第一号第一様式

令和3年度

社会福祉法人燕市社会福祉協議会 資金収支計算書（法人全体）(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)

勘定科目
会費収入

10,245,000

10,250,483

差異(A)-(B)

備考△ 5,483

寄附金収入

1,000,000

792,470

207,530

92,642,000

92,913,372△ 271,372

受託金収入

127,417,000

124,512,409

2,904,591

355,000

283,000

72,0005,489,000

5,768,951△ 279,951

64,127,000

64,004,673

122,327

5,864,000

4,392,246

1,471,754

障害福祉サービス等事業収入

94,116,000

96,784,497△ 2,668,497

その他の事業収入（収益）2,200,000

2,390,713△ 190,713

15,0003,01011,990

事業収入

収
介護保険事業収入
入就労支援事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入7,195,000

6,818,775

376,225

410,665,000

408,914,599

1,750,401

人件費支出

312,320,000

308,588,640

3,731,360

事業費支出

95,258,000

89,130,700

6,127,300

事務費支出

8,298,000

6,412,237

1,885,763

就労支援事業支出

5,746,000

6,140,877△ 394,877

400,000

308,000

92,000

4,000

3,500

500

助成金支出

2,813,000

2,812,944

56

負担金支出

450,000

450,000

0425,289,000

413,846,898

11,442,102△ 14,624,000△ 4,932,299△ 9,691,701

1,916,000

356,000

1,560,000△ 900,000

事業活動収入計(1)

支貸付事業支出
出分担金支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備等による
収
支決算(B)

経常経費補助金収入
貸付事業収入事
業
活動による収支予算(A)

施設整備等補助金収入

収
固定資産売却収入
入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
その他の活動による収入
他 入その他の活動収入計(7)の活基金積立資産支出
動
積立資産支出支によ 出 その他の活動による支出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0900,000

1,916,000

1,256,000

660,000

6,999,0005,422,340

1,576,660

6,999,000

5,422,340

1,576,660△ 5,083,000△ 4,166,340△ 916,660

504,000

504,000

0

14,502,000

14,500,830

1,170

15,006,000

15,004,830

1,170

500,000

292,470

207,530

852,000

848,500

3,500
661,920

11,867,000

11,205,080

13,219,000

12,346,050

872,950

1,787,000

2,658,780―△ 871,780

0△ 17,920,000

0△ 6,439,859 △ 11,480,141

前期末支払資金残高(12)99,550,000

99,556,494

当期末支払資金残高(11)+(12)81,630,000

93,116,635 △ 11,486,635△ 6,494

第二号第一様式

令和3年度

社会福祉法人燕市社会福祉協議会 事業活動計算書（法人全体）(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)

勘定科目
会費収益

サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増
減の部

10,277,892△ 27,409

1,339,194△ 546,724

経常経費補助金収益

92,913,372

96,819,395△ 3,906,023

受託金収益

124,512,409

125,337,422△ 825,013

事業収益

5,768,951

5,412,224

356,727

介護保険事業収益

64,004,673

62,715,483

1,289,190

就労支援事業収益

4,392,246

3,782,205

610,041

障害福祉サービス等事業収益

96,784,497

102,806,188△ 6,021,691

その他の事業収益（収益）2,390,713

1,978,201

412,512

5,423,499

7,198,037△ 1,774,538

407,233,313

417,666,241△ 10,432,928

人件費

304,183,792

302,898,055

1,285,737

事業費

89,143,964

89,494,443△ 350,479

事務費

6,412,237

6,293,479

118,758

就労支援事業費用

6,152,597

6,329,075△ 176,478

サービス活動収益計(1)

収益

分担金費用

3,500

3,500

0

助成金費用

2,812,944

3,032,000△ 219,056

負担金費用

450,000

300,000

150,000

基金組入額

292,470

832,594△ 540,124

減価償却費

17,575,829

17,807,260△ 231,431

国庫補助金等特別積立金取崩額△ 11,954,620△ 11,432,506△ 522,114

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)415,072,713

415,557,900△ 485,187△ 7,839,400

2,108,341△ 9,947,741

3,010

13,886△ 10,876

1,395,276

1,656,192△ 260,916

1,398,286

1,670,078△ 271,792

000

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費用

増減(A)-(B)792,470

その他の収益費
用

前年度決算(B)

