第一号第四様式

ゆうかり学園拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

就労支援事業収入
そうさく事業収入
竹工事業収入木工事業収入
食肉加工事業収入
畜産事業収入園芸事業収入紙工事業収入
門松事業収入園外実習等事業収入
その他事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
収 利用者負担金収入
入 補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入事
その他の収入業
活
受入研修費収入動
利用者等外給食費収入に雑収入
よる
雑収入
収
退職給付引当資産差益収入
支
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
支 日用品費支出
出 水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
業務委託費支出（事業）
損害保険料支出
租税公課支出55,075,000
55,000600,000
600,000
22,000,000
16,000,000
3,700,000
1,200,000
5,200,000
5,120,000
600,000
370,426,200
315,534,200
176,934,200
138,600,000
350,000
14,600,000
14,600,000
36,066,000
3,876,000
1,400,000
316,000
2,160,000
130,000
43,00016,902,600
300,000
9,766,000
6,836,600
3,560,000
3,276,600
442,576,800
268,779,131
8,841,000
131,400,000
33,769,906
56,050,000
8,008,225
30,710,000
73,993,000
32,000,000
1,200,000
500,000
120,000
10,422,000
620,000
4,116,000
10,665,000
300,000
2,900,000
700,000
750,000
7,520,000
180,000
1,800,000
50,0001

決算(B)49,425,960
46,744645,296
733,366
20,788,180
12,279,675
2,932,809
1,273,604
5,117,240
5,171,178
437,868
371,827,316
318,496,184
179,505,350
138,990,834
48,636
14,165,902
14,165,902
35,510,618
3,605,976
1,088,306
356,120
2,161,550
50,00032,30720,808,876
404,094
10,295,040
10,109,742
3,650,242
3,276,600
442,144,459
267,531,863
8,841,000
131,018,205
33,768,246
56,265,284
7,874,125
29,765,003
61,833,171
28,256,098
819,708
470,943
197,920
11,713,744
475,9122,497,572
9,941,009
296,590
1,954,436
428,350
629,715
2,156,639
172,800
1,349,761
328,100

差異(A)‑(B)5,649,040
8,256△45,296△133,366
1,211,820
3,720,325
767,191△73,604
82,760△51,178
162,132△1,401,116△2,961,984△2,571,150△390,834
301,364
434,098
434,098
555,382
270,024
311,694△40,120△1,55080,00010,693△3,906,276△104,094△529,040△3,273,142△90,2420
432,341
1,247,268
0381,795
1,660△215,284
134,100
944,997
12,159,829
3,743,902
380,292
29,057△77,920△1,291,744
144,088
1,618,428
723,9913,410
945,564
271,650
120,285
5,363,361
7,200
450,239△278,100

備考

第一号第四様式

ゆうかり学園拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
事
給食委託費支出
業
活
医事委託費支出
動支
保守委託費支出に出その他の委託費支出
よる
手数料支出
収
土地･建物賃借料支出
支租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
収
入 固定資産売却収入
建設仮勘定取崩収入
施設整備等収入計(4)施設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
建物取得支出(基本財産)
等に建物附属設備取得支出(基本財産)
よる 支 構築物取得支出
収 出 機械及び装置取得支出
支
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
建設仮勘定取得支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
そ
退職給付引当資産取崩収入の設備等整備積立資産取崩収入
他の施設整備等積立資産取崩収入
活 収 事業区分間繰入金収入
動入
拠点区分間繰入金収入によ
その他の活動による収入
る
長期前払費用返還金収入
収その他の活動収入計(7)支
積立資産支出

予算(A)

決算(B)

150,000
62,702,740
2,450,000
7,200,000
1,500,000
1,900,000
1,200,000
5,108,000
70,000800,000
26,112,740
20,088,000
1,800,000
724,740
3,500,000
1,422,000
6,300,000
2,200,000
3,600,000
840,000
2,000,000
2,000,000
55,873,000
55,873,000
55,873,000
400,000
461,747,871△19,171,071
5,575,000
5,575,000
240,000,000
92,802,049
92,802,049
338,377,049
52,000,000
322,525,145
90,063,096
8,706,000
1,400,000
2,900,000
2,762,000
3,950,000
212,744,049
2,256,080
376,781,225△38,404,176
24,818,925
2,898,925
1,920,000
20,000,000
800,000
850,000
154,700
154,700
26,623,625
5,700,750

