【第３号議案】

平 成 30 年 度 収 支 計 算 書( 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日 )
勘定科目

平成29年度決算額

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入
基本財産運用収入
基本財産受取利息
特定資産運用収入
特定資産受取利息
事業収入
委託料収入
頒布委託販売収入
寄附金収入
寄附金収入
補助金等収入助成金収入
会費収入
法人賛助会員会費収入
雑収入
預貯金等利息収入
その他収入
事業活動収入計2

事業活動支出運営事業費支出
役員報酬
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
総務費
展示館維持費
修理費
展示費
頒布委託販売費
雑費
管理費支出
役員報酬
給料手当
福利厚生費
会議費
光熱費
庶務費・消耗備品費・雑費
事業活動支出計
事業活動収支差額

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入
基本財産取崩収入
基本財産取崩収入
固定資産売却収入
展示品・什器備品売却収入
特定預金取崩収入
特定預金取崩収入
投資活動収入計2

投資活動支出固定資産取得支出
展示品・什器備品購入等支出
特定預金支出
退職給付引当預金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額

Ⅲ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

平成30年度予算額

平成30年度決算額

対前年差異

対予算差異

円

円

円

円

円

4,190,821
4,190,821
8
8
11,780,500
3,656,350
8,124,150
00008,200,000
8,200,000
225,519
1,419
224,100
24,396,848

4,200,000
4,200,000
0012,600,000
3,600,000
9,000,000
00008,200,000
8,200,000
100,0000
100,000
25,100,000

4,190,821
4,190,821
8
8
15,236,844
3,911,680
11,325,164
96,403
96,403008,200,000
8,200,000
181,171771
180,400
27,905,247

00003,456,344
255,330
3,201,014
96,403
96,4030000-44,348-648-43,700
3,508,399-9,179-9,1798
82,636,844
311,680
2,325,164
96,403
96,403000081,171771
80,4002,805,247

28,050,889
2,068,224
9,409,257
1,187,443
119,925
4,566,324
3,822,355
94,245
1,310,740
5,274,559
197,817
1,645,837
517,056
185,544
126,776
296,827
149,055
370,579
29,696,726-5,299,878

28,417,000
2,069,000
9,689,000
1,158,000
113,000
4,173,000
3,682,000
92,0001,400,000
5,850,000
191,000
1,633,000
518,000
185,000
122,000
320,000
144,000
344,000
30,050,000-4,950,000

30,216,281
2,068,224
9,652,012
1,104,815
70,5004,596,271
3,278,482
387,775
1,268,465
7,340,816
448,9211,604,637
517,056
185,544
118,002296,485
133,107354,443
31,820,918-3,915,671

2,165,392
0242,755-82,628-49,425
29,947-543,873
293,530-42,275
2,066,257
251,104-41,200
00-8,774-342-15,948-16,136
2,124,192
1,384,207

1,799,281-776-36,988-53,185-42,500
423,271-403,518
295,775-131,535
1,490,816
257,921-28,363-944
544-3,998-23,515-10,893
10,443
1,770,918
1,034,329000
05,000,000
5,000,000
5,000,000

0
0
00
0
0
0

0
0
0
0
00
0

0
0
0
0
-5,000,000-5,000,000-5,000,000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
5,000,000
0-299,878
18,862,805
18,562,927

