31,225,056,573

30,747,887,098

477,169,475

固定資産合計54,659,351,131

54,362,676,459

296,674,672

資産合計

75,522,077,581

76,323,985,961△801,908,380

-1-

貸

借

対

照

表

平成31年３月31日現在(単位：円)
科
Ⅱ

目

当年度

前年度

増 減

負債の部
１．流動負債
未払金

5,468,450,788

6,639,797,258

土地区画整理事業未払金

1,280,563,010

1,522,603,715△242,040,705

下水道事業未払金

1,604,070,303

3,099,686,716△1,495,616,413
276,162,780

都市機能更新事業未払金発生土事業未払金△1,171,346,470

903,476,982

627,314,202

1,306,245,291

1,113,744,356

192,500,935

6,624,417

26,154,835△19,530,418
49,101,869

都返還未払金地域支援事業未払金

115,684,081

66,582,212

その他の未払金

140,411,891

134,407,360

6,004,531

多摩発生土再利用事業未払金

108,554,563

48,391,993

60,162,570

都市づくり支援事業未払金

2,820,250

911,869

1,908,381

1,566,086,875

1,706,151,940△140,065,065

1,566,086,875

1,706,151,940△140,065,065

118,465,919

127,230,321△8,764,402

租税公課預り金

13,828,766

13,903,951△75,185

その他の預り金

104,637,153

113,326,370△8,689,217

153,256,099

146,047,796

7,208,303

153,256,099

146,047,796

7,208,303

71,705,790

7,136,462

64,569,328

前受金
前受金
預り金

引当金
賞与引当金
リース債務
リース債務

71,705,790

7,136,462

64,569,328

流動負債合計

7,377,965,471

8,626,363,777△1,248,398,306

1,575,303,668

1,607,942,512△32,638,844

1,575,303,668

1,607,942,512△32,638,844

1,673,754,049

1,655,584,305

18,169,744

1,673,754,049

1,655,584,305

18,169,744

236,128,932

3,514,158

232,614,774

236,128,932

3,514,158

232,614,774

54,134,864

53,918,650

216,214

資産除去債務54,134,864

53,918,650

216,214

固定負債合計3,539,321,513

3,320,959,625

218,361,888

負債合計

10,917,286,984

11,947,323,402△1,030,036,418

基本財産

13,000,000

13,000,000-

指定正味財産合計

13,000,000

13,000,000-（うち基本財産への充当額）(13,000,000)(13,000,000)-（うち特定資産への充当額）

(-)

(-)

-

64,591,790,597

64,363,662,559

228,128,038

２．固定負債
長期預り金
長期預り金
引当金
退職給付引当金
長期リース債務
長期リース債務
資産除去債務Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産

２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）

(-)

(-)

-

（うち特定資産への充当額）(21,283,317,039)(21,463,239,540)△179,922,501

正味財産合計64,604,790,597

64,376,662,559

228,128,038

負債及び正味財産合計

75,522,077,581

76,323,985,961△801,908,380-2-

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成30年４月１日から平成31年３月31日まで（単位：円）
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息

