第1号の4様式

ゆうかり学園拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

就労支援事業収入
そうさく事業収入
竹工事業収入
竹工事業収入木工事業収入木工事業収入
食肉加工事業収入
食肉加工事業収入
拠点区分間食肉加工事業収入
畜産事業収入畜産事業収入園芸事業収入園芸事業収入拠点区分間園芸事業収入
紙工事業収入
門松事業収入
門松事業収入拠点区分間門松事業収入
園外実習等事業収入
その他事業収入その他の事業収入
拠点区分間その他の事業収入収
障害福祉サービス等事業収入
入自立支援給付費収入
介護給付費収入事
訓練等給付費収入
業
活
利用者負担金収入動
補足給付費収入に
特定障害者特別給付費収入
よる
特定費用収入収その他の事業収入
支補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
拠点区分間雑収入
事業区分間雑収入
雑収入
退職給付引当資産差益収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
支
出 退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
保健衛生費支出

51,347,000
55,000500,000
500,000
700,000
700,000
22,000,000
22,000,000
13,000,000
13,000,000
3,500,000
3,500,000
850,000
4,742,000
4,742,000
5,200,000
800,000
800,000
375,852,400
321,950,400
199,650,400
122,300,000
300,000
16,800,000
16,800,000
34,350,000
2,452,000
10,000300,000
2,142,000
130,000
68,00014,396,250
600,000
8,750,000
1,360,000

1,360,000
3,686,250
441,793,650
251,589,370
13,400,000
112,620,000
30,056,520
58,876,600
8,215,250
28,421,000
70,509,000
31,000,000
31,000,000
1,180,000
1

決算(B)45,207,809
65,492524,800
524,800
876,625876,625
22,866,343
22,555,998
310,345
6,762,085
6,762,085
2,478,311
2,441,011
37,300945,018
4,669,480
4,649,480
20,0005,294,680
724,975
715,975
9,000
372,041,489
317,526,079
194,231,152
123,294,927
193,411
14,749,085
14,749,085
37,025,678
2,547,236
8,651
376,360
2,162,225
79,20048,143
16,485,682
665,932
10,000,240
2,133,260
23,4001,596,000
513,860
3,686,250
433,862,323
244,885,194
13,317,000
111,227,875
30,056,520
54,158,661
8,215,250
27,909,888
64,346,263
30,106,188
30,106,188
938,381

差異(A)‑(B)6,139,191△10,492△24,800△24,800△176,625△176,625△866,343△555,998△310,345
6,237,915
6,237,915
1,021,689
1,058,989△37,300△95,018
72,52092,520△20,000△94,68075,02584,025△9,0003,810,911
4,424,321
5,419,248△994,927
106,5892,050,915
2,050,915△2,675,678△95,236
1,349△76,360△20,22550,80019,857△2,089,432△65,932△1,250,240△773,260△23,400△1,596,000
846,14007,931,327
6,704,176
83,0001,392,125
04,717,939
0511,112
6,162,737
893,812
893,812
241,619

備考

第1号の4様式

ゆうかり学園拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
損害保険料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事
研修研究費支出
業
事務消耗品費支出
活
動 支 印刷製本費支出に 出 修繕費支出よ
通信運搬費支出
る
会議費支出
収
支
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
医事委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
雑支出（事務）
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施収
設備資金借入金収入
設入
整備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出に
土地取得支出よる 支 機械及び装置取得支出
収出
器具及び備品取得支出
支
建設仮勘定取得支出
その他の固定資産取得支出

510,000
510,000
120,000
10,220,000
620,000
3,604,000
3,604,000
10,900,000
250,000
2,500,000
50,000500,000
7,505,000
1,300,000
100,000
56,849,000
2,170,000
2,170,000
4,800,000
1,050,000
2,560,000
100,000
1,300,000
3,281,000
110,000
400,000
25,738,000
20,088,000
1,800,000
650,000
3,200,000
1,270,000
6,300,000
2,200,000
3,450,000
770,000
1,350,000
1,350,000
1,350,000
55,666,500
55,666,500
55,666,500
80,000434,693,870
7,099,780
2,500,000
2,500,000
25,000,000
27,500,000
40,000,000
5,000,000
900,000
3,600,000
30,500,000

2

決算(B)
415,408
415,408
96,00010,528,565
582,639
2,833,353
2,833,353
10,059,547
13,6002,417,710
30,980496,584
4,753,956
981,962

差異(A)‑(B)25,000,000

94,592
94,592
24,000△308,565
37,361
770,647
770,647
840,453
236,400
82,29019,0203,416
2,751,044
318,038
100,000
4,045,217
44,84844,848510,480
197,913434,851
13,600551,899△17,778
19,29089,400736,2830311,529
15,260409,494
188,283
162,000
383,825
189,150
58,998482,175
482,175
482,175
15,305,293
15,305,293
15,305,293
4,247
32,221,670△24,290,343
2,500,000
2,500,000
0

25,000,000
37,309,382
4,644,000
555,768
1,283,040
30,414,400
412,174

2,500,000
2,690,618
356,000
344,232
2,316,960
85,600△412,174

52,803,783
2,125,152
2,125,152
4,289,520
852,087
2,125,149
86,400748,101
3,298,778
90,710310,600
25,001,717
20,088,000
1,488,471
634,740
2,790,506
1,081,717
6,138,000
1,816,175
3,260,850
711,002867,825
867,825
867,825
40,361,207
40,361,207
40,361,207
75,753
402,472,200
31,390,123

