旧会計基準 第5号様式

法 人 名 社会福祉法人 函館厚生院

総 合 貸 借 対 照 表＜総括会計＞

平成27年 3月31日 現在
資 産 の 部負 債 の 部

当年度末

前年度末

増

【流 動 資 産】

31,210,635,029

31,661,285,186-450,650,157

現金預金

10,821,005,157

10,260,528,943

560,476,214

未 収 金

5,613,124,070

5,522,805,745

90,318,325

当年度末

前年度末

増

3,767,693,508

3,537,359,291

230,334,217

短期運営資金借入金

814,800,000

816,500,000-1,700,000

未 払 金

824,291,061

570,579,801

253,711,260

減【流 動 負 債】

減

前 払 金

4,446,370

04,446,370

預り 金243,688,025

244,252,076-564,051

短期貸付金50,682,107

56,255,834-5,573,727

前 受 金

0

186,336-186,336

仮 払 金

8,494,370

20,060,715-11,566,345

仮 受 金

25,153,529

16,934,343

8,219,186

棚卸資産

85,792,702

91,969,491-6,176,789

賞与引当金

682,742,860

605,817,148

76,925,712

2,051,830,253

2,052,044,858-214,605

買 掛 金

753,836,896

776,430,271-22,593,375

506,659,316-83,478,179

企業年金保険料

12,575,260,000

13,657,619,600-1,082,359,600

未払費用

423,181,137【固 定 資 産】

24,198,212,936

23,510,492,621

687,720,315【固 定 負 債】

15,099,674,289

15,547,467,812-447,793,523

基本財産14,366,831,876

13,878,016,138

488,815,738

設備資金借入金

2,198,594,000

3,138,328,000-939,734,000

建物

13,049,047,268

12,560,231,530

488,815,738

長期運営資金借入金

1,246,080,000

991,970,000

254,110,000

土地

1,317,784,608

1,317,784,608

0

長期未払金

599,347,446

610,691,880-11,344,434

長期前受補助金

55,567,253

86,315,717-30,748,464

その他の流動資産

9,831,381,060

9,632,476,483

198,904,577

設備引当金

5,604,329,000

5,604,329,000

0

物

262,219,163

140,966,571

121,252,592

五稜郭病院

0

24,800,000-24,800,000

構 築 物

162,666,488

141,152,626

21,513,862

退職給与引当金

5,391,936,490

5,090,713,115

301,223,375

車輌運搬具

151,507,388

173,193,961-21,686,573

本部

3,500,000

03,500,000

器具及び備品4,048,950,418

4,441,902,262-392,951,844

その他の固定負債320,100

320,100

0

18,867,367,797

19,084,827,103-217,459,3060

その他の固定資産建

土地864,586,613

806,488,066

58,098,547

建物付属設備

2,816,756,713

2,346,348,099

470,408,614

建設仮勘定

18,692,400

91,503,357-72,810,957

権利

7,726,682

7,726,682

0

敷

金

16,421,301

16,008,301

413,000【基 本 金】

16,293,305,543

16,293,305,543

基 本 金

16,293,305,543

16,293,305,543

0

2,375,243,731

2,456,296,887-81,053,156

2,232,280,032

2,324,301,193-92,021,161

投資有価証券
本部

ケアハウス豊寿

300,000

300,0000024,800,000-24,800,000

3,500,000

03,500,000

措置施設繰越特定預金

127,867,565

112,339,565

15,528,000

移行時特別積立預金

24,223,056

34,678,904-10,455,848

人件費積立預金58,462,687

58,462,687

0

修繕積立預金16,939,805

15,317,829

1,621,976

備品等購入積立預金

負 債 の 部 合 計
純資【国庫補助金等特別積立金】

産の部

国庫補助金等特別積立金/整備時分国庫補助金等特別積立金/償還補助分

142,963,699

131,995,694

10,968,005【その他の積立金】

15,411,659,085

14,881,866,245

529,792,840

人件費積立金114,332,197

114,332,197

0

修繕積立金

67,725,900

