2020 年度（令和 2 年度）
決 算 報 告 書
（第 10 事業年度）

自 2020 年 1 月 1 日
至 2020 年 12 月 31 日

貸借対照表令和2年12月31日現在（単位:円）科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
立替金
仮払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
普通預金
基本財産合計(2) 特定資産
助成支援資産ＧＢＦ震災復興支援資産
２０２１寄付金資産
固定資産取得積立金
30周年記念事業準備積立金
退職給付引当資産
特定資産合計(3) その他固定資産
建物付属設備什器備品
ソフトウェア
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
未払消費税等
流動負債合計
２．固定負債
役員退職慰労金引当金
職員退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増 減

36,695,550
02,088,900
1,631,565
040,416,015

36,967,537
0
5,746,520
1,005,582
0
43,719,639-271,987
0-3,657,620
625,9830-3,303,624

10,000,000
10,000,000
20,000,000

10,000,000
10,000,000
20,000,000

0009,100,000
55,436
8,585,206
6,060,475
12,314,899
2,353,475
38,469,491

3,935,000
300,000
13,534,934
12,985,925
10,322,324
1,614,830
42,693,013

5,165,000-244,564-4,949,728-6,925,450
1,992,575
738,645-4,223,522

290,391
2,074,487
27,658,866
2,964,060
32,987,804
91,457,295
131,873,310

350,284
1,921,677
19,678,265
2,964,060
24,914,286
87,607,299
131,326,938-59,893
152,810
7,980,601
08,073,518
3,849,996
546,372

187,2230
1,541,279
1,255,900
2,984,402

2,750
6,779,000
1,323,803
485,100
8,590,653

184,473-6,779,000
217,476
770,800-5,606,251

150,000
2,203,475
2,353,475
5,337,877

100,000
1,514,830
1,614,830
10,205,483

50,000688,645738,645-4,867,606

26,098,560
27,740,642
10,000,000
17,740,642
98,794,791
10,000,000
18,375,374
126,535,433
131,873,310

26,127,852
27,769,934
10,000,000
17,769,934
93,351,521
10,000,000
23,308,249
121,121,455
131,326,938-29,292-29,292
0-29,292
5,443,270
0-4,932,875
5,413,978546,372

正味財産増減計算書
令和2年 1月 1日から令和2年12月31日まで（単位:円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
正会員受取会費
準会員受取会費
個人会員受取会費
事業収益
受取参加費
書籍販売事業収益
書籍コーディネート事業益
協力・連携事業収益
受託事業収益認定事業収益助成認定事務手数料
ＴＩＭ認定手数料
受取寄付金
協議会全体
指定受取寄付金振替額
助成認定寄付金振替額
ＧＢＦ寄付金振替額
ＧＢＦ事業振替額
２０２１寄付金振替額
２０２１事業費振替額
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
給料手当
臨時雇賃金
職員退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
会場費

当年度

前年度

増 減

1,000
1,000
245
245
58,920,000
55,000,000
3,730,000
190,000
25,491,214
129,000
189,034
189,034
5,744,420
155,800
16,698,960
2,574,000
1,554,000
1,020,000
5,509,778
5,509,778
239,451,509
60,146,0203,444,376
387,643
168,341,792
7,131,678
7,350,872
606
7,350,266
336,724,618

1,000
1,000
192
192
60,410,000
56,620,000
3,600,000
190,000
18,910,004
166,000
17,092
17,092
4,327,512
194,400
12,000,000
2,205,000
1,215,000
990,000
5,000,000
5,000,000
414,855,331
73,572,558
1,303,127
123,260
324,521,423
15,334,963
7,820
679
7,141
499,184,347

0
0
53
53
-1,490,000-1,620,000
130,000
06,753,152-37,000
171,942
171,942
1,416,908-38,600
4,698,960
369,000
339,000
30,000509,778509,778-175,403,822-13,426,538
2,141,249
264,383-156,179,631-8,203,285
7,343,052-73
7,343,125-162,459,729

