法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[1001:法人全体]

法人単位資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

勘 定 科 目
0183 就労支援事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0195 その他の事業収入
0199 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
0130 事業費支出
0131 事務費支出
0132 就労支援事業支出
0138 その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出

予 算7,294,000
363,791,000
41,676,000
706,000
170,000
2,578,000
416,215,000
318,194,000
29,229,000
37,566,000
7,294,000
50,000392,333,000
23,882,000
1,270,000

第一号第一様式（第七条関係）(単位：円)
決 算
差 異6,826,060-467,940
364,752,560
961,560
41,676,000
579,869-126,131
165,913-4,0872,518,491-59,509416,518,893
303,893
318,052,827
141,173
28,313,059
915,941
36,833,749
732,251
6,826,493
467,50743,2006,800
390,069,328
2,263,672
26,449,565
2,567,565
124,200
124,200
124,200
124,200
1,267,380
2,620

支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

1,270,000-1,270,000

1,267,380-1,143,180

2,620
126,820

9,002,000

8,996,800

5,200

9,002,000-9,002,000

8,996,800-8,996,800

5,200
5,200

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)13,610,000―
16,309,585

2,699,585

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)212,338,000
225,948,000

212,341,269
228,650,854

3,269
2,702,854

その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名

社会福祉法人

静岡市しみず社会福祉事業団

資金収支内訳表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

定

科

目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

法人全体
社会福祉事業
公益事業
6,826,060
364,752,560
41,676,000
559,869
20,000165,775138
2,337,661
180,830
374,641,925
41,876,968
280,127,118
37,925,709
26,575,922
1,737,137
36,267,861
565,8886,826,493
43,200349,840,594
40,228,734
24,801,331
1,648,234
124,200
124,200
1,132,920
134,460

合計第一号第二様式（第七条関係）(単位：円)
内部取引消去法 人 合 計6,826,060
364,752,560
41,676,000
579,869
165,9132,518,491
416,518,893
318,052,827
28,313,059
36,833,749
6,826,493
43,200390,069,328
26,449,565
124,200
124,200
1,267,380

6,826,060
364,752,560
41,676,000
579,869
165,9132,518,491
416,518,893
318,052,827
28,313,059
36,833,749
6,826,493
43,200390,069,328
26,449,565
124,200
124,200
1,267,380

1,267,380-1,143,180

55,2001,350,000

1,267,380-1,143,180
1,350,000
1,350,000
8,996,800
1,350,000

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出事業区分間繰入金支出

1,132,920-1,008,720
1,350,000
1,350,000
8,941,600

134,460-134,460-1,350,000-1,350,000
8,996,800-1,350,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)8,941,600-7,591,600
16,201,011

1,405,200-1,405,200
108,574

10,346,800-8,996,800
16,309,585

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)204,279,260
220,480,271

8,062,009
8,170,583

212,341,269
228,650,854-1,350,000

8,996,800-8,996,800
16,309,585
212,341,269
228,650,854

法人名

社会福祉法人

静岡市しみず社会福祉事業団

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
勘

定

科

目
法人本部

みなとふれあいセ

ひびきワーク

社会福祉事業
うしおワーク合
うなばら学園

なぎさホーム125,807,754
187,999420
938,949
126,935,122
82,919,390
9,220,575
8,107,155

52,803,572
114
46,99852,850,684
45,095,251
3,218,905
2,134,348

19,418,104
50,00046
6,118
19,474,268
21,721,559
648,664
2,526,026

11,520100,258,640
26,676,482

12,09650,460,600
2,390,084

24,896,249-5,421,981

268,920

566,460

151,740

268,920-268,920

566,460-566,460

151,740-151,740

計第一号第三様式（第七条関係）(単位：円)
内部取引消去事業区分合計

わだつみ

ンター
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支
出

収
入

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

164,477
148,000
312,477
26,314,339
4,613,796
30,928,135-30,615,658

43,788,309
248,000
126
4,000
44,040,435
20,259,741
2,455,966
11,481,859
34,197,566
9,842,869
124,200
124,200
145,800

31,930,547
200
1,068,555
32,999,302
18,307,625
3,858,225
1,596,739
4,608
23,767,197
9,232,105

6,826,060
91,004,274
73,870392
127,416
98,032,012
65,509,213
7,175,962
5,807,938
6,826,493
14,97685,334,582
12,697,430

6,826,060
364,752,560
559,869
165,775
2,340,036
374,644,300
280,127,118
26,578,297
36,267,861
6,826,493
43,200349,842,969
24,801,331
124,200
124,200
1,132,920-2,375-2,375-2,375-2,375

