第１号１様式

令和４年度資金収支計算書(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日
社会福祉法人 ともえ会
法人事業合計勘（単位：円）
定

科

目

予

算

決

算

差

異

備

収
入
支
事業活動による収支
出
収
入 支
出
収
入 支
出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入補助事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計
固定資産取得支出

288,690,000
719,256,000
530,673,000
9,022,000
2,340,000
21,00017,005,000
1,567,007,000
1,200,325,000
254,471,000
118,263,000
1,573,059,000△6,052,000
100,000
130,000
230,000
30,291,000

288,123,439
723,290,980
557,855,153
8,695,615
2,339,000
10,602
22,387,940
1,602,702,729
1,204,901,290
253,679,115
108,808,424
1,567,388,829
35,313,900
100,510130,000
230,51028,074,786

566,561△4,034,980△27,182,153
326,385
1,000
10,398△5,382,940△35,695,729△4,576,290
791,885
9,454,576
5,670,171△41,365,900
△510
0
△510
2,216,214

施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

30,291,000△30,061,000

28,074,786△27,844,276

2,216,214△2,216,724

0

0

0

その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計

000△36,113,000

0007,469,624

000△43,582,624

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

418,529,677
382,416,677

418,529,677
425,999,301

0△43,582,624

その他の活動収入計考第１号２様式

令和４年度資金収支内訳表(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日
社会福祉法人 ともえ会
勘

（単位：円）
定科

目

社会福祉事業合計

公益事業合計総合

法人内部取引消去

法人事業合計収入支事業活動による収支
出
収
入 支
出
収
入 支
出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入補助事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1-2）
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計（4）
固定資産取得支出

288,123,439
718,109,800
557,855,153
82,5002,339,000
10,58022,387,940
1,588,908,412
1,193,059,122
253,645,554
108,357,691
1,555,062,367
33,846,045
100,510130,000
230,510
27,966,802

0
5,181,180
08,613,115
022
013,794,317
11,842,168
33,561
450,733
12,326,462
1,467,855
000107,984

288,123,439
723,290,980
557,855,153
8,695,615
2,339,000
10,602
22,387,940
1,602,702,729
1,204,901,290
253,679,115
108,808,424
1,567,388,829
35,313,900
100,510130,000
230,51028,074,786

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

288,123,439
723,290,980
557,855,153
8,695,615
2,339,000
10,602
22,387,940
1,602,702,729
1,204,901,290
253,679,115
108,808,424
1,567,388,829
35,313,900
100,510130,000
230,51028,074,786

施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6)＝(4-5)
事業区分間繰入金収入

27,966,802△27,736,292
1,622,000

107,984△107,984
028,074,786△27,844,276
1,622,000

00△1,622,000

28,074,786△27,844,276
0

その他の活動収入計（7）
事業区分間繰入金支出

1,622,000
001,622,000

1,622,000
1,622,000△1,622,000△1,622,00000その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9)＝(7-8)
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11)=(3+6+9-10)01,622,000
0
7,731,753

1,622,000△1,622,000
0△262,129

1,622,000
007,469,624△1,622,000
0
0
0

0
0
0
7,469,624

413,568,077
421,299,830

4,961,600
4,699,471

418,529,677
425,999,301

00418,529,677
425,999,301

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11+12）

第１号３様式

令和４年度社会福祉事業区分資金収支内訳表(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日
社会福祉法人 ともえ会
勘

（単位：円）
定科目

社会福祉法人ともえ会 子鹿医療療育ｾﾝﾀｰ 拠 こじか荘 拠点合計
点合計

ともえ学園 拠点合計 社会福祉事業 合計

社福内部取引消去

社会福祉事業合計

収入支
事業活動による収支
出
収
入 支
出
収
入 支
出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入補助事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計
人件費支出
事業費支出
事務費支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計
固定資産取得支出

0
0
0
0
0
9,089
2,107,070
2,116,159
29,380,633
011,200,955
40,581,588△38,465,429
000
3,465,000

