第⼆号第⼀様式（第⼆⼗三条第四項関係）
法⼈単位事業活動計算書（⾃）平成31年4⽉1⽇ （⾄）令和2年3⽉31⽇（単位：円）
勘定科⽬
介護保険事業収益
⽼⼈福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労⽀援事業収益
収 障害福祉サービス等事業収益
益 ⽣活保護事業収益
医療事業収益サその他事業収益
経常経費寄附⾦収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計（１）
活
⼈件費
動事業費
増
事務費
減
就労⽀援事業費⽤の授産事業費⽤部 費 利⽤者負担軽減額
⽤ 減価償却費
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
徴収不能額
徴収不能引当⾦繰⼊
その他の費⽤サービス活動費⽤計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）借⼊⾦利息補助⾦収益
受取利息配当⾦収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益
益 投資有価証券売却益
基本財産評価益ビ
積⽴資産評価益ス
その他のサービス活動外収益
活サービス活動外収益計（４）動⽀払利息
外有価証券評価損増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損
費の投資有価証券売却損部 ⽤ 基本財産評価損
積⽴資産評価損
その他のサービス活動外費⽤
サービス活動外費⽤計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益
施設整備等寄附⾦収益
⻑期運営資⾦借⼊⾦元⾦償還寄附⾦収益
収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益
サービス区分間繰⼊⾦収益
特その他の特別収益
別特別収益計（８）増基本⾦組⼊額減
資産評価損
固定資産売却損・処分損の部 費 国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額（除却等）国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
⽤
災害損失
サービス区分間繰⼊⾦費⽤
その他の特別損失
特別費⽤計（９）当年度決算(A)

115,635,264
18,362,976000203,666
0
1,314,3238,547,015
7,000,000
419,140
151,482,384
111,429,911
37,649,127
48,260,205
0
0015,603,320-5,415,059
00
0
207,527,504-56,045,120
01,347000000
4,625,700
4,627,047
0000
0
0
0
0
0
4,627,047-51,418,073
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
0

前年度決算(B)

163,627,557
18,485,948
00
0200,87601,545,248
4,023,102
8,000,000
339,229
196,221,960
122,958,635
44,653,360
46,385,858
00015,692,865-5,441,93400
0
224,248,784-28,026,8240
8,2360000001,652,911
1,661,147
17,5500000000
17,5501,643,597-26,383,22700000000001000001

増減(A)-(B)-47,992,293-122,972
0002,7900-230,925
4,523,913-1,000,000
79,911-44,739,576-11,528,724-7,004,233
1,874,347
000-89,545
26,875000-16,721,280-28,018,296
0-6,889
0000002,972,789
2,965,900-17,550
0000000-17,5502,983,450-25,034,846
0000000000-100000-1

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）
越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増 基本⾦取崩額（１４）減
差 その他の積⽴⾦取崩額（１５）額
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）0-51,418,073
224,533,431
173,115,358
0
20,002,162
162
193,117,358-1-26,383,228
229,769,748
203,386,520
021,149,436
2,525
224,533,431

1-25,034,845-5,236,317-30,271,162
0-1,147,274-2,363-31,416,073

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
収
医療事業収入入その他の事業収入事
借入金利息補助金収入
業
経常経費寄附金収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に流動資産評価益等による資金増加額
よ事業活動収入計（１）る
人件費支出
収事業費支出支事務費支出就労支援事業支出
支 授産事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入備施設整備等収入計（４）等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支
固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
収その他の施設整備等による支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
そ役員等長期借入金収入の 収 長期貸付金回収収入
他 入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ長期貸付金支出
る 支 投資有価証券取得支出
収 出 積立資産支出
支その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

115,654,000
18,364,000

差異(A)-(B)263,000
21,276,000

115,635,264
18,362,976
000
203,6660
1,314,323
8,547,015
07,000,000
1,185
5,044,840
0156,109,269
112,703,409
37,649,127
48,260,205
0
0
0
0
0
0
198,612,741-42,503,472
000
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
21,537,260
021,537,260
0000261,600
0261,600
21,275,660

18,736
1,024
0
0
0
1,334
0
1,677
985
0
0
2,815
4,160
0
30,731
17,591
26,87344,79500000089,259-58,52800000000000000
0000
1,740
01,740
0000
1,400
0
1,400
340
0

