社会福祉法人名社会福祉法人

浅原桃花会
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

収
入事
業
活動による
収
支支
出

勘 定 科 目介護保険事業収入
施設介護料収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
利用者等利用料収入
その他の事業収入
サブセンター事業収入
ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ事業収入
ｼﾙﾊﾞｰ事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
退職共済預け金差益
振込手数料
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出

予算(A)
292,412,000
171,885,000
51,846,000
46,830,000
5,016,000
12,466,000
6,264,000
48,846,000
1,105,000
5,223,000
2,118,000
3,105,000
00
20,0004,000
5,540,000
115,000
1,740,000
3,478,0000
207,000
303,199,000
291,869,000
173,764,000
39,507,000
30,037,000
5,641,000
6,956,000
35,964,000
50,298,000
16,833,000
5,596,000
8,381,000
23,000552,000
377,000
8,213,000
4,537,000
1,247,000
353,000
2,174,000
1,842,000
170,000
22,315,000
2,148,000
536,000
278,000
429,000
547,000
772,000
549,000
26,0003,193,000
1,168,000
230,000
26,0005,187,000
2,631,000
556,000
21,000

決算(B)294,955,894
172,355,020
51,363,150
46,131,723
5,231,427
12,229,680
6,408,189
48,685,965
3,913,890
5,225,600
2,120,600
3,105,000
15,00015,00020,0003,989
5,518,632
102,900
1,707,516
3,478,633
32,023
197,560
305,739,115
290,496,838
172,959,610
39,254,670
29,436,805
5,923,251
6,984,992
35,937,510
50,880,387
16,651,496
5,381,546
8,759,747
15,540499,430
362,237
8,489,050
5,477,250
1,028,491
36,096
2,147,400
1,837,970
194,134
20,525,449
2,077,474
488,875
275,825
383,325484,917
816,051568,638
26,6413,130,980
1,116,978204,427
26,4004,964,775
1,588,556
554,9280(単位：円)
差異(A)-(B)-2,543,894-470,020
482,850
698,277-215,427
236,320-144,189
160,035-2,808,890-2,600-2,6000-15,000-15,000
0
11
21,368
12,10032,484-633-32,0239,440-2,540,115
1,372,162
804,390
252,330
600,195-282,251-28,992
26,490-582,387
181,504
214,454-378,747
7,460
52,57014,763-276,050-940,250
218,509
316,904
26,600
4,030-24,134
1,789,551
70,52647,1252,175
45,67562,083-44,051-19,638-641
62,02051,022
25,573-400
222,225
1,042,444
1,072
21,000

土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
その他の支出
利用者等外給食費支出
退職共済預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

1,200,000
2,000
2,112,000
270,000
318,000
116,000
177,000
1,883,000
1,633,000
250,000
366,542,000-63,343,000

1,200,000
2,000
1,952,995
246,250
316,375
99,039176,3121,856,688
1,624,851
231,837
363,935,674-58,196,559

0
0
159,005
23,750
1,625
16,961
688
26,312
8,149
18,1632,606,326-5,146,441

0
5,186,000
4,000,000
1,186,000

05,072,650
3,886,850
1,185,800

0113,350
113,150200

5,072,650-5,072,650
35,019,902
1,889,306
33,130,596
00035,019,902
2,939,247
2,939,247
02,939,247
32,080,655―

113,350-113,350
36,480,098-389,306-4,130,596
30,000,000
11,000,000
32,900,000
69,380,098
31,75331,75332,900,000
32,931,753
36,448,3450

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)5,186,000-5,186,000
71,500,000
1,500,000
29,000,000
30,000,000
11,000,000
32,900,000
104,400,000
2,971,000
2,971,000
32,900,000
35,871,000
68,529,000
000-31,188,554

31,188,554

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)141,491,859141,491,859

141,546,673
110,358,119-54,814
31,133,740

収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
その他の固定資産取得支出
支
出

収
入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
移行時特別積立資産取崩収入
人件費積立資産取崩収入
備品等購入積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
退職給付引当資産支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)