備考

第1号の4様式

ゆうかり学園拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収事業区分間繰入金収入
そ 入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)他の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動設備等整備積立資産支出によ 支 事業区分間繰入金支出
る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)1,211,760
41,211,760△13,711,760
2,969,100
2,969,100
714,200
4,000,000
7,683,300
5,015,000
2,175,000
2,840,000
60,0007,000,000
400,000
400,000
12,475,000△4,791,700
4,000,000

1,211,760
38,521,142△13,521,142
2,964,500
2,964,500
931,168
4,000,000
7,895,668
4,926,000
2,166,000
2,760,000
07,000,000
341,417
341,417
12,267,417△4,371,749

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△15,403,680

13,497,232△28,900,912

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)189,015,805
173,612,125

190,296,871
203,794,103△1,281,066△30,181,978

支 ファイナンス･リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)3―差異(A)‑(B)02,690,618△190,618
4,600
4,600
△216,968
0△212,368
89,0009,000
80,00060,000058,58358,583
207,583△419,951
4,000,000

備考

別紙3

ゆうかり学園拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収入
そうさく事業収入
竹工事業収入
竹工事業収入サービス区分間竹工事業収入
木工事業収入木工事業収入
食肉加工事業収入
食肉加工事業収入
拠点区分間食肉加工事業収入
サービス区分間食肉加工収入
畜産事業収入畜産事業収入サービス区分間畜産事業収入
園芸事業収入園芸事業収入拠点区分間園芸事業収入
サービス区分間園芸事業収入
紙工事業収入
門松事業収入
門松事業収入拠点区分間門松事業収入
サービス区分間門松事業収入
園外実習等事業収入
事
その他事業収入業
活収
その他の事業収入
動入
拠点区分間その他の事業収入に障害福祉サービス等事業収入
よる
自立支援給付費収入
収
介護給付費収入
支
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
拠点区分間雑収入
サービス区分間雑収入
事業区分間雑収入
雑収入
退職給付引当資産差益収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支
出 役員報酬支出
職員給料支出施設入所支援

生活介護
5,141,148
65,492559,500
524,800
34,700876,625876,625

自立訓練

就労移行支援2,412,146

就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型
39,021,815

短期入所

共同生活援助本部

8,485,295

23,493,473
22,555,998
310,345627,130
15,164,965
6,762,085
8,402,880
3,236,196
2,441,011
37,300757,885

88,914,925
57,680,400
57,680,400

945,018
1,922,438
1,902,168
8,108
12,162
47,100724,975
715,975
9,000
141,926,770
134,134,782
134,134,782

504,916
499,5112,162
3,243
1,907,230

363,377

2,272,126
2,247,801
9,730
14,5952,976,973

9,198,440
9,004,900

7,125,670
7,111,230

46,467,900
44,331,828

9,004,900

7,111,230

44,331,828
91,872

193,540

14,4402,044,200

25,488
7,645,085
7,645,085
22,353,629
1,235,811
8,651
165,160
1,062,000

7,555,300
211,200

2,730,250
2,415,970
2,415,970

314,280

75,677,534
62,846,969
62,846,969
76,051
7,104,000
7,104,000
4,550,289
1,100,225

211,200

13,517
6,909,910

14,094
2,199,987

6,801,680
108,230

2,047,260
152,727

108,230

152,727

95,838,352
38,342,353

149,281,999
92,552,930

23,746,543

50,091,887

127
195,950

3,950,873

648,980

195,950

50,240214,383
23,4001,000

648,980

11,806,536
8,586,946

189,983
3,686,250
50,098,358
22,415,480

55,602,175
36,525,402

3,113,630

5,161,278

21,997,466

1

2,730,377

1,100,225
79,20015,936
132,510
132,5100

4,469
2,448,472
665,932
123,620
1,658,920

0

1,596,000
62,92075,905,180
31,897,861
7,117,071

2,452,941
14,564,222
13,317,000

合計
55,060,404
65,492559,500
524,800
34,700876,625876,625
23,493,473
22,555,998
310,345627,130
15,164,965
6,762,085
8,402,880
3,236,196
2,441,011
37,300757,885
945,018
4,699,480
4,649,480
20,00030,0005,294,680
724,975
715,975
9,000
372,041,489
317,526,079
194,231,152
123,294,927
193,411
14,749,085
14,749,085
37,025,678
2,547,236
8,651
376,360
2,162,225
79,20048,143
16,486,682
665,932
10,000,240
2,134,260
23,4001,000
1,596,000
513,860
3,686,250
443,715,918
244,885,194
13,317,000
111,227,875

内部取引消去△9,852,595△34,700△34,700△627,130△627,130△8,402,880△8,402,880△757,885△757,885△30,000△30,000△1,000△1,000△1,000△9,853,595

別紙3

ゆうかり学園拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)

勘定科目

就労支援事業収入
そうさく事業収入
竹工事業収入
竹工事業収入サービス区分間竹工事業収入
木工事業収入木工事業収入
食肉加工事業収入
食肉加工事業収入
拠点区分間食肉加工事業収入
サービス区分間食肉加工収入
畜産事業収入畜産事業収入サービス区分間畜産事業収入
園芸事業収入園芸事業収入拠点区分間園芸事業収入
サービス区分間園芸事業収入
紙工事業収入
門松事業収入
門松事業収入拠点区分間門松事業収入
サービス区分間門松事業収入
園外実習等事業収入
事
その他事業収入業
活収
その他の事業収入
動入
拠点区分間その他の事業収入に障害福祉サービス等事業収入
よる
自立支援給付費収入
収
介護給付費収入
支
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
特定費用収入その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
拠点区分間雑収入
サービス区分間雑収入
事業区分間雑収入
雑収入
退職給付引当資産差益収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
支
出 役員報酬支出
職員給料支出

