第一号第四様式（第十七条第四項関係）
法人本部拠点区分 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
受取利息配当金収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
役員報酬支出事務費支出
旅費交通費支出
事
研修研究費支出
業
事務消耗品費支出
活
印刷製本費支出
動
支 修繕費支出に通信運搬費支出
出
会議費支出
よ
業務委託費支出る
手数料支出
収
租税公課支出
支
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等収入計（４）
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
拠点区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計（７）
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
施
設
整
備
等
に
よ

る

収
支

そ

の

他
の

活
動
に
よ

る

収
支

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

1,000
1,000
1,800,000
1,800,000
13,319,000
4,110,000
80,00090,00050,00010,00030,000240,000
8,114,000
65,00010,000230,000
140,000
150,000
15,119,000△ 15,118,000
0001,500,000
13,700,000
15,200,000
015,200,000
82,000473
473
1,800,000
1,800,000
11,167,858
4,080,534
78,12089,2680014,652
207,222
6,146,612
58,782
8,290
227,332
132,000
125,046
12,967,858△ 12,967,385
0001,500,000
13,700,000
15,200,000
015,200,000

差異(A)-(B)

527
527
0
0
2,151,142
29,466
1,880
732
50,00010,00015,34832,778
1,967,388
6,218
1,710
2,668
8,000
24,9542,151,142△ 2,150,615
0
0
0
0
0
0
0
0
82,00001,224,591
1,224,591

2,232,615
1,224,591
3,457,206△ 2,232,615
0△ 2,232,615

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障害者支援施設さざなみ学園拠点区分 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
給付費相当分等収入
特定費用等負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）作業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
介護用品費支出
業
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出
動
日用品費支出に
水道光熱費支出
燃料費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
賃借料支出
収
教育指導費支出
支
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
支 職員被服費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施施設整備等収入計（４）設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
等 支器具及び備品取得支出に出 その他の固定資産取得支出
よファイナンス・リース債務の返済支出
る施設整備等支出計（５）収
支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ積立資産取崩収入の
収 退職給付引当資産取崩収入
他
入 拠点区分間繰入金収入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出動
退職給付引当資産支出
支
その他の積立資産支出によ 出 拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
る
その他の活動支出計（８）収 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）収入

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

420,677,000
310,516,000
310,516,000
40,343,000
39,048,000
1,295,000
9,821,000
9,821,000
59,997,000
58,440,000
312,000
1,245,000
725,000
155,000
4,922,000
142,000
3,301,000
1,479,000
426,479,000
262,778,000
163,440,000
34,588,000
26,444,000
5,577,000
32,729,000
58,997,000
30,692,000
978,000
2,727,000
1,157,000
2,105,000
10,422,000
2,511,000
2,435,000
3,248,000
400,000
2,322,000
41,017,000
2,694,000
110,000
783,000
2,026,000
1,890,000
863,000
378,000
314,000
3,440,000
1,186,000
19,000347,000
19,111,000
135,000
2,666,000
1,855,000
320,000
1,947,000
246,000
376,000
311,000
3,365,000
3,365,000
366,157,000
60,322,00001,980,000
2,001,000
132,000
1,869,000
694,000
4,675,000△ 4,675,000
2,181,000
2,181,000
48,0002,229,000
49,333,000
2,333,000
47,000,000
4,000,000
2,228,000
55,561,000△ 53,332,000
2,315,000

423,613,575
310,662,490
310,662,490
40,364,759
39,072,662
1,292,097
9,856,384
9,856,384
62,729,942
61,144,000
305,330
1,280,612
735,000
149,522
4,931,795
142,000
3,289,380
1,500,415
429,429,892
262,034,443
163,315,690
34,587,282
25,825,998
5,576,512
32,728,961
55,827,716
28,970,734
918,280
2,562,102
1,156,461
1,908,454
10,201,371
2,210,924
2,200,962
3,226,356
299,234
2,172,838
39,244,017
2,510,397
99,837782,228
1,861,076
1,451,924
797,161
369,997
313,869
3,214,881
1,083,322
18,738341,464
18,990,534
124,706
2,573,109
1,851,045
311,250
1,749,668
205,355
350,900
242,556
3,298,020
3,298,020
360,404,196
69,025,696
0
1,980,000
2,000,160
131,760
1,868,400
693,360
4,673,520△ 4,673,520
2,181,012
2,181,012
48,0002,229,012
49,332,890
2,332,890
47,000,000
4,000,000
2,227,730
55,560,620△ 53,331,608

