第一号第四様式

ゆうかり保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

保育事業収入委託費収入
利用者等利用料収入
利用者等利用料収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入
受託事業収入収その他の事業収入
入借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
保健衛生費支出
業
活
保育材料費支出動
水道光熱費支出に消耗器具備品費支出
よる
賃借料支出
収
車輌燃料費支出
支
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出（事業）支
出 損害保険料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品支出
修繕費支出通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
医事委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地･建物賃借料支出
保守料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出100,714,870
90,264,870
50,00050,00010,400,000
9,000,000
1,000,000
400,000
157,3208,000
2,646,000
80,0002,466,000
100,000
100,000
103,526,190
69,457,743
32,000,000
9,732,431
20,000,000
725,3127,000,000
16,585,000
7,000,000
100,000
1,800,000
3,200,000
650,000
2,360,000
100,000
100,000
240,000
600,000
20,00015,000200,000
200,000
9,096,000
600,000
600,000
350,000
800,000
600,000
300,000
200,000
906,000
290,000
216,000
400,000
100,000
3,240,000
800,000
600,000
600,000
314,640
1

決算(B)100,666,455
90,264,870
32,25032,2500
10,369,335
8,914,500
912,235
542,600
157,3202,089
2,209,500
120,000
2,021,250
68,25068,250103,035,364
68,070,064
31,018,804
9,732,431
19,722,822
725,3126,870,695
16,245,324
6,932,284
48,905
1,876,806
3,229,423
622,172
2,340,612
67,805
66,772233,280
528,591

161,408
137,266
8,511,709
516,362
519,873
238,350
549,576
275,076
269,452
375,560
875,981
290,000
175,518
410,463
101,637
3,240,000
712,548837,294837,294
314,640

差異(A)‑(B)48,4150
17,750△32,250
50,00030,66585,50087,765△142,600
05,911
436,500△40,000
444,750
31,75031,750490,826
1,387,679
981,1960277,1780129,305
339,676
67,716
51,095△76,806△29,423
27,82819,38832,19533,2286,720
71,40920,00015,00038,59262,734584,291
83,63880,127
111,650
250,424
324,924
30,548△175,560
30,0190
40,482△10,463△1,637087,452△237,294△237,2940

備考

第一号第四様式

ゆうかり保育園拠点区分

資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収
固定資産売却収入
入
その他の固定資産売却収入
施設
施設整備等収入計(4)整設備資金借入金元金償還支出
備
固定資産取得支出等に構築物取得支出
よ機械及び装置取得支出
支る
収 出 器具及び備品取得支出
支
その他の固定資産取得支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
収そ入の他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出
活動
退職給付引当資産支出に設備等整備積立資産支出
よ支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動による支出
支
長期前払費用支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)95,453,383
8,072,807
150,000
150,000
59,50059,500209,500
1,680,000
2,206,000
1,600,000
200,000
400,000
6,000
1,127,520
5,013,520△4,804,020

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)△3,033,553△438,068△2,595,485

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20,296,502
17,262,949

20,296,502
19,858,434

0△2,595,485

4,838,500
838,500
4,000,000
50,0001,413,840
1,413,840
6,302,340△6,302,340

93,141,737
9,893,627

176,040
7,500
1,127,520
4,496,985△4,437,485
10,112
10,112

2,311,646△1,820,820
150,000
150,00000
150,000
0516,535
94,075200,000
223,960△1,5000516,535△366,535△10,112△10,112

10,112
4,773,250
773,250
4,000,000
01,131,072
1,131,072
5,904,322△5,894,210△10,11265,25065,250050,000282,768
282,768
398,018△408,130

59,50059,50059,5001,680,000
1,689,465
1,505,925

―

2

備考

第二号第四様式

ゆうかり保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

保育事業収益保育所運営費収益
委託費収益
利用者等利用料収益
利用者等利用料収益(一般)収 その他の事業収益
益
補助金事業収益受託事業収益その他の事業収益
その他の収益退職給付引当金戻入益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
サー
賃借料
ビ
車輌燃料費
ス
旅費交通費
活動
印刷製本費
増
修繕費
減
損害保険料の部
雑費
事務費
費 福利厚生費
用 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
広報費
業務委託費
医事委託費
保守委託費
その他の委託費
手数料
土地･建物賃借料
保守料
雑費
雑費(事務）
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用
退職給付引当資産差損

100,666,455
90,264,870
32,25032,25010,369,335
8,914,500
912,235
542,600
51,38851,388100,717,843
68,055,102
31,018,804
6,158,431
2,795,900
19,722,822
1,488,450
6,870,695
16,245,324
6,932,284
48,905
1,876,806
3,229,423
622,172
2,340,612
67,805
66,772233,280
528,591
161,408
137,266
8,511,709
516,362
519,873
238,3500549,576
275,076
269,452
375,560
875,981
290,000
175,518
410,463
101,637
3,240,000
712,548837,294
837,294
12,779,333△4,077,841
51,38851,3881