316,037,682
30,780,759
4,067,467
585,349
4,625,102
237,674
22,5702,814,720

475,880,657
28,916,047
3,168,904
345,105
4,814,614
225,53149,7272,360,830-159,842,975
1,864,712
898,563240,244-189,512
12,143-27,157
453,890（単位:円）

科
目
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
建物付属設備什器備品
ソフトウェア消耗什器備品費
消耗品費
保守修繕費
システム運営費
印刷製本費
編集デザイン費
資料購入費
資料購入費
情報収集費
賃借料
光熱水料費リース料
諸謝金
諸会費
渉外費
租税公課
支払助成寄付金支払ＧＢＦ寄付金
支払２０２１寄付金
委託費
支払手数料
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
役員慰労引当金繰入
職員退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
会場費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
建物付属設備什器備品
ソフトウェア消耗什器備品費
消耗品費
保守修繕費

当年度
1,590,547
1,617,280
8,253,093
50,910301,252
7,900,931
0
1,056,838
1,313,283
3,889,623
962,324
658,131425,898
422,988
2,910
6,636,480
380,0423,224,826
3,441,051
17,00012,096
1,633,120
60,146,020
3,444,376
168,341,792
4,655,190
866,714338,317
14,251,590
1,560,000
5,431,898
705,252
50,000103,296
816,194
54,902
54,925541,200
192,970
361,323477,983
8,983
53,162415,8380
158,821
231,755

前年度
1,711,359
1,333,167
6,621,548
50,910145,148
6,425,490
266,328
709,267
1,103,137
4,067,629
1,291,452
926,920
439,588427,788
11,8005,646,255
307,384
2,716,622
4,401,856
280,500
0
1,097,690
73,572,558
1,303,127
324,521,423
2,274,625
1,095,327
312,137
13,073,957
1,560,000
5,102,831
724,60250,00060,900849,637
39,799157,236
72,900342,064
198,184
372,780
8,983
25,614
338,183
29,592
134,705
271,459

増 減-120,812
284,113
1,631,545
0
156,104
1,475,441-266,328
347,571
210,146-178,006-329,128-268,789-13,690-4,800-8,890990,225
72,658508,204-960,805-263,500
12,096535,430-13,426,538
2,141,249-156,179,631
2,380,565-228,613
26,1801,177,633
0
329,067-19,350
042,396-33,443
15,103-102,311
468,300-149,094
163,139
105,203
0
27,54877,655-29,592
24,116-39,704（単位:円）科
目
システム運営費
印刷製本費
資料購入費
情報収集費
賃借料
光熱水料費
リース料
諸謝金
諸会費
渉外費
租税公課
支払手数料
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
過年度修正益
経常外収益計(2) 経常外費用
過年度修正損
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取助成認定寄付金受取ＧＢＦ寄付金受取2021AF寄付金
一般正味財産への振替額
一般財産への振替助成認定寄付金
一般財産への振替GBF支援寄付金
一般財産への振替2021AF助成寄付金

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度
127,827
10,6702,0002,000
1,075,731
54,244479,402
222,710
179,700
673,625
190,91035,25955,190488,954,614
10,229,733
0
10,229,733

増 減-84,255
62,986-2,000-2,000470,216
12,822
89,6849,580
58,300-315,597
100,470-11,995
13,592-158,665,342-3,794,387
0-3,794,387

0

900
900

792,976
200,000
992,976-992,076
5,443,270
93,351,521
98,794,791

24,13024,130-24,130
10,205,603
83,145,918
93,351,521

792,976
175,870
968,846-967,946-4,762,333
10,205,603
5,443,270

242,922,217
65,311,020
3,587,455
174,023,742-242,951,509-60,146,020-3,832,019-178,973,470-29,292
27,769,934
27,740,642
126,535,433

403,542,474
75,797,558
1,532,627
326,212,289-415,855,331-74,572,558-1,426,387-339,856,386-12,312,857
40,082,791
27,769,934
121,121,455-160,620,257-10,486,538
2,054,828-152,188,547
172,903,822
14,426,538-2,405,632
160,882,916
12,283,565-12,312,857-29,292
5,413,97843,57273,656001,545,947
67,066
569,086
232,290
238,000
358,028
291,380
23,26468,782
330,289,272
6,435,346
0
6,435,346

