令和 5年度

計

算

書

自：令和 5年 4月 1日
至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人あけぼの会(法人番号:5120905005151)
理事長

安家

比呂志

類

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)備894,896,289
210,000
19,204
10,603,172
905,728,665
650,346,239
84,603,283
92,508,914
3,812,248
831,270,684
74,457,981

902,898,906
210,000
22,553
10,900,003
914,031,462
650,280,522
85,004,132
93,034,580
3,835,841
832,155,075
81,876,387△8,002,617
0△3,349△296,831△8,302,797
65,717△400,849△525,666△23,593△884,391△7,418,406

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

029,390,720
12,384,935

0
29,390,720
12,384,935

000

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

41,775,655△41,775,655
2,332,000
4,117,147
6,449,147
35,990,000
1,261,377

41,775,655△41,775,655
2,332,000
4,117,147
6,449,147
44,221,001
1,253,247

0
0
0
0
0
△8,231,001
8,130

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)37,251,377△30,802,230
0△01,880,096

45,474,248△39,025,101△8,222,871
8,222,871

1,075,631

804,465

49,162,038
51,042,134

49,162,038
50,237,669

0
804,465

収

保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

1

−

0

考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収902,898,906
210,000
903,108,906
648,599,975
85,004,132
93,267,860
49,835,482△23,937,332
852,770,117
50,338,789
22,553
11,200,003
11,222,556
3,835,841

858,851,956
238,800
859,090,756
585,355,584
89,957,878
97,369,868
48,854,071△23,937,332
797,600,069
61,490,687
19,99910,206,045
10,226,044
4,075,021

44,046,950△28,800
44,018,150
63,244,391△4,953,746△4,102,008
981,411△055,170,048△11,151,898
2,554
993,958
996,512△239,180

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
固定資産売却益

3,835,841
7,386,715
57,725,504
0

4,075,021
6,151,023
67,641,710
189,999△239,180
1,235,692△9,916,206△189,999

0

189,999△189,9990057,725,504
195,945,053
253,670,557
02,332,000
44,221,001

0
189,999
67,831,709
158,513,911
226,345,620
027,500,000
57,900,567

0△189,999△10,106,205
37,431,142
27,324,937
0△25,168,000△13,679,566

211,781,556

195,945,053

15,836,503

益
費 用
サービス活動増減の部

保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収益 費 用
特別増減の部

特別収益計 (8)繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)1第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和6年

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

流動資産

183,060,847

174,455,019

現金預金

126,775,799

事業未収金

増

債

の

減

部

当年度末

前年度末

増

8,605,828 流動負債

194,984,014

178,392,316

16,591,698

123,219,467

3,556,332 事業未払金

70,861,256

55,882,782

14,978,474

36,679,719

31,017,134

5,662,585 その他の未払金

44,220,000

57,900,000△13,680,000

立替金

14,655,723

14,790,700△134,977 １年以内返済予定設備資金借入金

33,989,668

23,438,720

10,550,948

前払金

02,500,000

685,200

494,100

191,100

前払費用

3,372,800

2,639,259

16,631,242

11,488,161

5,143,081

仮払金

1,576,806

288,459

1,110,680

22,0381,088,642

27,485,968

29,166,515△1,680,547

594,030,268

631,531,136△37,500,868

591,105,468

631,047,136△39,941,668

2,740,800

300,000

2,440,800△2,500,000 １年以内支払予定長期未払金
733,541 職員預り金
1,288,347 仮受金
賞与引当金

固定資産

1,557,073,822

1,552,800,648

基本財産

1,113,701,758

1,142,635,871

土地

323,168,043

323,168,043

4,273,174 固定負債
△28,934,113 設備資金借入金
0 長期未払金

建物

780,533,715

809,467,828

定期預金

10,000,000

10,000,000△28,934,113 その他の固定負債
0

その他の固定資産443,372,064

410,164,777

33,207,287

建物

196,671,765

207,067,907△10,396,142 基本金

構築物

59,591,453

61,696,059△2,104,606 第１号基本金

車輌運搬具

5,750,909

1,097,214

器具及び備品7,797,442

権利減

184,000

184,000

0

789,014,282

809,923,452△20,909,170

10,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

04,653,695 国庫補助金等特別積立金

564,162,180

588,099,512△23,937,332

8,237,063△439,621 その他の積立金

165,176,651

123,287,650

41,889,001

1,743,740

1,889,960△146,220 保育所施設・設備整備積立金

123,079,878

83,611,254

39,468,624

ソフトウエア297,734

399,814△102,080 退職金積立金

42,096,773

39,676,396

2,420,377

投資有価証券

300,000

300,000

211,781,556

195,945,053

15,836,503

保育所施設・設備整備積立資産

123,079,878

83,611,254

39,468,624 (うち当期活動増減差額)

57,725,504

67,831,709△10,106,205

退職金積立資産42,096,773

39,676,396

2,420,377

差入保証金

5,654,470

5,586,470

68,000

長期前払費用369,360

602,640△233,280

その他の固定資産18,5400

18,540951,120,387

917,332,215

33,788,172

負債の部合計純

0 次期繰越活動増減差額

1

純資産の部合計

資

産

の

部

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和6年

3月 31日 現在（単位：円）

資資産の部合計

産

の

部

純

当年度末

前年度末

増

1,740,134,669

1,727,255,667

12,879,002

減2

負債及び純資産の部合計

資

産

の

部

当年度末

前年度末

増

減

1,740,134,669

1,727,255,667

12,879,002

第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

令和

(至)

5年

4月

1日

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘定科

目

社会福祉法人あけぼの
東豊中ひだまり保育園 豊中ひだまり保育園
会

保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)75,728,961
0
223
415,008
76,144,192
53,729,441
4,952,800
8,306,020
150,284
67,138,545
9,005,647

126,237,199
0353
2,080,499
128,318,051
88,823,420
8,959,326
16,408,987
54,892
114,246,625
14,071,426

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

01,536,000
7,143,507

0
1,488,000
481,20802,256,000
0

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)8,679,507△8,679,507
0
21,500,000
4,117,147
25,617,147
4,330,12701,185,247
5,515,374
20,101,773
140,610

1,969,208△1,969,208
0000
3,920,104
3,000,000
06,920,104△6,920,104
116,335

2,256,000△2,256,000
0000
7,630,112
4,000,000
0
11,630,112△11,630,112
185,314

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)25,361,626
25,502,236

4,916,631
5,032,966

9,178,654
9,363,968

収

126,283,024
210,000
20,611
1,512,258
128,025,893
110,490,079
12,665,335
15,973,579
178,556
139,307,549△11,281,656

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

1

第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

令和

(至)

5年

4月

1日

令和

6年

3月 31日（単位：円）勘定科

目

東泉丘ひだまり保育園 羽鷹池ひだまり保育園 中桜塚ひだまり保育園

保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

158,300,433
0432
1,740,169
160,041,034
107,240,259
20,297,627
13,019,311
467,636
141,024,833
19,016,201

95,615,042
0
282
857,467
96,472,791
64,551,112
6,367,212
11,539,139
258,942
82,716,405
13,756,386

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

02,690,720
497,200

0
6,134,500
591,24001,833,500
151,800

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)3,187,920△3,187,920
00006,000,146
3,000,000
68,0009,068,146△9,068,146
184,142

6,725,740△6,725,740
00009,140,228
3,000,000
012,140,228△12,140,228
150,233

1,985,300△1,985,300
00008,600,132
3,000,000
011,600,132△11,600,132
170,954

2,840,728
3,024,870

3,202,352
3,352,585

2,352,225
2,523,179

収

145,881,560
0
336
1,627,055
147,508,951
109,419,883
11,416,721
14,008,486
223,653
135,068,743
12,440,208

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)2

第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

令和

(至)

5年

4月

1日

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘定科

目

幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども

合計

内部取引消去174,852,687
0316
2,667,547
177,520,550
116,026,328
20,345,111
13,779,058
2,501,878
152,652,375
24,868,175

902,898,906
210,000
22,553
10,900,003
914,031,462
650,280,522
85,004,132
93,034,580
3,835,841
832,155,075
81,876,387

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

013,452,000
3,519,980

029,390,720
12,384,935

000

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)16,971,980△16,971,980
2,332,000
002,332,000
4,600,152
5,500,000
010,100,152△7,768,152
128,043

41,775,655△41,775,655
2,332,000
21,500,000
4,117,147
27,949,147
44,221,001
21,500,000
1,253,247
66,974,248△39,025,101
1,075,631

000△21,500,000
0△21,500,000
0△21,500,000
0△21,500,000
001,309,822
1,437,865

49,162,038
50,237,669

00収

保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)3

第一号第三様式(自)社会福祉事業区分

資金収支内訳表

令和

(至)

5年

4月

1日

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘定科

事業区分合計目

902,898,906
210,000
22,553
10,900,003
914,031,462
650,280,522
85,004,132
93,034,580
3,835,841
832,155,075
81,876,387

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

029,390,720
12,384,935

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)41,775,655△41,775,655
2,332,000
04,117,147
6,449,147
44,221,001
0
1,253,247
45,474,248△39,025,101
1,075,631