差異(A)-(B)△ 2,936,575△ 146,490△ 146,490△ 21,759△ 24,662
2,903△ 35,384△ 35,384△ 2,732,942△ 2,704,000
6,670△ 35,612△ 10,000
5,478△ 9,795
0
11,620△ 21,415△ 2,950,892
743,557
124,310718
618,002488
39
3,169,284
1,721,266
59,720164,898539
196,546
220,629300,076
234,038
21,644
100,766
149,162
1,772,983
183,603
10,163772
164,924
438,076
65,8398,003
131225,119
102,678
262
5,536
120,466
10,294
92,891
3,955
8,750
197,332
40,645
25,10068,444
66,98066,9805,752,804△ 8,703,696
0
0
840
240
600
640
1,480
△ 1,480
△ 12
△ 12
0
△ 12
110
110
0
0
270
380
△ 392
2,315,000

0
179,694,575
179,694,575

11,020,568
179,694,575
190,715,143△ 11,020,568
0△ 11,020,568

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
訓練等給付費収入
利用者負担金収入
給付費相当分等収入
収
特定費用等負担金収入
入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（１）
事業費支出
事
給食費支出
業
保健衛生費支出
活
教養娯楽費支出
動
日用品費支出に
水道光熱費支出
燃料費支出
よ
消耗器具備品費支出
る
賃借料支出
収
事務費支出
支 支 研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等収入計（４）
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そその他の活動収入計（７）の他
積立資産支出の活支 その他の積立資産支出
動に
出 拠点区分間繰入金支出
よる
その他の活動支出計（８）収支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
施
設
整
備
等
に
よ

収
入
支
出

る

収
支

収
入

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

予算(A)

決算(B)

7,086,000
3,993,000
3,993,000
2,613,000
960,000
1,653,000
480,000
480,000
1,000
07,087,000
3,095,000
848,000
5,000
22,00025,000462,000
183,000
110,000
1,440,000
2,674,000
16,000170,000
29,00043,0002,210,000
52,00029,000111,000
3,000
11,0005,769,000
1,318,000
00001,200,000
1,200,000
48,0001,248,000△ 1,248,000
70,0007,088,310
3,996,810
3,996,810
2,611,500
960,000
1,651,500
480,000
480,000805
07,089,115
3,077,784
847,9190
18,524
21,934
460,362
179,990109,055
1,440,000
2,636,159
15,940164,592
14,58041,9772,200,000
51,84028,670110,160
08,400
5,713,943
1,375,17200001,200,000
1,200,000
48,0001,248,000△ 1,248,000

差異(A)-(B)△ 2,310△ 3,810△ 3,810
1,500
0
1,500
0
0
195
0
△ 2,115
17,216
81
5,000
3,476
3,066
1,638
3,010
945
0
37,841
60
5,408
14,420
1,023
10,000
160
330
840
3,000
2,600
55,057△ 57,172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70,0000
4,638,337
4,638,337

127,172
4,638,337
4,765,509△ 127,1720△ 127,172

備考

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）収
食費収入（一般）
食費収入（特定）入
居住費収入（一般）
居住費収入（特定）介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事
事業活動収入計（１）業
人件費支出
職員給料支出活
職員賞与支出動
非常勤職員給与支出に派遣職員費支出よ
退職給付支出る
法定福利費支出
収
事業費支出
給食費支出
支
介護用品費支出
医薬品費支出保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額

