社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 平成26年4月1日

法人

名: 社会福祉法人
勘定科第１号の３様式(至) 平成27年3月31日(単位：円)チハヤ会

目

はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分

拠点区分

ル区分

合計

内部取引消去事業区分合計介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

235,174,998

17,292,598

252,467,596

252,467,596

377,850

22,000399,850

399,850

18,3142,348

生活保護事業収入

収 医療事業収入
入○○収入

借入金利息補助金収入

事
業
活
動による
収
支

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入2,149,453

20,662

20,662

2,149,453

2,149,453

流動資産評価等による資金増加額

事業活動収入計(1)237,720,615

17,316,946

人件費支出

172,889,640

7,330,670

事業費支出

36,617,548

4,461,459

事務費支出

12,749,594

2,324,1330

255,037,561

0

255,037,561

180,220,310

180,220,310

3,546,482

44,625,489

44,625,489

8,352,352

23,426,079

23,426,079

94,02794,02794,027

就労支援事業支出
授産事業支出支 ○○支出出利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)222,256,782

14,116,262

11,992,861

248,365,905

0

248,365,905

15,463,833

3,200,684△11,992,861

6,671,656

0

6,671,656

62,866,000

62,866,000

62,866,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

92,866,000

92,866,000

99,277,280

99,687,280

施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入

収 設備資金借入金収入
施 入 固定資産売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よる
固定資産除却・廃棄支出
収 支出
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
支00

