2021年度予算について
本学園の2021年度の予算は、2021年3月25日開催された理事会で審議のうえ承認されました。
Ⅰ. 予算案の概要（参 考）（単位 百万円）

2021予算2020補正予算

増減

（A）

（B）

（A）－（B）

2020当初予算

2019決算

事

業

活動

収

入21,465

21,507△ 4220,806

21,856

事

業

活動

支出

20,92022,603△ 1,683

21,92520,802

基本金組入前当年度収支差額

544△ 1,096

1,640△ 1,119

1,054

経額

710

△ 463

1,173

△ 462

972

翌 年 度 繰 越 支 払 資 金（うち翌年度学納金等収入）

12,738(6,014)

12,271(6,014)

467(0)

11,524(6,030)

12,574(6,014)

翌 年 度 繰 越 運 営 資 金

6,724

6,257467

5,4946,560

常収支差

基本金組入前当年度収支差額＝事業活動収入－事業活動支出

2021年度大学の入学者数は、入学定員の1.05倍（2,730人）および高校・中学は2020年度卒業相当者数を目途とし編成したため、学園全体の入学者数は3,960名（前年度比96名の減）、在籍者数は14,422名（前年度比 74名の増）になると見込んでいます。
予算策定にあたっては、学園ビジョン実行計画への対応、および2020年度予算額をベースに予め申請額の上限を設定（キャップ制）した予算額としました。
また、将来の施設設備投資計画に備える準備資金として、『施設設備拡充引当特定資産』 500百万円の繰入れ、および施設設備関連事業として9号館改修や各所空調設備更新、さらに照明ＬＥＤ化や学生総合情報システムの更新などキャンパス整備事業に約2,121百万円を計上しました。
よって事業活動収入については、学生生徒等納付金および経常費補助金が増加したものの、検定料収入や受託事業を始めとする付随事業収入、さらにコロナ関連に伴う臨時的な寄付金等が減少したため、前年度比 42百万円減の21,465百万円の予算としました。
一方、事業活動支出については、人件費において定期昇給や所定福利費で増加しましたが、コロナ関連に伴う学修環境支援費や三浦記念会館の取り壊しなど臨時的な支出の減少により、前年度比 1,682百万円減の20,920百万円の予算としました。
結果、基本金組入前当年度収支差額は前年度比 1,640百万円増の 544百万円の収入超過と見込んでいます。
また翌年度繰越支払資金は、前年度比 467百万円増の 12,738百万円を見込んでいます。
なお、施設・設備関係支出は前年度比 184百万円増の 1,689百万円となり、期中の経常収入で賄う計画としています。

資金収支予算書
2021年4月1日から2022年3月31日まで

資 金 収 入 の 部
科

目学生生徒等納付金収入（単位：千円）
本年度予算額

前年度予算額増減16,253,971

16,139,435

114,536

手数料収入

497,657

566,076△ 68,419

寄付金収入

292,547

364,469△ 71,922

補助金収入

3,044,010

2,857,303

186,707

資産売却収入298,795

291,150

7,645

付随事業・収益事業収入

777,442953,624△ 176,182

受取利息・配当金収入

111,842

99,26012,582

雑収入

404,179

408,908△ 4,729

0

00

前受金収入

6,014,206

6,014,2060

その他の収入287,177

990,286△ 703,109

資金収入調整勘定△ 6,302,381△ 6,290,318

増 12,063

前年度繰越支払資金

12,271,110

12,574,006△ 302,896

収入の部合計33,950,555

34,968,405△ 1,017,850

借入金等収入資 金 支 出 の 部科目

本年度予算額

前年度予算額

増減

人件費支出（退職金以外）11,674,416

11,536,370

138,046

退職金支出

264,841

274,755△ 9,914

教育研究経費支出

4,666,973

5,228,727△ 561,754

管理経費支出1,424,187

1,903,881△ 479,694

借入金等利息支出

63,26372,748△ 9,485

借入金等返済支出

550,020

530,860

19,160

施設関係支出

946,060

740,462

205,598

設備関係支出742,909764,803△ 21,894

資産運用支出

706,806

861,180△ 154,374

その他の支出278,574

887,287△ 608,713［予備費］

150,000

150,0000

資金支出調整勘定△ 255,724△ 253,778

増 1,946

翌年度繰越支払資金

12,738,230

12,271,110467,120

支出の部合計33,950,555

34,968,405△ 1,017,850

活動区分資金収支予算書
2021年4月1日から2022年3月31日まで（単位：千円）

教
育
活
動による
資
金
収
支

科
目
学生生徒等納付金収入
手数料収入
特別寄付金収入収
一般寄付金収入
経常費等補助金収入
入
付随事業収入雑収入
教育活動資金収入計
人件費支出
支
教育研究経費支出
出 管理経費支出
教育活動資金支出計
差引
調整勘定等
教育活動資金収支差額
科目
施設設備寄付金収入
収
施設設備補助金収入
入 施設設備売却収入
施設整備等活動資金収入計
施設関係支出支
設備関係支出出 施設設備拡充引当特定資産繰入支出
施設整備等活動資金支出計
差引
調整勘定等
施設設備等活動資金収支差額

