※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第35

期

自

2023年 4月 1日

至2024年 3月31日

社会福祉法人翔陽会

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
2024年 3月31日現在
社会福祉法人翔陽会（単位：円）
資産の勘定科目

部
当年度末

流動資産

前年度末

増減

127,103,117

136,132,138△

9,029,021

現金預金64,557,121

68,303,513△

3,746,392

事業未収金

62,245,892

67,219,370△

4,973,478

300,104

609,255△

309,151

706,249,279

730,699,571△

24,450,292

基本財産539,872,031

559,617,895△

19,745,864

建物

539,688,123

559,617,855△

19,929,732183,908

40

166,377,248

171,081,676

146,638,287

146,638,287

399,882

503,504

1

1

車輌運搬具

1,218,385

1,923,315△704,930

器具及び備品17,167,503

20,344,991△

3,177,488

権利17,64017,640

ソフトウェア935,550

1,353,834△

418,284

長期前払費用0300,104△300,104

資産の部合計833,352,396

866,831,709△

33,479,313

57,730,053

59,001,261△

1,271,208

事業未払金

16,200,962

16,944,692△743,730

１年以内返済予定設備資金借入金

39,350,000

39,350,000

889,629

1,843,703

1,289,462

862,866

039,350,000△

39,350,000

設備資金借入金

039,350,000△

39,350,000

負債の部合計57,730,053

98,351,261△

40,621,208

227,417,295

227,417,295

0第１号基本金178,383,187

178,383,187

0第３号基本金49,034,108

49,034,108

0

141,677,510

154,205,044△

12,527,534

141,677,510

154,205,044△

12,527,534

次期繰越活動増減差額

406,527,538

386,858,109（うち当期活動増減差額）

19,669,429

31,033,329

純資産の部合計

775,622,343

768,480,448

833,352,396

866,831,709

前払費用
固定資産

建物付属設備その他の固定資産
土地構築物
機械及び装置

負

債の預り金
職員預り金
固定負債

資産

基本金

国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金

負債及び純資産の部合計‑ 1 ‑の△4,704,428
0△

103,622
00

部

流動負債

純

183,8680△

954,074
426,596

部

19,669,429△11,363,900
7,141,895△33,479,313

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日
社会福祉法人翔陽会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収益[455,610,207] [460,682,135] [△5,071,928]

施設介護料収益(304,693,565) (310,389,024) (△5,695,459)

介護報酬収益272,429,607

278,136,919

5,707,312

利用者負担金収益（一般）

32,263,958

32,252,105

26,728,678) (33,133,451) (△6,404,773)

26,728,678

33,133,451△

6,404,773

114,250,964) (115,471,660) (△1,220,696)

居宅介護料収益(△11,853(介護報酬収益)
介護報酬収益収益

利用者等利用料収益(施設サービス利用料収益

5,023,690

4,589,449

食費収益（公費）

9,273,170

9,823,903△

550,733

食費収益（一般）

34,704,140

34,790,710△

86,570

居住費収益（公費）17,660,034

17,853,796△

193,762

居住費収益（一般）

47,589,930

48,413,802△

823,872

9,937,000) (1,688,000) (8,249,000)

9,937,000

1,688,000

8,249,000

その他の事業収益(補助金事業収益
その他の収益[サービス活動収益計(1)
人件費[0] [434,241

50,000] [△50,000]

455,610,207

460,732,135△

5,121,928

270,057,211] [273,463,264] [△3,406,053]

役員報酬3,000,000

3,000,0000

職員給料

186,778,655

185,473,913

1,304,742

職員賞与

45,241,841

50,560,489△

5,318,648

267,000

311,500△

44,50034,769,715

34,117,362

103,665,536] [89,739,721] [13,925,815]

