法 人 名 社会福祉法人 函館厚生院

旧会計基準 第5号様式

総 合 貸 借 対 照 表＜総括会計＞

平成26年 3月31日 現在
資 産 の 部負 債 の 部
当年度末

前年度末

増

3,537,359,291

4,064,859,484-527,500,193

短期運営資金借入金

816,500,000

842,500,000-26,000,000

未 払 金

570,579,801

957,392,770-386,812,969-35,255,608

預り 金

244,252,076

290,136,514-45,884,438

0

186,336

22,730,671-5,796,328-10,624,854

当年度末

前年度末

増

【流 動 資 産】

31,661,285,186

31,101,397,360

559,887,826

減

現金預金

10,260,528,943

12,680,069,413-2,419,540,470

未 収 金

5,522,805,745

5,451,911,468

70,894,277

短期貸付金

56,255,834

91,511,442【流 動 負 債】

仮 払 金

20,060,715

9,013,959

11,046,756

前 受 金

186,336

棚卸資産

91,969,491

91,222,601

746,890

仮 受 金

16,934,343

減

企業年金保険料

2,052,044,858

2,020,472,977

31,571,881

賞与引当金

605,817,148

616,442,002

その他の流動資産13,657,619,600

10,757,195,500

2,900,424,100

買 掛 金

776,430,271

743,327,509

33,102,762

未払費用

506,659,316

592,330,018-85,670,702【固 定 負 債】

15,547,467,812

15,772,450,468-224,982,656

3,138,328,000

4,147,989,000-1,009,661,000

909,370,000

82,600,000【固 定 資 産】

23,510,492,621

24,332,821,607-822,328,986

基本財産

13,878,016,138

14,312,592,266-434,576,128

設備資金借入金

建物

12,560,231,530

12,987,459,449-427,227,919

長期運営資金借入金

991,970,000

土地

長期未払金

610,691,880

637,111,062-26,419,182

長期前受補助金

86,315,717

117,064,181-30,748,464

1,317,784,608

1,325,132,817-7,348,209

9,632,476,483

10,020,229,341-387,752,858

設備引当金

5,604,329,000

5,004,329,000

600,000,000

物

140,966,571

146,111,271-5,144,700

五稜郭病院

24,800,000

49,600,000-24,800,000

構 築 物

141,152,626

155,798,759-14,646,133

退職給与引当金

5,090,713,115

4,906,667,125

184,045,990

車輌運搬具

173,193,961

196,759,248-23,565,287

その他の固定負債320,100

320,1000

器具及び備品4,441,902,262

4,768,624,164-326,721,902

806,488,066

785,860,498

20,627,568

建物付属設備

2,346,348,099

2,474,732,273-128,384,174

建設仮勘定

91,503,357

181,650

91,321,707

19,084,827,103

19,837,309,952-752,482,849

権利

7,726,682

7,726,682

0

敷金

16,008,301

16,139,301-131,000【基 本 金】

16,293,305,543

16,293,305,543

0

300,000

300,0000

基 本 金

16,293,305,543

16,293,305,543

0

2,456,296,887

2,538,605,881-82,308,994

2,324,301,193

2,417,092,195-92,791,002

131,995,694

121,513,686

10,482,008
634,707,836

その他の固定資産
建

土地

投資有価証券
本部

24,800,000

49,600,000-24,800,000

措置施設繰越特定預金

112,339,565

105,803,065

6,536,500

移行時特別積立預金

34,678,904

58,408,904-23,730,000

人件費積立預金58,462,687

58,462,687

0

修繕積立預金15,317,829

14,317,829

1,000,000

負 債 の 部 合 計
純資【国庫補助金等特別積立金】

産の部

国庫補助金等特別積立金/整備時分国庫補助金等特別積立金/償還補助分

3,000,000

10,294,422-7,294,422【その他の積立金】

14,881,866,245

14,247,158,409

建設積立預金351,030,794

265,040,914

85,989,880

人件費積立金114,332,197

114,332,197

0

育英金積立預金8,861,162

