平成３1年度

社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会
自 平成31年4月1日

資金収支当初予算

至 平成32年3月31日
単位

勘
定
科
大 中
小
会費収入
普通会費収入
市民会費収入ボランティア会費収入
事
福祉団体会費収入
業
施設事業所会費収入
活
賛助会費収入動に
市民賛助会費よ収
法人等賛助会費収入
る
寄付金収入
収
経常経費寄付金収入
支入
経常経費寄付金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入

目

地域福祉活動促進事業費補助金収入

市町村補助金収入
社会福祉協議会運営費補助金収入
社会福祉協議会運営強化事業
ふれあい広場事業費補助金収入
ひとり暮らし老人ふれあい慰問事業費補助金収入

総合相談事業補助金収入
法人後見事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい募金配分金収入
受託金収入
市町村受託金収入
介護予防施設管理運営受託金収入
地域包括支援センター運営受託金収入
介護予防普及啓発事業受託金収入
ファミリサポート事業受託金収入
生活困窮者自立支援事業
生活困窮者家計相談事業
受託金収入
障害福祉教育受託金収入生活支援コーディネーター
健康福祉センター管理受託金収入
桜木デイサービス事業受託金収入
子育てサロン事業
福祉団体事務事業
思春期保健相談事業

都道府県社協受託金収入
地域福祉権利擁護事業受託金収入
資金貸付事業受託金収入

当初予算額
6,790,000
5,120,000
4,918,000
1,000
1,000
200,000
1,670,000
1,570,000
100,000
500,000
500,000
500,000
54,235,000
400,000
400,000
47,793,000
38,888,000
1,800,000
225,000
250,000
1,500,000
5,130,000
6,042,000
3,326,000
2,716,000
131,139,000
128,257,000
4,700,000
29,900,000
6,308,000
4,000,000
13,289,000
5,000,000
2,960,000
150,000
5,400,000
21,000,000
22,000,000
6,550,000
6,000,000
1,000,000
2,882,000
708,000
2,174,000

前年度予算額7,077,000
5,217,000
5,088,000
1,000
1,000
127,000
1,860,000
1,760,000
100,000
500,000
500,000
500,000
53,418,000
400,000
400,000
47,225,000
38,400,000
1,800,000
225,000
300,000
1,500,000
5,000,000
5,793,000
3,076,000
2,717,000
127,054,000
123,616,000
4,700,000
26,338,000
5,914,000
3,500,000
13,289,000
5,000,000
2,750,000
150,000
5,400,000
22,000,000
22,000,000
6,810,000
5,765,000
03,438,000
708,000
2,730,000

増 減 額

備

円

考

△ 287,000△ 97,000△ 170,000 市民会員等
00
73,000 社会福祉施設会員△ 190,000△ 190,000 市内会社・事業所会員
0000 善意銀行寄附金
817,000
0
0 対象事業補助568,000
488,000 人件費補助９名
0 常務理事人件費
0△ 50,0000130,000 成年後見事業
249,000
250,000 前年度実績の配分△ 1,000 本年度実績の配分
4,085,000
4,641,000
0 管理２ヵ所
3,562,000
394,000 介護予防教室
500,000 子育て支援事業
0 相談支援事業
0 相談支援事業
210,000
0 福祉体験学習0 生活支援体制整備事業△ 1,000,000
0△ 260,000
235,000 民児協・日赤事務1,000,000△ 556,000
0 日常生活自立支援事業△ 556,000 相談員人件費

勘定科
目
大 中
小貸付事業収入
償還金収入
応急資金貸付償還金収入
高額医療費貸付償還金収入
事
事業収入
業
参加費収入
活利用料収入動に販売手数料収入
よ 収 負担金収入
る負担金収入収その他負担金収入
支入
市町負担金収入
介護保険収入居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
利用者負担金収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
その他の事業収入
受託事業収入介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の収入
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立金等受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出支
職員俸給支出諸手当支出
出職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出

当初予算額
6,706,000
6,706,000
1,586,000
5,120,000
3,483,000
3,000
2,060,000
1,420,000
24,631,00024,631,000
601,000
24,030,000
41,341,000
15,360,000
15,360,000
01,896,000
180,000
1,716,000
0019,789,000
19,645,000
144,000
96,00096,0004,200,000
3,720,000
168,000
312,000
7,253,000
7,190,000
7,190,000
63,000223,000
223,000
223,000
18,0002,000
16,000276,319,000
209,441,000
2,160,000
118,064,000
103,051,000
15,013,000
27,725,000
39,377,000
3,000
3,000
22,112,000

前年度予算額7,080,000
7,080,000
1,830,000
5,250,000
3,109,000
3,000
1,656,000
1,450,000
24,662,000
24,662,000
481,000
24,181,000
44,144,000
19,800,000
17,400,0002,400,000
2,364,000
216,000
1,824,000
144,000
180,000
21,884,000
21,740,000
144,000
96,00096,00000
007,551,000
7,478,000
7,478,000
73,000223,000
223,000
223,000
18,0002,000
16,000274,836,000
206,976,000
2,160,000
117,417,000
101,939,000
15,478,000
27,855,000
36,583,000
3,000
3,000
22,958,000

