資金収支計算書
当該年度の資金の流れ及び収入・支出のてん末を明らかにするものです。
（単位：千円）
決 算
差 異科
目
予 算
入学検定料等の収入です
4,022,596 △
24,913
3,997,683
学生生徒等納付金収入
72,162
18,10590,267
手数料収入
36,666
11,051
25,615
寄付金収入△944,400
5,082
949,482
補助金収入
翌年度に入学10,56280,18690,748 △
資産運用収入予定の学生生徒等から受入700,200 △300,000
400,200
資産売却収入れる授業料等
127,226
79,68347,543
雑収入です
351,710375,51023,800
前受金収入
625,125598,222
26,903
その他の収入385,090 △
405,502
20,412
資金収入調整勘定△3,687,352
03,687,352
前年度繰越支払資金
9,873,35610,178,237 △
304,881
収入の部合計総務、経理等
直接教育に関わらない経費です

土地、校舎等を取得するための支出です

パソコン等の備品や図書を取得するための支出です

図科目
人件費支出
教育研究経費支出
管理経費支出借入金等利息支出
借入金等返済支出
施設関係支出設備関係支出資産運用支出その他の支出予備費
資金支出調整勘定
次年度繰越支払資金
支出の部合計差 異予 算
決 算
105,2023,312,898
3,418,100 △60,185
841,374
781,189
28,667340,433
311,766
2,030
2,030
0
128,450
0
128,450
76,841
172,72295,881
42,248201,624
159,376
420,538
1,101,748
1,522,286 △
343,010
365,513 △
22,50322,89422,894
183,002 △187,6034,601△3,589,175
3,581,249
7,926
9,873,356
10,178,237 △
304,881

収入で計上したが未収のものや、前年度までに受入れた前受金を減額して、収入額を調整するものです

支出で計上したが未払いのもの
や、前年度までに支払った前払金を減額して支出額を調整するものです解※ 資金支出が資金収入を資金収入

資金支出

６４億９,０８８万円

６５億９,６９９万円上回り、その結果、繰越金が１億６１１万円減りました。
資金収支差額 支出超過
１億６１１万円

前年度繰越支払資金

次年度繰越支払資金

３６億８,７３６万円

３５億８,１２５万円

収入合計
１０１億７,８２４万円

支出合計
１０１億７,８２４万円

資金収入…学生生徒等納付金収入から資金収入調整勘定まで
資金支出…人件費支出から資金支出調整勘定まで

消費収支計算書
事業活動上で得た収入（消費収入）と人件費等の諸経費（消費支出）のバランスを明らかにするためのもので、企業では損益計算書に相当するものです。
（単位：千円）学園が建物や備科
目
予 算
決 算
差 異
品等必要な資産3,997,683
4,022,596 △
24,913 を継続的に保持
学生生徒等納付金
90,267
72,162
18,105 するために、帰手数料学園が教育の属収入から組入対価として受25,615
42,953 △17,338 れるものです
寄付金取る収入で、
949,482
944,400
5,082
補助金
負債とならな80,18690,748 △
10,562
資産運用収入い収入です
50250 △
200
資産売却差額72,689164,508 △
91,819
雑収入
帰属収入合計5,215,972
5,337,617 △
121,645
基本金組入額合計
843,265 △490,366 △352,899△
消費収入の部合計
4,372,707
4,847,251 △
474,544
基本金を組入れた後の額です

消費収入の部合計から消費支出の部合計を差し引いた額です

図科目

予 算
決 算
差 異
3,346,715
3,548,898 △
202,183
人件費
1,374,872
1,266,192
108,680
教育研究経費454,126
403,872
50,254
管理経費
2,030
2,030
0
借入金等利息1,000
14,048 △13,048
資産処分差額22,89422,894
予備費
消費支出の部合計
5,201,637
5,235,040 △33,403828,930 △387,789
当年度消費収支差額△
前年度繰越消費収支超過額 △846,277 △
846,2770855,068
基本金取崩額翌年度繰越消費収支超過額 △ 1,675,207 △
378,998

学園が支払った経費や用役の対価として支払った額です解※ 帰属収入から消費支出を控除した帰属収支差額は帰属収入

消費支出

経営状況をみるうえで５３億３,７６２万円

５２億３,５０４万円

重要な数値ですが、当年度は、１億２５８万円の収入超過となりました。
帰属収支差額 収入超過
１億２５８万円

消費収入の部合計
５３億３,７６２万円

消費支出の部合計
５２億３,５０４万円

帰属収入…学生生徒等納付金から雑収入まで
消費収入…帰属収入から基本金組入額まで
消費支出…人件費支出から予備費まで

貸借対照表
その時点での財政状況を示すものです。
各種引当特定資産や預託金等があります

返済期限が１年を超える借入金や退職給与引当金があります

科目
固定資産
有形固定資産その他の固定資産
流動資産
資産の部合計

本年度末
20,052,195
11,904,209
8,147,986
3,665,122
23,717,317（単位：千円）
前年度末
増 減
19,914,303137,892
12,230,762 △
326,553
7,683,541
464,445
3,902,631 △
237,50923,816,934 △
99,617

科
目
固定負債
流動負債
負債の部合計

本年度末
1,689,051
915,8072,604,858

前年度末増 減
1,719,865 △
30,814
1,087,187 △
171,3802,807,052 △
202,194

科
目第1号基本金第2号基本金第3号基本金第4号基本金基本金の部合計

本年度末
20,270,159
500,000
392,298
329,000
21,491,457

前年度末
増 減
20,936,968 △
666,809200,000
300,000
390,191
2,107
329,000
0
21,856,159 △
364,702

科

この額は資産総額と一致します

図目

本年度末
前年度末
翌年度繰越消費収支超過額 △378,998 △
846,277
消費収支差額の部合計 △378,998 △846,277増減467,279
467,279

科
目
負債、基本金、消費収支差額の部合計

増

減

本年度末

前年度末

23,717,317

23,816,934 △

現金預金、未収入金、前払金等があります

返済期限が１年以内の借入金、未払金、前受金、預り金等があります

学園が永続的に存続するために必要な資産等です※下の参考をご覧下さい

99,617

解
資産の部

負債の部①
２６億４８６万円（１１.０％）
基本金の部②※ 総資産は、前年度より９,９６２万円減少しています。
負債の中には借入金が７,７００万円ほど

２３７億１,７３２万円

２１４億９,１４６万円（１００.０％）（９０.６％）

ありますが、平成27年度に完済予定です。

消費収支差額の部③△３億７,９００万円（△１.６％）
純資産額(②＋③) ２１１億１,２４６万円
資産総額 ２３７億１,７３２万円

負債総額①＋純資産額(②＋③) ２３７億１,７３２万円

参考 第１号基本金…設立当初並びに設立後に取得した固定資産若しくは規模の拡大や教育の充実向上のために取得した固定資産の額第２号基本金…将来取得する固定資産に充てる金銭その他の資産の額第３号基本金…基金として継続的に保持し、運用する金銭その他の資産の額
第４号基本金…恒常的に保持すべき支払資金の額