212,322358,202,932
557,855,153
82,5001,509,000
723
13,606,947
931,469,577
678,927,071
146,926,759
61,476,038
887,329,868
44,139,709
000
5,502,348

287,911,117
0
0
0
0
199
3,432,234
291,343,550
236,490,549
52,403,196
16,236,970
305,130,715△13,787,165
100,510130,000
230,510
3,969,574

0359,906,86800830,000
569
3,241,689
363,979,126
248,260,869
54,315,599
19,443,728
322,020,196
41,958,930
000
15,029,880

288,123,439
718,109,800
557,855,153
82,5002,339,000
10,58022,387,940
1,588,908,412
1,193,059,122
253,645,554
108,357,691
1,555,062,367
33,846,045
100,510130,000
230,510
27,966,802

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

288,123,439
718,109,800
557,855,153
82,5002,339,000
10,58022,387,940
1,588,908,412
1,193,059,122
253,645,554
108,357,691
1,555,062,367
33,846,045
100,510130,000
230,510
27,966,802

施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計
拠点区分間繰入金支出

3,465,000△3,465,000
1,622,000
53,254,000
54,876,000
30,426,000

5,502,348△5,502,348
0
10,640,000
10,640,000
20,254,000

3,969,574△3,739,064
0
17,992,000
17,992,000
0

15,029,880△15,029,880
0
1,794,000
1,794,000
33,000,000

27,966,802△27,736,292
1,622,000
83,680,000
85,302,000
83,680,000

000△83,680,000△83,680,000△83,680,000

27,966,802△27,736,292
1,622,000
01,622,0000

その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計

30,426,000
24,450,000
0△17,480,429

20,254,000△9,614,000
0
29,023,361

0
17,992,000
0465,771

33,000,000△31,206,000
0△4,276,950

83,680,000
1,622,000
0
7,731,753△83,680,000
00001,622,000
0
7,731,753

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

171,986,252
154,505,823

141,951,605
170,974,966

27,455,047
27,920,818

72,175,173
67,898,223

413,568,077
421,299,830

00413,568,077
421,299,830

第１号４様式

令和４年度資金収支計算書(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日
子鹿医療療育ｾﾝﾀｰ

療育支援事業勘定科（単位：円）
目

予

算

決

算

差

異

備

収
入
支
事業活動による収支
出
収
入 支
出
収
入 支
出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
補助事業収入その他の事業収入
受託事業収入受託事業収入(公費）受取利息配当金収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
賞与引当金支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保育材料費支出
車輌費支出
修繕費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

5,466,000
5,466,000
5,466,000
8,939,000
8,939,000
8,939,000
8,939,000
1,000
14,406,000
11,958,000
6,439,000
1,547,000
464,000
1,956,000
178,000
1,374,000
74,00010,00054,00010,000644,000
46,00048,00024,00049,00029,00060,00050,00099,00015,000106,000
13,00022,00020,00063,00012,676,000
1,730,000

5,181,180
5,181,180
5,181,180
8,613,115
8,613,115
8,613,115
8,613,115
22
13,794,317
11,842,168
6,436,218
1,546,052
463,998
1,846,444
178,000
1,371,456
33,561033,5610450,733
35,16048,00010,00047,392
11,89941,856047,72011,440105,630
12,936
20,900057,80012,326,462
1,467,855

284,820284,820284,820
325,885
325,885
325,885
325,885
978611,683
115,832
2,782
948
2
109,556
02,544
40,43910,00020,43910,000193,267
10,8400
14,0001,608
17,101
18,14450,00051,280
3,560
370
64
1,100
20,0005,200
349,538
262,145

施設整備等収入計
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

0
108,000
108,000
108,000△108,000

0107,984
107,984
107,984△107,984

0
16
16
16
△16

その他の活動収入計
事業区分間繰入金支出

01,622,000

01,622,000

001,622,000△1,622,000
001,622,000△1,622,000
0△262,129000262,129

4,961,600
4,961,600

4,961,600
4,699,471

0262,129

その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高考第２号１様式

令和４年度事業活動計算書(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日
社会福祉法人 ともえ会
法人事業合計勘（単位：円）
定

