第1号の1様式

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日(至) 平成28年 3月31日(単位：円)

勘定科目
事 収
業
活 入
動
に
よ
る
収
支

支
出

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入

2,577,736,000

2,581,754,966-4,018,966

老人福祉事業収入

418,987,000

420,321,920-1,334,920

児童福祉事業収入

322,678,000

324,053,653-1,375,653

219,000

220,290-1,290

障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入看護専門学校事業収入

支出-485,435-250,294,193

83,757,000

83,994,000-237,000-5,888,995

5,846,000

11,734,995
259,761,129

83,871

その他の収入176,732,000

171,227,163

5,504,837

事業活動収入計(1)32,614,944,000

32,872,991,744-258,047,744

人件費支出

17,955,952,000

17,867,101,596

88,850,404

事業費支出

8,841,162,000

8,547,286,242

293,875,758

事務費支出

4,134,853,000

3,827,271,417

307,581,583

利用者負担軽減額

22,311,000

20,559,533

1,751,467

支払利息支出32,964,010

32,846,101

117,909

その他の支出20,309,000

10,015,838

10,293,162

9,616,000

5,923,291

3,692,709

31,017,167,010

30,311,004,018

706,162,992

1,597,776,990

2,561,987,726-964,210,736-6,000,000

施設整備等補助金収入

165,326,000

171,326,000

設備資金借入金収入

1,035,630,000

1,035,630,000

0421,000

421,200-200

施設整備等収入計(4)1,201,377,000

1,207,377,200-6,000,200

設備資金借入金元金償還支出

1,356,117,000

1,356,117,0000

固定資産取得支出

1,867,899,000

1,543,196,112

324,702,888

1,289,000

1,288,504496

固定資産売却収入

ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出

147,265,000

146,851,052

413,948

3,372,570,000

3,047,452,668

325,117,332-2,171,193,000-1,840,075,468-331,117,532

長期運営資金借入金収入

600,000,000

600,000,000

0

長期貸付金回収収入

27,071,000

26,954,570

116,430

投資有価証券売却収入

660,000,000

660,000,0000積立資産取崩収入

432,072,000

435,289,469-3,217,469

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収
の
他 入
の
活
動
に
よ
る
収 支
支
出

323,374,435
28,696,549,193

259,845,000

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)入322,889,000
28,446,255,000

受取利息配当金収入

事業活動支出計(2)収備考

経常経費寄附金収入

流動資産評価損等による資金減少額

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

差異(A)-(B)

その他の活動による収入

10,539,000

10,007,460

531,540

その他の活動収入計(7)1,729,682,000

1,732,251,499-2,569,499

447,310,000

447,310,000

0

長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出

39,347,000

25,580,000

13,767,000

積立資産支出1,242,800,000

1,242,597,596

202,404

その他の活動による支出

21,228,471,000

21,228,455,816

15,184

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)22,957,928,000

22,943,943,412

13,984,588-21,228,246,000-21,211,691,913-16,554,087

0

478,084,990-1,789,967,345

552,231,000-74,146,010

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-22,279,747,000-20,489,779,655

前期末支払資金残高(12)28,039,891,679

28,039,891,6790

当期末支払資金残高(11)+(12）5,760,144,679

7,550,112,024-1,789,967,345（注）予備費支出-74,146,010円は人件費支出6,960,000円、事業費支出39,000,000円、利用者負担軽減額900,000円、支払利息支出1,010円、その他の支出
169,000円、流動資産評価損等による資金減少額3,200,000円、固定資産取得支出13,200,000円、長期貸付金支出3,000,000円、積立資産支出
7,005,000円、その他の活動による支出711,000円に充当使用した額である。

第2号の1様式

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
勘定科目
サ 収
|
ビ 益
ス
活
動
増
減
の
部

