資金収支計算書(自) 平成27年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人
勘

定科第１号の１様式(至) 平成28年3月31日(単位：円)

チハヤ会
目

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
借入金利息補助金収入
収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事
流動資産評価等による資金増加額
業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る
事務費支出
収
支 支 就労支援事業支出
出 利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等寄附金収入
収 設備資金借入金収入
施 入 固定資産売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よる
固定資産除却・廃棄支出
収 支
支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
そ 収 投資有価証券売却収入の 入 積立資産取崩収入
他
その他の活動による収入の活
その他の活動収入計(7)動
長期運営資金借入金元金償還支出によ
長期貸付金支出る
収 支 投資有価証券取得支出
支 出 積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

予

算（A）

決

算（B）

差異（A）-（B）

1,400,000
272,457,000

1,488,900
274,948,786△88,900△2,491,786

282,000
16,0001,675,000

575,750
16,805
1,445,618△293,750△805
229,382

275,830,000
194,648,000
46,161,000
46,784,000
985,000

278,475,859
195,553,634
44,829,007
51,053,744
1,525,007△2,645,859△905,634
1,331,993△4,269,744△540,007

4,141,000
50,0004,131,129

9,871
50,000292,769,000△16,939,000
372,560,000
28,110,000
242,800,000

297,092,521△18,616,662
372,560,000
28,110,000
242,800,000△4,323,521
1,677,662

643,470,000

643,470,000

0613,577,000

620,111,995△6,534,995

63,785,000
677,362,000△33,892,000

51,470,909
671,582,904△28,112,904

12,314,091
5,779,096△5,779,096

57,022,000

57,032,024△10,024

57,022,000

57,032,024△10,024

1,480,000

429,784

1,050,216

1,480,000
55,542,000
3,726,000

429,784
56,602,240

1,050,216△1,060,240
3,726,000

備考資金収支計算書(自) 平成27年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人
勘

定第１号の１様式(至) 平成28年3月31日(単位：円)

チハヤ会

科

目

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予

算（A）

決

算（B）

差異（A）-（B）985,000

9,872,674△8,887,674

65,253,593
66,238,593

65,253,593
75,126,267

0△8,887,674

備考社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 平成27年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人
勘

定科第１号の３様式(至) 平成28年3月31日(単位：円)チハヤ会

目

はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分

拠点区分

ル区分

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入

合計

内部取引消去事業区分合計

1,488,900

1,488,900

1,488,900

231,858,762

18,261,227

24,828,797

274,948,786

274,948,786

509,750

22,00044,000575,750

575,750

12,088

2,929

1,788

16,805

16,805

16,1001,445,618

1,445,618

借入金利息補助金収入

収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入事
流動資産評価等による資金増加額
業
事業活動収入計(1)
活
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
る
事務費支出
収
支 支 就労支援事業支出
利用者負担軽減額
出支払利息支出1,429,518

233,810,118

18,286,156

26,379,585

278,475,859

148,753,926

7,375,920

39,423,788

195,553,634

195,553,634

37,577,414

4,588,783

2,662,810

44,829,007

44,829,007

41,846,951

2,602,189

6,604,604

51,053,744

51,053,744

1,525,007

1,525,007

1,525,007

123,102

4,131,129

4,131,129

4,008,027

0

278,475,859

その他の支出
流動資産評価損等による資金減少額

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)232,186,318

14,566,892

50,339,311

297,092,521

0

297,092,521

1,623,800

3,719,264△23,959,726△18,616,662

0△18,616,662

1,260,000

372,560,000

施設整備等補助金収入

371,300,000

施設整備等寄附金収入

28,110,000

28,110,000

28,110,000

242,800,000

242,800,000

242,800,000

収 設備資金借入金収入

施 入 固定資産売却収入
設
その他の施設整備等による収入
整備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出よる
固定資産除却・廃棄支出
収 支
支 出 ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出

