令和6年度

収支予算書

社会福祉法人 新居浜市社会福祉協議会

令和6年度 予算書目次
事業区分

拠点区分
本部

地域福祉事業

権利擁護事業

児童発達支援事業所
社会福祉事業 障がい者福祉センター

児童センター

老人福祉センター

介護事業所

総合福祉センター
公益事業

別子山分室

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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38
39

サービス区分ページ

法人本部事業
まごころ銀行運営事業
福祉基金等運営事業
企画・広報事業
地域福祉活動事業
共同募金配分事業
ボランティア活動推進事業
身体障害者在宅福祉対策事業（奉仕員等養成事業）
地域福祉バス運行事業
独居高齢者見守り推進事業
法人後見事業
福祉サービス利用援助事業
生活福祉資金運営事業
生活困窮者自立支援事業
障害者相談支援事業
児童発達支援事業
障がい者福祉センター事業
身体障害者在宅福祉対策事業
生活介護事業中央児童センター事業
川東児童センター事業
上部児童センター事業
瀬戸児童館事業
児童センター事務局事業
上部老人福祉センター事業
川東老人福祉センター事業
川西老人福祉センター事業
老人福祉センター事務局事業
訪問介護事業
認知症対応型通所介護（金子）事業
認知症対応型通所介護（金栄）事業
障害者居宅介護事業
居宅介護支援事業
在宅サポート事業
包括支援センターブランチ事業(金子・金栄)
総合福祉センター（本館管理）事業
総合福祉センター（分館管理）事業
包括支援センターブランチ事業
いきいきデイサービス事業

1
2
3
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5
6
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29
30
31
32
33
34

(1) 法人本部事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
会費収入

予算額(A)

前年度予算額(B)

摘要

増減(A)-(B)1,486,000

1,451,000

35,0001,486,000

1,451,000

35,000 住民会費、特別会費、法人会費等

経常経費補助金収入

1,150,000

1,150,000

0

補助金収入
収
入 受取利息配当金収入

1,150,000

1,150,000

0 社協活動育成補助金、雇用調整補助金

1,000

1,000

500,000

350,000

会費収入

その他の収入雑収入（その他）
事業活動収入計
人件費支出

0 定期預金等利息
150,000

500,000

350,000

3,137,000

2,952,000

185,000

150,000 印刷機使用料、実習受入謝礼他
367,000

26,328,000

25,961,000

役員報酬支出

1,068,000

1,068,000

職員給料支出

16,234,000

16,047,000

187,000 正規職員3名、再雇用職員1名

職員賞与支出

5,065,000

4,950,000

115,000 〃240,000

240,000

3,721,000

3,656,000

非常勤嘱託職員給与
法定福利費支出
事業費支出

0 会長報酬

0 嘱託医1名
65,000 社会保険料、労働保険料

115,000

80,000

車輌費支出

115,000

80,000

事
事務費支出
業
福利厚生費支出
活
旅費交通費支出
動に
研修研究費支出よ事務消耗品費支出
る
印刷製本費支出
収
支支
修繕費支出
出
通信運搬費支出

9,451,000

8,923,000

129,000

139,000△ 10,000 健康診断、永年勤続表彰、予防接種費用

767,000

800,000△ 33,000 役職員会議旅費

300,000

336,000△ 36,000 役職員研修旅費、研修費用

100,000

139,000△ 39,000 事務用消耗品費

48,00010,00030,00030,000184,000

199,000

広報費支出

352,000

100,000

業務委託費支出

230,000

250,000

手数料支出

928,000

1,086,000

保険料支出

260,000

235,000

25,000 職員等賠償保険掛金

賃借料支出

992,000

754,000

238,000 パソコンリース料、会計システムライセンス料他

租税公課支出

50,00050,000

保守料支出

348,000

469,000

35,00035,000 公用車ガソリン代、車検費用
528,000

38,000 写真プリント代、役員名刺代、封筒印刷代
0 事務用機器修理△ 15,000 電話代、郵送代、メール等通信費用
252,000 求人広告等掲載費用、ホームページ増設費用△ 20,000 ストレスチェック業務委託料他△ 158,000 決算手数料、振込手数料、証明書発行手数料 他

0 印紙代、消費税等△ 121,000 複合機カウンター料金、ホームページ保守他

渉外費支出

100,000

50,000

諸会費支出
雑支出
助成金支出

2,000,000
2,633,000
10,0002,000,000
2,276,000
50,000

助成金支出

10,00050,000△ 40,000

10,00050,000△ 40,000 社明大会助成金

35,904,000△ 32,767,000
7,211,000
10,054,000
17,265,000

35,014,000△ 32,062,000
3,651,000
9,473,000
13,124,000

5,850,000

1,206,000

4,644,000

1,194,000
1,194,000
7,044,000

1,168,000
1,168,000
2,374,000

26,00026,000 全社協退職手当積立基金掛金
4,670,000

社明助成金支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
そ事業区分間繰入金収入の収他 入 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計の活
拠点区分間繰入金支出
動に 支 その他の活動による支出
よ出
退職手当積立基金預け金支出
る
その他の活動支出計
収その他の活動資金収支差額
支50,000 慶弔費、関係団体大会等会費
0 県社協会費他
357,000 監査委託費、勤怠・給与等システム利用料他△ 40,000

890,000△ 705,000
3,560,000 各事業より管理事務費の繰入
581,000 各事業より管理事務費の繰入4,141,000

10,221,000

10,750,000△ 529,000

当期資金収支差額合計△ 22,546,000△ 21,312,000△ 1,234,000

前期末支払資金残高30,264,000

44,281,000△ 14,017,000

当期末支払資金残高

7,718,000

22,969,000△ 15,251,000

3(2) まごころ銀行運営事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
寄附金収入
事
寄附金収入
業収
活 入 受取利息配当金収入
動
事業活動収入計に事業費支出
よ支指定寄附払出支出る
出収
事業活動支出計支
事業活動資金収支差額
そ
の
他
の
収
支

支 サービス区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計

予算額(A)

前年度予算額(B)

摘要

増減(A)-(B)2,400,000

1,150,000

1,250,000

2,400,000

1,150,000

1,250,000 まごころ銀行預託金

1,000

1,000

2,401,000

1,151,000

1,250,000

1,700,000

650,000

1,050,000

1,700,000

650,000

1,050,000 指定寄附払出金

1,700,000
701,000
701,000

650,000
501,000
501,000

1,050,000
200,000
200,000 福祉基金へ積立

0 預金利息701,000

501,000

200,000△ 701,000△ 501,000△ 200,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高

0

1,000

△ 1,000

当期末支払資金残高

0

1,000

△ 1,000

その他の活動資金収支差額(3) 福祉基金等運営事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受取利息配当金収入
入事業活動収入計

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)60,000100,000△ 40,000 預金利息

60,000100,000△ 40,000

摘要

事業活動資金収支差額

60,000100,000△ 40,000

積立資産取崩収入
その収福祉基金積立資産取崩収入
他入サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計
活11,529,000

13,551,000△ 2,022,000

11,529,000

13,551,000△ 2,022,000 社会福祉事業充当のための取崩

701,000

501,000

12,230,000

14,052,000△ 1,822,000

761,000

601,000

160,000

761,000

601,000

11,559,000

13,610,000△ 2,051,000 社会福祉事業へ繰入

12,320,000

14,211,000△ 1,891,000△ 90,000△ 159,000

69,000

当期資金収支差額合計△ 30,000△ 59,000

29,000

前期末支払資金残高

4,010,000

4,038,000△ 28,000

当期末支払資金残高

3,980,000

3,979,000

1,000

動積立資産支出に福祉基金積立資産支出
支よ出 拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計
収支その他の活動資金収支差額

4200,000 まごころ銀行より繰入

160,000 まごころ銀行預託金、預金利息等積立(4) 企画・広報事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
寄附金収入

152,000△ 152,000

152,000△ 152,000

710,000

1,054,000△ 344,000

市区町村補助金収入

610,000

610,000

0

共同募金配分金収入

100,000

444,000△ 344,000

100,000

444,000△ 344,000 共募地域配分金

550,0000

550,000

550,0000

550,000 生き生き幸せフェスティバル賛助金

1,260,000

1,206,000

54,0004,129,000

4,402,000△ 273,000

消耗器具備品費支出

230,000

230,000

保険料支出

31,00031,000

賃借料支出

327,000

205,000

一般募金配分金収入
事業収入
広告料収入
事業活動収入計
事業費支出

支
出0 フェスティバル消耗品、事務用消耗品
0 フェスティバル、福祉大会保険
122,000 大会用バス等賃借料

車輌費支出

15,00020,000△ 5,000 フェスティバル車両燃料費他

諸謝金支出

399,000

453,000△ 54,000 福祉大会講師謝礼

印刷製本費支出60,00060,000

通信運搬費支出45,00055,000

広報費支出

2,375,000

2,672,000

業務委託費支出

130,000

180,000

保守料支出

25,00020,000

手数料支出

232,000

240,000

雑支出

そ
の
他
の
収
支

摘要

増減(A)-(B)0

経常経費補助金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

前年度予算額(B)
0

寄附金収入

収
入

予算額(A)

0 表彰状、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ印刷代△ 10,000 切手代、郵送料△ 297,000 社協だより印刷代、フェスティバルポスター他△ 50,000 フェスティバル駐車場誘導警備委託他
5,000 コピーカウント料△ 8,000 フェスティバル会場設営他

260,000

236,000

事業活動支出計

4,129,000

4,402,000△ 273,000

事業活動資金収支差額△ 2,869,000△ 3,196,000

327,000

収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計

2,869,000

2,798,000

71,000 福祉基金より繰入2,869,000

2,798,000

71,000

その他の活動資金収支差額

24,000 表彰者記念品、作品選考謝礼他

2,869,000

2,798,000

71,000

当期資金収支差額合計

0△ 398,000

398,000

前期末支払資金残高

0398,000△ 398,000

当期末支払資金残高

0

0

0

5

(5) 地域福祉活動事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
会費収入

11,490,000△ 777,000

11,490,000△ 777,000 住民会費、特別会費、法人会費30,571,000

30,558,000

市区町村補助金収入30,000,000

30,000,000

0

共同募金配分金収入

571,000

558,000

13,000571,000

558,000

13,000 共募地域配分金

270,000

234,000

36,000270,000

234,000

41,554,000

42,282,000△ 728,000

一般募金配分金収入
事業収入
参加費収入
事業活動収入計
人件費支出

13,00036,000 支部研修参加費

34,011,000

29,701,000

4,310,000

職員給料支出22,534,000

20,231,000

2,303,000 正規職員5名、嘱託職員2名

職員賞与支出6,689,000

5,315,000

1,374,000 〃

法定福利費支出

4,788,000

4,155,000

2,011,000

2,074,000

消耗器具備品費支出

90,000280,000

保険料支出

8,000

15,000

賃借料支出

553,000

470,000

諸謝金支出

50,00050,000

旅費交通費支出

219,000

219,000

印刷製本費支出

235,000

275,000

通信運搬費支出25,00025,000

保守料支出

5,000

5,000

手数料支出

54,0005,000

研修研究費支出

362,000

320,000

雑支出

410,000

410,000

事務費支出

63,000104,000

事業費支出

支
出

摘要

増減(A)-(B)

10,713,000

経常経費補助金収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

前年度予算額(B)10,713,000

会費収入

収
入

予算額(A)

福利厚生費支出
助成金支出
助成金支出
支部助成金支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
そ拠点区分間繰入金収入の 収
他 入
その他の活動収入計の活
その他の活動による支出
動 支に退職手当積立基金預け金支出
よ 出
その他の活動支出計る
収その他の活動資金収支差額
支633,000 社会保険料、労働保険料△ 63,000△ 190,000 会員募集用資材、事務用品他△ 7,000 ボランティア保険掛金
83,000 支部研修バス借上代、パソコンリース料
0 講師謝礼0 支部連絡協議会市内旅費△ 40,000 社協概要、依頼文、領収書等印刷代
0 郵送代、切手代
0 コピーカウント料
49,000 振込手数料、支部研修取扱手数料
42,000 研修旅費
0 支部研修費用、講師等謝礼他△ 41,000

63,000104,000

11,001,000

11,538,000△ 537,000△ 41,000 健康診断、予防接種

11,001,000

11,538,000△ 537,000

11,001,000

11,538,000△ 537,000 支部運営助成金

47,086,000

43,417,000

3,669,000△ 5,532,000△ 1,135,000△ 4,397,000

7,308,000

2,536,000

4,772,000 法人本部、福祉基金より繰入7,308,000

2,536,000

4,772,000

1,776,000

1,401,000

375,000

1,776,000
1,776,000
5,532,000

1,401,000
1,401,000
1,135,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

6

375,000 全社協退職手当積立基金掛金
375,000
4,397,000

(6) 共同募金配分事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
収
一般募金配分金収入
入事
歳末たすけあい配分金収入
業
事業活動収入計活
事業費支出
動に消耗器具備品費支出
よ
助成金支出
る支
助成金支出
収出
共募配分助成金支出
支
支部助成金支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予算額(A)

