社会福祉法人名 社会福祉法人嶽暘会
事業・拠点[0500:法人本部]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人本部拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘

定

科

目

収
益

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サービス活動収益計(1)
事業費
保険料
事務費
費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
業務委託費
手数料
用
租税公課
渉外費
諸会費
雑費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)収益サービス活動外収益計(4)

サ
｜
ビ
ス
活 費
動
外
増 用
減
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間繰入金収益
別 益
拠点区分間繰入金収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)0
121,000
121,000
692,6700132,080
13,91027,73030,650116,300
20,000252,000
100,000
813,670-813,6700
121,000
121,000
566,340
35,000126,480
16,28014,38024,600117,600
10,000222,000
0687,340-687,340000126,330-35,000
5,600-2,37013,3506,050-1,30010,00030,000100,000
126,330-126,330

0

0

0

0
0
-813,670
813,670813,670813,67000-687,340
687,340
687,340
687,34000-126,330
126,330
126,330
126,330

0813,67006,189,000
6,189,000
0000687,34006,189,000
6,189,000
0000
126,330
0
0
0
0
0
0

6,189,000

6,189,000

0社会福祉法人名 社会福祉法人嶽暘会
事業・拠点[0100:松山荘]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

松山荘拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

益
ビ

ス

活

動

増

勘 定 科 目介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(公費)利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(公費)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(公費)
食費収益(一般)
食費収益(特定)居住費収益(一般)
居住費収益(特定)その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
利用者負担金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛金（事業団）
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
保健衛生費

当年度決算(A)798,351,745
294,742,881
264,994,649
246,993
29,501,239
152,996,636
152,703,173
293,463
20,345,988
681,515
19,633,394
31,079123,044,268
109,477,424
13,566,844
14,673,758
2,344,558
10,576,917
506,050
1,246,233
28,795,690
28,795,690
16,841,876
15,139,284
144,997
1,557,595
139,331,217
15,51049,579,898
19,262,789
43,898,101
22,075,527
4,499,392
7,579,431
6,137,160
641,971
800,300
170,340
167,100
167,100
3,240
52,684
52,684
798,574,769
607,178,131
383,699,659
64,213,645
29,334,798
32,907,593
52,684
16,376,000
80,593,752
115,740,804
46,153,093
6,189,011
95,7001,218,229

前年度決算(B)
810,610,062
292,124,161
262,524,712
240,947
29,358,502
150,812,415
150,575,400
237,015
20,468,463
624,681
19,817,447
26,335
124,778,245
114,165,206
10,613,039
15,091,002
2,259,159
11,562,367
362,861
906,615
34,556,790
34,556,790
15,670,301
14,117,945
139,893
1,412,463
141,094,361
14,89550,800,199
18,715,524
44,426,248
22,770,143
4,367,352
16,014,324
14,543,395
693,379
777,550
567,550493,637
493,637
73,913
162,308
162,308
811,339,920
599,772,393
385,049,274
61,102,799
29,910,270
28,265,420
162,308
16,865,500
78,416,822
118,210,022
43,648,022
6,393,193
33,0001,342,489

増減(A)-(B)-12,258,317
2,618,720
2,469,937
6,046
142,737
2,184,221
2,127,773
56,448-122,475
56,834-184,053
4,744-1,733,977-4,687,782
2,953,805-417,244
85,399-985,450
143,189
339,618-5,761,100-5,761,100
1,171,575
1,021,339
5,104
145,132-1,763,144
615-1,220,301
547,265-528,147-694,616
132,040-8,434,893-8,406,235-51,408
22,750-397,210-326,537-326,537-70,673-109,624-109,624-12,765,151
7,405,738-1,349,615
3,110,846-575,472
4,642,173-109,624-489,500
2,176,930-2,469,218
2,505,071-204,182
62,700-124,260

事業・拠点[0100:松山荘]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

松山荘拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
被服費
教養娯楽費
費
日用品費
水道光熱費
減
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
の
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
部
修繕費
通信運搬費
用
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
退職給与引当金繰入
退職給与引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益
活 益
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収施設整備等補助金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特拠点区分間固定資産移管収益
益 その他の特別収益
別
その他の特別収益
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損

当年度決算(A)4,374,972
1,235,425
3,327,698
23,668,401
16,101,533
3,393,344
2,900,758
2,364,784
4,717,856
26,219,307
3,304,420
97,04872,540656,300
4,880,308
1,082,661
4,406,862
1,255,546
131,827
6,522,273
394,610
281,500
2,599,766
63,000467,850
2,796
1,728,836
1,728,836
72,475,517
72,475,517-1,053,569-1,053,569
3,525,642
3,525,642
825,814,668-27,239,899
29,56429,564
1,220,202
331,6500888,552
1,249,7660001,249,766-25,990,133
6,314,300
6,314,300
1
1459,000
459,000
6,773,301
131

