資金収支予算書
自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日(単位：円)

現予算額

補正予算額

増減額

備考

就労支援事業収入

52,000,000

61,000,000

障害福祉サービス等事業収入

145,612,000

178,015,000 △ 32,403,000 コロナ禍による減少

収
福 入 経常経費寄附金収入
祉その他の収入事
業
事業活動収入計（1)
活動
人件費支出
等に事業費支出よる 支
収 出 事務費支出
支
就労支援事業支出
事業活動支出計（2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等補助金収入
収
施 入 施設整備等寄附金収入△ 9,000,000 コロナ禍による減少

2,100,000

2,100,000

034,258,000

27,358,000

233,970,000

268,473,000 △ 34,503,000

142,615,000

143,597,000

26,274,000

29,374,000△ 3,100,000 コロナ禍による減少

9,925,000

17,525,000△ 7,600,000 外装工事延期による減少

52,236,000

61,000,000△ 8,764,000 コロナ禍による減少

231,050,000

251,496,000 △ 20,446,000

2,920,000

16,977,000 △ 14,057,000

6,900,000 コロナ関連補助金による増加△ 982,000

000000000000000

施設整備等支出計（5）000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)000

そ積立預金取崩収入の 収
他 入の事
その他の活動収入計(7)業
活動 支 積立預金積立支出によ 出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)000000

予備費(10)000

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,920,000△ 3,023,000

5,943,000

前期末支払資金残高(12)96,301,612

101,467,076△ 5,165,464

当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）99,221,612

98,444,076

777,536

設
整施設整備等収入計（4）備等改修工事支出によ支る
固定資産取得支出
収 出
支020,000,000 △ 20,000,000 今年度積立を行わない

020,000,000 △ 20,000,000

0 △ 20,000,000

20,000,000

1 ページ

資金収支予算内訳表
自 令和2年4月1日
社会福祉事業至 令和3年3月31日

公益事業

内部取引消去(単位：円)
合計

現予算額

増減額

備考

就労支援事業収入

52,000,00000

52,000,000

61,000,000

障害福祉サービス等事業収入

145,612,00000145,612,000

178,015,000 △ 32,403,000 コロナ禍による減少

2,100,000

002,100,000

2,100,000

14,978,000

19,280,000

034,258,000

27,358,000

214,690,000

19,280,000

0233,970,000

268,473,000 △ 34,503,000

122,701,000

19,914,000

0

142,615,000

143,597,000△ 982,000 コロナ禍による減少

22,010,000

4,264,000

026,274,000

29,374,000△ 3,100,000 コロナ禍による減少

9,925,000

009,925,000

17,525,000△ 7,600,000 外装工事延期による減少

52,236,000

0052,236,000

61,000,000△ 8,764,000 コロナ禍による減少

206,872,000

24,178,0000

231,050,000

251,496,000 △ 20,446,000

7,818,000△ 4,898,00002,920,000

16,977,000 △ 14,057,000

収
福 入 経常経費寄附金収入
祉その他の収入事
業
事業活動収入計（1)
活動
人件費支出
等に事業費支出よる 支
収 出 事務費支出
支就労支援事業支出
事業活動支出計（2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 9,000,000 コロナ禍による減少

06,900,000 コロナ関連補助金による増加

施設整備等補助金収入

000000施 入 施設整備等寄附金収入
設
整施設整備等収入計（4）備等改修工事支出によ
支る
固定資産取得支出
収 出支000000000000000000000000

施設整備等支出計（5）000000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)000000000000

