財社会福祉法人

ミレニアム

産

目録

平成 30 年 3 月 31 日現在
資産・負債の内訳

資産の部
１流動資産
現 金 預 金現金 現金手許有高
普通
預金
四銀本部
四国銀行香長支店 運営費
四国銀行香長支店 支援費
高知信金 普通
四国銀行福井支店 収入
四国銀行福井支店 支出
四国銀行福井支店 元気ふれあい館
高知信金万々支店
定期
預金
アドレス定期預金
本部労働金庫事 業 未 収 金
立替
金
前
払金
前
払費
用
1 年以内償却予定長期前払費用
流動資産合計２固定資産（1）基本財産
土地建物
定 期 預 金
基本財産特定預金
基本財産合計（2）その他の固定資産
構
築物
車 両 運 搬 具
器 具 及 び 備 品
その他の積立資産
修繕積立預金施設整備等積立資産
人件費積立資産長 期 前 払 費 用
その他の固定資産
預託金
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１流動負債
事 業 未 払 金
1 年以内返済予定設備資金借入金預り
金
職 員 預 り 金
未 払 消 費 税 等
賞 与 引 当 金
流動負債合計２固定負債
設 備 資 金 借 入 金
固定資産合計
負債合計
差引純資産（単位：円）
金額

Ⅰ

273,286,474
42,055
243,232,708
327,627
8,129,171
164,851,265
877,040
29,973,135
37,945,320
1,111,650
17,50030,011,711
30,000,000
11,711
42,152,365
43,878
206,793
29,808710,076
316,429,394

195,150,751
527,008,777
1,000,000
1,000,000
723,159,528
18,058,886
1,160,281
18,144,600
88,200,000
13,200,000
11,000,000
64,000,000710,076
68,12068,120126,341,963
849,501,491
1,165,930,885

14,125,830
6,080,000
3,492,392
32,367403,700
9,591,000
33,725,289
365,300,000
365,300,000
399,025,289
766,905,596

資
社会福祉法人

ミレニアム
勘事
業
活動による
収
支収入

定科

金 収 支

（自）平成 29 年 4 月 1 日
目

出

決算(B)

差

異(A)-(B)△298,775

障害福祉サービス等事業収入

235,090,000

256,065,633△20,975,633

元気ふれあい館事業収入

10,400,000

10,432,300△32,300

経 常 経 費 寄 附 金 収 入

50,00050,0000

受 取 利 息 配 当 金 収 入

215,000

254,703△39,703

そ150,000

757,536△607,536

473,755,000

495,708,947△21,953,947の他の収

入人件

費

支

出

258,130,000

243,434,162

14,695,838

事

業

費

支

出

116,614,000

110,539,322

6,074,678

事

務

費

支

出

91,398,500

87,459,196

3,939,304

支

払

利

息

支

700,000

444,088

255,912466,842,500

441,876,768

24,965,732

6,912,500

53,832,179△46,919,679

0

311,000△311,0000311,000△311,000

設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出

6,800,000

6,080,000

720,000

固 定 資 産 取 得 支 出

2,870,0002,972,160△102,160

9,670,000

9,052,160

617,840△9,670,000△8,741,160△928,840

1,300,000

01,300,000

1,300,000

01,300,000

1,200,000

1,200,000

01,300,000

01,300,000

2,500,000

1,200,000

1,300,000△1,200,000△1,200,000

0出

施 設 整 備 等 補 助 金 収 入
収入施設整備等収入計（4）支出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）-（5）
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入収入
その他の活動収入計（7）
積
支出立

資産

支

出

拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）＝（7）-（8）予算(A)（単位：円）228,148,775

事業活動資金収支差額（3）＝（1）-（2）

その他の活動による収支（至）平成 30 年 3 月 31 日

227,830,000

事業活動支出計（2）

施設
整
備等による
支出

第 1 号の 1 様式

老 人 福 祉 事 業 収 入

事業活動収入計（1）

支

予

計 算 書

備

費

支出（10）

3,000,000

3,000,000

当期資金収支差額合計（11）＝（3）+（6）+（9）-(10)△6,957,500

43,891,019△50,848,519

前期

末

支

払

資金

残高（12）

253,774,010

253,774,010

0

当期

末

支払資金

残高（11）+（12）246,816,510

297,665,029△50,848,519

備考事
社会福祉法人ミレニアム（自）平成 29 年 4 月 1 日

勘収
サ ー ビ ス活 動 増 減 の部

益

業 活 動定科目

老 人 福 祉 事 業 収益

計 算 書

第 2 号の 1 様式

（至）平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

当年度決算(A)増

前年度決算(B)

減(A)-(B)