拠点区分合計45,207,809
65,492524,800
524,800
0876,625876,625
22,866,343
22,555,998
310,34506,762,085
6,762,085
02,478,311
2,441,011
37,3000945,018
4,669,480
4,649,480
20,00005,294,680
724,975
715,975
9,000
372,041,489
317,526,079
194,231,152
123,294,927
193,411
14,749,085
14,749,085
37,025,678
2,547,236
8,651
376,360
2,162,225
79,20048,143
16,485,682
665,932
10,000,240
2,133,260
23,4000
1,596,000
513,860
3,686,250
433,862,323
244,885,194
13,317,000
111,227,875
2

別紙3

ゆうかり学園拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)
サービス区分

勘定科目

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
サービス区分間給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
サービス区分間消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
損害保険料支出
事
事務費支出
業
活
福利厚生費支出
動支
福利厚生費支出に出
旅費交通費支出
よる
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
医事委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
雑支出（事務）
サービス区分間雑支出（事務）就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)

施設入所支援

生活介護

自立訓練

就労移行支援就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型

6,850,600
3,057,200
278,900
4,409,110
22,727,073
13,682,586
13,487,572
195,014
235,846
122,762
122,762
29,0702,784,485
176,429751,394745,701
5,693
2,563,299
4,118
729,969
9,381
149,127
1,319,716
149,150
14,652,681
536,861
536,861
271,556
218,048
608,134

13,051,260
17,260,007
759,900
11,389,876
24,164,474
9,727,586
9,588,941
138,645
376,461
195,952
195,952
46,401
4,444,621
281,616
1,199,380
1,190,293
9,087
4,091,560
6,574
1,165,184
14,974
238,038
2,106,542
238,076
16,809,601
856,942856,942
433,460
348,051
970,709852,600
3,396,080
44,7001,179,936
2,233,806
1,298,135
1,279,633
18,502
24,39912,70012,7003,007
288,061
18,25277,733
77,144589
265,179426
75,517970
15,428
136,527
15,4301,448,284
55,53955,53928,09322,55862,913

1,486,800
7,020,590
6,684,750
2,062,062
724,829

18,901
9,838
9,838
2,330
223,150
14,13960,21759,761456
205,424330
58,500752
11,951
105,762
11,953436,694
43,02443,024
21,763
17,475
48,736

5,829,680
3,740,744
312,900
4,644,612
10,559,928
5,833,181
5,750,042
83,139123,256
64,15664,15615,192
1,455,203
92,203392,686
389,7112,975
1,339,608
2,152
381,490
4,903
77,936689,698
77,948
6,848,482
306,769
306,769
141,918
113,955
317,818

169,421866,889

270,433
1,383,737

17,527
89,682

13,57869,47388,542453,046

17,987
9,791,107
8,999,424

28,7119,150,272
6,398,108
1,488,471

1,861
935,721853,820

1,441
63,4469,400
4,250,391
3,836,648

791,683
302,591
189,474
536,409912,196
142,32189,687
89,68760,56629,121

1,263,693
483,000
236,842
797,078
1,456,057
227,174
167,135
167,135
120,652
46,483
4,402,896
4,402,896
4,402,896

81,901
31,304
31,57951,582
94,36914,723
10,833
10,8337,820
3,013
2,420,694
2,420,694
2,420,694

63,44624,89839,95873,104
11,406
8,392
8,392
6,058
2,334
35,593,694
35,593,694
35,593,694

413,743
158,138
142,105
260,577
476,724
74,37854,72154,721
39,502
15,2197,087,968
7,087,968
7,087,968

75,722,107

137,929,901

14,689,730

59,170,697

61,021,780

3

短期入所

共同生活援助3,443

1,985,580
19,652,240
89,4003,053,570
3,273,384

合計

本部

31,80044,7001,170,722
1,113,426

159,518
10,00010,000753,117
3,443
3,443

579,928

367,300
367,300
1,422,973

171,504

7,050
4,104

368

368

395,711
141,515
7,714,689
225,816
225,816
151,720
50,0009,720
400,285

731,940

3,811

347,890
5,148,434
100,201
100,201
3,241,010
82,000116,839
86,400178,880
35,29890,710251,200
78,840634,740
97,20071,1025,538,000
64,771
248,400
98,000124,935
124,935
118,685
6,250

143,000
667,572
667,572
514,542
153,03075,75342,961,687

20,826,082

78,84010,68465,80030,056,520
54,158,661
8,215,250
27,909,888
64,800,363
30,541,488
30,106,188
435,300
938,381415,408
415,408
96,00010,528,565
582,6392,852,153
2,833,353
18,80010,059,547
13,6002,417,710
30,980496,584
4,753,956
981,962
53,059,233
2,125,152
2,125,152
4,289,520
852,087
2,125,149
86,400748,101
3,298,778
90,710310,600
25,001,717
20,088,000
1,488,471
634,740
2,790,506
1,081,717
6,138,000
1,816,175
3,260,850
711,002
1,123,275
1,123,275
867,825
255,450
49,505,252
49,505,252
49,505,252
75,753412,325,795

内部取引消去△454,100△435,300△435,300△18,800△18,800△255,450△255,450△255,450△255,450△9,144,045△9,144,045△9,144,045△9,853,595

別紙3

ゆうかり学園拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)

勘定科目

職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
給食費支出
サービス区分間給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
サービス区分間消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
車輌燃料費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
損害保険料支出
事
事務費支出
業
活
福利厚生費支出
動支
福利厚生費支出に出
旅費交通費支出
よる
研修研究費支出
収事務消耗品費支出
支
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
医事委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
雑支出（事務）
サービス区分間雑支出（事務）就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業費支出
支払利息支出事業活動支出計(2)

