第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人多摩養育園（単位：円）

勘定科目
事業活動による収支
収 入
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
保育事業収入障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入介護予防事業収入
雇用関係助成金収入
その他助成金収入
子供食堂推進事業収入
駐車場経営収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
支 出
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)
施設整備等による収支
収 入
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)支 出
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6=4-5)
その他の活動による収支
収 入
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 出
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出
長期貸付金支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額 (9=7-8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11+12)

△△
△

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)1,072,391,000
791,379,000
2,890,856,000
573,157,000
436,151,000
24,324,000
162,587,000
927,000
002,754,000
3,096,000
9,898,000
115,000
61,353,000
06,028,988,000

1,084,787,077 △
799,349,692 △
2,893,488,099 △
574,558,363 △
440,138,201 △
24,955,555 △
163,357,000 △
1,327,500 △002,754,000
2,965,003
10,409,429 △
93,707
61,522,789 △
06,059,706,415 △

12,396,077
7,970,692
2,632,099
1,401,363
3,987,201
631,555
770,000
400,500000130,997
511,429
21,293
169,789030,718,415

3,930,651,000
869,502,000
662,408,000
810,000
7,911,000
46,357,0000
5,517,639,000
511,349,000

3,874,151,236
834,650,413
623,138,197
784,758
7,895,958
45,772,768
0
5,386,393,330
673,313,085 △

56,499,764
34,851,587
39,269,803
25,242
15,042584,2320131,245,670
161,964,085

558,222,0000345,000,000
00903,222,000

566,131,200 △0000566,131,200

7,909,200
0345,000,000
00337,090,800

76,591,000
2,032,975,000
021,708,000
02,131,274,000
1,228,052,000 △

76,590,000
1,680,886,992
0
21,643,956
0
1,779,120,948
1,212,989,748 △1,000
352,088,008
0
64,0440352,153,052
15,062,2520000
1,097,316,000
01,097,316,000

00001,099,039,182 △
01,099,039,182 △

00001,723,182
01,723,182

000
389,648,000
961,000
390,609,000
706,707,000
11,599,000
1,584,000
20,011,000

000
388,743,560
960,854389,704,414
709,334,768 △

000904,440
146
904,586
2,627,768
10,015,000

169,658,105 △

189,669,105

1,492,224,093
1,472,213,093

1,492,224,093
1,661,882,198 △0189,669,105

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
法人名：社会福祉法人多摩養育園（単位：円）

勘定科目
サービス活動増減の部
収 益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
保育事業収益障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益介護予防事業収益
雇用関係助成金収益
その他助成金収益
子供食堂推進事業収益
駐車場経営収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
費 用
人件費
事業費
事務費
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3=1-2)
サービス活動外増減の部
収 益
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
基本財産評価益
投資有価証券評価益
積立資産評価益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)費 用支払利息
基本財産評価損
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6=4-5)
経常増減差額(7=3+6)
特別増減の部
収 益
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)費 用
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10=8-9)
当期活動増減差額(11=7+10)
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13=11+12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)

当年度決算(A)△△

前年度決算(B)

増減(A)-(B)1,084,787,077
799,349,692
2,893,488,099
574,558,363
440,138,201
24,955,555
163,357,000
1,327,500
002,754,000
10,483,029
6,277,646
6,001,476,162

989,527,147
786,594,384
2,765,927,651
556,972,663
423,673,336
26,383,745 △
159,998,450
900,000002,754,000
17,627,231 △
4,461,932
5,734,820,539

95,259,930
12,755,308
127,560,448
17,585,700
16,464,865
1,428,190
3,358,550
427,5000007,144,202
1,815,714
266,655,623

3,865,102,466
834,648,267
620,210,116
784,758
459,330,530
199,641,244 △
0
320,54005,580,755,433
420,720,729

3,793,210,562
816,708,121
614,189,119
478,141
480,078,990 △
204,785,150
02,005,315 △05,501,885,098
232,935,441

71,891,904
17,940,146
6,020,997
306,617
20,748,460
5,143,906
0
1,684,775
0
78,870,335
187,785,288

2,965,003
93,70700057,816,995
60,875,705

3,267,133 △84,17800
057,045,725
60,397,036

302,1309,529
00
0771,270478,669

7,895,958
0045,772,768
53,668,726
7,206,979
427,927,708

8,515,468 △0046,396,840 △
54,912,308 △
5,484,728
238,420,169

619,51000624,072
1,243,582
1,722,251
189,507,539

566,131,200
0000
2,165,585
568,296,785

60,200,400
0015,337,567 △
0075,537,967

505,930,800
0015,337,567
0
2,165,585
492,758,818

00
1,757,585
3,900,713 △
562,302,800
960,854561,120,526
7,176,259
435,103,967

00
1,509,595
19 △
47,679,000
7,333,852 △
56,522,428
19,015,539 △
257,435,708

00
247,990
3,900,694
514,623,800
6,372,998
504,598,098
11,839,280
177,668,259

3,484,903,998
3,920,007,965
0
1,066,515,000
358,138,000
4,628,384,965

3,164,763,032
3,422,198,740
0408,669,258
345,964,000
3,484,903,998

320,140,966
497,809,225
0657,845,742
12,174,000
1,143,480,967

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在
法人名：社会福祉法人多摩養育園（単位：円）
資産の部

