第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

差異(A)-(B)

備考

会費収入

10,050,000

9,810,138

239,862

1,000,000

1,020,514△ 20,514

経常経費補助金収入

95,386,000

98,166,268△ 2,780,268

受託金収入

140,371,000

135,821,398

4,549,602

400,000

369,600

30,400

収 事業収入入 介護保険事業収入

6,175,000

6,346,546△ 171,546

40,411,000

41,235,521△ 824,521

就労支援事業収入

5,600,000

4,852,257

747,743

124,186,000

126,286,680△ 2,100,680

6,000

3,203

2,797

障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入4,652,000

6,397,589△ 1,745,589

428,237,000

430,309,714△ 2,072,714

人件費支出

308,897,000

317,415,711△ 8,518,711

事業活動収入計(1)
事業費支出90,539,000

85,907,155

4,631,845

事務費支出

6,959,000

6,341,733

617,267

就労支援事業支出

5,686,000

6,302,767△ 616,767

400,000

347,100

52,900

貸付事業支出

支
分担金支出
出
助成金支出

4,000

3,500

500

3,130,000

2,530,805

599,195

負担金支出

20,0000

20,000

支払利息支出

827,000

826,170830

その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

決算(B)

寄附金収入

貸付事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

施設整備等補助金収入

収
固定資産売却収入
入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

そ収のその他の活動による収入
入他
その他の活動収入計(7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活動
基金積立資産支出に 支 積立資産支出
よ 出
その他の活動による支出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)0299,218△ 299,218

416,462,000

419,974,159△ 3,512,159

11,775,000

10,335,555

1,439,445

624,000

624,000

00

26,041△ 26,041

624,000

650,041△ 26,041

1,953,000

2,031,183△ 78,183△ 78,183

1,953,000

2,031,183△ 1,329,000△ 1,381,142

52,14225,000,000

30,630,000△ 5,630,000

513,000

11,252,849△ 10,739,849

25,513,000

41,882,849△ 16,369,849

1,218,000

1,015,000

203,000

1,000,000

958,60941,391

692,000

5,697,500△ 5,005,500

12,876,000

13,070,830△ 194,830

15,786,000

20,741,939△ 4,955,939

9,727,000

21,140,910―△ 11,413,910

0
20,173,000

30,095,323△ 9,922,323

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0前期末支払資金残高(12)91,569,000

91,570,830△ 1,830

当期末支払資金残高(11)+(12)111,742,000

121,666,153△ 9,924,153

47

第一号第二様式

令和5年度

社会福祉法人燕市社会福祉協議会 資金収支計算書内訳表（法人全体）(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)

勘定科目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

会費収入

9,810,138

09,810,138

9,810,138

寄附金収入

1,020,514

01,020,514

1,020,514

経常経費補助金収入

95,844,268

2,322,000

98,166,268

98,166,268

受託金収入

90,312,209

45,509,189

135,821,398

135,821,398

貸付事業収入369,600

0369,600

369,600

収 事業収入入 介護保険事業収入

5,990,346

356,200

6,346,546

6,346,546

36,607,861

4,627,660

41,235,521

就労支援事業収入

5,787,063

0

5,787,063

119,945,124

6,341,556

126,286,680

126,286,680

3,203

0

3,203

3,203

障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入41,235,521△ 934,806

4,852,257

6,235,469

162,120

6,397,589

371,925,795

59,318,725

431,244,520

人件費支出

267,433,075

49,982,636

317,415,711

事業費支出

65,990,331

20,851,630

86,841,961

事務費支出

5,754,940

586,793

6,341,733

6,341,733

就労支援事業支出

事業活動収入計(1)6,397,589△ 934,806

430,309,714
317,415,711△ 934,806

85,907,155

6,302,767

06,302,767

6,302,767

支 貸付事業支出
出 分担金支出

347,100

0347,100

347,100

3,500

0

3,500

3,500

助成金支出

2,530,805

02,530,805

2,530,805

支払利息支出826,1700826,170

826,170

その他の支出215,298

83,920299,218

299,218

349,403,986

71,504,979

420,908,965△ 934,806

419,974,159

22,521,809△ 12,186,254

10,335,555

0

10,335,555

施設整備等補助金収入
収
固定資産売却収入
入施設整備等収入計(4)624,000

0624,000

624,000

26,041

0

26,041

26,041

650,0410

650,041

650,041

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)2,031,183

02,031,183

2,031,183

2,031,183

02,031,183

2,031,183△ 1,381,142

0△ 1,381,142△ 1,381,142

30,450,000

180,000

30,630,000

30,630,000

1,390,000

31,253,089

32,643,089

8,137,289

3,115,560

11,252,849

39,977,289

34,548,649

74,525,938

1,015,000

01,015,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

社会福祉事業

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収 事業区分間繰入金収入
そ 入
その他の活動による収入の他
その他の活動収入計(7)の長期運営資金借入金元金償還支出
活動
基金積立資産支出に積立資産支出よ 支る 出 事業区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△ 32,643,089

0
11,252,849△ 32,643,089

41,882,849
1,015,000

958,609

0958,609958,6095,616,500

81,0005,697,500

5,697,500

31,253,089

1,390,000

32,643,089

11,393,860

1,676,970

13,070,830

50,237,058

3,147,970

53,385,028△ 32,643,089

20,741,939△ 32,643,089

0
13,070,830△ 10,259,769

31,400,679

21,140,910

021,140,910

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)10,880,898

19,214,425

30,095,323

0

30,095,323

前期末支払資金残高(11)101,284,050△ 9,713,220

91,570,830

当期末支払資金残高(10)+(11)112,164,948

9,501,205

121,666,153

48

91,570,830
0121,666,153

令和5年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 資金収支計算書内訳表(事業区分別）(自） 令和5年4月1日

第一号第三様式(至） 令和6年3月31日
社会福祉事業

勘定科目
収 会費収入入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入

法人運営

補助金事業

地域福祉活動
推進事業

受託金事業

共同募金
配分金事業

公益事業
障害福祉
ｻｰﾋﾞｽ事業

介護保険事業

児童福祉事業

就労継続支援事業

介護保険(公益）事
補助金(公益）事業
業

内部取引消去指定管理事業

公共事業

内部取引消去9,810,138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,020,514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

904,919

82,046,000

0012,893,349

0

0

0

0

0

2,322,000

006,355,500

065,956,709

0

0

0

18,000,000

0

0

0

0

30,277,489

15,231,700

貸付事業収入000369,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業収入

0

984,100

4,243,288

752,658

10,300

0

0

0

0

0

27,600328,600

0

介護保険事業収入

0

0

0

0

0

36,607,861

0

0

0

4,627,660

0

00

就労支援事業収入

0

0

0

0

0

0

0

0

6,245,870

0

0

0

0

障害福祉サービス等事業収入
事
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ 支
人件費支出
る 出
事業費支出
収
支
事務費支出

0

0

200,000

00

036,020,544

45,502,380

38,222,200

006,341,556

0

1,657

0

0

0

0

784

672

0

90

0

0

0

0

3,897,229

985,747

838,1390082,59928,040401,118

2,597

0

400

141,320

20,40021,989,957

84,015,847

71,238,136

1,122,258

12,903,649

36,691,244

54,049,256

45,903,498

44,470,757

938,400

72,869,681

46,054,850

356,658

0

39,190,711

42,154,205

36,856,885

29,011,685

10,496,109

10,174,403

21,138,705

1,044,615

10,480,349

2,284,527

3,788,920

3,913,075

3,128,435

2,988,865

306,261

236,123447,246

31,000433,219

321,997

680,174

310,055

就労支援事業支出

0

0

0

0

0

0

0

0

貸付事業支出000347,100

0

0

0

0

分担金支出

0

0

0

3,500

0

0

0

助成金支出

38,50500100,000

2,392,300

004,627,660

2,350,000

37,088,965

15,252,100

13,549,822

0

26,173,405

10,259,409

737,1142,317,113

15,036,690

2,760,713

103,776

59,403366,680

56,934

6,302,767

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 458,807

0

0

0

0

0

0

0

0

826,170

0

0

0

0

0

その他の支出054,211

94,6290042,56023,898000083,920014,461,879

83,404,556

67,524,307

2,299,119

12,903,649

41,951,017

46,289,020

42,276,304

38,752,942

14,390,712

2,376,516

41,660,695

13,077,056

0

7,528,078

611,291

0 △ 5,259,773

7,760,236

3,627,194

5,717,815

0 △ 9,763,052△ 26,516 △ 4,571,730

2,175,044

0

0

0

0

0

0

0

0

624,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動資金収支差額(3）=(1）-(2）
収 施設整備等補助金収入
入
固定資産売却収入

3,713,829 △ 1,176,861△ 458,807

0

0

0

0

0

26,041000

施設整備等収入計(４）

0

0

0

0

0

26,0410

624,0000

支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(５）565,092

0

0

0

0

26,041

104,500

1,231,050

104,500

0

0

0

0

565,092

0

0

0

0

26,041

104,500

1,231,050

104,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180,0000

施設整備等資金収支差額(６）=(４）-(５）

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

△ 458,807

支払利息支出事業活動収入計(2)

に施
よ設
る整
収備
支等

△ 458,807

収 積立資産取崩収入
入事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(７)支 長期運営資金借入金元金償還支出
出
基金積立資産支出
積立資産支出

△ 565,092

0

0

0

0

0

△ 104,500△ 607,050△ 104,500

0161,985

216,01500

20,045,195

10,026,805

001,390,000

0

0

0

0

0

0

0

0

6,091,250

001,199,3610002,495,000

0512,400

2,774,844

3,693,396

00740,722415,927007,993,650

2,936,829

3,909,411

1,199,361

0

20,785,917

10,442,732

2,495,000

0

0

0

0

0

0

0

0

1,015,000

0

0

0

0

0

0

3,115,560

0△ 9,785,611

29,197,730

26,516

5,324,403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129,000005,058,875

103,125

108,000

72,00040,500040,500

0

0

0

0

0

15,000,000

10,788,843

1,240,000

03,694,361

340,238

5,063,832

00458,120

229,060

0

0

0

0

0

1,390,000△ 9,785,611

0

0

0

0

0

0

0

3,062,382

2,430,408

00962,544

1,820,496

1,773,250

1,344,780

830,700

0846,27008,877,216

3,548,120

7,623,240

0021,479,539

12,941,524

4,136,250

1,416,780△ 9,785,611

871,200

0886,770

1,390,000

0△ 883,566△ 611,291 △ 3,713,829△ 693,622 △ 2,498,792 △ 1,641,250 △ 1,416,780

4,437,633 △ 1,390,000

01,199,361

0

0

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)＋(6)＋(9)-(10)6,079,42000

前期末支払資金残高(12)17,178,8710

当期末支払資金残高(13）=(11)+(12)23,258,2910

予備費(1０)2,028,843

0145,500

4,224,246

その他の活動資金収支差額(９)=(７)-(８)26,51600

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(８)29,197,730△ 9,785,611

958,609

事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出

0028,326,530

26,516

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22,5000 △ 5,953,395

5,156,944

1,378,894

4,196,535

0

18,563,478

0△ 134,097

785,04400303,185

025,721,113

18,376,019

14,056,955

25,647,907△ 18,563,478

0

3,471,878

5,378,3800

325,685

019,767,718

23,532,963

15,435,849

29,844,442

00

3,337,781

6,163,424

0

0

49

第一号第四様式

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入

予算(A)

備考

10,050,000

9,810,138

6,100,000

5,858,138

241,862

賛助会費収入550,000

562,000△ 12,000

特別会費収入2,600,000

2,590,000

10,000まる特会費収入

800,000

800,000

0

1,000,000

1,020,514△ 20,514

寄附金収入

1,000,000

1,020,514△ 20,514

経常経費補助金収入905,000

904,91981

877,000

877,0000877,000

877,000

0

28,00027,91981

28,00027,91981

5,995,000

6,355,500△ 360,500

5,845,000

5,845,000

0

市区町村受託金収入

5,845,000

5,845,000

0

都道府県社協受託金収入

150,000

510,500△ 360,500

150,000

510,500△ 360,500

都道府県補助金収入
都道府県社協補助金収入
補助金収入
補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入

都道府県社協受託金収入
受取利息配当金収入

239,862

2,000

1,657

343

その他の収入3,672,000

3,897,229△ 225,229

雑収入

3,672,000

3,897,229△ 225,229

3,486,000

3,711,229△ 225,229

186,000

186,000

0

21,624,000

21,989,957△ 365,957

939,000

938,400600

240,000

240,0000

雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
退職給付支出

699,000

698,400

600

11,849,000

10,496,109

1,352,891

教養娯楽費支出61,00062,100△ 1,100

水道光熱費支出

事業費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

一般会費収入

寄附金収入

収
入

決算(B)

2,000,000

1,592,153

407,847

消耗器具備品費支出

450,000

85,575364,425

保険料支出

400,000

297,170

102,830

賃借料支出

3,247,000

3,263,354△ 16,354

車輌費支出

30,00048,950△ 18,950

車輌燃料費支出30,000

16,633

13,367

旅費交通費支出

363,000

249,000

114,000

印刷製本費支出

120,000

129,373△ 9,373

修繕費支出

150,000

143,100

6,900

通信運搬費支出

260,000

189,679

70,321

業務委託費支出

4,468,000

4,323,422

144,578

保守料支出

9,000

8,170

830

手数料支出

100,000

2,292

97,708

租税公課支出支
出 事務費支出
福利厚生費支出

161,000

85,13875,8622,646,000

2,988,865△ 342,865

80,00083,600△ 3,600

研修研究費支出54,00053,250750

事務消耗品費支出

110,000

87,38022,620

印刷製本費支出

100,000

137,500△ 37,500

燃料費支出

20,00012,8757,125

通信運搬費支出

470,000

469,279

721

広報費支出

30,00030,0000

業務委託費支出

600,000

896,682△ 296,682

51

勘定科目

予算(A)

その他の委託費支出

備考

600,000

896,682△ 296,682

110,000

114,542△ 4,542

租税公課支出

10,000

4,100

5,900

渉外費支出

40,00043,000△ 3,000

諸会費支出

367,000

367,996

△ 996

雑支出

655,000

688,661△ 33,661

655,000

688,661△ 33,661

038,505△ 38,505

038,505△ 38,505

038,505△ 38,505

15,434,000

14,461,879

972,121

6,190,000

7,528,078△ 1,338,078

0

0

0

566,000

565,092908

566,000

565,092908

566,000

565,092908△ 566,000△ 565,092△ 908

1,090,000

1,390,000△ 300,000

858,000

6,091,250△ 5,233,250

513,000

512,400

600

513,000

512,400

600

2,461,000

7,993,650△ 5,532,650

1,000,000

958,60941,3911,000,000

958,60941,391

4,674,000

4,224,246

449,754

助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入

支
出

差異(A)-(B)

手数料支出

雑支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

決算(B)

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入
そ収の入 その他の活動による収入
他
退職手当積立基金預け金取崩収入のその他の活動収入計(7)活動
基金積立資産支出に
社会福祉基金積立資産支出
よ 支
事業区分間繰入金支出
る 出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)4,481,000

3,694,361

786,639

10,155,000

8,877,216

1,277,784△ 7,694,000△ 6,810,434

0△ 883,566―△ 2,070,000

6,079,420△ 8,149,420

前期末支払資金残高(12)17,180,000

17,178,871

1,129

当期末支払資金残高(11)+(12)15,110,000

23,258,291△ 8,148,291

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)520第一号第四様式

補助金事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入

予算(A)

決算(B)

82,046,000

82,046,000

082,046,000

82,046,000

082,046,000

82,046,000

0△ 84,100

備考

事業収入

900,000

984,100

利用料収入
収
入 その他の収入

900,000

984,100△ 84,100

333,000

985,747△ 652,747

雑収入

333,000

985,747△ 652,747

333,000

329,6503,350

0656,097△ 656,097

83,279,000

84,015,847△ 736,847

69,427,000

72,869,681△ 3,442,681

役員報酬支出

3,066,000

3,066,000

0

職員給料支出31,052,000

31,055,446△ 3,446

職員賞与支出10,283,000

10,282,231769

非常勤職員給与支出

15,546,000

15,429,808

116,192

03,538,715△ 3,538,715

9,480,000

9,497,481△ 17,481

雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

10,696,000

10,174,403

521,597

教養娯楽費支出62,00066,760△ 4,760

水道光熱費支出

4,700,000

4,265,445

434,555

燃料費支出

150,000

81,541

68,459消耗器具備品費支出

800,000

806,017△ 6,017

保険料支出

548,000

548,026

△ 26

賃借料支出

709,000

708,840

160

0

616

△ 616

旅費交通費支出
支出

印刷製本費支出30,000030,000

修繕費支出

500,000

600,550△ 100,550

2,283,000

2,255,228

27,772

保守料支出

799,000

752,440

46,560

手数料支出

72,00088,940△ 16,940

租税公課支出

3,000

0

3,000

業務委託費支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

収
入
支
出

雑支出

40,000040,000

事務費支出

447,000

306,261

140,739

福利厚生費支出

271,000

138,398

132,602

通信運搬費支出

128,000

122,693

5,307

手数料支出

18,00016,7611,239

雑支出

30,00028,4091,591

雑支出

30,00028,4091,591

その他の支出054,211△ 54,211

雑支出

054,211△ 54,211

退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)054,211△ 54,211

80,570,000

83,404,556△ 2,834,556

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,709,000

611,291

2,097,709

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
他
退職手当積立基金預け金取崩収入
の
活
動
に
よ

53

0

0

0

0

161,985△ 161,985

0

161,985△ 161,985

411,000

0

411,000

02,774,844△ 2,774,844

0

2,774,844△ 2,774,844

そ 収
の 入
勘定科目
他
の
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
退職給付引当資産支出
よる 支 拠点区分間繰入金支出
収 出 その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