0
0
0
0
0
0
0
-4,950,000
18,562,927
13,612,927

00304,600
304,600
304,600-304,600
0-4,220,271
18,562,92714,342,656

00
304,600
304,600
304,600-5,304,600
0-3,920,393-299,878-4,220,271

00
304,600
304,600
304,600-304,600
0729,729
0729,729

-8-

備 考

25

279614
12,296755178270000

平 成 ３０ 年 度 貸 借 対 照 表（平成３１年３月３１日）（単位 : 円）
科

目

当年度

前年度

増減

Ⅰ.資 産 の 部
１. 流 動 資 産
現金
普 通 預 金運用財産定期預金
運用財産有価証券
未収金
貯蔵品

2,199,019
1,690,637
5,000,000
0756,850
6,112,774

1,648,935
1,957,810
10,000,000
0680,261
5,381,174

550,084-267,173-5,000,000
076,589731,600

流動資産合計15,759,280

19,668,180-3,908,900

券
金
金
金
品

457,318,101
50,000,000
3,681,899
0
128,854,684

457,546,980
50,000,000
3,224,141
228,879
128,854,684-228,879
0457,758-228,8790

基本財産合計639,854,684

639,854,6840

長 期 性 預 金
退職給付引当預金

0385,000

080,4000304,600

特定資産合計385,000

80,400304,600

品
品

270

27
0

00

その他固定資産合計

27270

固定資産合計640,239,711

639,935,111

304,600

655,998,991

659,603,291-3,604,300

2. 固 定 資 産(1) 基(2) 特本財産

有定
通普展

価
期
知通証
預
預
預

定

示

資産

(3) その他固定資産
什展

器

備
示

資 産 合 計-9-

（単位 : 円）
科

目

当年度

前年度

増減

Ⅱ.負 債 の 部
１. 流 動 負 債
未払金
預り
金
未払法人住民税1,334,515
82,1090

1,023,560
81,6930

310,955416
0

流動負債合計

1,416,624

1,105,253

311,371

退職給付引当金

385,000

80,400304,600

固定負債合計385,000

80,400304,600

負債合計

1,801,624

1,185,653

615,971

00

0

0

0

0

654,197,367

658,417,638-4,220,271（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）

639,854,684
0639,854,684000

正味財産合計654,197,367

658,417,638-4,220,271

655,998,991

659,603,291-3,604,300

2. 固 定 負 債

Ⅲ.正 味 財 産 の 部
１. 指 定 正 味 財 産
指定正味財産合計

2. 一 般 正 味 財 産

負債及び正味財産合計

0-10-正味財産増減計算書（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）（単位 : 円）
科目

当年度

前年度

増減

Ⅰ一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益①基本財産運用益
受取利息等②特定資産運用益③事業収益
委託料
頒布委託販売収入④受取寄附金⑤受取助成金⑥受取法人賛助会員会費⑦その他収入受取預貯金利息
雑収入等

4,190,821
8

4,190,8218003,911,680
11,325,164
96,40308,200,000

3,656,350
8,124,150
008,200,000

255,330
3,201,014
96,40300771
180,400

1,419
224,100-648-43,700

27,905,247

24,396,848

3,508,399

2,068,224
9,652,012
1,104,815
70,5004,596,271
3,278,482
387,775
1,268,465
7,340,816
448,921304,600
30,520,881

2,068,224
9,409,257
1,187,443
119,925
4,566,324
3,822,355
94,245
1,310,740
5,274,559
197,8170
28,050,889

0242,755-82,628-49,425
29,947-543,873
293,530-42,275
2,066,257
251,104
304,600
2,469,992

517,056
185,544
118,002296,485
133,107354,443
1,604,637

517,056
185,544
126,776
296,827
149,055
370,579
1,645,837

00-8,774-342-15,948-16,136-41,200

経常費用計

32,125,518

29,696,726

2,428,792

当期経常増減額-4,220,271-5,299,878

1,079,607

経常収益計(2) 経常費用①運営事業費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
旅費交通費
総務費
展示館維持費
修理費
展示費
頒布委託販売費
雑費
退職給付費用
運営事業費計
②管理費
役員報酬
給料手当
福利厚生費
会議費
光熱費
庶務費・消耗備品費・雑費
管理費計

-11-

（単位 : 円）
科目

当年度

前年度増減2. 経常外増減の部(1) 経常外収益①固定資産売却益
収蔵品
什器備品

000000

経常外収益計000①固定資産売却・滅失損
収蔵品
什器備品②過年度減価償却費③その他臨時損失

000000000000000

経常外費用計000

当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額-4,220,271-5,299,878

1,079,607

一般正味財産期首残高

658,417,638

663,717,516-5,299,878

一般正味財産期末残高

654,197,367

658,417,638-4,220,271

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高

000

654,197,367

658,417,638-4,220,271(2) 経常外費用

Ⅱ指定正味財産増減の部

Ⅲ正味財産期末残高

注１ H23年度より純額主義から総額主義に変更
注２ H23年度より減価償却費は、運営事業費と管理費に配賦-12-

収支計算書に対する注記
１．資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、運用財産有価証券（MMF)、未収金、貯蔵品、未払金、未払法人住民税及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳（単位 ： 円）

現科目金

預

前期末残高

当期末残高

金

13,606,745

8,889,656

運 用 財 産 有 価 証 券 （ MMF ）

00

未収金

680,261

756,850

貯蔵品

5,381,174

6,112,774

19,668,180

15,759,280

金

1,023,560

1,334,515

税

00金

81,69382,109

流動負債の合計(2)

1,105,253

1,416,624

次 期 繰 越 収 支 差 額 (1) － (2)18,562,927

14,342,656

流動資産の合計(1)
未未預払払法

人住民り-13-財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は、償却原価法（定額法）によっている。
(2)固定資産の減価償却の方法
什器備品は、定額法によっている。
新会計基準適用初年度(H20年3月末)に過年度分の減価償却費を計上済。
(3)引当金の計上基準原則として、嘱託社員就業規則に基づく嘱託社員慰労金の当事業年度末における退職給付債務を計上している。
(4)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理については、税込み処理によっている。
２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位 ： 円)
科目
前期末残高
当期増加額当期減少額
当期末残高
基本財産
投資有価証券457,546,980
0228,879
457,318,101
定期預金
50,000,000
0050,000,000
通知預金
3,224,141
457,758
03,681,899
普通預金
228,8790228,8790
展示品
128,854,684
00
128,854,684
小計
639,854,684
457,758
457,758
639,854,684
特定資産
長期性預金
退職給付引当預金
小計
合 計

