2021年度収支報告書及び財産目録

貸 借 対 照 表
２０２２年３月３１日現在（第３１期）
科目

Ⅰ 資 産 の 部
1 流 動 資 産
現金
普 通 預 金定 期 預 金郵 便 振 替
未 収 金
前 払 金
立 替 金
仮 払 金
流動資産合計2 固 定 資 産
(1) 基 本 財 産
基本財産定期預金
基本財産合計(2) 特 定 資 産
退職給付引当資産
積立特定資産ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰﾃｷｽﾄ制作積立資産
会館建設特定積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
電 話 加 入 権
借 室 敷 金保 証 金
その他固定資産合計
固定資産合計資 産 合 計Ⅱ 負 債 の 部
1 流 動 負 債
未 払 金
前 受 金
預
り 金
流動負債合計2 固 定 負 債
退職給付引当金
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰﾃｷｽﾄ制作引当金
固定負債合計負 債 合 計Ⅲ 正 味 財 産 の 部
1 指 定 正 味 財 産
指定正味財産合計
2 一 般 正 味 財 産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当 年 度

前 年 度

(単位

円）

増

減

1,001,182
22,123,341
0
8,982,270
76,207,959
1,732,742
462,6970
110,510,191

821,907
21,372,845
0
16,595,953
192,039,560
1,862,102
282,930
34,840233,010,137

179,275
750,4960△ 7,613,683△ 115,831,601△ 129,360
179,767△ 34,840△ 122,499,946

300,000,000
300,000,000

300,000,000
300,000,000

0010,028,132
206,000,000
6,000,000
200,000,000
216,028,132

17,471,882
204,000,008
4,000,008
200,000,000
221,471,890△ 7,443,750
1,999,992
1,999,992
0△ 5,443,758

20,0009,636,640
200,000
9,856,640
525,884,772
636,394,963

20,0009,636,640
200,000
9,856,640
531,328,530
764,338,667

0000△ 5,443,758△ 127,943,704

38,955,328
5,747,500
886,075
45,588,903

121,366,754
9,633,318
1,137,526
132,137,598△ 82,411,426△ 3,885,818△ 251,451△ 86,548,695

10,028,132
6,000,000
16,028,132
61,617,035

17,471,882
4,000,008
21,471,890
153,609,488△ 7,443,750
1,999,992△ 5,443,758△ 91,992,453

300,000,000
300,000,000
274,777,928
574,777,928
636,394,963

300,000,000
300,000,000
310,729,179
610,729,179
764,338,667

00△ 35,951,251△ 35,951,251△ 127,943,704

正味財産増減計算書
２０２１年４月１日から ２０２２年３月３１日まで（第３１期）
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部(１) 経常収益
基本財産運用益三菱ＵＦＪ銀行基本財産運用利息
三井住友銀行基本財産運用利息
りそな銀行基本財産運用利息
特定資産運用益会館建設他特定資産受取利息
受取入会金
賛助受取入会金受取会費
賛助会員受取会費
事業収益
生涯学習事業収益
読書アドバイザー助成金収益
読書アドバイザー受講料収益
読書アドバイザー修了生受講料収益
読みきかせ講習会受講料収益
読書アプローチ事業収益
JPIC ONLINE事業収益
調査研究事業収益
関係機関等との協力事業収入
情報提供事業収益
機関誌購読料収益
交流協力事業収益
上野の森親子フェスタ事業収益
地域読書環境整備事業収益
書店大商談会事業収益
20歳の20冊事業収益
マンガ感想文コンクール事業収益
震災復興支援事業収益
その他受託事業・業務協力事業収入
読書普及事業収益
住友生命受託事業収益
朝日新聞受託事業収益
造本コンクール受託事業収益
生命保険協会受託事業収益
活字文化推進活動受託事業収益
翻訳出版受託事業収益
ジャパンライブラリー関連事業収益
出版コンテンツの海外発信事業収益
内閣府翻訳出版事業収益
出版文化の海外発信事業収益
販売・権利許諾事業収益受取補助金等
受取国庫受託金、受取特殊法人助成金
子どもゆめ基金助成金
受取寄付金
会員受取寄付金
雑収益受取利息
運営預金受取利息
雑 収 益
経常収益計