900
900

正味財産増減計算書内訳書
公益社団法人企業メセナ協議会
勘 定 科 目〔基本財産運用益〕
基本財産受取利息〔特定資産運用益〕
特定資産受取利息〔受取会費〕
正会員受取会費
準会員受取会費
個人会員受取会費〔事業収益〕
受取参加費
書籍販売事業収益コーディネート事業収益
協力・連携事業収益
受託事業収益受取認定事業収益〔受取寄付金〕
助成事業〔指定受取寄付金振替額〕
助成認定寄付金振替額
GBF寄付金振替額
GBF事業費振替額
2021寄付金振替額2021事業費振替額
〔雑収益〕
受取利息
雑収益
【経常収益】
〔事業費〕
給料手当
臨時雇賃金
職員退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
会場費
旅費交通費
通信運搬費
建物附属設備減価償却費
什器備品減価償却費
ソフトウェア減価償却費
消耗品費
保守修繕費
システム運営費
印刷製本費
編集デザイン費
資料購入費
賃借料
光熱水料費
リース料
諸謝金
諸会費
渉外費
租税公課
支払助成認定寄付金
支払GBF寄付金
支払２０２１寄付金
委託費

公1 促進普及事業 公2 助成事業

00
0
0
0
0
0
0
23,937,214
129,000
189,034
5,744,420
155,800
16,698,960
1,020,000
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
100
23,937,314
55,199,411
19,916,962
3,203,579
378,756
2,992,714
153,790
13,4232,814,720
942,455
1,283,650
32,943
177,208
2,910,869
734,461
849,772
1,813,329
927,234
636,131425,898
4,632,859
245,9102,086,654
1,858,201
11,00012,096
1,064,360

4,655,190

0
0
29
290
0
0
0
1,554,000000001,554,000
00239,451,509
60,146,020
3,444,376
387,643
168,341,792
7,131,678
105
105
0
241,005,643
260,835,741
10,863,797
863,888
206,593
1,632,388
83,8849,147
0
648,092
333,630
17,967124,0444,990,062
322,377
463,5112,076,294
35,09022,00002,003,621
134,132
1,138,172
1,582,850
6,000
0568,760
60,146,020
3,444,376
168,341,792
0

共 通
1,000
1,0007171
29,460,000
27,500,000
1,865,000
95,000000000000000000115
114
1
29,461,186
2,530
00000000000000000000000000000

小計
1,000
1,000
100
100
29,460,000
27,500,000
1,865,000
95,00025,491,214
129,000
189,034
5,744,420
155,800
16,698,960
2,574,000
00239,451,509
60,146,020
3,444,376
387,643
168,341,792
7,131,678
320
219
101
294,404,143
316,037,682
30,780,759
4,067,467
585,349
4,625,102
237,674
22,5702,814,720
1,590,547
1,617,280
50,910301,252
7,900,931
1,056,838
1,313,283
3,889,623
962,324
658,131425,898
6,636,480
380,0423,224,826
3,441,051
17,00012,096
1,633,120
60,146,020
3,444,376
168,341,792
4,655,190

自
令和2年1月1日
至 令和2年12月31日（単位：円）
1頁
内部取引消去
法人会計
合 計
0
0
1,000
0
0
1,000
145
0
245
145
0
245
29,460,000
058,920,000
27,500,000
055,000,000
1,865,000
03,730,000
95,0000
190,0000025,491,21400
129,000
00
189,034005,744,420
00155,800
00
16,698,960
0
02,574,000
5,509,778
0
5,509,778
5,509,778
0
5,509,778
00239,451,509
00
60,146,020
003,444,376
00
387,64300168,341,792
0
0
7,131,678
7,350,552
07,350,872
387
0606
7,350,165
07,350,266
42,320,475
0336,724,618
00
316,037,682
0030,780,759
004,067,467
00
585,349004,625,102
00237,6740022,570
002,814,720
001,590,547
001,617,280
0050,91000
301,252007,900,931
00
1,056,838
001,313,283
003,889,623
00962,32400658,13100425,898
00
6,636,48000
380,042003,224,826003,441,051
00
17,0000
012,096001,633,120
0060,146,020
003,444,376
00168,341,792
0
0
4,655,190

