平成３０年度

計

算

書

社会福祉法人恩賜財団済生会支部

静 岡 県 済 生 会

類平成 30 年度 計算書類 目次

静岡県済生会事業区分資金収支内訳表

1

静岡県済生会事業区分事業活動内訳表

9静岡県済生会事業区分貸借対照表内訳表

19

収支決算総括表35

1. 静岡支部拠点

36

2. 静岡済生会総合病院拠点44

3. 静岡県川奈臨海学園拠点

58

4. 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家拠点

68

5. 静岡医療福祉センター児童部拠点

75

6. 伊豆医療福祉センター拠点

87

7. 静岡医療福祉センター成人部拠点

99

8. 静岡市桜の園拠点

107

9. ワーク春日拠点

116

10. 静岡市心身障害者ケアセンター拠点

125

11. 静岡医療福祉センターライトホーム拠点

132

12. 小鹿苑拠点

138

13. 小鹿なでしこ苑拠点

149

14. 静岡済生会看護専門学校拠点

160

15. 静岡済生会訪問看護ステーションおしか拠点

169

16. 静岡市発達障害者支援センター拠点

178

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園事 収 介護保険事業収入0

業 入 児童福祉事業収入
活

保育事業収入動によ医療事業収入る

経常経費寄附金収入

収受取利息配当金収入

16,332,690

10,627支

その他の収入41,670,968

140,202,466

静岡医療福祉
伊豆医療福祉
児童

いこいの家

0

0

0

0

0

0

1,309,081

233,997,930

0

39,767,652

32,244,496

0

137,826,743

8,043,500

000

就労支援事業収入

0

0

0

0

0

0

障害福祉サービス等事業収入

0

0

0

171,117,480

106,985,079

178,019,445

0

15,052,097,034

00675,833,224

516,063,529

545,000

550,000

834,000

02,000,000

10,0004,847

02,822,959

3,987

4,548,850

1,095,221

1,211,854

3,143,925

事業活動収入計(1)58,548,658

15,331,995,951

247,429,127

172,212,701

828,620,768

729,485,382

188,935,427

7,519,861,185

172,577,167

137,724,314

675,370,357

538,977,511

出 事業費支出

04,925,354,156

53,392,945

8,281,722

91,147,044

158,509,645

事務費支出

55,586,545

1,489,645,403

10,805,771

11,359,974

83,044,885

26,095,921

支 人件費支出

就労支援事業支出

0

0

0

0

0

0

利用者負担軽減額

037,516,192

0

0

0

0

支払利息支出054,030,876

0

0

0

2,386,397

その他の支出050,065,622

4,077,850

001,703,300

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)03,879,322

0

0

0

0

244,521,972

14,080,352,756

240,853,733

157,366,010

849,562,286

727,672,774△185,973,314

1,251,643,195

6,575,394

14,846,691△20,941,518

1,812,608

施 収 施設整備等補助金収入

026,596,000

0

0

0

5,040,000

設 入 施設整備等寄附金収入

0060,000000

整

設備資金借入金収入

01,030,000,000

0

0

0

0

備

固定資産売却収入

00

100,000

0

65,9800等

施設整備等収入計

0

1,056,596,000

160,000

0

65,9805,040,000(4)に 支 設備資金借入金元金償還支出

0580,704,000

0

0

0

14,976,000

よ 出 固定資産取得支出

01,109,887,451

734,400

07,416,834

11,193,120

る

固定資産除却・廃棄支出

010,328,259

80,676000

収

ファイナンス・リース債務の返済支出

01,534,930

0

0

0

0

施設整備等支出計

01,702,454,640

815,076

07,416,834

26,169,120

0△645,858,640△655,076

0△7,350,854△21,129,120

0

14,932,268

0

0

0

0

161,906,655

0

1,745,861

425,339

4,303,361

2,828,198

支(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入の 入 積立資産取崩収入
他

事業区分間繰入金収入

650,000

292,700

11,740000の

拠点区分間繰入金収入

31,504,285

4,094,862

130,000

445,000

100,000

0活

その他の活動による収入

1,135,244

1,726,155

1,389,644

640,750

259,522

298,117動

その他の活動収入計(7)195,196,184

21,045,985

3,277,245

1,511,089

4,662,883

3,126,315に 支 長期運営資金借入金元金償還支出

094,404,000

0

0

0

0

よ 出 長期貸付金支出

067,757,000

0

0

0

0

る

積立資産支出32,507,343

0

25,414,000

372,600

1,656,000

1,076,400

収拠点区分間長期貸付金支出

014,501,000

0

0

0

0

支

事業区分間長期借入金返済支出

0

0

0

0

0

0

拠点区分間長期借入金返済支出

040,000,000

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出

090,013,000

0010,0000-1-

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目拠点区分間繰入金支出

静岡支部

静岡病院

6,558,164

237,418,923

川奈臨海学園4,005,219

静岡医療福祉
伊豆医療福祉
児童

いこいの家
3,439,368

15,793,546

12,160,208

その他の活動による支出

01,629,833

0

0

1,212

252,730

その他の活動支出計(8)39,065,507

545,723,756

29,419,219

3,811,968

17,460,758

13,489,338

156,130,677△524,677,771△26,141,974△2,300,879△12,797,875△10,363,023

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△29,842,637

81,106,784△20,221,656

12,545,812△41,090,247△29,679,535

前期末支払資金残高(11)263,242,479

1,012,704,288

70,118,128

65,334,218

339,352,660

204,030,488

当期末支払資金残高(10)+(11)233,399,842

1,093,811,072

49,896,472

77,880,030

298,262,413

174,350,953-2-

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目静岡医療福祉
静岡市桜の園成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

事 収 介護保険事業収入

0

0

0

0

0

527,703,646

業 入 児童福祉事業収入

0

0

0

0

0

0

活

保育事業収入

0

0

0

0

0

0

動

就労支援事業収入0025,801,343

0

0

0

に

障害福祉サービス等事業収入

236,258,412

348,287,148

57,302,975

86,065,603

3,916,800

0よ医療事業収入

0

0

0

0

0

0

る

経常経費寄附金収入

64,63554,88200

020,000

収

受取利息配当金収入

175,705

4,748

0

0

528

8,604

支

その他の収入271,292

423,594

696,820001,793,294

236,770,044

348,770,372

83,801,138

86,065,603

3,917,328

529,525,544

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

122,373,743

288,394,325

42,803,902

67,641,184

4,043,835

363,154,144

出 事業費支出36,007,660

39,258,858

5,109,192

7,279,817

1,520,445

63,172,355

事務費支出

33,745,908

44,487,812

7,301,152

4,980,010

1,174,544

85,662,440

就労支援事業支出

0025,801,343

0

0

0

利用者負担軽減額

0

0

0

0

0

2,093,738

支払利息支出

0

0

0

0

0

0

その他の支出0141,900

627,000001,110,737

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

0

0

0

0

0

0

192,127,311

372,282,895

81,642,589

79,901,011

6,738,824

515,193,414

44,642,733△23,512,523

2,158,549

6,164,592△2,821,496

14,332,130

施 収 施設整備等補助金収入

0

0

0

0

0

0

設 入 施設整備等寄附金収入

0

0

0

0

0

0

整

設備資金借入金収入

0

0

0

0

0

0

備

固定資産売却収入

0

0

0

0

0

0

等

施設整備等収入計

0

0

0

0

0

0

(4)

に 支 設備資金借入金元金償還支出

0

0

0

0

0

0

よ 出 固定資産取得支出

04,069,190

00020,436,408

る

固定資産除却・廃棄支出

0

0

0

0

0

0

収

ファイナンス・リース債務の返済支出

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計

04,069,190

00020,436,408

0△4,069,190

0

0

0

△20,436,408

支(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入

0

0

0

0

0

0

の 入 積立資産取崩収入

04,785,600

001,000,000

32,944,243

他

事業区分間繰入金収入

16,44016,840

0

0

0

0

の

拠点区分間繰入金収入

045,2800100,000

4,867

1,081,880

活

その他の活動による収入

6,040

192,887

0236,4300127,083動

その他の活動収入計(7)22,4805,040,607

0336,430

1,004,867

34,153,206に 支 長期運営資金借入金元金償還支出

0

0

0

0

0

0

よ 出 長期貸付金支出

0

0

0

0

0

0

る

積立資産支出

276,000

717,600

110,400

207,000

0855,600

収

拠点区分間長期貸付金支出

0

0

0

0

0

399,000

支

事業区分間長期借入金返済支出

0

0

0

0

0

0

拠点区分間長期借入金返済支出

0

0

0

0

0

0

事業区分間繰入金支出0

10,0000

10,00000-3-

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目拠点区分間繰入金支出

静岡医療福祉
静岡市桜の園成人
3,294,406

5,072,927

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日
654,640

1,410,192

8,000

小鹿苑
7,848,563

その他の活動による支出

1,211

0

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)3,571,617

5,800,527

765,040

1,627,192

8,000

9,103,163△3,549,137△759,920△765,040△1,290,762

996,867

25,050,043

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)41,093,596△28,341,633

1,393,509

4,873,830△1,824,629

18,945,765

前期末支払資金残高(11)164,364,467

95,038,271

49,673,207

49,480,720

6,899,401

303,467,735

当期末支払資金残高(10)+(11)205,458,063

66,696,638

51,066,716

54,354,550

5,074,772

322,413,500-4-

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

事 収 介護保険事業収入

415,974,842

0943,678,488

業 入 児童福祉事業収入

0

0

活

保育事業収入00

動

就労支援事業収入

0に障害福祉サービス等事業収入0

よ医療事業収入る

経常経費寄附金収入

収受取利息配当金収入

支

その他の収入事業活動収入計(1)

内部取引消去 事業区分合計
0943,678,488

307,319,159

0

307,319,159

145,870,243△1,032,390

144,837,853

025,801,343△83,158

25,718,185

0

1,187,952,942

0

1,187,952,942

0

0

16,243,993,787△11,258,981

16,232,734,806

1,000,000

0

5,078,517

0

5,078,517

8

0

19,364,703

0

19,364,703

915,5420

195,973,826△16,926,133

179,047,693

417,890,392

019,075,033,008△29,300,662

19,045,732,346

支 人件費支出

287,986,949

0

10,409,844,043

0

10,409,844,043

出 事業費支出60,308,570

05,449,342,409△7,665,675

5,441,676,734

事務費支出

62,135,247

0

1,916,025,612△21,932,384

1,894,093,228

就労支援事業支出

0025,801,343△820,244

24,981,099

利用者負担軽減額

1,752,187

041,362,117

041,362,117

支払利息支出0056,417,273

056,417,273

その他の支出560,131058,286,540△439,539

57,847,001

流動資産評価損等による資金減少額
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)003,879,322

0

3,879,322

412,743,084

0

17,960,958,659△30,857,842

17,930,100,817

5,147,308

0

1,114,074,349

1,557,180

1,115,631,529

施 収 施設整備等補助金収入

1,286,698

032,922,698

0

32,922,698

設 入 施設整備等寄附金収入

0060,000060,000

整

設備資金借入金収入001,030,000,000

01,030,000,000

備

固定資産売却収入等

施設整備等収入計(4)に 支 設備資金借入金元金償還支出
よ 出 固定資産取得支出

00165,9800165,980

1,286,698

0

1,063,148,678

0

1,063,148,678

00595,680,000

0595,680,000

5,433,588

0

1,159,170,991

01,159,170,991

る

固定資産除却・廃棄支出

0010,408,935

0

10,408,935

収

ファイナンス・リース債務の返済支出

001,534,930

0

1,534,930

支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 長期貸付金回収収入の 入 積立資産取崩収入

5,433,588

0

1,766,794,856

0

1,766,794,856△4,146,890

0△703,646,178

0△703,646,178

00

14,932,268

0

14,932,268

211,000

0

210,150,257

0210,150,257

他

事業区分間繰入金収入00987,7200987,720の拠点区分間繰入金収入

7,836,591

045,342,765△45,342,765

0活

その他の活動による収入

2,730,094

0

8,741,966

0

8,741,966

動

その他の活動収入計(7)10,777,685

0

280,154,976△45,342,765

234,812,211に 支 長期運営資金借入金元金償還支出

0094,404,000

094,404,000

よ 出 長期貸付金支出

0067,757,000

067,757,000

る

積立資産支出

621,000

063,813,943

0

63,813,943

収

拠点区分間長期貸付金支出

388,000

0

15,288,000△15,288,000

0

支事業区分間長期借入金返済支出

10,000,000

010,000,000

010,000,000

拠点区分間長期借入金返済支出

5,000,000

045,000,000△45,000,000

0

0

0

90,043,000

090,043,000

事業区分間繰入金支出-5-

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

社会福祉事業資金収支内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目拠点区分間繰入金支出

小鹿なでしこ 他支部（社会
苑
福祉事業）

合計

5,997,8410

その他の活動による支出

363,00702,247,993

02,247,993

その他の活動支出計(8)22,369,848

0692,215,933△363,949,997

328,265,936

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)303,661,997

内部取引消去 事業区分合計△303,661,997

0△11,592,163

0△412,060,957

318,607,232△93,453,725

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)△10,591,745

0△1,632,786

320,164,412

318,531,626

前期末支払資金残高(11)155,042,705

0

2,778,748,767

0

2,778,748,767

当期末支払資金残高(10)+(11)144,450,960

02,777,115,981

320,164,412

3,097,280,393-6-

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

公益事業資金収支内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目静岡看護学校事 収 介護保険事業収入0

業 入 障害福祉サービス等事業収入
活

医療事業収入動

看護学校事業収入に

経常経費寄附金収入

よ受取利息配当金収入

る

その他の収入収

事業活動収入計

合計

内部取引消去149,633,760

00149,633,760

0

0

0

50,757,260

050,757,260

0026,726,380

0026,726,380

056,934,744

0

0

0

56,934,744

0

32,40000032,400

0

0

5,119

122

0

5,241

0

0

211,58000211,580

056,967,144

176,576,839

50,757,382

0

284,301,365

0

支 支 人件費支出

110,108,422

143,290,808

41,764,346

0

295,163,576

0

出 事業費支出

6,989,370

1,262,631

717,533

08,969,534

0

事務費支出

9,296,295

17,925,512

6,434,257

033,656,064

0

事業活動支出計(1)

訪問看護おし 静岡市発達障 他支部（公益
か
害者
事業）

(2)

126,394,087

162,478,951

48,916,136

0337,789,174

0△69,426,943

14,097,888

1,841,246

0△53,487,8090

施 収 施設整備等補助金収入

1,057,000

0001,057,0000

設 入 施設整備等収入計

1,057,000

0001,057,000

06,300,3960006,300,396

06,300,3960006,300,396

0△5,243,396

0

0

0

△5,243,396

0

1,088,243

2,908,185

003,996,428

00

10,000,000

00

10,000,000

0

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)(4)

整 支 固定資産取得支出
備 出
等
に
よ
る
収

施設整備等支出計(5)

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入 事業区分間長期貸付金回収収入
他

事業区分間繰入金収入

90,000,000

0

0

0

90,000,000

0の拠点区分間繰入金収入

375,132000375,132△375,132活

その他の活動収入計(7)91,463,375

12,908,185

00

104,371,560△375,132

動 支 積立資産支出

4,055,507

4,055,386

82,80008,193,693

0に 出 事業区分間繰入金支出

2,956,351

2,907,929

1,758,324

0

7,622,604

0

2,200

200

0

0

2,400

△2,400よ拠点区分間繰入金支出る

その他の活動による支出

14,07000014,0700

収その他の活動支出計(8)7,028,128

6,963,515

1,841,124

0

15,832,767△2,400支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)84,435,247

5,944,670△1,841,124

0

88,538,793△372,732

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)9,764,908

20,042,558

122

0

29,807,588△372,732

前期末支払資金残高(11)69,124,867

119,961,463

222,967

0

189,309,2970

当期末支払資金残高(10)+(11)78,889,775

140,004,021

223,0890219,116,885△372,732-7-

第一号第三様式(第十七条第四項関係)準拠

公益事業資金収支内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合計事 収 介護保険事業収入

149,633,760

業 入 障害福祉サービス等事業収入

50,757,260

活医療事業収入26,726,380

動看護学校事業収入

56,934,744に経常経費寄附金収入

よ受取利息配当金収入

る

その他の収入収

事業活動収入計

32,4005,241
211,580(1)

支 支 人件費支出

284,301,365
295,163,576

出 事業費支出

8,969,534

事務費支出

33,656,064

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)337,789,174△53,487,809

施 収 施設整備等補助金収入

1,057,000

設 入 施設整備等収入計

1,057,000(4)

整 支 固定資産取得支出

6,300,396

備 出
等
に
よ
る
収

施設整備等支出計(5)

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)6,300,396△5,243,396

そ 収 積立資産取崩収入

3,996,428の 入 事業区分間長期貸付金回収収入

10,000,000

他

事業区分間繰入金収入

90,000,000の拠点区分間繰入金収入

0活

その他の活動収入計(7)103,996,428

動 支 積立資産支出

8,193,693に 出 事業区分間繰入金支出

7,622,604

よ拠点区分間繰入金支出0る

その他の活動による支出

14,070収その他の活動支出計(8)15,830,367

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)88,166,061

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)29,434,856

前期末支払資金残高(11)189,309,297

当期末支払資金残高(10)+(11)218,744,153-8-

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠

社会福祉事業事業活動内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園静岡医療福祉 伊豆医療福祉
児童

いこいの家

サ 収 介護保険事業収益

0

0

0

0

0

0

｜ 益 児童福祉事業収益

0

1,309,081

233,997,930

0

39,767,652

32,244,496

ビ

保育事業収益0137,826,743

8,043,500

0

0

0

ス

就労支援事業収益

0

0

0

0

0

0

活

障害福祉サービス等事業収益

0

0

0

171,117,480

106,985,079

178,019,445

動医療事業収益0

15,052,097,034

00675,833,224

516,063,529

増

経常経費寄附金収益減

その他の収益のサービス活動収益計

545,000

550,000

834,000

02,000,000

10,00029,218,825

60,097,378

0534,961

530,654

962,800

29,763,825

15,251,880,236

242,875,430

171,652,441

825,116,609

727,300,270

46,358,182

7,590,378,759

173,287,307

139,126,859

677,556,742

539,222,768

用 事業費

0

4,888,341,901

53,382,535

8,281,722

91,431,501

159,793,409

事務費

55,586,545

1,489,645,403

10,805,771

11,359,974

83,044,885

26,095,921(1)

部 費 人件費

就労支援事業費用

0

0

0

0

0

0

利用者負担軽減額

037,516,192

0

0

0

0

減価償却費

428,825

1,074,171,943

1,275,175

328,670

7,343,411

48,084,040

国庫補助金等特別積立金取崩額

0△178,329,817△259,533△103,125△400,224△32,744,635

徴収不能引当金繰入05,190,046

00262,7903,970

その他の費用097,360,865

00149,800

47,200(2)

102,373,552

15,004,275,292

238,491,255

158,994,100

859,388,905

740,502,673(3)=(1)-(2)△72,609,727

247,604,944

4,384,175

12,658,341△34,272,296△13,202,403

12,684,067

10,6274,847

02,822,959

3,987

240,000

0

0

0

0

0

サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 有価証券評価益ビ

投資有価証券評価益

0

0

0

0

4,718,0000ス

その他のサービス活動外収益

13,587,387

80,170,969

5,938,494

1,201,010

1,090,522

2,702,394

活

サービス活動外収益計

26,511,454

80,181,596

5,943,341

1,201,010

8,631,481

2,706,381

054,030,876

0

0

0

2,386,397(4)

動 費 支払利息
外 用 投資有価証券評価損
増

その他のサービス活動外費用

2,257,877

0

0

0

0

0

0

4,675,228

4,146,850

0

1,212

1,706,800

2,257,877

58,706,104

4,146,850

0

1,212

4,093,197

減のサービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)24,253,577

21,475,492

1,796,491

1,201,010

8,630,269△1,386,816△48,356,150

269,080,436

6,180,666

13,859,351△25,642,027△14,589,219

特 収 施設整備等補助金収益

026,596,000

0

0

0

5,040,000

別 益 施設整備等寄附金収益

0060,000000

増

固定資産受贈額

04,504,360

0

0

0

0

減

固定資産売却益

0099,999049,9990の事業区分間繰入金収益

650,000

292,700

11,740000

部

拠点区分間繰入金収益

31,504,285

4,094,862

130,000

445,000

100,000

0

経常増減差額(7)=(3)+(6)

その他の特別収益0

2,491,155

410,6890

121,000

269,055

32,154,285

37,979,077

712,428445,000

270,999

5,309,055

費 固定資産売却損・処分損

023,699,806

80,677001,155,001

用 国庫補助金等特別積立金積立額

026,596,000

0

0

0

5,040,000

特別収益計

(8)

事業区分間繰入金費用

090,013,000

0010,0000

拠点区分間繰入金費用

6,558,164

247,418,923

4,005,219

3,439,368

15,793,546

12,160,208-9-

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠

社会福祉事業事業活動内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目その他の特別損失
特別費用計

(9)

特別増減差額(10)=(8)-(9)

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園静岡医療福祉 伊豆医療福祉
児童

いこいの家

0

0

0

0

0

249,230

6,558,164

387,727,729

4,085,896

3,439,368

15,803,546

18,604,439

25,596,121△349,748,652△3,373,468△2,994,368△15,532,547△13,295,384△22,760,029△80,668,216

2,807,198

10,864,983△41,174,574△27,884,603

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

0

法人税等調整額

(13)

0

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)△22,760,029△80,668,216

2,807,198

10,864,983△41,174,574△27,884,603

257,286,932

605,224,535

66,348,762

56,497,977

306,933,613

217,417,705

234,526,903

524,556,319

69,155,960

67,362,960

265,759,039

189,533,102

0

0

0

0

0

0

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)

動 その他の積立金取崩額(18)7,011,3670003,000,0000

増 その他の積立金積立額(19)20,000,000

025,000,000

04,718,0000(20)=(16)+(17)+(18)-(19)221,538,270

524,556,319

44,155,960

67,362,960

264,041,039

189,533,102

減 次期繰越活動増減差額
差
額
の
部

-10-

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠

社会福祉事業事業活動内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

サ 収 介護保険事業収益

0

0

0

0

0

527,703,646｜ 益 児童福祉事業収益

0

0

0

0

0

0

ビ

保育事業収益

0

0

0

0

0

0

ス

就労支援事業収益0025,801,343

0

0

0

活

障害福祉サービス等事業収益

236,258,412

348,287,148

57,302,975

86,065,603

3,916,800

0動医療事業収益

0

0

0

0

0

0

増

経常経費寄附金収益

64,63554,88200

020,000減

その他の収益191,292

128,000000445,857のサービス活動収益計

236,514,339

348,470,030

83,104,318

86,065,603

3,916,800

528,169,503

部 費 人件費(1)

122,096,357

290,425,537

43,068,570

68,386,156

4,051,772

364,402,208

用 事業費

36,012,787

39,269,438

5,109,192

7,279,817

1,520,445

63,240,531

事務費

33,745,908

44,487,812

7,301,152

4,980,010

1,174,544

85,662,440

就労支援事業費用

0025,801,343

0

0

0

利用者負担軽減額

0

0

0

0

0

2,093,738

減価償却費

3,654,027

6,031,452

10,337,548

337,299031,306,168

国庫補助金等特別積立金取崩額△37,687

0△8,388,826

00△17,335,488

0

0

0

0

0

0

13,80056,60000023,800

徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計
サービス活動増減差額(2)195,485,192

380,270,839

83,228,979

80,983,282

6,746,761

529,393,397(3)=(1)-(2)41,029,147△31,800,809△124,661

5,082,321△2,829,961△1,223,894

175,705

4,748

0

0

528

8,604

0

0

0

0

0

0

サ 収 受取利息配当金収益｜ 益 有価証券評価益ビ

投資有価証券評価益

0

0

0

0

0

0

ス

その他のサービス活動外収益

99,840545,081696,820

236,43001,498,320

活

サービス活動外収益計

275,545549,829

696,820

236,430528

1,506,924

0

0

0

0

0

0

(4)

動 費 支払利息
外 用 投資有価証券評価損
増

0

0

0

0

0

0

その他のサービス活動外費用

1,211

141,900

627,000001,110,737

サービス活動外費用計

1,211

141,900

627,000001,110,737

減
の

(5)

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)274,334

407,929

69,820236,430

528

396,187

41,303,481△31,392,880△54,841

5,318,751△2,829,433△827,707

特 収 施設整備等補助金収益

0

0

0

0

0

0

別 益 施設整備等寄附金収益

0

0

0

0

0

0

増

固定資産受贈額

0572,210

0

0

0

0

減

固定資産売却益

0

0

0

0

0

0

の

事業区分間繰入金収益

16,44016,840

0

0

0

0

部

拠点区分間繰入金収益

045,2800100,000

4,867

1,081,880

経常増減差額(7)=(3)+(6)

その他の特別収益

0

0

0

0

0

0

16,440634,3300100,000

4,867

1,081,880

費 固定資産売却損・処分損

2

3

0

0

0

42,271

用 国庫補助金等特別積立金積立額

0

0

0

0

0

0

特別収益計

(8)

事業区分間繰入金費用

0

10,0000

10,00000

拠点区分間繰入金費用

3,294,406

5,072,927

654,640

1,410,192

8,000

7,848,563-11-

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠

社会福祉事業事業活動内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目その他の特別損失

静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

0

0

0

0

0

0

(9)

3,294,408

5,082,930

654,640

1,420,192

8,000

7,890,834(10)=(8)-(9)△3,277,968△4,448,600△654,640△1,320,192△3,133△6,808,954

38,025,513△35,841,480△709,481

3,998,559△2,832,566△7,636,661

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

0

法人税等調整額

(13)

0

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

特別費用計
特別増減差額

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)38,025,513△35,841,480△709,481

3,998,559△2,832,566△7,636,661

166,592,862

98,100,434

58,145,329

47,267,175

6,593,146

411,222,932

204,618,375

62,258,954

57,435,848

51,265,734

3,760,580

403,586,271

活 基本金取崩額

(17)

