貸 借 対 照 表
福寿園経理区分平成 27 年 3 月 31 日
負債の部

勘定科目

当年度末

前年度末

増 減

51,013,717

43,307,694

7,706,023

金32,357,481

42,438,400△10,080,919

未

払り

流動資産
現金

預

勘定科目

収金

18,577,442

670,714

17,906,728

預

立替

金

48,986

169,600△120,614

賞

前払

金

29,80828,980828

固定資産65,454,404

65,643,783△189,379

その他の固定資産65,454,404

65,643,783△189,379

両器

具

増 減

13,120,775

14,121,441△1,000,666

金

8,663,317

9,294,366△631,049

金

49,45849,075383

与引

当金4,408,000

4,778,000△370,000

13,120,775

14,121,441△1,000,666

024,167△24,167

0

24,167△24,167

65,000,000

65,000,000

0

負債の部合計

純資産の部
国庫補助金特別積立金

搬費

248,717△48,715備品444,612585,276△140,664

人 件 費 積 立 預 金

54,000,000

54,000,000

0

人件費積立金

54,000,000

54,000,000

0

施設整備等積立預金

11,000,000

11,000,000

0

施設整備等積立金

11,000,000

11,000,000

0

9,790

9,790

0

次期繰越活動収支差額

38,347,346

29,805,869

8,541,477

次期繰越活動収支差額

38,347,346

29,805,869

8,541,477（うち当期活動収支差額）

8,541,477

12,012,894△3,471,417

純資産の部合計

103,347,346

94,830,036

8,517,310

負債及び純資産部合計

116,468,121

108,951,477

7,516,644

預運

前年度末

流動負債

未車

当年度末及び

託金

資産の部合計116,468,121

108,951,477

7,516,644

国庫補助金特別積立金
その他積立金脚注
1. 減価償却は定額法を使用する。
2. 平成 22 年 4 月 1 日以降に取得した固定資産については、残存価格を零とし、備忘価格 1 円まで償却する。
3. 減価償却の累計額

1,862,266 円

4. 積立金の計画
人件費積立金福寿園では民間施設給与等改善費の加算がないため、将来発生しうる昇給に伴う人件費の不足に充当する。

施設整備等積立金

経年劣化に伴い、将来発生することが予想される修繕費の不足に充当する。

資 金 収 支 計 算 書
福寿園経理区分
勘 定 科 目

予算

決算

差異

【経常活動による収支の部】

30,000221,500,000
990,000
100,000
155,000

32,000221,781,285
1,014,756
106,123
195,666△2,000△281,285△24,756△6,123△40,666

経常収入計（1）

222,775,000

223,129,830△354,830

人件費支出

95,930,000
45,260,000
78,070,000
300,000

95,423,758
43,225,981
75,843,402
300,000

506,2422,034,019
2,226,598
0

219,560,000

214,793,141

4,766,859

3,215,000

8,336,689△5,121,689

施設整備等収入計（4）000

施設整備等支出計（5）000

施設整備等に資金収支差額（6）＝（4）-（5）000

財務収入計（7）000

財務支出計（8）000

財務活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）000

当期資金収支差額合計（10）＝（3）+（6）+（9）3,215,000

8,336,689△5,121,689

前期末支払資金残高（11）33,964,253

33,964,2530

当期末支払資金残高（12）＝（10）+（11）37,179,253

42,300,942△5,121,689

寄付金収入
措置費収入
利用料収入
雑収入
受取利息配当収入

事務費支出
事業費支出
経理区分間繰入金支出
経常支出計（2）
経常活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）【施設整備等による収支の部】【財務活動による収支の部】

事 業 活 動 収 支 計 算 書
福寿園経理区分
勘 定 科 目

本年度決算

前年度決算

差異

国庫補助金取崩額

32,000221,781,285
1,014,756
106,123
4,778,000
24,167

1,371,575
221,196,716
718,500
26,995
4,485,000
29,000△1,339,575
584,569
296,256
79,128293,000△4,833

事業活動収入計（1）227,736,331

227,827,786△91,455

賞与引当金繰入95,423,758
43,225,981
75,843,402
189,379
4,408,000

95,979,252
41,031,095
73,372,476
435,2634,778,000△509,528
2,194,886
2,470,926△245,884△370,000

事業活動支出計（2）219,090,520

215,596,086

3,494,434

8,645,811

12,231,700△3,585,889

事業活動外収入計（4）195,666

181,194

14,472

事業活動外支出計（5）300,000400,000△100,000

事業活動外収支差額（6）＝（4）-（5）△104,334△218,806

114,472

経常収支差額（7）＝（3）+（6）8,541,477

12,012,894△3,471,417

特別収入計（8）000

特別支出計（9）000

特別収支差額（10）＝（8）-（9）

0

0

0

当期活動収支差額（11）＝（7）+（10）8,541,477

12,012,894△3,471,417

前期繰越活動収支差額（12）29,805,869

22,792,975

7,012,894

当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）+（12）38,347,346

34,805,869

3,541,477

05,000,000△5,000,000

38,347,346

29,805,869

8,541,477

寄付金収入
措置費収入
利用料収入
雑収入
賞与引当金戻入

人件費支出
事務費支出
事業費支出
減価償却費

事業活動収支計（3）＝（1）-（2）

その他積立金積立額（14）次期繰越活動収支差額（15）＝（13）-（14）財 産 目 録

福寿園経理区分平成 27 年 3 月 31 日

資産・負債の内容
Ⅰ資産の部
1. 流動資産現金

預金

３２，３５７，４８１

福寿園 小口現金

９，５７９

四国銀行 福井支店

３２，３４７，９０２

未

収

金

１８，５７７，４４２

立

替

金

４８，９８６

前

払金

２９，８０８具

2

備品

４４４，６１２

預金

５４，０００，０００

金

１１，０００，０００

金

９，７９０

流動資産合計

５１，０１３，７１７

2. 固定資産（2）その他の固定資産
車

両器具

人件

施設

運及費

整

備

預搬
び

積等立積立託預その他固定資産合計

６５，４５４，４０４
６５，４５４，４０４

固定資産合計
資産合計

１１６，４６８，１２１

Ⅱ負債の部
1. 流動負債
未払金

８，６６３，３１７

預り

金

４９，４５８

金

４，４０８，０００賞

与引

流動負債合計
負債合計

当

１３，１２０，７７５
１３，１２０，７７５

差引純資産

１０３，３４７，３４６