第一号第一様式

法人単位資金収支計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

平成 30年

4月

1日

(至)

平成 31年

3月 31日白雪会（単位：円）

勘

定

科目

決算(B)

老人福祉事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

153,096,000
2,448,000
1,000
669,000
156,214,000
76,290,000
43,335,000
32,825,0000
370,000
152,820,000
3,394,000
10,000,000
10,000,000
20,000,000
382,000
27,540,000

153,113,512
2,442,611
2,087
709,966156,268,176
75,758,408
43,277,733
36,145,870
1,616
503,928
155,687,555
580,621
10,000,000
10,000,000
20,000,000
382,000
24,988,075△17,512
5,389△1,087△40,966△54,176
531,592
57,267△3,320,870△1,616△133,928△2,867,555
2,813,37900002,551,925

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

27,922,000△7,922,000
7,540,000

25,370,075△5,370,075
7,540,000

2,551,925△2,551,925
0

その他の活動収入計 (7)積立資産支出
その他の活動による支出

7,540,000
2,000,000
821,000

7,540,000
2,000,000
820,80000200

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
予備費支出 (10)2,821,000
4,719,000
191,000△002,820,800
4,719,200

200
△200

収

予算(A)

入
支 出
事業活動による収支
収 入
支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)001－

差異(A)-(B)備

191,000△70,254

70,254

28,688,171
28,617,917△28,688,171△28,617,917

考第二号第一様式

法人単位事業活動計算書(自)社会福祉法人名

社会福祉法人

平成 30年

4月

1日

(至)

平成 31年

3月 31日白雪会（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)収益
費 用
サービス活動増減の部

153,113,512
2,442,611
155,556,123
75,758,408
43,277,733
36,145,870
14,754,306△8,449,324
161,486,993△5,930,870
2,087
709,966
712,053
1,616
503,928

157,513,052
2,708,211
160,221,263
72,862,302
43,424,662
31,117,130
14,814,369△8,419,910
153,798,553
6,422,710
1,227
1,698,732
1,699,959
12,291
469,368△4,399,540△265,600△4,665,140
2,896,106△146,929
5,028,740△60,063△29,414
7,688,440△12,353,580
860△988,766△987,906△10,675
34,560

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益505,544
206,509△5,724,361
10,000,000

481,659
1,218,300
7,641,010
023,885△1,011,791△13,365,371
10,000,000

特別収益計 (8)
国庫補助金等特別積立金積立額

10,000,000
9,073,675

00

10,000,000
9,073,675

特別費用計 (9)特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)
基本金取崩額 (14)
その他の積立金取崩額 (15)
その他の積立金積立額 (16)9,073,675
926,325△4,798,036
15,907,046
11,109,010
0
7,540,000
2,000,000

007,641,010
13,266,036
20,907,046
005,000,000

9,073,675
926,325△12,439,046
2,641,010△9,798,036
0
7,540,000△3,000,000

16,649,010

15,907,046

741,964

収 益費 用サービス活動外増減の部

老人福祉事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計 (4)支払利息
その他のサービス活動外費用

収益 費 用特別増減の部
繰越活動増減差額の部

次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)1第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成 31年 3月 31日 現在
社会福祉法人名 社会福祉法人 白雪会（単位：円）
資 産 の 部

