別紙6

令和2年度予算

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

社会福祉法人

日本視覚障害者職能開発センター

資金収支予算書
自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日(単位：円)

令和元年度

令和2年度

増減額

備考

就労支援事業収入

61,000,000

60,000,000

1,000,000

障害福祉サービス等事業収入

178,015,000

171,952,000

6,063,000 利用見込み増による増加

2,100,000

2,100,000

027,358,000

27,549,000△ 191,000

268,473,000

261,601,000

6,872,000

143,597,000

145,226,000△ 1,629,000

29,374,000

28,371,000

17,525,000

19,715,000△ 2,190,000

61,000,000

60,000,000

1,000,000

251,496,000

253,312,000△ 1,816,000

16,977,000

8,289,000

8,688,000

000000000000000

施設整備等支出計（5）000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)000

そ積立預金取崩収入の 収
他 入の事
その他の活動収入計(7)業
活動 支 積立預金積立支出によ 出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

00000

0

20,000,000

020,000,000 改築工事のため計上

20,000,000

020,000,000

収
福 入 経常経費寄附金収入
祉その他の収入
事
業
事業活動収入計（1)
活動
人件費支出
等に事業費支出よる 支
収 出 事務費支出
支就労支援事業支出
事業活動支出計（2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入
収
施 入 施設整備等寄附金収入
設
整施設整備等収入計（4）備等改修工事支出によ支る
固定資産取得支出
収 出
支

予備費(10)△ 20,000,000
01,003,000 利用者交通費等の増加

0 △ 20,000,00000

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 3,023,000

8,289,000 △ 11,312,000

前期末支払資金残高(12)101,467,076

93,178,076

8,289,000

当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）98,444,076

101,467,076△ 3,023,000

2 ページ

資金収支予算内訳表
自 令和2年4月1日
社会福祉事業至 令和3年3月31日

公益事業

内部取引消去(単位：円)
令和元年度

合計

増減額

備考

就労支援事業収入

61,000,00000

61,000,000

60,000,000

1,000,000

障害福祉サービス等事業収入

178,015,00000

178,015,000

171,952,000

6,063,000 利用見込み増による増加

2,100,000

002,100,000

2,100,000

08,078,000

19,280,000

027,358,000

27,549,000△ 191,000

249,193,000

19,280,000

0268,473,000

261,601,000

6,872,000

123,683,000

19,914,000

0

143,597,000

145,226,000△ 1,629,000

25,110,000

4,264,000

029,374,000

28,371,000

17,525,000

0017,525,000

19,715,000△ 2,190,000

61,000,000

0061,000,000

60,000,000

1,000,000

227,318,000

24,178,000

0251,496,000

253,312,000△ 1,816,000

21,875,000△ 4,898,000

0

16,977,000

8,289,000

8,688,000

000000000000000000000000000000

施設整備等支出計（5）000000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)00000000000000000000000

020,000,000

0020,000,000

00000

0

20,000,000

0020,000,000

020,000,000△ 20,000,000

00 △ 20,000,000

0 △ 20,000,000

0

0000

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,875,000△ 4,898,0000△ 3,023,000

8,289,000 △ 11,312,000

前期末支払資金残高(12)94,886,838

6,580,238

0

101,467,076

93,178,076

8,289,000

当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）96,761,838

1,682,238

098,444,076

101,467,076△ 3,023,000

収
福 入 経常経費寄附金収入
祉その他の収入
事
業
事業活動収入計（1)
活動
人件費支出
等に事業費支出よる 支
収 出 事務費支出
支
就労支援事業支出
事業活動支出計（2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入
収
施 入 施設整備等寄附金収入
設
整施設整備等収入計（4）
備等改修工事支出によ支る
固定資産取得支出
収 出
支積立預金取崩収入
そ 収の 入 事業区分間繰入金収入
他の事
その他の活動収入計(7)業
活積立預金積立支出
動に 支よ事業区分間繰入金支出る 出
収
支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費(10)3 ページ

1,003,000 講習会地方実施による増加

20,000,000 改築工事のため計上

0社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日
東京ワークショップ拠点区分
本部事業
就労支援事業収入
売上収入
雑収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収 その他事業収入
入補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出
職員給与支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
保健衛生費支出
業
活保険料支出動
教養娯楽費支出によ旅費交通費支出
る備品費支出収セミナー開催費支出
支記念事業費支出
福祉ビデオ制作費支出
ボランティア育成費支出
PC検定開発費支出
支 事務費支出
出 業務委託費支出
研修費支出
福利厚生費支出
消耗品費支出会議費支出
新聞図書費支出
水道光熱費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
修理費支出
借地料支出
保険料支出
公租公課支出
手数料支出
雑費支出
備品費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

