第3号の3様式

社会福祉法人あひるの会 貸借対照表内訳表
平成 28年 3月31日 現在（単位：円）
社会福祉事業

勘定科目
Ⅰ資産の部
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
立替金
前払金
前払費用
短期貸付金
事業区分間貸付金
仮払金
基本財産
土地(基本財産)
建物(基本財産)その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕費積立資産
備品等購入積立資産
施設建設積立資産
工賃変動積立資産
設備整備等積立資産
自動車リサイクル預託金
差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計
Ⅱ負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
未払費用
預り金
事業区分間借入金
職員預り金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計
Ⅲ純資産の部
基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
人件費積立金
修繕費積立金備品等購入積立金
施設建設積立金
工賃変動積立金
設備整備等積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

合計

法人本部

公益事業

あかね園多機能型 あかねホーム幕張 あかねホーム幕張西 あかねホーム実籾 あかねホーム鷺沼 就労移行支援 就労継続支援B型 自立・生活訓練 就業支援センター 生活支援センター

176,396,270
69,587,947
40,204,209
20,943,360
8,342,346
32,18915,190,587
1,136,062
738,770020,032,782
188,018
211,462,927
122,944,522
88,518,405
126,017,473
20,391,976
4,130,682
1,619,094
1,648,191
3,532,943
80,04017,737,240
9,350,000
16,800,000
7,440,000
29,500,000
6,684,127
6,029,300
77,030979,000
17,850513,876,670
0
42,787,763
0
21,500,499
01,158,379
20,032,782
96,103
17,737,240
17,737,240
60,525,003

42,851,430
21,375,348
367,00000
0996,300
80,0000020,032,782
0
1,460,589
01,460,589
24,790,997
92,997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,500,000
065,477,201
19,299,514
30,508,743
0694,60932,18913,935,760
880,622
123,080002,684
127,750,805
77,887,471
49,863,334
68,899,740
5,790,985
3,349,44001,648,190
1,646,305
53,24017,737,240
9,350,000
16,800,000
7,440,000
5,000,000
066,490017,850262,127,746

7,431,676
3,853,958
1,184,084
02,291,460
00076,930
00
25,24422,986,918
14,383,551
8,603,367
3,816,191
3,588,971
135,5480064,87226,800
0
00000
000
0
34,234,785

6,990,267
4,656,523
1,077,453
0937,68700
175,440
67,0000
076,16435,368,138
30,673,500
4,694,638
2,729,498
2,083,801
645,694003
000000000
00
45,087,903

6,292,972
2,449,823
1,079,224
02,492,080
000
206,2600065,585000
4,218,091
3,173,666
0624,662070,763000000000
349,000
0
10,511,063

4,146,188736,603
1,199,234
0
1,926,510
000
265,500
0018,341
000
1,064,318
292,6120339,706
0000000
0000
432,000
0
5,210,506

10,120,565
8,481,376
1,531,189
000
108,000000000008,563,298
001
11,015,536
00000
03,737,220
3,800,000
10,54000
18,683,863

6,837,141
4,957,038
1,880,103
000000000
11,974,867
0
11,974,867
7,086,613
2,510,441
0327,362
0492,603
0000002,346,907
1,409,300
000
25,898,621

4,507,632
3,130,453
1,377,179
0
00
0
0
00
0
0
11,921,610
0
11,921,610
4,848,727
2,858,503
0327,3630242,861
00
0000
600,000
820,00000021,277,969

21,588,458
494,571020,943,360
00150,527
000000000000000000000000021,588,458

152,740
152,740000000000000000000000000000000152,740

0
198,000069,103,016
5,835
05,8350000005,835

3,361,253
03,107,166
0
157,984
096,103
17,737,240
17,737,240
21,098,493

2,333,164
02,333,164
0000002,333,164

2,354,171
02,354,171000
0002,354,171

3,128,237
03,128,237
0000003,128,237

2,875,442
02,875,442
0000
002,875,442

3,394,786
02,887,540
0507,24600003,394,786

2,359,950
02,122,545
0
237,40500002,359,950

1,233,727
0977,983
0255,74400001,233,727

21,588,458
0
1,690,898
00
19,897,560
000
21,588,458

152,740
017,51800135,222000152,740

88,483,526
88,483,526
64,855,242
64,855,242
75,803,427
9,350,000
16,800,000
7,440,000
29,500,000
6,684,127
6,029,300
224,209,472
19,881,706
453,351,667513,876,670

00
1,193,339
1,193,339
24,500,000
000
24,500,000
0043,403,842
6,965,720
69,097,181
69,103,016

56,498,000
56,498,000
41,318,293
41,318,293
38,590,000
9,350,000
16,800,000
7,440,000
5,000,000
00104,622,960
15,459,078
241,029,253
262,127,746

23,985,526
23,985,526
0
0000
0
0
0
0
7,916,095-209,122
31,901,621
34,234,785

8,000,000
8,000,000
2,313,600
2,313,600
000
000
032,420,132-988,612
42,733,732
45,087,903

0000000000
07,382,826-257,261
7,382,826
10,511,063

000000000002,335,064
328,865
2,335,064
5,210,506

0000
7,537,22000003,737,220
3,800,000
7,751,857
221,457
15,289,077
18,683,863

00
10,061,057
10,061,057
3,756,20700002,346,907
1,409,300
9,721,407-847,065
23,538,671
25,898,621

00
9,968,953
9,968,953
1,420,000
0000600,000
820,000
8,655,289-791,354
20,044,242
21,277,969

0000000000000021,588,45800000000000000152,740