-21,286,000
92,305,457
71,019,457-21,227,812
92,305,457
71,077,645-58,188
0-58,188

205,000
1,316,000
8,548,000
7,000,000
4,000
5,049,000
156,140,000
112,721,000
37,676,000
48,305,000

198,702,000-42,562,00000021,539,000
21,539,000

263,000

備考

第三号第⼀様式（第⼆⼗七条第四項関係）
法⼈単位貸借対照表
令和2年3⽉31⽇現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現⾦預⾦
有価証券
事業未収⾦未収⾦
未収補助⾦
未収収益
受取⼿形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給⾷⽤材料
商品・製品
仕掛品
原材料
⽴替⾦
前払⾦
前払費⽤
１年以内回収予定⻑期貸付⾦
短期貸付⾦
仮払⾦
その他の流動資産
仮払消費税等
徴収不能引当⾦
固定資産
基本財産
⼟地
建物
定期預⾦
投資有価証券その他の固定資産
⼟地
建物
構築物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
⻑期貸付⾦
退職給付引当資産
⻑期預り⾦積⽴資産
⼈件費積⽴資産
修繕積⽴資産
備品等購⼊積⽴資産
保育所施設・設備整備積⽴資産
⼯賃変動積⽴資産
設備等整備積⽴資産
施設整備等積⽴資産
保育所繰越積⽴資産
措置施設繰越特定積⽴資産
差⼊保証⾦
⻑期前払費⽤その他の固定資産
徴収不能引当⾦
資産の部合計80,402,848
59,581,348
18,250,834

負債の部
前年度末増減109,243,902
83,008,839
23,740,323

65,631
2,491,190

2,492,300

13,8452,440

190,066,922
143,281,933
64,794,064
77,487,869
1,000,000

226,945,740
149,530,942
64,794,064
83,736,878
1,000,000

46,784,989

77,414,798

23,849,933
2,818,164
544,375
1,945,117
12,033,157

30,258,402
3,197,784
641,875
2,811,471
13,072,245

210,000
880,740

270,000
1,384,020

3,402,453

4,675,951

1,000,000

21,002,000

101,050

101,050

270,469,770

336,189,642-28,841,054-23,427,491
0-5,489,489
00000000000
65,6310-1,1100011,405000-36,878,818-6,249,009
0-6,249,009
00-30,629,809
0-6,408,469-379,620-97,500-866,354-1,039,088
00-60,000-503,280000-1,273,498
0
0
0
0
0
0
0
-20,002,000
0
0
0
0
0
0
-65,719,872

当年度末

前年度末

流動負債
短期運営資⾦借⼊⾦
事業未払⾦
その他の未払⾦
⽀払⼿形
役員等短期借⼊⾦
１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等⻑期借⼊⾦
１年以内⽀払予定⻑期未払⾦
未払費⽤
預り⾦
職員預り⾦
前受⾦
前受収益
仮受⾦
賞与引当⾦
仮受消費税
その他の流動負債

9,325,203

16,938,445

6,969,090

14,011,849

300,000
370,113

301,620934,976

1,686,000

1,690,000

固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
役員等⻑期借⼊⾦
退職給付引当⾦
役員退職慰労引当⾦
⻑期未払⾦
⻑期預り⾦
その他の固定負債
負債の部合計

3,402,453

4,675,951

3,402,453

4,675,951

12,727,656

21,614,396

増減-7,613,242
0-7,042,759
0
0
0
0
0
0
0
0
0-1,620-564,863
0-4,00000
00-1,273,498
0000-1,273,49800
00-8,886,740

純資産の部

基本⾦
基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
⼈件費積⽴⾦
修繕積⽴⾦
備品等購⼊積⽴⾦
保育所施設・設備整備積⽴⾦
⼯賃変動積⽴⾦
設備等整備積⽴⾦
施設整備等積⽴⾦保育所繰越積⽴⾦
措置施設繰越特定積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

1,000,000

21,002,000

193,117,358-51,418,073

224,533,431-26,383,228

00-5,415,059-5,415,059-20,002,000
0
0
0
0
0
0
-20,002,000
00-31,416,073-25,034,845

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

257,742,114
270,469,770

314,575,246
336,189,642-56,833,132-65,719,872

47,510,176
47,510,176
16,114,580
16,114,580
1,000,000

47,510,176
47,510,176
21,529,639
21,529,639
21,002,000