用

2,581,754,966

0

2,581,754,966

420,321,920

0420,321,920

児童福祉事業収益

324,053,653

0

324,053,653

障害福祉サービス等事業収益

220,2900220,290323,374,435

0

323,374,435

28,696,549,193

0

28,696,549,193

看護専門学校事業収益

83,994,000

0

83,994,000

経常経費寄附金収益

11,734,995

0

11,734,995

生活保護事業収益
医療事業収益3,730,410

03,730,410

サービス活動収益計(1)32,445,733,862

0

32,445,733,862

人 件 費

18,165,286,134

0

18,165,286,134

事 業 費

8,560,622,549

08,560,622,549

事 務 費

3,827,319,981

0

3,827,319,981

20,559,533

0

20,559,533

減価償却費

1,873,195,432

0

1,873,195,432

国庫補助金等特別積立金取崩額-141,250,362

0-141,250,362

徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)5,923,291

0

5,923,291

32,311,656,558

0

32,311,656,558

134,077,304

0

134,077,304

受取利息配当金収益

259,761,129

0259,761,129

その他のサービス活動外収益

167,496,753

0

167,496,753

サービス活動外収益計(4)427,257,882

0427,257,882

支払利息

32,846,101

0

32,846,101

投資有価証券評価損

4,174,700

04,174,700

その他のサービス活動外費用

10,015,838

0

10,015,838

サービス活動外費用計(5)47,036,639

0

47,036,639

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)380,221,243

0

380,221,243

514,298,547

0514,298,547

171,326,000

0

171,326,000

139,5280

139,528

その他の特別収益

5,773,131,344

0

5,773,131,344

特別収益計(8)5,944,596,872

0

5,944,596,872

3,367,167

0

3,367,167

171,326,000

0

171,326,000

その他の特別損失

8,673,184,845

0

8,673,184,845

特別費用計(9)8,847,878,012

0

8,847,878,012

収
益
費
用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別
増 益
減
の
部
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

増減(A)-(B)

老人福祉事業収益

利用者負担軽減額

サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

前年度決算(B)

介護保険事業収益

その他の収益費

当年度決算(A)(単位：円)

施設整備等補助金収益
固定資産売却益

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

特別増減差額(10)=(8)-(9)-2,903,281,140

0-2,903,281,140

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-2,388,982,593

0-2,388,982,593

前期繰越活動増減差額(12)2,461,271,809

0

2,461,271,809

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)72,289,216

072,289,216

基本金取崩額(14)3,500,000

03,500,000

その他の積立金取崩額(15)16,495,470,250

016,495,470,250

その他の積立金積立額(16)977,483,600

0977,483,600

15,593,775,866

0

15,593,775,866

次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)第3号の1様式

貸 借 対 照 表
平成28年 3月31日 現在(単位：円)

