貸借対照表内訳表＜社会福祉法人あひるの会＞

平成 24年 3月31日 現在

勘定科目

合計

本部会計

あかねホーム あかねホーム
幕張
幕張西

施設会計

就業支援センター

生活支援センター

生活ホームあかね
ホーム稲毛

就労移行支援就労継続支援Ｂ型

自立訓練（生活訓練）

Ⅰ資産の部
流動資産

112,975,818

32,483,197

40,376,159

2,340,524

2,018,015

17,425,973

205,778643,507

7,551,668

6,198,701

3,732,296

現金預金

34,483,076

13,826,781

6,533,353

167,10830,08535,741

185,222351,5075,599,995

5,165,127

2,588,157

未収金

50,015,502

0

28,276,600

2,173,416

1,987,930

17,265,000

20,556

292,000

0

00

立替金

3,834,389

03,621,868

00

125,232

0034,632

052,657

前払金

932,1880932,188

0

00

00

000

短期貸付金

18,656,416

18,656,416

0

0000

0000

仮払金

1,031,900

01,012,150

00000

19,750

0

0

0

0

0

00

0

0

0

000

売掛金

4,022,347

0

0

0

0

0

0

0

1,897,291

1,033,574

1,091,482

基本財産229,163,915

1,767,369

136,452,605

23,985,526

38,742,922

0

0

0

0

14,134,375

14,081,118

建物

106,219,393

1,767,369

58,565,134

9,601,975

8,069,422000

014,134,375

14,081,118

土地

122,944,522

077,887,471

14,383,551

30,673,500000000

基本財産特定預金00000000000

その他の固定資産

68,056,954

1,643,189

40,532,962

778,578

1,569,963

00

364,910

10,632,858

7,306,603

5,227,891

建物

13,575,271

143,189

7,921,224

539,661

142,142

0

0

0

0

1,088,176

3,740,879

構築物

2,570,351

01,265,273

199,516

1,105,562

0

00000

機械及び装置

1,157,466

0

000

0

0

0

155,958

500,754

500,754

車輌運搬具

4,846,402

02,358,958000002,487,44400

器具及び備品3,865,662

0612,777

12,601

259,25900

364,910

1,541,696

688,161

386,258

その他の流動資産

土地
建物付属設備建設仮勘定

00000000000932,605

00000000932,605

00000000000080,040

053,240

26,8000000000

長期貸付金00000000000

公益事業会計元入金

00000000000

収益事業会計元入金

00000000000

移行時特別積立預金

00000000000移行時減価償却特別積立預金

00000000000

人件費積立預金9,350,000

09,350,000

00000000

修繕費積立預金3,800,000

03,800,000

00000000

備品等購入積立預金

2,440,000

02,440,000

00000000

その他の積立預金

00000000000

施設建設積立預金

1,500,000

1,500,000

000000000

工賃変動積立預金

5,834,127

0000000

3,137,220

2,096,907

600,000

設備等整備積立預金

権利5,300,000

00000003,300,000

2,000,0000

その他の積立預金

00000000000

その他の固定資産12,805,030

0

12,731,490

063,00000010,54000

資産の部合計410,196,687

35,893,755

217,361,726

27,104,628

42,330,900

17,425,973

205,778

1,008,417

18,184,526

27,639,679

23,041,305

流動負債

34,214,957

12,197

7,016,463

2,340,524

162,288

17,425,973

205,778478,519

2,351,162

2,469,905

1,752,148

短期運営資金借入金

18,656,416

002,335,111

100,000

15,971,305

0

250,000

0

0

0

未払金

12,899,393

12,197

4,636,110

5,413

62,2881,454,668

205,778

9,519

2,351,1622,469,905

1,692,353

預り金

2,659,14802,380,353

0000219,000

0059,795

前受金

00000000000

仮受金

00000000000

買掛金

00000000000

Ⅱ負債の部

その他の流動負債

0000000000012,455,990

012,455,990

00000000

設備資金借入金

00000000000

長期運営資金借入金

00000000000

長期預り金00000000000

退職給与引当金

12,455,990

012,455,990

00000000

長期特定引当金

00000000000

賞与引当金00000000000

負債の部合計

46,670,947

12,197

19,472,453

2,340,524

162,288

17,425,973

205,778478,519

2,351,162

2,469,905

1,752,148

基本金89,624,996

0

56,498,000

23,985,526

8,000,000

000

698,859442,6110

基本金89,624,996

0

56,498,000

23,985,526

8,000,000

000

698,859442,6110

国庫補助金等特別積立金

75,958,059

1,347,380

46,256,900

03,926,400

0

0

0

1,983,666

11,263,915

11,179,798

国庫補助金等特別積立金整備時

75,958,059

1,347,380

46,256,900

03,926,400000

1,983,666

11,263,915

11,179,79800000000000

29,424,127

1,500,000

15,590,000

00000

7,037,220

4,696,907

600,000

00000000000

人件費積立金9,350,000

09,350,000

00000000

修繕費積立金3,800,000

03,800,000

00000000

備品等購入積立金

2,440,000

02,440,000

00000000

工賃変動積立金

7,034,127

0000000

3,737,220

2,696,907

600,000

設備等整備積立金

5,300,000

0000000

3,300,000

2,000,0000

その他の積立金

1,500,000

1,500,000

000000000

次期繰越活動収支差額

168,518,558

33,034,178

79,544,373

778,578

30,242,212

00

529,898

6,113,619

8,766,341

9,509,359（うち当期活動収支差額）

11,787,855

3,509,428

5,294,935

506,870

1,202,478

21,1950-438,306-3,749,316

5,223,138

217,433

純資産の部合計

363,525,740

35,881,558

197,889,273

24,764,104

42,168,612

00

529,898

15,833,364

25,169,774

21,289,157

負債及び純資産の部合計

410,196,687

35,893,755

217,361,726

27,104,628

42,330,900

17,425,973

205,778

1,008,417

18,184,526

27,639,679

23,041,305

固定負債

Ⅲ純資産の部

国庫補助金等特別積立金償還補助
その他の積立金
移行時特別積立金