※※※※※※※※※※※※※※※※決算報告書※※※※※※※※※※※※※※※※
第26

期

自

令和 5年 4月 1日

至令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会
社会福祉事業
越谷なごみの郷

第三号第四様式

越谷なごみの郷区分

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
資
勘定科目

流動資産

産の部

負

当年度末

前年度末

増減

330,344,205

326,079,726

現金預金

195,894,743

197,685,755

事業未収金

124,185,560

未収金
未収補助金

増減

80,319,002

96,110,420
2,335,240

51,779,213

49,443,973

122,277,002

1,908,558

１年以内返済予定設備資金借入金

14,412,000

14,412,000

392,500

392,500

0752,421

3,009,684

１年以内返済予定リース債務△

2,399,000

未払費用

2,717,374△

123,291

預り金

拠点区分間貸付金

7,147,986

608,095

6,539,891

仮払金

129,3330129,333

固定資産

1,262,120,577

1,208,538,043

53,582,534

基本財産916,758,957

952,253,379

土地

141,545,782

141,545,782

建物775,213,175

810,707,597△35,494,422
0△

35,494,422

345,361,620

256,284,664

89,076,956

土地

32,993,936

32,993,936

0

建物

34,598,402

38,539,552

構築物

42,747,525

42,333,997

車輌運搬具

3,586,616

4,602,811△

1,016,195

器具及び備品27,989,660

31,597,758△

3,608,098

ソフトウェア7,389,234

9,396,853△

2,007,619

有形リース資産3,933,628

8,408,512△

4,474,884

611,520

611,5200

23,626

投資有価証券

11,034,717

10,249,717

785,000

役員退任慰労金引当資産

12,950,000

012,950,000

厚生施設取得支出

4,526,382

4,526,3820

備品購入積立資産

10,000,000

10,000,000

0

修繕積立資産78,500,000

3,500,000

75,000,000

74,500,000

59,500,000

15,000,000

1,592,464,782

1,534,617,769

57,847,013

資産の部合計

前年度末

176,429,422

事業未払金

2,399,000

人件費積立資産

当年度末

1,791,012△

0

ホームページ・パソコンソフト

部

流動負債

2,594,083

権利の勘定科目

4,264,479

立替金

その他の固定資産債△3,941,150
413,528

0△23,626

拠点区分間借入金

固定負債

0
△

2,257,263

102,950,000

0341,983

397,024△

102,950,000
55,041

6,193,805

13,056,321△

6,862,516

220,103,807

235,268,228△

15,164,421

設備資金借入金

152,527,000

166,939,000△

14,412,000

長期運営資金借入金

60,000,000

60,000,000

リース債務

7,576,807

8,329,228△

752,421396,533,229

315,587,230

80,945,999

53,527,049

53,527,049

053,527,049

53,527,049

298,266,856

317,868,422△

298,266,856

317,868,422△

175,970,000

73,000,000

負債の部合計
純資

産の基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

純資産の部合計‑ 1 ‑

負債及び純資産の部合計△0部

175,970,000

73,000,000

668,167,648

774,635,068

3,497,420△

01,219,030,539

1,592,464,782

1,534,617,769

19,601,566
102,970,000
102,970,000△

145,384,585

1,195,931,553

19,601,566

106,467,420
141,887,165△

23,098,986
57,847,013

第二号第四様式

越谷なごみの郷区分

事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
サ 収 障害福祉サービス等事業収益
益 地域包括事業収益
ビ

経常経費寄附金収益ス

サービス活動収益計(1)

活人件費

動

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)[736,355,697] [751,914,953] [△15,559,256][8,688,719] [9,074,944] [△386,225][23,200,000] [23,200,000] [0][804,110] [583,380] [220,730]

769,048,526

784,773,277[506,471,916] [498,707,226] [7,764,690]

事業費[128,090,024] [136,130,489] [△8,040,465]

増 費 事務費[114,337,990] [118,304,285] [△3,966,295]

減 用 利用者負担軽減額[73,909] [96,524] [△22,615]の減価償却費[56,401,385] [55,315,399] [1,085,986]

部

国庫補助金等特別積立金取崩額[△19,601,566] [△19,281,700] [△319,866]

785,773,658

789,272,223△

3,498,565

4,498,946△

12,226,186

サービス活動費用計(2)△15,724,751

サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[785,744] [[14,838,452] [19,382,297] [△4,543,845]

15,624,196

20,167,786△4,543,590

624,214] [△47,560]

サ

収 その他のサービス活動外収益

16,725,132△785,489] [255]

ビ 益
ス
活

サービス活動外収益計(4)

動支払利息

外 費 その他のサービス活動外費用[576,654] [[1,819,829] [1,530,196] [289,633]

242,073

増 用
減の

サービス活動外費用計(5)2,396,483

2,154,410

部

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)13,227,713

18,013,376△

4,785,663

3,497,419

13,514,430△

17,011,849

0] [4,500,000] [△4,500,000]

04,500,000△

4,500,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)△収 固定資産受贈額[

特 益
別特別収益計(8)増固定資産除却損・処分損[1] [15] [△14]減 費 国庫補助金等特別積立金積立額[0] [2,399,000] [△2,399,000]の 用 拠点区分間繰入金費用[0] [161,000,000] [△161,000,000]

1163,399,015

163,399,014

部

特別費用計(9)△特別増減差額(10)=(8)‑(9)

△

1

△

158,899,015

158,899,014

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△3,497,420△145,384,585

141,887,165

繰 前期繰越活動増減差額(12)774,635,068

830,019,653

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)771,137,648

684,635,068△

86,502,580

活 基本金取崩額(14)[0] [動 その他の積立金取崩額(15)[0] [増 その他の積立金積立額(16)[102,970,000] [0] [102,970,000]

