平成28年度

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで（単位：円）
科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産受取利息
事業収入
安全対策費収入
通航届出受託事業収入

公１

公２

共通

船舶航行安全公共係留施設共通費

216,455
216,455
29,824,620
11,827,500
17,997,120

構築物建設支出
航路内浚渫事業準備金取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ. 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
長期借入金返済支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ. 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

218,990,249

216,455
216,455
248,814,869
11,827,500
17,997,120

218,990,249

218,990,249

26,018
10,64015,378900,000
30,967,093

193,715
58,665135,050
1,500,000
220,683,964

219,733
69,305150,428
2,400,000
251,651,057

24,407,938
1,690,894
7,389,618
2,007,596
900,000
400,000
1,723,762
154,620
463,588499,761
1,298,144
3,167,715
204,570
85,597138,063
232,870
60,0003,863,194
65,680131,075,298
5,654,964
15,739,032

係船利用料収入
雑収入
受取
利
息
雑収
入
賞与引当金戻入事業活動収入計
２．事業活動支出
事業費支出
役
員
報
酬
給
与
手
当
臨 時 雇 賃 金
賞与引当金繰入
職員退職給付費用
福 利 厚 生 費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
消耗
品費
修繕
費
印 刷 製 本 費
燃料
費
光熱水費
賃
借料
保険料
諸
謝
金
委
託費
租税
公課
支払
利
息
振興
費
顧 問 指 導 料
雑費
納
付金
貸
倒
償
却
管理費支出
役
員
報
酬給
与手
当
賞与引当金繰入福 利 厚 生 費
会
議費
役員旅費交通費印 刷 製 本 費通 信 運 搬 費
旅 費 交 通 費
消
耗
品費
修
繕費
光熱
水費
賃
借料
保険料
顧 問 指 導 料
交
際費
負 担 金 支 出租
税
公課
登 記 委 託 費
渉外費
雑費
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ. 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
投資活動収入計
２．.投資活動支出
什器購入引当資産取得支出
什器備品購入支出
ソフトウェア開発支出

小計62,266

24,407,938
6,559,155

0

決算額

予算額

216,455
216,455
261,600,840
12,450,000
17,997,120

200,000
200,000
268,900,000
12,900,000
18,000,000

16,455
16,455 基本財産205,900千円-7,299,160-450,000-2,88012,163,471

231,153,720

238,000,000-6,846,280 28年度収入229,583,070
28年度未収金1,570,650

600,000
13,385,971

219,733
69,305150,428
3,000,000
265,037,028

200,000
200,00002,900,000
272,200,000-130,695-130,695
150,428
100,000-7,162,972

13,385,971
4,020,022
3,114,312
600,000
1,208,503
29,120678,950
12,96054,336
33,160240,100
0
98,83688,277
112,000
864,000
41,000297,800
1,800
01,496,644
394,151
13,385,971
0

155,483,236
7,345,858
23,128,650
2,007,596
2,400,000
950,000
5,351,207
300,960
1,854,477
976,360
27,270,353
3,700,543
1,124,084
1,074,985
335,817
8,586,937
60,00031,687,615
12,468,780
2,939,700
8,226,000
388,800
1,216,494
12,000,000
88,02013,385,971
4,020,022
3,114,312
600,000
1,208,503
29,120678,950
12,96054,33633,160240,100
0
98,83688,277
112,000
864,000
41,000297,800
1,800
01,496,644
394,151
168,869,207
96,167,821

172,990,000
7,600,000
25,100,000
3,300,000
2,400,000
950,000
6,300,000
550,000
3,830,000
4,600,000
28,500,000
4,100,000
1,700,000
1,700,000
900,000
9,300,000
60,00032,000,000
12,800,000
3,000,000
9,000,000
400,000
1,900,000
12,000,000
1,000,000
14,700,000
4,100,000
3,300,000
600,000
1,200,000
250,000
700,000
50,00060,00050,000500,000
50,000200,000
100,000
120,000
900,000
80,000320,000
20,000100,000
1,500,000
500,000
187,690,000
84,510,000

17,506,764
254,142
1,971,350
1,292,40400
948,793
249,040
1,975,523
3,623,640
1,229,647
399,457
575,916
625,015564,183
713,0630
312,385
331,220
60,300774,000
11,200683,506
0
911,980
1,314,029
79,978
185,6880-8,503
220,880
21,05037,0405,664
16,840259,900
50,000101,164
11,7238,000
36,00039,00022,20018,200100,000
3,356
105,849
18,820,793
11,657,821

12,785,971
622,500

155,483,236
7,345,858
23,128,650
2,007,596
2,400,000
950,000
5,351,207
300,960
1,854,477
976,360
27,270,353
3,700,543
1,124,084
1,074,985
335,817
8,586,937
60,00031,687,615
12,468,780
2,939,700
8,226,000
388,800
1,216,494
12,000,000
88,0201,500,000
550,000
3,627,445
146,340
1,390,889
476,599
25,972,209
532,828
919,514989,388
197,7548,354,067
27,824,421
12,403,100
2,939,700
8,226,000
388,800
1,154,228
12,000,000
88,020131,075,298
89,608,666

法人会計

00

155,483,236
96,167,821

差

異

備 考

啓発用消耗品購入の減入出浚渫設計変更、係船施設補修

係船施設賠償保険等
施設管理委託等
消費税等
長期借入金利息
漁業振興費
顧問弁護士報酬

係船利用料未納者行方不明等

評議員会、理事会等

役員等賠償責任保険
顧問税理士報酬
慶弔費等
マリーナビーチ協会会費等

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

0 什器購入費等充当
01,000,000
1,791,504

1,000,000
01,791,504

1,000,000
01,791,504

1,000,000
2,000,000
1,820,000

02,000,000 什器備品購入予定
28,496 船艇システム

8,532,000

7,214,400

15,746,400

15,746,400

16,220,000

17,000,000
26,532,000-24,532,000

9,005,904-9,005,904

17,000,000
35,537,904-33,537,904

17,000,000
35,537,904-33,537,904

17,000,000
38,040,000-36,040,000

0 特定費用準備資金
2,502,096
2,502,096

00-17,972,845
34,933,322
16,960,477

70,992,000
70,992,000-70,992,000
09,610,762
7,476,914
17,087,676

70,992,000
70,992,000-70,992,0000-8,362,083
42,410,236
34,048,153

71,000,000
71,000,000-71,000,000
2,000,000-24,530,000
42,410,236
17,880,236

8,000 公共マリーナ建設費等借入
8,000
8,000
2,000,000
16,167,917
0
16,167,917

0

0
0
0

70,992,000
70,992,000-70,992,0000-8,362,083
42,410,236
34,048,153

0

0
0
0

473,600 防犯灯、緊急桟橋整備