10,250,483

寄附金収益

収益

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

00

01,398,286

1,670,078△ 271,792△ 6,441,114

3,778,419△ 10,219,533

356,000

0356,000

固定資産受贈額

1,560,000

1,136,828

423,172

固定資産売却益

900,0000

900,000

2,816,000

1,136,828

1,679,172

438,367

11,666

426,701

国庫補助金等特別積立金積立額

1,916,000

1,860,252

55,748

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)2,354,367

1,871,918

482,449

461,633△ 735,090

1,196,723

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△ 5,979,481

3,043,329△ 9,022,810

繰
越
活
動
増減
差額の部

前期繰越活動増減差額(12)103,439,432

100,652,103

2,787,329

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)97,459,951

103,695,432△ 6,235,481

基本金取崩額(14)000

基金取崩額計(15)000

その他の積立金取崩額(16)000

その他の積立金積立額(17)256,000

256,000

097,203,951

103,439,432△ 6,235,481

特別増減の部

収益

特別収益計(8)費
用

固定資産売却損･処分損

次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

第三号第一様式

令和3年度 社会福祉法人燕市社会福祉協議会貸借対照表（法人全体）
令和 4年 3月31日現在(単位:円)

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
立替金
前払金
短期貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品建設仮勘定
権利ソフトウェア
退職手当積立基金預け金
退職給付引当資産
社会福祉基金積立資産
早川記念社会福祉基金積立資産
人件費積立資産(介護)備品等購入積立資産(介護)備品等購入積立資産(就労)ソフトウェア積立資産貸付事業貸付金
資産の部合計

資産の部
当年度末
161,485,774
83,679,846
37,331,423
18,886,250
21,051
27,684
22,16021,500,000
17,360416,487,292
63,474,016
20,379,000
35,040,153
1,054,863
7,000,000
353,013,276
78,244,788
6,101,662
627,667
467,245
4,612,384
2,568,752
2,970,000
224,224451,270
115,514,550
6,213,000
27,699,794
30,309,159
60,000,000
10,000,000
4,500,000
512,000
1,996,781
577,973,066

前年度末
165,870,310
86,728,735
40,681,182
18,735,800
46,03535,52623,032
19,600,000
20,000430,152,928
65,136,905
20,379,000
37,757,905
0
7,000,000
365,016,023
88,595,779
6,958,521
751,617467,245
4,511,667
2,954,776
0
224,224
1,173,130
118,810,300
6,124,500
27,407,324
30,309,159
60,000,000
10,000,000
4,500,000
256,000
1,971,781
596,023,238

増減△ 4,384,536 流動負債
△ 3,048,889
短期運営資金借入金△ 3,349,759
事業未払金
150,450
預り金△ 24,984
職員預り金△ 7,842
仮受金
△ 872
賞与引当金
1,900,000△ 2,640△ 13,665,636 固定負債
△ 1,662,889
退職給付引当金
負債の部合計0△ 2,717,752
1,054,863 基本金
0第１号基本金△ 12,002,747
第４号基本金△ 10,350,991 基金△ 856,859
社会福祉基金△ 123,950
早川記念社会福祉基金
0 国庫補助金等特別積立金
100,717 その他の積立金△ 386,024
人件費積立金(介護)2,970,000
備品等購入積立金(介護)0
備品等購入積立金(就労)△ 721,860
ソフトウェア積立金△ 3,295,750 次期繰越活動増減差額
88,500 (うち当期活動増減差額)
292,47000
00
256,000
純資産の部合計
25,000
負債及び純資産の部合計△ 18,050,172

負債の部
当年度末
81,320,195
21,500,000
44,463,416
1,262,633
1,122,039012,972,107

前年度末78,737,164
19,600,000
44,266,289
1,396,822
997,410
7,260
12,469,383

増減
2,583,031
1,900,000
197,127△ 134,189
124,629△ 7,260
502,724

143,712,303
143,712,303
225,032,498
純資産の部
29,823,000
22,823,000
7,000,000
58,008,953
27,699,794
30,309,159
92,892,664
75,012,000
60,000,000
10,000,000
4,500,000
512,000
97,203,951△ 5,979,481

148,619,875
148,619,875
227,357,039△ 4,907,572△ 4,907,572△ 2,324,541

29,823,000
22,823,000
7,000,000
57,716,483
27,407,324
30,309,159102,931,284
74,756,000
60,000,000
10,000,000
4,500,000
256,000
103,439,432
3,043,329

