財 務 諸 表 附 属 明 細 表
目次

事業別損益明細①

分譲事業損益…………………………………………………………………………………… 21②

賃貸管理事業損益……………………………………………………………………………… 23③

受託事業・指定管理者業務・その他事業損益……………………………………………… 25

事業資産明細……………………………………………………………………………………………… 29
有形固定資産等明細……………………………………………………………………………………… 33
償却資産減価償却費明細………………………………………………………………………………… 35
減損損失明細……………………………………………………………………………………………… 36
有価証券明細……………………………………………………………………………………………… 36
借入金等明細……………………………………………………………………………………………… 37
引当金明細………………………………………………………………………………………………… 41
特定準備金明細…………………………………………………………………………………………… 41
連帯債務等明細…………………………………………………………………………………………… 42
資本金等明細……………………………………………………………………………………………… 43
その他の主な資産・負債の明細
１

流動資産
①

現金預金………………………………………………………………………………………… 44②

未収金…………………………………………………………………………………………… 45③

その他（前払金、その他の流動資産）………………………………………………………… 46

２

流動負債
①

未払金…………………………………………………………………………………………… 47②

前受金…………………………………………………………………………………………… 48③

その他（預り金及びその他の流動負債）……………………………………………………… 49

３

その他の固定負債（預り保証金、その他）……………………………………………………… 50

４共通経費の明細…………………………………………………………………………………… 51

事 業 別 損 益 明 細①

分譲事業損益
事業内訳
区

分

分

譲

事

業
分譲宅地事業
アワーズタウン・デュオ
弥生台

事業規模等
事業収益

28,100,000

28,100,000

28,100,000

28,100,000－－

32,254,283

32,254,283

土地費32,254,283

32,254,283

建物費

－

－

その他の原価－－△4,154,283△4,154,283－－△4,154,283△4,154,283

譲渡収入
補助金収入
事業原価

差引損益
一般管理費
事業損益

－21－

（単位：円）

摘

要

－22－

②

賃貸管理事業損益事
区分

賃貸管理事業

賃貸住宅
管理事業

管理規模等
事業収益

業

内

訳

一般賃貸住宅特優賃住宅

シーブリーズ金沢(1)他４団地

レ・シェーナ
他２団地

1,425,850,992

837,413,023

481,669,457

355,743,566

1,034,567,053

665,581,029

437,264,589

228,316,440

補助金収入

87,072,322

87,072,322

2,993,455

84,078,867

駐車場収入

249,606,492

37,328,343

11,739,855

25,588,488

共益費収入

47,172,428

46,518,428

28,918,557

17,599,871

その他収入

7,432,697

912,901

753,001

159,900

1,071,227,208

652,845,157

385,046,386

267,798,771

152,877,363

131,857,596

75,042,420

56,815,176

152,877,363

131,857,596

75,042,420

56,815,176

支払利息

224,430,493

224,430,493

120,463,133

103,967,360

引当金繰入

117,351,041

43,451,000

30,794,000

12,657,000

117,346,000

43,451,000

30,794,000

12,657,000

5,041

－

－

－

管理経費

229,759,810

101,169,824

63,332,023

37,837,801

管理事務費

346,808,501

151,936,244

95,414,810

56,521,434

差引損益

354,623,784

184,567,866

96,623,071

87,944,795

一般管理費

32,677,772

7,472,937

4,411,626

3,061,311

事業損益

321,946,012

177,094,929

92,211,445

84,883,484

家賃・使用料収入

事業原価
償却費
減価償却費

計画修繕引当金繰入
貸倒引当金繰入－23－（単位：円）
事

業

内

訳
摘

賃貸施設
管理事業

賃貸店舗

駐車場施設

賃貸宅地

根岸駅前ビル
他６施設

野庭団地駐車場
他６施設

森の台地区

588,437,969

392,807,476

179,219,293

16,411,200

368,986,024

352,574,824－

16,411,200

－

－

－

－

212,278,149

33,109,256

179,168,893－

654,000

654,000－－

6,519,796

6,469,396

50,400－418,382,051

285,774,314

126,046,735

6,561,002

21,019,767

20,105,061

914,706－

21,019,767

20,105,061

914,706

－

－

－

－

－

73,900,041

48,736,752

25,163,289－

73,895,000

48,736,000

25,159,000

－

5,041

752

4,289

－

128,589,986

82,505,485

43,162,201

2,922,300

194,872,257

134,427,016

56,806,539

3,638,702

170,055,918

107,033,162

53,172,558

9,850,198

25,204,835

19,249,548

5,673,289

281,998

144,851,083

87,783,614

47,499,269

9,568,200

－24－

要

③

受託事業・指定管理者業務・その他事業損益
事
区

分

受託事業
まちづくり事業

マンション等
管理支援事業

戸塚駅前地区中央
土地区画整理事業
用地調査等
ほか２件

事業規模等

事業収益

業

内

訳

リフォーム事業

総合管理事業

ゆめおおおか特別
修繕他10件

上大岡地区
他２地区

3,805,988,775

16,831,500

1,193,770,242

39,926,058

1,153,844,184

3,805,988,775