当 年 度

前 年 度

6,000
2,000
2,000
2,000
3,590
3,590
10,00010,00046,450,000
46,450,000
342,800,201
30,269,252
1,400,000
5,122,550
02,720,005
9,810,210
11,216,487
0035,844,617
35,844,617
9,882,938
1,300,200
1,500,000
440,000
1,159,738
5,483,000
08,691,666
1,887,658
5,338,036
85,972
1,050,0000
330,000
00258,111,728
44,718,190
202,397,363
10,996,175
10,615,435
10,615,435
10,615,435
1,500,000
1,500,000
8,789
589
589
8,200

49,917
10,00010,00029,917718
718
0
0
47,000,000
47,000,000
407,561,835
17,245,811
2,100,000
923,895
0
6,160
14,215,756

401,394,015

471,123,169

99,251,755
99,251,755
23,829,255
23,829,255
4,184,147
0
3,719,000
440,0000025,147
263,050,867
5,744,820
5,753,000
10,143,078
368,97000229,526,294
11,514,705
0000
14,580,601
14,580,601
14,580,601
1,500,000
1,500,000
430,098
680
680
429,418

（単位
増

円）
減

△ 43,917△ 8,000△ 8,000△ 27,917
2,872
2,872
10,00010,000△ 550,000△ 550,000△ 64,761,634
13,023,441△ 700,000
4,198,655
02,713,845△ 4,405,546
11,216,487△ 99,251,755△ 99,251,755
12,015,362
12,015,362
5,698,791
1,300,200△ 2,219,000
01,159,738
5,483,000△ 25,147△ 254,359,201△ 3,857,162△ 414,964△ 10,057,106
681,0300330,000△ 229,526,294△ 11,514,705
258,111,728
44,718,190
202,397,363
10,996,175△ 3,965,166△ 3,965,166△ 3,965,166
00△ 421,309△ 91△ 91△ 421,218
0△ 69,729,154

科目(２) 経常費用
事業費
生涯学習事業費
アドバイザーテキスト制作事業費
アドバイザー養成講座事業費
アドバイザー養成講座修了生事業費
読書アドバイザークラブ人件費他
読みきかせ講習会事業費
読書アプローチ事業費
JPIC ONLINE事業費
管理費関係分生涯学習事業費
調査研究事業費
書店活性化・デジタル化研究事業費
関係機関等との協力事業費
管理費関係分調査研究事業費
情報提供事業費
会報制作発送費
ホームページ運用費
機関誌制作発送費
管理費関係分情報提供事業費
交流協力事業費
地域読書環境整備事業費
上野の森親子ブックフェスタ事業費
震災復興支援事業費
書店大商談会事業費
20歳の20冊事業費
マンガ感想文コンクール事業費
管理費関係分交流協力事業費
受託協力事業費
読書普及協力事業費
住友生命受託事業費
朝日新聞受託事業費
造本コンクール受託事業費
生命保険協会受託事業費
活字受託事業費
翻訳出版受託事業費
ジャパンライブラリー関連事業費
管理費関係分受託協力事業費
出版コンテンツの海外発信事業費
内閣府翻訳出版事業費
海外発信事業費
販売・権利許諾事業費
管理費関係分受託協力事業費
管理費
給料手当
役員報酬
給料手当・賞与
通勤交通費
退職給付費用
福利厚生費
健康保険･厚生年金保険料・その他福利費
会議費
理事会費・総会費
その他会議費
旅費交通費
役職員旅費交通費