前年度決算(B)
4,440,938
1,205,510
3,105,753
25,090,019
15,428,138
7,915,651
2,253,857
2,383,771
4,969,681
25,785,599
4,819,076
91,68965,245285,920
1,372,418
975,5443,862,424
1,524,711
319,608
7,005,953
334,527
199,400
2,644,409
50,256
460,700
1,773,719
2,062,675
2,062,675
76,616,446
76,616,446-832,000-832,000
4,087,044
4,087,044
825,702,179-14,362,259
24,432
24,432
3,298,764
156,760
39,9003,102,104
3,323,196
39,90039,90039,9003,283,296-11,078,963
0
0
8,071
8,071
480,000
480,000
488,071
10

増減(A)-(B)-65,966
29,915
221,945-1,421,618
673,395-4,522,307
646,901-18,987-251,825
433,708-1,514,656
5,359
7,295
370,380
3,507,890
107,117544,438-269,165-187,781-483,680
60,083
82,100-44,643
12,7447,150-1,770,923-333,839-333,839-4,140,929-4,140,929-221,569-221,569-561,402-561,402
112,489-12,877,640
5,132
5,132
-2,078,562
174,890-39,900-2,213,552-2,073,430-39,900-39,900-39,900-2,033,530-14,911,170
6,314,300
6,314,300-8,070-8,070-21,000-21,000
6,285,230
121

事業・拠点[0100:松山荘]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

松山荘拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額の国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
部 用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)減費

当年度決算(A)12
6,314,300
6,314,300
813,670813,6702
2
7,127,985-354,684-26,344,817
2,217,403,319
2,191,058,502000

前年度決算(B)100687,340
687,34000687,341-199,270-11,278,233
2,228,681,552
2,217,403,319000

増減(A)-(B)
116,314,300
6,314,300
126,330
126,330226,440,644-155,414-15,066,584-11,278,233-26,344,817
000

2,191,058,502

2,217,403,319-26,344,817

社会福祉法人名 社会福祉法人嶽暘会
事業・拠点[0200:パインハウス岩木]第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

パインハウス岩木拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

益

ビ

ス

活

動

費
増

減

の

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛金（事業団）
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)149,853,030 156,578,693-6,725,663
63,416,647
58,870,821
4,545,826
63,416,647
58,870,821
4,545,826
7,247,446
6,731,267
516,179
393,528
383,936
9,592
6,853,918
6,347,331
506,587
20,496,420
29,175,768-8,679,348
20,496,420
28,943,438-8,447,018
0
232,330-232,330
2,277,380
3,472,072-1,194,692
377,955
337,93140,024
1,899,425
3,034,571-1,135,146
0
99,570-99,570
3,389,600
3,470,640-81,040
3,389,600
3,470,640-81,040
19,705,837
20,583,017-877,180
18,471,199
19,270,049-798,850
57,08920,82036,2691,177,549
1,292,148-114,599
5,777,500
5,922,000-144,500
5,560,500
5,754,500-194,000
217,000
167,500
49,50027,542,200
28,353,108-810,908
610,000
1,907,108-1,297,108
26,932,200
26,446,000
486,200
187,124
0
187,124
187,124
0
187,124
150,040,154 156,578,693-6,538,539
103,930,713 101,237,547
2,693,166
66,313,203
65,016,213
1,296,990
12,787,977
12,034,942
753,035
5,314,275
5,178,810
135,465
3,158,215
3,286,033-127,818
187,124
0
187,124
2,358,500
2,447,500-89,000
13,811,419
13,274,049
537,370
18,295,419
18,703,584-408,165
5,623,272
5,377,349
245,923
154,012165,233-11,221215,886
208,780
7,106
247,509
142,486
105,023
397,154482,265-85,1114,539,924
4,766,472-226,548
2,871,000
2,966,447-95,447
157,896488,671-330,775
777,037
796,781-19,744410,753
223,833
186,920
2,900,976
3,085,267-184,291
9,298,228
10,063,175-764,947
466,790964,645-497,855
72,03670,010
2,026
2,200
0
2,200
28,22057,250-29,030
378,161
217,846
160,315

事業・拠点[0200:パインハウス岩木]第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

パインハウス岩木拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

部

勘 定 科 目
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
用
広報費
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
退職給与引当金繰入
退職給与引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
収受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
受入研修費収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)
費

