平 成 ２９ 年 度

事 業 計 画 書

平成２９年

４月

１日から

平成３０年

３月３１日まで

公益財団法人下関海洋科学アカデミー

平成 29 年度事業計画書
平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで

1. 事業方針
当財団は指定管理者として下関市より下関市立しものせき水族館「海響館」の管理運営事業を受託し、自然と人との共存を実感できる観光・レクリエーション・学習施設として、地域社会への貢献に努めます。
環境、生態、生物多様性について教育的配慮のもと感動と楽しさを伴った展示活動により「市民が誇れる水族館、やさしい水族館」を目指します。
公益事業については、楽しく学ぶスタイルでリピーター対策も考慮した内容で展示充実を進めるとともに、水生生物に係る教育普及活動を行います。将来の安定的な飼育展示維持を目指して展示動物の飼育下繁殖に努め、人工授精への取り組みを推進いたします。話題性、パブリシティー効果のあるイベント、企画展等を開催し、多くの利用者の観覧に供するように努めると同時に、教育機関との連携を密にした取り組みを強化し、学習施設としての機能を果たすべく計画実施して参ります。
野生生物の保護は、下関市立しものせき水族館の社会的な責務と捉え、海産哺乳類をはじめとした野生生物の地
域保全センター的役割を担うよう努めます。
下関市立しものせき水族館は生涯学習施設であると同時に、関門ウォーターフロント地区の観光・レクリエーシ
ョン事業の中核的拠点として位置づけられており、当財団はその運営において周辺観光地域と連携を深め、積極的な観光客誘致活動を展開し、年間 612,000 人以上の入館者の獲得を目指します。また、サポーターズクラブ会員数の確保を目指して参ります。
日本鯨類研究協議会の組織づくりと事業活動に積極的に関与します。また、本年度より公益社団法人日本動物園
水族館協会の加盟継続は見送ることとなるが、研究会活動と調査活動については連携協力関係を残します。
この他、下関市が進めるリニューアル方針に対応していきます。
収益事業については、ミュージアムショップを直営にて運営し、来館者のニーズを踏まえ、より魅力的な商品の選定と開発、サービスの提供に努めます。またレストランはテナントによる運営に協力し、その事業収益をもって広範な公益事業の財源といたします。
2. 事業内容（1）生物に関する資料の収集、輸送及び飼育に関する事業① 生物収集は、自家採集並びに直接購入、自家輸送を積極的に実施する。
② フグ目魚類は、新たな展示種の導入を積極的に図る。
③ アマミホシゾラフグの卵収集による稚魚育成ならびに展示を目指す。
④ アンコウ類やマンボウ類の他、新たな展示生物種について山口県下での収集・蓄養を図る。
⑤ ニホンアワサンゴやクラゲ類等、刺胞動物の収集、飼育を推進し展示の充実に努める。
⑥ 飼育生物の健康管理に努め、健全な環境作りや繁殖に向けたデータ蓄積を図るとともに、繁殖を推進するほか、飼育展示技術等の向上を図る。
⑦ 飼育生物とりわけイルカ類・ペンギン類の人工繁殖技術獲得と向上を推進する。
⑧ 繁殖に成功したイルカ仔獣の健全な成育に努める。
⑨ ペンギン類の新たな血統導入についての収集調査を継続する。
⑩ 新たな展示生物収集基地の開発を進める。

1

⑪ 他の水族館との連携を深め、動物交換による展示生物収集を行う。
（2）生物の保護及び保全に関する事業① 下関周辺でのウミガメの出現や産卵情報を収集し、調査等を通じて保護・保全の啓発を図る。
② 周防大島沖に群生するニホンアワサンゴの生息域外保全活動等を通じて保護・保全の啓発を図る。
③ 瀬戸内海西方海域スナメリ協議会の活動に積極的に参加し、山口県、福岡県、大分県にわたる海域のスナメリを中心とした沿岸鯨類の調査及びスナメリの繁殖に関する研究を実施する。
④ チリ国立サンチアゴ・メトロポリタン公園付属動物園のフンボルトペンギンプロジェクトに協力する。
⑤ 不正輸入された動物等の保護生物の預かり飼育等に協力する。
（3）調査研究に関する事業①

