第1号の1様式

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)よる
人件費支出
収事業費支出支事務費支出支
出 就労支援事業支出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施収
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)540,060
94,550,000
51,347,000
424,711,200
1,350,000
172,440
130,000
79,70017,216,250
590,096,650
368,358,820
109,666,880
72,209,383
55,666,500
1,334,489
20,000607,256,072△17,159,422
2,500,000
25,000,000

535,367
95,044,173
44,831,164
420,957,529
1,245,045
172,440
79,20061,485
17,619,352
580,545,755
359,187,915
101,055,594
66,968,617
40,361,207
1,330,242
19,800568,923,375
11,622,380
25,000,000

4,693△494,173
6,515,836
3,753,671
104,955
050,80018,215△403,102
9,550,895
9,170,9058,611,286
5,240,766
15,305,293
4,247
200
38,332,697△28,781,802
2,500,000
027,500,000
5,224,000
40,968,000
2,411,760

25,000,000
5,224,000
37,882,394
2,339,280

2,500,000
03,085,606
72,48048,603,760△21,103,760
4,243,100

45,445,674△20,445,674
4,238,500

3,158,086△658,086
4,600

その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出にその他の活動による支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)4,243,100
6,338,000
948,380

4,238,500
6,226,500
889,797

4,600
111,500
58,5837,286,380△3,043,280
4,000,000

7,116,297△2,877,797

170,083△165,483
4,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△45,306,462△11,701,091△33,605,371

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)253,249,369
207,942,907

254,530,435
242,829,344△1,281,066△34,886,437

1―

備考

第1号の2様式

資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収 その他の事業収入
入 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
活受取利息配当金収入
動その他の収入に
事業活動収入計(1)よる
人件費支出収事業費支出
支事務費支出
支出 就労支援事業支出
支払利息支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入
施収
設入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に
事業区分間繰入金支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業535,367
95,044,173
44,831,164
393,298,729

公益事業

収益事業

合計

27,658,800
1,245,045

172,440
79,20060,497
24,057,352
558,078,922
356,645,361
84,292,533
65,479,836
40,361,207
1,330,242
19,800548,128,979
9,949,943
25,000,000

988

027,659,788
2,542,554
23,039,061
1,336,904

1,245,045

26,918,519
741,269

313,877
931,168

162,000
151,877

内部取引消去535,367
95,044,173
44,831,164
420,957,529
1,245,045
172,440
79,20061,48524,057,352
586,983,755
359,187,915
107,493,594
66,968,617
40,361,207
1,330,242
19,800575,361,375
11,622,380
25,000,000

法人合計△6,438,000△6,438,000△6,438,000△6,438,000
0535,367
95,044,173
44,831,164
420,957,529
1,245,045
172,440
79,20061,485
17,619,352
580,545,755
359,187,915
101,055,594
66,968,617
40,361,207
1,330,242
19,800568,923,375
11,622,380
25,000,000

25,000,000
5,224,000
37,882,394
2,339,280

25,000,000
5,224,000
37,882,394
2,339,280

25,000,000
5,224,000
37,882,394
2,339,280

45,445,674△20,445,674
4,238,500
931,168

45,445,674△20,445,674
4,238,500931,168

45,445,674△20,445,674
4,238,500
005,169,668
6,226,500
0529,7970360,000

6,756,297△1,586,629△12,082,360

360,000△360,000
381,269

252,966,287
240,883,927

1,564,148
1,945,417△931,168

5,169,668
6,226,500
931,168
889,797△931,168

931,168△931,168
08,047,465△2,877,797△11,701,091△931,168007,116,297△2,877,797△11,701,091

0

254,530,435
242,829,344

0254,530,435
242,829,344

931,1681△931,168

4,238,500
6,226,500
0889,797

第2号の1様式

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サーその他の収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動
事業費
増事務費
減
就労支援事業費用の部 費 減価償却費
用国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の部費用

535,367
95,044,173
44,831,164
420,957,529
1,245,045
79,2004,471,850
567,164,328
375,191,915
101,055,594
66,983,637
43,183,384
34,879,870△8,403,065
19,800785,600
613,696,735△46,532,407
172,440
61,485
13,933,102

3,871,970
95,079,020
37,097,673
444,847,516

541,888591,743,424△6,999,527
187,560
83,83914,800,088△3,336,603△34,847
7,733,491△23,889,987
1,245,045△722,600
1,425,932△17,579,569
23,263,030△9,217,540
5,766,455
2,170,878△299,819
6,795
19,800243,712
21,953,311△39,532,880△15,120△22,354△866,986

14,167,027
1,330,242

15,071,487
1,363,841△904,460△33,599

1,330,242
12,836,785△33,695,622

1,363,841
13,707,646
6,708,119
7,473,000
267,500△33,599△870,861△40,403,741△7,473,000△267,499

