平 成 19 年 度

業務報告書及び財務諸表

横 浜 市 住 宅 供 給 公 社

目

業

務

報

告

次

書

事業の概要 ………………………………………………………………………………………………

1

役員名簿及び役員の異動 ………………………………………………………………………………

5

組織図 ……………………………………………………………………………………………………

6

財

務

諸

表

貸借対照表………………………………………………………………………………………………

7

損益計算書………………………………………………………………………………………………

9

剰余金計算書…………………………………………………………………………………………… 11キャッシュフロー計算書……………………………………………………………………………… 12

附属明細表……………………………………………………………………………………………… 19

財産目録………………………………………………………………………………………………… 44

独立監査人の監査報告書………………………………………………………………………………… 52

業務報告書及び財務諸表に関する監事の監査報告

業

務

報

告

書

事

業

の

概

要

人口減少社会を迎える中で、国の住宅政策の方向性は、居住環境を含む住生活全般の「質」の向上へと、転換が図られました。
サブプライムローン問題などの影響により、経済が減速する中で、折からの建築基準法改正による建築確認手続の遅延や、最近における資源価格・建設資材価格の高騰等により、マンションの供給・販売は低下しており、建設・不動産分野における企業経営に影響をもたらしています。
他方、今後、増加が見込まれる築年数の経過したマンションなどでは、建物・設備の老朽化や住民の高齢化といった課題が生じており、建物・設備などの安全性に関わる問題も、数多く報じられました。
今日、環境問題に対する社会的な関心も高まる中で、住宅・建築物の長期にわたる有効活用や、市街地整備・住環境改善など、安心・安全な住まい・まちづくりへの取組が、ますます重要となっています。
このような中で、当公社は、平成19年度より新たに、横浜市との間で団体の経営課題、経営目標（「協約事項」）を共有化する、横浜市の「特定協約団体」となり、協約事項の達成をはじめ、団体に期待される役割を担うべく、事業・経営に取り組んでいます。
平成19年度の事業活動においては、主に以下の業務を実施いたしました。
拠点駅周辺の市街地整備などまちづくりを推進し、このうち、「長津田駅北口地区第1種市街地再開発事業」（緑区）については、当公社を事業の施行予定者として、都市計画決定の告示がなされました。
横浜市の制度による公的賃貸住宅「ヨコハマ・りぶいん」では、事業開始の最も早い住宅が制度期間の満了を迎え、当該住宅については、引き続き良質な住宅ストックとして活用を進めるべ
く、新たに、当公社の管理による民間賃貸住宅「ヨコハマ・れんとす」として、事業を開始しました。
このほか、当公社の分譲したマンション等への管理の支援や、公社所有資産の賃貸事業、保有
地における分譲事業などを引き続き進め、経営・財務基盤の安定・強化に努めました。
こうした中で、当公社は、株式会社 格付投資情報センターより発行体格付けを取得し、格付
けは「Ａ＋（シングルエープラス）」、方向性は「安定的」との評価を受けました。
平成19年度においても、良好な経営成績をあげることができ、協約に掲げる経営目標の達成に向けて、順調に進捗しています。
平成19年度における各事業の詳細については、次のとおりです。

－－１．分譲事業
保有地において、2団地・516戸の分譲住宅事業を推進し、このうち「森の台メープルランド（緑区）」1団地・337戸については、事業を完了しました。
区分

種別

団地数
（戸数）

継続

一般分譲住宅2団地(516戸）

内訳
森の台メープルランド（緑区）
横浜ポートサイドプレイス（神奈川区）
併設施設：商業・業務施設、保育所

337戸
179戸

２．賃貸住宅等の建設
保有地において、1団地・20戸の高齢者向け優良賃貸住宅の建設を推進しました。
区分

種別

団地数
（戸数）

内訳

新規

高齢者向け
優良賃貸住宅

1団地(20戸）

森の台44街区（緑区）
20戸
併設施設：デイサービスセンター、居宅介護支援事業所、介護付有料老人ホーム

３．まちづくり事業
横浜市の施策に基づき、3地区において市街地再開発事業など、まちづくりへの取組を引き続き進め、
このうち「長津田駅北口地区」については、当公社を事業の施行予定者として、都市計画決定の告示がなされました。
このほか、「長津田駅北口地区」事業の推進に関し、横浜市より2件の業務を受託し、実施しました。
区分

件数
地区数

新規

2件

緑区民文化センター（仮称）基本設計（その１）業務
長津田消防出張所基本設計業務

継続

3地区

長津田駅北口地区（市街地再開発事業・緑区）
鶴見本町通1丁目Ａ地区（住宅市街地総合整備事業（※）・鶴見区）
花咲町1丁目地区（優良建築物等整備事業・中区）

内訳※当該地区の事業は、住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）による。
４．マンション等管理支援事業
当公社が分譲したマンション等について、建物の維持管理や、管理組合運営支援等の業務を実施しました。
種別

件数
地区数

リフォーム事業

10件

建物の調査診断、改修工事設計、工事監理を行うもの
新規
分譲マンション6件・その他施設1件
継続
分譲マンション2件・その他住宅1件

総合管理事業

3地区

管理組合運営、建物・設備等管理等の業務を行うもの
ポートサイド地区（神奈川区） 15,770.77㎡
上大岡地区
（港南区）
68,778.58㎡
森の台地区
（緑区）
72,216.69㎡

その他受託事業

1件

管理組合運営支援（コンサルタント）1件

内訳

－－

５．民間提携住宅事業(1) 建設事務受託事業
民間の土地所有者との共同により、多様な生活支援サービスを提供する高齢者向け優良賃貸住宅、計
15団地490戸の供給・建設を推進しました。
団地数
（戸数）
15団地
(490戸)

内訳
高齢者向け優良賃貸住宅：竣工9団地

304戸(2) 管理受託事業
当公社がこれまでに供給に携わった公的賃貸住宅等、計395団地8,020戸について、住宅所有者からの受託により、管理運営等の業務を実施しました。
なお、19年度においては、1団地6戸の「ヨコハマ・りぶいん」（地域特別賃貸住宅）について、公的賃貸住宅としての制度期間が満了となり、当該住宅については、新たに当公社の管理による民間賃貸住宅「ヨコハマ・れんとす」として、管理運営等の業務を実施しました。
団地数
（戸数）
395団地
（8,020戸）

内訳
高齢者向け優良賃貸住宅

23団地

639戸

ヨコハマ・りぶいん、ほか

371団地

7,375戸1団地

6戸

ヨコハマ・れんとす
６．公社賃貸事業公社が所有する賃貸住宅、宅地、店舗及び駐車場について、賃貸事業を実施しました。
種別
賃貸住宅
賃貸施設

賃貸宅地
賃貸店舗
駐車場施設

団地数・施設数、戸数等
8団地

559戸

1団地
6施設
8施設

6,806㎡
17,512㎡
1,772区画備考
一般賃貸住宅特定優良賃貸住宅

5団地
3団地

定期借地権付戸建宅地

377戸
182戸
33区画

７．市営住宅管理事業
横浜市では、18年度より市営住宅における指定管理者制度が実施されており、当公社は18行政区のうち13区の指定管理者として、引き続き、業務を実施しました。
このほか、指定管理者が行わず、横浜市が行うべき業務となるもののうち、入居者の募集・入退去、収入申告、計画修繕等に関する業務を受託し、実施しました。
団地数等（戸数又は区画数）
種別

うち、公社の指定管理者業務に関わるもの（13区）

全体
市営住宅

287団地（31,154戸）

市営住宅駐車場

78施設（ 9,864区画）－－

217団地（27,216戸）

69施設（ 9,025区画）

８．その他の受託事業
横浜市の施策の推進に関し、「横浜市民間住宅あんしん入居事業」など、計8件の業務を受託し、実施し
ました。
件数

8件

内訳
横浜市民間住宅あんしん入居事業
横浜市住宅リフォーム等支援事業
横浜市高齢者住替え促進事業
マンション建替え円滑化法に基づく認可審査マニュアル作成業務委託
青葉台消防出張所複合施設整備事業 コーディネート業務
平成19年度市有地公募売却事業業務にかかる測量監督業務その１
平成19年度市有地公募販売予定地調査等業務委託その１
ポートサイドＣ－４街区施設建物管理業務受託－－役員名簿及び役員の異動
１．平成19年度役員名簿（平成20年３月31日現在）

