財

務

諸

表

貸

借

対

照

表
横浜市住宅供給公社（単位：円）

科

前期決算額
平成18年３月31日現在

目

当期決算額
平成19年３月31日現在

8,938,266,023

10,592,742,168

現金預金

3,648,558,281

3,911,923,003

未収金

172,144,098

142,517,382

5,007,308,122

6,299,462,485

流動資産

分譲事業資産分譲資産

32,254,283

0

分譲資産建設工事

4,975,053,839

6,299,462,485

まちづくり事業建設工事－

20,538,495

受託事業建設工事－

64,869,826

その他事業資産6,709,400

0

前払金

97,095,402

141,990,921

その他流動資産14,315,549

11,997,198

貸倒引当金△7,864,829△557,142

22,451,459,563

21,672,862,473

19,575,480,420

19,684,446,504

12,526,043,707

12,526,043,707△1,440,990,654△1,572,848,250

10,898,211,994

10,925,423,194

減価償却累計額△2,413,562,129△2,434,351,831

減損損失累計額△10,907,661△10,907,661

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産減価償却累計額
賃貸施設等資産

賃貸資産建設工事

0236,521,810

16,685,163

14,565,535

事業用土地資産231,182,9800

その他事業資産2,078,700,984

1,449,630,856

2,078,700,984

1,449,630,856

173,892,920

148,680,370

98,465,863

91,216,663

減価償却累計額△32,196,355△32,876,652

減損損失累計額△32,678,207△32,678,207

長期前払費用

長期事業未収金
有形固定資産建物等資産

土地資産

46,641,200

46,999,304

減損損失累計額△24,810,249△24,810,249

その他有形固定資産

297,893,623

266,367,411

減価償却累計額△179,422,955△165,537,900

53,156,040

36,850,695

53,156,040

36,850,695

376,236,215

390,083,750

10,000,000

9,894,000

無形固定資産その他無形固定資産
その他固定資産
長期有価証券
その他資産
貸倒引当金
資

産

合

計

－－

366,236,215

380,189,750△37,189,996△36,829,702

31,389,725,586

32,265,604,641

科

目

前期決算額
平成18年３月31日現在

当期決算額
平成19年３月31日現在

3,127,527,185

6,160,393,747

596,610,560

2,484,872,716

未払金

1,118,508,041

1,198,859,457

前受金

100,666,573

1,198,187,042

預り金

1,311,242,331

1,225,694,234

引当金－

51,543,593－

51,543,593

499,680

1,236,705

22,743,439,759

20,321,850,936

19,268,833,134

16,892,129,418

流動負債
次期返済長期借入金

期末手当等引当金
その他流動負債

固定負債
長期借入金
預り保証金

885,450,704

848,427,398

2,455,715,935

2,463,272,207

退職給付引当金

1,171,116,182

1,170,171,814

計画修繕引当金

1,284,599,753

1,293,100,393

133,439,986

118,021,913

3,300,037,256－

住宅宅地分譲事業準備金584,604,450－

賃貸住宅管理事業準備金

2,715,432,806－【負債合計】

29,171,004,200

26,482,244,683

資本金10,000,000

10,000,000

剰余金

2,208,721,386

5,773,359,958

資本剰余金

287,303,777

287,303,777

利益剰余金

1,921,417,609

5,434,357,475－

51,698,706

2,218,721,386

5,783,359,958

31,389,725,586

32,265,604,641

引当金

その他固定負債

特定準備金

特定目的積立金【資本合計】

負債及び資本合計

－－

損

益

計

算

書
横浜市住宅供給公社（単位：円）

科目

前期決算額
自平成17年４月１日
至平成18年３月31日

当期決算額
自平成18年４月１日
至平成19年３月31日

事業収益［ａ］

13,770,998,577

6,227,992,124

分譲事業収益7,400,311,070

28,100,000

7,400,311,070

28,100,000

住宅宅地分譲事業収益
一般分譲住宅事業収益

7,349,111,070

051,200,000

28,100,000

4,888,138,098

1,425,850,992

791,229,343

837,413,023

一般賃貸住宅管理事業収益

466,037,068

481,669,457

特優賃住宅管理事業収益

325,192,275

355,743,566

593,923,600

588,437,969

分譲宅地事業収益
賃貸管理事業収益
賃貸住宅管理事業収益

賃貸施設管理事業収益
管理受託住宅管理事業収益

3,502,985,155－

市営管理受託住宅管理事業収益

2,673,811,000－

民間管理受託住宅管理事業収益

814,801,252－

高優賃管理受託住宅管理事業収益

14,372,903－

受託事業収益－3,805,988,775

まちづくり事業収益－

16,831,500

マンション等管理支援事業収益－

1,193,770,242

民間提携住宅事業収益－

1,011,214,891

市営住宅管理受託事業収益－

1,540,059,111

その他受託事業収益－

44,113,031－

941,004,769

指定管理者業務収益
市営住宅管理事業収益
その他事業収益受託事業収益
まちづくり事業収益マンション等管理支援事業収益－

941,004,769

1,482,549,409

27,047,588

1,454,681,612－

7,738,500－

1,293,176,899－

民間提携住宅受託事業収益

136,042,540－

その他受託事業収益

17,723,673－

27,867,797

27,047,588

事業原価［ｂ］

13,194,950,430

5,663,698,072

分譲事業原価7,305,313,597

32,254,283

7,305,313,597

32,254,283

7,246,544,228

0

58,769,369

32,254,283

4,481,653,077

1,071,227,208

641,182,346

652,845,157

一般賃貸住宅管理事業原価

377,544,923

385,046,386

特優賃住宅管理事業原価

263,637,423

267,798,771

長期割賦事業収益

住宅宅地分譲事業原価
一般分譲住宅事業原価
分譲宅地事業原価
賃貸管理事業原価
賃貸住宅管理事業原価

賃貸施設管理事業原価

419,321,590

418,382,051

3,421,149,141－

市営管理受託住宅管理事業原価

2,723,109,196－

民間管理受託住宅管理事業原価

687,387,192－

高優賃管理受託住宅管理事業原価

10,652,753－

管理受託住宅管理事業原価

－－

科

目

前期決算額
自平成17年４月１日
至平成18年３月31日

受託事業原価当期決算額
自平成18年４月１日
至平成19年３月31日－

3,499,413,239

まちづくり事業原価－

13,048,479

マンション等管理支援事業原価－

1,142,354,411

民間提携住宅事業原価－

768,545,892

市営住宅管理受託事業原価－

1,536,770,761

その他受託事業原価－

38,693,696－

1,031,355,680

指定管理者業務原価
市営住宅管理事業原価
その他事業原価受託事業原価まちづくり事業原価－

1,031,355,680

1,407,983,756

29,447,662

1,374,555,052－

7,738,500－

1,241,884,086－

民間提携住宅受託事業原価

108,734,474－

その他受託事業原価

16,197,992－

マンション等管理支援事業原価

33,428,704

29,447,662

一般管理費［ｃ］
事業利益（損失）［ｄ＝ａ－ｂ－ｃ］

長期割賦事業原価

304,898,514

308,706,285

271,149,633

255,587,767

その他経常収益［ｅ］
受取利息

43,053,439

22,845,607

2,411,073

6,147,243

40,642,366

16,698,364

61,742,903

74,727,826

支払利息

49,032,888

51,316,582

雑損失

12,710,015

23,411,244

252,460,169

203,705,548

0

63,644,111

雑収入
その他経常費用［ｆ］

経常利益（損失）［ｇ＝ｄ+ ｅ－ｆ］
特別利益（ｈ）
前期損益修正益

063,644,111

69,696,119

2,748,343

固定資産除却損

2

323,807

固定資産売却損

1,300,0000

特別損失（ｉ）

前期損益修正損

02,424,536

68,396,1170

特定準備金計上前利益［ｊ＝ｇ＋ｈ－ｉ］

182,764,050

264,601,316

特定準備金繰入（ｌ）
住宅宅地分譲事業準備金繰入

154,438,741－

22,138,104－

賃貸住宅管理事業準備金繰入

132,300,637－

28,325,309

264,601,316

減損損失

当期純利益（純損失）［ｍ＝ｊ－ｌ］－10－

剰 余 金 計 算 書
自至平成18年４月１日
平成19年３月31日

横浜市住宅供給公社（単位：円）
項

目

前期決算額

期首残高

当期決算額

資本剰余金
利益剰余金
特定目的積立金

287,303,777

287,303,777

0

0

0

0

期末残高

287,303,777

287,303,777

期首残高

1,893,092,300

1,921,417,609

28,325,309

3,512,939,866

特定準備金からの振替による増加高－3,270,581,761

当期純利益からの振替による増加高

28,325,309

242,358,105

期末残高

1,921,417,609

5,434,357,475

期首残高

－

－

当期増加高又は減少高－

51,698,706

特定準備金からの振替による増加高－29,455,495

当期純利益からの振替による賃貸住宅建替資金等積立金の増加高－

22,243,211

期末残高

－

51,698,706

期首残高

2,180,396,077

2,208,721,386

28,325,309

3,564,638,572

特定準備金からの振替による増加高－3,300,037,256

当期純利益からの振替による増加高

28,325,309

264,601,316

28,325,309

242,358,105－

22,243,211

2,208,721,386

5,773,359,958

当期増加高又は減少高
非償却資産取得に係る補助金受入による増加高

当期増加高又は減少高

当期増加高又は減少高
合
計
利益剰余金
特定目的積立金
期末残高－11－

キャッシュフロー計算書
横浜市住宅供給公社（単位：円）
区

分

自
至

前期決算額
平成17年４月１日
平成18年３月31日
4,125,352,967
2,490,118,783
2,490,118,783
2,439,194,343
6,772,941,070△4,333,746,727
50,924,440
51,200,000△275,560－－－
1,021,392,019
353,673,081
216,022,573
506,258,429△290,235,856
137,650,508
363,218,429△225,567,921
309,395,126
646,360,916△336,965,790
358,323,812
23,774,153
2,673,811,630△2,650,037,477
327,679,701
19,475,958,082△19,148,278,381
6,869,958
357,877,903△351,007,945
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
888,609,728
152,447,040△28,020,860△28,020,860

