平成２７年度
公益財団法人 唐津市文化事業団
決算書

自 平成２７年 ４月 １日
至 平成２８年 ３月３１日

目
貸借対照表

次

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

正味財産増減計算書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

正味財産増減計算書内訳表

財務諸表に対する注記

1

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

付属明細書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9

財産目録

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

貸借対照表平成２８年３月３１日現在
公益財団法人唐津市文化事業団

科

目

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金
普通預金
佐賀銀行 唐津支店
唐津信用金庫 本店
定期預金
唐津信用金庫 本店
売掛金
未収金
補助金等
手数料等
諸口
棚卸資産
売店商品
流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産
定期預金
唐津農業協同組合
唐津信用金庫 本店
基本財産合計（２）特定資産
自主事業積立資産
唐津農業協同組合
特定資産合計（３）その他の固定資産
構築物
車両運搬具
什器備品
電話加入権
預託金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産の部合計Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
未払消費税等
未払法人税等預り金
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債の部合計Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄付金
補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）

当年度

前年度

増

減

94,134,498
1,107,000
57,527,498
25,508,489
32,019,009
35,500,000
35,500,000
154,620
1,059,916
598,440
247,508
213,968
1,960,455
1,960,455
97,309,489

87,427,227
1,107,000
50,820,227
26,020,016
24,800,211
35,500,000
35,500,000
01,167,770
764,000
218,244
185,526
1,885,675
1,885,675
90,480,672

6,707,271
0
6,707,271△ 511,527
7,218,798
00154,620△ 107,854△ 165,560
29,26428,44274,78074,7806,828,817

32,344,680
0
32,344,680
32,344,680

32,344,680
32,344,680
0
32,344,680

0△ 32,344,680
32,344,680
0

0
0
0

80,35580,35580,355△ 80,355△ 80,355△ 80,355

4,107,125
143,807572,255
104,8209,300
4,937,307
37,281,987
134,591,476

4,236,905
288,479
813,102104,8209,300
5,452,606
37,877,641
128,358,313△ 129,780△ 144,672△ 240,847
00△ 515,299△ 595,654
6,233,163

23,114,534
1,903,800
1,229,000
919,494
3,098,598
30,265,426

16,172,003
5,066,300
902,700
908,977
2,706,356
25,756,336

6,942,531△ 3,162,500
326,300
10,517392,242
4,509,090

0030,265,426

0025,756,336

00
4,509,090

30,344,680
030,344,680(30,344,680)(0)73,981,370(2,000,000)(0)104,326,050
134,591,476

30,344,680
030,344,680(30,344,680)(0)72,257,297(2,000,000)(80,355)
102,601,977
128,358,313

0
0
0
(0)
(0)
1,724,073(0)(△ 80,355)
1,724,073
6,233,163― 1 ―正味財産増減計算書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで（単位：円）

科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息（振替）事業収益
芸術文化振興事業収益
受託事業収益売店販売収益自販機手数料収益
宅急便手数料収益
その他の事業収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金（振替）受取民間助成金（振替）受取寄付金
受取寄付金（一般）
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益合計（２）経常費用
事業費
期首棚卸高
棚卸資産購入高
期末棚卸高（△）
給料
職員手当等
賞与引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
報償費
旅費
交際費
会議費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
電気料
ガス代
水道料
修繕費
被服費
郵便料
通信運搬費
支払手数料
減価償却費
広告宣伝費
保険料
委託料
使用料及び賃借料
原材料費
負担金補助金及び交付金
公課費
消耗什器備品費
補償補てん及び賠償金

当年度

前年度

増

(106,546)
106,546(291,365,056)
5,941,400
239,316,000
42,909,388
3,079,671
3,887
114,710(16,959,440)
16,531,212
428,228(8,000)8,000(1,197,599)
63,246
1,134,353
309,636,641(106,206)
106,206(279,355,833)
1,947,700
234,369,000
39,909,858
2,989,650
3,045
136,580(13,764,000)
13,764,000
0(5,000)5,000(614,829)0614,829
293,845,868

