別紙4

財産目録

平成30年03月31日 現在
1：法人会計
貸借対照表科目
資産の部
１ 流動資産
現金預金
普通預金(0023450）
普通預金(0006475)
普通預金(2058615)
普通預金(2065646)
普通預金(2052323)
普通預金(3017785)
普通預金(3017793)
普通預金(3017807)
普通預金(3017815)
普通預金(3017823)
普通預金(3017831)
普通預金(53884)JA
普通預金(3024030)ひまわり
普通預金(3025176)睦合
当座預金
定期預金

（単位：円）
場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－

431,126

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－11,022,005

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－12,112,981

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－2,859,622

熊本銀行

天水支店

－運転資金として－－

244,381

熊本銀行

天水支店

－運転資金として－－7,750,459

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－40,177,443

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－6,826,116

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－2,550,131

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－2,721,592

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－2,981,245

JAたまな

天水総合支所－

運転資金として－－1,668,493

熊本銀行

天水支店

－

運転資金として－－

230,966

熊本銀行

天水支店

－運転資金として－－3,423,529

熊本銀行
熊本銀行

天水支店
天水支店

－
－

運転資金として運転資金として
小計

－
－

－
－

249,468
30,000,000
125,249,557(小天保育園拠点)(睦合保育園拠点)(ﾆｺﾆｺﾊｳｽ拠点)(天水生命学園拠点)(第二天水学園拠点)(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)(たがの里拠点)(ひまわり拠点)

－－
－
－
－
－
－
－

玉名市,長洲町,熊本市委託費 －玉名市,長洲町委託費－
国保連、利用者－
国保連、利用者－
国保連、利用者－
国保連、利用者－
国保連、利用者
－
利用者
－
小計

－
－
－
－
－
－
－
－

16,797,530
15,974,450
1,542,521
30,165,703
16,270,850
7,962,507
40,116,924
185,764
129,016,249(小天保育園拠点)(睦合保育園拠点)(第二天水学園拠点)

－－
－

－
－
－

1,494,820
661,000
698,000(たがの里拠点)－

玉名市延長保育補助金他－
玉名市延長保育補助金－
熊本県復旧整備補助金－
玉名市利用者負担軽減助成金－
他
小計
本部,小口現金,ﾆｺﾆｺﾊｳｽ二重－払い焼酎,みかんｼﾞｭｰｽ,せんべい－他
みかんｼﾞｭｰｽ
－キンコシ－
第二天水学園,みすみ退職共
－
済

事業未収金

未収補助金

仮払金

(小天保育園拠点)

－

商品・製品

(第二天水学園拠点)

－

仕掛品
原材料

(第二天水学園拠点)(第二天水学園拠点)

－
－

立替金

(天水生命学園拠点)－－

454,928
3,308,748－

82,706－2,249,867－－

78,246
16,200－流動資産合計150,830
260,152,403

２ 固定資産(1) 基本財産
土地(小天保育園拠点)玉名市小－天6338他(天水生命学園拠点)玉名市－
小天6640(第二天水学園拠点)玉名市－
小天6645-1他(たがの里拠点)玉名市小天－字権現下6633-1他(睦合保育園拠点)玉名市岱
－明町古閑字西市井川325番1

第2種社会福祉事業である保－育所で使用している第1種社会福祉事業である障－害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障－害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑで使用してい －る
第2種社会福祉事業である保－育所で使用している－

40,517,000－

16,056,000－

6,870,000－

27,403,474－

10,000,000

小計

100,846,474

建物(小天保育園拠点)玉名市小1997
天6638他(小天東保育園拠点)玉名市
2009
天水町小天字中道2968-1他(若宮児童館拠点)玉名市天2000
水町小天字権現下6638-1(天水生命学園拠点)玉名市
天水町小天6640、小天20026641-4(第二天水学園拠点)玉名市
2005
天水町小天6645-1(たがの里拠点)玉名市天水町小天字権現下6633-1、小 2016
天字権現下6643-2(睦合保育園拠点)玉名市岱
明町古閑字西市井川308番 2017
地

第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である児童館で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設と第2種社会福祉事業である地域活動支援ｾﾝ
ﾀｰで使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑと第2種社会福祉事業である小規模多機能型
居宅介護事業で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している

162,000,000

101,112,447

60,887,553

202

44,940,000

25,655,496

19,284,504

625,375,000

109,030,678

516,344,322104,661,545

41,225,127

63,436,418

364,179,728

17,851,945

346,327,783

7,343,190

199,494

7,143,696

小計1,013,424,278
1,114,270,752

基本財産合計(2)その他の固定資産
土地(本部拠点)玉名市築地字築－地原891番2(天水生命学園拠点)玉名市－
天水町小天権現下6600(第二天水学園拠点)玉名市
天水町小天字馬渡6738番－
7、6738番3