000
292,470
292,4700△ 10,038,620
256,000000
256,000△ 6,235,481△ 9,022,810

352,940,568
577,973,066

368,666,199
596,023,238△ 15,725,631△ 18,050,172

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産
ア 平成19年3月31日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の10％ととした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
イ 平成19年4月1日以降に取得したもの残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
・無形固定資産残存価額を0円とした定額法。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、「4.法人で採用する退職給付制度-(1)」に係る期末要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人の加入する退職給付制度は以下のとおりとなっている。
（１）全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（２）新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）「法人運営事業」「福祉基金運営事業」「早川賢治・清子記念社会福祉基金事業」「燕市民交流センター管理事業」
イ 補助金事業拠点区分（社会福祉事業）「社協職員補助事業」「老人福祉センター事業」
ウ 受託金事業拠点区分（社会福祉事業）「福祉相談支援事業」「障がい者タクシー券等助成事業」「権利擁護支援事業」「地域介護予防活動支援事業」「介護予防普及啓発事業」「生活支援体制整備事業」「日常生活自立支援事業」
エ 地域福祉活動推進事業拠点区分（社会福祉事業）「調査・企画・広報事業」「小口資金貸付事業」「在宅生活支援ホームヘルパー派遣事業」
オ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）「福祉育成・援助事業」「ボランティア活動育成事業」「歳末募金事業」
カ 介護保険事業（社会福祉事業）「訪問介護事業」「訪問入浴介護事業」
キ 障害福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）「障がい者自立支援サービス事業」「相談支援事業」
ク 児童福祉事業（社会福祉事業）「放課後等デイサービス事業」
ケ 就労継続支援事業（社会福祉事業）「就労支援センターＡ型事業」「就労支援センターＢ型事業」
コ 介護保険事業（公益事業）「居宅介護支援事業」
サ 補助金事業拠点区分（公益事業）

シ

ス
セ

「屋内ゲートボール場事業」
指定管理事業拠点区分（公益事業）「老人集会センター管理経営事業」「吉田老人センター管理経営事業」「障がい者地域生活支援センター管理経営事業」
公共事業拠点区分（公益事業）「デマンド交通予約センター事業」
食堂・売店事業拠点区分（収益事業）「ふれあい喫茶（食堂）事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
建物附属設備
定期預金
合計

前期末残高
20,379,000
37,757,905
0
7,000,000
65,136,905

当期増加額

当期減少額

03,012,380
1,069,750
04,082,130

05,730,132
14,8870
5,745,019(単位:円)
当期末残高
20,379,000
35,040,153
1,054,863
7,000,000
63,474,016

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
37,757,905
2,717,752
35,040,153
建物附属設備
1,069,750
14,887
1,054,863
小計38,827,655
2,732,639
36,095,016
その他の固定資産
建物
88,595,779
10,350,991
78,244,788
建物附属設備
6,958,521
856,859
6,101,662
建物仮勘定
2,970,000
02,970,000
構築物
751,617
123,950
627,667
機械及び装置467,2450467,245
車輌運搬具6,310,592
1,698,208
4,612,384
器具及び備品3,660,074
1,091,322
2,568,752
権利224,2240224,224
ソフトウェア
1,173,130
721,860
451,270
小計
111,111,182
14,843,190
96,267,992
合計
149,938,837
17,575,829
132,363,008
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
事業未収金
未収金
短期貸付金
合計

