平 成 ２６ 年 度

業務報告書及び財務諸表

横浜市住宅供給公社

目

次

業 務 報 告 書
事業の概要

1

役員名簿及び役員の異動

7

組織図

8

財 務 諸 表
貸借対照表

9

損益計算書

11

剰余金計算書13

キャッシュフロー計算書

14

附属明細表

21

財産目録

47

独立監査人の監査報告書

業務報告書及び財務諸表に関する監事の監査報告書

55

業

務

報

告

書

事

業

の

概

要

平成 26 年度の国内景気は、消費税引上げに伴う駆け込み需要の反動により、弱い動きとなりましたが、各種政策の効果もあり、緩やかな回復基調が続いています。
一方、首都圏の分譲マンション市場は、建築費の高騰などを背景に、価格上昇や供給の減少が生じており、販売面での好不調物件の二極化傾向が見られました。

横浜市では、平成 26 年 12 月、中期４か年計画（2014-2017）を公表しました。未来のまちづくり戦略における重点テーマの一つとして、郊外部の再生・活性化を掲げ、 魅力と活力あふれる住宅地再生を市内に展開することを目指しています。

こうした中で、当公社は、平成 27 年度から３か年の次期中期計画「中期展望Ⅹ」を策定しました。マンション・団地、郊外住宅地の再生を始めとして、中長期的な視点に立って公社事業の重点化を進めることとしています。
横浜市の特定協約団体として、環境・防災・少子高齢化などの地域課題に対応しながら、
安全・安心な市民の住まい・まちづくりの実現に先導的に寄与・貢献することを目指して事業に取り組み、団体の自主的・自立的経営を推進しています。
平成 26 年度においては、主に以下の業務を実施しました。

街づくり事業では、花咲町 6 丁目地区において、横浜市の施策に基づき、環境に配慮した持続可能な住宅地モデルの構築を目指した取り組みを進めました。
戸塚駅中央地区では、土地の有効活用を図り、地域の活性化に貢献する共同化事業に着手しました。また、長津田駅北口地区では、引き続き、駅前広場等の公共施設整備を進めました。
このほか、横浜市との連携により、緑区十日市場町周辺地域の持続可能な住宅地モデル
プロジェクトの推進、住宅団地の再生や建替え検討のための相談支援、団地建替え推進コ
ンサルタント業務などの団地再生事業に取り組みました。

市営住宅の管理では、引き続き、すべての市営住宅の募集等の業務を行うとともに、指定管理者業務においては、市内 4 区における指定管理者として、業務を実施しました。

さらに、横浜市の制度に基づく高齢者向け優良賃貸住宅の供給・建設及び高齢者の住替え促進事業を実施したほか、子育て世帯向け地域優良賃貸住宅等の管理、当公社が分譲したマンション等の管理支援並びに所有資産の賃貸などを、引き続き進めました。

これらの取り組みの結果、平成 26 年度においても、引き続き良好な経営状況を維持することができました。各事業の詳細については、次のとおりです。

11. 街づくり事業
横浜市の施策に基づき、市民生活の安全・安心と環境・防災に配慮した街づくりの取り組みを推進しました。
花咲町 6 丁目地区においては、少子高齢化や地球温暖化、災害への対策など地域課題の解決に向けた「持続可能な住宅地モデル事業」に取り組みました。
戸塚駅中央地区では、 民間企業等との協働により、市の土地区画整理事業施行後の土地を有効活用し、地域の活性化として貢献する共同化事業に着手しました。
また、長津田駅北口地区では、引き続き、駅前広場や歩行者デッキ等の整備を進めました。 なお、関係機関との協議・調整により事業計画の変更を実施したため、平成 27
年度の事業完成を予定しています。
このほか、横浜市との連携による「持続可能な住宅地モデルプロジェクト」の推進、建物の高経年化や居住者の高齢化が進む住宅団地の再生に向けた支援、緊急輸送路沿い
分譲マンションの耐震サポート事業の支援、市街地再開発事業の準備組合組織への支援等の取り組みに関し、13 件の業務を受託し、実施しました。

種別

団地
地区数
件数

分 譲 住
宅 事 業
(環境に配慮

内

花咲町 6 丁目地区（西区）
1 団地

した持続可能訳

199 戸※本事業については、医療・福祉施設、子育て支援：実施中

施設、商業施設等を併せて整備します。

な住宅地モデル事業)

戸塚駅中央地区（戸塚区）
市 街 地
再 開 発
事業等

受
事

託
業

2 地区

13 件

〔共同化事業〕：着手・実施中長津田駅北口地区（緑区）〔第一種市街地再開発事業〕：実施中

桜台団地 団地建替え推進コンサルタント業務（そのⅡ）：継続・完了大船 駅 北 第二 地 区 市街 地 再 開発 事 業 に係 る 事 務
局支援業務：継続・完了持続可能な住宅地モデルプロジェクト（緑区十日：着手・完了市場町周辺地域）公募要項策定等業務（その２）
団地再生支援事業業務委託
平成 26 年度 下之前住宅 将来検討コンサルタン
ト業務委託

2

：

〃

：

〃

平成 26 年度 横浜市住まいのエコリノベーション推進事業業務委託

受
事

託
業

：着手・完了桜台団地 団地建替え推進コンサルタント業務（第３年度）：着手・実施中

港湾住宅耐震化計画策定業務：着手・完了港湾厚生センター計画検討業務：〃

持続可能な住宅地モデルプロジェクト（緑区十日市場町周辺地域）の事業に伴う 地区計画変更の検
討業務

：

〃

「みなと寮」土地開発等検討業務：〃

耐震 改 修 促進 法 に 基づ く 分 譲マ ン シ ョン の 耐 震診断結果報告サポート 業務委託：〃

綱島駅東口駅前地区事業計画検討業務その１：〃

2. 公社賃貸事業
公社が所有する賃貸住宅・賃貸施設等について、賃貸事業を実施しました。
住宅団地に併設する店舗施設の 金沢センターシーサイド（金沢区並木）においては、
核店舗が撤退した後の新規事業者を誘致し、併せて地域の再生・活性化とコミュニティ
拠点の構築に向けた検討に着手しました。

種

別

賃貸住宅

団地数・施設数、戸数等
10 団地・

628 戸

備

考

一般賃貸住宅5 団地・314 戸
63 戸

子育て世帯向け地域優良賃貸住宅

特定優良賃貸住宅
4 団地・231 戸高 齢 者向 け 優 良 賃 貸 住宅 1 団地・ 20 戸
賃貸施設等

賃貸宅地

4 地区・12,952 ㎡

定期借地権付戸建宅地 43 区画 他

店舗等施設

9 施設・17,510 ㎡

店舗、事務所、老人ホーム 等

駐車場施設

10 施設・1,585 区画

月極駐車場、時間貸駐車場

その他施設

1 施設

菜園

54 区画

※東日本大震災で 被災された方へ の受け入れの ため、賃貸住宅の一部 を提供しまし た。
（平成 26 年度実績：3 団 地 13 戸）

3

3. マンション等管理支援事業
当公社が分譲したマンション等について、建物の維持管理や、管理組合運営支援等の業務を実施しました。
リフォーム事業においては、省エネルギー改修の支援として、なぎさ団地（金沢区並木）の住居サッシ改修工事設計を実施するなど、住宅の温暖化対策の普及・啓発を進め
ました。

種

別

件数、
地区数

内

訳

建物の調査診断、改修工事設計、工事監理等を行うもの
分譲マンション等
リフォーム事業

23 件
その他施設

1 件：継続・完了
15 件：着手・完了
1 件：継続・実施中
5 件：着手・実施中
1 件：着手・完了

事務管理、管理員、清掃、建物･設備管理の業務を一括で行うもの
総合管理事業

5 地区

ポートサイド地区 （神奈川区）
上大岡地区
（港南区）
森の台地区
（緑区）
長津田マークタウン（緑区）
根岸駅前第二ビル （磯子区）

15,771 ㎡
68,779 ㎡
72,217 ㎡
19,113 ㎡
3,044 ㎡

管理員、清掃、建物･設備管理等の業務を個別で行うもの
その他受託事業

3件

秋葉ハイツ（戸塚区）

53 戸

青葉台消防出張所複合施設（青葉区）

1,485 ㎡

横浜ポートサイドプレイス（神奈川区）

927 ㎡

4. 民間提携住宅事業（1）建設事務受託事業
民間の土地所有者との協働により、多様な生活支援サービスを提供する高齢者向け
優良賃貸住宅、6 団地・109 戸の供給・建設を推進しました。

団地数
（戸数）
6 団地
(109 戸)内訳

高齢者向け優良賃貸住宅：新規

4 団地・ 70 戸

継続

2 団地・ 39 戸

うち竣工

4

2 団地・ 39 戸

（2）管理受託事業
当公社がこれまで供給に携わった公的賃貸住宅等、438 団地・7,638 戸について、住宅所有者からの受託により、管理運営等の業務を実施しました。

団地数
（戸数）
438 団地（7,638 戸）

内訳

高齢者向け優良賃貸住宅

41 団地・1,324 戸

ヨコハマ・りぶいん

245 団地・5,211 戸

ヨコハマ・れんとす(※)
子育てりぶいん

152 団地・1,018 戸
85 戸※高齢者住替え促進事 業に係る管理 住宅を含む。

5. 市営住宅管理事業（1）管理受託事業
市営住宅の管理において、すべての市営住宅における入居者の募集や収入申告、計画修繕等に関する業務を受託し、実施しました。

種

別

団地数等（戸数又は区画数）

市営住宅

282 団地（31,401 戸）

市営住宅駐車場

82 施設（ 9,978 区画）（2）指定管理者業務
当公社は、平成 26 年度から平成 30 年度までの 5 ヵ年について、港南区、戸塚区、泉区、瀬谷区の 4 区の指定管理者 に指定されています。引き続き、入居者からの諸届の受付や、使用料の収納事務、施設管理等の業務を実施しました。

種

別

団地数等（戸数又は区画数）

市営住宅

50 団地（9,520 戸

市営住宅駐車場

20 施設（2,295 区画）

5）6. その他の受託事業
横浜市の施策の推進等に関し、3 件の業務を受託し、実施しました。

件

数
3件

内

訳

横浜市民間住宅施策推進事業業務委託：着手・完了民間住宅あんしん入居事業
住宅リフォーム等支援事業
高齢者住替え促進事業
戸塚駅西口高架下店舗 等管理業務委託：〃

民間保育所工事検査業務委託：〃

7. 長期割賦事業
分譲住宅後払い制度等に基づき、後払い金の回収業務を実施しました。

件

数

内

訳

51 件 分譲住宅後払い金回収業務

分譲住宅「森の台 ネーブルランド」他 5 団地

8. 住まい・まちづくり相談センター
当公社が横浜駅きた東口近くに開設した 「住まい・まちづくり相談センター（住まいるイン）」では、引き続き、住まい・まちづくりに関わる、総合的相談・案内、情報提供など、市民へのサービス提供を推進しました。平成 26 年度は約 41,000 件の利用がありました。
また、横浜市の施策に基づき、相談体制の充実を図るため、他団体 との連携・情報交流を通じて、住まいの相談拠点のネットワーク づくりに取り組みました。

