令和５年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 上越市社会福祉協議会

目次

１．法人全体①

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）

・・・・・ 1②

法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）

・・・・・ 2③

法人単位貸借対照表

・・・・・ 3④

財産目録（第三号第一様式）

・・・・・ 4

２．法人全体（事業区分別）①

資金収支内訳表 （第一号第二様式）

・・・・・10②

事業活動内訳表 （第二号第二様式）

・・・・・11③

貸借対照表内訳表（第三号第二様式）

・・・・・12３．事業区分（拠点区分別）①

事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）

・・・・・13②

事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）

・・・・・15③

事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

・・・・・17④ 計算書類に対する注記（法人全体用）・・・・・19

４．拠点区分
①

拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）

・・・・・23②

拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）

・・・・・42③

拠点区分貸借対照表

・・・・・64④

計算書類に対する注記 （拠点区分用）（第三号第四様式）

・・・・・73

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘

定

科

目

事 収 会費収入
業 入
寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
に
受託金収入
よ
事業収入
る
負担金収入
収
支
介護保険事業収入

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)29,936,000

29,028,899

907,101

23,656,000

25,626,401-1,970,401

103,398,000

107,491,879-4,093,879

161,438,000

163,572,294-2,134,294

28,448,000

26,424,557

2,023,443

10,479,000

11,458,211-979,211

2,140,890,000 2,095,093,850

45,796,150

就労支援事業収入

18,050,000

12,378,965

5,671,035

障害福祉サービス等事業収入

288,940,000

297,158,198-8,218,198

受取利息配当金収入

4,514,000

4,856,474-342,474

その他の収入10,309,000

16,370,992-6,061,992

2,820,058,000 2,789,460,720

30,597,280

2,124,270,000 2,103,092,997

21,177,003

事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出
事業費支出

363,238,000

361,200,554

2,037,446

事務費支出

260,804,000

244,972,508

15,831,492

就労支援事業支出

18,291,000

13,066,321

5,224,679

利用者負担軽減額

3,861,000

2,575,351

1,285,649

助成金支出

8,586,000

6,656,000

1,930,000

その他の支出1,676,000

2,006,745-330,745

2,780,726,000 2,733,570,476

47,155,524

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等寄附金収入
整備
固定資産売却収入等
施設整備等収入計(4)に支よ
固定資産取得支出
る 出
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支39,332,000

55,890,244 -16,558,244

8,389,000

8,452,000-63,000

0465,310-465,310

0

1,372,270-1,372,270

8,389,000

10,289,580-1,900,580

83,067,000

83,953,593-886,593

83,067,000

83,953,593-886,593-74,678,000-73,664,013-1,013,987

そ 収 積立資産取崩収入の 入
その他の活動による収入
他
その他の活動収入計(7)の活 支 長期貸付金支出
動 出
積立資産支出によ
その他の活動による支出
る
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)88,155,000

90,477,563-2,322,563

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,838,000

092,270-92,270

88,155,000

90,569,833-2,414,833

5,160,000

5,160,000

029,226,000

29,657,753-431,753

13,585,000

13,103,607

481,393

47,971,000

47,921,360

49,64040,184,000

42,648,473-2,464,473

0―024,874,704 -20,036,704

前期末支払資金残高(12)893,947,000

894,171,069

当期末支払資金残高(11)+(12)898,785,000

919,045,773 -20,260,773

1-224,069(単位：円)
備 考

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘

定

科

目

ー

当年度決算(A) 前年度決算(B)
サ 収 会費収益
29,028,899
29,290,637
益 寄附金収益25,626,401
71,134,640
ビ
経常経費補助金収益107,491,879
83,478,221
ス
受託金収益
163,572,294
158,427,532
活事業収益
26,424,557
26,139,016
動負担金収益
11,458,211
11,377,206
増
介護保険事業収益
2,095,093,850
2,099,241,070
減の就労支援事業収益
12,378,965
16,331,225
部
障害福祉サービス等事業収益
297,158,198
289,105,837
サービス活動収益計(1)2,768,233,254 2,784,525,384
費 人件費
2,086,061,497 2,188,497,148
用 事業費
361,200,554
366,185,389
事務費
255,048,997
238,807,304
就労支援事業費用
13,032,786
17,288,844
利用者負担軽減額
2,575,351
2,114,861
助成金費用
6,656,000
6,138,600
減価償却費
175,680,574
181,906,352
国庫補助金等特別積立金取崩額-67,947,464-68,722,916
サービス活動費用計(2)2,832,308,295 2,932,215,582
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-64,075,041-147,690,198
サ
収 受取利息配当金収益
4,856,474
6,688,560
ビ 益
その他のサービス活動外収益
16,370,992
8,793,967ス
活
サービス活動外収益計(4)21,227,466
15,482,527
動
外 費 その他のサービス活動外費用
1,956,745
1,355,402
増減 用
サービス活動外費用計(5)1,956,745
1,355,402の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)19,270,721
14,127,125
経常増減差額(7)=(3)+(6)-44,804,320-133,563,073
特 収 施設整備等補助金収益
8,452,000
19,476,000
別 益 施設整備等寄附金収益465,3100増
固定資産受贈額
012,339,652
減固定資産売却益
1,372,267
634,605のその他の特別収益
0
96,720部
特別収益計(8)10,289,577
32,546,977
費 資産評価損
2,966,891
0用 固定資産売却損・処分損
1,897,236
18,661
国庫補助金等特別積立金積立額
8,452,000
20,903,302
その他の特別損失
328,9000
特別費用計(9)13,645,027
20,921,963
特別増減差額(10)=(8)-(9)-3,355,450
11,625,014
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-48,159,770-121,938,059
法人税、住民税及び事業税(12)50,00050,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)-48,209,770-121,988,059
繰前期繰越活動増減差額(14)2,085,260,407 2,026,870,939
越活 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)2,037,050,637 1,904,882,880
動増 基本金取崩額(16)00減その他の積立金取崩額(17)79,979,063
321,200,279
差
額 その他の積立金積立額(18)23,609,753
140,822,752の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)2,093,419,947 2,085,260,407
ー2(単位：円)
増減(A)-(B)-261,738-45,508,239
24,013,658
5,144,762
285,541
81,005-4,147,220-3,952,260
8,052,361-16,292,130-102,435,651-4,984,835
16,241,693-4,256,058
460,490
517,400-6,225,778
775,452-99,907,287
83,615,157-1,832,086
7,577,025
5,744,939
601,343
601,343
5,143,596
88,758,753-11,024,000
465,310-12,339,652
737,662-96,720-22,257,400
2,966,891
1,878,575-12,451,302
328,900-7,276,936-14,980,464
73,778,289
0
73,778,289
58,389,468
132,167,757
0-241,221,216-117,212,999
8,159,540

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

1,057,088,224

1,002,710,437

現金預金

642,766,124

事業未収金

406,689,742

未収補助金

部

当年度末

前年度末

増

234,618,531

217,729,983

16,888,548

581,566,817

61,199,307

事業未払金

118,022,431

105,149,889

12,872,542

396,018,176

10,671,566

預り金

612,868

591,676

21,192

3,977,844

22,722,631-18,744,787

職員預り金

19,209,032

2,640,418

16,568,614

商品・製品

96,90056,65040,250前受金

原材料

44,02050,735-6,715

賞与引当金

立替金

1,927,753

1,653,420

274,333

未払法人税等

前払金

1,585,841

642,008

固定資産

3,563,906,801

3,720,207,766 -156,300,965

基本財産

1,870,599,446

1,966,670,436-96,070,990(基本)土地

195,901,285

206,441,355-10,540,070(基本)建物

1,653,898,161

1,739,429,081-85,530,920

定期預金

20,800,000

20,800,000

1,693,307,355

1,753,537,330(他)土地

32,514,228(他)建物(他)構築物減の54,377,787 流動負債

流動資産

増

債

減

7,200

0

7,200

96,717,000

109,298,000-12,581,000

50,00050,000087,676,200

90,154,500-2,478,300

退職給付引当金

85,689,000

90,154,500-4,465,500

長期未払金

1,987,200

01,987,200

322,294,731

307,884,483

14,410,248

0943,833 固定負債

負債の部合計純

産の部

30,038,873

30,038,873

基本金

30,038,873

30,038,873

0

21,974,158

10,540,070 国庫補助金等特別積立金

825,613,669

893,760,545-68,146,876

19,724,762

20,945,881-1,221,119

30,279,992

34,077,799-3,797,807 その他の積立金

機械及び装置6,456,006

7,072,226-616,220

車輌運搬具

39,999,885

35,107,255

4,892,630

器具及び備品

82,930,160

104,236,747-21,306,587

27,00027,0000

ソフトウェア5,852,230

3,514,730

長期貸付金

10,037,200

その他の固定資産

権利

0 基本金

資

-60,229,975

国庫補助金等特別積立金

825,613,669

893,760,545-68,146,876

1,349,627,805

1,405,973,895-56,346,090

やすづか学園就学資金積立金

6,145,817

6,145,817

0

退職積立金

1,305,093

1,305,093

0

福祉活動積立金

346,317,653

328,333,210

17,984,443

移行時特別積立金

13,425,000

13,425,000

02,337,500

建設・設備等整備積立金

976,657,669

1,051,453,512-74,795,843

4,877,200

5,160,000

やすづか学園活動積立金

5,776,573

5,311,263

465,310-4,465,500 次期繰越活動増減差額

2,093,419,947

2,085,260,407

8,159,540

2,093,419,947

2,085,260,407

8,159,540-121,988,059

73,778,289

退職給付引当資産

85,689,000

90,154,500

やすづか学園就学資金積立資産

6,145,817

6,145,817

0

次期繰越活動増減差額

退職積立資産1,305,093

1,305,0930（うち当期活動増減差額）-48,209,770

346,317,653

328,333,210

17,984,443

移行時特別積立資産

13,425,000

13,425,000

0

建設・設備等整備積立資産

976,657,669 1,051,453,512-74,795,843

純資産の部合計

4,298,700,294

4,415,033,720 -116,333,426

負債及び純資産の部合計

4,620,995,025

4,722,918,203 -101,923,178

福祉活動積立資産

やすづか学園活動積立資産

5,776,573

5,311,263

465,310

長期前払費用

28,184,280

23,591,662

4,592,618

預託金

1,984,807

1,984,277530

資産の部合計

4,620,995,025

4,722,918,203 -101,923,178

3

財

産

目

録

令和６年３月３１日 現在(単位：円)
貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
1

流動資産

現金

現金手許有高

預貯金

上越信用金庫―

運転資金として

―

―

760

―

運転資金として――642,765,364

事業未収金

―

介護報酬・利用料等――

406,689,742

未収補助金

―

高額介護ｻｰﾋﾞｽ費、県・市補助金等――

3,977,844

商品・製品

―

就労支援事業商品・製品――

96,900

原材料―

就労支援事業材料費――

44,020

立替金―

利用者実費立替、行政負担分等――

1,927,753

前払金―

かすが地区地域包括支援ｾﾝﾀｰ開設準備品等――

1,585,841

前払費用

―

―

―

―

―

1,057,088,224

はれまち支店他

32口

流動資産合計2

固定資産(1) 基本財産(基本)土地（法人運営拠点）――

35,985,431

上越市吉川区梶字屋敷2084-1―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

2,429,000

上越市吉川区梶字屋敷2085-1―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

2,543,327

上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番1―

第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

――

1,396,296

上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番3―

第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

――

1,090,056

上越市板倉区宮島字円正寺127番地他―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

19,000,000

上越市板倉区宮島字円正寺99番地―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

9,526,752――

125,595,837（介護保険事業拠点）
上越市木田3丁目内―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

18,773,735

上越市木田3丁目内―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

20,340,774

上越市木田新田一丁目―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

49,571,897

上越市木田三丁目・木田一丁目―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

30,081,995

上越市頸城区百間町字中通り602-1―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

4,307,610

上越市名立区名立大町字片越4229番―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

1,883,646

上越市名立区名立大町字片越4228番―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

138,300

上越市名立区名立大町字片越4227番―

第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

――

497,880――

34,012,701
9,876,340（特別養護老人ホームみねの園事業拠点）
上越市清里区岡野町1618番地―

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

――

上越市清里区岡野町1621番地―

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

――

559,480

上越市清里区岡野町1590･1616番地―

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

――

17,143,913

上越市清里区岡野町1577番3―

第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

――

6,432,968――

307,316（就労支援事業拠点）
上越市板倉区宮島字円正寺110番1―

第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

――

11,810上越市板倉区宮島字円正寺55番1―

第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

――

295,506―

195,901,285

小計(基本)建物―（地域福祉事業拠点）

167,590,500

167,590,49821

上越市春日山町1丁目3431番地1

春日山荘

1975年度 第2種社会福祉事業である、老人福祉ｾﾝﾀｰ事業等に使用している。

153,300,000

153,299,999

上越市春日山町1丁目3431番地1

春日山荘耐震工事

2011年度 第2種社会福祉事業である、老人福祉ｾﾝﾀｰ事業等に使用している。

14,290,500

14,290,499

1

1,968,303,783

802,513,788

1,165,789,995

2022年度 第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。

1,078,000

206,614871,386

拠点化事務所内電気設備工事 2022年度 第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。

214,500

27,406

187,094

189,841,704

84,374,088

105,467,616（介護保険事業拠点）
上越市清里区岡野町1618番地
上越市清里区岡野町1618番地

HS上越南

HS上越南

拠点化改修工事

上越市木田新田1丁目1番3号

上越総合福祉ｾﾝﾀｰ

事務所

2016年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

上越市木田新田1丁目1番3号

上越総合福祉ｾﾝﾀｰ

外壁改修工事2016年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

19,557,720

7,967,952

11,589,768

上越市木田新田1丁目1番3号

謙信高志の里2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

133,773,611

18,481,879

115,291,732

489.03㎡

2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

86,134,576

7,608,547

78,526,029

上越市木田新田1丁目1番3号

謙信高志の里電気工事

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

15,811,438

5,533,998

10,277,440

上越市木田新田1丁目1番3号

謙信高志の里機械設備工事2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

21,695,145

6,327,746

15,367,399

上越市木田新田1丁目1番3号

上越総合福祉ｾﾝﾀｰ

大規模改修建築工事

上越市木田新田1丁目1番3号

上越総合福祉ｾﾝﾀｰ

大規模改修電気工事

2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

42,577,013

12,536,562

30,040,451

上越市木田新田1丁目1番3号

上越総合福祉ｾﾝﾀｰ

大規模改修機械工事

2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

35,856,642

10,557,780

25,298,862

2022年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,650,000

137,498

1,512,502

2022年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

189,222

17,869171,353

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

13,918,787

6,124,261

7,794,526

空調機設備入替一式(R-2系統) 2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

上越市木田新田1丁目1番3号

上越総合福祉ｾﾝﾀｰ

環境配慮型省ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ導入工事

上越市木田新田1丁目1番3号

謙信高志の里ｼｮｰﾄｽﾃｲ

上越市大字上荒浜14番地1

ﾃﾞｲﾎｰﾑやちほ

無線環境構築工事

257.72㎡

2,205,000

1,506,739

698,261

上越市大字上荒浜14番地1 ﾃﾞｲﾎｰﾑやちほ

給湯･昇温ﾎﾞｲﾗｰ入替2015年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,391,040

780,519

610,521上越市大字上荒浜14番地1 ﾃﾞｲﾎｰﾑやちほ

ﾄｲﾚﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ設置工事

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

114,48064,866

49,614

洗面台増設工事

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

252,720

95,466

157,254

上越市大字上荒浜14番地1 ﾃﾞｲﾎｰﾑやちほ

浴室熱交換型換気扇入替

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

594,000

201,294

392,706

上越市安江3丁目5番3号

269.69㎡

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

17,194,528

7,005,174

10,189,354

上越市大字上荒浜14番地1

ﾃﾞｲﾎｰﾑやちほ

上越市大字上荒浜14番地1

ﾃﾞｲﾎｰﾑやちほ
ﾃﾞｲﾎｰﾑ有田

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,375,500

985,764

389,736

上越市安江3丁目5番3号

ﾃﾞｲﾎｰﾑ有田

空調設備一式(入替)2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,047,500

1,376,364

671,136

上越市安江3丁目5番3号

ﾃﾞｲﾎｰﾑ有田

循環ﾎﾟﾝﾌﾟ一式(入替)2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

283,500

190,564

92,936

2015年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,836,000

989,391

846,6092019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,646,000

1,190,695

1,455,305

上越市安江3丁目5番3号

上越市安江3丁目5番3号

ﾃﾞｲﾎｰﾑ有田

ﾃﾞｲﾎｰﾑ有田

上越市安江3丁目5番3号

給温・昇温ボイラー入替一式

空調設備入替工事

ﾃﾞｲﾎｰﾑ有田

PAR-2系統

外壁補修工事4貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘

建築工事

1743.93㎡

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

250,355,789

74,892,755

175,463,034

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

ｻｲﾝ工事

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,648,573

1,648,5721

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

昇降機設備工事

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

10,126,663

6,949,670

3,176,993

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

衛生器具設備2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

11,643,719

9,056,215

2,587,504

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

給水設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

3,782,968

2,942,298

840,670

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

排水設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

7,477,974

5,816,195

1,661,779

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

給湯設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

4,188,220

3,257,496

930,724上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

ｶﾞｽ(LPG)設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,551,418

1,206,648

344,770

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

6,782,341

6,782,3401

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

空調設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

39,907,178

31,038,910

8,868,268

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

電気設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

31,736,723

24,684,111

7,052,612

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

電話・情報設備2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

4,280,887

4,280,8861

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

放送設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,668,818

1,668,8171

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

ﾅｰｽｺｰﾙ設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

4,091,426

4,091,4251

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,176,580

1,176,5791

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

火災報知設備2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,462,050

1,462,0491

上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘

ﾎﾟｰﾁ廻り冬囲い設置

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

635,293494,106

141,187

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

厨房設備機器設備

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

757,505

589,166

168,339上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

ｱｲﾗﾝﾄﾞｷｯﾁﾝ

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,730,683

1,346,076

384,607

浴室手すり設置工事

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

147,400

25,246

122,154

GHP2階系統入替2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,069,200

338,575

730,625

無線環境構築工事一式

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

423,500

141,163282,337

2階空調更新工事

2023年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

9,966,000

55,3669,910,634

2階空調機電源工事

2023年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

3,960,000

21,9993,938,001

2023年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

382,448

12,748369,700

834.95㎡ 2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

56,244,947

25,778,929

30,466,018

2017年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

5,718,178

2,477,871

3,240,307

2017年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

528,412429,331

99,081

高圧気中開閉器入替

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

198,342

72,721

125,621

冷却塔更新工事一式

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

3,575,000

734,860

2,840,140

高圧受電設備更新工事

2022年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,199,570

93,2991,106,271
8,126,835

上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘
上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘ｼｮｰﾄｽﾃｲ

上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘ｼｮｰﾄｽﾃｲ

上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘ｼｮｰﾄｽﾃｲ
上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘ｼｮｰﾄｽﾃｲ

上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

無線環境整備一式

上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ
上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ

上越市浦川原区顕聖寺242番地2

冷温水発生機･温水ﾋｰﾀｰ入替一式

浦川原高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ

自動火災報知設備取替工事一式

上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ
上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ
上越市浦川原区顕聖寺242番地2

浦川原高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ

上越市牧区柳島487

やまゆりの家360.89㎡

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

16,253,657

8,126,822

上越市牧区柳島487

やまゆりの家

照明器具LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ増設 2023年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

605,000

3,361

601,639

上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家929.63㎡

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

52,652,952

27,580,113

25,072,839

上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家高圧開閉器取替

2015年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

301,867

172,731

129,136

上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家

厨房ﾄｲﾚ洋式工事

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

397,768

145,843

251,925

厨房自動手洗い器設置工事 2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

131,432

48,191

83,241

3,688,200

1,311,354

2,376,846

上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家

上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家

給湯管更新工事一式 2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

食堂照明器具取替

2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

542,300

159,675

382,625

ﾎｰﾙ照明器具LED取替工事

2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

268,300

76,015

192,285

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

170,500

58,250112,2502021年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

623,150

86,547536,6032013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

76,572,882

32,396,210

44,176,672

2015年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,656,800

1,549,791

1,107,009

高圧気中負荷開閉器入替 2015年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

594,000

343,191

250,809上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家
上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家

上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家

ﾜｲﾔﾚｽｲﾝﾀｰﾎﾝ設置工事

上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家

上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

LED取替工事

905.76㎡

屋外キュービクル更新工事

上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

洋風便器入替工事

2016年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

378,000

186,892

191,108上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

屋上防水改修工事

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

5,940,000

3,365,994

2,574,006

上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

ｽﾃﾝｴｯﾁﾝｸﾞ銘板大2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

257,142

80,948176,194

上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

ｽﾃﾝｴｯﾁﾝｸﾞ銘板小2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

106,286

33,456

72,830上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

空調機入替工事

2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

10,516,000

3,437,922

7,078,078

上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

2階ﾄｲﾚ改修工事

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,353,000

330,729

1,022,271

上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

照明LED化工事

2021年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,970,000

511,4972,458,503

上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

空調機入替工事

2021年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

5,830,000

971,665

4,858,335

上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

空調変更更新工事

2023年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

5,632,000

62,5775,569,423

上越市頸城区花ケ崎1165番地

はながさの里2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

26,244,815

13,122,406

13,122,409

上越市頸城区花ケ崎1165番地

はながさの里上越市頸城区花ケ崎1165番地
上越市頸城区花ケ崎1165番地

2014年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

4,930,200

4,732,989

197,211

空調設備入替工事

2015年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

10,260,000

6,642,685

3,617,315

特浴床防滑ｼｰﾄ張替工事一式

給湯･暖房ﾎﾞｲﾗｰ更新工事一式

はながさの里はながさの里476.05㎡

2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

477,360

210,829

266,5311386.03㎡

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

101,137,983

35,887,665

65,250,318

高圧気中開閉器交換工事

上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ(DS･SS)

2016年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

648,000

334,792

313,208

空調入替工事

2023年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

11,154,000

495,732

10,658,268

上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ増設工事

2014年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

218,160

218,1591

上越市頸城区上吉194番地1

GHPｴﾝｼﾞﾝ(入替) 2014年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,714,608

1,047,814

666,794
1,713,606

上越市頸城区上吉194番地1

くびきの里ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

上越市頸城区上吉194番地1

くびきの里ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

くびきの里ｼｮｰﾄｽﾃｲ

上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ｼｮｰﾄｽﾃｲ

GHPｴﾝｼﾞﾝ更新工事

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,754,000

1,040,394

上越市頸城区上吉194番地1

無線環境構築工事一式

2021年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

822,305

191,870

630,435

1,298,000

115,377

1,182,623

くびきの里ｼｮｰﾄｽﾃｲ

上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ｴｱｺﾝ設置工事

2022年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ｼｮｰﾄｽﾃｲ

ｴｱｺﾝ設置工事

2022年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,739,000

243,465

2,495,535

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

189,734,233

53,491,730

136,242,503

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ建築

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ自動ドア設備 2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

678,681678,6801

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,965,341

1,965,3401

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ自動火災報知機設備

5

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ蓄熱床暖房設備

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

8,727,304

8,727,3031

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ電気設備

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

21,002,967

21,002,9661

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ給排水衛生・ｶﾞｽ設備

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

25,885,518

25,885,5171

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ空調設備

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

17,336,172

17,336,1711

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ換気設備

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

5,818,304

5,818,3031

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひエレベーター設備

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

4,155,932

4,155,9311

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

8,169,374

8,169,3731

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ電話情報配管 2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

595,239595,2381

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

392,321392,3201

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ呼出表示設備 2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

640,062640,0611

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひナースコール設備

2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,761,435

1,761,4341

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひテレビ共聴設備2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

775,084

775,0831

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ厨房機器設置 2010年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

