２９年度

決算書

１、貸借対照表

平成２９年度

貸借対照表（平成30年3月31日現在）
科
目
Ⅰ資
産の部
１、流 動 資 産
普 通 預 金
未収
金
賞
牌
仮払
金
流 動 資 産 合 計
２、固 定 資 産
①特 定 資 産
退職給付引当資産
賞牌準備積立資産
特 定 預 金特 定 資 産 合 計②その他固定資産
什 器 備 品
敷金
その他固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資産
合計
Ⅱ負債の部
１、流 動 負 債
未払金
前
受金
預り
金
前受収
益
流 動 負 債 合 計２、固 定 負 債
退 職 給 付 引 当 金
賞 牌 準 備 引 当 金
街 な か ミュゼ 引 当
3 0 周 年 事 業 引 当固 定 負 債 合 計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１、一 般 正 味 財 産（内特定資産への充当額）
正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産合計（単位：円）
増減

29年度

28年度

18,120,837
306,850
376,500
108,000
18,912,187

11,936,424
445,600
957,500
200,000
13,539,524

6,184,413△ 138,750△ 581,000△ 92,000
5,372,663

6,291,000
576,000
4,000,000
10,867,000

6,058,000
04,000,000
10,058,000

233,000
576,0000809,000

270,423
1,913,760
2,184,183
13,051,183
31,963,370

318,307
1,913,760
2,232,067
12,290,067
25,829,591△ 47,8840△ 47,884
761,116
6,133,779

414,432
10,990,000
218,865
011,623,297

723,142
4,560,950
225,754
180,000
5,689,846△ 308,710
6,429,050△ 6,889△ 180,000
5,933,451

6,291,000
0796,693574,082
7,661,775
19,285,072

6,058,000
200,000
1,500,000
800,000
8,558,000
14,247,846

233,000△ 200,000△ 703,307△ 225,918△ 896,225
5,037,226

11,581,745( 10,058,000) （11,581,745
25,829,591

1,096,553
809,000)
1,096,553
6,133,779

12,678,298( 10,867,000)
12,678,298
31,963,370

２、正味財産増減計算書

正味財産(自平成29年4月1日増減計算書

至平成30年3月31日）（単位：円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１、経 常 増 減 の 部(1) 経常収益① 受取入会金
入会金収入② 受取会費
個人会費収入法人会費収入③ 事業収入調査研究事業収入
講演会等事業収入
展覧会等事業収入
情報交流事業収入
表彰事業収入
刊行事業収入
ＩＴ事業収入
④ 受取寄付金
募金収益⑤ 雑 収 入受取利息
経常収益 計(2) 経常費用
① 事業費
事）外注費
事）会議費
事）謝 金
事）印刷製本費事）旅費交通費事）通信運搬費
事）消耗品費事）賃借料
事）給料手当事）臨時雇賃金事）法定福利費事）雑 費
事 業 費 計
② 管理費

29年度

28年度

増

減

(520,000)(1,220,000) ( △ 700,000)
520,000
1,220,000△ 700,000（ 12,850,900) （ 13,175,300)(△ 528,150)
3,947,900
4,020,000△ 72,100
8,903,000
9,155,300△ 252,300（ 6,701,846) （ 9,802,582)( △ 3,004,006)
0
75,000△ 75,000
1,141,946
2,429,000△ 1,287,054
897,300
2,987,127△ 2,089,827
3,509,000
2,938,000
571,000
965,000
1,040,000△ 75,000
164,600
285,725△ 121,125
24,00048,000△ 24,000(9,953)(5,479) （ △ 4,474)
9,953
5,479
4,474
（ 977)（8,053) (△ 7,404)
977
8,053
△ 7,076
20,083,676
24,211,684△ 4,128,008（11,091,350)
2,738,873
609,498
89,096
1,029,979
763,430
737,695
592,675
822,324
3,100,000
24,198327,899
255,683
11,091,350（ 7,492,773)（12,539,846) (△ 2,045,579)
3,003,730△ 264,857
637,301△ 27,803
345,247△ 256,151
1,136,951△ 106,972
1,247,216△ 483,786
770,908△ 33,213
301,822290,853
636,340
185,984
3,282,350△ 182,350
24,1962
297,924
29,975855,861△ 600,178
12,539,846△ 1,448,496（ 7,622,370)( 350,352)