当 年 度

前 年 度

（単位
増

円）
減

417,201,448
62,887,904
1,999,992
10,209,695
0
2,187,950
20,122,465
5,801,893
13,615,986
8,949,923
1,612,897
0
222,163
1,390,734
43,865,353
0
4,588,650
31,822,980
7,453,723
17,833,653
7,914,519
1,149,213
00478,918
5,036,793
3,254,210
12,563,076
3,746,750
4,006,256
18,017
1,690,725
30,80099
003,070,429
278,438,565
63,146,502
153,430,100
7,267,165
54,594,798
8,398,818
3,176,365
1,094,500
1,975,869
105,996
47,906
335,543
335,543
32,727
24,855
7,872
9,940
9,940

462,875,373
60,980,793
2,000,008
7,719,658
142,317
1,680,350
14,183,031
19,421,967
0
15,833,462
94,753,954
44,00086,652,333
8,057,621
39,022,085
321,265
1,721,232
28,829,967
8,149,621
13,157,115
8,737,215
9,210
59,94765,02623,0240
4,262,693
254,961,426
3,614,815
4,008,831
5,007,298
60,727
46,198
0
202,755,247
4,194,438
35,273,872
0
0
0
0
0
8,796,491
3,830,683
1,240,000
2,407,821
182,862
245,000
412,198
412,198
81,87081,870012,942
12,942△ 45,673,925
1,907,111△ 16
2,490,037△ 142,317
507,600
5,939,434△ 13,620,074
13,615,986△ 6,883,539△ 93,141,057△ 44,000△ 86,430,170△ 6,666,887
4,843,268△ 321,265
2,867,418
2,993,013△ 695,898
4,676,538△ 822,696
1,140,003△ 59,947△ 65,026
455,894
5,036,793△ 1,008,483△ 242,398,350
131,935△ 2,575△ 4,989,281
1,629,998△ 15,398
99△ 202,755,247△ 4,194,438△ 32,203,443
278,438,565
63,146,502
153,430,100
7,267,165
54,594,798△ 397,673△ 654,318△ 145,500△ 431,952△ 76,866△ 197,094△ 76,655△ 76,655△ 49,143△ 57,015
7,872△ 3,002△ 3,002

科

目
通信運搬費
郵便料・電話料・運搬費
消耗什器備品費
消耗什器備品費
事務用品費
修繕費
印刷製本費
コピー機維持費・印刷費
新聞図書費
新聞購読料・図書資料費
光熱水料費
電気料・水道料
賃借料
事務室他賃借料
事務室他共益費
リース料
事務機他リース料
支払手数料
振込手数料
その他手数料
租税公課
消費税
法人都民税
収入印紙
利息（国税・地方税）
研修費
文字活字文化推進機構会費
引越費用
雑費
諸雑費
経常費用計
(３) 経常外費用
経常外収益
経常外収益計
経常外費用
固定資産除却損
予備費
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

当 年 度
153,907
153,907
252,950
248,158
4,792
0
105,420
105,420
18,296
18,296
112,562
112,562
1,517,688
1,239,636
278,052
171,432
171,432
470,087
36,080434,007
1,349,247
772,7807,000
270
569,1970584,110060,63860,638425,600,266

前 年 度
276,218
276,218
419,290
139,537
259,128
20,62568,73368,733
17,724
17,724
187,869
187,869
1,400,494
1,116,042
284,452
262,791
262,791
391,049
40,783
350,266
876,661
868,780
7,000
90
791
111,100
100,000
0
101,869
101,869
471,671,864

0
0

0
0

0
11,745,000
11,745,000△ 11,745,000△ 35,951,251
310,729,179
274,777,928
0
300,000,000
300,000,000
574,777,928

0000△ 548,695
311,277,874
310,729,1790
300,000,000
300,000,000
610,729,179（単位 円）
増減△ 122,311△ 122,311△ 166,340
108,621△ 254,336△ 20,625
36,68736,687572
572△ 75,307△ 75,307
117,194
123,594△ 6,400△ 91,359△ 91,359
79,038△ 4,703
83,741
472,586△ 96,0000180
568,406△ 111,100
484,1100△ 41,231△ 41,231△ 46,071,598
0
0
0
0
0
11,745,000
11,745,000△ 11,745,000△ 35,402,556△ 548,695△ 35,951,251
000△ 35,951,251