給食費

38,460,773

40,459,674△

1,998,901

介護用品費

7,379,443

7,633,722△254,279

医薬品費

1,371,455

1,305,043

医療費812,797

912,043

教養娯楽費

760,478

750,000

10,4787,730,548

6,897,580

832,968

保険料

22,74022,830

△

90

ビ

賃借料

1,856,221

1,897,640△

41,419ス

車輌費687,299

1,033,410△

346,111活

修繕費

3,770,509

10,423,992△

6,653,483

動

業務委託費

40,813,273) (18,403,787) (22,409,486)

22,776,540

5,754,740

17,021,800

921,130

505,270

415,860

17,115,603

12,143,777

4,971,826

51,070,393] [54,285,417] [△3,215,024]

福利厚生費

601,312814,040

212,728

旅費交通費

2,131,848

1,866,223

265,625

研修研究費

295,044

52,992242,052

退職給付費用
法定福利費
事業費

サ[

消耗器具備品費増

介護派遣職員減管理人業務のその他

部

(事務費費

[‑ 1 ‑652,353

66,412△△99,246

勘定科目
用

当年度決算(A)

事務消耗品費

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)2,060,100

1,361,441

印刷製本費

0

153,120△

153,120

水道光熱費

25,344,992

29,475,032△

4,130,040

修繕費

1,005,950

455,741

通信運搬費

1,232,986

1,502,896

会議費

125,077

117,984

7,093

広報費

22,000022,000

業務委託費(698,659

550,209△269,910

13,538,692) (14,171,156) (△632,464)

廃棄物収集委託費

2,414,982

2,233,342

181,640

清掃委託費

10,457,700

10,245,950

211,750

666,010

1,691,864△

1,025,854

手数料322,405

355,863△

33,458

保険料

1,363,085

1,485,920△

122,835

賃借料

141,405

142,890

△

1,485

0

10,850△10,850

保守料

1,471,021

1,363,038

107,983

渉外費

415,732

273,896

141,836

諸会費

78,07525,07553,000

新聞図書費

74,25063,26010,990

消耗品費

32,419032,419雑費

220,0000

220,000

支払報酬594,000

594,000

0

その他の委託費

租税公課

減価償却費

[24,859,504] [25,592,086] [△732,582]

国庫補助金等特別積立金取崩額[△12,527,534] [△12,686,111] [158,577]

サービス活動費用計(2)437,125,110

430,394,377

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)18,485,097

30,337,758

サ

受取利息配当金収益
収 その他のサービス活動外収益

6,730,733△

11,852,661[790] [306] [484][5,287,973] [5,126,685] [161,288]
195,100

ビ 益

利用者等外給食収益

2,619,670

2,424,570

ス

雑収益

2,668,303

2,702,115

5,288,763

5,126,991

161,772[1,337,900] [2,006,850] [△668,950][2,619,670] [2,424,570] [195,100]

2,619,670

2,424,570

195,100活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

外 費 その他のサービス活動外費用
増 用

利用者等外給食費△33,812減のサービス活動外費用計(5)3,957,570

4,431,420

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)1,331,193

695,571

19,816,290

31,033,329△11,217,039
806,625]

経常増減差額(7)=(3)+(6)△635,622

収 事業区分間繰入金収益[15,688,848] [16,495,473] [△特 益 拠点区分間繰入金収益[3,160,000] [3,160,000] [18,848,848

19,655,473

別特別収益計(8)増固定資産除却損[‑ 2 ‑

146,861] [473,850△0] [0]806,625
146,861]

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)減 費 事業区分間繰入金費用[15,688,848] [16,495,473] [△の 用 拠点区分間繰入金費用[3,160,000] [3,160,000] [18,995,709

19,655,473△659,764

146,8610△146,861

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)19,669,429

31,033,329△

11,363,900

繰 前期繰越活動増減差額(12)386,858,109

355,824,780

31,033,329

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)406,527,538

386,858,109

19,669,429

部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)△806,625]0]

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[0] [0] [0]増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]減差額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)406,527,538‑ 3 ‑386,858,109

19,669,429

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日
社会福祉法人翔陽会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

介護保険事業収入[439,570,000] [455,610,207] [△16,040,207]

施設介護料収入(310,000,000) (304,693,565) (5,306,435)