第1種社会福祉事業である障－害者支援施設で使用している第1種社会福祉事業である障－害者支援施設で使用している－

1,000,000－

7,500,000

第1種社会福祉事業である障－害者支援施設で使用している－

5,700,000(たがの里拠点)玉名市築地－字築地原841-1他

第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑにて将来にお－ける事業所用地として保有している－

23,700,000(睦合保育園拠点)玉名市岱
明町古閑字西市井川 土地 －造成

第2種社会福祉事業である保育所で使用している－

1,500,000－

小計

39,400,000

建物(本部拠点)建物/ｱﾊﾟﾎｰﾑ天水町小天字権現下6646-7、 2016
建物付属/本部電気設備(小天保育園拠点)建物付属
1997/ｱﾙﾐﾃﾗｽ、ｴｱｺﾝ(ニコニコハウス拠点)建物
2016
付属/ﾃﾗｽ、ｴｱｺﾝ(天水生命学園拠点)建物/
畑岡倉庫、建物付属/ｴｱｺ
2002
ﾝ、電気設備他(第二天水学園拠点)建物/
呑んきや、七福ﾎｰﾑ天水町
2005
小天権現下6679-3、建物付
属/消防設備、ｴｱｺﾝ(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)建物/
ｻｷﾊｳｽ宇城市三角町中村
20154056-1(たがの里拠点)建物付属/ﾃ
2016
ﾗｽ工事
(ひまわり拠点)建物/天水
2016
町小天権現下6646-7(睦合保育園拠点)建物付属
2017
/ｴｱｺﾝ

建物/職員等住宅として使用している。建物付属/総務室設備として使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業で使用している

17,817,400

3,363,001

14,454,399

1,774,440

215,939

1,558,501

1,425,600

139,475

1,286,125

第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している

7,042,778

1,839,954

5,202,824

第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している

9,187,544

1,191,741

7,995,803

第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している

4,500,000

525,000

3,975,000

第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑで使用している

594,000

66,000528,000

29,359,934

2,330,153

27,029,781

645,300

4,136

収益事業で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
小計

641,164
62,671,597

構築物(本部拠点)駐車場舗装,ﾚﾘｰ－
ﾌ石造り(小天保育園拠点)避難橋他 －(小天東保育園拠点)遊具他 －(天水生命学園拠点)七福温－泉ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ瀬渕他(第二天水学園拠点)舗装工－
事(睦合保育園拠点)運動場整－備工事他
機械及び装置

本部で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
小計

1,739,600

252,573

1,487,027

15,962,050

13,367,886

2,594,164

712,152

249,152

463,000

10,420,353

7,804,660

2,615,693

3,253,555

2,015,375

1,238,180

4,127,499

112,709

4,014,790
12,412,854

(小天保育園拠点)太陽光発－電(小天東保育園拠点)エア－フィーノ、冷凍庫(若宮児童館拠点)プロジェ－
クター(若宮児童ｸﾗﾌﾞ拠点)防犯ｶﾒ－ﾗ(ﾆｺﾆｺﾊｳｽ拠点)ｵｰﾄｻﾝﾊﾟﾙｻｰ－(天水生命学園拠点)ﾐﾆ精米－
計量ﾌﾟﾗﾝﾄ他(第二天水学園拠点)ｽﾌﾟﾘﾝｸ－
ﾗｰ設備他(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)ｽﾌﾟﾘﾝ－
ｸﾗｰ設備他(たがの里拠点)太陽光発電－
他

第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である児童館で使用している
第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業で使用している
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑで使用している
小計

8,870,010

7,179,224

1,690,786

433,470

365,735

67,735

1,084,650

1,084,649

1

300,000

231,250

68,750150,000

149,999

1

27,372,446

25,276,778

2,095,668

32,493,430

22,282,068

10,211,362

9,849,148

4,506,386

5,342,762

23,435,509

3,879,311

19,556,198
39,033,263

車輌運搬具(小天保育園拠点)ｽﾊﾞﾙﾌｫﾚｽ－
ﾀｰ他2台(小天東保育園拠点)ﾎﾝﾀﾞ－
NBOX他1台(若宮児童館拠点)三菱ﾀｳﾝ－(ﾆｺﾆｺﾊｳｽ拠点)ﾎﾝﾀﾞｽﾃｯﾌﾟﾜ－
ｺﾞﾝ他1台(天水生命学園拠点)ﾄﾖﾀﾊｲｴｰｽ他12台、地域ﾊｲｴｰｽﾊﾞ－ﾝ、車いす(第二天水学園拠点)いすゞ－ｴﾙﾌﾀﾞﾝﾌﾟ他5台(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)ｸﾎﾞﾀｺ－ﾝﾊﾞｲﾝ他4台(たがの里)ﾀﾞｲﾊﾂﾑｰｳﾞ－

