第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在
社会福祉法人 時の会(単位：円)
資
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
退職給付積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
工賃平均積立資産差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資 産 の 部 合 計

産の部

当年度末
61,816,300
44,944,644
166,010
44,778,634

前年度末40,773,610
26,302,389
147,426
26,154,963

15,952,644

13,371,648

919,012101,148,790
10,000,000

1,099,573

91,129,563
10,000,000

10,000,000
91,148,790

10,000,000
81,129,563

9,789,418

10,927,880

1,232,557
912,476

48,9601,623,261
327,363

85,6801,500,000

1,500,000

75,219,839
2,000,000

64,219,839
2,000,000

1,000,000
63,300,000

1,000,000
52,300,000

8,919,839

8,919,839

2,445,540

2,445,540

162,965,090

131,903,173

負

債

増 減
勘 定 科 目
21,042,690 流動負債
18,642,255
短期運営資金借入金
18,584
事業未払金
18,623,671
その他の未払金0
支払手形
2,580,996
役員等短期借入金
0
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金00
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
00
１年以内支払予定長期未払金
0
未払費用
0
預り金
0
職員預り金
0
前受金
0
前受収益
△ 180,561
仮受金
0
賞与引当金
0
その他の流動負債
0 固定負債0
設備資金借入金0
長期運営資金借入金0
リース債務
0
役員等長期借入金0
退職給付引当金
長期未払金
10,019,227
0
長期預り金
0
その他の固定負債0
負 債 の 部 合 計00 基本金0 国庫補助金等特別積立金
10,019,227 その他の積立金
0
人件費積立金△ 1,138,462
修繕積立金
0
備品等購入積立金
0
施設整備等積立金△ 390,704
退職給付積立金
585,113
工賃変動積立金
0
設備等整備積立金
0
工賃平均積立金
00 次期繰越活動増減差額△ 36,720(うち当期活動増減差額)
0
0
0
0
0
11,000,000
000
11,000,000
0
0
0
0
0
000
純 資 産 の 部 合 計
31,061,917
負債及び純資産の部合計の部

当年度末
6,367,975

前年度末6,594,211

6,255,975

6,482,911

112,000

111,300

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

7,867,975
純 資 産 の 部
10,000,000
11,334,952
75,219,839
2,000,000

10,000,000
12,282,708
64,219,839
2,000,000

1,000,000
63,300,000

1,000,000
52,300,000

8,919,839

8,919,839

58,542,324
32,235,909

37,306,415
10,224,063

155,097,115
162,965,090

123,808,962
131,903,173

8,094,211

増 減△ 226,2360△ 226,936
00000000000
700
0000000000000△ 226,236
0△ 947,756
11,000,000000
11,000,000
00000
21,235,909
22,011,846
000000000000
00000
31,288,153
31,061,917

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
社会福祉法人 時の会(単位：円)
勘 定 科 目事
業
活動による
収
支

施
設
整備等による収支

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入収 その他の事業収入
入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 就労支援事業支出
出 授産事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出 固定資産除却・廃棄支出

予算(A)13,590,912
111,151,705

決算(B)14,558,642
111,609,137

1,296,960

1,296,960

70,00047,234
102,600

80,00050,56899,400126,259,411
72,215,090
8,165,270
8,271,638
10,355,000

127,694,707
68,340,536
8,010,692
8,249,021
10,443,471

99,006,998
27,252,413
686,185

95,043,720
32,650,987
566,185

686,185

566,185

767,685

767,685

767,685△ 81,500

767,685△ 201,500

0011,000,000

11,000,000

11,000,000△ 11,000,000
016,170,913

11,000,000△ 11,000,000
21,449,487

差異(A)-(B)△ 967,730△ 457,432
0000△ 10,000△ 3,3343,200
0△ 1,435,296
3,874,554
154,578
22,617△ 88,471
0000
03,963,278△ 5,398,574
120,00000
0
0
120,000000
0
00
120,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
△ 5,278,574

0
16,170,913

33,079,826
54,529,313△ 33,079,826△ 38,358,400

ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

その他の活
動による
収支長期運営資金借入金収入
収 長期貸付金回収収入
入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
支 投資有価証券取得支出
出 積立資産支出
災害損失支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日
社会福祉法人 時の会(単位：円)

収益
サ
｜
ビス
活動
増減の部

サ｜
ビス
活動
外増減の部

費用

収益費
用

収益

特別増減の部勘 定 科 目
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損

当年度決算(A)14,558,642
111,609,137

前年度決算(B)
16,996,555
100,162,737

1,296,960
80,00076,800127,621,539
68,340,536
8,010,692
8,249,021
10,624,032

1,225,000
490,920
79,800118,955,012
73,858,409
9,390,826
9,522,568
15,855,653

1,748,458△ 1,513,941

1,708,763△ 1,469,520

95,458,798
32,162,741

108,866,699
10,088,313

50,56848,991

22,60073,16876,760125,751

073,168
32,235,909
566,1850125,751
10,214,064
112,938

10,000566,185

122,938

1

増減(A)-(B)△ 2,437,913
11,446,400
0071,960△ 410,920△ 3,000
8,666,527△ 5,517,873△ 1,380,134△ 1,273,547△ 5,231,621
00
39,695△ 44,421000△ 13,407,901
22,074,428
0
1,577
0000
△ 54,160△ 52,583
0000000△ 52,583
22,021,845
453,247000△ 10,000
0000000
443,247
00
△ 1

繰差越額
活の動部
増減

固定資産除却・廃棄費用
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)566,185

112,938

566,185
032,235,909
37,306,415
69,542,324
0
0
11,000,000

112,939
9,999
10,224,063
42,382,352
52,606,415
0015,300,000

00
453,24700000000453,246△ 9,999
22,011,846△ 5,075,937
16,935,909
00△ 4,300,000

58,542,324

37,306,415

21,235,909