事業活動収支内訳表
自 平成 22年 4月 1日 ～ 至 平成 23年 3月31日
勘 定 科 目就労支援事業収入

本部会計

あかね園

あかねホーム幕張西

社会福祉法人あひるの会

就業支援センター

生活支援センター

生活ホーム
稲毛

就労移行支援就労継続支援Ｂ型

自立訓練（生活訓練）

25,796,816

0000000

13,229,447

12,567,369

00000000

0000814,077

0000000814,077

0026,610,893

0

000

000

14,043,524

12,567,369

023,973,804

000000011,750,589

12,243,215

01,223,214

00000001,047,117

176,097000000000000000000000000000000000025,217,018

000000012,797,706

12,419,312

01,393,875

00000001,245,818

148,0570

介護保険収入00000000000

利用料収入

00000000000

措置費収入

00000000000

運営費収入

00000000000

710,9700553,660

143,000

14,3100000006,271,211

0000000006,271,211

27,616,740

0000

16,133,000

6,054,000

5,429,740

0007,052,177

7,052,177

000000000

8,461,753

06,459,412

02,001,859

00000

482

000000000000000000

000

04,451,022

68,7903,340,480

0403,200

00

13,33300

625,219

16,599,799

0

14,423,402

1,302,368

874,029

0

00

00

0

140,185,268

0

133,479,560

3,461,538

3,244,170

0

00

000

211,348,940

7,120,967

158,256,514

4,906,906

6,537,568

16,133,000

6,054,000

5,443,073

00

6,896,912

人件費支出

157,568,659

0

117,386,378

5,439,229

5,091,716

18,611,702

5,317,081

4,712,553

001,010,000

事務費支出

18,098,219

867,829

13,320,833

208,333

436,1312,182,885

737,549

344,659

0

00

事業費支出
支
減価償却費
出
徴収不能額

22,960,035

017,161,740

1,025,308

270,458

0

0

0

0

0

4,532,529

7,960,240

89,243

5,721,761

39,974

1,077,436

00164,95800

866,868

0

000

00

0

0

000

引当金繰入

1,326,00001,326,000

00000000

福祉事業活動支出計(5)207,943,153

957,072

154,916,712

6,712,844

6,875,741

20,794,587

6,054,630

5,222,170

006,409,397

福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)3,405,787

6,163,895

3,339,802-1,805,938-338,173-4,661,587-630

220,903

00

487,515

0

0

0

0

0

00

0

000

受取利息配当金収入

15,1892,337

11,000

95

92

911

630

124

000

会計単位間繰入金収入
収
経理区分間繰入金収入入
投資有価証券売却益

4,501,957000

04,501,957

0

00

0

0

11,077,551

9,000,000

02,077,551

0000000000000000000000000000015,594,697

9,002,337

11,0002,077,646

92

4,502,868

630

124

00000000000000

11,077,551

1,765,869

9,311,682

000000000000000

0000

4,501,957

4,501,957

000000000

有価証券売却損

00000000000

資産評価損

0000000000015,579,508

6,267,826

9,311,682

0000000015,1892,734,511-9,300,682

2,077,646

92

4,502,868

630

124

000

経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)4,814,851

8,898,406-5,960,880

271,708-338,081-158,7190

221,027

1,245,818

148,057

487,515

施設整備等補助金収入

2,705,000

0000000

2,705,000

000000000000000000000000000000000002,705,000

00000002,705,000

0000000000000

879,343

608,480

205,62800000065,235

02,705,000

0

0

0

0

0

0

0

2,705,000

00

特別支出計(12)3,584,343

608,480

205,628

0

00

0

0

2,705,000

65,2350

特別収支差額(13)=(11)-(12)-879,343-608,480-205,628

0

0

0

0

0

0

-65,235

03,935,508

8,289,926-6,166,508

271,708-338,081-158,7190

221,027

1,245,818

82,822487,515前期繰越活動収支差額(15)155,845,195

22,734,824

80,415,946

0

29,377,815

137,5240

747,177

9,217,117

4,060,381

9,154,411

当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)159,780,703

31,024,750

74,249,438

271,708

29,039,734-21,195

0968,204

10,462,935

4,143,203

9,641,926

基本金取崩額(17)00000000000

基本金組入額(18)00000000000

その他の積立金取崩額(19)00000000000

その他の繰越活動収支差額増加額(19)00000000000350,000

000000000350,000

その他の繰越活動収支差額減少額(20)00000000000

その他の減少額

00000000000

159,430,703

31,024,750

74,249,438

271,708

29,039,734-21,1950968,204

10,462,935

4,143,203

9,291,926

収 引当金戻入就
入 国庫補助金等特別積立金取崩額
労
支就労支援事業活動収入計(1)援
就労支援事業支出
事
業
減価償却費
活
動 支 徴収不能額
収 出引当金繰入
支のたな卸資産増減額
部
就労支援事業活動支出計(2)
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)私的契約利用料収入
事業収入
経常経費補助金収入
収寄附金収入入雑収入
福祉
借入金元金償還補助金収入
事
引当金戻入
業
活
国庫補助金等特別積立金取崩額
動収補助事業等収入
支自立支援費等収入の部
福祉事業活動収入計(4)

借入金利息補助金収入

事
業
活
動外
収
支の部 支
出有価証券売却益
事業活動外収入計(7)
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出
投資有価証券売却損
会計単位間繰入金支出

事業活動外支出計(8)
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)

施設整備等寄附金収入
収
固定資産売却益入特国庫補助金等特別積立金取崩額
別特別収入計(11)収
支基本金組入額の部 支 固定資産売却損・処分損
出 国庫補助金等特別積立金積立額

当期活動収支差額(14)=(10)+(13)繰越活動
収支差額の部合計

あかねホーム幕張

その他の積立金積立額(20)次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)