園児送迎、その他に使用している
園児送迎、その他に使用している
園児送迎、その他に使用している
利用者送迎、その他に使用している

6,108,780

6,027,744

81,036

4,417,130

3,794,946

622,18410

13,870,000

3,869,9982

利用者送迎、就労事業その他に使用している

26,002,726

21,835,578

4,167,148

利用者送迎、就労事業その他に使用している

7,629,370

6,217,536

1,411,834

就労事業に使用している

2,875,001

2,804,163

70,838101利用者送迎、その他に使用している
小計

6,353,044

器具及び備品(本部拠点)液晶ﾃﾚﾋﾞ、ﾏｲﾃｨ－
ﾃﾝﾄ(小天保育園拠点)ｴｱﾌｨｰﾉ、－
冷凍冷蔵庫他(小天東保育園拠点)室内ｵ－
ｿﾞﾝ発生装置他(若宮児童館拠点)ﾊﾟｯｹｰｼﾞ－消火器他(ﾆｺﾆｺﾊｳｽ拠点)ﾊﾟｯｹｰｼﾞ消火－器、ｺﾛﾅ温水器他(天水生命学園拠点)電気温－
水器、人工芝他(第二天水学園拠点)ｵｰﾌﾟﾝ－
ｼｮｰｹｰｽ、自動開閉装置他(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)天日－
取付、AED他(たがの里拠点)ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯ－
ﾄﾞ、入浴装置他(睦合保育園拠点)ﾊﾟｿｺﾝ,ﾌﾟｰﾙ他

－

建設仮勘定

(本部拠点)－

権利
ソフトウェア(天水生命学園拠点)－(小天東保育園拠点)新会計－
ｼｽﾃﾑﾗｲｾﾝｽ(天水生命学園拠点)H27年
度総合支援法改正対応ｼｽﾃﾑ －他(第二天水学園拠点)熊本計－算ｾﾝﾀｰｿﾌﾄｳｪｱ(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)遠隔－
設定関連ｿﾌﾄｳｪｱ
人件費積立資産本部で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
第2種社会福祉事業である児童館で使用している
第2種社会福祉事業である老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ﾎｰﾑで使用している
第2種社会福祉事業である保育所で使用している
小計
築地ﾃﾗｽ障害児通所支援事業
所くるり新築工事
電話債権－

519,800

248,311

271,489

16,994,396

13,379,710

3,614,686

2,179,046

895,958

1,283,088

2,106,400

1,956,394

150,006

1,366,430

976,665

389,765

40,564,040

36,605,333

3,958,707

7,062,336

5,569,007

1,493,329

1,212,680

386,272

826,408

7,836,139

3,599,857

4,236,2822,673,182

395,271

2,277,911

53,188,040

018,501,671－

53,188,040
86,453

第2種社会福祉事業である保育所で使用している

405,000

310,500

94,500

第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している

1,636,750

563,345

1,073,405

585,900

288,540

297,360

311,700

132,155

179,545

第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
第1種社会福祉事業である障害者支援施設で使用している
小計

1,644,810

(小天保育園拠点)熊本銀行
天水支店普通預金/熊本銀－
行天水支店定期預金/ゆうちょ銀行定期貯金(小天東保育園拠点)熊本銀
行天水支店普通預金/熊本 －銀行天水支店定期預金(たがの里拠点)熊本銀行天－水支店定期預金
修繕費積立資産
災害積立資産(第二天水学園拠点)熊本銀－
行天水支店定期預金(天水生命学園拠点)熊本銀－
行天水支店定期預金

将来における人件費使用のた－めに積み立てている－

33,500,000

将来における人件費使用のた－めに積み立てている－

18,500,000－

1,000,000

将来における人件費使用のた－めに積み立てている
小計
将来における施設整備に充て－るために積み立てている
将来における災害のために積－み立てている53,000,000－

24,001,426－

5,276,800－

6,900,000－

1,248,712

施設整備等積立資産(第二天水学園拠点)熊本銀－
行天水支店定期預金(たがの里拠点)熊本銀行天－水支店普通預金

将来における施設整備に充て－るために積み立てている
将来における施設整備に充て－るために積み立てている
小計

8,148,712

保育所施設・設備整
備積立資産(小天保育園拠点)熊本銀行
天水支店定期預金/玉名農－業協同組合天水総合支所定期貯金(小天東保育園拠点)熊本銀－
行天水支店定期預金(睦合保育園拠点)熊本銀行－
天水支店定期預金

