正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成24年9月30日まで(単位：円）

科

目

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
受取入会金

3,309,404
3,309,404
46,124
46,124
71,126,220
62,400

受取会費

20,875,000

交流推進事業収益

2,720,000

勤労者能力開発事業収益

1,459,275

福利厚生事業収益

21,727,800

受託事業収益2,806,116

信用保証料収益280,035

求償権回収収益

7,468,021

求償権償却準備金戻入益

13,727,573

受取補助金等

49,316,000

受取補助金

49,316,000

雑収益

5,143,530

受取利息

43,509

雑収益

5,100,021

経常収益計

128,941,278

1正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成24年9月30日まで(単位：円）

科

目

当年度

前年度

増減（２）経常費用
事業費

113,076,713

給料手当

14,499,150

臨時雇賃金2,230,200

福利厚生費

6,688,869

会議費

2,572

旅費交通費

1,128,651

通信運搬費

1,997,796

減価償却費

2,843,232

消耗品費

891,719

印刷製本費

936,358

賃借料

952,822

諸謝金

194,500

租税公課

10,300

支払負担金

7,242,650

支払助成金
委託費
新聞図書費
支払手数料

51,00021,931,433
132,380
322,946

広報費

2,757,658

主催事業費

35,771,976

給付金

4,847,000

求償権回収金支払費用

7,137,971

支払利息
雑費

505,0055252

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成24年9月30日まで(単位：円）

科目

管理費

当年度

前年度

7,855,624

役員報酬222,000

給料手当

3,043,290

臨時雇賃金

1,384,200

福利厚生費

1,050,716

研修費

28,000

会議費

32,560

旅費交通費

237,909

通信運搬費

26,806

備品費

73,395

消耗品費78,552

印刷製本費

13,755

賃借料

294,492

租税公課

10,900

支払負担金

10,000

委託費

922,537

新聞図書費

208,488

支払手数料

214,547

広報費

3,477

経常費用計

120,932,337

当期経常増減額

8,008,941

税引前当期一般正味財産増減額

8,008,941

法人税等
税引後当期一般正味財産増減額

増減70,0007,938,941

一般正味財産期首残高

623,226,429

一般正味財産期末残高

631,165,370

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益基本財産受取利息
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

