【様式第1号】

貸借対照表（一般会計等）（平成30年3月31日現在）（単位：円）
科目名

金額

科目名

【資産の部】

金額【負債の部】

固定資産

48,059,628,726

固定負債

21,455,923,071

有形固定資産45,984,579,463

地方債

17,640,586,725

事業用資産

31,184,503,215

長期未払金

土地

6,797,259,318

退職手当引当金

3,422,983,384

立木竹

109,323,100

損失補償等引当金

108,162,000

建物

49,226,120,426

その他

256,338,962

建物減価償却累計額-26,520,083,754

流動負債

2,320,960,748
1,933,074,629

工作物

2,522,509,779

１年内償還予定地方債

工作物減価償却累計額-1,676,275,530

未払金

27,852,000

18,258,000

船舶

-

未払費用

-

船舶減価償却累計額

-

前受金

-

浮標等

-

前受収益

浮標等減価償却累計額-

賞与等引当金171,416,068

航空機

108,502,859-

預り金

航空機減価償却累計額

-

その他

その他

- 負債合計- 【純資産の部】

その他減価償却累計額-

89,709,192
23,776,883,819

建設仮勘定

725,649,876

固定資産等形成分

48,774,380,998

インフラ資産14,230,907,809

余剰分（不足分）-23,091,505,832

土地

2,083,210,404

建物

161,075,569

建物減価償却累計額-87,079,827

工作物

23,405,428,887

工作物減価償却累計額-11,353,748,904

その他
その他減価償却累計額
建設仮勘定

22,021,680

物品

1,951,063,958

物品減価償却累計額-1,381,895,519

無形固定資産1,758,240

ソフトウェア

1,758,240

その他-

投資その他の資産

2,073,291,023

投資及び出資金212,751,369

有価証券

146,747,369

出資金

66,004,000

その他-

投資損失引当金-116,400,000

長期延滞債権106,937,274

長期貸付金
基金
減債基金
その他
その他
徴収不能引当金

1,900,835,610
1,900,835,610-30,833,230

流動資産

1,400,130,259

現金預金

667,860,210

未収金

27,411,033

短期貸付金

-

基金

714,752,272

財政調整基金712,266,489

減債基金

2,485,783

棚卸資産

-

その他
徴収不能引当金
資産合計-9,893,256 純資産合計
49,459,758,985 負債及び純資産合計

25,682,875,166
49,459,758,985

【様式第2号】

行政コスト計算書（一般会計等）
自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日（単位：円）
科目名

金額

経常費用

14,025,396,758

業務費用

8,311,642,440

人件費

2,355,548,684

職員給与費

2,032,956,074

賞与等引当金繰入額

171,416,068

退職手当引当金繰入額

6,496,482

その他

144,680,060

物件費等

5,629,311,147

物件費

3,606,315,967

維持補修費

337,607,886

減価償却費

1,685,387,294

その他-

その他の業務費用

326,782,609

支払利息

149,787,431

徴収不能引当金繰入額

12,151,888

その他

164,843,290

移転費用

5,713,754,318

補助金等

3,175,294,658

社会保障給付

1,445,991,950

他会計への繰出金

1,078,449,486

その他

14,018,224

経常収益

815,021,317

使用料及び手数料

314,770,584

その他

500,250,733

純経常行政コスト
臨時損失
災害復旧事業費
資産除売却損13,210,375,441
9,992,700
8,972,508

投資損失引当金繰入額-

損失補償等引当金繰入額-

その他

1,020,192

臨時利益

4,587,962

資産売却益

4,587,962

その他
純行政コスト

13,215,780,179

【様式第3号】

純資産変動計算書（一般会計等）
自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日（単位：円）
科目名

合計

固定資産等形成分

余剰分(不足分)

