平成２８年度

決

算

書

自

平成２８年４月

１日

至

平成２９年３月３１日

公益財団法人佐賀県地域産業支援センター

目

次

１

貸借対照表 ....................................................................................... 1２

正味財産増減計算書 ......................................................................... 3３

財務諸表に対する注記...................................................................... 9４

附属明細書 ......................................................................................11

５

財産目録 ......................................................................................... 12

１

貸借対照表

貸 借 対 照 表
平成２９年３月３１日現在（単位：円）
科Ⅰ

目

資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
仮払金
未収割賦設備償還金
商品切手
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
基本財産（２）基金引当資産
地域産業振興基金引当資産
情報化基盤整備基金引当資産
地域産業活性化基金引当資産
技術振興基金引当資産（３）特定資産さが中小企業応援基金引当資産
さが農商工連携応援基金引当資産
６次産業化ニュービジネス支援引当資産

退職給付引当資産
共済年金引当資産
投資事業組合引当資産
什器備品
その他有形固定資産
ソフトウェア（４）その他固定資産
リース設備
什器備品
車両運搬具
その他有形固定資産
長期債権
割賦設備債権
未収損害賠償金債権
未収規定損害金債権
未収設備資金貸付金（長期）貸倒引当金
貸倒引当金（貸付）
電話加入権
敷金
ソフトウェア
車両リサイクル預託金
投資等（出資金）
固定資産合計
資産合計

当

年

度

前

年

度

増

減

501,550,384
136,379,610
280,588
19,866,590
2,103,416
995,480
661,176,068

424,251,578
103,082,477－
26,019,119
1,473,464
1,208,110
556,034,748

77,298,806
33,297,133
280,588△ 6,152,529
629,952△ 212,630
105,141,320

8,042,168
8,042,168
610,538,673
553,177,986－－
57,360,687
4,226,593,344
1,336,530,836
2,577,155,000
183,004,342
112,802,680
9,044,767－
2,368,937

8,151,596
8,151,596
1,110,318,911
552,660,224
300,000,000
200,298,000
57,360,687
4,170,105,429
1,325,872,443
2,579,459,868
99,968,936
115,381,354
8,488,516
35,233,477
2,826,919△ 109,428△ 109,428△ 499,780,238
517,762△ 300,000,000△ 200,298,000
056,487,915
10,658,393△ 2,304,868
83,035,406△ 2,578,674
556,251△ 35,233,477△ 457,982

5,686,781

2,873,915

2,812,866

1
230,642,325
11,751,000
1,668,491
2
360,616
211,536,798
216,345,000
10,934,862
13,581,000
13,722,140△ 29,324,064△ 13,722,140
105,284
1,342,000
3,146,404
23,730708,000
5,075,816,510
5,736,992,578

1
288,078,424
16,574,066
3,493,873
2
1,020,593
260,778,872
268,808,000
11,349,458
13,581,000
13,722,140△ 32,959,586△ 13,722,140
105,284
1,234,000
4,140,004
23,730708,000
5,576,654,360
6,132,689,108

0△ 57,436,099△ 4,823,066△ 1,825,382
0△ 659,977△ 49,242,074△ 52,463,000△ 414,596
003,635,52200
108,000△ 993,600
00△ 500,837,850△ 395,696,530－ 1 －（単位：円）科

目

負債の部
１．流動負債
未払金
仮受金
前受金
預り金
未経過債務保証料
割賦設備債権保証金
流動負債合計
２．固定負債
長期借入金
さが中小企業応援基金造成借入金
さが農商工連携応援基金造成借入金
県借入金
退職給付引当金
共済年金引当金
貸与事業円滑化準備金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
佐賀県補助金
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち基金引当資産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち基金引当資産への充当額）（うち特定資産への充当額）
事業費調整準備金
債務保証準備金
収支差額変動準備金
貸与原資準備金
貸与原資金
運営費調整準備金
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当

年

度

前

年

度

増

減

Ⅱ

78,307,501
26,970,097
70,4405,894,147
204,052
33,808,706
145,254,943

57,116,199
3,199,406－
5,869,437
204,052
40,754,664
107,143,758

21,191,302
23,770,691
70,44024,7100△6,945,958
38,111,185

3,801,642,000
1,050,000,000
2,520,000,000
231,642,000
128,340,243
9,044,767
1,742,150
3,940,769,160
4,086,024,103

3,831,126,000
1,050,000,000
2,520,000,000
261,126,000
119,091,850
8,488,516
1,742,150
3,960,448,516
4,067,592,274△29,484,000
00△29,484,000
9,248,393
556,251
0△19,679,356
18,431,829

188,046,484
139,230,457
871,261,873
1,369,449,865
1,059,308,357
1,508,680,322(8,023,943)(8,023,943)(610,224,353) (1,109,753,131)(441,060,061)(390,903,248)
591,660,118
556,416,512(18,225)(127,653)(314,320)(565,780)(93,685,836)(81,098,830)
231,839,148
202,370,427
5,284
4,346
4,019,970
6,410,462
217,919,428
181,272,698
114,253,237
151,961,874
23,623,051
14,396,705
1,650,968,475
2,065,096,834
5,736,992,578
6,132,689,108

48,816,027△498,187,992△449,371,965(0)(△499,528,778)
50,156,813
35,243,606（△ 109,428)（△ 251,460)
12,587,006
29,468,721
938△2,390,492
36,646,730△37,708,637
9,226,346△414,128,359△395,696,530

－ 2 －

２

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで(単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(１)経常収益基本財産運用益基本財産運用益基金引当資産運用益
地域産業振興基金運用益
情報化基盤整備基金運用益
地域産業活性化基金運用益
技術振興基金運用益
特定資産運用益退職給付引当資産運用益
さが中小企業応援基金運用益
さが農商工連携応援基金運用益
受取会費
賛助会員受取会費
会費（課税700円）
会費（非課税300円）
事業収益
施設利用料収益
割賦販売益
リース料（貸与）
再リース料収益
貸倒引当金戻入益
償却債権取立益
リース設備売却益
ＪＣＢ加入手数料
借上宿舎使用料収入
受取補助金等
県補助金
国補助金
県受託料
国受託料
県補助金振替額
受取負担金
関係団体負担金
企業負担金
県負担金
市町負担金
受取寄付金
企業寄付金
受取寄付金振替額
雑収益
雑収益（特許料収益）
雑収益（受取利息）
雑収益（一般）
為替差益
指定正味財産からの振替額
経常収益計

