第１号の１様式
資金収支計算書(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
法人名：社会福祉法人芽吹
勘定科目
介護保険事業収入
事 収 経常経費寄附金収入
業受取利息配当金収入
活 入 その他の収入
動事業活動収入計に人件費支出
よ 支 事業費支出
る
事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施設 収
整 入
備施設整備等収入計
等
設備資金借入金元金償還支出に 支よる 出
収
施設整備等支出計
支施設整備等資金収支差額
そその他の活動による収入の 収
他の 入
活動その他の活動収入計によ 支る 出
収その他の活動支出計
支その他の活動資金収支差額
予備費支出

予算
149,703,040
020,000
710,500
150,433,540
87,066,000
20,860,000
22,276,000
4,098,000
350,000
134,650,00015,783,540

決算
150,847,721
230,000
10,440650,456
151,738,617
85,994,821
20,846,844
20,944,020
4,089,539
306,216
132,181,440
19,557,177

差異-1,144,681-230,000
9,560
60,044-1,305,077
1,071,179
13,156
1,331,980
8,461
43,7842,468,560-3,773,637

0
4,412,610

04,412,610

004,412,610-4,412,610
04,412,610-4,412,610
322,62400-322,624

0322,624-322,62400300,000

0322,6240-322,624
300,000

当期資金収支差額合計

0
11,070,930

15,467,191-4,396,261

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

31,784,883
42,855,813

31,784,883
47,252,074

0-4,396,261－(単位：円)
備考

第１号の４様式
養護老人ホー別ムせせらぎのさと蔵王資金収(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
法人名：社会福祉法人芽吹
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）収事

居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）業
その他の利用料収入
入その他の事業収入
補助金事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
活その他の収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出動
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出に保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
支
消耗器具備品費支出
よ
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
る
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
収
会議費支出
出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
支
渉外費支出
諸会費支出
雑支出

予算
150,668,020
111,037,770
99,924,818
11,112,952
940,000
850,000
850,000
90,00090,00038,496,250
0
3,000
50,00015,121,750
60,00022,022,500
1,239,000
194,000
194,000
0
20,000710,500
110,500
600,000
151,398,520
87,066,000
2,400,000
60,700,000
13,066,000
10,900,000
20,860,000
8,500,000
1,600,0000770,000
10,000480,000
500,000
6,120,000
1,350,000
530,000
340,000
300,000
360,000
22,276,000
500,000
470,000
800,000
255,000
230,000
100,000
500,000
40,000400,000
17,020,000
171,000
60,000720,000
440,000
210,000
360,000

決算
150,847,721
111,479,906
100,515,266
10,964,640
949,640
854,676854,676
94,964
94,964
38,224,021
216,600
3,240
7,701,820
7,457,770
9,016,420
12,676,930
1,151,241
194,154
194,154
230,000
10,440650,456
92,500557,956
151,738,617
85,994,821
2,400,000
59,716,960
13,065,519
10,812,342
20,846,844
8,572,604
1,695,805
479
796,7474,010
477,888469,411
6,416,470
1,366,395
470,975
332,208
242,942910
20,944,020
468,711
190,342
679,671
83,038
209,543
63,975492,1432,500
353,760
16,525,177
157,114
11,217
1,179,182
328,447
158,700
40,500差異-179,701-442,136-590,448
148,312-9,640-4,676-4,676-4,964-4,964272,229-216,600-240-7,651,820
7,663,980-8,956,420
9,345,570
87,759-154-154-230,000
9,560
60,04418,00042,044-340,097
1,071,179
0983,040481
87,65813,156-72,604-95,805-479-26,747
5,990
2,112
30,589-296,470-16,395
59,025
7,792
57,058359,090
1,331,980
31,289279,658
120,329
171,962
20,45736,025
7,857
37,50046,240494,823
13,88648,783-459,182
111,553
51,300319,500(単位：円)
備考

支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計事業活動資金収支差額
施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

4,098,000
350,000
100,000
250,000
134,650,000
16,748,520

4,089,539
306,216
76,000230,216
132,181,440
19,557,177

8,461
43,78424,00019,7842,468,560-2,808,657

0
4,412,610

04,412,610

004,412,610-4,412,610
004,412,610-4,412,610
322,624
322,62400-322,624-322,624

0322,624-322,62400300,000

0322,6240-322,624
300,000

当期資金収支差額合計

0
12,035,910

15,467,191-3,431,281

前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

31,784,883
43,820,793

31,784,883
47,252,074

0-3,431,281

収入施設整備等収入計
設備資金借入金元金償還支出
支出
施設整備等支出計
施設整備等資金収支差額
その他の活動による収入
長期前払費用収入
収入その他の活動収入計支出その他の活動支出計
その他の活動資金収支差額
予備費支出

－

第２号の１様式
事業活動計算書(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
法人名：社会福祉法人芽吹
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
ビ
人件費ス
活 費 事業費
事務費
動
増 用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
減
サービス活動費用計の部 サービス活動増減差額
受取利息配当金収益
サ｜ 収 その他のサービス活動外収益
ビス 益
サービス活動外収益計
活支払利息
動外 費 その他のサービス活動外費用増
減 用
サービス活動外費用計の部 サービス活動外増減差額
経常増減差額特 収 施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計
増
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 特別費用計部 特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額減差額の部 次期繰越活動増減差額

