資料２－１

令

和

４

年

度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 上越市社会福祉協議会

目次

１．法人全体①②③④

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
財産目録

・・・・・ 1・・・・・ 2・・・・・ 3・・・・・ 4

２．法人全体（事業区分別）①②③

資金収支内訳表 （第一号第二様式）
事業活動内訳表 （第二号第二様式）
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

・・・・・ 9・・・・・10・・・・・11３．事業区分（拠点区分別）① 事業区分資金収支内訳表 （第一号第三様式）② 事業区分事業活動内訳表 （第二号第三様式）③ 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）④ 計算書類に対する注記（法人全体用）・・・・・12・・・・・14・・・・・16・・・・・18

４．拠点区分
①②③④

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
計算書類に対する注記 （拠点区分用）

・・・・・22・・・・・41
・・・・・63・・・・・72

社会福祉法人名 上越市社会福祉協議会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

会費収入29,909,000

29,290,637

618,363

寄附金収入

78,729,000

71,134,640

7,594,360

経常経費補助金収入

76,486,000

83,478,221-6,992,221

受託金収入

158,667,000

158,427,532

239,468

事業収入

28,224,000

26,139,016

2,084,984

収 負担金収入
入 介護保険事業収入

11,051,000

11,377,206-326,206

2,129,199,000

2,099,241,070

29,957,930

就労支援事業収入

15,992,000

16,331,225-339,225

障害福祉サービス等事業収入

277,791,000

289,105,837-11,314,837

受取利息配当金収入

3,840,000

6,688,560-2,848,560

その他の収入5,319,000

8,793,967-3,474,967

2,815,207,000

2,800,007,911

15,199,089

人件費支出

2,192,255,000

2,185,808,898

6,446,102

事業費支出

347,376,000

366,185,389-18,809,389

事務費支出

236,910,000

228,919,747

7,990,253

16,335,000

17,305,075-970,075

3,946,000

2,114,861

1,831,139

助成金支出

8,316,000

6,138,600

2,177,400

その他の支出1,486,000

1,405,402

80,5982,806,624,000

2,807,877,972-1,253,972

8,583,000-7,870,061

16,453,061

19,658,000

19,476,000

182,000

12,341,000

012,341,000

21,000634,610-613,610

32,020,000

20,110,610

11,909,390

196,619,000

192,423,025

4,195,975

196,619,000

192,423,025

4,195,975-164,599,000-172,312,415

7,713,415

243,973,000

326,108,279-82,135,279

0

63,590-63,590

243,973,000

326,171,869-82,198,869

334,000

333,600

400

84,737,000

147,484,252-62,747,252

3,227,000

764,190

2,462,810

88,298,000

148,582,042-60,284,042

155,675,000

177,589,827-21,914,827

事業活動収入計(1)支 就労支援事業支出
出 利用者負担軽減額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設
整 収 施設整備等寄附金収入
備 入 固定資産売却収入
等
施設整備等収入計(4)によ 支 固定資産取得支出
る 出
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ
積立資産取崩収入の 収
他 入 その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)の活
長期貸付金支出動に 支 積立資産支出
よ 出 その他の活動による支出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)0―0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-341,000-2,592,649

2,251,649

前期末支払資金残高(12)896,768,000

896,763,718

4,282

当期末支払資金残高(11)+(12)896,427,000

894,171,069

2,255,931

1

備考社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

定

科

目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 負担金収益
介護保険事業収益
サー
就労支援事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減
の
就労支援事業費用
部 費 利用者負担軽減額
用 助成金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収ビ
その他のサービス活動外収益
ス 益活
サービス活動外収益計(4)動
外 費 その他のサービス活動外費用増
減 用
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 固定資産受贈額
特 益 固定資産売却益
別
その他の特別収益増
特別収益計(8)減
資産評価損の部 費 固定資産売却損・処分損
用 国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越活 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)動
増 基本金取崩額(16)減
その他の積立金取崩額(17)差額 その他の積立金積立額(18)の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A) 前年度決算(B)29,290,637
29,871,162
71,134,640
4,502,893
83,478,221
77,336,324
158,427,532
148,683,664
26,139,016
25,805,262
11,377,206
8,728,024
2,099,241,070 1,948,588,211
16,331,225
13,989,414
289,105,837
268,200,933
2,784,525,384 2,525,705,887
2,188,497,148 2,052,918,166
366,185,389
296,768,886
238,807,304
216,875,893
17,288,844
15,028,791
2,114,861
1,300,677
6,138,600
5,674,000
181,906,352
161,319,263-68,722,916-54,306,972
0
4,973
2,932,215,582 2,695,583,677-147,690,198-169,877,790
6,688,560
6,177,616
8,793,967
17,676,021
15,482,527
23,853,637
1,355,402
0
1,355,402
0
14,127,125
23,853,637-133,563,073-146,024,153
19,476,000
27,092,106
00
12,339,652
1,431,800
634,605
274,760
96,720032,546,977
28,798,666
0
1,608,432
18,661
828,809
20,903,302
27,092,106
20,921,963
29,529,347
11,625,014-730,681-121,938,059-146,754,834
50,00050,000-121,988,059-146,804,834
2,026,870,939 1,849,968,432
1,904,882,880 1,703,163,598
00
321,200,279
139,070,509
140,822,752
9,828,356
2,085,260,407 1,832,405,7512(単位：円)
増減(A)-(B)-580,525
66,631,747
6,141,897
9,743,868
333,7542,649,182
150,652,859
2,341,811
20,904,904
258,819,497
135,578,982
69,416,503
21,931,411
2,260,053
814,184
464,600
20,587,089-14,415,944-4,973
236,631,905
22,187,592
510,944-8,882,054-8,371,110
1,355,402
1,355,402-9,726,512
12,461,080-7,616,106
0
10,907,852
359,845
96,7203,748,311-1,608,432-810,148-6,188,804-8,607,384
12,355,695
24,816,775
0
24,816,775
176,902,507
201,719,282
0
182,129,770
130,994,396
252,854,656

社会福祉法人名 上越市社会福祉協議会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

流動資産

1,002,710,437

882,465,951

現金預金

581,566,817

事業未収金

の

部

当年度末

前年度末

増

120,244,486 流動負債

217,729,983

189,926,090

27,803,893

462,980,702

118,586,115 事業未払金

105,149,889

86,444,804

18,705,085

396,018,176

410,665,217-14,647,041 預り金591,676

797,177-205,501

未収補助金

22,722,631

6,714,245

16,008,386 職員預り金

2,640,418

3,076,109-435,691

商品・製品

56,65032,40024,250 賞与引当金

109,298,000

99,558,000

9,740,000

原材料

50,73558,754-8,019 未払法人税等

50,00050,0000

立替金

1,653,420

1,044,002

609,418 固定負債

90,154,500

81,696,000

8,458,500

前払金

642,008

970,631-328,623 退職給付引当金

90,154,500

81,696,000

8,458,500

固定資産

3,720,207,766

3,529,366,200

190,841,566

307,884,483

271,622,090

36,262,393

基本財産

1,966,670,436

1,668,175,950

298,494,486

土地

206,441,355

161,888,584

44,552,771 基本金

30,038,873

30,038,873

0

建物

1,739,429,081

1,485,487,366

253,941,715 基本金

30,038,873

30,038,873

0

20,800,000

20,800,000

0 国庫補助金等特別積立金

893,760,545

762,683,365

131,077,180

1,753,537,330

1,861,190,250-107,652,920 国庫補助金等特別積立金

893,760,545

762,683,365

131,077,180

土地

21,974,158

5,005,158

16,969,000 その他の積立金

1,405,973,895

1,515,082,072-109,108,177

建物

20,945,881

22,096,130-1,150,249 やすづか学園就学資金積立金

6,145,817

6,145,817

0

構築物

34,077,799

33,758,665

319,134 退職積立金

1,305,093

1,305,0930

機械及び装置7,072,226

1

7,072,225 福祉活動積立金

328,333,210

336,565,962-8,232,752

車輌運搬具

35,107,255

45,235,350-10,128,095 移行時特別積立金

13,425,000

13,425,000

0

器具及び備品104,236,747

119,715,268-15,478,521 建設・設備等整備積立金

1,051,453,512

1,152,328,937-100,875,425

27,00028,500-1,500 やすづか学園活動積立金

5,311,263

5,311,263

0

ソフトウェア3,514,730

2,308,580

1,206,150 次期繰越活動増減差額

2,085,260,407

1,832,405,751

252,854,656

長期貸付金

4,877,200

4,543,600

333,600 次期繰越活動増減差額

2,085,260,407

1,832,405,751

252,854,656

退職給付引当資産

90,154,500

81,696,000

8,458,500 （うち当期活動増減差額）-121,988,059-146,804,834

24,816,775

やすづか学園就学資金積立資産

6,145,817

6,145,817

0

退職積立資産1,305,093

1,305,093

0

福祉活動積立資産

328,333,210

336,565,962-8,232,752

移行時特別積立資産

13,425,000

13,425,000

0

建設・設備等整備積立資産

1,051,453,512

1,152,328,937-100,875,425

やすづか学園活動積立資産

5,311,263

5,311,263

0

長期前払費用

23,591,662

29,811,269-6,219,607

預託金

1,984,277

1,909,657

74,620

純資産の部合計

4,415,033,720

4,140,210,061

274,823,659

4,722,918,203

4,411,832,151

311,086,052

負債及び純資産の部合計

4,722,918,203

4,411,832,151

311,086,052

定期預金
その他の固定資産

権利

資産の部合計減債

3

負債の部合計減

純 資 産 の 部

財

産

目

録

令和５年３月３１日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

取得年度

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1

流動資産
現金

現金手許有高

預貯金

上越信用金庫―

運転資金として―――運転資金として――581,566,817

事業未収金

―

2･3月分介護報酬等――

396,018,176

未収補助金

―

1･2･3月分高額介護ｻｰﾋﾞｽ費、県・市補助金等――

22,722,631

商品・製品

―

就労支援事業商品・製品――

56,650

原材料―

就労支援事業材料費――

50,735

立替金―

利用者実費立替、行政負担分等――

1,653,420

前払金―

次年度主任介護支援専門員更新研修費用等――

642,008

前払費用

―

―

―

―

―

1,002,710,437

春日支店他

33口

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産(基本)土地（法人運営拠点）――

46,525,501

上越市板倉区宮島字円正寺127番地他―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

19,000,000

上越市板倉区宮島字円正寺99番地―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

9,526,752

上越市吉川区梶字屋敷2084-1―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

2,429,000

上越市吉川区梶字屋敷2085-1―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

2,543,327

上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番1―

第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

――

1,396,296

上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番3―

第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

――

1,090,056

上越市北城町四丁目143番地2―

第2種社会福祉事業である、相談支援事業等に使用する予定――

10,540,070――

125,595,837

上越市木田3丁目内―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

18,773,735

上越市木田3丁目内―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

20,340,774

上越市木田新田一丁目―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

49,571,897

上越市木田新田一丁目―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

30,081,995

上越市頸城区百間町字中通り602-1―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

4,307,610

上越市名立区名立大町字片越4229番―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

1,883,646

上越市名立区名立大町字片越4228番―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

138,300

上越市名立区名立大町字片越4227番―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

497,880――

34,012,701
9,876,340（介護保険事業拠点）（特別養護老人ホームみねの園事業拠点）
上越市清里区岡野町1618番地―

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

――

上越市清里区岡野町1621番地―

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

――

559,480

上越市清里区岡野町1590･1616番地―

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

――

17,143,913

上越市清里区岡野町1577番3―

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

――

6,432,968――

307,316（就労支援事業拠点）
上越市板倉区宮島字円正寺110番1―

第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

――

11,810上越市板倉区宮島字円正寺55番1―

第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

――

295,506――

206,441,355

小計(基本)建物（法人運営拠点）
上越市北城町四丁目143番地2

北城町住宅

2022年度 第2種社会福祉事業である、相談支援事業等に使用する予定（地域福祉事業拠点）

1,799,582

37,491

1,799,582

37,491

1,762,091
1,762,091

167,590,500

156,515,350

11,075,150

上越市春日山町1丁目3431番地1

春日山荘

1975年度 第2種社会福祉事業である、老人福祉ｾﾝﾀｰ事業等に使用している。

153,300,000

153,299,9991

上越市春日山町1丁目3431番地1

春日山荘耐震工事

2011年度 第2種社会福祉事業である、老人福祉ｾﾝﾀｰ事業等に使用している。

14,290,500

3,215,351

11,075,149（介護保険事業拠点）

1,971,835,639

747,597,653

1,224,237,986

上越市木田新田1丁目1番3号

上越総合福祉ｾﾝﾀｰ

事務所

2016年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

189,841,704

73,827,327

116,014,377

上越市木田新田1丁目1番3号

上越総合福祉ｾﾝﾀｰ

外壁改修工事2016年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

19,557,720

6,881,413

12,676,307

上越市木田新田1丁目1番3号

謙信高志の里2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

133,773,611

14,961,521

118,812,090

上越市木田新田1丁目1番3号

上越総合福祉ｾﾝﾀｰ

2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

86,134,576

5,885,857

80,248,719

上越市木田新田1丁目1番3号

謙信高志の里電気工事

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

15,811,438

4,479,903

11,331,535

上越市木田新田1丁目1番3号

謙信高志の里機械設備工事2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

21,695,145

5,122,461

16,572,684

上越市木田新田1丁目1番3号

上越総合福祉ｾﾝﾀｰ

大規模改修電気工事

2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

42,577,013

9,698,095

32,878,918

上越市木田新田1丁目1番3号

上越総合福祉ｾﾝﾀｰ

大規模改修機械工事

2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

35,856,642

8,167,339

27,689,303

環境配慮型省ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ導入工事 2022年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,650,000

27,4991,622,501

189,2225,255

183,967

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

13,918,787

5,567,510

8,351,277

上越市木田新田1丁目1番3号

上越総合福祉ｾﾝﾀｰ

489.03㎡
大規模改修建築工事

上越市木田新田1丁目1番3号

謙信高志の里ｼｮｰﾄｽﾃｲ

上越市大字上荒浜14番地1

ﾃﾞｲﾎｰﾑやちほ

無線環境構築工事 2022年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

257.72㎡

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,205,000

1,359,740

845,260

上越市大字上荒浜14番地1

ﾃﾞｲﾎｰﾑやちほ

給湯･昇温ﾎﾞｲﾗｰ入替2015年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,391,040

687,784

703,256

上越市大字上荒浜14番地1

ﾃﾞｲﾎｰﾑやちほ

ﾄｲﾚﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ設置工事

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

114,480

53,41961,061

上越市大字上荒浜14番地1

ﾃﾞｲﾎｰﾑやちほ

洗面台増設工事

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

252,720

78,619174,101

上越市大字上荒浜14番地1

ﾃﾞｲﾎｰﾑやちほ

上越市安江3丁目5番3号

ﾃﾞｲﾎｰﾑ有田

上越市安江3丁目5番3号

ﾃﾞｲﾎｰﾑ有田

上越市安江3丁目5番3号

ﾃﾞｲﾎｰﾑ有田

空調設備一式(入替)上越市安江3丁目5番3号

ﾃﾞｲﾎｰﾑ有田

循環ﾎﾟﾝﾌﾟ一式(入替)上越市安江3丁目5番3号

ﾃﾞｲﾎｰﾑ有田

空調設備入替工事

上越市安江3丁目5番3号

ﾃﾞｲﾎｰﾑ有田

外壁補修工事

上越市大字上荒浜14番地1

ﾃﾞｲﾎｰﾑやちほ

空調機設備入替一式(R-2系統)

浴室熱交換型換気扇入替

269.69㎡
給温・昇温ボイラー入替一式

PAR-2系統

1743.93㎡

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

594,000

161,695

432,305

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

17,194,528

6,368,340

10,826,188

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,375,500

894,065

481,435

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,047,500

1,239,865

807,635

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

283,500

171,665

111,835

2015年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,836,000

866,992

969,008

2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,646,000

926,096

1,719,904
181,882,413

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

建築工事

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

250,355,789

68,473,376

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

ｻｲﾝ工事

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,648,573

1,648,5721

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

昇降機設備工事

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

10,126,663

6,353,984

3,772,679

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

衛生器具設備2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

11,643,719

8,279,968

3,363,751

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

給水設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

3,782,968

2,690,101

1,092,867

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

排水設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

7,477,974

5,317,664

2,160,310

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

給湯設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

4,188,220

2,978,282

1,209,938

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

ｶﾞｽ(LPG)設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,551,418

1,103,221

448,197

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

6,782,341

6,782,3401

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

空調設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

39,907,178

28,378,432

11,528,746

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

電気設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

31,736,723

22,568,330

9,168,393

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

電話・情報設備2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

4,280,887

4,280,8861

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

放送設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,668,818

1,668,8171

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

ﾅｰｽｺｰﾙ設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

4,091,426

4,091,4251

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,176,580

1,176,579

14貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

火災報知設備2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,462,050

1,462,0491

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

ﾎﾟｰﾁ廻り冬囲い設置

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

635,293451,754

183,539上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

厨房設備機器設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

757,505

538,666

218,839上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

ｱｲﾗﾝﾄﾞｷｯﾁﾝ

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,730,683

1,230,698

499,985

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

浴室手すり設置工事

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

147,400

17,058130,342上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘ｼｮｰﾄｽﾃｲ

GHP2階系統入替2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,069,200

267,296

801,904

無線環境構築工事一式

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

423,500

98,814

324,686

834.95㎡ 2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

56,244,947

23,435,390

32,809,557

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘ｼｮｰﾄｽﾃｲ

上越市浦川原区顕聖寺242番地2

浦川原高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ

上越市浦川原区顕聖寺242番地2

浦川原高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ

冷温水発生機･温水ﾋｰﾀｰ入替一式

2017年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

5,718,178

2,096,660

3,621,518

上越市浦川原区顕聖寺242番地2

浦川原高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ

自動火災報知設備取替工事一式

2017年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

528,412363,280

165,132

上越市浦川原区顕聖寺242番地2

浦川原高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ

高圧気中開閉器入替

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

198,342

59,499138,843

上越市浦川原区顕聖寺242番地2

浦川原高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ

冷却塔更新工事一式

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

3,575,000

496,527

3,078,473
1,186,242

上越市浦川原区顕聖寺242番地2

浦川原高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ

高圧受電設備更新工事

2022年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,199,570

13,328上越市浦川原区顕聖寺242番地2

浦川原居宅介護支援事業所

事務室電気温水器設置工事

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

199,745

27,741

172,004

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

16,253,657

7,388,020

8,865,637

上越市牧区柳島487

やまゆりの家360.89㎡

上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家929.63㎡

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

52,652,952

25,072,830

27,580,122

上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家高圧開閉器取替

2015年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

301,867

152,607149,260

上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家

厨房ﾄｲﾚ洋式工事

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

397,768

119,326

278,442

厨房自動手洗い設置工事 2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

131,432

39,42992,003

上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家

上越市大潟区九戸浜240番地2
上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家

給湯管更新工事一式

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

3,688,200

1,065,475

2,622,725

やすらぎの家食堂照明器具取替

2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

542,300

123,522418,778

上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家

ﾎｰﾙ照明器具LED取替工事 2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

268,300

58,129210,171

上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家ﾜｲﾔﾚｽｲﾝﾀｰﾎﾝ設置工事

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

170,500

41,201

129,2992021年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

623,150

45,004578,146

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

76,572,882

29,451,100

47,121,782

上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家

上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

LED取替工事

905.76㎡
屋外キュービクル更新工事

2015年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,656,800

1,372,672

1,284,128

上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

高圧気中負荷開閉器入替2015年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

594,000

303,592

290,408上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

洋風便器入替工事

2016年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

378,000

161,693

216,307上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

屋上防水改修工事

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

5,940,000

2,771,995

3,168,005

上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

ｽﾃﾝｴｯﾁﾝｸﾞ銘板大2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

257,142

66,663

190,479

上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

ｽﾃﾝｴｯﾁﾝｸﾞ銘板小2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

106,286

27,55278,734上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

空調機入替工事

2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

10,516,000

2,628,999

7,887,001

上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

2階ﾄｲﾚ改修工事

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,353,000

240,530

1,112,470

上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

照明LED化工事

2021年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,970,000

313,498

2,656,502

上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

空調機入替工事

2021年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

5,830,000

582,999

5,247,001

上越市頸城区花ケ崎1165番地

はながさの里2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

26,244,815

11,929,460

14,315,355

2014年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

4,930,200

4,634,386

295,8142015年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

10,260,000

5,853,455

4,406,545

上越市頸城区百間町615番地2

上越市頸城区花ケ崎1165番地

無憂の里

はながさの里上越市頸城区花ケ崎1165番地
上越市頸城区花ケ崎1165番地

上越市頸城区上吉194番地1
上越市頸城区上吉194番地1

476.25㎡

給湯･暖房ﾎﾞｲﾗｰ更新工事一式

はながさの里はながさの里空調設備入替工事

特浴床防滑ｼｰﾄ張替工事一式 2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

477,360

163,094314,266

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

101,137,983

32,625,150

68,512,833

2016年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

648,000

291,593

356,407

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,754,000

856,795

1,897,205

くびきの里ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ(DS･SS)

くびきの里ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

1386.03㎡

高圧気中開閉器交換工事

上越市頸城区上吉194番地1

くびきの里ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

上越市頸城区上吉194番地1

くびきの里ｼｮｰﾄｽﾃｲ

上越市頸城区上吉194番地1

くびきの里ｼｮｰﾄｽﾃｲ

上越市頸城区上吉194番地1

くびきの里ｼｮｰﾄｽﾃｲ

上越市頸城区上吉194番地1

くびきの里ｼｮｰﾄｽﾃｲ

GHPｴﾝｼﾞﾝ更新工事

2014年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

218,160

218,159

1

GHPｴﾝｼﾞﾝ(入替)2014年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,714,608

933,507781,101

GHPｴﾝｼﾞﾝ更新工事

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,754,000

856,795

1,897,205

無線環境構築工事一式

2021年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

822,305

109,640

712,665

1,298,000

28,844

1,269,156

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ増設工事

上越市頸城区上吉194番地1

くびきの里ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ｴｱｺﾝ設置工事

2022年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

上越市頸城区上吉194番地1

くびきの里ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ｴｱｺﾝ設置工事

2022年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,739,000

60,866

2,678,134

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ建築

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

189,734,233

49,697,046

140,037,187

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ自動ドア設備

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

678,681678,6801

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ自動火災報知機設備

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,965,341

1,965,3401

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ蓄熱床暖房設備

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

8,727,304

8,727,3031

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ電気設備

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

21,002,967

21,002,966

1

いこいの里あさひ給排水衛生・ｶﾞｽ設備

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

25,885,518

25,885,5171

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ空調設備

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

17,336,172

17,336,1711

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ換気設備

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

5,818,304

5,818,303

1

いこいの里あさひエレベーター設備

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

4,155,932

4,155,931

1

いこいの里あさひ消火用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

8,169,374

8,169,3731

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1
上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ電話情報配管

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

595,239595,2381

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひインターホン設備

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

392,321392,3201

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ呼出表示設備

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

640,062640,0611

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひナースコール設備

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,761,435

1,761,4341

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひテレビ共聴設備2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

775,084

775,0831

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ厨房機器設置

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

6,720,734

6,720,733

1

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

189,200

35,736

153,464

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ室外機屋上移設基礎・配管工事一式

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,122,000

211,930

910,070

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひｶﾞｽ風呂給湯器入替 2021年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

132,550

14,726

117,824上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひｶﾞｽ風呂給湯器入替 2021年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

132,550

14,726

117,824上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ無線環境構築工事一式 2021年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

