10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

有価証券報告書（金融商品取引法第24条第１項に基づく報告書）
事業年度（第107期）

自至

平成22年４月１日
平成23年３月31日

東京ラヂエーター製造株式会社
神奈川県藤沢市遠藤2002番地１(E02158)

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

目次
頁
表紙
第一部
第１

企業情報 ……………………………………………………………………………………………………………
企業の概況 …………………………………………………………………………………………………………
１．主要な経営指標等の推移 ………………………………………………………………………………………
２．沿革 ………………………………………………………………………………………………………………
３．事業の内容 ………………………………………………………………………………………………………
４．関係会社の状況 …………………………………………………………………………………………………
５．従業員の状況 ……………………………………………………………………………………………………
第２ 事業の状況 …………………………………………………………………………………………………………
１．業績等の概要 ……………………………………………………………………………………………………
２．生産、受注及び販売の状況 ……………………………………………………………………………………
３．対処すべき課題 …………………………………………………………………………………………………
４．事業等のリスク …………………………………………………………………………………………………
５．経営上の重要な契約等 …………………………………………………………………………………………
６．研究開発活動 ……………………………………………………………………………………………………
７．財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 ………………………………………………
第３ 設備の状況 …………………………………………………………………………………………………………
１．設備投資等の概要 ………………………………………………………………………………………………
２．主要な設備の状況 ………………………………………………………………………………………………
３．設備の新設、除却等の計画 ……………………………………………………………………………………
第４ 提出会社の状況 ……………………………………………………………………………………………………
１．株式等の状況 ……………………………………………………………………………………………………
(1）株式の総数等 …………………………………………………………………………………………………
(2）新株予約権等の状況 …………………………………………………………………………………………
(3）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 ………………………………………………
(4）ライツプランの内容 …………………………………………………………………………………………
(5）発行済株式総数、資本金等の推移 …………………………………………………………………………
(6）所有者別状況 …………………………………………………………………………………………………
(7）大株主の状況 …………………………………………………………………………………………………
(8）議決権の状況 …………………………………………………………………………………………………
(9）ストックオプション制度の内容 ……………………………………………………………………………
２．自己株式の取得等の状況 ………………………………………………………………………………………
３．配当政策 …………………………………………………………………………………………………………
４．株価の推移 ………………………………………………………………………………………………………
５．役員の状況 ………………………………………………………………………………………………………
６．コーポレート・ガバナンスの状況等 …………………………………………………………………………
第５ 経理の状況 …………………………………………………………………………………………………………
１．連結財務諸表等 …………………………………………………………………………………………………
(1）連結財務諸表 …………………………………………………………………………………………………
(2）その他 …………………………………………………………………………………………………………
２．財務諸表等 ………………………………………………………………………………………………………
(1）財務諸表 ………………………………………………………………………………………………………
(2）主な資産及び負債の内容 ……………………………………………………………………………………
(3）その他 …………………………………………………………………………………………………………
第６ 提出会社の株式事務の概要 ………………………………………………………………………………………
第７ 提出会社の参考情報 ………………………………………………………………………………………………
１．提出会社の親会社等の情報 ……………………………………………………………………………………
２．その他の参考情報 ………………………………………………………………………………………………
第二部 提出会社の保証会社等の情報 ……………………………………………………………………………………
［監査報告書］［内部統制報告書］
［確認書］

1
1
1
3
4
5
6
7
7
8
8
9
10
10
10
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
14
15
15
16
16
17
18
20
25
26
26
59
60
60
78
82
83
84
84
84
85

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38【表紙】【提出書類】

有価証券報告書【根拠条文】

金融商品取引法第24条第１項【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成23年６月29日【事業年度】

第107期（自【会社名】

東京ラヂエーター製造株式会社【英訳名】

TOKYO RADIATOR MFG.CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長【本店の所在の場所】

神奈川県藤沢市遠藤2002番地１【電話番号】

0466(87)1231（代表）【事務連絡者氏名】

総務部・企画管理部担当取締役執行役員兼総務部長【最寄りの連絡場所】

神奈川県藤沢市遠藤2002番地１【電話番号】

0466(87)1231（代表）【事務連絡者氏名】

総務部・企画管理部担当取締役執行役員兼総務部長【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

平成22年４月１日

林至

平成23年３月31日）

隆司（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

村田

敬

村田

敬

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】(1）連結経営指標等
回次

第103期

第104期

第105期

第106期

決算年月

平成19年３月

平成20年３月

平成21年３月

第107期

平成22年３月 平成23年３月

売上高

(千円)

27,486,377

32,432,446

24,843,935

17,710,542

26,836,422

経常利益

(千円)

2,250,188

2,106,644

443,396

88,3992,241,929

当期純利益又は当期純損失(△) (千円)

2,348,319

1,320,362

143,460△181,107

1,470,452

包括利益

(千円)

―

―

―

―

1,493,918

純資産額

(千円)

10,036,726

11,362,398

10,930,963

10,882,374

12,249,277

総資産額

(千円)

23,090,353

21,667,543

17,390,114

17,741,214

21,152,902

１株当たり純資産額(円)

678.87759.69727.62721.44811.32(円)

163.21

91.76

9.97

△12.59102.20

(円)

―

―

―

―

―

自己資本比率

(％)

42.3

50.4

60.2

58.5

55.2

自己資本利益率

(％)

27.2

12.8

1.3

―

13.3

株価収益率

(倍)

5.0

3.7

25.5

―

5.9

営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)△35,664

1,091,798

3,643,631

696,825

3,529,553(千円)

6,731,865△1,628,558△1,055,438△2,630,019△615,732(千円)△6,202,039

458,504△531,359

254,941△272,377

現金及び現金同等物の期末残高 (千円)

837,803

768,084

2,705,685

1,036,405

3,598,861

688
(293)

745
(309)

761
(159)

814
(82)

789
(193)

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)
潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額

投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー

従業員数（ほか、平均臨時雇用者数）
（注）１
２
３

(名)

売上高には、消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）は含まれておりません。
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
第106期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。

- 1 -10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38(2）提出会社の経営指標等
回次

第103期

第104期

第105期

第106期

決算年月

平成19年３月

平成20年３月

平成21年３月

第107期

平成22年３月 平成23年３月

売上高

(千円)

26,722,889

30,908,925

23,429,479

17,436,642

24,733,181

経常利益又は経常損失(△)(千円)

1,875,237

1,475,903△78,373△58,738

1,720,286

当期純利益又は当期純損失(△) (千円)

2,081,904

910,305△123,649△123,554

1,250,585

資本金

(千円)

1,317,600

1,317,600

1,317,600

1,317,600

1,317,600

発行済株式総数(株)

14,400,000

14,400,000

14,400,000

14,400,000

14,400,000

純資産額

(千円)

9,106,810

9,824,080

9,367,021

9,311,236

10,547,241

総資産額

(千円)

21,734,693

19,649,051

15,270,821

15,696,664

18,680,967

１株当たり純資産額(円)

632.92682.77651.01647.14733.04

１株当たり配当額（内１株当たり中間配当額）

(円)
(円)

6.00

6.00

6.00

(3.00)(3.00)(3.00)―(―)(3.00)

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額(△)(円)

144.69

63.27

△8.59

△8.59

86.92

(円)

―

―

―

―

―

自己資本比率

(％)

41.9

50.0

61.3

59.3

56.5

自己資本利益率

(％)

25.7

9.6

―

―

12.6

株価収益率

(倍)

5.6

5.4

―

―

6.9

配当性向

(％)

4.1

9.5

―

―

6.9

潜在株式調整後１株当たり当期
純利益金額

従業員数
（ほか、平均臨時雇用者数）
（注）１
２
３

(名)

6.00

515

556

569

568

556

(252)

(262)

(151)

(75)

(138)

売上高には、消費税等は含まれておりません。
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
第105期及び第106期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。

- 2 -10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

２【沿革】
昭和13年10月
昭和13年11月

東京市芝区三田四国町に東京ラヂエーター製造株式会社設立
株式会社西村ラヂエーター製作所及び日本鈑金工業株式会社両社を買収

昭和21年９月
昭和36年10月

本店を川崎市藤崎町３丁目に移転
東京証券取引所市場第２部に上場

昭和40年１月
昭和44年11月

神奈川県藤沢市に藤沢工場を建設
タイ国THAI RADIATOR MFG.CO.,LTD.と技術援助契約締結

昭和48年１月
昭和54年４月

栃木県鹿沼市に鹿沼工場を建設
インドネシア国C.V.AUTO DIESEL RADIATORS CO.（現PT.SELAMAT SEMPURNA）と技術援助契約締結

昭和57年５月
昭和59年２月

子会社東湘興産株式会社を設立（平成13年３月清算）
トーコー産業株式会社を設立（平成11年４月株式会社トークピアサービスと合併）

昭和62年２月
昭和63年５月

東神物流株式会社を設立（現株式会社トーシンテクノ，現連結子会社）
米国現地子会社American TRS Inc.をインディアナ州に設立（平成10年４月清算）

平成元年５月
平成３年12月

川崎工場の生産を終了し生産設備を藤沢工場へ集約移設
川崎再開発業務ビル「トークピア川崎」竣工

平成４年１月
平成７年９月不動産の賃貸事業開始
株式会社トークピアサービスを設立（平成16年４月

平成11年７月
平成11年９月

中国現地子会社重慶東京散熱器有限公司を中国重慶市に設立（現連結子会社）
鹿沼工場を閉鎖し生産設備を藤沢工場へ集約

平成12年７月
平成16年４月

本店を藤沢市遠藤2002番地１に移転
中国現地連結子会社 無錫塔尓基熱交換器科技有限公司を中国無錫市に設立

平成16年５月
平成17年１月

第三者割当増資の実施によりカルソニックカンセイ株式会社は当社の親会社となった。
カルソニックカンセイ株式会社の第三者割当増資の実施により日産自動車株式会社は当社の親会

平成19年３月

社となった。
「トークピア川崎」ビル売却- 3 -当社と合併）

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

３【事業の内容】
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、親会社２社、子会社３社及び関連会社１社で構成され、熱交換器、燃料タンク及びプレス板金製品の製造販売を主な事業内容とし、更にこれらに付帯関連するサービス事業等を行っております。
事業の系統図は、次のとおりであります。

- 4 -10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

４【関係会社の状況】

名称

住所

資本金又は
出資金

主要な事業
の内容

605,813,734
千円

自動車製造
・販売

41,456,240
千円

自動車部品
製造・販売

議決権の所有（被所
有）割合
関係内容
所有割合
（％）

被所有割
合（％）

（親会社）
日産自動車㈱

神奈川県
横浜市
神奈川区

カルソニックカンセイ㈱

埼玉県
さいたま
市北区

―

40.1 事業上の関係はありません。
(40.1) 役員の兼任…なし
同社より材料及び部品を購入

―

40.1

しており、当社製品の販売をしております。
役員の兼任…１名（連結子会社）
当社製品の一部を販売してお㈱トーシンテクノ重慶東京散熱器有限公司

神奈川県
藤沢市

中華人民
共和国
重慶市

15,000
千円

自動車部品
販売

3,282
千米ドル

自動車部品
製造・販売

100.0

―

しております。
役員の兼任…１名
57.0

―

共和国江
蘇省無錫

同社より部品を購入し、当社製品の販売をしております。
役員の兼任…１名
同社より部品を購入し、当社製品の販売をしております。

中華人民無錫塔尓基熱交換器科技
有限公司

ります。
なお、当社所有の建物を賃貸

5,220
千米ドル

自動車部品
製造・販売

100.0

―

また、技術援助契約に基づ
く、技術供与を行っております。
役員の兼任…２名

市（持分法適用関連会社）
TR Asia CO.,LTD.

タイ国
バンコク
市

（注）１

3,100
千バーツ

自動車部品
販売

49.0

―

当社製品の販売をしております。
役員の兼任…２名「議決権の被所有割合」欄の（内数）は間接被所有割合であります。

２

上記の連結子会社のうち、重慶東京散熱器有限公司及び無錫塔尓基熱交換器科技有限公司は特定子会社に該当しております。

３

親会社の日産自動車㈱及びカルソニックカンセイ㈱は有価証券報告書を提出しております。
なお、被所有割合は100分の50以下でありますが、支配力基準により親会社となっております。

- 5 -10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

５【従業員の状況】(1）連結会社の状況（平成23年３月31日現在）
セグメントの名称

従業員数（名）
562

日本

（注）

(138)

中国

227
(55)

合計

789
(193)

従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間の平均雇用人員であります。
なお、臨時従業員にはパートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員を含めております。

(2）提出会社の状況（平成23年３月31日現在）
従業員数（名）

平均年齢（歳）

平均勤続年数（年）平均年間給与（円）

556
(138)

36.5

12.3

5,197,980（注）１

従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含んでおります。

２

従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間の平均雇用人員であります。
なお、臨時従業員には、パートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員を含めております。

３
４

平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
提出会社の従業員は、すべて日本セグメントに属しております。

(3）労働組合の状況
当社グループには、東京ラヂエーター労働組合（組合員数
組合総連合会に属しております。
なお、労使関係について特記すべき事項はありません。

- 6 -499名）が組織されており、全日本自動車産業労働10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

第２【事業の状況】
１【業績等の概要】(1）業績
当連結会計年度のわが国経済は、アジアを中心とした新興国経済の改善や政府による経済対策の効果等により持ち直しの動きが見られました。
当社グループの主要市場でありますトラック業界では、新興国を中心に需要が増加し、国内市場においてもエコカ
ー減税等により前連結会計年度に比べ大幅に売上高が増加しました。
また、産業・建設機械業界におきましても、中東や東南アジア向けの需要が堅調に推移し、前連結会計年度に比べ売上高が増加しました。
しかしながら、平成23年3月11日に発生した東日本大震災以後、電力不足やサプライチェーンの混乱などによるト
ラック、産業・建設機械業界主要顧客の生産減少の影響により売上高が低迷し、先行き不透明な状況となりました。
このような状況の下、当社グループの売上高は268億36百万円（前連結会計年度比51.5％増）となりました。
利益面におきましては、売上高の増加と全社的な原価低減活動を強力に進めてまいりました結果、営業利益24億４百万円（前連結会計年度は営業利益60百万円）、経常利益22億41百万円（前連結会計年度は経常利益88百万円）、当期純利益は14億70百万円（前連結会計年度は当期純損失１億81百万円）となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
a．日本
・売上高（セグメント間の内部売上高を含む） 252億18百万円
・セグメント利益
17億３百万円
b．中国
・売上高（セグメント間の内部売上高を含む）
・セグメント利益

53億75百万円
７億59百万円(2）キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ25億62百万円増加し、35億98百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果獲得した資金は、35億29百万円（前年同期比406.5%増）となりました。これは主にたな卸資産の増
加５億47百万円、売上債権の増加12億46百万円による減少に対し、税金等調整前当期純利益22億16百万円、減価償却費12億84百万円等の非資金項目、仕入債務の増加15億85百万円等によるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は、６億15百万円（前年同期比76.6％減）となりました。これは主に固定資産の取得による支出６億87百万円等によるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果使用した資金は、２億72百万円（前年同期２億54百万円の獲得）となりました。これは短期借入金の純減１億45百万円と少数株主への配当金83百万円等の支払いによるものです。

