２０２3（令和5）年３月３１日現在（単位:円）

科目

当年度

前年度

増 減

預金

1,099,779,279

521,662,123

578,117,156

入金

123,388,067

161,798,569△ 38,410,502

金

097,770△ 97,770

用

2,914,564

3,123,309△ 208,745

金0105,336△ 105,336

基本財産積立預金479,163,550

271,163,550

208,000,000

投 資 有 価 証 券

1,275,000,000

1,483,000,000△ 208,000,000

現金

未収

立
前

替
払

仮費
払

退職給付引当資産

20,356,300

16,969,100

3,387,200

ＧＥＣ地球環境協力基金

7,018,410

7,018,410

0

UNEPSA事業基金

102,258

102,258

0

移転保証金積立資産

13,868,950

13,868,950

0

移転費用積立資産

23,871,000

23,871,000

0

GEC記念事業積立資産

6,100,000

6,100,0000

IT高度化積立資産

13,860,000

10,230,000

3,630,000

UNEP事業展開支援積立資産

25,000,000

025,000,000

建 物 付 属 設 備

796,263953,520△ 157,257

110

構
什

築器

物
備

品

32,584

249,647△ 217,063

7,731,050

194,970

307,011,708

24,082,208

保証

金

7,926,020

未払金

331,093,916

預り

金

3,584,067

3,088,690

495,377仮受

金724,479,484

184,797,305

539,682,179

賞 与 引 当 金

19,502,355

16,301,623

3,200,732

未 払 消 費 税 等

4,242,700

2,349,300

1,893,400

退職給付引当金

20,356,300

16,969,100

3,387,200

２０２3（令和5）年３月３１日現在（単位:円）

科

当年度

前年度

金

1,300,102,258

1,300,102,2580（うち基本財産への充当額）(1,300,000,000)(1,300,000,000)(0)（うち特定財産への充当額）(102,258)(102,258)(0)（うち基本財産への充当額）(454,163,550)(454,163,550)(0)（うち特定資産への充当額）(89,718,360)(61,088,360)(28,630,000)

寄目

付

増 減

２０２２（令和４）年 ４月１日から２０２３（令和５）年 ３月３１日まで
当年度

前年度

（単位:円）増 減① 基 本 財 産 運 用 益
基 本 財 産 受 取 利 息② 特 定 資 産 運 用 益
特 定 資 産 受 取 利 息③ 受 託 事 業 収 益
受 託 事 業 収 益④ 受 取 補 助 金 等
受 取 国 庫 補 助 金⑤ 受 取 寄 付 金
受取
寄付金⑥ 引 当 金 取 崩 額
賞 与 引 当 金 戻 入 額⑦ 返 納 金 収 入
補助金返納金収入
⑧
雑収
益
受
取利息
雑収
益

10,455,134
10,455,134
874
874
282,791,396
282,791,396
5,862,238,395
5,862,238,395
391,085
391,085
16,301,623
16,301,623
2,403,872
2,403,872
4,800,532
1,109
4,799,423

9,688,8769,688,876
639
639
292,574,291
292,574,291
4,712,429,858
4,712,429,858
144,600
144,600
19,283,602
19,283,602
15,247,188
15,247,188
762,129
1,190
760,939766,258
766,258
235
235△ 9,782,895△ 9,782,895
1,149,808,537
1,149,808,537
246,485
246,485△ 2,981,979△ 2,981,979△ 12,843,316△ 12,843,316
4,038,403△ 81
4,038,484

役
員
報
酬給料
手
当臨
時
雇
賃
金
退 職 給 付 費 用
福利
厚生費
賞 与 引 当 金 繰 入 額
会
議費
旅費
交通費
通
信運搬費
減
価
償
却
費
消 耗 什 器 備 品 費
消
耗品
費
修
繕費
印
刷
製
本
費
光
熱
水費
賃
借料
地
代
家
賃
保
険料
諸
謝
金
租
税
公課
消費
税
等
委
託
費
支払
補
助
金
支払
手数
料
図
書
購
入
費
会
費
国
庫
返
納
金
雑費

16,842,150
329,118,873
5,571,810
4,819,163
55,950,243
18,484,310
284,004
21,494,978
4,769,349
354,759
781,635
1,180,502
0
3,592,917
1,603,154
16,450,614
20,523,893
257,721
11,444,026
196,260
11,258,071
162,995,491
5,451,532,818
277,442281,304
77,0002,437,872
283,388