410,000

0

92,866,000

99,687,280

その他の施設整備等による支出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)410,000

099,277,280

99,687,280

099,687,280△410,000

0△6,411,280△6,821,280

0△6,821,280

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 平成26年4月1日

法人

名: 社会福祉法人
勘定科第１号の３様式(至) 平成27年3月31日(単位：円)チハヤ会

目

はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分

拠点区分

ル区分

合計

内部取引消去事業区分合計長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入

18,011,232

18,011,232

18,011,232

事業区分間長期借入金収入

収 拠点区分間長期借入金収入
入25,138,096

25,138,096△25,138,096

25,138,096△25,138,096

18,404,141

18,404,141△18,404,141

43,542,237

86,691,565△68,680,333

事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入

その他の活動による収支

25,138,096

事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入

その他の活動収入計(7)43,149,328

0

10,363,984

2,000,000

18,011,232

長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出12,363,984

12,363,984

事業区分間長期貸付金支出

支 拠点区分間長期貸付金支出
出 事業区分間長期借入金返済支出

25,138,096

拠点区分間長期借入金返済支出

25,138,096

25,138,096△25,138,096

25,138,096△25,138,096

18,404,141△18,404,141

事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出18,404,141

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)53,906,221

2,000,000

25,138,096

81,044,317△68,680,333△10,756,893△2,000,000

18,404,141

5,647,248

012,363,984
5,647,248

4,296,940

1,200,684

0

5,497,624

0

5,497,624

前期末支払資金残高(11)53,011,041

6,744,928

0

59,755,969

059,755,969

当期末支払資金残高(10)+(11)57,307,981

7,945,612

065,253,593

065,253,593

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 平成26年4月1日

法人名: 社会福祉法人
勘

定科第２号の３様式(至) 平成27年3月31日(単位：円)チハヤ会

目

はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分

拠点区分

ル区分

合計

内部取引消去事業区分合計介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益

収 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益
益 生活保護事業収益

235,174,998

17,292,598

252,467,596

252,467,596

377,850

22,000399,850

399,850856

856

医療事業収益
○○収益

サ｜ビス
活動
増
減の部

経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)856235,553,704

17,314,598

人件費

173,242,392

7,330,670

事業費36,617,548

4,461,459

事務費

12,749,594

2,324,1330252,868,302

0252,868,302

180,573,062

180,573,062

3,546,482

44,625,489

44,625,489

8,352,352

23,426,079

23,426,079

就労支援事業費用
授産事業費用○○費用

費 利用者負担軽減額
用減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額

5,739,614

2,051,411

7,791,025

7,791,025△2,255,003△1,011,662△3,266,665△3,266,665

徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

856

856

856

226,095,001

15,156,011

11,898,834

253,149,846

0

253,149,846

9,458,703

2,158,587△11,898,834△281,544

0△281,544

18,3142,348

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

20,662

20,662

有価証券評価益

収 有価証券売却益
サ 益 投資有価証券評価益｜
投資有価証券売却益
ビ
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息外増
有価証券評価損減の 費 有価証券売却損
部 用 投資有価証券評価損2,149,453
2,167,767

2,149,453
2,348

0

2,170,115

94,02794,027

2,149,453
02,170,115
94,027

投資有価証券売却損

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)0094,02794,027

0

94,0272,167,767

2,348△94,027

2,076,088

0

2,076,088

11,626,470

2,160,935△11,992,861

1,794,544

0

1,794,544

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 平成26年4月1日

法人名: 社会福祉法人
勘

定科第２号の３様式(至) 平成27年3月31日(単位：円)チハヤ会

目

はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分

拠点区分

ル区分

施設整備等補助金収益

合計

内部取引消去事業区分合計62,866,000

62,866,000

62,866,000

18,404,141

18,404,141△18,404,141

81,270,141

81,270,141△18,404,141

62,866,000

62,866,000

施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益

特別増
減の部

特別収益計(8)0062,866,000

基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額

62,866,000

費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用

18,404,141

18,404,141△18,404,141

事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失

特別費用計(9)18,404,141

0

62,866,000

81,270,141△18,404,141△18,404,1410

18,404,141

000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△6,777,671

2,160,935

6,411,280

1,794,544

0

1,794,544

前期繰越活動増減差額(12)59,901,902

15,640,793

075,542,695

075,542,695

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)53,124,231

17,801,728

6,411,280

77,337,239

077,337,239

0

0

0

0

0

0

18,000,000

0018,000,000

018,000,000

特別増減差額(10)=(8)-(9)
繰
越
活
動
増減
差額の部

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)62,866,000

その他の積立金積立額(16)10,000,000

2,000,000

0

12,000,000

012,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)61,124,231

15,801,728

6,411,280

83,337,239

0

83,337,239

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第３号の３様式

平成27年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人
勘

定科(単位：円)

チハヤ会

目

流動資産
現金預金

はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分

拠点区分

ル区分

合計

内部取引消去事業区分計

67,028,495

8,274,797

94,833,223

170,136,515

170,136,515

1,181,605

5,562,931

895,029

7,639,565

7,639,565

40,559,067

2,401,326

有価証券
事業未収金
未収金

42,960,393

42,960,393

92,866,000

92,866,000

92,866,000

1,072,194

未収補助金
未収収益受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金

111,9071,494,641

1,494,641

前払費用

37,82037,82037,82025,138,096

25,138,096

25,138,096

310,540

1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
1年以内提供予定長期前払費用
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産

