別紙4

財

産

目

録

令和6年3月31日 現在
1：法人会計
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金(0023450）
普通預金(0006475)
普通預金(2058615)
普通預金(2065646)
普通預金(2052323)
普通預金(3017785)
普通預金(3017793)
普通預金(3017807)
普通預金(3017815)
普通預金(3017823)
普通預金(3017831)
普通預金(53884)
普通預金(3024030)
普通預金(3025176)
普通預金(3027781)
普通預金(3028850)
普通預金(3035902)
普通預金(3035881)
普通預金(3035899)
普通預金(3035911)
当座預金（単位：円）
場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

熊本銀行

天水支店

−

運転資金として−−9,764,847

熊本銀行

天水支店

−

運転資金として−−24,843,403

熊本銀行

天水支店

−

運転資金として−−20,655,482

熊本銀行

天水支店

−

運転資金として−−2,462,179

熊本銀行

天水支店

−

運転資金として−−2,665,448

熊本銀行

天水支店

−

運転資金として−−3,343,575

熊本銀行

天水支店

−

運転資金として−−

71,273,949

熊本銀行

天水支店

−

運転資金として−−1,332,906

熊本銀行

天水支店

−

運転資金として−−

1,491,991

熊本銀行

天水支店

−

運転資金として−−7,981,594

熊本銀行

天水支店

−

運転資金として−−2,308,008

JAたまな

天水総合支所−

運転資金として−−1,345,691

熊本銀行

天水支店

−

運転資金として−−1,542,418

熊本銀行

天水支店

−

運転資金として−−7,164,303

熊本銀行

天水支店

−

運転資金として−−2,474,165

熊本銀行

天水支店

−

運転資金として−−3,512,040

熊本銀行

天水支店

−

運転資金として−−576,746

熊本銀行

天水支店

−

運転資金として−−14,874,165

熊本銀行

天水支店

−

運転資金として−−

17,427,836

熊本銀行

天水支店

−

運転資金として−−10,075,136

熊本銀行

天水支店

−

運転資金として小計−−

249,468
207,365,350(小天保育園拠点)(睦合保育園拠点)(でんでん拠点)(天水生命学園拠点)(第二天水学園拠点)(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)(くるり拠点)(たがの里拠点)(わかみや拠点)(ひまわり拠点)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

(天水生命学園拠点)(くるり拠点)−−

玉名市,熊本市給付費他
玉名市,長洲町委託費他
玉名市,玉東町給付費他
国保連、利用者
国保連、利用者、就労売上
国保連、利用者、就労売上
国保連、利用者
国保連、利用者
国保連
利用者
小計
預り金管理料他
職員
小計

−
−

−
−

15,075,530
9,156,590
5,212,650
35,625,123
18,291,629
11,310,343
4,221,219
42,947,602
780,440
185,000
142,806,126
83,0003,440
86,440(小天保育園拠点)−−−

3,122,600(睦合保育園拠点)−−−

400,000(でんでん拠点)−−−

1,545,000(くるり拠点)−−−

3,000,000(天水生命学園拠点)

−

−

−

1,467,000(第二天水学園拠点)

−

−

−

335,000−−

9,869,600
2,625,501
605

事業未収金

未収金

未収補助金

商品・製品
仕掛品

(第二天水学園拠点)(第二天水学園拠点)−−

玉名市延長保育補助金、障害児保育事業補助金他
玉名市延長保育補助金、保育環境改善等補助金
玉名市延長保育補助金、障害児保育事業補助金他
おぎゃー献金助成金
熊本県ｻｰﾋﾞｽ継続支援事業補助金
熊本県ｻｰﾋﾞｽ継続支援事業補助金
小計
焼酎,みかんｼﾞｭｰｽ,わらじ他
わらじｷｰﾎﾙﾀﾞｰ

−
−

原材料
立替金
仮払金

(第二天水学園拠点)(小天保育園拠点)(たがの里拠点)(本部拠点)(第二天水学園拠点)

