平成２９年度
公益財団法人 唐津市文化事業団
決算書

自 平成２９年 ４月 １日
至 平成３０年 ３月３１日

目
貸借対照表

次

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

正味財産増減計算書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

正味財産増減計算書内訳表

財務諸表に対する注記

1

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

附属明細書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9

財産目録

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

貸借対照表平成３０年３月３１日現在
公益財団法人唐津市文化事業団

科

目

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金
現金
普通預金
佐賀銀行 唐津支店
唐津信用金庫 本店
定期預金
唐津信用金庫 本店
唐津農業協同組合
売掛金
未収金
補助金等
手数料等
諸口
棚卸資産
売店商品
流動資産合計
２ 固定資産（１）基本財産
定期預金
唐津信用金庫 本店
基本財産合計（２）特定資産
自主事業積立資産
特定資産合計（３）その他の固定資産
構築物
車両運搬具
什器備品
電話加入権
預託金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産の部合計Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
未払消費税等
未払法人税等預り金
賞与引当金
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債の部合計Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄付金
補助金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２ 一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計（単位：円）

当年度

前年度

増

減

100,553,524
1,405,000
63,635,504
29,775,146
33,860,358
35,513,020
20,000,000
15,513,020
177,833
1,788,686
971,864
189,739
627,083
5,057,585
5,057,585
107,577,628

100,301,085
1,107,000
63,694,085
29,033,477
34,660,608
35,500,000
20,000,000
15,500,000
279,067
1,289,628
858,568
222,648
208,4123,259,554
3,259,554
105,129,334

252,439
298,000△ 58,581
741,669△ 800,250
13,020013,020△ 101,234
499,058
113,296△ 32,909
418,671
1,798,031
1,798,031
2,448,294

32,344,680
32,344,680
32,344,680

32,344,680
32,344,680
32,344,680

0
0
0

0
0

0
0

0
0

3,847,565
1
90,561
104,820
9,300
4,052,247
36,396,927
143,974,555

3,977,345
1
331,408
104,8209,300
4,422,874
36,767,554
141,896,888△ 129,780
0△ 240,847
00△ 370,627△ 370,627
2,077,667

20,782,228
2,146,800
2,969,100
987,391
3,202,017
30,087,536

25,760,441
2,149,800
1,755,100
946,441
3,183,488
33,795,270△ 4,978,213△ 3,000
1,214,000
40,95018,529△ 3,707,734

0030,087,536

0033,795,270

00△ 3,707,734

30,344,680
030,344,680(30,344,680)(0)83,542,339(2,000,000)(0)113,887,019
143,974,555

30,344,680
030,344,680(30,344,680)(0)77,756,938(2,000,000)(0)108,101,618
141,896,888

0
0
0
(0)
(0)
5,785,401(0)(0)
5,785,401
2,077,667― 1 ―正味財産増減計算書
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（単位：円）

科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息（振替）事業収益
芸術文化振興事業収益
受託事業収益売店販売収益自販機手数料収益
宅急便手数料収益
その他の事業収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金（振替）受取民間助成金（振替）受取寄付金
受取寄付金（一般）
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益合計（２）経常費用
事業費
期首棚卸高
棚卸資産購入高
期末棚卸高（△）
給料
職員手当等
賞与引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
報償費
旅費
交際費
会議費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
電気料
ガス代
水道料
修繕費
被服費
郵便料
通信運搬費
支払手数料
減価償却費
広告宣伝費
保険料
委託料
使用料及び賃借料
原材料費
負担金補助金及び交付金
公課費
消耗什器備品費
補償補てん及び賠償金
寄付金

