品 名：01_90045_230939_130_02_日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース_1018119.docx
日 時：2024/7/26 10:33:00
ページ：1

運用報告書（全体版）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類
信託期間

運用方針

主要投資
対
象

主
な
組入制限

分配方針

追加型投信／海外／その他資産（ハイブリッド証券）
2013年８月29日から2028年６月14日①日本の金融機関グループ（銀行本体、保険会社
およびそれぞれの子会社、関連会社等を含みます。）が発行した外貨建て（米ドル建て、ユー
ロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等）のハイ
ブリッド証券（期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等をいいます。）を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
②外貨建資産については、原則として対円での為
替ヘッジを行いません。
③原則、毎月14日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に収益の分配を行います。
日 本 金 融ハ イ ブ リ ッ ド 証 券 日本金融ハイブリッド証券マオープン(毎月分配型) ザーファンド受益証券
円ヘ ッ ジな し コ ース
日本の金融機関グループが発行
日 本 金 融した外貨建て（米ドル建て、ユー
ハイブリッド証券
ロ建て、英ポンド建て、豪ドル
マザーファンド
建て等）のハイブリッド証券
日 本 金 融 株式への実質投資割合には制ハ イ ブ リ ッ ド 証 券 限を設けません。
オープン(毎月分配型) 外貨建資産への実質投資割合
円ヘ ッ ジな し コ ース には制限を設けません。
株式への投資割合には制限を
日 本 金 融設けません。
ハイブリッド証券
外貨建資産への投資割合には
マザーファンド
制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損益を含みます。
）等の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行う
ものではありません。

日本金融ハイブリッド
証券オープン（毎月分配型）
円ヘッジなしコース<愛称> ジェイブリッド
第125期（決算日第126期（決算日
第127期（決算日
第128期（決算日
第129期（決算日
第130期（決算日2024年１月15日）
2024年２月14日）
2024年３月14日）
2024年４月15日）
2024年５月14日）
2024年６月14日）

受益者のみなさまへ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます｡
さて、「日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型） 円ヘッジなしコース」は、このたび第130期の決算を行いましたので、第125期～第130期中の運用状
況をご報告申し上げます。
今後とも引続きお引立て賜りますようお願い申し上げます。

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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）

円ヘッジなしコース○最近30期の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)
円

込
配

価
み 期
金 騰
円

落

額
債
中 組
率
％

入

比

券 純
率 総

資

産
額

％

百万円

101期(2022年１月14日)

10,845

40

△0.2

96.3

522

102期(2022年２月14日)

10,541

40

△2.4

97.7

498

103期(2022年３月14日)

10,503

40

0.0

98.0

496

104期(2022年４月14日)

10,891

40

4.1

97.8

514

105期(2022年５月16日)

10,748

40

△0.9

98.5

502

106期(2022年６月14日)

11,045

40

3.1

96.8

507

107期(2022年７月14日)

11,232

40

2.1

97.4

521

108期(2022年８月15日)

10,949

40

△2.2

95.8

512

109期(2022年９月14日)

11,699

40

7.2

96.9

542

110期(2022年10月14日)

11,200

40

△3.9

96.6

546

111期(2022年11月14日)

10,526

40

△5.7

94.8

515

112期(2022年12月14日)

10,737

40

2.4

95.5

523

113期(2023年１月16日)

10,177

40

△4.8

93.2

496

114期(2023年２月14日)

10,671

40

5.2

97.2

523

115期(2023年３月14日)

10,513

40

△1.1

94.4

513

116期(2023年４月14日)

10,553

40

0.8

93.9

611

117期(2023年５月15日)

10,928

40

3.9

94.9

769

118期(2023年６月14日)

11,118

40

2.1

94.2

1,068

119期(2023年７月14日)

10,915

40

△1.5

90.1

1,664

120期(2023年８月14日)

11,331

40

4.2

95.5

2,398

121期(2023年９月14日)

11,369

40

0.7

96.0

3,435

122期(2023年10月16日)

11,298

40

△0.3

95.7

3,613

123期(2023年11月14日)

11,425

40

1.5

97.1

3,625

124期(2023年12月14日)

11,160

40

△2.0

96.6

3,545

125期(2024年１月15日)
126期(2024年２月14日)

11,525
11,866

40
40

3.6
3.3

96.3
96.0

3,726
3,916

127期(2024年３月14日)

11,735

40

△0.8

96.1

3,898

128期(2024年４月15日)

12,047

40

3.0

97.7

3,986

129期(2024年５月14日)

12,265

40

2.1

97.9

4,083

130期(2024年６月14日)