前年度予算額(B)

摘要

増減(A)-(B)5,047,000
5,047,000
1,897,000
3,150,000
5,047,000
760,000

4,682,000
4,682,000
1,152,000
3,530,000
4,682,0000

365,000
365,000
745,000 共募地域配分金△ 380,000 歳末たすけあい募金配分金
365,000
760,000

760,000
4,287,000
4,287,000
1,137,000
3,150,000
5,047,000
0004,682,000
4,682,000
1,152,000
3,530,000
4,682,000
00760,000 災害備蓄品△ 395,000△ 395,000△ 15,000 福祉団体、ボランティア団体助成金他△ 380,000 歳末たすけあい募金配分金
365,000
0
0

0
0

0
0

7

0
0

(7) ボランティア活動推進事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
収 事業収入入参加費収入
その他の収入雑収入（その他）
事業活動収入計

予算額(A)

前年度予算額(B)

当期資金収支差額合計

1,951,000
1,951,000
1,951,000
27,00027,00093,00093,0002,071,000
1,392,000
240,000
68,000212,000
98,000212,000
10,000150,000
30,000210,000
31,0005,000
20,000106,000
680,000
680,000
680,000
2,072,000△ 1,000△ 1,000

2,075,000
2,075,000
2,075,000
60,00060,00086,00086,0002,221,000
1,582,000
180,000
55,000244,000
104,000
397,000
10,000125,000
30,000260,000
21,0005,000
20,000131,000
640,000
640,000
640,000
2,222,000△ 1,000△ 1,000

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

4,542,000
4,541,000

4,543,000
4,542,000

事業費支出
消耗器具備品費支出
事
保険料支出
業
賃借料支出
活
車輌費支出
動
に
諸謝金支出
よ
旅費交通費支出
る
印刷製本費支出
収
修繕費支出
支支
出
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出
研修研究費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
福祉ボラ推進助成金支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

摘要

増減(A)-(B)△ 124,000△ 124,000△ 124,000 共同募金配分金△ 33,000△ 33,000 ボランティア講座受講料
7,000
7,000 ボランティア活動保険取扱事務費△ 150,000△ 190,000
60,000 事務用消耗品、講座用消耗品、備品等
13,000 公用車保険料、ボランティア活動保険料 他△ 32,000 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料、輪転機ﾘｰｽ料、ｳｲﾙｽｿﾌﾄ代他△ 6,000 公用車ガソリン代、点検、修繕費△ 185,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座講師謝礼金、福祉教育講師謝礼金
0 会議出席等旅費
25,000 作品集印刷代
0 備品等修繕費△ 50,000 電話代、郵送料、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾄﾞﾒｲﾝ料、LINEｱｶｳﾝﾄ料 他
10,000 振込手数料
0 公用車自動車税
0 研修参加費、旅費△ 25,000 講師等飲物代、作品集記念品代 他
40,00040,00040,000 福祉協力校助成金△ 150,00000△ 1,000△ 1,000(8) 身体障害者在宅福祉対策事業(奉仕員等養成）サービス区分(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
収
事業収入
入
参加費収入
事業活動収入計
人件費支出事
職員給料支出業
活
職員賞与支出動
法定福利費支出に事業費支出
よ
消耗器具備品費支出
る支
収出
賃借料支出
支
諸謝金支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

予算額(A)

前年度予算額(B)3,756,000
3,756,000
81,00081,0003,837,000
2,690,000
2,264,000
68,000358,000
1,139,000
112,000
22,0001,000,000
5,000
8,000
8,000
3,837,000
003,575,000
3,575,000
78,00078,0003,653,000
2,505,000
2,093,000
71,000341,000
1,136,000
126,000
10,0001,000,000
0
12,00012,0003,653,000
0
0

0
0

0
0

8

摘要

増減(A)-(B)181,000
181,000 事業受託金
3,000
3,000 講座参加費(テキスト代)
184,000
185,000
171,000 嘱託職員1名△ 3,000 〃17,000 社会保険料、労働保険料
3,000△ 14,000 講座用テキスト、消耗品他
12,000 講座用ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料、USB用ｳｲﾙｽｿﾌﾄﾗｲｾﾝｽ料
0 技術ボランティア養成講座講師料
5,000 振込手数料△ 4,000△ 4,000 健康診断、予防接種
184,0000000

(9) 地域福祉バス運行事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
収入

予算額(A)

前年度予算額(B)2,785,000

2,776,000

市区町村補助金収入

2,138,000

2,138,000

共同募金配分金収入

647,000

638,000

一般募金配分金収入
事業活動収入計
人件費支出
非常勤嘱託職員給与
法定福利費支出

事
事業費支出
業
活
消耗器具備品費支出
動
保険料支出
に
車輌費支出
よ
る
修繕費支出
収
通信運搬費支出
支支業務委託費支出
出
手数料支出
租税公課支出
事務費支出

摘要増減(A)-(B)9,000

0 地域福祉活動バス運営補助金収入
9,000

647,000

638,000

2,785,000

2,776,000

9,000

2,205,000

3,060,000△ 855,000

2,198,000

3,050,000△ 852,000 バス運転士3名分

7,000

10,0002,137,000

2,654,000

35,00035,000149,000

167,000

854,000

1,077,000

500,000
15,000377,000

750,000
26,000377,000

9,000 共同募金地域配分金△ 3,000 労災保険料△ 517,000
0 事務用消耗品、バス用消耗品△ 18,000 保険料(自賠責保険、任意保険）△ 223,000 バス軽油代、車輌検査費、法定車検整備費用△ 250,000 車輌修繕費△ 11,000 携帯電話代
0 バス運転業務委託料

68,00047,000139,000

175,000△ 36,000 自動車税、重量税、印紙代

21,000 クリーニング代、適正検査費用、振込手数料他

36,00050,000△ 14,000

福利厚生費支出30,00042,000△ 12,000 健康診断、予防接種

職員被服費支出
事業活動支出計

6,000

8,000

4,378,000

5,764,000

事業活動資金収支差額△ 1,593,000△ 2,988,000

収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計

1,593,000

2,988,000△ 1,395,000 福祉基金より繰入

1,593,000

2,988,000△ 1,395,000

1,593,000

2,988,000△ 1,395,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

そ
の
他
の
活
動

その他の活動資金収支差額△ 2,000 被服費△ 1,386,000
1,395,000(10) 独居高齢者見守り推進事業サービス区分(単位:円)
勘定科目

前年度予算額(B)

摘要

増減(A)-(B)574,000

617,000

574,000

617,000△ 43,000 事業受託金

574,000

617,000△ 43,000

574,000

617,000△ 43,000

42,00035,000228,000

303,000

134,000

134,000

35,00020,00015,000 封筒印刷代

35,00035,0000 切手代

90,00090,00010,0000574,000

617,000△ 43,000000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

収
入

受託金収入

予算額(A)

市区町村受託金収入
事業活動収入計事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
保険料支出
動
に
賃借料支出
よ支
印刷製本費支出る出
通信運搬費支出
収
保守料支出
支
手数料支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

9△ 43,000

7,000 印刷用紙、印刷消耗品、ファイル、名札他△ 75,000 ボランティア保険掛金
0 サーバーリース料

0 コピーカウント料
10,000 振込手数料

(11) 法人後見事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
収
入

事業収入
法人後見報酬収入
その他の収入雑収入（その他）
事業活動収入計
人件費支出

前年度予算額(B)

摘要

増減(A)-(B)959,000

959,000

959,000

959,000

0

1,429,000

1,735,000△ 306,000

1,429,000

1,735,000△ 306,000 法人後見報酬（13名）

244,000

0

244,000

02,632,000

2,694,000△ 62,000

0 法人後見事業補助金

244,000
244,000 成年後見報酬助成金

2,140,000

1,982,000

158,000

職員給料支出1,333,000

1,246,000

87,000 正規職員2名

職員賞与支出439,000

407,000

81,00081,000287,000

248,000

554,000

712,000△ 158,000

10,000208,000△ 198,000 事務用消耗品費、書籍等

51,00051,000126,000

150,000

18,00024,000△ 6,000 公用車ガソリン代

024,000△ 24,000

旅費交通費支出10,00010,0000 会議等出席旅費

修繕費支出

10,00010,0000 器具修繕他

通信運搬費支出

147,000

147,000

保守料支出

6,000

18,000

手数料支出

166,000

20,000

研修研究費支出
事業活動支出計

10,00050,000事
非常勤職員給与支出
業
活
法定福利費支出動
事業費支出に消耗器具備品費支出
よ
る
保険料支出
収支
賃借料支出
支出
車輌費支出
諸謝金支出

そ
の
他
の
収
支

予算額(A)

32,000 〃0 生活支援員報酬
39,000 社会保険料、労働保険料

0 社協の保険 保険料△ 24,000 パソコンリース料、公用車リース料

0 電話代、切手代△ 12,000 コピーカウント料
146,000 報酬付与申立費用、各種証明書発行手数料、振込手数料他△ 40,000 各種研修費用

2,694,000

2,694,000

0

事業活動資金収支差額△ 62,000

0△ 62,000

収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計

62,000062,000 福祉基金からの繰入62,000062,000

その他の活動資金収支差額

62,000062,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

10

(12) 福祉サービス利用援助事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
受託金収入
都道府県社協受託金収入

収
事業収入
入
利用料収入
事業活動収入計
人件費支出

予算額(A)

前年度予算額(B)

摘要

増減(A)-(B)4,318,000

4,396,000△ 78,000

4,318,000

4,396,000△ 78,000 日常生活自立支援事業受託金

802,000

768,000

802,000

768,000

5,120,000

5,164,000△ 44,000△ 18,000

34,00034,000 利用者利用料

4,619,000

4,637,000

職員給料支出1,318,000

1,242,000

職員賞与支出

467,000

416,000

非常勤職員給与支出

2,322,000

2,247,000

事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
賃借料支出
る支
車輌費支出
収出
旅費交通費支出支

512,000

732,000△ 220,000 社会保険料、労働保険料

392,000

461,000△ 69,000

40,00040,000

4,000

4,000

189,000

226,000

42,00042,0000 公用車ガソリン代

6,000

10,000△ 4,000 専門員連絡会参加旅費

修繕費支出

10,00010,000

通信運搬費支出54,00064,000△ 10,000 電話代、切手代

保守料支出

10,00030,000△ 20,000 コピーカウント料

手数料支出

10,0005,000

研修研究費支出27,00030,000217,000

189,000

217,000

189,000

5,228,000

5,287,000△ 108,000△ 123,000

339,000

345,000△ 6,000 福祉基金より繰入339,000

345,000△ 6,000

231,000

222,000

9,000

231,000

222,000

9,000 全社協退職手当基金掛金

231,000

222,000

9,000

事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
その 収 拠点区分間繰入金収入
他 入
その他の活動収入計の活
その他の活動による支出
動 支に退職手当積立基金預け金支出
よ 出
その他の活動支出計る
収その他の活動資金収支差額
支76,000 正規職員1名
51,000 正規職員、非常勤事務職員
75,000 非常勤事務職員1名、生活支援員15名

0 事務用消耗品
0 社協の保険 保険料△ 37,000 公用車リース料、パソコンリース料他

0 備品等修理代

5,000 振込手数料、ETC利用手数料他△ 3,000 研修参加費
28,00028,000 健康診断、予防接種△ 59,000
15,000108,000

123,000△ 15,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

11

(13) 生活福祉資金運営事業（社会福祉事業）サービス区分(単位:円)
勘定科目
収
入

受託金収入
都道府県社協受託金収入
事業活動収入計
人件費支出

予算額(A)

前年度予算額(B)

摘要

増減(A)-(B)8,864,000

7,914,000

8,864,000

7,914,000

950,000
950,000 相談体制整備事業、臨時特例つなぎ資金貸付事務費他

8,864,000

7,914,000

950,000
138,000

7,427,000

7,289,000

職員給料支出5,250,000

5,114,000

136,000 正規職員3名、嘱託職員1名

職員賞与支出1,125,000

1,141,000△ 16,000 正規職員3名、嘱託職員1名

法定福利費支出
事
事業費支出
業
消耗器具備品費支出
活
賃借料支出
動
に
車輌費支出
よ支
旅費交通費支出
出る
通信運搬費支出
収
保守料支出
支1,052,000