411,000

2,936,829△ 2,525,829

140,000

145,500△ 5,500

140,000

145,500△ 5,500

0

340,238△ 340,238

2,980,000

3,062,382△ 82,382

2,980,000

3,062,382△ 82,382

3,120,000

3,548,120△ 428,120△ 2,709,000△ 2,097,709

予備費支出(10)0△ 611,291―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

54

0

第一号第四様式

受託金事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

69,310,000

65,956,709

3,353,291

68,892,000

65,467,709

3,424,291

市区町村受託金収入

68,892,000

65,467,709

3,424,291

都道府県社協受託金収入

418,000

489,000△ 71,000

418,000

489,000△ 71,000

4,379,000

4,243,288

135,712

参加費収入

79,00024,40054,600

利用料収入

113,000

73,888

39,112

手数料収入

4,187,000

4,145,000

42,000200,000

200,0000

200,000

200,0000

200,000

200,0000

その他の収入0

838,139△ 838,139

雑収入

0838,139△ 838,139△ 838,139

勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入

都道府県社協受託金収入
事業収入
収
入

障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入

退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)0838,139
71,238,136

2,650,864

43,276,000

46,054,850△ 2,778,850

職員給料支出

24,372,000

24,157,918

214,082

職員賞与支出8,301,000

8,099,912

201,088

非常勤職員給与支出

4,764,000

3,422,193

1,341,807△ 4,652,921

退職給付支出04,652,921

5,839,000

5,721,906

117,094

25,098,000

21,138,705

3,959,295

水道光熱費支出0

200,000△ 200,000

燃料費支出

0

20,000△ 20,000

消耗器具備品費支出

669,000

642,606

26,394

保険料支出

48,00040,093

7,907

賃借料支出

1,092,000

1,075,896

16,104

法定福利費支出
事業費支出

車輌燃料費支出
支出279,000

261,070

17,9302,022,000

1,170,000

852,000

旅費交通費支出

602,000

252,244349,756

印刷製本費支出

281,000

190,104

90,896

通信運搬費支出

477,000

403,052

73,9480

6,090△ 6,090
1,780,900

諸謝金支出

広報費支出
業務委託費支出

17,519,000

15,738,100

手数料支出

149,000

127,400

21,600

租税公課支出1,960,000

1,012,050

947,950

事務費支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

備考

73,889,000

人件費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)462,000

236,123

225,877

福利厚生費支出

130,000

83,367

46,633

研修研究費支出

332,000

152,756

179,244

その他の支出0

94,629△ 94,629

雑支出

094,629△ 94,629

退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)094,629△ 94,629

68,836,000

67,524,307

1,311,693

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)5,053,000

3,713,829

1,339,171

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

216,015△ 216,0150

216,015△ 216,015

03,693,396△ 3,693,396

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

そ 収 その他の活動による収入
の 入
他
の
活
動

55

勘定科目
そ 収
の 入
退職手当積立基金預け金取崩収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収
退職手当積立基金預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予算(A)

備考

0

3,693,396△ 3,693,396

0

3,909,411△ 3,909,411

130,000

129,000

1,000

129,000

1,000

05,063,832△ 5,063,832

2,431,000

2,430,408

592

2,431,000

2,430,408

592

2,561,000

7,623,240△ 5,062,240△ 2,561,000△ 3,713,829―

1,152,829

0
2,492,000

02,492,000

0002,492,000

02,492,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)差異(A)-(B)130,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

決算(B)

56

0

第一号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

貸付事業収入400,000

369,600

償還金収入

400,000

369,600

30,400540,000

752,658△ 212,658

540,000

752,658△ 212,658

940,000

1,122,258△ 182,258

240,000

356,658△ 116,658

収
事業収入
入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
事業費支出

30,400240,000

356,658△ 116,658

1,261,000

1,044,615

216,385

170,000

109,270

60,7304,800

消耗器具備品費支出
保険料支出

10,000

5,200

賃借料支出

290,000

289,560

440

諸謝金支出

260,000

303,300△ 43,300

150,000

129,140

20,86055,00013,464

41,536

128,000

88,154

39,846

197,000

105,788

91,212

1,000

739

261

515,000

447,246

67,754

100,000

87,886

12,114

165,000

162,690

2,310

印刷製本費支出
事
通信運搬費支出
業活
広報費支出
動
業務委託費支出に手数料支出
よる 支 事務費支出
収 出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出

35,00010,41024,590

通信運搬費支出

197,000

179,310

17,690

手数料支出

18,0006,950

11,050

貸付事業支出400,000

347,100

52,900

貸付金支出

400,000

347,100

52,900

4,000

3,500

500

4,000

3,500

500

100,000

100,0000

100,000

100,0000

100,000

100,00002,520,000

2,299,119

220,881

分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 1,580,000△ 1,176,861△ 403,139

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

支
出

0

0

0

1,575,000

1,199,361

375,639

1,575,000

1,199,361

375,639

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

1,575,000

375,639△ 27,50001,199,361―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 5,000

22,500

前期末支払資金残高(12)304,000

303,185815

当期末支払資金残高(11)+(12)299,000

325,685△ 26,685

予備費支出(10)570

第一号第四様式

共同募金配分金事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)10,113,000

12,893,349△ 2,780,349

10,113,000

12,893,349△ 2,780,349

一般募金配分金収入

6,953,000

7,870,670△ 917,670

歳末たすけあい配分金収入

3,160,000

5,022,679△ 1,862,679

20,00010,3009,700

20,00010,3009,700

10,133,000

12,903,649△ 2,770,649

6,969,000

10,480,349△ 3,511,349

1,628,000

879,395

748,605

勘定科目
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
収
入

事業収入
参加費収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
消耗器具備品費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

保険料支出

33,00023,834

9,166

賃借料支出

511,000

394,396

116,604

車輌燃料費支出59,00089,200△ 30,200

返還金支出

06,417,462△ 6,417,462

諸謝金支出

1,526,000

579,930

946,070

旅費交通費支出

603,000

285,562

317,438

印刷製本費支出30,000188,100△ 158,100

通信運搬費支出

594,000

511,544

82,456

広報費支出

1,000,000

136,034

863,966

業務委託費支出

854,000

878,892△ 24,892

手数料支出

116,000

95,58020,420

雑支出

15,000420

14,580

事務費支出

114,000

31,00083,000114,000

31,00083,0003,030,000

2,392,300

637,700

3,030,000

2,392,300

637,700

3,030,000

2,392,300

637,700

20,0000

20,00020,0000

20,000

研修研究費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)20,0000

20,000

10,133,000

12,903,649△ 2,770,649

0

0

0

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

そ
の

収
入
支
出

他
の
活
動
に
よ
る
収
支

備考

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)

0

0

0

その他の活動支出計(8)

0

0

0

0

0

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)―

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

58

0

第一号第四様式

介護保険事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

35,782,000

36,607,861△ 825,861

居宅介護料収入35,382,000

36,207,861△ 825,861(介護報酬収入)31,713,000

32,475,267△ 762,267

介護報酬収入31,713,000

32,475,267△ 762,267(利用者負担金収入)

3,669,000

3,732,594△ 63,594

3,669,000

3,732,594△ 63,594

400,000

400,0000

400,000

400,000

0

受取利息配当金収入

2,000

784

1,216

その他の収入76,00082,599△ 6,599

雑収入

76,00082,599△ 6,599

76,00079,735△ 3,735

勘定科目

介護負担金収入(一般)収入

その他の事業収入
補助金事業収入(一般)

雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出

0

2,864

△ 2,864

36,691,244△ 831,244

39,763,000

39,190,711

572,289

職員給料支出

9,373,000

8,943,035

429,965

職員賞与支出

4,079,000

4,078,218782

非常勤職員給与支出

21,630,000

20,833,181

796,8190746,221△ 746,221

4,681,000

4,590,056

90,944
151,473

法定福利費支出
事業費支出

支
出

備考

35,860,000

退職給付支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)2,436,000

2,284,527

燃料費支出

71,00062,5758,425

消耗器具備品費支出

332,000

214,249

117,751

保険料支出

255,000

238,809

16,191

賃借料支出

384,000

373,164

10,836
22,100

車輌費支出

80,00057,900

車輌燃料費支出

760,000

706,316

53,684

旅費交通費支出

250,000

282,364△ 32,364

印刷製本費支出20,00020,592

△ 592

修繕費支出

158,000

196,924△ 38,924

通信運搬費支出

37,00036,214786

手数料支出

63,00068,420△ 5,420

租税公課支出

16,00016,0000

雑支出

10,00011,000△ 1,000

事務費支出

9,781

443,000

433,219

福利厚生費支出

103,000

93,5879,413

職員被服費支出

06,215△ 6,215

研修研究費支出35,00035,540△ 540

事務消耗品費支出

26,00016,9949,006

通信運搬費支出46,00038,016

7,984

手数料支出

56,00067,267△ 11,267

保守料支出

168,000

167,200

800

諸会費支出

9,000

8,400

600

その他の支出042,560△ 42,560

雑支出

042,560△ 42,560△ 42,560

退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)042,56042,642,000

41,951,017

690,983

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 6,782,000△ 5,259,773△ 1,522,227

026,041△ 26,041

0

26,041△ 26,041

0

26,041△ 26,041

施
固定資産売却収入
設 収
器具及び備品売却収入
整 入
備
施設整備等収入計(4)
等
に
よ
る
収

59

施
設
整
勘定科目
備
等
に 支 固定資産取得支出
よ器具及び備品取得支出
出る
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支積立資産取崩収入

予算(A)

そ
の
退職手当積立基金預け金取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に人件費積立資産支出(介護)よ事業区分間繰入金支出る 支
収 出 拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)差異(A)-(B)

備考

026,041△ 26,041

0

26,041△ 26,041

0

26,041△ 26,041

00

025,000,000

20,045,195

4,954,805△ 45,195

退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(介護)収
入 その他の活動による収入

決算(B)

0

45,19525,000,000

20,000,000

5,000,000

0740,722△ 740,722△ 740,722

0740,72225,000,000

20,785,917

4,214,083

61,0005,058,875△ 4,997,875

61,00058,8752,125

05,000,000△ 5,000,000

25,000,000

15,000,000

10,000,000

572,000

458,120

113,880

964,000

962,5441,456

964,000

962,544

1,456

26,597,000

21,479,539

5,117,461△ 1,597,000△ 903,378

0△ 693,622―△ 8,379,000△ 5,953,395△ 2,425,605

前期末支払資金残高(12)25,721,000

25,721,113△ 113

当期末支払資金残高(11)+(12)17,342,000

19,767,718△ 2,425,718

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)600第一号第四様式

障害福祉サービス事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

18,000,000

18,000,000

018,000,000

18,000,000

018,000,000

18,000,000

0

障害福祉サービス等事業収入

34,614,000

36,020,544△ 1,406,544

自立支援給付費収入

26,093,000

27,408,988△ 1,315,988

介護給付費収入

16,013,000

16,875,218△ 862,218

計画相談支援給付費収入

勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入

収入10,080,000

10,533,770△ 453,770

47,00075,900△ 28,900

その他の事業収入

8,474,000

8,535,656△ 61,656

受託事業収入(公費)7,481,000

7,546,940△ 65,940

受託事業収入(一般)713,000

708,7164,284

その他の事業収入

280,000

280,000

0

受取利息配当金収入

1,000

672

328

その他の収入30,00028,0401,960

雑収入

30,00028,0401,960

30,00025,004

4,996

0

3,036

△ 3,036

52,645,000

54,049,256△ 1,404,256

41,708,000

42,154,205△ 446,205

18,143,000

18,083,515

59,485

退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出6,499,000

6,498,170830

非常勤職員給与支出

11,724,000

11,809,687△ 85,687

0421,870△ 421,870

5,342,000

5,340,963

1,037

2,249,000

3,788,920△ 1,539,920

消耗器具備品費支出

317,000

268,620

48,380

保険料支出

150,000

133,670

16,330

賃借料支出

833,000

810,781

22,219△ 9,900

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

車輌費支出

支
出

0

9,900

車輌燃料費支出

250,000

241,579

8,421

旅費交通費支出

204,000

204,145△ 145

印刷製本費支出14,00013,728272

修繕費支出

50,00068,580△ 18,580

通信運搬費支出

410,000

380,571

29,429

手数料支出

17,00012,5824,418

租税公課支出4,000

1,644,764△ 1,640,764

374,000

321,997

52,003

福利厚生費支出80,00077,2542,746

旅費交通費支出10,000600

9,400

研修研究費支出65,00065,500△ 500

事務消耗品費支出

20,00014,0265,974

通信運搬費支出51,00038,016

12,984

手数料支出

49,00043,0015,999

租税公課支出

15,0000

15,000

保守料支出

84,00083,600

400

事務費支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収

収
入

備考

利用者負担金収入

雑収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

その他の支出023,898△ 23,898

雑支出

023,898△ 23,898

退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)023,898△ 23,898

44,331,000

46,289,020△ 1,958,020

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)8,314,000

7,760,236

553,764000

施設整備等収入計(4)

61

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘定科目
支
出

予算(A)

固定資産取得支出

備考

104,500

500

105,000

104,500

500

105,000

104,500500△ 105,000△ 104,500

△ 500

0

10,026,805△ 10,026,805

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入(介護)収
そ 入 その他の活動による収入の退職手当積立基金預け金取崩収入
他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ
事業区分間繰入金支出
る 支 拠点区分間繰入金支出
収 出
その他の活動による支出
支

差異(A)-(B)105,000

ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

決算(B)

0

26,805△ 26,805010,000,000△ 10,000,000

0415,927△ 415,927

0415,927△ 415,927

0

10,442,732△ 10,442,732

103,000

103,125△ 125

103,000

103,125△ 125

999,000

10,788,843△ 9,789,843

286,000

229,060

56,9401,820,000

1,820,496△ 496

1,820,000

1,820,496△ 496

3,208,000

12,941,524△ 9,733,524△ 3,208,000△ 709,208

0△ 2,498,792―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,001,000

5,156,944△ 155,944

前期末支払資金残高(12)18,376,000

18,376,019△ 19

当期末支払資金残高(11)+(12)23,377,000

23,532,963△ 155,963

退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)620

第一号第四様式

児童福祉事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

障害福祉サービス等事業収入

44,251,000

45,502,380△ 1,251,380

障害児施設給付費収入

42,294,000

43,287,568△ 993,568

42,294,000

43,287,568△ 993,568

利用者負担金収入

1,557,000

1,814,812△ 257,812

その他の事業収入

400,000

400,0000

400,000

400,0000

その他の収入371,000

401,118△ 30,118

雑収入

371,000

401,118△ 30,118

371,000

401,118△ 30,118

44,622,000

45,903,498△ 1,281,498

36,678,000

36,856,885△ 178,885

17,220,000

17,167,184

52,816

勘定科目

障害児通所給付費収入
収入

その他の事業収入

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出4,498,000

4,498,013△ 13

非常勤職員給与支出

11,245,000

11,330,870△ 85,870

法定福利費支出

3,715,000

3,860,818△ 145,818

3,986,000

3,913,075

72,925

給食費支出

192,000

190,3591,641

水道光熱費支出

615,000

625,643△ 10,643

消耗器具備品費支出

840,000

829,279

10,721

保険料支出

250,000

256,580△ 6,580

賃借料支出

事業費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

備考

1,132,000

1,152,510△ 20,510

車輌燃料費支出

199,000

206,947△ 7,947

諸謝金支出

10,0000

10,000

旅費交通費支出20,00010,108

9,892

修繕費支出

70,00019,80050,200

通信運搬費支出50,00028,241

21,759

業務委託費支出

531,000

506,608

24,392

保守料支出

77,00077,0000

租税公課支出0

10,000△ 10,000

782,000

680,174

101,826

福利厚生費支出

128,000

122,658

5,342

研修研究費支出52,00030,70021,300

事務消耗品費支出

15,0002,623

12,377

通信運搬費支出

417,000

357,273

59,727

手数料支出

170,000

166,9203,080

支払利息支出

827,000

826,170830

42,273,000

42,276,304△ 3,304

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)2,349,000

3,627,194△ 1,278,194

施設整備等補助金収入
施設 収
施設整備等補助金収入
整 入
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に 支
車輌運搬具取得支出
よ 出
器具及び備品取得支出
る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)624,000

624,000

0624,000

624,000

0624,000

624,000

0

1,282,000

1,231,050

50,950722,000

670,820

51,180560,000

560,230△ 230

1,282,000

1,231,050

50,950△ 658,000△ 607,050△ 50,950

2,495,000

2,495,000

02,495,000

2,495,000

01,218,000

1,015,000

203,000

104,000

108,000△ 4,000

104,000

108,000△ 4,000

事務費支出

事業活動支出計(2)

収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)その
長期運営資金借入金元金償還支出
他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活
動 支
に 出
よ
る

63

そ
の
他
の
勘定科目
活
動 支 事業区分間繰入金支出に 出 その他の活動による支出
よ長期前払費用支出る
収
退職手当積立基金預け金支出
支その他の活動支出計(8)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考1,040,000

1,240,000△ 200,000

1,657,000

1,773,250△ 116,250

0

8,170

△ 8,170

1,657,000

1,765,080△ 108,080

4,019,000

4,136,250△ 117,250△ 1,524,000△ 1,641,250―

117,2500167,000

1,378,894△ 1,211,894

前期末支払資金残高(12)14,056,000

14,056,955△ 955

当期末支払資金残高(11)+(12)14,223,000

15,435,849△ 1,212,849

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)640第一号第四様式

就労継続支援事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
就労支援事業収入

予算(A)