16,831,500

1,193,770,242

39,926,058

1,153,844,184

－

－

－

－

－

3,499,413,239

13,048,479

1,142,354,411

72,440,860

1,069,913,551

25,825,500－

25,825,500

25,825,500

－

－

－

－

－

－

3,473,587,739

13,048,479

1,116,528,911

46,615,360

1,069,913,551

差引損益

306,575,536

3,783,021

51,415,831△32,514,802

83,930,633

一般管理費

213,262,448

2,271,180

39,958,520

10,005,015

29,953,505

事業損益

93,313,088

1,511,841

11,457,311△42,519,817

53,977,128

受託料
利息収入
事業原価
工事費
支払利息
管理事務費

－25－

（単位：円）
事

業

内

訳
摘

民間提携住宅事業

民間提携住宅
建設事業

ヨコハマりぶいん
等管理事業

高優賃住宅
管理事業

1,011,214,891

165,437,006

815,190,975

30,586,910

1,011,214,891

165,437,006

815,190,975

30,586,910

－

－

－

－

768,545,892

99,345,779

646,765,324

22,434,789

－

－

－

－

－

－

－

－

768,545,892

99,345,779

646,765,324

22,434,789

242,668,999

66,091,227

168,425,651

8,152,121

124,524,035

16,403,572

104,507,726

3,612,737

118,144,964

49,687,655

63,917,925

4,539,384

－26－

要

③

受託事業・指定管理者業務・その他事業損益

の２
事

区

分

市営住宅管理
受託事業

業

市営住宅管理受託事業

内訳

その他受託事業
その他
高齢者住替促進事業業務ほか

事業規模等
事業収益

1,540,059,111

1,540,059,111

44,113,031

44,113,031

1,540,059,111

1,540,059,111

44,113,031

44,113,031

－

－

－

－

1,536,770,761

1,536,770,761

38,693,696

38,693,696

工事費

－

－

－

－

支払利息

－

－

－

－

1,536,770,761

1,536,770,761

38,693,696

38,693,696

差引損益

3,288,350

3,288,350

5,419,335

5,419,335

一般管理費

41,554,701

41,554,701

4,954,012

4,954,012

事業損益△38,266,351△38,266,351

465,323

465,323

受託料
利息収入
事業原価

事務費

－27－

（単位：円）
事

業

内

訳
摘

指定管理業務その他事業
市営住宅管理事業

長期割賦事業
グランパティオ他

941,004,769

941,004,769

27,047,588

27,047,588

941,004,769

941,004,769

－

－

－

－

27,047,588

27,047,588

1,031,355,680

1,031,355,680

29,447,662

29,447,662

－

－

－

－

－

－

26,826,507

26,826,507

1,031,355,680

1,031,355,680

2,621,155

2,621,155△90,350,911△90,350,911△2,400,074△2,400,074

62,240,524

62,240,524

525,541

525,541△152,591,435△152,591,435△2,925,615△2,925,615

－28－

要

事 業 資 産 明 細

資産の種別

取

得

原

価

期首残高

当期増加額

分譲事業資産5,007,308,122

1,344,947,141

32,254,283

6,320,000,980

分譲資産

32,254,283－

32,254,283－

分譲宅地資産32,254,283－

32,254,283－

分譲資産建設工事

4,975,053,839

1,344,947,141－

6,320,000,980

4,975,053,839

1,324,408,646－

6,299,462,485－

20,538,495－

20,538,495

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

マンション等管理支援事業建設工事

－

－

－

－

リフォーム事業建設工事

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

23,440,940,864

264,714,730

3,101,348

23,702,554,246

12,526,043,707－－

12,526,043,707

一般賃貸住宅7,517,057,160－－

7,517,057,160

土地

3,738,256,087－－

3,738,256,087

建物等

3,778,801,073－－

3,778,801,073

特優賃住宅

5,008,986,547－－

5,008,986,547

土地

2,278,207,430－－

2,278,207,430

建物等

2,730,779,117－－

2,730,779,117

賃貸施設等資産10,898,211,994

27,211,200－

10,925,423,194

賃貸店舗

7,445,711,403

27,211,200－

7,472,922,603

土地

5,015,240,807－－

5,015,240,807

建物等

2,430,470,596

11,100,000－

2,441,570,596－

16,111,200－

16,111,200

駐車場施設

2,237,138,124－－

2,237,138,124

土地

1,997,803,554－－

1,997,803,554

239,334,570－－

239,334,570

1,215,362,467－－

1,215,362,467－

236,521,810－

236,521,810－

236,521,810－

236,521,810

16,685,163

981,720

3,101,348

14,565,535

231,182,980

3,783,100

234,966,080－

事業用土地資産231,182,980

3,783,100

234,966,080

－

事業用土地

231,182,980

3,783,100

234,966,080－

一般分譲住宅建設工事
まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事
優良建築物等整備事業建設工事
受託事業建設工事

