第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

ゆうかり学園『くれぱす』

ゆうかり保育園

保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 借入金利息補助金収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動に
事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
支 支 事務費支出
出 就労支援事業支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設 入 固定資産売却収入
整備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)338,377,049
52,000,000
315,401,764
2,161,080

59,5001,680,000
1,689,465
1,127,520

369,562,844△31,185,795
22,898,925
1,184,905
769,180
232,327
25,085,337
5,400,750
768,980
22,097,761
3,045,009
31,312,500△6,227,163△28,285,666

4,496,985△4,437,485
10,112009,212,012
339,000

339,000
8,873,012
682,554

10,112
4,773,250
001,131,072
5,904,322△5,894,210△438,068

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)203,794,103
175,508,437

11,858,038
12,540,592

20,296,502
19,858,434

デイサービスセン
ターゆうかりスケッチ

100,666,455
49,425,960
371,827,316

17,206,590

100,666,455
49,425,960
394,172,616
157,320
50,00035,42328,047,596
572,555,370
373,536,655
81,313,748
67,709,629
45,782,372
2,013,101
570,355,505
2,199,865
5,575,000
240,000,000
92,861,549

5,138,710
157,320

50,00032,30720,808,876
442,144,459
267,531,863
61,833,171
56,825,468
45,782,372
1,044,293
433,017,167
9,127,292
5,575,000
240,000,000
92,802,049

864
4,839,870
22,047,324
26,968,330
1,640,994
1,628,458

2,089
2,209,500
103,035,364
68,070,064
16,245,324
8,511,709

163
189,350
5,328,223
10,966,398
1,594,259
743,994

30,237,782△8,190,458

314,640
93,141,737
9,893,627

654,168
13,958,819△8,630,596

59,5009,212,012

0

合計

3,544,000
155,520

3,699,520△3,699,520△304,745△78,000△382,7450△22,866,941
000240,883,927
212,674,330

143,250
12,891,892
561,776

769,180△730,193△730,193

4,205,091
4,766,867

730,1930240,883,927
212,674,330

1△16,900△382,745

100,666,455
49,060,115
394,172,616
157,320
50,00035,42328,030,696
572,172,625
373,536,655
81,009,003
67,631,629
45,782,372
2,013,101
569,972,760
2,199,865
5,575,000
240,000,000
92,861,549

377,759,349△39,322,800
22,909,037
1,184,905
0420,707
24,514,649
10,656,250
768,98004,176,081
15,601,311
8,913,338△28,209,597

769,180

38,987△365,845

338,436,549
57,224,000
317,246,749
3,288,600

038,987

事業区分合計338,436,549
57,224,000
317,246,749
3,288,600
377,759,349△39,322,800
22,909,037
1,184,905
22,866,941
420,70747,381,590
10,656,250
768,980
22,866,941
4,176,081
38,468,252
8,913,338△28,209,597

12,846,762
188,380
13,035,142
143,250

内部取引消去△22,866,941△22,866,941△22,866,941

第二号第三様式

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 経常経費寄附金収益
サ
その他の収益ー
サービス活動収益計(1)
ビス
人件費
活事業費
動事務費
増
減 費 就労支援事業費用の用減価償却費
部
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益収
益 拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
特別固定資産売却損･処分損
増
国庫補助金等特別積立金積立額
減
事業区分間繰入金費用の部 費 拠点区分間繰入金費用
用事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)ゆうかり学園『くれぱす』

ゆうかり保育園

デイサービスセン
ターゆうかりスケッチ

100,666,455

12,779,333△4,077,841
51,388
101,565,015△847,172
157,3202,089
2,209,500

17,543,413△12,404,703
163
189,350

100,666,455
49,425,960
394,172,616
50,0003,711,188
548,026,219
374,477,368
81,313,748
67,709,629
48,069,175
37,316,735△7,996,316
434,588
601,324,927△53,298,708
157,320
35,423
24,770,996

2,368,909
314,640

189,513654,168

24,963,739
2,013,101

4,840,734△8,720,157

314,640
2,054,269
1,207,097

654,168△464,655△12,869,358

9,212,012
254,000
9,466,012000012,846,762

38,987
281,000
319,98700
00769,18009,466,012
745,855
10,349,545
11,095,400

281,000
281,000△281,000
926,097
69,664,962
70,591,059

012,846,762△22,5968,090,053
8,067,457

128,992
898,172△578,185△578,185
578,18502,013,101
22,950,638△30,348,070
5,575,000
1,184,905
22,866,941
663,992
30,290,838
366,940
5,575,000
768,980
22,866,941
128,992
663,992
30,370,845△80,007△30,428,077
605,560,068
575,131,991

49,425,960
371,827,316
50,0003,659,800
424,963,076
267,808,088
61,833,171
56,825,468
48,069,175
20,300,892△3,770,976
383,200
451,449,018△26,485,942

30,767,481△13,560,891

32,307
17,532,276

864
4,839,870

17,564,583
1,044,293

4,840,734

1,044,293
16,520,290△9,965,652
5,575,000
1,184,905
769,180
128,992
7,658,077
366,940
5,575,000
768,980
22,097,761
128,992
254,000
29,191,673△21,533,596△31,499,248
516,877,323
485,378,075