資 産 の 部
当年度末

負 債 の 部
前年度末

増減

当年度末

【流 動 資 産】

11,048,437,718

0 11,048,437,718

現 金 預 金5,130,951,687

0

5,130,951,687【流 動 負 債】
短期運営資金借入金

事業未収金

5,748,426,313

0

5,748,426,313

事業未払金

未 収 金

8,818,582

0

8,818,582

その他の未払金

未収補助金

56,060,374

056,060,374

1年以内返済予定設備資金借入金

医 薬 品

45,461,831

045,461,831

1年以内返済予定

診療・療養費等材料

5,556,758

0

5,556,758

立 替 金

206,995

0206,995

前 払 金

23,284023,284

前 払 費 用23,049,093

0

1年以内回収予定長期貸付金

16,912,030

1年以内費用予定長期前払金

2,977,451

短期貸付金
仮 払 金

前年度末

増減

5,130,460,340

05,130,460,340

839,000,000

0839,000,000

1,826,652,267

0

1,826,652,267

4,039,966

0

4,039,966

420,933,0000420,933,000

長期運営資金借入金

434,040,000

0434,040,000

1年以内返済予定リース債務

4,643,304

04,643,304

1年以内支払予定長期未払金

158,132,499

0

158,132,499

23,049,093

未 払 費 用478,984,391

0

478,984,391

0

16,912,030

預 り 金

671,508

0671,50802,977,451

職員預り金

247,115,398

0

247,115,398

7,980,000

07,980,000

仮 受 金

30,954,094

0

30,954,094

2,013,320

02,013,320

賞与引当金

685,293,913

0685,293,913【固 定 資 産】

43,343,393,056

0 43,343,393,056【固 定 負 債】

9,540,481,821

09,540,481,821

基 本 財 産16,039,881,336

0 16,039,881,336

設備資金借入金

1,457,174,000

01,457,174,000

土地

1,317,784,608

0

長期運営資金借入金

964,730,000

0964,730,000

建物

14,722,096,728

0 14,722,096,728

リース債務

17,284,712

0

17,284,712

6,694,269,550

06,694,269,550

その他の固定資産27,303,511,720

0 27,303,511,720

長期未払金

406,703,459

0406,703,459

その他の固定負債320,100

0

320,100

1,317,784,608

退職給付引当金
土地864,586,613

0864,586,613

建物

285,276,066

0285,276,066

構 築 物

141,219,948

0

141,219,948

車輌運搬具

112,640,909

0112,640,909

器具及び備品負 債 の 部 合 計

14,670,942,161

0 14,670,942,161

純 資 産 の 部

3,091,485,284

0

3,091,485,284【基 本 金】1,751,477,569

0

1,751,477,569

建設仮勘定

6,447,500

06,447,500【国庫補助金等特別積立金】

2,340,134,769

0

2,340,134,769

有形リース資産21,928,016

0

21,928,016【その他の積立金】

20,035,500,409

0 20,035,500,409

権

7,726,682

0

7,726,682

人件費積立金214,332,197

0

214,332,197

ソフトウェア152,320,924

0152,320,924

修繕積立金

86,086,900

086,086,900

投資有価証券

15,151,250

015,151,250

備品等購入積立金

28,089,000

0

28,089,000

長期貸付金

32,395,507

0

32,395,507

施設整備等積立金

700,000,000

0700,000,000

2,512,694,144

02,512,694,144

移行時特別積立金

850,6870850,687

措置施設繰越特定積立資産

147,044,605

0

147,044,605

建設積立金

533,265,463

0533,265,463

人件費積立資産158,462,687

0

158,462,687

育英金積立金9,376,162

0

9,376,162

修繕積立資産19,000,805

019,000,805

育英基金積立金

3,500,000

03,500,000

備品等購入積立資産

4,000,000

04,000,000

病院機能拡張・強化積立金

施設整備等積立資産

700,000,000

0700,000,000

移行時特別積立資産

850,6870850,687

建設積立資産533,265,463

0533,265,463

育英金積立資産9,376,162

0

9,376,162

育英基金積立資産

3,500,000

03,500,000

利

退職給付引当資産

病院機能拡張・強化積立資産

18,460,000,000
15,856,781

0

15,856,781

長期前払費用

8,281,687

08,281,687

54,391,830,774

0 18,460,000,000【次期繰越活動増減差額】

15,593,775,866

0 15,593,775,866(うち当期活動増減差額)-2,388,982,593

0 -2,388,982,593

純 資 産 の 部 合 計

39,720,888,613

0 39,720,888,613

負債及び純資産の部合計

54,391,830,774

0 54,391,830,774

0 18,460,000,000

差入保証金

資 産 の 部 合 計

18,460,000,000

0 54,391,830,774

第1号の2様式

資金収支内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
勘定科目
事 収
業
活 入
動
に
よ
る
収
支

出

入

支
出

113,280,954

2,583,255,686-1,500,720

2,581,754,966

0

420,321,920

0420,321,920

児童福祉事業収入

324,053,653

0

324,053,653

0

324,053,653

220,2900220,2900220,290323,374,435

0

323,374,435

0

323,374,435

28,697,078,496

0

28,697,078,496-529,303

28,696,549,193

0

83,994,000

83,994,000

0

83,994,000

経常経費寄附金収入

11,684,775

50,22011,734,995

0

11,734,995

受取利息配当金収入

259,761,129

0259,761,129

0259,761,129

その他の収入171,408,859

363,944

171,772,803-545,640

171,227,163

事業活動収入計(1)32,677,878,289

197,689,118

32,875,567,407-2,575,663

32,872,991,744

人件費支出

17,681,261,039

185,840,557

17,867,101,596

0

17,867,101,596

事業費支出

8,547,286,242

0

8,547,286,242

0

8,547,286,242

事務費支出

障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入3,781,891,481

47,955,599

3,829,847,080-2,575,663

3,827,271,417

利用者負担軽減額

20,559,533

0

20,559,533

0

20,559,533

支払利息支出32,846,101

0

32,846,101

0

32,846,101

その他の支出10,015,838

0

10,015,838

0

10,015,838

流動資産評価損等による資金減少額

5,923,291

0

5,923,291

0

5,923,291

30,079,783,525

233,796,156

30,313,579,681-2,575,663

30,311,004,018

2,598,094,764-36,107,038

2,561,987,726

0

2,561,987,726

施設整備等補助金収入

171,326,000

0

171,326,000

0

171,326,000

設備資金借入金収入

1,035,630,000

01,035,630,000

01,035,630,000

421,200

0421,200

0421,200

施設整備等収入計(4)1,207,377,200

01,207,377,200

01,207,377,200

設備資金借入金元金償還支出

1,356,117,000

01,356,117,000

01,356,117,000

固定資産取得支出

1,542,511,583

684,529

1,543,196,112

0

1,543,196,112

ファイナンス・リース債務の返済支出

1,288,504

0

1,288,504

0

1,288,504

その他の施設整備等による支出

146,851,052

0

146,851,052

0

146,851,052

固定資産売却収入

施設整備等支出計(5)

