第５号議案 平成２９年度収支予算に関する件

平成２９年度 一般正味財産増減の部 収支予算書内訳書（案）
平成２９年度 投資活動の部 収支予算書内訳書（案）第161回臨時代議員会（平成29年3月23日）決議資料

平成２９年度 一般正味財産増減の部 収支予算書内訳書（案）平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで
科

目

実施事業会計その他会計
団体定期保険
共済事業

収益事業
収益事業
労働保険

福祉共済事業

医事賠償責任
共済事業

平成29年度
予算額 合計法人会計小計

平成28年度
予算額増 減Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
事業活動収益
受取会費及び負担金収益00

0

321,346,000

99,168,000

1,303,000

421,817,000

121,079,000

542,896,000

554,034,000△ 11,138,000

１） 受取会費

0000000115,293,700

115,293,700

114,801,900

491,800２） 受取登録診療所負担金

0000000

440,000

440,000

440,000

0３） 受取会館負担金0000000

5,346,000

5,346,000

4,974,000

372,000４） 受取負担金000

321,346,000

99,168,000

1,303,000

421,817,000

0421,817,000

433,819,000△ 12,002,000

受取新入会負担金000

512,000

00

512,000

2,524,000

3,036,000

3,495,000△ 459,000

１） 受取新入会負担金0000000

2,020,000

2,020,000

2,400,000△ 380,000２） 受取会館負担金0000000474,000

474,000

564,000△ 90,000

３） 受取登録診療所登録料000000030,000

30,00060,000△ 30,000４） 受取加入金000

512,000

00512,000

0512,000

471,000

41,000

受取寄付金

0000000

3,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

１） 受取寄付金

0000000

3,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

特定資産運用収益000

2,544,000

35,000101,000

2,680,000

1,098,000

3,778,000

3,790,000△ 12,000１） 役員退職引当資産運用収益

0000000300

300

1,000

△ 700２） 職員退職引当資産運用収益

0000000300

300

6,000

△ 5,700３） 本会基金積立金資産運用収益

0000000914,000

914,000

905,000

9,000４） 会館営繕積立金資産運用収益

0000000

16,00016,00014,0002,000５） 減価償却引当資産運用収益

0000000

168,000

168,000

310,000△ 142,000６） 特定資産運用収益(その他)000

2,544,000

35,000101,000

2,680,000

02,680,000

2,554,000

126,000

７） 特定資産運用収益(団体定期保険還付金)000000000８） 特定資産運用収益(医事賠償責任共済)

