平成２８年度決算報告書

地方公共団体情報システム機構

平成28年度

決算報告書

貸借対照表（平成２９年３月３１日現在）（単位：円）
科

目

資産の部
流動資産
現金及び預金
未収金
前払金
貯蔵品
有価証券
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物
備品
リース資産
有形固定資産合計
無形固定資産
電話加入権
ソフトウェア
リース資産
無形固定資産合計
投資その他の資産保証金
長期前払費用
投資その他の資産合計
固定資産合計
資産合計
負債の部
流動負債
未払金
未払法人住民税等
未払返還負担金
預り金
賞与引当金
役員賞与引当金
リース債務
流動負債合計
固定負債
長期前受金
長期未払金
退職給付引当金
役員退職引当金
地方公共団体負担金平準化等積立金

リース債務
資産除去債務
固定負債合計
負債合計
純資産の部
地方公共団体出資金
利益剰余金
積立金
公的個人認証サービス事業
財政調整積立金システム開発積立金
利益剰余金合計純資産合計
負債純資産合計
負債及び正味財産合計

予算

額

決算額差額

備

35,612,505,000
11,632,815,000
25,549,000
53,000169,995,000
47,440,917,000

14,544,466,451
13,183,482,455
25,379,852
57,722
169,998,800
27,923,385,280△21,068,038,549 (注1)
1,550,667,455 (注2)
△169,148
4,722
3,800
△19,517,531,720

136,211,000
16,694,000
6,812,751,000
6,965,656,000

150,080,070
27,569,000
5,780,531,619
5,958,180,689

13,869,070
10,875,000△1,032,219,381 (注3)
△1,007,475,311

3,042,000
53,344,000
86,363,000
142,749,000

3,043,850
176,658,080
99,207,397
278,909,327

1,850
123,314,080
12,844,397
136,160,327

442,760,000
43,887,000
486,647,000
7,595,052,000
55,035,969,000

445,754,825
43,887,304
489,642,129
6,726,732,145
34,650,117,425

2,994,825
304
2,995,129△868,319,855△20,385,851,575

40,703,332,000
70,00009,805,000
95,590,000
7,506,000
2,181,590,000
42,997,893,000

19,932,138,877
70,000484,315,764
11,359,205
84,250,120
5,849,935
2,068,812,262
22,586,796,163△20,771,193,123 (注4)0484,315,764
1,554,205△11,339,880△1,656,065△112,777,738△20,411,096,837

1,612,500,000
43,887,000
613,767,000
01,170,000,000
4,243,644,000
406,741,000
8,090,539,000
51,088,432,000

1,612,500,000
43,887,304
649,073,438
10,737,600
963,533,790
3,879,594,087
410,296,824
7,569,623,043
30,156,419,206

0304
35,306,438
10,737,600△206,466,210△364,049,913
3,555,824△520,915,957△20,932,012,794

134,000,000

134,000,000

03,603,570,000
0209,967,000
3,813,537,000
3,947,537,000
55,035,969,000

3,344,209,359
984,521,660
30,967,200
4,359,698,219
4,493,698,219
34,650,117,425△259,360,641
984,521,660 (注5)△178,999,800
546,161,219
546,161,219△20,385,851,575(注1) 個人番号カード発行等事業におけるマイナンバーカード発行枚数の減による請求額の減少に伴う減等(注2) 個人番号カード発行等事業における個人番号カード等関連交付金の年度末請求による増等(注3) 本人確認情報処理事業及び個人番号カード発行等事業における国費によるシステム改修の次年度繰越に伴う減等(注4) 個人番号カード発行等事業におけるマイナンバーカード発行枚数の減による支払経費の減少に伴う減等(注5) 公的個人認証サービス事業における平成27年度マイナンバーカードに係る電子証明書発行件数の増

- 1 -

考

平成28年度

決算報告書

損益計算書（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）科目

営業収益
事業負担金収入
個人番号カード等関連交付金
地方公共団体負担金収入
負担金収入
事業収入
情報提供手数料
発行手数料
情報開示手数料
補助金等収入営業収益合計
営業費用
事業費
一般管理費
営業費用合計
営業利益
営業外収益
受取利息
有価証券利息借上住宅使用料
動作確認ＩＣカード作成料
雑収入
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
営業外費用合計
経常利益
特別利益
受取賠償金等特別利益合計
特別損失
固定資産除却損
地方公共団体負担金平準化等積立金繰入額

特別損失合計税金等調整前当期純利益
法人住民税
当期純利益

予算

額

決算

額

差額

（単位：円）
備考295,400,000
33,068,527,000
8,914,415,000
383,028,000
10,508,019,000
3,718,796,000
1,000
1,000
523,842,000
57,412,029,000

297,228,150
1,828,150
16,148,869,871 △16,919,657,129 (注1)
8,914,416,2991,299
467,069,446
84,041,446
5,083,474,770 △5,424,544,230 (注2)3,682,688,102△36,107,898
1,642,000
1,641,000
0△1,000475,822,000△48,020,000
35,071,210,638 △22,340,818,362

54,647,141,000
725,958,000
55,373,099,000
2,038,930,000

33,364,686,750 △21,282,454,250 (注1、2)
589,551,181△136,406,819
33,954,237,931 △21,418,861,069
1,116,972,707△921,957,293

258,000
1,300,000
002,145,000
3,703,000

700,585
1,407,068
2,760,000
907,200
1,375,257
7,150,110

442,585
107,068
2,760,000
907,200△769,743
3,447,110

69,947,000
69,947,000
1,972,686,000

68,628,762
68,628,762
1,055,494,055△1,318,238△1,318,238△917,191,945

00

1,490,467
1,490,467

1,490,467
1,490,467

01,170,000,000
1,170,000,000
802,686,000
0802,686,000

1,839,677
963,533,790
965,373,467
91,611,055
70,00091,541,055

1,839,677△206,466,210 (注3)△204,626,533△711,074,945
70,000△711,144,945 (注1～3)(注1) ・個人番号カード発行等事業におけるマイナンバーカードの発行枚数の減に伴う費用の減による地方公共団体への請求額の減・公的個人認証サービス事業における電子証明書発行件数の減(注2) 本人確認情報処理事業及び個人番号カード発行等事業における国費によるシステム改修の次年度繰越に伴う減等(注3) 本人確認情報処理事業における情報提供件数の減に伴う減- 2 -