第二号第一様式

平成２８年度

社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会
自 平成28年4月1日

事業活動計算書至 平成29年3月31日（単位勘定科
大 中 小
会費収益
普通会費収益市民会費収益ボランティア会費収益
サ
福祉団体会費収益ー
施設事業所会費収益
ビ
賛助会費収益ス
活市民賛助会費動収
法人等賛助会費収益増
寄付金収益減
経常経費寄付金収益の部益
経常経費寄付金収益
経常経費補助金収益
県社協補助金収益目

地域福祉活動促進事業費補助金収益

市町村補助金収益
社会福祉協議会運営費補助金収益
社会福祉協議会運営強化事業
ふれあい広場事業費補助金収益
ひとり暮らし老人ふれあい慰問事業補助金収益

総合相談事業補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい募金配分金収益
受託金収益
市町村受託金収益
保健福祉センター管理受託金収益
介護予防施設管理運営受託金収益
地域包括支援センター運営受託金収益

入浴サービス事業受託金収益
介護予防普及啓発事業受託金収益
ファミリサポート事業受託金収益

生活困窮者自立支援事業
障害福祉教育受託金収益
介護予防・生きがい活動支援事業
生活支援コーディネーター
シンポジウム等開催事業
健康福祉センター案内業務事業
都道府県社協受託金収益
地域福祉権利擁護事業受託金収益
資金貸付事業受託金収益
受託金収益
事業収益
利用料収益
販売手数料収益負担金収益負担金収益
その他負担金収益
市町負担金収益

当年度決算（A）

前年度決算（B）

増減（A)－（B)7,282,800
5,305,300
5,124,30000181,000
1,977,500
1,767,500
210,000
900,052
900,052
900,052
47,998,080
400,000
400,000
41,425,000
37,900,000
1,500,000
225,000
300,000
1,500,000
6,173,080
3,680,105
2,492,975
73,496,700
69,455,300
7,000,000
3,600,000
26,974,000
2,625,000
4,944,000
3,000,000
13,289,650
150,000
1,800,000
5,496,000
200,000
376,650
4,041,400
1,051,400
2,890,000
100,000
1,526,935
180,200
1,346,735
19,917,600
19,917,600
73,60019,844,000

7,397,491
5,368,420
5,237,42000131,000
2,029,071
1,829,071
200,000
1,840,752
1,840,752
1,840,752
46,429,749
400,000
400,000
40,015,000
36,490,000
1,500,000
225,000
300,000
1,500,000
6,014,749
3,412,908
2,601,841
72,250,700
68,040,700
7,000,000
4,800,000
31,698,000
2,125,000
5,973,700
2,500,000
13,194,000
150,000
600,0000004,210,000
1,319,000
2,891,000
01,849,433
202,800
1,646,633
10,711,300
10,711,300
38,30010,673,000△ 114,691△ 63,120△ 113,120
0050,000△ 51,571△ 61,571
10,000△ 940,700△ 940,700△ 940,700
1,568,331
001,410,000
1,410,000
0000
158,331
267,197△ 108,866
1,246,000
1,414,600
0△ 1,200,000△ 4,724,000
500,000△ 1,029,700
500,000
95,65001,200,000
5,496,000
200,000
376,650△ 168,600△ 267,600△ 1,000
100,000△ 322,498△ 22,600△ 299,898
9,206,300
9,206,300
35,3009,171,000

備円）
考勘定科
目
大 中 小介護保険収益
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
サ
利用者負担金収益
ー介護負担金収益（公費）ビ
介護負担金収益（一般）ス
活
介護予防負担金収益（公費）動収
介護予防負担金収益（一般）増
居宅介護支援介護料収益減
居宅介護支援介護料収益の益部
介護予防支援介護料収益
その他の事業収益
受託事業収益障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の収益雑収益
雑収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料費
職員俸給
諸手当
用
職員賞与
非常勤職員給与
退職給付
退職金
法定福利費
事業費
諸謝費
旅費交通費
委員等旅費
職員旅費
消耗器具備品費
水道光熱費
車両費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
保守料
手数料
保険料
賃借料
燃料費
資料図書費

当年度決算（A）

前年度決算（B）

増減（A)－（B)55,163,288
29,845,776
25,265,013
4,580,7634,055,592
396,7122,931,506
345,532
381,842
21,201,820
20,995,120
206,700
60,10060,1008,418,280
8,342,151
8,342,151
76,129359,529359,529359,529
215,063,264
163,447,044
1,860,000
95,566,424
86,235,036
9,331,388
16,421,966
32,103,356
00
17,495,298
26,498,287
1,193,700
466,240
150,500
315,740
3,579,358
3,302,003
1,291,423
1,028,466
2,364,521
225,000
3,643,427
343,008
997,030
872,512
7,124,577
17,64049,382

