財産目録

令和３年３月３１日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金

現金手許有高運転資金として

15,970,140

普通預金

北洋銀行五稜郭公園支店他

運転資金として6,089,108,180

定期預金

三菱UFJ銀行札幌支店他

運転資金として636,000,000

小計

6,741,078,320

事業未収金

3月分診療報酬他

5,733,203,735

未 収 金

出向職員給与費他

14,011,041

未収補助金

感染疑い患者受入医療機関設備整備事業補助金他

373,419,674

貯 蔵 品

燃料他棚卸高7,199,284

医 薬 品

医薬品棚卸高132,820,681

診療・療養費等材料

診療・療養費等材料棚卸高

71,245,451

立 替 金

研修医駐車料金他

2,017,482

前 払 金

通話料他前払費用

病院賠償責任保険料他

27,064,634

1年以内回収予定長期貸付金

職員貸付金他

17,330,871

1年以内費用予定長期前払金

火災保険料

2,496,357

短期貸付金

函館厚生院特別奨学金他

59,250,000

仮 払 金

弁護士相談費用

流動資産合計52,757656,000
13,181,846,287

２ 固定資産（１） 基本財産
土地（法人本部拠点）函館市本町12番4

第2種社会福祉事業である、函館中央病院に使用している

213,694,000（法人本部拠点）函館市本町12番5

第2種社会福祉事業である、函館中央病院に使用している

654,000（法人本部拠点）函館市本町12番6

第2種社会福祉事業である、函館中央病院に使用している

16,200,000（法人本部拠点）函館市五稜郭町53番

第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院に使用している

117,157,000（法人本部拠点）
亀田郡七飯町本町7丁目657番5

第2種社会福祉事業である、ななえ新病院に使用している

198,202,109（くるみ学園拠点）
函館市亀田中野町38番11

第1種社会福祉事業である、くるみ学園に使用している

119,933,907（高丘寮拠点）函館市高丘町9番1

第1種社会福祉事業である、高丘寮に使用している

38,404,437（ベイアニエス拠点）
函館市日吉町4丁目66番5
函館市日吉町4丁目66番6
函館市日吉町4丁目147番2
函館市日吉町4丁目148番2
函館市日吉町4丁目149番4

第1種社会福祉事業である、ベイアニ
エスに使用している

90,100,000（百楽園拠点）函館市高丘町9番1

第1種社会福祉事業である、百楽園に使用している

25,893,742（ももハウス拠点）
函館市赤川町388番3
函館市赤川町388番4
函館市赤川町390番1
函館市赤川町390番2
函館市赤川町390番3
函館市赤川町390番4

第1種社会福祉事業である、ももハウスに使用している

129,949,000

財産目録令和３年３月３１日現在（単位：円）

貸借対照表科目
土地場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額（永楽荘拠点）函館市高丘町9番1