当年度

前年度

増減

34,577
34,577
4,513,696
4,498,584
0
74
15,03853,507,408
98,526
19,527,197
33,881,685
27,435,800
1,647,000
20,423,900
5,364,900
116,703,956
71,638,355
4,248,975
5,366,200
69,10032,959,586
360,000
0
198,720
1,863,020
907,204,037
248,083,798
34,387,403
520,864,864
101,917,149
1,950,823
13,536,400
1,872,000
3,664,400
4,000,000
4,000,000
2,239,889
02,239,889
4,317,791
243,123
8,041
3,775,150
291,477
35,531,477
1,165,025,031

34,57834,57817,144,613
4,493,716
12,515,231
120,105
15,56153,494,452
85,572
19,527,197
33,881,683
27,518,300
1,689,000
20,450,360
5,378,940
107,237,586
58,627,096
4,427,489
5,504,400
032,147,497
4,383,524
10,000131,760
2,005,820
842,463,903
211,502,881
44,735,500
494,391,341
90,901,262
932,919
12,649,000
2,042,000
2,607,000
4,000,000
4,000,000
2,218,842
100,000
2,118,842
3,956,490
437,468
658,7072,652,933
207,382
20,148,631
1,086,866,395△1△1△12,630,917
4,868△12,515,231△120,031△523
12,956
12,9540
2△82,500△42,000△26,460△14,040
9,466,370
13,011,259△178,514△138,200
69,100812,089△4,023,524△10,000
66,960△142,800
64,740,134
36,580,917△10,348,097
26,473,523
11,015,887
1,017,904
887,400△170,000
1,057,400
0021,047△100,000
121,047
361,301△194,345△650,666
1,122,217
84,095
15,382,846
78,158,636－ 3 －(単位：円）科

目(２)経常費用
事業費
謝金
旅費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
出向職員負担金
研修受講料
印刷製本費
特許料
資料購入費
通信運搬費
借料・損料
会議費
消耗品費
備品代行購入費
消耗什器備品費
社宅賃借料
賃金
食料費
会場設営費
出展料
広告宣伝費
委託費
通信回線使用料
ソフトウェア等保守料
事務機器リース料
公用車リース料
助成金
燃料費
保険料
公租公課費
試験研究費
研究費
負担金
光熱水費
保守管理料
ＮＨＫ受信料
支払利息
為替差損
リース原価
貸倒引当金繰入
健康増進事業
自己啓発事業
余暇活動事業
共済給付事業
福祉事業推進事業
退職給付費用
共済年金費用什器備品減価償却費
車両運搬具減価償却費
その他有形固定資産減価償却費
ソフトウエア減価償却費
雑費

当年度

前年度

増減

1,076,430,503
109,087,964
28,273,693
2,280,000
234,073,771
44,665,163
1,800,000
487,175
7,376,979
19,5463,488,384
4,369,848
17,417,521
470,452
16,767,912
4,668,170
2,052,518
6,181,853
10,293,565
1,053,462
42,744
7,704,596
5,380,884
121,342,283
1,330,303
5,912,857
2,128,229
3,468,096
74,227,355
1,039,277
3,897,550
17,822,845
4,928,467
5,081,606
20,073,962
103,077,418
114,344,411
54,4093,429,841
04,823,066
29,324,064
3,318,018
10,00011,805,995
5,379,900
6,707,212
10,886,930
475,951
3,233,377
02,903,658
993,600
6,453,623

1,009,324,693
95,600,841
28,428,691
2,280,000
222,388,319
40,518,279
1,800,000
820,305
6,357,317
55,631
4,289,280
3,456,767
17,726,757
734,024
18,209,094
11,363,090
248,204
6,772,000
10,859,505
2,195,454
87,691
5,826,306
1,866,996
97,857,281
1,262,211
5,410,720
1,645,097
3,012,336
67,595,887
830,271
3,731,980
17,317,437
4,004,730
5,164,160
11,518,346
101,021,452
110,699,821
54,4093,426,356
177,434
4,775,919
32,959,586
3,167,610
20,00014,160,159
5,376,300
6,499,912
10,252,700
786,400
2,806,266
257,8672,588,374
828,000
8,231,121

67,105,810
13,487,123△154,998
0
11,685,452
4,146,884
0△333,130
1,019,662△36,085△800,896
913,081△309,236△263,572△1,441,182△6,694,920
1,804,314△590,147△565,940△1,141,992△44,947
1,878,290
3,513,888
23,485,002
68,092502,137
483,132
455,760
6,631,468
209,006
165,570
505,408
923,737△82,554
8,555,616
2,055,966
3,644,590
03,485△177,434
47,147△3,635,522
150,408△10,000△2,354,164
3,600
207,300
634,230△310,449
427,111△257,867
315,284
165,600△1,777,498－ 4 －(単位：円）
科

目

管理費
謝金
旅費
報酬
給料手当
福利厚生費
水光熱費
研修受講料
印刷製本費
資料購入費
通信運搬費
消耗品費
燃料費
借料・損料
事務機器リース料
公用車リース料
賃金
保守管理料
広告宣伝費
委託費
保険料
公租公課費
負担金
退職給付金
返還金
退職給付費用
共済年金費用
減価償却費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(１)経 常 外 収 益
経常外収益計(２)経 常 外 費 用
創造的中小企業創出支援事業費返還
固定資産除却損
固定資産売却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基金引当資産運用益
受取補助金
受取寄付金
補助金返還額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

53,251,790

57,354,496△4,102,706

466,503
1,297,009
16,469,209
19,853,993
4,517,033

1,878,400
795,345
15,794,799
17,291,435
3,876,046△1,411,897
501,664
674,4102,562,558
640,987

171,179
97,00080,68077,57273,521
190,922
45,23280,228302,296219,240
1,584,609
295,513
97,2003,281,460
397,500
11,590377,2400626,303
1,345,443
80,30025,2181,187,797
1,129,682,293
35,342,738
035,342,738