収

保育事業収入経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

前期末支払資金残高 (11)
当期末支払資金残高 (10)+(11)49,162,038
50,237,669

4

第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

令和

(至)

5年

4月

1日

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘定科

目

社会福祉法人あけぼの
東豊中ひだまり保育園 豊中ひだまり保育園会

収126,283,024
210,000
126,493,024
110,037,500
12,665,335
16,051,339
7,126,779△3,442,728
142,438,225△15,945,201
20,611
1,812,258
1,832,869
178,556

75,728,961
075,728,961
53,669,782
4,952,800
8,383,780
2,159,398△905,972
68,259,788
7,469,173
223
415,008415,231150,284

126,237,199
0126,237,199
89,044,201
8,959,326
16,486,747
3,524,602△2,584,283
115,430,593
10,806,606
353
2,080,499
2,080,852
54,892

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

178,556
1,654,313△14,290,888
21,500,000

150,284
264,947
7,734,120
054,892
2,025,960
12,832,566
0

特別収益計 (8)拠点区分間繰入金費用

21,500,000
003,000,000

04,000,000

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)021,500,000
7,209,112
22,765,688
29,974,800
004,330,127

3,000,000△3,000,000
4,734,120△105,263
4,628,857
003,920,104

4,000,000△4,000,000
8,832,566
13,161,397
21,993,963
00
7,630,112

25,644,673

708,753

14,363,851

益
費 用
サービス活動増減の部

保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収益 費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)1第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

令和

(至)

5年

4月

1日

令和

6年

3月 31日（単位：円）勘定科

目

東泉丘ひだまり保育園 羽鷹池ひだまり保育園 中桜塚ひだまり保育園

収145,881,560
0145,881,560
109,178,203
11,416,721
14,008,486
8,711,280△5,374,410
137,940,280
7,941,280
336
1,627,055
1,627,391
223,653

158,300,433
0158,300,433
106,652,019
20,297,627
13,019,311
10,587,704△4,977,561
145,579,100
12,721,333
432
1,740,169
1,740,601
467,636

95,615,042
095,615,042
64,130,452
6,367,212
11,539,139
2,456,905△719,215
83,774,493
11,840,549
282
857,467
857,749
258,942

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

223,653
1,403,738
9,345,018
0467,636
1,272,965
13,994,298
0

258,942598,807
12,439,356
0

特別収益計 (8)拠点区分間繰入金費用

03,000,000

03,000,000

03,000,000

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)3,000,000△3,000,000
6,345,018
15,846,744
22,191,762
006,000,146

3,000,000△3,000,000
10,994,298
7,640,972
18,635,270
009,140,228

3,000,000△3,000,000
9,439,356△1,743,480
7,695,876008,600,132

16,191,616

9,495,042△904,256

益
費 用
サービス活動増減の部

保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収益 費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)2第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

令和

(至)

5年

4月

1日

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘定科

目

幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども

合計

内部取引消去収

174,852,687
0
174,852,687
115,887,818
20,345,111
13,779,058
15,268,814△5,933,163
159,347,638
15,505,049
316
2,667,547
2,667,863
2,501,878

902,898,906
210,000
903,108,906
648,599,975
85,004,132
93,267,860
49,835,482△23,937,332
852,770,117
50,338,789
22,553
11,200,003
11,222,556
3,835,841

0
0
0
0
0
0
0
△0
0
0
0
0
0
0

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

2,501,878
165,985
15,671,034
0

3,835,841
7,386,715
57,725,504
21,500,000

000△21,500,000

特別収益計 (8)拠点区分間繰入金費用

05,500,000

21,500,000
21,500,000△21,500,000△21,500,000

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)5,500,000△5,500,000
10,171,034
138,378,995
148,550,029
02,332,000
4,600,152

21,500,000
057,725,504
195,945,053
253,670,557
02,332,000
44,221,001△21,500,000
0
0
0
0
0
0
0

146,281,877

211,781,556

0

益
費 用
サービス活動増減の部

保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収益 費 用
特別増減の部
繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)3第二号第三様式(自)社会福祉事業区分

事業活動内訳表

令和

(至)

5年

4月

1日

令和

6年

3月 31日（単位：円）
勘定科

事業区分合計目

収

902,898,906
210,000
903,108,906
648,599,975
85,004,132
93,267,860
49,835,482△23,937,332
852,770,117
50,338,789
22,553
11,200,003
11,222,556
3,835,841

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

3,835,841
7,386,715
57,725,5040

益
費 用
サービス活動増減の部

保育事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

収 益
費 用
サービス活動外増減の部
収益 費 用
特別増減の部

特別収益計 (8)拠点区分間繰入金費用

00

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)繰越活動増減差額の部

00
57,725,504
195,945,053
253,670,557
02,332,000
44,221,001

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)211,781,556

4

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和6年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）
勘定科

目

社会福祉法人あけぼの
東豊中ひだまり保育園 豊中ひだまり保育園
会

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
投資有価証券
保育所施設・設備整備積立資産
退職金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内支払予定長期未払金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期未払金
その他の固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
退職金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

49,305,523
28,162,914
5,927,838
14,601,072
325,800
287,899
99,171,496
10,000,000
00
10,000,000
89,171,496
54,744,553
8,730,092
5,750,908
1,184,35200300,000
8,300,201
9,924,730
95,000123,120
18,540148,477,019
30,598,167
15,047,937
4,330,000
1,536,000
685,200
3,335,108
1,090,242
4,573,680
18,323,800
15,488,000
2,740,800
95,00048,921,967
10,000,000
10,000,000
45,685,448
18,224,931
8,300,201
9,924,730
25,644,673
7,209,112
99,555,052
148,477,019

1

15,486,462
11,387,995
3,499,622
54,651
525,120
19,07450,621,536
000050,621,536
33,918,728
0
1
810,36200011,800,204
3,969,121
0
123,120
066,107,998
14,198,696
5,158,223
3,920,000
1,488,000
01,372,263
3,010
2,257,200
16,492,000
16,492,0000030,690,696
0
0
18,939,224
15,769,325
11,800,204
3,969,121
708,753
4,734,120
35,417,302
66,107,998

28,871,012
24,179,940
4,001,010
0690,000
62
83,211,896
0000
83,211,896
58,630,806
00614,75000018,200,208
3,780,042
1,862,970
123,1200
112,082,908
25,714,284
9,633,747
7,630,000
2,256,000
02,243,297
0
3,951,240
3,384,000
3,384,000
0029,098,284
0046,640,523
21,980,250
18,200,208
3,780,042
14,363,851
8,832,566
82,984,624
112,082,908

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和6年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）勘定科

目

東泉丘ひだまり保育園 羽鷹池ひだまり保育園 中桜塚ひだまり保育園

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
投資有価証券
保育所施設・設備整備積立資産
退職金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内支払予定長期未払金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期未払金
その他の固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
退職金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

22,637,724
18,247,145
4,049,9290
329,000
11,650226,986,615
196,631,613
0
196,631,613
030,355,002
0
3,115,553
01,370,38600018,000,370
5,142,193
2,726,500
00249,624,339
27,178,562
11,165,190
6,000,000
2,945,668
02,444,936
2,728
4,620,040
47,478,468
47,389,468
0
89,00074,657,030
00135,633,130
23,142,563
18,000,370
5,142,193
16,191,616
6,345,018
174,967,309
249,624,339

2

28,633,940
20,006,699
7,760,3150455,000
411,926
309,131,845
273,028,203
0
273,028,203
036,103,642
0
305,0000
1,640,987
00024,800,426
9,327,229
30,00000337,765,785
36,270,454
13,579,373
9,140,000
6,573,500
02,560,982
1,000
4,415,599
120,505,000
120,505,000
00156,775,454
00137,367,634
34,127,655
24,800,426
9,327,229
9,495,042
10,994,298
180,990,331
337,765,785

20,006,219
16,465,244
2,827,780
0611,000
102,195
75,942,889
000075,942,889
49,377,678
00501,45700015,210,296
9,953,458
900,000
0095,949,108
22,283,900
7,222,036
8,600,000
2,018,500
01,660,004
1,000
2,782,360
33,471,000
33,471,000
0055,754,900
0015,934,710
25,163,754
15,210,296
9,953,458△904,256
9,439,356
40,194,208
95,949,108

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和6年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）
勘定科

目

幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
投資有価証券
保育所施設・設備整備積立資産
退職金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内支払予定長期未払金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期未払金
その他の固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
退職金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

18,119,967
8,325,862
8,613,225
0436,880744,000
712,007,545
634,041,942
323,168,043
310,873,899
0
77,965,603
047,440,808
01,675,148
1,743,740
297,734
0
26,768,173
040,00000730,127,512
38,739,951
9,054,750
4,600,000
17,172,000
03,014,652
12,7004,885,849
354,376,000
354,376,000
00393,115,951
00
163,961,511
26,768,173
26,768,173
0
146,281,877
10,171,034
337,011,561
730,127,512