支
出

法人合計

420,321,920

3,046,768,139

684,529

3,047,452,668

0

3,047,452,668-1,839,390,939-684,529-1,840,075,468

0-1,840,075,468

600,000,000

0600,000,000

0600,000,000

長期貸付金回収収入

26,954,570

0

26,954,570

0

26,954,570

投資有価証券売却収入

660,000,000

0660,000,000

0660,000,000

積立資産取崩収入

435,238,769

50,700435,289,469

0435,289,469

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ 収
の
他 入
の
活
動
に
よ
る
収
支

内部取引消去2,469,974,732

事業活動支出計(2)収合 計

老人福祉事業収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

公益事業

介護保険事業収入

看護専門学校事業収入

支

社会福祉事業(単位：円)

長期運営資金借入金収入

事業区分間繰入金収入

042,800,000

42,800,000-42,800,0000その他の活動による収入

10,007,460

0

10,007,460

0

10,007,460

その他の活動収入計(7)1,732,200,799

42,850,700

1,775,051,499-42,800,000

1,732,251,499

長期運営資金借入金元金償還支出

447,310,000

0447,310,000

0447,310,000

長期貸付金支出25,580,000

025,580,000

025,580,000

1,233,516,216

9,081,380

1,242,597,596

0

1,242,597,596

42,800,000

042,800,000-42,800,000

021,228,255,040

200,776

21,228,455,816

0

21,228,455,816

積立資産支出事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出

22,977,461,256

9,282,156

22,986,743,412-42,800,000

22,943,943,412

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)その他の活動支出計(8)-21,245,260,457

33,568,544-21,211,691,913

0-21,211,691,913

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-20,486,556,632-3,223,023-20,489,779,655

0-20,489,779,655

前期末支払資金残高(11)28,022,434,674

17,457,005

28,039,891,679

0

28,039,891,679

当期末支払資金残高(10)+(11）7,535,878,042

14,233,982

7,550,112,024

07,550,112,024

第2号の2様式

事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
勘定科目
サ 収
|
ビ 益
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

