平成27年度 収支計算書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで（単位：円）
公１

科

公２

共通

目

小計
船舶航行安全

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産受取利息
事業収入
安全対策費収入
通航届出受託事業収入

466,918
466,918
31,585,800
13,586,520
17,999,280

公共係留施設

法人会計

決算額

予算額

差

異

備 考

466,918
466,918
270,558,154
14,301,600
17,999,280

400,000
400,000
275,400,000
13,400,000
18,000,000

66,91866,918 基本財産205,900千円-4,841,846
901,600-720

10,521,032

238,257,274

244,000,000

500,000
11,736,112

485,248
149,290335,958
2,500,000
274,010,320

200,000
200,000
02,500,000
278,500,000-5,742,726 27年度未収金1,587,160-50,710-50,710
335,958
0-4,489,680

11,736,112
3,955,942
3,153,607
600,000
1,135,959
31,340665,72225,92048,502
14,320165,106
0
141,687
89,166
112,000
864,000
41,000297,800600
0393,441
11,736,112
0

166,738,166
7,230,028
22,970,398
1,970,157
2,400,000
550,000
5,813,752
269,948
3,396,537
2,168,824
33,741,633
3,205,335
1,158,241
1,635,136
423,9888,543,894
60,00029,628,768
15,097,680
3,528,609
8,514,000
388,800
1,311,682
12,000,000
730,756
11,736,112
3,955,942
3,153,607
600,000
1,135,959
31,340665,72225,92048,502
14,320165,106
0
141,687
89,166
112,000
864,000
41,000297,800600
0393,441
178,474,278
95,536,042

181,490,000
7,500,000
24,600,000
3,300,000
2,400,000
550,000
6,100,000
550,000
3,830,000
4,000,000
36,500,000
4,100,000
1,700,000
1,700,000
900,000
9,300,000
60,00031,000,000
15,100,000
4,000,000
9,000,000
400,000
1,900,000
12,000,000
1,000,000
13,100,000
4,000,000
3,300,000
600,000
1,200,000
250,000
700,000
50,00060,00050,000500,000
50,000200,000
100,000
120,000
900,000
80,000320,000
20,000100,000
500,000
194,590,000
83,910,000

14,751,834
269,972
1,629,602
1,329,843
00286,248
280,052
433,463
1,831,176
2,758,367
894,665
541,759
64,864
476,012756,106
0
1,371,232
2,320
471,391
486,000
11,200588,3180269,244
1,363,888
44,058146,393064,041
218,660
34,27824,08011,49835,680334,894
50,00058,313
10,8348,000
36,00039,00022,20019,400100,000
106,559
16,115,722
11,626,042

23,000,00023,000,000

23,000,000
23,000,000

23,000,000
23,000,000

0 大規模修繕費等充当
01,000,000
828,900

1,000,000
828,900

1,000,000
1,500,000

0671,100 コピー機、車両等買替え
水路標識杭補修、657,200
公共係留施設杭打換え等
1,328,300
1,328,300

共通費

227,736,242

466,918
466,918
259,322,042
13,586,520
17,999,280

227,736,242

227,736,242

65,61530,25735,3581,000,000
33,118,333

419,633
119,033
300,600
1,000,000
229,155,875

485,248
149,290335,958
2,000,000
262,274,208

24,444,120
1,664,278
7,150,900
1,970,157
900,000
100,000
1,617,072
161,888
1,464,703
1,371,780
889,549
2,888,139
225,690
149,038
211,282
235,230
60,0003,236,736
97,080142,294,046
5,565,750
15,819,498
01,500,000
450,000
4,196,680
108,060
1,931,834
797,044
32,852,084
317,196
932,551
1,486,098
212,706
8,308,664

11,236,112
715,080

27年度収入236,670,114

係船利用料収入
雑収入
受取
利
息
雑収
入
賞与引当金戻入事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
役
員報
酬給
与手
当
臨 時 雇 賃 金
賞与引当金繰入
職員退職給付費用
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
消耗品費
修繕費印 刷 製 本 費
燃料
費
光
熱水費
賃
借料
保険料
諸謝
金
委
託費
租
税
公課
支払
利
息
振
興費
顧 問 指 導 料
雑費
納付金
貸
倒
償
却
管理費支出
役員
報
酬給
与手
当
賞与引当金繰入福 利 厚 生 費会
議
費
役員旅費交通費印 刷 製 本 費通 信 運 搬 費
旅 費 交 通 費
消
耗品
費
修
繕費
光熱水費
賃
借料
保険料
顧 問 指 導 料
交際費
負 担 金 支 出
租
税公課
登 記 委 託 費
雑費
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ. 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
投資活動収入計
２．.投資活動支出
什器購入引当資産取得支出
什器備品購入支出

50,5980

166,738,166
7,230,028
22,970,398
1,970,157
2,400,000
550,000
5,813,752
269,948
3,396,537
2,168,824
33,741,633
3,205,335
1,158,241
1,635,136
423,9888,543,894
60,00029,628,768
15,097,680
3,528,609
8,514,000
388,800
1,311,682
12,000,000
730,756

26,392,032
15,000,600
3,528,609
8,514,000
388,800
1,261,084
12,000,000
730,756

24,444,120
8,674,213

142,294,046
86,861,829

3,000,000
3,000,000

20,000,000
20,000,000

001,000,000
828,900

166,738,166
95,536,042

構築物建設支出

33,382,800

12,960,000

46,342,800

46,342,800

47,000,000

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ. 財務活動収支の部
１．財務活動収入
長期貸付金返済
財務活動収入計
２．財務活動支出
長期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ. 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

35,211,700-32,211,700

12,960,000
7,040,000

48,171,700-25,171,700

48,171,700-25,171,700

49,500,000-26,500,000

30,000,000
30,000,000

030,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000

30,000,000
06,462,513
28,470,809
34,933,322

100,992,000
100,992,000-100,992,000
0-7,090,171
14,567,085
7,476,914

100,992,000100,992,000-70,992,000
0-627,658
43,037,894
42,410,236

100,992,000
100,992,000-70,992,000
0-627,658
43,037,894
42,410,236

101,000,000
101,000,000-71,000,000
2,000,000-15,590,000
43,037,894
27,447,894

0

00

0

00

プロパー職員公共マリーナ看板設置等
台風被害等による施設修繕等

係船施設賠償保険等

施設管理委託等

長期借入金利息
漁業振興費
顧問弁護士報酬

係船利用料未納者行方不明等

評議員会、理事会等

役員等賠償責任保険
顧問税理士報酬
慶弔費等
マリーナビーチ協会会費等

0 公2から公1への返済
08,000 公共マリーナ建設費等借入
8,000
8,000
2,000,000
14,962,342
014,962,342