0

0

0

0

0

0

動 その他の積立金取崩額

(18)

0

4,200,000

001,000,000

32,180,000

増 その他の積立金積立額

(19)

0

0

0

0

0

0

204,618,375

66,458,954

57,435,848

51,265,734

4,760,580

435,766,271

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

-12-

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠

社会福祉事業事業活動内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目小鹿なでしこ 他支部（社会
福祉事業）
苑

合計

内部取引消去 事業区分合計

サ 収 介護保険事業収益

415,974,842

0943,678,488

0943,678,488｜ 益 児童福祉事業収益

00

307,319,159

0

307,319,159

ビ

保育事業収益00145,870,243△1,032,390

144,837,853

ス

就労支援事業収益0025,801,343△83,158

25,718,185

活障害福祉サービス等事業収益

001,187,952,942

0

1,187,952,942

動医療事業収益00

16,243,993,787△11,258,981

16,232,734,806

増

経常経費寄附金収益

1,000,000

0

5,078,517

0

5,078,517

減その他の収益189,962

0

92,299,729△14,416,069

77,883,660のサービス活動収益計

417,164,804

0

18,951,994,208△26,790,598

18,925,203,610

部 費 人件費(1)

289,454,133

0

10,347,815,350

010,347,815,350

用 事業費

60,187,720

05,413,850,998△7,665,675

5,406,185,323

事務費

62,135,247

0

1,916,025,612△21,932,384

1,894,093,228

就労支援事業費用

0025,801,343△820,244

24,981,099

利用者負担軽減額

1,752,187

041,362,117

041,362,117

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入45,513,455

0

1,228,812,013

0

1,228,812,013△20,771,794

0△258,371,129

0△258,371,129005,456,806

05,456,806

318,884

097,970,949△439,539

97,531,410(2)438,589,832

0

18,818,724,059△30,857,842

18,787,866,217(3)=(1)-(2)△21,425,028

0

133,270,149

4,067,244

137,337,393

サ 収 受取利息配当金収益

8

015,716,080

0

15,716,080｜ 益 有価証券評価益

00

240,0000

240,000

その他の費用サービス活動費用計
サービス活動増減差額

ビ

投資有価証券評価益

0

0

4,718,000

04,718,000

ス

その他のサービス活動外収益

3,534,674

0

111,301,941△2,510,064

108,791,877

活

サービス活動外収益計

3,534,682

0

131,976,021△2,510,064

129,465,957

0056,417,273

056,417,273(4)

動 費 支払利息
外 用 投資有価証券評価損
増

002,257,877

02,257,877

その他のサービス活動外費用

923,138

0

13,334,076

0

13,334,076

サービス活動外費用計

923,1380

72,009,226

072,009,226

減
の

(5)

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)2,611,544

059,966,795△2,510,064

57,456,731△18,813,484

0

193,236,944

1,557,180

194,794,124

特 収 施設整備等補助金収益

1,286,698

032,922,698

0

32,922,698

別 益 施設整備等寄附金収益

0060,000060,000増

固定資産受贈額

005,076,570

05,076,570

減固定資産売却益

00149,998

0

149,998の

事業区分間繰入金収益

20,000,000

020,987,720

0

20,987,720

部

拠点区分間繰入金収益

17,836,591

0

55,342,765△55,342,7650

経常増減差額(7)=(3)+(6)

その他の特別収益
特別収益計

(8)

費 固定資産売却損・処分損

67,28903,359,188

03,359,188

39,190,578

0117,898,939△55,342,765

62,556,174

128,527

0

25,106,287

0

25,106,287

1,286,698

032,922,698

0

32,922,698

事業区分間繰入金費用

0090,043,000

090,043,000

拠点区分間繰入金費用

5,997,841

0313,661,997△313,661,997

0

用 国庫補助金等特別積立金積立額-13-

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠

社会福祉事業事業活動内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目その他の特別損失

小鹿なでしこ 他支部（社会
福祉事業）
苑

合計

内部取引消去 事業区分合計

00249,2300249,230(9)7,413,066

0461,983,212△313,661,997

148,321,215(10)=(8)-(9)31,777,512

0△344,084,273

258,319,232△85,765,041

12,964,028

0△150,847,329

259,876,412

109,029,083

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

0

0

法人税等調整額

(13)

0

0

0

0

0

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)

特別費用計
特別増減差額

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)12,964,028

0△150,847,329

259,876,412

109,029,083

442,191,961

0

2,739,823,363

497,749,813

3,237,573,176

455,155,989

0

2,588,976,034

757,626,225

3,346,602,259

活 基本金取崩額

(17)

0

0

0

0

0

動 その他の積立金取崩額

(18)

0

0

47,391,367

0

47,391,367

増 その他の積立金積立額

(19)

0

0

49,718,000

049,718,000

455,155,989

0

2,586,649,401

757,626,225

3,344,275,626

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

-14-

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠公益事業事業活動内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目静岡看護学校 訪問看護おし 静岡市発達障 他支部（公益
か
害者
事業）

合計

内部取引消去サ 収 介護保険事業収益

0149,633,760

00149,633,760

0｜ 益 障害福祉サービス等事業収益

0050,757,260

050,757,260

0026,726,380

0026,726,380

056,934,744

0

0

0

56,934,744

0

32,40000032,40000185,58000185,5800ビ

医療事業収益ス

看護学校事業収益活

経常経費寄附金収益動その他の収益増

サービス活動収益計

56,967,144

176,545,720

50,757,260

0284,270,124

0

減 費 人件費(1)

113,422,250

146,525,757

41,601,121

0

301,549,128

0の 用 事業費

6,989,370

1,262,631

717,533

08,969,534

0

部

事務費

9,296,295

17,925,512

6,434,257

033,656,064

0

減価償却費

14,321,346

118,00000

14,439,3460

国庫補助金等特別積立金取崩額△429,407000△429,4070(2)

143,599,854

165,831,900

48,752,911

0358,184,665

0(3)=(1)-(2)△86,632,710

10,713,820

2,004,349

0△73,914,541

0

サービス活動費用計
サービス活動増減差額
サ 収 受取利息配当金収益

0

5,119

122

0

5,241

0

｜ 益 その他のサービス活動外収益

026,0000

026,0000(4)

031,119122

031,2410

ス 費 その他のサービス活動外費用

14,07000014,070014,07000014,0700

ビ

サービス活動外収益計

活 用
動
外
増
減
の

サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△14,070

31,119122

017,171

0△86,646,780

10,744,939

2,004,471

0△73,897,370

0

特 収 施設整備等補助金収益

1,057,000

0001,057,000

0

別 益 事業区分間繰入金収益

90,000,000

0

0

0

90,000,0000

経常増減差額(7)=(3)+(6)

増拠点区分間繰入金収益

減

特別収益計

(8)

の 費 固定資産売却損・処分損

375,132000375,132△375,132

91,432,132

0

0

0

91,432,132△375,132

3

0

0

0

3

0

部 用 国庫補助金等特別積立金積立額

1,057,000

0001,057,000

0

事業区分間繰入金費用

2,956,351

22,907,929

1,758,324

0

27,622,6040

拠点区分間繰入金費用

2,200

200

0

0

2,400

△2,400

特別費用計
特別増減差額(9)4,015,554

22,908,129

1,758,324

0

28,682,007△2,400(10)=(8)-(9)87,416,578△22,908,129△1,758,324

0

62,750,125△372,732

769,798△12,163,190

246,147

0△11,147,245△372,732

0

0

0

0

0

0

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

0

0

0

0

0

0

769,798△12,163,190

246,147

0△11,147,245△372,732

229,509,274

144,665,371△1,923,844

0372,250,801△603,303

230,279,072

132,502,181△1,677,697

0

361,103,556△976,035

活 基本金取崩額

(17)

0

0

0

0

0

0

動 その他の積立金取崩額

(18)

0

0

0

0

0

0

-15-

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠公益事業事業活動内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目増 その他の積立金積立額
減 次期繰越活動増減差額(19)(20)=(16)+(17)+(18)-(19)静岡看護学校 訪問看護おし 静岡市発達障 他支部（公益
か
害者
事業）

合計

内部取引消去

0

0

0

0

0

0

230,279,072

132,502,181△1,677,697

0

361,103,556△976,035

差
額
の
部

-16-

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠公益事業事業活動内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合計

サ 収 介護保険事業収益

149,633,760｜ 益 障害福祉サービス等事業収益

50,757,260

ビ

医療事業収益26,726,380

ス

看護学校事業収益

56,934,744

活

経常経費寄附金収益

32,400動

その他の収益185,580

増サービス活動収益計(1)

減 費 人件費284,270,124
301,549,128の 用 事業費8,969,534

部

事務費

33,656,064

減価償却費

14,439,346

国庫補助金等特別積立金取崩額△429,407

サービス活動費用計
サービス活動増減差額(2)358,184,665(3)=(1)-(2)△73,914,541

サ 収 受取利息配当金収益

5,241｜ 益 その他のサービス活動外収益

26,000ビ(4)31,241

ス 費 その他のサービス活動外費用

14,070

サービス活動外収益計

活 用
動
外
増
減
の

サービス活動外費用計(5)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)14,07017,171△73,897,370

特 収 施設整備等補助金収益

1,057,000

別 益 事業区分間繰入金収益

90,000,000

増拠点区分間繰入金収益

減

特別収益計

0
(8)

の 費 固定資産売却損・処分損

91,057,000
3部 用 国庫補助金等特別積立金積立額

1,057,000

事業区分間繰入金費用

27,622,604

拠点区分間繰入金費用

0

特別費用計
特別増減差額(9)28,679,607(10)=(8)-(9)62,377,393

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)△11,519,977
00△11,519,977
371,647,498
360,127,521

活 基本金取崩額(17)0

動 その他の積立金取崩額

(18)

0

-17-

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)準
拠公益事業事業活動内訳表（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目増 その他の積立金積立額
減 次期繰越活動増減差額(19)(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

事業区分合計0360,127,521

差
額
の
部

-18-

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園静岡医療福祉 伊豆医療福祉
児童

いこいの家

387,824,370

3,836,928,749

59,262,326

83,691,501

338,550,301

223,686,248

287,001,587

852,210,136

55,991,385

82,645,207

206,390,187

88,408,943

現金

0

7,313,956

51,192

0262,779

42,850

預金

287,001,587

844,896,180

55,940,193

82,645,207

206,127,408

88,366,093

１年以内償還予定投資有価証券

100,240,000

0

0

0

0

0

0

2,561,050,025

1,483,495

465,480

127,819,478

125,750,605

医療事業未収金-患者負担分(入院)0102,417,019

00840,934

159,870

医療事業未収金-患者負担分(外来)013,193,510

00306,910271,000

医療事業未収金-社保(入院)0535,793,425

0042,880,746

30,346,783

医療事業未収金-社保(外来)0238,729,803

0030,676,463

26,131,440

医療事業未収金-国保(入院)0

1,101,138,692

00

13,821,131

13,274,487

医療事業未収金-国保(外来)0371,204,366

00

14,603,958

15,229,512

医療事業未収金-労災(入院)019,067,999

0

0

0

0

医療事業未収金-労災(外来)03,600,541

0

0

0

0

医療事業未収金-公務災害(入院)0394,302

0

0

0

0

医療事業未収金-公務災害(外来)0252,067

0

0

0

0

医療事業未収金-自賠責(入院)01,801,446

0

0

0

0

医療事業未収金-自賠責(外来)02,151,910

0

0

0

0

医療事業未収金-都道府県､市区町村

021,414,852

0

0

0

0

医療事業未収金-保留0

103,040,699

00

3,159,738

10,517,012

医療事業未収金-その他

0

16,788,888

00646,279

14,040

健診未収金-法人

0

7,276,635

0

0

0

0

健診未収金-健保組合等

010,307,128

0

0

0

0

健診未収金-都道府県､市区町村

08,669,543

0

0

0

0

介護保険事業未収金-国保

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金-都道府県､市区町村

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金-個人負担分

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金-保留

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金-その他

0

0

0

0

0

0

児童福祉事業未収金-措置費

00777,92503,286,512

2,513,528

児童福祉事業未収金-その他

0

210,500

40,000000

保育事業未収金-運営費

0

3,596,700

0

0

0

0

保育事業未収金-その他

0

0

288,000

0

0

0

就労支援事業未収金

0

0

0

0

0

0

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

0

0

0

0

2,610,133

20,177,736

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費

0

0

0

0

11,469,409

3,696,789

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

0

0

0

0

1,279,989

95,271

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費

0

0

0

0

0

0

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

0

0

0

0

1,787,350

830,547

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-保留

0

0

0

0

295,3800

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

0

0

0

465,480

66,401

2,492,590

その他の事業未収金

事業未収金

0

0

377,570

088,145

0

未収金

0

0

0

6,300

133,954

131,860

事業区分間未収金

026,589002,548,8890

拠点区分間未収金

01,027,284

00617,8040-19-

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
未収補助金

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園静岡医療福祉 伊豆医療福祉
児童

いこいの家

0

250,647,539

0

0

0

0

未収収益

572,54782

00482,884

3,134

貯蔵品

10,236

14,919,215

1,249,984

479,557

1,108,760

1,494,710

医薬品

094,771,815

00637,234

7,346,513

診療・療養費等材料

018,678,454

00719,937

63,556

給食用材料

0

0

244,344040,072522,427

立替金

0684,577

0

0

0

5,140

前払金

0

0

259,821

0

0

0

前払費用

0

3,200,472

33,297

94,957904,1170

１年以内回収予定長期貸付金

048,368,468

0

0

0

0

職員以外

0

12,873,772

0

0

0

0

職員

0

35,494,696

0

0

0

0

0

10,000,000

0

0

0

0

0

10,000,000

0

0

0

0

0

△18,655,907

00△2,853,015△40,640

医療事業未収金

0△15,491,915

00△692,213△40,640

貸付金

0△3,163,992

0

0

0

0

その他の未収金

0

0

0

0

△2,160,802

0

固定資産

1,189,994,045

14,106,456,769

155,714,381

4,213,303

542,446,432

737,193,610

基本財産

0

7,532,051,990

2,430,000

00652,712,262

0

45,006,508

2,430,000

0

0

0

0

45,006,508

2,430,000

0

0

0

0

14,504,060,336

0

0

0

886,485,103

0△7,017,014,854

0

0

0

△233,772,841

0

7,487,045,482

0

0

0

652,712,262

1,189,994,045

6,574,404,779

153,284,381

4,213,303

542,446,432

84,481,348

0

3,173,740

0

0

0

0

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
その他の拠点区分間長期貸付金
徴収不能引当金

土地
土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
その他の固定資産
土地
土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
建物付属設備
減価償却累計額

建物付属設備

建物付属設備（純額）
構築物
減価償却累計額

構築物

構築物（純額）
医療用器械備品
減価償却累計額

医療用器械備品

医療用器械備品（純額）
機械及び装置
減価償却累計額

機械及び装置機械及び装置（純額）
車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額

車輌･船舶･運搬具

03,173,740

0

0

0

0

0

1,638,971,932

757,610

197,274

1,031,080

391,400

0△717,323,765△757,608△197,273△1,031,076△391,399

0921,648,167

2

1

4

1

0

7,528,748,648

356,940

0

0

0

0

△5,080,793,979△78,079

0

0

0

0

2,447,954,669

278,861

0

0

0

0

519,380,321

2,730,085

336,000

030,197,493

0△364,772,361△1,817,725△305,2000△12,063,763

0

154,607,960

912,360

30,800018,133,730

0

5,078,860,170

0070,837,090

18,325,725

0△4,081,361,809

00△64,155,893△5,810,996

0997,498,361

00

6,681,197

12,514,729

0421,200

0

0

0

0

0

△3,510

0

0

0

0

0

417,690

0

0

0

0

0

106,756,740

3,113,775

623,480

10,318,626

7,428,215

0△68,379,386△3,113,774△623,479△6,679,157△7,143,249-20-

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目車輌・船舶・運搬具（純額）
器具及び備品
減価償却累計額

器具及び備品

器具及び備品（純額）
有形リース資産
減価償却累計額

有形ﾘｰｽ資産

有形リース資産（純額）
権利
減損損失累計額

権利

権利（純額）

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園静岡医療福祉 伊豆医療福祉
児童

いこいの家

0

38,377,354

1

1

3,639,469

284,966

1,645,030

225,893,882

12,910,099

10,533,721

28,569,417

74,064,641△1,343,878△126,479,606△10,521,850△10,413,293△26,206,723△67,210,735

301,152

99,414,276

2,388,249

120,428

2,362,694

6,853,906

0328,342,829

0

0

0

0

0

△4,860,610

0

0

0

0

0

323,482,219

0

0

0

0

0

6,393,532

0

0

0

0

0

△6,221,032

0

0

0

0

0

172,500

0

0

0

0

8,441,600

116,538,539

2,987,808

1,173,300

3,967,370

440,000△8,179,600△82,703,902△1,845,970△1,095,300△3,879,370△352,000

262,000

33,834,637

1,141,838

78,00088,00088,0000855,845,630

0

0

0

0

0

855,845,630

0

0

0

0

822,561,000

0

0

0

0

0

長期貸付金

0

176,053,586

0

0

0

0

職員以外

0

114,788,220

0

0

0

0

職員

0

61,265,366

0

0

0

0

0

504,084,000

0

0

0

0

財政調整事業資金Ⅱ拠出金

0

474,084,000

0

0

0

0

財政調整事業資金Ⅲ拠出金

0

0

0

0

0

0

ソフトウェア
減価償却累計額

ｿﾌﾄｳｪｱ

ソフトウェア（純額）
無形リース資産
無形リース資産（純額）
投資有価証券

拠点区分間長期貸付金

その他の拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職共済預け金
移行時特別積立資産
移行時特別減価償却積立資産

030,000,000

0

0

0

0

285,643,650

07,563,070

3,975,393

16,461,528

20,606,016

284,807,357

0

3,789,953

0010,281,596

836,29303,773,117

3,975,393

16,461,528

10,324,420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

任意積立資産61,226,243

0

0

0

0

0

設備等整備積立資産

20,000,000

0127,400,000

00

10,000,000

人件費積立資産0013,600,000

0426,644,000

10,000,000

備品等購入積立資産

0

0

0

0

86,519,000

6,000,000

差入保証金

0

17,788,000

0

0

0

0

その他の固定資産

051,9900

8,680

50,54001,577,818,415

17,943,385,518

214,976,707

87,904,804

880,996,733

960,879,858

56,139,188

3,568,369,433

21,162,606

16,566,451

84,442,180

94,651,439

資産の部合計流動負債
短期運営資金借入金

0700,000,000

0

0

0

0

事業未払金

1,390,827

1,797,047,952

7,332,909

3,747,251

29,477,543

37,253,380

給与14,265,245

480,090

148,851,134

1,424,994

1,728,723

7,700,406

退職金

0

101,061,079

0

0

0

0

買掛金

910,737

1,384,412,206

2,532,570

435,165

5,033,167

20,403,598

0

162,723,533

3,375,345

1,583,363

16,743,970

2,584,537

034,046,304

002,162,4840

その他の事業未払金
その他の未払金
事業区分間未払金

0

0

0

0

64,4000

拠点区分間未払金

56,765

10,000069,360639,7940-21-

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
１年以内返済予定設備資金借入金

静岡支部

静岡病院

川奈臨海学園静岡医療福祉 伊豆医療福祉
児童

いこいの家

0

338,841,000

0

0

0

14,976,000

金融機関等

0

338,841,000

0

0

0

4,896,000

その他の１年以内返済予定設備資金借入金

0

0

0

0

0

10,080,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

094,404,000

0

0

0

0

0

94,404,000

0

0

0

0

１年以内返済予定リース債務

金融機関等

0

168,902,420

0

0

0

0

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

財政調整事業資金Ⅲ借入金

0

0

0

0

0

0

その他の１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

226,0942,684,526

430,304

1,041,930

6,592,08100

264,000002,582,206

0

窓口預り金

0

264,000

0

0

0

0

その他の預り金

0

0

0

0

2,582,206

04,190,059

未払費用
預り金

職員預り金

0

55,899,975

1,358,297

952,930

225,152

仮受金

52,510,842

2,090

0

0

0

0

賞与引当金

1,954,660

376,267,166

12,041,096

10,754,980

42,698,520

38,232,000

固定負債

1,218,914,714

11,548,591,712

7,563,070

3,975,393

16,461,528

216,766,016

設備資金借入金

07,562,156,000

0

0

0

196,160,000

金融機関等

0

7,562,156,000

0

0

0

59,240,000

その他の設備資金借入金

0

0

0

0

0

136,920,000

0329,153,000

0

0

0

0

0

329,153,000

0

0

0

0

リース債務

0

1,010,430,936

0

0

0

0

拠点区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

長期運営資金借入金
金融機関等

財政調整事業資金Ⅲ借入金
その他の拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
退職給付引当金
その他の引当金
資産除去債務
負債の部合計国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金
移行時特別減価償却積立金

0

0

0

0

0

0

1,218,914,714

2,619,576,808

7,563,070

3,975,393

16,461,528

20,606,016

1,218,914,714

2,619,576,808

7,563,070

3,975,393

16,461,528

20,606,016

0

15,994,800

0

0

0

0

0

11,280,168

0

0

0

0

1,275,053,902

15,116,961,145

28,725,676

20,541,844

100,903,708

311,417,455

02,301,868,054

1,095,071

02,888,986

433,929,301

81,226,243

0

141,000,000

0513,163,000

26,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

任意積立金

61,226,243

0

0

0

0

0

設備等整備積立金

20,000,000

0127,400,000

00

10,000,000

0013,600,000

0426,644,000

10,000,000

人件費積立金00

0

086,519,000

6,000,000

次期繰越活動増減差額

備品等購入積立金

221,538,270

524,556,319

44,155,960

67,362,960

264,041,039

189,533,102（うち当期活動増減差額）△22,760,029△80,668,216

2,807,198

10,864,983△41,174,574△27,884,603

302,764,513

2,826,424,373

186,251,031

67,362,960

780,093,025

649,462,403

1,577,818,415

17,943,385,518

214,976,707

87,904,804

880,996,733

960,879,858

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計-22-

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産
現金預金

静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

212,973,639

92,228,203

57,895,188

59,573,628

5,641,171

367,859,441

173,348,687

38,476,686

45,119,436

52,533,800

5,641,171

292,482,157

現金

0

0

0

0

24,5000

預金173,348,687

38,476,686

45,119,436

52,533,800

5,616,671

292,482,157

１年以内償還予定投資有価証券

0

0

0

0

0

0

38,043,149

52,669,927

12,677,082

6,862,266

072,876,515

医療事業未収金-患者負担分(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-患者負担分(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-社保(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-社保(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-国保(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-国保(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-労災(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-労災(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-公務災害(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-公務災害(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-自賠責(入院)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-自賠責(外来)

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-都道府県､市区町村

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-保留

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金-その他

0

0

0

0

0

0

健診未収金-法人

0

0

0

0

0

0

健診未収金-健保組合等

0

0

0

0

0

0

健診未収金-都道府県､市区町村

0

0

0

0

0

0

介護保険事業未収金-国保

0

0

0

0

0

63,364,354

介護保険事業未収金-都道府県､市区町村

0

0

0

0

0

267,302

介護保険事業未収金-個人負担分

0

0

0

0

0

8,507,131

介護保険事業未収金-保留

0

0

0

0

0

737,728

介護保険事業未収金-その他

0

0

0

0

0

0

児童福祉事業未収金-措置費

0

0

0

0

0

0

児童福祉事業未収金-その他

0

0

0

0

0

0

保育事業未収金-運営費

0

0

0

0

0

0

保育事業未収金-その他

0

0

0

0

0

0

就労支援事業未収金

003,793,612

00032,330,793

49,136,308

8,732,758

4,670,663

0

0

0

0

0

34,602

0

0

事業未収金

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費

23,93638,93237,012

24,60300

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費

1,793,008

807,521

0

0

0

0

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

2,102,958

2,178,058

113,700

86,760

0

0

0

0

0

0

0

0

1,792,454

509,10802,045,63800

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-保留
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他
その他の事業未収金

0

0

0

0

0

0

2,514

34,59352,00000110,000

事業区分間未収金

0

0

0

0

0

0

拠点区分間未収金

0

0

0

0

0

0

未収金

-23-

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目未収補助金

静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

0

0

0

0

0

592,847

未収収益

141,300

0

0

0

0

1,564

貯蔵品

1,174,142

1,046,997

28,857

166,1320

1,660,313

医薬品

0

0

0

0

0

0

診療・療養費等材料

0

0

0

0

0

0

96,87700

0

0120,095

立替金

0

0

0

0

0

0

前払金

0

0

0

0

0

0

166,970

017,813

11,430015,950

給食用材料

前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

0

0

0

0

0

0

職員以外

0

0

0

0

0

0

職員

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

医療事業未収金

0

0

0

0

0

0

貸付金

0

0

0

0

0

0

その他の未収金

0

0

0

0

0

0

固定資産

129,868,614

70,269,895

191,598,996

2,770,432

4,300,008

442,540,278

基本財産

0

0

181,990,932

00331,240,160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233,022,956

00

1,124,396,933

00△51,032,024

00△793,156,773

00

181,990,932

00331,240,160

129,868,614

70,269,895

9,608,064

2,770,432

4,300,008

111,300,118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,550,787

000304,1440△2,396,165

0

0

0

△304,1420

154,622

0

0

0

2

0

464,400

4,772,952

0013,392,000

0△4,843△408,95800△236,318

0459,557

4,363,994

0013,155,682

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
その他の拠点区分間長期貸付金
徴収不能引当金

土地
土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
その他の固定資産
土地
土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
建物付属設備
減価償却累計額

建物付属設備

建物付属設備（純額）
構築物
減価償却累計額

構築物

構築物（純額）
医療用器械備品
減価償却累計額

医療用器械備品

医療用器械備品（純額）
機械及び装置
減価償却累計額

機械及び装置機械及び装置（純額）
車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額

車輌･船舶･運搬具

0383,460

913,00000

1,294,596

0△383,458△912,99900△539,412

0

2

1

0

0

755,184

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,059,960

23,822,158

11,233,056

6,829,214

022,439,638△6,059,958△19,196,523△7,240,125△6,829,211

0△22,439,622-24-

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目車輌・船舶・運搬具（純額）
器具及び備品
減価償却累計額

