貸 借 対 照 表
社会福祉事業会計 合算

平成23年3月31日現在 （単位：円）

資 産 の 部
流動資産

負 債 の 部
195,629,197 流動負債

36,718,278

現金

67,468

未払金

18,712,110

預金97,353,366

預り金

2,756,430

運用預金4093239

6,500,000

前受金

2,032,162

未収金

91,708,363

賞与引当金

13,217,576

固定資産

159,241,644 固定負債

基本財産

1,000,000

退職給与引当金

その他の固定資産

158,241,644 負債の部合計

建物

76,719,754

構築物

477,000
477,000
37,195,278
純 資 産 の 部

246,794 基本金

7,500,000

車両運搬具

7,026,445 国庫補助金等特別積立金

1,373,324

器具及び備品5,509,098 その他の積立金

67,843,753

自動車リサイクル料124,280

移行時特別積立金

2,843,753

権利771,520

人件費積立金

20,000,000

移行時特別積立預金

2,843,753

備品等購入積立金

10,000,000

人件費積立預金20,000,000

固定資産取得積立金

35,000,000

備品等購入積立預金

10,000,000 次期繰越経営活動収支差額

240,958,486

固定資産取得積立預金

35,000,000

次期繰越経営活動収支差額

240,958,486（うち当期活動収支差額）

36,853,698

資産の部合計

純資産の部合計

317,675,563

354,870,841 負債及び純資産の部合計

354,870,841

事 業 活 動 収 支 内 訳 表
社会福祉事業会計（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
勘 定 科 目介護保険収入合（単位：円）
計

本部

尼子苑

太陽デイサービス 比田デイサービス

ホームヘルパーグループホーム
在宅介護支援広瀬デイサービス
なごみセンターひろせ
19,084,626
56,504,565
72,020,040

608,320,904

0341,905,036

52,303,589

40,626,274

25,876,774

自立支援費等収入

1,415,892

0

0

0

0

1,415,892

000

その他の事業収入

2,089,000

0

0

0

0

0

2,089,000

001,061,108

47,092

312,000

22,65656,54016,85026,972

27,146551,852

1,860,000

300,000

1,500,000

10,00010,000040,000001,218,711

97,724

729,752

97,23033,21072,00038,065

106,850

43,88017,338,120

902,700

9,716,044

1,381,432

1,148,316

727,839872,000

878,229

1,711,560

1,089,768

9,639

72,600230,000

1,554

609,140

14,335

152,500

0634,393,503

1,357,155

354,235,432

54,044,907

41,875,894

28,718,495

22,164,998

57,669,290

74,327,332

415,472,287

16,727,480

196,824,163

41,570,069

32,102,001

23,243,232

19,723,443

32,145,072

53,136,827

74,192,063

4,964,608

43,329,215

5,543,136

4,952,371

3,170,800

2,070,813

5,810,318

4,350,802

支 事業費支出
出 減価償却費

88,637,630

056,056,881

8,007,165

4,898,887

900,397

164,678

7,281,621

11,328,001

9,386,511124,103

4,966,533

845,142

620,744919,803

19,459691,033

1,199,694

引当金繰入13,217,576

809,100

5,869,600

1,037,188

980,733

561,267

1,307,160

1,136,405

1,516,123

事業活動支出計(2)600,906,067

22,625,291

307,046,392

57,002,700

43,554,736

28,795,499

23,285,553

47,064,449

71,531,447

事業活動収支差額(3)=(1)-(2)33,487,436-21,268,136

47,189,040-2,957,793-1,678,842-77,004-1,120,555

10,604,841

2,795,885

51,741

2,549

41,142

521

1,250

716

749

4,011

803

31,000,000

22,000,000

3,000,000

6,000,000

0

0

0

0

0

31,051,741

22,002,549

3,041,142

6,000,521

1,250

716

749

4,011

803

1,000,000

0001,000,000

0

0

0

0

31,000,000

028,000,000

0

0

0

0

0

3,000,000

32,000,000

028,000,000

01,000,000

0003,000,000-948,259

22,002,549-24,958,858

6,000,521-998,750

716

749

4,011

-2,999,197

経常収支差額(7)=(3)+(6)32,539,177

734,413

22,230,182

3,042,728-2,677,592-76,288-1,119,806

10,608,852-203,312

施設整備等寄附金収入
特 収入
別特別収入計(8)収固定資産売却損・処分損（売上原価）
支 支の 出 特別支出計(9)部
特別収支差額(10)=(8)-(9)4,379,000

