第1号の4様式

スケッチ拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
収
受取利息配当金収入
入その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
拠点区分間給食費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
消耗器具備品費支出
業
活賃借料支出動
教育指導費支出に旅費交通費支出
よる
損害保険料支出
収 支 事務費支出
支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
雑支出（事務）
拠点区分間雑支出（事務）
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

予算(A)400,000
400,000
400,000
3,000
100,000
100,000
503,000
9,836,520
6,100,000
1,754,120
200,000
482,400
1,300,000
1,030,000
10,00010,000

決算(B)

差異(A)‑(B)備考

909,609
13,616,129△13,113,129

447,800
447,800
447,800
2,884
102,870
102,870
553,554
9,684,966
6,039,191
1,754,120
177,050
482,400
1,232,205
747,274
3,048
1,648
1,400
5,264
217,449
47,13847,138
161,568
17,53763,020232,250
1,540,698
80,33880,338
171,954
33,800382,590387,72072,00331,32031,32017,756
600
266,259
35,00061,35861,35824,35837,000909,60912,882,547△12,328,993△47,800△47,800△47,800
116△2,870△2,870△50,554
151,554
60,8090
22,950067,795
282,726
6,952
8,352△1,4004,736
182,551
17,862
17,862
1,432
42,463
8,980
7,750
299,302
19,662
19,662
28,046
16,200117,41062,280
7,997
680
680
5,244
9,400
33,7410△1,358△1,35835,642△37,000
0733,582△784,136

3,544,000

3,544,000

03,544,000

3,544,000

0

10,000400,000
65,00065,000163,000
60,00072,000240,000
1,840,000
100,000
100,000
200,000
50,000500,000
450,000
80,00032,00032,00023,00010,000300,000
35,00060,00060,00060,000

施
設収整入
備
施設整備等収入計(4)等に設備資金借入金元金償還支出
よる支収出
支施設整備等支出計(5)1第1号の4様式

スケッチ拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

差異(A)‑(B)備考△3,544,000
348,300
348,300△3,544,000
348,300
348,300000

348,300
127,500
127,500
188,380
188,380
315,880
32,420348,300
127,500
127,500
188,380
188,380
315,880
32,4200000000△16,624,709△15,840,573△784,136

20,045,664
3,420,955

20,045,664
4,205,091

0△784,136

その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ支その他の活動による支出
る出収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

決算(B)

―

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

2

別紙3

スケッチ拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)
サービス区分

勘定科目

障害福祉サービス等事業収入
障害児施設給付費収入
障害児通所給付費収入
収
受取利息配当金収入
入その他の収入利用者等外給食費収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
拠点区分間給食費支出
保健衛生費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
事
消耗器具備品費支出
業
活賃借料支出動
教育指導費支出に旅費交通費支出
よる
損害保険料支出
収 支 事務費支出
支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
雑支出（事務）
拠点区分間雑支出（事務）
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施
設
整収
備入
等に施設整備等収入計(4)よ設備資金借入金元金償還支出
る支
収出支

児童発達支援放課後等デイサー
ビス

合計

内部取引消去拠点区分合計447,800
447,800
447,800
2,884
102,870
102,870
553,554
9,684,966
6,039,191
1,754,120
177,050
482,400
1,232,205
747,274
3,048
1,648
1,400
5,264
217,449
47,13847,138
161,568
17,53763,020232,250
1,540,698
80,33880,338
171,954
33,800382,590387,72072,00331,32031,32017,756600
266,259
35,00061,35861,35824,35837,000909,60912,882,547△12,328,993

447,800
447,800
447,800
2,884
102,870
102,870
553,554
9,684,966
6,039,191
1,754,120
177,050
482,400
1,232,205
747,274
3,048
1,648
1,400
5,264
217,449
47,13847,138
161,568
17,53763,020232,250
1,540,698
80,33880,338
171,954
33,800382,590387,72072,00331,32031,32017,756600
266,259
35,00061,35861,35824,35837,000909,60912,882,547△12,328,993

447,800
447,800
447,800
2,884
102,870
102,870
553,554
9,684,966
6,039,191
1,754,120
177,050
482,400
1,232,205
747,274
3,048
1,648
1,400
5,264
217,449
47,13847,138
161,568
17,53763,020232,250
1,540,69880,338
80,338
171,954
33,800382,590387,72072,00331,32031,32017,756600
266,259
35,00061,35861,35824,35837,000909,60912,882,547△12,328,993