- 7 -10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

２【生産、受注及び販売の状況】(1）生産実績
当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
セグメントの名称（注）１
２

生産高（千円）

前年同期比（％）

日本

22,563,619

141.2

中国

3,826,633

276.5

合計

26,390,253152.0

金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。
上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注実績
当連結会計年度の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
セグメントの名称（注）

受注高（千円）

前年同期比（％）

受注残高（千円）

前年同期比
（％）

日本

22,078,447

134.9

8,149,000

90.1

中国

4,529,974

205.1

2,091,000

147.1

合計

26,608,422

143.2

10,240,000

97.8

上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
セグメントの名称（注）１
２

販売高（千円）

前年同期比（％）

日本

22,976,447

141.4

中国

3,859,974

264.8

合計

26,836,422

151.5

セグメント間の取引については相殺消去しております。
前連結会計年度及び当連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

（自
至

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

販売高（千円）いすゞ自動車株式会社
３

7,153,887

割合（％）
40.4

（自
至

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

販売高（千円）
10,245,228

割合（％）
38.2

上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３【対処すべき課題】
国内景気は、東日本大震災の影響により不透明な状況が続くものと思われますが、生産活動の回復に伴い復興需要などを背景に持ち直していくことが期待されます。
当社グループの震災による被害は軽微でありましたが、当面続くと予測される国内のトラック、産業・建設機械の生産低迷の影響による売上高の減少が避けられない状況にあります。
当社グループといたしましては、成長を続けている中国をはじめとした新興国市場への拡販に努め売上高の確保を図るとともに、徹底したコストの削減を遂行してまいります。

- 8 -10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

４【事業等のリスク】
当社グループの経営成績、株価及び財政状況に影響を及ぼすリスクには以下のような事項があります。
当社グループでは下記に記載したリスク発生の可能性を十分認識し、その事前防止に注力するとともに万一発生した場合、的確な対応に努めてまいる所存です。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
(1）特定の取引先への依存に係わる影響
熱交換器、プレス成形品等の製造では、トラック、建設機械の特定のメーカー数社に売上の多くを依存しており、景気変動による販売数量の減少によっては、財政状況及び経営成績に大きな影響を及ぼす可能性があります。
(2）トラック、建設機械の市場状況に係わる影響
当社グループの事業は、そのほとんどがトラック、建設機械業界に依存しており、これらの業界は景気変動の影
響を受ける度合いが高く、今後の経済状況によっては当社グループの財政状況及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(3）競争条件、価格変動に係わる影響
当社グループの事業は、製品性能、品質、コスト面において高度な競合状態にあります。現在、当社グループは
熱交換器等の製品において比較優位を保っておりますが、将来競合メーカーが新技術を開発し当社グループの優位を覆すことが考えられ、また、市場が高い競争状態にあることから、販売価格の低下により当社グループの財政状
況及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(4）原材料の価格動向に係わる影響
当社グループが購入する原材料のうち、アルミ、ステンレスなどの非鉄金属の購入価格は、非鉄金属市場の市況の影響により変動するリスクがあります。これらの価格の上昇分をすべて販売価格に転嫁できないこともあるため、当社グループの財政状況及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(5）借入金の金利変動に係わる影響
当社は、親会社である日産自動車㈱のグループファイナンスにより資金を調達しており、子会社は銀行借入れによっておりますが、これらの金利が将来大幅に上昇すると、当社グループの財政状況及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(6）製品の不具合に係わる影響
当社グループでは、品質不具合が会社の業績のみでなくイメージに大きな影響を及ぼすとの認識から、その維持、向上の推進をはかっており、自動車産業向け品質マネージメントシステム（ISO／TS16949）に基づき厳格に生産しております。
しかしながら、将来的にクレームが皆無である保証はなく、重大なクレームが発生した場合、当社グループの財政状況及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(7）中国国内動向に係わる影響
当社グループでは、中国に２社の製造子会社を有しておりますが、中国における政治状況、法律、経済的慣習等
によっては生産が混乱し、事業計画に支障をきたすことが想定されます。この場合、当社グループの財政状況及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(8）退職給付費用
当社グループは、従業員の退職給付費用及び退職給付債務において、数理計算に使用される前提条件に基づき算定しております。これらの前提条件には割引率、死亡率等重要な見積りが含まれており、実際の結果が、前提条件と異なるあるいは前提条件に変更がなされた場合、損失が発生し、当社グループの財政状況及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(9）火災及び事故に係わる影響
当社グループでは、日頃から安全、衛生に対する社内管理体制の充実、強化をすすめ火災、事故等の防止に努めております。これらの措置により最近10年間をとらえても大きな事故等はありませんが、万一発生した場合、当社グループの財政状況及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(10）地震等の自然災害に係わる影響
当社グループでは、生産を維持するため、計画的に工場はじめ各施設の保守、点検に努めておりますが、地震、風水害などで予想を超える災害が発生した場合には、これら施設に甚大な損害が生じ、これらがもとで、当社グル
ープの財政状況及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

- 9 -10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

５【経営上の重要な契約等】
経営上の重要な契約等については、全て提出会社が契約しているものであり、連結子会社には記載すべき契約はありません。
技術援助契約
会社名

契約内容

契約期間

対価

THAI RADIATOR MFG,CO.,LTD（タイ）

ラジエーター、燃料タンクの製造技術

昭和57年５月１日から
平成23年４月30日まで

一定率のロイヤリティー受取

PT.SELAMAT SEMPURNA（インドネシア）

ラジエーター、燃料タンクの製造技術

昭和54年４月11日から
平成23年４月10日まで

一定率のロイヤリティー受取（注）

契約期間につきましては、原則として１年間の自動更新契約であります。

６【研究開発活動】
トラックを中心とした商用車、乗用車及び産業・建設機械関連部品での当社主力製品は、地球環境保全への対応が企業に与えられた最重要課題であると認識し、世界の法規規制、市場動向及び顧客ニーズに適合した製品開発を行い、環境にやさしく、より豊かな社会の発展に貢献する活動を行っています。
世界的に環境に対する規制が厳しくなる中で、環境に重要な役割を果たすディーゼルエンジン排気ガス規制及び燃費低減にも対応したＥＧＲクーラ、インタークーラ及びＳＣＲタンク（尿素水タンク）の高性能化、信頼性の向上、コスト低減を実現し、国内及び海外の顧客に採用していただいております。
今後の環境規制の更なる強化と燃費低減を両立させる技術開発は、基盤技術としての伝熱解析、構造解析、流体解
析等に加え、当社製品群を中心とした熱マネージメントによるシステム開発に取り組み、システムでの最適化提案を可能とする実験評価設備の充実を図り、地球環境保全に積極的に取り組んで参ります。
また、市場の活性化が著しい中国・新興国向けについても市場のニーズを調査しベンチマークの下、現地最適化製品の仕様を積極的に提案して参ります。
なお、当連結会計年度における研究開発は主に熱交換器関係で、金額は１億20百万円（日本セグメント）であります。

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1）財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は、211億52百万円と前連結会計年度末に比べ34億11百万円の増加となりました。流動資産は134億37百万円と前連結会計年度末に比べ42億６百万円の増加となり、固定資産は77億15百万円と前連結会計年度末に比べ７億94百万円の減少となりました。
流動資産増加の主な要因は、日産自動車㈱のグループファイナンスに対する預け金23億73百万円、たな卸資産が４億82百万円、売上高の増加により受取手形及び売掛金が11億62百万円増加したこと等によるものです。
固定資産減少の主な要因は、固定資産の新規投資５億90百万円を減価償却費12億84百万円の範囲内で実施したこと
等によるものです。
投資その他の資産増加の主な要因は、株価回復により投資有価証券が69百万円増加したこと等によるものです。
当連結会計年度末における負債は、89億３百万円と前連結会計年度末に比べ20億44百万円の増加となりました。流
動負債は85億68百万円と前連結会計年度末に比べ20億24百万円の増加となり、固定負債は３億34百万円と前連結会計
年度末に比べ19百万円の増加となりました。
流動負債増加の主な要因は、短期借入金が１億83百万円が減少しましたが、未払法人税等５億59百万円、支払手形及び買掛金が14億94百万円増加したこと等によるものです。
当連結会計年度末における純資産は、122億49百万円と前連結会計年度末に比べ13億66百万円の増加となりました。純資産増加の主な要因は、為替換算調整勘定が１億62百万円減少しましたが、当期純利益14億70百万円の計上により利益剰余金が増加したこと等によるものです。
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の58.5％から3.3ポイント減少し55.2％となり、１株当たり純資産は前連結会計年度末の721.44円から89.88円増加し811.32円となりました。

- 10 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38(2）当連結会計年度の経営成績の分析① 売上高
売上高は、前連結会計年度に比べて51.5％増加し268億36百万円となりました。
これは、新興国、中東や東南アジア向けの需要が増加したことと、国内市場においてもエコカー減税等により売上高が大幅に増加したことによるものです。
② 売上原価、販売費及び一般管理費
売上原価は売上高の増加により前連結会計年度に比べて62億28百万円増加し223億24百万円となりました。全
社的な原価低減活動を強力に推し進めるとともに経費の削減に取り組んでまいりました結果、売上高に対する売上原価の比率は前連結会計年度の90.9％から7.7ポイント減少し83.2％となりました。
販売費及び一般管理費は、前連結会計年度に比べて５億53百万円増加し21億７百万円となりました。全社的な費用削減を継続して実施した結果、売上高に対する販売費及び一般管理費の比率は前連結会計年度の8.8％から0.9ポイント減少し7.9％となりました。
③ 営業利益
営業利益は、売上高の増加と全社的な原価低減活動を強力に推し進めた結果、前連結会計年度の60百万円に対して23億43百万円増加し24億４百万円となり、売上高に対する営業利益率も前連結会計年度の0.3％から8.7ポイ
ント増加し9.0％となりました。
④ 営業外収益（費用）
営業外収益（費用）は、前連結会計年度の49百万円の収益（純額）から１億62百万円の費用（純額）となりました。営業外損益が悪化した主な理由は、為替差損が１億81百万円増加したこと等によります。
⑤ 経常利益
経常利益は、前連結会計年度の88百万円に対して21億53百万円増加の22億41百万円となりました。
⑥ 特別利益前連結会計年度では製品無償補修費戻入益２億47百万円及び受取補償金１億41百万円を計上しましたが、当連結会計年度では投資有価証券売却益13百万円を計上しました。
⑦ 特別損失前連結会計年度では固定資産除却損９百万円、減損損失１億３百万円、環境対策費１億36百万円及び退職給付制度終了損を53百万円を計上しましたが、当連結会計年度では固定資産除却損１百万円及び災害による損失38百万円を計上しました。
⑧ 法人税等
法人税は前連結会計年度の１億91百万円に対し、３億45百万円増の５億37百万円となりました。税金等調整前
当期純利益に対する税効果会計適用後の法人税等の負担率は、前連結会計年度の144.4％から120.1ポイント減少の24.3％となりました。これは主に在外子会社の所在国との税率差が前連結会計年度△74.8％に対し△6.4％となったことと、繰延税金資産に係る評価性引当額の影響が前連結会計年度118.0％(増加)に対し△9.8％(減少)となったことによります。
⑨ 少数株主利益
中国の連結子会社である重慶東京散熱器有限公司（当社出資比率57.0％）は、売上高は前連結会計年度に比べ増加し、その結果当期純利益も増益となったため、少数株主利益も前連結会計年度に比べて86百万円増加し２億８百万円となりました。
⑩ 当期純利益
当期純利益は、前連結会計年度の当期純損失１億81百万円から16億51百万円増加し14億70百万円となりました。その結果、１株当たりの当期純利益は、前連結会計年度の１株当たりの当期純損失12.59円から114.79円増
加し、１株当たりの当期純利益102.20円となりました。
(3）キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、１業績等の概要
状況に記載のとおりであります。

- 11 -(2）キャッシュ・フローの10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資については、日本セグメント及び中国セグメントにおいて、ラジエーター製造設備、Ｅ
ＧＲクーラー製造設備の新設、現有設備の改修、更新及び生産性向上を目的とした設備投資５億90百万円（日本セグ
メント ４億92百万円、中国セグメント １億29百万円、連結消去
なお、重要な設備の除却又は売却はありません。

△31百万円）を実施いたしました。

２【主要な設備の状況】
当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりであります。
(1）提出会社（平成23年３月31日現在）
帳簿価額（千円）
事業所名
（所在地）

セグメン
トの名称

本社工場
（神奈川県藤沢

日本

市）
（注）１
２

設備の内容

建物及び構
築物

機械装置及
び運搬具

土地
（面積㎡）

その他

1,656,181

2,231,285

1,268,890(88,254)774,640

熱交換器等
製造設備

合計

従業
員数
（名）
556
(138)

5,930,998３４

帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」及び「建設仮勘定」の合計であります。
上記の金額には消費税等は含まれておりません。
現在休止中の主要な設備はありません。
従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間の平均雇用人員であります。
なお、臨時従業員にはパートタイマー、嘱託契約の従業員及び派遣社員を含めております。

(2）在外子会社（平成22年12月31日現在）
帳簿価額（千円）
事業所名
（所在地）

会社名

セグメン
設備の内容
トの名称

重慶東京散熱 本社
器有限公司（中国重慶市）中国

無錫塔尓基熱本社
交換器科技有（中国無錫市）
限公司
（注）

中国

建物及び
構築物

機械装置
及び運搬
具

2,642

223,507

194,476

514,850

熱交換器等
製造設備
熱交換器等
製造設備

土地
（面積
㎡）

合計

従業
員数
（名）

59,780285,930

135

12,501

721,828

147

その他

－
(－)
－
(－)

帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」及び「建設仮勘定」の合計であります。

３【設備の新設、除却等の計画】
当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等に係わる投資予定額は８億26百万円で、所在地別の内訳
は当社（日本）が７億93百万円、在外子会社２社（中国）の合計が32百万円であります。
(1）重要な設備の新設等
会社名

所在地

セグメント
の名称

設備の内容

資金調達
方法

287,370

自己資金

提出

神奈川県

会社

藤沢市

（注）

記載した金額には、消費税等は含まれておりません。

日本

プレス金型

投資額
（千円）

新設・更新

(2）重要な設備の除却等
該当事項はありません。

- 12 -

着手及び完了予定
着手完了

平成23年４月

平成24年３月

完成後の
増加能力
―――

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】（１）【株式の総数等】①【株式の総数】
種類

発行可能株式総数（株）

普通株式

43,200,000
計

43,200,000②【発行済株式】
種類

事業年度末現在発行数（株）（平成23年３月31日）

普通株式

14,400,000

計

14,400,000

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

14,400,000

東京証券取引所（市場第二部）

単元株式数は100株であります。

14,400,000――

提出日現在発行数（株）（平成23年６月29日）（２）【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日

