財
令和
貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等産目

６年

３月３１日現在

取得年度

録

使用目的等

資産の部
1

流動資産

現金預金
現金

むかわ夢風船

普通預金

苫小牧信金(普)0018385〃

ゆうちょ銀行(普)19010-7031781〃

ＪＡとまこまい広域(普)0004493〃

苫小牧信金(普)0010434〃

ＪＡとまこまい広域(普)0004512〃

苫小牧信金(普)0154204〃

ＪＡとまこまい広域(普)0004523〃

ＪＡとまこまい広域(普)0009294〃

苫小牧信金(普)0145346〃

ＪＡとまこまい広域(普)0004534〃

苫小牧信金(普)0150048〃

ＪＡとまこまい広域(普)0004545〃

苫小牧信金(普)0030448〃

ＪＡとまこまい広域(普)0004437〃

苫小牧信金(普)0100938〃

ＪＡとまこまい広域(普)0004459〃

苫小牧信金(普)0106748〃

ＪＡとまこまい広域(普)0235501〃

苫小牧信金(普)1007625〃

ＪＡとまこまい広域(普)0004460〃

苫小牧信金(普)1005592〃

ＪＡとまこまい広域(普)0004448〃

ＪＡとまこまい広域(普)0009324

現金売上金
運転資金として
〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
小定期預金

ＪＡとまこまい広域(定)30975215〃

ＪＡとまこまい広域(定)30974706〃

ＪＡとまこまい広域(定)31519313〃

ＪＡとまこまい広域(定)31519294〃

ＪＡとまこまい広域(定)31519272〃

ＪＡとまこまい広域(定)30974698

計

運転資金として
〃〃
〃
〃
〃
小計

事業未収金

北海道国民健康保険団体連合会

未収金

職員、他

介護保険事業費、他
職員給食費、他

未収補助金

北海道

令和5年度軽費老人ホーム運営補助金、他売掛金

苫小牧森林組合、他原材料

クリーニング洗剤、他立替金とまこまい広域農業協同組合、他前払金(公)自動車リサイクル促進センター

苫小牧森林組合、他
クリーニング洗剤、他
椎茸販売手数料、他
車輌リサイクル料、他

流動資産合計
２

固定資産

（１）

基本財産

土地（基本）（法人本部拠点）穂別富内１１４番地

第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用（愛誠園拠点）穂別８０番地１０

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用

第２種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用（こすもす拠点）穂別８１番地３８

第１種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用
第２種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用（障がい福祉サービス拠点）穂別２４番地７５

第２種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用

取得価格

（法人本部拠点）穂別７６番地２５

職員社宅に使用（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１２番地２

第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用

小建物（基本）計

第１種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用

第２種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用（愛誠園拠点）穂別８０番地１０〃〃（愛誠園拠点）穂別８０番地１０の２

1977年度〃〃

1993年度

〃（食堂・厨房増改築）

1976年度〃（作業所：生きがい教室）

1975年度（愛誠園建物）（第２期工事）

223,482,836
250,321,764
52,962,600
3,500,000

第１種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用
第２種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用（こすもす拠点）穂別８１番地３８

1997年度〃(こすもす建物)

689,107,120

第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用（ほべつ誠光拠点）穂別富内１１４番地１〃

1980年度
2005年度〃〃（ほべつ誠光建物）（建物拡張）

343,855,281
100,933,457

第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１の２

1984年度〃（ほべつ誠和建物）（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１０

1981年度（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１０の３

1985年度〃〃（軍手工場）（授産工場）（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地８

1985年度〃（木工場：２階建）（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１の３

1990年度（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地８の２

1990年度（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１の４符１

1991年度〃〃〃（自立センター）（木工場：窓なし）（ジュータン工場）（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１の４符主1991年度〃（木工場：第２工場）（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地１の４符２

1991年度〃（木工場：倉庫）（ほべつ誠和拠点）穂別富内１１４番地

2009年度〃（椎茸パックセンター）

359,740,300
7,000,000
30,900,000
20,000,000
14,121,300
3,991,680
2,673,860
2,494,800
1,417,000
6,647,000

第２種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用（障がい福祉サービス拠点）穂別稲里４１８番地

2008年度〃（障がい福祉サービス拠点）穂別４８番地１の４

2000年度〃（障がい福祉サービス拠点）穂別２４番地７５

2006年度〃（障がい福祉サービス拠点）穂別６６番地７

2018年度〃（障がい福祉サービス拠点）穂別３１番地１３

2010年度〃（むかわ夢風船拠点）むかわ町松風３丁目１番の２

2012年度〃（緑竜アぺラス管理棟）（夢風船建物）（Ｇ・Ｈホッピー建物）（Ｇ・Ｈ樹海建物）（Ｇ・Ｈ銀河、ひかり建物）（むかわ夢風船建物）

27,591,000
26,773,825
11,153,400
17,970,674
60,322,900
70,747,000

小 計

基本財産合計（２）

その他の基本財産建物（法人本部拠点）穂別７６番地２５

2011年度

職員住宅

58,700,000

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用（愛誠園拠点）穂別８０番地１０〃

2002年度
2012年度〃〃（ユニットハウス）（外部喫煙室）577,500
672,000

第１種社会福祉事業である障害者支援施設に使用（ほべつ誠光拠点）穂別富内１１４番地〃

2002年度
2012年度〃〃（シャッター付物置：廃棄物入）（外部喫煙室）168,000
672,000

第２種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用（むかわ夢風船拠点）むかわ町松風３丁目１番地

2014年度〃（むかわ夢風船：外部物置）

1,209,600

小 計

構築物
機械及び装置穂別富内１１４番地、他
穂別稲里４１８番地、他

車輌運搬具

トヨタ普通自動車１２台、他１３台

器具及び備品
建物仮勘定
有形リース資産
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金

日野大型自動車１台
シバウラトラクター、他２台
穂別８０番地１０、他
穂別８０番地１０
トヨタファイナンス㈱、他
富内１１４、他
苫小牧信用金庫、他
安達香澄 氏富内敷地内外構、他
撹拌機、他
利用者送迎用、他〃
農作業用、他
給湯用ボイラー、他
耐震診断業務
福祉車輌、業務務用ｻｰﾊﾞｰ、他
印刷用ソフト
特段の指定はない
修学資金等貸付64,391,510
47,992,561
49,829,558
212,942,582
4,573,800
25,503,228
161,671退職共済預け金