予算(A)352,665,000
163,864,000
146,679,000
1,351,000
15,834,000
105,278,000
94,507,000
472,000
10,212,000
87,00017,180,000
17,180,000
6,899,000
6,111,000
788,000
59,064,000
847,000
734,000
450,000
20,294,000
14,427,000
11,715,000
8,707,000
906,000
984,000
380,000
380,000
1,410,000
1,410,000
224,0000
850,000
336,000
440,000
450,000
123,000
1,438,000
16,000632,000
790,000
356,526,000
264,088,000
156,107,000
34,593,000
27,561,000
4,141,000
8,349,000
33,337,000
64,315,000
25,615,000
3,051,000
296,000
5,999,000
120,000
385,000
1,160,000
971,000
10,788,000
6,492,000
2,345,000
2,901,000
4,122,000
70,00043,432,000
2,019,000
124,000
491,000
2,017,000
920,000
1,502,000
3,174,000
2,430,000
3,512,000
1,637,000
580,000
16,804,000
399,000
1,691,000
1,602,000
167,000
312,000
2,754,000
499,000
336,000
462,000
643,000

決算(B)348,425,688
162,950,925
145,843,833
1,345,134
15,761,958
102,628,827
92,080,681
492,809
2,658
9,963,748
88,931
17,180,220
17,180,220
6,855,019
6,074,017
781,00258,387,973
807,084
733,899446,534
20,013,384
14,283,532
11,502,160
8,631,080
900,650
1,069,650
422,724
422,724
1,668,317
1,668,3170
480,047
852,930
335,340
440,000
500,000
122,344
1,484,830
16,000638,010
830,820352,641,179
261,092,453
154,803,287
34,576,980
27,320,422
4,008,150
8,342,900
32,040,714
59,671,664
24,281,456
2,892,220
235,9445,346,528
17,265
177,992
1,069,652
932,133
10,546,642
6,138,188
2,031,535
2,587,107
3,414,151
851
41,625,760
1,935,662
57,748404,817
1,878,771
885,894
1,422,261
3,121,480
2,322,758
3,352,977
1,578,961
516,452
16,718,701
358,167
1,436,896
1,560,136
165,842
302,400
2,466,967
446,019
319,900
372,951
583,833

差異(A)-(B)4,239,312
913,075
835,167
5,866
72,042
2,649,173
2,426,319△ 20,809△ 2,658
248,252△ 1,931△ 220△ 220
43,981
36,983
6,998
676,027
39,916
101
3,466
280,616
143,468
212,840
75,9205,350△ 85,650△ 42,724△ 42,724△ 258,317△ 258,317
224,000△ 480,047△ 2,930660
0△ 50,000
656△ 46,8300△ 6,010△ 40,820
3,884,821
2,995,547
1,303,713
16,020240,578
132,850
6,100
1,296,286
4,643,336
1,333,544
158,780
60,056652,472
102,735
207,008
90,34838,867
241,358
353,812313,465
313,893
707,849
69,1491,806,240
83,33866,252
86,183
138,229
34,106
79,73952,520107,242
159,023
58,03963,54885,29940,833
254,104
41,8641,158
9,600
287,033
52,981
16,10089,04959,167

備考支払利息支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入
施設 収 設備資金借入金元金償還補助金収入
施設整備等寄附金収入
整 入
設備資金借入金元金償還寄附金収入
備施設整備等収入計（４）等
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出によ 支 機械及び装置取得支出
る 出 車輌運搬具取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
収施設整備等支出計（５）支 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ積立資産取崩収入の
収 退職給付引当資産取崩収入
他の入 拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計（７）動に支 積立資産支出よ
退職給付引当資産支出る
出
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）440,000
726,000
726,000
373,644,000△ 17,118,000
9,400,000
9,400,000
1,500,000
1,500,000
10,900,000
14,400,000
990,000
690,000
300,000
772,000
16,162,000△ 5,262,000
3,017,000
3,017,000
13,100,000
16,117,000
2,512,000
2,512,000
2,512,000
13,605,000

440,000
649,050
649,050
364,062,760△ 11,421,581
9,400,000
9,400,000
1,500,000
1,500,000
10,900,000
14,400,000
989,472
689,472
300,000
771,120
16,160,592△ 5,260,592
3,027,940
3,027,940
13,043,262
16,071,202
2,497,892
2,497,892
2,497,892
13,573,310

0
76,95076,9509,581,240△ 5,696,419
0
0
0
0
0
0
528
528
0
880
1,408
△ 1,408△ 10,940△ 10,940
56,73845,798
14,108
14,108
14,10831,6900