169,000

169,000

169,000

169,000-

65,034,007

64,905,985

128,02265,034,007

64,905,985

128,022

24,872,041,493

25,616,300,908△ 744,259,415

受託金収益

19,316,291,063

19,501,740,287△ 185,449,224

交付金収益467,050,000

662,900,000△ 195,850,000

利用料金収益2,387,348,251

2,535,516,178△ 148,167,927

分譲収益

12,508,000

211,302,876△ 198,794,876

賃貸収益

2,688,844,179

2,704,841,567△ 15,997,388

129,077,436

51,159,845

77,917,591

1,036,893

1,031,121

5,772

36,00036,000-

雑収益

128,004,543

50,092,724

77,911,819

経常収益計

25,066,321,936

25,732,535,738△ 666,213,802△ 611,477,348

事業収益

雑収益
受取利息
貸倒引当金戻入額(2) 経常費用
事業費

24,570,357,167

25,181,834,515

役員報酬

11,825,177

11,515,711

309,466

給料手当

1,655,208,643

1,650,983,423

4,225,220

報酬

248,598,525

259,370,883△ 10,772,358

退職給付費用

113,708,786

108,964,343

4,744,443

法定福利費

344,516,422

346,678,262△ 2,161,840

福利厚生費

41,052,420

44,589,093△ 3,536,673

旅費

7,951,657

6,745,258

1,206,399

通信運搬費

10,205,232

9,114,750

1,090,482

減価償却費

781,564,128

801,213,560△ 19,649,432

消耗什器備品費

1,905,815

5,255,610△ 3,349,795

消耗品費

31,921,748

39,893,808△ 7,972,060

修繕費

263,731,656

56,501,307

207,230,349

7,911,640

10,476,275△ 2,564,635

印刷製本費
車両費

3,912,981

3,755,298

157,683

光熱水料費

16,463,564

64,929,633△ 48,466,069

賃借料

133,686,797

137,967,952△ 4,281,155

保険料

18,493,766

18,185,692

308,074

諸謝金

939,670

1,131,724△ 192,054

租税公課

543,855,192

636,775,505△ 92,920,313

支払負担金

1,116,612

981,798

134,814

支払助成金

22,268,729

19,018,619

3,250,110

管理委託費△ 17,415,762

469,877,781

487,293,543

広告料

1,372,520

3,209,270△ 1,836,750

事務所維持費13,825,828

37,227,283△ 23,401,455

交通費563,054

606,034△ 42,980

会議費

157,470

134,972

22,498

電算費

121,108,487

93,672,266

27,436,221

研修費
整備委託費

5,589,684

2,864,666

2,725,018

19,204,130,654

19,652,639,527△ 448,508,873△ 19,530,418

都納付金

6,624,417

26,154,835

474,172,212

503,730,570△ 29,558,358

分譲原価

4,738,920

134,575,935△ 129,837,015

事業資産評価損

2,204,250-

2,204,250-

2,272,125△ 2,272,125

5,152,730

3,404,985

1,747,745

賃貸建物管理費

貸倒引当金繰入額
雑費-3-

正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成30年４月１日から平成31年３月31日まで（単位：円）
科

目

当年度

管理費

前年度

増減

227,577,536

193,446,789

役員報酬

49,883,989

48,882,378

34,130,747
1,001,611

給料手当

51,196,881

34,028,696

17,168,185

報酬

23,728,227

12,407,646

11,320,581

退職給付費用

7,221,341

4,872,441

2,348,900

法定福利費

14,819,834

9,369,189

5,450,645

福利厚生費

2,607,130

1,993,842

613,288

旅費

290,31059,969230,341

通信運搬費

229,190

135,167

94,023

減価償却費

13,626,491

14,707,749△ 1,081,258
351,056

消耗什器備品費353,437

2,381

消耗品費

836,211803,91432,297

印刷製本費

179,308

241,555△ 62,247△ 205,607

車両費38,352

243,959

光熱水料費

1,660,520

1,403,874

256,646

賃借料

18,619,024

18,641,342△ 22,318

保険料

476,553

142,429

334,124

諸謝金

184

-

184

2,503,856

2,417,183

86,673

租税公課
支払負担金

381,189

195,202

185,987

管理委託費

27,120,832

25,338,973

1,781,859

広告料

53,82657,072△ 3,246

1,581,483

2,519,541△ 938,058

交通費

416,793239,853

176,940

会議費

174,927

184,848△ 9,921

訟務費

3,187,200

1,456,400

1,730,800

電算費

5,180,913

2,475,185

2,705,728

研修費

382,785286,696

96,089雑費

826,750

10,339,305△ 9,512,555

24,797,934,703

25,375,281,304△ 577,346,601

268,387,233

357,254,434△ 88,867,201

事務所維持費

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
権利変換評価差額収益

491,140,240-

491,140,240-

5,639,887△ 5,639,887

491,140,240

5,639,887

485,500,353

固定資産除却損-

272,212△ 272,212

建物除却損

-

272,212△ 272,212

固定資産減損損失

530,925,335-

530,925,335

建物減損損失530,925,335-

530,925,335-

3,940,482△ 3,940,482

その他経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用

その他の損失経常外費用計530,925,335

4,212,694

526,712,641△ 39,785,095

1,427,193△ 41,212,288

228,602,138

358,681,627△ 130,079,489

474,100

470,000

4,100

当期一般正味財産増減額

228,128,038

358,211,627△ 130,083,589

一般正味財産期首残高

64,363,662,559

64,005,450,932

358,211,627

一般正味財産期末残高

64,591,790,597

64,363,662,559

228,128,038

当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

Ⅱ

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

Ⅲ

-

-

-

指定正味財産期首残高

13,000,000

13,000,000-

指定正味財産期末残高

13,000,000

13,000,000-

64,604,790,597

64,376,662,559

228,128,038

正味財産期末残高-4-

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成30年４月１日から平成31年３月31日まで（単位：円）
科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
受託金収益
交付金収益
利用料金収益
分譲収益
賃貸収益
雑収益
受取利息
貸倒引当金戻入額
雑収益
経常収益計(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
報酬
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
車両費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
支払助成金
管理委託費
広告料
事務所維持費
交通費
会議費
電算費
研修費
整備委託費
都納付金
賃貸建物管理費
分譲原価
事業資産評価損
雑費

公益目的事業会計

収益事業等会計
公１ 都市づくり事業 収１ 地域支援事業

法人会計

内部取引等消去

合計

6,827,373
6,827,373
22,170,689,314
19,316,291,063
467,050,000
2,387,348,251
28,730,234
36,00028,694,234
22,206,246,921

53,722,717
53,722,717
2,701,352,179
12,508,000
2,688,844,179
93,672,560
109,276
93,563,284
2,848,747,456

169,000
169,000
4,483,917
4,483,917
6,674,642
927,617
5,747,025
11,327,559-

169,000
169,000
65,034,007
65,034,007
24,872,041,493
19,316,291,063
467,050,000
2,387,348,251
12,508,000
2,688,844,179
129,077,436
1,036,893
36,000128,004,543
25,066,321,936

22,473,165,713
9,460,132
1,554,736,681
240,064,251
106,982,402
324,895,610
38,623,985
7,139,312
9,869,237
73,562,356
1,903,138
30,755,730
558,522
7,718,204
3,882,378
15,752,111
125,689,099
1,465,041
864,864
98,033,862
1,069,088
22,268,729
467,959,339
1,322,380
13,631,077
508,810
137,507
116,093,033
5,259,027
19,184,210,876
6,624,417
2,124,515