000000000

315,000

010,260,000000

10,260,000

8,282,000

18,857,000

18,487,000

370,000

１） 受取日歯事業助成金

0000000

7,485,000

7,485,000

7,470,000

15,000２） 受取関ブロ学会助成金0000000200,000

200,000

200,000

0３） 受取日学歯交付金0000000497,200

497,200

372,600

124,600
100,000

受取補助金４） 受取日学歯助成金５） 受取千葉県学校保健会補助金
６） 報奨金2017/3/710:59

0000000

100,000

100,000

0250,000

000

000

0

250,000

250,000000

10,260,000000

10,260,000

010,260,000

10,130,000

130,000

７） その他

65,00000000065,00065,0000

受取委託金47,641,000

2,571,000

3,950,000

03,012,000

09,533,000

057,174,000

57,179,000△ 5,000１） 心身障害者(児)歯科対策事業

31,008,987

0000000

31,008,987

31,008,9870２） 一般県民向け普及啓発事業

2,137,000

0000000

2,137,000

2,139,000△ 2,000

３） 障害児（者）のための摂食嚥下指導事業

3,000,000

0000000

3,000,000

3,000,000

0４） フッ化物洗口普及事業

1,500,000

0000000

1,500,000

1,500,000

0５） 在宅歯科医療連携室整備事業

4,861,000

0000

000

4,861,000

4,861,000

0６） がん患者口腔ｹｱ医療連携事業

1,385,000

0000000

1,385,000

1,000,000

385,000７） 歯科衛生士復職支援研修事業

2,000,000

0000000

2,000,000

2,000,000

01

第161回臨時代議員会（平成29年3月23日）決議資料

科目実施事業会計その他会計
団体定期保険
共済事業

収益事業
収益事業
労働保険

福祉共済事業

医事賠償責任
共済事業

平成29年度
予算額 合計法人会計小計

平成28年度
予算額

増 減―

1,000,000

00000001,000,000―

９） 歯科医師向け認知症対応力向上研修事業

350,000

0000000350,000―

10） 千葉県エイズ歯科医療機関紹介事業

400,000

0000000

400,000

400,000

00000

3,012,000

03,012,000

03,012,000

4,600,000△ 1,588,000

８） 口腔機能管理支援事業

11） 事業協力費
12） 委託事務手数料
事業収益
１） 千葉県歯科医学大会運営費収益
２） 日歯認定歯科助手講習会 受取受講料
３） 8020推進財団理事長賞
４） 収益事業収益―02,571,000

