社会福祉法人

聖明福祉協会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
奨学基金収入収 借入金利息補助金収入
事
経常経費寄附金収入
入業
受取利息配当金収入
その他の収入活
流動資産評価益等による資金増加額
動事業活動収入計（１）に人件費支出
よ
事業費支出
る
事務費支出
収 支 利用者負担軽減額
支 出 支払利息支出
その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施施設整備等寄附金収入
設 収 設備資金借入金収入
整 入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
備
施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よ 支 固定資産除却・廃棄支出
る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
収施設整備等支出計（５）支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
役員等長期借入金収入
そ収 長期貸付金回収収入の入 投資有価証券売却収入
他
積立資産取崩収入のその他の活動による収入
活その他の活動収入計（７）動
長期運営資金借入金元金償還支出
役員等長期借入金元金償還支出に長期貸付金支出
よ
支 投資有価証券取得支出
る
出 積立資産支出
収奨学貸付金繰入支その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

794,636,000
300,000,000
4,720,000

753,302,542
299,209,736
2,512,0000
48,871,315
3,587,870
15,591,260
01,123,074,723
803,476,549
180,787,798
194,765,055
361,857
03,968,320
1,180,018
1,184,539,597-61,464,874
70,000,000
0088,000070,088,0000304,022,882000
304,022,882-233,934,882
000099,320,864
145,354,660
2,337,785
247,013,309
000040,000,000
2,328,000
042,328,000
204,685,309

41,333,458
790,264
2,208,000
0-4,579,315-50,870-111,260
039,590,277
1,594,451
11,580,202
1,535,945-241,857
0951,680-1,180,018
14,240,403
25,349,874
80,0000
0-88,000
0-8,0000
10,427,118
0
00
10,427,118-10,435,118
0
0
0
0
136
3,645,340
58,622,215
62,267,691
000
301,000,000
01,512,000
61,320,000
363,832,000-301,564,309
7,250,000-90,714,447
1,141,232,788
1,050,518,341-293,899,553-1,141,232,788-1,435,132,341

44,292,000
3,537,000
15,480,000
1,162,665,000
805,071,000
192,368,000
196,301,000
120,000
4,920,000
1,198,780,000-36,115,000
70,080,000

70,080,000
314,450,000

314,450,000-244,370,000

99,321,000
149,000,000
60,960,000
309,281,000

301,000,000
40,000,000
3,840,000
61,320,000
406,160,000-96,879,000
8,750,000-1,500,000-384,614,000-384,614,000

1

差異(A)-(B)

備考社会福祉法人

聖明福祉協会第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
収 老人福祉事業収益
サ 益 経常経費寄附金収益
その他の収益ー
サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活事務費
動
利用者負担軽減額
増 費 減価償却費
減 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額の徴収不能引当金繰入部
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益サ 収 投資有価証券評価益ー 益 投資有価証券売却益
ビ
基本財産評価益
積立資産評価益ス
その他のサービス活動外収益活
サービス活動外収益計（４）
動支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
費 投資有価証券評価損の投資有価証券売却損
用基本財産評価損部
積立資産評価損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額益
固定資産売却益
その他の特別収益
特特別収益計（８）別基本金組入額
増
資産評価損
減
固定資産売却損・処分損の費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）部
国庫補助金等特別積立金積立額
用奨学貸付金繰入
災害損失
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本金取崩額（１４）減差その他の積立金取崩額（１５）額
その他の積立金積立額（１６）の部
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）1753,302,542
299,209,736
48,871,315
2,337,785
1,103,721,378
804,003,967
180,787,798
194,765,055
361,857
89,996,691-42,519,822000
1,227,395,546-123,674,168
0
3,587,870
00000015,945,92019,533,790
01,180,018
000003,968,320
5,148,338
14,385,452-109,288,716
70,000,000
00087,999070,087,999
00931,9610
720,000
2,328,000
003,979,961
66,108,038-43,180,678
2,170,458,116
2,127,277,438
0
147,512,000
40,000,000
2,234,789,438

