貸借対照表

平成28年3月31日（単位資産の部

固定

資産

形

固科
有目
定

351,236,898

47,293,097,769
4,779,140,745

69,582,410

建物

29,304,735,022

28,072,878,549

1,231,856,473

物

4,107,266,133

3,993,431,805

113,834,328

教 育 研 究 用 機 器 備 品

3,299,342,884

3,650,630,777△ 351,287,893

築

機 器 備 品209,317,482

153,252,123

56,065,359

図理書

5,859,686,638

5,768,376,077

91,310,561

車両

15,263,353

20,668,993△ 5,405,640

建

設

定資用

0

854,718,700△ 854,718,700

3,658,839,988

3,656,020,718

2,819,270

退職給与引当特定資産

2,145,572,000

2,145,572,0000第３号基本金引当資産

1,513,267,988

1,510,448,718

2,819,270

873,985,133

740,390,086

133,595,047

仮

勘

定

権

34,508,000

34,508,000

0

産

地

電

話

加

入

権

10,502,144

10,502,144

0

施

設

利用

権

14,719,009

14,979,408△ 260,399

券

19,000,000

19,000,000

0

付

金

86,146,947

83,998,945

2,148,002

入

金

97,719,081

196,774,487△ 99,055,406△ 15,173,175

有価

証

長期

長期

長期

前

払

金

3,987,465

19,160,640

差

入

保

証

金

15,046,542

15,046,542

0

教育研究用ソフトウェア

472,260,928

71,655,953

400,604,975

その他のソフトウェア

120,095,017

63,983,967

56,111,050

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定

0210,780,000△ 210,780,000

12,246,921,153

11,200,804,898

1,046,116,255

動

貸
未資

収

産

現金

預

金

10,379,235,657

9,723,161,124

656,074,533

未

収

入

金

453,919,201

705,535,448△ 251,616,247

品

14,758,978

13,806,190

952,788

貯

蔵

短期

有産

減

4,848,723,155

借資487,651,215

47,644,334,667

そ の 他 の 固 定 資 産

流

前年度末51,689,508,573

地

管

特産

本年度末
52,177,159,788

土構

資増円）

貸
価

付
証

金

10,938,898

9,935,311

1,003,587

券

1,035,721,904

500,000,000

535,721,904

前

払

金

115,649,628

109,459,237

6,190,391

立替

金233,669,887

136,832,588

96,837,299

仮

払

金

3,027,000

2,075,000

952,000

64,424,080,941

62,890,313,471

1,533,767,470の部合計

負

債の部

科
固流

負純目

本年度末

前年度末

増

減

9,823,653,841

10,357,595,312△ 533,941,471

6,176,279,081

6,857,484,487△ 681,205,406

定負債

長期

借入

金

長

期

未

払

金

129,566,294

78,444,392

51,121,902

当 金

3,516,571,146

3,420,039,773

96,531,373

1,237,320

1,626,660△ 389,340

退 職 給

与 引

長

預

期

動負債

短期

借り

金

7,541,108,639

7,303,793,214

237,315,425

入

金

681,205,406

725,930,507△ 44,725,101

未

払

金

181,421,745

198,135,409△ 16,713,664

前

受

金

6,252,953,163

5,981,580,520

271,372,643

預り

金

425,528,325

398,146,778

27,381,547

計

17,364,762,480

17,661,388,526△ 296,626,046

目

本年度末

前年度末

増

債
資の産部の合部

科
基 本 金

減

81,014,356,432

79,893,787,545

1,120,568,887

第１号

基

本

金

78,150,088,444

77,036,338,827

1,113,749,617

第３号

基

本

金

1,513,267,988

1,510,448,718

2,819,270

４ 号
支 差

基
額

本

金

1,347,000,000

4,000,000

繰

越

第△

33,955,037,971△

34,664,862,600

709,824,629

33,955,037,971△

34,664,862,600

709,824,629

純

翌 年 度 繰 越 収 支 差 額 △
資 産 の 部 合 計

収1,351,000,000

負債及び純資産の部合計

47,059,318,461

45,228,924,945

1,830,393,516

64,424,080,941

62,890,313,471

1,533,767,470

注 記
１．重要な会計方針(１)引当金の計上基準
徴収不能引当金
年度末における未収入金及び貸付金の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率に基づき、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。ただし、国または地方公共団体等に対する未収入金については計上していない。
退職給与引当金
退職金の支給に備えるため、大学・法人本部の教職員については、期末要支給額 4,558,191,119円 の100%を基にして私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。
高等学校・中学校の教職員については、期末要支給額 1,462,006,131円 から財団法人愛知県私学退職基金財団よりの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。
(２)その他の重要な会計方針
有価証券の評価基準及び評価法
移動平均法に基づく原価法である。
所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成21年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会計処理によっている。
預り金その他経過項目に係る収支の表示方法
預り金については概ね純額で表示している。仮受金と仮払金については純額で表示している。
食堂その他教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法
補助活動に係る収支は総額で表示している。