役
理

名
事

氏

名
眞

長

木

下

備

考

男

専

務

理

事

杉

山

誼

常

務

理

事

渡

邊

直

人

理

事

竹

森

裕

子

弁護士

理

事

寺

澤

成

介

横浜市都市整備局長

理

事

相

原

正

昭

横浜市まちづくり調整局長

監

事

髙

橋

正

隆

監

事

髙

野

伊久男

公認会計士

税理士

２．役員の異動(1) 退任理事・監事

役

名

監

氏
事

加

名

藤

退

智

任

年

月

日

平成19年６月30日(2) 就任理事・監事

役
監

名

氏
事

髙

橋

名
正

就

隆

任

年

月

日

平成19年７月１日－－横浜市住宅供給公社機構図
平成20年３月31日現在

理 事 長

総

務

部

木下

田津原

福男

総

務

課

髙橋

俊和

専務理事

経

課

杉山

笠井

眞男

誼

理

経営企画課

渡邊

髙橋

専任担当課

梅澤

（－）

管理事業部
担当部長
間

管理第１課

茂樹

間

管理第２課

小林

嶋森

岡安

米岡

川村

餅田

哲也

建

課

佐竹

役

員

3

職員・非常勤嘱託員

110

合

113

計

街づくり事業等の事業化に関すること

街づくり事業等の実施に関すること進

長津田駅北口
地区担当課

設（仮称）住まい・街づくり相談センターの設置準備に関すること

純義

開発事業課
米山

市営住宅に係わる業務に関すること

克彦

事業推進課

秀幸

総合管理事業等の実施に関すること

秀明

住まい・街
づくり相談
セ ン タ ー
準備担当課

森村

民間提携住宅事業等に関すること

久伸

市営住宅課

街づくり事業部

組織横断的なプロジェクト・内部監査等に関すること

茂樹（兼務）

管理事業部
二三二

事業計画・資金計画・事業執行管理等に関すること

俊和（兼務）

専任担当部
義文

資金借入・運用・決算・出納事務・予定財務等に関すること

能正

常務理事
直人

庶務・人事・給与･福利厚生・理事会等に関すること

長津田駅北口地区再開発事業に関すること

住宅等の建設・修繕等に伴う設計、許認可、監督等に関すること
市営住宅の修繕等に関すること

一悟

－－

財

務

諸

表

貸

借

対

照

表
横浜市住宅供給公社（単位：円）

科

前期決算額
平成19年３月31日現在

目

当期決算額
平成20年３月31日現在

10,592,742,168

12,565,233,452

現金預金

3,911,923,003

2,904,742,364

有価証券

0

5,996,674,723

142,517,382

146,127,696

6,299,462,485

2,976,585,842

分譲資産建設工事

6,299,462,485

2,976,585,842

まちづくり事業建設工事

20,538,495

496,814,140

受託事業建設工事

64,869,826

4,645,099

前払金

141,990,921

7,144,943

その他流動資産11,997,198

35,026,856

貸倒引当金△557,142△2,528,211

21,672,862,473

21,272,917,278

19,684,446,504

19,549,209,744

12,526,043,707

12,526,043,707△1,572,848,250△1,704,705,846

10,925,423,194

10,938,151,810

減価償却累計額△2,434,351,831△2,455,931,315

減損損失累計額△10,907,661△10,907,661

賃貸資産建設工事

236,521,810

244,551,263

長期前払費用

14,565,535

12,007,786

1,449,630,856

1,157,534,215

1,449,630,856

1,157,534,215

148,680,370

219,013,573

91,216,663

91,216,663

減価償却累計額△32,876,652△34,241,590

減損損失累計額△32,678,207△32,678,207

46,999,304

46,999,304

減損損失累計額△24,810,249△24,810,249

その他有形固定資産

266,367,411

307,832,524

減価償却累計額△165,537,900△135,304,872

36,850,695

17,676,669

36,850,695

17,676,669

390,083,750

361,983,319

長期有価証券9,894,000

9,980,000

その他資産

380,189,750

352,003,319△36,829,702△32,500,242

32,265,604,641

33,838,150,730

流動資産

未収金
分譲事業資産

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産減価償却累計額
賃貸施設等資産その他事業資産
長期事業未収金
有形固定資産建物等資産

土地資産

無形固定資産その他無形固定資産
その他固定資産

貸倒引当金

資

産

合

計

－－

科

目

前期決算額
平成19年３月31日現在

当期決算額
平成20年３月31日現在

6,160,393,747

7,365,792,273

次期返済長期借入金

2,484,872,716

3,620,739,498

未払金

1,198,859,457

1,198,364,020

前受金

1,198,187,042

996,395,386

預り金

1,225,694,234

1,492,964,508

引当金

51,543,593

56,460,843

51,543,593

56,460,843

1,236,705

868,018

20,321,850,936

19,754,145,959

長期借入金

16,892,129,418

16,221,389,920

預り保証金

848,427,398

842,872,080

2,463,272,207

2,574,804,284

退職給付引当金

1,170,171,814

1,192,748,276

計画修繕引当金

1,293,100,393

1,382,056,008

118,021,913

115,079,675

26,482,244,683

27,119,938,232

資本金

10,000,000

10,000,000

剰余金

5,773,359,958

6,708,212,498

資本剰余金

287,303,777

287,303,777

利益剰余金

5,434,357,475

6,361,726,472

51,698,706

59,182,249

5,783,359,958

6,718,212,498

32,265,604,641

33,838,150,730

流動負債

期末手当等引当金
その他流動負債

固定負債

引当金

その他固定負債【負債合計】

特定目的積立金【資本合計】

負債及び資本合計

－－

損

益

計

算

書
横浜市住宅供給公社（単位：円）

科目

前期決算額
自平成18年４月１日
至平成19年３月31日

当期決算額
自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

事業収益［ａ］

6,227,992,124

17,924,755,689

分譲事業収益28,100,000

11,494,562,700

28,100,000

11,494,562,700

011,494,562,700

28,100,000

01,425,850,992

1,427,946,285

837,413,023

835,743,707

一般賃貸住宅管理事業収益

481,669,457

472,226,305

特優賃住宅管理事業収益

355,743,566

363,517,402

588,437,969

592,202,578

3,805,988,775

4,012,623,689

16,831,500

8,658,500

マンション等管理支援事業収益

1,193,770,242

1,417,633,643

民間提携住宅事業収益

1,011,214,891

954,542,134

市営住宅管理受託事業収益

1,540,059,111

1,598,489,296

44,113,031

33,300,116

941,004,769

958,937,522

941,004,769

958,937,522

27,047,588

30,685,493

27,047,588

30,685,493

事業原価［ｂ］

5,663,698,072

16,649,313,682

分譲事業原価32,254,283

10,791,966,893

32,254,283

10,791,966,893

0

10,791,966,893

32,254,283

0

1,071,227,208

1,028,512,681

652,845,157

637,593,457

一般賃貸住宅管理事業原価

385,046,386

377,241,842

特優賃住宅管理事業原価

267,798,771

260,351,615

418,382,051

390,919,224

住宅宅地分譲事業収益
一般分譲住宅事業収益
分譲宅地事業収益
賃貸管理事業収益
賃貸住宅管理事業収益

賃貸施設管理事業収益
受託事業収益
まちづくり事業収益

その他受託事業収益
指定管理者業務収益
市営住宅管理事業収益
その他事業収益
長期割賦事業収益

住宅宅地分譲事業原価
一般分譲住宅事業原価
分譲宅地事業原価
賃貸管理事業原価
賃貸住宅管理事業原価

賃貸施設管理事業原価

－－

科

目

前期決算額
自平成18年４月１日
至平成19年３月31日

受託事業原価当期決算額
自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

3,499,413,239

3,754,429,466

13,048,479

8,409,535

1,142,354,411

1,342,751,016

768,545,892

765,818,712

1,536,770,761

1,604,645,514

38,693,696

32,804,689

1,031,355,680

1,048,796,170

1,031,355,680

1,048,796,170

29,447,662

25,608,472

29,447,662

25,608,472

一般管理費［ｃ］

308,706,285

317,710,811

事業利益（損失）［ｄ= ａ- ｂ- ｃ］

255,587,767

957,731,196

その他経常収益［ｅ］

22,845,607

29,392,308

受取利息

6,147,243

10,383,628

雑収入

16,698,364

19,008,680

74,727,826

52,068,693

支払利息

51,316,582

46,226,100

雑損失

23,411,244

5,842,593

経常利益（損失）［ｇ= ｄ+e- ｆ］

203,705,548

935,054,811

特別利益（ｈ）

63,644,111

0

63,644,111

0

2,748,343

202,271

固定資産除却損

323,807202,271

前期損益修正損

2,424,536

0

264,601,316

934,852,540

まちづくり事業原価
マンション等管理支援事業原価
民間提携住宅事業原価
市営住宅管理受託事業原価
その他受託事業原価
指定管理者業務原価
市営住宅管理事業原価
その他事業原価
長期割賦事業原価

その他経常費用［ｆ］

前期損益修正益特別損失（ｉ）

当期純利益（純損失）［ｊ= ｇ+ ｈ- ｉ］－10－剰 余 金 計 算 書
自至平成19年４月１日
平成20年３月31日

横浜市住宅供給公社（単位：円）
項

目

前期決算額

期首残高

当期決算額

資本剰余金
利益剰余金
特定目的積立金

287,303,777

287,303,777

0

0

0

0

期末残高

287,303,777

287,303,777

期首残高

1,921,417,609

5,434,357,475

当期増加高又は減少高

3,512,939,866

927,368,997

特定準備金からの振替による増加高3,270,581,7610

当期純利益からの振替による増加高242,358,105

927,368,997

期末残高

5,434,357,475

6,361,726,472

期首残高

0

51,698,706

51,698,706

7,483,543

特定準備金からの振替による増加高29,455,4950

当期純利益からの振替による賃貸住宅建替資金等積立金の増加高

22,243,211

7,483,543

期末残高

51,698,706

59,182,249

期首残高

2,208,721,386

5,773,359,958

当期増加高又は減少高

3,564,638,572

934,852,540

特定準備金からの振替による増加高3,300,037,2560

当期純利益からの振替による増加高264,601,316

934,852,540

利益剰余金

242,358,105

927,368,997

特定目的積立金

22,243,211

7,483,543

5,773,359,958

6,708,212,498

当期増加高又は減少高
非償却資産取得に係る補助金受入による増加高

当期増加高又は減少高

合
計
期末残高

－11－

キャッシュフロー計算書
横浜市住宅供給公社（単位：円）
区

分

自
至

前期決算額
平成18年４月１日
平成19年３月31日
970,477,566△175,340,372△175,340,372△203,440,372
1,074,044,060△1,277,484,432
28,100,000
28,100,000
0△35,581,082
11,460,000△47,041,082
521,327,772
367,160,280
226,024,438
494,426,928△268,402,490
141,135,842
367,963,176△226,827,334
154,167,492
668,991,170△514,823,678
551,176,136△43,181,883
8,662,500△51,844,383
12,385,703
5,336,223,120△5,323,837,417
262,688,940
15,042,327,628△14,779,638,688
296,754,149
1,623,760,000△1,327,005,851
22,529,227
14,852,226
7,677,001△191,941,095△191,941,095
941,572,000△1,133,513,095
628,222,442
628,222,442
652,262,814△24,040,372△271,517,283

事業活動によるキャッシュフロー
分譲事業活動による収支
住宅宅地分譲事業の収支
一般分譲住宅事業の収支
分譲住宅の譲渡による収入
分譲住宅事業による支出
分譲宅地事業の収支
分譲宅地の譲渡による収入
分譲宅地事業による支出
まちづくり事業活動による収支
まちづくり事業による収入
まちづくり事業による支出
賃貸管理事業活動による収支
賃貸住宅管理事業の収支
一般賃貸住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
特優賃住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
賃貸施設管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
受託事業活動による収支
まちづくり事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
マンション等管理支援事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
民間提携住宅事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
市営住宅管理受託事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
その他受託事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
指定管理者業務の収支
市営住宅管理事業の収支
指定管理者業務による収入
指定管理者業務による支出
その他事業活動による収支
長期割賦事業の収支
長期割賦事業による収入
長期割賦事業による支出
一般管理活動による収支

－12－

自
至

当期決算額
平成19年４月１日
平成20年３月31日
4,855,521,115
4,046,781,899
4,046,781,899
4,046,781,899
11,395,702,632△7,348,920,733
000△326,430,189
31,085,500△357,515,689
637,198,673
370,911,490
195,406,719
505,085,002△309,678,283
175,504,771
392,837,350△217,332,579
266,287,183
644,991,897△378,704,714
547,644,739
15,752,908
15,907,500△154,592
157,996,340
4,687,698,903△4,529,702,563
479,002,906
14,324,255,375△13,845,252,469△110,184,329
1,652,773,000△1,762,957,329
5,076,914
43,406,831△38,329,917△27,029,391△27,029,391
965,192,000△992,221,391
289,574,615
289,574,615
320,896,987△31,322,372△272,803,475（単位：円）区分

