第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定科

平成 31年

4月

1日

(至)

令和

2年

3月 31日白雪会
目（単位：円）
予算(A)

決算(B)

160,351,000
2,663,000
1,000
4,887,000
167,902,000
76,174,000
48,024,000
37,606,000
29,000816,000
162,649,000
5,253,000

160,356,145
2,663,212
1,435
4,921,807
167,942,599
76,354,411
47,197,012
37,538,240
91,128827,056
162,007,847
5,934,752△5,145△212△435△34,807△40,599△180,411
826,988
67,760△62,128△11,056
641,153△681,752

01,008,000
2,480,000

01,008,000
2,479,442

00558

3,488,000△3,488,000

3,487,442△3,487,442

558
△558

その他の活動収入計 (7)その他の活動による支出

0821,000

0820,800

0200

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)821,000△821,000
944,000△00820,800△820,800

200
△200

収

老人福祉事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)

入支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)00

1−

差異(A)‑(B)備

944,000

1,626,510△1,626,510

28,617,917
30,244,427△28,617,917△30,244,427

考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人勘定

平成 31年

4月

1日

(至)

令和

2年

3月 31日白雪会
科（単位：円）

目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)収

160,356,145
2,663,212
163,019,357
76,354,411
47,197,012
37,538,240
15,714,462△8,830,879
167,973,246△4,953,889
1,435
4,921,807
4,923,242
91,128827,056

153,113,512
2,442,611
155,556,123
75,758,408
43,277,733
36,145,870
14,754,306△8,449,324
161,486,993△5,930,870
2,087
709,966
712,053
1,616
503,928

7,242,633
220,601
7,463,234
596,0033,919,279
1,392,370
960,156△381,555
6,486,253
976,981△652
4,211,841
4,211,189
89,512
323,128

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)‑(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

918,184
4,005,058△948,831
0505,544
206,509△5,724,361
10,000,000

412,640
3,798,549
4,775,530△10,000,000

00

10,000,000
9,073,675△10,000,000△9,073,675

00△948,831
16,649,010
15,700,179
0009,073,675
926,325△4,798,036
15,907,046
11,109,010
0
7,540,000
2,000,000△9,073,675△926,325
3,849,205
741,964
4,591,169
0△7,540,000△2,000,000

15,700,179

16,649,010△948,831

益
費 用
サービス活動増減の部

老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)‑(2)受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

収 益費 用サービス活動外増減の部
収 益 費 用特別増減の部

特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額

繰越活動増減差額の部

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)‑(9)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)1