当年度

前年度

増

(37,930)
37,930(313,726,205)
2,432,000
238,331,000
69,834,369
2,900,233
7,063
221,540(16,014,864)
14,563,000
1,451,864(3,000)3,000(671,268)
35,634
635,634
330,453,267(37,930)
37,930(293,495,899)
2,442,400
236,773,000
50,973,666
3,140,189
6,154
160,490(15,437,568)
14,354,195
1,083,373(6,000)6,000(814,965)
57,459757,506
309,792,362(0)0(20,230,306)△ 10,400
1,558,000
18,860,703△ 239,956
909
61,050(577,296)
208,805
368,491(△ 3,000)△ 3,000(△ 143,697)△ 21,825△ 121,872
20,660,905(299,516,113)
3,259,554
53,113,970△ 5,057,585
66,425,990
7,107,569
2,391,987
948,000
11,607,776
1,045,586
196,576
25,000323,0424,437,738
3,732,552
3,509,837
22,321,562
26,442
3,173,121
4,611,628
0
278,396
1,789,881
4,461,105
240,847
1,045,808
152,640
98,497,361
1,869,150
17,00098,0007,399,000
466,58000(280,951,327)
1,960,455
38,859,857△ 3,259,554
65,647,094
6,926,984
2,331,922
812,000
11,338,952
1,647,742
137,540
25,000266,133
4,361,635
2,334,568
2,135,894
22,559,235
61,5713,221,450
6,681,634
0
308,152
1,684,676
4,607,623
384,653
894,480
176,200
94,595,684
2,279,446
10,00085,0007,085,400
777,201
2,700
10,000(18,564,786)
1,299,099
14,254,113△ 1,798,031
778,896
180,585
60,065136,000
268,824△ 602,156
59,036
056,90976,103
1,397,984
1,373,943△ 237,673△ 35,129△ 48,329△ 2,070,006
0△ 29,756
105,205△ 146,518△ 143,806
151,328△ 23,560
3,901,677△ 410,296
7,000
13,000313,600△ 310,621△ 2,700△ 10,000― ２ ―減（単位：円）備
基本財産受取利息

芸術文化振興事業収益
文化講演会他
受託事業収益市民会館管理受託収益
歴史民俗資料館受託収益
末盧館管理受託収益
西ノ門館管理受託収益
埋門ノ館管理受託収益
唐津城管理受託収益
相知交流文化センター管理受託収益

旧高取邸管理受託収益

売店販売収益考(37,930)

自販機手数料収益(2,900,233)(2,432,000)
2,432,000

宅急便手数料収益(7,063)

その他事業収益(221,540)(238,331,000)
92,441,000
1,569,000
15,037,000
10,212,000
6,572,000
41,652,000
30,160,000
40,688,000(69,834,369)

事業団運営補助金
自主事業補助金(14,563,000)
11,420,447
3,142,553

受取民間助成金（振替）(1,451,864)

受取地方公共団体補助金（振替）受取寄付金（一般）(3,000)

受取利息(35,634)

雑収益(635,634)

経常収益合計事業費
公益目的事業会計

168,113,902

公１（ア）各施設外における文化振興事業(2,735,230)
192,436
・近代唐津の芸術文化講演会
・各施設外における文化振興事業
2,542,794
公１（イ）唐津市民会館における博物館事業(39,678,444)
・唐津の歴史文化企画展
378,300
・唐津市民会館における博物館
39,300,144
事業

公１（ウ）末盧館における博物館事業(16,537,111)
・唐津の歴史文化企画展
1,157,234
・菜畑ゼミナール
9,540
・古代人体験教室
109,064
・田植祭
385,086
・収穫祭
738,246
・末盧館における博物館事業
14,137,941
公１（エ）唐津城における博物館事業(34,157,155)
・唐津の歴史文化企画展
413,511
・歴代城主慰霊祭
442,272
・城下町「からつ」俳句コンクール
49,728・唐津城絵画コンクール
87,372・唐津城における博物館事業
33,164,272

330,453,267

公１（オ）唐津市民会館における文化振興、貸与及び管理運営事業(47,113,325)
・文化講演会2,205,338
・親子名作映画劇場
1,129,110
・唐津ジュニア音楽祭２０１８
778,317
・公共ホール音楽活性化事業
2,298,130
・ふるさとの万葉との出会い事業
364,490
・子どもとアーティストの1,335,925
音楽ふれあい事業
・唐津市民会館の貸与及び管理運営事業

39,002,015

公１（カ）埋門ノ館における文化振興、貸与及び管理運営事業(7,050,430)
・唐津のひいな遊び
382,761
・くらしの中の文化事業
102,826
・埋門ノ館における文化振興、
6,564,843
貸与及び管理運営事業