52,603,924

15,121,976

24,211,960

22,183,960

2,028,000

3,000,000

3,000,000

0

建設積立預金416,372,794

351,030,794

65,342,000

育英金積立預金8,511,162

8,861,162-350,000

備品等購入積立金

退職給与積立預金

171,742,780

150,475,060

21,267,720

移行時特別積立金

24,223,056

34,678,904-10,455,848

その他の積立預金

192,515,069

192,515,069

0

建設積立金

416,372,794

351,030,794

65,342,000

その他の固定資産458,418,976

515,405,488-56,986,512

育英金積立金8,511,162

8,861,162-350,000

別途積立金

13,635,326,970

13,175,311,247

460,015,723

任意積立金

928,439,977

930,348,988-1,909,011

その他の積立金

192,515,069

192,515,069

0【次期繰越活動収支差額】

2,461,271,809

2,455,482,029

5,789,780

次期繰越活動収支差額

2,461,271,809

2,455,482,029

5,789,780（うち当期活動収支差額）

535,582,620

572,350,683-36,768,063

純資産の部合計

36,541,480,168

36,086,950,704

454,529,464

負債及び純資産の部合計

55,408,847,965

55,171,777,807

237,070,158

資産の部合計55,408,847,965

55,171,777,807

237,070,158

旧会計基準 第3号様式

法 人 名 社会福祉法人 函館厚生院

総合事業活動収支計算書
自 平成26年 4月31日
至 平成27年 3月31日＜総括会計＞

勘 定 科 目

前年度決算

本年度決算

増

減

備

医業収益

28,519,871,978

28,746,165,409-226,293,431

医 収

医業外収益

1,604,570,374

1,628,892,585-24,322,211

業期間外収益3,066,395

9,340,973-6,274,578

291,665

0291,665

81,958,010

98,044,420-16,086,410

入活

固定資産売却益

動

補助金収入

収

医 業 収 入 額 計 (1)30,209,758,422

30,482,443,387-272,684,965

支

医業費用

28,755,479,410

28,194,872,601

560,606,809

支

医業外費用

1,003,987,601

1,641,284,250-637,296,649

部 出

期間外費用

1,070,731

23,731,181-22,660,450

固定資産除却損

73,756,890

164,263,324-90,506,434

29,834,294,632

30,024,151,356-189,856,724

医 業 収 支 差 額 (3) = (1) － (2)375,463,790

458,292,031-82,828,241

介護保健施設介護料収益

871,223,172

845,174,914

26,048,258

介 収

居宅介護料収益103,017,692

107,528,790-4,511,098

護利用者等利用料収益

150,234,496

149,316,665

917,831老その他の事業収益

15,413,662

13,946,508

1,467,154人

介護報酬査定減

9,055-470,783

479,838

保受取利息配当金

2,469,999

2,404,465

65,534

健

賞与引当金戻入

27,673,862

31,125,866-3,452,004

施

退職給与引当金戻入

5,242,000

2,660,000

2,582,000

設

補助金収入

310,113331,000-20,887

活他の施設運営事業外収益

1,851,636

2,414,174-562,538

動

介護老人保健施設収入額計（4)1,177,445,687

1,154,431,599

23,014,088

給 与 費

768,973,736

757,876,341

11,097,395

材 料 費

115,945,044

114,757,725

1,187,319

経費

110,885,702

107,914,532

2,971,170

委 託 費

81,818,763

82,564,945-746,182

研 修 費2,404,160

2,735,898-331,738

減価償却費

54,285,341

55,340,511-1,055,170

療養減免費

944,422

1,295,295-350,873

退職給与引当金繰入28,496,085

26,131,670

2,364,415

本部会計繰出金

6,000,000

6,000,0000

固定資産除却損

131

121,169,753,266

1,154,616,918

15,136,348

7,692,421-185,319

7,877,740の

医 業 支 出 額 計 (2)

入

収
支
支の 出部

介護老人保健施設支出額計 (5)
介護老人保健施設収支差額 (6) = (4) - (5)考総合事業活動収支計算書
自 平成26年 4月31日
至 平成27年 3月31日＜総括会計＞