北海道民間社会福祉事業職員共済会

職員８５名分

設備整備等積立資産 苫小牧信金(定)0015585-02

将来における就労支援事業に要する設備等の更新目的の為に積立てている定期預金

修繕積立資産将来における大規模修繕の為の定期預金

小 計

苫小牧信金(定)0011751-01-3
苫小牧信金(定)0013444-33
苫小牧信金(定)0015242-08
苫小牧信金(定)0013452-20
苫小牧信金(定)0013452-21
苫小牧信金(定)0015268-09苫小牧信金(定)0015268-10
苫小牧信金(定)0015268-11
ＪＡとまこまい広域(定)31808019

〃〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
小 計

備品等購入積立資産 苫小牧信金(定)0015250-10

苫小牧信金(定)0015250-13
苫小牧信金(定)0015268-12

将来における障害者支援施設及び、障害福祉サービス事業に要する備品購入の為に積立てている定期預金

ＪＡとまこまい広域(定)31807997
小 計

施設整備等積立資産 苫小牧信金(定)0013444-29

苫小牧信金(定)0013444-30
苫小牧信金(定)0013444-31
苫小牧信金(定)0013444-32
苫小牧信金(定)0013444-34
苫小牧信金(定)0014961-13
苫小牧信金(定)0014961-14
苫小牧信金(定)0014961-15
苫小牧信金(定)0014961-16
苫小牧信金(定)0014961-17
苫小牧信金(定)0014961-18
苫小牧信金(定)0015250-09
苫小牧信金(定)0015250-11
苫小牧信金(定)0015250-12
苫小牧信金(定)0015242-07
苫小牧信金(定)0013452-22

将来における特別養護老人ホーム建替の目的の為に積立てている定期預金

〃〃
〃
〃
〃〃
〃
〃
〃
将来における障害者支援施設建替の目的の為に積立てている定期預金

〃〃
〃
小 計

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

負債の部
1 流動負債
事業未払金

給食業務委託料３月分、他
職員給食費３月分、他
１年以内返済予定設備資金借入金 独立行政法人福祉医療機構、他
その他の未払金

１年以内返済予定リース債務

福祉車輌、業務務用ｻｰﾊﾞｰ、他ﾘｰｽ料

預り金

賞与引当金

生産活動売掛金入金、他
源泉所得税３月分、他
材料購入、他
正規職員６５名分

未払消費税等

令和５年度 消費税納付額（未納額）

職員預り金
買掛金

流動負債合計２

固定負債

設備資金借入金独立行政法人福祉医療機構、他

リース債務

福祉車輌、業務務用ｻｰﾊﾞｰ、他ﾘｰｽ料

退職給与引当金

北海道民間社会福祉事業職員共済会

固定負債合計
負債合計

職員８５名分

差引純資産別紙４（単位：円）
減価償却累計額

貸借対照表価額

141,229
7,008,029
1,031,208
24,200,175
773,794
15,329,065
1,267
5,177,590
3,123,949
564,794
11,333,203
40,644
8,092,172
1,258,693
51,368,479
2,119,929
27,350,983
8,496,379
8,593,310
220,777
19,652,438
425,271
15,215,889
7,496,608
219,015,875
8,700,000
10,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
43,700,000
119,014,299
815,3632,326,434
4,008,504
1,791,924
3,728,127
370,474
394,771,000

7,800,000
18,550,423
10,987,350
1,770,240

2,769,216
487,697
42,364,926

216,594,503
242,235,452
37,840,530
3,499,999

6,888,333
8,086,312
15,122,070
1

431,478,966

257,628,154

297,496,512
43,174,210

46,358,769
57,759,247

317,296,792
6,999,999
30,899,999
19,999,999
14,121,299
3,936,235
2,673,859
2,494,799
1,416,998
5,784,551

42,443,508
11
1
1
55,4451
12862,449

21,724,553
20,290,932
11,153,398
9,215,605
36,594,002
36,159,077

5,866,447
6,482,893
2
8,755,069
23,728,898
34,587,923
514,625,528
556,990,454

32,725,250

25,974,750

577,499
671,9991
1

167,999
671,9991
11,209,599
59,353,633
41,173,118

1
25,974,755
5,037,877
6,819,443

47,970,271

1,859,287

196,869,783

16,072,799
4,573,800
5,004,640
0
11,0001,400,000

20,498,588
161,671

95,107,485
1,600,000
1,600,000
2,000,000
1,962,000
900,000
500,000
2,500,000
542,000
865,000
1,550,000
3,000,000
13,819,000
4,636,000
858,000
820,000
956,000
7,270,000
700,000
112,000
283,000
5,000,000
12,598,000
24,348,000
17,050,000
2,000,000
16,847,000
2,633,000
1,509,000
373,606
783,000
3,896,606
5,135,000
2,269,000
95,537,212
280,087,298
837,077,752
1,231,848,752

46,341,733
230,7458,465,008
4,433,176
11,442,065
922,356
605,561
20,251,000
382,300
93,073,944
37,360,312
571,464
95,107,485
133,039,261
226,113,205

1,005,735,547