第一号第一様式

資金収支計算書（自）令和5年4月1日
勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業
活 入 施設介護料収入
動介護報酬収入に利用者負担金収入(一般)よ老人福祉事業収入る
収措置事業収入支
事務費収入（単位：円）

予算

決算

差異

18,024,000

16,571,794

1,452,206

18,024,000

16,571,794

1,452,206

17,342,000

15,632,768

1,709,232

682,000

939,026△257,026

76,240,000

66,863,473

9,376,527

75,015,000

65,915,473

9,099,527

56,042,000

50,461,325

5,580,675

18,973,000

15,454,148

3,518,852

運営事業収入（公費）900,000

900,000

補助金事業収入(公費)900,000

900,000

その他の事業収入

325,000

48,000

事業費収入

その他の事業収入

備考

277,000

325,000

48,000277,000

児童福祉事業収入

619,985,000

623,670,647△3,685,647

措置費収入

73,725,000

76,814,615△3,089,615

事務費収入

68,777,000

73,498,375△4,721,375

事業費収入

4,948,000

3,316,240

1,631,760

546,260,000

546,856,032△596,032

1,350,000

1,729,160△379,160

その他の事業収入
補助金事業収入(公費)補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)その他の事業収入

40,00040,000541,084,000

541,080,852

3,148

3,786,000

4,006,020△220,020

障害福祉サービス等事業収入

217,972,000

215,031,197

2,940,803

自立支援給付費収入

11,706,000

8,765,509

2,940,491

計画相談支援給付費収入

11,706,000

8,765,509

2,940,491

その他の事業収入

206,266,000

206,265,688

312

受託事業収入(公費)206,266,000

206,265,688

312

1,005,000

3,967,117△2,962,117

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

179,000

289,025△110,025

その他の収入10,534,000

10,521,517

12,483

受入研修費収入1,070,000

1,029,620

40,380

利用者等外給食費収入
補助金事業収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出（至）令和6年3月31日

353,000

197,200

155,800

8,897,000

8,930,423△33,423

214,000

364,274△150,274

943,939,000

936,914,770

7,024,230

792,302,000

768,442,206

23,859,794

役員報酬支出324,000

160,000

164,000

職員給料支出455,023,000

437,091,020

17,931,980

職員賞与支出120,135,000

115,476,770

4,658,230

非常勤職員給与支出

103,407,000

101,417,506

1,989,494

派遣職員費支出

1,835,000

1,834,562438

退職給付支出16,417,000

16,189,663

227,337

法定福利費支出

95,161,000

96,272,685△1,111,685

事業費支出

96,370,000

89,092,093

7,277,907

給食費支出

28,734,000

30,047,075△1,313,075

保健衛生費支出

2,053,000

1,449,126

603,874

医療費支出

73,00052,71920,281

被服費支出

1,704,000

1,460,431

243,569

教養娯楽費支出

5,378,000

3,487,983

1,890,017

日用品費支出2,939,000

2,488,746

450,254

保育材料費支出

2,843,000

2,360,099

482,901

本人支給金支出

1,668,000

1,748,877△80,877

勘定科目
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
教育指導費支出
就職支度費支出
車輌費支出
雑支出

