第2号の4様式

法人本部拠点区分

事業活動計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収益
サービス活動収益計(1)
事務費
サー
旅費交通費
ビ
研修研究費
ス
通信運搬費
活動
会議費
増
業務委託費
費
減
その他の委託費の用部
手数料
租税公課
雑費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サ収ー
益ビ
ス
活動
外増費
減用の部

サービス活動外収益計(4)サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

2,006,480
1,298,750
10,0006,700
118,246
27,787
27,7871,680
8,317
535,000535,000
2,006,480△2,006,480
362

2,006,480
1,298,750
10,0006,700
118,246
27,787
27,7871,680
8,317
535,000
535,000
2,006,480△2,006,480
362

362

362

362
△2,006,118
1,800,000

362△2,006,118
1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000△206,118
1,407,694
1,201,576

1,407,694
1,407,694

1,800,000△206,118
0△206,118

1,201,576

1,407,694△206,118

収益

特別
増
減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)第2号の4様式

ごしょの保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
収 その他の事業収益
益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
サ
賃借料
ー
車輌費
ビ
ス
雑費
活事務費
動福利厚生費増
減 費 職員被服費の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収益 受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益

当年度決算(A)
171,562,402
154,901,040
16,661,362
15,524,362
1,137,000
171,562,402
112,481,143
57,981,537
10,201,468
3,714,832
26,443,073
2,724,210
9,376,023
2,040,000
16,763,561
7,125,312
403,338
2,094,466
3,838,765
1,205,627
1,436,710
254,190
172,620
187,623
44,91011,918,616
1,048,217
53,55083,0001,029,518
930,659
474,453
149,000
612,910
248,472
466,644
93,9752,634,702
1,007,652
1,627,050
75,015
895,677
2,400,000
22,300498,150
202,374
202,374
8,928,972△6,268,318
143,823,974
27,738,428
31,637
194,800
120,000
23,60051,200

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)171,562,402
154,901,040
16,661,362
15,524,362
1,137,000
171,562,402
112,481,143
57,981,537
10,201,468
3,714,832
26,443,073
2,724,210
9,376,023
2,040,000
16,763,561
7,125,312
403,3382,094,466
3,838,765
1,205,627
1,436,710
254,190
172,620
187,623
44,91011,918,616
1,048,217
53,55083,0001,029,518
930,659
474,453
149,000
612,910
248,472
466,644
93,9752,634,702
1,007,652
1,627,050
75,015
895,677
2,400,000
22,300498,150
202,374
202,374
8,928,972△6,268,318
143,823,974
27,738,428
31,637
194,800
120,000
23,60051,200第2号の4様式

ごしょの保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目
雑収益サ収ー
益ビ
サービス活動外収益計(4)ス
その他のサービス活動外費用
活動利用者等外給食費
外費増用
減の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)51,20051,200226,437
23,60023,600226,437
23,60023,60023,600202,837
27,941,265

23,600202,837
27,941,265

1,800,000

1,800,000

1,800,000△1,800,000
26,141,265
57,538,055
83,679,320

1,800,000△1,800,000
26,141,265
026,141,265

収
益

特別増
拠点区分間繰入金費用減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 保育所施設･設備整備積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)57,538,055
57,538,055

25,000,000
25,000,000

58,679,320

25,000,000
25,000,000

57,538,055

1,141,265

第2号の4様式

かわしり保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
収 その他の事業収益
益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
サー
保険料
ビ
雑費
ス
事務費
活動
福利厚生費
増
減 費 旅費交通費の 用 研修研究費
部
事務消耗品費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収
益 利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

当年度決算(A)93,269,420
80,702,320
12,567,100
12,126,100
441,000
93,269,420
60,216,277
32,904,860
5,658,175
1,649,477
10,166,935
1,411,566
6,820,264
1,605,0007,823,016
3,448,750
236,500
1,150,708
1,435,805
743,837
683,090
86,75637,5704,996,711
406,568
402,180
202,900
126,923
177,458
91,934
256,216
191,884
72,767
283,500
730,193289,193441,000
27,195
637,770
657,480
30,600398,132
303,011303,011
4,798,678△3,278,880
74,555,802
18,713,618
3,317
66,37042,800300
23,27023,27069,687270

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)93,269,420
80,702,320
12,567,100
12,126,100
441,000
93,269,420
60,216,277
32,904,860
5,658,175
1,649,477
10,166,935
1,411,566
6,820,264
1,605,000
7,823,016
3,448,750
236,500
1,150,708
1,435,805
743,837
683,090
86,75637,5704,996,711
406,568
402,180
202,900
126,923
177,458
91,934
256,216
191,884
72,767
283,500
730,193289,193441,000
27,195
637,770
657,480
30,600398,132
303,011303,011
4,798,678△3,278,880
74,555,802
18,713,618
3,317
66,37042,800300
23,27023,27069,687270

第2号の4様式

かわしり保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サー
ビス
活費
動用
外増
減の部

利用者等外給食費

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

270

270

270
69,417
18,783,035

270
69,417
18,783,035

収益

特別増減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 保育所施設･設備整備積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)18,783,035
7,678,957
26,461,9927,678,957
7,678,957