器具及び備品

器具及び備品（純額）
有形リース資産
減価償却累計額

有形ﾘｰｽ資産

有形リース資産（純額）
権利
減損損失累計額

権利

権利（純額）

静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

2

4,625,635

3,992,931

3

0

16

44,700,753

39,899,033

3,734,987

4,544,040

2,441,395

93,805,318△38,546,856△32,868,480△3,619,077△3,626,803△2,441,387△79,137,772

6,153,897

7,030,553

115,910917,237

8

14,667,546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

390,000

6,952,818

390,000

390,0000

1,029,850△312,000△2,471,725△312,000△312,000

0△837,372

78,0004,481,093

78,00078,0000

192,478

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

投資有価証券

0

0

0

0

0

0

長期貸付金

0

0

0

0

0

0

職員以外

0

0

0

0

0

0

職員

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,624,000

財政調整事業資金Ⅱ拠出金

0

0

0

0

0

0

財政調整事業資金Ⅲ拠出金

0

0

0

0

0

6,624,000

ソフトウェア
減価償却累計額

ｿﾌﾄｳｪｱ

ソフトウェア（純額）
無形リース資産
無形リース資産（純額）

拠点区分間長期貸付金

その他の拠点区分間長期貸付金

0

0

0

0

0

0

3,609,005

7,607,703

1,035,448

1,738,912

0

7,461,974

0

0

0

0

0

0

退職共済預け金

3,609,005

7,607,703

1,035,448

1,738,912

0

7,461,974

移行時特別積立資産

30,000,000

0

0

0

0

19,832,883

移行時特別減価償却積立資産

0

0

0

0

0

15,643,963

任意積立資産

0

0

0

0

0

0

設備等整備積立資産

60,000,000

10,800,000

0

0

0

32,820,000

人件費積立資産30,000,000

35,000,000

004,300,000

0

0

0

0

0

0

0

退職給付引当資産
退職給付引当資産

備品等購入積立資産
差入保証金

0

0

0

0

0

0

27,710110,730

21,78036,2800146,390

資産の部合計342,842,253

162,498,098

249,494,184

62,344,060

9,941,179

810,399,719

流動負債

14,391,887

42,631,441

9,031,956

9,339,414

880,599

64,895,482

その他の固定資産

短期運営資金借入金

0

0

0

0

0

0

事業未払金

5,299,021

17,591,935

6,065,541

4,025,464

111,696

34,785,729

給与

6,171,089

693,924

3,545,051

1,230,826

2,128,431

0

退職金

0

0

0

0

0

0

買掛金

1,841,203

3,302,636

867,990

1,252,274

10,3784,321,211

その他の事業未払金

2,763,894

10,744,248

3,966,725

644,759

101,318

24,293,429

0

0

0

0

0

3,233,520

その他の未払金
事業区分間未払金

0

0

0

0

0

0

拠点区分間未払金

433,804

8,906

0

150,000

0

190,545-25-

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
１年以内返済予定設備資金借入金

静岡医療福祉 静岡市桜の園
成人

静岡市心身障 静岡医療福祉
害者
盲人

ワーク春日

小鹿苑

0

0

0

0

0

0

金融機関等

0

0

0

0

0

0

その他の１年以内返済予定設備資金借入金

0

0

0

0

0

0

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

１年以内返済予定リース債務

金融機関等

0

0

0

0

0

0

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

財政調整事業資金Ⅲ借入金

0

0

0

0

0

0

その他の１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

1,677,536

2,790,012

339,108536,375

109,503

1,695,957

0

1,976

7,580

0

345,200

0

未払費用
預り金
窓口預り金

0

0

0

0

0

0

その他の預り金

0

1,976

7,580

0

345,200

0

8,338

5,138,736

416,243507,23905,420,095

0

0

0

0

0

0

6,973,188

17,099,876

2,203,484

4,120,336

314,200

19,569,636

職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債

3,609,005

7,607,703

1,035,448

1,738,912

0

7,461,974

設備資金借入金

0

0

0

0

0

0

金融機関等

0

0

0

0

0

0

その他の設備資金借入金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

リース債務

0

0

0

0

0

0

拠点区分間長期借入金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

長期運営資金借入金
金融機関等

財政調整事業資金Ⅲ借入金
その他の拠点区分間長期借入金
退職給付引当金
退職給付引当金
その他の引当金
資産除去債務

0

0

0

0

0

0

3,609,005

7,607,703

1,035,448

1,738,912

0

7,461,974

3,609,005

7,607,703

1,035,448

1,738,912

0

7,461,974

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18,000,892

50,239,144

10,067,404

11,078,326

880,599

72,357,456

222,986

0

181,990,932

00

233,979,146

120,000,000

45,800,000

004,300,000

68,296,846

30,000,000

0

0

0

0

19,832,883

移行時特別減価償却積立金

0

0

0

0

0

15,643,963

任意積立金

0

0

0

0

0

0

設備等整備積立金60,000,000

10,800,000

0

0

0

32,820,000

人件費積立金30,000,000

35,000,000

004,300,000

0

負債の部合計国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
移行時特別積立金

0

0

0

0

0

0

次期繰越活動増減差額

備品等購入積立金

204,618,375

66,458,954

57,435,848

51,265,734

4,760,580

435,766,271（うち当期活動増減差額）

38,025,513△35,841,480△709,481

3,998,559△2,832,566△7,636,661

純資産の部合計

324,841,361

112,258,954

239,426,780

51,265,734

9,060,580

738,042,263

負債及び純資産の部合計

342,842,253

162,498,098

249,494,184

62,344,060

9,941,179

810,399,719-26-

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目流動資産

小鹿なでしこ 他支部（社会
福祉事業）
苑

合計

内部取引消去 事業区分合計

170,001,368

0

5,896,116,133△11,645,088

5,884,471,045

105,136,945

0

2,285,386,327

0

2,285,386,327

現金

0

0

7,695,277

0

7,695,277

預金105,136,945

0

2,277,691,050

0

2,277,691,050

現金預金

１年以内償還予定投資有価証券

00100,240,000

0100,240,000

61,128,585

03,060,826,607

0

3,060,826,607

医療事業未収金-患者負担分(入院)00103,417,823

0

103,417,823

医療事業未収金-患者負担分(外来)0013,771,420

0

13,771,420

医療事業未収金-社保(入院)00

609,020,954

0609,020,954

医療事業未収金-社保(外来)00295,537,706

0

295,537,706

医療事業未収金-国保(入院)001,128,234,310

0

1,128,234,310

医療事業未収金-国保(外来)00

401,037,8360

401,037,836

医療事業未収金-労災(入院)0019,067,999

0

19,067,999

医療事業未収金-労災(外来)003,600,541

03,600,541

医療事業未収金-公務災害(入院)00394,3020394,302

医療事業未収金-公務災害(外来)00252,0670

252,067

医療事業未収金-自賠責(入院)001,801,44601,801,446

医療事業未収金-自賠責(外来)002,151,910

02,151,910

医療事業未収金-都道府県､市区町村

0021,414,852

0

21,414,852

医療事業未収金-保留00116,717,449

0116,717,449

医療事業未収金-その他

0017,449,207

0

17,449,207

健診未収金-法人

007,276,635

0

7,276,635

健診未収金-健保組合等

0010,307,128

0

10,307,128

健診未収金-都道府県､市区町村

008,669,543

0

8,669,543

50,818,334

0

114,182,688

0

114,182,688

事業未収金

介護保険事業未収金-国保
介護保険事業未収金-都道府県､市区町村
介護保険事業未収金-個人負担分
介護保険事業未収金-保留00267,3020267,3028,079,034

0

16,586,165

0

16,586,165

00

737,7280

737,728

介護保険事業未収金-その他

2,205,877

02,205,877

02,205,877

児童福祉事業未収金-措置費

006,577,965

0

6,577,965

児童福祉事業未収金-その他

00

250,500

0

250,500

保育事業未収金-運営費

003,596,700

03,596,700

保育事業未収金-その他

0

0

288,000

0

288,000

就労支援事業未収金

003,793,612

0

3,793,612

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

00117,658,391

0

117,658,391

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費

0015,200,800

015,200,800

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

001,499,743

0

1,499,743

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費

002,600,529

02,600,529

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

007,099,373

0

7,099,373

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-保留00295,3800295,380

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

00

7,371,671

0

7,371,671

その他の事業未収金

25,3400491,0550491,055

246,8040

718,0250

718,025

事業区分間未収金

002,575,478

02,575,478

拠点区分間未収金

001,645,088△1,645,088

0

未収金

-27-

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目未収補助金

小鹿なでしこ 他支部（社会
福祉事業）
苑

合計

内部取引消去 事業区分合計

335,6640251,576,050

0

251,576,050

001,201,511

01,201,511

貯蔵品

1,732,520

025,071,423

0

25,071,423

医薬品

0

0

102,755,562

0

102,755,562

未収収益

診療・療養費等材料

0019,461,947

0

19,461,947

120,85001,144,665

0

1,144,665

立替金

0

0

689,7170

689,717

前払金

0

0259,8210259,8211,300,000

05,745,006

0

5,745,006

給食用材料

前払費用
１年以内回収予定長期貸付金

0048,368,468

0

48,368,468

職員以外

0

0

12,873,772

0

12,873,772

職員

0

0

35,494,696

0

35,494,696

0

0

10,000,000△10,000,000

0

0

0

10,000,000△10,000,000

0

0

0

△21,549,562

0△21,549,562

医療事業未収金

00△16,224,768

0△16,224,768

貸付金

0

0

△3,163,992

0△3,163,992

その他の未収金

00△2,160,802

0△2,160,802

固定資産

669,584,654

0

18,246,951,417△513,193,000

17,733,758,417

基本財産606,199,430

09,306,624,774

0

9,306,624,774

0047,436,508

0

47,436,508

0047,436,508

0

47,436,508

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金
その他の拠点区分間長期貸付金
徴収不能引当金

土地
土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
その他の固定資産
土地
土地（純額）
建物
減価償却累計額

建物

建物（純額）
建物付属設備
減価償却累計額

建物付属設備

建物付属設備（純額）
構築物
減価償却累計額

構築物

構築物（純額）
医療用器械備品
減価償却累計額

医療用器械備品

医療用器械備品（純額）
機械及び装置
減価償却累計額

機械及び装置機械及び装置（純額）
車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額

車輌･船舶･運搬具

875,758,864

0

17,623,724,192

0

17,623,724,192△269,559,434

0△8,364,535,926

0△8,364,535,926

606,199,430

09,259,188,266

0

9,259,188,266

63,385,224

08,940,326,643△513,193,000

8,427,133,643

00

3,173,740

03,173,740

003,173,740

03,173,740

469,35001,644,673,577

0

1,644,673,577△78,3020△722,479,730

0△722,479,730

391,048

0922,193,847

0922,193,847

00

7,547,734,940

0

7,547,734,940

0

0△5,081,522,177

0△5,081,522,177

00

2,466,212,763

0

2,466,212,763

34,756,235

0589,991,190

0589,991,190△19,054,337

0△399,849,255

0△399,849,255

15,701,898

0

190,141,935

0

190,141,935

0

0

5,168,022,985

0

5,168,022,985

00△4,151,328,698

0△4,151,328,698

001,016,694,287

0

1,016,694,287

00421,200

0421,20000△3,5100△3,51000417,6900417,690

6,734,925

0

205,359,787

0

205,359,787△6,734,922

0△154,439,406

0△154,439,406-28-

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目車輌・船舶・運搬具（純額）
器具及び備品
減価償却累計額

器具及び備品

器具及び備品（純額）
有形リース資産
減価償却累計額

有形ﾘｰｽ資産

有形リース資産（純額）
権利
減損損失累計額

権利

権利（純額）

小鹿なでしこ 他支部（社会
福祉事業）
苑

合計

内部取引消去 事業区分合計

3050,920,381

050,920,381

53,543,130

0596,285,446

0596,285,446△43,364,281

0△445,780,741

0△445,780,741

10,178,849

0

150,504,705

0

150,504,705

00328,342,829

0

328,342,829

00△4,860,610

0△4,860,610

00323,482,219

0

323,482,219

00

6,393,532

0

6,393,532

00△6,221,032

0△6,221,032

0

0

172,500

0

172,500

3,316,3440

146,017,629

0

146,017,629△3,238,344

0△105,539,583

0△105,539,583

78,000040,478,046

040,478,046

00855,845,630

0855,845,630

00855,845,630

0855,845,630

投資有価証券00822,561,000

0822,561,000

長期貸付金

0

0

176,053,586

0

176,053,586

職員以外

0

0

114,788,220

0

114,788,220

ソフトウェア
減価償却累計額

ｿﾌﾄｳｪｱ

ソフトウェア（純額）
無形リース資産
無形リース資産（純額）

職員

0

0

61,265,366

061,265,366

2,485,000

0513,193,000△513,193,0000

財政調整事業資金Ⅱ拠出金

00474,084,000△474,084,000

0

財政調整事業資金Ⅲ拠出金

2,485,000

09,109,000△9,109,000

0

拠点区分間長期貸付金

その他の拠点区分間長期貸付金
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職共済預け金0030,000,000△30,000,000

03,915,646

0359,618,345

0359,618,345

00298,878,906

0

298,878,906

3,915,646

060,739,439

0

60,739,439

移行時特別積立資産

0049,832,883

049,832,883

移行時特別減価償却積立資産

0015,643,963

0

15,643,963

任意積立資産0061,226,243

061,226,243

設備等整備積立資産00261,020,000

0261,020,000

人件費積立資産00519,544,000

0519,544,000

備品等購入積立資産

0092,519,000

092,519,000

30,600,000

048,388,000

048,388,000

34,7800488,8800488,880

資産の部合計839,586,022

0

24,143,067,550△524,838,088

23,618,229,462

流動負債

55,895,522

0

4,038,397,598△16,645,088

4,021,752,510

差入保証金
その他の固定資産

短期運営資金借入金

00700,000,000

0700,000,000

事業未払金

18,524,315

0

1,962,653,563

0

1,962,653,563

給与

194,031,779

5,811,8660

194,031,779

0

退職金

0

0

101,061,079

0

101,061,079

買掛金

3,081,561

0

1,428,404,696

0

1,428,404,696

その他の事業未払金

9,630,888

0

239,156,009

0

239,156,009

0039,442,308

0

39,442,308

事業区分間未払金

0064,400064,400

拠点区分間未払金

85,9140

1,645,088△1,645,0880

その他の未払金-29-

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準
拠

社会福祉事業貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
１年以内返済予定設備資金借入金

小鹿なでしこ 他支部（社会
福祉事業）
苑

合計

内部取引消去 事業区分合計

00353,817,000

0353,817,000

金融機関等

0

0

343,737,000

0343,737,000

その他の１年以内返済予定設備資金借入金

00

10,080,000

010,080,000

１年以内返済予定長期運営資金借入金

0094,404,000

094,404,000

0094,404,000

094,404,000

00168,902,420

0

168,902,420

金融機関等
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

15,000,000

015,000,000△15,000,000

0

財政調整事業資金Ⅲ借入金

5,000,000

05,000,000△5,000,0000

その他の１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

10,000,000

010,000,000△10,000,000

02,915,905

0

21,039,331

0

21,039,331

003,200,962

0

3,200,962

窓口預り金

0

0

264,0000

264,000

その他の預り金

002,936,962

02,936,962

3,903,424

078,020,488

078,020,488

0052,512,932

052,512,932

15,465,964

0

547,695,106

0

547,695,106

未払費用
預り金

職員預り金
仮受金
賞与引当金
固定負債

66,204,917

0

13,099,930,392△40,000,000

13,059,930,392

設備資金借入金

007,758,316,000

07,758,316,000

金融機関等

0

0

7,621,396,000

07,621,396,000

その他の設備資金借入金

00136,920,000

0136,920,000

00329,153,000

0329,153,000

00329,153,000

0329,153,000

長期運営資金借入金
金融機関等
リース債務

0

0

1,010,430,936

01,010,430,936

40,000,000

040,000,000△40,000,000

0

財政調整事業資金Ⅲ借入金

10,000,000

010,000,000△10,000,0000その他の拠点区分間長期借入金

30,000,000

030,000,000△30,000,000

03,915,646

0

3,912,466,217

03,912,466,217

3,915,646

0

3,912,466,217

03,912,466,217

00

15,994,800

015,994,800

拠点区分間長期借入金

退職給付引当金
退職給付引当金
その他の引当金

22,289,271

0

33,569,439

0

33,569,439

負債の部合計

資産除去債務122,100,439

017,138,327,990△56,645,088

17,081,682,902

国庫補助金等特別積立金

262,329,594

0

3,418,304,070

0

3,418,304,070

その他の積立金

00999,786,089

0

999,786,089

移行時特別積立金

0049,832,883

049,832,883

移行時特別減価償却積立金

0015,643,963

0

15,643,963

任意積立金

0

0

61,226,243

061,226,243

設備等整備積立金

00261,020,000

0261,020,000

人件費積立金0

0519,544,000

0519,544,000

0092,519,000

092,519,000

次期繰越活動増減差額

備品等購入積立金

455,155,989

0

2,586,649,401

757,626,225

3,344,275,626（うち当期活動増減差額）

12,964,028

0△150,847,329

259,876,412

109,029,083

純資産の部合計

717,485,583

0

7,004,739,560

757,626,225

7,762,365,785

負債及び純資産の部合計

839,586,022

0

24,143,067,550

700,981,137

24,844,048,687-30-

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

公益事業貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目流動資産
現金預金

静岡看護学校 訪問看護おし 静岡市発達障 他支部（公益
か
害者
事業）

合計

内部取引消去89,568,372

145,260,372

3,945,508

0

238,774,252

069,269,489

115,021,556

3,788,989

0

188,080,034

0

現金

0

50,0000050,0000

預金69,269,489

114,971,556

3,788,989

0

188,030,034

0

事業未収金

0

29,822,642

0029,822,6420

医療事業未収金-患者負担分(外来)0785,68000785,6800

医療事業未収金-社保(外来)01,206,500

001,206,500

0

医療事業未収金-国保(外来)03,864,590

003,864,590

0

介護保険事業未収金-国保

021,250,394

0021,250,394

0

介護保険事業未収金-個人負担分

02,585,478

002,585,4780

その他の事業未収金

0

130,00000

130,000

0

5,143

0

0

0

5,143

0

0

0

64,400064,4000

未収金
事業区分間未収金
未収補助金

20,221,000

0

0

0

20,221,000

0

貯蔵品

16,740174,930

38,4280

230,0980

前払金

56,00000056,00000241,244

53,691

0294,935

0

固定資産

前払費用

186,408,715

67,973,275

989,8530255,371,843

0

基本財産

148,254,252

0

0

0

148,254,252

0

建物

684,125,137

0

0

0

684,125,137

0△535,870,885

0

0

0

△535,870,885

0148,254,252

0

0

0

148,254,2520

その他の固定資産38,154,463

67,973,275

989,853

0

107,117,591

0

建物付属設備

16,519,268

0

0

0

16,519,268

0△9,733,542

0

0

0

△9,733,542

0

6,785,726

0006,785,726

0088,8620088,86200△88,86100△88,861

0

0

1

0

0

1

0

減価償却累計額

建物

建物（純額）

減価償却累計額

建物付属設備

建物付属設備（純額）
医療用器械備品
減価償却累計額

医療用器械備品

医療用器械備品（純額）
車輌･船舶･運搬具

0695,68600695,6860

車輌･船舶･運搬具

0△695,685

00△695,6850

車輌・船舶・運搬具（純額）

0

1

0

0

1

0

減価償却累計額

器具及び備品
減価償却累計額

器具及び備品

器具及び備品（純額）
権利減損損失累計額

権利

権利（純額）
ソフトウェア
減価償却累計額

ｿﾌﾄｳｪｱ

ソフトウェア（純額）
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職共済預け金
人件費積立資産36,459,492

3,881,170

833,350

041,174,012

0△29,804,037△3,841,164△833,344

0△34,478,545

0

6,655,455

40,0066

0

6,695,467

0085,6000085,60000△84,10000△84,100

0

0

1,500

0

0

1,500

0

3,804,200

390,000004,194,200

0△3,716,200△312,00000△4,028,200

088,00078,0000

0166,000

0

24,625,282

19,853,767

989,847

045,468,896

0

24,625,282

19,853,767

0044,479,049

0

0

0

989,847

0989,84700

48,000,000

0048,000,000

0

-31-

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

公益事業貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目静岡看護学校 訪問看護おし 静岡市発達障 他支部（公益
か
害者
事業）

合計

内部取引消去資産の部合計275,977,087

213,233,647

4,935,361

0494,146,095

0

流動負債

18,389,785

12,877,699

5,623,211

036,890,695

0

事業未払金

3,168,791

4,136,429

807,054

0

8,112,2740

給与

798,479

3,531,370

635,34204,965,191

0

退職金

1,435,2000001,435,200

0

買掛金

416,392

24,62021,6200462,6320

その他の事業未払金

518,720

580,439150,092

01,249,251

02,635,2000002,635,200

0026,5892,548,889

02,575,478

0

未払費用

968,759

1,093,333

330,01102,392,103

0

預り金

5,847

0

0

0

5,847

0

5,847

0

0

0

5,847

0

0

0

36,465036,4650

その他の未払金
事業区分間未払金

その他の預り金
職員預り金
前受金

3,900,000

0003,900,000

0

賞与引当金

7,711,188

7,621,348

1,900,792

0

17,233,328

0

24,625,282

19,853,767

989,847

045,468,896

0

24,625,282

19,853,767

989,847

045,468,896

0

24,625,282

19,853,767

989,847

045,468,896

0

負債の部合計43,015,067

32,731,466

6,613,058

082,359,591

0

国庫補助金等特別積立金

2,682,948

0002,682,9480

その他の積立金0

48,000,000

0048,000,000

0

人件費積立金0

48,000,000

0048,000,000

0230,279,072

132,502,181△1,677,697

0

361,103,556△976,035

769,798△12,163,190

246,147

0△11,147,245△372,732

純資産の部合計

232,962,020

180,502,181△1,677,697

0411,786,504△976,035

負債及び純資産の部合計

275,977,087

213,233,647

4,935,361

0494,146,095△976,035

固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金

次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）-32-

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

公益事業貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目
流動資産

事業区分合計238,774,252

現金預金

188,080,034

現金

50,000預金

188,030,034

事業未収金

29,822,642

医療事業未収金-患者負担分(外来)医療事業未収金-社保(外来)785,680
1,206,500

医療事業未収金-国保(外来)3,864,590

介護保険事業未収金-国保

21,250,394

介護保険事業未収金-個人負担分

2,585,478

その他の事業未収金

130,000

未収金

5,143

事業区分間未収金

64,400

未収補助金

20,221,000

貯蔵品

230,098

前払金

56,000

前払費用

294,935

固定資産

255,371,843

基本財産148,254,252

建物

684,125,137
減価償却累計額

建物

建物（純額）△535,870,885
148,254,252

その他の固定資産107,117,591

建物付属設備

16,519,268

減価償却累計額

建物付属設備

建物付属設備（純額）
医療用器械備品
減価償却累計額△9,733,542
6,785,726
88,862

医療用器械備品

医療用器械備品（純額）
車輌･船舶･運搬具△88,8611
695,686

車輌･船舶･運搬具△695,685

車輌・船舶・運搬具（純額）

1

減価償却累計額

器具及び備品41,174,012

減価償却累計額

器具及び備品

器具及び備品（純額）
権利△34,478,545
6,695,467
85,600

減損損失累計額

権利

権利（純額）△84,100
1,500

ソフトウェア4,194,200
減価償却累計額

ｿﾌﾄｳｪｱ

ソフトウェア（純額）
退職給付引当資産
退職給付引当資産
退職共済預け金
人件費積立資産△4,028,200
166,000
45,468,896
44,479,049
989,847
48,000,000-33-