3

合計
183,060,847
126,775,799
36,679,719
14,655,723
3,372,800
1,576,806
1,557,073,822
1,113,701,758
323,168,043
780,533,715
10,000,000
443,372,064
196,671,765
59,591,453
5,750,909
7,797,442
1,743,740
297,734
300,000
123,079,878
42,096,773
5,654,470
369,360
18,5401,740,134,669
194,984,014
70,861,256
44,220,000
33,989,668
685,200
16,631,242
1,110,680
27,485,968
594,030,268
591,105,468
2,740,800
184,000
789,014,282
10,000,000
10,000,000
564,162,180
165,176,651
123,079,878
42,096,773
211,781,556
57,725,504
951,120,387
1,740,134,669

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

第三号第三様式

社会福祉事業区分
令和6年

貸借対照表内訳表
3月 31日 現在（単位：円）
勘定科

事業区分合計

目

流動資産
現金預金
事業未収金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウエア
投資有価証券
保育所施設・設備整備積立資産
退職金積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内支払予定長期未払金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期未払金
その他の固定負債
負債の部合計基本金
第１号基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
保育所施設・設備整備積立金
退職金積立金次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

183,060,847
126,775,799
36,679,719
14,655,723
3,372,800
1,576,806
1,557,073,822
1,113,701,758
323,168,043
780,533,715
10,000,000
443,372,064
196,671,765
59,591,453
5,750,909
7,797,442
1,743,740
297,734
300,000
123,079,878
42,096,773
5,654,470
369,360
18,5401,740,134,669
194,984,014
70,861,256
44,220,000
33,989,668
685,200
16,631,242
1,110,680
27,485,968
594,030,268
591,105,468
2,740,800
184,000
789,014,282
10,000,000
10,000,000
564,162,180
165,176,651
123,079,878
42,096,773
211,781,556
57,725,504
951,120,387
1,740,134,669

4

第一号第四様式

社会福祉法人あけぼの会拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

資金収支計算書

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

124,667,606
94,094,790
30,572,816
30,017,666
555,150
210,000
18,1361,500,616
10,000977,488513,128
513,128
126,396,358
110,334,663
15,236,727
42,881,074
18,108,461
8,252,940
12,294,980
667,500
12,892,981
13,071,204
5,291,105
928,766
1,719,496
1,360,944
724,087
1,958,073
464,250
610,770
13,713
15,923,879
799,356
295,999
513,609327,460
361,022
1,180,991
544,030
643,067
643,067
170,02206,505,430
133,150
4,449,743
4,449,743
178,556
139,508,302△13,111,944

126,283,024
95,046,660
31,236,364
30,655,694
580,670
210,000
20,611
1,512,258
10,000973,788528,470
528,470
128,025,893
110,490,079
15,180,000
42,977,398
18,108,461
8,303,947
12,019,987
667,500
13,232,786
12,665,335
4,964,042
869,466
1,792,880
1,364,082
731,087
1,865,385
464,250
600,430
13,713
15,973,579
751,456
295,999549,238
315,460
380,165
1,180,991
544,045
711,739711,739
202,347
13,2406,477,556
236,550
4,314,793
4,314,793
178,556
139,307,549△11,281,656△1,615,418△951,870△663,548△638,028△25,5200△2,475△11,64203,700△15,342△15,342△1,629,535△155,416
56,727△96,3240△51,007274,9930△339,805
405,869
327,063
59,300△73,384△3,138△7,00092,6880
10,3400△49,700
47,9000△35,629
12,000△19,1430△15△68,672△68,672△32,325△13,240
27,874△103,400
134,950
134,950
0200,753△1,830,288

0

0

0

収

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)差異(A)-(B)

備入事業活動による収支

支出収
入

施設整備等収入計 (4)1考

第一号第四様式

社会福祉法人あけぼの会拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

資金収支計算書
6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

支 出
施設整備等による収支

設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出

決算(B)

差異(A)-(B)備1,536,000
7,143,507
6,761,967
363,000
18,5401,536,000
7,143,507
6,761,967
363,000
18,540000008,679,507△8,679,507
21,500,000
4,117,147
4,117,147
25,617,147
4,330,127
4,300,031
30,096
1,185,247
1,185,247
5,515,374
20,101,773

002,300,000
002,300,000
1,339,873△300,031
1,639,904
8,130
8,130
1,348,003
951,997

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,679,507△8,679,507
23,800,000
4,117,147
4,117,147
27,917,147
5,670,000
4,000,000
1,670,000
1,193,377
1,193,377
6,863,377
21,053,770
0△0△737,681

140,610△878,291

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)25,361,626
24,623,945

25,361,626
25,502,236

0△878,291

収 入
支 出
その他の活動による収支

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
長期未払金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出保育所施設・設備整備積立資産支出
退職金積立資産支出
その他の活動による支出
長期未払金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)

2

0

−

考

第二号第四様式

社会福祉法人あけぼの会拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

事業活動計算書

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)126,283,024
95,046,660
31,236,364
30,655,694
580,670
210,000
126,493,024
110,037,500
13,973,333
42,977,398
14,906,128
4,573,680
8,303,947
12,019,987
667,500
12,615,527
12,665,335
4,964,042
869,466
1,792,880
1,364,082
731,087
1,865,385
464,250
600,430
13,713
16,051,339
751,456
295,999549,238
315,460
380,165
1,180,991
544,045
711,739711,739
202,347
13,2406,477,556
236,550
4,392,553
4,392,553
7,126,779△3,442,728
142,438,225△15,945,201
20,611
1,812,258
10,000973,788828,470
828,470
1,832,869

収

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
保険料
土地・建物賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)益
費 用
サービス活動増減の部
収益1

前年度決算(B)
121,002,950
87,924,840
33,078,110
32,523,400
554,710
138,800
121,141,750
92,711,642
13,850,000
40,467,686
10,495,427
5,026,259
9,137,432
4,285,380
667,500
8,781,958
12,832,514
4,301,162
823,874
2,249,837
1,662,770
500,270
2,092,639
562,450
583,630
55,882
16,420,009
542,148
157,586
564,740
305,399493,316
4,064,203
544,377
1,382,320
1,382,320
254,82605,745,556
88,1002,277,438
2,277,438
6,476,943△3,442,728
124,998,380△3,856,630
18,494
1,409,695
0807,600
602,095
602,095
1,428,189

増減(A)-(B)5,280,074
7,121,820△1,841,746△1,867,706
25,96071,2005,351,274
17,325,858
123,333
2,509,712
4,410,701△452,579△833,485
7,734,607
03,833,569△167,179
662,880
45,592△456,957△298,688
230,817△227,254△98,200
16,800△42,169△368,670
209,308
138,413△15,502
10,061△113,151△2,883,212△332△670,581△670,581△52,479
13,240732,000
148,450
2,115,115
2,115,115
649,836△0
17,439,845△12,088,571
2,117
402,563
10,000166,188
226,375
226,375
404,680

第二号第四様式

社会福祉法人あけぼの会拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

事業活動計算書

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

費 用
サービス活動外増減の部

支払利息

収

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

益 費 用
特別増減の部

特別収益計 (8)拠点区分間繰入金費用

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
保育所施設・設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額 (16)
保育所施設・設備整備積立金積立額
退職金積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

前年度決算(B)

増減(A)-(B)178,556

193,916△15,360

178,556
1,654,313△14,290,888
21,500,000

193,916
1,234,273△2,622,357
38,268,069△15,360
420,040△11,668,531△16,768,069

21,500,000
038,268,069
43,049,168△16,768,069△43,049,168

0
21,500,000
7,209,112
22,765,688
29,974,800
0004,330,127
4,300,031
30,09625,644,673

43,049,168△4,781,099△7,403,456
23,069,249
15,665,793
0
10,000,000
10,000,000
2,900,105
2,000,019
900,086
22,765,688△43,049,168
26,281,099
14,612,568△303,561
14,309,007
0△10,000,000△10,000,000
1,430,022
2,300,012△869,990
2,878,985

社会福祉法人あけぼの会拠点区分
令和6年

第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

債

の

減

部

当年度末

前年度末

増

減

流動資産

49,305,523

35,535,675

13,769,848 流動負債

30,598,167

17,230,408

13,367,759

現金預金

28,162,914

13,764,537

14,398,377 事業未払金

15,047,937

5,393,383

9,654,554

事業未収金

5,927,838

6,616,866△689,028 その他の未払金

4,330,000

2,900,000

1,430,000

立替金

14,601,072

14,736,049△134,977 １年以内返済予定設備資金借入金

1,536,000

1,536,000

0

前払費用

325,800

174,000

151,800 １年以内支払予定長期未払金

685,200

494,100

191,100

仮払金

287,899244,223

43,676 職員預り金

3,335,108

1,879,066

1,456,042

仮受金

1,090,242

1,600

1,088,642

賞与引当金

4,573,680

5,026,259△452,579

18,323,800

17,419,000

904,800

固定資産

99,171,496

94,902,401

基本財産

10,000,000

10,000,000

0 設備資金借入金

15,488,000

17,024,000△1,536,000

定期預金

10,000,000

10,000,000

0 長期未払金

2,740,800

300,000

2,440,800

その他の固定資産89,171,496

84,902,401

建物

54,744,553

58,040,836△3,296,283

構築物

8,730,092

10,203,430△1,473,338

車輌運搬具

5,750,908

882,214

器具及び備品1,184,352

1,285,237

投資有価証券

300,000

300,000

保育所施設・設備整備積立資産

8,300,201

4,000,170

退職金積立資産9,924,730

9,894,634

差入保証金

95,00095,000

長期前払費用123,120

200,880

その他の固定資産18,5400

資産の部合計148,477,019

130,438,076

4,269,095 固定負債

4,269,095 その他の固定負債
負債の部合計純

資産

95,00095,000048,921,967

34,649,408

14,272,559の部

4,868,694 基本金

10,000,000

10,000,000

0△100,885 第１号基本金10,000,000

10,000,000

045,685,448

49,128,176△3,442,728

18,224,931

13,894,804

4,330,127

8,300,201

4,000,170

4,300,031

0 退職金積立金

9,924,730

9,894,634

30,096△77,760 次期繰越活動増減差額

25,644,673

22,765,688

2,878,985

7,209,112△7,403,456

14,612,568

純資産の部合計

99,555,052

95,788,668

3,766,384

負債及び純資産の部合計

148,477,019

130,438,076

18,038,943

0 国庫補助金等特別積立金
4,300,031 その他の積立金
30,096 保育所施設・設備整備積立金

18,540 (うち当期活動増減差額)