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
令和
社会福祉法人名

社会福祉法人

2年

3月 31日 現在

白雪会
資（単位：円）
産の部

負

当年度末

前年度末

37,944,64754,960,510△17,015,863

33,687,472

43,574,290△9,886,818

事業未収金

281,840

625,400△343,560

未収補助金

2,944,000

10,053,000△7,109,000

流動資産
現金預金

増

流動負債

前年度末

増

減

8,708,220

27,350,593△18,642,373

事業未払金

5,967,461

23,611,145△17,643,684

１年以内返済予定設備資金借入金

1,008,000

1,008,000

0824,251

1,291,980△467,729

未払費用

440,747

265,550

175,197

預り金590,588442,270

148,318

職員預り金

固定資産

94,699,124

107,934,144△13,235,020

基本財産

74,085,842

87,445,127△13,359,285

建物

73,085,842

86,445,127△13,359,285

定期預金

1,000,000

1,000,0000

その他の固定資産20,613,282

20,489,017

124,265

建物

5,910,639

6,319,531△408,892

構築物

1,035,709

3

1,035,706

車輌運搬具

788,025

1,127,492△339,467

器具及び備品3,277,509

3,440,591

投資有価証券

30,000

人件費積立資産

資産の部合計部

当年度末

貯蔵品

その他の固定資産の減前払費用

施設・整備等積立資産

債

1,021

2,857

△1,836

907,487

1,436,611△529,124

9,215,200

11,044,000△1,828,800

設備資金借入金

7,984,000

8,992,000△1,008,000

長期未払金

1,231,200

2,052,000△820,800

17,923,420

38,394,593△20,471,173

47,489,746

47,489,746

0

47,489,746

47,489,7460

国庫補助金等特別積立金

41,976,211

50,807,090△8,830,879△163,082

その他の積立金

9,554,215

9,554,215

030,0000

人件費積立金94,215

94,215

0

94,215

94,2150

施設・設備整備積立金

9,460,000

9,460,000

09,460,000

9,460,000

0

次期繰越活動増減差額

15,700,179

16,649,010△948,831

17,185

17,1850(うち当期活動増減差額)△948,831△4,798,036

3,849,205

純資産の部合計

114,720,351

124,500,061△9,779,710

負債及び純資産の部合計

132,643,771

162,894,654△30,250,883

132,643,771

162,894,654

固定負債

負債の部合計純
基本金第１号基本金△30,250,883

1

資産の部

別紙４

財
令和

産
2年目

録

3月 31日 現在（単位：円）

貸借対照表科目

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
普通預金
定期預金

現金手元有高
千葉信用金庫 誉田支店
京葉銀行

―
―

運転資金

―

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用

―
―
―
―
流動資産合計小計
３月分生活費等

―
―

――

―

―

―
―
―
―

―
―
―
―

139,423
33,517,605
444
30,00033,687,472
281,840
2,944,000
440,747
590,588
37,944,647

２ 固定資産(１) 基本財産
建物(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千1980年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千1986年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2003年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2005年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2005年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2006年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2006年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2007年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2018年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千1980年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千1998年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千1999年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2000年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2004年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2007年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2007年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2018年度
葉市緑区高田町401-16

定期預金

第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として使用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として使用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として使用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として使用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として使用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として使用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として使用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として使用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として使用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として使用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として使用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として使用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として使用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として使用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として使用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として使用している。
第１種社会福祉事業である軽費老人ホーム施設として使用している。
小計―
基本財産合計490,500,000

449,328,164

41,171,836

22,180,000

17,247,164

4,932,836
137,857

226,380

88,523

1,152,375

399,670

752,705

1,531,236

528,1211,003,115

735,000

235,053499,947

897,960

287,164

610,796353,430

116,394

237,036

11,281,585

317,764

10,963,821

500,000

499,999

1

20,745,670

20,745,669

1

11,187,750

11,187,749

1

3,634,575

3,634,574

1

193,725

183,374

10,351

21,00017,9393,061

336,000

285,152

50,84813,706,490

994,861

12,711,629―

73,085,842
1,000,000
74,085,842―(２) その他の固定資産
建物(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千1996年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2013年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2019年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2010年度
葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2013年度
葉市緑区高田町401-16

備蓄品保管(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉県千2016年度
葉市緑区高田町401-16

1,483,200

1,483,199

1

200,550

174,457

26,093

306,460

7,661

298,799

1,680,000

1,596,000

84,0004,013,100

1,747,700

2,265,400

4,104,000

867,654

3,236,346

9,242,262
2,032,737
20,433,495
275,100

8,206,553
1,244,712
17,155,986
275,100

小計
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
投資有価証券
人件費積立資産
施設・整備等積立資産
その他の固定資産

ネットフェンス
シエンタＧ
盛付台 他75件
TKCｼｽﾃﾑ

他4件

―
―
―
―
―
―
―
―
リサイクル預託金
その他の固定資産合計

―
―
―

―
―
―
17,18505,910,639
1,035,709
788,025
3,277,509
0
30,00094,2159,460,000
17,185
20,613,282

固定資産合計94,699,124

資産合計

132,643,771

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金
２ 固定負債
設備資金借入金
長期未払金

千葉信用金庫 誉田支店
３月分社会保険料他
３月分源泉所得税
３月分源泉所得税他

千葉信用金庫

誉田支店

―
―
―
―
―
流動負債合計

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

5,967,461
1,008,000
824,251
1,021
907,487
8,708,220――
固定負債合計――――7,984,000
1,231,200
9,215,200

負債合計

17,923,420

差引純資産

114,720,351