642,210,000

01,260,000

643,470,000

617,693,317

186,948

2,231,730

620,111,995

372,560,000

0643,470,000

620,111,995

その他の施設整備等による支出

51,470,909

施設整備等支出計(5)669,164,226

186,948

2,231,730

671,582,904

0

671,582,904△26,954,226△186,948△971,730△28,112,904

0△28,112,904

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)51,470,909

51,470,909

社会福祉事業区分 資金収支内訳表(自) 平成27年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人
勘

定科第１号の３様式(至) 平成28年3月31日(単位：円)チハヤ会

目

はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分

拠点区分

ル区分

合計

内部取引消去事業区分合計長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
長期運営資金借入金収入
長期貸付金回収収入
投資有価証券売却収入
積立資産取崩収入

57,020,600

11,42457,032,024

57,032,024

25,010,368

25,010,368△25,010,368

25,021,792

82,042,392△25,010,368

90,336

429,784

事業区分間長期借入金収入

収 拠点区分間長期借入金収入
入事業区分間長期貸付金回収収入
拠点区分間長期貸付金回収収入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入

その他の活動収入計(7)57,020,600

057,032,024

長期運営資金借入金元金償還支出
長期貸付金支出
投資有価証券取得支出
積立資産支出339,448429,784

事業区分間長期貸付金支出

支 拠点区分間長期貸付金支出
出 事業区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

25,010,368

25,010,368△25,010,368

その他の活動による支出

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)25,349,816

0

90,33625,440,152△25,010,368

429,784

31,670,784

024,931,456

56,602,240

056,602,240

6,340,358

3,532,316

0

9,872,674

0

9,872,674

前期末支払資金残高(11)57,307,981

7,945,612

065,253,593

065,253,593

当期末支払資金残高(10)+(11)63,648,339

11,477,928

0

75,126,267

0

75,126,267

事業活動計算書(自) 平成27年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人
勘定第２号の１様式(至) 平成28年3月31日(単位：円)

チハヤ会
科

目

就労支援事業収益
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益
収 経常経費寄附金収益
益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
サ
事業費
｜
ビ
事務費
ス
就労支援事業費用
活動
利用者負担軽減額増
減 費 減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の施設整備等による費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
収 有価証券売却益
サ 益 投資有価証券評価益｜
投資有価証券売却益
ビ
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
有価証券評価損減の 費 有価証券売却損
部 用 投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減（A）-（B）1,488,900
274,948,786
575,750
167,281
277,180,717
195,947,539
44,829,007
51,053,744
1,525,007

252,467,596
399,850856
252,868,302
180,573,062
44,625,489
23,426,079

1,488,900
22,481,190
175,900
166,425
24,312,415
15,374,477
203,518
27,627,665
1,525,007

16,232,582△8,400,668

7,791,025△3,266,665

8,441,557△5,134,003

167,281
51,470,909
352,825,401△75,644,684

856
253,149,846△281,544

166,425
51,470,909
99,675,555△75,363,140

16,805

20,662△3,857

1,445,618
1,462,423
4,131,129

2,149,453
2,170,115
94,027△703,835△707,692
4,037,102

4,131,129△2,668,706△78,313,390

94,0272,076,088
1,794,544

4,037,102△4,744,794△80,107,934

事業活動計算書(自) 平成27年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人
勘定第２号の１様式(至) 平成28年3月31日(単位：円)

チハヤ会
科

目

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
収益 固定資産受贈額
固定資産売却益
その他の特別収益
特特別収益計(8)別
基本金組入額
増
減
資産評価損の固定資産売却損・処分損
部
費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越活 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)動
増 基本金取崩額(14)減
差 その他の積立金取崩額(15)額 その他の積立金積立額(16)の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減（A）-（B）372,560,000
28,110,000