228,148,775

228,791,381△642,606

障害福祉サービス等事業収益

256,065,633

243,010,287

13,055,346

元気ふれあい館事業収益

10,432,300

10,458,680△26,380

50,000050,000

494,696,708

482,260,348

12,436,360

経 常 経 費 寄 附 金 収 益
サービス活動収益計（1）
人件費242,220,162

236,272,443

5,947,719

事業費110,539,322107,654,369

2,884,953

事

務費

88,169,272

83,424,917

4,744,355

費46,343,538

46,097,839

245,699△15,911,375△15,888,050△23,325

サービス活動費用計（2）471,360,919

457,561,518

13,799,401

サービス活動増減差額（3）＝（1）-（2）23,335,789

24,698,830△1,363,041

受 取 利 息 配 当 金 収 益

254,703567,405△312,702

その他のサービス活動外収益

757,536

513,144244,392

1,012,239

1,080,549△68,310444,088486,648△42,560

サービス活動外費用計（5）444,088486,648△25,750

サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5）568,151

593,901△1,388,791

23,903,940

25,292,731

311,000

施 設 整 備 等 補 助 金 収 益

311,00001,300,000

拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益

0400,000△400,000

311,000

400,000△89,000

030,688,200△30,688,200

国庫補助金等特別積立金積立額

311,0000

311,000

拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用

0400,000△400,000

311,000

31,088,200△30,777,200

0△30,688,200

30,688,200

当期活動増減差額（11）＝（7）+（10）23,903,940△5,395,469

29,299,409

前期繰越活動増減差額（12）340,721,376

352,316,845△11,595,469

当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）364,625,316

346,921,376

17,703,940

基 本 金 取 崩 額（14）000

その他の積立金取崩額（15）000

その他の積立金積立額（16）1,200,000

6,200,000△5,000,000

363,425,316

340,721,376

22,703,940

費

用減

価

償

却

国庫補助金等特別積立金取崩額

サ ー ビ ス活 動 外 増 減 の部

収益

サービス活動外収益計（4）

費

支払

息用

経常増減差額収特別増減の部

利益(7)＝(3) + (6)

特別収益計（8）固 定 資 産 売 却 損・処 分 損

費

用
特別費用計（9）特別増減差額（10）＝（8）-（9）繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額（17）＝（13）+（14）+（15）-（16）貸 借 対 照 表
社会福祉法人 ミレニアム

第 3 号の 1 様式

平成 30 年 3 月 31 日

（単位：円）

資産の部
勘定科目
流動資産
現金

事業

預未金
収

金

負債の部

当年度末

前年度末増 減

勘定科目

当年度末

前年度末

増 減

316,429,394

269,940,678

46,488,716

流動負債

33,725,289

32,341,592

1,383,697

273,286,474

229,575,786

43,710,688

事 業 未 払 金

14,125,830

14,201,134△75,304

42,152,365

39,334,949

2,817,416

1 年以内返済予定設備資金借入金

6,080,000

6,080,000

0

預金

3,492,392

792,604

2,699,788

職 員 預 り 金

32,36742,054△9,687403,700

420,800△17,100

9,591,000

10,805,000△1,214,000

立替金

43,87843,8780前

払金206,793

246,181△39,388

用

29,80829,8080

未 払 消 費 税 等

710,076

710,0760

賞 与 引 当 金

固定資産849,501,491

892,382,945△42,881,454

固定負債

365,300,000

371,380,000△6,080,000

基 本 財 産723,159,528

763,213,126△40,053,598

設 備 資 金 借 入 金

365,300,000

371,380,000△6,080,000

399,025,289

403,721,592△4,696,303

118,550,000

118,550,000

0118,550,000

118,550,000

0

前

払費

1 年以内償却予定長期前払金り

土地195,150,751

195,150,751

0

建物

527,008,777

567,062,375△40,053,598

金

1,000,000

1,000,0000

その他の固定資産

126,341,963

129,169,819△2,827,856

構物

18,058,886

19,649,600△1,590,714

国庫補助金等特別積立金

196,730,280

212,330,655△15,600,375

車 両 運 搬 費

1,160,281

2,088,150△927,869

国庫補助金特別積立金

196,730,280

212,330,655△15,600,375

器 具 及 び 備 品

18,144,600

18,943,797△799,197

その他積立金88,200,000

87,000,000

1,200,000

修 繕 積 立 資 産

13,200,000

12,000,000

1,200,000

修繕積立金

13,200,000

12,000,000

1,200,000人 件 費 積 立 資 産

64,000,000

64,000,000

0

人件費積立金64,000,000

64,000,000

0

施設整備等積立資産

11,000,000

11,000,000

0

施設整備等積立金

11,000,000

11,000,0000

長 期 前 払 費 用

710,076

1,420,152△710,076

次期繰越活動増減差額

363,425,316

340,721,376

22,703,940

その他の固定資産68,12068,120023,903,940△5,395,469

29,299,409

766,905,596

758,602,031

8,303,565

1,165,930,885

1,162,323,623

3,607,262

定

期

預築

負債の部合計純 資 産 の 部
基本金
基本金

（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計

資産の部合計

1,165,930,885

1,162,323,623

3,607,262

負債及び純資産の部合計