第一号第三様式
社会福祉法人 オリーブ会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
勘

定科目

介護保険事業収入

障害福祉サービス等事業収入

事

収 その他の事業収入

業 入 経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入

動その他の収入鷹匠町拠点

百沢の湯拠点（単位：円）

ひかり荘拠点 城西一丁目拠点
038,247,799

合計

内部取引消去59,350,486

66,029,272

163,627,557

0200,876000200,876

0004,023,102

0

4,023,102

08,000,000

0008,000,000

0

8,236

0

0

08,2360

1,411,653

66,688339,2296,000

1,823,570

0に

事業活動収入計(1)68,971,251

66,095,960

4,362,331

38,253,799

177,683,341

0

よ

人件費支出

50,366,517

37,414,886

0

29,358,236

117,139,639

0

る 支 事業費支出

6,249,633

22,658,949

2,375,616

6,406,209

37,690,407

0

出 事務費支出

7,711,996

7,177,975

1,140,415

13,714,930

29,745,316

0

17,55000017,550064,345,696

67,251,810

3,516,031

49,479,375

184,592,912

0

4,625,555-1,155,850

846,300-11,225,576-6,909,571

0

収支払利息支出支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設 収
整 入
備施設整備等収入計(4)等

設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出

000

00

0

1,350,000

0001,350,000

00309,960

00309,960

0

よ 出る
施設整備等支出計(5)1,350,000

309,960001,659,9600

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-1,350,000-309,960

00-1,659,960

0

21,149,436

0

0

0

21,149,4360収そ

積立資産取崩収入の収 事業区分間繰入金収入

1,889,9990001,889,9990他

入 拠点区分間繰入金収入

49,930,344

37,978,210

2,207,111

30,003,772

120,119,437-120,119,437

活

その他の活動収入計(7)72,969,779

37,978,210

2,207,111

30,003,772

143,158,872-120,119,437

動積立資産支出355,349000355,349

0のに

支 事業区分間繰入金支出

2,077,919

3,600,000

0

4,919,986

10,597,905

0

よ出 拠点区分間繰入金支出70,184,998

31,784,929

2,460,270

15,689,240

120,119,437-120,119,437

その他の活動支出計(8)72,618,266

35,384,929

2,460,270

20,609,226

131,072,691-120,119,437

351,5132,593,281-253,159

9,394,546

12,086,1810

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)3,627,068

1,127,471

593,141-1,831,030

3,516,6500

前期末支払資金残高（１２）(12)75,551,147

7,010,277-40,185

5,032,138

87,553,3770

当期末支払資金残高(11)+(12)79,178,215

8,137,748

552,956

3,201,108

91,070,027

0る収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

第一号第三様式
社会福祉法人 オリーブ会

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
勘

定科

目

介護保険事業収入

障害福祉サービス等事業収入

事業区分合計163,627,557
200,876

収 その他の事業収入

4,023,102

業 入 経常経費寄附金収入8,000,000

事
活受取利息配当金収入

動その他の収入

8,236
1,823,570に

事業活動収入計(1)177,683,341

よ

人件費支出

117,139,639

る 支 事業費支出

37,690,407

出 事務費支出29,745,316

収支払利息支出支事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)17,550184,592,912-6,909,571

