第3号の3様式

法人名
施設名
事業区分

社会福祉法人 清峰会

社会福祉事業

貸借対照表内訳表
勘定科目

流動資産
現金預金
現金
小口現金
普通預金（みずほ銀行）
普通預金（白河信金）
普通預金（東邦新白河）
郵便貯金
定期預金
朝日信金
特養デイ
障害子育て
地域包括
柳北ほうらい今戸ほうらい
小峰苑特養普通預金（白河信金）
小峰苑特養現金
普通預金（東邦白河）
さざなみ学園茗荷寮
小峰苑
小峰苑（ユニット型）
なつなし
特養ほうらい障害ほうらい
本部
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
ケアハウス

（ 平成28年 3月31日現在 ）法人本部拠 障害者支援 特別養護老軽費老人
特別養護老 障害者支援 障害者共同 特別養護老点区分
施設さざなみ 人ホーム小 ホームなつな 人ホーム浅 施設浅草ほう 生活援助事 人ホーム小学園拠点区 峰苑拠点区 し拠点区分 草ほうらい拠 らい拠点区分 業茗荷寮拠 峰苑ユニット分
分
点区分
点区分
型
193,557 175,934,807 301,210,450
5,152,831 150,322,904 189,090,041
4,384,274
32,197,141
193,557 118,623,528 243,359,058
2,003,757
18,381,517 129,013,189
3,201,724
10,576,604
0
53,9580081,06518,457000
53,9580081,06518,457000000
7,001,704
000
172,2390
49,813,129
1,995,008
00
000
47,653,740
0
000
1,637,239
00
8,220,992
000
00
0
0
0 100,000,00000
30,000,000
0
0
000
0
11,288,851
38,708,505
0000004,121,714
0000000568,500
000000009,037,426
00000099,805
00000006,498,832
0000000019,158,146000000010,512,933
000067,278,759
000000019,850
0000021,318
62,694,838
26,247,320
8,749
9,897
60,286,227
1,564,485
10,576,604
062,694,838
0000000000001,564,485
00026,247,32000000000000010,576,604
0008,749
00000000
9,897
00000000
60,286,227
0021,318
00000000
55,230,008
54,253,868
171,157 128,162,371
56,866,329
978,550
21,342,133
0
280,920
277,381
9,120
1,579,242
18,5700103,79100
598,8102,910,000
200,000
00
97,135002,323,177
12,0000446,860
000
02,100,407
12,0000000（単位：円）
合 計

内部取引消去 事業区分合計

858,486,005
525,352,934
153,480
153,480
7,001,704
51,980,376
49,290,979
8,220,992
130,000,000
49,997,356
4,121,714
568,500
9,037,426
99,805
6,498,832
19,158,146
10,512,933
67,278,759
19,850161,409,438
62,694,838
1,564,485
26,247,320
10,576,604
8,749
9,897
60,286,227
21,318317,004,416
2,269,024
3,805,945
2,782,037
2,112,407

0000
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00

858,486,005
525,352,934
153,480
153,480
7,001,704
51,980,376
49,290,979
8,220,992
130,000,000
49,997,356
4,121,714
568,500
9,037,426
99,805
6,498,832
19,158,146
10,512,933
67,278,759
19,850161,409,438
62,694,838
1,564,485
26,247,320
10,576,604
8,749
9,897
60,286,227
21,318317,004,416
2,269,024
3,805,945
2,782,037
2,112,407

