平成26年度

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで（単位：円）
公１

科

公２

共通

目

小計
船舶航行安全 公共係留施設

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産受取利息
事業収入
安全対策費収入
通航届出受託事業収入

602,152
602,152
31,081,244
13,087,580
17,993,664

決算額

予算額

602,152
602,152
246,683,494
13,776,400
17,993,664

600,000
600,000
254,500,000
14,000,000
18,000,000

2,152
2,152 基本財産205,900千円-7,816,506-223,600-6,336

10,732,234

210,879,630

218,000,000

360,000
11,781,054

4,033,800
1,816,051
141,082
221,690
1,453,279
1,800,000
250,901,697

4,500,000770,000
470,000
300,00001,800,000
257,670,000-7,120,370 26年度未収金2,942,637-466,200 舞阪PBS管理受託収入-407,228-328,918 係船杭打替え工事関連-78,310
1,453,279
0-6,768,303

11,781,054
3,937,464
3,222,627
500,000
1,046,303
39,450694,566
23,76051,671
36,230382,955
49,680113,853
73,958112,000
756,000
45,000297,6001,600
0396,337
11,781,054
0

118,534,091
7,195,116
22,904,208
1,843,072
2,000,000
240,000
5,674,149
191,106
2,513,568
3,913,531
14,784,406
2,865,186
1,067,526
1,184,690
403,272
6,537,134
60,00030,030,984
147,780
4,258,848
8,730,000
388,800
1,193,718
406,997
11,781,054
3,937,464
3,222,627
500,000
1,046,303
39,450694,566
23,76051,671
36,230382,955
49,680113,853
73,958112,000
756,000
45,000297,6001,600
0396,337
130,315,145
120,586,552

136,210,000
7,700,000
25,200,000
3,200,000
2,000,000
240,000
6,000,000
500,000
2,930,000
5,600,000
16,500,000
3,700,000
1,300,000
1,500,000
800,000
9,270,000
70,00033,000,000
600,000
4,300,000
8,800,000
400,000
1,600,000
1,000,000
12,970,000
4,200,000
3,300,000
500,000
1,100,000
250,000
700,000
50,00060,00050,000500,000
50,000200,000
100,000
120,000
800,000
50,000320,000
20,000100,000
500,000
149,180,000
108,490,000

17,675,909
504,884
2,295,792
1,356,928
00325,851
308,894
416,432
1,686,469
1,715,594
834,814232,474
315,310
396,728
2,732,866
10,0002,969,016
452,220
41,15270,000
11,200406,282593,003
1,188,946
262,536
77,373053,697
210,550
5,434
26,2408,329
13,770117,045320
86,14726,0428,000
44,0005,000
22,40018,400100,000
103,663
18,864,855
12,096,552

法人会計

差

異

備 考

共通費

204,181,196

602,152
602,152
235,262,440
13,087,580
17,993,664

200,147,396

200,147,396

4,033,800
1,708,852
141,082
190,055
1,377,715
720,000
206,610,048

4,033,800
1,816,051
141,082
221,690
1,453,279
1,440,000
239,120,643

11,421,054
688,820

26年度収入207,936,993

係船利用料収入
係船管理業務受託収入
雑収入
消 費 税 還 付
受取
利
息
雑収
入
賞与引当金戻入事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
役
員報
酬給与手
当
臨 時 雇 賃 金
賞与引当金繰入職員退職 給付 費用
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
消
耗
品費
修
繕費
印 刷 製 本 費
燃料
費
光熱
水費
賃
借料
保険料
諸謝
金
委
託費
租
税
公課
支払
利
息
振
興費
顧 問 指 導 料
雑費
貸
倒
償
却
管理費支出
役
員
報
酬
給
与手
当
賞与引当金繰入福 利 厚 生 費会
議
費
役員旅費交通費印 刷 製 本 費通 信 運 搬 費
旅 費 交 通 費
消
耗
品費
修
繕費
光熱
水費
賃
借料
保険料
顧 問 指 導 料
交際費
負 担 金 支 出
租
税公課
登 記 委 託 費
雑費
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ. 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
投資活動収入計
２．.投資活動支出
水路標識杭引当資産取得支出
什器購入引当資産取得支出
大規模修繕引当資産取得支出
什器備品購入支出
ソフトウェア開発支出
構築物建設支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ. 財務活動収支の部
１．財務活動収入
長期貸付金返済
長期借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
長期借入金返済支出
長期借入金返済支出（公1へ）
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ. 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

107,199

31,63575,564720,000
32,510,595

29,869,621
3,285,026
7,202,401
1,843,072
1,000,000
120,000
1,826,076
60,4581,209,840
2,026,516
676,7122,430,792
211,150
132,665
231,036
236,090
60,0007,136,631
65,280115,876

088,664,470
3,910,090
15,701,807
01,000,000
120,000
3,848,073
130,648
1,303,728
1,887,015
14,107,694
434,394
856,376
1,052,025
172,236
6,301,044

118,534,091
7,195,116
22,904,208
1,843,072
2,000,000
240,000
5,674,149
191,106
2,513,568
3,913,531
14,784,406
2,865,186
1,067,526
1,184,690
403,272
6,537,134
60,00030,030,984
147,780
4,258,848
8,730,000
388,800
1,193,718
406,997

22,894,353
82,5004,258,848
8,730,000
388,800
1,077,842
406,997

29,869,621
2,640,974

88,664,470
117,945,578

9,500,000
9,500,000

55,000,000
55,000,000

64,500,000
64,500,000

64,500,000
64,500,000

64,500,000
64,500,000

7,808,400
16,520,832

50,000,000
3,140,987
055,512,000
108,652,987

7,000,000
1,000,000
50,000,000
3,853,419
063,320,400
125,173,819

7,000,000
1,000,000
50,000,000
3,853,419
063,320,400
125,173,819

7,000,000
1,000,000
50,000,000
4,000,000
063,900,000
125,900,000

000
146,5810579,600
726,181-7,020,832-53,652,987-60,673,819-61,400,000

726,1815,000,000
05,000,000

5,000,000
05,000,000

007,000,000
1,000,000
712,43205,000,000

118,534,091
120,586,552-60,673,819

005,000,000
05,000,000

99,192,000
5,000,000
104,192,000
5,000,000 -104,192,000
00620,142 -39,899,409
27,850,667
54,466,494
28,470,809
14,567,085

99,192,000
5,000,000
104,192,000-99,192,000
0-39,279,267
82,317,161
43,037,894

5,000,000

0
0

0

0
0

100,000,000
99,192,000
5,000,000
5,000,000
104,192,000
105,000,000-99,192,000 -100,000,000
02,000,000-39,279,267-54,910,000
82,317,161
77,940,000
43,037,894
23,030,000

プロパー職員公共マリーナ看板設置等
台風被害等による施設修繕等

係船施設賠償保険等

施設管理委託等

長期借入金利息
漁業振興費
顧問弁護士報酬
係船利用料未納者行方不明等

評議員会、理事会等

役員等賠償責任保険
顧問税理士報酬
慶弔費等
マリーナビーチ協会会費等

0 大規模修繕費等充当
0
補修費用積立係留施設杭打替え費用等積立

コピー機、車両等買替え
水路標識杭補修、公共係留施設杭打換え等

0 公2から公1への返済
00
808,000 公共マリーナ建設費等借入
0808,000
808,000
2,000,000
15,630,733
4,377,161
20,007,894