前年度末純資産残高

25,156,008,161

純行政コスト（△）-13,215,780,179-13,215,780,179

財源

12,604,001,395

12,604,001,395

税収等

9,636,521,102

9,636,521,102

国県等補助金2,967,480,293

2,967,480,293

本年度差額-611,778,784-611,778,784

47,945,711,147-22,789,702,986

固定資産等の変動（内部変動）-621,626,042

621,626,042

有形固定資産等の増加

1,640,469,345-1,640,469,345

有形固定資産等の減少-1,695,559,804

1,695,559,804

貸付金・基金等の増加

289,586,489-289,586,489

貸付金・基金等の減少-856,122,072

856,122,072

資産評価差額--無償所管換等

1,956,420,500

1,956,420,500

その他-817,774,711-506,124,607-311,650,104

本年度純資産変動額

526,867,005

828,669,851-301,802,846

本年度末純資産残高

25,682,875,166

48,774,380,998-23,091,505,832

【様式第4号】

資金収支計算書（一般会計等）
自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日（単位：円）
科目名金額【業務活動収支】
業務支出

12,326,935,545

業務費用支出6,607,002,227

人件費支出

2,348,451,009

物件費等支出3,959,046,322

支払利息支出

149,787,431

その他の支出

149,717,465

移転費用支出5,719,933,318

補助金等支出

3,181,473,658

社会保障給付支出

1,445,991,950

他会計への繰出支出

1,078,449,486

その他の支出14,018,224

業務収入

13,032,270,432

税収等収入

9,635,026,961

国県等補助金収入

2,619,811,551

使用料及び手数料収入

321,299,852

その他の収入456,132,068

臨時支出

-

災害復旧事業費支出-

その他の支出-臨時収入
業務活動収支705,334,887【投資活動収支】
投資活動支出1,908,483,417

公共施設等整備費支出

1,640,469,345

基金積立金支出
投資及び出資金支出
貸付金支出

103,243,343
300,000
164,470,729

その他の支出-投資活動収入1,246,148,435

国県等補助金収入

415,029,742

基金取崩収入658,660,000

貸付金元金回収収入

164,470,729

資産売却収入その他の収入投資活動収支5,787,964
2,200,000-662,334,982【財務活動収支】
財務活動支出2,132,163,071

地方債償還支出

2,072,017,232

その他の支出60,145,839

財務活動収入2,173,525,000

地方債発行収入2,173,525,000

その他の収入-財務活動収支41,361,929

本年度資金収支額

84,361,834

前年度末資金残高

474,995,517

本年度末資金残高559,357,351

前年度末歳計外現金残高

103,250,023

本年度歳計外現金増減額

5,252,836

本年度末歳計外現金残高

108,502,859

本年度末現金預金残高

667,860,210注記（一般会計等）
１．重要な会計方針（１）有形固定資産等の評価基準及び評価方法① 有形固定資産・・・・・・・・・・・・・取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
ア 昭和59年度以前に取得したもの・・・・再調達原価
ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。
イ 昭和60年度以後に取得したもの
取得原価が判明しているもの・・・・・・取得原価
取得原価が不明なもの・・・・・・・・・再調達原価
ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額１円としています。
② 無形固定資産・・・・・・・・・・・・・取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
取得原価が判明しているもの・・・・・・取得原価
取得原価が不明なもの・・・・・・・・・再調達原価（２）有価証券等の評価基準及び評価方法① 満期保有目的有価証券・・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）② 満期保有目的以外の有価証券
市場価格のないもの・・・・・・・・・・・取得原価③ 出資金
市場価格のないもの・・・・・・・・・・・出資金額（３）有形固定資産等の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除きます。）・・・・・・・定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物
14年～50年
工作物
８年～75年物品
２年～20年② 無形固定資産（リース資産を除きます。）・・・・・・・定額法（ソフトウェアについては、当市における見込利用期間（５年）に基づく定額法によっています。）③ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が１年以内のリース取引及びリース契約１件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・
リース取引を除きます。）
・・・・・自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法（４）引当金の計上基準及び算定方法① 投資損失引当金
市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。
② 徴収不能引当金
債権の不能欠損による損失に備えるため、不能欠損の実績率等により（又は個別に回収可能性を検討し）、将来徴収不能になると見込まれる額を計上しています。
③ 退職手当引当金
地方公共団体財政健全化法における退職手当支給額に係る負担見込額算定方法に従っております。
④ 損失補償等引当金
履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。
⑤ 賞与等引当金
翌年度６月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。
（５）リース取引の処理方法① ファイナンス・リース取引
ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が１年以内のリース取引及びリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）
通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
イ ア以外のファイナンス・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
② オペレーティング・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

