※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※(第 9 期)※※※※※※※※※※※※
自 令和 ２ 年 ４ 月 １ 日※※※※※※※※※※※※
至 令和 ３ 年 ３ 月 ３１ 日※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※名称（公財）ｅ－とくしま推進財団
※
※
※※※※※
※住所
徳島市幸町３丁目５５番地
※※※※
※
※
電話
※
※
※
※
※
※代表者
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

財

務

諸

表

等

貸借対照表令和3年 3月31日現在(単位：円）

科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 資産の部
１．流動資産現金預金

44,071,933

41,213,394

2,858,539

未収会費

270,000

200,000

70,000

未収金

2,705,800

2,809,800△ 104,000

前払費用

593,461

62,570530,891

47,641,194

44,285,764

3,355,430

定期預金

30,000,000

30,000,000

0

基本財産合計30,000,000

30,000,000

0402,2700402,270

什器備品

3,269,852

3,269,852

0

ソフトウェア

1,710,450

1,710,450

0△ 4,953,763△ 4,830,271△ 123,492

流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産(3) その他固定資産
建物付属設備

減価償却累計額
その他固定資産合計

428,809

150,031

278,778

固定資産合計30,428,809

30,150,031

278,778

資産合計

78,070,003

74,435,795

3,634,208

未払金

39,946,983

37,554,159

2,392,824

未払消費税等

1,179,700

66,4001,113,300

20,0000

20,000

Ⅱ 負債の部
１．流動負債

前受金

115,71069,72945,981

流動負債合計預り金

41,262,393

37,690,288

3,572,105

負債合計

41,262,393

37,690,288

3,572,105

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計

30,000,000

30,000,000

030,000,000) (30,000,000) (0)6,807,610

6,745,507

正味財産合計36,807,610

36,745,507

62,103

負債及び正味財産合計

78,070,003

74,435,795

3,634,208(うち基本財産への充当額)
２．一般正味財産(62,103

正味財産増減計算書
令和２年 4月 1日から令和3年 3月31日まで(単位：円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
受取会費
賛助会員受取会費
個人賛助会員受取会費
法人賛助会員受取会費
事業収益
ICT利活用支援収入
学校ホームページ支援収入
団体ホームページ支援収入
学校図書業務支援収入
その他支援収入受取補助金等
受取民間助成金
その他受託収益電子自治体共同システム
ｅ－とくしま推進事業
県版プレミアムポイント
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時職員賃金
福利厚生費
会議費
研修費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
会場費
諸謝金
表彰費
租税公課
支払手数料
支払助成金
広報宣伝費
委託費
雑費

当年度

前年度

増

減

3,006

3,000

6

5,490,000
765,000
4,725,000

5,195,000
695,000
4,500,000

295,000
70,000225,000

4,123,900
3,352,800
257,400
513,700
0

4,076,640
3,322,320
248,520505,800
047,26030,480
8,880
7,900
0

50,000196,337,442
153,925,842
14,911,600

50,000184,974,362
170,063,862
14,910,500

011,363,080△ 16,138,020
1,100

27,500,000

027,500,000378
0206,004,726

367
340,000
194,639,369

11△ 340,000
11,365,357

4,836,594
5,403,209
5,232,026
4,728,964
24,4680
68,189152,469,353
58,665
108,855
1,049,353
472,570
39,352214,7912,539,072
644,973
104,300
200,000
990,960
33,0881,353,400
9,207,185
10,867,600
03,778,488
1,967,340
4,832,611
2,869,956
10,4044,000
307,774
168,542,027
85,982
0693,249
260,542
35,731
210,519
3,176,829
381,713
175,800
207,000
559,840
28,9232,000,00000
240,000

1,058,106
3,435,869
399,415
1,859,008
14,064△ 4,000△ 239,585△ 16,072,674△ 27,317
108,855
356,104
212,0283,621
4,272△ 637,757
263,260△ 71,500△ 7,000
431,1204,165△ 646,600
9,207,185
10,867,600△ 240,000

科目

管理費
役員報酬
給料手当
臨時職員賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
会場費
租税公課
支払手数料
支払負担金
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

490,678
739,252
665,937
1,033,433
136,361
2,830
274,772
64,827
27,215
178,710
187,000
10,7805,683
53,699617,3620
244,040
283,077
280,000
0
205,942,623
62,103

1,619,352
1,045,713
769,541
1,259,797
118,767
3,150
49,5391,118
051,783
183,600
4,253
0
0
0
747,080
26,860263,411290,0000
196,802,692△ 2,163,323△ 1,128,674△ 306,461△ 103,604△ 226,364
17,594△ 320
225,233
63,70927,215
126,927
3,400
6,527
5,683
53,699617,362△ 747,080
217,180
19,666△ 10,00009,139,931
2,225,426

0

000
00
62,103
6,745,507
6,807,610

11△ 1△ 2,163,324
8,908,831
6,745,507△ 1△ 1
12,225,427△ 2,163,324
62,103030,000,000
30,000,000
36,807,610

0
30,000,000
30,000,000
36,745,507

00062,103

財務諸表に対する注記
１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし(3) 固定資産の減価償却の方法
無形固定資産は定額法，その他の有形固定資産は定率法による(4) 引当金の計上基準
退職給付引当金及び貸倒引当金は計上していない(5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンスリース取引は，通常の賃貸借取引に準じた方法による(6) 消費税等の会計処理
税込経理による

２

会計方針の変更
変更事項なし３

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりである。
科

当期増加額

(単位:円）

目

前期末残高

当期減少額

当期末残高

期

預 金

30,000,000--

30,000,000

小計30,000,000--

30,000,000

30,000,000--

30,000,000

基本財産
定

特定資産
該当事項なし４

小計合計

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は，次のとおりである。
科(単位:円）（うち指定正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）（うち一般正味財産からの充当額）