18,679,050
316,104,241
0
2,151,619
54,397,657
15,745,716
4,434,162
1,948,239
4,885,604
401,302469,395
371,531
31,853
4,761,712
1,365,870
12,272,602
20,614,531
249,527
8,578,454
233,580
11,089,715
173,284,741
4,336,625,577
342,609
260,071
77,00015,247,188
246,109△ 1,836,900
13,014,632
5,571,810
2,667,544
1,552,586
2,738,594△ 4,150,158
19,546,739△ 116,255△ 46,543
312,240
808,971△ 31,853△ 1,168,795
237,2844,178,012△ 90,638
8,194
2,865,572△ 37,320
168,356△ 10,289,250
1,114,907,241△ 65,167
21,2330△ 12,809,316
37,279科目

２０２２（令和４）年 ４月１日から２０２３（令和５）年 ３月３１日まで
科

目

当年度

（単位:円）
増 減

前年度

8,057,850
18,587,455
265,437
3,090,260
1,018,045
247
445,853
300,377
19,56114,80528,060049,42341,013683,719
803,421
14,2171,204,617
97,9602,664,129
210,872
53,123
7,063
360,100
110,000

6,220,950
9,793,107
75,981
1,918,620
555,907347
242,077
216,893
14,18816,125
12,677
1,147
25,53921,587
389,014550,877
8,832
1,114,472
99,8901,817,185
963,658
53,6694,619
347,946
125,972

1,836,900
8,794,348
189,456
1,171,640
462,138△ 100
203,776
83,484
5,373△ 1,320
15,383△ 1,147
23,884
19,426
294,705
252,544
5,385
90,145△ 1,930
846,944△ 752,786
△ 546
2,444
12,154△ 15,972000

当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高0△ 1,608,443
697,424,609
695,816,166

0
20,670,249
676,754,360697,424,609

0△ 22,278,692
20,670,249△ 1,608,443

受取寄附金
受取寄附金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

0
0
0
0
0
1,300,102,258
1,300,102,258

0
0
0
0
0
1,300,102,258
1,300,102,258

0
0
0
0
00
0

役
員
報
酬給料
手
当
退 職 給 付 費 用
福
利
厚
生
費
賞 与 引 当 金 繰 入 額
会
議
費
旅費
交
通費
通信
運
搬
費
減
価
償
却費
消 耗 什 器 備 品 費
消
耗品費
修
繕費
印
刷
製
本費
光
熱
水費
賃
借料
地代家
賃
保険料
諸謝金
租税
公課
消費
税
等
委
託費
支払
手数料
図書
購
入費
会費
雑費

雑損

失

２０２２（令和４）年 ４月１日から２０２３（令和５）年 ３月３１日まで（単位：円）
科

目(1) 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受 託 事 業 収 益
受 託 事 業 収 益④ 受 取 補 助 金 等
受 取 国 庫 補 助 金⑤ 受 取 寄 付 金
受 取 寄 付 金
⑥ 引 当 金 取 崩 額
賞与引当金戻入額⑦ 返 納 金 収 入
補助金返納金収入
⑧
雑収
益
受取
利息雑収
益

役員報
酬給料
手当臨 時 雇 賃 金
退 職 給 付 費 用
福 利 厚 生 費
賞与引当金繰入額会
議
費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
減 価 償 却 費
消 耗 什 器 備 品 費
消耗品費
印 刷 製 本 費
光
熱水費
賃
借料
地
代
家
賃
保
険
料
諸
謝
金
租
税
公課
消費
税
等
委
託
費
支 払 補 助 金
支 払 手 数 料
図 書 購 入 費
会
費
国 庫 返 納 金
雑費

公益目的事業会計
公１事業

公２事業

00
0
0
0
0
0
0
50,805,934
194,708,826
50,805,934
194,708,826
0 5,862,238,395
0 5,862,238,395
0000
971,574
14,389,420
971,574
14,389,420
02,403,872
02,403,872
0
2,361,542
0002,361,542

事業共通

小計

10,455,134
10,455,134
874
874
0
000
391,085
391,085
89,65889,658002,438,990
1,109
2,437,881

10,455,134
10,455,134
874
874
245,514,760
245,514,760
5,862,238,395
5,862,238,395
391,085
391,085
15,450,652
15,450,652
2,403,872
2,403,872
4,800,532
1,109
4,799,423

法人会計

合 計

0
0
0
0
37,276,636
37,276,636
0000
850,971
850,971000
0010,455,134
10,455,134
874
874
282,791,396
282,791,396
5,862,238,395
5,862,238,395
391,085
391,085
16,301,623
16,301,623
2,403,872
2,403,872
4,800,532
1,109
4,799,423