62,866,000

309,694,000
28,110,000

400,670,000

62,866,000

337,804,000

18,732,181△11,268,388
359,160,000

62,866,000

18,732,181△11,268,388
296,294,000

366,623,793
34,046,207△44,267,183
83,337,239
39,070,056
056,996,145
0
96,066,201

62,866,000
01,794,544
75,542,695
77,337,239
0
18,000,000
12,000,000
83,337,239

303,757,793
34,046,207△46,061,727
7,794,544△38,267,183
038,996,145△12,000,000
12,728,962

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 平成27年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人
勘

定科第２号の３様式(至) 平成28年3月31日(単位：円)チハヤ会

目

はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分

拠点区分

ル区分

就労支援事業収益
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収益

収 経常経費寄附金収益
益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費

サ
事業費
｜
ビ
事務費
ス
就労支援事業費用
活動
利用者負担軽減額増
減 費 減価償却費の 用 国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能額

合計

内部取引消去事業区分合計

1,488,900

1,488,900

1,488,900

231,858,762

18,261,227

24,828,797

274,948,786

274,948,786

509,750

22,00044,000575,750

575,750

167,281

167,281

167,281

232,535,793

18,283,227

26,361,697

277,180,717

0277,180,717

149,068,919

7,375,920

39,502,700

195,947,539

195,947,539

37,577,414

4,588,783

2,662,810

44,829,007

44,829,007

41,846,951

2,602,189

6,604,604

51,053,744

51,053,744

1,525,007

1,525,007

1,525,007

8,702,051

1,778,498

5,752,033

16,232,582

16,232,582△4,105,479△993,646△3,301,543△8,400,668△8,400,668

徴収不能引当金繰入その他の費用その他の施設整備等による費用

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)167,281

167,281

167,281

51,470,909

51,470,909

51,470,909

284,728,046

15,351,744

52,745,611

352,825,401

0352,825,401△52,192,253

2,931,483△26,383,914△75,644,684

0△75,644,684

12,088

2,929

1,788

16,805

16,1001,445,618

2,929

17,8881,462,423

123,102

4,131,129

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

16,805

有価証券評価益

収 有価証券売却益
サ 益 投資有価証券評価益｜
投資有価証券売却益
ビ
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益ス
活
サービス活動外収益計(4)
動
支払利息
外
増
有価証券評価損減の 費 有価証券売却損
部 用 投資有価証券評価損

1,429,518
1,441,606
4,008,027

1,445,618
0

1,462,423
4,131,129

投資有価証券売却損

その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)4,008,027

0

123,102

4,131,129

04,131,129△2,566,421

2,929△105,214△2,668,706

0△2,668,706△54,758,674

2,934,412△26,489,128△78,313,390

0△78,313,390

社会福祉事業区分 事業活動内訳表(自) 平成27年4月1日

法

人

名

: 社会福祉法人
勘

定科第２号の３様式(至) 平成28年3月31日(単位：円)チハヤ会

目

はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分

拠点区分

施設整備等補助金収益

371,300,000

施設整備等寄附金収益

28,110,000

ル区分
1,260,000

合計

内部取引消去事業区分合計372,560,000

372,560,000

28,110,000

28,110,000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益収 事業区分間繰入金収益益
拠点区分間繰入金収益

25,010,368

25,010,368△25,010,368

666,668

666,668△666,668

26,937,036

426,347,036△25,677,036

事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益

特
別
増
減
の
部

特別収益計(8)399,410,000

0400,670,000

基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損

18,732,181

18,732,181

18,732,181

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)△11,268,388△11,268,388△11,268,388

国庫補助金等特別積立金積立額

357,900,000

359,160,000

359,160,000

1,260,000

費 災害損失用 事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用

25,010,368

25,010,368△25,010,368

666,668

666,668△666,668

事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失

特別費用計(9)391,040,829

01,260,000

392,300,829△25,677,036

8,369,171

025,677,036

34,046,207

0

34,046,207

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)△46,389,503

2,934,412△812,092△44,267,183

0△44,267,183

前期繰越活動増減差額(12)61,124,231

15,801,728

6,411,280

83,337,239

0

83,337,239

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)14,734,728

18,736,140

5,599,188

39,070,056

039,070,056

0

0

0

0

0

0

56,996,145

0056,996,145

0

56,996,145

特別増減差額(10)=(8)-(9)
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)366,623,793

