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第１号４様式

令和５年度資金収支計算書(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日
子鹿医療療育ｾﾝﾀｰ

療育支援事業勘定科（単位：円）
目

予

算

決

算

差

異

備

収
入
事業活動による収支
支
出
収
入 支
出
収
入 支
出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）補助事業収入その他の事業収入
受託事業収入受託事業収入（公費）受取利息配当金収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
賞与引当金支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保育材料費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

5,606,000
5,466,000
5,466,000
140,000
140,000
140,000
8,553,000
8,553,000
8,553,000
8,553,000
1,000
14,160,000
10,962,000
3,528,000
1,026,000
249,000
4,722,000
178,000
1,259,000
63,00010,00053,000566,000
38,00048,0007,000
50,00024,00036,00050,000114,000
15,00084,00013,00024,00063,00011,591,000
2,569,000

5,108,830
4,968,830
4,968,830
140,000
140,000
140,000
8,717,150
8,717,150
8,717,150
8,717,150
24
13,826,004
10,854,212
3,548,808
954,200
249,000
4,666,866
178,000
1,257,338
33,000033,000490,554
29,08748,0003,620
34,434
14,05542,874
0
113,796
22,782
83,37012,93622,80062,80011,377,766
2,448,238

497,170
497,170
497,170000△164,150△164,150△164,150△164,150
976
333,996
107,788△20,808
71,800055,1340
1,662
30,00010,00020,00075,446
8,913
0
3,380
15,566
9,945△6,87450,000204△7,782
630
64
1,200
200
213,234
120,762

施設整備等収入計
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

0
105,000
105,000
105,000△105,0000104,830
104,830
104,830△104,830

0
170
170
170
△170

その他の活動収入計
事業区分間繰入金支出

02,464,000

01,000,000

01,464,000

2,464,000△2,464,000
001,000,000△1,000,000
01,343,408

1,464,000△1,464,000
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その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
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第２号４様式

令和５年度事業活動計算書(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日
子鹿医療療育ｾﾝﾀｰ

療育支援事業勘定科（単位：円）
目収
益サービス活動増減の部
費
用
収
益 費
用
サービス活動外増減の部

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
補助金事業収益（公費）補助事業収益その他の事業収益
受託事業収益受託事業収益（公費）
サービス活動収益計
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
雑費
減価償却費
その他の費用サービス活動費用計
サービス活動増減差額
受取利息配当金収益

本年度決算

前年度決算

増

減

収
益 費
用
特 別 増 減 の 部

5,108,830
4,968,830
4,968,830
140,000
140,000
140,000
8,717,150
8,717,150
8,717,150
8,717,150
13,825,980
11,058,058
3,548,808
954,200
664,356
4,455,356
178,000
1,257,338
33,00033,000437,754
29,08748,0003,620
34,434
14,05542,874
113,796
22,782
83,37012,93622,80010,00044,46652,80011,626,078
2,199,902
24

5,181,180
5,181,180
5,181,1800008,613,115
8,613,115
8,613,115
8,613,115
13,794,295
11,734,014
6,436,218
1,546,052
249,000
1,953,288
178,000
1,371,456
33,561
33,561
397,933
35,16048,00010,00047,392
11,89941,85647,72011,440105,630
12,936
20,9005,000
56,26352,80012,274,571
1,519,724
22△72,350△212,350△212,350
140,000
140,000
140,000
104,035
104,035
104,035
104,035
31,685△675,956△2,887,410△591,852
415,356
2,502,068
0△114,118△561△561
39,821△6,0730△6,380△12,958
2,156
1,018
66,076
11,342△22,260
0
1,900
5,000
△11,7970△648,493
680,178
2

