※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※(第 10 期)※※※※※※※※※※※※
自 令和 ３ 年 ４ 月 １ 日※※※※※※※※※※※※
至 令和 ４ 年 ３ 月 ３１ 日※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※名称（公財）ｅ－とくしま推進財団
※
※※
※
※※住所
徳島市両国本町１丁目１４番地２※
※
※※
※
※
電話
※
※
※
※
※
※代表者
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

財

務諸

表

等

貸借対照表令和 4年 3月31日現在(単位：円）

科
Ⅰ目

当年度

前年度

増 減

資産の部
１．流動資産現金預金

60,308,172

44,071,933

16,236,239

未収会費

10,000270,000△ 260,000

8,842,100

2,705,800

6,136,300

96,620593,461△ 496,841

69,256,892

47,641,194

21,615,698

定期預金

30,000,000

30,000,000

0

基本財産合計30,000,000

30,000,000

0919,270

402,270

517,000

1,909,137

3,269,852△ 1,360,715

367,500

1,710,450△ 1,342,950△ 2,110,785△ 4,953,763

2,842,978

未収金
前払費用
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産(3) その他固定資産
建物付属設備什器備品
ソフトウェア
減価償却累計額
敷金Ⅱ300,0000

300,000

その他固定資産合計

1,385,122

428,809956,313

固定資産合計31,385,122

30,428,809

956,313

資産合計

100,642,014

78,070,003

22,572,011

未払金

58,371,924

39,946,983

18,424,941

未払消費税等

1,768,300

1,179,700

588,600

020,000△ 20,000

164,915

負債の部
１．流動負債

前受金
預り金

115,710

49,2052,750,000

02,750,000

流動負債合計63,055,139

41,262,393

21,792,746

負債合計

63,055,139

41,262,393

21,792,746

車両購入引当金

Ⅲ

正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計

30,000,000

30,000,000

030,000,000) (30,000,000) (0)7,586,875

6,807,610

779,265

正味財産合計37,586,875

36,807,610

779,265

負債及び正味財産合計

100,642,014

78,070,003

22,572,011(うち基本財産への充当額)
２．一般正味財産(正味財産増減計算書
令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで(単位：円）

科
Ⅰ

目

当年度

前年度増 減一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1)

経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息

600

3,006

△ 2,406

6,010,000

5,490,000520,000

受取会費
賛助会員受取会費
個人賛助会員受取会費

810,000

765,000

45,000

法人賛助会員受取会費

5,200,000

4,725,000

475,000

8,461,200

4,123,900

4,337,300

学校ホームページ支援収入

6,866,200

3,352,800

3,513,400

団体ホームページ支援収入

528,000

257,400

270,600

1,067,000

513,700

553,300

事業収益
ICT利活用支援収入

学校図書業務支援収入
その他支援収入0

受取補助金等
受取民間助成金

50,00050,000その他受託収益0

204,184,440

196,337,442

7,846,998

電子自治体共同システム

169,384,540

153,925,842

15,458,698

ｅ－とくしま推進事業

22,999,900

14,911,600

8,088,300

県版プレミアムポイント

3,300,000

27,500,000△ 24,200,000

自治体マイナポイント

3,500,000

03,500,000

ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾞﾊﾞｲﾄﾞ対策推進事業

5,000,000

05,000,000

雑収益受取利息

418

378

40

144,0000

144,000

218,850,658

206,004,726

12,845,932

役員報酬

6,304,000

4,836,594

1,467,406

給料手当

4,203,746

5,403,209△ 1,199,463

臨時職員賃金6,063,977

5,232,026

831,951

福利厚生費

4,635,590

4,728,964△ 93,374

18,52024,468△ 5,948

広告料収入
経常収益計
(2)

