※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第25

期

自

2022年 4月 1日

至2023年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会
社会福祉事業
おたけの郷

第三号第四様式

おたけの郷区分貸借対照表

2023年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

229,830,868

228,534,738

現金預金

91,777,182

106,575,605

事業未収金

125,092,786

未収補助金
立替金
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産

債の部

勘定科目

1,296,130

当年度末

流動負債

前年度末

増減

93,848,986

92,567,862

1,281,124

14,798,423

事業未払金

50,245,213

49,139,467

1,105,746

119,025,931

6,066,855

１年以内返済予定設備資金借入金

27,480,000

27,480,000

06,856,950

2,114,000

4,742,950

１年以内返済予定リース債務

3,756,588

3,756,588

868,884

266,819602,0650303,335

5,100,980

265,030

11,984,353

11,888,472

95,881

134,086

287,353△

153,267

仮受金

382,832

0382,832

固定負債△4,835,950

預り金
拠点区分間借入金

0△303,335

1,452,184,460

1,538,802,214△

86,617,754

252,826,513

284,063,101△

31,236,588

基本財産

1,381,030,614

1,429,695,799△

48,665,185

設備資金借入金

189,290,000

216,770,000△

27,480,000

建物

1,381,030,614

1,429,695,799△48,665,185

長期運営資金借入金

60,000,000

60,000,000

71,153,846

109,106,415△37,952,569

リース債務

3,536,513

7,293,101△

3,756,588

346,675,499

376,630,963△

29,955,464

1,275,260,116

1,320,501,232△

45,241,116

1,275,260,116

1,320,501,232△

45,241,116

11,000,000

41,000,000△

30,000,000

11,000,000

41,000,000△

30,000,000

49,079,713

29,204,757

10,125,044

15,960,907△

26,085,951

1,335,339,829

1,390,705,989△55,366,160

1,682,015,328

1,767,336,952△85,321,624

その他の固定資産
建物1,165,839

1,285,305△

119,466

構築物

33,124,426

41,278,613△8,154,187△

1,361,885

車輌運搬具

11

器具及び備品13,690,467

15,052,352

ソフトウェア5,516,357

66,000

有形リース資産6,656,584

10,413,172△

3,756,588

010,800△

10,800

172

172

0

2,000,000

2,000,000

0

ホームページ・パソコンソフト
投資有価証券
備品購入積立資産
修繕積立資産人件費積立資産
資産の部合計030,000,000

9,000,000

9,000,000

1,682,015,328

1,767,336,952

05,450,357△

30,000,000△

85,321,624

0

負債の部合計純資

産の国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計△

0部

19,874,956

第二号第四様式

おたけの郷区分

事業活動計算書（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益[

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)769,032,543] [746,505,934] [22,526,609]

769,032,543

746,505,934

22,526,609

収
サ 益

ビ

サービス活動収益計(1)

ス

人件費

[

478,802,513] [481,439,194] [△2,636,681]

活事業費

[

135,416,148] [117,321,586] [18,094,562]

動事務費[131,256,993] [112,857,163] [18,399,830]

増 費 雑損失[0] [減 用 利用者負担軽減額[186,656] [176,425] [10,231]の減価償却費[64,713,167] [64,186,929] [526,238]

部

国庫補助金等特別積立金取崩額[△46,241,116] [△46,174,450] [△66,666]

764,134,361

729,815,597

4,898,182

16,690,337△

11,792,155[2,468,442] [3,627,886] [△1,159,444][876] [1,021] [△145][36,513,417] [23,975,971] [12,537,446]

38,982,735

27,604,878

11,377,857[3,243,166] [3,627,886] [△384,720][762,795] [706,420] [56,375]

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)サ

借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益

ビ 益 その他のサービス活動外収益

8,750] [△8,750]

34,318,764

ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

外 費 その他のサービス活動外費用
増 用減のサービス活動外費用計(5)4,005,961

4,334,306

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)34,976,774

23,270,572

39,874,956

39,960,909

0002] [△2]

経常増減差額(7)=(3)+(6)△328,345
11,706,202△

85,953

収特 益
別特別収益計(8)増固定資産除却損・処分損[0] [減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[1,000,000] [0] [1,000,000]の 用 拠点区分間繰入金費用[49,000,000] [24,000,000] [25,000,000]

50,000,000

24,000,002

25,999,998

部

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)‑(9)△50,000,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△△24,000,002△

