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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(E03727)
四半期報告書【表紙】【提出書類】

四半期報告書【根拠条文】

金融商品取引法第24条の４の７第１項【提出先】

近畿財務局長【提出日】

平成24年11月14日【四半期会計期間】

第15期第２四半期(自【会社名】

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社【英訳名】

Future Venture Capital Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長 今庄 啓二【本店の所在の場所】

京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地 烏丸中央ビル【電話番号】

075‑257‑2511【事務連絡者氏名】

取締役管理部管掌 鈴木 智久【最寄りの連絡場所】

京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地 烏丸中央ビル【電話番号】

075‑257‑2511【事務連絡者氏名】

取締役管理部管掌 鈴木 智久【縦覧に供する場所】

株式会社大阪証券取引所

平成24年７月１日(大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

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至

平成24年９月30日)

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四半期報告書

第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】
回次
自
至

会計期間

第14期
第２四半期
連結累計期間平成23年４月１日 自平成23年９月30日 至

第15期
第２四半期
連結累計期間平成24年４月１日 自平成24年９月30日 至

第14期
平成23年４月１日
平成24年３月31日

売上高

(千円)

121,984

170,426

454,811

経常損失(△)(千円)△465,013△263,155△1,173,841

四半期純損失(△)
又は当期純利益(千円)△55,840△44,513

95,107

四半期包括利益又は包括利益(千円)△476,674△279,171△880,445

純資産額

(千円)

6,393,764

4,920,580

5,297,700

総資産額

(千円)

7,623,370

6,000,757

6,434,234(円)△1,183.78△726.78

1,754.45

(円)

―

―

―

(％)

2.1

4.4

4.8

(千円)

△222,251△49,694△504,396(千円)

75,41596,07731,354(千円)△1,557△136,338△413,534(千円)

2,626,999

1,798,859

1,888,816

１株当たり四半期純損失金額(△)
又は当期純利益金額
潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額
自己資本比率
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高

回次
自
至

会計期間
１株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

第14期
第２四半期
連結会計期間平成23年７月１日 自平成23年９月30日 至△816.23

第15期
第２四半期
連結会計期間平成24年７月１日
平成24年９月30日△431.97(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．第14期第２四半期連結累計期間、第15期第２四半期連結累計期間及び第14期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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四半期報告書

２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。一方、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。
当第２四半期連結累計期間において、特定子会社であるフューチャー二号投資事業有限責任組合がその全財産を組合員に分配したことにより、連結子会社ではなくなりました。また、もりおか起業投資事業有限責任組合を設立し、新たに子会社といたしました。
この結果、平成24年９月30日現在では、当社グループは、当社、子会社26社により構成されることとなりま
した。

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四半期報告書

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、文中の将来に関する事項は、当第２四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
当社グループは前連結会計年度まで通算して６期連続の営業損失を計上し、当第２四半期連結累計期間においても営業損失を計上しており、当社グループが将来にわたって事業活動を継続する前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在しております。
しかしながら、当社グループが計上いたしました損失の主な要因は、当社が管理・運営する投資事業組合
において発生している営業投資有価証券売却損失及び投資損失引当金繰入等であり、これらの損失及び費
用は、投資事業組合において発生しているため、資金流出を伴わないことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は存在しないものと考えております。

２ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当第２四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。なお、当社グループは単一事業のためセグメント情報の記載を省略しております。
(１) 提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容①経営成績の分析
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要などにより、緩やかな回復基調を見せています。一方、欧州債務問題や中国経済の失速を背景とした世界経済の減速、円高の長期化など依然として先行き不透明感が払拭できない状況にあります。
株式市場におきましては、期初に１万円台前半をつけた日経平均株価が、海外経済の減速懸念から下落し、６月には一時８千円台前半にまで落ち込みました。その後は各国の金融政策への期待と世界経済の減速懸念が交錯し、９千円を挟んで一進一退の値動きとなりました。
新規上場市場におきましては、当第２四半期連結累計期間における新規上場社数が19社と、前年同期の13社より増加し、初値が公募価格を下回った企業も２社に止まるなど、回復の兆候が見えております。しかしながら、新規上場社数が直近ピークであった平成19年３月期第２四半期連結累計期間の83社から大きく減少している点は変わりなく、引き続き新規上場を目指す企業群にとりましては厳しい環境が続いております。
このように当社を取り巻く経営環境が依然として厳しい中、当社は経費水準の抑制を継続する一方、本業であるベンチャー投資事業強化のため、周辺領域への事業展開を進めております。
経費水準については、後述のとおり当第２四半期連結累計期間において営業損失を計上する状態にある
ものの、前連結会計年度に続き、資金拠出を伴わない費用を除いた販売費及び一般管理費などの固定的な支出は投資事業組合からの管理報酬を中心とした安定的な収入によって賄っております。

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四半期報告書一方、事業展開においては、平成24年８月に盛岡広域地域の起業家や創業間もない企業へ投資するもり
おか起業投資事業有限責任組合（以下、「もりおかファンド」という）を設立しました。もりおかファン
ドは、株式上場を前提としない投資を可能とする仕組みを採用し、また地元の金融機関及び自治体と連携することで、地域密着型の育成支援体制を構築します。こうしたファンドの活動が、創業期の企業支援を強化し、従来型ベンチャーファンドの投資対象となる企業のすそ野を拡げることに繋がります。
当第２四半期連結累計期間における経営成績を見てまいりますと、売上高は170百万円(前年同四半期
121百万円)となりました。また、投資損失引当金の新規繰入額が減少したこと等から、営業損失は247百万円(同451百万円)、経常損失は263百万円(同465百万円)となり、少数株主損失控除後の当四半期純損失は44百万円(同55百万円)となりました。
＜営業投資有価証券売上高＞
当第２四半期連結累計期間における営業投資有価証券売上高は、近く満期を迎える投資事業組合が保有する営業投資有価証券の売却を進めたこと等から、160百万円(前年同四半期96百万円)と、前年同期に比べ64百万円の増収となりました。
（営業投資関連損益の状況）(単位：千円)前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日(自 平成24年４月１日
至 平成23年９月30日)
至 平成24年９月30日)
営業投資有価証券売上高

増減96,134

160,566

64,431

営業投資有価証券売却額(上場)

20,812

1,855△18,956

営業投資有価証券売却額(未上場)

71,923

147,419

75,495

3,398

11,291

7,892

77,141

101,022

23,881

営業投資有価証券利息・配当金
営業投資有価証券売上原価
営業投資有価証券売却原価

(上場)

7,384

697

△6,687

営業投資有価証券売却原価(未上場)

668,200(△598,443)

136,180(△35,855)△532,019(562,588)

201,333(△193,429)

1,429,196(△1,375,668)

1,227,863(△1,182,238)

投資損失引当金繰入額

293,809

102,441△191,368

営業投資関連損失(△)△282,719△96,425

186,294(係る投資損失引当金戻入額(△))
減損等(係る投資損失引当金戻入額(△))（注）当第２四半期連結累計期間末における営業投資有価証券に対する投資損失引当金の割合は、51.0％(前連結会計
年度末56.7％)となりました。

＜育成支援・投資助言業務＞
当第２四半期連結累計期間における育成支援・投資助言業務による売上高は、８百万円(前年同四半期
19百万円)となりました。これは前連結会計年度中にＦＶＣアドバイザーズ株式会社を連結対象範囲から除外したことによるものであります。

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四半期報告書（営業収益の内訳）(単位：千円)当第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日(自 平成24年４月１日

至 平成23年９月30日)

至 平成24年９月30日)

金 額

金 額

比 率 (％)

比 率 (％)