18,038,943

1

第一号第四様式

東豊中ひだまり保育園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

資金収支計算書

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)備74,248,193
60,000,810
14,247,383
13,957,503
289,880
119
408,604
378,900
29,70429,70474,656,916
53,795,731
27,647,320
11,248,660
1,214,530
6,914,953
356,000
6,414,268
5,144,163
2,945,728
166,792
332,661
561,163
159,423
367,095
607,5123,789
8,331,106
326,792
104,770
42,835
0239,151
1,246,960
1,246,960
96,415
6,132,000
3,700
138,483
138,483
150,284
67,421,284
7,235,632

75,728,961
61,139,410
14,589,551
14,258,981
330,570223
415,008
383,200
31,80831,80876,144,192
53,729,441
27,647,320
11,248,660
1,222,420
6,908,098
356,000
6,346,943
4,952,800
2,665,134
116,055
400,581605,880
197,834
367,095
595,472
4,749
8,306,020
330,475
97,81037,30723,650251,267
1,239,260
1,239,260
105,765
6,062,000
3,700
154,786
154,786
150,284
67,138,545
9,005,647△1,480,768△1,138,600△342,168△301,478△40,690△104△6,404△4,300△2,104△2,104△1,487,276
66,29000△7,8906,855
067,325
191,363
280,594
50,737△67,920△44,717△38,4110
12,040△960
25,086△3,683
6,960
5,528△23,650△12,1167,700
7,700△9,35070,0000△16,303△16,303
0282,739△1,770,015

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)01,488,000
481,208
481,208
1,969,208△1,969,208

0
1,488,000
481,208
481,208
1,969,208△1,969,208

0
0
0
0
0
0

収

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

入事業活動による収支

支
出
収 入
支 出
施設整備等による収支

1

考

第一号第四様式

東豊中ひだまり保育園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

資金収支計算書

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

収 入
支 出
その他の活動による収支

その他の活動収入計 (7)積立資産支出保育所施設・設備整備積立資産支出
退職金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

2

決算(B)

差異(A)-(B)備

02,150,000
2,000,000
150,000
3,000,000
5,150,000△5,150,000
0△0116,42403,920,104
3,800,069
120,035
3,000,000
6,920,104△6,920,104

0△1,770,104△1,800,069
29,9650△1,770,104
1,770,104

116,335

89

4,916,631
5,033,055

4,916,631
5,032,966

0
89

0

−

考

第二号第四様式

東豊中ひだまり保育園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

事業活動計算書

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)75,728,961
61,139,410
14,589,551
14,258,981
330,570
75,728,961
53,669,782
27,647,320
9,216,327
2,257,200
1,222,420
6,908,098
356,000
6,062,417
4,952,800
2,665,134
116,055
400,581605,8800197,834
367,095
595,472
4,749
8,383,780
330,475
097,81037,30723,650251,267
1,239,260
1,239,260
105,765
6,062,000
3,700
232,546
232,546
2,159,398△905,972
68,259,788
7,469,173
223
415,008
383,200
31,80831,808415,231150,284

75,382,539
55,948,300
19,434,239
19,074,229
360,01075,382,539
48,720,901
28,162,479
6,371,890
2,316,859
1,208,695
4,211,160
400,500
6,049,318
5,983,307
2,646,643
234,524
462,744713,555
850
408,448
186,525
1,310,408
19,61010,554,433
241,491
3,890
59,90042,8352,552,000
238,102686,620686,620
97,6306,450,600
0181,365
181,365
2,013,398△905,972
66,366,067
9,016,472
183
645,479
353,600
291,879
291,879
645,662
162,188346,422
5,191,110△4,844,688△4,815,248△29,440
346,422
4,948,881△515,159
2,844,437△59,659
13,7252,696,938△44,500
13,099△1,030,507
18,491△118,469△62,163△107,675△850△210,614
180,570△714,936△14,861△2,170,653
88,984△3,89037,910△5,528△2,528,350
13,165552,640
552,640
8,135△388,600
3,700
51,181
51,181
146,000△0
1,893,721△1,547,299
40△230,471
29,600△260,071△260,071△230,431△11,904

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)150,284
264,947
7,734,120

162,188483,474
9,499,946△11,904△218,527△1,765,826

収

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地・建物賃借料
租税公課
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

益
費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部

1

第二号第四様式

東豊中ひだまり保育園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

事業活動計算書

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)収益 費 用
特別増減の部

固定資産売却益
車輌運搬具売却益
特別収益計 (8)拠点区分間繰入金費用

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)
保育所施設・設備整備積立金積立額
退職金積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

前年度決算(B)

増減(A)-(B)0003,000,000

189,999
189,999
189,999
3,642,017△189,999△189,999△189,999△642,017

3,000,000△3,000,000
4,734,120△105,263
4,628,857
003,920,104
3,800,069
120,035
708,753

3,642,017△3,452,018
6,047,928△2,203,135
3,844,793
003,950,056
2,500,035
1,450,021△105,263△642,017
452,018△1,313,808
2,097,872
784,06400△29,952
1,300,034△1,329,986
814,016

東豊中ひだまり保育園拠点区分
令和

6年

第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

債

の

減

部

当年度末

前年度末

増

減

流動資産

15,486,462

15,074,948

411,514 流動負債

14,198,696

13,963,176

235,520

現金預金

11,387,995

10,886,012

501,983 事業未払金

5,158,223

5,308,776△150,553

事業未収金

3,499,622

3,785,211△285,589 その他の未払金

3,920,000

3,950,000△30,000

立替金

54,65154,651

1,488,000

1,488,000

0

前払費用

525,120330,000

195,120 職員預り金

1,372,263

896,531475,732

仮払金

19,074

19,074

0 仮受金

3,010

3,010

0

2,257,200

2,316,859△59,659

16,492,000

17,980,000△1,488,000

16,492,000

17,980,000△1,488,000

30,690,696

31,943,176△1,252,480

0 １年以内返済予定設備資金借入金

賞与引当金
固定資産

50,621,536

48,457,382

基本財産

0

0

その他の固定資産

50,621,536

48,457,382

2,164,154

建物

33,918,728

35,541,262△1,622,534

車輌運搬具

1

215,000

810,362

651,019

保育所施設・設備整備積立資産

11,800,204

8,000,135

退職金積立資産3,969,121

3,849,086

長期前払費用123,120

200,880

器具及び備品

資産の部合計66,107,998

63,532,330

2,164,154 固定負債
0 設備資金借入金
負債の部合計純△214,999 基本金

資

産

の

部
0

0

0

18,939,224

19,845,196△905,972

15,769,325

11,849,221

3,920,104

120,035 保育所施設・設備整備積立金

11,800,204

8,000,135

3,800,069△77,760 退職金積立金

3,969,121

3,849,086

120,035

次期繰越活動増減差額

708,753△105,263

814,016(うち当期活動増減差額)

4,734,120

6,047,928△1,313,808

純資産の部合計

35,417,302

31,589,154

3,828,148

負債及び純資産の部合計

66,107,998

63,532,330

2,575,668

159,343 国庫補助金等特別積立金
3,800,069 その他の積立金

2,575,668

1

第一号第四様式

豊中ひだまり保育園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

資金収支計算書
令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

収

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

入事業活動による収支

支
出
収 入
支 出
施設整備等による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)

1

決算(B)

差異(A)-(B)備127,368,682
94,917,990
32,450,692
31,949,332
501,360
241
2,064,176
6,000
913,500
1,144,676
1,144,676
129,433,099
88,762,211
48,747,826
18,913,053
4,834,385
4,498,120
756,500
11,012,327
8,607,342
4,598,810
495,142
780,411
1,573,400
429,246
137,745565,430
27,15816,268,148
508,038
4,235
11,720133,01092,73357,420188,263
1,139,160
1,139,160
106,108
13,698,515
328,946
328,946
54,892
113,692,593
15,740,506