6,826,060
364,752,560
559,869
165,775
2,337,661
374,641,925
280,127,118
26,575,922
36,267,861
6,826,493
43,200349,840,594
24,801,331
124,200
124,200
1,132,920

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入計(7)積立資産支出拠点区分間繰入金支出

145,800-21,600
1,350,000
29,719,000
31,069,000
41,40027,6009,694,000

1,027,600
5,700,000

2,096,600
6,600,000

5,610,400
13,387,000

69,0005,662,000
5,662,000
69,0001,132,920-1,008,720
1,350,000
35,381,000
36,731,000
8,941,600
35,381,000

1,132,920-1,008,720
1,350,000-35,381,000-35,381,000

1,350,000
8,941,600-35,381,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)41,40031,027,600
411,942

9,721,600-9,721,600
99,6696,727,600-6,727,600
2,504,505

8,696,600-8,696,600
3,731,910

18,997,400-18,997,400
7,112,622

69,000-69,000
2,169,344

69,0005,593,000
171,019

44,322,600-7,591,600
16,201,011

前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)57,265,219
57,677,161

7,655,795
7,755,464

18,639,135
21,143,640

42,089,415
45,821,325

47,015,279
54,127,901

28,575,189
30,744,533

3,039,228
3,210,247

204,279,260
220,480,271-35,381,000

8,941,600-7,591,600
16,201,011
204,279,260
220,480,271

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0001:法人本部]

法人本部拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

勘 定 科 目
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7321 通信運搬費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7333 諸会費支出
7334 車両費支出
7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)
予 算
決 算
差 異163,000
164,477
1,477
163,000
164,477
1,477
148,000
148,000
148,000
148,000
311,000
312,477
1,477
26,331,000
26,314,339
16,661
176,000
168,000
8,000
17,172,000
17,169,758
2,242
4,734,000
4,733,884116
360,000
360,000
403,000
402,300
700
3,486,000
3,480,397
5,603
5,007,000
4,613,796
393,204
142,000
141,787
213
74,00042,00032,000165,000
163,420
1,580
365,000
362,5122,488
520,000
482,108
37,89218,00017,280720
418,000
415,100
2,900
165,000
159,434
5,566
112,000
111,240760
98,00094,582
3,418
73,00072,010990
809,000
808,815185
1,076,000
781,400
294,600
122,000
121,300
700
187,000
178,312
8,688
663,000
662,496504
31,338,000
30,928,135
409,865-31,027,000 -30,615,658
411,342

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0221 事業区分間繰入金収入
8885 公益事業繰入金収入収0222
拠点区分間繰入金収入
入8882 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
支 7641 退職給付引当資産支出
出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)1,350,000
1,350,000
29,719,000
29,719,000
31,069,000
42,00042,0001,350,000
1,350,000
29,719,000
29,719,000
31,069,000
41,40041,400600
600

42,00031,027,000

41,40031,027,600

600
600

―
411,942

411,942

57,265,219
57,677,161

219
412,161

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)57,265,000
57,265,000

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0002:みなとふれあいセンター]

みなとふれあいセンター拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に

支
出

収
入

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
0187 その他の事業収入
8382 受託事業収入
8383 その他の事業収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7228 教育指導費支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
8711 施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)
予 算
決 算
差 異43,786,000 43,788,309
2,309
43,786,000 43,788,309
2,309
43,168,000 43,167,320-680
618,000
620,989
2,989
373,000
248,000-125,000
373,000
248,000-125,000
1,000
126
-874
1,000
126
-874
4,000
4,000
4,000
4,000
44,164,000 44,040,435-123,565
20,295,000 20,259,741
35,25910,704,000 10,681,323
22,6773,495,000
3,494,518
482
2,973,000
2,962,398
10,602
269,000
268,200
800
2,854,000
2,853,302
698
2,490,000
2,455,966
34,034145,000
119,318
25,68235,00034,800200
381,000
380,664336
591,000
589,249
1,751
281,000
280,840160
401,000
396,369
4,631
568,000
567,226774
88,00087,500500
11,511,000 11,481,859
29,14155,00054,509491
12,00010,700
1,300
4,000
4,000
71,00055,61015,39053,00052,530470
3,555,000
3,554,262
738
198,000
195,933
2,067
538,000
537,864
136
1,566,000
1,566,000
272,000
266,228
5,772
718,000
717,420580
94,00093,100900
2,434,000
2,433,456
544
16,00016,0001,925,000
1,924,247
753
34,296,000 34,197,566
98,434
9,868,000
9,842,869-25,131
124,200
124,200
124,200
124,200
124,200
124,200
146,000
145,800
200
146,000
145,800200