債権額
37,331,423
18,886,250
21,500,000
77,717,673

徴収不能引当金の当期末残高0000(単位:円)
債権の当期末残高
37,331,423
18,886,250
21,500,000
77,717,673

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙４

財 産 目 録令和 4年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

使用目的等取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産
現金預金

―

―

―

83,679,846

現金―

―

―

290,689

第四北越銀行 燕中央支店 597976

―

―

―

43,145,456

第四北越銀行 燕中央支店 495861

―

―

―

25,959,484

第四北越銀行 燕支店 1422329

―

―

―

6,315,695

大光銀行 燕支店 616897

―

―

―

668,223

協栄信用組合 本店 92284

―

―

―

1,067,078

新潟縣信用組合 吉田支店 440593

―

―

―

1,414,056

新潟大栄信用組合 本店 5003584

―

―

―

2,897,084

ゆうちょ銀行 059店 76381

―

―

―

1,330,846

ゆうちょ銀行 059店 64660

―

―

―

591,235

普通預金

小計
事業未収金

83,389,157―――

37,331,423

未収金

18,886,250

商品・製品

―

―

―

21,051

立替金

―

―

―

27,684

前払金

―

―

―

22,160

短期貸付金

―

―

―

21,500,000

仮払金

―

―

―

17,360流動資産合計161,485,774

2 固定資産(1) 基本財産
土地(補助金事業拠点)
新潟県燕市大曲4328―

第２種社会福祉事業である老人福祉センター事業に使用。

建物(補助金事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

1972年度

第２種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。

44,841,328

40,543,987

4,297,341(補助金事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

1996年度

第２種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。

72,001,824

57,903,486

14,098,338(補助金事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

2011年度

第２種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。

900,000

899,9991(就労継続支援事業)
新潟県燕市大曲4328

2011年度

第２種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。

21,797,722

5,153,249

16,644,473――

20,379,000

小計
建物附属設備定期預金

1,069,750

2021年度第四北越銀行 燕支店 5044742

35,040,153――

14,887―

1,054,863
7,000,000

基本財産合計63,474,016(2) その他の固定資産
建物(補助金事業拠点)
新潟県燕市四ツ屋330

1997年度

公益事業である屋内ゲートボール場の施設等として使用。

247,580,000

222,774,089

24,805,911(補助金事業拠点)
新潟県燕市四ツ屋330

2018年度

公益事業である屋内ゲートホール場の施設等として使用。

52,241,760

6,443,149

45,798,611(食堂・売店事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

2003年度

収益事業である、ふれあい喫茶（食堂）事業の施設等として使用。

15,225,000

7,584,734

7,640,266

小計
建物附属設備

78,244,788(介護保険事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

2007年度

第２種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。

294,000

293,9991(介護保険事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

2014年度

第２種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。

185,080

185,0791(介護保険事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

2015年度

第２種社会福祉事業である、訪問介護事業等の施設等として使用。

255,600

111,306

144,294(障害福祉サービス事業拠点)
新潟県燕市吉田日之出町1番1号

2015年度

第２種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用。

127,800

55,65372,147(就労継続支援事業)
新潟県燕市大曲4328

2008年度

第２種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。

409,290

365,626

43,664(就労継続支援事業)
新潟県燕市大曲4328

2011年度

第２種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。

12,118,628

8,190,227

3,928,401(就労継続支援事業)
新潟県燕市大曲4328

2012年度

第２種社会福祉事業である、就労継続支援事業の施設等として使用。

577,500

577,499

1(食堂・売店事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

2003年度

収益事業である、ふれあい喫茶（食堂）事業の施設等として使用。

3,017,172

2,715,454

301,718(単位:円)
貸借対照表科目

場所･物量等(補助金事業拠点)
新潟県燕市大曲4328

取得年度

使用目的等

2004年度

第２種社会福祉事業である老人福祉センター事業の施設等として使用。

取得価額
16,114,350

減価償却累計額 貸借対照表価額

14,502,915

小計
構築物

6,101,662

他8件―

4,617,476

3,989,809

627,667

機械及び装置大広間冷暖房機設備―

4,672,450

4,205,205

467,245

車輌運搬具

大型自動車（トヨタコースター）他9
件―

18,517,017

13,904,632

4,612,384

器具及び備品放送アンプ、デッキ―

21,421,775

18,853,022

2,568,752

建物仮勘定

分水地区放課後等デイサービス設計業務委託費

―

―

―

2,970,000

権利

電話加入権

―

―

―

224,224

ソフトウェア

在宅ケアマネジメント支援システム他15件―

7,884,795

7,433,525

451,270

退職手当積立基金預け金

―

―

―

115,514,550

退職給付引当金資産―――

6,213,000―――

27,699,794

早川記念社会福祉基金積立資産 協栄信用組合 本店 460560

―

―

―

30,309,159

人件費積立資産(介護)大光銀行 燕支店 3549788

―

―

―

6,000,000

大光銀行 燕支店 3551463

―

―

―

14,000,000

協栄信用組合 本店 459896

―

―

―

10,000,000

大栄信用組合 本店 2008488

―

―

―

10,000,000

第四北越銀行 燕中央支店 6042101-7

―

―

―

10,000,000

第四北越銀行 燕中央支店 6042101-2

―

―

―

10,000,000

社会福祉基金積立資産

自転車置場

第四北越銀行

他47件

燕中央支店 6042101-8

小計60,000,000

備品等購入積立資産(介護) 第四北越銀行 燕中央支店 6042101-1

―

―

―

10,000,000

備品等購入積立資産(就労) 第四北越銀行 燕中央支店 6042101-5

―

―

―

1,000,000

第四北越銀行 燕中央支店 6042101-6

―

―

―

2,000,000

第四北越銀行 燕中央支店 6042101-3

―

―

―

1,500,000

第四北越銀行―――

512,000

ソフトウェア積立資産

燕中央支店

小計
貸付事業貸付金Ⅱ

1,611,435

5,012,000―――

1,996,781

その他の固定資産合計

353,013,276

固定資産合計416,487,292

資産合計

577,973,066

負債の部
1 流動負債
短期運営資金借入金―――

21,500,000

事業未払金

―

―

―

44,463,416

源泉税

―

―

―

3,266

その他

―

―

―

1,259,367

預り金

小計
職員預り金

1,262,633

社会保険料預り金―――

44,495

所得税・住民税 預り金

―

―

―

1,028,044

県退職積立預り金―――

49,500

小計
賞与引当金

―

1,122,039――

流動負債合計12,972,107
81,320,195

2 固定負債
退職給付引当金―――

143,712,303

固定負債合計143,712,303

負債合計

225,032,498

差引純資産

352,940,568