勘 定 科 目
収会
福 入
祉事
業
活収
支 支の部

出670,230-412,840

利用料収入

61,267,570

63,052,101-1,784,531

措置費収入

社
会
福祉
事
業
特別収
支の部

入
支

861,827,194

845,834,148

15,993,046

1,181,140

3,180,069-1,998,929

経常経費補助金収入

58,907,682

60,652,315-1,744,633

寄附金収入

3,248,777

4,843,987-1,595,210

雑 収 入

25,885,414

23,986,584

1,898,830

借入金元金償還補助金収入

19,785,000

19,785,000

0

引当金戻入

64,294,629

64,081,814

212,815

国庫補助金等特別積立金取崩額

90,206,675

93,020,865-2,814,190

943,623

368,650

574,973

社 会 福 祉 事 業 活 動 収 入 計 (7)2,594,656,086

2,577,341,395

17,314,691

人件費支出

1,483,043,144

1,494,475,939-11,432,795

事務費支出

373,490,172

387,245,098-13,754,926

事業費支出

466,105,586

469,183,901-3,078,315

1,846,314

3,105,435-1,259,121

減価償却費

177,797,083

180,432,289-2,635,206

引当金繰入

98,136,916

95,988,869

2,148,047

2,600,419,215

2,630,431,531-30,012,316-5,763,129-53,090,136

47,327,007

166,038

98,875

67,163

182,976,000

185,709,773-2,733,773

利用者負担軽減額

会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入

12,676,509

13,320,421-643,912

社会福祉事業活動外収入計 (10)

195,818,547

199,129,069-3,310,522-1,325,747

借入金利息支出

5,205,737

6,531,484

経理区分間繰入金支出

12,676,509

13,320,421-643,912

17,882,246

19,851,905-1,969,659

177,936,301
172,173,172

179,277,164
126,187,028-1,340,863
45,986,144

施設整備等補助金収入

1,712,000

609,000

1,103,000

施設整備等寄附金収入

4,642,710

04,642,710

固定資産売却益（売却収入）

07,651,671-7,651,671

国庫補助金等特別積立金取崩額

29-7

6,354,712

8,260,680-1,905,968

出

社会福祉事業活動外支出計 (11)
社会福祉事業活動外収支差額(12) = (10) － (11)
社会福祉事業経常収支差額 (13) = (9) + (12)収
入8,985,360

私的契約利用料収入

受取利息配当金収入
収

備

1,397,865,632

社 会 福 祉 事 業 活 動 支 出 計 (8)社会福祉事業活動収支差額(9) = (7) － (8)
社
会
福祉
事
業
活
動
外収
支の部減

257,390

自立支援費等収入（介護報酬査定減）

動増

1,406,850,992

介護保険収入

社

前年度決算

本年度決算

社会福祉事業特別収入計 (14)

8

44-36

国庫補助金等特別積立金積立額

20,497,000

20,394,000

103,000

社会福祉事業特別支出計 (15)
社会福祉事業特別収支差額 (16) = (14) - (15)
社会福祉事業当期活動
収支差額 (17) = (13) + (16)
介護保険収入公 収
経常経費補助金収入
益

20,497,008

20,394,044

102,964-14,142,296-12,133,364-2,008,932

158,030,876
107,878,150

114,053,664
100,823,840

43,977,212
7,054,310支

固定資産売却損・処分損(売却原価)

出

事
業 入活動
収
支の部

18,335,000

18,303,000

32,000

寄附金収入

44,5162,028,770-1,984,254

雑 収 入

67,521,094

64,669,016

2,852,078

引当金戻入

18,657,657

8,831,322

9,826,335

国庫補助金等特別積立金取崩額

2,195,735

1,885,376

310,359

67,20856,952

10,256214,699,360

196,598,276

18,101,084（介護報酬査定減）
公 益 事 業 活 動 収 入 計 (18)考

総合事業活動収支計算書
自 平成26年 4月31日
至 平成27年 3月31日＜総括会計＞

勘 定 科 目

前年度決算

本年度決算

増減

備

人件費支出

185,763,199

164,009,503

21,753,696

事務費支出

46,266,683

43,947,648

2,319,035

減価償却費

5,545,356

4,637,546

907,810

引当金繰入18,273,131

17,026,567

1,246,564

公 益 事 業 活 動 支 出 計 （19）255,848,369

229,621,264

26,227,105

公益事業活動収支差額 (20) = (18) －（19)-41,149,009-33,022,988-8,126,021

収会計単位間繰入金収入

35,544,544

33,213,300

2,331,244

入公 益 事 業 活 動 外 収 入 計 （21）35,544,544

33,213,300

2,331,244

公 益 事 業 活 動 外 支 出 計 （22）00

035,544,544

33,213,300

2,331,244-5,604,465

190,312-5,794,777

支出

公益事業活動外収支の部

支出

公益事業活動外収支差額
公益事業活動収支差額 (20)(23)
= (18)= (21)－（19)－（22）
公益事業経常収支差額 (24) = (20) + (23)

