平成２９年度

社会福祉法人決算書

太陽とみどりの里

法人名

社会福祉法人 太陽とみどりの里
監

事

監

事

理 事 長

統括会計責

会計責任者

出納責任者

法人単位資金収支計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支
出

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
その他の補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

予 算
635,807,000
1,712,000
1,114,000
570,000
121,000
2,324,000
641,648,000
442,703,000
96,043,000
79,359,000
954,000
619,059,000
22,589,000
89,00089,0002,072,000

決 算
639,085,382
1,760,180
1,302,951
400,000
175,451
2,158,319
644,882,283
435,691,153
92,791,426
75,814,301
897,643
605,194,523
39,687,760
109,200
109,200
1,993,612

差 異-3,278,382-48,180-188,951
170,000-54,451
165,681-3,234,283
7,011,847
3,251,574
3,544,699
56,357
13,864,477-17,098,760-20,200-20,200
78,388

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
長期貸付金支出
積立資産支出

2,072,000-1,983,000
320,000
5,000,000
5,320,000
1,600,000
10,000,000

1,993,612-1,884,412
320,0125,000,000
5,320,012
1,600,000
10,000,000

78,388-98,588
-12
0
-12
0
0

11,600,000-6,279,9880-12

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)11,600,000-6,280,000
2,400,000
0
11,926,000―
31,523,360

2,400,000-19,597,360

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)338,504,135
350,430,135

329,876,304
361,399,664

8,627,831-10,969,529

支

出

収
入

支

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人名

社会福祉法人 太陽とみどりの里
監

事

監

事

理 事 長

統括会計責

会計責任者

出納責任者

法人単位事業活動計算書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益
費
用

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
経常経費寄附金収益
その他の補助金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用

当年度決算
639,085,382
1,760,180
500,000
1,302,951
642,648,513
437,821,153
92,791,426
75,814,301
6,694,626
613,121,506
29,527,007
175,451
2,158,319
2,333,770
897,643

前年度決算
618,468,453
1,025,170
737,000
639,695
620,870,318
432,863,265
89,306,599
73,105,036
7,133,047
602,407,947
18,462,371
162,985
2,051,877
2,214,862
903,973

増 減
20,616,929
735,010-237,000
663,256
21,778,195
4,957,888
3,484,827
2,709,265-438,421
10,713,559
11,064,636
12,466
106,442
118,908-6,330

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損

897,6431,436,127
30,963,134
74,42874,42879,055903,973
1,310,889
19,773,260
00
3-6,330125,238
11,189,874
74,42874,42879,052

特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)79,055-4,62730,958,507
364,401,738
395,360,245
05,000,000
10,000,000

3-319,773,257
344,628,481
364,401,738
0
00

79,052-4,624
11,185,250
19,773,257
30,958,507
05,000,000
10,000,000

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)390,360,245

364,401,738

25,958,507

費

用

法人名

社会福祉法人 太陽とみどりの里
監

事

監

事

理 事 長 統括会計責 会計責任者

出納責任者

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）(単位：円)
資

産

流動資産
現金
本部
グループホームなごみ
預金
JA4100243(本部)JA4095819(本部)合銀2159701(本部)JA4100286(尼子苑)合銀2173826(尼子苑)郵便局･通常貯金5470481(尼子苑)郵便局･定額貯金5470481(尼子苑)米信0266333(尼子苑）島銀0311877（普通)(尼子苑）
島銀流動性定期預金(尼子苑）
大和証券･普通預金2537680（尼子苑）
大和証券･円定期預金2537680（尼子苑）JA4100251(太陽デイサービス)
JA4100260(比田デイサービス)
JA4100324(広瀬デイサービス)
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ
JA0019475(グループホームなごみ)
JA4095878(旧：ひだ介護支援室)
運用預金
事業未収金
国保連合会
利用者
安来市
その他
未収収益
1年以内回収予定長期貸付金
固定資産
基本財産
定期預金
その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品権利
自動車リサイクル料
長期貸付金
人件費積立資産
備品等購入積立資産
固定資産取得積立資産
移行時特別積立資産
記念事業積立資産
資産の部合計の部
当年度末
390,598,690
52,62650,0002,626
289,677,282
5,676,367
6,252,807
1,650,132
9,157,806
55,719,374
53,651,444
10,000,000
21,856
34,611
15,000,000
907
10,000,000
13,193,901
3,637,677
73,267,909
1,235,063
13,773,189
17,404,239
06,500,000
93,834,595
82,121,723
10,440,128
1,030,520
242,224
54,179480,008
191,165,326
1,000,000
1,000,000
190,165,326
39,393,095
28,577
6
9,289,991
312,880
57,0605,239,964
20,000,000
13,000,000
100,000,000
2,843,753
0581,764,016