拠点区分合計30,056,520
54,158,661
8,215,250
27,909,888
64,346,263
30,106,188
30,106,188
0
938,381415,408
415,408
96,00010,528,565
582,639
2,833,353
2,833,353
0
10,059,547
13,6002,417,710
30,980496,584
4,753,956
981,962
52,803,783
2,125,152
2,125,152
4,289,520
852,087
2,125,149
86,400748,101
3,298,778
90,710310,600
25,001,717
20,088,000
1,488,471
634,740
2,790,506
1,081,717
6,138,000
1,816,175
3,260,850
711,002867,825
867,825
867,825040,361,207
40,361,207
40,361,207
75,753
402,472,200
4

別紙3

ゆうかり学園拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)
サービス区分

勘定科目

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入

施設入所支援20,116,245

生活介護

自立訓練

就労移行支援11,352,098△2,883,194

就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型△9,072,339△5,419,605

短期入所
2,726,566

共同生活援助32,943,493
25,000,000

本部△18,373,141

合計
31,390,123
25,000,000

内部取引消去0

収入

施
設
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備
土地取得支出等に
機械及び装置取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 建設仮勘定取得支出
支
その他の固定資産取得支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 事業区分間繰入金収入
そ 入 拠点区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に設備等整備積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出支る
収 出 サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)5,448,816
4,644,000

25,000,000
30,058,000

2,096,799△2,092,419
634,147

0
117,648
117,648
261,648
5,839,590
33,725,083

2,155,048
12,646,522△6,561,243

25,000,000
37,309,382
4,644,000
555,768
1,283,040
30,414,400
412,174
1,211,760
38,521,142△13,521,142
2,964,500
2,964,500
931,168
4,000,000
52,954,901
60,850,569
4,926,000
2,166,000
2,760,000
7,000,000
52,954,901
341,417
341,417
65,222,318△4,371,749
13,497,232

424,663
1,058,810

30,457,551
64,182,634

23,446,155
16,884,912

190,296,871
203,794,103

967,942834,624555,768
448,416
356,400

834,624
30,058,000
412,174

1,211,760
6,660,576△6,660,576
55,40055,400505,129
10,916,239
11,476,768
393,000
393,000

967,942△967,942
2,909,100
2,909,100

30,058,000△5,058,000

834,624△834,624

426,039
3,273,629
3,273,629
1,484,000
984,000
500,000002,387,325
2,387,325
55,50055,50011,497,047
14,406,147
1,525,000
105,000
1,420,000

8,399,512
8,399,512
1,222,500
382,500
840,000

4,380
4,380

5,000,000
35,890,972
147,489
147,489
41,431,461△29,954,693△16,499,024

8,962,857
76,28076,28010,523,137△7,249,508
4,102,590

1,281,066

622,537

2,651,092

1,396,530

2,096,799

1,281,066△1,281,066△1,281,066

678,037
1,709,288△1,173,906

4,176,092
10,230,055
189,774

2,619,030
5,780,482
360,877

73,353,316
56,854,292

50,955,278
55,057,868

1,281,066
02,447,036
1,273,130935,303
1,125,077

6,996,503
7,357,380

54,000,000
2,101,238
6,101,238
144,000
144,000

14,375,531
14,801,570
102,000
102,000
2,000,000
53,048△52,954,901△52,954,901△52,954,901△52,954,901
0
0

0

別紙3

ゆうかり学園拠点区分

資金収支明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)

勘定科目

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入

拠点区分合計31,390,123
25,000,000

収
入

施
設
施設整備等収入計(4)整
固定資産取得支出
備
土地取得支出等に
機械及び装置取得支出
よる 支 器具及び備品取得支出
収 出 建設仮勘定取得支出
支
その他の固定資産取得支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収 事業区分間繰入金収入
そ 入 拠点区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活動
退職給付引当資産支出に設備等整備積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出支る
収 出 サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動による支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)25,000,000
37,309,382
4,644,000
555,768
1,283,040
30,414,400
412,174
1,211,760
38,521,142△13,521,142
2,964,500
2,964,500
931,168
4,000,000
07,895,668
4,926,000
2,166,000
2,760,000
7,000,000
0341,417
341,417
12,267,417△4,371,749
13,497,232

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)190,296,871
203,794,103

6

第2号の4様式

ゆうかり学園拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

就労支援事業収益
そうさく売上収益
竹工事業収益竹工事業収益木工事業収益木工事業収益食肉加工事業収益
食肉加工事業収益
拠点区分間食肉加工事業収益
畜産事業収益畜産事業収益園芸事業収益園芸事業収益拠点区分間園芸事業収益
紙工事業収益門松事業収益門松事業収益拠点区分間門松事業収益
園外実習等事業収益
収益 その他事業収益
その他の事業収益
拠点区分間その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益サー
訓練等給付費収益ビ
利用者負担金収益ス
補足給付費収益活動
特定障害者特別給付費収益増
特定費用収益減その他の事業収益の部
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益退職給付引当金戻入益
退職給付引当資産差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
費
事業費
用
給食費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費

45,207,809
65,492524,800
524,800
876,625876,625
22,866,343
22,555,998
310,345
6,762,085
6,762,085
2,478,311
2,441,011
37,300945,018
4,669,480
4,649,480
20,0005,294,680
724,975
715,975
9,000
372,041,489
317,526,079
194,231,152
123,294,927
193,411
14,749,085
14,749,085
37,025,678
2,547,236
8,651
376,360
2,162,225
79,2003,866,350
180,100
3,686,250
421,194,848
254,910,694
13,317,000
111,227,875
30,056,520
10,824,000
54,158,661
7,416,750
27,909,888
64,346,263
30,106,188
30,106,188
938,381415,408
415,408
96,00010,528,565
582,6391