事業活動によるキャッシュフロー
分譲事業活動による収支
住宅宅地分譲事業の収支
一般分譲住宅事業の収支
分譲住宅の譲渡による収入
分譲住宅事業による支出
分譲宅地事業の収支
分譲宅地の譲渡による収入
分譲宅地事業による支出
まちづくり事業活動による収支
まちづくり事業による収入
まちづくり事業による支出
賃貸管理事業活動による収支
賃貸住宅管理事業の収支
一般賃貸住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
特優賃住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
賃貸施設管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
管理受託住宅管理事業の収支
市営管理受託住宅管理事業の収支
受託住宅管理事業による収入
受託住宅管理事業による支出
民間管理受託住宅管理事業の収支
受託住宅管理事業による収入
受託住宅管理事業による支出
高優賃管理受託住宅管理事業の収支
受託住宅管理事業による収入
受託住宅管理事業による支出
受託事業活動による収支
まちづくり事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
マンション等管理支援事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
民間提携住宅事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
市営住宅管理受託事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
その他受託事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
指定管理者業務の収支
市営住宅管理事業の収支
指定管理者業務による収入
指定管理者業務による支出
その他事業活動による収支
受託事業の収支
まちづくり事業の収支受託事業による支出

－12－

自
至

当期決算額
平成18年４月１日
平成19年３月31日
970,477,566△175,340,372△175,340,372△203,440,372
1,074,044,060△1,277,484,432
28,100,000
28,100,000
0△35,581,082
11,460,000△47,041,082
521,327,772
367,160,280
226,024,438
494,426,928△268,402,490
141,135,842
367,963,176△226,827,334
154,167,492
668,991,170△514,823,678
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
551,176,136△43,181,883
8,662,500△51,844,383
12,385,703
5,336,223,120△5,323,837,417
262,688,940
15,042,327,628△14,779,638,688
296,754,149
1,623,760,000△1,327,005,851
22,529,227
14,852,226
7,677,001△191,941,095△191,941,095
941,572,000△1,133,513,095
628,222,442－－－（単位：円）区分

自至マンション等管理支援事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
民間提携住宅受託事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
その他受託事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
長期割賦事業の収支
長期割賦事業による収入
長期割賦事業による支出
一般管理活動による収支
その他経常損益に係る収支
その他経常損益に係る収入受取利息による収入
雑収入
その他経常損益に係る支出支払利息による支出
雑損失
投資活動によるキャッシュフロー
事業資産形成活動による収支
賃貸住宅資産取得の収支
賃貸施設資産形成の収支
賃貸施設建設による支出
事業用土地資産形成による収支
その他投資活動による収支
有形固定資産形成による収支
無形固定資産形成の収支
その他収支
財務活動によるキャッシュフロー
短期資金借入による収入
分譲事業資金借入による収入
短期資金借入の返済による支出
分譲事業借入金の返済支出
長期資金借入による収入
分譲事業資金借入による収入
賃貸事業資産取得資金借入による収入
長期資金借入の返済による支出
分譲事業借入金の返済支出
賃貸事業資産取得資金借入金の返済支出
長期割賦事業資金借入金の返済支出
事業資産取得に係る資金の調達及び返済による収支
賃貸管理事業資産取得資金借入による収入
賃貸管理事業資産取得資金借入金の返済による支出
長期割賦事業資金借入金の返済による支出
当期中の資金収支合計
前期繰越金（現金及び現金同等物）
次期繰越金（現金及び現金同等物）

前期決算額
平成17年４月１日
平成18年３月31日
130,074,511
5,153,276,600△5,023,202,089
61,297,748
151,454,727△90,156,979△10,904,359
13,190,454△24,094,813
736,162,688
742,683,207△6,520,519△251,950,456△22,817,107
29,679,991
2,411,073
27,268,918△52,497,098△44,204,495△8,292,603△211,217,246△3,919,700
000△3,919,700△9,484,226△9,484,226－△197,813,320△3,076,209,077
1,500,000,000
1,500,000,000△1,500,000,000△1,500,000,000
766,339,000
550,000,000
216,339,000△3,842,548,077△2,880,000,000△440,548,077△522,000,000－－－－
837,926,644
2,810,631,637
3,648,558,281

自
至

当期決算額
平成18年４月１日
平成19年３月31日
－
－
－
－
－
－
－
－
－
628,222,442
652,262,814△24,040,372△271,517,283△55,868,952
12,102,895
6,147,243
5,955,652△67,971,847△51,316,582△16,655,265△218,671,284△5,282,363△5,282,363△5,282,363△5,282,363
0△5,578,188△3,278,688△2,299,500△207,810,733△488,441,560
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
△488,441,560
108,169,000△342,610,560△254,000,000
263,364,722
3,648,558,281
3,911,923,003（注記） このキャッシュフロー計算書における前期および次期繰越金（現金及び現金同等物）は、貸借対照表に記載されている下表の「流動資産／現金・預金」項目の「現金」と「預金」を合わせた金額に合致する。

前期決算額
平成18年３月31日現在
3,648,558,281
3,648,558,281
40,0003,648,518,281
10,000,000
10,000,000
3,658,558,281

貸借対照表科目
流動資産
現金・預金
現金
預金
固定資産
長期有価証券
合計

－13－

当期決算額
平成19年３月31日現在
3,911,923,003
3,911,923,003
40,0003,911,883,003
9,894,000
9,894,000
3,921,817,003

注
１

事

項

重要な会計方針項

１

記目

有価証券の評価基準及び
評価方法

注

記

(1) 時価のあるもの。
個別法による低価法(2) 時価のないもの。
個別法による原価法２

分譲事業資産の評価基準
及び評価方法３

固定資産の減価償却の方法

分譲資産及び分譲資産建設工事
個別法による原価法(1) 賃貸事業資産
賃貸住宅資産定額法
・耐用年数 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅
賃貸施設資産定額法
・耐用年数 ： 法人税法に規定する耐用年数
鉄骨鉄筋コンクリート造の店舗用

50年

39年

(2) 有形固定資産
定額法
・耐用年数 ： 法人税法に規定する耐用年数(3) 無形固定資産
定額法
４引当金の計上基準(1) 計画修繕引当金
賃貸住宅資産の経年劣化等に対処するために、将来の一定期間内に計画的に実施する修繕工事に要する費用の総額( 計画総額) を基礎として計上する。毎期、計画総額と計画修繕引当金の期末残高の差額を、当該一定期間に均等に配分した額を繰入れている。
(2) 貸倒引当金
賃貸管理事業収入未収金、長期事業未収金その他これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上している。
(3) 退職給付引当金
役職員の退職給付に備えるため、当期末の自己都合退職による期末要支給額の全額を計上している。
(4) 期末手当等引当金
翌期支給の期末手当等の支給見込額のうち当期負担額を計上している。
※平成18年度より計上

５

特定目的積立金(1) 賃貸住宅建替資金等積立金
賃貸住宅建替資金等積立金は、平成元年４月１日付横浜市と締結した『生麦運河周辺綜合整備事業に係る移転住宅敷地に関する協定書』に基づき、生麦ハイツに係る建替資金等に充当するため、当該住宅の利益の範囲内で理事会の決議に基づき計上している。
当期繰入額
特定準備金からの振替額
期末残高

－14－

22,243,211円
29,455,495円
51,698,706円

項
６

目

収益及び費用の計上基準

注記(1) 分譲事業収益及び費用
収益は物件の引渡しをもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。
(2) 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及びその他事業の収益及び費用
収益は期間または契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。
(3) その他の収益及び費用
収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している。

７

建設期間中の支払利息等の原価算入方法(1) 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び賃貸資産建設工事
分譲資産、まちづくり事業及び賃貸資産の建設工事に関連する借入金の利息及び特定の販売管理費用で、当該建設工事完了までのうち正常な期間内のものは、原価に算入している。ただし、正味実現可能額を超えた場合は原価算入していない。
〈当該算入額〉
・分譲資産建設工事

69,070,304円(2) 事業用土地資産
事業用土地取得に関連する借入金利息で、当該土地の開発計画策定期間、又は造成工事期間等のうち正常な開発期間内のものは、原価算入している。ただし、正味実現可能額を超えた場合は原価算入していない。
〈当該算入額〉なし。

８

リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外のファイナンス・
リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を行っている。

９

消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

10

キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲

貸借対照表の現金預金と同額としている。

－15－

２

補足情報
項

目

注

記

１

預金のペイオフについて

預金のペイオフに係る借入金相殺額の限度超過額
預金の額
3,911,883,003円
借入相殺の額-）19,377,002,134円
超過額△15,465,119,131円

２

資産の移動について(1) 事業用土地資産を賃貸事業資産 賃貸資産建設工事へ振替(2) 振替額
234,966,080円

３

連帯債務額について(1) 連帯債務の内容
民間提携事業に係る土地所有者の住宅金融公庫借入金の連帯債務(2) 連帯債務の額
4,021,414,669円

４

リース取引について

リース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外のファイナンス
リース取引①

主なリース資産
ＯＡ機器、複写機等②

未経過リース料の期末残高

（期間）
・１年以内
・１年超
合計
５

資産価額の適正化の実施について（賃貸借取引分） （リース債務取引分）
2,111,508円
10,994,025円
3,390,828円
72,471,000円
5,502,336円
83,465,025円（計）13,105,533円
75,861,828円
88,967,361円

・「地方住宅供給公社会計に係る資産価額の適正化実施基準」に基づき、賃貸事業
資産等の資産価額の適正化を実施した。
・適正化による評価差額増額は、「剰余金計算書」において資本剰余金として計算し、その結果を貸借対照表の資本の部の資本剰余金に計上した。
○適正化の実施時期
平成17年３月31日○資産価額の評価方法
賃貸事業資産については、原則として、収益還元法の収益価格と土地資産の正味実現可能価額とのいずれか高い方の額を資産価額とし、事業用土地資産及び分譲事業資産等は、正味実現可能価額を資産価額とした。
○評価差額総額