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）△ 8,775,000
292,759,228
283,984,228△ 3,108,863
292,759,228
289,650,365△ 5,666,137
0△ 5,666,137

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
軽費老人ホームなつなし拠点区分 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
老人福祉事業収入
運営事業収入管理費収入
その他の利用料収入
補助金事業収入（公費）収
経常経費寄附金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
保健衛生費支出
事
教養娯楽費支出
業
日用品費支出活
水道光熱費支出動
燃料費支出に消耗器具備品費支出
雑支出
よ
事務費支出
る
福利厚生費支出
収
旅費交通費支出支 支 研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設
収 施設整備等補助金収入
整
設備資金借入金元金償還補助金収入
備入等
施設整備等収入計（４）に支 設備資金借入金元金償還支出
よる
出 施設整備等支出計（５）収支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ収 積立資産取崩収入のその他の積立資産取崩収入
他
入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出動
支 退職給付引当資産支出によ出 その他の積立資産支出
る
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）

予算(A)

決算(B)

47,371,000
47,371,000
7,648,000
21,972,000
17,751,000
30,00014,000159,000
119,000
40,00047,574,000
16,434,000
10,572,000
2,718,000
911,000
134,000
2,099,000
15,463,000
5,610,000
1,254,000
91,000460,000
4,798,000
2,920,000
320,000
10,00011,525,000
82,00060,00015,00050,000253,000
1,534,000
1,190,000
850,000
10,00010,0005,251,000
81,000304,000
99,00013,0001,640,000
43,00040,000119,000
119,000
43,541,000
4,033,000
600,000
600,000
600,000
5,600,000
5,600,000△ 5,000,000
7,670,000
7,670,000
7,670,000
7,850,000
180,000
7,670,000
7,850,000△ 180,000

47,854,741
47,854,741
7,646,649
22,457,092
17,751,000
30,00011,095
143,760
100,800
42,96048,039,596
16,422,416
10,571,190
2,717,920
901,505
133,500
2,098,301
14,991,704
5,528,476
1,253,612
86,893405,669
4,688,652
2,775,340
253,062
0
11,138,389
81,64932,8202,500
24,230218,594
1,513,564
1,189,432
812,9288,697
05,243,909
78,311
136,218
94,902
12,757
1,617,722
43,00027,156
103,510
103,51042,656,019
5,383,577
600,000
600,000
600,000
5,600,000
5,600,000△ 5,000,000
000172,500
172,500
0
172,500△ 172,500△ 483,741△ 483,741
1,351△ 485,092
00
2,905
15,24018,200△ 2,960△ 465,596
11,584
810
80
9,495
500
699
471,296
81,524388
4,107
54,331
109,348
144,660
66,93810,000386,611351
27,18012,50025,77034,406
20,436568
37,072
1,303
10,0007,091
2,689
167,782
4,098
243
22,2780
12,844
15,49015,490884,981△ 1,350,577
0
0
0
0
0
0
7,670,000
7,670,000
7,670,000
7,677,500
7,500
7,670,000
7,677,500△ 7,500
0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）△ 1,147,000△ 782,237△ 1,929,237

211,077△ 782,237△ 571,160△ 1,358,077
0△ 1,358,077

差異(A)-(B)

備考第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）収
食費収入（一般）
入居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入受託事業収入（公費）借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出事
職員給料支出業
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
活
派遣職員費支出動
退職給付支出に
法定福利費支出
よ
事業費支出
る
給食費支出
収
介護用品費支出
医薬品費支出支診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
支 研修研究費支出
出 事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出予算(A)848,775,000
479,731,000
426,411,000
53,320,000
132,705,000
119,171,000
417,000
13,050,000
67,0003,047,000
2,907,000
140,000
13,054,000
13,054,000
4,580,000
4,232,000
348,000
180,010,000
180,000
22,843,000
51,540,000
24,388,000
80,722,000
337,000
35,648,000
472,000
35,176,000
51,408,000
51,408,000
13,110,000
038,298,000
06,350,000
310,000
4,000
11,700,000
242,000
1,107,000
10,351,000
918,547,000
637,470,000
339,019,000
65,735,000
72,398,000
86,874,000
16,616,000
56,828,000
98,597,000
44,862,000
9,175,000
2,000
24,0001,916,000
1,099,000
4,061,000
1,000
26,026,000
1,046,000
9,398,000
986,000
1,000
115,624,000
2,076,000
983,000
1,540,000
882,000
4,362,000
1,005,000
6,541,000
10,0002,613,000
1,999,000
20,000123,000
59,717,000
799,000
1,804,000
3,989,000
20,660,000
638,000
5,043,000
281,000
438,000
101,000
534,000
10,485,000