経常費用
事業費

会議費
旅費交通費

173,768

68,189105,579

通信運搬費

166,894,816

152,469,353

14,425,463

減価償却費

46,65758,665△ 12,008

消耗什器備品費320,773

108,855

211,918

1,255,070

1,049,353205,717

47,343047,343

1,084,859

472,570

612,289

消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費

86,84639,35247,494

光熱水料費

182,562214,791△ 32,229

賃借料

2,611,949

2,539,072

72,877

会場費

530,230

644,973△ 114,743

保険料

29,271

029,2711,238,000

01,238,000

諸謝金

313,986

104,300

209,686

表彰費

207,000

200,000

7,000

支援員報酬

科目

租税公課

当年度

前年度

3,060,560

増 減

990,960

2,069,600

支払手数料49,53533,08816,447

支払助成金

1,517,129

1,353,400

163,729

広報宣伝費
委託費
雑費

962,500

9,207,185△ 8,244,685

6,389,761

10,867,600△ 4,477,839

216,000

0

216,000

2,200,000

02,200,000

役員報酬

1,226,000

490,678

735,322

給料手当

783,820739,252

44,568

臨時職員賃金352,066

665,937△ 313,871

福利厚生費

926,409

1,033,433△ 107,024

車両購入引当金繰入額
管理費

会議費

0136,361△ 136,361

旅費交通費

14,8552,830

12,025

通信運搬費

196,964

274,772△ 77,808

減価償却費

53,82764,827△ 11,000

消耗什器備品費78,33527,215

51,120

消耗品費

242,372

178,710

63,662

修繕費

198,837

187,000

11,837

印刷製本費

17,271

10,7806,491

燃料費14,809

5,683

9,126

光熱水料費

45,642

53,699△ 8,057

賃借料

634,185

617,362

16,823

会場費
保険料
諸謝金
租税公課

378,336
1,929
15,000681,570000244,040

378,336
1,929
15,000437,530

支払手数料

236,215

283,077△ 46,862

支払負担金290,000

280,000

10,000

雑費

488,500

0488,500

車両購入引当金繰入額

550,0000

550,000

218,071,390

205,942,623

12,128,767

779,268

62,103

717,165

0

00

3
3003

経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額

Ⅱ

△ 30

△ 3

当期一般正味財産増減額

779,265

62,103

717,162

一般正味財産期首残高

6,807,610

6,745,507

62,103

一般正味財産期末残高

7,586,875

6,807,610

779,265

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額Ⅲ000

指定正味財産期首残高30,000,000

30,000,0000

指定正味財産期末残高

30,000,000

30,000,000

037,586,875

36,807,610

779,265

正味財産期末残高

財務諸表に対する注記
１

重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項なし(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項なし(3) 固定資産の減価償却の方法
無形固定資産は定額法，その他の有形固定資産は定率法による(4) 引当金の計上基準
翌期支払額の内、当期の負担に属する額を見積計上している(5) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンスリース取引は，通常の賃貸借取引に準じた方法による(6) 消費税等の会計処理
税込経理による

２

会計方針の変更
変更事項なし３

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりである。
科(単位:円）

目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

金

30,000,000--

30,000,000

計

30,000,000--

30,000,000

30,000,000--

30,000,000

基本財産
定

期

預

小
特定資産

該当事項なし

４

小計

合

計

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は，次のとおりである。
科(単位:円）（うち指定正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）（うち一般正味財産からの充当額）

目

当期末残高

金

30,000,000(30,000,000) (-) (-)

計

30,000,000(30,000,000) (-) (-)

30,000,000(30,000,000) (-) (-)

基本財産
定

期
小預

特定資産
該当事項なし小計合計

５

担保に供している資産
該当事項なし６

固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりである。
科

目

建物付属設備什器備品
ソフトウェア合

７計

取得価額

減価償却累計額(単位:円）

当期末残高

919,270

101,751

817,519

1,909,137

1,641,534

267,603367,500

367,500

0

3,195,907

2,110,785

1,085,122

債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高（貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合）(単位:円）
債権の債権金額，貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は，次のとおりである。

科

目

未収会費
未収金合８計債権金額

貸倒引当金の当期末残高

10,000010,000

8,842,100

08,842,100

8,852,100

08,852,100

保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務該当事項なし９

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額，時価及び評価損益該当事項なし

10

補助金等の内訳並びに交付者，当期の増減額及び残高
該当事項なし11

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当事項なし12

関連当事者との取引の内容
該当事項なし13

重要な後発事象
該当事項なし債権の当期末残高

附

１

属

明細書

基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細は，財務諸表の注記に記載している。

２

引当金の明細引当金の明細は，次のとおりである。
(単位:円）
科目
車両購入引当金

当期首残高

当期増加額
02,750,000

当期減少額

当期末残高
02,750,000

財産目録

令和4年3月31日現在(単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額(流動資産) 現金預金
普通預金