営業投資有価証券売上高

96,13478.8

160,566

94.2

育成支援・投資助言業務

19,744

16.2

8,277

4.9

その他

6,105

5.0

1,582

0.9

合計

121,984

100.0

170,426100.0②財政状態の分析
当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、6,000百万円(前連結会計年度末6,434百万円)となりました。その内訳は流動資産5,960百万円(同6,395百万円)、固定資産40百万円(同38百万円)です。
当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、1,080百万円(同1,136百万円)となりました。
当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、四半期純損失44百万円を計上したこと、少数株主持分が332百万円減少したこと等に伴い、4,920百万円(同5,297百万円)となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の4.8％から4.4％となりました。
③キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「キャッシュ」という)は、前連結会
計年度より89百万円減少し、1,798百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは49百万円のキャッシュアウトフロー(前年同四半期222百万円のキャッシュアウトフロー)となりました。主な内訳は次のとおりであります。(注:△はキャッシュアウト
フロー)・投資実行による支出△40百万円・売上等による収入

186百万円・営業投資有価証券（社債）の償還収入

10百万円

・人件費及び経費の支出△191百万円

・その他の収支△14百万円(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは96百万円のキャッシュインフロー(同75百万円のキャッシュインフロー)となりました。これは主に、投資事業組合における定期預金の払戻し100百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは136百万円のキャッシュアウトフロー(同１百万円のキャッシュ
アウトフロー)となりました。これは主に、少数株主からの払込みによる収入40百万円、借入金の返済42百万円、少数株主に対する分配金の支払133百万円によるものであります。

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四半期報告書

④営業の状況
＜投資の状況＞
当第２四半期連結累計期間における当社の投資実行の状況は、１社、40百万円(前年同四半期６社、141
百万円)となり、前年同四半期に比べ、５社、101百万円減少しております。また、当第２四半期連結会計期
間末における投資残高は112社、7,665百万円(前連結会計年度末129社、9,204百万円)となりました。
a.証券種類別投資実行額
投資実行額
証券種類

前第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)
金額(千円)

当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

投資企業数(社)

金額(千円)

投資企業数(社)株 式

26,7803

20,000

1

社債等

114,980

4

20,0001

合 計

141,760

6

40,0001(注) 投資企業数の合計値は、株式、社債等双方に投資している重複社数を調整しております。

b.証券種類別投資残高
投資残高
証券種類

前連結会計年度末(平成24年３月31日)
金額(千円)

当第２四半期連結会計期間末(平成24年９月30日)

投資企業数(社)

金額(千円)

投資企業数(社)株 式

8,702,891

123

7,154,502

103

社債等

501,25421

511,25422

合 計9,204,145

129

7,665,756

112(注) 投資企業数の合計値は、株式、社債等双方に投資している重複社数を調整しております。

＜投資先企業の上場状況＞
当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日)
当第２四半期連結累計期間において、新たに上場した投資先企業はありません。

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四半期報告書＜投資事業組合の状況＞
当第２四半期連結会計期間末の当社が管理・運営する投資事業組合は25組合、28,101百万円(前連結会
計年度末25組合、29,051百万円)となりました。
前連結会計年度末(平成24年３月31日)
投資事業組合出資金総額 (百万円)
投資事業組合数 (組合)

当第２四半期連結会計期間末(平成24年９月30日)

29,051

28,101

25

25(注) 1．子ファンドは含めておりません。
2．「投資事業組合出資金総額」は、コミットメント総額であります。
3．以下４組合は、期間満了により解散いたしましたが、当第２四半期連結会計期間末においては清算期間中であるため、投資事業組合出資金総額及び投資事業組合数に含めております。
・フューチャーエンジェル一号投資事業有限責任組合(期間満了日：平成23年４月22日)
・フューチャー四号投資事業有限責任組合(期間満了日：平成23年７月13日)
・フューチャー五号投資事業有限責任組合(期間満了日：平成24年１月17日)
・フューチャー六号投資事業有限責任組合(期間満了日：平成24年７月28日)

a.出資金総額が増加した投資事業組合
当第２四半期連結累計期間において出資金総額が増加した投資事業組合は、以下の１組合であります。
（単位：百万円）
投資事業組合名

増加した出資金額増加の理由

もりおか起業投資事業有限責任組合

50

合計(１組合)50

新設

b.出資金総額が減少した投資事業組合
当第２四半期連結累計期間において出資金総額が減少した投資事業組合は、以下の１組合であります。
（単位：百万円）
投資事業組合名