飼育生物の繁殖を推進し、特に生態的な知見の乏しい種について調査研究を実施する。

②

下関周辺に生息する水生生物についての調査を実施する。

③

鯨類の座礁、混獲等への対応や鯨類に関する調査・研究を実施する。

④

近代捕鯨史に関わる資料調査を実施する。

⑤

ストランディングデータベースの充実化を継続する。

⑥

国内外の水族館、動物園、大学、研究機関等と連携し、共同研究や研究協力、技術交流等を通じて、生物学的情報ならびに飼育技術の収集に努める他、職員の研究意欲を高め人材育成に努める。

⑦

研究会や研修会ならびにシンポジウム等に参加し、情報収集及び研究成果を発表する。

（4）普及啓発に関する事業① 見やすくわかりやすい展示を行い、展示意図を明確に伝える。
② 展示種特有の暮らし方（生き様）を紹介する。
③ 展示生物の繁殖に努め、その成果を積極的に展示する。
④ フグ目魚類は100種常設展示を目指し、展示コレクションとして世界随一を維持させる。
⑤ 地域情報を収集し、話題性のある生物展示を実施する。
⑥ 参加型展示、体験型学習の発展に努める。
⑦ アクアシアターのプレゼンテーションは、仔イルカの育成に配慮しつつ、海産哺乳類の特性や能力等をわかりやすく紹介する。
⑧ ペンギン類のエンリッチメントに配慮した飼育環境の整備に努め、アクティブな行動展示等、展示の充実を図る。
⑨ 「夜の水族館」は単なる時間延長でなく、昼と異なった企画として実施する他、季節催事や特別企
画展等、魅力的な企画を開催し普及啓発に寄与する。
⑩ 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校との連携を維持し、オープンラボを発展させる。
⑪ 出前講座、観察会等館内外での社会教育活動を継続し、必要な調査等も実施する。
⑫ 解説ボランティアの育成に努め、自主的な学習や解説技法の開発等を支援する。
⑬ スマートフォン版を含めた公式ホームページや SNS を活用して、普及啓発を図るとともに、館の活動をＰＲする。
⑭ 普及啓発に係わる研修会等に参加し、普及啓発技術の向上を図る。

2

⑮ 下関市立市民病院と連携をとり、ドルフィンセラピーを継続実施してきたが、28 年度に続き、29 年
度もイルカの繁殖環境維持のためセラピーの実施を中止する。
（5）下関市の観光レクリエーション事業の振興に関する事業① 旅行エージェント等への企画提案② 近隣観光施設との提携、協同観光客誘致、協同パンフレットの作成③ 訪日外国人旅行者の誘致④ 広報宣伝事業
ⅰ．エージェント等への訪問セールスやダイレクトメール送付
ⅱ．テレビ・ラジオ広告
ⅲ．タウン誌、情報誌広告
ⅳ．広告塔による広告
ⅴ．バス側面広告及び路線バス車内放送による広報宣伝
ⅵ．地域協賛広告
ⅶ．観光宣伝隊による誘致活動
ⅷ．ホームページによる広告⑤ 観光資源の開発及び観光事業関係団体等との連携
ⅰ．周辺地域の観光施設および観光促進団体との連携、調整、情報交換
ⅱ．下関の特色ある水産物に関する知識の普及と啓蒙（6）下関市立しものせき水族館の事業に関連する収益事業① ミュージアムショップの運営と新商品の開発② レストランのテナント運営

3

平成２９年度 正味財産増減予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 受取会費
賛助会員受取会費③ 事業収益
管理受託事業収益
館内販売事業収益
レストラン事業収益
写真販売事業収益
自動販売機等事業収益④ 受取補助金等受取民間補助金
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
① 事業費
役員報酬
給料
職員手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時職員賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
水族購入費
展示資料購入費
飼料購入費
原材料費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
手数料
広報宣伝費
租税公課
支払負担金
委託費
期首商品棚卸高
館内販売仕入費
期末商品棚卸高
雑費

当年度

前年度

増減

80,00080,000023,000,000

23,000,000

0883,641,000
254,048,000
1,800,000
2,612,000
20,973,000

906,580,000
241,571,000
3,000,000
2,321,000
19,626,000△ 22,939,000
12,477,000△ 1,200,000
291,000
1,347,000

