第一号第四様式

令和 年 月 日
法人名

社会福祉法人 倫

施設名

未設定

拠点区分

黒瀬ありんこ

資金収支計算書
勘定科目
事 収 就労支援事業収入
業 入 所生事業収入
活所生事業収入動
下請けに障害福祉サービス等事業収入
よ自立支援給付費収入
る
介護給付費収入収利用者負担金収入
支その他の事業収入
受託事業収入（公費）○○事業収入その他の事業収入
受託事業収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出保守料支出
雑支出
就労支援事業支出（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)
800,000
800,000
800,000
800,000
91,100,000
90,000,000
90,000,000
1,100,000
1,100,000

2,100,000
2,100,000
94,000,000
51,000,000
150,000
30,200,000
5,500,000
10,700,000
200,000
1,200,000
3,050,000
8,680,000
150,000
850,000
2,200,000
2,200,000
700,000
400,000
2,180,000
14,200,000
1,000,000
50,000300,000
3,600,000
600,000
3,000,000
150,000
2,600,000
500,000
2,100,000
300,000
600,000

1頁

725,389
725,389
725,389
725,389
97,879,663
96,675,223
96,675,223
27,6001,176,840
1,176,840△106,200△106,200△106,200
24,000650,000
57,161
1,208,760
47,7001,161,060
100,438,773
53,839,090
69,00031,540,316
4,452,310
11,227,740
460,000
1,112,500
4,977,224
9,131,997
113,080
817,6292,475,943
2,342,903
1,144,011
337,431
1,901,000
14,705,108
939,113
3,320
37,000179,235
3,664,845
631,955
2,852,705
54,163
2,789,160
433,041
592,950
2,177,999
349,622732,655

差異(A)-(B)74,611
74,611
74,611
74,611△6,779,663△6,675,223△6,675,223△27,600△76,840△76,840
106,200
106,200
106,200△24,000△650,000△57,161
891,240△47,700
938,940△6,438,773△2,839,090
81,000△1,340,316
1,047,690△527,740△260,000
87,500△1,927,224△451,997
36,92032,371△275,943△142,903△444,011
62,569279,000△505,108
60,887△3,32013,000120,765△64,845△31,955
147,295
95,837△189,160
66,959△592,950△77,999△49,622△132,655（単位：円）
備考資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 ）
予算(A)
決算(B)

勘定科目
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
材料費
労務費支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整
設備資金借入金収入
備施設整備等収入計(4)等 支 設備資金借入金元金償還支出に 出 固定資産取得支出
よ
車輌運搬具取得支出
る器具及び備品取得支出
収
建物付属設備取得
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期運営資金借入金収入の 入 事業区分間長期貸付金回収収入
他
事業区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
活その他の活動収入計(7)動 支 長期運営資金借入金元金償還支出に 出 積立資産支出
よ施設整備等積立資産支出
る
設備等整備積立資産支出
収
事業区分間長期貸付金支出
支事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)600,000
600,000
600,000
562,065
75,042,065
18,957,935
3,300,000
3,300,000
3,300,000
1,750,000
9,276,000
2,238,000
7,038,000
11,026,000△7,726,000
972,000
9,100,000
10,072,000
4,041,755
44,000,000
44,000,000

732,655
732,655
732,655
443,035
78,851,885
21,586,888
3,300,000
3,300,000
1,750,000
5,050,000
3,500,000
9,276,221
2,238,000
6,840,221
198,000
12,776,221△7,726,221
4,135,703
1,944,000
119,396
10,434,040
16,633,139
8,177,458
44,000,000

差異(A)-(B)△132,655△132,655
600,000△732,655
119,030△3,809,820△2,628,953△1,750,000△1,750,000△1,750,000△221
197,779△198,000△1,750,221
221△4,135,703△972,000△119,396△1,334,040△6,561,139△4,135,703
44,000,000△44,000,000△972,000

500,000
6,000,000
54,541,755△44,469,755

44,000,000
972,000
500,000
11,895,758
65,545,216△48,912,077△33,237,820△35,051,410

1,813,590△33,237,820

92,606,602
57,555,192△92,606,602△90,793,012

2頁△5,895,758△11,003,461
4,442,322（単位：円）
備考