減 基本金組入額(16)[0] [0] [0]差 その他の支出(16)[0] [0] [0]額‑ 1 ‑0] [55,384,585

90,000,000] [△0]90,000,000]

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)668,167,648‑ 2 ‑774,635,068△106,467,420

第一号第四様式

越谷なごみの郷区分

資金収支計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)‑(B)

介護保険事業収入[742,966,000] [736,355,697] [6,610,303]

障害福祉サービス等事業収入[8,762,000] [8,688,719] [73,281]

収 地域包括事業収入[23,200,000] [23,200,000] [0]事 入 経常経費寄附金収入[810,000] [804,110] [5,890]

業

受取利息配当金収入[1,000] [744] [256]活その他の収入[12,136,000] [14,838,452] [△2,702,452]

動事業活動収入計(1)787,875,000

783,887,722

3,987,278に人件費支出[511,640,000] [506,471,916] [5,168,084]

よ

事業費支出

[128,096,000] [128,090,024] [5,976]

る 支 事務費支出[115,417,000] [114,337,990] [1,079,010]

収 出 利用者負担軽減額[80,000] [73,909] [6,091]

支支払利息支出[578,000] [576,654] [1,346]

その他の支出[1,820,000] [1,819,829] [171]

事業活動支出計(2)757,631,000

751,370,322

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)30,244,000

32,517,400

006,260,678△

2,273,400

施
設 収
整 入
備等

施設整備等収入計(4)に設備資金借入金元金償還支出

0[14,412,000] [14,412,000] [0]よ 支 固定資産取得支出[8,500,000] [6,248,920] [2,251,080]

る 出 ファイナンス・リース債務の返済支出[3,010,000] [3,009,684] [316]25,922,000

23,670,604

収
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)△25,922,000△23,670,604

2,251,396△2,251,396

その 収
他 入の活

その他の活動収入計(7)動積立資産支出

0[00102,950,000] [102,950,000] [0]102,950,000

102,950,000

0102,950,000

0に 支よ 出る収

その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)△

予備費支出(10)102,950,000△300,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)△20,000△98,908,000

263,182,408‑ 1 ‑280,000△94,103,204

263,182,408△4,804,7960勘定科目
当期末支払資金残高(11)+(12)

‑ 2 ‑

予算(A)

決算(B)

164,274,408

169,079,204

差異(A)‑(B)△4,804,796

越谷なごみの郷

財産目録

令和 6年 3月31日現在
社会福祉法人エンゼル福祉会（単位：円）

貸借対照表科目
Ⅰ

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

資産の部
１

流動資産
現金預金
現金

現金手許有高−(普通預金１）栃木銀行蒲生支店№671−−

36,796−

運転資金として−−

111,245,709

−

−

−

71,216,237

−

−

−

13,146,001

−

−

1381
（普通預金２）栃木銀行蒲生支店№66
11241（普通預金４）埼玉りそな銀行№4700
414（普通預金５）

栃木銀行

積立預金口座

−
小計

事業未収金

国保連

−−

−

行政−

−

−

603,080

利用者（介護）−−−28,753,532

障害自立支援−−−1,440,584

利用者（障害）

−

−

−

小計
未収金

その他

立替金

93,355,759

32,605
124,185,560

−

−

−

392,500−−−

2,594,083
7,147,986

拠点区分間貸付金

法人本部

−

−

−

仮払金

職員

−

−

−

流動資産合計２

250,000
195,894,743

129,333
330,344,205

固定資産(1) 基本財産
土地−−−141,545,782

建物

−

−

−

775,213,175

基本財産合計916,758,957(2) その他の固定資産
土地−

−

−

32,993,936

建物

−

−

−

34,598,402

構築物

−

−

−

42,747,525

車輌運搬具

−

−

−

3,586,616

器具及び備品−−−27,989,660

ソフトウェア−−−7,389,234

有形リース資産−−−3,933,628

権利

−

−

−

611,520

大和ネクスト銀行

−

−

−

489

ＵＦＪＭＳ証券−−−

11,034,228

−

−

−

12,950,000

福利厚生施設−−−

4,502,882

車両リサイクル−−−

投資有価証券

普通8820895越谷

小計
役員退任慰労金引当資産
厚生施設取得支出

11,034,717

小計
備品購入積立資産

栃木銀行

蒲生支店1059372

−

−

−

修繕積立資産栃木銀行

蒲生支店1059372

−

−

−

3,500,000−−−

75,000,000

未払金

小計
人件費積立資産栃木銀行

10,000,000

78,500,000

蒲生支店1059372

−

−

−

9,500,000

53ソフトバンクグループ

−

−

−

50,000,000−−

15,000,000

債権
未払金

−
小計

Ⅱ

23,5004,526,382

74,500,000

その他の固定資産合計

345,361,620

固定資産合計

1,262,120,577

資産合計

1,592,464,782

負債の部
１

流動負債
事業未払金

−

−

−

51,779,213

１年以内返済予定設備資金借入金

−

−

−

14,412,000

１年以内返済予定リース債務

−

−

−

752,421

未払費用

−

−

−

102,950,000

預り金

−

−

−

341,983

拠点区分間借入金−−−

6,193,805

流動負債合計２

176,429,422

固定負債
設備資金借入金−−−

152,527,000

長期運営資金借入金−−−

60,000,000

リース債務

−

−

−

固定負債合計7,576,807
220,103,807

負債合計

396,533,229

差引純資産

1,195,931,553‑ 1 ‑