−
−
−
−
−

ﾘｷｭｰﾙ用果汁,雑柑類
睦合保育園、でんでん分
わかみや分
たがの里二重支払分
天水生命学園分
小計

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

133,246
113,950
65,08093,50039,930
198,510363,199,328−−

40,517,000

第1種社会福祉事業である障−害者支援施設で使用している−

16,056,000−−

10,770,000−−

27,403,474−−

10,000,000−−

40,200,000

流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
土地(小天保育園拠点)玉名市小天字権現下6638番1.3,6635−
番1.2,6658番,6655番,6654
番1.2(天水生命学園拠点)玉名市
小天字権現下6640番1,6638 −番2,6639番(第二天水学園拠点)玉名市
小天字権現下6645番1,6645 −番3,6642番,6738番3(たがの里拠点)玉名市小天字権現下6633番16596番−
5.6634番2(睦合保育園拠点)玉名市岱
−明町古閑字西市井川325番1(くるり拠点)玉名市築地字築地原880番1,841番1,879 −番,891番2

第2種社会福祉事業である認
定こども園で使用している

第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業で使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑで使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業施設で使用している
小計

144,946,474

建物(小天保育園拠点)園舎/玉名市小天字権現下6638番
1997
3,6635番2,6638番1(小天保育園拠点)園舎ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ/玉名市小天字権現下 2022
6638
(小天東保育園拠点)玉名市
2009
天水町小天字中道2968-1他(若宮児童館拠点)玉名市天2000
水町小天字権現下6638-1(天水生命学園拠点)障害者支援施設・作業所/玉名市
天水町小天字権現下6640番 2012
地1他 入浴棟/6641番5
倉庫/6600番(天水生命学園拠点)養護所/玉名市天水町小天字権現 2002
下6641番地4.1(第二天水学園拠点)事務所
・作業所/玉名市天水町小2005
天字権現下6645番1他 店
舗/6738番7(第二天水学園拠点)ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾎｰﾑ/七福ﾎｰﾑ玉名市小天字 2016
権現下6679番3(第二天水学園拠点)倉庫居宅/自治寮玉名市天水町小天字権現下6692番地1,寄宿
舎/ﾋﾟｭｱﾊｳｽ6679番地1,建物 2019附属/消防設備,給排水設備
他(第二天水学園拠点)居宅物
置/円居玉名市天水町小天 2020
権現下6679番地3(たがの里拠点)玉名市天水町小天字権現下6633番
2016
1,6634番2(たがの里拠点)玉名市天水町小天字権現下6633番地
2016
1,6634番地2(睦合保育園拠点)玉名市岱
2017
明町古閑字西市井川308番
地(くるり拠点)玉名市築地字2018
築地原879番地,841番1(でんでん拠点)玉名市築地2020
字築地原841番1(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)物置/base宇城市三角町波多字 2020
六反田3118番地15
基本財産合計(2)その他の固定資産

第2種社会福祉事業である認
定こども園で使用している

162,000,000

123,364,257

38,635,743

第2種社会福祉事業である認
定こども園で使用している

106,653,522

4,452,408

102,201,114

2

0

2

44,940,000

31,822,114

13,117,886

第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している

551,100,000

140,277,098

410,822,902

第2種社会福祉事業である地域活動支援ｾﾝﾀｰで使用している

75,241,000

46,953,857

28,287,143

第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業で使用している

108,081,609

61,177,992

46,903,617

第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業で使用している

5,000,000

2,619,041

2,380,959

第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業で使用している

6,379,400

2,785,757

3,593,643

9,493,179

1,330,483

8,162,696

298,235,688

67,249,217

230,986,471

65,944,040

14,869,730

51,074,310

7,343,190

2,159,046

5,184,144

150,695,563

31,248,322

119,447,241

93,333,200

13,770,853

79,562,347

7,689,000

1,077,625

6,611,375

第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である児童館で使用している

第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業で使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑで使用している
第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業施設で使用している
第2種社会福祉事業である小規模保育事業で使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業で使用している
小計

1,146,971,593
1,291,918,067

土地(天水生命学園拠点)玉名市−
天水町小天権現下6600(第二天水学園拠点)玉名市−
天水町小天字馬渡6738番７(くるり拠点)玉名市築地字−築地原843-1(睦合保育園拠点)玉名市岱
明町古閑字西市井川 土地 −造成