科

目

収
益
費
用
サービス活動増減の部
収益 費
用
サービス活動外増減の部

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益補助事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計
サービス活動増減差額
受取利息配当金収益

本年度決算

前年度決算

増

減

収
益 費
用
特 別 増 減 の 部
繰越活動増減額の部

288,123,439
723,290,980
557,855,153
8,695,615
2,339,000
7,463,940
1,587,768,127
1,189,679,565
253,679,115
102,886,024
105,975,062△33,497,794
5,922,400
1,624,644,372△36,876,245
10,602289,955,462
734,237,576
578,418,457
8,672,362
417,300
6,930,532
1,618,631,689
1,211,226,717
227,395,565
113,204,739
107,178,329△33,484,686
5,970,800
1,631,491,464△12,859,775
10,420△1,832,023△10,946,596△20,563,304
23,253
1,921,700
533,408△30,863,562△21,547,152
26,283,550△10,318,715△1,203,267△13,108△48,400△6,847,092△24,016,470
182

10,602

10,420182

サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額施設整備等補助金収益
固定資産売却益
特別収益計
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額

010,602△36,865,643
100,510
129,999
230,50913
100,510
100,523
129,986△36,735,657
1,812,749,934
1,776,014,277

0
10,420△12,849,355
00030,681030,681△30,681△12,880,036
1,825,629,970
1,812,749,934

0
182△24,016,288
100,510
129,999
230,509△30,668
100,510
69,842
160,667△23,855,621△12,880,036△36,735,657

次期繰越活動増減差額

1,776,014,277

1,812,749,934△36,735,657

サービス活動外収益計

第２号２様式

令和４年度事業活動内訳表(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日
社会福祉法人 ともえ会
勘

（単位：円）
定

科

目

収
益
費
用
サービス活動増減の部
収益 費
用
サービス活動外増減の部

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益補助事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計
サービス活動増減差額
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計

収益
費
用
特 別 増 減 の 部

サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額施設整備等補助金収益
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
特別収益計
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額

社会福祉事業合計

公益事業合計総合

法人内部取引消去

法人事業合計288,123,439
718,109,800
557,855,153
82,5002,339,000
7,463,940
1,573,973,832
1,177,945,551
253,645,554
102,488,091
105,918,799△33,497,794
5,869,600
1,612,369,801△38,395,969
10,58005,181,180
08,613,115
0013,794,295
11,734,014
33,561
397,933
56,263052,80012,274,571
1,519,724
22

288,123,439
723,290,980
557,855,153
8,695,615
2,339,000
7,463,940
1,587,768,127
1,189,679,565
253,679,115
102,886,024
105,975,062△33,497,794
5,922,400
1,624,644,372△36,876,245
10,602

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

288,123,439
723,290,980
557,855,153
8,695,615
2,339,000
7,463,940
1,587,768,127
1,189,679,565
253,679,115
102,886,024
105,975,062△33,497,794
5,922,400
1,624,644,372△36,876,245
10,602

10,58022

10,6020

10,602

0
10,580△38,385,389
100,510
129,999
1,622,000
1,852,509
13
100,5100
100,523
1,751,986△36,633,403

0
22
1,519,746
0
0
0
0
0
0
1,622,000
1,622,000△1,622,000△102,254

010,602△36,865,643
100,510
129,999
1,622,000
1,852,509
13
100,510
1,622,000
1,722,523
129,986△36,735,657

0
0
0
0
0
△1,622,000△1,622,00000△1,622,000△1,622,00000010,602△36,865,643
100,510
129,9990230,50913
100,5100
100,523
129,986△36,735,657

第２号２様式

令和４年度事業活動内訳表(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日
社会福祉法人 ともえ会
勘

