※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第34

期

自

2022年 4月 1日

至2023年 3月31日

社会福祉法人翔陽会

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
2023年 3月31日現在
社会福祉法人翔陽会（単位：円）
資産の勘定科目

部
当年度末

流動資産

前年度末

増減

136,132,138

133,620,483

現金預金68,303,513

70,887,993

事業未収金

67,219,370

62,035,410

609,255

697,080△

87,825

730,699,571

753,999,012△

23,299,441

基本財産559,617,895

579,938,069△

20,320,174

建物

559,617,855

579,547,587△

19,929,732

40

390,482△

390,442

171,081,676

174,060,943△2,979,267

146,638,287

146,638,287

503,504

615,175

1

1

車輌運搬具

1,923,315

2,707,468△784,153

器具及び備品20,344,991

21,373,571△1,028,580

17,64017,640

ソフトウェア

1,353,834

1,799,442△445,608

長期前払費用300,104

909,359△609,255

資産の部合計866,831,709

887,619,495△20,787,786

59,001,261

58,786,265

214,996

事業未払金

16,944,692

16,433,609

511,083

１年以内返済予定設備資金借入金

39,350,000

39,350,000

0

預り金

1,843,703

2,350,318

862,866

652,278

仮受金

0

60

△

60

固定負債

39,350,000

78,700,000△39,350,000

設備資金借入金

39,350,000

78,700,000△

39,350,000

負債の部合計

98,351,261

137,486,265△39,135,004

227,417,295

227,417,295

0第１号基本金178,383,187

178,383,187

0第３号基本金49,034,108

49,034,108

0

154,205,044

166,891,155△

12,686,111

154,205,044

166,891,155△

12,686,111

次期繰越活動増減差額

386,858,109

355,824,780

31,033,329（うち当期活動増減差額）

31,033,329

27,926,222

3,107,107

純資産の部合計

768,480,448

750,133,230

18,347,218

866,831,709

887,619,495

前払費用
固定資産

建物付属設備その他の固定資産
土地構築物
機械及び装置権利負

債の職員預り金

資産基本金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

負債及び純資産の部合計‑ 1 ‑の△2,584,480
5,183,960

0△

111,67100部

流動負債

純2,511,655△506,615
210,588部△20,787,786

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日
社会福祉法人翔陽会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益[460,682,135] [437,124,015] [23,558,120]

施設介護料収益(310,389,024) (299,154,817) (11,234,207)

介護報酬収益278,136,919

268,257,463

9,879,456

利用者負担金収益（一般）

32,252,105

30,897,354

1,354,751

33,133,451) (29,746,989) (3,386,462)

33,133,451

29,746,989

3,386,462

115,471,660) (108,222,209) (7,249,451)

施設サービス利用料収益

4,589,449

48,380,889△

43,791,440

食費収益（公費）

9,823,903

12,120,492△

2,296,589

食費収益（一般）

34,790,710

29,469,160

居住費収益（公費）17,853,796

18,251,668

居住費収益（一般）

48,413,802

048,413,802

1,688,000) (0) (1,688,000)

1,688,000

01,688,000

居宅介護料収益((介護報酬収益)介護報酬収益収益

利用者等利用料収益(その他の事業収益(補助金事業収益
その他の収益[サービス活動収益計(1)50,000] [5,321,550△0] [397,872

50,000]460,732,135

437,124,015

23,608,120

273,463,264] [269,355,432] [4,107,832]

役員報酬3,000,000

3,000,0000

職員給料185,473,913

181,858,091

3,615,822

職員賞与

50,560,489

49,950,896

609,593

311,500

400,500△

89,00034,117,362

34,145,945△

28,58389,739,721] [83,941,962] [5,797,759]

給食費

40,459,674

39,103,385

1,356,289

介護用品費

7,633,722

6,900,034

733,688

医薬品費

1,305,043

1,196,376

108,667

医療費

912,043874,081

37,962

教養娯楽費

750,000

750,000

06,897,580

6,226,314

671,266

保険料

22,83021,570

1,260

ビ

賃借料

1,897,640

1,965,764ス

車輌費

1,033,410

561,997

471,413活

修繕費

10,423,992

2,459,586

7,964,406

動

業務委託費

18,403,787) (23,882,855) (△5,479,068)