7,761,162

1,100,000

修繕積立金

52,603,924

43,603,924

9,000,000

退職給与積立預金

150,475,060

141,237,770

9,237,290

備品等購入積立金

22,183,960

30,941,882-8,757,922

その他の積立預金

192,515,069

192,515,069

0

移行時特別積立金

34,678,904

58,408,904-23,730,000

その他の固定資産515,405,488

564,553,673-49,148,185

建設積立金

351,030,794

265,040,914

85,989,880

育英金積立金8,861,162

7,761,162

1,100,000

別途積立金

13,175,311,247

12,586,042,287

589,268,960

任意積立金

930,348,988

948,512,070-18,163,082

その他の積立金

192,515,069

192,515,069

0【次期繰越活動収支差額】

2,455,482,029

2,517,839,182-62,357,153

次期繰越活動収支差額

2,455,482,029

2,517,839,182-62,357,153（うち当期活動収支差額）

572,350,683

745,670,735-173,320,052

純資産の部合計

36,086,950,704

35,596,909,015

490,041,689

負債及び純資産の部合計

55,171,777,807

55,434,218,967-262,441,160

備品等購入積立預金

資産の部合計55,171,777,807

55,434,218,967-262,441,160

旧会計基準 第3号様式

法 人 名 社会福祉法人 函館厚生院

総合事業活動収支計算書
自 平成25年 4月31日
至 平成26年 3月31日＜総括会計＞

勘 定 科 目

前年度決算

本年度決算

増

減

備

医業収益

28,746,165,409

28,353,984,711

392,180,698

医 収

医業外収益

1,628,892,585

1,676,120,893-47,228,308

業

期間外収益

9,340,973

10,092,594-751,621

0227,500-227,500

98,044,420

328,573,259-230,528,839

医 業 収 入 額 計 (1)30,482,443,387

30,368,998,957

113,444,430

医業費用

28,194,872,601

27,456,761,615

738,110,986

医業外費用

1,641,284,250

1,744,560,192-103,275,942

期間外費用

23,731,181

263,000

23,468,181

固定資産売却損

0211,790-211,790

固定資産除却損

164,263,324

87,432,793

76,830,531

別途積立金繰入0500,000,000-500,000,000

30,024,151,356

29,789,229,390

234,921,966

医 業 収 支 差 額 (3) = (1) － (2)458,292,031

579,769,567-121,477,536

入活補助金収入動収支

固定資産売却益支の部 出

医 業 支 出 額 計 (2)

介護保健施設介護料収益

845,174,914

836,819,455

8,355,459

介 収

居宅介護料収益107,528,790

111,151,008-3,622,218

護利用者等利用料収益

149,316,665

148,452,469

864,196

その他の事業収益

13,946,508

16,678,074-2,731,566

介護報酬査定減-470,783-427,266-43,517

受取利息配当金

2,404,465

2,222,916

181,549

賞与引当金戻入

31,125,866

27,082,860

4,043,006

退職給与引当金戻入

2,660,000

8,403,000-5,743,000

331,000

926,880-595,880

2,414,174

2,778,296-364,122

1,154,431,599

1,154,087,692

343,907

入
老人
保健
施

補助金収入

設

他の施設運営事業外収益

活

介護老人保健施設収入額計（4)

動

給 与 費

757,876,341

742,335,106

15,541,235

収 支

材 料 費

114,757,725

53,634,473

61,123,252

支

経費

107,914,532

133,399,617-25,485,085

委 託 費

82,564,945

140,885,184-58,320,239

研 修 費

2,735,898

4,400,620-1,664,722

減価償却費

55,340,511

54,914,794

425,717

療養減免費

1,295,295

1,644,264-348,969

退職給与引当金繰入26,131,670

25,537,320

594,350

本部会計繰出金

6,000,000

6,000,0000

固定資産除却損

13-2

1,154,616,918

1,162,751,381-8,134,463-185,319-8,663,689

8,478,370の部

出

介護老人保健施設支出額計 (5)
介護老人保健施設収支差額 (6) = (4) - (5)考総合事業活動収支計算書
自 平成25年 4月31日
至 平成26年 3月31日＜総括会計＞