(340)
340
(12,009,223)
3,993,700
4,947,000
2,999,530
90,021842△ 21,870(3,195,440)
2,767,212
428,228(3,000)3,000(582,770)
63,246
519,524
15,790,773(283,787,572)
1,885,675
31,882,029△ 1,960,455
65,624,754
6,921,133
2,269,181
798,000
11,100,990
2,838,190
271,62070,000363,685
4,299,965
2,079,075
2,998,300
22,281,005
65,9853,082,479
9,134,658
109,720
280,284
1,670,240
4,659,273
385,519
839,672
204,690
100,135,696
1,753,997
10,00088,0006,826,700
817,5120(279,521,766)
361,008
30,549,666△ 1,885,675
71,091,006
8,199,910
2,463,126
994,000
12,014,753
2,835,390
180,060
25,000369,085
4,139,360
2,266,535
1,870,156
22,115,561
66,8352,993,553
6,336,072
0266,309
1,712,534
4,360,421
408,050
931,472
167,720
95,043,759
1,738,192
10,00085,2007,336,100
412,828
63,780(4,265,806)
1,524,667
1,332,363△ 74,780△ 5,466,252△ 1,278,777△ 193,945△ 196,000△ 913,763
2,800
91,56045,000△ 5,400
160,605△ 187,460
1,128,144
165,444△ 850
88,926
2,798,586
109,720
13,975△ 42,294
298,852△ 22,531△ 91,800
36,9705,091,937
15,80502,800△ 509,400
404,684△ 63,780― ２ ―減（単位：円）備
基本財産受取利息

芸術文化振興事業収益
文化講演会他
受託事業収益市民会館管理受託収益
歴史民俗資料館受託収益
古代の森会館管理受託収益
末盧館管理受託収益
西ノ門館管理受託収益
埋門ノ館管理受託収益
唐津城管理受託収益
相知交流文化センター管理受託収益

旧高取邸管理受託収益

売店販売収益考(106,546)

自販機手数料収益(3,079,671)(5,941,400)
5,941,400

宅急便手数料収益(3,887)

その他事業収益(114,710)(239,316,000)
91,834,000
1,589,000
8,173,000
13,209,000
9,382,000
6,486,000
38,974,000
30,848,000
38,821,000(42,909,388)

受取地方公共団体補助金（振替）事業団運営補助金
自主事業補助金(16,531,212)
11,762,315
4,768,897

受取民間助成金（振替）(428,228)

受取寄付金（一般）(8,000)

受取利息(63,246)

雑収益(1,134,353)
経常収益合計309,636,641

事業費
公益目的事業会計
公１（ア）各施設外における文化振興事業(2,707,766)
186,251
・近代唐津の芸術文化講演会
2,521,515
・各施設外における文化振興事業

公１（イ）唐津市民会館における博物館事業(39,454,447)
・唐津の歴史文化企画展
437,842・唐津市民会館における博39,016,605
物館事業

公１（ウ）古代の森会館における博物館事業(3,882,895)
・唐津の歴史文化企画展
385,560
3,497,335
・古代の森会館における博物館事業

公１（エ）末盧館における博物館事業(15,173,612)
1,112,184
・唐津の歴史文化企画展
28,695・菜畑ゼミナール
・古代人体験教室
83,068
・田植祭
431,586
・収穫祭
523,544
・末盧館における博物館
12,994,535
事業

公１（オ）唐津城における博物館事業(31,814,199)
521,024
・唐津の歴史文化企画展
・城下町「からつ」俳句コ
50,180ンクール
・歴代城主慰霊祭
・唐津城絵画コンクール
・唐津城における博物館事業

公１（カ）唐津市民会館における文化振興、貸与及び管理運営事業(46,492,192)
・ふるさとの万葉との出会い
367,702
事業
・親子名作映画劇場
・公共ホール音楽活性化事業
・唐津ジュニア音楽祭２０１６
・文化講演会
・子どもとアーティストの音楽ふれあい事業
・伝統文化講演会「九州人形芝居フェスティバル」
・唐津市民会館の貸与及び管理運営事業

