社会福祉法人別府会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
永寿苑拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)554,561,814

568,017,881-13,456,067

施設介護料収益274,330,561

274,105,627

224,934

介護報酬収益274,330,561

274,105,627

224,934

居宅介護料収益145,777,892

158,131,217-12,353,325

介護報酬収益144,425,736

156,270,199-11,844,463

1,031,686

1,555,241-523,555

320,470

305,777

14,693

地域密着型介護料収益

2,219,793

1,940,130

279,663

予防介護予防負担金収益（自己作成）

230,590

総合介護予防負担金収益（委託）1,694,089

1,463,499

予防介護予防負担金収益525,704

476,631

49,073

居宅介護支援介護料収益

1,118,022

1,820,241-702,219

介護予防支援介護料収益

1,118,022

1,820,241-702,219

利用者等利用料収益

110,759,146

111,146,776-387,630

施設サービス利用料収益

32,336,913

32,868,091-531,178

居宅介護サービス利用料収益

17,877,412

19,564,105-1,686,693

食費収益（一般）

38,959,855

37,709,367

1,250,488

居住費収益（一般）

21,584,966

21,005,213

579,753

その他の事業収益

20,356,400

20,873,890-517,490

受託事業収益（一般）20,000,000

20,500,000-500,000

356,400

373,890-17,490

老人福祉事業収益

19,428,315

25,794,551-6,366,236

運営事業収益2,819,850

10,355,151-7,535,301

補助金事業収益（一般）2,819,850

10,355,151-7,535,301

16,608,465

15,439,400

1,169,065

その他の事業収益

その他の事業収益0

その他の事業収益

ーサ

ビス
活動
増
減の部

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

総合介護予防負担金収益（自己作成）

収益

前年度決算(B)

その他の利用料収益

7,214,200

6,705,800

508,400

その他の事業収益

9,394,265

8,733,600

660,665

その他の事業収益

2,014,400

1,732,400

282,000

その他の事業収益

2,014,400

1,732,400

282,000

その他の収益758,064

763,857-5,793

その他の収益758,064

763,857-5,793

サービス活動収益計（１）576,762,593

596,308,689-19,546,096

人件費

384,988,658

392,661,010-7,672,352

職員給料

212,628,853

222,462,217-9,833,364

職員賞与

32,023,973

33,740,961-1,716,988

賞与引当金繰入16,030,329

17,296,343-1,266,014

非常勤職員給与67,991,685

67,991,702

-17

派遣職員費

4,471,215

557,148

3,914,067

退職給付費用

3,487,994

3,512,692-24,698

法定福利費

48,354,609

47,099,947

1,254,662

事業費86,326,658

86,765,518-438,860

給食費

42,358,503

39,999,351

2,359,152

介護用品費

12,648,238

11,500,752

1,147,486

診療・療養等材料費

331,133

3,172,473-2,841,340

保健衛生費

576,117627,030-50,913

被服費

52,894

2,406,643-2,353,749

教養娯楽費

1,166,567

832,948

333,619

日用品費

3,736,915

5,302,148-1,565,233

水道光熱費

12,775,995

15,495,439-2,719,444

燃料費2,503,733

1,730,334

773,399

消耗器具備品費2,155,272

1,650,283

504,989

賃借料

3,822,276

車輌費

3,740,909

3,560,558

雑費

458,106

487,559-29,453

費 事務費

70,959,218

70,079,265

879,953-290,793

用

3,822,276
180,351

福利厚生費

1,535,010

1,825,803

旅費交通費

49,052

28,22020,832

研修研究費

155,730

172,967-17,237

事務消耗品費2,237,447

3,024,809-787,362

1社会福祉法人別府会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
永寿苑拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

816,077

1,120,117-304,040

水道光熱費

5,034,220

6,133,107-1,098,887

燃料費

973,653

672,869

300,784

修繕費

8,466,258

3,510,828

4,955,430

通信運搬費

1,350,406

1,477,891-127,485

会議費

600,000

490,000

110,000

広報費

171,512

128,172

43,34034,765,932

33,690,478

1,075,454

手数料526,130

488,460

37,670

保険料2,771,600

2,688,500

83,100-2,722,955

賃借料

2,758,536

5,481,491

租税公課

947,100

892,600

54,500

保守料

3,678,880

4,336,360-657,480

渉外費

399,725

383,997

15,728

諸会費

1,368,210

1,261,006

107,204

雑費

2,353,740

2,271,590

82,150

減価償却費

45,912,316

46,004,587-92,271

国庫補助金等特別積立金取崩額-9,272,204-9,272,204

0

サービス活動費用計（２）578,914,646

586,238,176-7,323,530-2,152,053
14,233

10,070,513
14,233-12,222,566
0

1,734,554

1,513,850

220,704

38,45412,00026,454

1,696,100

1,501,850

194,250

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ー受取利息配当金収益

その他のサービス活動外収益
ビ 収受入研修費収益
ス 益
利用者等外給食収益活
サービス活動外収益計（４）動外その他のサービス活動外費用
増 費
利用者等外給食費
減 用
サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
収 特別収益計（８）益特
固定資産売却損・処分損
別
車輌運搬具売却損・処分損
増費
器具及び備品売却損・処分損
減用のその他の固定資産売却損・処分損
部
特別費用計（９）

活動
増減
差額の部

1,528,083

220,704

1,501,850

194,250

1,696,100

1,501,850

194,250

1,696,100

1,501,850

194,250

52,687

26,233

26,454-2,099,366
010,096,746
0-12,196,112
0

643

1-13

343

1
7

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）越1,748,787
1,696,100

7

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰

増減(A)-(B)

印刷製本費

業務委託費

サ

前年度決算(B)

1-7

-4

-3

-2,099,373

10,096,742-12,196,115

前期繰越活動増減差額（１２）753,094,186

742,997,444

10,096,742

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

750,994,813

753,094,186-2,099,373

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）0

その他の積立金積立額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）750,994,813

2753,094,186-2,099,373