電子債権の達人

帳票集（一括照会）

ユニオンソフト株式会社
U R L http://www.tatujin.co.jp
E-Mailunion@tatujin.co.jp

T E L095–848–7272

F A X095–813–0035

■ 目 次一括残高一覧表

1

勘定明細書

2

期日別銀行別入金集計表

5

期日別銀行別決済集計表

6

■ 一括残高一覧表

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一括残高一覧表

受取手形 てん末増減内訳

2014年10月

2014年10月

出力単位 ： 月単位
ユニオン商事株式会社
債権種類
受取手形減少内訳

出力単位 ： 月単位
作成日 ： 2014年10月10日 Page.
前月末残高
159,580,598

借方 （増）

貸方 （減）

55,389,054

1

ユニオン商事株式会社
てん末

当月末残高

43,549,032

手許171,420,620

借方 （増）

35,001,717

55,389,054

29,325,552

割引

10,429,485てん末振替 （増加）裏書

0

てん末振替 （減少）18,087,829

自社てん末0

割引 （減少）10,429,485

返却0

裏書 （減少）0

期日 （減少）808,238

49,061,239

55,509,795

167,941,284

49,236,145

自社てん末 （減少）割引

6,273,650

譲渡0

返却 （減少）取立

自社てん末0組戻
未収金 （ファクタリング債権）
減少内訳
期日決済

0
126,352,559

44,175,805

42,220,524
6,273,650

裏書

0

内訳

0

19,091,848

0
0
124,578,881

18,087,829

32,311,309
32,311,309

0

てん末振替 （増加）00

受取手形合計19,091,848

0

0
0
0
159,580,598

てん末振替金額減算

20,249,535

110,355,401

18,087,829

てん末振替 （減少）039,341,383

0

てん末振替 （増加）

期日 （減少）てん末増減合計

61,065,219

55,389,054

期日 （減少）担保提供

125,933,602

35,946,874

割引
組戻
期日現金 （入金）
減少内訳
期日決済

内訳

1

当月末残高

33,119,547

171,692,677

受領 （増加）貸方 （減）

期日決済

電子記録債権
減少内訳
期日決済

内訳

作成日 ： 2014年10月10日 Page.
前月末残高

159,580,598

73,476,883

61,636,861

18,087,829

18,087,829

55,389,054

43,549,032

171,420,620
171,420,620

割引
組戻
債権合計
債務種類
支払手形
減少内訳

496,967,217
前月末残高
303,701,491

期日決済

貸方 （増）

173,812,956※割引手形・裏書手形・期日未決済金額
てん末前月末期日残高

485,545,041
当月末残高

317,038,124

446,926,659

18,199,844

0

7,470,577

07,470,577

組戻
期日現金 （支払）
減少内訳
期日決済

23,424,308

0

20,786,341

317,038,124

462,654,154

10,429,485

102,961,064

裏書

4,464,516

500,000

03,964,516

18,199,844
0
2,637,967
2,637,967

割引

00378,466,641

212,850,611

一括残高一覧表です。（"受取手形てん末増減内訳を出力する"を指定した場合に、「受取手形 てん末増減内訳」が出力されます。）

1

当月末期日決済金額

3,063,597

0
18,199,844

貸方 （増） 発生

95,595,176

18,199,844
25,670,421

借方 （減） 期日決済

割引025,670,421

組戻未払金 （ファクタリング債務）
減少内訳
期日決済

組戻債務合計借方 （減）

160,371,199

173,812,956

返却
電子記録債務減少内訳
期日決済148,626,098

■ 勘定明細書

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受取手形

支払手形
勘定明細書

受取手形の内訳書
取引先
東京商事株式会社
札幌商事株式会社
東京商事株式会社
仙台商事株式会社
札幌商事株式会社
高崎商事株式会社
横浜商事株式会社
静岡商事株式会社
東京商事株式会社
仙台商事株式会社
札幌商事株式会社
高崎商事株式会社
静岡商事株式会社
横浜商事株式会社
東京商事株式会社
仙台商事株式会社
札幌商事株式会社
高崎商事株式会社
横浜商事株式会社
静岡商事株式会社

