社会福祉法人清心会
第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清心会
勘事
業
活動による
収
支（単位：円）定科目

予 算

介護保険事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
支 事業費支出
事務費支出
出 支払利息支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
収施
設
整 入
施設整備等収入計（4）備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に 支 固定資産除却・廃棄支出よファイナンス・リース債務の返済支出
る
収 出
施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）長期運営資金借入金収入
その 収 その他の活動による収入
他の活 入動
その他の活動収入計（7）によ 支 長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出る
その他の活動による支出
収
支 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

;

( A)

決 算

( B)

差異 ( A) - ( B)

978,381,000
928,000
170,000
21,0007,960,000
987,460,000
622,812,000
184,182,000
71,079,000
14,927,000
893,000,000
94,460,000

987,772,318 ;
779,570670,000 ;20,383
5,894,938
995,137,209 ;
632,533,040 ;
188,487,032 ;
72,230,292 ;
14,160,127
907,410,491 ;
87,726,718

9,391,318
148,430
500,000
617
2,065,062
7,677,209
9,721,040
4,305,032
1,151,292
766,873
14,410,491
6,733,282

075,564,000
27,298,000
0
15,847,000

075,564,000
31,051,436 ;
245,680 ;17,305,488 ;003,753,436
245,680
1,458,488

118,709,000
118,709,000 ;
410,000,000
0124,166,604 ;
124,166,604
410,000,000
695,134 ;5,457,604
5,457,604
0695,134

410,000,000
208,038,000
3,066,000
0211,104,000
198,896,000
0174,647,000

410,695,134 ;
200,366,000
2,900,000
216,000 ;203,482,000
207,213,134 ;
170,773,248

695,134
7,672,000
166,000
216,000
7,622,000
8,317,134
03,873,752

315,864,484
490,511,484

315,864,484
486,637,732

0
3,873,752

備考社会福祉法人清心会
第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清心会
勘（単位：円）定科

目

収 介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益サ
経常経費寄附金収益｜
ビ 益
サービス活動収益計（1）
ス
人件費
活事業費
動 費
事務費
増
減価償却費
減の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）部
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ外 益
サービス活動外収益計（4）｜増ビ減 費 支払利息

当年度決算（A）

;

スの活部
動 用

サービス活動外費用計（5）サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）費 固定資産売却損・処分損
用特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）繰 前期繰越活動増減差額（12）越活 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）動 基本金取崩額（14）増減 その他の積立金取崩額（15）差 その他の積立金積立額（16）
額の部

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）;;前年度決算（B)

増減（A)-（B)987,772,318
779,570670,000
989,221,888
635,377,040
188,487,032
72,230,292
96,025,761
13,916,105 ;978,204,020
11,017,868
20,383
5,894,938
5,915,321
14,160,127

983,733,783
1,302,740 ;
140,000
985,176,523
621,658,037
193,963,165 ;
71,334,734
95,369,155
13,916,105
968,408,986
16,767,537 ;
14,3796,944,338 ;
6,958,717 ;
14,234,696 ;4,038,535
523,170
530,000
4,045,365
13,719,003
5,476,133
895,558
656,606
09,795,034
5,749,669
6,004
1,049,400
1,043,396
74,56914,160,127
8,244,806 ;
2,773,062
256,982
256,982
256,982 ;2,516,080
324,394,871
326,910,951
002,900,000

14,234,696 ;
7,275,979 ;
9,491,558 ;
16,753
16,753
16,753 ;9,474,805 ;
317,920,066
327,394,871 ;003,000,000 ;

74,569968,827
6,718,496
240,229240,229240,229
6,958,725
6,474,805
483,92000100,000

324,010,951

324,394,871 ;

383,920

社会福祉法人清心会

法 人 単 位 貸 借 対 照 表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在
社会福祉法人 清心会
資

流動資産
現金預金
事業未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物付属設備その他の固定資産
土地
建物
建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
修繕積立資産人件費積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計産の当年
度
末533,748,106
351,849,050
169,284,986
1,535,289
02,785,045
8,293,736
0
1,764,519,416
1,461,957,596
235,044,674
1,077,264,469
149,648,453
302,561,820
63,795,620
17,558,526
10,660,476
67,932,743
23,606,048
14,855,661
3,823,200
43,891,749
329,962
727,416
40,919,757
110,000
18,200,776
13,800,000
170,000
2,062,416
117,468
2,298,267,522（単位：円）
部
負
債の部
前
年
前年
当年
増
減
増
減
度
末度
末
度
末
356,284,244 177,463,862 流動負債
249,944,462 188,870,968 61,073,494
196,109,483 155,739,567 事業未払金
28,382,785 25,452,661
2,930,124
155,889,283 13,395,703 その他の未払金
6,170,537
3,240,000
2,930,537
65,629 1年以内返済予定設備資金借入金
75,564,000 75,564,000
01,469,660
6,855 ;
6,855 1年以内返済予定長期運営資金借入金
96,048,000 52,464,000 43,584,000
2,785,051 ;6 1年以内返済予定リース債務
17,111,088
9,296,208
7,814,880
8,293,736 職員預り金
12,487,481 11,704,758
782,723
0
23,912 ;23,912 預り金
48,571
21,441
27,1301,792,104,057 ; 27,584,641 前受金
21,000021,0001,539,186,595 ; 77,228,999 賞与引当金
14,111,000 11,127,000
2,984,000
235,044,674
0 未払消費税等
0
900 ;
900
1,118,497,401 ; 41,232,932 固定負債
1,181,964,872 1,081,759,120 100,205,752
185,644,520 ; 35,996,067 設備資金借入金
800,400,000 875,964,000 ; 75,564,000
252,917,462 49,644,358 長期運営資金借入金
331,803,000 165,753,000 166,050,000
50,235,620 13,560,000 リース債務45,973,872 35,898,120 10,075,752
16,878,636
679,890 退職給付引当金
3,500,000
3,640,000 ;
140,000
11,906,155 ; 1,245,679 長期預り金
288,000
504,000 ;216,000
66,190,509
1,742,234 負債の部合計
1,431,909,334 1,270,630,088 161,279,246
20
純資
産の部
3,614,984 ;
8,936 基本金
126,996,909 126,996,909
0
2,278,082 国庫補助金等特別積立金
383,349,552 397,265,657 ; 13,916,105
12,577,579
3,823,200
0 その他の積立金
32,000,776 29,100,776
2,900,000
324,010,951 324,394,871 ;
383,920
33,832,175 10,059,574 次期繰越活動増減差額
2,516,080
9,474,805 ; 6,958,725
2,668,079 ; 2,338,117 （うち当期活動増減差額）
603,206
124,210
18,817,939 22,101,818
110,000
0
15,900,776
2,300,000
13,200,000
600,000
170,00002,757,550 ;
695,134
110,048
7,420 純資産の部合計
866,358,188 877,758,213 ; 11,400,025
2,148,388,301 149,879,221 負債及び純資産の部合計
2,298,267,522 2,148,388,301 149,879,221