資 金 収 支 計 算 書
福寿園拠点区分（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日
勘 定 科 目

予算決第一号第四様式 （単位：円）
算

差異【事業活動による収支】

232,350,000
0100,000
0232,931,657
20,000109,491
300,368△581,657△20,000△18,473△300,368

232,450,000

233,370,498△920,498

115,050,000
76,600,000
48,875,000

114,725,416
75,130,143
46,974,567

324,584
1,469,857
1,900,433

事業活動支出計（2）240,525,000

236,830,126

3,694,874

事業活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）△8,075,000△3,459,628△4,615,372

施設整備等収入計（4）150,000

150,0000

施設整備等支出計（5）2,750,000

2,716,274

33,726△2,600,000△2,566,274△33,726

その他の活動収入計（7）5,200,000

5,200,0000

その他の活動支出計（8）600,000

300,000

300,000

その他の活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）4,600,000

4,900,000△300,000

予備費支出（10）3,000,000

老人福祉事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
事務費支出

【施設整備等による収支】

施設整備等資金収支差額（6）＝（4）-（5）【その他の活動による収支】

3,000,000

当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-（10）△9,075,000△1,125,902△7,949,098

前期末支払資金残高（11）71,180,508

71,180,5080

当期末支払資金残高（12）＝（10）+（11）62,105,508

70,054,606△7,949,098

事 業 活 動 収 支 計 算 書
福寿園拠点区分（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式 （単位：円）

本年度決算

差

勘 定 科 目前年度決算

異【サービス活動増減の部】

232,931,657

231,308,957

1,622,700

20,00020,0000232,951,657

231,328,957

3,380,573

115,406,416
75,130,143
46,974,567
319,299△27,500

109,148,716
72,709,564
47,641,307
253,38806,257,700
2,420,579△666,740
65,911△27,500

サービス活動費用計（2）237,802,925

229,752,975

8,049,950

サービス活動増減差額（3）＝（1）-（2）△4,851,268

1,575,982△6,427,250

サービス活動外収益計（4）418,841

109,491309,350

サービス活動外費用計（5）

0

0

0

418,841

109,491309,350△4,432,427

1,685,473△6,117,900

特別収益計（8）150,000

1,200,000△1,050,000

特別費用計（9）450,000

300,000

150,000△300,000

900,000△1,200,000△4,732,427

2,585,473△7,317,900

前期繰越活動増減差額（12）67,258,908

61,573,435

5,685,473

当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）+（12）62,526,481

64,158,908△1,632,427

その他積立金取崩額（14）5,200,000

3,100,000

2,100,000

67,726,481

67,258,908

467,573

老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額【サービス活動外増減の部】

サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）
経常増減差額（7）＝（3）+（6）【特別増減の部】

特別増減差額（10）＝（8）-（9）当期活動増減差額（11）＝（7）+（10）【繰越活動増減差額の部】

次期繰越活動収支差額（15）＝（13）-（14）貸 借 対 照 表
福寿園拠点区分

令和 3 年 3 月 31 日

第三号第四様式 （単位：円）
負債の部

勘定科目

当年度末

前年度末

増 減

82,000,192

80,346,478

1,653,714

流動負債

金

80,863,517

79,605,479

1,258,038

事

業

未払金

1,106,315

710,639395,676

職

員

預金30,36030,360

0

未

払

賞

与

流動資産
現事

金
業

預未前

収

払

勘定科目

当年度末

前年度末

増 減

17,320,586

13,859,970

3,460,616

金

11,852,048

9,072,784

2,779,264

り

金39,33831,386

7,952

消

費

税

54,20061,800△7,600引

当

金5,375,000

4,694,000

681,000

17,320,586

13,859,970

3,460,616

122,500

0

122,500

122,500

0122,500

負債の部合計固定資産

67,269,375

70,072,400△2,803,025

その他の固定資産67,269,375

70,072,400△2,803,025

車

両器

具

運

純資産の部
国庫補助金特別積立金

搬

費

220

備

品

3,159,583

762,608

2,396,975

その他積立金64,100,000

69,300,000△5,200,000

そ の 他 積 立 資 産

64,100,000

69,300,000△5,200,000

その他積立金64,100,000

69,300,000△5,200,000

施設備整備等積立資産

11,000,000

11,000,000

0

施設整備等積立金

11,000,000

11,000,000

0

人件費積立資産53,100,000

58,300,000△5,200,000

人件費積立金53,100,000

58,300,000△5,200,000

9,790

9,790

0

次期繰越活動増減差額

67,726,481

67,258,908

467,573

9,790

9,790

0

（うち当期活動増減差額）△4,732,427

2,585,473△7,317,900

純資産の部合計

131,948,981

136,558,908△4,609,927

負債及び純資産の部合計

149,269,567

150,418,878△1,149,311

及びそ の 他 の 固 定 資 産
預託金

資産の部合計149,269,567

150,418,878△1,149,311

国庫補助金特別積立金