貸 借 対 照 表
社会福祉法人ミレニアム

平成 27 年 3 月 31 日
負債の部

勘定科目

当年度末

前年度末

増 減

213,984,758

463,991,240△250,006,482

流動負債

金

157,363,722

426,785,957△269,422,235

未払
り

流動資産
現金

預

勘定科目

未収

金

55,595,303

36,598,480

18,996,823

預

立

替

金

92,864

213,478△120,614

未払

前

払

金

932,869

393,325

539,544賞

与659,216,303

343,040,116

316,176,187

固定負債

239,750,740

256,841,538△17,090,798

設

1,000,000

1,000,000

0

238,750,740

255,841,538△17,090,798

419,465,563

86,198,578

333,266,985物

2,650,595

3,097,904△447,309搬

費3,943,888

3,058,834

885,054

備品

1,540,985

2,315,560△774,575

固定資産
基本財産
基 本 財 産 特 定 預 金
建物

その他の固定資産構

築金

14,657,042

15,766,717△1,109,675

金

870,685

872,308△1,623

税

等

6,640

0

6,640

当

金

10,288,000

10,658,000△370,000

104,720,000

60,800,000

43,920,000

104,720,000

60,800,000

43,920,000

130,542,367

88,097,025

42,445,342

借

入

金

0

国庫補助金特別積立金

111,118,535

120,406,581△9,288,046

国庫補助金特別積立金

111,118,535

120,406,581△9,288,046

その他積立金75,800,000

75,800,000

0

仮

勘定

335,461,975

1,865,850

333,596,125

人

件

修繕積

立

金

10,800,000

10,800,000

0修繕施設整備等積立預金

11,000,000

11,000,000

人 件 費 積 立 預 金

54,000,000
68,120873,201,061△1,474,658

118,550,000

設

資産の部合計27,297,025

118,550,000

建金

25,822,367

基本金

具

託

増 減

純資産の部

器

び

金

前年度末

負債の合計

両
及

費
引

資車

預運

備

消

当年度末

立

金

54,000,000

54,000,000

0

立

金

10,800,000

10,800,00000

施 設 整 備 等 積 立 金

11,000,000

11,000,000

054,000,000

0次期繰越活動収支差額

437,190,159

404,177,750

33,012,409

60,4307,690

次期繰越活動収支差額

437,190,159

404,177,750

33,012,409（うち当期活動収支差額）

33,012,409

40,244,601△7,232,192

純資産の部合計

742,658,694

718,934,331

23,724,363

負債及び純資産部合計

873,201,061

807,031,356

66,169,705

807,031,356

66,169,705

費積積

資 金 収 支 計 算 書
社会福祉法人ミレニアム
勘 定 科 目

平成 27 年 3 月 31 日
予算

決算

差異

【経常活動による収支の部】

80,00012,000
10,294,000
01,124,000
232,618,000
221,500,000
252,500
310,300
1,718,000

32,00013,952
10,294,000
84,5001,151,586
231,658,623
221,781,285
331,948
345,129
1,056,359

