総 括 資 金 収 支 計 算 内 訳 書【 1 】（自）平成３１年４月１日 （至）令和２年３月３１日
社会福祉法人 壷阪寺聚徳会

合計

内部取引消去

介護保険収入493,158,923

措置費収入

364,592,608

収 ケアハウス利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息償還補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
入 受取利息配当金収入
活動
その他の収益に事業活動収入計 ①よる
人件費支出
収
事業費支出
支支 事務費支出
出 借入金利息支出
徴収不能額

本慈 母 園部

措置費

五 色 園

計画相談

計

措置費

計画相談

計

0
176,030,046

176,030,046

60,303,295

188,562,562

0

337,857,725

652,540

128,934

652,540

2,356,3900

施設入所支援

計画相談

小計

計

0

0

0

188,562,5620

364,592,608

0

0

0

1,400,613

334,848,795

337,857,725

0

0

0

2,356,390

333,448,182

02,060,881

360,881

1,180,000

1,180,000

220,000

220,0000001,760,881

5,399

2,783

331

331

955

955

1,032

0

1,032

5,101

16,808,185

1,469,440

1,898,987

1,898,987

1,142,050

1,142,050

8,578,152

0

8,578,152

13,088,629

1,274,915,950

1,833,104

179,109,364

652,540

179,761,904

189,925,567

2,356,390

192,281,957

342,027,366

1,400,613

343,427,979

717,304,944

730,744,344

35,367,988

94,144,529

1,176,488

95,321,017

98,103,491

1,225,962

99,329,453

172,074,102

722,776

172,796,878

402,815,336

37,697,507

50,300,274

50,300,274

60,647,459

60,647,459

148,645,240

21,095,738

44,120,597

44,305,913

103,003,936

2,853,591

395,941

395,941

8,805,601

00268,728,777

37,697,507

196,144,793

10,817,354

26,454,331

330,600

26,784,931

20,835,354

10,270,434

5,456,414

99,655099,6552,853,591

311,798

260,384

0

185,316

0

事業活動支出計 ②

1,206,200,146

51,641,756

158,396,022

1,507,088

159,903,110

172,092,710

1,486,346

173,579,056

277,238,099

908,092

278,146,191

663,270,113

事業活動収支差額 ③＝①-②

68,715,804-49,808,652

20,713,342-854,548

19,858,794

17,832,857

870,044

18,702,901

64,789,267

492,52165,281,788

54,034,831

設備資金借入金収入

20,089,245

145

145

20,089,100

20,089,100

0

0

0

20,089,245

1,890,000

600,000

600,000

1,290,000

1,290,000

0001,890,000

収 施設整備等補助金収入
施施設整備等寄付金収入
設 入
固定資産売却収入
整施設整備等収入計 ④
備等
設備資金借入金元金償還金支出によ 支 固定資産取得支出
る
固定資産除去・廃棄支出
収 出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
支施設整備等支出計 ⑤134,938,673

14,815,100

24,694,294

24,694,294

38,556,562

施設整備等資金収支差額 ⑥＝④-⑤-111,685,028-14,815,100-24,094,149-24,094,149-17,177,462

長期運営資金借入金元金償還寄付金収入
長期運営資金借入金収入

1,274,400

0000

0000

00

00

0

23,253,645

0600,145

600,145

21,379,100

21,379,100

0

0

0

21,979,245

84,591,751

14,815,000

2,871,634

2,871,634

12,376,000

12,376,000

12,113,200

012,113,200

42,175,834

50,346,922

100

21,822,66021,822,660

26,180,562

26,180,562

1,069,200

01,069,200

49,072,522000000000

0

0000

0

38,556,562

13,182,400

013,182,400

91,248,356

0-17,177,462-13,182,400

0-13,182,400-69,269,111

0

00

00

00

00

0

0

220,000,000

0220,000,000

220,000,000

長期貸付金回収収入

0000000

投資有価証券売却収入

00

0

0

0

0

0

2,615,612

0

0

50

0

50

50

140,852,060

00

0

0

204,002,060

0000000

拠点区分間繰入金収入

0000000

サービス区分間繰入金収入

000

0000

その他の活動収入

0000000050

050

424,002,110

00000

34,696,500

収 積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
入 拠点区分間長期貸付金回収収入
その他の活
動による
収
支明日香園