490,830
22,000826,761
142,258
492,625754,606
164,415
3,347,029
309,564
219,240
1,703,281
920,324
91,800458,199414,730
15,300466,540
447,000
0967,850
82,50025,2185,356,401
1,066,679,189
20,187,206
0
20,187,206△319,651
75,000△746,081△64,686△419,104△563,684△119,183△3,266,801△7,2680△118,672△624,811
5,400
2,823,261△17,230△3,710△89,300△447,000
626,303377,593△2,2000△4,168,604
63,003,104
15,155,532
0
15,155,532

0

0

0

0
36,72062,412
99,132△99,132
35,243,606
556,416,512
591,660,118

50,489,789
0050,489,789△50,489,789△30,302,583
586,719,095
556,416,512△50,489,789
36,72062,412△50,390,657
50,390,657
65,546,189△30,302,583
35,243,606

144,005
5,519,340
86,000,327
3,580,675△500,000,000△44,616,312△449,371,965
1,508,680,322
1,059,308,357
1,650,968,475

144,006
18,236,856
102,807,460
1,506,251
0△40,724,910
81,969,663
1,426,710,659
1,508,680,322
2,065,096,834△1△12,717,516△16,807,133
2,074,424△500,000,000△3,891,402△531,341,628
81,969,663△449,371,965△414,128,359－ 5 －正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで(単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計

目

法人会計
公１

公２

公４

公３

公５

小計

内部取引消去合計

他１

Ⅰ 一般 正味 財 産増 減の部
１． 経 常増 減の部( １) 経常 収益
0

0

0

0

0

0

0

34,577

基本財産運用益

0

0

0

0

0

0

0

34,577

34,577

基金 引当 資産 運用 益

0

0

0

15,0380

15,0380

4,498,658

4,513,696

地域産業振興基金運用益

0

0

0

0

0

0

0

4,498,584

4,498,584

地域産業活性化基金運用益

0

0

0

0

0

0

0

74

74

技術振興基金運用益

00

0

15,0380

15,03800

15,03853,408,882

0

0

0

0

53,408,882

0

98,52653,507,408

0

0

0

0

0

0

0

98,526

98,526

さが中小企業応援基金運用益

19,527,197

0

0

0

0

19,527,197

00

19,527,197

さが農商工連携応援基金運用益

33,881,685

0

0

0

0

33,881,685

0033,881,685

0

0

20,423,900

0020,423,900

5,364,900

1,647,000

27,435,800

基本 財産 運用 益

特定 資産 運用 益
退職給付引当資産運用益

受取 会費

－ 6 －

賛助会員受取会費

0

0

0

0

0

0

会費（課税700円）

0020,423,900

0020,423,9000

会費（非課税300円）
事業 収益

34,577

1,647,000

1,647,000

020,423,900

0

0

0

0

0

0

5,364,900

05,364,900

046,370,821

198,720

70,134,415

0

116,703,956

00

116,703,956
71,638,355

施設利用料収益0

3,366,960

068,271,395

0

71,638,355

0

0

割賦販売益

0

4,248,975

0004,248,975

00

4,248,975

リース料（貸与）

05,366,2000005,366,200

005,366,200

再リース料収益069,10000069,1000

069,100

貸倒引当金戻入益

032,959,586

0

0

0

32,959,586

00

32,959,586

償却債権取立益

0

360,00000

0

360,00000

360,000

ＪＣＢ加入手数料

00198,72000198,72000198,7200001,863,020

01,863,020

001,863,020

受取 補助 金等

借上宿舎使用料収入

323,252,119

72,600,443

1,380,154

461,931,437

3,055,767

862,219,920

0

44,984,117

907,204,037

県補助金

165,097,712

33,566,048

1,380,154

03,055,767

203,099,681

0

44,984,117

248,083,798

国補助金

32,803,403

1,584,000

00034,387,403

0034,387,403

県受託料

55,338,864

4,550,000

0460,976,000

0

520,864,864

00

520,864,864

国等受託料

68,061,317

32,900,395

0955,437

0

101,917,149

00

101,917,149

補助金等振替額

1,950,823

0

0

0

0

1,950,823001,950,823

1,646,400

010,018,000

0011,664,400

01,872,000

13,536,400

受取 負担 金
関係団体負担金

0

0

0

0

0

0

0

1,872,000

1,872,000

1,646,400

02,018,000

003,664,400

003,664,400

県負担金

0

0

4,000,000

004,000,000

004,000,000

市町負担金

0

0

4,000,000

004,000,000

004,000,000

0002,239,889

02,239,889

002,239,889

企業負担金受取 寄付 金
受取寄付金振替額

0002,239,889

02,239,889

00703,626

653,306

712,047

1,679,297

0

3,748,276

0

9,882,518

雑収益（特許料収益）

220,2270022,8960

243,12300

雑収益（受取利息）

3,706

938

3,397

0

0

8,041

0

0

雑収益（一般）188,216652,368

708,650

1,656,40103,205,635

0

9,882,518

為替差益

291,477

0

0

0

0

291,47700291,477

298,000

0

0

0

0

298,000

035,233,477

35,531,477

379,309,027

119,624,570

32,732,821

536,000,076

3,055,767

1,070,722,261

5,364,900

98,250,873

雑収 益

指定 正味 財産 からの振 替 額
経常 収益 計2,239,889△9,313,003

4,317,791
243,123
8,041△9,313,003△ 9,313,003

3,775,150

1,165,025,031

(単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計

目

法人会計
公１

公２

公３

公４

公５

小計

内部取引消去合計

他１( ２) 経常費用

－ 7 －

事業費
謝金
旅費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
出向職員負担金
研修受講料
印刷製本費
特許料
資料購入費
通信運搬費
借料・損料
会議費
消耗品費
備品代行購入費
消耗什器備品費
社宅賃借料
賃金
食料費
会場設営費
出展料
広告宣伝費
委託費
通信回線使用料
ソフトウェア等保守料
事務機器リース料
公用車リース料
助成金
燃料費
保険料
公租公課費
試験研究費
研究費
負担金
光熱水費
保守管理料
ＮＨＫ受信料
支払利息
リース原価
貸倒引当金繰入
健康増進事業
自己啓発事業
余暇活動事業
共済給付事業
福祉事業推進事業
退職給付費用
共済年金費用什器備品減価償却費
その他有形固定資産減価償却費
ソフトウエア減価償却費
雑費