負前年度末
353,387,096
79,90050,00029,900
256,030,772
3,282,312
0
1,469,917
20,541,032
45,523,397
43,861,834
10,000,000
19,072
15,43515,000,000
010,000,000
10,207,287
3,870,293
65,369,712
1,461,684
1,733,788
16,740,791
6,934,218
6,500,000
90,456,412
78,978,754
10,363,698
1,113,96000320,012
189,760,175
1,000,000
1,000,000
188,760,175
43,698,912
39,18499,653,635
312,880
91,8304,119,972
20,000,000
13,000,000
90,000,000
2,843,753
5,000,000
543,147,271

増減37,211,594-27,274
0-27,274
33,646,510
2,394,055
6,252,807
180,215-11,383,226
10,195,977
9,789,610
02,784
19,1760907
02,986,614-232,616
7,898,197-226,621
12,039,401
663,448-6,934,218
0
3,378,183
3,142,969
76,430-83,440
242,224
54,179159,996
1,405,151
001,405,151-4,305,817-10,607-3-363,644
0-34,770
1,119,992
00
10,000,000
0-5,000,000
38,616,745

債

流動負債
事業未払金
業者未払金
職員未払金
他未払金
職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
負債の部合計純 資
基本金第１号基本金第３号基本金その他の積立金
人件費積立金備品等購入積立金
固定資産取得積立金
移行時特別積立金
記念事業積立金
次期繰越活動増減差額
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

の
部
当年度末
47,520,018
25,929,463
10,295,447
6,704,993
8,929,023
2,789,555
0
18,801,000
540,000
540,000
48,060,018

前年度末
39,897,780
20,069,162
10,867,641
6,658,723
2,542,798
3,121,488
130
16,707,000
504,000
504,000
40,401,780

増減7,622,238
5,860,301-572,194
46,2706,386,225-331,933-130
2,094,000
36,00036,0007,658,238

産 の 部
7,500,000
1,000,000
6,500,000
135,843,753
20,000,000
13,000,000
100,000,000
2,843,753
0390,360,245
390,360,245
30,958,507

7,500,000
1,000,000
6,500,000
130,843,753
20,000,000
13,000,000
90,000,000
2,843,753
5,000,000
364,401,738
364,401,738
19,773,257

0005,000,000
00
10,000,000
0-5,000,000
25,958,507
25,958,507
11,185,250

533,703,998
581,764,016

502,745,491
543,147,271

30,958,507
38,616,745

法人名

社会福祉法人 太陽とみどりの里
監

事

監

事

理 事 長

統括会計責

会計責任者

出納責任者

太陽とみどりの里拠点区分 事業活動明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
勘

収

サ

｜
益

ビ

ス

活

動

増
費

減

の

部

用

定

科

目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益(施設)利用者負担金収益(施設公費)利用者負担金収益(施設一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益(居宅)介護予防報酬収益(居宅)
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(居宅公費)介護負担金収益(居宅一般)
介護予防負担金収益(居宅公費)
介護予防負担金収益(居宅一般)
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)
介護報酬収益(地域)
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)
介護負担金収益(地域公費)介護負担金収益(地域一般)
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
地域密着型介護サービス利用料収益
食費収益(公費)
尼子苑(長期)
食費収益(一般)
尼子苑(長期)
尼子苑(短期)
太陽デイサービス
比田デイサービス
広瀬デイサービス
ＧＨなごみ
食費収益（特定）尼子苑（長期）
尼子苑（短期）
居住費収益(一般)
尼子苑(長期)
尼子苑(短期)
ＧＨなごみ
居住費収益（特定）
尼子苑（長期）
尼子苑（短期）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）市町村特別事業収益（公費）受託事業収益（公費）障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の補助金収益
健診助成金収益その他の補助金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
役員報酬
職員給料
俸給
諸手当
職員賞与
賞与(常勤)
介護職員処遇改善手当(常勤)
その他手当(常勤)
賞与引当金繰入非常勤職員給与
給与(非常勤)賞与(非常勤)介護職員処遇改善手当(非常勤)
その他手当(非常勤)
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
おむつ
その他介護用品(事業)
保健衛生費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
電気
水道
ガス
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
寝具リース
その他リース
車輌費
ガソリン
軽油
車検･点検･メンテナンス
車輛修繕
雑費
事務費
福利厚生費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
コピー用紙
その他消耗品(事務)
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
業務委託費（給食）
業務委託費（清掃）業務委託費（医事）業務委託費（洗濯）業務委託費（その他）
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
車輌費
記念事業費
報償費-諸謝金
報償費-出演料
報償費-記念品料
報償費-賃金
報償費-費用弁償
需用費-消耗品費
需用費-食糧費
需用費-印刷製本費
需用費-会議費
需用費-衣服費
賃借費-賃借料
役務費-郵券料
役務費-使用料

