第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
社会福祉法人名(自) 平成 28年
社会福祉法人 白雪会

4月1日

(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘事
業
活動による
収
支

収入

支
出

施
設
整
備等による
収
支

収その他の活動による
収
支

収入

定

科

目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

老人福祉事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等寄附金収入
固定資産売却収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

154,894,000
2,806,000
1,000
713,000
158,414,000
74,833,000
42,589,000
33,323,0000
250,000
150,995,000
7,419,000
1,500,000
01,500,000
804,000
2,533,000

154,776,142
2,721,306
2,134
768,049
158,267,631
74,373,324
41,751,773
32,815,247
24,350414,072
149,378,766
8,888,865
1,500,000
40,4801,540,480
804,000
2,533,097

117,858
84,694△ 1,134△ 55,049
146,369
459,676
837,227
507,753△ 24,350△ 164,072
1,616,234△ 1,469,865
0△ 40,480△ 40,480
0△ 97

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)3,337,000△ 1,837,000

3,337,097△ 1,796,617△ 97△ 40,383

05,000,000
411,000

05,000,000
410,400

00
600

5,411,000△ 5,411,000
36,000△ 0135,000

5,410,400△ 5,410,400

600
△ 600

1,681,848△ 1,546,848

0
135,000

22,608,530
24,290,378△ 22,608,530△ 24,155,378

支出入その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

支出その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)―36,000

備考

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
社会福祉法人名(自) 平成 28年社会福祉法人 白雪会

4月

1日

(至)

平成 29年

3月 31日（単位：円）

勘ー

サ
ビス
活動
増
減の部

ー

サビス
活動
外増
減の部

特別増減の部

定科

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

収 老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
費 事務費
減価償却費
用 国庫補助金等特別積立金取崩額

154,776,142
2,721,306
157,497,448
74,373,324
41,752,253
32,815,247
14,617,885△ 8,536,551

150,238,286
2,703,386
152,941,672
75,907,101
40,491,908
33,754,477
15,069,402△ 9,006,939

4,537,856
17,9204,555,776△ 1,533,777
1,260,345△ 939,230△ 451,517
470,388

サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

155,022,158
2,475,290
2,134
768,049
770,183
24,350414,072

156,215,949△ 3,274,277
1,774
811,734
813,508
36,495
307,044△ 1,193,791
5,749,567
360△ 43,685△ 43,325△ 12,145
107,028

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
収 施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
その他の特別収益益
特別収益計 (8)費 固定資産売却損・処分損438,422
331,761
2,807,051
1,500,000
29,9990
1,529,999
0343,539
469,969△ 2,804,308
00
331,750
331,750
294,883△ 138,208
5,611,359
1,500,000
29,999△ 331,750
1,198,249△ 2

用

0
1,529,999
4,337,050
13,928,986
18,266,036
005,000,000

2
331,748△ 2,472,560
16,401,546
13,928,986
0
00

△ 2
1,198,251
6,809,610△ 2,472,560
4,337,050
005,000,000

13,266,036

13,928,986△ 662,950

費
用特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)
繰 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
越 基本金取崩額 (14)活 その他の積立金取崩額 (15)動 その他の積立金積立額 (16)増減
差額の部
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 29年
社会福祉法人名

社会福祉法人

3月 31日 現在

白雪会（単位：円）
資産の部

当年度末

負
前年度末

流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用

31,506,729
29,964,343
631,737
19,000265,550
626,099

29,594,344
27,349,868
483,350
1,141,000
284,539
335,587

固定資産
基本財産
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券
人件費積立資産
施設・整備等積立資産
その他の固定資産

110,041,868
86,913,627
85,913,627
1,000,000
23,128,241
112,128
7,622,785
3
1,806,426
3,445,499
30,00094,215
10,000,000
17,185

113,033,617
99,456,157
98,456,157
1,000,000
13,577,460
140,806
4,096,908
3
1
4,197,742
30,00094,2155,000,000
17,785

141,548,597

142,627,961

資産の部合計増債

減1,912,385 流動負債
2,614,475
事業未払金
148,387
１年以内返済予定設備資金借入金△ 1,122,000
未払費用△ 18,989
預り金290,512
職員預り金
前受金△ 2,991,749 固定負債
△ 12,542,530
設備資金借入金△ 12,542,530長期未払金
0
負債の部合計9,550,781△ 28,678
3,525,877 基本金
0第１号基本金
1,806,425 国庫補助金等特別積立金△ 752,243 その他の積立金
0
人件費積立金0
施設・設備整備積立金
5,000,000 次期繰越活動増減差額△ 600 (うち当期活動増減差額)
純資産の部合計
△ 1,079,364
負債及び純資産の部合計の部

当年度末

前年度末

8,020,351
5,342,771
804,000
914,375
1,021
808,905
149,279
4,075,600
382,000
3,693,600
12,095,951
純資