0

0

0

0

0

0

71,730,873

18,736,140

5,599,188

96,066,201

0

96,066,201

貸借対照表第３号の１様式

平成28年3月31日現在

法

人

名

: 社会福祉法人

流動資産
現金預金

(単位：円)

チハヤ会

資 産
当年度末

の

部
前年度末

784,569,156

170,136,515

253,655,460

7,639,565

負 債
当年度末

増減

709,442,889

104,882,922

604,559,967

短期運営資金借入金

440,138,096

55,138,096

385,000,000

事業未払金

245,965,455

8,964,845

237,000,610

20,730,282

38,840,497△18,110,215

49,615,351

42,960,393

6,654,958

その他の未払金

未収金

454,042,889

92,866,000

361,176,889

役員等短期借入金

未収補助金

1年以内返済予定設備資金借
入金

未収収益

1年以内返済予定長期運営資
金借入金

受取手形

1年以内返済予定ﾘｰｽ債
務

貯蔵品

1年以内返済予定役員等長期
借入金

医薬品

1年以内支払予定長期未払金

診療・療養費等材料

未払費用

給食用材料

預り金
80,0001,999,540

1,494,641

37,82037,820

前払費用

短期貸付金
仮払金
1年以内提供予定長期前払費
用

その他の流動資産
徴収不能引当金

80,000

職員預り金

504,899

前受金
前受収益
仮受金

1年以内回収予定長期貸付金

25,138,096

25,138,096

増減

246,015,895

事業未収金

前払金

部
前年度末

614,432,641 流動負債

有価証券

立替金

の

賞与引当金
その他の流動負債

999,946
1,609,110

999,946
1,939,484△330,374

貸借対照表第３号の１様式

平成28年3月31日現在

法

人

名

: 社会福祉法人

(単位：円)

チハヤ会

資 産
当年度末

の

部
前年度末

負 債
当年度末

増減

の

部
前年度末

増減

固定資産

752,806,723

224,429,012

528,377,711 固定負債

276,944,003

33,917,379

243,026,624

基本財産

608,413,331

111,496,448

496,916,883

272,800,000

30,000,000

242,800,000

土地

24,000,000

1,500,000

22,500,000

長期運営資金借入金

建物

584,413,331

109,996,448

474,416,883

リース債務

4,144,003

3,917,379

226,624

986,386,892

138,800,301

資

の

定期預金

役員等長期借入金

投資有価証券その他の固定資産

設備資金借入金

退職給付引当金
144,393,392

112,932,564

31,460,828

土地

長期未払金
その他の固定負債

建物

77,228,580

21,765,165

55,463,415

負債の部合計構築物

17,503,713

6,693,365

10,810,348

純

13,080,286

13,080,286

車輌運搬具

4,133,695

2,551,195

1,582,500

基本金

13,080,286

13,080,286

器具及び備品30,147,841

9,773,755

20,374,086 国庫補助金等特別積立金

432,078,500

92,587,556

432,078,500

92,587,556

339,490,944

その他の積立金

9,764,000

66,760,145△56,996,145

人件費積立金2,000,000

2,000,000

ソフトウェア

修繕積立金

7,000,000

34,000,000△27,000,000

無形リース資産

備品等購入積立金

投資有価証券

施設整備等積立金

10,000,000△10,000,000

長期貸付金

移行時特別積立金

19,996,145△19,996,145

基本金

機械及び装置

建設仮勘定

国庫補助金等特別積立金

有形リース資産権利

退職給付引当資産

1,471,560

4,144,003

1,371,560

3,917,379

100,000

226,624

長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産847,586,591

部

764,000

764,000

339,490,944

工賃変動積立金
2,000,000
7,000,000

2,000,000

設備等整備積立金

34,000,000△27,000,000 次期繰越活動増減差額

96,066,201

83,337,239

12,728,962△44,267,183

1,794,544△46,061,727

純資産の部合計

550,988,987

255,765,226

295,223,761

1,142,810,352 負債及び純資産の部合計

1,537,375,879

394,565,527

1,142,810,352

備品等購入積立資産(うち当期活動増減差額)