559,680

74,622

485,058

上越市吉川区原之町1819番地1

吉川在宅介護支援センター

2013年度 第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。

8,313,232

2,969,010

5,344,222

642.24㎡

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

32,113,685

15,292,230

16,821,455

空調機更新工事一式

2014年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

7,020,000

3,938,991

3,081,009

2014年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,787,400

1,504,386

283,0142015年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

4,860,000

2,429,992

2,430,008

ﾎｰﾙ洗面台更新工事 2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

上越市板倉区宮島135番地1
上越市板倉区宮島135番地1

みやじまの里第一清心荘

みやじまの里第一清心荘

上越市板倉区宮島135番地1
上越市板倉区宮島135番地1

いこいの里あさひ室外機屋上移設一式

190.15㎡

清心荘電話機設置一式

みやじまの里第一清心荘

給湯･暖房ﾎﾞｲﾗｰ更新工事

上越市板倉区宮島135番地1

みやじまの里第一清心荘

129,600

35,27594,325上越市板倉区宮島135番地1

みやじまの里第一清心荘

ﾎｰﾙLED入替工事一式

2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

185,460

41,210144,250

上越市板倉区宮島135番地1

みやじまの里第一清心荘

利用者ﾄｲﾚ洋式便座入替 2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

160,600

33,010127,5902020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

170,500

23,679146,821

渡り廊下ｽﾃｯﾌﾟ設置 2016年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

199,800

138,188

61,612

2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

108,900

24,19684,7042021年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

308,000

67,373

240,627

他

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

58,434,556

20,869,480

37,565,076

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備一式

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,956,800

2,956,799

1

2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

277,585

60,141

217,444

ﾎｰﾙLED入替工事一式 2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

259,600

54,802

204,798

上越市板倉区宮島135番地1

みやじまの里第一清心荘

洗面台自動水栓交換工事一式

上越市板倉区宮島131番地1

みやじまの里第二清心荘

上越市板倉区宮島131番地1

みやじまの里第二清心荘

上越市板倉区宮島131番地1

みやじまの里第二清心荘

ﾎｰﾙLED入替工事一式

火災通報装置本体交換工事一式

上越市板倉区宮島131番地1

みやじまの里第二清心荘

上越市板倉区宮島131番地1

ｺﾐｭﾆﾃｨﾅｲﾄみやじまの里

上越市板倉区宮島131番地1
上越市板倉区宮島131番地1

ｺﾐｭﾆﾃｨﾅｲﾄみやじまの里

ｺﾐｭﾆﾃｨﾅｲﾄみやじまの里

849.67㎡

送信機一式

5

貸借対照表科目

場所・物量等
上越市清里区岡野町1618番地

HS上越南

上越市清里区岡野町1618番地

取得年度

HS上越南

拠点化改修工事

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

2022年度 第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。

1,078,000

98,815

拠点化事務所内電気設備工事 2022年度 第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。

214,500

13,107979,185
201,393

12,197,370

15,856,589

上越市三和区井ノ口413番地1

美杉の里

422.94㎡

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

28,053,959

上越市三和区井ノ口413番地1

美杉の里

外部改修工事2017年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

11,664,000

6,317,994

5,346,006

上越市三和区井ノ口406番地1

すいせんの里2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

76,664,120

27,380,040

49,284,080

1378.44㎡

2016年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

5,715,360

2,540,153

3,175,207

上越市三和区井ノ口406番地1

すいせんの里玄関内部ﾎｰﾙ間仕切り壁工事一式 2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

594,000

168,297425,703上越市三和区井ノ口406番地1

すいせんの里間仕切り壁電気設備工事一式

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

286,000

54,020231,980

上越市三和区井ノ口406番地1

すいせんの里静養室間仕切りｶｰﾃﾝ設置工事

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

290,000

60,414

229,586

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

451,000

93,956

357,044

床不陸調整工事

2022年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,045,000

43,5411,001,459

電話設備一式更新工事

上越市三和区井ノ口406番地1

すいせんの里上越市三和区井ノ口406番地1

すいせんの里上越市三和区井ノ口406番地1
上越市三和区井ノ口406番地1

上越市三和区井ノ口406番地1

地下ﾀﾝｸ排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置工事

すいせんの里すいせんの里上越市三和区井ノ口406番地1
上越市三和区井ノ口406番地1

冷温水発生機更新工事

ｺﾐｭﾆﾃｨﾅｲﾄすいせんの里
ｺﾐｭﾆﾃｨﾅｲﾄすいせんの里

上越市三和区井ノ口406番地1
上越市三和区井ノ口406番地1

2022年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

990,000

8,249

981,751

空調ﾕﾆｯﾄ入替工事 2016年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

972,000

498,460

473,540

空調設備更新工事(つくし) 2017年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

723,600

320,050

403,550

2017年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

680,400

300,943

379,457

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

726,000

148,922577,078

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

319,000

65,434

253,566

42,431,384

17,679,740

24,751,644

ｺﾐｭﾆﾃｨﾅｲﾄすいせんの里

空調設備更新工事(寮父母室)

ｺﾐｭﾆﾃｨﾅｲﾄすいせんの里
ｺﾐｭﾆﾃｨﾅｲﾄすいせんの里

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ入替(あざみ)ﾙｰﾑｴｱｺﾝ入替(やまゆり)

上越市名立区名立大町4234番地

椿寿苑

622.44㎡

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

上越市名立区名立大町4234番地

椿寿苑

高圧気中開閉器更新工事

2017年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

278,867

100,701

178,166

上越市名立区名立大町4234番地

椿寿苑

高圧ｹｰﾌﾞﾙ交換工事

2022年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,420,155

23,6691,396,486（特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点）

339,626,496

62,862,516

276,763,980

上越市吉川区原之町1819番地1

あじさいの家

451.09㎡

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

24,366,153

11,075,520

13,290,633

上越市吉川区原之町1819番地1

あじさいの家床張替

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

191,376

35,516

155,860

2013年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

152,982,485

49,349,180

103,633,305

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

149,197,850

上越市吉川区原之町1819番地1

ほほ笑よしかわの里(特養･SS)2444.52㎡

149,600,000

402,150

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

125,197

56,33568,862

浴室浴槽ﾀｲﾙ入替2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

777,600

291,596

486,004
188,470

上越市吉川区原之町1819番地1

ほほ笑よしかわの里

上越市吉川区原之町1819番地1

あじさいの家

上越市吉川区原之町1819番地1

ﾕﾆｯﾄ化改修工事

引違サッシ窓取付工事

あじさいの家

上越市吉川区原之町1819番地1

あじさいの家

非常用照明取替工事

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

218,867

30,397上越市吉川区原之町1819番地1

あじさいの家

特浴浴室床改修工事

2021年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

682,000

90,932591,068

2021年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,398,000

173,188

2,224,812

上越市吉川区原之町1819番地1

あじさいの家ﾎｰﾙ空調更新工事

高圧気中開閉器入替 2018年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

521,348

150,609

370,739

上越市吉川区原之町1819番地1

ほほ笑よしかわの里

無線環境構築工事一式

2020年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

1,441,000

336,231

1,104,769

上越市吉川区原之町1819番地1

ほほ笑よしかわの里

無線環境構築工事一式

2020年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

513,260

119,758

393,502

非常用照明取替工事 2020年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

1,849,210

267,106

1,582,104

上越市吉川区原之町1819番地1

ほほ笑よしかわの里

上越市吉川区原之町1819番地1

ほほ笑よしかわの里

上越市吉川区原之町1819番地1

ほほ笑よしかわの里

ﾅｰｽｺｰﾙ設備入替

2021年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

（特別養護老人ホームみねの園事業拠点）
上越市清里区岡野町1618番地
上越市清里区岡野町1618番地

ふれあいの家ふれあいの家

3,960,000

483,998

3,476,002

199,225,192

17,120,837

182,104,355

建築工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

11,243,275

1,405,409

9,837,866

ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ及び暖房用ﾎﾞｲﾗｰ更新工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

4,569,233

761,538

3,807,695

上越市清里区岡野町1618番地

ふれあいの家

ﾄｲﾚ･倉庫改修工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

4,191,000

380,999

3,810,001

上越市清里区岡野町1618番地

特養みねの園建築工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

103,071,757

8,433,143

94,638,614

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

対象外工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

12,975,572

1,061,637

11,913,935

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

増築建築工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

19,450,994

1,094,118

18,356,876

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

事務室改修工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

1,859,117

88,063

1,771,054

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

外壁改修工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

10,006,440

909,676

9,096,764

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

防水補修工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

1,269,280

97,636

1,171,644

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

個室化改修工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

2,754,443

72,4852,681,958

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

電気設備工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

給排水工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

冷暖房工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

昇降機工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

増築電気設備工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

増築換気設備工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

増築冷暖房工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

増築ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

1

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

浴室電気設備改修工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

222,338

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

浴室改修工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

655,784

93,683562,101

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

空調機器入替工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

10,298,078

1,287,259

9,010,819

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

ﾅｰｽｺｰﾙ更新工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

3,351,600

335,159

3,016,441

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

給湯ﾎﾞｲﾗｰ改修工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

4,092,000

371,999

3,720,001

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

居室前ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ増設工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

177,375

22,171

155,204

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

暖房ﾎﾞｲﾗｰ更新工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

6,346,155

488,165

5,857,990

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

厨房給湯管更新工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

1,305,334

87,022

1,218,312

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

自動ﾄﾞｱ設置更新工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

393,250

32,770360,480

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

洗濯室改修工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

992,158

66,143926,015

39,233,025

13,324,629

25,908,396（障害福祉事業拠点）
上越市木田新田1丁目1番3号

謙信高志の里上越市木田新田1丁目1番3号

謙信高志の里上越市木田新田1丁目1番3号

131,762

190,576

玄関ﾎｰﾙｴｱｺﾝ設置工事

2020年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

440,000

76,153363,847

静養室建具取付工事一式

2020年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

201,300

41,935

159,365

2020年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

176,000

26,399149,601

柿崎ふれんどり～ﾎｰﾑうらはま 2018年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

6,603,704

6,603,703

1

柿崎ふれんどり～ﾎｰﾑうらはま改修工事

2018年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

12,346,665

2,338,383

10,008,282

柿崎ふれんどり～ﾎｰﾑうらはま窓ｻｯｼ･ｶﾞﾗｽ入替工事

上越障害者相談支援事業所

上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番地1
上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番地1

玄関手洗い電気温水器設置工事

2021年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

566,500

61,369505,131

上越市吉川区原之町1819-1番地

福寿荘

372.84㎡

2021年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

18,579,636

4,128,806

14,450,830

上越市吉川区原之町1819-1番地

福寿荘

間仕切り工事2021年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番地1（就労支援事業拠点）

319,22047,881

271,339

126,734,576

109,157,453

17,577,123

上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

574.05㎡

2002年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

79,482,791

68,282,928

11,199,863

上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

機械設備工事2002年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

23,226,875

23,226,8741

上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

電気設備工事2002年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

16,019,013

16,019,012

1

電話設備入替工事一式

2015年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

410,400

294,112116,2882017年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

1,466,640

537,762

928,878

2020年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

209,000

29,027

179,973

1階作業室ｴｱｺﾝ入替工事 2021年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

1,155,000

155,480

999,5202021年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

4,565,000

570,623

3,994,377

上越市柿崎区柿崎6406番地

上越市柿崎区柿崎6406番地
上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

上越市柿崎区柿崎6406番地

上越市柿崎区柿崎6406番地
上越市板倉区宮島131番地1

ｼﾞｬﾑ工房改修工事

1階電気温水器付自動水栓設置工事

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

ふれんどり～ﾐﾙはまなす
板倉ふれあい工房

ﾊﾞﾙｺﾆｰ等改修工事

飛沫防止ｶｰﾃﾝ取付工事一式

2020年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

小計

199,857―

6

41,635―

158,222
1,739,429,081

貸借対照表科目
定期預金

場所・物量等
えちご上越農協

使用目的等

取得年度

本店

―

基本金

取得価額
―

減価償却累計額 貸借対照表価額―

基本財産合計20,800,000
1,966,670,436(2) その他の固定資産(他)土地（法人運営拠点）
上越市春日山一丁目29番4

春日山住宅地上越市柿崎区柿崎字中町6304番地1･2

―

―

―

特段の使途なし――

4,816,308―

特段の使途なし――

14,528,000――

2,441,000―

特段の使途なし――

2,441,000――

188,850――

188,850――

21,974,158
1,812,580（特別養護老人ホームみねの園事業拠点）
上越市清里区岡野町1627･8･9（（公益）補助事業拠点）
上越市安塚区二本木家ノ脇709番地

かじか荘跡地―

特段の使途なし

小計(他)建物（法人運営拠点）
上越市春日山一丁目29番4春日山居宅

上越市板倉区宮島135番地1

防災倉庫

上越市柿崎区柿崎558番地1

かきざき福祉ｾﾝﾀｰ

上越市中郷区藤沢986-1

1階66.24㎡

2階20.70㎡

電話設備増設工事

事務所改修工事

4,376,584

2,564,004

2011年度 特段の使途なし

1,417,384

1,417,383

1

2016年度 地域福祉事業等に使用している。

1,485,000

291,409

1,193,591

2015年度 第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。

680,400

504,622

175,7782018年度 地域福祉事業等に使用している。

793,800

350,590443,2109,544,500

8,442,283

1,102,217
1（地域福祉事業拠点）
上越市春日山町1丁目3431番地1

春日山荘

ｴｱｺﾝ

2000年度 第2種社会福祉事業である、老人福祉ｾﾝﾀｰ事業等に使用している。

357,000

356,999

上越市春日山町1丁目3431番地1

春日山荘

ｴｱｺﾝ

2000年度 第2種社会福祉事業である、老人福祉ｾﾝﾀｰ事業等に使用している。

357,000

356,9991

上越市春日山町1丁目3431番地1

春日山荘

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

2001年度 第2種社会福祉事業である、老人福祉ｾﾝﾀｰ事業等に使用している。

2,814,000

2,757,716

56,284上越市春日山町1丁目3431番地1

春日山荘

防水設備

2002年度 第2種社会福祉事業である、老人福祉ｾﾝﾀｰ事業等に使用している。

630,000

629,9991

上越市春日山町1丁目3431番地1

春日山荘

ｴｱｺﾝ

2006年度 第2種社会福祉事業である、老人福祉ｾﾝﾀｰ事業等に使用している。

997,500

917,699

79,801

上越市春日山町1丁目3431番地1

春日山荘

温水ﾎﾞｲﾗｰ2010年度 第2種社会福祉事業である、老人福祉ｾﾝﾀｰ事業等に使用している。

840,000

839,9991

上越市春日山町1丁目3431番地1

春日山荘

空調設備一式2012年度 第2種社会福祉事業である、老人福祉ｾﾝﾀｰ事業等に使用している。

3,549,000

2,582,872

966,128

51,715,704

34,665,277

17,050,427

車庫

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

128,195

128,1941

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

131,596

131,5951

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

264,000

70,397

193,603

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

8,577,246

2,407,637

6,169,609

2006年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

735,000

676,199

58,801

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,845,516

1,237,180

1,608,336（介護保険事業拠点）
上越市大字上荒浜14番地1

ﾃﾞｲﾎｰﾑやちほ22.89㎡

上越市安江3丁目5番3号

ﾃﾞｲﾎｰﾑ有田車庫

上越市安江3丁目5番3号

ﾃﾞｲﾎｰﾑ有田

軽量ﾊﾞﾗﾝｽｼｬｯﾀｰ取替工事

22.82㎡

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

上越市浦川原区顕聖寺242番地2

浦川原高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ

上越市浦川原区顕聖寺242番地2

車庫棟新設工事

浦川原高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ

厨房用ｴｱｺﾝ車庫

126.05㎡

上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家

車庫工事

2004年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,780,800

1,709,565

71,235上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家ﾎﾞｲﾗｰ一式

2003年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

4,528,000

4,437,436

90,564上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家中庭ｽﾛｰﾌﾟ

2006年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

493,500

407,137

86,363

上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家洗面化粧台

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

132,300

91,86440,436上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家浴室手摺取付工事

2016年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

125,280

77,24948,031

上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,027,137

810,850

1,216,287

上越市頸城区花ケ崎1165番地

はながさの里上越市頸城区上吉194番地1

車庫

95.16㎡
車庫

64.76㎡

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,564,804

745,140

819,664

車庫

94.94㎡

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

3,937,762

1,270,240

2,667,522

車庫1棟

67.47㎡

くびきの里ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

2004年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,675,000

1,908,715

766,285

33.3㎡ 2004年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,325,000

731,941

593,059

電動ｼｬｯﾀｰ工事一式 2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,047,600

426,796

620,804

2002年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

222,600

222,599

1

一般浴室壁ﾀｲﾙ一式 2003年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,785,000

1,784,9991

2004年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

141,677

136,009

5,668

ﾎｰﾙ静養室ｶｰﾃﾝ追加取付 2016年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

190,080

190,079

1

車庫屋根塗装工事

2022年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

800,000

33,332766,668

家庭浴槽

2004年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,768,850

2,768,849

1

2003年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

115,500

115,4991

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,171,681

944,200

1,227,481

2003年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

9,817,500

9,817,4991

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

753,243753,2421

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

508,346508,3451

2006年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

122,491

122,4901

1,528,814

1,378,326

150,488

2013年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

1,122,907

1,122,9061

2016年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

159,667

159,6661

246,240

95,754150,486

490,470

36,330454,140

490,470

36,330454,140

4,527,667

4,151,638

376,0291

上越市板倉区宮島136番地

みやじまの里第一清心荘

上越市板倉区宮島136番地

みやじまの里第一清心荘

上越市板倉区宮島135番地1

みやじまの里第一清心荘

上越市板倉区宮島135番地1
上越市板倉区宮島135番地1

上越市板倉区宮島135番地1

みやじまの里第一清心荘

みやじまの里第一清心荘

上越市板倉区宮島135番地1

車庫2棟

みやじまの里第一清心荘

みやじまの里第一清心荘

上越市板倉区宮島135番地1

みやじまの里第一清心荘

吊り金ｶｰﾃﾝ

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ

上越市板倉区宮島135番地1

みやじまの里認知症

上越市板倉区宮島131番地1

みやじまの里第二清心荘

上越市三和区井ノ口413番地1

美杉の里

車庫

上越市三和区井ノ口413番地1

美杉の里

特殊浴槽

上越市三和区井ノ口406番地1

すいせんの里上越市名立区名立大町4234番地

椿寿苑

上越市名立区名立大町4234番地

名立居宅支援事業所

浴室手摺

112.5㎡
倉庫

車庫

78.1㎡

81.11㎡
物置（特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点）
上越市吉川区原之町1819番地1

ほほ笑よしかわの里

上越市吉川区原之町1819番地1

あじさいの家

上越市吉川区原之町1819番地1

ほほ笑よしかわの里

倉庫

97.8㎡

ｶｰﾃﾝ間仕切り取付

事務室受付ﾊﾟｰﾃﾝｼｮﾝ取付工事 2017年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

（障害福祉事業拠点）
上越市吉川区原之町1819-1番地

福寿荘

作業所

2021年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

（就労支援事業拠点）
上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

作業所倉庫

2002年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

1,800,000

1,799,999

上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

搬出口改修

2008年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

577,500

577,4991

上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

洋式便器入替工事

2010年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

280,875

229,369

51,506上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

洋式便器入替工事

2010年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

280,875

229,369

51,506上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

洋式便器入替工事

2010年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

280,875

229,369

51,506上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

洋式便器入替工事

2010年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

280,875

229,369

51,506上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

創作館車庫側ｴｱｺﾝ設置

2010年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

712,950

667,244

45,706上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

1階車庫軽量ｼｬｯﾀｰ工事

2019年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

186,439

62,143

124,296

2019年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

127,278

127,277――

上越市板倉区宮島字円正寺55番1

板倉ふれあい工房B型

倉庫小計(他)構築物

19,344,308（法人運営事業拠点）

1
20,945,881

2,810,287

2,615,969

上越市柿崎区柿崎558番地1

かきざき福祉ｾﾝﾀｰ

―

車庫1棟

1,700,000

1,699,9991

上越市柿崎区柿崎558番地1

かきざき福祉ｾﾝﾀｰ―

駐車場（舗装）

1,110,287

915,970

194,31762,406,853

32,648,722

29,758,131

上越市木田新田1丁目1番3号

上越総合福祉ｾﾝﾀｰ―

駐車場整備工事一式

12,725,848

7,847,601

4,878,247

上越市木田新田1丁目1番3号

上越総合福祉ｾﾝﾀｰ―

第2駐車場整備工事一式

15,146,035

3,786,506

11,359,529（介護保険事業拠点）

上越市大字上荒浜14番地1

ﾃﾞｲﾎｰﾑやちほ

194,318―

下水道接続工事

1,509,732

444,528

1,065,204

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

―

防壁工事

6,756,817

2,402,421

4,354,396

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

―

駐車場

5,433,724

5,433,7231

上越市頸城区上吉194番地1

くびきの里

―

下水道接続工事

1,149,698

427,940

721,758

2,350,499

1,005,478

1,345,021

598,396

255,973

342,423上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ―

土留擁壁･防壁･ｺﾝｸﾘｰﾄ造

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ―

土留擁壁付帯

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ―

外構･舗装路面 ｱｽﾌｧﾙﾄ

4,567,404

4,567,4031

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ―

カーポート

1,130,662

322,437

808,2257貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

取得年度

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ―

街路灯設備

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ

―

駐車場整備

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

147,468

147,467

ｱｽﾌｧﾙﾄ3,221,870

3,221,869

1

1,393,200

1,172,601

220,599

上越市板倉区宮島135番地1

みやじまの里―

駐車場簡易舗装工事

上越市板倉区宮島135番地1

みやじまの里1―

駐車場外灯設置工事

211,200

49,277

161,923上越市名立区名立大町字片越4229番他―

駐車場簡整備工事

5,940,000

1,534,497

4,405,503

上越市名立区名立大町字片越4229番他―

駐車場照明設備（特別養護老人ホームみねの園事業拠点）

124,300

29,001

95,2994,442,682

317,333

4,125,349

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

浄化槽処理埋立工事

1

1

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

中庭造園工事11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

緑化植栽工事11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

外構工事

1

1

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

看板工事

1

1

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

増床福祉ｾﾝﾀｰｽﾛｰﾌﾟ風除工事

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

増床保管庫ｴｱｺﾝ取付工事

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

増床浴室非常呼出設備

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

増床送迎用乗入ｽﾛｰﾌﾟ改修工事

1

1

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

増床外部連絡道路工事

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

車庫

1

1

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

車庫舗装工事11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ増設工事

1

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

憩いの広場整備工事―

パイプハウス（就労支援事業拠点）
上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす
小計

機械及び装置空き缶ﾌﾟﾚｽ機他

車輌運搬具

軽自動車・軽福祉車両他

器具及び備品権利
ソフトウェア1

4,442,669

317,333

4,125,336

976,500

976,4991

976,500

976,499――

1
34,077,799―

就労支援事業利用者作業用他

8,276,445

1,204,219

7,072,226―

利用者送迎・職員移動用他

335,954,363

300,847,108

35,107,255

ﾊﾟﾜｰﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機器他―

利用者機能訓練用他

402,628,601

298,391,854

104,236,747

電話債券526-1515他

―

電話番号

―

―

福祉見聞録、眠りSCAN他―

相談支援ｼｽﾃﾑ他

長期貸付金

在留外国人貸付金―

やすづか学園就学資金貸付金――

4,877,200

退職給付引当資産

新潟県民間社会福祉職員退職積立基金―

県民間退職積立基金事業主拠出累計額――

90,154,500
6,145,817

193台

18件

春日支店

7,134,000

3,619,270

27,0003,514,730

やすづか学園就学資金積立資産 普通預金

上越信用金庫―やすづか学園就学資金貸付のための寄附金による積立――

退職積立資産定期預金

えちご上越農協

本店―

退職金制度未加入対象者に支給する退職金に充てる積立――

1,305,093

福祉活動積立資産

定期預金

えちご上越農協

本店他―

地域福祉活動等に充てる積立――

328,333,210

移行時特別積立資産

定期預金

第四銀行

直江津支店他――

13,425,000

施設の建替・修繕、車両等の更新に充てる積立――

1,051,453,512

春日支店

―

やすづか学園事業に充てる積立――

5,311,263―

介護保険ｼｽﾃﾑ他使用料等――

23,591,662―

車輌ﾘｻｲｸﾙ預託金

上越信用金庫授産事業から就労事業移行時の積立―

やすづか学園活動積立資産 定期預金―

えちご上越農協

本店他

建設・設備等整備積立資産 定期預金

長期前払費用介護システム他

預託金

車輌リサイクル券――

1,984,277

その他の固定資産合計――

1,753,537,330

固定資産合計――3,720,207,766

資産合計

―

―

4,722,918,203

105,149,889

Ⅱ 負債の部
1

流動負債
事業未払金

3月分社会保険料他

―

―

―

預り金

3月分賃金等源泉税預かり他

―

―

―

591,676

職員預り金

3月分職員所得税他―――

2,640,418

賞与引当金

次年度6月賞与支給期末引当額

―

―

―

109,298,000

未払法人税等

令和4年度法人税―――

50,000――217,729,983
90,154,500

流動負債合計2

固定負債
退職給付引当金

当年度末県民間退職積立基金引当額――

固定負債合計―――90,154,500

負債合計

―

―

307,884,483

差引純資産

―

―

4,415,033,720

8

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

社会福祉事業

0288 会費収入

29,290,637

0290 寄附金収入
0291 経常経費補助金収入

公益事業

合

計

内部取引消去法 人 合 計029,290,637

029,290,637

70,428,890

705,750

71,134,640

071,134,640

62,334,426

21,143,795

83,478,221

083,478,221

0296 受託金収入

54,156,518 105,247,174

159,403,692-976,160

158,427,532

0305 事業収入

19,115,035

7,023,981

26,139,016

0

26,139,016

972,206

10,405,000

11,377,206

0

11,377,206

収 0306 負担金収入
入 0165 介護保険事業収入

2,091,816,2100183 就労支援事業収入

16,524,763

0

16,524,763-193,538

16,331,2250184 障害福祉サービス等事業収入

289,105,837

0

289,105,837

0

289,105,837

0200 受取利息配当金収入

6,436,547

252,013

6,688,560

0

6,688,560

0201 その他の収入

7,848,996

974,971

8,823,967-30,000

8,793,967

事業活動収入計(1)0129 人件費支出

7,424,860 2,099,241,070

2,648,030,065 153,177,544 2,801,207,609
2,078,083,473 107,725,425 2,185,808,898

0 2,099,241,070-1,199,698 2,800,007,911
0 2,185,808,898

0130 事業費支出

344,872,445

21,348,019

366,220,464-35,075

366,185,389

0131 事務費支出

207,598,749

22,485,621

230,084,370-1,164,623

228,919,747

17,305,075

0

17,305,075

0

17,305,075

2,114,861

02,114,861

02,114,861

支 0132 就労支援事業支出
出 0136 利用者負担軽減額
0313 助成金支出

6,138,600

06,138,600

06,138,600

0138 その他の支出

513,402892,000

1,405,402

0

1,405,402

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施0204 施設整備等補助金収入
設
収
整0207 固定資産売却収入
入
備施設整備等収入計(4)等に0144
固定資産取得支出
よ 支出る
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支2,656,626,605 152,451,065 2,809,077,670-1,199,698 2,807,877,972-8,596,540