当年度決算
150,847,721
230,000
151,077,721
84,537,821
20,846,844
20,944,020
24,893,001-5,699,408
145,522,278
5,555,443
10,440650,456

前年度決算
116,444,729
600,000
117,044,729
82,963,759
37,421,871
22,165,609
24,875,496-12,947,972
154,478,763-37,434,034
13,817
8,369,580(単位：円)
増減
34,402,992-370,000
34,032,992
1,574,062-16,575,027-1,221,589
17,505
7,248,564-8,956,485
42,989,477-3,377-7,719,124

660,896
4,089,539
306,216

8,383,397
3,900,500
1,148,753-7,722,501
189,039-842,537

4,395,755-3,734,859
1,820,584
0

5,049,253
3,334,144-34,099,890
114,090,000-653,498-7,069,003
35,920,474-114,090,000

00001,820,584-52,258,169-50,437,585
0
0
0

114,090,000
114,090,000
114,090,000
0-34,099,890-18,158,279-52,258,169
000-114,090,000-114,090,000-114,090,000
035,920,474-34,099,890
1,820,584
000-50,437,585-52,258,169

1,820,584

第２号の４様式
特別養護老人ホームせせらぎのさと蔵王 事業活動計算書(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
法人名：社会福祉法人芽吹
勘定科目
介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益（一般）
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益収（利用者負担金収益）
介護負担金収益（一般）
利用者等利用料収益サ
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）
食費収益（一般）
居住費収益（公費）｜ 益
居住費収益（一般）
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（保険等査定減）
ビ
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計
人件費
役員報酬
職員給料
ス
職員賞与
賞与引当金繰入
法定福利費
事業費
給食費
活
介護用品費
医薬品費
保健衛生費
医療費
被服費
動費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
増
賃借料
車輌費雑費
事務費
福利厚生費
減
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
修繕費の 用
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
部
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費

当年度決算
150,847,721
111,479,906
100,515,266
10,964,640
949,640
854,676854,676
94,964
94,964
38,224,021
216,600
3,240
7,701,820
7,457,770
9,016,420
12,676,930
1,151,241
194,154
194,1540
230,000
151,077,721
84,537,821
2,400,000
59,716,960
8,208,519
3,400,000
10,812,342
20,846,844
8,572,604
1,695,805
479
796,7474,010
477,888469,4110
6,416,470
1,366,395470,975
332,208
242,942910
20,944,020
468,711
190,342
679,671
83,038
209,543
63,975492,1432,500
353,760
16,525,177
157,114
11,217
1,179,182
328,447
158,700
40,500

前年度決算
116,444,729
87,294,221
78,716,028
8,578,193
0000029,568,271
186,24006,072,700
5,950,818
7,221,490
10,021,590
115,43300417,763
600,000
117,044,729
82,963,759
2,253,096
62,804,585
3,475,036
4,857,000
9,574,042
37,421,871
7,350,608
1,277,029
0
1,453,245
0437,412525,793
1,681
6,482,711
17,055,248
516,375
1,332,208
361,328
628,233
22,165,609
418,331
378,557
826,276
1,978,430
553,368
18,360671,655
11,792
939,457
13,715,277
151,300
24,489827,534
1,020,213
93,000537,570(単位：円)
増減
34,402,992
24,185,685
21,799,238
2,386,447
949,640
854,676854,676
94,964
94,964
8,655,750
30,3603,240
1,629,120
1,506,952
1,794,930
2,655,340
1,035,808
194,154
194,154-417,763-370,000
34,032,992
1,574,062
146,904-3,087,625
4,733,483-1,457,000
1,238,300-16,575,027
1,221,996
418,776479-656,498
4,010
40,476-56,382-1,681-66,241-15,688,853-45,400-1,000,000-118,386-627,323-1,221,589
50,380-188,215-146,605-1,895,392-343,825
45,615-179,512-9,292-585,697
2,809,900
5,814-13,272
351,648-691,766
65,700-497,070

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計
サービス活動増減差額
受取利息配当金収益
サ｜ 収 その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
ビ
雑収益
ス 益
サービス活動外収益計
活支払利息
動外 費 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
増
雑損失
減 用
サービス活動外費用計の部 サービス活動外増減差額
経常増減差額特 収 施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益
別 益
特別収益計
増
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額の 用 特別費用計部 特別増減差額
当期活動増減差額繰 前期繰越活動増減差額
越 当期末繰越活動増減差額
活 基本金取崩額
動 その他の積立金取崩額
増 その他の積立金積立額減差額の部 次期繰越活動増減差額

24,893,001-5,699,408
145,522,278
5,555,443
10,440650,456
92,500557,956
660,896
4,089,539
306,216
76,000230,216
4,395,755-3,734,859
1,820,584
0
0
0
0
0
0
1,820,584-52,258,169-50,437,585
00
0