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)準拠

公益事業貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在(単位：円)
勘 定 科 目事業区分合計

資産の部合計494,146,095

流動負債

36,890,695

事業未払金

8,112,274

給与4,965,191

退職金

1,435,200

買掛金

462,632

その他の事業未払金

1,249,251

その他の未払金

2,635,200

事業区分間未払金

2,575,478

未払費用

2,392,103

預り金
その他の預り金
職員預り金

5,847
5,847
36,465

前受金

3,900,000

賞与引当金

17,233,328

固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金

45,468,896
45,468,896
45,468,896

負債の部合計82,359,591

国庫補助金等特別積立金

2,682,948

その他の積立金

48,000,000

人件費積立金48,000,000

次期繰越活動増減差額

360,127,521（うち当期活動増減差額）△11,519,977

純資産の部合計

410,810,469

負債及び純資産の部合計

493,170,060-34-

平成３０年度（自）資金収支決算総括表

平成３０年４月１日（至）

平成３１年３月３１日

１．収入の部
事業区分（単位：円）
拠点区分名

予算額

決算額

448,967,000

253,744,842

195,222,158

２． 静岡済生会総合病院

16,011,564,000

16,409,637,936-398,073,936

３． 静岡県川奈臨海学園

275,118,000

250,866,372

24,251,628

４． 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家

172,078,000

173,723,790-1,645,790

５． 静岡医療福祉センター児童部

911,869,000

833,349,631

78,519,369

６． 伊豆医療福祉センター

771,932,000

737,651,697

34,280,303

７． 静岡医療福祉センター成人部

219,229,000

236,792,524-17,563,524

８． 静岡市桜の園

425,700,000

353,810,979

71,889,021

９． ワーク春日

80,362,000

83,801,138-3,439,138

１０． 静岡市心身障害者ケアセンター

89,022,000

86,402,033

2,619,967

社会福
１． 静岡支部
祉事業

差異

備考

5,081,000

4,922,195

158,805

１２． 小鹿苑607,750,000

563,678,750

44,071,250

１３． 小鹿なでしこ苑

434,110,000

429,954,775

4,155,225

20,452,782,000

20,418,336,662

34,445,338

147,286,000

149,487,519-2,201,519

193,592,000

189,485,024

4,106,976

50,986,000

50,757,382

228,618

391,864,000

389,729,925

2,134,075

20,844,646,000

20,808,066,587

36,579,413

予算額

決算額

増減額

460,967,000

283,587,479

177,379,521-29,842,637

２． 静岡済生会総合病院

15,957,735,000

16,328,531,152-370,796,152

81,106,784

３． 静岡県川奈臨海学園

275,118,000

271,088,028

4,029,972-20,221,656

４． 静岡市心身障害児福祉センターいこいの家

172,078,000

161,177,97810,900,022

12,545,812

５． 静岡医療福祉センター児童部

917,869,000

874,439,878

43,429,122-41,090,247

６． 伊豆医療福祉センター

770,611,000

767,331,232

3,279,768-29,679,535

７． 静岡医療福祉センター成人部

216,729,000

195,698,928

21,030,072

41,093,596

８． 静岡市桜の園

425,700,000

382,152,612

43,547,388-28,341,633

９． ワーク春日

80,362,000

82,407,629-2,045,629

1,393,509

１０． 静岡市心身障害者ケアセンター

88,222,000

81,528,203

6,693,797

4,873,830

6,594,000

6,746,824-152,824-1,824,629

１２． 小鹿苑625,445,000

544,732,985

80,712,015

18,945,765

１３． 小鹿なでしこ苑

450,520,000

440,546,520

9,973,480-10,591,745

20,447,950,000

20,419,969,448

27,980,552-1,632,786

151,222,000

139,722,611

11,499,389

9,764,908

183,241,000

169,442,466

13,798,534

20,042,558

50,986,000

50,757,260

228,740

122

385,449,000

359,922,337

25,526,663

29,807,588

20,833,399,000

20,779,891,785

53,507,215

28,174,802

１１． 静岡医療福祉センターライトホーム

社会福祉事業小計
公益事業 １４． 静岡済生会看護専門学校
１５． 静岡済生会訪問看護ステーションおしか１６． 静岡市発達障害者支援センター

公益事業小計収入合計
２．支出の部
事業区分（単位：円）
拠点区分名

社会福祉事業
１． 静岡支部

１１． 静岡医療福祉センターライトホーム

社会福祉事業小計
公益事業 １４． 静岡済生会看護専門学校
１５． 静岡済生会訪問看護ステーションおしか１６． 静岡市発達障害者支援センター

公益事業小計支出合計-35-

繰越額または取崩額

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡支部資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 経常経費寄附金収入

0545,000△545,000

業 入

0

545,000△545,000

16,357,000

16,332,690

24,31016,357,000

16,332,690

24,31037,00012,69024,31016,320,000

16,320,000

0活

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

動受取利息配当金収入に預貯金利息収入よ

有価証券配当金収入

る

その他の収入57,488,000

41,670,968

15,817,032

収雑収入

57,488,000

41,670,968

15,817,032

57,488,000

41,670,968

15,817,032

支

雑収入
事業活動収入計(1)

支 人件費支出
出73,845,000

58,548,658

15,296,342

369,269,000

188,935,427

180,333,573

考

役員報酬支出1,100,000

0

職員給料支出

19,840,000

16,730,190

3,109,810

19,840,000

16,730,190

3,109,810

5,700,000

4,786,890

913,110

職員賞与支出5,700,000

4,786,890

913,110

非常勤職員給料支出

7,029,000

6,658,138

370,8627,029,000

6,658,138

370,862780,000

722,683

57,317780,000

722,683

57,317

330,620,000

156,290,721

174,329,279

330,000,000

155,756,721

174,243,279 当初の見込数より少なかったため

620,000

534,000

86,0004,200,000

3,746,805

453,195

職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職給付支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
事務費支出

1,100,000 勘定科目変更による

61,109,000

55,586,545

5,522,455

福利厚生費支出

43,240,000

35,756,261

7,483,739

旅費交通費支出

630,000

793,600△163,600 県外出張増加による研修研究費支出

360,000

761,571△401,571 研修会追加等による事務消耗品費支出

520,000

667,884△147,884 事務備品購入による印刷製本費支出

1,370,000

1,369,406

594

燃料費支出

40,00034,556

5,444

修繕費支出

145,000

140,400

4,600

通信運搬費支出

160,000

147,544

12,456

会議費支出

500,000

689,134

広報費支出

1,050,000

1,047,700

2,300

業務委託費支出

1,320,000

1,313,748

6,252

その他の業務委託費支出△189,134 会議回数増加による

1,320,000

1,313,748

弁護士等報酬費支出

4,590,000

5,509,080

手数料支出

4,735,000

4,675,958

59,042

保険料支出

100,000

80,27019,730100,000

80,27019,7301,130,000

1,120,312

9,688

機器設備保険料支出
賃借料支出

6,252
△919,080 弁護士報酬増加による租税公課支出

10,000

8,800

1,200

保守料支出

340,000

329,184

10,816340,000

329,184

10,816

その他の保守料支出-36-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡支部資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

渉外費支出

120,000

115,759

4,241

諸会費支出

130,000

129,000

1,000

図書費支出

20,00013,2006,800

雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)599,000

883,178

430,378,000

244,521,972

185,856,028△356,533,000△185,973,314△170,559,686

0

0

0

0

0

0

考

△284,178 採用時適性検査料増加による施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収

施設整備等支出計 (5)支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 積立資産取崩収入

341,162,000

161,906,655

179,255,345の 入

330,000,000

154,895,288

175,104,712

330,000,000

154,895,288

175,104,712

11,162,000

7,011,367

4,150,633

650,000

650,0000

650,000

650,0000

650,000

650,000

0

32,350,000

31,504,285

845,715

32,350,000

31,504,285

845,715

32,350,000

31,504,285

845,715

960,000

1,135,244△175,244

960,000

1,135,244△175,244

960,000

1,135,244△175,244

退職給付引当資産取崩収入

他

退職給付引当資産取崩収入の任意積立資産取崩収入

活事業区分間繰入金収入動

事業区分間繰入金収入に本支部費収入よ

拠点区分間繰入金収入

る

拠点区分間繰入金収入収

本支部費収入支

その他の活動による収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入

375,122,000

195,196,184

179,925,816

支 積立資産支出

その他の活動収入計(7)46,270,000

32,507,343

13,762,657

出26,270,000

12,507,343

13,762,657

26,200,000

12,452,143

13,747,857

退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出
設備等整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出55,20014,80020,000,000

04,319,000

6,558,164△2,239,164

4,319,000

6,558,164△2,239,164

本支部費支出

1,159,000

2,913,529△1,754,529 法人税・事業税支払による共済事業支出560,000

418,635

その他の拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出70,00020,000,000

141,365

2,600,000

3,226,000△626,000 寄付金施設振替による

50,589,000

39,065,507

11,523,493

324,533,000

156,130,677

168,402,323

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)(10)△32,000,000△29,842,637△2,157,363

前期末支払資金残高(12)263,242,479

263,242,479

0

-37-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡支部資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

当期末支払資金残高(11)+(12)予 算(A)
231,242,479-38-

決 算(B)
233,399,842

差 異(A)-(B)△2,157,363

備考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

静岡支部事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)サ 収 経常経費寄附金収益｜ 益
ビス

545,000

経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益活その他の収益動

サービス活動収益計

増 減(A)-(B)260,000

285,000

545,000

260,000

285,000

29,218,825

30,723,374△1,504,549

29,218,825

30,723,374△1,504,549

29,218,825

30,723,374△1,504,549△1,219,549

29,763,825

30,983,374

増 費 人件費

46,358,182

36,586,959

9,771,223

減 用

16,730,190

19,493,361△2,763,171

16,730,190

19,493,361△2,763,171

3,023,774

3,808,920△785,146の部(1)

前年度決算(B)

職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

3,023,774

3,808,920△785,146

賞与引当金繰入1,954,660

2,252,712△298,052

非常勤職員給料6,658,138

4,392,072

2,266,066

6,658,138

4,392,072

2,266,066

512,167

1,065,010△552,843

512,167

1,065,010△552,843

14,011,528

1,836,526

12,175,002

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
退職給付費用
退職給付費用861,433

0861,433

退職共済掛金534,000

589,200△55,200

12,616,095

1,247,326

11,368,769

3,467,725

3,738,358△270,633

その他の退職給付費用
法定福利費
事務費

55,586,545

46,684,153

8,902,392

福利厚生費

35,756,261

33,737,257

2,019,004

旅費交通費

793,600

724,020

69,580

研修研究費

761,571309,640

451,931

事務消耗品費667,884

685,648△17,764

印刷製本費

1,369,406

1,152,556

216,850

燃料費

34,556

41,346△6,790

修繕費

140,400

0

140,400

通信運搬費

147,544

158,328△10,784

会議費

689,134

774,972△85,838

広報費

1,047,700

679,296

368,404

業務委託費

1,313,748

1,337,202△23,454

1,313,748

1,337,202△23,454

弁護士等報酬費

その他の業務委託費

5,509,080

3,790,000

1,719,080

手数料

4,675,958

1,031,118

3,644,840

保険料

80,27065,99014,280

機器設備保険料

80,27065,99014,2801,120,312

994,256

126,056

租税公課

8,800

200

8,600

保守料

329,184

329,1840

329,184

329,1840

賃借料

その他の保守料
渉外費

115,759

37,00078,759

諸会費

129,000

149,775△20,775-39-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

静岡支部事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

図書費

13,200

10,392

雑費

883,178

675,973

207,205

減価償却費

428,825477,650△48,825

428,825477,650△48,825

166,825

166,8250

減価償却費
器具及び備品減価償却費
ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

2,808

262,000

310,825△48,825

102,373,552

83,748,762

18,624,790△72,609,727△52,765,388△19,844,339

サ 収 受取利息配当金収益

12,684,067

13,074,735△390,668｜ 益

12,684,067

13,074,735△390,668

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

ビ

預貯金利息収益ス

有価証券配当金収益

活12,69014,895△2,205

12,671,377

13,059,840△388,463

240,0000

240,000

240,0000

240,000

13,587,387

0

13,587,387

13,587,387

0

13,587,387

13,587,387

0

13,587,387

26,511,454

13,074,735

13,436,719

2,257,877

22,206,346△19,948,469

2,257,877

22,206,346△19,948,469

2,257,877

22,206,346△19,948,469

有価証券評価益動

有価証券評価益

外その他のサービス活動外収益

増

雑収益

減

雑収益

の

サービス活動外収益計 (4)部 費 投資有価証券評価損
用

投資有価証券評価損
投資有価証券評価損
サービス活動外費用計 (5)2,257,877

22,206,346△19,948,469

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)24,253,577△9,131,611

33,385,188△48,356,150△61,896,999

13,540,849

特 収 事業区分間繰入金収益

650,000

704,000△54,000

別 益

650,000

704,000△54,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)

事業区分間繰入金収益増

本支部費収益減

拠点区分間繰入金収益の拠点区分間繰入金収益部

650,000

704,000△54,000

31,504,285

34,025,000△2,520,715

31,504,285

34,025,000△2,520,715

本支部費収益31,504,285

34,025,000△2,520,715

その他の特別収益

0952,847△952,847

0952,847△952,847

0952,847△952,847

その他の特別収益
その他の特別収益

32,154,285

35,681,847△3,527,562

費 拠点区分間繰入金費用

特別収益計

(8)

6,558,164

4,552,207

2,005,957

用

6,558,164

4,552,207

2,005,957

2,913,529

1,203,847

1,709,682△109,425

拠点区分間繰入金費用
本支部費
共済事業費用その他の拠点区分間繰入金費用

418,635

528,060

3,226,000

2,820,300

405,700

0715,721△715,721

0715,721△715,721

6,558,164

5,267,928

1,290,236

25,596,121

30,413,919△4,817,798△22,760,029△31,483,080

8,723,051

その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-40-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

静岡支部事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

前年度決算(B)
0

0

0

0

0

0

△22,760,029△31,483,080

8,723,051

繰 前期繰越活動増減差額 (15)257,286,932

283,912,306△26,625,374

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)234,526,903

252,429,226△17,902,323

当期活動増減差額

活 基本金取崩額(13)

増 減(A)-(B)(14)=(11)-(12)-(13)

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)7,011,367

4,857,706

2,153,661

増 その他の積立金積立額 (19)20,000,000

020,000,000

減 次期繰越活動増減差額

221,538,270

257,286,932△35,748,662(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

-41-

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準
拠

静岡支部貸借対照表
平成31年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

387,824,370

398,334,357△10,509,987 流動負債

現金預金

287,001,587

393,529,534△106,527,947

預金

287,001,587

393,529,534△106,527,947

100,240,000

0100,240,000

未収収益

572,547

572,5470

貯蔵品

10,236

191,504

１年以内償還予定投資有価証券

増 減

137,344,590

1,390,827

1,384,665

6,162

給与

480,090314,246

165,844

買掛金△159,682

事業未払金△81,205,402

910,737

1,070,419

拠点区分間未払金

56,765

17,56339,202△181,268

未払費用

226,094

245,452△19,358

仮受金

52,510,842

133,444,198△80,933,356

賞与引当金

1,954,660

2,252,712△298,052

1,218,914,714

1,361,370,851△142,456,137

1,218,914,714

1,361,370,851△142,456,137

1,218,914,714

1,361,370,851△142,456,137

1,275,053,902

1,498,715,441△223,661,539

立替金

0

4,040,772△4,040,772

固定資産

1,189,994,045

1,425,905,626△235,911,581

その他の固定資産1,189,994,045

1,425,905,626△235,911,581 固定負債

器具及び備品

前年度末

56,139,188

退職給付引当金

1,645,030

1,645,030

0△1,343,878△1,177,053△166,825

301,152

467,977

8,441,600

8,441,600△8,179,600△7,917,600

262,000

524,000△262,000

投資有価証券822,561,000

928,467,500△105,906,500

20,000,000

020,000,000

退職給付引当資産

285,643,650

428,208,539△142,564,889 次期繰越活動増減差額

221,538,270

257,286,932△35,748,662

284,807,357

427,250,502△142,443,145 （うち当期活動増減差額）△22,760,029△31,483,080

8,723,051

836,293

958,037

302,764,513

325,524,542△22,760,029

任意積立資産61,226,243

68,237,610

設備等整備積立資産

20,000,000

01,577,818,415

1,824,239,983

1,577,818,415

1,824,239,983△246,421,568

減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ
ソフトウェア（純額）

退職給付引当資産
退職共済預け金

資産の部合計

退職給付引当金△166,825 負債の部合計

純資産の部

0
△262,000 その他の積立金

任意積立金
設備等整備積立金△121,744 純資産の部合計

81,226,243

68,237,610

12,988,633

61,226,243

68,237,610△7,011,367△7,011,367
20,000,000△246,421,568 負債及び純資産の部合計

-42-

別紙２

計算書類に対する注記（静岡支部拠点区分用）
１.重要な会計方針①②③

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品等−定額法
引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

２.重要な会計方針の変更
該当なし

３.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度
及び独自の確定給付型制度を採用している。

４.拠点が作成する計算書類等とサービス区分(1)静岡支部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 静岡県済生会
イ 静岡県済生会 職員共済制度会計

５.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

６.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

７.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

９.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-43-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 児童福祉事業収入

925,000

1,309,081△384,081

業 入

925,000

1,309,081△384,081

925,000

1,309,081△384,081

129,712,000

137,826,743△8,114,743

100,536,000

109,466,700△8,930,700

地域型保育給付費収入

85,536,000

89,415,080△3,879,080

利用者負担金収入

15,000,000

20,051,620△5,051,620

29,176,000

28,360,043

815,957

276,000

276,000

0活

その他の事業収入
その他の事業収入

動

保育事業収入に

地域型保育給付費収入

よる
収その他の事業収入

支補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
その他の事業収入
医療事業収入026,000△26,000

28,900,000

28,058,043

841,957

14,883,076,000

15,052,097,034△169,021,034

入院診療収入（公費）9,091,674,000

9,242,672,708△150,998,708

入院診療収入（一般）1,123,690,000

864,666,602

259,023,398

180,000,000

171,658,000

8,342,000

外来診療収入（公費）3,451,758,000

3,654,101,423△202,343,423

外来診療収入（一般）609,134,000

632,418,082△23,284,082

保健予防活動収入

210,000,000

218,755,197△8,755,197

室料差額収入受託検査・施設利用収入

7,392,000

6,545,896

846,104

その他の医療事業収入

250,428,000

308,318,886△57,890,886

201,928,000

257,534,801△55,606,801

補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）500,000

275,338

224,662

48,000,000

50,508,747△2,508,747（保険等査定減）△41,000,000△47,039,760

6,039,760

入院診療収入△25,010,000△32,130,594

7,120,594

外来診療収入△15,990,000△14,909,166△1,080,834

0550,000△550,000

その他の医療事業収入

経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入0550,000△550,000

12,00010,6271,373

受取利息配当金収入

12,00010,6271,373

預貯金利息収入11,00010,627373

受取利息配当金収入

その他の受取利息配当金収入
その他の収入

1,000

0

1,000

133,503,000

140,202,466△6,699,466

差入保証金返還収入

0

425,000△425,000

不動産収入等

62,919,000

60,097,378

2,821,622

雑収入

70,584,000

79,680,088△9,096,088

雑収入

70,584,000

79,680,088△9,096,088

15,147,228,000

15,331,995,951△184,767,951

支 人件費支出

7,656,913,000

7,519,861,185

137,051,815

出4,624,167,000

4,590,839,765

33,327,235

4,624,167,000

4,590,839,765

33,327,235

1,003,902,000

995,347,788

8,554,212

職員賞与支出

1,003,902,000

995,347,788

8,554,212

非常勤職員給料支出

693,586,000

685,770,464

7,815,536

693,586,000

685,770,464

7,815,536

事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出-44-

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)69,408,000

69,353,607

54,39369,408,000

69,353,607

54,393

135,544,000

135,529,887

14,113

講師手当支出

3,684,000

2,492,431

1,191,569

退職給付支出

190,000,000

176,684,650

13,315,350

190,000,000

176,684,650

13,315,350

退職給付支出
法定福利費支出

936,622,000

863,842,593

72,779,407

4,694,626,000

4,925,354,156△230,728,156

給食費支出

119,320,000

119,062,660

257,340

医薬品費支出2,387,176,000

2,639,947,958

診療・療養等材料費支出

1,588,176,000

1,573,140,107

15,035,893

事業費支出

50,000050,000

水道光熱費支出

234,328,000

234,283,151

44,849消耗器具備品費支出

9,660,000

9,100,956

559,044

保険料支出

12,000,000

9,984,000

2,016,000

賃借料支出

121,200,000

121,131,235

68,765120,0000

120,000

1,200,000

1,007,414

192,586
1,745,625

車輌費支出
業務委託費支出考△252,771,958 高額薬剤使用量増加

保健衛生費支出

教育指導費支出

備

211,936,000

210,190,375

医療関係委託費支出

176,268,000

176,248,287

19,713

患者運送委託費支出

10,000,000

8,670,088

1,329,912

その他の業務委託費支出

25,668,000

25,272,000

396,000

9,460,000

7,506,300

1,953,700

1,393,590,000

1,489,645,403△96,055,403

福利厚生費支出

61,279,000

59,144,658

2,134,342

職員被服費支出

4,824,000

3,467,285

1,356,715

旅費交通費支出

10,320,000

9,332,712

987,288

研修研究費支出

41,344,000

42,728,797△1,384,797

事務消耗品費支出

40,060,000

57,897,410△17,837,410 外来改修に伴う備品購入増加

印刷製本費支出

14,050,000

12,047,901

2,002,099

水道光熱費支出

3,600,000

2,144,068

1,455,932

雑支出
事務費支出

燃料費支出

0

742,375

修繕費支出

59,812,000

105,063,951△45,251,951 建設仮勘定から振替等

通信運搬費支出18,750,000

20,007,277△1,257,277

会議費支出

2,160,000

2,549,909△389,909

広報費支出

4,800,000

5,140,160△340,160△3,664,867

業務委託費支出△742,375

478,148,000

481,812,867

給食委託費支出

69,234,000

69,212,880

21,120

寝具委託費支出

42,000,000

42,781,195△781,195

清掃委託費支出45,600,000

46,172,144△572,144

警備委託費支出

11,640,000

11,272,488

367,512

事務委託費支出263,100,000

273,931,980

廃棄物処理委託費支出

26,700,000

24,796,748

1,903,252

その他の業務委託費支出

19,874,000

13,645,432

6,228,568

200,000

503,280△303,280

弁護士等報酬費支出-45-△10,831,980 単価改正、電子ｶﾙﾃ入替による時間外増第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)
32,772,000

60,006,829

32,710,000

32,400,369

309,631

30,172,000

30,243,588△71,588

2,538,000

2,156,781

381,219

136,128,000

135,820,319

307,681

土地･建物賃借料支出

91,800,000

90,811,094

988,906

租税公課支出

5,940,000

8,497,000△2,557,000

保守料支出

292,802,000

307,467,524△14,665,524

174,900,000

182,339,069△7,439,069

ｶﾞｽ供給設備保守料支出

2,500,000

12,641,400△10,141,400 保守料科目間内計上相違

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

15,500,000

8,816,688

6,683,312

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

79,296,000

84,887,697△5,591,697

消防設備保守料支出

4,600,000

6,525,480△1,925,480

空調設備保守料支出

0210,870△210,870

その他の保守料支出

16,006,000

12,046,320

3,959,680

渉外費支出

6,200,000

3,860,044

2,339,956

諸会費支出

6,860,000

5,974,529

885,471

図書費支出

16,660,000

12,197,537

4,462,463

行事費支出

4,525,000

4,754,662△229,662

雑支出

27,846,000

25,272,846

2,573,154

利用者負担軽減額

37,200,000

37,516,192△316,192

診療費減免

33,600,000

34,667,531△1,067,531

利用者負担軽減額

3,600,000

2,848,661

751,339

84,270,000

54,030,876

30,239,124

84,270,000

54,030,876

30,239,124

50,420,000

50,065,622

354,378

50,420,000

50,065,622

354,3780830,609△830,609

42,240,000

42,042,380

197,620

支払利息支出
支払利息支出その他の支出
社会事業等支出
その他の減免額
保健予防費
医療社会事業費(なでしこﾌﾟﾗﾝ費)

その他の福祉費
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入

等

施設整備等補助金収入
設備資金借入金収入
設備資金借入金収入
金融機関等

500,000

146,860

353,140

7,680,000

7,045,773

634,227

21,000,000

3,879,322

17,120,678

21,000,000

3,879,322

17,120,678

13,938,019,000

14,080,352,756△142,333,756

1,209,209,000

1,251,643,195△42,434,195

38,447,000

26,596,000

11,851,000

38,447,000

26,596,000

11,851,000

1,032,000,000

1,030,000,000

2,000,000

1,032,000,000

1,030,000,000

2,000,000

1,032,000,000

1,030,000,000

2,000,000

施設整備等収入計 (4)1,070,447,000

1,056,596,000

13,851,000

よ 支 設備資金借入金元金償還支出

580,704,000

580,704,000

0

る 出

0

に

考

△27,234,829

賃借料支出

医療機器保守料支出

備

備

保険料支出
機器設備保険料支出

整

差 異(A)-(B)

手数料支出
保険料支出

設 入

決 算(B)

580,704,000

580,704,000

収

設備資金借入金元金償還支出
金融機関等

580,704,000

580,704,0000支

固定資産取得支出

1,175,168,000

1,109,887,451

65,280,549-46-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

建物取得支出454,200,000

454,121,502

78,498

建物付属設備取得支出

204,756,000

204,658,532

97,468

構築物取得支出

97,119,000

97,084,404

34,596

医療用器械備品取得支出

考297,505,000

293,108,740

4,396,260

機械及び装置取得支出

430,000

421,200

8,800

器具及び備品取得支出

36,500,000

36,251,353

248,647

建設仮勘定取得支出

42,500,000

042,500,000

ソフトウェア取得支出

41,738,000

23,823,720

17,914,280

420,000

418,000

2,000

010,328,259△10,328,259

0

10,328,259△10,328,259 建設仮勘定から振替

871,000

1,534,930△663,930

871,000

1,534,930△663,930

1,756,743,000

1,702,454,640

54,288,360△686,296,000△645,858,640△40,437,360

そ 収 長期貸付金回収収入

13,800,000

14,932,268△1,132,268の 入

13,800,000

14,932,268△1,132,268

職員以外

12,000,000

7,212,000

4,788,000

職員

1,800,000

7,720,268△5,920,268

0292,700△292,700

差入保証金支出
固定資産除却・廃棄支出
固定資産除却・廃棄支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)他の活

長期貸付金回収収入

事業区分間繰入金収入動

事業区分間繰入金収入

0292,700△292,700に

本部補助金収入0

260,000△260,000よその他の事業区分間繰入金収入

0

32,700△32,700

0

4,094,862△4,094,862

る

拠点区分間繰入金収入

収

拠点区分間繰入金収入

0

4,094,862△4,094,862

支本部補助金収入03,990,362△3,990,362

損害填補事業収入020,900△20,900

その他の拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)083,600△83,600

300,000

1,726,155△1,426,155

300,000

1,726,155△1,426,155

300,000

1,726,155△1,426,155

14,100,000

21,045,985△6,945,985

支 長期運営資金借入金元金償還支出

94,404,000

94,404,000

0

出

長期運営資金借入金元金償還支出

94,404,000

94,404,000

0

金融機関等

94,404,000

94,404,0000

長期貸付金支出60,000,000

67,757,000△7,757,000

長期貸付金支出60,000,000

67,757,000△7,757,000

職員以外

60,000,000

63,257,000△3,257,000

04,500,000△4,500,000

28,130,000

14,501,000

13,629,000

28,130,000

14,501,000

13,629,000

28,130,000

14,501,000

13,629,000

職員
拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期貸付金支出
財政調整事業資金Ⅱ拠出金支出
拠点区分間長期借入金返済支出

040,000,000△40,000,000

拠点区分間長期借入金返済支出

040,000,000△40,000,000 予算計上漏れ

財政支援事業資金借入金返済支出

040,000,000△40,000,000-47-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡病院資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
本支部費支出その他の事業区分間繰入金支出