726,479-7,870,061

0-7,870,061

19,476,000

019,476,000

019,476,000

634,6100634,6100634,610

20,110,610

020,110,610

020,110,610

192,423,025

0

192,423,025

0

192,423,025

192,423,025

0

192,423,025

0

192,423,025-172,312,415

0-172,312,415

0-172,312,415

0214 積立資産取崩収入
そ 収の 入 0224 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の活0150 長期貸付金支出
動に 支 0152 積立資産支出
よ 出0162 その他の活動による支出
る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)326,108,279

0

326,108,279

0

326,108,279

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)63,590063,590063,590326,171,869

0

326,171,869

0

326,171,869

333,600

0333,600

0333,600

147,268,252

216,000

147,484,252

0147,484,252

764,1900764,1900764,190

148,366,042

216,000

148,582,042

0

148,582,042

177,805,827-216,000

177,589,827

0

177,589,827-3,103,128

510,479-2,592,649

0-2,592,649

前期末支払資金残高(11)855,284,608

41,479,110

896,763,718

0

896,763,718

当期末支払資金残高(10)+(11)852,181,480

41,989,589

894,171,069

0894,171,069

9

社会福祉法人名 上越市社会福祉協議会
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目社会福祉事業

公益事業

合計

内部取引消去法人合計

会費収益

29,290,637

029,290,637

029,290,637

寄附金収益

70,428,890

705,750

71,134,640

071,134,640

経常経費補助金収益

62,334,426

21,143,795

83,478,221

083,478,221

受託金収益

54,156,518

105,247,174

159,403,692-976,160

158,427,532

収 事業収益益 負担金収益19,115,035

7,023,981

26,139,016

0

26,139,016

972,206

10,405,000

11,377,206

0

11,377,206

介護保険事業収益

2,091,816,210

7,424,860

2,099,241,070

0

2,099,241,070

就労支援事業収益

16,524,763

0

16,524,763-193,538

16,331,225

障害福祉サービス等事業収益289,105,837

0

289,105,837

0

289,105,837

サービス活動収益計(1)2,633,744,522

151,950,560

2,785,695,082-1,169,698

2,784,525,384

人件費

2,080,818,473

107,678,675

2,188,497,148

02,188,497,148

事業費

344,872,445

21,348,019

366,220,464-35,075

366,185,389

事務費

216,765,345

23,206,582

239,971,927-1,164,623

238,807,304

17,288,844

0

17,288,844

0

17,288,844

2,114,861

02,114,861

02,114,861

6,138,600

06,138,600

06,138,600

減価償却費

180,953,951

952,401

181,906,352

0

181,906,352

国庫補助金等特別積立金取崩額-68,669,530-53,386-68,722,916

0-68,722,916

サービス活動費用計(2)2,780,282,989

153,132,291

2,933,415,280-1,199,698

2,932,215,582

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-146,538,467-1,181,731-147,720,198

30,000-147,690,198

6,436,547

252,013

6,688,560

0

6,688,560

7,848,996

974,971

8,823,967-30,000

8,793,967

14,285,543

1,226,984

15,512,527-30,000

15,482,527

463,402892,000

1,355,402

0

1,355,402

463,402892,000

1,355,402

0

1,355,402

13,822,141

334,984

14,157,125-30,000

14,127,125-132,716,326-846,747-133,563,073

0-133,563,073

施設整備等補助金収益

19,476,000

019,476,000

019,476,000

固定資産受贈額
収特 益 固定資産売却益
別
その他の特別収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損・処分損の部 費 国庫補助金等特別積立金積立額
用特別費用計(9)12,339,652

0

12,339,652

0

12,339,652

634,605

0634,605

0634,605

96,720096,720096,72032,546,977

0

32,546,977

0

32,546,977

18,6583

18,661

0

18,661

20,903,302

0

20,903,302

0

20,903,302

20,921,960

3

20,921,963

0

20,921,963

特別増減差額(10)=(8)-(9)11,625,017-3

11,625,014

0

11,625,014

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-121,091,309-846,750-121,938,059

0-121,938,059

法人税、住民税及び事業税(12)50,000050,000050,000

当期活動増減差額(13)=(11)-(12)-121,141,309-846,750-121,988,059

0-121,988,059

前期繰越活動増減差額(14)1,986,367,890

40,503,049

2,026,870,939

02,026,870,939

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)1,865,226,581

39,656,299

1,904,882,880

0

1,904,882,880

0

0

0

0

0

その他の積立金取崩額(17)321,200,279

0321,200,279

0321,200,279

その他の積立金積立額(18)140,822,752

0

140,822,752

0

140,822,752

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)2,045,604,108

39,656,299

2,085,260,407

02,085,260,407

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

就労支援事業費用費
用 利用者負担軽減額
助成金費用

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

基本金取崩額(16)10社会福祉法人名 上越市社会福祉協議会
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
(基本)土地(基本)建物
定期預金
その他の固定資産
(他)土地
(他)建物
(他)構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
やすづか学園就学資金積立資産
退職積立資産福祉活動積立資産
移行時特別積立資産
建設・設備等整備積立資産
やすづか学園活動積立資産
長期前払費用
預託金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
やすづか学園就学資金積立金
退職積立金
福祉活動積立金
移行時特別積立金
建設・設備等整備積立金
やすづか学園活動積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
954,753,162
538,281,710
392,342,777
21,807,610
56,65050,735
1,653,420
560,260
3,682,231,707
1,966,670,436
206,441,355
1,739,429,081
20,800,000
1,715,561,271
21,785,308
20,945,881
34,077,799
7,072,226
35,010,701
103,414,075
27,0003,514,730
4,877,200
87,067,500
01,305,093
328,333,210
13,425,000
1,030,153,791
0
22,649,080
1,902,677
4,636,984,869
207,510,297
99,190,703
591,676
2,631,918
105,046,000
50,00087,067,500
87,067,500
294,577,797
30,038,873
30,038,873
893,546,997
893,546,997
1,373,217,094
01,305,093
328,333,210
13,425,000
1,030,153,791
0
2,045,604,108
2,045,604,108-121,141,309
4,342,407,072
4,636,984,869

公益事業
47,957,275
43,285,107
3,675,399
915,02100081,74837,976,059
000037,976,059
188,850
00096,554
822,6720003,087,000
6,145,817
00021,299,721
5,311,263
942,582
81,60085,933,334
10,219,686
5,959,18608,500
4,252,000
03,087,000
3,087,000
13,306,686
00
213,548
213,548
32,756,801
6,145,817
00021,299,721
5,311,263
39,656,299
39,656,299-846,750
72,626,648
85,933,334

11

合計
1,002,710,437
581,566,817
396,018,176
22,722,631
56,65050,735
1,653,420
642,008
3,720,207,766
1,966,670,436
206,441,355
1,739,429,081
20,800,000
1,753,537,330
21,974,158
20,945,881
34,077,799
7,072,226
35,107,255
104,236,747
27,0003,514,730
4,877,200
90,154,500
6,145,817
1,305,093
328,333,210
13,425,000
1,051,453,512
5,311,263
23,591,662
1,984,277
4,722,918,203
217,729,983
105,149,889
591,676
2,640,418
109,298,000
50,00090,154,500
90,154,500
307,884,483
30,038,873
30,038,873
893,760,545
893,760,545
1,405,973,895
6,145,817
1,305,093
328,333,210
13,425,000
1,051,453,512
5,311,263
2,085,260,407
2,085,260,407-121,988,059
4,415,033,720
4,722,918,203

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(単位：円)
法 人 合 計1,002,710,437
581,566,817
396,018,176
22,722,631
56,65050,735
1,653,420
642,008
3,720,207,766
1,966,670,436
206,441,355
1,739,429,081
20,800,000
1,753,537,330
21,974,158
20,945,881
34,077,799
7,072,226
35,107,255
104,236,747
27,0003,514,730
4,877,200
90,154,500
6,145,817
1,305,093
328,333,210
13,425,000
1,051,453,512
5,311,263
23,591,662
1,984,277
4,722,918,203
217,729,983
105,149,889
591,676
2,640,418
109,298,000
50,00090,154,500
90,154,500
307,884,483
30,038,873
30,038,873
893,760,545
893,760,545
1,405,973,895
6,145,817
1,305,093
328,333,210
13,425,000
1,051,453,512
5,311,263
2,085,260,407
2,085,260,407-121,988,059
4,415,033,720
4,722,918,203

社会福祉法人名 上越市社会福祉協議会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目

法人運営
拠点区分

特別養護老人ホ
特別養護老人ホ
介護保険事業 ームほほ笑よしームみねの園事
拠点区分
かわの里事業拠
業拠点区分
点区分
25,657,211
000

地域福祉事業
拠点区分

障害福祉事業
拠点区分

就労支援事業
拠点区分

合計

内部取引消去事業区分合計会費収入

3,633,426

0029,290,637

029,290,637

寄附金収入

69,954,186

0

331,8400100,000

042,86470,428,890

070,428,890

経常経費補助金収入

6,780,256

54,259,364

874,000

079,8061,000

340,000

62,334,426

0

62,334,426

0

33,523,192

12,538,256

00

8,080,070

15,00054,156,518

0

54,156,518

36,114

14,088,564

4,987,215

690

2,452

0

0

19,115,035

0

19,115,035

収 負担金収入
入 介護保険事業収入

7,000

770,300

194,906

0

0

0

0

972,206

0972,206001,657,678,403

199,131,460

235,006,347

00

2,091,816,210

就労支援事業収入

0

0

0

0

0

0

17,450,725

17,450,725-925,962

16,524,763

障害福祉サービス等事業収入

0

0

0

0

0

204,257,038

84,848,799

289,105,837

0

289,105,837

869,297440

2,811,141

1,417,532

22,693

4,369

1,311,075

6,436,547

0

6,436,547

1,243,597

1,931,723

2,890,379

921,956

88,390711,730

281,221

8,068,996-220,000

7,848,996

82,523,876

130,230,794 1,682,306,140

201,471,638

235,299,688

213,054,207

104,289,684

2,649,176,027-1,145,962

2,648,030,065

人件費支出

2,990,000

129,489,023 1,357,037,256

172,640,976

167,693,618

176,703,852

71,528,748

2,078,083,473

事業費支出

0

22,060,416

222,945,430

34,397,559

38,932,850

19,584,135

7,446,454

345,366,844-494,399

344,872,445

事務費支出

39,659,350

21,405,679

91,458,867

12,540,951

29,058,730

9,589,322

4,353,413

208,066,312-467,563

207,598,749

0

0

0

0

0

0

17,489,075

17,489,075-184,000

17,305,075

001,104,049

354,116

639,650

17,0460

2,114,861

02,114,861

0

6,138,600

0

0

0

0

0

6,138,600

06,138,600

50,0000127,370

331,280

4,752

0

0

513,4020513,40242,699,350

179,093,718 1,672,672,972

220,264,882

236,329,600

205,894,355

100,817,690

2,657,772,567-1,145,962

2,656,626,605

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)39,824,526-48,862,924

9,633,168-18,793,244-1,029,912

7,159,852

3,471,994-8,596,540

0-8,596,540

施施設整備等補助金収入
設
収
整
固定資産売却収入
入
備
施設整備等収入計(4)等に固定資産取得支出
よ 支る 出
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支

1,160,000

01,455,000

15,854,000

001,007,000

19,476,000

019,476,000

578,280

040,33000

0

16,000634,6100634,610

1,738,280

01,495,330

15,854,000

001,023,000

20,110,610

020,110,610

17,272,070

0

23,387,388

149,871,857

376,64001,515,070

192,423,025

0

192,423,025

17,272,070

0

23,387,388

149,871,857

376,64001,515,070

192,423,025

0

192,423,025-15,533,790

0-21,892,058-134,017,857-376,640

0-492,070-172,312,415

0-172,312,415
326,108,279

受託金収入
事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)支 就労支援事業支出
出 利用者負担軽減額
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)

積立資産取崩収入

0 2,091,816,210

0 2,078,083,473

78,019,000

783,000

25,882,058

134,152,857

71,245,504

15,533,790

492,070

326,108,2790

そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入 その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の15,533,790

48,511,924

13,808,026

0

0

0

0

77,853,740-77,853,740

022,200041,390000063,590063,59093,574,990

49,294,924

39,731,474

134,152,857

71,245,504

15,533,790

492,070404,025,609-77,853,740

326,171,869

活
長期貸付金支出動
積立資産支出によ 支
拠点区分間繰入金支出
る 出
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)333,600

0

0

0

0

0

0

333,600

0333,600

69,786,248

432,000

4,755,000

486,000

71,485,004

144,000

180,000

147,268,252

0147,268,252

28,834,437

0

13,541,381

0

13,808,026

19,713,672

1,956,224

77,853,740-77,853,740

0

8,990

0

297,8900448,800

0

8,510

764,1900764,190

98,963,275

432,000

18,594,271

486,000

85,741,830

19,857,672

2,144,734

226,219,782-77,853,740

148,366,042

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-5,388,285

48,862,924

21,137,203

133,666,857-14,496,326-4,323,882-1,652,664

177,805,827

0

177,805,827

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)18,902,451

0

8,878,313-19,144,244-15,902,878

2,835,970

1,327,260-3,103,128

0-3,103,128

0

12,000,000

503,012,830

70,804,105

114,842,173

85,882,507

68,742,993

855,284,608

0855,284,608

18,902,451

12,000,000

511,891,143

51,659,861

98,939,295

88,718,477

70,070,253

852,181,480

0852,181,480

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)12社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分

資金収支内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目

寄附金収入
経常経費補助金収入

合計

内部取引消去事業区分合計705,7500705,750

2,143,795

19,000,000

21,143,795

0

21,143,795

105,247,174

0

105,247,174

0

105,247,174

7,023,981

0

7,023,981

0

7,023,981

0

10,405,000

10,405,000

0

10,405,000

7,424,860

07,424,860

07,424,860

118,266

133,747

252,0130

252,013

79,971

895,000

974,9710974,971

122,038,047

31,139,497

153,177,544

0

153,177,544

84,029,912

23,695,513

107,725,425

0

107,725,425

17,009,410

4,338,609

21,348,019

0

21,348,019

20,549,828

1,935,793

22,485,621

0

22,485,621

0

892,000

892,000

0892,000

121,589,150

30,861,915

152,451,065

0

152,451,065

448,897

277,582

726,4790726,479

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)

0

0

0

0

0

支 積立資産支出
出その他の活動支出計(8)162,000

54,000216,000

0

216,000

162,000

54,000216,000

0

216,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-162,000-54,000-216,000

0-216,000

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)286,897

223,582

510,4790510,479

前期末支払資金残高(11)34,837,894

6,641,216

41,479,110

041,479,110

当期末支払資金残高(10)+(11)35,124,791

6,864,798

41,989,589

0

41,989,589

受託金収入
事業収入
収
負担金収入
事 入
介護保険事業収入
業
活受取利息配当金収入
動にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
収
人件費支出
支
事業費支出
支
事務費支出
出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設 収
整 入
施設整備等収入計(4)
備
等
に 支
よ 出
る
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

(公益)受託事 (公益)補助事
業拠点区分
業拠点区分
0
705,750

収入13

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

障害福祉事業
拠点区分

就労支援事業
拠点区分

合計

内部取引消去事業区分合計

3,633,426

25,657,211

0

0

0

0

0

29,290,637

029,290,637

69,954,186

0

331,8400100,000

042,86470,428,890

070,428,890

経常経費補助金収益

6,780,256

54,259,364

874,000

079,8061,000

340,000

62,334,426

0

62,334,426

受託金収益

0

33,523,192

12,538,256

00

8,080,070

15,00054,156,518

0

54,156,518

収 事業収益益 負担金収益36,114

14,088,564

4,987,215

690

2,452

0

0

19,115,035

0

19,115,035

7,000

770,300

194,906

0

0

0

0

972,206

0972,206

介護保険事業収益001,657,678,403

199,131,460

235,006,347

00

2,091,816,210

0

2,091,816,210

就労支援事業収益

0

0

0

0

0

0

17,450,725

17,450,725-925,962

16,524,763

障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

0

0

204,257,038

84,848,799

289,105,837

0

289,105,837

サービス活動収益計(1)80,410,982

128,298,631

1,676,604,620

199,132,150

235,188,605

212,338,108

102,697,388

2,634,670,484-925,962

2,633,744,522

人件費

2,990,000

128,774,953

1,355,904,861

174,567,487

169,069,618

177,275,269

72,236,285

2,080,818,473

02,080,818,473

事業費

022,060,416

222,945,430

34,397,559

38,932,850

19,584,135

7,446,454

345,366,844-494,399

344,872,445

事務費

41,454,220

21,405,679

97,669,095

13,146,670

29,058,730

9,879,452

4,619,062

217,232,908-467,563

216,765,345

0

0

0

0

0

0

17,472,844

17,472,844-184,000

17,288,844

001,104,049

354,116

639,650

17,0460

2,114,861

02,114,861

0

6,138,600

0

0

0

0

0

6,138,600

06,138,600

減価償却費

10,104,681

874,186

129,598,240

10,979,388

19,563,197

3,448,612

6,385,647

180,953,951

0

180,953,951

国庫補助金等特別積立金取崩額-1,718,631-304,878-44,065,372-6,362,992-10,827,223-2,512,893-2,877,541-68,669,530

0-68,669,530

サービス活動費用計(2)52,830,270

178,948,956

1,763,156,303

227,082,228

246,436,822

207,691,621

105,282,751

2,781,428,951-1,145,962

2,780,282,989

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)27,580,712-50,650,325-86,551,683-27,950,078-11,248,217

4,646,487-2,585,363-146,758,467

220,000-146,538,467

869,297440

2,811,141

1,417,532

22,693

4,369

1,311,075

6,436,547

0

6,436,547

1,243,597

1,931,723

2,890,379

921,956

88,390711,730

281,221

8,068,996-220,000

7,848,996

2,112,894

1,932,163

5,701,520

2,339,488

111,083

716,099

1,592,296

14,505,543-220,000

14,285,543

00127,370

331,280

4,752

0

0

463,4020463,40200127,370

331,280

4,752

0

0

463,4020463,402

2,112,894

1,932,163

5,574,150

2,008,208

106,331716,099

1,592,296

14,042,141-220,000

13,822,141

経常増減差額(7)=(3)+(6)29,693,606-48,718,162-80,977,533-25,941,870-11,141,886

5,362,586-993,067-132,716,326

0-132,716,326

施設整備等補助金収益

1,160,000

01,455,000

15,854,000

001,007,000

19,476,000

019,476,000

固定資産受贈額

12,339,652

0

0

0

0

0

0

12,339,652

0

12,339,652

固定資産売却益

578,279

040,32600

0

16,000634,605

0634,605

15,533,790

48,511,924

18,721,800

03,507,370

0086,274,884-86,274,884

0

181,795

1

50,851000

1232,648-232,6480

その他の特別収益

0

0

9,550

0

68,410018,76096,720096,720

特別収益計(8)29,793,516

48,511,925

20,277,527

15,854,000

3,575,780

0

1,041,761

119,054,509-86,507,532

32,546,977

1,500

0

17,115

0

43

0

0

18,6580

18,6581,160,000

01,455,000

15,854,000

1,427,301

0

1,007,001

20,903,302

0

20,903,302

28,834,437

0

17,048,751

0

18,721,800

19,713,672

1,956,224

86,274,884-86,274,884

0

50,851

0

181,796

0

1

0

0

232,648-232,648030,046,788

0

18,702,662

15,854,000

20,149,145

19,713,672

2,963,225

107,429,492-86,507,532

20,921,960-253,272

48,511,925

1,574,865

0-16,573,365-19,713,672-1,921,464

11,625,017

0

11,625,017

29,440,334-206,237-79,402,668-25,941,870-27,715,251-14,351,086-2,914,531-121,091,309

0-121,091,309

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収
拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間固定資産移管収益

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
費
拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)50,000

0

0

0

0

0

0

50,000050,00029,390,334-206,237-79,402,668-25,941,870-27,715,251-14,351,086-2,914,531-121,141,309

0-121,141,309

前期繰越活動増減差額(14)72,466,551

8,477,264

1,446,896,903

88,052,429

204,840,600

87,985,383

77,648,760

1,986,367,890

0

1,986,367,890

当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)101,856,885

8,271,027

1,367,494,235

62,110,559

177,125,349

73,634,297

74,734,229

1,865,226,581

0

1,865,226,581

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78,019,000

021,892,058

134,017,857

71,245,504

15,533,790

492,070

321,200,279

0321,200,279

当期活動増減差額(13)=(11)-(12)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

特別養護老人ホ 特別養護老人ームほほ笑よし ホームみねのかわの里事業拠園
点区分
事業拠点区分

介護保険事業
拠点区分

寄附金収益

費
利用者負担軽減額
用
助成金費用

特
別
増
減
の
部

地域福祉事業
拠点区分

会費収益

就労支援事業費用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

法人運営
拠点区分

基本金取崩額(16)
その他の積立金取崩額(17)
その他の積立金積立額(18)69,786,248

0

0

0

71,036,504

00140,822,752

0

140,822,752

次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)110,089,637

8,271,027

1,389,386,293

196,128,416

177,334,349

89,168,087

75,226,299

2,045,604,108

0

2,045,604,108

14

社会福祉法人名 上越市社会福祉協議会
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分

事業活動内訳表(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目

寄附金収益

(公益)受託事業 (公益)補助事業
拠点区分
拠点区分
0
705,750

経常経費補助金収益

2,143,795

受託金収益
収
事業収益
サ 益
負担金収益
ー
ビ
介護保険事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
動
人件費
増
事業費
減
の
事務費
部 費
用 減価償却費

105,247,174

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

19,000,000

合計

内部取引消去事業区分合計705,7500705,750

21,143,795

0

21,143,795

0 105,247,174

0

105,247,174

7,023,981

0

7,023,981

0

7,023,981

0

10,405,000

10,405,000

0

10,405,000

07,424,860

07,424,860

121,839,810

7,424,860

30,110,750 151,950,560

0151,950,560

83,690,162

23,988,513 107,678,675

0

107,678,675

17,009,410

4,338,609

21,348,019

0

21,348,019

21,270,789

1,935,793

23,206,582

0

23,206,582

609,525

342,876

952,401

0952,4010-53,3860-53,386

30,605,791 153,132,291

0

153,132,291-53,386
122,526,500-686,690-495,041-1,181,731

0-1,181,731

受取利息配当金収益
収益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)118,266

133,747

252,0130

252,013

79,971

895,000

974,9710974,971

198,237

1,028,747

1,226,984

01,226,984

費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)0892,000

892,000

0892,000

0892,000

892,000

0892,000

198,237

136,747

334,984

0334,984-488,453-358,294-846,747

0-846,747

0

0

0

0

0

0

3

3

0

3

0

3

3

0

3

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特 益
特別収益計(8)
別固定資産売却損・処分損
増
減 費
の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

法人税、住民税及び事業税(12)

0

-3

-3

0

-3

-488,453-358,297-846,750

0-846,750

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(13)=(11)-(12)-488,453-358,297-846,750

0-846,750

繰 前期繰越活動増減差額(14)越活 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)動
増 基本金取崩額(16)減 その他の積立金取崩額(17)差額 その他の積立金積立額(18)の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)33,989,535

6,513,514

40,503,049

040,503,049

33,501,082

6,155,217

39,656,299

0

39,656,299

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33,501,082

6,155,217

39,656,299

0

39,656,299

15

社会福祉法人名 上越市社会福祉協議会
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)

27,708,683

18,868,147

特別養護老人ホ
特別養護老人ホームほほ笑よしームみねの園事
かわの里事業拠
業拠点区分
点区分
570,865,007
60,692,989
109,017,583