380,100,164
97,541,964
12,121,795
0
55,526,247
14,038,450
1,800,000
32,0003,571,156
2,700
477,926
1,340,878
14,342,180
324,657
1,583,122
049,55008,773,601
560,465
30,0001,357,412
4,590,540
40,223,724
815,6033,369,041
1,398,473
2,726,784
72,643,355
729,682
597,600
1,320,218
05,081,606
13,818,742
637,052
1,262,066
0
3,429,841
0
0
0
0
0
0
0
2,719,978109,269
737,059
896,26509,519,163

125,011,533
9,183,600
3,381,459
036,154,861
6,217,195
001,465,341
0265,408
1,957,934
1,338,318
21,878
1,405,630
0000492,997
12,744
6,174,384
664,200
099,980658,800
729,756
522,072
1,584,000
238,879
224,980
2,136,299
00
6,095,720
1,421,117
1,908,737
14,5450
4,823,066
29,324,064
0
0
0
0
0
1,245,260
56,7002,431
0993,600
4,195,578

32,101,683
0
101,59004,641,192
799,01200133,71900
202,866
209,988094,4280001,519,964
0000299,109
0712,800
0219,240042,17747,87000022,50073,921
138,28300003,318,018
10,00011,805,995
0
6,707,212
152,052
4,131
532,17700313,439

538,311,893
2,362,400
12,668,849
2,280,000
135,556,129
23,245,263
0455,175
2,206,763
16,846
2,745,050
868,170
1,527,035
123,917
13,452,497
4,668,170
06,181,853
000172,800
126,144
80,819,450
414,720
1,172,216
00028,5393,027,100
14,366,328
4,928,467
0137,000
100,941,904
111,029,414
39,864
0
0
0
0
0
0
0
0
6,736,430
305,851
1,961,710
2,007,393
0
1,738,446

3,055,767
000706,400
114,164
0
0
0
0
0
0
0
0
232,23502,002,968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,078,581,040
109,087,964
28,273,693
2,280,000
232,584,829
44,414,084
1,800,000
487,175
7,376,979
19,5463,488,384
4,369,848
17,417,521
470,452
16,767,912
4,668,170
2,052,518
6,181,853
10,293,565
1,053,462
42,744
7,704,596
5,380,884
121,342,283
1,330,303
5,912,857
2,128,229
3,468,096
74,227,355
1,039,277
3,897,550
17,822,845
4,928,467
5,081,606
20,073,962
103,073,994
114,338,500
54,4093,429,841
4,823,066
29,324,064
3,318,018
10,00011,805,995
0
6,707,212
10,853,720
475,951
3,233,377
2,903,658
993,600
15,766,626

7,162,4660001,488,942
251,079
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,424
5,911
0
0
0
0
0
0
0
5,379,900
033,210
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

△9,313,003△9,313,003

1,076,430,503
109,087,964
28,273,693
2,280,000
234,073,771
44,665,163
1,800,000
487,175
7,376,979
19,5463,488,384
4,369,848
17,417,521
470,452
16,767,912
4,668,170
2,052,518
6,181,853
10,293,565
1,053,462
42,744
7,704,596
5,380,884
121,342,283
1,330,303
5,912,857
2,128,229
3,468,096
74,227,355
1,039,277
3,897,550
17,822,845
4,928,467
5,081,606
20,073,962
103,077,418
114,344,411
54,4093,429,841
4,823,066
29,324,064
3,318,018
10,00011,805,995
5,379,900
6,707,212
10,886,930
475,951
3,233,377
2,903,658
993,600
6,453,623

(単位：円）
公益目的事業会計科

収益事業等会計

目

法人会計
公１

公２

公３

公４

公５

小計

内部取引消去合計

他１53,251,790

管理費

53,251,790

謝金

466,503

466,503

旅費

1,297,009

1,297,009

報酬

16,469,209

16,469,209

給料手当

19,853,993

19,853,993

福利厚生費

4,517,033

4,517,033

水光熱費

171,179

171,179

研修受講料

97,00097,000

印刷製本費

80,68080,680

資料購入費

77,572

77,572

通信運搬費

73,521

73,521

消耗品費

190,922

190,922

燃料費45,232

45,232

借料・損料

80,22880,228

事務機器リース料

302,296

302,296

公用車リース料

219,240

219,240

1,584,609

1,584,609

保守管理料

295,513295,513

広告宣伝費

97,20097,200

委託費

3,281,460

3,281,460
397,500

賃金

－ 8 －

保険料

397,500

公租公課費

11,59011,590

負担金377,240

377,240

返還金

626,303626,303

退職給付費用

1,345,443

1,345,443

共済年金費用80,30080,300

減価償却費

25,21825,2181,187,797

1,187,797

雑費
380,100,164

125,011,533

32,101,683

538,311,893

3,055,767

1,078,581,040

7,162,466

53,251,790△9,313,003

1,129,682,293△791,137△5,386,963

631,138△2,311,817

0△7,858,779△1,797,566

44,999,083

035,342,738

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△791,137△5,386,963

631,138△2,311,817

0△7,858,779△1,797,566

44,999,083

035,342,738

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

固定資産除却損

36,720000036,72000036,720

固定資産売却損

62,412000062,41200062,412

経常外費用計99,132000

099,13200

099,132

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２． 経 常 外 増 減 の部
( １) 経 常 外 収 益
経常外収益計( ２) 経 常 外 費 用Ⅱ

当期経常外増減額△99,132

0

0

0

0

△99,13200

0△99,132

税引前当期一般正味財産増減額△890,269△5,386,963

631,138△2,311,817

0△7,957,911△1,797,566

44,999,083

035,243,606

当期一般正味財産増減額△890,269△5,386,963

631,138△2,311,817

0△7,957,911△1,797,566

44,999,083

035,243,606

一般正味財産期首残高

72,389,533

237,939,546

24,022,915

21,668,537

0

356,020,531

1,691,667

198,704,314

0

556,416,512

一般正味財産期末残高

71,499,264

232,552,583

24,654,053

19,356,720

0

348,062,620△105,899

243,703,397

0591,660,118

基本財産運用益

0

0

0

0

0

0

0

144,0050

144,005

基金引当資産運用益

0

0

0

0

0

0

0

5,519,340

05,519,340
86,000,327

指 定 正 味 財 産 増 減 の部

受取補助金

86,000,327

0

0

0

0

86,000,327

0

0

0

受取寄付金

0

0

0

3,580,675

0

3,580,675

0003,580,675△500,000,000

0

0

0

0

△500,000,000

0

0

0

△500,000,000

一般正味財産への振替額△2,248,823

00△2,239,889

0△4,488,712

0△40,127,600

0△44,616,312

当期指定正味財産増減額△416,248,496

001,340,786

0△414,907,710

0△34,464,255

0△449,371,965

指定正味財産期首残高

683,980,966

469,632,000

041,672,791

0

1,195,285,757

0

313,394,565

0

1,508,680,322

指定正味財産期末残高

267,732,470

469,632,000

043,013,577

0780,378,047

0

278,930,310

01,059,308,357

正味財産期末残高

339,231,734

702,184,583

24,654,053

62,370,297

01,128,440,667△105,899

522,633,707

01,650,968,475

補助金返還額Ⅲ３

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針
H23年度決算から「公益法人会計基準」（平成20年4月1日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）を採用している。
(1)