差異

備考

31,033,000

23,490,275

7,542,725

84,00049,951

34,0491,455,000

1,504,993△49,993690,000

519,773

170,227

12,079,000

15,689,176△3,610,176

845,000

645,360

199,640

4,417,000

3,902,949

514,051

375,000

194,560

180,440

112,260,985

4,045,015

福利厚生費支出

2,757,000

2,202,077

554,923

職員被服費支出

118,000

210,605△92,605

旅費交通費支出

1,563,000

1,144,700

418,300

研修研究費支出

1,721,000

954,970766,030

事務消耗品費支出

1,712,000

1,276,874

435,126

印刷製本費支出80,00087,675△7,675

水道光熱費支出

3,453,000

2,610,031

842,969

燃料費支出

42,00049,881△7,881

修繕費支出

3,872,000

4,620,388△748,388

通信運搬費支出

10,872,000

9,671,139

1,200,861

会議費支出

75,00050,24624,754

広報費支出

815,000

819,500△4,500

業務委託費支出

72,164,000

72,138,655

25,345

手数料支出

1,860,000

2,146,803△286,803

保険料支出

1,677,000

1,583,150

93,850

賃借料支出

5,862,000

4,417,750

1,444,250

租税公課支出3,300,000

2,367,050

932,950

保守料支出

2,012,000

3,603,283△1,591,283

諸会費支出

1,312,000

1,272,350

39,650

雑支出

1,039,000

1,033,858

5,142

支払利息支出311,000

310,311689

その他の支出

15,023,000

9,393,700

5,629,300

雑支出

15,023,000

9,393,700

5,629,300

1,020,312,000

979,499,295

40,812,705△76,373,000△42,584,525△33,788,475

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出 器具及び備品取得支出
ソフトウエア取得支出

4,923,000
2,545,000
2,378,000

6,987,557
5,337,557
1,650,000△2,064,557△2,792,557
728,000

ファイナンス・リース債務の返済支出

1,569,000

1,568,889

111

施設整備等支出計(5)6,492,000

8,556,446△2,064,446△6,492,000△8,556,446

2,064,446

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△82,865,000△51,140,971△31,724,029

前期末支払資金残高(12)308,361,709

308,361,709

当期末支払資金残高(11)+(12)225,496,709

257,220,738

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

決算

116,306,000

事務費支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

予算

収
入
支
出

その他の活動収入計(7)
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)△31,724,029

第一号第四様式

法人本部拠点区分（自）令和5年4月1日
勘定科目
事 収 受取利息配当金収入業
活 入 その他の収入
動補助金事業収入に雑収入
よ
事業活動収入計(1)る
収 支 人件費支出支
出
役員報酬支出

資金収支計算書（至）令和6年3月31日

予算（単位：円）

決算

差異

備考

175,000

287,350△112,350

9,065,000

9,204,673△139,673

8,897,000

8,930,423△33,423

168,000

274,250△106,250

9,240,000

9,492,023△252,023

52,045,000

52,720,923△675,923

324,000

160,000

164,000

職員給料支出34,225,000

34,706,755△481,755

職員賞与支出9,164,000

9,209,445△45,445

非常勤職員給与支出

660,000

600,000

60,000

退職給付支出

801,000

934,500△133,500

法定福利費支出

6,871,000

7,110,223△239,223

6,929,000

8,307,129△1,378,129

福利厚生費支出

124,000

115,778

8,222

旅費交通費支出60,00092,270△32,270

研修研究費支出

159,000

83,44075,560

事務消耗品費支出

304,000

196,707107,293

燃料費支出

42,00049,881△7,881

事務費支出

修繕費支出

42,00026,466

15,534

通信運搬費支出

253,000

250,705

2,295

会議費支出

7,000

7,178

△178

広報費支出

815,000

819,500△4,5002,593,000

2,532,703

60,297

手数料支出

168,000

167,365

635

保険料支出

175,000

197,180△22,180

賃借料支出

766,000

619,000

147,000

租税公課支出

87,00090,905△3,905

保守料支出

357,000

2,081,051△1,724,051

諸会費支出

152,000

152,000

雑支出

825,000

825,000

その他の支出

8,000

4,881

3,119

雑支出

8,000

4,881

3,119

業務委託費支出

事業活動支出計(2)58,982,000

61,032,933△2,050,933△49,742,000△51,540,910

1,798,910

38,452,000

37,015,000

1,437,000

38,452,000

37,015,000

1,437,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)38,452,000

37,015,000

1,437,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△11,290,000△14,525,910

3,235,910

前期末支払資金残高(12)25,159,343

25,159,343

当期末支払資金残高(11)+(12)13,869,343

10,633,433

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 拠点区分間繰入金収入
入その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)支出施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)3,235,910

第一号第四様式

母子生活支援施設拠点区分（自）令和5年4月1日
勘定科目
事 収 児童福祉事業収入
業
措置費収入
活 入
動
事務費収入
に
事業費収入
よ
その他の事業収入る
収補助金事業収入(一般)支
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入

