※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※(第 １１ 期)※※※※※※※※※※※※
自 令和 ４ 年 ４ 月 １ 日※※※※※※※※※※※※
至 令和 ５ 年 ３ 月 ３１ 日※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※名称（公財）ｅ－とくしま推進財団※※※※※※住所
徳島市両国本町１丁目１４番地２※
※
※※※※
電話※
※
※
※
※
※代表者
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

財

務諸表等

法人名（公財）ｅ－とくしま推進財団

令和 5年 5月12日 Page:

1

貸 借 対 照 表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

科目
資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金
未収会費
未収金
前払費用
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金(指定)
基本財産合計(2) 特定資産
特定費用準備資金
特定資産合計(3) その他固定資産
建物附属設備什器備品
減価償却累計額 △ソフトウェア
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産の部合計Ⅱ 負債の部
1 流動負債
未払金
未払消費税等
預り金
車両購入引当金
流動負債合計
負債の部合計Ⅲ 正味財産の部
1 指定正味財産
定期預金
指定正味財産合計(うち基本財産への充当額)
2 一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正味財産の部合計
負債及び正味財産合計

当 年 度

前 年 度

増減

Ⅰ

((67,575,415
67,575,415
0
8,956,400
514,29077,046,105

60,308,172
60,308,172
10,0008,842,100
96,62069,256,892

7,267,243
7,267,243△10,000
114,300
417,6707,789,213

30,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000

007,000,000
7,000,000

007,000,000
7,000,000

919,270
1,909,137
2,372,201
367,500
300,000
1,123,706
38,123,706
115,169,811

919,270
1,909,137
2,110,785
367,500
300,000
1,385,122
31,385,122
100,642,014

00261,41600△261,416
6,738,584
14,527,797

64,761,253
2,438,100
268,1970
67,467,550
67,467,550

58,371,924
1,768,300
164,9152,750,000
63,055,139
63,055,139

6,389,329
669,800
103,282△2,750,000
4,412,411
4,412,411

30,000,000
30,000,000
30,000,000)
17,702,261
7,000,000)
47,702,261
115,169,811

30,000,000
30,000,000
30,000,000)
7,586,875
0)37,586,875
100,642,014

000)
10,115,386
7,000,000)
10,115,386
14,527,797((((法人名（公財）ｅ－とくしま推進財団

Page:正味財産増減

計

算

1書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで(単位：円)

Ⅰ科目
一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部(1) 経常収益
基本財産受取利息
賛助会員受取会費
個人賛助会員受取会費
法人賛助会員受取会費
ICT利活用支援収入
学校ホームページ支援収入
団体ホームページ支援収入
学校図書業務支援収入
受取民間助成金
その他受託収益電子自治体共同システム
ｅ－とくしま推進ﾃﾞｼﾞﾀﾙ活用支援推進事業(国費)
県版プレミアムポイント
自治体マイナポイント
ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞﾊﾞｲﾄﾞ対策推進事業
受取利息
車両購入引当金戻入
広告料収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
会場費保険料
支援員報酬
諸謝金
表彰費
租税公課
支払手数料
支払助成金
広報宣伝費
委託費
雑費
車両購入引当金繰入額
管理費

当年度

前年度

増

減

600
6,520,000
770,000
5,750,000
8,905,600
7,207,200
591,800
1,106,600
50,000268,430,032
206,680,032
23,000,000
1,250,000
24,700,000
012,800,000
586
526,800
154,000
284,587,618

600
6,010,000
810,000
5,200,000
8,461,200
6,866,200
528,000
1,067,000
50,000204,184,440
169,384,540
22,999,900
03,300,000
3,500,000
5,000,000
418
0
144,000
218,850,658

0510,000△40,000
550,000
444,400
341,000
63,80039,600064,245,592
37,295,492
100
1,250,000
21,400,000△3,500,000
7,800,000
168
526,800
10,00065,736,960

268,546,945
11,332,968
1,834,583
6,119,913
4,111,579
28,775
777,753
204,106,253
121,25501,181,330
8,184
359,850
83,685214,236
2,009,992
1,130,789
45,4242,226,400
1,520,864
193,000
2,046,040
83,3101,520,000
5,136,944
22,353,818
00
5,925,287

210,644,448
6,304,000
4,203,746
6,063,977
4,635,590
18,520173,768
166,894,816
46,657
320,773
1,255,070
47,343
1,084,859
86,846
182,5622,611,949530,230
29,2711,238,000
313,986
207,000
3,060,560
49,535
1,517,129
962,500
6,389,761
216,000
2,200,000
7,426,942