決算(B)

842,099,137
476,151,693
423,303,866
52,847,827
130,963,261
117,197,149
464,433
13,219,119
82,5602,826,406
2,685,104
141,302
13,068,504
13,068,504
4,938,040
4,562,945
375,095
178,622,733
186,200
22,562,200
51,181,702
24,162,600
80,115,450
414,581
35,528,500
351,978
35,176,522
52,996,000
52,996,000
0
14,698,000
038,298,000
6,350,265
310,003
972
12,451,943
284,000
1,087,390
11,080,553
914,208,320
635,036,486
340,677,415
65,734,695
71,534,715
85,238,229
16,578,640
55,272,792
98,566,720
44,398,592
9,314,755
1,970
23,4201,865,894
1,070,094
4,030,756
026,656,917
996,512
9,242,660
965,150
0112,989,886
2,008,524
705,523
1,497,097
783,794
4,231,438
845,692
6,331,539
0
2,068,999
1,948,783
5,309
77,23659,242,809
801,748
1,801,289
3,957,008
20,277,962
624,575
5,004,424
232,377
460,261
83,499491,843
11,533,774

差異(A)-(B)6,675,863
3,579,307
3,107,134
472,173
1,741,739
1,973,851△ 47,433△ 169,119△ 15,560
220,594
221,896△ 1,302△ 14,504△ 14,504△ 358,040△ 330,945△ 27,095
1,387,267△ 6,200
280,800
358,298
225,400
606,550△ 77,581
119,500
120,022△ 522△ 1,588,000△ 1,588,000
13,110,000△ 14,698,000
38,298,000△ 38,298,000
△ 265
△ 3
3,028
△ 751,943△ 42,000
19,610△ 729,553
4,338,680
2,433,514△ 1,658,415
305
863,285
1,635,771
37,3601,555,208
30,280463,408△ 139,755
30
580
50,10628,90630,2441,000△ 630,917
49,488155,340
20,8501,000
2,634,114
67,476
277,477
42,903
98,206
130,562
159,308
209,461
10,000544,001
50,217
14,69145,764474,191△ 2,748
2,711
31,992382,038
13,42538,576
48,623△ 22,261
17,501
42,157△ 1,048,774

備考その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施施設整備等収入計（４）設
整設備資金借入金元金償還支出
備
支 固定資産取得支出
等に出 器具及び備品取得支出
よる
施設整備等支出計（５）収支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ積立資産取崩収入の
収 退職給付引当資産取崩収入
他
拠点区分間繰入金収入
入その他の活動による収入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出動
退職給付引当資産支出に 支
拠点区分間長期借入金返済支出
よ 出 拠点区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支予備費支出（１０）1,188,000
1,128,000
60,0003,000
3,000
863,901,000
54,646,000
051,713,000
1,848,000
1,848,000
53,561,000△ 53,561,000
3,383,000
3,383,000
418,000
402,000
4,203,000
4,405,000
4,405,000
1,500,000
3,000,000
2,598,000
11,503,000△ 7,300,000
1,603,000

1,145,362
1,085,362
60,00000859,764,071
54,444,249
0
50,662,500
1,847,300
1,847,300
52,509,800△ 52,509,800
3,487,220
3,487,220
418,800
402,240
4,308,260
4,362,410
4,362,410
1,500,000
3,000,000
3,129,149
11,991,559△ 7,683,299

42,63842,638
0
3,000
3,000
4,136,929
201,75101,050,500
700
700
1,051,200△ 1,051,200△ 104,220△ 104,220
△ 800
△ 240
△ 105,260
42,59042,59000△ 531,149△ 488,559
383,299
1,603,000

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）△ 7,818,000
68,268,123
60,450,123△ 5,748,850
68,268,123
62,519,273△ 2,069,1500△ 2,069,150