前年度決算(B)37,517,993
58,200550,950
550,950
790,465
790,465
22,190,579
21,936,369
254,210502,632
502,632
2,764,861
2,618,751
146,110900,1724,748,240
4,728,240
20,0004,662,444
349,450
349,450
376,573,124
319,754,720
188,819,130
130,935,590
308,350
16,950,006
16,950,006
34,827,165
4,732,883
2,501,451
60,5002,170,932
651,800
2,744,013
141,5132,602,500
417,486,930
227,429,618
4,800,000
109,949,510
30,023,580
51,656,670
6,170,000
24,829,858
73,407,711
30,950,370
30,950,370
806,679
450,215450,215331,840
10,187,293
530,507

増減(A)‑(B)7,689,816
7,292△26,150△26,150
86,16086,160675,764
619,629
56,135
6,259,453
6,259,453△286,550△177,740△108,810
44,846△78,760△78,760
0632,236
375,525
366,525
9,000△4,531,635△2,228,641
5,412,022△7,640,663△114,939△2,200,921△2,200,921
2,198,513△2,185,647△2,492,800
315,860△8,707△572,600
1,122,337
38,587
1,083,750
3,707,918
27,481,076
8,517,000
1,278,365
32,94010,824,000
2,501,991
1,246,750
3,080,030△9,061,448△844,182△844,182
131,702△34,807△34,807△235,840
341,272
52,132

第2号の4様式

ゆうかり学園拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

消耗器具備品費
消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
業務委託費（事業）業務委託費（事業）
損害保険料
土地･建物賃借料
租税公課
事務費
福利厚生費
福利厚生費
福利厚生費(事務)
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
サ
ー
修繕費
ビ
ス 費 通信運搬費
活 用 会議費
動
広報費
増
業務委託費
減
給食委託費
の
部
医事委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
雑費（事務）
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
就労支援事業費
期末製品(商品)棚卸高
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
収 受入研修費収益
益 利用者等外給食収益
雑収益
雑収益

2,833,353
2,833,353
10,059,547
13,6002,417,710
30,980496,584
4,753,956
00981,962052,818,803
02,125,152
2,125,152
4,289,520
852,087
2,125,149
86,400748,101
3,298,778
90,710310,600
25,001,717
20,088,000
1,488,471
634,740
2,790,506
1,081,717
6,138,000
1,816,175
3,260,850
711,002882,845882,845882,845
43,183,384
43,183,384
890,155
43,632,868△1,339,639
17,607,848△4,177,725
180,100
180,100
428,869,367△7,674,519
48,143
12,799,432
665,932
10,000,240
2,133,260
513,8602

前年度決算(B)
2,020,327
2,020,327
9,986,994
336,4802,869,492
10,850488,160
4,923,819
162,000
162,000
789,5598,430,000
41,90052,234,039
1,634,545

4,853,295
874,732
1,299,236
11,716
144,356
4,491,920
32,000496,532
32,826,073
20,088,000
1,357,612
634,740
10,745,721
982,601
260,975
2,940,126
720,992
664,940
664,940
664,940
41,012,506
41,012,506
2,192,878
39,709,783△890,155
17,795,110△4,185,670
141,513
141,513407,834,827
9,652,103
68,10913,854,114
339,520
9,859,530
3,655,064
2,072,364

増減(A)‑(B)813,026
813,026
72,553△322,880△451,782
20,1308,424△169,863△162,000△162,000
192,403△8,430,000△41,900
584,764△1,634,545
2,125,152
2,125,152△563,775△22,645825,913
86,400△11,716
603,745△1,193,142
58,710△185,932△7,824,356
0
130,859
0△7,955,215
99,116
6,138,000
1,555,200
320,724△9,990217,905
217,905
217,9052,170,878
2,170,878△1,302,723
3,923,085△449,484△187,262
7,945
38,587
38,587
21,034,540△17,326,622△19,966△1,054,682
326,412140,710△1,521,804△1,558,504

第2号の4様式

ゆうかり学園拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

拠点区分間雑収益
サ収ー
事業区分間雑収益益
ビ
サービス活動外収益計(4)
ス
支払利息
活
動
外費
増用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
固定資産受贈額
収
益 車輌運搬具受贈額
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
車輌運搬具除却･廃棄費用の部
器具及び備品除却･廃棄費用費
国庫補助金等特別積立金積立額
用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 施設整備等積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差
額 設備等整備積立金積立額の部

23,4001,596,000
12,847,575
75,75375,753
12,771,822
5,097,303

3

24,7001,558,000
13,922,223

増減(A)‑(B)△1,30038,000△1,074,648
75,7537,000,000
1
7,415,761△2,484,592
2,612,711
517,024,612
519,637,323

11,849,450
89,85523,664,181
475,340,431
499,004,612

75,753△1,150,401△18,477,023△7,323,000△7,323,0001
1
931,168△616,305△7,008,136
415,757
415,760△3△7,323,000
2,473,553
1△4,433,689△2,574,447△21,051,470
41,684,181
20,632,711

2,760,000
2,760,000

20,000,000
20,000,000
1,980,000
1,980,000△20,000,000△20,000,000
780,000
780,000

516,877,323

517,024,612△147,2891
1
931,168
4,000,000
4,931,169
415,760
415,760

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)前年度決算(B)