予 算(A)差 異(A)-(B)備

90,363,000

90,013,000

350,000

90,363,000

90,013,000

350,000

20,00013,0007,000

90,343,000

90,000,000

343,000

256,150,000

237,418,923

18,731,077

256,150,000

237,418,923

18,731,077

本支部費支出

91,925,000

88,832,048

3,092,952

損害填補事業支出

7,050,000

5,640,584

1,409,416

148,950,000

135,924,000

13,026,000

8,225,000

7,022,291

1,202,709

0

1,629,833△1,629,833

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

共済事業支出
その他の拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

決 算(B)

0

1,629,833△1,629,833

529,047,000

545,723,756△16,676,756△514,947,000△524,677,771

9,730,771

0

0

0

(10)

7,966,000

81,106,784△73,140,784

前期末支払資金残高(12)1,012,704,288

1,012,704,2880

当期末支払資金残高(11)+(12)1,020,670,288

1,093,811,072△73,140,784

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

-48-

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 児童福祉事業収益

1,309,081

879,924

429,157｜ 益

1,309,081

879,924

429,157

1,309,081

879,924

429,157

137,826,743

139,484,761△1,658,018

109,466,700

108,645,221

821,479△3,871,530

ビ

その他の事業収益
その他の事業収益ス

保育事業収益活

地域型保育給付費収益動

地域型保育給付費収益

89,415,080

93,286,610

増

利用者負担金収益

20,051,620

15,358,611

4,693,009

28,360,043

30,839,540△2,479,497

減その他の事業収益の補助金事業収益（公費）276,000

276,000

0

部

補助金事業収益（一般）26,000026,000

その他の事業収益

28,058,043

30,563,540△2,505,497

15,052,097,034

14,698,322,622

353,774,412

入院診療収益（公費）9,242,672,708

9,133,313,106

109,359,602

入院診療収益（一般）864,666,602

846,241,331

18,425,271

医療事業収益室料差額収益171,658,000

175,104,020△3,446,020

外来診療収益（公費）3,654,101,423

3,502,033,700

152,067,723

外来診療収益（一般）632,418,082

632,079,457

338,625

保健予防活動収益

218,755,197

203,944,147

14,811,050

受託検査・施設利用収益

6,545,896

7,724,186△1,178,290

その他の医療事業収益

308,318,886

248,655,600

59,663,286

257,534,801

195,898,840

61,635,961

補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）

275,338

515,760△240,422

50,508,747

52,241,000△1,732,253（保険等査定減）△47,039,760△50,772,925

3,733,165

入院診療収益△32,130,594△33,816,809

1,686,215

外来診療収益△14,909,166△16,956,116

2,046,950

550,000

500,000

50,000550,000

500,000

50,00060,097,378

62,421,102△2,323,724

60,097,378

62,421,102△2,323,724

その他の医療事業収益

経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益不動産収益等

15,251,880,236

14,901,608,409

350,271,827

費 人件費

サービス活動収益計

7,590,378,759

7,517,887,054

72,491,705

用

4,590,839,765

4,526,742,188

64,097,577

4,590,839,765

4,526,742,188

64,097,577

686,083,788

652,465,756

33,618,032

職員給料
職員給料
職員賞与

(1)

職員賞与

686,083,788

652,465,756

33,618,032

賞与引当金繰入376,600,845

375,422,587

1,178,258

非常勤職員給料685,770,464

681,421,237

4,349,227

685,770,464

681,421,237

4,349,227

49,596,189

64,650,454△15,054,265

49,596,189

64,650,454△15,054,265

135,529,887

114,959,012

20,570,875

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
派遣職員費
講師手当
退職給付費用

2,492,431

3,265,305△772,874

245,866,764

287,681,019△41,814,255-49-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目その他の退職給付費用
法定福利費
事業費

当年度決算(A)245,866,764

前年度決算(B)増 減(A)-(B)287,681,019△41,814,255

817,598,626

811,279,496

6,319,130

4,888,341,901

4,750,481,691

137,860,210

給食費

119,062,660

116,787,095

2,275,565

医薬品費2,620,064,781

2,425,426,022

194,638,759

診療・療養等材料費

1,555,997,491

1,630,366,017△74,368,526

234,283,151

226,336,454

7,946,697

9,100,956

9,460,003△359,047

水道光熱費
消耗器具備品費
保険料

9,984,000

10,160,000△176,000

賃借料

121,131,235

116,168,901

4,962,334

車輌費

1,016,514

642,720

373,794

210,190,375

206,425,659

3,764,716

医療関係委託費

176,248,287

169,322,832

6,925,455

患者運送委託費8,670,088

8,587,988

82,100

その他の業務委託費

25,272,000

28,514,839△3,242,839

4,438

0

4,438

雑費

7,506,300

8,708,820△1,202,520

事務費

業務委託費

棚卸資産評価損

1,489,645,403

1,428,315,247

61,330,156

福利厚生費

59,144,658

58,855,631

289,027

職員被服費

3,467,285

5,450,362△1,983,077

旅費交通費

9,332,712

8,996,107

336,605

研修研究費

42,728,797

43,882,372△1,153,575

事務消耗品費57,897,410

61,160,195△3,262,785

印刷製本費

12,047,901

13,352,961△1,305,060

水道光熱費

2,144,068

1,943,562

200,506

燃料費

742,3750742,375

修繕費

105,063,951

61,761,299

43,302,652

通信運搬費

20,007,277

19,173,114

834,163

会議費

2,549,909

2,092,593

457,316

広報費

5,140,160

4,271,640

868,520

業務委託費

481,812,867

478,597,148

3,215,719

給食委託費

69,212,880

68,886,180

326,700

寝具委託費

42,781,195

41,948,115

833,080

清掃委託費

46,172,144

45,218,400

953,744

警備委託費

11,272,488

11,456,088△183,600

事務委託費

273,931,980

266,653,096

7,278,884

廃棄物処理委託費

24,796,748

25,855,044△1,058,296

その他の業務委託費

13,645,432

18,580,225△4,934,793

503,280

16,200487,080

手数料60,006,829

55,395,226

4,611,603

保険料

32,400,369

32,558,765△158,396

30,243,588

30,021,379

222,2092,156,781

2,537,386△380,605

135,820,319

136,547,958△727,639

弁護士等報酬費

保険料
機器設備保険料
賃借料-50-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目土地･建物賃借料

当年度決算(A)

前年度決算(B)90,811,094

増 減(A)-(B)91,231,888△420,794

租税公課

8,497,000

8,715,670△218,670

保守料

307,467,524

295,472,770

11,994,754

医療機器保守料

182,339,069

183,054,438△715,369

ｶﾞｽ供給設備保守料

12,641,400

7,843,500

4,797,900

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

8,816,688

8,993,592△176,904

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

84,887,697

83,245,144

1,642,553

消防設備保守料

6,525,480

6,220,920

304,560

空調設備保守料

210,8700210,870

その他の保守料

12,046,320

6,115,176

5,931,144

渉外費

3,860,044

1,039,397

2,820,647

諸会費

5,974,529

6,474,736△500,207

図書費

12,197,537

12,036,911

160,626

行事費

4,754,662

5,768,665△1,014,003

雑費

25,272,846

23,520,077

1,752,769

利用者負担軽減額

37,516,192

40,190,856△2,674,664

診療費減免

34,667,531

37,710,602△3,043,071

利用者負担軽減額
減価償却費
減価償却費

2,848,661

2,480,254

368,4071,074,171,943

1,068,480,919

5,691,024

1,074,171,943

1,068,480,919

5,691,024

建物減価償却費

374,104,074

372,413,613

1,690,461

建物付属設備減価償却費

223,330,231

200,522,155

22,808,076

構築物減価償却費

10,426,172

8,932,581

1,493,591

医療用器械備品減価償却費

410,992,240

440,863,255△29,871,015

機械及び装置減価償却費

3,510

0

3,510

車輛･船舶･運搬具減価償却費

20,933,100

20,933,100

0

器具及び備品減価償却費

25,433,693

21,284,940

4,148,753

有形ﾘｰｽ資産減価償却費

1,510,011

955,971554,040

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

7,438,912

2,575,304

4,863,608△178,329,817△198,085,012

19,755,195△178,329,817△198,085,012

19,755,195

5,190,046

6,349,693△1,159,647

徴収不能引当金繰入5,190,046

6,349,693△1,159,647

医療事業未収金

5,190,046

2,420,701

2,769,345

0

3,928,992△3,928,992

97,360,865

95,136,707

2,224,158

97,360,865

95,136,707

2,224,158△905,204

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能引当金繰入貸付金
その他の費用社会事業等費
その他の減免額
保健予防費

830,609

1,735,813

42,042,380

39,487,403

2,554,977

146,860

1,258,212△1,111,352

医療社会事業費(なでしこﾌﾟﾗﾝ費)
その他の福祉費

7,045,773

7,460,170△414,397

看護師養成費47,295,243

45,195,109

2,100,134

15,004,275,292

14,708,757,155

295,518,137

247,604,944

192,851,254

54,753,690

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)-51-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 受取利息配当金収益

10,627

11,775△1,148｜ 益

受取利息配当金収益

10,627

11,775△1,148

預貯金利息収益

10,627

11,775△1,14880,170,969

87,026,871△6,855,902

80,170,969

87,026,871△6,855,902

80,170,969

87,026,871△6,855,902

80,181,596

87,038,646△6,857,050

増 費 支払利息

54,030,876

48,081,925

5,948,951

減 用

54,030,876

48,081,925

5,948,951

4,675,228

1,733,354

2,941,874

4,675,228

1,733,354

2,941,874

58,706,104

49,815,279

8,890,825

ビス

その他のサービス活動外収益

活

雑収益

動

雑収益

外

サービス活動外収益計 (4)の支払利息
その他のサービス活動外費用

部

雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)21,475,492

37,223,367△15,747,875

269,080,436

230,074,621

39,005,815

特 収 施設整備等補助金収益

26,596,000

3,743,000

22,853,000

別 益

26,596,000

3,743,000

22,853,000

4,504,360

04,504,360

経常増減差額増(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
固定資産受贈額

減

医療用器械備品受贈額

1,015,960

01,015,960の器具及び備品受贈額

432,0000

432,000

部

ｿﾌﾄｳｪｱ受贈額

3,056,400

03,056,400

固定資産売却益

0299,999△299,999

車輌･船舶･運搬具売却益

0299,999△299,999

292,700

240,000

52,700

事業区分間繰入金収益292,700

240,000

52,700

本部補助金収益260,000

240,000

20,000

その他の事業区分間繰入金収益32,700032,700

事業区分間繰入金収益

拠点区分間繰入金収益

4,094,862

3,964,342

130,520

拠点区分間繰入金収益

4,094,862

3,964,342

130,520

本部補助金収益3,990,362

3,740,000

250,362

0

122

△122

本支部費収益損害填補事業収益

20,900020,900その他の拠点区分間繰入金収益83,600224,220△140,620

2,491,155

694,174,154△691,682,999

その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
その他の特別収益
その他の特別収益0765,000

694,174,154△692,447,999

1,726,155

694,174,154△692,447,999

37,979,077

702,421,495△664,442,418

23,699,806

308,923,747△285,223,941

0

267,551,095△267,551,095

建物付属設備売却損･処分損

10,279,659

41,372,550△31,092,891

医療用器械備品売却損･処分損

13,279,608

101

13,279,507

1

1

0

特別収益計

(8)

費 固定資産売却損・処分損
用

765,000
1,726,155

建物売却損･処分損

車輌･船舶･運搬具売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）-52-

140,5380

140,538

0△6,524,963

6,524,963

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡病院事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等国庫補助金等特別積立金積立額
国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
本支部費
損害填補事業費用増 減(A)-(B)0△6,524,963

6,524,963

26,596,000

3,743,000

22,853,000

26,596,000

3,743,000

22,853,000

90,013,000

90,552,600△539,600

90,013,000

90,552,600△539,600

本支部費
その他の事業区分間繰入金費用

前年度決算(B)

13,00041,600△28,600

90,000,000

90,511,000△511,000

247,418,923

241,217,792

6,201,131

247,418,923

241,217,792

6,201,131

88,832,048

92,597,814△3,765,766

5,640,584

5,372,281

268,303

共済事業費用135,924,000

135,725,130

198,870

その他の拠点区分間繰入金費用

17,022,291

7,522,567

9,499,724

0

213,922,469△213,922,469

その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)0213,922,469△213,922,469

387,727,729

851,834,645△464,106,916△349,748,652△149,413,150△200,335,502△80,668,216

80,661,471△161,329,687

0

0

0

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

000△80,668,216

80,661,471△161,329,687

繰 前期繰越活動増減差額 (15)605,224,535

524,563,064

80,661,471

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)524,556,319

605,224,535△80,668,216

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

524,556,319

605,224,535△80,668,216

当期活動増減差額

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

-53-

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡病院貸借対照表
平成31年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減
103,172,281 流動負債

3,836,928,749

3,733,756,468

現金預金

852,210,136

968,892,426△116,682,290

現金

7,313,956

9,186,479△1,872,523

預金

短期運営資金借入金
事業未払金

前年度末

増 減

3,568,369,433

3,490,746,300

700,000,000

700,000,000

77,623,133
0

1,797,047,952

1,816,999,792△19,951,840

844,896,180

959,705,947△114,809,767

給与148,851,134

143,586,612

5,264,522

2,561,050,025

2,470,563,242

90,486,783

退職金

101,061,079

167,687,208△66,626,129

医療事業未収金-患者負担分(入院)102,417,019

104,705,602△2,288,583

買掛金

1,384,412,206

1,354,970,571

29,441,635

医療事業未収金-患者負担分(外来)13,193,510

14,482,820△1,289,310

その他の事業未払金

162,723,533

150,755,401

11,968,132

医療事業未収金-社保(入院)535,793,425

506,026,324

29,767,101

34,046,304

39,584,030△5,537,726

事業未収金

その他の未払金

医療事業未収金-社保(外来)238,729,803

236,369,678

2,360,125

拠点区分間未払金

医療事業未収金-国保(入院)1,101,138,692

1,083,567,612

17,571,080

１年以内返済予定設備資金借入金

医療事業未収金-国保(外来)371,204,366

365,501,114

5,703,252

医療事業未収金-労災(入院)19,067,999

12,722,779

6,345,220

医療事業未収金-労災(外来)3,600,541

3,953,197△352,656

医療事業未収金-公務災害(入院)394,302

1,099,790△705,488

１年以内返済予定リース債務

金融機関等
１年以内返済予定長期運営資金借入金

金融機関等

10,00049,256△39,256

338,841,000

366,704,000△27,863,000

338,841,000

366,704,000△27,863,000

94,404,000

94,404,000

094,404,000

94,404,000

0

168,902,420

1,534,930

167,367,490

252,067

646,887△394,820

１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

040,000,000△40,000,000

医療事業未収金-自賠責(入院)1,801,446

265,586

1,535,860

財政支援事業資金借入金

040,000,000△40,000,000

医療事業未収金-自賠責(外来)2,151,910

1,268,220883,6902,684,526

2,549,810

134,716

医療事業未収金-都道府県､市区町村

21,414,852

19,179,797

2,235,055

264,000

232,000

32,000

医療事業未収金-保留103,040,699

87,033,048

16,007,651

264,000

232,000

32,000

医療事業未収金-その他

16,788,888

14,569,927

2,218,961

職員預り金

55,899,975

53,265,895

2,634,080

健診未収金-法人

7,276,635

5,578,176

1,698,459

仮受金

健診未収金-健保組合等

10,307,128

7,224,760

3,082,368

賞与引当金

健診未収金-都道府県､市区町村

5,193,054 固定負債

医療事業未収金-公務災害(外来)

未払費用
預り金
窓口預り金

2,090

0

2,090

376,267,166

375,422,587

844,579

8,669,543

3,476,489

11,548,591,712

10,088,918,618

1,459,673,094

児童福祉事業未収金-その他

210,500

132,116

78,384

設備資金借入金

7,562,156,000

7,084,997,000

477,159,000

保育事業未収金-運営費

3,596,700

2,759,320

837,380

金融機関等

7,562,156,000

7,084,997,000

477,159,000

26,58935,782△9,193

329,153,000

423,557,000△94,404,000

事業区分間未収金
拠点区分間未収金
未収補助金
未収収益

1,027,284

1,162,661△135,377

250,647,539

169,337,920

81,309,619

長期運営資金借入金
金融機関等

329,153,000

423,557,000△94,404,000

リース債務

1,010,430,936

2,694,956

1,007,735,980

退職給付引当金

2,619,576,808

2,550,394,694

69,182,114

2,619,576,808

2,550,394,694

69,182,114
0

82

82

0

貯蔵品

14,919,215

14,916,558

2,657

医薬品

94,771,815

74,893,076

19,878,739

その他の引当金

15,994,800

15,994,800

診療・療養費等材料

18,678,454

1,535,838

17,142,616

資産除去債務

11,280,168

11,280,168

0684,577

476,400

15,116,961,145

13,579,664,918

1,537,296,227

2,301,868,054

2,453,601,871△151,733,817

2,301,868,054

2,453,601,871△151,733,817

立替金

退職給付引当金

208,177 負債の部合計

前払費用

3,200,472

0

１年以内回収予定長期貸付金

48,368,468

50,052,666△1,684,198 国庫補助金等特別積立金

職員以外

12,873,772

14,077,386△1,203,614

職員

35,494,696

35,975,280△480,584 次期繰越活動増減差額

524,556,319

605,224,535△80,668,216

10,000,000

010,000,000 （うち当期活動増減差額）△80,668,216

80,661,471△161,329,687

10,000,000 純資産の部合計

2,826,424,373

3,058,826,406△232,402,033

１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

10,000,000

0△18,655,907△18,110,183△545,724

医療事業未収金△15,491,915△14,181,191△1,310,724

貸付金△3,163,992△3,928,992

765,000

固定資産

14,106,456,769

12,904,734,856

1,201,721,913

基本財産

7,532,051,990

7,447,012,523

85,039,467

土地

45,006,508

45,006,508

0

45,006,508

45,006,508

0

14,504,060,336

14,078,120,117

425,940,219△340,900,752

その他の拠点区分間長期貸付金

徴収不能引当金

土地（純額）

建物△7,017,014,854△6,676,114,102

建物（純額）

7,487,045,482

7,402,006,015

85,039,467

その他の固定資産6,574,404,779

5,457,722,333

1,116,682,446

3,173,740

3,173,740

03,173,740

3,173,740

0

1,638,971,932

1,610,790,649

28,181,283△717,323,765△683,715,535△33,608,230

921,648,167

927,075,114△5,426,947

7,528,748,648

7,324,090,116

204,658,532

減価償却累計額 建物

土地
土地（純額）

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

建物付属設備純資産の部

3,200,472-54-

国庫補助金等特別積立金

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡病院貸借対照表
平成31年 3月31日現在（単位：円）

減価償却累計額 建物付属設備

建物付属設備（純額）

構築物
減価償却累計額 構築物

構築物（純額）

医療用器械備品
減価償却累計額 医療用器械備品

医療用器械備品（純額）

機械及び装置負 債 の 部
当年度末

資 産 の 部
当年度末

前年度末

増 減

△5,080,793,979△4,854,823,261△225,970,718

2,447,954,669

2,469,266,855△21,312,186

519,380,321

422,295,917

97,084,404△364,772,361△354,346,189△10,426,172

154,607,960

67,949,728

86,658,232

5,078,860,170

5,556,811,991△477,951,821△4,081,361,809△4,424,933,735

343,571,926

997,498,361

1,131,878,256△134,379,895

421,200

0421,200

減価償却累計額 機械及び装置△3,5100△3,510

機械及び装置（純額）

417,6900417,690

106,756,740

107,966,740△1,210,000△68,379,386△48,656,285△19,723,101

38,377,354

59,310,455△20,933,101

225,893,882

128,145,900

97,747,982△126,479,606△44,122,093△82,357,513

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

99,414,276

84,023,807

15,390,469

328,342,829

7,550,059

320,792,770

減価償却累計額 有形ﾘｰｽ資産△4,860,610△3,350,599△1,510,011

有形リース資産（純額）

323,482,219

4,199,460

319,282,759

6,393,532

6,393,532

0△6,221,032△6,221,032

0

172,500

172,500

0116,538,539

89,658,419

26,880,120△82,703,902△75,264,990△7,438,912

33,834,637

14,393,429

19,441,208

855,845,630

0855,845,630
855,845,630

器具及び備品（純額）

有形リース資産権利
減損損失累計額 権利

権利（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ
ソフトウェア（純額）

無形リース資産855,845,630

0

長期貸付金

176,053,586

168,839,899

7,213,687

職員以外

114,788,220

119,711,606△4,923,386

無形リース資産（純額）

職員

61,265,366

49,128,293

12,137,073

拠点区分間長期貸付金

504,084,000

509,583,000△5,499,000

財政調整事業資金Ⅱ拠出金

474,084,000

459,583,000

14,501,000

その他の拠点区分間長期貸付金

30,000,000

50,000,000△20,000,000

差入保証金

17,788,000

17,795,000△7,00051,99061,09017,943,385,518

16,638,491,324

その他の固定資産
資産の部合計前年度末

増 減

16,638,491,324

1,304,894,194△9,1001,304,894,194 負債及び純資産の部合計-55-

17,943,385,518

別紙２

計算書類に対する注記（静岡病院拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし（２）固定資産の減価償却の方法①建物、構築物等−定額法②リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準①退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
②賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
③徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
④その他の引当金
ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理費用に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上している。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度（１）採用する退職金給付制度の概要
済生会本部の共済事業制度及び退職一時制度を採用しており、非積立型の確定給付制度を採用している。
（２）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
2,550,394,694円
勤務費用
243,024,764円
利息費用
13,097,884円
数理計算との差異の当期発生額△10,255,884円
退職給付の支払額△176,684,650円
期末における退職給付債務
2,619,576,808円（３）年金資産の期首残高と期末残高の調整
該当なし（４）退職給付債務と貸借対照表上に計上された退職引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務
2,619,576,808円
退職引当金
2,619 576 808円
（５）退職給付に関連する損益
勤務費用
利息費用
数理計算との差異の当期の費用処理
退職給付費用

243,024,764円
13,097,884円△10,255,884円
245,866,764円（６）数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率 0.50％

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分（１）静岡病院拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）-56-

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 静岡済生会総合病院
イ なでしこ保育園 放課後児童クラブ

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
減価償却累計額

建物

建物
合計

前期末残高
45,006,508-6,676,114,102
14,078,120,117
7,447,012,523

当期増加額

当期減少額

0
335,329425,940,219
426,275,548

0341,236,081
0341,236,081(単位：円)
当期末残高
45,006,508-7,017,014,854
14,504,060,336
7,532,051,990

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地
建物
計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金
長期運営資金借入金
計

11,613,948 円
5,363,401,317 円
5,375,015,265 円
930,000,000 円
44,400,000 円
974,400,000 円

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他の社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項(１)

資産除去債務関係①

資産除去債務の概要
医療用機械備品等の廃棄時における放射線同位元素及び放射化合物に対する法的撤去義務に係る債務につき資産除去債務を計上している。

②

資産除去債務の金額の算定方法
負債計上した資産除去債務の金額の算定にあたっては、使用見込期間を６年と見積り、割引率は0.000％を使用している。

③

当事業年度における資産除去債務の総額の増減
期首残高
11,280,168円
固定資産の取得等に伴う増加
0円
時の経過による調整額0円
資産の除去等による履行額0円
期末残高
11,280,168円(２)

リース取引関係
・所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
有形リース資産病院における電子カルテに係るコンピュータ、サーバー及びコピー機。
無形リース資産病院における電子カルテ。