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減 用
の
サービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 拠点区分間固定資産移管収益
別 益
拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減 費の 用
特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)193,985
211,335-17,350
1,469,687
1,461,350
8,337
664,435
753,912-89,477
20,964
11,9898,975
4,808,603
4,986,540-177,937
35,88037,310-1,430206,100
227,400-21,300
896,302
1,005,488-109,186
6,000
6,000
0
48,00048,0000865
4,100-3,235
10,200,736
10,612,050-411,314
10,200,736
10,612,050-411,314
0-67,595
67,595
0-67,595
67,595815,482
936,240-120,758
815,482
936,240-120,758
142,540,578 141,485,001
1,055,577
7,499,576
15,093,692-7,594,116
4,748
3,610
1,138
4,748
3,610
1,138
259,534
212,330
47,204
175,720
116,050
59,67083,81496,280-12,466
264,282
215,940
48,3420264,282
7,763,858
11
10215,940
15,309,632
0000
48,342-7,545,774
1
1
1

0
1
7,763,859
485,350,916
493,114,775
0
0
0

0
0
15,309,632
470,041,284
485,350,916
0
0
0

0
1
-7,545,773
15,309,632
7,763,859
000493,114,775

485,350,916

7,763,859

社会福祉法人名 社会福祉法人嶽暘会
事業・拠点[0300:パインハウス弘前]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

パインハウス弘前拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

益

ビ

ス

活

動
費

増

減

の
用

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職共済掛金（事業団）
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
広報費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)123,446,484 131,237,001-7,790,517
41,571,078
47,753,078-6,182,000
41,571,078
47,753,078-6,182,000
5,069,750
5,859,209-789,459
472,618
195,816
276,8024,597,132
5,663,393-1,066,261
29,637,116
28,897,650
739,466
29,637,116
28,897,650
739,466
3,289,444
3,210,850
78,594
239,876
0239,876
3,049,568
3,210,850-161,282
18,891,820
20,376,580-1,484,760
18,891,820
20,376,580-1,484,760
11,780,340
10,541,875
1,238,465
10,608,549
9,515,953
1,092,596
121,459
123,307-1,8481,050,332
902,615
147,717
9,898,720
9,921,050-22,330
7,108,020
7,326,800-218,780
1,223,100
1,131,550
91,5501,567,600
1,462,700
104,900
3,308,216
4,676,709-1,368,493
800,000
2,098,269-1,298,269
2,508,216
2,578,440-70,224
123,446,484 131,237,001-7,790,517
93,294,832
95,228,713-1,933,881
61,114,602
62,089,284-974,682
10,173,389
10,464,709-291,320
4,889,133
4,861,740
27,393
2,785,595
3,084,494-298,899
2,002,500
2,225,000-222,500
12,329,613
12,503,486-173,873
20,588,305
19,546,987
1,041,318
8,055,445
7,135,978919,467
116,648
137,847-21,199389,784449,268-59,484
355,784
184,702
171,082
491,314477,726
13,5884,601,762
4,569,007
32,7552,747,485
2,553,266
194,219
384,422
697,822-313,400
584,771
578,022
6,749
827,334
848,534-21,200
2,033,556
1,914,815
118,741
3,336,836
3,396,908-60,072
467,405
635,609-168,204
47,97453,193-5,21924,035
15,6798,356
98,60072,95525,645363,809
189,134
174,675
173,860
123,706
50,154684,222732,521-48,299
467,218
521,420-54,2020
4,497-4,497

事業・拠点[0300:パインハウス弘前]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

パインハウス弘前拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
業務委託費
手数料
部
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
退職給与引当金繰入
退職給与引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益
活 益
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)収 固定資産売却益
特 益
車輌運搬具売却益
別
特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損
減 費
器具及び備品売却損・処分損の拠点区分間固定資産移管費用
部 用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)440,430
440,560-130
26,62459,789-33,165
80,300108,200-27,900
361,482351,978
9,504
19,41016,0003,410
63,66765,417-1,75017,8006,250
11,5506,529,170
7,771,125-1,241,955
6,529,170
7,771,125-1,241,955-1,238,978-1,238,978
0-1,238,978-1,238,978
0549,344715,908-166,564
549,344715,908-166,564
123,059,509 125,420,663-2,361,154
386,975
5,816,338-5,429,363
2,549
2,452
97
2,549
2,452
97
227,690
210,017
17,67325,000025,000014,400-14,400
202,690
195,617
7,073
230,239
212,469
17,770014,400-14,400
0
14,400-14,400
0
14,400-14,400
230,239
198,069
32,170617,2146,014,407-5,397,193
0
199,999-199,999
0
199,999-199,999
0
199,999-199,999
0
1
-1
0
1
-1
0
8,071
-8,071
0
8,071-8,071
0
8,072-8,072
0
191,927-191,927
617,214
6,206,334-5,589,120
246,567,571 240,361,237
6,206,334
247,184,785 246,567,571
617,214
0
0
0
0
0
0
0
0
0