13,922,223
23,574,326
7,323,000
7,323,000

4,616,305
11,939,305
33
7,323,000
4,526,447

別紙4

ゆうかり学園拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)
サービス区分勘定科目

就労支援事業収益
そうさく売上収益
竹工事業収益竹工事業収益サービス区分間竹工事業収益
木工事業収益木工事業収益食肉加工事業収益
食肉加工事業収益
拠点区分間食肉加工事業収益
サービス区分間食肉加工事業収益
畜産事業収益畜産事業収益サービス区分間畜産事業収益
園芸事業収益園芸事業収益拠点区分間園芸事業収益
サービス区分間園芸事業収益
紙工事業収益門松事業収益門松事業収益拠点区分間門松事業収益
収
益
サービス区分間門松事業収益
園外実習等事業収益
サー
その他事業収益ビ
その他の事業収益ス
拠点区分間その他の事業収益
活動
障害福祉サービス等事業収益増
自立支援給付費収益減
介護給付費収益の部
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益退職給付引当金戻入益
退職給付引当資産差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
費 賞与引当金繰入用 非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

施設入所支援

生活介護
5,141,148
65,492559,500
524,800
34,700876,625876,625

自立訓練

就労移行支援2,412,146

就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型
39,021,815

短期入所

共同生活援助本部

8,485,295

23,493,473
22,555,998
310,345627,130
15,164,965
6,762,085
8,402,880
3,236,196
2,441,011
37,300757,885

88,914,925
57,680,400
57,680,400

945,018
1,922,438
1,902,168
8,108
12,162
47,100724,975
715,975
9,000
141,926,770
134,134,782
134,134,782

504,916
499,5112,162
3,243
1,907,230

363,377

2,272,126
2,247,801
9,730
14,5952,976,973

9,198,440
9,004,900

7,125,670
7,111,230

46,467,900
44,331,828

9,004,900

7,111,230

44,331,828
91,872

193,540

14,4402,044,200

25,488
7,645,085
7,645,085
22,353,629
1,235,811
8,651
165,160
1,062,000

7,555,300
211,200

2,730,250
2,415,970
2,415,970

314,280

75,677,534
62,846,969
62,846,969
76,051
7,104,000
7,104,000
4,550,289
1,100,225

211,200
1,100,225
79,200180,100
180,100

3,686,250

89,095,025
40,869,953

147,067,918
98,111,930

11,610,586
8,912,446

23,746,543
6,850,600
2,190,000
3,057,200
616,500
4,409,110
22,727,073
13,682,586

50,091,887
13,051,260
4,575,000
17,260,007
1,743,900
11,389,876
24,164,474
9,727,586

3,113,630
852,600
270,000
3,396,080
100,200
1,179,936
2,233,806
1,298,135
1

3,686,250
49,833,735
20,083,380
5,161,278
1,486,800
472,000
7,020,590
3,880,650
2,062,062
724,829

54,953,195
38,828,902
21,997,466
5,829,680
1,921,000
3,740,744
695,400
4,644,612
10,559,928
5,833,181

2,730,250

3,443

75,756,734
32,701,861
7,117,071
1,985,580
660,000
19,652,240
233,400
3,053,570
3,273,384

15,402,222
13,317,000

736,000
31,800146,700
1,170,722
1,113,426

合計
55,060,404
65,492559,500
524,800
34,700876,625876,625
23,493,473
22,555,998
310,345627,130
15,164,965
6,762,085
8,402,880
3,236,196
2,441,011
37,300757,885
945,018
4,699,480
4,649,480
20,00030,0005,294,680
724,975
715,975
9,000
372,041,489
317,526,079
194,231,152
123,294,927
193,411
14,749,085
14,749,085
37,025,678
2,547,236
8,651
376,360
2,162,225
79,2003,866,350
180,100
3,686,250
431,047,443
254,910,694
13,317,000
111,227,875
30,056,520
10,824,000
54,158,661
7,416,750
27,909,888
64,800,363
30,541,488

内部取引消去△9,852,595△34,700△34,700△627,130△627,130△8,402,880△8,402,880△757,885△757,885△30,000△30,000△9,852,595△454,100△435,300

別紙4

ゆうかり学園拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)

勘定科目

就労支援事業収益
そうさく売上収益
竹工事業収益竹工事業収益サービス区分間竹工事業収益
木工事業収益木工事業収益食肉加工事業収益
食肉加工事業収益
拠点区分間食肉加工事業収益
サービス区分間食肉加工事業収益
畜産事業収益畜産事業収益サービス区分間畜産事業収益
園芸事業収益園芸事業収益拠点区分間園芸事業収益
サービス区分間園芸事業収益
紙工事業収益門松事業収益門松事業収益拠点区分間門松事業収益
収
益
サービス区分間門松事業収益
園外実習等事業収益
サー
その他事業収益ビ
その他の事業収益ス
拠点区分間その他の事業収益
活動
障害福祉サービス等事業収益増
自立支援給付費収益減
介護給付費収益の部
訓練等給付費収益
利用者負担金収益
補足給付費収益特定障害者特別給付費収益
特定費用収益その他の事業収益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益退職給付引当金戻入益
退職給付引当資産差益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
費 賞与引当金繰入用 非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

拠点区分合計45,207,809
65,492524,800
524,800
0876,625876,625
22,866,343
22,555,998
310,34506,762,085
6,762,085
02,478,311
2,441,011
37,3000945,018
4,669,480
4,649,480
20,00005,294,680
724,975
715,975
9,000
372,041,489
317,526,079
194,231,152
123,294,927
193,411
14,749,085
14,749,085
37,025,678
2,547,236
8,651
376,360
2,162,225
79,2003,866,350
180,100
3,686,250
421,194,848
254,910,694
13,317,000
111,227,875
30,056,520
10,824,000
54,158,661
7,416,750
27,909,888
64,346,263
30,106,188
2