1,034,000

1,327,000

1,417,000

18,000 社会保険料、労働保険料△ 90,000

50,00050,000264,000

360,000

63,00060,000

8,000

5,000

81,00083,00048,00048,000

7,000

5,000

実費弁償費支出

800,000

800,000

研修研究費支出

6,000

6,000

9,000

17,000△ 8,000△ 8,000 健康診断、予防接種

手数料支出

事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
そ拠点区分間繰入金収入の 収
他 入
その他の活動収入計の活
その他の活動による支出
動 支に退職手当積立基金預け金支出
よ 出
その他の活動支出計る
収その他の活動資金収支差額
支

0 生活福祉資金の手引き、事務用品、備品等△ 96,000 パソコンリース料、公用車リース料
3,000 公用車ガソリン代
3,000 担当者会等出席旅費△ 2,000 電話代、切手代
0 コピーカウンター料金
2,000 ETC利用手数料
0 民生委員実費弁償費
0 研修会参加費用

9,000

17,0008,763,000

8,723,000

101,000
219,000
219,000△ 809,000
1,151,000
1,151,000

320,000

342,000

320,000

342,000△ 22,000 全社協退職手当基金掛金

320,000

342,000△ 22,000

40,000910,000△ 932,000 福祉基金より繰入△ 932,000△ 22,000△ 101,000

809,000△ 910,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

12

(14) 生活困窮者自立支援事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市町村受託金収入

収
その他の収入入
雑収入（その他）
事業活動収入計
人件費支出

前年度予算額(B)

摘要

増減(A)-(B)17,509,000

17,509,000

017,509,000

17,509,000

0 生活困窮者自立支援事業委託料

30,00030,00030,00030,00017,539,000

17,539,000000 入居債務保証支援モデル事業事務経費

13,029,000

14,944,000△ 1,915,000

職員給料支出8,322,000

9,570,000△ 1,248,000 正規職員3名

職員賞与支出2,904,000

3,269,000△ 365,000 〃

法定福利費支出

1,803,000

2,105,000△ 302,000 社会保険料、労働保険料

2,253,000

1,870,000

消耗器具備品費支出

578,000

300,000

賃借料支出

465,000

465,000

0 公用車リース料、パソコンリース料他

車輌費支出

130,000

130,000

0 公用車ガソリン代

旅費交通費支出40,00040,000

印刷製本費支出

100,000

30,00070,000 封筒等印刷代

事業費支出
事
業
活
動
に
よ
る支
収出
支

予算額(A)

383,000
278,000 事務用消耗品、備品代

0 会議等出席旅費

修繕費支出

50,00050,0000 備品修理代

通信運搬費支出

350,000

350,000

0 電話代、切手代

広報費支出

50,00050,000

保守料支出

35,00030,0005,000 コピーカウント料
30,000 研修会参加手数料等

0 パンフレット作成費

手数料支出

50,00020,000

研修研究費支出

300,000

300,000

0 相談員等養成研修等旅費、研修費

食料支援費支出

100,000

100,000

0 生活困窮者緊急食料支援事業現物支給費用

5,000

5,000

0

1,621,000

1,628,000△ 7,000

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
租税公課支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
収 拠点区分間繰入金収入
そ入
その他の活動収入計のその他の活動による支出
他の支退職手当積立基金預け金支出
収出
その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額

29,00036,0001,592,000

1,592,000△ 7,000 健康診断、予防接種

16,903,000

18,442,000

636,000△ 903,000

100,000

1,749,000△ 1,649,000 福祉基金より繰入

100,000

1,749,000△ 1,649,000

736,000
736,000
736,000

846,000
846,000
846,000

0 消費税△ 1,539,000
1,539,000△ 110,000△ 110,000 全社協退職手当基金掛金△ 110,000△ 636,000

903,000△ 1,539,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

13

(15) 障害者相談支援事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
障害福祉サービス等事業収入
収入

自立支援給付費収入
サービス利用計画作成費収入
障害児施設給付費収入
障害児相談支援給付費収入
事業活動収入計
人件費支出
職員給料支出事
職員賞与支出業
活
法定福利費支出動
事業費支出に消耗器具備品費支出
よ
る
賃借料支出
収
車輌費支出
支支
旅費交通費支出
出
通信運搬費支出摘要

増減(A)-(B)6,350,000

5,794,000

556,000

6,350,000

5,794,000

556,000 指定相談支援事業受託金、障害支援区分認定調査他

5,519,000

5,388,000

131,000

4,119,000

4,026,000

93,0004,119,000

4,026,000

93,000 計画作成費、モニタリング 給付費

1,400,000

1,362,000

38,0001,400,000

1,362,000

38,000 計画作成費、モニタリング 給付費

11,869,000

11,182,000

687,000

14,876,000

12,417,000

2,459,000

9,394,000

7,916,000

1,478,000 正規職員2名

3,356,000

2,765,000

2,126,000

1,736,000

903,000

1,082,000

591,000 〃390,000 社会保険料、労働保険料△ 179,000

30,00050,000△ 20,000 事務用消耗品

504,000△ 24,000 ｿﾌﾄｳｪｱﾘｰｽ料、ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料、公用車ﾘｰｽ料他

60,00096,000△ 36,000 公用車ガソリン代

10,00010,000180,000

212,000

保守料支出

48,00048,000

手数料支出

15,00026,000△ 11,000 ETC利用手数料、振込手数料他

研修研究費支出80,000116,000△ 36,000 研修旅費、研修参加費

020,000△ 20,000

17,00024,000△ 7,000

17,00024,00015,796,000

13,523,000

2,273,000△ 3,927,000△ 2,341,000△ 1,586,000

96,00096,000096,00096,0000 システムクラウド利用料

96,00096,0000△ 96,000△ 96,000

4,887,000

3,190,000

1,697,000 福祉基金より繰入4,887,000

3,190,000

1,697,000

864,000

753,000

111,000

864,000

753,000

111,000 全社協退職手当基金掛金

864,000

753,000

111,000

事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
支出

前年度予算額(B)480,000

諸会費支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算額(A)

ファイナンス・リース債務返済支出
リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

その 収 拠点区分間繰入金収入
他 入
その他の活動収入計の活
その他の活動による支出
動 支に退職手当積立基金預け金支出
よ 出
その他の活動支出計る
収その他の活動資金収支差額
支0 会議出席等旅費△ 32,000 携帯電話代、電話代、切手代
0 コピーカウント料△ 7,000 健康診断、予防接種

04,023,000

2,437,000

1,586,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

14

(16) 児童発達支援事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
事業収入

摘要

増減(A)-(B)75,00025,00075,000収 障害福祉サービス等事業収入
入障害児施設給付費収入

34,671,000

33,520,000

34,471,000

33,140,000

1,331,000 通所給付費

利用者負担金収入
事業活動収入計

200,000

380,000△ 180,000 利用者負担金

34,696,000

33,595,000

1,101,000

31,740,000

30,136,000

1,604,000

職員給料支出20,238,000

19,458,000

職員賞与支出

5,052,000

4,117,000

非常勤職員給与支出

2,062,000

2,456,000

法定福利費支出

4,388,000

4,105,000

1,467,000

1,684,000

人件費支出

事業費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収支
支出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

前年度予算額(B)25,000

参加費収入

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算額(A)

支出△ 50,000 行事参加費
1,151,000

780,000 正規職員4名、嘱託職員2名
935,000 正規職員4名、嘱託職員2名、非常勤嘱託職員1名△ 394,000 非常勤嘱託職員2名、嘱託医
283,000 社会保険料、労働保険料△ 217,000

保健衛生費支出

110,000

83,000

消耗器具備品費支出

340,000

340,000

保険料支出

4,000

4,000

賃借料支出

341,000

520,000△ 179,000 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料、ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料、ｼｽﾃﾑﾗｲｾﾝｽ料他

教育指導費支出

200,000

300,000△ 100,000 行事費、教材、図書他

旅費交通費支出

5,000

5,000

0 会議等出席旅費

印刷製本費支出25,00020,0005,000 記録写真印刷代

修繕費支出

50,00050,0000 器具修繕費

通信運搬費支出25,00030,000△ 5,000 電話代、郵送料他

保守料支出

45,00038,0007,000 コピーカウント料

手数料支出

25,00010,00015,000 口座振替手数料、振込手数料他

研修研究費支出

277,000

264,000

13,000 職員研修旅費、研修参加費

諸会費支出

10,00010,0000 通園事業連絡協議会会費他

雑支出

10,00010,000

事務費支出

71,000141,000△ 70,000

福利厚生費支出57,000125,000△ 68,000 健康診断、予防接種、抗原検査費用

職員被服費支出
事業活動支出計

14,00016,00033,278,000

31,961,000

1,317,000

事業活動資金収支差額

1,418,000

1,634,000△ 216,000

ファイナンス・リース債務返済支出

48,00048,000048,00048,0000 システムクラウド利用料

48,00048,0000△ 48,000△ 48,00001,370,000

1,304,000

66,000

リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額

支出△ 50,000

その他の活動による支出

27,000 器具消毒液 他
0 事業用消耗品、事務用消耗品、備品
0 施設賠償保険掛金

0 来診スタッフ茶菓子代他△ 2,000 被服費

退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計

1,370,000

1,304,000

66,000 全社協退職手当基金掛金

1,370,000

1,304,000

66,000

その他の活動資金収支差額△ 1,370,000△ 1,304,000△ 66,0000282,000△ 282,000

前期末支払資金残高

9,527,000

8,515,000

1,012,000

当期末支払資金残高

9,527,000

8,797,000

730,000

当期資金収支差額合計

15

(17) 障がい者福祉センター事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
事業収入
収
入

摘要

増減(A)-(B)37,575,000

33,828,000

37,575,000

33,828,000

3,747,000
3,747,000 指定管理料

1,653,000

1,771,000△ 118,000

253,000

271,000△ 18,000 行事等参加費収入

売上収入

1,400,000

1,500,000△ 100,000 製品・下請等収入

受取利息配当金収入

1,000

1,000

0 預金利息その他の収入50,00050,000050,00050,00039,279,000

35,650,000

3,629,000
1,554,000

人件費支出

0 コピー機利用料 、黄色ﾚｼｰﾄｷｬﾝﾍﾟｰﾝ収入他

25,070,000

23,516,000

職員給料支出17,644,000

16,798,000

846,000 正規職員3名、嘱託職員3名

職員賞与支出

3,875,000

3,368,000

507,000 〃法定福利費支出

3,551,000

3,350,000

10,589,000

9,442,000

事業費支出

支
出

前年度予算額(B)

参加費収入

雑収入（その他）
事業活動収入計

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算額(A)

201,000 社会保険料、労働保険料
1,147,000

保健衛生費支出26,00030,000

教養娯楽費支出

196,000

132,000△ 4,000 医薬品代64,000 新聞購読料、合同行事費用

本人支給金支出

317,000

327,000△ 10,000 がんばり賞、社会適応訓練費他

水道光熱費支出

1,476,000

1,498,000

消耗器具備品費支出

658,000

880,000△ 22,000 電気代、ガス代、上下水道代

保険料支出

224,000

187,000

賃借料支出

818,000

935,000△ 117,000 パソコンリース料、公用車リース料他

教育指導費支出

644,000

691,000△ 47,000 行事費用、訓練生研修旅行費用

車輌費支出

380,000

380,000

0 公用車ガソリン代、車検手数料

諸謝金支出

32,00034,000

旅費交通費支出

5,000

5,000

印刷製本費支出

120,000

110,000

修繕費支出

880,000

418,000

462,000 施設、器具等修繕

通信運搬費支出

398,000

403,000△ 5,000 電話、携帯電話代、NHK受信料、郵送料他

業務委託費支出△ 222,000 事務用品、施設管理消耗品、災害用備品他
37,000 施設賠償保険、ボランティア保険、公用車保険料他△ 2,000 講師謝礼
0 会議旅費他
10,000 文集制作費、チラシ印刷代

3,740,000

2,881,000

保守料支出

189,000

192,000

手数料支出

223,000

133,000

租税公課支出

66,0004,000

62,000 印紙代、車輌重量税

原材料費支出

86,000118,000△ 32,000 製品材料、製品袋等

研修研究費支出90,00063,000

諸会費支出

16,00016,000

雑支出

5,000

5,000

事務費支出

145,000

191,000△ 46,000

福利厚生費支出53,00099,000△ 46,000 健康診断、予防接種

職員被服費支出

12,00012,000

租税公課支出事業活動支出計

80,00080,00035,804,000

33,149,000

2,655,000

3,475,000

2,501,000

974,000

1,000

1,000

0

1,000

1,000

2,459,000

1,611,000

1,015,000

889,000

1,015,000

889,000

3,475,000

2,501,000

974,000△ 3,475,000△ 2,501,000△ 974,000000

前期末支払資金残高

3,347,000

3,226,000

121,000

当期末支払資金残高

3,347,000

3,226,000

121,000

事業活動資金収支差額
そ
積立資産支出の備品等購入積立資産支出
他の拠点区分間繰入金支出支活
動 出 その他の活動による支出に退職手当積立基金預け金支出
よる
その他の活動支出計
収その他の活動資金収支差額
支