正味財産増減計算書内訳書
公益社団法人企業メセナ協議会
勘 定 科 目
支払手数料
雑費
〔管理費〕
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
役員慰労引当金繰入
職員退職給付費用
法定福利費
福利厚生費
会議費
会場費
旅費交通費
通信運搬費
建物附属設備減価償却費
什器備品減価償却費
ソフトウェア減価償却費
消耗品費保守修繕費
システム運営費
印刷製本費
賃借料
光熱水料費
リース料
諸謝金
諸会費
渉外費
租税公課
支払手数料
雑費
【経常費用】【調整前当期経常増減額】【当期経常増減額】〔経常外増減〕
経常外収益
過年度収正益
経常外費用
過年度修正損
雑損失【当期経常外増減額】【税前当期一般正財増減】【当期一般正味財産増減】
一般正味財産期首残高【一般正味財産期末残高】〔受取寄付金〕受取助成認定寄付金受取GBF支援寄付金
受取２０２１支援寄付金〔一般正味財産への振替〕
一般振替助成認定寄付金
一般振替GBF支援寄付金
一般振替２０２１支援寄付金【当期指定正味財産増減】
指定正味財産期首残高【指定正味財産期末残高】【正味財産期末残高】

公1 促進普及事業 公2 助成事業

共 通小204,261
220,986000000000000000000000000000055,199,411-31,262,097-31,262,097

659,923
117,3310000000000000000000000000000
260,835,741-19,830,098-19,830,098

2,530
000000000000000000000000000002,530
29,458,656
29,458,656

866,714338,3170000000000000000000000000000
316,037,682-21,633,539-21,633,539

00
14,251,590

00200,0000
200,000-200,000-31,462,097-31,462,097-211,291,778-242,753,875
0
000
0
00
0
0
00-242,753,875

0
0
00
0
0
-19,830,098-19,830,098-10,610,328-30,440,426
242,922,217
65,311,020
3,587,455
174,023,742-242,951,509-60,146,020-3,832,019-178,973,470-29,292
17,769,934
17,740,642-12,699,784

0
00
0
0
0
29,458,656
29,458,656
257,208,645
286,667,301
00
0200,0000
200,000-200,000-21,833,539-21,833,539
35,306,539
13,473,000
242,922,217
65,311,020
3,587,455
174,023,742-242,951,509-60,146,020-3,832,019-178,973,470-29,292
27,769,934
27,740,642
41,213,642

900
900
792,976
792,976
0-792,076
27,276,809
27,276,809
58,044,982
85,321,791
000
0
0
0
0
0
0
0
0
85,321,791

0

0
10,000,000
10,000,000
296,667,301

計

法人会計

1,560,000
5,431,898
705,252
50,000103,296
816,194
54,902
54,925541,200
192,970
361,323
8,983
53,162415,838
158,821231,755
43,57273,656
1,545,947
67,066
569,086
232,290
238,000
358,028
291,380
23,26468,782
14,251,590
28,068,885
28,068,885

自
令和2年1月1日
至 令和2年12月31日（単位：円）
2頁
内部取引消去
合 計
00
000
0
0
0
0
0
0
0
0
00
000
0
0
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0

866,714338,317
14,251,590
1,560,000
5,431,898
705,252
50,000103,296
816,194
54,902
54,925541,200
192,970
361,323
8,983
53,162415,838
158,821
231,755
43,57273,656
1,545,947
67,066
569,086
232,290
238,000
358,028
291,380
23,26468,782
330,289,272
6,435,346
6,435,346

000

900
900
992,976
792,976
200,000-992,076
5,443,270
5,443,270
93,351,521
98,794,791
242,922,217
65,311,020
3,587,455
174,023,742-242,951,509-60,146,020-3,832,019-178,973,470-29,292
27,769,934
27,740,642
126,535,433