減少した出資金額

フューチャー二号投資事業有限責任組合

1,000

合計(１組合)

1,000

減少の理由
全財産の分配完了(２) 事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策
当社には、継続企業の前提に関する重要な不確実性は存在しないながら、前連結会計年度まで通算して６期連続の営業損失を計上し、当第２四半期連結累計期間においても営業損失を計上しており、当社が将来にわたって事業活動を継続する前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在しております。しかしながら、当社が計上いたしました損失の主な要因は、当社が管理・運営する投資事業組合において発生している営業投資有価証券売却損失及び投資損失引当金繰入等であり、これらの損失及び費用は、投資事業組合
において発生しているため、資金流出を伴わないことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は存在しないものと考えております。ただし、投資事業組合において発生しているこれらの損失及び費用は、
自己資本の毀損を通じて当社の信用力や上場維持、今後の事業展開等に悪影響を及ぼす可能性があります。そこで当社では、前連結会計年度に実施した第三者割当の資金を活用し、本業であるベンチャー投資事業を補強し、かつ市場環境の変化に過度に左右されない収益構造の実現に寄与する事業の構築を図ります。また、有望なベンチャー企業に対する支援を継続して行うため、平成24年８月に設立したもりおか
起業投資事業有限責任組合に続く新規ファンドの設立を目指します。これらの収益力強化の施策と合わせ、引き続き経費水準を抑制することで、営業損益の黒字化を図ります。

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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】(1) 【株式の総数等】① 【株式の総数】
種類

発行可能株式総数(株)普通株式

180,000

計

180,000② 【発行済株式】

種類

普通株式

第２四半期会計期間末
上場金融商品取引所
提出日現在発行数(株)現在発行数(株)名又は登録認可金融(平成24年11月14日)(平成24年９月30日)
商品取引業協会名
大阪証券取引所
61,25961,259ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)

計

61,25961,259内容
単元株制度を採用しておりません――(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
平成24年９月30日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

―

61,259

―

2,048

―

763

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四半期報告書(6) 【大株主の状況】
平成24年９月30日現在
氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合㈱カネカ

大阪市北区中之島３丁目２−４

11,024

18.0%

川分 陽二

岩手県盛岡市

2,869

4.7%

トータルネットワーク
ホールディングスリミテッド(常任代理人 栗林総合法律事務所)

GROUND FLOOR, SKELTON BUILDING, ROAD TOWN,TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS(東京都千代田区内幸町１丁目１−７−502)

2,691

4.4%

古川 令治

東京都千代田区

2,570

4.2%

古我 知史

東京都港区

2,244

3.7%

坂本 友群

兵庫県尼崎市

2,146

3.5%

賀川 正宣

兵庫県神戸市灘区

1,808

3.0%

関西サービス㈱広島県福山市霞町１丁目８番18号

1,800

2.9%

藍澤證券㈱

東京都中央区日本橋１丁目20−３
東京都新宿区大久保２丁目７−１
大久保フジビル405
―

1,620

2.6%

1,477

2.4%

30,249

49.4%

ＪＣＷ㈱
計

(7) 【議決権の状況】① 【発行済株式】
区分

株式数(株)

議決権の数(個)無議決権株式――

議決権制限株式(自己株式等)――

議決権制限株式(その他)―

完全議決権株式(自己株式等)(自己株式保有)普通株式
12

完全議決権株式(その他)

普通株式 61,247

単元未満株式―61,247―

発行済株式総数―
61,259総株主の議決権

平成24年９月30日現在
内容

―

―

―
61,247―② 【自己株式等】
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町659番地烏
丸中央ビル

12

―

12

0.0

―

12

―

12

0.0

所有者の氏名又は名称(自己保有株式)フューチャーベンチャー
キャピタル株式会社計

平成24年９月30日現在
発行済株式
所有株式数
総数に対する
の合計
所有株式数
(株)
の割合(％)

