第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人 時の会(単位：円)
資
勘 定 科 目
流動資産
現金預金
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金

産の当年度末

部
前年度末

負増 減

勘 定 科 目

40,773,610
26,302,389
147,426

45,921,690
30,945,330
91,712△ 5,148,080 流動負債
△ 4,642,941
短期運営資金借入金
55,714
事業未払金

26,154,963

30,853,618△ 4,698,655

13,371,648

13,870,144△ 498,496

前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産

91,129,563
10,000,000

77,413,609
10,000,000

6,482,911

6,838,168△ 355,257

111,300

55,65055,6501,500,000

1,500,000

01,500,000

1,500,000

08,094,211
純 資 産 の 部

8,393,818△ 299,607

10,000,000

10,000,000

012,282,708
64,219,839

13,639,290
48,919,839△ 1,356,582
15,300,000

人件費積立金
修繕積立金

2,000,000

2,000,000

0

備品等購入積立金
施設整備等積立金

1,000,000
52,300,000

1,000,000
37,000,000

015,300,000

退職給付積立金
設備等整備積立金
工賃平均積立金

8,919,839

8,919,839

037,306,415
10,224,063

42,382,352
10,388,853△ 5,075,937△ 164,790

123,808,962
131,903,173

114,941,481
123,335,299

8,867,481
8,567,874

仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
13,715,954
長期未払金
0
長期預り金

土地
建物

その他の固定負債
負 債 の 部 合 計

減価償却累計額
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物

基本金
10,000,000
81,129,563

10,000,000
67,413,609

10,927,880

12,066,342

0 国庫補助金等特別積立金
13,715,954 その他の積立金△ 1,138,462

構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定

1,623,261
327,3632,013,966
345,522△ 390,705△ 18,159

増 減

その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

未払費用
預り金
職員預り金前受金
前受収益△ 6,643

前年度末△ 299,607

医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
1,106,216

当年度末

部
6,893,818

１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金

1,099,573の6,594,211

未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品

原材料
立替金
前払金

債

有形リース資産
減価償却累計額
権利ソフトウェア

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
85,680122,400△ 36,720

1,500,000

1,500,000

0

無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
積立資産

64,219,839

48,919,839

15,300,000

人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産

2,000,000

2,000,000

01,000,000

1,000,000

0施設整備等積立資産
退職給付積立資産
設備等整備積立資産
工賃平均積立資産
差入保証金
長期前払費用52,300,000

37,000,000

15,300,000

8,919,839

8,919,839

02,445,540

2,445,540

0131,903,173

123,335,299

8,567,874

その他の固定資産
純 資 産 の 部 合 計
資 産 の 部 合 計

負債及び純資産の部合計

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
社会福祉法人 時の会(単位：円)
勘 定 科 目

事
業
活動による
収
支

施
設
整備等による収支

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入収 その他の事業収入
入 借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 就労支援事業支出
出 授産事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出 固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

17,000,000
100,162,007

16,996,555
100,162,737

3,445
△ 730

1,225,000

1,225,000

0490,920
48,991160,000

490,920
48,991
156,560003,440

119,086,918
74,051,920
9,476,051
9,574,089
15,935,000

119,080,763
73,858,409
9,390,826
9,522,568
15,849,010

6,155
193,511
85,22551,521
85,990109,037,060
10,049,858
112,938

108,620,813
10,459,950
112,938

416,247△ 410,092
0

10,00010,0000122,938

122,938

0

124,718

124,7180124,718△ 1,780

124,718△ 1,78000000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
収 長期貸付金回収収入
入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
支 投資有価証券取得支出
出 積立資産支出
災害損失支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)15,300,000

15,300,000

015,300,000△ 15,300,000
0△ 5,251,922

15,300,000△ 15,300,000△ 4,841,830000△ 410,092

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0△ 5,251,922

37,921,656
33,079,826△ 37,921,656△ 38,331,748

その他の活
動による
収
支

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日
社会福祉法人 時の会(単位：円)
勘 定 科 目

収益
サ｜
ビス
活動
増減の部

サ｜
ビス
活動
外増減の部

費
用

収益費
用

収益
特別増減の部費
用

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

就労支援事業収益

16,996,555

15,742,923

1,253,632

障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)100,162,737

100,097,870

64,8671,225,000
490,920
79,800118,955,012
73,858,409
9,390,826
9,522,568
15,855,653

840,000
529,860
72,600117,283,253
72,550,135
10,106,162
9,171,340
15,032,140

385,000△ 38,940
7,200
1,671,759
1,308,274△ 715,336
351,228
823,513

1,708,763△ 1,469,520

1,643,090△ 1,381,373

65,673△ 88,147

108,866,699
10,088,313

107,121,494
10,161,759

1,745,205△ 73,446

48,991

48,894

97

76,760125,751

78,200127,094△ 1,440△ 1,3430125,751
10,214,064
112,938

0127,094
10,288,853
1,850,000

0△ 1,343△ 74,789△ 1,737,062

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄費用
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)10,000122,938

10,0001,850,000

1△ 1,727,062

1

112,938

1,750,000△ 1,637,062

112,939
9,999

1,750,000
100,000△ 1,637,061△ 90,001

繰差越額
活の動部
増減

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)10,224,063
42,382,352
52,606,415
00
15,300,000

10,388,853
31,993,499
42,382,352000△ 164,790
10,388,853
10,224,063
00
15,300,000

37,306,415

42,382,352△ 5,075,937