６

減損損失の計上について

287,303,777円「地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準」に基づき、賃貸事業資産等の減損損失を計上している。
当期の減損損失額
減損損失累計額

なし
68,396,117円

－16－

項
７

目

特定準備金の廃止について

注「地方住宅供給公社会計基準」の改訂により、特定準備金を廃止し、当該特定準備金額を以下のとおり整理した。
(1) 特定準備金額(2) 移行先の科目及び金額① 利益剰余金② 特定目的積立金８

事業区分等の変更について記

3,300,037,256円
3,270,581,761円
29,455,495円

平成19年３月31日付「横浜市住宅供給公社経理規程」の改正により、事業区分等を変更し、同日付で科目変更に伴う振替処理を行っている。
○ 主な改正内容(1)「流動資産」に「まちづくり事業建設工事」と「受託事業建設工事」を新設した。
(2) これまでの事業区分「分譲事業」「賃貸管理事業」「その他事業」を「分譲事業」「賃貸管理事業」「受託事業」「指定管理者業務」「その他事業」に変更した。
○事業区分新旧比較表
別表のとおり○平成19年３月31日付損益計算書振替表
別表のとおり－17－

事業区分新旧比較表【旧事業区分】【新事業区分】

分譲事業

分譲事業

賃貸管理事業

賃貸管理事業

賃貸住宅管理事業

賃貸住宅管理事業

賃貸施設管理事業

賃貸施設管理事業

管理受託住宅管理事業
市営管理受託住宅
管理事業
民間管理受託住宅
管理事業
高優賃管理受託
住宅管理事業
受託事業
まちづくり事業
マンション等管理支援事業
民間提携住宅事業
市営住宅管理受託事業
指定管理者業務
市営住宅管理事業

その他事業

その他事業
受託事業
まちづくり事業
マンション等管理支援事業
民間提携住宅受託事業
長期割賦事業

長期割賦事業－18－

科目変更に伴う振替（損益計算書） 平成19年３月31日付
旧科目

科目変更に伴う振替受託事業収益分譲事業収益分譲事業収益賃貸管理事業収益

28,100,000

28,100,000

4,752,692,757－

賃貸管理事業収益

1,425,850,992

賃貸住宅管理事業収益

837,413,023

837,413,023

賃貸施設管理事業収益

588,437,969

588,437,969

管理受託住宅管理事業収益

3,326,841,765

市営管理受託住宅管理事業収益

2,481,063,880

民間管理受託住宅管理事業収益

815,190,975

高優賃管理受託住宅管理事業収益

30,586,910

まちづくり
事業収益

－

－

－

－

その他事業収益

1,447,199,367－－

16,831,500

受託事業収益1,420,151,779－－

16,831,500

まちづくり事業収益マンション等管理支援事業収益

16,831,500
1,193,770,242

民間提携住宅受託事業収益

165,437,006

その他受託事業収益

44,113,031

長期割賦事業収益計

16,831,500

27,047,588
6,227,992,124

28,100,000

1,425,850,992

16,831,500
受託事業原価

分譲事業原価
分譲事業原価賃貸管理事業原価

32,254,283

32,254,283

4,308,553,762－

賃貸管理事業原価

1,071,227,208

賃貸住宅管理事業原価

652,845,157

652,845,157

賃貸施設管理事業原価

418,382,051

418,382,051

管理受託住宅管理事業原価

3,237,326,554

市営管理受託住宅管理事業原価

2,568,126,441

民間管理受託住宅管理事業原価

646,765,324

高優賃管理受託住宅管理事業原価

22,434,789

まちづくり
事業原価

－

－

－

－

その他事業原価

1,322,890,027－－

13,048,479

受託事業原価1,293,442,365－－

13,048,479

まちづくり事業原価
マンション等管理支援事業原価

13,048,479

1,142,354,411

民間提携住宅受託事業原価

99,345,779

その他受託事業原価

38,693,696

長期割賦事業原価
計

13,048,479

29,447,662
5,663,698,072－19－

32,254,283

1,071,227,208

13,048,479

受託事業収益マンション等管理支援事業収益

民間提携住宅事業収益

市営住宅管理受
託事業収益

指定管理者
業務収益

その他受託
事業収益

その他事業収益－845,777,885

1,540,059,111－

941,004,769－－

845,777,885

1,540,059,111－

941,004,769－

1,540,059,111

941,004,769

815,190,975
30,586,910
1,193,770,242

165,437,006－

44,113,031－

27,047,588

1,193,770,242

165,437,006－

44,113,031－－

1,193,770,242
165,437,006
44,113,031
27,047,588
1,193,770,242

1,011,214,891

1,540,059,111

民間提携住宅事業原価

市営住宅管理受託事業原価44,113,031

受託事業原価マンション等管理支援事業原価

941,004,769
指定管理者
業務原価

その他受託
事業原価

27,047,588
その他事業原価－

669,200,113

1,536,770,761－

1,031,355,680－－

669,200,113

1,536,770,761－

1,031,355,680－

1,536,770,761

1,031,355,680

646,765,324
22,434,789
1,142,354,411

99,345,779－

38,693,696－

29,447,662

1,142,354,411

99,345,779－

38,693,696－－

1,142,354,411
99,345,779
38,693,696
29,447,662
1,142,354,411

768,545,892

1,536,770,761－20－

38,693,696

1,031,355,680

29,447,662

財 務 諸 表 附 属 明 細 表
目次

事業別損益明細①

分譲事業損益…………………………………………………………………………………… 21②

賃貸管理事業損益……………………………………………………………………………… 23③

受託事業・指定管理者業務・その他事業損益……………………………………………… 25

事業資産明細……………………………………………………………………………………………… 29
有形固定資産等明細……………………………………………………………………………………… 33
償却資産減価償却費明細………………………………………………………………………………… 35
減損損失明細……………………………………………………………………………………………… 36
有価証券明細……………………………………………………………………………………………… 36
借入金等明細……………………………………………………………………………………………… 37
引当金明細………………………………………………………………………………………………… 41
特定準備金明細…………………………………………………………………………………………… 41
連帯債務等明細…………………………………………………………………………………………… 42
資本金等明細……………………………………………………………………………………………… 43
その他の主な資産・負債の明細
１