収
入

6,245,870△ 645,870

633,684△ 333,684

5,300,000

5,612,186△ 312,186

障害福祉サービス等事業収入

38,788,000

38,222,200

565,800

自立支援給付費収入

38,560,000

37,985,000

575,000

訓練等給付費収入

38,560,000

37,985,000

575,000

利用者負担金収入

28,00037,200△ 9,200

その他の事業収入

200,000

200,0000

200,000

200,000

0

受取利息配当金収入

1,000

90

910

その他の収入77,0002,597

74,403

雑収入

77,0002,597

74,403

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

77,0002,597

74,403

44,466,000

44,470,757△ 4,757

28,980,000

29,011,685△ 31,685

職員給料支出13,310,000

13,319,333△ 9,333

職員賞与支出4,426,000

4,425,722

278

非常勤職員給与支出

7,671,000

7,675,374△ 4,374

法定福利費支出

3,573,000

3,591,256△ 18,256

4,120,000

3,128,435

991,565

保健衛生費支出

170,000

162,1407,860

水道光熱費支出

1,350,000

830,188519,812350,000

223,990

126,010

事業費支出

消耗器具備品費支出

支
出

保険料支出

269,000

268,291

709

賃借料支出

1,014,000

1,013,100

900

車輌費支出

105,0000

105,000

車輌燃料費支出

450,000

409,810

40,190

諸謝金支出

10,0000

10,000

旅費交通費支出

5,000

4,376

624

印刷製本費支出30,000030,000

修繕費支出

100,000

60,66539,3353,390

通信運搬費支出

6,000

2,610

業務委託費支出61,00058,2652,735

租税公課支出200,000

95,000105,000
58,945

事務費支出

369,000

310,055

福利厚生費支出57,00056,323677

旅費交通費支出10,0000

10,000

研修研究費支出10,000

3,000

7,000

事務消耗品費支出

40,00046,728△ 6,728

通信運搬費支出

200,000

180,716

19,284

手数料支出

50,00021,38828,612

雑支出

2,000

1,900

100

雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出

2,000

1,900

100

5,686,000

6,302,767△ 616,767

5,686,000

70,3855,615,615△ 70,385

就労支援事業製造原価支出
就労支援事業仕入支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収

収
入

備考

300,000

その他の事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)5,600,000

就労支援センター事業収入
受託事業収入決算(B)070,3855,686,000

05,686,000△ 6,232,382

就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)06,232,382

39,155,000

38,752,942

402,058

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)5,311,000

5,717,815△ 406,815

000

施設整備等収入計(4)

65

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
支
出

予算(A)

固定資産取得支出

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

0104,500△ 104,500

車輌運搬具取得支出
施設整備等支出計(5)0104,500△ 104,500

0104,500△ 104,500

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0△ 104,500

104,500

00

0

72,00072,000072,00072,0000

1,344,000

1,344,780△ 780

1,344,000

1,344,780△ 780

1,416,000

1,416,780△ 780△ 1,416,000

780△ 301,535

収入

その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出

支出 その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)0△ 1,416,780―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,895,000

4,196,535

前期末支払資金残高(12)25,647,000

25,647,907△ 907

当期末支払資金残高(11)+(12)29,542,000

29,844,442△ 302,442

予備費支出(10)66

0

第一号第四様式

介護保険（公益）事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入

予算(A)4,627,660

1,340

4,501,310

690

4,502,000

4,501,310

690

127,000

126,350650

415,000

126,350

288,650△ 288,000

0△ 288,000

その他の収入

7,000

0

7,000

雑収入

7,000

0

7,000

7,000

0

7,000

その他の事業収入
受託事業収入(公費)その他の事業収入

雑収入
事業活動収入計(1)4,636,000

4,627,660

8,340

13,887,000

13,549,822

337,178

職員給料支出7,962,000

7,753,315

208,685

職員賞与支出

3,694,000

3,694,574△ 574

253,000

253,800△ 800

1,978,000

1,848,133

129,867

847,000

737,114

109,886

18,000△ 22,469

40,469

人件費支出

非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出

支
出

保険料支出

22,00021,491509

賃借料支出

614,000

613,500500

車輌燃料費支出38,00037,564436

旅費交通費支出13,00011,6031,397

通信運搬費支出

134,000

65,52568,475

8,000

9,900

△ 1,900

110,000

103,776

6,224

36,00035,328

672

手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出

3,000

2,716

284

通信運搬費支出

69,00064,040

4,960

手数料支出
事業活動支出計(2)

2,000

1,692

308

14,844,000

14,390,712

453,288△ 10,208,000△ 9,763,052△ 444,948

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)0

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

備考

4,502,000

居宅介護支援介護料収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)4,629,000

居宅介護支援介護料収入

収
入

決算(B)

収
入
支
出

0

0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
その他の活動収入計(7)他の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動 支に 出 その他の活動による支出
よ退職手当積立基金預け金支出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支29,643,000

29,197,730

445,270

29,643,000

29,197,730

445,270

41,00040,500500

41,00040,500500

831,000

830,700

300

831,000

830,700300

872,000

871,200

800

28,771,000

444,470

028,326,530―

18,563,000

18,563,478△ 478△ 18,563,000△ 18,563,478

478

0

0

0

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)670

第一号第四様式

補助金（公益）事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
市区町村補助金収入
収
入

予算(A)

備考

2,322,000

02,322,000

2,322,000

02,322,000

2,322,000

0

事業収入

36,00027,600

8,400

利用料収入

36,00027,6008,400

その他の収入

1,000

400

600

雑収入

1,000

400

600

1,000

400

600

2,359,000

2,350,000

9,000

事業活動収入計(1)
事業費支出

支
出

差異(A)-(B)2,322,000

雑収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

2,327,000

2,317,113

9,887

水道光熱費支出210,000

199,968

10,032

燃料費支出80,00046,84833,152

消耗器具備品費支出

85,000144,701△ 59,701

保険料支出

350,000

349,440560

賃借料支出
業務委託費支出

489,000

488,400600

1,041,000

1,016,456

24,54463,00062,700

300

保守料支出
手数料支出
事務費支出
通信運搬費支出

9,000

8,600

400

63,00059,403

3,597

61,00052,4538,547△ 4,950

手数料支出
事業活動支出計(2)

2,000

6,950

2,390,000

2,376,516

13,484

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 31,000△ 26,516△ 4,484

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

31,00026,5164,484

31,00026,516

4,484

0

0

0

31,00026,5164,484―

予備費支出(10)0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期末支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

68

0

第一号第四様式

指定管理事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
予算(A)

決算(B)

31,834,000

30,277,489

1,556,511

31,834,000

30,277,489

1,556,511

31,834,000

30,277,489

1,556,511

300,000

328,600△ 28,600

300,000

328,600△ 28,600

6,333,000

6,341,556△ 8,556

6,333,000

6,341,556△ 8,556

6,000,000

6,000,0000

333,000

341,556△ 8,556

その他の収入66,000141,320△ 75,320

雑収入

66,000141,320△ 75,320

66,000103,120△ 37,120

勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
収入その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入

雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出

0

38,200△ 38,200

37,088,965

1,444,035

23,530,000

26,173,405△ 2,643,405

職員給料支出8,530,000

8,539,519△ 9,519

職員賞与支出2,652,000

2,651,018982

非常勤職員給与支出

9,231,000

8,718,741

512,259

03,249,840△ 3,249,840

3,117,000

3,014,287

102,713

法定福利費支出
事業費支出

支
出

備考

38,533,000

退職給付支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)15,689,000

15,036,690

652,310

給食費支出70,00064,9385,062

教養娯楽費支出

124,000

118,8205,180

本人支給金支出

72,00057,156

14,844

水道光熱費支出

6,334,000

6,142,190

191,810

消耗器具備品費支出

1,050,000

1,134,353△ 84,353

保険料支出

251,000

221,480

29,520

賃借料支出

815,000

797,661

17,339
2,850

車輌費支出

21,00018,150

車輌燃料費支出

158,000

150,578

7,422

諸謝金支出

561,000

535,420

25,580

旅費交通費支出

94,00047,874

46,126

修繕費支出

818,000

965,998△ 147,998

通信運搬費支出

209,000

175,746

33,254

業務委託費支出

3,412,000

3,307,978104,022

保守料支出

1,543,000

1,213,368

329,632

手数料支出

43,00041,6801,320

租税公課支出

114,000

43,30070,700463,000

366,680

96,320

福利厚生費支出

81,00044,29836,702

旅費交通費支出10,0000

10,000

研修研究費支出19,0003,850

15,150

事務消耗品費支出

50,00018,214

31,786

燃料費支出

10,0000

10,000

通信運搬費支出

225,000

227,499△ 2,499

手数料支出

38,00044,410△ 6,410

雑支出

30,00028,4091,591

30,00028,409

1,591

事務費支出

雑支出
その他の支出083,920△ 83,920

雑支出

083,920△ 83,920

083,920△ 83,920

退職手当積立基金預け金差損

69

勘定科目
事業活動支出計(2)
収
入
支
出

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

39,682,000

41,660,695△ 1,978,695△ 1,149,000△ 4,571,730

3,422,730

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0

0

0

0

0

180,000△ 180,0000

180,000△ 180,000

2,039,000

2,028,843

10,157

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

そ収 事業区分間繰入金収入の入 その他の活動による収入
他の退職手当積立基金預け金取崩収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ
退職給付引当資産支出
る 支 その他の活動による支出
収 出
退職手当積立基金預け金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)03,115,560△ 3,115,560

0

3,115,560△ 3,115,560

2,039,000

5,324,403△ 3,285,403

41,00040,500500

41,00040,500500

849,000

846,270

2,730

849,000

846,270

2,730

890,000

886,770

3,230

1,149,000
04,437,633―△ 3,288,633

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0△ 134,097

134,097

前期末支払資金残高(12)3,470,000

3,471,878△ 1,878

当期末支払資金残高(11)+(12)3,470,000

3,337,781

132,21970

0

第一号第四様式

公共事業拠点区分

資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
受託金収入
受託金収入
受託金収入

収
入 その他の収入
雑収入

予算(A)

決算(B)

15,232,000

15,231,700

300

15,232,000

15,231,700

300

15,232,000

15,231,700

300

19,00020,400△ 1,400

19,00020,400△ 1,400

19,00020,400△ 1,400

15,251,000

15,252,100△ 1,100

10,469,000

10,259,409

209,591

10,056,000

9,848,770

207,230

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出事
非常勤職員給与支出
業
法定福利費支出
活
事業費支出
動
に
燃料費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
賃借料支出
収
支
支
通信運搬費支出
出
保守料支出
租税公課支出

備考

413,000

410,6392,361

3,012,000

2,760,713

251,287

30,00010,00020,000250,000

103,360

146,640

700,000

700,700△ 700

570,000

484,653

85,347462,000

462,000

0

1,000,000

1,000,000

0

事務費支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)171,000

56,934

114,066

福利厚生費支出65,00047,802

17,198

事務消耗品費支出

100,000

8,723

91,277

手数料支出
事業活動支出計(2)

6,000

409

5,591

13,652,000

13,077,056

574,944

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,599,000

2,175,044△ 576,044

施設整備等収入計(4)

0

0

0

施設整備等支出計(5)

0

0

0
0

収
入
支
出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)00その他の活動収入計(7)

0

0

0

支 事業区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)1,090,000

1,390,000△ 300,000

1,090,000

1,390,000△ 300,000△ 1,090,000

300,0000△ 1,390,000―

509,000

785,044△ 276,044

前期末支払資金残高(12)5,378,000

5,378,380△ 380

当期末支払資金残高(11)+(12)5,887,000

6,163,424△ 276,424

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)710第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

会費収益

9,810,138

10,148,228

寄附金収益

1,020,514

848,623

171,891

経常経費補助金収益

98,166,268

98,029,285

136,983

受託金収益

135,821,398△ 338,090

123,834,152

11,987,246

収 事業収益益 介護保険事業収益

6,346,546

6,248,578

97,96841,235,521

61,226,627△ 19,991,106

就労支援事業収益

4,852,257

4,642,588

209,669

126,286,680

105,237,575

21,049,105

障害福祉サービス等事業収益
その他の収益1,724,336

186,000

1,538,336

425,263,658

410,401,656

14,862,002

人件費

321,782,643

307,329,638

14,453,005

事業費

85,910,927

92,061,152△ 6,150,225

事務費

6,341,733

6,140,900

200,833

就労支援事業費用

サービス活動収益計(1)6,285,492

6,353,193△ 67,701

分担金費用

3,500

3,500

0

費 助成金費用
用 負担金費用

2,530,805

2,528,900

1,905

0

450,000△ 450,000

基金組入額

958,609848,623

109,986

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

増減(A)-(B)

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)費 支払利息用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
特 収
別 益 施設整備等寄附金収益
特別収益計(8)増減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)13,809,904

9,492,700

4,317,204△ 5,278,488△ 4,315,306△ 963,182

299,218

165,000

134,218

432,644,343

421,058,300

11,586,043△ 7,380,685△ 10,656,644

3,275,959

3,203

2,951

252

4,673,253

2,059,336

2,613,917

4,676,456

2,062,287

2,614,169

826,170

72,734753,436

826,170

72,734753,4363,850,286

1,989,553

1,860,733△ 3,530,399△ 8,667,091

5,136,692

624,000

63,224,000△ 62,600,000

0738,000△ 738,000

624,000

63,962,000△ 63,338,000

624,000

63,962,000△ 63,338,000

624,000

63,962,000△ 63,338,000

0

0

0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 3,530,399△ 8,667,091

5,136,692

繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)119,102,019

97,203,951

21,898,068

115,571,620

88,536,860

27,034,760

0

0

0

72

0

30,309,159 △ 30,309,159

30,000,000

256,000

5,000,000

029,744,000
5,000,000

140,571,620

119,102,019

21,469,601

第二号第二様式

令和5年度

社会福祉法人燕市社会福祉協議会 事業活動計算書内訳表（法人全体）(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)

勘定科目

内部取引消去法人合計

09,810,138

9,810,138

寄附金収益

1,020,514

01,020,514

1,020,514

経常経費補助金収益

95,844,268

2,322,000

98,166,268

98,166,268

受託金収益

90,312,209

45,509,189

135,821,398

135,821,398

障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)5,990,346

356,200

6,346,546

6,346,546

36,607,861

4,627,660

41,235,521

41,235,521

5,787,063

0

5,787,063

119,945,124

6,341,556

126,286,680

1,686,136

38,2001,724,336

367,003,659

59,194,805

426,198,464△ 934,806

4,852,257
126,286,680
1,724,336△ 934,806

425,263,658

人件費

300,275,837

21,506,806

321,782,643

事業費65,994,103

20,851,630

86,845,733

事務費

5,754,940

586,793

6,341,733

6,341,733

就労支援事業費用

6,285,492

0

6,285,492

6,285,492

3,500

0

3,500

3,500

2,530,805

02,530,805

2,530,805

958,609

0958,609958,609

分担金費用
費
助成金費用
用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用321,782,643△ 934,806

85,910,927

11,643,234

2,166,670

13,809,904

13,809,904△ 3,478,489△ 1,799,999△ 5,278,488△ 5,278,488

215,298

83,920299,218

サービス活動費用計(2)390,183,329

43,395,820

433,579,149△ 934,806

432,644,343

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 23,179,670

15,798,985△ 7,380,685

0△ 7,380,685

3,203

0

3,203

3,203

4,549,333

123,920

4,673,253

4,673,253

4,552,536

123,920

4,676,456

4,676,456

826,1700826,170

826,170

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)299,218

費 支払利息用
サービス活動外費用計(5)826,1700826,170

826,170

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)3,726,366

123,920

3,850,286

3,850,286△ 19,453,304

15,922,905△ 3,530,399

624,000

0624,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
収 事業区分間繰入金収益
益 事業区分間固定資産移管収益
特特別収益計(8)
別固定資産売却損･処分損
増
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費
部 用 事業区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)32,643,089△ 32,643,089

0563,655

25,978,020△ 25,978,020

0

27,428,365

31,816,744

59,245,109△ 58,621,109

624,000△ 26,041

26,04100624,000

0624,000

31,253,089

1,390,000

32,643,089△ 32,643,089

624,000
0

4,264,755

21,713,265

25,978,020△ 25,978,020

0

36,115,803

23,129,306

59,245,109△ 58,621,109

624,000△ 8,687,438

8,687,438

0

0

0

0

△ 3,530,399

24,610,343△ 3,530,399△ 11,111,151

119,102,019

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)102,072,428

13,499,192

115,571,620

30,000,000

030,000,000

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)624,000

31,253,089

130,213,170

その他の積立金積立額(17)△ 3,530,399

1,390,000△ 28,140,742

その他の積立金取崩額(16)025,414,365

前期繰越活動増減差額(12)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

合計

9,810,138

就労支援事業収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

公益事業

会費収益

収 事業収益益 介護保険事業収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

社会福祉事業

5,000,000

05,000,000

127,072,428

13,499,192

140,571,620

73

119,102,019
0

115,571,620
30,000,000
5,000,000

0

140,571,620

74令和5年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 事業活動計算書内訳表（事業区分別）（自） 令和5年4月1日

第二号第三様式（至） 令和6年3月31日（単位：円）

社
勘定科目
収 会費収益
益
寄附金収益

法人運営

補助金事業

9,810,138

地域福祉活動
推進事業

受託金事業

0

会

福

共同募金
配分金事業

0

0

祉

事

業

公 益 事 業
障害福祉
サ-ビス事業

介護保険事業

児童福祉事業

就労継続支援事業

介護保険（公益）事
補助金（公益）事業
業

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

指定管理事業

公共事業

内部取引消去000
01,020,514

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

904,919

82,046,000

200,000

0

12,893,349

0

0

0

0

0

2,322,000

006,355,500

065,956,709

0

0

0

18,000,000

0

0

0

0

30,277,489

15,231,700

事業収益

0

984,100

4,243,288

752,658

10,300

0

0

0

0

0

27,600328,600

0

介護保険事業収益

0

0

0

0

0

36,607,861

0

0

0

4,627,660000

経常経費補助金収益
受託金収益

就労支援事業収益

0

0

0

0

0

0

0

0

6,245,870

0

0

0

0

障害福祉サービス等事業収益

00200,000

00

036,020,544

45,502,380

38,222,200

006,341,5560サ
その他の収益サービス活動収益計(1)ビス 費 人件費
活 用
事業費
動
増
事務費
減
就労支援事業費用の分担金費用
部

186,000

656,097

838,139

0

0

2,864

3,036

0

0

186,000

0

38,200018,277,071

83,686,197

71,238,136

752,658

12,903,649

36,610,725

54,023,580

45,502,380

44,468,070

6,175,077

80,947,856

43,352,109

356,658

039,603,515

44,073,066

53,763,056

32,004,500

10,496,109

10,178,175

21,138,705

1,044,615

10,480,349

2,284,527

3,788,920

3,913,075

3,128,435

2,988,865

306,261

236,123447,246

31,000433,219

321,997

680,174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,500

0

0

0

0

助成金費用

38,50500100,000

2,392,300

0

0

負担金費用

450,000

0

0

0

0

0

0

△ 458,807

4,627,660

2,349,600

36,985,845

15,231,700△ 13,631,600

024,878,997

10,259,409

737,1142,317,113

15,036,690

2,760,713

310,055

103,776

59,403366,680

56,934

6,285,492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 458,807

基金組入額

958,609

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

減価償却費

6,540,881

2,142,005

80,52000736,600

137,693

141,544

1,863,991

02,089,670

77,0000△ 1,399,867△ 365,707

000△ 552,070△ 100,943△ 29,932△ 1,029,970

0△ 1,799,99900

国庫補助金等特別積立金取崩額

054,211

94,6290042,56023,898000083,9200

サービス活動費用計(2)25,798,179

93,262,801

64,902,086

1,952,019

12,903,649

42,548,351

48,244,631

58,467,917

42,562,503△ 458,807△ 12,790,710

2,666,187

40,443,287

13,077,056

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 7,521,108△ 9,576,604

6,336,050△ 1,199,361

0△ 5,937,626

5,778,949△ 12,965,537

1,905,567

0

17,418,370△ 316,587△ 3,457,442

2,154,644

その他の費用サ 収 受取利息配当金収益- 益
その他のサービス活動外収益
ビス
サービス活動外収益計(4)の活部 費用 支払利息
動
外サービス活動外費用計(5)増サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
減