3,950,000

000

6,521,000

06,521,000

6,671,000△ 150,000

1,580,000

70,059,000

0000

70,059,000

071,639,000

76,726,000△ 5,087,000

0

0

0

00

0

00

0

4,000,000△ 4,000,000

1,530,000

0

0

0

000

0

1,530,000

1,530,000

0

50,000

0

000

0

00

50,00050,00000

70,059,000000

070,059,000

070,059,000

71,146,000△ 1,087,000

1,868,000

301,000

3,000

208,000133,180,000

102,000

133,794,000

2,278,000

137,941,000

153,464,000△ 15,523,000

１） 受取利息等

0

1,000

2,000

27,00037,5001,000

68,5002,800

71,300117,500△ 46,200２） 運営資金不足準備金運用収益

000

0

0

0

0

75,60075,60072,0003,600

1,718,400

00180,000

100,000

100,000

380,000

1,500,000

3,598,400

1,836,800

1,761,600

４） 生保返還金

0

0

0

0

79,000,000

079,000,000

079,000,000

89,000,000△ 10,000,000５） 配当金000

054,041,794

054,041,794

054,041,794

61,184,438△ 7,142,644６） 雑収益

150,000

300,0001,000

1,000

1,000

1,000

304,000

700,000

1,154,000

1,254,000△ 100,000

0001,180,326,000

0

2,000

1,180,328,000

01,180,328,000

732,260,000

448,068,000

01,180,326,006

0

2,527

1,180,328,533

01,180,328,533

732,260,644

448,067,889

14,213,000 1,504,936,000

235,395,000

1,508,000

1,828,983,000

138,261,000

2,018,648,000

1,601,434,000

417,214,000

雑収益

３） 広告収益

責任準備金戻入額
１） 責任準備金戻入額

経常収益計

0

0

51,404,000

72,931,000（２）経常費用
153,768,000

69,851,000

15,032,000

481,320,000

222,664,00010,721,000

799,588,000

953,356,000

996,872,000△ 43,516,000

１）役員報酬（役員手当含む）

8,618,456

141,715

170,031

788,710

226,798

28,316

1,355,570

9,974,026

10,279,137△ 305,111２）委員手当40,433,000

367,875

245,250304,000

00917,125

41,350,125

40,011,717

1,338,408

３）給料手当17,166,667

8,760,380

4,161,755

2,690,195

896,731

137,958

16,647,019

33,813,686

33,980,231△ 166,545

事業費0000000000５）役員退職給付費用

4,517,396

84,163

100,979

420,895

134,693

16,816

757,546

5,274,942

5,274,942

0６）職員退職給付費用

0000000000７）福利厚生費

519,913265,318

126,043

81,475

27,1584,178

504,172

1,024,085

1,048,903△ 24,818８）旅費交通費

8,903,573

206,965

167,977

107,000

00481,942

9,385,515

9,017,339

368,176９）会議費

2,167,000

0000002,167,000

1,447,000

720,000

10）諸謝金（報償費含む）

4,420,681

0

0

0

0

0

0

4,420,681

6,532,613△ 2,111,93211）委託費5,600,000

87,7502,558,500

117,000

39,0007,800

2,810,050

8,410,050

8,214,859

195,19112）保守管理料

2,700,000

3,240,000

135,000

225,000

13,5002,700

3,616,200

6,316,200

6,316,200013）賃借料

2,760,500

80,32573,550107,100

35,7007,140

303,815

3,064,315

3,472,835△ 408,520

４）臨時雇賃金

14）借地料15）通信運搬費

00

00

00

00

0

253,7102,169,140

354,280

112,760

22,5522,912,442

10,929,842

10,695,894

233,948000

000000017）光熱水料費

2,340,000

81,00054,000108,000

36,0007,200

286,200

2,626,200

2,626,200018）印刷製本費

9,751,210

295,006

396,671

573,342

231,114126,222

1,622,355

11,373,565

12,446,509△ 1,072,94416）燃料費

2017/3/710:59

08,017,400

19）図書費227,500

7,875

15,25010,5003,500

70037,825

265,325

265,325020）消耗品費

7,026,299

115,904

139,269

154,539

51,513

10,302471,527

7,497,826

8,256,495△ 758,66921）消耗什器備品費

3,397,580

88,047

158,698

117,396

39,1327,826

411,099

3,808,679

2,707,350

1,101,32922）減価償却費

2,995,682

3,594,819

149,782249,638

14,976

2,994

4,012,209

7,007,891

7,341,529△ 333,638

2

第161回臨時代議員会（平成29年3月23日）決議資料

科

目

実施事業会計その他会計
団体定期保険
共済事業

収益事業
収益事業
労働保険

福祉共済事業

平成29年度