前年度決算(B)
95,044,173
82,036,000

13,008,173
9,630,940
2,852,154
525,079
487,300
487,300
95,531,473
70,243,154
31,833,828
8,176,253
3,293,000
18,656,861
1,398,000
6,885,212
16,612,307
8,200,040
51,9101,793,513
3,141,294
509,5822,301,484
54,82755,850234,140
180,723
88,944
9,067,609
678,90236,544
343,799394,600
756,234
180,360
306,777
366,480
1,055,760
290,000
207,360
558,400
131,3213,240,000
770,237
806,595
806,595
12,975,383△4,077,841
19,800487,300
487,300

増減(A)‑(B)5,622,282△82,036,000
90,264,870
32,25032,250△2,638,838△716,440△1,939,919
17,521△435,912△435,912
5,186,370△2,188,052△815,024△2,017,822△497,100
1,065,961
90,450△14,517△366,983△1,267,756△3,00583,293
88,129112,590
39,128
12,978
10,922△860
528,591△19,315
48,322△555,900△162,540△36,544
176,074△156,250△756,234
549,576
94,716△37,325
9,080△179,779
0△31,842△147,937△29,684
0△57,689
30,69930,699△196,050
0△19,800△435,912△435,912

第二号第四様式

ゆうかり保育園拠点区分

事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サ受入研修費収益収ー
益
利用者等外給食収益
ビス
雑収益
活雑収益
動
サービス活動外収益計(4)
外
増
支払利息
減の費
部用

101,565,015△847,172
157,3202,089
2,209,500
120,000
2,021,250
68,25068,2502,368,909
314,640

105,327,712△9,796,239
172,440
5,525
2,504,080
127,000
2,210,580
166,500
166,500
2,682,045
344,880△3,762,697
8,949,067△15,120△3,436△294,580△7,000△189,330△98,250△98,250△313,136△30,240

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)314,640
2,054,269
1,207,097

344,880
2,337,165△7,459,074△30,240△282,896
8,666,171

収
益特別特別収益計(8)増拠点区分間固定資産移管費用
減の部費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額(14)活動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減 設備等整備積立金積立額
差額の部

0281,0000281,000

281,000△281,000
926,097
69,664,962
70,591,059

281,000△281,000
8,385,171△7,459,074
926,097△7,459,074
77,124,036
69,664,962

4,000,000
4,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)‑(16)66,591,059

24,000,000
4,000,000

69,664,962△3,073,903

第三号第四様式

ゆうかり保育園拠点区分

貸借対照表

平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用

23,429,645
20,508,276
2,507,830
130,771282,768

24,120,510
23,805,977
206,780
35,65072,103

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置器具及び備品有形リース資産権利
退職給付引当資産
人件費積立資産
設備等整備積立資産
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計127,389,891
104,253,303
12,752,250
91,501,053
23,136,588
99,633
5,832,516
7
700,650
2,442,960
750,000
3,175,750
5,000,000
4,000,000
1,131,072
4,000
150,819,536

132,748,937
113,592,563
12,752,250
100,840,313
19,156,374
107,376
6,308,245
7
847,766
3,570,480
750,000
2,516,500
5,000,000

56,000156,869,447

増減

当年度末

△690,865 流動負債
△3,297,701 事業未払金
2,301,050 その他の未払金
95,121 １年以内返済予定設備資金借入金
210,665 １年以内返済予定リース債務
預り金
職員預り金
賞与引当金△5,359,046 固定負債
△9,339,260 設備資金借入金
0 リース債務△9,339,260 退職給付引当金
3,980,214
負債の部合計△7,743△475,729 国庫補助金等特別積立金
0 その他の積立金△147,116 人件費積立金△1,127,520 設備等整備積立金
0 次期繰越活動増減差額
659,250 (うち当期活動増減差額)
04,000,000
1,131,072△52,000
純資産の部合計△6,049,911
負債及び純資産の部合計

19,174,631
2,144,659
1,033,729
1,680,000
1,127,520
19,602373,2212,795,900
18,611,190
14,120,000
1,315,440
3,175,750
27,785,821
純資産の部
47,442,656
9,000,000
5,000,000
4,000,000
66,591,059
926,097

123,033,715
150,819,536

前年度末増減9,924,528
2,263,317
1,175,753
1,680,000
1,127,520
2,728
382,2103,293,000
20,759,460
15,800,000
2,442,960
2,516,500
30,683,988△749,897△118,658△142,02400
16,874△8,989△497,100△2,148,270△1,680,000△1,127,520
659,250△2,898,167

51,520,497
5,000,000
5,000,000
69,664,962△7,459,074△4,077,841
4,000,000
04,000,000△3,073,903
8,385,171

126,185,459
156,869,447△3,151,744△6,049,911