【資金収支内訳書】

第1号の3様式
No.

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業等収入事 入 事業収入
業 負担金収入
活 介護保険事業収入
動 障害福祉サービス等事業収入に 受取利息配当金収入
よ その他の収入
る 事業活動収入計(1)
収 人件費支出
支 事業費支出
支 事務費支出
出 貸付事業等支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 施設整備等寄附金収入
設収
整入
備等 施設整備等収入計(4)に 固定資産取得支出よ支る出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 積立資産取崩収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他入の活 その他の活動収入計(7)動 積立資産支出に 拠点区分間繰入金支出
よ 支 その他の活動による支出
る出収
支 その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉法人石巻市社会福祉協議会

事業区分合計内部取引消去17148018
4957375
133245404
475198631
67100016579727
430000282346703
119860095
52576415984965
1066947682
826779091
164849422
27437798
60000010032919
1697600
1031396830
35550852
828000000
8280001291860000
1291860-463860
15507093
51385996
0066893089
3699719451385996
00088383190-21490101
13596891
464101642
477698533

0000000000000000000000000000000000000000000000

合 計

17148018
4957375
133245404
475198631
67100016579727
430000282346703
119860095
52576415984965
1066947682
826779091
164849422
27437798
60000010032919
1697600
1031396830
35550852
828000000
8280001291860
0001291860-463860
15507093
51385996
0066893089
369971945138599600088383190-21490101
13596891
464101642
477698533

本所(収益)

00000890159
00000890159
02932360000293236
596923000000000000000
00000000596923
6831201280043

本所

石巻支所

河北支所

17148018
18379
133243404
6052800
6710002272829000525737
14672256174604423
133767817
836483913953994
60000070708311407600
165165081
943934200000330480
000330480-33048015507093
9239338
0024746431
25894254
22205211
00048099465-23353034-14244172
85567577
71323405

03684588
0837800200000
078076741
26886883
19100000
109032011
94383295
12710397
995239000108088931
9430800000
000
0000091037
009103703684594
000
3684594-3593557-2650477
74093258
71442781

0469852
2000
10654090120500
087527975
3563490115413692903363
75051991
10504051
31355570702000
089393599
350976400000000000022372485
0022372485
3044401351349
0001655789
20716696
24226460
134540753
158767213

雄勝支所

000
13437005500
00000139870
03057711134959
01993030000
1490660-1350790
828000000828000
828000000828000
001327892
001327892
000
0001327892-22898667121644223

河南支所

0669556013582438
0466000
013245171
2528954118411030676230
24534268
773064517469510809158
18000035001022-4324792
00000133380
000133380-13338006798198
006798198
30000019194178000
19494178-12695980-17154152
17684355
530203（拠点区分別）桃生支所
北上支所

01500006619000
01650043000018452730
00465000
25998230
945025784524901094960
0726000
80000
19803707
61945230000
000000002800110
002800110
0000002800110
8994633
18092302
27086935

00017058258
0112600
09211460
00117213
26499531
20766399
479549314523770260000
027274269-774738
0000000000002896025
002896025
8298609750000001804860
1091165316427514572154621481-1(単位:円)
牡鹿支所

00000107800
000026800
1346000194301
13357970445000
01975098-1840498
000000000000
1892031001892031
06784
0006784188524744749
044749

【資金収支内訳書】

第1号の3様式
No.

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日（拠点区分別）
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業等収入事 入 事業収入
業 負担金収入
活 介護保険事業収入
動 障害福祉サービス等事業収入に 受取利息配当金収入
よ その他の収入
る 事業活動収入計(1)
収 人件費支出
支 事業費支出
支 事務費支出
出 貸付事業等支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 施設整備等寄附金収入
設収
整入
備等 施設整備等収入計(4)に 固定資産取得支出よ支る出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 積立資産取崩収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他入の活 その他の活動収入計(7)動 積立資産支出に 拠点区分間繰入金支出
よ 支 その他の活動による支出
る出収
支 その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)社会福祉法人石巻市社会福祉協議会

寿楽荘

福寿荘

0002045422
00000024492
2069914
1631364247968100004111045-2041131
00000000000000000000000-2041131
2041131000033353670
00075832626
0557390109243691
76620563
20158893
35204800097131504
12112187
0000000000001709760
001709760
1425240
1709760
0003135000-1425240
10686947
32925242
43612189

みどり園

0100000
00010503199
0051903650
04682462553673
28270297
21940198
16898800050379483
12174190
000000000000782400
00782400
4804807824000001262880-48048011693710
30155809
41849519

かしわホーム

00000
18846400034977118
1036861759
26765392
988925313247700036787122
74637
000000000000984840
00984840
10020609848400001986900-1002060-92742311988835
11061412

くるみ

00016753416
000000112252
16865668
12654603
6152318
31086
00018838007-1972339
000000000000491880
00491880
448680491880000940560-448680-2421019
5251189
2830170

復興支援課

000378450068
00000024492
378474560
322882845
50877856
1903365000375664066
281049400000000000000006312180
00006312180-6312180-3501686
45265229
41763543

2-1(単位:円)