介護報酬収入278,000,000

272,429,607

5,570,393

利用者負担金収入（一般）32,000,000

32,263,958

32,000,000) (26,728,678) (5,271,322)

32,000,000

26,728,678

5,271,322

97,570,000) (114,250,964) (△16,680,964)

居宅介護料収入(△263,958(介護報酬収入)
介護報酬収入利用者等利用料収入(施設サービス利用料収入

4,800,000

5,023,690△223,690

食費収入（公費）

9,000,000

9,273,170△273,170

収

食費収入（一般）

35,000,000

34,704,140

入居住費収入（公費）1,770,000

17,660,034△

15,890,034

居住費収入（一般）

47,000,000

47,589,930△

589,9300) (9,937,000) (△9,937,000)

09,937,000

9,937,000

その他の事業収入(補助金事業収入

295,860△

老人福祉事業収入[5,000,000] [0] [5,000,000]

措置事業収入(5,000,000) (0) (5,000,000)

5,000,000

05,000,000

その他の利用料収入
受取利息配当金収入[5,500] [790] [4,710]

その他の収入[6,300,000] [5,287,973] [1,012,027]

利用者等外給食費収入2,600,000

2,619,670

雑収入

3,700,000

2,668,303

450,875,500

460,898,970△

10,023,470

260,150,000] [270,057,211] [△9,907,211]

事業活動収入計(1)
人件費支出[△19,670
1,031,697

役員報酬支出3,000,000

3,000,000

職員給料支出

167,000,000

186,778,655

職員賞与支出

61,000,000

45,241,841

15,758,159

退職給付支出650,000

267,000

383,000

28,500,000

34,769,715△

6,269,715

84,110,000] [103,665,536] [△19,555,536]

給食費支出

40,000,000

38,460,773

1,539,227

事

介護用品費支出

6,000,000

7,379,443△

1,379,443

業

医薬品費支出1,250,000

1,371,455△121,455

活

保健衛生費支出80,000080,000動

医療費支出1,500,000

812,797

687,203に教養娯楽費支出

1,200,000

760,478439,522よ消耗器具備品費支出

5,510,000

7,730,548△

2,220,548

る

保険料支出

022,740△

22,740収

賃借料支出

2,000,000

1,856,221

143,779

支

葬祭費支出

50,000050,000

車輌費支出

1,250,000

687,299562,701

修繕費支出

5,000,0003,770,509

1,229,491

法定福利費支出
事業費支出[‑ 1 ‑0△

19,778,655

勘定科目

予算(A)

事務委託費支出
雑支出
事務費支出

[

決算(B)

差異(A)‑(B)20,000,000

40,813,273

270,000

0△

20,813,273
270,000

51,940,000] [51,070,393] [869,607]

福利厚生費支出

1,570,000

601,312

968,688

支

旅費交通費支出

2,440,000

2,131,848

308,152

出

研修研究費支出

1,150,000

295,044854,956

事務消耗品費支出

1,600,000

2,060,100

印刷製本費支出

130,0000

水道光熱費支出20,000,000

25,344,992

修繕費支出

2,100,000

1,005,950

1,094,050

通信運搬費支出

1,300,000

1,232,986

67,014

会議費支出

130,000

125,077

4,923

広報費支出

300,000

22,000278,000

14,100,000

13,538,692

561,308

手数料支出

320,000

322,405△2,405

保険料支出

620,000

1,363,085△

743,085

賃借料支出

580,000

141,405

438,595

租税公課支出

30,000030,000

保守料支出

1,700,000

1,471,021

228,979

渉外費支出

520,000

415,732

104,268

諸会費支出

50,00078,075

新聞図書費支出

100,000

74,25025,750

消耗品費支出400,000

32,419367,5812,220,000

220,000

2,000,000

580,000

594,000

1,337,900] [

業務委託費支出

雑支出
支払報酬支出△460,100
130,000△△△

5,344,992

28,07514,000

支払利息支出[1,337,900] [その他の支出[0] [2,619,670] [△2,619,670]