施
設 収
整 入
備施設整備等収入計(4)等

設備資金借入金元金償還支出に 支 固定資産取得支出

01,350,000
309,960

よ 出る
施設整備等支出計(5)1,659,960

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-1,659,960

収そ

積立資産取崩収入

21,149,436の収 事業区分間繰入金収入

1,889,999

他

入 拠点区分間繰入金収入0

活その他の活動収入計(7)23,039,435

動

積立資産支出の355,349に支 事業区分間繰入金支出

10,597,905

よ出 拠点区分間繰入金支出0

その他の活動支出計(8)10,953,254

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)12,086,181

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)3,516,650

前期末支払資金残高（１２）(12)87,553,377

当期末支払資金残高(11)+(12)91,070,027

る
収（単位：円）第二号第三様式

社会福祉法人 オリーブ会

社会福祉事業事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日科目

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益

サ

鷹匠町拠点

百沢の湯拠点（単位：円）

ひかり荘拠点

城西一丁目拠点

合計

内部取引消去59,350,486

66,029,272

0

38,247,799

163,627,557

0200,876000200,876

0004,023,102

0

4,023,102

08,000,000

0008,000,000

000339,2290339,2290｜

収 その他事業収益ビ

益 経常経費寄附金収益ス

その他の収益活サービス活動収益計(1)67,551,362

66,029,272

4,362,331

38,247,799

176,190,764

0

動

人件費

50,719,341

37,414,886

0

29,358,236

117,492,463

0

増

事業費

6,249,633

22,658,949

2,375,616

6,406,209

37,690,407

0

減

費 事務費

7,711,996

7,177,975

1,140,415

13,714,930

29,745,316

0の用 減価償却費

1,925,174

10,294,672

291,9141,710,404

14,222,1640

国庫補助金等特別積立金取崩額△737,070△4,704,864

00△5,441,934

0

サービス活動費用計(2)65,869,074

72,841,618

3,807,945

51,189,779

193,708,416

0

1,682,288△6,812,346

554,386△12,941,980△17,517,652

0

8,236

0

0

0

8,236

0

1,411,653

66,6880

6,000

1,484,341

0

1,419,889

66,6880

6,000

1,492,577

0

部

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ

受取利息配当金収益｜

収 その他のサービス活動外収益

ビ

益ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

17,55000017,5500

サービス活動外費用計(5)17,55000017,5500

1,402,339

66,6880

6,000

1,475,027

0

3,084,627△6,745,658

554,386△12,935,980△16,042,625

0

収 事業区分間繰入金収益

1,889,9990001,889,9990

益 拠点区分間繰入金収益

49,930,344

37,978,210

2,207,111

30,003,772

120,119,437△120,119,437

51,820,343

37,978,210

2,207,111

30,003,772

122,009,436△120,119,437

1

0

0

0

1

0

外

費

増

用

減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損

減

費 事業区分間繰入金費用

2,077,919

3,600,000

0

4,919,986

10,597,9050の用 拠点区分間繰入金費用

70,184,998

31,784,929

2,460,270

15,689,240

120,119,437△120,119,437

72,262,918

35,384,929

2,460,270

20,609,226

130,717,343△120,119,437△20,442,575

2,593,281△253,159

9,394,546△8,707,907

0△17,357,948△4,152,377

301,227△3,541,434△24,750,532

0

前期繰越活動増減差額(12)81,386,170

98,645,613

14,733,766

20,392,327

215,157,8760

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)64,028,222

94,493,236

15,034,993

16,850,893

190,407,344

0

0

0

0

000

その他の積立金取崩額(15)21,149,436

0

0

0

21,149,4360

その他の積立金積立額(16)

2,525

0

00

2,525

0

85,175,133

94,493,236

15,034,993

16,850,893

211,554,255

0部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

繰
越
活
動
増
減の部

基本金取崩額(14)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第二号第三様式

社会福祉法人 オリーブ会

社会福祉事業事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日
目

事業区分合計介護保険事業収益

163,627,557

科

障害福祉サービス等事業収益

サ200,876｜

収 その他事業収益

4,023,102ビ

益 経常経費寄附金収益8,000,000

ス

その他の収益活

サービス活動収益計(1)176,190,764

動

人件費

117,492,463

増事業費

37,690,407

減

費 事務費

29,745,316の用 減価償却費

14,222,164

部

339,229

国庫補助金等特別積立金取崩額△5,441,934

サービス活動費用計(2)193,708,416

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

サ受取利息配当金収益｜

収 その他のサービス活動外収益ビ

益△17,517,652
8,236
1,484,341

ス
1,492,577

活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

17,550

サービス活動外費用計(5)17,550

外費

増

用減の部

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特1,475,027△16,042,625

収 事業区分間繰入金収益

1,889,999

益 拠点区分間繰入金収益

0
1,889,999

別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損

減

費 事業区分間繰入金費用

10,597,905の用 拠点区分間繰入金費用

0部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰越
活動増減の部

1

10,597,906△8,707,907△24,750,532

前期繰越活動増減差額(12)215,157,876

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)190,407,344

基本金取崩額(14)0

その他の積立金取崩額(15)21,149,436

その他の積立金積立額(16)2,525次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)211,554,255（単位：円）