91,229,957

76,370,796

954,753,162

0

954,753,162

24,241,662

9,256,925

301,122,928

13,576,918

71,986,465

56,528,150

61,568,662

538,281,710

0538,281,710

事業未収金

416,8079,355,025

267,910,026

29,905,506

35,362,357

34,700,307

14,692,749

392,342,777

0392,342,777

未収補助金

1,939,900

01,439,867

17,055,151

1,372,692

0021,807,610

021,807,610

商品・製品

0

0

0

0

0

0

56,65056,650056,650

原材料

0

0

0

0

0

0

50,73550,735050,735

立替金

1,005,089

203,625

53,500155,414234,2921,500

01,653,420

01,653,420

勘

定

科

目

流動資産
現金預金

法人運営
拠点区分

地域福祉事業
拠点区分

介護保険事業
拠点区分

障害福祉事業
拠点区分

就労支援事業
拠点区分

合計

内部取引消去事業区分合計前払金

105,225

52,572

338,686

061,77702,000

560,260

0560,260

固定資産

449,826,932

23,128,851

2,340,496,167

352,781,830

330,828,972

50,020,650

135,148,305

3,682,231,707

0

3,682,231,707

基本財産

69,087,592

11,075,150

1,349,833,823

276,763,980

216,117,056

25,908,396

17,884,439

1,966,670,436

01,966,670,436(基本)土地46,525,501

0

125,595,837

0

34,012,701

0

307,316

206,441,355

0

206,441,355(基本)建物

1,762,091

11,075,150

1,224,237,986

276,763,980

182,104,355

25,908,396

17,577,123

1,739,429,081

0

1,739,429,081

定期預金

20,800,000

0

0

0

0

0

0

20,800,000

020,800,000

その他の固定資産380,709,656

12,053,701

990,692,028

76,017,850

114,711,916

24,112,254

117,263,866

1,715,561,271

0

1,715,561,271(他)土地

19,344,308

0

0

0

2,441,000

0021,785,308

0

21,785,308(他)建物

1,812,580

1,102,217

17,050,427

150,4880454,140

376,029

20,945,881

0

20,945,881(他)構築物

194,318

0

29,758,131

0

4,125,349

0

1

34,077,799

0

34,077,799

0

0

0

0

7,072,225

01

7,072,226

07,072,226

車輌運搬具

5,133,906

3

24,659,719

6

2,159,554

4

3,057,509

35,010,701

035,010,701

器具及び備品103,414,075

機械及び装置15,890,762

365,551

56,965,702

9,549,191

18,182,478

1,055,670

1,404,721

103,414,075

0

権利

25,500

0

1,500

0

0

0

0

27,000027,000

ソフトウェア561,00002,054,643

899,0870003,514,730

03,514,730

長期貸付金

4,877,200

0

0

0

0

0

0

4,877,200

04,877,200

07,072,500

62,229,000

6,549,000

6,852,000

1,863,000

2,502,000

87,067,500

087,067,500

1,305,093

0

0

0

0

0

0

1,305,093

01,305,093

326,835,083

1,498,127

0

0

0

0

0

328,333,210

0328,333,210

退職給付引当資産
退職積立資産福祉活動積立資産
移行時特別積立資産

0

0

0

0

0

0

13,425,000

13,425,000

0

13,425,000

建設・設備等整備積立資産

01,990,313

783,427,702

57,564,253

71,060,350

20,453,381

95,657,792

1,030,153,791

0

1,030,153,791

4,521,330

013,152,843

1,249,355

2,750,550

236,369

738,633

22,649,080

0

22,649,080

238,260

24,9901,362,677

56,47068,41049,690102,180

1,902,677

0

1,902,677

477,535,615

41,996,998

2,911,361,174

413,474,819

439,846,555

141,250,607

211,519,101

4,636,984,869

0

4,636,984,869

8,806,232

14,221,147

125,805,864

19,169,128

18,877,288

10,641,480

9,989,158

207,510,297

0207,510,297

5,702,888

6,817,397

58,891,864

9,028,128

10,060,788

2,506,480

6,183,158

99,190,703

099,190,703

555,926

35,750

0

0

0

0

0

591,676

0591,676

2,497,418

15,00082,0005,000

17,5005,000

10,0002,631,918

02,631,918
105,046,000

長期前払費用
預託金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職積立金
福祉活動積立金

07,353,000

66,832,000

10,136,000

8,799,000

8,130,000

3,796,000

105,046,000

050,000

0

0

0

0

0

0

50,000050,00007,072,500

62,229,000

6,549,000

6,852,000

1,863,000

2,502,000

87,067,500

087,067,500

07,072,500

62,229,000

6,549,000

6,852,000

1,863,000

2,502,000

87,067,500

087,067,500

8,806,232

21,293,647

188,034,864

25,718,128

25,729,288

12,504,480

12,491,158

294,577,797

0

294,577,797

25,772,327

0

0

0

0

0

4,266,546

30,038,873

030,038,873

25,772,327

0

0

0

0

0

4,266,546

30,038,873

030,038,873

4,727,243

8,943,884

550,512,315

134,064,022

165,722,568

19,124,659

10,452,306

893,546,997

0893,546,997

4,727,243

8,943,884

550,512,315

134,064,022

165,722,568

19,124,659

10,452,306

893,546,997

0893,546,997

328,140,176

3,488,440

783,427,702

57,564,253

71,060,350

20,453,381

109,082,792

1,373,217,094

0

1,373,217,094

1,305,093

0

0

0

0

0

0

1,305,093

01,305,093

326,835,083

1,498,127

0

0

0

0

0

328,333,210

0328,333,210

移行時特別積立金

0

0

0

0

0

0

13,425,000

13,425,000

0

13,425,000

建設・設備等整備積立金

01,990,313

783,427,702

57,564,253

71,060,350

20,453,381

95,657,792

1,030,153,791

0

1,030,153,791

次期繰越活動増減差額

110,089,637

8,271,027

1,389,386,293

196,128,416

177,334,349

89,168,087

75,226,299

2,045,604,108

0

2,045,604,108

次期繰越活動増減差額

110,089,637

8,271,027

1,389,386,293

196,128,416

177,334,349

89,168,087

75,226,299

2,045,604,108

0

2,045,604,108（うち当期活動増減差額）

29,390,334-206,237-79,402,668-25,941,870-27,715,251-14,351,086-2,914,531-121,141,309

0-121,141,309

純資産の部合計

468,729,383

20,703,351

2,723,326,310

387,756,691

414,117,267

128,746,127

199,027,943

4,342,407,072

0

4,342,407,072

負債及び純資産の部合計

477,535,615

41,996,998

2,911,361,174

413,474,819

439,846,555

141,250,607

211,519,101

4,636,984,869

0

4,636,984,869

16

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

勘

定

科

目

流動資産

(単位：円)(公益)受託事業 (公益)補助事業
合
計 内部取引消去 事業区分合計
拠点区分
拠点区分
39,405,865
8,551,410 47,957,275
047,957,275

現金預金

35,427,697

0

43,285,107

事業未収金

2,981,399

694,000

3,675,399

0

3,675,399

未収補助金

915,0210

915,0210

915,021

前払金

81,748081,748081,748

固定資産

25,047,560

12,928,499 37,976,059

0

37,976,059

その他の固定資産25,047,560

12,928,499 37,976,059

0

37,976,059

188,8500

188,850

(他)土地

0

車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
やすづか学園就学資金積立資産

7,857,410 43,285,107

188,850

6

96,54896,5540

96,554456,251

366,421822,6720822,672

2,295,000

792,000

3,087,000

03,087,000

06,145,817

6,145,817

0

6,145,817

0 21,299,721

建設・設備等整備積立資産

21,299,721

0

21,299,721

やすづか学園活動積立資産

05,311,263

5,311,263

0

5,311,263

942,582

0942,582

0942,582

27,600

長期前払費用
預託金54,000
資産の部合計流動負債
事業未払金

81,600081,60064,453,425

21,479,909 85,933,334

085,933,334

7,144,074

3,075,612 10,219,686

0

10,219,686

4,272,574

1,686,612

5,959,186

0

5,959,186

職員預り金

8,500

0

8,500

0

8,500

賞与引当金

2,863,000

1,389,000

4,252,000

04,252,000

2,295,000

792,000

3,087,000

03,087,000

792,000

3,087,000

03,087,000

3,867,612 13,306,686

0

13,306,686

固定負債
退職給付引当金

2,295,000

負債の部合計9,439,074

国庫補助金等特別積立金

213,5480

213,5480

213,548

213,5480

213,5480

213,548

11,457,080 32,756,801

032,756,801

6,145,817

6,145,817

0

6,145,817

0 21,299,721

0

21,299,721

5,311,263

0

5,311,263

33,501,082

6,155,217 39,656,299

0

39,656,299

33,501,082

6,155,217 39,656,299

0

39,656,299-358,297-846,750

0-846,750

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
やすづか学園就学資金積立金

21,299,721
0

建設・設備等整備積立金

21,299,721

やすづか学園活動積立金0

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）-488,453

5,311,263

純資産の部合計

55,014,351

17,612,297 72,626,648

0

72,626,648

負債及び純資産の部合計

64,453,425

21,479,909 85,933,334

085,933,33417

計算書類に対する注記（法人全体用）＜社会福祉法人上越市社会福祉協議会＞
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（３）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
イ 平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（４）引当金の計上基準①退職給付引当金
ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する
退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
該当なし（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
３．重要な会計方針の変更
該当無し
４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

18

（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人運営拠点区分（社会福祉事業）「法人運営事業」②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）「地域福祉事業」「共同募金配分金事業」「受託事業」「春日山荘事業」③介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）「（介）訪問介護事業」「（介）通所介護事業」「（介）短期入所事業」「（介）グループホーム事業」「居宅介護支援事業」④特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点区分（社会福祉事業）「特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業」「特養ほほ笑よしかわの里（介）通所介護事業」「特養ほほ笑よしかわの里（介）短期入所事業」⑤特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分（社会福祉事業）「特別養護老人ホームみねの園事業」「特養みねの園（介）通所介護事業」「特養みねの園（介）短期入所事業」⑥障害福祉事業拠点区分（社会福祉事業）「（障）訪問系事業」「（障）通所系事業」「（障）短期入所事業」「（障）グループホーム事業」「相談支援事業」⑦就労支援事業拠点区分（社会福祉事業）「就労移行支援事業」「就労継続支援Ｂ型事業」⑧受託事業拠点区分（公益事業）「地域包括支援センター受託経営事業」「生活支援ハウス管理経営事業」「交流宿泊施設菱の里管理経営事業」⑨補助事業拠点区分（公益事業）「不登校児の短期自立支援事業」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
161,888,584
1,485,487,366
20,800,000
1,668,175,950

当期増加額
44,552,771
362,448,221
0
407,000,992

当期減少額
0108,506,506
0
108,506,506（単位：円)
当期末残高
206,441,355
1,739,429,081
20,800,000
1,966,670,436

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
８．担保に供している資産
該当なし

19

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
減価償却累計額
基本財産
土地206,441,355
0
建物
2,846,045,010
1,106,615,929
その他の固定資産
土地22,249,810
275,652
建物
72,183,739
51,237,858
構築物
70,636,322
36,558,523
機械及び装置8,276,445
1,204,219
車輌運搬具
335,954,363
300,847,108
器具及び備品402,628,601
298,391,854
権利1,284,840
1,257,840
ソフトウェア
7,134,000
3,619,270
合計
3,972,834,485
1,800,008,253①減価償却累計額に減損処理累計額：その他の土地の減損損失275,652円を含む。
②減価償却累計額に減損処理累計額：権利の減損損失1,257,840円を含む。

(単位：円)
当期末残高
206,441,355
1,739,429,081
21,974,158
20,945,881
34,077,799
7,072,226
35,107,255
104,236,747
27,0003,514,730
2,172,826,232

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄
第121回 共同発行市場公募地方債
第334回 利付国庫債券
平成26年度 第2回新潟県公債第338回 利付国庫債券
第171回 共同発行市場公募地方債
平成29年度 第2回新潟県公債
平成29年度 第１回新潟市公債
MSステップアップ債
第339回 国債名古屋市第511回10年公募公債
東京電力パワーグリット株式会社第40回社債
大和証券＃30603期限前償還条件付株価指数リンク債

ＢＮＰＰ

複数指数連動債
合計

帳簿価額
38,676,780
30,088,200
78,500,000
15,365,790
160,000,000
200,000,000
100,000,000
100,000,000
99,920,000
100,000,000
106,308,356
50,000,000
6,000,000
1,084,859,126

12．関連当事者との取引内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし

20

時価
38,711,610
30,261,000
79,104,450
15,446,880
160,240,000
199,940,000
100,040,000
96,450,000
101,060,000
98,020,000
97,140,000
49,425,000
5,892,858
1,071,731,798（単位：円）
評価損益
34,830172,800
604,450
81,090240,000-60,000
40,000-3,550,000
1,140,000-1,980,000-9,168,356-575,000-107,142-13,127,328

15．合併又は事業の譲渡若しくは譲受け
ア 合併の注記①合併の概要
合併直前における合併消滅法人の名称
合併直前における合併消滅法人の事業の内容
合併を行った主な理由
合併日及び合併の種類

社会福祉法人 きよさと福祉会
特別養護老人ホーム事業の経営
居宅介護等事業の経営
老人デイサービス事業等
経営基盤の強化合 併 日 令和４年４月１日
合併の種類 吸収合併
社会福祉法人 上越市社会福祉協議会
統合

合併後の合併存続法人の名称②採用した会計処理③計算書類に含まれている合併消滅法人の事業の平成６年４月１日から令和４年３月３１日
業績の期間④譲り受けた資産及び負債の額並び日その主な内訳
資産の額
主な内訳
譲り受けた資産の額並びに主な内訳

469,966,932円
現金預金79,353,997円
事業未収金 41,048,268円
他流動資産
885,096円
固定資産
348,679,571円

負債の額
主な内訳

25,335,600円
事業未払金 14,327,203円
賞与引当金
8,805,250円⑤消滅法人において、会計年度の始まりの日から合併直前までに、役員及び評議員に支払った又は支払うこととなった金銭の額とその内容譲り受けた負債の額並びに主な内訳

役員に支払った金額と内容

金額
内容420,500円
役員手当、理事会、経営者会議等

評議員に支払った金額と内容

金額
内容

101,000円
評議員会の出席報酬イウ

計算書類の前年度決算額・前年度末の金額は、上越市社会福祉協議会の合併前の金額である。
合併時に生じた貸借対照表と固定資産台帳の差異等を国庫補助金等特別積立金取崩1,350,335円、国庫補助金等特別積立金1,427,302円で計上した。

16．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項（１）固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数の拠点・サービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。

21

社会福祉法人名 上越市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘 定 科 目
会費収入
戸別会員会費収入
賛助会員会費収入
特別会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市補助金収入事業費補助金収入
その他の補助金収入
その他補助金収入
収 事業収入入 手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
流動資産受取利息配当金収入
基本財産利息配当金収入
積立金利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事
事業活動収入計(1)
業
人件費支出
活
役員報酬支出動に事務費支出
よ福利厚生費支出る
職員被服費支出
収
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支 広報費支出
出 業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

予算(A)
3,861,000
2,621,000
205,000
1,035,000
78,048,000
78,048,000
03,840,000
300,000
300,000
3,540,000
3,540,000
29,00029,000000652,000
1,000
8,000
643,000
359,000
0359,000
359,000
86,789,000
3,265,000
3,265,000
43,702,000
337,000
70,000925,000
6,414,000
838,000
189,000
1,921,000
186,000
58,0002,174,000
50,0001,220,000
15,667,000
2,733,000
1,378,000
648,000
90,0001,617,000
2,797,000
789,000

22

決算(B)
差異(A)-(B)3,633,426
227,574
2,428,499
192,501
167,780
37,2201,037,147-2,147
69,954,186
8,093,814
69,922,423
8,125,577
31,763-31,763
6,780,256-2,940,256
300,0000
300,00006,480,256-2,940,256
6,480,256-2,940,256
36,114-7,114
36,114-7,1147,000-7,000
7,000-7,000
7,000-7,000869,297-217,297
5,566-4,5660
8,000
863,731-220,731
1,243,597-884,597
137,000-137,000
1,106,597-747,597
1,106,597-747,597
82,523,876
4,265,124
2,990,000
275,000
2,990,000
275,000
39,659,350
4,042,650
337,856-856
61,231
8,769
811,949
113,051
5,384,025
1,029,975
533,744304,256
103,423
85,5772,384,812-463,812
170,363
15,637544,396-486,396
1,561,502
612,498
0
50,0001,217,301
2,699
15,921,880-254,880
1,887,073
845,927
1,402,349-24,349
38,882609,118
129,109-39,1092,358,812-741,812
1,636,513
1,160,487
327,191
461,809(単位：円)
備考

勘 定 科 目
諸会費支出
車輌費支出
使用料支出
雑支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施 収 施設整備等寄附金収入
設 入 固定資産売却収入
整
車輌運搬具売却収入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に(基)土地取得支出
よる 支 (基)建物取得支出
収 出 (他)土地取得支出
車輌運搬具取得支出
支
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
福祉活動積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
そ 入
その他の活動による収入のﾘｻｲｸﾙ料預け金収入
他
その他の活動収入計(7)の長期貸付金支出
活動
長期貸付金支出に積立資産支出
よ福祉活動積立資産支出
る 支 拠点区分間繰入金支出
収 出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
ﾘｻｲｸﾙ料預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)1,347,000
1,908,000
0346,000
50,00050,00047,017,000
39,772,000
1,298,000
1,298,000
12,341,000
12,341,000
0013,639,000
29,756,000
10,541,000
1,800,000
14,528,000
1,639,000
1,248,000
29,756,000-16,117,000
78,019,000
78,019,000
12,188,000
12,188,000
0090,207,000
334,000
334,000
78,013,000
78,013,000
35,507,000
35,507,000
8,000
8,000
113,862,000-23,655,000000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

0
0

23

決算(B)
差異(A)-(B)1,393,703-46,703
1,160,798
747,20268,508-68,508
223,930
122,070
50,000050,000042,699,350
4,317,650
39,824,526-52,526
1,160,000
138,000
1,160,000
138,000
0
12,341,000
012,341,000
578,280-578,280
578,280-578,280
1,738,280
11,900,720
17,272,070
12,483,930
0
10,541,000
01,800,000
14,528,000
01,605,570
33,4301,138,500
109,500
17,272,070
12,483,930-15,533,790-583,210
78,019,000
078,019,000
015,533,790-3,345,790
15,533,790-3,345,790
22,200-22,200
22,200-22,200
93,574,990-3,367,990
333,600
400
333,600
400
69,786,248
8,226,752
69,786,248
8,226,752
28,834,437
6,672,563
28,834,437
6,672,563
8,990
-990
8,990
-990
98,963,275
14,898,725-5,388,285 -18,266,715―
18,902,451-18,902,451

0
18,902,451

0-18,902,451

備考社会福祉法人名 上越市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘 定 科 目
会費収入
戸別会員会費収入
賛助会員会費収入
特別会員会費収入
経常経費補助金収入
県補助金収入
県社協補助金収入
市補助金収入社会福祉活動費補助金収入
事業費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
中央共同募金会配分金収入
受託金収入
県社協受託金収入
県社協受託金収入収
市区町村受託金収入
入市受託金収入その他の受託金収入
その他受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
積立金利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出事
非常勤職員給与支出
業
退職給付支出活
法定福利費支出
動
事業費支出
に
給食費支出
よ
保健衛生費支出
る
教養娯楽費支出
収
水道光熱費支出
支
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)26,048,000 25,657,211
390,789
25,567,000 25,081,811
485,189
218,000
243,400-25,400
263,000
332,000-69,000
53,381,000 54,259,364-878,364
2,740,000
3,789,960 -1,049,960
2,740,000
3,789,960 -1,049,960
33,032,000 32,846,000
186,000
16,747,000 16,561,000
186,000
16,285,000 16,285,000
017,609,000 17,623,404-14,404
17,609,000 17,453,404
155,5960
170,000-170,000
34,560,000 33,523,192
1,036,808
6,663,000
6,664,477-1,477
6,663,000
6,664,477-1,47721,082,000 19,411,627
1,670,373
21,082,000 19,411,627
1,670,373
6,815,000
7,447,088-632,088
6,815,000
7,447,088-632,088
14,506,000 14,088,564
417,436
6,036,000
5,338,180
697,820
8,240,000
8,562,684-322,684
230,000
187,700
42,300773,000
770,300
2,700
773,000
770,300
2,700
773,000
770,300
2,700
0
440
-440
0
440
-440
1,027,000
1,931,723-904,723
1,027,000
1,931,723-904,723
1,027,000
1,931,723-904,723
130,295,000 130,230,794
64,206
127,960,000 129,489,023 -1,529,023
77,742,000 78,154,861-412,861
20,237,000 20,593,250-356,250
11,242,000 10,680,729
561,271
2,435,000
3,436,542 -1,001,542
16,304,000 16,623,641-319,641
25,286,000 22,060,416
3,225,584
1,134,000
476,915
657,085
29,0001,566
27,434
894,000
636,849
257,151
2,015,000
2,078,981-63,9811,350,000
968,047
381,953
4,321,000
4,300,673
20,327
991,000
897,391
93,609443,000
597,070-154,070
1,963,000
1,731,206
231,79424(単位：円)
備考

勘 定 科 目
諸謝金支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
使用料支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
整
入
施設整備等収入計(4)
備
等
支
に
よ
出
る
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ
積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 収
拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
活
動
その他の活動収入計(7)に積立資産支出
よ 支
退職給付引当資産支出
る 出
その他の活動支出計(8)
収
支

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)11,215,000
9,723,895
1,491,105
215,000
175,858
39,142
716,000
471,965
244,035
18,822,000 21,405,679 -2,583,679
409,000
305,849
103,151
42,0004,884
37,1162,163,000
1,644,061
518,939
831,000
207,653
623,347
3,045,000
3,863,747-818,747
110,000
212,368-102,368
482,000
731,068-249,068
4,000
3,124
876
557,000
416,337
140,663
1,759,000
2,268,369-509,369
172,000
50,929121,071
3,158,000
2,501,501
656,499
1,391,000
3,566,500 -2,175,500
268,000
307,567-39,567
134,000
333,809-199,809
112,000
120,484-8,484
2,378,000
2,228,572
149,428
1,714,000
2,489,088-775,088
37,00030,3306,670
17,00019,178-2,17801,440-1,44039,00098,821-59,821
8,316,000
6,138,600
2,177,400
8,316,000
6,138,600
2,177,400
8,316,000
6,138,600
2,177,400
180,384,000 179,093,718
1,290,282-50,089,000 -48,862,924 -1,226,076
0

0

0

0
0
783,000
783,000
48,511,924
48,511,924
49,294,924
432,000
432,000
432,000
48,862,924―

00-783,000-783,000
1,995,076
1,995,076
1,212,076
9,000
9,000
9,000
1,203,076

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000050,507,000
50,507,000
50,507,000
441,000
441,000
441,000
50,066,00000-23,000

0-23,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,000,000
11,977,000

12,000,000
12,000,000

0-23,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)25

備考社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

定

科

目

寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入
県補助金収入その他の補助金収入
その他補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市受託金収入その他の受託金収入
その他受託金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
収 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
入介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
市特別事業収入(公費)受取利息配当金収入
積立金利息配当金収入事
その他の収入業
受入研修費収入活
利用者等外給食費収入
動
に
雑収入
よ
雑収入
る
事業活動収入計(1)
収
支

予算(A)
0
0
0
0
0
0
0
0
13,572,000
157,000
157,000
13,415,000
13,415,000
6,470,000
6,470,000
0001,683,892,000
51,00051,000903,723,000
901,851,000
1,872,000
123,572,000
4,530,000
118,835,000
207,000
141,217,000
139,817,000
1,400,000
20,297,000
20,142,000
155,000
240,567,000
240,567,000
124,497,000
111,471,000
970,000
12,056,000
127,064,000
01,333,000
96,973,000
2,350,000
23,994,000
2,266,000
148,000
2,904,000
2,904,000
2,674,000
2,674,000
1,532,000
6,000
109,000
1,417,000
1,417,000
1,708,140,000

26

決算(B)
差異(A)-(B)331,840-331,840
50,000-50,000
281,840-281,840
874,000-874,000
858,000-858,000
858,000-858,000
16,000-16,000
16,000-16,000
12,538,256
1,033,744
65,88091,12065,88091,12012,472,376
942,624
12,472,376
942,624
4,987,215
1,482,785
4,987,215
1,482,785
194,906-194,906
194,906-194,906
194,906-194,906
1,657,678,403
26,213,597
0
51,000051,000917,820,243 -14,097,243
914,836,321 -12,985,321
2,983,922-1,111,922
108,573,045
14,998,955
2,553,450
1,976,550
105,431,492
13,403,508
588,103-381,103
140,530,480
686,520
140,530,480-713,48001,400,000
17,304,558
2,992,442
17,304,558
2,837,4420
155,000
238,233,700
2,333,300
238,233,700
2,333,300
115,726,915
8,770,085
103,283,347
8,187,653
1,346,919-376,919
11,096,649
959,351
116,389,262
10,674,738
31,490-31,490
1,280,800
52,20088,113,901
8,859,099
1,869,870
480,130
22,586,007
1,407,993
2,454,474-188,474
52,72095,2803,100,200-196,200
3,100,200-196,200
2,811,141-137,141
2,811,141-137,141
2,890,379-1,358,379
34,200-28,200
127,370-18,3702,728,809-1,311,809
2,728,809-1,311,809
1,682,306,140
25,833,860(単位：円)
備考

