第２号第３様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日(単位：円)
勘定科目

法人本部

障害福祉サービス等事業収益

私的契約事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益

共同生活援助サービス

共同生活援助ホーム

生活介護 障害児通所 ぽけっとゆい

おがる相談支援

地域活動支援センター

ふれあい
きのこ村

東米里菌床センター

ワークセンター
ポロレ

あるば

合

計

内部取引消去 事業区分合計

98,248,486 42,229,785 56,163,721 3,455,548 200,097,540 -37,614,701 162,482,839
2,263,098,000
369,189,039 672,993,372 18,224,250 338,670,885 77,759,603 87,053,776 283,009,807
63,152,479 17,141,770 126,740,204 9,049,083 118,120,037 81,993,695 2,263,098,000
10,471,675
51,7507,699,400
276,325
2,444,200 10,471,675
17,485,660 27,771,340
45,257,000
45,257,000

就労支援事業収益

サ 収
|ビ 益
ス
活動増
減 費の部 用厚田はまなす園

5,253,100

10,000

その他の収益34,00064,67060,0005,357,100
64,6705,357,100
64,6705,253,100 369,240,789 672,993,372 18,224,250 338,680,885 77,858,273 94,753,176 300,495,467 27,771,340 63,152,479 17,478,095 224,988,690 51,278,868 174,283,758 87,893,443 2,524,345,985 -37,614,701 2,486,731,284
1,618,859,393275,699,853 50,684,514 79,220,892 223,766,890 22,043,388 56,414,530 19,306,613 97,350,863 13,583,467 92,778,835 61,954,451 1,618,859,393
38,828,415 228,961,010 358,265,672
192,624,697
2,207,160 42,191,562 11,897,677
17,280 35,122,676 5,492,841 9,109,957 43,164,521 3,742,442 2,870,859 3,399,346 10,799,330 1,898,265 13,030,963 7,679,818 192,624,697
263,634,643
25,054,913 44,211,573 70,378,342 11,914,296 35,338,141 10,176,127 5,679,107 24,442,055 1,870,798 7,295,291
821,806 7,845,865 481,879 9,490,835 8,633,615 263,634,643
就労支援事業費用
109,563,188 35,123,400 60,575,341 3,165,579 208,427,508 -37,614,701 170,812,807

サービス活動収益計(1)

人件費
事業費
事務費

利用者負担軽減額

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

4,392,906 20,159,094 2,799,271 28,919,820 3,953,536 1,558,445-611,562 -10,398,755 -762,975 -5,436,841 -1,492,708 -228,790

403,703 3,854,086-57,948

302,474

87,501 2,281,258 3,686,819-43,926 -1,625,415 -1,371,866

584,005 7,042,270

584,827 80,610,015

80,610,015-3,706,843-25,737,629-25,737,629

徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)69,871,832 325,124,484 442,577,987 35,414,555 348,621,498 67,683,137 94,355,711 295,227,552 27,959,102 66,624,255 24,183,608 227,874,199 51,671,016 179,211,401 82,018,290 2,338,418,627 -37,614,701 2,300,803,926-64,618,732 44,116,305 230,415,385 -17,190,305 -9,940,613 10,175,136
185,927,358
397,465 5,267,915 -187,762 -3,471,776 -6,705,513 -2,885,509 -392,148 -4,927,643 5,875,153 185,927,358

344,050
237,415

344,050
237,415436,248 60,303,981
436,426 60,885,446
4,462,006

60,303,981
60,885,446

2,556
1,671,486 247,180 472,440 184,000 10,518,901
2,556
2,180,679 247,180 676,280 184,000 14,980,907
375,941 695,450
3,095 1,883,352 1,380,699 2,584,933 252,426 45,904,539
188,179 -2,776,326 -6,702,418 -1,002,157 988,551 -2,342,710 6,127,579 231,831,897
29,590,000
49,138,000
1,750,000

10,518,901
14,980,907
45,904,539

借入金利息補助金収益

サ 収 受取利息配当金収益
180,801
13,975|
有価証券評価益ビ 益 有価証券売却益
ス
その他のサービス活動外収益 4,186,985 3,775,885
活
サービス活動外収益計(4) 4,367,786 3,789,860
動支払利息
110,000
外 費 有価証券評価損増
有価証券売却損
減 用 その他のサービス活動外費用
1,435,158のサービス活動外費用計(5)110,000
1,435,158
部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)4,257,786 2,354,702

