平 成 ２８ 年 度

事 業 計 画 書

平成２８年

４月１日から平成２９年３月３１日まで

公益財団法人下関海洋科学アカデミー

平成２８年度 正味財産増減予算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 受取会費
賛助会員受取会費③ 事業収益
管理受託事業収益
館内販売事業収益
レストラン事業収益
写真販売事業収益
自動販売機等事業収益④ 受取補助金等受取民間補助金
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
① 事業費
役員報酬
給料
職員手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時職員賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
水族購入費
展示資料購入費
飼料購入費
原材料費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
手数料
広報宣伝費
租税公課
支払負担金
委託費
期首商品棚卸高
館内販売仕入費
期末商品棚卸高
雑費

当年度

前年度

増減

80,00080,000023,000,000

23,000,000

0906,580,000
241,571,000
3,000,000
2,321,000
19,626,000

912,551,000
251,954,000
3,000,000
2,464,000
21,320,000△ 5,971,000△ 10,383,0000△ 143,000△ 1,694,000

0

6,904,000△ 6,904,000

40,0005,969,000

04,846,000

40,0001,123,000

1,202,187,000

1,226,119,000△ 23,932,000

11,280,000
102,853,510
84,176,620
5,260,510
34,444,650
52,315,750
240,000
5,923,000
1,362,240
1,547,625
4,128,000
37,424,000
4,717,000
107,000
31,842,000
571,150
30,908,450
6,636,000
1,610,650
217,500,350
14,967,650
1,252,000
0
1,311,000
08,300,000
952,000
185,743,550
2,230,493
156,809,000△ 2,230,493
60,00011,280,000
101,239,050
83,009,080
6,119,020
33,473,280
54,286,950
240,000
5,897,000
1,618,200
2,794,094
9,440,000
32,586,350
5,017,000
197,000
28,278,000
610,150
22,878,300
6,658,000
1,573,700
206,179,850
15,736,650
1,258,000
0
1,481,000
07,028,000
952,000
212,318,050
2,230,493
164,210,000△ 2,230,493
100,000

0
1,614,460
1,167,540△ 858,510
971,370△ 1,971,200
026,000△ 255,960△ 1,246,469△ 5,312,000
4,837,650△ 300,000△ 90,000
3,564,000△ 39,000
8,030,150△ 22,000
36,95011,320,500△ 769,000△ 6,0000△ 170,000
01,272,000
0△ 26,574,500
0△ 7,401,000
0△ 40,0004（単位：円）
科目
② 管理費
役員報酬
給料
職員手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時職員賃金
会議費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
原材料費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
手数料
広報宣伝費
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額

当年度

前年度

増減

4,423,000
14,790,490
14,255,380
994,490
5,230,350
3,312,250
840,000
6,112,000
100,000
1,983,760
0
1,682,000
6,982,000
10,8502,637,550
1,514,000
385,350
11,246,650
5,253,350
706,000
15,00012,071,000
6,146,000
22,469,000
2,149,000
66,279,450
04,423,000
14,561,950
14,186,920
1,120,980
5,099,720
3,352,050
843,000
6,200,000
100,000
2,197,8000524,000
6,904,650
10,8502,428,700
1,488,000
385,300
10,625,150
4,644,350
683,000
116,000
22,618,000
6,038,000
21,903,000
2,178,000
65,398,950
50,0000228,540
68,460△ 126,490
130,630△ 39,800△ 3,000△ 88,0000△ 214,040
01,158,000
77,3500208,850
26,00050
621,500
609,000
23,000△ 101,000△ 10,547,000
108,000
566,000△ 29,000
880,500△ 50,000

1,195,832,625
6,354,375
06,354,375

1,214,540,094
11,578,906
011,578,906△ 18,707,469△ 5,224,531
0△ 5,224,531

00000000000000000000006,354,375
1,520,000
4,834,375
315,078,579
319,912,954

0000
11,578,906
4,012,000
7,566,906
307,511,673
315,078,579

0
000△ 5,224,531△ 2,492,000△ 2,732,531
7,566,906
4,834,375

0
0
00
0
0

0
0
0

319,912,954

315,078,579

4,834,375

２．経常外増減の部（１）経常外収益① 固定資産売却益
什器備品売却益
電話加入権売却益② 固定資産受贈益
投資有価証券受贈益
経常外収益計（２）経常外費用① 固定資産売却損
什器備品売却損
電話加入権売却損② 固定資産減損損失
投資有価証券減損損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高5正味財産増減予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（単位：円）科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 受取会費
賛助会員受取会費③ 事業収益
管理受託事業収益
館内販売事業収益
レストラン事業収益
写真販売事業収益
自動販売機等事業収益④ 受取補助金等受取民間補助金
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
① 事業費
役員報酬
給料
職員手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時職員賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
水族購入費
展示資料購入費
飼料購入費
原材料費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
手数料
広報宣伝費
租税公課
支払負担金
委託費
期首商品棚卸高
館内販売仕入費
期末商品棚卸高
雑費