8,000,000
8,000,000

34,461,992

18,783,035
0
18,783,035
8,000,000
8,000,000

7,678,957

26,783,035

第2号の4様式

阿久和保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
収 その他の事業収益
益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
サ
保険料
ー賃借料
ビ
ス
車輌費
活事務費
動
福利厚生費
増
減 費 職員被服費の用
旅費交通費
部
研修研究費
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益収
益 利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)当年度決算(A)145,348,281
97,998,170
47,350,111
46,490,901
859,210145,348,281
108,004,950
60,571,656
12,427,665
5,014,096
12,865,828
1,072,800
12,932,905
3,120,000
12,066,141
6,465,346
233,790591,388
3,035,048
133,570
587,311
303,360
534,760
181,568
9,725,918
366,845
14,5001,338,205
712,692
1,258,752
375,118
362,149
464,019
172,310
1,569,141
768,000
801,141
323,970
62,380673,407715,500
36,9001,151,874
128,156
128,156
9,440,160△5,433,882
133,803,287
11,544,994
14,785
1,584,355
55,0001,510,120
19,235
19,235
1,599,140

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)145,348,281
97,998,170
47,350,111
46,490,901
859,210145,348,281
108,004,950
60,571,656
12,427,665
5,014,096
12,865,828
1,072,800
12,932,905
3,120,000
12,066,141
6,465,346
233,790591,388
3,035,048
133,570587,311
303,360
534,760
181,568
9,725,918
366,845
14,5001,338,205
712,692
1,258,752
375,118
362,149
464,019
172,310
1,569,141
768,000
801,141
323,970
62,380673,407715,500
36,9001,151,874
128,156
128,156
9,440,160△5,433,882
133,803,287
11,544,994
14,785
1,584,355
55,0001,510,120
19,235
19,235
1,599,140

第2号の4様式

阿久和保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目
その他のサービス活動外費用
サー利用者等外給食費
ビス
活費
動用
外増
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
収施設整備等寄附金収益
益
施設整備等寄附金収益
特別特別収益計(8)増国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 保育所施設･設備整備積立金積立額
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)1,456,762
1,456,762

1,456,762
1,456,762

1,456,762
142,378
11,687,372
1,430,000
1,430,000
292,840
292,840
1,722,840
1,430,000
2,000,000

1,456,762
142,378
11,687,372
1,430,000
1,430,000
292,840
292,840
1,722,840
1,430,000
2,000,000

3,430,000△1,707,160
9,980,212
61,963,502
71,943,714

3,430,000△1,707,160
9,980,212
09,980,212

61,963,502
61,963,502

15,000,000
15,000,000

56,943,714

15,000,000
15,000,000

61,963,502△5,019,788

第2号の4様式

西柴保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収益保育所運営費収益
収 その他の事業収益
益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
保育士等処遇改善臨時特例事業賞与
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サ
保険料
ー賃借料
ビス
事務費
活
福利厚生費
動
職員被服費
増
減 費 旅費交通費の用
研修研究費
部
事務消耗品費
水道光熱費
修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
清掃委託費
その他の委託費
手数料
保険料
賃借料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
サー
その他のサービス活動外収益
ビ 収 利用者等外給食収益
ス益活動
サービス活動外収益計(4)外支払利息増
減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)76,208,292
46,636,170
29,572,122
28,937,622
634,500
76,208,292
60,241,462
33,523,280
7,770,923
2,042,292
7,670,434
581,100
7,033,433
1,620,000
7,713,118
3,617,046
228,831
716,706
1,619,849
1,236,111
76,530218,0456,779,356
232,2722,300
196,920
295,320546,680
179,983
1,204,875
268,932
37,870892,739
216,540
676,199
349,865
5,600
1,003,800
926,370
4,400
572,015
59,41559,4152,430,605△1,643,707
75,520,834
687,458
2,820
133,380
133,380

76,208,292
46,636,170
29,572,122
28,937,622
634,500
76,208,292
60,241,462
33,523,280
7,770,923
2,042,292
7,670,434
581,100
7,033,433
1,620,000
7,713,118
3,617,046
228,831
716,706
1,619,849
1,236,111
76,530218,0456,779,356
232,2722,300
196,920
295,320546,680
179,983
1,204,875
268,932
37,870892,739
216,540
676,199
349,865
5,600
1,003,800
926,370
4,400
572,015
59,41559,4152,430,605△1,643,707
75,520,834
687,458
2,820
133,380133,380

136,200
137,190
60,84060,840136,200
137,190
60,84060,840第2号の4様式

西柴保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益
収
拠点区分間繰入金収益益

特別増
減の部費
用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)198,030△61,830
625,628
212,600
212,600
2,000,000

198,030△61,830
625,628
212,600
212,600
2,000,000

2,212,600

2,212,600

2,212,600
2,838,228
5,060,771
7,898,999

5,060,771
5,060,771

2,212,600
2,838,228
02,838,228

7,898,999

5,060,771

2,838,228