2,097,191,454
2,365,045
100,471,962
8,534,274
6,726,384
19,620,812
2,428,435
812,345
335,995
708,001,772
2,677
1,166,018
263,173,134
193,436
30,603
711,453
7,997,698
17,028,725
74,806445,821,330
47,524
1,918,442
50,140194,751
54,244
19,963
5,015,454
330,657
19,919,778
474,172,212
4,738,920
2,204,250
3,028,215--

24,570,357,167
11,825,177
1,655,208,643
248,598,525
113,708,786
344,516,422
41,052,420
7,951,657
10,205,232
781,564,128
1,905,815
31,921,748
263,731,656
7,911,640
3,912,981
16,463,564
133,686,797
18,493,766
939,670
543,855,192
1,116,612
22,268,729
469,877,781
1,372,520
13,825,828
563,054
157,470
121,108,487
5,589,684
19,204,130,654
6,624,417
474,172,212
4,738,920
2,204,250
5,152,730-5-

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
平成30年４月１日から平成31年３月31日まで（単位：円）
科

目

管理費
役員報酬
給料手当
報酬
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
旅費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
車両費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
管理委託費
広告料
事務所維持費
交通費
会議費
訟務費
電算費
研修費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
権利変換評価差額収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産減損損失
建物減損損失経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計

収益事業等会計
公１ 都市づくり事業 収１ 地域支援事業

法人会計

内部取引等消去

合計

22,473,165,713△ 266,918,792

2,097,191,454
751,556,002

227,577,536
49,883,989
51,196,881
23,728,227
7,221,341
14,819,834
2,607,130
290,310229,190
13,626,491
353,437
836,211
179,308
38,352
1,660,520
18,619,024
476,553184
2,503,856
381,189
27,120,832
53,826
1,581,483
416,793
174,927
3,187,200
5,180,913
382,785826,750
227,577,536△ 216,249,977-

227,577,536
49,883,989
51,196,881
23,728,227
7,221,341
14,819,834
2,607,130
290,310229,190
13,626,491
353,437
836,211
179,308
38,352
1,660,520
18,619,024
476,553184
2,503,856
381,189
27,120,832
53,826
1,581,483
416,793
174,927
3,187,200
5,180,913
382,785826,750
24,797,934,703
268,387,233-

491,140,240
491,140,240--

491,140,240
491,140,240-

530,925,335--

530,925,335-

530,925,335--

530,925,335△ 266,918,792
346,173,066
79,254,274
79,254,274-

530,925,335△ 39,785,095
711,770,907△ 346,173,066
365,597,841
365,597,841-△ 216,249,977△ 216,249,977
474,100△ 216,724,077--

530,925,335△ 39,785,095
228,602,138
228,602,138
474,100
228,128,038
64,363,662,559
64,591,790,597

-

-

-

-

13,000,000
13,000,000
64,604,790,597-6-

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書
平成30年４月１日から平成31年３月31日まで（単位：円）
科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増減

事業活動によるキャッシュ・フロー
１．税引前当期一般正味財産増減額

228,602,138

358,681,627△ 130,079,489

795,190,619

815,921,309△ 20,730,690

1

272,212△ 272,211

530,925,335-

530,925,335

特定資産の増減額

10,087,803

6,876,283

3,211,520

貸倒引当金の増減額△ 2,308,125

2,236,125△ 4,544,250

２. キャッシュ・フローへの調整額
減価償却費
固定資産除却損
貸付建物減損損失

賞与引当金の増減額

7,208,303

642,816

6,565,487

退職給付引当金の増減額

18,169,744

48,983,953△ 30,814,209

差入有価証券の増減額
未収金の増減額
受託事業立替金の増減額
立替金の増減額
事業資産の増減額△ 10,732△ 84△ 2,677,688,890

4,091,205,420

13,945,854△ 45,463,167

59,409,021△ 85,049,943-△ 85,049,943△ 2,183,172

123,671,255△ 125,854,427△ 518,624,240-△ 518,624,240

材料及び貯蔵品の増減額

1,944,109△ 4,189,425

6,133,534

未成工事支出金の増減額

62,924,462△ 1,167,134,896

1,230,059,358

長期受取債権の増減額

半製品の増減額

208,404△ 562,860

771,264

前払金の増減額△ 17,000

333,313,207△ 333,330,207

前払費用の増減額

8,078,112

23,200,384△ 15,122,272

前払保険料の増減額

15,114,206△ 365,221

15,479,427

従業員貸付金の増減額△ 58,851

909,176△ 968,027

建設仮勘定の増減額

65,290,800

3,535,488

61,755,312

未払金の増減額△ 1,190,804,790

360,075,303△ 1,550,880,093

前受金の増減額△ 140,065,065

748,995,208△ 889,060,273

預り金の増減額△ 41,403,246△ 14,638,041△ 26,765,205△ 474,100△ 470,000△ 4,100

961,604,934△ 1,441,890,513

2,403,495,447

1,190,207,072△ 1,083,208,886

2,273,415,958

法人税等による支出
小計
事業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ△ 10,816
1,413,516,530

