【資金収支内訳表】

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
No.

(自) 令和05年04月01日 ～ (至) 令和06年03月31日
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業等収入事 入 事業収入
業 負担金収入
活 介護保険事業収入
動 障害福祉サービス等事業収入に 受取利息配当金収入
よ その他の収入
る 事業活動収入計(1)
収 人件費支出
支 事業費支出
支 事務費支出
出 貸付事業等支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収設入
整
備 施設整備等収入計(4)等 固定資産取得支出によ支る出収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 積立資産取崩収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入△の活 その他の活動収入計(7)動 積立資産支出に 拠点区分間繰入金支出
よ 支 サービス区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉法人石巻市社会福祉協議会

△△

本所

石巻支所

河北支所

16873350
0172973677
173930995
1285000
3493210000
54475
18307882
386918589
313852405
45585803
13341435
1285000
51094913792548382966682
3951907 △01816751
238000275521603097500107023030
25211740
7277890137632384
125280349
21651266
1867902000148799517
11167133

0248133
42000
1276450075000026853630
004698428542197
20030578
5791918
12062520483298
027512046
1030151 △

01369060

01188000

0137500

1369060
1369060 △45395171921889225098561

1188000
1188000 △01334597
0137500
13750002407617
079712624
56241490
15077743
25098561
01334597
01816755
0096417794
16705170 △14122323 △
22953759
8831436

1816755
48215812837291
75682299
62845008

雄勝支所

河南支所

000621634
01300000000634634
32500
157059469154201100001200002524636
1890002 △

桃生支所

北上支所

0108217016713287
0680000000365300
17254804
10662515
71396297762400781856
21000019570240
2315436 △04153028000
816306206000
90000014678810000
23817402
14554383
11473032
612251015108812000026910754
30933520188000
35000
18420770
05000
015338690
000
33987460
25605796
69750808775910230000
033688467
298993 △0137500

0137500

0137500

00△01985002
0137500
137500 △03400738
0137500
137500 △01772387
0137500
13750002206175
02407617
078839300

1985002
090000003400738
33816033884300177238702677684
00788393
16192242511875
68661229
71173104

90000
1895002
5000
64051
69051

6770032723735 △270799 △292238431931832677684905297413614937376895
33240746

00

牡鹿支所

福寿荘

001299600356000
026272367
0019000
000073113250
000281800
41608113796
99783227
32500
75405461
136464224296859
608376602261003329780002338496
100304581
2224700 △52135400-1(単位:円)
本所(収益)（拠点区分別）みどり園
かしわホーム012000020000000
111021020041369030
47116052862296
24220410
23391055
27566900047887134
4975162 △100200000002671245
0017278910
00
20150155
17611515
6730195
18549600024527206
4377051000000000000000000000137500

0423500000000△02253318
0137500
137500 △01809960
0423500
4235000487700
0000349440
0000002206175
369600817123002253318
0111526001809960
1886880301476500487700
200760214355400349440
18380034944000000001186723
10194521180945 △20168538
21349483

1115262141792 △82908 △111526
28618 △4901645
3091685 △3750539
2459876
129066323443141856614 △2695048 △55627602 △58322650 △533240183800
4560851
7190084
11750935

000
21937782193778

【資金収支内訳表】

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
No.

(自) 令和05年04月01日 ～ (至) 令和06年03月31日（拠点区分別）
合 計

勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業等収入事 入 事業収入
業 負担金収入
活 介護保険事業収入
動 障害福祉サービス等事業収入に 受取利息配当金収入
よ その他の収入
る 事業活動収入計(1)
収 人件費支出
支 事業費支出
支 事務費支出
出 貸付事業等支出
共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)16873350
2535627
174072677
248153781
1285000
17762307
900000237007410
83859680
54488
19192624
801696944
627288412
155970073
21045015
1285000
71987114242548
817029759△ 15332815

施収設入
整備等 固定資産取得支出によ支る出3668060

収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 拠点区分間繰入金収入の 収 サービス区分間繰入金収入△

他入の活 その他の活動収入計(7)動 積立資産支出に 拠点区分間繰入金支出
よ 支 サービス区分間繰入金支出る出収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉法人石巻市社会福祉協議会

内部取引消去△△事業区分合計

00000000000000000000△

16873350
2535627
174072677
248153781
1285000
17762307
900000237007410
83859680
54488
19192624
801696944
627288412
155970073
21045015
1285000
71987114242548
817029759
15332815

03668060

3668060
36680604539517127225826 △25098561 △00△027225826
25098561

3668060
3668060453951710097719558 △59220690
27225826 △25098561 △52324387
027225826
25098561

4539517159220690
00111545077 △13825519
32826394
281031853
248205459

52324387
59220690
0 △ 13825519
0 △ 32826394
0281031853
0248205459

2-1(単位:円)