6役員名簿及び役員の異動

１．平成26年度役員名簿（平成27年3月31日現在）
役

名

氏

名

備

理 事 長

浜野

専務理事

田津原

常務理事

髙瀨

雅通

理

事

水沼

淑子

関東学院大学教授

理

事

平原

敏英

横浜市都市整備局長

理

事

坂和

伸賢

横浜市建築局長

監

事

髙橋

正隆

監

事

髙野

伊久男

考

四郎
福男

公認会計士

２．役員の異動（１）就任理事・監事
役

名

氏

理 事 長

浜野

専務理事

田津原

常務理事

髙瀨

名
四郎
福男
雅通

就任年月日
平成26年4月1日
平成26年4月1日
平成26年4月1日（２）退任理事・監事
役

名

氏

専務理事

田津原

名
福男

退任年月日
平成27年3月31日

7横浜市住宅供給公社機構図（平 成 27年 3月 31日 現 在 ）
理

事

浜野
専

総

四郎

務
川村

部

総

純義
総

福男

務

経

雅通

営

課

米山

庶務・人事・給与・福利厚生・理事会等に関すること。

担

当

団体運営に関する連絡調整に関すること。

課

事業計画・資金計画・事業執行管理等に関すること。

光太
企

長島

賃貸住宅事業部

課
勝彦

川手

務 理 事

髙瀨

務
川崎

務 理 事

田津原
常

長

画
則夫

資金借入・運用・決算・出納事務・予定財務等に関すること。

賃貸 住 宅事業課進

嶋森

民間提携住宅事業・賃貸住宅等に関すること。

久伸

住まい・まちづくり
相 談 セ ン タ ー

管 理 事 業 部
餅田

管

哲也

久保田

勉

理

業

事

小林
管
施

理 事 業
設
担

理
大

営

事
岡

課
当

店舗施設等の運営管理に関すること。

業
担

課
当

上大岡総合管理事業に関すること。

課

市営住宅に係わる業務に関すること。

正人
住

中元
街づくり事業部

総合管理事業の運営管理に関すること。

博文

加納
市

課

正実

市川
管
上

住まい・まちづくり相談に関すること。

宅伸也

街づ く り事業課

小髙 喜昭

吉川
建

和男
設

里見

街づくり事業等の事業化及び実施に関すること。

課

各種事業の技術的業務等に関すること。

明彦

建設課マンションリ
フォ ー ム等担当
米岡

リ フ ォー ム事 業、 法 定点 検、 一級 建 築士 事務 所等 に 関す るこ と。

克彦

役

員

3

職

員

76

員

1

員

51

市

派

嘱

遣

職

託

契

約

職

員

8

派

遣

職

員

22

ア
合

ル

バ

イ

ト

3

計

164

8

財

務

諸

表

貸

借

対

照

表

（一般会計）
横浜市住宅供給公社（単位：円）

科

目

前年度

当年度

平成26年3月31日現在

平成27年3月31日現在

流動資産

12,093,384,696

11,356,009,733

現金預金

6,493,478,396

5,281,805,711

有価証券

900,906,135

50,000,000

未収金

659,787,201

409,944,893

3,156,981,246

3,302,821,696

分譲資産建設工事

3,156,981,246

3,302,821,696

まちづくり事業建設工事

758,458,166

2,171,269,677

受託事業建設工事

22,199,751

6,721,718

前払金

11,673,564

14,624,870

その他流動資産90,443,012

119,633,296

貸倒引当金△542,775△812,128

23,020,586,387

22,687,158,568

22,299,159,455

22,086,501,515

15,618,064,267

15,666,804,206△2,851,674,997△3,046,397,744

分譲事業資産

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産減価償却累計額
減損損失累計額△80,361,792△80,361,792

12,380,229,413

11,913,744,204

減価償却累計額△2,771,014,513△2,369,948,029

減損損失累計額△10,907,661△10,907,661

賃貸施設等資産

長期前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
有形固定資産14,824,738

13,568,331

331,236,032

280,214,083

331,236,032

280,214,083

83,471,571

74,349,862

114,999,962

114,999,962

減価償却累計額△48,471,927△51,639,664

減損損失累計額△32,678,207△32,678,207

建物等資産

土地資産

46,999,305

46,999,305

減損損失累計額△24,810,249△24,810,249

その他有形固定資産

174,963,448

158,470,092

減価償却累計額△147,530,761△136,991,377

44,334,054

33,046,749

44,334,054

33,046,749

319,019,893

269,695,232

無形固定資産その他無形固定資産
その他固定資産
長期有価証券

100,000,000

60,000,000

その他資産

219,019,893

209,695,232△56,634,618△56,648,873

35,113,971,083

34,043,168,301

貸倒引当金

資

産

合

計

9

科

目

前年度

当年度

平成26年3月31日現在

平成27年3月31日現在

流動負債

8,702,353,295

5,059,645,631

2,500,000,000

0969,948,786

390,941,922

未払金

3,169,865,176

2,588,226,280

前受金

510,992,825

596,508,341

預り金

1,475,421,193

1,407,110,322

引当金

75,053,587

75,886,790

75,053,587

75,886,790

1,071,728

971,976

13,889,944,013

16,235,411,907

長期借入金

10,053,441,238

12,599,899,316

預 り保証金869,439,550

882,072,210

短期借入金
次期返済長期借入金

期末手当等引当金
その他流動負債

固定負債

繰延建設補助金

985,198,747

953,380,839

1,649,283,020

1,469,222,112

退職給付引当金

833,687,753

746,412,945

計画修繕引当金

815,595,267

722,809,167

0

22,947,059

332,581,458

307,890,371

22,592,297,308

21,295,057,538

資本金10,000,000

10,000,000

剰余金

12,511,673,775

12,738,110,763

引当金

資産除去債務
その他固定負債【負債合計】

資本剰余金607,303,777

607,303,777

利益剰余金

11,809,805,850

12,041,692,982

94,564,148

89,114,004

12,521,673,775

12,748,110,763

35,113,971,083

34,043,168,301

特定目的積立金【資本合計】

負 債 及 び 資 本 合 計

10

損

益

計

算

書

（一般会計）
横浜市住宅供給公社（単位：円）
当年度

前年度
科

目

自 平成25年4月1日

自 平成26年4月1日

至 平成26年3月31日

至 平成27年3月31日

事業収益 ［ａ］

6,416,182,986

5,496,842,289

409,472,339

0

409,472,339

0

409,472,339

0

1,470,601,240

1,600,947,664

829,112,197

907,195,092

一般賃貸住宅管理事業収益

423,810,726

468,369,354

特優賃住宅管理事業収益

379,293,961

412,539,008

高優賃住宅管理事業収益

26,007,510

26,286,730

641,489,043

693,752,572

4,234,975,384

3,575,157,753

分譲事業収益住宅宅地分譲事業収益
一般分譲住宅事業収益
賃貸管理事業収益
賃貸住宅管理事業収益

賃貸施設管理事業収益
受託事業収益
まちづくり事業収益

35,112,000

80,171,436

1,301,266,582

1,262,210,159

837,252,635

822,259,259

2,045,556,787

1,390,214,315

15,787,380

20,302,584

286,636,087

308,107,953

286,636,087

308,107,953

14,497,936

12,628,919

14,497,936

12,628,919

5,876,944,124

4,867,533,309

393,932,482

0393,932,482

0393,932,482

0

1,131,092,591

1,119,016,187

768,204,831

731,380,982

一般賃貸住宅管理事業原価

395,894,393

398,784,742

特優賃住宅管理事業原価

347,384,645

308,958,502

高優賃住宅管理事業原価

24,925,793

23,637,738

362,887,760

387,635,205

4,015,623,378

3,412,806,690

マンション等管理支援事業収益
民間提携住宅事業収益
市営住宅管理受託事業収益
その他受託事業収益
指定管理者業務収益
市営住宅管理事業収益
その他事業収益
長期割賦事業収益
事業原価 ［ｂ］
分譲事業原価
住宅宅地分譲事業原価
一般分譲住宅事業原価
賃貸管理事業原価
賃貸住宅管理事業原価

賃貸施設管理事業原価受託事業原価まちづくり事業原価
マンション等管理支援事業原価
民間提携住宅事業原価
市営住宅管理受託事業原価
その他受託事業原価
指定管理者業務原価
市営住宅管理事業原価
その他事業原価
長期割賦事業原価

1131,683,337

68,112,060

1,215,895,501

1,196,096,002

738,243,141

740,592,225

2,016,304,173

1,386,256,732

13,497,226

21,749,671

322,246,585

334,985,846

322,246,585

334,985,846

14,049,088

724,586

14,049,088

724,586

（一般会計）

前年度
科

目

当年度

自 平成25年4月1日

自 平成26年4月1日

至 平成26年3月31日

至 平成27年3月31日

一般管理費 ［ｃ］

182,876,539

202,709,903

事業利益 （損失） ［ｄ=ａ-ｂ-ｃ］

356,362,323

426,599,077

その他経常収益 ［ｅ］

10,955,542

9,450,205

受取利息

5,279,970

3,815,256

雑収入

5,675,572

5,634,949

その他経常費用 ［ｆ］

48,294,966

79,194,092

支払利息

28,747,870

28,054,646

雑損失

19,547,096

51,139,446

経常利益 （損失） ［ｇ=ｄ+e-ｆ］

319,022,899

356,855,190

特別利益 ［h］

51,996,133

52,811,287

0

3,996

固定資産売却益
退職給付引当金戻入
特別損失 ［ｉ］
固定資産除却損
当期純利益（純損失） ［ｊ=ｇ+ｈ-ｉ］
特定目的積立金取崩 ［k］
賃貸住宅建替資金等積立金取崩
当期総利益（総損失） ［ｌ＝ｊ+ｋ］

12

51,996,133

52,807,291

23

183,229,489

23

183,229,489

371,019,009

226,436,988

0

7,659,662

0

7,659,662

371,019,009

234,096,650

剰

余

金

計

算

書

（一般会計）
横浜市住宅供給公社（単位：円）
当年度

前年度

項

目

自 平成25年４月１日

自 平成26年４月１日

至 平成26年３月31日

至 平成27年３月31日

607,303,777

607,303,777

0

0

0

0

期末残高

607,303,777

607,303,777

期首残高

11,443,214,063

11,809,805,850

0011,443,214,063

11,809,805,850

当期増加高又は減少高

366,591,787

231,887,132

当期純利益

371,019,009

226,436,988

賃貸住宅建替資金等積立金への積立による減少高△4,427,222△2,209,518

特定目的積立金からの欠損金てん補による増加高

07,659,662

期末残高

11,809,805,850

12,041,692,982

期首残高

90,136,926

94,564,148

当期増加高又は減少高

4,427,222△5,450,144

賃貸住宅建替資金等積立金の積立による増加高4,427,222

2,209,518

賃貸住宅建替資金等積立金の取崩による減少高

0△7,659,662

期末残高

94,564,148

89,114,004

期首残高

12,140,654,766

12,511,673,775

371,019,009

226,436,988

12,511,673,775

12,738,110,763

期首残高

資
本
剰
余
金

当期増加高又は減少高
非償却資産取得に係る補助金受入による増加高

誤謬の訂正等に係る累積影響額による増減高
修正再表示後の期首残高

利
益
剰
余
金

特
定
目
的
積
立
金

合
計

当期増加高又は減少高
期末残高

13

キャッシュフロー計算書（一般会計）

区分

前年度
自 平成２５年4月 1日
至 平成２６年3月31日

事業活動によるキャッシュフロー

1,165,125,796
316,690,000
316,690,000
316,690,000
316,690,000
633,119,600
228,295,684
112,357,828
418,279,883△305,922,055
103,981,740
354,908,871△250,927,131
11,956,116
24,590,931△12,634,815
404,823,916
687,674,163△282,850,247
642,777,778△24,978,223
19,539,450△44,517,673
58,710,297
1,320,731,902△1,262,021,605
105,652,322
826,018,773△720,366,451
491,309,021
2,202,842,708△1,711,533,687
12,084,361
25,507,648△13,423,287△49,319,051△49,319,051
311,918,876△361,237,927
57,508,066
57,508,066
74,927,218△17,419,152△185,956,663△14,747,492
33,481,855
6,864,681
26,617,174△48,229,347△28,986,087△19,243,260
0△234,946,442

分譲事業活動による収支
住宅宅地分譲事業の収支
一般分譲住宅事業の収支
分譲住宅の譲渡による収入
賃貸管理事業活動による収支
賃貸住宅管理事業の収支
一般賃貸住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
特優賃住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
高優賃住宅管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
賃貸施設管理事業の収支
賃貸管理事業による収入
賃貸管理事業による支出
受託事業活動による収支
まちづくり事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
マンション等管理支援事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
民間提携住宅事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
市営住宅管理受託事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
その他受託事業の収支受託事業による収入
受託事業による支出
指定管理者業務の収支
市営住宅管理事業の収支
指定管理者業務による収入
指定管理者業務による支出
その他事業活動による収支
長期割賦事業の収支
長期割賦事業による収入
長期割賦事業による支出
一般管理活動による収支
その他経常損益に係る収支
その他経常損益に係る収入受取利息による収入
雑収入
その他経常損益に係る支出支払利息による支出
雑損失
特別損益に係る収支その他の収支14横浜市住宅供給公社（単位：円）
当年度
自 平成２６年4月 1日
至 平成２７年3月31日△21,627,432
0000667,686,381
292,637,416
172,908,374
462,412,436△289,504,062
107,032,408
389,706,506△282,674,098
12,696,634
24,817,721△12,121,087
375,048,965
685,424,764△310,375,799△329,961,964
17,428,603
68,377,020△50,948,417
59,050,242
1,271,719,732△1,212,669,490△18,039,465
822,516,768△840,556,233△387,927,768
1,389,694,666△1,777,622,434△473,576
20,954,820△21,428,396△39,208,274△39,208,274
309,272,584△348,480,858
64,000,957
64,000,957
64,718,093△717,136△200,735,702△57,669,752
8,796,048
3,967,847
4,828,201△66,465,800△28,054,646△38,411,154△40,290,393△85,448,685