投資活動によるキャッシュ・フロー
１．投資活動収入
定期預金払戻収入

900,000,000

950,000,000△ 50,000,000

退職給付引当資産取崩収入-

3,481,527△ 3,481,527

開発事業積立資産取崩収入

9,126,000

14,944,106△ 5,818,106-

8,292,452△ 8,292,452

修繕積立資産取崩収入

133,081,000

19,588,900

113,492,100

財産取得積立資産取崩収入

28,200,000-

28,200,000

財政調整積立資産取崩収入

2,900,000,000-

2,900,000,000

差入有価証券償還収入

10,000,000-

10,000,000

敷金保証金戻入収入

1,443,000-

1,443,000

3,981,850,000

996,306,985

2,985,543,015

貸付建物減価償却引当資産取崩収入

投資活動収入計
２．投資活動支出
定期預金預入支出△ 900,000,000△ 950,000,000

50,000,000

退職給付引当資産への支出-△ 55,861,000

55,861,000

開発事業積立資産への支出-△ 5,031,000

5,031,000

修繕積立資産への支出-△ 4,156,800

4,156,800

貸付建物減価償却引当資産への支出-△ 8,761,289

8,761,289△ 2,900,000,000-△ 2,900,000,000

財政調整積立資産への支出
財産取得積立資産への支出
有形固定資産取得支出
無形固定資産取得支出△ 28,200,000

28,200,000△ 158,913,262

158,373,262△ 6,442,200△ 6,123,600△ 318,600

貸付建物取得支出△ 193,786,317△ 21,430,937△ 172,355,380

差入有価証券取得支出△ 10,003,800-△ 10,003,800

敷金保証金繰入支出-△ 1,155,000

1,155,000

資産除去債務の履行による支出-△ 1,120,350

1,120,350△ 4,010,772,317△ 1,240,753,238△ 2,770,019,079△ 28,922,317△ 244,446,253

215,523,936

-

-

-

リース債務返済支出△ 40,720,034△ 36,208,527△ 4,511,507

財務活動支出計△ 40,720,034△ 36,208,527△ 4,511,507△ 40,720,034△ 36,208,527△ 4,511,507

投資活動支出計
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ△ 540,000

財務活動によるキャッシュ・フロー
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出

財務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅳ

現金及び現金同等物の増減額

1,120,564,721△ 1,363,863,666

2,484,428,387

Ⅴ

現金及び現金同等物の期首残高

4,548,303,977

5,912,167,643△ 1,363,863,666

Ⅵ

現金及び現金同等物の期末残高

5,668,868,698

4,548,303,977

1,120,564,721-7-

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針「公益法人会計基準」（平成20年４月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
(1)

有価証券の評価基準及び評価方法(2)

棚卸資産の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券の評価は、償却原価法（定額法）によっている。
①事業資産の評価は、個別法に基づく低価法によっている。
②未成工事支出金の評価は、個別法に基づく低価法によっている。
③貯蔵品の評価は、個別法に基づく低価法によっている。
④半製品の評価は、総平均法に基づく低価法によっている。
(3)

固定資産の減価償却方法①リース資産以外の有形固定資産の減価償却は、定額法によっている。
②リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。なお、算定方法は利子込法による。

(4)

引当金の計上基準①貸倒引当金･･･債権ごとの回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上する。
②賞与引当金･･･支給見込額のうち当期に帰属する額を計上する。
③退職給付引当金･･･将来の退職金の支給に備えるため、自己都合による期末要支給額を計上する。

(5)

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲(6)

消費税等の会計処理

現金及び取得日から起算して3か月以内に現金となる預金を資金の範囲としている。
税込方式を採用している。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

小

計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
13,000,000--

13,000,000

13,000,000--

13,000,000

退職給付引当資産

1,647,565,786-

572,302

1,646,993,484

開発事業積立資産

2,807,725,000-

9,126,000

2,798,599,000

修繕積立資産2,241,588,655-

135,472,353

2,106,116,302

200,000,000--

200,000,000

6,249,143,612

3,506

7,127,654

6,242,019,464

長期預り金引当資産490,984,035--

490,984,035

財産取得積立資産

28,200,000-

28,200,000-

都市づくり支援基金

1,000,000,000--

1,000,000,000

財政調整積立資産

2,900,000,000

2,900,000,000

2,900,000,000

2,900,000,000

土地区画整理促進資産

6,036,582,273--

6,036,582,273

投資有価証券
特定資産

工事補償積立資産
貸付建物減価償却引当資産

小計23,601,789,361

2,900,003,506

3,080,498,309

23,421,294,558

合計23,614,789,361

2,900,003,506

3,080,498,309

23,434,294,558（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）13,000,000(13,000,000)

(-)

(-)

13,000,000(13,000,000)

(-)

(-)

退職給付引当資産

1,646,993,484

(-)

(-)

(1,646,993,484)

開発事業積立資産

2,798,599,000(-)(2,798,599,000)(-)

修繕積立資産2,106,116,302(-)(2,106,116,302)(-)

200,000,000(-)(200,000,000)(-)

6,242,019,464(-)(6,242,019,464)(-)

長期預り金引当資産490,984,035

(-)

(-)

(490,984,035)

都市づくり支援基金

1,000,000,000(-)(1,000,000,000)(-)

財政調整積立資産

2,900,000,000(-)(2,900,000,000)(-)

土地区画整理促進資産

6,036,582,273(-)(6,036,582,273)(-)

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

小

計

当期末残高

（うち負債に対応する額）

基本財産
投資有価証券
特定資産

工事補償積立資産
貸付建物減価償却引当資産

小計

23,421,294,558(-)(21,283,317,039)(2,137,977,519)