合 計

内部取引消去

法人合計

2,469,974,732

113,280,954

2,583,255,686-1,500,720

2,581,754,966

老人福祉事業収益420,321,920

0420,321,920

0420,321,920

児童福祉事業収益

324,053,653

0

324,053,653

0

324,053,653

220,2900220,2900220,290

障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益看護専門学校事業収益

323,374,435

0

323,374,435

0

323,374,435

28,697,078,496

0

28,697,078,496-529,303

28,696,549,193

0

83,994,000

83,994,000

0

83,994,000

経常経費寄附金収益

11,684,775

50,22011,734,995

0

11,734,995

その他の収益3,730,410

03,730,410

03,730,410

サービス活動収益計(1)32,250,438,711

197,325,174

32,447,763,885-2,030,023

32,445,733,862

人 件 費

17,970,436,162

194,849,972

18,165,286,134

0

18,165,286,134

事 業 費

8,560,622,549

08,560,622,549

08,560,622,549

事 務 費

3,781,904,829

47,990,815

3,829,895,644-2,575,663

3,827,319,981

20,559,533

0

20,559,533

0

20,559,533

減価償却費

1,868,382,379

4,813,053

1,873,195,432

0

1,873,195,432

国庫補助金等特別積立金取崩額-139,297,209-1,953,153-141,250,362

0-141,250,362

5,923,291

0

5,923,291

0

5,923,291

32,068,531,534

245,700,687

32,314,232,221-2,575,663

32,311,656,558

181,907,177-48,375,513

133,531,664

545,640

134,077,304

受取利息配当金収益

259,761,129

0259,761,129

0259,761,129

その他のサービス活動外収益

167,678,449

363,944

168,042,393-545,640

167,496,753

サービス活動外収益計(4)427,439,578

363,944427,803,522-545,640

427,257,882

支払利息

32,846,101

0

32,846,101

0

32,846,101

投資有価証券評価損

4,174,700

04,174,700

04,174,700

その他のサービス活動外費用

10,015,838

0

10,015,838

0

10,015,838

サービス活動外費用計(5)47,036,639

0

47,036,639

0

47,036,639

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)380,402,939

363,944

380,766,883-545,640

380,221,243

562,310,116-48,011,569

514,298,547

0514,298,547

171,326,000

0

171,326,000

0

171,326,000

139,5280

139,5280

139,528042,800,000

42,800,000-42,800,000

0

徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収益
費
用

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別
増 益
減
の
部

費
用

施設整備等補助金収益
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
その他の特別収益

5,773,131,344

0

5,773,131,344

0

5,773,131,344

特別収益計(8)5,944,596,872

42,800,000

5,987,396,872-42,800,000

5,944,596,872

固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
その他の特別損失
特別費用計(9)

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

公益事業

介護保険事業収益

利用者負担軽減額

サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

社会福祉事業(単位：円)

3,367,167

0

3,367,167

0

3,367,167

171,326,000

0

171,326,000

0

171,326,000

42,800,000

042,800,000-42,800,000

08,673,184,845

0

8,673,184,845

0

8,673,184,845

8,890,678,012

0

8,890,678,012-42,800,000

8,847,878,012

特別増減差額(10)=(8)-(9)-2,946,081,140

42,800,000-2,903,281,140

0-2,903,281,140

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-2,383,771,024-5,211,569-2,388,982,593