00040,0002,972,000

40,0005,969,000

0△ 2,997,000

1,189,166,000

1,202,187,000△ 13,021,000

11,280,000
107,243,700
86,000,950
6,602,570
36,573,400
53,747,750
240,000
5,940,000
1,442,830
2,343,958
6,146,000
35,743,500
4,717,000
108,000
30,000,000
533,150
30,942,650
6,848,000
1,597,900
200,246,600
16,579,750
1,196,000
01,279,000
0
6,099,000
836,000
171,644,650
2,230,493
164,816,000△ 2,230,493
100,000

11,280,000
102,853,510
84,176,620
5,260,510
34,444,650
52,315,750
240,000
5,923,000
1,362,240
1,547,625
4,128,000
37,424,000
4,717,000
107,000
31,842,000
571,150
30,908,450
6,636,000
1,610,650
217,500,350
14,967,650
1,252,000
0
1,311,000
08,300,000
952,000
185,743,550
2,230,493
156,809,000△ 2,230,493
60,00004,390,190
1,824,330
1,342,060
2,128,750
1,432,000
0
17,00080,590796,333
2,018,000△ 1,680,500
01,000△ 1,842,000△ 38,000
34,200212,000△ 12,750△ 17,253,750
1,612,100△ 56,000
0△ 32,0000△ 2,201,000△ 116,000△ 14,098,900
08,007,000
0
40,0004（単位：円）
科目
② 管理費
役員報酬
給料
職員手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時職員賃金
会議費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
原材料費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
手数料
広報宣伝費
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

当年度

前年度

増減

4,316,000
15,471,300
14,728,050
1,194,430
5,543,600
3,430,250
816,000
5,740,000
100,000
2,107,170
03,549,000
5,727,500
10,8502,842,350
1,477,000
319,100
10,360,400
4,773,250
525,000
15,00011,902,000
5,743,000
22,971,000
2,229,000
61,662,350
100,000

4,423,000
14,790,490
14,255,380
994,490
5,230,350
3,312,250
840,000
6,112,000
100,000
1,983,760
0
1,682,000
6,982,000
10,8502,637,550
1,514,000
385,350
11,246,650
5,253,350
706,000
15,00012,071,000
6,146,000
22,469,000
2,149,000
66,279,450
0△ 107,000
680,810472,670
199,940
313,250
118,000△ 24,000△ 372,000
0123,41001,867,000△ 1,254,500
0204,800△ 37,000△ 66,250△ 886,250△ 480,100△ 181,0000△ 169,000△ 403,000
502,000
80,000△ 4,617,100
100,000

1,178,501,958
10,664,042
0
10,664,042

1,195,832,625
6,354,375
06,354,375△ 17,330,667
4,309,667
0
4,309,667

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
10,664,042
3,434,000
7,230,042
319,912,954
327,142,996

0000
6,354,375
1,520,000
4,834,375
315,078,579
319,912,954

00004,309,667
1,914,000
2,395,667
4,834,375
7,230,042

0
0
0

0
0
0

0
0
0

327,142,996

319,912,954

7,230,042

２．経常外増減の部（１）経常外収益① 固定資産売却益
什器備品売却益
電話加入権売却益② 固定資産受贈益
投資有価証券受贈益
経常外収益計（２）経常外費用① 固定資産売却損
什器備品売却損
電話加入権売却損② 固定資産減損損失
投資有価証券減損損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高5正味財産増減予算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 受取会費
賛助会員受取会費③ 事業収益
管理受託事業収益
館内販売事業収益
レストラン事業収益
写真販売事業収益
自動販売機等事業収益④ 受取補助金等受取民間補助金
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
① 事業費
役員報酬
給料
職員手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時職員賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
水族購入費
展示資料購入費
飼料購入費
原材料費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
手数料
広報宣伝費
租税公課
支払負担金
委託費
期首商品棚卸高
館内販売仕入費
期末商品棚卸高
雑費

公益目的事業会計 収益事業等会計
水族館事業
売店等事業

法人会計

内部取引消去合計

80,0000080,00023,000,000

0023,000,000

732,580,505
0
0
0
0

0
254,048,000
1,800,000
2,612,000
20,973,000

151,060,495
0000883,641,000
254,048,000
1,800,000
2,612,000
20,973,000

0

0

0

0

0
0

40,0002,972,000

0040,0002,972,000

755,660,505

282,445,000

151,060,495

9,060,000
103,538,700
80,710,750
6,248,670
33,417,750
38,439,750
05,732,000
1,242,830
05,627,000
28,177,500
4,717,000
108,000
30,000,000
533,150
30,890,650
6,696,000
1,597,900
196,847,600
4,762,750
1,196,000
01,228,000
000168,238,650
00002,220,000
3,705,000
5,290,200
353,900
3,155,650
15,308,000
240,000
208,000
200,000
2,343,958
519,000
7,566,000
000052,000152,000
03,399,000
11,817,000
0051,00006,099,000
836,000
3,406,000
2,230,493
164,816,000△ 2,230,493
100,000