法人本部

10,00010,000210,120
48,120162,000
220,120
20,804,841
4,760,000
8,476,156
7,368,000
1,108,156
2,249,000
2,111,000
138,000
688,000
1,948,713
1,906,513
37,2005,000
36,0002,646,972

7,742,725
158,264
105,000
99,528288,367
57,588
230,779
64,324
191,057
3,240
143,997
90,363
41,6001,129,500

1,129,500
29,16060,020555,552
3,900
631,536
236,824
256,275
230,013
3,383,405
15,500732,268
251,020145,021
144,000
207,133
383,898
1,086,290
5,197
148,500
219,520
19,52825,530

別紙３ （１１）(単位：円)

特別養護老人ホー 特別養護老人ホー 太陽ディサービス 比田ディサービス 広瀬ディサービス 太陽ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ（ 太陽ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ（ 在宅介護支援セン グループホームな ひだ介護支援室
ム尼子苑
ム尼子苑短期入所
センター
センター
センター
介護保険）
障害福祉）
ターひろせ
ごみ
323,559,278
28,360,058
54,416,140
37,039,490
61,751,560
16,498,751
39,382,585
78,077,520
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9,950
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2,800

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75,814,301
3,168,957
285,800
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151,004
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1,680
4,009,150
2,086,830
114,372
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3,290,640
4,800,000
4,648,875
3,783,904
1,766,581
1,302,690
7,394,166
23,6006,992,008
288,549
901,100
230,013
3,383,405
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251,020145,021
144,000
207,133
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148,500
219,520
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内部取引消去拠点区分合計639,085,382
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229,394,765
410,187
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114,328,987
12,042,997
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156,919
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99,827,031
1,368,700
264,001
3,581,640
30,99930,99925,823,120
7,413,120
2,044,800
3,142,000
2,085,500
3,665,000
7,472,700
34,352,521
33,047,081
1,305,440
12,083,230
4,896,760
1,490,370
5,696,100
22,311,200
21,322,650
988,550820
10,8003,862,171
1,079,442
2,091,000
691,729
1,760,180
1,760,180
1,760,180
500,000
500,000
1,302,951
540,951
762,000
642,648,513
437,821,153
4,760,000
209,182,065
174,058,220
35,123,845
70,155,200
51,396,900
16,435,300
2,323,000
2,094,000
87,538,467
78,506,867
4,996,300
3,969,300
66,000
11,631,469
52,459,952
92,791,426
35,824,075
4,434,921
4,273,357
161,564
1,319,682
1,554,942
129,824
26,562,193
12,853,003
4,495,494
9,213,696
2,867,533
4,688,282
227,280
10,706,157
4,214,501
6,491,656
4,004,879
2,977,043
344,533
365,322
317,981471,658
75,814,301
3,168,957
285,800
728,598
928,107
151,004
777,103
92,533868,056
1,680
4,009,150
2,086,830
114,372
300,71240,713,206
24,189,787
3,290,640
4,800,000
4,648,875
3,783,904
1,766,581
1,302,690
7,394,166
23,6006,992,008
288,549
901,100
230,013
3,383,405
15,500732,268
251,020145,021
144,000
207,133
383,898
1,086,290
5,197
148,500
219,520
19,52825,530

監

事

監

事

理 事 長

統括会計責

会計責任者

出納責任者

太陽とみどりの里拠点区分 事業活動明細書(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収

益

費
用

収
特
別

益

増
減
費
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

用

定

科

目

雑費
減価償却費
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
サービス区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
サービス区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
記念事業積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)固定資産取得積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