1,657

0

0

0

0

784

672

0

90

0

0

5

0

3,711,229

329,65000079,73525,004401,118

2,597

0

400

103,120

20,4003,712,886

329,65000080,51925,676401,118

2,687

0

400

103,120

20,40072,591

0

0

0

0

0

0

826,170

0

0

0

0

0

72,591

0

0

0

0

0

0

826,170

0

0

0

0

0

3,712,886

329,65000080,51925,676△ 425,052

2,687

0

400

103,120

20,40017,418,370△ 316,187△ 3,354,322

2,175,044

0

0

0

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 3,808,222△ 9,246,954

6,336,050△ 1,199,361

0△ 5,857,107

5,804,625△ 13,390,589

1,908,254

収 施設整備等補助金収益
益
施設整備等寄附金収益

63,100,000

124,000

0

0

0

0

0

624,000

0

0

0

0

0

0

738,000

0

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金収益

1,390,000

0

0

0

0

0

0

0

0

29,197,730

26,5162,028,843

0

拠点区分間繰入金収益

6,091,250

2,240,152

922,705

1,199,3610002,495,000

0

0

0

0

0

事業区分間固定資産移管収益

4,611,600

5,236,755

0

0

0

0

0

13,476,960

2,089,050

8,385

0

555,2700

拠点区分間固定資産移管収益

003,012,352

0

0

0

0

0

1,946,984△ 1,946,984

0

0

0

0

12,092,850

5,236,755

922,705

1,199,3610738,000

0

16,595,960

2,089,050△ 9,785,611

29,206,115

26,516

2,584,11300

特別
特別収益計(8)増 費
固定資産売却損･処分損
減 用
国庫補助金等特別積立金積立額の部
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用

拠点区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)0△ 9,785,611

0

0

0

0

0

△ 26,041

00

0

26,0410

063,100,000

124,00000

0738,000

0624,000

0

0

0

0

0

4,224,246

0

0

0

0

15,000,000

10,788,843

1,240,000

0277,389001,390,000

3,694,361

340,238

5,063,832

00458,120

229,060

00△ 9,785,611

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,946,984△ 1,946,984

0

0

0

0

0

2,604,465

8,385

0

0

0

0

3,701,100

555,270△ 1,946,984

21,713,265

0

0

0

7,918,607

340,238

5,072,217

0015,432,079

11,017,903

5,565,100

555,270△ 9,785,611

21,739,306

001,390,000

4,174,243

4,896,517△ 5,072,217

1,199,361

0△ 15,432,079△ 11,017,903

11,030,860

1,533,780

07,466,809

26,516

2,584,113△ 1,390,000

0366,021△ 4,350,437

1,263,833

00△ 21,289,186△ 5,213,278△ 2,359,729

3,442,034

前期繰越活動増減差額(12)52,044,651

1,896,067△ 6,248,586

2,376,966

0

24,320,447

15,761,706

13,230,773

26,831,146

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)52,410,672△ 2,454,370△ 4,984,753

2,376,966

0

3,031,261

10,548,428

10,871,044

30,273,180

20,000,000

10,000,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

△ 458,807

024,885,179△ 289,671△ 770,209

785,044△ 24,812,379

6,058,939

2,263,909

5,378,380

72,8005,769,268

1,493,700

6,163,4240

基本金取崩額(14)
基金取崩額計(15)

その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額（18）=(13)+(14)+(15)+（16）-（17）05,000,000
52,410,672△ 2,454,370△ 4,984,753

2,376,966

0

18,031,261

0
20,548,428

10,871,044

30,273,180

072,8005,769,268

1,493,700

6,163,424

075

第二号第四様式

法人運営拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)

9,810,138

10,148,228△ 338,090

5,858,138

6,188,228△ 330,090

賛助会費収益562,000

515,000

47,000

特別会費収益2,590,000

2,645,000△ 55,000

まる特会費収益

800,000

800,0000

1,020,514

848,623

171,891

寄附金収益

1,020,514

848,623

171,891

経常経費補助金収益

904,919

1,391,196△ 486,277

877,000

877,0000877,000

877,000

0

27,919514,196△ 486,277

27,919514,196△ 486,277

6,355,500

5,745,574

609,926

5,845,000

5,168,000

677,000

市区町村受託金収益

5,845,000

5,168,000

677,000

都道府県社協受託金収益

510,500

577,574△ 67,074

510,500

577,574△ 67,074

186,0000

186,000

186,0000

186,000

186,0000

186,000

18,277,071

18,133,621

143,450

6,175,077

240,000

5,935,077

240,000

240,0000

都道府県補助金収益
都道府県社協補助金収益
補助金収益
補助金収益
受託金収益
市区町村受託金収益

都道府県社協受託金収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
退職給付費用
事業費

5,935,077

0

5,935,077

10,496,109

11,936,701△ 1,440,592

教養娯楽費

62,10061,130970

水道光熱費

1,592,153

2,051,272△ 459,119

85,5751,000,173△ 914,598

消耗器具備品費

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

保険料

297,170

395,810△ 98,640

賃借料

3,263,354

3,146,855

116,499

車輌費

48,95031,90017,050

車輌燃料費

16,633

15,388

1,245

旅費交通費

249,000

279,160△ 30,160

印刷製本費

129,373

119,406

9,967

修繕費

143,100

250,382△ 107,282

通信運搬費

189,679

215,985△ 26,306

業務委託費

4,323,422

3,812,504

510,918

保守料

8,170

6,702

1,468

手数料

2,292

289,884△ 287,592

租税公課

85,138260,150△ 175,012

2,988,865

2,813,847

175,018

福利厚生費

83,60080,960

2,640

事務費

費
用

備考

一般会費収益

寄附金収益

収益

増減(A)-(B)

研修研究費

53,25082,320△ 29,070

事務消耗品費87,380184,584△ 97,204

印刷製本費

137,500

162,800△ 25,300

燃料費

12,87522,416△ 9,541

通信運搬費

469,279

477,502△ 8,223

広報費

30,00030,0000

業務委託費

896,682

597,575

299,107896,682

597,575

299,107

114,542

129,151△ 14,609

その他の委託費
手数料

77

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考

租税公課

4,100

8,350

△ 4,250

渉外費

43,00040,0003,000

諸会費

367,996

366,1841,812

雑費

688,661

632,005

56,656

雑費

688,661

632,005

56,656

助成金費用

38,505038,50538,505038,50538,505038,5050450,000△ 450,0000450,000△ 450,0000450,000△ 450,000

958,609848,623

109,986

958,609848,623

109,986

6,540,881

1,456,238

5,084,643△ 1,399,867△ 255,683△ 1,144,184

25,798,179

17,489,726

8,308,453

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 7,521,108

643,895△ 8,165,003

サ
受取利息配当金収益ー
ビ 収 その他のサービス活動外収益
雑収益
ス
益
活
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外増 費 支払利息
減 用
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)

1,657

1,496

161

3,711,229

1,228,842

2,482,387

3,711,229

1,228,842

2,482,387

3,711,229

1,228,842

2,482,387

3,712,886

1,230,338

2,482,548

072,591△ 72,591

072,591△ 72,591

3,712,886

1,157,747

2,555,139

助成金費用
助成金費用
負担金費用
負担金費用
負担金費用
基金組入額
社会福祉基金繰入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)△ 3,808,222

1,801,642△ 5,609,864

0

63,100,000△ 63,100,000

063,100,000△ 63,100,000

1,390,000

1,336,597

53,403

6,091,250

1,807,281

4,283,969

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収 事業区分間繰入金収益
特 益 拠点区分間繰入金収益別
事業区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減
国庫補助金等特別積立金積立額の部 費 事業区分間繰入金費用
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)4,611,600

04,611,600

12,092,850

66,243,878△ 54,151,028

0

63,100,000△ 63,100,000

4,224,246

1,377,634

2,846,612

3,694,361

5,808,443△ 2,114,082

7,918,607

70,286,077△ 62,367,470

4,174,243△ 4,042,199

8,216,442

366,021△ 2,240,557

2,606,578

52,044,651
繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)52,410,672
活
基本金取崩額(14)0動0
増 基金取崩額計(15)減
早川記念社会福祉基金取崩額
0差
その他の積立金取崩額(16)0
額0の その他の積立金積立額(17)部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 52,410,672

23,976,049

28,068,602

21,735,492

30,675,180

0030,309,159△ 30,309,159

30,309,159△ 30,309,159

00

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

78

0

0

52,044,651

366,021

第二号第四様式

補助金事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)82,046,000

80,522,000

1,524,000

82,046,000

80,522,000

1,524,000

82,046,000

80,522,000

1,524,000

事業収益

984,100

1,086,300△ 102,200

984,100

1,086,300△ 102,200

その他の収益656,0970656,097

656,0970656,097

656,0970656,097

83,686,197

81,608,300

2,077,897
8,770,648

退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費80,947,856

72,177,208

役員報酬

3,066,000

3,066,000

0

職員給料

31,055,446

29,383,255

1,672,191

職員賞与

6,685,695

6,921,261△ 235,566

賞与引当金繰入4,121,937

3,120,686

1,001,251

非常勤職員給与15,429,808

16,009,838△ 580,030

退職給付費用

11,091,489

4,153,135

6,938,354

法定福利費

9,497,481

9,523,033△ 25,552△ 2,096,029

事業費

用

10,178,175

12,274,204

教養娯楽費

66,76060,730

6,030

水道光熱費

4,265,445

5,587,734△ 1,322,289
13,606

燃料費

81,541

67,935

消耗器具備品費809,789

763,375

46,414

保険料

548,026

168,419379,607

賃借料

708,840

708,840

0

616

0

616

旅費交通費
印刷製本費

0

21,450△ 21,450

600,550

1,352,010△ 751,460

2,255,228

2,685,840△ 430,612

保守料

752,440

777,036△ 24,596

手数料

88,94078,835

10,10502,000△ 2,000

修繕費
業務委託費

租税公課
事務費

306,261

329,045△ 22,784

福利厚生費

138,398

160,911△ 22,513

通信運搬費

122,693

126,778△ 4,085

手数料

16,761

12,9473,814

雑費

28,40928,409028,40928,409

0

雑費
減価償却費

2,142,005

2,719,478△ 577,473

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 365,707△ 597,206

231,499

54,211

054,211

54,211

054,211

54,211

054,211

その他の費用その他の費用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)93,262,801

86,902,729

6,360,072

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 9,576,604△ 5,294,429△ 4,282,175

329,650

244,970

84,680329,650

244,970

84,680329,650

244,970

84,680329,650

244,970

84,680その他のサービス活動外収益
収
益
費
用

備考

利用料収益
その他の収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部 費

増減(A)-(B)

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

0

0

0

329,650

244,970

84,680△ 9,246,954△ 5,049,459△ 4,197,495

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

79

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)0124,000

0

124,000△ 124,000

02,240,152△ 2,240,152

5,236,755

8,216,393△ 2,979,638

5,236,755

10,580,545△ 5,343,790△ 124,000

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

収
拠点区分間繰入金収益
特 益
事業区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増減国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
費
部
用 事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)

増減(A)-(B)

備考△ 124,0000

124,000

340,2380340,23802,604,465△ 2,604,465△ 2,388,227

340,238

2,728,465

4,896,517

7,852,080△ 2,955,563△ 4,350,437

2,802,621△ 7,153,058

繰 前期繰越活動増減差額(12)1,896,067
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)△2,454,370
活動 基本金取崩額(14)0増0
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)0額
その他の積立金積立額(17)0の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△ 2,454,370△ 906,554

2,802,621

1,896,067△ 4,350,437

0

0

0

0

0

0

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

80

0

0

1,896,067△ 4,350,437

第二号第四様式

受託金事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

経常経費補助金収益△ 200,000

200,000△ 200,0000

200,000△ 200,000

65,956,709

60,316,178

5,640,531

65,467,709

59,972,178

5,495,531

市区町村受託金収益

65,467,709

59,972,178

5,495,531

都道府県社協受託金収益

489,000

344,000

145,000

489,000

344,000

145,000

4,243,288

4,315,182△ 71,894

受託金収益
市区町村受託金収益

都道府県社協受託金収益
事業収益
参加費収益

24,40014,00010,400

利用料収益

73,888104,182△ 30,294

手数料収益

4,145,000

4,197,000△ 52,000

200,0000

200,000

200,0000

200,000

200,0000

200,000

838,1390

838,139

838,1390

838,139

障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
その他の事業収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)838,1390

838,139

71,238,136

64,831,360

6,406,776

43,352,109

41,750,645

1,601,464

職員給料24,157,918

23,405,066

752,852

職員賞与

5,488,243

4,508,485

979,758

賞与引当金繰入2,643,882

2,611,669

32,213

非常勤職員給与3,422,193

3,676,462△ 254,269

退職給付費用

1,917,967

2,528,665△ 610,698

人件費

法定福利費
事業費

5,721,906

5,020,298

701,608

21,138,705

23,285,608△ 2,146,903

200,0000

200,000

水道光熱費
燃料費

20,0000

20,000

消耗器具備品費642,606

716,829△ 74,223

保険料

40,09338,5991,494

賃借料

1,075,896

1,082,206△ 6,310

261,070

226,30934,761

1,170,000

1,192,500△ 22,500

旅費交通費

252,244

212,638

39,606

印刷製本費

190,104

185,790

4,314

通信運搬費

403,052

397,599

5,453

車輌燃料費
費
用

諸謝金

広報費
業務委託費

6,090

0

6,090

15,738,100

15,872,280△ 134,180

手数料127,400

97,10830,292

租税公課

1,012,050

3,263,750△ 2,251,700

236,123

171,279

64,844

福利厚生費

83,367

81,369

1,998

研修研究費

152,756

89,91062,846

減価償却費

80,52080,5200

その他の費用

94,629165,000△ 70,371

94,629165,000△ 70,371

94,629165,000△ 70,371

事務費

その他の費用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

備考

200,000

補助金収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

増減(A)-(B)

0

補助金収益

収
益

前年度決算(B)

退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)64,902,086

65,453,052△ 550,966

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)6,336,050△ 621,692

6,957,742000

サービス活動外収益計(4)

81

勘定科目

サ
ー

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

備考

ビ
ス
活
動

費
用

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

6,336,050△ 621,692

6,957,742

0922,705△ 922,705

0922,705△ 922,705

5,063,832

975,114

4,088,718

8,385

0

8,385

5,072,217

975,114

4,097,103△ 5,072,217△ 52,409△ 5,019,808

1,263,833△ 674,101

1,937,934

繰 前期繰越活動増減差額(12)△ 6,248,586
越△ 4,984,753
活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)0
増基金取崩額計(15)0減
差 その他の積立金取崩額(16)0額
その他の積立金積立額(17)0の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)△ 4,984,753△ 5,574,485△ 674,101△ 6,248,586

1,263,833

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 6,248,586

1,263,833

外
増
減
の
部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

収 拠点区分間繰入金収益
特 益
特別収益計(8)別
拠点区分間繰入金費用増
減 費 事業区分間固定資産移管費用の 用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)82

第二号第四様式

地域福祉活動推進事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目
収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)752,658

469,296283,362752,658

469,296283,362752,658

469,296283,362356,658

280,896

75,762356,658

280,896

75,762

1,044,615

2,138,513△ 1,093,898
3,863

事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与
事業費
消耗器具備品費109,270

105,407

5,200

2,800

2,400

賃借料

289,560

396,480△ 106,920△ 20,125020,125

諸謝金

303,300

115,500

187,800

印刷製本費

129,140

149,270△ 20,130

サ
ー
通信運搬費
ビ
広報費
ス
業務委託費
活
動 費
手数料
増 用
事務費
減
旅費交通費
の
部
研修研究費

△ 949,110

105,788

213,280△ 107,492

739

440

299

447,246

591,973△ 144,727
59,78928,097

11,330

事務消耗品費10,41018,762△ 8,352

通信運搬費

179,310

374,918△ 195,608

広報費

015,536△ 15,536

手数料

6,950

3,300

3,650

分担金費用

3,500

3,500

0

3,500

3,500

0

100,000

100,0000

100,000

100,0000

100,000

100,0000

助成金費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)減の部△ 84,483

1,037,264

151,360

助成金費用

ス
活
動
外
増

97,947

88,15487,886

助成金費用

収
益
費
用

13,464

162,690

分担金費用

ビ

備考

保険料
車輌燃料費

サ
ー

増減(A)-(B)1,952,019

3,114,882△ 1,162,863△ 1,199,361△ 2,645,586

1,446,225

000

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

△ 1,199,361△ 2,645,586

1,446,225

1,199,361

2,645,586△ 1,446,225

1,199,361

2,645,586△ 1,446,225

0

0

0

1,199,361

2,645,586△ 1,446,225

0

0

0

2,376,966

2,376,966

02,376,966

2,376,966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,376,966

2,376,966

0

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特収 拠点区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増 益
減 費
特別費用計(9)用の特別増減差額(10)=(8)-(9)部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)83第二号第四様式