財

産

目

録

２０２２年３月３１日現在(第３１期)(単位 ：円）科

目

Ⅰ資産の部
1 流動資産現
金 現金手許有高
普通預金 みずほ銀行九段支店
普通預金 みずほ銀行九段支店
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行神保町支店
普通預金 三菱ＵＦＪ銀行神田支店
普通預金 三井住友銀行神田支店
普通預金 りそな銀行九段支店
普通預金 文化産業信用組合本店
郵便振替
未 収 金 財務諸表に対する注記５ 参照
前 払 金 ４月分借室料・共益費他
立 替 金 上野の森親子ブックフェスタ経費他
流動資産合計
2 固定資産基本財産引当額
定期預金 三菱ＵＦＪ銀行神田支店
定期預金 三井住友銀行神田支店
定期預金 りそな銀行九段支店
基本財産合計
特定資産
退職給付引当資産 文化産業信用組合本店
積立特定預金会館建設引当特定預金 りそな銀行九段支店
アドバイザーテキスト改訂引当特定預金 文化産業信用組合本店

特定資産合計その他の固定資産
電話加入権
借 室 敷 金 ㈱一ツ橋ビルマネージメント 宛
保 証 金 日販アイ・ピー・エス
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
1 流動負債
未 払 金 翻訳出版事業に係る翻訳・制作費他
前 受 金 「この本読んで！」定期購読料として
預 り金

職員他に対する源泉所得税・住民税、社会保険料など金額

1,001,182
16,539,830
2,824,495
547,927484,922471,506
361,148
893,513
8,982,270
76,207,959
1,732,742
462,697
110,510,191

100,000,000
100,000,000
100,000,000
300,000,000
10,028,132
206,000,000
200,000,000
6,000,000
216,028,132
20,0009,636,640
200,000
9,856,640
525,884,772
636,394,963

38,955,328
5,747,500
886,075

流動負債合計45,588,903

2 固定負債
退職給付引当金
アドバイザーテキスト制作引当金
固定負債合計負債合計
正味財産

10,028,132
6,000,000
16,028,132
61,617,035
574,777,928

収

支

計

算

書

２０２１年４月１日から ２０２２年３月３１日まで(第３１期)(単位 ：円）

科

目

予 算 額

決 算 額

差

異

備

考

Ⅰ事業活動収支の部
1事業活動収入
基本財産運用収入

30,0006,000△ 24,000

30,0006,000△ 24,000

10,00010,000

2,000
2,000

△ 8,000△ 8,000

りそな銀行基本財産利息収入
特定資産運用収入

10,00020,000

2,000
3,590

△ 8,000△ 16,410

会館建設他特定資産利息収入

20,0003,590△ 16,410

20,0003,590△ 16,410

010,00010,000

基本財産利息収入
三菱東京ＵＦＪ銀行基本財産利息収入
三井住友銀行基本財産利息収入

りそな銀行他特定資産利息収入
入会金収入

0

10,000会 費 収 入賛助会員会費収入

賛助入会金収入50,000,000
50,000,000

46,450,000
46,450,000

事 業 収 入生涯学習事業収入

479,900,000
31,700,000

342,800,201 △ 137,099,799
30,269,252△ 1,430,748

アドバイザー養成講座助成金収入

1,400,000

1,400,000

アドバイザー養成講座受講料収入
アドバイザー修了生講座受講料収入
読みきかせ講習会事業収入
読書アプローチ事業収入

5,000,000
04,000,000
11,000,000

5,122,550
02,720,005
9,810,210

10,300,000
011,216,487
0

JPIC ONLINE事業収入
調査研究事業収入
関係機関等との協力事業収入

10,000△ 3,550,000△ 3,550,000 230社

0 日本児童教育振興財団より122,5500△ 1,279,995△ 1,189,790 Live at Bookstore,ワテラスブックフェス等
916,487
0

