別紙４
法人名

社会福祉法人

八幡福祉協会

取得価額

減価償却
累計額

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

(単位：円)

1頁

貸借対照
表価額

１ 流動資産
現金預金
現金

現金手許有り高

運転資金として現金手許有り高

入居者医療費等立替金として300,000
500,000

小計(現金)
京都銀行普通預金

京都銀行八幡支店

運転資金として京都中央信金普通預金

京都中央信用金庫橋本支店

運転資金としてゆうちょ銀行

山城八幡郵便局

運転資金として

800,000
65,088,995
33,542,385
5,786,408

小計(現金預金)105,217,788

事業未収金
1月分介護報酬

介護保険未収金

17,0592月分介護報酬

21,040,344

3月分介護報酬等

29,371,926

小計(介護保険未収金)

50,429,329

3月分利用料

配食未収金

216,000

3月分受託料172,250

小計(配食未収金)

388,250

介護予防プラン受託料

その他の事業未収金

12,153

はつらつ健康教室受託料

40,000

住宅改修支援理由書作成

15,000

福祉用具購入支援理由書作成

3,000

配食保温容器購入費用

6,600

介護支援専門員実務研修実習指導費

4,500

小計(その他の事業未収金)

81,253小計(事業未収金)
未収金

年末調整還付未済額

未収補助金

サービス提供体制確保事業補助金

50,898,832
113,778
9,095,000

地域共生社会実現サポート事業補助金

729,000

小計(未収補助金)
貯蔵品

簡易トイレ処理セット(400回分)

災害時に使用するため

サバイバルフーズ(480食分)

災害時非常食9,824,000
39,204
307,946

小計(貯蔵品)
前払費用

あいおいニッセイ同和損害保険

火災保険料

リコージャパン

サーバ保守料

世界文化社

レクリエ年間購読料

QOLサービス

月刊デイ年間購読料

法人職員60名

職員慰労金

347,150
630,673
33,44014,98022,748
3,000,000

小計(前払費用)

3,701,841

流動資産合計170,103,389

２ 固定資産(１) 基本財産
土地

八幡市橋本塩釜21番他
八幡市橋本塩釜36番2

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している
第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している

424,236,400

424,236,400

44,000,000

44,000,000

小計(土地)
建物

八幡市橋本塩釜21番

昭和63年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜21番

昭和63年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜21番

平成2年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している館等に使用している館等に使用している

468,236,400
4,500,000

3,684,947

815,053

512,994,870

420,142,765

92,852,105

72,397,000

54,216,425

18,180,575

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

八幡市橋本塩釜21番

平成4年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜36番2

平成30年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している館等に使用している(単位：円)

2頁

取得価額

減価償却
累計額

貸借対照
表価額

190,804,000

138,409,203

52,394,797

63,747,364

12,271,366

小計(建物)

51,475,998
215,718,528

基本財産合計683,954,928(２) その他の固定資産
建物
建物

八幡市橋本塩釜21番（プレハブ倉庫）
八幡市橋本塩釜21番（屋根）平成15年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜21番（玄関改装）

平成26年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜21番（浴室）

平成15年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜21番（浴室）

平成15年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝

八幡市橋本塩釜21番（浴室改修工事）

平成29年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している
平成24年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム京都八勝館等に使用している館等に使用している館等に使用している館等に使用している館等に使用している