1,323,761
1,323,761△ 1,323,761△ 1,323,7610

指定正味財産期首残高

238,360,000

指定正味財産期末残高

238,360,000

Ⅲ 正味財産期末残高

869,525,370

当年度は、平成20年会計基準の適用初年度であるため、前年度の数値を記載していない。

3

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成24年9月30日まで(単位：円）

科目

公益目的事業会計公１

共通

収益事業等会計
小計

他１

他２

他３

他４

法人会計

合計

0

3,309,404

3,309,404

小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
受取入会金

00000040,563,255

00000000000

003,309,404

3,309,404

046,1240046,124046,1240046,1240046,124046,12440,563,255

2,806,116

21,475,629

6,281,220

030,562,965

0

71,126,220

43,68043,6800

018,720018,720062,400

受取会費

14,612,500

14,612,500

006,262,500

06,262,500

020,875,000

交流推進事業収益

2,720,000

2,720,000

0

0

0

0

0

0

2,720,000

勤労者能力開発事業収益

1,459,275

1,459,275

0

0

0

0

0

0

1,459,275

福利厚生事業収益

21,727,800

21,727,800

00000021,727,800

受託事業収益002,806,116

0002,806,116

02,806,116

信用保証料収益00

0

280,03500280,035

0280,035

求償権回収収益00

07,468,021

00

7,468,021

0

7,468,021

求償権償却準備金戻入益

0

0

0

13,727,573

0013,727,573

0

13,727,573

41,612,000

0

0

0

750,000

750,000

6,954,000

49,316,000

41,612,000

0

0

0

750,000

750,000

6,954,000

49,316,000

462,066

04,187,955

0

04,187,955

493,509

5,143,530

0

0

0

0

0

0

0

43,50943,509

雑収益

462,066

462,066

04,187,955

0

04,187,955

450,000

5,100,021

経常収益計

82,637,321

82,637,321

2,806,116

25,709,708

6,281,220

750,000

35,547,044

10,756,913

128,941,278

受取補助金等

41,612,000

受取補助金

41,612,000

雑収益
受取利息

462,066000

4正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成24年9月30日まで(単位：円）

科目

公益目的事業会計公１

共通

収益事業等会計
小計

他１

他２

他３

他４

法人会計

小計

合計

（２）経常費用
事業費

84,508,892

2,806,116

17,164,318

7,178,784

1,418,603

28,567,821

113,076,713

給料手当

8,436,090

8,436,090

0

5,779,050

284,0100

6,063,060

14,499,150

臨時雇賃金2,007,180

2,007,18000223,0200

223,0202,230,200

福利厚生費

5,381,481

5,381,481

0493,735

191,562

622,091

1,307,388

6,688,869

2,572

2,572

0

0

0

0

0

2,572

旅費交通費

769,137

769,1370314,473

29,195

15,846

359,514

1,128,651

通信運搬費

1,522,834

1,522,834

0326,346

141,112

7,504

474,962

1,997,796

減価償却費

1,339,859

1,339,859

0

1,354,500

148,87301,503,373

2,843,232

消耗品費

844,823

844,823

0

13,40527,183

6,308

46,896

891,719

印刷製本費

861,386

861,3860074,972074,972

936,358

賃借料

623,343

623,343

0295,867

25,397

8,215

329,479

952,822

諸謝金

188,000

188,000

0

0

6,500

0

6,500

194,50000

0

10,3000010,30010,3006,409,650

6,409,650

0083,000750,000

833,000

7,242,650

会議費

租税公課
支払負担金
支払助成金

84,508,892

0

51,00051,000

0

0

0

0

0

51,00017,209,540

17,209,540

2,806,116

1,139,824

775,953

04,721,893

21,931,433

新聞図書費

132,380

132,380

0

0

0

0

0

132,380

支払手数料

253,337

253,337

0

40,671

22,617

6,32169,609

322,946

広報費

2,477,199

2,477,199

0

4,926

273,215

2,318

280,459

2,757,658

主催事業費

委託費

35,771,976

35,771,976

0

0

00

0

35,771,976

給付金

0

0

0

0

4,847,000

04,847,000

4,847,000

求償権回収金支払費用

0

0

0

7,137,971

007,137,971

7,137,971

226,580

226,5800253,250

25,175

0278,425

505,005

525

525

0

0

0

0

0525

支払利息
雑費

5

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成24年9月30日まで(単位：円）

科目

公益目的事業会計公１

共通

収益事業等会計
小計

他１

他２

他３

他４

小計

管理費

法人会計

合計

7,855,6247,855,624

役員報酬222,000

222,000

給料手当

3,043,290

3,043,290

臨時雇賃金

1,384,200

1,384,200

福利厚生費

1,050,716

1,050,716

研修費

28,00028,000

会議費

32,56032,560

旅費交通費