24,875,496-12,947,972
154,478,763-37,434,034
13,817
8,369,580
1,004,770
7,364,810
8,383,397
3,900,500
1,148,753
937,827
210,926
5,049,253
3,334,144-34,099,890
114,090,000
114,090,000
114,090,000
114,090,000
114,090,000
0-34,099,890-18,158,279-52,258,169
000

17,505
7,248,564-8,956,485
42,989,477-3,377-7,719,124-912,270-6,806,854-7,722,501
189,039-842,537-861,827
19,290-653,498-7,069,003
35,920,474-114,090,000-114,090,000-114,090,000-114,090,000-114,090,000
035,920,474-34,099,890
1,820,584
000-50,437,585-52,258,169

1,820,584

第３号の１様式
貸借対照表
平成28年3月31日現在
法人名：社会福祉法人芽吹

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期前払費用
預託金
資産の部合計(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末
前年度末増減
当年度末
前年度末
増減
55,413,670 43,542,552 11,871,118 流動負債
18,004,778 21,027,279 -3,022,501
30,695,112 19,895,286 10,799,826 事業未払金
8,161,596 8,412,959-251,363
23,810,251 22,648,171 1,162,080 その他の未払金
03,270,000 -3,270,000
032,518-32,518 １年以内返済予定設備資金借入金 6,443,182 4,412,610 2,030,572
210,172
279,242-69,070 預り金
03,600-3,600204,044
217,406-13,362 職員預り金
071,110-71,110439,792
468,447-28,655 賞与引当金
3,400,000 4,857,000 -1,457,000
54,2991,482
52,817
430,930,351 456,145,976 -25,215,625 固定負債
381,144,208 387,587,390 -6,443,182
384,112,502 400,578,174 -16,465,672 設備資金借入金
381,144,208 387,587,390 -6,443,182
26,000,000 26,000,000
0 負債の部合計
399,148,986 408,614,669 -9,465,683
純資産の部
358,112,502 374,578,174 -16,465,672
46,817,849 55,567,802 -8,749,953 基本金42,190,000 42,190,000
07,720,822 8,662,791-941,969 国庫補助金等特別積立金 95,442,620 101,142,028 -5,699,408
4,969,812 5,507,281-537,469 その他の積立金
0005,504,728 6,854,875 -1,350,147 次期繰越活動増減差額 -50,437,585 -52,258,169 1,820,584
24,063,606 28,742,191 -4,678,585 （うち当期活動増減差額）
1,820,584 -34,099,890 35,920,474
2,338,582 2,623,541-284,959 純資産の部合計
87,195,035 91,073,859 -3,878,824
1,902,600 2,536,800-634,200
295,739
618,363-322,624
21,96021,9600486,344,021 499,688,528 -13,344,507 負債及び純資産の部合計 486,344,021 499,688,528 -13,344,507

第３号の４様式
特別養護老人ホームせせらぎのさと蔵王
平成28年3月31日現在
法人名：社会福祉法人芽吹

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
貯蔵品
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品権利
ソフトウェア
長期前払費用
預託金
資産の部合計

貸借対照表(単位：円)
資産の部
負債の部
当年度末
前年度末
増減
当年度末
前年度末
増減
55,413,670 43,542,552 11,871,118 流動負債
18,004,778 21,027,279 -3,022,501
30,695,112 19,895,286 10,799,826 事業未払金
8,161,596 8,412,959-251,363
23,810,251 22,648,171 1,162,080 その他の未払金
03,270,000 -3,270,000
032,518-32,518 １年以内返済予定設備資金借入金 6,443,182 4,412,610 2,030,572
210,172
279,242-69,070 預り金
03,600-3,600204,044
217,406-13,362 職員預り金
071,110-71,110439,792
468,447-28,655 賞与引当金
3,400,000 4,857,000 -1,457,000
54,2991,482
52,817
430,930,351 456,145,976 -25,215,625 固定負債
381,144,208 387,587,390 -6,443,182
384,112,502 400,578,174 -16,465,672 設備資金借入金
381,144,208 387,587,390 -6,443,182
26,000,000 26,000,000
0 負債の部合計
399,148,986 408,614,669 -9,465,683
純資産の部
358,112,502 374,578,174 -16,465,672
46,817,849 55,567,802 -8,749,953 基本金42,190,000 42,190,000
07,720,822 8,662,791-941,969 国庫補助金等特別積立金 95,442,620 101,142,028 -5,699,408
4,969,812 5,507,281-537,469 その他の積立金
000
5,504,728 6,854,875 -1,350,147 次期繰越活動増減差額 -50,437,585 -52,258,169 1,820,584
24,063,606 28,742,191 -4,678,585 （うち当期活動増減差額）
1,820,584 -34,099,890 35,920,474
2,338,582 2,623,541-284,959 純資産の部合計
87,195,035 91,073,859 -3,878,824
1,902,600 2,536,800-634,200
295,739
618,363-322,624
21,96021,9600486,344,021 499,688,528 -13,344,507 負債及び純資産の部合計 486,344,021 499,688,528 -13,344,507