（６）資金収支計算書における資金の範囲
地方自治法（昭和22年法律第67条）第235条の４第１項に規定する歳入歳出に属する現金としています。
（７）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項① 物品及びソフトウェアの計上基準
物品については、取得価額又は見積価格が50万円（美術品は300万円）以上の場合に資産として計上しています。
ソフトウェアについても物品又はファイナンス・リース取引の取扱いに準じています。
② 会計間の相殺消去
会計間の繰入繰出額及び債権債務額等を相殺消去した金額で表示しています。
③ 資本的支出と修繕費の区分基準
資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が60万円未満であるときに修繕費として処理しています。
２．重要な会計方針の変更等
重要な会計方針の変更はありません。
３．重要な後発事象
該当する事象はありません。
４．偶発債務保証債務及び損失補償債務負担の状況
事項

新潟フルーツパーク（株）
損失補償
新潟製粉（株）
損失補償
合計

損失補償残高損失補償残高のうち
貸借対照表計上額

82,969,000円

74,672,000円

334,900,000円

33,490,000円

417,869,000円

108,162,000円

５．追加情報（１）財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項① 対象範囲（対象とする会計名）
一般会計、黒川診療所運営事業特別会計、鹿ノ俣発電所運営事業特別会計② 一般会計等と普通会計の対象範囲等の差異
一般会計等とは、普通会計の対象範囲に加えて、介護サービス事業を対象としています。
③ 出納整理期間及び会計年度末の計数について
地方自治法第２３５条の５の規定により出納整理期間が設けられています。当会計年度に係る出納整理期間における現金の受払等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。
④ 地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率の状況
実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将来負担比率－－11.5%
165.7%⑤

利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額
2,394,372,000円⑥ 繰越事業に係る将来の支出予定額
398,982,662円⑦ 観光事業会計の廃止に伴う一般会計への資産・負債の移管
資産総額 1,962,957,466円 負債総額 57,357,444円（２）貸借対照表に係る事項① 売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲
売却可能資産の範囲は、財産収入として予算措置がされている公共資産としています。
該当なし② 減債基金に係る積立不足の有無及び不足額
積立不足はありません。
③ 基金借入金（繰替運用）残高
該当なし

④

地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含まれることが見込まれる金額
13,031,748,000円⑤ 将来負担に関する情報（地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定要素）
標準財政規模9,192,005,000円
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額
1,543,205,000円
将来負担額
36,096,697,000円
充当可能基金額
1,529,681,0000円
特定財源見込額
539,029,000円
地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額
21,347,936,000円⑥ 自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務
金額
297,633,320円⑦ 管理者と所有者が異なる指定区間外の国道や指定区間の一級河川等及び表示登記が行われていない法定外公共物の財務情報
該当なし（３）純資産変動計算書に係る事項
純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容
貸借対照表の純資産における固定資産等形成分には、胎内市が調達した資源を充当して形成した資産残高（減価償却累計額控除後）であり、余剰分（不足分）は、純資産の金額から固定資産等形成分を控除した金額を計上しています。
（４）資金収支計算書に係る事項① 基礎的財政収支
業務活動収支（支払利息支出を除く。）
855,122,318円
投資活動収支△662,334,982円
基礎的財政収支
192,787,336円② 既存の決算情報との関連性
地方自治法第２３３条第１項に基づく歳入歳出決算書は「一般会計」を対象範囲としているのに対して、資金収支計算書は「一般会計等」を対象範囲としているため、歳入歳出決算書と資金収支計算書は黒川診療所運営事業特別会計及び鹿ノ俣発電所運営事業特別会
計の分だけ相違します。
収入（歳入）
支出（歳出）
16,687,852,577円
16,165,879,489円
歳入歳出決算書
16,926,939,384円
16,367,582,033円
資金収支計算書
269,213,687円
231,829,424円
財務書類の対象となる会計の範囲の相違に伴う差額△30,126,880円△30,126,880円
相殺消去による差額③