00
0
00
0
00
0
0
1,100,000
2,064,000
1,400,000
1,400,000
0664,000
3,164,000
1,400,000
1,400,000
0
00
0
0
00
0000
0
0
00
1,020,000
105,000
000
200,00000
300,000
280,000
0000085,000
50,000000
2,420,000
744,000

就労継続支援B型事業

61,000,000
61,000,0000
74,221,000
64,176,000
64,176,000
1,000,000
9,045,000
8,795,000
250,000
1,000,000
9,000
0
0
0
9,000
136,230,000
61,374,000
036,900,000
16,093,000
450,000
7,931,000
7,000,000
800,000
100,000
0
6,000,000
100,000000008,330,000
1,600,000
100,000
300,000
500,000
041,000800,000
300,000
61,0004,000,000
200,0000
100,000
10,00068,000150,000
100,000
61,000,000
61,000,000
137,704,000△ 1,474,000

就労移行支援事業 就労定着支援事業

00
0
99,994,000
88,727,000
88,727,000
1,100,000
10,167,000
10,167,000
00
6,005,000
6,000,000
2,000,000
4,000,000
5,000
105,999,000
58,949,000
036,877,000
15,012,000
620,000
6,440,000
18,110,000
600,000
20,00009,000,000
1,800,000
01,800,000
3,000,000
1,300,000
590,000
7,740,000
1,500,000
100,000
300,000
120,000
041,000800,000
100,000
61,0004,000,000
60,0000100,000
10,00068,000280,000
200,0000084,799,000
21,200,000（単位：円）

内部取引消去0003,800,000
3,700,000
3,700,000
100,000
0000000003,800,000
1,960,000
01,860,000
00
100,000
00000000000
435,00000
360,00020,000000
50,000
0
00000
5,000
0
000
2,395,000
1,405,000
4 ページ

0000000000000000000000000000000000000000
000
000000000000
0

事業区分合計

令和元年度

増減額

61,000,000
61,000,000
0178,015,000
156,603,000
156,603,000
2,200,000
19,212,000
18,962,000
250,000
2,100,000
8,078,000
7,400,000
3,400,000
4,000,000
678,000
249,193,000
123,683,000
1,400,000
75,637,000
31,105,000
1,070,000
14,471,000
25,110,000
1,400,000
120,000
0
15,000,000
1,900,000
01,800,000
3,000,000
1,300,000
590,000
17,525,000
3,205,000
200,000
960,000
640,000
200,000
82,0001,600,000
750,000
402,000
8,000,000
260,0000
200,000
20,000226,000
480,000
300,000
61,000,000
61,000,000
227,318,000
21,875,000

60,000,000
60,000,000
0171,952,000
150,440,000
150,440,000
2,300,000
19,212,000
18,962,000
250,000
2,100,000
9,378,000
8,700,000
4,400,000
4,300,000
678,000
243,430,000
125,266,000
3,300,000
71,876,000
34,240,000
1,030,000
14,820,000
25,846,000
1,400,000
120,000100,000
14,936,000
2,600,000
1,800,000
03,000,000
1,300,000
590,000
19,715,000
3,105,000
600,000
650,000
640,000
200,000
82,0001,600,000
1,050,000
402,000
7,600,000
260,0000
200,000
20,000226,000
480,000
2,600,000
60,000,000
60,000,000
230,827,000
12,603,000

1,000,000
1,000,000
06,063,000
6,163,000
6,163,000 利用見込み増により増加△ 100,000
0000△ 1,300,000△ 1,300,000△ 1,000,000 助成金減少見込みにより減少△ 300,000
05,763,000△ 1,583,000△ 1,900,000 職員配置による減少
3,761,000 職員増による増加△ 3,135,000 賞与月数減による減少
40,000△ 349,000△ 736,00000△ 100,000
64,000△ 700,000△ 1,800,000
1,800,000
000△ 2,190,000
100,000△ 400,000
310,0000000△ 300,0000
400,000
000000△ 2,300,000
1,000,000
1,000,000△ 3,509,000
9,272,000

