法人名事業所名社会福祉法人 三交会
青葉台さくら苑 新会計基準

資金

収

支

計算

書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

収
入事
業
活
動による
収
支支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(公費)利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
居住費収入(公費)居住費収入(一般)
その他の事業収入
補助金事業収入市町村特別事業収入
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食材料費支出
介護用品費支出
教養娯楽費支出
医薬品費支出日用品費支出被服費支出
消耗器具備品費支出
保健衛生費支出
車輌費支出
水道光熱費支出
葬祭費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出

予 算
586,200,000
313,384,000
283,000,000
384,000
30,000,000
143,950,000
142,300,000
1,650,000
18,640,000
930,000
17,370,000
24,000316,000
20,600,000
20,000,000
600,000
79,510,000
60,00019,200,000
41,000,000
1,800,000
17,450,000
10,116,000
9,650,000
466,000
3,875,000
3,875,000
540,000
540,000
10,00010,0004,020,000
800,000
2,600,000
620,000
594,645,000
398,300,000
1,200,000
258,000,000
61,000,000
10,000,000
11,000,000
8,100,000
49,000,000
97,220,000
33,000,000
9,500,000
2,000,000
2,500,000
4,500,000
50,0002,750,000
500,000
2,420,000
40,000,000
111,560,000
2,300,000
700,000
840,000

決 算
575,360,853
307,878,210
277,473,763
544,504
29,859,943
142,841,866
141,049,996
1,791,870
18,023,559
1,111,706
16,632,402
70,046
209,405
20,646,884
19,952,594
694,290
75,136,070
82,24018,180,570
38,183,840
1,883,440
16,805,980
10,834,264
10,368,568
465,696
3,874,500
3,874,500
690,000
690,000
10,09910,0994,125,970
733,460
2,715,750
676,760
584,061,422
403,592,000
1,200,000
266,945,977
55,505,311
8,967,400
16,060,689
8,278,030
46,634,593
98,967,268
32,616,822
10,082,254
1,337,582
2,487,504
4,666,325
32,1142,802,020
574,560
2,008,292
42,290,426
69,369113,898,437
2,449,366
690,210
1,421,273(単位：円)
差 異-10,839,147-5,505,790-5,526,237
160,504-140,057-1,108,134-1,250,004
141,870-616,441
181,706-737,598
46,046-106,595
46,884-47,406
94,290-4,373,930
22,240-1,019,430-2,816,160
83,440-644,020
718,264
718,568
-304
-500
-500
150,000
150,000
99
99
105,970-66,540
115,750
56,760-10,583,578-5,292,000-8,945,977
5,494,689
1,032,600-5,060,689-178,030
2,365,407-1,747,268
383,178-582,254
662,418
12,496-166,325
17,886-52,020-74,560
411,708-2,290,426-69,369-2,338,437-149,366
9,790-581,273

施
設
整
備等による
収
支

収
入

その他の活
動による
収
支

収入

支
出

通信運搬費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
保守料支出
保険料支出
諸会費支出
租税公課支出業務委託費支出
雑支出
借入金利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)1,680,000
3,500,000
270,000
12,000,000
17,800,000
1,600,000
340,000
65,100,000
5,430,000
3,875,000
610,955,000-16,310,000
41,000,000
41,000,000
41,000,000
41,000,000
41,000,000
1,924,000
1,924,000
700,000
700,000
43,624,000-2,624,000

1,811,507
4,469,845
219,780
13,248,164
17,847,551
1,598,376
268,200
32,75065,099,160
4,742,255
3,874,500
620,332,205-36,270,783
41,000,000
41,000,000
41,000,000
41,000,000
41,000,000
2,462,640
2,462,640
699,300
699,300
44,161,940-3,161,940-131,507-969,845
50,220-1,248,164-47,551
1,624
71,800-32,750840
687,745500-9,377,205-19,960,783

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-18,934,000―-39,432,723-20,498,723

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)132,759,593
113,825,593

132,759,593
93,326,870-20,498,723-538,640-538,640
700
700-537,940-537,940

その他の活動収入計(7)支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)