民間提携住宅建設工事
民間提携住宅建設工事
賃貸事業資産
賃貸住宅資産

その他施設

その他施設
賃貸宅地
賃貸資産建設工事
賃貸施設建設工事
長期前払費用事業用土地資産

－29－

当期減少額

期末残高

（単位：円）
減価償却額

科目変更に
伴う振替

当期償却額

減損損失額

償却累計額

資産価額

当期減損損失額

減損損失累計額△20,538,495－－

6,299,462,485

－

－

－

－

－

－

－

－

△20,538,495－－

6,299,462,485

－

－

－

6,299,462,485△20,538,495

－

－

－

20,538,495－－

20,538,495

20,538,495－－

20,538,495

20,538,495－－

20,538,495

64,869,826－－

64,869,826

59,757,679－－

59,757,679

59,757,679－－

59,757,679

5,112,147－－

5,112,147

5,112,147－－

5,112,147－△152,647,298△4,007,200,081－△10,907,661

19,684,446,504－△131,857,596△1,572,848,250－－

10,953,195,457－△75,042,420△1,186,273,199－－

6,330,783,961－－

3,738,256,087－－△75,042,420△1,186,273,199－－

2,592,527,874－△56,815,176△386,575,051－－

4,622,411,496－－

2,278,207,430－－△56,815,176△386,575,051－－

2,344,204,066－△20,789,702△2,434,351,831－△10,907,661

8,480,163,702－△20,789,702△2,195,017,265－△10,907,661

5,266,997,677－△10,907,661

5,004,333,146－－△20,789,702△2,195,017,265－－

246,553,331

－

－

－

－

－

16,111,200－－△239,334,566－－

1,997,803,558－－

1,997,803,554

－

－

4

－

－

－

1,215,362,467

－

－

－

236,521,810

－

－

－

236,521,810

－

－

－

14,565,535

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
－

－

△239,334,566－30－

事 業 資 産 明 細

資産の種別
その他事業資産

期首残高

得

当期増加額

原

価
当期減少額

期末残高

2,085,410,384

94,271,948

665,181,650

1,514,500,682

6,709,400

94,271,948

36,111,522

64,869,826

6,696,721

27,570,530

29,155,104

5,112,147

12,67966,701,418

6,956,418

59,757,679

2,078,700,984－

629,070,128

1,449,630,856

分譲住宅事業未収金

1,676,122,226－

419,433,419

1,256,688,807

分譲施設事業未収金

363,264,200－

201,679,200

161,585,000

民間提携住宅未収金

22,955,094－

3,292,695

19,662,399

一般賃貸住宅管理事業未収金

8,469,175－

460,000

8,009,175

賃貸店舗管理事業未収金

4,342,414－

656,939

3,685,475

その他事業未収金

3,547,875－

3,547,875－

30,764,842,350

1,707,716,919

935,503,361

31,537,055,908

受託事業建設工事
民間住宅受託事業建設工事
改良事業建設工事
長期事業未収金

合計

取

－31－

（単位：円）
減価償却額

科目変更に
伴う振替

当期償却額

減損損失額

資産価額

当期減損損失額

減損損失累計額△64,869,826－－

1,449,630,856△64,869,826

－

－

－

△5,112,147

－

－

－

△59,757,679

－

－

－

－

－

－

1,449,630,856

－

－

－

1,256,688,807

－

－

－

161,585,000

－

－

－

19,662,399

－

－

－

8,009,175－－－

3,685,475

－

－

－

－

－

△10,907,661

27,518,948,166－△152,647,298

償却累計額△4,007,200,081－32－

有形固定資産等明細

取
資産の種別

期首残高
規模等

有形固定資産

得

原

価

当期増加額

金額

規模等

当期減少額

金額

規模等

金額

443,000,686

3,636,792

42,054,100

建物等資産

98,465,863－

7,249,200

構築物

11,449,200－

その他建物等

87,016,663

－

－

土地資産

46,641,200

358,104－

その他有形固定資産

297,893,623

3,278,688

34,804,900

－

－

※賃貸施設
資産へ移行

7,249,200

車輛運搬具等

巡回車他

26,057,320

工具器具備品

パソコン他

155,485,803

リース資産

ソフトウエア116,350,500－－

132,890,100

10,311,000－

132,890,100

10,311,000－

376,236,215

32,841,639

18,994,104

無形固定資産ソフトウエア
その他固定資産

パソコン他

3,278,688

パソコン他

34,804,900

横浜市債

10,000,000－

106,000

その他資産

住宅貸付・
敷金保証金他

366,236,215

32,841,639

18,888,104

952,127,001

46,789,431

61,048,204

合計

長期有価証券－33－

（単位：円）
取得原価

減価償却額

減損損失額

期末残高
規模等

資産価額
当期償却額

償却累計額

当期減損損失額

減損損失累計額

404,583,378△21,960,976△198,414,552－△57,488,456

148,680,370

91,216,663△1,364,938△32,876,652－△32,678,207

25,661,804

4,200,000－△4,199,999

－

－

1

87,016,663△1,364,938△28,676,653－△32,678,207

25,661,803－△24,810,249

22,189,055

金額

46,999,304
266,367,411△20,596,038△165,537,900－－

100,829,511

他

26,057,320△2,665,926△17,200,332－－

8,856,988

パソコン他

123,959,591△5,226,687△115,238,418－－

8,721,173

ソフトウエア116,350,500△12,703,425△33,099,150－－

83,251,350

143,201,100△26,616,345△106,350,405－－

36,850,695

143,201,100△26,616,345△106,350,405－－

36,850,695

390,083,750－－

390,083,750

横浜市債

9,894,000－－

9,894,000

住宅貸付・敷金保証金他

380,189,750－－

380,189,750－△57,488,456

575,614,815

巡回車

937,868,228△48,577,321△304,764,957－34－

償却資産減価償却費明細（単位：円）
減 価 償 却 累 計 額
資産の種別
期首償却累計額

当期償却額△1,440,990,654△131,857,596－△1,572,848,250

一般賃貸住宅△1,111,230,779△75,042,420－△1,186,273,199

建物等△1,111,230,779△75,042,420－△1,186,273,199

特優賃住宅△329,759,875△56,815,176－△386,575,051

建物等△329,759,875△56,815,176－△386,575,051

賃貸施設等資産△2,413,562,129△20,789,702－△2,434,351,831

賃貸店舗△2,174,227,563△20,789,702－△2,195,017,265

建物等△2,174,227,563△20,789,702－△2,195,017,265

駐車場施設△239,334,566－－△239,334,566

建物等△239,334,566－－△239,334,566

有形固定資産△211,619,310△21,960,976△35,165,734△198,414,552

建物等資産△32,196,355△1,364,938△684,641△32,876,652

その他の有形固定資産△179,422,955△20,596,038△34,481,093△165,537,900

車両運搬具等△14,534,406△2,665,926－△17,200,332

耐用年数６年
定額法

工具器具備品等△144,492,824△5,226,687△34,481,093△115,238,418

耐用年数５～
８年定額法

リース資産

△20,395,725△12,703,425－△33,099,150△79,734,060△26,616,345－△106,350,405

その他の無形固定資産△79,734,060△26,616,345－△106,350,405

ソフトウェア△79,734,060△26,616,345－△106,350,405△4,145,906,153△201,224,619△35,165,734△4,311,965,038