管）給料手当管）法定福利費管）福利厚生費管）会議費管）旅費交通費
管）通信運搬費
管）減価償却費
管）消耗品費管）賃借料
管）水道光熱費管）支払報酬管）租税公課管）業務委託費
管）雑費
管理費 計
経常費 計
評損調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２、経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用① 特定資産評価損
退職給付引当金
貸倒損失
街なかミュゼ引当金
３０周年事業引当金
経常外費用 計当期 経常外増額
税引前一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産 期首高
一般正味財産 期末高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定 正味財産期首高
指定 正味財産期末高Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高

1,232,000
179,26817,038
0
54,818350,444
47,884
3,543
3,261,048
1,253,123
847,152
81,4400
165,015
7,492,773
18,584,123
1,499,553

1,153,650
213,991
132,994
14,55822,969356,621
55,234
5,935
3,264,339
1,270,132
988,416
81,530062,001
7,622,370
20,162,216
4,049,468

78,350△ 34,723△ 115,956△ 14,558
31,849△ 6,177△ 7,350△ 2,392△ 3,291△ 17,009△ 141,264△ 90
0
103,014△ 129,597△ 1,578,093△ 2,549,915

1,499,553

4,049,468△ 2,549,915

000( 493,000)233,000
170,000

403,000
Δ403,000
1,096,553
1,096,553
11,581,745
12,678,298( 411,750)(
233,000
412,500
1,500,000
800,000
2,945,500△ 2,945,500
1,103,968
1,103,968
10,477,777
11,581,745

2,533,750)
0△ 242,500△ 1,500,000
4,040,640△ 2,542,500
2,542,500△ 7,415△ 7,415
1,103,968
1,096,553

00012,678,298

00
0
11,581,745

000
1,096,553

３、財産目録

平成２９年度財産

目録（平成30年3月31日現在）（単位：円）

科目
Ⅰ 資 産 の 部
１、流 動 資 産
現 金 預 金
三井住友銀行普通ゆうちょ銀行普通三井住友銀行シンポジウム
ゆうちょ銀行復興預金
未収金
賞 杯
仮払金
流 動 資 産 合 計
２、固 定 資 産
(1) 特 定 資 産
退 職 金 給 付 引 当 資 産
賞 牌 準 備 積 立 資 産
特 定 預 金特 定 資 産 合 計(2) そ の 他 固 定 資 産
什 器 備 品敷金
そ の 他 固 定 資 産 合 計
固 定 資 産 合 計
資 産 合 計Ⅱ 負 債 の 部
１、流 動 負 債
未払金
次年度運営引当金預り
金流 動 負 債 合 計２、固 定 負 債
退 職 給 付 引 当 金
街なかミュゼ引 当 金
３０周年事業引 当 金
固 定 負 債 合 計
負 債 合 計正味

財産

金額3,947,4862,750,109
11,290,105
133,137
306,850
376,500
108,000
18,912,187

6,291,000
576,000
4,000,000
10,867,000
270,423
1,913,760
2,184,183
13,051,183
31,963,370

414,432
10,990,000
218,865
11,623,297
6,291,000
796,693574,082
7,661,775
19,285,072
12,678,298