57,902,497
5,028,968△2,369,163
55,936△524,011
10,255603,985
37,211,437
74,598△320,773△73,740△39,159△725,009△3,161
31,674△601,957
600,559
16,153
988,400
1,206,878△14,000△1,014,520
33,775
2,871
4,174,444
15,964,057△216,000△2,200,000△1,501,655

Page:

正味

財産

増

減

計算

2書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで(単位：円)科目
役員報酬
給料手当臨時職員賃金
福利厚生費
研修費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
会場費
保険料
諸謝金
租税公課
支払手数料
支払負担金
雑費
車両購入引当金繰入額
経常費用計
当期経常増減額
２. 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
1,419,192
289,259
715,077
900,959
58,00031,795
126,271
140,1610
153,559
189,046
110,550
11,34853,559438,248
145,871
5,2160493,110
294,066
340,000
10,0000274,472,232
10,115,386

前年度
1,226,000
783,820352,066
926,4090
14,855
196,964
53,82778,335242,372
198,837
17,27114,80945,642
634,185
378,336
1,929
15,000681,570
236,215
290,000
488,500
550,000
218,071,390
779,268

増減193,192△494,561
363,011△25,450
58,00016,940△70,693
86,334△78,335△88,813△9,791
93,279△3,461
7,917△195,937△232,465
3,287△15,000△188,460
57,85150,000△478,500△550,000
56,400,842
9,336,11800000010,115,386
7,586,875
17,702,261

3
3△3779,265
6,807,610
7,586,875△3△339,336,121
779,265
10,115,386

0
30,000,000
30,000,000
47,702,261

0
30,000,000
30,000,000
37,586,875

000
10,115,386

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし(3) 固定資産の減価償却の方法
無形固定資産は定額法、その他の有形固定資産は定率法による(4) 引当金の計上基準該当事項なし(5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンスリース取引は、通常の賃貸借取引に準じた方法による(6) 消費税等の会計処理
税込み経理による

２．会計方針の変更
変更事項なし３．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

30,000,000

0030,000,000

小計30,000,000

0030,000,000

計00

7,000,000
7,000,000

007,000,000
7,000,000

計

30,000,000

7,000,000

037,000,000

基本財産
定期預金

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

特定資産
特定費用準備資金
小合

４．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

30,000,000 (30,000,000)

(0)

(0)

小計

30,000,000 (30,000,000)

(0)

(0)

計

7,000,000 (7,000,000 (0)0)((7,000,000)7,000,000)((0)0)

計37,000,000 (30,000,000)(7,000,000)(0)

基本財産
定期預金

当期末残高

(うち指定正味財産からの充当額)(うち一般正味財産からの充当額)(うち負債に対応する額)

特定資産
特定費用準備資金
小合

５．担保に供している資産
当該なし

６．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

取得価額

建物付属設備什器備品
ソフトウエア
合計

減価償却累計額

当期末残高

919,270

210,480

708,7901,909,137

1,794,221

114,916

367,500

367,500

0

3,195,907

2,372,201

823,706

７．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高（貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合）債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

債権金額

貸倒引当金の債権の当期末残高
未収金
合計

当期末残高

8,956,400

08,956,400

8,956,400

08,956,400

８．保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務該当なし

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益（単位：円）
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

該当なし
合計

１０．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高（単位：円）
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