当期資金収支差額合計

16

他

859,000 管理人業務、清掃管理、各種設備点検他△ 3,000 コピー機保守料、コピーカウント料
90,000 振込手数料、樹木消毒、出店手数料、検便費用他

27,000 研修旅費、研修参加費
0 全国身体障害者連絡協議会会費他
0 タクシー代

0 被服費
0 消費税

0 定期預金利息分
848,000 事務管理費本部拠点へ繰入126,000
126,000 全社協退職手当積立基金掛金

(18) 身体障害者在宅福祉対策事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入

収
事業収入
入
参加費収入
事業活動収入計
人件費支出

予算額(A)

前年度予算額(B)

摘要

増減(A)-(B)5,291,000

5,113,000

178,000

5,291,000

5,113,000

178,000 事業受託金

94,00094,00094,00094,0005,385,000

5,207,000

178,000

00 料理教室、生け花教室参加費

3,055,000

2,900,000

155,000

職員給料支出

2,453,000

2,321,000

132,000 嘱託職員1名

職員賞与支出82,00077,000

非常勤職員給与支出

98,000104,000事
法定福利費支出
業
事業費支出
活
消耗器具備品費支出
動
に
保険料支出
よ
車輌費支出
る支
諸謝金支出
収出
修繕費支出
支

5,000 〃
△ 6,000 代行運転士1名

422,000

398,000

2,315,000

2,293,000

24,000 社会保険料、労働保険料

320,000

267,000

96,000109,000△ 13,000 バス自賠責保険、任意保険、通訳者等活動保険料、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ行事保険他△ 36,000 バス軽油代、検査手数料他

22,00053,000 事業用消耗品、事務用消耗品

431,000

467,000

1,243,000

1,240,000

77,00077,0000 バス修繕

通信運搬費支出

68,00067,0001,000 切手代、郵送代

手数料支出

15,0000

租税公課支出

37,00038,000

雑支出

28,00028,000

事務費支出

15,00014,0001,000

福利厚生費支出13,00012,0001,000 健康診断、予防接種

職員被服費支出
事業活動支出計

2,000

2,000

5,385,000

5,207,000

178,000

事業活動資金収支差額

3,000 手話通訳者・要約筆記者活動費、講師謝礼

15,000 振込手数料△ 1,000 バス重量税、印紙代
0 タクシー代、スポーツ大会参加費他

0 被服費

0

0

0

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

17

(19) 生活介護事業所サービス区分(単位:円)
勘定科目
事業収入

50,00050,00049,273,000

45,302,000

3,971,000

自立支援給付費収入

48,180,000

44,136,000

4,044,000

介護給付費収入48,180,000

44,136,000

4,044,000 生活介護給付費請求分

1,093,000

1,166,000△ 73,000 給食費負担金、サービス利用料

49,323,000

45,352,000

3,971,000

障害福祉サービス等事業収入

人件費支出

0 行事参加費収入

37,019,000

35,208,000

1,811,000

24,141,000

22,966,000

1,175,000 正規職員2名、嘱託職員7名

職員賞与支出2,254,000

2,189,000

65,000 正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員賞与

非常勤職員給与支出

5,398,000

5,116,000

282,000 非常勤嘱託職員3名、嘱託医、代行運転士給与

法定福利費支出

5,226,000

4,937,000

289,000 社会保険料、労働保険料

8,989,000

8,460,000

529,000

1,320,000

1,021,000

299,000 給食材料費

保健衛生費支出78,00078,0000 医薬品代

教養娯楽費支出30,00020,00010,000 定期購読雑誌代

水道光熱費支出

給食費支出

1,524,000

1,512,000

燃料費支出

720,000

720,000

消耗器具備品費支出

450,000

450,000

保険料支出

270,000

240,000

賃借料支出

364,000

364,000

0 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料、請求システムリース料他

教育指導費支出

250,000

280,000△ 30,000 行事費、利用者参加費、教材、図書他

車輌費支出

1,420,000

1,320,000

諸謝金支出

80,00020,000

印刷製本費支出30,00010,00020,000 写真代、連絡帳印刷代

修繕費支出

500,000

510,000△ 10,000 送迎車輌修繕、器具修繕

12,000 電気代、ガス代、上下水道代
0 灯油代
0 事業用消耗品、備品代
30,000 送迎車輛保険料

100,000 バス軽油代、車検代他
60,000 講師謝礼金、こまどり号謝礼他

通信運搬費支出

267,000

256,000

業務委託費支出

1,300,000

1,280,000

20,000 管理人委託料、特殊浴槽保守点検他

126,000

139,000△ 13,000 保菌検査代、E-net利用料、振込手数料他

手数料支出

11,000 電話代、光回線使用料、郵送料

租税公課支出

80,00060,000

研修研究費支出

150,000

150,000

雑支出

30,00030,000

事務費支出

377,000

222,000

福利厚生費支出

105,000

196,000

職員被服費支出

222,000

26,000

広報費支出
事業活動支出計

50,000046,385,000

43,890,000

2,495,000

2,938,000

1,462,000

1,476,000

48,00048,000048,00048,00048,000748,000△ 700,000△ 48,000△ 748,000

700,000

411,000

400,000

11,000

事業活動資金収支差額
施
ファイナンス・リース債務返済支出
設支
リース債務返済支出
整出
備施設整備等支出計
収施設整備等資金収支差額
支

支
出

0

職員給料支出

事業費支出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

摘要

増減(A)-(B)50,000

利用者負担金収入
事業活動収入計

事
業
活
動
に
よ
る
収支
支出

前年度予算額(B)50,000

参加費収入
収入

予算額(A)

その他の活動による支出

20,000 公用車重量税、印紙代、自動車税
0 研修旅費、研修費
0 利用者送迎タクシー代
155,000△ 91,000 健康診断、予防接種
196,000 被服費
50,000 求人等広告料

0 システムクラウド利用料

退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計

411,000

400,000

11,000 全社協退職手当積立基金掛金

411,000

400,000

11,000

その他の活動資金収支差額△ 411,000△ 400,000△ 11,000

当期資金収支差額合計

2,479,000

314,000

2,165,000

前期末支払資金残高

55,446,000

49,003,000

6,443,000

当期末支払資金残高

57,925,000

49,317,000

8,608,000

18

(20) 中央児童センター事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
受託金収入

摘要

増減(A)-(B)19,584,000

111,000

19,695,000

19,584,000

111,000 指定管理料

20,00020,0000

参加費収入

20,00020,0000 行事参加費収入(ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰﾊﾞｽ遠足等)

その他の収入400,000

400,0000

400,000

400,000

20,115,000

20,004,000

111,000

事業収入

雑収入（その他）
事業活動収入計
人件費支出

0 夕涼み会バザー収益金他

13,911,000

13,527,000

384,000

職員給料支出10,592,000

10,296,000

296,000 正規職員1名、嘱託職員3名

職員賞与支出1,384,000

1,304,000

80,000 〃法定福利費支出

1,935,000

1,927,000

8,000 社会保険料、労働保険料

5,189,000

5,134,000

55,000

事業費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収支
支出

前年度予算額(B)19,695,000

市区町村受託金収入
収入

予算額(A)

保健衛生費支出

5,000

30,000△ 25,000 器具・砂場消毒液、手指消毒液 他

教養娯楽費支出

481,000

502,000△ 21,000 各種行事費

水道光熱費支出

1,176,000

1,176,000

燃料費支出

22,00022,000

消耗器具備品費支出

429,000

456,000

0 電気代、ガス代、上下水道代
0 灯油代△ 27,000 管理用消耗品、クラブ等活動教材費、玩具、絵本他

保険料支出

88,00088,000

賃借料支出

321,000

383,000

0 児童安全共済保険料

諸謝金支出

30,00021,0009,000 講師謝礼

印刷製本費支出

3,000

4,000

△ 1,000 行事写真代

修繕費支出

200,000

200,000

通信運搬費支出

262,000

253,000

業務委託費支出△ 62,000 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料、ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ、輪転機ﾘｰｽ料他

0 玄関ホール照明修繕他
9,000 電話代、郵送料、CATV使用料、LINEｱｶｳﾝﾄ料 他

2,074,000

1,899,000

保守料支出

10,00012,000175,000 清掃業務、警備、消防設備、遊具点検、一般廃棄物収集等委託料

手数料支出

36,00022,000

研修研究費支出

3,000

3,000

諸会費支出

21,00021,000

雑支出

28,00042,000△ 14,000 講師等お礼

事務費支出△ 2,000 コピーカウント料
14,000 振込手数料、ピアノ調律
0 研修参加費
0 全児連、県児連、東児連会費

46,00075,000△ 29,000

福利厚生費支出38,00067,000△ 29,000 健康診断、予防接種

職員被服費支出
事業活動支出計

8,000

8,000

19,146,000

18,736,000

410,000

969,000

1,268,000△ 299,000

614,000

933,000

27,00020,0007,000 やんちゃKIDS事業費へ繰入

328,000

315,000

13,000

事業活動資金収支差額
そ拠点区分間繰入金支出の他
サービス区分間繰入金支出の支
活
その他の活動による支出
動 出に
退職手当積立基金預け金支出
よその他の活動支出計る
収その他の活動資金収支差額
支

0 被服費

△ 319,000 事務管理費本部拠点へ繰入328,000

315,000

969,000

1,268,000△ 299,000

13,000 全社協退職手当積立基金掛金△ 969,000△ 1,268,000

299,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

19

(21) 川東児童センター事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
受託金収入

摘要

増減(A)-(B)17,744,000

17,949,000

17,744,000

205,000

20,00040,000△ 20,000

参加費収入

20,00040,000△ 20,000 行事参加費収入(ｼﾞｭﾆｱﾊﾞｽ遠足等)

その他の収入20,0000

20,000017,989,000

17,784,000

205,000

事業収入

雑収入（その他）
事業活動収入計
人件費支出

205,000

20,00020,000 夕涼み会バザー収益

12,814,000

12,339,000

475,000

職員給料支出8,250,000

7,993,000

257,000 正規職員1名、嘱託職員2名

職員賞与支出1,321,000

1,250,000

71,000 正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員

非常勤職員給与支出

1,412,000

1,338,000

74,000 非常勤嘱託職員1名

法定福利費支出

1,831,000

1,758,000

73,000 社会保険料、労働保険料

4,298,000

4,208,000

90,000

保健衛生費支出20,00020,000

教養娯楽費支出

176,000

166,000

10,000 各種行事費

水道光熱費支出

798,000

794,000

4,000 電気代、ガス代、上下水道代

燃料費支出

20,00020,000

消耗器具備品費支出

318,000

311,000

事業費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収支
支出

前年度予算額(B)17,949,000

市区町村受託金収入
収入

予算額(A)

保険料支出

75,00075,000

賃借料支出

319,000

382,000

諸謝金支出

21,00021,000

修繕費支出

200,000

200,000

通信運搬費支出

234,000

219,000

業務委託費支出

0 器具・砂場消毒液、手指消毒液他

0 灯油代
7,000 管理用消耗品、クラブ等活動教材費、玩具・絵本他
0 児童安全共済保険△ 63,000 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料、ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料、輪転機ﾘｰｽ料他
0 講師謝礼
0 遊具修繕、施設修繕
15,000 電話代、郵送料、CATV使用料、LINEｱｶｳﾝﾄ料 他

2,024,000

1,917,000

保守料支出

3,000

18,000△ 15,000 コピーカウント料

107,000 清掃業務、警備、消防設備、遊具点検、一般廃棄物収集等委託料

手数料支出

32,0009,000

23,000 振込手数料他

研修研究費支出（事業）

3,000

3,000

0 研修参加費

諸会費支出(事業)21,00021,000

雑支出

34,00032,000

事務費支出

0 全児連、県児連、東児連会費
2,000 講師等お礼

42,00074,000△ 32,000

福利厚生費支出

34,00066,000△ 32,000 健康診断、予防接種

職員被服費支出
事業活動支出計

8,000

8,000

17,154,000

16,621,000

533,000

835,000

1,163,000△ 328,000

498,000

845,000

27,00020,0007,000 やんちゃKIDS事業費へ繰入

310,000

298,000

12,000

事業活動資金収支差額
そ拠点区分間繰入金支出の他
サービス区分間繰入金支出の支
活
その他の活動による支出
動 出に
退職手当積立基金預け金支出
よその他の活動支出計る
収その他の活動資金収支差額
支