02,619,670△2,619,670

事業活動支出計(2)397,537,900

428,750,710△31,212,810

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)53,337,600

32,148,260

利用者等外給食費支出

施

その他の施設整備等による収入

設 収[○○収入0]21,189,340

0] [300,104] [△300,104]

0300,104△300,104

0300,104△300,104

整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

よ 支 固定資産取得支出[39,350,000] [39,350,000] [0][8,000,000] [856,177] [7,143,823]

る 出

建物取得支出2,000,000

187,000

1,813,000

収器具及び備品取得支出

6,000,000

669,177

5,330,823

47,350,000

40,206,177

7,143,823

支そ

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△

事業区分間繰入金収入[‑ 2 ‑

47,350,000△0] [39,906,073△

7,443,927

15,688,848] [△15,688,848]

勘定科目

予算(A)の 収 拠点区分間繰入金収入

[

決算(B)

差異(A)‑(B)3,160,000] [3,160,000] [3,160,000

18,848,8480]

他 入の活

その他の活動収入計(7)動

事業区分間繰入金支出[0] [に 支 拠点区分間繰入金支出[

3,160,000] [3,160,000] [3,160,000

18,848,848

00△

15,688,848

15,688,848] [△15,688,848]
0]

よ 出る
収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)△0100,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)5,887,600

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)‑ 3 ‑15,688,848

100,000△

7,757,813

13,645,413

0

116,480,877△

116,480,877

5,887,600

108,723,064△102,835,464

別紙４

財産目録
2024年 3月31日現在
社会福祉法人翔陽会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高−−−100,015

普通預金

北洋銀行/屯田支店−−−

37,824,414㈱三井住友銀行/札幌支店

−

−

−

65,453

北洋銀行/屯田支店（居宅）

−

−

−

16,529,149㈱北洋銀行/屯田支店

−

−

−

38,090㈱三井住友銀行/札幌支店

−

−

−

10,000,000

北海道国民健康保険団体連合会他

−

−

−

−

−

−

定期預金

運転資金として

小計
事業未収金
前払費用

64,557,121

流動資産合計２

62,245,892
300,104
127,103,117

固定資産(1) 基本財産
建物

札幌市北区屯田9条3丁目3番地−

建物付属設備

電気給排水設備他−

539,688,123−−−

基本財産合計539,688,123
183,908539,872,031(2) その他の固定資産

Ⅱ

土地

札幌市北区屯田9条3丁目3番地−

146,638,287−

146,638,287

構築物

アスファルト舗装工事他

897.98㎡−399,882−

399,882

機械及び装置

ローカル警備設置機械工事

−

1

−

1

車輌運搬具

キャラバンチェアキャブ他−

1,218,385−

1,218,385

器具及び備品

救助袋等施設備品他−

17,167,503−

17,167,503

権利

水道新規加入権等−−−

17,640

ソフトウェア

社会福祉法人−−−935,550

会計ソフト他
その他の固定資産合計

166,377,248

固定資産合計706,249,279

資産合計

833,352,396

負債の部
１

流動負債
事業未払金

−

−

−

16,200,962

−

−

−

39,350,000

預り金

−

−

−

889,629

職員預り金

−

−

−

1,289,462

１年以内返済予定設備資金借入金

独立行政法人福祉医療機構

流動負債合計57,730,053

負債合計

57,730,053

差引純資産

775,622,343‑ 1 ‑法人単位資金収支予算書（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日
社会福祉法人翔陽会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)

介護保険事業収入[441,570,000] [439,570,000] [2,000,000]

施設介護料収入(315,000,000) (310,000,000) (5,000,000)

介護報酬収入283,000,000

278,000,000

5,000,000

利用者負担金収入（一般）32,000,000

32,000,000

029,000,000) (32,000,000) (△3,000,000)

29,000,000

32,000,000

3,000,000

97,570,000) (97,570,000) (0)

