別紙４

法人名

社会福祉法人 八幡福祉協会

財産目録（単位：円）（ 令和 2年 3月31日現在 ）貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金

現金手許有り高

運転資金として

現金手許有り高

入居者医療費等立替金として300,000
499,930

小計(現金)
京都銀行普通預金

京都銀行八幡支店

京都中央信金普通預金 京都中央信用金庫橋本支店

799,930

運転資金として

62,329,697

運転資金として35,690,588

小計(現金預金)98,820,215

事業未収金
介護保険未収金

11月分利用料

67,443

12月分利用料

37,7641月分介護報酬等

155,730

2月分介護報酬等

25,597,451

3月分介護報酬等

33,280,831

小計(介護保険未収金)
配食未収金

59,139,219

3月分利用料

190,200

3月分受託料

113,100

小計(配食未収金)
その他の事業未収金

303,300

退職職員保険料等控除分

10,921

介護予防プラン受託料

31,776

住宅改修支援理由書作成

55,000

福祉用具購入支援理由書作成

3,000

訪問実態把握5,400

小計(その他の事業未収金)

106,097

小計(事業未収金)

59,548,616

地域共生社会実現サポート事業補助金

未収補助金

659,000

職場定着支援助成金

685,025

小計(未収補助金)
貯蔵品

簡易トイレ処理セット(400回分)

災害時に使用するため

サバイバルフーズ(480食分)

災害時非常食1,344,025
39,204
307,946

小計(貯蔵品)
前払費用

リコージャパン株式会社

サーバ保守料

あいおいニッセイ同和損害保険

火災保険料

347,150
30,240322,056

小計(前払費用)

352,296

流動資産合計160,412,302

２ 固定資産(１) 基本財産
土地

八幡市橋本塩釜21番他

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム
京都八勝館等に使用している

八幡市橋本塩釜36番2

第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム
京都八勝館等に使用している

424,236,400

424,236,400

44,000,000

44,000,000

小計(土地)
建物

468,236,400

八幡市橋本塩釜21番

昭和63年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム

八幡市橋本塩釜21番

昭和63年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム

八幡市橋本塩釜21番

平成2年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム
京都八勝館等に使用している

八幡市橋本塩釜21番

平成4年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム
京都八勝館等に使用している

八幡市橋本塩釜36番2

平成30年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム

63,747,364

京都八勝館等に使用している
京都八勝館等に使用している

京都八勝館等に使用している小計(建物)
基本財産合計

1/3頁

4,500,000

3,369,047

1,130,953

512,994,870

384,130,528128,864,342

72,397,000

49,134,158

23,262,842

190,804,000

125,014,764

65,789,236

4,239,199

59,508,165
278,555,538
746,791,938

別紙４

法人名

社会福祉法人 八幡福祉協会

財産目録（単位：円）（ 令和 2年 3月31日現在 ）貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額(２) その他の固定資産
建物
建物

八幡市橋本塩釜21番(プレハブ倉庫) 平成15年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム
京都八勝館等に使用している

八幡市橋本塩釜21番(屋根)平成24年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム
京都八勝館等に使用している

八幡市橋本塩釜21番(屋根フィルム) 平成25年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム
京都八勝館等に使用している

八幡市橋本塩釜21番(玄関改装) 平成26年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム
京都八勝館等に使用している

八幡市橋本塩釜21番(浴室)

平成15年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム

八幡市橋本塩釜21番(浴室)

平成15年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム

京都八勝館等に使用している
京都八勝館等に使用している

八幡市橋本塩釜21番(浴室改修) 平成29年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム
京都八勝館等に使用している

1,152,333

1,152,332

1

5,978,484

1,126,940

4,851,544

908,250

155,459

752,791

898,781

118,787

779,994

5,896,000

2,299,433

3,596,567

8,844,723

3,449,433

5,395,290

1,188,000

77,220

小計(建物)
建物附属設備八幡市橋本塩釜21番

平成17年度 コージェネレーション設備

八幡市橋本塩釜21番

平成16年度 緊急改装工事

八幡市橋本塩釜21番

平成19年度 空調機ＧＨＰ

八幡市橋本塩釜21番

平成15年度 玄関庇

八幡市橋本塩釜21番

平成22年度 庇

八幡市橋本塩釜21番

平成23年度 LAN設備

八幡市橋本塩釜21番

平成27年度 LAN設備(ポート増設分)

