第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和4年4月1日

(至)

令和

5年

3月 31日（単位：円）

勘

定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

児童福祉事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計 (4)固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

294,011,000
11,850,000
15,0003,400,000
309,276,000
200,084,000
52,532,000
25,030,000
60,0002,300,000
280,006,000
29,270,000
280,000
80,000,000
80,280,000
168,825,340
700,000

296,244,349
12,076,219
7,068
3,662,338
311,989,974
199,300,193
48,080,735
22,674,316
0
971,265
271,026,509
40,963,465
274,000
80,000,000
80,274,000
167,605,709
658,104△ 2,233,349△ 226,219
7,932△ 262,338△ 2,713,974
783,807
4,451,265
2,355,684
60,0001,328,735
8,979,491△ 11,693,465
6,000
0
6,000
1,219,631
41,896

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)収 積立資産取崩収入

169,525,340△ 89,245,340
150,100,000

168,263,813△ 87,989,813
150,080,688

1,261,527△ 1,255,527
19,312150,100,000
90,540,000

150,080,688
90,375,326

19,312
164,674

90,375,326
59,705,362

164,674△ 145,362

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)90,540,000
59,560,0000△ 0△ 415,340

12,679,014△ 13,094,354

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)67,758,185
67,342,845

67,758,185
80,437,199

0△ 13,094,354

事
業
活動による
収
支
施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

収入

支
出

収入

備支出入

その他の活動収入計 (7)積立資産支出

支出

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

―

0

考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

4年

4月1日

(至)

令和

5年

3月 31日（単位：円）

勘
サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増
減の部
特別増減の部

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

児童福祉事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)その他のサービス活動外費用

296,244,349
12,076,219
364,848
308,685,416
200,930,831
46,573,015
22,674,316
27,948,824△ 14,775,707
364,848
283,716,127
24,969,289
7,068
3,662,338
3,669,406
2,478,985

281,214,586
12,876,138
270,706
294,361,430
184,264,381
46,103,747
28,038,584
30,345,413△ 15,785,317
270,706
273,237,514
21,123,916
21,936
4,412,990
4,434,926
3,176,083

15,029,763△ 799,919
94,142
14,323,986
16,666,450
469,268△ 5,364,268△ 2,396,589
1,009,610
94,142
10,478,613
3,845,373△ 14,868△ 750,652△ 765,520△ 697,098

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
益
特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損

2,478,985
1,190,421
26,159,710
274,000
0
274,000
6,314,952

3,176,083
1,258,843
22,382,759
724,000
119,900
843,900
1△ 697,098△ 68,422
3,776,951△ 450,000△ 119,900△ 569,900
6,314,951

6,314,952△ 6,040,952
20,118,758
165,846,627
185,965,3850
150,000,000
88,000,000

1843,899
23,226,658
179,619,969
202,846,627
0037,000,000

6,314,951△ 6,884,851△ 3,107,900△ 13,773,342△ 16,881,242
0
150,000,000
51,000,000

247,965,385

165,846,627

82,118,758

収
益費用

収
益

費用用

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和5年

3月 31日 現在（単位：円）

資産の部

当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
土地
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設・整備等積立資産
建設積立資産教育自立支援資金積立資産
建物等修繕積立資産
職員資質向上助成基金積立資産
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計87,860,580
64,367,917
7,297,127
178,840
14,732,000
313,196
659,600
311,900
840,539,761
245,892,716
7,495,130
238,397,586
594,647,045
2,262,000
17,663,981
18,850,975
1,049,145
21,479,180
169,447,512
2,138,838
13,177,604
35,300,000
85,000,000
65,000,000
85,000,000
28,750,000
46,080,000
2,195,000
1,000,000
196,000
56,810928,400,341

負前年度末
76,584,512
58,578,290
6,149,319
224,483
10,439,000
0862,520
330,900
767,268,038
263,876,525
7,495,130
256,381,395
503,391,513
2,262,000
24,951,527
23,330,420
1,440,887
23,021,941
3,762,172
2,796,942
11,247,814
35,300,000
85,000,000
65,000,000
150,000,000
28,750,000
43,080,000
2,195,000
1,000,000
196,000
56,810843,852,550

増

債

減

11,276,068
5,789,627
1,147,808△ 45,643
4,293,000
313,196△ 202,920△ 19,000
73,271,723△ 17,983,809
0△ 17,983,809
91,255,532
0△ 7,287,546△ 4,479,445△ 391,742△ 1,542,761
165,685,340△ 658,104
1,929,790
000△ 65,000,000
03,000,000
000084,547,791の部

当年度末
流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
未払費用
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
負債の部合計19,528,485
3,520,387
3,681,000
658,104
3,131,536
771,458
0
7,766,000
91,032,180
76,319,000
1,535,576
13,177,604
110,560,665
純基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
施設・設備整備積立金
建設積立金
教育自立支援資金積立金
建物等修繕積立金
職員資質向上助成基金積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

前年度末

資増

減

17,914,431
5,107,433
0658,104
2,886,810
822,084
10,0008,430,000
13,441,494
0
2,193,680
11,247,814
31,355,925

1,614,054△ 1,587,046
3,681,000
0244,726△ 50,626△ 10,000△ 664,000
77,590,686
76,319,000△ 658,104
1,929,790
79,204,740

35,117,405
35,117,405
186,431,886
348,325,000
35,300,000
85,000,000
65,000,000
85,000,000
28,750,000
46,080,000
2,195,000
1,000,000
247,965,385
20,118,758

35,117,405
35,117,405
201,207,593
410,325,000
35,300,000
85,000,000
65,000,000
150,000,000
28,750,000
43,080,000
2,195,000
1,000,000
165,846,627
23,226,658

00△ 14,775,707△ 62,000,000
000△ 65,000,000
03,000,000
00
82,118,758△ 3,107,900

817,839,676
928,400,341

812,496,625
843,852,550

5,343,051
84,547,791

産の部