事業活動計算書

第２号の１様式(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
勘定科目
介護保険事業収益
サース
活
動費

増

前年度決算（Ｂ）

増減（Ａ）－（Ｂ）

20,382,705

445,594,201

435,757,628

9,836,573

9,249,588

7,294,317

1,955,271

障害福祉サービス等事業収益

975,399,573

967,046,434

8,353,139

その他の事業収益

93,037,694

91,294,032

1,743,662

経常経費寄附金収益

9,269,648

9,056,294

213,354

サービス活動収益計（１）1,548,630,933

1,530,831,410

17,799,523

人件費

1,119,022,817

1,082,769,961

36,252,856

事業費

150,759,699

151,550,196-790,497

事務費

182,650,014230,772,143-48,122,129

就労支援事業収益益

当年度決算（Ａ）
16,080,229

収 保育事業収益

ビ（単位：円）-4,302,476

減

就労支援事業費用

8,839,900

7,699,269

1,140,631の減価償却費

82,134,178

77,614,493

4,519,685

部

用 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額(3)＝(1)ー(2)

ー

サ

ビス
活動
外増
減の部

収借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益▲ 29,741,234

424,085

1,520,664,828-6,575,369

34,541,474

10,166,582

24,374,892

00

0

98,871

114,696-15,825

益 その他のサービス活動外収益

31,472,201

32,243,781-771,580

サービス活動外収益計（４）31,571,072

32,358,477-787,405

3,304,617

5,129,302-1,824,685

費 支払利息用

その他のサービス活動外費用

18,132,110

18,507,494-375,384

サービス活動外費用計（５）21,436,727

23,636,796-2,200,069

サービス活動外増減差額(６)＝(４)ー(5)

10,134,345

8,721,681

1,412,664

44,675,819

18,888,263

25,787,556

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

2,284,000

1,125,000

1,159,000

施設整備等寄附金収益

05,000,000-5,000,000

収 固定資産売却益

益

特別増
減の部

000

事業区分間繰入金収益000

拠点区分間繰入金収益000

サービス区分間繰入金収益000

その他の特別収益303

特別収益計（８）2,284,003

6,125,000-3,840,997

基本金組入額

05,000,000-5,000,000

固定資産売却損・処分損

3310,979-310,976

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

0002,284,000

1,125,000

1,159,000

事業区分間繰入金費用

000

用 拠点区分間繰入金費用0費

国庫補助金等特別積立金積立額

00

サービス区分間繰入金費用000

その他の特別損失

30

32,284,006

6,435,979-4,151,973

特別費用計（９）特別増減差額(10)=(８)-(９)部▲ 29,317,149
1,514,089,459-3-310,979

310,976

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）44,675,816

18,577,284

26,098,532

繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動
基本金取崩額（１４）増974,339,913

872,762,629

101,577,284

1,019,015,729

891,339,913

127,675,816

122,000,000-107,000,000

減 その他の積立金取崩額（１５）差額 その他の積立金積立金積立額（１６）の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)015,000,000

040,000,000

39,000,000

1,000,000

994,015,729

974,339,913

19,675,816

事業活動内訳表

第２号の２様式(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日
勘定科目
介護保険事業収益サ

収 保育事業収益ー就労支援事業収益ビス

益

活動増（単位：円）

社会福祉事業

収益事業

合計

内部取引消去法人合計

16,080,22916,080,229

16,080,229

445,594,201

445,594,201

445,594,201

9,249,588

9,249,588

9,249,588

障害福祉サービス等事業収益

975,399,573

975,399,573

975,399,573

その他の事業収益

87,807,493

93,037,694

93,037,694

経常経費寄附金収益

9,269,648

サービス活動収益計（１）1,543,400,732

人件費

1,119,022,817

事業費

150,759,699

事務費

178,239,506

5,230,201

9,269,648
5,230,201

4,410,508

1,548,630,933

9,269,648
0

1,548,630,933

1,119,022,817

1,119,022,817

150,759,699

150,759,699

182,650,014

182,650,014

減

就労支援事業費用

8,839,900

8,839,900

8,839,900の減価償却費

82,134,178

82,134,178

82,134,178

部

国庫補助金等特別積立金取崩額▲ 29,317,149

サービス活動費用計（２）1,509,678,951

4,410,508

1,514,089,459

0

1,514,089,459

33,721,781

819,693

34,541,474

0

34,541,474

サービス活動増減差額(3)＝(1)ー(2)
ー

サ

ビ
ス
活動
外
増
減の部

収

借入金利息補助金収益受取利息配当金収益

98,622
31,472,201

サービス活動外収益計（４）31,570,823

用

特別増減の部
費

0249

249

3,304,617

098,871

98,871

31,472,201

31,472,201

31,571,072

0

3,304,617

31,571,072
3,304,617

18,132,110

サービス活動外費用計（５）21,436,727

0

21,436,727

0

21,436,727

サービス活動外増減差額(６)＝(４)ー(5)

10,134,096

249

10,134,345

0

10,134,345

43,855,877

819,942

44,675,819

0

44,675,819

18,132,110

18,132,110

施設整備等補助金収益

2,284,000

2,284,000

施設整備等寄附金収益000000

事業区分間繰入金収益

819,942

819,942

拠点区分間繰入金収益00

収 固定資産売却益

益▲ 29,317,149

その他のサービス活動外費用

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）2,284,000-819,942

00

サービス区分間繰入金収益000

その他の特別収益333

特別収益計（８）3,103,945

基本金組入額000

固定資産売却損・処分損

33

3

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

0

0

0

2,284,000

2,284,000

2,284,000

国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用

0

用 拠点区分間繰入金費用

0819,942

3,103,945

819,942-819,942-819,942

2,284,003

000

サービス区分間繰入金費用000

その他の特別損失

33

3

特別費用計（９）特別増減差額(10)=(８)-(９)部

0

益 その他のサービス活動外収益費 支払利息▲ 29,317,149

2,284,006

819,94203,103,948-819,942

2,284,006

819,939-819,942-30-3

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）44,675,816

044,675,816

044,675,816

繰 前期繰越活動増減差額（１２）
越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)動基本金取崩額（１４）増1,019,015,729

0

1,019,015,729

0

1,019,015,729

減 その他の積立金取崩額（１５）差額 その他の積立金積立金積立額（１６）の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)974,339,913

974,339,913

974,339,913

0

0

0

15,000,000

15,000,000

15,000,000

40,000,000
994,015,729

40,000,000
0994,015,729

40,000,000
0994,015,729