平成21年7月

太陽とみどりの里

平成20年度

第27号

決算報告

貸 借 対 照 表
社会福祉事業会計 合算
資 産 の 部
流動資産
現金
預金
預金 合銀
その他預金
運用預金4093239
未収金
立替金
固定資産
基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物
構築物
車両運搬具
器具及び備品自動車リサイクル料
権利移行時特別積立預金
人件費積立預金備品等購入積立預金
固定資産取得積立預金
その他の固定資産
資産の部合計貸 借 対 照 表

単位：円

平成21年3月31日現在

公益事業会計（ひだ介護支援室）

負 債 の 部

単位：円

資 産 の 部

152,092,368 流動負債
31,654,960
業者未払金
50,0009,341,347
職員未払金
54,251,940
5,104,436
その他の未払金
2,901,041
1,223,430
預り金480,160
1,821,359
賞与引当金
6,500,000
14,164,38887,909,227 固定負債
477,000
退職給与引当金
0477,000
129,299,288 負債の部合計
32,131,960
1,000,000
純 資 産 の 部
1,000,000 基本金
7,500,000
基本金
128,299,288
7,500,000
81,316,958 国庫補助金等特別積立金
3,552,860
国庫補助金等特別積立金
342,282
3,552,860
7,480,477 その他の積立金
32,843,753
移行時特別積立金
5,380,958
2,843,753
人件費積立金136,880
10,000,000
備品等購入積立金
771,520
10,000,000
固定資産取得積立金
2,843,753
10,000,000
10,000,000 次期繰越経営活動収支差額
205,363,083
次期繰越経営活動収支差額
10,000,000
205,363,083
10,000,000 （うち当期活動収支差額）
11,242,445
純資産の部合計26,460
249,259,696
281,391,656 負債及び純資産の部合計
281,391,656

流動資産
預金 4095878
未収金
固定資産
その他の固定資産
建物

3,314,214 流動負債
1,476,574 業者未払金
1,837,640 その他の未払金
3,369,372 預り金
3,369,372 賞与引当金
3,369,372 負債の部合計
純 資 産 の 部
次期繰越経営活動収支差額
次期繰越経営活動収支差額（うち当期活動収支差額）
純資産の部合計
6,683,586 負債及び純資産の部合計

資産の部合計合計

554,585,777
984,280
2,114,000
1,017,653
1,310,000
746,762
12,371,270
1,011,319
574,141,061
379,826,729
70,050,710
86,002,884
8,693,659
14,191,388
558,765,370
15,375,691
161,662
52,000,000
52,161,662
4,000,000
52,000,000
56,000,000-3,838,338
11,537,353
350,000
16,292366,292
350,000
311,200
661,200-294,908
11,242,445
179,120,638
190,363,083
0
0
20,000,000
5,000,000
5,000,000
205,363,083

本

部

0
0
0
21,64050,00095,393
777,198
9,639
953,870
15,500,607
3,638,624
0
165,831825,801
20,130,863-19,176,993
14,177
19,560,000
19,574,177
000
19,574,177
397,184
0000
000
397,184
6,620,572
7,017,756
000
007,017,756単位：円
尼子苑

325,004,763
00651,484
980,000
451,799
6,915,040
72,600334,075,686
189,224,817
41,339,850
54,754,241
4,674,911
6,272,082
296,265,901
37,809,785
125,218
0
125,218
3,000,000
51,000,000
54,000,000-53,874,782-16,064,997
0
0
0
0
0
0
0
-16,064,997
123,236,654
107,171,657
0
0
20,000,000
5,000,000
5,000,000
122,171,657

太陽デイサービス 比田デイサービス ホームヘルパー 在宅介護支援センターひろせ 広瀬デイサービス グループホームなごみ

44,950,330
0055,30720,0003,020
1,088,910
230,000
46,347,567
38,394,180
6,571,339
7,100,618
1,135,572
1,745,081
54,946,790-8,599,223
2,134
6,440,000
6,442,1340006,442,134-2,157,089
0000294,452
294,452-294,452-2,451,541
5,542,920
3,091,379
000003,091,379