区

分

前年度
自 平成２５年4月 1日
至 平成２６年3月31日

投資活動によるキャッシュフロー
事業資産形成活動による収支
分譲事業資産形成による収支
一般分譲住宅資産形成の収支
分譲住宅資産取得による支出
まちづくり事業建設工事の収支
まちづくり事業建設工事の収支
まちづくり事業建設工事による収入
まちづくり事業建設工事による支出
賃貸事業資産形成による収支
一般賃住宅資産取得の収支
賃貸住宅資産取得による支出
特優賃住宅資産取得の収支
賃貸住宅資産取得による支出
賃貸施設資産形成の収支
賃貸施設資産取得による支出
有価証券等の取得・償還等による収支
定期預金の解約による収入
定期預金の取得による支出
有価証券等の償還等による収入
有価証券等の取得等による支出
その他の投資活動による収支
有形固定資産等の形成による収支
その他の有形・無形固定資産形成収支
その他の固定資産形成の収支
その他収支

財務活動によるキャッシュフロー
事業活動に係る資金の返済による支出
賃貸管理事業に係る借入金の返済による支出
その他の事業に係る借入金の返済による支出
長期割賦事業資産に係る借入金の返済支出
その他財務活動に係る資金の調達及び返済による収支
短期借入金の借入による収入
短期借入金の返済による支出
長期借入金の借入による収入
長期借入金借入の返済による支出
当期中の資金収支合計
前期繰越金（現金及び現金同等物）
次期繰越金（現金及び現金同等物）（注記１）（単位：円）
当年度
自 平成２６年4月 1日
至 平成２７年3月31日△3,016,639,322△3,149,013,074△362,510,597△362,510,597△362,510,597△2,749,323,674△2,749,323,674
2,698,616,082△5,447,939,756△37,178,803△16,240,616△16,240,616△8,870,537△8,870,537△12,067,650△12,067,650
200,427,939
4,219,200,000△3,217,920,000
2,504,325,939△3,305,178,000△68,054,187△61,185,585△61,685,585
500,000△6,868,602

550,823,533△1,551,823,809△194,954,946△194,954,946△194,954,946△1,314,977,384△1,314,977,384
393,553,466△1,708,530,850△41,891,479△11,110,642△11,110,642△27,457,089△27,457,089△3,323,748△3,323,748
2,099,226,135
3,016,640,000△1,808,320,000
3,515,732,135△2,624,826,000
3,421,207△5,851,734△5,903,454
51,7209,272,941△1,209,860,071△596,562,056△506,562,056△90,000,000△90,000,000△613,298,015
2,500,000,000△2,500,000,000
3,100,000,000△3,713,298,015△3,061,373,597
8,046,531,993
4,985,158,396△532,548,786△532,548,786△532,548,786
0002,500,000,000△5,000,000,000
3,100,000,000△600,000,000△3,352,685
4,985,158,396
4,981,805,711

このキャッシュフロー計算書における次期繰越金（現金及び現金同等物）と、貸借対照表に掲記されている「流動資産／現金・預金」及び「固定資産／定期預金・有価証券」項目との関係は下表のとおりである。

貸借対照表科目
次期繰越金
流動資産
現金・預金
預金
その他の資金
流動資産
定期預金
有価証券
固定資産
長期定期預金
長期有価証券
合計

前年度
4,985,158,396
4,985,158,396
4,985,158,396
4,985,158,396
2,509,226,135
2,409,226,135
1,508,320,000
900,906,135
100,000,000
0100,000,000
7,494,384,531

15

当年度
4,981,805,711
4,981,805,711
4,981,805,711
4,981,805,711
410,000,000
350,000,000
300,000,000
50,000,000
60,000,000
060,000,000
5,391,805,711

注

記

事

項

1 重要な会計方針
前 年 度（自平成２５年４月１日 至平成２６年３月３１日）

当 年 度（自平成２６年４月１日 至平成２７年３月３１日）

1 有価証券の評価基準及び評価方法(1) 満期保有目的の有価証券償却原価法によっている

1 有価証券の評価基準及び評価方法(1) 満期保有目的の有価証券
同左

2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法

2 分譲事業資産の評価基準及び評価方法

分譲資産及び分譲資産建設工事
個別法による原価法

分譲資産及び分譲資産建設工事
同左

3 固定資産の減価償却の方法(1) 賃貸事業資産

3 固定資産の減価償却の方法(1) 賃貸事業資産

賃貸住宅資産・償却方法 ： 定額法
・耐用年数 ： 鉄骨鉄筋コンクリート造 50年ほか

賃貸住宅資産同左

賃貸施設資産賃貸施設資産・償却方法 ： 定額法
・耐用年数 ： 法人税法に規定する耐用年数
鉄骨鉄筋コンクリート造の店舗用 39年ほか

同左(2) 有形固定資産(2) 有形固定資産

・償却方法 ： 定額法
・耐用年数 ： 法人税法に規定する耐用年数同左(3) 無形固定資産
自社利用のソフトウェア(3) 無形固定資産
同左

社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法
4 引当金の計上基準(1) 計画修繕引当金
賃貸住宅資産の経年劣化等に対処するために、将来計画的に実施する修繕工事に要する費用の見積額を基礎として計上している。団地別･工事項目別に、計画額と計画修繕引当金の期末残高の差額を、実施までの見込み年数で均等に配分した額を繰入れている。
(2) 貸倒引当金
賃貸管理事業収入未収金、長期事業未収金その他
これに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、賃貸管理事業収入未収金の一般債権について
は貸倒実績率、長期事業未収金については、貸倒リ
スクを踏まえた一定率、また、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討して、回収不能見込額を計上している。

16

4 引当金の計上基準(1) 計画修繕引当金
同左(2) 貸倒引当金同左

前 年 度（自平成２５年４月１日 至平成２６年３月３１日）

当 年 度（自平成２６年４月１日 至平成２７年３月３１日）(3) 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末の自己都合退職による期末要支給額の全額を計上している。

(3) 退職給付引当金
同左(4) 期末手当等引当金
翌期支給の期末手当等の支給見込額のうち当期負担額を計上している。

(4) 期末手当等引当金
同左

5 特定目的積立金(1) 賃貸住宅建替資金等積立金
賃貸住宅建替資金等積立金は、平成元年４月１日付
横浜市と締結した『生麦運河周辺綜合整備事業に係る移転住宅敷地に関する協定書』に基づき、生麦ハイツに係る建替資金等に充当するため、当該住宅の利益の範囲内で理事会の決議に基づき計上している。

5 特定目的積立金(1) 賃貸住宅建替資金等積立金
賃貸住宅建替資金等積立金は、平成元年４月１日
付横浜市と締結した『生麦運河周辺綜合整備事業に係る移転住宅敷地に関する協定書』に基づき、生麦ハイツに係る建替資金等に充当するため、当該住宅の利益の範囲内で理事会の決議に基づき計上し
ている。

当期繰入額

4,427,222円

当期繰入額

2,209,518円

期末残高

94,564,148 円

当期取崩額
期末残高
6 収益及び費用の計上基準(1) 分譲事業収益及び費用
同左

7,659,662 円
89,114,004 円

6 収益及び費用の計上基準(1) 分譲事業収益及び費用
収益は物件の引渡しをもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。
(2) 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及びその他事業の収益及び費用(2) 賃貸管理事業、受託事業、指定管理者業務及びその他事業の収益及び費用

収益は期間または契約等により定められた役務の給付をもって計上し、費用は発生の事実に基づいて計上している。

同左(3) その他の収益及び費用
収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している。

(3) その他の収益及び費用
同左

7 建設期間中の支払利息等の原価算入方法(1) 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び賃貸資産建設工事

7 建設期間中の支払利息等の原価算入方法(1) 分譲資産建設工事、まちづくり事業建設工事及び賃貸資産建設工事

分譲資産、まちづくり事業及び賃貸資産の建設工事に関連する借入金の利息及び特定の販売管理費用で、当該建設工事完了までのうち正常な期間内のものは、原価に算入している。
〈当期算入額〉

分譲資産、まちづくり事業及び賃貸資産の建設工事に関連する借入金の利息及びその付随費用で、当該建設工事完了までのうち正常な期間内のものは、原価に算入している。
〈当期算入額〉

・分譲住宅建設工事

・分譲住宅建設工事

76,354,584円

内訳 支払利息
付随費用

37,042,584円
39,312,000円

36,955,820円

・まちづくり事業建設工事 38,880,000円
内訳 付随費用 38,880,000円
8 リース取引の処理方法
ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。ただし、個々のリース資産に重要性が乏しいと認められる場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

17

8 リース取引の処理方法
同左

前 年 度（自平成２５年４月１日 至平成２６年３月３１日）

当 年 度（自平成２６年４月１日 至平成２７年３月３１日）

9 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

9 消費税等の会計処理方法
同左

10 キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲
貸借対照表の現金預金の内、現金、当座預金及び普通預金の合計額と同額としている。

10 キャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の範囲
同左

11 その他重要な事項なし

11 その他重要な事項
なし

18

2 補足情報前年度

当（自平成２５年４月１日 至平成２６年３月３１日）
Ⅰ 貸借対照表に関する事項

年度（自平成２６年４月１日 至平成２７年３月３１日）
Ⅰ 貸借対照表に関する事項

1 預金のペイオフについて
預金のペイオフに係る借入金相殺額及び限度超過額及び預金保険等の限度超過額

1 預金のペイオフについて
預金のペイオフに係る借入金相殺額及び限度超過額及び預金保険等の限度超過額

預金の額

6,493,478,396円(Ａ)

預金の額

5,281,805,711円(Ａ)

借入相殺の額6,465,940,475円(Ｂ)

借入相殺の額5,268,015,961円(Ｂ)

預金保険の額27,537,921円(Ｃ)

預金保険の額13,789,750円(Ｃ)

超過額

0円(Ａ-Ｂ-Ｃ）

2 連帯債務額について超過額0円(Ａ-Ｂ-Ｃ）

2 連帯債務額について(1) 連帯債務の内容
民間提携事業に係る土地所有者の独立行政法
人住宅金融支援機構借入金の連帯債務(1) 連帯債務の内容
民間提携事業に係る土地所有者の独立行政法人
住宅金融支援機構借入金の連帯債務(2) 連帯債務の額(2) 連帯債務の額

291,169,360円

280,078,499円

3 リース取引について

3 リース取引について(1) ファイナンス・リース取引(1) ファイナンス・リース取引なし

なし

4 賃貸事業資産等について

4 賃貸事業資産等について(1) 賃貸事業資産「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った
資産の状況は以下のとおりである。

(1) 賃貸事業資産「地方住宅供給公社に係る減損処理基準及び注解」に基づき、減損処理に係る会計処理を行った
資産の状況は以下のとおりである。

減損処理の状況

種別

資産のｸﾞﾙｰﾌﾟ数

兆候①賃貸住宅資産

10団地②賃貸施設資産17施設

減損処理の状況

種別

資産のｸﾞﾙｰﾌﾟ数

兆候

認識

計上

2団地 2団地 0団地①賃貸住宅資産

10団地

なし

－

－

なし

②賃貸施設資産

17施設

なし

－

－

認識
－

計上
－

Ⅱ 損益計算書に関する事項

Ⅱ 損益計算書に関する事項

1 特別損益の主要なものについて

1 特別損益の主要なものについて(1) 退職給付引当金戻入の内訳(1) 退職給付引当金戻入の内訳

退職金見直しによる引当剰余金

退職金見直しによる引当剰余金

51,996,133円

52,807,291円(2) 固定資産除却損の内訳
賃貸施設等資産除却損(2) 減損損失の内訳「地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準」に基づき、賃貸事業資産等の減損損失を計上している。