自至その他経常損益に係る収支
その他経常損益に係る収入受取利息による収入
雑収入
その他経常損益に係る支出支払利息による支出
雑損失
投資活動によるキャッシュフロー
事業資産形成活動による収支
賃貸住宅資産取得の収支
賃貸施設資産形成の収支
賃貸施設建設による支出
その他投資活動による収支
有形固定資産形成による収支
無形固定資産形成の収支
有価証券等の取得・償還等による収支
有価証券等の償還等による収入
有価証券等の取得等による支出
その他収支
財務活動によるキャッシュフロー
事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支
分譲事業資産取得資金借入による収入
分譲事業資産取得資金借入金の返済による支出
賃貸管理事業資産取得資金借入による収入
賃貸管理事業資産取得資金借入金の返済による支出
長期割賦事業資金借入金の返済による支出
その他財務活動に係る資金の調達及び返済による収支
長期資金借入による収入
長期資金借入の返済による支出
当期中の資金収支合計
前期繰越金（現金及び現金同等物）
次期繰越金（現金及び現金同等物）

前期決算額
平成18年４月１日
平成19年３月31日△55,868,952
12,102,895
6,147,243
5,955,652△67,971,847△51,316,582△16,655,265△218,671,284△5,282,363△5,282,363△5,282,363△5,282,363△5,578,188△3,278,688△2,299,500
000△207,810,733△488,441,560△488,441,560
00108,169,000△342,610,560△254,000,000
000263,364,722
3,648,558,281
3,911,923,003

自
至

当期決算額
平成19年４月１日
平成20年３月31日△39,415,756
11,865,654
9,252,205
2,613,449△51,281,410△46,117,062△5,164,348△6,327,829,038△7,975,077△7,975,077△7,975,077△7,975,077△114,979,423△104,185,318△10,794,105△5,995,543,300
1,199,368,200△7,194,911,500△209,331,238
465,127,284
465,127,284
3,000,000,000△2,050,000,000
0△241,872,716△243,000,000
02,000,000,000△2,000,000,000△1,007,180,639
3,911,923,003
2,904,742,364（注記） このキャッシュフロー計算書における前期および次期繰越金（現金及び現金同等物）は、貸借対照表に記載されている下表の「流動資産／預金・現金」項目の「現金」と「預金」を合わせた金額に合致する。

貸借対照表科目
流動資産
現金・預金
現金
預金
有価証券
固定資産
長期有価証券
合計

－13－

前期決算額
平成19年３月31日現在

当期決算額
平成20年３月31日現在

3,911,923,003
3,911,923,003
40,0003,911,883,003
0
9,894,000
9,894,000
3,921,817,003

8,901,417,087
2,904,742,364
40,0002,904,702,364
5,996,674,723
9,980,000
9,980,000
8,911,397,087

注
１

記

事

項

重要な会計方針
前 年 度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）

当 年 度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）

１

有価証券の評価基準及び評価方法(1) 時価のあるもの。
個別法による低価法

１

有価証券の評価基準及び評価方法(1) 時価のあるもの。
同左(2) 時価のないもの。
個別法による原価法
２(2) 時価のないもの。
同左

分譲事業資産の評価基準及び評価方法
分譲資産及び分譲資産建設工事
個別法による原価法２

分譲事業資産の評価基準及び評価方法
分譲資産及び分譲資産建設工事
個別法による原価法（会計方針の変更）
横浜市住宅供給公社経理規程の改正（平成20年3月31日）に伴い、当期から期末における正味売却価額
が取得原価よりも下落している場合には、正味売却
価額をもって貸借対照表価額としている。
３

固定資産の減価償却の方法(1) 賃貸事業資産
賃貸住宅資産定額法
・耐用年数：鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅 50年
賃貸施設資産定額法
・耐用年数：法人税法に規定する耐用年数
鉄骨鉄筋コンクリート造の店舗用
39年(2) 有形固定資産
定額法
・耐用年数：法人税法に規定する耐用年数(3) 無形固定資産
定額法

３

固定資産の減価償却の方法(1) 賃貸事業資産
同左(2) 有形固定資産
同左(3) 無形固定資産
同左

－14－

前 年 度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）

当 年 度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）

４

引当金の計上基準(1) 計画修繕引当金
賃貸住宅資産の経年劣化等に対処するために、将来の一定期間内に計画的に実施する修繕工事に要する費用の総額（計画総額）を基礎として計上する。毎期、計画総額と計画修繕引当金の期末残高の差額を、当該一定期間に均等に配分した額を繰入れている。

４

引当金の計上基準(1) 計画修繕引当金
同左(2) 貸倒引当金
賃貸管理事業収入未収金、長期事業未収金その他これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上している。

(2) 貸倒引当金
同左(3) 退職給付引当金
役職員の退職給付に備えるため、当期末の自己都合退職による期末要支給額の全額を計上している。

(3) 退職給付引当金
同左(4) 期末手当等引当金
翌期支給の期末手当等の支給見込額のうち当期負担額を計上している。
※平成18年度より計上(4) 期末手当等引当金
同左

５

特定目的積立金
５ 特定目的積立金(1) 賃貸住宅建替資金等積立金(1) 賃貸住宅建替資金等積立金
賃貸住宅建替資金等積立金は、平成元年４月１日
同左
付横浜市と締結した『生麦運河周辺綜合整備事業に係る移転住宅敷地に関する協定書』に基づき、
生麦ハイツに係る建替資金等に充当するため、当該住宅の利益の範囲内で理事会の決議に基づき計上している。
当期繰入額
22,243,211円
当期繰入額
7,483,543円
期末残高59,182,249円
特定準備金からの振替額
29,455,495円
期末残高
51,698,706円

６

収益及び費用の計上基準(1) 分譲事業収益及び費用
収益は物件の引渡しをもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。

６

収益及び費用の計上基準(1) 分譲事業収益及び費用
同左(2) 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及びその他事業の収益及び費用
収益は期間または契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。

(2) 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及びその他事業の収益及び費用
同左(3) その他の収益及び費用
収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している。

(3) その他の収益及び費用
同左

－15－

前 年 度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）

当 年 度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）

建設期間中の支払利息等の原価算入方法(1) 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び賃貸資産建設工事
分譲資産、まちづくり事業及び賃貸資産の建設工事に関連する借入金の利息及び特定の販売管理費用で、当該建設工事完了までのうち正常な期間内のものは、原価に算入している。ただし、正味実現可能額を超えた場合は原価算入していない。

７建設期間中の支払利息等の原価算入方法(1) 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び賃貸資産建設工事
分譲資産、まちづくり事業及び賃貸資産の建設工事に関連する借入金の利息及び特定の販売管理費用で、当該建設工事完了までのうち正常な期間内のものは、原価に算入している。

７〈当該算入額〉
・分譲資産建設工事〈当期算入額〉
・分譲資産建設工事

69,070,304円(2) 事業用土地資産
事業用土地取得に関連する借入金利息で、当該土地の開発計画策定期間、又は造成工事期間等のう
ち正常な開発期間内のものは、原価算入している。
ただし、正味実現可能額を超えた場合は原価算入していない。
〈当該算入額〉 なし。

130,325,460円(2) 事業用土地資産
事業用土地取得に関連する借入金利息で、当該土地の開発計画策定期間、又は造成工事期間等のう
ち正常な開発期間内のものは、原価算入している。
〈当該算入額〉 なし。

８

リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を行っている。

８

リース取引の処理方法
リース取引に係る会計処理については、「地方住宅供給公社会計基準」の改定（平成２０年３月１４日）に基づき、ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。ただし、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

９

消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によ
っている。

９

消費税等の会計処理方法
同左

10キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲
貸借対照表の現金預金と同額としている。

10

キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲
同左

－16－

２

補足情報
前 年 度
（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）

１

当 年 度
（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）

預金のペイオフについて
預金のペイオフに係る借入金相殺額及び限度超過額及び預金保険等の限度超過額
預金の額
借入相殺の額預金保険の額
超過額

１

預金のペイオフについて
預金のペイオフに係る借入金相殺額及び限度超過額及び預金保険等の限度超過額

3,911,883,003円（Ａ）
3,857,899,685円（Ｂ）
28,462,093円（Ｃ）
   25,521,225円（Ａ- Ｂ- Ｃ）

２

資産の移動について(1) 事業用土地資産を賃貸事業資産賃貸資産建設
工事へ振替

預金の額
借入相殺の額預金保険の額
超過額
２2,904,702,364円（Ａ）
2,855,404,895円（Ｂ）
   21,632,050円（Ｃ）
   27,665,419円（Ａ- Ｂ- Ｃ）

資産の移動について
当期該当なし(2) 振替額
234,966,080円
３

連帯債務額について(1) 連帯債務の内容
民間提携事業に係る土地所有者の住宅金融公庫借入金の連帯債務３

連帯債務額について(1) 連帯債務の内容
民間提携事業に係る土地所有者の住宅金融公庫借入金の連帯債務(2) 連帯債務の額
4,021,414,669円
４(2) 連帯債務の額
3,616,509,436円

リース取引について
リース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引①主なリース資産
ＯＡ機器、複写機等②未経過リース料の期末残高（期間） （賃貸借取引分）（リース債務取引分）   （計）・１年以内 2,111,508円
・１年超 3,390,828円
   合計
5,502,336円

10,994,025円
72,471,000円
83,465,025円

13,105,533円
75,861,828円
88,967,361円

４

リース取引について(1) ファイナンス・リース取引
所有権移転ファイナンス・リース取引
有形固定資産に係るリース取引
・主なリース資産：事務所建物、ＯＡ機器等
・償却方法：定額法 ・リース期間：５～ 10年(2) 賃貸借取引による所有権移転外ファイナンス・
リース取引
地方住宅供給公社会計基準におけるリース取引に係る会計基準の改定（平成20年４月１日施行）以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
主なリース資産：ＯＡ機器、複写機等
未経過リース料期末残高
１年内 1,543,872円
１年超 2,231,852円
合計 3,775,724円

－17－

５

前 年 度
（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）

当 年 度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）

資産価額の適正化の実施について
５
・「地方住宅供給公社会計に係る資産価額の適正化実施基準」に基づき、賃貸事業資産等の資産価額の適正化を実施した。
・適正化による評価差額増額は、「剰余金計算書」
において資本剰余金として計算し、その結果を貸借対照表の資本の部の資本剰余金に計上した。

資産価額の適正化の実施について
・「地方住宅供給公社会計に係る資産価額の適正化実施基準」に基づき、賃貸事業資産等の資産価額の適正化を実施した。
・適正化による評価差額増額は、「剰余金計算書」
において資本剰余金として計算し、その結果を貸借対照表の資本の部の資本剰余金に計上した。