合計

23,434,294,558(13,000,000)(21,283,317,039)(2,137,977,519)-8-

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

取得価額

減価償却累計額

減損損失累計額

建物

1,537,758,311

1,041,578,932

496,179,379

構築物

114,724,551

107,433,536

7,291,015

車両運搬具

205,200

102,600

102,600

工具器具備品67,656,683

52,184,586

15,472,097

リース資産

366,627,816

58,793,094

307,834,722

ソフトウェア

92,972,498

76,191,228

16,781,270

商標権

1,391,068

761,454

24,884,063,319

12,274,992,780

530,925,335

12,078,145,204

27,065,399,446

13,612,038,210

530,925,335

12,922,435,901

貸付建物
合

計

629,614

５．金融商品の状況に関する事項
(1)

当期末残高

金融商品に対する取組方針
当法人は、公益目的事業等の財源の一部分を運用益によって賄うため、債券等により資産運用する。
なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2)

金融商品の内容及びそのリスク(3)

金融商品のリスクに係る管理体制

投資有価証券は、債券を保有しており、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。
①資産運用規程に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。
②信用リスクの管理
発行体の状況を定期的に把握し、幹部会及び資産運用委員会に報告する。
③市場リスクの管理
関連する市場の動向を把握し、運用状況を幹部会及び資産運用委員会に報告する。
６．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

基本財産
13,000,000

13,137,800

137,800

13,000,000

13,137,800

137,800

イオンフィナンシャルサービス(劣後債)

200,436,305

200,020,000△ 416,305

第178回オリックス社債

130,257,746

131,209,000

951,254

京王電鉄㈱第32回無担保社債

100,000,000

100,363,000

363,000

ｾﾌﾞﾝ＆ｱｲHD第8回無担保社債

100,000,000

100,077,500

77,500㈱セブン銀行第9回無担保社債

100,000,000

100,420,000

420,000

大和証券第21回無担保社債
東京電力パワーグリッド㈱ 第14回社債(一般担保付)
トヨタファイナンス㈱第54回無担保社債

200,000,000

200,620,000

620,000

400,000,000

398,280,000△ 1,720,000

300,000,000

301,470,000

1,470,000

トヨタファイナンス㈱第60回無担保社債

400,000,000

400,152,000

152,000㈱野村総合研究所 第4回無担保社債

100,000,000

101,278,200

1,278,200

野村HD第49回無担保社債

200,000,000

200,881,800

881,800

東日本高速道路㈱第26回社債

300,000,000

300,150,600

150,600

東日本高速道路㈱第27回社債

200,000,000

200,080,000

80,000

第104回丸紅社債
第6回みずほフィナンシャルグループ(劣後特約付)
第7回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)㈱みずほフィナンシャルグループ第9回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)㈱みずほフィナンシャルグループ第13回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)㈱みずほフィナンシャルグループ第13回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)㈱みずほフィナンシャルグループ第14回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第1回三井住友FG劣後債

149,963,842

150,111,000

147,158

100,000,000

103,780,000

3,780,000

400,000,000

401,320,000

1,320,000

200,000,000

202,280,000

2,280,000

200,000,000

200,324,200

324,200

100,636,891

100,162,100△ 474,791

200,000,000

199,500,000△ 500,000

100,062,409

102,600,000

2,537,591

三菱重工業株式会社第27回無担保社債
第5回三菱東京UFJフィナンシャルグループ(劣後特約付)
第6回三菱東京UFJフィナンシャルグループ期
限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
第18回三菱UFJフィナンシャルグループ劣後特約付社債(期限前償還条項付)

200,000,000

200,136,000

136,000

100,000,000

103,899,000

3,899,000

400,000,000

401,240,000

1,240,000

200,327,353

199,907,600△ 419,753

明治安田生命 第1回特定社債(一般担保付)

100,000,000

100,507,000

507,000

オーストラリア・コモンウェルス銀行期限前
償還条項付劣後債

99,921,246

98,257,000△ 1,664,246

利付国債（10年）第305回
小

計

特定資産

-9-

（単位：円）
種類及び銘柄
クレディ・アグリコル第1回円建社債(劣後特約付)
クレディ・アグリコル・エス・エー第2回非上位円貨
社債
クレディ・アグリコル・エス・エー第4回円貨社債(劣後特約付)
クレディ・アグリコル・エス・エー第4回円貨社債(劣後特約付)
クレディ・アグリコル・エス・エー第5回期限前償還
条項付円貨社債(劣後特約付)
第5回クレディ・アグリコル・エス・エー劣後特約付社債(期限前償還条項付)
ゴールドマン・サックス・グループ円建社債(劣後特約付)
ゴールドマン・サックス・グループ円建社債(劣後特
約付)

帳簿価額

時価

評価損益

105,736,377

104,980,000△ 756,377

400,000,000

392,500,000△ 7,500,000

101,468,719

103,454,000

1,985,281

317,278,056

310,362,000△ 6,916,056

101,037,322

101,816,000

778,678

204,302,913

203,632,000△ 670,913

200,000,000

197,800,000△ 2,200,000

100,000,000

97,530,000△ 2,470,000

ゴールドマンサックスグループインク(円建劣後債)

500,000,000

508,100,000

8,100,000

ゴールドマンサックスグループインク(円建劣後債)