第1種社会福祉事業である障−害者支援施設で使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業で使用して −いる
第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業施設で使用 −している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している−−

7,500,000−

1,800,000−

3,400,000−

1,500,000

小計

14,200,000

建物(本部拠点)建物/ｱﾊﾟﾎｰﾑ天
水町小天字権現下6646-7、2016
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾊｳｽ、 建物付属/本部電気設備(小天保育園拠点)建物付属
2016/ｱﾙﾐﾃﾗｽ、ｴｱｺﾝ(天水生命学園拠点)建物/
中古ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ、建物付属/ｴｱｺ 1998
ﾝ、電気設備他(第二天水学園拠点)建物付
2014
属/消防設備、ｴｱｺﾝ(第二天水学園拠点)建物附
2019
属/消防設備,給排水設備他(第二天水学園拠点)建物/
下山作業所建物、小屋、建2023
物付属設備/下山作業所電気工事、ｴｱｺﾝ他(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)建物/
ｻｷﾊｳｽ宇城市三角町中村
20154056-1,建物付属/消防設備,天ｶｾｴｱｺﾝ(たがの里拠点)建物付属/ﾃ
2016
ﾗｽ工事、消防設備、ﾄｲﾚ設
備(ひまわり拠点)建物/天水
2016
町小天権現下6646-7(睦合保育園拠点)建物付属
2017
/ｴｱｺﾝ
(くるり拠点)建物付属/壁
面ｻｲﾝ工事,受変電設備

2018(若宮児童ｸﾗﾌﾞ拠点)建物附
2020
属/小型浄化槽(若宮児童ｸﾗﾌﾞ拠点)建物/
物置

2023

(天水生命学園拠点/計画相2020談)建物付属/ﾃﾗｽ、ｴｱｺﾝ(でんでん拠点)建物/物置

2023

建物/職員等住宅として使用している。建物付属/総務室
設備として使用している

16,183,601

7,135,970

9,047,631

第2種社会福祉事業である認
定こども園で使用している

3,199,240

1,471,583

1,727,657

第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している

2,258,778

1,468,786

789,992

3,004,344

1,503,772

1,500,572

3,802,052

1,942,031

1,860,021

第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業で使用している

14,364,204

291,556

14,072,648

第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業で使用している

6,835,400

2,632,348

4,203,052

2,654,286

669,706

1,984,580

29,359,934

10,718,705

18,641,229

1,347,300

553,964

793,336

3,591,000

1,009,995

2,581,005

1,001,550

272,644728,906

129,130

4,611

124,519

1,077,881

403,948

673,933

279,5183,327

第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業で使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業で使用している

第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑで使用している
収益事業で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業施設で使用している
第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業で使用している
第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業で使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業で使用している
第2種社会福祉事業である小規模保育事業で使用している
小計

276,191
59,005,272

構築物(本部拠点)駐車場舗装、ﾚﾘ−
ｰﾌ石造(小天保育園拠点)避難橋他−
遊具(小天東保育園拠点)遊具他−(天水生命学園拠点)七福温−泉ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ設備他(第二天水学園拠点)舗装工
事、物置、実習地擁壁工事 −、実習地排水溝整備工事(睦合保育園拠点)運動場整−
備工事,遊具他(くるり拠点)くるり外構工−
事、さく井工事他(でんでん拠点)外構工事,
園庭整備他

−

本部で使用している
第2種社会福祉事業である認
定こども園で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業施設で使用している
第2種社会福祉事業である小規模保育事業で使用している
小計

1,332,440

868,293

464,147

15,962,050

14,499,953

1,462,097

1,162,152

765,692

396,460

10,420,353

9,668,126

752,227

10,132,355

3,750,830

6,381,525

5,677,363

2,510,376

3,166,987

6,689,237

3,734,820

2,954,417

6,129,845

1,858,532

4,271,313
19,849,173

機械及び装置(小天保育園拠点)太陽光発−
電(小天東保育園拠点)エアフ−
ィーノ、冷凍庫第2種社会福祉事業である認
定こども園で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している