流動資産
①

現金預金………………………………………………………………………………………… 44②

未収金…………………………………………………………………………………………… 45③

その他（前払金、その他の流動資産）………………………………………………………… 46

２

流動負債
①

未払金…………………………………………………………………………………………… 47②

前受金…………………………………………………………………………………………… 48③

その他（預り金及びその他の流動負債）……………………………………………………… 49

３

その他の固定負債（預り保証金、その他）……………………………………………………… 50

４共通経費の明細…………………………………………………………………………………… 51

事 業 別 損 益 明 細①

分譲事業損益
事業内訳
区

分

分

譲

事

業
分譲宅地事業
アワーズタウン・デュオ
弥生台

事業規模等
事業収益

28,100,000

28,100,000

28,100,000

28,100,000－－

32,254,283

32,254,283

土地費32,254,283

32,254,283

建物費

－

－

その他の原価－－△4,154,283△4,154,283－－△4,154,283△4,154,283

譲渡収入
補助金収入
事業原価

差引損益
一般管理費
事業損益

－21－

（単位：円）

摘

要

－22－

②

賃貸管理事業損益事
区分

賃貸管理事業

賃貸住宅
管理事業

管理規模等
事業収益

業

内

訳

一般賃貸住宅特優賃住宅

シーブリーズ金沢(1)他４団地

レ・シェーナ
他２団地

1,425,850,992

837,413,023

481,669,457

355,743,566

1,034,567,053

665,581,029

437,264,589

228,316,440

補助金収入

87,072,322

87,072,322

2,993,455

84,078,867

駐車場収入

249,606,492

37,328,343

11,739,855

25,588,488

共益費収入

47,172,428

46,518,428

28,918,557

17,599,871

その他収入

7,432,697

912,901

753,001

159,900

1,071,227,208

652,845,157

385,046,386

267,798,771

152,877,363

131,857,596

75,042,420

56,815,176

152,877,363

131,857,596

75,042,420

56,815,176

支払利息

224,430,493

224,430,493

120,463,133

103,967,360

引当金繰入

117,351,041

43,451,000

30,794,000

12,657,000

117,346,000

43,451,000

30,794,000

12,657,000

5,041

－

－

－

管理経費

229,759,810

101,169,824

63,332,023

37,837,801

管理事務費

346,808,501

151,936,244

95,414,810

56,521,434

差引損益

354,623,784

184,567,866

96,623,071

87,944,795

一般管理費

32,677,772

7,472,937

4,411,626

3,061,311

事業損益

321,946,012

177,094,929

92,211,445

84,883,484

家賃・使用料収入

事業原価
償却費
減価償却費

計画修繕引当金繰入
貸倒引当金繰入－23－（単位：円）
事

業

内

訳
摘

賃貸施設
管理事業

賃貸店舗

駐車場施設

賃貸宅地

根岸駅前ビル
他６施設

野庭団地駐車場
他６施設

森の台地区

588,437,969

392,807,476

179,219,293

16,411,200

368,986,024

352,574,824－

16,411,200

－

－

－

－

212,278,149

33,109,256

179,168,893－

654,000

654,000－－

6,519,796

6,469,396

50,400－418,382,051

285,774,314

126,046,735

6,561,002

21,019,767

20,105,061

914,706－

21,019,767

20,105,061

914,706

－

－

－

－

－

73,900,041

48,736,752

25,163,289－

73,895,000

48,736,000

25,159,000

－

5,041

752

4,289

－

128,589,986

82,505,485

43,162,201

2,922,300

194,872,257

134,427,016

56,806,539

3,638,702

170,055,918

107,033,162

53,172,558

9,850,198

25,204,835

19,249,548

5,673,289

281,998

144,851,083

87,783,614

47,499,269

9,568,200

－24－

要

③

受託事業・指定管理者業務・その他事業損益
事
区

分

受託事業
まちづくり事業

マンション等
管理支援事業

戸塚駅前地区中央
土地区画整理事業
用地調査等
ほか２件

事業規模等

事業収益

業

内

訳

リフォーム事業

総合管理事業

ゆめおおおか特別
修繕他10件

上大岡地区
他２地区

3,805,988,775

16,831,500

1,193,770,242

39,926,058

1,153,844,184

3,805,988,775

16,831,500

1,193,770,242

39,926,058

1,153,844,184

－

－

－

－

－

3,499,413,239

13,048,479

1,142,354,411

72,440,860

1,069,913,551

25,825,500－

25,825,500

25,825,500

－

－

－

－

－

－

3,473,587,739

13,048,479

1,116,528,911

46,615,360

1,069,913,551

差引損益

306,575,536

3,783,021

51,415,831△32,514,802

83,930,633

一般管理費

213,262,448

2,271,180

39,958,520

10,005,015

29,953,505

事業損益

93,313,088

1,511,841

11,457,311△42,519,817

53,977,128

受託料
利息収入
事業原価
工事費
支払利息
管理事務費

－25－

（単位：円）
事

業

内

訳
摘

民間提携住宅事業

民間提携住宅
建設事業

ヨコハマりぶいん
等管理事業

高優賃住宅
管理事業

1,011,214,891

165,437,006

815,190,975

30,586,910

1,011,214,891

165,437,006

815,190,975

30,586,910

－

－

－

－

768,545,892

99,345,779

646,765,324

22,434,789

－

－

－

－

－

－

－

－

768,545,892

99,345,779

646,765,324

22,434,789

242,668,999

66,091,227

168,425,651

8,152,121

124,524,035

16,403,572

104,507,726

3,612,737

118,144,964

49,687,655

63,917,925

4,539,384

－26－

要

③

受託事業・指定管理者業務・その他事業損益

の２
事

区

分

市営住宅管理
受託事業

業

市営住宅管理受託事業

内訳

その他受託事業
その他
高齢者住替促進事業業務ほか

事業規模等
事業収益

1,540,059,111

1,540,059,111

44,113,031

44,113,031

1,540,059,111

1,540,059,111

44,113,031

44,113,031

－

－

－

－

1,536,770,761

1,536,770,761

38,693,696

38,693,696

工事費

－

－

－

－

支払利息

－

－

－

－

1,536,770,761

1,536,770,761

38,693,696

38,693,696

差引損益

3,288,350

3,288,350

5,419,335

5,419,335

一般管理費

41,554,701

41,554,701

4,954,012

4,954,012

事業損益△38,266,351△38,266,351

465,323

465,323

受託料
利息収入
事業原価

事務費

－27－

（単位：円）
事

業

内

訳
摘

指定管理業務その他事業
市営住宅管理事業

長期割賦事業
グランパティオ他

941,004,769

941,004,769

27,047,588

27,047,588

941,004,769

941,004,769

－

－

－

－

27,047,588

27,047,588

1,031,355,680

1,031,355,680

29,447,662

29,447,662

－

－

－

－

－

－

26,826,507

26,826,507

1,031,355,680

1,031,355,680

2,621,155

2,621,155△90,350,911△90,350,911△2,400,074△2,400,074

62,240,524

62,240,524

525,541

525,541△152,591,435△152,591,435△2,925,615△2,925,615

－28－

要

事 業 資 産 明 細

資産の種別

取

得

原

価

期首残高

当期増加額

分譲事業資産5,007,308,122

1,344,947,141

32,254,283

6,320,000,980

分譲資産

32,254,283－

32,254,283－

分譲宅地資産32,254,283－

32,254,283－

分譲資産建設工事

4,975,053,839

1,344,947,141－

6,320,000,980

4,975,053,839

1,324,408,646－

6,299,462,485－

20,538,495－

20,538,495

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

マンション等管理支援事業建設工事

－

－

－

－

リフォーム事業建設工事

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

23,440,940,864

264,714,730

3,101,348

23,702,554,246

12,526,043,707－－

12,526,043,707

一般賃貸住宅7,517,057,160－－

7,517,057,160

土地

3,738,256,087－－

3,738,256,087

建物等

3,778,801,073－－

3,778,801,073

特優賃住宅

5,008,986,547－－

5,008,986,547

土地

2,278,207,430－－

2,278,207,430

建物等

2,730,779,117－－

2,730,779,117

賃貸施設等資産10,898,211,994

27,211,200－

10,925,423,194

賃貸店舗

7,445,711,403

27,211,200－

7,472,922,603

土地

5,015,240,807－－

5,015,240,807

建物等

2,430,470,596

11,100,000－

2,441,570,596－

16,111,200－

16,111,200

駐車場施設

2,237,138,124－－

2,237,138,124

土地

1,997,803,554－－

1,997,803,554

239,334,570－－

239,334,570

1,215,362,467－－

1,215,362,467－

236,521,810－

236,521,810－

236,521,810－

236,521,810

16,685,163

981,720

3,101,348

14,565,535

231,182,980

3,783,100

234,966,080－

事業用土地資産231,182,980

3,783,100

234,966,080

－

事業用土地

231,182,980

3,783,100

234,966,080－

一般分譲住宅建設工事
まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事
優良建築物等整備事業建設工事
受託事業建設工事