778,9433,973,420
774,017
1,217,242
2,370,049
37,010,819

公１（キ）古代の森会館における文化振興、貸与及び管理運営事業(3,530,441)
・まつらの姫たちの宴
573,299
・古代の森の貸与及び管理
2,957,142
運営事業

公１（ク）埋門ノ館における文化振興、貸与及び管理運営事業(6,635,438)
393,493
・唐津のひいな遊び
77,080・くらしの中の文化事業
・埋門ノ館における文化振興、
6,164,865
貸与及び管理運営事業

439,751
176,060
30,627,184

― ３ ―

科

目

管理費
役員報酬
給料
職員手当等
賞与引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
旅費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
電気料
水道料
修繕費
被服費
郵便料
通信運搬費
支払手数料
減価償却費
委託料
使用料及び賃借料負担金補助金及び交付金
公課費
消耗什器備品費
経常費用合計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部（１）経常外収益
新会計基準適用に伴う過年度修正額
経常外収益合計（２）経常外費用
経常外費用合計
当期経常外増減額
他会計からの繰入額
他会計への繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税 ・ 住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金受取民間助成金
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額（受取補助金等）
一般正味財産への振替額（基本財産利息）
当期指定正味財産増加額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増

減

(22,895,996)
2,101,000
11,508,300
2,805,527
829,417
216,000
2,235,790
4,440
523,384
3,492
123,800
406,443
38,873
94,917
5,724
25,283
238,657
303,110
129,780
293,743
195,696
80,520586,300
145,800
306,683,568
2,953,073
02,953,073(11,771,347)
2,123,000
4,548,600
1,043,773
243,230
60,0001,063,027
0
640,916
9,990
57,072
403,318
36,290100,278
5,724
20,353250,374
270,969
129,780595,785
18,32851,180099,360291,293,113
2,552,755
02,552,755(11,124,649)△ 22,000
6,959,700
1,761,754
586,187
156,000
1,172,763
4,440△ 117,532△ 6,498
66,7283,125
2,583△ 5,361
04,930△ 11,717
32,1410△ 302,042
177,368
29,340586,300
46,44015,390,455
400,318
0400,318

(0)
0
0
(0)
0
0
0
0
2,953,073
1,229,000
1,724,073
72,257,297
73,981,370

(0)
0
0
(0)
0
0
1,665,534△ 1,665,534
2,552,755
902,700
1,650,055
70,607,242
72,257,297

(0)
0
0
(0)
0
0
△ 1,665,534
1,665,534
400,318
326,300
74,0181,650,055
1,724,073(16,959,440)
16,531,212
428,228(106,546)
106,546(△ 17,065,986)△ 16,959,440△ 106,546
030,344,680
30,344,680
104,326,050(13,764,000)
13,764,000
0(106,206)
106,206(△ 13,870,206)△ 13,764,000△ 106,206
030,344,680
30,344,680
102,601,977(3,195,440)
2,767,212
428,228(340)
340(△ 3,195,780)△ 3,195,440
△ 340
0
0
0
1,724,073

― ４ ―

備
公１（ケ）相知交流文化センターにおける文化振興、貸与及び管理運営事業(17,971,828)
406,612・サライみんなのコンサート
・サライピアノコンサート
540,864
675,228
・サライ文化講演会
16,349,124
・相知交流文化センターにおける文化振興、貸与及び管理運営事業公益共通(3,678,700)

収益事業等会計収１（ア）売店の運営事業(42,240,409)
収２（ア）唐津市民会館の貸与及び管理運営事業(12,541,798)
収２（イ）古代の森会館の貸与及び管理運営事業(1,399,728)

考収２（ウ）埋門ノ館の貸与及び管理運営事業(347,426)
収２（エ）相知交流文化センターの貸与及び管理運営事業(11,733,664)
収２（オ）西ノ門館の管理運営事業(8,645,460)
収２（カ）旧高取邸の管理運営事業(30,705,409)
収２（キ）その他の市有施設の管理
運営事業(1,547,665)
収益共通(3,284,495)

管理費
法人会計
(22,895,996)

経常費用合計― ５ ―306,683,568

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
法人コード：A004253
法人名：公益財団法人 唐津市文化事業団（単位：円）
公益目的事業会計