賃貸住宅資産無形固定資産

合計

－35－

当期減少額

期末償却累計額

摘要（耐用年
数、減価償却方法等）

耐用年数50年
定額法

耐用年数39年
定額法

耐用年数15年
定額法

耐用年数15年
定額法

耐用年数５年定額法

減 損 損 失 明 細（単位：円）
減 損 損 失 額
資 産 の 種 別

期首減損
損失累計額

当期
減損損失額

摘

期末減損
損失累計額

賃貸施設等資産△10,907,661－△10,907,661

賃貸店舗△10,907,661－△10,907,661

土地△10,907,661－△10,907,661

有形固定資産△57,488,456－△57,488,456

建物等資産△32,678,207－△32,678,207

土地資産△24,810,249－△24,810,249△68,396,117－△68,396,117

合計

要

有 価 証 券 明 細（単位：円）
区

分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

利付国債（２年） 利付国債（２年）
第230回他
第230回他

銘柄
国
債

券面総額

－

1,300,000,000

1,300,000,000

－

取得価額

－

1,298,818,253

1,298,818,253－

貸借対照表計上額－

1,298,818,253

1,298,818,253

－

銘柄
地

ハマ債５
平成16年３回債

ハマ債５
平成16年３回債

方
債

券面総額

10,000,000－－

10,000,000

取得価額

10,000,000－－

10,000,000

貸借対照表計上額

10,000,000－

106,000

9,894,000

－36－

評価損

要

借 入 金 等 明 細① 借入金明細
区

分

期首残高

当期増加額

次期返済長期借入金

596,610,560

2,484,872,716

596,610,560

2,484,872,716

事業資金借入金

596,610,560

484,872,716

596,610,560

484,872,716

41,808,376

43,063,334

41,808,376

43,063,334

－

－

－

－

41,808,376

43,063,334

41,808,376

43,063,334

金融機関等借入金

489,650,184

374,427,382

489,650,184

374,427,382

賃貸事業資産－－－－235,650,184

131,427,382

235,650,184

131,427,382

－

－

－

－

分譲住宅後払割賦事業借入金

54,000,000

90,000,000

54,000,000

90,000,000

分譲施設後払割賦事業借入金

200,000,000

153,000,000

200,000,000

153,000,000

65,152,000

67,382,000

65,152,000

67,382,000

－

－

－

－

65,152,000

67,382,000

65,152,000

67,382,000

その他の借入金－

2,000,000,000－

2,000,000,000

その他借入金－－－－

金融機関借入金

－

－

－

－

その他

－

－

－

－

住宅金融公庫借入金
賃貸事業資産特優賃住宅建設事業借入金

一般賃貸住宅建設事業借入金
その他事業資産公共団体（横浜市）借入金
賃貸事業資産
一般賃貸住宅建設事業借入金

－37－

当期減少額

期末残高

（単位：円）
科目変更に伴う振替

振替後の期末残高－

2,484,872,716－

484,872,716－

43,063,334

43,063,334

43,063,334△43,063,334－－

374,427,382

131,427,382

131,427,382△131,427,382－

243,000,000

243,000,000△90,000,000－△153,000,000－－

67,382,000

67,382,000

67,382,000△67,382,000－△2,000,000,000－

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

摘要2.00 ～ 3.10％
最終償還期日 平成20年３月

3.40％
最終償還期日 平成20年３月

最終償還期日平成20年３月

最終償還期日平成20年３月

最終償還期日平成20年３月－38－借入金明細の２
区

分

長期借入金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

19,268,833,134

108,169,000

2,484,872,716

16,892,129,418

17,268,833,134

108,169,000

484,872,716

16,892,129,418

3,463,321,763－

43,063,334

3,420,258,429

－

－

－

－

3,463,321,763－

43,063,334

3,420,258,429