237,909237,909

通信運搬費

26,80626,806

備品費

73,39573,395

消耗品費78,55278,552

印刷製本費

13,755

13,755

賃借料

294,492

294,492

租税公課

10,90010,900

支払負担金

10,00010,000

委託費

922,537

922,537

新聞図書費

208,488

208,488

支払手数料

214,547

214,547

広報費
経常費用計

84,508,892

084,508,892

2,806,116

当期経常増減額△ 1,871,571

0△ 1,871,571

税引前当期一般正味財産増減額△ 1,871,571

0△ 1,871,571

法人税等
税引後当期一般正味財産増減額

17,164,318

0△ 1,871,571

3,477

7,178,784

1,418,603

28,567,821

7,855,624

120,932,337

08,545,390 △ 897,564△ 668,603

6,979,223

2,901,289

8,008,941

0

8,545,390 △ 897,564△ 668,603

6,979,223

2,901,289

8,008,941

0

70,00070,0006,979,223

2,831,289

7,938,941

0△ 1,871,571

3,477

08,545,390 △ 897,564△ 668,603

一般正味財産期首残高

623,226,429

一般正味財産期末残高

631,165,370

Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益00

基本財産受取利息
一般正味財産への振替額

000000000

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額

00000000000
001,323,761

0

1,323,761

1,323,761

0 △ 1,323,761△ 1,323,761

0 △ 1,323,761△ 1,323,761

00

1,323,7610

指定正味財産期首残高

238,360,000

指定正味財産期末残高

238,360,000

Ⅲ 正味財産期末残高

869,525,370

6貸借対照表平成２４年９月３０日現在（単位：円）
科目

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産
基本財産有価証券
基本財産普通預金
基本財産合計（２）特定資産代位弁済準備積立預金
共済事業引当預金
供託金積立預金
特定資産合計（３）その他の固定資産
リース資産
求償権
保証債務見返供託金
投資有価証券その他の固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
前受金預り金短期リース債務
流動負債合計
２．固定負債
代位弁済支払準備金
求償権償却準備金
保証債務
長期リース債務
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
出捐金
民間寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計((((当年度前年度増減

268,751,797
467,686
2,372,838
271,592,321

259,803,726
468,972
1,053,340
261,326,038

8,948,071△ 1,286
1,319,498
10,266,283

597,816,360
2,183,640
600,000,000

598,990,450
1,009,550
600,000,000△ 1,174,090
1,174,090
0

60,000,000
13,500,000
18,420,000
91,920,000

60,000,000
13,500,000
073,500,000

0018,420,000
18,420,000

25,589,088
446,911,528
60,811,100
8,580,000
10,000541,901,716
1,233,821,716
1,505,414,037

0
464,014,439
64,280,100
7,780,000
10,000536,084,539
1,209,584,539
1,470,910,577

25,589,088△ 17,102,911△ 3,469,000
800,000
05,817,177
24,237,177
34,503,460

11,671,76933,104,125
246,655
5,294,748
50,317,297

26,522,065
951,500
81,6870
27,555,252△ 14,850,296
32,152,625
164,968
5,294,748
22,762,045

60,000,000
443,761,223
60,811,100
20,999,047
585,571,370
635,888,667

60,000,000
457,488,796
64,280,100
0581,768,896
609,324,148

0△ 13,727,573△ 3,469,000
20,999,047
3,802,474
26,564,519

200,000,000
38,360,000
238,360,000
238,360,000 ) (0) (200,000,000
38,360,000
238,360,000
238,360,000 ) (0) (0000)0)

631,165,370
623,226,429
361,640,000 ) ( 361,640,000 ) (31,920,000 ) (13,500,000 ) (869,525,370
861,586,429
1,505,414,037
1,470,910,577

7,938,9410)
18,420,000 )
7,938,941
34,503,460

財産目録
平成24年9月30日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等(単位：円)
金額(流動資産)
現金預金
現金

板橋区情報処理センター保管
ハイライフプラザいたばし保管

当座預金

みずほ銀行 板橋支店

普通預金

みずほ銀行 板橋支店 (事務費)
東京信用金庫 板橋支店 (事務費)みずほ銀行 板橋支店 （事務局長）
みずほ銀行 板橋支店 （共通口座）
ゆうちょ銀行
みずほ銀行 板橋支店 (事業費)
みずほ銀行 板橋支店 (管理費)
八千代銀行 板橋支店 (事業費)
八千代銀行 板橋支店 (管理費)
みずほ銀行 板橋支店 (回収金)
みずほ銀行 板橋支店 (保証料)
ゆうちょ銀行 (回収金)

流動資産合計手許資金として使用している。
手許資金として使用している。
信用保証事業(他２事業)に関する口座として使用している。
運転資金口座として使用している。
運転資金口座として使用している。
運転資金口座として使用している。
運転資金口座として使用している。
郵便振替口座として使用している。
勤労者福祉事業(公益目的事業)に関する口座として使用している。
勤労者福祉事業(公益目的事業)に関する口座として使用している。
勤労者福祉事業(公益目的事業)に関する口座として使用している。
勤労者福祉事業(公益目的事業)に関する口座として使用している。
信用保証事業(他２事業)に関する口座として使用している。
信用保証事業(他２事業)に関する口座として使用している。
信用保証事業(他２事業)に関する口座として使用している。

