第1号の1様式

資金収支計算書（自）平成 28 年 4 月

社会福祉法人名

1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

和光園
勘定科目

収入

事 業

保育事業収入

（単位：円）
予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

196,950,700

105,840,640

91,110,060

24,0003,221

20,7793,300,000

1,481,040

1,818,960

事業活動収入計(1)200,274,700

107,324,901

92,949,799

人件費支出

153,985,040

80,496,790

73,488,250

事業費支出25,030,000

11,641,872

13,388,128

事務費支出

12,348,000

5,102,038

7,245,962

支払利息支出1,111,580

454,240

657,340

その他の支出1,800,000

1,301,040

498,960

194,274,620

98,995,980

95,278,640

6,000,080

8,328,921△2,328,841000

設備資金借入金元金償還支出

4,512,000

2,257,000

2,255,000

固定資産取得支出

37,800,000

1,932,708

35,867,292

施設整備等支出計(5)42,312,000

4,189,708

38,122,292△42,312,000△4,189,708△38,122,292

積立資産取崩収入

40,000,000

040,000,000

その他の活動収入計(7)40,000,000

040,000,000

積立資産支出1,800,000

1,140,846

659,154

その他の活動支出計(8)1,800,000

1,140,846

659,154

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)38,200,000△1,140,846

39,340,846

受取利息配当金収入
その他の収入支出

活 動 に よ る 収
支

事業活動支出計(2)収入支出

施設整備等収入計(4)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支出

施設整備等による収支 その他の活動による収支

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)1,888,080

予備費支出(10)―1,888,080

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)02,998,367△2,998,367

前期末支払資金残高(12)21,373,157

55,664,739△34,291,582

当期末支払資金残高(11)+(12)21,373,157

58,663,106△37,289,949

第2号の1様式

事業活動計算書（自）平成 28 年 4 月

社会福祉法人名

1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

和光園

（単位：円）
勘定科目

前年度決算(B)

増減(A)-(B)△124,423,420

0160,000△160,000

180,000

2,787,568△2,607,568

サービス活動収益計(1)106,020,640

233,211,628△127,190,988

人件費

81,637,636

159,530,956△77,893,320

事業費

11,641,872

28,865,679△17,223,807

事務費

5,102,038

14,418,353△9,316,315

減価償却費

0

15,976,964△15,976,964

国庫補助金等特別積立金取崩額

0△6,142,428

6,142,428

サービス活動費用計(2)98,381,546

212,649,524△114,267,978

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)7,639,094

20,562,104△12,923,010

3,221

24,861△21,640

その他のサービス活動外収益

1,301,040

2,261,600△960,560

サービス活動外収益計(4)1,304,261

2,286,461△982,200

454,240

747,681△293,441

その他のサービス活動外費用

1,301,040

2,261,600△960,560

サービス活動外費用計(5)1,755,280

3,009,281△1,254,001

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△451,019△722,820

271,801

7,188,075

19,839,284△12,651,209

特別収益計(8)000

固定資産売却損・処分損

0

1

△1

特別費用計(9)01△1

特別増減差額(10)=(8)-(9)

0

△1

1

7,188,075

19,839,283△12,651,208

前期繰越活動増減差額(12)145,625,988

133,786,705

11,839,283

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)152,814,063

153,625,988△811,925

その他の積立金取崩額（15）000

その他の積立金積立額（16）08,000,000△8,000,000

152,814,063

145,625,988

7,188,075

経常経費寄付金収益
その他の収益収益
費用

サービ ス活動外 増減の部

230,264,060

費用

増 減 の 部

105,840,640

収益

サ ー ビ ス 活 動

保育事業収益当年度決算(A)受取利息配当金収益

支払利息

特別増 減の部

収益 費用

経常増減差額(7)=(3)+(6)繰越活動増減差額の部

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)第3号の1様式

貸借対照表
平成 29 年3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 和光園
資（単位：円）
産の部