25,999,998

10,125,044

15,960,907△

26,085,951

繰 前期繰越活動増減差額(12)29,204,757

13,243,850

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)19,079,713

29,204,757

15,960,907△

10,125,044

活 基本金取崩額(14)[0] [0] [0]動 その他の積立金取崩額(15)[30,000,000] [0] [30,000,000]

増 その他の積立金積立額(16)[0] [0] [0]減 基本金組入額(16)[0] [0] [0]差 その他の支出(16)[0] [0] [0]

‑ 1 ‑

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)

額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)49,079,713‑ 2 ‑29,204,757

19,874,956

第一号第四様式

おたけの郷区分

資金収支計算書（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

介護保険事業収入[775,583,000] [769,032,543] [6,550,457]

収 借入金利息補助金収入[3,245,000] [2,468,442] [776,558]

事 入 受取利息配当金収入[1,200] [876] [324]業

その他の収入[37,104,000] [36,513,417] [590,583]

活事業活動収入計(1)815,933,200

808,015,278

7,917,922

動

人件費支出

[484,150,000] [478,802,513] [5,347,487]に事業費支出[136,720,000] [135,416,148] [1,303,852]

よ 支 事務費支出[129,289,000] [131,256,993] [△1,967,993]

る 出 利用者負担軽減額[190,000] [186,656] [3,344]

収支払利息支出[3,245,000] [3,243,166] [1,834]

支

その他の支出[800,000] [762,795] [37,205]

事業活動支出計(2)754,394,000

749,668,271

4,725,729

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)61,539,200

58,347,007

3,192,193

000

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出[27,480,000] [27,480,000] [0]よ 支 固定資産取得支出[7,350,000] [8,095,413] [△745,413]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[3,760,000] [3,756,588] [3,412]

38,590,000

39,332,001

収支施設整備等支出計(5)△742,001

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△38,590,000

積立資産取崩収入[30,000,000] [30,000,000] [0]30,000,000

30,000,000

0そ△39,332,001742,001の 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動拠点区分間長期貸付金支出に 支 拠点区分間繰入金支出[3,000,000] [0] [3,000,000][49,000,000] [49,000,000] [0]52,000,000

49,000,000

よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△22,000,000△

19,000,000

3,000,000△

3,000,000

予備費支出(10)300,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)649,200

15,006634,194

前期末支払資金残高(12)167,203,464

167,203,4640

当期末支払資金残高(11)+(12)167,852,664

167,218,470

634,194‑ 1 ‑300,000

おたけの郷財産目録

2023年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高（普通預金６）東日本銀行町屋支店№

三井住友銀行町屋支店

7116129−

三井住友銀行町屋支店

7116130

運転資金として−−−58,937−−78,726,935−−

12,991,310

081778
寄附通帳

−
小計

事業未収金

91,777,182

国保連

−

−

−

行政

−

−

−

190,628

利用者（介護）−−−

28,219,691

小計

125,092,786

未収補助金

−

−

−

立替金

−

−

−

868,8846,856,950

拠点区分間貸付金

法人本部

−

−

−

5,100,980

仮払金

おたけの郷−−−

46,589

職員

−

−

−

小計

87,497134,086

流動資産合計２

96,682,467

229,830,868

固定資産(1) 基本財産
建物

−

−

−

基本財産合計

1,381,030,614
1,381,030,614(2) その他の固定資産
建物

−

−

−

1,165,839

構築物

−

−

−

33,124,426

車輌運搬具

−

−

−

1

器具及び備品−−−13,690,467

ソフトウェア−−−5,516,357

有形リース資産−−−6,656,584

投資有価証券

大和ネクスト銀行

−

−

−

172

備品購入積立資産

栃木銀行

蒲生支店1059372

−

−

−

2,000,000

人件費積立資産栃木銀行

蒲生支店1059372

−

−

−

その他の固定資産合計

Ⅱ9,000,000
71,153,846

固定資産合計

1,452,184,460

資産合計

1,682,015,328

負債の部
１

流動負債
事業未払金

−

−

−

50,245,213

１年以内返済予定設備資金借入金

−

−

−

27,480,000

１年以内返済予定リース債務

−

−

−

3,756,588

拠点区分間借入金−−−

11,984,353

−

−

−

仮受金
流動負債合計２

382,832
93,848,986

固定負債
設備資金借入金−−−

189,290,000

長期運営資金借入金−−−

60,000,000

リース債務

−

−

−

固定負債合計3,536,513
252,826,513

負債合計

346,675,499

差引純資産

1,335,339,829‑ 1 ‑