民間提携住宅建設工事
民間提携住宅建設工事
賃貸事業資産
賃貸住宅資産

その他施設

その他施設
賃貸宅地
賃貸資産建設工事
賃貸施設建設工事
長期前払費用事業用土地資産

－29－

当期減少額

期末残高

（単位：円）
減価償却額

科目変更に
伴う振替

当期償却額

減損損失額

償却累計額

資産価額

当期減損損失額

減損損失累計額△20,538,495－－

6,299,462,485

－

－

－

－

－

－

－

－

△20,538,495－－

6,299,462,485

－

－

－

6,299,462,485△20,538,495

－

－

－

20,538,495－－

20,538,495

20,538,495－－

20,538,495

20,538,495－－

20,538,495

64,869,826－－

64,869,826

59,757,679－－

59,757,679

59,757,679－－

59,757,679

5,112,147－－

5,112,147

5,112,147－－

5,112,147－△152,647,298△4,007,200,081－△10,907,661

19,684,446,504－△131,857,596△1,572,848,250－－

10,953,195,457－△75,042,420△1,186,273,199－－

6,330,783,961－－

3,738,256,087－－△75,042,420△1,186,273,199－－

2,592,527,874－△56,815,176△386,575,051－－

4,622,411,496－－

2,278,207,430－－△56,815,176△386,575,051－－

2,344,204,066－△20,789,702△2,434,351,831－△10,907,661

8,480,163,702－△20,789,702△2,195,017,265－△10,907,661

5,266,997,677－△10,907,661

5,004,333,146－－△20,789,702△2,195,017,265－－

246,553,331

－

－

－

－

－

16,111,200－－△239,334,566－－

1,997,803,558－－

1,997,803,554

－

－

4

－

－

－

1,215,362,467

－

－

－

236,521,810

－

－

－

236,521,810

－

－

－

14,565,535

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－
－

－

△239,334,566－30－

事 業 資 産 明 細

資産の種別
その他事業資産

期首残高

得

当期増加額

原

価
当期減少額

期末残高

2,085,410,384

94,271,948

665,181,650

1,514,500,682

6,709,400

94,271,948

36,111,522

64,869,826

6,696,721

27,570,530

29,155,104

5,112,147

12,67966,701,418

6,956,418

59,757,679

2,078,700,984－

629,070,128

1,449,630,856

分譲住宅事業未収金

1,676,122,226－

419,433,419

1,256,688,807

分譲施設事業未収金

363,264,200－

201,679,200

161,585,000

民間提携住宅未収金

22,955,094－

3,292,695

19,662,399

一般賃貸住宅管理事業未収金

8,469,175－

460,000

8,009,175

賃貸店舗管理事業未収金

4,342,414－

656,939

3,685,475

その他事業未収金

3,547,875－

3,547,875－

30,764,842,350

1,707,716,919

935,503,361

31,537,055,908

受託事業建設工事
民間住宅受託事業建設工事
改良事業建設工事
長期事業未収金

合計

取

－31－

（単位：円）
減価償却額

科目変更に
伴う振替

当期償却額

減損損失額

資産価額

当期減損損失額

減損損失累計額△64,869,826－－

1,449,630,856△64,869,826

－

－

－

△5,112,147

－

－

－

△59,757,679

－

－

－

－

－

－

1,449,630,856

－

－

－

1,256,688,807

－

－

－

161,585,000

－

－

－

19,662,399

－

－

－

8,009,175－－－

3,685,475

－

－

－

－

－

△10,907,661

27,518,948,166－△152,647,298

償却累計額△4,007,200,081－32－

有形固定資産等明細

取
資産の種別

期首残高
規模等

有形固定資産

得

原

価

当期増加額

金額

規模等

当期減少額

金額

規模等

金額

443,000,686

3,636,792

42,054,100

建物等資産

98,465,863－

7,249,200

構築物

11,449,200－

その他建物等

87,016,663

－

－

土地資産

46,641,200

358,104－

その他有形固定資産

297,893,623

3,278,688

34,804,900

－

－

※賃貸施設
資産へ移行

7,249,200

車輛運搬具等

巡回車他

26,057,320

工具器具備品

パソコン他

155,485,803

リース資産

ソフトウエア116,350,500－－

132,890,100

10,311,000－

132,890,100

10,311,000－

376,236,215

32,841,639

18,994,104

無形固定資産ソフトウエア
その他固定資産

パソコン他

3,278,688

パソコン他

34,804,900

横浜市債

10,000,000－

106,000

その他資産

住宅貸付・
敷金保証金他

366,236,215

32,841,639

18,888,104

952,127,001

46,789,431

61,048,204

合計

長期有価証券－33－

（単位：円）
取得原価

減価償却額

減損損失額

期末残高
規模等

資産価額
当期償却額

償却累計額

当期減損損失額

減損損失累計額

404,583,378△21,960,976△198,414,552－△57,488,456

148,680,370

91,216,663△1,364,938△32,876,652－△32,678,207

25,661,804

4,200,000－△4,199,999

－

－

1

87,016,663△1,364,938△28,676,653－△32,678,207

25,661,803－△24,810,249

22,189,055

金額

46,999,304
266,367,411△20,596,038△165,537,900－－

100,829,511

他

26,057,320△2,665,926△17,200,332－－

8,856,988

パソコン他

123,959,591△5,226,687△115,238,418－－

8,721,173

ソフトウエア116,350,500△12,703,425△33,099,150－－

83,251,350

143,201,100△26,616,345△106,350,405－－

36,850,695

143,201,100△26,616,345△106,350,405－－

36,850,695

390,083,750－－

390,083,750

横浜市債

9,894,000－－

9,894,000

住宅貸付・敷金保証金他

380,189,750－－

380,189,750－△57,488,456

575,614,815

巡回車

937,868,228△48,577,321△304,764,957－34－

償却資産減価償却費明細（単位：円）
減 価 償 却 累 計 額
資産の種別
期首償却累計額

当期償却額△1,440,990,654△131,857,596－△1,572,848,250

一般賃貸住宅△1,111,230,779△75,042,420－△1,186,273,199

建物等△1,111,230,779△75,042,420－△1,186,273,199

特優賃住宅△329,759,875△56,815,176－△386,575,051

建物等△329,759,875△56,815,176－△386,575,051

賃貸施設等資産△2,413,562,129△20,789,702－△2,434,351,831

賃貸店舗△2,174,227,563△20,789,702－△2,195,017,265

建物等△2,174,227,563△20,789,702－△2,195,017,265

駐車場施設△239,334,566－－△239,334,566

建物等△239,334,566－－△239,334,566

有形固定資産△211,619,310△21,960,976△35,165,734△198,414,552

建物等資産△32,196,355△1,364,938△684,641△32,876,652

その他の有形固定資産△179,422,955△20,596,038△34,481,093△165,537,900

車両運搬具等△14,534,406△2,665,926－△17,200,332

耐用年数６年
定額法

工具器具備品等△144,492,824△5,226,687△34,481,093△115,238,418

耐用年数５～
８年定額法

リース資産

△20,395,725△12,703,425－△33,099,150△79,734,060△26,616,345－△106,350,405

その他の無形固定資産△79,734,060△26,616,345－△106,350,405

ソフトウェア△79,734,060△26,616,345－△106,350,405△4,145,906,153△201,224,619△35,165,734△4,311,965,038

賃貸住宅資産無形固定資産

合計

－35－

当期減少額

期末償却累計額

摘要（耐用年
数、減価償却方法等）

耐用年数50年
定額法

耐用年数39年
定額法

耐用年数15年
定額法

耐用年数15年
定額法

耐用年数５年定額法

減 損 損 失 明 細（単位：円）
減 損 損 失 額
資 産 の 種 別

期首減損
損失累計額

当期
減損損失額

摘

期末減損
損失累計額

賃貸施設等資産△10,907,661－△10,907,661

賃貸店舗△10,907,661－△10,907,661

土地△10,907,661－△10,907,661

有形固定資産△57,488,456－△57,488,456

建物等資産△32,678,207－△32,678,207

土地資産△24,810,249－△24,810,249△68,396,117－△68,396,117

合計

要

有 価 証 券 明 細（単位：円）
区

分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

利付国債（２年） 利付国債（２年）
第230回他
第230回他

銘柄
国
債

券面総額

－

1,300,000,000

1,300,000,000

－

取得価額

－

1,298,818,253

1,298,818,253－

貸借対照表計上額－

1,298,818,253

1,298,818,253

－

銘柄
地

ハマ債５
平成16年３回債

ハマ債５
平成16年３回債

方
債

券面総額

10,000,000－－

10,000,000

取得価額

10,000,000－－

10,000,000

貸借対照表計上額

10,000,000－

106,000

9,894,000

－36－

評価損

要

借 入 金 等 明 細① 借入金明細
区

分

期首残高

当期増加額

次期返済長期借入金

596,610,560

2,484,872,716

596,610,560

2,484,872,716

事業資金借入金

596,610,560

484,872,716

596,610,560

484,872,716

41,808,376

43,063,334

41,808,376

43,063,334

－

－

－

－

41,808,376

43,063,334

41,808,376

43,063,334

金融機関等借入金

489,650,184

374,427,382

489,650,184

374,427,382

賃貸事業資産－－－－235,650,184

131,427,382

235,650,184

131,427,382

－

－

－

－

分譲住宅後払割賦事業借入金

54,000,000

90,000,000

54,000,000

90,000,000

分譲施設後払割賦事業借入金

200,000,000

153,000,000

200,000,000

153,000,000

65,152,000

67,382,000

65,152,000

67,382,000

－

－

－

－

65,152,000

67,382,000

65,152,000

67,382,000

その他の借入金－

2,000,000,000－

2,000,000,000

その他借入金－－－－

金融機関借入金

－

－

－

－

その他

－

－

－

－

住宅金融公庫借入金
賃貸事業資産特優賃住宅建設事業借入金

一般賃貸住宅建設事業借入金
その他事業資産公共団体（横浜市）借入金
賃貸事業資産
一般賃貸住宅建設事業借入金

－37－

当期減少額

期末残高

（単位：円）
科目変更に伴う振替

振替後の期末残高－

2,484,872,716－

484,872,716－

43,063,334

43,063,334

43,063,334△43,063,334－－

374,427,382

131,427,382

131,427,382△131,427,382－

243,000,000

243,000,000△90,000,000－△153,000,000－－

67,382,000

67,382,000

67,382,000△67,382,000－△2,000,000,000－

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

摘要2.00 ～ 3.10％
最終償還期日 平成20年３月

3.40％
最終償還期日 平成20年３月

最終償還期日平成20年３月

最終償還期日平成20年３月

最終償還期日平成20年３月－38－借入金明細の２
区

分

長期借入金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

19,268,833,134

108,169,000

2,484,872,716

16,892,129,418

17,268,833,134

108,169,000

484,872,716

16,892,129,418

3,463,321,763－

43,063,334

3,420,258,429

－

－

－

－

3,463,321,763－

43,063,334

3,420,258,429

11,275,064,371－

374,427,382

10,900,636,989

－

－

－

－

3,850,000,000－－

3,850,000,000

－

－

－

－

3,970,064,371－

131,427,382

3,838,636,989

－

－

－

－

分譲住宅後払割賦事業借入金

1,102,000,000－

90,000,000

1,012,000,000

分譲施設後払割賦事業借入金

153,000,000－

153,000,000－

その他の事業借入金

2,200,000,000－－

2,200,000,000

公共団体（横浜市）借入金

2,530,447,000

108,169,000

67,382,000

2,571,234,000

－

－

－

－

2,530,447,000

108,169,000

67,382,000

2,571,234,000

2,000,000,000－

2,000,000,000－

事業資金借入金
住宅金融公庫借入金
賃貸事業資産特優賃住宅建設事業借入金
金融機関等借入金
分譲資産建設工事
一般分譲住宅事業借入金
賃貸事業資産
一般賃貸住宅建設事業借入金
その他事業借入金

賃貸事業資産
一般賃貸住宅建設事業借入金
その他の借入金－39－（単位：円）
科目変更に伴う振替

振替後の期末残高－

16,892,129,418－

16,892,129,418－

3,420,258,429

3,420,258,429

3,420,258,429△3,420,258,429－－

10,900,636,989

6,050,000,000

6,050,000,000△3,850,000,000－

3,838,636,989

3,838,636,989△3,838,636,989－

1,012,000,000

1,012,000,000△1,012,000,000

－

－

－

△2,200,000,000－－

2,571,234,000

2,571,234,000

2,571,234,000△2,571,234,000

－

－

－

摘

要

2.00 ～ 3.10％
最終償還期日 平成62年６月18日

最終償還期日平成20年11月

3.49 ～ 4.80％
最終償還期日 平成32年６月

2.1％・2.2％
最終償還期日 平成26年３月

最終償還期日平成65年３月

－40－

引

当

金

明

細
（単位：円）

区

分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

貸倒引当金（流動）7,864,829

557,1427,864,829

557,142

貸倒引当金（固定）37,189,996

36,829,702

37,189,996

36,829,702

退職給付引当金

1,171,116,182

64,371,620

65,315,988

1,170,171,814

計画修繕引当金

1,284,599,753

117,346,000

108,845,360

1,293,100,393

一般賃貸住宅389,552,895

30,794,000

14,798,627

405,548,268

特優賃住宅

257,582,474

12,657,000－

270,239,474

賃貸店舗

610,311,384

48,736,000

92,046,733

567,000,651

駐車場施設

27,153,000

25,159,000

2,000,000

50,312,000－

51,543,593－

51,543,593

2,500,770,760

270,648,057

219,216,173

2,552,202,644

摘期末手当等引当金
合計

要

特 定 準 備 金 明 細（単位：円）
区

分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

住宅宅地分譲事業準備金584,604,450－

584,604,450－

利益剰余金への振替による減少賃貸住宅管理事業準備金

2,715,432,806－

2,715,432,806－

利益剰余金及び特定目的積立金への振替による減少

合計

3,300,037,256－

3,300,037,256

－

－41－

連 帯 債 務 等 明 細（単位：円）
区分

連帯債務
住宅金融公庫連帯債務
リライアンス琴寄他建設費

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

5,249,850,226－

1,228,435,557

4,021,414,669

5,249,850,226－

1,228,435,557

4,021,414,669

5,249,850,226－

1,228,435,557

4,021,414,669

－42－

摘

20団地

要

資 本 金 等 明 細（単位：円）
区分

資本金
横浜市出資金剰余金
資本剰余金
資産価額の適正化による評価差額金
利益剰余金
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等
積立金
合計