（単位：円）
定科

目

社会福祉事業合計

公益事業合計総合

法人内部取引消去

法人事業合計繰越活動増減額の部

前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額

1,808,323,226
1,771,689,823

4,426,708
4,324,454

1,812,749,934
1,776,014,277

0
0

1,812,749,934
1,776,014,277

次期繰越活動増減差額

1,771,689,823

4,324,454

1,776,014,277

0

1,776,014,277

第２号３様式

令和４年度社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日
社会福祉法人 ともえ会
勘

（単位：円）
定

科

目

収
益
費
用
サービス活動増減の部
収益 費
用
サービス活動外増減の部

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益補助事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用サービス活動費用計
サービス活動増減差額
受取利息配当金収益
サービス活動外収益計

収益
費
用
特 別 増 減 の 部

サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額施設整備等補助金収益
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額

社会福祉法人ともえ会 子鹿医療療育ｾﾝﾀｰ 拠 こじか荘 拠点合計
点合計

ともえ学園 拠点合計 社会福祉事業 合計

社福内部取引消去

社会福祉事業合計

000002,107,070
2,107,070
29,380,633
011,095,355
2,257,739△385,809
105,600
42,453,518△40,346,448
9,089

212,322358,202,932
557,855,153
82,5001,509,000
3,921,447
921,783,354
668,780,688
146,926,759
58,264,038
63,715,142△20,077,884
3,212,000
920,820,743
962,611723

287,911,117
0000554,934
288,466,051
233,726,974
52,403,196
15,055,570
18,795,021△7,800,424
1,181,400
313,361,737△24,895,686
199

0359,906,86800830,000
880,489
361,617,357
246,057,256
54,315,599
18,073,128
21,150,897△5,233,677
1,370,600
335,733,803
25,883,554
569

288,123,439
718,109,800
557,855,153
82,5002,339,000
7,463,940
1,573,973,832
1,177,945,551
253,645,554
102,488,091
105,918,799△33,497,794
5,869,600
1,612,369,801△38,395,969
10,580

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

288,123,439
718,109,800
557,855,153
82,5002,339,000
7,463,940
1,573,973,832
1,177,945,551
253,645,554
102,488,091
105,918,799△33,497,794
5,869,600
1,612,369,801△38,395,969
10,580

9,089

723

199

569

10,5800

10,5800
9,089△40,337,359
001,622,000
53,254,000
054,876,000
1
030,426,000
1
30,426,002
24,449,998△15,887,361

0
723
963,33400010,640,000
110,640,001
3
020,254,000
020,254,003△9,614,002△8,650,668

0199△24,895,487
100,510
129,999
017,992,000018,222,509
8
100,51000100,518
18,121,991△6,773,496

0569
25,884,123
000
1,794,000
01,794,000
1
0
33,000,000
033,000,001△31,206,001△5,321,878

0
10,580△38,385,389
100,510
129,999
1,622,000
83,680,000
185,532,510
13
100,510
83,680,000
183,780,524
1,751,986△36,633,403

0
0
0
0
0
0
△83,680,000△1△83,680,001
00△83,680,000△1△83,680,001
00

0
10,580△38,385,389
100,510
129,999
1,622,000
001,852,509
13
100,51000100,523
1,751,986△36,633,403

第２号３様式

令和４年度社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日
社会福祉法人 ともえ会
勘

（単位：円）
定科

目

繰越活動増減額の部

社会福祉法人ともえ会 子鹿医療療育ｾﾝﾀｰ 拠 こじか荘 拠点合計
点合計

ともえ学園 拠点合計 社会福祉事業 合計

社福内部取引消去

社会福祉事業合計

前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額

201,041,511
185,154,150

1,182,333,337
1,173,682,669

92,432,240
85,658,744

332,516,138
327,194,260

1,808,323,226
1,771,689,823

001,808,323,226
1,771,689,823

次期繰越活動増減差額

185,154,150

1,173,682,669

85,658,744

327,194,260

1,771,689,823

0

1,771,689,823

第２号４様式

令和４年度事業活動計算書(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05年 03月 31日
子鹿医療療育ｾﾝﾀｰ

