第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)動
人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
役員等長期借入金収入
その他の活動による収入
そ収の入
他のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に役員等長期借入金元金償還支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)予算(A)362,795,000
100,000
10,0003,960,000
366,865,000
252,568,000
40,955,000
62,846,000
2,000,000
2,700,000
361,069,000
5,796,000

決算(B)

差異(A)-(B)370,801,335
133,949
6,060
3,912,399
374,853,743
272,054,556
29,805,671
62,672,308
2,059,800
3,051,589
369,643,924
5,209,819
1,000,000△8,006,335△33,949
3,940
47,601△7,988,743△19,486,556
11,149,329
173,692△59,800△351,589△8,574,924
586,181△1,000,000

1,000,000
12,418,000
16,230,900
25,4886,424,026
35,098,414△34,098,414
13,096,294
894,456△1,000,000△1,450,000△16,230,900△25,488△424,026△18,130,414
17,130,414△13,096,294△94,456

800,000
4,218,000
4,800,000

13,990,750
4,218,000
0986,400△13,190,750
04,800,000△986,400

9,018,000△8,218,000

5,204,400
8,786,350

3,813,600△17,004,350

10,968,000
06,000,000
16,968,000△16,968,000
800,000―△19,390,000△20,102,245

712,245

23,461,310
4,071,310

23,827,846
3,725,601△366,536
345,709

備考

第一号第二様式

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
役員等長期借入金収入
事業区分間繰入金収入
その 収 その他の活動による収入
他入のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に事業区分間繰入金支出よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)社会福祉事業
370,801,335
133,949
6,060
3,488,999
374,430,343
272,054,556
29,805,671
62,672,308
2,059,800
3,051,589
369,643,924
4,786,419
1,000,000

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

370,801,335
133,949
6,060
3,912,399
374,853,743
272,054,556
29,805,67162,672,308
2,059,800
3,051,589
369,643,924
5,209,819
1,000,000

370,801,335
133,949
6,060
3,912,399
374,853,743
272,054,556
29,805,671
62,672,308
2,059,800
3,051,589
369,643,924
5,209,819
1,000,000

1,000,000
12,418,000
16,230,900
25,4886,424,026
35,098,414△34,098,414
13,096,294
423,400
894,456

1,000,000
12,418,000
16,230,900
25,4886,424,026
35,098,414△34,098,414
13,096,294
423,400
894,456

1,000,000
12,418,000
16,230,900
25,4886,424,026
35,098,414△34,098,414
13,096,294
0
894,456

14,414,150
4,218,000

14,414,150
4,218,000
423,400
986,400

423,400
423,400

423,400

423,400
986,400△423,400△423,400△423,400

13,990,750
4,218,000
0986,400

5,204,400
9,209,750△20,102,245

423,400△423,400
05,627,800
8,786,350△20,102,245△423,400
005,204,400
8,786,350△20,102,245

23,827,846
3,725,601

0023,827,846
3,725,601

023,827,846
3,725,601

第一号第三様式

社会福祉事業区分

資金収支内訳表(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
保育事業収入経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
事入
その他の収入業
活事業活動収入計(1)
動人件費支出に事業費支出
よる 支 事務費支出
収 出 支払利息支出
支その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施収
設入
整
備
施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 固定資産除却･廃棄支出
収出
ファイナンス･リース債務の返済支出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
役員等長期借入金収入
拠点区分間長期借入金収入
その 収 事業区分間繰入金収入
他 入 その他の活動による収入のその他の活動収入計(7)活動
長期運営資金借入金元金償還支出に
拠点区分間長期貸付金支出
よ支る 出 その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

第一仏光こども園 宝塚仏光保育園
177,319,008
133,949
6,054
1,550,802
179,009,813
115,783,689
13,029,830
24,486,978
1,172,819
1,393,023
155,866,339
23,143,474

内部取引消去事業区分合計370,801,335
133,949
6,060
3,488,999
374,430,343
272,054,556
29,805,671
62,672,308
2,059,800
3,051,589
369,643,924
4,786,419
1,000,000

370,801,335
133,949
6,060
3,488,999
374,430,343
272,054,556
29,805,671
62,672,308
2,059,800
3,051,589
369,643,924
4,786,419
1,000,000

25,177,445
246,000
894,456
26,317,901
1,290,000
46,574986,400

1,000,000
12,418,000
16,230,900
25,4886,424,026
35,098,414△34,098,414
13,096,294
25,224,019
423,400
894,456
39,638,169
4,218,000
25,224,019
986,400

1,000,000
12,418,000
16,230,900
25,4886,424,026
35,098,414△34,098,414
13,096,294
0
423,400
894,456
14,414,150
4,218,000
0986,400

28,105,445△14,785,177△8,506,262

2,322,974
23,994,927△11,595,983

30,428,419
9,209,750△20,102,245△25,224,019
00

5,204,400
9,209,750△20,102,245

11,547,199
3,040,937

12,280,647
684,664

23,827,846
3,725,601

023,827,846
3,725,601

7,834,000
6,002,200
25,4883,002,871
16,864,559△16,864,559
13,096,294
46,574
177,400
13,320,268
2,928,000
25,177,445

193,482,327

合計

6
1,938,197
195,420,530
156,270,867
16,775,841
38,185,330
886,981
1,658,566
213,777,585△18,357,055
1,000,000

1,000,000
4,584,000
10,228,700
3,421,155
18,233,855△17,233,855△25,224,019△25,224,019△25,224,019