24

22

2

サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額024
2,199,926

0
22
1,519,746

02
680,180

特別収益計
事業区分間繰入金費用

01,000,000

01,622,000

0△622,000

1,000,000△1,000,000
1,199,926

1,622,000△1,622,000△102,254△622,000
622,000
1,302,180

サービス活動外収益計

特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額

第２号４様式

令和５年度事業活動計算書(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日
子鹿医療療育ｾﾝﾀｰ

療育支援事業勘定科（単位：円）
目

本年度決算

前年度決算

増

減

繰越活動増減額の部

前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額

4,324,454
5,524,380

4,426,708
4,324,454△102,254
1,199,926

次期繰越活動増減差額

5,524,380

4,324,454

1,199,926

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㸯㸬ὶື㈨⏘
⌧㔠㡸㔠
㡸㈓㔠
ᬑ㏻㡸㔠
஦ᴗᮍ཰㔠
ᮍ཰⿵ຓ㔠
㈓ⶶရ
❧᭰㔠
๓ᡶ㈝⏝
㸰㸬ᅛᐃ㈨⏘
㸦㸯㸧ᇶᮏ㈈⏘
ᅵᆅ
ᘓ≀
㸦㸰㸧ࡑࡢ௚ࡢᅛᐃ㈨⏘
ᅵᆅ
ᵓ⠏≀
㌴㍗㐠ᦙල
ჾලཬࡧഛရ
ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔
㏥⫋⤥௜ᘬᙜ㈨⏘
᪋タᩚഛ✚❧㈨⏘
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㈨⏘ࡢ㒊ྜィ
ϩࠉ㈇മࡢ㒊
㸯㸬ὶື㈇മ
஦ᴗᮍᡶ㔠
ᮍᡶ㈝⏝
⫋ဨ㡸ࡾ㔠
㈹୚ᘬᙜ㔠
㸰ᅛᐃ㈇മ
㏥⫋⤥௜ᘬᙜ㔠
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㈇മࡢ㒊ྜィ
Ϫࠉ⣧㈨⏘ࡢ㒊
㸯ࠉᇶᮏ㔠
ᇶᮏ㔠
㸰ࠉᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠
ᅜᗜ⿵ຓ㔠➼≉ู✚❧㔠
㸱ࠉࡑࡢ௚ࡢ✚❧㔠
᪋タᩚഛ✚❧㔠
㸲ࠉḟᮇ⧞㉺άືቑῶᕪ㢠
ḟᮇ⧞㉺άືቑῶᕪ㢠
๓ᮇ⧞㉺άືቑῶᕪ㢠
࠺ࡕᙜᮇάືቑῶᕪ㢠㸧
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ⣧㈨⏘ࡢ㒊ྜィ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉ㈇മཬࡧ⣧㈨⏘ࡢ㒊ྜィ

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஦ᴗᮍᡶ㔠
ᮍᡶ㈝⏝
⫋ဨ㡸ࡾ㔠
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㈇മࡢ㒊ྜィ
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令和５年度貸借対照表
令和06年 03月 31日 現在
子鹿医療療育ｾﾝﾀｰ

療育支援事業勘定科（単位：円）
目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
預貯金
普通預金
事業未収金
２．固定資産（１）基本財産（２）その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産

当年度末

前年度末

増

減

資産の部合計

6,761,648
15,29815,29815,2986,746,350
1,015,257
0
1,015,257
2
145,855
869,400
7,776,905

6,520,733
70,87170,87170,871
6,449,862
902,0930
902,0932
85,491
816,600
7,422,826

240,915△55,573△55,573△55,573
296,488
113,1640113,164060,36452,800354,079

負債の部合計

1,383,125
9,724
709,045664,356
869,400
869,400
2,252,525

2,281,772
122,677
1,698,585
460,510816,600
816,600
3,098,372△898,647△112,953△989,540
203,846
52,80052,800△845,847

5,524,380
5,524,380
4,324,454
1,199,926
5,524,380
7,776,905

4,324,454
4,324,454
4,426,708△102,254
4,324,454
7,422,826

1,199,926
1,199,926△102,254
1,302,180
1,199,926
354,079

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
事業未払金
未払費用
賞与引当金
２. 固定負債
退職給付引当金
Ⅲ 純資産の部
４ 次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
前期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

備考