6,720,734

6,720,733

1

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

189,200

48,349140,851

いこいの里あさひ消火用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひインターホン設備

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ室外機屋上移設基礎・配管工事一式

いこいの里あさひ室外機屋上移設一式

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,122,000

286,729835,271

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひｶﾞｽ風呂給湯器入替

2021年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

132,550

23,562

108,988

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひｶﾞｽ風呂給湯器入替

2021年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

132,550

23,562

108,988

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ無線環境構築工事一式

2021年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

559,680

130,589

429,091

上越市吉川区原之町1819番地1 吉川在宅介護支援センター

190.15㎡

2013年度 第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。

8,313,232

3,265,911

5,047,321

上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘

642.24㎡

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

32,113,685

16,821,453

15,292,232

空調機更新工事一式

2014年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

7,020,000

4,406,990

2,613,010

2014年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,787,400

1,683,125

104,275

2015年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

4,860,000

2,753,991

2,106,009

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

上越市板倉区宮島135番地1

みやじまの里第一清心荘

上越市板倉区宮島135番地1
上越市板倉区宮島135番地1

清心荘電話機設置一式

みやじまの里第一清心荘

給湯･暖房ﾎﾞｲﾗｰ更新工事

上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘

ﾎｰﾙ洗面台更新工事

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

129,600

43,91485,686上越市板倉区宮島135番地1

ﾎｰﾙLED入替工事一式 2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

185,460

53,573

131,887
116,884

みやじまの里第一清心荘

利用者ﾄｲﾚ洋式便座入替

2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

160,600

43,716

洗面台自動水栓交換工事一式

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

170,500

35,045

135,455

環境配慮型省ｴﾈﾙｷﾞｰ導入工事一式

2023年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,073,500

80,635

1,992,865
35,478,128

上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘
上越市板倉区宮島135番地1

みやじまの里第一清心荘

上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘

他

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

58,434,556

22,956,428

上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備一式

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,956,800

2,956,7991

上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘

渡り廊下ｽﾃｯﾌﾟ設置

2016年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

199,800

158,167

41,633

上越市板倉区宮島131番地1

ﾎｰﾙLED入替工事一式 2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

上越市板倉区宮島131番地1

みやじまの里第二清心荘

みやじまの里第二清心荘

上越市板倉区宮島131番地1
上越市板倉区宮島131番地1

849.67㎡

108,900

31,45577,445

送信機一式 2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

277,585

78,646

198,939

ﾎｰﾙLED入替工事一式 2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

259,600

72,108

187,492

2021年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

308,000

105,872

202,128

他

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

76,664,120

30,118,044

46,546,076

みやじまの里第二清心荘

みやじまの里第二清心荘

上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘

上越市三和区井ノ口406番地1

火災通報装置本体交換工事

すいせんの里1378.44㎡

冷温水発生機更新工事

2016年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

5,715,360

2,921,176

2,794,184

上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里

玄関内部ﾎｰﾙ間仕切り壁工事一式

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

594,000

227,696366,304

上越市三和区井ノ口406番地1

すいせんの里間仕切り壁電気設備工事一式

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

286,000

73,086

212,914上越市三和区井ノ口406番地1

すいせんの里静養室間仕切りｶｰﾃﾝ設置工事

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

290,000

89,413

200,587

上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里

地下ﾀﾝｸ排水ﾎﾟﾝﾌﾟ設置工事

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

451,000

139,055

311,945

床不陸調整工事

2022年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,045,000

101,596

943,404

上越市三和区井ノ口406番地1

すいせんの里上越市三和区井ノ口406番地1

すいせんの里上越市三和区井ノ口406番地1

すいせんの里

電話設備一式更新工事

2022年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

990,000

107,248882,752

上越市三和区井ノ口406番地1

すいせんの里

LED照明器具更新工事

2023年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,310,000

38,4992,271,501

上越市三和区井ノ口406番地1

すいせんの里高気圧気中開閉器更新工事 2023年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

808,500

4,491

804,0092023年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

356,400

1,979

354,421

空調ﾕﾆｯﾄ入替工事

2016年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

972,000

573,229

398,771

空調設備更新工事(つくし)2017年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

723,600

375,711347,889

空調設備更新工事(寮父母室)

2017年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

680,400

353,281

327,119

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ入替(あざみ)

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

726,000

204,768

521,232

ﾙｰﾑｴｱｺﾝ入替(やまゆり)

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

319,000

89,972

229,028

上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里

高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ更新工事

上越市三和区井ノ口406番地1 ｺﾐｭﾆﾃｨﾅｲﾄすいせんの里
上越市三和区井ノ口406番地1 ｺﾐｭﾆﾃｨﾅｲﾄすいせんの里
上越市三和区井ノ口406番地1

ｺﾐｭﾆﾃｨﾅｲﾄすいせんの里

上越市三和区井ノ口406番地1 ｺﾐｭﾆﾃｨﾅｲﾄすいせんの里
上越市三和区井ノ口406番地1

ｺﾐｭﾆﾃｨﾅｲﾄすいせんの里

上越市三和区井ノ口406番地1

ｺﾐｭﾆﾃｨﾅｲﾄすいせんの里

廊下床改修工事

2023年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

968,000

32,266

935,734

上越市三和区井ノ口406番地1

ｺﾐｭﾆﾃｨﾅｲﾄすいせんの里

廊下床不陸工事

2023年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

319,000

10,633308,367

LED照明器具更新工事

2023年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

605,000

10,083594,9172013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

42,431,384

19,447,714

22,983,670

上越市三和区井ノ口406番地1

ｺﾐｭﾆﾃｨﾅｲﾄすいせんの里

上越市名立区名立大町4234番地
上越市名立区名立大町4234番地

椿寿苑
椿寿苑

上越市名立区名立大町4234番地

622.44㎡

高圧気中開閉器更新工事 2017年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

椿寿苑

高圧ｹｰﾌﾞﾙ交換工事

2022年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

（特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点）

278,867

119,292

159,575

1,420,155

118,345

1,301,810

339,626,496

74,689,883

264,936,613

上越市吉川区原之町1819番地1

あじさいの家

451.09㎡

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

24,366,153

12,183,072

12,183,081

上越市吉川区原之町1819番地1

あじさいの家床張替

2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

191,376

44,214

147,162

2013年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

152,982,485

54,284,098

98,698,387
144,372,044

上越市吉川区原之町1819番地1

ほほ笑よしかわの里(特養･SS)2444.52㎡

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

149,600,000

5,227,956

引違ｻｯｼ窓取付工事 2018年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

125,197

68,85456,343上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家

浴室浴槽ﾀｲﾙ入替2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

777,600

369,355

408,245

上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家

非常用照明取替工事

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

218,867

44,988173,879

上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家

特浴浴室床改修工事

2021年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

682,000

159,131522,869

上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家

ﾎｰﾙ空調更新工事

2021年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,398,000

333,054

2,064,946

上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里

高圧気中開閉器入替

2018年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

521,348

185,365

335,983

上越市吉川区原之町1819番地1

ほほ笑よしかわの里

無線環境構築工事一式

2020年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

1,441,000

480,330

960,670

上越市吉川区原之町1819番地1

ほほ笑よしかわの里

無線環境構築工事一式

2020年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

513,260

171,083

342,177

上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里

上越市吉川区原之町1819番地1

あじさいの家

ﾕﾆｯﾄ化改修工事

6

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

取得年度

上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里

非常用照明取替工事

上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里

ﾅｰｽｺｰﾙ設備入替

上越市清里区岡野町1618番地

ふれあいの家ふれあいの家

建築工事

ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ及び暖房用ﾎﾞｲﾗｰ更新工事

390,386

2021年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

3,960,000

747,997

3,212,003

199,225,192

34,241,674

164,983,518

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

11,243,275

2,810,818

8,432,457

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

4,569,233

1,523,076

3,046,157

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

4,191,000

761,998

3,429,002

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

103,071,757

16,866,286

86,205,471

ふれあいの家

上越市清里区岡野町1618番地

特養みねの園上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

対象外工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

12,975,572

2,123,274

10,852,298

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

増築建築工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

19,450,994

2,188,236

17,262,758

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

事務室改修工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

1,859,117

176,126

1,682,991

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

外壁改修工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

10,006,440

1,819,352

8,187,088

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

防水補修工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

1,269,280

195,272

1,074,008

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

個室化改修工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

2,754,443

144,970

2,609,473

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

電気設備工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

給排水工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

冷暖房工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

昇降機工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

増築電気設備工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

増築換気設備工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

増築冷暖房工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

増築ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

1

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

浴室電気設備改修工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

222,338

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

浴室改修工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

655,784

187,366

468,418

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

空調機器入替工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

10,298,078

2,574,518

7,723,560

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

ﾅｰｽｺｰﾙ更新工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

3,351,600

670,318

2,681,282

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

給湯ﾎﾞｲﾗｰ改修工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

4,092,000

743,998

3,348,002

居室前ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ増設工事 2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

177,375

44,342133,033

みねの園

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

建築工事

1
63,524

158,814暖房ﾎﾞｲﾗｰ更新工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

6,346,155

976,330

5,369,825

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

厨房給湯管更新工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

1,305,334

174,044

1,131,290

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

自動ﾄﾞｱ設置更新工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

393,250

65,540327,710

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

洗濯室改修工事

2022年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

992,158

132,286

859,872

41,807,025

16,201,617

25,605,408（障害福祉事業拠点）
玄関ﾎｰﾙｴｱｺﾝ設置工事 2020年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

440,000

109,999

330,001

静養室建具取付工事一式

2020年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

201,300

62,064

139,236

玄関手洗い電気温水器設置工事

2020年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

176,000

38,132

137,868

上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番地1 柿崎ふれんどり～ﾎｰﾑうらはま

2018年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

6,603,704

6,603,7031

上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番地1

柿崎ふれんどり～ﾎｰﾑうらはま改修工事

2018年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

12,346,665

2,899,595

9,447,070

柿崎ふれんどり～ﾎｰﾑうらはま窓ｻｯｼ･ｶﾞﾗｽ入替工事

上越市木田新田1丁目1番3号
上越市木田新田1丁目1番3号
上越市木田新田1丁目1番3号

謙信高志の里謙信高志の里上越障害者相談支援事業所

2021年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

566,500

118,018

448,482

上越市吉川区原之町1819-1番地

福寿荘

372.84㎡

2021年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

18,579,636

6,193,209

12,386,427

上越市吉川区原之町1819-1番地

福寿荘

間仕切り工事2021年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

319,220

79,802

239,418

上越市吉川区原之町1819-1番地

福寿荘

空調変更更新工事

2023年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

1,617,000

72,557

1,544,443

上越市吉川区原之町1819-1番地

福寿荘

作業室ｴｱｺﾝ更新工事

2023年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番地1（就労支援事業拠点）

957,000

24,538932,462

166,452,535

134,028,598

32,423,937

574.05㎡

2002年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

79,482,791

71,534,496

7,948,295

上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

機械設備工事2002年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

23,226,875

23,226,8741

上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

電気設備工事2002年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

16,019,013

16,019,012

1

電話設備入替工事一式

2015年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

410,400

335,151

75,249

ｼﾞｬﾑ工房改修工事

2017年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

1,466,640

635,537

831,103

1階電気温水器付自動水栓設置工事

2020年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

209,000

42,960166,040

2021年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

1,155,000

244,326

910,674

2021年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

4,565,000

1,027,122

3,537,878

上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

上越市柿崎区柿崎6406番地

上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

1階作業室ｴｱｺﾝ入替工事

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

ﾊﾞﾙｺﾆｰ等改修工事

上越市三和区井ノ口413番地1

美杉の里

422.94㎡

2013年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

28,053,959

13,417,107

14,636,852

上越市三和区井ノ口413番地1

美杉の里

外部改修工事2017年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

11,664,000

7,484,393

4,179,607

2020年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

199,857

61,620138,237

199,745

41,057

158,688

199,745

41,057上越市板倉区宮島131番地1

板倉ふれあい工房

飛沫防止ｶｰﾃﾝ取付工事一式（公益受託事業拠点）
上越市浦川原区顕聖寺242番地2

浦川原地域包括支援ｾﾝﾀｰ

事務室電気温水器設置工事

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

小計
定期預金

1,458,824

上越市清里区岡野町1618番地

上越市清里区岡野町1618番地

ﾄｲﾚ･倉庫改修工事

減価償却累計額 貸借対照表価額

1,849,210（特別養護老人ホームみねの園事業拠点）

上越市清里区岡野町1618番地

取得価額

2020年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

えちご上越農協

春日支店

―

基本金

―

―

―

―

基本財産合計158,688
1,653,898,161
20,800,000
1,870,599,446(2) その他の固定資産(他)土地（法人運営拠点）―――

特段の使途なし――

4,816,308

上越市北城町四丁目143番地2―

特段の使途なし――

10,540,070

上越市柿崎区柿崎字中町6304番地2-1―

特段の使途なし――

14,528,000――

2,441,000――

2,441,000――

188,850――

188,850――

32,514,228

上越市春日山一丁目29番4

春日山住宅地（特別養護老人ホームみねの園事業拠点）
上越市清里区岡野町1627･8･9―

特段の使途なし（（公益）補助事業拠点）
上越市安塚区二本木家ノ脇709番地

かじか荘跡地―小計

7

特段の使途なし

29,884,378

貸借対照表科目(他)建物

場所・物量等

使用目的等

取得年度

（法人運営拠点）

3,246,711

1,417,384

1,417,383

1

2016年度 地域福祉事業等に使用している。

1,485,000

339,3121,145,688

北城町住宅

2022年度 特段の使途なし

1,799,582

487,386

1,312,196

かきざき福祉ｾﾝﾀｰ

電話設備増設工事 2015年度 第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。

680,400

572,661

107,739

793,800

429,969

363,8319,544,500

9,544,4937

上越市板倉区宮島135番地1

2階20.70㎡ 2011年度 特段の使途なし

1階66.24㎡

防災倉庫

上越市北城町四丁目143番地2
上越市中郷区藤沢986-1

事務所改修工事

2018年度 地域福祉事業等に使用している。

（地域福祉事業拠点）

2,929,455

上越市春日山町1丁目3431番地1

春日山荘

ｴｱｺﾝ

2000年度 第2種社会福祉事業である、老人福祉ｾﾝﾀｰ事業等に使用している。

357,000

356,9991

上越市春日山町1丁目3431番地1

春日山荘

ｴｱｺﾝ

2000年度 第2種社会福祉事業である、老人福祉ｾﾝﾀｰ事業等に使用している。

357,000

356,9991

上越市春日山町1丁目3431番地1

春日山荘

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

2001年度 第2種社会福祉事業である、老人福祉ｾﾝﾀｰ事業等に使用している。

2,814,000

2,813,9991

上越市春日山町1丁目3431番地1

春日山荘

防水設備

2002年度 第2種社会福祉事業である、老人福祉ｾﾝﾀｰ事業等に使用している。

630,000

629,9991

上越市春日山町1丁目3431番地1

春日山荘

ｴｱｺﾝ

2006年度 第2種社会福祉事業である、老人福祉ｾﾝﾀｰ事業等に使用している。

997,500

997,4991

上越市春日山町1丁目3431番地1

春日山荘

温水ﾎﾞｲﾗｰ2010年度 第2種社会福祉事業である、老人福祉ｾﾝﾀｰ事業等に使用している。

840,000

839,9991

上越市春日山町1丁目3431番地1

春日山荘

空調設備一式2012年度 第2種社会福祉事業である、老人福祉ｾﾝﾀｰ事業等に使用している。

3,549,000

3,548,999

1

41,898,204

26,140,982

15,757,222
1（介護保険事業拠点）
上越市大字上荒浜14番地1

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

128,195

128,194

上越市安江3丁目5番3号

ﾃﾞｲﾎｰﾑ有田

ﾃﾞｲﾎｰﾑやちほ
車庫

22.82㎡

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

131,596

131,5951

上越市安江3丁目5番3号

ﾃﾞｲﾎｰﾑ有田

軽量ﾊﾞﾗﾝｽｼｬｯﾀｰ取替工事

2020年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

264,000

96,796167,204

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

8,577,246

2,633,353

5,943,893

2006年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

735,000

690,898

44,102

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,845,516

1,360,898

1,484,618
35,620上越市安塚区安塚2549番地5

車庫

やすらぎ荘

22.89㎡

車庫棟新設工事

上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ
上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉ｾﾝﾀｰ

厨房用ｴｱｺﾝ車庫

126.05㎡

上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家

車庫工事

2004年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,780,800

1,745,180

上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家ﾎﾞｲﾗｰ一式

2003年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

4,528,000

4,527,9991

上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家中庭ｽﾛｰﾌﾟ

2006年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

493,500

431,81261,688上越市大潟区九戸浜240番地2

やすらぎの家洗面化粧台

2012年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

132,300

100,683

31,617

浴室手摺取付工事

2016年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

125,280

89,77635,5042013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,027,137

891,935

1,135,202

上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家

上越市頸城区百間町615番地2

無憂の里

車庫

上越市頸城区花ケ崎1165番地

はながさの里95.16㎡
車庫

上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

64.76㎡

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,564,804

819,654745,150

車庫

94.94㎡

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

3,937,762

1,397,264

2,540,498

上越市板倉区宮島136番地

みやじまの里第一清心荘

車庫1棟

67.47㎡

2004年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,675,000

2,020,173

654,827

上越市板倉区宮島136番地

みやじまの里第一清心荘

車庫2棟

33.3㎡

2004年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,325,000

774,682

550,318

電動ｼｬｯﾀｰ工事一式

2019年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,047,600

543,195

504,405

吊り金ｶｰﾃﾝ 2002年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

222,600

222,5991

2003年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

1,785,000

1,784,9991

2004年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

141,677

138,8422,835

ﾎｰﾙ静養室ｶｰﾃﾝ追加取付 2016年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

190,080

190,079

1

車庫屋根塗装工事 2022年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

800,000

113,331

686,669

2004年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,768,850

2,768,849

1

2003年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

115,500

115,4991

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

2,171,681

1,038,620

1,133,061

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

753,243753,2421

2013年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

508,346508,3451

2006年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

122,491

122,4901

1,528,814

1,394,741

134,0731

上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘

上越市板倉区宮島135番地1

みやじまの里第一清心荘

上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘

上越市板倉区宮島135番地1

上越市板倉区宮島135番地1

一般浴室壁ﾀｲﾙ一式

みやじまの里第一清心荘

上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘

みやじまの里第一清心荘

上越市板倉区宮島135番地1

ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝ

みやじまの里認知症

家庭浴槽

上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘

車庫

浴室手摺

上越市三和区井ノ口413番地1

美杉の里

112.5㎡

上越市三和区井ノ口406番地1

すいせんの里上越市名立区名立大町4234番地

椿寿苑

上越市名立区名立大町4234番地

名立居宅支援事業所

倉庫

車庫

78.1㎡

81.11㎡
物置（特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点）
2013年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

1,122,907

1,122,906

ｶｰﾃﾝ間仕切り取付 2016年度 第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。

159,667

159,6661

2017年度 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ﾎｰﾑ事業等に使用している。

246,240

112,169

134,071490,470

54,495435,975

490,470

54,495435,975

4,769,667

4,301,637

468,0301

上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里

上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家
上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里

倉庫

97.8㎡

事務室受付ﾊﾟｰﾃﾝｼｮﾝ取付工事（障害福祉事業拠点）
上越市吉川区原之町1819-1番地

福寿荘

作業所

2021年度 第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。

（就労支援事業拠点）
上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

作業所倉庫 2002年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

1,800,000

1,799,999

上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

搬出口改修 2008年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

577,500

577,4991

上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

洋式便器入替工事 2010年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

280,875

248,093

32,782

上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

洋式便器入替工事 2010年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

280,875

248,093

32,782

上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

洋式便器入替工事 2010年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

280,875

248,093

32,782

上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

洋式便器入替工事 2010年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

280,875

248,093

32,782

上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

創作館車庫側ｴｱｺﾝ設置

2010年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

712,950

712,9491

上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす

1階車庫軽量ｼｬｯﾀｰ工事

2019年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

186,439

80,786105,653

倉庫 2019年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

127,278

127,2771

ｷｸﾗｹﾞ栽培用給水配管増設工事 2023年度 第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。

242,000

10,755231,245

上越市板倉区宮島字円正寺55番1

板倉ふれあい工房B型

上越市板倉区宮島131番地1 板倉ふれあい工房

小計(他)構築物

減価償却累計額 貸借対照表価額

6,176,166

上越市春日山一丁目29番4 春日山居宅

上越市柿崎区柿崎558番地1

取得価額（法人運営事業拠点）――

2,810,287

2,665,931

19,724,762
144,356

上越市柿崎区柿崎558番地1

かきざき福祉ｾﾝﾀｰ

―

車庫1棟

1,700,000

1,699,9991

上越市柿崎区柿崎558番地1

かきざき福祉ｾﾝﾀｰ―

駐車場（舗装）

1,110,287

965,932

144,355

62,556,453

36,228,834

26,327,619

上越市木田新田1丁目1番3号

上越総合福祉ｾﾝﾀｰ―

駐車場整備工事一式

12,725,848

9,120,185

3,605,663

上越市木田新田1丁目1番3号

上越総合福祉ｾﾝﾀｰ―

第2駐車場整備工事一式

15,146,035

4,796,241

10,349,794（介護保険事業拠点）

上越市大字上荒浜14番地1―

下水道接続工事

1,509,732

545,176

964,556

上越市安塚区安塚2549番地5

ﾃﾞｲﾎｰﾑやちほ
やすらぎ荘

―

防壁工事

6,756,817

2,627,648

4,129,169

上越市安塚区安塚2549番地5

やすらぎ荘

―

駐車場

5,433,724

5,433,723

18貸借対照表科目

場所・物量等
上越市大潟区九戸浜240番地2
上越市頸城区上吉194番地1

使用目的等

取得年度

やすらぎの家
くびきの里

―

看板取付

―

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

149,600

4,986

下水道接続工事

1,149,698

504,586

144,614645,1122,350,499

1,083,827

1,266,672
322,477

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ―

土留擁壁･防壁･ｺﾝｸﾘｰﾄ造

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ―

土留擁壁付帯598,396

275,919上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ―

外構･舗装路面 ｱｽﾌｧﾙﾄ

4,567,404

4,567,4031

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ―

カーポート

1,130,662

347,562

783,100

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ―

街路灯設備

147,468

147,4671

上越市吉川区梶字屋敷2084番地1

いこいの里あさひ―

駐車場整備

ｱｽﾌｧﾙﾄ3,221,870

3,221,869

1

1,393,200

1,311,920

81,280上越市板倉区宮島135番地1

みやじまの里―

駐車場簡易舗装工事

上越市板倉区宮島135番地1

みやじまの里―駐車場外灯設置工事

211,200

70,396140,804

上越市名立区名立大町字片越4229番他―

駐車場簡整備工事

5,940,000

2,128,496

3,811,504

上越市名立区名立大町字片越4229番他―

駐車場照明設備（特別養護老人ホームみねの園事業拠点）

124,300

41,43082,8704,442,682

634,666

3,808,016

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

浄化槽処理埋立工事

1

1

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

中庭造園工事11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

緑化植栽工事11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

外構工事

1

1

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

看板工事

1

1

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

増床福祉ｾﾝﾀｰｽﾛｰﾌﾟ風除工事

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

増床保管庫ｴｱｺﾝ取付工事

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

増床浴室非常呼出設備

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

増床送迎用乗入ｽﾛｰﾌﾟ改修工事

1

1

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

増床外部連絡道路工事

11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

車庫

1

1

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

車庫舗装工事11

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ増設工事

1

上越市清里区岡野町1618番地

みねの園

―

憩いの広場整備工事―

パイプハウス（就労支援事業拠点）
上越市柿崎区柿崎6406番地

ふれんどり～ﾐﾙはまなす
小計

機械及び装置空き缶ﾌﾟﾚｽ機他

車輌運搬具

軽自動車・軽福祉車両他

器具及び備品

ﾊﾟﾜｰﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機器他

権利

電話債券526-1515他

18件

ソフトウェア1

4,442,669

634,666

3,808,003

976,500

976,4991

976,500

976,499――

1
30,279,992―

就労支援事業利用者作業用他

8,276,445

1,820,439

6,456,006―

利用者送迎・職員移動用他

340,825,483

300,825,598

39,999,885―

利用者機能訓練用他

408,936,885

325,967,140

82,930,160

―

電話番号

1,284,840―

福祉見聞録、眠りSCAN他―

相談支援ｼｽﾃﾑ他

10,316,500

4,464,270

5,852,230

長期貸付金

在留外国人貸付金―

在留外国人貸付金――

10,037,200

退職給付引当資産

新潟県民間社会福祉職員退職積立基金―

県民間退職積立基金事業主拠出累計額――

85,689,000
6,145,817

193台

27,000

やすづか学園就学資金積立資産 普通預金

上越信用金庫はれまち支店―

やすづか学園就学資金貸付のための寄附金による積立――

退職積立資産定期預金

えちご上越農協

春日支店―

退職金制度未加入対象者に支給する退職金に充てる積立――

1,305,093

福祉活動積立資産

定期預金

えちご上越農協

春日支店他―

地域福祉活動等に充てる積立――

346,317,653

移行時特別積立資産

定期預金

第四銀行

―

授産事業から就労事業移行時の積立――

13,425,000

建設・設備等整備積立資産 定期預金

えちご上越農協

春日支店他―

施設の建替・修繕、車両等の更新に充てる積立――

976,657,669

やすづか学園活動積立資産 定期預金

上越信用金庫はれまち支店―

やすづか学園事業に充てる積立――

5,776,573―

介護保険ｼｽﾃﾑ他使用料等――

28,184,280―

車輌ﾘｻｲｸﾙ預託金

長期前払費用介護システム他

預託金

車輌リサイクル券

直江津支店他――

1,984,807

その他の固定資産合計――

1,693,307,355

固定資産合計

――3,563,906,801

資産合計

―

―

4,620,995,025

118,022,431

Ⅱ 負債の部
1

流動負債
事業未払金

3月分社会保険料他

―

―

―

預り金

3月分賃金等源泉税預かり他

―

―

―

612,868

職員預り金

3月分職員所得税他―――

19,209,032

前受金

戸別会費

―

―

―

7,200

賞与引当金

次年度6月賞与支給期末引当額

―

―

―

96,717,000

未払法人税等

令和5年度法人税―――

50,000――234,618,531
85,689,000

流動負債合計2

固定負債
退職給付引当金

当年度末県民間退職積立基金引当額

―

―

―

長期未払金

タブレット分割支払金

―

―

―

1,987,200

固定負債合計――87,676,200

負債合計

―

―

322,294,731

差引純資産

―

―

4,298,700,294

9社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科
事 収 会費収入
業 入
寄附金収入
活
動
経常経費補助金収入
に
受託金収入
よ
事業収入
る
収
負担金収入
支
介護保険事業収入

目

社会福祉事業29,028,899

支 人件費支出
出
事業費支出

内部取引消去0

法 人 合 計29,028,899

1,079,000

25,626,401

0

25,626,401

20,298,000

107,491,879

0

107,491,879

59,312,342 105,133,992

164,446,334-874,040

163,572,294

18,524,007

7,900,550

26,424,557

0

26,424,557

1,200,291

10,257,920

11,458,211

0

11,458,211

2,088,066,530

障害福祉サービス等事業収入

事業活動収入計(1)