No
1
2
3
4
5
6
7
8
910
11
12
13
1415

本年度予算額

前年度予算額16,253,971
497,657
251,547
41,0003,041,534
777,442404,179
21,267,330
11,939,257
4,666,973
1,424,187
18,030,417
3,236,913△ 4,329
3,232,584

16,139,435
566,076
364,46902,835,121953,624
408,908
21,267,633
11,811,125
5,228,727
1,903,881
18,943,733
2,323,900
261,957
2,585,857

増減（△）
114,536△ 68,419△ 112,922
41,000206,413△ 176,182△ 4,729△ 303
128,132△ 561,754△ 479,694△ 913,316
913,013△ 266,286
646,727

本年度予算額

前年度予算額161718
1920
212223242526
27

02,47602,476
946,060
742,909
500,3192,189,288△ 2,186,812
2,590△ 2,184,222
1,048,362

0
22,18250
22,232
740,462
764,803
500,000
2,005,265△ 1,983,033△ 27,564△ 2,010,597
575,260

科目
借入金等収入28
有価証券売却・償還収入
29
長期性預金収入30
31
収 特定資産取崩収入
そその他収入32
入の小計
33
他
受取利息・配当金収入
34の過年度修正収入
35
活
その他の活動資金収入計36
動に借入金等返済支出
37
よ
有価証券購入支出
38
る
第３号基本金引当特定資産繰入支出
39
資支その他特定資産繰入支出
40
金
41
収
出 その他支出支
小計
42
借入金等利息支出
43
その他の活動資金支出計
44
差引
45
調整勘定等
46
その他の活動資金収支差額
47
予
備費
48
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額） 49
前 年 度 繰 越 支 払 資 金50
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金51

本年度予算額

前年度予算額0298,795
0
2,500
8,565
309,860
111,8420421,702550,020200,000
4,106
2,381
33,174
789,681
63,263852,944△ 431,242
0△ 431,242
150,000

0291,100
300,000
0
66,992658,092
99,2600757,352
530,860
300,000
3,817
57,363
520,720
1,412,760
72,748
1,485,508△ 728,1560△ 728,156
150,000

07,695△ 300,000
2,500△ 58,427△ 348,232
12,5820△ 335,650
19,160△ 100,000
289△ 54,982△ 487,546△ 623,079△ 9,485△ 632,564
296,9140296,914
0467,120△ 302,896

770,016

12,271,110
12,738,230

12,574,006
12,271,110△ 302,896
467,120

施
設
整
備等
活
動による
資金
収
支小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）

増減（△）
0△ 19,706△ 50△ 19,756
205,598△ 21,894
319
184,023△ 203,779
30,154△ 173,625
473,102増減（△）