資金収支計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

予算

決算

73,765,000

76,854,615△3,089,615

差異

備考

73,725,000

76,814,615△3,089,615

68,777,000

73,498,375△4,721,375

4,948,000

3,316,240

1,631,760

40,00040,00040,00040,0001,000

340,000△339,000

2,000

1,059

941

106,000

75,00031,000106,000

75,00031,00073,874,000

77,270,674△3,396,674

支 人件費支出

55,042,000

52,254,227

2,787,773

出

職員給料支出30,130,000

27,856,637

2,273,363

職員賞与支出8,691,000

7,803,762

887,238

非常勤職員給与支出

6,294,000

6,750,539△456,539

退職給付支出3,679,000

3,633,895

45,105

法定福利費支出

6,248,000

6,209,394

38,6062,986,000

3,139,807△153,807

事業活動収入計(1)

事業費支出
給食費支出

13,000554

12,446

保健衛生費支出

122,000

122,624△624

教養娯楽費支出

250,000

121,800

128,200

日用品費支出

102,000

113,380△11,380

保育材料費支出

909,000

586,379

322,621

水道光熱費支出

1,017,000

833,467

183,533

390,000

615,488△225,488

消耗器具備品費支出
保険料支出

5,000

13,672△8,672

教育指導費支出

107,000

630,610△523,610

車輌費支出

70,000101,433△31,433

雑支出

1,000

400

600

3,920,000

4,061,868△141,868

福利厚生費支出

178,000

131,814

46,186

旅費交通費支出

108,000

165,930△57,930

研修研究費支出

150,000

157,100△7,100

事務消耗品費支出

160,000

231,463△71,463

水道光熱費支出

113,000

92,60820,392

修繕費支出

500,000

564,371△64,371

通信運搬費支出

316,000

312,6503,350

業務委託費支出

事務費支出

1,629,000

1,791,349△162,349

手数料支出

39,0005,014

33,986

保険料支出

190,000

170,455

19,545

賃借料支出

165,000

206,870△41,870

租税公課支出

28,0003,856

24,144

保守料支出

134,000

30,388103,612

諸会費支出

210,000

198,000

12,000

その他の支出

47,00029,11017,890

雑支出

47,00029,11017,89061,995,000

59,485,012

2,509,988

11,879,000

17,785,662△5,906,662

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

勘定科目
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

予算

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)決算

差異

341,000△341,000

341,000△341,000

341,000△341,000△341,000

341,000

11,937,000

18,000,000△6,063,000

11,937,000

18,000,000△6,063,000△11,937,000△18,000,000

6,063,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△58,000△555,338

497,338

前期末支払資金残高(12)23,435,597

23,435,597

当期末支払資金残高(11)+(12)23,377,597

22,880,259

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)支出

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)497,338

備考

第一号第四様式

身体障害者福祉センター拠点区分（自）令和5年4月1日
勘定科目
事 収 障害福祉サービス等事業収入
業
自立支援給付費収入
活 入
動
計画相談支援給付費収入にその他の事業収入
よ
受託事業収入(公費)る
収
経常経費寄附金収入
支その他の収入