11,275,064,371－

374,427,382

10,900,636,989

－

－

－

－

3,850,000,000－－

3,850,000,000

－

－

－

－

3,970,064,371－

131,427,382

3,838,636,989

－

－

－

－

分譲住宅後払割賦事業借入金

1,102,000,000－

90,000,000

1,012,000,000

分譲施設後払割賦事業借入金

153,000,000－

153,000,000－

その他の事業借入金

2,200,000,000－－

2,200,000,000

公共団体（横浜市）借入金

2,530,447,000

108,169,000

67,382,000

2,571,234,000

－

－

－

－

2,530,447,000

108,169,000

67,382,000

2,571,234,000

2,000,000,000－

2,000,000,000－

事業資金借入金
住宅金融公庫借入金
賃貸事業資産特優賃住宅建設事業借入金
金融機関等借入金
分譲資産建設工事
一般分譲住宅事業借入金
賃貸事業資産
一般賃貸住宅建設事業借入金
その他事業借入金

賃貸事業資産
一般賃貸住宅建設事業借入金
その他の借入金－39－（単位：円）
科目変更に伴う振替

振替後の期末残高－

16,892,129,418－

16,892,129,418－

3,420,258,429

3,420,258,429

3,420,258,429△3,420,258,429－－

10,900,636,989

6,050,000,000

6,050,000,000△3,850,000,000－

3,838,636,989

3,838,636,989△3,838,636,989－

1,012,000,000

1,012,000,000△1,012,000,000

－

－

－

△2,200,000,000－－

2,571,234,000

2,571,234,000

2,571,234,000△2,571,234,000

－

－

－

摘

要

2.00 ～ 3.10％
最終償還期日 平成62年６月18日

最終償還期日平成20年11月

3.49 ～ 4.80％
最終償還期日 平成32年６月

2.1％・2.2％
最終償還期日 平成26年３月

最終償還期日平成65年３月

－40－

引

当

金

明

細
（単位：円）

区

分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

貸倒引当金（流動）7,864,829

557,1427,864,829

557,142

貸倒引当金（固定）37,189,996

36,829,702

37,189,996

36,829,702

退職給付引当金

1,171,116,182

64,371,620

65,315,988

1,170,171,814

計画修繕引当金

1,284,599,753

117,346,000

108,845,360

1,293,100,393

一般賃貸住宅389,552,895

30,794,000

14,798,627

405,548,268

特優賃住宅

257,582,474

12,657,000－

270,239,474

賃貸店舗

610,311,384

48,736,000

92,046,733

567,000,651

駐車場施設

27,153,000

25,159,000

2,000,000

50,312,000－

51,543,593－

51,543,593

2,500,770,760

270,648,057

219,216,173

2,552,202,644

摘期末手当等引当金
合計

要

特 定 準 備 金 明 細（単位：円）
区

分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

住宅宅地分譲事業準備金584,604,450－

584,604,450－

利益剰余金への振替による減少賃貸住宅管理事業準備金

2,715,432,806－

2,715,432,806－

利益剰余金及び特定目的積立金への振替による減少

合計

3,300,037,256－

3,300,037,256

－

－41－

連 帯 債 務 等 明 細（単位：円）
区分

連帯債務
住宅金融公庫連帯債務
リライアンス琴寄他建設費

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

5,249,850,226－

1,228,435,557

4,021,414,669

5,249,850,226－

1,228,435,557

4,021,414,669

5,249,850,226－

1,228,435,557

4,021,414,669

－42－

摘

20団地

要

資 本 金 等 明 細（単位：円）
区分

資本金
横浜市出資金剰余金
資本剰余金
資産価額の適正化による評価差額金
利益剰余金
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等
積立金
合計

