2020年度予算について
本学園の2020年度の予算は、2020年3月26日開催された理事会で審議のうえ承認されました。
Ⅰ. 予算案の概要（参 考）（単位 百万円）

2020予算2019補正予算

増減

（A）

（B）

（A）－（B）

2019当初予算

2018決算

事

業

活動

収

入

20,806

21,741△ 935

21,35321,507

事

業

活動

支出

21,925

21,461

464

21,13520,282

基本金組入前当年度収支差額△ 1,119280△ 1,399

218

1,225

額

△ 462291

△ 753

320

1,186

翌 年 度 繰 越 支 払 資 金（うち翌年度学納金等収入）

11,524(6,030)

11,773(6,030)△ 249(0)11,064(6,030)

11,451(5,859)

翌 年 度 繰 越 運 営 資 金5,4945,743△ 249

5,0345,592

経常収

支差

基本金組入前当年度収支差額＝事業活動収入－事業活動支出

2020年度大学の入学者数は、2016年度からの定員管理に係る入学定員の厳格化および学園将来構想に基づく学部再編に備え、入学定員の2,600名としたため、学園全体の入学者数は3,857名（前年度比 33名の増）、在籍者数は14,120名（前年度比 101名の減）になると見込んでいます。
予算策定にあたっては中期予算計画の基、原則2019年度予算額をベースに予め申請額の上限を設定（キャップ制）した予算額としました。また学園ビジョン2015-2020への対応および将来の施設設備投資計画に備える準備資金として、2019年度に引き続き『施設設備拡充引当特定資産』 500百万円の繰入れ、さらに施設設備関連事業として三浦記念会館取り壊しに430百万円、９号館の空調および講義机等の更新に310百万円、グランド人工芝の張替え整備に364百万円などキャンパス整備事業に約2,700百万円を計上しました。
よって事業活動収入については、学生生徒等納付金および受託事業を始めとする付随事業収入、さらに80周年記念事による寄付金等が減少したため、前年度比 935百万円減の20,806百万円の予算としました。
一方、事業活動支出については、人件費において定期昇給や所定福利費で増加、また鶴舞再開発に伴う三浦記念会館の取り壊しによる資産残高の減損などにより、前年度比 464百万円増の21,925百万円の予算としました。
結果、基本金組入前当年度収支差額は前年度比 1,399百万円減の 1,119百万円の支出超過と見込んでいます。
また翌年度繰越支払資金は、前年度比 249百万円減の 11,524百万円を見込んでいます。
なお、施設・設備関係支出は前年度比 106百万円減の 1,709百万円となり、期中の経常収入で賄う計画としています。

資金収支予算書
2020年4月1日から2021年3月31日まで

資 金 収 入 の 部
科

目学生生徒等納付金収入

本年度予算額

前年度予算額増減

15,797,185

15,993,966△ 196,781

手数料収入

569,407567,632

1,775

寄付金収入

298,526

496,387△ 197,861

補助金収入

2,722,723

2,803,146△ 80,423

0492,030△ 492,030

付随事業・収益事業収入

835,433

951,501△ 116,068

受取利息・配当金収入

93,65882,036

11,622

雑収入

399,312715,798△ 316,486

0

0

0

前受金収入

6,030,082

6,030,0820

その他の収入573,498

470,480

103,018

資金収入調整勘定△ 6,316,411△ 6,407,724

減 91,313

前年度繰越支払資金

11,772,652

11,450,750

321,902

収入の部合計32,776,065

33,646,084△ 870,019

資産売却収入借入金等収入資 金 支 出 の 部
科目

本年度予算額

前年度予算額

増減

人件費支出（退職金以外）11,751,123

11,678,984

72,139

退職金支出

252,561

638,448△ 385,887

教育研究経費支出

4,358,414

4,308,811

49,603

管理経費支出

1,904,539

1,541,657

362,882

借入金等利息支出

72,74882,150△ 9,402

借入金等返済支出

530,860

540,696△ 9,836

施設関係支出

1,041,450

1,108,546△ 67,096

設備関係支出

667,092

705,741△ 38,649

資産運用支出510,572

1,018,821△ 508,249

その他の支出270,861

347,089△ 76,228［予備費］

150,000

150,0000

資金支出調整勘定△ 258,547△ 247,511

増 11,036

翌年度繰越支払資金

11,524,392

11,772,652△ 248,260

支出の部合計32,776,065

33,646,084△ 870,019

活動区分資金収支予算書
2020年4月1日から2021年3月31日まで（単位：千円）

教
育
活
動による
資金
収
支施
設
整
備等
活
動による
資金
収
支科
目
学生生徒等納付金収入
手数料収入
収 特別寄付金収入
経常費等補助金収入
入 付随事業収入
雑収入
教育活動資金収入計
人件費支出
支 教育研究経費支出
出 管理経費支出
教育活動資金支出計
差引
調整勘定等
教育活動資金収支差額
科目
施設設備寄付金収入
収 施設設備補助金収入
入 施設設備売却収入
施設整備等活動資金収入計
施設関係支出支 設備関係支出
出 施設設備拡充引当特定資産繰入支出
施設整備等活動資金支出計
差引
調整勘定等
施設設備等活動資金収支差額

