第1号の1様式
資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事 収 事業収入
業 入 保育事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)る
人件費支出
収事業費支出支 支 事務費支出
出 共同募金配分金事業費助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設収
整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)515,000
1,000,000
76,708,000
18,534,000
1,211,000
181,731,000
30,284,000
35,0003,227,000
313,245,000
204,803,000
32,236,000
24,010,000
1,146,000
3,050,000
265,245,000
48,000,000
0475,500
2,857,678
75,677,931
18,496,590
1,095,396
185,004,679
31,964,594
40,5903,502,010
319,114,968
192,444,256
29,944,186
21,765,498
1,004,313
2,871,200
248,029,453
71,085,515
100,000

39,500△ 1,857,678
1,030,069
37,410115,604△ 3,273,679△ 1,680,594△ 5,590△ 275,010△ 5,869,968
12,358,744
2,291,814
2,244,502
141,687
178,800
17,215,547△ 23,085,515△ 100,000

0514,000

100,000
514,000△ 100,000
0514,000△ 514,000

514,000△ 414,000

0△ 100,000

049,039,000

049,031,319

0
7,681

49,039,000△ 49,039,000
3,190,000△ 553,000△ 4,190,000

49,031,319△ 49,031,319

7,681△ 7,6812,637,000

21,640,196△ 25,830,196

25,313,000
21,123,000

45,071,896
66,712,092△ 19,758,896△ 45,589,092―

備考

第2号の1様式
事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
サー 益 事業収益
保育事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動事業費
増
事務費
減
費 共同募金配分金事業費の用 助成金費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ
益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動外費増
用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
収 固定資産売却益特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減 その他の積立金積立額(17)差額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

当年度決算(A)475,500
2,857,678
75,677,931
18,496,590
1,095,396
185,004,679
31,964,594
315,572,368
194,711,450
29,944,186
21,765,498
1,004,313
2,871,200
4,995,969△ 3,216,601
252,076,015
63,496,353
40,5903,502,010
3,542,600

03,542,600
67,038,953
1,480,000
99,9991,579,999
2
149,380
149,382
1,430,617
68,469,570
57,172,911
125,642,481
00044,033,349

81,609,132

前年度決算(B)

増減(A)-(B)第3号の1様式
貸借対照表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
科目

負債の部

当年度末

前年度末

増減

88,192,782

57,310,038

現金預金

75,159,635

事業未収金
未収補助金

流動資産

科目

当年度末

前年度末

増減

30,882,744 流動負債

21,480,690

12,238,142

9,242,548

41,292,373

33,867,262

事業未払金

15,294,377

9,982,8135,311,564

6,772,007

16,017,665△ 9,245,658

未返還金

3,109,357

844,9092,264,448

6,261,140

06,261,140

4,544

0

4,544

3,072,412

1,410,420

1,661,992

38,819,878

36,552,684

2,267,194

預り金
職員預り金

固定資産

226,249,697

180,220,350

基本財産

47,633,703

50,767,996△ 3,134,293

退職給付引当金

38,819,878

36,552,684

2,267,194

土地

9,256,082

9,256,0820

負債の部合計60,300,568

48,790,826

11,509,742

建物

37,377,621

40,511,914△ 3,134,293

定期預金

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

0

178,615,994

129,452,354

1,000,000

1,000,000

037,524,512

40,591,733 △ 3,067,221

134,008,267

89,974,918

44,033,349

23,129,000

17,442,000

5,687,000

28,168,000

13,168,000

15,000,000

5,000,000

05,000,000

その他の固定資産46,029,347 固定負債

純資産の部

0 基本金
49,163,640

第１号基本金

国庫補助金等特別積△ 58,300 立金

983,400

1,041,700

1

1

車輌運搬具

2,441,773

1,792,037

649,736

器具及び備品

1,617,149

1,911,264△ 294,115

権利687,960

687,960

0

ソフトウェア

105,000

270,000△ 165,000

障害福祉積立金

12,937,000

9,137,000

3,800,000

38,772,444

33,774,4744,997,970

福祉活動積立金

47,665,267

33,118,918

14,546,349

23,129,000

17,442,000

5,687,000

善意銀行積立金

7,109,000

7,109,000

028,168,000

13,168,000

15,000,000

財務調整積立金

10,000,000

10,000,000

05,000,000

05,000,000 次期繰越活動増減差額

81,609,132

57,172,911

24,436,221

障害福祉積立資産

12,937,000

9,137,000

3,800,000 (うち当期活動増減差額)

68,469,570

068,469,570

福祉活動積立資産

47,665,267

33,118,918

14,546,349

善意銀行積立資産

7,109,000

7,109,000

0

財務調整積立資産

10,000,000

10,000,000

0254,141,911

188,739,562

65,402,349

資産の部合計314,442,479

237,530,388

314,442,479

237,530,388

76,912,091

建物
構築物

退職給付積立引当
資産
保育所人件費積立資産(関)保育所施設整備・修繕積立資産(関)保育所人件費積立資産(志)0 その他の積立金
保育所人件費積立金(関)保育所施設整備・修繕積立金(関)保育所人件費積立金(志)純資産の部合計

