社会福祉法人名 社会福祉法人 千草会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

事
業
活
動による
収
支勘 定 科 目
0181 保育事業収入
収 0198 借入金利息補助金収入
0199 経常経費寄附金収入
入 0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
支 0130 事業費支出
0131 事務費支出
出 0137 支払利息支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
収 0204 施設整備等補助金収入
入施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支 0144 固定資産取得支出
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等によ 出る収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入
その他の活動による収入計(7)他0152 積立資産支出の活 支
動によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)予算(A)158,890,000
39,00010,000110
2,204,000
161,143,110
130,468,000
13,644,000
9,872,150
50,0001,660,000
155,694,150
5,448,960
3,150,000
3,150,000
3,150,000
670,000
1,400,000

決算(B)
158,958,322
39,00010,000227
2,212,019
161,219,568
130,444,761
13,455,701
9,773,398
43,7101,666,000
155,383,570
5,835,998
3,150,000
3,150,000
3,150,000
664,320
1,361,419

差異(A)‑(B)‑68,3225,220,000‑2,070,000
4,540,600
4,540,600
6,800,000

5,175,739‑2,025,739
4,540,600
4,540,600
6,799,560

44,261‑44,261

6,800,000‑2,259,400

6,799,560‑2,258,960

440
‑440

‑117
‑8,019‑76,458
23,239188,299
98,752
6,290‑6,000310,580‑387,038

5,680
38,581440―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)1,119,560

1,551,299‑431,739

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)27,715,992
28,835,552

27,715,992
29,267,291‑431,739

備 考社会福祉法人名 社会福祉法人 千草会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目サ 収 0072 保育事業収益｜ 益 0089 経常経費寄附金収益
ビ
サービス活動収益計(1)ス0015 人件費
活 費 0016 事業費
動0017 事務費
増 用 0027 減価償却費
減0028 国庫補助金等特別積立金取崩額のサービス活動費用計(2)部
サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)
サ 収 0092 借入金利息補助金収益｜0093 受取利息配当金収益
ビ 益 0098 その他のサービス活動外収益ス
サービス活動外収益計(4)活0033 支払利息
動 費 0038 その他のサービス活動外費用
外増 用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 0100 施設整備等補助金収益
別 益 0101 施設整備等寄附金収益
増
特別収益計(8)減 費 0042 固定資産売却損・処分損の 用 0044 国庫補助金等特別積立金積立額
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)‑(B)158,958,322 153,178,843
5,779,47910,000
10,000158,968,322 153,178,843
5,789,479
131,476,721 125,039,556
6,437,165
13,455,701
13,138,983
316,718
9,773,398
8,080,344
1,693,054
7,554,370
7,937,287‑382,917‑4,900,760‑5,675,374
774,614
157,359,430 148,520,796
8,838,634
1,608,892
4,658,047‑3,049,155
39,00054,600‑15,600
227
231‑42,258,219
1,990,240
267,979
2,297,446
2,045,071
252,375
43,71054,600‑10,890
1,666,000
1,583,000
83,0001,709,710
587,736
2,196,628
3,150,000

1,637,600407,471
5,065,518
3,815,000
10,0003,825,000
898,456
3,815,000
4,713,456‑888,456
4,177,062
24,054,425
28,231,487

72,110180,265‑2,868,890‑665,000‑10,000‑675,000‑893,447‑665,000‑1,558,447
883,447‑1,985,443
177,062‑1,808,381

4,000,000
5,500,000

4,000,000

4,000,000
1,500,000

24,923,106

24,231,487

691,619

3,150,000
5,009
3,150,000
3,155,009‑5,0092,191,619
24,231,487
26,423,106

社会福祉法人名 社会福祉法人 千草会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流動資産
1111 現金預金
1131 事業未収金
1133 未収補助金
1161 立替金
1181 仮払金
0002 固定資産
0003 基本財産
1212 建物
0004 その他の固定資産
1312 建物1313 構築物
1315 車輌運搬具
1316 器具及び備品
1319 有形リース資産1322 ソフトウェア
1323 無形リース資産1329 退職給付引当資産1333 差入保証金
1336 人件費積立資産1337 保育所施設・設備整備積立資産

資産の部合計

産の部
当年度末
前年度末
32,756,362
31,194,711
14,101,246
20,610,993
5,921,630
477,380
12,465,607
9,578,043
267,879
316,295
212,000
106,160,339 110,796,438
80,866,748
85,889,210
80,866,748
85,889,210
25,293,591
24,907,228
3,680,184
4,351,963
631,113761,0242
2
1,354,772
1,107,210
3,942,600
5,034,518
144,000
82,551
10,134,920
9,375,960
50,00050,0003,000,000
4,000,000
2,500,000

138,916,701

141,991,149

負増減
1,561,651‑6,509,747
5,444,250
2,887,564‑48,416‑212,000‑4,636,099‑5,022,462‑5,022,462
386,363‑671,779‑129,911
247,562‑1,091,918‑144,000‑82,551
758,960‑1,000,000
2,500,000‑3,074,448

債の部
当年度末
前年度末
0006 流動負債
14,288,651
14,167,338
2112 事業未払金
1,264,536
1,450,6963,150,000
3,150,000
2122 1年以内返済予定設備資金借入金
1,226,580
1,388,619
2124 1年以内返済予定リース債務
2133 職員預り金
2,224,535
2,027,960
2151 仮受金
632152 賞与引当金
6,423,000
6,150,000
0007 固定負債
16,406,133
20,042,753
2311 設備資金借入金
3,150,000
6,300,000
2313 リース債務
3,121,213
4,366,793
2321 退職給付引当金
10,134,920
9,375,960
負債の部合計30,694,784
34,210,091
純 資 産 の 部
0009 基本金
14,505,742
14,505,742
3111 基本金
14,505,742
14,505,742
0010 国庫補助金等特別積立金
63,293,069
65,043,829
3211 国庫補助金等特別積立金
63,293,069
65,043,829
0011 その他の積立金
5,500,000
4,000,000
3221 人件費積立金3,000,000
4,000,000
2,500,000
3222 保育所施設・設備整備積立金
0012 次期繰越活動増減差額
24,923,106
24,231,487
3311 次期繰越活動増減差額
24,923,106
24,231,487
3312 （うち当期活動増減差額）
2,191,619
4,177,062
純資産の部合計
108,221,917 107,781,058
負債及び純資産の部合計
138,916,701 141,991,149

増減121,313‑186,160‑162,039
196,575‑63
273,000‑3,636,620‑3,150,000‑1,245,580
758,960‑3,515,307‑1,750,760‑1,750,760
1,500,000‑1,000,000
2,500,000
691,619
691,619‑1,985,443
440,859‑3,074,448