法人本部40,800262,839
262,839
28,810,405-28,590,285
9,447
9,447
447,141

447,141456,588456,588-28,133,697

32,000,000
32,000,000
344,108
344,108
32,344,108

別紙３ （１１）(単位：円)

特別養護老人ホー 特別養護老人ホー 太陽ディサービス 比田ディサービス 広瀬ディサービス 太陽ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ（ 太陽ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ（ 在宅介護支援セン グループホームな ひだ介護支援室
ム尼子苑
ム尼子苑短期入所
センター
センター
センター
介護保険）
障害福祉）
ターひろせ
ごみ
102,876
10,171
5,640
5,864
18,9691,939
145
25,264
22,5204,758,959
77,928111,484
304,369
7,567
8,028
1,163,452
4,758,959
77,928111,484
304,369
7,567
8,028
1,163,452
278,838,184
27,049,195
51,944,375
42,357,528
53,135,958
17,779,163
1,333,662
33,762,476
78,110,560
45,881,227
1,415,711
2,539,768-5,297,906
8,663,633-1,258,032
428,2025,718,185
26,504116,088
11,47891
26
38,1171998
87
116,088
11,47891
26
38,1171998
87728,432
72,02754,73475,416
18,88920,925
1,575
67,538671,642
62,790
6,210
20,9251,575
6,000
15,000297,867
29,45034,80019,5001,420
514,750
367,775
36,367
19,93455,916
17,46961,538141,892
844,520
83,50554,82575,44257,006
20,944
1,575
67,636
671,729
299,947
29,65834,89819,140514,000
299,947
29,65834,89819,140514,000
299,947
29,65834,89819,140514,000
544,573
53,847
19,92756,30257,006
20,944
1,575
67,636
157,729
46,425,800
1,469,558
2,559,695-5,241,604
8,720,639-1,237,088
429,777
5,785,821
184,233
72,7691,659
72,7691,659
150,000
100,000
5,100,000
100,000
1,300,000
8,687,298
100,000
498,467
150,000
100,000
5,100,000
100,000
1,300,000
8,687,298
100,000
498,467

222,7692

100,000
76,1702
37,000,000
37,000,000

76,170550,000
550,000

550,000
31,794,108
3,660,411
14,739,343
18,399,754

37,000,002-36,777,233
9,648,567
209,727,483
219,376,050

1,469,558
2,205,510
3,675,068

76,17023,8302,583,525
11,503,453
14,086,978

5,100,000

5,100,000-141,604
5,090,309
4,948,705

100,000
2
1
1
1,300,000
1,300,000

1,300,002-1,200,002
7,520,637
72,128,653
79,649,290

1,301,659

8,687,298
2,881

100,000

2,881
498,467
498,467

1,301,659
64,571
479,312543,883

429,777
137,247
567,024

501,348
8,185,950
13,971,771
4,088,800
18,060,571

100,000
284,233
35,768,689
36,052,922

5,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000

18,399,754

214,376,050

3,675,068

14,086,978

4,948,705

79,649,290

543,883

567,024

18,060,571

36,052,922

498,467

8,687,298
8,687,298
344,108
344,108
9,031,406-8,532,939-8,532,939
8,532,939

合計234,1886,694,626
6,694,626
613,121,506
29,527,007
175,451
175,451
2,158,319
112,500
897,787
1,148,032
2,333,770
897,643897,643897,6431,436,127
30,963,134
74,42874,42848,035,765
48,035,765
344,108
344,108
48,454,301
79,055
1
79,05448,035,765
48,035,765
344,108
344,108
48,458,928-4,62730,958,507
364,401,738
395,360,245

内部取引消去拠点区分合計234,1886,694,626
6,694,626
613,121,506
29,527,007
175,451
175,451
2,158,319
112,500
897,787
1,148,032
2,333,770
897,643897,643897,6431,436,127
30,963,134
74,42874,428-48,035,765-48,035,765-344,108-344,108-48,379,873-48,035,765-48,035,765-344,108-344,108-48,379,873