資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳
資金収支計算書の業務活動収支
705,334,887円
投資活動収入の国県等補助金収入
415,029,742円
未収債権額の増減△90,589,053円
未払債務額の増減
6,179,000円
減価償却費△1,685,387,294円
賞与等引当金繰入額△171,416,068円
退職手当引当金繰入額△6,496,482円
徴収不能引当金繰入額△12,151,888円
資産除売却損△8,972,508円
その他
236,690,880円
純資産変動計算書の本年度差額△611,778,784円④ 一時借入金
一時借入金の借り入れはありません。なお、一時借入金の限度額は1,510,000,000円です。

附属明細書（一般会計等）
貸借対照表の内容に関する明細（１）資産項目の明細①有形固定資産の明細
区分（単位：円）

前年度末残高（A）

本年度増加額（B）

本年度末残高（A)＋（B)-（C)（D）

本年度減少額（C）

本年度末
減価償却累計額（E)差引本年度末残高（D)－（E)（G)

本年度償却額（F)

事業用資産

53,995,290,055

5,951,327,787

565,755,343

59,380,862,499

28,196,359,284

1,098,466,721

31,184,503,215

土地

6,753,874,402

82,490,692

39,105,776

6,797,259,318--

6,797,259,318

立木竹

109,323,100

00109,323,100--

109,323,100

建物

44,533,213,787

4,979,987,339

287,080,700

49,226,120,426

26,520,083,754

1,052,568,942

22,706,036,672

工作物

2,598,878,766

163,199,880

239,568,867

2,522,509,779

1,676,275,530

45,897,779

846,234,249

船舶

-

-

-

-

-

-

-

浮標等

-

-

-

-

-

-

-

航空機

-

-

-

-

-

-

-

その他

-

-

-

-

-

-

-

建設仮勘定

-

725,649,876-

725,649,876--

725,649,876

インフラ資産23,149,083,966

2,536,023,934

13,371,360

25,671,736,540

11,440,828,731

476,461,530

14,230,907,809

土地

2,046,476,215

36,734,189-

2,083,210,404--

2,083,210,404

建物

161,075,569--

161,075,569

87,079,827

4,455,790

73,995,742

工作物

20,935,060,822

2,477,268,065

6,900,000

23,405,428,887

11,353,748,904

472,005,740

12,051,679,983

その他

-

-

-

-

-

-

-

6,471,360

22,021,680

6,471,360

22,021,680--

22,021,680

1,796,213,415

407,467,426

252,616,883

1,951,063,958

1,381,895,519

109,579,923

569,168,439

78,940,587,436

8,894,819,147

831,743,586

87,003,662,997

41,019,083,534

1,684,508,174

45,984,579,463

建設仮勘定
物品
合計

②有形固定資産の行政目的別明細
区分（単位：円）

生活インフラ・
国土保全

教育

福祉

環境衛生

産業振興

消防・警察

総務

合計

事業用資産

2,964,741,864

14,676,933,643

1,694,961,483

1,626,623,193

8,628,992,855

175,813,145

1,416,437,032

31,184,503,215

土地

1,105,081,472

3,791,900,950

222,541,976

208,994,799

504,625,766

73,823,165

890,291,190

6,797,259,318

立木竹