1,795,950

15,023,970

22,23016,842,150

0

16,842,150

17,229,358

309,906,124

1,983,391

329,118,873

0

329,118,873
5,571,810

5,571,810

005,571,8100

303,040

4,488,159

27,9644,819,163

0

4,819,163

3,518,286

52,107,284

324,673

55,950,243

055,950,243

1,162,337

17,214,711

107,262

18,484,310

0

18,484,310

275,984

7,99723

284,0040

284,004

992,157

19,585,306

917,515

21,494,978

0

21,494,978619,504

4,106,528

43,317

4,769,349

0

4,769,349

22,308330,393

2,058

354,759

0354,759

16,874

763,204

1,557

781,635

0781,635

194,925

982,628

2,949

1,180,502

01,180,502

379,954

3,207,819

5,144

3,592,917

0

3,592,917

35,725

1,556,243

11,186

1,603,154

0

1,603,154

3,032,687

13,345,909

72,01816,450,614

016,450,614

850,959

19,540,105

132,829

20,523,893

0

20,523,893

16,204240,023

1,494

257,7210257,721

5,683,280

5,746,831

13,915

11,444,026

0

11,444,026

1,148

195,08032

196,2600196,260

2,610,948

8,477,570

169,553

11,258,071

0

11,258,071

22,023,763

140,961,726

10,002

162,995,491

0

162,995,491

0

5,451,532,818

0

5,451,532,818

0

5,451,532,818

39,864

236,391

1,187

277,4420277,442

8,001

272,566

737

281,304

0281,304

077,000077,000077,00002,437,872

02,437,872

02,437,872

4,000

279,3880283,3880283,388

２０２２（令和４）年 ４月１日から２０２３（令和５）年 ３月３１日まで（単位：円）
科目

公益目的事業会計
公１事業

役
員
報
酬給料
手
当退 職 給 付 費 用
福 利 厚 生 費
賞与引当金繰入額会
議費
旅 費 交 通 費
通 信 運 搬 費
減 価 償 却 費
消 耗 什 器 備 品 費消耗品
費印 刷 製 本 費
光
熱
水費
賃
借料
地
代
家賃
保
険料
諸謝
金
租税
公課
消費
税
等
委
託費
支 払 手 数 料
図 書 購 入 費
会費
雑費

公２事業

事業共通

法人会計

小計

合 計

0000

8,057,850

8,057,850

000

018,587,455

18,587,455

0000

265,437

265,437

00003,090,260

3,090,260

00001,018,045

1,018,045

0000247247

0000445,853

445,853

0000300,377

300,3770000

19,561

19,561000014,805

14,805000028,060

28,060000049,423

49,423000041,013

41,0130000

683,719

683,7190000803,421

803,4210000

14,217

14,21700001,204,617

1,204,617

000097,960

97,96000002,664,1292,664,1290000

210,872

210,872

0000

53,12353,123

00

0

0

7,063

7,063

000

0

360,100

360,1000000

110,000

110,000

当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高△ 14,611,558△ 1,608,443

0△ 1,608,443

受取寄附金
受取寄附金
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

00000

0

00

0

0

00

00000000000

00

000

0

3,478,410

9,524,705

-

-

-

-

-

697,424,609

-

-

-

-

-

695,816,1660-----

1,300,102,258-----

1,300,102,258(注)公１事業の内容は、国際連合環境計画国際環境技術センターが目指す開発途上国における大都市の環境保全に資する環境上適正な技術情報の普及及び技術移転活動への支援事業である。（定款第４条第１項第１号に規定する事業）
公２事業の内容は、開発途上国における環境保全を始めとする地球環境の保全及び地球温暖化対策に関する情報の収集、提供、調査研究を行い、開発途上国等に対する技術協力並びに人材育成をはかる事業である。（定款第４条第１項第２号に規定する事業）

該当なし｢公益法人会計基準の運用指針｣(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)に示された取扱に準じて作成している。
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的で償却原価法(定額法)による。
(2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
(3) 引当金の計上基準
賞与引当金は、所要額を計上している。
退職給付引当金は、要支給額より計上している。
(4) リース物件の処理方法
リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス･リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理については、税込処理によるものである。