40,711,920
00
10,75650,00029,820973,390
3,314
41,779,200
28,638,076
4,619,573
5,053,576
311,779
1,334,135
39,957,139
1,822,061
4,081
0
4,081
1,000,000
01,000,000-995,919
826,142
0
16,292
16,2920
16,74816,748-456
825,686
7,575,808
8,401,49400
0008,401,494

26,855,845
984,280
25,00063,970100,000
63,660732,488528,931
29,354,174
23,899,723
3,238,506
1,074,258
714,793
276,125
29,203,405
150,7691,640
1,000,000
1,001,6400001,001,640
1,152,409
350,0000
350,000
350,0000
350,0000
1,152,409
2,842,940
3,995,349
000003,995,349

16,176,209
0
2,089,000
25,4250
103,070
485,133
14,33518,893,172
14,766,958
2,024,703
146,963
19,459985,200
17,943,283
949,889
5,020
0
5,020
0
005,020954,909
0
0
0
0
0
0
0
954,9096,422,183
7,377,092
0
00
00
7,377,092

46,199,780
00
141,885
100,0000
1,196,734
152,500
47,790,899
33,866,043
4,651,842
6,570,580
727,371
837,700
46,653,536
1,137,363
7,123
0
7,123
0
1,000,000
1,000,000-992,877
144,486
0
0
0
0
0
0
0
144,486
21,556,073
21,700,559
0
0
0
0
0
21,700,559

合計

554,585,777
984,280
2,114,000
1,017,653
1,310,000
746,762
161,662
52,000,000
612,920,134
379,826,729
70,050,710
86,002,884
4,000,000
52,000,000
591,880,323
21,039,811
350,000
350,000
25,574,619
25,574,619-25,224,619
20,000,000
20,000,000
5,000,000
5,000,000
15,000,000
10,815,192
123,786,604
134,601,796

本部

54,686,930
0047,186
10,0000202,377
054,946,493
35,536,325
3,966,273
11,302,648
943,943
1,915,264
53,664,453
1,282,040
2,269
25,000,000
25,002,269
00025,002,269
26,284,309
00
0
000
0
26,284,309
5,323,488
31,607,797
00000
31,607,797

勘 定 科 目介護保険収入
経常経費補助金収入
収寄附金収入事
雑収入
入業
引当金戻入収入
活事業活動収入計(1)
動人件費支出収事務費支出支 支 事業費支出の減価償却費
部 出 引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)事受取利息配当金収入
業 収
活会計単位間繰入金収入動
外 入 事業活動外収入計(4)収 支支 出 事業活動外支出計(5)の部 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 入 特別収入計(8)収 支支 出 特別支出計(9)の部 特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動収支差額(12)越 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)収 基本金組入額(15)支 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額の 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)部 (15)+(16)-(17)00021,64050,00095,393
14,177
19,560,000
19,741,210
15,500,607
3,638,624
00019,139,231
601,97900
140,000
140,000-140,00000000461,979
7,610,957
8,072,936

325,004,763
00651,484
980,000
451,799
125,2180
327,213,264
189,224,817
41,339,850
54,754,241
3,000,000
51,000,000
339,318,908-12,105,64400
410,050410,050-410,050
20,000,000
20,000,000
5,000,000
5,000,000
15,000,000
2,484,306
68,289,513
70,773,819

太陽デイサービス 比田デイサービス ホームヘルパー 在宅介護支援センターひろせ 広瀬デイサービス グループホームなごみ

44,950,330
0055,30720,0003,020
2,134
6,440,000
51,470,791
38,394,180
6,571,339
7,100,618
0052,066,137-595,346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-595,346
6,367,477
5,772,131

40,711,920
00
10,75650,00029,8204,081
040,806,577
28,638,076
4,619,573
5,053,576
1,000,000
039,311,225
1,495,35200
109,000
109,000-109,000000001,386,352
7,289,941
8,676,293

単位：円
ひだ介護支援室
10,317,460
61,640023,277779,298
11,181,675
12,218,333
1,489,606
111,737
516,159
625,400
14,961,235-3,779,560
625
4,000,000
4,000,625
0
4,000,625
221,065000221,065
5,732,358
5,953,423
00005,953,423