支
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収
入

支
出

その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出

146,000-146,000

145,800-21,600

200
124,400

28,00028,0009,694,000

27,60027,6009,694,000

400
400

他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

7672 拠点区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)9,694,000

9,694,000

9,722,000-9,722,000

9,721,600-9,721,600

400
400

―
99,66999,6697,655,795
7,755,464-205
99,464

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)7,656,000
7,656,000

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0003:ひびきワーク]

ひびきワーク拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活

支
出

収
入

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8371 特定費用収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7222 本人支給金支出7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7228 教育指導費支出
7232 車輌費支出
7234 生産活動経費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7329 租税公課支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)
予 算
決 算
差 異31,800,000 31,930,547
130,547
31,001,000 31,137,498
136,498
31,001,000 31,137,498
136,498
799,000
793,049-5,951
1,000
200
-800
1,000
200
-800
1,081,000
1,068,555-12,445
15,00015,0006,000
4,608-1,392
1,060,000
1,048,947-11,053
32,882,000 32,999,302
117,302
18,367,000 18,307,625
59,3759,288,000
9,260,499
27,501
2,368,000
2,367,948
52
4,161,000
4,153,711
7,289
179,000
178,800
200
2,371,000
2,346,667
24,333
4,017,000
3,858,225
158,775
753,000
750,579
2,421
23,00014,755
8,245
28,00013,282
14,7181,041,000
1,037,574
3,426
762,000
714,691
47,30930,00024,5895,411
255,000
254,600
400
16,00015,552448
73,00069,9773,023
1,022,000
955,330
66,67014,0007,296
6,704
1,647,000
1,596,739
50,26153,00052,299701
24,00023,300700
15,00013,5001,500
31,00026,9994,001
30,00028,836
1,164
93,00092,880120
119,000
115,764
3,236
1,098,000
1,073,613
24,38793,00092,168832
68,00058,100
9,900
7,000
7,000
16,00012,280
3,720
6,000
4,608
1,392
6,000
4,608
1,392
24,037,000 23,767,197
269,8038,845,000
9,232,105
387,105

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出

1,028,000

1,027,600

400

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

7641 退職給付引当資産支出
7695 事業運営資金積立資産支出
支 0160 拠点区分間繰入金支出
出 7672 拠点区分間繰入金支出

28,0001,000,000
5,700,000
5,700,000

27,6001,000,000
5,700,000
5,700,000

400

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)6,728,000-6,728,000

6,727,600-6,727,600

400
400

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,117,000―
2,504,505

387,505

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)18,639,000
20,756,000

18,639,135
21,143,640

135
387,640

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0004:うしおワーク]

うしおワーク拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

施
設
整
備

収
入

勘 定 科 目
0183 就労支援事業収入
8332 自主事業収入
8333 請負事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8352 利用者負担金収入
8371 特定費用収入0187 その他の事業収入
8383 その他の事業収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7228 教育指導費支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7329 租税公課支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0132 就労支援事業支出
0133 就労支援事業販売原価支出
7411 就労支援事業製造原価支出
7413 就労支援事業販管費支出
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)
予 算
決 算
差 異7,294,000
6,826,060-467,940
823,000
768,482-54,518
6,471,000
6,057,578-413,422
90,740,000
91,004,274
264,274
86,605,000
86,875,751
270,751
86,605,000
86,875,751
270,751
56,00055,800-200
3,643,000
3,636,523-6,477436,000
436,200
200
436,000
436,200
200
75,00073,870-1,13075,00073,870-1,130
1,000
392
-608
1,000
392
-608
130,000
127,416-2,58460,00060,00016,00014,976-1,02454,00052,440-1,56098,240,000
98,032,012-207,988
65,487,000
65,509,213-22,213
26,078,000
26,049,386
28,614
8,457,000
8,455,495
1,505
21,578,000
21,631,630-53,630
314,000
312,900
1,100
9,060,000
9,059,802
198
7,401,000
7,175,962
225,038
2,887,000
2,703,933
183,067
127,000
124,7162,284
16,00014,602
1,398
885,000
863,387
21,613343,000
342,746254
558,000
556,580
1,420
47,00046,656344
1,403,000
1,389,867
13,133
1,128,000
1,126,731
1,269
7,000
6,744
256
5,829,000
5,807,938
21,062
186,000
184,797
1,203
82,00080,7801,220
79,00078,370630
87,00080,792
6,208
107,000
102,048
4,952
940,000
938,936
1,064
144,000
142,286
1,714
3,868,000
3,867,651
349
117,000
115,928
1,072
43,00042,100900
140,000
139,000
1,000
36,00035,250750
7,294,000
6,826,493
467,507823,000
768,91554,085823,000
768,91554,085
6,471,000
6,057,578
413,422
15,00014,97624
15,00014,97624
86,026,000
85,334,582
691,418
12,214,000
12,697,430
483,430