将来における保育所の施設整備に充てるために積み立てて －いる
将来における保育所の施設整備に充てるために積み立てて －いる
将来における保育所の施設整備に充てるために積み立てて －
いる
小計

－

39,020,000－

8,796,441－

5,000,000
52,816,441

退職給付引当資産(小天保育園拠点)熊本県社－
協退職共済(天水生命学園拠点)熊本県－
社協退職共済(たがの里拠点)熊本県社協－
退職共済

職員の退職金－－11,518,926

職員の退職金－－12,114,949

職員の退職金－－5,868,038

小計

29,501,913

その他の固定資産(小天東保育園拠点)車両取－
得時(天水生命学園拠点)車両取－
得時(第二天水学園拠点)車両取－
得時(たがの里拠点)車両取得時 －リサイクル預託金－－

9,790リサイクル預託金－－

31,350リサイクル預託金－－

27,980リサイクル預託金
小計

－

－

9,100
78,220406,115,244
1,520,385,996
1,780,538,399－－

690,908－－

364,966－－

3,659,598－－

1,215,716－－

610,981－－

2,199,662

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ
１

負債の部
流動負債
事業未払金
(小天保育園拠点)3月給食－材料代他(睦合保育園拠点)3月給食－
材料代他(天水生命学園拠点)3月給－
食委託料他(第二天水学園拠点)3月給－
食材料代他(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)3月修－理代他(たがの里拠点)3月給食材－料代他
小計

8,741,831

その他の未払金(小天保育園拠点)富士ｾﾞﾛｯ－
ｸｽ印刷機(第二天水学園拠点)ﾚｲﾒｲ藤－井ｿﾌﾄｳｪｱ他(たがの里拠点)施設整備積
－
立資産

－

－

648,000－－

729,000－－

385,918

小計

1,762,918

１年以内返済予定設
備資金借入金(本部拠点)熊本銀行借入金 －(天水生命学園拠点)熊本銀
－
行借入金

－

－

2,055,279－－

4,390,791

(たがの里拠点)熊本銀行借
－
入金

－

－

小計

10,662,872
17,108,942

未払費用(たがの里拠点)3月給与、－社保事業主負担分他(わかみや拠点)3月給与、－社保事業主負担分他(小天保育園拠点)社保事業－主負担分他(睦合保育園拠点)社保事業－主負担分他(ﾆｺﾆｺﾊｳｽ拠点)社保事業主－負担分他(天水生命学園拠点)社保事－
業主負担分他(第二天水学園拠点)社保事－
業主負担分他(みすみ拠点)社保事業主負
－担分他－

－

8,900,277－－

307,899－－

2,797,149－－

2,099,081－－

458,565－－

2,818,096－－

1,542,587－－

837,817

小計

19,761,471

預り金(小天保育園拠点)源泉税(本部拠点)源泉税(たがの里拠点)源泉税

－－
－

－
－－

－
－
－

6,126
12,252
9,086
27,464－－

3,529,531－－

853,812－－3,000,474－－

1,510,122－－

834,265

－

－

小計
職員預り金
(小天保育園拠点)3月健康－保険料他(睦合保育園拠点)3月健康－保険料他(天水生命学園拠点)3月健－康保険料他(第二天水学園拠点)3月健－康保険料他(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)3月健－康保険料他(たがの里拠点)2月所得住－民税
小計308,199
10,036,403

仮受金(小天保育園拠点)3月睦合
保育園他職員預り金(ﾆｺﾆｺﾊｳｽ拠点)年末調整二重振替分

－
－

－

－

－

－

小計

2,752,230
67,7362,819,966

賞与引当金(小天保育園拠点)(睦合保育園拠点)(若宮児童館拠点)(天水生命学園拠点)(第二天水学園拠点)(ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ拠点)(たがの里拠点)(わかみや拠点)

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－－
－

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－
－
－
－
－
－
－

2,933,000
1,866,000
166,000
4,217,000
1,919,000
959,000
4,832,000
166,000
17,058,000
77,316,995－－

10,268,796－－

73,914,232－－

5,450,000－－

61,894,669
151,527,697－－

11,518,926－－

12,114,949－－

5,868,038

小計
流動負債合計２

固定負債
設備資金借入金(本部拠点)熊本銀行－(天水生命学園拠点)熊本銀－
行(天水生命学園拠点)医療事－業団(たがの里拠点)熊本銀行－
小計
退職給付引当金(小天保育園拠点)熊本県社－
協退職共済(天水生命学園拠点)熊本県－
社協退職共済(たがの里拠点)熊本県社協
－
退職共済
小計
固定負債合計
負債合計
差引純資産

29,501,913
181,029,610
258,346,605
1,522,191,794