法人名: 社会福祉法人

奈義町社会福祉協議会

資金収支計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日（単位：円）
勘定科目に事 収 会費収入
よ業 入 寄付金収入
る活
経常経費補助金収入
収動
受託金収入
支事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
助成金支出
負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)に施 収
よ設 入 施設整備等収入計(4)る整 支 施設整備等支出計(5)収備
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)活そ 収
動の 入 その他の活動収入計(7)に他 支 基金積立資産支出
よの 出 積立資産支出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)4,293,000
2,600,000
9,490,000
8,418,000
9,242,000
28,00011,00034,082,000
12,220,000
12,355,000
3,689,000
5,235,000
110,000

4,207,000
2,883,453
9,297,057
7,429,850
10,525,653
25,093
68,69434,436,800
12,345,329
12,427,763
2,808,278
5,141,000
61,20040,00032,823,570
1,613,230

86,000△283,453
192,943
988,150△1,283,653
2,907△57,694△354,800△125,329△72,763880,72294,00048,800△40,000
785,430△1,140,230

33,609,000
473,000

107,000
4,000
111,000△111,000
362,000

206,732
3,070
209,802△209,802△99,732930△98,802
98,802362,000
1,403,428 △1,403,428
26,688,491 △26,688,491
28,091,919 △28,091,919

備考法人名: 社会福祉法人 奈義町社会福祉協議会
事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業拠点区分

社会福祉事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日（単位：円）
勘定科目に事 収 会費収入
よ業 入
会 費 収 入る活
一般会費収入収動
法人会費収入支
賛助会費収入寄付金収入
寄付金 収 入経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
町補助金収入臨時職員人件費補助金収入
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場管理運営補助金収入ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場修繕補助金収入
長寿万歳事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
町受託金収入身障協会受託金収入
遺族会活動受託金収入
保護司会受託金収入
老人クラブ活動事業受託金収入
さと丸バス等運行事業受託金収入
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付指導事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入
利用料 収 入介護用品利用料収入
日常生活自立支援事業一般利用料収入
日常生活自立支援事業預かり料収入
子育て用品利用料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
基本財産受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
地域福祉活動基金積立資産受取配当金収入
善意の基金積立資産受取利息配当金収入
その他の収入雑収
入雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
役員報酬 支出
職員賞与 支出
非常勤職員給与支出
嘱託職員給与支出
臨時職員給与支出
生活支援員給与支出
法定福利費支出
社会保険料支出
労働保険料支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
保険料 支 出車輛費 支 出租税公課 支出
通信運搬費支出
渉外費 支 出会議費 支 出長寿記念品料支出
諸謝金 支 出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費 支 出

予算(A)

決算(B)

4,293,000
4,293,000
4,034,000
175,000
84,0002,600,000
100,000
2,500,000
9,490,000
8,520,000
6,556,000
650,000
314,000
1,000,000
970,000
970,000
8,418,000
7,850,000
200,000
100,000
50,0001,000,000
6,500,000
568,000
100,000
468,000
242,000
242,000
112,000
100,000
20,00010,00027,00027,0001,000
4,000
15,0007,000
10,00010,00010,00025,080,000
12,078,000
330,000
10,00010,260,000
2,400,000
7,700,000
160,000
1,478,000
1,340,000
138,000
3,725,000
520,000
165,000
390,000
1,740,000
78,00020,000570,000
16,000200,000
26,0003,459,000
15,00057,00010,000188,000
80,000422,000
22,0004,207,000
4,207,000
3,962,000
170,000
75,0002,883,453
200,000
2,683,453
9,297,057
8,327,057
6,420,054
592,723
314,280
1,000,000
970,000
970,000
7,429,850
6,850,000
200,000
100,000
50,0001,000,000
5,500,000
579,850
100,750
479,100
255,300
255,300
95,000120,500
20,00019,80025,09325,093250
3,070
15,041
6,732
66,57066,57066,57024,164,323
12,345,329
567,502
10,297,100
2,400,000
7,808,400
88,7001,480,727
1,385,575
95,152
2,679,906
147,830
107,568
361,652
1,234,268
65,10014,540512,148
13,800200,000
23,0002,680,762
6,804
5,000
93,31780,000344,024
22,000差異(A)-(B)86,00086,00072,0005,000
9,000△283,453△100,000△183,453
192,943
192,943
135,946
57,277△280

988,150
1,000,000

1,000,000△11,850△750△11,100△13,300△13,300
17,000△20,500△9,800
1,907
1,907
750
930
△41268△56,570△56,570△56,570915,677△267,329△237,502
10,000△37,100△108,400
71,300△2,727△45,575
42,8481,045,094
372,170
57,432
28,348505,732
12,9005,460
57,8522,200
3,000
778,238
15,00050,1965,000
94,683
77,976