予算（単位：円）

決算

差異

備考

113,592,000

111,791,366

1,800,634

6,383,000

4,582,574

1,800,426

6,383,000

4,582,574

1,800,426

107,209,000

107,208,792

208

107,209,000

107,208,792

208

1,000

593,117△592,117

37,00033,7383,262

受入研修費収入31,00024,200

6,800

雑収入

6,000

9,538

△3,538

事業活動収入計(1)113,630,000

112,418,221

1,211,779

支 人件費支出

82,787,000

81,005,001

1,781,999

出

職員給料支出50,039,000

48,986,339

1,052,661

職員賞与支出14,512,000

14,443,135

68,865非常勤職員給与支出

6,117,000

5,295,213

821,787

退職給付支出

1,603,000

1,513,000

90,000

法定福利費支出

10,516,000

10,767,314△251,314

事業費支出

3,521,000

2,734,390

786,610

保健衛生費支出70,00010,866

59,134

教養娯楽費支出

1,805,000

1,493,897

311,103

96,00020,59275,4081,283,000

892,562

390,438

267,000

316,473△49,473

13,777,000

12,196,004

1,580,996

福利厚生費支出

254,000

191,271

62,729

旅費交通費支出

223,000

131,030

91,970

研修研究費支出

203,000

109,700

93,300

事務消耗品費支出

300,000

175,001

124,999

保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出

199,819

360,181803,131

217,869

33,00017,70915,291

7,643,000

7,844,569△201,569

8,000

2,791

5,209

173,000

154,21118,789

賃借料支出

1,317,000

1,102,848

214,152

租税公課支出

1,663,000

1,146,272

516,728

保守料支出

351,000

292,937

58,063

諸会費支出

10,00010,550△550

雑支出

18,00014,1653,835

その他の支出8,032,000

5,022,747

3,009,253

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入560,000
1,021,000

保険料支出

雑支出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

資金収支計算書（至）令和6年3月31日

8,032,000

5,022,747

3,009,253

108,117,000

100,958,142

7,158,858

5,513,000

11,460,079△5,947,079

677,600△677,600

677,600△677,600

677,600△677,600△677,600

677,600

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

勘定科目
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

予算

決算

差異

2,779,000

5,779,000△3,000,000

2,779,000

5,779,000△3,000,000△2,779,000△5,779,000

3,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,734,000

5,003,479△2,269,479

前期末支払資金残高(12)60,332,094

60,332,094

当期末支払資金残高(11)+(12)63,066,094

65,335,573

収入

その他の活動収入計(7)支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)△2,269,479

備考

第一号第四様式

尼崎学園拠点区分（自）令和5年4月1日
勘定科目
事 収 児童福祉事業収入業
その他の事業収入
活 入動
補助金事業収入(公費)に受託事業収入(公費)よその他の事業収入る
収
経常経費寄附金収入
支受取利息配当金収入

資金収支計算書（至）令和6年3月31日

予算（単位：円）

決算

差異

備考

223,050,000

223,649,180△599,180

223,050,000

223,649,180△599,180△379,160

1,350,000

1,729,160

217,914,000

217,914,000

3,786,000

4,006,020△220,020

1,000,000

1,360,000△360,000

1,000

367

633

843,000

631,200

211,800

受入研修費収入

489,000

414,000

75,000

利用者等外給食費収入

353,000

197,200

155,800

1,000

20,000△19,000

その他の収入雑収入

224,894,000

225,640,747△746,747

支 人件費支出

事業活動収入計(1)171,470,000

156,227,183

15,242,817

出

職員給料支出95,108,000

85,834,890

9,273,110

職員賞与支出23,203,000

20,463,432

2,739,568

非常勤職員給与支出

29,014,000

26,797,891

2,216,109

退職給付支出3,301,000

3,166,268

134,732

法定福利費支出

20,844,000

19,964,702

879,298

42,574,000

45,727,904△3,153,904

16,141,000

19,169,054△3,028,054

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出

472,000

301,225

170,775

医療費支出

1,000

2,040

△1,040

被服費支出

1,704,000

1,460,431

243,569

教養娯楽費支出

2,357,000

1,416,699

940,301

日用品費支出1,608,000

1,380,267

227,733

保育材料費支出

684,000

653,162

30,838

本人支給金支出

1,668,000

1,748,877△80,877

水道光熱費支出

6,638,000

6,088,463

549,537

燃料費支出

84,00049,951

34,049消耗器具備品費支出

400,000

482,381△82,381

保険料支出

224,000

214,1919,809

教育指導費支出

8,602,000

11,254,590△2,652,590

就職支度費支出

845,000

645,360

199,640

車輌費支出

772,000

667,053

104,947

雑支出

374,000

194,160

179,840

事務費支出

8,006,000

7,445,401

560,599

533,000

484,969

48,031

福利厚生費支出
職員被服費支出20,00055,440△35,440

旅費交通費支出

700,000

474,640

225,360

研修研究費支出

350,000

197,100

152,900

事務消耗品費支出

228,000

152,878

75,122

水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出

739,000

676,496

62,504

1,015,000

1,481,161△466,161

491,000

486,472

4,528

10,000

6,049

3,951

2,370,000

2,043,097

326,903

手数料支出

70,00040,60829,392

保険料支出

334,000

290,816

43,184

賃借料支出

77,00094,930△17,930

租税公課支出331,000

208,790122,210

保守料支出

98,000114,555△16,555

勘定科目

予算

決算

差異

備考

諸会費支出

640,000

637,400

2,600

その他の支出

1,503,000

939,540

563,460

雑支出

1,503,000

939,540

563,460

223,553,000

210,340,028

13,212,972

1,341,000

15,300,719△13,959,719

施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出

480,000

962,720△482,720

480,000

962,720△482,720

施設整備等支出計(5)480,000

962,720△482,720△480,000△962,720

482,720

8,473,000

29,473,000△21,000,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動収入計(7)支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)8,473,000