12,521

40

2.4

96.8

4,130

（注１） 基準価額の騰落率は分配金込み。
（注２） 基準価額及び分配金は１万口当たり（以下同じ）。
（注３） 債券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注４） 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融機関グループが発行した外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポン
ド建て、豪ドル建て等）のハイブリッド証券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）

円ヘッジなしコース○当作成期中の基準価額と市況等の推移
決

算

第125期

第126期

第127期

第128期

第129期

第130期

期

年

月

日

基

(期 首)
2023年12月14日
12月末
(期 末)
2024年１月15日(期 首)
2024年１月15日
１月末
(期 末)
2024年２月14日(期 首)
2024年２月14日
２月末
(期 末)
2024年３月14日(期 首)
2024年３月14日
３月末
(期 末)
2024年４月15日(期 首)2024年４月15日
４月末
(期 末)
2024年５月14日(期 首)2024年５月14日
５月末
(期 末)
2024年６月14日

準価円
11,16011,315

額 債
率 組
％
－
1.4

11,565

3.6

96.3

11,525
11,748

－
1.9

96.3
96.0

11,906

3.3

96.0

11,866
11,935

－
0.6

96.0
96.4

11,775△0.8

96.1

11,735
12,066

－
2.8

96.1
97.5

12,0873.0

97.7

12,047
12,229

－
1.5

97.7
97.0

12,305

2.1

97.9

12,265
12,339

－
0.6

97.9
96.4

12,561

2.4

96.8

騰

落

入

比

券
率
％
96.6
94.8

（注１） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
（注２） 債券組入比率はマザーファンドへの投資割合に応じて算出された当ファンドベースの組入比率。
（注３） 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融機関グループが発行した外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポン
ド建て、豪ドル建て等）のハイブリッド証券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 2 －日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）

円ヘッジなしコース

運用経過
基準価額の推移（円）（百万円）

13,5006,000

13,0005,500

12,5005,000

分配金再投資基準価額（左軸）4,500

12,000

基準価額（左軸）
11,5004,000

11,0003,500

純資産総額（右軸）3,000

基準価額の推移

10,500

第124期末第125期末2023.12.14 2024.1.15

第126期末2024.2.14

第127期末2024.3.14

第125期首第128期末2024.4.15

第129期末2024.5.14

第130期末2024.6.14

騰落率

基準価額

11,160円

第130期末
基準価額

14.5％

(

分配金再投資基準価額ベース

12,521円

)

(

期中分配金
合計240円)●

分配金再投資基準価額の推移は、2023年12月14日の基準価額をもとに委託会社にて指数化したものを使用しております。

●

分配金再投資基準価額は、収益分配金（税引前）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

●

分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

●

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融機関グループが発行した外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、
英ポンド建て、豪ドル建て等）のハイブリッド証券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 3 －
1

日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型） 円ヘッジなしコース

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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）

円ヘッジなしコース

基準価額の主な変動要因
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型） 円ヘッジなしコース
高位に組入れていたマザーファンドの基準価額が上昇したため、当ファンドの分配金再投資基準
価額は上昇しました。
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド
期中の騰落率は＋15.2％となりました。保有する日本金融ハイブリッド証券は、基準となる米国国債利回りが上昇（価格は下落）した一方、対国債スプレッドは縮小したことから、利回りは低下（価格は上昇）し、所有期間利回りはプラスとなりました。為替が米ドル高円安となったことも加わり、基準価額は上昇しました。
基準価額の主な変動要因●

本報告書では、ベビーファンドとマザーファンドを下記の様に統一して表記しています。

ベビーファンド

マザーファンド－ 4 －日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型） 円ヘッジなしコース

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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）

円ヘッジなしコース

投資環境○米国債券市場
米国債券利回りは上昇しました。
米国の堅調な経済指標やインフレ率の高止まりなどを受けて、米国の早期利下げ観測が後退し、2024年４月にかけて、利回りは上昇基調で推移しました。その後、期末にかけては５月の雇用統計が市場予想を下回ったことなどから利下げ観測が再燃し、利回りは低下しましたが、期を通じてみると、利回りは上昇しました。
○欧州債券市場
ドイツ債券利回りは上昇しました。
米国金利上昇の影響を受けて、2024年４月にかけて利回りは上昇しましたが、ECB（欧州中央銀行）により利下げが示唆されたことで利回りの上昇幅は米国対比で小幅となりました。その後、期
投資環境