共同募金配分金事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)12,893,349

13,594,089

12,893,349

13,594,089△ 700,740

一般募金配分金収益

7,870,670

9,511,610△ 1,640,940

歳末たすけあい配分金収益

5,022,679

4,082,479

940,200

10,300

2,500

7,800

10,300

2,500

7,800

12,903,649

13,596,589△ 692,940

10,480,349

11,129,394△ 649,045

879,395

1,052,501△ 173,106

勘定科目
経常経費補助金収益
共同募金配分金収益
収
益

事業収益
参加費収益
サービス活動収益計(1)
事業費
消耗器具備品費
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の 費
部 用

23,834

11,82012,014394,396

438,802△ 44,406

車輌燃料費

89,20061,54027,660

返還金

6,417,462

5,678,244

739,218

諸謝金

579,930

908,000△ 328,070

旅費交通費

285,562

503,820△ 218,258

印刷製本費

188,100

27,115160,985

通信運搬費

511,544614,524△ 102,980

広報費

136,034

800,000△ 663,966

業務委託費

878,892

941,196△ 62,304

手数料95,58089,642

5,938

雑費

420

2,190

△ 1,770

事務費

31,00046,995△ 15,995

31,00046,995△ 15,995

2,392,300

2,428,900△ 36,600

2,392,300

2,428,900△ 36,600

助成金費用
助成金費用
サービス活動費用計(2)2,392,300

2,428,900△ 36,600

12,903,649

13,605,289△ 701,640

0△ 8,700

8,700

0

8,700

△ 8,700

08,700△ 8,700

雑収益
サービス活動外収益計(4)

0

8,700

△ 8,700

08,700△ 8,700

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

8,700

△ 8,700

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益

費
用

雑収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

△ 700,740

賃借料

助成金費用

収
益

備考

保険料

研修研究費

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

増減(A)-(B)000

特別収益計(8)000

特別費用計(9)000

特別増減差額(10)=(8)-(9)

0

0

0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

0

0

0

繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

第二号第四様式

介護保険事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

介護保険事業収益36,607,861

44,315,337△ 7,707,476

居宅介護料収益36,207,861

43,855,337△ 7,647,476(介護報酬収益)32,475,267

39,366,669△ 6,891,402

介護報酬収益32,475,267

39,366,669△ 6,891,402(利用者負担金収益)

3,732,594

4,488,668△ 756,074

3,732,594

4,488,668△ 756,074

その他の事業収益

400,000

460,000△ 60,000

補助金事業収益0

460,000△ 460,000

400,0000

400,000

2,864

0

2,864

2,864

0

2,864

2,864

0

2,864

36,610,725

44,315,337△ 7,704,612

39,603,515

42,801,353△ 3,197,838

職員給料8,943,035

9,387,435△ 444,400

職員賞与

2,987,982

3,042,850△ 54,868

賞与引当金繰入1,108,212

1,090,236

17,976

非常勤職員給与20,833,181

22,815,470△ 1,982,289

退職給付費用

1,141,049

1,652,060△ 511,011

法定福利費

4,590,056

4,813,302△ 223,246

勘定科目

収
益

介護負担金収益(一般)補助金事業収益(一般)その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費

事業費
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

2,284,527

2,995,214△ 710,687

62,575

83,346△ 20,771

消耗器具備品費214,249

185,968

28,281

保険料

238,809336,143△ 97,334

賃借料

373,164

488,268△ 115,104

車輌費

57,900191,140△ 133,240

車輌燃料費

706,316

822,174△ 115,858

旅費交通費

282,364

284,736△ 2,372

印刷製本費

20,592

111,600△ 91,008

修繕費

196,924

270,162△ 73,238

通信運搬費

36,214

41,770△ 5,556

手数料68,420115,667△ 47,247

租税公課

16,00064,240△ 48,240

雑費

11,0000

11,000

事務費

433,219

420,532

12,687

福利厚生費

93,587

111,577△ 17,990

職員被服費

6,215

5,192

1,023

研修研究費

35,54035,5400

事務消耗品費16,99424,033△ 7,039

通信運搬費

38,016

48,842△ 10,826

手数料67,26744,148

23,119保守料

167,200

140,800

26,400

諸会費

8,400

10,400△ 2,000

減価償却費

736,600

807,244△ 70,644△ 552,070△ 475,195△ 76,875

42,560042,56042,560042,56042,560042,560

その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)42,548,351

46,549,148△ 4,000,797

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)△ 5,937,626△ 2,233,811△ 3,703,815

784

800

△ 16

受取利息配当金収益
収
益

備考

燃料費

国庫補助金等特別積立金取崩額

サ
ー
ビ
ス
活
動
外

増減(A)-(B)

85

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)79,73566,441

13,29479,73566,441

13,294

雑収益
サービス活動外収益計(4)79,73566,441

13,29480,51967,241

13,278

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

勘定科目
収
益

費
用

その他のサービス活動外収益
雑収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益80,51967,241

13,278△ 2,166,570△ 3,690,537

0738,000△ 738,000

0738,000△ 738,000

0738,000△ 738,000△ 26,0410△ 26,041

施設整備等寄附金収益
特別収益計(8)特別増減差額(10)=(8)-(9)

備考△ 5,857,107

施設整備等寄附金収益

特固定資産売却損･処分損
別
器具及び備品売却損･処分損
増
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用
事業区分間繰入金費用
部
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)

増減(A)-(B)△ 26,0410△ 26,041

0738,000△ 738,000

15,000,000

015,000,000

458,120554,778△ 96,658

15,432,079

1,292,778

14,139,301△ 15,432,079△ 554,778△ 14,877,301△ 21,289,186△ 2,721,348△ 18,567,838

前期繰越活動増減差額(12)24,320,447
繰
3,031,261
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)0
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)0
増20,000,000
減 その他の積立金取崩額(16)人件費積立金取崩額(介護)20,000,000
差
額 その他の積立金積立額(17)5,000,000の人件費積立金積立額(介護)5,000,000
部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 18,031,261

27,041,795△ 2,721,348

24,320,447△ 21,289,186

0

0

0

0

0

20,000,000

020,000,000

05,000,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)86

05,000,000

24,320,447△ 6,289,186

第二号第四様式

障害福祉サービス事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

18,000,000

12,000,000

6,000,000

18,000,000

12,000,000

6,000,000

18,000,000

12,000,000

6,000,000

障害福祉サービス等事業収益

36,020,544

31,539,225

4,481,319

自立支援給付費収益27,408,988

24,212,122

3,196,866

介護給付費収益16,875,218

15,319,362

1,555,856

計画相談支援給付費収益

1,641,010

勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益

収
益10,533,770

8,892,760

75,90013,981

61,919

その他の事業収益

8,535,656

7,313,122

1,222,534

受託事業収益(公費)7,546,940

6,352,190

1,194,750

受託事業収益(一般)708,716

640,932

67,784

その他の事業収益

280,000

320,000△ 40,000

3,036

0

3,036

3,036

0

3,036

その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)

3,036

0

3,036

54,023,580

43,539,225

10,484,355

44,073,066

42,918,161

1,154,905

職員給料18,083,515

17,563,819

519,696

職員賞与

4,517,251

4,443,049

74,202

賞与引当金繰入2,004,628

1,980,919

23,709非常勤職員給与11,809,687

11,936,380△ 126,693

退職給付費用

2,317,022

1,794,957

522,065

法定福利費

5,340,963

5,199,037

141,926

人件費

事業費

費
用

備考

利用者負担金収益

その他の収益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

増減(A)-(B)3,788,920

1,849,377

1,939,543

消耗器具備品費

268,620

177,400

91,220

保険料

133,670

93,15040,520

賃借料

810,781

738,336

72,445

車輌費

9,900

0

9,900

車輌燃料費

241,579

284,681△ 43,102

旅費交通費

204,145

208,143△ 3,998

印刷製本費

13,72871,000△ 57,272

修繕費

68,580068,580

通信運搬費

380,571

269,187

111,384

手数料

12,582

7,480

5,102

1,644,764

01,644,764

321,997

349,566△ 27,569

77,254

100,610△ 23,356

租税公課
事務費
福利厚生費
職員被服費

0

4,543

△ 4,543

旅費交通費

600

4,640

△ 4,040

研修研究費

65,50040,20025,300

事務消耗品費14,02625,369△ 11,343

通信運搬費

38,016

48,842△ 10,826

手数料43,00147,762△ 4,761

0

600

△ 600

83,60077,0006,600△ 43,508

租税公課
保守料
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

137,693

181,201△ 100,943△ 100,943

0

23,8980

23,89823,8980

23,89823,8980

23,89848,244,631

45,197,362

3,047,269

その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)

87

勘定科目
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)5,778,949△ 1,658,137

672

600

72

25,00435,550△ 10,546

受取利息配当金収益
収
益

費
用その他のサービス活動外収益
雑収益増減(A)-(B)

備考

7,437,086

25,00435,550△ 10,546

雑収益
サービス活動外収益計(4)25,00435,550△ 10,546

25,67636,150△ 10,474

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

25,67636,150△ 10,474

5,804,625△ 1,621,987

7,426,612

00010,788,843

800,000

9,988,843△ 48,329

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収特別収益計(8)
特 益
別事業区分間繰入金費用
増 費
拠点区分間繰入金費用
減 用
特別費用計(9)の部
特別増減差額(10)=(8)-(9)229,060

277,389

11,017,903

1,077,389

9,940,514△ 11,017,903△ 1,077,389△ 9,940,514

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 5,213,278△ 2,699,376△ 2,513,902

15,761,706
繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)10,548,428
活
基本金取崩額(14)0動
基金取崩額計(15)0増減 その他の積立金取崩額(16)10,000,000
差
人件費積立金取崩額(介護)10,000,000
額
その他の積立金積立額(17)0の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 20,548,428

18,461,082△ 2,699,376

15,761,706△ 5,213,278

0

0

0

0

0

10,000,000

010,000,000

0015,761,706

4,786,722

88

第二号第四様式

児童福祉事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)

障害福祉サービス等事業収益

45,502,380

26,814,880

18,687,500

障害児施設給付費収益

43,287,568

25,652,748

17,634,820

43,287,568

25,652,748

17,634,820

利用者負担金収益

1,814,812

886,132

928,680

その他の事業収益

400,000

276,000

124,000

400,000

276,000

124,000

45,502,380

26,814,880

18,687,500

53,763,056

24,653,442

29,109,614

職員給料17,167,184

8,912,067

8,255,117

職員賞与

3,456,115

2,385,194

1,070,921

賞与引当金繰入2,396,929

1,041,898

1,355,031

非常勤職員給与11,330,870

8,922,862

2,408,008

退職給付費用

15,551,140

1,071,030

14,480,110

法定福利費

3,860,818

2,320,391

1,540,427
2,543,066

勘定科目

収
益

障害児通所給付費収益

その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の 費
部 用

事業費

3,913,075

1,370,009

給食費

190,359

110,334

80,025

水道光熱費

625,643

0625,643

消耗器具備品費

829,279

559,863

269,416

保険料

256,5800256,580

賃借料

1,152,510

387,712764,798

車輌燃料費

206,947

68,709138,238

旅費交通費

10,108

8,294

1,814

修繕費

19,800019,800

通信運搬費

28,241

176,270△ 148,029

業務委託費

506,608

58,827447,781

保守料

77,000077,000

租税公課

10,0000

10,000680,174

283,671396,503

福利厚生費

122,658

80,80341,855

研修研究費

30,7009,520

21,180

事務消耗品費2,623

12,280△ 9,657

通信運搬費

357,273

54,000303,273

手数料

166,920

127,068

39,852

減価償却費

141,544

143,334△ 1,790

事務費

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

△ 29,9320△ 29,932

58,467,917

26,450,456

32,017,461△ 12,965,537

364,424△ 13,329,961

401,118

101,175

299,943

401,118

101,175

299,943

401,118

101,175

299,943

401,118

101,175

299,943826,1700826,170

その他のサービス活動外収益
収益増減(A)-(B)

雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 支払利息用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)826,1700826,170△ 425,052

101,175△ 526,227△ 13,390,589

465,599△ 13,856,188

624,000

0624,000

624,000

0624,000

2,495,000

02,495,000

13,476,960

0

13,476,960

16,595,960

0

16,595,960

624,000

0624,000

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

収
拠点区分間繰入金収益
特 益
事業区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増減国庫補助金等特別積立金積立額
の
費
部
用

89

備考

特
別
増
勘定科目
減
の
事業区分間繰入金費用
部 費
用 事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,240,000

1,895,000△ 655,000

3,701,10003,701,100

5,565,100

1,895,000

3,670,100

備考

11,030,860△ 1,895,000

12,925,860△ 2,359,729△ 1,429,401△ 930,328

繰 前期繰越活動増減差額(12)13,230,773
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)10,871,044
活動 基本金取崩額(14)0増0
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)0額
その他の積立金積立額(17)0の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 10,871,044

14,660,174△ 1,429,401

13,230,773△ 2,359,729

0

0

0

0

0

0

0

0

13,230,773△ 2,359,729

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)90

第二号第四様式

就労継続支援事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)6,245,870

6,332,685

633,684

478,133

155,551

5,612,186

5,854,552△ 242,366

障害福祉サービス等事業収益

38,222,200

40,563,030△ 2,340,830

自立支援給付費収益

37,985,000

40,333,030△ 2,348,030

訓練等給付費収益

37,985,000

40,333,030△ 2,348,030

勘定科目
就労支援事業収益
就労支援センター事業収益
受託事業収益収
益37,200037,200200,000

230,000△ 30,000

200,000

230,000△ 30,000

44,468,070

46,895,715△ 2,427,645

32,004,500

29,856,859

2,147,641

職員給料13,319,333

13,157,995

161,338

職員賞与

2,932,829

3,472,571△ 539,742

賞与引当金繰入1,522,998

1,492,893

30,105非常勤職員給与7,675,374

6,888,545

786,829

退職給付費用

2,962,710

1,531,610

1,431,100

法定福利費

3,591,256

3,313,245

278,011△ 360,667

事業費

3,128,435

3,489,102

保健衛生費

162,140

169,510△ 7,370

水道光熱費

830,188

1,074,846△ 244,658

消耗器具備品費223,990

269,574△ 45,584

保険料

268,291

276,082△ 7,791

賃借料

1,013,100

1,013,100

0

車輌燃料費

409,810407,043

2,767

旅費交通費

4,376

220

4,156
△ 5,500

印刷製本費

0

5,500

修繕費

60,665

10,61550,050

通信運搬費

2,610

5,720

△ 3,110

業務委託費

58,26556,892

1,373

租税公課

95,000200,000△ 105,000

310,055

320,443△ 10,388

福利厚生費

56,32365,003△ 8,680

研修研究費

3,000

4,000

△ 1,000

事務消耗品費46,72828,89917,829

通信運搬費

180,716

186,553△ 5,837

手数料

21,38835,988△ 14,600

雑費

1,900

0

1,900

事務費

雑費
就労支援事業費用

1,900

0

1,900

6,285,492

6,353,193△ 67,701

53,110△ 22,388

75,49853,110△ 22,388

75,4986,232,382

6,375,581△ 143,199△ 10,355

就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
就労支援事業販管費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

1,863,991

1,874,346△ 1,029,970△ 1,029,970

042,562,503

40,863,973

1,698,530

1,905,567

6,031,742△ 4,126,175

90

50

40

2,597

3,613

△ 1,016

2,597

3,613

△ 1,016

2,597

3,613

△ 1,016

2,687

3,663

△ 976

受取利息配当金収益
収益△ 86,815

その他の事業収益

人件費

費
用

備考

利用者負担金収益
その他の事業収益
サービス活動収益計(1)

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

増減(A)-(B)その他のサービス活動外収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)

91

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

勘定科目
費
用

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)

事業区分間固定資産移管収益
収
特 益 拠点区分間固定資産移管収益別
特別収益計(8)増事業区分間固定資産移管費用
減 費の 用 拠点区分間固定資産移管費用
部
特別費用計(9)

増減(A)-(B)

備考

0

0

0

2,687

3,663

△ 976

1,908,254

6,035,405△ 4,127,151

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)2,089,050

02,089,050

0

1,946,984△ 1,946,984

2,089,050

1,946,984

142,066555,2700555,27001,946,984△ 1,946,984△ 1,391,714

555,270

1,946,984

1,533,780

01,533,780

3,442,034

6,035,405△ 2,593,371

繰 前期繰越活動増減差額(12)26,831,146
越
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)30,273,180
活動 基本金取崩額(14)0増0
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)0額
その他の積立金積立額(17)0の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) 30,273,180

20,795,741

6,035,405

26,831,146

3,442,034

0

0

0

0

0

0

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

92

0

0

26,831,146

3,442,034

第二号第四様式

介護保険（公益）事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)4,627,660

16,911,290△ 12,283,630

4,501,310

16,399,740△ 11,898,430

4,501,310

16,399,740△ 11,898,430

その他の事業収益126,350

511,550△ 385,200

補助金事業収益0

100,000△ 100,000

126,350

411,550△ 285,2000186,000△ 186,0000

186,000△ 186,0000

186,000△ 186,000

勘定科目
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益収
益

受託事業収益(公費)その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)4,627,660

17,097,290△ 12,469,630

18,417,018△ 32,048,618

職員給料7,753,315

10,571,546△ 2,818,231

職員賞与

2,438,869

2,441,518△ 2,649

01,255,705△ 1,255,705

賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費

253,800

338,400△ 84,600△ 25,925,717

1,460,377△ 27,386,094

1,848,133

2,349,472△ 501,339

事業費

737,114

1,368,491△ 631,377△ 22,469

61,574△ 84,043

保険料

21,491

18,877

2,614

賃借料

613,500

1,050,000△ 436,500

車輌燃料費

37,564

100,052△ 62,488

旅費交通費11,603

17,045△ 5,442

通信運搬費

65,52552,543

12,982

手数料

9,900

58,400△ 48,500

消耗器具備品費

費
用

租税公課
事務費
福利厚生費
研修研究費

収
益
費
用

10,000△ 10,000

277,721△ 173,945

35,32841,444△ 6,116△ 53,000

053,0002,716

45,185△ 42,469

通信運搬費

64,040103,797△ 39,757

手数料

1,692

1,295

397

諸会費

0

33,000△ 33,000

減価償却費

0

4,209

△ 4,209△ 12,790,710

20,067,439△ 32,858,149

17,418,370△ 2,970,149

20,388,519

0

0

0

サービス活動費用計(2)

ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

0
103,776

事務消耗品費

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サー

備考△ 13,631,600

人件費

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

増減(A)-(B)

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)

0

0

0

0

0

0

17,418,370△ 2,970,149

20,388,519

29,197,730

0

29,197,730

8,385

0

8,385

29,206,115

0

29,206,115

26,041

0

26,041

26,041

0

26,041

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益収
益 事業区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)特別固定資産売却損･処分損
増
器具及び備品売却損･処分損
減 費の 用 事業区分間繰入金費用部
事業区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)
越
活
動
増
減

0

277,389△ 277,389

21,713,265

0

21,713,265

21,739,306

277,389

21,461,917

7,466,809△ 277,389

7,744,198

24,885,179△ 3,247,538

28,132,717△ 24,812,379△ 21,564,841△ 3,247,538

93

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)72,800△ 24,812,379

24,885,179

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72,800△ 24,812,379

24,885,179

繰越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)94

増減(A)-(B)

備考第二号第四様式

補助金（公益）事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

2,322,000

2,322,000

02,322,000

2,322,000

02,322,000

2,322,000

027,60055,800△ 28,200

27,60055,800△ 28,200

2,349,600

2,377,800△ 28,200

経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
市区町村補助金収益
収
益 事業収益
利用料収益
サービス活動収益計(1)
事業費
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減 費
の 用
部

2,317,113

2,399,100△ 81,987

199,968

252,416△ 52,448

燃料費

46,84885,085△ 38,237

消耗器具備品費144,701

87,72456,977

保険料

349,440

312,960

36,480

賃借料

488,400

488,4000

修繕費

018,700△ 18,700

1,016,456

1,082,515△ 66,059

保守料

62,70062,700

0

手数料

8,600

8,600

0

59,40355,001

4,402

通信運搬費

52,45353,706△ 1,253

手数料

6,950

1,295

5,655

減価償却費

2,089,670

2,145,980△ 56,310△ 1,799,999△ 1,856,309

56,3102,666,187

2,743,772△ 77,585△ 316,587△ 365,972

49,385

400

0

400

400

0

400

雑収益
サービス活動外収益計(4)

400

0

400

400

0

400

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

業務委託費

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益
収
益
費
用

備考

水道光熱費

事務費

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

増減(A)-(B)

雑収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

400

0

400

△ 316,187△ 365,972

49,78526,51676,301△ 49,785

26,51676,301△ 49,785

00026,51676,301△ 49,785

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 289,671△ 289,6710繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)6,058,939

6,348,610△ 289,671

5,769,268

6,058,939△ 289,671

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,769,268

6,058,939△ 289,671

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特収 事業区分間繰入金収益別
特別収益計(8)増 益
減 費
特別費用計(9)用の特別増減差額(10)=(8)-(9)部

95

第二号第四様式

指定管理事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
当年度決算(A)

前年度決算(B)30,277,489

30,137,000

140,489

30,277,489

30,137,000

140,489

30,277,489

30,137,000

140,489

328,600

319,500

9,100

328,600

319,500

9,100

6,341,556

6,320,440

21,116

6,341,556

6,320,440

21,1166,000,000

6,000,000

0341,556

320,440

21,11638,200038,20038,200038,20038,200038,20036,985,845

36,776,940

208,905

24,878,997

24,055,505

823,492

職員給料8,539,519

7,897,844

641,675

職員賞与

1,774,726

1,741,859

32,867

賞与引当金繰入1,214,294

876,292

338,002非常勤職員給与8,718,741

9,406,487△ 687,746

退職給付費用

1,617,430

984,690632,740

法定福利費

3,014,287

3,148,333△ 134,046

勘定科目
受託金収益
市区町村受託金収益
市区町村受託金収益
事業収益
利用料収益
収
益

障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)その他の事業収益
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
サービス活動収益計(1)
人件費

事業費
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
費
用

増減(A)-(B)

備考

15,036,690

15,805,421△ 768,731

給食費

64,93826,17438,764

教養娯楽費

118,820

101,860

16,960

本人支給金57,156

79,340△ 22,184

水道光熱費

6,142,190

6,859,256△ 717,066

消耗器具備品費△ 386,464

1,134,353

1,520,817

保険料

221,480

215,470

6,010

賃借料

797,661

758,223

39,438

車輌費18,150309,210△ 291,060

車輌燃料費

150,578

157,370△ 6,792

諸謝金

535,420

383,180

152,240△ 8,012

旅費交通費

47,87455,886

修繕費

965,998543,624

422,374

通信運搬費

175,746

178,272△ 2,526

業務委託費

3,307,9783,254,616

53,362

保守料

1,213,368

621,724591,644

手数料

41,68037,099

4,581

租税公課

43,300703,300△ 660,000

366,680

371,404△ 4,724

福利厚生費

44,29839,021

5,277

研修研究費

3,850

11,700△ 7,850

事務消耗品費18,21425,759△ 7,545

通信運搬費

227,499

238,211△ 10,712

手数料44,41028,304

16,106

雑費

28,40928,4090

事務費

雑費

28,40928,4090

減価償却費

77,00080,150△ 3,150

その他の費用

83,920083,92083,920083,92083,920083,92040,443,287

40,312,480

130,807

その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
サービス活動費用計(2)

96

勘定科目
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)△ 3,457,442△ 3,535,540

0

5

△ 5

103,120

350,845△ 247,725

受取利息配当金収益
収
益

費
用その他のサービス活動外収益
雑収益増減(A)-(B)

備考

78,098103,120

350,845△ 247,725

雑収益
サービス活動外収益計(4)103,120

350,845△ 247,725

103,120

350,850△ 247,730

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

103,120

350,850△ 247,730

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)△ 3,354,322△ 3,184,690△ 169,632

事業区分間繰入金収益
特
別 収 事業区分間固定資産移管収益
増 益
特別収益計(8)減 費
特別費用計(9)の 用部
特別増減差額(10)=(8)-(9)2,028,843

2,695,000△ 666,157

555,2700555,270

2,584,113

2,695,000△ 110,887

0002,584,113

2,695,000△ 110,887

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 770,209△ 489,690△ 280,519

繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活
基本金取崩額(14)動
増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
ソフトウェア積立金取崩額
額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)2,263,909

2,497,599△ 233,690

1,493,700

2,007,909△ 514,209

0

0

0

0

0

0

0

256,000△ 256,0000

256,000△ 256,000

0001,493,700

2,263,909△ 770,209

97

第二号第四様式

公共事業拠点区分

事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)15,231,700

15,635,400△ 403,700

15,231,700

15,635,400△ 403,700

15,231,700

15,635,400△ 403,700

15,231,700

15,635,400△ 403,700

10,259,409

10,178,551

80,8589,848,770

9,784,684

64,086

受託金収益
収
益

受託金収益
受託金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
非常勤職員給与

法定福利費
サ
ー
事業費
ビ
燃料費
ス
消耗器具備品費
活
動
賃借料
増 費
通信運搬費
減 用
保守料
の
部
租税公課

410,639

393,867

16,7723,710,115△ 949,402

10,00030,000△ 20,000

159,252△ 55,892

700,700

1,201,200△ 500,500

484,653

527,663△ 43,010

462,000

792,000△ 330,000

1,000,000

0△ 48,089

56,934

105,023

福利厚生費

47,802

49,081△ 1,279

事務消耗品費8,723

50,763△ 42,040

409

5,179

△ 4,770

13,077,056

13,993,689△ 916,633

2,154,644

1,641,711

512,933

20,40019,2001,200

20,40019,200

1,200

雑収益
サービス活動外収益計(4)20,40019,2001,200

20,40019,200

1,200

サービス活動外費用計(5)

0

0

0

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
その他のサービス活動外収益費
用103,360

1,000,000

手数料

収
益

備考

2,760,713

事務費

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

増減(A)-(B)

雑収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)20,40019,2001,200

2,175,044

1,660,911

514,1330001,390,000

1,059,208

330,792

1,390,000

1,059,208

330,792△ 1,390,000△ 1,059,208△ 330,792

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
特別収益計(8)益別増 費 事業区分間繰入金費用
減 用
特別費用計(9)の特別増減差額(10)=(8)-(9)部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動 基本金取崩額(14)増
減 基金取崩額計(15)差 その他の積立金取崩額(16)額
その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)785,044

601,703

183,341

5,378,380

4,776,677

601,7036,163,424

5,378,380

785,044

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,163,424

5,378,380

785,044

98

99

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
前払金
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
社会福祉基金積立資産
人件費積立資産(介護)備品等購入積立資産(介護)備品等購入積立資産(就労)
長期前払費用貸付事業貸付金
資産の部合計

資産の部
当年度末
176,540,426
120,016,109
41,999,122
12,099,379
68,274
19,4622,300,000
38,080523,040,596
58,884,084
20,379,000
30,807,517
697,567
7,000,000
464,156,512
186,264,773
52,060,923
379,767
797,6123,720,533
3,697,892
224,224
237,930
30,000128,759,881
6,916,500
29,507,026
35,000,000
10,000,000
4,500,000
8,170
2,051,281
699,581,022
2,073,781
710,721,014

前年度末
153,697,246
78,392,637
49,678,674
0
54,771
26,55425,500,000
44,610557,023,768
60,874,730
20,379,000
32,619,515
876,2157,000,000
496,149,038
191,313,778
56,349,865
503,717835,012
4,142,291
3,594,033
224,224
234,850
30,000126,950,070
6,849,000
28,548,417
60,000,000
10,000,000
4,500,000

増減
22,843,180 流動負債
41,623,472
短期運営資金借入金△ 7,679,552
事業未払金
12,099,379
預り金
13,503
職員預り金△ 7,092
仮受金△ 23,200,000
賞与引当金△ 6,530△ 33,983,172 固定負債
△ 1,990,646
長期運営資金借入金
0
退職給付引当金
負債の部合計
△ 1,811,998△ 178,648
0 基本金△ 31,992,526
第１号基本金△ 5,049,005
第４号基本金△ 4,288,942 基金△ 123,950
社会福祉基金△ 37,400 国庫補助金等特別積立金△ 421,758 その他の積立金
103,859
人件費積立金(介護)0
備品等購入積立金(介護)3,080
備品等購入積立金(就労)0 次期繰越活動増減差額
1,809,811 (うち当期活動増減差額)
67,500958,609△ 25,000,000
0
0
8,170
純資産の部合計△ 22,500
負債及び純資産の部合計△ 11,139,992

令和 6年 3月31日現在

法人単位貸借対照表

397,286,516
699,581,022

232,475,627
70,985,000
161,490,627
302,294,506
純資産の部
29,823,000
22,823,000
7,000,000
29,507,026
29,507,026
147,884,870
49,500,000
35,000,000
10,000,000
4,500,000
140,571,620△ 3,530,399

負債の部
当年度末
69,818,879
2,300,000
44,920,014
3,845,179
3,740,806
015,012,880△ 7,226,278△ 11,139,992

000958,609958,609△ 4,654,488△ 25,000,000△ 25,000,000
0021,469,601
5,136,692

29,823,000
22,823,000
7,000,000
28,548,417
28,548,417
152,539,358
74,500,000
60,000,000
10,000,000
4,500,000
119,102,019△ 8,667,091

404,512,794
710,721,014

2,285,200△ 1,015,000
3,300,200△ 3,913,714

増減△ 6,198,914△ 23,200,000
10,337,038
2,927,030
2,678,879△ 8,593
1,066,732
230,190,427
72,000,000
158,190,427
306,208,220

前年度末
76,017,793
25,500,000
34,582,976
918,149
1,061,927
8,593
13,946,148(単位:円)

第三号第一様式

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）「法人運営事業」「福祉基金運営事業」「早川賢治・清子記念社会福祉基金事業」「燕市民交流センター管理事業」
イ 補助金事業拠点区分（社会福祉事業）「社協職員補助事業」「老人福祉センター事業」
ウ 受託金事業拠点区分（社会福祉事業）「福祉相談支援事業」「障がい者タクシー券等助成事業」「権利擁護支援事業」「地域介護予防活動支援事業」「介護予防普及啓発事業」「生活支援体制整備事業」「日常生活自立支援事業」
エ 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）「調査・企画・広報事業」「小口資金貸付事業」「有償ボランティア事業」
オ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）「福祉育成・援助事業」「ボランティア活動育成事業」「歳末募金事業」
カ 介護保険事業（社会福祉事業）「訪問介護事業」「訪問入浴介護事業」
キ 障害福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）「障がい者自立支援サービス事業」「相談支援事業」
ク 児童福祉事業（社会福祉事業）「放課後等デイサービス事業はばたき」「放課後等デイサービス事業ぶんすい」
ケ 就労継続支援事業（社会福祉事業）「就労支援センターＢ型事業」
コ 介護保険事業（公益事業）「居宅介護支援事業」
サ 補助金事業拠点区分（公益事業）

100

シ

ス

「屋内ゲートボール場事業」
指定管理事業拠点区分（公益事業）「老人集会センター管理経営事業」「吉田老人センター管理経営事業」「障がい者地域生活支援センター管理経営事業」
公共事業拠点区分（公益事業）「デマンド交通予約センター事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物附属設備
定期預金
合計

前期末残高
20,379,000
32,619,515
876,2157,000,000
60,874,730

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0
0

0
1,811,998
178,6480
1,990,646(単位:円)
当期末残高
20,379,000
30,807,517
697,567
7,000,000
58,884,084

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
32,619,515
1,811,998
30,807,517
建物附属設備
876,215
178,648
697,567
小計
33,495,730
1,990,646
31,505,084
その他の固定資産
建物
191,313,778
5,049,005
186,264,773
建物附属設備
56,349,865
4,288,942
52,060,923
構築物
503,717
123,950
379,767
機械及び装置
835,01237,400797,612
車輌運搬具
4,917,611
1,197,078
3,720,533
器具及び備品4,719,355
1,021,463
3,697,892
権利224,2240224,224
ソフトウェア339,350
101,420
237,930
小計259,202,912
11,819,258
247,383,654
合計
292,698,642
13,809,904
278,888,738
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
短期貸付金
合計

債権額
41,999,122
12,099,379
2,300,000
56,398,501

徴収不能引当金の当期末残高
0000(単位:円)
債権の当期末残高
41,999,122
12,099,379
2,300,000
56,398,501

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

101

第三号第二様式

令和5年度

社会福祉法人燕市社会福祉協議会 貸借対照表内訳表（法人全体）
令和 6年 3月31日現在(単位:円)

勘定科目

社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去

流動資産
現金預金158,851,600
109,219,343

17,688,826
10,796,766

176,540,426
120,016,109

事業未収金
未収金
商品・製品
前払金
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産38,222,622
8,983,819
68,274
19,4622,300,000
38,080450,823,148
58,884,084
20,379,000
30,807,517
697,567
7,000,000
391,939,064

3,776,500
3,115,560
000072,217,448
0
0
0
0
0
72,217,448

41,999,122
12,099,379
68,274
19,4622,300,000
38,080523,040,596
58,884,084
20,379,000
30,807,517
697,567
7,000,000
464,156,512

41,999,122
12,099,379
68,274
19,4622,300,000
38,080523,040,596
58,884,084
20,379,000
30,807,517
697,567
7,000,000
464,156,512

建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
社会福祉基金積立資産

119,887,501
52,060,923
379,766
797,6123,720,533
3,588,037
151,424
237,930
30,000123,381,361
6,637,500
29,507,026

66,377,272
01
00
109,855
72,800005,378,520
279,000
0

186,264,773
52,060,923
379,767
797,6123,720,533
3,697,892
224,224
237,930
30,000128,759,881
6,916,500

186,264,773
52,060,923
379,767
797,6123,720,533
3,697,892
224,224
237,930
30,000128,759,881
6,916,500

29,507,026

29,507,026

人件費積立資産(介護)備品等購入積立資産(介護)備品等購入積立資産(就労)
長期前払費用貸付事業貸付金35,000,000
10,000,000
4,500,000
8,170
2,051,281
609,674,748
60,416,964
2,300,000
37,343,904
3,233,668
3,740,806
13,798,586

0
0
0
0
0
89,906,274
9,401,915
0
7,576,110
611,5110
1,214,294

35,000,000
10,000,000
4,500,000
8,170
2,051,281
699,581,022
69,818,879
2,300,000
44,920,014
3,845,179
3,740,806
15,012,880

35,000,000
10,000,000
4,500,000
8,170
2,051,281
699,581,022
69,818,879
2,300,000
44,920,014
3,845,179
3,740,806
15,012,880

226,130,567
70,985,000
155,145,567
286,547,531
29,823,000
22,823,000
7,000,000
29,507,026
29,507,026
87,224,763
49,500,000
35,000,000
10,000,000

6,345,060
06,345,060
15,746,975
0
0
0
0
0
60,660,107
00
0

232,475,627
70,985,000
161,490,627
302,294,506
29,823,000
22,823,000
7,000,000
29,507,026
29,507,026
147,884,870
49,500,000
35,000,000
10,000,000

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
長期運営資金借入金
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第４号基本金基金
社会福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金(介護)備品等購入積立金(介護)備品等購入積立金(就労)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

4,500,000

04,500,000

127,072,428△ 28,140,742
323,127,217
609,674,748

13,499,192
24,610,343
74,159,299
89,906,274

140,571,620△ 3,530,399
397,286,516
699,581,022

102

0

法人合計

0
0

0

176,540,426
120,016,109

232,475,627
70,985,000
161,490,627
302,294,506
29,823,000
22,823,000
7,000,000
29,507,026
29,507,026
147,884,870
49,500,000
35,000,000
10,000,000
4,500,000