1415,760

7,740,500
3
7,473,000△7,740,499
415,757△7,473,000

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

415,760△415,759△34,111,381
644,736,866
610,625,485

7,473,003
267,497
6,975,616
619,741,250
626,716,866△7,057,243△683,256△41,086,997
24,995,616△16,091,381

2,760,000

20,000,000
1,980,000△20,000,000
780,000

607,865,485

644,736,866△36,871,381

1

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1801,800
3,045,918
584,743,897
351,928,885
110,273,134
61,217,182
41,012,506
35,179,689△8,409,860

第2号の2様式

事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

介護保険事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サーその他の収益
ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活動
事業費
増事務費
減
就労支援事業費用の部 費 減価償却費
用国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
サー 収 その他のサービス活動外収益
ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動支払利息外増費
減用の部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
事業区分間繰入金収益収益
特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
事業区分間繰入金費用の部費
用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)社会福祉事業535,367
95,044,173
44,831,164
393,298,729

公益事業

収益事業

合計

27,658,800
1,245,045

79,2004,471,850
538,260,483
372,649,361
84,292,533
65,494,856
43,183,38434,879,870△8,403,065
19,800785,600
592,902,339△54,641,856
172,440
60,497
20,371,102
20,604,039
1,330,242

1,330,242
19,273,797△35,368,059
1
931,168

27,658,800
2,542,554
23,039,061
1,336,904

1,245,045

26,918,519
740,281

313,877
931,168

988

0

988

0

988
741,2690931,1680931,169
415,760
0415,760
515,409△34,852,650
643,172,718
608,320,068

162,000
151,8770931,168

741,269
1,564,148
2,305,417

931,168△931,168002,760,000

605,560,068

内部取引消去535,367
95,044,173
44,831,164
420,957,529
1,245,045
79,2004,471,850
567,164,328
375,191,915
107,493,594
66,983,637
43,183,384
34,879,870△8,403,065
19,800785,600
620,134,735△52,970,407
172,440
61,485
20,371,102
20,605,027
1,330,242

1,330,242
19,274,785△33,695,622
1
931,168

法人合計△6,438,000△6,438,000
6,438,000△6,438,000△6,438,000△6,438,000
0△931,168

931,169
415,760
931,168△931,168

1,346,928△415,759△34,111,381
644,736,866
610,625,485△931,16800△931,168

0

2,760,000

2,305,417

0607,865,485

1

535,367
95,044,173
44,831,164
420,957,529
1,245,045
79,2004,471,850
567,164,328
375,191,915
101,055,594
66,983,637
43,183,384
34,879,870△8,403,065
19,800785,600
613,696,735△46,532,407
172,440
61,485
13,933,102
14,167,027
1,330,242

1,330,242
12,836,785△33,695,622
10

1415,760
0415,760△415,759△34,111,381
644,736,866
610,625,485

2,760,000

0607,865,485

第3号の1様式

貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
仕掛品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
生物
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産

負債の部

当年度末

前年度末

271,099,375
193,486,665
66,281,502
413,412
1,339,639
1,505,064
2,977,470
4,222,800
872,8230
0972,034,388
632,974,941
213,979,717
415,332,283
3,662,941
339,059,447
157,542,452
11,944,931
4,082,670
16,824,753
6,363,397
206,695
6,589,742
485,285
30,414,400
10,638,540
1,325,000
92,400029,838,325
13,000,000
9,000,000
2,000,000

279,116,996
198,936,681
70,274,902
562,104
890,155
2,095,256
5,833,141
0499,757
10,00015,000966,671,620
659,977,426
213,979,717
441,732,643
4,265,066
306,694,194
152,898,452
12,625,921
4,753,793
20,400,927
7,490,793
1,882,141
6,747,130
435,4227,534,620
1,325,000
142,800
100,000
31,395,925
13,000,000
9,000,000
2,000,000

増減

当年度末

△8,017,621 流動負債
△5,450,016 事業未払金△3,993,400 その他の未払金△148,692 １年以内返済予定設備資金借入金
449,484 １年以内返済予定リース債務△590,192 預り金△2,855,671 職員預り金
4,222,800 前受金
373,066 前受収益
△10,000 賞与引当金△15,000
5,362,768 固定負債
△27,002,485 設備資金借入金
0 リース債務△26,400,360 退職給付引当金△602,125
負債の部合計32,365,253
4,644,000 基本金△680,990 第１号基本金△671,123 第２号基本金△3,576,174 第３号基本金△1,127,396 国庫補助金等特別積立金△1,675,446 その他の積立金△157,388 人件費積立金49,863 修繕積立金
30,414,400 備品等購入積立金
3,103,920 設備等整備積立金
0 施設整備等積立金△50,400 次期繰越活動増減差額△100,000 (うち当期活動増減差額)△1,557,600
0001

前年度末増減75,308,928
17,646,615
3,002,470
30,224,000
2,883,600
80,914
2,585,329
1,955,000
155,000
16,776,000