05,000,000△ 5,000,000

0

00

0

5,000,000△ 5,000,000

0

0

0000

0

5,000,0000△ 5,000,000

05,000,0000△ 5,000,0000△ 5,000,000

5,000,000

00 △ 20,000,000

0

0

0

00

0

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,818,000

102,00002,920,000△ 3,023,000

5,943,000

前期末支払資金残高(12)90,896,016

5,405,596

096,301,612

101,467,076△ 5,165,464

当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）93,714,016

5,507,596

099,221,612

98,444,076

777,536

収

積立預金取崩収入
そ 収の 入 事業区分間繰入金収入
他の事
その他の活動収入計(7)業
活積立預金積立支出
動に 支よ
出 事業区分間繰入金支出る
収支

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費(10)2 ページ

20,000,000 △ 20,000,000 今年度積立を行わない
0

0

20,000,000 △ 20,000,000
20,000,000

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日
東京ワークショップ拠点区分
本部事業
就労支援事業収入
売上収入
雑収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
収 その他事業収入
入補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
その他の収入その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
雑収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出
職員給与支出
職員賞与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
事
保健衛生費支出
業
活保険料支出動
教養娯楽費支出によ
旅費交通費支出る
備品費支出
収
セミナー開催費支出
支
記念事業費支出
福祉ビデオ制作費支出
ボランティア育成費支出
PC検定開発費支出
事務費支出
支
出 業務委託費支出
研修費支出
福利厚生費支出
消耗品費支出会議費支出
新聞図書費支出
水道光熱費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
修繕費支出
修理費支出
借地料支出
保険料支出
公租公課支出
手数料支出
雑費支出
備品費支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)000000000
01,100,000
2,064,000
1,400,000
1,400,000
0664,000
3,164,000
1,400,000
1,400,000
000000000000000
1,020,000
105,000
000200,000
00300,000
280,000
000
0085,00050,0000002,420,000
744,000

就労継続支援B型事業

52,000,000
52,000,000
064,845,000
54,800,000
54,800,000
1,000,000
9,045,000
8,795,000
250,000
1,000,000
3,609,000
3,600,000
3,600,000
0
9,000
121,454,000
59,281,000
036,900,000
14,000,000
450,000
7,931,000
6,400,000
800,000
100,00004,500,000
1,000,000
000004,530,000
1,600,000
100,000
300,000
500,000
041,000800,000
300,000
61,000200,000
200,0000
100,000
10,00068,000150,000
100,000
52,236,000
52,236,000
122,447,000△ 993,000

就労移行支援事業 就労定着支援事業

00
076,967,000
65,700,000
65,700,000
1,100,000
10,167,000
10,167,000
009,305,000
9,300,000
5,300,000
4,000,000
5,000
86,272,000
60,060,000
038,600,000
14,400,000
620,000
6,440,000
15,610,000
600,000
20,00006,500,000
1,800,000
1,800,000
03,000,000
1,300,000
590,000
3,940,000
1,500,000
100,000
300,000
120,000
041,000800,000
100,000
61,000200,000
60,0000100,000
10,00068,000280,000
200,0000079,610,000
6,662,000（単位：円）

内部取引消去00
03,800,000
3,700,000
3,700,000
100,000
0000000003,800,000
1,960,000
01,860,000
00
100,000
00000000000
435,000
00
360,000
20,00000050,000
0000005,000
000
02,395,000
1,405,000
3 ページ

0000000000
00000000000
0
000
00
000
0000000000
0000
00000
00
0000
0

事業区分合計

現予算額

52,000,000
52,000,000
0145,612,000
124,200,000
124,200,000
2,200,000
19,212,000
18,962,000
250,000
2,100,000
14,978,000
14,300,000
10,300,0004,000,000
678,000
214,690,000
122,701,000
1,400,000
77,360,000
28,400,000
1,070,000
14,471,000
22,010,000
1,400,000
120,000
0
11,000,000
2,800,000
1,800,000
03,000,000
1,300,000
590,000
9,925,000
3,205,000
200,000
960,000
640,000
200,000
82,0001,600,000
750,000
402,000
400,000
260,0000
200,000
20,000226,000
480,000
300,000
52,236,000
52,236,000
206,872,000
7,818,000

61,000,000
61,000,000
0178,015,000
156,603,000
156,603,000
2,200,000
19,212,000
18,962,000
250,000
2,100,000
8,078,000
7,400,000
3,400,000
4,000,000
678,000
249,193,000123,683,000
1,400,000
75,637,000
31,105,000
1,070,000
14,471,000
25,110,000
1,400,000
120,000
0
15,000,000
1,900,000
01,800,000
3,000,000
1,300,000
590,000
17,525,000
3,205,000
200,000
960,000
640,000
200,000
82,0001,600,000
750,000
402,000
8,000,000
260,0000
200,000
20,000226,000
480,000
300,000
61,000,000
61,000,000
227,318,000
21,875,000

