社会福祉法人別府会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
永寿苑拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）

勘定科目

予算(A)

備考

550,595,000

554,561,814

施設介護料収入275,400,000

274,330,561

1,069,439

居宅介護料収入143,020,000

145,777,892-2,757,892

介護報酬収入141,700,000

144,425,736-2,725,736

1,000,000

1,031,686-31,686

320,000

320,470-470

地域密着型介護料収入

2,225,000

2,219,793

5,207

予防介護予防負担金収入（自己作成）

1,700,000

1,694,089

5,911

525,000

525,704-704

1,120,000

1,118,022

1,978

総合介護予防負担金収入（委託）予防介護予防負担金収入（委託）
居宅介護支援介護料収入介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入

入差異(A)-(B)

介護保険事業収入

総合介護予防負担金収入（自己作成）

収

決算(B)

-3,966,814

1,120,000

1,118,022

1,978

108,500,000

110,759,146-2,259,146

施設サービス利用料収入

32,000,000

32,336,913-336,913

居宅介護サービス利用料収入

17,550,000

17,877,412-327,412

食費収入（一般）

37,650,000

38,959,855-1,309,855

居住費収入（一般）

21,300,000

21,584,966-284,966

その他の事業収入

20,330,000

20,356,400-26,400

受託事業収入（一般）20,000,000

20,000,000

0330,000

356,400-26,400

老人福祉事業収入

19,161,000

19,428,315-267,315

運営事業収入2,820,000

2,819,850

150

補助金事業収入（一般）2,820,000

2,819,850150

その他の事業収入

16,341,000

16,608,465-267,465

その他の利用料収入

7,141,000

7,214,200-73,200

その他の事業収入

9,200,000

9,394,265-194,265

その他の事業収入

その他の事業収入

1,992,000

2,014,400-22,400

その他の事業収入

1,992,000

2,014,400-22,400

その他の事業収入

1,992,000

2,014,400-22,400

その他の収入691,000

758,064-67,064

その他の収入691,000

758,064-67,064

受取利息配当金収入

15,000

14,233767

受取利息配当金収入

15,000

14,233767

1,705,000

1,734,554-29,554

その他の研修収入
受入研修費収入

41,00038,454

2,546

1,664,000

1,696,100-32,100

事業活動収入計（１）574,159,000

578,511,380-4,352,380

人件費支出

385,061,000

382,830,792

2,230,208

職員給料支出

213,500,000

212,628,853

871,147

職員賞与支出49,325,000

49,320,316

4,684

動

非常勤職員給与支出

66,620,000

67,991,685-1,371,685に派遣職員費支出

4,581,000

4,471,215

109,785

退職給付支出

275,000

64,114

210,886

法定福利費支出

50,760,000

48,354,609

2,405,391

事業費支出

89,639,000

86,326,658

3,312,342

給食費支出

42,600,000

42,358,503

241,497

介護用品費支出

13,255,000

12,648,238

606,762

診療・療養等材料費支出

315,000

331,133-16,133

保健衛生費支出

600,000

576,11723,883

被服費支出60,00052,894

7,106

1,250,000

1,166,567

83,433

利用者等外給食費収入
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

事
業
活よる
収
支

教養娯楽費支出0

日用品費支出4,567,000

3,736,915

830,085

水道光熱費支出14,000,000

12,775,995

1,224,005

燃料費支出

2,620,000

2,503,733

116,267

消耗器具備品費支出2,200,000

2,155,272

44,728

賃借料支出

4,050,000

3,822,276

227,724

車輌費支出

3,622,000

3,740,909-118,909

500,000

458,106

41,894

事務費支出

70,718,000

70,959,218-241,218

福利厚生費支出

1,441,000

1,535,010-94,010

旅費交通費支出

47,00049,052-2,052

研修研究費支出

160,000

155,7304,270

事務消耗品費支出

2,265,000

2,237,447

27,553

雑支出
支出

印刷製本費支出

890,000

816,077

73,923

水道光熱費支出

5,550,000

5,034,220

515,780

燃料費支出

1,053,000

973,653

79,3471

社会福祉法人別府会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
永寿苑拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位：円）

勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

7,000,000

8,466,258

通信運搬費支出

1,408,000

1,350,406

57,594590,000

600,000-10,000

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

180,000

171,512

8,488

34,359,000

34,765,932-406,932

542,000

526,130

15,870

保険料支出

3,133,000

2,771,600

361,400

賃借料支出

2,823,000

2,758,536

64,464

租税公課支出

801,000

947,100-146,100

保守料支出

3,946,000

3,678,880

267,120

渉外費支出

500,000

399,725

100,275

諸会費支出

1,330,000

1,368,210-38,210雑支出

2,700,000

2,353,740

346,260

その他の支出1,664,000

1,696,100-32,100

利用者等外給食費支出

1,664,000

1,696,100-32,100

事業活動支出計（２）547,082,000

541,812,768

5,269,232

27,077,000

36,698,612-9,621,612

000

社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入
収
入

設にる
支0

器具及び備品売却収入

00

0

0

7,545,000

7,343,986

201,014

車輌運搬具取得支出

4,170,000

4,170,000

0

器具及び備品取得支出

3,375,000

3,173,986

201,0141,710,000

1,706,760

3,240

固定資産取得支出

等

収

車輌運搬具売却収入

社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

備よ0

固定資産売却収入

施設整備等収入計（４）整0

建物取得支出
支出0

その他の取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）09,255,000

9,050,746

204,254-9,255,000-9,050,746-204,254

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入
そ 収の 入 積立資産取崩収入

他の活動に

支

00

000

退職給付引当資産取崩収入

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）00社会福祉連携推進業務長期貸付金支出

共助会積立預金00

その他の活動収入計（７）よ 支 積立資産支出
る 出 退職給付引当資産支出

収-1,466,258

手数料支出

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

施

備考

修繕費支出

0
3,573,000

3,423,880

149,120

3,573,000

3,423,880

149,120

3,573,000
3,573,000

3,423,880
3,423,880

149,120
149,120-3,573,000-3,423,880-149,120

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）14,249,000

24,223,986

前期末支払資金残高（１２）

190,424,000

190,418,608

5,392

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

204,673,000

214,642,594-9,969,594

2-9,974,986