その他の活動収入計 ⑦
長期運営資金借入金元金償還金支出

0222,615,612-243,352,060-243,352,060

34,696,500

63,150,000

283,150,000

140,852,060

140,852,060

140,852,060

34,696,50000

長期貸付金支出

0000000

投資有価証券取得支出

00000003,054,660

0012,325,083

012,325,083

15,379,743

147,662,736

0

32,539,324

38,900,000

038,900,000219,102,060

00000-32,539,3240000

積立資産支出

17,995,305

拠点区分間長期貸付金支出
支 サービス区分間長期貸付金支出

0

出 拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出

0-243,352,060

0

32,539,324

0-108,312,736

140,852,060

140,852,060-32,539,324

0000000

拠点区分間繰入金支出

0000000

サービス区分間繰入金支出

0000000

その他の活動支出

0000000

その他の活動支出計 ⑧
その他の活動収支差額 ⑨ ＝⑦-⑧

52,691,805
169,923,807-243,352,060

77,101,160

140,852,060

206,048,8400

予備費 ⑩0140,852,060

00051,225,083

051,225,083

269,178,303

0

0

0

0

-51,225,033

0-51,225,033

154,823,807

00

当期資金収支差額 ⑪＝③+⑥+⑨+⑩

126,954,583

141,425,088-3,380,807-854,548-4,235,355

655,395

870,044

1,525,439

381,834

492,521874,355

139,589,527

前期末支払資金残高-58,031,986-344,609,639

71,680,376

071,680,376

63,363,892

0

63,363,892

74,058,620

113,801

74,172,421-135,392,950

68,922,597-203,184,551

68,299,558-854,537

67,445,021

64,019,287

870,044

64,889,331

74,440,454

606,32275,046,7764,196,577⑫

当期末支払資金残高 ⑪+⑫

総 括 資 金 収 支 計 算 内 訳 書【 2 】（自）平成３１年４月１日 （至）令和２年３月３１日
社会福祉法人 壷阪寺聚徳会

光 明 園 ・ 陽 明 荘
介護保険収入措置費収入
収 ケアハウス利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息償還補助金収入
事
経常経費寄附金収入
業
入 受取利息配当金収入
活動
その他の収益に事業活動収入計 ①
よる
人件費支出
収
事業費支出
支支 事務費支出
出 借入金利息支出
徴収不能額