No123456789101112131415161718192021222324
25
小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額） 26
科目
借入金等収入27
有価証券売却収入28
有価証券償還収入29
特定資産取崩収入
30
収その他収入31
そ入小計32の受取利息・配当金収入
33
他の過年度修正収入
34
活その他の活動資金収入計
34
動
借入金等返済支出
35に有価証券購入支出
36
よ第３号基本金引当特定資産繰入支出
37
る
資その他特定資産繰入支出
38
支金
その他支出
39
収
出小計
40
支借入金等利息支出
41
移転補償費支出42
その他の活動資金支出計
43
差引
44
調整勘定等
45
その他の活動資金収支差額
46
予
備費
47
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額） 48
前 年 度 繰 越 支 払 資 金49
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金50

本年度予算額

前年度予算額15,797,185
569,407
298,526
2,720,011
835,433
399,312
20,619,874
12,003,684
4,358,414
1,904,539
18,266,637
2,353,237
277,489
2,630,726

15,993,966
567,632
347,3822,768,072
951,501
715,798
21,344,351
12,317,432
4,308,811
1,541,657
18,167,900
3,176,451
16,137
3,192,588

増減（△）

本年度予算額

前年度予算額

0
2,712
0
2,712
1,041,450
667,092
500,000
2,208,542△ 2,205,830△ 7,746△ 2,213,576
417,150

149,005
35,07430
184,109
1,108,546
705,741
500,800
2,315,087△ 2,130,978△ 51,937△ 2,182,915
1,009,673

本年度予算額

前年度予算額00
00
24,75224,75293,6580
118,410
530,860
0
3,209
7,363
19,640561,072
72,7480633,820△ 515,410
0△ 515,410
150,000

0
92,000400,000
0
38,673
530,673
82,036
0612,709
540,696
487,013
3,007
28,001
19,449
1,078,166
82,15001,160,316△ 547,607
9,836△ 537,771
150,000

0△ 92,000△ 400,000
0△ 13,921△ 505,921
11,6220△ 494,299△ 9,836△ 487,013
202△ 20,638
191△ 517,094△ 9,4020△ 526,496
32,197△ 9,836
22,3610△ 248,260

321,902△ 570,162

11,772,652
11,524,392

11,450,750
11,772,652

321,902△ 248,260△ 196,781
1,775△ 48,856△ 48,061△ 116,068△ 316,486△ 724,477△ 313,748
49,603362,882
98,737△ 823,214
261,352△ 561,862

増減（△）△ 149,005△ 32,362△ 30△ 181,397△ 67,096△ 38,649△ 800△ 106,545△ 74,852
44,191△ 30,661△ 592,523

