第３号第２様式

貸借対照表内訳表
自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日
法人合計 【 税込 】
勘定科目

(単位：円)
社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去-2,979,866

法人合計【流動資産】

977,931,062

5,401,426

983,332,488

現金預金

522,829,049

4,521,426

527,350,475

980,352,622
527,350,475

事業未収金

413,247,088

880,000

414,127,088

414,127,088

未収金

1,200,600

1,200,600

1,200,600

未収補助金

26,632,199

26,632,199

26,632,199

10,00010,00010,000

3,872

3,872

3,872

原材料

4,114,679

4,114,679

4,114,679

立替金

437,330

437,330

437,330

前払金

157,530

157,530

157,530

前払費用

5,872,641

5,872,641

5,872,641

2,979,866

2,979,866

446,208446,208446,208

有価証券

未収収益
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品

1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金-2,979,866

その他の流動資産
徴収不能引当金【固定資産】

3,347,014,939

3,347,427,515

3,347,427,515（基本財産）

461,945,713

412,576

461,945,713

461,945,713

土地

13,688,320

13,688,320

13,688,320

建物

448,257,393

448,257,393

448,257,393

2,885,481,802

2,885,481,802

定期預金
投資有価証券（その他固定資産）2,885,069,226

412,576

土地

262,300,177

262,300,177

262,300,177

建物

1,116,736,202

1,116,736,202

1,116,736,202

構築物

20,197,518

20,197,518

20,197,518

機械及び装置12,673,171

12,673,171

12,673,171

車輌運搬具

3,211,476

3,211,476

3,211,476

器具及び備品26,528,678

26,941,254

26,941,254

建設仮勘定

5,500,000

5,500,000

5,500,000

909,756

909,756

909,756

10,00010,00010,000247,295,360

247,295,360

247,295,360

人件費積立資産151,000,000

151,000,000

151,000,000

修繕積立資産598,526,000

598,526,000

598,526,000

施設整備等積立資産

389,700,000

389,700,000

389,700,000

設備等整備積立資産

26,100,000

26,100,000

26,100,000

差入保証金

4,380,888

4,380,888

4,380,888

412,576

有形リース資産権

利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産

備品購入等積立資産
減価償却積立資産
工賃変動積立資産

長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計20,000,000
4,324,946,001

20,000,000
5,814,002

4,330,760,003

20,000,000-2,979,866

4,327,780,137

第３号第２様式

貸借対照表内訳表
自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日
法人合計 【 税込 】
勘定科目
【流動負債】(単位：円)
社会福祉事業271,340,901

公益事業
2,979,866

合計274,320,767

内部取引消去-2,979,866

法人合計
271,340,901

短期運営資金借入金
事業未払金

71,771,898

71,771,898

71,771,898

32,214,680

32,214,680

32,214,680

6,179,293

6,179,293

6,179,293

1,360,800

1,360,800

1,360,800

その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
事業区分間借入金

2,979,866

2,979,866-2,979,866

仮受金

4,633,216

4,633,216

4,633,216

賞与引当金

155,181,014

155,181,014

155,181,014【固定負債】

659,944,188

659,944,188

659,944,188

設備資金借入金

412,648,828

412,648,828412,648,828

247,295,360

247,295,360

247,295,360

その他の流動負債

長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計【基 本 金】931,285,089

2,979,866

51,778,589

934,264,955-2,979,866

51,778,589

931,285,089
51,778,589

基本金

51,778,589

51,778,589

51,778,589【国庫補助金等特別積立金】

469,542,053

469,542,053

469,542,053【その他の積立金】

1,165,326,000

1,165,326,000

1,165,326,000

人件費積立金

151,000,000

151,000,000

151,000,000

修繕積立金

598,526,000

598,526,000

598,526,000

施設整備等積立金

389,700,000

389,700,000

389,700,000

備品購入等積立金
減価償却積立金
工賃変動積立金
設備等整備積立金【次期繰越活動増減差額】（うち当期活動増減差額）

26,100,000
1,707,014,270

2,834,136

26,100,000

26,100,000

1,709,848,406

1,709,848,406

32,689,520-792,710

31,896,810

31,896,810

純資産の部合計

3,393,660,912

2,834,136

3,396,495,048

3,396,495,048

負債及び純資産の部

4,324,946,001

5,814,002

4,330,760,003-2,979,866

4,327,780,137