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。
本年度予算額
項目
前受金収入

資金収支計算書
計上額

教育活動による資金収支

施設整備等活動による資金収支

その他の活動による資金収支

6,014,2066,014,206

00276,112273,400

2,712

0

期末未収入金△ 288,175△ 285,699△ 2,4760

前期末前受金△ 6,014,206△ 6,014,206

00△ 12,063△ 12,299236

0

前期末未払金支払支出

134,390131,7842,606

0

前払金支払支出111,010111,010

0

0

0

0

0

0

期末未払金

△ 135,004△ 130,044△ 4,9600

前期末前払金△ 120,720△ 120,720

0

0

支出計

△ 10,324△ 7,970△ 2,3540

収入計－支出計△ 1,739△ 4,3292,590

0

前期末未収入金収入

収入計

長期前払金支払支出

前年度予算額
項目
前受金収入

資金収支計算書
計上額

教育活動による
資金収支

施設整備等活動による資金収支

その他の活動による資金収支

6,014,206

6,014,206

00623,294581,90741,387

0

期末未収入金△ 276,112△ 273,400△ 2,7120

前期末前受金△ 6,014,206△ 6,014,206

00

収入計

347,182

308,507

38,6750

前期末未払金支払支出

259,132

192,893

66,2390

前払金支払支出107,435

107,43500

前期末未収入金収入

長期前払金支払支出

00

0

0

期末未払金

△ 131,784△ 131,78400

前期末前払金△ 121,994△ 121,994

0

0

支出計

112,789

46,55066,2390

収入計－支出計

234,393261,957△ 27,564

0

増減
項目
前受金収入

資金収支計算書
計上額

教育活動による
資金収支

施設整備等活動による資金収支

その他の活動による資金収支0000

前期末未収入金収入△ 347,182△ 308,507△ 38,675

0

期末未収入金△ 12,063△ 12,299

2360

前期末前受金0000

収入計△ 359,245△ 320,806△ 38,4390

前期末未払金支払支出△ 124,742△ 61,109△ 63,633

03,575

3,575

00

0

00

0

期末未払金

△ 3,220

1,740△ 4,9600

前期末前払金

1,274

1,274

00

支出計

△ 123,113△ 54,520△ 68,593

0

収入計－支出計△ 236,132△ 266,286

30,1540

前払金支払支出
長期前払金支払支出

事 業 活 動 収 支 予 算 書
2021年4月1日から2022年3月31日まで(単位：千円)
科事
業
活
動
収入の部

教
育

事
業
活
動
支出の部

支教
育
活
動
外
収
支

497,657

566,076△ 68,419

寄付金

303,615

375,569△ 71,954

2,835,121

206,413

経常費

付

随事

金

3,041,534

業

収入

777,442953,624△ 176,182

入432,349

441,473

育活△ 9,124

動収入

計21,306,568

21,311,298△ 4,730

人

件

費11,674,416

11,536,370

138,046

退職

金

26,976

23,404

3,572

退職

教

育給

与

当

金

286,175

311,966△ 25,791

経費

6,988,544

7,742,020△ 753,476（ 減 価 償 却 額 ）( 2,310,503 )( 2,502,193 )(△ 191,690 )

研引究

費

1,652,922

2,159,221△ 506,299（ 減 価 償 却 額 ）理経( 228,735 )( 255,340 )(△ 26,605 )

徴収

不15,81028,310△ 12,500

教

育活動

支出計

20,644,843

21,801,291△ 1,156,448

育活動

収

支差

額

661,725△ 489,993

1,151,718

能額等

111,842

99,26012,582

その他の教育活動外収入

000

教 育 活 動 外 収 入 計

111,842

99,26012,582

支事
出業の活部動借息63,263

72,748△ 9,485

その他の教育活動外支出

00063,263

72,748△ 9,485

48,579710,304

26,512△ 463,481

22,067
1,173,785

入金等

利教 育 活 動 外 支 出 計

育活動外収資事
業
活
動
収入の部

収

支支産

売差額

差却差額
額

95

4,149

△ 4,054

そ の 他 の 特 別 収 入

46,16592,331△ 46,166

施 設 設 備 寄 付 金000

現物寄付（施設設備）

43,68970,149△ 26,460

施 設 設 備 補 助 金

2,476

22,182△ 19,706

過年

度

修

正額

000

46,26096,480△ 50,220

額

62,372578,642△ 516,270

そ の 他 の 特 別 支 出000000

特事
業
活
動
支出の部

支助

収

常収

補

受 取 利 息 ・ 配 当 金

経別114,536

収事
入業の活部動教

特増減（△）

16,139,435

料

管教

前年度予算額16,253,971

数

雑活収

本年度予算額手教動

目学 生 生 徒 等 納 付 金

別資

産

収処

災

入分

差

害

過年

損

度

計失

修

正額

000

特別支出計

62,372578,642△ 516,270

別収

支差

額

466,050

予備

特△ 16,112△ 482,162]

150,000

150,000

0

基本金組入前 当年度収支差額

544,192△ 1,095,643

1,639,835

[基本当年

金組費合計

△ 1,185,868△ 164,369△ 1,021,499

差

額△ 641,676△ 1,260,012

618,336

前 年 度 繰 越 収 支 差 額

度入収

額
支

△ 32,725,107△ 33,208,586

483,479

額

01,743,491△ 1,743,491

翌 年 度 繰 越 収 支 差 額△ 33,366,783△ 32,725,107△ 641,676

基本（参考）
事
業
事

金活業

活

取

崩

動

収

動

支入計

21,464,670

21,507,038△ 42,368

出△ 1,682,203

計

20,920,478

22,602,681

経

常収

入計

21,418,410

21,410,558

7,852

経

常支出計

20,708,106

21,874,039△ 1,165,933