29,473,000△21,000,000△8,473,000△29,473,000

21,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△7,612,000△15,135,001

7,523,001

前期末支払資金残高(12)80,420,036

80,420,036

当期末支払資金残高(11)+(12)72,808,036

65,285,035

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)7,523,001

第一号第四様式

たじかの園拠点区分（自）令和5年4月1日
勘定科目
事 収 児童福祉事業収入業
その他の事業収入
活 入動
受託事業収入(公費)に障害福祉サービス等事業収入
よ自立支援給付費収入る
収
計画相談支援給付費収入
支その他の事業収入
受託事業収入(公費)
経常経費寄附金収入
その他の収入受入研修費収入
雑収入

予算（単位：円）

決算

差異

備考

169,188,000

169,184,852

3,148

169,188,000

169,184,852

3,148

169,188,000

169,184,852

3,148

23,235,000

22,094,831

1,140,169

5,323,000

4,182,935

1,140,065

5,323,000

4,182,935

1,140,065

17,912,000

17,911,896

104

17,912,000

17,911,896

104

1,000

1,274,000△1,273,000

169,000

222,530△53,530

168,000

214,720△46,720

1,000

7,810

△6,810

192,593,000

192,776,213△183,213

支 人件費支出

173,073,000

171,436,075

1,636,925

出

職員給料支出105,792,000

100,986,573

4,805,427

職員賞与支出28,913,000

28,864,792

48,208

非常勤職員給与支出

15,362,000

17,643,911△2,281,911

退職給付支出

3,294,000

3,159,500

134,500

法定福利費支出

19,712,000

20,781,299△1,069,299

3,126,000

3,650,862△524,862

事業活動収入計(1)

事業費支出
給食費支出

1,007,000

985,081

21,919

保健衛生費支出36,000297,112△261,112

教養娯楽費支出

250,000

160,590

89,410

保育材料費支出

400,000

326,598

73,402

消耗器具備品費支出

399,000

146,627

252,373

保険料支出

95,00090,2884,712

教育指導費支出

871,000

1,573,291△702,291

車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出

71,275△3,27512,759,279

1,611,721

619,000

434,146

184,854

56,00083,750△27,750

旅費交通費支出

232,000

167,28064,720

研修研究費支出

538,000

269,500

268,500

事務消耗品費支出

350,000

331,725

18,275

印刷製本費支出50,00068,860△18,860

修繕費支出

500,000

668,658△168,658

7,388,000

6,557,915

830,085

会議費支出

15,00014,151849

業務委託費支出

394,000

1,435,434△1,041,434

手数料支出

16,0001,964

14,036

保険料支出

107,000

94,806

12,194

賃借料支出

2,110,000

1,153,278

956,722

租税公課支出

1,154,000

896,034

257,966

保守料支出

712,000

457,068

254,932

諸会費支出

60,00060,000

雑支出

70,00064,7105,290

その他の支出5,338,000

3,338,211

1,999,789

雑支出

5,338,000

3,338,211

1,999,789

195,908,000

191,184,427

4,723,573△3,315,000

1,591,786△4,906,786

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入68,00014,371,000

職員被服費支出

通信運搬費支出

施

資金収支計算書（至）令和6年3月31日

勘定科目
施
入
設
整
施設整備等収入計(4)備
支
固定資産取得支出等に 出器具及び備品取得支出
よソフトウエア取得支出
る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ
収
の
他
入
の
その他の活動収入計(7)活動支 拠点区分間繰入金支出に出
よその他の活動支出計(8)る収その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
支

予算

決算

差異

4,093,000

4,457,865△364,865

1,715,000

2,807,865△1,092,865

2,378,000

1,650,000

728,000

4,093,000

4,457,865△364,865△4,093,000△4,457,865

364,865

6,123,000

7,123,000△1,000,000

6,123,000

7,123,000△1,000,000△6,123,000△7,123,000

1,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△13,531,000△9,989,079△3,541,921

