第一号第四様式『くれぱす』拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
収 その他の事業収入
入受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
教養娯楽費支出
業
水道光熱費支出
活
消耗器具備品費支出
動に賃借料支出
よ
車輌費支出
る
車輌燃料費支出
収支
旅費交通費支出
修繕費支出
損害保険料支出
雑支出
事務費支出
支
出 福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)17,400,000
12,850,000
8,600,000
4,250,000
1,050,000
1,050,000
100,000
3,400,000
2,800,000
600,000
4,000
4,910,000
10,0004,900,000
100,000
22,314,000
27,131,700
18,400,000
5,128,200
80,000223,500
3,300,000
1,940,000
240,000
40,000960,000
480,000
50,000120,000
50,0001,836,000
160,000
250,000
100,000
200,000
50,000144,000
10,00050,00050,000624,000
10,000144,000
24,00020,00020,00030,907,700△8,593,700

収
入
1

決算(B)
17,206,590
13,216,981
8,597,051
4,619,930
1,016,650
1,016,650
53,6892,919,270
2,418,750
500,520864
4,839,870
1,370
4,838,500
22,047,324
26,968,330
18,304,628
5,128,200
68,632
223,500
3,243,370
1,640,994
12,891
257,4148,878
985,684
8,200
271,480
3,810
92,637
1,628,458
165,1197,800
136,000
167,293
22,090154,366
3,800
2,723
2,723
44,134
624,000
22,800198,953
51,10028,28028,28030,237,782△8,190,458

差異(A)‑(B)193,410△366,981
2,949△369,930
33,35033,35046,311
480,730
381,250
99,4803,136
70,1308,630
61,500100,000
266,676
163,370
95,3720
11,368056,630299,006△12,891△17,414
31,122△25,684△8,200208,520△3,81050,00027,36350,000207,542△5,119242,200△36,000
32,707
27,910△10,366
6,200
50,000△2,723△2,7235,866
0△12,800△54,953△27,100△8,280△8,280669,918△403,242

備考

第一号第四様式『くれぱす』拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

施収
設入
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備器具及び備品取得支出
等に支よ出る
施設整備等支出計(5)収支
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
拠点区分間繰入金収入
その収他入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出よ支る出収支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)決算(B)

差異(A)‑(B)200,000
200,000

200,000
200,000

200,000△200,000
12,000,000

9,212,012

200,000△200,000
2,787,988

12,000,000
339,000
339,000

9,212,012
339,000
339,000

2,787,98800

339,000
11,661,000

339,000
8,873,012

02,787,988―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)2,867,300

682,554

2,184,746

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,858,038
14,725,338

11,858,038
12,540,592

02,184,7462

備考第二号第四様式『くれぱす』拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
収
障害児相談支援給付費収益益
利用者負担金収益
その他の事業収益
受託事業収益その他の事業収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
教養娯楽費
水道光熱費
サ
消耗器具備品費
ー賃借料
ビ
ス
車輌費
活
車輌燃料費
動
旅費交通費
増
減
損害保険料の租税公課
部
事務費
費
用 福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費(事務）
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収益 利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)費用

17,206,590
13,216,981
8,597,051
4,619,930
1,016,650
1,016,650
53,6892,919,270
2,418,750
500,520
17,206,590
27,387,230
18,304,628
3,580,200
1,627,900
68,632562,500
3,243,370
1,640,994
12,891
257,4148,878
985,684
8,200
271,480
3,810
92,637
1,628,458
165,1197,800
136,000
0167,293
22,090154,366
3,800
2,723
2,723
44,134
624,000
22,800198,953
51,10028,28028,280110,799
30,767,481△13,560,891
864
4,839,870
1,370
4,838,500
4,840,734

1

前年度決算(B)
20,809,440
16,218,586
11,674,926
4,543,660
1,295,800
1,295,800
100,584
3,194,470
2,515,500
678,970
20,809,440
31,386,349
19,597,488
5,678,400
1,802,000
652,200
3,656,261
1,976,598
245,631
2,862
1,121,760
52,940409,945
135,460
8,000
1,728,138
155,478
209,419
169,000
205,798
2,345
129,658

53,562624,000
8,979117,899
29,00023,00023,000100,732
35,191,817△14,382,377
3,550
4,852,770
10,7704,842,000
4,856,320

増減(A)‑(B)△3,602,850△3,001,605△3,077,875
76,270△279,150△279,150△46,895△275,200△96,750△178,450△3,602,850△3,999,119△1,292,860△2,098,200△174,100
68,632△89,700△412,891△335,604
12,891
11,783
6,016△136,076△44,740△138,465
3,810△42,823△8,000△99,680
9,641△201,619△33,000△205,798
167,293
19,74524,708
3,800
2,723
2,723
△9,4280
13,821
81,054
22,1005,280
5,280
10,067△4,424,336
821,486△2,686△12,900△9,400△3,500△15,586

第二号第四様式『くれぱす』拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
サー
ビス
活費
動用
外増
減の部

収益

特別増
減の部費
用

当年度決算(A)

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益

特別収益計(8)

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)2前年度決算(B)

増減(A)‑(B)4,840,734△8,720,157
9,212,012
254,000

4,856,320△9,526,057△15,586
805,900
9,212,012
254,000

9,466,012

0

9,466,012

0
9,466,012
745,855
10,349,545
11,095,400

00△9,526,057
19,875,602
10,349,545

0
9,466,012
10,271,912△9,526,057
745,855

11,095,400

10,349,545

745,855

第三号第四様式『くれぱす』拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
人件費積立資産
長期前払費用資産の部合計

負債の部
前年度末

12,790,110
9,879,490
2,910,620
006,764,608

13,014,488
8,933,717
3,555,351
400,000
125,420
7,224,907

6,764,608
1
130,867
42,0004,581,900
2,000,000
9,840
19,554,718

7,224,907
1
191,266
92,4004,931,400
2,000,000
9,840
20,239,395

増減

当年度末

△224,378 流動負債
945,773 事業未払金△644,731 その他の未払金△400,000 職員預り金△125,420 賞与引当金△460,299 固定負債
退職給付引当金△460,299
負債の部合計0△60,399 その他の積立金△50,400 人件費積立金△349,500 次期繰越活動増減差額
0 (うち当期活動増減差額)
0
純資産の部合計△684,677
負債及び純資産の部合計

11,877,418
39,8760
209,642
1,627,900
4,581,900
4,581,900
6,459,318
純資産の部
2,000,000
2,000,000
11,095,400
745,855
13,095,400
19,554,718

前年度末

増減

2,958,450
56,631
867,989
231,830
1,802,000
4,931,400
4,931,400
7,889,850△1,081,032△16,755△867,989△22,188△174,100△349,500△349,500△1,430,532

2,000,000
2,000,000
10,349,545△9,526,057
12,349,545
20,239,395

00745,855
10,271,912
745,855△684,677