短期入所
28,331,332（特養）計
208,515,333

デイサービス
42,762,230

在宅介護支援2,780,950

老人居宅介護（在介・居宅）計
1,497,435
4,278,385

00000000000000172,825

第 二 慈 母 園計

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
8,263,426

在宅介護支援3,164,148

老人居宅介護（在介・居宅）計
1,558,462
4,722,610

訪問介護9,884,172

小

計

ｹｱﾊｳｽ

255,555,948

特別養護186,473,984

短期入所
28,258,783（特養）計
214,732,767

0

000

000

00

0

0

00

0

0

0

0

0

00

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74,644

11,312

85,956000

85,95627,175200,00000

0

200,000

86,84013,160100,00000

0100,000

52

9

61

192

1383

478

555314569

146

182,243

28,656

210,899

40,000000250,899

2,219,856

336,404

2,556,260

386,320

93,80323,451

117,254

225,225

3,285,059

183,598

180,539,121

28,387,172

208,926,293

42,802,249

2,780,952

1,497,436

4,278,388

256,006,930

188,855,371

28,619,667

217,475,038

8,649,751

3,257,954

1,581,914

4,839,868

10,109,402

241,074,059

60,530,017

104,189,786

16,382,342

120,572,128

21,018,476

2,446,066

1,317,114

3,763,180

145,353,784

117,748,074

17,843,873

135,591,947

8,738,073

4,245,521

2,091,079

6,336,600

10,678,774

161,345,394

21,229,830

38,062,488

5,984,785

44,047,273

6,549,643

7,050

1,763

8,813

50,605,729

38,772,733

5,875,731

44,648,464

2,782,323

000123,790

47,554,577

21,923,231

33,301,584

5,236,205

38,537,789

6,770,677

154,130

82,996

237,126

45,545,592

29,785,510

4,513,791

34,299,301

1,743,900

72,24235,587

107,829

296,41136,447,441

11,147,824

191,856

30,167222,02300

0

222,023

644,692

97,699742,391000

742,391

500,419

311,798

311,798

237,602,975
60,303,295
42,9780

事業活動支出計 ②

175,745,714

27,633,499

203,379,213

34,650,594

2,607,246

1,401,873

4,009,119

242,038,926

186,951,009

28,331,094

215,282,103

13,264,296

4,317,763

2,126,666

6,444,429

11,098,975

246,089,803

54,801,304

事業活動収支差額 ③＝①-②

4,793,407

753,673

5,547,080

8,151,655

173,706

95,563

269,269

13,968,004

1,904,362

288,573

2,192,935-4,614,545-1,059,809-544,752-1,604,561-989,573-5,015,744

5,728,713

00000000000000000000000000001,101,245

173,1551,274,400

0001,274,400

0000000000000000000001,101,245

173,1551,274,400

0001,274,400

0000005,904,815

929,462

6,834,277

0006,834,277

20,373,963

3,098,345

23,472,308

001,101,245

173,1551,274,400

0001,274,400

0000000000000000000000007,006,060

1,102,617

8,108,677

0000

8,108,677

20,373,963

3,098,345

23,472,308-5,904,815-929,462-6,834,277

00

00-6,834,277-20,373,963-3,098,345-23,472,308

長期運営資金借入金元金償還寄付金収入

000000000

長期運営資金借入金収入

00000000

長期貸付金回収収入

0000000

投資有価証券売却収入

00

0

000

0

0

000000000

0

拠点区分間繰入金収入00

サービス区分間繰入金収入0

その他の活動収入

設備資金借入金収入
収 施設整備等補助金収入
施施設整備等寄付金収入
設 入
固定資産売却収入
整施設整備等収入計 ④
備等
設備資金借入金元金償還金支出によ 支 固定資産取得支出
る
固定資産除去・廃棄支出
収 出
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
支施設整備等支出計 ⑤00023,472,308

12,109,332

000000000000000023,472,308

12,109,332

00000-23,472,308-12,109,332

00000000000000000000000000000000000

2,615,562

000

22,654,800

3,445,200

26,100,000

1,239,500

610,500

1,850,000

33,350,000

6,000,000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

22,654,800

3,445,200

26,100,000

1,239,500

610,500

1,850,000

長期運営資金借入金元金償還金支出

00000000000000

長期貸付金支出

00000000000000

投資有価証券取得支出

00000000000000

積立資産支出00000000000000

12,096,000

1,904,000

14,000,000000

24,250,000

0000000000000000000000000000000000000000000000000

拠点区分間繰入金支出00000000000000

サービス区分間繰入金支出

00000000000000

その他の活動支出

00000000000000

12,096,000

1,904,000

14,000,000

10,250,000000

24,250,000

0000000002,615,562-12,096,000-1,904,000-14,000,000-10,250,000

0

0

0

-24,250,000

22,654,800

3,445,200

26,100,000

3,900,000

1,239,500

610,500

1,850,000

1,500,000

33,350,000

6,000,000

00

269,269-17,116,273-714,545

179,691

65,748245,439

510,427

4,861,948-380,61900

施設整備等資金収支差額 ⑥＝④-⑤

収 積立資産取崩収入
拠点区分間長期借入金収入
入 拠点区分間長期貸付金回収収入
その他の活
動による
収
支特別養護
180,184,001

小その他の活動収入計 ⑦

拠点区分間長期貸付金支出
支 サービス区分間長期貸付金支出
出 拠点区分間長期借入金返済支出
サービス区分間長期借入金返済支出

その他の活動支出計 ⑧
その他の活動収支差額 ⑨ ＝⑦-⑧00

10,250,000

予備費 ⑩
当期資金収支差額 ⑪＝③+⑥+⑨+⑩
前期末支払資金残高⑫

当期末支払資金残高 ⑪+⑫-13,207,408-2,079,789-15,287,197-2,098,345

173,706

95,56303,900,000

3,900,000

01,500,000

1,500,000

33,350,000

8,615,562

2,615,562

0
4,185,199

635,428

4,820,627
035,108,677

2,673,753

37,782,430

16,357,520

197,722

106,465

304,187

54,444,137

25,759,265-5,067,463

20,691,802

965,786

411,419

202,639

614,058

1,150,007

23,421,653-504,826

21,901,269

593,964

22,495,233

14,259,175

371,428

202,028

573,456

37,327,864

29,944,464-4,432,035

25,512,429

251,241

591,110

268,387

859,497

1,660,434

28,283,601-885,445