第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事 収 事業収入
業 入 保育事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支 支 事務費支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入
の
収
他
入
の
活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に支よ
出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)515,000
6,000,000
63,658,000
19,899,000
1,214,000
210,633,000
33,563,000
54,0003,480,000
339,016,000
257,477,000
32,619,000
28,459,000
1,146,000
3,233,000
322,934,000
16,082,000
96,502,000

451,000
5,371,291
61,323,335
19,757,249
1,010,061
223,876,000
29,374,430
98,624
3,533,713
344,795,703
245,025,931
23,971,505
24,941,778
1,028,989
3,135,000
303,503,203
41,292,500
96,499,685

64,000628,7092,334,665
141,751
203,939△ 13,243,000
4,188,570△ 44,624△ 53,713△ 5,779,703
12,451,069
3,247,495
3,517,222
117,01198,00019,430,797△ 25,210,500
2,315

96,502,000
99,478,000

96,499,685
99,120,781

2,315
357,219

99,478,000△ 2,976,000
20,513,000

99,120,781△ 2,621,096
30,511,682

357,219△ 354,904△ 9,998,682

20,513,000
37,209,000

30,511,682
47,208,837△ 9,998,682△ 9,999,837

37,209,000△ 16,696,000
8,710,000△ 2,920,000△ 9,380,000

47,208,837△ 16,697,155△ 9,999,837
1,155
5,790,000

21,974,249△ 31,354,249

62,920,000
53,540,000

66,712,092
88,686,341△ 3,792,092△ 35,146,341―

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益サー 益 事業収益
保育事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減
費 共同募金配分金事業費の用 助成金費用部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
外
費
増
用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 固定資産受贈額
特 益 固定資産売却益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
部用

451,000
5,371,291
61,323,335
19,757,249
1,010,061
223,876,000
29,374,430
341,163,366
240,185,227
29,371,505
24,941,778
1,028,989
3,135,000
10,011,967△ 8,405,359
300,269,107
40,894,259
98,624
3,533,713

475,500
2,857,678
75,677,931
18,496,590
1,095,396
185,004,679
31,964,594
315,572,368
194,711,450
29,944,186
21,765,498
1,004,313
2,871,200
4,995,969△ 3,216,601
252,076,015
63,496,353
40,5903,502,010△ 24,500
2,513,613△ 14,354,596
1,260,659△ 85,335
38,871,321△ 2,590,164
25,590,998
45,473,777△ 572,681
3,176,280
24,676
263,800
5,015,998△ 5,188,758
48,193,092△ 22,602,094
58,03431,7033,632,337

3,542,600

89,737

0
3,632,337
44,526,596
96,499,685
000
3,542,600
67,038,953
01,480,000
99,999089,737△ 22,512,357
96,499,685△ 1,480,000△ 99,999

96,499,685
1
97,945,434

1,579,999
2
149,380

94,919,686△1
97,796,054

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差
額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)97,945,435△ 1,445,750
43,080,846
81,609,132
124,689,97800
10,000,000
47,103,000

