法人本部拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
立替金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
拠点区分間長期貸付金
その他の固定資産

資産の部合計

3,672,006
3,672,006
0
26,235,000
1,000,000
1,000,000
25,235,000
25,230,000
5,000

29,907,006

前年度末1,460,991
209,866
1,251,125
27,735,000
1,000,000
1,000,000
26,735,000
26,730,000
5,000

29,195,991

負債の部
当年度末

増減

2,211,015 流動負債
3,462,140 未払費用
△ 1,251,125△ 1,500,000 固定負債00
△ 1,500,000 負債の部合計△ 1,500,000
0 基本金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
711,015 負債及び純資産の部合計

前年度末

増減

214,800
214,800

236,400
236,400△ 21,600△ 21,600

000

214,800

236,400△ 21,600

1,000,000
28,692,206
732,615
29,692,206
29,907,006

1,000,000
27,959,591△ 318,966
28,959,591
29,195,991

0732,615
1,051,581
732,615
711,015

純資産の部

障害者支援施設さざなみ学園拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
無形リース資産退職給付引当資産
人件費積立資産
修繕積立資産建設積立資産減価償却積立資産
長期前払費用資産の部合計219,628,784
158,278,581
54,253,465
343,758
0918,400
557,300
5,277,280
530,212,870
123,007,173
123,007,173
407,205,697
5,311,476
5,072,177
26,843
5,932,543
9,402,330
234,400
2,657,880
24,078,318
19,000,000
127,000,000
102,000,000
106,000,000
489,730
749,841,654

前年度末194,263,467
129,730,987
53,954,595
277,240
5,407,000
004,893,645
500,671,686
134,559,717
134,559,717
366,111,969
6,005,180
4,055,275
70,017
8,964,530
12,453,811234,400
3,351,240
23,977,516
19,000,000
127,000,000
55,000,000
106,000,000
0694,935,153

増減

25,365,317 流動負債
28,547,594 事業未払金
298,870 １年以内返済予定設備資金借入金
66,518 １年以内返済予定リース債務△ 5,407,000 未払費用
918,400 職員預り金
557,300 前受収益
383,635 賞与引当金
29,541,184 固定負債
△ 11,552,544 設備資金借入金△ 11,552,544 リース債務
41,093,728 退職給付引当金△ 693,704 負債の部合計
1,016,902△ 43,174 基本金△ 3,031,987 国庫補助金等特別積立金△ 3,051,481 その他の積立金
0 人件費積立金△ 693,360 修繕積立金
100,802 建設積立金
0 減価償却積立金
0 次期繰越活動増減差額47,000,000 （うち当期活動増減差額）
0489,730 純資産の部合計
54,906,501 負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末

前年度末

増減

45,170,574
8,101,324
1,980,000
693,360
16,514,523
3,662,948
388,800
13,829,619
51,782,838
25,740,000
1,964,520
24,078,318
96,953,412

30,528,252
6,179,556
1,980,000
693,360
8,000,536
0388,800
13,286,000
54,355,396
27,720,000
2,657,880
23,977,516
84,883,648

14,642,322
1,921,768
008,513,987
3,662,948
0543,619△ 2,572,558△ 1,980,000△ 693,360
100,802
12,069,764

127,161,000
60,557,520
354,000,000
19,000,000
127,000,000
102,000,000
106,000,000
111,169,722
52,756,791

127,161,000
70,477,574
307,000,000
19,000,000
127,000,000
55,000,000
106,000,000
105,412,931
39,205,665

0△ 9,920,054
47,000,000
0047,000,000
05,756,791
13,551,126

652,888,242
749,841,654

610,051,505
694,935,153

42,836,737
54,906,501

純資産の部障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
前払費用
仮払金
固定資産
その他の固定資産
備品等購入積立資産
建設積立資産資産の部合計