発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成16年５月18日（注）3,600,000

14,400,000

777,600

1,317,600

774,000

778,300

（注）

第三者割当
発行価格
資本組入額

１株につき
１株につき

431円

216円
カルソニックカンセイ株式会社

割当先（６）【所有者別状況】

平成23年３月31日現在
株式の状況（１単元の株式数100株）
区分

政府及び地方公共 金融機関
団体

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人以外

個人その
他

個人

計

単元未満株
式の状況
（株）

株主数（人）

－

9

27

39

21

1

1,821

1,918

－

所有株式数
（単元）

－

24,433

1,559

82,4154,978

130,593

143,979

2,100

－

16.97

1.08

57.24

3.46

0.00

21.25

100.00－

所有株式数の割合（％）（注）

自己株式11,616株は、「個人その他」に116単元と「単元未満株式の状況」に16株含まれております。

- 13 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38（７）【大株主の状況】
平成23年３月31日現在
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する所
有株式数の割合（％）

埼玉県さいたま市北区日進町２丁目1917

5,770

40.06

東京都中央区晴海１丁目８－11

1,100

7.64

いすゞ自動車株式会社

東京都品川区南大井６丁目26－１

675

4.68

山崎金属産業株式会社

東京都千代田区岩本町１丁目８－11

525

3.64

佐藤商事株式会社

東京都千代田区丸の内１丁目８番１号

501

3.47

333

2.31

300

2.08

300

2.08

220

1.52

152

1.06

9,878

68.60

氏名又は名称住所

カルソニックカンセイ株式会社
日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社（信託口）日本マスタートラスト信託銀行株式会社
東京都港区浜松町２丁目11番３号（信託口）
株式会社みずほコーポーレート銀行
東京都千代田区丸の内１丁目３－３（常任代理人 資産管理サービス信託銀 （東京都中央区晴海１丁目８－12 晴海アイ
行株式会社）

ランドトリトンスクエアオフイスタワーＺ棟）

日新火災海上保険株式会社

東京都千代田区神田駿河台２丁目３番地

ビーエヌピーパリバ

セキュリティー

ズ サービス ルクセンブルグ
デック セキュリティーズ（常任代理人ジャス

香港上海銀行東京支店） （東京都中央区日本橋３丁目11－１）

東京ラヂエーター製造

取引先持株会

藤沢市遠藤2002－１

計
（注）１

２

―

上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会（信託口）

1,100千株日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

333千株

次の法人から、平成19年９月21日に大量保有変更報告書の提出があり、平成19年９月14日現在で当社株式を次のとおり保有している旨の報告を受けておりますが、当期末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

三井住友アセットマネジメント株式会社
３

住所
東京都港区愛宕二丁目５番１号
愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー28階

所有株式数
（千株）

発行済株式総数に対する所
有株式数の割
合（％）

719

5.00

次の法人から、平成23年２月18日に大量保有変更報告書の提出があり、平成23年２月15日現在で当社株式を次のとおり保有している旨の報告を受けておりますが、当期末現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

氏名又は名称

大和証券投資信託委託株式会社

住所

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１０番５号- 14 -

所有株式数（千株）

発行済株式総数に対する所
有株式数の割
合（％）

1,020

7.09

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38（８）【議決権の状況】①【発行済株式】
平成23年３月31日現在
区分

株式数（株）

議決権の数（個）内容

無議決権株式―――

議決権制限株式（自己株式等）

―

―

―

議決権制限株式（その他）

―

―

―

―

単元株式数100株

完全議決権株式（自己株式等）（自己保有株式）
普通株式

11,600

完全議決権株式（その他）

普通株式

14,386,300

単元未満株式

普通株式

2,100

―

―

14,400,000――

発行済株式総数
総株主の議決権

143,863―

同上―

143,863②【自己株式等】
平成23年３月31日現在

所有者の氏名又は名称（自己保有株式）東京ラヂエーター製造㈱所有者の住所

自己名義所有株式数（株）

他人名義所有株式数（株）

所有株式数の合計（株）

発行済株式総数に対する所
有株式数の割合（％）

11,600―11,6000.08

11,600―11,6000.08

藤沢市遠藤2002番地１

計―（９）【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。

- 15 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

２【自己株式の取得等の状況】【株式の種類等】 該当事項はありません。
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
当事業年度
区分
株式数（株）
引き受ける者の募集を行った株式数（株）

処分価額の総額
（円）

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

11,616―

11,616―

消却の処分を行った取得自己株式
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式
その他（―）（注）

処分価額の総額（円）―

取得自己株式

保有自己株式数

当期間当期間における保有自己株式数には、平成23年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

３【配当政策】
利益配分の考え方については、企業体質の強化や将来の事業展開に備えるため内部留保の充実等を勘案しつつ、株主に対する安定的な配当を継続することを基本としています。
当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としています。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当金につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、１株当たり６円（うち中間配当金３円）としております。
内部留保につきましては、今後の事業展開を見据えた開発、技術、生産体制を強化するために有効な投資をしてまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日

配当金の総額

１株当たりの配当金

（百万円）

（円）

平成22年10月25日
取締役会決議433

平成23年６月29日
定時株主総会決議43

3- 16 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

４【株価の推移】（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
回次

第103期

第104期

第105期

第106期

第107期

決算年月

平成19年３月

平成20年３月

平成21年３月

平成22年３月

平成23年３月

最高（円）

980

829

468

269

704

最低（円）

661

262

201

120

205

（注）

最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
月別

平成22年
10月

11月

平成23年
１月

12月

２月

３月

最高（円）

310

355

461

557

655

704

最低（円）

268

280

333

445

534

424

（注）

最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

- 17 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

５【役員の状況】
役名

職名

氏名

生年月日

略歴
昭和54年３月

任期

所有株式数
（百株）

(注)３

66

(注)３

56

113

日本ラヂヱーター株式会社（現カルソニックカンセイ株式会社）入社

平成14年４月

同社グローバルコーポレート本部事業

平成17年４月

同社執行役員

平成19年４月

同社常務執行役員

平成20年４月
平成20年６月

同社専務執行役員
同社取締役専務執行役員

平成22年４月

当社顧問就任

平成22年６月

当社取締役副社長、執行役員就任

平成23年６月

当社代表取締役社長、執行役員社長就任（現在に至る）

昭和50年４月

当社入社

平成11年５月

当社営業本部営業企画グループリーダ

平成12年４月
平成17年６月

当社営業本部営業業務部長
当社理事、藤沢工場長

平成19年６月

当社執行役員就任（現在に至る）

平成23年６月

当社取締役就任（現在に至る）

昭和54年４月

当社入社

平成16年４月
平成17年４月

当社中国準備室長
当社海外業務部長

平成19年６月

当社執行役員就任（現在に至る）

平成19年６月

無錫塔尓基熱交換器科技有限公司董事 (注)３

管理グループ部長
代表取締役
社長

林

隆

司

昭和31年４月22日生

ー（参事）
取締役

取締役

村

半

田

田

敬

邦

夫

昭和26年11月10日生

昭和31年12月27日生（現在に至る）平成20年６月

TR Asia Co.,LTD.取締役（現在に至る）

取締役

常勤監査役

監査役

神

野

鷲

田

尻

澤

克

文

和

美

雄

彦

昭和28年７月16日生

昭和23年１月７日生

昭和21年12月５日生

平成23年６月

当社取締役就任（現在に至る）

昭和52年４月

当社入社

平成19年４月

当社重慶東京散熱器有限公司董事兼総経理

平成22年１月

当社購買部長平成22年６月

当社執行役員就任（現在に至る）

平成23年６月

当社取締役就任（現在に至る）

昭和46年４月
平成６年５月

当社入社
当社営業部長平成11年４月

当社購買部長平成13年６月

当社執行役員就任

平成14年６月

当社取締役就任

平成21年６月

当社常勤監査役就任（現在に至る）

昭和40年４月

当社入社

平成９年６月

当社第二事業本部企画管理部長

平成13年４月

当社管理部長平成13年６月
平成14年６月

当社執行役員就任
当社取締役就任

平成18年６月

当社常勤監査役就任

平成21年６月

当社監査役就任（現在に至る）- 18 -

(注)３

27

(注)４

301

(注)４

235

10719449_有価証券報告書_20110628170630

役名

職名

氏名

2011/06/28 17:06:38

生年月日

略歴
昭和46年４月

シティバンク、エヌ・エイ副頭取補

昭和63年８月

ダウ・ケミカル日本株式会社財務管理本部長

平成５年２月アムジェン株式会社業務開発・財務経

任期

所有株式数
（百株）

(注)５

―

(注)５

―

理人事総務統括ディレクター
監査役

伊

藤

隆

治

昭和23年５月28日生

平成10年４月
平成18年８月

ファイザー株式会社取締役
シービーリチャードエリス株式会社
専務取締役

平成22年12月

エイボン・プロダクツ株式会社監査役

平成23年４月

ジェンザイム・ジャパン株式会社
財務経理本部長（現在に至る）

平成23年６月

当社監査役就任（現在に至る）

昭和51年４月

日産自動車株式会社入社

平成12年４月

日産自動車株式会社生産技術本部車両

平成14年４月

技術部部長
欧州日産社ＳＶＰ

平成16年４月
監査役

佐

藤

伸

悟

昭和25年６月１日生

カルソニックカンセイ株式会社
グローバル生産企画本部副本部長

平成17年４月
平成18年４月

北米カルソニックカンセイ社ＳＶＰ
カルソニックカンセイメキシコ社社長

平成20年４月

カルソニックカンセイ株式会社常務執行役員

平成23年６月
平成23年６月

同社常勤監査役就任（現在に至る）
当社監査役就任（現在に至る）

計

（注）１

798

監査役伊藤隆治及び佐藤伸悟は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２

当社では取締役会を経営方針決定及び業務執行の監督機関として明確に位置付け、経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、責任の明確化をはかるとともに取締役会の構成員数を少数化し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化をはかるため執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の８名であります。
（取締役を兼任する執行役員：４名）
執行役員社長 林 隆司、執行役員（執行役員：４名）

敬、同

半田

邦夫、同

克美

執行役員 中山 秀和、同 安部 雄一、同 真下 亮、同
平成23年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４
５

平成21年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
平成23年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６

当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
生年月日

鎮

昭和35年６月28日生

松尾

神田

３

氏名

大野

村田

明則

略歴
昭和59年４月

関東精器株式会社（現カルソニックカンセイ株式会社）入社

平成15年４月

同社経理グループ

平成20年４月
平成23年４月

同社経理グループ 主管
同社連結決算チーム 主管（現在に至る）- 19 -

主担

所有株式数
（百株）

―

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業活動を通じて継続的に収益をあげ、企業価値を高めていくためにはコーポレート・ガバナンスの整備が不可欠であるとの考え方に基づき、経営意思決定プロセスの迅速化と透明性の確保、重要事実の適時適切な情報開示により、ステークスホルダーに対する社会的責任を果たすべく、その整備・充実に積極的に取り組んでおります。
１．企業統治の体制（1）企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用し、社外監査役を含む監査役会が取締役会を牽制する体制としております。
業務運営上は、業務の執行の意思決定機関であります執行役員会を中心に、コンプライアンス委員会やリスク管理委員会を設置し、さらに内部監査部門がそれらの運営状況の監視を行っております。
このような体制により、当社は適切なコーポレート・ガバナンスを確保できているものと考えております。
なお、当社の主な機関の内容は、次のとおりです。
（監査役会）
当社の監査役会は、提出日現在、監査役４名（うち社外監査役２名）で構成され、そのうち１名が常勤監査役であります。監査は年間監査計画により計画的に行われ、常勤監査役は、取締役会、執行役員会に常時出席し、非常勤監査役も必要に応じて取締役会に出席しております。監査役会は、定例として月に１回開催
しており、取締役の業務執行並びにグループ会社の業務や財産状態を十分に監視できる体制となっております。
（取締役会）
当社の取締役会は、提出日現在、取締役４名で構成され、監査役出席のもと毎月定例取締役会を開催する
ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。ここでは、取締役会規則に則り、経営の重要事項及び法令、定款で定められた事項等について審議・決定を行っています。
また、取締役の経営責任の明確化、経営環境変化への柔軟な対応を目的として、取締役の任期を１年としております。
（執行役員会）
経営の効率化、業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入し、執行役員会を経営課題の執行を実質的に審議する機関として位置付けております。執行役員は、提出日現在８名で構成され、取締役４名は執行役員を兼務しております。執行役員会は定例として毎週１回開催され、経営計画に基づく諸施策の実施及び営業、財務、決算の状況等について審議、検討している他、各執行役員から提案、報告される事項について、その方法、プロセス、進度及び結果について活発な論議を行い業務執行の決定を行っております。
(2）内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況
当社は、「内部統制の基本方針」を定め、業務執行の法令及び定款への適合を確保する体制を整備しております。
また、当社グループの法令及び定款の順守状況やリスク管理状況の定期的な確認を行う体制を整備しております。
リスク管理体制については、社内のリスクに対する内部監査と情報セキュリティの整備を行う「リスク管理委員会」を設置し、各部門においてリスクを把握し、リスク評価及び対応方法の決定を行うこととしております。製品品質、環境等に関するリスクは、それぞれの各会議体における管理に委ね定期的に執行役員会に報告することとしております。
(3）内部監査及び監査役監査の状況
内部監査に関しては、内部監査室（室長１名、一般社員１名）が監査役と連携して、法令及び定款の順守状
況やリスクの管理状況の確認を実施しております。
監査役監査に関しては、常勤監査役１名が、年間監査計画に基づき計画的に行っております。
また、会計監査人から四半期レビュー報告及び期末決算における会計監査結果報告を受けるほか、会計監査人と必要に応じて意見交換、情報交換を行い、監査の実効性、効率化を図っております。
なお、常勤監査役野尻文雄は、購買・開発・品質管理担当役員を歴任し、長年にわたり会社の経営に携わっておりました。監査役鷲澤和彦は、経理担当部長、経理担当役員を歴任しており、長年にわたり決算手続並びに財務諸表の作成等に従事しておりました。

- 20 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38(4）社外取締役及び社外監査役
当社の社外監査役は２名であります。
社外監査役伊藤隆治はこれまでに銀行副頭取補、事業法人における最高財務責任者等の役職を歴任しており、経営に関する幅広い見識と財務及び会計に関する知見を当社の経営全般の監視に活かせるものと判断しております。
社外監査役佐藤伸悟は自動車業界における豊富な知識・経験を有しており、その知識・経験を当社の経営全般の監視に活かせるものと判断しております。
なお、当社と社外監査役との間に特別の利害関係はありません。
当社は社外取締役を選任しておりません。当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役４名中の２名を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しております。コーポーレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役２名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
(5）役員の報酬等①