流動資産

負 債 の 部

当年度末

前年度末

増 減

当年度末

54,960,510

37,113,505

17,847,005

43,574,290

33,731,392

9,842,898

625,400

693,600

0

増 減

27,350,593

8,807,334

18,543,259

事業未払金

23,611,145

5,720,768

17,890,377△68,200

１年以内返済予定設備資金借入金

1,008,000

382,000

626,000

238,613△238,613

未払費用

1,291,980

1,411,527△119,547

10,053,000

1,740,000

8,313,000

預り金2,857

2,551

306

貯蔵品

265,550

265,55001,436,611

1,290,488

146,123

前払費用

442,270444,350△2,080

固定資産

107,934,144

103,240,375

4,693,769

11,044,000

2,872,800

8,171,200

基本財産87,445,127

74,705,652

12,739,475

設備資金借入金

8,992,000

08,992,000

建物

86,445,127

73,705,652

12,739,475

長期未払金

定期預金

1,000,000

1,000,0000

その他の固定資産20,489,017

28,534,723△8,045,706

建物

6,319,531

7,027,222△707,691

3

3

0

車輌運搬具

1,127,492

1,466,959△339,467

器具及び備品3,440,591

4,899,139

投資有価証券

30,000人件費積立資産

現金預金
事業未収金
未収金
未収補助金

構築物

施設・整備等積立資産
その他の固定資産

資産の部合計

流動負債

前年度末

職員預り金

固定負債

2,052,000

2,872,800△820,800

38,394,593

11,680,134

26,714,459

47,489,746

47,489,746

0

47,489,746

47,489,7460

国庫補助金等特別積立金

50,807,090

50,182,739

624,351△1,458,548

その他の積立金

9,554,215

15,094,215△5,540,000

30,0000

人件費積立金94,215

94,215

0

94,215

94,2150

施設・設備整備積立金

9,460,000

15,000,000△5,540,000

9,460,000

15,000,000△5,540,000

次期繰越活動増減差額

16,649,010

15,907,046

741,964

17,185

17,1850(うち当期活動増減差額)△4,798,036

7,641,010△12,439,046

純資産の部合計

124,500,061

128,673,746△4,173,685

負債及び純資産の部合計

162,894,654

140,353,880

22,540,774

162,894,654

140,353,880

負債の部合計純 資 産 の 部
基本金第１号基本金

22,540,774

1

別紙４

財

産

平成 31年目録

3月 31日 現在（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
普通預金
通知預金
定期預金

場所・物量等

現金手元有高
千葉信用金庫 誉田支店
京葉銀行 誉田支店
千葉信用金庫 誉田支店
千葉信用金庫 誉田支店

取得年度

―
―

使用目的等

小口現金
運転資金

―
小計
３月分生活費等

事業未収金
未収金
未収補助金
貯蔵品
前払費用

―
―
―
―
―
流動資産合計

取得価額

減価償却累計額――――――――――――――――

貸借対照表価額

119,048
33,434,998
244
9,990,000
30,00043,574,290
625,400
0
10,053,000
265,550442,270
54,960,510

２ 固定資産(１) 基本財産
建物(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
第１種社会福祉事業である軽費老人ホー
1980年度 ム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
第１種社会福祉事業である軽費老人ホー
1986年度 ム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
第１種社会福祉事業である軽費老人ホー
2003年度 ム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
第１種社会福祉事業である軽費老人ホー
2005年度 ム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
第１種社会福祉事業である軽費老人ホー
2005年度 ム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
第１種社会福祉事業である軽費老人ホー
2006年度 ム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
第１種社会福祉事業である軽費老人ホー
2006年度 ム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
第１種社会福祉事業である軽費老人ホー
2007年度 ム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
第１種社会福祉事業である軽費老人ホー
1980年度 ム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
第１種社会福祉事業である軽費老人ホー
1998年度 ム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16
第１種社会福祉事業である軽費老人ホー(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
1999年度 ム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16
第１種社会福祉事業である軽費老人ホー(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2000年度 ム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16
第１種社会福祉事業である軽費老人ホー(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2004年度 ム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
第１種社会福祉事業である軽費老人ホー
2007年度 ム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16

定期預金(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
第１種社会福祉事業である軽費老人ホー
2007年度 ム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16
第１種社会福祉事業である軽費老人ホー(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2018年度 ム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16
第１種社会福祉事業である軽費老人ホー(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2018年度 ム施設として使用している。
県千葉市緑区高田町401-16
小計――基本財産合計

490,500,000

437,850,464

52,649,536

22,180,000

16,728,152

5,451,848
143,154226,380

83,226

1,152,375

372,705

779,670

1,531,236

492,291

1,038,945

735,000

217,854

517,146

897,960

266,152

631,808

353,430

107,205

246,225500,000

499,999

1

20,745,670

20,745,669

1

11,187,750

11,187,749

1

3,634,575

3,634,574

1

193,725

171,867

21,85821,00016,532

4,468

336,000

262,640

73,36011,281,585

24,443

11,257,142

13,706,490

76,527

13,629,963
86,445,127
1,000,000
87,445,127―(２) その他の固定資産
建物

構築物
車輌運搬具
器具及び備品
ソフトウエア
投資有価証券
人件費積立資産
施設・整備等積立資産
その他の固定資産(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
1996年度 防災備蓄倉庫
県千葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2013年度 備蓄品保管
県千葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2010年度
県千葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2013年度
県千葉市緑区高田町401-16(軽費老人ホームほんだくらぶ)千葉
2016年度
県千葉市緑区高田町401-16
小計―
ネットフェンス 他2件
―
シエンタＧ
―
盛付台 他73件―
TKCｼｽﾃﾑ―
千葉信用金庫 誉田支店―
千葉信用金庫 誉田支店―
千葉信用金庫 誉田支店
将来における施設整備資金―
京葉銀行 誉田支店
将来における施設整備資金―
リサイクル預託金等
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
未払費用
預り金
職員預り金

千葉信用金庫 誉田支店
３月分社会保険料他
３月分源泉所得税他
３月分源泉所得税他

２ 固定負債
長期未払金
設備資金借入金

千葉信用金庫―――――流動負債合計―誉田支店
固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,483,200

1,483,199

1

200,550

145,779

54,771

1,680,000

1,428,000

252,000

4,013,100

1,478,823

2,534,277

4,104,000

625,518

3,478,482

8,180,000
2,032,737
19,322,775
275,100

8,179,997
905,245
15,882,184
275,100

―
―
―
―

―
―
―
―
17,1850

6,319,531
3
1,127,492
3,440,591
030,00094,2157,460,000
2,000,000
17,185
20,489,017
107,934,144
162,894,654

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

23,611,145
1,008,000
1,291,980
2,857
1,436,611
27,350,593――

2,052,000
8,992,000
11,044,000
38,394,593
124,500,061