22,222

1,759

2,707

254

3,735

331

110

756,335 31,231,992 4,164,708 2,124,486
778,557 31,233,751 4,167,415 2,124,740
3,638,973

387,708 3,564,590
388,421 3,568,325

378,166
378,497695,340
695,450

2,599,439 591,472
3,638,973 2,599,439 591,472
778,557 27,594,778 1,567,976 1,533,268

3,315,170
3,315,170
388,421 253,155
785,886 5,521,070

経常増減差額(7)=(3)+(6) -60,360,946 46,471,007 231,193,942 10,404,473 -8,372,637 11,708,404
施設整備等補助金収益
17,798,000
特 収 施設整備等寄附金収益
24,780,000

別増 益
減の部

713

95

173,810
3,124

1,499

170,240
5,912

3,000 3,887,097 1,626,380 3,085,061
3,095 4,064,031 1,627,879 3,261,213
509,193
203,840

178

4,462,006

231,831,897

24,780,000

49,138,000
24,780,000

1,200,454
3,000,000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

431,999

固定資産売却益
事業区分間繰入金収益

444,456

323,999

1,200,454
3,000,000

34,906,200 29,700,000

4,000,000 5,818,445 6,220,000

3,150,000

600,000 180,554,645 -180,554,645

77,484,200 29,700,000

4,000,000 5,818,445 36,254,456

5,223,999

600,000 258,673,099 -180,554,645 78,118,454

1,050,675

5

3,000,000

拠点区分間繰入金収益 84,000,000 12,160,000
拠点区分間固定資産移管収益

その他の特別収益

特別収益計(8) 87,000,000 12,591,999
基本金組入額費 資産評価損
固定資産売却損・処分損
122,5672
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

217,798,000

国庫補助金等特別積立金積立額

27,680,000

1,173,251

1,173,251

45,478,000

45,478,000

災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用

8,300,000 25,000,000 139,044,645

1,000,000 1,210,000 6,000,000

8,422,567 25,000,002 139,044,647 17,798,000

1,000,000 1,210,000 6,000,000

180,554,645 -180,554,645

拠点区分間固定資産移管費用

その他の特別損失

特別費用計(9)227,205,896 -180,554,645 46,651,251
28,730,675
5
31,467,203
4,000,000 5,818,445 7,523,781
5,223,994 600,000 31,467,203
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 18,216,487 34,063,004 92,149,295 70,090,673 21,327,363 10,708,404 -424,114 -478,930
263,299,100
188,179 1,223,674 -883,973 6,521,624 988,551 2,881,284 6,727,579 263,299,100
前期繰越活動増減差額(12) 229,160,363 244,413,455 156,644,759 228,310,833 65,515,652 23,372,882 42,671,583 121,556,555 8,296,268 1,892,711 5,997,323 126,125,584 62,175,759 96,581,895 25,331,194 1,438,046,816
1,438,046,816繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 247,376,850 278,476,459 248,794,054 298,401,506 86,843,015 34,081,286 42,247,469 121,077,625 8,484,447 3,116,385 5,113,350 132,647,208 63,164,310 99,463,179 32,058,773 1,701,345,916
1,701,345,916
活動
基本金取崩額(14)増減
その他の積立金取崩額(15) 49,500,000
27,700,000
84,200,000
84,200,000
7,000,000
差額
その他の積立金積立額(16)112,000,000
195,680,000
195,680,000
30,000,000
23,780,000
15,500,000
2,200,000
1,400,000
4,000,000
300,000
4,000,000
2,500,000の部
1,589,865,916
296,876,850 248,476,459 164,494,054 274,621,506 71,343,015 31,881,286 40,847,469 124,077,625 8,184,447 3,116,385 5,113,350 132,647,208 59,164,310 99,463,179 29,558,773 1,589,865,916
特別増減差額(10)=(8)-(9) 78,577,433 -12,408,003 -139,044,647 59,686,200 29,700,000 -1,000,000 -1,210,000 -6,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)