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分
取締役

（社外取締役を除く。）
監査役（社外監査役を除く。）
社外役員

報酬等の総額（千円）

報酬等の種類別の対象となる総額（千円）

役員の員数
（人）

基本報酬

68,042

68,042

３

18,09018,090

２

1,867

1,867

１

（注）上記のほか取締役が役員を兼務する連結子会社から受けた報酬等の総額及び基本報酬は１人、14,400千円
であります。
なお、当社は社外取締役を選任しておりません。
②役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第102回定時株主総会において年額２億円以内、監査役の報酬限度額は平成元年７月28日開催の第85回定時株主総会において月額３百万円以内と決議いただいております。
なお、取締役の報酬につきましては、役員報酬内規の方針に基づき会社業績の状況等を考慮して決定しており、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。

- 21 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38(6）株式の保有状況① 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
８銘柄

419,597千円② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有
目的（前会計年度）
特定投資株式
株式数（株）

貸借対照表
計上額（千円）いすゞ自動車㈱970,214.633

245,464

取引関係の維持、強化㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

78,47038,450

取引関係の維持、強化

日立建機㈱12,94728,599

取引関係の維持、強化㈱みずほフィナンシャルグルー
プ

135,200

25,012取引関係の維持、強化

東京海上ホールディングス㈱

2,520

6,635

取引関係の維持、強化

自動車部品工業㈱10,0002,430

取引関係の維持、強化

銘柄

保有目的

（当会計年度）
特定投資株式
株式数（株）

貸借対照表
計上額（千円）

1,011,045.245

332,633

取引関係の維持、強化㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

78,47030,132取引関係の維持、強化

日立建機㈱12,947

26,968

取引関係の維持、強化㈱みずほフィナンシャルグルー
プ

135,200

18,657

取引関係の維持、強化

東京海上ホールディングス㈱

2,520

5,604

取引関係の維持、強化

自動車部品工業㈱10,0004,200

取引関係の維持、強化

銘柄
いすゞ自動車㈱③

保有目的

保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
④

投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表

計上額
該当事項はありません。
⑤

投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表

計上額
該当事項はありません。

- 22 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

２．会計監査の状況
当社は会計監査業務を新日本有限責任監査法人に委嘱しており、当社の会計監査業務を執行した当該監査法人に所属する公認会計士は以下のとおりであります。
業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数
公認会計士の氏名等
指定有限責任社員
業務執行社員

所属する監査法人名

金子

裕子

齋田

毅

新日本有限責任監査法人

継続監査年数― （注）― （注）（注）７年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士３名 会計士補等10名
会計監査人である監査法人及び業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はなく、当社と監査法人の間では監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を公正な立場で受けております。
３．責任限定契約の内容の概要
当社と各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5,000千円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
４．取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
５．取締役の選任の決議要件
当社は、株主総会における議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
６．自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市
場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
７．中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
８．取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
９．株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の特別決議に必要な定足数の確保を確実にするため、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

- 23 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38（２）【監査報酬の内容等】①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
前連結会計年度
区分

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬（千円）非監査業務に基づく報酬（千円）

監査証明業務に基づく報酬（千円）非監査業務に基づく報酬（千円）

提出会社

33,740─

32,700

9,000

連結子会社

─

─

─

─

33,740─

32,7009,000

計②【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】（前連結会計年度）
該当事項はありません。
（当連結会計年度）
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）
移行に係る助言業務等について対価を支払っております。
④【監査報酬の決定方針】
該当事項はありません。

- 24 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

第５【経理の状況】
１

連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。
以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。
なお、前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。
(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
なお、前事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事
業年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２

監査証明について当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）及び当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）及び当事業年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

３

連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みついて当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し同機構が発行する有価証券報告書の作成要領を入手し、当連結会計年度に係る主な改正点を確認しております。また、監査法人などが主催するセミナー等への参加
を通じ、社内における専門知識の蓄積に努めております。
なお、当社は親会社である日産自動車株式会社の連結会社として、日産グループ内の統一会計基準書に基づき、連結用財務報告値の一部として国際財務報告基準に準拠した財務情報を作成し、日産自動車株式会社に提出しております。

- 25 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

１【連結財務諸表等】(1)【連結財務諸表】①【連結貸借対照表】(単位：千円)前連結会計年度(平成22年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
繰延税金資産
預け金
その他
貸倒引当金

289,427△1,465

1,441,335
7,175,595
523,757
534,508
794,621324,941
2,373,586
270,238△1,5049,230,467

13,437,079

4,235,298△2,279,263

4,234,925△2,381,624

1,956,034

1,853,300

11,821,386△8,523,215

11,898,353△8,916,611

3,298,170

2,981,742

5,340,051△4,508,473

5,653,489△4,897,373

831,577

756,116

土地
建設仮勘定

1,268,890
437,339

1,268,890
94,308有形固定資産合計

7,792,014

6,954,358

71,39372,090350,591
208,724
90,222△2,200419,597
206,030
65,946△2,200647,339689,373※

流動資産合計固定資産
有形固定資産建物及び構築物
減価償却累計額
建物及び構築物（純額）
機械装置及び運搬具
減価償却累計額
機械装置及び運搬具（純額）
工具、器具及び備品
減価償却累計額
工具、器具及び備品（純額）

無形固定資産投資その他の資産投資有価証券繰延税金資産その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計- 26 -

1,329,900
6,013,430
420,530
330,588618,899
229,155－

当連結会計年度(平成23年３月31日)※

8,510,746

7,715,822

17,741,214

21,152,902

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38(単位：千円)前連結会計年度(平成22年３月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
未払費用
未払法人税等
製品保証引当金
災害損失引当金
設備関係支払手形
設備関係未払金
その他

4,263,831
772,741
879,785
20,91032,206－

当連結会計年度(平成23年３月31日)

59,794400,453
114,064

5,758,443
589,224
919,324580,282
75,242
5,000
147,864
331,993
161,257

流動負債合計6,543,787

8,568,631

固定負債
退職給付引当金
その他

201,711
113,341

221,571
113,421

固定負債合計315,052

334,993

負債合計

6,858,840

8,903,624

純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式

1,317,600
778,300
8,263,841△4,292

1,317,600
778,300
9,691,128△4,292

10,355,449

11,782,736

100,011△75,175

128,596△237,781

24,835△109,185

株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計
少数株主持分

502,089575,726

純資産合計

10,882,374

12,249,277

負債純資産合計

17,741,214

21,152,902- 27 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】【連結損益計算書】(単位：千円)
(自
至
売上高
売上原価

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)※1

17,710,542
16,096,194

売上総利益

(自
至

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)※1

1,614,347

販売費及び一般管理費

1,553,481※2, ※7

26,836,422
22,324,526
4,511,896※2, ※7

2,107,364

営業利益

60,866

2,404,531

営業外収益
受取利息
受取配当金
受取賃貸料
受取手数料
持分法による投資利益
法人税等還付加算金
その他

9,549
3,465
7,999
10,176983
5,210
12,385

11,6097,275
8,022
11,964
2,713
501
4,361

営業外収益合計

49,77046,448

営業外費用
支払利息
為替差損
車両紹介制度奨励金
その他

11,174
5,739
2,966
2,358

7,431
187,3852,601
11,632

営業外費用合計

22,237

209,050

88,3992,241,929

経常利益
特別利益
固定資産売却益
投資有価証券売却益
製品無償補修費戻入益
受取補償金
その他

－
－

特別利益合計
特別損失
固定資産除却損
減損損失
環境対策費
退職給付制度終了損
災害による損失
その他

247,356
141,081
7,546

959
13,780－－－395,984

14,73949,941

1,925－－－
38,478－351,682

40,404

税金等調整前当期純利益

132,701

2,216,265

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額

47,830143,728

665,051△127,523

法人税等合計191,558

537,528－

1,678,737

122,250

208,284△181,107

1,470,452※4※5特別損失合計少数株主損益調整前当期純利益
少数株主利益
当期純利益又は当期純損失（△）- 28 -

9,192
103,264
136,175
53,108
－

※3

※4

※6

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38【連結包括利益計算書】（単位：千円）(自至
少数株主損益調整前当期純利益
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
持分法適用会社に対する持分相当額

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)(自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)－

1,678,737－－－

28,585△213,331
△72

－

※2

△184,818

包括利益

－

※1

1,493,918（内訳）
親会社株主に係る包括利益
少数株主に係る包括利益－－

その他の包括利益合計- 29 -

1,336,432
157,486

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38③【連結株主資本等変動計算書】(単位：千円)(自至前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)(自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)

株主資本
資本金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

1,317,600

1,317,600

－

－

当期末残高

1,317,600

1,317,600

778,300

778,300－－

778,300

778,300

8,485,941

8,263,841

資本剰余金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
持分法の適用範囲の変動△43,165△181,107

当期変動額合計
当期末残高
自己株式
前期末残高
当期変動額
自己株式の取得
当期変動額合計
当期末残高
株主資本合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
自己株式の取得
持分法の適用範囲の変動

2,172△222,100

1,427,287

8,263,841

9,691,128△4,282△4,292

△9

－

△9

－

△4,292△4,292

10,577,559

10,355,449△43,165△181,107△9

当期変動額合計
当期末残高- 30 -△43,165
1,470,452－△43,1652,172

1,470,452－－△222,110

1,427,287

10,355,449

11,782,736

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38(単位：千円)(自至その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
為替換算調整勘定
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
その他の包括利益累計額合計
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
少数株主持分
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
純資産合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
自己株式の取得
持分法の適用範囲の変動
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高- 31 -

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)(自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)△10,932

100,011

110,943

28,585110,943

28,585100,011

128,596△97,268△75,175

22,092△162,605

22,092△162,605△75,175△237,781△108,200

24,835133,036△134,020

133,036△134,020

24,835△109,185

461,604

502,089

40,48573,63640,48573,636502,089575,726

10,930,963

10,882,374△43,165△181,107△9△43,165

2,172
173,5211,470,452－－△60,383△48,588

1,366,903

10,882,374

12,249,277

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38④【連結キャッシュ・フロー計算書】(単位：千円)(自至前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
減価償却費
減損損失
引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
持分法による投資損益（△は益）固定資産売却損益（△は益）固定資産除却損
投資有価証券売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
販売用プレス金型の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払費用の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
その他

(自
至

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)

132,701
1,310,756
103,264△32,464△13,0142,216,265
1,284,668－

11,174
△983
－

7,431
△2,713
△959

9,192
－
△2,747,991

1,925△13,780△1,246,409△547,617

67,936△18,885

258,007△35,528

25,194
388,616

145,080
1,585,455
48,74351,65529,334

小計

596,888

3,608,132

利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

13,014△9,59796,51918,885△9,017△88,447

営業活動によるキャッシュ・フロー

696,825

3,529,553△297,382－△2,315,750△142,450

6,741△9,594－△14,033

12,864△12,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,630,019△615,732

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
配当金の支払額
少数株主への配当金の支払額
その他

389,129△43,165△91,012△9△145,362△43,165△83,849－

財務活動によるキャッシュ・フロー

254,941△272,377

8,972△78,987△1,669,280

2,562,455

1,379,345△191,381

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
その他

現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高

200,835△687,241

16,380△3,372

2,705,685

現金及び現金同等物の期末残高※- 32 -

1,036,405

1,036,405※

3,598,861

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】（自至１

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至連結の範囲に関する事項

１

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

連結の範囲に関する事項

子会社はすべて連結しており、当該連結子会社は、㈱トーシンテクノ、重慶東京散熱器有限公司、無錫塔尓基

同左

熱交換器科技有限公司の３社であります。
２

持分法の適用に関する事項(1）持分法適用関連会社 １社

２

持分法の適用に関する事項(1）持分法適用関連会社 １社

当連結会計年度より、関連会社のTR Asia CO.,LTD.
は、重要性が増したため持分法の適用範囲に含めてお持分法適用関連会社は、TR Asia CO.,LTD.の１社で
あります。

ります。
３

連結子会社の事業年度等に関する事項

３

連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日はすべて、12月31日であり、連結財務諸表の作成にあたっては、12月31日現在の決算財務

同左

諸表を使用しております。なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、調整を行うこととしております。
４

会計処理基準に関する事項(1）重要な資産の評価基準及び評価方法①

４

会計処理基準に関する事項(1）重要な資産の評価基準及び評価方法①

有価証券
その他有価証券

有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
同左

時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
原価は総平均法により算定しております。）
時価のないもの
総平均法による原価法②

時価のないもの
同左

たな卸資産
商品及び製品、仕掛品、原材料

②

たな卸資産
商品及び製品、仕掛品、原材料

主として総平均法による原価法（貸借対照表価
額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
り算定）
貯蔵品

同左

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額
は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）- 33 -

同左

10719449_有価証券報告書_20110628170630（自至2011/06/28 17:06:38

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法① 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法を採用し、当社の工具について
は、定額法を採用しております。（但し、平成10年

同左

４月１日以降に取得した建物（建物付属設備は除く）については定額法を採用しております。）
また、有形固定資産の残存価額については、実質価額（備忘価額１円）まで減価償却を行っております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物
機械装置及び運搬具

７～60年
４～12年

工具、器具及び備品
２～20年
無形固定資産（リース資産を除く）②②

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内同左における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
(3）重要な引当金の計上基準① 貸倒引当金(3）重要な引当金の計上基準① 貸倒引当金債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について
は、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権同左については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②

製品保証引当金製品のクレーム費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎としたクレーム費用発生見積額を計上しております。

- 34 -②

製品保証引当金
同左

10719449_有価証券報告書_20110628170630（自至③

2011/06/28 17:06:38

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至

退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度③

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。

なお、会計基準変更時差異（980,399千円）は、15年間による按分額を費用処理しております。

なお、会計基準変更時差異（980,399千円）は、15年間による按分額を費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による按分額をそれぞれ発生の翌連結会
計年度より費用処理しております。

数（10年）による按分額をそれぞれ発生の翌連結会
計年度より費用処理しております。

過去勤務債務はその発生時の従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数(３年)による按分額で費用

過去勤務債務はその発生時の従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数(３年)による按分額で費用処理しております。
（会計方針の変更）処理しております。

当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号
平成20年７月31日）を適用しております。
なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。
（追加情報）
当社は、平成22年４月１日に適格退職年金制度から確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度へ移行しております。この移行に伴う会計処理について
は、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。
なお、本移行に伴う影響額は、当連結会計年度において特別損失として53,108千円計上しております。
④ 役員退職慰労引当金④──────

──────
（追加情報）
当社及び当社の連結子会社であるトーシンテクノ㈱は、平成21年６月26日開催の当社第105回定時株主総会及び平成21年２月18日開催のトーシンテクノ㈱の第23回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金の打切り支給の議案が承認可決されました。これに伴い、役員退職慰労引当金を取崩し、打切り支給の未払分を固定負債の「その他」に振替えております。
⑤

──────

⑤

災害損失引当金
東日本大震災に伴い発生する損失に備えるため、固定資産の原状回復費用等を合理的に見積り損失見込み額を計上しております。

- 35 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630（自至2011/06/28 17:06:38

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場
により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

同左

おります。
なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により、収益及び費用は、期中平均相場により、円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為
替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上してお
ります。
(5）

──────

(5）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す
る短期投資からなっております。
(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式
５