76,912,091 負債及び純資産の部合計

第1号の3様式
社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事 収 事業収入
業 入 保育事業収入
活
障害福祉サービス等事業収入
動受取利息配当金収入にその他の収入
よ事業活動収入計(1)
る
人件費支出
事業費支出
収
支 支 事務費支出
出 共同募金配分金事業費
助成金支出
事業活動支出計(2)事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設収整入
備施設整備等収入計(4)等
固定資産取得支出によ支る出収施設整備等支出計(5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ拠点区分間繰入金収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動積立資産支出に支 拠点区分間繰入金支出よ出る
収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉協議会

障害児通所支援関屋保育所

志都美保育所

合計

内部取引消去事業区分合計475,500
2,857,678
75,677,931
18,496,590
1,095,396
0025,560240,000
98,868,655
57,782,022
2,986,881
15,660,328
1,004,313
2,871,200
80,304,744
18,563,911
100,000

0
0
0
0
0
0
31,964,594
2,289
40,00032,006,883
17,796,643
710,841
1,618,900
00
20,126,384
11,880,499
0

0
0
0
0
0
109,190,114
012,741
1,881,890
111,084,745
68,586,031
13,861,774
2,715,478
0085,163,283
25,921,462
0

0
0
0
0
0
75,814,565
001,340,120
77,154,685
48,279,560
12,384,690
1,770,792
0062,435,042
14,719,643
0475,500
2,857,678
75,677,931
18,496,590
1,095,396
185,004,679
31,964,594
40,5903,502,010
319,114,968
192,444,256
29,944,186
21,765,498
1,004,313
2,871,200
248,029,453
71,085,515
100,000

00000000
00
0000
0
0
00

475,500
2,857,678
75,677,931
18,496,590
1,095,396
185,004,679
31,964,594
40,5903,502,010
319,114,968
192,444,256
29,944,186
21,765,498
1,004,313
2,871,200
248,029,453
71,085,515
100,000

100,000
363,000

00

0
151,00000

100,000
514,000

00100,000
514,000

363,000△ 263,000
2,216,000

000151,000△ 151,000
0000514,000△ 414,000
2,216,000

00△ 2,216,000

514,000△ 414,000
02,216,000
19,544,319
00
3,800,000
2,216,000

020,687,000
005,000,000
02,216,000
49,031,319
2,216,000△ 2,216,000
0△ 2,216,000

049,031,319
0

19,544,319△ 17,328,319
972,592

6,016,000△ 6,016,000
5,864,499

20,687,000△ 20,687,000
5,083,462

5,000,000△ 5,000,000
9,719,643

51,247,319△ 49,031,319
21,640,196△ 2,216,000
0049,031,319△ 49,031,319
21,640,196

5,803,079
6,775,671

20,056,728
25,921,227

19,212,089
24,295,551

0
9,719,643

45,071,896
66,712,092

0045,071,896
66,712,092

第2号の3様式
社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目
会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
サ 収 受託金収益
ー 益 事業収益
保育事業収益ビ
障害福祉サービス等事業収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減費
共同募金配分金事業費の用
助成金費用
部
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
サ受取利息配当金収益
ー収 その他のサービス活動外収益

社会福祉協議会

障害児通所支援関屋保育所

志都美保育所

合計

内部取引消去事業区分合計475,500
2,857,678
75,677,931
18,496,590
1,095,396
0098,603,095
60,049,216
2,986,881
15,660,328
1,004,313
2,871,200
1,644,170
084,216,108
14,386,987
25,560240,000

0
0
0
0
0
0
31,964,594
31,964,594
17,796,643
710,841
1,618,900
00109,749
0
20,236,133
11,728,461
2,289
40,00000000
109,190,114
0
109,190,114
68,586,031
13,861,774
2,715,478
003,242,050△ 3,216,601
85,188,732
24,001,382
12,741
1,881,890

00000
75,814,565
0
75,814,565
48,279,560
12,384,690
1,770,792
0000
62,435,042
13,379,523
01,340,120

475,500
2,857,678
75,677,931
18,496,590
1,095,396
185,004,679
31,964,594
315,572,368
194,711,450
29,944,186
21,765,498
1,004,313
2,871,200
4,995,969△ 3,216,601
252,076,015
63,496,353
40,5903,502,010

0000000000000
000000475,500
2,857,678
75,677,931
18,496,590
1,095,396
185,004,679
31,964,594
315,572,368
194,711,450
29,944,186
21,765,498
1,004,313
2,871,200
4,995,969△ 3,216,601
252,076,015
63,496,353
40,5903,502,010

265,560

42,2891,894,631

1,340,120

3,542,600

03,542,600

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
特 益 拠点区分間繰入金収益別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費
拠点区分間繰入金費用
部用