149,382
1,430,617
68,469,570
57,172,911
125,642,481
00044,033,349

97,796,053△ 2,876,367△ 25,388,724
24,436,221△ 952,503
00
10,000,000
3,069,651

87,586,97881,609,132

5,977,846

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

132,232,708

88,192,782

44,039,926 流動負債

50,867,067

21,480,690

29,386,377

現金預金

111,216,593

75,159,635

36,056,958

事業未払金

39,792,158

15,294,377

24,497,781

事業未収金

12,813,485

6,772,007

6,041,478

未返還金

1,960,625

3,109,357△ 1,148,732

未収補助金

8,202,630

6,261,140

1,941,490

預り金

20,4204,544

15,876

職員預り金

1,773,164

3,072,412△ 1,299,248

賞与引当金

7,320,700

07,320,700

流動資産

当年度末

前年度末

増減

固定資産

332,055,665

226,249,697

105,805,968 固定負債

26,658,474

38,819,878△ 12,161,404

基本財産

132,458,809

47,633,703

84,825,106

退職給付引当金

26,658,474

38,819,878△ 12,161,404

土地

9,256,082

9,256,0820

負債の部合計77,525,541

60,300,568

17,224,973

建物

122,202,727

37,377,621

84,825,106

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

0

199,596,856

178,615,994

1,000,000

1,000,000

0925,100

983,400

127,064,587

37,524,512

89,540,075

2

1

171,111,267

134,008,267

37,103,000

車輌運搬具

1,678,596

2,441,773△ 763,177

保育所人件費積立金(関)33,129,000

23,129,000

10,000,000

器具及び備品5,552,932

1,617,149

3,935,783

保育所施設整備・修繕積立金(関)34,301,000

28,168,000

6,133,000

687,960

687,960

0

保育所人件費積立金(志)10,970,000

5,000,000

5,970,000

1,274,400

105,000

1,169,400

障害福祉積立金

22,937,000

12,937,000

10,000,000

18,366,599

38,772,444△ 20,405,845

福祉活動積立金

47,665,267

47,665,267

0

33,129,000

23,129,000

10,000,000

善意銀行積立金

22,109,000

7,109,000

15,000,000

34,301,000

28,168,000

6,133,000

財務調整積立金0

10,000,000△ 10,000,000

10,970,000

5,000,000

5,970,000 次期繰越活動増減差額

87,586,97881,609,132

5,977,846

障害福祉積立資産

22,937,000

12,937,000

10,000,000 (うち当期活動増減差額)

43,080,846

68,469,570△ 25,388,724

福祉活動積立資産

47,665,267

47,665,267

0

善意銀行積立資産

22,109,000

7,109,000

15,000,000

財務調整積立資産

0

10,000,000△ 10,000,000

386,762,832

254,141,911

132,620,921

464,288,373

314,442,479

464,288,373

314,442,479

149,845,894

定期預金
その他の固定資産
建物
構築物

権利
ソフトウェア
退職給付積立引当
資産
保育所人件費積立
資産(関)保育所施設整備・修繕積立資産(関)保育所人件費積立資産(志)資産の部合計

純資産の部

0 基本金
20,980,862

第１号基本金△ 58,300 国庫補助金等特別積立金
1 その他の積立金

純資産の部合計

149,845,894 負債及び純資産の部合計

第一号第三様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事 収 事業収入
業 入 保育事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
収
事業費支出
支 支 事務費支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
設収
整入
備
施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の収 拠点区分間繰入金収入
他
入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出に
支 拠点区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉協議会
451,000
5,371,291
61,323,335
19,757,249
1,010,061
0050,631087,963,567
83,209,750
2,340,930
16,051,751
1,028,989
3,135,000
105,766,420△ 17,802,853
0

障害児通所支援

関屋保育園
0
0
0
0
0

志都美保育園合計

内部取引消去事業区分合計

29,374,430
3,233
101,030
29,478,693
17,946,621
359,562
1,798,760
0020,104,943
9,373,750
0

0
0
0
0
0
122,622,339
0
38,5101,937,653
124,598,502
82,045,619
13,861,351
3,686,185
0099,593,155
25,005,347
0

0
0
0
0
0
101,253,661
0
6,250
1,495,030
102,754,941
61,823,941
12,809,662
3,405,082
0078,038,685
24,716,256
96,499,685

451,000
5,371,291
61,323,335
19,757,249
1,010,061
223,876,000
29,374,430
98,624
3,533,713
344,795,703
245,025,931
29,371,505
24,941,778
1,028,989
3,135,000
303,503,203
41,292,500
96,499,685

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

451,000
5,371,291
61,323,335
19,757,249
1,010,061
223,876,000
29,374,430
98,624
3,533,713
344,795,703
245,025,931
29,371,505
24,941,778
1,028,989
3,135,000
303,503,203
41,292,500
96,499,685

1,173,0960

648,000

96,499,685
97,299,685

96,499,685
99,120,781

0096,499,685
99,120,781

1,173,096△ 1,173,096
30,511,682
2,463,0000000648,000△ 648,000
0097,299,685△ 800,000
0099,120,781△ 2,621,096
30,511,682
2,463,000

000△ 2,463,000

99,120,781△ 2,621,096
30,511,682
0

32,974,682
15,105,837
0

10,000,000
268,000

16,133,000
1,120,000

5,970,000
1,075,000

32,974,682
47,208,837
2,463,000△ 2,463,0000△ 2,463,000

30,511,682
47,208,837
0

15,105,837
17,868,845△ 1,107,104

10,268,000△ 10,268,000△ 894,250

17,253,000△ 17,253,000
7,104,347

7,045,000△ 7,045,000
16,871,256

49,671,837△ 16,697,155
21,974,249△ 2,463,0000047,208,837△ 16,697,155
21,974,249

6,775,671
5,668,567

25,921,227
25,026,977

24,295,551
31,399,898

9,719,643
26,590,899

66,712,092
88,686,341

0

66,712,092
88,686,341

第二号第三様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
サ 収 受託金収益
ー 益 事業収益
保育事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減 費 共同募金配分金事業費の 用 助成金費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益活
サービス活動外収益計(4)
動
外
増
減
の
部