消費税等の会計処理
同左

連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項──────

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評
価法によっております。
６

連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

- 36 -

──────

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38【表示方法の変更】（自至前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）（連結損益計算書）（連結損益計算書）
当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「車両紹介制度奨励金」は、当連 準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ
結会計年度において営業外費用の総額の100分の10を超え き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣たため区分掲記しております。
なお、前連結会計年度における「車両紹介制度奨励金」 府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利の金額は、1,325千円であります。

益」の科目で表示しております。

【追加情報】（自至

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至──────

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」
及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。

【注記事項】（連結貸借対照表関係）
前連結会計年度（平成22年３月31日）※

受取手形裏書譲渡高

当連結会計年度（平成23年３月31日）
17,341千円 ※- 37 -

受取手形裏書譲渡高11,395千円

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38（連結損益計算書関係）（自至※１

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至

通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低 ※１

通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額
売上原価下による簿価切下額
売上原価

19,530千円
販売費及び一般管理費※２
販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の主※２

17,167千円
販売費及び一般管理費
販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の主

要な費目及び金額は次のとおりであります。
発送費
243,301千円※４※５

要な費目及び金額は次のとおりであります。
発送費400,539千円

従業員給与手当
従業員賞与

373,624千円
84,140千円

従業員給与手当
従業員賞与

413,005千円
113,296千円

役員報酬
退職給付費用125,187千円
38,462千円△13,269千円

役員報酬
退職給付費用132,458千円
29,796千円

製品保証引当金繰入額
固定資産売却益

43,036千円※３

機械装置及び運搬具
固定資産除却損

959千円※４

製品保証引当金戻入額──────

３

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

固定資産除却損
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品

2,607千円
6,585千円

建物及び構築物
機械装置及び運搬具

122千円
1,490千円

計

9,192千円

工具、器具及び備品

313千円

計

1,925千円

減損損失

５──────

当社グループは、当連結会計年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。
用途

場所

種類

神奈川県
製造設備
藤沢市

合

金額
（千円）

工具、器具
及び備品

38,501

建設仮勘定

64,763

計

103,264

当社グループは、主として製造拠点を基本単位としてグルーピングしておりますが、当社の取引先である
米国General Motors Corporationが米国連邦破産法第11章の適用を申請したことにより、使用見込みがなくなる資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額はスクラップ売却見込み額から処分費用見込み額を控除した、正味売却価額により測定しております。
６──────

※６

東日本大震災による損失額を、災害による損失として当連結会計年度の特別損失に計上しており、その主な内訳は以下の通りであります。
災害による操業停止期間中の固定費
固定資産の原状回復費用等

25,468千円
13,009千円

計
38,478千円
なお、災害による損失38,478千円のうち、災害損※７

研究開発費はすべて一般管理費に含まれており

失引当金繰入額は5,000千円であります。
研究開発費はすべて一般管理費に含まれており※７

118,755千円であります。

120,049千円であります。

- 38 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630（連結包括利益計算書関係）
当連結会計年度（自 平成22年４月１日
※１

※２

至

2011/06/28 17:06:38

平成23年３月31日）

当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益
親会社株主に係る包括利益△48,071千円
少数株主に係る包括利益

131,497

計

83,426

当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定

110,943千円
33,436△2,096

持分法適用会社に対する持分相当額
計142,283- 39 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自 平成21年４月１日
１

2011/06/28 17:06:38

至平成22年３月31日）

発行済株式に関する事項

株式の種類

前連結会計年度末

普通株式（株）

14,400,000

２

増加

減少
―

当連結会計年度末―

14,400,000

自己株式に関する事項

株式の種類

前連結会計年度末増加

普通株式（株）

11,566減少

当連結会計年度末―

50

11,616（変動事由の概要）
単元未満株式の買取りによる増加
３

新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

４

配当に関する事項

50株(1）配当金支払額
決議
平成21年６月26日
定時株主総会

株式の種類

配当金の総額（千円）

１株当たり配当額（円）

普通株式

43,165

3.00

基準日

効力発生日

平成21年３月31日 平成21年６月29日(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。

- 40 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

当連結会計年度（自 平成22年４月１日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類

前連結会計年度末

普通株式（株）

14,400,000

２

2011/06/28 17:06:38

至平成23年３月31日）
増加

減少
－

当連結会計年度末－

14,400,000

自己株式に関する事項

株式の種類

前連結会計年度末

普通株式（株）

11,616

３

増加

減少
－

当連結会計年度末－

11,616

新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

４

配当に関する事項(1）配当金支払額

決議

株式の種類

配当金の総額（千円）

１株当たり配当額（円）

平成22年10月25日
取締役会

普通株式

43,165

3.00

基準日

効力発生日

平成22年９月30日 平成22年12月７日(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
１株当たり配当金の総額
決議
株式の種類
配当の原資
配当額
基準日
効力発生日
（千円）
（円）
平成23年６月29日
普通株式
利益剰余金
平成23年３月31日 平成23年６月30日
43,1653.00
定時株主総会- 41 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38（連結キャッシュ・フロー計算書関係）（自至※前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲 ※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（平成22年３月31日現在）

記されている科目の金額との関係（平成23年３月31日現在）

現金及び預金勘定
預金期間が３か月超の定期預金

1,329,900千円△293,495千円

現金及び預金勘定
預金期間が３か月超の定期預金

1,441,335千円△216,060千円

現金及び現金同等物

1,036,405千円

預け金

2,373,586千円

現金及び現金同等物

3,598,861千円（リース取引関係）（自至前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
外のファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース
同左
取引開始日が「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））適用初年度開始前のもの
については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額 １
及び期末残高相当額
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
期末残高
累計額相
相当額
当額
（千円）
（千円）

352,800

340,200

機械装置及び運搬具（機械装置）

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額
及び期末残高相当額
当連結会計年度末において、リースにより使用する固定資産はありません。

12,600

取得価額相当額の算定は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によっております。
２

未経過リース料期末残高相当額
１年内
１年超

２

未経過リース料期末残高相当額――――――

３

支払リース料及び減価償却費相当額

12,600千円－千円

合計

12,600千円
未経過リース料期末残高相当額の算定は、未経過リー
ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によっております。
３ 支払リース料及び減価償却費相当額支払リース料
減価償却費相当額
４50,400千円
50,400千円

減価償却費相当額の算定方法
４
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

- 42 -

支払リース料
減価償却費相当額
減価償却費相当額の算定方法
同左

12,600千円
12,600千円

10719449_有価証券報告書_20110628170630（金融商品関係）
前連結会計年度（自平成21年４月１日

2011/06/28 17:06:38

至平成22年３月31日）

１．金融商品の状況に関する事項(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業目的に沿った設備投資計画に照らし、必要な資金及び短期的な運転資金を調達しております。
それらの調達は、当社は親会社である日産自動車㈱のグループファイナンスによっており、子会社は銀行借入れによっております。
一時的な余資は、短期的な預金に限定しており、投機的な取引は行わないこととしております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクにさらされております。
投資有価証券である株式は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが５ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は主に運転資金に係る資金調達を目的とした短期の借入であり、固定金利及び変動金利で借入しております。変動金利による借入は金利の変動リスクにさらされております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスクの管理）
当社は営業債権について、毎月の検収管理業務により、取引先ごとに検収差異を把握し、残高の照合を行っております。連結子会社においては、毎月、入金の照合を行うとともに残高を把握しております。
なお、連結決算日における営業債権のうち37.9％が大口顧客１社に対するものです。
②市場性のリスク
投資有価証券については、定期的に把握された時価が執行役員会に報告されております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
該当事項はありません。

- 43 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

２．金融商品の時価等に関する事項
平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、含めておりません（（注２）参照）。
連結貸借対照表
計上額(千円)

時価（千円）

差額（千円）(1)現金及び預金

1,329,900

1,329,900―(2)受取手形及び売掛金

6,013,430

6,013,430―

346,591

346,591―

7,689,922

7,689,922―

4,263,831

4,263,831―

772,741

772,741―

5,036,573

5,036,573―(3)投資有価証券
資産計（1）支払手形及び買掛金（2）短期借入金
負債計（注１） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産(1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(3）投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債(1）支払手形及び買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2）短期借入金
これらの時価について、短期間で返済しているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分

連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式

4,000

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（3）投資有価証券」には含めておりません。
（注３） 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
１年以内
(千円）

１年超
５年以内
(千円）

５年超
10年以内
(千円）

10年超
(千円）

預金

1,329,428－－－

受取手形及び売掛金

6,013,430－－－

7,342,858

－

－

－

合計

（追加情報）
当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を適用しております。

- 44 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

当連結会計年度（自 平成22年４月１日
１．金融商品の状況に関する事項

2011/06/28 17:06:38

至平成23年３月31日）(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、事業目的に沿った設備投資計画に照らし、必要な資金及び短期的な運転資金を調達しております。
それらの調達は、当社は親会社である日産自動車㈱のグループファイナンスによっており、子会社は銀行借入れによっております。
一時的な余資は、短期的な預金に限定しており、投機的な取引は行わないこととしております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクにさらされております。
投資有価証券である株式は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが５ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は主に運転資金に係る資金調達を目的とした短期の借入であり、固定金利及び変動金利で借入しております。変動金利による借入は金利の変動リスクにさらされております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスクの管理）
当社は営業債権について、毎月の検収管理業務により、取引先ごとに検収差異を把握し、残高の照合を行っております。連結子会社においては、毎月、入金の照合を行うとともに残高を把握しております。
なお、連結決算日における営業債権のうち34.7％が大口顧客１社に対するものです。
②市場性のリスク
投資有価証券については、定期的に把握された時価が執行役員会に報告されております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
該当事項はありません。

- 45 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

２．金融商品の時価等に関する事項
平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、含めておりません（（注２）参照）。
連結貸借対照表
計上額(千円)

時価（千円）

差額（千円）(1）現金及び預金

1,441,335

1,441,335－(2）受取手形及び売掛金

7,175,595

7,175,595－(3）預け金2,373,586

2,373,586－

418,197

418,197－

11,408,714

11,408,714－

5,758,443

5,758,443－

589,224589,224－

6,347,668

6,347,668－(4）投資有価証券
資産計（1）支払手形及び買掛金（2）短期借入金
負債計（注１） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産(1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金、(3）預け金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(4）投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債(1）支払手形及び買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2）短期借入金
これらの時価について、短期間で返済しているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分

連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式

1,400

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（4）投資有価証券」には含めておりません。
（注３） 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
１年以内
(千円）

１年超
５年以内
(千円）

５年超
10年以内
(千円）

10年超
(千円）

預金

1,440,557－－－

受取手形及び売掛金

7,175,595

－

－

－

預け金

2,373,586－－－

10,989,739

－

－

－

合計

- 46 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630（有価証券関係）
前連結会計年度（自１

平成21年４月１日

至

2011/06/28 17:06:38

平成22年３月31日）

その他有価証券区分

連結貸借対照表計
上額（千円）

取得原価
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
株式

301,506

140,441

161,064

債券

―

―

―

その他

―

―

―

301,506

140,441

161,064

株式

45,085

46,345△1,260

債券

―

―

―

その他

―

―

―

小計

45,085

46,345△1,260

合計

346,591

186,787

159,804

小計
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの（注）

非上場株式（連結貸借対照表計上額 4,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
２ 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、有価証券について24,941千円（その他有価証券の株式24,941千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

- 47 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

当連結会計年度（自１ その他有価証券

平成22年４月１日

至

2011/06/28 17:06:38

平成23年３月31日）
連結貸借対照表計
上額（千円）

区分

取得原価
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
株式

382,460

153,190229,269

債券

－

－

－

その他

－

－

－

382,460

153,190229,269

株式

35,736

46,345△10,608

債券

－

－

－

その他

－

－

－

小計

35,736

46,345△10,608

合計

418,197

199,535

218,661小計
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの（注）

非上場株式（連結貸借対照表計上額 1,400千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
２

当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自区分

平成22年４月１日

至

平成23年３月31日）

売却額

売却益の合計額

売却損の合計額

（千円）

（千円）

（千円）

株式

16,38013,780

－

債券

－

－

－

その他

－

－

－

16,38013,780－

合計（デリバティブ取引関係）
前連結会計年度（自 平成21年４月１日

至

平成22年３月31日）

当社グループは、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）
当社グループは、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

- 48 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38（退職給付関係）（自至１

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至

採用している退職給付制度の概要

１

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けており、国内連結子会社は退職一時金制度を設け

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度を設けており、国内連結子会ております。
なお、当社は、平成22年４月１日に適格退職年金制度

社は退職一時金制度を設けております。

から確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度へ移行
しております。
２

退職給付債務に関する事項
退職給付債務２（平成22年３月31日）△1,906,997千円

退職給付債務に関する事項
退職給付債務（平成23年３月31日）△1,636,390千円

年金資産

1,173,768千円

年金資産

1,021,419千円

未積立退職給付債務△733,228千円

未積立退職給付債務△614,971千円

会計基準変更時差異の未処理額
未認識数理計算上の差異

会計基準変更時差異の未処理額
未認識数理計算上の差異

未認識過去勤務債務退職給付制度終了損(注)326,558千円
317,283千円△59,215千円△53,108千円

未認識過去勤務債務

223,734千円
206,675千円△37,009千円

連結貸借対照表計上額純額△221,571千円

連結貸借対照表計上額純額△201,711千円

退職給付引当金△221,571千円

退職給付引当金△201,711千円（注）適格退職年金制度から確定給付企業年金制度
及び確定拠出年金制度への移行に伴い、特別損失に計上しております。

- 49 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630（自至３

2011/06/28 17:06:38

前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

退職給付費用に関する事項（自 平成21年４月１日 至（自至３

平成22年３月31日）

勤務費用
利息費用

数理計算上の差異の費用処理額
過去勤務債務の費用処理額
小計
退職給付制度終了損

退職給付費用に関する事項（自 平成22年４月１日 至

平成23年３月31日）

勤務費用
利息費用

121,676千円
43,456千円△23,015千円

期待運用収益会計基準変更時差異の費用処理額

当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

65,312千円

期待運用収益会計基準変更時差異の費用処理額

92,682千円△7,401千円

数理計算上の差異の費用処理額
過去勤務債務の費用処理額

292,709千円
53,108千円

その他

102,383千円
32,660千円△18,786千円
55,933千円
63,808千円△22,205千円

小計

213,793千円
22,014千円

退職給付費用

退職給付費用（注）（注）１345,817千円
連結子会社は簡便法を採用しておりますので、退職給付費用は会計基準変更時差異の費

235,808千円
連結子会社は簡便法を採用しております
ので、退職給付費用は会計基準変更時差異

用処理を除き、勤務費用に計上しております。

の費用処理を除き、勤務費用に計上しております。
２「その他」は確定拠出年金への掛金支払額であります。

４

退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付見込額の期間配分方法
割引率
期待運用収益率
過去勤務債務の処理年数４