公益目的事業会計 収益事業等会計
水族館事業
売店等事業

法人会計

内部取引消去合計

80,0000080,00023,000,000

0023,000,000

754,274,752
0
0
0
0

0
241,571,000
3,000,000
2,321,000
19,626,000

152,305,248
0000906,580,000
241,571,000
3,000,000
2,321,000
19,626,000

0

0

0

0

0
1,374,000

40,0003,395,000

01,200,000

40,0005,969,000

778,728,752

269,953,000

153,505,248

9,060,000
98,982,510
78,935,220
4,910,610
31,382,550
37,284,750
05,715,000
1,269,240
03,572,000
30,176,000
4,717,000
107,000
31,842,000
571,150
30,856,450
6,484,000
1,610,650
213,686,350
4,465,650
1,252,000
0
1,202,000
000182,394,550
00002,220,000
3,871,000
5,241,400
349,900
3,062,100
15,031,000
240,000
208,000
93,0001,547,625
556,000
7,248,000
000052,000152,000
0
3,814,000
10,502,00000109,00008,300,000
952,000
3,349,000
2,230,493
156,809,000△ 2,230,493
60,0006

01,202,187,000

11,280,000
102,853,510
84,176,620
5,260,510
34,444,650
52,315,750
240,000
5,923,000
1,362,240
1,547,625
4,128,000
37,424,000
4,717,000
107,000
31,842,000
571,150
30,908,450
6,636,000
1,610,650
217,500,350
14,967,650
1,252,000
0
1,311,000
08,300,000
952,000
185,743,550
2,230,493
156,809,000△ 2,230,493
60,000（単位：円）科目

公益目的事業会計 収益事業等会計
水族館事業
売店等事業

② 管理費
役員報酬
給料
職員手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時職員賃金
会議費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
原材料費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
手数料
広報宣伝費
租税公課
支払負担金
委託費
雑費

法人会計

内部取引消去4,423,000
14,790,490
14,255,380
994,490
5,230,350
3,312,250
840,000
6,112,000
100,000
1,983,760
0
1,682,000
6,982,000
10,8502,637,550
1,514,000
385,350
11,246,650
5,253,350
706,000
15,00012,071,000
6,146,000
22,469,000
2,149,000
66,279,450
0780,476,680△ 1,747,928
0△ 1,747,928

223,767,025
46,185,975
0
46,185,975

191,588,920△ 38,083,672
0△ 38,083,672000000000000000000

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

000
1,747,928000
150,512,000
150,512,000000△ 39,831,6006,354,375
1,520,000
4,834,375
164,566,579
169,400,954000
38,083,67200000

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

00000
0

150,512,000

169,400,954

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額

合計

4,423,000
14,790,490
14,255,380
994,490
5,230,350
3,312,250
840,000
6,112,000
100,000
1,983,760
0
1,682,000
6,982,000
10,8502,637,550
1,514,000
385,350
11,246,650
5,253,350
706,000
15,00012,071,000
6,146,000
22,469,000
2,149,000
66,279,4500000

1,195,832,625
6,354,375
06,354,375

２．経常外増減の部（１）経常外収益① 固定資産売却益
什器備品売却益
電話加入権売却益② 固定資産受贈益
投資有価証券受贈益
経常外収益計（２）経常外費用① 固定資産売却損
什器備品売却損
電話加入権売却損② 固定資産減損損失
投資有価証券減損損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高

7

0000
0000

000
0
6,354,375
1,520,000
4,834,375
315,078,579
319,912,954

0
00000
000

319,912,9540000

正味財産増減予算書（公益目的事業会計）
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（単位：円）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 受取会費
賛助会員受取会費③ 事業収益
管理受託事業収益④ 受取補助金等受取民間補助金
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益

当年度

前年度

増減

備考

80,00080,0000 100,000千円×0.08％

23,000,000

23,000,000

0 ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞｸﾗﾌﾞ入会金754,274,752

751,115,007

3,159,745 下関市からの受託収入

06,904,000

01,374,000

0936,000

経常収益計（２）経常費用
① 事業費
役員報酬
給料
職員手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時職員賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
水族購入費
展示資料購入費
飼料購入費
原材料費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
手数料
広報宣伝費
租税公課
支払負担金委託費
期首商品棚卸高
館内販売仕入費
期末商品棚卸高
雑費