○適正化の実施時期

６○適正化の実施時期

平成17年３月31日○資産価額の評価方法
賃貸事業資産については、原則として、収益還元法の収益価格と土地資産の正味実現可能価額とのいずれか高い方の額を資産価額とし、事業用土地
資産及び分譲事業資産等は、正味実現可能価額を資産価額とした。

○資産価額の評価方法
賃貸事業資産については、原則として、収益還元法の収益価格と土地資産の正味実現可能価額とのいずれか高い方の額を資産価額とし、事業用土地
資産及び分譲事業資産等は、正味実現可能価額を資産価額とした。

○評価差額総額○評価差額総額

287,303,777円

減損損失の計上について
６「地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準」に基づき、賃貸事業資産等の減損損失を計上している。
当期の減損損失額
減損損失累計額

７

平成17年３月31日

なし
68,396,117円

287,303,777円

減損損失の計上について「地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準」に基づき、賃貸事業資産等の減損損失を計上している。
当期の減損損失額
減損損失累計額

なし
68,396,117円

特定準備金の廃止について「地方住宅供給公社会計基準」の改訂により、特定準備金を廃止し、当該特定準備金額を以下のとおり
整理した。
(1) 特定準備金額
3,300,037,256円(2) 移行先の科目及び金額①利益剰余金3,270,581,761円②特定目的積立金
29,455,495円

８

事業区分等の変更について
７
平成19年３月31日付「横浜市住宅供給公社経理規程」の改正により、事業区分等を変更し、同日付で科目変更に伴う振替処理を行っている。

事業区分等の変更について
平成19年３月31日付「横浜市住宅供給公社経理規程」の改正により、事業区分等を変更し、同日付で科目変更に伴う振替処理を行っている。

○主な改正内容(1) 「流動資産」に「まちづくり事業建設工事」と「受託事業建設工事」を新設した。
(2) これまでの事業区分「分譲事業」「賃貸管理事業」「その他事業」を「分譲事業」「賃貸管理事業」「受託事業」「指定管理者業務」「その他事業」に変更した。

○主な改正内容(1) 「流動資産」に「まちづくり事業建設工事」と「受託事業建設工事」を新設した。
(2) これまでの事業区分「分譲事業」「賃貸管理事業」「その他事業」を「分譲事業」「賃貸管理事業」「受託事業」「指定管理者業務」「その他事業」に変更した。

○事業区分新旧比較表
別表のとおり○平成19年３月31日付損益計算書振替表
別表のとおり－18－

財 務 諸 表 附 属 明 細 表
目次

事業別損益明細①

分譲事業損益…………………………………………………………………………………… 19②

賃貸管理事業損益……………………………………………………………………………… 20③

受託事業・指定管理者業務・その他事業損益……………………………………………… 22

事業資産明細……………………………………………………………………………………………… 25
有形固定資産等明細……………………………………………………………………………………… 27
事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）………………………………………… 29
有価証券明細……………………………………………………………………………………………… 31
借入金明細………………………………………………………………………………………………… 32
引当金明細………………………………………………………………………………………………… 33
特定目的積立金明細……………………………………………………………………………………… 33
連帯債務等明細…………………………………………………………………………………………… 34
資本金等明細……………………………………………………………………………………………… 35
その他の主な資産・負債の内訳
１

流動資産
①

現金預金………………………………………………………………………………………… 36②

未収金…………………………………………………………………………………………… 37③

その他（前払金、その他の流動資産）………………………………………………………… 38

２

流動負債
①

未払金…………………………………………………………………………………………… 39②

前受金…………………………………………………………………………………………… 40③

その他（預り金及びその他の流動負債）……………………………………………………… 41３

その他の固定負債（預り保証金、その他）……………………………………………………… 42４共通経費の明細…………………………………………………………………………………… 43

事 業 別 損 益 明 細①

分譲事業損益区（単位：円）

分

分譲事業

住宅宅地
分譲事業

一般分譲住宅管理規模等
事業収益

森の台メープルランド
11,494,562,700

11,494,562,700

11,494,562,700

11,481,230,400

11,481,230,400

11,481,230,400

補助金収入

0

0

0

その他収入

13,332,300

13,332,300

13,332,300

10,791,966,893

10,791,966,893

10,791,966,893

土地費3,813,503,118

3,813,503,118

3,813,503,118

建物費

6,978,463,775

6,978,463,775

6,978,463,775

差引損益

702,595,807

702,595,807

702,595,807

一般管理費

33,002,332

33,002,332

33,002,332

事業損益

669,593,475

669,593,475

669,593,475

譲渡収入

事業原価

－19－

②

賃貸管理事業損益（単位：円）
事

区

分

賃貸管理事業

賃貸住宅
管理事業

管理規模等
事業収益

業

内

訳

一般賃貸住宅特優賃住宅

シーブリーズ金沢(1)他４団地

レ・シェーナ
他２団地

1,427,946,285

835,743,707

472,226,305

363,517,402

1,052,234,091

673,592,273

431,615,395

241,976,878

補助金収入

77,374,161

77,374,161

077,374,161

駐車場収入

247,793,797

36,881,240

11,204,972

25,676,268

共益費収入

48,142,864

47,064,964

28,863,848

18,201,116

その他収入

2,401,372

831,069

542,090288,979

1,028,512,681

637,593,457

377,241,842

260,351,615

154,163,381

131,857,596

75,042,420

56,815,176

154,163,381

131,857,596

75,042,420

56,815,176

支払利息

217,026,339

217,026,339

114,313,937

102,712,402

引当金繰入

118,813,353

44,355,208

31,688,172

12,667,036

117,346,000

43,451,000

30,794,000

12,657,000

1,467,353

904,208

894,172

10,036

管理経費

216,190,833

93,453,302

57,949,422

35,503,880

管理事務費

322,318,775

150,901,012

98,247,891

52,653,121

差引損益

399,433,604

198,150,250

94,984,463

103,165,787

一般管理費

26,279,691

8,262,176

4,889,823

3,372,353

事業損益

373,153,913

189,888,074

90,094,640

99,793,434

家賃・使用料収入

事業原価
償却費
減価償却費

計画修繕引当金繰入
貸倒引当金繰入－20－

②

賃貸管理事業損益の２（単位：円）
事

区

分

賃貸施設
管理事業

管理規模等
事業収益

業

内

訳

賃貸店舗

駐車場施設

賃貸宅地

根岸駅前ビル
他６施設

野庭団地駐車場
他８施設

森の台地区

592,202,578

400,978,952

174,885,026

16,338,600

378,641,818

362,303,818

0

16,338,000

補助金収入

0

0

0

0

駐車場収入

210,912,557

36,079,731

174,832,826

0

共益費収入

1,077,900

1,077,900

0

0

その他収入

1,570,303

1,517,503

52,200600

390,919,224

251,566,955

133,239,675

6,112,594

22,305,785

21,579,484

726,301022,305,785

21,579,484

726,301

0

0

0

0

0

74,458,145

49,294,929

25,163,216

073,895,000

48,736,000

25,159,000

0563,145558,929

4,216

0

管理経費

122,737,531

73,949,950

45,707,781

3,079,800

管理事務費

171,417,763

106,742,592

61,642,377

3,032,794

差引損益

201,283,354

149,411,997

41,645,351

10,226,006

一般管理費

18,017,515

12,301,804

5,496,874

218,837

事業損益

183,265,839

137,110,193

36,148,477

10,007,169

家賃・使用料収入

事業原価
償却費
減価償却費
支払利息
引当金繰入
計画修繕引当金繰入
貸倒引当金繰入－21－

③

受託事業・指定管理者業務・その他事業損益（単位：円）
事

区

分

受託事業

まちづくり
事業
長津田消防出張所基本設計
業務他

管理規模等

事業収益

マンション等
管理支援事業

業

内

訳

リフォーム
事業

総合管理事業

その他
受託事業

野庭団地外壁塗装調査設計
業務他

上大岡地区
他２地区

なぎさ管理組
合コンサルタント業務

4,012,623,689

8,658,500

1,417,633,643

366,843,242

1,050,664,401

126,000

4,012,623,689

8,658,500

1,417,633,643

366,843,242

1,050,664,401

126,000

0

0

0

0

0

0

3,754,429,466

8,409,535

1,342,751,016

391,616,320

951,127,033

7,663

332,751,516

0

332,751,516

332,751,516

0

0

0

0

0

0

0

0

3,421,677,950

8,409,535

1,009,999,500

58,864,804

951,127,033

7,663

差引損益

258,194,223

248,965

74,882,627△24,773,078

99,537,368

118,337

一般管理費

200,839,894

0

36,693,884

10,826,962

25,866,406

516

事業損益

57,354,329

248,965

38,188,743△35,600,040

73,670,962

117,821

受託料
利息収入
事業原価
工事費
支払利息
管理事務費

－22－

③

受託事業・指定管理者業務・その他事業損益

の２
事

区

分

民間提携
住宅事業

管理規模等

事業収益

業

内

訳

民間提携住宅建設事業

ヨコハマ・りぶいん等管理事業

高優賃住宅
管理事業

ヨコハマ・れんと
す管理事業

川井ビル他

ピュアウィンド金沢文庫他

アバンサーダ鶴見他

リライアンス
琴寄

市営住宅管理受託事業

954,542,134

75,962,371

829,676,069

48,836,022

67,672

1,598,489,296

954,542,134

75,962,371

829,676,069

48,836,022

67,672

1,598,489,296

0

0

0

0

0

0

765,818,712

66,207,999

671,232,298

28,335,968

42,447

1,604,645,514

工事費

0

0

0

0

0

0

支払利息

0

0

0

0

0

0

765,818,712

66,207,999

671,232,298

28,335,968

42,447

1,604,645,514

差引損益

188,723,422

9,754,372

158,443,771

20,500,054

25,225△6,156,218

一般管理費

117,868,087

11,908,785

101,757,000

4,197,196

5,106

41,469,287

事業損益

70,855,335△2,154,413

56,686,771

16,302,858

20,119△47,625,505

受託料
利息収入
事業原価

管理事務費

－23－

（単位：円）事

市営住宅管理
受託事業

業

内

訳
指定管理者
業務

その他受託
事業

その他
高齢者住替
促進事業業務
他

市営住宅
募集業務他

その他事業

市営住宅
管理事業

長期割賦事業

グランパ
ティオ他

市内13区

1,598,489,296

33,300,116

33,300,116

958,937,522

958,937,522

30,685,493

30,685,493

1,598,489,296

33,300,116

33,300,116

958,937,522

958,937,522

0

0

0

0

0

0

0

30,685,493

30,685,493

1,604,645,514

32,804,689

32,804,689

1,048,796,170

1,048,796,170

25,608,472

25,608,472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23,176,436

23,176,436

1,604,645,514

32,804,689

32,804,689

1,048,796,170

1,048,796,170

2,432,036

2,432,036△6,156,218

495,427

495,427△89,858,648△89,858,648

5,077,021

5,077,021

41,469,287

4,808,636

4,808,636

57,073,669

57,073,669

515,225515,225△47,625,505△ 4,313,209△4,313,209△146,932,317△146,932,317

4,561,796

4,561,796－24－

事 業 資 産 明 細

資産の種別

取
期首残高

得

原

価

当期増加額

当期減少額

期末残高

分譲事業資産6,299,462,485

18,889,879,594

22,212,756,237

2,976,585,842

分譲資産

0

10,791,966,893

10,791,966,893

00

10,791,966,893

10,791,966,893

0

6,299,462,485

8,097,912,701

11,420,789,344

2,976,585,842

6,299,462,485

8,097,912,701

11,420,789,344

2,976,585,842

20,538,495

493,818,049

17,542,404

496,814,140

20,538,495

493,818,049

17,542,404

496,814,140

0

170,741,953

0

170,741,953

20,538,495

323,076,096

17,542,404

326,072,187

64,869,826

278,200,213

338,424,940

4,645,099

マンション等管理支援事業建設工事

59,757,679

265,022,316

324,779,995

0

リフォーム事業建設工事

59,757,679

265,022,316

324,779,995

0

5,112,147

13,177,897

13,644,945

4,645,099

一般分譲住宅資産
分譲資産建設工事
一般分譲住宅建設工事
まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事
市街地再開発事業建設工事
優良建築物等整備事業建設工事
受託事業建設工事