別紙4

ゆうかり学園拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)
サービス区分

勘定科目

給食費
サービス区分間給食費
保健衛生費
教養娯楽費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
消耗器具備品費サービス区分間消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
損害保険料
事務費
福利厚生費
福利厚生費(事務)
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費サー
印刷製本費ビ
ス 費 修繕費
活 用 通信運搬費
動
会議費
増
広報費
減
業務委託費
の
部
給食委託費
医事委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
雑費（事務）
サービス区分間雑費（事務）
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
就労支援事業費
期末製品(商品)棚卸高
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)施設入所支援

生活介護

自立訓練

就労移行支援就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型

13,487,572
195,014
235,846
122,762
122,762
29,0702,784,485
176,429751,394745,701
5,693
2,563,299
4,118
729,969
9,381
149,127
1,319,716
149,150
14,667,701
536,861
536,861
271,556
218,048
608,134

9,588,941
138,645
376,461
195,952
195,952
46,401
4,444,621
281,616
1,199,380
1,190,293
9,087
4,091,560
6,574
1,165,184
14,974
238,038
2,106,542
238,076
16,809,601
856,942856,942
433,460
348,051
970,7091,279,633
18,502
24,39912,70012,7003,007
288,061
18,25277,733
77,144589
265,179426
75,517970
15,428
136,527
15,4301,448,284
55,53955,53928,09322,55862,91318,901
9,838
9,838
2,330
223,150
14,13960,21759,761456
205,424330
58,500752
11,951
105,762
11,953436,694
43,02443,024
21,763
17,475
48,7365,750,042
83,139123,256
64,15664,15615,192
1,455,203
92,203392,686
389,7112,975
1,339,608
2,152
381,490
4,903
77,936689,698
77,948
6,848,482
306,769
306,769
141,918
113,955
317,818

169,421866,889

270,433
1,383,737

17,527
89,682

13,57869,47388,542453,046

17,987
9,791,107
8,999,424

28,7119,150,272
6,398,108
1,488,471

1,861
935,721853,820

1,441
63,4469,400
4,250,391
3,836,648

791,683
302,591
189,474
536,409912,196
142,321104,707
104,70775,58629,121

1,263,693
483,000
236,842
797,078
1,456,057
227,174
167,135
167,135
120,652
46,4834,644,326
4,644,326
59,494
4,597,798△12,966

81,901
31,304
31,57951,582
94,36914,723
10,833
10,8337,820
3,013
2,420,694
2,420,694

63,44624,898413,743
158,138
142,105
260,577
476,724
74,37854,72154,721
39,502
15,2197,653,996
7,653,996
21,666
7,708,656△76,326

14,487,770△3,175,103
180,100
180,100
89,757,494△662,469

143,730,331
3,337,587

2,420,694

15,015,230△3,404,644
3

39,95873,104
11,406
8,392
8,392
6,058
2,334
37,608,413
37,608,413
808,995
38,049,765△1,250,347

58,853,316△9,019,581

63,891,308△8,938,113

短期入所

共同生活援助合計

本部

159,518
10,00010,000753,117
3,443
3,443

579,928

367,300
367,300
1,422,973

171,504

7,050
4,104

368

368

395,711
141,515
7,714,689
225,816
225,816
151,720
50,0009,720
400,285

731,940

634,740
97,20071,1025,538,000
64,771
248,400
98,000124,935
124,935
118,685
6,250

3,811
2,726,439

347,890
5,148,434
100,201
100,201
3,241,010
82,000116,839
86,400178,880
35,29890,710251,200
78,84078,84010,68465,800143,000
667,572
667,572
514,542
153,030

2,599,986△1,002,622

520,092

45,287,298
30,469,436

22,184,174△22,184,174

30,106,188
435,300
938,381415,408
415,408
96,00010,528,565
582,6392,852,153
2,833,353
18,80010,059,547
13,6002,417,710
30,980496,584
4,753,956
981,962
53,074,253
2,125,152
2,125,152
4,289,520
852,087
2,125,149
86,400748,101
3,298,778
90,710310,600
25,001,717
20,088,000
1,488,471
634,740
2,790,506
1,081,717
6,138,000
1,816,175
3,260,850
711,0021,138,295
1,138,295
882,845
255,450
52,327,429
52,327,429
890,155
52,776,913△1,339,639
17,607,848△4,177,725
180,100
180,100
438,722,962△7,675,519

内部取引消去△435,300△18,800△18,800△255,450△255,450△255,450△255,450△9,144,045△9,144,045△9,144,045△9,853,595
1,000

別紙4

ゆうかり学園拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)

勘定科目

給食費
サービス区分間給食費
保健衛生費
教養娯楽費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
消耗器具備品費サービス区分間消耗器具備品費
賃借料
車輌費
車輌燃料費
旅費交通費
印刷製本費
修繕費
損害保険料
事務費
福利厚生費
福利厚生費(事務)
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費サー
印刷製本費ビ
ス 費 修繕費
活 用 通信運搬費
動
会議費
増
広報費
減
業務委託費
の
部
給食委託費
医事委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
租税公課
保守料
諸会費
雑費
雑費
雑費（事務）
サービス区分間雑費（事務）
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
就労支援事業費
期末製品(商品)棚卸高
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用
退職給付引当資産差損
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)

拠点区分合計30,106,188
0
938,381415,408
415,408
96,00010,528,565
582,639
2,833,353
2,833,353
0
10,059,547
13,6002,417,710
30,980496,584
4,753,956
981,962
52,818,803
2,125,152
2,125,152
4,289,520
852,087
2,125,149
86,400748,101
3,298,778
90,710310,600
25,001,717
20,088,000
1,488,471
634,740
2,790,506
1,081,717
6,138,000
1,816,175
3,260,850
711,002882,845882,845882,845043,183,384
43,183,384
890,155
43,632,868△1,339,639
17,607,848△4,177,725
180,100
180,100
428,869,367△7,674,519
4