第1種社会福祉事業である、永楽荘に使用している

22,252,067（ケンゆのかわ拠点）
函館市湯川町3丁目29番2
函館市湯川町3丁目29番10

第2種社会福祉事業である、ケンゆのかわに使用している

55,005,781（もも太郎拠点）函館市赤川町388番1
函館市赤川町388番5
函館市赤川町390番5
函館市赤川町390番6
函館市赤川町390番7

第2種社会福祉事業である、もも太郎に使用している

112,339,465（函館五稜郭病院拠点）函館市五稜郭町44番2

第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院に使用している

20,770,000（函館五稜郭病院拠点）函館市五稜郭町55番1
函館市五稜郭町55番2

第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院に使用している

157,229,100（函館厚生院看護専門学校拠点）
函館市本町13番5

公益を目的とする事業である、看護専
門学校に使用している

70,977,605（くるみ学園拠点）
函館市亀田中野町38番地11

2011年度

第1種社会福祉事業である、くるみ学園等に使用している

848,901,417

248,802,355

600,099,062（高丘寮拠点）函館市高丘町9番地1

1996年度

第1種社会福祉事業である、高丘寮に使用している

868,941,218

594,877,525

274,063,693（ベイアニエス拠点）
函館市日吉町4丁目148番地2他

1993年度

第1種社会福祉事業である、ベイアニ
エスに使用している

768,629,299

541,889,177

226,740,122（百楽園拠点）函館市高丘町9番地1

1991年度

第1種社会福祉事業である、百楽園等に使用している

1,844,592,647

939,334,922

905,257,725（ももハウス拠点）
函館市赤川町390番地2

1996年度

第1種社会福祉事業である、ももハウスに使用している

974,122,532

636,560,603

337,561,929（永楽荘拠点）函館市高丘町9番地1

1993年度

第1種社会福祉事業である、永楽荘に使用している

1,529,277,023

1,016,352,980

512,924,043（豊寿拠点）
亀田郡七飯町本町7丁目657番地5

2005年度

第1種社会福祉事業である、豊寿に使用している

658,777,075

350,211,488

308,565,587（ケンゆのかわ拠点）
函館市湯川町3丁目29番地2

1994年度

第2種社会福祉事業である、ケンゆのかわに使用している

1,712,419,354

1,154,626,008

557,793,346（もも太郎拠点）函館市赤川町390番地2他

1998年度

第2種社会福祉事業である、もも太郎に使用している

975,243,047

657,533,330

317,709,717（函館中央病院拠点）函館市本町12番地4他

1961年度

第2種社会福祉事業である、函館中央病院等に使用している

6,097,347,108

4,711,572,033

1,385,775,075（函館五稜郭病院拠点）函館市五稜郭町53番地

1985年度

第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院に使用している

12,113,782,191

6,599,864,760

5,513,917,431（ななえ新病院拠点）亀田郡七飯町本町7丁目657番地5

2003年度

第2種社会福祉事業である、ななえ新病院等に使用している

2,072,348,699

1,175,367,977

896,980,722（函館厚生院看護専門学校拠点）
函館市本町13番地5

2016年度公益を目的とする事業である、看護専
門学校に使用している

600,075,593

98,196,255

501,879,338

小計
建物

小計
基本財産合計

1,388,762,21312,339,267,790
13,728,030,003（２） その他の固定財産

土地（法人本部拠点）函館市石川町468番1
函館市石川町468番2
函館市石川町468番3
函館市石川町468番4
函館市石川町468番29
函館市石川町468番30