退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付見込額の期間配分方法
割引率

期間定額基準
2.0％
2.0％
３年

期待運用収益率
過去勤務債務の処理年数

発生時の従業員の平均残存勤務期間

発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ以内の一定の年数による定額法によ
り費用処理

り費用処理
数理計算上の差異の処理年数

会計基準変更時差異の処理年数

期間定額基準
2.0％
2.0％
３年

10年
発生時の従業員の平均残存勤務期間

数理計算上の差異の処理年数

10年
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ以内の一定の年数による定額法により、翌連結会計年度から費用処理り、翌連結会計年度から費用処理
会計基準変更時差異の処理年数

15年- 50 -

15年

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38（税効果会計関係）
前連結会計年度（平成22年３月31日）
１

当連結会計年度（平成23年３月31日）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １
内訳（繰延税金資産）
未払賞与
会員権評価損

内訳（繰延税金資産）9,516千円
48,690千円

繰越欠損金
繰延税金資産小計
評価性引当額43,812千円
212,693千円

退職給付引当金
長期未払金
固定資産減価償却費
製品無償補修費58,277千円
117,908千円

893千円
30,548千円
55,028千円
89,959千円
43,812千円
185,962千円
9,444千円
2,030千円

76,950千円

災害損失引当金
未払事業税

50,816千円
77,533千円

その他

857,161千円△328,569千円

繰延税金資産小計繰延税金資産合計

528,592千円

評価性引当額（繰延税金負債）
在外子会社留保利益△30,901千円（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金

9,516千円
48,690千円

製品保証引当金
環境対策費

55,028千円
81,895千円

その他

186,501千円

投資有価証券評価損
貸倒引当金

893千円
13,075千円

製品保証引当金
環境対策費

固定資産減価償却費
製品無償補修費

未払賞与
会員権評価損138,420千円

投資有価証券評価損
貸倒引当金

退職給付引当金
長期未払金

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

繰延税金資産合計

その他△59,793千円△17千円

在外子会社留保利益
その他有価証券評価差額金

繰延税金負債合計△90,712千円

その他

繰延税金資産の純額

437,880千円

繰延税金負債合計

790,737千円△121,771千円
668,966千円△47,918千円△90,064千円△11千円△137,995千円

繰延税金資産の純額

繰延税金資産負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

530,971千円
繰延税金資産負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産―繰延税金資産
固定資産―繰延税金資産
流動負債―繰延税金負債
固定負債―繰延税金負債
２

229,155千円
208,724千円――

流動資産―繰延税金資産
固定資産―繰延税金資産
流動負債―繰延税金負債
固定負債―繰延税金負債

324,941千円
206,030千円――

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率（調整）
交際費等永久に損金算入されない項目
繰延税金資産に係る評価性引当額の増加額
在外子会社所在国との税率差
受取配当金の消去
在外子会社の留保利益

40.6％
6.4％
118.0％△74.8％
36.9％

その他

17.3％
△0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率

144.4％- 51 -（調整）
交際費等永久に損金算入されない項目
繰延税金資産に係る評価性引当額の減少額
在外子会社所在国との税率差
特別税額控除による影響額
在外子会社の留保利益

40.6％
0.5％
△9.8％
△6.4％
△3.3％

その他

2.2％
0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率

24.3％

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38（セグメント情報等）【事業の種類別セグメント情報】
前連結会計年度（自 平成21年４月１日

至

平成22年３月31日）

当社及び連結子会社の事業は、製造業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。
【所在地別セグメント情報】
前連結会計年度（自平成21年４月１日
日本
（千円）

Ⅰ

至

平成22年３月31日）

中国
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高及び営業損益
売上高(1）外部顧客に対する売上高

16,252,895

1,457,647

17,710,542―

17,710,542

1,504,812

971,1992,476,011(2,476,011)―

17,757,707

2,428,846

20,186,554(2,476,011)

17,710,542

営業費用

17,956,836

2,098,643

20,055,479(2,405,803)

17,649,676

営業利益（又は営業損失）△199,128

330,203

131,074(70,207)60,866

資産15,224,370

3,695,996

18,920,367(1,179,153)

17,741,214(2）セグメント間の内部売上高又は振替高計

Ⅱ（注）

国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。
【海外売上高】前連結会計年度（自平成21年４月１日

至

平成22年３月31日）
中国

その他

計

Ⅰ

海外売上高（千円）

1,158,767

3,277,990

4,436,757

Ⅱ

連結売上高（千円）――

17,710,542

Ⅲ

連結売上高に占める海外売上高の割合（％）

6.5

18.5

25.1

（注）１

中国を除く本邦以外のそれぞれの国又は地域における売上高は、連結売上高の10％未満であるため「その他」で表示しております。ただし、中国につきましては当社にとって重要性が増しているため記載しております。

２

海外売上高は、提出会社及び本邦以外の国に所在する連結子会社の売上高の合計額（ただし、連結会社間の内部売上高を除く）であります。

- 52 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630【セグメント情報】
当連結会計年度（自平成22年４月１日

2011/06/28 17:06:38

至平成23年３月31日）

１．報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている
ものであります。
当社グループは、主に自動車部品等を生産・販売しており、取り扱う製品の市場から最適な生産拠点を決め、地域ごとに包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」「中国」の２つを報告セグメントとしております。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）等に準拠した場合と同様の情報については、「所在地別セグメント情報」をご参照ください。
当連結会計年度（自平成22年４月１日

至

平成23年３月31日）
報告セグメント

調整額（注）１（単位：千円）
連結
財務諸表
計上額
（注）２

日本

中国

計

外部顧客への売上高

22,976,447

3,859,974

26,836,422－

26,836,422

セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,241,854

1,515,751

3,757,606(3,757,606)－

計

25,218,302

5,375,726

30,594,029(3,757,606) 26,836,422

セグメント利益

1,703,745

759,348

2,463,093

セグメント資産19,106,849

4,274,001

23,380,851

1,111,976

181,184

1,293,160

売上高(58,562)2,404,531(2,227,948) 21,152,902

その他の項目
減価償却費(8,491)

1,284,668

有形固定資産及び無形固定
492,208
129,577
621,786(31,080)
590,705
資産の増加額(注) １．セグメント利益及びセグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去であります。
２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

- 53 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630【関連情報】
当連結会計年度（自平成22年４月１日

2011/06/28 17:06:38

至平成23年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報（単位：千円）
熱交換器
外部顧客への売上高

車体部品

20,888,426

合計

5,947,996

26,836,422

２．地域ごとの情報(1）売上高（単位：千円）日本
19,142,464

その他

合計

7,693,957

26,836,422(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2）有形固定資産（単位：千円）
日本
5,946,599

中国

合計

1,007,759

6,954,358

３．主要な顧客ごとの情報（単位：千円）
顧客の名称又は氏名

売上高

いすゞ自動車株式会社

関連するセグメント名
10,245,228

日本【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）
該当事項はありません。
（追加情報）
当連結会計年度（自平成22年４月１日 至

平成23年３月31日）

当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日)を適用
しております。

- 54 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630【関連当事者情報】
前連結会計年度（自平成21年４月１日

至

2011/06/28 17:06:38

平成22年３月31日）

１

関連当事者との取引(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

種類

親会社

会社等の名称又は氏名

カルソニックカ
ンセイ株式会社（注）１

資本金又は出資金（千円）

所在地

埼玉県さい
たま市北区

41,456,240

事業の内容
又は職業

自動車部品
製造・販売

議決権等の所有（被所有）
割合（％）

関連当事者
取引の内容
との関係

取引金額
（千円）

科目

期末残高
（千円）

同社より部

部品の購入

（被所有）

品を購入

（注２）

1,138,806

買掛金

391,934

直接

当社製品の
販売

当社製品の
販売

427,489

売掛金

41,014

役員の兼任

（注２）

40.1

取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２

取引条件及び取引条件の決定方針等
部品の購入については、提示された見積価格を参考にして、交渉のうえ決定しております。
製品の販売については、当社が提示した見積価格を参考にして交渉のうえ決定しております。

(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
資本金又は出資金(千バーツ)種類

会社等の名称又は氏名

関連

TR Asiaタ

会社

Co.,LTD.

バンコク市

(注) １
２

所在地

イ

国

3,100

事業の内容
又は職業
自動車部品
の販売

議決権等の所有（被所有）
割合（％）
（所有）

関連当事者
取引の内容
との関係
当社製品の

直接

販売

49.0

役員の兼任

当社製品の
販売(注２)

取引金額
（千円）

科目

期末残高
（千円）

679,221

売掛金

413,180

取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
取引条件および取引条件の決定方針等
製品の販売については、当社が提示した見積価格を参考にして交渉のうえ決定しております。

(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社
の子会社等
種類

会社等の名称又は氏名

所在地

資本金又は出資金（千円）

事業の内容
又は職業議決権等の所有（被所有）
割合（％）

関連当事者
取引の内容
との関係

同一の
親会社 日産ファイナン

東京都を持つ ス株式会社

港区

2,491,000

金融業

─

資金の運
用・調達

会社
同一の
親会社
を持つ
会社

日産グループファイナンス株式
会社

（注）１
２

神奈川県
横浜市西区

90,000

金融業

─

資金の運
用・調達

取引金額
（千円）

科目

期末残高
（千円）

2,291,230

―

―

資金の預託
及び借入
（注２）
資金の預託
及び借入
（注２）

396,435

短期
借入金

166,046

取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
取引条件及び取引条件の決定方針等
資金の預託及び借入については、日産ファイナンス株式会社及び日産グループファイナンス株式会社から提示された条件（利率等）を検討し、決定しております。この預託及び借入はキャッシュマネジメントシステ
ムによるものであるため、取引金額については純額で表示しております。

３

日産ファイナンス株式会社は、吸収分割により平成22年２月１日付で日産グループファイナンス株式会社に事業承継しております。
(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引該当事項はありません。

- 55 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

２

親会社又は重要な関連会社に関する注記(1）親会社情報
日産自動車株式会社
カルソニックカンセイ株式会社（東京証券取引所に上場）（東京証券取引所に上場）(2）重要な関連会社要約財務諸表
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 平成22年４月１日
１ 関連当事者との取引

至

平成23年３月31日）(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
種類

親会社

会社等の名称又は氏名

資本金又は出資金（千円）

所在地

カルソニックカ

埼玉県さい

ンセイ株式会社

たま市北区

（注）１
２

41,456,240

事業の内容
又は職業

自動車部品
製造・販売

議決権等の所有（被所有）
割合（％）

関連当事者
取引の内容
との関係

取引金額
（千円）

科目

期末残高
（千円）

買掛金

482,767

売掛金

20,511

（被所有）

同社より部
品を購入

直接

当社製品の

部品の購入
（注２）
1,539,842
当社製品の

40.1

販売

販売

役員の兼任

（注２）

384,508

取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
取引条件及び取引条件の決定方針等
部品の購入については、提示された見積価格を参考にして、交渉のうえ決定しております。
製品の販売については、当社が提示した見積価格を参考にして交渉のうえ決定しております。

(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
資本金又は出資金(千バーツ)種類

会社等の名称又は氏名

関連

TR Asiaタ

会社

Co.,LTD.

バンコク市

(注) １
２

所在地

イ

国

3,100

事業の内容
又は職業

議決権等の所有（被所有）
割合（％）

自動車部品

（所有）
直接

当社製品の
販売

49.0

役員の兼任

の販売

関連当事者
取引の内容
との関係
当社製品の
販売(注２)

取引金額
（千円）

科目

期末残高
（千円）

898,336

売掛金

338,075

取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
取引条件および取引条件の決定方針等
製品の販売については、当社が提示した見積価格を参考にして交渉のうえ決定しております。

- 56 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38(ウ)連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社
の子会社等
種類

会社等の名称又は氏名同一の日産グループフ
親会社ァイナンス株式
を持つ
会社
会社

（注）１
２

所在地

神奈川県
横浜市西区

資本金又は
事業の内容
出資金
又は職業
（千円）

90,000

議決権等の所有（被所 関連当事者有）割合 との関係
（％）

取引の内容

資金の運用

資金の預託
及び借入

金融業

─

・調達

取引金額
（千円）

科目

期末残高
（千円）

2,539,632

預け金2,373,586（注２）

取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
取引条件及び取引条件の決定方針等
資金の預託及び借入については、日産グループファイナンス株式会社から提示された条件（利率等）を検討し、決定しております。この預託及び借入はキャッシュマネジメントシステムによるものであるため、取引金額については純額で表示しております。
(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引該当事項はありません。
２

親会社又は重要な関連会社に関する注記(1）親会社情報
日産自動車株式会社
カルソニックカンセイ株式会社（東京証券取引所に上場）（東京証券取引所に上場）(2）重要な関連会社要約財務諸表
該当事項はありません。

- 57 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38（１株当たり情報）（自至前連結会計年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至当連結会計年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

１株当たり純資産額

721.44円 １株当たり純資産額
811.32円
１株当たり当期純損失金額
12.59円 １株当たり当期純利益金額
102.20円
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
算定上の基礎ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
算定上の基礎１

１

１株当たり純資産額
連結貸借対照表上の純資産の部の合計額
10,882,374千円
10,380,284千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
少数株主持分
502,089千円

12,249,277千円
11,673,551千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
少数株主持分
575,726千円

普通株式に係る純資産額

普通株式に係る純資産額

普通株式の発行済株式総数
普通株式の自己株式数

普通株式の発行済株式総数
普通株式の自己株式数

14,400,000株
11,616株
１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数
14,388,384株
２

１株当たり純資産額
連結貸借対照表上の純資産の部の合計額

１株当たり当期純損失金額
連結損益計算書上の当期純損失

14,400,000株
11,616株

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数
14,388,384株
２

181,107千円

１株当たり当期純利益金額
連結損益計算書上の当期純利益

普通株式に係る当期純損失
181,107千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

1,470,452千円
普通株式に係る当期純利益
1,470,452千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数

該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数

14,388,399株（重要な後発事象）
該当事項はありません。

- 58 -

14,388,384株

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38⑤【連結附属明細表】【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
前期末残高
（千円）

区分
短期借入金

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

772,741

589,224

2.33―

１年以内に返済予定の長期借入金

―

―

―

―

１年以内に返済予定のリース債務

―

―

―

―

―

―

―

―

リース債務
（１年以内に返済予定のものを除く。）

―

―

―

―

その他有利子負債

―

―

―

―

772,741

589,224

―

―

長期借入金
（１年以内に返済予定のものを除く。）

合計（注）「平均利率」については、期中平均借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。

（２）【その他】
当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る売上高等
（自
至
売上高

第１四半期
（自
平成22年４月１日
平成22年６月30日）
至

第２四半期
平成22年７月１日（自平成22年９月30日）
至

第３四半期
平成22年10月１日（自平成22年12月31日） 至

第４四半期
平成23年１月１日
平成23年３月31日）（千円）

6,138,493

7,132,453

7,174,193

6,391,282

税金等調整前四半期（千円）
純利益

566,639492,879

718,719

438,026

四半期純利益（千円）

511,034

300,218

407,196

252,002

（円）

35.52

20.87

28.30

17.51

１株当たり四半期純利益- 59 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

２【財務諸表等】(1)【財務諸表】①【貸借対照表】(単位：千円)前事業年度(平成22年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
前払費用
未収入金繰延税金資産預け金
その他