247,184,785

246,567,571

617,214

社会福祉法人名 社会福祉法人嶽暘会
事業・拠点[0400:パインハウス城南]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

パインハウス城南拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

収

サ

｜

益

ビ

ス

活

動

費
増

減

勘 定 科 目介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益介護予防報酬収益
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益(公費)事業負担金収益(一般)
利用者等利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(公費)受託事業収益(公費)その他の収益その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
退職共済掛金（事業団）
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)192,807,931 187,649,715
5,158,216
68,450,667
65,643,603
2,807,064
68,450,667
65,643,603
2,807,064
8,833,293
8,077,234
756,059
361,590
587,117-225,527
8,471,703
7,490,117
981,586
57,624,274
57,551,297
72,97757,273,652
54,982,178
2,291,474
350,6222,569,119-2,218,497
7,172,646
7,204,066-31,420
1,652,187
1,497,916
154,271
5,481,501
5,198,569
282,932
38,958507,581-468,623
25,944,480
22,890,300
3,054,180
25,944,480
22,890,300
3,054,180
6,105,704
6,217,006-111,302
5,488,112
5,578,453-90,341
34,0992,168
31,931
583,493
636,385-52,892
16,971,500
16,728,750
242,750
11,616,500
11,381,650
234,850
2,608,000
2,612,800-4,8002,747,000
2,734,300
12,7001,705,367
3,337,459-1,632,092
805,000
2,701,789-1,896,789
900,367
635,670
264,6970
1,070,925-1,070,925
01,070,925-1,070,925
192,807,931 188,720,640
4,087,291
131,440,464 128,640,340
2,800,124
87,352,857
84,501,803
2,851,054
14,356,665
13,957,411
399,254
7,014,843
6,975,540
39,303
1,764,614
1,581,284
183,33001,070,925-1,070,925
3,782,500
3,782,500
017,168,985
16,770,877
398,108
25,937,152
25,882,170
54,982
12,112,877
11,194,918
917,959
270,717
317,905-47,188626,719
621,4705,249
494,281336,692
157,589
615,602640,650-25,048
5,159,300
5,209,116-49,816
3,487,566
3,508,818-21,252
442,378
989,930-547,552
646,337
811,799-165,462
538,000
551,280-13,280
1,543,375
1,699,592-156,217
3,663,607
4,743,928-1,080,321
688,555
1,189,155-500,600
48,132
46,674
1,458
20,6880
20,68829,920168,305-138,385

事業・拠点[0400:パインハウス城南]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

パインハウス城南拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事務消耗品費
印刷製本費
修繕費
通信運搬費
用
広報費
部
業務委託費
手数料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
利用者負担軽減額
利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費
退職給与引当金繰入
退職給与引当金繰入サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益｜ 収受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益
ス
受入研修費収益
活 益
利用者等外給食収益
動
雑収益
外
サービス活動外収益計(4)増 費 その他のサービス活動外費用
減 用
利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等寄附金収益
収施設整備等寄附金収益
特拠点区分間固定資産移管収益
別 益
拠点区分間固定資産移管収益増
特別収益計(8)減
固定資産売却損・処分損の 費
車輌運搬具売却損・処分損
部
拠点区分間固定資産移管費用
用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減差
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)の当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)428,413
141,952
286,461
223,124
174,284
48,840343,289
1,102,628-759,339
568,675
581,331-12,656
10,1984,946
5,252
537,518
537,767-249
40,814
41,834-1,02060,500109,600-49,100
604,208
585,596
18,612
12,2406,240
6,000
47,33347,3330
06,283-6,283
131,655
135,421-3,766
131,655
135,421-3,766
6,002,491
7,079,565-1,077,074
6,002,491
7,079,565-1,077,074
944,620
1,120,812-176,192
944,620
1,120,812-176,192
168,119,989 167,602,236
517,753
24,687,942
21,118,404
3,569,538
6,487
5,390
1,097
6,487
5,390
1,097
274,555
560,417-285,862
149,440
21,800127,640
023,850-23,850
125,115514,767-389,652
281,042565,807-284,765
023,850-23,850
023,850-23,850
023,850-23,850
281,042541,957-260,915
24,968,984
21,660,361
3,308,623
100,000
100,0000
100,000
100,000
0
1
0
1
1
0
1
100,001
100,000
1
0
1
-1
0
1
-1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
100,000
99,9991
25,068,984
21,760,360
3,308,624
540,912,461 519,152,101
21,760,360
565,981,445 540,912,461
25,068,984
0
0
0
0
0
0
0
0
0

565,981,445

540,912,461

25,068,984