貸借対照表内訳表
勘定科目

利用者【小峰苑】
職員【小峰苑】
利用者【ほうらい】
前払金
前払費用
仮払金
前払費用（1年基準）
固定資産
基本財産
建物
建物（特養）
建物（障害）
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
投資有価証券
拠点区分間長期貸付金
特別養護老人ホーム浅草ほうらい
デイサービスセンター
子育て支援事業
退職給付引当資産
社協退職給付引当資産
その他の積立資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
管理費積立資産
建設費積立資産減価償却費積立資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計（単位：円）（ 平成28年 3月31日現在 ）内部取引消去 事業区分合計
法人本部拠 障害者支援 特別養護老
軽費老人
特別養護老 障害者支援 障害者共同 特別養護老合 計
点区分
施設さざなみ 人ホーム小 ホームなつな 人ホーム浅 施設浅草ほう 生活援助事 人ホーム小学園拠点区 峰苑拠点区 し拠点区分 草ほうらい拠 らい拠点区分 業茗荷寮拠 峰苑ユニット
分
分
点区分
点区分型
0077,770
0000077,770
077,77000145,000
00000145,000
0145,000
0000
0446,86000446,860
0446,860
00
00528,400
4,000
00532,400
0532,400
01,641,678
264,970
001,873,015
120,00003,899,663
0
3,899,663
000
00
380,000
84,0000464,000
0464,000
0
158,673
133,186
46,797
1,471,374
488,078
077,4782,375,586
02,375,586
29,235,000 480,720,026 685,780,947 217,172,530 2,057,279,641 610,947,943
6,520,000 233,622,451 4,321,278,538 △28,230,000 4,293,048,538
1,000,000 146,428,689 655,822,132 196,262,105 2,010,640,429 586,206,393
0 226,115,153 3,822,474,901
0 3,822,474,901
0 146,428,689 655,822,132 196,262,105 2,010,640,429 586,206,393
0 226,115,153 3,821,474,901
0 3,821,474,901
00 655,822,132 196,262,105 2,010,640,429 586,206,393
0 226,115,153 3,675,046,212
0 3,675,046,212
0 146,428,689
000
000 146,428,689
0 146,428,689
1,000,000
0
0
0
0
0
0
0
1,000,000
01,000,000
28,235,000 334,291,337
29,958,815
20,910,425
46,639,212
24,741,550
6,520,000
7,507,298 498,803,637 △28,230,000 470,573,637
04,376,558
0000
004,376,558
04,376,558
0
7,373,003
4,325,927
05,716,053
1,685,087
0
1,198,748
20,298,818
0
20,298,818
0
3,256,951
002,614,300
44,582005,915,833
0
5,915,833
08,674,563
6
0
1,543,573
1
00
10,218,143
0
10,218,143
0
11,293,086
4,282,864
5
6,748,588
4,351,888
0026,676,431
0
26,676,431
0
234,400
150,000
50,0000000
434,400
0434,40000001,151,500
0001,151,500
01,151,500
5,000
0
0
0
0
0
0
0
5,000
0
5,000
28,230,000
0
0
0
00
0
0
28,230,000 △28,230,000
028,230,000
000000028,230,000 △28,230,000
020,000,000
0000000
20,000,000 △20,000,000
08,230,000
0
0
0000
0
8,230,000 △8,230,000
0022,082,776
20,625,018
3,931,672
20,271,092
15,245,758
0
6,308,550
88,464,866
0
88,464,866
0
22,082,776
20,625,018
3,931,672
20,271,092
15,245,758
0
6,308,550
88,464,866
0
88,464,866
0 277,000,000
575,000
16,928,748
00
6,520,000
0 301,023,748
0 301,023,748
0
19,000,000
00000019,000,000
019,000,000
0 127,000,000
575,000
000
00 127,575,000
0 127,575,000
000000
5,320,000
05,320,000
05,320,000
000
16,928,748
000
0
16,928,748
0
16,928,748
0
25,000,000
00001,200,000
026,200,000
026,200,000
0 106,000,000
0
0
0
0
0
0 106,000,000
0 106,000,000
00004,180,000
1,950,000
006,130,000
06,130,000
00004,414,106
1,464,234
005,878,340
05,878,340
29,428,557 656,654,833 986,991,397 222,325,361 2,207,602,545 800,037,984
10,904,274 265,819,592 5,179,764,543 △28,230,000 5,151,534,543