前期末支払資金残高(12)47,924,102

47,924,102

当期末支払資金残高(11)+(12)34,393,102

37,935,023

予備費支出(10)△3,541,921

備考

第一号第四様式

長安寮拠点区分（自）令和5年4月1日
勘定科目

資金収支計算書（至）令和6年3月31日（単位：円）

予算決算

差異

事 収 介護保険事業収入

18,024,000

16,571,794

1,452,206

備考

業 入

施設介護料収入

18,024,000

16,571,794

1,452,206

活

介護報酬収入17,342,000

15,632,768

1,709,232

動

利用者負担金収入(一般)682,000

939,026△257,026に

老人福祉事業収入

76,240,000

66,863,473

9,376,527

よ措置事業収入75,015,000

65,915,473

9,099,527

る

事務費収入

56,042,000

50,461,325

5,580,675

収

事業費収入

18,973,000

15,454,148

3,518,852

支

運営事業収入900,000

900,000

900,000

900,000

325,000

48,000

325,000

48,000277,000

14,00030,586△16,586

受入研修費収入

6,000

12,000△6,000

雑収入

8,000

18,586△10,586

補助金事業収入(公費)その他の事業収入
その他の事業収入
その他の収入事業活動収入計(1)277,000

94,278,000

83,465,853

10,812,147

支 人件費支出62,504,000

61,395,478

1,108,522

出30,906,000

30,150,329

755,671

職員給料支出
職員賞与支出8,127,000

7,991,056

135,944

非常勤職員給与支出

16,677,000

16,433,866

243,134

退職給付支出

356,000

311,500

44,500

法定福利費支出

6,438,000

6,508,727△70,727

24,110,000

17,008,783

7,101,217

8,269,000

6,740,043

1,528,957

459,000

264,311

194,689

事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
医療費支出

72,00050,67921,321

教養娯楽費支出

416,000

224,497

191,503

日用品費支出1,229,000

995,099

233,901

水道光熱費支出

13,557,000

8,715,367

4,841,633

消耗器具備品費支出

66,00010,07555,925

保険料支出

42,0008,712

33,288

39,112,000

36,711,422

2,400,578

福利厚生費支出

198,000

147,868

50,132

旅費交通費支出50,0009,510

40,490

事務費支出

事務消耗品費支出
水道光熱費支出80,00012,54967,451

1,508,000

968,374

539,626

修繕費支出

500,000

6,600

493,400

通信運搬費支出

305,000

304,863

137

5,000

1,557

3,443

会議費支出
業務委託費支出35,153,000

33,822,900

1,330,100

手数料支出

164,000

159,340

4,660

保険料支出

284,000

334,374△50,374

賃借料支出

654,000

481,120

172,880

租税公課支出

4,000

1,389

2,611

保守料支出

82,000361,378△279,378

諸会費支出

125,000

99,60025,400

支払利息支出311,000

310,311689

その他の支出

20,00012,2877,713

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)20,00012,287

7,713

126,057,000

115,438,281

10,618,719△31,779,000△31,972,428

193,428

勘定科目

予算

決算

支 ファイナンス・リース債務の返済支出

1,569,000

1,568,889

111

出

1,569,000

1,568,889

111△1,569,000△1,568,889△111

35,500,000△35,500,000

35,500,000△35,500,000

35,500,000△35,500,000△33,348,000

1,958,683△35,306,683

1,333,991

1,333,991△32,014,009

3,292,674

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収 拠点区分間繰入金収入
入

差異

備考

入
施設整備等収入計(4)
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動収入計(7)支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)△35,306,683

第一号第四様式
身体障害者デイサービス拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘定科目
収 障害福祉サービス等事業収入
入その他の事業収入
受託事業収入(公費)決算
81,145,000
81,145,000
81,145,000

経常経費寄附金収入

1,000

200,000△199,000

その他の収入36,00051,700△15,700

受入研修費収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
保険料支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

（単位：円）
備考

予算81,145,000
81,145,000
81,145,000

差異

36,00051,700△15,700

81,182,000

81,396,700△214,700

71,210,000
32,490,000
8,082,000
19,736,000
1,835,000
401,000
8,666,000
9,573,000
309,000
200,000
6,807,000
58,0001,074,000
1,125,000
9,216,000
270,000
50,000112,000
100,000
757,000
255,000
305,000
6,289,000
19,000361,000
582,000
3,000
97,00064,345,169
26,753,159
7,054,037
20,115,940
1,834,562
712,000
7,875,471
8,341,990
130,683
37,0005,798,773
24,552
1,288,075
1,062,907
9,970,178
197,1156,220
56,98099,044644,308
901,253
298,8746,474,050
328,407289,600
569,972
2,348
92,454