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000－－

10,000,000

10,000,000－－

10,000,000

2,208,721,386

3,564,638,572－

5,773,359,958

287,303,777－－

287,303,777

287,303,777－－

287,303,777

1,921,417,609

3,512,939,866－

5,434,357,475－

51,698,706－

51,698,706－

51,698,706－

51,698,706

2,218,721,386

3,564,638,572－

5,783,359,958

－43－

摘

要

特定準備金からの振替額含む

特定準備金からの振替額含むその他の主な資産・負債の明細
１

流動資産① 現金預金区

分（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘

要

現金

40,0001,389,460

1,389,460

40,000預金

3,648,518,281

60,974,851,238

60,711,486,516

3,911,883,003

当座預金

4,451,591

19,829,502,378

19,817,397,990

16,555,979

横浜銀行
２口座

普通預金

3,644,066,690

40,745,348,860

40,494,088,526

3,895,327,024

横浜銀行他
９行38口座－

400,000,000

400,000,000－

3,648,558,281

60,976,240,698

60,712,875,976

3,911,923,003

譲渡性預金
合計

－44－

② 未収金区（単位：円）
分

科目変更に
伴う振替

振替後の
期末残高

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

171,286,721

154,232,587

186,544,372

138,974,936－

138,974,936

33,917,143

26,736,147

34,597,687

26,055,603△13,521,973

12,533,630

一般賃貸住宅管理事業

1,765,137

1,306,700

1,765,137

1,306,700

1,306,700

特優賃住宅管理事業

1,338,518

1,213,091

1,338,518

1,213,091

1,213,091

賃貸店舗管理事業

15,662,204

8,071,708

16,259,073

7,474,839

7,474,839

駐車場施設管理事業

2,447,730

2,622,675

2,531,405

2,539,000

2,539,000

12,172,384

12,729,291

12,172,384

12,729,291△12,729,291－

531,170792,682

531,170792,682△792,682

－

－

－

－

－

126,278,037

126,278,037

まちづくり受託事業

15,907,500

15,907,500

リフォーム事業27,265,410

27,265,410

総合管理事業25,175,148

25,175,148

民間提携住宅建設事業

1,994,475

1,994,475

民間提携住宅管理事業

13,521,973

13,521,973

その他受託事業

42,413,531

42,413,531
163,269

事業未収金
賃貸管理事業未収金

民間管理受託住宅管理
事業
高優賃管理受託住宅管理事業
受託事業未収金

その他事業未収金

137,369,578

127,496,440

151,946,685

112,919,333 △112,756,064

119,124,137

54,883,095

119,572,199

54,435,033

長期割賦事業1,323,322

163,269

1,323,322

163,269

その他の事業

16,922,119

72,450,076

31,051,164

58,321,031△58,321,031－

857,377

4,383,023

1,697,954

3,542,446－

3,542,446

857,377

4,383,023

1,697,954

3,542,446－

3,542,446

割掛経費未収金

16,800－16,800－－その他の未収金

840,577

4,383,023

1,681,154

3,542,446

3,542,446

172,144,098

158,615,610

188,242,326

142,517,382

受託事業

その他未収金
賃借勘定関連合計－45－△54,435,033－
163,269－

142,517,382

③ その他（前払金、その他の流動資産）
区

分（単位：円）
振替後の
期末残高

当期増加額

当期減少額

97,095,402

48,249,760

3,354,241

141,990,921－

141,990,921

94,988,390

34,090,366

1,247,229

127,831,527－

127,831,527

－

－

－

－

5,196,633

5,196,633

一般賃貸住宅管理事業

4,730,428

4,730,428

特優賃住宅管理事業

443,000

443,000

駐車場施設管理事業

23,20523,205

122,634,894

122,634,894

122,634,894

122,634,894

前払金
事業前払金
賃貸管理事業前払金

受託事業前払金

－

－

－

期末残高

科目変更に
伴う振替

期首残高

－

その他受託事業
一般賃貸住宅管理事業前払金－

4,730,428－

4,730,428△4,730,428－

特優賃住宅管理事業前払金－

443,000－

443,000△443,000－

160,230－

160,230

－

－

－

－

23,205－23,205△23,205－

94,828,160

28,893,733

1,086,999

122,634,894 △122,634,894－

2,107,012

14,159,394

2,107,012

14,159,394

14,315,549 2,505,356,098 2,507,674,449

11,997,198－

11,997,198

13,618,459

189,300,194

191,529,775

11,388,878－

11,388,878

－

－

－

－

348,844

348,844－

348,844

348,844

348,844△348,844－－

310,000

310,000

310,000

310,000△310,000－

賃貸店舗管理事業前払金
駐車場施設管理事業前払金
その他の事業前払金
その他前払金その他の流動資産
立替金
賃貸管理事業立替金
賃貸店舗管理事業
賃貸店舗管理事業立替金
受託事業立替金