別紙4

ゆうかり学園拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)
サービス区分

勘定科目

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
サー 収 雑収益
雑収益
ビ益
ス
拠点区分間雑収益
活
サービス区分間雑収益動
事業区分間雑収益外増
サービス活動外収益計(4)
減
支払利息
の
部費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設入所支援生活介護13,517
6,909,910

14,094
2,199,987

6,801,680
108,230
108,230

2,047,260
152,727
152,727

自立訓練

就労移行支援就労継続支援Ａ型 就労継続支援Ｂ型

短期入所

共同生活援助127

195,950

264,623

648,980

195,950

50,240214,383
189,983
23,4001,000

648,980

132,510006,923,427

2,214,081

195,950

264,623

648,980127

6,923,427
6,260,958

2,214,081
5,551,668

195,950△3,208,694

264,623△8,754,958

648,980△8,289,133

127
2,726,566

5

15,936
132,510

148,446
75,75375,753
72,69330,542,129

本部
4,469
2,448,472
665,932
123,620
1,658,920
62,9201,596,000
2,452,941

2,452,941△19,731,233

合計
48,14312,800,432
665,932
10,000,240
2,134,260
513,860
23,4001,000
1,596,000
12,848,575
75,75375,753
12,772,822
5,097,303

内部取引消去△1,000△1,000△1,000△1,000△1,0000別紙4

ゆうかり学園拠点区分

事業活動明細書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日
社会福祉法人名

社会福祉法人ゆうかり(単位:円)

勘定科目

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
サー 収 雑収益
雑収益
ビ益
ス
拠点区分間雑収益
活
サービス区分間雑収益動
事業区分間雑収益外増
サービス活動外収益計(4)
減
支払利息
の
部費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

拠点区分合計48,143
12,799,432
665,932
10,000,240
2,133,260
513,860
23,4000
1,596,000
12,847,575
75,75375,753
12,771,822
5,097,303

6

第3号の4様式

ゆうかり学園拠点区分

貸借対照表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
商品・製品
仕掛品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
その他の流動資産
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
土地
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
生物
建設仮勘定
有形リース資産権利
投資有価証券
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
設備等整備積立資産

負債の部

当年度末

前年度末

223,102,189
150,752,574
62,280,251
13,412
1,339,639
1,505,064
2,681,849
4,222,800
306,60000785,984,281
478,784,018
201,227,467
273,893,610
3,662,941
307,200,263
157,505,702
11,837,555
4,082,670
7,669,605
6,363,390
206,694
5,442,640
485,285
30,414,400
7,068,060
575,000
0
20,540,625
6,000,000
9,000,000
2,000,000
17,490,000

203,998,933
134,267,711
61,955,110
12,104890,155
2,095,256
4,521,786
0
231,811
10,00015,000761,950,284
492,734,285
201,227,467
287,241,752
4,265,066
269,215,999
152,861,702
12,510,802
4,753,793
8,961,482
7,233,208
1,882,140
5,662,775
435,422
2,836,620
575,000
100,000
19,577,625
6,000,000
9,000,000
2,000,000
14,730,000

増減

当年度末

19,103,256 流動負債
16,484,863 事業未払金
325,141 その他の未払金
1,308 １年以内返済予定設備資金借入金
449,484 １年以内返済予定リース債務△590,192 預り金△1,839,937 職員預り金
4,222,800 前受金
74,789 前受収益
△10,000 賞与引当金△15,000
24,033,997 固定負債
△13,950,267 リース債務
0 退職給付引当金△13,348,142
負債の部合計△602,125
37,984,264 基本金
4,644,000 第１号基本金△673,247 第２号基本金△671,123 第３号基本金△1,291,877 国庫補助金等特別積立金△869,818 その他の積立金△1,675,446 人件費積立金△220,135 修繕積立金
49,863 備品等購入積立金
30,414,400 設備等整備積立金
4,231,440 施設整備等積立金
0 次期繰越活動増減差額△100,000 (うち当期活動増減差額)
963,0000002,760,000
1

前年度末

増減

54,043,463
12,284,919
167,295
25,000,000
1,756,080
67,5001,833,669
1,955,000
155,000
10,824,000

11,384,091
9,151,160
025,852,605
5,311,980
20,540,625
79,896,068
純資産の部
293,899,600
291,299,600
600,000
2,000,000
63,923,479
54,490,000
6,000,000
9,000,000
2,000,000
17,490,000
20,000,000
516,877,323
2,612,711

21,746,805
2,169,180
19,577,625
33,130,896

4,105,800
3,142,800
963,000
46,765,172

293,899,600
291,299,600
600,000
2,000,000
70,164,109
51,730,000
6,000,000
9,000,000
2,000,000
14,730,000
20,000,000
517,024,612
23,664,181

0000△6,240,630
2,760,000
0002,760,000
0△147,289△21,051,470

667,440
28,3501,537,141

42,659,372
3,133,759
167,295
25,000,000
1,088,640
39,150296,528
1,955,000
155,000
10,824,000

第3号の4様式

ゆうかり学園拠点区分

貸借対照表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
施設整備等積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計20,000,000
418,637
100,000
1,009,086,470

純資産の部
前年度末
20,000,000
95,430965,949,217

増減
0418,637
4,570
43,137,253

2

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末

前年度末

増減

929,190,402
1,009,086,470

932,818,321
965,949,217△3,627,919
43,137,253