第一号第一様式
法人名

社会福祉法人

八幡福祉協会

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入

施設介護料収入活

介護報酬収入動

利用者負担金収入(公費)に利用者負担金収入(一般)よ居宅介護料収入る(介護報酬収入)収

介護報酬収入支

介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

至 令和 3年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

388,788,000
230,944,000
206,794,000
765,000
23,385,000
75,506,000
67,355,000
67,302,000
53,0008,151,000
42,0008,104,000
5,000
6,978,000
6,978,000
2,831,000
2,468,000
363,000
69,082,000
319,000
27,044,000
15,219,000
13,951,000
9,541,000
3,008,000
3,447,000
20,0002,286,000
1,141,000
3,231,000
3,231,000
2,474,000
587,000
1,000
169,000
1,140,00022,000
1,104,000
978,000
126,000
394,285,000
283,064,000
150,000
163,535,000
37,150,000
38,246,000
2,624,000
6,421,000
34,938,000
54,123,000
22,290,000

392,109,105
233,649,795
209,331,076
788,161
23,530,558
75,659,422
67,408,309
67,354,927
53,3828,251,113
40,4818,204,700
5,932
6,915,100
6,915,100
2,807,655
2,398,487
409,168
69,576,341
326,988
27,059,380
15,471,948
13,973,280
9,719,655
3,025,090
3,500,792
20,1202,318,472
1,162,200
3,332,660
3,332,660
2,577,100
570,000
2,800182,760
1,240,000
22,517
1,101,871
969,800
132,071
397,806,153
282,056,614
150,000
162,949,395
37,149,931
38,129,417
2,623,583
6,381,851
34,672,437
53,748,253
22,211,154

差異(A)-(B)(単位：円)

備考△3,321,105△2,705,795 特養67.0人△2,537,076 特養9割(介護保険)△23,161△145,558 1割(自己負担)△153,422 ショート・デイ9割△53,309△52,927 Ｓ-10.2人,Ｄ-20.3人△382△100,113
1,519△100,700△932
62,900 ケアプラン
62,90023,34569,513△46,168△494,341△7,988△15,380△252,948△22,280△178,655△17,090△53,792△120 結核予防△32,472 配食,支援S受託△21,200△101,660△101,660△103,100 地域共生
17,000 はつらつ
△1,800 はつらつ
△13,760 配食利用料△100,000△517
2,129
8,200 独自配食、ぽかぽか庵△6,071△3,521,153
1,007,386
585,605
69
116,583417 看護師
39,149 福祉医療、基金掛金
265,563374,747
78,846

1頁

達成率･執行率100.85 ％101.17 ％101.23 ％103.03 ％100.62 ％100.20 ％100.08 ％100.08 ％100.72 ％101.23 ％96.38 ％
101.24 ％118.64 ％99.10 ％
99.10 ％
99.18 ％
97.18 ％
112.72 ％100.72 ％102.50 ％100.06 ％101.66 ％100.16 ％101.87 ％100.57 ％101.56 ％100.60 ％101.42 ％101.86 ％103.15 ％103.15 ％104.17 ％97.10 ％
280.00 ％108.14 ％108.77 ％102.35 ％99.81 ％
99.16 ％
104.82 ％100.89 ％99.64 ％
100.00 ％99.64 ％
100.00 ％99.70 ％
99.98 ％
99.39 ％
99.24 ％
99.31 ％
99.65 ％

第一号第一様式

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入施設整備等補助金収入

整施設整備等収入計(4)備 支 固定資産取得支出
等 出

建物取得支出に車輌運搬具取得支出

よ器具及び備品取得支出

る

その他の固定資産取得支出

収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入修繕積立資産取崩収入

他

備品等購入積立資産取崩収入のその他の活動収入計(7)活 支 積立資産支出
動 出

修繕積立資産支出にソフト更新積立資産積立支出

よ備品等購入積立資産積立支出

至 令和 3年 3月31日 ）

予算(A)

決算(B)

3,800,000
1,700,000
470,000
15,972,000
3,900,000
3,160,000
2,831,000
27,667,000
1,880,000
250,000
75,000450,000
1,840,000
500,000
3,000,000
910,000
2,000
361,000
12,750,000
2,330,000
785,000
31,0001,821,000
60,000532,000
90,000364,854,000
29,431,000
5,615,000
5,615,000
5,615,000
46,723,000
38,680,000
1,650,000
6,070,000
323,000
46,723,000△41,108,000
38,070,000
37,200,000
870,000
38,070,000
23,000,000
17,000,000
1,000,000
5,000,000

3,845,525
1,656,756
446,567
15,791,388
3,809,066
3,155,906
2,831,891
27,269,161
1,840,946
151,167
66,660431,520
1,697,584
470,7292,703,471
899,443
1,788
360,910
12,677,000
2,325,990
1,171,077
30,1501,774,382
47,115531,375
87,854363,074,028
34,732,125
5,692,900
5,692,900
5,692,900
46,721,310
38,679,700
1,649,620
6,069,690
322,300
46,721,310△41,028,410
38,070,000
37,200,000
870,000
38,070,000
28,444,700
22,444,700
1,000,000
5,000,000

23,000,000
15,070,000

28,444,700
9,625,300

差異(A)-(B)(単位：円)

備考△45,525
43,24423,433
180,612 GAS5.6,電気5,水道590,934 おしぼり機、ﾌｨﾙﾀ
4,094 ﾊﾞｽﾀｵﾙ、ﾏｯﾄ、寝具△891
397,839
39,054 健診,予防接種
98,8338,340
18,480142,416 iPad,加湿器
29,271 コピー、トナー
296,529 ｾﾝｻｰ蛇口、網戸
10,557212
90 看板
73,000 清掃,労務,財務,衛生
4,010 人材紹介2名△386,077
850
46,61812,885625
2,146
1,779,972△5,301,125△77,900△77,900△77,900
1,690
300 空調,EV改修,ｷｭｰﾋﾞｸﾙ
380 タント
310 アアムス、複合機
700 ケアパレット
1,690△79,590△5,444,700△5,444,700

2頁

達成率･執行率101.20 ％97.46 ％
95.01 ％
98.87 ％
97.67 ％
99.87 ％
100.03 ％98.56 ％
97.92 ％
60.47 ％
88.88 ％
95.89 ％
92.26 ％
94.15 ％
90.12 ％
98.84 ％
89.40 ％
99.98 ％
99.43 ％
99.83 ％
149.18 ％97.26 ％
97.44 ％
78.53 ％
99.88 ％
97.62 ％
99.51 ％
118.01 ％101.39 ％101.39 ％101.39 ％100.00 ％100.00 ％99.98 ％
99.99 ％
99.78 ％
100.00 ％99.81 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％123.67 ％132.03 ％100.00 ％100.00 ％る
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)△5,444,700
5,444,700

123.67 ％63.87 ％

第一号第一様式

資金収支計算書（ 自 令和 2年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

至 令和 3年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁

達成率･執行率

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,393,000

3,329,015

63,98598.11 ％

前期末支払資金残高(12)145,634,000
149,027,000

145,634,351
148,963,366△351
63,634100.00 ％99.96 ％

当期末支払資金残高(11)+(12)