旧ケアハウス豊寿敷地（遊休財産）

74,619,489（法人本部拠点）函館市本町10番13

法人本部に使用している

3,458,000（法人本部拠点）函館市本町10番28

法人本部に使用している

5,205,000（法人本部拠点）函館市本町10番29

法人本部に使用している

481,000（法人本部拠点）函館市本町13番5

法人本部に使用している

17,212,109

財

産

目録

令和３年３月３１日現在（単位：円）

貸借対照表科目
土地

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額（法人本部拠点）函館市千才町29番14

法人本部が賃貸している土地

8,073,900（法人本部拠点）函館市赤川町396番6
函館市赤川町403番8

法人本部として使用している

21,285,000（函館中央病院拠点）函館市本町10番13

第2種社会福祉事業である、函館中央病院の駐車場に使用している

1,356,000（函館中央病院拠点）函館市本町10番21

第2種社会福祉事業である、函館中央病院の駐車場に使用している

24,000,000（函館中央病院拠点）函館市本町10番22函館市本町10番52

第2種社会福祉事業である、函館中央病院の車庫、駐車場に使用している

88,000,000（函館中央病院拠点）函館市本町10番43

第2種社会福祉事業である、函館中央病院等に使用している

4,315,000（函館中央病院拠点）函館市本町12番7

第2種社会福祉事業である、函館中央病院等に使用している

4,494,000（函館中央病院拠点）函館市本町12番8

第2種社会福祉事業である、函館中央病院等に使用している

10,834,000（函館中央病院拠点）函館市本町13番5

第2種社会福祉事業である、函館中央病院の駐車場に使用している

155,367,600（函館中央病院拠点）函館市本町17番6

第2種社会福祉事業である、函館中央病院の保育所に使用している

15,206,000（函館中央病院拠点）函館市本町37番1

第2種社会福祉事業である、函館中央病院の駐車場に使用している

45,200,000（函館中央病院拠点）函館市本町10番44

第2種社会福祉事業である、函館中央病院の駐車場に使用している

12,000,000（函館中央病院拠点）函館市本町10番34

第2種社会福祉事業である、函館中央病院の保育所建設予定地

18,000,000（函館五稜郭病院拠点）函館市五稜郭町55番3

第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅用地に使用している

20,716,170（函館五稜郭病院拠点）函館市五稜郭町55番6
函館市五稜郭町55番16

第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅用地に使用している

19,000,000（函館五稜郭病院拠点）函館市五稜郭町55番7

第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の駐車場に使用している

20,774,270（函館五稜郭病院拠点）函館市五稜郭町55番9

第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の駐車場に使用している

3,068,000（函館五稜郭病院拠点）函館市五稜郭町45番9

第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の駐車場に使用している

65,000,000（函館五稜郭病院拠点）函館市五稜郭町56番7

第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅用地に使用している

11,357,945（函館五稜郭病院拠点）函館市五稜郭町56番14

第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の駐車場に使用している

11,854,668（函館五稜郭病院拠点）函館市五稜郭町56番20

第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の駐車場に使用している

47,501,111（函館五稜郭病院拠点）函館市杉並町200番9

第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅用地に使用している

1,973,000（函館五稜郭病院拠点）函館市杉並町207番

第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅用地に使用している

2,633,000（函館五稜郭病院拠点）
函館市柳町4番3

第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅用地に使用している

28,000,000（函館五稜郭病院拠点）
函館市柳町5番21

第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅用地に使用している

21,544,200（函館五稜郭病院拠点）
函館市柳町5番25
函館市柳町5番26

第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅用地に使用している

51,452,000（函館五稜郭病院拠点）
函館市柳町5番32

第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅用地に使用している

3,498,000

財

産

目録

令和３年３月３１日現在（単位：円）

貸借対照表科目
土地

建物

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額（函館五稜郭病院拠点）
函館市柳町5番35

第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の駐車場に使用している

108,000,000（函館五稜郭病院拠点）函館市本通1丁目157番12
函館市本通1丁目157番13

第2種社会福祉事業である、函館五稜
郭病院の役宅用地に使用している

10,873,000（不動産貸付事業拠点）