183,229,489円(3) 減損損失の内訳「地方住宅供給公社会計に係る減損会計処理基準」に基づき、賃貸事業資産等の減損損失を計上してい
る。

なし

なし

19

前

年

度

当

（自平成２５年４月１日 至平成２６年３月３１日）

年

度（自平成２６年４月１日 至平成２７年３月３１日）

Ⅲ その他の補足情報
Ⅲ その他の補足情報
1 資産価額の適正化の実施について
1 資産価額の適正化の実施について
・ 「地方住宅供給公社会計に係る資産価額の適正化実同左施基準」に基づき、賃貸事業資産等の資産価額の適正化を実施した。
・ 適正化による評価差額増額は、「剰余金計算書」において資本剰余金として計算し、その結果を貸借対照表の資本の部の資本剰余金に計上した。
○ 適正化の実施時期

平成１７年３月３１日○ 資産価額の評価方法
賃貸事業資産については、原則として、収益還元法の収益価格と土地資産の正味実現可能価額とのいずれか高い方の額を資産価額とし、事業用土地資産及び分譲事業資産等は、正味実現可能価額を資産価額とした。

○ 評価差額総額

287,303,777円
2 資産除去債務に係る事項について
当公社では、横浜市との「公有財産賃貸借契約」に基づき、
時間貸駐車場の管理運営を行っており、契約期間満了時に原状回復義務が課されている。
したがって、公社会計基準「資産除去債務に関する実務指針」に基づき、以下の会計処理を行った。
・借地契約期間
平成26年4月1日から平成28年3月31日
・将来キャッシュ・フロー
割引率

22,965,876円
0.082％

・当期計上資産除去債務額及び除去費用
・時の経過による調整額
・期末残高

20

22,928,258円
18,801円
22,947,059円

財 務 諸 表 附 属 明 細 表《目次》

事業別損益明細① 賃貸管理事業損益

21② 受託事業 ・ 指定管理者業務 ・ その他事業損益

23

事業資産明細27

有形固定資産等明細

29

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

31

有価証券明細

33

借入金明細

33

引当金明細

35

特定目的積立金明細

35

連帯債務等明細

36

資本金等明細36

設立団体との取引明細表

37

その他の主な資産・負債の内訳
1

２

流動資産
① 現金預金

39

② 未収金

40

③ その他 （前払金、その他の流動資産）

41

流動負債
① 未払金

42

② 前受金

43

③ その他 （預り金及びその他の流動負債）

44３

その他の固定負債 （預り保証金、その他）

45

４

共通経費の明細46

① 賃貸管理事業損益
事業内訳
区

分

賃貸管理事業

賃貸住宅
管理事業

管理規模等
事業収益

一般賃貸住宅特優賃住宅

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢(1)他４団地

レ・シェーナ
他３団地

1,600,947,664

907,195,092

468,369,354

412,539,008

1,197,121,617

747,700,300

405,424,828

328,406,859

補助金収入

49,213,991

49,213,991

18,422,070

22,160,180

駐車場収入

279,708,518

41,912,766

11,590,328

30,063,238

共益費収入

33,524,530

32,326,930

25,952,400

4,707,755

繰延建設補助金収入

31,817,908

29,879,404

5,192,940

23,215,360

その他収入

9,561,100

6,161,701

1,786,788

3,985,616

事業原価

1,119,016,187

731,380,982

398,784,742

308,958,502

償却費

264,643,808

194,722,747

86,756,944

95,665,263

264,643,808

194,722,747

86,756,944

95,665,263

支払利息

176,792,375

171,719,869

100,741,742

68,124,848

引当金繰入

32,200,181

17,012,639

9,979,400

5,035,239

計画修繕引当金繰入30,858,000

16,347,000

9,493,000

4,856,000

貸倒引当金繰入1,342,181

665,639

486,400

179,239

管理経費

258,313,269

134,743,140

78,801,971

54,002,668

管理事務費

387,066,554

213,182,587

122,504,685

86,130,484

差引損益

481,931,477

175,814,110

69,584,612

103,580,506

一般管理費

24,184,781

9,495,238

5,827,716

3,518,597

事業損益

457,746,696

166,318,872

63,756,896

100,061,909

家賃・使用料収入

減価償却費

21

（単位：円）
事業内訳

賃貸施設
管理事業

高優賃住宅
ゆい・森の台

賃貸店舗

駐車場施設

賃貸宅地

その他賃貸施設

根岸駅前ビル
他８施設

野庭団地駐車場
他８施設

森の台
他２地区

野庭すずかけ菜園

26,286,730

693,752,572

448,283,312

208,945,736

35,429,700

1,093,824

13,868,613

449,421,317

412,901,093

035,426,400

1,093,824

8,631,741

0

0

0

0

0

259,200

237,795,752

30,005,492

207,790,260

00

1,666,775

1,197,600

1,197,600

0001,471,104

1,938,504

1,938,504

000389,297

3,399,399

2,240,623

1,155,476

3,300

0

23,637,738

387,635,205

239,191,345

135,714,731

11,707,746

1,021,383

12,300,540

69,921,061

57,642,351

11,883,850

0394,860

12,300,540

69,921,061

57,642,351

11,883,850

0394,860

2,853,279

5,072,506

5,072,5060001,998,000

15,187,542

15,187,542

0

0

0

1,998,000

14,511,000

14,511,000

0

0

0

0

676,542

676,5420001,938,501

123,570,129

62,000,599

53,765,662

7,266,368

537,500

4,547,418

173,883,967

99,288,347

70,065,219

4,441,378

89,0232,648,992

306,117,367

209,091,967

73,231,005

23,721,954

72,441

148,925

14,689,543

6,132,174

7,809,796

743,7313,842

2,500,067

291,427,824

202,959,793

65,421,209

22,978,223

68,59922

② 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益
事業内訳

区

分

受託事業

マンション等
管理支援事業

まちづくり
事業

住まいのエコ
リノベーション
推進事業業務他

管理規模等

リフォーム事業

総合管理事業

根岸駅前ビル外壁
塗装他改修工事
設計業務他

上大岡地区
他４地区

事業収益

3,575,157,753

80,171,436

1,262,210,159

156,849,365

1,090,677,066

受託料

3,575,157,753

80,171,436

1,262,210,159

156,849,365

1,090,677,066

0

0

0

0

0

事業原価

3,412,806,690

68,112,060

1,196,096,002

165,123,538

1,017,196,307

工事費

135,457,920

0

135,457,920

135,457,920

0

3,277,348,770

68,112,060

1,060,638,082

29,665,618

1,017,196,307

差引損益

162,351,063

12,059,376

66,114,157△ 8,274,173

73,480,759

一般管理費

154,266,673

30,617,204

4,117,357

25,911,901

事業損益

8,084,390

35,496,953△ 12,391,530

47,568,858

利息収入

管理事務費

12,059,37623（単位：円）

事業内訳

民間提携
住宅事業
その他受託事業

民間提携住宅
建設事業

ヨコハマ・
りぶいん
管理事業

高優賃住宅
管理事業

ヨコハマ・
れんとす
管理事業

青葉台消防
出張所他

プライマリーナ磯子他

岸谷 ＳＤ
レジデンス他

アバンサーダ鶴見他

ピュアウィンド
金沢文庫他

14,683,728

822,259,259

10,447,500

620,319,790

116,617,921

74,874,048

14,683,728

822,259,259

10,447,500

620,319,790

116,617,921

74,874,048

0

0

0

0

0

0

13,776,157

740,592,225

28,079,188

523,860,145

99,969,880

88,683,012

0

0

0

0

0

0

13,776,157

740,592,225

28,079,188

523,860,145

99,969,880

88,683,012

907,571

81,667,034△ 17,631,688

96,459,645

16,648,041△ 13,808,964

587,946

87,801,232

4,123,778

58,472,857

12,613,355

12,591,242

319,625△ 6,134,198△ 21,755,466

37,986,788

4,034,686△ 26,400,206

24

② 受託事業・指定管理者業務・その他事業損益の２
事業内訳

区

分

市営住宅管理受託事業

管理規模等

その他受託事業
市営住宅管理
受託事業

その他

市営住宅
募集業務他

民間住宅施策推進事業他

事業収益

1,390,214,315

1,390,214,315

20,302,584

20,302,584

受託料

1,390,214,315

1,390,214,315

20,302,584

20,302,584

0

0

0

0

事業原価

1,386,256,732

1,386,256,732

21,749,671

21,749,671

工事費

0

0

0

0

1,386,256,732

1,386,256,732

21,749,671

21,749,671

差引損益

3,957,583

3,957,583△ 1,447,087△ 1,447,087

一般管理費

32,452,071

32,452,071

3,396,166

3,396,166△ 28,494,488△ 28,494,488△ 4,843,253△ 4,843,253

利息収入

管理事務費

事業損益

25

（単位：円）

指定管理者業務

その他事業

市営住宅
管理事業

長期割賦事業

港南区・戸塚区・
泉区・瀬谷区

グランパティオ他

308,107,953

308,107,953

12,628,919

12,628,919

308,107,953

308,107,953

0

0

0

0

12,628,919

12,628,919

334,985,846

334,985,846

724,586

724,586

0

0

0

0

334,985,846

334,985,846

724,586

724,586△ 26,877,893△ 26,877,893

11,904,333

11,904,333

19,173,757

19,173,757

121,206

121,206△ 46,051,650△ 46,051,650

11,783,127

11,783,127

26

事 業 資 産 明 細

資産の種別

取得原価
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

145,840,450
145,840,450
145,840,450
1,412,811,511
1,412,811,511
848,481,885
564,329,626
27,029,932
22,776,542
22,776,542
4,036,500
4,036,500
216,890
216,890
77,376,125
48,739,939
17,109,190
0
17,109,190
31,630,749
031,630,749
00026,252,006
3,323,748
03,323,748
0
22,928,258
0

0
0
0
0
0
0
0
42,507,965
35,256,849
35,256,849
4,036,500
4,036,500
3,214,616
3,214,616
496,377,802
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
492,737,215
492,737,215
0492,737,215
000

3,302,821,696
3,302,821,696
3,302,821,696
2,171,269,677
2,171,269,677
1,606,940,051
564,329,626
6,721,718
6,721,718
6,721,718
000027,594,116,741
15,666,804,206
7,613,240,651
3,738,256,087
3,874,984,564
7,694,300,057
3,431,955,094
4,262,344,963
359,263,498
22,671,137
336,592,361
11,913,744,204
8,450,699,680
5,325,151,802
3,100,501,276
25,046,602
2,189,894,945
1,922,607,099

244,359,588
1,235,699,081
37,450,498
29,346,660
8,103,838
14,824,738
331,236,032
331,236,032
331,225,932
5,000

22,928,258
00002,384,180
1,062,084
1,062,084
0
0

0
0
0
0
0
3,640,587
52,084,033
52,084,033
52,077,758
5,000

267,287,846
1,235,699,081
37,450,498
29,346,660
8,103,838
13,568,331
280,214,083
280,214,083
279,148,174
0

0
1,275
3,825
32,281,993,613

34,239560,214467,6311,664,120,102

0
0
1,275
590,969,800

34,239561,489
470,181
33,355,143,915

分譲事業資産3,156,981,246
分譲資産建設工事
3,156,981,246
一般分譲住宅建設工事
3,156,981,246
まちづくり事業建設工事
758,458,166
まちづくり事業建設工事
758,458,166
市街地再開発事業建設工事
758,458,166
その他まちづくり事業建設工事
0
受託事業建設工事
22,199,751
まちづくり事業建設工事（受託）19,202,025
まちづくり事業建設工事（受託）19,202,025
マンション等管理支援事業建設工事
0
リフォーム事業建設工事
0
民間提携住宅建設工事
2,997,726
民間提携住宅建設工事
2,997,726
賃貸事業資産28,013,118,418
賃貸住宅資産15,618,064,267
一般賃貸住宅7,596,131,461
土地
3,738,256,087
建物等
3,857,875,374
特優賃住宅
7,662,669,308
土地
3,431,955,094
建物等
4,230,714,214
高優賃住宅
359,263,498
土地
22,671,137
建物等
336,592,361
賃貸施設等資産12,380,229,413
賃貸店舗
8,940,113,147
土地
5,325,151,802
建物等
3,589,914,743
その他施設
25,046,602
駐車場施設
2,166,966,687
土地
1,922,607,099
その他施設
賃貸宅地
その他施設
土地
その他施設
長期前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
一般賃貸住宅管理事業未収金
特優賃住宅管理事業未収金
賃貸店舗管理事業未収金
駐車場施設管理事業未収金
合計