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位：円)
科目

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

基本財産
投資

有価証

券

基 本 財 産 積 立 預 金

1,483,000,000

340,000,000

548,000,000

1,275,000,000

271,163,550

248,000,000

40,000,000

479,163,550

1,754,163,550

588,000,000

588,000,000

1,754,163,550

退 職 給 付 引 当 資 産

16,969,100

5,084,600

1,697,400

20,356,300

ＧＥＣ地球環境協力基金

7,018,410007,018,410

Ｕ Ｎ Ｅ Ｐ Ｓ Ａ 事 業 基 金102,258

00102,258

移 転 保 証 金 積 立 資 産

13,868,950

0013,868,950

移 転 費 用 積 立 資 産

23,871,000

0023,871,000

ＧＥＣ記念事業積立資産

6,100,000

006,100,000

Ｉ Ｔ 高 度 化 積 立 資 産

10,230,000

13,860,000

10,230,000

13,860,000

ＵＮＥＰ事業展開支援積立資産

025,000,000

025,000,000

小計

特定資産

小計

78,159,718

43,944,600

11,927,400

110,176,918

合計

1,832,323,268

631,944,600

599,927,400

1,864,340,468(うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)
科目

当期末残高（うち指定正味財産からの充当額）

基本財産
投券

1,275,000,000

1,275,000,000

0－基 本 財 産 積 立 預 金

資有479,163,550

25,000,000

454,163,550－

1,754,163,550

1,300,000,000

454,163,550－

小価証

計

特定資産
退 職 給 付 引 当 資 産

20,356,300

00

GEC 地 球 環 境 協 力 基 金

7,018,410

07,018,410

20,356,300－

Ｕ Ｎ Ｅ Ｐ Ｓ Ａ 事 業 基 金102,258102,2580－

移 転 保 証 金 積 立 資 産

13,868,950

013,868,950－

移 転 費 用 積 立 資 産

23,871,000

023,871,000－GEC 記 念 事 業 積 立 資 産

6,100,000

06,100,000－

Ｉ Ｔ 高 度 化 積 立 資 産

13,860,000

013,860,000－

UNEP事業展開支援積立資産

25,000,000

025,000,000－

小計110,176,918

102,258

89,718,360

20,356,300

合計1,864,340,468

1,300,102,258

543,881,910

20,356,300

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位：円)科目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

その他の固定資産
建物

付

構

属

設

築

什器合

備

備

2,093,724

1,297,461

物

131,026,643

131,026,642

1

品

4,058,800

4,026,216

32,584

137,179,167

136,350,319

828,848

計

796,263

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位：円)
種類及び銘柄
信託受益権
円貨建債
合計

帳簿価額

時価

評価損益

1,035,000,000－－

240,000,000－－

1,275,000,000－－

保有債券の詳細の明示
種類及び銘柄(単位：円)
帳簿価額

時価

評価損益

大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権

298,000,000－－

大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権

70,000,000－－

大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権

146,000,000－－

大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権

147,000,000－－

大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権

44,000,000－－

大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権

230,000,000－－

大阪府住宅供給公社宛貸付債権信託受益権

100,000,000

早期償還条項付固定利付債

240,000,000－－合1,275,000,000－－

計注）保有債券の明示を追記したものである。

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
(単位：円)
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

貸借対照表上の記載区分

当期末残高

二酸化炭素排出抑制対策費等補助金
H29設備補助事業

環境省△ 1,385,760

1,385,76000

H30設備補助事業

環境省

98,640,241

165,358,175

231,019,755

32,978,661

未払金

2019設備補助事業

環境省

24,521,911

820,447,346

549,726,505

295,242,752

仮受金

2020設備補助事業

環境省

13,067,804

2,691,211,308

2,376,499,703

327,779,409

仮受金

2021補助事業(設備、ｺ･ｲﾉﾍﾞ)

環境省

34,720,579

1,607,193,3871,592,800,095

49,113,871

仮受金

2022補助事業(設備、ｺ･ｲﾉﾍﾞ、水素)環境省

0693,170,675

687,602,815

5,567,860

仮受金

2019ｺ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業

環境省

711,31446,448,983

44,302,307

2,857,990

仮受金

2020ｺ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業

環境省

2,928,120

138,485,449

126,242,293

15,171,276

仮受金

2021ｺ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業(単歳分)環境省

4,490,428

92,734,443

76,205,877

21,018,994

仮受金

2021水素(単歳分)環境省

5,716,908

166,058,000

164,047,576

7,727,332

仮受金

R3地域新成長産業創出促進事業(地域産業デジタル化支援事業)

経済産業省△ 9,972,527

9,972,527

00

R4地域新成長産業創出促進事業(地域DX促進活動支援事業)

