第二号第一様式
法人名

社会福祉法人

八幡福祉協会

事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目

至 令和 4年 3月31日 )(単位：円)
増減(A)-(B)

1頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)前年比サ 収 介護保険事業収益

370,183,405

392,109,105△21,925,700

94.41%｜ 益

施設介護料収益223,341,379

233,649,795△10,308,416

95.59%

ビ

介護報酬収益200,366,540

209,331,076△8,964,536

95.72%

ス

利用者負担金収益(公費)731,561

788,161△56,600

92.82%

活

利用者負担金収益(一般)22,243,278

23,530,558△1,287,280

94.53%

動

居宅介護料収益66,193,724

75,659,422△9,465,698

87.49%

増(介護報酬収益)59,224,037

67,408,309△8,184,272

87.86%

減

介護報酬収益59,191,229

67,354,927△8,163,698

87.88%の介護予防報酬収益32,80853,382△20,574

61.46%

部(利用者負担金収益)

6,969,687

8,251,113△1,281,426

84.47%

介護負担金収益(公費)14,604

40,481△25,87736.08%

介護負担金収益(一般)

6,951,437

8,204,700△1,253,263

84.73%

介護予防負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防･日常生活支援総合事業費収益
事業費収益
事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益

5,932△2,28661.46%

6,915,100

207,908

103.01%

7,123,008

6,915,100

207,908

103.01%

3,726,426

2,807,655

918,771132.72%

3,131,810

2,398,487

733,323130.57%594,616

409,168

185,448145.32%94.60%

65,817,623

69,576,341△3,758,718

食費収益(公費)

318,000

326,988△8,98897.25%

食費収益(一般)

29,721,030

27,059,380

2,661,650

109.84%

食費収益(特定)10,683,283

15,471,948△4,788,665

69.05%

居住費収益(一般)

13,551,655

13,973,280△421,625

96.98%

居住費収益(特定)8,482,550

9,719,655△1,237,105

87.27%

その他の利用料収益

3,061,105

3,025,090

36,015101.19%3,981,245

3,500,792

480,453113.72%

その他の事業収益補助金事業収益(公費)21,461

20,1201,341

106.67%

受託事業収益(公費)2,673,384

2,318,472

354,912115.31%

その他の事業収益

1,286,400

1,162,200

124,200

110.69%3,197,800

3,332,660△134,860

95.95%

3,197,800

3,332,660△134,860

95.95%

補助金事業収益(公費)2,504,000

2,577,100△73,100

97.16%

受託事業収益(公費)320,000

570,000△250,000

56.14%

受託事業収益(一般)

1,100

2,800

△1,70039.29%

その他の事業収益

372,700

182,760

189,940203.93%

その他の事業収益
その他の事業収益

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
費 人件費
用

3,646
7,123,008

765,000

1,240,000△475,000

61.69%

374,146,205

396,681,765△22,535,560

94.32%

272,755,318

282,056,614△9,301,296

96.70%

役員報酬390,000

150,000

240,000

260.00%

職員給料

154,017,087

162,949,395△8,932,308

94.52%

職員賞与

35,890,373

37,149,931△1,259,558

96.61%

非常勤職員給与42,556,714

38,129,417

4,427,297

111.61%

2,623,583△2,623,583

0.00%

派遣職員費
退職給付費用

6,073,143

6,381,851△308,708

95.16%

法定福利費

33,828,001

34,672,437△844,436

97.56%

51,264,455

53,748,253△2,483,798

95.38%

給食費

21,130,067

22,211,154△1,081,087

95.13%

介護用品費

3,812,666

3,845,525△32,859

99.15%

事業費

医薬品費

130

130

保健衛生費

1,574,437

1,656,756△82,31995.03%

教養娯楽費

436,834

446,567△9,73397.82%

第二号第一様式

事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
水道光熱費
燃料費

至 令和 4年 3月31日 )(単位：円)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)14,768,091