8,870,010

8,870,006

4

433,470

433,4682

(若宮児童ｸﾗﾌﾞ拠点)防犯ｶﾒ−
ﾗ(天水生命学園拠点)ﾐﾆ精米−
計量ﾌﾟﾗﾝﾄ他(第二天水学園拠点)ｽﾌﾟﾘﾝｸ−
ﾗｰ設備他(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)ｽﾌﾟﾘﾝ−
ｸﾗｰ設備他(たがの里拠点)太陽光発電−
他

第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業で使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業で使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑで使用している 小計

300,000

299,999

1

31,992,446

28,685,855

3,306,591

35,861,218

28,646,564

7,214,654

10,575,149

7,644,819

2,930,330

23,231,556

15,093,407

8,138,149
21,589,731

車輌運搬具(小天保育園拠点)ｾﾚﾅ1台、ｶﾗﾌﾙおさんぽ車1台、ｽﾍﾟｰｼ −ｱ1台(睦合保育園拠点)おさんぽ−
車1台(若宮児童館拠点)三菱ﾀｳﾝ1−
台(天水生命学園拠点)ﾄﾖﾀﾊｲｴ−ｰｽ他11台、地域ﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝ1
台(第二天水学園拠点)ﾎﾝﾀﾞ−
NBOX、いすゞｴﾙﾌﾀﾞﾝﾌﾟ他7
台(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)ｸﾎﾞﾀｺ−
ﾝﾊﾞｲﾝ,ﾄﾖﾀﾉｱ他4台(くるり拠点)ﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝ1台−、車椅子1台、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ1台(わかみや拠点)ﾄﾖﾀｵｰﾊﾟ1台−(でんでん拠点)ﾎﾝﾀﾞNBOX2台、おさんぽｶｰﾄ1台−

園児送迎、その他に使用している
園児送迎、その他に使用している
園児送迎、その他に使用している
利用者送迎、就労事業その他に使用している
利用者送迎、就労事業その他に使用している
利用者送迎、就労事業に使用
している
利用者送迎、その他に使用している
利用者送迎、その他に使用している
第2種社会福祉事業である小規模保育事業で使用している
小計

3,009,310

2,146,808

862,502

160,000

123,333

36,66710

1

20,255,046

18,748,244

1,506,802

8,707,052

8,707,043

9

6,420,521

5,203,021

1,217,500

5,738,900

5,738,897

3

1

0

1

1,798,391

1,798,388

3
3,623,488

器具及び備品(本部拠点)液晶ﾃﾚﾋﾞ、ｻｰﾊﾞ−
ｰ機器、ｴｺｷｭｰﾄ(小天保育園拠点)ｴｱｺﾝ、冷−凍冷蔵庫他(小天東保育園拠点)室内ｵｿ−
ﾞﾝ発生装置他(若宮児童館拠点)ｴｱｺﾝ他−(若宮児童ｸﾗﾌﾞ拠点)ｴｱｺﾝ、−空気清浄機他(天水生命学園拠点)ﾊﾟｿｺﾝ、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ他−(第二天水学園拠点)ﾊﾟｿｺﾝ、ｴｱｺﾝ他−(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)ﾊﾟｿｺﾝ−、ｴｱｺﾝ他(たがの里拠点)ﾊﾟｿｺﾝ、TV−他(睦合保育園拠点)ﾊﾟｿｺﾝ,室−内浄化機他(くるり拠点)介護浴槽、担−架、ﾊﾟｿｺﾝ他(でんでん拠点)ﾊﾟｿｺﾝ、室内浄化機他(わかみや拠点)温水器
建設仮勘定
権利

ソフトウェア−−(天水生命学園拠点)つなぐ−
研究所ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ(天水生命学園拠点)−(本部拠点)−(小天保育園拠点)保育支援−
ｼｽﾃﾑ

本部で使用している
第2種社会福祉事業である認
定こども園で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である児童館で使用している
第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業で使用している
第2種社会福祉事業である障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業で使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑで使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である障害児通所支援事業施設で使用している
第2種社会福祉事業である小規模保育事業で使用している
公益事業で使用している
小計
R6年度完成予定である
電話債権
水道加入金
小計
第2種社会福祉事業である認
定こども園で使用している