63,588,933
36,044,825
31,100,203
4,944,622
5,093,598
857,3093,664,297
163,774
408,218
22,432,610
22,399,410
33,20017,90017,9008,816,000
8,732,675
8,732,675
83,325205,992
205,992
205,992
213,090,350
166,286,909
1,830,000
79,138,217
72,129,100
7,009,117
20,413,554
48,385,734
1,191,661
1,191,661
15,327,743
29,298,677
1,697,000
643,430
149,500
493,930
3,022,202
3,421,152
1,288,334
1,022,595
2,692,405
333,104
3,451,239
356,400
953,605
775,624
9,547,765
52,092
41,730△ 8,425,645△ 6,199,049△ 5,835,190△ 363,859△ 1,038,006△ 460,597△ 732,791
181,758△ 26,376△ 1,230,790△ 1,404,290
173,500
42,20042,200△ 397,720△ 390,524△ 390,524△ 7,196
153,537
153,537
153,537
1,972,914△ 2,839,865
30,00016,428,207
14,105,936
2,322,271△ 3,991,588△ 16,282,378△ 1,191,661△ 1,191,661
2,167,555△ 2,800,390△ 503,300△ 177,190
1,000△ 178,190
557,156△ 119,149
3,089
5,871
△ 327,884△ 108,104
192,188△ 13,392
43,42596,888△ 2,423,188△ 34,452
7,652

備考勘定科
目
大 中 小
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
サ
事務消耗品費
ー
通信運搬費
ビ
会議費
ス
活
広報費
動費
手数料
増
保険料
減
賃借料の部
租税公課
用
保守料
渉外費
諸会費
車両費
資料図書費
雑費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金 事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費
歳末たすけあい配分金 事業費
老人福祉事業費
障害者福祉事業費
児童福祉事業費
生活支援事業費
負担金
負担金
その他の負担金
減価償却費
その他の固定資産減価償却費
車両運搬具減価償却費
器具及び備品減価償却費
ソフトウェア償却費
徴収不能額
引当金繰入
退職給与引当金繰入
賞与引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算（A）

前年度決算（B）

増減（A)－（B)5,532,940
925,458
57,200569,400
406,587
282,939
64,960553,160
374,937
45,7201,180,743
92,000198,720
368,816
186,223
202,253
13,82410,0006,177,702
3,684,727
426,000
28,630757,500
2,472,597
2,492,975
392,000
448,000
331,000
1,321,975
165,800
165,800
165,800
940,405
940,405
386,067
289,650
264,6880
15,049,406
6,772,715
8,276,691
217,811,584△ 2,748,320

5,003,639
1,007,444
0545,760
318,080
309,073
58,100239,227
377,743
85,8501,112,141
138,600
198,720
177,000
164,647
189,388
30,472
51,3946,030,680
3,428,839
544,480
39,470822,700
2,022,189
2,601,841
462,000
455,000
345,000
1,339,841
261,590
261,590
261,590746,159
746,159
64,344
393,065
288,750
170,000
12,025,176
3,883,089
8,142,087
219,822,830△ 6,732,480

529,301△ 81,986
57,20023,64088,507△ 26,134
6,860
313,933△ 2,806△ 40,130
68,602△ 46,600
0191,816
21,576
12,865△ 16,648△ 41,394
147,022
255,888△ 118,480△ 10,840△ 65,200
450,408△ 108,866△ 70,000△ 7,000△ 14,000△ 17,866△ 95,790△ 95,790△ 95,790
194,246
194,246
321,723△ 103,415△ 24,062△ 170,000
3,024,230
2,889,626
134,604△ 2,011,246
3,984,160

備考勘定科目
大 中 小引当金戻入
サー
退職給与引当金戻入
ビ収受取利息配当金収益
ス
受取利息配当金収益
活益
動積立金等受取利息配当金収益
外
サービス活動外収益計(4)増
支払利息減費
サービス活動外費用計(5)の用部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算（A）

前年度決算（B）

増減（A)－（B)00
17,271
11
17,26017,271
27,06827,068△ 9,797

1,191,661
1,191,661
26,706487
26,2191,218,367
27,06827,0681,191,299△ 1,191,661△ 1,191,661△ 9,435△ 476△ 8,959△ 1,201,096
00△ 1,201,096△ 2,758,117△ 5,541,181

2,783,064

0
0
0
00
0

1,158,000
1,158,000
1,158,000
001,158,000△ 1,158,000△ 1,158,000△ 1,158,00000△ 1,158,000

施設整備等補助金収益
特収
地域福祉活動支援事業補助金収益
別益
特別収益計(8)
増減費の用特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額（11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額（12）当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)繰
越 基本金取崩額(14)活 基金取崩額(15)動 その他の積立金取崩収益（16)
収 職員退職手当積立金 取崩額
支 車両購入積立資産取崩収益
額 人材育成等積立金取崩額のその他の積立金積立額（17)部
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)＋(15)+(16)-(17)△ 2,758,117
12,927,662
10,169,545
000
0
000

△ 4,383,181
1,625,064△ 46,655,876
59,583,538△ 51,039,057
61,208,602
00
170,000△ 170,000
73,264,662 △ 73,264,662△ 71,282,326
71,282,326△ 772,336
772,336△ 1,210,000
1,210,000
9,467,943 △ 9,467,943

10,169,545

12,927,662△ 2,758,117

備考