備考社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日
東京ワークショップ拠点区分
本部事業
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施 収 施設整備等寄附金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
整備施設整備等収入計（4）等改修工事支出に改修工事支出
よる 支 固定資産取得支出
収 出 車両取得支出
支
訓練用機材取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立預金取崩収入
収 修繕積立預金取崩収入
そサービス区分間繰入金収入の 入事業区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(７)活積立預金積立支出
動に修繕積立預金積立支出
よ 支
建物改築工事積立金積立支出
る
出 サービス区分間繰入金支出
収
支事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

就労継続支援B型事業0000

予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000000000000000000000744,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）8,674,517
9,418,5170000（単位：円）

就労移行支援事業 就労定着支援事業

内部取引消去事業区分合計

0000000000000000000000000000000000000000000
20,000,000000
20,000,000
00000
20,000,000
0 △ 20,000,000
00△ 1,474,000
1,200,000

000000000000000000000
1,405,000

000000000000
0000000000000000000
00
00
20,000,000
020,000,000
0020,000,000△ 20,000,000
01,875,000

1,128,758
2,533,758

0094,886,838
96,761,838

43,146,564
41,672,564

41,936,999
43,136,999

5 ページ

令和元年度

増減額
0000

備考
00000000000000000000000000000
0020,000,000
00020,000,000 改築工事のため計上
00
6,000,000△ 6,000,000
6,000,000
14,000,000△ 6,000,000 △ 14,000,000
006,603,000△ 4,728,000
88,283,838
94,886,838

6,603,000
1,875,000

公益事業区分 資金収支予算内訳表

その他の収入その他の事業収入
収補助金事業収入
入
受託事業収入自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日
公益事業拠点区分
内部取引消去 事業区分合計
職業能力開発訓練事業 啓発活動事業
12,780,000
6,500,000
019,280,000
12,780,000
6,500,000
019,280,000
10,200,000
0010,200,000
2,580,000
6,500,000
09,080,000（単位：円）
令和元年度

備考

1,109,000
1,109,000
01,109,000 講習会地方実施による増加
1,109,000△ 46,000
104,000△ 150,000
1,739,000△ 237,000
1,000,000 講習会地方実施による増加
0000
52,0000△ 1,000
0
1,000,000 講習会地方実施による増加
0△ 75,00000
1,693,000△ 584,000
0
0
0
0
0
000
△ 6,000,000△ 6,000,000000△ 6,000,000
0△ 6,584,000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業謝金支出
活旅費交通費支出
動
教材費支出に研修費支出
よ厚生経費支出る 支 備品費支出
収 出 消耗品費支出
印刷製本費支出
支
通信運搬費支出
水道光熱費支出
賃借料支出
会議費支出
アルバイト料支出
雑役務費支出雑費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
収
設
施設整備等補助金収入
整 入
備施設整備等収入計（4）等
固定資産取得支出によ 支
訓練用機材取得支出
る 出
収
施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサービス区分間繰入金収入の 収
拠点区分間繰入金収入
他の 入
その他の活動収入計(７)活動
サービス区分間繰入金支出に 支
よ拠点区分間繰入金支出
る 出その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,780,000
16,134,000
14,534,000
1,600,000
1,544,0000
800,000
54,000000
190,0000
240,0000
240,000
00
0
20,00017,678,000△ 4,898,000
00000000000000
0△ 4,898,000

6,500,000
3,780,000
3,780,000
02,720,000
260,000
1,000,000
0000
140,0000
270,000
0
1,000,000
0
50,000006,500,000
0000000000000
00000000000000000
00
00000000000000
000
00
00
00

19,280,000
19,914,000
18,314,000
1,600,000
4,264,000
260,000
1,800,000
54,000000
330,0000
510,00001,240,000
0
50,0000
20,00024,178,000△ 4,898,000
000000000000000△ 4,898,000

18,171,000
19,960,000
18,210,000
1,750,000
2,525,000
497,000
800,000
54,000000
278,0000
511,0000
240,0000
125,000
0
20,00022,485,000△ 4,314,000
0
00
0
0
0
0
0
6,000,000
6,000,000
0006,000,000
01,686,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）6,580,238
1,682,238000
06,580,238
1,682,238

4,894,238
6,580,238

6 ページ

増減額

18,171,000
18,171,000
10,200,000
7,971,000

1,686,000△ 4,898,000