平成３０年度

収支決算

新潟市南区社会福祉協議会書平成30年度 新潟市南区社会福祉協議会 決算書
【収入】

単位：円

大科目

中科目

1 会費収入
1 一般会費交付金収入
2 賛助会費交付金収入
2 共同募金収入
1 一般募金配分金収入
2 歳末たすけあい配分金
3 寄付金収入1 指定寄附金収入
4 補助金収入1 補助金収入2 補助金収入3 補助金収入
5 受託金収入
1 市受託金収入
2 市受託金収入
3 市受託金収入
6 事業収入
1 参加費収入2 利用料収入7 雑収入
1 雑収入
8 繰越金収入1 繰越金収入
収入合計

予算額

決算額

5,310,000
5,079,000
231,000
6,664,000
3,928,000
2,736,000
10,00010,0003,179,000
1,500,000
60,0001,619,000
5,990,000
27,000983,000
4,980,000
468,000
167,000
301,000
2,000
2,000
688,000
688,000

5,286,182
5,058,682
227,500
6,685,402
4,023,590
2,661,812
108,876
108,876
2,996,211
1,275,000
60,0001,661,211
5,908,178
27,000983,000
4,898,178
413,600
49,200364,400
41,461
41,461
688,000
688,000

22,311,000 22,127,910

差引(予算－決算)

内

訳

23,81820,318 一般会員会費交付金
3,500 賛助会費交付金△ 21,402△ 95,590 共同募金配分金（Ｂ配分）74,188 歳末たすけあい募金配分金（Ｃ配分）△ 98,876△ 98,876 南区社会福祉協議会指定寄附金受入
182,789
225,000 サロン支援・助成事業
0 ボランティア・市民活動情報発信事業△ 42,211 区社協運営事業
81,8220 生活福祉資金貸付事業
0 地域包括ケアシステム推進事業
81,822 南区生きがい通所事業
54,400117,800 各種研修会等参加費収入△ 63,400 生きがい対応型通所事業利用料他△ 39,461△ 39,461 印刷代他
00 前年度繰越金

183,090

5,058,682
227,500
4,023,590
2,661,812
108,876
1,275,000
60,0001,661,211
27,000983,000
4,898,178
49,200364,400
41,461
688,000

【支出】大科目
1 区社協地域福祉推進活動事業

単位：円
中科目
1 地区社協活動交付金
事業
2 地域ふれあい助成事業

3 地域福祉活動計画推進
事業
4 地域包括ケアシステム事業
2 区社協見守り・生活支援事業

1 サロン支援・助成事業

予算額

決算額

6,168,000
4,822,000

6,018,063
4,830,220

243,000

219,614120,000

120,000

983,000848,229

3,796,000
1,660,000

3,457,249
1,435,666

内差引(予算－決算)

訳

149,937△ 8,220 運営費交付金
事業費交付金23,386 消耗品器具備品費等ふれあいネットワーク活動助成金
0 印刷製本費134,771 第1層支え合いのしくみづくり経費
338,751
224,334 消耗器具備品費等
会議費等
通信運搬費
地域交流活動助成事業（市茶の間、サロン助成事業）

2 おせち料理宅配事業

1,119,000

1,140,812

3 子育て支援事業

260,000

200,000

4 コミュニティソーシャルワーク推進事業
5 心配ごと相談事業

390,000

390,000

148,000

148,000

6 地域貢献事業

150,000

76,2712,000

0

7 行旅人旅費貸付事業△ 21,812 おせち料理＠2,000×534人 （75歳以上独居）
消耗器具部品費等60,000 消耗器具備品費等
会議費等
行事保険料
サロン助成 ＠20,000×4団体
0 消耗器具備品費、会議費等
印刷、通信運搬費等
0 旅費交通費
消耗器具備品等
謝礼金
73,729 消耗器具備品費、諸謝金等
賃借料他
保険料
2,000

1,220,600
3,609,620
189,61430,000120,000
848,229

117,313
16,35327,0001,275,000
1,097,502
43,31045,052
73,1281,820
80,000265,444
124,556
26,8007,840
113,360
55,501
18,950
1,820
0