予算額 合計法人会計小計

平成28年度
予算額

増 減23）修繕費

1,010,000

252,000

10,50017,5001,050

210

281,260

1,291,260

1,431,620

24）広報費400,0000

1,100,000

0001,100,000

1,500,000

1,902,000△ 402,000

0

0

0

0

100,414,340

0100,414,340

100,414,340

156,254,615△ 55,840,275

25）保険料（団体定期保険共済分）△ 140,360

0

0

0

0

0

0

0

00027）公課保険料

2,547,772

1,300,162

617,662399,262

133,087

20,4752,470,648

5,018,420

5,084,597△ 66,17728）損害保険料

1,410,500

732,600

30,52550,8753,052

610

817,6622,228,162

2,157,982

70,18029）租税公課

2,114,100

5,309,920

1,242,705

176,175

165,808

2,114

6,896,722

9,010,822

7,748,573

1,262,24930）支払負担金

187,000

000000187,000

179,000

8,00031）支払助成金

8,948,000

0000008,948,000

8,870,000

78,00032）支払寄付金

000000000033）福祉共済事業費支出

000

474,050,000

00

474,050,000

474,050,000

454,915,000

19,135,00034）団体定期保険共済事業費支出

0000

87,560,000

087,560,000

87,560,000

99,460,000△ 11,900,00035）医事賠償責任共済事業費支出

00000

10,300,000

10,300,000

10,300,000

10,300,000

036）渉外費

000000000037）顧問料

2,571,660

89,01959,346

118,692

39,564

7,912

314,533

2,886,193

2,886,193

00

716,000

900,0000001,616,000

1,616,000

3,836,000△ 2,220,000

26）保険料（福祉共済分）

38）法人税等

3,015,411

2,073,525

249,017

98,03432,6786,535

2,459,789

5,475,200

5,694,440△ 219,24040）責任準備金繰入額

000

032,451,254032,451,254

32,451,254

26,054,441

6,396,81341）事業所健診事業費

041,706,000

0000

41,706,000

41,706,000

40,159,600

1,546,400

59,158,000

59,158,000

106,959,000△ 47,801,000

１）役員報酬（役員手当含む）

4,537,974

4,537,974

4,740,865△ 202,891

２）委員手当4,291,875

4,291,875

4,589,291△ 297,416

３）給料手当12,172,563

12,172,563

12,232,518△ 59,9550000５）役員退職給付費用

2,695,057

2,695,057

2,695,057

0６）職員退職給付費用

0000７）福利厚生費

368,664

368,664

377,597△ 8,933８）旅費交通費

2,414,601

2,414,601

2,308,898

105,703９）会議費

1,434,000

1,434,000

1,283,000

151,000

222,740

222,7400222,740

11）委託費1,054,950

1,054,950

1,136,641△ 81,691

12）保守管理料

2,683,800

2,683,800

2,683,800

0965,685965,685

1,117,165△ 151,480

39）雑費

管理費

４）臨時雇賃金

10）諸謝金（報償費含む）13）賃借料
14）借地料15）通信運搬費

2017/3/710:59

医事賠償責任
共済事業

00

0

0

3,050,158

3,050,158

2,974,906

75,252016）燃料費

10,00010,00010,00017）光熱水料費

973,800

973,800

973,800018）印刷製本費

3,546,635

3,546,635

4,007,891△ 461,256

19）図書費94,675

94,675

94,675020）消耗品費

1,393,428

1,393,428

1,618,159△ 224,73121）消耗什器備品費

1,058,521

1,058,521

892,650

165,87122）減価償却費

2,977,719

2,977,719

3,119,471△ 141,75223）修繕費

208,740

208,740

45,268,380△ 45,059,640

24）広報費400,000

400,000

802,000△ 402,000

3

第161回臨時代議員会（平成29年3月23日）決議資料

科目実施事業会計その他会計
団体定期保険
共済事業

収益事業
収益事業
労働保険

福祉共済事業

医事賠償責任
共済事業

平成29年度
予算額 合計法人会計小計

平成28年度
予算額

増 減25）保険料（団体定期保険共済分）

00026）保険料（福祉共済会分）

0000

1,806,579

1,806,579

1,830,402△ 23,82327）公課保険料028）損害保険料

606,838

606,838

577,018

29,82029）租税公課

2,101,416

2,101,416

3,292,427△ 1,191,01130）支払負担金

2,033,000

2,033,000

2,034,000△ 1,00031）支払助成金

000032）支払寄付金

000033）福祉共済事業費支出

000034）団体定期保険共済事業費支出

000035）医事賠償責任共済事業費支出

000036）渉外費

4,100,000

4,100,000

4,300,000△ 200,000

37）顧問料

1,070,207

1,070,207

1,070,207

00000

883,947

883,947

927,945△ 43,99840）責任準備金繰入額

000041）事業所健診事業費

000038）法人税等
39）雑費

経常費用計

153,768,000

69,851,000

15,032,000

481,320,000

222,664,000

10,721,000

799,588,000

59,158,000

1,012,514,000

1,103,831,000△ 91,317,000△ 819,000 1,023,616,000△ 102,364,000