民間提携住宅建設工事
民間提携住宅建設工事

5,112,147

13,177,897

13,644,945

4,645,099

23,702,554,246

21,411,589

3,211,269

23,720,754,566

12,526,043,707

0012,526,043,707

一般賃貸住宅7,517,057,160

00

7,517,057,160

土地

3,738,256,087

0

0

3,738,256,087

建物等

3,778,801,073

0

0

3,778,801,073

特優賃住宅

5,008,986,547

00

5,008,986,547

土地

2,278,207,430

002,278,207,430

賃貸事業資産
賃貸住宅資産建物等

2,730,779,117

002,730,779,117

賃貸施設等資産10,925,423,194

12,728,616

0

10,938,151,810

賃貸店舗

7,472,922,603

12,728,616

0

7,485,651,219

土地

5,015,240,807

005,015,240,807

建物等

2,441,570,596

12,728,616

02,454,299,212

16,111,200

00

16,111,200

駐車場施設

2,237,138,124

002,237,138,124

土地

1,997,803,554

00

1,997,803,554

その他施設

239,334,570

00239,334,570

賃貸宅地

その他施設

1,215,362,467

001,215,362,467

賃貸資産建設工事

236,521,810

8,029,453

0244,551,263

236,521,810

8,029,453

0244,551,263

14,565,535

653,520

3,211,269

12,007,786

1,449,630,856

713,824

292,810,465

1,157,534,215

賃貸施設建設工事
長期前払費用
その他事業資産
長期事業未収金

1,449,630,856

713,824

292,810,465

1,157,534,215

分譲住宅事業未収金

1,256,688,807

7,314

132,113,450

1,124,582,671

分譲施設事業未収金

161,585,0000

154,868,200

6,716,800

民間提携住宅未収金

19,662,399

0

3,379,334

16,283,065

一般賃貸住宅管理事業未収金

8,009,175

706,5102,449,481

6,266,204

賃貸店舗管理事業未収金
合計

3,685,475

003,685,475

31,537,055,908

19,684,023,269

22,864,745,315

28,356,333,862－25－（単位：円）
減価償却額
当期償却額

減損損失額

償却累計額

資産価額

当期減損損失額

減損損失累計額

002,976,585,842

0

0

0

0

0

0

0

0

2,976,585,842

002,976,585,842

00496,814,140

00496,814,140

00170,741,953

00

326,072,187

004,645,099

0

0

0

0

0

0

0

0

4,645,099

004,645,099△153,437,080△4,160,637,161

0△10,907,661

19,549,209,744△131,857,596△1,704,705,846

00

10,821,337,861△75,042,420△1,261,315,619

00

6,255,741,541

0

0

3,738,256,087△75,042,420△1,261,315,619

002,517,485,454△56,815,176△443,390,227

0

0

4,565,596,320

002,278,207,430△56,815,176△443,390,227

002,287,388,890△21,579,484△2,455,931,315

0△10,907,661

8,471,312,834△21,579,484△2,216,596,749

0△10,907,661

5,258,146,809

0△10,907,661

5,004,333,146△20,505,412△2,214,059,362

00240,239,850△1,074,072△2,537,387

00

13,573,813

0△239,334,566

00

1,997,803,558

00

1,997,803,554

0

0

4

0

0

1,215,362,467

00244,551,263

00244,551,263

0

0

12,007,786

001,157,534,215

001,157,534,215

001,124,582,671

0

0

6,716,800

0016,283,065

00

6,266,204

0△153,437,080△239,334,566△4,160,637,161

00

3,685,475

0△10,907,661

24,184,789,040－26－

有形固定資産等明細

取
資産の種別

期首残高
規模等

有形固定資産

得

原

価

当期増加額

価額

規模等

当期減少額

価額

規模等

価額

404,583,378

104,687,218

63,222,105

建物等資産

91,216,663

0

0

構築物

4,200,000

00

その他建物等

87,016,663

0

0

土地資産

46,999,304

00その他有形固定資産

266,367,411

104,687,218

63,222,1050

車両運搬具等

巡回車他

26,057,320

巡回車他

2,408,980

工具器具備品

パソコン他

123,959,591

パソコン他

92,847,138

リース資産

ソフトウェア116,350,500

ソフトウェア9,431,1000143,201,100

10,794,105

0

143,201,100

10,794,1050

390,083,750

20,278,000

48,378,431

無形固定資産ソフトウェア
その他固定資産

パソコン他

63,222,105

横浜市債

9,894,000

106,000

20,000

その他資産

住宅貸付・
敷金保証金他

380,189,750

20,172,000

48,358,431

937,868,228

135,759,323

111,600,536

合計

長期有価証券－27－

（単位：円）
取

得

原

価

減価償却額

減損損失額

期末残高
規模等

資産価額
当期償却額

償却累計額

当期減損損失額

減損損失累計額

446,048,491△34,151,744△169,546,462

0△57,488,456

219,013,573

91,216,663△1,364,938△34,241,590

0△32,678,207

24,296,866

4,200,000

0△4,199,999

0

0

1

87,016,663△1,364,938△30,041,591

0△32,678,207

24,296,865

0△24,810,249

22,189,055

価額

46,999,304
307,832,524△32,786,806△135,304,872

00

172,527,652

巡回車他

28,466,300△2,721,020△19,921,352

00

8,544,948

パソコン他

153,584,624△18,027,956△70,246,540

0083,338,084

ソフトウェア

125,781,600△12,037,830△45,136,980

0080,644,620

153,995,205△29,968,131△136,318,536

0

0

17,676,669

153,995,205△29,968,131△136,318,536

0

0

17,676,669

361,983,319

00361,983,319

横浜市債

9,980,000

009,980,000

住宅貸付・敷金保証金他

352,003,319

00352,003,319

0△57,488,456

598,673,561

962,027,015△64,119,875△305,864,998－28－

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

減
資産の種別

価

償

却

額

除却・売却等にか期
末
かる当期末減価償
減価償却累計額
却累計額の増減額

期
首
減価償却累計額

当期減価償却額△4,007,200,081△153,437,080

0△4,160,637,161△1,572,848,250△131,857,596

0△1,704,705,846

一般賃貸住宅△1,186,273,199△75,042,420

0△1,261,315,619

建物等△1,186,273,199△75,042,420

0△1,261,315,619

特優賃住宅△386,575,051△56,815,176

0△443,390,227

建物等△386,575,051△56,815,176

0△443,390,227

賃貸施設等資産△2,434,351,831△21,579,484

0△2,455,931,315

賃貸店舗△2,195,017,265△21,579,484

0△2,216,596,749

土地

0

0

0

0

△2,193,553,950△20,505,412

0△2,214,059,362△1,463,315△1,074,072

0△2,537,387△239,334,566

00△239,334,566△239,334,566

00△239,334,566

有形固定資産△198,414,552△34,151,744

63,019,834△169,546,462

建物等資産△32,876,652△1,364,938

0△34,241,590

0

0

0

0

その他の有形固定資産△165,537,900△32,786,806

63,019,834△135,304,872

車両運搬具等△17,200,332△2,721,020

0△19,921,352

工具器具備品等△115,238,418△18,027,956

63,019,834△70,246,540

リース資産△33,099,150△12,037,830

0△45,136,980△106,350,405△29,968,131

0△136,318,536

その他の無形固定資産△106,350,405△29,968,131

0△136,318,536

ソフトウェア△106,350,405△29,968,131

0△136,318,536△4,311,965,038△217,556,955

63,019,834△4,466,502,159

賃貸事業資産
賃貸住宅資産

建物等
その他施設
駐車場施設
その他施設

土地資産

無形固定資産総合計－29－

（単位：円）
減期
首減損損失累計額

損

損

失

額

除却・売却等にか
当期
期
末
かる当期末減損損
減 損 損 失 額
減損損失累計額
失累計額の増減額

摘要△10,907,661

00△10,907,661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△10,907,661

00△10,907,661△10,907,661

00△10,907,661△10,907,661

00△10,907,661

0

0

0

0

耐用年数39年定額法

0

0

0

0

耐用年数15年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0

△57,488,456

00△57,488,456△32,678,207

00△32,678,207△24,810,249

00△24,810,249

0

0

0

0

0

0

0

0

耐用年数6年定額法

0

0

0

0

耐用年数5 ～ 8年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△68,396,117

0

0△68,396,117

耐用年数50年定額法

耐用年数15年定額法－30－

耐用年数15年定額法

耐用年数5年定額法

有 価 証 券 明 細（単位：円）
区

分

期首残高

銘柄

債

流動資産

国

当期減少額

政府短期証券
第442回他

政府短期証券
第442回他

期末残高

券面総額

0

7,200,000,000

1,200,000,000

6,000,000,000

取得価額

0

7,194,911,500

1,199,368,200

5,995,543,300

貸借対照表計上額

07,196,042,923

1,199,368,200

5,996,674,723

銘柄
地
方

固定資産

債

合計

当期増加額

ハマ債5
平成16年3回債

摘

ハマ債5
平成16年3回債

券面総額

10,000,000

00

10,000,000

取得価額

10,000,000

00

10,000,000

貸借対照表計上額

9,894,000

106,000

20,0009,980,000

券面総額

10,000,000

7,200,000,000

1,200,000,000

6,010,000,000

取得価額

10,000,000

7,194,911,500

1,199,368,200

6,005,543,300

貸借対照表計上額

9,894,000

7,196,148,923

1,199,388,200

6,006,654,723

－31－

評価損

要

借

入

金

明

細
（単位：円）

区分

当期増加額

当期減少額

0

1,500,000,000

1,500,000,000

001,500,000,000

1,500,000,000

001,500,000,000

1,500,000,000

001,500,000,000

1,500,000,000

0

次期返済長期借入金

2,484,872,716

3,620,739,498

2,484,872,716

3,620,739,498

事業資金借入金

484,872,716

3,620,739,498

484,872,716

3,620,739,498

住宅金融支援機構借入金

43,063,334

44,356,542

43,063,334

44,356,542

賃貸事業資産43,063,334

44,356,542

43,063,334

44,356,542

金融機関等借入金

374,427,382

3,509,069,956

374,427,382

3,509,069,956

03,300,000,000

03,300,000,000

賃貸事業資産131,427,382

137,069,956

131,427,382

137,069,956

その他事業資産243,000,000

72,000,000

243,000,000

72,000,000

公共団体（横浜市）借入金

67,382,000

67,313,000

67,382,000

67,313,000

賃貸事業資産67,382,000

67,313,000

67,382,000

67,313,000

2,000,000,000

02,000,000,000

02,000,000,000

02,000,000,000

016,892,129,418

3,500,000,000

4,170,739,498

16,221,389,920

16,892,129,418

1,500,000,000

4,170,739,498

14,221,389,920

住宅金融支援機構借入金

3,420,258,429

044,356,542

3,375,901,887

賃貸事業資産3,420,258,429

044,356,542

3,375,901,887

金融機関等借入金

10,900,636,989

1,500,000,000

4,059,069,956

8,341,567,033

分譲資産建設工事

6,050,000,000

1,500,000,000

3,850,000,000

3,700,000,000

賃貸事業資産3,838,636,989

0

137,069,956

3,701,567,033

その他事業資産1,012,000,000

072,000,000

940,000,000

公共団体（横浜市）借入金

2,571,234,000

067,313,000

2,503,921,000

賃貸事業資産2,571,234,000

067,313,000

2,503,921,000

02,000,000,000

02,000,000,000

02,000,000,000

02,000,000,000

短期借入金
事業資金借入金金融機関等借入金
分譲資産建設工事

分譲資産建設工事

その他借入金金融機関等借入金
長期借入金
事業資金借入金

その他借入金金融機関等借入金

期首残高

－32－

期末残高

〔

摘 要
平均利率及び最終返済期限〕1.60％～ 1.80％

2.0％～ 3.1％
平成21年3月

1.67％～ 2.01％
平成20年5月
3.49％～ 3.64％
平成21年3月
1.70％～ 2.20％
平成21年3月

平成21年3月

1.76％～ 2.00％

2.0％～ 3.1％
平成62年6月

1.67％～ 2.16％
平成22年5月
3.49％～ 3.64％
平成34年9月
2.1％～ 2.2％
平成26年3月

平成65年3月

1.99％
平成25年3月

引

当

金

明

細
（単位：円）

区

分

貸倒引当金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

37,386,844

35,028,453

37,386,844

35,028,453

557,1422,528,211

557,1422,528,211

36,829,702

32,500,242

36,829,702

32,500,242

2,514,815,800

352,302,545

235,853,218

2,631,265,127

51,543,593

140,045,197

135,127,947

56,460,843

退職給付引当金

1,170,171,814

94,911,348

72,334,886

1,192,748,276

計画修繕引当金

1,293,100,393

117,346,000

28,390,385

1,382,056,008

一般賃貸住宅405,548,268

30,794,000

0436,342,268

特優賃住宅

270,239,474

12,657,000

0282,896,474

賃貸店舗

567,000,651

48,736,000

28,390,385

587,346,266

駐車場施設

50,312,000

25,159,000

075,471,000

2,552,202,644

387,330,998

273,240,062

2,666,293,580

流動資産

事業未収金

固定資産

長期事業未収金

引当金
期末手当等引当金

合計

特定目的積立金明細（単位：円）
区分

特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
一般賃貸住宅

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

51,698,706

7,483,543

059,182,249

51,698,706

7,483,543

059,182,249

51,698,706

7,483,543

059,182,249－33－

連 帯 債 務 等 明 細（単位：円）

区

分

連帯債務

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

〔

4,021,414,669

0

404,905,233

3,616,509,436

住宅金融支援機構連帯債務

4,021,414,669

0

404,905,233

3,616,509,436

リライアンス琴寄他建設費

4,021,414,669

0

404,905,233

3,616,509,436

－34－

摘 要
件 数
最終返済期限20団地〕

資 本 金 等 明 細（単位：円）
区分

資本金
横浜市出資金剰余金
資本剰余金
資産価額の適正化による評価差額金
利益剰余金
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
合計