所有者の住所２ 【役員の状況】
該当事項はありません。

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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成24年７月１日から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、京都監査法人による四半期レビューを受けております。

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１【四半期連結財務諸表】(1)【四半期連結貸借対照表】(単位：千円)前連結会計年度(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間(平成24年９月30日)

資産の部
流動資産
現金及び預金
営業投資有価証券
投資損失引当金
その他
貸倒引当金

2,388,816
9,204,145△5,220,684
30,118△7,045

2,198,859
7,665,756△3,911,601
14,762△7,355流動資産合計6,395,350

5,960,421

固定資産
有形固定資産無形固定資産投資その他の資産

9,263
1,284
28,336

8,428
2,187
29,720

固定資産合計38,88440,335

6,434,234

6,000,757

85,380106,095
2,921
16,684
7,083
15,16392,495
107,091
2,088
9,380
4,861
12,358

流動負債合計233,328

228,274

固定負債
長期借入金
リース債務
退職給付引当金

874,650
299
28,256

824,845−
27,056

資産合計
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金
預り金
繰延税金負債
未払法人税等
賞与引当金
その他

固定負債合計903,206

851,901

負債合計

1,136,534

1,080,176

純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式

2,048,609
763,059△2,499,507△2,172

2,048,609
763,059△2,544,020△2,172309,988

265,475363

95

株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
その他の包括利益累計額合計

363

95

新株予約権
少数株主持分

16,7294,970,618

16,671
4,638,338

純資産合計

5,297,700

4,920,580

負債純資産合計

6,434,234

6,000,757

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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(E03727)
四半期報告書(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】【四半期連結損益計算書】【第２四半期連結累計期間】(単位：千円)前第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

96,134
19,744
6,105

160,566
8,277
1,582

121,984

170,426

876,917△498,063
105,855

1,566,074△1,309,082
89,583

売上高
営業投資有価証券売上高
コンサルティング収入
その他の売上高
売上高合計
売上原価
営業投資有価証券売上原価
投資損失引当金戻入額（△）
その他の原価
売上原価合計484,709346,575

売上総損失（△）△362,724
88,800△176,149
71,636

販売費及び一般管理費※１

営業損失（△）※１△451,525△247,786

営業外収益
受取利息及び配当金
その他

4,104
3,210

158
1,099

営業外収益合計

7,315

1,257

19,106
1,696

16,352
274

営業外費用
支払利息
その他
営業外費用合計

20,803

16,627△465,013△263,155

1
−

−
178

△465,012△263,334

法人税、住民税及び事業税

7,069

14,064

法人税等合計7,069

14,064

少数株主損益調整前四半期純損失（△）△472,081△277,398

少数株主損失（△）△416,240△232,885

四半期純損失（△）△55,840△44,513

経常損失（△）
特別利益
特別損失
税金等調整前四半期純損失（△）

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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(E03727)
四半期報告書【四半期連結包括利益計算書】【第２四半期連結累計期間】(単位：千円)前第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)△472,081△277,398△4,592△1,772△4,592△1,772

四半期包括利益△476,674△279,171（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益
少数株主に係る四半期包括利益△56,416△420,257△44,781△234,390

少数株主損益調整前四半期純損失（△）
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
その他の包括利益合計

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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(E03727)
四半期報告書(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】（単位：千円）前第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)△465,012
5,416
3,180
△7,503
19,106
762,539△498,063
224△3,8006,828△2,595△101,735
82,172△263,334
1,518−△11,449
16,352
1,538,388△1,309,082△2,222△1,20014,947△1,931
995△18,182

小計△199,241△35,200

利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額

6,266△18,892△10,383

11,860△16,257△10,097

営業活動によるキャッシュ・フロー

△222,251△49,694△500,000
600,000△1,625
88−−
100,000△1,722−△2,200△16,345−△6,701−

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
減価償却費
株式報酬費用
受取利息及び受取配当金
支払利息
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
投資損失引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
未収入金の増減額（△は増加）
未払金の増減額（△は減少）
預り金の増減額（△は減少）
その他

