100 社会福祉法人

石巻祥心会

法人単位資金収支計算書
第一号第一様式
自平成 31 年

4 月

1 日

至令和

2 年

3 月 31 日（単位：円）

勘

定科

目

予

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他事業収入収
借入金利息補助金収入
事 入 経常経費寄附金収入
業
受取利息配当金収入
活その他の収入動
事業活動収入計（1）に人件費支出
よ事業費支出る
収 支 事務費支出
支就労支援事業支出
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施設整備等補助金収入
収 設備資金借入金収入
施よ 入 固定資産売却収入
設る施設整備等収入計（4）設収
設備資金借入金元金償還支出
備支等
支 固定資産取得支出に出 ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そ積立資産取崩収入の収その他の活動による収入
他
入のその他の活動収入計（7）活積立資産支出動支
その他の活動による支出に出よ
その他の活動支出計（8）る
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）収予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）

-3-算

(A)

決算

(B)

差 異 (A) - (B)146,520,000
1,005,561,219
107,847,684
48,0005,526,723
1,170
60,394,150
1,325,898,946
829,943,407
116,304,318
154,835,477
147,166,617
1,624,155
61,0001,249,934,974
75,963,972
79,490,000
84,701,000
216,210
164,407,210
26,374,000
157,159,268
15,874,000
199,407,268-35,000,058
646,617300,000
946,617
20,397,260
958,000
21,355,260-20,408,643
0
20,555,271

83,744,397
994,536,385
96,918,495
48,0005,586,673
1,628
50,330,151
1,231,165,729
835,939,352
80,847,408
122,700,454
135,100,937
1,655,870
130,382
1,176,374,403
54,791,326
2,778,600
59,800,000
062,578,600
24,828,000
51,475,561
13,117,504
89,421,065-26,842,465
646,617300,000
946,617
19,256,623
958,000
20,214,623-19,268,006
8,680,855

62,775,60311,024,834
10,929,189
0-59,950-458
10,063,999
94,733,217-5,995,945
35,456,910
32,135,023
12,065,680-31,715-69,382
73,560,571
21,172,646
76,711,400
24,901,000
216,210
101,828,610
1,546,000
105,683,707
2,756,496
109,986,203-8,157,593
0001,140,637
01,140,637-1,140,637
011,874,416

502,564,503
523,119,774

502,564,503
511,245,358

0
11,874,416

備考100 社会福祉法人

石巻祥心会

法人単位事業活動計算書
第二号第一様式
自平成 31 年

4 月

1 日

至令和

2 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)サ

就労支援事業収益｜ 収 障害福祉サービス等事業収益
その他事業収益ビ 益 経常経費寄附金収益
その他の収益ス
サービス活動収益計（1）
人件費
活事業費
動 費 事務費
就労支援事業費用
増 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
減
その他の費用サービス活動費用計（2）のサービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ
借入金利息補助金収益｜
収 受取利息配当金収益
ビ
益 その他のサービス活動外収益ス
活
サービス活動外収益計（4）
動支払利息
外費
増
用 その他のサービス活動外費用減
サービス活動外費用計（5）のサービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）部
経常増減差額（7）=（3）+（6）
特施設整備等補助金収益
固定資産売却益
収別益 その他の特別収益
特別収益計（8）増固定資産売却損・処分損
減 費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額の特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）部
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額 基本金取崩額（14）活の動部 その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）増

前年度決算(B)

増減83,744,397
994,536,385
96,918,495
5,586,673
292,652
1,181,078,602
837,321,789
80,847,408
123,733,366
140,028,706
125,904,824-65,035,436
123,139
1,242,923,796-61,845,194
48,0001,628
45,988,171
46,037,799
1,655,870
7,243
1,663,113
44,374,686-17,470,508
2,778,600
002,778,600
18,517,800-10,831,456
1,047,600
8,733,944-5,955,344-23,425,852
1,272,004,287
1,248,578,435
0646,617853,354

