法人名事業所名社会福祉法人 三交会
青葉台さくら苑 新会計基準

事 業 活 動 計 算 書(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収益ーサビス
活動増減の部費
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
居住費収益(公費)居住費収益(一般)
その他の事業収益
補助金事業収益市町村特別事業収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食材料費
介護用品費
教養娯楽費
医薬品費
日用品費
被服費
消耗器具備品費
保健衛生費
車輌費
水道光熱費
葬祭費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
通信運搬費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
保守料
保険料
諸会費
租税公課
業務委託費
雑費
減価償却費

当年度決算
575,360,853
307,878,210
277,473,763
544,504
29,859,943
142,841,866
141,049,996
1,791,870
18,023,559
1,111,706
16,632,402
70,046
209,405
20,646,884
19,952,594
694,290
75,136,070
82,24018,180,570
38,183,840
1,883,440
16,805,980
10,834,264
10,368,568
465,696690,000
690,000
576,050,853
403,592,000
1,200,000
266,945,977
55,505,311
8,967,400
16,060,689
8,278,030
46,634,593
98,967,268
32,616,822
10,082,254
1,337,582
2,487,504
4,666,325
32,1142,802,020
574,560
2,008,292
42,290,426
69,369113,898,437
2,449,366
690,210
1,421,273
1,811,507
4,469,845
219,780
13,248,164
17,847,551
1,598,376
268,200
32,75065,099,160
4,742,255
57,283,120

前年度決算
586,205,766
309,567,430
279,713,506
29,853,924
150,836,680
149,062,077
1,774,60318,221,389
18,045,555
175,834
19,949,486
19,227,576
721,91076,797,100
90,17057,595,510
19,111,420
10,833,681
10,102,881
730,800
580,000
580,000
586,785,766
385,191,490
1,200,000
257,399,229
55,684,674
18,384,985
7,972,166
44,550,436
98,071,423
32,720,340
10,077,894
1,327,439
2,524,187
4,248,514
2,127,984
500,955
2,764,600
41,731,510
48,000113,828,863
2,237,857
828,420
218,720
1,735,716
3,420,959
353,850
12,487,788
21,120,944
1,552,670
294,700
45,35063,536,025
5,995,864
67,024,447(単位：円)
増 減-10,844,913-1,689,220-2,239,743
544,504
6,019-7,994,814-8,012,081
17,267-197,830
1,111,706-1,413,153
70,04633,571
697,398
725,018-27,620-1,661,030-7,93018,180,570-19,411,670
1,883,440-2,305,440
583
265,687-265,104
110,000
110,000-10,734,913
18,400,510
9,546,748-179,363-9,417,585
16,060,689
305,864
2,084,157
895,845-103,518
4,360
10,143-36,683
417,811
32,114
674,036
73,605-756,308
558,916
21,36969,574
211,509-138,210
1,202,553
75,791
1,048,886-134,070
760,376-3,273,393
45,706-26,500-12,600
1,563,135-1,253,609-9,741,327

ー

サ
ビ
ス
活動
外
増
減の部

特別増
減の部

繰
越
活
動
増減
差額の部

収
益費
用

収益費
用

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
借入金利息
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)57,283,120-51,172,115-51,172,115
622,568,710-46,517,857
3,874,500
3,874,500
10,09910,0994,125,970
733,460
2,715,750
676,760
8,010,569
3,874,5003,874,500
3,874,500
4,136,069-42,381,788
41,000,000
41,000,000
41,000,000
25
25
41,000,000
41,000,000
41,000,025-25-42,381,813
113,223,933
70,842,120

67,024,447-61,789,222-61,789,222
602,327,001-15,541,235
4,981,500
4,981,500
10,40910,4095,174,204
1,019,500
2,695,300
1,459,404
10,166,113
4,981,500
4,981,500
4,981,500
5,184,613-10,356,622
41,000,000
41,000,000
41,000,000-9,741,327
10,617,107
10,617,107
20,241,709-30,976,622-1,107,000-1,107,000
-310
-310
-1,048,234-286,040
20,450-782,644-2,155,544-1,107,000-1,107,000-1,107,000-1,048,544-32,025,166-10,356,622
123,580,555
113,223,933

25-25-32,025,191-10,356,622-42,381,813

70,842,120

113,223,933-42,381,813

25
25
41,000,000
41,000,000
41,000,000