法人名

社会福祉法人 三交会

事業所名 青葉台さくら苑 新会計基準

拠点区分事業活動計算書(自)平成30年 4
月 1日 (至)平成3
1年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

収

サ｜益

ビ

ス

活動増
費減

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の事業収益
補助金事業収益(一般)補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
葬祭費
車輌費
事務費

当年度決算
531,285,277
280,037,507
247,300,672
974,325
31,762,510
106,340,762
106,190,262
150,500
15,037,116
294,214
14,678,097
64,80527,780,498
26,301,658
1,478,840
3,351,990
3,018,430
333,560
87,166,160
72,900256,200
42,445,510
11,795,570
25,426,680
7,169,300
11,571,244
291,000
10,572,844
707,400
1,618,230
1,618,230
532,903,507
350,585,338
1,630,000
231,309,366
39,028,061
10,824,800
20,334,052
6,629,861
40,829,198
85,346,619
31,572,203
8,811,024
2,339,266
522,288944,9905,904,911
31,765,965
1,673,591
62,8391,749,542
125,639,818

前年度決算
580,291,403
323,203,684
286,079,828
794,027
36,329,829
108,243,748
108,174,245
69,503
15,815,760
566,469
15,232,912
16,37925,392,564
23,983,906
1,408,658
3,138,590
2,823,065
315,525
89,696,460
78,120154,360
42,614,130
13,650,870
25,193,940
8,005,040
14,800,597
291,000
14,112,157
397,440
240,000
240,000
580,531,403
384,390,535
1,700,000
250,994,545
52,876,977
9,211,200
15,610,459
7,668,634
46,328,720
86,023,275
33,250,894
9,545,675
3,141,350
595,944864
1,097,882
6,046,719
30,191,321
556,286
102,936
1,493,404
127,710,466

増 減-49,006,126-43,166,177-38,779,156
180,298-4,567,319-1,902,986-1,983,983
80,997-778,644-272,255-554,815
48,426
2,387,934
2,317,752
70,182213,400
195,365
18,035-2,530,300-5,220101,840-168,620-1,855,300
232,740-835,740-3,229,353-3,539,313
309,960
1,378,230
1,378,230-47,627,896-33,805,197-70,000-19,685,179-13,848,916
1,613,600
4,723,593-1,038,773-5,499,522-676,656-1,678,691-734,651-802,084-73,656-864-152,892-141,808
1,574,644
1,117,305-40,097
256,138-2,070,648

拠点区分事業活動計算書(自)平成30年 4
月 1日 (至)平成3
1年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)の部
用サ｜
ビ
ス
活動
外増
減の部

収益費
用

収
特別増減の部益費用繰

勘 定 科 目
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
設備資金借入金元金償還補助金収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当年度決算
6,375,509
375,112
146,071864,100
2,856,847
188,460
11,085,983
1,698,263
133,920
68,223,168
9,776,381
2,429,020
12,487,399
115,780
5,385,110
289,800
3,208,895
61,35530,438,160
30,438,160-28,033,365-28,033,365
564,037,925-31,134,418

1,057
1,057
2,974,835
230,535
1,982,200
762,100
2,975,892
1,149,762
1,149,762-146,600-146,600
1,003,162
1,972,730-29,161,688

前年度決算
6,283,902
1,418,493
135,294
978,850
3,763,722
270,216
10,404,288
1,929,313
536,240
66,373,560
10,446,132
2,520,810
15,681,107
70,065
3,971,552
286,800
2,640,122
73,90930,511,565
30,511,565-28,298,685-28,298,685
600,411,065-19,879,662
553,500
553,500
2,352
2,352
3,311,742
282,400
2,419,100
610,2423,867,594
1,510,625
1,510,625

1,510,625
2,356,969-17,522,693
41,000,000
41,000,000
35,21935,21941,035,219

1
11-1-29,161,689-15,669,578

41,000,000
41,000,000
41,000,000
35,219-17,487,474
1,817,896

増減91,607-1,043,381
10,777-114,750-906,875-81,756
681,695-231,050-402,320
1,849,608-669,751-91,790-3,193,708
45,715
1,413,558
3,000
568,773-12,554-73,405-73,405
265,320
265,320-36,373,140-11,254,756-553,500-553,500-1,295-1,295-336,907-51,865-436,900
151,858-891,702-360,863-360,863-146,600-146,600-507,463-384,239-11,638,995-41,000,000-41,000,000-35,219-35,219-41,035,219
1
1-41,000,000-41,000,000-40,999,999-35,220-11,674,215-17,487,474

拠点区分事業活動計算書(自)平成30年 4
月 1日 (至)平成3
1年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

越活動
増減
差額の部

勘 定 科 目
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)当年度決算-44,831,267

前年度決算-15,669,578

増 減-29,161,689

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)-44,831,267-15,669,578-29,161,689