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000－－

10,000,000

10,000,000－－

10,000,000

2,208,721,386

3,564,638,572－

5,773,359,958

287,303,777－－

287,303,777

287,303,777－－

287,303,777

1,921,417,609

3,512,939,866－

5,434,357,475－

51,698,706－

51,698,706－

51,698,706－

51,698,706

2,218,721,386

3,564,638,572－

5,783,359,958

－43－

摘

要

特定準備金からの振替額含む

特定準備金からの振替額含むその他の主な資産・負債の明細
１

流動資産① 現金預金区

分（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

現金

40,0001,389,460

1,389,460

40,000預金

3,648,518,281

60,974,851,238

60,711,486,516

3,911,883,003

当座預金

4,451,591

19,829,502,378

19,817,397,990

16,555,979

横浜銀行
２口座

普通預金

3,644,066,690

40,745,348,860

40,494,088,526

3,895,327,024

横浜銀行他
９行38口座－

400,000,000

400,000,000－

3,648,558,281

60,976,240,698

60,712,875,976

3,911,923,003

譲渡性預金
合計

－44－

② 未収金区（単位：円）
分

科目変更に
伴う振替

振替後の
期末残高

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

171,286,721

154,232,587

186,544,372

138,974,936－

138,974,936

33,917,143

26,736,147

34,597,687

26,055,603△13,521,973

12,533,630

一般賃貸住宅管理事業

1,765,137

1,306,700

1,765,137

1,306,700

1,306,700

特優賃住宅管理事業

1,338,518

1,213,091

1,338,518

1,213,091

1,213,091

賃貸店舗管理事業

15,662,204

8,071,708

16,259,073

7,474,839

7,474,839

駐車場施設管理事業

2,447,730

2,622,675

2,531,405

2,539,000

2,539,000

12,172,384

12,729,291

12,172,384

12,729,291△12,729,291－

531,170792,682

531,170792,682△792,682

－

－

－

－

－

126,278,037

126,278,037

まちづくり受託事業

15,907,500

15,907,500

リフォーム事業27,265,410

27,265,410

総合管理事業25,175,148

25,175,148

民間提携住宅建設事業

1,994,475

1,994,475

民間提携住宅管理事業

13,521,973

13,521,973

その他受託事業

42,413,531

42,413,531
163,269

事業未収金
賃貸管理事業未収金

民間管理受託住宅管理
事業
高優賃管理受託住宅管理事業
受託事業未収金

その他事業未収金

137,369,578

127,496,440

151,946,685

112,919,333 △112,756,064

119,124,137

54,883,095

119,572,199

54,435,033

長期割賦事業1,323,322

163,269

1,323,322

163,269

その他の事業

16,922,119

72,450,076

31,051,164

58,321,031△58,321,031－

857,377

4,383,023

1,697,954

3,542,446－

3,542,446

857,377

4,383,023

1,697,954

3,542,446－

3,542,446

割掛経費未収金

16,800－16,800－－その他の未収金

840,577

4,383,023

1,681,154

3,542,446

3,542,446

172,144,098

158,615,610

188,242,326

142,517,382

受託事業

その他未収金
賃借勘定関連合計－45－△54,435,033－
163,269－

142,517,382

③ その他（前払金、その他の流動資産）
区

分（単位：円）
振替後の
期末残高

当期増加額

当期減少額

97,095,402

48,249,760

3,354,241

141,990,921－

141,990,921

94,988,390

34,090,366

1,247,229

127,831,527－

127,831,527

－

－

－

－

5,196,633

5,196,633

一般賃貸住宅管理事業

4,730,428

4,730,428

特優賃住宅管理事業

443,000

443,000

駐車場施設管理事業

23,20523,205

122,634,894

122,634,894

122,634,894

122,634,894

前払金
事業前払金
賃貸管理事業前払金

受託事業前払金

－

－

－

期末残高

科目変更に
伴う振替

期首残高

－

その他受託事業
一般賃貸住宅管理事業前払金－

4,730,428－

4,730,428△4,730,428－

特優賃住宅管理事業前払金－

443,000－

443,000△443,000－

160,230－

160,230

－

－

－

－

23,205－23,205△23,205－

94,828,160

28,893,733

1,086,999

122,634,894 △122,634,894－

2,107,012

14,159,394

2,107,012

14,159,394

14,315,549 2,505,356,098 2,507,674,449

11,997,198－

11,997,198

13,618,459

189,300,194

191,529,775

11,388,878－

11,388,878

－

－

－

－

348,844

348,844－

348,844

348,844

348,844△348,844－－

310,000

310,000

310,000

310,000△310,000－

賃貸店舗管理事業前払金
駐車場施設管理事業前払金
その他の事業前払金
その他前払金その他の流動資産
立替金
賃貸管理事業立替金
賃貸店舗管理事業
賃貸店舗管理事業立替金
受託事業立替金