備考法人名: 社会福祉法人 奈義町社会福祉協議会
事業区分: 社会福祉事業
拠点区分: 社会福祉事業拠点区分

社会福祉事業拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日（単位：円）
勘定科目に事 支よ業 出る活収動支

修繕費 支 出通信運搬費支出
会議費 支 出業務委託費支出
手数料 支 出保険料 支 出賃借料 支 出租税公課 支出
保守料 支 出渉外費 支 出車輛費 支 出雑支出助成金支出
助成金 支 出身体障害者協会活動助成金支出
遺族会活動助成金支出
地域活動助成金支出
子育て支援事業助成金支出
保護司会活動助成金支出
老人クラブ活動助成金支出
老人クラブスポーツ大会事業助成金支出
老人福祉活動助成金支出
障害児・者福祉活動助成金支出
ボランティア活動助成金支出
負担金支出
負担金 支 出県・勝英社協負担金支出
全社協・県地域福祉推進委員会負担金支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴 収 不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)に施 収
よ設 入
施設整備等収入計(4)る整 支施設整備等支出計(5)収備
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)活そ 収 事業区分間繰入金収入
動の 入
事業区分間繰入金収入に他
公益事業区分間繰入金収入
よのる
その他の活動収入計(7)収 支 基金積立資産支出
支 出
善意の基金積立資産支出
積立資産支出
一般積立資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)予算(A)464,000
230,000
5,000
41,000137,000
124,000
709,000
315,000
380,000
210,000
50,0005,235,000
5,235,000
220,000
160,000
2,500,000
200,000
100,000
1,000,000
250,000
590,000
65,000150,000
110,000
110,000
90,00020,00024,607,000
473,000

107,000
107,000
4,000
4,000
111,000△111,000
362,000

決算(B)

差異(A)-(B)426,280
175,724
4,792
40,608105,980
114,910546,6131,200
236,196
360,000
63,31454,0005,141,0005,141,000
220,000
160,000
2,434,000
166,000
100,000
1,000,000
200,000
640,000
71,000150,000
61,20061,20051,20010,00040,00040,00022,948,197
1,216,126

48,80048,80038,80010,000△40,000△40,000
1,658,803△743,126

397,104
397,104
397,104△397,104△397,104△397,104

397,104
206,732
206,7323,070
3,070
209,802
187,30237,72054,276208392
31,0209,090
162,387△1,20078,80420,000146,686△4,00094,00094,00066,00034,00050,000△50,000△6,000△397,104△99,732△99,732
930
930△98,802△298,302
362,000
1,403,428 △1,403,428
15,636,237 △15,636,237
17,039,665 △17,039,665

備考法人名: 社会福祉法人 奈義町社会福祉協議会
事業区分: 公益事業
拠点区分: 人材センター拠点区分

人材センター拠点区分拠点区分 資金収支計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日（単位：円）
勘定科目に事 収 事業収入
よ業 入
利用料 収 入る活人材センター事業利用料収入
収動
受取利息配当金収入
支受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
非常勤職員給与支出
臨時職員給与支出
法定福利費支出
労働保険料支出
事業費支出
燃料費 支 出消耗器具備品費支出
保険料 支 出車輛費 支 出修繕費 支 出配分金 支 出事務費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
通信運搬費支出
手数料 支 出保険料 支 出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)に施 収
よ設 入施設整備等収入計(4)る整 支施設整備等支出計(5)収備
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
活そ 収
動の 入
その他の活動収入計(7)に他 支 事業区分間繰入金支出
よの 出事業区分間繰入金支出る
社会福祉事業区分繰入金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

9,000,000
9,000,000
9,000,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
9,002,000
142,000
139,000
139,000
3,000
3,000
8,630,000
50,000170,000
30,000180,000
100,000
8,100,000
230,000
55,00010,00020,00060,0005,000
80,0009,002,000

10,270,353
10,270,353
10,270,353△1,270,353△1,270,353△1,270,353
1,000
1,000
1,000
△1,124△1,124△1,124△1,270,477
142,000
139,000
139,000
3,000
3,000△1,117,857
24,67932,71930,000△20,855

2,124
2,124
2,124
10,272,477

9,747,857
25,321
137,281
200,855
100,000
9,284,400
127,516
7,777
10,000△1,184,400
102,484
47,22351,413
216
58,1109,875,373
397,104

20,0008,587
4,784
21,890△873,373△397,104

397,104
397,104
397,104
397,104△397,104△397,104△397,104△397,104△397,104
397,104

11,052,254 △11,052,254
11,052,254 △11,052,254

備考