第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人
勘

定

科

令和

2年

4月

1日

(至)

令和

3年

3月 31日白雪会
目（単位：円）
決算(B)

老人福祉事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)設備資金借入金収入

158,334,000
2,563,000
1,000
1,143,000
162,041,000
76,789,000
43,891,000
32,804,000
226,000
600,000
154,310,000
7,731,000
60,000,000

160,118,095
2,563,212
1,160
1,286,222
163,968,689
76,812,879
44,462,420
32,320,465
324,323
791,872
154,711,959
9,256,730
60,000,000△1,784,095
△212
△160
△143,222△1,927,689△23,879△571,420
483,535△98,323△191,872△401,959△1,525,730
0

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

60,000,000
1,674,000
72,236,000

60,000,000
1,674,000
72,150,488

0085,51273,910,000△13,910,000
7,000,000

73,824,488△13,824,488
7,000,000

85,512△85,5120

その他の活動収入計 (7)その他の活動による支出

7,000,000
821,000

7,000,000
820,8000200

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)821,000
6,179,000
0△00820,800
6,179,200

200
△200

収

予算(A)

入
支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)積立資産取崩収入

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)00

1−

差異(A)‑(B)備

01,611,442△1,611,442

30,244,427
31,855,869△30,244,427△31,855,869

考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人
勘定

令和

2年

4月

1日

(至)

令和

3年

3月 31日白雪会
科（単位：円）

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収

160,118,095
2,563,212
162,681,307
76,812,879
44,462,420
32,320,465
16,799,755△8,830,879
161,564,640
1,116,667
1,160
1,286,222
1,287,382
324,323
791,872

160,356,145
2,663,212
163,019,357
76,354,411
47,197,012
37,538,240
15,714,462△8,830,879
167,973,246△4,953,889
1,435
4,921,807
4,923,242
91,128827,056△238,050△100,000△338,050
458,468△2,734,592△5,217,775
1,085,293△0△6,408,606
6,070,556△275△3,635,585△3,635,860
233,195△35,184サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)1,116,195
171,187
1,287,854

918,184
4,005,058△948,831

198,011△3,833,871
2,236,685

0

0

0

0
0
1,287,854
15,700,179
16,988,033
07,000,000
000△948,831
16,649,010
15,700,179
0
0
0

0
0
2,236,685△948,831
1,287,854
07,000,000
0

23,988,033

15,700,179

8,287,854

益
費 用
サービス活動増減の部

老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

収 益費 用サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

3年

3月 31日 現在

白雪会
資（単位：円）
産の部

負

当年度末

前年度末

増

41,250,495

37,944,647

3,305,848

39,814,246

33,687,472

6,126,774

事業未収金

371,400

281,840

89,560未収補助金

02,944,000△2,944,000

流動資産
現金預金

債の減

部

当年度末

貯蔵品

440,747

440,7470

前払費用

624,102590,588

33,514

流動負債

前年度末

増

減

14,398,626

8,708,220

5,690,406

事業未払金

7,627,609

5,967,461

1,660,148

１年以内返済予定設備資金借入金

5,004,000

1,008,000

3,996,000

810,018

824,251△14,233

未払費用
預り金

1,021

1,021

0

職員預り金

883,168

907,487△24,319

前受金

72,810072,810

固定負債

62,724,400

9,215,200

53,509,200

62,314,000

7,984,000

54,330,000

410,400

1,231,200△820,800

77,123,026

17,923,420

59,199,606

47,489,746

47,489,746

0

47,489,746

47,489,746

0

固定資産

143,049,857

94,699,124

48,350,733

基本財産60,727,714

74,085,842△13,358,128

設備資金借入金

建物

59,727,714

73,085,842△13,358,128

長期未払金

定期預金

1,000,000

1,000,0000

その他の固定資産82,322,143

20,613,282

61,708,861

建物

75,301,686

5,910,639

69,391,047

構築物

929,484

1,035,709△106,225

車輌運搬具

448,558

788,025△339,467

国庫補助金等特別積立金

33,145,332

41,976,211△8,830,879器具及び備品

3,041,015

3,277,509△236,494

その他の積立金

2,554,215

9,554,215△7,000,000

投資有価証券

30,00030,0000

人件費積立金94,215

94,2150

人件費積立資産94,215

94,2150

施設・設備整備積立金

2,460,000

9,460,000△7,000,000

2,460,000

9,460,000△7,000,000

次期繰越活動増減差額

23,988,033

15,700,179

8,287,854

17,185

17,1850(うち当期活動増減差額)