000000000000000000財務諸表に対する注記・「公益法人会計基準」（平成20年4月1日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を適用している。
１.重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法を採用している。
(2) 引当金の計上基準
役員退職慰労引当金・・・役員に対する退職金の支給に備えるため、内規の定めによる、期末要支給額に相当する金額を計上している。
退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づき、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
(3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
２.重要な会計方針の変更
当期よりの重要な会計方針の変更はない。
３.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科【基本財産】
定期預金

目

普通預金
小計
【特定資産】
助成支援資産

前期末残高

当期増加額

(単位：円)

当期減少額

当期末残高

10,000,00000

10,000,000

10,000,00000

10,000,000

20,000,000

0020,000,000

3,935,000

65,311,02060,146,020

9,100,000

GBF震災復興支援資産

300,000

3,587,455

3,832,019

55,436

２０２１ArtsFund寄付金資産

13,534,934

174,023,742

178,973,470

8,585,206

固定資産取得資金

12,985,925

7,000,000

13,925,450

6,060,475

30周年事業資産

10,322,324

3,735,800

1,743,225

12,314,899

100,000

50,0000150,000

役員退職給付引当金
退職給付引当資産

1,514,830

688,64502,203,475

小計

42,693,013

254,396,662

258,620,184

38,469,491

合計

62,693,013

254,396,662

258,620,184

58,469,491(うち一般正味財産の充当額)(うち基金に対応する額)(単位：円)(うち負債に対応する額)４.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目

当期末残高

(うち指定正味財産からの充当額）【基本財産】
定期預金

10,000,000(10,000,000)

(0)

(0)

(0)

普通預金

10,000,000(0)(10,000,000)

(0)

(0)

20,000,000(10,000,000)(10,000,000)

(0)

(0)

9,100,000(9,100,000)

(0)

(0)

(0)

GBF震災復興支援資産

55,436(55,436)

(0)

(0)

(0)

2021ArtsFund寄付金資産

8,585,206(8,585,206)

(0)

(0)

(0)

固定資産取得資金

6,060,475(0)(6,060,475)

(0)

(0)

30周年事業資産

12,314,899(0)(12,314,899)

(0)

(0)

小計【特定資産】
助成支援資産退職給付引当資産

2,343,475

(0)

(0)

(0)

(2,343,475)

小計

38,459,491

17,740,642

18,375,374

0

2,343,475

合計

58,459,491

27,740,642

28,375,374

0

2,343,475

５.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)

科目

取得価額

建物附属設備

減価償却累計額

893,941

当期末残高

603,550

290,391

什器備品

3,322,703

1,248,216

2,074,487

ソフトウェア

68,044,895

40,386,029

27,658,866

72,261,539

42,237,795

30,023,744

合計

６.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内容金(単位：円)額

経常収益への振替額
助成支援金額60,146,020

GBFund助成支援金額
2021ArtsFund支援金額
合計

3,832,019
178,973,470 ※
242,951,509※指定正味財産増減計算書の 一般財産への振替2021ArtsFund支援金額（178,973,470円）と 支払
2021ArtsFund寄付金額（168,341,792円）と事業費振替額(7,131,678円）の合計金額(175,373,470円）との350万円の差は新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響でAN1903-006(東京・春・音楽祭実行委員会）の活動一部中止及びAN1904-001(一般社団法人ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン）の活動中止となり、寄付金(伊藤忠㈱100万円<AN1903-006>、野村證券㈱100万円<AN1903-006>、㈱ベストライフ150万円<AN1904-001>）を寄付者に返金したため。

７.その他
1）受取会費については、発生時の属する事業年度に年度分を正会員受取会費、準会員受取会費として処理している。月割計算はしていない。

附属明細書1.

基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記3.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載しているため、記載を省略する。

２.

