平成28年度計算書類
自平成28年 4月 1日

至

平成29年 3月31日[ 計算書類の種類 ]財
貸産
借対資 金 収 支

目

録

照表

計 算 書

活動区分資金収支 計算書
事業活動収支

計 算 書

監

告

学校法人名

学校法人所在地

査報書

学校法人 新潟総合学園

新潟県新潟市北区島見町1398番地

様式

財

産

平成２９年

録

３月３１日
26,977,100,585 円

Ⅰ資産総額
内 基本財産20,705,035,003 円
6,254,931,229 円
17,134,353 円
6,937,340,057 円
20,039,760,528 円

運用財産
収益事業用財産
Ⅱ負債総額
Ⅲ正味財産
科
一目

目

年度

資産額

円

（一）基本財産
１ 有形固定資産20,705,035,003
20,705,035,003（１）土地
新潟医療福祉大学
新潟市北区島見町
事業創造大学院大学
新潟市中央区米山
法人
胎内市平根台末他

未利用地含む

未利用地（２）建物
新潟医療福祉大学
事業創造大学院大学
法人
東京事業部

未利用建物
賃借物件

（３）構築物
新潟医療福祉大学駐車場工事
陸上競技場
硬式野球場
その他一式
（４）教育研究用機器備品（５）図書（６）その他の有形固定資産（二）運用財産
１ 現金預金（１）現金（２）預貯金２ 未収入金（１）未収学納金

手許有高
民間金融機関1,011,143.25 ㎡

7,198,397,534

856,278.66 ㎡

6,668,215,945

745.15 ㎡

116,000,000

154,119.44 ㎡

414,181,589

70,899.56 ㎡
56,334.93 ㎡
3,769.00 ㎡

9,401,542,340
8,774,721,673
397,774,747

10,795.63 ㎡

215,654,392
13,391,528
1,627,289,465
201,266,110
202,498,671
104,091,920
1,119,432,764
1,651,124,679
579,873,416
246,807,569
6,254,931,229
5,751,807,680
1,543,691
5,750,263,989
45,369,036
34,757,857（２）未収補助金（３）その他の未収入金
３ 出資金
４ 有価証券
５ その他の固定資産

2,100,000
8,511,179
100,510,000
262,938,190
32,670,381

６

61,635,942

その他の流動資産

（三）収益事業用財産

17,134,353

１

土地
賃貸マンション
２ 建物
賃貸マンション
合計

二

新潟市中央区笹口

13.03 ㎡

新潟市中央区笹口

45.32 ㎡

2,606,963
2,606,963
14,527,390
14,527,390
26,977,100,585

負債額
１ 固定負債（１）長期借入金
日本私立学校振興・共済事業団
民間金融機関4,780,876,800
4,771,158,200
780,670,000
3,990,488,200（２）退職給与引当金
２ 流動負債（１）一年以内返済予定長期借入金
日本私立学校振興・共済事業団
民間金融機関9,718,600
2,156,273,257
635,376,960
160,970,000
474,406,960（２）前受金（３）未払金（４）預り金３ 収益事業用負債

1,064,348,390
363,680,918
92,866,989
190,000（１）預り敷金合190,000
6,937,340,057

計

様式

貸借対照表
平成29年 3月31日
(単位円)