28,620,110
19,109,091
0
5,224,000
1,794,960
30,8542,461,205

46,688,818△1,462,476
3,002,470
25,000,000
1,088,640
50,060124,124
1,955,000
155,000
16,776,000

87,953,265
50,360,000
7,754,940
29,838,325
163,262,193
純資産の部
293,899,600
291,299,600
600,000
2,000,000
116,616,485
61,490,000
13,000,000
9,000,000
2,000,000
17,490,000
20,000,000
607,865,485△34,111,381

92,719,585
55,584,000
5,739,660
31,395,925
121,339,695△4,766,320△5,224,000
2,015,280△1,557,600
41,922,498

293,899,600
291,299,600
600,000
2,000,000
127,082,455
58,730,000
13,000,000
9,000,000
2,000,000
14,730,000
20,000,000
644,736,866
6,975,616

0
000△10,465,970
2,760,000
0002,760,000
0△36,871,381△41,086,997

第3号の1様式

貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
設備等整備積立資産
施設整備等積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計17,490,000
20,000,000
976,857
244,000
1,243,133,763

純資産の部
前年度末
14,730,000
20,000,000
231,270
1,245,788,616

増減
2,760,000
0976,857
12,730△2,654,853

2

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

1,079,871,570
1,243,133,763

1,124,448,921
1,245,788,616

増減△44,577,351△2,654,853

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
仕掛品
立替金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
生物
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
施設整備等積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金第２号基本金社会福祉事業
266,011,071
188,506,361
66,281,502
413,412
1,339,639
1,505,064
2,977,470
4,222,800
764,823
971,674,388
632,974,941
213,979,717
415,332,283
3,662,941
338,699,447
157,542,452
11,944,931
4,082,670
16,824,753
6,363,397
206,695
6,589,742
485,285
30,414,400
10,638,540
1,325,000
92,40029,838,325
13,000,000
9,000,000
2,000,000
17,490,000
20,000,000
616,857
244,000
1,237,685,459
72,166,041
14,695,281
2,848,088
30,224,000
2,883,600
70,2282,558,844
1,955,000
155,000
16,776,000
87,953,265
50,360,000
7,754,940
29,838,325
160,119,306
293,899,600
291,299,600
600,000

公益事業
5,088,304
4,980,304
0
0

収益事業

合計
0
0

0
108,000
360,000

360,000

360,000
5,448,304
3,142,887
2,951,334
154,3820010,68626,4850

3,142,887

0

内部取引消去

271,099,375
193,486,665
66,281,502
413,412
1,339,639
1,505,064
2,977,470
4,222,800
872,823
972,034,388
632,974,941
213,979,717
415,332,283
3,662,941
339,059,447
157,542,452
11,944,931
4,082,670
16,824,753
6,363,397
206,695
6,589,742
485,285
30,414,400
10,638,540
1,325,000
92,40029,838,325
13,000,000
9,000,000
2,000,000
17,490,000
20,000,000
976,857
244,000
1,243,133,763
75,308,928
17,646,615
3,002,470
30,224,000
2,883,600
80,914
2,585,329
1,955,000
155,000
16,776,000
87,953,265
50,360,000
7,754,940
29,838,325
163,262,193
293,899,600
291,299,600
600,000
1

法人合計
0

0
0

0

271,099,375
193,486,665
66,281,502
413,412
1,339,639
1,505,064
2,977,470
4,222,800
872,823
972,034,388
632,974,941
213,979,717
415,332,283
3,662,941
339,059,447
157,542,452
11,944,931
4,082,670
16,824,753
6,363,397
206,695
6,589,742
485,285
30,414,400
10,638,540
1,325,000
92,40029,838,325
13,000,000
9,000,000
2,000,000
17,490,000
20,000,000
976,857
244,000
1,243,133,763
75,308,928
17,646,615
3,002,47030,224,000
2,883,600
80,914
2,585,329
1,955,000
155,000
16,776,000
87,953,265
50,360,000
7,754,940
29,838,325
163,262,193
293,899,600
291,299,600
600,000

第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目第３号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
設備等整備積立金
施設整備等積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
2,000,000
116,616,485
61,490,000
13,000,000
9,000,000
2,000,000
17,490,000
20,000,000
605,560,068△34,852,650
1,077,566,153
1,237,685,459

公益事業

2,305,417
741,269
2,305,417
5,448,304

収益事業

合計

00
00

内部取引消去2,000,000
116,616,485
61,490,000
13,000,000
9,000,000
2,000,000
17,490,000
20,000,000
607,865,485△34,111,381
1,079,871,570
1,243,133,763

2

法人合計

00
0
0

2,000,000
116,616,485
61,490,000
13,000,000
9,000,000
2,000,000
17,490,000
20,000,000
607,865,485△34,111,381
1,079,871,570
1,243,133,763