0 被服費

△ 347,000 事務管理費本部拠点へ繰入

310,000

298,000

835,000

1,163,000△ 328,000

12,000 全社協退職積立基金掛金△ 835,000△ 1,163,000

328,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

20

(22) 上部児童センター事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
受託金収入

摘要

増減(A)-(B)23,363,000△ 46,000

23,317,000

23,363,000△ 46,000 指定管理料

40,00040,0000

参加費収入

40,00040,0000 行事参加費収入(ｼﾞｭﾆｱクラブバス遠足等）

その他の収入283,000

283,000

0

283,000

283,000

23,640,000

23,686,000△ 46,000
282,000

事業収入

雑収入（その他）
事業活動収入計
人件費支出

0 わくわくにこちゃんﾌｪｽﾀ売上収益

17,360,000

17,078,000

職員給料支出

11,681,000

11,455,000

226,000 正規職員1名、嘱託職員3名

職員賞与支出1,849,000

1,852,000△ 3,000 正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員

非常勤職員給与支出

1,400,000

1,338,000

法定福利費支出

2,430,000

2,433,000

事業費支出
事
業
活
動
に
よ
る
収支
支出

前年度予算額(B)23,317,000

市区町村受託金収入
収入

予算額(A)

5,166,000

4,949,000

保健衛生費支出20,00031,000

教養娯楽費支出

378,000

386,000

水道光熱費支出

972,000

1,038,000

62,000 非常勤嘱託職員1名△ 3,000 社会保険料、労働保険料
217,000△ 11,000 プール消毒塩素、器具・砂場消毒液、手指消毒液他△ 8,000 各種行事費△ 66,000 電気代、上下水道代

燃料費支出

28,00028,000

消耗器具備品費支出

626,000

448,000

0 灯油代

保険料支出

101,000

101,000

賃借料支出

277,000

374,000△ 97,000 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料、ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料、輪転機リース料他

諸謝金支出

26,00031,000△ 5,000 講師謝礼

印刷製本費支出

5,000

6,000

△ 1,000 行事写真代

修繕費支出

200,000

200,000

通信運搬費支出

242,000

223,000

業務委託費支出

178,000 管理用消耗品、クラブ等活動教材費、玩具・絵本他
0 児童安全共済保険

0 施設、遊具修繕
19,000 電話代、郵送料、CATV使用料、LINEｱｶｳﾝﾄ料 他

2,175,000

2,000,000

保守料支出

2,000

12,000175,000 清掃業務、警備、消防設備、遊具点検、一般廃棄物収集等委託料

手数料支出20,0000

20,000 振込手数料

研修研究費支出（事業）

3,000

3,000

0 研修参加費

諸会費支出(事業)21,00021,000

雑支出

70,00047,000

事務費支出△ 10,000 コピーカウント料

0 全児連、県児連、東児連会費
23,000 講師等お礼他

60,00091,000△ 31,000

福利厚生費支出50,00081,000△ 31,000 健康診断、予防接種

職員被服費支出
事業活動支出計

10,00010,00022,586,000

22,118,000

468,000

1,054,000

1,568,000△ 514,000

586,000

1,113,000△ 527,000 事務管理費本部拠点へ繰入27,00020,0007,000 やんちゃKIDS事業費へ繰入441,000

435,000

6,000

441,000

435,000

1,054,000

1,568,000△ 514,000

事業活動資金収支差額
そ拠点区分間繰入金支出の他
サービス区分間繰入金支出の支
活
その他の活動による支出
動 出に
退職手当積立基金預け金支出
よその他の活動支出計る
収その他の活動資金収支差額
支

0 被服費

6,000 全社協退職手当積立基金掛金△ 1,054,000△ 1,568,000

514,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

21

(23) 瀬戸児童館事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
受託金収入

16,126,000△ 7,000

16,126,000△ 7,000 指定管理料

20,00020,000

参加費収入

20,00020,000

その他の収入0

138,000

事業収入

人件費支出

0
0 行事参加費収入（ジュニアバス遠足等）△ 138,0000

138,000△ 138,000

16,139,000

16,284,000△ 145,000

11,440,000

11,161,000

279,000

職員給料支出

7,702,000

7,541,000

161,000 再雇用職員1名、嘱託職員2名

職員賞与支出

716,000

692,000

非常勤職員給与支出

1,412,000

1,338,000

法定福利費支出

1,610,000

1,590,000

4,124,000

4,262,000

事業費支出

24,000 再雇用職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員
74,000 非常勤嘱託職員1名
20,000 社会保険料、労働保険料△ 138,000

保健衛生費支出10,00020,000△ 10,000 器具・砂場消毒液、手指消毒液他

教養娯楽費支出

170,000

258,000△ 88,000 各種行事費

水道光熱費支出

852,000

804,000

5,000

5,000

346,000

426,000

燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出

64,00064,000

賃借料支出

319,000

382,000

諸謝金支出

10,00010,000

印刷製本費支出

3,000

3,000

173,000

200,000

修繕費支出

48,000 電気代、上下水道代、ガス代
0 灯油代△ 80,000 管理用消耗品、クラブ等活動教材費、玩具・絵本他
0 児童安全共済保険△ 63,000 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料、ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料、輪転機リース料他
0 講師謝礼0 行事写真代△ 27,000 施設、遊具修繕

通信運搬費支出

192,000

187,000

5,000 電話代、郵送料、CATV使用料、LINEｱｶｳﾝﾄ料 他

業務委託費支出

1,892,000

1,805,000

87,000 清掃業務、警備、消防設備、遊具点検、一般廃棄物収集等委託料

保守料支出

3,000

6,000

手数料支出

32,00022,000

研修研究費支出

3,000

3,000

諸会費支出

21,00021,000

雑支出

29,00046,000△ 17,000 講師等お礼 他

事務費支出△ 3,000 コピーカウント料
10,000 振込手数料、ピアノ調律
0 研修参加費
0 全児連、県児連、東児連会費

41,00073,000△ 32,000

福利厚生費支出

33,00065,000△ 32,000 健康診断、予防接種

職員被服費支出
事業活動支出計

8,000

8,000

15,605,000

15,496,000

109,000

534,000

788,000△ 254,000

507,000

768,000△ 261,000 事務管理費本部拠点へ繰入27,00020,000534,000

788,000△ 254,000

事業活動資金収支差額
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

摘要

増減(A)-(B)16,119,000

雑収入（その他）
事業活動収入計

事
業
活
動
に
よ
る
収支
支出

前年度予算額(B)16,119,000

市区町村受託金収入
収入

予算額(A)

拠点区分間繰入金支出

支
サービス区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額

0 被服費

7,000 やんちゃKIDS事業費へ繰入△ 534,000△ 788,000

254,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

22

(24) 児童センター事務局事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
収
入

受託金収入
市区町村受託金収入
事業活動収入計
人件費支出

前年度予算額(B)

摘要

増減(A)-(B)9,676,000

9,687,000

9,676,000

9,687,000△ 11,000△ 11,000 指定管理料、「いのちの授業」受託金

9,676,000

9,687,000△ 11,000

7,668,000

7,618,000

職員給料支出4,778,000

4,784,000

職員賞与支出1,794,000

1,749,000

法定福利費支出

1,096,000

1,085,000

1,240,000

1,262,000

消耗器具備品費支出

168,000

319,000△ 151,000 事務用消耗品、やんちゃKIDS、いのちの授業消耗品

賃借料支出

259,000

305,000△ 46,000 公用車リース代、パソコンリース料他

車輌費支出

72,00072,000

諸謝金支出

112,000

67,000

旅費交通費支出

176,000

173,000

印刷製本費支出06,000△ 6,000

通信運搬費支出21,00040,000△ 19,000 郵送料

広報費支出

40,00040,000

手数料

8,000

0

事業費支出
事
業
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

50,000△ 6,000 正規職員1名
45,000 〃11,000 社会保険料、労働保険料△ 22,000

0 公用車ガソリン代
45,000 「いのちの授業」講師謝礼
3,000 会議旅費、職員市内旅費

0 やんちゃKIDSポスター費用
8,000 振込手数料

租税公課支出

1,000

1,000

研修研究費支出

250,000

213,000

雑支出

133,000

26,000107,000 講師、いのちの授業協力者お礼品他

事務費支出

11,00019,000△ 8,000

福利厚生費支出

9,000

17,000△ 8,000 健康診断、予防接種

職員被服費支出
事業活動支出計

2,000

2,000

8,919,000

8,899,000

20,000757,000

788,000△ 31,000

32,00059,000△ 27,000 武田金廣福祉事業より繰入

108,000

80,000140,000

139,000

418,000

450,000

479,000

477,000

479,000

477,000

897,000

927,000△ 30,000

事業活動資金収支差額
そ拠点区分間繰入金収入の収他 入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計の活
拠点区分間繰入金支出
動に 支 その他の活動による支出
よ出
退職手当積立基金預け金支出
る
その他の活動支出計
収その他の活動資金収支差額
支0 印紙代
37,000 研修旅費、研修参加費

0 被服費

28,000 各サービス区分よりやんちゃKIDS事業費繰入1,000△ 32,000 事務管理費本部拠点へ繰入2,000
2,000 全社協退職手当積立基金掛金△ 757,000△ 788,000

31,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

23

(25) 上部老人福祉センター事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
受託金収入

15,954,000
15,954,000

216,000

298,000△ 82,000

参加費収入

216,000

298,000△ 82,000

その他の収入22,00027,000△ 5,000

22,00027,000△ 5,000 利用者コピー使用料他

17,184,000

16,279,000

905,000

10,087,000

9,447,000

640,000

職員給料支出

7,037,000

6,610,000

427,000 嘱託職員3名

職員賞与支出268,000

251,000

非常勤職員給与支出

1,316,000

1,240,000

76,000 非常勤嘱託職員1名

法定福利費支出

1,466,000

1,346,000

120,000 社会保険料、労働保険料

事業収入

人件費支出

事業費支出

5,912,000

5,999,000

保健衛生費支出15,00029,000

教養娯楽費支出

674,000

550,000

水道光熱費支出

1,254,000

1,544,000

燃料費支出

45,00045,000

消耗器具備品費支出

505,000

722,000

の
他
の
活
動
に

992,000
992,000 指定管理料

17,000 嘱託職員、非常勤嘱託職員△ 87,000△ 14,000 医薬品、消毒液他
124,000 新聞代、行事費用、野外活動費用他△ 290,000 電気代、ガス代、上下水道代
0 陶芸室暖房用灯油代△ 217,000 管理用消耗品、事務用消耗品、災害用備蓄品他

保険料支出

34,00020,00014,000 施設賠償保険、ボランティア行事保険掛金

賃借料支出

1,219,000

527,000

692,000 パソコンリース料、コピー機リース料、車輛リース料

車輌費支出

60,000

0

諸謝金支出

48,00078,000

旅費交通費支出60,000 車輛ガソリン代△ 30,000 講師謝礼

9,000

9,000

修繕費支出

700,000

970,000

通信運搬費支出

195,000

191,000

広報費支出

11,00011,0001,005,000

1,005,000

保守料支出

40,00053,000△ 13,000 コピーカウント料

手数料支出

50,000

164,000△ 114,000 水質検査、樹木剪定代、振込手数料

租税公課支出

1,000

1,000

研修研究費支出22,00022,000

0 研修参加費他

雑支出

25,00058,000△ 33,000 講師等謝礼菓子代他

事務費支出

業務委託費支出

そ摘要

増減(A)-(B)16,946,000

雑収入（その他）
事業活動収入計

事
業
活
動
に
よ
る
収支
支出

前年度予算額(B)16,946,000

市区町村受託金収入
収入

予算額(A)

0 市内旅費他△ 270,000 大広間敷居、高架水槽修繕費
4,000 電話代、郵送料、NHK受信料、CATV受信料
0 広報誌印刷代他
0 警備委託、ﾎﾞｲﾗｰ保守、消防設備、空調設備等点検、ごみ収集等委託料他

0 印紙代

76,00073,0003,000

福利厚生費支出

68,00065,0003,000 健康診断、予防接種

職員被服費支出
事業活動支出計

8,000

8,000

16,075,000

15,519,000

556,000

事業活動資金収支差額

1,109,000

760,000

349,000

支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計

1,109,000

760,000

349,000 事務管理費本部拠点へ繰入1,109,000

760,000

349,000

0 被服費

よその他の活動資金収支差額△ 1,109,000△ 760,000△ 349,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