15,791,388△1,023,297

2,920

2頁

前年比
93.52%

2,920

消耗器具備品費3,784,249

3,809,066△24,81799.35%

賃借料

3,162,254

3,155,906

6,348

100.20%

車輌費

2,591,718

2,831,891△240,17391.52%

雑費

1,089

事務費

1,089

27,338,565

27,201,726

136,839100.50%

福利厚生費

1,993,473

1,840,946

152,527108.29%

職員被服費

167,710

151,167

16,543110.94%

旅費交通費

80,57066,66013,910120.87%

研修研究費

3,507,970

431,520

3,076,450

812.93%

事務消耗品費1,141,988

1,697,584△555,596

67.27%
94.54%

印刷製本費
修繕費
通信運搬費

445,023

470,729△25,706

1,602,897

2,703,471△1,100,574

59.29%

915,887

899,443

16,444101.83%

会議費

6,762

1,788

4,974

378.19%

広報費

782,100

360,910421,190216.70%12,622,596

12,677,000△54,404

99.57%

手数料271,9212,325,990△2,054,069

11.69%

保険料

1,328,144

1,106,666

221,478

120.01%29.68%

業務委託費

租税公課

8,950

30,150△21,200

保守料

1,717,798

1,771,358△53,560

96.98%

渉外費

110,992

47,11563,877235.58%

諸会費

545,375

531,375

14,000102.63%

雑費

88,40987,854555

100.63%

利用者負担軽減額

124,677

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 その他のサービス活動外収益

124,677

37,642,050

33,923,521

3,718,529

110.96%△11,850,516△10,972,646△877,870

108.00%377,274,549

385,957,468△8,682,919

97.75%△3,128,344

10,724,297△13,852,641△29.17%

12,21022,517△10,30754.23%

1,038,111

1,101,871△63,760

94.21%

ビ利用者等外給食収益

856,000

969,800△113,800

88.27%

ス

雑収益

182,111132,071

50,040137.89%1,050,321

1,124,388△74,067

93.41%

活動外増

サービス活動外収益計(4)減 費の 用部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,050,321

1,124,388△74,067

93.41%△2,078,023

11,848,685△13,926,708△17.54%

特 収 施設整備等補助金収益

7,439,455

5,692,900

1,746,555

130.68%

別 益

7,439,455

5,692,900

1,746,555

130.68%221,174△221,174

0.00%

221,174△221,174

0.00%

7,439,455

5,914,074

1,525,381

125.79%2,014,4895

その他の固定資産売却損・処分損

2,014,489

5

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)△1,047,421

経常増減差額(7)=(3)+(6)

増施設整備等補助金収益
その他の特別収益減

過年度国庫補助金等特別積立金取崩額の特別収益計(8)部 費 固定資産売却損・処分損
用国庫補助金等特別積立金積立額

7,439,455

2,014,48440289780.00%
2,014,48440289780.00%△1,047,421

5,692,900

1,746,555

130.68%

第二号第一様式

事業活動計算書( 自 令和 3年 4月 1日
勘定科目
その他の特別損失
過年度損益修正損

至 令和 4年 3月31日 )(単位：円)
増減(A)-(B)

3頁

当年度決算(A)

前年度決算(B)

前年比

1,930,718

442,472

1,488,246

436.35%436.35%

1,930,718

442,472

1,488,246

10,337,241

6,135,377

4,201,864

168.49%

特別増減差額(10)=(8)-(9)△2,897,786△221,303△2,676,483

1309.42%

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△4,975,809

11,627,382△16,603,191△42.79%繰

前期繰越活動増減差額(12)255,430,429

234,177,747

21,252,682

109.08%越

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)250,454,620

245,805,129

4,649,491

101.89%29,660,000

38,070,000△8,410,000

77.91%

37,200,000△16,450,000

55.78%

特別費用計(9)活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増移行時特別積立金取崩額

減

修繕積立金取崩額

20,750,000

差

ソフト更新積立金取崩額

2,000,000

額

備品等購入積立金取崩額

6,910,000

870,000

6,040,000

794.25%のその他の積立金取崩額

17,730,000

28,444,700△10,714,700

62.33%

14,550,000

22,444,700△7,894,700

64.83%

部

2,000,000

新規設備準備積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)移行時特別積立金積立額
修繕積立金積立額
ソフト更新積立金積立額
備品等購入積立金積立額

1,000,000△1,000,000

0.00%

3,180,000

5,000,000△1,820,000

63.60%

262,384,620

255,430,429

6,954,191

102.72%

その他の積立金積立額
新規設備準備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)