1,123,764

372,205

751,559

21,599,592

18,152,889

3,446,703

2,179,046

2,179,038

8

2,503,340

2,263,044

240,296

2,412,401

1,397,021

1,015,380

35,786,295

33,983,208

1,803,087

9,487,968

8,054,741

1,433,227

3,067,620

2,693,281

374,3399,859,442

7,987,895

1,871,547

5,451,753

4,076,008

1,375,745

7,279,060

5,534,178

1,744,882

2,558,020

1,497,484

1,060,536

32,34032,3391
15,117,310

0

1,848,000

1,848,000−−−−
792,000

86,453
113,792
200,245
330,000

462,000

人件費積立資産(小天保育園拠点)熊本銀行−
天水支店普通預金(たがの里拠点)熊本銀行天−水支店定期預金(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)熊本−
銀行天水支店定期預金
修繕費積立資産(第二天水学園拠点)熊本銀−
行天水支店定期預金

将来における人件費使用のために積み立てている
将来における人件費使用のために積み立てている
将来における人件費使用のために積み立てている
小計
将来における施設整備に充てるために積み立てている−−

5,000,000−−

10,760,492−−

1,000,000
16,760,492−−

4,000,000

(たがの里拠点)熊本銀行天−水支店定期預金
災害積立資産(天水生命学園拠点)熊本銀−
行天水支店定期預金

将来における施設整備に充て−るために積み立てている
小計
将来における災害のために積−み立てている−2,500,000
6,500,000−

10,000,000−−

23,843,070−−

1,042,144−−

40,001,600−−

12,000−−4,000,000−−

6,000,000

施設整備等積立資産(たがの里拠点)熊本銀行天−水支店定期預金(本部拠点)熊本銀行天水支−店定期預金(天水生命学園拠点)熊本銀−
行天水支店定期預金(わかみや拠点)熊本銀行天−水支店定期預金(第二天水学園拠点)熊本銀−
行天水支店定期預金(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)熊本−
銀行天水支店定期預金

将来における施設整備に充てるために積み立てている
将来における施設整備に充てるために積み立てている
将来における施設整備に充てるために積み立てている
将来における施設整備に充てるために積み立てている
将来における施設整備に充てるために積み立てている
将来における施設整備に充てるために積み立てている
小計

74,898,814

保育所施設・設備整
備積立資産(小天保育園拠点)熊本銀行−
天水支店定期預金(睦合保育園拠点)熊本銀行−
天水支店定期預金(でんでん拠点)熊本銀行天−水支店定期預金

将来における認定こども園の施設整備に充てるために積み −立てている
将来における保育所の施設整備に充てるために積み立てて −いる
将来における保育所の施設整備に充てるために積み立てて −
いる
小計

−

15,000,300−

24,000,080−

1,000,000
40,000,380

退職給付引当資産(小天保育園拠点)熊本県社−
協退職共済(睦合保育園拠点)熊本県社−
協退職共済(でんでん拠点)熊本県社協−
退職共済(くるり拠点)熊本県社協退−職共済(天水生命学園拠点)熊本県−
社協退職共済(第二天水学園拠点)熊本県−
社協退職共済(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)熊本−
県社協退職共済(たがの里拠点)熊本県社協−
退職共済(わかみや拠点)熊本県社協−
退職共済

職員の退職金−−8,105,070

職員の退職金−−6,754,440

職員の退職金−−283,800

職員の退職金−−1,287,635

職員の退職金−−

13,202,806

職員の退職金−−7,986,992

職員の退職金−−3,494,782

職員の退職金−−5,929,485

職員の退職金−−372,380

小計

47,417,390

その他の固定資産(睦合保育園拠点)車両取得−
時(天水生命学園拠点)車両取−
得時(第二天水学園拠点)車両取−
得時(くるり拠点)車両取得時−(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)車両−
取得時

