第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在
社会福祉法人 時の会(単位：円)
資産の部

勘 定 科 目
流動資産
現金預金
現金
預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産
減価償却累計額
権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備等積立資産
退職給付積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産工賃平均積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

当年度末62,472,236
45,117,017
143,967
44,973,050

前年度末61,816,300
44,944,644
166,010
44,778,634

16,159,822

15,952,644

資 産 の 部 合 計

負債増 減
勘 定 科 目
655,936 流動負債
172,373
短期運営資金借入金△ 22,043
事業未払金
194,416
その他の未払金
支払手形
207,178
役員等短期借入金の部

当年度末
7,128,201

前年度末6,367,975

増 減760,226

7,067,201

6,255,975

811,226

61,000112,000△ 51,000

1,220,000

1,500,000△ 280,000

1,220,000

1,500,000△ 280,000

8,348,201
純 資 産 の 部
10,000,000
9,753,405
96,419,839
2,000,000

7,867,975

480,226

10,000,000
11,334,952
75,219,839
2,000,000

0△ 1,581,547
21,200,000
01,000,000
83,800,000

1,000,000
63,300,000

020,500,000

700,000
8,919,839

8,919,839

700,0000

次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

58,208,922
20,866,598

58,542,324
32,235,909△ 333,402△ 11,369,311

純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

174,382,166
182,730,367

155,097,115
162,965,090

19,285,051
19,765,277

１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金

1,195,397

120,258,13110,000,000

919,012101,148,790
10,000,000

10,000,000
110,258,131

10,000,000
91,148,790

8,650,956

9,789,418

841,853
667,703

12,2401,232,557
912,476

１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
276,385
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
19,109,341
長期未払金
0
長期預り金
その他の固定負債
負 債 の 部 合 計
基本金
0 国庫補助金等特別積立金
19,109,341 その他の積立金
人件費積立金△ 1,138,462
修繕積立金
備品等購入積立金
施設整備等積立金△ 390,704
退職給付積立金△ 244,773
工賃変動積立金
設備等整備積立金
工賃平均積立金48,960△ 36,720

1,220,000

1,500,000△ 280,000

96,419,839
2,000,000

75,219,839
2,000,000

21,200,000
01,000,000
83,800,000

1,000,000
63,300,000

020,500,000

700,000
8,919,839

8,919,839

700,00002,445,540

2,445,540

0

182,730,367

162,965,090

19,765,277

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
社会福祉法人 時の会(単位：円)
勘 定 科 目

事
業
活動による
収
支

施
設
整備等による収支

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
生活保護事業収入
医療事業収入収 その他の事業収入
入 借入金利息補助金収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入流動資産評価益等による資金増加額
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 就労支援事業支出
出 授産事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 施設整備等寄附金収入
入 設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
出 固定資産除却・廃棄支出

予算(A)18,718,000
111,151,093

決算(B)18,720,542
111,151,139

差異(A)-(B)△ 2,542△ 46

98,00046,042
121,800

98,00046,042120,26200
1,538

130,134,935
75,868,700
9,724,427
8,394,214
15,897,007130,135,985
75,688,370
9,664,059
8,351,124
15,893,107△ 1,050
180,330
60,36843,0903,900

109,884,348
20,250,587

109,596,660
20,539,325

287,688△ 288,738

0

000
0

0
0

0
0

280,000

280,0000

280,000

280,000

0

21,200,000

21,200,000

021,200,000△ 20,920,000
0△ 669,413

21,200,000△ 20,920,000△ 380,675

000△ 288,738

0△ 669,413

54,529,313
54,148,638△ 54,529,313△ 54,818,051

ファイナンス・リース債務の返済支出

その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

その他の活動による収支

長期運営資金借入金収入
収 長期貸付金回収収入
入 投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
支 投資有価証券取得支出
出 積立資産支出
災害損失支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

備考

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日
社会福祉法人 時の会(単位：円)

収益
サ｜
ビス
活動
増減の部

サ｜
ビス
活動
外増減の部費用収益費
用

収益
特別増
減の部費
用

勘 定 科 目就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄費用
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)当年度決算(A)18,720,542
111,151,139

前年度決算(B)
14,558,642
111,609,137

増減(A)-(B)4,161,900△ 457,998

98,00079,200130,048,881
75,408,370
9,664,059
8,351,124
15,616,722

1,296,960
80,00076,800127,621,539
68,340,536
8,010,692
8,249,021
10,624,032△ 1,296,960
18,0002,400
2,427,342
7,067,834
1,653,367
102,1034,992,690

1,810,659△ 1,581,547

1,748,458△ 1,513,941

62,201△ 67,606

109,269,387
20,779,494

95,458,798
32,162,741

13,810,589△ 11,383,247

46,04250,568△ 4,526

41,062
87,10422,60073,16818,462
13,936087,104
20,866,598

0
73,16832,235,909
566,185

013,936△ 11,369,311△ 566,1850566,185△ 566,185

566,185△ 566,185

566,185△ 566,185

0

繰差越額
活の動部
増
減

特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)020,866,598
58,542,324
79,408,922
00
21,200,000

032,235,909
37,306,415
69,542,324
0
0
11,000,000

0△ 11,369,311
21,235,909
9,866,598
0010,200,000

58,208,922

58,542,324△ 333,402