27（単位：円）
減価償却額
当期償却額

償却累計額

△ 264,625,007△ 194,722,747△ 86,756,944△ 5,416,345,773△ 3,046,397,744△ 1,684,042,013△ 86,756,944△ 95,665,263△ 1,684,042,013△ 1,288,552,491△ 95,665,263△ 12,300,540△ 1,288,552,491△ 73,803,240△ 12,300,540△ 69,902,260△ 57,642,351△ 73,803,240△ 2,369,948,029△ 2,112,528,096△ 55,899,747△ 1,742,604△ 11,865,049△ 2,103,170,843△ 9,357,253△ 254,416,651△ 11,865,049△ 254,416,651△ 394,860△ 3,003,282△ 394,860△ 3,003,282△ 264,625,007

減損損失額

資産価額

当期減損損失額

減損損失累計額

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 91,269,453△ 80,361,792△ 80,361,792△ 29,542,488△ 50,819,304
0
0
0
0
0
0
△ 10,907,661△ 10,907,661△ 10,907,661
0000

3,302,821,696
3,302,821,696
3,302,821,696
2,171,269,677
2,171,269,677
1,606,940,051
564,329,626
6,721,718
6,721,718
6,721,718000022,086,501,515
12,540,044,670
5,848,836,846
3,708,713,599
2,140,123,247
6,405,747,566
3,431,955,094
2,973,792,472
285,460,258
22,671,137
262,789,121
9,532,888,514
6,327,263,923
5,314,244,141
997,330,433
15,689,349
1,935,478,294
1,922,607,099

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

12,871,195
1,235,699,081
34,447,216
29,346,660
5,100,556
13,568,331
280,214,083
280,214,083
279,148,174
0

0
0
0
0

0
0
0
△ 91,269,453

34,239561,489
470,181
27,847,528,689△ 5,416,345,773

28

有形固定資産等明細

取得原価
資産の種別

期首残高
規模等

当期増加額
価額

規模等

当期減少額

価額

規模等

価額

有形固定資産336,962,715

5,094,534

21,587,890

建物等資産

114,999,962

0

0

114,999,962

0

0

土地資産

46,999,305

00その他有形固定資産

174,963,448

5,094,534

21,587,890

3,692,944

自動車用エ
レベータ他

1,401,590

シュレッ
ダー 他

その他建物等

車両運搬具等

公用車他

29,204,820 公用車

工具器具備品

パソコン他

145,758,628 空調機

無形固定資産ソフトウェア
その他固定資産他

20,814,700
773,190

232,245,342

918,000

0232,245,342 Ｏ Ａシ ステム

918,000

0

319,019,893

20,029,280

69,353,941

20,000,000 横浜市債

60,000,000

長期有価証券

横浜市債

100,000,000 横浜市債

その他資産

住宅貸付・
敷金保証金他

219,019,893

29,2809,353,941

888,227,950

26,041,814

90,941,831

合計

29（単位：円）
取得原価

減価償却額

減損損失額

資産価額

期末残高
当期償却額
規模等

償却累計額

当期減損損失額 減損損失累計額

価額
320,469,359△ 14,216,236 △ 188,631,041

0△ 57,488,456

74,349,862

114,999,962△ 3,167,737△ 51,639,664

0△ 32,678,207

30,682,091

114,999,962△ 3,167,737△ 51,639,664

0△ 32,678,207

30,682,091

0△ 24,810,249

22,189,056

00

21,478,715△ 7,670,338

00

4,412,726

46,999,305
158,470,092△ 11,048,499 △ 136,991,377

公用車

12,083,064

パソコン他

146,387,028△ 10,638,093 △ 129,321,039

0

0

17,065,989

233,163,342△ 12,205,305 △ 200,116,593

0033,046,749

233,163,342△ 12,205,305 △ 200,116,593

0033,046,749

269,695,232

00269,695,232

横浜市債

60,000,000

0060,000,000

住宅貸付・敷金保証金他

209,695,232

00209,695,232

0△ 57,488,456

377,091,843

823,327,933△ 410,406△ 26,421,541 △ 388,747,63430

事業資産及び有形固定資産（減価償却及び減損損失の明細）

減

価

償

却

額

除却・売却等にかかる当期末減
価償却累計額の増減額

期末
減価償却累計額△ 264,625,007

470,968,744△ 5,416,345,773△ 2,851,674,997△ 194,722,7470△ 3,046,397,744△ 1,597,285,069△ 86,756,944

0△ 1,684,042,013

0

0

0

0

建物等

△ 1,597,285,069△ 86,756,944

0△ 1,684,042,013

特優賃住宅△ 1,192,887,228△ 95,665,263

0△ 1,288,552,491

建物等△ 1,192,887,228△ 95,665,263

0△ 1,288,552,491

高優賃住宅△ 61,502,700△ 12,300,540

0△ 73,803,240

建物等△ 61,502,700△ 12,300,540

0△ 73,803,240

賃貸施設等資産△ 2,771,014,513△ 69,902,260

470,968,744△ 2,369,948,029

賃貸店舗△ 2,525,854,489△ 57,642,351

470,968,744△ 2,112,528,096

土地

0

0

0

0

△ 2,518,239,840△ 55,899,747

470,968,744△ 2,103,170,843△ 7,614,649△ 1,742,604

0△ 9,357,253△ 242,551,602△ 11,865,049

0△ 254,416,651△ 242,551,602△ 11,865,049

0△ 254,416,651△ 2,608,422△ 394,8600△ 3,003,282△ 2,608,422△ 394,8600△ 3,003,282△ 196,002,688△ 14,216,236

21,587,883△ 188,631,041△ 48,471,927△ 3,167,737

0△ 51,639,664

0

0

0

0

その他の有形固定資産△ 147,530,761△ 11,048,499

21,587,883△ 136,991,377

車両運搬具等△ 28,074,627△ 410,406

20,814,695△ 7,670,338

工具器具備品等△ 119,456,134△ 10,638,093

773,188△ 129,321,039△ 187,911,288△ 12,205,305

0△ 200,116,593

その他の無形固定資産△ 187,911,288△ 12,205,305

0△ 200,116,593

ソフトウェア△ 187,911,288△ 12,205,305

0△ 200,116,593△ 6,006,603,486△ 291,046,548

492,556,627△ 5,805,093,407

資産の種別

賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅
土地

建物等
その他施設
駐車場施設
その他施設
その他施設
その他施設
有形固定資産建物等資産
土地資産

無形固定資産総合計

期
首
減価償却累計額

当期減価償却額△ 5,622,689,51031（単位：円）
減期
首減損損失累計額

損

損

当
期
減損損失額

失

額

除却・売却等にかかる当期末減
損損失累計額の増減額

期末減損損失累計額

摘要△ 91,269,453

00△ 91,269,453△ 80,361,792

00△ 80,361,792 耐用年数６～５０年定額法△ 80,361,792

00△ 80,361,792△ 29,542,488

00△ 29,542,488△ 50,819,304

00△ 50,819,304

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661△ 10,907,661

00△ 10,907,661

0

0

0

0 耐用年数８～４７年定額法

0

0

0

0 耐用年数１０～１５年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数１０年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数１５年定額法△ 57,488,456

00△ 57,488,456△ 32,678,207

00△ 32,678,207 耐用年数１０～４７年定額法△ 24,810,249

00△ 24,810,249

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数６年定額法

0

0

0

0 耐用年数３～１５年定額法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 耐用年数５年定額法△ 148,757,909