増 減 額

備考

△ 374,000△ 374,000△ 244,000△ 130,000
374,000
0404,000 権利擁護・デイ利用料△ 30,000 収益事業
△ 31,000△ 31,000
120,000 旧センター光熱水費△ 151,000 公益事業・職員派遣事
業△ 2,803,000△ 4,440,000△ 2,040,000 介護報酬分△ 2,400,000△ 468,000△ 36,000△ 108,000△ 144,000△ 180,000△ 2,095,000△ 2,095,000 介護計画作成料
0 予防計画作成料
00 介護度調査
4,200,000
3,720,000
168,000
312,000△ 298,000△ 288,000 障害福祉サービス△ 288,000△ 10,000 利用料負担
00
0
0
0
0
1,483,000
2,465,000
0 会長・常務理事報酬
647,000
1,112,000 常勤賃金
△ 465,000△ 130,000
2,794,000 非常勤賃金
00△ 846,000

勘定
科
目
大 中
小事業費支出諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出事
職員旅費支出業
消耗器具備品費支出
活印刷製本費支出
動に水道光熱費支出
よ支車両費支出
る
修繕費支出
収
通信運搬費支出
支出
広報費支出
業務委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出給食費支出
燃料費支出
資料図書費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車両費支出
資料図書費支出
雑支出
貸付事業支出貸付事業支出
応急資金貸付事業支出
高額医療費貸付事業支出
共同募金配分金事業費
一般募金配分金 事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
福祉育成・援助活動費

当初予算額
45,866,000
1,952,000
1,103,000
164,000
939,000
5,634,000
102,000
10,198,000
2,325,000
960,000
2,993,000
325,000
7,475,000
312,000
563,000
1,146,000
10,346,000
32,000180,000
120,000
100,000
5,768,000
1,353,000
234,000
555,000200,000
200,000
150,000
250,000
391,000
200,000
1,223,000
80,000162,000
220,000
160,000
350,000
30,00010,0006,821,000
6,821,000
1,768,000
5,053,000
6,043,000
3,327,000
377,000
10,000950,000
1,990,000

前年度予算額49,055,000
1,779,000
1,014,000
164,000
850,000
5,485,000
202,000
11,246,000
2,285,000
1,020,000
3,073,000
325,000
7,800,000
492,000
563,000
1,249,000
12,050,000
32,000200,000
130,000
110,000
5,459,000
1,412,000
177,000
555,000
150,000
100,000
150,000
250,000
375,000
170,000
1,158,000
80,000162,000
220,000
160,000
300,000
30,00010,000
7,350,000
7,350,000
1,950,000
5,400,000
5,823,000
3,106,000
356,000
20,000900,000
1,830,000

増 減 額

備考

△ 3,189,000
173,000 講師謝礼等
89,000
0 心配ごと相談事業
89,000 出張旅費等
149,000△ 100,000△ 1,048,000
40,000 車検・点検費用△ 60,000△ 80,0000△ 325,000 外部委託費△ 180,000 ＰＣ保守料0△ 103,000 自動車在宅サービス保険△ 1,704,000
0△ 20,000△ 10,000△ 10,000
309,000△ 59,000 健康診断等
57,0000 実費弁償等
50,000100,000
0 理事会等費用
0 社協だより16,00030,00065,000 事務機リース
0
0 ＰＣ保守料00
50,00000△ 529,000△ 529,000△ 182,000△ 347,000
220,000
221,000
21,000△ 10,000
50,000160,000

勘定科目
大 中
小
歳末たすけあい配分金 事業費
老人福祉事業費
障害者福祉事業費
児童福祉事業費
生活支援事業費
助成金支出
事
助成金支出
業支助成金支出
活負担金支出動に負担金支出よ出その他の負担金支出る
支払利息支出収その他の支出支
返還金支出
健康福祉センター管理受託金返還金支出
地域包括支援センター運営受託金返還金支出

その他の返還金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

当初予算額

前年度予算額2,716,000
490,000
520,000
335,000
1,371,000
180,000
180,000
180,000
267,000
267,000
267,000
30,000
3,000
3,000
1,000
1,000
1,000
274,419,000
1,900,000

2,717,000
430,000
350,000
390,000
1,547,000000
267,000
267,000
267,000
30,00000000
274,960,000△ 124,000

増 減 額

0654,000000654,000

654,000△ 654,000
0000654,000△ 654,0000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)03,696,000
3,695,000
1,000
3,696,000△ 3,696,000
280,000△ 2,730,000

02,685,000
2,684,000
1,000
2,685,000△ 2,685,000
310,000△ 3,119,000

01,011,000
1,011,000
01,011,000△ 1,011,000△ 30,000
389,000

2,730,000
03,119,000
0△ 389,0000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)考△ 1,000
60,000170,000△ 55,000△ 176,000
180,000
180,000
180,000 子ども食堂助成金
00
0 研修会等負担金
0 短期借入金利息
3,000
3,000
1,000
1,000
1,000
△ 541,000
2,024,000

収施設入施設整備等収入計(4)整備
ファイナンスリース債務の返済支出
等に支よ
る出
収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の他
その他の活動収入計(7)の 入
活積立資産支出動 支
退職給付引当資産支出によ人材育成等積立資産支出
る 出その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)備