収益事業等会計

公１科

目

芸術文化の振興・歴
史文化遺産の伝承事
業

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息（振替）事業収益
芸術文化振興事業収益
施設運営受託収益
利用料・入場料収益
売店販売収益自販機手数料収益
宅急便手数料収益
その他の事業収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金（振替）受取民間助成金（振替）受取寄付金
受取寄付金（振替）
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
期首棚卸高
棚卸資産購入高
期末棚卸高(△)
給料
職員手当等
賞与引当金
退職給付費用
法定福利費
賃金
報償費
旅費
交際費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
電気料
ガス代
水道料
修繕費
被服費
郵便料
通信運搬費
支払手数料
減価償却費
広告宣伝費
保険料
委託料
使用料及び賃借料
原材料費
負担金補助金及び交付金
公課費
消耗什器備品費
会議費
補償補てん及び賠償金
管理費
役員報酬
給料
職員手当等
賞与引当金
退職給付費用
法定福利費
賃金
報償費
旅費
交際費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
電気料
ガス代
水道料
修繕費
被服費
郵便料
通信運搬費
支払手数料
減価償却費
広告宣伝費
保険料
委託料
使用料及び賃借料
原材料費
負担金補助金及び交付金
公課費
消耗什器備品費
会議費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
過年度修正額
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財期首残高
一般正味財期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金受取民間助成金
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
一般正味財産への振替額

共

通

小

計

(0)
0
(163,886,922)
5,941,400
157,945,522
0
0
0
0
0
(5,197,125)
4,768,897
428,228(0)00(332,445)
0332,445
169,416,492(106,546)
106,546(0)(167,662,818)
00039,783,315
4,461,357
1,524,077
482,340
6,679,488
02,814,176
250,87002,920,638
1,868,345
2,656,174
15,588,978
36,3782,104,673
5,695,339
0
226,586
1,007,694
3,419,601
0259,848
65,39073,668,409
1,149,435
10,00082,9160543,106
363,685(3,678,700)(106,546)
106,546(163,886,922)
5,941,400
157,945,522
0
0
0
0
0
(5,197,125)
4,768,897
428,228(8,000)08,000(343,594)
11,149332,445
169,542,187
0(171,341,518)
00039,783,315
4,461,357
1,524,077
482,340
6,679,488
02,814,176
250,87002,920,638
1,868,345
2,656,174
15,588,978
36,3782,104,673
5,695,339
0
226,586
1,007,694
3,419,601
0259,848
65,39073,668,409
1,149,435
10,00082,916
3,678,700
543,106
363,685

収１

収２

売店の運営事業

公益目的以外での文化施設等の貸与及び管理運営事業共通

小内部取引消去

法人会計

計

合

計

Ⅰ

(8,000)8,000(11,149)
11,149125,695

3,678,700(0)0(70,823,097)
070,823,097
0
0
0
0
0
(0)
0
0
(0)
0
0
(0)
0
0
70,823,097(42,240,409)
1,885,675
31,882,029△ 1,960,455
5,772,873
749,307
235,4860494,76800070,000170,500
63,886
155,520672,00000
028,2005,422
58,32098,121
235,224
579,824
130,670668,390
155,2490013,80075,6000
0(66,921,150)
00020,068,566
1,710,469
509,618
315,660
3,926,734
0
24,01420,75001,208,827
146,844
186,606
6,020,027
29,607
977,806
3,439,319
81,52048,276604,226
1,141,551
00
8,630
25,798,897
449,31305,084
0198,806
00(0)(99,770)

99,770(0)(0)(852,505)
52,097800,408
952,275(3,284,495)

150,295

3,134,200(0)0(116,930,753)
070,823,097
0
42,909,388
3,079,671
3,887
114,710
(0)
0
0
(0)
0
0
(854,005)
52,097801,908
117,784,758

(0)

(0)

(10,547,381)(0)