入金日
期 日
H21/10/27
H22/04/10
H21/10/31
H22/04/10
H21/11/25
H22/04/10
H21/10/27
H22/04/15
H21/12/01
H22/04/20
H21/10/31
H22/04/25
H21/10/20
H22/04/25
H21/10/31
H22/05/08
H21/12/25
H22/05/08
H21/11/25
H22/05/15
H21/01/05
H22/05/20
H21/12/01
H22/05/25
H21/11/20
H22/05/25
H21/11/20
H22/06/10
H22/01/26
H22/06/10
H21/12/25
H22/06/15
H22/02/02
H22/06/20
H22/01/05
H22/06/25
H21/12/22
H22/06/25
H22/01/05
H22/07/25

合計

事業年度

H21/04/01
H22/03/31

支払銀行名金額

みずな銀行
有楽町支店
東京四菱銀行
札幌支店
みずな銀行
有楽町支店
八百八銀行
仙台駅前支店
東京四菱銀行
札幌支店
桂馬銀行
高崎駅支店
横須賀銀行
本店営業部
踊子銀行
駅南支店
みずな銀行
有楽町支店
八百八銀行
仙台駅前支店
東京四菱銀行
札幌支店
桂馬銀行
高崎駅支店
踊子銀行
駅南支店
横須賀銀行
本店営業部
八百八銀行
仙台駅前支店
八百八銀行
仙台駅前支店
東京四菱銀行
札幌支店桂馬銀行
高崎駅支店
横須賀銀行
本店営業部
踊子銀行
駅南支店

勘定明細書
平成22年03月31日
法人名 ユニオン商事株式会社
割引銀行等

東京四菱銀行
丸の内支店
東京四菱銀行
1,480,000
丸の内支店

手形番号

page.

1
支払手形の内訳書

摘要

取引先AS0038

東京商事株式会社

SH0621

札幌商事株式会社

3,290,000

AS0042

仙台商事株式会社

1,420,000

BD0128

高崎商事株式会社

SH0622横浜商事株式会社

2,980,000

GE0371

東京商事株式会社

3,750,000

HD0444

札幌商事株式会社

JB0852

仙台商事株式会社

4,750,000

AS0057

高崎商事株式会社

1,630,000

BD0129横浜商事株式会社

SH0623

東京商事株式会社

3,490,000

GE0372札幌商事株式会社

1,890,000

JB0853

仙台商事株式会社

HD0445

高崎商事株式会社

2,690,000

AS0063

横浜商事株式会社

1,440,000

BD01301,250,000

SH06243,620,000

1,320,0002,190,000

1,250,000

4,570,000

4,210,000

GE03733,690,000

HD04463,420,000

JB0854

事業年度 H21/04/01
H22/03/31

54,330,000

振出日
期 日
H21/10/31
H22/05/08
H21/12/25
H22/05/08
H21/11/25
H22/05/15
H22/01/05
H22/05/20
H21/12/01
H22/05/25
H21/11/20
H22/05/25
H21/11/20
H22/06/10
H22/01/26
H22/06/10
H21/12/25
H22/06/15
H22/02/02
H22/06/20
H22/01/05
H22/06/25
H22/01/06
H22/06/26
H22/01/03
H22/06/25
H21/12/22
H22/06/25
H22/01/05
H22/07/25

合計支払銀行名
東京四菱銀行
丸の内支店
東京四菱銀行
丸の内支店東京四菱銀行
丸の内支店
東京四菱銀行
丸の内支店
東京四菱銀行
丸の内支店
東京四菱銀行
丸の内支店
東京四菱銀行
丸の内支店
東京四菱銀行
丸の内支店
東京四菱銀行
丸の内支店
東京四菱銀行
丸の内支店
東京四菱銀行
丸の内支店
東京四菱銀行
丸の内支店
東京四菱銀行
丸の内支店
東京四菱銀行
丸の内支店
東京四菱銀行丸の内支店

平成22年03月31日
ユニオン商事株式会社

page.