348,844－－－

民間提携住宅管理事業

14,159,394

民間管理受託住宅管理事業立替金

4,483,186－

4,173,186

310,000

その他の立替金

9,135,273

188,951,350

187,356,589

10,730,034－

41,029,500

41,029,500

－

－

－

697,090 2,275,026,404 2,275,115,174

608,320－

608,320

割掛経費仮払金－ 1,894,236,423 1,894,236,423－－

民間管理受託住宅管理事業仮払金－

327,137,506

327,137,506－－

697,090

53,652,475

53,741,245

608,320

608,320

仮払消費税
仮払金

その他仮払金－46－

10,730,034

２

流動負債
① 未払金
区

（単位：円）
分

事業未払金

期首残高

当期増加額

当期減少額

科目変更に
伴う振替

期末残高

振替後の
期末残高

989,052,253 1,144,152,023 1,111,899,427 1,021,304,849－ 1,021,304,849

13,374,159

24,604,380

13,374,159

24,604,380－

一般分譲住宅事業

13,271,719

24,604,380

13,271,719

24,604,380

24,604,380

土地区画整理事業

102,440－

102,440－－776,745,705 1,008,953,447

898,562,537

887,136,615 △842,894,382

44,242,233

分譲事業未払金

賃貸管理事業未払金

24,604,380

一般賃貸住宅管理事業

5,357,983

27,122,153

15,545,926

16,934,210

16,934,210

特優賃住宅管理事業

1,987,283

16,238,659

11,050,793

7,175,149

7,175,149

賃貸店舗管理事業

4,872,100

4,106,010

5,113,900

3,864,210

3,864,210

駐車場施設管理事業

16,358,553

16,344,355

16,434,244

16,268,664

16,268,664

市営管理受託住宅管理事業

729,624,686

918,577,450

830,956,566

817,245,570 △817,245,570－

民間管理受託住宅管理事業

18,545,100

26,564,820

19,461,108

25,648,812△25,648,812

－

－

－

－

－

782,834,773

782,834,773

リフォーム事業－

7,233,072

7,233,072

総合管理事業－

86,500,557

86,500,557

民間提携住宅管理事業－

25,648,812

25,648,812

市営住宅管理受託事業－

653,794,907

653,794,907

その他受託事業－9,657,425

9,657,425－

163,450,663

163,450,663－

163,450,663

163,450,663
6,172,800

受託事業未払金

指定管理者業務未払金

－

－

－

市営住宅管理事業
その他事業未払金

198,932,389

110,594,196

199,962,731

109,563,854 △103,391,054

186,373,944

93,733,629

186,373,944

93,733,629

長期割賦事業1,015,016

6,172,800

1,015,016

6,172,800

その他事業

11,543,429

10,687,767

12,573,771

9,657,425－

22,580,300－

22,580,300

22,580,300

129,455,788 2,156,874,536 2,131,356,016

154,974,308

154,974,308

1,118,508,041 3,323,606,859 3,243,255,443 1,198,859,457－ 1,198,859,457

受託事業

未払消費税
その他未払金合計－47－△93,733,629－
6,172,800△9,657,425－

② 前受金区（単位：円）
分

事業前受金

期首残高

当期増加額

当期減少額

科目変更に
伴う振替

期末残高

振替後の
期末残高

100,666,573 1,334,474,482

236,954,013 1,198,187,042－ 1,198,187,042－ 1,139,504,060

54,000,000 1,085,504,060△11,460,000 1,074,044,060

一般分譲住宅事業－ 1,099,944,060

25,900,000 1,074,044,060

1,074,044,060

分譲宅地事業－

28,100,000

28,100,000－

優良建築物等整備事業－

11,460,000－

11,460,000△11,460,000

－

－

－

－

－

11,460,000

11,460,000

－

－

－

－

11,460,000

11,460,000

9,210,302

15,007,477

9,210,302

15,007,477－

15,007,477

一般賃貸住宅管理事業

2,176,131

1,956,300

2,176,131

1,956,300－

1,956,300

特優賃住宅管理事業

915,315346,290915,315346,290－346,290

賃貸店舗管理事業

5,451,390

11,976,939

5,451,390

11,976,939－

11,976,939

駐車場施設管理事業

667,466

727,948

667,466

727,948－

727,948

－

－

－

－

97,665,505

97,665,505

リフォーム事業

－

－

－

－

56,900,000

56,900,000

総合管理事業－－－－9,522,282

9,522,282

民間提携住宅建設事業

－

－

－

－

27,184,223

27,184,223

その他受託事業

－

－

－

－

4,059,000

4,059,000

その他事業前受金

91,456,271

179,962,945

173,743,711

97,675,505△97,665,505

10,000

受託事業前受金

89,503,271

179,952,945

173,743,711

95,712,505△95,712,505－－

10,000－10,000－10,0001,953,000－－

1,953,000△1,953,000－

分譲事業前受金

まちづくり事業前受金
優良建築物等整備事業
賃貸管理事業前受金

受託事業前受金

長期割賦事業
その他事業前受金
合計

100,666,573 1,334,474,482

236,954,013 1,198,187,042