1,152,333

1,152,332

1

5,978,484

1,593,260

4,385,224

898,781

188,891

709,890

5,896,000

2,713,331

3,182,669

8,844,723

4,070,331

4,774,392

1,188,000

169,884

小計(建物)
建物附属設備構築物

八幡市橋本塩釜21番

平成16年度 緊急改装工事

八幡市橋本塩釜21番

平成15年度 玄関庇

八幡市橋本塩釜21番

平成22年度 庇

八幡市橋本塩釜21番

平成23年度 LAN設備

八幡市橋本塩釜21番

平成26年度 給排水設備

八幡市橋本塩釜21番

平成27年度 LANポート増設工事

八幡市橋本塩釜21番

平成28年度 トップライトオーニング（天窓からの日射熱を軽減す八幡市橋本塩釜21番るため）
平成29年度 浴室空調（ダイキン）

八幡市橋本塩釜21番

平成30年度 新館エレベータ

八幡市橋本塩釜21番

平成30年度 新館空調設備

八幡市橋本塩釜36番2

平成30年度 よりば路

八幡市橋本塩釜21番

令和2年度 キュービクル増設工事

八幡市橋本塩釜21番

平成25年度 屋根フィルム

八幡市橋本塩釜21番

令和2年度 エレベーター改修

八幡市橋本塩釜21番

令和2年度 無線LAN工事

八幡市橋本塩釜21番

令和2年度 居室内空調設備

八幡市橋本塩釜21番

令和3年度 共用部空調設備

八幡市橋本塩釜21番

令和4年度 旧デイ事務所エアコン

八幡市橋本塩釜21番

令和4年度 看取り部屋

八幡市橋本塩釜21番

平成15年度 浴室外目隠し

八幡市橋本塩釜21番

平成15年度 浴室外目隠し看板

5,107,050

4,800,625

306,425

1,155,084

1,131,980

23,1042,003,000

1,711,062

291,938

682,500

449,085

233,415

1,247,910

675,839

572,071453,600

194,741

258,859

5,940,000

2,421,045

3,518,955

928,800

347,445581,355

6,168,463

1,516,412

4,652,051

39,299,537

11,629,384

27,670,153

113,400

51,97561,4252,805,000

563,805

2,241,195

908,250

870,406

37,844

4,968,000

757,206

4,210,794

1,483,900

370,975

1,112,925

31,086,000

5,033,341

26,052,659

20,757,000

2,549,651

18,207,349

383,900

21,434362,466

2,937,000

16,3982,920,602

178,500

174,9263,574

267,750

262,391

5,359

小計(建物附属設備)

93,324,518

小計(建物)

107,394,810

八幡市橋本塩釜21番敷地内

アスファルト舗装、駐輪場、フェンス、側溝整備

プレハブ棟外部

モルタル・外構

八幡市橋本塩釜36番2

よりば路外構、外灯

5,895,225

5,862,251

32,974

1,412,100

903,262

508,838

3,643,920

1,202,998

2,440,922

26,004,400

15,938,743

10,065,657

843,570

843,5691

833,674

833,6731

1,649,620

642,800

1,006,820

小計(構築物)
機械及び装置車輌運搬具【控除対象】非常用発電機、ナースコール等 計18点
折り畳式ストレッチャー6台

平成15年度

スズキアルト

平成20年度 配食配達、利用者送迎等

ダイハツタント

令和2年度 配食配達、利用者送迎等

2,982,734

小計(車輌運搬具)
器具及び備品

1,018,116
14,070,292【控除対象】電動ベッド、吸引器等
計258点【控除非対象】絵画、京団扇額 計4点

小計(器具及び備品)

1,006,822
64,709,223

47,550,390

17,158,833

5,450,000

299,999

5,150,001
22,308,834

別紙４

財産目録
( 令和 5年 3月31日現在 )貸借対照表科目

場所・物量等

取得
年度

使用目的等

権利

よりば路上水道加入金

社会福祉事業に使用している

ソフトウェア

財務会計システム

平成30年度 予算、決算、財務分析等

人材育成システム

平成30年度 人事台帳、人事考課等

給食栄養管理システム

平成31年度 献立作成、栄養価計算

ケアパレット

令和2年度 タブレットによる介護記録入力・閲覧

ほのぼのNEXT

令和3年度 介護請求、介護記録作成、送迎管理等

ケアパレット

令和3年度 タブレットによる介護記録入力・閲覧

入居判定システム

令和4年度 入居申込者・待機者の情報管理

小計(ソフトウェア)
修繕積立資産京都銀行八幡支店他定期預金

ソフト更新積立資産

京都銀行八幡支店定期預金

備品等購入積立資産
長期前払費用京都中央信用金庫橋本支店他定期預金
あいおいニッセイ同和損害保険

将来における建物・設備等の修繕のために積み立てている定期預金
将来におけるソフトウェア更新のために積み立てている定期預金
将来における備品購入のために積み立てている定期預金
サーバ保守料

出資金

千里経営サポート事業協同組合

組合出資金

その他の固定資産合計(単位：円)
取得価額

減価償却
累計額

3頁

貸借対照
表価額

174,852

53,693

121,159

243,000

206,550

36,450270,000

225,000

45,000514,080

411,264

102,816

322,300

134,291188,009

3,730,320

1,492,128

2,238,192

125,400

27,17098,230292,160

58,432

233,728
2,942,425
106,000,000
5,000,000
18,300,000
66,88010,000276,199,321

固定資産合計960,154,249

資産合計

1,130,257,638

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3月分社会保険料、食材料費他

預り金

3月分社会保険料他

前受金

よりば路使用料(2023年度分)

10,893,565
2,937,994
128,000

流動負債合計13,959,559

２ 固定負債

固定負債合計
負債合計

13,959,559

差引純資産

1,116,298,079