前年度決算(B)782,904,319
305,277,138
708,635,332
0
1,796,816,789
745,422,819
181,926,540
180,482,952
122,552
94,802,237-42,008,135
0001,160,748,965
636,067,8240
915,096000
00
0
15,443,962
16,359,058
0
0
0
0
0
0
0
3,793,455
3,793,455
12,565,603
648,633,427
9,079,100
1,200,000
000010,279,10000
1209,079,100
2,880,000
0888,757
12,847,869-2,568,769
646,064,658
1,430,553,458
2,076,618,116
0
163,840,000
70,000,000
2,170,458,116

増減(A)-(B)-29,601,777-6,067,402-659,764,017
2,337,785-693,095,411
58,581,148-1,138,742
14,282,103
239,305-4,805,546-511,687
00066,646,581-759,741,992
0
2,672,774
000000
501,958
3,174,732
01,180,01800000174,865
1,354,883
1,819,849-757,922,143
60,920,900-1,200,000
0087,999059,808,899
00931,949
0-8,359,100-552,0000-888,757-8,867,908
68,676,807-689,245,336
739,904,658
50,659,322
0-16,328,000-30,000,000
64,331,322

社会福祉法人

聖明福祉協会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在（単位：円）
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料立替金
前払金
前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産
基本財産
土地
建物
減価償却累計額
定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額
建設仮勘定
有形リース資産
権利ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
施設運営費積立資産
人件費積立資産
施設整備積立資産
移行時特別積立資産
固定資産減価償却積立資産
新規事業準備積立資産
特別修繕積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
奨学貸付金積立資産
奨学貸付金
徴収不能引当金
資産の部合計

前年度末

1,099,934,814
674,258,602
299,819,982
125,093,960

1,190,367,228
1,056,310,008

012,441,000

762,270

120,782,024

834,196

2,746,973,432
1,036,948,632
121,490,236
915,458,396

2,737,850,617
1,093,773,080
121,490,236
972,282,844

1,710,024,800
223,267,263
326,558,051
6,981,385
1
2,875,778
49,203,611

1,644,077,537
223,267,263
338,524,498
7,215,985
103,446
780,166
55,785,864

536,618,166

252,782,445

515,942
3,381,501

515,942
507,412

10,00099,330,864

74,538,642

74,005,192

36,977,460
63,500,000
257,148,130
4,097,818
68,224,987
70,06514,000,000

92,977,460
43,500,000
242,148,130
4,097,818
68,224,987
84,070,065
14,000,000

42,056,000

42,240,000

3,846,908,246

3,928,217,845

負債の部
当年度末

増減

-90,432,414-382,051,406
299,819,982
4,311,936
0-12,441,000
0
00
0
0
0
0
00-71,926
0
0
0
0
0
0
0
9,122,815-56,824,448
0-56,824,448
000
65,947,263
0-11,966,447-234,600-103,445
2,095,612-6,582,253
0283,835,721
002,874,089
0-99,320,864
0533,4500-56,000,000
20,000,000
15,000,00000-84,000,000
0000-184,000
00-81,309,599

1

流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金

前年度末

88,976,637

88,167,186

31,148,826

32,067,832

18,267,647

17,066,608

39,560,164

39,032,746

74,538,642

74,005,192

74,538,642

74,005,192

163,515,279

162,172,378

１年以内返済予定長期運営資金借入金

１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
１年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計純資産の部

増減809,4510-919,006
0000000000
1,201,039
000527,418
0533,450
0000533,450
0000
1,342,901

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
その他の積立金
人件費積立金施設整備等積立金
施設運営費積立金
新規事業準備積立金
特別修繕積立金
奨学貸付金積立金
運用財産基金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

432,601,803
529,927,266
486,074,460
72,322,805
63,500,000
257,148,130
36,977,460
70,06514,000,000
42,056,000

432,601,803
571,727,088
591,258,460
72,322,805
43,500,000
242,148,130
92,977,460
84,070,065
14,000,000
42,240,000

2,234,789,438-43,180,678

2,170,458,116
646,064,658

0-41,799,822-105,184,000
0
20,000,000
15,000,000-56,000,000-84,000,000
0-184,000
064,331,322-689,245,336

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

3,683,392,967
3,846,908,246

3,766,045,467
3,928,217,845-82,652,500-81,309,599