収入第一号第四様式（第十七条第四項関係）
障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
訓練等給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
利用者負担金収入
特定費用等負担金収入
補足給付費収入
特定障害者特別給付費収入
収 その他の事業収入
補助金事業収入（公費）入
受託事業収入（公費）その他の事業収入
作業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事
事業費支出
業
給食費支出
介護用品費支出
活
保健衛生費支出
動
教養娯楽費支出に日用品費支出
よ本人支給金支出
る
水道光熱費支出
収
消耗器具備品費支出
賃借料支出
支
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
支 旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
就労支援事業支出
就労支援事業販売原価支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施施設整備等収入計（４）設
整設備資金借入金元金償還支出
備
支等
固定資産取得支出に出 器具及び備品取得支出
よる
施設整備等支出計（５）収支施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）そ収 積立資産取崩収入の退職給付引当資産取崩収入
他
入のその他の活動収入計（７）活積立資産支出動
支 退職給付引当資産支出によ
出 拠点区分間繰入金支出る
その他の活動支出計（８）収支 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）
収
入

予算(A)

決算(B)

2,917,000
441,350,000
312,066,000
268,952,000
41,008,000
2,106,000
26,935,000
5,375,000
21,560,000
4,952,000
4,952,000
97,397,000
70,611,000
26,296,000
27,000463,000
1,408,000
539,000
12,000454,000
376,000
19,00059,000446,680,000
299,128,000
177,865,000
36,187,000
40,903,000
879,000
4,508,000
38,786,000
40,803,000
18,427,000
739,000
1,495,000
543,000
1,254,000
250,000
11,376,000
1,050,000
3,971,000
200,000
1,498,000
67,525,000
1,094,000
304,000
333,000
248,000
1,608,000
308,000
2,264,000
2,436,000
1,495,000
3,000
38,00038,080,000
1,102,000
1,181,000
2,114,000
11,817,000
365,000
2,154,000
224,000
238,000
119,000
6,382,000
6,382,000
2,454,000
67,00067,000416,359,000
30,321,000
0
11,428,000
1,041,000
1,041,000
12,469,000△ 12,469,000
1,412,000
1,412,000
1,412,000
2,590,000
2,590,000
3,619,000
6,209,000△ 4,797,000
13,055,000

2,616,565
440,925,063
311,669,175
268,421,692
40,897,337
2,350,146
26,881,552
5,389,710
21,491,842
4,924,028
4,924,028
97,450,308
70,611,000
26,294,660
27,900516,748
1,408,320
549,480
10,013493,634
423,700
16,50053,434
446,003,075
297,272,172
176,597,071
36,186,650
40,362,603
878,438
4,507,200
38,740,210
38,122,191
17,728,797
533,454
1,305,328
470,150
1,145,663
183,703
10,809,932
765,221
3,540,996
145,309
1,493,638
66,959,201
1,066,941
303,495
254,425
126,794
1,593,072
307,673
2,211,859
2,321,707
1,460,474
2,342
32,92038,079,528
1,074,536
1,180,150
2,087,033
11,816,640
359,197
2,152,687
174,389
236,527
116,812
5,934,898
5,934,898
2,453,173
61,26961,269410,802,904
35,200,171
011,427,500
1,032,696
1,032,696
12,460,196△ 12,460,196
1,412,180
1,412,180
1,412,180
2,581,290
2,581,290
3,618,800
6,200,090△ 4,787,910

差異(A)-(B)300,435
424,937
396,825
530,308
110,663△ 244,146
53,448△ 14,710
68,15827,972
27,972△ 53,308
0
1,340
△ 900
△ 53,748△ 320△ 10,480
1,987△ 39,634△ 47,700
2,500
5,566
676,925
1,855,828
1,267,929
350
540,397
562
800
45,7902,680,809
698,203205,546
189,672
72,850108,337
66,297566,068
284,779
430,004
54,691
4,362
565,799
27,059505
78,575
121,206
14,928327
52,141
114,293
34,526
658
5,080
472
27,464850
26,967
360
5,803
1,313
49,6111,473
2,188
447,102447,102
827
5,731
5,731
5,556,096△ 4,879,171
0
500
8,304
8,304
8,804
△ 8,804
△ 180
△ 180
△ 180
8,710
8,710
200
8,910
△ 9,090
13,055,000