000

4,379,000

0000

4,379,000

00

0

4,379,000

0000

64,47916,80400000

47,674

1

64,47916,804

0

0

0

00

47,6741

4,314,521-16,804004,379,000

00-47,674-1

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)36,853,698

717,609

22,230,182

3,042,728

1,701,408-76,288-1,119,806

10,561,178-203,313

前期繰越活動収支差額(12)繰
越 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動収 基本金組入額(15)支 その他の積立金取崩額(16)差額 その他の積立金積立額(17)の 固定資産取得積立金積立額部
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)224,104,788

7,451,555

131,595,177

4,335,951

10,233,413

5,070,984

6,104,759

28,630,186

30,682,763

260,958,486

8,169,164

153,825,359

7,378,679

11,934,821

4,994,696

4,984,953

39,191,364

30,479,450

000000000000000000000000000

20,000,000

010,000,000

0000

10,000,000

020,000,000

010,000,000

00

0

0

10,000,000

0240,958,486

8,169,164

143,825,359

7,378,679

11,934,821

4,994,696

4,984,953

29,191,364

30,479,450

経常経費補助金収入
収入 寄附金収入
雑収入
事
業
引当金戻入収入活
国庫補助金等特別積立金取崩額
動収事業活動収入計(1)支
人件費支出の部
事務費支出

受取利息配当金収入
事 収
業 入 経理区分間繰入金収入
活事業活動外収入計(4)動外会計単位間繰入金支出
収 支
支 出 経理区分間繰入金支出の事業活動外支出計(5)部
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)資 金 収 支 決 算 内 訳 表
社会福祉事業会計（平成22年4月1日～平成22年3月31日）
勘 定 科 目介護保険収入合計（単位：円）