法人名
金額

手形番号

1,360,000

SH0112

847,000

SH01132,640,000

SH0114

568,000

SH0115965,000

SH01162,340,000

SH01171,230,000

SH0118689,000

SH0119986,000

SH01203,210,000

SH0121

1,368,000

SH0122

2,368,000

SH0123965,000

SH0124782,000

SH0125

1,340,000

SH0126

摘要

21,658,000

受取・支払手形別の未決済手形の明細書です。（ファイル出力可能）

21■ 勘定明細書

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電子記録債権

電子記録債務
勘定明細書
事業年度

電子記録債権の内訳書

発生日/譲受日
支払期日
H26/01/05
H26/05/01
H26/01/17
H26/05/31
H26/01/31
H26/05/31
H26/02/01
H26/06/25
H26/02/01
H26/05/31
H26/02/15
H26/06/25
H26/02/28
H26/07/02
H26/02/28
H26/07/02
H26/02/28
H26/07/02
H26/02/28
H26/07/02
H26/03/01
H26/07/20
H26/03/01
H26/07/31
H26/03/01
H26/07/31
H26/03/12
H26/08/20
H26/03/12
H26/08/01
H26/03/12
H26/08/01
H26/03/30
H26/07/31
H26/03/30
H26/07/31
H26/03/30
H26/07/31
H26/03/30
H26/08/10

債務者/支払企業
東京商事株式会社
札幌商事株式会社
東京商事株式会社
仙台商事株式会社
札幌商事株式会社
高崎商事株式会社
横浜商事株式会社
静岡商事株式会社
東京商事株式会社
仙台商事株式会社
札幌商事株式会社
高崎商事株式会社
静岡商事株式会社
横浜商事株式会社
東京商事株式会社
仙台商事株式会社
札幌商事株式会社
高崎商事株式会社
横浜商事株式会社
静岡商事株式会社

合計

H25/04/01
H26/03/31
金額

勘定明細書
法人名

平成26年03月31日
ユニオン商事株式会社

割引銀行等

東京四菱銀行
丸の内支店
東京四菱銀行
1,480,000
丸の内支店
3,620,000page.

電子記録債務の内訳書
備考

全銀電子債権ネットワーク
全銀電子債権ネットワーク

仙台商事株式会社
高崎商事株式会社
横浜商事株式会社

全銀電子債権ネットワーク

2,980,000

全銀電子債権ネットワーク

3,750,000

全銀電子債権ネットワーク

東京商事株式会社
札幌商事株式会社
仙台商事株式会社

全銀電子債権ネットワーク

東京四菱銀行
4,750,000
丸の内支店

全銀電子債権ネットワーク

1,630,000

全銀電子債権ネットワーク

1,250,000

全銀電子債権ネットワーク

3,490,000

全銀電子債権ネットワーク

1,890,000全銀電子債権ネットワーク

4,570,000

札幌商事株式会社

全銀電子債権ネットワーク

1,420,000

2,190,000

債権者
東京商事株式会社

全銀電子債権ネットワーク

3,290,000

1,320,000

1

高崎商事株式会社
横浜商事株式会社
東京商事株式会社
札幌商事株式会社
仙台商事株式会社
高崎商事株式会社

全銀電子債権ネットワーク

2,690,000

全銀電子債権ネットワーク

1,440,000

全銀電子債権ネットワーク

1,250,000

全銀電子債権ネットワーク

4,210,000

全銀電子債権ネットワーク

3,690,000

全銀電子債権ネットワーク

3,420,000

全銀電子債権ネットワーク

横浜商事株式会社

54,330,000

事業年度 H25/04/01
H26/03/31
発生日
支払期日
H26/01/05
H26/05/01
H26/01/17
H26/05/31
H26/01/31
H26/05/31
H26/02/01
H26/06/25
H26/02/01
H26/05/31
H26/02/15
H26/06/25
H26/02/28
H26/07/02
H26/02/28
H26/07/02
H26/02/28
H26/07/02
H26/03/01
H26/07/20
H26/03/01
H26/07/31
H26/03/01
H26/07/31
H26/03/12
H26/08/20
H26/03/30
H26/07/31
H26/03/30
H26/08/10

合計

法人名

平成26年03月31日
ユニオン商事株式会社

金額

備考

page.