0

00

情報提供事業収入

29,300,000

35,844,617

6,544,617

機関誌購読料事業収入
交流協力事業収入
上野の森親子ブックフェスタ事業収入
地域読書環境整備事業収入

29,300,000
12,900,000
1,500,000
5,300,000

35,844,617
9,882,938
1,300,200
2,659,738

書店大商談会事業収入

6,544,617 雑誌『この本 読んで！』売上△ 3,017,062△ 199,800△ 2,640,262 有田川町事業、「20歳の20冊」事業

600,000

440,000

震災復興支援事業収入
マンガ感想文コンクール事業収入

05,500,000

05,483,000

受託事業収入読書普及事業収入
住友生命健康財団受託事業収入
朝日新聞受託事業収入

17,000,000
6,300,000
5,200,000
4,500,000

8,691,666
1,887,658
5,338,036
85,972

造本コンクール受託事業収入
活字文化推進活動受託事業収入
生命保険協会受託事業収入
翻訳出版受託事業収入
ジャパンライブラリー関連事業収入
出版コンテンツの海外発信事業収入
内閣府翻訳出版事業収入

1,000,000
0000389,000,000
235,000,000

1,050,000
50,000 事務局受託
330,000
330,000
0
0
0
0 JAPANLIBRARY事業受託
00 翻訳書籍売上・翻訳許諾料等
258,111,728 △ 130,888,272
44,718,190 △ 190,281,810 「JAPAN LIBRARY」発行元、事務局

142,000,000
12,000,000
12,200,000
12,200,000
12,200,000
0202,397,363
10,996,175
10,615,435
10,615,435
5,022,310
1,500,0000
100,000

1,500,000
8,789

日本財団、日本国際問題研究所出版文化の海外発信事業収入

販売・権利許諾事業収入
補助金収入
受取国庫受託金収入・受取特殊法人助成金収入

特殊法人助成金
寄付金収入
会員寄付金収入
雑 収 入
受取利息収入雑 収 入事業活動収入計0
100,000
542,250,000△ 160,000 開催中止
0
△ 17,000△ 8,308,334△ 4,412,342 書籍売上、業務受託等
138,036 「おはなしひろば」事務局受託△ 4,414,028 受託なし

60,397,363 「おはなしひろば」事務局受託△ 1,003,825 「おはなしひろば」事務局受託△ 1,584,565△ 1,584,565△ 7,177,690 子どもゆめ基金
1,500,000
1,500,000 １会員社
△ 91,211

589
589
8,200
△ 91,800 東京しごと財団助成金含む
401,394,015 △ 140,855,985

科

目

２事業活動支出
事業費支出
生涯学習事業費支出
アドバイザー養成講座事業費支出
アドバイザー養成講座修了生講習事業費
給料手当・賞与
通勤交通費
福利厚生費
アドバイザー養成講座修了生講習事業費支出
読書アドバイザークラブ関連支出
読書アドバイザークラブ関連
給料手当・賞与
通勤交通費
福利厚生費
読みきかせ講習会事業費支出
読みきかせ講習会事業費
給料手当・賞与
通勤交通費
福利厚生費
読書アプローチ事業費支出
読書アプローチ事業費
給料手当・賞与
通勤交通費
福利厚生費
JPIC ONLINE事業費支出
JPIC ONLINE事業費
給料手当・賞与
通勤交通費
福利厚生費
管理費関係分生涯学習事業費
調査研究事業費支出
書店活性化・デジタル化研究事業費支出
出版業界諸課題対策事業費支出
社会貢献事業支出
給料手当・賞与
通勤交通費
福利厚生費
管理費関係分調査研究事業費
情報提供事業費支出
会報制作発送費支出
ホームページ運用費支出
機関誌発行事業費支出
機関誌発行事業費
給料手当・賞与
通勤交通費
福利厚生費
管理費関係分情報提供事業費
交流協力事業費支出
地域読書環境整備事業費支出
地域読書環境整備事業費
給料手当・賞与
通勤交通費
福利厚生費
上野の森親子ﾌﾞｯｸﾌｪｽﾀ事業費支出
上野の森親子ﾌﾞｯｸﾌｪｽﾀ事業費
給料手当・賞与
通勤交通費
福利厚生費
20歳の20冊事業費支出
マンガ感想文コンクール事業費支出
マンガ感想文コンクール事業費
給料手当・賞与
通勤交通費
福利厚生費
書店大商談会事業費支出
書店大商談会事業費
管理費関係分交流協力事業費