動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
使用料支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施 収 固定資産売却収入
設 入 車輌運搬具売却収入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等(基)建物取得支出によ 支 (他)建物取得支出
る 出 車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
収
ｿﾌﾄｳｪｱ取得支出
支

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)1,386,615,000 1,357,037,256
29,577,744
778,581,000
796,757,259 -18,176,259
221,166,000
179,581,409
41,584,591
176,379,000
181,331,689-4,952,689
2,760,000
2,224,913
535,087
30,471,000
30,336,323
134,677
177,258,000
166,805,663
10,452,337
211,028,000
222,945,430 -11,917,430
53,989,000
48,044,260
5,944,740
1,753,000
1,246,481
506,519
1,015,000
1,078,770-63,770
18,0004,929
13,0712,933,000
2,559,291
373,709
57,145,000
75,172,422 -18,027,422
11,619,000
15,454,433-3,835,433
12,286,000
10,048,493
2,237,507
12,373,000
11,654,647
718,353
19,670,000
18,947,652
722,348
36,587,000
37,180,726-593,726
77,000077,0001,563,000
1,552,726
10,2740600-600
97,602,000
91,458,867
6,143,133
5,285,000
4,039,891
1,245,109
1,764,000
1,229,165
534,835
238,000
254,371-16,371
2,078,000
720,586
1,357,414
6,475,000
5,282,849
1,192,151
184,000
199,398-15,398
8,147,000
8,143,665
3,335
1,635,000
1,061,985
573,015
7,530,000
9,667,047-2,137,047
9,669,000
8,937,963
731,037
5,000
0
5,000
208,000
121,423
86,577
20,682,000
18,496,915
2,185,085
2,215,000
2,391,317-176,317
3,415,000
5,031,986-1,616,986
1,767,000
1,990,586-223,586
8,409,000
8,246,586
162,414
255,000
265,327-10,327
14,286,000
12,896,893
1,389,107
657,000
374,274
282,726
112,000
109,0922,908
865,000
910,653-45,653
1,280,000
630,740649,260
441,000
456,155-15,155
2,680,000
1,104,049
1,575,951
2,680,000
1,104,049
1,575,951
106,000
127,370-21,370
106,000
127,370-21,370
1,698,031,000 1,672,672,972
25,358,028
10,109,000
9,633,168
475,832
1,463,000
1,455,000
8,000
1,463,000
1,455,000
8,000
21,00040,330-19,330
21,00040,330-19,330
1,484,000
1,495,330-11,330
21,511,000
23,387,388-1,876,388
9,737,000
11,823,447-2,086,447
1,685,000
800,000
885,000
3,280,000
3,413,078-133,078
5,333,000
5,719,720-386,720
1,476,000
1,631,143-155,143

27

備考

よ 支
る 出
収
支

勘 定 科 目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
建設・設備等整備積立資産取崩収入
収 拠点区分間繰入金収入
入 拠点区分間繰入金収入
そその他の活動による収入のﾘｻｲｸﾙ料預け金収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に退職積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 支 拠点区分間繰入金支出
収 出 その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
ﾘｻｲｸﾙ料預け金支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)
差異(A)-(B)23,387,388-1,876,388-21,892,058
1,865,058
25,882,058-3,191,058
3,990,000-1,326,000
21,892,058-1,865,058
13,808,026 -13,808,026
13,808,026 -13,808,026
41,390-41,390
41,390-41,390
39,731,474 -17,040,474
4,755,000
555,000
4,755,000
465,000
0
90,00013,541,381 -13,541,381
13,541,381 -13,541,381
297,890
1,416,1100
108,000
23,9906,010
273,900
1,302,100
18,594,271 -11,570,271
21,137,203-5,470,203―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)21,511,000-20,027,000
22,691,000
2,664,000
20,027,000
000022,691,000
5,310,000
5,220,000
90,000001,714,000
108,000
30,0001,576,000
7,024,000
15,667,000
005,749,000

8,878,313-3,129,313

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)503,014,000
508,763,000

503,012,830
511,891,143

1,170-3,128,143

28

備考社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

定

科

目

事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)収 介護予防・日常生活支援総合事業収入
入事業収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の事業収入
市特別事業収入(公費)受取利息配当金収入
積立金利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
非常勤職員給与支出
活
退職給付支出動
法定福利費支出
に
事業費支出
よ
給食費支出
る
介護用品費支出
収
保健衛生費支出
支
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

予算(A)
0
0
199,883,000
122,527,000
110,846,000
4,608,000
7,073,000
612,000
612,000
524,000
5,000
474,000
45,00035,822,000
35,822,000
3,996,000
3,000
3,993,000
6,351,000
5,716,000
37,000598,000
29,513,000
0012,038,000
6,428,000
6,474,000
4,573,000
538,000
538,000
450,000
450,000
785,000
350,000
435,000
435,000
201,118,000
168,723,000
103,441,000
23,723,000
18,883,000
2,981,000
19,695,000
31,651,000
8,623,000
711,000
157,000
0
33,00011,314,000
5,492,000
1,534,000
413,000

29

決算(B)
差異(A)-(B)
690
-690
690
-690
199,131,460
751,540
121,531,041
995,959
109,472,932
1,373,068
4,696,809-88,8097,361,300-288,300
611,172828
611,172
828
83,168440,832
0
5,000
83,168390,832045,00035,410,022
411,978
35,410,022
411,978
4,074,581-78,581
4,832-1,832
4,069,749-76,749
7,049,599-698,599
6,346,685-630,685
40,188-3,188662,726-64,726
29,790,600-277,600
46,909-46,909500-500
13,650,981 -1,612,981
5,090,350
1,337,650
6,705,376-231,376
4,296,484
276,516
581,277-43,277
581,277-43,277
1,417,532-967,532
1,417,532-967,532
921,956-136,956
331,280
18,720590,676-155,676
590,676-155,676
201,471,638-353,638
172,640,976 -3,917,976
105,543,911 -2,102,911
23,833,379-110,379
17,668,840
1,214,160
3,019,487-38,487
22,575,359 -2,880,359
34,397,559 -2,746,559
8,406,040
216,960
1,714,873 -1,003,873
196,581-39,581
5,640-5,64080,759-47,759
12,396,539 -1,082,539
5,414,874
77,126
1,896,483-362,483
540,640-127,640(単位：円)
備考

勘 定 科 目
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
使用料支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収
施設整備等補助金収入
整 入
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に 支(基)建物取得支出
よ 出
ｿﾌﾄｳｪｱ取得支出
る
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ
積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他 収の 入建設・設備等整備積立資産取崩収入
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
退職給付引当資産支出
る 出
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)1,644,000
1,888,379-244,379
1,625,000
1,723,235-98,235
48,00050,116-2,11657,00083,400-26,400
10,353,000
12,540,951 -2,187,951
521,000
484,11336,887274,000
200,390
73,61044,00041,7942,206
226,000
286,284-60,284
323,000
670,366-347,366
13,000
8,657
4,343
6,000
24,511-18,511
0
3,733-3,733936,000
1,907,855-971,855
117,000
460,193-343,193
4,000
3,793
207
2,525,000
2,857,631-332,631
166,000
167,048-1,048608,000
879,827-271,827
15,00046,419-31,419
627,000
653,083-26,083
5,000
132,927-127,927
3,638,000
3,415,664
222,336
17,0005,522
11,478115,000
126,000-11,000
85,00093,961-8,961
20,0000
20,00068,00071,180-3,180539,000
354,116
184,884
539,000
354,116
184,884
350,000
331,280
18,720350,000
331,280
18,720211,616,000 220,264,882 -8,648,882-10,498,000 -18,793,244
8,295,244
15,854,000
15,854,000
0
15,854,000
15,854,000
0
15,854,000
15,854,000
0
143,602,000 149,871,857 -6,269,857
143,330,000 149,600,000 -6,270,000
272,000
271,857
143
143,602,000 149,871,857 -6,269,857-127,748,000 -134,017,857
6,269,857
127,748,000 134,152,857 -6,404,857
0
135,000-135,000
127,748,000 134,017,857 -6,269,857
127,748,000 134,152,857 -6,404,857
432,000
486,000-54,000
432,000
486,000-54,000
432,000
486,000-54,000
127,316,000 133,666,857 -6,350,857
0―0-10,930,000 -19,144,244
8,214,244
70,803,000
59,873,000

30

70,804,105
51,659,861-1,105
8,213,139

備考社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

定

科

目

寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入
県補助金収入事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
収
介護負担金収入(一般)入 介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業収入
事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
市特別事業収入(公費)受取利息配当金収入
流動資産受取利息配当金収入
積立金利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事
雑収入
業
事業活動収入計(1)
活
人件費支出
動
職員給料支出に
職員賞与支出よ非常勤職員給与支出
る
退職給付支出収
法定福利費支出
支
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出予算(A)0065,00065,00065,00000236,132,000
114,030,000
103,127,000
436,000
10,467,000
46,859,000
42,673,000
4,186,000
4,652,000
4,559,000
93,00027,193,000
27,193,000
3,022,000
3,022,000
2,713,000
2,442,000
271,000
37,663,0000
110,000
16,641,000
7,709,000
8,119,000
5,084,000
00060,00060,000000000236,257,000
162,644,000
89,463,000
21,492,000
29,948,000
2,463,000
19,278,000
36,852,000
13,489,000
2,530,000
685,000
121,000

31

決算(B)
差異(A)-(B)100,000-100,000
100,000-100,000
79,806-14,806
79,806-14,806
79,806-14,806
2,452-2,4522,452-2,452
235,006,347
1,125,653
113,378,281
651,719
102,002,129
1,124,871
5,017,588-4,581,588
6,358,564
4,108,436
45,373,252
1,485,748
45,266,863-2,593,863
106,389
4,079,611
5,880,648-1,228,648
5,868,827-1,309,827
11,821
81,17925,343,803
1,849,197
25,343,803
1,849,197
2,808,810
213,1902,808,810
213,1902,903,956-190,956
2,615,221-173,221
288,735-17,735
38,089,079-426,079
15,000-15,0000
110,000
17,462,061-821,061
6,946,380
762,620
8,454,857-335,857
5,142,760-58,760
68,021-68,021
1,228,518-1,228,518
1,228,518-1,228,518
22,69337,307
8,382
51,61814,311-14,311
88,390-88,390
40,000-40,000
4,752-4,752
43,638-43,638
43,638-43,638
235,299,688
957,312167,693,618-5,049,618
96,564,805-7,101,805
22,663,423-1,171,423
25,283,693
4,664,307
2,796,863-333,863
20,384,834-1,106,834
38,932,850-2,080,850
13,373,203
115,797
2,402,857
127,143
368,097
316,903397,583-276,583(単位：円)
備考

勘 定 科 目
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出支
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
使用料支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
整 入
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出等に 支器具及び備品取得支出
よ 出る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 建設・設備等整備積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活
建設・設備等整備積立資産支出
動
支
拠点区分間繰入金支出によ 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
る
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)10,953,000
2,100,000
3,427,000
322,000
2,419,000
796,000
0
10,00030,979,000
942,000
450,000
223,000
1,854,000
790,000
125,00000
3,187,000
743,000
31,00016,148,000
92,000391,000
3,146,000
77,0002,330,000
337,000
52,0000061,000727,000
727,00000231,202,000
5,055,000

決算(B)
差異(A)-(B)13,803,730-2,850,730
2,286,181-186,181
2,362,953
1,064,047
689,270-367,270
2,283,212
135,788919,964-123,964
45,800-45,800
0
10,00029,058,730
1,920,270
427,271514,729562,792-112,792
160,184
62,816
1,090,286
763,714486,206
303,794
18,182
106,818
28,598-28,598
7,408-7,4082,901,476
285,524
724,550
18,45016,325
14,675
15,522,959
625,041
282,709-190,709
792,700-401,700
2,539,854
606,146
117,966-40,966
2,337,303-7,303
252
336,748
168,200-116,200
112,552-112,552
726,000-726,000
34,95726,043
639,650
87,350639,650
87,3504,752-4,752
4,752-4,752
236,329,600-5,127,600-1,029,912
6,084,912
0376,640
376,640
376,640-376,640
71,245,504
71,245,504
71,245,504
71,485,004
448,500
71,036,504
13,808,026
13,808,026
448,800
448,800
85,741,830-14,496,326―

0-167,640-167,640-167,640
167,640-71,036,504-71,036,504-71,036,504-71,485,004-448,500-71,036,504-8,808,026-8,808,026-448,800-448,800-80,741,830
9,705,326

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0209,000
209,000
209,000-209,000
209,000
209,000
209,000
0005,000,000
5,000,000
005,000,000-4,791,000
0055,000-15,902,878

15,957,878

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)114,842,000
114,897,000

114,842,173
98,939,295-173
15,957,705

32

備考社会福祉法人名 上越市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県補助金収入
県補助金収入受託金収入
市区町村受託金収入
市受託金収入その他の受託金収入
その他受託金収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入(障)介護給付費収入収
特例介護給付費収入
入計画相談支援給付費収入
地域計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入(障)利用者負担金収入
受取利息配当金収入
積立金利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
介護用品費支出
業
保健衛生費支出
活
医療費支出
動
教養娯楽費支出に水道光熱費支出
よ
燃料費支出
る
消耗器具備品費支出
収
保険料支出
支
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出

予算(A)
0
0
0
8,414,000
3,000,000
3,000,000
5,414,000
5,414,000
193,181,000
186,237,000
173,843,000
39,00011,346,000
1,009,000
757,000
757,000
6,187,000
00
576,000
0
576,000
576,000
202,171,000
170,679,000
101,426,000
23,883,000
23,454,000
0
3,082,000
18,834,000
15,773,000
2,972,000
23,000994,0000
151,000
3,014,000
170,000
815,000
1,196,000
1,335,000
4,692,000
37,000116,000
258,000
8,615,000
424,000
135,0000
327,000

33

決算(B)
差異(A)-(B)1,000-1,0001,000-1,0001,000-1,0008,080,070
333,930
3,000,000
03,000,000
05,080,070
333,930
5,080,070
333,930
204,257,038 -11,076,038
195,623,514 -9,386,514
182,384,034 -8,541,034
474,220-435,220
12,058,630-712,630
706,630
302,370
1,298,290-541,290
1,298,290-541,290
7,335,234 -1,148,234
4,369-4,3694,369-4,369711,730-135,730
12,000-12,000
699,730-123,730
699,730-123,730
213,054,207 -10,883,207
176,703,852 -6,024,852
98,367,843
3,058,157
25,164,930 -1,281,930
27,676,151 -4,222,151
73,551-73,551
3,337,334-255,334
22,084,043 -3,250,043
19,584,135 -3,811,135
3,279,441-307,441
37,356-14,356
1,038,475-44,475
6,111-6,111
128,702
22,2984,276,777 -1,262,777
114,581
55,419811,591
3,409
1,666,622-470,622
2,138,742-803,742
5,581,103-889,103
0
37,000231,074-115,074
273,560-15,560
9,589,322-974,322
500,961-76,961
182,607-47,607
20,640-20,640
140,635
186,365(単位：円)
備考支出
勘 定 科 目事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
使用料支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)962,000
1,056,302-94,302
31,00025,7165,284
1,350,000
1,414,013-64,013151,000
34,915116,085
331,000
714,554-383,554
1,170,000
1,488,197-318,197
21,000
4,101
16,8991,419,000
1,858,836-439,836
95,000148,737-53,737
252,000
427,949-175,949
136,000
67,40868,59231,00048,658-17,658
128,000
19,789108,211758,000
904,282-146,282
52,00018,59833,40229,00036,508-7,508
119,000
88,86830,132
638,000
343,200
294,800
56,00043,84812,152
0
17,046-17,046
0
17,046-17,046
195,067,000 205,894,355 -10,827,355
7,104,000
7,159,852-55,852

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0
0
15,533,790
15,533,790
15,533,790
144,000
144,000
19,713,672
19,713,672
0019,857,672-4,323,882―

00-931,790-931,790-931,790-36,000-36,000
1,108,328
1,108,328
776,000
776,000
1,848,328-2,780,118

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0014,602,000
14,602,000
14,602,000
108,000
108,000
20,822,000
20,822,000
776,000
776,000
21,706,000-7,104,000
0002,835,970-2,835,970

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)85,888,000
85,888,000

85,882,507
88,718,477

5,493-2,830,477

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 建設・設備等整備積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活動
拠点区分間繰入金支出に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出 その他の活動による支出
る
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)34

備考社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労支援事業拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘 定 科 目
寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入
県補助金収入
県社協補助金収入
受託金収入
その他の受託金収入
その他受託金収入
就労支援事業収入
就労移行支援事業収入
就労継続支援B型事業収入
収 障害福祉サービス等事業収入
入 自立支援給付費収入
訓練等給付費収入(障)利用者負担金収入(障)その他の事業収入(障)受託事業収入
受取利息配当金収入
流動資産受取利息配当金収入
積立金利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
医療費支出
活
教養娯楽費支出動
水道光熱費支出に燃料費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
保険料支出
収
賃借料支出
支
教育指導費支出
車輌費支出
諸謝金支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支
出

予算(A)
0
0
200,000
200,0000
200,000
00
0
16,395,000
1,061,000
15,334,000
84,610,000
84,369,000
84,369,000
241,00000
0
0
0
227,000
30,000197,000
197,000
101,432,000
65,720,000
35,553,000
9,464,000
11,302,000
1,219,000
8,182,000
7,325,000
13,000542,000
0
75,0002,089,000
6,000
643,000
837,000
10,00061,0002,892,0000
157,000
0
4,325,000
241,000
102,000

35

決算(B)
差異(A)-(B)42,864-42,864
42,864-42,864
340,000-140,000
340,000-140,000
140,000-140,000
200,000
0
15,000-15,000
15,000-15,000
15,000-15,000
17,450,725 -1,055,725
1,318,221-257,221
16,132,504-798,504
84,848,799-238,799
84,601,763-232,763
84,601,763-232,763
223,036
17,96424,000-24,000
24,000-24,000
1,311,075 -1,311,075
106-106
1,310,969 -1,310,969
281,221-54,221
12,00018,000269,221-72,221269,221-72,221104,289,684 -2,857,684
71,528,748 -5,808,748
39,539,149 -3,986,149
9,142,517
321,483
12,837,642 -1,535,642
1,204,275
14,7258,805,165-623,165
7,446,454-121,454
22,982-9,982331,914210,086
3,740-3,74065,8179,183
2,280,775-191,775
10,570-4,570559,131
83,869795,270
41,73058,249-48,249
4,020
56,9803,049,499-157,499
11,137-11,137
251,350-94,350
2,000-2,0004,353,413-28,413348,650-107,650
85,333
16,667(単位：円)
備考

勘 定 科 目
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
使用料支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設 収 施設整備等補助金収入
整 入 固定資産売却収入
車輌運搬具売却収入
備等
施設整備等収入計(4)に固定資産取得支出
よ 支 車輌運搬具取得支出
る 出 器具及び備品取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 建設・設備等整備積立資産取崩収入の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活
拠点区分間繰入金支出
動に 支 拠点区分間繰入金支出
よ 出 その他の活動による支出
ﾘｻｲｸﾙ料預け金支出
る
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
12,000
10,3151,685
129,000
80,69548,305
378,000
497,406-119,406
19,0001,352
17,648
193,000
197,540-4,540
9,000
1,781
7,219
451,000
564,054-113,054
354,000
355,274-1,2748,000
22,415-14,415
399,000
465,168-66,168
10,00070,503-60,503
162,000
262,396-100,396
135,000
76,23958,761
16,00012,883
3,117
1,285,000
1,145,970
139,030
11,00016,976-5,97692,00073,60018,40075,00064,863
10,137238,0000
238,000
6,000
0
6,000
16,335,000 17,489,075 -1,154,075
16,228,000 17,292,055 -1,064,055
16,228,000 17,292,055 -1,064,055
107,000
197,020-90,020
93,705,000 100,817,690 -7,112,690
7,727,000
3,471,994
4,255,006
1,043,000
1,007,000
36,0001,043,000
1,007,000
36,0000
16,000-16,000
0
16,000-16,000
1,043,000
1,023,000
20,0001,429,000
1,515,070-86,070
1,429,000
1,377,570
51,4300137,500-137,500
1,429,000
1,515,070-86,070-386,000-492,070
106,070592,000
492,070
99,930592,000
492,070
99,930592,000
492,070
99,930199,000
180,000
19,000199,000
180,000
19,0006,629,000
1,956,224
4,672,776
6,629,000
1,956,224
4,672,776
729,000
8,510
720,490
8,000
8,510
-510
721,0000
721,000
7,557,000
2,144,734
5,412,266-6,965,000 -1,652,664 -5,312,3360―0
376,000
1,327,260-951,260

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)68,744,000
69,120,000

支
出

36

68,742,993
70,070,253

1,007-950,253

備考社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(公益)受託事業拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目

予算(A)
0

2,143,795-2,143,795

市補助金収入02,143,795-2,143,795

0

2,143,795-2,143,795

102,986,000 105,247,174-2,261,174

事業費補助金収入
市区町村受託金収入

93,470,000

94,458,164-988,164

市受託金収入93,470,000

94,458,164-988,164

その他の受託金収入

9,516,000

10,789,010-1,273,010

その他受託金収入

9,516,000

10,789,010-1,273,010

7,219,000

7,023,981

195,019

12,000

5,400

6,600

7,207,000

7,018,581

188,419

9,292,000

7,424,860

1,867,140

7,890,000

7,424,860

465,140

7,890,000

7,424,860

465,140

1,402,000

01,402,000

1,402,000

01,402,000

3,000

118,266-115,266

3,000

118,266-115,266

10,00079,971-69,971

事業収入
参加費収入
利用料収入
収
介護保険事業収入
入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業収入
受取利息配当金収入
積立金利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

0

7,000

-7,00010,00072,971-62,971

10,00072,971-62,971

119,510,000 122,038,047-2,528,047

83,458,000

84,029,912

職員給料支出51,257,000

50,264,875

992,125

職員賞与支出9,849,000

10,054,052-205,052

非常勤職員給与支出

12,627,000

13,789,031-1,162,031

退職給付支出

1,089,000

1,016,406

72,594

法定福利費支出

8,636,000

8,905,548-269,548

15,331,000

17,009,410-1,678,410

1,000

294,513-293,513

303,000

327,162-24,162

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出支出差異(A)-(B)

経常経費補助金収入

受託金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

決算(B)

-571,912

教養娯楽費支出

12,000

5,661

6,339

水道光熱費支出

9,653,000

10,551,733-898,733

燃料費支出

3,474,000

4,000,681-526,681

消耗器具備品費支出

171,000

164,503

6,497

保険料支出

507,000

467,830

39,170

賃借料支出

36,00023,932

12,068

車輌費支出

1,082,000

1,103,995-21,995

諸謝金支出

18,0000

18,000

租税公課支出

74,00069,400

4,600

37

備考

勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

21,530,000

20,549,828

980,172

福利厚生費支出

615,000

402,266

212,734

職員被服費支出65,00084,475-19,475

研修研究費支出

329,000

84,244

244,756

事務消耗品費支出

394,000

514,379-120,379

印刷製本費支出11,000

5,041

5,959

水道光熱費支出

事務費支出

支
出

1,209,000

1,382,426-173,426

燃料費支出

309,000

374,056-65,056

修繕費支出

2,581,000

905,011

1,675,989

通信運搬費支出

720,000

711,412

8,588

会議費支出

26,000026,000

広報費支出

9,000

5,959

3,041

11,241,000

11,587,354-346,354

118,000

121,247-3,247

保険料支出

80,000144,747-64,747

賃借料支出

197,000

137,136

59,864

2,000

1,625

375

租税公課支出533,000

1,293,100-760,100

保守料支出

2,848,000

2,680,610

167,390

渉外費支出

83,0009,265

73,735

諸会費支出

3,000

3,000

0

車輌費支出

3,000

0

3,000

使用料支出

46,000046,000108,000

102,475

5,525

120,319,000 121,589,150-1,270,150

業務委託費支出
手数料支出

土地・建物賃借料支出

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支
出

差異(A)-(B)-809,000

448,897-1,257,897

0

0

0

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

112,000

0

112,000

器具及び備品取得支出

112,000

0

112,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)112,000

0

112,000-112,000

0-112,000

112,000

0

112,000

112,000

0

112,000

112,000

0

112,000

180,000

162,000

18,000180,000

162,000

18,000180,000

162,000

18,000-68,000-162,000

94,000そ
積立資産取崩収入の 収
建設・設備等整備積立資産取崩収入
他
入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に 支
退職給付引当資産支出
よ 出る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)0―0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-989,000