98,186,294

26,965,438

99,277,280

224,429,012

224,429,012

基本財産18,555,529

14,560,980

78,379,939

111,496,448

111,496,448

土地

1,500,000

建物

17,055,529

14,560,980

79,630,765

建物
構築物

1,500,000

1,500,000

78,379,939

109,996,448

109,996,448

12,404,458

20,897,341

112,932,564

112,932,564

8,748,016

4,519,849

8,497,300

21,765,165

21,765,165

807,074

820,220

5,066,071

6,693,365

6,693,365

2,551,195

2,551,195

64,3896,115,290

9,773,755

9,773,755

1,218,680

1,371,560

1,371,560

定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地

機械及び装置車輌運搬具2,551,195

器具及び備品3,594,076

建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金

152,880

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第３号の３様式

平成27年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人
勘定科

退職給付引当資産目(単位：円)チハヤ会
はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分

拠点区分

ル区分

3,917,379

合計

内部取引消去事業区分計3,917,379

3,917,379

長期預り金積立資産
人件費積立資産2,000,000

修繕積立資産27,000,000

7,000,000

2,000,000

2,000,000

34,000,000

34,000,000

備品等購入積立資産
施設整備積立資産

10,000,000

10,000,000

10,000,000

移行時特別積立資産

19,996,145

19,996,145

19,996,145

チハヤ基金積立資産

764,000

764,000

764,000

工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

資産の部合計100,000
165,214,789

100,000
35,240,235

194,110,503

394,565,527

100,000
0394,565,527

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第３号の３様式

平成27年3月31日現在

法人名: 社会福祉法人
勘

定科(単位：円)

チハヤ会

目

流動負債

はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分
9,720,514

拠点区分
329,185

短期運営資金借入金
事業未払金

7,788,230

321,985

その他の未払金

ル区分

合計

内部取引消去事業区分計

94,833,223

104,882,922

104,882,922

55,138,096

55,138,096

55,138,096

854,630

8,964,845

8,964,845

38,840,497

38,840,497

38,840,497

1,939,484

1,939,484

30,000,000

33,917,379

33,917,379

30,000,000

30,000,000

30,000,000

3,917,379

3,917,379

支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間借入金
1年以内返済予定拠点区分間借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金

1,932,284

7,200

前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債

3,917,379

設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金

3,917,379

長期未払金
その他の固定負債

負債の部合計13,637,893

329,185

124,833,223

138,800,301

0138,800,301

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第３号の３様式

平成27年3月31日現在

法

人

名

: 社会福祉法人
勘

定科

目

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金(単位：円)

チハヤ会はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分

拠点区分

ル区分

合計

内部取引消去事業区分計13,080,286

13,080,286

13,080,286

13,080,286

13,080,286

92,587,556

92,587,556

17,612,234

12,109,322

62,866,000
62,866,000

17,612,234

12,109,322

その他の積立金

59,760,145

7,000,000

人件費積立金2,000,000

修繕積立金

27,000,000

7,000,000

13,080,286

92,587,556

92,587,556

66,760,145

66,760,145

2,000,000

2,000,000

34,000,000

34,000,000

備品等購入積立金
施設整備等積立金

10,000,000

10,000,000

10,000,000

移行時特別積立金

19,996,145

19,996,145

19,996,145

チハヤ基金積立金764,000

764,000

764,000

83,337,239

工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

61,124,231

15,801,728

6,411,280

83,337,239△6,777,671

2,160,935

6,411,280

1,794,544

151,576,896

34,911,050

69,277,280

255,765,226

0255,765,226

165,214,789

35,240,235

194,110,503

394,565,527

0394,565,527

1,794,544

財

産

目録

別紙５

平成27年3月31日 現在

法

人

名

: 社会福祉法人

チハヤ会(単位：円)
資

産

・

負債の内

訳

金

資産の部
１ 流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
事業未収金
未収金
前払金
前払費用
短期貸付金

額Ⅰ

流

動

資産合計

２ 固定資産(1) 基本財産
土地建物
基

本財産合

計

(2) その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産施設整備積立資産
移行時特別積立資産
チハヤ基金積立資産
その他の固定資産
その他の固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資 産 合 計
Ⅱ

負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金

１

２

流動負債

合計

固定負負債

債
合合計

計

固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

差

引

純

資産

170,136,515
7,639,565
51,7407,587,825
42,960,393
92,866,000
1,494,641
37,82025,138,096
170,136,515
111,496,448
1,500,000
109,996,448
111,496,448
112,932,564
21,765,165
6,693,365
2,551,195
9,773,755
1,371,560
3,917,379
2,000,000
34,000,000
10,000,000
19,996,145
764,000
100,000
112,932,564
224,429,012
394,565,527
102,943,438
55,138,096
8,964,845
38,840,497
102,943,438
33,917,379
30,000,000
3,917,379
33,917,379
136,860,817
257,704,710