計

29,028,899

87,193,879

12,536,672

その他の収入合024,547,401

就労支援事業収入
受取利息配当金収入

公益事業

7,027,320 2,095,093,850

0 2,095,093,850

012,536,672-157,707

12,378,965

297,158,198

0

297,158,198

0

297,158,198

4,724,786

131,688

4,856,474

04,856,474

15,177,351

1,253,641

16,430,992-60,000

16,370,992

2,637,470,356 153,082,111 2,790,552,467-1,091,747 2,789,460,720

1,996,357,220 106,735,777 2,103,092,997

0 2,103,092,997

340,093,896

21,166,658

361,260,554-60,000

361,200,554

事務費支出

224,271,959

21,732,296

246,004,255-1,031,747

244,972,508

就労支援事業支出

13,066,321

0

13,066,321

0

13,066,321

利用者負担軽減額

2,575,351

02,575,351

02,575,351

助成金支出

6,656,000

06,656,000

06,656,000

その他の支出

1,063,245

943,500

2,006,745

02,006,745

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
施設整備等寄附金収入
整備
固定資産売却収入等
施設整備等収入計(4)に支
固定資産取得支出
よる 出
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支そ 収 積立資産取崩収入の 入
事業区分間繰入金収入
他のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動支
長期貸付金支出によ 出 積立資産支出
る
事業区分間繰入金支出
収
支
その他の活動による支出

2,584,083,992 150,578,231 2,734,662,223-1,091,747 2,733,570,476

53,386,364

2,503,880

55,890,244

055,890,244

8,452,000

08,452,000

08,452,000

0465,310465,3100465,310

1,372,270

01,372,270

01,372,270

9,824,270

465,310

10,289,580

0

10,289,580

83,953,593

083,953,593

083,953,593

83,953,593

083,953,593

083,953,593-74,129,323

465,310-73,664,013

0-73,664,013

89,857,784

619,779

90,477,563

090,477,563

719,4710

719,471-719,471

092,270092,270092,27090,669,525

619,779

91,289,304-719,471

90,569,833

5,160,000

05,160,000

05,160,000

29,012,443

645,31029,657,753

0

29,657,753

0

719,471

719,471-719,471

011,783,607

1,320,000

13,103,607

0

13,103,607

45,956,050

2,684,781

48,640,831-719,471

47,921,360

44,713,475-2,065,002

42,648,473

042,648,473

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)23,970,516

904,188

24,874,704

0

24,874,704

前期末支払資金残高(11)852,181,480

41,989,589

894,171,069

0894,171,069

当期末支払資金残高(10)+(11)876,151,996

42,893,777

919,045,773

0

919,045,773

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)10社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定

科

目

ー

サ 収 会費収益
益
寄附金収益
ビ
経常経費補助金収益
ス
活
受託金収益
動
事業収益
増
負担金収益
減
の
介護保険事業収益部
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
事業費

公益事業

29,028,899

合0計

内部取引消去29,028,899

0

法 人 合 計29,028,899

24,547,401

1,079,000

25,626,401

0

25,626,401

87,193,879

20,298,000

107,491,879

0

107,491,879

59,312,342 105,133,992

164,446,334-874,040

163,572,294

18,524,007

7,900,550

26,424,557

0

26,424,557

1,200,291

10,257,920

11,458,211

0

11,458,211

2,088,066,530

7,027,320 2,095,093,850

0 2,095,093,850

12,536,672

0

12,536,672-157,707

12,378,965

297,158,198

0

297,158,198

0

297,158,198

2,617,568,219 151,696,782 2,769,265,001
1,980,185,720 105,875,777 2,086,061,497-1,031,747 2,768,233,254
0 2,086,061,497

340,093,896

21,166,658

361,260,554-60,000

361,200,554

事務費

234,016,287

22,064,457

256,080,744-1,031,747

255,048,997

就労支援事業費用

13,032,786

0

13,032,786

0

13,032,786

利用者負担軽減額

2,575,351

02,575,351

02,575,351

助成金費用

6,656,000

06,656,000

06,656,000

減価償却費

175,202,602

477,972

175,680,574

0175,680,574

国庫補助金等特別積立金取崩額-67,894,078-53,386-67,947,464

0-67,947,464

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サー

収 受取利息配当金収益
ビ 益 その他のサービス活動外収益
ス
活
動
外
増
減
の
部

社会福祉事業

サービス活動外収益計(4)費 その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)2,683,868,564 149,531,478 2,833,400,042-1,091,747 2,832,308,295-66,300,345

2,165,304-64,135,041

60,0004,724,786

131,688

4,856,4740-64,075,041
4,856,474

15,177,351

1,253,641

16,430,992-60,000

16,370,992

19,902,137

1,385,329

21,287,466-60,000

21,227,466

1,013,245

943,500

1,956,745

0

1,956,745

1,013,245

943,500

1,956,745

0

1,956,745

18,888,892

441,829

19,330,721-60,000

19,270,721

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益
施設整備等寄附金収益増
固定資産売却益減の事業区分間繰入金収益部
事業区分間固定資産移管収益-47,411,453

2,607,133-44,804,320

0-44,804,320

8,452,000

08,452,000

08,452,000

特別収益計(8)費 資産評価損
用
固定資産売却損・処分損

0465,310465,3100465,310

1,372,267

0

1,372,267

0

1,372,267

719,4710

719,471-719,47100172,004

172,004-172,004

0

10,543,738

637,314

11,181,052-891,475

10,289,577

2,966,891

02,966,891

02,966,891

1,897,236

0

1,897,236

0

1,897,236

8,452,000

08,452,000

08,452,000

0719,471

719,471-719,4710

事業区分間固定資産移管費用

172,0040

172,004-172,0040

その他の特別損失

328,900

0328,900

0328,900

13,817,031

719,471

14,536,502-891,475

13,645,027

国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)越活 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)動
増 基本金取崩額(16)減 その他の積立金取崩額(17)差額 その他の積立金積立額(18)の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)-3,273,293-82,157-3,355,450

0-3,355,450-50,684,746

2,524,976-48,159,770

0-48,159,770

50,000050,000050,0002,524,976-48,209,770

0-48,209,770-50,734,746
2,045,604,108

39,656,299 2,085,260,407

0 2,085,260,407

1,994,869,362

42,181,275 2,037,050,637

0 2,037,050,637

0

0

0

0

0

79,872,284

106,779

79,979,063

0

79,979,063

23,144,443

465,310

23,609,753

0

23,609,753

2,051,597,203

11

41,822,744 2,093,419,947

0 2,093,419,947

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在
勘

定

科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
固定資産
基本財産
(基本)土地(基本)建物
定期預金
その他の固定資産
(他)土地
(他)建物
(他)構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期貸付金
退職給付引当資産
やすづか学園就学資金積立資産
退職積立資産福祉活動積立資産
移行時特別積立資産
建設・設備等整備積立資産
やすづか学園活動積立資産
長期前払費用
預託金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
未払法人税等
固定負債
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
やすづか学園就学資金積立金
退職積立金
福祉活動積立金
移行時特別積立金
建設・設備等整備積立金
やすづか学園活動積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業
1,007,320,148
596,458,185
403,381,995
3,827,344
96,90044,0201,927,753
1,583,951
3,525,223,340
1,870,440,758
195,901,285
1,653,739,473
20,800,000
1,654,782,582
32,325,378
19,724,762
30,279,992
6,456,006
39,999,877
82,475,598
27,0005,852,230
10,037,200
82,935,00001,305,093
346,317,653
13,425,000
955,464,727
0
26,253,859
1,903,207
4,532,543,488
224,019,232
111,158,632
612,868
19,198,532
7,200
92,992,000
50,00084,922,200
82,935,000
1,987,200
308,941,432
30,038,873
30,038,873
825,453,507
825,453,507
1,316,512,473
01,305,093
346,317,653
13,425,000
955,464,727
0
2,051,597,203
2,051,597,203-50,734,746
4,223,602,056
4,532,543,488

公益事業
49,768,076
46,307,939
3,307,747
150,50000
0
1,890
38,683,461
158,6880
158,688038,524,773
188,8500008454,5620002,754,000
6,145,817
00021,192,942
5,776,573
1,930,421
81,60088,451,537
10,599,299
6,863,799
0
10,50003,725,000
02,754,000
2,754,000
013,353,299
00160,162
160,162
33,115,332
6,145,817
00021,192,942
5,776,573
41,822,744
41,822,744
2,524,976
75,098,238
88,451,537

12

合計
内部取引消去1,057,088,224
0642,766,124
0406,689,742
0
3,977,844
096,900044,0200
1,927,753
01,585,841
03,563,906,801
01,870,599,446
0
195,901,285
0
1,653,898,161
0
20,800,000
01,693,307,355
0
32,514,228
0
19,724,762
0
30,279,992
0
6,456,006
0
39,999,885
082,930,160
027,00005,852,230
0
10,037,200
085,689,000
06,145,817
01,305,093
0346,317,653
0
13,425,000
0976,657,669
0
5,776,573
028,184,280
0
1,984,807
04,620,995,025
0
234,618,531
0
118,022,431
0612,868
0
19,209,032
0
7,200
0
96,717,000
0
50,000087,676,200
085,689,000
01,987,200
0322,294,731
0
30,038,873
030,038,873
0825,613,669
0825,613,669
0
1,349,627,805
0
6,145,817
01,305,093
0346,317,653
0
13,425,000
0976,657,669
0
5,776,573
02,093,419,947
0
2,093,419,947
0-48,209,770
04,298,700,294
04,620,995,0250(単位：円)
法 人 合 計1,057,088,224
642,766,124
406,689,742
3,977,844
96,90044,0201,927,753
1,585,841
3,563,906,801
1,870,599,446
195,901,285
1,653,898,161
20,800,000
1,693,307,355
32,514,228
19,724,762
30,279,992
6,456,006
39,999,885
82,930,160
27,0005,852,230
10,037,200
85,689,000
6,145,817
1,305,093
346,317,653
13,425,000
976,657,669
5,776,573
28,184,280
1,984,807
4,620,995,025
234,618,531
118,022,431
612,868
19,209,032
7,200
96,717,000
50,00087,676,200
85,689,000
1,987,200
322,294,731
30,038,873
30,038,873
825,613,669
825,613,669
1,349,627,805
6,145,817
1,305,093
346,317,653
13,425,000
976,657,669
5,776,573
2,093,419,947
2,093,419,947-48,209,770
4,298,700,294
4,620,995,025

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目

事 収
会費収入
業 入
活
寄附金収入
動
に
経常経費補助金収入
よ
る
収
支

受託金収入
事業収入

法人運営
拠点区分

地域福祉事業
拠点区分

特別養護老
人ホームほ
ほ笑よしか
わの里事業
拠点

介護保険事業
拠点区分

特別養護老
人ホームみ
ねの園事業
拠点区分

障害福祉事業 就労支援事業
拠点区分
拠点区分

合

計

内部取引
消去

事業区分合計

3,322,436

25,706,463

0

0

0

0

0

29,028,899

0

29,028,899

23,312,863

0

152,150

59,0001,020,000

0

3,388

24,547,401

0

24,547,401

4,639,108

52,431,431

19,852,000

4,314,000

4,253,340

583,000

1,121,000

87,193,879

0

87,193,879

0

36,423,780

13,540,352

008,303,210

1,045,000

59,312,342

0

59,312,342

51,45015,097,398

3,369,655

0

2,504

3,000

0

18,524,007

0

18,524,007

負担金収入

0

649,150

496,761

6,218

0

0

48,162

1,200,291

0

1,200,291

介護保険事業収入00

1,598,744,083

255,276,470

234,045,977

0

就労支援事業収入

0

0

0

0

0

0

13,199,671

13,199,671-662,999

12,536,672

障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入0 2,088,066,530

0 2,088,066,530

0

0

0

0

0

214,264,498

82,893,700

297,158,198

0

297,158,198

897,308

2,630

1,948,596

720,865

171,379

2,586

981,4224,724,786

0

4,724,786

648,174

15,392,351-215,000

15,177,351

1,941,734

1,181,688

7,896,156

2,182,788

808,029

733,782

34,164,899

131,492,540

1,645,999,753

262,559,341

240,301,229

223,890,076

99,940,517 2,638,348,355

支
人件費支出
出

4,515,000

123,918,176

1,260,294,731

181,554,002

170,921,000

186,220,835

68,933,476 1,996,357,220

事業費支出

0

20,259,734

216,282,210

38,307,608

40,581,053

17,856,920

7,047,599

340,335,124-241,228

340,093,896

事務費支出

事業活動収入計(1)-877,999 2,637,470,356
0 1,996,357,220

41,131,320

19,407,226

104,926,616

17,389,089

27,297,181

10,436,674

4,155,624

224,743,730-471,771

224,271,959

就労支援事業支出

0

0

0

0

0

0

13,231,321

13,231,321-165,000

13,066,321

利用者負担軽減額

00

1,298,207

721,740534,237

21,16702,575,351

02,575,351

助成金支出

0

6,656,000

0

0

0

0

0

6,656,000

06,656,000

50,0000

121,000

888,879

3,366

0

0

1,063,245

0

1,063,245

その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等補助金収入
設 入
整
固定資産売却収入
備等
施設整備等収入計(4)によ 支る 出 固定資産取得支出
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収
積立資産取崩収入の 入
他
事業区分間繰入金収入の活
拠点区分間繰入金収入
動に
その他の活動による収入
よる
その他の活動収入計(7)収支 支
長期貸付金支出
出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)45,696,320

170,241,136

1,582,922,764

238,861,318

239,336,837

214,535,596-11,531,421-38,748,596

63,076,989

23,698,023

964,392

9,354,480

93,368,020 2,584,961,991
6,572,497

53,386,364-877,999 2,584,083,992
053,386,364

2,722,000

05,730,000

0

0

0

0

8,452,000

08,452,000

883,9700488,300

0

0

0

0

1,372,270

01,372,270

3,605,970

0

6,218,300

0

0

0

0

9,824,270

09,824,270

8,867,211

068,039,422

3,375,710

454,300

2,974,950

242,000

83,953,593

083,953,593

8,867,211

068,039,422

3,375,710

454,300

2,974,950

242,000

83,953,593

083,953,593-5,261,241

0-61,821,122-3,375,710-454,300-2,974,950-242,000-74,129,323

0-74,129,323

5,160,000

720,000

73,653,424

4,559,789

1,601,037

3,077,486

1,086,048

89,857,784

0

89,857,784

719,471

0

0

0

0

0

0

719,4710

719,471

20,828,653

39,352,316

90,178000036,990041,18014,10000026,745,114

40,072,316

73,784,782

4,573,889

1,601,037

3,077,486

1,086,048

5,160,000

0

0

0

0

0

0

5,160,000

05,160,000

23,144,443

342,000

4,294,500

502,500

414,000

162,000

153,000

29,012,443

029,012,443

0035,713,917

11,339,019

5,257,998

3,846,612

4,113,601

60,271,147 -60,271,147

060,271,147 -60,271,147
92,2700092,270150,940,672 -60,271,147

90,669,525

550,460

09,317,757

643,79001,171,280

100,3200

11,783,607

28,854,903

342,000

49,326,174

12,485,309

5,671,998

5,179,892

4,366,921

106,227,197 -60,271,147

11,783,607

45,956,050-2,109,789

39,730,316

24,458,608-7,911,420-4,070,961-2,102,406-3,280,873

44,713,475

044,713,475

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-18,902,451

981,720

25,714,475

12,410,893-3,560,869

4,277,124

3,049,624

23,970,516

023,970,516

前期末支払資金残高(11)18,902,451

12,000,000

511,891,143

51,659,861

98,939,295

88,718,477

70,070,253

852,181,480

0852,181,480

0

12,981,720

537,605,618

64,070,754

95,378,426

92,995,601

73,119,877

876,151,996

0876,151,996

当期末支払資金残高(10)+(11)13社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定

科

目

事 収 寄附金収入
業 入
活
経常経費補助金収入
動
受託金収入
に
よ
事業収入
る
収
負担金収入
支
介護保険事業収入(公益)受託事業 (公益)補助事業
拠点区分
拠点区分

合

計

内部取引消去 事業区分合計

0

1,079,000

1,079,000

0

1,079,000

1,298,000

19,000,000

20,298,000

020,298,000

0 105,133,992

0

105,133,992

7,900,550

07,900,550

07,900,550

23,440

10,234,480

10,257,920

0

10,257,920

7,027,320

0

7,027,320

0

7,027,320

2,989

128,699

131,6880131,688

302,141

951,500

1,253,641

01,253,641

121,688,432

31,393,679 153,082,1110

153,082,111

支 人件費支出
出
事業費支出

82,533,891

24,201,886 106,735,777

0

106,735,777

16,077,112

5,089,546

21,166,658

0

21,166,658

事務費支出

20,393,955

1,338,341

21,732,296

0

21,732,296

0943,500

943,500

0943,500

31,573,273 150,578,231

0

150,578,231

受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)

その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等寄附金収入
設 入
整施設整備等収入計(4)
備
等 支
に 出
よ
施設整備等支出計(5)る
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支105,133,992

119,004,958
2,683,474-179,594

2,503,880

02,503,880

0465,310465,3100465,3100465,310465,3100465,310

0

0

0

0

0

0

465,310465,3100465,310

619,7790619,7790619,779

619,7790619,7790619,779

126,000

519,310645,3100645,310

719,4710

719,4710

719,471

1,320,000

01,320,000

01,320,000

そ 収 積立資産取崩収入の 入他
その他の活動収入計(7)の 支
活 出 積立資産支出
動
事業区分間繰入金支出によ
その他の活動による支出
る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,165,471

519,3102,684,781

02,684,781-1,545,692-519,310-2,065,002

0-2,065,002

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)1,137,782-233,594

904,1880904,188

前期末支払資金残高(11)35,124,791

6,864,798

41,989,589

0

41,989,589

当期末支払資金残高(10)+(11)36,262,573

6,631,204

42,893,777

042,893,777

14

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分

事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘

定

科

目

ー

サ 収 会費収益
益
寄附金収益
ビ
ス
経常経費補助金収益
活
動
受託金収益
増
事業収益
減
の
部

法人運営
拠点区分

地域福祉事業
拠点区分

特別養護老人 特別養護老人ホームほほ笑 ホームみねの 障害福祉事業 就労支援事業
よしかわの里 園事業拠点
拠点区分
拠点区分
事業拠点
区分

介護保険事業
拠点区分

合

内部取引
消去

計

事業区分合計

3,322,436

25,706,463

0

0

0

0

0

29,028,899

0

29,028,899

23,312,863

0

152,150

59,0001,020,000

0

3,388

24,547,401

0

24,547,401

4,639,108

52,431,431

19,852,000

4,314,000

4,253,340

583,000

1,121,000

87,193,879

0

87,193,879

0

36,423,780

13,540,352

008,303,210

1,045,000

59,312,342

0

59,312,342

51,45015,097,398

3,369,655

0

2,504

3,000

0

18,524,007

0

18,524,007

負担金収益

0

649,150

496,761

6,218

0

0

48,162

1,200,291

0

1,200,291

介護保険事業収益001,598,744,083

255,276,470

234,045,977

0

0

2,088,066,530

02,088,066,530

就労支援事業収益

0

0

0

0

0

0

13,199,671

13,199,671-662,999

12,536,672

障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

0

0

214,264,498

82,893,700

297,158,198

0

297,158,198

サービス活動収益計(1)31,325,857

130,308,222

1,636,155,001

259,655,688

239,321,821

223,153,708

98,310,921

2,618,231,218-662,999

2,617,568,219

費 人件費
用
事業費

4,515,000

121,802,176

1,248,938,231

179,871,002

170,247,500

186,893,835

67,917,976

1,980,185,720

0

1,980,185,720

020,259,734

216,282,210

38,307,608

40,581,053

17,856,920

7,047,599

340,335,124-241,228

340,093,896

事務費

42,926,190

19,407,226

111,348,956

17,800,408

28,023,181

10,567,304

4,414,793

234,488,058-471,771

234,016,287

就労支援事業費用

0

0

0

0

0

0

13,197,786

13,197,786-165,000

13,032,786

利用者負担軽減額

00

1,298,207

721,740534,237

21,16702,575,351

02,575,351

助成金費用

0

6,656,000

0

0

0

0

0

6,656,000

06,656,000

減価償却費

9,715,325

924,583

117,703,614

16,373,586

19,332,276

3,300,634

7,852,584

175,202,602

0

175,202,602

国庫補助金等特別積立金取崩額-1,766,883-292,472-42,757,235-6,831,789-9,476,806-2,512,893-4,256,000-67,894,078

0-67,894,078

サービス活動費用計(2)55,389,632

168,757,247

1,652,813,983

246,242,555

249,241,441

216,126,967

96,174,738

2,684,746,563-877,999

2,683,868,564

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-24,063,775-38,449,025-16,658,982

13,413,133-9,919,620

7,026,741

2,136,183-66,515,345

215,000-66,300,345

897,308

2,630

1,948,596

720,865

171,379

2,586

981,4224,724,786

0

4,724,786

1,941,734

1,181,688

7,896,156

2,182,788

808,029

733,782

648,174

15,392,351-215,000

15,177,351

2,839,042

1,184,318

9,844,752

2,903,653

979,408

736,368

1,629,596

20,117,137-215,000

19,902,13700

121,000

888,879

3,366

0

0

1,013,245

01,013,24500

121,000

888,879

3,366

0

0

1,013,245

01,013,245

2,839,042

1,184,318

9,723,752

2,014,774

976,042736,368

1,629,596

19,103,892-215,000

18,888,892

経常増減差額(7)=(3)+(6)-21,224,733-37,264,707-6,935,230

15,427,907-8,943,578

7,763,109

3,765,779-47,411,453

0-47,411,453

特 収 施設整備等補助金収益
別 益
固定資産売却益増
減
事業区分間繰入金収益の部
拠点区分間繰入金収益

2,722,000

05,730,000

0

0

0

0

8,452,000

08,452,000

883,9690488,298

0

0

0

0

1,372,267

0

1,372,267

719,471

0

0

0

0

0

0

719,4710

719,471

20,828,653

39,352,316

5,003,952

0

3,507,370

0068,692,291 -68,692,291

0

9,896

0

8,611

0

0

0

5,346,006

5,364,513-5,364,513

0

25,163,989

39,352,316

11,230,861

03,507,370

05,346,006

84,600,542 -74,056,804

10,543,738

0

2,966,891

0

0

0

0

0

2,966,891

02,966,891

2

0

1,897,226

7

0

0

1

1,897,236

0

1,897,236

2,722,000

05,730,000

0

0

0

0

8,452,000

08,452,000

拠点区分間繰入金費用

0039,221,287

11,339,019

10,171,772

3,846,612

4,113,601

事業区分間固定資産移管費用

00172,004

0

0

0

0

172,004

0

8,611

0

5,355,902

0

0

0

0

5,364,513-5,364,513

0

328,900

0

0

0

0

0

0

328,900

0328,900
13,817,031

ー

サ 収

益

受取利息配当金収益

ビ
その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計(4)動
外 費 その他のサービス活動外費用
増 用
減
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 資産評価損
用
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額

拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失

68,692,291 -68,692,2910
172,004

特別費用計(9)3,059,513

2,966,891

52,376,419

11,339,026

10,171,772

3,846,612

4,113,602

87,873,835 -74,056,804

特別増減差額(10)=(8)-(9)22,104,476

36,385,425-41,145,558-11,339,026-6,664,402-3,846,612

1,232,404-3,273,293

0-3,273,293

879,743-879,282-48,080,788

4,088,881-15,607,980

3,916,497

4,998,183-50,684,746

0-50,684,746

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)50,000

0

0

0

0

0

0

50,000050,000

当期活動増減差額(13)=(11)-(12)829,743-879,282-48,080,788

4,088,881-15,607,980

3,916,497

4,998,183-50,734,746

0-50,734,746

110,089,637

8,271,027

1,389,386,293

196,128,416

177,334,349

89,168,087

75,226,299

2,045,604,108

0

2,045,604,108

110,919,380

7,391,745

1,341,305,505

200,217,297

161,726,369

93,084,584

80,224,482

1,994,869,362

0

1,994,869,362

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,160,000

066,438,424

3,664,289

810,537

3,077,486

721,548

79,872,284

079,872,284

繰 前期繰越活動増減差額(14)越活 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)動
増 基本金取崩額(16)減 その他の積立金取崩額(17)差額 その他の積立金積立額(18)の次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)部

23,144,443

0

0

0

0

0

0

23,144,443

0

23,144,443

92,934,937

7,391,745

1,407,743,929

203,881,586

162,536,906

96,162,070

80,946,030

2,051,597,203

02,051,597,203

15

社会福祉法人名 上越市社会福祉協議会
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘定科目(公益)受託(公益)補助事業拠点区分 事業拠点区分ー

サ 収 寄附金収益益
経常経費補助金収益
ビ
ス
受託金収益
活
動
事業収益
増
負担金収益
減
の
介護保険事業収益部
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用
事業費

合

内部取引
消去

計

事業区分合計0

1,079,000

1,079,000

0

1,079,000

1,298,000

19,000,000

20,298,000

020,298,000

0 105,133,992

0

105,133,992

7,900,550

07,900,550

07,900,550

23,440

10,234,480

10,257,920

0

10,257,920

7,027,320

0

7,027,320

0

7,027,320

121,383,302

30,313,480 151,696,782

0

151,696,782

82,056,891

23,818,886 105,875,777

0

105,875,777

16,077,112

5,089,546

21,166,658

0

21,166,658

20,726,116

1,338,341

22,064,457

0

22,064,457

減価償却費

271,217

206,755

477,9720477,972

国庫補助金等特別積立金取崩額-53,3860-53,3860-53,386

30,453,528 149,531,478

0

149,531,478

事務費

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)105,133,992

119,077,950
2,305,352-140,048

2,165,304

02,165,304

2,989

128,699

131,6880131,688

302,141

951,500

1,253,641

01,253,641

305,130

1,080,199

1,385,329

0

1,385,329

0943,500

943,500

0943,500

0943,500

943,500

0943,500

305,130

136,699441,8290441,829

経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益
事業区分間固定資産移管収益増減
特別収益計(8)の部 費 事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)2,610,482-3,3492,607,133