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券
その他の有価証券(2)

償却原価法によっている。
移動平均法による原価法によっている。

固定資産の減価償却の方法①平成２０年３月３１日以前のリース貸付分
・リース設備については、リース期間を償却年数とするリース期間定額法により減価償却を行っている。
②平成２０年４月１日以降のリース貸付分・各期に受け取るリース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法。
（利息相当額を差し引いた額を売上原価として処理）
リース設備以外の固定資産については、法人税法に定める耐用年数に応じて定額法により減価償却を行って
いる。

(3)

引当金の計上基準① 退職給付引当金② 貸倒引当金(4)

期末退職給与の要支給額を計上している。
正常債権の２％、延滞債権の１００％を計上している。

リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっている。

(5)

消費税等の会計処理

消費税等の処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産・基金引当資産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目

前期 末残高当期 増加額（単 位：円 ）当期末 残高当期 減少額１．基 本財産
8,151,596

0

109,428

8,042,168

8,151,596

0

109,428

8,042,168

地域 産業振 興基金 引当資 産

552,660,224

6,277,522

5,759,760

553,177,986

情報 化基盤 整備基 金引当 資産

300,000,000

0300,000,000

0

地域 産業活 性化基 金引当 資産

200,298,000

0200,298,0000

技術 振興基 金引当 資産

57,360,687

0057,360,687

1,110,318,911

6,277,522

506,057,760

610,538,673

さが 中小企 業応援 基金引 当資産

1,325,872,443

10,658,393

0

1,336,530,836

さが 農商工 連携応 援基金 引当資 産

2,579,459,868

113,400

2,418,268

2,577,155,000

６次 産業ニ ュービ ジネス 創出支 援引当 資産

99,968,936

83,449,367

413,961

183,004,342

退職 給付引 当資産

115,381,354

0

2,578,674

112,802,680

共済 年金引 当資産

8,488,516

556,251

09,044,767

35,233,477
2,826,919
2,873,915
1
4,170,105,429

0
1,075,088
5,056,547
0100,909,046

35,233,477
1,533,070
2,243,681
044,421,131

0
2,368,937
5,686,781
1
4,226,593,344

5,288,575,936

107,186,568

550,588,319

4,845,174,185（ うち一 般正味 財
産 からの 充当額 ）（ うち負 債に対 応
する 額）

基本 財産
小
計
２．基 金引当 資産

小計

３．特 定資産投資 事業組 合引当 資産什器 備品
その 他有形 固定資 産
ソフ トウェ ア
小計
合計

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産・基金引当資産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目（単 位：円 ）（ うち指 定正味 財産
からの 充当額 ）当期 末残高1.基本 財産
8,042,168( 8,023,943)( 18,225)( 0)

8,042,168( 8,023,943)( 18,225)( 0)

地域 産業振 興基金 引当資 産

553,177,986( 552,863,666)( 314,320)( 0)

技術 振興基 金引当 資産

57,360,687( 57,360,687)

( 0)

( 0)

計

610,538,673( 610,224,353)( 314,320)( 0)

さが 中小企 業応援 基金引 当資産

1,336,530,836( 250,000,000)( 36,530,836)( 1,050,000,000)

さが 農商工 連携応 援基引 当資産

2,577,155,000( 0)( 57,155,000)( 2,520,000,000)

６次 産業ニ ュービ ジネス 創出支 援引当 資産

183,004,342( 183,004,342)

( 0)

( 0)

退職 給付引 当資産

112,802,680

( 0)

( 0)

( 112,802,680)

共済 年金引 当資産

9,044,767

( 0)

( 0)

( 9,044,767)

0

( 0)

( 0)

( 0)

2,368,937
5,686,781( 2,368,937)( 5,686,781)

( 0)
( 0)

( 0)
( 0)

基本 財産
小
計
２．基 金引当 資産

小３．特 定資産投資 事業組 合引当 資産什器 備品
その 他有形 固定資 産

1

( 1)

( 0)

( 0)

小

計

4,226,593,344( 441,060,061)( 93,685,836)( 3,691,847,447)

合計4,845,174,185( 1,059,308,357)( 94,018,381)( 3,691,847,447)