143,874
56,825,468
1,851,900
7,429,121
597,937
1,660,682
411,912
4,481,390
6,917
149,600
25,408,270
20,088,000
1,861,927
634,740
2,823,603
1,035,888
6,246,000
1,517,800
3,760,893
772,892
1,494,266
1,494,266
45,782,372
45,782,372
45,782,372
1,044,293
433,017,167
9,127,292
5,575,000
5,575,000
240,000,000
92,802,049
92,802,049
338,377,049
52,000,000
315,401,764
90,063,096
8,664,840
1,330,703
1,935,684
2,762,000
1,627,392
209,018,049
2,161,080
369,562,844△31,185,795
22,898,925
2,898,925

2

20,000,000
1,184,905
769,180
232,327
232,327
25,085,337
5,400,750

差異(A)‑(B)6,1265,877,272
598,100△229,121
902,063
239,318
788,088626,61063,083
650,400
704,4700△61,927
90,000676,397
386,11254,000682,200△160,893
67,108505,734
505,734
10,090,628
10,090,628
10,090,628△644,293
28,730,704△28,298,363
0
00000
0
7,123,381
041,16069,297964,3160
2,322,608
3,726,000
95,0007,218,381△7,218,381
1,920,000
01,920,000
0△384,905
80,820△77,627△77,627
1,538,288
300,000

備考

第一号第四様式

ゆうかり学園拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

退職給付引当資産支出
設備等整備積立資産支出
事業区分間繰入金支出
支
出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)2,400,750
3,300,000
729,400
25,800,000
3,549,564
3,549,564
35,779,714△9,156,089
2,000,000

2,400,750
3,000,000
768,980
22,097,761
3,045,009
3,045,009
31,312,500△6,227,163

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△68,731,336△28,285,666△40,445,670

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)203,794,103
135,062,767

203,794,103
175,508,437

0△40,445,670

3―0
300,000△39,580
3,702,239
504,555
504,555
4,467,214△2,928,926
2,000,000

備考

第二号第四様式

ゆうかり学園拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
そうさく売上収益
竹工事業収益木工事業収益食肉加工事業収益
畜産事業収益園芸事業収益紙工事業収益門松事業収益園外実習等事業収益
その他事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益収益
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サー
退職給付引当金戻入益
ビ
退職給付引当資産差益
ス
サービス活動収益計(1)
活動
人件費
増
役員報酬
減
職員給料の部
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
費 水道光熱費
用 燃料費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
業務委託費（事業）
損害保険料
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費

49,425,960
46,744645,296
733,36620,788,180
12,279,675
2,932,809
1,273,604
5,117,240
5,171,178
437,868
371,827,316
318,496,184
179,505,350
138,990,834
48,636
14,165,902
14,165,902
35,510,618
3,605,976
1,088,306
356,120
2,161,550
50,0003,659,800
383,200
3,276,600
424,963,076
267,808,088
8,105,000
131,018,205
23,426,246
11,852,400
56,265,284
7,375,950
29,765,003
61,833,171
28,256,098
819,708
470,943
197,920
11,713,744
475,9122,497,572
9,941,009
296,590
1,954,436
428,350
629,715
2,156,639
172,800
1,349,761
328,100
143,874
56,825,468
1,851,900
1

前年度決算(B)45,207,809
65,492524,800
876,625
22,866,343
6,762,085
2,478,311
945,018
4,669,480
5,294,680
724,975
372,041,489
317,526,079
194,231,152
123,294,927
193,411
14,749,085
14,749,085
37,025,678
2,547,236
8,651
376,360
2,162,225
79,2003,866,350
180,100
3,686,250
421,194,848
254,910,694
13,317,000
111,227,875
30,056,520
10,824,000
54,158,661
7,416,750
27,909,888
64,346,263
30,106,188
938,381415,408
96,00010,528,565
582,639
2,833,353
10,059,547
13,6002,417,710
30,980496,584
4,753,956
0981,962
91,39052,818,803
2,125,152