利用者向けデジタル活用支援推進事業補助金
合

総務省

計

0

1,250,000

1,250,000

001,250,000

1,250,000

0１１．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳（単位：円）
内

容

合計

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容
該当なし

金額１３．重要な後発事象
該当事項なし

附

１属

明細書

基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は，財務諸表の注記に記載している。

２

引当金の明細引当金の明細は，次のとおりである。
(単位:円）
科目
車両購入引当金

当期首残高
2,750,000

当期増加額

当期減少額
0

2,750,000

当期末残高0財産目録

令和5年3月31日現在(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産) 現金預金
普通預金

阿波銀行県庁支店No.1601337

運転資金として14,439,344

阿波銀行県庁支店No.1603450〃

51,116,108

阿波銀行県庁支店No.1601349〃

19,963徳島大正銀行県庁支店No.5665192〃

1,000,000

四国銀行徳島営業部No.0664065〃

1,000,000＜現金預金計＞

未収金

徳島県知事

市町村教育委員会（２団体）

前払費用

67,575,415「ｅ－とくしま」推進業務委託料

4,000,000

徳島県版プレミアムポイント事業情報発信等業務

1,260,000

デジタルデバイド対策推進事業

3,188,200

R４年度学校ホームページ支援サービス利用料（第４四半期分）

508,200＜未収金計＞

8,956,400

徳島県生活協同組合

財団職員の傷害保険料

96,730

さくらインターネット(株)ドメイン年間管理料

7,700

東京海上日動火災保険（株）

自動車保険料

274,860（学）四国大学

四国大学大学院学費

135,000＜前払費用計＞流動資産合計514,29077,046,105(固定資産)
基本財産

特定資産

定期預金

阿波銀行県庁支店

運用益を法人全般の財源として使用

10,000,000

徳島大正銀行県庁支店〃

10,000,000

四国銀行徳島営業部〃

10,000,000

特定費用準備資金 阿波銀行県庁支店No.1695940＜定期預金計＞30,000,000＜基本財産計＞30,000,000

デジタルデバイド対策の財源として＜特定財産計＞

その他固定 建物付属設備

パーテーション

法人運営全般で使用しているパーテーション

265,518〃

443,272

資産＜建物付属設備計＞什器備品

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ，ICﾚｺｰﾀﾞｰ

7,000,000
7,000,000

708,790

公益目的事業で使用している

1

デジカメ，ビデオカメラ〃

1

NASサーバー・内蔵HDD〃

1

デスクトップパソコン

〃

1

パソコン

〃114,905

プロジェクター，スクリーン1

デジタルビデオカメラ

1

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ，ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ

法人運営全般で使用している

3

パーティション装置

法人運営全般で使用している

1

VHS・DVDレコーダー

公益目的事業で使用している

1

敷金

執務室賃貸借に係る敷金＜什器備品計＞114,916300,000＜投資その他の資産計＞

300,000＜その他固定資産計＞

1,123,706

固定資産合計38,123,706

資産合計

115,169,811

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動負債)
未払金

テック情報(株)公１・徳島県版プレミアムポイント事業ホー
ムページ改修業務委託費

176,000(株)テレコメディア

公１・徳島県版プレミアムポイント事業コー
ルセンター運営業務委託費

918,192

富士通Japan(株)公１・とくしまデジタル人材育成講座運営業務委託
費

5,679,600(株)ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ四国

公２・電子申請システムASPサービス利用料の第４四半期分

2,940,672

公２・情報セキュリティクラウド運用保守
サービスの第４四半期分

31,350,000〃

公２・徳島県・市町村共同ウェブ会議システ
ム運用保守業務の第４四半期分
公２・徳島県・セキュリティクラウド端末仮
想化ソリューションRevoWoks利用料第４四半期分
公２・徳島県・電子自治体情報セキュリティ
クラウドＣＤＮサービス利用料第４四半期分

10,672,944(株)ニューメディア徳島

公２・全国LGWAN-ASP大容量ファイル交換サー
ビス（DECO）利用料の第４四半期分

2,665,855

テック情報(株)公２・ホームページ・図書システム運用保守・相談業務委託料

5,995,000〃〃〃〃

未払消費税等

預り金

公２・サーバー利用料

1,819,125

1,277,100

306,350(社福)徳島県身体障がい者連合会 公２・リーフレット作成料

69,300(有)織原家具装飾

アコーディオンスクリーン

110,000

zoomﾋﾞﾃﾞｵｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

Zoom年間利用料（R４）22,110

ＮＴＴスマートコネクト(株)グループウェア使用料（３月分）

3,080

ＧＭＯインターネット(株)ポケットWiFi使用料（３月分）

4,952(株)阿波銀行

あわぎんｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ利用料(３月分）

2,200(株)イシダ測機

コピー代（３月分）

40,285

ﾚﾉﾎﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ(同)

消耗品代（３月分）

292,673

ＮＴＴファイナンス(株)

電話使用料（３月分）

21,654

四国電力(株)

電気料金（３月分）

20,146

ワイモバイルカスタマーサービス 携帯利用料（３月分）

37,653

事務局職員２名

旅費･超過勤務手当（３月分）

52,247

ＩＣＴ支援員１名

報酬（３月分）75,600徳島北年金事務所

社会保険料納付分（３月分）

208,515

徳島税務署

未払消費税

＜未払金計＞

64,761,253＜未払消費税等計＞2,438,100

2,438,100

徳島税務署

理事長及び事務局職員等の源泉所得税

236,079

徳島労働局

職員の雇用保険料

32,118＜預り金計＞

268,197

流動負債合計67,467,550

負債合計

67,467,550

正味財産47,702,261

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