286,897-1,275,897

前期末支払資金残高(12)34,836,000

34,837,894-1,894

当期末支払資金残高(11)+(12)33,847,000

35,124,791-1,277,791

38

備考社会福祉法人名 上越市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(公益)補助事業拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目

寄附金収入

予算(A)

705,750-24,750

681,000

681,0000024,750-24,750

経常経費補助金収入

19,000,000

19,000,000

0

市補助金収入19,000,000

19,000,000

019,000,000

19,000,000

010,278,000

10,405,000-127,000

10,278,000

10,405,000-127,000

10,278,000

10,405,000-127,000

1,000

133,747-132,747

0

72

-72

1,000

133,675-132,675

983,000

895,000

88,000980,000

892,000

88,000

3,000

3,000

0

経常経費寄附金収入

事業費補助金収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
流動資産受取利息配当金収入
積立金利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入

3,000

3,000

0

30,943,000

31,139,497-196,497

23,191,000

23,695,513-504,513

職員給料支出13,525,000

14,839,537-1,314,537

職員賞与支出

3,753,000

3,348,611

404,389

非常勤職員給与支出

2,499,000

2,306,965

192,035

退職給付支出

495,000

305,802

189,198

法定福利費支出

2,919,000

2,894,598

24,402

4,222,000

4,338,609-116,609

2,091,000

2,176,071-85,071

事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出
給食費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

保健衛生費支出10,00034,800-24,800

教養娯楽費支出

150,000

153,507-3,507

消耗器具備品費支出

788,000

595,826

192,174

保険料支出

102,000

221,855-119,855

賃借料支出

5,000

9,812

-4,812

車輌費支出

946,000

1,003,138-57,138

諸謝金支出

30,000030,000

租税公課支出100,000

143,600-43,600

2,496,000

1,935,793

560,207

福利厚生費支出

133,000

69,593

63,407

職員被服費支出20,00024,640-4,640

旅費交通費支出25,000025,000

研修研究費支出10,0000

10,000

事務費支出
支
出差異(A)-(B)681,000

寄附金収入

収
入

決算(B)

39

備考

支
出
勘

定

科

目

事務消耗品費支出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入
支
出

差異(A)-(B)910,607471,393

印刷製本費支出16,0000

16,000

修繕費支出

100,000

92,9507,050

通信運搬費支出

208,000

198,179

9,821

広報費支出

171,000

171,600-600

業務委託費支出

165,000

303,153-138,153

手数料支出

52,00069,335-17,335

保険料支出

15,0000

15,000

租税公課支出

2,000

1,800

200

保守料支出

46,00043,842

2,158

渉外費支出

64,00014,28949,711

諸会費支出

12,00012,000

0

車輌費支出

0

500

-500

雑支出

75,00023,30551,695

その他の支出

980,000

892,000

88,000980,000

892,000

88,00030,889,000

30,861,915

27,08554,000277,582-223,582

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54,00054,000054,00054,000054,00054,0000-54,000-54,000

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
収
入

決算(B)

1,382,000

利用者等外給食費支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)

施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

0

―

0
0

223,582-223,582

前期末支払資金残高(12)6,641,000

6,641,216-216

当期末支払資金残高(11)+(12)6,641,000

6,864,798-223,798

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)40

備考社会福祉法人名 上越市社会福祉協議会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘定科(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)3,633,426
4,884,904-1,251,478
2,428,499
3,698,939-1,270,440
167,780
183,780-16,000
1,037,147
1,002,185
34,962
69,954,186
3,709,723
66,244,463
69,922,423
3,698,045
66,224,378
31,763
11,67820,0856,780,256
1,781,998
4,998,258
300,0000
300,000
300,0000
300,000
6,480,256
1,781,998
4,698,258
6,480,256
1,781,998
4,698,258
36,114
29,1606,954
36,114
29,160
6,954
7,000
0
7,000
7,000
0
7,000
7,000
0
7,000
80,410,982
10,405,785
70,005,197
2,990,000
2,835,000
155,000
2,990,000
2,835,000
155,000
41,454,220
42,092,569-638,349
337,856
347,081-9,225
61,231
26,18035,051
811,949
702,339
109,610
5,384,025
391,944
4,992,081
533,744505,095
28,649103,423
95,965
7,458
2,384,812
1,866,137
518,675
170,363
161,7858,578
544,396
316,465
227,931
1,561,502
1,575,884-14,382
1,217,301
2,531,234-1,313,933
15,921,880
21,291,019-5,369,139
1,887,073
2,771,005-883,932
1,402,349
921,049
481,300
38,882
416,357-377,475
129,109
187,542-58,433
2,358,812
2,224,425
134,387
3,431,383
2,547,283
884,100
327,191
363,108-35,917
1,393,703
1,240,779
152,924
1,160,798
1,309,637-148,839
68,50863,6904,818
223,930
236,566-12,636
10,104,681
8,820,345
1,284,336
10,104,681
8,820,345
1,284,336-1,718,631-1,718,781
150

目

会費収益
戸別会員会費収益
賛助会員会費収益
特別会員会費収益
寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
収 市補助金収益益
事業費補助金収益
その他の補助金収益
その他補助金収益
事業収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
事務費
サ
福利厚生費
ー
職員被服費
ビ
旅費交通費
ス
研修研究費
活
動
事務消耗品費
増
印刷製本費
減
水道光熱費
の
燃料費
部
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
費
手数料
用
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
使用料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額41

勘 定 科 目
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
流動資産受取利息配当金収益ー
基本財産利息配当金収益
ビ
積立金利息配当金収益
収ス
益その他のサービス活動外収益
活動
受入研修費収益外
雑収益
増
サービス活動外収益計(4)減費の用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産受贈額
固定資産売却益収
車輌運搬具売却収益益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
特
資産評価損
別
資産評価損
増
減
固定資産売却損・処分損の器具及び備品売却損・処分損
部
権利売却損・処分損国庫補助金等特別積立金積立額
費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活動 基本金取崩額(16)増 その他の積立金取崩額(17)減
福祉活動積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(18)額
福祉活動積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)-1,718,631-1,718,781
150
52,830,270
52,029,133
801,137
27,580,712 -41,623,348
69,204,060
869,297
1,316,737-447,440
5,566
502,288-496,722
05,824-5,824
863,731808,625
55,106
1,243,597
1,280,086-36,489
137,000
168,000-31,000
1,106,597
1,112,086-5,4892,112,894
2,596,823-483,929
02,112,894
29,693,606
1,160,000
1,160,000
12,339,652
12,339,652
578,279
578,279
15,533,790
15,533,790
181,795
181,795
29,793,516
0
0
1,500
0
1,500
1,160,000
1,160,000
28,834,437
28,834,437
0050,85150,851
30,046,788-253,272
29,440,334
50,00029,390,334
72,466,551
101,856,885
0
78,019,000
78,019,000
69,786,248
69,786,248
110,089,637

42

0
2,596,823-39,026,525
2,421,000
2,421,000
000051,522,311
51,522,311
138,529
138,52954,081,840
1,257,840
1,257,840
718,242718,24202,421,000
2,421,000
0069,264
69,264
161,341
161,341
4,627,687
49,454,153
10,427,628
50,00010,377,628
61,065,323
71,442,951
0
4,543,600
4,543,600
3,520,000
3,520,000
72,466,551

0-483,929
68,720,131-1,261,000-1,261,000
12,339,652
12,339,652
578,279
578,279-35,988,521-35,988,521
43,26643,266-24,288,324-1,257,840-1,257,840-716,742-718,242
1,500-1,261,000-1,261,000
28,834,437
28,834,437-69,264-69,264-110,490-110,490
25,419,101-49,707,425
19,012,706
0
19,012,706
11,401,228
30,413,934
0
73,475,400
73,475,400
66,266,248
66,266,248
37,623,086

社会福祉法人名 上越市社会福祉協議会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

定

科

目

会費収益
戸別会員会費収益
賛助会員会費収益
特別会員会費収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
県補助金収益
県社協補助金収益
市補助金収益社会福祉活動費補助金収益
事業費補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
中央共同募金会配分金収益
収
受託金収益
益
都道府県社協受託金収益
県社協受託金収益
市区町村受託金収益
市受託金収益その他の受託金収益
その他の受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
サ
事業費
ー
給食費
ビ
保健衛生費
ス
教養娯楽費
活
水道光熱費
動
燃料費
増
消耗器具備品費
減
保険料
の
賃借料
部
車輌費
諸謝金
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
費
用

(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)25,657,211
24,986,258
670,953
25,081,811
24,403,258
678,553
243,400
244,000-600
332,000
339,000-7,00054,259,364
56,007,326-1,747,962
3,789,960
6,033,000-2,243,040
02,600,000-2,600,000
3,789,960
3,433,000
356,960
32,846,000
32,956,000-110,000
16,561,000
17,101,000-540,000
16,285,000
15,855,000
430,000
17,623,404
17,018,326
605,078
17,453,404
17,018,326
435,078
170,0000
170,000
33,523,192
33,748,359-225,167
6,664,477
7,307,850-643,373
6,664,477
7,307,850-643,373
19,411,627
19,530,842-119,215
19,411,627
19,530,842-119,215
7,447,088
6,909,667
537,4217,447,088
6,909,667
537,421
14,088,564
14,301,892-213,328
5,338,180
5,362,380-24,200
8,562,684
8,715,662-152,978187,700
223,850-36,150
770,300
925,204-154,904
770,300
925,204-154,904
770,300
925,204-154,904
128,298,631 129,969,039-1,670,408
128,774,953 130,899,523-2,124,570
78,154,861
76,799,898
1,354,963
12,877,180
14,242,686-1,365,506
7,353,000
7,716,070-363,070
10,680,729
10,738,477-57,748
3,085,542
4,720,223-1,634,681
16,623,641
16,682,169-58,528
22,060,416
20,941,737
1,118,679
476,915352,678
124,237
1,566
100,000-98,434
636,849
392,200
244,649
2,078,981
1,545,886
533,095
968,047
1,555,593-587,546
4,300,673
3,889,303
411,370
897,391
460,029437,362
597,070
681,996-84,926
1,731,206
1,764,651-33,445
9,723,895
9,582,932
140,963
175,858
176,922-1,064471,965
439,547
32,41821,405,679
19,137,662
2,268,017
305,849
311,962-6,113
4,884
28,380-23,49643

勘 定 科 目
旅費交通費
研修研究費
費
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車輌費
使用料
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ー
積立金利息配当金収益
ビ 収ス
その他のサービス活動外収益
活 益
雑収益
動
サービス活動外収益計(4)外増 費
減サービス活動外費用計(5)の 用部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却収益
拠点区分間繰入金収益
特 収
拠点区分間繰入金収益
別 益
拠点区分間固定資産移管収益増
拠点区分間固定資産移管収益減
特別収益計(8)の拠点区分間繰入金費用
部 費
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越活 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)動
増 基本金取崩額(16)減
差 その他の積立金取崩額(17)額 その他の積立金積立額(18)の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)1,644,061
1,014,146
629,915
207,653
186,140
21,513
3,863,747
4,035,370-171,623
212,368
155,427
56,941
731,068
554,710
176,358
3,124
3,312
-188
416,337
355,668
60,6692,268,369
2,525,651-257,282
50,92943,0107,919
2,501,501
2,610,753-109,252
3,566,500
1,333,510
2,232,990
307,567
232,640
74,927
333,809
183,870
149,939
120,484
103,316
17,1682,228,572
2,523,622-295,050
2,489,088
2,754,412-265,324
30,33030,000330
19,178120,003-100,825
1,440
0
1,440
98,821
31,76067,061
6,138,600
5,674,000
464,600
6,138,600
5,674,000
464,600
6,138,600
5,674,000
464,600
874,186
894,655-20,469
874,186
894,655-20,469-304,878-344,778
39,900-304,878-344,778
39,900178,948,956 177,202,799
1,746,157-50,650,325 -47,233,760-3,416,565
440
64
376
440
64
376
1,931,723
3,481,574-1,549,851
1,931,723
3,481,574-1,549,851
1,932,163
3,481,638-1,549,475
0
1,932,163-48,718,162
0048,511,924
48,511,924
1
148,511,925
00048,511,925-206,237
0-206,237
8,477,264
8,271,027
0008,271,027

44

0
3,481,638-43,752,122
2,089
2,089
42,639,990
42,639,990
6,302
6,302
42,648,381
394,500
394,500
394,500
42,253,881-1,498,241
0-1,498,241
9,975,505
8,477,264
0008,477,264

0-1,549,475-4,966,040-2,089-2,0895,871,934
5,871,934-6,301-6,301
5,863,544-394,500-394,500-394,500
6,258,044
1,292,004
0
1,292,004-1,498,241-206,237000-206,237

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

定

科

目

寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
県補助金収益その他の補助金収益
その他補助金収益
受託金収益
市受託金収益その他の受託金収益
事業収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)収
介護予防負担金収益(一般)
益 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
市特別事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
サ
職員給料
ー
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入ス
活非常勤職員給与
動
派遣職員費
増
減
の
部

当年度決算(A) 前年度決算(B)
331,840
225,395
50,00050,000281,840
175,395
874,000
349,000
858,000
334,000
16,00015,00016,00015,00012,538,256
13,235,425
65,88068,715
12,472,376
13,166,710
4,987,215
6,260,515
4,987,215
6,260,515
194,906
161,324
194,906
161,324
1,657,678,403 1,740,561,788
917,820,243
959,198,644
914,836,321
957,242,365
2,983,922
1,956,279
108,573,045
117,864,966
2,553,450
4,336,929
105,431,492
113,254,596
0
58,270588,103
215,171
140,530,480
155,456,607
140,530,480
154,676,595
0
780,012
17,304,558
19,113,951
17,304,558
19,027,283
086,668238,233,700
241,932,460
238,233,700
241,932,460
115,726,915
119,666,472
103,283,347
107,140,249
1,346,919
800,550
11,096,649
11,725,673
116,389,262
124,397,730
31,49038,6401,280,800
1,267,600
88,113,901
93,331,013
1,869,870
2,246,473
22,586,007
24,829,866
2,454,474
2,598,078
52,72086,0603,100,200
2,930,958
3,100,200
2,930,958
1,676,604,620 1,760,793,447
1,355,904,861 1,415,606,347
796,757,259
814,454,588
110,852,014
134,457,405
66,832,000
67,863,395
181,331,689
187,310,344
2,224,913
2,624,92845(単位：円)
増減(A)-(B)106,4450
106,445
525,000
524,000
1,000
1,000-697,169-2,835-694,334-1,273,300-1,273,300
33,58233,582-82,883,385-41,378,401-42,406,044
1,027,643-9,291,921-1,783,479-7,823,104-58,270
372,932-14,926,127-14,146,115-780,012-1,809,393-1,722,725-86,668-3,698,760-3,698,760-3,939,557-3,856,902
546,369-629,024-8,008,468-7,15013,200-5,217,112-376,603-2,243,859-143,604-33,340
169,242
169,242-84,188,827-59,701,486-17,697,329-23,605,391-1,031,395-5,978,655-400,015

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

勘 定 科 目
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
費
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
使用料
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
積立金利息配当金収益ー
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 受入研修費収益
利用者等外給食収益
活
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増その他のサービス活動外費用
減 費
の 用
部

当年度決算(A) 前年度決算(B)
31,101,323
32,627,300
166,805,663
176,268,387
222,945,430
206,273,648
48,044,260
49,272,883
1,246,481
1,777,073
1,078,770
1,131,033
4,929
12,1802,559,291
2,363,125
75,172,422
62,588,540
15,454,433
13,080,482
10,048,493
12,185,380
11,654,647
6,333,213
18,947,652
20,250,904
37,180,726
35,683,191
1,552,726
1,484,808
600
110,836
97,669,095
107,025,639
4,039,891
4,221,750
1,229,165
2,450,349
254,371294,117
720,586
862,025
5,282,849
7,442,179
199,398
195,898
8,143,665
8,502,449
1,061,985
2,012,776
9,667,047
14,752,184
8,937,963
7,905,619
121,423
124,139
18,496,915
20,735,950
2,391,317
2,868,224
5,031,986
3,467,871
1,990,586
1,452,640
8,246,586
8,191,109
265,327
147,713
12,964,221
14,033,173
374,274
343,028
109,092
106,027
910,653374,296
6,773,640
6,079,431
456,155
462,692
1,104,049
1,001,054
1,104,049
1,001,054
129,598,240
129,414,100
129,598,240
129,414,100-44,065,372-40,234,292-44,065,372-40,234,292
0
4,973
0
4,973
1,763,156,303 1,819,091,469-86,551,683-58,298,022
2,811,141
3,878,168
2,811,141
3,878,168
2,890,379
5,322,041
34,20010,000127,370
105,9902,728,809
5,206,051
5,701,520
9,200,209
127,370
046

増減(A)-(B)-1,525,977-9,462,724
16,671,782-1,228,623-530,592-52,263-7,251
196,166
12,583,882
2,373,951-2,136,887
5,321,434-1,303,252
1,497,535
67,918-110,236-9,356,544-181,859-1,221,184-39,746-141,439-2,159,330
3,500-358,784-950,791-5,085,137
1,032,344-2,716-2,239,035-476,907
1,564,115
537,946
55,477
117,614-1,068,952
31,246
3,065
536,357
694,209-6,537
102,995
102,995
184,140
184,140-3,831,080-3,831,080-4,973-4,973-55,935,166-28,253,661-1,067,027-1,067,027-2,431,662
24,20021,380-2,477,242-3,498,689
127,370

活
動
外
増
減 費
の 用
部

勘 定 科 目利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却収益
拠点区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
事業区分間固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特過年度修正液別
特別収益計(8)
増
資産評価損
減
資産評価損
の
固定資産売却損・処分損
部(他)建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活動 基本金取崩額(16)増 その他の積立金取崩額(17)減
建設・設備等整備積立金取崩額
差その他の積立金積立額(18)額
建設・設備等整備積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A) 前年度決算(B)127,3700127,37005,574,150
9,200,209-80,977,533-49,097,813
1,455,000
5,345,000
1,455,000
5,345,000
0
1,031,800
01,031,800
40,326215,362
40,326215,362
18,721,800
1,376,511
18,721,800
1,376,511
0
16,6270
16,62750,851
77,97650,851
77,976
9,550
0
9,550
0
20,277,527
8,063,276
074,940074,94017,115
106,3441
106,3240
3
17,11417
1,455,000
5,345,000
1,455,000
5,345,000
17,048,751
92,197,289
17,048,751
92,197,289
01
01
181,796
170,762
181,796
170,762
18,702,662
97,894,336
1,574,865-89,831,060-79,402,668 -138,928,873
0
0-79,402,668 -138,928,873
1,446,896,903 1,494,620,281
1,367,494,235 1,355,691,408
00
21,892,058
111,372,777
21,892,058
111,372,777
0
6,308,356
0
6,308,356
1,389,386,293 1,460,755,82947

増減(A)-(B)127,370
127,370-3,626,059-31,879,720-3,890,000-3,890,000-1,031,800-1,031,800-175,036-175,036
17,345,289
17,345,289-16,627-16,627-27,125-27,1259,550
9,550
12,214,251-74,940-74,940-89,229-106,323-3
17,097-3,890,000-3,890,000-75,148,538-75,148,538-1-1
11,034
11,034-79,191,674
91,405,925
59,526,205
059,526,205-47,723,378
11,802,827
0-89,480,719-89,480,719-6,308,356-6,308,356-71,369,536

社会福祉法人名 上越市社会福祉協議会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点

事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘 定 科 目
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
県補助金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
収 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)益
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の事業収益
市特別事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入サ
非常勤職員給与ー
退職給付費用
ビ
法定福利費
ス
事業費
活
給食費
動
介護用品費
増
保健衛生費
減
医療費
の
教養娯楽費
部

(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)040,000-40,000
0
40,000-40,000
0
40,000-40,000
690
1,460
-770
690
1,460
-770
199,131,460
200,392,923 -1,261,463
121,531,041
117,918,497
3,612,544
109,472,932
106,190,118
3,282,814
4,696,809
4,655,031
41,7787,361,300
7,073,348
287,952
611,1722,998,746 -2,387,574
611,172
2,837,052 -2,225,880
0
161,694-161,694
83,168382,209-299,041
0
2,715-2,715
83,168369,188-286,020010,306-10,306
35,410,022
36,986,029 -1,576,007
35,410,022
36,986,029 -1,576,007
4,074,581
4,099,008-24,427
4,832
9,152-4,3204,069,749
4,089,856-20,1077,049,599
7,114,598-64,999
6,346,685
6,406,137-59,452
40,18840,002
186
662,726
668,459-5,73329,790,600
30,353,810-563,210
46,90920,135
26,774500
2,350-1,85013,650,981
13,141,354
509,627
5,090,350
5,887,523-797,173
6,705,376
6,919,070-213,694
4,296,484
4,383,378-86,894581,277
540,026
41,251
581,277
540,026
41,251
199,132,150
200,434,383 -1,302,233
174,567,487
167,537,420
7,030,067
105,543,911
97,377,572
8,166,339
15,272,890
15,972,849-699,959
10,136,000
8,560,489
1,575,511
17,668,840
20,440,096 -2,771,256
3,370,487
3,303,719
66,76822,575,359
21,882,695
692,664
34,397,559
31,428,351
2,969,208
8,406,040
8,041,484
364,556
1,714,873
1,433,914
280,959
196,581
169,818
26,763
5,640
2,310
3,330
80,75958,001
22,758

48

増
減
の
部

勘 定 科 目水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
租税公課
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費 研修研究費
用 事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
使用料
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ー
積立金利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 利用者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)外その他のサービス活動外費用
増 費
減 用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益収
益 施設整備等補助金収益
特別収益計(8)特固定資産売却損・処分損
別
増
減 費
の 用
部

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)12,396,539
9,626,200
2,770,339
5,414,874
5,627,680-212,806
1,896,483
1,786,079
110,404
540,640
280,440
260,200
1,888,379
2,317,515-429,136
1,723,235
1,921,894-198,659
50,11650,116
083,400112,900-29,500
13,146,670
13,796,663-649,993
484,113509,007-24,894
200,390
179,516
20,874
41,79432,1559,639
286,284
225,818
60,466670,366
818,145-147,779
8,657
6,511
2,146
24,511
23,562
949
3,733
51
3,682
1,907,855
2,099,203-191,348
460,193438,091
22,102
3,793
10,145-6,352
2,857,631
3,377,236-519,605
167,048
181,920-14,872
879,827
608,285
271,542
46,41923,37923,040653,083
653,083
0132,927
18,668114,259
3,415,664
3,740,174-324,510
5,522
10,242-4,720126,000
126,000
093,961
41,87352,088605,719599,319
6,400
71,18074,280-3,100354,116
281,052
73,064354,116
281,052
73,064
10,979,388
10,078,147
901,241
10,979,388
10,078,147
901,241-6,362,992-6,507,070
144,078-6,362,992-6,507,070
144,078
227,082,228
216,614,563 10,467,665-27,950,078-16,180,180 -11,769,898
1,417,532
404,274
1,013,258
1,417,532
404,274
1,013,258
921,956
5,741,276 -4,819,320
331,2800331,280590,676
5,741,276 -5,150,600
2,339,488
6,145,550 -3,806,062
331,2800331,280
331,2800331,280
331,2800331,280
2,008,208
6,145,550 -4,137,342-25,941,870-10,034,630 -15,907,240
15,854,000
0 15,854,000
15,854,000
0 15,854,000
15,854,000
0 15,854,000
0
8
-8

49

特
勘 定 科 目別器具及び備品売却損・処分損
増
国庫補助金等特別積立金積立額
減 費の 用 国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間固定資産移管費用
部
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)越活 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)動 基本金取崩額(16)増減 その他の積立金取崩額(17)差
建設・設備等整備積立金取崩額
額
その他の積立金積立額(18)の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)08-815,854,000
0 15,854,000
15,854,000
0 15,854,000
0
1
-1
0
1
-1
15,854,000
9 15,853,991
0-9
9-25,941,870-10,034,639 -15,907,231
000-25,941,870-10,034,639 -15,907,231
88,052,429
84,040,068
4,012,361
62,110,559
74,005,429 -11,894,870
000134,017,857
14,047,000 119,970,857
134,017,857
14,047,000 119,970,857
000
196,128,416
88,052,429 108,075,987