60

1,189,166,000

11,280,000
107,243,700
86,000,950
6,602,570
36,573,400
53,747,750
240,000
5,940,000
1,442,830
2,343,958
6,146,000
35,743,500
4,717,000
108,000
30,000,000
533,150
30,942,650
6,848,000
1,597,900
200,246,600
16,579,750
1,196,000
01,279,000
0
6,099,000
836,000
171,644,650
2,230,493
164,816,000△ 2,230,493
100,000（単位：円）科目

公益目的事業会計 収益事業等会計
水族館事業
売店等事業

② 管理費
役員報酬
給料
職員手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時職員賃金
会議費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
原材料費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
手数料
広報宣伝費
租税公課
支払負担金
委託費
雑費

法人会計

内部取引消去4,316,000
15,471,300
14,728,050
1,194,430
5,543,600
3,430,250
816,000
5,740,000
100,000
2,107,170
03,549,000
5,727,500
10,8502,842,350
1,477,000
319,100
10,360,400
4,773,250
525,000
15,00011,902,000
5,743,000
22,971,000
2,229,000
61,662,350
100,000
759,010,650△ 3,350,145
0△ 3,350,145

231,837,708
50,607,292
050,607,292

187,653,600△ 36,593,105
0△ 36,593,105

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

0003,350,145000150,512,000
150,512,000

000△ 39,943,250
10,664,042
3,434,000
7,230,042
169,400,954
176,630,996

00036,593,105
0
0
0
0
0

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

0
0
0

0
0
0

150,512,000

176,630,996

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額

合計

4,316,000
15,471,300
14,728,050
1,194,430
5,543,600
3,430,250
816,000
5,740,000
100,000
2,107,170
03,549,000
5,727,500
10,8502,842,350
1,477,000
319,100
10,360,400
4,773,250
525,000
15,00011,902,000
5,743,000
22,971,000
2,229,000
61,662,350
100,0000001,178,501,958
10,664,042
0
10,664,042

２．経常外増減の部（１）経常外収益① 固定資産売却益
什器備品売却益
電話加入権売却益② 固定資産受贈益
投資有価証券受贈益
経常外収益計（２）経常外費用① 固定資産売却損
什器備品売却損
電話加入権売却損② 固定資産減損損失
投資有価証券減損損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

7

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0
0
0
10,664,042
3,434,000
7,230,042
319,912,954
327,142,996

0
0
0

0

0
0
0

0

0

327,142,996

0
0
0
0

正味財産増減予算書（公益目的事業会計）
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 受取会費
賛助会員受取会費③ 事業収益
管理受託事業収益④ 受取補助金等受取民間補助金
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益

当年度

前年度

増減

備考

80,00080,0000 100,000千円×0.08％

23,000,000

23,000,000

0 ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞｸﾗﾌﾞ入会金732,580,505

754,274,752△ 21,694,247 下関市からの受託収入

0

0

0
0

0
1,374,000

経常収益計（２）経常費用
① 事業費
役員報酬
給料
職員手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時職員賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
水族購入費
展示資料購入費
飼料購入費
原材料費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
手数料
広報宣伝費
租税公課
支払負担金
委託費
期首商品棚卸高
館内販売仕入費
期末商品棚卸高
雑費

755,660,505

778,728,752△ 23,068,247

9,060,000
103,538,700
80,710,750
6,248,670
33,417,750
38,439,750
05,732,000
1,242,830
05,627,000
28,177,500
4,717,000
108,000
30,000,000
533,150
30,890,650
6,696,000
1,597,900
196,847,600
4,762,750
1,196,000
01,228,000
000168,238,650
0000

