基準日：2024年6月28日

確定拠出年金向け説明資料

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
元本確保型の商品ではありません◆ファンドの特色

・主な投資対象 ・・・・・・・・・ 日本を含む世界各国（新興国を含みます。）の株式等
・参考指数
・・・・・・・・・ MSCI オールカントリー・ワールド インデックス（配当込み、円ベース）
・目標とする運用成果 ・・・・ 信託財産の中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

◆基準価額（分配金再投資）の推移グラフ◆基準価額、純資産総額
26,516円
277.03億円

基準価額
純資産総額

◆資産構成比（対純資産比率）
外国投資信託受益証券

99.14%

投資信託受益証券
その他現金等
合計

0.00%
0.86%
100.00%◆為替ヘッジ
為替ヘッジ比率

為替ヘッジ無し

30,00028,00026,00024,00022,00020,00018,00016,00014,00012,00010,0008,000

基準価額300
250
200
150
100
50
0

参考指数

純資産総額（億円）

19/4

19/9

20/3

20/9

21/3

21/9

22/3

22/9

23/3

23/9

24/3

* 基準価額は設定日(2019年4月5日)、参考指数は設定日翌々営業日（2019年4月9日）を10,000として指数化しています。

◆ファンド（分配金再投資）と参考指数の収益率とリスク（標準偏差）ファンド収益率
参考指数収益率
差異
ファンドリスク
参考指数リスク

３ヵ月間
9.79%
9.44%
0.35%
－－

６ヵ月間
28.48%
26.82%
1.65%
－－

１年間
35.94%
34.21%
1.73%
18.97%
11.71%

３年間
3.37%
19.42%-16.05%27.56%
13.85%

５年間
22.93%
20.12%
2.81%
26.84%
16.02%

10年間
－－
－
－
－

設定来
20.88%
18.72%
2.17%26.98%
16.12%＊ファンド（分配金再投資）の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。
＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。（設定来は設定月末を起点として算出）＊収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算しておりません。

【ご参考】当ファンドが投資している「ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド」の運用状況(*)（基準日の前月末基準で作成）(*)ベイリー・ギフォード・ワールドワイド・ロング・ターム・グローバル・グロース・ファンド－クラスＣ・ＪＰＹ・アキュムレーション（円建）の運用会社のベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッド提供のデータを掲載しています。・国は、ベイリー・ギフォード・オーバーシーズ・リミテッドの定義に基づいています。・業種はGICS（世界産業分類基準）のセクターで分類しています。

◆株式国別配分上位
国名1 アメリカ
2 中国
3 オランダ
4 フランス
5 ブラジル
6 韓国
7 スウェーデン
8 カナダ
9 シンガポール
10 イタリア◆株式業種配分上位
ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
業種名54.64% 1 情報技術
12.44% 2 一般消費財・サービス
8.12% 3 コミュニケーショ ン・サービス
4.10% 4 ヘルスケア
4.02% 5 金融
3.10% 6 資本財・サービス
2.50% 7 生活必需品
2.47% 8 素材
2.23% 9 －1.84% 10 －* 投資対象ファンドの実質組入比率（純資産総額比）◆株式組入上位１０銘柄
ﾌｧﾝﾄﾞの
銘柄名
ｳｪｲﾄ
30.81% 1 NVIDIA CORP
28.83% 2 AMAZON.COM INC
14.29% 3 ASML HOLDING NV
13.16% 4 PDD HOLDINGS INC
6.82% 5 TRADE DESK INC/THE -CLASS A
3.29% 6 INTUITIVE SURGICAL INC
1.61% 7 MODERNA INC
0.07% 8 NETFLIX INC－ 9 DEXCOM INC－ 10 COUPANG INC* 投資対象ファンドの実質組入比率（純資産総額比）（組入銘柄数： 40 銘柄）
ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ
国名
9.56% アメリカ
6.63% アメリカ
5.10% オランダ
4.96% 中国
3.61% アメリカ
3.50% アメリカ
3.45% アメリカ
3.41% アメリカ
3.25% アメリカ
3.10% 韓国

* 投資対象ファンドの実質組入比率（純資産総額比）■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条およ び関連政省令に規定されている 「運用の方法に係る 情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容を ご説明する ために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を 目的とする ものではありません。■投資信託は、株式や公社債など 値動きのある 証券等（外貨建資産に投資する 場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金およ び運用成果が保証されている ものではありません。投資信託の運用によ る 損益は、投資信託を ご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱ＵＦＪアセットマ
ネジメン ト株式会社が信頼できる と判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を 保証する ものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を 保証・約束する ものではありません。■MSCI オールカ ン トリー・ワールド イ ン デックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国・新興国の株式で構成されています。同指数に対する 著作権およ びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

基準日：2024年6月28日

確定拠出年金向け説明資料＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
元本確保型の商品ではありません<リターン実績表>
設定日単位％

2019年4月5日

年 月リターン
2024年06月
3.98%
2024年05月
5.48%
2024年04月
0.10%
2024年03月
3.31%
2024年02月
7.17%
2024年01月
5.69%
2023年12月
3.08%
2023年11月
14.29%
2023年10月-4.28%
2023年09月-6.73%
2023年08月
0.89%
2023年07月-0.29%年 月
リタ ーン
2021年06月
10.39%
2021年05月-3.70%
2021年04月
10.19%
2021年03月-8.83%
2021年02月
3.95%
2021年01月
7.83%
2020年12月
4.10%
2020年11月
7.09%
2020年10月
3.44%
2020年09月-3.44%
2020年08月
13.40%
2020年07月
9.35%

2023年06月
2023年05月
2023年04月
2023年03月
2023年02月
2023年01月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
2022年09月
2022年08月2022年07月

8.31%
12.36%-1.83%
2.40%-2.02%
15.94%-7.62%-1.02%-1.54%-6.02%
2.10%
5.06%

2020年06月
2020年05月
2020年04月
2020年03月
2020年02月
2020年01月
2019年12月
2019年11月
2019年10月
2019年09月
2019年08月
2019年07月

11.34%
12.27%
13.06%-12.48%
2.84%
4.80%
5.09%
7.92%
5.98%
2.05%
-7.60%
1.76%

2022年06月
2022年05月
2022年04月
2022年03月
2022年02月
2022年01月
2021年12月
2021年11月
2021年10月
2021年09月
2021年08月
2021年07月

2.32%-5.90%-18.25%12.42%-1.20%-22.68%-7.64%-0.59%
8.66%-2.95%
0.86%-2.42%

2019年06月
2019年05月

5.52%-10.07%

年 月

リターン

年 月

リターン

※リターンは分配金を非課税で再投資したものとして算出した月次騰落率です。
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するもの
ではありません。