八幡市橋本塩釜21番

平成26年度 給排水設備

八幡市橋本塩釜21番

平成28年度 トップライトオーニング(天窓からの八幡市橋本塩釜21番

平成15年度 浴室外目隠し

八幡市橋本塩釜21番

平成15年度 浴室外目隠し

八幡市橋本塩釜21番

平成29年度 浴室空調

八幡市橋本塩釜21番

平成30年度 新館エレベータ

八幡市橋本塩釜21番

平成30年度 新館空調設備

八幡市橋本塩釜36番2

平成30年度 よりば路看板

日射熱を軽減するため)

8,925,000

7,554,566

5,107,050

4,575,652

531,398

14,392,476

3,247,524

1,155,084

1,062,677

92,4072,003,000

1,308,459

694,541

682,500

334,425

348,075

453,600

118,538

335,062

1,247,910

425,012822,898

5,940,000

1,227,105

4,712,895

178,500

164,219

14,281

267,750

246,329

21,421

928,800

160,758

768,042

6,168,463

424,595

5,743,868

39,299,537

3,730,180

35,569,357

113,400

17,955

アスファルト舗装、駐輪場、フェンス、側溝整備

プレハブ棟外部

モルタル・外構

八幡市橋本塩釜36番2

よりば路外構、外灯

70,854,615
5,895,225

4,956,627

938,598

1,412,100

479,632

932,468

3,643,920

457,741

3,186,179

27,823,900

20,248,577

7,575,323

833,674

833,673

1843,570

843,5691

434,700

434,6973

49,121,337

39,213,760

9,907,577

5,450,000

299,999

5,150,001

小計(構築物)
機械及び装置【控除対象】エアコン、ナースコール等 計17点

車輌運搬具

スズキアルト

配食配達、利用者送迎等

折り畳み式ストレッチャー6台
清拭車3台

5,057,245

小計(車輌運搬具)
器具及び備品95,44554,367,648

小計(建物)
八幡市橋本塩釜21番敷地内

1,370,434

17,640,000

小計(建物附属設備)

構築物

1,110,780
16,486,967

5【控除対象】電動ベッド、吸引器等 計183点【控除非対象】絵画、京団扇額 計4点

小計(器具及び備品)
建設仮勘定

八幡市橋本塩釜21番

エレベータ改修工事契約時金

権利

よりば路上水道加入金

社会福祉事業に使用している

ソフトウェア快決！シフト君

勤務表作成

就業奉行i8

勤怠管理

ほのぼのNEXT介護請求、介護記録作成、送迎管理等

財務会計システム

予算、決算、財務分析等

人材育成システム

人事台帳、人事考課等

給食栄養管理システム

献立作成、栄養価計算
小計(ソフトウェア)

2/3頁

15,057,578
1,663,200
174,852

18,548156,304

765,720753,557

12,163

493,560

460,656

32,904

3,003,264

2,402,608

600,656

243,000

60,750182,250

270,000

63,000207,000

514,080

102,816

411,264
1,446,237

別紙４

法人名

社会福祉法人 八幡福祉協会

財産目録（単位：円）（ 令和 2年 3月31日現在 ）貸借対照表科目

場所・物量等修繕積立資産京都銀行八幡支店他定期預金

将来における建物・設備等の修繕のために積み立てている定期預金

120,955,300

ソフト更新積立資産

京都銀行八幡支店定期預金

将来におけるソフトウェア更新のために積み立てている定期預金

5,000,000

備品等購入積立資産

京都中央信用金庫橋本支店他定期預金

将来における備品購入のために積み立てている定期預金

8,600,000

出資金

千里経営サポート事業協同組合

組合出資金

取得年度

使用目的等

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

取得価額

減価償却累計額 貸借対照表価額

10,000236,375,807
983,167,745
1,143,580,047

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金

3月分社会保険料、食材料費他

預り金

3月分社会保険料他

前受金

よりば路使用料(2020年度分)

仮受金

利用者一時預り金

9,920,949
4,849,541
4,000
3,461
流動負債合計14,777,951

２ 固定負債
固定負債合計
負債合計

14,777,951

差引純資産

1,128,802,096

3/3頁