第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入事
入 保育事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支支
共同募金配分金事業費
出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施
固定資産売却収入
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ 支る 出
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
その他の活動による収入
他
入のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に 支よ
出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)715,000
1,300,000
60,492,000
30,182,000
1,148,000
303,702,000
45,640,000
69,0004,528,000
447,776,000
353,644,000
43,319,000
31,796,000
1,055,000
3,360,000
4,018,000
437,192,000
10,584,000
0499,000
1,314,540
58,614,895
27,810,967
955,370
322,201,164
50,477,084
66,4374,510,267
466,449,724
348,062,141
39,493,762
27,258,331
215,854
2,049,298
3,909,740
420,989,126
45,460,598
124,000

216,000△ 14,540
1,877,105
2,371,033
192,630△ 18,499,164△ 4,837,084
2,563
17,733△ 18,673,724
5,581,859
3,825,238
4,537,669
839,146
1,310,702
108,260
16,202,874△ 34,876,598△ 124,000

0
1,488,000

124,000
1,290,308△ 124,000
197,692

1,488,000△ 1,488,000
5,250,00001,290,308△ 1,166,308
0
570,000

197,692△ 321,692
5,250,000△ 570,000

5,250,000
2,003,000

570,000
2,000,527

4,680,000
2,473

2,003,000
3,247,000
3,652,000△ 1,717,000
10,408,000

2,000,527△ 1,430,527

2,473
4,677,527
1,935,000

42,863,763△ 32,455,763

56,252,000
66,660,000

87,363,928
130,227,691△ 31,111,928△ 63,567,691―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益サー 益 事業収益
保育事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減
費 共同募金配分金事業費の用 助成金費用部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビス 益
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外 費
増
減 用
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
費 国庫補助金等特別積立金積立額の用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
額 その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)499,000
1,314,540
58,614,895
27,810,967
955,370
322,201,164
50,477,084
461,873,020
349,306,772
39,493,762
27,258,331
215,854
2,049,298
12,016,187△ 7,776,727
422,563,477
39,309,543
66,4374,510,267

406,500
1,347,427
51,860,971
29,272,255
1,049,850
287,929,528
42,874,867
414,741,398
338,408,108
41,617,816
28,056,622
230,000
2,192,937
11,921,682△ 7,861,990
414,565,175
176,223
111,477
5,030,924

92,500△ 32,887
6,753,924△ 1,461,288△ 94,480
34,271,636
7,602,217
47,131,622
10,898,664△ 2,124,054△ 798,291△ 14,146△ 143,639
94,50585,263
7,998,302
39,133,320△ 45,040△ 520,657

4,576,704
3,909,740

5,142,401
0△ 565,697
3,909,740

3,909,740
666,964
39,976,507
0853,600

0
5,142,401
5,318,624
799,904
03,909,740△ 4,475,437
34,657,883△ 799,904
853,600

853,600
734,0150799,904
12
799,904

53,696734,003△ 799,904

734,015
119,585
40,096,092
99,631,133
139,727,225
0000799,916△ 12
5,318,612
88,312,521
93,631,133
0
00△ 6,000,000△ 65,901
119,597
34,777,480
11,318,612
46,096,092
000
6,000,000