1,360,000 全銀電子債権ネットワーク
847,000 全銀電子債権ネットワーク
2,640,000 全銀電子債権ネットワーク
568,000 全銀電子債権ネットワーク
965,000 全銀電子債権ネットワーク
2,340,000 全銀電子債権ネットワーク
1,230,000 全銀電子債権ネットワーク
689,000 全銀電子債権ネットワーク
986,000 全銀電子債権ネットワーク
3,210,000 全銀電子債権ネットワーク
1,368,000 全銀電子債権ネットワーク
2,368,000 全銀電子債権ネットワーク
965,000 全銀電子債権ネットワーク
782,000 全銀電子債権ネットワーク
1,340,000 全銀電子債権ネットワーク

21,658,000

電子記録債権・債務別の明細書です。（ファイル出力可能）

31

■ 勘定明細書

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ファクタリング債権

ファクタリング債務
勘定明細書

ファクタリング債権の内訳書
ファクタリング会社
中央ファイナンス株式会社
さくらファイナンス株式会社
中央ファイナンス株式会社
東日本ファイナンス株式会社
さくらファイナンス株式会社
中央ファイナンス株式会社
東都ファイナンス株式会社
東都ファイナンス株式会社
中央ファイナンス株式会社
東日本ファイナンス株式会社
さくらファイナンス株式会社
中央ファイナンス株式会社
東都ファイナンス株式会社
東都ファイナンス株式会社
中央ファイナンス株式会社
東日本ファイナンス株式会社
さくらファイナンス株式会社
中央ファイナンス株式会社
東都ファイナンス株式会社
東都ファイナンス株式会社

合計

事業年度

H25/04/01
H26/03/31

譲渡承諾日
期日
H26/01/05
H26/05/01
H26/01/17
H26/05/31
H26/01/31
H26/05/31
H26/02/01
H26/06/25
H26/02/01
H26/05/31
H26/02/15
H26/06/25
H26/02/28
H26/07/02
H26/02/28
H26/07/02
H26/02/28
H26/07/02
H26/02/28
H26/07/02
H26/03/01
H26/07/20
H26/03/01
H26/07/31
H26/03/01
H26/07/31
H26/03/12
H26/08/20
H26/03/12
H26/08/01
H26/03/12
H26/08/01
H26/03/30
H26/07/31
H26/03/30
H26/07/31
H26/03/30
H26/07/31
H26/03/30
H26/08/10

金額
3,620,000
1,480,000
3,290,000
1,420,000
1,320,000
2,980,000
3,750,000
2,190,000
4,750,000
1,630,000
1,250,000
3,490,000
1,890,000
4,570,000
2,690,000
1,440,000
1,250,000
4,210,000
3,690,000
3,420,000

勘定明細書
法人名

平成26年03月31日
ユニオン商事株式会社

請求先

page.

1
ファクタリング債権の内訳書

備考

ファクタリング会社

東京商事株式会社

中央ファイナンス株式会社

札幌商事株式会社さくらファイナンス株式会社

東京商事株式会社

中央ファイナンス株式会社

仙台商事株式会社

東日本ファイナンス株式会社

札幌商事株式会社

さくらファイナンス株式会社

高崎商事株式会社

中央ファイナンス株式会社

横浜商事株式会社

東都ファイナンス株式会社

静岡商事株式会社

東都ファイナンス株式会社

東京商事株式会社

中央ファイナンス株式会社

仙台商事株式会社

東日本ファイナンス株式会社

札幌商事株式会社

さくらファイナンス株式会社

高崎商事株式会社

中央ファイナンス株式会社

静岡商事株式会社

東都ファイナンス株式会社

横浜商事株式会社

東都ファイナンス株式会社

東京商事株式会社

中央ファイナンス株式会社

事業年度

H25/04/01
H26/03/31

譲渡承諾日
期日
H26/01/05
H26/05/01
H26/01/17
H26/05/31
H26/01/31
H26/05/31
H26/02/01
H26/06/25
H26/02/01
H26/05/31
H26/02/15
H26/06/25
H26/02/28
H26/07/02
H26/02/28
H26/07/02
H26/02/28
H26/07/02
H26/03/01
H26/07/20
H26/03/01
H26/07/31
H26/03/01
H26/07/31
H26/03/12
H26/08/20
H26/03/30
H26/07/31
H26/03/30
H26/08/10