02,607,133

0465,310465,3100465,310172,0040

172,0040

172,004

172,004

465,310637,3140637,314

719,4710

719,4710

719,471

719,4710

719,4710

719,471

特別増減差額(10)=(8)-(9)-547,467

465,310-82,157

0-82,157

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)2,063,015

461,9612,524,976

02,524,976

0

0

0

0

0

2,063,015

461,9612,524,976

02,524,976

33,501,082

6,155,217

39,656,299

0

39,656,299

35,564,097

6,617,178

42,181,275

042,181,275

0

0

0

0

0

106,779

0

106,779

0

106,7790465,310465,3100465,31035,670,876

6,151,868

41,822,744

041,822,744

ー

サ 収

益

受取利息配当金収益

ビ
その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計(4)動費外その他のサービス活動外費用
増 用
サービス活動外費用計(5)減のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部

法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)越活 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)動
増 基本金取崩額(16)減 その他の積立金取崩額(17)差額 その他の積立金積立額(18)の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)16社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
地域福祉事業
拠点区分

介護保険事業
拠点区分

26,182,218

19,137,549

606,352,926

74,858,120

22,936,029

7,996,296

341,493,053

30,387,177

事業未収金

566,101

11,046,591

263,942,822

未収補助金

0

0

商品・製品

0

原材料
立替金

勘

定

科

目

流動資産
現金預金

法人運営
拠点区分

特別養護老人 特別養護老人ホームほほ笑 ホームみねの
よしかわの里 園事業拠点
事業拠点
区分

障害福祉事業
拠点区分

就労支援事業
拠点区分

内部取引
消去

事業区分合計107,676,210

95,943,234

77,169,891

69,041,316

61,026,694

63,577,620

1,007,320,148

01,007,320,148

596,458,185

042,587,955

36,954,839

34,912,040

596,458,185

13,371,647

403,381,995

0

734,547

1,717,694

1,375,103

403,381,995

00

3,827,344

0

0

0

0

3,827,344

0096,90096,900000096,90000044,02044,02001,243,717

93,481

99,50044,020165,294

243,557

4,500

77,704

1,927,753

01,927,753

合

計

前払金

1,436,371

1,181

83,004061,39502,000

1,583,951

0

1,583,951

固定資産

470,514,243

9,847,965

2,207,630,370

336,656,029

305,106,185

48,081,130

147,387,418

3,525,223,340

03,525,223,340

基本財産

56,785,431

2

1,291,385,832

264,936,613

198,996,219

25,605,408

32,731,253

1,870,440,758

01,870,440,758(基本)土地35,985,431

0

125,595,837

0

34,012,701

0

307,316

195,901,285

0

195,901,285(基本)建物02

1,165,789,995

264,936,613

164,983,518

25,605,408

32,423,937

1,653,739,473

0

1,653,739,473

定期預金

20,800,000

0

0

0

0

0

0

20,800,000

020,800,000

その他の固定資産413,728,812

9,847,963

916,244,538

71,719,416

106,109,966

22,475,722

114,656,165

1,654,782,582

0

1,654,782,582(他)土地

29,884,378

0

0

0

2,441,000

0032,325,378

0

32,325,378(他)建物

2,929,455

7

15,757,222

134,0730435,975

468,030

19,724,762

0

19,724,762(他)構築物

144,356

0

26,327,619

0

3,808,016

0130,279,992

0

30,279,992

0

0

0

0

6,456,005

0

1

6,456,006

0

6,456,006

車輌運搬具

7,048,736

3

27,933,461

1,527,641

1,277,766

4

2,212,266

39,999,877

0

39,999,877

器具及び備品11,135,138

23

48,976,728

7,082,505

13,326,906

1,051,139

903,159

82,475,598

0

82,475,598

25,500

0

1,500

0

0

0

0

27,000027,000

ソフトウェア3,258,750

01,909,443

684,0370005,852,230

05,852,230

長期貸付金

10,037,200

0

0

0

0

0

0

10,037,200

0

10,037,200

06,334,500

58,960,500

6,867,000

6,457,500

2,286,000

2,029,500

82,935,000

082,935,000

1,305,093

0

0

0

0

0

0

1,305,093

01,305,093

344,819,526

1,498,127

0

0

0

0

0

346,317,653

0346,317,653

機械及び装置権利

退職給付引当資産
退職積立資産福祉活動積立資産
移行時特別積立資産

0

0

0

0

0

0

13,425,000

13,425,000

0

13,425,000

建設・設備等整備積立資産

01,990,313

717,012,498

53,899,964

70,249,813

17,375,895

94,936,244

955,464,727

0955,464,727

2,924,460

017,976,410

1,471,636

2,024,550

1,277,019

579,784

26,253,859

026,253,859

216,220

24,9901,389,157

52,56068,41049,690102,180

1,903,207

01,903,207

496,696,461

28,985,514

2,813,983,296

411,514,149

412,782,395

144,024,364

224,557,309

4,532,543,488

0

4,532,543,488

26,182,218

11,770,829

127,143,308

19,633,366

20,799,784

11,588,633

6,901,094

224,019,2320

224,019,232

6,438,118

6,115,829

68,682,808

10,777,366

12,292,784

2,942,633

3,909,094

111,158,632

0

111,158,632

577,868

35,000

0

0

0

0

0

612,868

0612,868

19,109,032

5,000

64,50010,000

5,000

5,000

0

19,198,532

0

19,198,532

長期前払費用
預託金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
預り金
職員預り金
前受金
賞与引当金
未払法人税等

7,200

0

0

0

0

0

0

7,200

0

7,200

0

5,615,000

58,396,000

8,846,000

8,502,000

8,641,000

2,992,000

92,992,000

092,992,000

50,000

0

0

0

0

0

0

50,000050,00006,334,500

60,947,700

6,867,000

6,457,500

2,286,000

2,029,500

84,922,200

084,922,200

退職給付引当金

06,334,500

58,960,500

6,867,000

6,457,500

2,286,000

2,029,500

82,935,000

082,935,000

長期未払金

0

0

1,987,200

0

0

0

0

1,987,200

01,987,200

26,182,218

18,105,329

188,091,008

26,500,366

27,257,284

13,874,633

8,930,594

308,941,432

0

308,941,432

25,772,327

0

0

0

0

0

4,266,546

30,038,873

030,038,873

25,772,327

0

0

0

0

0

4,266,546

30,038,873

030,038,873

5,682,360

0501,135,861

127,232,233

152,738,392

16,611,766

22,052,895

825,453,507

0825,453,507

5,682,360

0501,135,861

127,232,233

152,738,392

16,611,766

22,052,895

825,453,507

0825,453,507

346,124,619

3,488,440

717,012,498

53,899,964

70,249,813

17,375,895

108,361,244

1,316,512,473

0

1,316,512,473

1,305,093

0

0

0

0

0

0

1,305,093

01,305,093

344,819,526

1,498,127

0

0

0

0

0

346,317,653

0346,317,653

固定負債

負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
退職積立金
福祉活動積立金
移行時特別積立金

0

0

0

0

0

0

13,425,000

13,425,000

0

13,425,000

建設・設備等整備積立金

01,990,313

717,012,498

53,899,964

70,249,813

17,375,895

94,936,244

955,464,727

0955,464,727

92,934,937

7,391,745

1,407,743,929

203,881,586

162,536,906

96,162,070

80,946,030

2,051,597,203

02,051,597,203

92,934,937

7,391,745

1,407,743,929

203,881,586

162,536,906

96,162,070

80,946,030

2,051,597,203

02,051,597,203

829,743-879,282-48,080,788

4,088,881-15,607,980

3,916,497

4,998,183-50,734,746

0-50,734,746

純資産の部合計

470,514,243

10,880,185

2,625,892,288

385,013,783

385,525,111

130,149,731

215,626,715

4,223,602,056

0

4,223,602,056

負債及び純資産の部合計

496,696,461

28,985,514

2,813,983,296

411,514,149

412,782,395

144,024,364

224,557,309

4,532,543,488

0

4,532,543,488

次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

17社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在(単位：円)
勘

定 科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
前払金
固定資産
基本財産
(基本)建物
その他の固定資産
(他)土地
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産
やすづか学園就学資金積立資産
建設・設備等整備積立資産
やすづか学園活動積立資産
長期前払費用
預託金
資産の部合計
流動負債
事業未払金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
やすづか学園就学資金積立金
建設・設備等整備積立金
やすづか学園活動積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計(公益)受託(公益)補助事業拠点区分 事業拠点区分
41,253,881
8,514,195
38,148,744
8,159,195
2,952,747
355,000
150,500
01,890
025,442,407
13,241,054
158,6880
158,688025,283,719
13,241,054
0
188,8506
2
198,350
256,212
1,908,000
846,000
0
6,145,817
21,192,942
0
0
5,776,573
1,930,421
0
54,00027,60066,696,288
21,755,249
7,764,308
2,834,991
4,980,808
1,882,991
10,50002,773,000
952,000
1,908,000
846,000
1,908,000
846,000
9,672,308
3,680,991
00160,1620
160,162
021,192,942
11,922,390
0
6,145,817
21,192,942
0
0
5,776,573
35,670,876
6,151,868
35,670,876
6,151,868
2,063,015
461,961
57,023,980
18,074,258
66,696,288
21,755,249

18

合

計

49,768,076
46,307,939
3,307,747
150,500
1,890
38,683,461
158,688
158,688
38,524,773
188,8508454,5622,754,000
6,145,817
21,192,942
5,776,573
1,930,421
81,60088,451,537
10,599,299
6,863,799
10,5003,725,000
2,754,000
2,754,000
13,353,299
0
160,162
160,162
33,115,332
6,145,817
21,192,942
5,776,573
41,822,744
41,822,744
2,524,976
75,098,238
88,451,537

内部取引消去 事業区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

49,768,076
46,307,939
3,307,747
150,500
1,890
38,683,461
158,688
158,688
38,524,773
188,8508454,5622,754,000
6,145,817
21,192,942
5,776,573
1,930,421
81,60088,451,537
10,599,299
6,863,799
10,5003,725,000
2,754,000
2,754,000
13,353,299
0
160,162
160,162
33,115,332
6,145,817
21,192,942
5,776,573
41,822,744
41,822,744
2,524,976
75,098,238
88,451,537

計算書類に対する注記（法人全体用）＜社会福祉法人上越市社会福祉協議会＞
１．継続事業の前提に関する注記
該当なし
２．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（３）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
イ 平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（４）引当金の計上基準①退職給付引当金
ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する
退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
該当なし（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
３．重要な会計方針の変更
該当無し
４．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

19

（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）（４）公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
（５）拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容①法人運営拠点区分（社会福祉事業）「法人運営事業」②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）「地域福祉事業」「共同募金配分金事業」「受託事業」「春日山荘事業」③介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）「（介）訪問介護事業」「（介）通所介護事業」「（介）短期入所事業」「（介）グループホーム事業」「居宅介護支援事業」④特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点区分（社会福祉事業）「特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業」「特養ほほ笑よしかわの里（介）通所介護事業」⑤特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分（社会福祉事業）「特別養護老人ホームみねの園事業」「特養みねの園（介）通所介護事業」「特養みねの園（介）短期入所事業」⑥障害福祉事業拠点区分（社会福祉事業）「（障）訪問系事業」「（障）通所系事業」「（障）短期入所事業」「（障）グループホーム事業」「相談支援事業」⑦就労支援事業拠点区分（社会福祉事業）「就労移行支援事業」「就労継続支援Ｂ型事業」⑧受託事業拠点区分（公益事業）「地域包括支援センター受託経営事業」「生活支援ハウス管理経営事業」「交流宿泊施設菱の里管理経営事業」⑨補助事業拠点区分（公益事業）「不登校児の短期自立支援事業」
６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
206,441,355
1,739,429,081
20,800,000
1,966,670,436

当期増加額
041,713,848
0
41,713,848

20

当期減少額
10,540,070
127,244,768
0
137,784,838（単位：円)
当期末残高
195,901,285
1,653,898,161
20,800,000
1,870,599,446

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
地域福祉事業拠点で令和5年度をもって事業廃止した春日山荘の建物等に対する減損損失に伴い、当該資産にかかる国庫補助金等特別積立金8,651,412円を取崩した。
８．担保に供している資産
該当なし
９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
合計

減価償却累計額(単位：円)
当期末残高

195,901,285
2,883,205,276

0
1,229,307,115

195,901,285
1,653,898,161

32,789,880
64,407,821
70,785,922
8,276,445
340,825,483
408,936,885
1,284,840
10,316,500
4,016,730,337

275,652
44,683,059
40,505,930
1,820,439
300,825,598
326,006,725
1,257,840
4,464,270
1,949,146,628

32,514,228
19,724,762
30,279,992
6,456,006
39,999,885
82,930,160
27,0005,852,230
2,067,583,709

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
第334回 利付国庫債券
30,088,200
30,039,000-49,200
平成26年度 第2回新潟県公債
78,500,000
78,719,800
219,800
第338回 利付国庫債券
15,365,790
15,352,020-13,770
第171回 共同発行市場公募地方債
160,000,000
159,424,000-576,000
平成29年度 第2回新潟県公債
200,000,000
198,980,000-1,020,000
平成29年度 第１回新潟市公債
100,000,000
99,540,000-460,000
令和5年度 第3回新潟県公募公債
14,550,000
14,551,455
1,455
MSステップアップ債
100,000,000
97,453,000-2,547,000
令和5年度 第2回新潟県公募公債
17,000,000
17,227,800
227,800
令和5年度 第3回新潟県公募公債
50,000,000
50,005,000
5,000
第339回 国債
99,920,000
100,410,000
490,000
名古屋市第511回10年公募公債
100,000,000
97,580,000-2,420,000
東京電力パワーグリット株式会社第40回社債一106,308,356
97,430,000-8,878,356
般担保付
三井住友トラストHD株式会社第19回期限前償還
6,000,000
5,976,600-23,400
条項付無担保社債
合計
1,077,732,346 1,062,688,675-15,043,671

21

12．関連当事者との取引内容
該当なし
13．重要な偶発債務
該当なし
14．重要な後発事象
該当なし
15．合併又は事業の譲渡若しくは譲受け該当なし
16．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項（１）固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数のサービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。
（２）以下の固定資産について、令和３年度に減損損失を計上している。
①資産の種類その他の土地（単位：円）
内容

取得価額

上越市安塚区二本木家ノ脇709～710

減損額

464,502

減損後の価額275,652

188,850（上越市固定資産課税明細書による）②資産の種類権利（単位：円）
内容

電話加入権

取得価額

１８本

減損額

1,284,840

減損後の価額1,257,840

27,000（新潟県電話加入権の評価による）（３）以下の固定資産について、減損損失を計上した。
①資産の種類基本財産の建物（単位：円）

内容
春日山荘耐震工事

取得価額

減損額

減損後の価額14,290,500

10,789,339

1（遊休資産による）②資産の種類その他の固定資産の建物（単位：円）

内容

取得価額

空調設備一式
エアコン
合計

減損額

減損後の価額3,549,000

729,5281

997,500

59,851

1

4,546,500

789,379

2（遊休資産による）③資産の種類その他の固定資産の器具備品（単位：円）

内容
天井吊り型エアコン

取得価額

減損額

950,000

減損後の価額39,585

1（遊休資産による）22

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘

定 科 目

事 収 会費収入
業 入 戸別会員会費収入
活賛助会員会費収入
動特別会員会費収入
に
寄附金収入
よ
る
寄附金収入
収
経常経費寄附金収入
支
経常経費補助金収入
その他の補助金収入
その他補助金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
手数料収入
受取利息配当金収入
流動資産受取利息配当金収入
基本財産利息配当金収入
積立金利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
退職給付支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

予算(A)
3,906,000
2,701,000
170,000
1,035,000
23,056,000
23,056,000
04,395,000
4,395,000
4,395,000
83,00044,000039,000652,000
1,000
8,000
643,000
858,0000858,000
858,000
32,950,000
3,275,000
3,275,000
048,315,000
317,000
138,000
921,000
6,619,000
1,385,000
201,000
2,675,000
167,000
644,000
2,281,000
50,0002,566,000
16,335,000
2,965,000
922,000
502,000
377,000
1,623,000
2,173,000
846,000

23

決算(B)
差異(A)-(B)3,322,436
583,564
2,062,734
638,266
159,000
11,0001,100,702-65,70223,312,863-256,863
23,289,864-233,864
22,999-22,999
4,639,108-244,108
4,639,108-244,108
4,639,108-244,108
51,45031,550044,0001,480-1,48049,970-10,970
897,308-245,308
5,818-4,81818,351-10,351
873,139-230,139
1,941,734 -1,083,734
272,000-272,000
1,669,734-811,734
1,669,734-811,734
34,164,899 -1,214,899
4,515,000 -1,240,000
2,715,000
560,000
1,800,000 -1,800,000
41,131,320
7,183,680
251,930
65,07075,372
62,628892,21428,786
4,266,652
2,352,348
660,418
724,582
84,306116,694
2,497,852
177,148
377,174-210,174
968,515-324,515
1,055,103
1,225,897
0
50,0002,154,000
412,000
15,145,423
1,189,577
3,117,405-152,405
783,089
138,911
337,402
164,598
524,410-147,410
3,003,188 -1,380,188
982,713
1,190,287
476,287369,713(単位：円)
備 考

勘 定 科 目
諸会費支出
車輌費支出
使用料支出
雑支出
その他の支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整
固定資産売却収入
備
車輌運搬具売却収入
等
施設整備等収入計(4)に支よ
固定資産取得支出
る 出 車輌運搬具取得支出
収
器具及び備品取得支出支
ｿﾌﾄｳｪｱ取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 福祉活動積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の事業区分間繰入金収入
活
拠点区分間繰入金収入
動に
拠点区分間繰入金収入よその他の活動による収入
る
ﾘｻｲｸﾙ料預け金収入
収その他の活動収入計(7)支支 長期貸付金支出
出 長期貸付金支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出
福祉活動積立資産支出
その他の活動による支出
ﾘｻｲｸﾙ料預け金支出
過年度修正支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
1,352,000
1,390,178-38,178
1,709,000
895,596
813,404
78,00078,463-463
1,469,000
1,113,630
355,370
50,00050,000050,00050,000051,640,000 45,696,320
5,943,680-18,690,000 -11,531,421 -7,158,579
2,659,000
2,722,000-63,000
2,659,000
2,722,000-63,000
0883,970-883,970
0883,970-883,970
2,659,000
3,605,970-946,970
8,763,000
8,867,211-104,211
3,762,000
4,045,810-283,810
1,571,000
1,449,901
121,0993,430,000
3,371,500
58,5008,763,000
8,867,211-104,211-6,104,000 -5,261,241-842,759
5,160,000
5,160,000
05,160,000
5,160,000
0431,000
719,471-288,471
431,000
719,471-288,471
29,018,000 20,828,653
8,189,347
29,018,000 20,828,653
8,189,347
036,990-36,990036,990-36,990
34,609,000 26,745,114
7,863,886
5,160,000
5,160,000
05,160,000
5,160,000
023,014,000 23,144,443-130,443
18,0000
18,00022,996,000 23,144,443-148,443
544,000
550,460-6,46017,00023,560-6,560329,000
328,900
100
198,000
198,000
0
28,718,000 28,854,903-136,903
5,891,000 -2,109,789
8,000,789
0―0-18,903,000 -18,902,451-549

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,903,000
024

18,902,451
0

549
0

備

考

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘

定

科

目

事 収 会費収入
業 入 戸別会員会費収入
活賛助会員会費収入
動特別会員会費収入に
経常経費補助金収入よる
県補助金収入収
県社協補助金収入
支
市補助金収入社会福祉活動費補助金収入
事業費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
受託金収入
県社協受託金収入
県社協受託金収入
市区町村受託金収入
市受託金収入その他の受託金収入
その他受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
手数料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
積立金利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
租税公課支出
雑支出

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)26,030,000 25,706,463
323,537
25,567,000 25,237,463
329,537
188,000
148,000
40,000275,000
321,000-46,000
51,009,000 52,431,431 -1,422,431
2,261,000
2,261,000
02,261,000
2,261,000
0
31,407,000 32,818,000 -1,411,000
15,150,000 16,561,000 -1,411,000
16,257,000 16,257,000
017,341,000 17,352,431-11,431
17,341,000 17,352,431-11,431
38,292,000 36,423,780
1,868,220
12,919,000 12,859,516
59,484
12,919,000 12,859,516
59,484
19,870,000 17,103,770
2,766,230
19,870,000 17,103,770
2,766,230
5,503,000
6,460,494-957,494
5,503,000
6,460,494-957,494
14,667,000 15,097,398-430,398
5,146,000
4,924,660
221,340
9,318,000 10,005,888-687,888
203,000
166,850
36,150689,000
649,150
39,850689,000
649,150
39,850689,000
649,150
39,8500
2,630-2,6300
2,630-2,6301,067,000
1,181,688-114,688
1,067,000
1,181,688-114,688
1,067,000
1,181,688-114,688
131,754,000 131,492,540
261,460
143,621,000 123,918,176 19,702,824
88,176,000 77,039,239 11,136,761
24,360,000 17,029,718
7,330,282
11,353,000 10,623,660
729,340
2,690,000
3,067,261-377,261
17,042,000 16,158,298
883,702
24,556,000 20,259,734
4,296,266
1,029,000
497,788531,212825,000
533,316
291,684
2,675,000
2,391,802
283,198
1,455,000
775,092
679,908
4,475,000
4,106,442
368,558
614,000
563,305
50,695
381,000
549,411-168,411
1,715,000
1,435,885
279,115
10,671,000
8,830,913
1,840,087
180,000
176,376
3,624
536,000
399,404
136,59625(単位：円)
備 考

勘

定

科

目

事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
車輌費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)20,513,000 19,407,226
1,105,774
443,000
255,629
187,371
141,000
59,532
81,4682,121,000
1,409,435
711,565
804,000
249,301
554,6993,486,000
3,644,456-158,456
196,000
193,208
2,792
619,000
783,214-164,214
10,00023,979-13,979
580,000
193,931
386,069
2,016,000
2,708,432-692,432
165,000
36,343
128,657
2,404,000
2,626,806-222,806
1,789,000
1,370,428
418,572
209,000
237,251-28,251
151,000
268,782-117,782
125,000
269,249-144,249
2,343,000
2,213,886
129,1142,713,000
2,472,405
240,595
20,00021,375-1,375148,000
266,191-118,191
30,000103,393-73,393
8,586,000
6,656,000
1,930,000
8,586,000
6,656,000
1,930,000
8,586,000
6,656,000
1,930,000
197,276,000 170,241,136 27,034,864-65,522,000 -38,748,596 -26,773,404

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0
0
720,000
720,0000039,352,316
39,352,316
40,072,316
342,000
342,000
342,000
39,730,316―

00-351,000-351,000
674,000
674,000
23,842,684
23,842,684
24,165,684
101,000
101,000
101,000
24,064,684

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00369,000
369,000
674,000
674,000
63,195,000
63,195,000
64,238,000
443,000
443,000
443,000
63,795,000
00-1,727,000

981,720-2,708,720

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,000,000
10,273,000

12,000,000
12,981,720

0-2,708,720

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 退職給付引当資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の事業区分間繰入金収入
活
拠点区分間繰入金収入
動に
拠点区分間繰入金収入よその他の活動収入計(7)る 支 積立資産支出
収 出
退職給付引当資産支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)26

備 考社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘 定 科 目事 収 寄附金収入
業 入 経常経費寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
県補助金収入によ
県補助金収入る
市補助金収入収事業費補助金収入
支
その他の補助金収入
その他補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入
市受託金収入その他の受託金収入
その他受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料
その他の利用料収入

予算(A)

決算(B)
差異(A)-(B)0152,150-152,1500152,150-152,150
19,444,000
19,852,000-408,0000396,000-396,0000396,000-396,000
19,444,000
19,444,000
019,444,000
19,444,000
0012,000-12,000
0
12,000-12,000
12,081,000
13,540,352 -1,459,352
65,00071,980-6,98065,00071,980-6,98012,016,000
13,468,372 -1,452,372
12,016,000
13,468,372 -1,452,372
5,861,000
3,369,655
2,491,345
1,000
0
1,000
5,860,000
3,369,655
2,490,345
0496,761-496,761
0496,761-496,761
0496,761-496,761
1,642,321,000 1,598,744,083 43,576,917
892,362,000
859,209,610 33,152,390
889,584,000
855,228,170 34,355,830
2,778,000
3,981,440 -1,203,440
115,696,000
107,647,714
8,048,286
3,716,000
2,014,399
1,701,601
111,684,000
104,978,416
6,705,584
0
7,394-7,394
296,000
647,505-351,505
139,599,000
148,148,526 -8,549,526
139,599,000
148,148,526 -8,549,526
18,415,000
16,348,075
2,066,925
18,415,000
16,331,208
2,083,792
0
16,867-16,867
231,077,000
228,426,342
2,650,658
231,077,000
228,426,342
2,650,658
120,278,000
116,648,588
3,629,412
107,781,000
103,441,824
4,339,176
993,000
1,653,334-660,334
11,504,000
11,553,430-49,430
122,064,000
118,570,137
3,493,863
0
19,400-19,400
1,270,000
1,283,420-13,420
92,585,000
90,999,040
1,585,960
1,912,000
1,464,545
447,455
22,959,000
22,798,260
160,740
3,253,000
1,848,242
1,404,758
0
4,880-4,88085,000152,350-67,35027(単位：円)
備 考