0000

140,571,620△ 3,530,399
397,286,516
699,581,022

令和5年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会 貸借対照表内訳表（事業区分別）（自） 令和5年4月1日

第三号第三様式（至） 令和6年3月31日（単位：円）

社会福祉事業
勘定科目

法人運営

補助金事業

地域福祉活動
推進事業

受託金事業

共同募金
配分金事業

公益事業
障害福祉
ｻｰﾋﾞｽ事業

介護保険事業

児童福祉事業

就労継続支援事業

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品

30,662,901
28,360,417
39,691008,286,526
4,908,047
0
3,371,755
6,724

12,145,978△ 24,175
7,711,758
4,455,415
0402,696
303,552
54,4440
0

7,264,624
7,217,555
00022,516,156
16,214,676
5,560,758
740,7220

27,554,897
16,683,174
10,455,796
415,9270

17,836,559
9,812,919
8,023,640
0032,181,263
25,743,178
6,376,535
061,550

立替金
前払金
短期貸付金
仮払金
固定資産

△ 37,20702,300,000
0
204,492,2010000100,201,786

2,980
0
0
0
16,724,078

0
11,200033,50034,227
8,262
0
4,580

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7,000,0000
113,069,385
7,000,000
197,492,201
047,661,798
54,391

36,241,239
20,379,000
6,818,116
063,960,547
01,913,153
150,175

000016,724,078
000

2,051,28100002,051,281
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

32,834,148
0000
32,834,1480
110,048
0

37,395,051
000037,395,051
0
55,023
0

21,031,062
00
00
21,031,062
0
0
32,230

基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置

介護保険（公益）事
補助金（公益）事業
業

内部取引消去0

指定管理事業

公共事業

内部取引消去00000319,725
319,72500010,418,094
4,808,284
2,494,250
3,115,560
0

6,951,007
5,668,757
1,282,250
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
13,200
0
0

0
0
0
0

36,093,541
15,642,845
00020,450,696
02,320,901
142,970

72,800000072,80000066,429,375
0066,377,272
0
66,429,375
001

5,715,273
00005,715,273
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

797,612

0

0

0

0

0

0

0

0

0

車輌運搬具
建設仮勘定
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
社会福祉基金積立資産

504,468
2,970,000
2,414,509
151,4240
30,0004,099,200
029,507,026

00
143,80900
051,502,182
2,635,500
0

0
0
0
0
154,3300
15,681,748
888,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,044,785
0
118,2960006,164,239
396,78000098,376
083,600016,165,832
992,2200615,1500774,35200018,533,160
1,068,000
01,556,130
038,69500011,235,000
657,000000072,800
0
0
0
0
0

0
0
52,102
0
0
0
0
0
0

0
0
0
57,75303,150
05,378,520
279,000
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

早川記念社会福祉基金積立資産

30,309,159

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
15,000,000

020,000,000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金

0
0
0
0
235,155,102
7,404,610
01,829,277

0000108,488,312
12,401,739
0
8,278,350

000028,870,056
14,789,860
2,300,000
8,446,837

002,051,281
02,453,977
77,011078,463000
07,264,624
7,264,624
0
7,264,624

10,000,000
00055,350,304
3,856,650
02,748,438000064,949,948
6,026,562
0
4,021,934

0
0
0
8,170
38,867,621
4,797,639
02,400,710

04,500,000
0068,274,804
3,798,269
02,275,271000072,800022,000,000
0

0
0
0
0
66,749,100
319,7250319,725000512,000
16,133,367
8,294,607
06,468,80200006,951,007
787,5830

事業区分間借入金
預り金
職員預り金
仮受金
賞与引当金

0
1,834,527
3,740,806
0
0

0
0
1,452
0
4,121,937

0
1,399,141002,643,882

00△ 1,452
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1,108,212

00002,004,62800002,396,929

0
0
0
8,593
1,522,998

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
611,511001,214,294

787,58300000

77,236,677

68,701,231

19,064,949

0

0

7,571,185

18,299,245

22,604,870

12,652,410

006,345,060

0

5,236,677
72,000,000
84,641,287

68,701,231
081,102,970

19,064,949
0
33,854,809

0077,0110
07,264,624

7,571,185
011,427,835

18,299,245
0
24,325,807

23,619,870△ 1,015,000
27,402,509

12,652,410
016,450,679

0
0
0

0
0
319,725

6,345,060
0
14,639,667

00787,583

基本金第１号基本金第４号基本金基金

7,000,000
07,000,000
29,507,026

22,823,000
22,823,000
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

社会福祉基金
早川記念社会福祉基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金

29,507,026
30,309,159
61,596,117
000
7,016,712
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
891,208
25,000,000

0075,71320,000,00000594,06800
0
17,050,945
4,500,000

0
0
0
0

0
0
60,660,107
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

15,000,000

20,000,000

0

0

0

0

0

0

0
0
0
52,410,672
366,021150,513,815
235,155,102

0
00△ 2,454,370△ 4,350,437
27,385,342
108,488,312

000△ 4,984,753
1,263,833△ 4,984,753
28,870,056

000
2,376,966
02,376,966
2,453,977

0
10,000,000
0
0
0
0
0
18,031,261
0 △ 21,289,186
0
43,922,469
7,264,624
55,350,304

00
0
20,548,428△ 5,213,278
40,624,141
64,949,948

000
10,871,044△ 2,359,729
11,465,112
38,867,621

04,500,000
030,273,180
3,442,034
51,824,125
68,274,804

00072,80024,885,179
72,80072,8000005,769,268△ 289,671
66,429,375
66,749,10000
512,000
1,493,700△ 770,209
1,493,700
16,133,367

000
6,163,424
785,044
6,163,424
6,951,007

人件費積立資産(介護)備品等購入積立資産(介護)備品等購入積立資産(就労)貸付事業貸付金
長期前払費用資産の部合計固定負債
退職給付引当金
長期運営資金借入金
負債の部合計人件費積立金(介護)備品等購入積立金(介護)備品等購入積立金(就労)ソフトウェア積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

0
0

0

0
0
0
0

0
0

103

105

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
短期貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
投資有価証券
退職手当積立基金預け金
社会福祉基金積立資産

235,155,102

資産の部
当年度末
30,662,901
28,360,417
39,691△ 37,207
2,300,000
204,492,201
7,000,000
7,000,000
197,492,201
113,069,385
47,661,798
54,391
504,468
2,414,509
151,424
30,0004,099,200
29,507,026
231,838,619

前年度末26,428,438
11,899,060
10,029,378
04,500,000
205,410,181
7,000,000
7,000,000
198,410,181
115,617,645
51,105,062
54,391
580,863
2,322,379
151,424
30,000028,548,417

増減
4,234,463 流動負債
16,461,357
事業未払金△ 9,989,687
預り金△ 37,207
職員預り金△ 2,200,000△ 917,980 固定負債0
長期運営資金借入金
0
退職給付引当金
負債の部合計△ 917,980△ 2,548,260△ 3,443,264 基本金0
第４号基本金△ 76,395 基金
92,130
社会福祉基金0 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金
4,099,200 次期繰越活動増減差額
958,609 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
3,316,483

令和 6年 3月31日現在

法人運営拠点区分 貸借対照表

00958,609958,609△ 1,399,867

7,000,000
7,000,000
28,548,417
28,548,417
62,995,984
52,044,651△ 2,240,557
150,589,052
231,838,619

52,410,672
366,021150,513,815
235,155,102

366,0212,606,578△ 75,237
3,316,483

5,236,677
0
5,236,677
3,391,720

増減△ 1,844,957△ 6,129,236
1,605,400
2,678,879
72,000,000
72,000,000
081,249,567

前年度末9,249,567
7,958,513
229,127
1,061,927(単位:円)

77,236,677
72,000,000
5,236,677
84,641,287
純資産の部
7,000,000
7,000,000
29,507,026
29,507,026
61,596,117

負債の部
当年度末
7,404,610
1,829,277
1,834,527
3,740,806

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（法人運営拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人運営事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）法人運営事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）法人運営事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）法人運営事業拠点におけるサービス区分の内容
ア 法人運営事業
イ 福祉基金運営事業
ウ 早川賢治・清子記念社会福祉基金事業エ 燕市民交流センター管理事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
定期預金
合計

前期末残高
7,000,000
7,000,000

当期増加額

当期減少額
0
0

0
0

(単位:円)
当期末残高
7,000,000
7,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
115,617,645
2,548,260
113,069,385
建物附属設備
51,105,062
3,443,264
47,661,798
構築物
54,391
054,391
車輌運搬具
580,863
76,395504,468
器具及び備品2,887,471
472,9622,414,509
権利151,4240
151,424
小計
170,396,856
6,540,881
163,855,975
合計
170,396,856
6,540,881
163,855,975
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
短期貸付金
合計

徴収不能引当金の当期末残高

39,6912,300,000
2,339,69100010. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象

106(単位:円)
債権の当期末残高
39,6912,300,000
2,339,691

該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

107

108

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
資産の部合計

資産の部
当年度末
8,286,526
4,908,047
0
3,371,755
6,724
100,201,786
36,241,239
20,379,000
15,164,672
697,567
63,960,547
6,818,116
1,913,153
150,175
797,612
143,80951,502,182
2,635,500
108,488,312
前年度末4,286,276
4,151,780
124,000
0
10,496
96,835,983
37,731,071
20,379,000
16,475,856
876,215
59,104,912
7,229,191
1,913,153
185,015
835,012
312,667
46,268,274
2,361,600
101,122,259

増減
4,000,250 流動負債
756,267
事業未払金△ 124,000
職員預り金
3,371,755
賞与引当金△ 3,772
3,365,803 固定負債
△ 1,489,832
退職給付引当金
負債の部合計0△ 1,311,184△ 178,648 基本金
4,855,635
第１号基本金△ 411,075 基金
0 国庫補助金等特別積立金△ 34,840 その他の積立金△ 37,400 次期繰越活動増減差額△ 168,858 (うち当期活動増減差額)
5,233,908
純資産の部合計
273,900
負債及び純資産の部合計
7,366,053

令和 6年 3月31日現在

補助金事業拠点区分 貸借対照表

1,896,067
2,802,621
32,101,486
101,122,259

27,385,342
108,488,312

7,382,419

7,016,712△ 2,454,370△ 4,350,437

0022,823,000
22,823,000△ 4,716,144
7,366,053△ 4,350,437△ 7,153,058△ 365,707

7,552,774
7,552,774
12,082,197

増減
4,529,423
4,002,570
1,452
525,401
61,148,457
61,148,457
69,020,773

前年度末
7,872,316
4,275,780
03,596,536(単位:円)

68,701,231
68,701,231
81,102,970
純資産の部
22,823,000
22,823,000

負債の部
当年度末
12,401,739
8,278,350
1,452
4,121,937

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（補助金事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）補助金事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）補助金事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）補助金事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）補助金事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
社協職員補助事業イ
老人福祉センター事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物附属設備合計

前期末残高20,379,000
16,475,856
876,215
37,731,071

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
1,311,184
178,6481,489,832(単位:円)
当期末残高
20,379,000
15,164,672
697,567
36,241,239

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
16,475,856
1,311,184
15,164,672
建物附属設備
876,215
178,648
697,567
小計
17,352,071
1,489,832
15,862,239
その他の固定資産
建物
7,229,191
411,075
6,818,116
建物附属設備
1,913,153
0
1,913,153
構築物
185,015
34,840150,175
機械及び装置
835,01237,400797,612
器具及び備品312,667
168,858
143,809小計
10,475,038
652,173
9,822,865
合計
27,827,109
2,142,005
25,685,104
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
未収金
合計

債権額
3,371,755
3,371,755

徴収不能引当金の当期末残高
0010. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

109

(単位:円)
債権の当期末残高
3,371,755
3,371,755

11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

110

111

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産

22,667,107

18,162,986
234,850
16,944,736
983,400

16,724,078
154,330
15,681,748
888,000

28,870,056

前年度末
4,504,121△ 1,671,285
6,175,406
0018,162,986

資産の部
当年度末
12,145,978△ 24,175
7,711,758
4,455,415
2,980
16,724,078
増減
7,641,857 流動負債
1,647,110
短期運営資金借入金
1,536,352
事業未払金
4,455,415
預り金
2,980
賞与引当金
△ 1,438,908 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
△ 1,438,908△ 80,520△ 1,262,988 基本金△ 95,400 基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
6,202,949

令和 6年 3月31日現在

受託金事業拠点区分 貸借対照表

前年度末7,115,790
1,000,000
2,815,099
689,022
2,611,669
21,799,903
21,799,903
28,915,693△ 6,248,586△ 674,101△ 6,248,586
22,667,107

負債の部
当年度末
14,789,860
2,300,000
8,446,837
1,399,141
2,643,882
19,064,949
19,064,949
33,854,809
純資産の部△ 4,984,753
1,263,833△ 4,984,753
28,870,056

1,263,833
1,937,934
1,263,833
6,202,949

増減
7,674,070
1,300,000
5,631,738
710,119
32,213△ 2,734,954△ 2,734,954
4,939,116(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（受託金事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）受託金事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）受託金事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）受託金事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）受託金事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
福祉相談支援事業イ
障がい者タクシー券等助成事業
ウ
権利擁護支援事業エ
地域介護予防活動支援事業
オ
介護予防普及啓発事業
カ
生活支援体制整備事業
キ
日常生活自立支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
ソフトウェア234,850
80,520154,330
小計234,850
80,520154,330
合計
234,850
80,520154,330
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
合計

債権額
7,711,758
4,455,415
12,167,173

徴収不能引当金の当期末残高
000(単位:円)
債権の当期末残高
7,711,758
4,455,415
12,167,173

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

112

113

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産貸付事業貸付金

4,988,588

2,073,781
2,073,781

2,051,281
2,051,281

2,453,977

前年度末2,914,807
2,853,965
28,842
5,200
26,8002,073,781

資産の部
当年度末
402,696
303,552
54,444
11,20033,5002,051,281
増減△ 2,512,111 流動負債
△ 2,550,413
短期運営資金借入金
25,602
事業未払金
6,000
職員預り金
6,700
△ 22,500 固定負債
負債の部合計△ 22,500△ 22,500 基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 2,534,611

令和 6年 3月31日現在

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

2,376,966
2,376,966
4,988,588

2,611,622

77,011
純資産の部

2,376,966
2,376,966
2,453,977

前年度末2,611,622
2,500,000
111,622
0

負債の部
当年度末
77,011078,463△ 1,45200△ 2,534,611△ 2,534,611

増減△ 2,534,611△ 2,500,000△ 33,159△ 1,452(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（地域福祉活動推進事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）地域福祉活動推進事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）地域福祉活動推進事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
調査・企画・広報事業
イ
小口資金貸付事業
ウ
自費介護サービス事業
エ
有償ボランティア事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高
54,44454,44400(単位:円)
債権の当期末残高
54,44454,444

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

114

115

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

7,264,624

資産の部
当年度末
7,264,624
7,217,555
034,227
8,262
4,580

7,148,371

前年度末7,148,371
7,113,707
8,700
0
8,154
17,810

基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
116,253

増減
116,253 流動負債
103,848
事業未払金△ 8,700
34,227108△ 13,230
固定負債
負債の部合計令和 6年 3月31日現在

共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

007,148,371

7,148,371

7,264,624
純資産の部

0
0
7,264,624

前年度末7,148,371
7,148,371

負債の部
当年度末
7,264,624
7,264,624

00116,253

116,253

増減
116,253
116,253(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）共同募金配分金事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）共同募金配分金事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
福祉育成・援助事業
イ
ボランティア活動育成事業
ウ
歳末募金事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

116

117

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
短期貸付金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物附属設備
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
人件費積立資産(介護)備品等購入積立資産(介護)55,350,304

資産の部
当年度末
22,516,156
16,214,676
5,560,758
740,7220
32,834,148
0
32,834,148
110,048
1,044,785
118,296
6,164,239
396,780
15,000,000
10,000,000

76,052,133

前年度末27,742,928
416,622
6,326,306
0
21,000,000
48,309,205
0
48,309,205
127,1721,728,900
127,616
5,942,417
383,100
30,000,000
10,000,000

増減△ 5,226,772 流動負債
15,798,054
事業未払金△ 765,548
賞与引当金
740,722△ 21,000,000△ 15,475,057 固定負債0
退職給付引当金
負債の部合計
△ 15,475,057△ 17,124△ 684,115 基本金△ 9,320 基金
221,822 国庫補助金等特別積立金
13,680 その他の積立金△ 15,000,000
人件費積立金(介護)0
備品等購入積立金(介護)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 20,701,829

令和 6年 3月31日現在

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

前年度末3,112,051
2,021,815
1,090,236

7,176,357
7,176,357
10,288,408

1,443,278
40,000,000
30,000,000
10,000,000
24,320,447△ 2,721,348
65,763,725
76,052,133

負債の部
当年度末
3,856,650
2,748,438
1,108,212

7,571,185
7,571,185
11,427,835
純資産の部

891,208
25,000,000
15,000,000
10,000,000
18,031,261△ 21,289,186
43,922,469
55,350,304△ 552,070△ 15,000,000△ 15,000,000
0△ 6,289,186△ 18,567,838△ 21,841,256△ 20,701,829

394,828
394,828
1,139,427

増減744,599
726,623
17,976(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）介護保険事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）介護保険事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）介護保険事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）介護保険事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
訪問介護事業イ
訪問入浴介護事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物附属設備
127,172
17,124110,048
車輌運搬具
1,728,900
684,115
1,044,785
器具及び備品153,657
35,361
118,296
小計
2,009,729
736,600
1,273,129
合計
2,009,729
736,600
1,273,129
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
合計

債権額
5,560,758
740,7226,301,480

徴収不能引当金の当期末残高
000(単位:円)
債権の当期末残高
5,560,758
740,7226,301,480

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

118

119

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物附属設備
器具及び備品ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
人件費積立資産(介護)64,949,948