本部

尼子苑

太陽デイサービス比田デイサービス

在宅介護支援センターひろせホームヘルパー

広瀬デイサービス

グループホーム
なごみ

608,320,904

0341,905,036

52,303,589

40,626,274

25,876,774

19,084,626

56,504,565

72,020,040

自立支援費等収入

1,415,892

00

0

0

1,415,892000

その他の事業収入

2,089,000

0

0

0

0

0

2,089,000

00

経常経費補助金収入

1,061,108

47,092

312,000

22,65656,54016,85026,972

27,146551,852

収寄附金収入
入1,860,000

300,000

1,500,000

10,00010,000040,00000

雑収入

1,218,711

97,724

729,752

97,23033,21072,00038,065

106,850

43,88051,741

2,549

41,142521

1,250

716

749

4,011

803

経理区分間繰入金収入

31,000,000

22,000,000

3,000,000

6,000,000

0

0

0

0

0

経常収入計(1)647,017,356

22,447,365

347,487,930

58,433,996

40,727,274

27,382,232

21,279,412

56,642,572

72,616,575

人件費支出

415,472,287

16,727,480

196,824,163

41,570,069

32,102,001

23,243,232

19,723,443

32,145,072

53,136,827

事務費支出

74,172,503

4,953,828

43,329,215

5,543,136

4,952,371

3,170,800

2,070,813

5,801,538

4,350,802

事業費支出

88,637,630

056,056,881

8,007,165

4,898,887

900,397

164,678

7,281,621

11,328,001

会計単位間繰入金支出

1,000,000

0001,000,000

0

0

00

経理区分間繰入金支出

31,000,000

028,000,000

0

0

0

0

0

3,000,000

経常支出計(2)610,282,420

21,681,308

324,210,259

55,120,370

42,953,259

27,314,429

21,958,934

45,228,231

71,815,630

36,734,936

766,057

23,277,671

3,313,626-2,225,985

67,803-679,522

11,414,341

800,945

4,379,000

0004,379,000

0

0

0

0

4,379,000

0004,379,000

0

0

0

0

8,790,140

1,740,000

2,228,705

0

4,716,435

00105,000

08,790,140

1,740,000

2,228,705

0

4,716,43500

105,000

0-4,411,140-1,740,000-2,228,705

0-337,43500-105,000

0000000000

20,000,000

010,000,000

0000

10,000,000

0

経
常活
動による
収
支受取利息配当金収入

支出

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等寄附金収入
設
入
整施設整備等収入計(4)備等に 支 固定資産取得支出
よ 出る
施設整備等支出計(5)収支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)財 収 財務収入計(7)務 入
活
積立預金積立支出動
支によ 出 財務支出計(8)る収支 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)20,000,000

010,000,000

0

0

0

0

10,000,000

0-20,000,000

0-10,000,000

0

0

0

0

-10,000,000

0

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)12,323,796-973,943

11,048,966

3,313,626-2,563,420

67,803-679,522

1,309,341

800,945

前期末支払資金残高(11)159,804,699

8,680,298

84,345,114

6,678,196

10,633,305

6,463,443

6,802,072

25,981,861

10,220,410

当期末支払資金残高(10)+(11)172,128,495

7,706,355

95,394,080

9,991,822

8,069,885

6,531,246

6,122,550

27,291,202

11,021,355

貸 借 対 照 表
公益事業会計（ひだ介護支援室）

平成23年3月31日現在 （単位：円）

資 産 の 部負 債 の 部

流動資産2,579,667 流動負債

566,504

預金

1,149,237

未払金

24,062

未収金

1,430,430

預り金79,042

固定資産

2,337,054

賞与引当金

463,400

その他の固定資産2,337,054 負債の部合計

566,504

建物

2,337,054

資産の部合計純 資 産 の 部
次期繰越経営活動収支差額

4,350,217

次期繰越経営活動収支差額

4,350,217（うち当期活動収支差額）-712,633

純資産の部合計

4,350,217

4,916,721 負債及び純資産の部合計

4,916,721

事 業 活 動 収 支 計 算 書
公益事業会計（平成22年4月1日～H23年3月31日）
勘 定 科 目介護保険収入収入事業活動収支の部
支出（単位：円）
ひだ介護支援室
10,144,470

経常経費補助金収入

20,006

寄附金収入

20,000

雑収入

40,454

引当金戻入収入458,800

事業活動収入計(1)10,683,730

人件費支出

9,982,160

事務費支出

1,279,897

事業費支出

154,967

減価償却費

516,159

引当金繰入463,400

事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)12,396,583-1,712,853

事
受取利息配当金収入
業
収活入 会計単位間繰入金収入動外
事業活動外収入計(4)収支支
事業活動外支出計(5)出の部 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)1,000,220

経常収支差額(7)=(3)+(6)-712,633

収特特別収入計(8)入別
収
支特別支出計(9)支出の部 特別収支差額(10)=(8)-(9)

繰越
活動
収
支差額の部

220
1,000,000
1,000,220
0000

当期活動収支差額(11)=(7)+(10)-712,633

前期繰越活動収支差額(12)5,062,850

当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)4,350,217

基本金取崩額(14)0

基本金組入額(15)0

その他の積立金取崩額(16)0

その他の積立金積立額(17)0次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)4,350,217

資 金 収 支 計 算 書
公益事業会計（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
勘 定 科 目介護保険収入

収入経
常活
動による
収
支財務る
活
収動
支によ

収入
支出10,144,47020,006

寄附金収入

20,000

雑収入

40,454220

会計単位間繰入金収入

1,000,000

経常収入計(1)

11,225,150

人件費支出

9,982,160

事務費支出

1,279,897

事業費支出

154,967

経常支出計(2)11,417,024

経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
よ設
る整
収備
支等に

ひだ介護支援室

経常経費補助金収入

受取利息配当金収入

支出（単位：円）-191,874

施設整備等収入計(4)0

施設整備等支出計(5)0

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

収入
支出

財務収入計(7)0

財務支出計(8)0

財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費(10)00

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-191,874

前期末支払資金残高(12)2,668,437

当期末支払資金残高(11)+(12)2,476,563