勘 定 科 目
その他の事業収入
市特別事業収入(公費)受取利息配当金収入
積立金利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
使用料支出

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)2,830,000
3,745,091-915,091
2,830,000
3,745,091-915,091
2,617,000
1,948,596
668,404
2,617,000
1,948,596
668,404
4,792,000
7,896,156 -3,104,156
6,000
58,000-52,000
98,000147,000-49,000
4,688,000
7,691,156 -3,003,156
4,688,000
7,691,156 -3,003,156
1,687,116,000 1,645,999,753 41,116,247
1,281,634,000 1,260,294,731 21,339,269
703,270,000
732,562,465 -29,292,465
199,261,000
144,694,025 54,566,975
181,195,000
190,421,113 -9,226,113
30,517,000
32,541,801 -2,024,801
167,391,000
160,075,327
7,315,673
216,280,000
216,282,210-2,21053,874,000
52,111,003
1,762,997
1,652,000
1,466,521
185,479
1,038,000
940,782
97,21818,00040,080-22,080
3,033,000
2,619,506
413,494
68,954,000
70,055,324 -1,101,324
12,631,000
14,197,165 -1,566,165
12,221,000
11,284,044
936,956
6,857,000
6,325,609
531,391
19,256,000
18,069,132
1,186,868
35,116,000
37,554,351 -2,438,351
38,00026,535
11,465
1,592,000
1,556,120
35,880036,038-36,038
112,991,000
104,926,616
8,064,384
5,271,000
3,460,564
1,810,436
1,832,000
1,226,097
605,903240,000
300,927-60,927
1,660,000
1,343,283
316,717
10,013,000
6,837,886
3,175,114
181,000
134,757
46,2437,539,000
6,970,929
568,071652,000
867,340-215,340
17,095,000
17,008,510
86,4909,798,000
8,994,249
803,751
3,000
0
3,000
100,000
269,177-169,177
19,992,000
20,701,818-709,818
2,112,000
2,545,283-433,283
4,387,000
3,751,191
635,8091,480,000
1,698,337-218,337
8,348,000
8,313,970
34,030135,000
188,178-53,178
14,387,000
13,178,496
1,208,504
606,000
311,961
294,039
109,000
108,889111
572,000
873,803-301,803
6,036,000
5,303,359
732,641

28

備 考

勘

定

科 目

雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入 施設整備等補助金収入
整
固定資産売却収入
備
車輌運搬具売却収入
等に施設整備等収入計(4)よ 支 固定資産取得支出
る 出(基)建物取得支出
収(他)建物取得支出
支
構築物取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 退職給付引当資産取崩収入
他
建設・設備等整備積立資産取崩収入の拠点区分間繰入金収入
活動
拠点区分間繰入金収入に
その他の活動による収入
よﾘｻｲｸﾙ料預け金収入る
その他の活動収入計(7)収支
積立資産支出支
出 退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
ﾘｻｲｸﾙ料預け金支出
長期前払費用支出
長期未払金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)443,000
537,612-94,612
1,942,000
1,298,207
643,793
1,942,000
1,298,207
643,793
98,000121,000-23,000
98,000121,000-23,000
1,612,945,000 1,582,922,764 30,022,236
74,171,000
63,076,989 11,094,011
5,730,000
5,730,000
05,730,000
5,730,000
00488,300-488,300
0488,300-488,300
5,730,000
6,218,300-488,300
67,383,000
68,039,422-656,422
37,649,000
39,139,848 -1,490,848
850,0000
850,000
150,000
149,600
400
15,017,000
14,900,708
116,292
13,717,000
13,849,266-132,266
67,383,000
68,039,422-656,422-61,653,000-61,821,122
168,12271,508,000
73,653,424 -2,145,424
5,751,000
7,215,000 -1,464,000
65,757,000
66,438,424-681,424
090,178-90,178
090,178-90,178
041,180-41,180
041,180-41,180
71,508,000
73,784,782 -2,276,782
4,329,000
4,294,500
34,5004,329,000
4,294,500
34,50058,496,000
35,713,917 22,782,083
58,496,000
35,713,917 22,782,083
8,774,000
9,317,757-543,757
50,00059,050-9,0508,618,000
9,258,707-640,707
106,0000
106,000
71,599,000
49,326,174 22,272,826-91,000
24,458,608 -24,549,608
0―0
12,427,000
25,714,475 -13,287,475
511,887,000
524,314,000

29

511,891,143-4,143537,605,618 -13,291,618

備 考社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点

資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘

定

科

目

事 収 寄附金収入
業 入 経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
活
県補助金収入動
県補助金収入に
市補助金収入よ事業費補助金収入
る
事業収入
収
利用料収入
支
負担金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入介護予防報酬収入
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)介護予防・日常生活支援総合事業利用料
その他の事業収入
市特別事業収入(公費)受取利息配当金収入
積立金利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出予算(A)003,966,000
350,000
350,000
3,616,000
3,616,000
1,000
1,000
0
0
0
254,443,000
166,898,000
149,509,000
7,455,000
9,934,000
60,00060,00042,965,000
36,374,000
6,591,000
4,984,000
8,000
4,247,000
39,000690,000000038,878,000
00017,194,000
6,616,000
9,317,000
5,751,000
0658,000
658,000
780,000
780,000
1,480,000
931,000
549,000
549,000
260,670,000
185,959,000
111,455,000
26,636,000
20,490,000
2,709,000
24,669,000
39,051,000
11,486,000
2,513,000
173,000
045,00012,238,000

30

決算(B)
差異(A)-(B)59,000-59,000
59,000-59,000
4,314,000-348,000
698,000-348,000
698,000-348,000
3,616,000
03,616,000
0
0
1,000
0
1,000
6,218
-6,2186,218-6,2186,218-6,218255,276,470-833,470
151,796,584
15,101,416
136,522,803
12,986,197
5,697,272
1,757,728
9,576,509
357,491060,000060,00039,035,862
3,929,138
39,035,862-2,661,862
0
6,591,000
4,345,149
638,851
18,220-10,220
4,326,929-79,9290
39,0000690,000
6,019,730-6,019,730
5,417,757-5,417,757
34,367-34,367
567,606-567,606
52,887,742 -14,009,742
51,161-51,1613,390-3,390500-500
18,408,195-1,214,195
6,274,710
341,290
18,770,398-9,453,398
9,379,238-3,628,238
150-150
1,191,403-533,403
1,191,403-533,403
720,865
59,135
720,865
59,1352,182,788-702,788
888,879
42,121
1,293,909-744,909
1,293,909-744,909
262,559,341-1,889,341
181,554,002
4,404,998
110,874,829
580,171
22,374,877
4,261,123
20,122,829
367,171
4,492,854-1,783,854
23,688,613
980,387
38,307,608
743,392
12,022,791-536,791
2,502,247
10,753
190,046-17,046
36,400-36,400
97,308-52,308
11,884,900
353,100(単位：円)
備 考

勘 定 科 目
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
使用料支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)5,819,000
3,190,000
238,000
1,973,000
1,251,000
51,00074,0000
16,963,000
582,000
100,000
46,000402,000
1,332,000
14,00027,00005,572,000
450,000
6,000
2,634,000
161,000
720,000
106,000
671,000
9,000
3,650,000
11,000126,000
63,000245,000
36,000836,000
836,000
931,000
931,000
243,740,000
16,930,000

決算(B)
差異(A)-(B)5,174,230
644,770
2,784,217
405,783
271,960-33,960
1,826,535
146,465
1,338,018-87,018
50,116884
98,450-24,450
30,390-30,390
17,389,089-426,089
494,171
87,82990,905
9,095
41,356
4,644
380,350
21,6501,400,201-68,201
6,932
7,068
29,822-2,822
3,190-3,1905,414,424
157,576
428,588
21,41264,388-58,388
3,149,296-515,296
193,949-32,949
706,528
13,472122,020-16,020672,083-1,083
22,581-13,581
3,586,655
63,34543,063-32,063
137,500-11,500
96,699-33,699
226,846
18,15477,542-41,542
721,740
114,260
721,740
114,260
888,879
42,121
888,879
42,121
238,861,318
4,878,682
23,698,023-6,768,023
0
3,375,710
2,618,800
756,910
3,375,710-3,375,710
4,559,789
895,500
3,664,289
14,10014,1004,573,889
502,500
502,500
11,339,019
11,339,019
643,790
10,190633,600
12,485,309-7,911,420―

0-420,710
200-420,910-420,710
420,710573,211-360,500
933,711-14,100-14,100
559,111-16,500-16,500
1,389,981
1,389,981
2,210
810
1,400
1,375,691-816,580

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)02,955,000
2,619,000
336,000
2,955,000-2,955,000
5,133,000
535,000
4,598,000
005,133,000
486,000
486,000
12,729,000
12,729,000
646,000
11,000635,000
13,861,000-8,728,000
005,247,000

12,410,893-7,163,893

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)51,660,000
56,907,000

51,659,861
64,070,754

139-7,163,754

収施設整備等収入計(4)入支 固定資産取得支出
出 車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 退職給付引当資産取崩収入
建設・設備等整備積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入のﾘｻｲｸﾙ料預け金収入
活
その他の活動収入計(7)動に 支 積立資産支出
よ 出 退職給付引当資産支出
拠点区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
ﾘｻｲｸﾙ料預け金支出
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

31

備

考

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘

定

科

目

寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県補助金収入
県補助金収入市補助金収入事業費補助金収入
事業収入
利用料収入
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)
介護報酬収入収
入 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)
介護負担金収入(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業収入
事業負担金収入(公費)事業負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
市特別事業収入(公費)受取利息配当金収入
積立金利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事
事業活動収入計(1)
業
人件費支出
活
職員給料支出動
職員賞与支出に非常勤職員給与支出
よ
退職給付支出る
法定福利費支出
収
事業費支出
支
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出予算(A)003,880,000
34,00034,0003,846,000
3,846,000
2,000
2,000
234,989,000
113,331,000
102,091,000
4,915,000
6,325,000
45,399,000
45,279,000
120,000
6,045,000
6,032,000
13,00025,700,000
25,700,000
2,820,000
2,820,000
2,622,000
2,363,000
0259,000
37,992,000017,278,000
7,046,000
8,451,000
5,149,000
68,0001,080,000
1,080,000
0096,000096,00096,000238,967,000
170,340,000
97,857,000
24,895,000
22,904,000
3,069,000
21,615,000
39,667,000
14,668,000
2,388,000
410,0000427,000
14,234,000

32

決算(B)
差異(A)-(B)1,020,000 -1,020,000
1,020,000 -1,020,000
4,253,340-373,340
407,340-373,340
407,340-373,340
3,846,000
03,846,000
0
2,504
-504
2,504
-504
234,045,977
943,023
114,335,214 -1,004,214
102,441,906-350,906
5,236,498-321,498
6,656,810-331,810
42,858,063
2,540,937
42,750,900
2,528,100
107,163
12,837
5,167,361
877,639
5,155,454
876,546
11,907
1,093
24,392,583
1,307,417
24,392,583
1,307,417
2,864,693-44,6932,864,693-44,693
3,976,310 -1,354,310
3,578,679 -1,215,679
14,791-14,791
382,840-123,840
39,306,009 -1,314,009
25,000-25,000
18,684,014 -1,406,014
7,130,347-84,347
8,306,547
144,453
5,077,525
71,47582,576-14,576
1,145,744-65,744
1,145,744-65,744
171,379-171,379
171,379-171,379
808,029-712,029
3,366-3,366804,663-708,663
804,663-708,663
240,301,229 -1,334,229
170,921,000-581,000
94,957,928
2,899,072
19,356,078
5,538,922
30,504,290 -7,600,290
4,265,745 -1,196,745
21,836,959-221,959
40,581,053-914,053
14,661,068
6,932
2,517,902-129,902
398,529
11,471
660-660
442,558-15,558
12,603,957
1,630,043(単位：円)
備 考

勘 定 科 目
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
出 研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
使用料支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
収
設
整 入
施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出等に 支器具及び備品取得支出
よ 出る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収 退職給付引当資産取崩収入の 入 建設・設備等整備積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出活
退職給付引当資産支出
動
拠点区分間繰入金支出に 支
よ 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
る
長期前払費用支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)1,849,000
3,239,892 -1,390,892
2,404,000
2,705,670-301,670
311,000
340,450-29,450
2,274,000
2,336,251-62,251
643,000
1,215,679-572,679
0
11,137-11,137
59,000107,300-48,300
26,977,000 27,297,181-320,181
479,000
410,038
68,96274,00058,767
15,233
191,000
166,728
24,272
14,000144,170-130,170
1,993,000
2,019,948-26,948
18,00014,5883,412
32,00027,547
4,453
9,000
1,290
7,710
579,000
2,190,836 -1,611,836
755,000
726,272
28,72817,00018,315-1,315
16,528,000 16,039,677
488,323
234,000
233,554446
686,000
558,534
127,466
964,000
513,126
450,874
27,00023,4253,575
3,770,000
3,628,878
141,122034,654-34,654
169,000
158,200
10,80073,00078,546-5,546
329,000
209,254
119,746
36,00040,834-4,834
1,083,000
534,237
548,763
1,083,000
534,237
548,76303,366-3,366
0
3,366-3,366238,067,000 239,336,837 -1,269,837
900,000
964,392-64,3920454,300
454,300
454,300-454,300
1,601,037
790,500
810,537
1,601,037
414,000
414,000
5,257,998
5,257,998
00
5,671,998-4,070,961―

0236,700
236,700
236,700-236,700-631,037-511,500-119,537-631,037
36,00036,000-5,257,998-5,257,998
615,000
615,000-4,606,998
3,975,961

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)0691,000
691,000
691,000-691,000
970,000
279,000
691,000
970,000
450,000
450,00000615,000
615,000
1,065,000-95,0000
0
114,000-3,560,869

3,674,869

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)98,939,000
99,053,000

98,939,295
95,378,426-295
3,674,574

33

備

考

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘 定 科 目事 収 経常経費補助金収入
業 入 市補助金収入
活事業費補助金収入
動
受託金収入に
市区町村受託金収入
よる
市受託金収入収その他の受託金収入
支
その他受託金収入
事業収入
利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入(障)介護給付費収入
特例介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
地域計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入(障)利用者負担金収入
受取利息配当金収入
積立金利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出予算(A)583,000
583,000
583,000
8,135,000
3,000,000
3,000,000
5,135,000
5,135,000
00198,481,000
189,239,000
174,669,000
534,000
13,304,000
732,000
1,683,000
1,683,000
7,559,000
461,000
461,000
785,000
785,000
785,000
208,445,000
162,762,000
91,240,000
22,444,000
26,449,000
3,119,000
19,510,000
16,610,000
3,971,000
34,000222,000
130,000
3,828,000
130,000
823,000
797,000
1,726,000
4,483,000
27,000129,000
310,000
8,778,000
496,000
148,000
20,00034

決算(B)
差異(A)-(B)583,000
0583,000
0583,000
08,303,210-168,210
3,000,000
03,000,000
05,303,210-168,210
5,303,210-168,210
3,000-3,0003,000-3,000214,264,498 -15,783,498
204,498,329 -15,259,329
187,619,469 -12,950,469
47,640486,360
15,946,510 -2,642,510
884,710-152,710
1,848,420-165,420
1,848,420-165,420
7,917,749-358,749
2,586
458,4142,586
458,414733,782
51,218733,782
51,218733,782
51,218
223,890,076 -15,445,076
186,220,835 -23,458,835
109,219,006 -17,979,006
23,156,334-712,334
28,775,441 -2,326,441
3,103,358
15,642
21,966,696 -2,456,696
17,856,920 -1,246,920
3,659,216
311,784
42,177-8,177
171,323
50,677
125,650
4,350
3,499,363
328,637
69,72860,272855,171-32,171982,233-185,233
2,089,851-363,851
5,761,480 -1,278,480
3,028
23,972
175,605-46,605
422,095-112,095
10,436,674 -1,658,674
400,699
95,301
118,098
29,902
20,421-421(単位：円)
備 考

勘 定 科 目
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
使用料支出
雑支出
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整備 支 固定資産取得支出
等 出(基)建物取得支出によ
器具及び備品取得支出
る
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
支

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)337,000
230,152
106,848
812,000
1,168,120-356,120
57,00012,92344,077
1,159,000
1,297,689-138,689
47,00098,167-51,167
117,000
535,681-418,681
1,179,000
1,559,784-380,784
17,0006,637
10,363
2,102,000
2,205,742-103,742
115,000
150,553-35,553
292,000
255,778
36,22258,00063,398-5,39886,00067,00618,99426,00014,281
11,719876,000
1,302,270-426,270
56,0008,371
47,62928,00038,498-10,498
74,00054,361
19,639590,000
780,527-190,527
86,00047,51838,482
0
21,167-21,167
0
21,167-21,167
188,150,000 214,535,596 -26,385,596
20,295,000
9,354,480 10,940,520
002,974,950
50
2,574,000
0400,95050
2,974,950
50-2,974,950-50
3,077,486
718,5143,077,486
718,5143,077,486
718,514
162,000-18,000
162,000-18,000
3,846,612 11,618,388
3,846,612 11,618,388
1,171,280
40,7201,171,280
40,7205,179,892 11,641,108-2,102,406 -10,922,594―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)02,975,000
2,574,000
401,000
2,975,000-2,975,000
3,796,000
3,796,000
3,796,000
144,000
144,000
15,465,000
15,465,000
1,212,000
1,212,000
16,821,000-13,025,000
004,295,000

4,277,124

17,876

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)88,716,000
93,011,000

88,718,477
92,995,601-2,477
15,399そ 収 積立資産取崩収入の 入 建設・設備等整備積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の支
積立資産支出活
動 出 退職給付引当資産支出に拠点区分間繰入金支出
よ拠点区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収
長期前払費用支出支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

35

備

考

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）

就労支援事業拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘

定

科

目

事 収 寄附金収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費寄附金収入
動
経常経費補助金収入に市補助金収入よる
事業費補助金収入
収
受託金収入
支
その他の受託金収入
その他受託金収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
就労支援事業収入
就労移行支援事業収入
就労継続支援B型事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入(障)利用者負担金収入(障)その他の事業収入(障)受託事業収入
受取利息配当金収入
流動資産受取利息配当金収入
積立金利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
教育指導費支出
車輌費支出
諸謝金支出

予算(A)
0
0
0
1,121,000
1,121,000
1,121,000
0
0
0
0
0
0
18,669,000
2,003,000
16,666,000
90,459,000
90,195,000
90,195,000
228,000
36,00036,00000
0230,000
30,000200,000
200,000
110,479,000
72,168,000
40,462,000
10,870,000
10,680,000
1,171,000
8,985,000
6,941,000
13,000572,000
0
78,0002,305,000
6,000
485,000
624,000
5,000
61,0002,716,000
0

36

決算(B)
差異(A)-(B)3,388-3,3881,000-1,0002,388-2,3881,121,000
0
1,121,000
0
1,121,000
01,045,000 -1,045,000
1,045,000 -1,045,000
1,045,000 -1,045,000
48,162-48,162
48,162-48,162
48,162-48,162
13,199,671
5,469,329
1,110,572
892,428
12,089,099
4,576,901
82,893,700
7,565,300
82,728,176
7,466,824
82,728,176
7,466,824
165,524
62,476036,000036,000981,422-981,422
106-106
981,316-981,316
648,174-418,174
86,000-56,000
562,174-362,174
562,174-362,174
99,940,517 10,538,483
68,933,476
3,234,524
40,374,118
87,882
7,915,452
2,954,548
10,434,542
245,458
1,594,206-423,206
8,615,158
369,842
7,047,599-106,599
106,389-93,389477,201
94,799530-530
105,710-27,7102,183,286
121,71440,338-34,338
445,926
39,074
610,272
13,72832,733-27,733
10,04050,9602,826,274-110,274
6,000-6,000(単位：円)
備 考

勘 定 科 目
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
使用料支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
就労支援事業製造原価支出
就労支援事業販管費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算(A)
76,0004,643,000
261,000
106,000
12,000230,000
359,000
10,000211,000
9,000
300,000
356,000
135,000
472,000
86,000183,000
134,000
13,0001,240,000
11,000144,000
130,000
235,000
6,000
18,669,000
18,354,000
18,354,000
315,000
102,421,000
8,058,000

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支(他)建物取得支出
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 退職給付引当資産取崩収入
他
建設・設備等整備積立資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活支
積立資産支出動に 出 退職給付引当資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)
差異(A)-(B)202,900-126,900
4,155,624
487,376
90,479170,521108,759-2,75928,837-16,837
133,205
96,795395,949-36,9496,449
3,551
169,311
41,6892,879
6,121
601,806-301,806
338,192
17,808124,389
10,611
546,213-74,21387,555-1,55548,496
134,504
82,33751,663
12,315685
1,128,119
111,881
45,202-34,202139,475
4,525
57,63972,361
5,757
229,243
2,261
3,739
13,231,321
5,437,679
12,979,287
5,374,713
12,979,287
5,374,713
252,034
62,966
93,368,020
9,052,980
6,572,497
1,485,503
0
58,00058,00058,000-58,000-439,048-310,500-128,548-439,048
27,00027,0001,409,399
1,409,399
371,680
371,680
1,808,079-2,247,127

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00300,000
242,000
300,000
242,000
300,000
242,000-300,000-242,000
647,000 1,086,048
54,000364,500
593,000
721,548
647,000 1,086,048
180,000
153,000
180,000
153,000
5,523,000 4,113,601
5,523,000 4,113,601
472,000
100,320472,000
100,320
6,175,000 4,366,921-5,528,000 -3,280,873
0―02,230,000 3,049,624

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)69,848,000 70,070,253
72,078,000 73,119,877-222,253-1,041,877

37-819,624

備考社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(公益)受託事業拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘 定 科 目事 収 経常経費補助金収入
業 入 市補助金収入
活事業費補助金収入
動
受託金収入に
市区町村受託金収入
よる
市受託金収入収その他の受託金収入
支
その他受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業収入
受取利息配当金収入
積立金利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出

予算(A)
0
0
0
103,684,000
93,706,000
93,706,000
9,978,000
9,978,000
7,834,000
12,0007,822,000
0009,137,000
7,648,000
7,648,000
1,489,000
1,489,000
3,000
3,000
183,0000
183,000
183,000
120,841,000
79,583,000
46,740,000
9,073,000
14,034,000
1,448,000
8,288,000
16,631,000
299,000
310,000
46,00011,316,000
3,606,000
88,000214,000
32,000696,000
24,00021,773,000
464,000
46,000176,000
376,000

38

決算(B)
差異(A)-(B)1,298,000 -1,298,000
1,298,000 -1,298,000
1,298,000 -1,298,000
105,133,992 -1,449,992
94,562,162-856,162
94,562,162-856,162
10,571,830-593,830
10,571,830-593,830
7,900,550-66,550
4,000
8,000
7,896,550-74,550
23,440-23,440
23,440-23,440
23,440-23,440
7,027,320
2,109,680
7,027,320
620,680
7,027,320
620,68001,489,000
0
1,489,000
2,989
11
2,989
11
302,141-119,141
2,000-2,000300,141-117,141
300,141-117,141
121,688,432-847,432
82,533,891 -2,950,891
50,203,136 -3,463,136
7,823,967
1,249,033
14,337,588-303,588
1,490,468-42,468
8,678,732-390,732
16,077,112
553,888345,493-46,493334,504-24,504
6,016
39,984
10,147,834
1,168,166
3,861,890-255,890
305,372-217,372
210,747
3,253
17,90014,100800,956-104,956
46,400-22,400
20,393,955
1,379,045
349,128
114,872
25,85020,15090,95885,042803,214-427,214(単位：円)
備 考

勘 定 科 目
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
車輌費支出
使用料支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)
9,000
3,711
5,289
1,324,000
970,816
353,184
381,000
301,794
79,2062,470,000
1,366,933
1,103,067
666,000
744,493-78,493
26,000026,0009,000
13,943-4,943
11,767,000 11,076,351
690,649
115,000
131,309-16,309
205,000
187,683
17,317174,000
154,806
19,19430,0006,075
23,925615,000
1,265,600-650,600
2,402,000
2,450,401-48,401
68,0002,585
65,415
3,000
3,642
-642
3,000
62
2,938
336,000
346,775-10,775
108,000
97,826
10,174
117,987,000 119,004,958 -1,017,958
2,854,000
2,683,474
170,526

施設整備等収入計(4)

0

0

0

0
0
619,779
513,000
106,779
619,779
126,000
126,000
719,471
719,471
1,320,000
1,320,000
2,165,471-1,545,692―

00-47,779
0-47,779-47,77900385,529
385,5292,000
2,000
387,529-435,308

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00572,000
513,000
59,000572,000
126,000
126,000
1,105,000
1,105,000
1,322,000
1,322,000
2,553,000-1,981,00000873,000

1,137,782-264,782

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)35,128,000
36,001,000

35,124,791
36,262,573

3,209-261,573

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 退職給付引当資産取崩収入
他
建設・設備等整備積立資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活支
積立資産支出動に 出 退職給付引当資産支出
よ事業区分間繰入金支出
る
事業区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)39

備 考社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第一号第四様式（第十七条第四項関係）(公益)補助事業拠点区分

資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘 定 科 目事 収 寄附金収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
市補助金収入に事業費補助金収入
よ
る
負担金収入
収
負担金収入
支
負担金収入
受取利息配当金収入
流動資産受取利息配当金収入
積立金利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出