5,754,740

15,346,576△

9,591,8360

110,000△

110,000

505,270

49,500455,770

12,143,777

8,376,779

3,766,998

54,285,417] [47,412,325] [6,873,092]

福利厚生費

814,040

690,293

123,747

旅費交通費

1,866,223

1,072,400

793,823

人件費[

退職給付費用
法定福利費
事業費

サ[

消耗器具備品費増

介護派遣職員減

委託費の管理人業務部

その他

(事務費費

[‑ 1 ‑△

68,124

勘定科目
用

当年度決算(A)

研修研究費増減(A)‑(B)52,992

133,150

事務消耗品費1,361,441

1,020,982

340,459

印刷製本費

153,1200153,120

水道光熱費

29,475,032

21,732,563

7,742,469

455,741

1,879,168△

1,423,427

1,502,896

1,593,695△

90,799

会議費

117,984

11,868

広報費

0293,800

修繕費
通信運搬費

△

80,158106,116△

293,800

14,171,156) (14,662,645) (△491,489)

廃棄物収集委託費

2,233,342

2,105,238

128,104

清掃委託費

10,245,950

9,952,800

293,150

その他の委託費

1,691,864

2,604,607

手数料355,863355,8549

保険料

1,485,920

1,480,370

5,550

賃借料

142,890

252,889△

109,999

租税公課

10,85012,500

△

1,650

保守料

1,363,038

1,205,036

渉外費

273,896336,842

諸会費

25,075

21,200

3,875

新聞図書費

63,26062,980280

090594,000

594,000

業務委託費

(雑費
支払報酬

△912,743

158,002△△62,946

90
0

減価償却費

[25,592,086] [25,470,055] [122,031]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△12,686,111] [△12,846,695] [160,584]

サービス活動費用計(2)430,394,377

413,333,079

17,061,298

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)30,337,758

23,790,936

6,546,822

サ

受取利息配当金収益[306] [861] [△555]

その他のサービス活動外収益[5,172,575] [9,533,745] [△4,361,170]

ビ 収

受入研修費収益

ス 益
活

0

8,000

△8,000

利用者等外給食収益

2,470,460

2,487,550△17,090

雑収益

2,702,115

7,038,195△4,336,080

5,172,881

9,534,606△4,361,725[2,006,850] [2,675,800] [△668,950][2,470,460] [2,723,520] [△253,060]

2,470,460

2,487,550△17,0900235,970△235,970

4,477,310

5,399,320△

922,010695,571

4,135,286△

3,439,715

31,033,329

27,926,222

3,107,107

動サービス活動外収益計(4)外支払利息増 費 その他のサービス活動外費用
減 用

利用者等外給食費の雑損失

部

前年度決算(B)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益[

16,495,473] [12,464,717] [4,030,756]

収 拠点区分間繰入金収益[

3,160,000] [3,068,994] [91,006][0] [特 益 拠点区分間固定資産移管収益‑ 2 ‑90,773,187] [△90,773,187]

勘定科目
別

当年度決算(A)

拠点区間固定収前年度決算(B)

増減(A)‑(B)090,773,187△90,773,187

19,655,473

106,306,898△86,651,425

増

特別収益計(8)減事業区分間繰入金費用[16,495,473] [12,464,717] [4,030,756]の 費 拠点区分間繰入金費用[3,160,000] [3,068,994] [91,006]

部 用 拠点区分間固定資産移管費用[0] [90,773,187] [△90,773,187]

090,773,187△90,773,187

19,655,473

106,306,898△86,651,425

特別増減差額(10)=(8)‑(9)

0

0

0

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)31,033,329

27,926,222

3,107,107

繰 前期繰越活動増減差額(12)355,824,780

327,898,558

27,926,222

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)386,858,109

355,824,780

31,033,329

拠点区分固費用
特別費用計(9)活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]減
差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)386,858,109‑ 3 ‑355,824,780

31,033,329

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日
社会福祉法人翔陽会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

