【資金収支内訳表】

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
No.

(自) 令和04年04月01日 ～ (至) 令和05年03月31日
本所

勘定科目

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 積立資産取崩収入の 収 拠点区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入

0314807
01308190
075000026990820
0032184
28721001
20752209
671471885882805253670028851122
130121 △

河南支所

000
58475001800000000602750
57500
1563756
732075011802112000002591352
1988602 △

桃生支所

北上支所

0133320016290483
0890000001115930
16628734
101531947094313896488
0742932
240000019126927
24981930130000
2000006153000
02400078000019979440
00027266440
13076047
12285463
67820505165090000
026181365
1085075

牡鹿支所

0
12000
01824197306000
016254110
00034514083
25997888
6965673786905021593300
33966399
547684 △00
16791
0000
26228775000
0000
64842509
000251400
24088568191
91312171
30000
75702444
96806424279318
491571
44868900351640
000001841275
100430451
1773084 △9118280

000000000000117700
117700△110379626
13989481
16545851

0001288661
00002320131
00002078602
00003222389
00002198510
00002160622
00001884610
0140914958
122976490
25769925 △16545851
01288661
028648642
002320131
030343424
002078602
063368003222389
336000356219002198510
0638000
002160622
40140051472000165292266 △24377308
15399006
38352765
22953759

28648642
29937303 △
6703604 △68978695
75682299

30343424
28023293
28153414
96814643
68661229

63368
2015234
26632
37419
64051

692219253017031977
289040729223846380001560510264558534731310
37376895

9161201244502
1792186
18376352
20168538△△000
100000000
1079711100
40565090
3218160
51680364
25278330
21030071
1298230000
46438224
5242140 △-1(単位:円)
本所(収益)（拠点区分別）みどり園
かしわホーム福寿荘

00

収
支

社会福祉法人石巻市社会福祉協議会

雄勝支所

0117700の活 その他の活動収入計(7)動 積立資産支出に 拠点区分間繰入金支出
よ 支 サービス区分間繰入金支出
る 出 その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)河北支所

17076650
00
1723710182012678
0170725538
29919731087000
03470435
29725000088427065
024231870
33440
310029806
589382384435547
118261253
309949951
122372324
42045110
18113930
14225705
1008698
1145000
05336616
02634163
03000
0375339545
141494952
9096002 △ 23233699 △

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業等収入
入 事業収入事 負担金収入業 介護保険事業収入
活 障害福祉サービス等事業収入
動 受取利息配当金収入に その他の収入
よ 事業活動収入計(1)
る 人件費支出
収 事業費支出
支 事務費支出
支 貸付事業等支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収設入
整
備 施設整備等収入計(4)等 固定資産取得支出によ支る出収
支 施設整備等支出計(5)石巻支所

1000002912466
0019599780
0180000
22692246
20969518
7323402148005000028440925
5748679 △0000017861
0000017861
0785450000078545
60684

0145200

000000△01786800
0145200
1452000451440
0000358800
0000001884610
0105992
001786800
1809960
1786800
00451440
48770045144000358800
3494403588000000000105992
1778618 △5534 △105992
1115263596760
1809960 △10928240
133881162459876

939140487700 △4609240 △51018362 △55627602 △708240
3494406098119 △1091965
71900840060684
22544622193778

【資金収支内訳表】

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
No.

(自) 令和04年04月01日 ～ (至) 令和05年03月31日（拠点区分別）
合 計

勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業等収入
入 事業収入事 負担金収入業 介護保険事業収入
活 障害福祉サービス等事業収入
動 受取利息配当金収入に その他の収入
よ 事業活動収入計(1)
る 人件費支出
収 事業費支出
支 事務費支出
支 貸付事業等支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施収
設入
整備等 固定資産取得支出によ支る出収
支 施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 拠点区分間繰入金収入の 収 サービス区分間繰入金収入

17076650
2430628
182212678
242524682
1087000
17707123
780000216493944
84396740
33449
11457747
776200641
624339405
148462363
20404992
1145000
734215930841633000
804781082△ 28580441

262900262900262900△110379626
31740046 △16545851 △他入の活 その他の活動収入計(7)動 積立資産支出に 拠点区分間繰入金支出
よ 支 サービス区分間繰入金支出る出収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉法人石巻市社会福祉協議会

内部取引消去△△事業区分合計

000000000000000000000△017076650
2430628
182212678
242524682
1087000
17707123
780000216493944
84396740
33449
11457747
776200641
624339405
148462363
20404992
1145000
734215930841633000
804781082
28580441

2629000262900
0△262900
0110379626
31740046
016545851
0158665523 △
126360990
31740046 △
16545851 △

48285897
031740046
16545851

110379626
126360990
00

174646887 △
15981364
44824705
325856558
281031853

48285897
126360990
0 △ 15981364
0 △ 44824705
0325856558
0281031853

2-1(単位:円)