平成30年度

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで（単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産受取利息
事業収入
安全対策費収入
通航届出受託事業収入

公１

公２

共通

船舶航行安全公共係留施設共通費

134,121
134,121
29,315,290
11,319,250
17,996,040

係船利用料収入雑収入
消 費 税 還 付
受取
利
息
雑収
入
賞与引当金戻入事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
役
員
報
酬給
与手
当
臨 時 雇 賃 金
賞与引当金繰入
職員退職給付費用
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
消耗
品費
修
繕費
印 刷 製 本 費
燃料
費
光熱水費
賃借料
保険料
諸謝
金
委託費
負 担 金 支 出租
税
公課
支払
利
息
振興
費
顧 問 指 導 料
雑費
納付金
貸
倒償
却管理費支出
役
員
報
酬給
与手
当
賞与引当金繰入福 利 厚 生 費会
議
費
役員旅費交通費印 刷 製 本 費通 信 運 搬 費
旅 費 交 通 費
消耗
品費
修
繕費
光
熱
水費
賃
借料
保
険料
顧 問 指 導 料
交際費
負 担 金 支 出租
税
公課
登 記 委 託 費
雑費
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ. 投資活動収支の部
１．投資活動収入
什器購入引当資産取崩収入
投資活動収入計
２．.投資活動支出
大規模修繕引当資産取得支出
什器備品購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ. 財務活動収支の部
１．財務活動収入
長期借入金収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
長期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ. 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

45,339883
44,4561,000,000
30,494,750
24,968,514
1,775,982
8,044,245
1,879,353
1,100,000
250,000
1,785,078
8,400
659,680
2,693,348
1,026,329
1,932,662
222,755
80,604145,102
237,92060,0002,471,160
476,190
65,17054,536

24,968,514
5,526,236

小計

209,311,151

134,121
134,121238,626,441
11,319,250
17,996,040

209,311,151

209,311,151

5,921,839
3,075,300
122,327
2,724,212
1,600,000
216,832,990

5,967,178
3,075,300
123,2102,768,668
2,600,000
247,327,740

0

114,165,490
5,930,738
17,385,001

28,427,344
4,382,950
1,992,869
7,764,000
388,800
1,195,123
12,000,000
94,4530
0

12,000,000
2,500,000
2,500,000-2,500,000

12,000,000-12,000,000

7,450,000
7,450,000

23,550,000
23,550,000

7,450,000
0
10,476,236
16,960,477
27,436,713

78,192,000
78,192,000-54,642,000
036,025,500
17,087,676
53,113,176

決算額

予算額

134,121
134,121249,622,280
11,915,000
17,996,040

150,000
150,000
252,700,000
11,700,000
18,000,000-15,879-15,879 基本財産205,900千円-3,077,720
215,000-3,96010,400,089

219,711,240

223,000,000-3,288,760 30年度収入219,109,560円
30年度未収金601,680円

700,000
11,695,839

5,967,178
3,075,300
123,2102,768,668
3,300,000
259,023,579

5,420,000
2,600,000
100,000
2,720,000
3,300,000
261,570,000

11,387,178
475,300 係船杭打替え工事関連
23,21048,6680-2,546,421

11,695,839
4,187,150
3,014,797
750,000
1,186,287
33,820434,935
10,80052,20036,280198,248
098,47385,909112,000
864,000
66,200157,8001,800
0405,140
11,695,839
0

139,134,004
7,706,720
25,429,246
1,879,353
2,900,000
700,000
6,479,115
87,5001,638,806
3,260,974
15,302,660
2,225,662
1,270,820
1,180,140
347,200
9,353,213
60,00030,898,504
476,190
4,448,120
1,992,869
7,764,000
388,800
1,249,659
12,000,000
94,453
11,695,839
4,187,150
3,014,797
750,000
1,186,287
33,820434,935
10,80052,20036,280198,248
098,47385,909112,000
864,000
66,200157,8001,800
0405,140
150,829,843
108,193,736

155,090,000
7,900,000
27,300,000
2,100,000
2,900,000700,000
6,900,000
660,000
3,930,000
5,272,000
15,500,000
3,800,000
1,700,000
1,700,000
900,000
9,800,000
70,00033,148,000
750,000
4,610,000
2,000,000
8,200,000
400,000
2,350,000
12,000,000
500,000
13,820,000
4,300,000
3,300,000
750,000
1,400,000
250,000
800,000
50,00060,00050,000450,000
50,000200,000
100,000
120,000
900,000
100,000
320,000
20,000100,000
500,000
168,910,000
92,660,000

15,955,996
193,280
1,870,754
220,64700420,885
572,500
2,291,194
2,011,026
197,340
1,574,338
429,180
519,860
552,800
446,787
10,0002,249,496
273,810
161,880
7,131
436,000
11,2001,100,341
0405,547
2,124,161
112,850
285,203
0
213,713
216,180
365,065
39,2007,800
13,720251,752
50,000101,527
14,091
8,000
36,00033,800162,200
18,200100,000
94,86018,080,157
15,533,736

200,000
200,000-200,000-200,000

12,000,000
2,500,000
14,500,000-14,500,000

12,000,000
2,500,000
14,500,000-14,300,000

000-200,000

31,000,000
31,000,000

31,000,000
31,000,000

0078,192,000
78,192,000-47,192,000
046,501,736
34,048,153
80,549,889

78,192,000
78,192,000-47,192,000
031,168,000
34,048,153
65,216,153

10,995,839
595,750

139,134,004
7,706,720
25,429,246
1,879,353
2,900,000
700,000
6,479,115
87,5001,638,806
3,260,974
15,302,660
2,225,662
1,270,820
1,180,140
347,200
9,353,213
60,00030,898,504
476,190
4,448,120
1,992,869
7,764,000
388,800
1,249,659
12,000,000
94,4531,800,000
450,000
4,694,037
79,100979,126
567,626
14,276,331
293,000
1,048,065
1,099,536
202,098
9,115,293

114,165,490
102,667,500

法人会計

0

139,134,004
108,193,736

12,000,000
2,500,000
14,500,000-14,500,000

031,000,000
31,000,000

00078,192,000
78,192,000-47,192,000
046,501,736
34,048,153
80,549,889

000差

異備 考

係船施設補修係船施設賠償保険等
施設管理委託等
消費税等
消費税等
長期借入金利息
漁業振興費
顧問弁護士報酬

係船利用料収納不能

評議員会、理事会等

役員等賠償責任保険
顧問税理士報酬
慶弔費等
マリーナビーチ協会会費等

0 公共マリーナ建設費等借入
00015,333,736
015,333,736