引当金の明細(単位：円)

科目

役員退職慰労引当金
退職給付引当金

前期残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

期末残高

100,000

50,00000

150,000

1,514,830

688,64500

2,203,475

財産目録
令和2年12月31日現在（単位:円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産)
現金

手元保管

預金

＜普通預金＞

運転資金として同上

48,38536,647,165

みずほ銀行銀座支店 会費口

5,903,295

みずほ銀行銀座支店 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ事業口

6,354,447

みずほ銀行銀座支店 SOMPO ArtsFund 一般口
三井住友銀行丸の内支店 会費口

21,9674,999,023

三井住友銀行銀座支店 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ事業口

246,217

三井住友銀行銀座支店 書籍口

119,293

三菱東京UFJ銀行日本橋支店 会費口

9,757,122

三菱東京UFJ銀行本店 助成認定一般口

1,584,836

ゆうちょ銀行

２０２１ArtsFund 一般口

7,259,348

ゆうちょ銀行

GBFund 一般口

前払金401,617
2,088,900㈱フルブリッジ

30周年 企画制作 着手金㈱Point World

30周年記念レセ フォリクラッセ 前渡金

立替金

1,538,900
550,000
1,631,565

東京労働局

雇用保険料

トヨタ自動車ﾈｯﾄTAM事務局運営費 2020年10-12月分

流動資産合計354,417
1,277,148
40,416,015(固定資産)
基本財産

20,000,000
定期預金

みずほ銀行銀座支店

基本財産はすべて公益目的保有財産である

10,000,000

普通預金

みずほ銀行銀座支店 （運用益は事業共用の財源として使用）

10,000,000

特定資産

38,469,491
助成支援資産＜普通預金＞

9,100,000

三菱東京UFJ銀行本店 助成認定口

9,100,000

ＧＢＦ震災復興支援資産 ＜普通預金＞

55,436三井住友銀行丸の内支店 震災復興支援口

2021寄付金資産55,436＜普通預金＞

8,585,206

みずほ銀行銀座支店 SOMPO ArtsFund口2,000,000

ゆうちょ銀行

6,585,206

2021ArtsFund口（単位:円）

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

固定資産取得積立金 ＜普通預金＞
三井住友銀行額
6,060,475

事業関係ソフト再構築費用として30周年記念事業積立金 ＜普通預金＞

6,060,475
12,314,899

三菱東京UFJ銀行日本橋支店 30周年記念事業出版・フォーラム開催費用として退職給付引当資産

金12,314,899＜普通預金＞

2,353,475

みずほ銀行銀座支店 職員の退職金支払いに備えるもの

2,203,475

みずほ銀行銀座支店 常勤役員に対する退職金支払いに備えるもの150,000（共用財産）

32,987,804

その他固定資産

公益目的保有財産であり按分比により公益目的事業、管理運用に使用

建物付属設備

内装・電気設備工事

什器備品

電話設備・書棚・PC

ソフトウェア

助成・顕彰事業ほか「かるふぁん」「This is MECENAT」

27,658,866

敷金㈱アイセリアリティ

アイセ芝ビル８Ｆ

2,964,060

同上

290,391
2,074,487

固定資産合計91,457,295

資産合計

131,873,310(流動負債)
未払金

187,223三井住友銀行

12月送金手数料

4,620

ジャパン通信社

12月分利用料

16,500㈱ともクリエーションズ Webサイトメンテナンス12月分㈱スペイシー

会議室利用延長料12/25分

預り金165,000
1,103
1,541,279

住民税

各市町村

職員からの住民税預り金

95,900

健康保険料

厚生労働省

職員からの健康保険料預り金500,298

厚生年金保険料

厚生労働省

職員からの厚生年金保険料預り金858,177

雇用保険料

東京労働局

職員からの雇用保険預り金

86,904

未払い消費税

芝税務署

令和2年度確定消費税未払分

1,255,900

流動負債合計

2,984,402(固定負債)
役員退職慰労引当金 みずほ銀行銀座支店
退職給付引当金常勤役員に対する退職金支払いに備えるもの

150,000

みずほ銀行銀座支店 職員の退職金支払いに備えるもの

2,203,475

固定負債合計

2,353,475

負債合計

5,337,877

正味財産126,535,433