第一号第一様式 第十七条第四項関係

法人単位 資金収支計算書

社会福祉法人浅原桃花会(単位:円)(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
勘

定

科

目

予

算 (A)

決

算 (B)

差

異 (A)-(B)

事業活動による収支
介護保険事業収入

309,812,000

297,702,001

12,109,999

施設介護料収入175,634,000

172,260,080

3,373,920

居宅介護料収入60,891,000

53,351,217

7,539,783（介護報酬収入）54,444,000

47,690,118

6,753,882（利用者負担金収入）

6,447,000

5,661,099

785,901

居宅介護支援介護料収入

10,545,000

10,538,550

6,450

介護予防・日常生活支援総合事業収入

5,577,000

5,903,710△ 326,710

利用者等利用料収入

47,708,000

49,178,832△ 1,470,832

その他の事業収入

9,457,000

6,469,612

2,987,388（保険等査定減）

00

0

0

0

0
252,000

老人福祉事業収入
シルバーセンター事業収入

5,668,000

5,416,000

シルバーセンター事業収入

3,077,000

3,077,000

0

サブセンター事業収入

2,591,000

2,339,000

252,000

その他の事業収入000

借入金利息補助金収入000

経常経費寄附金収入

20,00020,0000

受取利息配当金収入

13,000

4,790

8,210

3,896,000

4,942,476△ 1,046,476

その他の収入受入研修費収入103,000

102,900100

利用者等外給食費収入

1,213,000

1,336,804△ 123,804

雑収入

2,530,000

3,434,644△ 904,644

その他の収入退職共済預け金差益
流動資産評価益等による資金増加額000

50,00068,128△ 18,128000

有価証券売却益000

有価証券評価益

000

為替差益
事業活動収入計(1)
人件費支出

00

0

319,409,000

308,085,267

11,323,733

280,767,000

263,166,965

17,600,035

役員報酬支出000

職員給料支出151,208,000

148,710,708

2,497,292

職員賞与支出47,096,000

41,153,238

5,942,762

非常勤職員給与支出

31,815,000

30,309,250

1,505,750

派遣職員費支出

4,939,000

3,766,561

1,172,439
1,236,198

退職給付支出

9,772,000

8,535,802

法定福利費支出

35,937,000

30,691,406

5,245,594

50,688,000

52,081,238△ 1,393,238

給食費支出

16,279,000

16,617,877△ 338,877

介護用品費支出

5,452,000

5,438,253

13,747

医薬品費支出000

診療・療養等材料費支出

000

8,889,000

8,831,326

57,674

事業費支出

保健衛生費支出
医療費支出

000

被服費支出

100,000

51,88948,111

教養娯楽費支出

232,000

461,989△ 229,989

日用品費支出280,000

362,020△ 82,020000

保育材料費支出
本人支給金支出

000

水道光熱費支出

8,239,000

9,025,738△ 786,738

燃料費支出

4,064,000

4,862,989△ 798,989

消耗器具備品費支出

1,927,000

1,370,823

556,177

保険料支出

362,000

445,450△ 83,450

賃借料支出

1,956,000

1,806,855

149,145000

教育指導費支出

備考

第一号第一様式 第十七条第四項関係

法人単位 資金収支計算書

社会福祉法人浅原桃花会(単位:円)(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
勘定科目

就職支度費支出

予算 (A)

決
0

算 (B)