函館市本町13番5

貸店舗（薬局）として使用

3,700,000

小計

940,052,462（法人本部拠点）函館市本町13番地5

2016年度

法人本部として使用している

81,826,613

13,065,795

68,760,818（高丘寮拠点）函館市高丘町9番地1

1977年度

第1種社会福祉事業である、高丘寮の倉庫に使用している

950,000

949,9991（函館中央病院拠点）函館市本町12番地8他

2017年度

第2種社会福祉事業である、函館中央病院の倉庫等に使用している

10,000,002

5,983,035

4,016,967（函館五稜郭病院拠点）
函館市柳町5番地25他

2014年度

第2種社会福祉事業である、函館五稜郭病院の役宅等に使用している

306,540,600

75,884,396

230,656,204（不動産貸付事業拠点）
函館市本町13番地5

2019年度貸店舗（薬局）として使用

28,574,826

1,303,703

27,271,123

小計
構 築 物

標識設置他

車輌運搬具

三菱 ローザ他21台

利用者送迎用他

ダイハツ ミライースSA3他3台

職員移動用

330,705,113
496,760,564

396,021,170

100,739,394

288,988,727

278,787,150

10,201,577

9,717,204

9,468,913

小計
器具及び備品

デジタル乳房撮影装置一式他

建設仮勘定

道有財産入札保証金他

有形リース資産

放射線画像システム他

権利

電話加入権

ソフトウェア電子カルテシステム一式他

患者診察用他

1,035,959,860

744,678,719

291,281,141

無形リース資産病院情報システム一式他

患者診察用他

86,428,620

23,567,463

62,861,157

投資有価証券

ドイツ復興金融公庫円貨建外債他

長期貸付金

職員貸付金他

退職給付引当資産

第一生命保険企業年金保険他

措置施設繰越特定積立資産 普通預金 北洋銀行五稜郭公園支店

患者診察用他

248,291
10,449,868

14,224,017,820

11,591,888,286

2,632,129,534
33,877,500

患者診察用他

533,978,616

153,491,229

380,487,387
204,000

9,050,341,800
35,688,792
将来における退職金支払のために積み立てている企業年金保険料他

5,005,039,184

将来における人件費及び建物・固定資産等の修繕、備品等の購入のために積み立てている普通預金

174,965,590

人件費積立資産

定期預金 みちのく銀行湯川支店他

将来における人件費のために積み立てている定期預金他

158,462,687

修繕積立資産普通預金 北洋銀行五稜郭公園支店

将来における建物、固定資産等の修繕のために積み立てている普通預金

19,171,020

備品等購入積立資産 普通預金 北洋銀行五稜郭公園支店

将来における備品等の購入のために積み立てている普通預金

21,870,834

施設整備等積立資産 普通預金 北洋銀行五稜郭公園支店

将来の建物、設備及び器具等備品の整備、修繕等のために積み立てている定期預金他

265,592,504

建設積立資産普通預金 北洋銀行五稜郭公園支店

将来における施設整備、建物の増改築等のために積み立てている普通預金600,863,234

育英金積立資産

普通預金 北洋銀行五稜郭公園支店

将来におけるくるみ学園児童に対する育英金のために積み立てている普通預金

12,761,563

育英基金積立資産

普通預金 北洋銀行五稜郭公園支店

将来におけるくるみ学園児童に対する育英基金のために積み立てている
普通預金

3,500,000

財産目録

令和３年３月３１日現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

病院機能拡張・強化積立資産 定期預金 北洋銀行五稜郭公園支店他

将来における病院の建物増改築、修繕、医療機器購入等各種整備計画に対応するために積み立てている定期
預金他

差入保証金

役宅敷金他

4,413,430

長期前払費用

火災保険料

5,933,798

その他の固定資産合計

27,931,859,319

固定資産合計41,659,889,322

資産合計

54,841,735,609

7,790,467,327

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金 みちのく銀行 函館営業部他

813,000,000

事業未払金

3月分医薬品費他

1,645,864,037

その他の未払金

生理検査部門システム一式他

202,577,775

1年以内返済予定設備資金借入金

北洋銀行 五稜郭公園支店他

143,678,000

1年以内返済予定長期運営資金借入金

みちのく銀行 函館営業部他

906,750,000

1年以内返済予定リース債務 放射線画像システム他

110,377,836

1年以内支払予定長期未払金

医療用機器他

112,212,884

未払費用

3月分社会保険料他

636,325,543

預 り 金

松葉杖保証金他

職員預り金

3月分源泉所得税他

前受収益

建物賃料

仮 受 金

労災保険請求医療費他

1,679,313
263,389,240
572,300
23,218,136

賞与引当金

906,547,634

流動負債合計5,766,192,698

２ 固定負債
設備資金借入金

北洋銀行 五稜郭公園支店他

824,478,000

長期運営資金借入金 みちのく銀行 函館営業部他

1,653,170,000

リース債務

放射線画像システム他

322,806,432

退職給付引当金

8,698,591,413

長期未払金

医療用機器他

その他の固定負債

テナント保証金他

129,161,765
6,714,500

固定負債合計

11,634,922,110

負債合計

17,401,114,808

差引純資産

37,440,620,801