3,544,000

3,544,000

3,544,000

1

別紙3

スケッチ拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)
サービス区分

勘定科目

放課後等デイサー
ビス

児童発達支援支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
そ 収 サービス区分間繰入金収入
入の他のその他の活動収入計(7)活積立資産支出動
退職給付引当資産支出によ 支 サービス区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

合計

3,544,000△3,544,000
348,300
348,300
20,045,664

3,544,000△3,544,000
348,300
348,300
20,045,664

20,045,664△20,045,664△20,045,664

20,393,964
127,500
127,500
0
188,380
188,380
315,880
20,078,084
4,205,091

20,393,964
127,500
127,500
20,045,664
188,380
188,380
20,361,544
32,420△15,840,573

20,045,664
0

4,205,091

20,045,664
4,205,091

00

20,045,664

内部取引消去拠点区分合計△20,045,664△20,045,664

3,544,000△3,544,000
348,300
348,3000△20,045,664
00348,300
127,500
127,500
0
188,380
188,380
315,880
32,420△15,840,573

020,045,664
4,205,091△20,045,664

2

第2号の4様式

スケッチ拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
その他の事業収益
収補助金事業収益益
経常経費寄附金収益
その他の収益退職給付引当金戻入益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
給食費
拠点区分間給食費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
サー
賃借料
ビ
教育指導費
ス
旅費交通費
活動
損害保険料
増
事務費
減
福利厚生費の部 費 福利厚生費
用
福利厚生費(事務)
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
雑費（事務）
拠点区分間雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益

447,800
447,800
447,800

118,200
118,200
566,000
10,040,166
6,039,191
1,754,120
576,000
177,050
261,600
1,232,205
747,274
3,048
1,648
1,400
5,264
217,449
47,13847,138
161,568
17,53763,020232,250
1,540,698
080,33880,338
171,954
33,800382,590387,72072,00331,32031,32017,756600
266,259
35,00061,35861,35824,35837,0004,154,920△147,499
118,200
118,200
16,453,759△15,887,759
2,884
102,8701

前年度決算(B)
17,042,250
13,881,250
13,881,250
3,161,000
3,161,000
150,000

17,192,250
14,458,226
9,005,879
2,346,120
1,101,920
326,100
1,678,207
414,628396
396
398
118,846
4,536
4,536
65,628224,824
785,035
71,702

24,509148,220
60,59336,942

3,456
272
390,157
43,000
6,184
6,184
6,184
4,206,554△147,499

19,716,944△2,524,694
4,354
32,174

増減(A)‑(B)△16,594,450△13,433,450△13,433,450△3,161,000△3,161,000△150,000
118,200
118,200△16,626,250△4,418,060△2,966,688△592,000
576,000△924,870△64,500△446,002
332,646
2,652
1,252
1,400
4,866
98,60342,60242,602
161,568△48,091
63,0207,426
755,663△71,70280,33880,338147,445
33,800234,370
387,720
11,410△36,942
31,32031,32014,300328△123,898△8,00055,17455,174
18,17437,000△51,634
0
118,200
118,200△3,263,185△13,363,065△1,47070,696

第2号の4様式

スケッチ拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)利用者等外給食収益
サ
雑収益
収ー
益
雑収益
ビス
サービス活動外収益計(4)
活支払利息
動外費
増用
減の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)102,87000105,754909,60910,75021,424
21,42436,528988,721

92,120△21,424△21,424
69,226△79,112909,609△803,855△16,691,614

988,721△952,193△3,476,887△79,112148,338△13,214,727

00428,6340△428,634

00△16,691,614
24,781,667
8,090,053

428,634△428,634△3,905,521
28,687,188
24,781,667△428,634
428,634△12,786,093△3,905,521△16,691,614

8,090,053

24,781,667△16,691,614

収
益

特別増
拠点区分間繰入金費用
減の部費用

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)

