事 業 活 動 収 支 内 訳 表
社会福祉事業会計（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）
勘定科目
介護保険収入合（単位：円）計

本部

尼子苑

太陽デイサービス 比田デイサービス ホームヘルパー

在宅介護支援広瀬デイサービス
センターひろせグループホーム
なごみ

598,727,260

0327,675,558

55,333,676

43,733,114

22,522,252

19,396,360

56,305,403

73,760,897

自立支援費等収入

1,280,677

0

0

00

1,280,677000

その他の事業収入

2,089,000

0

0

0

0

0

2,089,000

001,915,739

26,046295,202

26,472

29,676

19,87348,86329,542

1,440,065

780,000

100,000

520,000

10,00040,00010,00060,00040,00001,100,295

104,592

708,276

94,10038,50074,00055,8273,000

22,00013,217,576

809,100

5,869,600

1,037,188

980,733

561,267

1,307,160

1,136,405

1,516,123

1,027,020

9,639

72,600210,834

1,360

578,460

14,335

139,7920620,137,567

1,049,377

335,141,236

56,712,270

44,823,383

25,046,529

22,971,545

57,654,142

76,739,085

407,661,919

15,745,056

190,776,310

41,569,190

33,159,412

21,518,501

19,383,026

31,991,142

53,519,282

76,496,166

5,243,552

44,984,972

6,104,631

5,028,637

2,927,3882,271,640

5,912,765

4,022,581

経常経費補助金収入
収寄附金収入入
雑収入
事
業
引当金戻入収入活
国庫補助金等特別積立金取崩額
動収
事業活動収入計(1)支
人件費支出の部
事務費支出
事業費支出
支
減価償却費
出
徴収不能額

84,864,079

0

52,694,788

7,728,483

5,108,256

980,898

176,812

7,637,974

10,536,868

10,133,710

208,950

4,936,534

787,188

1,368,266

879,150

19,459621,700

1,312,463

494,9820220,740

0

0

0

0

274,2420

引当金繰入16,098,551

839,000

7,533,496

1,087,242

1,381,285

827,381905,833

1,339,334

2,184,980

事業活動支出計(2)595,749,407

22,036,558

301,146,840

57,276,734

46,045,856

27,133,318

22,756,770

47,777,157

71,576,174

34,725

1,884

23,998

587

521

485

463

6,185

602

30,000,000

22,000,000

5,000,000

2,000,000

001,000,000

0030,034,725

22,001,884

5,023,998

2,000,587

521

485

1,000,463

6,185

602

30,000,000

025,000,000

0

0

0

0

0

5,000,000

30,000,000

025,000,000

0

0

0

0

0

5,000,000

34,72522,001,884-19,976,002

2,000,587

521

485

1,000,463

6,185-4,999,398

24,422,885

1,014,703

14,018,394

1,436,123-1,221,952-2,086,304

1,215,238

9,883,170

163,513000000000

522,944

076,44076,441

140,742

76,44076,44076,441

0

受取利息配当金収入事
業 収
活 入 経理区分間繰入金収入
動
事業活動外収入計(4)外
経理区分間繰入金支出
収
支 支
事業活動外支出計(5)の 出部
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
特 収 特別収入計(8)別 入
収 支 固定資産売却損・処分損（売上原価）
支 出 特別支出計(9)の部 特別収支差額(10)=(8)-(9)522,944076,440

76,441

140,742

76,44076,44076,441

0-522,9440-76,440-76,441-140,742-76,440-76,440-76,441

0

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)23,899,941

1,014,703

13,941,954

1,359,682-1,362,694-2,162,744

1,138,798

9,806,729

163,513前期繰越活動収支差額(12)繰
越 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動収 基本金組入額(15)支 その他の積立金取崩額(16)差額 その他の積立金積立額(17)の 固定資産取得積立金積立額部
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)240,958,486

8,169,164

143,825,359

7,378,679

11,934,821

4,994,696

4,984,953

29,191,364

30,479,450

264,858,427

9,183,867

157,767,313

8,738,361

10,572,127

2,831,952

6,123,751

38,998,093

30,642,963

0

0000

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0000

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000,000

010,000,000

0

0

0

0

0

0

10,000,000

010,000,000

0

0

0

0

0

0

254,858,427

9,183,867

147,767,313

8,738,361

10,572,127

2,831,952

6,123,751

38,998,093

30,642,963

事 業 活 動 収 支 計 算 書
公益事業会計（平成23年4月1日～平成24年3月31日）
勘定科目
介護保険収入経常経費補助金収入
収 寄附金収入
入雑収入
事業活動
収支の部（単位：円）
ひだ介護支援室
9,986,490
34,75010,00059,317

引当金戻入収入463,400

事業活動収入計(1)10,553,957

人件費支出

8,428,217

事務費支出

1,303,601

支 事業費支出
出減価償却費161,513516,159

引当金繰入402,900

事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収入事
業 収 会計単位間繰入金収入
活 入
動
事業活動外収入計(4)外支 事業活動外支出計(5)収出支
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)の部
経常収支差額(7)=(3)+(6)
特 収 特別収入計(8)別 入
収 支特別支出計(9)支 出の部 特別収支差額(10)=(8)-(9)10,812,390-258,433
146
0146
0146-258,287000

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)-258,287

前期繰越活動収支差額(12)繰越 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)収基本金組入額(15)支差 その他の積立金取崩額(16)額の その他の積立金積立額(17)部
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)4,350,217
4,091,930
0000
4,091,930