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社会福祉法人名 社会福祉法人 三交会
事業所名1

青葉台さくら苑 新会計基準

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収事

業
入活

動によ勘 定 科 目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
補助金事業収入(一般)補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出予算(A)429,810,000
242,410,000
216,532,000
25,878,000
79,937,000
79,937,000
7,720,000
7,720,000
22,930,000
21,480,000
1,450,000
4,096,000
3,687,000
409,000
67,017,000
57,00034,105,000
9,500,000
17,821,000
5,534,000
5,700,000
291,000
4,679,000
730,000
400,000
400,000

1,700,000
1,700,000
431,910,000
296,900,000
1,630,000
195,770,000
30,000,000
8,000,000
15,000,000
6,500,000
40,000,000
73,170,000
24,670,000
8,000,000
500,000
1,900,000

決算(B)
427,877,173
244,271,837
215,883,464
1,063,755
27,324,618
70,763,510
70,600,612
162,898
10,094,947
102,2939,932,169
60,48520,286,934
19,076,376
1,210,558
1,584,758
1,432,166
152,592
72,091,689
51,990269,100
35,382,290
9,599,982
20,805,390
5,982,937
8,783,498
8,245,998
537,500
439,694
439,694
1,302
1,302
4,347,294
132,645
1,553,050
2,661,599
432,665,463
307,561,997
1,340,000
170,595,411
24,703,557
36,204,473
39,039,818
4,401,116
31,277,622
74,336,899
23,905,559
7,877,084
1,988,462
1,849,190

差異(A)-(B)1,932,827-1,861,837
648,536-1,063,755-1,446,618
9,173,490
9,336,388-162,898-2,374,947-102,293-2,212,169-60,485
2,643,066
2,403,624
239,4422,511,242
2,254,834
256,408-5,074,689
5,010-269,100-1,277,290-99,982-2,984,390-448,937-3,083,498
291,000-3,566,998
192,500-39,694-39,694-1,302-1,302-2,647,294-132,645
146,950-2,661,599-755,463-10,661,997
290,000
25,174,589
5,296,443-28,204,473-24,039,818
2,098,884
8,722,378-1,166,899
764,441
122,916-1,488,462
50,810Page:2

拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

支
る

収

支
出

施
設
整備等による収支
その他の活動による収入支

勘 定 科 目
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算(A)50,000700,000
5,950,000
28,000,000
2,300,000
1,100,000
107,490,000
5,000,000
500,000
100,000
160,000
1,500,000
470,000
4,800,000
2,600,000
67,000,000
5,500,000
2,000,000
12,000,000
240,000
4,500,000
420,000
700,000
80,0003,000,000
3,000,000
1,500,000
1,500,000
482,140,000-50,230,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
建物取得支出器具及び備品取得支出

決算(B)699,037
5,117,678
28,475,250
3,381,908
1,042,731
106,615,383
5,283,964
549,523
71,465
101,995
1,613,483
203,548
6,010,864
2,619,881
173,890
64,987,978
4,835,926
1,784,460
11,513,376
235,550
4,226,465
414,300
1,988,715
61,962
2,951,626
2,951,626
3,553,050
1,553,050
2,000,000
495,080,917-62,415,454

差異(A)-(B)50,000963
832,322-475,250-1,081,908
57,269874,617-283,964-49,523
28,53558,005-113,483266,452-1,210,864-19,881-173,890
2,012,022
664,074
215,540
486,6244,450
273,535
5,700-1,288,715
18,03848,374
48,374-2,053,050-53,050-2,000,000-12,940,917
12,185,454

1,784,545
495,000
1,289,545-1,784,545-495,000-1,289,545

1,784,545-1,784,545
200,000,000
200,000,000
200,000,000
34,535,000
34,535,000
5,215,700
5,215,700-1,784,545
1,784,545

出

収
入

支

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期運営資金借入金元金償還支出
その他の活動による支出
その他の支出200,000,000
200,000,000
200,000,000
34,000,000
34,000,000
10,000,000
10,000,000-535,000-535,000
4,784,300
4,784,300

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拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収支

勘 定 科 目その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)44,000,000
156,000,000

決算(B)
39,750,700
160,249,300

差異(A)-(B)4,249,300-4,249,300

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)105,770,000―
96,049,301

9,720,699

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)105,770,000

32,753,435
128,802,736-32,753,435-23,032,736