4,793,000
3,730,460
942,540
120,000
08,820,000
8,820,000
5,320,000
3,500,000

13,613,000

前年度末

増減

4,700,131
3,539,901
956,230
120,000
84,0007,620,000
7,620,000
5,320,000
2,300,000

92,869 流動負債
190,559 事業未払金△ 13,690
0△ 84,000
1,200,000 固定負債
1,200,000 負債の部合計
01,200,000 その他の積立金

12,320,131

備品等購入積立金
建設積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
1,292,869 負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末

前年度末

増減

27,491
27,491

61,794
61,794△ 34,303△ 34,303

027,491061,7940△ 34,303

8,820,000
5,320,000
3,500,000
4,765,509
1,327,172
13,585,509
13,613,000

7,620,000
5,320,000
2,300,000
4,638,337
1,471,988
12,258,337
12,320,131

1,200,000
01,200,000
127,172△ 144,816
1,327,172
1,292,869

純資産の部特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
拠点区分間貸付金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
無形リース資産退職給付引当資産
修繕積立資産長期前払費用資産の部合計318,559,489
237,188,652
56,010,875
317,621470,000
333,351
2,328,796
1,910,194
20,000,000
634,144,575
601,014,695
601,014,695
33,129,880
253,127
3,365,199
617,652
150,005
2,040,106
150,000
2,955,960
22,668,050
575,000
354,781952,704,064

前年度末308,204,598
236,764,618
65,676,447
310,987
510,21602,301,895
2,640,435
0662,574,481
628,354,153
628,354,153
34,220,328
342,960
3,621,291
0
5
3,159,483
150,000
3,727,080
22,276,418
575,000
368,091
970,779,079

増減

10,354,891 流動負債
424,034 事業未払金△ 9,665,572 １年以内返済予定設備資金借入金
6,634 １年以内返済予定リース債務△ 40,216 未払費用
333,351 職員預り金
26,901 賞与引当金△ 730,241
20,000,000△ 28,429,906 固定負債
△ 27,339,458 設備資金借入金△ 27,339,458 リース債務△ 1,090,448 退職給付引当金△ 89,833 負債の部合計△ 256,092
617,652 基本金
150,000 国庫補助金等特別積立金△ 1,119,377 その他の積立金
0 修繕積立金△ 771,120 次期繰越活動増減差額
391,632 （うち当期活動増減差額）
0△ 13,310 純資産の部合計△ 18,075,015 負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末

前年度末

増減

55,290,098
7,606,882
14,400,000
771,120
17,222,079
3,765,149
11,524,86843,626,982
8,370,870
14,400,000
771,120
6,829,110
013,255,882

11,663,116△ 763,988
00
10,392,969
3,765,149△ 1,731,014

24,852,890
0
2,184,840
22,668,050
80,142,988

39,632,378
14,400,000
2,955,960
22,276,418
83,259,360△ 14,779,488△ 14,400,000△ 771,120
391,632△ 3,116,372

42,000,000
517,806,133
575,000
575,000
312,179,943
6,496,647

40,500,000
540,761,423
575,000
575,000
305,683,296
6,428,761

1,500,000△ 22,955,290
00
6,496,647
67,886

872,561,076
952,704,064

887,519,719
970,779,079△ 14,958,643△ 18,075,015

純資産の部軽費老人ホームなつなし拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末

前年度末

負債の部
当年度末

増減

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
器具及び備品
権利
退職給付引当資産
管理費積立資産
長期前払費用

4,473,979
1,392,433
2,726,775
9,120
87,00026,787
231,864
199,571,706
179,192,372
179,192,372
20,379,334
2
50,0003,340,152
16,928,748
60,432

4,078,960
1,472,245
2,254,374
7,680
57,0000287,661
209,027,564
187,715,046
187,715,046
21,312,518
250,0004,152,472
16,928,748
181,296