定期預金

東京信用金庫 板橋支店

運転資金口座として使用している。

未収金

板橋区受託事業(他１事業)に関する未収金である。

前払金㈱日本経済新聞社他

エコプロダクツ 出展負担金
ものづくり夜間大学 負担金
ＫＩＣＣプロジェクト 負担金
会場費他

50,000406,600
10,00045,905,432
1,157,384
40,118495,807
1,119,000
2,992,627
1,707,813
15,589,006
1,847,887
48,514,907
15,508,277
23,406,939
110,000,000
467,686
1,344,000
500,000
250,000
278,838
271,592,321

(固定資産)
基本財産

有価証券

大阪府公募公債第258回
広島市公募公債平成14年度第1回
神戸市公募公債平成15年度第4回
利付国債第297回
神奈川県公債平成第23回あ号
利付国債第62回

普通預金

特定資産

巣鴨信用金庫 板橋支店

運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。
運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。
運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。
運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。
運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。
運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。
運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。

代位弁済(他２事業)のための財源として使用している。
代位弁済(他２事業)のための財源とし
東京信用金庫 板橋支店 定期預金て使用している。
代位弁済(他２事業)のための財源とし
城北信用金庫 志村支店 定期預金て使用している。
代位弁済(他２事業)のための財源とし巣鴨信用金庫 板橋支店 定期預金て使用している。
代位弁済(他２事業)のための財源とし巣鴨信用金庫 板橋支店 定期預金て使用している。
代位弁済(他２事業)のための財源とし中ノ郷信用組合 板橋支店 定期預金て使用している。
三菱東京ＵＦＪ銀行 新板橋支店 定期預 給付事業(他３事業)のための財源とし金て使用している。
給付事業(他３事業)のための財源とし三井住友銀行 板橋支店 定期預金て使用している。
供託金(他２事業）のための財源としてみずほ銀行 板橋支店 普通預金
使用している。

代位弁済準備積立預金 西京信用金庫 大山支店 定期預金

共済事業引当預金

供託金積立預金
その他固定資産 リース資産

福利共済システム
融資斡旋システム

求償権

436件

保証債務見返

43件

供託金

10件

投資有価証券

中央労働金庫固定資産合計
資産合計(流動負債)
未払金

板橋区補助金
事業前受金

預り金
短期リース債務

99,944,070
99,580,120
99,998,070
100,000,000
98,393,380
2,183,640

10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
3,500,000
18,420,000
13,398,588
12,190,500
446,911,528
60,811,100
8,580,000
10,0001,233,821,716
1,505,414,037

板橋区求償権回収返還金
前受金

公益目的事業に使用しているシステム
である。
信用保証事業(他２事業)に使用しているシステムである。
信用保証事業(他２事業)に係る債権である。
信用保証事業(他２事業)に係る保証債務残高である。
信用保証事業(他２事業)に関して、供託している金額である。

99,900,720

株式会社オプティマ

委託料・未払社会保険料等である。
板橋区へ返還予定の求償権回収金である。
平成24年度の補助金のうち、平成24年度下期に充当予定の補助金である。
公益目的事業の前受金である。
預り社会保険料である。
福祉共済システム及び融資斡旋システ
ムに係る1年内返済予定のリース債務である。

流動負債合計(固定負債負債)

4,533,798
7,137,971

32,727,000
377,125
246,655
5,294,748
50,317,297

代位弁済支払準備金
求償権償却準備金

436件

保証債務

43件

長期リース債務株式会社オプティマ

固定負債合計
負債合計
正味財産代位弁済(他２事業)のための準備金である。
求償権償却(他２事業)のための準備金である。
信用保証事業(他２事業)に係る保証債務残高である。
福祉共済システム及び融資斡旋システ
ムに係る1年超返済予定のリース債務である。

60,000,000
443,761,223
60,811,100
20,999,047
585,571,370
635,888,667
869,525,370