資産の部
本年度末

科目

前年度末

増

減

固定資産

21,120,784,817

21,459,515,797△

338,730,980

有形固定資産20,705,035,003

21,041,638,761△

336,603,758

土地

7,198,397,534

7,120,889,737

建物

9,401,542,340

9,635,464,942△233,922,602

その他の有形固定資産

4,105,095,129

4,285,284,082△180,188,953

00415,749,814

417,877,036

流動資産

5,858,812,658

5,369,454,966

489,357,692

現金預金

5,751,807,680

5,245,726,457

506,081,223

107,004,978123,728,509

26,979,597,475

26,828,970,763

特定資産
その他の固定資産

その他の流動資産
資産の部合計77,507,797

0△

2,127,222△

16,723,531
150,626,712

負債の部
本年度末

前年度末

固定負債

4,780,876,800

5,415,897,360△635,020,560

長期借入金

4,771,158,200

5,406,535,160△

635,376,960

9,718,600

9,362,200

356,400

2,156,273,257

2,127,596,407

28,676,850

635,376,960

637,442,960

1,064,348,390

1,028,260,740

456,547,907

461,892,707△

5,344,800

6,937,150,057

7,543,493,767△

606,343,710

本年度末

前年度末

科目

退職給与引当金
流動負債
一年以内返済予定長期借入金
前受金
その他の流動負債
負債の部合計増△減2,066,000
36,087,650

純資産の部
科目

増

減

基本金

22,697,038,230

21,656,013,050

1,041,025,180第１号基本金22,316,038,230

21,275,013,050

1,041,025,180第４号基本金381,000,000

381,000,0000繰越収支差額△2,654,590,812△2,370,536,054△

284,054,758

純資産の部合計

20,042,447,418

19,285,476,996

756,970,422

負債及び純資産の部合計

26,979,597,475

26,828,970,763

150,626,712

様式

資金収支計算書
平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで
(単位円)

収入の部
科

予目

学生生徒等納付金収入

算

決算

差異

5,893,524,000

5,879,396,248

手数料収入

119,581,000

124,398,804△

4,817,804

寄付金収入

93,000,000

107,023,089△

14,023,089

補助金収入

575,000,000

614,605,000△

39,605,000

国庫補助金収入575,000,000

611,005,000△36,005,000

新潟県補助金収入03,600,000△

3,600,000

資産売却収入078,980△78,980

付随事業・収益事業収入

25,310,400

33,515,769△8,205,369

受取利息・配当金収入

23,000,000

28,079,566△

5,079,566

雑収入

27,700,000

70,100,072△42,400,072

借入金等収入1,400,000,000

1,400,000,000

0

前受金収入

1,146,626,000

1,064,348,390

82,277,610

その他の収入1,137,000,000

1,580,407,754

資金収入調整勘定△

1,028,260,740△

14,127,752△443,407,754

1,058,006,686

前年度繰越支払資金

5,245,726,457

5,245,726,457

収入の部合計14,658,207,117

15,089,673,443

予決

29,745,946△

431,466,326

支出の部
科

目

算

算

差

異

人件費支出

2,899,771,103

2,899,689,006

82,097

教育研究経費支出

1,680,558,060

1,624,931,393

55,626,667

管理経費支出

643,548,816

643,487,291

61,525

借入金等利息支出

86,000,000

81,952,297

4,047,703

借入金等返済支出

2,037,554,960

2,037,442,960

112,000

施設関係支出445,296,000

322,481,785

122,814,215

設備関係支出321,662,000

190,279,021

131,382,979

資産運用支出2,000,000

819,483

1,180,517

その他の支出1,371,994,500

1,918,556,696(546,562,19667,579,700 )〔予備費〕
資金支出調整勘定△

72,420,300△

255,000,000

72,420,300△

381,774,169

126,774,169

翌年度繰越支払資金

5,352,401,378

5,751,807,680△

399,406,302

支出の部合計14,658,207,117

15,089,673,443△

431,466,326

様式

活動区分資金収支計算書
平成28年 4月 1日
平成29年 3月31日

科からまで

目

学生生徒等納付金収入
手数料収入
教
特別寄付金収入
育 収 経常費等補助金収入
活 入
付随事業収入動雑収入によ教育活動資金収入計
る
人件費支出
資
教育研究経費支出
支金
出管理経費支出
収支
教育活動資金支出計
差引
調整勘定等
教育活動資金収支差額
科目
施設設備売却収入
収
入 施設整備等活動資金収入計
施設関係支出支
設備関係支出出施設整備等活動資金支出計
差引
調整勘定等施設整備等活動資金収支差額
小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）
科目
借入金等収入長期貸付金回収収入
預り金受入収入
敷金回収収入
預託金収入
仮払金受入収入
収
立替金収入
入
仮受金収入
小計
そ
受取利息・配当金収入の収益事業収入
他
為替差益収入の活
その他の活動資金収入計
動
借入金等返済支出に有価証券購入支出
よ
長期貸付金支出る資
敷金支払支出金
商標権支出
収
支 支 預り金支払支出
立替金支出
出
仮払金支払支出
仮受金支出
預託金支出
小計
借入金等利息支出
その他の活動資金支出計
差引
調整勘定等
その他の活動資金収支差額
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）
前年度繰越支払資金
翌年度繰越支払資金
施
設
整
備等
活
動による
資金
収
支△△△