139,727,225

99,631,133

40,096,092

第三号第一様式
法人単位貸借対照表(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

159,498,790

120,514,934

38,983,856 流動負債

42,523,999

46,318,006△ 3,794,007

現金預金

69,870,941

58,671,624

11,199,317

事業未払金

20,579,984

21,009,654△ 429,670

事業未収金

71,558,899

49,232,363

22,326,536

未返還金

1,175,233

5,554,481△ 4,379,248

606,000

0

606,000

預り金

170,754

30,728140,026

17,462,950

12,610,947

4,852,003

職員預り金

7,345,128

6,556,143

788,985

賞与引当金13,252,900

13,167,000

85,900

流動資産

未収金
未収補助金

当年度末

前年度末

増減

固定資産

375,750,594

385,050,361△ 9,299,767 固定負債

30,749,938

29,591,207

1,158,731

基本財産99,603,001

106,705,837△ 7,102,836

退職給付引当金

30,749,938

29,591,207

1,158,731

土地

9,256,082

9,256,0820

負債の部合計73,273,937

75,909,213△ 2,635,276

建物

89,346,919

96,449,755△ 7,102,836

定期預金

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

0276,147,593

278,344,524

89,455,873

97,232,600△ 7,776,727

建物

633,600

691,900△ 58,300 その他の積立金

231,792,349

231,792,349

0

構築物

3,233,820

3,826,970△ 593,150

保育所人件費積立金(関)33,129,000

33,129,000

069,685,000

69,685,0000

その他の固定資産

純資産の部

0 基本金
△ 2,196,931 国庫補助金等特別積立金

車輌運搬具

3,757,349

5,412,543△ 1,655,194

保育所施設整備・修繕積立金(関)器具及び備品7,666,841

8,659,042△ 992,201

保育所人件費積立金(志)10,970,000

10,970,000

0

保育所施設整備・修繕積
立金(志)20,000,000

20,000,000

0

権利ソフトウェア687,960

687,96003

328,616△ 328,613

障害福祉積立金

33,103,000

33,103,000

0

退職給付積立引当資
産

28,375,671

26,375,144

2,000,527

福祉活動積立金

42,796,349

42,796,349

0

保育所人件費積立資産(関)33,129,000

33,129,000

0

善意銀行積立金

22,109,000

22,109,000

0

保育所施設整備・修繕積
立資産(関)

69,685,000

69,685,000

0 次期繰越活動増減差額

139,727,225

99,631,133

40,096,092

保育所人件費積立資産(志)10,970,000

10,970,000

0 (うち当期活動増減差額)

40,096,092

5,318,612

34,777,480

保育所施設整備・修繕積
立資産(志)

20,000,000

20,000,000

0障害福祉積立資産

33,103,000

33,103,000

0

福祉活動積立資産

42,796,349

42,796,349

0

善意銀行積立資産

22,109,000

22,109,00000570,000△ 570,000

461,975,447

429,656,082

32,319,365

535,249,384

505,565,295

535,249,384

505,565,295

29,684,089

差入保証金
資産の部合計

純資産の部合計

29,684,089 負債及び純資産の部合計

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 事業収入事
入 保育事業収入
業
障害福祉サービス等事業収入
活受取利息配当金収入
動その他の収入に事業活動収入計(1)
よ
人件費支出
る
事業費支出
収
事務費支出
支支
共同募金配分金事業費
出
助成金支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施
固定資産売却収入
設 収
整 入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出
に
よ 支
る 出
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動による収入
の 収
他
の 入
その他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に 支よる 出
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉協議会

障害児通所支援関屋こども園志都美こども園合計

内部取引消去事業区分合計499,000
1,314,540
58,614,895
27,810,967
955,3700014,089258,042
89,466,903
71,473,180
2,258,463
11,697,566
215,854
2,049,298
087,694,361
1,772,542
0

0
0
0
0
0
0
50,477,084
7,782
142,890
50,627,756
33,067,435
803,083
6,101,384
00039,971,902
10,655,854
124,00000000
160,928,590
0
32,7272,025,130
162,986,447
119,729,407
18,032,170
4,876,113
002,025,080
144,662,770
18,323,677
0

0
0
0
0
0
161,272,574
0
11,8392,084,205
163,368,618
123,792,119
18,400,046
4,583,268
001,884,660
148,660,093
14,708,525
0

499,000
1,314,540
58,614,895
27,810,967
955,370
322,201,164
50,477,084
66,4374,510,267
466,449,724
348,062,141
39,493,762
27,258,331
215,854
2,049,298
3,909,740
420,989,126
45,460,598
124,000

499,000
1,314,540
58,614,895
27,810,967
955,370
322,201,164
50,477,084
66,4374,510,267
466,449,724
348,062,141
39,493,762
27,258,331
215,854
2,049,298
3,909,740
420,989,126
45,460,598
124,000

0297,999

124,00000802,840

0
189,469

124,000
1,290,308

124,000
1,290,308

297,999△ 297,99900124,000
570,000

802,840△ 802,840
0

189,469△ 189,469
0

1,290,308△ 1,166,308
570,000

1,290,308△ 1,166,308
570,000

02,000,527

570,000
0

0
0

0
0

570,000
2,000,527

570,000
2,000,527

2,000,527△ 2,000,527△ 525,9840570,000
11,349,854

00
17,520,837

0014,519,056

2,000,527△ 1,430,527
42,863,763

2,000,527△ 1,430,527
42,863,763

6,012,079
5,486,095

9,077,541
20,427,395

37,764,119
55,284,956

34,510,189
49,029,245

87,363,928
130,227,691

87,363,928
130,227,691

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
サ 収 受託金収益
ー 益 事業収益
保育事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減費
共同募金配分金事業費
の用
助成金費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビス 益
サービス活動外収益計(4)活動その他のサービス活動外費用
外 費
増
減 用
サービス活動外費用計(5)の部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
特収
益別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
費
の
用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差
その他の積立金積立額(17)額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