395,019 流動負債
△ 79,812 事業未払金
472,401 １年以内返済予定設備資金借入金
1,440 未払費用
30,000 職員預り金
26,787 賞与引当金△ 55,797△ 9,455,858 固定負債
△ 8,522,674 設備資金借入金△ 8,522,674 退職給付引当金△ 933,184 負債の部合計
00 国庫補助金等特別積立金△ 812,320 その他の積立金
0 管理費積立金△ 120,864 次期繰越活動増減差額

資産の部合計

204,045,685

213,106,524△ 9,060,839 負債及び純資産の部合計（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

前年度末増減11,502,547
4,317,333
5,600,000345,318
261,624
978,272

11,508,337
4,626,617
5,600,000
66,91901,214,801△ 5,790△ 309,284
0
278,399
261,624△ 236,529

3,340,152
03,340,152
14,842,699

9,752,472
5,600,000
4,152,472
21,260,809△ 6,412,320△ 5,600,000△ 812,320△ 6,418,110

121,549,129
16,928,748
16,928,748
50,725,109△ 20,379,142
189,202,986
204,045,685

103,812,716
16,928,748
16,928,748
71,104,251
3,267,885
191,845,715
213,106,524

17,736,413
00△ 20,379,142△ 23,647,027△ 2,642,729△ 9,060,839

純資産の部特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
拠点区分間貸付金
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計

資産の部
当年度末

前年度末

180,764,459
29,845,986
132,005,395
818,885
8,592,000
2,139,049
1,729,292
0
5,623,852
0
10,0001,948,850,178
1,886,762,111
1,886,762,111
62,088,067
5,227,755
2,520,708
568,687
2,792,165
20,427,570563,500
22,248,196
5,160,000
2,579,486
2,129,614,637

158,646,877
19,147,393
123,045,623
927,381764,000
2,567,749
1,479,430
36,0006,879,301
3,800,000
01,994,816,429
1,948,701,270
1,948,701,270
46,115,159
5,471,904
3,364,119
1,056,130
3,884,208
0857,500
21,978,566
6,560,000
2,942,732
2,153,463,306

増減

22,117,582 流動負債
10,698,593 事業未払金
8,959,772 その他の未払金△ 108,496 １年以内返済予定設備資金借入金
7,828,000 １年以内返済予定リース債務△ 428,700 未払費用
249,862 職員預り金△ 36,000 拠点区分間借入金△ 1,255,449 仮受金△ 3,800,000 賞与引当金
10,000△ 45,966,251 固定負債
△ 61,939,159 設備資金借入金△ 61,939,159 リース債務
15,972,908 拠点区分間長期借入金△ 244,149 退職給付引当金△ 843,411 負債の部合計△ 487,443△ 1,092,043 国庫補助金等特別積立金
20,427,570 次期繰越活動増減差額△ 294,000 （うち当期活動増減差額）
269,630△ 1,400,000△ 363,246 純資産の部合計△ 23,848,669 負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末

前年度末

増減

187,520,368
23,179,996
349,438
51,712,500
2,723,676
60,071,197
12,566,544
20,000,000
350,209
16,566,808

166,782,740
21,356,678
1,557,125
51,712,500
039,819,962
22,373,615
3,800,000
026,162,860

20,737,628
1,823,318△ 1,207,687
0
2,723,676
20,251,235△ 9,807,071
16,200,000
350,209△ 9,596,052

679,259,590
614,077,500
17,703,894
25,230,000
22,248,196
866,779,958

720,119,399
671,410,833
026,730,000
21,978,566
886,902,139△ 40,859,809△ 57,333,333
17,703,894△ 1,500,000
269,630△ 20,122,181

1,151,172,000
111,662,679
34,064,512

1,188,963,000
77,598,167
13,465,185△ 37,791,000
34,064,512
20,599,327

1,262,834,679
2,129,614,637

1,266,561,167
2,153,463,306△ 3,726,488△ 23,848,669

純資産の部障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計212,500,294
148,647,944
57,512,141
2,664,000
137,769
551,46802,986,972
0580,554,865
550,089,413
550,089,413
30,465,452
1,541,137
4
12,188,686
7,177,230
263,930
17,678,266
0
1,616,198
793,055,159