【支出】
大科目

3 区社協ボランティア
・市民活動事業

4 区社協広報・啓発活動事業

単位：円
中科目

予算額

決算額

8 生活福祉資金貸付事業

27,00027,000

9 高校進学相談支援事業
10 緊急情報キット配布事業

2,000
38,000809,000
114,000

1,500
38,000737,882
87,882315,000

300,000

3 ボランティア・市民活動
育成事業

280,000

250,000

4 福祉教育推進事業

100,000

100,000

959,000
400,000

999,686
415,593559,000

584,093

1 ボランティア・市民活動
センター運営事業
2 災害ボランティアセンター
運営事業

1 福祉大会・地域福祉推進フォーラム事業

2 広報事業

差引(予算－決算)
0 消耗器具備品費
通信運搬費
租税公課他
500 印刷製本費
0 印刷製本費等
71,118
26,118 消耗器具備品費等
通信運搬費
15,000 消耗器具備品費等
旅費交通費
通信運搬費
会議費
諸謝金
30,000 消耗器具備品費等
通信運搬費
事務費
旅費交通費
諸謝金
0 消耗器具備品費
事務費
諸謝金△ 40,686△ 15,593 消耗器具備品費
印刷製本費等
通信運搬費
保険料
手数料
諸謝金
△ 25,093 通信運搬費等
手数料
諸謝金
広報費

内訳
14,324
11,1761,500
1,500
38,00061,37826,504
176,12223,00011,762
7,672
81,444
71,03029,976
20,90484,89043,20069,4084,100
26,492
111,836
170,196
14,102
19,6009,900
89,95919,43936,0249,000
519,630

【支出】
大科目

単位：円
中科目

予算額

決算額

5,299,000
4,593,000
557,000
175,000
109,000
372,000
394,000
53,000530,000

4,459,522
4,083,367
423,000
173,892
34,560414,870
235,937
16,628
488,939

手数料
保険料
賃借料

19,00083,000538,000

56,592
168,266
452,887

土地・建物賃借料
修繕費
租税公課
保守料

961,000
30,00081,00047,000960,971
48,60043,50041,081

渉外費
諸会費
車輌費
雑支出研修費155,000
162,000
279,000
48,000706,000

163,792
161,406
174,446
24,000376,155

5 区社協運営費
1 区社協運営事業
役員会
消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
通信運搬費
会議費
業務委託費

差引(予算－決算)

内

訳

839,478509,633
134,000 旅費交通費
1,108 消耗器具備品費、事務用品費
74,440 印刷代△ 42,870 水道光熱費
158,063 電話料、ＦＡＸ、フレッツ光利用料等
36,372 会議費（お茶代）
41,061 警備業務委託料
廃棄物運搬処理料
清掃業務委託料
地区社協活動交付金
会計監査委託費△ 37,592 振込手数料等△ 85,266 自賠責保険料、任意保険料等
85,113 PCリース
ＡＥＤリース
コピー機、印刷機リース
活動車両リース料
29 土地・建物賃借料△ 18,600 網戸修繕費
37,500 自動車税、車検諸費用等
5,919 消防設備保守点検料電気工作物保守料
浄化槽管理料△ 8,792 区社協関係会議参加費
594 県社協会費等
104,554 燃料費、車輌修理費等
24,000 本部理事費用弁償
329,845 県民福祉福祉大会参加費等

423,000
173,892
34,560414,870
235,937
16,628
81,16829,87645,495300,000
32,40056,592
168,266
20,41253,78484,240294,451
960,971
48,60043,50016,405
9,616
15,060163,792
161,406
174,446
24,000376,155

【支出】

単位：円

大科目

中科目

6 区社協地域福祉推進活動事業

1 南区生きがい通所事業
非常勤職員給与
賃金
法定福利費
消耗品費
保険料
旅費交通費
研修研究費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
租税公課
諸謝金
福利厚生費

支出合計

予算額

決算額

5,280,000
5,280,000
03,893,000
414,000
172,000
49,0009,000
9,000
46,00055,00051,000360,000
210,000
12,0005,262,578
5,262,578
0
3,551,047
424,382
518,454
54,2207,834
045,36049,03333,613
323,567
230,000
25,06822,311,000 20,934,980

差引(予算－決算)

内

17,422
17,422 生きがい対応型通所受託事業
0 嘱託から臨時へ変更
341,953 臨時職員3名分△ 10,382 社会保険料、労働保険料等△ 346,454 消耗器具備品費、事務用品等△ 5,220 損害賠償保険料等
1,166 職員旅費交通費等9,000 職員研修参加費
640 リーフレット印刷
5,967 電話料金
17,387 振込手数料
36,433 契約書収入印紙他△ 20,000 講師謝礼
△ 13,068 健康診断料

1,376,020＜収入合計 22,127,910円-支出合計 20,934,980円＝次年度繰越金 1,192,930円＞

訳

3,551,047
424,382
518,454
54,2207,834
045,36049,03333,613
323,567
230,000
252,068