-57-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

川奈臨海学園資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 児童福祉事業収入

256,680,000

233,997,930

22,682,070

業 入

249,900,000

227,030,527

22,869,473

事務費収入

206,100,000

185,977,090

20,122,910 予算時には想定しない事象が発生した為

動

事業費収入

43,800,000

41,053,437

2,746,563 予算時には想定しない事象が発生した為にその他の事業収入

6,780,000

6,967,403△187,403

活

措置費収入

よ

補助金事業収入（公費）0340,308△340,308 予算時には想定しない事象が発生した為

る

補助金事業収入（一般）

430,000

538,000△108,000

収

受託事業収入（公費）350,000

549,095△199,095

支

児童手当収入6,000,000

5,540,000

460,000

10,401,000

8,043,500

2,357,500

10,401,000

8,043,500

2,357,500

受託事業収入（公費）10,001,000

7,645,000

2,356,000 予算時には想定しない事象が発生した為受託事業収入（一般）

400,000

398,500

1,500

800,000

834,000△34,000

800,000

834,000△34,000

保育事業収入その他の事業収入

経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

5,000

4,847

153

受取利息配当金収入

5,000

4,847

153

預貯金利息収入

5,000

4,847

153

4,760,000

4,548,850

211,150

500,000

471,000

29,0004,260,000

4,077,850

182,150

その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

272,646,000

247,429,127

25,216,873

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

192,762,000

172,577,167

20,184,833

出

122,029,000

108,146,365

13,882,635

122,029,000

108,146,365

13,882,635 予算時には想定しない事象が発生した為

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出33,520,000

30,490,493

3,029,507

職員賞与支出33,520,000

30,490,493

3,029,507

非常勤職員給料支出

8,665,000

8,219,420

445,580

8,665,000

8,219,420

445,580590,000

498,800

91,200590,000

498,800

91,200

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
派遣職員費支出

500,000

441,643

58,357

退職給付支出

3,108,000

2,965,640

142,360

退職給付支出
退職共済掛金支出
その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

766,000

765,600

400

1,565,000

1,424,000

141,000

777,000

776,040960

24,350,000

21,814,806

2,535,194 予算時には想定しない事象が発生した為

59,647,000

53,392,945

6,254,055

給食費支出

23,054,000

21,701,534

1,352,466 予算時には想定しない事象が発生した為

保健衛生費支出

1,060,000

845,566

214,434

医療費支出

700,000

305,980

394,020

被服費支出2,000,000

1,125,970

874,030

教養娯楽費支出

2,000,000

1,425,156

574,844

日用品費支出

1,148,000

874,194

273,806

保育材料費支出

100,000

14,04085,960-58-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

川奈臨海学園資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

本人支給金支出

2,560,000

2,557,092

2,908

水道光熱費支出

8,120,000

7,716,330

403,670

燃料費支出

1,400,000

1,252,395

147,605

消耗器具備品費支出

備

考2,080,000

2,004,837

75,163

保険料支出

290,000

222,400

67,600

賃借料支出

2,585,000

2,396,958

188,042

教育指導費支出

5,340,000

4,431,927

908,073 予算時には想定しない事象が発生した為

車輌費支出

1,000,000

854,212

145,788

児童手当支出6,000,000

5,540,000

460,000

6,000,000

5,540,000

460,000

210,000

124,354

85,646

13,003,000

10,805,771

2,197,229

1,290,000

1,113,074

176,926

旅費交通費支出

850,000

768,848

81,152

研修研究費支出

1,159,000

706,142452,858

事務消耗品費支出

1,010,000

657,885

352,115

印刷製本費支出

420,000

310,597

109,403

修繕費支出

2,550,000

2,228,827

321,173

通信運搬費支出

児童手当支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出

1,100,000

1,088,885

11,115

会議費支出

35,0007,264

27,736

広報費支出

250,000

187,83162,169

業務委託費支出

1,169,000

1,064,675

104,325

清掃委託費支出

105,000

102,600

2,400

警備委託費支出210,000

207,360

2,640

事務委託費支出

311,000

310,295705

廃棄物処理委託費支出

393,000

311,040

81,960

その他の業務委託費支出

150,000

133,380

16,620

手数料支出

255,000

250,541

4,459

保険料支出

310,000

308,088

1,912

310,000

308,088

1,912

290,000

272,160

17,840

保険料支出
賃借料支出
租税公課支出

110,000

57,35052,650

保守料支出

1,090,000

995,511

94,489ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

260,000

236,682

23,318

消防設備保守料支出

450,000

380,700

69,300

その他の保守料支出

380,000

378,129

1,871

渉外費支出

500,000

337,842

162,158

諸会費支出

305,000

301,000

4,000

雑支出

310,000

149,251

160,749

その他の支出4,260,000

4,077,850

182,150

4,260,000

4,077,850

182,150

269,672,000

240,853,733

28,818,267

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)2,974,000

6,575,394△3,601,394

施 収 施設整備等寄附金収入

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)060,000△60,000

設 入

0

60,000△60,000 予算時には想定しない事象が発生した為施設整備等寄附金収入-59-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

川奈臨海学園資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

固定資産売却収入

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

考

0

100,000△100,0000100,000△100,000 予算時には想定しない事象が発生した為

0

160,000△160,000に 支 固定資産取得支出

800,000

734,400

65,600よ 出

器具及び備品取得支出

800,000

734,400

65,600

固定資産除却・廃棄支出

080,676△80,676

080,676△80,676 予算時には想定しない事象が発生した為

整備

車輌･船舶･運搬具売却収入

等

施設整備等収入計 (4)る
収

固定資産除却・廃棄支出

支施設整備等支出計 (5)800,000

815,076△15,076△800,000△655,076△144,924

そ 収 積立資産取崩収入

1,172,000

1,745,861△573,861の 入

1,172,000

1,745,861△573,861

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
退職給付引当資産取崩収入

他

退職給付引当資産取崩収入

746,000

1,117,729△371,729の退職共済預け金取崩収入

426,000

628,132△202,1320

11,740△11,740

0

11,740△11,740

活事業区分間繰入金収入動

事業区分間繰入金収入に

その他の事業区分間繰入金収入

よ

拠点区分間繰入金収入0

11,740△11,740 予算時には想定しない事象が発生した為

0

130,000△130,000る

拠点区分間繰入金収入0

130,000△130,000

収本部補助金収入0

130,000△130,000 予算時には想定しない事象が発生した為

支

その他の活動による収入

1,300,000

1,389,644△89,644

1,300,000

1,389,644△89,644

1,300,000

1,389,644△89,6442,472,000

3,277,245△805,245

25,736,000

25,414,000

322,000

その他の活動による収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 積立資産支出
出

退職給付引当資産支出

736,000

414,000

322,000

退職給付引当資産支出

280,0000

280,000

退職共済預け金支出

456,000

414,000

42,00025,000,000

25,000,000

04,710,000

4,005,219

704,781

設備等整備積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

4,710,000

4,005,219

704,781

本支部費支出530,000

366,384

163,616

共済事業支出4,125,000

3,587,835

537,165

55,00051,0004,000

その他の拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出30,446,000

29,419,219

1,026,781△27,974,000△26,141,974△1,832,026

000△5,578,344(10)△25,800,000△20,221,656

前期末支払資金残高(12)70,118,128

70,118,1280

当期末支払資金残高(11)+(12)44,318,128

49,896,472△5,578,344

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-60-第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

川奈臨海学園事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 児童福祉事業収益

233,997,930

246,947,938△12,950,008｜ 益

227,030,527

239,750,702△12,720,175

事務費収益

185,977,090

197,254,420△11,277,330

ス

事業費収益

41,053,437

42,496,282△1,442,845

活

その他の事業収益

6,967,403

7,197,236△229,833

ビ

措置費収益

動

補助金事業収益（公費）340,308

440,500△100,192

増補助金事業収益（一般）

538,000

573,550△35,550

減受託事業収益（公費）549,095

263,186

285,909

5,540,000

5,920,000△380,000

8,043,500

7,954,500

89,000の児童手当収益部

保育事業収益その他の事業収益

8,043,500

7,954,500

89,000

受託事業収益（公費）7,645,000

7,578,000

67,000

受託事業収益（一般）398,500

376,500

22,000834,000

1,337,715△503,715

経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益

834,000

1,337,715△503,715

242,875,430

256,240,153△13,364,723

費 人件費

173,287,307

171,910,941

1,376,366

用

108,146,365

109,696,084△1,549,719

108,146,365

109,696,084△1,549,719

サービス活動収益計

(1)

職員給料
職員給料
職員賞与

21,109,343

21,087,531

21,812

職員賞与

21,109,343

21,087,531

21,812

賞与引当金繰入12,041,096

10,340,784

1,700,312

非常勤職員給料8,219,420

8,005,600

213,820

8,219,420

8,005,600

213,820

498,800

556,450△57,650

498,800

556,450△57,650

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
派遣職員費441,643

460,887△19,244

退職給付費用

1,975,468

2,010,869△35,401

退職給付費用137,4680

137,468

退職共済掛金1,424,000

1,424,000

0△172,869

その他の退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

414,000

586,869

20,855,172

19,752,736

1,102,436

53,382,535

54,874,093△1,491,558

21,691,124

22,437,620△746,496

845,566

940,062△94,496

保健衛生費
医療費

305,980736,228△430,248

被服費

1,125,970

1,125,073

897

教養娯楽費

1,425,156

1,248,032

177,124

日用品費

874,194

939,399△65,205

保育材料費

14,040116,716△102,676

本人支給金2,557,092

2,352,471

204,621

水道光熱費

7,716,330

7,799,680△83,350

燃料費1,252,395

1,115,903

136,492

消耗器具備品費2,004,837

2,272,353△267,516-61-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

川奈臨海学園事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

保険料

222,400

235,840

賃借料

2,396,958

1,787,420

609,538

教育指導費

4,431,927

4,459,944△28,017

就職支度費△13,440

0552,596△552,596

車輌費854,212714,683

139,529

児童手当

5,540,000

5,920,000△380,000

5,540,000

5,920,000△380,000

雑費

124,354

120,073

4,281

事務費

児童手当

10,805,771

14,441,071△3,635,300

福利厚生費

1,113,074

1,030,009

83,065

旅費交通費

768,848

861,465△92,617

研修研究費

706,142

1,051,966△345,824

事務消耗品費657,885

868,525△210,640

印刷製本費

310,597

296,079

14,518

修繕費

2,228,827

5,126,232△2,897,405

通信運搬費

1,088,885

946,016

142,869

7,264

8,139

△875

会議費
広報費
業務委託費

187,831

187,507324

1,064,675

1,649,476△584,801

清掃委託費

102,600

0

102,600

警備委託費

207,360

207,3600

事務委託費

310,295

312,296△2,001

廃棄物処理委託費

311,040

369,360△58,320

その他の業務委託費

133,380

760,460△627,080

手数料

250,541

182,144

68,397

保険料

308,088

210,068

98,020308,088

210,068

98,020272,160

249,480

22,680

保険料
賃借料
租税公課

57,35021,95035,400

保守料

995,511

838,371

157,140

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

236,682

96,282

140,400

消防設備保守料380,700

461,160△80,460

その他の保守料

378,129

280,929

97,200

渉外費

337,842304,000

33,842

諸会費

301,000

302,000△1,000

雑費

149,251

307,644△158,393

減価償却費

1,275,175

1,062,668

212,507

減価償却費

1,275,175

1,062,668

212,507

建物付属設備減価償却費

44,61733,462

11,155

構築物減価償却費

204,296204,2960

器具及び備品減価償却費

568,351505,599

62,752

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

457,911319,311

138,600△259,533△259,533

0△259,533△259,533

0

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額-62-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

川奈臨海学園事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)238,491,255

242,029,240△3,537,985

4,384,175

14,210,913△9,826,738

サ 収 受取利息配当金収益

4,847

9,949

△5,102｜ 益

受取利息配当金収益

4,847

9,949

△5,102

預貯金利息収益

4,847

9,949

△5,102

5,938,494

6,108,960△170,466

471,000

521,000△50,000

ビス

その他のサービス活動外収益

活

受入研修費収益動利用者等外給食費収益

4,077,850

4,278,400△200,550

外雑収益

1,389,644

1,309,560

80,084

1,389,644

1,309,560

80,084

増

雑収益

減

サービス活動外収益計 (4)5,943,341

6,118,909△175,568の 費 その他のサービス活動外費用

4,146,850

4,349,600△202,750

部 用

4,077,850

4,278,400△200,550

69,00071,200△2,200

サービス活動外費用計 (5)4,146,850

4,349,600△202,750

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)1,796,491

1,769,309

27,182

6,180,666

15,980,222△9,799,556

特 収 施設整備等寄附金収益60,000060,000別 益

60,000060,00099,999099,99999,999099,99911,740011,74011,740011,74011,740011,740

利用者等外給食費
雑損失

経常増減差額増(7)=(3)+(6)

施設整備等寄附金収益
固定資産売却益減

車輌･船舶･運搬具売却益の事業区分間繰入金収益部

事業区分間繰入金収益
その他の事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

130,000

189,000△59,000

拠点区分間繰入金収益

130,000

189,000△59,000

本部補助金収益

130,000

189,000△59,000

410,689

71,200339,489

410,689

71,200339,489

712,428

260,200

452,228

費 固定資産売却損・処分損

80,677080,677用

80,677080,677

4,005,219

4,205,549△200,330

4,005,219

4,205,549△200,330

366,384

459,754△93,370

3,587,835

3,705,795△117,960

51,00040,00011,000△119,653

その他の特別収益
退職給付引当金戻入益
特別収益計

(8)

車輌･船舶･運搬具売却損･処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
本支部費
共済事業費用その他の拠点区分間繰入金費用
特別費用計4,085,896

4,205,549△3,373,468△3,945,349

571,8812,807,198

12,034,873△9,227,675

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

0002,807,198

12,034,873△9,227,675

66,348,762

64,713,889

1,634,873

特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額 (15)-63-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

川奈臨海学園事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)69,155,960

76,748,762△7,592,802

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)25,000,000

10,400,000

14,600,000

減 次期繰越活動増減差額

44,155,960

66,348,762△22,192,802(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

-64-

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

川奈臨海学園貸借対照表
平成31年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産
現金預金

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

59,262,326

81,681,192△22,418,866 流動負債

55,991,385

70,350,246△14,358,861

事業未払金

前年度末

増 減

21,162,606

21,669,914△507,308

7,332,909

9,440,046△2,107,137
68,435

現金

51,19250,835357

給与1,424,994

1,356,559

預金55,940,193

70,299,411△14,359,218

買掛金

2,532,570

2,508,993

23,577

1,483,495

9,992,851△8,509,356

その他の事業未払金

3,375,345

5,574,494△2,199,149

児童福祉事業未収金-措置費

777,925

9,341,489△8,563,564

未払費用

430,304

453,332△23,028

児童福祉事業未収金-その他

40,00040,000

職員預り金

1,358,297

1,435,752△77,455

保育事業未収金-その他

288,000

288,000

賞与引当金

12,041,096

10,340,784

1,700,312

7,563,070

8,963,931△1,400,861

7,563,070

8,963,931△1,400,861

7,563,070

8,963,931△1,400,861

28,725,676

30,633,845△1,908,169

1,095,071

1,354,604△259,533

1,095,071

1,354,604△259,533

141,000,000

116,000,000

25,000,000

設備等整備積立金

127,400,000

102,400,000

25,000,000

人件費積立金13,600,000

13,600,000

事業未収金

その他の事業未収金

377,570

363,362

14,208 固定負債

1,249,984

962,239

287,745

給食用材料

244,344

233,934

10,410

前払金

259,821

108,327

151,494 負債の部合計

前払費用

33,29733,595

固定資産

155,714,381

132,656,019

基本財産2,430,000

2,430,000

土地

2,430,000

2,430,000

貯蔵品

土地（純額）

2,430,000

2,430,000

その他の固定資産

153,284,381

130,226,019

建物

退職給付引当金
退職給付引当金

純資産の部

△298
23,058,362 国庫補助金等特別積立金

国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
23,058,362

757,610757,610

次期繰越活動増減差額

44,155,960

66,348,762△22,192,802△757,608△757,608（うち当期活動増減差額）

2,807,198

12,034,873△9,227,675

2

2

純資産の部合計

186,251,031

183,703,366

2,547,665

356,940

356,940

減価償却累計額 建物付属設備△78,079△33,462△44,617

建物付属設備（純額）

278,861

323,478△44,6172,730,085

2,730,085

639,496 負債及び純資産の部合計

214,976,707

214,337,211

639,496

減価償却累計額 建物

建物（純額）

建物付属設備構築物△1,817,725△1,613,429

構築物（純額）912,360

1,116,656△204,296

車輌･船舶･運搬具

3,113,775

5,652,365△2,538,590△3,113,774△5,652,362

2,538,588

1

3

△2

12,910,099

12,175,699

734,400△10,521,850△9,953,499△568,351

2,388,249

2,222,200

166,049

2,987,808

2,987,808

減価償却累計額 構築物

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア△204,296△1,845,970△1,388,059

ソフトウェア（純額）

1,141,838

1,599,749△457,911

退職給付引当資産

7,563,070

8,963,931△1,400,861

退職給付引当資産

3,789,953

4,907,682△1,117,729

退職共済預け金

3,773,117

4,056,249△283,132

設備等整備積立資産

127,400,000

102,400,000

25,000,000

減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

人件費積立資産
資産の部合計13,600,000

13,600,000

214,976,707

214,337,211△457,911

-65-

別紙２

計算書類に対する注記（静岡県川奈臨海学園拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等−定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度及び独自の確定給付型制度を採用している。
（1）採用する退職給付制度の概要
退職一時金制度を利用している。
（2）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
退職給付費用
退職給付の支払額

４，９０７，６８２‐３４１，６８９
７７６，０４０

期末における退職給付債務

３，７８９，９５３（3）退職給付に関連する損益簡便法で計算した退職給付費用‐３４１，６８９（4）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合
要支給額を基礎として計算している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡県川奈臨海学園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア児童養護施設静岡県川奈臨海学園
イ病児保育事業静岡県川奈臨海学園

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
合計

前期末残高
2,430,000
2,430,000

当期増加額

当期減少額
0
0

-66-

0
0

(単位：円)
当期末残高
2,430,000
2,430,000

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-67-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

いこいの家資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 障害福祉サービス等事業収入

171,118,000

171,117,480

520

業 入

171,118,000

171,117,480

520

171,118,000

171,117,480

520

350,000

1,095,221△745,221

250,000

361,000△111,000活

その他の事業収入
受託事業収入（公費）動

その他の収入に受入研修費収入よ利用者等外給食費収入

0129,500△129,500

る

雑収入

0

69,760△69,760

069,760△69,760

100,000

534,961△434,961

収

雑収入

支

退職給付引当資産取崩差益収入
事業活動収入計(1)

考171,468,000

172,212,701△744,701

支 人件費支出

148,050,000

137,724,314

10,325,686

出

78,948,000

73,769,999

5,178,001

78,948,000

73,769,999

5,178,001 産休・育休職員増のため（5名）

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出25,654,000

23,005,648

2,648,352

職員賞与支出25,654,000

23,005,648

2,648,352 産休・育休職員増のため（5名）

非常勤職員給料支出

20,228,000

19,719,859

508,141

20,228,000

19,719,859

508,141

1,760,000

1,760,000

01,760,000

1,760,000

02,940,000

3,407,800△467,800

430,000

425,339

4,661

2,510,000

2,447,500

0534,961△534,961 予算見込額誤りの為

18,520,000

16,061,008

2,458,992 予算見込額誤りの為

7,611,000

8,281,722△670,722

4,025,000

4,397,837△372,837

保健衛生費支出

437,000

541,311△104,311

医療費支出

10,0000

10,000

教養娯楽費支出50,00046,2043,796

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職給付支出
退職共済掛金支出
その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

62,500

日用品費支出

50,00043,8856,115

保育材料費支出

980,000

1,217,307△237,307

消耗器具備品費支出

320,000

311,193

8,807

保険料支出

400,000

399,99010

教育指導費支出

570,000

561,823

8,177

車輌費支出

769,000

762,172

6,828

11,946,000

11,359,974

586,026

福利厚生費支出

564,000

553,930

10,070

旅費交通費支出25,00017,1107,890

研修研究費支出

320,000

311,960

8,040

事務消耗品費支出

830,000

827,870

2,130

印刷製本費支出

410,000

408,657

1,343

修繕費支出

1,980,000

1,919,656

60,344

通信運搬費支出

1,000,000

999,240760

業務委託費支出

4,060,000

4,059,728

272

4,060,000

4,059,728

272

事務費支出

その他の業務委託費支出-68-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

いこいの家資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

手数料支出

1,242,000

1,237,489

4,511

保険料支出

430,000

270,163

159,837

430,000

270,163

159,837

賃借料支出

101,000

99,792

1,208

租税公課支出125,000

91,10033,900

保守料支出

610,000

340,200

269,800

保険料支出

610,000

340,200

269,800

諸会費支出

その他の保守料支出

199,000

183,000

16,000

雑支出

50,00040,0799,921

167,607,000

157,366,010

10,240,990

3,861,000

14,846,691△10,985,691

0

0

0

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 積立資産取崩収入

0425,339△425,339の 入

退職給付引当資産取崩収入

0425,339△425,339

退職共済預け金取崩収入

0425,339△425,3390445,000△445,0000445,000△445,0000445,000△445,000

610,000

640,750△30,750

610,000

640,750△30,750

他の拠点区分間繰入金収入

活

拠点区分間繰入金収入動

その他の拠点区分間繰入金収入に

その他の活動による収入

よその他の活動による収入

る

その他の活動による収入

収その他の活動収入計(7)支 支 積立資産支出
出

退職給付引当資産支出
退職共済預け金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

640,750△30,750

610,000

1,511,089△901,089

414,000

372,600

41,400414,000

372,600

41,400414,000

372,600

41,4004,057,000

3,439,368

617,632

4,057,000

3,439,368

617,632

本支部費支出

410,000

399,198

10,802

共済事業支出3,596,000

2,989,170

606,830

51,00051,0000

その他の拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出610,000

4,471,000

3,811,968

659,032△3,861,000△2,300,879△1,560,121

0

0

0△12,545,812

(10)

0

12,545,812

前期末支払資金残高(12)65,334,218

65,334,2180

当期末支払資金残高(11)+(12)65,334,218

77,880,030△12,545,812

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

-69-

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

いこいの家事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

171,117,480

171,117,948

△468

｜ 益

171,117,480

171,117,948△468

171,117,480

171,117,948△468

534,961

478,865

56,096534,961

437,465

97,496

041,400△41,400

041,400△41,400

171,652,441

171,596,813

55,628の 費 人件費139,126,859

141,002,444△1,875,585

部 用

73,769,999

82,151,070△8,381,071

73,769,999

82,151,070△8,381,071

15,314,424

16,915,726△1,601,302

ビス

その他の事業収益
受託事業収益（公費）その他の収益活

退職給付引当資産取崩差益動

その他の収益増その他の収益減

サービス活動収益計

(1)

職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

15,314,424

16,915,726△1,601,302

賞与引当金繰入10,754,980

9,299,696

1,455,284

非常勤職員給料19,719,859

12,909,084

6,810,775

19,719,859

12,909,084

6,810,775

1,340,000

1,289,595

50,405

1,340,000

1,289,595

50,405

3,355,061

2,415,165

939,896

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
退職給付費用
退職給付費用372,600

331,200

41,400

退職共済掛金2,447,500

1,646,500

801,000

その他の退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

534,961

437,465

97,496

14,872,536

16,022,108△1,149,572

8,281,722

8,429,783△148,061

4,397,837

4,420,586△22,749

541,311420,859

120,452

0

1,840△1,84046,204

17,61628,588

保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費

43,88525,07818,8071,217,307

996,851

220,456

消耗器具備品費

311,193822,959△511,766

保険料

399,990378,860

21,130

教育指導費

561,823

704,895△143,072

保育材料費

車輌費

762,172

640,239

121,933

11,359,974

12,380,834△1,020,860

福利厚生費

553,930

789,085△235,155

旅費交通費

17,1103,430

13,680

研修研究費

311,960

224,320

87,640

事務消耗品費827,870

318,594509,276

印刷製本費

408,657

362,080

46,577

事務費

修繕費

1,919,656

2,063,949△144,293

通信運搬費

999,240

902,591

96,649

業務委託費

4,059,728

4,056,805

2,923

4,059,728

4,056,805

2,923

その他の業務委託費-70-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

いこいの家事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

手数料

1,237,489

1,458,111△220,622

保険料

270,163436,770△166,607

270,163436,770△166,607

賃借料

99,792

99,7920

租税公課91,10090,400700

保守料

340,200

1,367,280△1,027,080

340,200

1,367,280△1,027,080

183,000

181,000

2,000

保険料

その他の保守料
諸会費
雑費

40,07926,627

13,452

減価償却費

328,670

435,185△106,515

減価償却費

328,670

435,185△106,515

構築物減価償却費

33,60033,6000

車輛･船舶･運搬具減価償却費

142,880

155,870△12,990

器具及び備品減価償却費

74,190167,715△93,525

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

78,00078,0000△103,125△112,500

9,375△103,125△112,500

9,375

041,400△41,400

041,400△41,400

158,994,100

162,177,146△3,183,046

12,658,341

9,419,667

3,238,674

その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
サ 収 その他のサービス活動外収益

1,201,010

1,471,930△270,920｜ 益

受入研修費収益361,000

487,300△126,300

ビ

利用者等外給食費収益

129,500

198,100△68,600ス

雑収益

710,510786,530△76,020

710,510786,530△76,020

1,201,010

1,471,930△270,920

活

雑収益

動

サービス活動外収益計 (4)

外 費
増 用
減
の

0

0

0

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)サービス活動外費用計 (5)1,201,010

1,471,930△270,920

経常増減差額13,859,351

10,891,597

2,967,754

特 収 拠点区分間繰入金収益

445,000

160,000

285,000

別 益

445,000

160,000

285,000

445,000

160,000

285,000

445,000

160,000

285,000の 費 拠点区分間繰入金費用

3,439,368

3,759,617△320,249

部 用

3,439,368

3,759,617△320,249

399,198

406,942△7,744

2,989,170

3,312,675△323,505

51,00040,00011,0003,439,368

3,759,617△320,249△2,994,368△3,599,617

605,249

増(7)=(3)+(6)

拠点区分間繰入金収益
その他の拠点区分間繰入金収益

減

特別収益計

(8)

拠点区分間繰入金費用
本支部費
共済事業費用その他の拠点区分間繰入金費用
特別費用計

特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)-71-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

いこいの家事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)10,864,983

7,291,980

3,573,003

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

0

0

0

(13)

10,864,983

7,291,980

3,573,003

繰 前期繰越活動増減差額 (15)56,497,977

49,205,997

7,291,980

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)67,362,960

56,497,977

10,864,983

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

活 基本金取崩額

増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

0

0

0

67,362,960

56,497,977

10,864,983

差
額
の
部

-72-

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

いこいの家貸借対照表
平成31年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

83,691,501

71,040,961

12,650,540 流動負債

現金預金82,645,207

69,802,212

12,842,995

預金

82,645,207

69,802,212

12,842,995

事業未収金

465,480

465,948△468

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

前年度末

増 減

16,566,451

15,006,439

1,560,012

3,747,251

3,577,023

170,228

給与1,728,723

1,003,284

725,439

買掛金

435,165459,924△24,759

1,583,363

2,113,815△530,452

69,36030,00039,360

事業未払金

その他の事業未払金

465,480

465,948

△468

未収金

6,300

7,700

△1,400

貯蔵品

479,557

765,101△285,544

未払費用

1,041,930

1,004,467

37,463

前払費用

94,957

0

94,957

職員預り金

952,930

1,095,253△142,323

固定資産

4,213,303

5,223,544△1,010,241

賞与引当金

10,754,980

9,299,696

1,455,284

その他の固定資産4,213,303

5,223,544△1,010,241 固定負債

3,975,393

4,656,964△681,571

3,975,393

4,656,964△681,571

3,975,393

4,656,964△681,571

20,541,844

19,663,403

878,4410

103,125△103,1250

103,125△103,125

56,497,977

10,864,983

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

構築物

197,274

197,274

0△197,273△197,27301

1336,000

336,000

拠点区分間未払金

退職給付引当金
退職給付引当金

0 負債の部合計

純資産の部

0△33,600 国庫補助金等特別積立金△305,200△271,600

構築物（純額）30,80064,400

車輌･船舶･運搬具

623,480

623,4800 次期繰越活動増減差額

67,362,960△623,479△480,599△142,880 （うち当期活動増減差額）

10,864,983

7,291,980

3,573,003

1

142,881△142,880 純資産の部合計

67,362,960

56,601,102

10,761,858

87,904,804

76,264,505

11,640,299

減価償却累計額 構築物

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

その他の有形固定資産
その他の有形固定資産（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ△33,600