-

-

-

-

109,323,100--

109,323,100

1,439,610,516

10,762,877,038

1,460,741,467

1,144,637,866

7,270,033,963

101,989,980

526,145,842

22,706,036,672

工作物-

110,755,655

11,678,040

4,494,528

719,306,026--

846,234,249

船舶

-

-

-

-

-

-

-

-

浮標等

-

-

-

-

-

-

-

-

航空機

-

-

-

-

-

-

-

-

その他

-

-

-

-

-

-

-

-

建設仮勘定

420,049,876

11,400,000-

268,496,000

25,704,000--

725,649,876

インフラ資産8,340,302,109--

8,242,560

4,874,526,061

1,007,837,079-

14,230,907,809

土地

1,524,327,943

-

-

-

553,220,894

5,661,567-

2,083,210,404

建物

73,995,742

-

-

-

-

-

-

73,995,742

工作物

6,719,956,744--

8,242,560

4,321,305,167

1,002,175,512-

12,051,679,983

その他

-

-

-

-

-

-

-

-

22,021,680

-

-

-

-

-

-

22,021,680

15,849,277

280,726,425

74,664,614

1,558,151

53,708,632

45,791,989

96,869,351

569,168,439

11,320,893,250

14,957,660,068

1,769,626,097

1,636,423,904

13,557,227,548

1,229,442,213

1,513,306,383

45,984,579,463

建物

建設仮勘定
物品
合計

③投資及び出資金の明細
市場価格のあるもの
銘柄名（単位：円）
株数・口数など（A）

貸借対照表計上額（A）×（B)
（C)

時価単価
（B）

該当なし

取得原価
（A）×（D)
（E)

取得単価
（D)
0

合計

0

0

0

0

評価差額
（C）－（E)（F)（参考）財産に関する
調書記載額

0

0

0

0

0

市場価格のないもののうち連結対象団体（会計）に対するもの
相手先名

出資金額
（貸借対照表計上額）（A)（単位：円）
資産（B)

純資産額（B）－（C)
（D)

負債
（C)

出資割合（％）（A）/（E)
（F)

資本金
（E)

実質価額
（D)×（F)（G)

投資損失引当金計上額（H)（参考）財産に関する調書記載額

胎内高原ハウス（株）

5,100,000

91,539,911

134,019,199△ 42,479,288

10,000,000

51.00%△ 21,664,437

5,100,000

5,100,000

新潟フルーツパーク(株)96,300,000

158,680,114

91,580,405

67,099,709

98,000,000

98.27%

65,938,884

96,300,000

96,300,000

新潟製粉（株）50,000,000

846,517,177

686,986,616

159,530,561

65,000,000

76.92%

122,710,908(株)胎内リゾート

15,000,000

47,380,346

88,965,207△ 41,584,861

25,000,000

60.00%△ 24,950,917

下越土地開発公社

1,200,000

314,751,700

301,312,914

13,438,786

7,000,000

17.14%

2,303,408

167,600,000

-

-

-

-

-

-

合計

50,000,000

15,000,000

15,000,000

1,200,000

116,400,000

167,600,000

市場価格のないもののうち連結対象団体（会計）以外に対するもの
相手先名

出資金額
（A)

（単位：円）

資産
（B)

純資産額
（B）－（C)
（D)

負債
（C)

出資割合（％）（A）/（E)
（F)

資本金
（E)

実質価額
（D)×（F)
（G)

強制評価減
（H)