10,547,381(11,762,315)
11,762,315

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

22,309,696

0(112,446,054)
1,885,675
31,882,029△ 1,960,455
25,841,439
2,459,776
745,104
315,660
4,421,502
0
24,01420,75070,0001,379,327
210,730
342,126
6,692,027
29,607
977,806
3,439,319
109,720
53,698662,546
1,239,672
385,519579,824
139,300
26,467,287
604,5620
5,084
3,148,000
274,40600(0)(22,895,996)
2,101,000
11,508,300
2,805,527
829,417
216,000
2,235,790
0
0
4,440

167,662,818
1,753,674
0
1,753,674

3,678,700△ 3,553,005
0△ 3,553,005

171,341,518△ 1,799,331
0△ 1,799,331

42,240,409
3,768,977
0
3,768,977

66,921,150
3,901,947
0
3,901,947

3,284,495△ 2,332,220
0△ 2,332,220

112,446,054
5,338,704
0
5,338,704

523,384
3,492
0123,800
406,443038,873
94,917
5,724
25,283
238,657
303,110
129,78000293,743
195,696080,520586,300
145,800
0
22,895,996△ 586,300
0△ 586,300

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0
0
0
△ 3,553,005

000
3,768,977
0
3,768,977
16,171,361
19,940,338

000
3,901,947
0
3,901,947
10,714,283
14,616,230

000△ 2,332,220
1,229,000△ 3,561,220△ 2,200,136△ 5,761,356

0
0

0
0

△ 586,300

0△ 586,300
5,262,278
4,675,978

0

(0)
0

(0)
0

(0)

(11,762,315)
11,762,315

(0)

(0)
0
(0)
0
(0)
0
0
0
0
0
19,940,338

(0)
0
(0)
0
(0)
0
0
0
0
0
14,616,230

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(△ 11,762,315)△ 11,762,315

(0)

0

0

0
4,675,978001,753,674
0
1,753,674
3,278,048
5,031,722(5,197,125)
4,768,897
428,228(0)0(0)
0(△ 5,197,125)△ 5,197,12500

一般正味財産への振替額（受取補助金等）
一般正味財産への振替額（基本財産利息）

Ⅲ

(0)

(0)
0
(46,007,886)00042,909,388
3,079,671
3,887
14,940
(0)
0
0
(0)
0
0
(1,500)0
1,500
46,009,386

当期指定正味財産増減額
指定正味財期首残高
指定正味財期末残高
正味財産期末残高

05,031,722△ 3,553,005
39,031,463
35,478,458(0)(106,546)
106,546(0)(△ 106,546)△ 106,546
030,344,680
30,344,680
65,823,138

000△ 1,799,331
0△ 1,799,331
42,309,511
40,510,180
0(5,197,125)
4,768,897
428,228(106,546)
106,546(0)0(△ 5,303,671)△ 5,197,125△ 106,546
030,344,680
30,344,680
70,854,860

(0)
(0)

0
0
△ 5,761,356

000
5,338,704
1,229,000
4,109,704
24,685,508
28,795,212
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
0
0
0
0
28,795,212

0
0
0
0

(106,546)
106,546(291,365,056)
5,941,400
239,316,000
042,909,388
3,079,671
3,887
114,710(16,959,440)
16,531,212
428,228(8,000)0
8,000(1,197,599)
63,246
1,134,353
309,636,641(283,787,572)
1,885,675
31,882,029△ 1,960,455
65,624,754
6,921,133
2,269,181
798,000
11,100,990
02,838,190
271,62070,0004,299,965
2,079,075
2,998,300
22,281,005
65,9853,082,479
9,134,658
109,720
280,284
1,670,240
4,659,273
385,519
839,672
204,690
100,135,696
1,753,997
10,00088,0006,826,700
817,512363,6850(22,895,996)
2,101,000
11,508,300
2,805,527
829,417
216,000
2,235,790
0
0
4,440
0
523,384
3,492
0123,800
406,443038,873
94,917
5,724
25,283
238,657
303,110
129,78000293,743
195,696080,520586,300
145,800
0306,683,568
2,953,073
02,953,073

0
0
0
0
0
0
2,953,073
1,229,000
1,724,073
72,257,297
73,981,370

0(16,959,440)
16,531,212
428,228(106,546)
106,546(0)0(△ 17,065,986)△ 16,959,440△ 106,546
030,344,680
30,344,680
104,326,050