1,287,854△948,831

2,236,685

純資産の部合計

107,177,326

114,720,351△7,543,025

負債及び純資産の部合計

184,300,352

132,643,771

51,656,581

施設・整備等積立資産
その他の固定資産

資産の部合計184,300,352

132,643,771

負債の部合計純
基本金第１号基本金51,656,581

1

資

産の部

別紙４

財 産 目 録令和3年 3月 31日 現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
普通預金
定期預金

現金手元有高
千葉信用金庫 誉田支店
京葉銀行 誉田支店
千葉信用金庫 誉田支店

―
―

運転資金

―

―
―

―
―

―

―

―
―
―

―
―
―

88,93039,582,627
112,689
30,00039,814,246
371,400
440,747
624,10241,250,495

小計
事業未収金
貯蔵品
前払費用

―
―
―
流動資産合計

３月分生活費等

２ 固定資産(１) 基本財産
建物

定期預金(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千1980年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千1986年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2003年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2005年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2005年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2006年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2006年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2007年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2018年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千1980年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千1998年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千1999年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2000年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2004年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2007年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2007年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2018年度
葉市緑区高田町401-16
千葉信用金庫誉田支店

第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として利用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として利用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として利用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として利用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として利用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として利用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として利用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として利用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として利用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として利用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として利用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として利用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として利用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として利用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として利用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として利用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として利用している。
小計―
基本財産合計490,500,000

460,805,864

29,694,136

22,180,000

17,766,176

4,413,824

226,380

93,820132,560

1,152,375

426,635

725,740

1,531,236

563,951

967,285735,000

252,252

482,748897,960

308,176

589,784

353,430

125,583

227,847

11,281,585

611,085

10,670,500

500,000

499,999

1

20,745,670

20,745,669

1

11,187,750

11,187,749

1

3,634,575

3,634,574

1

193,725

193,7241

21,00019,346

1,654

336,000

307,664

28,336

13,706,490

1,913,195

11,793,295―

59,727,714
1,000,000
60,727,714―(２) その他の固定資産
建物

構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
投資有価証券
人件費積立資産
施設・整備等積立資産
その他の固定資産(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千1996年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2013年度
葉市緑区高田町４０１－１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2019年度
葉市緑区高田町４０１－１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2010年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2013年度
葉市緑区高田町４０１－１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2016年度
葉市緑区高田町４０１－１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2020年度
葉市緑区高田町４０１－１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2020年度
葉市緑区高田町４０１－１６(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2020年度
葉市緑区高田町４０１－１６
ネットフェンス 他4件
シエンタＧ
盛付台 他80件
TKCｼｽﾃﾑ
千葉信用金庫 誉田支店
千葉信用金庫／京葉銀行

備蓄品保管

小計
―
――――
―
―
―
リサイクル預託金
その他の固定資産合計

1,483,200

1,483,199

1200,550

200,549

1306,460

38,307

268,153

1,680,000

1,679,999

14,013,100

2,016,577

1,996,523

4,104,000

1,109,790

2,994,210

55,000,000

921,250

54,078,750

11,000,000

184,250

10,815,750

5,236,000

87,703

5,148,297

9,242,262
2,032,737
21,347,983
275,100

8,312,778
1,584,179
18,306,968
275,100

―
―
―

―
―
―
17,185075,301,686
929,484
448,558
3,041,015
0
30,00094,2152,460,000
17,18582,322,143

固定資産合計143,049,857

資産合計

184,300,352

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
２ 固定負債
設備資金借入金
設備資金借入金
長期未払金

千葉信用金庫 誉田支店
京葉銀行 誉田支店

――
―
―
―
―
流動負債合計千葉信用金庫 誉田支店
京葉銀行 誉田支店――
固定負債合計

―
―

―
―

―
―
―
―

―
―
―
―

―

―

―

―

7,627,609
1,008,000
3,996,000
810,018
1,021
883,168
72,81014,398,626
6,976,000
55,338,000
410,400
62,724,400

負債合計

77,123,026

差引純資産

107,177,326