778,728,752

782,035,007△ 3,306,255

9,060,000
98,982,510
78,935,220
4,910,610
31,382,550
37,284,750
05,715,000
1,269,240
03,572,000
30,176,000
4,717,000
107,000
31,842,000
571,150
30,856,450
6,484,000
1,610,650
213,686,350
4,465,650
1,252,000
0
1,202,000
000182,394,550
00009,060,000
97,453,050
77,926,280
5,757,120
30,468,630
38,560,950
05,689,000
1,375,200
08,976,000
26,816,350
5,017,000
197,000
28,278,000
610,150
22,826,300
6,658,000
1,573,700
201,877,850
4,448,650
1,258,000
01,338,000
000
209,026,050
00000 役員等報酬
1,529,460 職員、契約職員給料
1,008,940 時間外勤務手当等諸手当△ 846,510 役員退職慰労・退職給付引当金
913,920 社会保険料等事業主負担分△ 1,276,200 ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ、ｱﾙﾊﾞｲﾄ賃金
026,000 鯨類調査、生物収集等△ 105,960 生物･展示資料等輸送費、電話料、郵送料等
0△ 5,404,000 飼育用専門図書、小型水槽等
3,359,650 飼育消耗品、薬品等△ 300,000 生物購入等△ 90,000 展示資料、書籍等
3,564,000 生物飼料購入費△ 39,000 飼育用具等
8,030,150 設備等修繕△ 174,000 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等
36,950 保管施設、自家発電機等
11,808,500 電気、ｶﾞｽ、上下水道
17,000 展示資料・生物、傭船料等△ 6,000 施設賠償責任、動産総合
0△ 136,000 生物検査手数料等
000△ 26,631,500 設備運転管理等
0000

経常費用計

780,476,680△ 1,747,928
0△ 1,747,928

785,191,280△ 3,156,273
0△ 3,156,273△ 4,714,600
1,408,345
01,408,345

000000000000000000

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

0001,747,928
000150,512,000
150,512,000

0003,156,273
000150,512,000
150,512,000000△ 1,408,34500000

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高000000000

150,512,000

150,512,000

0

評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益① 固定資産売却益
什器備品売却益
電話加入権売却益② 固定資産受贈益
投資有価証券受贈益
経常外収益計（２）経常外費用① 固定資産売却損
什器備品売却損
電話加入権売却損② 固定資産減損損失
投資有価証券減損損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高8△ 6,904,000
0438,000 設備保守管理実費弁償等

正味財産増減予算書（収益事業等会計）平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

増減

241,571,000
3,000,0002,321,000
19,626,000

251,954,000
3,000,000
2,464,000
21,320,000△ 10,383,000 売店商品
0 営業管理費△ 143,000 営業管理費△ 1,694,000 自動販売機、双眼望遠鏡等

40,0003,395,000

03,910,000

269,953,000

282,648,000△ 12,695,000

2,220,000
3,871,000
5,241,400
349,900
3,062,100
15,031,000
240,000
208,000
93,0001,547,625
556,000
7,248,000
052,000152,000
0
3,814,000
10,502,00000109,00008,300,000
952,000
3,349,000
2,230,493
156,809,000△ 2,230,493
60,0002,220,000
3,786,000
5,082,800
361,900
3,004,650
15,726,000240,000
208,000
243,000
2,794,094
464,000
5,770,000
052,0000
04,302,000
11,288,00000
143,000
0
7,028,000
952,000
3,292,000
2,230,493
164,210,000△ 2,230,493
100,000

0 役員等報酬85,000 職員、契約職員給料
158,600 時間外勤務手当等諸手当△ 12,000 役員退職慰労・退職給付引当金
57,450 社会保険料等事業主負担分△ 695,000 ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ、ｱﾙﾊﾞｲﾄ賃金
0 打合せ会議費等
0 販売促進、店舗調査等△ 150,000 運送料等
△ 1,246,469 什器備品減価償却費
92,000 売店用什器備品
1,478,000 売店消耗品（包装紙等）、制服
00 備品等修繕
152,000 伝票等
0△ 488,000 電気、ｶﾞｽ、上下水道△ 786,000 施設使用料、什器ﾘｰｽ料等
00△ 34,000 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代、振込手数料、銀行残高証明書等
01,272,000 消費税、収入印紙等
0 講座参加費、各種参加費等
57,000 POSﾚｼﾞｽﾀｰ保守点検料等
0 売店商品△ 7,401,000 売店商品、ﾌﾟﾘﾝﾄｸﾗﾌﾞ印画紙等
0 売店商品△ 40,000

223,767,025
46,185,975
0
46,185,975

231,267,444
51,380,556
051,380,556△ 7,500,419△ 5,194,581
0△ 5,194,581

0000

00000000000000

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高000△ 39,831,600
6,354,375
1,520,000
4,834,375
164,566,579
169,400,954000△ 39,801,650
11,578,906
4,012,000
7,566,906
156,999,673
164,566,579