0265,560
14,652,547
1,480,000
99,9992,216,000

042,289
11,770,750000

01,894,631
25,896,013
00001,340,120
14,719,643
0000
3,542,600
67,038,953
1,480,000
99,9992,216,000

00000△ 2,216,000

03,542,600
67,038,953
1,480,000
99,99903,795,999
10000
02,216,000

01
149,380000003,795,999
2
149,380
2,216,000△ 2,216,00000△ 2,216,000

1,579,999
2149,3800

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動基金取崩額計(15)増減 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)13,795,998
18,448,545
17,609,116
36,057,661
000
14,546,349

2,216,000△ 2,216,000
9,554,750
20,271,479
29,826,229
0003,800,000

1,465,826△ 149,381
25,746,632
19,292,316
45,038,948
000
20,687,000

0014,719,643
0
14,719,64300
05,000,000

2,365,382
1,430,617
68,469,570
57,172,911
125,642,481
00044,033,349△ 2,216,000
0
00
0
0
0
0
0

149,380
1,430,617
68,469,570
57,172,911
125,642,481
00044,033,349

額の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)21,511,312

26,026,229

24,351,948

9,719,643

81,609,132

081,609,132

ビ
ス 益
活動
外
増 費
減 用の部

サービス活動外収益計(4)第3号の3様式
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在(単位:円)
勘定科目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
退職給付積立引当資産
保育所人件費積立資産(関)保育所施設整備・修繕積立資産(関)保育所人件費積立資産(志)障害福祉積立資産
福祉活動積立資産
善意銀行積立資産
財務調整積立資産
資産の部合計
流動負債
事業未払金
未返還金
預り金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所人件費積立金(関)保育所施設整備・修繕積立金(関)保育所人件費積立金(志)障害福祉積立金
福祉活動積立金
善意銀行積立金
財務調整積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉協議会
14,510,030
11,747,953
2,168,137
593,940
119,329,786
10,256,082
9,256,082
0
1,000,000
109,073,704
983,400
02,441,773
1,413,860
687,960
038,772,444
000047,665,267
7,109,000
10,000,000
133,839,816
7,734,359
6,158,787
844,841
4,544
726,187
38,819,878
38,819,878
46,554,237
1,000,000
1,000,000
064,774,267
0000
47,665,267
7,109,000
10,000,000
21,511,312
18,448,545
87,285,579
133,839,816

障害児通所支援27,022,021
22,816,214
4,205,807
0
13,042,002
00
0
13,042,002
0
0
0
20
105,000
00
0
012,937,000
00040,064,023
1,100,794
712,87300
387,921001,100,794
00012,937,000
000
12,937,000
00026,026,229
9,554,750
38,963,229
40,064,023

関屋保育所
30,821,039
24,755,936
397,9035,667,200
88,877,909
37,377,621
0
37,377,6210
51,500,288
01
0203,28700023,129,000
28,168,000
0
0
0
0
0
119,698,948
6,525,488
3,061,028
2,264,516
0
1,199,944
00
6,525,488
0037,524,512
51,297,000
23,129,000
28,168,000
0
0
0
0
0
24,351,948
25,746,632
113,173,460
119,698,948

志都美保育所
15,839,692
15,839,532
160
05,000,000
00005,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000,000
000020,839,692
6,120,049
5,361,689
00758,360006,120,049
0005,000,000
005,000,000
0
000
9,719,643
14,719,643
14,719,643
20,839,692

合計
88,192,782
75,159,635
6,772,007
6,261,140
226,249,697
47,633,703
9,256,082
37,377,621
1,000,000
178,615,994
983,400
1
2,441,773
1,617,149
687,960
105,000
38,772,444
23,129,000
28,168,000
5,000,000
12,937,000
47,665,267
7,109,000
10,000,000
314,442,479
21,480,690
15,294,377
3,109,357
4,544
3,072,412
38,819,878
38,819,878
60,300,568
1,000,000
1,000,000
37,524,512
134,008,267
23,129,000
28,168,000
5,000,000
12,937,000
47,665,267
7,109,000
10,000,000
81,609,132
68,469,570
254,141,911
314,442,479

内部取引消去事業区分合計
00000
0000000000000000000000000000000000
0000
00
00
0

88,192,782
75,159,635
6,772,007
6,261,140
226,249,697
47,633,703
9,256,082
37,377,621
1,000,000
178,615,994
983,400
1
2,441,773
1,617,149
687,960
105,000
38,772,444
23,129,000
28,168,000
5,000,000
12,937,000
47,665,267
7,109,000
10,000,000
314,442,479
21,480,690
15,294,377
3,109,357
4,544
3,072,412
38,819,878
38,819,878
60,300,568
1,000,000
1,000,000
37,524,512
134,008,267
23,129,000
28,168,000
5,000,000
12,937,000
47,665,267
7,109,000
10,000,000
81,609,132
68,469,570
254,141,911
314,442,479