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収 拠点区分間繰入金収益
特益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
費 国庫補助金等特別積立金積立額の拠点区分間繰入金費用
用部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動
基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

社会福祉協議会

障害児通所支援関屋保育園

志都美保育園合計

内部取引消去事業区分合計451,000
5,371,291
61,323,335
19,757,249
1,010,061
0087,912,936
74,288,346
2,340,930
16,051,751
1,028,989
3,135,000
1,475,821
098,320,837△ 10,407,901
50,6310050,63100000029,374,430
29,374,430
18,500,921
359,562
1,798,76000
105,000
0
20,764,243
8,610,187
3,233
101,0300104,26300000
122,622,339
0
122,622,339
83,523,419
13,861,351
3,686,185
003,200,718△ 3,174,969
101,096,704
21,525,635
38,5101,937,653
0
1,976,163

0
0
0
0
0
101,253,661
0
101,253,661
63,872,541
12,809,662
3,405,082
005,230,428△ 5,230,390
80,087,323
21,166,338
6,250
1,495,030
01,501,280

451,000
5,371,291
61,323,335
19,757,249
1,010,061
223,876,000
29,374,430
341,163,366
240,185,227
29,371,505
24,941,778
1,028,989
3,135,000
10,011,967△ 8,405,359
300,269,107
40,894,259
98,624
3,533,713
0
3,632,337

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

451,000
5,371,291
61,323,335
19,757,249
1,010,061
223,876,000
29,374,430
341,163,366
240,185,227
29,371,505
24,941,778
1,028,989
3,135,000
10,011,967△ 8,405,359
300,269,107
40,894,259
98,624
3,533,713

050,631△ 10,357,270
02,463,000
02,463,000
1000104,2638,714,450
0
0
0
0
0
0
268,000

0
1,976,163
23,501,798
0
0
0
0
0
648,000
1,120,000

01,501,280
22,667,618
96,499,685
0096,499,685
0
97,297,434
1,075,000

03,632,337
44,526,596
96,499,685
2,463,000
098,962,685
1
97,945,434
2,463,000

0000△ 2,463,0000△ 2,463,000
00△ 2,463,00003,632,337
44,526,596
96,499,685
0096,499,685
1
97,945,434
0

1
2,462,999△ 7,894,271
21,511,312
13,617,041
0
0
10,000,000
15,000,000

268,000△ 268,000
8,446,450
26,026,229
34,472,679
0
00
10,000,000

1,768,000△ 1,768,000
21,733,798
24,351,948
46,085,746
000
16,133,000

98,372,434△ 1,872,749
20,794,869
9,719,643
30,514,512
0005,970,000

100,408,435△ 1,445,750
43,080,846
81,609,132
124,689,97800
10,000,000
47,103,000△ 2,463,000
0
0
0
0
0
0
0
0

97,945,435△ 1,445,750
43,080,846
81,609,132
124,689,97800
10,000,000
47,103,000

8,617,041

24,472,679

29,952,746

24,544,512

87,586,978

087,586,9783,632,337

第三号第三様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付積立引当資産
保育所人件費積立資産(関)保育所施設整備・修繕積立資産(関)保育所人件費積立資産(志)障害福祉積立資産
福祉活動積立資産
善意銀行積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未返還金
預り金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所人件費積立金(関)保育所施設整備・修繕積立金(関)保育所人件費積立金(志)障害福祉積立金
福祉活動積立金
善意銀行積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉協議会
32,758,615
30,646,718
1,790,267
321,630
103,621,215
10,256,082
9,256,082
0
1,000,000
93,365,133
925,100
0
1,678,596
1,932,611
687,960
018,366,599
000047,665,267
22,109,000
136,379,830
30,330,048
24,618,612
1,938,775
20,420512,2413,240,000
26,658,474
26,658,474
56,988,522
1,000,000
1,000,000
069,774,267
0000
47,665,267
22,109,000
8,617,041△ 7,894,271
79,391,308
136,379,830

障害児通所支援26,931,911
22,267,062
4,664,849
0
22,937,002
0000
22,937,002
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
22,937,000
0049,868,913
2,459,234
1,765,249
21,8500117,835
554,300002,459,234
000
22,937,000
00022,937,000
0024,472,679
8,446,450
47,409,679
49,868,913