公１（キ）相知交流文化センターにおける文化振興、貸与及び管理運営事業(17,240,683)
・サライ文化講演会
1,056,130
・サライピアノコンサート
571,265
・サライみんなのコンサート
352,531
・相知交流文化センターに
15,260,757
おける文化振興、貸与及び管理運営事業

公益共通(3,601,524)― ３ ―正味財産増減計算書
平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで（単位：円）

科

目

管理費
役員報酬
給料
職員手当等
賞与引当金繰入額
退職給付費用
法定福利費
旅費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
電気料
水道料
修繕費
被服費
郵便料
通信運搬費
支払手数料
減価償却費
委託料
使用料及び賃借料負担金補助金及び交付金
公課費
消耗什器備品費
経常費用合計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部（１）経常外収益
新会計基準適用に伴う過年度修正額
経常外収益合計（２）経常外費用
過年度修正損
経常外費用合計
当期経常外増減額
他会計からの繰入額
他会計への繰出額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税 ・ 住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金受取民間助成金
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額（受取補助金等）
一般正味財産への振替額（基本財産利息）
当期指定正味財産増加額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増

減

(22,129,625)
2,090,000
11,396,100
2,444,657
810,030
240,000
2,611,876
2,810
432,054
14,596
37,200427,01544,80236,511
24,30016,842
255,497
7,674
129,780
237,325
195,696
73,060601,800
0
321,645,738
8,807,529
08,807,529(23,310,367)
2,128,500
11,784,600
2,750,507
851,566
222,000
2,427,469
0
318,569
17,767
100,360
418,30741,65977,178145,800
13,107238,327
275,353
129,780
423,588
195,69662,010620,400
67,824
304,261,694
5,530,668
05,530,668(△ 1,180,742)△ 38,500△ 388,500△ 305,850△ 41,536
18,000184,407
2,810
113,485△ 3,171△ 63,160
8,708
3,143
△ 40,667△ 121,500
3,735
17,170△ 267,679
0△ 186,263
0
11,050△ 18,600△ 67,824
17,384,044
3,276,861
0
3,276,861(0)00(53,028)53,02853,028△ 53,028
1,304,848△ 1,304,848
8,754,501
2,969,100
5,785,401
77,756,938
83,542,339

(0)
0
0
(0)
0
0
0
0
0
5,530,668
1,755,100
3,775,568
73,981,370
77,756,938(0)
00(53,028)53,02853,028△ 53,028
1,304,848△ 1,304,848
3,223,833
1,214,000
2,009,833
3,775,568
5,785,401(16,014,864)
14,563,000
1,451,864(37,930)
37,930(△ 16,052,794)△ 16,014,864△ 37,930
030,344,680
30,344,680
113,887,019(15,437,568)
14,354,195
1,083,373(37,930)
37,930(△ 15,475,498)△ 15,437,568△ 37,930
030,344,680
30,344,680
108,101,618(577,296)
208,805
368,491(0)0(△ 577,296)△ 577,296
00005,785,401― ４ ―（単位：円）備
収益事業等会計131,402,211

考収益共通(3,873,295)

収１（ア）売店の運営事業(62,291,591)
収２（ア）唐津市民会館の貸与及び管理運営事業(10,319,655)

管理費
法人会計
経常費用合計収２（イ）埋門ノ館の貸与及び管理運営事業(258,320)
収２（ウ）相知交流文化センターの貸与及び管理運営事業(11,363,128)
収２（エ）西ノ門館の管理運営事業(8,993,537)
収２（オ）旧高取邸の管理運営事業(32,473,296)
収２（カ）その他の市有施設の管理運営事業(1,829,389)― ５ ―22,129,625
321,645,738

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
法人コード：A004253
法人名：公益財団法人 唐津市文化事業団（単位：円）
公益目的事業会計