療育支援事業勘定科（単位：円）
目収益費
サービス活動増減の部
用
収
益 費
用
サービス活動外増減の部

障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
サービス利用計画作成費収益
補助事業収益その他の事業収益
受託事業収益受託事業収益（公費）
サービス活動収益計
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
燃料費
通信運搬費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
雑費
減価償却費
その他の費用サービス活動費用計
サービス活動増減差額
受取利息配当金収益

本年度決算

前年度決算

増

減

収
益 費
用
特 別 増 減 の 部
繰越活動増減額の部

5,181,180
5,181,180
5,181,180
8,613,115
8,613,115
8,613,115
8,613,115
13,794,295
11,734,014
6,436,218
1,546,052
249,000
1,953,288
178,000
1,371,456
33,561
33,561
397,933
35,16048,00010,00047,392
11,89941,85647,72011,440105,630
12,936
20,9005,000
56,26352,80012,274,571
1,519,724
22

5,605,200
5,605,200
5,605,200
8,488,622
8,488,622
8,488,622
8,488,622
14,093,822
11,587,338
6,304,800
1,555,089
463,998
1,762,649
178,000
1,322,802
46,761
46,761
476,353
34,86048,00031,20325,75638,15636,89879,52014,322
131,300
12,936
22,1001,302
405,22052,80012,568,472
1,525,350
23△424,020△424,020△424,020
124,493
124,493
124,493
124,493△299,527
146,676
131,418△9,037△214,998
190,6390
48,654△13,200△13,200△78,420300
0△21,203
21,636△26,257
4,958△31,800△2,882△25,6700△1,2003,698△348,957
0△293,901△5,626
△1

22

23

△1

サービス活動外費用計
サービス活動外増減差額
経常増減差額022
1,519,746

0
23
1,525,373

0△1△5,627

特別収益計
事業区分間繰入金費用

01,622,000

01,993,000

0△371,000

特別費用計
特別増減差額
当期活動増減差額
前期繰越活動増減差額
当期末繰越活動増減差額

1,622,000△1,622,000△102,254
4,426,708
4,324,454

1,993,000△1,993,000△467,627
4,894,335
4,426,708△371,000
371,000
365,373△467,627△102,254

次期繰越活動増減差額

4,324,454

4,426,708△102,254

サービス活動外収益計令和４年度貸借対照表
令和05年 03月 31日 現在
社会福祉法人 ともえ会
法人事業合計勘（単位：円）
定

科

目

当年度末

前年度末

増

資産の部合計540,271,207
234,410,166
234,410,166
234,410,166
292,505,088
4,355,900
5,635,805
3,364,248
2,478,409,022
1,911,731,910
590,579,358
1,321,152,552
566,677,112
28,047,315
21,432,307
3,395,413
42,365,119
513,858
70,858,200
400,064,900
03,018,680,229

553,320,374
290,770,733
290,770,733
290,770,733
253,043,292
0
5,573,065
3,933,284
2,557,984,112
1,981,940,032
590,579,358
1,391,360,674
576,044,080
28,047,315
23,181,881
5,239,338
46,148,546
829,100
72,533,0000
400,064,900
3,111,304,486△13,049,167△56,360,567△56,360,567△56,360,567
39,461,796
4,355,900
62,740△569,036△79,575,090△70,208,122
0△70,208,122△9,366,968
0△1,749,574△1,843,925△3,783,427△315,242△1,674,800
400,064,900△400,064,900△92,624,257

負債の部合計163,803,926
30,291,255
81,951,036
2,029,615
49,532,020
70,858,200
70,858,200
234,662,126

184,620,442
52,983,665
79,300,464
2,506,568
49,829,745
72,533,000
72,533,000
257,153,442△20,816,516△22,692,410
2,650,572△476,953△297,725△1,674,800△1,674,800△22,491,316