2

別紙4

スケッチ拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)
サービス区分

勘定科目

障害福祉サービス等事業収益
障害児施設給付費収益
障害児通所給付費収益
収益 その他の収益
退職給付引当金戻入益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
給食費
拠点区分間給食費
保健衛生費
水道光熱費
消耗器具備品費
消耗器具備品費
サ
賃借料
ー
教育指導費
ビ
ス
旅費交通費
活
損害保険料
動
事務費
増
減 費 福利厚生費の用
福利厚生費(事務)
部
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
租税公課保守料
諸会費
雑費
雑費
雑費（事務）
拠点区分間雑費（事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収益 利用者等外給食収益
サービス活動外収益計(4)児童発達支援放課後等デイサー
ビス

合計

内部取引消去拠点区分合計447,800
447,800
447,800
118,200
118,200
566,000
10,040,166
6,039,191
1,754,120
576,000
177,050
261,600
1,232,205
747,274
3,048
1,648
1,400
5,264
217,449
47,13847,138
161,568
17,53763,020232,250
1,540,698
80,33880,338
171,954
33,800382,590387,72072,00331,32031,32017,756600
266,259
35,00061,35861,35824,35837,0004,154,920△147,499
118,200
118,200
16,453,759△15,887,759
2,884
102,870
102,870

447,800
447,800
447,800
118,200
118,200
566,000
10,040,166
6,039,191
1,754,120
576,000
177,050
261,600
1,232,205
747,274
3,048
1,648
1,400
5,264
217,449
47,13847,138
161,568
17,53763,020232,250
1,540,698
80,33880,338
171,954
33,800382,590387,72072,00331,32031,32017,756600
266,259
35,00061,35861,35824,35837,0004,154,920△147,499
118,200
118,200
16,453,759△15,887,759
2,884
102,870
102,870

447,800
447,800
447,800
118,200
118,200
566,000
10,040,166
6,039,191
1,754,120
576,000
177,050
261,600
1,232,205
747,274
3,048
1,648
1,400
5,264
217,449
47,13847,138
161,568
17,53763,020232,250
1,540,698
80,33880,338
171,954
33,800382,590387,72072,00331,32031,32017,756600
266,259
35,00061,35861,35824,35837,0004,154,920△147,499
118,200
118,200
16,453,759△15,887,759
2,884
102,870
102,870

105,754

105,754

105,7541

別紙4

スケッチ拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)
サービス区分

勘定科目

支払利息
サー
ビス
活費
動用
外増
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

児童発達支援放課後等デイサー
ビス

合計

内部取引消去拠点区分合計909,609909,609909,609909,609△803,855△16,691,614

909,609△803,855△16,691,614

909,609△803,855△16,691,614

2

第3号の4様式

スケッチ拠点区分

貸借対照表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
土地
構築物
器具及び備品
退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計

4,603,156
3,853,815
228,6700259,971
260,700
45,213,771
40,598,360
40,598,360
4,615,411
36,7502,846,903
67,0781,476,300
188,380
49,816,927

負債の部
前年度末
21,323,877
19,599,000
1,521,380
150,000
53,497
0
48,619,011
44,311,312
44,311,312
4,307,699
36,7503,216,806
139,143915,000
69,942,888

増減

当年度末

△16,720,721 流動負債
△15,745,185 事業未払金△1,292,710 その他の未払金△150,000 １年以内返済予定設備資金借入金
206,474 職員預り金
260,700 賞与引当金△3,405,240 固定負債
△3,712,952 設備資金借入金△3,712,952 退職給付引当金
307,712
負債の部合計0△369,903 国庫補助金等特別積立金△72,065 次期繰越活動増減差額
561,300 (うち当期活動増減差額)
188,380
純資産の部合計△20,125,961
負債及び純資産の部合計

1

4,518,065
53,635272,2823,544,000
72,148576,000
36,036,300
34,560,000
1,476,300
40,554,365
純資産の部
1,172,509
8,090,053△16,691,614
9,262,562
49,816,927

前年度末4,822,213
1,153,127
0
3,544,000
125,086

増減

39,019,000
38,104,000
915,000
43,841,213△304,148△1,099,492
272,2820△52,938
576,000△2,982,700△3,544,000
561,300△3,286,848

1,320,008
24,781,667△3,905,521
26,101,675
69,942,888△147,499△16,691,614△12,786,093△16,839,113△20,125,961