収益事業等会計

公１科

目

芸術文化の振興・歴
史文化遺産の伝承事
業

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息（振替）事業収益
芸術文化振興事業収益
施設運営受託収益
利用料・入場料収益
売店販売収益自販機手数料収益
宅急便手数料収益
その他の事業収益
受取補助金等
受取地方公共団体補助金（振替）受取民間助成金（振替）受取寄付金
受取寄付金（振替）
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
期首棚卸高
棚卸資産購入高
期末棚卸高(△)
給料
職員手当等
賞与引当金
退職給付費用
法定福利費
賃金
報償費
旅費
交際費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
電気料
ガス代
水道料
修繕費
被服費
郵便料
通信運搬費
支払手数料
減価償却費
広告宣伝費
保険料
委託料
使用料及び賃借料
原材料費
負担金補助金及び交付金
公課費
消耗什器備品費
会議費
補償補てん及び賠償金
寄付金
管理費
役員報酬
給料
職員手当等
賞与引当金
退職給付費用
法定福利費
賃金
報償費
旅費
交際費
消耗品費
燃料費
食糧費
印刷製本費
電気料
ガス代
水道料
修繕費
被服費
郵便料
通信運搬費
支払手数料
減価償却費
広告宣伝費
保険料
委託料
使用料及び賃借料
原材料費
負担金補助金及び交付金
公課費
消耗什器備品費
会議費
補償補てん及び賠償金
寄付金
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
過年度修正損
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等
受取地方公共団体補助金受取民間助成金
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
一般正味財産への振替額

共

通

小

計

(0)
0
(160,520,053)
2,432,000
158,088,053
0
0
0
0
0
(4,594,417)
3,142,553
1,451,864(0)00(27,770)
027,770165,142,240(37,930)
37,930(0)(164,512,378)00039,155,501
4,650,713
1,477,542
544,874
6,822,647
01,001,750
102,82202,932,654
3,321,446
2,997,917
16,824,121
12,0872,196,814
2,843,970
0232,765
1,129,507
3,090,807
0489,792
41,08072,683,986
1,163,058
17,00086,21857,861
319,695
315,75100(3,601,524)(37,930)
37,930(160,520,053)
2,432,000
158,088,053
0
0
0
0
0
(4,594,417)
3,142,553
1,451,864(3,000)0
3,000(63,092)
35,322
27,770165,218,492
0(168,113,902)
00039,155,501
4,650,713
1,477,542
544,874
6,822,647
01,001,750
102,82202,937,814
3,321,446
2,997,917
16,824,121
12,0872,196,814
2,843,970
0232,765
1,129,507
3,091,671
0489,792
41,08072,683,986
1,163,058
17,00086,2183,653,361
319,695
315,751
0
0

収１

収２

売店の運営事業

公益目的以外での文化施設等の貸与及び管理運営事業

共

通

小

法人会計

計

内部取引消去合計Ⅰ

一般正味財産への振替額（受取補助金等）
一般正味財産への振替額（基本財産利息）Ⅲ

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
正味財産期末残高

公益実施費用額 ／ （168,113,902 ／ （(0)(3,000)3,000(35,322)
35,322
76,252

5,160

864

3,595,500(0)0(72,776,525)
00069,834,369
2,900,233
7,063
34,860
(0)
0
0
(0)
0
0
(0)
0
0
72,776,525(0)0(70,149,125)
070,149,125
0
0
0
0
0
(0)
0
0
(0)
0
0
(62,100)
062,10070,211,225(62,291,591)
3,259,554
53,113,970△ 5,057,585
6,203,124705,018
226,5290508,1460086,44025,000247,4980
312,120
480,0000068,340022,50467,876
304,976
90,552556,016
102,930
619,812287,9800015,50038,0007,291
0
0(65,237,325)
00021,067,365
1,751,838
687,916
403,126
4,276,983
043,8367,314
01,252,426
411,106
199,800
5,017,441
14,355976,307
1,699,318
0
23,127592,498
1,064,458
00
8,630
25,193,563
418,1120
11,782
7,139
108,885000(0)(186,680)

186,680(0)(0)(546,076)
312
545,764
732,756(3,873,295)

150,295

3,723,000(0)0(143,112,330)
070,149,125
0
69,834,369
2,900,233
7,063
221,540
(0)
0
0
(0)
0
0
(608,176)
312
607,864
143,720,506