50

社会福祉法人名 上越市社会福祉協議会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘定科(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)100,0000
100,000
100,0000
100,000
79,806079,80679,806079,80679,806079,806
2,452
0
2,452
2,452
0
2,452
235,006,347
0 235,006,347
113,378,281
0 113,378,281
102,002,129
0 102,002,129
5,017,588
05,017,588
6,358,564
0
6,358,564
45,373,252
045,373,252
45,266,863
045,266,863
106,3890
106,3895,880,648
05,880,648
5,868,827
0
5,868,827
11,821
0
11,821
25,343,803
025,343,803
25,343,803
025,343,803
2,808,810
02,808,810
2,808,810
02,808,810
2,903,956
02,903,956
2,615,221
02,615,221
288,735
0288,735
38,089,079
0
38,089,079
15,0000
15,00017,462,061
0
17,462,061
6,946,380
0
6,946,380
8,454,857
08,454,857
5,142,760
05,142,760
68,0210
68,021
1,228,518
01,228,518
1,228,518
01,228,518
235,188,605
0 235,188,605
169,069,618
0 169,069,618
96,564,805
0
96,564,805
14,791,923
0
14,791,923
8,799,000
08,799,000
25,283,693
025,283,693
3,245,363
03,245,363
20,384,834
0
20,384,834
38,932,850
038,932,850
13,373,203
013,373,203
2,402,857
02,402,857
368,0970
368,097
397,583
0397,583
13,803,730
013,803,730
2,286,181
02,286,181

目

寄附金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
県補助金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)収
介護予防負担金収益(一般)益
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
市特別事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
サ
賞与引当金繰入ー非常勤職員給与ビ
退職給付費用
ス
法定福利費
活
事業費
動
給食費
増
介護用品費
減
保健衛生費
の
教養娯楽費
部
水道光熱費
燃料費

51

の
部
勘 定 科 目
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
租税公課
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
費
用 事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
使用料
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
流動資産受取利息配当金収益
ー
積立金利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益 受入研修費収益
活利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益収
その他の特別収益益
過年度修正益特別収益計(8)特固定資産売却損・処分損
別
増
減
の 費
部 用

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)2,362,953
02,362,953
689,2700689,270
2,283,212
02,283,212
919,964
0919,964
45,800045,80029,058,730
0
29,058,730
427,2710427,271562,792
0562,792
160,1840160,184
1,090,286
0
1,090,286
486,206
0486,206
18,182
0
18,182
28,598028,598
7,408
0
7,408
2,901,476
02,901,476
724,5500724,550
16,3250
16,325
15,522,959
0
15,522,959
282,709
0282,709792,700
0792,700
2,539,854
02,539,854
117,966
0
117,966
2,337,303
02,337,303
252
0
252
168,200
0
168,200
112,552
0
112,552
726,0000
726,000
34,957
034,957
639,650
0639,650
639,650
0639,650
19,563,197
0
19,563,197
19,563,197
0
19,563,197-10,827,223
0 -10,827,223-10,827,223
0 -10,827,223
246,436,822
0 246,436,822-11,248,217
0 -11,248,217
22,6930
22,693
8,382
0
8,382
14,3110
14,311
88,390088,39040,000040,000
4,752
0
4,752
43,638043,638111,0830
111,083
4,752
0
4,752
4,752
0
4,752
4,752
0
4,752
106,3310
106,331-11,141,886
0 -11,141,886
3,507,370
03,507,370
3,507,370
03,507,370
68,410068,41068,410068,4103,575,780
03,575,780
43
0
43

52

特
勘 定 科 目別器具及び備品売却損・処分損
増
国庫補助金等特別積立金積立額
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部 用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活動 基本金取崩額(16)増 その他の積立金取崩額(17)減
建設・設備等整備積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(18)額
建設・設備等整備積立金積立額の次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)部

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)430431,427,301
01,427,301
1,427,301
01,427,301
18,721,800
018,721,800
18,721,800
018,721,800
1
0
1
1
0
1
20,149,145
0
20,149,145-16,573,365
0 -16,573,365-27,715,251
0 -27,715,251
000-27,715,251
0 -27,715,251
204,840,600
0 204,840,600
177,125,349
0 177,125,349
000
71,245,504
071,245,504
71,245,504
071,245,504
71,036,504
0
71,036,504
71,036,504
0
71,036,504
177,334,349
0 177,334,349

53

社会福祉法人名 上越市社会福祉協議会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘 定 科 目
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
県補助金収益
受託金収益
都道府県受託金収益
県受託金収益市区町村受託金収益
市受託金収益その他の受託金収益
その他の受託金収益収
障害福祉サービス等事業収益益
自立支援給付費収益(障)介護給付費収益
特例介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
地域相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益(障)利用者負担金収益
特定費用収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
サ
医療費
ー
教養娯楽費
ビ
水道光熱費
ス
燃料費
活
消耗器具備品費
動
保険料
増
賃借料
減
車輌費
の
租税公課
部
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費
用 研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費

(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
1,000
117,000-116,000
1,000
117,000-116,000
1,000
117,000-116,000
8,080,070
11,653,180 -3,573,110
0
6,848,000 -6,848,000
0
6,848,000 -6,848,000
3,000,000
03,000,000
3,000,000
03,000,000
5,080,070
4,805,180
274,890
5,080,070
4,805,180
274,890204,257,038
188,530,783 15,726,255
195,623,514
181,606,848 14,016,666
182,384,034
171,330,188 11,053,846
474,220
27,470446,750
12,058,630
9,641,610
2,417,020
706,630
607,580
99,0501,298,290
922,840
375,450
1,298,290
922,840
375,450
7,335,234
6,000,995
1,334,239
0
100
-100
212,338,108
200,300,963 12,037,145
177,275,269
170,770,381
6,504,888
98,367,843
97,284,040
1,083,803
17,462,347
20,028,164 -2,565,817
8,130,000
7,702,583
427,417
27,676,151
23,438,999
4,237,152
73,551
81,183-7,6323,481,334
2,445,848
1,035,486
22,084,043
19,789,564
2,294,479
19,584,135
15,409,518
4,174,617
3,279,441
2,636,817
642,624
37,356
26,534
10,822
1,038,475
218,171820,304
6,111
0
6,111
128,70291,441
37,261
4,276,777
3,431,638
845,139
114,581
132,766-18,185
811,591878,287-66,696
1,666,622
892,772
773,850
2,138,742
1,980,680
158,0625,581,103
4,759,194
821,909
231,074
83,359147,715
273,560
277,859-4,2999,879,452
10,737,769-858,317
500,961498,237
2,724
182,607
231,033-48,426
20,64016,743
3,897
140,635
103,627
37,0081,056,302
1,322,244-265,942
25,716
21,7763,940
1,414,013
1,457,064-43,051
34,915
277,874-242,95954勘 定 科 目
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
使用料
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ー
積立金利息配当金収益
ビス 収 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益活 益動
雑収益外
サービス活動外収益計(4)増費
減
サービス活動外費用計(5)の 用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
収
拠点区分間固定資産移管収益益
拠点区分間固定資産移管収益
特特別収益計(8)別国庫補助金等特別積立金積立額増
国庫補助金等特別積立金積立額減
拠点区分間繰入金費用の 費
部 用 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)越活 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)動 基本金取崩額(16)増減 その他の積立金取崩額(17)差
建設・設備等整備積立金取崩額
額の その他の積立金積立額(18)部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)714,554664,575
49,9791,488,197
1,324,771
163,426
4,101
6,967-2,866
1,858,836
2,307,610-448,774
148,737
168,230-19,493427,949
272,919
155,030
67,40843,33824,07048,65871,730-23,072
19,7894,991
14,7981,063,782
1,214,285-150,503
18,59821,435-2,83736,5083,573
32,93588,86815,651
73,217473,830
645,299-171,469
43,84843,79751
17,046
18,571-1,52517,046
18,571-1,525
3,448,612
4,906,986 -1,458,374
3,448,612
4,906,986 -1,458,374-2,512,893-2,500,093-12,800-2,512,893-2,500,093-12,800
207,691,621
199,343,132
8,348,489
4,646,487
957,8313,688,656
4,369
33,363-28,994
4,369
33,363-28,994
711,730
426,794
284,936
12,00016,000-4,000699,730
410,794
288,936
716,099
460,157
255,9420
716,099
5,362,586
0
0
0
0
0
0
0
19,713,672
19,713,672
0
0
19,713,672-19,713,672-14,351,086
0-14,351,086
87,985,383
73,634,297
0
15,533,790
15,533,790
089,168,087

55

0
460,157
1,417,988
19,326,106
19,326,106
171,300
171,300
19,497,406
19,326,106
19,326,106
5,918,389
5,918,389
69,264
69,26425,313,759-5,816,353-4,398,365
0-4,398,365
91,205,047
86,806,682
0
1,178,701
1,178,701
087,985,383

0
255,9423,944,598-19,326,106-19,326,106-171,300-171,300-19,497,406-19,326,106-19,326,106
13,795,283
13,795,283-69,264-69,264-5,600,087-13,897,319-9,952,721
0-9,952,721-3,219,664-13,172,385
0
14,355,089
14,355,089
0
1,182,704

社会福祉法人名 上越市社会福祉協議会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労支援事業拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

定

科

目

寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
県補助金収益
県社協補助金収益
受託金収益
その他の受託金収益
その他の受託金収益収
益 就労支援事業収益
就労移行支援事業収益
就労継続支援B型事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益(障)利用者負担金収益(障)その他の事業収益(障)受託事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
サ
保険料
ー
賃借料
ビ
教育指導費
ス
車輌費
活
動
諸謝金
増
租税公課
減
雑費
の
事務費
部
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
費
用

当年度決算(A) 前年度決算(B)42,864
76,77542,864
67,7750
9,000
340,000
31,000340,000
31,000140,000
31,000200,000
0
15,0000
15,0000
15,000017,450,725
15,195,811
1,318,221
1,428,707
16,132,504
13,767,104
84,848,799
79,670,150
84,601,763
79,415,202
84,601,763
79,415,202
223,036
254,948
24,000024,0000102,697,388
94,973,736
72,236,285
68,893,958
39,539,149
38,947,154
5,874,054
5,649,787
3,796,000
3,268,463
12,837,642
10,642,591
1,384,275
1,515,705
8,805,165
8,870,258
7,446,454
6,767,551
22,982
17,825331,914
485,5053,740
065,81783,0082,280,775
1,991,366
10,5702,040
559,131
722,515795,270
406,410
58,24957,6394,020
03,049,499
2,875,743
11,1370251,350
125,500
2,000
04,619,062
4,005,050
348,650
185,069
85,33355,906
10,315
10,52156(単位：円)
増減(A)-(B)-33,911-24,911-9,000309,000
309,000
109,000
200,000
15,00015,00015,0002,254,914-110,486
2,365,400
5,178,649
5,186,561
5,186,561-31,91224,00024,0007,723,652
3,342,327
591,995
224,267
527,537
2,195,051-131,430-65,093
678,903
5,157-153,591
3,740-17,191
289,409
8,530-163,384
388,860
610
4,020
173,756
11,137
125,850
2,000
614,012
163,581
29,427-206

部
勘 定 科 目
研修研究費
事務消耗品費
費
印刷製本費
用
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
使用料
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サー
流動資産受取利息配当金収益
ビ
積立金利息配当金収益
ス 収 その他のサービス活動外収益
活 益
受入研修費収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)
増
減 費
の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産売却益
車輌運搬具売却収益
拠点区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特
その他の特別収益
別増減の部

当年度決算(A) 前年度決算(B)80,69537,708497,406
503,6181,352
0197,540
172,631
1,781
16,540564,054
243,753355,274
358,605
22,41534,242
465,168
494,750
70,50343,087
262,396
175,773
76,23969,465
12,883
13,7391,145,970
1,184,116
16,97636,31973,60061,77564,863
41,784
265,649
265,649
17,472,844
15,215,743
17,275,824
15,168,843
32,40070,90017,300,074
15,130,343
17,332,474
15,201,243
56,65032,40017,275,824
15,168,843
197,020
46,9006,385,647
6,434,104
6,385,647
6,434,104-2,877,541-3,001,958-2,877,541-3,001,958
105,282,751
98,314,448-2,585,363-3,340,712
1,311,075
471,097106
138
1,310,969
470,959
281,221308,802
12,00020,000269,221288,802
1,592,296
779,89901,592,296-993,067
1,007,000
1,007,000
16,00016,000001
118,76057

0779,899-2,560,813
00004,134,797
4,134,797
76,52576,5250

増減(A)-(B)42,987-6,212
1,352
24,909-14,759
320,301-3,331-11,827-29,582
27,416
86,623
6,774-856-38,146-19,343
11,82523,07902,257,101
2,106,981-38,500
2,169,731
2,131,231
24,2502,106,981
150,120-48,457-48,457
124,417
124,417
6,968,303
755,349
839,978-32
840,010-27,581-8,000-19,581812,3970812,397
1,567,746
1,007,000
1,007,000
16,00016,000-4,134,797-4,134,797-76,524-76,524
18,760

益
特
別
増
減
の
部

勘 定 科 目
過年度修正益特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
費
拠点区分間繰入金費用
用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)越活 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)動 基本金取崩額(16)増減 その他の積立金取崩額(17)差
建設・設備等整備積立金取崩額
額
その他の積立金積立額(18)の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A) 前年度決算(B)
18,7600
1,041,761
4,211,322
0
4,212
0
4,212
1,007,001
0
1,007,001
0
1,956,224
1,163,431
1,956,224
1,163,431
069,2640
69,264
2,963,225
1,236,907-1,921,464
2,974,415-2,914,531
413,60200-2,914,531
413,60277,648,760
69,306,727
74,734,229
69,720,329
00492,070
7,928,431
492,070
7,928,431
0075,226,299
77,648,76058

増減(A)-(B)18,760-3,169,561-4,212-4,212
1,007,001
1,007,001
792,793792,793-69,264-69,264
1,726,318-4,895,879-3,328,133
0-3,328,133
8,342,033
5,013,900
0-7,436,361-7,436,361
0-2,422,461

社会福祉法人名 上越市社会福祉協議会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(公益)受託事業拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘 定 科 目
経常経費補助金収益
都道府県補助金収益
県補助金収益
市補助金収益事業費補助金収益
受託金収益
市受託金収益収その他の受託金収益
益
事業収益
参加費収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
サ
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
車輌費
動
諸謝金
増
租税公課
減
の
事務費
部
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
費
事務消耗品費
用
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費

(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
2,143,795
10,0002,133,795
0
10,000-10,000
0
10,000-10,000
2,143,795
02,143,795
2,143,795
02,143,795
105,247,174
91,061,050 14,186,124
94,458,164
80,246,750 14,211,414
10,789,010
10,814,300-25,290
7,023,981
5,212,235
1,811,746
5,400
9,500
-4,1007,018,581
5,202,735
1,815,846
7,424,860
7,633,500-208,640
7,424,860
7,633,500-208,640
7,424,860
7,633,500-208,640
121,839,810
103,916,785 17,923,025
83,690,162
73,721,265
9,968,897
50,264,875
42,968,835
7,296,040
6,689,302
7,006,096-316,794
2,863,000
3,297,000-434,000
13,789,031
10,625,534
3,163,497
1,178,406
1,483,257-304,851
8,905,548
8,340,543
565,005
17,009,410
12,192,467
4,816,943
294,513
4,719
289,794
327,162
241,746
85,416
5,661
12,297-6,636
10,551,733
7,780,498
2,771,235
4,000,681
2,900,218
1,100,463
164,503112,20752,296
467,830
211,550
256,280
23,932
19,993
3,939
1,103,995
857,239
246,756
0
6,000-6,00069,40046,00023,40021,270,789
20,376,126
894,663402,266
566,663-164,397
84,475
18,26066,21584,244
197,067-112,823
514,379
203,551
310,828
5,041
3,899
1,142
1,382,426
1,246,732
135,694
374,056
393,046-18,990905,011984,154-79,143
711,412663,449
47,963
5,959
13,645-7,686
11,587,354
11,038,174
549,180

59

勘

定

科

目

手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
使用料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ー
積立金利息配当金収益
ビス 収 その他のサービス活動外収益
活 益 受入研修費収益
動雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増費
減
サービス活動外費用計(5)の 用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)収益
特別収益計(8)特固定資産売却損・処分損
別
器具及び備品売却損・処分損増
減 費 事業区分間固定資産移管費用の 用 事業区分間固定資産移管費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)越活 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)動
増 基本金取崩額(16)減
その他の積立金取崩額(17)差額 その他の積立金積立額(18)の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)121,247
110,403
10,844
144,747
78,73566,012
137,136
118,091
19,045
1,625
1,625
0
1,293,100
1,200,100
93,0002,680,610
2,667,727
12,8839,265
13,000-3,7353,000
30,890-27,8900
311-311
720,961
723,961-3,000102,475
102,643-168
609,525
556,139
53,386
609,525
556,139
53,386-53,3860-53,386-53,3860-53,386
122,526,500
106,845,997 15,680,503-686,690-2,929,212
2,242,522
118,266
73,65444,612
118,266
73,65444,612
79,971
591,850-511,879
7,000
5,000
2,000
72,971
586,850-513,879
198,237
665,504-467,2670000
198,237
665,504-467,267-488,453-2,263,708
1,775,255
0
0
0
0
0
0
0
-488,453
0-488,453
33,989,535
33,501,082
000
33,501,082

60

0
1
1
16,627
16,627
16,628-16,628-2,280,336
0-2,280,336
32,786,357
30,506,021
00030,506,021

0-1-1-16,627-16,627-16,628
16,628
1,791,883
0
1,791,883
1,203,178
2,995,061
0002,995,061

社会福祉法人名 上越市社会福祉協議会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(公益)補助事業拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日
勘

定

科

目

寄附金収益
寄附金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
収 市補助金収益益
事業費補助金収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
サ
教養娯楽費
ー
消耗器具備品費
ビ
保険料
ス
賃借料
活
動
車輌費
増
租税公課
減
雑費
の
事務費
部 費
福利厚生費
用
職員被服費
旅費交通費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
雑費
減価償却費
減価償却費

(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)705,750
491,000
214,750
681,000
491,000
190,000
24,750024,75019,000,000
19,000,000
019,000,000
19,000,000
019,000,000
19,000,000
010,405,000
7,641,496
2,763,504
10,405,000
7,641,496
2,763,504
10,405,000
7,641,496
2,763,504
30,110,750
27,132,496
2,978,254
23,988,513
22,654,272
1,334,241
14,839,537
12,583,733
2,255,804
2,198,611
2,095,435
103,176
1,389,000
1,150,000
239,000
2,306,965
3,732,351 -1,425,386
359,802
233,346
126,456
2,894,598
2,859,407
35,191
4,338,609
4,458,064-119,455
2,176,071
2,399,253-223,182
34,8009,454
25,346
153,507
100,837
52,670595,826
422,610173,216
221,855
136,680
85,175
9,812
9,702
110
1,003,138
1,209,062-205,924
143,600
163,850-20,250
06,616-6,616
1,935,793
1,462,712
473,081
69,59367,704
1,889
24,64024,6400
09,960-9,960910,607347,101
563,506
92,95033,39659,554
198,179
208,308-10,129
171,600
461,600-290,000
303,153
127,959
175,194
69,33549,017
20,3180
14,312-14,3121,800
3,400-1,60043,84243,890-48
14,28943,474-29,185
12,00012,0000500
0500
23,305
15,951
7,354
342,876
214,787
128,089
342,876
214,787
128,08961

勘 定 科 目
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
サ
流動資産受取利息配当金収益ー
ビ 収 積立金利息配当金収益
ス 益 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
活
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増その他のサービス活動外費用
減 費
利用者等外給食費の 用
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
固定資産受贈額
固定資産売却益収
車輌運搬具売却収益益
特事業区分間固定資産移管収益
別
事業区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)
減
資産評価損
の
資産評価損
部
費
固定資産売却損・処分損
用
器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)越活 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)動
増 基本金取崩額(16)減
その他の積立金取崩額(17)差額 その他の積立金積立額(18)の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)30,605,791
28,789,835
1,815,956-495,041-1,657,339
1,162,298
133,747
259
133,48872
87-15
133,675
172
133,503
895,000
950,550-55,550
892,000
947,550-55,550
3,000
3,000
0
1,028,747
950,809
77,938892,000
0892,000
892,000
0892,000
892,000
0892,000
136,747
950,809-814,062-358,294-706,530
348,2360400,000-400,0000400,000-400,000
057,309-57,3090
57,309-57,3090
69,265-69,265
069,265-69,2650526,574-526,574
0275,652-275,6520275,652-275,652
3
2
1
3
2
1
3
275,654-275,651-3
250,920-250,923-358,297-455,610
97,313000-358,297-455,610
97,313
6,513,514
6,969,124-455,610
6,155,217
6,513,514-358,297
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,155,217
6,513,514-358,29762社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