増減額

備考

△ 9,000,000△ 9,000,000 コロナ禍による減少
0△ 32,403,000△ 32,403,000△ 32,403,000 コロナ禍による減少
000
006,900,000
6,900,000
6,900,000 コロナ関連補助金による増加
00△ 34,503,000△ 982,00001,723,000 職員増による増加△ 2,705,000 コロナ禍による減少
00△ 3,100,000000△ 4,000,000 コロナ禍による減少
900,000
1,800,000 セミナー・記念会同時開催のため修正△ 1,800,000 セミナー・記念会同時開催のため修正
000△ 7,600,000
0 音声ソフト更新のため増加
00000000△ 7,600,000 外装工事延期による減少
0000000△ 8,764,000△ 8,764,000 コロナ禍による減少△ 20,446,000△ 14,057,000

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日
東京ワークショップ拠点区分
本部事業

就労継続支援B型事業（単位：円）

就労移行支援事業 就労定着支援事業

内部取引消去事業区分合計施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施 収 施設整備等寄附金収入
設 入 施設整備等寄附金収入
整備施設整備等収入計（4）等改修工事支出に改修工事支出
よる 支 固定資産取得支出
収 出 車両取得支出
支
訓練用機材取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立預金取崩収入
修繕積立預金取崩収入
収そサービス区分間繰入金収入の 入
事業区分間繰入金収入
他のその他の活動収入計(７)活積立預金積立支出
動に修繕積立預金積立支出
よ 支
建物改築工事積立金積立支出
る出 サービス区分間繰入金支出
収
支事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00000000000000000000000000000000000000000744,000

000000000000000000000△ 993,000

0000000000000000
05,000,000
5,000,000△ 5,000,000
01,662,000

000000000000000000000
1,405,000

0000000000000000000000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）11,562,908
12,306,908

42,072,872
41,079,872

35,019,908
36,681,908

2,240,328
3,645,328004 ページ0000現予算額

増減額
0000

備考
000000000000000000000000000000000000000000
0020,000,000 △ 20,000,000
000
020,000,000 △ 20,000,000 今年度積立を行わない
00
05,000,000
05,000,000 公益事業へ繰入5,000,000
20,000,000 △ 15,000,000△ 5,000,000 △ 20,000,000
15,000,000
0002,818,000
1,875,000
943,000
90,896,016
93,714,016

94,886,838
96,761,838△ 3,990,822△ 3,047,822

公益事業区分 資金収支予算内訳表

その他の収入その他の事業収入収補助金事業収入
入受託事業収入自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日
公益事業拠点区分
内部取引消去 事業区分合計
職業能力開発訓練事業 啓発活動事業
12,780,000
6,500,000
019,280,000
12,780,000
6,500,000
019,280,000
10,200,000
0010,200,000
2,580,000
6,500,000
09,080,000（単位：円）
現予算額

増減額

備考

19,280,000
19,280,000
10,200,000
9,080,000

0000

事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給与支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
謝金支出
活
旅費交通費支出
動
教材費支出に研修費支出
よ厚生経費支出る 支 備品費支出
収 出 消耗品費支出
印刷製本費支出
支
通信運搬費支出
水道光熱費支出
賃借料支出
会議費支出
アルバイト料支出
雑役務費支出雑費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施
収
設
施設整備等補助金収入
整 入
備施設整備等収入計（4）等に支 固定資産取得支出
よ訓練用機材取得支出
る 出
収
施設整備等支出計（5）支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そサービス区分間繰入金収入の 収
事業区分間繰入金収入
他の 入
その他の活動収入計(７)活動
サービス区分間繰入金支出に 支よ
事業区分間繰入金支出出る
その他の活動支出計(8)収支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)12,780,000
16,134,000
14,534,000
1,600,000
1,544,0000
800,000
54,000000
190,000
0240,0000240,000
000
20,00017,678,000△ 4,898,000
00000
00
0
5,000,000
5,000,000
0005,000,0000102,000

6,500,000
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3,780,000
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1,000,000
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1,000,000
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5,000,000
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0
5,000,000
05,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高（13）=(11)+（12）4,898,9975,000,997

506,599
506,599005,405,596
5,507,596

6,580,238
1,682,238△ 1,174,642
3,825,358

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