阿波銀行県庁支店No.1601337

運転資金として6,841,002

阿波銀行県庁支店No.1603450〃

51,426,174

阿波銀行県庁支店No.1601349〃

39,582徳島大正銀行県庁支店No.5665192〃

1,000,790

四国銀行徳島営業部No.0664065〃

1,000,624＜現金預金計＞

未収会費

個人賛助会員1名

R３年度会費の未納会費（１口）

10,000＜未収会費計＞未収金

徳島県知事

市町村教育委員会（１団体）

前払費用60,308,172

10,000「ｅ－とくしま」推進業務委託料

3,999,900

徳島県版プレミアムポイント事業情報発信等業務

3,300,000

デジタルデバイド対策推進事業

1,100,000

R３年度学校ホームページ支援サービス利用料（第４四半期分）

442,200＜未収金計＞

8,842,100

徳島県生活協同組合財団職員の傷害保険料

88,920

さくらインターネット(株)属性型JPドメイン年間管理料

7,700＜前払費用計＞流動資産合計96,62069,256,892(固定資産)
基本財産

定期預金

その他固定 建物付属設備

阿波銀行県庁支店

運用益を法人全般の財源として使用

10,000,000

徳島大正銀行県庁支店〃

10,000,000

四国銀行徳島営業部〃

10,000,000

パーテーション

＜定期預金計＞30,000,000＜基本財産計＞30,000,000

法人運営全般で使用している

パーテーション

306,249〃511,270

資産＜建物付属設備計＞什器備品

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ，ICﾚｺｰﾀﾞｰ

817,519

公益目的事業で使用している

1

プロジェクター，スクリーン〃1

デジカメ，ビデオカメラ〃

1

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ，ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄｽﾀﾝﾄﾞ

法人運営全般で使用している

1,121

パーティション装置

法人運営全般で使用している

1

VHS・DVDレコーダー〃1

デジタルビデオカメラ

公益目的事業で使用している

1

NASサーバー・内蔵HDD〃

1

デスクトップパソコン〃36,666

パソコン〃229,809＜什器備品計＞

敷金

執務室賃貸借に係る敷金

267,603
300,000＜投資その他の資産計＞

300,000＜その他固定資産計＞

1,385,122

固定資産合計31,385,122

資産合計

100,642,014

貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金額(流動負債)
未払金(株)ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ四国〃〃〃〃

31,350,000

公２・徳島県・市町村共同ウェブ会議システ
ム運用保守業務の第４四半期分
公２・徳島県・セキュリティクラウド端末仮
想化ソリューションRevoWoks利用料第４四半期分
公２・徳島県・電子自治体情報セキュリティ
クラウドＣＤＮサービス利用料第４四半期分

1,885,950
9,479,745
1,765,500
2,665,855(株)ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ四国

徳島県自治体情報セキュリティクラウド更改に伴う機器取り外し及びデータ抹消

899,914(株)塵芥センター

徳島県自治体情報セキュリティクラウド更改に伴う産業廃棄物収集及び処分

28,655

テック情報(株)徳島県版プレミアムポイント事業ホームページ改修業務委託費

462,000(株)テレコメディア

徳島県版プレミアムポイント事業コールセン
ター運営業務委託費

1,171,192

富士通Japan(株)とくしまデジタル人材育成講座運営業務委託費

3,828,000

徳島県市町村職員共済組合

とくしま人材育成プラットフォーム運営委員会（３／２５）会場使用料

20,097

ＮＴＴスマートコネクト(株)グループウェア使用料（３月分）

3,080

ＧＭＯインターネット(株)ポケットWiFi使用料

4,952(有)織原家具装飾

事務所移転に伴うパーティション設置等

ＮＴＴファイナンス(株)電話工事費

61,380(株)阿波銀行

あわぎんｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ利用料(３月分）

2,200

(株)金剛

コピー代（３月分）

50,847

消耗品代

277,638

1,023,550

電話使用料（３月分）

5,622

電気料金（３月分）

13,467

ＮＴＴファイナンス(株)フレッツ光ネット利用料

28,045

四国電力(株)

電気料金（３月分）

5,451

ヤマト運輸(株)

運送料

7,040

トヨタファイナンス(株)ガソリン代10,811

ETCカード利用料

11,920

事務局職員４名

旅費･超過勤務手当（3月分）

156,448

ＩＣＴ支援員１名

報酬（３月分）

60,000徳島北年金事務所

社会保険料納付分（３月分）

138,415〃〃

引当金

公２・情報セキュリティクラウド運用保守
サービスの第４四半期分

公２・全国LGWAN-ASP大容量ファイル交換サー
ビス（DECO）利用料の第４四半期分

徳島県市町村職員共済組合

預り金2,954,150(株)ニューメディア徳島〃

未払消費税等公２・電子申請システムASPサービス利用料の第４四半期分

徳島税務署＜未払金計＞

58,371,924＜未払消費税等計＞1,768,300

未払消費税

1,768,300

徳島税務署

理事長及び事務局職員４名分の源泉所得税

118,776

徳島労働局

臨時職員２名の雇用保険料

19,139鳴門市役所

住民税27,000＜預り金計＞

164,915

車両購入引当金

2,750,000＜引当金計＞

2,750,000

流動負債合計63,055,139

負債合計

63,055,139

正味財産37,586,875