末にかけては米国金利低下の影響などを受けて利回りは低下しました。結果、前期末比でみると、利回りは上昇しました。
○英国債券市場
英国債券利回りは上昇しました。
米国金利上昇の影響や、インフレ指標が市場予想を上回ったことなどを受けて、2024年４月にかけて利回りは上昇しました。その後、期末にかけては米国金利低下の影響や、利下げ観測が強まったことなどから利回りは低下しました。結果、前期末比でみると、利回りは上昇しました。
○日本金融ハイブリッド証券市場
日本金融ハイブリッド証券市場では、米国の利上げの打ち止めや、その後の利下げが意識される中で、株式市場が堅調に推移するなど、市場のリスクセンチメントが改善し、対国債スプレッドは縮小基調で推移しました。

－ 5 －日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型） 円ヘッジなしコース

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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）○為替市場

円ヘッジなしコース

為替レートの推移

米ドル円は米ドル高円安となりました。

（円）
170

米国の堅調な経済指標やインフレ率の高止

米ドル・円まりなどを受けて、米国金利主導で日米金利160差が拡大し、2024年４月にかけて米ドル円は上昇基調で推移しました。その後、期末にか150

けては米国の利下げ観測の再燃、および日銀
140による金融政策正常化観測により日米金利差は縮小し、米ドル上昇圧力も緩和しました。結130

果、米ドル円は米ドル高円安となりました。

23.12.14（期首）

24.2.1424.4.1424.6.14（期末）（出所：Bloomberg）

投資環境

注．為替レートは対顧客電信売買相場の仲値を使用して
おります。

－ 6 －
7

日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型） 円ヘッジなしコース

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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）

円ヘッジなしコース

当該投資信託のポートフォリオ
期を通して日本金融ハイブリッド証券マザーファンドの組入比率を高位に維持しました。
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド
決算日時点のポートフォリオは11銘柄で構成されています。投資している証券はすべて外貨建てとなっています。

コール・ローン等

2.2％

永久劣後債

23.6％

種類別

期限付劣後債

当該投資信託のポートフォリオ／当該投資信託のベンチマークとの差異

期末時点のポートフォリオ構成は円グラフの通りです。

74.1％

構成比

注１．比率は、第130期末における純資産に対する割合。
注２．端数処理の関係上、構成比合計が100％とならない場合があります。

当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融機関グループが発行した外貨建て（米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等）のハイブリッド証券を主要投資対象とするファンドです。そのため、当ファンドのコンセプトに適った指数等が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は記載しておりません。

－ 7 －日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型） 円ヘッジなしコース

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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）

円ヘッジなしコース

分配金
収益分配金については、基準価額水準等を勘案し、次表の通りと致しました。なお、収益分配に充てなかった収益は、信託財産に留保し、運用の基本方針に基づいて引き続き元本と同一の運用を行います。
分配原資の内訳

当期分配金

第130期
2024.5.15

2024.1.15

2024.2.14

2024.3.14

2024.4.15

2024.5.14

2024.6.14〜

第129期
2024.4.16〜

第128期
2024.3.15〜

第127期
2024.2.15〜

第126期
2024.1.16〜

第125期
2023.12.15〜

項目（単位：円、１万口当たり・税引前）

40

40

40

40

40

40

0.346％

0.336％

0.340％

0.331％

0.325％

0.318％

当期の収益

40

40

26

40

40

40

当期の収益以外

−

−

13

−

−

−

3,214

3,550

3,538

3,732

3,949

4,204

（対基準価額比率）

分配金

翌期繰越分配対象額

注１．「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
注２．円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税引前）に合致しない場合があります。
注３．当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

決算期毎にインカム収入※を中心に分配を行うことを目指すファンドです。
※ インカム収入とは、ハイブリッド証券の利子または配当収入等をいいます。
・ ファンドに蓄積された過去の運用成果（分配原資）を加味する場合があります。
・ 投資対象資産や為替の値動き等により基準価額が下落した場合でも、原則として、インカム収入相当については、分配を行います。

－ 8 －9

日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型） 円ヘッジなしコース

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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）

円ヘッジなしコース

今後の運用方針
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型） 円ヘッジなしコース
今後も、日本金融ハイブリッド証券マザーファンドの組入水準を高位に維持することで、中長期的なトータルリターンの向上を目指します。
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド
現在のポートフォリオを基本的に維持していく予定です。ただし、市場環境によっては組み入れ銘
柄の入れ替えも検討します。

１万口当たりの費用明細
第125期〜第130期
項目

金額（a）信託報酬

項目の概要

2023.12.15〜2024.6.14

55円

比率0.462％（a）信託報酬＝各期中の平均基準価額×信託報酬率（年率）×

各期の日数
年間の日数

期中の平均基準価額は11,938円です。

（投信会社）（26） （0.220） ファンドの運用の対価（販売会社）（26） （0.220） 管理等の対価（受託会社）（ 3） （0.022） 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行等の対価（b）その他費用