200,000,000

196,160,000△ 3,840,000

ゴールドマンサックスグループ社債

101,233,435

101,260,000

26,565

ザ・ゴールドマンサックス・グループ・インク円建社
債

104,229,239

101,750,000△ 2,479,239

スタンダード・チャータード円貨社債第2回

100,038,121

100,320,000

281,879

スタンダードチャータード第4回円貨社債

100,000,000

100,280,000

280,000

ソシエテ・ジェネラル第4回円貨社債(劣後特約付)

104,003,366

102,360,000△ 1,643,366

ソシエテ・ジェネラル第4回円貨社債(劣後特約付)

212,278,359

205,980,000△ 6,298,359

ドイツ銀行非上位シニア債

200,086,215

199,580,000△ 506,215

ドイツ銀行非上位シニア債

200,000,000

190,400,000△ 9,600,000

ドイツ銀行非上位シニア債

200,000,000

189,240,000△ 10,760,000

ビー・エヌ・ピー・パリバ第1回非上位シニア債

100,000,000

100,796,000

796,000

103,669,396

104,280,000

610,604

107,140,665

106,252,000△ 888,665

103,113,669

102,730,000△ 383,669

103,826,789

101,890,000△ 1,936,789

102,170,617
200,000,000
9,653,219,050

102,630,000
200,680,000
9,625,788,000

459,383
680,000△ 27,431,050

利付国債（10年）第351回

10,003,560

10,214,610

211,050

利付国債（10年）第310回

32,978,112

33,571,923

593,811

利付国債（５年）第125回

5,005,218

5,020,500

15,282

ビーピーシーイー・エス・エー第1回社債(劣後特約付)
ビーピーシーイー・エス・エー第4回円建社債(劣後特約付)
ビーピーシーイー・エス・エー第7回劣後特約付社
債
ビーピーシーイー・エス・エー第8回期限前償還条
項付社債(劣後特約付)
フランス電力第4回社債
ラボバンク・ネダーランド第27回円貨社債
小計
差入有価証券小計

47,986,890

48,807,033

820,143合計9,714,205,940

9,687,732,833△ 26,473,107

７．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称交付金
土地区画整理事業に係る交付金
合

交付者

前期末残高

東京都

-

467,050,000

467,050,000--

467,050,000

467,050,000

-

計

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照表上の記載区分-

８．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引(1)

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
（単位：円）
前期末

当期末

現金預金

4,968,303,977 現金預金

6,088,868,698

預入期間が３ケ月を超える定期預金△ 420,000,000 預入期間が３ケ月を超える定期預金△ 420,000,000

現金及び現金同等物の期末残高

4,548,303,977 現金及び現金同等物の期末残高

5,668,868,698(2)

重要な非資金取引は、以下のとおりである。
前期末

当期末
権利変換に伴う長期受取債権 518,624,240円を計上
リース資産（情報基盤システムの更新に伴う機器調達・構築作業）
取得価額257,670,720円を計上

重要な非資金取引はない。

-10-

９．リース取引関係
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
その他固定資産
本社、事務所におけるコンピュータ、サーバ等である。
１０．退職給付関係(1)

採用している退職給付制度の概要(2)

退職給付制度

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算している。
簡便法を適用した制度の退職給付引当金の当期首残高と当期末残高の調整表（単位：円）
当期首における退職給付引当金

1,655,584,305

退職給付費用120,930,127

退職給付の支払額

102,760,383

当期末における退職給付引当金(3)1,673,754,049

退職給付費用に関する損益（単位：円）
簡便法で計算した退職給付費用

120,930,127

１１．資産除去債務に関する事項(1)

当該資産除去債務の概要(2)

当該資産除去債務の金額の算定方法(3)

当該資産除去債務の総額の増減

本社物件の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等である。
使用見込期間を取得から23年と見積り、割引率は0.401％を使用して資産除去債務の金額を計算している。
（単位：円）
期首残高

53,918,650

時の経過による調整額

216,214

資産除去債務の履行による減少額

0

期末残高

54,134,864

１２．賃貸等不動産に関する事項(1)

賃貸等不動産の状況に関する事項(2)

賃貸等不動産の時価に関する事項

当法人では、東京都において、収益事業に使用するため賃貸用のテナントビル等（土地を含む。）を有している。
（単位：円）
貸借対照表計上額

当期末時価

27,923,532,016

46,984,772,574(注１) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額である。
(注２) 当期末の時価は、土地については主として公示価格に基づいて当法人で算定した金額であり、建物については適正な帳簿価額である。
１３．減損損失関係
以下の固定資産について減損損失を計上している。
（単位：円）
種

類

貸付建物

場

所

東京都あきる野市秋川3-3-4

減損損失の金額

530,925,335（評価金額の算定方法）

不動産鑑定評価額によっている。

-11-

附属明細書１. 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記２． 「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」 に記載しているため省略する。