6,864,831
5,736,841
1,027,963△379,940
438△311,000
790,529
1,231,010
178,317
163,000
1,008,227
33,448△214,075
62,093△754,178
72,88543,78055,020956
112,692△646,253
6,126△185,050△309,407
71,40012,028652
4,546

16,000

9,553

6,447

89,999,000

82,657,337

7,341,663△8,817,000△1,260,637△7,556,363

192,500
192,500
192,500△192,500△192,500△192,500△192,500
192,500

3,159,000
3,159,000

4,159,000
4,159,000△1,000,000△1,000,000△3,159,000△4,159,000

1,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△11,976,000△5,612,137△6,363,863

前期末支払資金残高(12)33,675,413

33,675,413

当期末支払資金残高(11)+(12)21,699,413

28,063,276

収入施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出
出器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動収入計(7)支 拠点区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)△6,363,863

第一号第四様式

あこや学園拠点区分（自）令和5年4月1日
勘定科目

資金収支計算書（至）令和6年3月31日
予算（単位：円）

決算

差異

事 収 児童福祉事業収入

153,982,000

153,982,000

業 入

153,982,000

153,982,000

153,982,000

153,982,000

1,000

200,000活

その他の事業収入
受託事業収入(公費)動

経常経費寄附金収入に受取利息配当金収入

よその他の収入

備考△199,000

1,000

249

751

264,000

272,090△8,090る

受入研修費収入234,000

238,000△4,000

収

雑収入

30,00034,090△4,090154,248,000

154,454,339△206,339

支 人件費支出124,171,000

129,058,150△4,887,150

出

職員給料支出76,333,000

81,816,338△5,483,338

職員賞与支出19,443,000

19,647,111△204,111

非常勤職員給与支出

9,547,000

7,780,146

1,766,854

支

事業活動収入計(1)

退職給付支出2,982,000

2,759,000

223,000

法定福利費支出

15,866,000

17,055,555△1,189,555

10,480,000

8,488,357

1,991,643

事業費支出
給食費支出

3,304,000

3,152,343

151,657

保健衛生費支出

585,000

322,305

262,695

教養娯楽費支出

100,000

33,50066,500

保育材料費支出

850,000

793,960

56,040

水道光熱費支出

3,014,000

2,054,205

959,795

消耗器具備品費支出

200,000

250,422△50,422

保険料支出

170,000

147,766

22,234

教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出

142,000

50,04891,952

2,115,000

1,683,808

431,192

20,975,000

20,809,704

165,296

581,000

499,116

81,884

職員被服費支出

42,00071,415△29,415

旅費交通費支出

140,000

97,82042,180

研修研究費支出

209,000

81,150127,850

事務消耗品費支出

190,000

77,507

112,493

印刷製本費支出30,00018,815

11,185

水道光熱費支出

336,000

228,245

107,755

修繕費支出

500,000

772,060△272,060

通信運搬費支出

793,000

656,529

136,471

5,000

3,602

1,398

業務委託費支出

16,093,000

16,194,553△101,553

手数料支出

1,376,000

1,441,314△65,314

保険料支出

53,00051,708

1,292

賃借料支出

191,000

189,7321,268

租税公課支出

30,00017,456

12,544

保守料支出

181,000

173,452

7,548

諸会費支出

115,000

114,800200

雑支出

110,000

120,430△10,430

その他の支出

75,00046,92428,076

雑支出

75,00046,92428,076

155,701,000

158,403,135△2,702,135△1,453,000△3,948,796

2,495,796

会議費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

勘定科目
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

予算

決算

差異

備考

入
施設整備等収入計(4)支 固定資産取得支出

350,000

355,872△5,872

出

350,000

355,872△5,872

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)350,000

355,872△5,872△350,000△355,872

5,872

支 拠点区分間繰入金支出

5,981,000

7,981,000△2,000,000

出

5,981,000

7,981,000△2,000,000△5,981,000△7,981,000

2,000,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△7,784,000△12,285,668

4,501,668

前期末支払資金残高(12)36,081,133

36,081,133

当期末支払資金残高(11)+(12)28,297,133

23,795,465

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)入その他の活動収入計(7)
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)4,501,668