資 金 収 支 計 算 書
単位：円

尼子苑

5,953,423
5,953,423
221,065
5,953,423
6,683,586

公益事業会計（平成20年4月1日〜平成21年3月31日）

資 金 収 支 決 算 内 訳 表
社会福祉事業会計（平成20年4月1日〜平成21年3月31日）
勘 定 科 目介護保険収入
自立支援費等収入
その他の事業収入収
経常経費補助金収入
経寄附金収入常活 入 雑収入
受取利息配当金収入
動
経理区分間繰入金収入に経常収入計(1)
よ
人件費支出
る
事務費支出
収 支 事業費支出
支会計単位間繰入金支出
出経理区分間繰入金支出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施施設整備等補助金収入
設 収
整 入 施設整備等収入計(4)備等に 支 固定資産取得支出
よる 出 施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)財 収 積立預金取崩収入
務
活 入 財務収入計(7)動に 支 積立預金積立支出
よる 出 財務支出計(8)収支 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)730,163
16,762
5,018
82,983
625,400
730,163

事 業 活 動 収 支 計 算 書

事 業 活 動 収 支 内 訳 表
社会福祉事業会計（平成20年4月1日〜平成21年3月31日）
勘 定 科 目介護保険収入
自立支援費等収入
その他の事業収入収
経常経費補助金収入
寄附金収入
事
雑収入
業
入引当金戻入収入
活国庫補助金等特別積立金取崩額
動収
事業活動収入計(1)支
人件費支出の 支 事務費支出
部
事業費支出
減価償却費
出 引当金繰入事業活動支出計(2)
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)事 収 受取利息配当金収入
業
経理区分間繰入金収入
活 入
事業活動外収入計(4)動外 支 会計単位間繰入金支出
収
経理区分間繰入金支出
支 出
事業活動外支出計(5)の部 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)経常収支差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収入
収
特 入 国庫補助金等特別積立金取崩額
別特別収入計(8)収支 支 国庫補助金等特別積立金積立額
固定資産売却損・処分損（売上原価）の部 出 特別支出計(9)特別収支差額(10)=(8)-(9)当期活動収支差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動収支差額(12)繰
越 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基本金組入額(15)収支 その他の積立金取崩額(16)差 その他の積立金積立額(17)額 人件費積立金積立額の次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)部(15)+(16)-(17)平成21年3月31日現在

負 債 の 部

26,855,845
984,280
25,00063,970100,000
63,6601,640
1,000,000
29,094,395
23,899,723
3,238,506
1,074,258
0028,212,487
881,908
350,000
350,000
902,069
902,069-552,069
00000
329,839
4,295,592
4,625,431

3

16,176,209
0
2,089,000
25,4250
103,0705,020
018,398,724
14,766,958
2,024,703
146,96300
16,938,624
1,460,100
0
00
0
0
0
0
0
0
0
1,460,100
6,722,381
8,182,481

46,199,780
00
141,885
100,000
07,123
046,448,788
33,866,043
4,651,842
6,570,580
01,000,000
46,088,465
360,323
000
0
0
0
0
0
0
0
360,323
17,988,928
18,349,251

54,686,930
00
47,186
10,0000
2,269
25,000,000
79,746,385
35,536,325
3,966,273
11,302,648
0050,805,246
28,941,139
0024,013,500
24,013,500-24,013,500
0
0
0
0
0
4,927,639
5,221,815
10,149,454

公益事業会計（平成20年4月1日〜平成21年3月31日）
勘 定 科 目介護保険収入経常経費補助金収入
経 収雑収入
常受取利息配当金収入
活動 入 会計単位間繰入金収入に経常収入計(1)よ人件費支出る 支 事務費支出
収
事業費支出
支 出
経常支出計(2)
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収
入 施設整備等収入計(4)支出 施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
財収務入 財務収入計(7)活動支に
出 財務支出計(8)よる
収財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)支予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)
施設整備等による
収支単位：円
ひだ介護支援室
10,317,460
61,64023,277625
4,000,000
14,403,002
12,218,333
1,489,606
111,737
13,819,676
583,326
0
00
0
0
0
0
583,326
2,626,125
3,209,451