348,844－－－

民間提携住宅管理事業

14,159,394

民間管理受託住宅管理事業立替金

4,483,186－

4,173,186

310,000

その他の立替金

9,135,273

188,951,350

187,356,589

10,730,034－

41,029,500

41,029,500

－

－

－

697,090 2,275,026,404 2,275,115,174

608,320－

608,320

割掛経費仮払金－ 1,894,236,423 1,894,236,423－－

民間管理受託住宅管理事業仮払金－

327,137,506

327,137,506－－

697,090

53,652,475

53,741,245

608,320

608,320

仮払消費税
仮払金

その他仮払金－46－

10,730,034

２

流動負債
① 未払金
区

（単位：円）
分

事業未払金

期首残高

当期増加額

当期減少額

科目変更に
伴う振替

期末残高

振替後の
期末残高

989,052,253 1,144,152,023 1,111,899,427 1,021,304,849－ 1,021,304,849

13,374,159

24,604,380

13,374,159

24,604,380－

一般分譲住宅事業

13,271,719

24,604,380

13,271,719

24,604,380

24,604,380

土地区画整理事業

102,440－

102,440－－776,745,705 1,008,953,447

898,562,537

887,136,615 △842,894,382

44,242,233

分譲事業未払金

賃貸管理事業未払金

24,604,380

一般賃貸住宅管理事業

5,357,983

27,122,153

15,545,926

16,934,210

16,934,210

特優賃住宅管理事業

1,987,283

16,238,659

11,050,793

7,175,149

7,175,149

賃貸店舗管理事業

4,872,100

4,106,010

5,113,900

3,864,210

3,864,210

駐車場施設管理事業

16,358,553

16,344,355

16,434,244

16,268,664

16,268,664

市営管理受託住宅管理事業

729,624,686

918,577,450

830,956,566

817,245,570 △817,245,570－

民間管理受託住宅管理事業

18,545,100

26,564,820

19,461,108

25,648,812△25,648,812

－

－

－

－

－

782,834,773

782,834,773

リフォーム事業－

7,233,072

7,233,072

総合管理事業－

86,500,557

86,500,557

民間提携住宅管理事業－

25,648,812

25,648,812

市営住宅管理受託事業－

653,794,907

653,794,907

その他受託事業－9,657,425

9,657,425－

163,450,663

163,450,663－

163,450,663

163,450,663
6,172,800

受託事業未払金

指定管理者業務未払金

－

－

－

市営住宅管理事業
その他事業未払金

198,932,389

110,594,196

199,962,731

109,563,854 △103,391,054

186,373,944

93,733,629

186,373,944

93,733,629

長期割賦事業1,015,016

6,172,800

1,015,016

6,172,800

その他事業

11,543,429

10,687,767

12,573,771

9,657,425－

22,580,300－

22,580,300

22,580,300

129,455,788 2,156,874,536 2,131,356,016

154,974,308

154,974,308

1,118,508,041 3,323,606,859 3,243,255,443 1,198,859,457－ 1,198,859,457

受託事業

未払消費税
その他未払金合計－47－△93,733,629－
6,172,800△9,657,425－

② 前受金区（単位：円）
分

事業前受金

期首残高

当期増加額

当期減少額

科目変更に
伴う振替

期末残高

振替後の
期末残高

100,666,573 1,334,474,482

236,954,013 1,198,187,042－ 1,198,187,042－ 1,139,504,060

54,000,000 1,085,504,060△11,460,000 1,074,044,060

一般分譲住宅事業－ 1,099,944,060

25,900,000 1,074,044,060

1,074,044,060

分譲宅地事業－

28,100,000

28,100,000－

優良建築物等整備事業－

11,460,000－

11,460,000△11,460,000

－

－

－

－

－

11,460,000

11,460,000

－

－

－

－

11,460,000

11,460,000

9,210,302

15,007,477

9,210,302

15,007,477－

15,007,477

一般賃貸住宅管理事業

2,176,131

1,956,300

2,176,131

1,956,300－

1,956,300

特優賃住宅管理事業

915,315346,290915,315346,290－346,290

賃貸店舗管理事業

5,451,390

11,976,939

5,451,390

11,976,939－

11,976,939

駐車場施設管理事業

667,466

727,948

667,466

727,948－

727,948

－

－

－

－

97,665,505

97,665,505

リフォーム事業

－

－

－

－

56,900,000

56,900,000

総合管理事業－－－－9,522,282

9,522,282

民間提携住宅建設事業

－

－

－

－

27,184,223

27,184,223

その他受託事業

－

－

－

－

4,059,000

4,059,000

その他事業前受金

91,456,271

179,962,945

173,743,711

97,675,505△97,665,505

10,000

受託事業前受金

89,503,271

179,952,945

173,743,711

95,712,505△95,712,505－－

10,000－10,000－10,0001,953,000－－

1,953,000△1,953,000－

分譲事業前受金

まちづくり事業前受金
優良建築物等整備事業
賃貸管理事業前受金

受託事業前受金

長期割賦事業
その他事業前受金
合計

100,666,573 1,334,474,482

236,954,013 1,198,187,042

－48－

－

－ 1,198,187,042

③ その他（預り金及びその他の流動負債）
区

分

預り金
賃貸住宅預り金

期首残高

当期増加額

（単位：円）
当期減少額

1,311,242,331 30,642,216,769 30,727,764,866

科目変更に
伴う振替

期末残高

振替後の
期末残高

1,225,694,234－

1,225,694,234

50,892,319

75,457,495

126,349,814

－

－

－

一般賃貸住宅預り金

31,371,145

39,733,258

71,104,403

－

－

－

特優賃住宅預り金

19,521,174

35,724,237

55,245,411

－

－

－

賃貸管理事業預り金

－

－

－

－

19,970,945

19,970,945－

19,970,945

19,970,945

賃貸店舗預り金
賃貸施設預り金

19,528,369

49,579,101

49,136,525

19,970,945△19,970,945－

19,528,369

49,579,101

49,136,525

19,970,945△19,970,945－

管理受託住宅預り金

907,845,023 26,241,801,891 26,254,670,918

894,975,996△894,975,996－

民間管理受託住宅預り金

893,661,689 25,423,379,245 25,455,236,510

861,804,424△861,804,424－

共益費預り金723,188,904

1,213,876,613

770,973,121△770,973,121－

その他の預り金

170,472,785 24,161,718,415 24,241,359,897

90,831,303△90,831,303－

高優賃管理受託住宅預り金

14,183,334

818,422,646

799,434,408

33,171,572△33,171,572－

共益費預り金7,598,421

23,085,503

8,080,052

22,603,872△22,603,872－

その他の預り金

6,584,913

795,337,143

791,354,356

10,567,700△10,567,700－

322,011,681

4,026,485,500

4,049,729,845

298,767,336

894,975,996

1,193,743,332

総合管理事業預り金

322,011,681

4,026,485,500

4,049,729,845

298,767,336－

298,767,336

民間提携住宅預り金

－

－

－

－

894,975,996

894,975,996

共益費預り金－793,576,993

793,576,993

その他預り金－101,399,003

101,399,003

賃貸店舗預り金

受託事業預り金

1,261,660,830

その他預り金10,964,939

248,892,782

247,877,764

11,979,957－

11,979,957

その他流動負債

499,680

127,536,188

126,799,163

1,236,705－

1,236,705－49－

３ その他の固定負債（預り保証金、その他）
区

分（単位：円）
科目変更に
伴う振替

振替後の
期末残高

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

預り保証金

885,450,704

39,934,630

76,957,936

848,427,398－

848,427,398

敷金

439,650,704

39,934,630

76,957,936

402,627,398－

402,627,398

－

－

－

－

402,627,398

402,627,398

一般賃貸住宅－87,961,000

87,961,000

特優賃住宅

－

84,451,500

84,451,500

賃貸店舗

－

193,110,798

193,110,798

駐車場施設

－

37,104,100

37,104,100

賃貸管理事業敷金

一般賃貸住宅敷金

90,983,028

12,121,900

15,143,928

87,961,000△87,961,000－

特優賃住宅敷金

84,280,800

11,540,400

11,369,700

84,451,500△84,451,500－

賃貸店舗敷金225,724,268

12,015,330

44,628,800

193,110,798 △193,110,798－

駐車場施設敷金

38,662,608

4,257,000

5,815,508

37,104,100△37,104,100－

445,800,000－－

445,800,000－

445,800,000

－

－

－

－

445,800,000

445,800,000

445,800,000

445,800,000

445,800,000 △445,800,000－

保証金
賃貸管理事業保証金
賃貸宅地
定期借地権住宅保証金

445,800,000－－

133,439,986

3,314,639

18,732,712

118,021,913－

118,021,913

37,271,536

3,314,639

5,815,612

34,770,563－

34,770,563

－

－

－

－

12,778,615

12,778,615

積立分譲住宅事業

2,711,302

2,711,302

一般分譲住宅事業

10,067,313

10,067,313－

21,991,948

21,991,948

その他固定負債
未成原価仮勘定
分譲事業未成原価

賃貸管理事業未成原価
積立分譲住宅事業

2,952,562－

241,260

2,711,302△2,711,302－

一般分譲住宅事業

11,277,026

3,314,639

4,524,352

10,067,313△10,067,313－

優良建築物等整備事業

1,050,000－

1,050,000－－－

駐車場施設建設事業

21,991,948－－

21,991,948△21,991,948－

96,168,450－

12,917,100

83,251,350－

83,251,350

リース債務

－50－

４ 共通経費の明細（単位：円）
内
区

分

人件費
事務経費等
合計

金

額

訳

損益計算書計上額
事業原価

一般管理費

1,378,059,664

924,812,650

210,885,156－

1,135,697,806

242,361,858

472,764,727

291,797,606

97,821,129－

389,618,735

83,145,992

1,850,824,391

1,216,610,256

308,706,285－

1,525,316,541

325,507,850－51－

その他経常費用

計

貸借対照表
計 上 額

財
平成19年３月31日

産録
横浜市住宅供給公社（単位：円）

現在
資

区

目

分

内

産

の
内

容

部
容
数量等

金

額

金

額

10,592,742,168
3,911,923,003

流動資産
現金預金
現金

40,000預金

3,911,883,003
当座預金

横浜銀行

普通預金

横浜銀行など９行

16,555,979
3,895,327,024
142,517,382

未収金

138,974,936

事業未収金
賃貸管理事業未収金

12,533,630

一般賃貸住宅管理事業

1,306,700
家賃

シーブリーズ金沢(1) など４団地

1,256,100

駐車場利用料

ヒルズ南戸塚(5)16,800

共益費

シーブリーズ金沢(1) など４団地

33,800

家賃

レ・シェーナなど２団地

212,600

補助金

レ・シェーナなど２団地

906,306

駐車場利用料

オクトス市が尾78,100

共益費

オクトス市が尾16,085

家賃

根岸駅前ビルなど４施設

6,270,234

駐車場利用料

根岸駅前ビルなど３施設

1,196,625

その他

ポートサイド（施設）駐車場利用料

野庭団地駐車場など４施設

特優賃住宅管理事業

1,213,091

賃貸店舗管理事業

7,474,839

7,980

駐車場施設管理事業

2,539,000
2,539,000

受託事業未収金

126,278,037

まちづくり事業

15,907,500
受託料

横浜市

15,907,500

リフォーム事業27,265,410
受託料

ゆめおおおか特別修繕

27,265,410

受託料

上大岡地区

25,175,148

受託料

横浜市など

1,994,475

受託料

横浜市など

13,521,973

受託料

高齢者住替促進事業など

42,413,531

総合管理事業25,175,148

民間提携住宅建設事業

1,994,475

民間提携住宅管理事業

13,521,973

その他受託事業

42,413,531

その他事業未収金

163,269

長期割賦事業

163,269
割賦利息

グランパティオなど４団地

163,269
3,542,446

その他未収金貸借勘定関連3,542,446
その他

18年度労働保険料など－52－

3,542,446（単位：円）
資
区

分

内

産

の
内

容

部
容
数量等

金

額

額

6,299,462,485
6,299,462,485
6,299,462,485

分譲事業資産分譲資産建設工事
一般分譲住宅建設工事
土地費
工事費
事務費
従前資産価額調査設計計画費
工事費
事務費

森の台メープルランドなど２団地
森の台メープルランド
森の台メープルランドなど２団地
ポートサイドＣ－３街区
ポートサイドＣ－３街区
ポートサイドＣ－３街区
ポートサイドＣ－３街区

3,293,960,698
565,598,384
1,102,024,228
873,838,813
159,600,107
250,553,556
53,886,699
20,538,495
20,538,495
20,538,495

まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事
優良建築物等整備事業建設工事
調査設計計画費
事務費

花咲町一丁目地区
花咲町一丁目地区

12,063,300
8,475,195
64,869,826
59,757,679

受託事業建設工事
マンション等管理支援事業建設工事
工事費
事務費

なぎさ団地大規模修繕

59,745,000
12,679

事務費

第三サンワードビルなど４団地

5,112,147

民間提携住宅建設工事

5,112,147
141,990,921
127,831,527
5,196,633

前払金
事業前払金
賃貸管理事業前払金
一般賃貸住宅管理事業
特優賃住宅管理事業
駐車場施設管理事業

ヨコハマポートサイドなど２団地
レ・シェ－ナヒルズ南戸塚その他受託事業前払金

長津田駅北口地区

4,730,428
443,000
23,205

受託事業前払金

122,634,894
122,634,894
14,159,394
14,159,394

その他前払金貸借関連勘定前払金
その他

割掛経費前払金

14,159,394
11,997,198
11,388,878
348,844

その他流動資産
立替金
賃貸管理事業立替金
賃貸店舗管理事業センターシーサイド管理組合

348,844

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

310,000

受託事業立替金

310,000

その他立替金10,730,034
横浜市
その他

仮払金
その他仮払金
貸倒引当金
事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金
一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金
特優賃住宅管理事業貸倒引当金
賃貸店舗管理事業貸倒引当金
駐車場施設管理事業貸倒引当金

金

18年度共済掛金

シーブリーズ金沢(1) など４団地
レ・シェーナなど２団地
根岸駅前ビルなど４施設
野庭団地駐車場－53－

9,680,080
1,049,954
608,320
608,320△557,142△557,142△557,142△50,504△8,616△485,383△12,639（単位：円）
資
区

分

内

産

の
内

容

部
容
数量等

金

額

額

21,672,862,473
19,684,446,504
12,526,043,707
7,517,057,160

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅土地
建物等

シーブリーズ金沢(1) など４団地
シーブリーズ金沢(1) など５団地

3,738,256,087
3,778,801,073

土地
建物等

レ・シェーナなど３団地
レ・シェーナなど３団地

2,278,207,430
2,730,779,117

特優賃住宅

5,008,986,547△1,572,848,250

減価償却累計額
一般賃貸住宅特優賃住宅

シーブリーズ金沢(1) など５団地
レ・シェーナなど３団地△1,186,273,199△386,575,051
10,925,423,194
7,472,922,603

賃貸施設等資産
賃貸店舗
土地
建物等
その他施設

根岸駅前ビルなど７施設
根岸駅前ビルなど７施設
野庭団地センターなど２施設

5,015,240,807
2,441,570,596
16,111,200

土地
その他施設

野庭団地駐車場など４施設
野庭団地駐車場など４施設

1,997,803,554
239,334,570

土地

森の台

1,215,362,467

賃貸店舗
駐車場施設

根岸駅前ビルなど７施設
野庭団地駐車場など４施設

賃貸店舗

汲沢東ハイツ駐車場施設

2,237,138,124

賃貸宅地

1,215,362,467△2,434,351,831

減価償却累計額△2,195,017,265△239,334,566△10,907,661

減損損失累計額△10,907,661

236,521,810
236,521,810

賃貸資産建設工事
賃貸施設建設工事

長期前払費用保険料等前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
分譲施設事業未収金
民間提携住宅事業未収金
一般賃貸住宅管理事業未収金
賃貸施設管理事業未収金
有形固定資産
建物等資産