部

当年度末

前年度末

当年度末

前年度末

増

7,394,581 20,314,102 流動負債

8,806,232

7,394,581

1,411,651

現金預金24,241,662

6,496,427 17,745,235

事業未払金

5,702,888

3,889,961

1,812,927

預貯金

24,241,662

6,496,427 17,745,235

預り金

555,926

554,5111,415

2,497,418

2,900,109-402,691

事業未収金

416,807

未収補助金
立替金
前払金

減

の

27,708,683

流動資産

増

債

11,416405,391

職員預り金

1,939,900

01,939,900

未払法人税等

1,005,089

740,788

264,301

105,225

145,950

純-40,725

449,826,932 439,897,680

9,929,252 基本金

基本財産

69,087,592

56,785,431 12,302,161(基本)土地46,525,501

35,985,431 10,540,070 国庫補助金等特別積立金
1,762,091

50,00050,00008,806,232

7,394,581

1,411,651

25,772,327

25,772,327

0

25,772,327

25,772,327

0

4,727,243

5,285,874-558,631

4,727,243

5,285,874-558,631

負債の部合計

固定資産

基本金

減

資

産

の

部

(基本)建物

1,762,091

0

定期預金

20,800,000

20,800,000

その他の固定資産380,739,340 383,112,249 -2,372,909

退職積立金

(他)土地

19,344,308

4,816,308 14,528,000

福祉活動積立金(他)建物

1,812,580

2,007,901-195,321 次期繰越活動増減差額

110,089,637

72,466,551 37,623,086(他)構築物

194,318

244,280-49,962

次期繰越活動増減差額

110,089,637

72,466,551 37,623,086

車輌運搬具

5,133,906

5,400,232-266,326（うち当期活動増減差額）

29,390,334

10,377,628 19,012,706

器具及び備品15,890,762

22,236,950 -6,346,188

権利25,50027,000-1,500

ソフトウェア561,000

897,600-336,600

長期貸付金

4,877,200

4,543,600

333,600

退職積立資産1,305,093

1,305,093

0

福祉活動積立資産
長期前払費用
預託金
資産の部合計国庫補助金等特別積立金

0 その他の積立金

328,140,176 336,372,928 -8,232,752
1,305,093

1,305,093

0326,835,083 335,067,835 -8,232,752

326,835,083 335,067,835 -8,232,752
4,521,330
238,260

6,316,200 -1,794,870
249,250-10,990

純資産の部合計

477,535,615 447,292,261 30,243,354 負債及び純資産の部合計

63468,729,383 439,897,680 28,831,703
477,535,615 447,292,261 30,243,354

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

当年度末
流動資産

負
前年度末

増

債

減

の

部

当年度末

前年度末

増

減

18,868,147 17,866,665

1,001,482 流動負債

14,221,147 13,582,735

638,412

現金預金

9,256,925

5,678,500

3,578,425

事業未払金

6,817,397

預貯金

9,256,925

5,678,500

3,578,425

預り金35,750241,458

事業未収金

9,355,025

8,879,048

475,977

職員預り金

15,00023,500-8,500

未収補助金

02,500,000 -2,500,000

賞与引当金

7,353,000

7,716,070-363,070

5,601,707 1,215,690-205,708

立替金

203,625

69,924

133,701 固定負債

7,072,500

6,649,500

423,000

前払金

52,572

739,193-686,621

7,072,500

6,649,500

423,000

固定資産

23,128,851 23,580,036-451,185

基本財産

11,075,150 11,360,959-285,809(基本)建物11,075,150 11,360,959-285,809 国庫補助金等特別積立金

8,943,884

9,248,762-304,878

その他の固定資産

12,053,701 12,219,077-165,376

8,943,884

9,248,762-304,878(他)建物

1,102,217

1,427,647-325,430 その他の積立金

3,488,440

3,488,440

0

3

3

0

福祉活動積立金

1,498,127

1,498,1270

365,551

628,497-262,946

建設・設備等整備積立金

1,990,313

1,990,3130

退職給付引当資産

7,072,500

6,649,500

8,271,027

8,477,264-206,237

福祉活動積立資産

1,498,127

1,498,1270

次期繰越活動増減差額

8,271,027

8,477,264-206,237

建設・設備等整備積立資産

1,990,313

1,990,3130（うち当期活動増減差額）

24,99024,9900

純資産の部合計

20,703,351 21,214,466-511,115

41,996,998 41,446,701

550,297

負債及び純資産の部合計

41,996,998 41,446,701

550,297

車輌運搬具
器具及び備品預託金
資産の部合計

退職給付引当金
負債の部合計21,293,647 20,232,235 1,061,412
純資

国庫補助金等特別積立金

423,000 次期繰越活動増減差額

64

産

の

部

-206,237 -1,498,241 1,292,004

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

の

部

当年度末

前年度末

増

当年度末

前年度末

570,865,007

572,786,867-1,921,860 流動負債

125,805,864

124,001,006

1,804,858

現金預金

301,122,928

246,239,923

54,883,005

事業未払金

58,891,864

56,065,111

2,826,753

預貯金

301,122,928

246,239,923

54,883,005

職員預り金

82,00072,500

9,500

事業未収金

267,910,026

323,417,060-55,507,034

賞与引当金

66,832,000

67,863,395-1,031,395

未収補助金

62,229,000

61,986,000

243,000

62,229,000

61,986,000

243,000

188,034,864

185,987,006

2,047,858

550,512,315

589,615,317-39,103,002

550,512,315

589,615,317-39,103,002

流動資産

減

債

減

1,439,867

2,996,396

立替金

53,50048,0005,500

前払金

338,686

85,488253,198

固定資産

2,340,496,167

2,468,891,045 -128,394,878

基本財産

1,349,833,823

1,413,996,997

土地

125,595,837

125,595,837

建物

1,224,237,986

1,288,401,160-64,163,174 その他の積立金

783,427,702

805,319,760-21,892,058

その他の固定資産990,662,344

1,054,894,048-64,231,704

783,427,702

805,319,760-21,892,058

建物

17,050,427

17,496,961

1,389,386,293

1,460,755,829-71,369,536

構築物

29,758,131

33,514,384-3,756,253

次期繰越活動増減差額

1,389,386,293

1,460,755,829-71,369,536

車輌運搬具

24,659,719

37,249,876-12,590,157（うち当期活動増減差額）-79,402,668-138,928,873

59,526,205

器具及び備品56,965,702

78,938,449-21,972,747

純資産の部合計

2,723,326,310

2,855,690,906-132,364,596

負債及び純資産の部合計

2,911,361,174

3,041,677,912-130,316,738

権利ソフトウェア-1,556,529 固定負債

増

0

純
国庫補助金等特別積立金
建設・設備等整備積立金-446,534 次期繰越活動増減差額

1,500

1,500

0

2,054,643

568,700

1,485,943

62,229,000

61,986,000

243,000

建設・設備等整備積立資産

783,427,702

805,319,760-21,892,058

長期前払費用

13,152,843

18,445,671-5,292,828

預託金

1,362,677

1,372,747-10,070

2,911,361,174

負債の部合計-64,163,174 国庫補助金等特別積立金

退職給付引当資産

資産の部合計

退職給付引当金

3,041,677,912 -130,316,738

65

資

産

の

部

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

の

部

当年度末

前年度末

増

当年度末

前年度末

60,692,989

81,446,776-20,753,787 流動負債

19,169,128

19,203,160-34,032

現金預金

13,576,918

49,232,072-35,655,154

事業未払金

9,028,128

10,626,463-1,598,335

預貯金

13,576,918

49,232,072-35,655,154

預り金

0

1,208

-1,208

事業未収金

29,905,506

30,852,045-946,539

職員預り金

5,000

15,000-10,000

未収補助金

17,055,151

1,217,849

15,837,302

賞与引当金

10,136,000

8,560,489

1,575,511

155,414

144,810

6,549,000

5,878,500

670,500

6,549,000

5,878,500

670,500

25,718,128 25,081,660
資 産 の 部

636,468

134,064,022 124,573,014

9,491,008

134,064,022 124,573,014

9,491,008

流動資産

立替金

減

債

10,604 固定負債

固定資産

352,781,830 347,842,437

4,939,393

基本財産276,763,980 134,567,691

142,196,289(基本)建物

276,763,980 134,567,691

142,196,289

その他の固定資産76,017,850 213,274,746 -137,256,896 国庫補助金等特別積立金(他)建物

150,488

166,906

6

6

器具及び備品9,549,191

12,893,400

ソフトウェア

899,087

842,280

退職給付引当資産

6,549,000

5,878,500

建設・設備等整備積立資産

57,564,253 191,582,110 -134,017,857

長期前払費用

1,249,355

1,855,074

56,47056,4700413,474,819 429,289,213-15,814,394

車輌運搬具

預託金
資産の部合計-16,418

退職給付引当金
負債の部合計純
国庫補助金等特別積立金

0 その他の積立金-3,344,209

建設・設備等整備積立金

増減57,564,253 191,582,110 -134,017,857
57,564,253 191,582,110 -134,017,857

56,807 次期繰越活動増減差額

196,128,416

88,052,429

108,075,987

670,500

次期繰越活動増減差額

196,128,416

88,052,429

108,075,987（うち当期活動増減差額）-25,941,870 -10,034,639-15,907,231

純資産の部合計

387,756,691 404,207,553-16,450,862

負債及び純資産の部合計

413,474,819 429,289,213-15,814,394-605,719

66社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

当年度末

部

負
増

の

部

減

当年度末

109,017,583

0 109,017,583 流動負債

18,877,288

0

18,877,288

現金預金71,986,465

0

71,986,465

事業未払金

10,060,788

0

10,060,788

預貯金

71,986,465

0

71,986,465

職員預り金

17,500017,500

事業未収金

35,362,357

035,362,357

賞与引当金

8,799,000

08,799,000

未収補助金

1,372,692 固定負債

6,852,000

06,852,000

6,852,000

06,852,000

25,729,288

0

25,729,288

流動資産

前年度末

債

前年度末

増

減

1,372,692

0

立替金

234,2920234,292

前払金

61,777

061,777

固定資産

330,828,972

0 330,828,972

基本財産216,117,056

0 216,117,056 国庫補助金等特別積立金

165,722,568

0 165,722,568(基本)土地34,012,701

0

165,722,568

0 165,722,568(基本)建物

182,104,355

0 182,104,355 その他の積立金

71,060,350

071,060,350

その他の固定資産114,711,916

0 114,711,916

71,060,350

071,060,350

34,012,701

退職給付引当金
負債の部合計純
国庫補助金等特別積立金
建設・設備等整備積立金

資

産

の

部

(他)土地

2,441,000

02,441,000 次期繰越活動増減差額

177,334,349

0 177,334,349(他)構築物

4,125,349

0

4,125,349

次期繰越活動増減差額

177,334,349

0 177,334,349

機械及び装置7,072,225

07,072,225（うち当期活動増減差額） -27,715,251

0 -27,715,251

車輌運搬具

2,159,554

02,159,554

器具及び備品18,182,478

0

18,182,478

退職給付引当資産

6,852,000

06,852,000

建設・設備等整備積立資産

71,060,350

071,060,350

長期前払費用2,750,55002,750,550

68,410068,410

預託金
資産の部合計439,846,555

0 439,846,555

純資産の部合計

414,117,267

0 414,117,267

負債及び純資産の部合計

439,846,555

0 439,846,555

67

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

債

部

当年度末

前年度末

増

当年度末

前年度末

91,229,957

87,824,144

3,405,813 流動負債

10,641,480

9,644,220

997,260

現金預金

56,528,150

56,770,294-242,144

事業未払金

2,506,480

1,941,137

565,343

預貯金

56,528,150

56,770,294-242,144

職員預り金

5,000

500

4,500

事業未収金

34,700,307

31,013,370

3,686,937

賞与引当金

8,130,000

7,702,583

427,417

1,863,000

1,989,000-126,000

1,863,000

1,989,000-126,000

12,504,480

11,633,220

871,260

19,124,659

21,637,552-2,512,893

19,124,659

21,637,552-2,512,893

20,453,381

35,987,171 -15,533,790

20,453,381

35,987,171 -15,533,790

89,168,087

87,985,383

次期繰越活動増減差額

89,168,087

87,985,383

1,182,704（うち当期活動増減差額）-14,351,086-4,398,365-9,952,721

流動資産

立替金

1,500

固定資産

50,020,650

69,419,182 -19,398,532

基本財産25,908,396

28,825,870-2,917,474(基本)建物

25,908,396

28,825,870-2,917,474

その他の固定資産24,112,254

40,593,312 -16,481,058 国庫補助金等特別積立金(他)建物

40,480減の-38,980 固定負債
負債の部合計純

454,140

472,30544

器具及び備品

1,055,670

1,568,643-512,973

退職給付引当資産

1,863,000

1,989,000-126,000 次期繰越活動増減差額

建設・設備等整備積立資産

20,453,381

35,987,171 -15,533,790

車輌運搬具

長期前払費用
預託金
資産の部合計-18,165

退職給付引当金

国庫補助金等特別積立金

0 その他の積立金

236,369

526,499-290,130

49,69049,6900141,250,607 157,243,326 -15,992,719

建設・設備等整備積立金

資

産

の

増

減

部

1,182,704

純資産の部合計

128,746,127 145,610,106 -16,863,979

負債及び純資産の部合計

141,250,607 157,243,326 -15,992,719

68

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

就労支援事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

の

部

当年度末

前年度末

増

当年度末

前年度末

増

76,370,796

72,742,442

3,628,354 流動負債

9,989,158

7,176,758

2,812,400

現金預金

61,568,662

59,234,154

2,334,508

事業未払金

6,183,158

3,903,795

2,279,363

預貯金

61,568,662

59,194,834

2,373,828

職員預り金

10,000

4,500

5,500

0

39,320-39,320

賞与引当金

3,796,000

3,268,463

527,537

事業未収金

14,692,749

13,417,134

2,502,000

2,322,000

180,000

商品・製品

56,65032,40024,2502,502,000

2,322,000

180,000

原材料

50,73558,754-8,01912,491,158

9,498,758

2,992,400

前払金

2,000

0

2,000

流動資産

現金

減

債

1,275,615 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
純

資

産

の

減

部

固定資産

135,148,305 140,569,330 -5,421,025 基本金

4,266,546

4,266,5460

基本財産17,884,439

4,266,546

4,266,546

0

10,452,306

12,322,846 -1,870,540

10,452,306

12,322,846 -1,870,540(基本)土地307,316

22,639,002 -4,754,563
307,316(基本)建物

17,577,123

その他の固定資産117,263,866 117,930,328(他)建物(他)構築物
機械及び装置基本金

0 国庫補助金等特別積立金

22,331,686 -4,754,563

国庫補助金等特別積立金-666,462 その他の積立金

109,082,792 109,574,862

移行時特別積立金

13,425,000

13,425,000

0

建設・設備等整備積立金

95,657,792

96,149,862-492,070

376,029

524,410-148,381

1

1

0

1

1

75,226,299

77,648,760 -2,422,461

車輌運搬具

3,057,509

2,295,586

761,923

次期繰越活動増減差額

75,226,299

77,648,760 -2,422,461

器具及び備品1,404,721

2,134,276-729,555（うち当期活動増減差額）-2,914,531

413,602 -3,328,133

退職給付引当資産

2,502,000

2,322,000

180,000

移行時特別積立資産

13,425,000

13,425,000

0

建設・設備等整備積立資産

95,657,792

96,149,862-492,070

長期前払費用738,633

1,004,282-265,649

預託金102,180

74,91027,270

資産の部合計0 次期繰越活動増減差額-492,070

211,519,101 213,311,772 -1,792,671

純資産の部合計

199,027,943 203,813,014 -4,785,071

負債及び純資産の部合計

211,519,101 213,311,772 -1,792,671

69

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(公益)受託事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

当年度末

負
増

減

の

部

当年度末

前年度末

39,405,865 34,667,714

4,738,151 流動負債

7,144,074

6,678,084

465,990

現金預金

35,427,697 32,131,440

3,296,257

事業未払金

4,272,574

3,321,084

951,490

預貯金

35,427,697 32,131,440

3,296,257

職員預り金

8,500

60,000-51,500

445,125

賞与引当金2,863,000

3,297,000-434,000

流動資産

前年度末

債

増

減

事業未収金

2,981,399

2,536,274

未収補助金

915,0210

915,021 固定負債

2,133,000

2,133,000

0

前払金

81,748081,7482,295,000

2,133,000

162,000

固定資産

25,047,560 25,949,112-901,552

9,439,074

8,811,084

627,990

その他の固定資産25,047,560 25,949,112-901,552

213,5480

213,548

213,5480

213,548

21,299,721 21,299,721

0

21,299,721 21,299,721

0

33,501,082 30,506,021

2,995,061

33,501,082 30,506,021

2,995,061（うち当期活動増減差額）-488,453 -2,280,336

1,791,883

純資産の部合計

55,014,351 51,805,742

3,208,609

負債及び純資産の部合計

64,453,425 60,616,826

3,836,599

車輌運搬具

6

6

456,251

798,842

退職給付引当資産

2,295,000

2,133,000

建設・設備等整備積立資産

21,299,721 21,299,721

器具及び備品

長期前払費用942,582

1,663,543

預託金

54,00054,000

資産の部合計64,453,425 60,616,826

退職給付引当金
負債の部合計純

0 国庫補助金等特別積立金-342,591

国庫補助金等特別積立金

162,000 その他の積立金
0

建設・設備等整備積立金-720,961 次期繰越活動増減差額
03,836,599

次期繰越活動増減差額

70

資

産

の

部

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(公益)補助事業拠点区分

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

債

部

当年度末

前年度末

増

当年度末

前年度末

8,551,410

7,736,762

814,648 流動負債

3,075,612

2,245,546

830,066

現金預金

7,857,410

7,197,892

659,518

事業未払金

1,686,612

1,095,546

591,066

預貯金

7,857,410

7,197,892

659,518

賞与引当金

1,389,000

1,150,000

239,000

694,000

538,870792,000

738,000

54,000792,000

738,000

54,0003,867,612

2,983,546

884,066

流動資産

事業未収金

減

の

155,130 固定負債

固定資産

12,928,499 13,217,378 -288,879

その他の固定資産

12,928,499 13,217,378 -288,879

退職給付引当金
負債の部合計
純

資

産

の

減

部

(他)土地

188,850

188,850

車輌運搬具

96,548289,637 -193,089 その他の積立金

11,457,080 11,457,080

0

器具及び備品366,421516,211 -149,790

やすづか学園就学資金積立金

6,145,817

6,145,8170

退職給付引当資産

792,000

738,000

やすづか学園活動積立金

5,311,263

5,311,2630

やすづか学園就学資金積立資産

6,145,817

6,145,817

0 次期繰越活動増減差額

6,155,217

6,513,514-358,297

やすづか学園活動積立資産

5,311,263

5,311,2630

次期繰越活動増減差額

6,155,217

6,513,514-358,297

27,60027,6000（うち当期活動増減差額）-358,297-455,610

97,313

純資産の部合計

17,612,297 17,970,594-358,297

負債及び純資産の部合計

21,479,909 20,954,140

525,769

預託金
資産の部合計21,479,909 20,954,1400

増54,000525,76971

計算書類に対する注記＜法人運営拠点区分＞
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
イ 平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人運営拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
（４）サービス区分の内容①法人運営事業72

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
35,985,431
020,800,000
56,785,431

当期増加額
10,540,070
1,799,582

当期減少額

012,339,652

0
37,491037,491（単位：円)
当期末残高
46,525,501
1,762,091
20,800,000
69,087,592

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額(単位：円)
当期末残高

減価償却累計額

基本財産
土地46,525,501
0
建物
1,799,582
37,491
その他の固定資産
土地
19,344,308
0
建物
4,376,584
2,564,004
構築物
2,810,287
2,615,969
車輌運搬具40,600,153
35,466,247
器具及び備品60,543,272
44,652,510
権利
1,208,400
1,182,900
ソフトウェア
1,683,000
1,122,000
合計
178,891,087
87,641,121①減価償却累計額に減損処理累計額：権利の減損損失1,182,900円を含む。

46,525,501
1,762,091
19,344,308
1,812,580
194,318
5,133,906
15,890,762
25,500561,000
91,249,966

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄平成29年度 第１回新潟市公債
東京電力パワーグリット株式会社第40回社債（帳簿価額：106,308,356円のうち）合計

帳簿価額
100,000,000

時価
100,040,000（単位：円）
評価損益
40,00022,443,360

20,518,005-1,925,355

122,443,360

120,558,005-1,885,355

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

73

計算書類に対する注記＜地域福祉事業拠点区分＞
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
イ 平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する
退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当無し
３．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）地域福祉事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
（４）サービス区分の内容①地域福祉事業②共同募金配分金事業③受託事業④春日山荘事業74

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円)
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

11,360,959

0285,809

11,075,150

11,360,959

0285,809

11,075,150

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

基本財産
建物

167,590,500

156,515,350

11,075,150

建物

9,544,500

8,442,283

1,102,217

車輛運搬具

2,858,520

2,858,517

3

器具及び備品8,427,117

8,061,566

365,551

合計

188,420,637

175,877,716

12,542,921

その他の固定資産

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

75

計算書類に対する注記＜介護保険事業拠点区分＞
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産ア

平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。

イ

平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
ア

退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する
退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ

退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当無し
３．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

76

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）介護保険事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
（４）サービス区分の内容①（介）訪問介護事業②（介）通所介護事業③（介）短期入所事業④（介）グループホーム事業⑤居宅介護支援事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

125,595,837

00

125,595,837

建物

1,288,401,160

11,823,447

75,986,621

1,224,237,986

1,413,996,997

11,823,447

75,986,621

1,349,833,823

合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

基本財産
土地

125,595,837

0

125,595,837

建物

1,971,835,639

747,597,653

1,224,237,986

建物

51,715,704

34,665,277

17,050,427

構築物

62,406,853

32,648,722

29,758,131

車両運搬具

244,311,327

219,651,608

24,659,719

器具及び備品264,479,921

207,514,219

56,965,702

76,44074,9401,500

その他の固定資産

権利
ソフトウェア3,175,093

1,120,450

2,054,643

合計

2,723,596,814

1,243,272,869

1,480,323,945①減価償却累計額に減損処理累計額：権利の減損損失74,940円を含む。
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

77

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
帳簿価額

時価

第121回

共同発行市場公募地方債

種類及び銘柄38,676,780

38,711,610

34,830

第334回

利付国庫債券

30,088,200

30,261,000

172,800

平成26年度

78,500,000

79,104,450

604,450

第338回

利付国庫債券

15,365,790

15,446,880

81,090

第171回

共同発行市場公募地方債

160,000,000

160,240,000

240,000

平成29年度

第2回新潟県公債

評価損益

200,000,000

199,940,000-60,000

MSステップアップ債

第2回新潟県公債

100,000,000

97,616,000-2,384,000

第339回

99,920,000

101,060,000

1,140,000

57,426,932

56,289,879-1,137,053

779,977,702

778,669,819-1,307,883

国債

名古屋市第511回10年公募公債（帳簿額：100,000,000円のうち）合計
11．重要な後発事象
該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項（１）固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数の拠点・サービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。
（２）計算書類の前年度決算額・前年度末の金額は、上越市社会福祉協議会の合併前の金額である。

78

計算書類に対する注記＜特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点区分＞
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
イ 平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する
退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
（４）サービス区分の内容①特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業②特養ほほ笑よしかわの里（介）通所介護事業③特養ほほ笑よしかわの里（介）短期入所事業

79

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円)
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

134,567,691

149,600,000

7,403,711

276,763,980

134,567,691

149,600,000

7,403,711

276,763,980

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

基本財産
建物

339,626,496

62,862,516

276,763,980

その他の固定資産
建物

1,528,814

1,378,326

150,488

車両運搬具

13,497,756

13,497,750

6

器具及び備品26,661,782

17,112,591

9,549,191

ソフトウェア

1,347,107

448,020

899,087

合計

382,661,955

95,299,203

287,362,752

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
単位：円
種類及び銘柄名古屋市第511回10年公募公債（帳簿価額：100,000,000円のうち）

帳簿価額

時価

評価損益

512,966

502,809-10,157

東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債（一般担保付）（帳簿価額：106,308,356円のうち）

55,835,718

50,976,489-4,859,229

合計

56,348,684

51,479,298-4,869,386

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

80

計算書類に対する注記＜特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分＞
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
イ 平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する
退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）特別養護老人ホームみねの園事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
（４）サービス区分の内容①特別養護老人ホームみねの園事業②特養みねの園（介）通所介護事業③特養みねの園（介）短期入所事業

81

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類

前期末残高

土地
建物

0
0
0

合計

当期増加額
34,012,701
199,225,192
233,237,893

当期減少額
0
17,120,837
17,120,837（単位：円)
当期末残高
34,012,701
182,104,355
216,117,056

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品
合計

減価償却累計額(単位：円)
当期末残高

34,012,701
199,225,192

0
17,120,837

34,012,701
182,104,355

2,441,000
4,442,682
7,688,445
3,041,342
23,723,271
274,574,633

0
317,333
616,220881,788
5,540,793
24,476,971

2,441,000
4,125,349
7,072,225
2,159,554
18,182,478
250,097,662

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
単位：円
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
名古屋市第511回10年公募公債（帳簿価額：100,000,000円のうち）

9,159,958

8,978,591-181,367

東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債（一般担保付）（帳簿額：106,308,356円のうち）

11,900,392

10,891,873-1,008,519

合計

21,060,350

19,870,464-1,189,886

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項（１）固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数の拠点・サービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。
（２）計算書類の前年度決算額・前年度末の金額は、上越市社会福祉協議会の合併前の金額である。
（３）合併時に生じた貸借対照表と固定資産台帳の差異等を国庫補助金等特別積立金取崩1,350,335円、国庫補助金等特別積立金 1,427,302円で計上した。

82

計算書類に対する注記＜障害福祉事業拠点区分＞
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
イ 平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する
退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）障害福祉事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
（４）サービス区分の内容①（障）訪問系事業②（障）通所系事業③（障）短期入所事業④（障）グループホーム事業」⑤相談支援事業83

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円)
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

28,825,870

02,917,474

25,908,396

28,825,870

02,917,474

25,908,396

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に共している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

基本財産
建物

39,233,025

13,324,629

25,908,396

490,470

36,330454,140

車輌運搬具8,351,639

8,351,6354

器具及び備品3,478,985

2,423,315

1,055,670

ソフトウェア928,800

928,800

0

合計

52,482,919

25,064,709

27,418,210

その他の固定資産
建物

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
単位：円
種類及び銘柄名古屋市第511回10年公募公債（帳簿価額：100,000,000円のうち）
合計

帳簿価額

時価

評価損益

2,642,581

2,590,258-52,323

2,642,581

2,590,258-52,323

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

84

計算書類に対する注記＜就労支援事業拠点区分＞
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（３）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
イ 平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（４）引当金の計上基準①退職給付引当金
ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する
退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
該当なし（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）就労支援事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
（４）サービス区分の内容①就労移行支援事業②就労継続支援B型事業

85

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
307,316
22,331,686
22,639,002

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
4,754,563
4,754,563（単位：円)
当期末残高
307,316
17,577,123
17,884,439

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品
機械及び装置合計

減価償却累計額(単位：円)
当期末残高

307,316
126,734,576

0
109,157,453

307,316
17,577,123

4,527,667
976,500
17,210,586
8,423,648
588,000
158,768,293

4,151,638
976,499
14,153,077
7,018,927
587,999
136,045,593

376,0291
3,057,509
1,404,721
1
22,722,700

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
名古屋市第511回10年公募公債
28,267,250
27,707,558-559,692（帳簿額：100,000,000円のうち）東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債（一般担保付）（帳簿額：106,308,356円のうち）

16,128,886

14,753,633-1,375,253

大和証券 ＃30603 期限前償還条件付・株価指数リンク債

50,000,000

49,425,000-575,000

94,396,136

91,886,191-2,509,945

合計
11．重要な後発事象
該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

86

計算書類に対する注記＜受託事業拠点区分＞
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
イ 平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する
退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）受託事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
（４）サービス区分の内容①地域包括支援センター受託経営事業②生活支援ハウス管理経営事業③交流宿泊施設菱の里管理経営事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

87

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

その他の固定資産
車両運搬具5,240,640

5,240,6346

器具及び備品3,193,982

2,737,731

456,251

8,434,622

7,978,365

456,257

合計

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項（１）計算書類の前年度決算額・前年度末の金額は、上越市社会福祉協議会の合併前の金額である。

88

計算書類に対する注記＜補助事業拠点区分＞
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円） まで償却する。
イ 平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する
退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
4．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）補助事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
（４）サービス区分の内容①不登校児の短期自立支援事業

89

5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

その他の固定資産
土地464,502275,652

188,850

車両運搬具

842,400

745,852

96,548

器具及び備品3,696,623

3,330,202

366,4215,003,525

4,351,706

651,819

合計①減価償却累計額に減損処理累計額：その他の土地の減損損失275,652円を含む。
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
単位：円
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

複数指数連動債

6,000,000

5,892,858-107,142

合計

6,000,000

5,892,858-107,142

ＢＮＰＰ

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

90