資産の部
当年度末
27,554,897
16,683,174
10,455,796
415,927
37,395,051
0
37,395,051
55,023
98,376
83,60016,165,832
992,220
20,000,000

65,753,133

前年度末
19,805,778
12,260,654
7,545,124
045,947,355
0
45,947,355
63,585
206,6070
14,761,263
915,900
30,000,000

増減
7,749,119 流動負債
4,422,520
事業未払金
2,910,672
賞与引当金
415,927△ 8,552,304 固定負債0
退職給付引当金
負債の部合計△ 8,552,304△ 8,562△ 108,231 基本金
83,600 基金
1,404,569 国庫補助金等特別積立金
76,320 その他の積立金△ 10,000,000
人件費積立金(介護)次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 803,185

令和 6年 3月31日現在

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

前年度末3,410,678
1,429,759
1,980,919
16,404,093
16,404,093
19,814,771

176,656
30,000,000
30,000,000
15,761,706△ 2,699,376
45,938,362
65,753,133

負債の部
当年度末
6,026,562
4,021,934
2,004,628
18,299,245
18,299,245
24,325,807
純資産の部

75,71320,000,000
20,000,000
20,548,428△ 5,213,278
40,624,141
64,949,948△ 100,943△ 10,000,000△ 10,000,000
4,786,722△ 2,513,902△ 5,314,221△ 803,185

1,895,152
1,895,152
4,511,036

増減
2,615,884
2,592,175
23,709(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）障害福祉サービス事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）障害福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）障害福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）障害福祉サービス事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
障がい者自立支援サービス事業
イ
相談支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物附属設備
63,585
8,562
55,023
器具及び備品206,607108,231
98,376
ソフトウェア104,500
20,90083,600小計
374,692
137,693236,999
合計
374,692
137,693236,999
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
合計

債権額
10,455,796
415,927
10,871,723

徴収不能引当金の当期末残高
000(単位:円)
債権の当期末残高
10,455,796
415,927
10,871,723

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

120

121

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
長期前払費用

38,867,621

21,031,062
32,230615,150
774,352
18,533,160
1,068,000
8,170

資産の部
当年度末
17,836,559
9,812,919
8,023,640
21,031,062

24,125,058

291,956
7,509,720
442,500

8,284,446
40,270

前年度末
15,840,612
11,012,788
4,827,824
8,284,446

増減
1,995,947 流動負債
△ 1,199,869
事業未払金
3,195,816
賞与引当金
12,746,616 固定負債
長期運営資金借入金
12,746,616
退職給付引当金
負債の部合計△ 8,040
615,150
482,396 基本金
11,023,440 基金
625,500 国庫補助金等特別積立金
8,170 その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
14,742,563

令和 6年 3月31日現在

児童福祉事業拠点区分 貸借対照表△ 2,359,729△ 930,328△ 1,765,661
14,742,563

10,871,044△ 2,359,729
11,465,112
38,867,621

増減
1,972,084
617,053
1,355,031
14,536,140△ 1,015,000
15,551,140
16,508,224

594,068
13,230,773△ 1,429,401
13,230,773
24,125,058

8,068,730
10,894,285

前年度末2,825,555
1,783,657
1,041,898
8,068,730(単位:円)

594,068

負債の部
当年度末
4,797,639
2,400,710
2,396,929
22,604,870△ 1,015,000
23,619,870
27,402,509
純資産の部

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（児童福祉事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）児童福祉事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）児童福祉事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）児童福祉事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）児童福祉事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
放課後等デイサービス事業はばたき
イ
放課後等デイサービス事業ぶんすい
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
構築物
40,2708,040
32,230
車輌運搬具
670,820
55,670615,150
器具及び備品
852,186
77,834774,352
小計
1,563,276
141,544
1,421,732
合計
1,563,276
141,544
1,421,732
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
8,023,640
8,023,640

徴収不能引当金の当期末残高00(単位:円)
債権の当期末残高
8,023,640
8,023,640

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

122

123

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
商品・製品
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
備品等購入積立資産(就労)68,274,804

資産の部
当年度末
32,181,263
25,743,178
6,376,535
61,55036,093,541
15,642,845
15,642,845
20,450,696
2,320,901
142,970
1,556,130
38,695
11,235,000
657,000
4,500,000
62,576,224

前年度末27,673,752
20,160,016
7,469,461
44,27534,902,472
16,143,659
16,143,659
18,758,813
3,140,893
224,040
1,832,528
119,9128,446,440
495,000
4,500,000

増減
4,507,511 流動負債
5,583,162
事業未払金△ 1,092,926
仮受金
17,275
賞与引当金
1,191,069 固定負債
△ 500,814
退職給付引当金
負債の部合計△ 500,814
1,691,883△ 819,992 基本金△ 81,070 基金△ 276,398 国庫補助金等特別積立金△ 81,217 その他の積立金
2,788,560
備品等購入積立金(就労)162,000 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
5,698,580

令和 6年 3月31日現在

就労継続支援事業拠点区分 貸借対照表

前年度末3,474,463
1,972,977
8,593
1,492,893
9,689,700
9,689,700
13,164,163

18,080,915
4,500,000
4,500,000
26,831,146
6,035,405
49,412,061
62,576,224

負債の部
当年度末
3,798,269
2,275,271
0
1,522,998
12,652,410
12,652,410
16,450,679
純資産の部

17,050,945
4,500,000
4,500,000
30,273,180
3,442,034
51,824,125
68,274,804△ 1,029,970
003,442,034△ 2,593,371
2,412,064
5,698,580

増減
323,806
302,294△ 8,593
30,1052,962,710
2,962,710
3,286,516(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（就労継続支援事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）就労継続支援事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）就労継続支援事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）就労継続支援事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）就労継続支援事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
就労支援センターB型事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
16,143,659
16,143,659

当期増加額
0
0

当期減少額
500,814500,814(単位:円)
当期末残高
15,642,845
15,642,845

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
16,143,659
500,814
15,642,845
小計
16,143,659
500,814
15,642,845
その他の固定資産
建物附属設備
3,140,893
819,992
2,320,901
構築物
224,040
81,070142,970
車輌運搬具
1,937,028
380,898
1,556,130
器具及び備品119,912
81,217
38,695小計
5,421,873
1,363,177
4,058,696
合計
21,565,532
1,863,991
19,701,541
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
6,376,535
6,376,535

徴収不能引当金の当期末残高00(単位:円)
債権の当期末残高
6,376,535
6,376,535

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす124

るために必要な事項
該当なし

125

126

資産の部合計固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品権利
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産

流動資産
現金預金
事業未収金

72,80024,810,973

20,932,521
26,04172,80019,953,180
880,500

72,800072,8000
0

前年度末3,878,452
940,152
2,938,300
20,932,521

00072,800

資産の部
当年度末
増減
△ 3,878,452 流動負債
△ 940,152
短期運営資金借入金△ 2,938,300
事業未払金
賞与引当金
△ 20,859,721 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計△ 20,859,721△ 26,041
0 基本金△ 19,953,180 基金△ 880,500 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 24,738,173

令和 6年 3月31日現在

介護保険（公益）事業拠点区分 貸借対照表

0
0
0
0
0
0
0

72,80024,885,179
72,80072,800

純資産の部

負債の部
当年度末

△ 24,812,379△ 3,247,538△ 24,812,379
24,810,973

前年度末
23,697,635
22,000,000
441,930
1,255,705
25,925,717
25,925,717
49,623,352

24,885,179
28,132,717
24,885,179△ 24,738,173

増減△ 23,697,635△ 22,000,000△ 441,930△ 1,255,705△ 25,925,717△ 25,925,717△ 49,623,352(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（介護保険（公益）事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）介護保険事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）介護保険事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）介護保険事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）介護保険事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
居宅介護支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
権利72,800072,800小計
72,800072,800
合計
72,800072,8009. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

127

128

資産の部合計

流動資産
現金預金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
建物
構築物
器具及び備品68,802,382

68,519,045
68,466,942
1
52,102

66,429,375
66,377,272
1
52,102

66,749,100

前年度末
283,337
283,337
68,519,045

資産の部
当年度末
319,725
319,725
66,429,375
増減
36,388 流動負債
36,388
事業未払金△ 2,089,670 固定負債
負債の部合計
△ 2,089,670△ 2,089,670 基本金
0 基金
0 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計△ 2,053,282

令和 6年 3月31日現在

補助金（公益）事業拠点区分 貸借対照表

62,460,106
6,058,939△ 289,671
68,519,045
68,802,382

5,769,268△ 289,671
66,429,375
66,749,100

283,337

319,725
純資産の部

60,660,107

前年度末
283,337
283,337

負債の部
当年度末
319,725
319,725△ 289,6710△ 2,089,670△ 2,053,282△ 1,799,999

36,388

増減
36,38836,388(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（補助金（公益）事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）補助金事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）補助金事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）補助金事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）補助金事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
屋内ゲートボール場事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
建物
68,466,942
2,089,670
66,377,272
構築物
1
0
1
器具及び備品52,102052,102
小計
68,519,045
2,089,670
66,429,375
合計
68,519,045
2,089,670
66,429,375
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

129

130

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
器具及び備品
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産

14,315,665

7,645,793
134,753
7,124,040
387,000

5,715,273
57,753
5,378,520
279,000

16,133,367

前年度末6,669,872
3,772,022
2,884,650
013,2007,645,793

資産の部
当年度末
10,418,094
4,808,284
2,494,250
3,115,560
0
5,715,273
増減
3,748,222 流動負債
1,036,262
事業未払金△ 390,400
預り金
3,115,560
賞与引当金△ 13,200△ 1,930,520 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
△ 1,930,520△ 77,000△ 1,745,520 基本金△ 108,000 基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
1,817,702

令和 6年 3月31日現在

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

前年度末4,074,286
3,197,994
0876,292
7,977,470
7,977,470
12,051,756

002,263,909△ 489,690
2,263,909
14,315,665

負債の部
当年度末
8,294,607
6,468,802
611,5111,214,294
6,345,060
6,345,060
14,639,667
純資産の部

0
0
1,493,700△ 770,209
1,493,700
16,133,367

00△ 770,209△ 280,519△ 770,209
1,817,702△ 1,632,410△ 1,632,410
2,587,911

増減
4,220,321
3,270,808
611,511
338,002(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（指定管理事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）指定管理事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）指定管理事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）指定管理事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）指定管理事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
老人集会センター管理経営事業イ
吉田老人センター管理経営事業
ウ
障がい者地域生活支援センター管理経営事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
器具及び備品134,753
77,00057,753
小計
134,753
77,00057,753
合計
134,753
77,00057,753
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
合計

債権額
2,494,250
3,115,560
5,609,810

徴収不能引当金の当期末残高
000(単位:円)
債権の当期末残高
2,494,250
3,115,560
5,609,810

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

131

132

資産の部合計

流動資産
現金預金
事業未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産

6,951,007

資産の部
当年度末
6,951,007
5,668,757
1,282,250

6,520,502

前年度末6,520,502
5,199,819
1,320,683

基本金
基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計
430,505

増減
430,505 流動負債
468,938
事業未払金△ 38,433
固定負債
負債の部合計令和 6年 3月31日現在

公共事業拠点区分 貸借対照表

5,378,380
601,7035,378,380
6,520,502

1,142,122

787,583
純資産の部

6,163,424
785,044
6,163,424
6,951,007

前年度末
1,142,122
1,142,122

負債の部
当年度末
787,583
787,583785,044
183,341785,044430,505△ 354,539

増減△ 354,539△ 354,539(単位:円)

第三号第四様式

別紙２
計算書類に対する注記（公共事業拠点区分用）
1. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）公共事業拠点区分財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）（２）公共事業拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）（３）公共事業拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（４）公共事業拠点におけるサービス区分の内容
ア
デマンド交通予約センター事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
合計

債権額
1,282,250
1,282,250

徴収不能引当金の当期末残高00(単位:円)
債権の当期末残高
1,282,250
1,282,250

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

133

134

別紙４

財 産 目 録令和 6年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産
現金預金

―

―

―

120,016,109

現金

―

―

―

179,320

第四北越銀行 燕中央支店 597976

―

―

―

58,527,517

第四北越銀行 燕中央支店 495861

―

―

―

31,038,154

第四北越銀行 燕支店 1422329

―

―

―

18,347,405

大光銀行 燕支店 616897

―

―

―

837,350

協栄信用組合 本店 92284

―

―

―

1,512,614

新潟縣信用組合 吉田支店 440593

―

―

―

1,843,887

新潟大栄信用組合 本店 5003584

―

―

―

3,248,076

ゆうちょ銀行 059店 76381

―

―

―

2,699,241

ゆうちょ銀行 059店 64660

―

―

―

1,455,932

三条信用金庫―――326,613

普通預金

吉田支店 8353680

小計
事業未収金

119,836,789―――

41,999,122

未収金

12,099,379

商品・製品

―

―

―

68,274

前払金

―

―

―

19,462

短期貸付金

―

―

―

2,300,000

仮払金

―

―

―

38,080流動資産合計176,540,426

2 固定資産(1) 基本財産
土地(補助金事業拠点)
新潟県燕市大曲4328―

第２種社会福祉事業である老人福祉センター事業に使用。

建物(補助金事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

1972年度

第２種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。

44,841,328

41,152,627

3,688,701(補助金事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

1996年度

第２種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。

72,001,824

60,525,854

11,475,970(補助金事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

2011年度

第２種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。

2,280,000

2,086,569

193,431(就労継続支援事業)
新潟県燕市大曲4328

2011年度

第２種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。

20,417,722

4,968,307

15,449,415――

20,379,000

小計
建物附属設備
定期預金

2021年度第四北越銀行 燕支店 5044742―

30,807,517
1,069,750

372,183――

697,567
7,000,000

基本財産合計58,884,084(2) その他の固定資産
建物(補助金事業拠点)
新潟県燕市四ツ屋330

1997年度

公益事業である屋内ゲートボール場の施設等として使用。

247,580,000

222,821,999

24,758,001(補助金事業拠点)
新潟県燕市四ツ屋330

2018年度

公益事業である屋内ゲートホール場の施設等として使用。

52,241,760

10,622,489

41,619,271(法人運営拠点)新潟県燕市上諏訪10-16-1

2022年度

社会福祉事業である、放課後等デイサー
ビス事業所ぶんすいの施設として使用。

115,830,000

2,760,615

113,069,385(補助金事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

2003年度

第２種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。

15,225,000

8,406,884

6,818,116

小計
建物附属設備

186,264,773(介護保険事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

2007年度

第２種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。

294,000

293,9991(介護保険事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

2014年度

第２種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。

185,080

185,0791(介護保険事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

2015年度

第２種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。

255,600

145,554

110,046(障害福祉サービス事業拠点)
新潟県燕市吉田日之出町1番1号

2015年度

第２種社会福祉事業である、障害福祉
サービス事業に使用。

127,800

72,77755,023(就労継続支援事業)
新潟県燕市大曲4328

2008年度

第２種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。

409,290409,2891(就労継続支援事業)
新潟県燕市大曲4328

2011年度

第２種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。

12,118,628

9,797,729

2,320,899(就労継続支援事業)
新潟県燕市大曲4328

2012年度

第２種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。

577,500

577,499

1

135

136
(単位:円)
貸借対照表科目

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

(補助金事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

2003年度

第２種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。

3,017,172

2,715,454

301,718(補助金事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

2004年度

第２種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。

16,114,350

14,502,915

1,611,435(法人運営拠点)新潟県燕市上諏訪10番16-1号

2022年度

社会福祉事業である、放課後等デイサー
ビス事業所ぶんすいの施設として使用。

51,392,000

3,730,202

47,661,798

減価償却累計額 貸借対照表価額

小計52,060,923

構築物

自転車置場

他8件

―

4,617,476

4,237,709

379,767

機械及び装置大広間冷暖房機設備―

5,046,450

4,248,838

797,612

車輌運搬具

大型自動車（トヨタコースター）他9件―

20,106,739

16,386,206

3,720,533

器具及び備品放送アンプ、デッキ―

24,486,947

20,789,055

3,697,892

権利

電話加入権

―

―

―

224,224

ソフトウェア

在宅ケアマネジメント支援システム他15件―

5,242,525

5,004,595

237,930

退職手当積立基金預け金

―

―

―

128,759,881

退職給付引当金資産―――6,916,500―――

29,507,026

他47件

社会福祉基金積立資産

第四北越銀行

人件費積立資産(介護)大光銀行 燕支店 3568827

―

―

―

5,000,000

協栄信用組合 本店 459896

―

―

―

10,000,000

第四北越銀行 燕中央支店 6042101-7

―

―

―

10,000,000

第四北越銀行 燕中央支店 6042101-2

―

―

―

10,000,000

燕中央支店 6042101-8

小計35,000,000

備品等購入積立資産(介護) 第四北越銀行 燕中央支店 6042101-1

―

―

―

10,000,000

備品等購入積立資産(就労) 第四北越銀行 燕中央支店 6042101-5

―

―

―

1,000,000

第四北越銀行 燕中央支店 6042101-6

―

―

―

2,000,000

第四北越銀行 燕中央支店 6042101-3

―

―

―

1,500,000

小計Ⅱ

4,500,000

長期前払費用

―

―

―

8,170

投資有価証券―――

30,000

貸付事業貸付金―――

2,051,281

その他の固定資産合計

464,156,512

固定資産合計523,040,596

資産合計

699,581,022

負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金―――

2,300,000

事業未払金

―

―

―

44,920,014

源泉税

―

―

―

8,065

交流センター利用料

―

―

―

6,060

その他

―

―

―

3,831,054

預り金

小計
職員預り金

3,845,179―――

雇用保険料預り金―

所得税・住民税 預り金

―

―

―

1,069,893

県退職積立預り金―――

58,500259,176

小計
賞与引当金

2,353,237

社会保険料預り金―

3,740,806――

流動負債合計

15,012,880
69,818,879

2 固定負債
長期運営資金借入金―――

70,985,000

退職給付引当金―――

161,490,627

固定負債合計232,475,627

負債合計

302,294,506

差引純資産

397,286,516

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