95,375,610
95,375,610
512,563,316
512,563,316
400,064,900
0400,064,900
1,776,014,277
1,776,014,277
1,812,749,934△36,735,657
2,784,018,103
3,018,680,229

95,375,610
95,375,610
545,960,600
545,960,600
400,064,900
400,064,900
0
1,812,749,934
1,812,749,934
1,825,629,970△12,880,036
2,854,151,044
3,111,304,486

00△33,397,284△33,397,284
0△400,064,900
400,064,900△36,735,657△36,735,657△12,880,036△23,855,621△70,132,941△92,624,257

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
預貯金
普通預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
２．固定資産（１）基本財産
土地
建物（２）その他の固定資産
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
施設整備積立資産
その他の固定資産
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
２. 固定負債
退職給付引当金
Ⅲ 純資産の部
１ 基本金
基本金
２ 国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
３ その他の積立金
建設積立金
施設整備積立金
４ 次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
前期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

減

備

考

第３号２様式

令和４年度貸借対照表内訳表
令和05年 03月 31日 現在
社会福祉法人 ともえ会
勘

（単位：円）
定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
固定資産
（基本財産）
土地
建物（その他の固定資産）
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
施設整備積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

社会福祉事業合計

533,750,474
234,339,295
286,055,226
4,355,900
5,635,805
3,364,248
2,477,506,929
1,911,731,910
590,579,358
1,321,152,552
565,775,019
28,047,315
21,432,307
3,395,411
42,279,628
513,858
70,041,600
400,064,900
3,011,257,403
161,522,154
30,168,578
80,252,451
2,029,615
49,071,510
70,041,600
70,041,600
231,563,754
95,375,610
512,563,316
400,064,900
400,064,900
1,771,689,823△36,633,403
2,779,693,649
3,011,257,403

公益事業合計6,520,733
70,871
6,449,862000902,09300
0902,09300285,491
0816,600
0
7,422,826
2,281,772
122,677
1,698,585
0
460,510816,600
816,600
3,098,372
00004,324,454△102,254
4,324,454
7,422,826

総合

法人内部取引消去

540,271,207
234,410,166
292,505,088
4,355,900
5,635,805
3,364,248
2,478,409,022
1,911,731,910
590,579,358
1,321,152,552
566,677,112
28,047,315
21,432,307
3,395,413
42,365,119
513,858
70,858,200
400,064,900
3,018,680,229
163,803,926
30,291,255
81,951,036
2,029,615
49,532,020
70,858,200
70,858,200
234,662,126
95,375,610
512,563,316
400,064,900
400,064,900
1,776,014,277△36,735,657
2,784,018,103
3,018,680,229

法人事業合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

540,271,207
234,410,166
292,505,088
4,355,900
5,635,805
3,364,248
2,478,409,022
1,911,731,910
590,579,358
1,321,152,552
566,677,112
28,047,315
21,432,307
3,395,413
42,365,119
513,858
70,858,200
400,064,900
3,018,680,229
163,803,926
30,291,255
81,951,036
2,029,615
49,532,020
70,858,200
70,858,200
234,662,126
95,375,610
512,563,316
400,064,900
400,064,900
1,776,014,277△36,735,657
2,784,018,103
3,018,680,229

第３号３様式

令和４年度社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和05年 03月 31日 現在
社会福祉法人 ともえ会
勘

（単位：円）
定

科

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
固定資産
（基本財産）
土地
建物（その他の固定資産）
土地
構築物
車輌運搬具
器具及び備品ソフトウェア
退職給付引当資産
施設整備積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未払費用
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
施設整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

目

社会福祉法人ともえ会 子鹿医療療育ｾﾝﾀｰ 拠 こじか荘 拠点合計
点合計

156,700,027
156,700,027
0000434,522,345
20,682,732
0
20,682,732
413,839,613
11,359,835
207,2320
601,8460
1,605,800
400,064,900
591,222,372
3,578,203
220,861
1,933,482
39,861
1,383,999
1,605,800
1,605,800
5,184,003
0819,319400,064,900
400,064,900
185,154,150△15,887,361
586,038,369
591,222,372