施設整備積立資産

10,000,000△10,000,000

移行時特別積立資産

19,996,145△19,996,145

チハヤ基金積立資産

チハヤ基金積立金

産

764,000

764,000

工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

資産の部合計100,000

1,537,375,879

394,565,527△100,000社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第３号の３様式

平成28年3月31日現在

法

人

名

: 社会福祉法人
勘

定科(単位：円)チハヤ会

目

はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ

合計

内部取引消去

事業区分計

拠点区分

拠点区分

ル区分

745,034,744

11,946,507

27,587,905

784,569,156

784,569,156

243,118,089

8,765,489

1,771,882

253,655,460

253,655,460

事業未収金

41,699,672

2,829,938

未収金

433,312,607

流動資産
現金預金
有価証券

5,085,741

49,615,351

49,615,351

20,730,282

454,042,889

454,042,889

未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
立替金

80,000

前払金

1,648,460

前払費用

80,00080,0001,999,540

1,999,540

37,82037,82037,82025,138,096

25,138,096

25,138,096

351,080

1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
短期貸付金
事業区分間貸付金
拠点区分間貸付金
仮払金
1年以内提供予定長期前払費用
その他の流動資産
徴収不能引当金
固定資産630,095,174

25,373,888

97,337,661

752,806,723

752,806,723

基本財産519,694,438

13,630,911

75,087,982

608,413,331

608,413,331

土地

24,000,000

24,000,000

24,000,000

建物

495,694,438

13,630,911

75,087,982

584,413,331

584,413,331

110,400,736

11,742,977

22,249,679

144,393,392

144,393,392

建物

65,227,005

3,830,379

8,171,196

77,228,580

77,228,580

構築物

12,067,428

876,8224,559,463

17,503,713

17,503,713

2,281,798

4,133,695

4,133,695

5,104,526

30,147,841

30,147,841

252,880

1,218,680

1,471,560

1,471,560

3,229,987

914,016

4,144,003

4,144,003

2,000,000

2,000,000

定期預金
投資有価証券その他の固定資産
土地

機械及び装置車輌運搬具

1,851,897

器具及び備品25,007,539

35,776

建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
事業区分間長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産2,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第３号の３様式

平成28年3月31日現在

法

人

名

: 社会福祉法人
勘

定

科

目

(単位：円)

チハヤ会
はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分

修繕積立資産拠点区分

ル区分

7,000,000

合計

内部取引消去事業区分計7,000,000

7,000,000

764,000

764,000

備品等購入積立資産
施設整備積立資産
移行時特別積立資産
チハヤ基金積立資産

764,000

工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

資産の部合計

1,375,129,918

37,320,395

124,925,566

1,537,375,879

0

1,537,375,879

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第３号の３様式

平成28年3月31日現在

法

人

名

: 社会福祉法人
勘

定科(単位：円)

チハヤ会

目

流動負債

はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分
681,386,405

短期運営資金借入金

415,000,000

事業未払金

243,970,861

その他の未払金

20,730,282

拠点区分
468,579

434,113

ル区分

合計

内部取引消去事業区分計27,587,905

709,442,889

709,442,889

25,138,096

440,138,096

440,138,096

1,560,481

245,965,455

245,965,455

20,730,282

20,730,282

役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定事業区分間借入金
1年以内返済予定拠点区分間借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金