備考当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）0
158,038,695
158,038,695

17,952,065
158,038,695
175,990,760△ 17,952,065
0△ 17,952,065

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分 資金収支計算書（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日（単位：円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
食費収入（一般）
食費収入（特定）居住費収入（一般）
居住費収入（特定）収 その他の事業収入
受託事業収入（公費）入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計（１）
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
事
介護用品費支出
業
医薬品費支出活
保健衛生費支出
動
医療費支出
に
被服費支出
教養娯楽費支出
よ日用品費支出る
水道光熱費支出
収
燃料費支出
支
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出
支 福利厚生費支出
出 職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等収入計（４）支 設備資金借入金元金償還支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
そ 出
施設整備等支出計（５）の 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）他
収 積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入の入
その他の活動収入計（７）活積立資産支出動
支 退職給付引当資産支出に出 拠点区分間繰入金支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）収
支
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
施

収

設

入

整
備
等
に
よ

る

収
支

予算(A)

決算(B)

159,710,000
126,761,000
113,638,000
13,123,000
32,928,000
668,000
7,670,000
7,167,000
13,131,000
4,292,000
21,00021,000000150,000
29,00043,0000
2,000
41,000159,932,000
83,650,000
48,190,000
9,411,000
10,562,000
1,115,000
2,268,000
12,104,000
26,943,000
9,850,000
1,590,000
106,000
2,431,000
100,000
140,000
313,000
512,000
4,964,000
5,010,000
900,000
667,000
330,000
30,00015,273,000
633,000
30,000130,000
980,000
300,000
272,000
232,000
390,000
2,540,000
299,000
128,000
6,104,000
380,000
446,000
282,000
77,00010,0001,528,000
210,000
105,000
197,000
1,496,000
12,00012,000127,374,000
32,558,000
0
11,000,000
331,000
11,331,000△ 11,331,000
489,000
489,000
489,000
706,000
706,000
16,600,000
17,306,000△ 16,817,0000

158,018,969
125,191,851
112,104,748
13,087,103
32,816,318
631,104
7,646,282
7,499,122
13,087,170
3,952,640
10,80010,800296,000
296,000
296,000
150,000
29,79065,06018,0003,840
43,220158,559,819
81,076,189
46,981,209
9,410,520
10,171,313
914,118
2,266,660
11,332,369
25,621,527
9,659,682
1,572,527
104,811
1,923,109
84,960125,914292,870418,989
4,871,368
5,005,095
659,531662,253
240,418
0
14,440,830
581,352
0
114,210973,217275,961
199,387
202,975
294,255
2,375,646
275,725
87,977
6,099,348
368,617308,233
261,430
76,543450
1,526,636
157,657
93,900167,311
1,496,000
3,840
3,840
122,638,386
35,921,433
0
11,000,000
330,480
11,330,480△ 11,330,480
489,440
489,440
489,440
702,880
702,880
16,543,262
17,246,142△ 16,756,702

差異(A)-(B)

1,691,031
1,569,149
1,533,252
35,897
111,682
36,89623,718△ 332,122
43,830339,360
10,200
10,200△ 296,000△ 296,000△ 296,000
0△ 790△ 22,060△ 18,000△ 1,840△ 2,220
1,372,181
2,573,811
1,208,791
480
390,687
200,882
1,340
771,631
1,321,473
190,318
17,4731,189
507,891
15,04014,086
20,13093,011
92,632
4,905
240,469
4,747
89,58230,000832,170
51,64830,00015,790
6,783
24,03972,61329,02595,745
164,354
23,27540,023
4,652
11,383
137,767
20,570
457
9,550
1,364
52,343
11,10029,689
0
8,160
8,160
4,735,614△ 3,363,433
0
0
520
520
△ 520
△ 440
△ 440
△ 440
3,120
3,120
56,73859,858△ 60,29804,410,000

7,834,251△ 3,424,251

備考

前期末支払資金残高（１２）
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）35,124,303
39,534,303

35,124,303
42,958,554

0△ 3,424,251