ソフ トウェ ア

４．担保に供している資産
該当する資産はない。

－ 9 －

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

取得価額

（単位：円）
当期末残高

減価償却累計額

21,535,180△ 13,479,461

8,055,719

什器備品

8,127,039△ 5,758,102

2,368,937

その他有形固定資産

13,408,140△ 7,721,359

5,686,781

ソフトウェア101

その他固定資産386,732,430△ 372,952,321

13,780,109

リース設備

372,330,000△ 360,579,000

11,751,000

什器備品

8,218,260△ 6,549,769

1,668,491

車輌運搬具

3,544,260△ 3,544,258

2

その他有形固定資産
合2,639,910△ 2,279,294

360,616

408,267,610△ 386,431,782

21,835,828

特定資産

計

６．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務該当する事項はない。

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
債

会計区分
一般会計

権

銘

柄

帳簿価額

時

（単位：円）
評価損益

価

4回北海道公募公債（10年）

100,314,320

102,450,000〃

343回大阪府債（10年）

198,048,128

206,820,000

2,135,680
8,771,872〃

10回大阪市債（10年）

29,916,924

31,542,000

1,625,076〃

25-1北海道公募公債(10年）

68,810,438

72,177,000

3,366,562〃

67回共同発行公募地方債

1,299,957,056

1,349,500,100

49,543,044〃

79回共同発行公募地方債

2,519,707,050

2,606,436,000

86,728,950〃

286回利付国債（5年）
合8,018,225

8,034,400

16,1754,224,772,141

4,376,959,500

152,187,359

計

８．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
科

交付者

目

前期末残高

（単位：円）

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照表上
の記載区分

佐賀県

0

4,455,784

4,455,7840－

現場力向上支援事業費補助金〃

013,181,000

13,181,000

0－

創業等支援拠点活動促進事業費補助金〃

018,201,281

18,094,473

ITコーディネータ配置事業費補助金

106,808 指定正味財産

下請中小企業振興対策事業費補助金〃

010,075,919

10,075,919

中小企業海外展開支援事業費補助金〃

239,02128,360,268

28,505,461

93,828 指定正味財産

支援センター運営費補助金〃

174,870

97,320,183

97,307,335

187,718 指定正味財産

産学官研究コーディネート事業費補助金〃

05,609,078

5,609,0780－

産学官連携技術革新支援事業費補助金〃

017,590,052

17,590,052

0－

さが機能性・健康食品開発拠点事業費補助金〃

1,157,625

33,493,042

33,889,942

さが農村ビジネス創出支援事業費補助金〃

019,724,372

19,724,3720－

県補助金（貸付）〃0

365,513

365,5130－

６次産業化ニュービジネス創出支援事業費補助金〃

99,968,936

83,449,367

佐賀県投資事業有限責任組合出資補助金〃

35,233,477

035,233,477

0 指定正味財産

戦略的基盤技術高度化支援事業費補助金

経済産業省
〃

2,456,528

35,136,203

33,699,668

3,893,063 指定正味財産

1,584,000

1,584,000

地域中小企業外国出願支援事業費補助金合計

0139,230,457

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
容金

額

経常収益への振替額
基金引当資産運用益

4,894,123

投資事業組合引当資産の取崩による振替額

35,233,477
298,000

基金引当資産の振替額
受取補助金に係る資産の減価償却による振替額1,950,823

受取寄付金に係る資産の減価償却による振替額

2,239,889

合44,616,312

計

１０．重要な後発事象
該当する事項はない。

－ 10 －－

760,725 指定正味財産

413,961 183,004,342 指定正味財産

0368,546,062 319,730,035 188,046,484

９．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
内

0

－

４

附属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細（単位：円）
資産の種類

区分
基本財産

期首帳簿価額

特定資産

当期減少額

期末帳簿価額

定期預金（佐賀共栄/佐大通り）

23,9430

023,943

286回利付国債（みずほ/佐賀）

8,127,653

0109,428

8,018,225

8,151,596

0

109,428

8,042,168①地域産業振興基金引当資産552,660,224

6,277,522

5,759,760

553,177,986②情報化基盤整備基金引当資産

300,000,000

0300,000,000

0③地域産業活性化基金引当資産

200,298,000

0200,298,000

0④技術振興基金引当資産

57,360,687

0057,360,687

基金引当資産計

1,110,318,911

6,277,522

506,057,760

610,538,673①さが中小企業応援基金引当資産

1,325,872,443

10,658,393

0

1,336,530,836②農商工連携応援基金引当資産

基本財産計
基金引当資産当期増加額

2,579,459,868

113,400

2,418,268

2,577,155,000③６次産業化ニュービジネス創出
支援引当資産99,968,936

83,449,367

413,961

183,004,342④退職給付引当資産

115,381,354

0

2,578,674

112,802,680⑤共済年金引当資産

8,488,516

556,251

09,044,767⑥投資事業組合引当資産

35,233,477

035,233,477

0

⑦什器備品

2,826,919

1,075,088

1,533,070

2,368,937⑧その他有形固定資産

2,873,915

5,056,547

2,243,681

5,686,781

1

0

0

1

4,170,105,429

100,909,046

44,421,131

4,226,593,344⑨ソフトウェア
特定資産計

２．引当金の明細（単位：円）
当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

目的使用

期末残高

その他

退職給付引当金

119,091,850

11,715,593

2,467,200

共済年金引当金

8,488,516

864,300

308,049

09,044,767

貸倒引当金

32,959,586

29,324,064

0

32,959,586

29,324,064

貸倒引当金（貸付）13,722,140

0

0

0

13,722,140－ 11 －

128,340,243

５

財産目録

財

産

目

録

平成２９年３月３１日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）
現金預金
現金
普通預金
中小事業

場所・物量等

佐賀銀行佐賀医大前支店
〃

海外拠点

〃

科学一般

〃

６次産業化（国）〃よろず支援拠点事業〃

戦略的基盤技術高度化支援事業（YBM）〃

創造的中小企業創出支援事業〃

知財総合支援窓口運営事業（知財）〃

知財ビジネスマッチング支援事業（知財）〃

外国出願事業（知財）〃

さが農商工連携応援基金出資金配当口座 佐賀信用金庫本店
さが農商工連携応援基金出資金配当口座 佐賀東信用組合本店
さが農商工連携応援基金出資金配当口座 佐賀西信用組合本店
さが農商工連携応援基金出資金配当口座 伊万里信用金庫本店
さが農商工連携応援基金出資金配当口座 唐津信用金庫本店
さが農商工連携応援基金出資金配当口座 九州ひぜん信用金庫
佐賀銀行佐賀医大前支店

貸与（新）

〃

貸付

〃

福祉

〃

福祉

九州労働金庫佐賀支店

シンクロ事業用口座

佐賀銀行佐賀医大前支店

シンクロ科研費受入口座〃

シンクロ科研費受入口座〃

シンクロ科研費受入口座〃

シンクロ科研費受入口座

〃

定期預金
福祉事業
福祉事業

金

額

0

中小管理

貸与

使用目的等

三井住友銀行佐賀支店
みずほ銀行佐賀支店－ 12 －

公１・公２事業、法人運営に係る事業性資金として
公２事業（施設貸与）に係る事業性資金として
公１事業（海外拠点）に係る事業性資金として
公１事業（産学官研究ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ、産学官連携技術高度支援）に係る事業性資金として公１事業（６次産業化推進支援）に係る事業性資金として
公１事業（よろず支援拠点事業）に係る事業性資金として
公１事業（戦略的基盤技術高度化支援）に係る事業性資金として54,460,375
9,496,907
7,544,734
1,994,670
2,592,577
13,210,417
5,174,474
5,284