２. 引当金の明細（単位：円）
当期減少額
科 目

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

貸倒引当金（流動資産） （注）
賞与引当金
退職給付引当金

その他

2,531,907-

2,272,125

36,000223,782

146,047,796

153,256,099

146,047,796-

153,256,099

1,655,584,305

120,930,127

102,760,383-

1,673,754,049（注）当期減少額(その他)の36,000円は債権回収による戻入額である。

-12-

財

産

目

録

平成31年３月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金預金

普通預金

運転資金等

6,088,868,698

未収金

土地区画整理事業未収金

土地区画整理事業受託金等の未収納額

6,344,327,537

下水道事業未収金

下水道事業受託金等の未収納額

2,678,218,612

都市機能更新事業未収金

都市機能更新事業受託金等の未収納額

1,284,702,998

発生土事業未収金

発生土再利用センター利用料金等の未収納額

121,465,910

地域支援事業未収金

テナント賃料等の未収納額

29,166,159

都市づくり支援事業未収金

まちづくり活動等支援費戻入の未収納額

受託事業立替金

土地区画整理事業立替金

土地区画整理事業のため支出した事業費の立替金

事業資産

土地資産

事業用土地 八王子市元八王子地区等

半成工事資産

事業用半成工事資産 八王子市元八王子地区等

49,832,243

開発事業資産東池袋地区建物共同化に伴う調査業務等

531,048,647

未成工事支出金

未成工事支出金

未完成工事に要した工事原価

材料及び貯蔵品

貯蔵品

収入印紙等

6,711,584

半製品

半製品

緑化事業に伴う苗木

4,766,528

その他の流動資産

前払金

会場借料に係る前払金

前払費用

建物賃借料等

12,241,244

前払保険料

火災保険料等

16,522,020

その他の未収金

仮住居にかかる未収納額等

84,589,455

立替金

工事費用債務の立替金

85,049,943

従業員短期貸付金

従業員に対する住宅貸付及び一般貸付

8,928,945

未収利息

期日未到来の受取利息

21,106,479

貸倒引当金

回収不能見込額に対する引当金

貸倒引当金

みずほ銀行八王子支店等

流動資産合計250,000
928,150,829
1,462,755,867

1,104,210,434

36,100△ 223,782
20,862,726,450（固定資産）
基本財産

投資有価証券

利付国債(10年)

特定資産退職給付引当資産

トヨタファイナンス㈱（第60回）無担
保社債等

職員に対する退職金の支払いに備えた積立資産

1,646,993,484

開発事業積立資産

オリックス㈱（第178回）無担保社債等

貸付建物建設及び新規拠点開発ほか、開発事業に係る資産取得資金

2,798,599,000

修繕積立資産東日本高速道路㈱（第27回）社債等

建物の補修のための特定費用準備資金

2,106,116,302

工事補償積立資産

普通預金

受託事業の発注工事で瑕疵責任が発生したときに対応する支出財源

貸付建物減価償却
引当資産

トヨタファイナンス㈱（第54回）無担
保社債等

貸付建物の減価償却に伴う資産取得資金

長期預り金引当資産

普通預金

長期預り金の返還原資

都市づくり支援基金

京王電鉄㈱第32回無担保社債等

公益目的保有財産であり、運用益を全て公益目的事業の財源として使用している

1,000,000,000

財政調整積立資産

普通預金

財政上における不測の事態への備え及び健全な財政運営に資するための資産

2,900,000,000

土地区画整理促進資産

公社保有土地

土地区画整理事業を促進するための自社用地

6,036,582,273

建物

日野職員住宅等

公益目的事業の用に供している他、管理運営及び収益事業の用に供している

496,179,379

構築物

日野職員住宅外構植栽等

公益目的事業の用に供している他、管理運営及び収益事業の用に供している

7,291,015

車両運搬具

電動アシスト自転車

公益目的事業の用に供している

工具器具備品

戸棚立掛具類等

公益目的事業の用に供している他、管理運営及び収益事業の用に供している

土地

多摩東部区画整理事務所敷地等

公益目的事業の用に供している他、管理運営の用に供している

建設仮勘定

シーズ万願寺修繕工事設計委託の前払金等

収益事業の用に供している

リース資産

セキュリティ対策システム等

公益目的事業の用に供している他、管理運営及び収益事業の用に供している

電話加入権

本社等で使用する電話回線の契約・架設に係る権利

公益目的事業の用に供している他、管理運営及び収益事業の用に供している

140,000

ソフトウェア

台帳・契約管理システム等

公益目的事業の用に供している他、管理運営及び収益事業の用に供している

16,781,270

商標権

下水道情報ライブラリー等

公益目的事業の用に供している他、管理運営の用に供している

長期受取債権

権利変換に伴う長期受取債権

収益事業の用に供している

518,624,240

長期性預金

定期預金

サザンスカイタワー八王子共有者協議会定期預金

150,000,000

その他固定資産第305回

管理運営の用に供しており、運用益を管理費の財源として使用している

みずほ銀行八王子支店等

みずほ銀行八王子支店等

みずほ銀行八王子支店

西武信用金庫従業員長期貸付金

13,000,000

200,000,000
6,242,019,464
490,984,035

102,600
15,472,097
1,415,669,117
3,499,200
307,834,722

629,614

従業員に対する住宅貸付及び一般貸付

9,675,848
63,052,500

敷金及び保証金

サザンスカイタワー八王子敷金等

公益目的事業の用に供している他、管理運営及び収益事業の用に供している

貸付建物

八王子市高倉地区商業施設等

収益事業の用に供している

12,078,145,204

貸付土地

河辺タウンビル敷地等

収益事業の用に供している

15,845,386,812

差入有価証券

利付国債(10年)