公益実施費用額／（

公益実施費用額＋

収益等実施費用額＋

管理運営費用額）＝

公益目的事業比率

１７１，３４１，５１８／（

１７１，３４１，５１８＋

１１２，４４６，０５４＋

２２，８９５，９９６

）

＝

５５．９％

― ６ ―

財務諸表に対する注記
１

重要な会計方針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品最終仕入れ原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法
構築物

定額法によっている。

車両運搬具

定額法によっている。

器具及び備品定額法によっている。

ソフトウェア

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(5) リース取引の処理方法
リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産

32,344,680

定期預金

0

0

32,344,680

80,355080,35532,344,680

特定資産
自主事業積立資産合３

計80,35532,425,0350

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目（うち指定正味財産からの充当額）

当期末残高（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債の対応す
る額）

基本財産
定期預金

32,344,680(30,344,680)(2,000,000)

(0)

0

(0)

(0)

(0)

32,344,680(30,344,680)(2,000,000)

(0)

特定資産
自主事業積立資産

合

計

― ７ ―

４

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

当期末残高

減価償却累計額

物

5,150,000

1,042,875

4,107,125

車両運搬具

1,252,012

1,108,205

143,807

器具及び備品

1,587,086

1,014,831

572,255

電話加入権

104,8200

104,820

預託金

9,300

0

9,300

ソフトウェア624,830

624,83008,728,048

3,790,741

4,937,307

構

築

合
５

取得価額

計

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
交付者

補助金等の名称

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸借対照表上の記載区分（補助金）
公益財団法人唐津市
文化事業団補助金

唐津市

0 16,531,212 16,531,212

0-

芸術文化振興基金

独立行政法人
日本芸術
文化振興会

0

361,000

361,000

0-

子どもゆめ基金

独立行政法人
国立青少年教育振興機構067,22867,2280-0 16,959,440 16,959,440

0

（助成金）

合
６

計

関連当事者との取引該当事項はありません。

７

重要な後発事象
該当事項はありません。

― ８ ―付属明細書１

基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記２で記載しているので省略する。

２

引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

賞与引当金

2,706,356

3,098,598

― ９ ―

当期減少額
目的使用
2,706,356

当期末残高

その他
0

3,098,598

財産目録
平成２８年３月３１日 現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
運転資金として1,107,000

普通預金 佐賀銀行 唐津支店〃

25,508,489

普通預金 唐津信用金庫 本店〃

32,019,009

定期預金

定期預金 唐津信用金庫 本店〃

35,500,000

売掛金

売店クレジット決済

154,620

未収金

唐津市補助金等

598,440

売店販売収益他

461,476

現金

手元保管

普通預金

棚卸資産

オリジナルグッズ収益事業等財産で販売する商品

流動資産合計

1,960,455
97,309,489（固定資産）
基本財産

定期預金

公益目的保有財産であり、運用益を公益
定期預金 唐津信用金庫 本店 目的事業の財源として使用している。

32,344,680

その他固定資産構築物

万葉歌碑７基4,107,125

車両運搬具

自動車１台

什器備品

ネットワーク構築伝送路

管理運用の用に供している。

POSターミナルレジスター
会議用テーブル・椅子ほか

電話加入権

電話加入権１件

預託金

自動車のリサイクル料

収益事業等財産で収益事業等に使用している。
収益事業等財産で公益目的事業、収益事業等に使用している。
収益事業等財産で収益事業等に使用している。
収益事業等財産で公益目的事業、収益事業等に使用している。

143,807
125,781271,658
174,816
104,8209,300

固定資産合計

37,281,987

資産合計

134,591,476（流動負債）
未払金

各事業に対する未払額

23,114,534

未払消費税

消費税の未払金

1,903,800

未払法人税等

法人税等の未払金

1,229,000

預り金

社会保険料ほか

社会保険料、所得税、住民税の預り金

賞与引当金

職員に対するもの

職員の夏期賞与の当期帰属分

流動負債合計919,494
3,098,598
30,265,426（固定負債）
固定負債合計
負債合計

30,265,426

正味財産

104,326,050― １０ ―