0

0

32

△ 148,757,909

有

価

証

券

明

細
（単位：円）

区分

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

摘要

銘柄

利付国債(10年)
第260回他

利付国債(2年)
第320回他

利付国債(10年)
第260回他

国 券面総額

900,000,000

2,600,000,000

3,500,000,000

0債 取得価額900,849,000

2,604,826,000

3,505,675,000

0900,906,135

2,604,826,000

3,505,732,1350

流動

貸借対照表計上額

資

銘柄

ハマ債5
平成22年1回債

ハマ債5
平成22年1回債

産
地 券面総額方
債 取得価額050,000,000

050,000,000

050,000,000

050,000,000

050,000,000

050,000,000

ハマ債5
平成21年3回債他

ハマ債5
平成26年3回債他

ハマ債5
平成21年3回債他

ハマ債5
平成24年4回債他

100,000,000

20,000,000

60,000,000

60,000,000

100,000,000

20,000,000

60,000,000

60,000,000

100,000,000

20,000,000

60,000,000

60,000,000

券面総額

1,000,000,000

2,670,000,000

3,560,000,000

110,000,000

合計 取得価額

1,000,849,000

2,674,826,000

3,565,675,000

110,000,000

1,000,906,135

2,674,826,000

3,565,732,135

110,000,000

貸借対照表計上額
銘柄
固定 地 券面総額
方資 債 取得価額
産
貸借対照表計上額

貸借対照表計上額

借

入

金

明

細
（単位：円）

区分
短期借入金
事業資金借入金
分譲事業借入金
金融機関借入金
賃貸事業借入金
金融機関借入金
短期借入金合計金融機関借入金

期首残高

当期増加額

当期減少額

2,500,000,000

2,520,000,000

5,020,000,000

036,976,022

2,500,000,000

2,520,000,000

5,020,000,000

036,976,022

2,500,000,000

2,500,000,000

5,000,000,000

036,976,022

2,500,000,000

2,500,000,000

5,000,000,000

036,976,022 平成27年3月

0

20,000,000

20,000,000

0

0

0

20,000,000

20,000,000

00 平成26年10月

2,500,000,000

2,520,000,000

5,020,000,000

036,976,022

2,500,000,000

2,520,000,000

5,020,000,000

036,976,022

33

期末残高

当期の支払利息

最終返済期間（単位：円）

区

分

当期増加額

当期減少額

期末残高

次期返済長期借入金

969,948,786

390,941,922

969,948,786

390,941,9220

事業資金借入金

969,948,786

390,941,922

969,948,786

390,941,922

0

969,948,786

390,941,922

969,948,786

390,941,9220

公共団体（横浜市）借入金

55,813,000

51,213,000

55,813,000

51,213,000

0

金融機関借入金

914,135,786

339,728,922

914,135,786

339,728,922

0

10,053,441,238

3,080,000,000

533,541,922

12,599,899,316

204,913,583

8,053,441,238

3,080,000,000

533,541,922

10,599,899,316

176,858,937

02,500,000,000

02,500,000,000

66,56202,500,000,000

02,500,000,000

66,562 平成29年12月

8,053,441,238

580,000,000

533,541,922

8,099,899,316

公共団体（横浜市）借入金

1,711,343,000

0193,813,000

1,517,530,000

0 平成65年3月

金融機関借入金

6,342,098,238

580,000,000

339,728,922

6,582,369,316

176,792,375 平成46年3月

2,000,000,000

002,000,000,000

28,054,646

2,000,000,000

002,000,000,000

28,054,646 平成30年3月

長期借入金合計（次期返済長期借入金を含む）

11,023,390,024

3,470,941,922

1,503,490,708

12,990,841,238

204,913,583

公共団体（横浜市）借入金

1,767,156,000

51,213,000

249,626,000

1,568,743,000

0

金融機関借入金

9,256,234,024

3,419,728,922

1,253,864,708

11,422,098,238

204,913,583

賃貸事業借入金

長期借入金
事業資金借入金
分譲事業借入金
金融機関借入金
賃貸事業借入金

その他の借入金
金融機関借入金

当期の支払利息

最終返済期間

期首残高

176,792,375（脚注）
1 繰上償還の状況
長期借入金
賃貸事業資産借入金

・公共団体（横浜市）借入金繰上償還額

34

142,600,000 円

引

当

金

明

細
（単位：円）

区

分

貸倒引当金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

57,177,393

7,457,176

7,173,568

57,461,001

542,775

812,128

542,775

812,128

固定資産 長期事業未収金

6,634,618

6,645,048

6,630,793

6,648,873

固定資産 その他

50,000,000

0050,000,000

1,724,336,607

161,078,257

340,305,962

1,545,108,902

期末手当等引当金

75,053,587

75,886,790

75,053,587

75,886,790

退職給付引当金

833,687,753

54,333,467

141,608,275

746,412,945

計画修繕引当金

815,595,267

30,858,000

123,644,100

722,809,167

一般賃貸住宅214,400,805

9,493,000

0

223,893,805

特優賃住宅

308,954,878

4,856,000

82,620,000

231,190,878

高優賃住宅

10,158,000

1,998,000

0

12,156,000

賃貸店舗

282,081,584

14,511,000

41,024,100

255,568,484

1,781,514,000

168,535,433

347,479,530

1,602,569,903

流動資産 事業未収金

引当金

合計

特定目的積立金明細（単位：円）
区分
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
一般賃貸住宅

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

94,564,148

2,209,518

7,659,662

89,114,004

94,564,148

2,209,518

7,659,662

89,114,004

94,564,148

2,209,518

7,659,662

89,114,004

35

連 帯 債 務 等 明 細（単位：円）

区分

連帯債務

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

291,169,360

0

11,090,861

280,078,499

住宅金融支援機構連帯債務

291,169,360

0

11,090,861

280,078,499

ハニーハウス他建設費

291,169,360

0

11,090,861

280,078,499

資

本

金

等

明

摘要
件数
最終返済期限2団地
平成44年11月

細（単位：円）

区分
資本金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

10,000,000

00

10,000,000

10,000,000

00

10,000,000

12,511,673,775

236,306,168

9,869,180

12,738,110,763

607,303,777

00607,303,777

非償却資産取得補助金

320,000,00000320,000,000

資産価額の適正化による評価差額金

287,303,777

00287,303,777

11,809,805,850

234,096,650

2,209,518

12,041,692,982

94,564,148

2,209,518

7,659,662

89,114,004

94,564,148

2,209,518

7,659,662

89,114,004

12,521,673,775

236,306,168

9,869,180

12,748,110,763

横浜市出資金
剰余金
資本剰余金

利益剰余金
特定目的積立金
賃貸住宅建替資金等積立金
合計

36

摘要

設立団体との取引明細表
平 成 26 年 度 中 の 取 引

取引の区分
出

資

取引の内容

関連事業等の名称

市街地再開発事業

一般賃貸住宅管理事業

補助金等
の受入れ

負担金

公共施設管理者負担金

住宅建設補助建設費補助金住宅管理補助

家賃等補助金住宅管理補助

家賃等補助金住宅建設補助建設費補助金住宅管理補助

家賃等補助金賃貸施設建設補助

建設費補助金その他
金入の
一般賃貸住宅等

まちづくり受託事業

総合管理事業

受 託 金の受入れ

その他受託事業(マンション等管理支援事業)

民間提携住宅管理事業

その他受託事業

借上料
の受入れ

損失補償

代
支

8,631,741

23,161,836

住宅建設資金借入

返済金

198,413,000

業務受託費

住まいのエコリノベーション推進事業業
務13,246,200

業務受託費

団地再生支援事業業務

6,469,200

業務受託費

持続可能な住宅地モデルプロジェクト（緑区十日市場町
周辺地域）公募要項等策定等業務（その２）4,968,000

業務受託費

持続可能な住宅地モデルプロジェクト（緑区十日市場町
周辺地域）の事業に伴う地区計画変更の検討業務

1,699,920

業務受託費

耐震改修促進法に基づく分譲マンションの耐震診断結果の報告サポート業務

1,335,096

上大岡駅バスターミナル専有部分管理運営
業務

6,158,864

上大岡ペデストリアンデッキ維持管理業務

2,463,510

青葉消防署青葉台消防出張所複合施設管理
運営委託業務

10,475,401

ヨコハマ・りぶいん家賃助成審査事務費委
託業務

7,289,254

高優賃家賃助成審査事務費委託業務

2,081,980

業務受託費

業務受託費

業務受託費

業務受託費

市営住宅募集等業務委託費

1,390,214,315

民間住宅施策推進事業業務

8,093,844

戸塚駅西口高架下店舗及び共同荷捌場管
理業務

業務受託費

365,618

708,480

民間保育所工事検査業務

11,500,260
308,107,953

市営住宅管理事業

指定管理業務市営住宅指定管理料

一般賃貸住宅管理事業

住宅借上料

東日本大震災被災者向住宅借上料

9,168,386

特優賃住宅管理事業

住宅借上料

東日本大震災被災者向住宅借上料

6,120,000

賃貸施設管理事業

施設借上料

戸塚駅西口高架下店舗借上料

9,829,992

高優賃住宅

住宅建設資金ゆい・森の台建設資金

賃貸施設

賃貸施設建設資金

ゆい・森の台建設資金

事業運営資金事業運営資金

地代

生麦ハイツ

道路占有料

戸塚駅西口高架下店舗道路占有料

1,897,719

土地使用料等

駐車場施設土地使用料等

15,805,325

地代MINA GARDEN十日市場土地貸付料

3,622,668

一般賃貸住宅管理事業
地の22,160,180

地方共済組合団体共済部負担金

子育て世帯向け地優賃家賃助成審査業務

市営住宅管理受託事業

18,422,070

非償却資産取得補助金

特優賃住宅管理事業

賃貸施設管理事業

160,700,000

建設費補助金住宅建設補助高優賃住宅管理事業

資
借

取引金額

金

等
賃貸施設管理事業
払
賃貸宅地管理事業

37

106,135（単位：円）取引に係る貸借対照表の期末残高科目

摘要（26年度取引の内容等）

金額

資本金

10,000,000

流動資産

未収金

160,700,000

流動負債

前受金

554,200,000

固定負債

繰延建設補助金

125,928,795 生麦ハイツ

流動負債

未払金

流動資産

未収金

固定負債

繰延建設補助金

770,926,553 レ・シェーナなど３団地

資本剰余金

非償却資産取得補助金

320,000,000 オクトス市ヶ尾など２団地

流動負債

未払金

流動資産

未収金

固定負債

繰延建設補助金

流動負債

未払金

固定負債

繰延建設補助金

31,728,115 横浜ポートサイドプレイス（施設）

流動資産

立替金

21,829,807

流動負債

次期返済長期借入金

固定負債

長期借入金

流動資産

未収金

13,246,200

流動資産

未収金

6,469,200

流動資産

未収金

4,968,000

流動資産

未収金

1,699,200

流動資産

未収金

1,335,096

流動資産

未収金

6,158,864

流動資産

未収金

2,463,510

流動資産

未収金

1,727,408

流動資産

未収金

7,289,254

流動資産

未収金

2,081,980

流動資産

未収金

365,618

流動負債

未払金

485

流動資産

未収金

8,093,844

流動資産

未収金

708,480

流動資産

未収金

11,500,260

流動資産

未収金

519,649

流動負債

未払金

2,698,696

流動資産

未収金

681,290 シーブリーズ金沢（１）など３団地

流動資産

未収金

510,000 オクトス市ヶ尾

長津田駅北口地区

26,203 ヒルズ南戸塚（５）249,291 シーブリーズ金沢（１）など２団地

875,984 レ・シェーナなど４団地
38,200 オクトス市ヶ尾など２団地
24,797,376
33,646

51,213,000
1,517,530,000

ゆい・森の台シーブリーズ金沢（１）など４団地

セレッソ戸塚
流動負債

次期返済長期借入金

14,400,000

固定負債

長期借入金

194,400,000

流動負債

次期返済長期借入金

25,600,000

固定負債

長期借入金

345,600,000

固定負債

長期借入金

2,000,000,000

流動資産

前払金

流動負債

未払金

セレッソ戸塚3,250,329 戸塚駅前駐車場
34,659 プロムナード矢部駐車場など６施設

38

その他の主な資産・負債の内訳
１ 流動資産① 現金預金区
現金（単位：円）
分

期首残高

当期増加額

0

6,493,478,396 70,972,325,477 72,183,998,162

5,281,805,711

当座預金

10,848,683 19,798,094,315 19,792,196,494

16,746,504

普通預金

4,974,309,713 49,365,911,162 49,375,161,668

4,965,059,207

横浜銀行など9行36口座定期預金

1,508,320,000

3,016,640,000

300,000,000

新生銀行
1口座

6,493,478,396 70,973,790,811 72,185,463,496

5,281,805,711

合計

1,465,334

摘要
金融機関数
口座数

期末残高

1,465,334

預金

0

当期減少額

1,808,320,000

39

横浜銀行
3口座

② 未収金区（単位：円）
分

事業未収金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

658,301,554

408,506,954

658,193,824

408,614,684

まちづくり事業未収金

393,542,461

160,700,000

393,542,461

160,700,000

市街地再開発事業

393,542,461

160,700,000

393,542,461

160,700,000

賃貸管理事業未収金

13,710,815

13,353,455

13,710,815

13,353,455

一般賃貸住宅管理事業

1,227,425

1,894,465

1,227,425

1,894,465

特優賃住宅管理事業

2,299,047

2,021,112

2,299,047

2,021,112

賃貸店舗管理事業

5,826,646

5,956,622

5,826,646

5,956,622

駐車場施設管理事業

4,357,697

3,444,056

4,357,697

3,444,056

037,200037,200249,802,760

234,384,028

249,695,030

234,491,758

まちづくり事業39,102,000

36,196,416

39,102,000

36,196,416

リフォーム事業159,627,640

145,673,542

159,627,640

145,673,542

総合管理事業

16,820,727

12,436,411

16,820,727

12,436,411

民間提携住宅管理事業

16,375,013

17,299,274

16,267,283

17,407,004

市営住宅管理受託事業

0519,6490519,649

その他受託事業

17,877,380

22,258,736

17,877,380

22,258,736

指定管理者業務未収金

1,164,631

0

1,164,631

0

市営住宅管理事業

1,164,631

0

1,164,6310

その他事業未収金

80,887

69,47180,887

69,471

長期割賦事業80,887

69,47180,887

69,471

1,485,647

1,330,209

1,485,647

1,330,209

賃借勘定関連1,485,647

1,330,209

1,485,647

1,330,209

その他

1,485,647

1,330,209

1,485,647

1,330,209

659,787,201

409,837,163

659,679,471

409,944,893

賃貸宅地管理事業
受託事業未収金

その他未収金合計40

③ その他（前払金、その他の流動資産）
区

分

前払金

（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

11,673,564

13,894,070

10,942,764

14,624,870

6,932,712

9,010,400

6,201,912

9,741,200

5,691,360

9,003,488

5,691,360

9,003,488

一般賃貸住宅管理事業

4,280,060

4,280,060

4,280,060

4,280,060

特優賃住宅管理事業

418,300

418,300

418,300

418,300

賃貸店舗管理事業

993,000

1,054,799

993,000

1,054,799

03,250,329

03,250,329

受託事業前払金

1,241,352

6,912

510,552

737,712

総合管理事業

20,032

6,912

20,032

6,912

1,221,320

0490,520

730,800

その他前払金4,740,852

4,883,670

4,740,852

4,883,670

その他の流動資産

90,443,012

2,104,971,309

2,075,781,025

119,633,296

89,486,302

123,090,318

92,943,324

119,633,296

5,480,441

9,076,622

5,831,881

8,725,182

0

151,440

151,44005,480,441

8,725,182

5,480,441

8,725,1820200,000

200,000

064,633,533

89,013,475

64,568,701

89,078,307

0

230,401

230,401064,633,533

88,783,074

64,338,300

89,078,307

19,372,328

25,000,221

22,542,742

21,829,807

074,439,200

74,439,200

0956,710

1,907,441,791

1,908,398,501

0

割掛経費仮払金

01,625,130,243

1,625,130,243

0

民間提携住宅管理事業仮払金

0266,641,865

266,641,865

0

956,710

15,669,683

16,626,393

0

事業前払金
賃貸管理事業前払金

駐車場施設管理事業

民間提携住宅管理事業

立替金
賃貸管理事業立替金
特優賃住宅管理事業
賃貸店舗管理事業
駐車場施設管理事業
受託事業立替金
まちづくり受託事業
民間提携住宅管理事業
その他の立替金
仮払消費税
仮払金