48,000△1,952
0△84,500△27,586
959,377△281,285△79,448△34,829
661,641

経常収入計（1）467,908,800

466,749,382

1,159,418

人件費支出

経理区分間繰入金支出

229,748,000
93,970,000
112,126,000
520,000
1,718,000

227,096,147
87,535,683
109,245,220
438,292
1,056,359

2,651,853
6,434,317
2,880,780
81,708661,641

経常支出計（2）438,082,000

425,371,701

12,710,299

29,826,800

41,377,681△11,550,881

施設整備等収入計（4）1,000,000

1,000,000

0施設整備等支出計（5）339,244,000

335,199,505

4,044,495△338,244,000△338,244,000△4,044,495

財務収入計（7）50,000,000

5,000,0000

財務支出計（8）6,080,000

6,080,000

0

寄付金収入
助成金収入
受託金収入
共同募金配分金収入
利用料収入
自立支援費等収入
措置費収入
雑収入
受取利息配当収入
経理区分間繰入金収入

事務費支出
事業費支出
借入金利息支出

経常活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）【施設整備等による収支の部】

施設整備等に資金収支差額（6）＝（4）-（5）【財務活動による収支の部】

財務活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）43,920,000

予備費（10）3,000,000

43,920,000

03,000,000△267,497,200△248,901,824△18,595,376

前期末支払資金残高（12）438,179,833

447,352,215△9,172,382

当期末支払資金残高（11）+（12）170,682,633

198,450,391△27,767,758

当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）

事 業 活 動 収 支 計 算 書
社会福祉法人ミレニアム
勘 定 科 目

平成 27 年 3 月 31 日
本年度決算

前年度決算

差

異

国庫補助金等特別積立金取崩額

32,00013,952
10,294,000
84,500231,658,623
1,151,586
221,781,285
331,948
10,658,000
10,288,046

1,371,575
11,795
9,945,000
63,000233,531,141
870,810221,196,716
414,837
9,665,000
9,926,137△1,339,575
2,157
349,000
21,500△1,872,518
280,776584,569△82,889
993,000
361,909

事業活動収入計（1）486,293,940

486,996,011△702,071

人件費支出

賞与引当金繰入

227,096,147
87,535,683
109,245,220
19,023,318
10,288,000

226,229,359
84,918,814
105,622,662
19,572,457
10,658,000

866,7882,616,869
3,622,558△549,139△370,000

事業活動支出計（2）453,188,368

447,001,292

6,187,076

事業活動収支計（3）＝（1）-（2）33,105,572

39,994,719△6,889,147

事業活動外収入計（4）1,401,488

2,262,757△861,269

事業活動外支出計（5）1,494,651

2,256,674△762,023△93,163

6,083△99,246経常収支差額（7）＝（3）+（6）33,012,409

40,000,802△6,988,393

特別収入計（8）1,000,000

2,824,800△1,824,800

特別支出計（9）1,000,000

2,581,001△1,581,001

0

243,799△243,799

33,012,409

40,244,601△7,232,192

寄付金収入
助成金収入
受託金収入
共同募金配分金収入
自立支援費等収入
利用料収入
措置費収入
雑収入
引当金戻入

事務費支出
事業費支出
減価償却費

事業活動外収支差額（6）＝（4）-（5）特別収支差額（10）＝（8）-（9）当期活動収支差額（11）＝（7）+（10）前期繰越活動収支差額（12）404,177,750

370,133,149

34,044,601

当期末繰越活動収支差額（13）＝（11）+（12）437,190,159

410,377,750

26,812,409

06,200,000△6,200,000

437,190,159

404,177,750

33,012,409

その他積立金積立額（14）次期繰越活動収支差額（15）＝（13）-（14）財 産 目 録

社会福祉法人ミレニアム

平成 27 年 3 月 31 日

資産・負債の内容
Ⅰ資産の部
1. 流動資産
現金

預金

１５７，３６３，７２２

現金手許有高１２，４８４

普通預金

１２７，３５１，２３８

定期預金

３０，０００，０００

未収

金

５５，５９５，３０３

立

替

金

９２，８６４前

払金

９３２，８６９流動資産合計

２１３，９８４，７５８

2. 固定資産(1)基本財産
基本財産特定預金
建

１，０００，０００

物

２３８，７５０，７４０

基本財産合計

２３９，７５０，７４０（2）その他の固定資産
構

築車

両器具

建人

及設

修
施

運整件

び

積
備費

預
固定資産合計勘立等
積託その他固定資産合計
資産合計

備

仮繕設

搬

預積
立

立

預
預物

２，６５０，５９５

具

３，９４３，８８８

品

１，５４０，９８５

定

３３５，４６１，９７５

金

１０，８００，０００

金

１１，０００，０００

金

５４，０００，０００

金

６８，１２０４１９，４６５，５６３
６５９，２１６，３０３
８７３，２０１，０６１

Ⅱ負債の部
1. 流動負債
未払金

１４，６５７，０４２

預り金

８７０，６８５

等

６，６４０

金

１０，２８８，０００

未払

賞

消
与費

税

引

当

流動負債合計

２５，８２２，３６７

２．固定負債
設

備資金

固定負債合計
負債合計

借入金

１０４，７２０，０００
１０４，７２０，０００
１３０，５４２，３６７

差引純資産

７４２，６５８，６９４