第１号第３様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日(単位：円)
勘定科目

法人本部

厚田はまなす園

共同生活援助サービス

共同生活援助ホーム

生活介護 障害児通所 ぽけっと支出

おがる相談支援

51,750

私的契約事業収入
その他の事業収入
借入金利息補助金収入

受取利息配当金収入

その他の収入東米里菌床センター

ワークセンター
ポロレ

あるば合

計

内部取引消去 事業区分合計

369,189,039 672,993,372 18,224,250 338,670,885 77,759,603 87,053,776 283,009,807

障害福祉サービス等事業収入

経常経費寄附金収入

ふれあい
きのこ村

98,248,486 42,229,785 56,163,721 3,455,548 200,097,540 -37,614,701 162,482,839
2,263,098,000
63,152,479 17,141,770 126,740,204 9,049,083 118,120,037 81,993,695 2,263,098,000
10,471,675
7,699,400
276,325
2,444,200 10,471,675
17,485,660 27,771,340
45,257,000
45,257,000

就労支援事業収入

事 収
業
活 入
動による
収
支

ゆい

地域活動支援センター

5,253,100
180,801
13,975
4,186,985 3,775,885

10,00034,00022,222
1,759
2,707
254
756,335 31,231,992 4,164,708 2,189,156

713
3,735
387,708 3,564,590

331
378,166110
695,340

173,810170,240
60,000
95
3,124
1,499
5,912
3,000 3,887,097 1,626,380 3,085,061

344,050
5,357,100
178 237,415
436,248 60,368,651

344,050
5,357,100
237,41560,368,651

流動資産評価益等による資金増加額

事業活動収入計(1)9,620,886 373,030,649 673,771,929 49,458,001 342,848,300 79,983,013 95,141,597 304,063,792 28,149,837 63,847,929 17,481,190 229,052,721 52,906,747 177,544,971 88,329,869 2,585,231,431 -37,614,701 2,547,616,730

人件費支出
事業費支出
事務費支出

1,580,337,941
268,737,223 50,947,089 76,056,322 217,776,280 21,449,198 54,455,630 18,710,023 96,963,463 13,289,477 90,010,183 61,798,431 1,580,337,941
38,143,325 223,164,440 348,836,857
192,624,697
192,624,697
2,207,160 42,191,562 11,897,677
17,280 35,122,676 5,492,841 9,109,957 43,164,521 3,742,442 2,870,859 3,399,346 10,799,330 1,898,265 13,030,963 7,679,818
263,634,643
25,054,913 44,211,573 70,378,342 11,914,296 35,338,141 10,176,127 5,679,107 24,442,055 1,870,798 7,295,291
821,806 7,845,865 481,879 9,490,835 8,633,615 263,634,643
就労支援事業支出
99,129,535 31,139,716 59,660,145 3,165,579 193,094,975 -37,614,701 155,480,274

利用者負担軽減額

支払利息支出その他の支出

110,000

3,638,973
1,435,158

2,599,439

591,472

3,315,170

509,193
1,671,486

2,556

247,180203,840
472,440

4,462,006
184,000 10,518,901

4,462,006
10,518,901

流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計(2) 65,515,398 311,002,733 431,112,876 15,570,549 341,797,479 67,207,529 90,845,386 288,698,026 27,064,994 64,621,780 22,931,175 216,918,872 47,056,517 172,868,406 81,461,443 2,244,673,163 -37,614,701 2,207,058,462-55,894,512 62,027,916 242,659,053 33,887,452 1,050,821 12,775,484 4,296,211 15,365,766 1,084,843 -773,851 -5,449,985 12,133,849 5,850,230 4,676,565 6,868,426 340,558,268
340,558,268

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)29,590,000

1,750,000

49,138,000
24,780,000
75,600,000

49,138,000
24,780,000
75,600,000

446,620

324,000

1,202,620

1,202,620

118,178,000

30,036,620

150,720,620

3,381,589

2,074,000
2,140,000

150,720,620

18,278,104

17,798,000
24,780,000
75,600,000

施設整備等補助金収入

施 収
設
整 入
備等によ 支る
収 出
支施設整備等寄附金収入

設備資金借入金収入

432,000

固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入

432,000

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

2,000,000

固定資産取得支出 68,758,480 2,147,553

130,210,980

272,160

7,020,000

139,100

148,489,084-30,311,084

272,160-272,160

7,020,000

25,799,693

25,799,693

42,700,870

166,320

980,000 252,395,463

252,395,463

139,100

46,082,459-7,020,000 -139,100-16,045,839

166,320 2,140,000 980,000 278,195,156-166,320 -66,000 -980,000 -127,474,536-127,474,536

固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出

施設整備等支出計(5)70,758,480 2,147,553

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-70,758,480 -1,715,553

278,195,156

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

そ 収の他 入の活
動による
収
支支出

長期運営資金借入金収入

長期貸付金回収収入

積立資産取崩収入 49,500,000

27,976,095

1,371,280 1,244,040

162,630 7,000,000

943,710692,040

234,130 89,123,925

4,000,000 5,818,445 6,220,000

3,150,000

3,000,000
3,000,000
600,000 180,554,645 -180,554,645

4,000,000 5,818,445 7,163,710

3,842,040

834,130 272,678,570 -180,554,645 92,123,925

89,123,925

拠点区分間長期借入金収入
拠点区分間長期貸付金回収収入

事業区分間繰入金収入

3,000,000

拠点区分間繰入金収入

84,000,000 12,160,000

34,906,200 29,700,000

その他の活動による収入

その他の活動収入計(7) 136,500,000

12,160,000 27,976,095 34,906,200 31,071,280 1,244,040

162,630 7,000,000

長期運営資金借入金元金償還支出

長期貸付金支出
積立資産支出614,640 33,975,420 118,046,275 23,780,000 20,262,520 3,229,540 2,885,120 8,158,570

692,160 1,098,420

368,460 1,504,070 4,198,360 1,466,220 3,650,590 223,930,365

223,930,365

拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出

事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

8,300,000 25,000,000 139,044,645

1,000,000 1,210,000 6,000,000180,554,645 -180,554,645

307,688 907,688
907,688
その他の活動支出計(8) 8,914,640 58,975,420 257,090,920 23,780,000 20,862,520 4,229,540 4,095,120 14,158,570
692,160 1,098,420 368,460 1,504,070 4,198,360 1,466,220 3,958,278 405,392,698 -180,554,645 224,838,053
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 127,585,360 -46,815,420 -229,114,825 11,126,200 10,208,760 -2,985,500 -3,932,490 -7,158,570-132,714,128-692,160 2,901,580 5,449,985 5,659,640 -4,198,360 2,375,820 -3,124,148 -132,714,128
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)80,369,604
932,368 13,496,943 13,544,228 14,702,568 10,987,421 9,789,984 363,721 1,187,196 253,583 2,127,729
1,747,650 1,485,550 6,986,385 2,764,278 80,369,604
その他の活動による支出

600,000

前期末支払資金残高(11) 163,922,871 81,883,497 163,880,031 3,277,382 54,643,145 16,421,214 28,567,057 92,694,562 8,855,754 4,949,411
当期末支払資金残高(10)+(11） 164,855,239 95,380,440 177,424,259 17,979,950 65,630,566 26,211,198 28,930,778 93,881,758

9,109,337 7,077,140

47,892,652 22,211,738 61,319,588 20,818,207 771,337,109
49,640,302 23,697,288 68,305,973 23,582,485 851,706,713

771,337,109
851,706,713