る
収
支

24

他

(26) 川東老人福祉センター事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
受託金収入

摘要

増減(A)-(B)24,107,000△ 1,864,000

22,243,000

24,107,000△ 1,864,000 指定管理料

215,000

267,000△ 52,000

参加費収入

215,000

267,000△ 52,000 行事等参加費収入

その他の収入13,00013,00013,00013,00022,471,000

24,387,000△ 1,916,000

事業収入

雑収入（その他）
事業活動収入計
人件費支出

0
0 利用者コピー使用料他

14,815,000

16,863,000△ 2,048,000

職員給料支出

10,063,000

11,434,000△ 1,371,000 正規職員1名、嘱託職員3名

職員賞与支出

1,291,000

1,787,000

非常勤職員給与支出

1,323,000

1,240,000

83,000 非常勤嘱託職員1名

法定福利費支出

2,138,000

2,402,000△ 264,000 社会保険料、労働保険料△ 52,000

事業費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収支
支出

前年度予算額(B)22,243,000

市区町村受託金収入
収入

予算額(A)△ 496,000 正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員

5,808,000

5,860,000

保健衛生費支出21,00029,000

教養娯楽費支出

670,000

469,000

水道光熱費支出

990,000

1,030,000

燃料費支出

100,000

100,000

消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出

554,000
25,000663,000

660,000
19,000752,000△ 106,000 管理用、事務用消耗品、備品代
6,000 施設賠償保険、ボランティア行事用保険△ 89,000 公用車リース料、パソコン・コピー機リース料、車両レンタル料他

車輌費支出

130,000

166,000△ 36,000 公用車ガソリン代

諸謝金支出

46,00054,000△ 8,000 講師謝礼

旅費交通費支出

9,000

9,000

0 市内旅費1,200,000

1,200,000

182,000

162,000

修繕費支出
通信運搬費支出△ 8,000 医薬品、消毒液他
201,000 新聞代、行事費用、野外活動費用他△ 40,000 電気代、ガス代、上下水道代
0 灯油代

0 施設、備品器具修繕
20,000 電話代、郵送料、NHK受信料、CATV受信料

広報費支出

11,00011,000

業務委託費支出

966,000

992,000△ 26,000 警備委託、空調・消防設備点検、ﾎﾞｲﾗｰ保守、ごみ収集委託他

0 パンフレット印刷代他△ 3,000 コピーカウント料

保守料支出

11,00014,000

手数料支出

177,000

140,000

租税公課支出

1,000

1,000

0 印紙代

研修研究費支出22,00022,000

0 研修参加費他

雑支出

30,00030,000

事務費支出

86,00091,000△ 5,000

福利厚生費支出76,00081,000△ 5,000 健康診断、予防接種

職員被服費支出
事業活動支出計

10,00010,00020,709,000

22,814,000△ 2,105,000

1,762,000

1,573,000

189,000

1,455,000

1,148,000

支 その他の活動による支出
出
退職手当積立基金預け金支出

307,000

425,000△ 118,000

307,000

425,000△ 118,000 全社協退職手当積立基金掛金

その他の活動支出計

1,762,000

1,573,000

189,000

その他の活動資金収支差額△ 1,762,000△ 1,573,000△ 189,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高000

事業活動資金収支差額
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

拠点区分間繰入金支出25

37,000 水質検査、振込手数料、クリーニング代他

0 講師等謝礼菓子代他

0 被服費

307,000 事務管理費本部拠点へ繰入(27) 川西老人福祉センター事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
受託金収入

摘要

増減(A)-(B)18,973,000

19,999,000

18,973,000

174,000

324,000△ 150,000

参加費収入

174,000

324,000△ 150,000 行事等参加費収入

その他の収入19,000103,000△ 84,000

19,000103,000△ 84,000 利用者コピー使用料他

20,192,000

19,400,000

792,000

12,717,000

12,168,000

549,000

職員給料支出8,213,000

7,941,000

272,000 正規職員1名、嘱託職員2名

職員賞与支出

1,383,000

1,254,000

129,000 正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員

非常勤職員給与支出

1,311,000

1,240,000

71,000 非常勤嘱託職員1名

法定福利費支出

1,810,000

1,733,000

5,706,000

5,940,000

事業収入

雑収入（その他）
事業活動収入計
人件費支出

事業費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収支
支出

前年度予算額(B)19,999,000

市区町村受託金収入
収入

予算額(A)

1,026,000
1,026,000 指定管理料

77,000 社会保険料、労働保険料△ 234,000

保健衛生費支出

5,000

29,000

教養娯楽費支出

693,000

631,000

水道光熱費支出

1,199,000

1,199,000

燃料費支出

99,00080,00019,000 陶芸室暖房用灯油代、ボイラー用灯油代

消耗器具備品費支出

464,000

470,000△ 6,000 管理用、行事用、事務用消耗品、備品代

保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
諸謝金
旅費交通費支出19,000624,000
166,000
78,00036,00014,000621,000
166,000
78,00036,000

修繕費支出

648,000

871,000

通信運搬費支出

175,000

175,000

広報費支出

11,00011,0001,301,000

1,395,000

保守料支出

27,00027,000

手数料支出

111,000

75,000

租税公課支出

1,000

1,000

研修研究費支出22,00022,000

雑支出

27,00039,000

事務費支出

業務委託費支出△ 24,000 医薬品、消毒液他
62,000 新聞代、行事費用、野外活動費用他
0 電気代、ガス代、水道代

5,000 施設賠償保険、ボランティア保険
3,000 公用車リース料、パソコン・コピー機リース料、車両レンタル料他
0 公用車ガソリン代
0 講師謝礼金
0 市内旅費△ 223,000 施設、器具備品修繕
0 電話代、切手代、インターネット接続料
0 パンフレット印刷代他△ 94,000 警備委託、空調・消防設備点検、ﾎﾞｲﾗｰ保守、ごみ収集委託他
0 コピーカウント料
36,000 水質検査、振込手数料、クリーニング代、浄化槽点検費用
0 印紙代
0 研修参加費他△ 12,000 講師謝礼菓子代

76,00073,0003,000

福利厚生費支出

68,00065,0003,000 健康診断、予防接種

職員被服費支出
事業活動支出計

8,000

8,000

18,499,000

18,181,000

318,000

1,693,000

1,219,000

474,000

1,308,000

904,000

404,000 事務管理費本部拠点へ繰入385,000

315,000

70,000385,000

315,000

1,693,000

1,219,000

474,000

事業活動資金収支差額
拠点区分間繰入金支出

その 支 その他の活動による支出
他出
退職手当積立基金預け金支出
収その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額

0 被服費

70,000 全社協退職手当積立基金掛金△ 1,693,000△ 1,219,000△ 474,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

26

他

(28) 老人福祉センター事務局事業サービス区分(単位:円)
勘定科目

摘要

増減(A)-(B)9,257,000

9,185,000

9,257,000△ 72,000 指定管理料

9,185,000

9,257,000△ 72,000

8,071,000

8,320,000△ 249,000

5,013,000

5,333,000△ 320,000 正規職員1名

1,868,000

1,802,000

66,000 〃1,190,000

1,185,000

5,000 社会保険料、労働保険料

20,00019,00017,00017,000

3,000

2,000

8,091,000

8,339,000△ 248,000

1,094,000

918,000

176,000

600,000

441,000

159,000 事務管理費本部拠点へ繰入

支 その他の活動による支出
出
退職手当積立基金預け金支出

494,000

477,000

17,000494,000

477,000

17,000 全社協退職手当積立基金掛金

その他の活動支出計

1,094,000

918,000

176,000

その他の活動資金収支差額

市区町村受託金収入
事業活動収入計

事
人件費支出
業
活
職員給料支出動
職員賞与支出に
法定福利費支出支よる 出 事務費支出
収
福利厚生費支出
支
職員被服費支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

前年度予算額(B)9,185,000

収
入

受託金収入

予算額(A)

拠点区分間繰入金支出△ 72,000

1,000
0 健康診断、予防接種
1,000 被服費

△ 1,094,000△ 918,000△ 176,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

27

(29) 訪問介護事業サービス区分(単位:円)
勘定科目

収
入

摘要

増減(A)-(B)49,350,000

54,350,000△ 5,000,000

居宅介護料収入35,560,000

40,560,000△ 5,000,000

介護報酬収入30,000,000

35,000,000△ 5,000,000 訪問介護給付費

介護負担金収入(公費)760,000

760,000

介護負担金収入(一般)4,800,000

4,800,000

0 利用者負担利用料

13,790,000

13,790,000

012,290,000

12,290,000

0 総合事業費（訪問型サービス）

事業負担金収入(公費）180,000

180,000

0 総合事業

生活保護・被爆者助成公費請求

事業負担金収入(一般）1,320,000

1,320,000

0 総合事業

利用者負担利用料

受取利息配当金収入

10,00010,0000 預金利息その他の収入196,000

196,0000

196,000

196,000

49,556,000

54,556,000

54,716,000

53,962,000

16,172,000

12,608,000

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業収入

人件費支出
職員給料支出

0 生活保護・被爆者助成公費請求

0 職員駐車場代、電柱敷地料他△ 5,000,000
754,000
3,564,000 正規職員6名、嘱託職員2名、再雇用職員1名

職員賞与支出3,750,000

3,536,000

非常勤職員給与支出30,604,000

34,720,000

法定福利費支出

4,190,000

3,098,000

1,092,000 社会保険料、労働保険料

4,533,000

4,819,000△ 286,000

事業費支出

支
出

前年度予算額(B)

介護保険事業収入

雑収入（その他）
事業活動収入計

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算額(A)

214,000 正規職員、再雇用職員△ 4,116,000 非常勤嘱託職員29名（登録ヘルパー）

保健衛生費支出20,00020,000

水道光熱費支出

732,000

732,000

消耗器具備品費支出

390,000

480,000

保険料支出

270,000

312,000△ 42,000 公用車保険料(任意・自賠責)、賠償保険、火災・地震保険料

賃借料支出

750,000

918,000△ 168,000 介護ｼｽﾃﾑ、会計ｼｽﾃﾑ、ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料

車輌費支出

400,000

400,000

旅費交通費支出10,00010,000

印刷製本費支出29,00040,000

修繕費支出

100,000

100,000

通信運搬費支出

712,000

650,000

業務委託費支出

205,000

203,000

2,000 事業所警備、消防設備点検、電気保安等

保守料支出

174,000

75,00099,000 コピーカウンタ使用料 他

手数料支出

194,000

164,000

30,000 利用料口座振替手数料、振込手数料

土地･建物賃借料支出

420,000

420,000

0 職員駐車場用土地賃借料

租税公課支出

10,00025,000△ 15,000 軽自動車税(バイク)、収入印紙代

研修研究費支出50,000200,000△ 150,000 研修参加費、研修旅費、高速代、駐車場代

諸会費支出

47,00060,000△ 13,000 市訪問介護事業所連絡会、県ヘルパー協議会年会費、安全運転管理者年会費

雑支出

20,00010,00010,000 実費弁償費用、職員研修講師謝礼菓子代等

事務費支出

610,000

550,000

60,000

福利厚生費支出

520,000

520,000

職員被服費支出40,00030,000

広報費支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施
ファイナンス・リース債務返済支出
設支
リース債務返済支出
整出
備施設整備等支出計
収施設整備等資金収支差額
支その 収 サービス区分間繰入金収入
他 入
その他の活動収入計の活
その他の活動による支出
動 支に退職手当積立基金預け金支出
よ 出
その他の活動支出計る
収その他の活動資金収支差額
支

0 消毒液、救急用品
0 電気代、上下水道代△ 90,000 事務用消耗品、災害対策備蓄品

0 日額旅費、駐車場代△ 11,000 請求書郵送用封筒印刷代
0 備品等修繕代
62,000 電話代、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線使用料、利用料請求書郵送料、ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ利用料

0 健康診断、予防接種、抗原検査費用
10,000 貸与被服購入代（介護用エプロン、雨合羽）

50,000059,859,000

59,331,000

528,000△ 10,303,000△ 4,775,000△ 5,528,000

157,000

157,0000

157,000

157,000

0 システムクラウド利用料

157,000

157,0000△ 157,000△ 157,000

11,379,000

5,820,000

5,559,000 障害者居宅介護事業より繰入11,379,000

5,820,000

5,559,000

919,000

888,000

31,000919,000

888,000

31,000 全社協退職積立基金掛金

919,000

888,000

31,00050,000 チラシ等掲載費、広告料

0

10,460,000

4,932,000

5,528,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

28

他

0 公用車ガソリン代、修繕費等

(30) 認知症対応型通所介護（金子）事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
収
入3,370,000

44,621,000

3,333,000

41,957,000

38,520,0000180,000

72,00072,0005,831,000

3,437,000 認知症対応型通所介護給付費△ 180,000 認知症対応型通所介護予防通所介護給付費
0 生活保護・被爆者助成公費請求
94,000 利用者負担利用料

018,000

利用者等利用料収入

1,948,000

1,911,000

37,000

食費収入(一般)