126,237,199
94,829,420
31,407,779
30,856,199
551,580353
2,080,499
6,000
921,300
1,153,199
1,153,199
128,318,051
88,823,420
48,719,202
18,913,053
4,895,112
4,541,075
756,500
10,998,478
8,959,326
4,496,736
513,315
596,4022,080,704
560,760
137,745553,770
19,894
16,408,987
561,648
4,235
16,120133,870
118,192
57,420189,467
1,172,160
1,172,160
119,968
13,703,674
332,233
332,233
54,892
114,246,625
14,071,426

1,131,483
88,5701,042,913
1,093,133△50,220△112△16,323
0△7,800△8,523△8,523
1,115,048△61,20928,624
0△60,727△42,955
0
13,849△351,984
102,074△18,173
184,009△507,304△131,514
0
11,6607,264△140,839△53,6100△4,400△860△25,459
0△1,204△33,000△33,000△13,860△5,159△3,287△3,2870△554,032
1,669,080

02,256,000

02,256,000

002,256,000△2,256,000

2,256,000△2,256,000

00考第一号第四様式

豊中ひだまり保育園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

資金収支計算書
令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

決算(B)

0
9,040,000
8,500,000
540,000
4,000,000
13,040,000△13,040,000
0△0444,506

0
7,630,112
7,200,083
430,029
4,000,000
11,630,112△11,630,112

185,314259,192

9,178,654
9,623,160

9,178,654
9,363,968

0259,192

収 入
支 出
その他の活動による収支

予算(A)

その他の活動収入計 (7)積立資産支出保育所施設・設備整備積立資産支出
退職金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)2

差異(A)-(B)備

01,409,888
1,299,917
109,97101,409,888△1,409,888
0−

考

第二号第四様式

豊中ひだまり保育園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

事業活動計算書
令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)126,237,199
94,829,420
31,407,779
30,856,199
551,580
126,237,199
89,044,201
48,719,202
15,640,720
3,951,240
4,895,112
4,541,075
756,500
10,540,352
8,959,326
4,496,736
513,315
596,4022,080,704
560,760
137,745553,770
19,894
16,486,747
561,648
4,235
16,120133,870
118,192
57,420189,467
1,172,160
1,172,160
119,968
13,703,674
409,993409,9933,524,602△2,584,283
115,430,593
10,806,606
353
2,080,499
6,000
921,300
1,153,199
1,153,199
2,080,852
54,892

117,237,587
87,960,270
29,277,317
28,687,787
589,530
117,237,587
79,091,415
45,367,740
11,106,988
3,730,459
6,900,275
2,220,954
712,000
9,052,999
8,431,353
4,265,464
491,725
720,057
1,841,799
359,226
137,570
602,290
13,222
13,761,160
405,1620090,14073,661
657,096
208,155
613,800
613,800
115,830
11,129,908
467,408
467,408
3,514,977△2,584,283
102,214,622
15,022,965
278
1,129,003
10,000835,900
283,103
283,103
1,129,281
72,9408,999,612
6,869,150
2,130,462
2,168,412△37,950
8,999,612
9,952,786
3,351,462
4,533,732
220,781△2,005,163
2,320,121
44,5001,487,353
527,973
231,272
21,590△123,655
238,905
201,534
175△48,520
6,672
2,725,587
156,486
4,235
16,12043,73044,531△599,676△18,688558,360
558,360
4,138
2,573,766△57,415△57,4159,625△0
13,215,971△4,216,359
75
951,496△4,00085,400870,096
870,096
951,571△18,048

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)54,892
2,025,960
12,832,566

72,9401,056,341
16,079,306△18,048969,619△3,246,740

収

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地・建物賃借料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

益
費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部

1

第二号第四様式

豊中ひだまり保育園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

事業活動計算書
令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収益 費 用
特別増減の部

特別収益計 (8)拠点区分間繰入金費用

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
保育所施設・設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額 (16)
保育所施設・設備整備積立金積立額
退職金積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)204,000,000

08,642,017

0△4,642,017

4,000,000△4,000,000
8,832,566
13,161,397
21,993,963
000
7,630,112
7,200,083
430,029
14,363,851

8,642,017△8,642,017
7,437,289
10,224,156
17,661,445
04,000,000
4,000,000
8,500,048
7,000,035
1,500,013
13,161,397△4,642,017
4,642,017
1,395,277
2,937,241
4,332,518
0△4,000,000△4,000,000△869,936
200,048△1,069,984
1,202,454

豊中ひだまり保育園拠点区分
令和

6年

第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

債

の

減

部

当年度末

前年度末

増

減

流動資産

28,871,012

26,868,660

2,002,352 流動負債

25,714,284

23,676,465

2,037,819

現金預金

24,179,940

25,615,097△1,435,157 事業未払金

9,633,747

7,698,025

1,935,722

事業未収金

4,001,010

558,401

7,630,000

8,500,000△870,000

前払費用

690,000

695,159

2,256,000

2,256,000

0

62

3

59 職員預り金

2,243,297

1,491,981

751,316

賞与引当金

3,951,240

3,730,459

220,781

3,384,000

5,640,000△2,256,000

3,384,000

5,640,000△2,256,000

29,098,284

29,316,465△218,181

0

0

仮払金

3,442,609 その他の未払金△5,159 １年以内返済予定設備資金借入金

固定資産

83,211,896

79,184,146

基本財産

0

0

その他の固定資産

83,211,896

79,184,146

4,027,750

建物

58,630,806

61,879,456△3,248,650

614,750

890,702

保育所施設・設備整備積立資産

18,200,208

11,000,125

退職金積立資産3,780,042

3,350,013

差入保証金

1,862,970

1,862,970

長期前払費用123,120

200,880

器具及び備品

資産の部合計112,082,908

106,052,806

4,027,750 固定負債
0 設備資金借入金
負債の部合計純△275,952 基本金の部

46,640,523

49,224,806△2,584,283

21,980,250

14,350,138

7,630,112

18,200,208

11,000,125

7,200,083

3,780,042

3,350,013

430,029

次期繰越活動増減差額

14,363,851

13,161,397

1,202,454(うち当期活動増減差額)

8,832,566

7,437,289

1,395,277

純資産の部合計

82,984,624

76,736,341

6,248,283

負債及び純資産の部合計

112,082,908

106,052,806

6,030,102

430,029 その他の積立金
0 保育所施設・設備整備積立金△77,760 退職金積立金

1

産

0

7,200,083 国庫補助金等特別積立金

6,030,102

資第一号第四様式

東泉丘ひだまり保育園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

資金収支計算書

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

収

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)決算(B)

差異(A)-(B)

備入事業活動による収支

支出収145,881,560
112,596,910
33,284,650
32,445,980
838,670336
1,627,055
45,0001,023,450
558,605
558,605
147,508,951
109,419,883
53,927,381
21,965,486
5,789,512
14,542,319
801,000
12,394,185
11,416,721
6,184,320
408,983
641,464
2,366,293
4,953
474,482
500,725
789,770
45,731
14,008,486
546,366
21,1205,900
263,210
185,252
44,000457,796
1,680,096
1,680,096
177,530
10,269,608
357,608357,608
223,653
135,068,743
12,440,208

105,971591,930△485,959△446,149△39,810△146△54,657△15,000
42,700△82,357△82,357
51,168679,53180,0600△67,884
405,9110
261,444△20,268
238,918
28,311△61,106△182,646
0△35,418
0
10,560△18,887△430,021△56,4130△2,460△53,720△99,1200△40,308△176,968△176,968△24,410
11,00012,37812,3780229,242△178,074

02,690,720
497,200
497,20002,690,720
497,200
497,200

0
0
0
0

入

145,987,531
113,188,840
32,798,691
31,999,831
798,860190
1,572,398
30,0001,066,150
476,248476,248
147,560,119
110,099,414
54,007,441
21,965,486
5,721,628
14,948,230
801,000
12,655,629
11,396,453
6,423,238
437,294580,358
2,183,647
4,953
439,064
500,725
800,330
26,844
13,578,465
489,953
21,1203,440
209,490
86,13244,000417,488
1,503,128
1,503,128
153,120
10,280,608
369,986
369,986
223,653
135,297,985
12,262,134

支施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

出

1

考

第一号第四様式

東泉丘ひだまり保育園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

資金収支計算書

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備

支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支
その他の活動による収支

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)3,187,920△3,187,920

3,187,920△3,187,920

00その他の活動収入計 (7)積立資産支出保育所施設・設備整備積立資産支出
退職金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
差入保証金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)05,840,000
5,500,000
340,000
3,000,000
68,00068,0008,908,000△8,908,000
0△0166,21406,000,146
6,000,097
49
3,000,000
68,00068,0009,068,146△9,068,146

0△160,146△500,097
339,951000△160,146
160,146

184,142△17,928

2,840,728
3,006,942

2,840,728
3,024,870

0△17,928

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

2

0

−

考

第二号第四様式

東泉丘ひだまり保育園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

事業活動計算書

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)145,881,560
112,596,910
33,284,650
32,445,980
838,670
145,881,560
109,178,203
53,927,381
17,700,819
4,620,040
5,789,512
14,542,319
801,000
11,797,132
11,416,721
6,184,320
408,983
641,464
2,366,293
4,953
474,482
500,725
789,770
45,731
14,008,486
546,366
21,1205,900
263,210
185,252
44,000457,796
1,680,096
1,680,096
177,530
10,269,608
357,608357,608
8,711,280△5,374,410
137,940,280
7,941,280
336
1,627,055
45,0001,023,450
558,605
558,605
1,627,391
223,653