予算(A)
600,000
600,000
19,000,000
19,000,000
19,000,000
9,790,000
9,790,000
9,790,000
1,000
0
1,000
998,000
995,000
3,000
3,000
30,389,000
24,928,000
15,091,000
3,913,000
2,572,000
308,000
3,044,000
3,581,000
1,674,000
10,000223,000
340,000
177,000
6,000
984,000
30,000137,000
1,229,000
110,000
20,00025,00010,000260,000
18,000100,000
183,000
171,000
138,000
41,0002,000
44,00029,00040

決算(B)
差異(A)-(B)1,079,000-479,000
1,079,000-479,000
19,000,000
019,000,000
019,000,000
010,234,480-444,480
10,234,480-444,480
10,234,480-444,480
128,699-127,699
82-82
128,617-127,617
951,500
46,500943,500
51,5008,000-5,0008,000-5,00031,393,679 -1,004,679
24,201,886
726,114
15,046,211
44,7893,093,474
819,526
2,739,089-167,089
309,657-1,657
3,013,455
30,5455,089,546 -1,508,546
2,436,285-762,285
0
10,000291,576-68,576
524,343-184,343
122,065
54,935
12,320-6,3201,559,957-575,957
0
30,000143,000-6,0001,338,341-109,341
51,51958,4810
20,0008,230
16,7700
10,000411,380-151,3800
18,00070,43929,561
252,765-69,765
170,500500
194,924-56,924
47,336-6,3361,700
300
43,898102
24,2064,794(単位：円)
備 考

勘 定 科 目
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
施設整備等寄附金収入
設
整 入
施設整備等寄附金収入
備施設整備等収入計(4)
等
に 支
よ
る 出
施設整備等支出計(5)
収施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
支
そ 収
の
他 入
その他の活動収入計(7)の支
積立資産支出活動 出
退職給付引当資産支出にやすづか学園活動積立資産支出
よる
その他の活動支出計(8)収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費支出(10)

予算(A)
決算(B)
差異(A)-(B)38,00032,0006,000
40,00029,444
10,556
597,000
943,500-346,500
597,000
943,500-346,500
30,335,000 31,573,273 -1,238,273
54,000-179,594
233,5940465,310-465,310
0465,310-465,310
0465,310-465,310
000465,3100-465,310

0
54,00054,000054,000-54,0000000519,31054,000465,310519,310-519,310―

0-465,310
0-465,310-465,310
465,310-233,594

233,594

6,866,000
6,866,000

6,864,798
6,631,204

1,202
234,796

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

41

備

考

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘

定

科

目

ー

当年度決算(A) 前年度決算(B)3,322,436
3,633,426
2,062,734
2,428,499
159,000
167,780
1,100,702
1,037,147
23,312,863
69,954,186
23,289,864
69,922,423
22,99931,7634,639,108
6,780,2560
300,0000
300,000
4,639,108
6,480,256
4,639,108
6,480,256
51,45036,1141,480
049,97036,114
0
7,000
0
7,000
0
7,000
31,325,857
80,410,982
4,515,000
2,990,000
2,715,000
2,990,000
1,800,000
042,926,190
41,454,220
251,930
337,856
75,372
61,231
892,214
811,949
4,266,652
5,384,025
660,418
533,744
84,306
103,423
2,497,852
2,384,812
377,174
170,363
968,515544,396
1,055,103
1,561,502
2,154,000
1,217,301
15,145,423
15,921,880
3,117,405
1,887,073
783,089
1,402,349
337,40238,882
524,410129,1093,003,188
2,358,812
2,777,583
3,431,383
476,287
327,191
1,390,178
1,393,703
895,596
1,160,798
78,46368,508
1,113,630
223,930
9,715,325
10,104,681
9,715,325
10,104,681-1,766,883-1,718,631-1,766,883-1,718,631
55,389,632
52,830,270-24,063,775
27,580,712

サ 収 会費収益
益 戸別会員会費収益
ビ
賛助会員会費収益ス
特別会員会費収益
活
寄附金収益
動
寄附金収益
増
経常経費寄附金収益減
経常経費補助金収益の市補助金収益部
事業費補助金収益
その他の補助金収益
その他補助金収益
事業収益
利用料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
退職給付費用
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
使用料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)42(単位：円)
増減(A)-(B)-310,990-365,765-8,78063,555-46,641,323-46,632,559-8,764-2,141,148-300,000-300,000-1,841,148-1,841,148
15,336
1,480
13,856-7,000-7,000-7,000-49,085,125
1,525,000-275,000
1,800,000
1,471,970-85,926
14,14180,265-1,117,373
126,674-19,117
113,040
206,811424,119-506,399
936,699-776,457
1,230,332-619,260
298,520395,301
644,376-653,800
149,096-3,525-265,202
9,955
889,700-389,356-389,356-48,252-48,252
2,559,362-51,644,487

ー

勘 定 科 目サ 収 受取利息配当金収益
益 流動資産受取利息配当金収益
ビ
基本財産利息配当金収益ス
積立金利息配当金収益
活その他のサービス活動外収益
動受入研修費収益外
雑収益
増
サービス活動外収益計(4)減費のサービス活動外費用計(5)部 用
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益増
固定資産受贈額減
固定資産受贈額の固定資産売却益部
車輌運搬具売却収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 器具及び備品売却損・処分損
権利売却損・処分損国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
過年度修正損特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活動 基本金取崩額(16)増 その他の積立金取崩額(17)減
福祉活動積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(18)額
福祉活動積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)43

当年度決算(A) 前年度決算(B)897,308
869,297
5,818
5,566
18,3510873,139863,731
1,941,734
1,243,597
272,000
137,000
1,669,734
1,106,597
2,839,042
2,112,894
02,839,042-21,224,733
2,722,000
2,722,000
00883,969
883,969
719,471
719,471
20,828,653
20,828,653
9,896
9,896
25,163,989
2
2
0
2,722,000
2,722,000
0
0
8,611
8,611
328,900
328,900
3,059,513
22,104,476
879,743
50,000829,743
110,089,637
110,919,380
05,160,000
5,160,000
23,144,443
23,144,443
92,934,937

0
2,112,894
29,693,606
1,160,000
1,160,000
12,339,652
12,339,652
578,279
578,2790015,533,790
15,533,790
181,795
181,795
29,793,516
1,500
0
1,500
1,160,000
1,160,000
28,834,437
28,834,437
50,85150,8510030,046,788-253,272
29,440,334
50,00029,390,334
72,466,551
101,856,885
0
78,019,000
78,019,000
69,786,248
69,786,248
110,089,637

増減(A)-(B)28,011
252
18,351
9,408
698,137
135,000
563,137
726,1480726,148-50,918,339
1,562,000
1,562,000-12,339,652-12,339,652
305,690
305,690
719,471
719,4715,294,863
5,294,863-171,899-171,899-4,629,527-1,4982-1,5001,562,000
1,562,000-28,834,437-28,834,437-42,240-42,240
328,900
328,900-26,987,275
22,357,748-28,560,591
0-28,560,591
37,623,086
9,062,495
0-72,859,000-72,859,000-46,641,805-46,641,805-17,154,700

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘 定 科 目サ 収 会費収益
益 戸別会員会費収益
ビ
賛助会員会費収益ス
特別会員会費収益活
経常経費補助金収益
動
県社協補助金収益
増
市補助金収益減
社会福祉活動費補助金収益の事業費補助金収益部
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
中央共同募金会配分金収益
受託金収益
県社協受託金収益
市受託金収益その他の受託金収益
その他の受託金収益
事業収益
参加費収益
利用料収益
手数料収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費ー

当年度決算(A)25,706,463
25,237,463
148,000
321,000
52,431,431
2,261,000
32,818,000
16,561,000
16,257,000
17,352,431
17,352,431
0
36,423,780
12,859,516
17,103,770
6,460,494
6,460,494
15,097,398
4,924,660
10,005,888
166,850
649,150
649,150
649,150130,308,222
121,802,176
77,039,239
9,676,718
5,615,000
10,623,660
2,689,261
16,158,298
20,259,734
497,7880533,316
2,391,802775,092
4,106,442
563,305
549,411
1,435,885
8,830,913
176,376
399,404
19,407,226
255,62959,532
1,409,435
249,301
3,644,45644(単位：円)
前年度決算(B) 増減(A)-(B)25,657,211
49,25225,081,811
155,652
243,400-95,400
332,000-11,000
54,259,364 -1,827,933
3,789,960 -1,528,960
32,846,000-28,000
16,561,000
0
16,285,000-28,000
17,623,404-270,973
17,453,404-100,973
170,000-170,000
33,523,192
2,900,588
6,664,477
6,195,039
19,411,627 -2,307,857
7,447,088-986,594
7,447,088-986,594
14,088,564
1,008,834
5,338,180-413,520
8,562,684
1,443,204
187,700-20,850
770,300-121,150
770,300-121,150
770,300-121,150
128,298,631
2,009,591
128,774,953 -6,972,777
78,154,861 -1,115,622
12,877,180 -3,200,462
7,353,000 -1,738,000
10,680,729-57,069
3,085,542-396,281
16,623,641-465,343
22,060,416 -1,800,682
476,915
20,873
1,566-1,566
636,849-103,533
2,078,981
312,821968,047-192,955
4,300,673-194,231
897,391-334,086
597,070-47,659
1,731,206-295,321
9,723,895-892,982
175,858518
471,965-72,561
21,405,679 -1,998,453
305,849-50,220
4,884
54,6481,644,061-234,626
207,653
41,6483,863,747-219,291

ー

勘 定 科 目
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
車輌費
使用料
雑費
助成金費用
助成金費用
助成金費用
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
益 積立金利息配当金収益
ビス
その他のサービス活動外収益活
雑収益動
サービス活動外収益計(4)
外
増 費
減 用
サービス活動外費用計(5)のサービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)部
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益 拠点区分間繰入金収益増
拠点区分間固定資産移管収益減
拠点区分間固定資産移管収益の特別収益計(8)
部 費 資産評価損
用 資産評価損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰
前期繰越活動増減差額(14)越活 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)動
増 基本金取崩額(16)減
その他の積立金取崩額(17)差額 その他の積立金積立額(18)の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)45

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)193,208
212,368-19,160
783,214731,068
52,14623,9793,124
20,855
193,931416,337-222,406
2,708,432
2,268,369
440,063
36,34350,929-14,586
2,626,806
2,501,501
125,305
1,370,428
3,566,500 -2,196,072
237,251
307,567-70,316
268,782
333,809-65,027
269,249
120,484
148,765
2,213,886
2,228,572-14,686
2,472,405
2,489,088-16,683
21,37530,330-8,955
266,191
19,178247,01301,440-1,440103,393
98,821
4,572
6,656,000
6,138,600
517,400
6,656,000
6,138,600
517,400
6,656,000
6,138,600
517,400
924,583
874,186
50,397924,583
874,186
50,397-292,472-304,878
12,406-292,472-304,878
12,406
168,757,247
178,948,956 -10,191,709-38,449,025-50,650,325 12,201,300
2,630
440
2,190
2,630
440
2,190
1,181,688
1,931,723-750,035
1,181,688
1,931,723-750,035
1,184,318
1,932,163-747,845
01,184,318-37,264,707
39,352,316
39,352,316
0039,352,316
2,966,891
2,966,891
2,966,891
36,385,425-879,282
0-879,282
8,271,027
7,391,745
0007,391,745

001,932,163-747,845-48,718,162 11,453,455
48,511,924 -9,159,608
48,511,924 -9,159,608
1
-1
1
-1
48,511,925 -9,159,609
0
2,966,891
02,966,891
02,966,891
48,511,925 -12,126,500-206,237-673,04500-206,237-673,045
8,477,264-206,237
8,271,027-879,282
0
0
0
0
0
0
8,271,027-879,282

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘

定

科

目

ー

サ 収 寄附金収益
益 寄附金収益ビ
経常経費寄附金収益ス
経常経費補助金収益
活
県補助金収益動
市補助金収益増
事業費補助金収益
減のその他の補助金収益部
その他補助金収益
受託金収益
市受託金収益その他の受託金収益
その他の受託金収益
事業収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防・日常生活総合事業利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
市特別事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)46

当年度決算(A) 前年度決算(B)152,150
331,8400
50,000152,150
281,840
19,852,000
874,000
396,000
858,000
19,444,000
019,444,000
0
12,00016,00012,00016,00013,540,352
12,538,256
71,98065,88013,468,372
12,472,376
13,468,372
12,472,376
3,369,655
4,987,215
3,369,655
4,987,215
496,761
194,906
496,761
194,906
496,761
194,906
1,598,744,083 1,657,678,403
859,209,610
917,820,243
855,228,170
914,836,321
3,981,440
2,983,922
107,647,714
108,573,045
2,014,399
2,553,450
104,978,416
105,431,492
7,394
0
647,505
588,103148,148,526
140,530,480
148,148,526
140,530,480
16,348,075
17,304,558
16,331,208
17,304,558
16,8670228,426,342
238,233,700
228,426,342
238,233,700
116,648,588
115,726,915
103,441,824
103,283,347
1,653,334
1,346,919
11,553,430
11,096,649
118,570,137
116,389,262
19,40031,4901,283,420
1,280,800
90,999,040
88,113,901
1,464,545
1,869,870
22,798,260
22,586,007
1,848,242
2,454,474
4,880
0
152,350
52,7203,745,091
3,100,200
3,745,091
3,100,200
1,636,155,001 1,676,604,620(単位：円)
増減(A)-(B)-179,690-50,000-129,690
18,978,000-462,000
19,444,000
19,444,000-4,000-4,0001,002,096
6,100
995,996995,996-1,617,560-1,617,560
301,855
301,855
301,855-58,934,320-58,610,633-59,608,151
997,518-925,331-539,051-453,076
7,394
59,402
7,618,046
7,618,046-956,483-973,350
16,867-9,807,358-9,807,358
921,673
158,477
306,415456,781
2,180,875-12,090
2,620
2,885,139-405,325
212,253-606,232
4,880
99,630644,891
644,891-40,449,619

勘

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)1,248,938,231 1,355,904,861 -106,966,630
732,562,465
796,757,259 -64,194,794
77,862,025
110,852,014 -32,989,989
58,396,000
66,832,000-8,436,000
190,421,113
181,331,689
9,089,424
02,224,913-2,224,913
29,621,301
31,101,323-1,480,022
160,075,327
166,805,663-6,730,336
216,282,210
222,945,430-6,663,220
52,111,003
48,044,260
4,066,743
1,466,521
1,246,481
220,040
940,782
1,078,770-137,988
40,0804,929
35,151
2,619,506
2,559,291
60,21570,055,324
75,172,422-5,117,098
14,197,165
15,454,433-1,257,268
11,284,044
10,048,493
1,235,551
6,325,609
11,654,647-5,329,038
18,069,132
18,947,652-878,520
37,554,351
37,180,726
373,625
26,535026,535
1,556,120
1,552,726
3,394
36,038600
35,438111,348,956
97,669,095
13,679,861
3,460,564
4,039,891-579,327
1,226,097
1,229,165-3,068300,927
254,371
46,556
1,343,283
720,586
622,697
8,825,086
5,282,849
3,542,237
134,757
199,398-64,641
6,970,929
8,143,665-1,172,736
867,340
1,061,985-194,645
17,008,510
9,667,047
7,341,463
8,994,249
8,937,963
56,286269,177
121,423
147,754
20,701,818
18,496,915
2,204,903
2,545,283
2,391,317
153,966
3,751,191
5,031,986-1,280,795
1,698,337
1,990,586-292,249
8,313,970
8,246,586
67,384
188,178
265,327-77,149
13,222,496
12,964,221
258,275
311,961
374,274-62,313108,889
109,092-203
873,803
910,653-36,850
9,694,499
6,773,640
2,920,859
537,612456,155
81,457
1,298,207
1,104,049
194,158
1,298,207
1,104,049
194,158
117,703,614
129,598,240 -11,894,626
117,703,614
129,598,240 -11,894,626-42,757,235-44,065,372
1,308,137-42,757,235-44,065,372
1,308,137
1,652,813,983 1,763,156,303 -110,342,320-16,658,982-86,551,683
69,892,701

費 人件費
用 職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
使用料
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)47

ー

勘 定 科 目サ 収 受取利息配当金収益
益 積立金利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益活
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増減 費 その他のサービス活動外費用の 用 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益増
固定資産売却益減
車輌運搬具売却収益の
拠点区分間繰入金収益部
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
過年度修正益特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 (基)建物売却損・処分損(他)建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)越活 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)動 基本金取崩額(16)増減 その他の積立金取崩額(17)差
建設・設備等整備積立金取崩額
額
その他の積立金積立額(18)の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)48

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)1,948,596
2,811,141-862,545
1,948,596
2,811,141-862,545
7,896,156
2,890,379
5,005,777
58,00034,20023,800147,000
127,370
19,6307,691,156
2,728,809
4,962,347
9,844,752
5,701,520
4,143,232
121,000
127,370-6,370121,000
127,370-6,370121,000
127,370-6,3709,723,752
5,574,150
4,149,602-6,935,230-80,977,533
74,042,303
5,730,000
1,455,000
4,275,000
5,730,000
1,455,000
4,275,000
488,298
40,326447,972
488,298
40,326447,972
5,003,952
18,721,800 -13,717,848
5,003,952
18,721,800 -13,717,848
8,611
50,851-42,240
8,611
50,851-42,240
09,550-9,55009,550-9,550
11,230,861
20,277,527-9,046,666
1,897,226
17,1151,880,111
1,897,205
01,897,205
1
1
0
1
0
1
19
17,114-17,095
5,730,000
1,455,000
4,275,000
5,730,000
1,455,000
4,275,000
39,221,287
17,048,751
22,172,536
39,221,287
17,048,751
22,172,536
172,0040
172,004
172,0040
172,004
5,355,902
181,796
5,174,106
5,355,902
181,796
5,174,106
52,376,419
18,702,662
33,673,757-41,145,558
1,574,865 -42,720,423-48,080,788-79,402,668
31,321,880
000-48,080,788-79,402,668
31,321,880
1,389,386,293 1,446,896,903 -57,510,610
1,341,305,505 1,367,494,235 -26,188,730
000
66,438,424
21,892,058
44,546,366
66,438,424
21,892,058
44,546,366
000
1,407,743,929 1,389,386,293
18,357,636

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点

事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

ー

勘 定 科 目サ 収 寄附金収益
益 経常経費寄附金収益
ビ
経常経費補助金収益
ス
県補助金収益活動
市補助金収益増
事業費補助金収益
減
事業収益
の
利用料収益
部
負担金収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)介護予防・日常生活総合事業利用料収益
その他の事業収益
市特別事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与

49

当年度決算(A) 前年度決算(B)
59,000059,00004,314,000
0698,000
03,616,000
03,616,000
0
0
690
0
690
6,218
0
6,218
0
6,218
0
255,276,470
199,131,460
151,796,584
121,531,041
136,522,803
109,472,932
5,697,272
4,696,809
9,576,509
7,361,300
0611,1720611,172
083,168
083,16839,035,862
35,410,022
39,035,862
35,410,022
4,345,149
4,074,581
18,220
4,832
4,326,929
4,069,749
6,019,730
7,049,599
5,417,757
6,346,685
34,36740,188567,606
662,726
52,887,742
29,790,600
51,161
46,909
3,390
500
500
0
18,408,195
13,650,981
6,274,710
5,090,350
18,770,398
6,705,376
9,379,238
4,296,484
150
0
1,191,403
581,277
1,191,403
581,277
259,655,688
199,132,150
179,871,002
174,567,487
110,874,829
105,543,911
12,238,877
15,272,890(単位：円)
増減(A)-(B)59,00059,0004,314,000
698,000
3,616,000
3,616,000
-690
-690
6,218
6,218
6,218
56,145,010
30,265,543
27,049,871
1,000,463
2,215,209-611,172-611,172-83,168-83,168
3,625,840
3,625,840
270,568
13,388257,180-1,029,869-928,928-5,821-95,120
23,097,142
4,252
2,890
500
4,757,214
1,184,360
12,065,022
5,082,754
150
610,126
610,126
60,523,538
5,303,515
5,330,918-3,034,013

勘 定 科 目
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
使用料
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)8,846,000
10,136,000-1,290,000
20,122,829
17,668,840
2,453,989
4,099,854
3,370,487
729,367
23,688,613
22,575,359
1,113,254
38,307,608
34,397,559
3,910,049
12,022,791
8,406,040
3,616,751
2,502,247
1,714,873
787,374
190,046
196,581-6,53536,4005,640
30,76097,30880,75916,54911,884,900
12,396,539-511,639
5,174,230
5,414,874-240,644
2,784,217
1,896,483
887,734
271,960
540,640-268,680
1,826,535
1,888,379-61,844
1,338,018
1,723,235-385,217
50,11650,116
098,45083,40015,05030,390030,39017,800,408
13,146,670
4,653,738
494,171484,113
10,05890,905200,390-109,485
41,356
41,794-438
380,350
286,284
94,066
1,400,201
670,366
729,835
6,932
8,657-1,72529,822
24,511
5,311
3,190
3,733
-543
5,414,424
1,907,855
3,506,569
428,588
460,193-31,605
64,3883,793
60,595
3,149,296
2,857,631
291,665
193,949
167,048
26,901
706,528
879,827-173,299
122,020
46,41975,601
672,083
653,083
19,00022,581
132,927-110,346
3,586,655
3,415,664
170,991
43,063
5,522
37,541
137,500
126,000
11,50096,69993,961
2,738
638,165
605,719
32,446
77,542
71,1806,362
721,740
354,116
367,624
721,740
354,116
367,624
16,373,586
10,979,388
5,394,198
16,373,586
10,979,388
5,394,198-6,831,789-6,362,992-468,797-6,831,789-6,362,992-468,797
246,242,555
227,082,228
19,160,327
13,413,133-27,950,078
41,363,211

50

ー

勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)サ 収 受取利息配当金収益
720,865
1,417,532-696,667
益 積立金利息配当金収益
720,865
1,417,532-696,667
ビ
その他のサービス活動外収益
2,182,788
921,956
1,260,832
ス
利用者等外給食収益
888,879
331,280
557,599
活動
雑収益1,293,909
590,676
703,233
外サービス活動外収益計(4)2,903,653
2,339,488
564,165
増費 その他のサービス活動外費用
888,879
331,280
557,599
減用 利用者等外給食費
888,879
331,280
557,599の部
サービス活動外費用計(5)888,879
331,280
557,599
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)2,014,774
2,008,208
6,566
経常増減差額(7)=(3)+(6)15,427,907-25,941,870
41,369,777
特 収 施設整備等補助金収益
015,854,000 -15,854,000
別 益 施設整備等補助金収益
015,854,000 -15,854,000
増
特別収益計(8)015,854,000 -15,854,000
減費
固定資産売却損・処分損
707の部 用 車輌運搬具売却損・処分損
101
器具及び備品売却損・処分損
606
国庫補助金等特別積立金積立額
015,854,000 -15,854,000
国庫補助金等特別積立金積立額
015,854,000 -15,854,000
拠点区分間繰入金費用
11,339,019
0
11,339,019
拠点区分間繰入金費用
11,339,019
0
11,339,019
特別費用計(9)11,339,026
15,854,000-4,514,974
特別増減差額(10)=(8)-(9)-11,339,026
0 -11,339,026
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)4,088,881-25,941,870
30,030,751
法人税、住民税及び事業税(12)000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)4,088,881-25,941,870
30,030,751
繰 前期繰越活動増減差額(14)196,128,416
88,052,429 108,075,987
越200,217,297
62,110,559 138,106,738
活 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)動 基本金取崩額(16)000増3,664,289
134,017,857 -130,353,568
減 その他の積立金取崩額(17)差
建設・設備等整備積立金取崩額
3,664,289
134,017,857 -130,353,568
額
その他の積立金積立額(18)000の203,881,586
196,128,416
7,753,170
部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)51社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分

事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘

定

科

目

ー

当年度決算(A)
1,020,000
1,020,000
4,253,340
407,340
3,846,000
3,846,000
2,504
2,504
234,045,977
114,335,214
102,441,906
5,236,498
6,656,810
42,858,063
42,750,900
107,163
5,167,361
5,155,454
11,907
24,392,583
24,392,583
2,864,693
2,864,693
3,976,310
3,578,679
14,791
382,840
39,306,009
25,00018,684,014
7,130,347
8,306,547
5,077,525
82,576
1,145,744
1,145,744
239,321,821
170,247,500
94,957,928
10,557,078
8,502,000
30,504,290
3,889,245
21,836,959

サ 収 寄附金収益
益 寄附金収益ビ
経常経費補助金収益
ス
県補助金収益活動
市補助金収益増
事業費補助金収益
減
事業収益
の
利用料収益
部
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(一般)
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
市特別事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費

52(単位：円)
前年度決算(B) 増減(A)-(B)100,000
920,000
100,000
920,000
79,8064,173,534
79,806
327,53403,846,000
03,846,000
2,452
52
2,452
52
235,006,347-960,370
113,378,281
956,933
102,002,129
439,777
5,017,588
218,910
6,358,564
298,246
45,373,252 -2,515,189
45,266,863 -2,515,963
106,389774
5,880,648-713,287
5,868,827-713,373
11,821
86
25,343,803-951,220
25,343,803-951,220
2,808,810
55,8832,808,810
55,8832,903,956
1,072,354
2,615,221
963,458
0
14,791
288,735
94,10538,089,079
1,216,930
15,00010,00017,462,061
1,221,953
6,946,380
183,967
8,454,857-148,310
5,142,760-65,235
68,021
14,5551,228,518-82,774
1,228,518-82,774
235,188,605
4,133,216
169,069,618
1,177,882
96,564,805 -1,606,877
14,791,923 -4,234,845
8,799,000-297,000
25,283,693
5,220,597
3,245,363
643,882
20,384,834
1,452,125