金

土地費
事務費

森の台44街区
森の台44街区

損害保険料

ヨコハマポートサイドなど

234,966,080
1,555,730
14,565,535
14,565,535
1,449,630,856
1,449,630,856
1,256,688,807
161,585,000
19,662,399
8,009,175
3,685,475
148,680,370
91,216,663

シュール東永谷など７団地
かなっくホールなど
台村グループホーム
ヨコハマポートサイドなど３団地
野庭団地センターなど２施設

構築物
その他建物等

4,200,000
87,016,663

構築物
その他建物等△4,199,999△28,676,653

その他建物等△32,678,207

減価償却累計額△32,876,652

減損損失累計額△32,678,207－54－（単位：円）
資
区

分

内

産

の
内

容

部
容
数量等

金

額

額

46,999,304

土地資産
その他土地

46,999,304

その他土地△24,810,249△24,810,249

減損損失累計額

266,367,411
26,057,320

その他有形固定資産
車両運搬具等
機械装置
管理巡回車

自動車用エレベータ
８台

15,550,000
10,507,320

工具器具備品123,959,591
工具器具備品123,959,591

ＯＡ機器
建物等

12,820,500
103,530,000

リース資産

116,350,500

減価償却累計額△165,537,900
車両運搬具等工具器具備品リース資産△17,200,332△115,238,418△33,099,150
36,850,695
36,850,695

無形固定資産その他無形固定資ソフトウェア

会計・管理システムなど

36,850,695
390,083,750
9,894,000

その他固定資産
長期有価証券
地方債
その他資産
敷金保証金
福利厚生資金貸付金

横浜市債

9,894,000
380,189,750
140,108,022
240,081,728

ヨコハマポートサイドビルなど
住宅貸付

貸倒引当金
長期事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金
一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金
賃貸店舗管理事業貸倒引当金
その他事業貸倒引当金
分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金

金240,081,728

シーブリーズ金沢(1) など３団地
汲沢東ハイツなど３施設
シュール東永谷など７団地△36,829,702△36,829,702△11,695,925△8,009,175△3,686,750△25,133,777△25,133,777

32,265,604,641

資産の部の合計－55－（単位：円）
負
区

分

流動負債
次期返済長期借入金
事業資金借入金
住宅金融公庫借入金
賃貸事業資産金融機関等借入金
賃貸事業資産その他事業資産公共団体借入金
賃貸事業資産その他借入金金融機関等借入金
未払金
事業未払金
分譲事業未払金
一般分譲住宅事業
賃貸住宅管理事業未払金

内

債

の
内

容

部
容
数量等

金

額

金

額

6,160,393,747
2,484,872,716
484,872,716
43,063,334
特優賃住宅

レ・シェーナなど３団地

43,063,334

一般賃貸住宅後払割賦事業

シーブリーズ金沢(1) など４団地
かなっくホールなど

131,427,382
243,000,000

一般賃貸住宅シーブリーズ金沢(1) など４団地

67,382,000

374,427,382

67,382,000
2,000,000,000
2,000,000,000
1,198,859,457
1,021,304,849
24,604,380
森の台メープルランドなど２団地

24,604,380
44,242,233

一般賃貸住宅管理事業
特優賃住宅管理事業
賃貸店舗管理事業
駐車場施設管理事業

シーブリーズ金沢(1) など６団地
レ・シェーナなど３団地
根岸駅前ビルなど６施設
子安台共同ビルなど８施設

16,934,210
7,175,149
3,864,210
16,268,664

受託事業未払金

782,834,773
リフォーム事業
総合管理事業
民間提携住宅管理事業
市営住宅管理受託事業
その他受託事業

ポートサイドなど３地区
ヨコハマ・りぶいんなど

7,233,072
86,500,557
25,648,812
653,794,907
9,657,425

指定管理者業務未払金

163,450,663
市営住宅管理事業

163,450,663

その他事業未払金

6,172,800
長期割賦事業6,172,800
22,580,300
154,974,308
1,198,187,042
1,198,187,042
1,074,044,060
1,074,044,060

未払消費税
その他未払金前受金
事業前受金
分譲事業前受金
一般分譲住宅事業
譲渡代金
補助金

森の台メープルランド
ポートサイドＣ－３街区

1,043,364,060
30,680,000

まちづくり事業前受金
優良建築物等整備事業

11,460,000
11,460,000
譲渡代金

花咲町一丁目地区

11,460,000

賃貸管理事業前受金
一般賃貸住宅管理事業

15,007,477
1,956,300
家賃
駐車場利用料
共益費

シーブリーズ金沢(1) など４団地
シーブリーズ金沢駐車場など２団地
シーブリーズ金沢(1) など４団地－56－

1,822,100
25,200109,000（単位：円）
負
区

分

内

債

の
内

容

部
容
数量等

金

額

特優賃住宅管理事業

額
346,290

家賃
駐車場利用料
バイク置場利用料
共益費

レ・シェーナなど２団地
レ・シェーナなど２団地
オクトス市ケ尾レ・シェーナなど２団地

237,033
93,274
3,150
12,833

家賃
駐車場利用料
共益費
駐車場負担金センターサイド(1) など３施設
野庭団地センター
ポートサイド（施設）センターシーサイド(2)11,582,109
18,480243,000
133,350

駐車場利用料

野庭団地駐車場など４施設

727,948

賃貸店舗管理事業

11,976,939

駐車場施設管理事業

727,948

受託事業前受金
リフォーム事業97,665,505
56,900,000
受託料

なぎさ団地

56,900,000

受託料

上大岡地区など２地区

9,522,282

受託料

第三サンワードビルなど７団地

27,184,223

総合管理事業9,522,282

民間提携住宅建設事業

27,184,223

その他受託事業

4,059,000
受託料

4,059,000

その他事業前受金
長期割賦事業
預り金
賃貸管理事業預り金
賃貸店舗預り金

10,00010,0001,225,694,234
19,970,945
19,970,945
共益費
アーケード維持費

根岸駅前ビルなど５施設
センターシーサイド管理組合

5,724,443
14,246,502
1,193,743,332
298,767,336
894,975,996

受託事業預り金
総合管理事業預り金
民間提携住宅預り金
共益費
その他預り金リライアンス琴寄など488団地
リライアンス琴寄など339団地

793,576,993
101,399,003
11,979,957

その他預り金
職員等預り金
その他預り金11,365,242
614,715
51,543,593
51,543,593
1,236,705
1,236,705

引当金
期末手当等引当金
その他流動負債
仮受金
受託事業仮受金
その他仮受金

固定負債
長期借入金
事業資金借入金
住宅金融公庫借入金
賃貸事業資産金

1,232,742
3,963

20,321,850,936
16,892,129,418
16,892,129,418
3,420,258,429
特優賃住宅

レ・シェーナなど３団地－57－

3,420,258,429（単位：円）負区分

金融機関等借入金
分譲資産建設工事
賃貸事業資産その他事業資産公共団体等借入金
賃貸事業資産
預り保証金
敷金
賃貸管理事業敷金
一般賃貸住宅

内

債

の
内

容

部
容
数量等

金

額

額

10,900,636,989
一般分譲住宅建設工事
一般賃貸住宅後払割賦事業森の台メープルランドなど２団地
シーブリーズ金沢(1) など４団地
分譲住宅後払割賦事業

6,050,000,000
3,838,636,989
1,012,000,000

一般賃貸住宅シーブリーズ金沢(1) など４団地

2,571,234,000

2,571,234,000
848,427,398
402,627,398
402,627,398
87,961,000
家賃
駐車場
バイク置場

シーブリーズ金沢(1) など５団地
シーブリーズ金沢駐車場など２団地
シーブリーズ金沢駐車場

85,285,000
2,664,000
12,000

家賃
駐車場
バイク置場
トランクルーム菜園

レ・シェーナなど３団地
レ・シェーナなど３団地
オクトス市ケ尾など２団地
オクトス市ケ尾
オクトス市ケ尾

78,225,000
5,700,000
186,000
327,000
13,500

家賃
駐車場

根岸駅前ビルなど７施設
根岸駅前ビルなど３施設

189,209,598
3,901,200

特優賃住宅

84,451,500

賃貸店舗

193,110,798

駐車場施設

37,104,100
駐車場

子安台共同ビルなど７施設

37,104,100
445,800,000
445,800,000
445,800,000

保証金
賃貸管理事業保証金
賃貸宅地
定借保証金
引当金
退職給付引当金
計画修繕引当金
賃貸管理事業引当金
一般賃貸住宅
特優賃住宅
賃貸店舗
駐車場施設
その他固定負債
未成原価仮勘定
分譲事業未成原価
積立分譲住宅事業
一般分譲住宅事業
賃貸管理事業未成原価
駐車場施設
リース債務

金

森の台

シーブリーズ金沢(1) など５団地
レ・シェーナなど３団地
根岸駅前ビルなど６施設
野庭団地駐車場など３施設

シュール東永谷
横浜ウィンドヒル上星川など６団地
長津田駐車場など２施設

445,800,000
2,463,272,207
1,170,171,814
1,293,100,393
1,293,100,393
405,548,268
270,239,474
567,000,651
50,312,000
118,021,913
34,770,563
12,778,615
2,711,302
10,067,313
21,991,948
21,991,948
83,251,350

26,482,244,683

負債の部の合計－58－（単位：円）
資
区

分

内

本

の
内

容

部
容
数量等

金

額

金

額

資本金

10,000,000

剰余金

5,773,359,958
287,303,777

資本剰余金
資産価額の適正化による評価差額金

287,303,777
5,434,357,475

利益剰余金

51,698,706

特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金

51,698,706

5,783,359,958

資本の部の合計－59－