負

当年
度末

前年
度末

60,042,123

69,811,050

60,042,123

56,954,798

3,087,325

事業未収金

012,856,252△12,856,252

その他の流動資産

000

固定資産

541,211,543

538,137,989

基本財産426,341,241

426,341,241

0

土地

90,620,000

90,620,000

0

建物

335,721,241

335,721,241

0 負債の部合計

114,870,302

111,796,748

1,311,047

1,183,607

機械及び装置362,880

362,8800

車輌運搬具

247,500

247,500

器具及び備品7,210,205

6,631,601

ソフトウエア1,226,6640

退職給付引当資産

22,512,006

21,371,160

人件費積立資産20,000,000

20,000,000

修繕積立預金9,000,000

備品購入等積立資産
保育所施設・設備整備積立資産

流動資産
現金預金

その他の固定資産
構築物

増債

部
前年
度末増

5,303,017

18,658,311△13,355,294

012,517,405△12,517,405

１年以内返済予定設備資金借入金

3,924,000

4,512,000△588,000

職員預り金

1,379,017

1,628,906△249,889

111,684,006

112,212,160△528,154

設備資金借入金

89,172,000

90,841,000△1,669,000

退職給付引当金

22,512,006

21,371,160

1,140,846

116,987,023

130,870,471△13,883,448

減△9,768,927 流動負債

事業未払金

3,073,554 固定負債

純3,073,554

資127,440 基本金

産の減部

91,057,000

91,057,0000第一号基本金68,060,000

68,060,00000

第二号基本金22,600,000

22,600,000

0578,604

第三号基本金

397,000

397,00001,226,664 国庫補助金等特別積立金

158,395,580

158,395,580

0

1,140,846 その他の積立金

82,000,000

82,000,000

00

人件費積立金

20,000,000

20,000,000

09,000,000

0

修繕費積立金9,000,000

9,000,000

0

11,000,000

11,000,000

0

備品等購入積立金

11,000,000

11,000,000

042,000,000

42,000,000

0

保育所施設・設備整備積立金

42,000,000

42,000,000

0152,814,063

145,625,988

7,188,075

7,188,075

19,839,283△12,651,208

484,266,643

477,078,568

7,188,075

601,253,666

607,949,039△6,695,373

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
資産の部合計の当年
度末

601,253,666607,949,039△6,695,373

負債及び純資産の部合計

別紙5

財

産

平成 29 年

社会福祉法人名目録

3 月 31 日 現在

和光園

（単位：円）

資 産 ・ 負 債 の内 訳

金額

Ⅰ 流動資産の部
１ 流動資産現金預金

60,042,123

現金

和光保育園 小口現金手許有高

普通預金

本部

50,000

笠岡信用組合本店

11,761,288

和光保育園 笠岡信用組合本店

21,234,833

和光学童

9,664,618

笠岡信用組合本店

和光学童② 笠岡信用組合本店

3,676,945

大島学童

笠岡信用組合本店

9,453,274

新設保育園 笠岡信用組合本店

4,201,165

流動資産合計60,042,123

２ 固定資産（１）基本財産
土地

笠岡市富岡字十丁目277-2,590,620,000

笠岡市生江浜字後畑1079-1.5
建物

園舎 笠岡市富岡字十丁目277-1,2,5
基本財産合計335,721,241
426,341,241（２）その他の固定資産
構築物

体育倉庫他

1,311,047

機械及び装置

高圧受電設備

362,880

車輌運搬具

車輌№岡山580い48-52

器具及び備品

エアコン他

247,500
7,210,205

ソフトウエア―1,226,664

退職給付引当資産

22,512,006

人件費積立資産20,000,000

修繕積立資産9,000,000

備品等購入積立資産

11,000,000

保育所施設設備整備積立資産

42,000,000

その他の固定資産合計

114,870,302

固定資産合計541,211,543

資産合計

601,253,666

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
１年以内返済予定設備資金借入金

3,924,000

職員預り金

1,379,017

社会保険料
流動負債合計5,303,017

２ 固定負債
設備資金借入金

89,172,000

退職給付引当金

22,512,006
固定負債合計111,684,006

負債合計

116,987,023

差引純

資産484,266,643