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出

270,000
270,000

268,920
268,920

1,080
1,080

270,000-270,000

268,920-268,920

1,080
1,080

2,098,000
98,0002,000,000
6,600,000
6,600,000

2,096,600
96,6002,000,000
6,600,000
6,600,000

1,400
1,400

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)8,698,000-8,698,000

8,696,600-8,696,600

1,400
1,400

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,246,000―
3,731,910

485,910

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)42,088,000
45,334,000

42,089,415
45,821,325

1,415
487,325

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
7695 事業運営資金積立資産支出
支 0160 拠点区分間繰入金支出
出 7672 拠点区分間繰入金支出

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0005:うなばら学園]

うなばら学園拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8371 特定費用収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7222 本人支給金支出7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7228 教育指導費支出
7232 車輌費支出
7234 生産活動経費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)
予 算
決 算
差 異125,364,000 125,807,754
443,754
121,535,000 122,070,973
535,973
121,535,000 122,070,973
535,973
3,829,000
3,736,781-92,219
188,000
187,999-1
188,000
187,999
-1
1,000
420
-580
1,000
420
-580
972,000
938,949-33,051
10,0005,000-5,00014,00011,520-2,480948,000
922,429-25,571
126,525,000 126,935,122
410,12282,981,000
82,919,390
61,61033,146,000
33,132,495
13,505
10,831,000
10,830,680
320
26,912,000
26,911,281
719
358,000
357,600
400
11,734,000
11,687,334
46,666
9,565,000
9,220,575
344,425
2,789,000
2,702,748
86,252167,000
165,004
1,996
15,00014,481519
501,000
500,130
870
1,372,000
1,297,160
74,840574,000
570,5233,477
560,000
559,780
220
1,778,000
1,743,992
34,008
1,672,000
1,550,209
121,791
134,000
113,740
20,260
3,000
2,808
192
8,269,000
8,107,155
161,845
244,000
243,317683
138,000
137,190810
249,000
244,462
4,538
107,000
103,581
3,419
144,000
143,319681
1,533,000
1,518,760
14,240139,000
137,190
1,810
3,989,000
3,865,956
123,044
127,000
124,892
2,108
86,00076,4009,600
1,280,000
1,279,152
848
128,000
128,000
105,000
104,93664
14,00011,5202,480
14,00011,5202,480
100,829,000 100,258,640
570,360
25,696,000
26,676,482
980,482
567,000
567,000

566,460
566,460

540
540

567,000-567,000

566,460-566,460

540
540

支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
7695 事業運営資金積立資産支出
支 0160 拠点区分間繰入金支出
出 7672 拠点区分間繰入金支出

5,611,000
111,000
5,500,000
13,387,000
13,387,000

5,610,400
110,400
5,500,000
13,387,000
13,387,000

600
600

18,998,000-18,998,000

18,997,400-18,997,400

600
600

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,131,000―
7,112,622

981,622

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)47,015,000
53,146,000

47,015,279
54,127,901

279
981,901

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0006:なぎさホーム]

なぎさホーム拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の

収
入

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8341 介護給付費収入
8371 特定費用収入0187 その他の事業収入
8381 補助金事業収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7228 教育指導費支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7333 諸会費支出
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)
予 算
決 算
差 異52,849,000
52,803,572-45,428
51,963,000
51,921,552-41,448
51,963,000
51,921,552-41,448
684,000
680,420-3,580202,000
201,600-400
202,000
201,600
-400
1,000
114
-886
1,000
114
-886
51,00046,998-4,002
24,00024,00015,00012,096-2,90412,00010,902-1,09852,901,000
52,850,684-50,31645,043,000
45,095,251-52,251
19,995,000
19,993,964
1,036
6,062,000
6,061,019
981
12,817,000
12,812,035
4,965
313,000
312,900
100
5,856,000
5,915,333-59,333
3,311,000
3,218,905
92,095674,000
670,947
3,053
33,00031,747
1,253
20,00012,341
7,659
531,000
493,611
37,38997,00084,161
12,839449,000
448,92080
32,00031,104896
119,000
117,646
1,354
1,350,000
1,322,438
27,562
6,000
5,990
10
2,195,000
2,134,348
60,652
127,000
126,320
680
2,000
1,200
800
24,00023,140860
62,00046,795
15,20559,00048,383
10,617496,000
470,844
25,156
127,000
124,4212,579
985,000
981,309
3,691
96,00095,336664
37,00036,800200
173,000
172,800
200
7,000
7,000
15,00012,0962,904
15,00012,0962,904
50,564,000
50,460,600
103,400
2,337,000
2,390,084
53,084
152,000
152,000