関屋保育園
39,549,854
32,209,555
2,659,299
4,681,000
102,458,191
34,243,328
0
34,243,328
0
68,214,863
01
0
147,6620
637,200
0
33,129,000
34,301,000
00
0
0
142,008,045
9,627,756
7,502,321
00647,635
1,477,800
009,627,756
0034,997,543
67,430,000
33,129,000
34,301,000
000029,952,746
21,733,798
132,380,289
142,008,045

志都美保育園32,992,328
26,093,258
3,699,070
3,200,000
103,039,257
87,959,399
0
87,959,399
0
15,079,858
01
03,472,657
0637,200
00
0
10,970,000
000
136,031,585
8,450,029
5,905,976
00495,453
2,048,600
008,450,029
0092,067,044
10,970,000
0010,970,000
00024,544,512
20,794,869
127,581,556
136,031,585

合計
132,232,708
111,216,593
12,813,485
8,202,630
332,055,665
132,458,809
9,256,082
122,202,727
1,000,000
199,596,856
925,100
2
1,678,596
5,552,932
687,960
1,274,400
18,366,599
33,129,000
34,301,000
10,970,000
22,937,000
47,665,267
22,109,000
464,288,373
50,867,067
39,792,158
1,960,625
20,4201,773,164
7,320,700
26,658,474
26,658,474
77,525,541
1,000,000
1,000,000
127,064,587
171,111,267
33,129,000
34,301,000
10,970,000
22,937,000
47,665,267
22,109,000
87,586,97843,080,846
386,762,832
464,288,373

内部取引消去事業区分合計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

132,232,708
111,216,593
12,813,485
8,202,630
332,055,665
132,458,809
9,256,082
122,202,727
1,000,000
199,596,856
925,100
2
1,678,596
5,552,932
687,960
1,274,400
18,366,599
33,129,000
34,301,000
10,970,000
22,937,000
47,665,267
22,109,000
464,288,373
50,867,067
39,792,158
1,960,625
20,4201,773,164
7,320,700
26,658,474
26,658,474
77,525,541
1,000,000
1,000,000
127,064,587
171,111,267
33,129,000
34,301,000
10,970,000
22,937,000
47,665,267
22,109,000
87,586,97843,080,846
386,762,832
464,288,373

別紙１
計算書類に対する注記(法人全体用)
1. 継続事業の前提に関する注記該当なし
2. 重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産定額法又は旧定額法を採用している。
平成１９年３月３１日以前に取得したもの － 残存価格を取得価格の１０%とした定額法による。
耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格（１円）まで償却する。
平成１９年４月１日以後に取得したもの － 有形固定資産については定額法を採用している。
・無形固定資産残存価格を０円とした定額法を採用している。
・リース資産該当なし。
（２）引当金の計上基準
・退職給付引当金 － 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積もり計上する。
（但し職員とは、平成２４年３月３１日以前に採用した者）
・賞与引当金 － 職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上する。
（追加情報）
従来、重要性が乏しく引当金の見積りを合理的に見積もる事が出来なかったため、本来の会計処理によらず、簡便的な会計処理を採用していたが、重要性が増した事及び引当金を合理的に見積もる事が可能となっため、当事業年度より賞与引当金を計上している。
なお、当該引当金を計上した事により「サービス活動増減差額」「経常増減差額」「当期活動増減差額」がそれぞれ7,320,700円減少している。
（３）有価証券の評価基準及び評価方法
・該当なし（４）消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式による
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人規定に該当する職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入し、退職手当の額等は、当法人職員の退職手当に関する規程による。（但し、平成２４年度以降の採用職員については、福祉医療機構が支給する退職手当額とする。）
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は、公益事業及び収益事業を実施していないため省略している。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、公益事業を実施していないため省略している。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、収益事業を実施していないため省略している。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
・社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)
ア 法人運営事業サービス区分
イ 地域福祉推進事業サービス区分
ウ 福祉総合相談事業サービス区分
エ 生活福祉資金貸付事業サービス区分
オ 福祉団体活動支援事業サービス区分
カ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
キ 共同募金事業サービス区分
ク 善意銀行事業サービス区分
ケ 市受託諸事業サービス区分
・障害児通所支援拠点区分（社会福祉事業）
ア 障害児通所支援事業サービス区分
イ 障害児相談支援事業サービス区分
・関屋保育園拠点区分（社会福祉事業）
ア 保育所事業サービス区分