前年度末186,224,749
125,049,688
54,921,285
00406,698
4,000
5,523,078
320,000
592,744,381
568,147,903
568,147,903
24,596,478
1,613,112
4
12,998,781
0383,648
16,674,776
1,950,000
976,156
778,969,130

増減

26,275,545 流動負債
23,598,256 事業未払金
2,590,856 １年以内返済予定設備資金借入金
2,664,000 １年以内返済予定リース債務
137,769 未払費用
144,770 賞与引当金△ 4,000△ 2,536,106△ 320,000△ 12,189,516 固定負債
△ 18,058,490 設備資金借入金△ 18,058,490 リース債務
5,868,974 退職給付引当金△ 71,975 負債の部合計
00 国庫補助金等特別積立金△ 810,095 次期繰越活動増減差額
7,177,230 （うち当期活動増減差額）△ 119,718
1,003,490△ 1,950,000
640,042 純資産の部合計
14,086,029 負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末

前年度末

増減

61,932,055
7,210,646
11,427,500
956,964
28,511,374
13,825,571

54,461,476
7,213,523
11,427,500
020,484,453
15,336,000

7,470,579△ 2,877
0956,964
8,026,921△ 1,510,429

158,051,032
134,152,500
6,220,266
17,678,266
219,983,087

155,583,943
138,909,167
0
16,674,776
210,045,419

2,467,089△ 4,756,667
6,220,266
1,003,490
9,937,668

407,870,496
165,201,576
17,538,049

421,260,184
147,663,527△ 902,208△ 13,389,688
17,538,049
18,440,257

573,072,072
793,055,159

568,923,711
778,969,130

4,148,361
14,086,029

純資産の部特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位：円）

資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
立替金
前払費用
固定資産
基本財産
建物
その他の固定資産
構築物
無形リース資産退職給付引当資産
長期前払費用資産の部合計54,673,248
28,891,065
25,210,195
113,590
296,0000
162,398
215,740,766
207,371,149
207,371,149
8,369,617
1
1,266,840
7,023,222
79,554
270,414,014

前年度末

40,453,817
11,140,270
28,209,829
90,063
7,097
740
1,005,818
226,087,052
216,743,151
216,743,151
9,343,901
899,062
1,597,320
6,672,502
175,017
266,540,869

増減

14,219,431 流動負債
17,750,795 事業未払金△ 2,999,634 １年以内返済予定設備資金借入金
23,527 １年以内返済予定リース債務
288,903 未払費用
△ 740 職員預り金△ 843,420 賞与引当金△ 10,346,286 固定負債
△ 9,372,002 設備資金借入金△ 9,372,002 リース債務△ 974,284 退職給付引当金△ 899,061 負債の部合計△ 330,480
350,720 国庫補助金等特別積立金△ 95,463 次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
3,873,145 負債及び純資産の部合計

負債の部
当年度末

前年度末

増減

25,896,498
2,958,646
11,000,000
330,480
7,527,172
1,133,413
2,946,787
73,959,582
66,000,000
936,360
7,023,222
99,856,080

20,329,705
3,011,227
11,000,000
330,480
2,222,824
0
3,765,174
84,939,342
77,000,000
1,266,840
6,672,502
105,269,047

5,566,793△ 52,581
005,304,348
1,133,413△ 818,387△ 10,979,760△ 11,000,000△ 330,480
350,720△ 5,412,967

77,500,000
93,057,934
12,286,112
170,557,934
270,414,014

80,500,000
80,771,822
13,051,017
161,271,822
266,540,869△ 3,000,000
12,286,112△ 764,905
9,286,112
3,873,145

純資産の部