10,533,721

10,533,721

0△10,413,293△10,339,103△74,190

120,428

194,618△74,190

0

8,680△8,6800

8,680△8,6801,173,300

1,173,300

0△1,095,300△1,017,300△78,000

ソフトウェア（純額）

78,000156,000△78,000

退職給付引当資産

3,975,393

4,656,964△681,571

退職共済預け金

3,975,393

4,656,964△681,571

その他の固定資産8,680

087,904,804

76,264,505

資産の部合計国庫補助金等特別積立金

8,680
11,640,299 負債及び純資産の部合計

-73-

別紙２

計算書類に対する注記（いこいの家拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等−定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)いこいの家拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア障害児通所支援事業 いこいの家
イ障害児相談支援事業 いこいの家
ウ特定相談支援事業 いこいの家

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-74-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉児童資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 児童福祉事業収入

35,290,000

39,767,652△4,477,652

業 入

32,670,000

36,947,652△4,277,652

事務費収入

28,700,000

33,079,047△4,379,047

動

事業費収入

3,970,000

3,868,605

101,395にその他の事業収入

2,620,000

2,820,000△200,000

活

よ

措置費収入

受託事業収入（公費）る

児童手当収入収100,000

2,520,000

2,820,000△300,000

111,219,000

106,985,079

4,233,921

自立支援給付費収入

22,435,000

16,161,667

6,273,333

介護給付費収入21,535,000

15,350,097

6,184,903

900,000

811,570

88,43067,510,000

70,540,669△3,030,669

66,610,000

69,912,914△3,302,914

900,000

627,755

272,245

3,832,000

2,975,339

856,661

障害福祉サービス等事業収入

支100,000

計画相談支援給付費収入
障害児施設給付費収入
障害児入所給付費収入
障害児相談支援給付費収入
利用者負担金収入
特定費用収入3,550,000

2,982,346

567,654

その他の事業収入

13,892,000

14,325,058△433,058

13,200,000

13,836,488△636,488

受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）32,00030,846

1,154

その他の事業収入

660,000

457,724202,276

756,480,000

675,833,224

80,646,776

入院診療収入（公費）412,880,000

359,993,593

52,886,407

入院診療収入（一般）2,100,000

1,912,006

187,994

外来診療収入（公費）294,300,000

265,235,136

29,064,864

外来診療収入（一般）42,000,000

42,386,156△386,156

その他の医療事業収入

5,550,000

6,599,032△1,049,032

受託事業収入（公費）250,000

338,151△88,151

その他の医療事業収入

医療事業収入5,300,000

6,260,881△960,881（保険等査定減）△350,000△292,699△57,301

入院診療収入△250,000△43,068△206,932

外来診療収入△100,000△249,631

149,63150,0002,000,000△1,950,000

50,0002,000,000△1,950,000

経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

2,860,000

2,822,959

37,041

受取利息配当金収入

2,860,000

2,822,959

37,041

預貯金利息収入

300,000

308,959△8,9592,560,000

2,514,000

46,0001,650,000

1,211,854

438,146

受入研修費収入

1,000,000

831,000

169,000

物品販売収入150,000

154,115△4,115

退職給付引当資産取崩差益収入

500,000

226,739273,261

907,549,000

828,620,768

78,928,232

支 人件費支出

710,766,000

675,370,357

35,395,643

出418,570,000

394,403,418

24,166,582

418,570,000

394,403,418

24,166,582

有価証券配当金収入
その他の収入事業活動収入計
職員給料支出
職員給料支出

(1)

-75-

備

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉児童資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目職員賞与支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)119,500,000

113,833,044

5,666,956

職員賞与支出119,500,000

113,833,044

5,666,956

非常勤職員給料支出

65,700,000

65,519,931

180,069

65,700,000

65,519,931

180,069

8,306,000

7,921,895

384,105

8,306,000

7,921,895

384,105

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出9,810,000

9,718,100

91,900

退職給付支出1,320,000

1,303,361

16,639

退職共済掛金支出

8,190,000

8,188,000

2,000

その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

300,000

226,739

73,261

88,880,000

83,973,969

4,906,031

92,980,000

91,147,044

1,832,956

8,300,000

8,275,866

24,134

介護用品費支出

3,400,000

3,320,587

79,413

医薬品費支出28,600,000

28,571,241

28,759

診療・療養等材料費支出

16,000,000

15,864,517

135,483

120,000

108,974

11,026

1,670,000

1,429,206

240,794

保健衛生費支出
被服費支出
教養娯楽費支出

850,000

552,573

297,427

日用品費支出3,000,000

2,901,183

98,817

保育材料費支出30,0007,029

22,971

水道光熱費支出24,300,000

24,227,167

72,833

消耗器具備品費支出

1,000,000

990,886

9,114

賃借料支出

1,330,000

898,694431,306

車輌費支出

1,050,000

733,904

316,096

教材費支出

370,000

327,399

42,601

児童手当支出2,820,000

2,820,000

2,820,000

2,820,000

140,000

117,818

22,182

児童手当支出
雑支出
事務費支出

84,697,000

83,044,885

1,652,115

福利厚生費支出

5,197,000

4,864,238

332,762

職員被服費支出

860,000

859,054946

旅費交通費支出

170,000

160,4009,600

研修研究費支出

5,740,000

5,739,864

136

事務消耗品費支出

4,130,000

4,127,375

2,625

印刷製本費支出

355,000

354,007993

水道光熱費支出

1,000

1,000

修繕費支出

3,700,000

3,605,152

94,848

通信運搬費支出

1,780,000

1,775,985

4,015

会議費支出

1,000

1,000

広報費支出

200,000

194,400

5,600

49,861,000

49,272,477

588,523

給食委託費支出19,900,000

19,893,600

6,400

洗濯委託費支出

2,333,000

2,160,000

173,000

清掃委託費支出

2,880,000

2,874,720

5,280

業務委託費支出

-76-

備

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉児童資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

警備委託費支出

6,500,000

6,108,493

事務委託費支出

14,968,000

14,967,521479

廃棄物処理委託費支出

3,000,000

2,989,813

10,187

その他の業務委託費支出

391,507

280,000

278,330

1,670

手数料支出

1,098,000

1,097,902

98

保険料支出

1,310,000

1,253,374

56,626

1,010,000

1,009,064

936

300,000

244,31055,690

賃借料支出

1,400,000

1,389,957

10,043

土地･建物賃借料支出

保険料支出
機器設備保険料支出

1,630,000

1,621,500

8,500

租税公課支出

150,000

148,344

1,656

保守料支出

6,106,000

5,617,703

488,297

1,760,000

1,465,452

294,548

医療機器保守料支出
ｶﾞｽ供給設備保守料支出

130,000

129,600400

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

1,466,000

1,464,480

1,520

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

900,000

719,496

180,504

消防設備保守料支出

660,000

654,300

5,700

空調設備保守料支出

740,000

739,820180

その他の保守料支出

450,000

444,555

5,445

諸会費支出

900,000

854,91345,087

雑支出

108,000

107,240

760

888,443,000

849,562,286

38,880,714

19,106,000△20,941,518

40,047,518

施 収 固定資産売却収入

65,980△65,980

設 入

車輌･船舶･運搬具売却収入

50,000△50,000

整その他の固定資産売却収入

15,980△15,980

65,980△65,980

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

備

施設整備等収入計 (4)等 支 固定資産取得支出

10,520,000

7,416,834

3,103,166に 出

医療用器械備品取得支出

5,630,000

3,305,988

2,324,012

よ車輌･船舶･運搬具取得支出

4,650,000

4,095,426

554,574

る

器具及び備品取得支出

収その他の固定資産取得支出

支施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)220,000

220,000

20,00015,4204,580

10,520,000

7,416,834

3,103,166△10,520,000△7,350,854△3,169,146

そ 収 積立資産取崩収入

4,200,000

4,303,361△103,361の 入

退職給付引当資産取崩収入

1,200,000

1,303,361△103,361

他

退職共済預け金取崩収入

1,200,000

1,303,361△103,361の備品等購入積立資産取崩収入

3,000,000

3,000,000

活

拠点区分間繰入金収入

100,000△100,000動

拠点区分間繰入金収入

100,000△100,000に本部補助金収入

100,000△100,000

よその他の活動による収入

120,000

259,522△139,522

120,000

259,522△139,522

120,000

259,522△139,522

4,320,000

4,662,883△342,883

る収支

その他の活動による収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)

-77-

備

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉児童資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)支 積立資産支出

1,700,000

1,656,000

44,000出

退職給付引当資産支出

1,700,000

1,656,000

44,000

退職共済預け金支出

1,700,000

1,656,000

44,00010,000△10,000

10,000△10,000

10,000△10,000

17,206,000

15,793,546

1,412,454

17,206,000

15,793,546

1,412,454

本支部費支出1,950,000

1,824,456

125,544

共済事業支出15,200,000

13,913,090

1,286,910

56,00056,000

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
本支部費支出拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

その他の拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)1,212△1,212

1,212△1,212

18,906,000

17,460,758

1,445,242△14,586,000△12,797,875△1,788,125

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△6,000,000△41,090,247

35,090,247

前期末支払資金残高(12)339,352,660

339,352,660

当期末支払資金残高(11)+(12)333,352,660

298,262,413

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

-78-

35,090,247

備考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉児童事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)サ 収 児童福祉事業収益

39,767,652

75,108,929｜ 益△35,341,277

36,947,652

36,877,663

69,989

事務費収益33,079,047

32,790,004

289,043ス

事業費収益3,868,605

4,087,659△219,054

活

その他の事業収益

2,820,000

38,231,266△35,411,266

ビ

措置費収益

増 減(A)-(B)動

受託事業収益（公費）増

児童手当収益減その他の事業収益の障害福祉サービス等事業収益部

023,140△23,140

2,820,000

3,250,000△430,000

034,958,126△34,958,126

106,985,079

129,801,762△22,816,683

自立支援給付費収益16,161,667

2,875,866

13,285,801

介護給付費収益15,350,097

2,212,413

13,137,684

811,570

663,453

148,11770,540,669

106,891,335△36,350,666

69,912,914

106,428,359△36,515,445

計画相談支援給付費収益
障害児施設給付費収益
障害児入所給付費収益627,755

462,976

164,779

利用者負担金収益

障害児相談支援給付費収益2,975,339

2,729,233

246,106

特定費用収益2,982,346

2,673,440

308,906

その他の事業収益

14,325,058

14,631,888△306,830

13,836,488

13,894,640△58,152

受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）30,84624,8286,018

その他の事業収益457,724

712,420△254,696

医療事業収益675,833,224

692,995,678△17,162,454

入院診療収益（公費）359,993,593

277,404,766

82,588,827

入院診療収益（一般）

1,912,006

1,527,084

384,922

外来診療収益（公費）265,235,136

357,914,018△92,678,882

外来診療収益（一般）

42,386,156

51,648,059△9,261,903

その他の医療事業収益

6,599,032

6,330,043

268,989

受託事業収益（公費）338,151

263,975

74,176

その他の医療事業収益

6,260,881

6,066,068

194,813△292,699△1,828,292

1,535,593

入院診療収益△43,068△1,094,890

1,051,822

外来診療収益△249,631△733,402

483,771

経常経費寄附金収益2,000,000

108,728

1,891,272

2,000,000

108,728

1,891,272

530,654461,901

68,753

退職給付引当資産取崩差益

226,739

239,910△13,171

物品販売収益154,115

159,591△5,476

その他の収益149,800

62,40087,400149,800

62,40087,400825,116,609

898,476,998△73,360,389

費 人件費

677,556,742

660,205,974

17,350,768

用

394,403,418

398,893,279△4,489,861

394,403,418

398,893,279△4,489,861

78,188,676

72,020,378

6,168,298（保険等査定減）

経常経費寄附金収益
その他の収益その他の収益サービス活動収益計
職員給料
職員給料
職員賞与

(1)

-79-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉児童事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

職員賞与78,188,676

72,020,378

6,168,298

賞与引当金繰入42,698,520

40,864,774

1,833,746

非常勤職員給料65,519,931

56,346,867

9,173,064

65,519,931

56,346,867

9,173,064

7,921,895

6,293,996

1,627,899

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
退職給付費用
退職共済掛金7,921,895

6,293,996

1,627,899

10,070,739

8,894,163

1,176,576

9,844,000

8,628,700

1,215,300

その他の退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費

226,739

265,463△38,724

78,753,563

76,892,517

1,861,046

91,431,501

164,636,293△73,204,792

8,280,840

8,337,639△56,799

介護用品費

3,320,587

3,236,594

83,993

医薬品費

29,027,995

101,788,538△72,760,543

診療・療養等材料費

15,687,246

16,288,115△600,869

108,974

106,6102,364

1,429,206

1,439,285△10,079

保健衛生費
被服費
教養娯楽費

552,573

769,708△217,135

日用品費

2,901,183

2,586,587

314,596

保育材料費

7,029

12,409△5,380

水道光熱費

24,227,167

23,051,946

1,175,221

消耗器具備品費

990,886

681,001

309,885

賃借料

898,694

1,594,116△695,422

車輌費733,904

937,908△204,004

教材費

327,399

328,765△1,366

0

103,370△103,370

業務委託費
その他の業務委託費
児童手当
児童手当

0

103,370△103,370

2,820,000

3,250,000△430,000

2,820,000

3,250,000△430,000

雑費

117,818

123,702△5,884

事務費

83,044,885

84,062,108△1,017,223

福利厚生費

4,864,238

6,269,419△1,405,181

職員被服費859,054853,318

5,736

旅費交通費

160,400

83,15077,250

研修研究費

5,739,864

6,052,176△312,312

事務消耗品費4,127,375

3,689,905

437,470

印刷製本費

354,007

301,048

52,959

水道光熱費

0

429

△429

修繕費

3,605,152

2,446,895

1,158,257

通信運搬費

1,775,985

1,749,609

26,376

会議費

1,000

674,770△673,770

広報費

194,400

0

194,400

49,272,477

48,683,259

589,218

19,893,600

19,893,600

0

業務委託費
給食委託費

-80-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉児童事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

洗濯委託費

2,160,000

2,160,000

清掃委託費

2,874,720

2,874,720

0

警備委託費

6,108,493

6,018,280

90,213

事務委託費

14,967,521

14,838,371

129,150

廃棄物処理委託費

2,989,813

2,723,328

266,485

その他の業務委託費

0278,330

174,960

103,370

手数料

1,097,902

880,728

217,174

保険料

1,253,374

1,165,020

88,354

1,009,064

982,020

27,044244,310183,000

61,310

賃借料

1,389,957

3,113,034△1,723,077

土地･建物賃借料

1,621,500

1,389,694

231,806

保険料
機器設備保険料

租税公課

148,344

90,50057,844

保守料

5,617,703

5,681,705△64,002

1,465,452

1,887,732△422,280

129,6000

129,600

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

1,464,480

1,425,600

38,880

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

719,496

881,172△161,676

消防設備保守料

654,300

406,211

248,089

空調設備保守料

739,820

613,863

125,957

その他の保守料

444,555

467,127△22,572

諸会費

854,913851,237

3,676

雑費

107,240

86,212

21,028

減価償却費

7,343,411

7,369,818△26,407

医療機器保守料
ｶﾞｽ供給設備保守料

減価償却費

7,343,411

7,369,818△26,407

医療用器械備品減価償却費

5,872,813

6,204,803△331,990

車輛･船舶･運搬具減価償却費

455,960

0455,960

器具及び備品減価償却費

860,138

977,265△117,127

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

154,500

187,750△33,250△400,224△68,815△331,409△400,224△68,815△331,409

262,790

677,768△414,978262,790

677,768△414,978

徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入医療事業未収金

31,19092,210△61,020

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金

231,600

457,413△225,813

0

128,145△128,145

149,800

62,40087,400その他の未収金
その他の費用その他の費用

149,800

62,40087,400859,388,905

916,945,546△57,556,641△34,272,296△18,468,548△15,803,748

サ 収 受取利息配当金収益

2,822,959

2,837,521△14,562｜ 益

2,822,959

2,837,521△14,562

308,959

323,521△14,5622,514,000

2,514,000

0

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

ビ

預貯金利息収益ス

有価証券配当金収益-81-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉児童事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目活

投資有価証券評価益

動

投資有価証券評価益

外その他のサービス活動外収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)4,718,000

2,442,000

2,276,000

4,718,000

2,442,000

2,276,000

1,090,522

1,814,297△723,775

増

受入研修費収益

831,000

860,300△29,300

減

雑収益

259,522953,997△694,475の259,522953,997△694,475

サービス活動外収益計 (4)雑収益

8,631,481

7,093,818

1,537,663

費 その他のサービス活動外費用

1,212

0

1,212

用

1,212

0

1,212

1,212

0

1,212

部

雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)8,630,269

7,093,818

1,536,451△25,642,027△11,374,730△14,267,297

特 収 施設整備等補助金収益03,000,000△3,000,000

別 益

03,000,000△3,000,000

49,999049,99949,999049,999100,000

200,000△100,000

拠点区分間繰入金収益

100,000

200,000△100,000

本部補助金収益

100,000

100,00000

100,000△100,000

121,000

180,000△59,000

経常増減差額増(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
固定資産売却益減

車輌･船舶･運搬具売却益の拠点区分間繰入金収益部

その他の拠点区分間繰入金収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益

121,000

180,000△59,000

270,999

3,380,000△3,109,001

費 固定資産売却損・処分損

0

6

△6

用

医療用器械備品売却損･処分損

0

1

△1

器具及び備品売却損･処分損

0

5

△5

国庫補助金等特別積立金積立額

03,000,000△3,000,000

03,000,000△3,000,000

10,0000

10,00010,0000

10,000

特別収益計(8)

国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
本支部費
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用

10,0000

10,00015,793,546

16,630,475△836,929

15,793,546

16,630,475△836,929

本支部費

1,824,456

2,094,430△269,974

共済事業費用

13,913,090

14,491,045△577,955

その他の拠点区分間繰入金費用
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)56,00045,00011,00015,803,546

19,630,481△3,826,935△15,532,547△16,250,481

717,934△41,174,574△27,625,211△13,549,363

0

0

0

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

000△41,174,574△27,625,211△13,549,363

繰 前期繰越活動増減差額 (15)306,933,613

340,000,824△33,067,211

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)265,759,039

312,375,613△46,616,574

当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)-82-第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉児童事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目活 基本金取崩額

当年度決算(A)

前年度決算(B)(17)

0

動 その他の積立金取崩額 (18)増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)増 減(A)-(B)003,000,000

03,000,000

4,718,000

5,442,000△724,000

264,041,039

306,933,613△42,892,574

差
額
の
部

-83-

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉児童貸借対照表
平成31年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

338,550,301

386,591,448△48,041,147 流動負債

206,390,187

239,893,024△33,502,837

現金

262,779

240,690

22,089

預金206,127,408

239,652,334△33,524,926

現金預金

事業未収金

前年度末

増 減

84,442,180

89,133,087△4,690,907

29,477,543

34,634,920△5,157,377

給与7,700,406

7,338,877

361,529

買掛金

5,033,167

10,170,539△5,137,372

その他の事業未払金

事業未払金

127,819,478

142,312,896△14,493,418

16,743,970

17,125,504△381,534

医療事業未収金-患者負担分(入院)840,934

753,083

87,851

その他の未払金

2,162,484

02,162,484

医療事業未収金-患者負担分(外来)306,910276,294

30,616

事業区分間未払金

64,400064,400

医療事業未収金-社保(入院)42,880,746

46,215,526△3,334,780

拠点区分間未払金

639,794

980,060△340,266

医療事業未収金-社保(外来)30,676,463

39,507,333△8,830,870

未払費用

6,592,081

6,249,934

342,147

医療事業未収金-国保(入院)13,821,131

14,622,534△801,403

預り金2,582,206

2,532,816

49,390

医療事業未収金-国保(外来)14,603,958

20,732,915△6,128,957

2,582,206

2,532,816

49,390

医療事業未収金-保留3,159,738

122,600

3,037,138

職員預り金

225,152

3,870,583△3,645,431△307,747

賞与引当金

42,698,520

40,864,774

1,833,746

16,461,528

15,991,245

470,283

16,461,528

15,991,245

470,283

16,461,528

15,991,245

470,283

100,903,708

105,124,332△4,220,624

2,888,986

3,289,210△400,224

2,888,986

3,289,210△400,224△40,000 その他の積立金

513,163,000

511,445,000

1,718,000

その他の預り金

医療事業未収金-その他

646,279

954,026

児童福祉事業未収金-措置費

3,286,512

4,844,115

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

2,610,133

528,3132,081,820

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費

11,469,409

10,972,824

496,585

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

1,279,989

1,097,184

182,805 負債の部合計

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

236,660△1,557,603 固定負債

退職給付引当金
退職給付引当金

純資産の部

1,787,350

1,550,690

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-保留295,3800

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

66,401

7,314

その他の事業未収金

88,145

128,145

133,954

58,46675,488

人件費積立金426,644,000

421,926,000

4,718,000

事業区分間未収金

2,548,889

2,143,572

405,317

備品等購入積立金

86,519,000

89,519,000△3,000,000

拠点区分間未収金

617,804

616,864

940 次期繰越活動増減差額

264,041,039

306,933,613△42,892,574

未収収益

482,884

482,884

0 （うち当期活動増減差額）△41,174,574△27,625,211△13,549,363

貯蔵品

1,108,760

1,275,276△166,516 純資産の部合計

780,093,025

821,667,823△41,574,798

医薬品

637,234

1,093,988△456,754

診療・療養費等材料

719,937

542,666

177,271

給食用材料

40,07245,046△4,974

前払費用

904,117

837,991

66,126△2,853,015△2,711,225△141,790

880,996,733

926,792,155△45,795,422

未収金

徴収不能引当金

295,380 国庫補助金等特別積立金
59,087

医療事業未収金△692,213△673,983△18,230

その他の未収金△2,160,802△2,037,242△123,560

固定資産

542,446,432

540,200,707

2,245,725

その他の固定資産542,446,432

540,200,707

2,245,725

1,031,080

1,031,080

0△1,031,076△1,031,076

0

4

4

0

70,837,090

67,531,102

3,305,988△64,155,893△58,283,080△5,872,813

6,681,197

9,248,022△2,566,825

10,318,626

13,756,120△3,437,494△6,679,157△13,756,116

7,076,959

3,639,469

4

3,639,465

28,569,417

28,569,417

0△26,206,723△25,346,585△860,138

2,362,694

3,222,832△860,138

3,967,370

3,967,370

0△3,879,370△3,724,870△154,500

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

医療用器械備品
減価償却累計額 医療用器械備品

医療用器械備品（純額）

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ
ソフトウェア（純額）

88,000242,500△154,500

退職給付引当資産

16,461,528

15,991,245

470,283

退職共済預け金

16,461,528

15,991,245

470,283

人件費積立資産426,644,000

421,926,000

4,718,000

備品等購入積立資産

86,519,000

89,519,000△3,000,000

50,54051,100880,996,733

926,792,155

その他の固定資産
資産の部合計国庫補助金等特別積立金△560△45,795,422 負債及び純資産の部合計

-84-

別紙２

計算書類に対する注記（静岡医療福祉児童拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
・決算日の市場価格に基づく時価法② 固定資産の減価償却の方法
・建物、医療用機械備品等−定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実
積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡医療福祉児童拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア障害児入所施設 静岡医療福祉 児童部
イ障害児相談支援事業 静岡医療福祉 児童部
ウ短期入所 静岡医療福祉 児童部
エ特定相談支援事業 静岡医療福祉 児童部
オ療養介護 静岡医療福祉 児童部
カ日中一時支援事業 静岡医療福祉 児童部

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

-85-

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-86-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 児童福祉事業収入

27,732,000

32,244,496△4,512,496

業 入

27,732,000

30,844,496△3,112,496

事務費収入

25,740,000

28,419,926△2,679,926

動

事業費収入

1,992,000

2,424,570△432,570に

その他の事業収入01,400,000△1,400,000

よ児童手当収入01,400,000△1,400,000

活

る

措置費収入

障害福祉サービス等事業収入

備

考188,382,000

178,019,445

10,362,555

収

自立支援給付費収入

134,064,000

127,731,571

6,332,429

支

介護給付費収入132,480,000

127,002,471

5,477,529 入所者数の減少のため

計画相談支援給付費収入

1,584,000

729,100

854,900

27,960,000

23,804,815

4,155,185

障害児通所給付費収入

12,000,000

11,579,565

420,435

障害児入所給付費収入

13,920,000

9,935,250

3,984,750

障害児相談支援給付費収入

2,040,000

2,290,000△250,000

1,448,000

1,331,024

116,976

障害児施設給付費収入

利用者負担金収入
特定費用収入8,928,000

9,001,277△73,277

その他の事業収入

15,982,000

16,150,758△168,758

15,932,000

16,111,758△179,758

受託事業収入（公費）その他の事業収入
医療事業収入入院診療収入（公費）50,00039,00011,000545,610,000

516,063,529

29,546,471

281,520,000

256,886,565

24,633,435 入所者数の減少のため

入院診療収入（一般）1,980,000

809,350

外来診療収入（公費）182,800,000

193,994,824△11,194,824 高額な医薬品の使用による単価増加

外来診療収入（一般）22,850,000

3,286,895

19,563,105 窓口負担額0円者の増加のため

保健予防活動収入

1,170,650

300,000

97,600202,400

56,880,000

63,175,478△6,295,478

56,880,000

63,175,478△6,295,478 こども医療費利用者増のため（保険等査定減）△720,000△2,187,183

1,467,183

入院診療収入△360,000△326,501△33,499

外来診療収入△360,000△1,860,682

1,500,682

経常経費寄附金収入

100,000

10,00090,000100,000

10,00090,00070,0003,987

66,013

受取利息配当金収入

70,0003,987

66,013

預貯金利息収入70,0003,987

66,013

2,578,000

3,143,925△565,925

その他の医療事業収入
その他の医療事業収入

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入

600,000

524,91575,0851,500,000

1,703,300△203,300

不動産収入等

14,00013,348652

物品販売収入

194,000

156,196

37,804

その他の収入220,000

18,702201,298

220,000

18,702201,298

50,000110

49,89050,000110

49,8900727,354△727,354

利用者等外給食費収入

その他の収入
雑収入
雑収入
退職給付引当資産取崩差益収入-87-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目事業活動収入計(1)