159,182,790
109,979,550
49,203,240
48,361,698
841,542
159,182,790
113,185,705
68,404,353
16,664,467
4,861,720
3,563,022
5,692,745
890,000
13,109,398
12,382,908
6,086,494
833,324
1,090,364
2,704,8080461,017
501,725
694,570
10,606
20,308,244
459,3140220
196,340
226,355
3,922,160
410,755
991,496
991,496
152,240
13,445,688
503,676
503,676
8,561,643△5,374,410
149,064,090
10,118,700
258
2,213,103
129,000
1,101,600
982,503
982,5032,213,361
251,316△13,301,230
2,617,360△15,918,590△15,915,718△2,872△13,301,230△4,007,502△14,476,972
1,036,352△241,680
2,226,490
8,849,574△89,000△1,312,266△966,187
97,826△424,341△448,900△338,515
4,953
13,465△1,00095,20035,125△6,299,758
87,052
21,1205,680
66,870△41,103△3,878,160
47,041
688,600
688,600
25,290△3,176,080△146,068△146,068
149,637△0△11,123,810△2,177,420
78△586,048△84,000△78,150△423,898△423,898△585,970△27,663

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)223,653
1,403,738

251,316
1,962,045△27,663△558,307

収

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地・建物賃借料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

益
費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部

1

第二号第四様式

東泉丘ひだまり保育園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

事業活動計算書

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)収

経常増減差額 (7)=(3)+(6)

益 費 用
特別増減の部

特別収益計 (8)拠点区分間繰入金費用

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)
保育所施設・設備整備積立金積立額
退職金積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

前年度決算(B)

増減(A)-(B)9,345,018

12,080,745△2,735,727

03,000,000

03,642,017

0△642,017

3,000,000△3,000,000
6,345,018
15,846,744
22,191,762
006,000,146
6,000,097
49
16,191,616

3,642,017△3,642,017
8,438,728
13,908,109
22,346,837
006,500,093
6,000,047
500,046
15,846,744△642,017
642,017△2,093,710
1,938,635△155,07500△499,947
50△499,997
344,872

東泉丘ひだまり保育園拠点区分
令和

6年

第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

債

の

減

部

当年度末

前年度末

増

減

流動資産

22,637,724

22,818,970△181,246 流動負債

27,178,562

27,530,682△352,120

現金預金

18,247,145

13,643,906

4,603,239 事業未払金

11,165,190

11,152,732

12,458

事業未収金

4,049,929

8,934,414△4,884,485 その他の未払金

6,000,000

6,500,000△500,000

前払費用

329,000

229,000

2,945,668

2,690,720

254,948

仮払金

11,65011,6502,444,936

2,322,782

122,154

2,728

2,728

0

4,620,040

4,861,720△241,680

100,000 １年以内返済予定設備資金借入金
0 職員預り金
仮受金
賞与引当金

固定資産

226,986,615

229,132,549△2,145,934 固定負債

47,478,468

50,424,136△2,945,668

基本財産

196,631,613

204,423,067△7,791,454 設備資金借入金

47,389,468

50,335,136△2,945,668△7,791,454 その他の固定負債

建物

196,631,613

204,423,067

その他の固定資産30,355,002

24,709,482

5,645,520

負債の部合計00

03,115,553

3,508,661△393,108

1,370,386

1,399,904△29,518 基本金

保育所施設・設備整備積立資産

18,000,370

12,000,273

6,000,097 国庫補助金等特別積立金

135,633,130

141,007,540△5,374,410

退職金積立資産5,142,193

5,142,144

49 その他の積立金

23,142,563

17,142,417

6,000,146

差入保証金

2,726,500

2,658,500

18,000,370

12,000,273

6,000,097

退職金積立金5,142,193

5,142,144

49

次期繰越活動増減差額

16,191,616

15,846,744

344,872(うち当期活動増減差額)

6,345,018

8,438,728△2,093,710

純資産の部合計

174,967,309

173,996,701

970,608

負債及び純資産の部合計

249,624,339

251,951,519△2,327,180

249,624,339

251,951,519△2,327,1801

産0△3,297,788

構築物

68,000 保育所施設・設備整備積立金

資89,00077,954,818

器具及び備品

資産の部合計純

89,00074,657,030の部

第一号第四様式

羽鷹池ひだまり保育園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

資金収支計算書

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)備155,340,338
114,573,450
40,766,888
35,092,011
5,674,877
204
1,648,910
22,0001,054,600
572,310572,310
156,989,452
106,909,284
51,676,740
22,268,846
8,987,137
11,506,909
801,000
11,668,652
19,957,647
9,700,862
527,687
1,708,287
2,973,507
609,150
31,755
4,379,374
27,025
12,971,477
576,358
14,344860
209,990
163,882
22,000236,439
2,093,700
2,093,700
134,807
9,034,600
484,497
484,497
467,636
140,306,044
16,683,408

158,300,433
115,045,280
43,255,153
36,849,611
6,405,542
432
1,740,169
22,0001,047,400
670,769
670,769
160,041,034
107,240,259
51,677,338
22,268,846
9,270,544
11,442,587
801,000
11,779,944
20,297,627
9,530,318
501,397
2,120,251
3,245,016
744,030
31,755
4,091,026
33,83413,019,311
642,9870
1,700
198,610
207,823
22,000251,240
2,170,040
2,170,040
145,577
8,901,600
477,734
477,734
467,636
141,024,833
19,016,201△2,960,095△471,830△2,488,265△1,757,600△730,665△228△91,259
0
7,200△98,459△98,459△3,051,582△330,975△598
0△283,407
64,3220△111,292△339,980
170,544
26,290△411,964△271,509△134,880
0288,348△6,809△47,834△66,629
14,344△840
11,380△43,9410△14,801△76,340△76,340△10,770
133,000
6,763
6,763
0
△718,789△2,332,793

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)06,134,500
591,240
591,240
6,725,740△6,725,740

0
6,134,500
591,240
591,240
6,725,740△6,725,740

0
0
0
0
0
0

収

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

入事業活動による収支

支
出
収 入
支 出
施設整備等による収支

1

考

第一号第四様式

羽鷹池ひだまり保育園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

資金収支計算書

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

収 入
支 出
その他の活動による収支

その他の活動収入計 (7)積立資産支出保育所施設・設備整備積立資産支出
退職金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

2

決算(B)

差異(A)-(B)備

06,730,000
6,000,000
730,000
3,000,000
9,730,000△9,730,000
0△0227,66809,140,228
8,300,144
840,084
3,000,000
12,140,228△12,140,228

0△2,410,228△2,300,144△110,0840△2,410,228
2,410,228

150,233

77,4353,202,352
3,430,020

3,202,352
3,352,585

077,4350−考第二号第四様式

羽鷹池ひだまり保育園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

事業活動計算書

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)158,300,433
115,045,280
43,255,153
36,849,611
6,405,542
158,300,433
106,652,019
51,677,338
17,879,513
4,415,599
9,270,544
11,442,587
801,000
11,165,438
20,297,627
9,530,318
501,397
2,120,251
3,245,016
0744,030
31,755
4,091,026
33,83413,019,311
642,987
1,700
198,610
207,823
22,000251,240
2,170,040
2,170,040
145,577
8,901,600
477,734
477,734
10,587,704△4,977,561
145,579,100
12,721,333
432
1,740,169
22,0001,047,400
670,769
670,769
1,740,601
467,636

151,689,711
106,996,810
44,692,901
38,993,529
5,699,372
151,689,711
104,008,450
55,455,210
14,860,310
5,003,839
14,174,826
1,603,412
712,000
12,198,853
20,937,530
9,099,393
415,183
2,642,552
3,669,634
4,665
575,633
201,355
4,309,528
19,587
11,455,620
582,649
3,820
130,760
94,855203,500
219,7092,762,463
2,762,463
139,440
6,683,490
634,934
634,934
11,358,564△4,977,561
142,782,603
8,907,108
379
1,789,784
42,0001,098,100
649,684
649,684
1,790,163
517,892

6,610,722
8,048,470△1,437,748△2,143,918
706,170
6,610,722
2,643,569△3,777,872
3,019,203△588,240△4,904,282
9,839,175
89,000△1,033,415△639,903
430,925
86,214△522,301△424,618△4,665
168,397△169,600△218,502
14,247
1,563,691
60,338△2,12067,850112,968△181,500
31,531△592,423△592,423
6,137
2,218,110△157,200△157,200△770,860△02,796,497
3,814,225
53△49,615△20,000△50,700
21,08521,085△49,562△50,256

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)467,636
1,272,965
13,994,298

517,892
1,272,271
10,179,379△50,256694
3,814,919

収

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地・建物賃借料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

