第3号の4様式

法人本部拠点区分

貸借対照表

平成26年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
1,202,386
1,202,386

流動資産
現金預金

負債の部
前年度末
1,435,194
1,435,194

固定資産
基本財産
その他の固定資産

資産の部合計増減

当年度末△232,808 流動負債
△232,808 事業未払金
預り金
固定負債
負債の部合計

1,202,386

1,435,194

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計△232,808
負債及び純資産の部合計

前年度末

増減

810
0810

27,50027,500△26,690△27,500
810

810
純資産の部
1,201,576△206,118
1,201,576
1,202,386

27,500△26,690

1,407,694△206,118△206,118△206,118△232,808

1,407,694
1,435,194

第3号の4様式

ごしょの保育園拠点区分

貸借対照表

平成26年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

46,899,247
39,117,123
7,601,900
180,224

52,021,638
46,170,736
5,730,052
120,850

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
退職共済預け金
施設整備等積立資産(措置)
人件費積立資産(保育)保育所施設・設備整備積立資産

274,473,608
141,495,442
141,495,442
132,978,166
3,963,508
1
3,274,432
5,568,070
0
10,000,000
110,172,155

257,594,500
148,860,902
148,860,902
108,733,598
4,140,292
1
3,737,610
5,683,540
85,172,155
10,000,000

321,372,855309,616,138

資産の部合計増減△5,122,391 流動負債
△7,053,613 事業未払金
1,871,848 １年以内返済予定設備資金借入金
59,374 預り金
職員預り金
賞与引当金
16,879,108 固定負債
△7,365,460 設備資金借入金△7,365,460 退職給付引当金
24,244,568
負債の部合計△176,784
0 基本金△463,178 第１号基本金△115,470 国庫補助金等特別積立金△85,172,155 その他の積立金
0 人件費積立金(保育)110,172,155 保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
11,756,717
負債及び純資産の部合計

当年度末
8,679,845
2,931,224
1,333,000
4,340
696,449
3,714,832
6,901,070
1,333,000
5,568,070
15,580,915純資産の部
10,000,000
10,000,000
116,940,465
120,172,155
10,000,000
110,172,155
58,679,320
26,141,265
305,791,940
321,372,855

前年度末

増減

15,347,605
5,876,955
1,333,000
6,510
4,727,973
3,403,167
8,349,540
2,666,000
5,683,540
23,697,145△6,667,760△2,945,731
0△2,170△4,031,524
311,665△1,448,470△1,333,000△115,470△8,116,230

10,000,000
10,000,000
123,208,783
95,172,155
10,000,000
85,172,155
57,538,055

00△6,268,318
25,000,000
025,000,000
1,141,265
26,141,265
19,872,947
11,756,717

285,918,993
309,616,138

第3号の4様式

かわしり保育園拠点区分

貸借対照表

平成26年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金

17,713,256
11,445,356
6,267,900

19,984,580
16,216,080
3,768,500

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
退職共済預け金
施設整備等積立資産(措置)99,511,858
96,195,011
96,195,011
3,316,847
240,100
578,635
2,498,112
080,099,568
69,353,529
69,353,529
10,746,039
269,500
855,945
1,620,594
8,000,000

117,225,114

100,084,148

資産の部合計

増減△2,271,324 流動負債
△4,770,724 事業未払金
2,499,400 職員預り金
賞与引当金
19,412,290 固定負債
26,841,482 退職給付引当金
26,841,482
負債の部合計△7,429,192△29,400 基本金△277,310 第１号基本金877,518 国庫補助金等特別積立金△8,000,000 その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
17,140,966
負債及び純資産の部合計

当年度末
3,581,650
1,686,321
245,852
1,649,477
2,498,112
2,498,112
6,079,762
純資産の部
12,000,000
12,000,000
64,683,360
0034,461,992
18,783,035
111,145,352
117,225,114

前年度末2,822,357
988,132
1,834,225
1,620,594
1,620,594
4,442,951
12,000,000
12,000,00067,962,240
8,000,000
8,000,000
7,678,957
95,641,197
100,084,148

増減
759,293
698,189245,852△184,748
877,518
877,518
1,636,811
00△3,278,880△8,000,000△8,000,000
26,783,035
18,783,035
15,504,155
17,140,966

第3号の4様式

阿久和保育園拠点区分

貸借対照表

平成26年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

31,840,175
28,425,585
3,346,590
68,00034,452,592
27,928,147
6,418,945
105,500

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
施設整備等積立資産(措置)保育所施設・設備整備積立資産差入保証金・敷金

237,082,480
190,863,855
190,863,855
46,218,625
4,260,706
768,792
4,260,565
0
36,772,562
156,000

228,613,950
197,660,748
197,660,748
30,953,202
3,095,142
983,539
4,945,959
21,772,562

268,922,655

263,066,542

資産の部合計156,000

増減△2,612,417 流動負債
497,438 事業未払金△3,072,355 １年以内返済予定設備資金借入金△37,500 預り金
賞与引当金
8,468,530 固定負債
△6,796,893 設備資金借入金△6,796,893
負債の部合計15,265,423
1,165,564 基本金△214,747 第１号基本金△685,394 国庫補助金等特別積立金△21,772,562 その他の積立金
36,772,562 保育所施設・設備整備積立金
0 次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
5,856,113
負債及び純資産の部合計

当年度末
13,804,192
4,810,096
3,980,000
05,014,096
51,160,000
51,160,000
64,964,192
純資産の部
7,000,000
7,000,000
103,242,187
36,772,562
36,772,562
56,943,714
9,980,212
203,958,463
268,922,655

前年度末7,084,409
1,521,880
3,285
5,559,244
58,000,000
58,000,000
65,084,409
7,000,000
7,000,000
107,246,069
21,772,562
21,772,562
61,963,502
197,982,133
263,066,542

増減
6,719,783
3,288,216
3,980,000△3,285△545,148△6,840,000△6,840,000△120,21700△4,003,882
15,000,000
15,000,000△5,019,788
9,980,212
5,976,330
5,856,113

第3号の4様式

西柴保育園拠点区分

貸借対照表

平成26年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用

2,977,900
758,152
2,162,328
57,42017,357,959
12,998,664
4,359,295

固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
器具及び備品
建設仮勘定
差入保証金・敷金
資産の部合計48,268,418
44,205,489
44,205,489
4,062,929
197,3133,656,6160
209,000
51,246,318

49,346,373
39,271,565
39,271,565
10,074,808
3,616,728
6,443,080
15,00066,704,332

増減

当年度末

△14,380,059 流動負債
5,216,527△12,240,512 事業未払金
1,020,624△2,196,967 １年以内返済予定長期運営資金借入金
1,992,000
57,420 職員預り金
161,611
賞与引当金2,042,292△1,077,955 固定負債
04,933,924 長期運営資金借入金
04,933,924
負債の部合計
5,216,527△6,011,879
純資産の部
197,313 国庫補助金等特別積立金
38,130,792
39,888 次期繰越活動増減差額
7,898,999△6,443,080 (うち当期活動増減差額)
2,838,228
194,000
純資産の部合計
46,029,791△15,458,014
負債及び純資産の部合計
51,246,318

前年度末
11,877,062
7,483,8142,004,000
2,389,248
9,992,000
9,992,000
21,869,062
39,774,499
5,060,771
44,835,270
66,704,332

増減△6,660,535△6,463,190△12,000
161,611△346,956△9,992,000△9,992,000△16,652,535△1,643,707
2,838,228
2,838,228
1,194,521△15,458,014