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決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第26

期

自

令和 5年 4月 1日

至令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会
社会福祉事業
法人本部

第三号第四様式

法人本部区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

債の勘定科目

部
当年度末

流動負債

159,597,092

118,595,399

41,001,693

現金預金34,738,999

30,890,852

3,848,147

事業未払金

拠点区分間貸付金

123,726,513

87,281,080

36,445,433

未払費用

前年度末

増減

102,330,884

82,653,904

26,714,014

27,200,901△

19,676,980
486,8870

12,000,000△

12,000,000

仮払金

1,131,580

423,467

預り金

57,833,155

32,921,274

固定資産

2,170,000

14,177,920△

12,007,920

拠点区分間借入金

17,783,715

10,531,729

7,251,986

2,170,000

14,177,920△

12,007,920

負債の部合計102,330,884

82,653,904

19,676,980△403,920

0

12,000,000△

12,000,000

012,000,000△

12,000,000

次期繰越活動増減差額

59,436,208

38,119,415（うち当期活動増減差額）

9,316,793

30,351,757

純資産の部合計

59,436,208

50,119,415

9,316,793

161,767,092

132,773,319

28,993,773

その他の固定資産
ホームページ・パソコンソフト
敷金
施設整備積立資産

資産の部合計0403,9202,170,000

1,774,000

0

12,000,000

161,767,092

132,773,319

708,113

396,000△

12,000,000

純その他の積立金
積立金

28,993,773‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計

資産の24,911,881

部

21,316,793△

21,034,964

第二号第四様式

法人本部区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目サ

当年度決算(A)

経常経費寄附金収益[前年度決算(B)

増減(A)‑(B)300,000] [0] [300,000]

300,000

0300,000

収
ビ 益ス
活

サービス活動収益計(1)

動人件費[0] [59,798,952] [△59,798,952]

増 費 事務費[0] [4,270,088] [△4,270,088]

減 用 減価償却費[403,920] [484,704] [△80,784]の部

サービス活動費用計(2)403,920

64,553,744△64,149,824

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[713] [

[420,000] [10,100] [409,900]

サービス活動外収益計(4)420,713

12,786

407,927のサービス活動外費用計(5)000部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)420,713

12,786

407,927

64,540,958

64,857,751

9,000,000] [345,000,000] [△336,000,000]

9,000,000

345,000,000△

336,000,0000] [250,107,285] [△250,107,285]

0250,107,285△250,107,285

特別増減差額(10)=(8)‑(9)9,000,000

94,892,715△

85,892,715

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)9,316,793

30,351,757△21,034,964

繰 前期繰越活動増減差額(12)38,119,415

19,767,658

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)47,436,208

50,119,415

サ

収 その他のサービス活動外収益

103,920△64,553,744

64,449,824

2,686] [△1,973]

ビ 益
ス
活動外 費
増 用
減

経常増減差額(7)=(3)+(6)316,793

特 収 拠点区分間繰入金収益[△

別 益
増特別収益計(8)減 費 拠点区分間繰入金費用[の 用部

特別費用計(9)18,351,757△2,683,207

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[12,000,000] [0] [12,000,000]

増 その他の積立金積立額(16)[0] [減 基本金組入額(16)[0] [0] [0]差 その他の支出(16)[0] [0] [0]12,000,000] [△12,000,000]

額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)59,436,208‑ 1 ‑38,119,415

21,316,793

第一号第四様式

法人本部区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

事

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

経常経費寄附金収入[300,000] [300,000] [0]業 収 受取利息配当金収入[5,000] [713] [4,287]

活 入 その他の収入[440,000] [420,000] [20,000]

事業活動収入計(1)745,000

720,713

24,287

収事業活動支出計(2)000支事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)745,000

720,713

24,287

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)000

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

000

動によ 支
る 出

施
設 収整 入備等によ 支る 出
収
支そ

積立資産取崩収入[12,000,000] [12,000,000] [0]の 収 拠点区分間繰入金収入[9,000,000] [9,000,000] [0]21,000,000

21,000,0000

他 入の活その他の活動収入計(7)動その他の活動による支出[460,000] [396,000] [64,000]

460,000

396,000

64,00020,540,000

20,604,000に 支よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

予備費支出(10)△300,000

300,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)20,985,000

21,324,713

前期末支払資金残高(12)35,941,495

35,941,495

当期末支払資金残高(11)+(12)56,926,495

57,266,208‑ 1 ‑64,000△339,713

0△339,713

法人本部

財産目録

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高−（普通預金３）栃木銀行蒲生支店№10

運転資金として−−−

18,979−−34,710,423

−

−

40886
（普通預金５）

栃木銀行

積立預金口座−小計

拠点区分間貸付金

越谷なごみの郷−−−

6,165,755

おたけの郷−−−

13,959,389

藤代なごみの郷−−−

1,122,102

かんなみの杜

−−−90,509,416

尾久のはらっぱ

−

−

−

小計
仮払金

11,969,851
123,726,513

法人本部

−−

−

9,000

委託事業

−

−

−

1,122,580

小計1,131,580

流動資産合計２

9,597
34,738,999

159,597,092

固定資産(2) その他の固定資産
敷金

−

−

−

その他の固定資産合計

Ⅱ

2,170,000
2,170,000

固定資産合計2,170,000

資産合計

161,767,092

負債の部
１

流動負債
事業未払金

−

−

−

26,714,014

預り金

−

−

−

57,833,155

拠点区分間借入金−−−

17,783,715

流動負債合計102,330,884

負債合計

102,330,884

差引純資産

59,436,208‑ 1 ‑