金額
1,360,000
847,000
2,640,000
568,000
965,000
2,340,000
1,230,000
689,000
986,000
3,210,000
1,368,000
2,368,000
965,000
782,000
1,340,000

法人名

平成26年03月31日
ユニオン商事株式会社

請求先

page.

備考

東京商事株式会社
札幌商事株式会社
東京商事株式会社
仙台商事株式会社
札幌商事株式会社
高崎商事株式会社
横浜商事株式会社
静岡商事株式会社
東京商事株式会社
仙台商事株式会社
札幌商事株式会社
高崎商事株式会社
静岡商事株式会社
横浜商事株式会社
東京商事株式会社

仙台商事株式会社
札幌商事株式会社
高崎商事株式会社
横浜商事株式会社
静岡商事株式会社

54,330,000

合計

21,658,000

ファクタリング債権・債務別の明細書です。（ファイル出力可能）41

■ 期日別銀行別入金集計表

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期日別銀行別入金集計表
ユニオン商事株式会社日

作成日 ： 平成26年03月31日

H26年04月日ＡＢＣ銀行
電子記録債権（銀行計）26,643,671
26,643,671

みずな銀行
（銀行計）
（月計）

39,610,739

2 ＡＢＣ銀行
電子記録債権（銀行計）

電子記録債権（銀行計）42,116,906
42,116,906

（銀行計）
（月計）

58,489,666

10 みずな銀行
6,011,484
6,011,484

日
24,524,893
24,524,893

電子記録債権（銀行計）日

電子記録債権（銀行計）34,576,430
34,576,430

（銀行計）
（月計）

45,511,219

1 みずな銀行

（銀行計）
（月計）

60,183,705

1 ＡＢＣ銀行（銀行計）172,783
172,783

14,001,860
14,001,860（日計）
2 みずな銀行

172,783

（銀行計）

手形
（日計）

24,488,123（銀行計）

903,662
903,662

手形

電子記録債権（銀行計）H26年08月
電子記録債権（銀行計）18,620,468
18,620,468

みずな銀行

25,613,275
25,613,275

手形

1ＡＢＣ銀行

みずな銀行

20,986,326
20,986,326

手形

10,486,263
10,486,263

手形
（銀行計）

H26年07月
ＡＢＣ銀行

みずな銀行

16,372,760
16,372,760

手形

H26年06月
ＡＢＣ銀行

みずな銀行

12,967,068
12,967,068

手形

日H26年05月
ＡＢＣ銀行

ｐａｇｅ.

（銀行計）

4,932,017
4,932,017（月計）

23,552,485

手形

1 ＡＢＣ銀行
8,643,378
8,643,378（銀行計）

5,545,598
5,545,598（日計）

5,545,598

電子記録債権

ＡＢＣ銀行（日計）
10 ＡＢＣ銀行
電子記録債権（銀行計）6,011,484（日計）
16 ＡＢＣ銀行電子記録債権（銀行計）7,233,640

7,233,640
7,233,640

電子記録債権（日計）
2 ＡＢＣ銀行

8,643,378

2 みずな銀行（銀行計）

6,462,792
6,462,792（日計）

6,462,792

電子記録債権手形（銀行計）2,024,864
2,024,864

15 みずな銀行（日計）
25 みずな銀行
手形
（銀行計）
ＡＢＣ銀行
電子記録債権
（銀行計）
（日計）

手形

（銀行計）
5,000,000
5,000,000（日計）20 みずな銀行
5,000,000
手形（銀行計）12,967,068
ＡＢＣ銀行
12,967,068
電子記録債権（銀行計）2,584,649
2,584,649（日計）
25 ＡＢＣ銀行
電子記録債権2,584,649

