社会福祉法人杏樹会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
生計困難者相談支援事業収入
保育事業収入収 借入金利息補助金収入
入 経常経費寄附金収入
事
受取利息配当金収入
業
その他の収入活事業活動収入計（１）
動に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収
支 支 生計困難者相談支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出

予算(A)

決算(B)

1,739,777,057

1,729,369,750

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

施
設
整
備等による
収
支

備考

10,407,307

400,500

264,156

136,344764,007,000

764,558,478-551,478

196,649

196,649

0

20,00030,580-10,580

11,6917,344

4,347

22,361,300

22,252,435

108,865

2,526,774,197

2,516,679,392

10,094,805

1,680,653,600

1,666,749,961

13,903,639

325,823,000

313,066,321

12,756,679

281,163,800

270,315,182

10,848,618

400,000

263,656

136,344

11,483,000

12,167,131-684,131

9,791,000

9,689,665

101,335

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）差異(A)-(B)6,100-6,1002,309,314,400

2,272,258,016

37,056,384

217,459,797

244,421,376-26,961,579

施設整備等補助金収入

63,691,000

64,627,110-936,110

設備資金借入金収入

121,300,000

121,300,000063,000

63,0000

収
固定資産売却収入
入
その他の施設整備等による収入

00-936,110

施設整備等収入計（４）185,054,000

185,990,110

設備資金借入金元金償還支出

113,182,000

113,109,748

72,252

固定資産取得支出

212,755,500

213,541,907-786,40700

1,530,000

1,529,280

720

00

327,467,500

328,180,935-713,435

支 固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）-142,413,500-142,190,825-222,675

そ長期運営資金借入金収入の収 積立資産取崩収入
他
入 その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活動
長期運営資金借入金元金償還支出に支 積立資産支出
よ出 その他の活動による支出
る
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）50,000,000

50,000,0000

予備費支出（１０）45,000,000

00102,592-102,592

50,000,000

50,102,592-102,592

21,497,000

21,497,000

0

18,000,000

28,100,000
1,137,000-10,100,000-1,137,000

39,497,000

50,734,000-11,237,000

10,503,000-631,408

11,134,408
45,000,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）40,549,297

101,599,143

前期末支払資金残高（１２）600,087,593

600,087,5930

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

640,636,890

701,686,736-61,049,846

1/1-61,049,846

社会福祉法人杏樹会第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
保育事業収益収 経常経費寄附金収益
益 生計困難者相談支援事業収益
サ

その他の収益サービス活動収益計（１）

ー
人件費
ビス
事業費
活事務費
動
生計困難者相談支援事業費用増
減 費 減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計（２）ササービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益ー
ビ 収 受取利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外費
その他のサービス活動外費用
増用減サービス活動外費用計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

増
減
差
額の部

-5,026,507

165,000-134,420

264,156

350,818-86,6620002,494,222,964

2,420,877,908

73,345,056

1,661,127,285

1,646,811,972

14,315,313

313,066,321

329,128,121-16,061,800

270,315,182

272,491,532-2,176,350

263,656

351,318-87,662

159,735,691

159,733,523

2,168-68,640,967-69,781,035

1,140,068

6,100

0

6,100

0

0

0

0

0

0

2,335,873,268

2,338,735,431-2,862,163

158,349,696
196,649

82,142,477

76,207,219-68,696

265,345

7,344

17,445-10,101

22,252,435

20,273,848

1,978,587

22,456,428

20,556,638

1,899,790

12,167,131

13,454,876-1,287,745

9,689,665

22,531,087

599,632-1,974,449

2,574,081

80,168,028

施設整備等補助金収益

158,949,328
64,627,110

468,940

78,781,300
64,158,170

施設整備等寄附金収益000

固定資産受贈額

000

63,000063,000

0

0

0

000

その他の特別収益

102,592

272,390-169,798

特別収益計（８）64,792,702

741,330

64,051,372

基本金組入額

000

資産評価損

000

固定資産売却損・処分損

162,763,952-2,763,936

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

-180

-18

国庫補助金等特別積立金積立額（特別費用）

000

64,627,110

1,797,940

62,829,170000

サービス区分間繰入金費用

000

サービス区分間固定資産移管費用

000

その他の特別損失

1,137,000

32,568

1,104,432

特別費用計（９）65,764,108

4,594,460

61,169,648-971,406-3,853,130

2,881,724

157,977,922

76,314,898

81,663,024

前期繰越活動増減差額（１２）641,423,397

572,108,499

69,314,898

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）150,977,922

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）

動769,584,985

30,580613,454

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）活78,592,645

764,558,478-674,291

費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
災害損失

越

1,650,777,105

9,076,211

サービス区分間固定資産移管収益繰

増減(A)-(B)1,729,369,750

21,856,796

収 固定資産売却益
益 サービス区分間繰入金収益

特別増減の部

前年度決算(B)