リサイクル預託金−−

17,900リサイクル預託金−−

47,330リサイクル預託金−−

43,780リサイクル預託金−−

15,420リサイクル預託金−−

28,950小計

153,380
331,625,675
1,623,543,742
1,986,743,070

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金(本部拠点)3月ｺﾋﾟｰｶｳﾝﾀｰ料−
他(小天保育園拠点)3月給食−
材料代他(睦合保育園拠点)3月給食−
材料代他(でんでん拠点)3月ｺﾋﾟｰｶｳﾝ−
ﾀｰ料他(くるり拠点)3月給食材料−代他(天水生命学園拠点)3月給−
食委託料他(第二天水学園拠点)3月給
−
食材料代他

−

−

627,548−−

679,038−−

628,266−−

20,203−−

316,941−−

3,088,062−−

3,093,949

(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)3月給−
食材料代他(たがの里拠点)3月給食材−料代他(わかみや拠点)3月ｺﾋﾟｰｶｳﾝ−
ﾀｰ料他(ひまわり拠点)3月仕訳入−力業務負担分

−−

1,233,291−−

3,495,207−−

259,042−−小計
１年以内返済予定設 (天水生命学園拠点)熊本銀−
備資金借入金行借入金
１年以内返済予定長(本部拠点)熊本銀行借入金 −期運営資金借入金
未払費用(小天保育園拠点)社保事業−
主負担分他(睦合保育園拠点)社保事業−
主負担分他(でんでん拠点)社保事業主−負担分他(くるり拠点)社保事業主負−担分他(天水生命学園拠点)社保事−
業主負担分他(第二天水学園拠点)社保事−
業主負担分他(みすみ拠点)社保事業主負−担分他(たがの里拠点)社保事業主−負担分他(わかみや拠点)社保事業主
−
負担分他

7,270
13,448,817−−

5,093,102−−

25,000,000−−

2,797,448−−

2,718,000−−

1,128,380−−

359,924−−

3,195,499−−

1,086,520−−

662,993−−2,023,876

−

−

小計

99,065
14,071,705

職員預り金(小天保育園拠点)3月健康−保険料他(睦合保育園拠点)3月健康−保険料他(でんでん拠点)3月健康保−
険料他(くるり拠点)3月健康保険−料他(天水生命学園拠点)3月健−康保険料他(第二天水学園拠点)3月健−康保険料他(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)3月健−康保険料他(たがの里拠点)3月健康保−
険料他(わかみや拠点)3月健康保
−
険料他

−

−

2,765,136−−

2,377,014−−

1,128,788−−

167,115−−

2,443,365−−

734,465−−

433,089−−

1,501,071

−

−

小計

75,768
11,625,811

仮受金(小天保育園拠点)3月若宮−
児童館職員預り金(天水生命学園拠点)第二天
水学園、みすみ分2月社会 −保険料他(たがの里拠点)本部二重移
−
動分

−

−

480,652−−

2,572,889−−

93,500小計

3,147,041

賞与引当金(小天保育園拠点)(睦合保育園拠点)(でんでん拠点)(若宮児童館拠点)(天水生命学園拠点)(第二天水学園拠点)(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)(くるり拠点)(たがの里拠点)(わかみや拠点)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2,753,000
2,051,000
715,000
291,000
4,783,000
2,399,000
1,503,000
1,210,000
3,614,000
158,000
19,477,000
91,863,476−−

44,310,693−−

8,105,070−−

6,754,440

小計
流動負債合計
２ 固定負債
設備資金借入金(天水生命学園拠点)熊本銀−
行

退職給付引当金(小天保育園拠点)熊本県社−
協退職共済(睦合保育園拠点)熊本県社−
協退職共済

(でんでん拠点)熊本県社協−
退職共済(くるり拠点)熊本県社協退−職共済(天水生命学園拠点)熊本県−
社協退職共済(第二天水学園拠点)熊本県−
社協退職共済(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)熊本−
県社協退職共済(たがの里拠点)熊本県社協−
退職共済(わかみや拠点)熊本県社協
−
退職共済
小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産

−

−

283,800−−

1,287,635−−

13,202,806−−

7,986,992−−

3,494,782−−

5,929,485−−

372,380
47,417,390
91,728,083
183,591,559
1,803,151,511（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。