増減(A)‑(B)4,218,151△18,748
120,496△143,259△2,078,163
5,517,590
454,498
328,586
447,760△123,502△287,107△214,173
970,105△14,725,802
15,695,907△144,775△583,183△583,183△1,515,060
1,058,740
1,079,655△20,240△675△29,200△206,550
203,100△409,650
3,768,228
12,897,394△5,212,000
19,790,330△6,630,274
1,028,400
2,106,623△40,8001,855,115△2,513,092△1,850,090△118,673
55,535
101,920
1,185,179△106,727△335,781△118,538
282,990△463,274
397,370
133,131△2,597,317
172,800
367,799
328,100
52,484
4,006,665△273,252

第二号第四様式

ゆうかり学園拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
給食委託費
医事委託費
保守委託費
サー
その他の委託費
ビ
手数料
ス費
活 用 土地･建物賃借料
動
租税公課
増
保守料
減
諸会費の部
雑費
雑費(事務）
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
就労支援事業費
期末製品(商品)棚卸高
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
サー 収 利用者等外給食収益
ビ 益 雑収益ス
雑収益活動
サービス活動外収益計(4)
外
支払利息
増
減費の用部

7,429,121
597,93701,660,682
411,912
4,481,390
6,917
149,600
25,408,270
20,088,000
1,861,927
634,740
2,823,603
1,035,888
6,246,000
1,517,800
3,760,893
772,892
1,494,266
1,494,266
48,069,175
48,069,175
1,339,639
48,023,503△1,293,967
20,300,892△3,770,976
383,200
383,200
451,449,018△26,485,942
32,307
17,532,276
404,094
10,295,040
6,833,142
3,650,242
17,564,583
1,044,293

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
特別 収 車輌運搬具受贈額
増 益 事業区分間繰入金収益減
拠点区分間繰入金収益の拠点区分間固定資産移管収益部
特別収益計(8)費 固定資産売却損･処分損
用 構築物除却･廃棄費用

1,044,293
16,520,290△9,965,652
5,575,000
5,575,000

1,184,905
769,180
128,992
7,658,077
366,940
366,9292

前年度決算(B)4,289,520
852,087
2,125,149
86,400748,101
3,298,778
90,710310,600
25,001,717
20,088,000
1,488,471
634,740
2,790,506
1,081,717
6,138,000
1,816,175
3,260,850
711,002882,845882,845
43,183,384
43,183,384
890,155
43,632,868△1,339,639
17,607,848△4,177,725
180,100
180,100
428,869,367△7,674,519
48,143
12,799,432
665,932
10,000,240
2,133,260
513,860
12,847,575
75,75375,753
12,771,822
5,097,303

1
1
931,168
4,000,000
4,931,169
415,760

増減(A)‑(B)3,139,601△254,150△2,125,149
1,660,682△86,400△336,189
1,182,612△83,793△161,000
406,553
0373,456
0
33,097△45,829
108,000△298,375
500,043
61,890611,421611,421
4,885,791
4,885,791
449,484
4,390,635
45,672
2,693,044
406,749
203,100
203,100
22,579,651△18,811,423△15,836
4,732,844△261,838
294,800
4,699,882
3,136,382
4,717,008
968,540

968,540
3,748,468△15,062,955
5,575,000
5,575,000△1△1
253,737△3,230,820
128,992
2,726,908△48,820
366,929

第二号第四様式

ゆうかり学園拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

車輌運搬具除却･廃棄費用
器具及び備品除却･廃棄費用
国庫補助金等特別積立金積立額
特別 費 事業区分間繰入金費用
増用
拠点区分間繰入金費用減
事業区分間固定資産移管費用の部
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 施設整備等積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差額 設備等整備積立金積立額の部