999,946

999,946

999,946△110,618

1,609,110

1,609,110

246,029,987

30,914,016

276,944,003

276,944,003

242,800,000

30,000,000

272,800,000

272,800,000

3,229,987

914,016

4,144,003

4,144,003

58,501,921

986,386,892

1,685,262

34,466

前受金
前受収益
事業区分間借入金
拠点区分間借入金
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
事業区分間長期借入金
拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
その他の固定負債

負債の部合計927,416,392

468,5790986,386,892

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第３号の３様式

平成28年3月31日現在

法

人

名

: 社会福祉法人
勘

定

科

目

基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金(単位：円)

チハヤ会
はーとふるチハヤ わたぼうしホーム チアフル＆パステ
拠点区分

拠点区分

ル区分

合計

内部取引消去事業区分計13,080,286

13,080,286

13,080,286

13,080,286

13,080,286
13,080,286

360,138,367

11,115,676

60,824,457

432,078,500

432,078,500

60,824,457

432,078,500

432,078,500

9,764,000

9,764,000

2,000,000

2,000,000

7,000,000

7,000,000

764,000

764,000

360,138,367

11,115,676

その他の積立金

2,764,000

7,000,000

人件費積立金2,000,000

修繕積立金

7,000,000

備品等購入積立金
施設整備等積立金
移行時特別積立金
チハヤ基金積立金

764,000

工賃変動積立金
設備等整備積立金
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

71,730,873

18,736,140

5,599,188

96,066,201

96,066,201△46,389,503

2,934,412△812,092△44,267,183△44,267,183

447,713,526

36,851,816

66,423,645

550,988,987

0

550,988,987

1,375,129,918

37,320,395

124,925,566

1,537,375,879

0

1,537,375,879

財

産

目

録

別紙５

平成28年3月31日 現在

法

人

名

: 社会福祉法人

チハヤ会(単位：円)
資

産

・

負

債

の

内

訳

金

資産の部
１ 流動資産
現金預金
小口現金
普通預金
当座預金
定期預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用
1年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
1年以内提供予定長期前払費用
その他の流動資産
徴収不能引当金額

Ⅰ784,569,156
253,655,460
70,602
253,584,858

49,615,351
454,042,889

80,0001,999,540
37,82025,138,096

流

動

資

産

合

計

784,569,156

２ 固定資産(1) 基本財産
土地608,413,331
24,000,000
みどり市笠懸町鹿3608番地1
みどり市笠懸町鹿3608番地2
みどり市笠懸町鹿3608番地5
みどり市笠懸町鹿3610番地5
みどり市笠懸町鹿3611番地2

370,000
1,000,000
130,000
18,170,000
4,330,000

作業学習棟
陶芸棟
はーとふるチハヤ本体建物
わたぼうしホームＡ棟
チアフル＆パステル本体建物

1
5,000,818
490,693,619
13,630,911
75,087,982

建物

584,413,331

定期預金
投資有価証券基(2) その他の固定資産
土地
建物
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産

本

財

産

合

計

608,413,331
144,393,392
77,228,580
17,503,713
4,133,695
30,147,841

財

産

目

録

別紙５

平成28年3月31日 現在

法

人

名

: 社会福祉法人

チハヤ会(単位：円)
資

産

・

負

債

の

内

訳

金

権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
人件費積立資産
修繕積立資産
備品等購入積立資産
施設整備積立資産
移行時特別積立資産
チハヤ基金積立資産
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

1,471,560

4,144,003
2,000,000
7,000,000

764,000

その他の固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資 産 合 計
Ⅱ

負債の部
流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金
1年以内返済予定ﾘｰｽ債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

１

144,393,392
752,806,723
1,537,375,879
709,442,889
440,138,096
245,965,455
20,730,282

999,946
1,609,110

流
２

額

動

負

債

合

計

固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
その他の固定負債

709,442,889
276,944,003
272,800,000

4,144,003

固

定
負
差

負
債
引

債
合
純

合
計
資

計
産

276,944,003
986,386,892
550,988,987