異(単位 ：円）
考

予 算 額

決 算 額

差

530,250,000
67,650,000
11,300,000
5,000,000
5,107,000
314,000
879,000
02,000,000
200,000
1,630,000
170,000
0
20,000,000
15,000,000
4,185,000
128,000
687,000
15,200,000
15,200,000
00010,300,000
4,300,000
4,982,000
231,000
787,000
8,850,000
3,885,000
01,500,000
1,500,000000885,000
35,380,000
0028,300,000
26,300,000
1,692,000
80,000228,000
7,080,000
18,755,000
9,100,000
2,000,000
5,944,000
243,000
913,000
1,500,000
500,000
851,000
35,000114,00005,500,000
3,000,000
2,030,000
110,000
360,000002,655,000

411,647,362
60,288,900
10,209,695
4,021,908
5,030,700
313,630
843,457
02,187,950

118,602,638
7,361,100
1,090,305
978,092
76,300370
35,5430△ 187,950 JRAC運営協力

000
20,122,465
15,073,553
4,225,829
128,100
694,983
5,801,893
5,801,893
00013,615,986
7,377,507
5,155,107
318,250
765,1228,350,911
1,057,001
0
222,1630000834,838
43,092,220
04,588,650
31,822,980
29,400,036
1,319,291
120,124
983,5296,680,590
17,084,474
7,914,519
1,003,954
5,712,000
242,900
955,665
1,149,213
537,596
491,827
35,76084,030478,918
5,036,793
1,580,750
2,957,202
118,054
380,787002,505,031

1,630,000
170,000
0△ 122,465△ 73,553 サポーター講習会（ゆめ基金対象事業）△ 40,829△ 100△ 7,983
9,398,107
9,398,107 ワテラスブックフェス他000△ 3,315,986△ 3,077,507 JPIC ONLINE 92回実施△ 173,107△ 87,250
21,878499,0892,827,999
0
1,277,837 課題解決のための特別委員会、専門委員会設置
1,500,000
00050,162△ 7,712,220
0△ 4,588,650 サーバ、メルマガ等利用料△ 3,522,980△ 3,100,036 『この本読んで！』関連費
372,709△ 40,124△ 755,529
399,410
1,670,526
1,185,481
996,046 三郷市、飯館村、有田川町、礼文町など
232,000100△ 42,665
350,787△ 37,596 開催中止
359,173△ 760
29,970△ 478,918 横浜市ほか導入
463,207 プレ開催
1,419,250△ 927,202△ 8,054△ 20,78700149,969

備科目

受託事業費・業務協力事業費支出
読書普及協力事業費支出
読書普及協力事業費
給料手当・賞与
通勤交通費
福利厚生費
住友生命健康財団受託事業費支出
住友生命健康財団受託事業費
給料手当・賞与
通勤交通費
福利厚生費
朝日新聞受託事業費支出
朝日新聞受託事業費
給料手当・賞与
通勤交通費
福利厚生費
造本コンクール受託事業費支出
生命保険協会受託事業費支出
生命保険協会受託事業費
活字文化推進事業費支出
管理費関係分受託・協力事業費
出版コンテンツの海外発信事業費支出
内閣府翻訳出版事業費支出
内閣府翻訳出版事業費
給料手当・賞与
通勤交通費
福利厚生費
海外発信事業支出
海外発信事業費
給料手当・賞与
通勤交通費
福利厚生費
販売・権利許諾支出
販売・権利許諾費
給料手当・賞与
通勤交通費
福利厚生費
管理費関係出版コンテンツの海外発信事業費支出