前年度決算(B)415,760

1
7,415,761△2,484,592
2,612,711
517,024,612519,637,323△415,760
11
5,575,000
768,980
15,097,761
128,992
253,999
21,775,912△19,049,004△34,111,959△147,289△34,259,248

20,000,000
20,000,000
3,000,000
3,000,000

2,760,000
2,760,000

20,000,000
20,000,000
240,000
240,000

502,378,075

516,877,323△14,499,248

11
5,575,000
768,980
22,097,761
128,992
254,000
29,191,673△21,533,596△31,499,248
516,877,323
485,378,075

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)3

増減(A)‑(B)07,000,000

第三号第四様式

ゆうかり学園拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
仕掛品
立替金
前払金
前払費用

195,773,058
119,020,227
65,310,290
8,932
1,293,967
1,546,354
8,044,379
0548,909

223,102,189
150,752,574
62,280,251
13,412
1,339,639
1,505,064
2,681,849
4,222,800
306,600

固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
生物
建設仮勘定
有形リース資産権利
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産
施設整備等積立資産
長期前払費用973,818,984
569,838,137
201,227,467
357,262,871
11,347,799
403,980,847
157,505,702
2,407,467
3,411,547
7,563,010
6,908,646
2,723,574
5,707,587
304,865
146,630,400
8,956,980
575,000
20,464,750
6,000,000
9,000,000
2,000,000
20,490,000
03,231,319

785,984,281
478,784,018
201,227,467
273,893,610
3,662,941
307,200,263
157,505,702
11,837,555
4,082,670
7,669,605
6,363,390
206,694
5,442,640
485,285
30,414,400
7,068,060
575,000
20,540,625
6,000,000
9,000,000
2,000,000
17,490,000
20,000,000
418,637

増減

当年度末△27,329,131 流動負債
△31,732,347 事業未払金
3,030,039 その他の未払金△4,480 １年以内返済予定設備資金借入金△45,672 １年以内返済予定リース債務
41,290 預り金
5,362,530 職員預り金△4,222,800 前受金
242,309 前受収益
賞与引当金
187,834,703 固定負債
91,054,119 設備資金借入金
0 リース債務
83,369,261 退職給付引当金
7,684,858
負債の部合計96,780,584
0 基本金△9,430,088 第１号基本金△671,123 第２号基本金△106,595 第３号基本金545,256 国庫補助金等特別積立金
2,516,880 その他の積立金
264,947 人件費積立金△180,420 修繕積立金
116,216,000 備品等購入積立金
1,888,920 設備等整備積立金
0 施設整備等積立金△75,875 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
003,000,000△20,000,000
2,812,682
1

170,842,780
8,705,601
6,591,995
139,000,000
2,566,080
94,0502,032,6540011,852,400
100,855,650
74,000,000
6,390,900
20,464,750
271,698,430
純資産の部
293,899,600
291,299,600
600,000
2,000,000
64,125,937
37,490,000
6,000,000
9,000,000
2,000,000
20,490,000
0502,378,075△31,499,248

前年度末

増減

54,043,463
12,284,919
167,295
25,000,000
1,756,080
67,5001,833,669
1,955,000
155,000
10,824,000
25,852,605
0
5,311,980
20,540,625
79,896,068116,799,317△3,579,318
6,424,700
114,000,000
810,000
26,550198,985△1,955,000△155,000
1,028,400
75,003,045
74,000,000
1,078,920△75,875
191,802,362

293,899,600
291,299,600
600,000
2,000,000
63,923,479
54,490,000
6,000,000
9,000,000
2,000,000
17,490,000
20,000,000
516,877,323
2,612,711

0000
202,458△17,000,000
00
03,000,000△20,000,000△14,499,248△34,111,959

第三号第四様式

ゆうかり学園拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

その他の固定資産
資産の部合計

純資産の部

当年度末

前年度末

増減

100,000
1,169,592,042

100,000
1,009,086,470

0160,505,572

2

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

897,893,612
1,169,592,042

929,190,402
1,009,086,470

増減△31,296,790
160,505,572