151,740
151,740260
260

152,000-152,000

151,740-151,740

260
260

支
出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動による収入計(7)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出

69,00069,00069,00069,00069,000-69,000

69,000-69,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,116,000―
2,169,344

53,344

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)28,575,000
30,691,000

28,575,189
30,744,533

189
53,533

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0007:わだつみ]

わだつみ拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
8347 計画相談支援給付費収入
0257 障害児施設給付費収入
8356 障害児相談支援給付費収入
0187 その他の事業収入
8381 補助金事業収入
8383 その他の事業収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7325 手数料支出
7327 賃借料支出
7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)
予 算
決 算
差 異19,252,000 19,418,104
166,104
5,654,000
5,800,751
146,751
5,654,000
5,800,751
146,751
1,794,000
1,813,353
19,353
1,794,000
1,813,353
19,353
11,804,000 11,804,000
11,799,000 11,799,000
5,000
5,000
50,00050,00050,00050,000
1,000
46
-954
1,000
46
-954
7,000
6,118
-882
7,000
6,118
-882
19,310,000 19,474,268
164,268
21,725,000 21,721,559
3,441
9,740,000
9,739,736
264
2,926,000
2,925,600
400
5,434,000
5,433,906
94
672,000
670,500
1,500
2,953,000
2,951,817
1,183
643,000
648,664-5,664
100,000
99,420580
103,000
102,97030
246,000
252,737-6,737
194,000
193,537463
2,534,000
2,526,026
7,974
77,00076,078922
14,00013,500500
57,00055,8401,160
444,000
441,162
2,838
372,000
371,048952
162,000
162,000
355,000
354,862
138
2,000
1,404
596
979,000
978,804
196
72,00071,328672
24,902,000 24,896,249
5,751-5,592,000 -5,421,981
170,019

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0222 拠点区分間繰入金収入
収入 8882 拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出

5,662,000
5,662,000
5,662,000
70,00070,0005,662,000
5,662,000
5,662,000
69,00069,000

1,000
1,000

70,00069,0001,000

支出その他の活動支出計(8)

よ
る
収
支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)5,592,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)3,038,000
3,038,000

5,593,000

1,000―
171,019

171,0193,039,228
3,210,247

1,228
172,247

法人名
社会福祉法人 静岡市しみず社会福祉事業団
事業・拠点[0008:うみのこセンター]

うみのこセンター拠点区分資金収支計算書(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

収
入

勘 定 科 目
0195 その他の事業収入
0196 その他の事業収入
8493 受託事業収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7228 教育指導費支出
7232 車輌費支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7325 手数料支出
7329 租税公課支出
7333 諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7524 器具及び備品取得支出第一号第四様式（第七条関係）(単位：円)
予 算
決 算
差 異41,676,000 41,676,000
41,676,000 41,676,000
41,676,000 41,676,000
20,00020,00020,00020,000
1,000
138
-862
1,000
138
-862
185,000
180,830-4,170185,000
180,830-4,17041,882,000 41,876,968-5,03237,965,000 37,925,709
39,291
19,189,000 19,188,164836
6,258,000
6,257,675
325
6,773,000
6,762,541
10,459537,000
536,400
600
5,208,000
5,180,929
27,071
1,802,000
1,737,137
64,863
10,0009,660
340
27,00026,615385
761,000
714,691
46,309179,000
167,901
11,099224,000
223,200
800
284,000
283,824176
91,00090,654346
226,000
220,592
5,408
574,000
565,8888,112
99,00098,646354
14,00014,000
1,000
500
500
27,00025,4701,530
29,00027,451
1,549
98,00097,250750
63,00062,640360
152,000
150,231
1,769
81,00080,000
1,000
8,000
7,700
300
2,000
2,000
40,341,000 40,228,734
112,266
1,541,000
1,648,234
107,234
135,000
135,000

134,460
134,460

540
540

135,000-135,000

134,460-134,460

540
540

その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
0159 事業区分間繰入金支出
支 7674 社会福祉事業繰入金支出
出56,00056,0001,350,000
1,350,000

55,20055,2001,350,000
1,350,000

800
800

その他の活動支出計(8)1,406,000

1,405,200

800

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収
入

よ
る
収
支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)-1,406,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8,062,000
8,062,000-1,405,200

800―
108,574

108,574

8,062,009
8,170,583

9108,583