益
費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部

1

第二号第四様式

羽鷹池ひだまり保育園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

事業活動計算書

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収益 費 用
特別増減の部

特別収益計 (8)拠点区分間繰入金費用

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)
保育所施設・設備整備積立金積立額
退職金積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)203,000,000

04,200,000

0△1,200,000

3,000,000△3,000,000
10,994,298
7,640,972
18,635,270
009,140,228
8,300,144
840,084
9,495,042

4,200,000△4,200,000
5,979,379
7,161,756
13,141,135
005,500,163
5,500,079
84
7,640,972△1,200,000
1,200,000
5,014,919
479,216
5,494,135003,640,065
2,800,065
840,000
1,854,070

羽鷹池ひだまり保育園拠点区分
令和

6年

第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

債

の

減

部

当年度末

前年度末

増

減

流動資産

28,633,940

23,490,038

5,143,902 流動負債

36,270,454

31,426,025

4,844,429

現金預金

20,006,699

18,102,246

1,904,453 事業未払金

13,579,373

12,705,883

873,490

事業未収金

7,760,315

5,052,283

2,708,032 その他の未払金

9,140,000

5,500,000

3,640,000

前払費用

455,000

322,000

133,000 １年以内返済予定設備資金借入金

6,573,500

6,134,500

439,000

仮払金

411,926

13,509398,417 職員預り金

2,560,982

2,080,803

480,179

1,000

1,000

0

4,415,599

5,003,839△588,240

120,505,000

127,078,500△6,573,500

120,505,000

127,078,500△6,573,500

156,775,454

158,504,525△1,729,071

仮受金
賞与引当金
固定資産

309,131,845

309,988,081

基本財産273,028,203

282,921,475△9,893,272 設備資金借入金

建物

273,028,203

282,921,475△9,893,272

その他の固定資産36,103,642

27,066,606

9,037,036

構築物△856,236 固定負債

負債の部合計純

産の部

305,000

365,000000

器具及び備品

1,640,987

1,684,179△43,192 国庫補助金等特別積立金

137,367,634

142,345,195△4,977,561

保育所施設・設備整備積立資産

24,800,426

16,500,282

8,300,144 その他の積立金

34,127,655

24,987,427

9,140,228

退職金積立資産9,327,229

8,487,145

24,800,426

16,500,282

8,300,144

30,00030,0009,327,229

8,487,145

840,084

次期繰越活動増減差額

9,495,042

7,640,972

1,854,070(うち当期活動増減差額)

10,994,298

5,979,379

5,014,919

純資産の部合計

180,990,331

174,973,594

6,016,737

負債及び純資産の部合計

337,765,785

333,478,119

4,287,666

差入保証金

資産の部合計337,765,785

333,478,119△60,000 基本金資

840,084 保育所施設・設備整備積立金
0 退職金積立金

4,287,666

1

第一号第四様式

中桜塚ひだまり保育園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

資金収支計算書

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)備96,366,942
78,578,410
17,788,532
17,384,632
403,900
150
844,945
15,000571,800
258,145
258,145
97,212,037
64,650,237
35,985,759
14,809,412
4,233,543
960,619489,500
8,171,404
6,375,079
3,148,393
379,920
381,755
996,740
2,000
158,728
110,420
1,194,418
2,705
11,691,555
425,699
12,474
128,300
61,651
215,390
1,529,880
1,529,880
94,752
7,578,000
1,645,409
1,645,409
258,942
82,975,813
14,236,224

95,615,042
78,015,810
17,599,232
17,161,432
437,800
282
857,467
15,000568,700
273,767
273,767
96,472,791
64,551,112
35,874,412
14,809,412
4,311,154
960,619489,500
8,106,015
6,367,212
3,043,945
430,955
391,955
1,076,923
2,000
181,877
110,420
1,123,902
5,235
11,539,139
419,731
12,474
128,220
112,639
217,364
1,567,500
1,567,500
89,582
7,377,000
1,614,629
1,614,629
258,942
82,716,405
13,756,386

751,900
562,600
189,300
223,200△33,900△132△12,5220
3,100△15,622△15,622739,246
99,125111,347
0△77,6110065,3897,867
104,448△51,035△10,200△80,183
0△23,149
070,516△2,530152,4165,968
080△50,988△1,974△37,620△37,620
5,170
201,000
30,78030,7800259,408
479,838

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)01,833,500
151,800
151,800
1,985,300△1,985,300

01,833,500
151,800
151,800
1,985,300△1,985,300

0
0
0
0
0
0

収

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
土地・建物賃借料支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

入事業活動による収支

支
出
収 入
支 出
施設整備等による収支

1

考

第一号第四様式

中桜塚ひだまり保育園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

資金収支計算書

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

決算(B)

0
6,560,000
5,500,000
1,060,000
5,300,000
11,860,000△11,860,000
0△0390,92408,600,132
7,600,048
1,000,084
3,000,000
11,600,132△11,600,132

170,954219,970

2,352,225
2,743,149

2,352,225
2,523,179

0219,970

収 入
支 出
その他の活動による収支

予算(A)

その他の活動収入計 (7)積立資産支出保育所施設・設備整備積立資産支出
退職金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)2

差異(A)-(B)備

0△2,040,132△2,100,048
59,9162,300,000
259,868△259,8680−

考第二号第四様式

中桜塚ひだまり保育園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

事業活動計算書

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)95,615,042
78,015,810
17,599,232
17,161,432
437,800
95,615,042
64,130,452
35,874,412
11,999,745
2,782,360
4,311,154
960,619489,500
7,712,662
6,367,212
3,043,945
430,955
391,955
1,076,923
2,000
181,877
110,420
1,123,902
5,235
11,539,139
419,731
12,474
128,220
112,6390217,364
1,567,500
1,567,500
89,582
7,377,000
1,614,629
1,614,629
2,456,905△719,215
83,774,493
11,840,549
282
857,467
15,000568,700
273,767
273,767
857,749
258,942

96,461,065
73,214,320
23,246,745
22,923,225
323,520
96,461,065
60,688,627
35,504,162
8,403,330
3,203,020
3,826,059
2,142,590
534,000
7,075,466
6,700,368
2,937,215
470,589
570,442
1,230,271
0
267,915
108,495
1,104,448
10,993
12,195,895
354,300
0
124,150
80,0631,870,000
186,078
1,041,700
1,041,700
102,080
7,492,000
945,524
945,524
2,361,438△719,215
81,227,113
15,233,952
246
1,013,387
0533,200
480,187
480,187
1,013,633
282,647△846,023
4,801,490△5,647,513△5,761,793
114,280△846,023
3,441,825
370,250
3,596,415△420,660
485,095△1,181,971△44,500
637,196△333,156
106,730△39,634△178,487△153,348
2,000△86,038
1,925
19,454△5,758△656,756
65,431
12,4744,070
32,576△1,870,000
31,286525,800
525,800△12,498△115,000
669,105
669,105
95,467△02,547,380△3,393,403
36△155,920
15,00035,500△206,420△206,420△155,884△23,705

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)258,942598,807
12,439,356

282,647
730,986
15,964,938△23,705△132,179△3,525,582

収

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地・建物賃借料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

益
費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部

1

第二号第四様式

中桜塚ひだまり保育園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

事業活動計算書

令和6年

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収益 費 用
特別増減の部

特別収益計 (8)拠点区分間繰入金費用

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
保育所施設・設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額 (16)
保育所施設・設備整備積立金積立額
退職金積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)203,000,000

018,142,018

0△15,142,018

3,000,000△3,000,000
9,439,356△1,743,480
7,695,8760008,600,132
7,600,048
1,000,084△904,256

18,142,018△18,142,018△2,177,080△3,516,319△5,693,399
0
13,500,000
13,500,000
9,550,081
7,500,013
2,050,068△1,743,480△15,142,018
15,142,018
11,616,436
1,772,839
13,389,275
0△13,500,000△13,500,000△949,949
100,035△1,049,984
839,224

中桜塚ひだまり保育園拠点区分
令和

6年

第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

債

の

減

部

当年度末

前年度末

増

減

流動資産

20,006,219

19,885,482

120,737 流動負債

22,283,900

22,569,777△285,877

現金預金

16,465,244

14,918,436

1,546,808 事業未払金

7,222,036

6,810,046

411,990

事業未収金

2,827,780

4,506,046△1,678,266 その他の未払金

8,600,000

9,550,000△950,000

前払費用

611,000

461,000

150,000 １年以内返済予定設備資金借入金

2,018,500

1,833,500

185,000

仮払金

102,195

0102,195 職員預り金

1,660,004

1,172,211

487,793

1,000

1,000

0

2,782,360

3,203,020△420,660

33,471,000

35,489,500△2,018,500

33,471,000

35,489,500△2,018,500

55,754,900

58,059,277△2,304,377

仮受金
賞与引当金
固定資産

75,942,889

69,647,862

基本財産

0

0

その他の固定資産75,942,889

69,647,862

6,295,027

建物

49,377,678

51,606,353△2,228,675

器具及び備品6,295,027 固定負債
0 設備資金借入金
負債の部合計純

産の部

501,457

577,887000

保育所施設・設備整備積立資産

15,210,296

7,610,248

7,600,048 国庫補助金等特別積立金

15,934,710

16,653,925△719,215

退職金積立資産9,953,458

8,953,374

1,000,084 その他の積立金

25,163,754

16,563,622

8,600,132

900,000

900,000

15,210,296

7,610,248

7,600,048

退職金積立金9,953,458

8,953,374

1,000,084

次期繰越活動増減差額△904,256△1,743,480

839,224(うち当期活動増減差額)