(0)

(0)

(10,093,822)(0)

10,093,822(11,420,447)
11,420,447

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

21,514,269

0(131,402,211)
3,259,554
53,113,970△ 5,057,585
27,270,489
2,456,856
914,445
403,126
4,785,129043,83693,75425,0001,499,924
411,106
511,920
5,497,441
14,355976,307
1,767,658
045,631
660,374
1,369,434
240,847
556,016
111,560
25,813,375
706,092
0
11,782
3,745,639
146,885
7,291
0
0

(0)

164,512,378
629,8620
629,862

3,601,524△ 3,525,272
0△ 3,525,272

168,113,902△ 2,895,410
0△ 2,895,410

62,291,591
10,484,934
0
10,484,934

65,237,325
4,973,900
04,973,900

3,873,295△ 3,140,539
0△ 3,140,539

131,402,211
12,318,295
0
12,318,295(22,129,625)
2,090,000
11,396,100
2,444,657
810,030
240,000
2,611,876
0
0
2,810
0
432,054
14,596
037,200427,015044,80236,511
24,30016,842
255,497
7,674
129,78000237,325
195,696073,060601,800000022,129,625△ 615,356
0△ 615,356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53,02853,028△ 53,028
1,304,848△ 1,643,590
0△ 1,643,590
39,512,041
37,868,451
0(4,594,417)
3,142,553
1,451,864(37,930)
37,930(0)0(△ 4,632,347)△ 4,594,417△ 37,930
030,344,680
30,344,680
68,213,1310000
10,484,934
0
10,484,934
25,991,034
36,475,968

0000
4,973,900
04,973,900
19,065,557
24,039,457

00△ 1,304,848△ 4,445,387
2,969,100△ 7,414,487△ 10,867,272△ 18,281,759

0
0

0
0

△ 615,356

0△ 615,356
4,055,578
3,440,222

0

(0)
0
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
0
0
0
0
36,475,968

(0)
0
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
0
0
0
0
24,039,457

53,02853,028△ 53,028
576,834
0576,834
12,205,251
12,782,085(4,594,417)
3,142,553
1,451,864
(0)
0
(0)
0
(△ 4,594,417)△ 4,594,417
000
12,782,085

001,304,848△ 2,220,424△ 2,220,424
27,306,790
25,086,366(0)(37,930)
37,930(0)(△ 37,930)△ 37,930
030,344,680
30,344,680
55,431,046

公益実施費用額
168,113,902＋ 収益等実施費用額＋ 131,402,211

＋
＋

- 6 -

(0)

(0)
(0)
(0)

0
0
△ 18,281,759

管理運営費用額 ）＝22,129,625 ）＝000△ 1,304,848
11,013,447
2,969,100
8,044,347
34,189,319
42,233,666
0
(0)
0
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
0
0
0
0
42,233,666

0
0
0
0

0

(11,420,447)
11,420,447

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(△ 11,420,447)△ 11,420,447

(0)

0

0

0
3,440,222

00

公益目的事業費率
52.3%(37,930)
37,930(313,726,205)
2,432,000
238,331,000
069,834,369
2,900,233
7,063
221,540(16,014,864)
14,563,000
1,451,864(3,000)03,000(671,268)
35,634
635,634
330,453,267(299,516,113)
3,259,554
53,113,970△ 5,057,585
66,425,990
7,107,569
2,391,987
948,000
11,607,776
0
1,045,586
196,576
25,0004,437,738
3,732,552
3,509,837
22,321,562
26,442
3,173,121
4,611,628
0
278,396
1,789,881
4,461,105
240,847
1,045,808
152,640
98,497,361
1,869,150
17,00098,0007,399,000
466,580
323,04200(22,129,625)
2,090,000
11,396,100
2,444,657
810,030
240,000
2,611,876
0
0
2,810
0
432,054
14,596
037,200427,015044,80236,511
24,30016,842
255,497
7,674
129,78000237,325
195,696073,060601,8000000321,645,738
8,807,529
08,807,529

