令和２年度

収支計算書

令和２年４月１日から令和３年３月31日まで（単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産受取利息
事業収入
安全対策費収入
通航届出受託事業収入

公１

公２

共通

船舶航行安全公共係留施設

共通費

小計

法人会計

決算額

予算額

079,841
79,841
228,112,575
11,314,500
17,997,100

0
11,188,449
595,500
079,841
79,841
239,301,024
11,910,000
17,997,100

90,00090,000242,860,000
10,860,000
18,000,000-10,159-10,159 基本財産205,900千円-3,558,976
1,050,000-2,900198,800,975

198,800,975

10,592,949

209,393,924

214,000,000

28,184749
27,4351,150,000
30,569,625

51,98751,487500
1,950,000
200,802,962

80,171
52,23627,9353,100,000
231,372,58700800,000
11,988,449

80,171
52,23627,9353,900,000
243,361,036

50,00050,00003,900,000
246,900,000-4,606,076 ２年度未収金97,250円
30,171
2,236
27,9350-3,538,964

26,226,940
1,770,162
8,325,128
2,786,311
1,150,000
175,000
1,979,423
6,600
638,735
2,001,482
1,511,400
2,390,208
268,907
89,414
111,832
241,840
60,0002,555,000
64,57033,5280067,40000127,569,646
5,908,858
17,488,0780
1,900,000
375,000
3,697,910
41,6601,684,890
604,43121,650,288
318,406
863,702
1,139,291
202,058
9,365,203
031,641,510
9,912,950
1,001,449
7,356,440
396,000
1,021,522
11,000,000
0153,796,586
7,679,020
25,813,206
2,786,311
3,050,000
550,000
5,677,333
48,2602,323,625
2,605,913
23,161,688
2,708,614
1,132,609
1,228,705
313,890
9,607,043
60,00034,196,510
9,977,520
1,034,977
7,356,440
396,000
1,088,922
11,000,000
0173,915,000
7,900,000
27,300,000
2,800,000
3,050,000
550,000
6,900,000
510,000
3,100,000
5,500,000
27,920,000
3,650,000
1,700,000
1,700,000
800,000
9,800,000
80,00038,000,000
10,140,000
1,055,000
7,510,000
400,000
2,050,000
11,000,000
500,000

20,118,414
220,980
1,486,794
13,689001,222,667
461,740
776,375
2,894,087
4,758,312
941,386
567,391
471,295
486,110
192,957
20,0003,803,490
162,480
20,023
153,560
4,000
961,0780500,000

79,841
79,841
29,311,600
11,314,500
17,997,100

係船利用料収入
雑収入
受取
利
息
雑収
入
賞与引当金戻入事業活動収入計２．事業活動支出
事業費支出
役
員
報
酬給
与手
当
臨 時 雇 賃 金
賞与引当金繰入
職員退職給付費用
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
消
耗品
費
修
繕費
印 刷 製 本 費
燃料
費
光熱
水費
賃
借料
保
険料
諸
謝
金
委
託費
租
税
公課
支
払
利
息
振興
費
顧 問 指 導 料
雑費
納付金
貸
倒
償
却

0
198,800,975

0

153,796,586
7,679,020
25,813,206
2,786,311
3,050,000
550,000
5,677,333
48,2602,323,625
2,605,913
23,161,688
2,708,614
1,132,609
1,228,705
313,890
9,607,043
60,00034,196,510
9,977,520
1,034,977
7,356,440
396,000
1,088,922
11,000,000
0

差

異備 考

２年度収入209,296,674円

係船施設補修係船施設賠償保険等
施設管理委託等
消費税等
長期借入金利息
漁業振興費
顧問弁護士報酬

係船利用料収納不能

管理費支出
役
員
報
酬給
与手
当
賞与引当金繰入福 利 厚 生 費会
議
費
役員旅費交通費印 刷 製 本 費通 信 運 搬 費
旅 費 交 通 費
消
耗
品
費
修
繕費
光
熱
水費
賃
借料
保
険料
顧 問 指 導 料
交際費
負 担 金 支 出
租税
公課
雑費
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ. 投資活動収支の部
１．投資活動収入
什器購入引当資産取崩収入
投資活動収入計
２．.投資活動支出
施設設備引当資産(什器）取得支出什器備品等購入支出
構築物建設支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ. 財務活動収支の部
１．財務活動収入
長期借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
長期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ. 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

26,226,940
4,342,685

127,569,646
73,233,316

002,330,000
2,330,000

11,988,449
4,163,644
3,181,433
800,000
1,434,333
5,590
130,980
11,00056,79915,180336,784
0100,325
56,218112,000
880,000
30,000137,800
5,750
530,613
165,785,035
77,576,001

13,730,000
4,300,000
3,300,000
800,000
1,400,000
250,000
800,000
50,00060,00050,000500,000
50,000200,000
100,000
150,000
900,000
100,000
200,000
20,000500,000
187,645,000
59,255,000

1,741,551
136,356
118,567
0-34,333
244,410
669,020
39,0003,201
34,820163,216
50,00099,67543,78238,00020,00070,00062,20014,250-30,61321,859,965
18,321,001

2,330,000
2,330,000

2,330,000
2,330,000

2,330,000
2,330,000

002,330,000
2,204,559
8,719,700
13,254,259-10,924,259

2,330,000
2,204,559
8,719,700
13,254,259-10,924,259

2,330,000
2,330,000
8,720,000
13,380,000-11,050,000

0125,441300
125,741
125,74100153,796,58677,576,001

11,988,449
4,163,644
3,181,433
800,000
1,434,333
5,590
130,980
11,00056,79915,180336,784
0100,325
56,218112,000
880,000
30,000137,800
5,750
530,613
11,988,449
02,330,000
2,204,559
2,339,700
6,874,259-4,544,259

00
6,380,000
6,380,000-6,380,000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

744,000
744,000-744,000
0-945,574
14,752,315
13,806,741

75,742,000
75,742,000-75,742,0000-8,888,684
30,394,353
21,505,669

76,486,000
76,486,000-76,486,000
0-9,834,258
45,146,668
35,312,410

76,486,000
76,486,000-76,486,000
0-9,834,258
45,146,668
35,312,410

76,486,000
76,486,000-76,486,000
0-28,281,000
16,865,668-11,415,332

000
0

0

0
00

評議員会、理事会等

役員等賠償責任保険
顧問税理士報酬
慶弔費等
マリーナビーチ協会会費等

0 公共マリーナ建設費等借入
00
018,446,742
28,281,000
46,727,742