勘

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)40,581,053
38,932,850
1,648,203
14,661,068
13,373,203
1,287,865
2,517,902
2,402,857
115,045
398,529
368,097
30,432660
0660
442,558
397,583
44,975
12,603,957
13,803,730 -1,199,773
3,239,892
2,286,181
953,7112,705,670
2,362,953
342,717340,450
689,270-348,820
2,336,251
2,283,212
53,0391,215,679
919,964
295,715
11,137
0
11,137
107,300
45,80061,50028,023,181
29,058,730 -1,035,549
410,038
427,271-17,233
58,767562,792-504,025
166,728
160,184
6,544
144,170
1,090,286-946,116
2,019,948
486,206
1,533,742
14,58818,182-3,59427,54728,598-1,051
1,290
7,408-6,1182,190,836
2,901,476-710,640
726,272
724,550
1,722
18,315
16,325
1,990
16,039,677
15,522,959
516,718
233,554282,709-49,155
558,534
792,700-234,166
513,126
2,539,854 -2,026,728
23,425
117,966-94,5413,628,878
2,337,303
1,291,575
34,654
252
34,402
158,200
168,200-10,000
78,546
112,552-34,006
935,254
726,000
209,254
40,83434,957
5,877
534,237
639,650-105,413
534,237
639,650-105,413
19,332,276
19,563,197-230,921
19,332,276
19,563,197-230,921-9,476,806-10,827,223
1,350,417-9,476,806-10,827,223
1,350,417
249,241,441
246,436,822
2,804,619-9,919,620-11,248,217
1,328,597
171,379
22,693
148,686
0
8,382-8,382
171,379
14,311
157,068

ー

事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
租税公課
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
使用料
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
益 流動資産受取利息配当金収益
ビ
積立金利息配当金収益ス

53

勘 定 科 目
ス
その他のサービス活動外収益
活動
受入研修費収益外
利用者等外給食収益増
雑収益減
サービス活動外収益計(4)の部 費 その他のサービス活動外費用
用 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益 拠点区分間繰入金収益増
その他の特別収益減
過年度修正益の部
特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)
越 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)活動 基本金取崩額(16)増 その他の積立金取崩額(17)減 建設・設備等整備積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(18)額の 建設・設備等整備積立金積立額
部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)54

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)808,029
88,390719,6390
40,000-40,000
3,366
4,752-1,386804,663
43,638761,025
979,408
111,083
868,325
3,366
4,752-1,386
3,366
4,752-1,386
3,366
4,752-1,386
976,042
106,331869,711-8,943,578-11,141,886
2,198,308
3,507,370
3,507,370
03,507,370
3,507,370
0068,410-68,410068,410-68,410
3,507,370
3,575,780-68,410
0
43
-43
0
43
-43
0
1,427,301 -1,427,301
0
1,427,301 -1,427,301
10,171,772
18,721,800 -8,550,028
10,171,772
18,721,800 -8,550,028
0
1
-1
0
1
-1
10,171,772
20,149,145 -9,977,373-6,664,402-16,573,365
9,908,963-15,607,980-27,715,251 12,107,271
000-15,607,980-27,715,251 12,107,271
177,334,349
204,840,600 -27,506,251
161,726,369
177,125,349 -15,398,980
000810,537
71,245,504 -70,434,967
810,537
71,245,504 -70,434,967
0
71,036,504 -71,036,504
0
71,036,504 -71,036,504
162,536,906
177,334,349 -14,797,443

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘 定 科 目サ 収 経常経費補助金収益
益 県補助金収益
ビ
市補助金収益ス
事業費補助金収益
活
受託金収益
動
市受託金収益増その他の受託金収益
減のその他の受託金収益
部
事業収益
利用料収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益(障)介護給付費収益
特例介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
地域相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児相談支援給付費収益(障)利用者負担金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
諸謝金
租税公課
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
ー

当年度決算(A)583,000
0583,000
583,000
8,303,210
3,000,000
5,303,210
5,303,210
3,000
3,000
214,264,498
204,498,329
187,619,469
47,64015,946,510
884,710
1,848,420
1,848,420
7,917,749
223,153,708
186,893,835
109,219,006
15,026,334
8,641,000
28,775,441
03,265,358
21,966,696
17,856,920
3,659,216
42,177
171,323
0
125,6503,499,363
69,728855,171982,233
2,089,851
5,761,480
3,028
175,605
422,095
10,567,304
400,699
118,098
20,421
230,15255(単位：円)
前年度決算(B) 増減(A)-(B)1,000
582,000
1,000-1,0000583,000
0583,000
8,080,070
223,140
3,000,000
05,080,070
223,140
5,080,070
223,140
0
3,000
0
3,000
204,257,038 10,007,460
195,623,514
8,874,815
182,384,034
5,235,435
474,220-426,580
12,058,630
3,887,880
706,630
178,080
1,298,290
550,130
1,298,290
550,130
7,335,234
582,515
212,338,108 10,815,600
177,275,269
9,618,566
98,367,843 10,851,163
17,462,347 -2,436,013
8,130,000
511,000
27,676,151
1,099,290
73,551-73,551
3,481,334-215,976
22,084,043-117,347
19,584,135 -1,727,215
3,279,441
379,775
37,356
4,821
1,038,475-867,152
6,111-6,111
128,702-3,052
4,276,777-777,414
114,581-44,853
811,591
43,5801,666,622-684,389
2,138,742-48,891
5,581,103
180,377
0
3,028
231,074-55,469
273,560
148,535
9,879,452
687,852
500,961-100,262
182,607-64,509
20,640-219
140,635
89,517

ー勘 定 科 目事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
使用料
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
益 積立金利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益活
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増費
減
サービス活動外費用計(5)の 用部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 拠点区分間繰入金費用
減 用
拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)越活 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)動 基本金取崩額(16)増減 その他の積立金取崩額(17)差
建設・設備等整備積立金取崩額
額
その他の積立金積立額(18)の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)56

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
1,168,120
1,056,302
111,818
12,92325,716-12,793
1,297,689
1,414,013-116,324
98,167
34,91563,252535,681714,554-178,873
1,559,784
1,488,197
71,587
6,637
4,101
2,536
2,205,742
1,858,836
346,906
150,553
148,737
1,816
255,778
427,949-172,171
63,39867,408-4,01067,006
48,65818,34814,281
19,789-5,5081,302,270
1,063,782
238,488
8,371
18,598-10,227
38,49836,5081,990
54,361
88,868-34,507911,157
473,830
437,327
47,51843,848
3,670
21,167
17,046
4,121
21,167
17,0464,121
3,300,634
3,448,612-147,9783,300,634
3,448,612-147,978-2,512,893-2,512,893
0-2,512,893-2,512,893
0216,126,967
207,691,621
8,435,346
7,026,741
4,646,487
2,380,254
2,586
4,369
-1,783
2,586
4,369-1,783
733,782
711,730
22,0520
12,000-12,000
733,782699,730
34,052
736,368
716,099
20,2690736,368
7,763,109

0716,099
5,362,586

0
20,2692,400,523

03,846,612
3,846,612
3,846,612-3,846,612
3,916,497
0
3,916,497
89,168,087
93,084,584
0
3,077,486
3,077,486
0
96,162,070

0
19,713,672
19,713,672
19,713,672-19,713,672-14,351,086
0-14,351,086
87,985,383
73,634,297
0
15,533,790
15,533,790
089,168,087

0-15,867,060-15,867,060-15,867,060
15,867,060
18,267,583
0
18,267,583
1,182,704
19,450,287
0-12,456,304-12,456,304
0
6,993,983

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘 定 科 目サ 収 寄附金収益
益 寄附金収益ビ
経常経費寄附金収益ス
経常経費補助金収益
活
県補助金収益動
県社協補助金収益増減
市補助金収益の事業費補助金収益部
受託金収益
その他の受託金収益
その他の受託金収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
就労支援事業収益
就労移行支援事業収益
就労継続支援B型事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
訓練等給付費収益(障)利用者負担金収益(障)その他の事業収益(障)受託事業収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
車輌費
諸謝金
租税公課
雑費
ー

当年度決算(A) 前年度決算(B)3,388
42,8641,000
42,8642,388
01,121,000
340,0000
140,0000
200,000
1,121,000
0
1,121,000
01,045,000
15,0001,045,000
15,0001,045,000
15,00048,162
0
48,162
0
48,162
0
13,199,671
17,450,725
1,110,572
1,318,221
12,089,099
16,132,504
82,893,700
84,848,799
82,728,176
84,601,763
82,728,176
84,601,763
165,524
223,0360
24,000024,00098,310,921 102,697,388
67,917,976
72,236,285
40,374,118
39,539,149
4,119,452
5,874,054
2,992,000
3,796,000
10,434,542
12,837,642
1,382,706
1,384,275
8,615,158
8,805,165
7,047,599
7,446,454
106,389
22,982477,201
331,914530
3,740
105,71065,8172,183,286
2,280,775
40,338
10,570445,926
559,131610,272795,270
32,73358,24910,0404,020
2,826,274
3,049,499
6,000
11,137
202,900
251,350
0
2,000

57

(単位：円)
増減(A)-(B)-39,476-41,864
2,388
781,000-140,000-200,000
1,121,000
1,121,000
1,030,000
1,030,000
1,030,000
48,162
48,162
48,162-4,251,054-207,649-4,043,405-1,955,099-1,873,587-1,873,587-57,512-24,000-24,000-4,386,467-4,318,309
834,969-1,754,602-804,000-2,403,100-1,569-190,007-398,855
83,407145,287-3,21039,893-97,489
29,768-113,205-184,998-25,516
6,020-223,225-5,137-48,450-2,000

勘

定

科

目

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)4,414,793
4,619,062-204,269
90,479348,650-258,171
108,759
85,33323,426
28,837
10,315
18,522
133,205
80,69552,510395,949
497,406-101,457
6,449
1,352
5,097
169,311
197,540-28,229
2,879
1,781
1,098
601,806
564,054
37,752
338,192355,274-17,082
124,389
22,415
101,974
546,213465,168
81,04587,55570,503
17,052
48,496262,396-213,900
82,337
76,2396,098
12,315
12,883-568
1,128,119
1,145,970-17,851
45,202
16,97628,226
139,475
73,60065,87557,63964,863-7,224
264,926
265,649
-723
2,261
0
2,261
13,197,786
17,472,844-4,275,058
12,945,752
17,275,824-4,330,072
56,65032,40024,25012,986,002
17,300,074-4,314,072
13,042,652
17,332,474-4,289,822
96,90056,65040,25012,945,752
17,275,824-4,330,072
252,034
197,02055,014
7,852,584
6,385,647
1,466,937
7,852,584
6,385,647
1,466,937-4,256,000-2,877,541-1,378,459-4,256,000-2,877,541-1,378,459
96,174,738 105,282,751-9,108,013
2,136,183-2,585,363
4,721,546
981,422
1,311,075-329,653
106
106
0
981,316
1,310,969-329,653
648,174
281,221366,953
86,00012,00074,000562,174
269,221292,953
1,629,596
1,592,296
37,300

ー

事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
使用料
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
益 流動資産受取利息配当金収益
ビ
積立金利息配当金収益ス
その他のサービス活動外収益
活動
受入研修費収益外
雑収益
増
サービス活動外収益計(4)
減
費
の
部 用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)01,629,596
3,765,779

58

0
1,592,296-993,067037,3004,758,846

勘 定 科 目
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益増
固定資産売却益減
車輌運搬具売却収益の部
拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
過年度修正益特別収益計(8)費 固定資産売却損・処分損
用 器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)越活 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)動 基本金取崩額(16)増減 その他の積立金取崩額(17)差
建設・設備等整備積立金取崩額
額
その他の積立金積立額(18)の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)59

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)01,007,000-1,007,000
0
1,007,000-1,007,000
0
16,000-16,000
0
16,000-16,000
5,346,006
1
5,346,005
5,346,006
1
5,346,005
0
18,760-18,760
018,760-18,760
5,346,006
1,041,761
4,304,245
1
0
1
1
0
1
0
1,007,001-1,007,001
0
1,007,001-1,007,001
4,113,601
1,956,224
2,157,377
4,113,601
1,956,224
2,157,377
4,113,602
2,963,225
1,150,377
1,232,404-1,921,464
3,153,868
4,998,183-2,914,531
7,912,714
0004,998,183-2,914,531
7,912,714
75,226,299
77,648,760-2,422,461
80,224,482
74,734,229
5,490,253
000721,548
492,070
229,478
721,548
492,070
229,47800080,946,030
75,226,299
5,719,731

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(公益)受託事業拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘 定 科 目サ 収 経常経費補助金収益
益 市補助金収益
ビ
事業費補助金収益
ス
受託金収益
活
動
市受託金収益増その他の受託金収益
減
その他の受託金収益
の
事業収益
部
参加費収益
利用料収益
負担金収益
負担金収益
負担金収益
介護保険事業収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
租税公課
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
ー

当年度決算(A)
1,298,000
1,298,000
1,298,000
105,133,992
94,562,162
10,571,830
10,571,830
7,900,550
4,000
7,896,550
23,44023,44023,4407,027,320
7,027,320
7,027,320
121,383,302
82,056,891
50,203,136
4,960,967
2,773,000
14,337,588
1,103,468
8,678,732
16,077,112
345,493334,504
6,016
10,147,834
3,861,890
305,372
210,747
17,900800,956
46,40020,726,116
349,128
25,85090,958803,214
3,711
970,816
301,79460(単位：円)
前年度決算(B) 増減(A)-(B)
2,143,795-845,795
2,143,795-845,795
2,143,795-845,795
105,247,174-113,182
94,458,164
103,998
10,789,010-217,180
10,789,010-217,180
7,023,981
876,569
5,400-1,4007,018,581
877,969
023,440023,440023,4407,424,860-397,540
7,424,860-397,540
7,424,860-397,540
121,839,810-456,508
83,690,162 -1,633,271
50,264,875-61,739
6,689,302 -1,728,335
2,863,000-90,000
13,789,031
548,557
1,178,406-74,938
8,905,548-226,816
17,009,410-932,298
294,51350,980327,162
7,342
5,661
355
10,551,733-403,899
4,000,681-138,791
164,503140,869
467,830-257,083
23,932-6,032
1,103,995-303,039
69,400-23,000
21,270,789-544,673
402,266-53,138
84,475-58,625
84,244
6,714
514,379
288,835
5,041-1,3301,382,426-411,610
374,056-72,262

勘

定

科

目

ー

修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
使用料
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益
益 積立金利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益活
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増費
減用
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 事業区分間固定資産移管収益
別 益 事業区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減費
事業区分間繰入金費用の部 用 事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)越活 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)動 基本金取崩額(16)増減 その他の積立金取崩額(17)差
建設・設備等整備積立金取崩額
額
その他の積立金積立額(18)の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)61

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)1,366,933
905,011
461,922744,493
711,41233,081
13,943
5,959
7,984
11,076,351
11,587,354-511,003
131,309
121,247
10,062
187,683
144,747
42,936
154,806
137,136
17,670
6,075
1,625
4,450
1,265,600
1,293,100-27,500
2,450,401
2,680,610-230,209
2,585
9,265
-6,680
3,642
3,000
642
62
0
62
678,936
720,961-42,025
97,826
102,475-4,649271,217609,525-338,308
271,217609,525-338,308-53,386-53,3860-53,386-53,3860
119,077,950
122,526,500 -3,448,550
2,305,352-686,690
2,992,042
2,989
118,266-115,277
2,989
118,266-115,277
302,141
79,971
222,170
2,000
7,000-5,000300,141
72,971
227,170
305,130
198,237
106,8930305,130
2,610,482
172,004
172,004
172,004
719,471
719,471
719,471-547,467
2,063,015
02,063,015
33,501,082
35,564,097
0
106,779
106,779
035,670,876

0198,237-488,453
0
0
0
0
0
0
0
-488,453
0-488,453
33,989,535
33,501,082
000033,501,082

0
106,893
3,098,935
172,004
172,004
172,004
719,471
719,471
719,471-547,467
2,551,468
02,551,468-488,453
2,063,015
0
106,779
106,77902,169,794

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(公益)補助事業拠点区分 事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日
勘定科(単位：円)
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)1,079,000
705,750
373,250
1,079,000
681,000
398,000
0
24,750-24,750
19,000,000
19,000,000
019,000,000
19,000,000
019,000,000
19,000,000
010,234,480
10,405,000-170,520
10,234,480
10,405,000-170,520
10,234,480
10,405,000-170,520
30,313,480
30,110,750
202,730
23,818,886
23,988,513-169,627
15,046,211
14,839,537
206,674
1,704,474
2,198,611-494,137
952,000
1,389,000-437,000
2,739,089
2,306,965
432,124
363,657
359,802
3,855
3,013,455
2,894,598
118,857
5,089,546
4,338,609
750,937
2,436,285
2,176,071
260,214034,800-34,800
291,576
153,507138,069
524,343595,826-71,483
122,065
221,855-99,790
12,3209,812
2,508
1,559,957
1,003,138
556,819
143,000
143,600-600
1,338,341
1,935,793-597,452
51,51969,593-18,074
024,640-24,640
8,230
0
8,230
411,380
910,607-499,227
70,43992,950-22,511
252,765
198,179
54,586
170,500
171,600-1,100
194,924
303,153-108,229
47,336
69,335-21,999
1,700
1,800
-100
43,89843,842
56
24,206
14,2899,917
32,00012,00020,0000500-500
29,44423,305
6,139
206,755
342,876-136,121
206,755
342,876-136,121
30,453,528
30,605,791-152,263-140,048-495,041
354,993目ー

サ 収 寄附金収益
益 寄附金収益ビ
経常経費寄附金収益ス
経常経費補助金収益
活市補助金収益動
増事業費補助金収益
減
負担金収益
の
負担金収益
部
負担金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用 職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
教養娯楽費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
租税公課
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)62

ー

勘 定 科 目サ 収 受取利息配当金収益
益 流動資産受取利息配当金収益
ビ
積立金利息配当金収益ス
その他のサービス活動外収益
活利用者等外給食収益動外
雑収益増
サービス活動外収益計(4)減 費 その他のサービス活動外費用の 用
利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等寄附金収益
別 益 施設整備等寄附金収益
増
特別収益計(8)減費
固定資産売却損・処分損の部 用 器具及び備品売却損・処分損
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)繰 前期繰越活動増減差額(14)越活 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)動 基本金取崩額(16)増減 その他の積立金取崩額(17)差 その他の積立金積立額(18)額
やすづか学園就学資金積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)63

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)128,699
133,747-5,0488272
10128,617
133,675-5,058
951,500
895,000
56,500943,500
892,000
51,500
8,000
3,000
5,000
1,080,199
1,028,747
51,452
943,500
892,000
51,500943,500
892,000
51,500943,500
892,000
51,500136,699
136,747-48-3,349-358,294
354,945465,3100465,310465,3100465,310465,3100465,310
0
3
-3
0
3
-3
0
3
-3
465,310-3
465,313461,961-358,297
820,258000461,961-358,297
820,258
6,155,217
6,513,514-358,297
6,617,178
6,155,217
461,961000000465,3100465,310465,3100465,310
6,151,868
6,155,217-3,349

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人運営拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