１万口当たりの費用明細（保管費用）（監査費用）（その他）
合計

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの

2

0.014

（b）
その他費用＝

各期中のその他費用
各期中の平均受益権口数（ 1） （0.006） 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用（ 1） （0.007） 監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用（ 0） （0.001） 信託事務の処理にかかるその他の費用等
57
0.476

注１．期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
注２．金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
注３．比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）

円ヘッジなしコース（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券
取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.95％です。
その他費用
0.03%

運用管理費用
（受託会社）
0.04%

運用管理費用（販売会社）
0.44%

運用管理費用
（投信会社）
0.44%

１万口当たりの費用明細

総経費率
0.95%
当ファンド
0.95%

注１．当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
注２．各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
注３．各比率は、年率換算した値です。
注４．当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
注５．上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 10 －
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型） 円ヘッジなしコース

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品 名：03_90045_230939_130_02_日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース_1018119.docx
日 時：2024/7/26 10:34:00
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）○売買及び取引の状況

円ヘッジなしコース(2023年12月15日～2024年６月14日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
第125期～第130期
銘

設

柄
口

日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

定数
千口
115,360金

解額千円
251,750

口

約

数
千口
98,533

金額
千円
221,130（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 金額は受渡代金。

○利害関係人との取引状況等(2023年12月15日～2024年６月14日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細(2024年６月14日現在)

親投資信託残高
銘第124期末口数

柄

日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

第130期末口

千口
1,721,243

数

評

千口
1,738,070

価 額千円
4,089,854（注１） 単位未満は切捨て。
（注２） 当ファンドは、第130期末において、直接投資をする株式及び新株予約権証券の組入れはありません。

○投資信託財産の構成項(2024年６月14日現在)
第130期末

目

評

価

額
千円
4,089,854
57,457
4,147,311

日本金融ハイブリッド証券マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

比

率
％
98.6
1.4
100.0

（注１） 評価額の単位未満は切捨て。
（注２） 日本金融ハイブリッド証券マザーファンドにおいて、第130期末における外貨建資産（7,668,308千円）の投資信託財産総額（7,727,294
千円）に対する比率は、99.2％です。
（注３） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、第130期末における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝157.31円です。

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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）

円ヘッジなしコース○特定資産の価格等の調査
該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況
第125期末第126期末第127期末第128期末第129期末第130期末
2024年１月15日現在 2024年２月14日現在 2024年３月14日現在 2024年４月15日現在 2024年５月14日現在 2024年６月14日現在
円
円
円
円
円
円
(A) 資産3,742,279,191
3,932,720,186
3,927,976,451
4,002,879,217
4,112,967,269
4,147,311,494
コール・ローン等
58,220,755
62,949,861
67,909,152
60,608,617
66,649,134
57,456,671
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド(評価額) 3,684,058,436
3,869,770,325
3,860,067,299
3,942,270,584
4,046,318,117
4,089,854,808
未収利息
－
－
－
16
18
15
(B) 負債
15,917,337
16,709,663
28,996,705
16,514,610
29,319,238
16,434,111
未払収益分配金
12,932,759
13,200,613
13,289,926
13,235,858
13,318,529
13,196,234
未払解約金
6,871
548,319
12,777,813
204
12,986,684
241
未払信託報酬
2,928,705
2,910,316
2,880,671
3,226,700
2,974,498
3,204,459
未払利息
－
184
－
－
－
－
その他未払費用
49,00250,231
48,29551,84839,52733,177(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
3,726,361,854
3,916,010,523
3,898,979,746
3,986,364,607
4,083,648,031
4,130,877,383
元本
3,233,189,964
3,300,153,373
3,322,481,659
3,308,964,609
3,329,632,362
3,299,058,660
次期繰越損益金
493,171,890
615,857,150
576,498,087
677,399,998
754,015,669
831,818,723(D) 受益権総口数
3,233,189,964口 3,300,153,373口 3,322,481,659口 3,308,964,609口 3,329,632,362口 3,299,058,660口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
11,525円
11,866円
11,735円
12,047円
12,265円
12,521円
項目（注１） 当作成期間（第125期～第130期）における期首元本額3,177,053,636円、期中追加設定元本額371,136,590円、期中一部解約元本額
249,131,566円（注２） 期末における１口当たりの純資産総額
第125期1.1525円、第126期1.1866円、第127期1.1735円、第128期1.2047円、第129期1.2265円、第130期1.2521円－ 12 －

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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）