(株)新潟ふるさと村

600,000

1,054,032,396

955,242,572

98,789,824

1,020,856,000

0.059%

58,286(株)鉄索会館

400,000

94,093,874

627,962

93,465,912

95,000,000

0.421%

393,491

47,369600,000

400,000

400,000

4,800,000

119,427,674

148,498,966△ 29,071,292

60,000,000

8.000%△ 2,325,703

04,800,000

660,000

576,876,067

5,912,234

570,963,833

500,000,000

0.132%

753,672

660,000

660,000(一財)新潟県労働者信用基金協会

8,720,000

205,954,828,887

201,473,368,774

4,481,460,113

4,161,460,113

0.210%

9,411,066

8,720,000

8,720,000(公財)新潟県国際交流協会

2,660,000

1,042,119,941

3,999,946

1,038,119,995

597,431,301

0.445%

4,619,634

2,660,000

2,660,000(公社)新潟県私学振興会

346,000

7,116,173,289

6,561,436,707

554,736,582

414,964,900

0.083%

460,431

346,000

346,000(公財)新潟県臓器移植推進財団

160,000

174,520,028

5,202,626

169,317,402

161,916,884

0.099%

167,624

160,000

160,000(公財)新潟県環境保全事業団

255,000

13,048,941,116

8,451,619,502

4,597,321,614

3,046,409,691

0.008%

367,786

255,000

255,000

8,532,000

464,410,512,103

406,186,394,672

58,224,117,431

7,867,835,662

0.108%

62,882,047

8,532,000

8,532,000(公財)にいがた産業創造機構

185,000

10,279,558,865

5,658,322,211

4,621,236,654

258,971,750

0.071%

3,281,078

185,000

185,000

新潟県漁業信用基金協会

150,000

3,002,853,236

2,116,339,607

886,513,629

507,300,000

0.030%

265,954

150,000

150,000

さくら森林組合

5,484,000

209,322,084

97,696,223

111,625,861

56,384,000

9.726%

10,856,731

5,484,000

5,484,000(公財)新潟県都市緑花センター

1,300,000

1,082,590,401

327,733,293

754,857,108

522,452,000

0.249%

1,879,594

1,300,000

1,300,000

新潟県農業信用基金協会

5,470,000

317,330,987,003

304,800,150,741

12,530,836,262

5,406,340,000

0.101%

12,656,145

5,470,000

5,470,000(公社)新潟県畜産協会

1,080,000

1,326,838,152

338,440,074

988,398,078

308,088,516

0.351%

3,469,277

1,080,000

1,080,000(公社)新潟県農作物価格安定協会

500,000

2,000,856,815

1,085,045,153

915,811,662

818,810,000

0.061%

558,645

500,000

500,000(公社)新潟県農林公社

200,000

34,875,993,366

32,404,529,912

2,471,463,454

27,416,400

0.729%

18,016,969

200,000

200,000(一財)砂防フロンティア整備推進機構

52,0004,137,424,652

1,532,559,341

2,604,865,311

400,000,000

0.013%

338,632

52,00052,000(株)新潟県国際貿易ターミナル

4,350,000

1,581,914,000

119,356,000

1,462,558,000

1,636,800,000

0.266%

3,890,404

4,350,000

4,350,000

地方公共団体金融機構

4,600,000

24,755,829,000,000

24,488,401,000,000

267,428,000,000

16,602,000,000

0.028%

74,879,840

4,600,000

4,600,000

合計

50,504,000

-

-

-

-

-

-

45,151,369

50,504,000

新潟高原リゾート開発(株)(公財)新潟県暴力追放運動推進センター

新潟県信用保証協会

552,631

貸借対照表計上額（参考）財産に関する（Ａ）－（Ｈ）
調書記載額（Ｉ）

4,800,000

5,352,631

④基金の明細（単位：円）

種類
財政調整基金
減債基金
合併振興基金

現金預金

有価証券

土地

その他

合計
(参考)財産に関する(貸借対照表計上額)
調書記載額

712,266,489

712,266,489

712,266,489

2,485,783

2,485,783

2,485,783

963,598,000

963,500,000

263,650,000

699,948,000

名誉市民伊藤孝二郎氏顕彰記念像維持管理基金

5,838,140

5,838,140

5,838,140

教育振興基金2,330,000

2,330,000

2,330,000

スポーツ振興基金

74,952,000

74,952,000

74,952,000

地域福祉基金1,987,554

1,987,554

1,987,554

農林業振興施設整備事業基金

2,022,530

2,022,530

2,022,530

昆虫の森整備及び運営事業基金

2,049,781

2,049,781

2,049,781

風倉発電所運営事業基金

55,039,296

55,039,296

55,039,296

奨学金貸与基金

69,872,500

166,692,500

166,692,500

土地開発基金90,009,886

153,860,587

90,009,886

し尿処理施設運営事業基金

272,410,886

272,410,886

272,410,886

鹿ノ俣発電所運営事業基金

200,054,336

200,054,336

200,054,336

合計

1,754,969,181

2,615,587,882

2,551,639,181

96,820,000
63,850,701

699,948,000

63,850,701

96,820,000

⑤貸付金の明細（単位：円）
長期貸付金

相手先名または種別

貸借対照表計上額

短期貸付金

徴収不能引当金計上額

貸借対照表計上額

（参考）
貸付金計

徴収不能引当金
計上額

地方公営事業
該当なし
一部事務組合・広域連合
該当なし
地方独立行政法人
該当なし
地方三公社
該当なし
第三セクター等
該当なし
その他の貸付金
該当なし
合計