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000

5,773,359,958

1,866,911,675

932,059,135

6,708,212,498

287,303,777

00287,303,777

287,303,777

00287,303,777

5,434,357,475

1,859,428,132

932,059,135

6,361,726,472

51,698,706

7,483,543

059,182,249

51,698,706

7,483,543

059,182,249

5,783,359,958

1,866,911,675

932,059,135

6,718,212,498－35－

その他の主な資産・負債の内訳
１

流動資産① 現金預金区

分（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

〔

摘 要
金融機関数
口 座 数

現金

40,0001,555,315

1,555,315

40,000預金

3,911,883,003

96,919,739,276

97,926,919,915

2,904,702,364

当座預金

16,555,979

32,286,155,310

32,273,350,833

29,360,456

横浜銀行
２口座

普通預金

3,895,327,024

64,333,583,966

65,353,569,082

2,875,341,908

横浜銀行他
９行39口座0

300,000,000

300,000,000

03,911,923,003

96,921,294,591

97,928,475,230

2,904,742,364

譲渡性預金
合計

－36－

〕

② 未収金（単位：円）
区

分

事業未収金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

138,974,936

112,632,071

140,479,054

111,127,953

0

13,332,300

013,332,300

一般分譲住宅事業

013,332,300

013,332,300

賃貸管理事業未収金

12,533,630

15,522,699

12,920,061

15,136,268

一般賃貸住宅管理事業

1,306,700

3,323,816

1,422,500

3,208,016

特優賃住宅管理事業

1,213,091

713,557

1,213,091

713,557

賃貸店舗管理事業

7,474,839

9,366,501

7,742,920

9,098,420

駐車場施設管理事業

2,539,000

2,118,825

2,541,550

2,116,275

126,278,037

83,481,627

127,395,724

82,363,940

まちづくり事業

15,907,500

8,658,500

15,907,500

8,658,500

リフォーム事業27,265,410

3,950,100

27,265,410

3,950,100

総合管理事業25,175,148

19,295,425

25,175,148

19,295,425

民間提携住宅建設事業

1,994,475

170,625

1,994,475

170,625

民間提携住宅管理事業

13,521,973

19,802,161

14,639,660

18,684,474

その他受託事業

42,413,531

31,604,816

42,413,531

31,604,816

その他事業未収金

163,269

295,445

163,269

295,445

長期割賦事業

163,269

295,445

163,269

295,445

3,542,446

34,999,743

3,542,446

34,999,743

3,542,446

34,999,743

3,542,446

34,999,743

3,542,446

34,999,743

3,542,446

34,999,743

142,517,382

147,631,814

144,021,500

146,127,696

分譲事業未収金

受託事業未収金

その他未収金
賃借勘定関連その他の未収金
合計－37－

③ その他（前払金、その他の流動資産）
区

分

前払金

（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

141,990,921

38,243,490

173,089,468

7,144,943

127,831,527

36,263,462

158,930,074

5,164,915

5,196,633

4,300,745

5,196,633

4,300,745

一般賃貸住宅管理事業

4,730,428

4,280,060

4,730,428

4,280,060

特優賃住宅管理事業

443,0000443,00000

20,6850

20,68523,2050

23,205

0122,634,894

31,962,717

153,733,441

864,1700864,1700864,170

122,634,894

31,098,547

153,733,441

0

その他前払金14,159,394

1,980,028

14,159,394

1,980,028

その他の流動資産

11,997,198

2,998,660,535

2,975,630,877

35,026,856

11,388,878

214,792,381

205,316,483

20,864,776

0

8,737,120

8,737,1200

一般分譲住宅事業

08,737,120

8,737,120

0

まちづくり事業立替金

09,363,900

09,363,900

09,363,900

09,363,900

賃貸管理事業立替金

348,8440348,8440賃貸店舗管理事業

348,8440348,8440

310,00000

310,000

310,00000

310,000

10,730,034

196,691,361

196,230,519

11,190,876

058,307,700

58,307,700

0608,320

2,725,560,454

2,712,006,694

14,162,080

割掛経費仮払金

02,008,882,732

2,008,882,7320

民間提携住宅管理事業仮払金

0336,967,958

336,967,958

0

608,320

379,709,764

366,156,004

14,162,080

事業前払金
賃貸管理事業前払金

賃貸店舗管理事業
駐車場施設管理事業
受託事業前払金
民間提携住宅管理事業
その他受託事業

立替金
分譲事業立替金

優良建築物等整備事業

受託事業立替金
民間提携住宅管理事業
その他の立替金
仮払消費税
仮払金

その他仮払金

－38－

２

流動負債
① 未払金

（単位：円）
区

分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,021,304,849

1,095,993,846

1,121,558,379

995,740,316

24,604,380

109,306,349

29,636,309

104,274,420

24,604,380

109,306,349

29,636,309

104,274,420

0

251,500

251,50000251,500

251,500

044,242,233

53,412,214

61,435,905

36,218,542

一般賃貸住宅管理事業

16,934,210

17,874,830

28,169,692

6,639,348

特優賃住宅管理事業

7,175,149

10,471,753

12,504,210

5,142,692

賃貸店舗管理事業

3,864,210

8,230,237

4,320,692

7,773,755

駐車場施設管理事業

16,268,664

16,835,394

16,441,311

16,662,747

782,834,773

747,343,500

854,230,731

675,947,542

08,400,000

08,400,000

リフォーム事業

7,233,072

2,709,000

7,233,072

2,709,000

総合管理事業

86,500,557

65,080,460

86,500,557

65,080,460

民間提携住宅管理事業

25,648,812

80,016,751

27,160,884

78,504,679

市営住宅管理受託事業

653,794,907

590,642,135

723,678,793

520,758,249

9,657,425

495,154

9,657,425

495,154

163,450,663

185,680,283

169,831,134

179,299,812

163,450,663

185,680,283

169,831,134

179,299,812

その他事業未払金

6,172,800

06,172,800

0

長期割賦事業6,172,800

06,172,800

0

未払消費税

22,580,300

53,257,300

22,580,300

53,257,300

その他未払金154,974,308

4,063,363,970

4,068,971,874

149,366,404

1,198,859,457

5,212,615,116

5,213,110,553

1,198,364,020

事業未払金
分譲事業未払金
一般分譲住宅事業
まちづくり事業未払金
優良建築物等整備事業
賃貸管理事業未払金

受託事業未払金
まちづくり受託事業

その他受託事業
指定管理者業務
市営住宅管理事業合計－39－

② 前受金（単位：円）
区

分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,198,187,042

11,943,031,716

12,144,823,372

996,395,386

1,074,044,060

11,372,435,526

11,544,453,950

902,025,636

1,074,044,060

11,372,435,526

11,544,453,950

902,025,636

11,460,000

31,085,500

042,545,500

03,000,000

03,000,000

11,460,000

28,085,500

039,545,500

15,007,477

12,677,208

15,051,777

12,632,908

一般賃貸住宅管理事業

1,956,300

1,856,999

1,956,300

1,856,999

特優賃住宅管理事業

346,290

148,400

346,290

148,400

11,976,939

10,055,916

12,021,239

10,011,616

727,948615,893

727,948615,893

97,665,505

526,833,482

585,307,645

39,191,342

リフォーム事業

56,900,000

442,391,617

499,291,617

0

総合管理事業9,522,282

9,391,242

9,522,282

9,391,242

民間提携住宅建設事業

27,184,223

75,050,623

75,791,746

26,443,100

その他受託事業

4,059,000

0702,000

3,357,000

その他事業前受金

10,0000

10,0000

長期割賦事業

10,0000

10,0000

1,198,187,042

11,943,031,716

12,144,823,372

996,395,386

事業前受金
分譲事業前受金
一般分譲住宅事業
まちづくり事業前受金
市街地再開発事業
優良建築物等整備事業
賃貸管理事業前受金

賃貸店舗管理事業
駐車場施設管理事業
受託事業前受金

合計－40－

③ その他（預り金及びその他の流動負債）
区分（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,225,694,234

