【事業活動内訳書】

第2号の3様式
No.

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益サ 益 事業収益― 負担金収益ビ 介護保険事業収益
ス 障害福祉サービス等事業収益
活 その他の収益
動 サービス活動収益計(1)増 人件費
減 事業費の 事務費
部 費 共同募金配分事業費
用 助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 受取利息配当金収益―ビ収ス益
活動 サービス活動外収益計(4)
外増費
減用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
収
特 拠点区分間繰入金収益
別 益 拠点区分間固定資産移管収益増 特別収益計(8)減 固定資産売却損・処分損の 費 拠点区分間繰入金費用
部 用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉法人石巻市社会福祉協議会

事業区分合計内部取引消去17148018
4957375
133245404
475198631
16579727
430000282346703
119860095
15984965
1065750918
826779091
164849422
27437798
10032919
1697600
20729860-9236621050603028
15147890
5257640000525764
00000525764
15673654
82800051385996
301787455231870
11441151385996
3017874
54518281
71358916387243
645746233
662133476
0016907340
00000645226136

000000000000
00000000000000000000000000000000000000000

合 計

17148018
4957375
133245404
475198631
16579727
430000282346703
119860095
15984965
1065750918
826779091
164849422
27437798
10032919
1697600
20729860-9236621050603028
15147890
5257640000525764
00000525764
15673654
82800051385996
301787455231870
11441151385996
3017874
54518281
71358916387243
645746233
662133476
00
16907340
00000645226136

本所(収益)

0000890159
0000890159
029323600000293236
596923000000000000596923
000000000596923
6831201280043000000001280043

本所

石巻支所

河北支所

17148018
18379
133243404
6052800
227282900014672256
173407686
133767817
836483913953994
70708311407600
29214590167486540
59211465257370000
52573700000
525737644688309239338
09239338
64406
22205211
022269617-13030279-6583396
170997918
164414522
005804400
00000
158610122

03684588
083780200000078076741
26886883
100000109031992
94383295
12710397
99523900452046
0108540977
491015190000190000019491034
09103709103703684594
03684594-3593557-3102523
76093844
72991321
0000
0000
72991321

0469852
2000
1065409120500087527975
356349015413692903362
75051991
10504051
3135557
70200002121676-2000091495275
1408087
10000100
00011408088
022372485
1958000
24330485
6448
1351349
1059874
241767121912814
23320902
153328345
176649247
00304440
00000176344807

雄勝支所

000134370
5500
0000139870
03057711134959
19930
30000
141178002902440-2762570
000000000000-2762570
828000132789202155892
00002155892-60667831577102551032000000002551032

河南支所

0669556013582438
466000013245171
2528954
18411030676229
24534268
77306451746951809158180000246357-3318235214197-4537968
100001000001-4537967
06798198
10598747858072019194178
1958000
21152178-13294106-17832073
19035647
120357400300000
00000903574（拠点区分別）
桃生支所
北上支所

0
15000
06619000
16500
43000018452730
0465000
25998230
945025784524901094960
72600080000
398612020202319
57959110000000000005795911
0280011002800110
00002800110
8596021
18746723
27342744
0000000027342744

00017058258
11260009211460
011721326499531
20766399
47954931452377
2600000218557027492826-993295
000000000000-993295
02896025
02896025
43556
97500001018556
18774698841745477969
636214300829860
000005532283

1-1(単位:円)
牡鹿支所

0000107800
00026800
1346000194301
13357974450000626666
02601764-2467164
000000000000-2467164
01892031
01892031
16784
06785
1885246-5819181065337483419
00000000483419

【事業活動内訳書】

第2号の3様式
No.

平成28年04月01日 ～ 平成29年03月31日（拠点区分別）
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益サ 益 事業収益― 負担金収益ビ 介護保険事業収益
ス 障害福祉サービス等事業収益
活 その他の収益
動 サービス活動収益計(1)増 人件費
減 事業費の 事務費
部 費 共同募金配分事業費
用 助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ 受取利息配当金収益―ビ収ス益活動 サービス活動外収益計(4)
外増費
減用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
収
特 拠点区分間繰入金収益別 益 拠点区分間固定資産移管収益増 特別収益計(8)減 固定資産売却損・処分損の 費 拠点区分間繰入金費用
部 用 拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差額の部

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉法人石巻市社会福祉協議会

寿楽荘

福寿荘

0002045422
000024492
2069914
16313642479681000004111045-2041131
000000000000-2041131
000000000-2041131
2041131000000000000033353670
0075832626
057390109243686
76620563
20158893
352048009174726
0106306230
2937456
500005000005
293746101709760
01709760
01709760
01709760
02937461
95995068
98932529
001425240
0000097507289

みどり園

0100000
0010503199
0051903650
46824
62553673
28270297
21940198
16898800883900-3600051227383
11326290
00000000000011326290
0782400
0782400
0782400
0782400
011326290
32784273
44110563
00480480
0000043630083

かしわホーム00001884640
0034977118
036861758
26765392
9889253132477001884639-83448037837281-97552310000
1000001-975522
09848400984840098484009848400-975522
14534863
13559341
001002060
0000012557281

くるみ

00016753416
0000112252
1686566812654603
6152318
31086
0062099018900106-2034438
000000000000-2034438
04918800491880049188004918800-2034438
5385741
335130300448680
000002902623

復興支援課

000378450068
000024492
378474560
322882845
50877856
190336500327343
0375991409
24831510000000000002483151
0000000002483151
46418544
48901695
006312180
0000042589515

2-1(単位:円)