10,33280,696
6,226,333
291,345
232,385
271,305
19,383242,854226,083－
22,882

当事業年度(平成23年３月31日)※※

流動資産合計固定資産
有形固定資産建物
減価償却累計額※

3,784
107,443
7,010,899
421,039
303,818
405,080
17,270236,919282,3112,373,586
62,938

7,623,603

11,225,091

3,461,049△1,854,033

3,487,069△1,942,388

建物（純額）

1,607,015

1,544,680

構築物
減価償却累計額

477,788△367,051

485,910△374,409

構築物（純額）110,737

111,501

機械及び装置
減価償却累計額

10,480,962△8,102,867

10,633,170△8,404,842

2,378,094

2,228,328

30,987△28,785

29,882△26,925

2,201

2,957

5,227,234△4,445,274

5,524,894△4,813,590

781,959

711,303

土地
建設仮勘定

1,268,890
427,665

1,268,890
63,337有形固定資産合計

6,576,565

5,930,998

14,669165
1,702

14,318142
1,702

16,53816,163

350,591
15,000790,3228,323
237,286
80,632

419,597
15,000790,3223,066
221,31461,612

機械及び装置（純額）
車両運搬具
減価償却累計額
車両運搬具（純額）
工具、器具及び備品
減価償却累計額
工具、器具及び備品（純額）

無形固定資産ソフトウエア
電信電話専用施設利用権
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
関係会社株式関係会社出資金
長期前払費用繰延税金資産その他- 60 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38(単位：千円)前事業年度(平成22年３月31日)
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
支払手形
買掛金
短期借入金
未払費用
未払法人税等預り金
製品保証引当金
災害損失引当金
設備関係支払手形
設備関係未払金
その他

※

当事業年度
(平成23年３月31日)△2,200△2,2001,479,956

1,508,713

8,073,060

7,455,876

15,696,664

18,680,967

372,304
4,155,343
166,046
800,151
13,27236,40632,206－※

321,8215,477,952－

59,794400,453
61,525812,261
513,556
20,53575,242
5,000
147,864
331,993
119,895

流動負債合計6,097,504

7,826,122

固定負債
退職給付引当金
その他

201,519
86,404

221,198
86,404

固定負債合計287,924

307,6036,385,428

8,133,725

1,317,600

1,317,600

778,300

778,300

778,300

778,300

負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
資本準備金
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金

135,000

135,000

6,984,617

8,192,037

利益剰余金合計

7,119,617

8,327,037△4,292△4,292

自己株式
株主資本合計9,211,224

10,418,644

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

100,011

128,596

評価・換算差額等合計

100,011

128,596

純資産合計

9,311,236

10,547,241

負債純資産合計

15,696,664

18,680,967- 61 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38②【損益計算書】(単位：千円)(自至前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

売上高
売上原価
製品期首たな卸高
当期製品製造原価

(自
至

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)

17,436,642

24,733,181

193,062
16,300,606

291,345
21,478,363

合計

16,493,668

21,769,709

製品期末たな卸高
他勘定振替高※2

差引16,200,224

プレス金型売上原価

291,3452,098

421,039203※221,348,466

177,335

製品売上原価16,377,559

※1

売上総利益

24,29021,372,756※1

1,059,082

販売費及び一般管理費

1,288,592※3, ※83,360,425
1,746,413※3, ※8△229,509

営業利益又は営業損失（△）
営業外収益
受取利息
受取配当金
受取賃貸料
受取手数料
為替差益
その他

※10

1,411
123,892
※9
7,443
9,347
24,22011,875

営業外収益合計※10

1,571
114,114※9
7,467
10,781－
3,896

178,192

137,831

2,105
－
2,966
999
1,349

24
27,239
2,601
516
1,174

7,420

31,556△58,738

1,720,286

営業外費用
支払利息
為替差損
車両紹介制度奨励金
設備賃貸費用
その他
営業外費用合計
経常利益又は経常損失（△）

1,614,011

特別利益
固定資産売却益
投資有価証券売却益
製品無償補修費戻入益
受取補償金

－
－

特別利益合計
特別損失
固定資産除却損
減損損失
環境対策費
退職給付制度終了損
災害による損失その他※5※6

特別損失合計- 62 -

247,356
141,081959
13,780－－388,437

14,7398,385
103,264
136,175
53,108
－

※4

※5

1,652
－
－
－

49,941

38,478－350,874

40,130※7

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38(単位：千円)(自至前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)△21,175

1,694,895

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額

11,80090,578514,837△70,526

法人税等合計102,379

444,310△123,554

1,250,585

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

当期純利益又は当期純損失（△）- 63 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38【製造原価明細書】
（自
至
注記
番号

区分
Ⅰ

材料費

Ⅱ

労務費

Ⅲ

経費

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）
構成比（％）

金額（千円）

15,851,522

73.3

※１

3,134,820

19.3

3,488,116

16.1

※２

2,206,515

16,290,029

13.6

2,400,243

58,135
16,231,893

期首仕掛品たな卸高
合計

11.1

△0.4

112,238

△0.5

100.0

21,627,643

100.0

232,385

16,614,573

21,860,029

232,385

303,818

81,582

77,847

16,300,606

21,478,363※３

当期製品製造原価

21,739,882

382,680

期末仕掛品たな卸高

前事業年度

当事業年度

脚注
(1）原価計算方法

脚注(1）原価計算方法

当社の原価計算は、組別工程別総合原価計算であります。
(2）項目別注記※１ 労務費には、下記のものが含まれております。

同左(2）項目別注記※１ 労務費には、下記のものが含まれております。

従業員賞与
退職給付費用

512,512千円
250,654千円
経費のうち主なものは、次のとおりであります。
修繕費
174,084千円
電力費
業務委託費

※３

構成比
（％）

金額（千円）

67.5

当期総製造費用※２

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

10,948,694

作業屑控除

他勘定への振替高

（自
至

従業員賞与
退職給付費用
※２

電力費
業務委託費

221,006千円
89,047千円

減価償却費
1,077,869千円
他勘定への振替高は、次のとおりであります。

642,891千円
203,052千円
経費のうち主なものは、次のとおりであります。
修繕費
175,050千円※３260,233千円
197,000千円

減価償却費
1,014,333千円
他勘定への振替高は、次のとおりであります。

営業外収益との相殺高
有形固定資産への振替高

12,329千円
818千円

営業外収益との相殺高
有形固定資産への振替高

19,436千円
892千円

販売費及び一般管理費への振替高

68,434千円

販売費及び一般管理費への振替高
東日本大震災による操業休止期間
中の固定費の特別損失への振替高計

32,049千円

計81,582千円- 64 -

25,468千円
77,847千円

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38③【株主資本等変動計算書】(単位：千円)(自至前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

(自
至

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日)

株主資本
資本金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

1,317,600

1,317,600

－

－

当期末残高

1,317,600

1,317,600

資本剰余金
資本準備金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

778,300

778,300

－

－

当期末残高

778,300

778,300

778,300

778,300－－

資本剰余金合計
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計
当期末残高

778,300

778,300

利益剰余金
利益準備金
前期末残高
当期変動額
当期変動額合計

135,000

135,000

－

－

当期末残高

135,000

135,000

7,151,336

6,984,617△43,165△123,554

1,250,585△166,719

1,207,420

6,984,617

8,192,037

7,286,336

7,119,617△43,165△123,554

1,250,585△166,719

1,207,420

7,119,617

8,327,037△4,282△4,292

△9

－

△9

－

△4,292△4,292

その他利益剰余金
繰越利益剰余金
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
当期変動額合計
当期末残高
利益剰余金合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
当期変動額合計
当期末残高
自己株式
前期末残高
当期変動額
自己株式の取得
当期変動額合計
当期末残高- 65 -△43,165△43,165

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38(単位：千円)(自至
株主資本合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
自己株式の取得
当期変動額合計
当期末残高評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高評価・換算差額等合計
前期末残高
当期変動額
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高
純資産合計
前期末残高
当期変動額
剰余金の配当当期純利益又は当期純損失（△）
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高- 66 -

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日)

当事業年度(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

9,377,954

9,211,224△43,165△123,554△9△43,165
1,250,585－△166,729

1,207,420

9,211,224

10,418,644△10,932

100,011

110,943

28,585110,943

28,585100,011

128,596△10,932

100,011

110,943

28,585110,943

28,585100,011

128,596

9,367,021

9,311,236△43,165△123,554△9
110,943△43,165
1,250,585－
28,585△55,785

1,236,005

9,311,236

10,547,241

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38【重要な会計方針】
（自
至
１

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至有価証券の評価基準及び評価方法

１(1）有価証券① 子会社株式及び関連会社株式

有価証券の評価基準及び評価方法(1）有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法
その他有価証券②

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

同左②

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額

その他有価証券
時価のあるもの
同左

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。）
時価のないもの
総平均法による原価法
２

時価のないもの同左

たな卸資産の評価基準及び評価方法①

２

商品及び製品、仕掛品、原材料総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性のたな卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品、仕掛品、原材料
同左

②

②

貯蔵品

低下に基づく簿価切下げの方法）
貯蔵品①

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
３

固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）

同左
３

固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）①①

主として定率法を採用し、工具については、定額法を採用しております。（但し、平成10年４月１日以降同左に取得した建物（建物付属設備は除く）については定額法を採用しております。）
また、有形固定資産の残存価額については、実質価額（備忘価額１円）まで減価償却を行っております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物
機械及び装置７～60年
12年

工具、器具及び備品
２～20年
無形固定資産（リース資産を除く）②②

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては社内にお同左ける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
４

引当金の計上基準
①

４

貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

- 67 -

引当金の計上基準
①

貸倒引当金
同左

10719449_有価証券報告書_20110628170630（自至②

2011/06/28 17:06:38

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至

製品保証引当金製品のクレーム費用の支出に備えるため、過去の実

②

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

製品保証引当金
同左

績を基礎としたクレーム費用発生見積額を計上してお
ります。
③

③

退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。

なお、会計基準変更時差異（979,678千円）については、15年間による按分額を費用処理しております。

なお、会計基準変更時差異（979,678千円）については、15年間による按分額を費用処理しております。

数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分

数理計算上の差異については、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。

額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。

過去勤務債務はその発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(３年)による按分額で費用処理

過去勤務債務はその発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(３年)による按分額で費用処理しております。
（会計方針の変更）

しております。

当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20
年７月31日）を適用しております。
なお、これによる営業損失、経常損失及び税引前当期純損失に与える影響はありません。
（追加情報）
平成22年４月１日に適格退職年金制度から確定給付
企業年金制度及び確定拠出年金制度へ移行しております。この移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。
なお、本移行に伴う影響額は、当事業年度において特別損失として53,108千円計上しております。
役員退職慰労引当金④④

──────

──────
（追加情報）
平成21年６月26日開催の第105回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金の打切り支給の議案が承認可決されました。これに伴い、役員退職慰労引当金を取崩し、打切り支給の未払分を固定負債の「その他」に振替えております。
⑤
──────

⑤

災害損失引当金
東日本大震災に伴い発生する損失に備えるため、固定資産の原状回復費用等を合理的に見積り損失見込み額を計上しております。

５

外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
５
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
同左

円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
６

その他財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理

６

税抜方式

その他財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
同左- 68 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38【表示方法の変更】
（自
至

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至（損益計算書）前事業年度において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「車両紹介制度奨励金」「設備賃貸費用」は、当事業年度において営業外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しております。
なお、前事業年度の「車両紹介制度奨励金」「設備賃貸費用」はそれぞれ1,325千円、872千円であります。

- 69 -

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）――――――

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38【注記事項】（貸借対照表関係）
前事業年度（平成22年３月31日）※

当事業年度（平成23年３月31日）

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係 ※会社に対するものは、次のとおりです。
売掛金
受取手形

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりです。
売掛金
買掛金

1,326,834千円
28,742千円
512,911千円

買掛金

1,425,884千円
634,394千円（損益計算書関係）
（自
至
※１

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至

通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低 ※１
下による簿価切下額

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額

製品売上原価※２ 他勘定への振替高

19,530千円

製品売上原価※２ 他勘定への振替高販売費及び一般管理費※３ 販売費及び一般管理費

2,098千円

販売費及び一般管理費※３ 販売費及び一般管理費

17,167千円
203千円

販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の割

販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の割

合は、およそ販売費34％、一般管理費66％であり、その主要な費目及び金額は次のとおりであります。
発送費
189,953千円

合は、およそ販売費45％、一般管理費55％であり、その主要な費目及び金額は次のとおりであります。
発送費
325,378千円

従業員給与手当
従業員賞与

283,871千円
77,815千円

従業員給与手当
従業員賞与

311,260千円
108,471千円

退職給付費用
役員報酬

38,291千円
77,319千円

退職給付費用
役員報酬

29,414千円
87,999千円

減価償却費
製品保証引当金戻入額

77,041千円△13,269千円

減価償却費
製品保証引当金繰入額

82,505千円
43,036千円

研究開発費

118,755千円

製品無償補修費
研究開発費

139,243千円
120,049千円※４

固定資産売却益
機械及び装置

959千円

※５

４
※５

──────
固定資産除却損
機械及び装置2,175千円

固定資産除却損
建物

車両運搬具
工具、器具及び備品

26千円
6,182千円

機械及び装置工具、器具及び備品

計8,385千円- 70 -

計

122千円
1,277千円
252千円
1,652千円

10719449_有価証券報告書_20110628170630

（自
至
※６

2011/06/28 17:06:38

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

（自
至

減損損失
当社は、当事業年度において、以下の資産について

６

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）――――――

減損損失を計上しております。

用途

製造設備

場所

種類

神奈川県
藤沢市

合

金額
（千円）

工具、器具
及び備品

38,501

建設仮勘定

64,763

計

103,264

当社は、主として製造拠点を基本単位としてグルーピングしておりますが、当社の取引先である米国
General Motors Corporationが米国連邦破産法第11章の適用を申請したことにより、使用見込みがなくなる
資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額はスクラップ売却見込み額から処分費用見込み額を控除した、正味売却価額により測定しております。
７――――――※７

東日本大震災による損失額を、災害による損失として当事業年度の特別損失に計上しており、その主な内訳は以下の通りであります。
災害による操業停止期間中の固定費
固定資産の原状回復費用等

25,468千円
13,009千円

計

38,478千円
なお、災害による損失38,478千円のうち、災害損
失引当金繰入額は5,000千円であります。
※８

研究開発費はすべて一般管理費に含まれており※８

研究開発費はすべて一般管理費に含まれており

118,755千円であります。
※９

120,049千円であります。

受取賃貸料のうち、関係会社に対するものは2,508
千円であります。

※10

受取配当金のうち、関係会社に対するものは※９

受取賃貸料のうち、関係会社に対するものは2,508
千円であります。

※10

120,426千円であります。

受取配当金のうち、関係会社に対するものは
106,838千円であります。

- 71 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 平成21年４月１日
１

至

2011/06/28 17:06:38

平成22年３月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類

前事業年度末普通株式（株）増加

11,566１

平成22年４月１日

当事業年度末―50（変動事由の概要）
単元未満株式の買取りによる増加
当事業年度（自減少

至11,61650株
平成23年３月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類

前事業年度末普通株式（株）増加

減少

当事業年度末－11,616―

11,616（リース取引関係）
（自
至

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

（自
至

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
外のファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース
同左
取引開始日が「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））適用初年度開始前のもの
については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額 １
及び期末残高相当額