介護保険事業収入[406,500,000] [460,682,135] [△54,182,135]

施設介護料収入(272,000,000) (307,590,495) (△35,590,495)

介護報酬収入241,000,000

275,338,390△34,338,390

利用者負担金収入（一般）31,000,000

32,252,105△

1,252,105

29,500,000) (33,133,451) (△3,633,451)

29,500,000

33,133,451△

3,633,451

105,000,000) (115,471,660) (△10,471,660)

居宅介護料収入((介護報酬収入)介護報酬収入利用者等利用料収入(施設サービス利用料収入

46,000,000

4,589,449

41,410,551

食費収入（公費）

18,000,000

9,823,903

8,176,097

収

食費収入（一般）

23,000,000

34,790,710

入

居住費収入（公費）18,000,000

17,853,796

居住費収入（一般）

048,413,802△48,413,8020) (4,486,529) (△4,486,529)

0

4,486,529

4,486,529

その他の事業収入(補助金事業収入△

11,790,710
146,204△

老人福祉事業収入[30,000,000] [0] [30,000,000]

措置事業収入(30,000,000) (0) (30,000,000)

30,000,000

030,000,000

その他の利用料収入
受取利息配当金収入[5,500] [306] [5,194]

その他の収入[6,300,000] [5,222,575] [1,077,425]

利用者等外給食費収入2,600,000

2,470,460

129,540

雑収入

3,700,000

2,752,115

947,885

442,805,500

465,905,016△23,099,516

259,150,000] [273,463,264] [△14,313,264]

事業活動収入計(1)
人件費支出

[

役員報酬支出3,000,000

3,000,000

職員給料支出

166,000,000

185,473,913

職員賞与支出

61,000,000

50,560,489

10,439,511

退職給付支出650,000

311,500

338,500

28,500,000

34,117,362△

5,617,362

81,010,000] [89,739,721] [△8,729,721]

給食費支出

40,000,000

40,459,674△459,674

事

介護用品費支出

6,000,000

7,633,722△

1,633,722

業

医薬品費支出1,250,000

1,305,043△55,043

活保健衛生費支出80,000080,000動

医療費支出1,500,000

912,043587,957に

教養娯楽費支出

1,200,000

750,000

450,000

よ消耗器具備品費支出

5,010,000

6,897,580△

1,887,580る

保険料支出

022,830△

22,830収

賃借料支出

2,000,000

1,897,640

102,360

支

葬祭費支出

50,000050,000

車輌費支出

1,250,000

1,033,410

216,590

修繕費支出

2,400,000

10,423,992

法定福利費支出
事業費支出[‑ 1 ‑0△△

19,473,913

8,023,992

勘定科目

予算(A)

事務委託費支出
雑支出
事務費支出

[

決算(B)

差異(A)‑(B)20,000,000

18,403,787

1,596,213

270,0000

270,000

49,680,000] [54,285,417] [△4,605,417]

福利厚生費支出

1,570,000

814,040

755,960

支

旅費交通費支出

2,400,000

1,866,223

533,777

出

研修研究費支出

1,150,000

52,992

1,097,008

事務消耗品費支出

1,600,000

1,361,441

238,559

印刷製本費支出70,000153,120△

83,120

水道光熱費支出18,000,000

29,475,032△

11,475,032

修繕費支出

2,100,000

455,741

通信運搬費支出

1,200,000

1,502,896

会議費支出

120,000

117,984

2,016

広報費支出

300,0000

300,000

14,100,000

14,171,156△

71,156

手数料支出

320,000

355,863△

35,863

保険料支出

520,000

1,485,920△

965,920

賃借料支出

580,000

142,890

437,110

租税公課支出

30,00010,85019,150

保守料支出

1,700,000

1,363,038

336,962

渉外費支出

520,000

273,896

246,104

諸会費支出

50,00025,07524,925

新聞図書費支出

100,000

63,26036,740

消耗品費支出400,0000

400,000

2,270,000

02,270,000

580,000

594,000

2,006,850] [

業務委託費支出

雑支出
支払報酬支出1,644,259△△302,896

14,000支払利息支出[2,006,850] [その他の支出[0] [2,470,460] [△2,470,460]