9,060,000
98,982,510
78,935,220
4,910,610
31,382,550
37,284,750
05,715,000
1,269,240
03,572,000
30,176,000
4,717,000
107,000
31,842,000
571,150
30,856,450
6,484,000
1,610,650
213,686,350
4,465,650
1,252,000
0
1,202,000
000182,394,550
00000 役員等報酬
4,556,190 職員、契約職員給料
1,775,530 時間外勤務手当等諸手当1,338,060 役員退職慰労・退職給付引当金
2,035,200 社会保険料等事業主負担分
1,155,000 ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ、ｱﾙﾊﾞｲﾄ賃金
017,000 鯨類調査、生物収集等△ 26,410 生物･展示資料等輸送費、電話料、郵送料等
02,055,000 飼育用専門図書、小型水槽等△ 1,998,500 飼育消耗品、薬品等
0 生物購入等
1,000 展示資料、書籍等△ 1,842,000 生物飼料購入費△ 38,000 飼育用具等
34,200 設備等修繕
212,000 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等△ 12,750 保管施設、自家発電機等△ 16,838,750 電気、ｶﾞｽ、上下水道
297,100 展示資料・生物、傭船料等△ 56,000 施設賠償責任、動産総合
026,000 生物検査手数料等
000△ 14,155,900 設備運転管理等
0
0
0
0

経常費用計

759,010,650△ 3,350,145
0△ 3,350,145

780,476,680△ 1,747,928
0△ 1,747,928△ 21,466,030△ 1,602,217
0△ 1,602,217

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

0003,350,145000150,512,000
150,512,0000001,747,928
000150,512,000
150,512,0000001,602,217
0
0
0
0
0

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

0
0
0

0
0
0

0
0
0

150,512,000

150,512,000

0

評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益① 固定資産売却益
什器備品売却益
電話加入権売却益② 固定資産受贈益
投資有価証券受贈益
経常外収益計（２）経常外費用① 固定資産売却損
什器備品売却損
電話加入権売却損② 固定資産減損損失
投資有価証券減損損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

800△ 1,374,000 設備保守管理実費弁償等

正味財産増減予算書（収益事業等会計）平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

254,048,000
1,800,000
2,612,000
20,973,000

241,571,000
3,000,000
2,321,000
19,626,000

40,0002,972,000

40,0003,395,000

282,445,000

269,953,000

2,220,000
3,705,000
5,290,200
353,900
3,155,650
15,308,000
240,000
208,000
200,000
2,343,958
519,000
7,566,000
052,000152,000
03,399,000
11,817,000
0051,00006,099,000
836,000
3,406,000
2,230,493
164,816,000△ 2,230,493
100,000

2,220,000
3,871,000
5,241,400
349,900
3,062,100
15,031,000
240,000
208,000
93,0001,547,625
556,000
7,248,000
052,000152,000
0
3,814,000
10,502,00000109,00008,300,000
952,000
3,349,000
2,230,493
156,809,000△ 2,230,493
60,000231,837,708
50,607,292
050,607,292

223,767,025
46,185,975
0
46,185,975

8,070,683
4,421,317
0
4,421,317

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

000△ 39,943,250
10,664,042
3,434,000
7,230,042
169,400,954
176,630,996

000△ 39,831,600
6,354,375
1,520,000
4,834,375
164,566,579
169,400,954

000△ 111,650
4,309,667
1,914,000
2,395,667
4,834,375
7,230,042

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

0
0
0

0
0
0

0
0
0

176,630,996

169,400,954

7,230,042

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 事業収益館内販売事業収益
レストラン事業収益
写真販売事業収益
自動販売機等事業収益
② 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
① 事業費
役員報酬
給料
職員手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時職員賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
原材料費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
手数料
広報宣伝費
租税公課
支払負担金
委託費
期首商品棚卸高
館内販売仕入費
期末商品棚卸高
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益① 固定資産売却益
什器備品売却益
電話加入権売却益② 固定資産受贈益
投資有価証券受贈益
経常外収益計（２）経常外費用① 固定資産売却損
什器備品売却損
電話加入権売却損② 固定資産減損損失
投資有価証券減損損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

9

増減

備考

12,477,000 売店商品
△ 1,200,000 営業管理費
291,000 営業管理費
1,347,000 自動販売機、双眼望遠鏡等
0 50,000千円×0.08％△ 423,000 ﾚｽﾄﾗﾝ光熱水料費実費弁償等
12,492,000