社会福祉協議会

障害児通所支援関屋こども園志都美こども園合計

内部取引消去事業区分合計499,000
1,314,540
58,614,895
27,810,967
955,3700089,194,772
72,918,311
2,258,463
11,697,566
215,854
2,049,298
907,059090,046,551△ 851,779
14,089258,042

0
0
0
0
0
0
50,477,084
50,477,084
33,067,935
803,083
6,101,384
00595,864△ 100,435
40,467,831
10,009,253
7,782
142,89000000160,928,590
0160,928,590
118,990,507
18,032,170
4,876,113
005,210,970△ 3,574,418
143,535,342
17,393,248
32,7272,025,130

0
0
0
0
0
161,272,574
0
161,272,574
124,330,019
18,400,046
4,583,268
005,302,294△ 4,101,874
148,513,753
12,758,821
11,8392,084,205

499,000
1,314,540
58,614,895
27,810,967
955,370
322,201,164
50,477,084
461,873,020
349,306,772
39,493,762
27,258,331
215,854
2,049,298
12,016,187△ 7,776,727
422,563,477
39,309,543
66,4374,510,267

499,000
1,314,540
58,614,895
27,810,967
955,370
322,201,164
50,477,084
461,873,020
349,306,772
39,493,762
27,258,331
215,854
2,049,298
12,016,187△ 7,776,727
422,563,477
39,309,543
66,4374,510,267

272,1310150,67202,057,857
2,025,080

2,096,044
1,884,660

4,576,704
3,909,740

4,576,704
3,909,740

0272,131△ 579,648
00150,672
10,159,925
0

2,025,080
32,777
17,426,025
426,800

1,884,660
211,384
12,970,205
426,800

3,909,740
666,964
39,976,507
853,600

3,909,740
666,964
39,976,507
853,60002

0734,010426,800
2

426,800
1

853,600
734,015853,600
734,0152△2△ 579,650
12,592,093
12,012,4430000734,010△ 734,010
9,425,915
9,978,510
19,404,425
0
0
0
0

2
426,798
17,852,823
40,491,913
58,344,736
0
0
0
0

1
426,799
13,397,004
36,568,617
49,965,621
0000734,015
119,585
40,096,092
99,631,133
139,727,225
00
00734,015
119,585
40,096,092
99,631,133
139,727,225
00
00

12,012,443

19,404,425

58,344,736

49,965,621

139,727,225

139,727,225

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付積立引当資産
保育所人件費積立資産(関)保育所施設整備・修繕積立資産(関)保育所人件費積立資産(志)保育所施設整備・修繕積立資産(志)障害福祉積立資産
福祉活動積立資産
善意銀行積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未返還金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所人件費積立金(関)保育所施設整備・修繕積立金(関)保育所人件費積立金(志)保育所施設整備・修繕積立金(志)障害福祉積立金
福祉活動積立金
善意銀行積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉協議会
12,183,602
1,912,365
9,959,736
0
311,501
107,502,035
10,256,082
9,256,082
0
1,000,000
97,245,953
633,600082,643,365
687,960
028,375,671
0
0
0
0
0
42,796,349
22,109,000
119,685,637
11,017,907
4,533,282
1,175,233
169,050
819,942
4,320,400
30,749,938
30,749,938
41,767,845
1,000,000
064,905,349
0
0
0
0
0
42,796,349
22,109,000
12,012,443△ 579,650
77,917,792
119,685,637

障害児通所支援23,201,499
12,509,626
10,085,873
606,000
33,363,530
000033,363,530
001
260,526
0
3
0
0
0
0
0
33,103,0000056,565,029
4,057,604
1,908,682
00865,422
1,283,500
004,057,604
0033,103,000
000033,103,0000019,404,425
9,425,915
52,507,425
56,565,029

関屋こども園65,380,411
32,128,506
23,305,025
0
9,946,880
129,671,035
19,280,480
019,280,480
0110,390,555
02,363,765
1,878,670
3,334,12000033,129,000
69,685,000
0
0
0
0
0
195,051,446
13,903,555
7,375,6440
1,704
2,718,107
3,808,1000013,903,555
0
19,989,155
102,814,000
33,129,000
69,685,000
0
0
0
0
0
58,344,736
17,852,823
181,147,891
195,051,446