000△ 29,950△ 5,224,531△ 2,492,000△ 2,732,531
7,566,906
4,834,375

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高000000000

169,400,954

164,566,579

4,834,375

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 事業収益館内販売事業収益
レストラン事業収益
写真販売事業収益
自動販売機等事業収益
② 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
① 事業費
役員報酬
給料
職員手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時職員賃金
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
原材料費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
手数料
広報宣伝費租税公課
支払負担金
委託費
期首商品棚卸高
館内販売仕入費
期末商品棚卸高
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益① 固定資産売却益
什器備品売却益
電話加入権売却益② 固定資産受贈益
投資有価証券受贈益
経常外収益計（２）経常外費用① 固定資産売却損
什器備品売却損
電話加入権売却損② 固定資産減損損失
投資有価証券減損損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高9

備考

40,000△ 515,000 ﾚｽﾄﾗﾝ光熱水料費実費弁償等

正味財産増減予算書（法人会計）平成28年4月1日から平成29年3月31日まで（単位：円）
科目

当年度

前年度

152,305,248

161,435,993

01,200,000

00

経常収益計
（２）経常費用
① 管理費
役員報酬
給料
職員手当
退職給付費用
福利厚生費
臨時職員賃金
会議費
旅費交通費
交際費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
原材料費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
手数料
広報宣伝費
租税公課
支払負担金
委託費
雑費

153,505,248

161,435,993△ 7,930,745

4,423,000
14,790,490
14,255,380
994,490
5,230,350
3,312,250
840,000
6,112,000
100,000
1,983,760
0
1,682,000
6,982,000
10,8502,637,550
1,514,000
385,350
11,246,650
5,253,350
706,000
15,00012,071,000
6,146,000
22,469,000
2,149,000
66,279,450
04,423,000
14,561,950
14,186,920
1,120,980
5,099,720
3,352,050
843,000
6,200,000
100,000
2,197,8000524,000
6,904,650
10,8502,428,700
1,488,000
385,300
10,625,150
4,644,350
683,000
116,000
22,618,000
6,038,000
21,903,000
2,178,000
65,398,950
50,0000 役員等報酬
228,540 職員、契約職員給料
68,460 時間外勤務手当等諸手当△ 126,490 役員退職慰労・退職給付引当金
130,630 社会保険料等事業主負担分△ 39,800 ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ、ｱﾙﾊﾞｲﾄ賃金△ 3,000 理事会、評議員会等△ 88,000 顧問旅費、研究会等
0 交際費△ 214,040 電話料、郵送料等
01,158,000 事務用什器備品
77,350 事務用消耗品、制服等
0 設備関係原材料費等
208,850 設備等修繕
26,000 各種封筒、予算・決算書等50 車両燃料費
621,500 電気、ｶﾞｽ、上下水道
609,000 車両ﾘｰｽ料、複写機、有料道路通行料等
23,000 車両任意保険料等△ 101,000 講師謝礼
△ 10,547,000 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代、振込手数料、銀行残高証明書等
108,000 普及宣伝等
566,000 消費税、収入印紙等△ 29,000 会議、学会、研究会等負担金
880,500 健康診断、産業医等△ 50,000

経常費用計

191,588,920△ 38,083,672
0△ 38,083,672

198,081,370△ 36,645,377
0△ 36,645,377△ 6,492,450△ 1,438,295
0△ 1,438,295

000000000000000000

法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

000
38,083,6720000000036,645,377000000001,438,29500000

Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高000000000

Ⅲ 正味財産期末残高000

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 事業収益
管理受託事業収益
② 雑収益
受取利息
雑収益

評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益① 固定資産売却益
什器備品売却益
電話加入権売却益② 固定資産受贈益
投資有価証券受贈益
経常外収益計（２）経常外費用① 固定資産売却損
什器備品売却損
電話加入権売却損② 固定資産減損損失
投資有価証券減損損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額税引前当期一般正味財産増減額

10増減

備考

△ 9,130,745 下関市からの受託収入
01,200,000 特定求職者雇用開発助成金

事業年度

自 平成 28年

4月

1日

至 平成 29

年

3月

31日

資金調達及び設備投資の見込みについて（１） 資金調達の見込みについて当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入れ先等を記載してください。

借入れの予定
事業
番号

借入先

あり

✓

金 額

なし

使 途

（２） 設備投資の見込みについて当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の有無を記載し、設備投資の予定がある場合は、その内容等を記載してください。

設備投資の予定
事業番号

設備投資の内容あり

支出又は収入の予定額

11✓

なし

資金調達方法
又は取得資金の使途