その他仮払金41

２ 流動負債① 未払金
区（単位：円）
分

事業未払金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

2,993,370,364

745,860,586

1,584,216,346

2,155,014,604

27,235,950

419,297

27,235,950

419,297

27,235,950

419,297

27,235,950

419,297

まちづくり事業未払金

1,716,046,701

1,327,068

297,822,837

1,419,550,932

市街地再開発事業

1,716,046,701

1,327,068

297,822,837

1,419,550,932

賃貸管理事業未払金

43,587,653

62,802,037

41,131,535

65,258,155

一般賃貸住宅管理事業

11,137,812

26,147,058

8,897,028

28,387,842

特優賃住宅管理事業

14,231,587

25,465,364

14,016,253

25,680,698

高優賃住宅管理事業

2,267,419

1,411,426

2,267,419

1,411,426

賃貸店舗管理事業

14,318,690

7,797,477

14,318,690

7,797,477

駐車場施設管理事業

1,632,145

1,980,712

1,632,145

1,980,712

1,158,465,131

648,632,976

1,169,991,095

637,107,012

まちづくり受託事業

4,610,585

8,154,969

4,610,585

8,154,969

リフォーム事業87,822,000

66,619,260

87,822,000

66,619,260

総合管理事業

74,358,638

76,760,810

74,358,638

76,760,810

民間提携住宅管理事業

139,682,747

39,045,978151,208,711

27,520,014

市営住宅管理受託事業

851,016,649

457,103,960

851,016,649

457,103,960

974,512

947,999

974,512

947,999

48,034,929

32,678,808

48,034,929

32,678,808

48,034,929

32,678,808

48,034,929

32,678,808

その他事業未払金

0

400

0

400

その他事業

0

400

0

400

未払消費税

49,607,700

50,760,300

49,607,700

50,760,300

その他未払金126,887,112

382,451,376

126,887,112

382,451,376

3,169,865,176

1,179,072,262

1,760,711,158

2,588,226,280

分譲事業未払金
一般分譲住宅事業

受託事業未払金

その他受託事業
指定管理者業務
市営住宅管理事業合計

42

② 前受金区（単位：円）
分

事業前受金

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

510,962,825

287,462,362

202,321,846

596,103,341

まちづくり事業前受金

393,700,532

160,711,005

0

554,411,537

市街地再開発事業

393,700,532

160,711,005

0

554,411,537

賃貸管理事業前受金

77,836,297

19,471,557

77,836,297

19,471,557

一般賃貸住宅管理事業

4,817,841

4,715,903

4,817,841

4,715,903

特優賃住宅管理事業

3,647,618

3,786,780

3,647,618

3,786,780

高優賃住宅管理事業

54,52556,62054,52556,62067,310,091

8,222,668

67,310,091

8,222,668

駐車場施設管理事業

706,222

1,389,586

706,222

1,389,586

賃貸宅地管理事業

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

39,425,996

107,279,800

124,485,549

22,220,247

14,700,000

65,471,436

80,171,436

00

14,115,617

14,115,617

0

総合管理事業

19,439,956

15,644,707

19,439,956

15,644,707

民間提携住宅建設事業

4,975,000

11,791,000

10,447,500

6,318,500

民間提携住宅管理事業

311,040

257,040

311,040

257,040

30,000405,000

30,000405,000

510,992,825

287,867,362

202,351,846

596,508,341

賃貸店舗管理事業

受託事業前受金
まちづくり受託事業
リフォーム事業

その他前受金合計

43

③ その他（預り金及びその他の流動負債）
区分（単位：円）

期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

1,475,421,193

25,623,435,117

25,691,745,988

1,407,110,322

賃貸管理事業預り金

20,478,257

41,701,252

41,678,472

20,501,037

賃貸店舗預り金

20,478,257

41,701,252

41,678,472

20,501,037

1,443,906,789

25,338,682,501

25,407,525,189

1,375,064,101

総合管理事業預り金

265,894,270

3,590,565,007

3,608,933,596

247,525,681

民間提携住宅預り金

1,178,012,519

21,748,117,494

21,798,591,593

1,127,538,420

共益費預り金981,903,625

838,402,266

877,309,539

942,996,352

その他預り金196,108,894

20,909,715,228

20,921,282,054

184,542,068

その他預り金11,036,147

243,051,364

242,542,327

11,545,184

その他流動負債

1,071,728

26,981,597

27,081,349

971,976

預り金

受託事業預り金44

３ その他の固定負債（預り保証金、その他）
区

分（単位：円）
期首残高

当期増加額

当期減少額

期末残高

預り保証金

869,439,550

42,480,100

29,847,440

882,072,210

敷金

391,469,550

42,480,100

29,847,440

404,102,210

賃貸管理事業敷金

391,469,550

42,480,100

29,847,440

404,102,210

一般賃貸住宅69,582,400

10,658,800

8,727,300

71,513,900

特優賃住宅

69,352,000

5,849,500

13,909,100

61,292,400

高優賃住宅

5,724,000

495,000

495,000

5,724,000

賃貸店舗

207,444,650

13,553,400

2,660,840

218,337,210

駐車場施設

26,366,500

2,923,400

4,055,200

25,234,700

賃貸宅地

13,000,000

9,000,000

0

22,000,000

477,970,000

00477,970,000

477,970,000

00477,970,000

賃貸宅地

477,970,000

00477,970,000

繰延建設補助金

985,198,747

0

31,817,908

953,380,839

985,198,747

0

31,817,908

953,380,839

985,198,747

0

31,817,908

953,380,839

一般賃貸住宅131,121,735

0

5,192,940

125,928,795

特優賃住宅

794,141,913

0

23,215,360

770,926,553

高優賃住宅

26,268,480

01,471,104

24,797,376

賃貸店舗

33,666,619

0

1,938,504

31,728,115

0

22,947,059

0

22,947,059

0

22,947,059

0

22,947,059

0

22,947,059

0

22,947,059

0

22,947,059

0

22,947,059

332,581,458

0

24,691,087

307,890,371

220,081,458

0

17,191,087

202,890,371

220,081,458

0

17,191,087

202,890,371

一般分譲住宅事業

180,332,693

00180,332,693

アフターサービス

39,748,765

0

17,191,087

22,557,678

112,500,000

07,500,000

105,000,000

112,500,000

07,500,000

105,000,000

112,500,000

07,500,000

105,000,000

保証金
賃貸管理事業保証金

事業資産繰延建設補助金
賃貸事業繰延建設補助金

資産除去債務
資産除去債務
賃貸管理事業資産除去債務
駐車場施設
その他固定負債
未成原価仮勘定
分譲事業未成原価

長期預り金
賃貸管理事業長期預り金
賃貸店舗

45

４ 共通経費の明細（単位：円）
内

区

分

金

損益計算書計上額

額

貸借対照表
計 上 額
事業原価

人件費
事務経費等
合計

訳

一般管理費

その他経常費用

計

1,119,813,519

878,518,236

113,601,233

16,270,037 1,008,389,506

111,424,013

462,258,077

332,074,056

89,108,670

5,039,128

426,221,854

36,036,223

1,582,071,596 1,210,592,292

202,709,903

21,309,165 1,434,611,360

147,460,236

46

財

産

目

録
横浜市住宅供給公社

平成27年3月31日 現在（単位 ： 円）

資

産

の

部
内容

区分

内容

数量等

金額

金額

流動資産
現金預金
預金

有価証券
次期満期長期有価証券
未収金
事業未収金
まちづくり事業未収金
市街地再開発事業

11,356,009,733
5,281,805,711
5,281,805,711

当座預金
普通預金
定期預金

横浜銀行
横浜銀行など ９行
新生銀行

横浜市債

ハマ債５（２２年第１回）

16,746,504
4,965,059,207
300,000,000
50,000,000
50,000,000
409,944,893
408,614,684
160,700,000
160,700,000

負担金

長津田駅北口地区

160,700,000

賃貸管理事業未収金
一般賃貸住宅管理事業

13,353,455
1,894,465

家賃
補助金
共益費
その他

シーブリーズ金沢(1)など４団地

1,527,690

シーブリーズ金沢(1)など２団地

249,291

ヒルズ南戸塚（５）など２団地

53,800シーブリーズ金沢(1)など４団地

63,684

家賃
補助金
駐車場利用料
バイク置場利用料
トランクルーム利用料
菜園利用料
共益費
その他

レ・シェーナなど３団地

1,659,140

家賃
駐車場利用料

特優賃住宅管理事業

2,021,112

オクトス市ヶ尾など２団地

38,200

オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾
レ・シェーナなど２団地

207,290

オクトス市ヶ尾など２団地

47,206

根岸駅前ビルなど４施設

4,873,462

根岸駅前ビルなど３施設

1,083,160

12,96027,0001,080
28,236

賃貸店舗管理事業

5,956,622

駐車場施設管理事業

3,444,056

駐車場利用料その他

野庭団地駐車場など３施設

戸塚駅前駐車場

75,336

宅地使用料

森の台

37,2003,368,720

賃貸宅地管理事業

37,200

受託事業未収金
まちづくり事業234,491,758
36,196,416

受託料

横浜市など

36,196,416

受託料

根岸駅前ビルなど

145,673,542

受託料

上大岡地区など３地区

12,436,411

受託料

横浜市など

17,407,004

受託料

横浜市

受託料

民間住宅施策推進事業など

リフォーム事業145,673,542

総合管理事業

12,436,411

民間提携住宅管理事業

17,407,004

市営住宅管理受託事業

519,649
519,649

その他受託事業22,258,736

47

22,258,736

（単位 ： 円）

資

産

の

部
内容

区分
内容

数量等

金額
金額

その他事業未収金
長期割賦事業69,471
69,471

割賦利息

公園通り壱番館など３団地

69,471

その他未収金貸借勘定関連1,330,209
1,330,209

その他

1,330,209

分譲事業資産分譲資産建設工事
一般分譲住宅建設工事

3,302,821,696
3,302,821,696
3,302,821,696

土地費
工事費
事務費

花咲町６丁目地区
花咲町６丁目地区
花咲町６丁目地区

3,024,444,560
16,311,000
262,066,136

まちづくり事業建設工事
まちづくり事業建設工事
市街地再開発事業建設工事

2,171,269,677
2,171,269,677
1,606,940,051

補償費
工事費
事務費

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

調査設計計画費
土地取得費
工事費
公租公課
事務費

戸塚駅中央地区
戸塚駅中央地区
戸塚駅中央地区
戸塚駅中央地区
戸塚駅中央地区

35,900,000
1,407,248,839
163,791,212

その他まちづくり事業建設工事

564,329,626
1,435,320
461,000,000
25,773,649
2,133,600
73,987,057

受託事業建設工事
まちづくり事業建設工事（受託）
まちづくり事業建設工事（受託）6,721,718
6,721,718
6,721,718

事務費

桜台団地

6,721,718

前払金
事業前払金
賃貸管理事業前払金

14,624,870
9,741,200
9,003,488

一般賃貸住宅管理事業 ヨコハマ ポートサイド

4,280,060

特優賃住宅管理事業 レ・シェーナ
賃貸店舗管理事業
横浜ポートサイドプレイス
駐車場施設管理事業 戸塚駅前駐車場

1,054,799

418,300

3,250,329

受託事業前払金

737,712

総合管理事業

上大岡地区

民間提携住宅管理事業

6,912
730,800

その他前払金貸借関連勘定前払金

4,883,670
4,883,670

その他

割掛経費前払金

4,883,670

その他流動資産
立替金
賃貸管理事業立替金

119,633,296
119,633,296
8,725,182

賃貸店舗管理事業

野庭団地センターなど３施設

8,725,182

民間提携住宅管理事業 ヨコハマ・りぶいんなど

89,078,307

横浜市

21,829,807

受託事業立替金

89,078,307

その他立替金21,829,807

26年度共済掛金

貸倒引当金
事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金△ 812,128△ 812,128△ 812,128

ヨコハマ ポートサイド
レ・シェーナ
根岸駅前ビル

一般賃貸住宅管理事業貸倒引当金

特優賃住宅管理事業貸倒引当金
賃貸店舗管理事業貸倒引当金48△ 491,400△ 145,000△ 175,728（単位 ： 円）

資

産

の

部
内容

区分
内容

数量等

金額
金額

固定資産
賃貸事業資産
賃貸住宅資産
一般賃貸住宅22,687,158,568
22,086,501,515
15,666,804,206
7,613,240,651