貸借対照表内訳表
勘定科目

流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
職員預り金
所得税
市県民税
社会保険料
前受収益
仮受金
その他
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
拠点区分間長期借入金
法人本部
退職給付引当金
社協退職給付引当金
負債の部合計基本金第一号基本金第二号基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金(整備時)国庫補助金等特別積立金(償還補助)
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
管理費積立金
建設費積立金
減価償却積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（単位：円）（ 平成28年 3月31日現在 ）内部取引消去 事業区分合計
法人本部拠 障害者支援 特別養護老
軽費老人
特別養護老 障害者支援 障害者共同 特別養護老合 計
点区分
施設さざなみ 人ホーム小 ホームなつな 人ホーム浅 施設浅草ほう 生活援助事 人ホーム小学園拠点区 峰苑拠点区 し拠点区分 草ほうらい拠 らい拠点区分 業茗荷寮拠 峰苑ユニット
分
分
点区分
点区分
型
150,000
26,067,766
39,562,716
10,821,490 144,041,138
51,239,952
117,925
20,290,237 292,291,224
0 292,291,224
06,412,008
11,555,023
4,036,485
26,760,068
7,365,930
117,925
5,087,101
61,334,540
061,334,540
0
1,980,000
14,400,000
5,600,000
51,712,500
11,427,500
0
11,000,000
96,120,000
096,120,000
150,000
7,038,958
3,462,693
93,00531,944,683
19,457,230
0936,136
63,082,705
063,082,705
00009,363,887
0009,363,887
09,363,887
0000873,833
000873,833
0873,833
00001,741,400
0001,741,400
01,741,400
00006,748,654
0006,748,654
06,748,654
0388,800
000000388,800
0388,800
0000038,292
0038,292
038,2920000038,292
0038,292
038,292010,248,000
10,145,000
1,092,000
24,260,000
12,951,000
03,267,000
61,963,000
061,963,000
051,782,776
49,425,018
15,131,672 771,624,425 165,582,425
094,308,550 1,147,854,866 △28,230,000 1,119,624,866
0
29,700,000
28,800,000
11,200,000 723,123,333 150,336,667
0
88,000,000 1,031,160,000
0 1,031,160,000
000028,230,000
00028,230,000 △28,230,000
0
0
0
0
0
28,230,000
00028,230,000 △28,230,000
0022,082,776
20,625,018
3,931,672
20,271,092
15,245,758
0
6,308,550
88,464,866
0
88,464,866
0
22,082,776
20,625,018
3,931,672
20,271,092
15,245,758
0
6,308,550
88,464,866
0
88,464,866
150,000
77,850,542
88,987,734
25,953,162 915,665,563 216,822,377
117,925 114,598,787 1,440,146,090 △28,230,000 1,411,916,090
1,000,000 127,161,000
39,000,000000
00 167,161,000
0 167,161,000
1,000,000 127,161,000
000000 128,161,000
0 128,161,000
00
39,000,000
00000
39,000,000
039,000,000
078,436,025 559,174,128 111,607,085 1,226,754,000 434,649,872
083,500,000 2,494,121,110
0 2,494,121,110
078,436,025 391,539,327
93,746,494 1,226,754,000 434,649,872
083,500,000 2,308,625,718
0 2,308,625,718
00 167,634,801
17,860,591000
0 185,495,392
0 185,495,392
0 277,000,000
575,000
16,928,748
00
6,520,000
0 301,023,748
0 301,023,748
0
19,000,000
0
0
0
00
0
19,000,000
019,000,000
0 127,000,000
575,000
000
00 127,575,000
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0
16,928,748
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25,000,000
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67,836,366
65,182,982 148,565,735
4,266,349
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0 777,312,595
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085,592,932
29,278,557 578,804,291 898,003,663 196,372,199 1,291,936,982 583,215,607
10,786,349 151,220,805 3,739,618,453
0 3,739,618,453
29,428,557 656,654,833 986,991,397 222,325,361 2,207,602,545 800,037,984
10,904,274 265,819,592 5,179,764,543 △28,230,000 5,151,534,543