02,470,460△

2,470,460

事業活動支出計(2)391,846,850

421,965,712△30,118,862

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)50,958,650

43,939,304

利用者等外給食費支出

施

その他の施設整備等による収入

設 収[○○収入0]

7,019,346

0] [609,255] [△609,255]

0609,255△609,255

0609,255△609,255

整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

よ 支 固定資産取得支出[39,350,000] [39,350,000] [0][8,000,000] [2,901,900] [5,098,100]

る 出

建物取得支出2,000,000

02,000,000

収

器具及び備品取得支出

6,000,000

2,901,900

3,098,100

47,350,000

42,251,900

5,098,100

支そ

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△

事業区分間繰入金収入[‑ 2 ‑

47,350,000△0] [41,642,645△

5,707,355

16,495,473] [△16,495,473]

勘定科目

予算(A)の 収 拠点区分間繰入金収入

[

決算(B)

差異(A)‑(B)3,160,000] [3,160,000] [3,160,000

19,655,473

0]

他 入の活

その他の活動収入計(7)動事業区分間繰入金支出[0] [に 支 拠点区分間繰入金支出[3,160,000] [3,160,000] [3,160,000

19,655,473

0

0

△

16,495,473

16,495,473] [△16,495,473]
0]

よ 出る
収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)△0100,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)‑ 3 ‑16,495,473

100,000

3,508,650

2,296,659

1,211,991

0

114,184,218△

114,184,218

3,508,650

116,480,877△112,972,227

別紙４

財産目録
2023年 3月31日現在
社会福祉法人翔陽会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高

−−−94,363

普通預金

北洋銀行/屯田支店−−−

35,477,132㈱三井住友銀行/札幌支店

−

−

−

65,693

北洋銀行/屯田支店（居宅）

−

−

−

12,625,638㈱北洋銀行/屯田支店

−

−

−

40,487㈱三井住友銀行/札幌支店

−

−

−

10,000,000

北洋銀行/屯田支店−−−

10,000,200

−

−

−

−

−

−

定期預金

運転資金として小計
事業未収金

北海道国民健康保険団体連合会他

前払費用

68,303,513

流動資産合計２

67,219,370
609,255
136,132,138

固定資産(1) 基本財産
建物

札幌市北区屯田9条3丁目3番地−

建物付属設備

電気給排水設備他−

559,617,855−−−

基本財産合計559,617,855
40
559,617,895(2) その他の固定資産
土地

札幌市北区屯田9条3丁目3番地−

146,638,287−

146,638,287

構築物

アスファルト舗装工事他

897.98㎡−

503,504−

503,504

機械及び装置

ローカル警備設置機械工事

−

1

−

1

車輌運搬具

キャラバンチェアキャブ他−

1,923,315−

1,923,315

器具及び備品

救助袋等施設備品他−

20,344,991−

20,344,991

権利

水道新規加入権等−−−

17,640

ソフトウェア

社会福祉法人

−−−1,353,834−−−

会計ソフト他

長期前払費用Ⅱ

300,104

その他の固定資産合計

171,081,676

固定資産合計730,699,571

資産合計

866,831,709

負債の部
１

流動負債
事業未払金

−

−

−

16,944,692−−−

39,350,000

預り金

−

−

−

1,843,703

職員預り金

−

−

−

１年以内返済予定設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構

流動負債合計２862,866
59,001,261

固定負債
設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構−−

固定負債合計

−39,350,000
39,350,000

負債合計

98,351,261

差引純資産

768,480,448‑ 1 ‑法人単位資金収支予算書（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日
社会福祉法人翔陽会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収入[439,570,000] [406,500,000] [33,070,000]

施設介護料収入(310,000,000) (272,000,000) (38,000,000)

介護報酬収入278,000,000

241,000,000

37,000,000

利用者負担金収入（一般）32,000,000

31,000,000

1,000,000

32,000,000) (29,500,000) (2,500,000)

32,000,000

29,500,000

2,500,000

97,570,000) (105,000,000) (△7,430,000)