30,361,395,202

30,094,124,928

1,492,964,508

080,790,656

19,466,656

61,324,000

080,790,656

19,466,656

61,324,000

19,970,945

226,440,632

226,225,915

20,185,662

一般賃貸住宅預り金

088,973,923

88,973,923

0

特優賃住宅預り金

088,969,945

88,969,945

0

19,970,945

48,496,764

48,282,047

20,185,662

1,193,743,332

29,802,079,069

29,594,024,631

1,401,797,770

総合管理事業預り金

298,767,336

3,298,559,512

3,245,481,545

351,845,303

民間提携住宅預り金

894,975,996

26,503,519,557

26,348,543,086

1,049,952,467

共益費預り金793,576,993

1,240,334,436

1,151,064,057

882,847,372

その他預り金101,399,003

25,263,185,121

25,197,479,029

167,105,095

その他預り金11,979,957

252,084,845

254,407,726

9,657,076

その他流動負債

1,236,705

16,572,864

16,941,551

868,018

預り金
分譲事業預り金
分譲事業預り金
賃貸管理事業預り金

賃貸店舗預り金
受託事業預り金－41－

３ その他の固定負債（預り保証金、その他）
区

分（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

預り保証金

848,427,398

31,229,592

36,784,910

842,872,080

敷金

402,627,398

31,229,592

36,784,910

397,072,080

賃貸管理事業敷金

402,627,398

31,229,592

36,784,910

397,072,080

一般賃貸住宅87,961,000

12,440,500

11,395,600

89,005,900

特優賃住宅

84,451,500

7,848,900

6,330,900

85,969,500

賃貸店舗

193,110,798

7,008,792

13,348,910

186,770,680

駐車場施設

37,104,100

3,931,400

5,709,500

35,326,000

445,800,000

00445,800,000

445,800,000

00445,800,000

賃貸宅地

445,800,000

00445,800,000

その他固定負債

118,021,913

10,988,190

13,930,428

115,079,675

34,770,563

1,557,090

1,892,598

34,435,055

12,778,615

1,557,090

1,892,598

12,443,107

積立分譲住宅事業

2,711,302

0

241,4462,469,856

一般分譲住宅事業

10,067,313

1,557,090

1,651,152

9,973,251

賃貸管理事業未成原価

21,991,948

0

0

21,991,948

83,251,350

9,431,100

12,037,830

80,644,620

保証金
賃貸管理事業保証金

未成原価仮勘定
分譲事業未成原価

リース債務

－42－

４ 共通経費の明細（単位：円）
内          訳
区  分

人件費
事務経費等
合計

金  額

損益計算書計上額
事業原価

一般管理費

1,374,941,358

1,034,144,682

227,327,804

0

1,261,472,486

113,468,872

546,661,394

411,164,426

90,383,007

0

501,547,433

45,113,961

1,921,602,752

1,445,309,108

317,710,811

01,763,019,919

158,582,833－43－

その他経常費用

計

貸借対照表
計 上 額

財

産

目

録
横浜市住宅供給公社（単位：円）

平成20年３月31日  現在
資
区

分

内  容

産

の
部
内          容
数量等

金

額

12,565,233,452
2,904,742,364
40,0002,904,702,364

流動資産
現金預金
現金
預金
当座預金
普通預金
有価証券
短期有価証券
未収金
事業未収金
分譲住宅未収金
一般分譲住宅事業

金  額

横浜銀行
横浜銀行など９行

29,360,456
2,875,341,908
5,996,674,723
5,996,674,723
146,127,696
111,127,953
13,332,300
13,332,300

国債

その他

森の台メープルランド

13,332,300

賃貸管理事業未収金
一般賃貸住宅管理事業

15,136,268
3,208,016
家賃
駐車場利用料
共益費

シーブリーズ金沢（１）など５団地
シーブリーズ金沢など２団地
シーブリーズ金沢（１）など５団地

3,001,316
67,200139,500

特優賃住宅管理事業

713,557
家賃
補助金
駐車場利用料
共益費

レ・シェーナなど２団地
レ・シェーナなど２団地
オクトス市ケ尾レ・シェーナなど２団地

555,600
48,51244,30065,145

家賃
駐車場利用料

根岸駅前ビルなど４施設
根岸駅前ビルなど３施設

7,847,315
1,251,105

賃貸店舗管理事業

9,098,420

駐車場施設管理事業

2,116,275
駐車場利用料

野庭団地駐車場など３施設

2,116,275

受託事業未収金
まちづくり事業82,363,940
8,658,500
受託料

横浜市

8,658,500

リフォーム事業

3,950,100
受託料

3,950,100

総合管理事業19,295,425
受託料

上大岡地区など２地区

19,295,425

受託料

横浜市など

170,625

受託料

横浜市など

18,684,474

受託料

高齢者住替促進事業など

31,604,816

民間提携住宅建設事業

170,625

民間提携住宅管理事業

18,684,474

その他受託事業31,604,816

その他事業未収金
長期割賦事業295,445
295,445
割賦利息

グランパティオなど２団地

295,445
34,999,743
34,999,743

その他未収金貸借勘定関連その他

19年度労働保険料など－44－

34,999,743（単位：円）
資
区

分

産

内  容

の
部
内          容
数量等

金

額

金  額
2,976,585,842
2,976,585,842
2,976,585,842

分譲事業資産分譲資産建設工事
一般分譲住宅建設工事
事務費
従前資産価額調査設計計画費
工事費
公租公課
事務費

横浜ポートサイドプレイス
ポートサイドＣ－３街区
ポートサイドＣ－３街区
ポートサイドＣ－３街区
ポートサイドＣ－３街区
ポートサイドＣ－３街区

550,182,802
1,276,195,593
159,600,107
730,003,556
24,409,100
236,194,684
496,814,140
496,814,140
170,741,953

まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事
市街地再開発事業建設工事
従前資産価額調査設計計画費
事務費

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

23,600,000
99,347,253
47,794,700

従前資産価額調査設計計画費
土地整備費
補償費
工事費
公租公課
事務費

花咲町一丁目地区
花咲町一丁目地区
花咲町一丁目地区
花咲町一丁目地区
花咲町一丁目地区
花咲町一丁目地区
花咲町一丁目地区

1,655,170
87,022,800
16,128,000
139,897,720
46,856,000
505,599
34,006,898

優良建築物等整備事業建設工事

326,072,187

4,645,099
4,645,099

受託事業建設工事
民間提携住宅建設工事
事務費

ニュー第二山洋ビルなど４団地

4,645,099
7,144,943
5,164,915
4,300,745

前払金
事業前払金
賃貸管理事業前払金
一般賃貸住宅管理事業
賃貸店舗管理事業

ヨコハマポートサイド
野庭団地センター

4,280,060
20,685

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

864,170

受託事業前払金

864,170
1,980,028
1,980,028

その他前払金貸借関連勘定前払金
その他

割掛経費前払金

1,980,028
35,026,856
20,864,776
9,363,900

その他流動資産
立替金
まちづくり事業立替金
優良建築物等整備事業

花咲町一丁目地区

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

横浜市
その他

19年度共済掛金

9,363,900

受託事業立替金

310,000
310,000

その他立替金11,190,876
11,185,882
4,994
14,162,080
14,162,080

仮払金
その他仮払金－45－

（単位：円）
資
区

分

内  容

貸倒引当金
事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金
一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金
特優賃住宅管理事業貸倒引当金
賃貸店舗管理事業貸倒引当金
駐車場施設管理事業貸倒引当金

産の部
内          容
数量等

金

額

△2,528,211△2,528,211△2,528,211△1,581,390△18,652△918,964△9,205

生麦ハイツなど５団地
レ・シェーナなど２団地
根岸駅前ビルなど４施設
野庭団地駐車場

21,272,917,278
19,549,209,744
12,526,043,707
7,517,057,160

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅土地
建物等

シーブリーズ金沢（１）など４団地
シーブリーズ金沢（１）など５団地

3,738,256,087
3,778,801,073

土地
建物等

レ・シェーナなど３団地
レ・シェーナなど３団地

2,278,207,430
2,730,779,117

一般賃貸住宅特優賃住宅

シーブリーズ金沢（１）など５団地 △1,261,315,619
レ・シェーナなど３団地△443,390,227

特優賃住宅

5,008,986,547△1,704,705,846

減価償却累計額

10,938,151,810
7,485,651,219

賃貸施設等資産
賃貸店舗
土地
建物等
その他施設

根岸駅前ビルなど７施設
根岸駅前ビルなど７施設
野庭団地センターなど２施設

5,015,240,807
2,454,299,212
16,111,200

土地
その他施設

野庭団地駐車場など４施設
野庭団地駐車場など４施設

1,997,803,554
239,334,570

土地

森の台

1,215,362,467

賃貸店舗
駐車場施設

根岸駅前ビルなど７施設 △2,216,596,749
野庭団地駐車場など４施設△239,334,566

賃貸店舗

汲沢東ハイツ駐車場施設

2,237,138,124

賃貸宅地

1,215,362,467△2,455,931,315

減価償却累計額△10,907,661

減損損失累計額△10,907,661

244,551,263
244,551,263

賃貸資産建設工事
賃貸施設建設工事

長期前払費用保険料等前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
分譲施設事業未収金
民間提携住宅事業未収金
一般賃貸住宅管理事業未収金
賃貸施設管理事業未収金