0 役員等報酬△ 166,000 職員、契約職員給料48,800 時間外勤務手当等諸手当4,000 役員退職慰労・退職給付引当金
93,550 社会保険料等事業主負担分
277,000 ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ、ｱﾙﾊﾞｲﾄ賃金
0 打合せ会議費等
0 販売促進、店舗調査等
107,000 運送料等
796,333 什器備品減価償却費△ 37,000 売店用什器備品
318,000 売店消耗品（包装紙等）、制服
00 備品等修繕
0 伝票等
0△ 415,000 電気、ｶﾞｽ、上下水道
1,315,000 施設使用料、什器ﾘｰｽ料等
00△ 58,000 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代、振込手数料、銀行残高証明書等
0△ 2,201,000 消費税、収入印紙等△ 116,000 講座参加費、各種参加費等
57,000 POSﾚｼﾞｽﾀｰ保守点検料等
0 売店商品
8,007,000 売店商品、ﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ印画紙等
0 売店商品40,000正味財産増減予算書（法人会計）平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

151,060,495

152,305,248

0001,200,000

経常収益計（２）経常費用
① 管理費
役員報酬
給料
職員手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時職員賃金
会議費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
原材料費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
手数料
広報宣伝費
租税公課
支払負担金
委託費
雑費

151,060,495

153,505,248△ 2,444,753

4,316,000
15,471,300
14,728,050
1,194,430
5,543,600
3,430,250
816,000
5,740,000
100,000
2,107,170
03,549,000
5,727,500
10,8502,842,350
1,477,000
319,100
10,360,400
4,773,250
525,000
15,00011,902,000
5,743,000
22,971,000
2,229,000
61,662,350
100,000

4,423,000
14,790,490
14,255,380
994,490
5,230,350
3,312,250
840,000
6,112,000
100,000
1,983,760
0
1,682,000
6,982,000
10,8502,637,550
1,514,000
385,350
11,246,650
5,253,350
706,000
15,00012,071,000
6,146,000
22,469,000
2,149,000
66,279,450
0△ 107,000 役員等報酬680,810 職員、契約職員給料
472,670 時間外勤務手当等諸手当199,940 役員退職慰労・退職給付引当金
313,250 社会保険料等事業主負担分
118,000 ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ、ｱﾙﾊﾞｲﾄ賃金△ 24,000 理事会、評議員会等△ 372,000 顧問旅費、研究会等
0 交際費
123,410 電話料、郵送料等
01,867,000 事務用什器備品△ 1,254,500 事務用消耗品、制服等
0 設備関係原材料費等
204,800 設備等修繕△ 37,000 各種封筒、予算・決算書等△ 66,250 車両燃料費△ 886,250 電気、ｶﾞｽ、上下水道△ 480,100 車両ﾘｰｽ料、複写機、有料道路通行料等△ 181,000 車両任意保険料等
0 講師謝礼△ 169,000 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代、振込手数料、銀行残高証明書等△ 403,000 普及宣伝等
502,000 消費税、収入印紙等
80,000 会議、学会、研究会等負担金△ 4,617,100 健康診断、産業医等
100,000

経常費用計

187,653,600△ 36,593,105
0△ 36,593,105

191,588,920△ 38,083,672
0△ 38,083,672△ 3,935,320
1,490,567
0
1,490,567

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

00036,593,105
0
0
0
0
0

0
0
0
38,083,672
0
0
0
0
0

0
0
0
△ 1,490,567
0
0
0
0
0

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Ⅲ 正味財産期末残高

0

0

0

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 事業収益
管理受託事業収益
② 雑収益
受取利息
雑収益

評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益① 固定資産売却益
什器備品売却益
電話加入権売却益② 固定資産受贈益
投資有価証券受贈益
経常外収益計（２）経常外費用① 固定資産売却損
什器備品売却損
電話加入権売却損② 固定資産減損損失
投資有価証券減損損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

10

増減

備考

△ 1,244,753 下関市からの受託収入0△ 1,200,000 特定求職者雇用開発助成金

事業年度

自 平成 29

年

4

月

1

日

至 平成 30

年

3

月

31

日

資金調達及び設備投資の見込みについて（１） 資金調達の見込みについて
当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入れ先等を記載
してください。

借入れの予定
事業
番号

あ

借入先

り

金 額

✓

な

し

使 途

（２） 設備投資の見込みについて
当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の有無を記載し、設備投資の予定がある
場合は、その内容等を記載してください。

設備投資の予定

✓

あ

り

な

し

事業
番号

設備投資の内容

支出又は収入の予定額

資金調達方法
又は取得資金の使途収１

売店POSﾚｼﾞｽﾀｰ

9,556,000円

自己資金

11