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有形及び無形固定資産の取得による支出
敷金及び保証金の回収による収入
出資金の払込による支出連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー

75,41596,077

財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
株式の発行による収入社債の償還による支出
少数株主からの払込みによる収入
少数株主に対する分配金による支出
その他△41,250
128,214△5,000301,150△377,002△7,670△42,690−−
40,000△133,262△386

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,557△136,338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）△148,394△89,956

現金及び現金同等物の期首残高

2,775,393
2,626,999

1,888,816
1,798,859

現金及び現金同等物の四半期末残高※１, ※２

15/23※１, ※２

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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(E03727)
四半期報告書【継続企業の前提に関する事項】
該当事項はありません。
【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】(自当第２四半期連結累計期間
平成24年４月１日 至 平成24年９月30日)(1) 連結の範囲の重要な変更
平成24年６月６日に特定子会社であるフューチャー二号投資事業有限責任組合が全財産を分配したことにより、関係会社に該当しなくなり、連結の範囲から除外しております。また、平成24年８月20日にもりおか起業投資事業有限責任組合を新規で設立したため、新たに連結の範囲に加えております。
(2) 持分法適用の範囲の重要な変更
該当事項はありません。

【会計方針の変更等】
当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日)(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
当社は法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。
なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
該当事項はありません。
【注記事項】(四半期連結損益計算書関係)
前第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)※１ 主な販売費及び一般管理費
役員報酬
給料及び手当賃借料
賞与引当金繰入額
退職給付引当金繰入額
貸倒引当金繰入額

17,533千円
16,979千円
4,544千円
1,145千円
1,029千円
34千円

当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)※１ 主な販売費及び一般管理費
役員報酬10,461千円
給与及び手当15,173千円
賃借料
4,414千円
賞与引当金繰入額
1,445千円
退職給付引当金繰入額
1,079千円
貸倒引当金繰入額
405千円(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
3,126,999千円
現金及び預金計3,126,999千円△500,000千円
預入期間が３か月超の定期預金
現金及び現金同等物
2,626,999千円※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
2,198,859千円
現金及び預金計2,198,859千円△400,000千円
預入期間が３か月超の定期預金
現金及び現金同等物
1,798,859千円※２ 現金及び現金同等物のうち当社が管理・運営する投資事業組合の残高
現金及び預金2,281,768千円※２ 現金及び現金同等物のうち当社が管理・運営する投資事業組合の残高
現金及び預金1,575,629千円

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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(E03727)
四半期報告書(株主資本等関係)
前第２四半期連結累計期間(自平成23年４月１日

至

平成23年９月30日)

１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計
期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動
当社は、平成23年９月８日付の取締役会決議に基づき、平成23年９月27日付で、株式会社カネカ、古我知
史氏及び中村亨氏から第三者割当増資の払い込みを受け、新株式を発行いたしました。この結果、当第２四半期連結会計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ64,107千円増加し、当第２四半期連結会
計期間末において資本金が2,048,609千円、資本剰余金が763,059千円となりました。
当第２四半期連結累計期間(自平成24年４月１日

至

平成24年９月30日)

１．配当金支払額
該当事項はありません。
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計
期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。

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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(E03727)
四半期報告書(セグメント情報等)【セグメント情報】
Ⅰ

前第２四半期連結累計期間(自平成23年４月１日

至

平成23年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報(単位：千円)
報告セグメント
ベンチャー
キャピタル事業
売上高(1) 外部顧客に対する売上高

コンサルティング
事業

計

合計

四半期連結
損益計算書
計上額

―

121,984

109,367

12,617

121,984

625

1,500

2,125

2,125 △2,125―

計

109,992

14,117

124,109124,109 △2,125

121,984

セグメント利益又は損失(△)△453,956

2,250△451,705(2) セグメント間の内部売上高又は振替高

121,984

調整額△451,705

180△451,525(注)1. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書計上額の営業損失(△)と一致しております。
2. ＦＶＣアドバイザーズ株式会社(以下、「同社」という)は、第１四半期連結会計期間の末日に、当社が保有する
同社株式の一部を譲渡したものとみなし、連結の範囲から除外しております。