公益事業
特別
収
支の部

収

施設整備等補助金収入

01,351,000-1,351,000

入公 益 事 業 特 別 収 入 計 （25）01,351,000-1,351,000支

固定資産売却損・処分損(売却原価)

2

5-3

出

国庫補助金等特別積立金積立額

01,351,000-1,351,000

公 益 事 業 特 別 支 出 計 （26）2

1,351,005-1,351,003

公益事業特別収支差額
公益事業活動収支差額 (27)(20) == (25)(18) －（26）
－（19)

-2-5

3

公益事業当期活動収支差額 (28) = (24) + (27)-5,604,467

190,307-5,794,774= (3) + (6) + (17) +（28）535,582,620

572,350,683-36,768,063

前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 （30）

1,997,375,317

1,946,733,304

50,642,013

当期末繰越活動収支差額（31）= （29）+（30）2,532,957,937

2,519,083,987

13,873,950

その他の積立金取崩額（34）15,605,872

38,087,922-22,482,050

その他の積立金積立額（3５）87,292,000

101,689,880-14,397,880

2,461,271,809

2,455,482,029

5,789,780

当期活動収支差額計 (29)

繰越活動収支差額の部

次期繰越活動収支差額（36）＝（31）＋（32）－（33）＋（34）－（35）

考旧会計基準 第1号様式

法 人 名 社会福祉法人

函館厚生院

資 金 収 支 計 算 書

勘 定 科 目経 収入
活差異

1,510,225,000

1,514,729,142-4,504,142

242,000

257,390-15,390

利用料収入

61,554,000

61,267,570

286,430

措置費収入

856,647,000

861,827,194-5,180,194-286,140

介護保険収入
自立支援費等収入

常決算額

予算額

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日
備 考動

私的契約利用料収入

895,000

1,181,140に

経常経費補助金収入

76,886,000

77,242,682-356,682

寄附金収入

2,033,000

3,293,293-1,260,293

雑 収 入107,959,000

110,053,073-2,094,073

126,000

166,038-40,038

よる

受取利息配当金収入

収

会計単位間繰入金収入222,956,000

218,520,544

4,435,456

支

経理区分間繰入金収入

12,729,000

12,676,509

52,4910

1,010,831-1,010,831

経 常 収 入 計 (1)2,852,252,000

2,862,225,406-9,973,406

人件費支出

1,696,777,000

1,685,452,908

11,324,092

事務費支出

477,248,000

450,781,680

26,466,320

事業費支出

493,137,000

466,105,586

27,031,414

利用者負担軽減額

2,892,000

1,846,314

1,045,686

借入金利息支出

5,208,000

5,205,737

2,263

経理区分間繰入金支出

12,729,000

12,676,509

52,491

経 常 支 出 計 (2)2,687,991,000

2,622,068,734

65,922,266

164,261,000

240,156,672-75,895,672

1,712,000

1,712,000

04,642,000

4,642,710-710

6,354,000

6,354,710-710

22,866,000

22,545,078

320,922

22,866,000

22,545,078

320,922-16,512,000-16,190,368-321,632

借入金収入

3,500,000

3,500,000

0

借入金元金償還補助金収入

19,785,000

19,785,0000

積立預金取崩収入

27,514,000

24,886,872

2,627,128

財 務 収 入 計 (7)50,799,000

48,171,872

2,627,128

借入金元金償還金支出

88,110,00088,110,000

0

積立預金積立支出

97,387,000

97,382,720

4,280

その他の支出3,500,000

3,500,000

0

188,997,000

188,992,720

4,280-138,198,000-140,820,848

2,622,848

5,081,000

0

5,081,000

4,470,000

83,145,456-78,675,456

前 期 末 支 払 資 金 残 高 （12）1,558,678,384

1,558,678,3840

当 期 末 支 払 資 金 残 高 （11）+（12）1,563,148,384

1,641,823,840-78,675,456（介護報酬査定減）

支出

経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収
整施設整備等寄附金収入
備 入
施 設 整 備 等 収 入 計 (4)等に支 固定資産取得支出
よる 出 施 設 整 備 等 支 出 計 (5)
収
施設整備等資金収支差額（6)＝(4)-(5)支財
収務
活動 入による
収 支
支出財 務 支 出 計 (8)財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予 備 費 （10）
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）

脚注 病院、老健を除く