1,948,000

1,911,000

37,000 利用者食費

277,000

277,000

277,000

277,000

50,179,000

46,809,000

3,370,000

人件費支出△ 18,000 介護予防利用者負担利用料00 試用利用料、職員駐車場代

39,356,000

35,316,000

4,040,000

職員給料支出26,728,000

23,843,000

2,885,000 正規職員7名、嘱託職員5名、再雇用職員1名

職員賞与支出4,488,000

4,143,000

345,000 正規職員、再雇用職員

非常勤職員給与支出

2,738,000

2,596,000

142,000 非常勤嘱託職員2名（調理員）

法定福利費支出

5,402,000

4,734,000

668,000 社会保険料、労働保険料

7,378,000

6,745,000

633,000

1,020,000

1,020,000

保健衛生費支出20,00020,0000 消毒液代等

水道光熱費支出

1,740,000

1,500,000

240,000 電気代、上下水道代

消耗器具備品費支出

510,000

500,000

保険料支出

360,000

297,000

63,000 公用車保険料(任意・自賠責)、賠償保険、火災・地震保険料

賃借料支出

1,730,000

1,457,000

273,000 介護ｼｽﾃﾑ、AED、車輌、ﾊﾟｿｺﾝ、会計ｼｽﾃﾑ等ﾘｰｽ料

車輌費支出

480,000

498,000△ 18,000 公用車ガソリン代、修繕費

7,000

12,000△ 5,000 請求書郵送用封筒印刷代、パンフレット印刷代

修繕費支出

300,000

300,000

通信運搬費支出

265,000

256,000

9,000 電話代、携帯電話料、CATV使用料、利用料請求書郵送料

業務委託費支出

6,000 事業所警備、消防設備点検、電気保安等

事業費支出
給食費支出

印刷製本費支出

0 給食材料代

10,000 消耗品・災害対策備蓄品、感染対策消耗品

0 備品修繕代

452,000

446,000

保守料支出

5,000

5,000

手数料支出

132,000

77,000

土地･建物賃借料支出

240,000

240,000

研修研究費支出

83,00080,0003,000 研修参加費、研修旅費、高速代、駐車場代

0 コピーカウンタ使用料
55,000 空調点検、利用料口座振替手数料、調理員保菌検査手数料等
0 職員駐車場用土地賃借料

諸会費支出

4,000

7,000

△ 3,000 通所介護事業所連絡会年会費、安全運転管理者協議会年会費

雑支出

30,00030,000

0 保険免責分、職員研修講師謝礼菓子代等

事務費支出

180,000

180,000

0

福利厚生費支出

150,000

150,000

0 健康診断、予防接種代、抗原検査費用

職員被服費支出
事業活動支出計

30,00030,00046,914,000

42,241,000

4,673,000

3,265,000

4,568,000△ 1,303,000

79,00079,000079,00079,0000 システムクラウド利用料

79,00079,0000△ 79,000△ 79,0000500,000

500,000

支 その他の活動による支出
出
退職手当積立基金預け金支出

1,157,000

1,096,000

1,157,000

1,096,000

61,000 全社協退職手当積立基金掛金

その他の活動支出計

1,657,000

1,596,000

61,000

その他の活動資金収支差額

事業活動資金収支差額
施
ファイナンス・リース債務返済支出
設支
リース債務返済支出
整出
備施設整備等支出計
収施設整備等資金収支差額
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

46,532,000

47,954,000

5,925,000

介護予防負担金収入(一般)

摘要

増減(A)-(B)49,902,000

介護負担金収入(一般)

雑収入（その他）
事業活動収入計支
出前年度予算額(B)

介護負担金収入(公費)その他の収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算額(A)

拠点区分間繰入金支出

0 貸与被服購入代（介護用エプロン）

0 本部事業拠点区分へ繰入61,000△ 1,657,000△ 1,596,000△ 61,000

当期資金収支差額合計

1,529,000

2,893,000△ 1,364,000

前期末支払資金残高

15,354,000

12,943,000

2,411,000

当期末支払資金残高

16,883,000

15,836,000

1,047,000

29

(31) 認知症対応型通所介護（金栄）事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入

41,877,000

6,244,000

40,117,000

6,044,000

41,203,000

34,922,0000

180,000

4,958,000

4,997,000

0

18,000

利用者等利用料収入

1,960,000

1,760,000

200,000

食費収入(一般)

1,960,000

1,760,000

200,000 利用者食費

253,000

253,000

253,000

253,000

48,374,000

42,130,000

介護予防報酬収入
介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)その他の収入雑収入（その他）
事業活動収入計
人件費支出

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支
出

△ 39,000 利用者負担利用料△ 18,000 介護予防利用者負担利用料00 試用利用料、職員駐車場代
6,244,000

38,699,000

37,767,000

26,643,000

25,201,000

1,442,000 正規職員7名、嘱託職員5名、再雇用職員1名

職員賞与支出4,556,000

5,354,000△ 798,000 正規職員、再雇用職員

非常勤職員給与支出

2,302,000

2,237,000

65,000 非常勤嘱託職員2名（調理員）

法定福利費支出

5,198,000

4,975,000

223,000 社会保険料、労働保険料

932,000

7,477,000

7,555,000△ 78,000

給食費支出

960,000

1,020,000△ 60,000 給食材料代

保健衛生費支出20,00020,0000 消毒液代等

水道光熱費支出

2,040,000

2,052,000△ 12,000 電気代、上下水道代

消耗器具備品費支出

500,000

572,000△ 72,000 消耗品・災害対策備蓄品、感染対策消耗品

保険料支出

135,000

184,000△ 49,000 公用車保険料(任意・自賠責)、賠償保険、火災保険料

賃借料支出

1,570,000

1,450,000

120,000 介護ｼｽﾃﾑ、AED、車輌、ﾊﾟｿｺﾝ、ｺﾋﾟｰ機等ﾘｰｽ料

車輌費支出

480,000

480,000

7,000

12,000

修繕費支出

350,000

300,000

50,000 施設・備品等修繕代

通信運搬費支出

362,000

326,000

36,000 電話代、携帯電話料、CATV使用料、利用料請求書郵送料

業務委託費支出

146,000

146,000

保守料支出

15,00015,000

手数料支出

116,000

68,000

土地･建物賃借料支出

700,000

771,000

租税公課支出

46,00046,000

研修研究費支出20,00080,000△ 60,000 研修参加費、研修旅費、高速代、駐車場代△ 3,000 通所介護事業所連絡会年会費

印刷製本費支出

諸会費支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

6,281,000 認知症対応型通所介護給付費△ 180,000 介護予防認知症対応型通所介護給付費

職員給料支出

事業費支出

支
出

摘要

増減(A)-(B)46,161,000

介護報酬収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

前年度予算額(B)48,121,000

地域密着型介護料収入

収
入

予算額(A)

0 公用車ガソリン代、公用車修繕費△ 5,000 請求書送付用封筒印刷代、パンフレット印刷代

0 施設警備委託料
0 コピーカウンタ使用料
48,000 口座振替手数料、調理員保菌検査手数料、振込手数料 他△ 71,000 土地・家屋賃借料
0 自動車税、印紙代等

0

3,000

雑支出

10,00010,000

0 保険免責分、職員研修講師謝礼菓子代等

事務費支出

150,000

150,000

0

福利厚生費支出

120,000

120,000

0 健康診断、予防接種代

職員被服費支出
事業活動支出計

30,00030,00046,326,000

45,472,000

854,000

事業活動資金収支差額

2,048,000△ 3,342,000

5,390,000

ファイナンス・リース債務返済支出

79,00079,000079,00079,0000 システムクラウド利用料

79,00079,0000

リース債務返済支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額△ 79,000△ 79,000

その他の活動による支出
支
退職手当積立基金預け金支出
出その他の活動支出計

1,163,000
1,163,000
1,163,000

1,442,000
1,442,000
1,442,000

その他の活動資金収支差額

0 貸与被服購入代（ポロシャツ、介護エプロン）

0△ 279,000△ 279,000 全社協退職手当積立基金掛金△ 279,000△ 1,163,000△ 1,442,000

279,000

当期資金収支差額合計

806,000△ 4,863,000

5,669,000

前期末支払資金残高

19,857,000

23,019,000△ 3,162,000

当期末支払資金残高

20,663,000

18,156,000

2,507,00030

(32) 障害者居宅介護事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入

収入48,640,000

1,200,000

48,000,000

46,800,000

1,200,000

介護給付費収入48,000,000

46,800,000

1,200,000 介護給付費

利用者負担金収入

480,000

480,000

その他の事業収入

1,360,000

1,360,000

受託事業収入600,000

600,000

その他の事業収入

760,000

760,000

0

84,000△ 84,000

雑収入（その他）
事業活動収入計
人件費支出

0 利用者負担利用料00 移動支援事業受託金0 支給限度額超過分利用者実費負担金

084,000△ 84,000

210,000

210,0000

210,000

210,000

50,050,000

48,934,000

1,116,000

0 職員駐車場代

36,236,000

32,929,000

3,307,000

職員給料支出

20,845,000

19,102,000

1,743,000 正規職員8名、再雇用職員1名、嘱託職員1名

職員賞与支出6,158,000

5,540,000

618,000 正規職員、再雇用職員

非常勤職員給与支出

4,800,000

4,100,000

700,000 ガイドヘルパー賃金12名

法定福利費支出

4,433,000

4,187,000

2,187,000

2,373,000

事業費支出

246,000 社会保険料、労働保険料△ 186,000

保健衛生費支出20,00020,000

水道光熱費支出

294,000

294,000

消耗器具備品費支出

180,000

264,000

保険料支出

140,000

166,000△ 26,000 公用車保険料(任意・自賠責)、賠償保険、地震・火災保険料

賃借料支出

579,000

692,000△ 113,000 請求システム、会計システム、パソコン、コピー機、車輌リース料等

車輌費支出

0 消毒液、救急用品、マスク代
0 電気代、上下水道代△ 84,000 事務用消耗品・災害対策備蓄品

150,000

150,000

印刷製本費支出

3,000

10,000

通信運搬費支出

392,000

386,000

業務委託費支出82,00082,000

手数料支出

54,00039,000

土地･建物賃借料支出

180,000

180,000

租税公課支出

13,00010,0003,000 軽自動車税

研修研究費支出

100,000

80,00020,000 研修参加費、研修旅費、駐車場代

220,000

200,000

20,000

福利厚生費支出

170,000

170,000

0 健康診断、予防接種代、抗原検査費用

職員被服費支出
事業活動支出計

50,00030,00020,000 貸与被服購入代（介護用エプロン、雨合羽）

38,643,000

35,502,000

3,141,000

11,407,000

13,432,000△ 2,025,000

226,000

226,0000

226,000

226,000

0 システムクラウド利用料

226,000

226,0000

事務費支出

事業活動資金収支差額
施
ファイナンス・リース債務返済支出
設支
リース債務返済支出
整出
備施設整備等支出計
収施設整備等資金収支差額
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

摘要

増減(A)-(B)49,840,000

受託事業収入その他の収入支
出前年度予算額(B)

自立支援給付費収入

その他の事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

予算額(A)

0 公用車ガソリン代、修繕費△ 7,000 請求書郵送用封筒印刷代
6,000 固定電話代、携帯電話代、利用料請求書郵送料、ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ利用料
0 事業所警備、消防設備点検、電気保安等
15,000 利用料口座振替手数料、振込手数料
0 職員駐車場用土地賃借料△ 226,000△ 226,000

サービス区分間繰入金支出

16,735,000

15,418,0000

支 その他の活動による支出
出
退職手当積立基金預け金支出

1,610,000

1,454,000

1,610,000

1,454,000

その他の活動支出計

18,345,000

16,872,000

1,473,000

その他の活動資金収支差額

1,317,000 訪問介護事業、居宅介護支援事業へ繰入
156,000
156,000 全社協退職手当積立基金掛金△ 18,345,000△ 16,872,000△ 1,473,000

当期資金収支差額合計△ 7,164,000△ 3,666,000△ 3,498,000

前期末支払資金残高

11,846,000

23,177,000△ 11,331,000

当期末支払資金残高

4,682,000

19,511,000△ 14,829,000

31

(33) 居宅介護支援事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入

42,795,000

545,000

38,169,000

038,169,000

38,169,000

その他の事業収入

5,171,000

4,626,000

545,000

受託事業収入5,167,000

4,622,000

545,000 介護予防支援業務、要介護認定訪問調査受託金

4,000

4,000

240,000

240,000

240,000

240,000

43,580,000

43,035,000

545,000

その他の事業収入
その他の収入雑収入（その他）
事業活動収入計
人件費支出

0 介護給付費（サービス計画費）

0 住宅改修支援事業支援費
00 職員駐車場代

42,322,000

45,497,000△ 3,175,000

職員給料支出27,769,000

29,934,000△ 2,165,000 正規職員9名、再雇用職員4名、嘱託職員1名

職員賞与支出8,279,000

9,191,000

法定福利費支出

6,274,000

6,372,000△ 98,000 社会保険料、労働保険料

4,158,000

4,378,000△ 220,000

水道光熱費支出

276,000

276,000

消耗器具備品費支出

350,000

330,000

20,000 事務用消耗品・災害対策備蓄品、資料・書籍代、保険料支出

126,000

252,000△ 126,000 公用車保険料(任意・自賠責)、賠償保険、地震・火災保険料

賃借料支出

966,000

1,126,000△ 160,000 介護システム、パソコン、車輌、コピー機等リース料

車輌費支出

310,000

310,000

0 公用車ガソリン代、修繕費、バイク定期点検等

旅費交通費支出

8,000

8,000

0 訪問調査時駐車場代等

印刷製本費支出10,00010,0000 封筒印刷代

修繕費支出

100,000

100,000

通信運搬費支出

1,110,000

1,038,000

72,000 固定電話・携帯電話料、郵送料、ｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ利用料

業務委託費支出82,00082,0000 事業所警備、消防設備点検、電気保安等

保守料支出

36,00036,0000 コピーカウンタ使用料

手数料支出

30,00030,0000 振込手数料

土地･建物賃借料支出

360,000

360,000

0 職員駐車場用土地賃借料

租税公課支出

20,00020,0000 自動車税(バイク)