Ⅱ

当第２四半期連結累計期間(自平成24年４月１日

至

平成24年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
当社グループは単一のセグメントであるため、記載を省略しております。
２．報告セグメントの変更等に関する事項
前第２四半期連結累計期間において区分表示しておりました「コンサルティング事業」は、セグメン
ト区分を廃止しております。これは同事業を構成していた子会社であるＦＶＣアドバイザーズ株式会社(以下、「同社」という)について、当社が保有する同社株式の一部を売却したことにより連結子会社に該当しなくなったため、連結の範囲から除外したことによるものであります。
この変更により、当社グループは単一セグメントになることから、当第２四半期連結累計期間のセグメントの記載を省略しております。

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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(E03727)
四半期報告書(金融商品関係)
前連結会計年度末(平成24年３月31日)(単位：千円)
連結貸借対照表
計上額(1) 現金及び預金

時価差額

2,388,816

2,388,816―

25,22725,227―

資産合計

2,414,043

2,414,043―(1) 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金

960,030

960,030―

負債合計

960,030

960,030―(2) 営業投資有価証券及び投資有価証券
その他有価証券(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産(1) 現金及び預金
預金はすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を採用
しております。
(2) 営業投資有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、取引所の価格を採用しております。
なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する連結貸借対照表計上額と取得原価との差額は次のとおりであります。
(単位：千円)種類

連結貸借対照表
計上額

取得原価

差額

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

株式25,227

16,9928,235

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

株式

―

―

―

25,227

16,992

8,235

合計

負債
(1) 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しております。ただし、この金額は変動金利による長期借入金であり、金利が一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいといえることから、当該帳簿価額によっております。
(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品(単位：千円)
連結貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式

8,686,730

非上場債券

501,254
合計

9,187,984

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(2) 営業投資
有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(E03727)
四半期報告書

当第２四半期連結会計期間末(平成24年９月30日)(単位：千円)
四半期連結
貸借対照表計上額(1) 現金及び預金時価差額

2,198,859

2,198,859―

21,936

21,936―

資産合計

2,220,795

2,220,795―(1) 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金

917,340

917,340―

負債合計

917,340

917,340―(2) 営業投資有価証券及び投資有価証券
その他有価証券(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産(1) 現金及び預金
預金はすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を採用
しております。
(2) 営業投資有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、取引所の価格を採用しております。
なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する四半期連結貸借対照表計上額と取得原価との差額は次のとおりであります。
(単位：千円)種類

四半期連結
貸借対照表計上額

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

株式19,856

13,9455,911

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

株式

2,080

2,350

△270

21,936

16,295

5,641

合計

取得原価

差額

負債
(1) 1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しております。ただし、この金額は変動金利による長期借入金であり、金利が一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいといえることから、当該帳簿価額によっております。
(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品(単位：千円)
四半期連結貸借対照表計上額
その他有価証券
非上場株式

7,141,289

非上場債券

511,254
合計

7,652,543

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(2) 営業投資
有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(E03727)
四半期報告書(１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
項目

前第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)△1,183円78銭△726円78銭(1) １株当たり四半期純損失金額(△)(算定上の基礎)四半期純損失金額(△)(千円)△55,840△44,513普通株主に帰属しない金額

(千円)

―

―

普通株式に係る四半期純損失金額(△)(千円)△55,840△44,513

普通株式の期中平均株式数(株)

47,171

61,247

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純損失金額の算定に含めなかった潜在株式で、前――連結会計年度末から重要な変動があったものの概要(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 【その他】
該当事項はありません。

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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(E03727)
四半期報告書

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社(E03727)
四半期報告書独立監査人の四半期レビュー報告書

平成24年11月14日
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
取締役会

御中

京都監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士

水

野

訓

康

印

指定社員
業務執行社員

公認会計士

高

田

佳

和

印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成24年７月１日から平成24年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠してフューチャーベンチャーキャピタル株式会社及び連結子会社の平成24年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

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