△
△

(単位 円)
金額
5,879,396,248
124,398,804
107,023,089
614,605,000
28,911,479
65,501,492
6,819,836,112
2,899,689,006
1,624,931,393
643,487,291
5,168,107,690
1,651,728,422
72,524,224
1,724,252,646
金額
78,98078,980322,481,785
190,279,021
512,760,806
512,681,826
21,836,327
534,518,153
1,189,734,493
金額
1,400,000,000
16,050,000
1,416,882,181
96,00021,02022,897,782
91,767,795
1,846,476
2,949,561,254
28,079,566
4,604,290
4,598,580
2,986,843,690
2,037,442,960
819,483
10,287,500
1,264,000
702,0001,430,469,685
85,682,582
22,897,782
1,846,476
28,5003,591,440,968
81,952,297
3,673,393,265
686,549,575
2,896,305
683,653,270
506,081,223
5,245,726,457
5,751,807,680

事業活動収支計算書
平成28年 4月 1日
平成29年 3月31日
科
学生生徒等納付金
事 手数料
業
活 寄付金
動 経常費等補助金
収 国庫補助金入
教 の 新潟県補助金
育 部 付随事業収入
活雑収入
動
教育活動収入計
収
支 事
科

予

目

目

業 人件費
活
動 教育研究経費
支 管理経費出の 徴収不能額等
部 教育活動支出計

教
育
活
動
外
収
支事
業
活
動
支出の部

科事
業
活動
支出の部

差

5,879,396,248
124,398,804

108,000,000

107,172,986

575,000,000
575,000,000(単位異円)

14,127,752△4,817,804

614,605,000△39,605,000

611,005,000△36,005,000

03,600,000△3,600,000

22,000,000

28,911,479△6,911,479
39,060,692

827,01427,700,000

66,760,692△6,745,805,000
予算6,821,245,209
決
算△2,901,771,103

2,901,304,606

466,497

2,462,992,271

2,407,515,501

55,476,770

694,456,869

694,395,344

61,525

1,384,470

1,384,470

06,060,604,713

6,004,599,921

56,004,792685,200,287
算決差

816,645,288
算△差

75,440,209
異131,445,001
異受取利息・配当金

23,000,000

28,079,566△

5,079,566

3,310,400

9,202,870△5,892,470

37,282,436
算△教育活動外収入計科

予目

借入金等利息26,310,400
算教育活動外支出計

決10,972,036
異81,952,297

4,047,703

00086,000,000△

差86,000,000

その他の教育活動外支出

15,019,739

625,510,687
予
算771,975,427
決算△146,464,740差
異

資産売却差額078,978△78,978

その他の特別収入

027,059,053△27,059,053

特別収入計

027,138,031
決算△27,138,031
差異42,143,036

42,143,036

0

0

00

42,143,036

42,143,036

0

科

目

予

目

資産処分差額
その他の特別支出
特別支出計
特別収支差額△(〔予備費〕
基本金組入前当年度収支差額△

4,047,703△

科

59,689,600

81,952,297
44,669,861

経常収支差額特別収
支算

その他の教育活動外収入

教育活動外収支差額
事
業
活
動
収入の部

決

119,581,000

予

目

算

5,893,524,000

教育活動収支差額
事
業
活動
収入の部

からまで

算

42,143,036
135,640,970 )
4,359,030
579,008,621△

15,005,005△

27,138,031

756,970,422△

4,359,030
177,961,801

基本金組入額合計△

2,057,605,000△

1,041,025,180△

1,016,579,820

当年度収支差額△

1,478,596,379△284,054,758△

1,194,541,621

前年度繰越収支差額△2,370,536,054△2,370,536,054

0

0

0

基本金取崩額翌年度繰越収支差額

0△3,849,132,433△2,654,590,812△

1,194,541,621△

113,550,276（参考）
事業活動収入計

6,772,115,400

6,885,665,676

事業活動支出計

6,193,106,779

6,128,695,254

64,411,525

監 査 報 告 書

平成 ２９ 年 ５ 月 １８ 日
学校法人 新 潟 総 合 学 園
理事長

池田

評 議 員 会 議 長

弘 殿殿
学校法人 新 潟 総 合 学 園
監事

村 山雄 亮㊞監事平要 志 和㊞

私たちは、学校法人新潟総合学園の監事として、私立学校法第３７条第３項に基づいて同学園の平成２８年度（平成２８年 ４月 １日から平成２９年 ３月３１日まで）における財産目録及び計算書類（貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書）を含め、学校法人の業務及び財産に関し監査を行いました。
監査の結果、私たちは、学校法人の業務及び財産に関する不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実のないことを認めました。
以 上