施設サービス利用料収入

4,800,000

4,800,0000

収

食費収入（公費）

9,000,000

9,000,0000

入

食費収入（一般）

35,000,000

35,000,000

0

居住費収入（公費）1,770,000

1,770,0000

居住費収入（一般）

47,000,000

47,000,0000

居宅介護料収入((介護報酬収入)介護報酬収入利用者等利用料収入(△

老人福祉事業収入[0] [5,000,000] [△5,000,000]

措置事業収入(0) (5,000,000) (△5,000,000)

05,000,000

5,000,000

その他の利用料収入△

受取利息配当金収入[5,500] [5,500] [0]

その他の収入[6,300,000] [6,300,000] [0]利用者等外給食費収入2,600,000

2,600,000

0

雑収入

3,700,000

3,700,000

0447,875,500

450,875,500△

3,000,000

257,150,000] [260,150,000] [△3,000,000]

事業活動収入計(1)
人件費支出[役員報酬支出

3,000,000

3,000,000

0

職員給料支出

167,000,000

167,000,000

0

職員賞与支出

58,000,000

61,000,000

退職給付支出650,000

650,000

0

28,500,000

28,500,000

087,610,000] [84,110,000] [

給食費支出

40,000,000

40,000,000

0事

介護用品費支出

6,000,000

6,000,000

0

業

医薬品費支出1,250,000

1,250,000

0

活

保健衛生費支出80,00080,000

0

動

医療費支出

1,500,000

1,500,000

0に

教養娯楽費支出

1,200,000

1,200,0000よ

消耗器具備品費支出

7,010,000

5,510,000

1,500,000

る

賃借料支出

2,000,000

2,000,000

0

収

葬祭費支出

50,00050,000

0

支

車輌費支出

1,250,000

1,250,000

0

修繕費支出

5,000,000

5,000,0000

事務委託費支出22,000,000

20,000,000

2,000,000

270,000

270,000

052,320,000] [51,940,000] [法定福利費支出
事業費支出

[雑支出
事務費支出

[‑ 1 ‑△

3,000,000

3,500,000]

380,000]

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)支

福利厚生費支出

1,570,000

1,570,000

0

出

旅費交通費支出

2,440,000

2,440,000

0

研修研究費支出

1,150,000

1,150,000

0

事務消耗品費支出

1,600,000

1,600,0000

印刷製本費支出

130,000

130,0000

水道光熱費支出20,000,000

20,000,000

0

修繕費支出

2,100,000

2,100,000

0

通信運搬費支出

1,300,000

1,300,000

0

会議費支出

130,000

130,0000

広報費支出

300,000

300,000

0

14,100,000

14,100,000

0

手数料支出

320,000

320,0000

保険料支出

950,000620,000

330,000

賃借料支出

580,000

580,0000

租税公課支出

30,00030,0000

保守料支出

1,700,000

1,700,000

0

渉外費支出

520,000

520,0000

諸会費支出

100,000

50,00050,000

新聞図書費支出

100,000

100,0000

消耗品費支出400,000

400,00002,220,000

2,220,000

0580,000

580,0000

業務委託費支出

雑支出
支払報酬支出
支払利息支出[668,950] [1,337,900] [△事業活動支出計(2)397,748,950

397,537,900

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)50,126,550

53,337,600

00668,950]
211,050△

3,211,050

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

よ 支 固定資産取得支出

0[39,350,000] [39,350,000] [0][8,000,000] [8,000,000] [0]る 出

建物取得支出2,000,000

2,000,0000

収

器具及び備品取得支出

6,000,000

6,000,000

047,350,000

47,350,000

047,350,000

0支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△47,350,000

拠点区分間繰入金収入[3,160,000] [3,160,000] [0]3,160,000

3,160,000

03,160,000] [3,160,000] [0]

そ

△の 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出[‑ 2 ‑

勘定科目

予算(A)

前年度予算(B)

増減(A)‑(B)に 支よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)‑ 3 ‑3,160,000

3,160,000

0

0

0

0

100,000

100,000

02,676,550

5,887,600

002,676,550

5,887,600△

3,211,050

0△3,211,050