17,206,590

17,206,590
27,387,230
1,640,994
1,628,458
110,799

20,000,000
3,000,000

502,378,075

合計

5,138,710
51,388100,717,843
68,055,102
16,245,324
8,511,709

5,138,710
11,226,948
1,594,259
743,994
4,125,711△147,499

12,846,762

66,591,059

事業区分合計△365,845△365,845△304,745△78,000△382,745
16,900△16,900△16,900△16,900
0△22,866,941△663,992△23,530,933△22,866,941△663,992△23,530,933
000

20,000,000
7,000,000

4,000,000

11,095,400

内部取引消去8,067,457

1

0

588,131,991

100,666,455
49,060,115
394,172,616
50,0003,711,188547,660,374
374,477,368
81,009,003
67,631,629
48,069,175
37,316,735△7,996,316
434,588
600,942,182△53,281,808
157,320
35,42324,754,096
24,946,839
2,013,101

2,013,101
22,933,738△30,348,070
5,575,000
1,184,905
006,759,905
366,940
5,575,000
768,9800128,992
06,839,912△80,007△30,428,077
605,560,068
575,131,991
20,000,000
7,000,000

0588,131,991

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
仕掛品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
生物
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用その他の固定資産

ゆうかり学園195,773,058
119,020,227
65,310,290
8,932
1,293,967
1,546,354
8,044,379
548,909
973,818,984
569,838,137
201,227,467
357,262,871
11,347,799
403,980,847
157,505,702
2,407,467
3,411,547
7,563,010
6,908,646
2,723,574
5,707,587
304,865
146,630,400
8,956,980
575,000

資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金

20,464,750
6,000,000
9,000,000
2,000,000
20,490,000
3,231,319
100,000
1,169,592,042
170,842,780
8,705,601
6,591,995
139,000,000
2,566,080
94,0502,032,654
11,852,400
100,855,650
74,000,000
6,390,900
20,464,750
271,698,430
293,899,600
291,299,600
600,000
2,000,000
64,125,937
37,490,000
6,000,000『くれぱす』

ゆうかり保育園

デイサービスセン
ターゆうかりスケッチ

12,790,110
9,879,490
2,910,620
023,429,645
20,508,276
2,507,830
0

4,921,609
3,750,459
982,770
0

0
0
0
0

0
0
6,764,608

130,771282,768
127,389,891
104,253,303
12,752,250
91,501,053

0
188,380
41,487,200
36,885,408

0

23,136,588

4,601,792
36,7506,764,608

99,6330
5,832,516
7
1
130,867

700,650036,885,408
0

2,477,000

179,7420

1,908,300

02,442,960
750,000
42,0004,581,900
2,000,000

3,175,750
5,000,000

4,581,900
6,459,318

4,000,000
1,131,072
4,000
150,819,536
9,174,631
2,144,659
1,033,729
1,680,000
1,127,520
19,602373,2212,795,900
18,611,190
14,120,000
1,315,440
3,175,750
27,785,821

2,000,000
2,000,000

47,442,656
9,000,000
5,000,000

9,840
019,554,718
1,877,418
39,87600209,642
1,627,900
4,581,900

046,408,809
4,392,042
55,537
17,6003,544,000

0
0
0
0
0

0
81,605
693,300
32,924,300
31,016,000

0
0
0
0

1,908,300
37,316,342

00

1,025,010

1

合計
236,914,422
153,158,452
71,711,510
8,932
1,293,967
1,546,354
8,175,150
1,020,057
1,149,460,683
710,976,848
213,979,717
485,649,332
11,347,799
438,483,835
157,542,452
2,507,100
3,411,547
15,872,526
6,908,653
2,723,575
6,718,846
304,865
146,630,400
11,399,940
1,325,000
42,00030,130,700
13,000,000
9,000,000
2,000,000
24,490,000
4,372,231
104,000
1,386,375,105
186,286,871
10,945,673
7,643,324
144,224,000
3,693,600
113,652
2,697,122
16,969,500
156,973,040
119,136,000
7,706,340
30,130,700
343,259,911
293,899,600
291,299,600
600,000
2,000,000
112,593,603
48,490,000
13,000,000

内部取引消去事業区分合計000

0236,914,422
153,158,452
71,711,510
8,932
1,293,967
1,546,354
8,175,150
1,020,057
1,149,460,683
710,976,848
213,979,717
485,649,332
11,347,799
438,483,835
157,542,452
2,507,100
3,411,547
15,872,526
6,908,653
2,723,575
6,718,846
304,865
146,630,400
11,399,940
1,325,000
42,00030,130,700
13,000,000
9,000,000
2,000,000
24,490,000
4,372,231
104,000
1,386,375,105
186,286,871
10,945,673
7,643,324
144,224,000
3,693,600
113,652
2,697,122
16,969,500
156,973,040
119,136,000
7,706,340
30,130,700
343,259,911
293,899,600
291,299,600
600,000
2,000,000
112,593,603
48,490,000
13,000,000

第三号第三様式

社会福祉事業区分

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

修繕積立金
備品等購入積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

ゆうかり学園9,000,000
2,000,000
20,490,000
502,378,075△31,499,248
897,893,612
1,169,592,042『くれぱす』

11,095,400
745,855
13,095,400
19,554,718

ゆうかり保育園

4,000,000
66,591,059
926,097
123,033,715
150,819,536

デイサービスセン
ターゆうかりスケッチ

8,067,457△22,596
9,092,467
46,408,809

20△578,18500

合計
9,000,000
2,000,000
24,490,000
588,131,991△30,428,077
1,043,115,194
1,386,375,105

内部取引消去事業区分合計00
009,000,000
2,000,000
24,490,000
588,131,991△30,428,077
1,043,115,194
1,386,375,105