資金収支決算内訳表
自 平成 23年 4月 1日 ～ 至 平成 24年 3月31日
勘 定 科 目
就労支援事
業支活動による
収

収 就労支援事業収入
入就労支援事業収入計(1)支 就労支援事業支出
出就労支援事業支出計(2)

本部会計

施設会計

あかねホーム幕張西＜社会福祉法人あひるの会＞

就業支援センター

生活支援センター

生活ホームあかねホーム稲毛

就労移行支援就労継続支援Ｂ型

自立訓練（生活訓練）

25,034,322

0

0

000

0

0

13,457,97811,576,344

025,034,322

0

00

0

0

0

013,457,97811,576,344

023,044,101

000000012,484,496

10,559,605

023,044,101

000000012,484,496

10,559,605

0

就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,990,221

0000000

973,482

1,016,739

0

私的契約利用料収入

1,059,550

01,038,550

21,0000000000

事業収入

6,425,475

000000000

6,425,475

経常経費補助金収入

12,710,833000

01,000,000

6,832,000

4,878,833

000

寄附金収入

10,171,880

10,171,880000

000000

雑収入

10,734,145

0

8,361,288

02,324,400

00

48,00000457

借入金利息補助金収入

福祉
事
業
活動による
収
支合計

あかねホーム幕張

00000000000

受取利息配当金収入

11,599

2,734

7,600

142

210

615

251

47000

会計単位間繰入金収入

3,220,531

0000

2,679,863

540,6680000

収 本部会計繰入金収入
入 経理区分間繰入金収入

3,220,531

0

0

0

0

2,679,863

540,668

0

0

0

0

21,602,950

001,548,475

0

0

0

0

1,873,757

18,180,718

0

補助事業等収入34,134,013

0

14,961,747

1,503,906

1,403,360

16,265,000

0

0

000

補助事業収入17,447,799

0

14,540,533

1,503,906

1,403,360

0

00000

受託事業収入16,265,000

0000

16,265,000

00000

421,2140421,214

0

0

0

0

0

000

自立支援費等収入

149,759,076

0

142,327,896

3,652,974

3,778,206

0

0

0

0

0

0

訓練等給付費収入

145,721,218

0138,362,121

3,580,891

3,778,206

0

00

0

0

0

利用者負担金収入

4,037,858

0

3,965,775

72,083

0

0

0

0

0

0

0

249,830,052

10,174,614

166,697,081

6,726,497

7,506,176

19,945,478

7,372,919

4,926,880

1,873,757

18,180,718

6,425,932
1,040,000

利用者負担金収入（補助事業）

福祉事業収入計(4)
人件費支出

160,842,518

0

122,659,886

5,171,3425,130,094

15,991,524

6,074,948

4,774,724

0

0

事務費支出

23,621,578

1,891,099

15,254,140

316,839

473,510

3,932,759

1,297,971

455,260

000

事業費支出

26,681,764

0

21,144,859

654,730

18,9000000

04,863,275

支 借入金利息支出
出 経理区分間繰入金支出

00000

0

00

0

0

0

21,602,950

1,533,103

0

00

0

0

15,372

18,180,718

1,873,7570

会計単位間繰入金支出

3,220,531

3,220,531

000

0

00000

公益事業会計繰入金支出

3,220,531

3,220,531

000000000235,969,341

6,644,733

159,058,885

6,142,911

5,622,504

19,924,283

7,372,919

5,245,356

18,180,718

1,873,757

5,903,275

福祉事業支出計(5)
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)13,860,711

3,529,881

7,638,196

583,586

1,883,672

21,1950-318,476-16,306,961

16,306,961

522,657

施設整備等補助金収入

672,000

0

672,000

0

000

0

000

収 施設整備等寄附金収入
入 固定資産売却収入

23,985,526

00

23,985,526

0

00000

0

20,069,847

0000

0

0

15,372

18,180,718

1,873,757

044,727,373

0

672,000

23,985,526

00015,372

18,180,718

1,873,7570固定資産取得支出

47,082,542

02,309,855

24,569,112

149,100

0001,873,757

18,180,718

0

建物取得支出28,272,357

02,150,255

10,170,189

149,100

000015,802,813

0159,600

0159,600

00000000744,620

0000000200,518

544,1020000

00000000

2,471,178

0015,372

00001,673,239

782,567

014,383,551

0014,383,551

000000000000000000000000000001,051,236

000000001,051,2360

その他の固定資産取得支出

00000000000長期前払金支出

00000000000

元入金支出

00000000000

47,082,542

02,309,855

24,569,112

149,100

0001,873,757

18,180,718

0-2,355,169

0-1,637,855-583,586-149,1000015,372

16,306,961-16,306,961

0

借入金収入

00000000000

投資有価証券売却収入

00000000000

収 借入金元金償還補助金収入
入 積立預金取崩収入0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001,850,000

1,500,000

00000000350,000

000000000000000000000000000000000350,000

00000000

0350,000

施設整備等収入計(7)施構築物取得支出
設
整機械及び装置取得支出
備
車輌運搬具取得支出
等
器具及び備品取得支出によ 支 土地取得支出
る 出 建設仮勘定支出
収権利取得支出
支建物付属設備取得支出

施設整備等支出計(8)
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)その他の収入財務収入計(10)財
借入金元金償還金支出
務
投資有価証券取得支出
活積立預金積立支出
動に人件費積立預金積立支出
よ
修繕費積立預金積立支出
る
収 支 備品等購入積立預金積立支出
支 出 工賃変動積立預金積立支出
設備等整備積立預金積立支出

000000000001,500,000

1,500,000

000000000

その他の支出00000000000

流動資産評価減等による資金減少額

00000000000

財務支出計(11)1,850,000

1,500,000

00000000350,000

財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)-1,850,000-1,500,000

0

0

0

0

0

000

-350,000

0

0000

00

0

0

0

0

11,645,763

2,029,881

6,000,341

0

1,734,572

21,1950-303,104

973,482

1,016,739

172,657

前期末支払資金残高(15)67,115,098

30,441,119

27,359,355

0

121,155-21,1950

468,092

4,227,024

2,712,057

1,807,491

当期末支払資金残高(14)+(15)78,760,861

32,471,000

33,359,696

0

1,855,727

00164,988

5,200,506

3,728,796

1,980,148

施設建設積立預金積立支出

予備費(13)
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)