500,000
500,000
500,000（日計）
7 ＡＢＣ銀行
電子記録債権（銀行計）903,662
14,107,120
14,107,120

5 みずな銀行
手形
（銀行計）
ＡＢＣ銀行
電子記録債権（銀行計）5,386,497（日計）
5,386,497 10 みずな銀行
手形19,317,157（銀行計）
19,317,157
ＡＢＣ銀行
電子記録債権24,703,654（銀行計）

14,107,120

1,488,165
1,488,165（銀行計）

2,587,515
2,587,515

1,853,126

（日計）

（銀行計）

（日計）

2,587,515（日計）

364,961
364,961（日計）
6 ＡＢＣ銀行
電子記録債権（日計）
5 みずな銀行
手形
（銀行計）
ＡＢＣ銀行
電子記録債権（銀行計）2,024,864（日計）
10 みずな銀行
327,831手形
327,831（銀行計）ＡＢＣ銀行
327,831
電子記録債権（銀行計）2,030,482

10,429,485
10,429,485
1,273,650
1,273,650
11,703,135（日計）

577,722577,722
1,452,760
1,452,760

441,085
441,085
3,067,481
3,067,481
3,508,566

期日別・銀行別の決済入金金額集計表です。(指定した開始年月から５ヶ月)

5■ 期日別銀行別決済集計表

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期日別銀行別決済集計表
ユニオン商事株式会社日

作成日 ： 平成26年03月31日

H26年04月

日

みずな銀行
手形
（銀行計）

3,065,568
3,065,568

ＡＢＣ銀行
（銀行計）
（月計）

3,639,397

30 みずな銀行
手形
（銀行計）

手形
（銀行計）

5,687,923
5,687,923

（銀行計）
（月計）

22,902,263

1 ＡＢＣ銀行
3,065,568
3,065,568

電子記録債権（銀行計）日24,524,893
24,524,893

手形
（銀行計）

日手形（銀行計）

34,576,430
34,576,430

（銀行計）
（月計）

45,511,219

（銀行計）
（月計）

60,183,705

2 ＡＢＣ銀行
9,159,165
9,159,165

手形
（銀行計）

手形
（銀行計）

8,493,900
8,493,900（銀行計）

7,470,577
7,470,577（月計）

15,964,477

電子記録債権15 ＡＢＣ銀行（銀行計）6,766,770
6,766,770（日計）6,766,770

電子記録債権H26年08月

ＡＢＣ銀行

25,613,275
25,613,275

電子記録債権

1

みずな銀行

ＡＢＣ銀行

20,986,326
20,986,326

電子記録債権2 みずな銀行
4,959,417
4,959,417

H26年07月
みずな銀行

ＡＢＣ銀行

17,214,340
17,214,340

電子記録債権H26年06月
みずな銀行

ＡＢＣ銀行

573,829
573,829

電子記録債権日H26年05月
みずな銀行

ｐａｇｅ.

（銀行計）

3,487,087
3,487,087（日計）

3,487,087

電子記録債権ＡＢＣ銀行
電子記録債権（銀行計）（日計）573,829
573,829 15 ＡＢＣ銀行

3,639,397（日計）
15 ＡＢＣ銀行

9,159,165

31 みずな銀行（銀行計）

8,133,097
8,133,097（銀行計）

16,577,285
16,577,285（日計）

8,133,097（日計）

16,577,285

電子記録債権（日計）4,959,417

電子記録債権手形（銀行計）

31 みずな銀行
12,827,323
12,827,323

ＡＢＣ銀行

31 みずな銀行
手形（銀行計）30 みずな銀行
5,687,923
5,687,923（銀行計）

12,017,826
12,017,826（日計）

12,017,826

手形

手形
（銀行計）

8,493,900
8,493,900

ＡＢＣ銀行

（銀行計）

11,433,074
11,433,074（銀行計）

3,983,490
3,983,490（日計）

24,260,397（日計）

12,477,390

電子記録債権

電子記録債権

ＡＢＣ銀行
（銀行計）

4,121,826
4,121,826（日計）

9,809,749

電子記録債権期日別・銀行別の決済支払金額集計表です。(指定した開始年月から５ヶ月)

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