志都美こども園
58,733,278
23,320,444
28,208,265
0
7,204,569
105,213,994
70,066,439
0
70,066,439
035,147,555
0
870,055
1,878,670
1,428,830
0000010,970,000
20,000,000
000
163,947,272
13,544,933
6,762,376
002,941,657
3,840,900
0013,544,933
0
69,466,718
30,970,000
0010,970,000
20,000,000
00049,965,621
13,397,004
150,402,339
163,947,272

合計
159,498,790
69,870,941
71,558,899
606,000
17,462,950
375,750,594
99,603,001
9,256,082
89,346,919
1,000,000
276,147,593
633,600
3,233,820
3,757,349
7,666,841
687,960
3
28,375,671
33,129,000
69,685,000
10,970,000
20,000,000
33,103,000
42,796,349
22,109,000
535,249,384
42,523,999
20,579,984
1,175,233
170,754
7,345,128
13,252,900
30,749,938
30,749,938
73,273,937
1,000,000
89,455,873
231,792,349
33,129,000
69,685,000
10,970,000
20,000,000
33,103,000
42,796,349
22,109,000
139,727,225
40,096,092
461,975,447
535,249,384

内部取引消去事業区分合計
0

0
0

0

0
0

0
0
0

0
0

159,498,790
69,870,941
71,558,899
606,000
17,462,950
375,750,594
99,603,001
9,256,082
89,346,919
1,000,000
276,147,593
633,600
3,233,820
3,757,349
7,666,841
687,960
3
28,375,671
33,129,000
69,685,000
10,970,000
20,000,000
33,103,000
42,796,349
22,109,000
535,249,384
42,523,999
20,579,984
1,175,233
170,754
7,345,128
13,252,900
30,749,938
30,749,938
73,273,937
1,000,000
89,455,873
231,792,349
33,129,000
69,685,000
10,970,000
20,000,000
33,103,000
42,796,349
22,109,000
139,727,225
40,096,092
461,975,447
535,249,384別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産定額法又は旧定額法を採用している。
平成１９年３月３１日以前に取得したもの － 残存価額を取得価額の１０%とした定額法による。
耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（１円）まで償却する。
平成１９年４月１日以後に取得したもの － 有形固定資産については定額法を採用している。
・無形固定資産残存価額を０円とした定額法を採用している。
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とする定額法によっている。
(2)引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積もり計上する。
（但し職員とは、平成２４年３月３１日以前に採用した者）
・賞与引当金 － 職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上する。
(3)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし(4)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人規定に該当する職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入し、退職手当の額等は、当法人職員の退職手当に関する規程による。（但し、平成２４年度以降の採用職員については、福祉医療機構が支給する退職手当額とする。）
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は、公益事業及び収益事業を実施していないため省略している。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、公益事業を実施していないため省略している。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、収益事業を実施していないため省略している。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
・社会福祉協議会拠点区分(社会福祉事業)
ア 法人運営事業サービス区分
イ 地域福祉推進事業サービス区分
ウ 福祉総合相談事業サービス区分
エ 生活福祉資金貸付事業サービス区分
オ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
カ 福祉団体活動支援事業サービス区分
キ 共同募金事業サービス区分
ク 善意銀行事業サービス区分
ケ 市受託諸事業サービス区分
・障害児通所支援拠点区分（社会福祉事業）
ア 障害児通所支援事業サービス区分
イ 障害児通所支援事業真美教室サービス区分
ウ 障害児相談支援事業サービス区分
・関屋こども園拠点区分（社会福祉事業）
ア こども園事業サービス区分
・志都美こども園拠点区分（社会福祉事業）
ア こども園事業サービス区分（7）財産目録（別紙４）- 34 -

（8）その他の附属明細書は以下のとおりとなっている。
・寄附金収益明細書（別紙３(②)）
・補助金事業収益明細書（別紙３(③)）
・基本金明細書（別紙３(⑥)）
・国庫補助金等特別積立金明細書（別紙３(⑦)）
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
9,256,082
96,449,755
1,000,000
106,705,837

