第一号第一様式
法人名

社会福祉法人

八幡福祉協会

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目

至 令和 4年 3月31日 ）(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

1頁

予算(A)

決算(B)

事 収 介護保険事業収入

370,037,000

370,183,405△146,405

100.04 ％業 入

施設介護料収入223,269,000

223,341,379△72,379

100.03 ％活

介護報酬収入200,306,000

200,366,540△60,540

100.03 ％動

利用者負担金収入(公費)723,000

731,561△8,561101.18 ％に利用者負担金収入(一般)22,240,000

22,243,278△3,278100.01 ％

達成率･執行率よ居宅介護料収入66,062,000

66,193,724△131,724

100.20 ％る(介護報酬収入)59,159,000

59,224,037△65,037

100.11 ％収

介護報酬収入59,120,000

59,191,229△71,229100.12 ％支

介護予防報酬収入

39,00032,8086,192

84.12 ％

(利用者負担金収入)

6,903,000

6,969,687△66,687

100.97 ％

介護負担金収入(公費)17,00014,6042,396

85.91 ％

介護負担金収入(一般)6,882,000

6,951,437△69,437101.01 ％

4,000

3,646

354

91.15 ％

7,159,000

7,123,008

35,99299.50 ％

7,159,000

7,123,008

35,99299.50 ％

3,713,000

3,726,426△13,426

100.36 ％3,123,000

3,131,810△8,810100.28 ％590,000

594,616△4,616100.78 ％

65,910,00065,817,623

92,37799.86 ％

介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入(公費)

315,000

318,000△3,000100.95 ％

食費収入(一般)

29,482,000

29,721,030△239,030

100.81 ％

食費収入(特定)10,947,000

10,683,283

263,71797.59 ％

居住費収入(一般)

13,515,000

13,551,655△36,655

100.27 ％居住費収入(特定)8,558,000

8,482,550

75,45099.12 ％

その他の利用料収入

3,093,000

3,061,105

31,89598.97 ％

3,924,000

3,981,245△57,245101.46 ％21,00021,461△461

102.20 ％

受託事業収入(公費)2,594,000

2,673,384△79,384

103.06 ％その他の事業収入

1,309,000

1,286,400

22,60098.27 ％

2,413,000

3,197,800△784,800

132.52 ％その他の事業収入
補助金事業収入(公費)その他の事業収入

2,413,000

3,197,800△784,800

132.52 ％補助金事業収入(公費)1,700,000

2,504,000△804,000

147.29 ％

受託事業収入(公費)340,000

320,000

20,00094.12 ％

その他の事業収入

受託事業収入(一般)

1,000

1,100

△100

110.00 ％その他の事業収入

372,000

372,700△700

100.19 ％685,000

765,000△80,000

111.68 ％

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

12,00012,210△210101.75 ％その他の収入996,000

1,038,111△42,111104.23 ％利用者等外給食費収入

856,000

856,000

雑収入

140,000

182,111△42,111130.08 ％374,143,000

375,196,526△1,053,526

100.28 ％1,291,682

事業活動収入計(1)
支 人件費支出
出274,047,000

272,755,318

役員報酬支出390,000

390,000

職員給料支出

154,648,000

154,017,087

職員賞与支出35,891,000

非常勤職員給与支出

43,036,000

退職給付支出
法定福利費支出

100.00 ％99.53 ％
100.00 ％630,91399.59 ％

35,890,373

627

100.00 ％42,556,714

479,286

98.89 ％

6,074,000

6,073,143857

99.99 ％

34,008,000

33,828,001

179,99999.47 ％

51,972,000

51,264,455

707,545

98.64 ％給食費支出

21,340,000

21,130,067

209,933

99.02 ％

介護用品費支出

3,750,000

3,812,666△62,666

101.67 ％

事業費支出

第一号第一様式

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目

予算(A)

医薬品費支出保健衛生費支出

1,648,000

至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)(単位：円)

差異(A)-(B)