経済産業省

0013,791,469△ 13,791,469

173,439,018

6,432,466,053

5,862,238,395

743,666,676

合

計

未収入金

２０２3（令和5）年３月３１日現在（単位：円）
区分

資産の種類

投資有価証券

期首帳簿価額

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額1,483,000,000

340,000,000

548,000,000

1,275,000,000

基本財産積立預金

271,163,550

248,000,000

40,000,000

479,163,550

基本財産合計

1,754,163,550

588,000,000

588,000,000

1,754,163,550

退職給付引当資産

16,969,100

5,084,600

1,697,400

20,356,300

ＧＥＣ地球環境協力基金

7,018,410

007,018,410

ＵＮＥＰSA事業基金

102,258

00102,258

移転保証金積立資産

13,868,950

00

13,868,950

移転費用積立資産

23,871,000

0023,871,000

ＧＥＣ記念事業積立資産

6,100,000

00

6,100,000

ＩＴ高度化積立資産

10,230,000

13,860,000

10,230,000

13,860,000

UNEP事業展開支援
積立資産025,000,000

025,000,000

78,159,718

43,944,600

11,927,400

110,176,918

特定資産合計備考２０２3（令和5）年３月３１日現在（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

当期減少額
目的使用

期末残高

その他

16,301,623

19,502,355

16,301,623

0

19,502,355

16,969,100

5,084,600

1,697,400

020,356,300

備考

２０２３（令和５）年３月３１日現在（単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金

額

運転資金として運転資金として運転資金としてりそな銀行/大阪公務部

3,980

三菱UFJ銀行/大阪公務部

1,095,413,655
947,928

三井住友銀行/大阪公務部
みずほ銀行/大阪支店

7,139

みずほ信託銀行/大阪支店

7,138

ゆうちょ銀行/鶴見浜五郵便局

1,621,151

近畿労働金庫/本店営業部

940,663

関西みらい銀行/茨田支店

3,412
運転資金として714,256

関西みらい銀行/茨田支店
受託事業収益等の未収入金
東京事務所賃料及び共益費 他

公益目的保有財産であり、事業費及び管理費の財源としている

三菱UFJ銀行/大阪公務部

70,000,000

三井住友銀行/大阪公務部

240,000,000
公益目的保有財産であり、事業費及び管理費の財源としている

りそな銀行/大阪公務部

10,000,000

三菱UFJ銀行/大阪公務部

18,000,000

三井住友銀行/大阪公務部

110,000,000

みずほ銀行/大阪支店

10,000,000

みずほ信託銀行/大阪支店

10,000,000

ゆうちょ銀行/鶴見浜五郵便局

1,110,000

近畿労働金庫/本店営業部

10,000,000

関西みらい銀行/茨田支店

53,550

指定正味財産公益目的保有財産であり、運用益を事業費及び管理費の財源としている

1,275,000,000

一般正味財産公益目的保有財産であり、事業費及び管理費の財源としている

0２０２３（令和５）年３月３１日現在（単位:円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等金額

三菱UFJ銀行/大阪公務部

職員の退職給付費用の財源としている

20,356,300

三菱UFJ銀行/大阪公務部

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源としている

7,018,410

三菱UFJ銀行/大阪公務部

寄附によって受け入れた財産であり、公益目的事業の財源としている

102,258

三菱UFJ銀行/大阪公務部

資産取得資金として管理されている預金

13,868,950

三菱UFJ銀行/大阪公務部

特定費用準備資金として管理されている預金

23,871,000

三菱UFJ銀行/大阪公務部

特定費用準備資金として管理されている預金

6,100,000

三菱UFJ銀行/大阪公務部

特定費用準備資金として管理されている預金

13,860,000

三菱UFJ銀行/大阪公務部

特定費用準備資金として管理されている預金

25,000,000

東京事務所/防災設備等

公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している

796,263

公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している
大阪本部/ガラスショーケース 公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している
他

1

大阪本部/太陽光発電設備

東京事務所/事務室賃貸に伴 公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している
う保証金

32,584
7,926,020

ＪＣＭ設備補助事業にかかわる未払補助金 他

支払補助金等の未払金

331,093,916

職員 他

源泉所得税、住民税 他

3,584,067

環境省

補助事業に係る概算払の未収益化額

724,479,484

職員に対するもの

2023年度夏季賞与支給分のうち当年度負担額

19,502,355
4,242,700

職員に対するもの

退職金の支払に備えたものであり、要支給額を計上している

20,356,300