社会福祉法人 オリーブ会

第三号第三様式

社会福祉事業事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成31年03月31日現在
科目

鷹匠町拠点

百沢の湯拠点（単位：円）

ひかり荘拠点 城西一丁目拠点

合計

内部取引消去

資産の部
89,851,145

10,606,000

802,956

5,058,371

106,318,472

0

現金預金

82,817,925

57,696

128,851

783,004,479

0

事業未収金

6,925,786

10,476,682

638,294

4,020,113

22,060,875

0

前払費用

107,434

71,62235,811

1,035,811

1,250,678

0

2,440

2,440

0

流動資産

仮払金

0

固定資産

91,095,281

95,974,891

14,482,037

13,649,785

215,201,994

0

基本財産

56,590,190

78,620,565

14,320,187

0149,530,942

0

土地

26,307,426

28,874,766

9,611,872

64,794,064

0

建物

29,282,764

49,745,799

4,708,315

83,736,878

0

定期預金

1,000,000

1,000,0000

その他の固定資産34,505,091

17,354,326

13,649,785

65,671,052

0

建物

635,068

13,367,668

8,131,635

22,134,371

0

構築物

172,4103,025,374

3,197,784

0641,875

641,87502,655,514

2,811,471

02,851,916

11,016,550

090,00090,0000

退職給付引当資産

4,675,951

4,675,951

0

施設整備等積立資産

21,002,000

21,002,000010,720101,050018,708,156

321,520,466

0

機械及び装置車輌運搬具

155,9561

器具及び備品7,683,376

319,408

権利

長期前払費用資産の部合計161,850

161,850

90,330180,946,426

106,580,891

15,284,993

社会福祉法人 オリーブ会

第三号第三様式

社会福祉事業事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成31年03月31日現在
科目鷹匠町拠点

百沢の湯拠点（単位：円）

ひかり荘拠点 城西一丁目拠点

合計

内部取引消去

負債の部
流動負債
事業未払金

10,672,930

2,468,252

10,077,900

2,204,926

預り金

51,620

職員預り金

543,410

263,326

4,675,9510

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計250,000

1,857,263

15,248,445

0

1,729,023

14,011,849

0

301,6200

128,240

934,976004,675,951

0

4,675,951

0

19,924,396

0

47,510,176

021,529,639

0

250,000

0

4,675,951
15,348,881

2,468,252

250,000

1,857,263

純資産の部
基本金

47,510,176

国庫補助金等特別積立金

11,910,236

その他の積立金

21,002,00021,002,000

0

21,002,000

21,002,000

0

施設整備等積立金

9,619,403

85,175,133

94,493,236

15,034,993

16,850,893

211,554,255

0△17,357,948△4,152,377

301,227△3,541,434△24,750,532

0

純資産の部合計

165,597,545

104,112,639

15,034,993

16,850,893

301,596,070

0

負債及び純資産の部合計

180,946,426

106,580,891

15,284,993

18,708,156

321,520,466

0次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

社会福祉法人 オリーブ会

第三号第三様式

社会福祉事業事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成31年03月31日現在
科目

事業区分合計

資産の部
106,318,472

流動資産
現金預金

83,004,479

事業未収金

22,060,875

前払費用

1,250,678

仮払金

2,440

固定資産

215,201,994

基本財産

149,530,942

土地

64,794,064

建物

83,736,878

定期預金

1,000,000

その他の固定資産65,671,052

建物

22,134,371

構築物

3,197,784

機械及び装置641,875

車輌運搬具2,811,471

器具及び備品11,016,550
90,000

権利
退職給付引当資産

4,675,951

施設整備等積立資産

21,002,000

長期前払費用資産の部合計101,050
321,520,466（単位：円）

社会福祉法人 オリーブ会

第三号第三様式

社会福祉事業事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成31年03月31日現在
科目

事業区分合計

負債の部
15,248,445

流動負債
事業未払金

14,011,849

預り金

301,620

職員預り金

934,976
4,675,951

固定負債
退職給付引当金
負債の部合計

4,675,951
19,924,396

純資産の部
基本金

47,510,176

国庫補助金等特別積立金

21,529,639

その他の積立金

21,002,000

施設整備等積立金

21,002,000

次期繰越活動増減差額

211,554,255(うち当期活動増減差額)△24,750,532

純資産の部合計

301,596,070

負債及び純資産の部合計

321,520,466（単位：円）