産の増

減

7,789,814
4,962,812
804,000
914,556
5,105
966,822
136,519
1,186,000
1,186,000
08,975,814

230,537
379,9590△ 181△ 4,084△ 157,917
12,7602,889,600△ 804,000
3,693,600
3,120,137

47,489,746
47,489,746
67,139,200
5,094,215
94,2155,000,000
13,928,986△ 2,472,560
133,652,147
142,627,961

00△ 8,536,551
5,000,000
05,000,000△ 662,950
6,809,610△ 4,199,501△ 1,079,364

部

47,489,746
47,489,746
58,602,649
10,094,215
94,215
10,000,000
13,266,036
4,337,050
129,452,646
141,548,597

別紙４

財産

平成 29年目録

3月 31日 現在（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金

場所・物量等

現金手元有高
千葉信用金庫
千葉信用金庫

誉田支店
誉田支店

取得年度

―
―
―

使用目的等

小口現金
運転資金

小計
―
3月分生活費等―――
流動資産合計

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用

取得価額

減価償却累計額

―
―
―

―
―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

貸借対照表価額

42,78429,891,559
30,00029,964,343
631,737
19,000265,550
626,099
31,506,729

２ 固定資産(１) 基本財産
建物

定期預金(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
第1種社会福祉事業である軽費老人
1980年度
県千葉市緑区高田町401-16
ホーム施設として使用している。
(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
第1種社会福祉事業である軽費老人
1980年度
県千葉市緑区高田町401-16
ホーム施設として使用している。
第1種社会福祉事業である軽費老人(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
1998年度
ホーム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
第1種社会福祉事業である軽費老人
1986年度
県千葉市緑区高田町401-16
ホーム施設として使用している。
第1種社会福祉事業である軽費老人(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
1999年度
ホーム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16
第1種社会福祉事業である軽費老人(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2000年度
ホーム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16
第1種社会福祉事業である軽費老人(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2003年度
ホーム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16
第1種社会福祉事業である軽費老人(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2005年度
ホーム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16
第1種社会福祉事業である軽費老人(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2004年度
ホーム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16
第1種社会福祉事業である軽費老人(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2005年度
ホーム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16
第1種社会福祉事業である軽費老人(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2007年度
ホーム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町４０１－１６
第1種社会福祉事業である軽費老人(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2006年度
ホーム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町４０１－１６
第1種社会福祉事業である軽費老人(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2007年度
ホーム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町４０１－１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
第1種社会福祉事業である軽費老人
2006年度市緑区高田町４０１－１６
ホーム施設として使用している。
第1種社会福祉事業である軽費老人(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2007年度
ホーム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町４０１－１６
小計―
基本財産合計500,000

499,999

1490,500,000

414,895,064

75,604,936

20,745,670

20,745,669

1

22,180,000

15,690,128

6,489,872

11,187,750

11,187,749

1

3,634,575

3,574,229

60,346226,380

72,632

153,748

1,152,375

318,775

833,600

193,725

148,853

44,872

1,531,236

420,631

1,110,605

21,00013,7187,282

735,000

183,456

551,544

336,000

217,616

118,384

897,960

224,128

673,832

353,430

88,827―

264,60385,913,627
1,000,000
86,913,627―(２) その他の固定資産
建物

建物附属設備(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
1996年度 防災備蓄倉庫
県千葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2013年度 備蓄品保管
県千葉市緑区高田町４０１－１６
小計(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2010年度
県千葉市緑区高田町401-16

1,483,200

1,483,199

1

200,550

88,423112,127

1,680,000

1,092,000

588,000

4,013,100

941,069

3,072,031

4,104,000

141,246

3,962,754

8,180,000
2,032,737
16,309,899
275,100

8,179,997
226,311
12,864,400
275,100

112,128(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2013年度
県千葉市緑区高田町４０１－１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2016年度
県千葉市緑区高田町４０１－１６
小計
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
投資有価証券
人件費積立資産
施設・整備等積立資産
その他の固定資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金２ 固定負債
設備資金借入金
長期未払金

ネットフェンス
シエンタＧ
盛付台 他58件
TKCｼｽﾃﾑ

他2件

千葉信用金庫
千葉信用金庫

誉田支店
誉田支店

千葉信用金庫 誉田支店
3月分社会保険料他
3月分源泉所得税他
3月分源泉所得税他
4月分生活費等

千葉信用金庫

誉田支店

―
―
―
―
―
―
―
将来における施設整備資金―
リサイクル預託金等
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

―
―
―

―
―
―
17,1850

7,622,785
3
1,806,426
3,445,499
0
30,00094,215
10,000,000
17,18523,128,241
110,041,868
141,548,597

―
―
―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―

5,342,771
804,000
914,375
1,021
808,905
149,279
8,020,351――
固定負債合計
負債合計
差引純資産

――

―
―

382,000
3,693,600
4,075,600
12,095,951
129,452,646