差
0

異 (A)-(B)
0

葬祭費支出

000

車輌費支出

2,670,000

2,511,020

158,980

238,000

295,009△ 57,009

雑支出
管理費返還支出00

021,486,000

22,071,145△ 585,145

福利厚生費支出

1,048,000

1,117,624△ 69,624

職員被服費支出

567,000

607,090△ 40,090

旅費交通費支出

501,000

245,785

255,215

研修研究費支出

288,000

199,815

88,185

事務消耗品費支出

840,000

614,741225,259

印刷製本費支出

873,000

838,927

34,073

水道光熱費支出

622,000

604,735

17,265

燃料費支出

28,00024,589

3,411

修繕費支出

2,150,000

3,651,769△ 1,501,769

通信運搬費支出

847,000

962,926△ 115,926

会議費支出

601,000

195,987

405,013

事務費支出

広報費支出

305,000

292,600

12,400

業務委託費支出

4,465,000

4,353,430

111,570

手数料支出

3,931,000

3,916,558

14,442

保険料支出

606,000

559,686

46,314

賃借料支出

80,00031,03048,9701,200,000

1,200,000

0

土地・建物賃借料支出
租税公課支出

8,000

1,000

7,000

保守料支出

1,922,000

1,891,692

30,308

渉外費支出

156,000

188,792△ 32,792

諸会費支出

390,000

388,875

1,125

雑支出

58,000183,494△ 125,494

就労支援事業支出

000

授産事業支出000

利用者負担軽減額

029,339△ 29,339

支払利息支出000

その他の支出2,096,000

1,796,578

299,422

1,120,000

1,206,301△ 86,301

439,0000

439,000000

利用者等外給食費支出
雑支出
その他の支出
退職共済預け金差損

537,000

590,277△ 53,277

事業活動支出計(2)355,037,000

339,145,265

15,891,735

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△35,628,000△31,059,998△ 4,568,002000

施設整備等補助金収入000

設備資金借入金元金償還補助金収入

000000施設整備等寄附金収入

000

設備資金借入金元金償還寄附金収入

000

設備資金借入金収入000

固定資産売却収入

000

車両運搬具売却収入

000

器具及び備品売却収入

000

構築物売却収入000

建物売却収入000

その他の固定資産売却収入

000

その他の施設整備等による収入

000000000

施設整備等による収支
施設整備等補助金収入

施設整備等寄附金収入

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

備考

第一号第一様式 第十七条第四項関係

法人単位 資金収支計算書

社会福祉法人浅原桃花会(単位:円)(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
勘

定

科目

固定資産取得支出

予

算 (A)

決

33,030,000

算 (B)

差

異 (A)-(B)19,262,880

13,767,120

土地取得支出000

建物取得支出14,223,000

14,223,0000000

車輌運搬具取得支出
器具及び備品取得支出

18,807,000

5,039,880

13,767,120

構築物取得支出

000

機械及び装置取得支出

000

建設仮勘定取得支出000

権利取得支出000

その他の固定資産取得支出000

固定資産除却・廃棄支出000

ファイナンス・リース債務の返済支出

000

その他の施設整備等による支出

00

033,030,000

19,262,880

13,767,120△33,030,000△19,262,880△ 13,767,120

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

000

長期運営資金借入金収入000

長期貸付金回収収入000

投資有価証券売却収入

000

101,901,000

73,407,451

28,493,549

5,751,000

4,207,451

1,543,549

施設整備等支出計(5)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動による収支

積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
長期預り金積立資産取崩収入

000

移行時特別積立資産取崩収入

34,150,000

43,200,000△ 9,050,000000

移行時減価償却特別積立資産取崩収入
措置施設特定資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
修繕積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
建設積立資産取崩収入
次年度運用資産Ⅰ取崩収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)000

8,000,000

8,000,000

0000

54,000,000

18,000,000

36,000,000

00000

0

51,550,000

051,550,000000

153,451,000

73,407,451

80,043,549

長期運営資金借入金元金償還支出

000

長期貸付金支出000

投資有価証券取得支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出

00

021,227,000

2,302,703

18,924,297

2,227,000

2,302,703△ 75,703

長期預り金積立資産支出

000

移行時特別積立資産支出

000

移行時減価償却特別積立資産支出

000

措置施設特定預金積立資産支出

000

人件費積立資産支出

000

修繕積立資産支出00

019,000,000

019,000,000

建設積立資産支出000

次年度運用資産Ⅰ支出

000

事業区分間長期貸付金支出000

拠点区分間長期貸付金支出000

事業区分間長期借入金返済支出000

拠点区分間長期借入金返済支出

000

事業区分間繰入金支出000

拠点区分間繰入金支出00

051,600,000

051,600,000000

備品等購入積立資産支出

サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出

備考

第一号第一様式 第十七条第四項関係

法人単位 資金収支計算書

社会福祉法人浅原桃花会(単位:円)(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日
勘

定

科

目

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予算 (A)

決算 (B)差異 (A)-(B)72,827,000

2,302,703

70,524,297

80,624,000

71,104,748

9,519,252

13,00013,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,953,000

20,781,870△ 8,828,870

前期末支払資金残高(12)126,364,000

120,764,803

5,599,197

当期末支払資金残高(11)+(12)138,317,000

141,546,673△ 3,229,673

備考