公２事業（特許等取得活用支援）に係る事業性資金として
公２事業（知的所有権センター）に係る事業性資金として
公２事業（地域中小企業外国出願支援）に係る事業性資金として
公１事業（さが農商工連携応援基金）に係る出資金配当受入として
公１事業（さが農商工連携応援基金）に係る出資金配当受入として
公１事業（さが農商工連携応援基金）に係る出資金配当受入として
公１事業（さが農商工連携応援基金）に係る出資金配当受入として
公１事業（さが農商工連携応援基金）に係る出資金配当受入として
公１事業（さが農商工連携応援基金）に係る出資金配当受入として
公２事業（設備貸与）に係る事業性資金として
公２事業（設備貸与（新））に係る事業性資金として公２事業（設備貸与）に係る事業性資金として
公３事業（中小企業勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）に係る事業性資金として
公３事業（中小企業勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）に係る事業性資金として
公４事業（九州ｼﾝｸﾛﾄﾛﾝ光研究ｾﾝﾀｰ運営）に係る事業性資金として
公４事業（九州ｼﾝｸﾛﾄﾛﾝ光研究ｾﾝﾀｰ運営）に係る科研費受入として
公４事業（九州ｼﾝｸﾛﾄﾛﾝ光研究ｾﾝﾀｰ運営）に係る科研費受入として
公４事業（九州ｼﾝｸﾛﾄﾛﾝ光研究ｾﾝﾀｰ運営）に係る科研費受入として
公４事業（九州ｼﾝｸﾛﾄﾛﾝ光研究ｾﾝﾀｰ運営）に係る科研費受入として
公３事業（中小企業勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）に係る事業性資金として
公３事業（中小企業勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ）に係る事業性資金として現金預金合計8,825,975
558,428
4,740
2,583
2,566
6,989
2,786
2,800
1,400
254,251,290
45,277,060
196,487
15,206,542
7,587
65,562,922
200,000
50,000100,000
1,738,799

5,016,879
10,055,113
501,550,384（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

未収金
県補助金未収金
県受託料未収金
国補助金未収金
国受託料未収金
その他未収金佐賀県
佐賀県
九州経済産業局
九州経済産業局
佐賀県他

佐賀県補助事業に係る補助金の未収分
佐賀県受託事業に係る受託料の未収分
国補助事業に係る受託料の未収分
国受託事業に係る受託料の未収分
公４事業に係る施設利用料の未収分他
未収金合計

前払金

海外事務所

公１事業（中小企業海外展開支援）分

10,221,232
34,420,864
35,220,203
49,872,372
6,644,939
136,379,610

前払金
280,588

前払金合計

280,588

海外事務所他

公１事業（中小企業海外展開支援）分他
仮払金合計

19,866,590
19,866,590

設備2件

公２事業（設備貸与）の割賦販売における設備

2,103,416

仮払金
仮払金
未収割賦設備償還金
未収割賦設備償還金

商品切手
商品切手

映画鑑賞券他

未収割賦設備償還金合計

2,103,416

公３事業に係る商品切手の在庫分
商品切手合計995,480
995,480

流動資産合計（固定資産）
基本財産
基本財産定期預金

基本財産投資有価証券

661,176,068

佐賀共栄銀行佐大通り支店

公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり､法人管理運営の財源として使用している。

286利付国債
基本財産合計基金引当資産地域産業振興基金引当資産

地域産業振興基金普通預金
地域産業振興基金定期預金〃〃〃〃
地域産業振興基金投資有価証券〃〃〃
技術振興基金引当資産
技術振興基金定期預金

公益目的保有財産であり､運用益を公１、公２事業及び法人活動の財源として使用している。
佐賀銀行佐賀医大前支店
佐賀銀行佐賀医大前支店
佐賀共栄銀行佐大通り支店
佐賀信用金庫本店
佐賀東信用組合本店
長崎銀行佐賀支店
10大阪市公債
4北海道公債
343大阪府公債25-1北海道公募公債
佐賀銀行佐賀医大前支店他
基金引当資産合計

特定資産
さが中小企業応援基金引当資産

公益目的保有財産であり､運用益を公１事
業の財源として使用している。

さが中小企業応援基金普通預金
さが中小企業応援基金定期預金
さが中小企業応援基金投資有価証券
さが農商工連携応援基金引当資産

佐賀銀行佐賀医大前支店
佐賀西信用組合本店
67公募地方債

さが農商工連携応援基金普通預金
さが農商工連携応援基金定期預金
さが農商工連携応援基金投資有価証券
６次産業ニュービジネス創出支援引当資産

佐賀銀行佐賀医大前支店
佐賀西信用組合本店
79公募地方債

６次産業ニュービジネス支援事業普通預金

６次産業ニュービジネス支援事業未収金

退職給付引当資産
退職給付引当資産普通預金
退職給付引当資産普通預金
共済年金引当資産
共済年金積立金什器備品（特定資産）
什器備品（特定資産）
什器備品減価償却累計額（特定資産）
什器備品（特定資産）
什器備品減価償却累計額（特定資産）
その他有形固定資産（特定資産）
その他有形固定資産（特定資産）
その他有形固定資産減価償却累計額（特定資産）
その他有形固定資産（特定資産）
その他有形固定資産減価償却累計額（特定資産）
ソフトウェア（特定資産）
ソフトウェア（特定資産）

公益目的保有財産であり､運用益を公１事
業の財源として使用している。

公益目的保有財産であり､公１事業の財源として使用している。

23,9438,018,225
8,042,168
553,177,986

107,411,600
9,046,576
10,000,000
10,000,000
10,000,000
9,630,000
29,916,924
100,314,320
198,048,128
68,810,438
57,360,687
57,360,687
610,538,673
1,336,530,836
36,313,780
260,000
1,299,957,056
2,577,155,000
56,313,950
1,134,000
2,519,707,050
183,004,342

佐賀銀行佐賀医大前支店
佐賀県
佐賀銀行佐賀医大前支店 他 職員に対する退職金の支払いに備えたもの。
佐賀銀行佐賀医大前支店
佐賀銀行佐賀医大前支店
全国中小企業振興機関共済会 職員の共済年金を積立てている。

99,554,975
83,449,367
112,802,680
92,802,680
20,000,000
9,044,767
9,044,767
2,368,937