080,400
80,400639,935,084

0
304,600
304,600
762,358000457,7580385,000
385,000
640,239,684

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科目（単位 ： 円)
（うち指定（うち一般（うち負債に当期末残高
正味財産から 正味財産から 対応する額)の充当額）の充当額）

基本財産
投資有価証券
定期預金
通知預金
普通預金
展示品
小計

457,318,101
50,000,000
3,681,899
0128,854,684
639,854,684

000000457,318,101
50,000,000
3,681,899
0128,854,684
639,854,684

0
00000

特定資産
退職給付引当預金
小計
合 計

385,000
385,000
640,239,684000

00639,854,684

385,000
385,000
385,000-14-４．担保に供している資産ありません。
５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
(単位 : 円)
科 目
取得価額 減価償却累計額 当期末残高
什器備品
合 計

18,225,830
18,225,830

18,225,803
18,225,803

27
27

６．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
(単位 : 円)
科 目
帳簿価額
時価
評価損益
京都市公債(#21/1)
10,000,000
10,060,770
60,770大阪府公債(#330)
4,000,290
4,028,120
27,830大阪市公債(#21/9)
19,998,333
20,254,980
256,647
大阪府公債(#338)
26,000,000
26,418,704
418,704
利付国債(#121)
43,800,173
53,682,288
9,882,115
利付国債(#314)
49,991,323
51,258,350
1,267,027
利付国債(#321)
19,731,469
20,402,561
671,092
利付国債(#62)
9,990,418
10,425,500
435,082
利付国債(#332)
30,026,340
31,151,130
1,124,790
利付国債(#149)
20,016,837
23,692,441
3,675,604
利付国債(#150)
59,168,514
67,773,228
8,604,714
利付国債(#337)
99,594,404
102,048,254
2,453,850
神奈川県公債(#210)
25,000,000
25,615,075
615,075
横浜市公債(#26/10)
40,000,000
41,075,240
1,075,240
合 計
457,318,101
487,886,641
30,568,540-15-財産目録(平成３１年３月３１日）(単位：円）

貸借対照表科目
流動資産

現金
預金
預金
預金
預金
預金
未収金
貯蔵品

流動資産合計
基本財産
有価証券
有価証券
有価証券
有価証券
有価証券
有価証券
有価証券
有価証券
有価証券
有価証券
有価証券
有価証券
有価証券
有価証券
預金
預金
展示品

場所・物量等

使用目的

手元保管

運転資金

普通預金 りそな銀行千里北支店

運転資金

普通預金 三井住友銀行茨木西支店

運転資金

普通預金 三菱ＵＦＪ銀行茨木西支店

運転資金

普通預金 のぞみ信用組合吹田支店

運転資金

定期預金 三菱ＵＦＪ銀行茨木西支店

運転資金３月分委託料等

運転資金

販売物品棚卸分

頒布品在庫資産京都市公債（＃２１／１）
大阪府公債（＃３３０）
大阪市公債（＃２１／９）
大阪府公債（＃３３８）
利付国債（＃１２１）
利付国債（＃３１４）
利付国債（＃３２１）

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する資金利付国債（＃６２）
利付国債（＃３３２）
利付国債（＃１４９）
利付国債（＃１５０）
利付国債（＃３３７）
神奈川県公債（＃２１０）
横浜市公債（＃２６／１０）
定期預金 三菱ＵＦＪ銀行茨木西支店
通知預金 りそな銀行千里北支店
陶磁器 ５７２点

染織

編組

１９７点

木漆工 １１３点

金工

７１点

絵

雑工

１０９点

公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用する資金

５３９点
２６点

金額
2,199,019
1,608,567
5,482
31,59744,9915,000,000
756,850
6,112,774
15,759,280
10,000,000
4,000,290
19,998,333
26,000,000
43,800,173
49,991,323
19,731,469
9,990,418
30,026,340
20,016,837
59,168,514
99,594,404
25,000,000
40,000,000
50,000,000
3,681,899
128,854,684

公益目的保有財産であり、民芸館運営等及び付随する事業に使用

平成２３年５月末以前に取得

基本財産合計
特定資産
退職給付引当 定期預金 りそな銀行千里北支店
特定資産合計
その他固定資産 什器備品等
陳列棚 展示陳列台等
固定資産合計

退職金支払資金
民芸館事業及び管理に使用

資 産 合 計流動負債

Ｈ３１年３月分保守管理料等
未払金
源泉徴収税等
預り金
法人市民税及び法人府民税
未払税金
流動負債合計
退職給与引当金 従業員に対するもの
固定負債
固定負債合計負 債 合 計正 味 財 産-16-

従業員の退職金支払準備資金

639,854,684
385,000
385,000
27
640,239,711
655,998,991
1,334,515
82,1090
1,416,624
385,000
385,000
1,801,624
654,197,367