増減（△）

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。
本年度予算額
項目
前受金収入

資金収支計算書
計上額

教育活動による
資金収支

施設整備等活動による資金収支その他の活動による資金収支

6,030,082

6,030,082

00548,746545,798

2,948

0

期末未収入金△ 286,329△ 283,617△ 2,7120

前期末前受金△ 6,030,082△ 6,030,082

00

収入計

262,417

262,181236

0

前期末未払金支払支出

143,782

131,000

12,7820

前払金支払支出107,439

107,439

0

0

00

00

期末未払金

△ 132,886△ 128,086△ 4,800

0

前期末前払金△ 125,661△ 125,661

00

支出計△ 7,326△ 15,308

7,982

0

収入計－支出計

269,743

277,489△ 7,7460

前期末未収入金収入

長期前払金支払支出

前年度予算額
項目
前受金収入

資金収支計算書
計上額

教育活動による
資金収支

施設整備等活動による資金収支

その他の活動による資金収支

6,030,082

6,030,082

00431,807414,372

7,599

9,836

期末未収入金△ 548,746△ 545,798△ 2,9480

前期末前受金△ 5,858,978△ 5,858,978

00

収入計

54,16539,678

4,651

9,836

前期末未払金支払支出

222,782

166,194

56,5880

前払金支払支出

104,858

104,85800

前期末未収入金収入

長期前払金支払支出

0000

期末未払金

△ 131,000△ 131,000

00

前期末前払金△ 116,511△ 116,511

00

80,12923,541

56,5880△ 25,964

16,137△ 51,937

9,836

支出計
収入計－支出計
増減
項目
前受金収入

資金収支計算書計上額

教育活動による資金収支

施設整備等活動による資金収支

その他の活動による資金収支0000

前期末未収入金収入

116,939

131,426△ 4,651△ 9,836

期末未収入金262,417

262,181236

0

前期末前受金△ 171,104△ 171,10400208,252

222,503△ 4,415△ 9,836△ 79,000△ 35,194△ 43,806

0

2,581

2,581

0

00000

期末未払金

△ 1,886

2,914△ 4,800

0

前期末前払金△ 9,150△ 9,15000

支出計△ 87,455△ 38,849△ 48,606

0295,707261,352

44,191△ 9,836

収入計
前期末未払金支払支出
前払金支払支出
長期前払金支払支出

収入計－支出計事 業 活 動 収 支 予 算 書
2020年4月1日から2021年3月31日まで(単位：千円)
科事
業
活
動
収入の部

教
育事
業
活
動
支
出の部

支

教
育
活
動
外
収
支

569,407567,632

1,775

寄付

金

310,155

361,460△ 51,305

経

常費

付

随事

金

2,720,011

2,768,072△ 48,061

業

収入

835,433

951,501△ 116,068

入429,797748,368

育活△ 318,571△ 729,011

動

収

入

計

20,661,988

21,390,999

人

件

費

11,751,123

11,678,984

72,139

退職

金

22,473

103,632△ 81,159

退職

教

育給

与

当

金

318,687

577,224△ 258,537

経費

6,870,448

6,895,455△ 25,007（ 減 価 償 却 額 ）(△ 72,161 )研

引究( 2,500,405 )( 2,572,566 )

費2,159,348

1,809,139

350,209（ 減 価 償 却 額 ）( 254,809 )( 267,482 )(△ 12,673 )△ 12,870

理

経

徴

収

不22,740

35,610

教

育活動

支出計

21,144,819

21,100,044

44,775

育

活動

収

支差

額

△ 482,831

290,955△ 773,786

能額等

93,65882,036

11,622

その他の教育活動外収入

000

教 育 活 動 外 収 入 計

93,65882,036

11,622

支事
出業の活部動借息72,748

82,150△ 9,402

その他の教育活動外支出

000

72,74882,150△ 9,402

20,910△ 461,921△ 114
290,841

21,024△ 752,762

入金等

利教 育 活 動 外 支 出 計

育活動

外収資事
業
活動
収
入の部

収

支産

売差

額

差

012,029△ 12,029

50,180255,649△ 205,469

施 設 設 備 寄 付 金0149,005△ 149,005

現物寄付（施設設備）

47,46871,570△ 24,102

施 設 設 備 補 助 金

2,712

35,074△ 32,362

000

50,180267,678△ 217,498

額

557,589

129,055

428,534

そ の 他 の 特 別 支 出000000年

度

別資産

却

修分

差年

損

度

別支別収

支予

備計

失

修

特額

入害

過正

収
処

災

差

額
額

特特

支

そ の 他 の 特 別 収 入過

事
業
活動
支
出の部

支助

収

常収

補

受 取 利 息 ・ 配 当 金

経別△ 196,781

収事
入業の活部動教

特増減（△）

15,993,966料

管教

前年度予算額15,797,185

数

雑活収

本年度予算額手教

動目

学 生 生 徒 等 納 付 金

正

額

出差

000

計

557,589

129,055

428,534

額△ 646,032△ 507,409

138,623]

150,000

150,000

0

基本金組入前 当年度収支差額△ 1,119,330

279,464△ 1,398,794

[基本

当

年

金組費合計

△ 205,694△ 956,222

750,528

差額△ 1,325,024△ 676,758△ 648,266

前 年 度 繰 越 収 支 差 額

度入収

額
支

△ 34,130,245△ 33,453,487△ 676,758

額

2,020,074

02,020,074

翌 年 度 繰 越 収 支 差 額△ 33,435,195△ 34,130,245

695,050△ 934,887

基

本（参考）
事
業
事

金活

業

活

取

崩

動

収

動

支入計

20,805,826

21,740,713

出計

21,925,156

21,461,249

463,907

経常収

入計20,755,646

21,473,035△ 717,389

経常支出計21,217,567

21,182,194

35,373