４、収支計算書

平成２９年度収(自平成29年4月1日

支計算書

至平成30年3月31日）（単位：円）

科
目
Ⅰ、一般正味財産増減の部
１、経常増減の部(1)経常収益① 受取入会金
入 会 金 収 入
② 受取会費個 人 会 員 収 入法 人 会 員 収 入③ 事業収益調 査 研 究 事 業 収 入
講 演 会 等 事 業 収 入
展 覧 会 等 事 業 収 入
情 報 交 流 事 業 収 入
表 彰 事 業 収 入
刊 行 事 業 収 入
広 報・ＩＴ 事 業 収 入④ 受取寄付金
募金収益④ 雑収益
受 取 利 息 他
経常収益計
(2)経常費用① 事業費事）外 注 費事）会 議 費事）謝 金事）印 刷 製 本 費事）旅 費 交 通 費事）通 信 運 搬 費事）消 耗 品 費事）賃 借 料事）給 料 手 当事）臨 時 雇 賃 金事）法 定 福 利 費事）雑 費
事業費計

予算額(A)

決算額(B)

差異(B-A)（ 1,200,000)( 520,000) (680,000)
1,200,000
520,000△ 680,000（ 12,800,000) ( 12,850,900)(△ 17,150)
3,800,000
3,947,900
147,900
9,000,000
8,903,000△ 97,000（ 9,480,000) ( 6,701,846)(2,881,154)
150,0000△ 150,000
2,960,000
1,141,946△ 1,818,054
1,100,000
897,300△ 202,700
3,640,000
3,509,000△ 131,000
1,100,000
965,000△ 135,000
470,000
164,600△ 305,400
60,00024,000△ 36,000（10,000) （9,953) （ △ 2,013)
10,0009,953-47（10,000) (977)( 9,351)
10,000977
9,351
23,500,000
20,083,676△ 3,416,324

2,900,000
1,100,000
500,000
1,515,000
1,100,000
700,000
300,000
1,200,000
3,400,000
25,000280,000
250,000
13,270,000

2,738,873
609,498
89,096
1,029,979
763,430
737,695
592,675
822,324
3,100,000
24,198327,899
255,683
11,091,350△ 161,127△ 490,502△ 410,904△ 485,021△ 336,570
37,695
292,675△ 377,676△ 300,000△ 802
47,8995,683△ 2,178,650

②管理費管）給 料 手 当管）法 定 福 利 費管）福 利 厚 生 費管）会 議 費管）旅 費 交 通 費管）通 信 運 搬 費管）減 価 償 却 費管）消 耗 品 費管）賃 借 料管）水 道 光 熱 費管）支 払 報 酬管）租 税 公 課管）雑 費
管理費
計
経 常 費 用 計
評損調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２、経常外増減の部(1)経常外収益
経常外収益計(2)経常外費用①その他経常外費用
退 職 給 付 引当金
貸 倒 損 失街なかミュゼ引当金
３０周年事業引当金
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前一般正味財産増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首高
一般正味財産期末高Ⅱ 指定正味財産増減 部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首高
指定正味財産期末高
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高

1,150,000
200,000
130,000
15,00030,000350,000
50,00015,0003,300,000
1,270,000
880,000
80,000162,000
50,0007,682,000
20,952,000
2,548,000

1,232,000
179,268
17,038054,818350,444
47,884
3,543
3,261,048
1,253,123
685,152
81,440162,000
165,015
7,492,773
18,584,123
1,499,553
0
1,499,553

2,594,916(1,233,000)
233,000(82,000△ 20,732△ 112,962△ 15,000
24,818444△ 2,116△ 11,457△ 38,952△ 16,877△ 194,848
1,440
0115,015△ 189,227△ 2,367,877
1,048,447
0
1,048,447

00403,000) ( △ 742,800)
233,000
00
400,000
600,000
1,233,000△ 1,233,000
1,315,000
1,315,000
12,678,298
12,896,745

170,000
00403,000△ 403,000
1,096,553
1,096,553
11,581,745
12,678,298

170,000△ 400,000△ 600,000
830,000△ 1,712,500△ 218,447△ 218,447△ 1,096,553△ 218,447

00012,896,745

00012,678,298

000△ 218,447