第一号第一様式
法人単位資金収支計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収入
老人福祉事業収入
高齢者共生型町づくり事業収入
事収
経常経費寄附金収入
業入受取利息配当金収入
活その他の収入動事業活動収入計(1)に人件費支出
よ
事業費支出
る
支 事務費支出
収
出 利用者負担軽減額
支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)固定資産売却収入
施
設収
整入
備施設整備等収入計(4)等設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よ支る出収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そその他の活動による収入の収他
入の活
その他の活動収入計(7)動その他の活動による支出に
支よ出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)予算(A)768,064,877
144,567,720
11,150,318

決算(B)

差異(A)-(B)744,651,839
149,887,680
9,994,152
70,0009,470
2,309,999
906,923,140
507,514,662
156,069,281
192,164,772
265,523
219,750
856,233,988
50,689,152
850,000

23,413,038△ 5,319,960
1,156,166△ 70,000
2,530
568,001
19,749,775
1,825,338△ 3,820,445
10,584,836△ 265,523
440,250
8,764,456
10,985,319△ 850,000

14,650,000
32,500,000

850,000
14,650,000
21,806,826△ 850,000
0
10,693,174

47,150,000△ 47,150,000

36,456,826△ 35,606,826

10,693,174△ 11,543,174

12,0002,878,000
926,672,915
509,340,000
152,248,836
202,749,608
660,000
864,998,444
61,674,471△ 1,000,0000△ 1,000,000
0―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)14,524,471

15,082,326△ 557,855

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)14,524,471

807,978,230
823,060,556△ 807,978,230△ 808,536,085

備考

第二号第一様式
法人単位事業活動計算書(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日(単位:円)
勘定科目
介護保険事業収益
老人福祉事業収益サ収
ー 益 高齢者共生型町づくり事業収益
経常経費寄附金収益ビ
サービス活動収益計(1)
ス
人件費
活事業費
動増 費 事務費
減 用 利用者負担軽減額
減価償却費の国庫補助金等特別積立金取崩額部
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益ー
収 その他のサービス活動外収益
ビ益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動支払利息
外費
増
用
減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
収特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 国庫補助金等特別積立金積立額
部用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)744,651,839
143,887,680
9,994,152
70,000898,603,671
502,810,601
148,869,281
192,164,772
265,523
111,908,815△ 56,249,728
899,769,264△ 1,165,593
9,470
2,309,999

757,109,009
141,696,859
6,548,808
400,000
905,754,676
505,564,470
138,540,355
200,052,541
420,759
113,627,750△ 54,659,087
903,546,788
2,207,888
19,1242,484,641△ 12,457,170
2,190,821
3,445,344△ 330,000△ 7,151,005△ 2,753,869
10,328,926△ 7,887,769△ 155,236△ 1,718,935△ 1,590,641△ 3,777,524△ 3,373,481△ 9,654△ 174,642

2,319,469
219,750

2,503,765
439,500△ 184,296△ 219,750

219,750
2,099,719
934,126

439,500
2,064,265
4,272,153
10,799,000△ 219,750
35,454△ 3,338,027△ 10,799,000

0110,799,000
610,799,000△ 10,799,000△5△ 10,799,000

1△1934,125
1,490,211,020
1,491,145,145

10,799,006△6
4,272,147
1,485,938,873
1,490,211,020△ 10,799,005
5△ 3,338,022
4,272,147
934,125

1,491,145,145

1,490,211,020

934,125

第三号第一様式
法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産
現金預金
事業未収金
未収補助金
貯蔵品
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
その他の固定資産
建物
建物附属設備構築物
機械及び装置器具及び備品
建設仮勘定
電話加入権
水道施設利用権
無形固定資産ソフトウェア
差入保証金
資産の部合計918,625,316
758,539,565
132,883,151
5,964,966
88,000114,300
4,307,784
16,727,550
2,488,204,855
2,238,216,505
560,714,151
1,676,502,354
1,000,000
249,988,350
12,780,318
144,076,644
28,200,505
7,105,619
35,058,292
8,525,000
1,936,976
2,704,792
2,444,400
2,618,004
4,537,800
3,406,830,171

負債の部
前年度末
886,168,216
714,988,565
135,366,130
14,914,330
88,000743,3214,930,436
15,137,434
2,579,156,845
2,309,512,308
560,714,151
1,747,798,157
1,000,000
269,644,537
13,478,238
156,008,886
32,185,037
8,814,603
45,842,526
0
1,936,976
3,088,701
2,536,800
1,214,970
4,537,800
3,465,325,061

増減
32,457,100 流動負債
43,551,000
事業未払金△ 2,482,979
１年以内返済予定設備資金借入金△ 8,949,364
未払費用
0
職員預り金
△ 629,021
仮受金△ 622,652
賞与引当金
1,590,116△ 90,951,990 固定負債
△ 71,295,803
長期預り金
負債の部合計0△ 71,295,803
0 基本金△ 19,656,187
第１号基本金△ 697,920 国庫補助金等特別積立金△ 11,932,242 その他の積立金△ 3,984,532 次期繰越活動増減差額△ 1,708,984 (うち当期活動増減差額)△ 10,784,234
8,525,000
0△ 383,909△ 92,400
1,403,034
純資産の部合計
0
負債及び純資産の部合計△ 58,494,890

当年度末

前年度末

増減

120,823,760
72,254,194020,229,808
3,080,758
025,259,000

122,803,047
48,902,325
14,650,000
25,202,183
4,035,478
50,00029,963,061△ 1,979,287
23,351,869△ 14,650,000△ 4,972,375△ 954,720△ 50,000△ 4,704,061

30,000,000
30,000,000
150,823,760
純資産の部
472,466,566
472,466,566
1,292,394,700
01,491,145,145
934,125

31,200,000
31,200,000
154,003,047△ 1,200,000△ 1,200,000△ 3,179,287

472,466,566
472,466,566
1,348,644,428
0
1,490,211,020
4,272,147

00△ 56,249,728
0934,125△ 3,338,022

3,256,006,411
3,406,830,171

3,311,322,014
3,465,325,061△ 55,315,603△ 58,494,890