債

部

当年度末

前年度末

増

当年度末

前年度末

増

26,182,218

27,708,683-1,526,465 流動負債

26,182,218

8,806,232

17,375,986

現金預金

22,936,029

24,241,662-1,305,633

事業未払金

6,438,118

5,702,888

735,230

預貯金

22,936,029

24,241,662-1,305,633

預り金

577,868

555,926

21,942

流動資産

減

の

事業未収金

566,101

416,807149,294

未収補助金

01,939,900-1,939,900

立替金

1,243,717

1,005,089

前払金

1,436,371

105,225

238,628

職員預り金

減19,109,032

2,497,418

16,611,614

前受金

7,200

0

7,200

未払法人税等

50,00050,000000026,182,218

8,806,232

17,375,986
0

1,331,146 固定負債

固定資産

470,514,243 449,826,932

基本財産56,785,431

69,087,592 -12,302,161

20,687,311(基本)土地35,985,431

46,525,501 -10,540,070 基本金

25,772,327

25,772,327(基本)建物

0

1,762,091

25,772,327

25,772,327

0

定期預金

20,800,000

20,800,000

5,682,360

4,727,243

955,117

その他の固定資産413,728,812 380,739,340

32,989,472

5,682,360

4,727,243

955,117(他)土地

29,884,378

19,344,308

10,540,070 その他の積立金

346,124,619 328,140,176

17,984,443(他)建物

2,929,455

1,812,580

1,116,875(他)構築物

144,356

194,318-49,962-1,762,091

負債の部合計純
基本金0 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
退職積立金
福祉活動積立金

資

産

の

部

1,305,093

0344,819,526 326,835,083

1,305,093

17,984,443

車輌運搬具

7,048,736

5,133,906

1,914,830 次期繰越活動増減差額

92,934,937 110,089,637 -17,154,700

器具及び備品11,135,138

15,890,762-4,755,624

92,934,937 110,089,637 -17,154,700

権利25,50025,5000

ソフトウェア3,258,750

561,000

2,697,750

長期貸付金

10,037,200

4,877,200

5,160,000

1,305,093

1,305,093

0344,819,526 326,835,083

17,984,443

退職積立資産福祉活動積立資産
長期前払費用
預託金
資産の部合計

2,924,460

4,521,330-1,596,870

216,220238,260-22,040

496,696,461 477,535,615

19,160,846

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

829,743

29,390,334 -28,560,591

純資産の部合計

470,514,243 468,729,383

1,784,860

負債及び純資産の部合計

496,696,461 477,535,615

19,160,846

64社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

当年度末
流動資産
現金預金

負

前年度末

増

19,137,549 18,868,147

減
269,402 流動負債

9,256,925-1,260,629

事業未払金

預貯金

7,996,296

9,256,925-1,260,629

事業未収金

11,046,591

9,355,025

1,691,566

立替金

93,481

203,625-110,144

前払金

1,181

52,572-51,391 固定負債

固定資産

9,847,965 23,128,851 -13,280,886

基本財産

2 11,075,150 -11,075,148(基本)建物

2 11,075,150 -11,075,148(他)建物

9,847,963 12,053,701
7

1,102,217

車輌運搬具

3

3

器具及び備品23

365,551

退職給付引当資産

6,334,500

福祉活動積立資産

1,498,127

建設・設備等整備積立資産
預託金

部
前年度末

増

11,770,829 14,221,147

減-2,450,318

6,115,829

6,817,397

預り金35,00035,750

-750

職員預り金

5,000

15,000-10,000

賞与引当金

5,615,000

7,353,000-1,738,000

6,334,500

7,072,500-738,000

6,334,500

7,072,500-738,000

18,105,329 21,293,647-3,188,318

退職給付引当金
負債の部合計純

資産の-701,568

部-2,205,738 基本金

0

0

0

-1,102,210 国庫補助金等特別積立金

08,943,884-8,943,884

0

8,943,884-8,943,884-365,528 その他の積立金

0

国庫補助金等特別積立金

3,488,440

3,488,440

07,072,500-738,000

福祉活動積立金

1,498,127

1,498,127

0

1,498,1270

建設・設備等整備積立金

1,990,313

1,990,313

0

1,990,313

1,990,313

0 次期繰越活動増減差額

7,391,745

8,271,027-879,282

24,99024,9900

7,391,745

8,271,027-879,282-879,282-206,237-673,045

10,880,185 20,703,351-9,823,166

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
資産の部合計の当年度末7,996,296

その他の固定資産債

28,985,514 41,996,998 -13,011,484

65

負債及び純資産の部合計

28,985,514 41,996,998 -13,011,484

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資

流動資産

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

減

債

の

部

当年度末

前年度末

増

減

606,352,926

570,865,007

35,487,919 流動負債

127,143,308

125,805,864

1,337,444

現金預金

341,493,053

301,122,928

40,370,125

事業未払金

68,682,808

58,891,864

9,790,944

預貯金

341,492,293

301,122,928

40,369,365

職員預り金

64,50082,000-17,500

760

0

760

賞与引当金

58,396,000

66,832,000-8,436,000

事業未収金

263,942,822

267,910,026

60,947,700

62,229,000-1,281,300

未収補助金

734,547

1,439,867

58,960,500

62,229,000-3,268,500

立替金

99,50053,50046,0001,987,200

01,987,200

前払金

83,004

338,686-255,682

188,091,008

188,034,864

56,14400

現金-3,967,204 固定負債
-705,320

固定資産

2,207,630,370 2,340,496,167 -132,865,797

基本財産

1,291,385,832 1,349,833,823(基本)土地(基本)建物

125,595,837

125,595,837

1,165,789,995 1,224,237,986

退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計純-58,447,991 基本金

産

の

部
0

0 国庫補助金等特別積立金-58,447,991

資

国庫補助金等特別積立金

501,135,861

550,512,315 -49,376,454

501,135,861

550,512,315 -49,376,454

717,012,498

783,427,702 -66,415,204

717,012,498

783,427,702 -66,415,204

その他の固定資産916,244,538

990,662,344-74,417,806 その他の積立金(他)建物

15,757,222

17,050,427-1,293,205(他)構築物

26,327,619

29,758,131-3,430,512 次期繰越活動増減差額

1,407,743,929 1,389,386,293

18,357,636

車輌運搬具

27,933,461

24,659,719

3,273,742

次期繰越活動増減差額

1,407,743,929 1,389,386,293

18,357,636

器具及び備品

48,976,728

56,965,702-7,988,974（うち当期活動増減差額）

権利
ソフトウェア

1,500

1,500

0

1,909,443

2,054,643-145,200

退職給付引当資産

58,960,500

62,229,000-3,268,500

建設・設備等整備積立資産

717,012,498

783,427,702-66,415,204

長期前払費用

17,976,410

13,152,843

4,823,567

預託金

1,389,157

1,362,677

26,4802,813,983,296 2,911,361,174-97,377,878

資産の部合計66

建設・設備等整備積立金-48,080,788-79,402,668

31,321,880

純資産の部合計

2,625,892,288 2,723,326,310 -97,434,022

負債及び純資産の部合計

2,813,983,296 2,911,361,174 -97,377,878

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

債

部

当年度末

前年度末

増

当年度末

前年度末

74,858,120

60,692,989

14,165,131 流動負債

19,633,366

19,169,128

464,238

現金預金

30,387,177

13,576,918

16,810,259

事業未払金

10,777,366

9,028,128

1,749,238

預貯金

30,387,177

13,576,918

16,810,259

職員預り金

10,000

5,000

5,000

事業未収金

42,587,955

29,905,506

12,682,449

賞与引当金

8,846,000

10,136,000 -1,290,000

未収補助金

1,717,694

17,055,151 -15,337,457 固定負債

6,867,000

6,549,000

318,000

6,867,000

6,549,000

318,000

26,500,366

25,718,128

782,238

0

0

流動資産

立替金

165,294

155,414

減

の

9,880

退職給付引当金

固定資産

336,656,029 352,781,830 -16,125,801

基本財産

264,936,613 276,763,980 -11,827,367(基本)建物

264,936,613 276,763,980 -11,827,367 基本金その他の固定資産

71,719,416

76,017,850(他)建物

134,073

150,488

車輌運搬具

1,527,641

6

器具及び備品7,082,505

9,549,191

ソフトウェア

684,037

899,087-16,415

資

産 の

部
0

国庫補助金等特別積立金

減127,232,233 134,064,022 -6,831,789
127,232,233 134,064,022 -6,831,789

1,527,635 その他の積立金

53,899,964

57,564,253 -3,664,289-2,466,686

53,899,964

57,564,253 -3,664,289

建設・設備等整備積立金-215,050 次期繰越活動増減差額

203,881,586 196,128,416

7,753,170

203,881,586 196,128,416

7,753,170

6,867,000

6,549,000

318,000

建設・設備等整備積立資産

53,899,964

57,564,253-3,664,289

長期前払費用

1,471,636

1,249,355

222,281

52,56056,470-3,910411,514,149 413,474,819-1,960,670

資産の部合計純-4,298,434 国庫補助金等特別積立金

退職給付引当資産

預託金

負債の部合計増67

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

4,088,881 -25,941,870 30,030,751

純資産の部合計

385,013,783 387,756,691 -2,742,908

負債及び純資産の部合計

411,514,149 413,474,819 -1,960,670

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

当年度末

部

負
増

減

の

部

当年度末

前年度末

増

107,676,210 109,017,583-1,341,373 流動負債

20,799,784

18,877,288

1,922,496

現金預金69,041,316

71,986,465-2,945,149

事業未払金

12,292,784

10,060,788

2,231,996

預貯金

69,041,316

71,986,465-2,945,149

職員預り金

5,000

17,500-12,500

事業未収金

36,954,839

35,362,357

1,592,482

賞与引当金

8,502,000

8,799,000-297,000

未収補助金

1,375,103

1,372,692

6,457,500

6,852,000-394,500

立替金

243,557

234,292

9,265

前払金

61,395

61,777

-382

流動資産

前年度末

債

2,411 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計純

固定資産305,106,185 330,828,972 -25,722,787

基本財産198,996,219 216,117,056 -17,120,837 基本金(基本)土地34,012,701(基本)建物

164,983,518 182,104,355 -17,120,837

その他の固定資産106,109,966 114,711,916

34,012,701

国庫補助金等特別積立金-8,601,950 その他の積立金

6,852,000-394,500

25,729,288

1,527,996

0

0

資

産

の

部

152,738,392 165,722,568 -12,984,176
70,249,813

71,060,350-810,537

70,249,813

71,060,350-810,537

2,441,000

2,441,000(他)構築物

3,808,016

4,125,349-317,333 次期繰越活動増減差額

162,536,906 177,334,349 -14,797,443

機械及び装置6,456,005

7,072,225-616,220

次期繰越活動増減差額

162,536,906 177,334,349 -14,797,443

車輌運搬具

1,277,766

2,159,554-881,788（うち当期活動増減差額）-15,607,980 -27,715,251

器具及び備品13,326,906

18,182,478-4,855,572

退職給付引当資産

6,457,500

6,852,000-394,500

建設・設備等整備積立資産

70,249,813

71,060,350-810,537

長期前払費用

2,024,550

2,750,550-726,000

68,41068,4100

資産の部合計412,782,395 439,846,555 -27,064,160

68

建設・設備等整備積立金

152,738,392 165,722,568 -12,984,176

(他)土地

預託金

0

6,457,500
27,257,284

0

0 国庫補助金等特別積立金

減12,107,271

純資産の部合計

385,525,111 414,117,267 -28,592,156

負債及び純資産の部合計

412,782,395 439,846,555 -27,064,160

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害福祉事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資

産
の
当年度末

部

負

部

前年度末

増

95,943,234

91,229,957

4,713,277 流動負債

11,588,633

10,641,480

947,153

現金預金

61,026,694

56,528,150

4,498,544

事業未払金

2,942,633

2,506,480

436,153

預貯金

61,026,694

56,528,150

4,498,544

職員預り金

5,000

5,000

0

事業未収金

34,912,040

34,700,307

211,733

賞与引当金

8,641,000

8,130,000

511,000

立替金

4,500

1,500

2,286,000

1,863,000

423,000

固定資産

48,081,130

50,020,650 -1,939,520

基本財産25,605,408

25,908,396-302,988(基本)建物

25,605,408

25,908,396-302,988

その他の固定資産22,475,722

24,112,254 -1,636,532 基本金

流動資産

(他)建物

減

債
の
当年度末

3,000 固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
純

資

前年度末

減

2,286,000

1,863,000

423,000

13,874,633

12,504,480

1,370,153

0

0

産

の

部
0

435,975

454,14044

器具及び備品1,051,139

1,055,670

退職給付引当資産

2,286,000

1,863,000

建設・設備等整備積立資産

17,375,895

20,453,381 -3,077,486 次期繰越活動増減差額

長期前払費用

1,277,019

236,369

1,040,650

49,69049,6900

純資産の部合計

130,149,731 128,746,127

1,403,604

144,024,364 141,250,607

2,773,757

負債及び純資産の部合計

144,024,364 141,250,607

2,773,757

車輌運搬具

預託金

資産の部合計-18,165 国庫補助金等特別積立金

増16,611,766

19,124,659 -2,512,893

16,611,766

19,124,659 -2,512,893-4,531 その他の積立金

17,375,895

20,453,381 -3,077,486

423,000

17,375,895

20,453,381 -3,077,486

96,162,070

89,168,087

6,993,983

次期繰越活動増減差額

96,162,070

89,168,087

6,993,983（うち当期活動増減差額）

3,916,497 -14,351,086 18,267,583

069

国庫補助金等特別積立金

建設・設備等整備積立金

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

就労支援事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

77,169,891

76,370,796

現金預金

63,577,620

61,568,662

2,008,958

預貯金

63,577,620

61,568,662

2,008,958

事業未収金

13,371,647

14,692,749 -1,321,102

商品・製品

96,90056,65040,250 固定負債

原材料

44,02050,735-6,715

立替金

77,704077,704

前払金

2,000

2,000

0

流動資産

増

債

減

の

部

当年度末

前年度末

6,901,094

9,989,158 -3,088,064

事業未払金

3,909,094

6,183,158 -2,274,064

職員預り金

0

10,000-10,000

賞与引当金

2,992,000

3,796,000-804,000

2,029,500

2,502,000-472,500

2,029,500

2,502,000-472,500

8,930,594

12,491,158 -3,560,564

799,095 流動負債

退職給付引当金
負債の部合計
純

資

産

の

増

減

部

固定資産

147,387,418 135,148,305 12,239,113 基本金

4,266,546

4,266,546

0

基本財産32,731,253

4,266,546

4,266,546

0

22,052,895

10,452,306 11,600,589

22,052,895

10,452,306 11,600,589

17,884,439 14,846,814(基本)土地307,316(基本)建物

32,423,937

その他の固定資産114,656,165 117,263,866 -2,607,701 その他の積立金(他)建物

307,316

基本金

0 国庫補助金等特別積立金

17,577,123 14,846,814

国庫補助金等特別積立金

468,030

376,029

92,001(他)構築物1

1

0

機械及び装置1

1

0 次期繰越活動増減差額

2,212,266

3,057,509-845,243

車輌運搬具
器具及び備品

903,159

1,404,721-501,562

退職給付引当資産

2,029,500

2,502,000-472,500

移行時特別積立資産

13,425,000

13,425,000

0

建設・設備等整備積立資産

94,936,244

95,657,792-721,548

長期前払費用579,784

738,633-158,849

預託金102,180

102,1800

資産の部合計224,557,309 211,519,101 13,038,208

70

108,361,244 109,082,792-721,548

移行時特別積立金

13,425,000

13,425,000

0

建設・設備等整備積立金

94,936,244

95,657,792-721,548

80,946,030

75,226,299

5,719,731

次期繰越活動増減差額

80,946,030

75,226,299

5,719,731（うち当期活動増減差額）

4,998,183-2,914,531

7,912,714

純資産の部合計

215,626,715 199,027,943 16,598,772

負債及び純資産の部合計

224,557,309 211,519,101 13,038,208

社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(公益)受託事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

当年度末

負

前年度末

7,764,308

7,144,074

620,234

現金預金

38,148,744 35,427,697 2,721,047

事業未払金

4,980,808

4,272,574

708,234

預貯金

38,148,744 35,427,697 2,721,047

職員預り金

10,500

8,500

2,000

事業未収金

2,952,747

2,981,399

賞与引当金

2,773,000

2,863,000-90,000

未収補助金

150,500

915,021-764,521 固定負債

1,908,000

2,295,000-387,000

1,890

81,748-79,858

1,908,000

2,295,000-387,000

25,442,407 25,047,560

394,847

9,672,308

9,439,074

233,234000160,162

213,548-53,386

160,162

213,548-53,386-257,901 その他の積立金

21,192,942 21,299,721-106,779-387,000

21,192,942 21,299,721-106,779

固定資産

減

部

当年度末

前払金

増

の

41,253,881 39,405,865 1,848,016 流動負債

流動資産

前年度末

債

-28,652

退職給付引当金
負債の部合計158,6880

158,688(基本)建物

158,6880

158,688 基本金

車輌運搬具
器具及び備品25,283,719 25,047,560
6

6

236,159 国庫補助金等特別積立金
0減

純 資 産 の 部

基本財産

その他の固定資産増国庫補助金等特別積立金

198,350456,251

退職給付引当資産

1,908,000

2,295,000

建設・設備等整備積立資産

21,192,942 21,299,721-106,779 次期繰越活動増減差額

35,670,876 33,501,082

2,169,794

長期前払費用

1,930,421

942,582

987,839

次期繰越活動増減差額

35,670,876 33,501,082

2,169,794

54,00054,0000（うち当期活動増減差額）

2,063,015-488,453

2,551,468

純資産の部合計

57,023,980 55,014,351

2,009,629

負債及び純資産の部合計

66,696,288 64,453,425

2,242,863

預託金

資産の部合計66,696,288 64,453,425 2,242,863

建設・設備等整備積立金71社会福祉法人名上越市社会福祉協議会
第三号第四様式（第二十七条第四項関係）(公益)補助事業拠点区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資

産

の

部

負

債

部

当年度末

前年度末

増

当年度末

前年度末

増

8,514,195

8,551,410-37,215 流動負債

2,834,991

3,075,612-240,621

現金預金

8,159,195

7,857,410

301,785

事業未払金

1,882,991

1,686,612

196,379

預貯金

8,159,195

7,857,410

301,785

賞与引当金952,000

1,389,000-437,000

事業未収金

355,000

846,000

792,000

54,000846,000

792,000

54,0003,680,991

3,867,612-186,621

0

0

0

0

流動資産

固定資産

694,000 -339,000 固定負債

13,241,054 12,928,499

基本財産

0

その他の固定資産
(他)土地
車輌運搬具

減

の

312,5550013,241,054 12,928,499

312,555

188,850

96,548

負債の部合計純

資

0 基本金-96,546 国庫補助金等特別積立金

産

の

部
0

0

器具及び備品

256,212366,421 -110,209 その他の積立金

11,922,390 11,457,080

465,310

退職給付引当資産

846,000

792,000

やすづか学園就学資金積立金

6,145,817

6,145,8170

やすづか学園就学資金積立資産

6,145,817

6,145,817

やすづか学園活動積立金

5,776,573

5,311,263

465,310

やすづか学園活動積立資産

5,776,573

5,311,263

6,151,868

6,155,217-3,34927,60027,6006,151,868

6,155,217-3,349461,961-358,297

820,258

純資産の部合計

18,074,258 17,612,297

461,961

負債及び純資産の部合計

21,755,249 21,479,909

275,340

預託金

2

188,850

退職給付引当金

減54,0000465,310 次期繰越活動増減差額
0

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計21,755,249 21,479,909

275,34072

計算書類に対する注記＜法人運営拠点区分＞
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）満期保有目的の債券
満期保有の目的の債券につき、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益を記載する。
（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
イ 平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人運営拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
（４）サービス区分の内容①法人運営事業73

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
46,525,501
1,762,091
20,800,000
69,087,592

当期増加額

0
0
0
0

当期減少額
10,540,070
1,762,091
0
12,302,161（単位：円)
当期末残高
35,985,431
020,800,000
56,785,431

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
基本財産
土地
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
合計

取得価額(単位：円)
当期末残高

減価償却累計額

35,985,431

035,985,431

29,884,378
6,176,166
2,810,287
35,611,283
60,858,563
1,208,400
5,054,500
177,589,008

0
3,246,711
2,665,931
28,562,547
49,723,425
1,182,900
1,795,750
87,177,264

29,884,378
2,929,455
144,356
7,048,736
11,135,138
25,5003,258,750
90,411,744

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価評価損益
平成29年度 第１回新潟市公債
100,000,000
99,540,000-460,000
平成29年度 第１回新潟市公債
14,550,000
14,551,455
1,455
東京電力パワーグリット株式会社第40回社債
23,735,275
21,755,402-1,979,873
一般担保付（帳簿価額:106,308,356円のうち）合計
138,285,275
135,846,857-2,438,418
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項（１）以下の固定資産について、令和３年度に減損損失を計上している。
①資産の種類 権利

電話加入権

内容
１７本

取得価額
1,208,400

減損額
1,182,900（単位：円）
減損後の価額25,500（新潟県電話加入権の評価による）（２）人材開発支援助成金で申請額と決定額の差額、328,900円を過年度修正額として計上した。

74

計算書類に対する注記＜地域福祉事業拠点区分＞
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
イ 平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する
退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当無し
３．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）地域福祉事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
（４）サービス区分の内容①地域福祉事業②共同募金配分金事業③受託事業④春日山荘事業75

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
11,075,150
11,075,150

当期増加額

0
0

当期減少額
11,075,148
11,075,148（単位：円)
当期末残高
22

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
令和５年度をもって事業廃止した春日山荘の建物等に対する減損損失に伴い、当該資産にかかる国庫補助金等特別積立金8,651,412円を取崩した。
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額

基本財産
建物
その他の固定資産
建物
車輛運搬具
器具及び備品合計(単位：円)
当期末残高

減価償却累計額

167,590,500

167,590,498

2

9,544,500
2,858,520
8,427,117
188,420,637

9,544,493
2,858,517
8,427,094
188,420,602

7
3
23
35

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄名古屋市第511回10年公募公債

帳簿価額（帳簿価額：100,000,000円のうち）
合計

時価

単位：円
評価損益

1,990,313

1,942,147-48,166

1,990,313

1,942,147-48,166

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項（１）以下の固定資産について、減損損失を計上している。
①資産の種類 基本財産の建物
内容
春日山荘耐震工事②資産の種類その他の固定資産の建物

内容
空調設備一式
エアコン
合計

取得価額
3,549,000
997,500
4,546,500③資産の種類（単位：円）

取得価額
14,290,500

減損額
減損後の価額10,789,339
1（遊休資産による）（単位：円）

その他の固定資産の器具備品

内容
天井吊り型エアコン

取得価額
950,000

減損額
減損後の価額729,5281
59,851
1
789,379
2（遊休資産による）（単位：円）

減損額
減損後の価額39,585
1（遊休資産による）

76

計算書類に対する注記＜介護保険事業拠点区分＞
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産ア

平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。

イ

平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
ア

退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する
退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ

退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当無し
３．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

77

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）介護保険事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
（４）サービス区分の内容①（介）訪問介護事業②（介）通所介護事業③（介）短期入所事業④（介）グループホーム事業⑤居宅介護支援事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円)
基本財産の種類

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

土地

125,595,837

00

125,595,837

建物

1,224,237,986

39,139,848

97,587,839

1,165,789,995

1,349,833,823

39,139,848

97,587,839

1,291,385,832

合計

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

基本財産
土地

125,595,837

0

125,595,837

建物

1,968,303,783

802,513,788

1,165,789,995

建物

41,898,204

26,140,982

15,757,222

構築物

62,556,453

36,228,834

26,327,619

車両運搬具

253,710,931

225,777,470

27,933,461

器具及び備品269,983,360

221,006,632

48,976,728

76,44074,9401,500

ソフトウェア2,986,093

1,076,650

1,909,443

合計

2,725,111,101

1,312,819,296

1,412,291,805

その他の固定資産

権利

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

78

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄名古屋市第511回10年公募公債

帳簿価額

時価

24,426,932

23,835,800-591,132

30,088,200

30,039,000-49,200

78,500,000

78,719,800

219,800（帳簿額：100,000,000円のうち）
第334回 利付国庫債券
平成26年度

第2回新潟県公債

評価損益

第338回

利付国庫債券

15,365,790

15,352,020-13,770

第171回

共同発行市場公募地方債

110,000,000

109,604,000-396,000

200,000,000

198,980,000-1,020,000

MSステップアップ債

100,000,000

97,453,000-2,547,000

令和5年度第3回新潟県公募公債

50,000,000

50,005,000

5,000

第339回 国債
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一99,920,000

100,410,000

490,000

1,967,342

1,798,653-168,689

685,841,332

682,361,473-3,479,859

平成29年度

第2回新潟県公債

般担保付（帳簿価額：106,308,356円のうち）合計
11．重要な後発事象
該当なし

12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項（１）固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数のサービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。
（２）以下の固定資産について、令和３年度に減損損失を計上している。
（単位：円）
内容
電話加入権 １本

取得価額
76,440

減損額
74,940

減損後の価額1,500（新潟県電話加入権の評価による）79

計算書類に対する注記＜特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点区分＞
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
イ 平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する
退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
（４）サービス区分の内容①特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業②特養ほほ笑よしかわの里（介）通所介護事業

80

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
276,763,980
276,763,980

当期増加額
0
0

（単位：円)
当期末残高
264,936,613
264,936,613

当期減少額
11,827,367
11,827,367

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
車両運搬具
器具及び備品ソフトウェア
合計(単位：円)
当期末残高

減価償却累計額

339,626,496

74,689,883

264,936,613

1,528,814
13,958,142
26,447,912
1,347,107
382,908,471

1,394,741
12,430,501
19,365,407
663,070
108,543,602

134,073
1,527,641
7,082,505
684,037
274,364,869

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄名古屋市第511回10年公募公債

帳簿価額（帳簿価額：100,000,000円のうち）東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一般担保付（帳簿価額：106,308,356円のうち）
合計

時価

単位：円
評価損益

512,966

500,552-12,41453,386,998

48,930,063-4,456,935

53,899,964

49,430,615-4,469,349

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

81

計算書類に対する注記＜特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分＞
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
イ 平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する
退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）特別養護老人ホームみねの園事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
（４）サービス区分の内容①特別養護老人ホームみねの園事業②特養みねの園（介）通所介護事業③特養みねの園（介）短期入所事業

82

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
34,012,701
182,104,355
216,117,056

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
17,120,837
17,120,837（単位：円)
当期末残高
34,012,701
164,983,518
198,996,219

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
取得価額
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
構築物
機械及び装置車両運搬具
器具及び備品合計(単位：円)
当期末残高

減価償却累計額

34,012,701
199,225,192

0
34,241,674

34,012,701
164,983,518

2,441,000
4,442,682
7,688,445
3,041,342
24,177,571
275,028,933

0634,666
1,232,440
1,763,576
10,850,665
48,723,021

2,441,000
3,808,016
6,456,005
1,277,766
13,326,906
226,305,912

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄名古屋市第511回10年公募公債（帳簿価額：100,000,000円のうち）
令和5年度第2回新潟県公募公債
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一般担保付（帳簿額：106,308,356円のうち）
合計

単位：円
評価損益

帳簿価額

時価

42,159,958

41,139,687-1,020,271

17,000,000

17,227,800

227,800

11,089,855

10,166,506-923,349

70,249,813

68,533,993-1,715,820

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項（１）固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数のサービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。

83

計算書類に対する注記＜障害福祉事業拠点区分＞
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
イ 平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する
退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）障害福祉事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
（４）サービス区分の内容①（障）訪問系事業②（障）通所系事業③（障）短期入所事業④（障）グループホーム事業」⑤相談支援事業84

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
（単位：円)
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

25,908,396

2,574,000

2,876,988

25,605,408

28,825,870

2,574,000

2,876,988

25,605,408

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に共している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

基本財産
建物

41,807,025

16,201,617

25,605,408

490,470

54,495435,975

車輌運搬具8,351,639

8,351,6354

器具及び備品3,879,935

2,828,796

1,051,139

ソフトウェア928,800

928,800

0

合計

55,457,869

28,365,343

27,092,526

その他の固定資産
建物

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
単位：円
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
名古屋市第511回10年公募公債
2,642,581
2,578,631-63,950（帳簿価額：100,000,000円のうち）合計
2,642,581
2,578,631-63,950
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

85

計算書類に対する注記＜就労支援事業拠点区分＞
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（３）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産
ア 平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
イ 平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。
②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（４）引当金の計上基準①退職給付引当金
ア 退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する
退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
イ 退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
該当なし（５）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）就労支援事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
（４）サービス区分の内容①就労移行支援事業②就労継続支援B型事業

86

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合計

前期末残高
307,316
17,577,123
17,884,439

当期増加額

0
21,202,595
21,202,595

当期減少額

0
6,355,781
6,355,781（単位：円)
当期末残高
307,316
32,423,937
32,731,253

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品
機械及び装置合計

取得価額

減価償却累計額(単位：円)
当期末残高

307,316
166,452,5350
134,028,598

307,316
32,423,937

4,769,667
976,500
17,210,586
8,271,822
588,000
198,576,426

4,301,637
976,499
14,998,320
7,368,663
587,999
162,261,716

468,03012,212,266
903,1591
36,314,710

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価
評価損益
名古屋市第511回10年公募公債
28,267,250
27,583,183-684,067（帳簿額：100,000,000円のうち）
第171回 共同発行市場公募地方債
50,000,000
49,820,000-180,000
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一16,128,886
14,779,376-1,349,510
般担保付（帳簿額：106,308,356円のうち）合計
94,396,136
92,182,559-2,213,577
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

87

計算書類に対する注記＜受託事業拠点区分＞
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産ア

平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。

イ

平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
ア

退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する
退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ

退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

88

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）受託事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
（４）サービス区分の内容①地域包括支援センター受託経営事業②生活支援ハウス管理経営事業③交流宿泊施設菱の里管理経営事業
５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
合計

前期末残高
0
0

当期増加額
172,004
172,004

当期減少額
13,316
13,316（単位：円)
当期末残高
158,688
158,688

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
199,745
41,057
158,688
その他の固定資産
車両運搬具5,240,640
5,240,6346
器具及び備品3,193,982
2,995,632
198,350
合計
8,634,367
8,277,323
357,044９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし

89

計算書類に対する注記＜補助事業拠点区分＞
１．重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法①有形固定資産ア

平成１９年３月３１日以前に取得したもの
残存価額を取得価額の１０％とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円） まで償却する。

イ

平成１９年４月１日以降に取得したもの
残存価額を０円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（１円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産残存価額を０円とした定額法。
③リース資産該当なし（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
ア

退職給付引当金
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する
退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ

退職給付引当資産
上記、退職給付引当金と同額を計上している。

②賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
該当なし（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２．重要な会計方針の変更
該当なし
３．法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
①独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

90

4．拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）補助事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）（２）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。
（４）サービス区分の内容①不登校児の短期自立支援事業
5．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
７．担保に供している資産
該当なし
８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
その他の固定資産
土地464,502275,652
188,850
車両運搬具
842,400
842,3982
器具及び備品3,696,623
3,440,411
256,212
合計
5,003,525
4,558,461
445,064９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
種類及び銘柄三井住友トラストホールディングス株式会社

帳簿価額

第19回期限前償還条項付無担保社債
合計

時価

単位：円
評価損益

6,000,000

5,976,600-23,400

6,000,000

5,976,600-23,400

11．重要な後発事象
該当なし
12．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項（１）以下の固定資産について、令和３年度に減損損失を計上している。
①資産の種類 その他の土地
内容
上越市安塚区二本木家ノ脇709～710

取得価額
464,502

減損額
275,652（単位：円）
減損後の価額188,850（上越市固定資産課税明細書による）91