87,688,579
942,302,764
80,668,010
563,784
1,268,246
1,112,491,383
795,523,559
75,620,454
100,034,572
143,752,742
118,792,282-62,886,749
484,104
1,171,320,964-58,829,581
72,0001,718
37,455,307
37,529,025
1,623,530
114,533
1,738,063
35,790,962-23,038,619
129,563,000
1,123,998
140,853,297
271,540,295
135,578,078-126,603,702
129,563,000
138,537,376
133,002,919
109,964,300
1,159,039,987
1,269,004,287
03,000,000
0-3,944,182
52,233,621
16,250,485
5,022,889-975,594
68,587,219
41,798,230
5,226,954
23,698,794-3,724,036
7,112,542-2,148,687-360,965
71,602,832-3,015,613-24,000-90
8,532,864
8,508,774
32,340-107,290-74,950
8,583,724
5,568,111-126,784,400-1,123,998-140,853,297-268,761,695-117,060,278
115,772,246-128,515,400-129,803,432-138,958,263-133,390,152
112,964,300-20,425,852
0-2,353,383
853,354

1,248,371,698

1,272,004,287-23,632,589

減

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）-4-100 社会福祉法人

石巻祥心会

法人単位貸借対照表
第三号第一様式
令和 2 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金
商品・製品
原材料
立替金
前払金
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産退職給付引当資産
退職給与積立資産
差入保証金
電話加入権
施設利用権
リサイクル預託金
設備等整備積立資産
工賃変動積立資産
資産の部合計産の当年度末575,940,448
356,584,525
193,991,019
8,832,081
7,038,122
4,092,355
2,851,350
101,273
1,294,698
1,155,025
2,502,051,267
2,032,296,441
288,848,909
1,740,447,532
3,000,000
469,754,826
110,575,928
109,009,942
50,238,824
14,513,626
7,289,575
26,172,423
27,064,110
108,615,531
10,577,660
3,176,000
90,0001,316,743
261,110
316,818
536,536
3,077,991,715

部
前年度末
697,477,177
425,197,449
186,781,723
5,917,137
64,112,157
4,345,408
2,746,400
1,137,299
1,057,440
6,182,164
2,589,933,159
1,603,251,426
243,619,856
1,356,631,570
3,000,000
986,681,733
134,852,981
590,371,542
54,564,748
18,363,305
11,474,268
30,166,346
36,744,724
96,754,656
8,498,200
2,518,000
90,0001,375,236
261,110
146,617500,000
3,287,410,336

負

債の部
増
減
科
目
当年度末
前年度末
-121,536,729 流動負債
147,214,972
287,597,342-68,612,924 事業未払金
51,913,273
178,119,652
7,209,296 その他の未払金
1,251,497
02,914,944 1年以内返済予定設備資金借入
28,510,000
24,332,000-57,074,035 1年以内返済予定リース債務
11,788,920
12,340,776-253,053 預り金
2,813,872
190,764
104,950 職員預り金
1,672,743
7,910,450-1,036,026 前受金
100,000
1,600,000
237,258 賞与引当金
49,164,667
63,103,700-5,027,139 固定負債
389,511,021
356,220,236-87,881,892 設備資金借入金
265,574,000
234,780,000
429,045,015 リース債務
15,321,490
24,685,580
45,229,053 退職給付引当金
108,615,531
96,754,656
383,815,962 負債の部合計
536,725,993
643,817,578
純資産の部
0-516,926,907 基本金
67,856,168
67,856,168-24,277,053 国庫補助金等特別積立金
1,224,184,502 1,303,085,686-481,361,600 その他の積立金
853,354646,617-4,325,924 設備等整備積立金
316,818
146,617-3,849,679 工賃変動積立金
536,536
500,000-4,184,693 次期繰越活動増減差額
1,248,371,698 1,272,004,287-3,993,923 （うち当期活動増減差額）-23,425,852
109,964,300-9,680,614
11,860,875
2,079,460
658,000
0-58,4930170,201
36,536 純資産の部合計
2,541,265,722 2,643,592,758-209,418,621 負債及び純資産の部合計
3,077,991,715 3,287,410,336-5-増減-140,382,370-126,206,379
1,251,497
4,178,000-551,856
2,623,108-6,237,707-1,500,000-13,939,033
33,290,785
30,794,000-9,364,090
11,860,875-107,091,585
0-78,901,184
206,737
170,201
36,536-23,632,589-133,390,152-102,327,036-209,418,621