0

0

0

0

0

⑥長期延滞債権の明細
相手先名または種別（単位：円）
貸借対照表計上額

徴収不能引当金計上額【貸付金】
第三セクター等
該当なし
その他の貸付金
地域改善住宅新築等資金貸付金
小計16,651,234
16,651,234

0

市民税

15,700,756

5,809,280

固定資産税

42,336,214

15,664,399

軽自動車税2,230,686

825,354

分担金・負担金

825,360

82,889

使用料・手数料

21,046,617

8,075,525

諸収入

8,146,407

375,783

小計

90,286,040

30,833,230

合計

106,937,274

30,833,230

【未収金】
税等未収金

その他の未収金

⑦未収金の明細
相手先名または種別（単位：円）
貸借対照表計上額

徴収不能引当金計上額【貸付金】
第三セクター等
該当なし
その他の貸付金
該当なし
小計

0

0

市民税

8,554,135

3,165,029

固定資産税

15,678,650

5,801,101

軽自動車税

1,265,700

468,309

分担金・負担金

482,140

47,719

使用料・手数料

1,377,560

395,062

52,84816,036

小計

27,411,033

9,893,256

合計

27,411,033

9,893,256

【未収金】
税等未収金

その他の未収金

諸収入

（２）負債項目の明細①地方債（借入先別）の明細
種類

地方債残高

（単位：円）

うち1年内償還予定

政府資金

地方公共団体
金融機構

市中銀行

その他の
金融機関

市場公募債

うち共同発行債 うち住民公募債

その他

【通常分】
一般公共事業789,362,962

95,171,420

789,362,962

公営住宅建設734,057,494

88,924,900

586,080,700

2,276,959

564,135

2,276,959

教育・福祉施設

1,671,268,115

133,577,536

992,680,115

221,100,000

445,928,000

11,560,000

一般単独事業8,289,064,220

1,038,326,051

151,091,722

997,951,498

5,927,030,000

1,212,991,000

891,095,650

53,926,638

628,270,650

51,600,000

臨時財政対策債

6,876,927,126

474,502,822

5,655,817,428

1,017,071,698

183,878,000

20,160,000

減税補てん債

119,085,97832,664,491

119,085,978200,522,850

15,416,636

8,575,645

12,907,205

39,000,000

140,040,000

19,573,661,354

1,933,074,629

8,933,242,159

2,448,607,195

6,595,836,000

1,384,751,000

災害復旧

その他

147,976,794

211,225,000

【特別分】

退職手当債
その他
合計

0

0

0

211,225,000

②地方債（利率別）の明細
地方債残高

1.5％以下19,573,661,354 17,633,694,936（単位：円）
1.5％超
2.0％以下1,829,236,882

2.0％超
2.5％以下55,927,314

2.5％超
3.0％以下

3.0％超
3.5％以下44,248,260

3.5％超
4.0％以下1,138,013

4.0％超
9,415,949

（参考）
加重平均
利率
0.68%

③地方債（返済期間別）の明細
地方債残高
19,573,661,354（単位：円）

１年以内

１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超
15年以内

15年超
20年以内

1,933,074,629

2,233,716,176

2,710,176,150

1,775,171,678

1,719,085,995

6,655,931,663

1,948,818,033

597,687,030④特定の契約条項が付された地方債の概要
特定の契約条項が付された地方債残高（単位：円）
契約条項の概要

0 該当なし

20年超

⑤引当金の明細（単位：円）

本年度減少額区分

前年度末残高

本年度増加額

本年度末残高
目的使用

その他

固定資産
投資損失引当金

116,400,000

116,400,000

徴収不能引当金

32,860,925

11,453,432

13,481,127

10,831,906