パソコン他
パソコン他
ビデオズームレンズ他
ビデオズームレンズ他

公１事業に要する機械装置
公１事業に要する機械装置の減価償却

2,675,732△ 1,526,653
4,745,623△ 3,525,765
5,686,781
5,140,260△ 1,247,197

試料加熱装置他
試料加熱装置他

公４事業に要する機械装置
公４事業に要する機械装置の減価償却

8,267,880△ 6,474,162

データ解析用ソフトウェア

公４事業に係る機械装置

公１事業に要する什器備品
公１事業に要する什器備品の減価償却
公４事業に要する什器備品
公４事業に要する什器備品の減価償却

11
特定資産合計－ 13 －

4,226,593,344（単位：円）
貸借対照表科目
その他固定資産リース設備（設備会計）
什器備品
什器備品減価償却累計額

場所・物量等
リース5件
パソコン他
パソコン他

什器備品
什器備品減価償却累計額

事務所内金庫他

什器備品

パソコン他

什器備品減価償却累計額

事務所内金庫他

パソコン他

什器備品
什器備品減価償却累計額

パソコン他

車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額

日産ﾗﾌｪｽﾀ、ﾄﾖﾀｶﾙﾃﾞｨﾅ〃

その他有形固定資産
その他有形固定資産減価償却累計額

パソコン他

試料搬送導入装置他〃

使用目的等

11,751,000
1,270,196

公２事業（設備貸与）に要する備品
公２事業（設備貸与）に要する備品の減価償却

621,080△ 611,356

公３事業（サービスセンター）に要する備品
公３事業（サービスセンター）に要する備品の減価償却
公４事業（シンクロ）に要する備品
公４事業（シンクロ）に要する備品の減価償却
公１事業、公２事業に要する車両
公１事業、公２事業に要する車両の減価償却

2,128,709

公４事業（シンクロ）に要するその他有形固定資産
公４事業（シンクロ）に要するその他有形固定資産の減価償却

割賦先38件公２事業（設備貸与）の割賦販売

割賦先3件

未収規定損害金債権

リース1件

公２事業（設備貸与-割賦販売）における未収（契約解除）
公２事業（設備貸与-リース販売）における未収（契約解除）

貸倒引当金
未収設備資金貸付金（長期）一般債権33件、延滞債権6件
資金貸付1件

貸倒引当金（貸付）延滞債権1件公２事業（設備貸与）の貸倒引当
公２事業（設備貸与-資金貸付）における未収（契約解除）
公２事業（設備貸与-資金貸付）の貸倒引
当
電話加入権

車両リサイクル預託金（33）3507、(33）3428㈲アーバンエステート他
設備貸与システム
学術計算ソフト－粉末解析ソフト他
日産ﾗﾌｪｽﾀ、ﾄﾖﾀｶﾙﾃﾞｨﾅ

投資等（出資金）

県火災共済協同組合他

公１事業（農商工連携）、公２事業（設備貸与）

債務保証見返

共立ｴﾚｯｸｽ㈱創造的中小企業創出支援：債務保証

公４事業に従事する職員10名分の敷金公２事業に要するシステム一式
公４事業に要する解析ソフトウエア
公１事業、公２事業に要する車両リサイ
クル預託

その他固定資産合計
固定資産合計資産合額

公２事業（設備貸与）のリース
公１事業（科学）に要する備品
公１事業（科学）に要する備品の減価償
却

長期債権
割賦設備債権
設備資金貸付金債権
未収損害賠償金債権

電話加入権
敷金
ソフトウェア
ソフトウェア金△ 969,383△ 1,110,751
4,198,275△ 3,858,279
3,544,260△ 3,544,258
2,639,910△ 2,279,294
211,536,798
216,345,000
0
10,934,862
13,581,000△ 29,324,064
13,722,140△13,722,140
105,284
1,342,000
3,146,400
4
23,730708,000
0
230,642,325
5 ,0 7 5, 8 1 6, 5 10

計

5 ,7 3 6, 9 9 2, 5 78

－ 14 －

（単位：円）
貸借対照表科目（流動負債）
未払金
未払金
未払金

場所・物量等

佐賀市水道局他

使用目的等

金

水道料他の支払経費

額

未払金合計

78,307,501
78,307,501
70,44070,440

前受金
前受金

海外事務所

公１事業（中小企業海外展開支援）分
前受金合計

仮受金

住友電気工業㈱他

公４事業（ﾋﾞｰﾑﾗｲﾝ利用料仮受）分他

仮受金
26,970,097

仮受金合計

26,970,097

預り金合計

470,240
355,054
216,4142,448,623
962,700
1,441,116
5,894,147
204,052
204,052

預り金
雇用保険預り金
厚生年金預り金
健康保険料預り金
所得税預り金
市町村県民税預り金
消費税預り金役職員、嘱託役職員、ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ他〃
役職員、ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ-他
役職員、嘱託他
設備貸与事業

雇用保険の預り分厚生年金の預り分
健康保険の預り分
所得税の預り分
市町村県民税の預り分
消費税預り分

未経過債務保証料
未経過債務保証料

共立ｴﾚｯｸｽ㈱創造的中小企業創出支援：債務保証
未経過債務保証料合計

割賦設備債権保証金
割賦設備債権保証金

割賦先35件公２事業（設備貸与）の割賦設備債権保証
割賦設備債権保証金合計

流動負債合計佐賀県
佐賀県、佐賀銀行他8件
佐賀県
職員

共済年金引当金

職員

貸与事業円滑化準備金

佐賀県

固定負債合計債

合33,808,706
14 5,2 54 ,94 3（固定負債）
長期借入金
さが中小企業応援基金造成借入金
さが農商工連携応援基金造成借入金
県借入金
退職給付引当金

負33,808,706

公１事業（基金）資金の借入金
公１事業（基金）資金の借入金
公２事業（設備貸与）資金の借入金
職員に対する退職金の支払いに備えたもの職員に対する共済年金の支払いに備えたもの
公２事業（設備貸与）の貸倒引当金の不足分に備えたもの

3,801,642,000
1,050,000,000
2,520,000,000
231,642,000
128,340,243
9,044,767
1,742,150
3, 94 0,7 69 ,16 0

計

4, 08 6,0 24 ,10 3

正 味 財 産1, 65 0,9 68 ,47 5－ 15 －