研修研究費支出

360,000

360,000

4,000

10,000△ 6,000 安全運転管理者年会費△ 20,000 保険免責分、職員研修講師謝礼菓子代等

事業費支出

支
出

摘要

増減(A)-(B)38,169,000

居宅介護支援介護料収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

前年度予算額(B)43,340,000

居宅介護支援介護料収入

収
入

予算額(A)

諸会費支出
雑支出

10,00030,000

事務費支出

380,000

330,000

福利厚生費支出

100,000

100,000

職員被服費支出80,00030,000

租税公課支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
施
ファイナンス・リース債務返済支出
設支
リース債務返済支出
整出
備施設整備等支出計
収施設整備等資金収支差額
支その 収 サービス区分間繰入金収入
他 入
その他の活動収入計の活
その他の活動による支出
動 支に退職手当積立基金預け金支出
よ 出
その他の活動支出計る
収その他の活動資金収支差額
支△ 912,000 正規職員、再雇用職員

0 電気代、上下水道代

0 備品等修繕代

0 研修参加費、ケアマネ更新研修費

50,0000 健康診断、予防接種代
50,000 貸与被服購入代

200,000

200,000

46,860,000

50,205,000△ 3,345,000

0 消費税△ 3,280,000△ 7,170,000

3,890,000

262,000

262,000

0

262,000

262,000

0 システムクラウド利用料

262,000

262,000

0△ 262,000△ 262,000

5,356,000

9,598,000△ 4,242,000 障害者居宅介護事業より繰入5,356,000

9,598,000△ 4,242,000

1,814,000

2,166,000△ 352,000

1,814,000

2,166,000△ 352,000 全社協退職手当積立基金掛金

1,814,000

2,166,000△ 352,000

03,542,000

7,432,000△ 3,890,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

32

(34) 在宅サポート事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
事業収入
事収
売上収入
入
業
事業活動収入計活
人件費支出
動に
非常勤職員給与支出
よ 支 事業費支出
出
る
手数料支出
収
事業活動支出計支

予算額(A)

前年度予算額(B)

摘要

増減(A)-(B)1,140,000

1,140,000

1,140,000

1,140,000

0 在宅サポート事業利用料収入

1,140,000

1,140,000

01,130,000

1,130,000

01,130,000

1,130,000

0 非常勤職員給与（登録ﾍﾙﾊﾟｰ）

10,00010,00010,00010,0001,140,000

1,140,000

0

事業活動資金収支差額

000 利用料払込料金000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高000(35) 包括支援センターブランチ事業(金子・金栄)サービス区分(単位:円)
勘定科目
収
入

受託金収入
市区町村受託金収入
事業活動収入計

事
業
人件費支出
活
職員給料支出動に事業費支出
よ支
消耗器具備品費支出
る出
賃借料支出
収
通信運搬費支出支
事業活動支出計事業活動資金収支差額

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)

1,779,000

1,707,000

1,779,000

1,707,000

72,00072,000 包括支援センター協力機関業務、健康長寿地域拠点づくり業務受託金

1,779,000

1,707,000

72,0001,629,000

1,557,000

72,0001,629,000

1,557,000

72,000 再雇用職員1名

150,000

150,000

0

73,00073,0000 事務用消耗品

47,00047,0000 パソコンリース料

30,00030,0001,779,000

1,707,000

72,0000 携帯電話代

0

0

0

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

33

(36)総合福祉センター（本館管理）事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
受託金収入
市区町村受託金収入
収 事業収入
入
参加費収入
手数料収入
事業活動収入計
人件費支出

前年度予算額(B)

摘要

増減(A)-(B)95,539,000

97,478,000△ 1,939,000

95,539,000

97,478,000△ 1,939,000 指定管理料

427,000

340,000

87,000357,000

300,000

57,000 ふれあい健康体操、水中健康体操参加費

70,00040,00095,966,000

97,818,000△ 1,852,000△ 1,153,000

30,000 自動販売機販売手数料

17,708,000

18,861,000

職員給料支出10,493,000

11,403,000△ 910,000 正規職員4名、嘱託職員2名

職員賞与支出2,352,000

2,611,000△ 259,000 正規職員、嘱託職員、非常勤嘱託職員

非常勤職員給与支出

2,667,000

2,525,000

142,000 非常勤嘱託職員3名

法定福利費支出

2,196,000

2,322,000△ 126,000 社会保険料、労働保険料

事業費支出

事
業
活
動
に
よ
る
収支
支出

予算額(A)

69,271,000

72,216,000

保健衛生費支出

438,000

393,000△ 2,945,000

教養娯楽費支出

106,000

99,000

水道光熱費支出

13,949,000

18,774,000

燃料費支出

4,859,000

4,776,000

消耗器具備品費支出

1,379,000

1,402,000

保険料支出

308,000

298,000

10,000 施設賠償保険、体操参加者ｽﾎﾟｰﾂ安全保険

賃借料支出

714,000

694,000

20,000 ｴｱｰﾌﾚｯｼｭﾅｰ、ﾊﾟｿｺﾝ、会計ｼｽﾃﾑﾘｰｽ料他

45,000 プール用塩素、塩素濃度試薬他
7,000 ロビー用新聞代、雑誌代△ 4,825,000 電気代、水道代
83,000 ボイラー用灯油代△ 23,000 事務用、管理用消耗品他

車輌費支出

30,00030,000

諸謝金支出

255,000

255,000

0 体操・水泳教室講師謝礼

印刷製本費支出30,00022,0008,000 施設使用申請書、各種利用券

修繕費支出

1,487,000

1,585,000

通信運搬費支出

713,000

642,000

広報費支出

76,000044,093,000

42,308,000

保守料支出

384,000

495,000

手数料支出

438,000

316,000

租税公課支出2,000

117,000

業務委託費支出

雑支出

10,00010,000

事務費支出

2,316,000

2,589,000

福利厚生費支出76,00071,000

職員被服費支出10,00012,000

租税公課支出事業活動支出計

0 公用車ガソリン代△ 98,000 施設修繕、器具修繕他
71,000 電話代、切手代、NHK受信料、CATV使用料他
76,000 パンフレット印刷代
1,785,000 施設管理、夜間管理、日直、警備、消防設備、電気保管他△ 111,000 コピーカウント料
122,000 プール・飲料水水質検査、廃棄物処理手数料、振込手数料他△ 115,000 契約締結用収入印紙代
0 講師謝礼用菓子代等△ 273,000
5,000 健康診断、予防接種△ 2,000 被服費

2,230,000

2,506,000

89,295,000

93,666,000△ 4,371,000

6,671,000

4,152,000

2,519,000

6,101,000

3,430,000

支 その他の活動による支出
出
退職手当積立基金預け金支出

570,000

722,000△ 152,000

570,000

722,000△ 152,000 全社協退職手当積立基金掛金

その他の活動支出計

6,671,000

4,152,000

2,519,000

その他の活動資金収支差額△ 6,671,000△ 4,152,000△ 2,519,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高000

事業活動資金収支差額
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

事業区分間繰入金支出

34

掛金△ 276,000 消費税

2,671,000 事務管理費本部拠点へ繰入(37) 総合福祉センター（分館管理）事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
収
入

受託金収入
市区町村受託金収入
事業活動収入計
人件費支出

摘要

増減(A)-(B)17,797,000

14,903,000

17,797,000

14,903,000

2,894,000
2,894,000 指定管理料

17,797,000

14,903,000

2,894,000

7,404,000

7,104,000

300,000

4,209,000

4,029,000

180,000 正規職員２名

職員賞与支出

1,985,000

1,904,000

81,000 〃法定福利費支出

1,210,000

1,171,000

7,901,000

6,247,000

1,654,000

水道光熱費支出

1,279,000

1,282,000△ 3,000 電気代、ガス代、水道代

燃料費支出

1,158,000

770,000

388,000 灯油代、風呂用重油代 他

消耗器具備品費支出

256,000

253,000

3,000 事務用、管理用消耗品

保険料支出

80,00036,00044,000 施設賠償保険、食品衛生賠償共済保険、公用車保険料他

39,000 社会保険料、労働保険料

賃借料支出

57,00084,000△ 27,000 ﾊﾟｿｺﾝﾘｰｽ料、ﾃﾚﾋﾞ供聴組合費、防犯カメラサービス料他

車輌費支出

286,000

301,000△ 15,000 公用車ガソリン代、公用車車検代、タイヤ交換手数料他

印刷製本費

0

55,000△ 55,000

修繕費支出

878,000

300,000

通信運搬費支出

328,000

322,000

業務委託費支出

1,858,000

1,651,000

578,000 施設、器具修繕費
6,000 電話代、携帯電話代、インターネット通信費、NHK受信料他
207,000 警備委託、消防設備、ボイラー保守点検他

保守料支出

119,000

119,000

0 コピーカウント料

手数料支出

1,555,000

1,044,000

511,000 水質検査、振込手数料他

租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出

47,00030,000850,000

809,000

17,00024,00017,000 自動車税、契約締結用収入印紙代
41,000△ 7,000 健康診断、予防接種

2,000

2,000

0 被服費

831,000

783,000

48,000 消費税

16,155,000

14,160,000

1,995,000

1,642,000

743,000

899,000

1,110,000

221,000

889,000 事務管理費本部拠点へ繰入

支 その他の活動による支出
出
退職手当積立基金預け金支出

532,000

522,000

10,000532,000

522,000

10,000 全社協退職手当積立基金掛金

その他の活動支出計

1,642,000

743,000

899,000

その他の活動資金収支差額

租税公課支出事業活動支出計事業活動資金収支差額
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

前年度予算額(B)

職員給料支出

事業費支出

事
業
活
動
に
よ支
る出
収
支

予算額(A)

事業区分間繰入金支出△ 1,642,000△ 743,000△ 899,000

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高

0

0

0

35

(38) 包括支援センターブランチ事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
受託金収入

予算額(A)

前年度予算額(B)

備考

増減(A)-(B)1,228,000

1,228,000

0

市区町村受託金収入
収
入 受取利息配当金収入

1,228,000

1,228,000

0 地域包括支援センター協力機関業務委託料

1,000

1,000

事
事業活動収入計業
人件費支出
活
職員給料支出
動
に
事業費支出
よ
燃料費支出
支
る
出
消耗器具備品費支出
収
車輌費支出
支

1,229,000

1,229,000

01,034,000

1,034,000

01,034,000

1,034,000

0 正規職員1名

195,000

195,000

35,00046,00012,00012,00066,00055,000

通信運搬費支出
事業活動支出計

0 預金利息0△ 11,000 重油代、灯油代
0 事務用消耗品
11,000 ガソリン代

82,00082,0001,229,000

1,229,000

0

事業活動資金収支差額

0 電話代、携帯電話代、電話転送費用

0

0

0

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高000(39) いきいきデイサービス事業サービス区分(単位:円)
勘定科目
収
入

受託金収入
市区町村受託金収入
事業活動収入計事
人件費支出
業
職員給料支出
活
事業費支出
動
に
給食費支出
よ支
教養娯楽費支出る出
燃料費支出
収
印刷製本費支出
支
業務委託費支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額

予算額(A)

前年度予算額(B)

摘要

増減(A)-(B)734,000

978,000

734,000

978,000△ 244,000△ 244,000 事業受託金

734,000

978,000△ 244,000

85,00085,000085,00085,000649,000

893,000△ 244,000

169,000

286,000△ 117,000 給食費、飲物代他

58,00078,000△ 20,000 創作活動等材料代他

50,000183,000△ 133,000 風呂用重油代、灯油代

0 正規職員1名

60,00034,000312,000

312,000

26,000 写真代他

734,000

978,000△ 244,000

0 送迎バス運転業務委託料

0

0

0

当期資金収支差額合計

0

0

0

前期末支払資金残高000

当期末支払資金残高00036