当 年 度 末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金負
前 年 度 末増

減債の部

当 年 度 末

前 年 度 末増減3,225,634,835
2,195,026,132
0392,748,540
11,317,257
614,337,736
84,98078,936
3,616,960
1,160,169
7,424,3950000160,270 △

1,904,051,914
1,475,413,178
0299,662,483
10,537,234
109,309,771
33,572
68,936
4,521,879 △
401,759
6,088,617
0019,800 △02,005,315

1,321,582,921 流動負債
719,612,954 短期運営資金借入金
0 事業未払金
93,086,057 その他の未払金
780,023
役員等短期借入金
505,027,965 １年以内返済予定設備資金借入金
51,408 １年以内返済予定長期運営資金借入金
10,000 １年以内返済予定リース債務
904,919 １年以内返済予定役員等長期借入金
758,410 １年以内支払予定長期未払金
1,335,778 未払費用
0 預り金
0 職員預り金
19,800 前受金
0 前受収益1,845,045 仮受金
賞与引当金
未払法人税等その他の流動負債

1,921,048,478
0
1,141,047,213
6,986,119
0
76,590,000
08,151,27000323,039,940
16,050,627
74,199,009
103,4003,900
0274,877,000
00794,893,563
0
118,915,934
6,142,731
076,590,000
020,630,196 △00256,644,281
16,228,762 △
14,727,749
374,910 △00
284,639,000 △00

1,126,154,915
0
1,022,131,279
843,38800012,478,926
00
66,395,659
178,135
59,471,260
271,5103,900
09,762,000
00

固定資産
基本財産
土地
建物
定 期 預 金
投資有価証券
基本財産積立資産

11,729,857,491
5,982,289,710
354,232,348
5,628,057,362
000

11,213,062,611
6,329,436,409 △
351,548,471
5,977,887,938 △000

その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産
敷金
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
移行時特別積立資産
措置施設繰越積立資産
保育所繰越積立資産
人件費積立資産
施設整備等積立資産
備品等積立資産
修繕等積立資産
保育所施設・設備整備積立資産
区市町村施設整備費積立資産
施設整備費積立資産
その他の積立資産
長期前払費用その他の固定資産5,747,567,781
25,541,588
43,529,512
228,513,204
115,505
7,247,229
148,980,687
1,825,049,540
9,813,272
193,836,349
12,013,415
2,027,520
235,000
0315,211,778
0
78,250,000
521,827,142
0
105,387,000
331,375,392
00
1,628,219,771
88,862,940
0
178,766,590
2,551,263
213,084

4,883,626,202
25,541,588
45,943,440 △245,630,966 △
59,978,493 △
147,365,021
219,177,540
20,915,343 △
193,850,467 △
9,073,556
7,548,456 △
165,000
0316,207,472 △
078,250,000
508,924,142
0
105,387,000
870,545,392 △
001,822,849,771 △
88,862,940
0
166,246,590
958,566
204,454

1,423,976,138
1,104,712,00003,737,360
0315,211,778
315,0000001,505,618,062 △
1,181,302,000 △
07,833,590 △
0316,207,472 △
275,00000081,641,924
76,590,000
04,096,230
0995,694
40,0000003,345,024,616
産の部
371,265,597
3,678,128,313
2,932,688,835
78,250,000
189,647,500
332,179,642
0000105,387,000
331,375,392
00
1,628,219,771
88,862,940
0
178,766,590
4,628,384,965
435,103,967

2,300,511,625

1,044,512,991

371,265,597
3,319,367,470
3,641,065,835 △
78,250,000
189,647,500
319,276,642
0000105,387,000
870,545,392 △001,822,849,771 △
88,862,940
0
166,246,590
3,484,903,998
257,435,708

0358,760,843
708,377,000
0012,903,000
00
000
539,170,000
00194,630,000
0012,520,000
1,143,480,967
177,668,259

資 産 の 部 合 計

14,955,492,326

13,117,114,525

516,794,880 固定負債
347,146,699 設備資金借入金
2,683,877 長期運営資金借入金
349,830,576 リース債務
0 役員等長期借入金
0 退職給付引当金
0 役員退職慰労引当金
長期未払金
863,941,579 長期預り金
0
その他の固定負債
2,413,928
17,117,762 負 債 の 部 合 計
115,500
2,731,264 基本金
1,615,666 国庫補助金等特別積立金
1,605,872,000 その他の積立金
11,102,071 移行時特別積立金
14,118 措置人件費積立金2,939,859
措置施設整備等積立金
5,520,936 措置備品積立資産
70,000 保育所人件費繰越積立金
0 保育所修繕繰越積立金
995,694 保育所備品等購入繰越積立金
0 人件費積立金
0
施設整備等積立金
12,903,000 備品等積立金
0 修繕費積立金
0 保育所施設・設備整備積立金
539,170,000 区市町村施設整備費積立金
0 施設整備費積立金
0 その他の積立金
194,630,000 次期繰越活動増減差額0(うち当期活動増減差額)
0
12,520,000
1,592,697
8,630
純 資 産 の 部 合 計
1,838,377,801 負債及び純資産の部合計

11,610,467,710
14,955,492,326

10,816,602,900
13,117,114,525

793,864,810
1,838,377,801△

純資