施設サービス利用料収入

4,800,000

46,000,000△

41,200,000

収

食費収入（公費）

9,000,000

18,000,000△

9,000,000入

食費収入（一般）

35,000,000

23,000,000

居住費収入（公費）1,770,000

18,000,000

居住費収入（一般）

47,000,000

0

居宅介護料収入((介護報酬収入)介護報酬収入利用者等利用料収入(12,000,000△

16,230,000
47,000,000

老人福祉事業収入[5,000,000] [30,000,000] [△25,000,000]

措置事業収入(5,000,000) (30,000,000) (△25,000,000)

5,000,000

30,000,000

25,000,000

その他の利用料収入△

受取利息配当金収入[5,500] [5,500] [0]

その他の収入[6,300,000] [6,300,000] [0]利用者等外給食費収入2,600,000

2,600,000

0

雑収入

3,700,000

3,700,000

0450,875,500

442,805,500

8,070,000

260,150,000] [259,150,000] [1,000,000]

役員報酬支出3,000,000

3,000,000

0

職員給料支出

167,000,000

166,000,000

1,000,000

職員賞与支出

61,000,000

61,000,000

0

退職給付支出650,000

650,000

0

28,500,000

28,500,000

084,110,000] [81,010,000] [

給食費支出

40,000,000

40,000,000

0事

介護用品費支出

6,000,000

6,000,000

0

業

医薬品費支出1,250,000

1,250,000

0

活

保健衛生費支出80,00080,000

0

動

医療費支出

1,500,000

1,500,000

0に

教養娯楽費支出

1,200,000

1,200,0000よ

消耗器具備品費支出

5,510,000

5,010,000

500,000

る

賃借料支出

2,000,000

2,000,000

0

収

葬祭費支出

50,00050,000

0

支

車輌費支出

1,250,000

1,250,000

0

修繕費支出

5,000,000

2,400,000

2,600,000

事務委託費支出20,000,000

20,000,000

0270,000

270,000

051,940,000] [49,680,000] [事業活動収入計(1)
人件費支出

[

法定福利費支出
事業費支出

[

雑支出
事務費支出

[‑ 1 ‑3,100,000]

2,260,000]

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)支

福利厚生費支出

1,570,000

1,570,000

0

出

旅費交通費支出

2,440,000

2,400,000

40,000

研修研究費支出

1,150,000

1,150,000

0

事務消耗品費支出

1,600,000

1,600,0000

印刷製本費支出

130,000

70,00060,000

水道光熱費支出20,000,000

18,000,000

2,000,000

修繕費支出

2,100,000

2,100,000

0

通信運搬費支出

1,300,000

1,200,000

100,000

会議費支出

130,000

120,000

10,000

広報費支出

300,000

300,000

0

14,100,000

14,100,000

0

手数料支出

320,000

320,0000

保険料支出

620,000

520,000

100,000

賃借料支出

580,000

580,0000

租税公課支出

30,00030,0000

保守料支出

1,700,000

1,700,000

0

渉外費支出

520,000

520,000

0

諸会費支出

50,00050,0000

新聞図書費支出

100,000

100,0000

消耗品費支出400,000

400,00002,220,000

2,270,000

580,000

580,000

業務委託費支出

雑支出
支払報酬支出
支払利息支出[1,337,900] [△2,006,850] [△50,000
0668,950]

事業活動支出計(2)397,537,900

391,846,850

5,691,050

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)53,337,600

50,958,650

2,378,950

0

00

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

よ 支 固定資産取得支出[39,350,000] [39,350,000] [0][8,000,000] [8,000,000] [0]る 出

建物取得支出2,000,000

2,000,000

0

収

器具及び備品取得支出

6,000,000

6,000,000

047,350,000

47,350,000

047,350,0000

支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△47,350,000

拠点区分間繰入金収入[3,160,000] [3,160,000] [0]3,160,000

3,160,000

03,160,000] [3,160,000] [0]

そ

△の 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出

[
‑ 2 ‑

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)に 支よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)‑ 3 ‑3,160,000

3,160,000000

0

100,000

100,000

05,887,600

3,508,650

2,378,950

0005,887,600

3,508,650

2,378,950