勘 定 科 目
収会
福 入
祉
事業
活

収
支 支の部

出

492,040

178,190

利用料収入

63,052,101

63,257,429-205,328

措置費収入-31,590,355

845,834,148

838,398,940

7,435,208

私的契約利用料収入

3,180,069

2,016,304

1,163,765

経常経費補助金収入

60,652,315

63,585,945-2,933,630

寄附金収入

4,843,987

7,140,922-2,296,935

雑 収 入

23,986,584

26,512,998-2,526,414

借入金元金償還補助金収入

19,785,000

19,785,000

0

引当金戻入

64,081,814

66,511,820-2,430,006

国庫補助金等特別積立金取崩額

93,020,865

94,429,364-1,408,499
61,856368,650

306,794

社 会 福 祉 事 業 活 動 収 入 計 (7)2,577,341,395

2,611,893,543-34,552,148

人件費支出

1,494,475,939

1,471,891,288

22,584,651

事務費支出

387,245,098

390,698,431-3,453,333

事業費支出

469,183,901

456,225,105

12,958,796

3,105,435

2,284,166821,269

180,432,289

180,681,719-249,430-1,169,055

利用者負担軽減額
減価償却費
社 会 福 祉 事 業 活 動 支 出 計 (8)社会福祉事業活動収支差額(9) = (7) － (8)
受取利息配当金収入

95,988,869

97,157,924

2,630,431,531

2,598,938,633

31,492,898-53,090,136

12,954,910-66,045,046

98,875599,204-500,329
1,609,773

収会計単位間繰入金収入

185,709,773

184,100,000

入経理区分間繰入金収入

13,320,421

28,533,158-15,212,737

社会福祉事業活動外収入計 (10)-14,103,293

支出

199,129,069

213,232,362

借入金利息支出

6,531,484

7,996,862-1,465,378経理区分間繰入金支出

13,320,421

28,533,158-15,212,737

社会福祉事業活動外支出計 (11)
社会福祉事業活動外収支差額

19,851,905

36,530,020-16,678,115

179,277,164

176,702,342

2,574,822

126,187,028

189,657,252-63,470,224(12) = (10) － (11)
社会福祉事業経常収支差額 (13) = (9) + (12)

社
会
福
祉
事
業
特別収
入
計

備

670,230

引当金繰入

社
会
福
祉
事
業
活
動
外
収
支の部

減

1,397,865,632

自立支援費等収入（介護報酬査定減）

動増

1,429,455,987

介護保険収入

社

前年度決算

本年度決算

収
入

施設整備等補助金収入
固定資産売却益（売却収入）
国庫補助金等特別積立金取崩額
社会福祉事業特別収入計 (14)

支出609,000

522,000

87,0007,651,671

0

7,651,671

9

3

6

8,260,680

522,003

7,738,677

44

10

34

国庫補助金等特別積立金積立額

20,394,000

20,307,000

87,000

社会福祉事業特別支出計 (15)20,394,044

20,307,010

87,034-12,133,364-19,785,007

7,651,643

固定資産売却損・処分損(売却原価)

社会福祉事業特別収支差額 (16) = (14) - (15)
社会福祉事業当期活動
収支差額 (17) = (13) + (16)

公 収
益
事
業 入
活
動
収
支の部

114,053,664

169,872,245-55,818,581

介護保険収入100,823,840

99,993,320

830,520

経常経費補助金収入

18,303,000

18,398,000-95,000

寄附金収入

2,028,770

16,6002,012,170

雑 収 入

64,669,016

66,726,270-2,057,254

引当金戻入

8,831,322

9,099,106-267,784

国庫補助金等特別積立金取崩額

1,885,376

1,643,561

241,815

56,952

73,136-16,184

196,598,276

195,949,993

648,283（介護報酬査定減）
公 益 事 業 活 動 収 入 計 (18)考

総合事業活動収支計算書
自 平成25年 4月31日
至 平成26年 3月31日＜総括会計＞

勘 定 科 目

前年度決算

本年度決算

増

減

備

人件費支出

164,009,503

161,915,379

2,094,124

事務費支出

43,947,648

39,181,737

4,765,911

減価償却費

4,637,546

4,027,723

609,823

引当金繰入17,026,567

17,495,602-469,035

公 益 事 業 活 動 支 出 計 （19）229,621,264

222,620,441

7,000,823

公益事業活動収支差額 (20) = (18) －（19)-33,022,988-26,670,448-6,352,540

収

会計単位間繰入金収入

33,213,300

31,363,060

1,850,240

入公 益 事 業 活 動 外 収 入 計 （21）33,213,300

31,363,060

1,850,240

公 益 事 業 活 動 外 支 出 計 （22）00

033,213,300

31,363,060

1,850,240

190,312

4,692,612-4,502,300

支
出

公益事業
活動外収
支の部

支出

公益事業活動外収支差額
公益事業活動収支差額 (20)(23)
= (18)= (21)－（19)－（22）
公益事業経常収支差額 (24) = (20) + (23)