目

当期末残高

期

預 金

30,000,000(30,000,000) (-) (-)

小計

30,000,000(30,000,000) (-) (-)

30,000,000(30,000,000) (-) (-)

基本財産
定

特定資産
該当事項なし小計

合計

５

担保に供している資産
該当事項なし６

固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりである。
科

目

建物付属設備

減価償却累計額

当期末残高

402,270

49,042353,228

什器備品

3,269,852

3,194,271

75,581

ソフトウェア

1,710,450

1,710,450

05,382,572

4,953,763

428,809

合

７

取得価額

(単位:円）

計

債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高（貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合）債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は，次のとおりである。(単位:円）
科目

貸倒引当金の当期末残高

270,000

0270,000

未収金

2,705,800

02,705,800

2,975,800

02,975,800

計

保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務該当事項なし９債権の当期末残高

未収会費

合

８

債権金額

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益該当事項なし

10 補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高該当事項なし

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当事項なし12 関連当事者との取引の内容
該当事項なし13 重要な後発事象
該当事項なし

附

１属

明細書

基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は，財務諸表の注記に記載している。

２引当金の明細引当金は計上していないため，記載すべき事項はない。

財産目録

令和3年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等(単位：円）
金額

使用目的等(流動資産) 現金預金
普通預金

阿波銀行県庁支店No.1601337

運転資金として1,764,787

阿波銀行県庁支店No.1603450〃

40,285,533

阿波銀行県庁支店No.1601349〃

20,310徳島大正銀行県庁支店No.5665192〃

1,000,900

四国銀行徳島営業部No.0664065〃

1,000,403＜現金預金計＞

未収会費

個人賛助会員7名

法人賛助会員4団体

50,000

R2年度会費の未納会費（2口）

20,000

R元年度会費の未納会費（3口）

150,000

R2年度会費の未納会費（1口）

50,000＜未収会費計＞未収金

270,000

徳島県知事「ｅ－とくしま」推進業務委託料

市町村教育委員会（7団体）

R2年度学校ホームページ支援サービス利用料（第４四半期分）

244,200

四国情報通信懇談会

四国情報通信懇談会助成金

50,000＜未収金計＞

前払費用

44,071,933

R元年度会費の未納会費（5口）

2,411,600

2,705,800

富士通(株)

新年度職員用パソコン購入費

279,200

徳島県市町村職員共済組合

R3年４月分賃借料・共益費

204,732

徳島県生活協同組合

財団職員の傷害保険料

88,920

さくらインターネット(株)属性型JPドメイン年間管理料

20,609＜前払費用計＞流動資産合計593,461
47,641,194(固定資産)
基本財産

定期預金

その他固定 建物付属設備

阿波銀行県庁支店

運用益を法人全般の財源として使用

10,000,000

徳島大正銀行県庁支店〃

10,000,000

四国銀行徳島営業部〃

10,000,000＜定期預金計＞30,000,000＜基本財産計＞30,000,000

パーテーション

法人運営全般で使用している

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ，ICﾚｺｰﾀﾞｰ

公益目的事業で使用している

1プロジェクター，スクリーン〃1

デジカメ，ビデオカメラ〃

1

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ，ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ

法人運営全般で使用している

2,239

パーティション装置

法人運営全般で使用している

1

テレビ

〃

1

VHS・DVDレコーダー

〃

1

資産

353,228＜建物付属設備計＞什器備品

サーバー・サーバーラック

353,228

公益目的事業で使用している

1

ノートパソコン〃1

デジタルビデオカメラ〃

1

NASサーバー・内蔵HDD〃

1

デスクトップパソコン〃

73,332＜什器備品計＞75,581＜その他固定資産計＞

428,809

固定資産合計30,428,809

資産合計

78,070,003

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動負債)
未払金

公２・電子申請システムASPサービス利用料の第４四半期分

3,587,892〃

公２・情報セキュリティクラウド運用保守
サービスの第４四半期分

31,350,000〃

公２・徳島県・市町村共同ウェブ会議システ
ム運用保守業務の第４四半期分

2,083,950(株)ニューメディア徳島

公２・全国LGWAN-ASP大容量ファイル交換サー
ビス（DECO）利用料の第４四半期分

2,531,298

ＮＴＴスマートコネクト(株)グループウェア使用料（３月分）

3,080(株)ＳＴＮｅｔ公２・クラウドサーバーサービス（３月分）

97,680(株)ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ四国

ＮＴＴコミュニケーションズ(株) フレッツ光ネクスト利用料（３月分）(株)阿波銀行

あわぎんｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ利用料(３月分）

2,200

(株)金剛

コピー代（３月分）

46,566

徳島県市町村職員共済組合

電話使用料（３月分）

7,623

電気料金（３月分）

21,989

事務局職員１名

出張旅費・超過勤務手当（3月分）

48,896

臨時職員２名定期健康診断料

18,759徳島北年金事務所

社会保険料納付分（３月分）

136,270〃

未払消費税等

前受金

徳島税務署

個人賛助会員3名＜未払金計＞

39,946,983＜未払消費税等計＞1,179,700

未払消費税

1,179,700

R3年度会費の前受会費（3口）

20,000＜前受金計＞

預り金

10,78020,000

徳島税務署

理事長及び事務局職員４名分の源泉所得税

95,939徳島労働局

臨時職員２名の雇用保険料

19,771＜預り金計＞

115,710

流動負債合計41,262,393

負債合計

41,262,393

正味財産36,807,610