・志都美保育園拠点区分（社会福祉事業）
ア 保育所事業サービス区分（7）財産目録（別紙４）（8）その他の附属明細書は以下のとおりとなっている。
・寄附金収益明細書（別紙３(②)）
・補助金事業収益明細書（別紙３(③)）
・事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙３(④)）
・基本金明細書（別紙３(⑥)）
・国庫補助金武等特別積立金明細書（別紙３(⑦)）
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
定期預金
合計

前期末残高
9,256,082
37,377,621
1,000,000
47,633,703

当期増加額
091,774,173
0
91,774,173

当期減少額
06,949,067
0
6,949,067(単位:円)
当期末残高
9,256,082
122,202,727
1,000,000
132,458,809

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
基本財産
建物
138,554,673
16,351,946
122,202,727
小計
138,554,673
16,351,946
122,202,727
その他の固定資産
建物
1,100,000
174,900
925,100
構築物
2
0
2
車輌運搬具
15,461,688
13,783,092
1,678,596
器具及び備品10,259,922
4,706,990
5,552,932
小計
26,821,612
18,664,982
8,156,630
合計
165,376,285
35,016,928
130,359,357
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙４

財産目録
平成29年 3月31日現在(単位:円)
貸借対照表科目
Ⅰ

場所･物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
1 流動資産
現金預金
普通預金―
南都銀行香芝支店 普通113228
南都銀行香芝支店 普通569237奈良県農協かしば支店
普通3909321
奈良県農協かしば支店
普通3910159(善意)――111,216,593―

運転資金として――93,585,377―

運転資金として――1,866,358―

運転資金として――11,754,490―

善意銀行事業用として――

4,010,368

小計

111,216,593

事業未収金

―

3月受付分障害児給付費他――

12,813,485

未収補助金

―

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助助成金他 ――8,202,630
132,232,708―

9,256,082

流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
土地(社会福祉協議会)香芝市
2013年度
関屋378番2所在

社会福祉事業保育施設に使用（送迎用駐車場）

建物(関屋保育所事業)香芝市
2013年度
関屋390番地4

社会福祉事業保育施設に使用

46,780,500

12,537,172

34,243,328(志都美保育所事業)香芝2016年度市今泉382番地

社会福祉事業保育施設に使用

21,082,089

1,623,320

19,458,769(志都美保育所事業)香芝2016年度市今泉363番地

社会福祉事業保育施設に使用

70,692,084

2,191,454

68,500,630

―

小計
定期預金

―

―

122,202,727
1,000,000
132,458,809―

基本財産合計(2) その他の固定資産
建物（社会福祉協議会）香芝
2014年度市逢坂1-374-1(生活福祉資金貸付事業)
2013年度
香芝市逢坂1-374-1

社会福祉事業施設に使用

500,000

79,500420,500

社会福祉事業に使用

600,000

95,400504,600

小計

925,100
20

2

社会福祉事業に使用

15,461,688

13,783,092

1,678,596

社会福祉事業に使用

10,259,922

4,706,990

5,552,932

IP電話に伴い休止中

687,960

0687,960―

社会福祉事業に使用

1,821,000

546,600

1,274,400

退職給付積立引当資産
保育所人件費積立資産(関)
保育所施設整備・修繕積立資産(関)保育所人件費積立資産(志)
障害福祉積立資産―

職員の退職金に充てる資金と
して

―

―

18,366,599―

人件費に充てる資金として――

33,129,000―

施設の建設･修繕の費用として ――34,301,000―

人件費に充てる資金として――10,970,000―

人件費等に充てる資金として――22,937,000

福祉活動積立資産―

本会運営、地域福祉等に充てる資金として――47,665,267

善意銀行積立資産―

地域福祉推進事業に使用

―

―

構築物
車輌運搬具
器具及び備品

ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ

他1件―

ﾆｯｻﾝﾏｲｸﾛﾊﾞｽ 車番奈良―
200さ9 他7台
新版発達検査2001用具ｾｯﾄ
―
他74件

権利

電話0745-76-7107

他8件 ―ソフトウェア

保育園専用ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ
他2件

社会福祉事業保育施設に使用

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ22,109,000
199,596,856
332,055,665
464,288,373

負債の部
1 流動負債
事業未払金
未返還金
預り金
職員預り金
賞与引当金

保育園3月給食費他
市補助金精算金他
顧問料源泉税3月社会保険料
職員22名

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

39,792,158
1,960,625
20,4201,773,164
7,320,700
50,867,067――

26,658,474

流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金

職員4名―
固定負債合計
負債合計
差引純資産

26,658,474
77,525,541
386,762,832