円ヘッジなしコース○損益の状況項目(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

第125期
第126期
第127期
第128期
第129期
第130期
2023年12月15日～ 2024年１月16日～ 2024年２月15日～ 2024年３月15日～ 2024年４月16日～ 2024年５月15日～
2024年１月15日
2024年２月14日
2024年３月14日
2024年４月15日
2024年５月14日
2024年６月14日
円
円
円
円
円
円
△
225
△
2,685
△
1,875
43
355
406
－
－
－
43
355
406
△
225
△
2,685
△
1,875
－
－
－
132,225,121
126,659,105△ 27,332,716
119,004,063
88,176,827
100,345,099
132,319,749
127,241,886
281,931
120,103,283
88,687,530
101,122,291△
94,628△582,781△ 27,614,647△ 1,099,220△
510,703△
777,192△ 2,979,302△ 2,958,604△ 2,928,966△ 3,279,777△ 3,014,025△ 3,237,636
129,245,594
123,697,816△ 30,263,557
115,724,329
85,163,157
97,107,869
10,805,249
126,002,029
233,116,132
187,119,819
285,931,430
351,009,512
366,053,806
379,357,918
386,935,438
387,791,708
396,239,611
396,897,576( 912,120,096) ( 935,003,343) ( 946,786,225) ( 945,332,326) ( 957,032,626) ( 952,230,177)(△546,066,290) (△555,645,425) (△559,850,787) (△557,540,618) (△560,793,015) (△555,332,601)
506,104,649
629,057,763
589,788,013
690,635,856
767,334,198
845,014,957△ 12,932,759△ 13,200,613△ 13,289,926△ 13,235,858△ 13,318,529△ 13,196,234
493,171,890
615,857,150
576,498,087
677,399,998
754,015,669
831,818,723
366,053,806
379,357,918
386,935,438
387,791,708
396,239,611
396,897,576( 912,236,612) ( 935,184,325) ( 946,919,140) ( 945,399,345) ( 957,161,350) ( 952,301,498)(△546,182,806) (△555,826,407) (△559,983,702) (△557,607,637) (△560,921,739) (△555,403,922)
127,118,084
236,499,232
228,723,894
289,608,290
357,776,058
434,921,147－－△ 39,161,245－－－（注１） 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２） 信託報酬等には、消費税相当額を含めて表示しております。
（注３） 追加信託差損益金とは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４） 分配金の計算過程（2023年12月15日～2024年６月14日）は以下の通りです。
2023年12月15日～ 2024年１月16日～ 2024年２月15日～ 2024年３月15日～ 2024年４月16日～ 2024年５月15日～
項目
2024年１月15日
2024年２月14日
2024年３月14日
2024年４月15日
2024年５月14日
2024年６月14日
a. 配当等収益(費用控除後)
11,427,591円
11,568,295円
8,897,688円
13,202,773円
12,247,411円
13,060,911円
b. 有価証券等損益額(費用控除後)

38,002,046円

112,129,521円

0円

63,907,426円

72,915,746円

84,046,958円

c. 信託約款に規定する収益調整金

912,236,612円

935,184,325円

946,919,140円

945,399,345円

957,161,350円

952,301,498円

90,621,206円

126,002,029円

233,116,132円

225,733,949円

285,931,430円

351,009,512円

d. 信託約款に規定する分配準備積立金
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金h. 分配金(１万口当たり)

1,052,287,455円 1,184,884,170円 1,188,932,960円 1,248,243,493円 1,328,255,937円 1,400,418,879円
3,254円

3,590円

3,578円

3,772円

3,989円

4,244円

12,932,759円

13,200,613円

13,289,926円

13,235,858円

13,318,529円

13,196,234円

40円

40円

40円

40円

40円

40円

－ 13 －

品 名：03_90045_230939_130_02_日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース_1018119.docx
日 時：2024/7/26 10:34:00
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）

円ヘッジなしコース○分配金のお知らせ
第125期
１万口当たり分配金（税込み）

40円

第126期
40円

第127期
40円

第128期
40円

第129期
40円

第130期
40円

＜分配金をお支払いする場合＞・分配金は、原則として各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しています。
＜分配金を再投資する場合＞
・お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資しています。
＜課税上の取扱いについて＞・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合は、分配金の全額が普通分配金となります。
・分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。
・個人の受益者に対する課税
税率は普通分配金について、20.315％（所得税及び復興特別所得税15.315％、並びに地方税５％）です。
※上記は源泉徴収時の税率であり、税率は課税方法等により異なる場合があります。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※法人の受益者に対する課税は、税率が異なります。
※上記内容は、税法が改正された場合等には変更になることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家または税務署等にご確認ください。

－ 14 －

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