0053,02853,028△ 53,02808,754,501
2,969,100
5,785,401
77,756,938
83,542,339(16,014,864)
14,563,000
1,451,864(37,930)
37,930(0)0(△ 16,052,794)△ 16,014,864△ 37,930
030,344,680
30,344,680
113,887,019

財務諸表に対する注記
１

重要な会計方針(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品最終仕入れ原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法
構築物

定額法によっている。

車両運搬具

定額法によっている。

器具及び備品定額法によっている。

ソフトウェア

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準
賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(5) リース取引の処理方法
リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。
２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産

32,344,680

定期預金

0

0

32,344,680

0

0

0

32,344,680

特定資産

0

自主事業積立資産合３

計32,344,680

0

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科

目（うち指定正味財産からの充当額）

当期末残高（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債の対応す
る額）

基本財産
定期預金

32,344,680(30,344,680)(2,000,000)

(0)

0

(0)

(0)

(0)

32,344,680(30,344,680)(2,000,000)

(0)

特定資産
自主事業積立資産

合

計

― ７ ―

４

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科
構目
築

減価償却累計額

当期末残高物

5,150,000

1,302,435

3,847,565

車両運搬具

1,252,012

1,252,011

1

器具及び備品

1,587,086

1,496,525

90,561

電話加入権

104,8200

104,820

預託金

9,300

0

9,300

ソフトウェア624,830

624,83008,728,048

4,675,801

4,052,247

合
５

取得価額

計

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
補助金等の名称交付者

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸借対照表上の記載区分（補助金）
公益財団法人唐津市
文化事業団補助金

唐津市

0 14,563,000 14,563,0000-

助成金（前期）公益財団法人金子財団

0500,000

500,000

0-

芸術文化振興基金

独立行政法人
日本芸術
文化振興会

0

849,000

849,000

0-

子どもゆめ基金

独立行政法人
国立青少年教育振興機構0102,864

102,864

0-0 16,014,864 16,014,864

0

（助成金）

合

６

計

関連当事者との取引該当事項はありません。

７

重要な後発事象
該当事項はありません。

― ８ ―附属明細書１

基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記２で記載しているので省略する。

２

引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

賞与引当金

3,183,488

3,202,017

― ９ ―

当期減少額
目的使用
3,183,488

当期末残高

その他
0

3,202,017

財産目録
平成３０年３月３１日 現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
運転資金として1,405,000

普通預金 佐賀銀行 唐津支店〃

29,775,146

普通預金 唐津信用金庫 本店〃

33,860,358

定期預金 唐津信用金庫 本店〃

20,000,000

定期預金 唐津農業協同組合〃

15,513,020

現金

手元保管

普通預金

定期預金

売掛金

売店クレジット決済

177,833

未収金

唐津市補助金等

971,864

売店販売収益他

816,822

棚卸資産

オリジナルグッズ収益事業等財産で販売する商品

流動資産合計

5,057,585
107,577,628（固定資産）
基本財産

定期預金

公益目的保有財産であり、運用益を公益
定期預金 唐津信用金庫 本店 目的事業の財源として使用している。

32,344,680

その他固定資産構築物

万葉歌碑７基3,847,565

車両運搬具

自動車１台

什器備品

ネットワーク構築伝送路

管理運用の用に供している。

POSターミナルレジスター
会議用テーブル・椅子ほか

電話加入権

電話加入権１件

預託金

自動車のリサイクル料

収益事業等財産で収益事業等に使用している。
収益事業等財産で公益目的事業、収益事業等に使用している。
収益事業等財産で収益事業等に使用している。
収益事業等財産で公益目的事業、収益事業等に使用している。

1
3
90,554
4
104,8209,300

固定資産合計

36,396,927

資産合計

143,974,555（流動負債）
未払金

各事業に対する未払額

20,782,228

未払消費税

消費税の未払金

2,146,800

未払法人税等

法人税等の未払金

2,969,100

預り金

社会保険料ほか

社会保険料、所得税、住民税の預り金

賞与引当金

職員に対するもの

職員の夏期賞与の当期帰属分

流動負債合計987,391
3,202,017
30,087,536（固定負債）
固定負債合計
負債合計

30,087,536

正味財産

113,887,019― １０ ―