3,080,000

12,731,000△ 9,213,000

1,029,395,000

79,103,000

1,006,134,000

497,603,000

508,531,000

基本財産評価損益等00000000000

特定資産評価損益等00000000000

投資有価証券評価損益等00000000000

評価損益等計

00000000000

当期経常増減額△ 102,364,000

3,080,000△ 819,000

1,023,616,000

12,731,000△ 9,213,000

1,029,395,000

79,103,000

1,006,134,000

497,603,000

508,531,000

0000000000000000000000

過年度責任準備金繰入額

00000000000

中科目別記載00000000000

経常外費用計

00000000000

当期経常外増減額

00000000000

他会計振替額0△ 1,000,000△ 5,000,000000△ 6,000,000

6,000,000000

当期一般正味財産増減額△ 102,364,000

2,080,000△ 5,819,000

1,023,616,000

12,731,000△ 9,213,000

1,023,395,000

85,103,000

1,006,134,000

497,603,000

508,531,000

一般正味財産期首残高

1,100,000,000

4,000,000

40,757,333

160,942,304

97,386,130

50,579,063

353,664,830

540,000,000

1,993,664,830

1,993,322,146

342,684

一般正味財産期末残高

997,636,000

6,080,000

34,938,333

1,184,558,304

110,117,130

41,366,063

1,377,059,830

625,103,000

2,999,798,830

2,490,925,146

508,873,684

0

評価損益等調整前当期経常増減額

２．経常外増減の部（１）経常外収益
中科目別記載経常外収益計（２）経常外費用

0

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等

0000000000

一般正味財産への振替額

00000000000

当期指定正味財産増減額

00000000000

指定正味財産期首残高00000000000

指定正味財産期末残高0000000000

0997,636,000

6,080,000

34,938,333

1,184,558,304

110,117,130

41,366,063

1,377,059,830

625,103,000

2,999,798,830

2,490,925,146

508,873,684

Ⅲ 正味財産期末残高
2017/3/710:594

第161回臨時代議員会（平成29年3月23日）決議資料

平成２９年度 投資活動の部 収支予算書内訳書（案）平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで
科目

実施事業会計その他会計
団体定期保険
共済事業

収益事業
収益事業

医事賠償責任
共済事業

福祉共済事業

労働保険

法人会計

小計

合計

１．投資活動収入の部（1）投資活動収入
特定資産取崩収入

9,034,792

168,326

5,201,959

100,841,791

50,269,386

10,033,633

166,515,095

14,963,208

190,513,095

役員退職引当資産取崩収入

9,034,792

168,326

201,959

841,791

269,386

33,633

1,515,095

5,390,113

15,940,000

職員退職引当資産取崩収入

000000000

本会基金積立金資産取崩収入

0000000

9,573,095

9,573,095

会館営繕積立金資産取崩収入

000000000

減価償却引当資産取崩収入

000000000

労働保険運営基金取崩収入

005,000,000

0005,000,000

05,000,000

福祉共済基金取崩収入00

0

100,000,00000100,000,000

0100,000,000

団体定期保険共済基金取崩収入

0

0

0

0

50,000,000

050,000,000

050,000,000

医事賠償責任共済基金取崩収入

0

0

0

0

0

10,000,000

10,000,000

010,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,034,792

168,326

5,201,959

100,841,791

50,269,386

10,033,633

166,515,095

14,963,208

190,513,095

その他固定資産取崩収入
運営資金不足準備金取崩収入
他会計からの振替収入

投資活動収入合計
２．投資活動支出の部（1）投資活動支出
特定資産取得支出

4,517,396

84,163

100,979

100,420,895

50,134,693

10,016,816

160,757,546

20,138,153

185,413,095

4,517,396

84,163

100,979

420,895

134,693

16,816

757,546

2,695,058

7,970,000

職員退職引当資産取得支出

000000000

本会基金積立金資産取得支出

0000000

2,050,000

2,050,000

会館営繕積立金資産取得支出

0000000

5,820,000

5,820,000

減価償却引当資産取得支出

0000000

9,573,095

9,573,095

労働保険運営基金取得支出

000000000

福祉共済基金取得支出000

100,000,000

00

100,000,000

0100,000,000

団体定期保険共済基金取得支出

0000

50,000,000

050,000,000

050,000,000

医事賠償責任共済基金取得支出

00000

10,000,000

10,000,000

010,000,000

その他固定資産取得支出

000000000

固定資産取得支出

000000000

運営資金不足準備金引当資産取得支出

000000000

他会計へ振替支出

000000000

投資活動支出合計

4,517,396

84,163

100,979

100,420,895

50,134,693

10,016,816

160,757,546

20,138,153

185,413,095投資活動収支差額

4,517,396

84,163

5,100,980

420,896

134,693

16,817

5,757,549△ 5,174,945

5,100,000

役員退職引当金資産取得支出

5

第161回臨時代議員会（平成29年3月23日）決議資料