698,456

184,680

退職手当引当金

3,425,741,170

6,496,482

9,254,268

損失補償等引当金

125,590,000

30,833,230

流動資産
徴収不能引当金

1,452,426

9,893,256

固定負債
3,422,983,384
17,428,000

108,162,000

流動負債
賞与等引当金169,750,165

171,416,068

169,750,165

合計

3,881,174,166

190,064,438

192,670,240

171,416,068
18,880,426

3,859,687,938

２．行政コスト計算書の内容に関する明細（１）補助金等の明細
区分

他団体への公共施設等整備補助金等(所有外資産分）（単位：円）

相手先

名称

支出目的

ＪＲ東日本委託事業負担金

東日本旅客鉄道（株）

280,332,258 中条駅西口整備に対する負担金

私立保育園建設費補助金（福）社会福祉法人 真心福祉会

140,618,000 私立保育園の建設に対する補助金
94,287,862

その他

515,238,120

計
新発田地域広域事務組合負担金

新発田地域広域事務組合

534,256,000 消防・火葬・ごみ処理等共同処理の負担金

公共下水道事業補助金

公共下水道事業会計

444,059,000 公共下水道事業に対する補助金

新潟県後期高齢者医療広域連合負担金 新潟県後期高齢者医療広域連合

その他の補助金等

金額319,831,769 後期高齢者医療についての負担金

私立認定こども園負担金

私立認定こども園

174,295,360 私立認定こども園に対する負担金

多面的機能支払交付金

対象者

99,890,143 農業・農村の地域共同活動支援交付金

私立保育園運営費補助金

私立保育園

89,190,696 私立保育園の運営に対する補助金

経済対策臨時福祉給付金

対象者

60,090,000 国の消費税率引上げの影響緩和に対する低所得者への補助金

新潟食料農業大学開学支援補助金（学）新潟総合学園

60,000,000 新潟食料農業大学開学に対する補助金

地域公共交通協議会負担金

胎内市地域公共交通協議会

50,000,000 デマンド交通の運営・運行を行う協議会への負担金

新発田地域老人福祉保健事務組合負担金 新発田地域老人福祉保健事務組合

社会福祉協議会事務費補助金（福）胎内市社会福祉協議会

50,874,000 養護老人ホームの施設運営等に対する負担金
43,560,000 社会福祉協議会の事務に対する補助金
734,009,570

その他
計
合計
※交付額の合計が４千万円以下の補助金等はその他に計上しています。

2,660,056,538
3,175,294,658

３．純資産変動計算書の内容に関する明細（１）財源の明細
会計

区分

財源の内容
市税
地方譲与税
利子割交付金配当割交付金株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

一般会計

自動車取得税交付金
地方特例交付金
地方交付税
交通安全対策特別交付金
税収等
分担金及び負担金
寄附金
繰入金
その他
小計
国庫支出金
資本的
県支出金
補助金
計
国庫支出金
国県等補助金経常的 県支出金
補助金 その他
計
小計
合計（単位：円）

金額
3,808,936,555
139,879,000
5,190,000
12,451,000
12,003,000
518,979,000
43,242,660
38,393,000
16,357,000
4,619,321,000
2,753,000
263,080,064
66,120,451
88,321,231
1,494,141
9,636,521,102
353,667,742
61,362,000
415,029,742
1,678,181,924
874,268,627
2,552,450,551
2,967,480,293
12,604,001,395

（２）財源情報の明細（単位：円）
内訳

区分

金額
国県等補助金

地方債

税収等

その他
2,440,326,850

純行政コスト

13,215,780,179

2,552,450,551

1,144,725,000

7,078,277,778

有形固定資産等の増加

1,640,469,345

415,029,742

1,028,800,000

196,639,603

貸付金・基金等の増加

289,586,489

その他

817,774,711
合計

15,963,610,724

289,586,489
817,774,711
2,967,480,293

2,173,525,000

7,564,503,870

3,258,101,561

４．資金収支計算書の内容に関する明細（１）資金の明細種類
現金預金（単位：円）
本年度末残高559,357,351

合計

559,357,351