公益事業特別収支の部

収施設整備等補助金収入

1,351,000

192,000

1,159,000

入公 益 事 業 特 別 収 入 計 （25）

1,351,000

192,000

1,159,000支

固定資産売却損・処分損(売却原価)

5

0

5

出

国庫補助金等特別積立金積立額

1,351,000

192,000

1,159,000

公 益 事 業 特 別 支 出 計 （26）

1,351,005

192,000

1,159,005

公益事業特別収支差額
公益事業活動収支差額 (27)(20) == (25)(18) －（26）
－（19)

-5

0-5

公益事業当期活動収支差額 (28) = (24) + (27)

190,307

4,692,612-4,502,305= (3) + (6) + (17) +（28）572,350,683

745,670,735-173,320,052

前 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 （30）

1,946,733,304

1,818,017,049

128,716,255

当期末繰越活動収支差額（31）= （29）+（30）2,519,083,987

2,563,687,784-44,603,797

その他の積立金取崩額（34）38,087,922

35,737,795

2,350,127

その他の積立金積立額（3５）101,689,880

81,586,397

20,103,483

2,455,482,029

2,517,839,182-62,357,153

当期活動収支差額計 (29)

繰越活動収支差額の部

次期繰越活動収支差額（36）＝（31）＋（32）－（33）＋（34）－（35）

考法 人 名 社会福祉法人

旧会計基準 第1号様式

函館厚生院

資 金 収 支 計 算 書

勘 定 科 目経 収
入活動

-91,472

699,000

670,230

28,770

利用料収入

63,398,000

63,052,101

345,899

措置費収入

846,474,000

845,834,148

639,852

3,417,000

3,180,069

236,93178,781,000

78,955,315-174,315

6,532,000

6,872,757-340,757

96,647,000

99,266,330-2,619,330

82,00098,875-16,875

会計単位間繰入金収入

223,309,000

218,923,073

4,385,927

経理区分間繰入金収入

13,370,000

13,320,421

49,579

経常経費補助金収入
寄附金収入

よ

雑 収 入

る

受取利息配当金収入
収支異1,498,689,472

私的契約利用料収入に差

1,498,598,000

介護保険収入
自立支援費等収入

常決算額

予算額

自 平成25年 4月 1日
至 平成26年 3月31日
備 考

0425,602-425,602

経 常 収 入 計 (1)2,831,307,000

2,829,288,393

2,018,607

人件費支出

1,681,391,000

1,669,096,172

12,294,828

事務費支出

486,293,000

461,299,606

24,993,394

事業費支出

486,220,000

469,183,901

17,036,099

利用者負担軽減額

3,244,000

3,105,435

138,565

借入金利息支出

6,534,000

6,531,484

2,516

経理区分間繰入金支出

13,370,000

13,320,421

49,579

経 常 支 出 計 (2)2,677,052,000

2,622,537,019

54,514,981

154,255,000

206,751,374-52,496,374

1,960,000

1,960,000

0

14,999,000

14,999,880-880

16,959,000

16,959,880-880

21,255,000

21,281,915-26,915

21,255,000

21,281,915-26,915-4,296,000-4,322,035

26,035

借入金元金償還補助金収入

19,785,000

19,785,0000

積立預金取崩収入

38,088,000

38,087,922

78

財 務 収 入 計 (7)57,873,000

57,872,92278

借入金元金償還金支出

90,475,000

90,475,000

0

積立預金積立支出

110,930,000

110,927,170

2,830

財 務 支 出 計 (8)201,405,000

201,402,170

2,830-143,532,000-143,529,248-2,752

3,603,000

03,603,000

2,824,000

58,900,091-56,076,091

前 期 末 支 払 資 金 残 高 （12）1,499,773,000

1,499,778,293-5,293

当 期 末 支 払 資 金 残 高 （11）+（12）1,502,597,000

1,558,678,384-56,081,384（介護報酬査定減）

支出

経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収
固定資産売却収入
整備 入
施 設 整 備 等 収 入 計 (4)等によ 支 固定資産取得支出
る 出 施 設 整 備 等 支 出 計 (5)収
支施設整備等資金収支差額（6)＝(4)-(5)財 収
務活 入
動によ 支る
収出支

財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)予 備 費 （10）
当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）

脚注 病院、老健を除く