231,677,375
30,917,357
189,327,032
2,507,000
5,635,805
3,290,181
1,383,238,693
1,300,022,176
449,595,577
850,426,599
83,216,517
13,110,480
11,187,547
9
20,738,931
83,25038,096,300
01,614,916,068
87,916,296
11,966,784
47,612,072
1,123,553
27,213,887
38,096,300
38,096,300
126,012,596
8,855,610
306,365,193
001,173,682,669△8,650,668
1,488,903,472
1,614,916,068

46,002,454
4,875,816
41,051,703
58,9000
16,035
163,449,994
130,829,322
0
130,829,322
32,620,672
3,577,000
2,230,177
2,796,118
9,940,169
430,608
13,646,600
0209,452,448
27,854,244
3,124,333
14,547,995
409,308
9,772,608
13,646,600
13,646,600
41,500,844
082,292,860
0085,658,744△6,773,496
167,951,604
209,452,448

ともえ学園 拠点合計 社会福祉事業 合計

99,370,618
41,846,095
55,676,491
1,790,000
058,032496,295,897
460,197,680
140,983,781
319,213,899
36,098,217
07,807,351
599,284
10,998,682
0
16,692,900
0595,666,515
42,173,411
14,856,600
16,158,902
456,893
10,701,016
16,692,900
16,692,900
58,866,311
86,520,000
123,085,944
0
0327,194,260△5,321,878
536,800,204
595,666,515

533,750,474
234,339,295
286,055,226
4,355,900
5,635,805
3,364,248
2,477,506,929
1,911,731,910
590,579,358
1,321,152,552
565,775,019
28,047,315
21,432,307
3,395,411
42,279,628
513,858
70,041,600
400,064,900
3,011,257,403
161,522,154
30,168,578
80,252,451
2,029,615
49,071,510
70,041,600
70,041,600
231,563,754
95,375,610
512,563,316
400,064,900
400,064,900
1,771,689,823△36,633,403
2,779,693,649
3,011,257,403

社福内部取引消去

社会福祉事業合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

533,750,474
234,339,295
286,055,226
4,355,900
5,635,805
3,364,248
2,477,506,929
1,911,731,910
590,579,358
1,321,152,552
565,775,019
28,047,315
21,432,307
3,395,411
42,279,628
513,858
70,041,600
400,064,900
3,011,257,403
161,522,154
30,168,578
80,252,451
2,029,615
49,071,510
70,041,600
70,041,600
231,563,754
95,375,610
512,563,316
400,064,900
400,064,900
1,771,689,823△36,633,403
2,779,693,649
3,011,257,403

令和４年度貸借対照表
令和05年 03月 31日 現在
子鹿医療療育ｾﾝﾀｰ

療育支援事業勘定科（単位：円）
目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
預貯金
普通預金
事業未収金
２．固定資産（１）基本財産（２）その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品
退職給付引当資産

当年度末

前年度末

増

減

資産の部合計6,520,733
70,87170,87170,871
6,449,862
902,0930
902,0932
85,491
816,600
7,422,826

6,779,804
575,294575,294575,294
6,204,510
797,5720
797,572
33,7702
763,800
7,577,376△259,071△504,423△504,423△504,423
245,352
104,5210
104,521△33,768
85,48952,800△154,550

負債の部合計

2,281,772
122,677
1,698,585
460,510816,600
816,600
3,098,372

2,386,868
86,261
1,731,943
568,664
763,800
763,800
3,150,668△105,096
36,416△33,358△108,154
52,80052,800△52,296

4,324,454
4,324,454
4,426,708△102,254
4,324,454
7,422,826

4,426,708
4,426,708
4,894,335△467,627
4,426,708
7,577,376△102,254△102,254△467,627
365,373△102,254△154,550

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
事業未払金
未払費用
賞与引当金
２. 固定負債
退職給付引当金
Ⅲ 純資産の部
４ 次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額
前期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

備考