9,439,356△2,177,080

11,616,436

純資産の部合計

40,194,208

31,474,067

8,720,141

負債及び純資産の部合計

95,949,108

89,533,344

6,415,764

差入保証金

資産の部合計95,949,108

89,533,344△76,430 基本金資

0 保育所施設・設備整備積立金

6,415,764

1

第一号第四様式

幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

資金収支計算書

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

収

保育事業収入委託費収入
その他の事業収入
補助金事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
雑支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)決算(B)

差異(A)-(B)

備入事業活動による収支

支出収174,852,687
127,965,970
46,886,717
32,047,517
14,839,200
316
2,667,547
12,0001,180,700
1,474,847
1,474,847
177,520,550
116,026,328
59,063,652
23,873,169
12,479,064
6,224,926
801,000
13,584,517
20,345,111
9,959,788
407,545
3,179,212
3,638,091
1,000
927,371
189,600
1,956,880
85,624
13,779,058
719,708
9,120
430,720
214,581
322,000
285,968
1,975,090
1,975,090
171,22508,702,570
0948,076
948,076
2,501,878
152,652,375
24,868,175△3,935,690△1,848,600△2,087,090△781,705△1,305,385△152△104,024
0△22,400△81,624△81,624△4,039,866△231,629△116,672
0△83,399△186,6690
155,111△293,716
409,237
76,399△539,151△221,183
0△113,573
0107,190△12,635△34,774△24,994△700△44,500△49,728△104,500△33,348△90,420△90,420△14,405
13,240122,970
103,400
88,211
88,211△23,593△583,712△3,456,154

0
13,452,000
3,519,980
3,036,000

013,452,000
3,519,980
3,036,000

0
0
0
0

入

170,916,997
126,117,370
44,799,627
31,265,812
13,533,815
164
2,563,523
12,0001,158,300
1,393,223
1,393,223
173,480,684
115,794,699
58,946,980
23,873,169
12,395,665
6,038,257
801,000
13,739,628
20,051,395
10,369,025
483,944
2,640,061
3,416,908
1,000
813,798
189,600
2,064,070
72,98913,744,284
694,7148,420
386,220
164,853
217,500
252,620
1,884,670
1,884,670
156,820
13,2408,825,540
103,400
1,036,287
1,036,287
2,478,285
152,068,663
21,412,021

支施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
構築物取得支出

出1

考第一号第四様式

幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

資金収支計算書

3月 31日（単位：円）
勘

定

科

目

予算(A)

支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

器具及び備品取得支出

決算(B)

差異(A)-(B)備483,980

483,980

0

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
保育所施設設備整備積立資産取崩収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出保育所施設・設備整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出

16,971,980△16,971,980
2,332,000
2,332,000
2,332,000
005,500,000

16,971,980△16,971,980
2,332,000
2,332,000
2,332,000
4,600,152
4,600,152
5,500,000

0
0
0
0
0
△4,600,152△4,600,1520

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)5,500,000△3,168,000
0△01,272,041

10,100,152△7,768,152△4,600,152
4,600,152

128,043

1,143,998

1,309,822
2,581,863

1,309,822
1,437,865

0
1,143,998

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)

2

0

−

考

第二号第四様式

幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

事業活動計算書

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)174,852,687
127,965,970
46,886,717
32,047,517
14,839,200
0174,852,687
115,887,818
59,063,652
19,465,836
4,885,849
12,479,064
6,224,926
801,000
12,967,491
20,345,111
9,959,788
407,545
3,179,212
3,638,091
1,000
927,371
189,600
1,956,880
85,624
13,779,058
719,708
9,120
430,720
214,581
322,000
285,968
1,975,090
1,975,090
171,225
8,702,570
948,076
948,076
15,268,814△5,933,163
159,347,638
15,505,049
316
2,667,547
12,0001,180,700
1,474,847
1,474,847
2,667,863
2,501,878

137,895,314
99,433,290
38,462,024
32,213,504
6,248,520
100,000
137,995,314
86,948,844
47,752,749
12,344,110
5,024,359
7,845,931
3,211,571
712,000
10,058,124
22,689,898
9,293,441
361,452
5,734,808
4,146,3980925,043
178,325
1,985,850
64,581
12,674,507
542,0662,260
290,220339,389
307,730
247,215
1,676,423
1,676,423
155,340
8,674,300
439,564
439,564
14,567,108△5,933,163
130,947,194
7,048,120
161
2,005,594
0888,700
1,116,894
1,116,894
2,005,755
2,594,122

36,957,373
28,532,680
8,424,693△165,987
8,590,680△100,000
36,857,373
28,938,974
11,310,903
7,121,726△138,510
4,633,133
3,013,355
89,0002,909,367△2,344,787
666,347
46,093△2,555,596△508,307
1,000
2,328
11,275△28,970
21,043
1,104,551
177,6426,860
140,500△124,808
14,27038,753
298,667
298,667
15,88528,270508,512508,512
701,706△0
28,400,444
8,456,929
155
661,953
12,000292,000
357,953
357,953
662,108△92,244

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)2,501,878
165,9852,594,122△588,367△92,244754,352

収

保育事業収益
委託費収益
その他の事業収益
補助金事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
保健衛生費
保育材料費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
業務委託費
その他の委託費
手数料
土地・建物賃借料
雑費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
雑収益
サービス活動外収益計 (4)
支払利息

益
費 用
サービス活動増減の部
収 益
費 用
サービス活動外増減の部

1

第二号第四様式

幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園拠点区分
(自)

令和

5年

4月

1日

(至)

令和

6年

事業活動計算書

3月 31日（単位：円）
勘

定科

目

当年度決算(A)収

経常増減差額 (7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益

益 費 用
特別増減の部

特別収益計 (8)拠点区分間繰入金費用

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
保育所施設・設備整備積立金取崩額
その他の積立金積立額 (16)
保育所施設・設備整備積立金積立額
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)2

前年度決算(B)

増減(A)-(B)15,671,034
0

6,459,753
43,049,168

9,211,281△43,049,168

05,500,000

43,049,168
0△43,049,168
5,500,000

5,500,000△5,500,000
10,171,034
138,378,995
148,550,029
02,332,000
2,332,000
4,600,152
4,600,152
146,281,877

0
43,049,168
49,508,921
109,870,095
159,379,016
000
21,000,021
21,000,021
138,378,995

5,500,000△48,549,168△39,337,887
28,508,900△10,828,987
0
2,332,000
2,332,000△16,399,869△16,399,869
7,902,882

幼保連携型認定こども園上野ひだまりこども園拠点区分
令和

6年

第三号第四様式

貸借対照表

3月 31日 現在（単位：円）

資

産

の

部

負

当年度末

前年度末

増

債

の

減

部

当年度末

前年度末

増

減

流動資産

18,119,967

30,781,246△12,661,279 流動負債

38,739,951

41,995,783△3,255,832

現金預金8,325,862

26,289,233△17,963,371 事業未払金

9,054,750

6,813,937

2,240,813

事業未収金

8,613,225

1,563,913

4,600,000

21,000,000△16,400,000

02,500,000

17,172,000

7,500,000

9,672,000

前払費用

436,880

428,100

3,014,652

1,644,787

1,369,865

仮払金

744,000

0

12,70012,70004,885,849

5,024,359△138,510

前払金

7,049,312 その他の未払金△2,500,000 １年以内返済予定設備資金借入金
8,780 職員預り金
744,000 仮受金
賞与引当金

固定資産

712,007,545

721,488,227△9,480,682 固定負債

354,376,000

377,500,000△23,124,000

基本財産

634,041,942

645,291,329△11,249,387 設備資金借入金

354,376,000

377,500,000△23,124,000

土地

323,168,043

323,168,043

0393,115,951

419,495,783△26,379,832

建物

310,873,899

322,123,286△11,249,387

その他の固定資産

77,965,603

76,196,898

1,768,705 基本金

0

0

0

構築物

47,440,808

47,618,968△178,160 国庫補助金等特別積立金

163,961,511

169,894,674△5,933,163

器具及び備品1,675,148

1,748,135△72,987 その他の積立金

26,768,173

24,500,021

2,268,152

権利1,743,740

1,889,960△146,220 保育所施設・設備整備積立金

26,768,173

24,500,021

2,268,152

297,734

399,814△102,080 次期繰越活動増減差額

146,281,877

138,378,995

7,902,882

26,768,173

24,500,021

2,268,152 (うち当期活動増減差額)

10,171,034

49,508,921△39,337,887

40,00040,0000

純資産の部合計

337,011,561

332,773,690

4,237,871

730,127,512

752,269,473△22,141,961

負債及び純資産の部合計

730,127,512

752,269,473△22,141,961

ソフトウエア
保育所施設・設備整備積立資産
差入保証金
資産の部合計1

負債の部合計純

資産の部