管理費支出
給与手当支出
役員報酬支出
給料手当・賞与支出
通勤交通費支出
退職給付費用支出
福利厚生費支出
健保厚年保険料・その他福利費支出
会議費支出
理事会費・総会費支出
その他会議費
旅費交通費支出
役職員交通費支出
通信運搬費支出
郵便料・電話料・運搬費支出
消耗品費支出消耗什器備品費支出
事務用品費支出
修繕費支出
印刷製本費
コピー機維持費・印刷費支出
新聞図書費支出
新聞図書費支出

予 算 額
17,055,000
6,300,000
3,900,000
1,889,000
178,000
333,000
4,320,000
3,000,000
1,070,000
90,000160,000
2,900,000
700,000
1,790,000
150,000
260,000
880,0000002,655,000
387,525,000
200,750,000
161,000,000
33,023,000
900,000
5,827,000
123,250,000
110,000,000
11,007,000
300,000
1,943,000
6,000,000
6,000,000
00057,525,000
8,850,000
3,855,000
1,240,000
2,420,000
195,0000
390,000
390,000
22,00020,0002,000
48,00048,000160,000
160,000
200,000
50,000130,000
20,000160,000
160,000
21,00021,000

決 算 額
11,997,599
3,746,750
80,5042,884,472
197,540584,234
4,006,256
2,030,917
1,603,159
108,720
263,460
18,01718,017

1,690,725
30,80030,80099
2,504,952
278,127,168
63,146,502
40,846,414
18,650,431
518,073
3,131,584
153,430,100
131,417,321
18,623,945
535,105
2,853,729
7,267,165
4,671,124
1,915,741
83,430596,870
54,283,401
19,396,662
3,176,365
1,094,500
1,975,869
105,996
11,045,750
335,543
335,543
32,727
24,855
7,872
9,940
9,940
153,907
153,907
252,950
248,158
4,792
0
105,420
105,420
18,296
18,296差異備(単位 ：円）考5,057,401
2,553,250
3,819,496 売上書籍仕入、受託業務費等△ 995,472△ 19,540△ 251,234
313,744
969,083 スミセイ「おはなしひろば」事業費△ 533,159△ 18,720△ 103,460
2,881,983
681,983 オーサービジット受託なし
1,790,000
150,000
260,000△ 810,725△ 30,800△ 30,800△ 99
150,048
109,397,832
137,603,498
120,153,586
14,372,569
381,927
2,695,416△ 30,180,100△ 21,417,321△ 7,616,945△ 235,105△ 910,729△ 1,267,165
1,328,876△ 1,915,741△ 83,430△ 596,870
3,241,599△ 10,546,662
678,635
145,500
444,131
89,004△ 11,045,750
54,45754,457 業務用飲用水代他△ 10,727△ 4,855△ 5,872
38,06038,0606,093
6,093△ 52,950△ 198,158
125,208
20,00054,58054,580
2,704
2,704

科

目

予 算 額

決 算 額

差

150,000
150,000
2,086,000
1,716,000
370,000
260,000
260,000
350,000
3,600
346,400
965,000
965,00000
100,000
0
83,000539,100,000
3,150,000

112,562
112,562
1,517,688
1,239,636
278,052
171,432
171,432
470,087
36,080434,007
1,349,247
1,349,247
00584,110060,638431,044,024△ 29,650,009

37,43837,438568,312476,364
91,94888,56888,568△ 120,087△ 32,480△ 87,607△ 384,247△ 384,247
00△ 484,110022,362
108,055,976△ 32,800,009

アドバイザーテキスト預金取崩収入

0

8

8

退職給付引当資産取崩収入

011,045,750

11,045,750

011,045,758

11,045,758

退職給付引当資産取得支出

3,000,000

3,602,000△ 602,000

アドバイザーテキスト制作引当資産取得支出

2,000,000

2,000,000

05,000,000

5,602,000△ 602,000△ 5,000,000

5,443,758

10,443,758

光熱水料費支出
電気料・水道料支出
賃借料支出
賃借料支出
賃借共益費支出
リース料支出
事務機他リース料支出
支払手数料支出
振込手数料支出その他支払手数料支出
租税公課支出
国税・消費税・都民税・収入印紙
研修費
研修費
文字・活字文化推進機構会費支出
引越費用
雑費支出
事業活動支出計
事業活動収支差額