当期増加額

当期減少額
0
0
0
0

0
7,102,836
0
7,102,836(単位:円)
当期末残高
9,256,082
89,346,919
1,000,000
99,603,001

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
140,888,053
51,541,134
89,346,919
小計
140,888,053
51,541,134
89,346,919
その他の固定資産
建物
1,100,000
466,400
633,600
構築物
4,521,670
1,287,850
3,233,820
車輌運搬具
24,695,168
20,937,819
3,757,349
器具及び備品20,063,373
12,396,532
7,666,841
小計50,380,211
35,088,601
15,291,610
合計
191,268,264
86,629,735
104,638,529
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
令和4年3月31日にて障害児通所支援事業所ひまわり園真美教室を閉園（香芝市西真美3-8-14）
令和4年4月1日より障害児通所支援事業所ひまわり園を再開園（香芝市逢坂1-374-1）- 35 -

別紙４

財産目録
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金

関屋こども園 小口
志都美こども園 小口―――

少額で緊急を要する経費として

―
―
―

―
―
―

69,870,941
2,572
188
2,760

―

運転資金として――

61,760,928―

運転資金として――1,878,211―

運転資金として――2,479,371―

善意銀行事業用として――少額で緊急を要する経費として

小計
普通預金

南都銀行香芝支店
普通113228
南都銀行香芝支店
普通569237
奈良県農協かしば支店
普通3909321
奈良県農協かしば支店
普通3910159(善意)3,749,671

小計
―

事業未収金
未収金

69,868,181――
こども園障害児保育資質向上事業補助金他 ―
流動資産合計―――

2･3月分障害児通所支援障害児給付費他

障害児通所支援事業賃貸物件の敷金の返還金他

―

未収補助金

71,558,899
606,000
17,462,950
159,498,790

2 固定資産(1) 基本財産
土地
建物（附属設備含む）

定期預金(社会福祉協議会)香芝市
関屋378番2所在(関屋こども園事業)香芝市関屋390番地4(志都美こども園事業)香
芝市今泉382番地(志都美こども園事業)香
芝市今泉363番地
南都銀行香芝支店
1116－003

2013年度

社会福祉事業保育施設に使用（送迎用駐車場）――

2013年度 社会福祉事業保育施設に使用

47,720,100

2016年度 社会福祉事業保育施設に使用
2016年度 社会福祉事業保育施設に使用―

19,280,480

22,475,869

9,952,790

12,523,079

70,692,084

13,148,724

57,543,360―

特段の指定なし

9,256,082
28,439,620―

1,000,000

基本財産合計99,603,001(2) その他の固定資産
建物(生活福祉資金貸付事業)
香芝市逢坂1-374-1（社会福祉協議会）
香芝市逢坂1-374-1

2013年度 社会福祉事業に使用

600,000

254,400

345,600

2014年度 社会福祉事業に使用

500,000

212,000

288,000

小計

633,600―

社会福祉事業保育施設に使用

4,521,670

1,287,850

3,233,820

ﾆｯｻﾝﾊﾞﾈｯﾄ 車番奈良501
ほ6814 他12台―

社会福祉事業に使用

24,695,168

20,937,819

3,757,349

器具及び備品

空気清浄機―

社会福祉事業に使用

20,063,373

12,396,532

7,666,841

権利

電話0745-76-7107

687,960

0687,960

ソフトウェア

こども園専用ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ
―
他3件

構築物

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ

車輌運搬具

他7件

他108件

他8件 ―

休止中

2,276,068

社会福祉事業に使用

2,276,065―

職員の退職金に充てる資金として――

28,375,671

保育所人件費積立資産(関)―人件費に充てる資金として――

33,129,000

保育所施設整備・修繕積立資産(関)―施設の建設･修繕の費用として――69,685,000

保育所人件費積立資産(志)―人件費に充てる資金として――10,970,000

保育所施設整備・修繕積立資産(志)―施設の建設･修繕の費用として――20,000,000

障害福祉積立資産―

人件費等に充てる資金として――

33,103,000

福祉活動積立資産―

本会運営、地域福祉等に充てる資金として ――42,796,349

善意銀行積立資産―

地域福祉推進事業に充てる資金として――その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ

3

退職給付積立引当資産

22,109,000
276,147,593
375,750,594
535,249,384

負債の部
1 流動負債
事業未払金
未返還金
預り金
職員預り金

―
―
令和4年度ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険他 ―
源泉所得税
―
住民税
―
社会保険料
―
こども園給食費他
市補助金精算金

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

―

―

―

―

小計
賞与引当金

職員35名

―
流動負債合計20,579,984
1,175,233
170,754
1,153,306
690,900
5,500,922
29,271,099
13,252,900
42,523,999

2 固定負債
退職給付引当金

職員4名―
固定負債合計
負債合計
差引純資産- 33 -

30,749,938
30,749,938
73,273,937
461,975,447