２．重要な会計方針の変更等
学校法人会計基準の一部を改正する省令（平成25年4月22日文部科学省令第15 号）に基づき、計算書類の様式を変更した。なお貸借対照表（固定資産明細表を含む。）について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

３．減価償却額の累計額の合計額

40,818,317,849円

4,671,574円

４．徴収不能引当金の合計額

５．担保に供されている資産の種類及び額担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。
土地

1,709,335,692円

建物

18,628,424,316円

６．翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

6,483,899,158円（単位円）

７．当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。
８．その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項（１）有価証券の時価情報①総括表
当年度（平成28年3月31日）
貸借対照表計上額

時価差額

時価が貸借対照表計上額を超えるもの

3,246,514,635

3,349,864,430

103,349,795（うち満期保有目的の債券）(3,228,572,000)(3,307,780,630)(79,208,630)

時価が貸借対照表計上額を超えないもの

1,428,507,000

1,418,773,000△ 9,734,000（うち満期保有目的の債券）(1,322,527,000)(1,313,503,000)(△ 9,024,000)

合計（うち満期保有目的の債券）
時価のない有価証券
有価証券合計

4,675,021,635

4,768,637,430

93,615,795(4,551,099,000)(4,621,283,630)(70,184,630)

35,720,987
4,710,742,622②明細表（単位種類円）

当年度（平成28年3月31日）
貸借対照表計上額

時価差額

債権

4,551,099,000

4,621,283,630

株式

123,922,635

147,353,800

23,431,165

投資信託

---

貸付信託

---

その他

---

合

計

時価のない有価証券
有価証券合計4,675,021,635
35,720,987
4,710,742,622

4,768,637,430

70,184,630

93,615,795

（２）所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。
平成21年4月1日以降に開始したリース取引
リース物件の種類

リース料総額未経過リース料期末残高

教 育 研 究 用 機 器 備品

95,040,851 円

40,715,240 円

その他の機器備品

18,495,502 円

5,424,337 円

消55,706,818 円

19,011,064 円

耗品等（３）学校法人の出資による会社に係る事項
当学校法人の出資割合が総出資額の２分の１以上である会社の状況は次のとおりである。
名

称

有限会社中部大学サービス
１．自動販売機による飲料水、菓子等の販売業務
２．生命保険の募集に関する業務
３．損害保険料代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業事業

内容

４．印刷物、事務用機器、教育機器、情報通信機器、什器、文房具、制服・白衣その他衣料品等並びに各種グッズの制作・販売
５．自動車学校、衣料品、レンタル袴、レンタカー紹介斡旋
６．上記に付帯関連する一切の業務

資

本

額

3,000,000円

60株

学校法人の出資状況

19,000,000円

60株

出

平成26年1月14日

資金のの状

況

総出資金額に占める割合100%

19,000,000円

当該会社からの受入額60株

雑収入（出向者の人件費等）

当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに学校法人との資金，取引等の状況

保証

債

務

15,440,000 円

特別寄付金収入
当該会社への支払い額

13,531,690 円
631,200 円

施設設備利用料収入

消耗品費等

3,365,258 円

損害保険料

16,390,533 円

印刷製本費

80,439,723 円

学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。

（４）関連当事者との取引関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
（単位属

性

役員、法人等の名称

関係内容

住 所

資本金又は 事業の内容 議決権の出資金
又は職業 所有割合 役員の 事実上兼任等 の関係
公益財団法人
科学技術交流財
団 理事長

理事

濱口道成

―

―

―
国立研究開発法
人 科学技術振興機構 理事長

取引条件及び取引条件の決定方法等
取引条件は双方協議の上、契約等に基づき決定している。

――円）

取引の内容

取引金額

勘定
科目

研究経費の受入れ

3,420,000―

0

研究経費の受入れ

49,943,698

―

0

特許出願
費用補助の受入れ

3,794,969―

0

期末残高