0-2,388,982,593

前期繰越活動増減差額(12)2,513,401,788-52,129,979

2,461,271,809

0

2,461,271,809

129,630,764-57,341,548

72,289,216

072,289,216

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

基本金取崩額(14)3,500,000

03,500,000

03,500,000

その他の積立金取崩額(15)16,495,470,250

016,495,470,250

016,495,470,250

その他の積立金積立額(16)977,483,600

0977,483,600

0977,483,600

15,651,117,414-57,341,548

15,593,775,866

0

15,593,775,866

次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日 現在
勘定科目

社会福祉事業

公益事業(単位：円)
合 計

内部取引消去

法人合計【流 動 資 産】

11,022,471,333

26,418,068

11,048,889,401-451,683

11,048,437,718

現 金 預 金5,115,702,678

15,249,009

5,130,951,687

0

5,130,951,687

事業未収金

5,737,976,017

10,852,738

5,748,828,755-402,442

5,748,426,313

未 収 金

8,858,833

8,990

8,867,823-49,241

8,818,582

未収補助金

56,060,374

056,060,374

056,060,374

医 薬 品

45,461,831

045,461,831

045,461,831

診療・療養費等材料

5,556,758

0

5,556,758

0

5,556,758

206,995

0206,995

0206,995

立 替 金
前 払 金

23,284023,284023,284

前 払 費 用22,786,914

262,179

23,049,093

0

23,049,093

1年以内回収予定長期貸付金

16,912,030

0

16,912,030

0

16,912,030

1年以内費用予定長期前払金

2,932,299

45,152

2,977,451

02,977,451

短期貸付金

7,980,000

07,980,000

07,980,000

2,013,320

02,013,320

02,013,320【固 定 資 産】

仮 払 金

43,266,676,348

141,644,575

43,408,320,923-64,927,867

43,343,393,056

基 本 財 産16,039,881,336

0

16,039,881,336

0

16,039,881,336

土地

1,317,784,608

0

1,317,784,608

0

1,317,784,608

建物

14,722,096,728

0

14,722,096,728

0

14,722,096,728

その他の固定資産27,226,795,012

141,644,575

27,368,439,587-64,927,867

27,303,511,720

土地

864,586,613

0864,586,613

0864,586,613

建物

285,276,066

0285,276,066

0285,276,066

構 築 物

141,219,948

0

141,219,948

0

141,219,948

車輌運搬具

112,640,909

0112,640,909

0112,640,909

器具及び備品3,089,543,255

1,942,029

3,091,485,284

0

3,091,485,284

建設仮勘定

6,447,500

06,447,500

06,447,500

有形リース資産21,928,016

0

21,928,016

0

21,928,016

権

7,510,388

216,294

7,726,682

0

7,726,682

ソフトウェア利151,887,800

433,124

152,320,924

0152,320,924

施 設 勘 定64,927,867

0

64,927,867-64,927,867

0

投資有価証券

15,151,250

015,151,250

015,151,250

長期貸付金

32,395,507

0

32,395,507

0

32,395,507

退職給付引当資産

2,375,761,424

136,932,720

2,512,694,144

02,512,694,144

措置施設繰越特定積立資産

147,044,605

0

147,044,605

0

147,044,605

人件費積立資産158,462,687

0

158,462,687

0

158,462,687

修繕積立資産19,000,805

019,000,805

019,000,805

備品等購入積立資産

2,000,000

2,000,000

4,000,000

04,000,000

施設整備等積立資産

700,000,000

0700,000,000

0700,000,000

移行時特別積立資産

850,6870850,6870850,687

建設積立資産533,265,463

0533,265,463

0533,265,463

育英金積立資産9,376,162

0

9,376,162

0

9,376,162

育英基金積立資産

3,500,000

03,500,000

03,500,000

病院機能拡張・強化積立資産

18,460,000,000

018,460,000,000

018,460,000,000

差入保証金

15,856,781

0

15,856,781

0

15,856,781

長期前払費用

8,161,279

120,408

8,281,687

08,281,687

54,289,147,681

168,062,643

54,457,210,324-65,379,550

54,391,830,774

資 産 の 部 合 計第3号の2様式

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日 現在
勘定科目【流 動 負 債】

社会福祉事業

公益事業(単位：円)
合 計

内部取引消去

法人合計

5,109,368,423

21,543,600

5,130,912,023-451,683

5,130,460,340

839,000,000

0839,000,000

0839,000,000

1,819,063,803

8,040,147

1,827,103,950-451,683

1,826,652,267

4,039,966

0

4,039,966

0

4,039,966

1年以内返済予定設備資金借入金

420,933,0000420,933,0000420,933,000

1年以内返済予定長期運営資金借入金

434,040,000

0434,040,000

0434,040,000

1年以内返済予定リース債務

4,643,304

04,643,304

04,643,304

1年以内支払予定長期未払金

158,132,499

0

158,132,499

0

158,132,499

未 払 費 用476,265,687

2,718,704

478,984,391

0

478,984,391

預 り 金

669,4622,046

671,508

0671,508

職員預り金

245,737,361

1,378,037

247,115,398

0

247,115,398

仮 受 金

30,954,094

0

30,954,094

0

30,954,094

賞与引当金

675,889,247

9,404,666

685,293,913

0685,293,913【固 定 負 債】

9,403,549,101

201,860,587

9,605,409,688-64,927,867

9,540,481,821

設備資金借入金

1,457,174,000

01,457,174,000

01,457,174,000

長期運営資金借入金

964,730,000

0964,730,000

0964,730,000

リース債務

17,284,712

0

17,284,712

0

17,284,712

6,557,336,830

136,932,720

6,694,269,550

06,694,269,550

長期未払金

406,703,459

0406,703,459

0406,703,459

本 部 勘 定064,927,867

64,927,867-64,927,8670

その他の固定負債320,100

0

320,100

0

320,100

負 債 の 部 合 計

14,512,917,524

223,404,187

14,736,321,711-65,379,550

14,670,942,161【基 本 金】1,751,477,569

0

1,751,477,569

0

1,751,477,569【国庫補助金等特別積立金】

2,340,134,765

42,340,134,769

0

2,340,134,769【その他の積立金】

20,033,500,409

2,000,000

20,035,500,409

020,035,500,409

人件費積立金214,332,197

0

214,332,197

0

214,332,197

修繕積立金

86,086,900

086,086,900

086,086,900

備品等購入積立金

26,089,000

2,000,000

28,089,000

0

28,089,000

施設整備等積立金

700,000,000

0700,000,000

0700,000,000

移行時特別積立金

850,6870850,6870850,687

建設積立金533,265,463

0533,265,463

0533,265,463

育英金積立金9,376,162

0

9,376,162

0

9,376,162

育英基金積立金

3,500,000

03,500,000

03,500,000

18,460,000,000

018,460,000,000

018,460,000,000【次期繰越活動増減差額】

15,651,117,414-57,341,548

15,593,775,866

0

15,593,775,866（うち当期活動増減差額）-2,383,771,024-5,211,569-2,388,982,593

0-2,388,982,593

純 資 産 の 部 合 計

39,776,230,157-55,341,544

39,720,888,613

039,720,888,613

負債及び純資産の部合計

54,289,147,681

168,062,643

54,457,210,324-65,379,550

54,391,830,774

短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金

退職給付引当金

病院機能拡張・強化積立金