異備

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入
特定資産取崩収入

投資活動収入計
2 投資活動支出
特定資産取得支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 予備費
予備費支出（役員退職慰労金）

0

11,745,000△ 11,745,000

当期収支差額△ 1,850,000△ 35,951,251△ 34,101,251

前期繰越収支差額

100,872,539

100,872,539

0次期繰越収支差額

99,022,539

64,921,288△ 34,101,251(単位 ：円）考財 務 諸 表 に 対 す る 注 記(第31期)
1 重要な会計方針(1)引当金の計上基準
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
(2)リース取引の処理方法
ファイナンス・リース取引
リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース物件については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
(3)消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
定期預金
小
計
特定資産
退職給付引当資産
積立特定資産
小
計
合
計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

300,000,000
300,000,000

000 300,000,000
0 300,000,000

17,471,882
204,000,008
221,471,890
521,471,890

3,602,000
2,000,000
5,602,000
5,602,000

11,045,750 10,028,132
8 206,000,000
11,045,758 216,028,132
11,045,758 516,028,132

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

特定資産
退職給付引当資産
積立特定引当資産
合
計

当期末残高

うち指定正味財産からの充当額

10,028,132
206,000,000
216,028,132000

うち一般正味うち負債に対財産からの充応する額
当額

3,602,000
2,000,000
5,602,0000004 その他固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
その他固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科

目

電話加入権
借室敷金
保証金
合
計

取得価格
20,0009,636,640
200,000
9,856,640

減価償却累計額

当期末残高

0
0
0
0

20,0009,636,640
200,000
9,856,640

5 債権の債権金額、当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
科

目

債権金額

貸倒引当金の債権当期末残高
当期末残高

7,423,000
1,379,526
58,080326,408
60,117,820
6,853,125
50,00076,207,959

0
0
0
0
0
0
0
0

未収金
交流協力事業収益
情報提供事業収益

受託協力事業収益
生涯学習事業収益
出版コンテンツの海外発信事業収益

国立青少年機構ゆめ基金残金賛助会員会費合計7,423,000
1,379,526
58,080326,408
60,117,820
6,853,125
50,00076,207,959

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記(第３１期)
6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は 、次のとおりである。
補助金等の名称

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸借対照表上の記載区分

助成金
2021年度 子どもたちを物語の世界へ

国立青少年教育振興機構

2021年度Live at Bookstore

国立青少年教育振興機構

2021年度 サポーター講習会基礎編

国立青少年教育振興機構

2021年度 サポーター講習会学びを深める編

国立青少年教育振興機構

2020年度助成金（ゆめ基金） 国立青少年教育振興機構

合

計

0
0
0
0
0

1,760,000
110,3103,910,421
4,682,704
152,000000001,760,000
110,310
一般正味財産3,910,421
4,682,704
152,000

0

10,615,435

0

10,615,435

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内

容金

経常収益への振替額
基本財産受取利息
合
計

額
6,000
6,000

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記(第３１期)
１.

資金の範囲について資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、未払金、前受金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は下記２に記載するとおりである。

２.

次期繰越差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目
現 金 預 金
未
収
金
前
払
金
立
替
金
仮
払
金
合
計
未
払
金
前
受
金
預
り
金
合
計
次期繰越収支差額

前 期 末 残 高
38,790,705
192,039,560
1,862,102
282,930
34,840233,010,137
121,366,754
9,633,318
1,137,526
132,137,598
100,872,539

当 期 末 残 高
32,106,793
76,207,959
1,732,742
462,6970
110,510,191
38,955,328
5,747,500
886,075
45,588,903
64,921,288