74,42879,055
1
79,05479,055-4,62730,958,507
364,401,738
395,360,245

5,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000

5,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000

390,360,245

390,360,245

法人名

社会福祉法人 太陽とみどりの里
監

財

産

目

事 監

事 理 事 長 統括会計責

会計責任者 出納責任者録

平成30年 3月31日 現在

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1 流動資産現金本部
グループホームなごみ
預金
JA4100243(本部)JA4100677(本部)JA4095819(本部)合銀2159701(本部)JA4100286(尼子苑)合銀2173826(尼子苑)郵便局･通常貯金5470481(尼子苑)郵便局･定額貯金5470481(尼子苑)米信0266333(尼子苑）島銀0311877（普通)(尼子苑）
島銀流動性定期預金(尼子苑）
大和証券･普通預金2537680（尼子苑）
大和証券･円定期預金869054（尼子苑）JA4100251(太陽デイサービス)
JA4100260(比田デイサービス)
JA4100324(広瀬デイサービス)
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ
JA0019475(グループホームなごみ)
運用預金
事業未収金
国保連合会
利用者
安来市

場所・物量等

取得年度

別紙４(単位：円)
使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

現金手許有高現金手許有高――運転資金として運転資金として
小計

―
―

―
―

50,0002,626
52,626島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店(株)山陰合同銀行広瀬出張所
島根県農業協同組合広瀬支店(株)山陰合同銀行広瀬出張所
日本郵便(株)広瀬郵便局
日本郵便(株)広瀬郵便局
米子信用金庫安来支店(株)島根銀行安来支店(株)島根銀行安来支店(株)大和ネクスト銀行ダイコク支店(株)大和ネクスト銀行ダイコク支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店―

運転資金として――5,676,367

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

島根県農業協同組合広瀬支店―

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として小計
運転資金として――6,252,807
1,650,132
9,157,806
55,719,374
53,651,444
10,000,000
21,856
34,611
15,000,000
907
10,000,000
13,193,901
3,637,677
73,267,909
1,235,063
13,773,189
17,404,239
289,677,282
6,500,000

―
―
―

―
―
―

82,121,723
10,440,128
1,030,520――

242,224――――

93,834,595
54,179480,008
390,598,690―――

島根県農業協同組合広瀬支店――

2、3月分介護報酬
3月分利用者負担金
1、2、3月分介護予防委託料、3月分認定調査委託料
3月分介護人材育成支援事業
2、3月分認知症対応型共同生活介護室料負担軽減事業
島根県新任介護職員定着支援事業
3月分認定調査委託料（米子市）
小計
受取預金利息修学資金貸付金返済3名分

島根県農業協同組合広瀬支店―

定款に記載された財産

1,000,000

安来市広瀬町西比田1445-6
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町西比田1445-6
安来市広瀬町西比田1445-6
安来市広瀬町西比田1445-6
安来市広瀬町西比田1445-6
安来市広瀬町西比田1445-6
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1
安来市広瀬町広瀬1911-1

2004年度
2010年度
2001年度
2001年度
2001年度
2001年度
2001年度
2001年度
2001年度
2002年度
2002年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2003年度
2004年度
2004年度
2000年度
2004年度
2004年度
2004年度
2005年度
2005年度
2005年度
2005年度
2005年度
2006年度
2006年度
2006年度
2006年度
2009年度
2010年度
2010年度
2013年度
2013年度
2014年度
2014年度
2009年度
2002年度
2003年度
2004年度
2006年度
2006年度
2001年度
2004年度
2005年度
2005年度
2005年度
2004年度
2004年度
2008年度
2008年度
2008年度
2008年度

5,735,100
1,470,000
3,237,150
2,205,000
787,500
504,000
1,365,000
3,255,000
2,100,000
1,627,500
315,000
231,000
168,000
4,658,850
3,006,150
1,161,300
1,988,700
13,037,877
5,127,123
1,344,000
1,596,000
1,470,000
1,260,000
189,000
1,470,000
1,260,000
1,470,000
1,732,500
1,627,500
1,333,500
1,627,500
1,312,500
2,793,000
735,000
315,000
149,000
119,000
388,800
572,400
590,000
630,000
147,000
420,000
250,000
680,400
1,837,500
231,000
556,500
315,000
120,750130,000
132,500
11,509,965
3,951,649
3,990,431
4,561,455

5,505,693
867,7902,978,177
879,621724,499
200,034
1,255,799
2,929,500
1,890,000
1,464,750
314,999
204,671
167,999
1,632,110
2,574,312
406,823
1,703,012
4,303,471
4,136,817
1,263,358
1,303,527
1,149,687
985,446
185,216
1,127,857
966,735
1,084,198
1,277,799
1,087,571
891,101
1,079,515
870,575
1,606,207
433,895
158,287
74,500118,999
82,488220,612589,999
567,000
144,056
138,631225,000
468,140
891,359
221,757
426,973
241,683
118,33189,01790,7192,917,775
2,581,410
2,606,740
2,979,765