金  額

土地費
工事費
事務費

森の台４４街区
森の台４４街区
森の台４４街区

損害保険料

ヨコハマポートサイドなど

シュール東永谷など７団地
野毛店舗権利床
台村グループホーム
ヨコハマポートサイドなど４団地
野庭団地センターなど３施設－46－

238,539,780
542,000
5,469,483
12,007,786
12,007,786
1,157,534,215
1,157,534,215
1,124,582,671
6,716,800
16,283,065
6,266,204
3,685,475

（単位：円）
資
区

分

内  容

産

の
部
内          容
数量等

金

額

219,013,573
91,216,663

有形固定資産建物等資産
構築物
その他建物等

4,200,000
87,016,663

構築物
その他建物等△4,199,999△30,041,591

その他建物等△32,678,207△34,241,590

減価償却累計額△32,678,207

減損損失累計額

46,999,304

土地資産
その他土地

46,999,304

その他土地△24,810,249△24,810,249

減損損失累計額

307,832,524
28,466,300

その他有形固定資産
車両運搬具等
機械装置
管理巡回車

自動車用エレベータ
10台

15,550,000
12,916,300

工具器具備品153,584,624
工具器具備品153,584,624

ＯＡ機器
建物等

22,251,600
103,530,000

車両運搬具等工具器具備品
リース資産△19,921,352△70,246,540△45,136,980

リース資産

125,781,600△135,304,872

減価償却累計額

17,676,669
17,676,669

無形固定資産その他無形固定資産
ソフトウェア

管理組合会計システムなど

17,676,669
361,983,319
9,980,000

その他固定資産
長期有価証券
地方債
その他資産
敷金保証金
福利厚生資金貸付金

横浜市債

9,980,000
352,003,319
144,818,000
207,185,319

ヨコハマポートサイドビルなど
住宅貸付

貸倒引当金
長期事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金
一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金
賃貸店舗管理事業貸倒引当金
その他事業貸倒引当金
分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金
分譲施設長期割賦事業貸倒引当金

金  額

207,185,319

シーブリーズ金沢（１）など４団地
汲沢東ハイツなど３施設
シュール東永谷など７団地
野毛権利床△32,500,242△32,500,242△9,874,253△6,188,778△3,685,475△22,625,989△22,491,653△134,336
33,838,150,730

資産の部の合計－47－

（単位：円）区

負   債   の   部
内          容
数量等
内  容

分

流動負債
次期返済長期借入金
事業資金借入金
住宅金融支援機構借入金
賃貸事業資産金融機関等借入金
分譲資産建設工事
賃貸事業資産その他事業資産公共団体借入金
賃貸事業資産未払金
事業未払金
分譲事業未払金
一般分譲住宅事業
賃貸住宅管理事業未払金

金

額

金  額
7,365,792,273
3,620,739,498
3,620,739,498
44,356,542

特優賃住宅

レ・シェーナなど３団地

44,356,542

分譲住宅
一般賃貸住宅後払割賦事業森の台メープルランド
シーブリーズ金沢（１）など４団地
分譲住宅後払割賦事業

3,300,000,000
137,069,956
72,000,000

3,509,069,956

67,313,000
一般賃貸住宅シーブリーズ金沢（１）など４団地

67,313,000
1,198,364,020
995,740,316
104,274,420

森の台メープルランドなど２団地

104,274,420

シーブリーズ金沢（１）など５団地
レ・シェーナなど３団地
根岸駅前ビルなど５施設
子安台共同ビルなど９施設

6,639,348
5,142,692
7,773,755
16,662,747

ポートサイドなど３地区
ヨコハマ・りぶいんなど

8,400,000
2,709,000
65,080,460
78,504,679
520,758,249
495,154

36,218,542
一般賃貸住宅管理事業
特優賃住宅管理事業
賃貸店舗管理事業
駐車場施設管理事業

受託事業未払金

675,947,542
まちづくり受託事業
リフォーム事業
総合管理事業
民間提携住宅管理事業
市営住宅管理受託事業
その他受託事業

指定管理者業務未払金

179,299,812
市営住宅管理事業

179,299,812
53,257,300
149,366,404
996,395,386
996,395,386
902,025,636
902,025,636

未払消費税
その他未払金前受金
事業前受金
分譲事業前受金
一般分譲住宅事業
譲渡代金
補助金
その他

ポートサイドC －３街区など２団地
ポートサイドＣ－３街区
ポートサイドＣ－３街区

639,098,636
90,580,000
172,347,000

まちづくり事業前受金
市街地再開発事業

42,545,500
3,000,000
負担金

長津田駅北口地区

3,000,000

譲渡代金
補助金
負担金

花咲町一丁目地区
花咲町一丁目地区
花咲町一丁目地区

11,460,000
20,200,000
7,885,500

優良建築物等整備事業

39,545,500

賃貸管理事業前受金
一般賃貸住宅管理事業

12,632,908
1,856,999
家賃
駐車場利用料
共益費

シーブリーズ金沢（１）など４団地
シーブリーズ金沢駐車場など２団地
シーブリーズ金沢（１）など４団地－48－

1,663,600
72,799120,600（単位：円）区

負   債   の   部
内          容
数量等
内  容

分

金

額

特優賃住宅管理事業

148,400
家賃
駐車場利用料
菜園使用料

オクトス市ケ尾
オクトス市ケ尾
オクトス市ケ尾

家賃
駐車場利用料
共益費
駐車場負担金センターシーサイド（１）など５施設
野庭団地センター
汲沢東ハイツなど２施設
センターシーサイド（２）133,700
13,6501,050

賃貸店舗管理事業

10,011,616
9,671,656
45,885
227,400
66,675

駐車場施設管理事業

615,893
駐車場利用料

野庭団地駐車場など４施設

615,893

受託事業前受金
総合管理事業39,191,342
9,391,242
受託料

上大岡地区など２地区

9,391,242

受託料

ニュー第二山洋ビルなど５団地

26,443,100

民間提携住宅建設事業

26,443,100

その他受託事業

3,357,000
受託料

3,357,000

預り金
分譲事業預り金
賃貸管理事業預り金
賃貸店舗預り金

1,492,964,508
61,324,000
20,185,662
20,185,662

森の台メープルランド

共益費
アーケード維持費

根岸駅前ビルなど４施設
センターシーサイド管理組合

4,723,224
15,462,438
1,401,797,770
351,845,303
1,049,952,467

受託事業預り金
総合管理事業預り金
民間提携住宅預り金
共益費
その他預り金リライアンス琴寄など499団地
リライアンス琴寄など311団地

882,847,372
167,105,095
9,657,076

その他預り金
職員等預り金
その他預り金8,906,810
750,266
56,460,843
56,460,843
868,018
868,018

引当金
期末手当等引当金
その他流動負債
仮受金
受託事業仮受金
その他仮受金

固定負債
長期借入金
事業資金借入金
住宅金融支援機構借入金
賃貸事業資産金融機関借入金
分譲資産建設工事
賃貸事業資産その他事業資産金  額755,327
112,691

19,754,145,959
16,221,389,920
14,221,389,920
3,375,901,887
特優賃住宅

レ・シェーナなど３団地

3,375,901,887

一般分譲住宅建設工事
一般賃貸住宅後払割賦事業

ポートサイドＣ－３街区
シーブリーズ金沢（１）など４団地
分譲住宅後払割賦事業

3,700,000,000
3,701,567,033
940,000,000

8,341,567,033－49－（単位：円）区

負   債   の   部
内          容
数量等
内  容

分

公共団体等借入金
賃貸事業資産金

額2,503,921,000
一般賃貸住宅シーブリーズ金沢（１）など４団地

2,503,921,000
2,000,000,000
2,000,000,000

その他借入金
金融機関借入金
その他

2,000,000,000
842,872,080
397,072,080
397,072,080
89,005,900

預り保証金
敷金
賃貸管理事業敷金
一般賃貸住宅
家賃
駐車場
バイク置場

シーブリーズ金沢（１）など５団地
シーブリーズ金沢駐車場など２団地
シーブリーズ金沢駐車場

86,179,900
2,808,000
18,000

家賃
駐車場
バイク置場
トランクルーム菜園

レ・シェーナなど３団地
レ・シェーナなど３団地
オクトス市ケ尾など２団地
オクトス市ケ尾
オクトス市ケ尾

79,557,000
5,847,000
198,000
349,500
18,000

特優賃住宅

85,969,500

賃貸店舗

186,770,680
家賃
駐車場

根岸駅前ビルなど７施設
根岸駅前ビルなど３施設

182,844,580
3,926,100

駐車場

子安台共同ビルなど７施設

35,326,000

駐車場施設

35,326,000
445,800,000
445,800,000
445,800,000

保証金
賃貸管理事業保証金
賃貸宅地
定借保証金
引当金
退職給付引当金
計画修繕引当金
賃貸管理事業引当金
一般賃貸住宅
特優賃住宅
賃貸店舗
駐車場施設
その他固定負債
未成原価仮勘定
分譲事業未成原価
積立分譲住宅事業
一般分譲住宅事業
賃貸管理事業未成原価
駐車場施設

金  額

森の台

シーブリーズ金沢（１）など５団地
レ・シェーナなど３団地
根岸駅前ビルなど６施設
野庭団地駐車場など３施設

シュール東永谷
横浜ウィンドヒル上星川など７団地
長津田駐車場など２施設

リース債務

445,800,000
2,574,804,284
1,192,748,276
1,382,056,008
1,382,056,008
436,342,268
282,896,474
587,346,266
75,471,000
115,079,675
34,435,055
12,443,107
2,469,856
9,973,251
21,991,948
21,991,948
80,644,620

27,119,938,232

負債の部の合計－50－（単位：円）
資
区

分

内

本

の
内

容

部
容
数量等

金

額

金

額

資本金

10,000,000

剰余金

6,708,212,498
287,303,777

資本剰余金
資産価額の適正化による評価差額金

287,303,777
6,361,726,472

利益剰余金

59,182,249

特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金

59,182,249

6,718,212,498

資本の部の合計－51－

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書㧙㧙業務報告書及び財務諸表に関する監事の監査報告書