機械及び装置

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

352,800

340,200

12,600

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額
当事業年度末において、リースにより使用する固定資産はありません。

取得価額相当額の算定は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によっております。
２

未経過リース料期末残高相当額
１年内
１年超

２

未経過リース料期末残高相当額――――――

３

支払リース料及び減価償却費相当額支払リース料

12,600千円―千円

合計
12,600千円
未経過リース料期末残高相当額の算定は、未経過リー
ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法によっております。
３

支払リース料及び減価償却費相当額支払リース料

４

減価償却費相当額
減価償却費相当額の算定方法

50,400千円
50,400千円
４

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

- 72 -

減価償却費相当額
減価償却費相当額の算定方法
同左

12,600千円
12,600千円

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38（有価証券関係）
前事業年度（平成22年３月31日現在）
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式15,000千円、関連会社株式0千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（平成23年３月31日現在）
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式15,000千円、関連会社株式0千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
（税効果会計関係）
（自
至
１

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）（自至繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １
内訳（繰延税金資産）
未払賞与

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

133,307千円（繰延税金資産）
未払賞与

181,389千円

会員権評価損
投資有価証券評価損

9,516千円
48,690千円

会員権評価損
投資有価証券評価損

9,516千円
48,690千円

貸倒引当金
製品保証引当金

893千円
13,075千円

貸倒引当金
製品保証引当金

893千円
30,548千円

環境対策費
退職給付引当金

55,028千円
81,816千円

環境対策費
退職給付引当金

55,028千円
89,806千円

長期未払金
固定資産減価償却費

34,836千円
212,621千円

長期未払金
固定資産減価償却費

34,836千円
185,623千円

製品無償補修費
繰越欠損金

53,522千円
116,015千円

災害損失引当金
未払事業税

2,030千円
47,095千円

28,933千円

その他

その他
繰延税金資産小計
評価性引当額繰延税金資産合計

繰延税金資産小計

788,258千円△265,094千円

評価性引当額29,611千円
715,068千円△121,377千円

繰延税金資産合計

523,164千円（繰延税金負債）２

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

593,690千円（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金△59,793千円

その他有価証券評価差額金△90,064千円

繰延税金負債合計△59,793千円

繰延税金負債合計△90,064千円

繰延税金資産の純額

463,370千円

繰延税金資産の純額

503,626千円

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率（調整）
交際費等永久に損金算入されない項目
受取配当金等永久に益金算入されない項目
繰延税金資産に係る評価性引当額の減少額- 73 -

40.6％
0.3％
△2.5％
△8.5％

特別税額控除による影響額
その他

△4.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担額

26.2％

0.6％

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38（１株当たり情報）
（自
至

前事業年度
平成21年４月１日
平成22年３月31日）

（自
至

当事業年度
平成22年４月１日
平成23年３月31日）

１株当たり純資産額
１株当たり当期純損失金額

647.14円 １株当たり純資産額733.04円
8.59円 １株当たり当期純利益金額
86.92円
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
算定上の基礎１ １株当たり純資産額算定上の基礎１ １株当たり純資産額

貸借対照表の純資産の部の合計額
普通株式に係る純資産額

9,311,236千円
9,311,236千円

貸借対照表の純資産の部の合計額
普通株式に係る純資産額

普通株式の発行済株式総数
普通株式の自己株式数

14,400,000株
11,616株

普通株式の発行済株式総数
普通株式の自己株式数

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数
14,388,384株
２

１株当たり当期純損失金額
損益計算書上の当期純損失

10,547,241千円
10,547,241千円
14,400,000株
11,616株

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数
14,388,384株
２

123,554千円

１株当たり当期純利益金額
損益計算書上の当期純利益

1,250,585千円

普通株式に係る当期純損失
123,554千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

普通株式に係る当期純利益
1,250,585千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数

該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数

14,388,399株（重要な後発事象）
該当事項はありません。

- 74 -

14,388,384株

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38④【附属明細表】【有価証券明細表】【株式】
銘柄

株式数（株）

貸借対照表計上額（千円）（投資有価証券）（その他有価証券）
いすゞ自動車㈱1,011,045.245

332,633㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ

78,47030,132日立建機㈱12,947

26,968㈱みずほフィナンシャルグループ

135,200

18,657東京海上ホールディングス㈱

2,520

5,604

自動車部品工業㈱10,0004,200

自動車部品会館㈱22,000

1,100

600

300

北日本ガス㈱計

1,272,782.245【債券】
該当事項はありません。
【その他】
該当事項はありません。

- 75 -

419,59710719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38【有形固定資産等明細表】

資産の種類

前期末残高 当期増加額
（千円）
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価
償却累計額
当期償却額
又は償却累
（千円）
計額
（千円）

差引当期末
残高
（千円）

有形固定資産建物

3,461,049

27,316

1,296

3,487,069

1,942,388

89,5281,544,680

構築物

477,788

12,022

3,900

485,910374,409

11,257

111,501

10,480,962

312,974

160,765

10,633,170

8,404,842

461,463

2,228,328

30,987

1,800

2,905

29,882

26,925

1,044

2,957

工具、器具及び備品

5,227,234

470,548

172,889

5,524,894

4,813,590

539,797

711,303

土地

1,268,890――

1,268,890――

1,268,890

427,665

185,550

549,879

63,337――

63,337

21,374,579

1,010,211

891,635

21,493,155

15,562,156

1,103,092

5,930,998―――

40,016

25,6983,777

14,318

―

―

―

661

518

22

142

―

―

―

1,702

―

―

1,702

―

―

―

42,38026,2173,800

16,163

8,323

－

5,256

3,066

―

―

3,066

―

―

―

―

―

―

―

―

繰延資産計

―

―

―

―

―

―

―

機械及び装置車両運搬具

建設仮勘定
有形固定資産計
無形固定資産ソフトウエア
電信電話専用
施設利用権
その他
無形固定資産計
長期前払費用繰延資産（注）１

当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置熱交換器等製造設備
工具、器具及び備品

182,834千円

プレス金型
情報システム設備

317,813千円
80,309千円

建設仮勘定
プレス金型
２

105,371千円
熱交換器等製造設備
48,315千円
当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
建設仮勘定
プレス金型
熱交換器等製造設備
プレス金型売上原価への振替

３

250,452千円
177,513千円

24,290千円
無形固定資産の金額は資産の総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しました。

- 76 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38【引当金明細表】
区分

前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金

2,200

─

─

─

2,200

製品保証引当金

32,20675,24232,206

─

75,242

災害損失引当金

－

5,000

－

─

5,000

- 77 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38（２）【主な資産及び負債の内容】
資産の部①

現金及び預金
区分

金額（千円）

現金

105

預金
当座預金

1,667

普通預金

1,166

別段預金

319

外貨預金

524

②

計

3,678

合計

3,784

受取手形
相手先別内訳
相手先金額（千円）

ＩＨＩ建機㈱86,044

やまとエンジン販売㈱14,206いすゞマリン製造㈱

2,828

㈱諸岡

2,702

ヤンマー㈱

1,661
計

107,443

期日別内訳
期日金額（千円）

平成23年

４月満期

22,443〃５月満期

14,889〃６月満期

17,239〃７月満期

19,141〃

８月満期

17,271〃

９月満期

16,457
計

107,443- 78 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630③

2011/06/28 17:06:38

売掛金
相手先別内訳
相手先金額（千円）

いすゞ自動車㈱2,346,849

日立建機㈱1,284,546

無錫塔尓基熱交換器科技有限公司

686,199

ISUZU MOTORS POLSKA Sp. z o.o.

537,063

ＵＤトラックス㈱429,213

その他

1,727,027
計

7,010,899

発生及び回収並びに滞留状況
期首売掛金残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

期末売掛金残高
（千円）

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

6,226,333（注）25,604,273

24,819,707

7,010,899

売掛金回収率（％）

売掛金滞留期間
（日）

Ｃ
Ａ＋Ｂ

×100

（Ａ＋Ｄ）÷２
Ｂ÷365

78.0

94.4

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。

④

商品及び製品区分

金額（千円）

製品
熱交換器

335,050

燃料タンク

48,213

オイルパン

19,568

板金製品

18,206計⑤

421,039

仕掛品
区分

金額（千円）

熱交換器

235,311

燃料タンク

32,109オイルパン

30,644

板金製品

5,751
計

303,818- 79 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630⑥

2011/06/28 17:06:38

原材料及び貯蔵品
区分

金額（千円）

原材料
購入部品

262,315

伸銅品

19,967

鋼材

25,705

ステンレス

28,406

アルミ

6,783

銀鑞材

9,849

半田材

4,766

その他

17,305
計

375,099

貯蔵品
消耗工具器具備品

28,420

その他

1,560

⑦

計

29,981

合計

405,080

預け金
区分

金額（千円）

日産グループファイナンス㈱⑧2,373,586

関係会社出資金区分

金額（千円）

無錫塔尓基熱交換器科技有限公司

558,858

重慶東京散熱器有限公司

231,464
計

790,322- 80 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

負債の部⑨ 支払手形
相手先別内訳
相手先金額（千円）

三菱電機㈱89,207

日本ベローズ工業㈱61,367㈱エスケイ

51,582

武州工業㈱21,885

ダイニッカ㈱15,579

その他

82,198
計

321,821

期日別内訳
期日金額（千円）

平成23年

４月満期

93,498〃５月満期

86,817〃６月満期

73,045〃８月満期

68,460計⑩

321,821

買掛金
相手先金額（千円）㈱笹野マックス

605,581㈱酒井新

498,785

カルソニックカンセイ㈱482,767

山崎金属産業㈱407,339

三輪精機㈱340,543

その他

3,142,935
計5,477,952- 81 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630⑪

2011/06/28 17:06:38

設備関係支払手形
相手先別内訳
相手先金額（千円）

ダイニッカ㈱28,906㈱富士通マーケティング

15,546

正和エンジニアリング㈱15,030東洋電溶㈱11,861いすゞビルメンテナンス㈱

9,145

その他

67,373
計

147,864

期日別内訳
期日金額（千円）

平成23年

４月満期

9,630

〃

５月満期

24,297〃６月満期

29,159〃７月満期

61,677〃８月満期

23,100
計

147,864（３）【その他】
該当事項はありません。

- 82 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

第６【提出会社の株式事務の概要】
事業年度

４月１日から３月31日まで

定時株主総会

６月中

基準日

３月31日

剰余金の配当の基準日

９月30日、３月31日

１単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り（特別口座）
取扱場所

株主名簿管理人

買取手数料

東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（特別口座）
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
無料
当会社の公告方法は、電子開示とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって公告掲載方法

電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
なお、決算公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。
http://www.tokyo-radiator.co.jp/

株主に対する特典（注）該当事項はありません。

当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。

- 83 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度（第106期）（自 平成21年４月１日 至

平成22年３月31日）

平成22年６月29日関東財務局長に提出(2）内部統制報告書及びその添付書類
平成22年６月29日関東財務局長に提出(3）四半期報告書及び確認書（第107期第１四半期）（自平成22年４月１日

至

平成22年６月30日）平成22年８月12日関東財務局長に提出（第107期第２四半期）（自（第107期第３四半期）（自平成22年７月１日
平成22年10月１日

至至

平成22年９月30日）平成22年11月11日関東財務局長に提出
平成22年12月31日）平成23年２月14日関東財務局長に提出(4）臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
平成22年７月２日関東財務局長に提出- 84 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

- 85 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
平成22年６月29日
東京ラヂエーター製造株式会社
取締役会 御中新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

金

子

裕

子

㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

真

鍋

朝

彦

㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

齋

田

毅

㊞

＜財務諸表監査＞当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東京ラヂエーター製造株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京ラヂエーター製造株式会社及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
＜内部統制監査＞当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、東京ラヂエーター製造株式会社の平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任
は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、東京ラヂエーター製造株式会社が平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
※１
２

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

- 86 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
平成23年６月29日
東京ラヂエーター製造株式会社
取締役会 御中新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

金

子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

齋

田

裕

子
毅

㊞
㊞

＜財務諸表監査＞当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東京ラヂエーター製造株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。
この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京ラヂエーター製造株式会社及び連結子会社の平成23年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
＜内部統制監査＞当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、東京ラヂエーター製造株式会社の平成23年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任
は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、東京ラヂエーター製造株式会社が平成23年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
※１
２

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

- 87 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

独立監査人の監査報告書
平成22年６月29日
東京ラヂエーター製造株式会社
取締役会 御中新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

金

子

裕

子

㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

真

鍋

朝

彦

㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

齋

田

毅

㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東京ラヂエーター製造株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第106期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場
から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京ラヂエーター製造株式会社の平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する
事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以

※１
２

上

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

- 88 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

独立監査人の監査報告書
平成23年６月29日
東京ラヂエーター製造株式会社
取締役会 御中新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

金

子

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

齋

田

裕

子

㊞

毅

㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東京ラヂエーター製造株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第107期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場
から財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京ラヂエーター製造株式会社の平成23年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する
事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以

※１
２

上

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

- 89 -

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38【表紙】【提出書類】

内部統制報告書【根拠条文】

金融商品取引法第24条の４の４第１項【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成23年６月29日【会社名】

東京ラヂエーター製造株式会社【英訳名】

TOKYO RADIATOR MFG.CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長【最高財務責任者の役職氏名】

該当事項はありません。

【本店の所在の場所】

神奈川県藤沢市遠藤2002番地１【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

林隆司（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

１【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 林隆司は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

２【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成23年３月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、
金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社３社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお、持分法適用関連会社1社については、金額的及び質的影響の重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評
価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去後）の金額が高い事業拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね２／３に達している会社を「重要な事業拠点」といたしました。なお、当連結会計年度の連結売上高に照らしても評価範囲が十分であることを確認しております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。

３【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

４【付記事項】
該当事項はありません。

５【特記事項】
該当事項はありません。

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38【表紙】【提出書類】

確認書【根拠条文】

金融商品取引法第24条の４の２第１項【提出先】

関東財務局長【提出日】

平成23年６月29日【会社名】

東京ラヂエーター製造株式会社【英訳名】

TOKYO RADIATOR MFG.CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長【最高財務責任者の役職氏名】

該当事項はありません。

【本店の所在の場所】

神奈川県藤沢市遠藤2002番地１【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

林隆司（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

10719449_有価証券報告書_20110628170630

2011/06/28 17:06:38

１【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】
当社代表取締役社長 林隆司は、当社の第107期（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

２【特記事項】
特記すべき事項はありません。