構築物

安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町下山佐330-3
安来市広瀬町広瀬1911-1―――

163,000
183,750
183,750

156,477
172,723
172,723

車輌運搬具

スズキキャリイ 島根480う 39-11
三菱ミニキャブ 島根880あ 3-23

―
―

本部に使用
本部に使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用
第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用
第2種社会福祉事業である介護支援センターに使用
第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用
第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用
第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用
第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用
小計
尼子苑 案内看板
尼子苑 カーブミラー
広瀬デイサービス カーブミラー
小計
オムツ廃棄他荷物運搬用
利用者送迎用178,200
1,892,030

178,199
1,892,029

その他

未収収益
1年以内回収予定長期貸付金
流動資産合計
2 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) その他の固定資産
建物―

1,000,000
1,000,000
229,407602,210
258,973
1,325,379
63,001
303,966
109,201
325,500
210,000
162,7501
26,3291
3,026,740
431,838
754,477
285,6888,734,406
990,306
80,642
292,473
320,313274,5543,784
342,143
293,265
385,802454,701
539,929442,399
547,985
441,925
1,186,793
301,105
156,71374,5001
306,312351,7881
63,0002,944
281,369
25,000212,260
946,141
9,243
129,527
73,3172,419
40,983
41,781
8,592,190
1,370,239
1,383,691
1,581,690
39,393,095
6,523
11,027
11,02728,577
1
1

監

財

産

目

事 監

事 理 事 長 統括会計責

会計責任者 出納責任者録

平成30年 3月31日 現在

貸借対照表科目

場所・物量等
トヨタハイエース 島根800さ 62-74
ダイハツムーヴ 島根580け 34-79
トヨタ入浴車デベロバスカ 島根800さ
スズキワゴンＲ 島根480え 97-88

別紙４(単位：円)

取得年度

43-45

―
―
―
―

器具及び備品権利
ソフトウェア自動車リサイクル料
長期貸付金
人件費積立資産

温冷配膳車2台他 固定資産管理台帳のとおり
電話債権５件グループウェアソフト
自動車リサイクル預託金6件
島根総合福祉専門学校
定期預金 山陰合同銀行広瀬出張所
定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店

―
―
―
―
―
―
―

備品等購入積立資産

定期預金
定期預金

米子信用金庫安来支店
島根県農業協同組合広瀬支店――

固定資産取得積立資産

定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金
定期預金

山陰合同銀行広瀬出張所
山陰合同銀行広瀬出張所
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店
島根県農業協同組合広瀬支店

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

移行時特別積立資産
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金
業者未払金
職員未払金
他未払金

定期預金

島根県農業協同組合広瀬支店―

日清医療食品(株)他 業者未払金台帳のとおり
非常勤職員給与3月分他 職員未払金台帳のとおり
社会保険料3月分他 他未払い金台帳のとおり

―
―
―

職員預り金
賞与引当金
流動負債合計
2 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

期末賞与3月分社会保険料他
賞与引当金明細表のとおり

使用目的等
利用者送迎用
利用者送迎用
緊急時用
訪問介護事業用小計

修学資金貸付金対象者3名分
将来における人件費用のために積み立ている定期預金
将来における人件費用のために積み立ている定期預金
小計
将来の備品購入目的のために積み立てている定期預金
将来の備品購入目的のために積み立てている定期預金
小計
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
将来の固定資産取得目的の為積み立てている定期預金
小計

取得価額
減価償却累計額 貸借対照表価額
4,379,000
4,378,999
1
1,276,700
1,276,699
1
4,594,195
4,594,194
1
894,589
894,5881
630,675,137
21,385,146
9,289,991――
312,880
315,210315,210――57,060――5,239,964――
10,000,000――
10,000,000
20,000,000――
10,000,000――
3,000,000
13,000,000――
10,000,000――
10,000,000――
5,000,000――
10,000,000――
15,000,000――
10,000,000――
10,000,000――
10,000,000――
10,000,000――
10,000,000
100,000,000――
2,843,753
190,165,326
191,165,326
581,764,016

―
―
―

―
―
―

―
―

―
―

―
―

―

―

―

小計
職員預り金明細のとおり

退職給付引当金台帳のとおり（1名分）

10,295,447
6,704,993
8,929,023
25,929,463
2,789,555
18,801,000
47,520,018
540,000
540,000
48,060,018
533,703,998