第1号第3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自） 令和3年4月1日（至） 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人 清峰会（単位：円）

勘定科目

法人本部拠点 障害者支援施 特別養護老人 軽費老人ホーム 特別養護老人 障害者支援施 障害者施設浅 障害者共同生 特別養護老人合 計
内部取引消去 事業区分合計
区分
設さざなみ学園 ホーム小峰苑拠 なつなし拠点区 ホーム浅草ほう 設浅草ほうらい 草みらいど拠点 活援助事業茗 ホーム小峰苑ユ
拠点区分
点区分
分
らい拠点区分拠点区分
区分
荷寮拠点区分ニット型
00353,047,802
0849,103,736
000
157,382,318 1,359,533,856
0 1,359,533,856
000
48,977,435
00000
48,977,435
0
48,977,435000
00
1,653,908
2,751,209004,405,117△431,054
3,974,063
0433,266,320
000544,155,129
48,565,996
7,509,902
0 1,033,497,347
0 1,033,497,347
00286,965
049,821,026000
607,000
50,714,991
0
50,714,991
0000
4,468,705
991,040
688,800006,148,545
0
6,148,545
30,000770,000
220,000
090,52230,00000100,000
1,240,522
01,240,522
263
10,034112,950
8,587
1,051
1,917
152
248
36,668
171,8700171,87002,228,344
1,701,075
155,380
10,552,649
466,883
10,86752,80042,012
15,210,010△720,000
14,490,010
30,263436,274,698
355,368,792
49,141,402
914,037,689
547,298,877
52,017,024
7,562,950
158,167,998 2,519,899,693△1,151,054 2,518,748,639
1,800,000
270,338,164
255,313,656
17,519,200
617,736,388
357,148,168
68,951,757
3,717,916
81,085,183 1,673,610,432
0 1,673,610,432
055,275,288
58,739,667
17,523,134
100,761,892
40,871,139
7,002,301
1,837,959
21,338,841
303,350,221△370,100
302,980,121
11,384,560
39,870,165
47,846,328
15,135,997
127,536,179
83,851,408
6,883,792
1,926,568
15,176,348
349,611,345△780,954
348,830,391
000002,336,744
2,775,759
005,112,503
0
5,112,503
00
546,2560986,173
000
201,604
1,734,033
01,734,033
0000
8,205,597
1,719,800
1,153,092
0748,000
11,826,489
0
11,826,489
0
1,125,109
386,846
112,240
751,334
5,837
2,592
0
4,392
2,388,350
02,388,350
0000108,232
0000108,232
0108,232
13,184,560
366,608,726
362,832,753
50,290,571
856,085,795
485,933,096
86,769,293
7,482,443
118,554,368 2,347,741,605△1,151,054 2,346,590,551△13,154,297
69,665,972△7,463,961△1,149,169
57,951,894
61,365,781 △34,752,269
80,50739,613,630
172,158,088
0
172,158,088
00
3,582,000
0
0
0
0
0
0
3,582,000
03,582,000
00
3,582,000
0
0
0
0
0
0
3,582,000
03,582,000
01,980,000
0051,712,500
11,427,50000
11,000,000
76,120,000
076,120,000
02,858,448
12,948,893
05,972,009
126,800
0
07,904,000
29,810,150
029,810,150
0275,682
00572,191
0000
847,8730847,873
0
767,880
781,200
02,774,400
974,400
1,078,440
0334,800
6,711,120
06,711,120

事 収 介護保険事業収入
業 入 老人福祉事業収入活
就労支援事業収入動
障害福祉サービス等事業収入にその他の事業収入
よ借入金利息補助金収入
る
経常経費寄附金収入
収受取利息配当金収入
支
その他の収入事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出 事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入施設整備等収入計(4)整 支 設備資金借入金元金償還支出
備 出 固定資産取得支出等
固定資産除却・廃棄支出にファイナンス・リース債務の返済支出
よる
収支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 拠点区分間長期貸付金回収収入
他
拠点区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出に 出 拠点区分間長期借入金返済支出
よ拠点区分間繰入金支出る
その他の活動による支出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)00
02,000,000
12,803,000
014,803,000
00
00

5,882,010△5,882,010
850,74000250,8121,101,552
52,635,340
03,200,750
013,730,093△10,148,093
7,049,340
0
17,021,749
77,20824,148,297
2,571,906
0
140,52500000000
201,480
000

61,031,100△61,031,100
2,078,750
01,584,383
5,545,470
9,208,603
4,839,706
2,000,000
3,200,750
2,026,400

12,528,700△12,528,700
3,015,990
00483,9543,499,944
2,835,440
016,285,133
0

1,078,440△1,078,440
61,700011,500,000
1,417,164
12,978,864
642,62000000000000000

19,238,800
113,489,143△19,238,800 △109,907,143
6,003,240
19,059,760
02,000,000
042,909,132
0
7,774,608
6,003,240
71,743,500
747,500
64,473,992
02,000,000
20,081,974
42,909,132
0
2,026,400

0113,489,143
0 △109,907,143
0
19,059,760△2,000,000
0△42,909,132
00
7,774,608△44,909,132
26,834,368
0
64,473,992△2,000,000
0△42,909,132
002,026,400

014,803,00001,648,703

55,836,090△54,734,538
0
9,049,424

2,712,431
21,435,866
0
3,823,812

201,480△201,480
0△1,350,649

12,066,856△2,858,253
0△5,937,459

19,120,573△15,620,629
033,216,452

642,620
12,336,244
0△23,494,465

00080,507

20,829,474△14,826,234
0
5,548,596

111,409,524△39,666,024
0
22,584,921△44,909,132
00066,500,392△39,666,024
0
22,584,921

5,700,164
7,348,867

170,349,090
179,398,514

320,603,811
324,427,623

5,056,543
3,705,894

112,852,100
106,914,641

251,782,250
284,998,702

31,229,924
7,735,459

5,278,172
5,358,679

23,414,757
28,963,353

926,266,811
948,851,732

0
0926,266,811
948,851,732