宅地建物取引業営業保証金等

47,986,890

積立保険料

積立傷害保険資産管理運営の用に供している

235,261,895

河辺タウンビル火災保険料等

13,324,170

長期前払保険料

第310回等固定資産合計54,659,351,131

資産合計

75,522,077,581

-13-

財

産

目

録

平成31年３月31日現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動負債）
土地区画整理事業未払金

受託工事費、調査設計費等の未払金

1,280,563,010

下水道事業未払金

受託工事費、維持管理費等の未払金

1,604,070,303

都市機能更新事業未払金

用地買収費、調査費等の未払金発生土事業未払金

発生土再利用センター管理委託費等の未払金

都返還未払金発生土事業都返還金に係る未払金

6,624,417

地域支援事業未払金

地域支援事業の実施に係る未払金

115,684,081

その他の未払金

管理費等の未払金

140,411,891

多摩発生土再利用事業未払金

多摩地区建設発生土再利用事業の実施に係る未払金

108,554,563

都市づくり支援事業未払金

都市づくり支援事業の実施に係る未払金

2,820,250

前受金

翌年度事業収益等

未成工事前受金、発生土利用料金収入等

1,566,086,875

預り金

公租公課預り金

源泉所得税、住民税、社会保険料

13,828,766

未払金

903,476,982
1,306,245,291

その他の預り金

サザンスカイタワー八王子共有者協議会預り金

104,637,153

引当金

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えたもの

153,256,099

リース債務

セキュリティ対策システム等

ファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が１年以内のもの

71,705,790

流動負債合計

7,377,965,471（固定負債）
長期預り金

河辺タウンビル建物賃貸借に基づく保証金等

建物等を賃貸する場合に受け取った敷金、保証金等

1,575,303,668

引当金

退職給付引当金

職員に対する退職金の支払いに備えたもの

1,673,754,049

長期リース債務情報基盤システム更新に伴う機器調達・構築費用等

ファイナンス・リース取引に係る債務で返済期限が１年を超えるもの

資産除去債務

資産除去費用

本社退去時にかかる原状回復費用

236,128,932
54,134,864

固定負債合計3,539,321,513

負債合計

10,917,286,984

正味財産64,604,790,597

公益目的保有財産の明細
財産種別
都市づくり
支援基金
土地
建物
構築物
車両運搬具
工具器具備品
リース資産
電話加入権
ソフトウェア

公益認定前取得
不可欠特定財産（単位：円）
その他の公益目的保有財産

公益認定後取得
不可欠特定財産

自主的公益事業財源積立資産
京王電鉄㈱第32回無担保社債等
稲城市大丸字26号3114-３等
面積 8,140.06㎡
日野市万願寺6-42-3等
日野区画整理事務所等36棟
瑞穂町箱根ケ崎西松原41-７外等
多摩西部区画整理事務所外構等
第二防災まちづくり事務所にて使用
電動アシスト自転車
本社区画整理部等にて使用
測量器具等
本社区画整理部等にて使用
カラープロッター等
日野区画整理事務所等にて使用
電話回線の契約・架設に係る権利
本社下水道部等にて使用
下水道積算システム等

敷金及び
保証金

補助第86号線相談窓口等
事務所賃貸時敷金等

商標権

八王子市子安町４-７-１
下水道情報ライブラリー商標権

使用事業
公１ 都市づくり事業
1,000,000,000
公１ 都市づくり事業
637,370,564
公１ 都市づくり事業
241,411,257
公１ 都市づくり事業
7,291,012
公１ 都市づくり事業
102,600
公１ 都市づくり事業
12,625,565
公１ 都市づくり事業
263,786,964
公１ 都市づくり事業
120,486
公１ 都市づくり事業
15,458,159
公１ 都市づくり事業
47,243,594
公１ 都市づくり事業
491,563

合計
2,225,901,764-14-

独立監査人の監査報告書写○
令和元年 5 月 31 日

公益財団法人東京都都市づくり公社
理

事

長

大

原

正

行

殿

有限責任監 査法 人トー

指定有限責任社員

マ

ツ

公認会計士

鈴

木

浩

㊞

公認会計士

山

﨑

聡 一 郎

㊞

業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員＜財務諸表監査＞当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 23 条の規定に基づき、公益財団法人東京都都市づくり公社の平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 年度の貸借対照表及び損益計算書（公益認定等ガイドラインⅠ－5(1)の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）並びにその附属明細書並びにキャッシュ・フロー計算書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。
財務諸表等に対する理事者の責任
理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

-15-

監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、損益（正味財産増減）及びキャッシュ・フロー
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
＜財産目録に対する意見＞
当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 23 条の規定に基づき、公益財団法人東京都都市づくり公社の平成 31 年 3 月 31 日現在の平成 30 年度の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。
財産目録に対する理事者の責任
理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。
財産目録に対する監査意見
当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。
利害関係公益財団法人東京都都市づくり公社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以

-16-

上

監

査

報

告

書

写
○
令和元年 6 月 3 日

公益財団法人東京都都市づくり公社
理事長 大 原正 行 殿
公益財団法人東京都都市づくり公社
監事

山 田

潤

㊞

監事

小 俣 勝 俊 ㊞

私たち監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 年度の理事の職
務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
1. 監査の方法及びその内容
私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事務所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第 42 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成 17 年 10 月 28 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告、計算書類等（貸借対照表、正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録及びキャッシュ・フロー計算書）について検討いたしました。
2. 監査の結果（１）事業報告等の監査結果① 事業報告が法令及び定款に従い、当該公益財団法人の状況を正しく示していると認めます。
② 理事の職務執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
（２）計算書類及びその付属明細書並びに財産目録等の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
以上-17-