土地
建物等

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

3,738,256,087

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

3,874,984,564

土地
建物等

レ・シェーナなど４団地
レ・シェーナなど４団地

3,431,955,094

土地
建物等

ゆい・森の台ゆい・森の台

一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地△ 1,684,042,013

レ・シェーナなど４団地
ゆい・森の台△ 1,288,552,491

特優賃住宅

7,694,300,057

4,262,344,963

高優賃住宅

359,263,498
22,671,137
336,592,361

減価償却累計額△ 3,046,397,744△ 73,803,240

減損損失累計額
一般賃貸住宅△ 80,361,792△ 80,361,792

土地
建物等

ヒルズ南戸塚（５）ヒルズ南戸塚（５）△ 29,542,488△ 50,819,304

賃貸施設等資産
賃貸店舗

11,913,744,204
8,450,699,680

土地
建物等
その他施設

根岸駅前ビルなど９施設

5,325,151,802

根岸駅前ビルなど９施設

3,100,501,276

根岸駅前ビルなど３施設

25,046,602

土地
その他施設

野庭団地駐車場など４施設

1,922,607,099

野庭団地駐車場など５施設

267,287,846

土地

森の台など２施設

土地
その他施設

野庭すずかけ菜園
野庭すずかけ菜園

駐車場施設

2,189,894,945

賃貸宅地

1,235,699,081
1,235,699,081

その他施設

37,450,498
29,346,660
8,103,838

減価償却累計額△ 2,369,948,029

賃貸店舗
駐車場施設
その他施設

根岸駅前ビルなど９施設△ 2,112,528,096

野庭団地駐車場など５施設△ 254,416,651

野庭すずかけ菜園△ 3,003,282

減損損失累計額
賃貸店舗
長期前払費用保険料等前払費用
その他事業資産
長期事業未収金
分譲住宅事業未収金
特優賃住宅管理事業未収金
賃貸店舗管理事業未収金
駐車場施設管理事業未収金
有形固定資産建物等資産△ 10,907,661△ 10,907,661

土地

汲沢東ハイツ

損害保険料等

生麦ハイツなど１５施設△ 10,907,661
13,568,331
13,568,331
280,214,083
280,214,083

ヒルズアスパイアなど６団地

279,148,174

レ・シェーナなど２団地
野庭団地センター
野庭団地駐車場

561,489

34,239470,181
74,349,862
114,999,962

その他建物等

114,999,962

その他建物等△ 51,639,664

その他建物等△ 32,678,207

減価償却累計額△ 51,639,664

減損損失累計額△ 32,678,20749（単位 ： 円）

資

産

の

部
内容

区分
内容

数量等

金額
金額

土地資産

46,999,305

その他土地

46,999,305

その他土地△ 24,810,249

減損損失累計額△ 24,810,249

その他有形固定資産
車両運搬具等

158,470,092
12,083,064

車両運搬具等

１１台

12,083,064

工具器具備品146,387,028

工具器具備品146,387,028

車両運搬具等工具器具備品△ 7,670,338

減価償却累計額△ 136,991,377△ 129,321,039

無形固定資産その他無形固定資産

33,046,749
33,046,749

ソフトウェア
その他固定資産
長期有価証券
地方債
その他資産
敷金保証金
福利厚生資金貸付金管理組合会計システムなど

33,046,749
269,695,232
60,000,000

横浜市債

ハマ債５（２４年第４回）など

60,000,000
209,695,232
31,593,800

ヨコハマポートサイドビル駐車場など

128,101,432

住宅貸付

128,101,432

長期未収金
貸倒引当金
長期事業未収金貸倒引当金
賃貸管理事業貸倒引当金
特優賃住宅管理事業貸倒引当金
賃貸店舗管理事業貸倒引当金
駐車場施設管理事業貸倒引当金
その他事業貸倒引当金

50,000,000△ 56,648,873△ 6,648,873△ 1,065,909

レ・シェーナなど２団地
野庭団地センター
野庭団地駐車場△ 34,239△ 561,489△ 470,181△ 5,582,964

分譲住宅長期割賦事業貸倒引当金

ヒルズアスパイアなど６団地△ 5,582,964

その他の貸倒引当金
長期未収金貸倒引当金△ 50,000,000

資産の部の合計

34,043,168,301△ 50,000,00050（単位 ： 円）

負
区

分

流動負債
次期返済長期借入金
事業資金借入金金融機関等借入金
賃貸事業資産公共団体借入金
賃貸事業資産未払金
事業未払金
分譲事業未払金

債

の

部
内

内

容

容
数量等

金

金

額

額

5,059,645,631
390,941,922
390,941,922
339,728,922

一般賃貸住宅など

シーブリーズ金沢（１）など10団地

339,728,922
51,213,000

一般賃貸住宅ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

51,213,000
2,588,226,280
2,155,014,604
419,297

一般分譲住宅事業

花咲町６丁目地区

419,297

市街地再開発事業

長津田駅北口地区

1,419,550,932

一般賃貸住宅管理事業

生麦ハイツなど５団地

28,387,842

特優賃住宅管理事業

レ・シェーナなど４団地

25,680,698

高優賃住宅管理事業

ゆい・森の台

1,411,426

賃貸店舗管理事業

根岸駅前ビルなど７施設

7,797,477

駐車場施設管理事業

野庭団地駐車場など６施設

1,980,712

まちづくり事業未払金

1,419,550,932

賃貸住宅管理事業未払金

65,258,155

受託事業未払金

637,107,012

まちづくり受託事業
リフォーム事業
総合管理事業

ポートサイドなど５地区

民間提携住宅管理事業

ヨコハマ・りぶいんなど

8,154,969
66,619,260

市営住宅管理受託事業

76,760,810
27,520,014
457,103,960

その他受託事業

947,999

指定管理者業務未払金

32,678,808

市営住宅管理事業

32,678,808

その他事業未払金

400

長期割賦事業400

未払消費税
その他未払金
前受金
事業前受金
まちづくり事業前受金
市街地再開発事業

50,760,300
382,451,376
596,508,341
596,103,341
554,411,537
554,411,537

負担金
その他

長津田駅北口地区
長津田駅北口地区

554,200,000
211,537

賃貸管理事業前受金
一般賃貸住宅管理事業

19,471,557
4,715,903

家賃
駐車場利用料
バイク置場利用料
共益費
その他

51

生麦ハイツなど５団地

4,286,956

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場など２団地

59,902ヒルズ南戸塚（５）2,160

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など５団地

298,845

シーブリーズ金沢（2）など２団地

68,040（単位 ： 円）

負
区

分

債

の

部
内

内

容

容
数量等

金

額

特優賃住宅管理事業

金額

3,786,780

家賃
駐車場利用料
バイク置場利用料

レ･シェーナなど4団地

3,412,770

オクトス市ヶ尾など３団地

213,840

オクトス市ヶ尾
オクトス市ヶ尾

14,040

共益費
その他

オクトス市ヶ尾など２団地

114,000

オクトス市ヶ尾

16,200

家賃
共益費
その他

ゆい・森の台ゆい・森の台ゆい・森の台48,000

家賃
駐車場利用料
共益費

汲沢東ハイツなど5施設

8,107,588

センターシーサイド(１)など２施設

103,680

汲沢東ハイツ11,400トランクルーム利用料

15,930高優賃住宅管理事業

56,620

7,000
1,620

賃貸店舗管理事業

8,222,668

駐車場施設管理事業

1,389,586

駐車場利用料その他

野庭団地駐車場など３施設

宅地使用料

野庭団地

野庭団地駐車場

1,311,586
78,000賃貸宅地管理事業

1,300,000
1,300,000

受託事業前受金
総合管理事業22,220,247
15,644,707

受託料

上大岡地区など４地区

15,644,707

受託料

リッツ ハイムなど２団地

6,318,500

その他収入

マローネなど１４団地

257,040

民間提携住宅建設事業

6,318,500

民間提携住宅管理事業

257,040

その他前受金405,000

預り金
賃貸管理事業預り金
賃貸店舗預り金

1,407,110,322
20,501,037
20,501,037

共益費
その他預り金アーケード維持費
受託事業預り金
総合管理事業預り金
民間提携住宅預り金

根岸駅前ビル
セレッソ戸塚

4,157,257

センターシーサイド管理組合

15,462,438

881,342

1,375,064,101

ポートサイドなど５地区

247,525,681
1,127,538,420

共益費
その他預り金

ロジュマン茅ヶ崎南など４９６団地

942,996,352

アースコンセプト綱島など406団地

184,542,068

その他預り金

11,545,184

職員等預り金
その他預り金9,377,914
2,167,270

引当金
期末手当等引当金

75,886,790
75,886,79052（単位 ： 円）

負
区

債

の

部
内

分

内

容

容
数量等

金

額

その他流動負債
仮受金

額
971,976
971,976

受託事業仮受金
その他仮受金
固定負債
長期借入金
事業資金借入金
金融機関借入金
分譲資産建設工事
賃貸事業資産公共団体等借入金
賃貸事業資産その他借入金
金融機関借入金
その他
預り保証金
敷金
賃貸管理事業敷金
一般賃貸住宅金

868,131
103,845
16,235,411,907
12,599,899,316
10,599,899,316
9,082,369,316

花咲町６丁目地区
一般賃貸住宅など

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など１０団地

6,582,369,316

一般賃貸住宅ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢（１）など４団地

1,517,530,000

2,500,000,000

1,517,530,000

2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
882,072,210
404,102,210
404,102,210
71,513,900

家賃
駐車場
バイク置場

生麦ハイツなど５団地

69,579,900

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場など３団地

1,913,000

ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ金沢駐車場

21,000

特優賃住宅

61,292,400

家賃
駐車場
バイク置場
トランクルーム菜園

レ・シェーナなど４団地

56,332,000

レ・シェーナなど４団地

4,469,600

オクトス市ケ尾
オクトス市ケ尾
オクトス市ケ尾

159,000

家賃
駐車場

ゆい・森の台ゆい・森の台5,664,000

家賃
駐車場

根岸駅前ビルなど８施設

214,199,010

根岸駅前ビルなど４施設

4,138,200

駐車場

野庭団地駐車場など５施設

25,234,700

宅地

野庭団地など２施設

22,000,000

325,800
6,000

高優賃住宅

5,724,000

60,000

賃貸店舗

218,337,210

駐車場施設

25,234,700

賃貸宅地

22,000,000

保証金
賃貸管理事業保証金
賃貸宅地

477,970,000
477,970,000
477,970,000

定借保証金

森の台など２施設

繰延建設補助金
事業資産繰延建設補助金
賃貸事業資産繰延建設補助金
一般賃貸住宅
特優賃住宅
高優賃住宅
賃貸店舗

477,970,000
953,380,839
953,380,839
953,380,839

53

生麦ハイツ

125,928,795

レ･シェーナなど３団地

770,926,553

ゆい・森の台

24,797,376

横浜ポートサイドプレイス（施設）31,728,115

（単位 ： 円）

負
区

分

債

の

部
内

内

容

容
数量等

金

額

引当金
退職給付引当金
計画修繕引当金
賃貸管理事業引当金

資産除去債務
資産除去債務
賃貸管理事業資産除去債務
その他固定負債
未成原価仮勘定
分譲事業未成原価
一般分譲事業
アフターサービス
長期預り金
賃貸管理事業長期預り金

金

額

1,469,222,112
746,412,945
722,809,167
722,809,167

生麦ハイツなど４団地

223,893,805

オクトス市ヶ尾など３団地

231,190,878

ゆい・森の台12,156,000

根岸駅前ビルなど６施設

255,568,484
22,947,059
22,947,059

駐車場施設

戸塚駅前駐車場

22,947,059
307,890,371
202,890,371
202,890,371

クレッセル港南桜台など２団地

180,332,693

マークワンタワー長津田

22,557,678
105,000,000
105,000,000

ゆい・森の台（施設）105,000,000

負債の部の合計

21,295,057,538（単位 ： 円）

資
区

分

本

の

部
内

内

容

容
数量等

金

額

金

額

資本金

10,000,000

剰余金

12,738,110,763

資本剰余金607,303,777

非償却資産取得補助金

320,000,000

資産価額の適正化による評価差額金

287,303,777

利益剰余金

12,041,692,982

特定目的積立金

89,114,004

賃貸住宅建替資金等積立金

89,114,004

資本の部の合計

12,748,110,763

54

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

55

56

業務報告書及び財務諸表に関する監事の監査報告書