－48－

－

－ 1,198,187,042

③ その他（預り金及びその他の流動負債）
区

分

預り金
賃貸住宅預り金

期首残高

当期増加額

（単位：円）
当期減少額

1,311,242,331 30,642,216,769 30,727,764,866

科目変更に
伴う振替

期末残高

振替後の
期末残高

1,225,694,234－

1,225,694,234

50,892,319

75,457,495

126,349,814

－

－

－

一般賃貸住宅預り金

31,371,145

39,733,258

71,104,403

－

－

－

特優賃住宅預り金

19,521,174

35,724,237

55,245,411

－

－

－

賃貸管理事業預り金

－

－

－

－

19,970,945

19,970,945－

19,970,945

19,970,945

賃貸店舗預り金
賃貸施設預り金

19,528,369

49,579,101

49,136,525

19,970,945△19,970,945－

19,528,369

49,579,101

49,136,525

19,970,945△19,970,945－

管理受託住宅預り金

907,845,023 26,241,801,891 26,254,670,918

894,975,996△894,975,996－

民間管理受託住宅預り金

893,661,689 25,423,379,245 25,455,236,510

861,804,424△861,804,424－

共益費預り金723,188,904

1,213,876,613

770,973,121△770,973,121－

その他の預り金

170,472,785 24,161,718,415 24,241,359,897

90,831,303△90,831,303－

高優賃管理受託住宅預り金

14,183,334

818,422,646

799,434,408

33,171,572△33,171,572－

共益費預り金7,598,421

23,085,503

8,080,052

22,603,872△22,603,872－

その他の預り金

6,584,913

795,337,143

791,354,356

10,567,700△10,567,700－

322,011,681

4,026,485,500

4,049,729,845

298,767,336

894,975,996

1,193,743,332

総合管理事業預り金

322,011,681

4,026,485,500

4,049,729,845

298,767,336－

298,767,336

民間提携住宅預り金

－

－

－

－

894,975,996

894,975,996

共益費預り金－793,576,993

793,576,993

その他預り金－101,399,003

101,399,003

賃貸店舗預り金

受託事業預り金

1,261,660,830

その他預り金10,964,939

248,892,782

247,877,764

11,979,957－

11,979,957

その他流動負債

499,680

127,536,188

126,799,163

1,236,705－

1,236,705－49－

３ その他の固定負債（預り保証金、その他）
区

分（単位：円）
科目変更に
伴う振替

振替後の
期末残高

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

預り保証金

885,450,704

39,934,630

76,957,936

848,427,398－

848,427,398

敷金

439,650,704

39,934,630

76,957,936

402,627,398－

402,627,398

－

－

－

－

402,627,398

402,627,398

一般賃貸住宅－87,961,000

87,961,000

特優賃住宅

－

84,451,500

84,451,500

賃貸店舗

－

193,110,798

193,110,798

駐車場施設

－

37,104,100

37,104,100

賃貸管理事業敷金

一般賃貸住宅敷金

90,983,028

12,121,900

15,143,928

87,961,000△87,961,000－

特優賃住宅敷金

84,280,800

11,540,400

11,369,700

84,451,500△84,451,500－

賃貸店舗敷金225,724,268

12,015,330

44,628,800

193,110,798 △193,110,798－

駐車場施設敷金

38,662,608

4,257,000

5,815,508

37,104,100△37,104,100－

445,800,000－－

445,800,000－

445,800,000

－

－

－

－

445,800,000

445,800,000

445,800,000

445,800,000

445,800,000 △445,800,000－

保証金
賃貸管理事業保証金
賃貸宅地
定期借地権住宅保証金

445,800,000－－

133,439,986

3,314,639

18,732,712

118,021,913－

118,021,913

37,271,536

3,314,639

5,815,612

34,770,563－

34,770,563

－

－

－

－

12,778,615

12,778,615

積立分譲住宅事業

2,711,302

2,711,302

一般分譲住宅事業

10,067,313

10,067,313－

21,991,948

21,991,948

その他固定負債
未成原価仮勘定
分譲事業未成原価

賃貸管理事業未成原価
積立分譲住宅事業

2,952,562－

241,260

2,711,302△2,711,302－

一般分譲住宅事業

11,277,026

3,314,639

4,524,352

10,067,313△10,067,313－

優良建築物等整備事業

1,050,000－

1,050,000－－－

駐車場施設建設事業

21,991,948－－

21,991,948△21,991,948－

96,168,450－

12,917,100

83,251,350－

83,251,350

リース債務

－50－

４ 共通経費の明細（単位：円）
内
区

分

人件費
事務経費等
合計

金

額

訳

損益計算書計上額
事業原価

一般管理費

1,378,059,664

924,812,650

210,885,156－

1,135,697,806

242,361,858

472,764,727

291,797,606

97,821,129－

389,618,735

83,145,992

1,850,824,391

1,216,610,256

308,706,285－

1,525,316,541

325,507,850－51－

その他経常費用

計

貸借対照表
計 上 額