799,401,319

648,423,397

基本金取崩額（１４）000

その他の積立金取崩額（１５）0

10,000,000-10,000,000

その他の積立金積立額（１６）28,100,000

17,000,000

11,100,000

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）771,301,319

641,423,397

129,877,922

1/1

社会福祉法人杏樹会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在（単位：円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動資産

906,776,045

713,370,723

193,405,322 流動負債

現金預金

572,797,728

424,369,237

148,428,491

有価証券

20,00020,0000314,446,207

252,342,797

62,103,410

事業未収金
未収金
未収補助金
立替金

0

136,153,385

134,209,079

59,818,988

74,390,091

短期運営資金借入金
事業未払金

0

その他の未払金

0111,763-111,763

１年以内返済予定設備資金借入金

119,303,710

113,109,748

6,193,962

１年以内返済予定長期運営資金借入金

96,165,000

51,497,000

44,668,000

637,200

1,529,280-892,080-955,843

26,582,198-17,793,479

0

0

0

１年以内返済予定リース債務

0

未払費用

50,596,536

51,552,379

預り金

1,700,000

1,800,000

18,583,694

10,723,391

10,056,491

666,900

増減

336,676,146

8,788,719

前払金
前払費用

前年度末

472,829,531-100,000

短期貸付金

0

職員預り金

サ－ビス区分間（経理区分間）

0

仮受金

サービス区分間貸付金

0

賞与引当金

仮払金

0

サ－ビス区分間（経理区分間）

0

その他の流動資産0

サービス区分間借入金

0

徴収不能引当金

0

その他の流動負債

固定資産

3,439,681,274

3,357,775,074

81,906,200 固定負債

基本財産

3,132,277,491

3,069,660,081

62,617,410

土地525,202,737

525,202,737

0

建物

2,607,074,754

2,544,457,344

62,617,410

定期預金
その他の固定資産0

設備資金借入金
長期運営資金借入金

19,288,790 負債の部合計

土地3,290,742

30,174,217-26,883,475

建物

241,514292,242

39,687,512

48,050,030

車輌運搬具

1,475,524

1,409,219

器具及び備品40,108,804

38,848,826

57,256,988-5,622,676

0
1,274,596,517

1,289,402,427

1,159,721,517

1,157,725,227

1,996,290

114,875,000

131,040,000-16,165,000

0637,200-637,200

1,747,426,048

1,626,078,573

121,347,475

その他の固定負債

288,114,993

機械及び装置

051,634,312

リース債務

307,403,783

構築物

18,583,694-14,805,910

0
純資産の部

-50,728 基本金447,963,429

447,963,429

0-8,362,518

第１号基本金417,963,429

417,963,429

00第２号基本金30,000,000

30,000,000

01,189,166,523

1,193,180,398-4,013,875

66,305 国庫補助金等特別積立金
1,259,978 その他の積立金

190,600,000

162,500,000

28,100,000

建設仮勘定

0

人件費積立金（保育）78,000,000

78,000,000

0

有形リース資産0

修繕積立金（保育）24,000,000

24,000,000

0

備品等購入積立金（保育）4,500,000

4,500,000

0

修繕積立金（介護）9,000,000

9,000,000

0

保育所施設・設備整備積立金

75,100,000

47,000,000

28,100,000

権利29,106,218

2,500,104

26,606,114

ソフトウェア2,287,255

2,279,230

8,025

606,2142,061,125-1,454,911

人件費積立資産（保育）78,000,000

78,000,000

0 次期繰越活動増減差額

771,301,319

641,423,397

129,877,922

修繕積立資産（保育）24,000,000

24,000,000

0 （うち当期活動増減差額）

157,977,922

76,314,898

81,663,024

備品等購入積立資産（保育）4,500,000

4,500,000

02,599,031,271

2,445,067,224

153,964,047

4,346,457,319

4,071,145,797

275,311,522

無形リース資産

修繕積立資産（介護）9,000,000

9,000,000

0

保育所施設・設備整備積立資産

75,100,000

47,000,000

28,100,000

その他の固定資産0

徴収不能引当金
資産の部合計0 純資産の部合計
4,346,457,319

4,071,145,797

275,311,522 負債及び純資産の部合計

1/1