備考

2頁

達成率･執行率130△1301,574,437

73,56395.54 ％

教養娯楽費支出455,000

436,834

18,16696.01 ％

水道光熱費支出

14,993,000

14,768,091

224,90998.50 ％

3,000

2,920

80

97.33 ％

消耗器具備品費支出

3,960,000

3,784,249

175,751

95.56 ％

賃借料支出

3,200,000

3,162,254

37,74698.82 ％

車輌費支出

2,623,000

2,591,718

31,28298.81 ％

1,089

△1,08927,948,000

27,338,565

609,435

97.82 ％

福利厚生費支出

2,036,000

1,993,473

42,52797.91 ％

職員被服費支出

170,000

167,7102,290

98.65 ％

旅費交通費支出80,00080,570△570

100.71 ％研修研究費支出

3,508,000

3,507,97030

100.00 ％事務消耗品費支出

1,200,000

1,141,988

58,01295.17 ％

印刷製本費支出

450,000

445,023

4,977

98.89 ％

1,850,000

1,602,897

247,10386.64 ％

940,000

915,887

24,11397.43 ％

7,000

6,762

238

96.60 ％

燃料費支出

雑支出
事務費支出

修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

783,000

782,100900

99.89 ％

12,700,000

12,622,596

77,40499.39 ％

手数料支出

275,000

271,9213,079

98.88 ％

保険料支出

1,329,000

1,328,144856

99.94 ％

9,000

8,950

50

99.44 ％

保守料支出

1,719,000

1,717,798

1,202

99.93 ％

渉外費支出

115,000

110,992

4,008

96.51 ％

諸会費支出

682,000

545,375

136,62579.97 ％

広報費支出
業務委託費支出

租税公課支出雑支出
利用者負担軽減額
流動資産評価損等による資金減少額

95,00088,4096,591

93.06 ％

140,000

124,677

15,32389.06 ％

1,931,000

1,930,718

282

99.99 ％
99.99 ％

1,931,000

1,930,718

282

356,038,000

353,413,733

2,624,267

99.26 ％

18,105,000

21,782,793△3,677,793

120.31 ％施 収 施設整備等補助金収入

7,581,000

7,439,455

141,545

98.13 ％

設 入

7,581,000

7,439,455

141,545

98.13 ％

7,581,000

7,439,455

141,545

98.13 ％

備 支 固定資産取得支出

38,518,000

38,526,233△8,233 空調,ほのぼの,ｻｰﾊﾞｰ

100.02 ％等 出

建物取得支出20,750,000

20,757,000△7,000100.03 ％に器具及び備品取得支出

5,889,000

5,889,520△520

100.01 ％よその他の固定資産取得支出

11,879,000

11,879,713△713

100.01 ％

徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

整施設整備等補助金収入
施設整備等収入計(4)る
収支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入

38,518,000

38,526,233△8,233100.02 ％△30,937,000△31,086,778

149,778

100.48 ％29,660,000

29,660,000

100.00 ％の 入修繕積立資産取崩収入

20,750,000

20,750,000

100.00 ％他

ソフト更新積立資産取崩収入

2,000,000

2,000,000

100.00 ％の備品等購入積立資産取崩収入

6,910,000

6,910,000

100.00 ％活その他の活動収入計(7)29,660,000

29,660,000

動 支 積立資産支出

14,000,000

17,730,000△3,730,000

126.64 ％に 出

12,000,000

14,550,000△2,550,000

121.25 ％修繕積立資産支出

100.00 ％第一号第一様式

資金収支計算書（ 自 令和 3年 4月 1日

勘定科目
よ

予算(A)

至 令和 4年 3月31日 ）決算(B)

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

3頁

達成率･執行率

備品等購入積立資産積立支出

2,000,000

3,180,000△1,180,000

159.00 ％その他の活動支出計(8)14,000,000

17,730,000△3,730,000

126.64 ％15,660,000

11,930,000

3,730,000

76.18 ％

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,828,000

2,626,015

201,985

92.86 ％

前期末支払資金残高(12)149,027,000

149,030,801△3,801100.00 ％

当期末支払資金残高(11)+(12)151,855,000

151,656,816

198,184

99.87 ％る
収支

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)