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)764,472,000

729,485,382

34,986,618

支 人件費支出

558,869,000

538,977,511

19,891,489

出

333,710,000

323,252,762

10,457,238

333,710,000

323,252,762

10,457,238

94,320,000

89,672,866

4,647,134

職員賞与支出

94,320,000

89,672,866

4,647,134

非常勤職員給料支出

54,100,000

53,429,739

670,261

54,100,000

53,429,739

670,261

9,919,000

9,282,497

636,503

退職給付支出3,000,000

2,625,943

374,057

退職共済掛金支出

6,169,000

5,963,000

206,000

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
退職給付支出

その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

750,000

693,554

56,446

66,820,000

63,339,647

3,480,353

152,416,000

158,509,645△6,093,645

11,000,000

10,480,154

519,846

介護用品費支出

4,920,000

3,925,194

医薬品費支出

108,000,000

114,098,597

4,460,000

4,364,649

診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出

994,806
95,35170,00056,592

13,408

1,771,904

108,096

教養娯楽費支出

850,000

577,582

272,418

日用品費支出360,000

343,023

16,977

保育材料費支出

120,000

67,894

52,106

水道光熱費支出

11,400,000

11,386,848

13,152

消耗器具備品費支出

2,872,000

3,850,161△978,161

保険料支出

1,030,000

1,026,740

3,260

賃借料支出

2,733,000

2,706,891

26,109

教育指導費支出

221,000

218,721

2,279

車輌費支出

750,000

723,549

26,451

1,750,000

1,511,146

238,854

1,750,000

1,511,146

238,85401,400,000△1,400,000

01,400,000△1,400,000

業務委託費支出
医療関係委託費支出
児童手当支出児童手当支出事務費支出

24,922,000

26,095,921△1,173,921

福利厚生費支出

2,510,000

2,500,139

9,861

職員被服費支出

630,000

588,540

41,460

旅費交通費支出

1,050,000

1,031,972

18,028

研修研究費支出

2,087,000

1,985,451

101,549

事務消耗品費支出

3,150,000

2,989,783

160,217

印刷製本費支出

1,000,000

810,249

修繕費支出

2,500,000

4,448,775

通信運搬費支出

1,420,000

1,402,196

会議費支出
業務委託費支出
清掃委託費支出

189,751△1,948,775 緊急を要する修繕が発生したため
17,80450,000511

49,4893,190,000

2,989,520

200,480

120,000

75,60044,400-88-

考△6,098,597 高額な医薬品の使用が増加したため

1,880,000

被服費支出

備

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

事務委託費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

1,180,000

1,173,989

6,011

廃棄物処理委託費支出

400,000

265,032

134,968

その他の業務委託費支出

1,490,000

1,474,899

15,101

弁護士等報酬費支出

0360,720

手数料支出

972,000

956,612

15,388

租税公課支出

205,000

202,650

2,350

保守料支出

3,240,000

3,106,127

133,873

1,000,000

999,000

1,000

700,000

590,548

109,452

ｶﾞｽ供給設備保守料支出
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出△360,720 内部統制構築支援に係る公認会計士契約

消防設備保守料支出

300,000

290,5209,480

その他の保守料支出

1,240,000

1,226,059

13,941

渉外費支出

33,00032,184816

諸会費支出

835,000

832,050

2,950

図書費支出

400,000

358,246

41,754

雑支出

1,650,000

1,500,196

149,804

支払利息支出2,390,000

2,386,397

3,603

2,390,000

2,386,397

3,603

1,750,000

1,703,300

46,700

支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出

1,750,000

1,703,300

46,700740,347,000

727,672,774

12,674,226

24,125,000

1,812,608

22,312,392

施 収 施設整備等補助金収入

5,040,000

5,040,000

0

設 入

5,040,000

5,040,000

0

施設整備等収入計 (4)5,040,000

5,040,0000

備 支 設備資金借入金元金償還支出

14,976,000

14,976,000

0

等 出

14,976,000

14,976,000

0

金融機関等

4,896,000

4,896,0000

その他の設備資金借入金元金償還支出

10,080,000

10,080,000

010,477,000

11,193,120△716,120

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

整

に
よ
る

設備資金借入金元金償還補助金収入

設備資金借入金元金償還支出

固定資産取得支出

収

医療用器械備品取得支出

8,777,000

10,530,000

支

器具及び備品取得支出

1,700,000

663,120

1,036,880

施設整備等支出計 (5)△1,753,000 医用X線高電圧装置故障に伴う緊急取替

25,453,000

26,169,120△716,120△20,413,000△21,129,120

716,120

そ 収 積立資産取崩収入

700,000

2,828,198△2,128,198の 入

700,000

2,828,198△2,128,198

0

950,052△950,052

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)他の退職給付引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

700,000

1,878,146△1,178,146

1,690,000

01,690,000

拠点区分間繰入金収入

1,690,000

01,690,000に本部補助金収入1,690,000

01,690,000

よその他の活動による収入

30,000298,117△268,117

30,000298,117△268,117

活
動

る
収
支

退職共済預け金取崩収入
拠点区分間繰入金収入

その他の活動による収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)支 積立資産支出

30,000298,117△268,117

2,420,000

3,126,315△706,315

1,242,000

1,076,400

165,600-89-

考第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

退職給付引当資産支出

1,242,000

1,076,400

165,600

退職共済預け金支出

1,242,000

1,076,400

165,600

12,346,000

12,160,208

185,792

12,346,000

12,160,208

185,792

1,800,000

1,876,006△76,006

170,000

163,197

6,803

10,320,000

10,065,005

254,995

56,00056,00000252,730△252,730

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
本支部費支出損害填補事業支出
共済事業支出
その他の拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出

0252,730△252,730

13,588,000

13,489,338

98,662△11,168,000△10,363,023△804,977000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△7,456,000△29,679,535

22,223,535

前期末支払資金残高(12)204,030,488

204,030,4880

当期末支払資金残高(11)+(12)196,574,488

174,350,953

22,223,535

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

-90-

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 児童福祉事業収益

32,244,496

24,243,391

8,001,105｜ 益

30,844,496

24,243,391

6,601,105

事務費収益

28,419,926

22,381,351

6,038,575

ス

事業費収益

2,424,570

1,862,040

562,530

活その他の事業収益

1,400,000

01,400,000

ビ

動

措置費収益

児童手当収益増障害福祉サービス等事業収益

1,400,000

01,400,000

178,019,445

182,616,372△4,596,927

減

自立支援給付費収益127,731,571

131,027,440△3,295,869の介護給付費収益127,002,471

129,642,140△2,639,669

部

計画相談支援給付費収益729,100

1,385,300△656,200

障害児施設給付費収益23,804,815

28,133,784△4,328,969

障害児通所給付費収益11,579,565

16,444,190△4,864,625

障害児入所給付費収益

9,935,250

9,415,434

519,816

障害児相談支援給付費収益2,290,000

2,274,160

15,840

利用者負担金収益

1,331,024

1,515,616△184,592

特定費用収益9,001,277

8,736,344

264,933

その他の事業収益

16,150,758

13,203,188

2,947,570

16,111,758

13,160,588

2,951,170

39,00042,600△3,600516,063,529

511,259,165

4,804,364

255,557,535

225,870,526

29,687,009

受託事業収益（公費）その他の事業収益
医療事業収益入院診療収益（公費）入院診療収益（一般）2,138,380

02,138,380

外来診療収益（公費）187,883,584

227,892,566△40,008,982

外来診療収益（一般）

9,398,135

0

9,398,135

97,600326,400△228,800

63,175,478

59,095,338

4,080,140

63,175,478

59,095,338

4,080,140△2,187,183△1,925,665△261,518

保健予防活動収益
その他の医療事業収益
その他の医療事業収益（保険等査定減）
入院診療収益△326,501△290,252△36,249

外来診療収益△1,860,682△1,635,413△225,269

10,0000

10,00010,0000

10,000962,800

193,433

769,367

経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益退職給付引当資産取崩差益

727,3540727,354

不動産収益等

13,34813,3480

物品販売収益156,196

172,625△16,429

その他の収益65,9027,460

58,442

その他の収益65,9027,460

58,442

727,300,270

718,312,361

8,987,909

費 人件費

539,222,768

527,110,473

12,112,295

用

323,252,762

321,067,803

2,184,959

323,252,762

321,067,803

2,184,959

58,232,866

54,978,373

3,254,493

58,232,866

54,978,373

3,254,493

サービス活動収益計
職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

(1)

-91-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

賞与引当金繰入38,232,000

36,504,000

1,728,000

非常勤職員給料53,429,739

51,097,797

2,331,942

53,429,739

51,097,797

2,331,942

非常勤職員給料
退職給付費用

7,799,754

5,585,400

2,214,354

退職給付費用66,8001,135,400△1,068,600

退職共済掛金7,039,400

4,450,000

2,589,400

693,5540693,554

58,275,647

57,877,100

398,547

159,793,409

150,887,855

8,905,554

10,258,039

10,461,555△203,516

その他の退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費

3,925,194

4,204,612△279,418

医薬品費

115,577,594

108,701,222

6,876,372

4,391,531

5,020,040△628,509

56,59251,3005,292

診療・療養等材料費
保健衛生費
被服費

1,771,904

1,865,185△93,281

教養娯楽費

577,582

746,985△169,403

日用品費

343,023

322,178

20,845

保育材料費67,894

108,167△40,273

水道光熱費

11,386,848

10,783,607

603,241

消耗器具備品費

3,850,161

2,700,650

1,149,511

保険料

1,026,740

967,500

59,240

賃借料

502,319

2,706,891

2,204,572

教育指導費

218,721

206,686

12,035

車輌費723,549

422,132

301,417

1,511,146

1,883,151△372,005

1,511,146

1,883,151△372,005

1,400,000

01,400,000

1,400,000

01,400,000

業務委託費
医療関係委託費
児童手当
児童手当
雑費

0

238,313△238,313

事務費

26,095,921

21,796,999

4,298,922

福利厚生費

2,500,139

2,431,003

69,136

職員被服費

588,540

1,493,836△905,296

旅費交通費

1,031,972

698,616

333,356

研修研究費

1,985,451

1,953,026

32,425

事務消耗品費2,989,783

2,797,060

192,723

印刷製本費

810,249

789,058

21,191

修繕費

4,448,775

1,457,448

2,991,327

通信運搬費

1,402,196

1,353,361

48,835

511

0

511

2,989,520

2,713,857

275,663

会議費
業務委託費
清掃委託費

75,600110,160△34,560

事務委託費

1,173,989

1,658,054△484,065

廃棄物処理委託費

265,032

256,176

8,856

その他の業務委託費

1,474,899

689,467

785,432-92-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

弁護士等報酬費

360,7200360,720

手数料

956,612710,702245,910

租税公課

202,650

181,400

21,250

保守料

3,106,127

2,151,882

954,245

ｶﾞｽ供給設備保守料

999,000

486,000

513,000

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

590,548

677,574△87,026

消防設備保守料

290,520

87,480203,040

その他の保守料

1,226,059

900,828

325,231

渉外費

32,184

17,496

14,688

諸会費

832,050

738,250

93,800

図書費

358,246

356,1962,050

雑費

1,500,196

1,953,808△453,612

減価償却費

48,084,040

49,220,551△1,136,511

48,084,040

49,220,551△1,136,511

建物減価償却費

40,786,783

40,786,783

0

構築物減価償却費

2,245,488

2,245,4880

医療用器械備品減価償却費

1,129,660

933,514

196,146

減価償却費

車輛･船舶･運搬具減価償却費
器具及び備品減価償却費

386,114386,11403,447,995

4,780,652△1,332,657

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

88,00088,0000△32,744,635△32,744,634△1△32,744,635△32,744,634

△1

3,970

34,150△30,180

3,970

34,150△30,180

3,970

34,150△30,180

47,200047,200

徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入医療事業未収金
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)47,200047,200740,502,673

716,305,394

24,197,279△13,202,403

2,006,967△15,209,370

サ 収 受取利息配当金収益

3,987

4,921

△934

｜ 益

受取利息配当金収益

3,987

4,921

△934

預貯金利息収益

3,987

4,921

△934

2,702,394

1,816,231

886,163ビス

その他のサービス活動外収益

活

受入研修費収益動利用者等外給食費収益

外

雑収益

増
減

524,915

693,643△168,728

1,703,300

912,393

790,907474,179

210,195

263,984

474,179

210,195

263,984

雑収益

2,706,381

1,821,152

885,229の 費 支払利息

サービス活動外収益計 (4)2,386,397

2,547,757△161,360

部 用

2,386,397

2,547,757△161,360

1,706,800

1,022,793

684,007

1,703,300

912,393

790,9073,500

110,400△106,900

4,093,197

3,570,550

522,647

支払利息
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
雑損失
サービス活動外費用計 (5)-93-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額

前年度決算(B)△1,386,816

増 減(A)-(B)△1,749,398

362,582△14,589,219

257,569△14,846,788

特 収 施設整備等補助金収益

5,040,000

5,040,000

0

別 益

5,040,000

5,040,000

0269,055

9,146,168△8,877,113

増(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

設備資金借入金元金償還補助金収益
その他の特別収益減

退職給付引当金戻入益

の

特別収益計

(8)

部 費 固定資産売却損・処分損
用

269,055

9,146,168△8,877,113

5,309,055

14,186,168△8,877,113

1,155,001

4,191

1,150,810

器具及び備品売却損･処分損

1,155,001

4,191

1,150,810

国庫補助金等特別積立金積立額

5,040,000

5,040,000

0

国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
本支部費

5,040,000

5,040,000

0

12,160,208

12,126,680

33,528

12,160,208

12,126,680

33,5281,876,006

1,666,510

209,496

損害填補事業費用
共済事業費用163,197

163,11582

10,065,005

10,252,055△187,050

56,00045,00011,000249,230

39,415,928△39,166,698

249,230

39,415,928△39,166,698

その他の拠点区分間繰入金費用
その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)18,604,439

56,586,799△37,982,360△13,295,384△42,400,631

29,105,247△27,884,603△42,143,062

14,258,459

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

0

0

0

(13)

△27,884,603△42,143,062

14,258,459

繰 前期繰越活動増減差額 (15)

217,417,705

259,560,767△42,143,062

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)189,533,102

217,417,705△27,884,603

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

189,533,102

217,417,705△27,884,603

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

-94-

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉貸借対照表
平成31年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産
現金預金
現金
預金

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

223,686,248

245,738,525△22,052,277 流動負債

88,408,943

109,880,906△21,471,963

42,85024,96017,890

前年度末

増 減

94,651,439

84,184,399

37,253,380

28,568,600

8,684,780

給与14,265,245

14,392,600△127,355

事業未払金

10,467,040

88,366,093

109,855,946△21,489,853

買掛金

20,403,598

13,448,043

6,955,555

125,750,605

125,008,632

741,973

その他の事業未払金

2,584,537

727,957

1,856,580

医療事業未収金-患者負担分(入院)159,870

215,570△55,700

１年以内返済予定設備資金借入金

14,976,000

14,976,000

0

医療事業未収金-患者負担分(外来)271,000

126,300

144,700

4,896,000

4,896,000

0

医療事業未収金-社保(入院)30,346,783

31,481,610△1,134,827

その他の１年以内返済予定設備資金借入金

10,080,000

10,080,000

0

医療事業未収金-社保(外来)26,131,440

28,996,245△2,864,805

預り金

0

27,000△27,000

医療事業未収金-国保(入院)13,274,487

12,618,986

655,501

0

27,000△27,000

医療事業未収金-国保(外来)15,229,512

16,721,254△1,491,742

職員預り金

4,190,059

4,108,799

81,2600262,730△262,730

賞与引当金

38,232,000

36,504,000

1,728,000

事業未収金

医療事業未収金-都道府県､市区町村

医療事業未収金-保留

金融機関等

その他の預り金

6,303,429 固定負債

10,517,012

4,213,583

216,766,016

233,451,214△16,685,198

医療事業未収金-その他

14,04023,760△9,720

設備資金借入金

196,160,000

211,136,000△14,976,000

児童福祉事業未収金-措置費

2,513,528

1,994,710

518,818

金融機関等

59,240,000

64,136,000△4,896,000

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

20,177,736

21,137,060△959,324

その他の設備資金借入金

136,920,000

147,000,000△10,080,000

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費

3,696,789

5,059,930△1,363,141

退職給付引当金

20,606,016

22,315,214△1,709,198

95,271

148,422△53,151

20,606,016

22,315,214△1,709,198

830,547

815,072

311,417,455

317,635,613△6,218,158

2,492,590

1,193,400

未収金

131,860

157,923

433,929,301

461,633,936△27,704,635

未収収益

3,134

3,900

433,929,301

461,633,936△27,704,635

貯蔵品

1,494,710

1,360,445

26,000,000

26,000,000

0医薬品

7,346,513

8,650,702△1,304,189

設備等整備積立金

10,000,000

10,000,000

0

診療・療養費等材料

63,55689,294△25,738

人件費積立金

10,000,000

10,000,000

0

給食用材料

522,427

300,312222,115

備品等購入積立金

6,000,000

6,000,000

0

5,140

17,781△12,641 次期繰越活動増減差額

189,533,102

217,417,705△27,884,603

0305,300△305,300 （うち当期活動増減差額）△27,884,603△42,143,062

14,258,459△40,640△36,670649,462,403

705,051,641△55,589,238

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

立替金
前払費用
徴収不能引当金
医療事業未収金

15,475 負債の部合計△26,063 国庫補助金等特別積立金△766△3,970 純資産の部合計△40,640△36,670△3,970776,948,729△39,755,119

基本財産

652,712,262

693,499,045△40,786,783

建物

886,485,103

886,485,103

0△233,772,841△192,986,058△40,786,783

建物（純額）

652,712,262

693,499,045△40,786,783

その他の固定資産84,481,348

83,449,684

1,031,664

391,400

391,400

0△391,399△391,399

0

1

1

0

30,197,493

30,197,493

0△12,063,763△9,818,275△2,245,488

18,133,730

20,379,218△2,245,488

18,325,725

7,795,725

10,530,000

減価償却累計額 医療用器械備品△5,810,996△4,681,336△1,129,660

医療用器械備品（純額）

12,514,729

3,114,389

9,400,340

7,428,215

7,428,215

0△7,143,249△6,757,135△386,114△386,114

減価償却累計額 建物

建物（純額）

構築物
減価償却累計額 構築物

構築物（純額）

医療用器械備品

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具

284,966

671,080

74,064,641

73,502,461

562,180△67,210,735△63,863,679△3,347,056

6,853,906

9,638,782△2,784,876

440,000

1,595,000△1,155,000△352,000△264,000△88,000

ソフトウェア（純額）

88,0001,331,000△1,243,000

退職給付引当資産

20,606,016

22,315,214△1,709,198

10,281,596

11,231,648△950,052

車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

退職給付引当資産

国庫補助金等特別積立金

134,265 その他の積立金

737,193,610

建物

純資産の部

1,299,190

固定資産

減価償却累計額 建物

退職給付引当金-95-

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

伊豆医療福祉貸借対照表
平成31年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

退職共済預け金

10,324,420

11,083,566△759,146

設備等整備積立資産

10,000,000

10,000,000

0

人件費積立資産10,000,000

10,000,000

0

備品等購入積立資産

6,000,000

6,000,000

960,879,858

1,022,687,254

資産の部合計

前年度末

増 減

0
△61,807,396 負債及び純資産の部合計-96-960,879,858

1,022,687,254△61,807,396

別紙２

計算書類に対する注記（伊豆医療福祉拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等−定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

2.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業
制度及び独自の確定給付型制度を採用している。
（１）採用する退職給付制度の概要
退職一時金制度を採用している。
（２）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
退職給付費用
退職給付の支払額
期末における退職給付債務

11,231,648
0△
950,052
10,281,596（３）退職給付に関連する損益簡便法で計算した退職給付費用0（４）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合
要支給額を基礎として計算している。

3.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)伊豆医療福祉拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
ア 障害児入所施設 伊豆医療福祉センター
イ 障害児相談支援事業 伊豆医療福祉センター
ウ 短期入所事業 伊豆医療福祉センター
エ 療養介護 伊豆医療福祉センター
オ 生活介護 伊豆医療福祉センター
カ 障害児通所支援事業 伊豆医療福祉センター
キ 特定相談支援事業 伊豆医療福祉センター
ク 日中一時支援事業 伊豆医療福祉センター

4.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
減価償却累計額
合計

建物

前期末残高
886,485,103-192,986,058
693,499,045

当期増加額

当期減少額
0
0
0

-97-

0
40,786,783
40,786,783(単位：円)
当期末残高
886,485,103-233,772,841
652,712,262

5.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

6.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
648,118,656 円
648,118,656 円

建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

147,000,000 円
147,000,000 円

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

7.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

8.重要な後発事象
該当なし

9.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-98-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 障害福祉サービス等事業収入

218,738,000

236,258,412△17,520,412

業 入

自立支援給付費収入

181,000,000

200,278,741△19,278,741

活

介護給付費収入

181,000,000

200,278,741△19,278,741

動利用者負担金収入に補足給付費収入よ特定障害者特別給付費収入

る

特定費用収入収その他の事業収入支

その他の事業収入

528,000

289,874

238,126

10,000,000

10,739,562△739,562

10,000,000

10,739,562△739,562

27,000,000

24,757,725

2,242,275

210,000

192,510

17,490210,000

192,510

17,490064,635△64,635

064,635△64,635

経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

200,000

175,705

24,295

受取利息配当金収入

200,000

175,705

24,295

預貯金利息収入

200,000

175,705

24,295290,000

271,292

18,708

その他の収入受入研修費収入

130,000

93,80036,200

物品販売収入160,000

177,492△17,492

219,228,000

236,770,044△17,542,044

支 人件費支出

135,785,000

122,373,743

13,411,257

出84,800,000

77,905,791

6,894,209

84,800,000

77,905,791

6,894,209

事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出23,400,000

20,667,400

2,732,600

職員賞与支出23,400,000

20,667,400

2,732,600

非常勤職員給料支出

8,473,000

7,455,550

1,017,450

8,473,000

7,455,550

1,017,450

200,000

179,715

20,285200,000

179,715

20,285非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
講師手当支出

237,000

237,0000

退職給付支出1,350,000

1,068,000

282,000

退職共済掛金支出

1,350,000

1,068,000

282,000

17,325,000

14,860,287

2,464,713

41,688,000

36,007,660

5,680,340

15,330,000

14,560,793

769,207

介護用品費支出

290,000

243,505

46,495

保健衛生費支出

596,000

560,395

35,6052,130,000

1,821,199

308,801
155,815

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

被服費支出
教養娯楽費支出

776,000

620,185

日用品費支出1,600,000

1,236,759

363,241

水道光熱費支出18,300,000

15,251,255

3,048,745

消耗器具備品費支出

2,140,000

1,329,016

810,984

賃借料支出

148,000

147,096

904

車輌費支出

278,000

209,91768,083

業務委託費支出

100,000

27,54072,460100,000

27,54072,46035,231,000

33,745,908

1,485,092

その他の業務委託費支出
事務費支出

-99-

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

福利厚生費支出

857,000

849,7657,235

職員被服費支出

270,000

256,307

13,693

旅費交通費支出

100,000

18,16081,840

研修研究費支出

600,000

574,180

25,820

事務消耗品費支出

1,000,000

276,140

723,860

印刷製本費支出

310,000

299,061

10,939修繕費支出

3,550,000

3,505,483

44,517

通信運搬費支出210,000

158,257

51,743

業務委託費支出24,403,000

24,346,684

56,316

給食委託費支出

19,894,000

19,893,600

400

清掃委託費支出

1,500,000

1,488,840

11,160

警備委託費支出

2,039,000

2,037,072

1,928

事務委託費支出

150,000

148,643

1,357

廃棄物処理委託費支出

756,000

715,525

40,475

その他の業務委託費支出

64,00063,004996

手数料支出

450,000

418,495

31,505

保険料支出

350,000

314,760

35,240

保険料支出

220,000

197,180

22,820

機器設備保険料支出

130,000

117,580

12,420184,000

67,392

116,608

5,000

3,000

2,000

賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

65,00052,563

12,4372,544,000

2,386,718

157,282

1,010,000

976,320

33,680

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

33,00032,400600

消防設備保守料支出

460,000

398,796

61,204

空調設備保守料支出

500,000

450,91449,086

その他の保守料支出

541,000

528,288

12,712250,000

200,391

49,609

諸会費支出
雑支出

83,00018,55264,448

212,704,000

192,127,311

20,576,689

6,524,000

44,642,733△38,118,733

0

0

0

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 事業区分間繰入金収入0

16,440△16,440の 入

016,440△16,440

016,440△16,440

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収

他

事業区分間繰入金収入
その他の事業区分間繰入金収入

-100-

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目その他の活動による収入の活

その他の活動による収入動

その他の活動による収入に

その他の活動収入計(7)予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

1,000

6,040

△5,040

1,000

6,040

△5,040

1,000

6,040

△5,0401,000

22,480△21,480

よ 支 積立資産支出

304,000

276,000

28,000る 出

304,000

276,000

28,000

退職給付引当資産支出

収
支

退職共済預け金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

304,000

276,000

28,0003,721,000

3,294,406

426,594

3,721,000

3,294,406

426,594

本支部費支出470,000

436,971

33,029

共済事業支出3,200,000

2,806,435

393,565

51,00051,000

0

0

1,211

△1,211

その他の拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出

0

1,211

△1,211

4,025,000

3,571,617

453,383△4,024,000△3,549,137△474,8630002,500,000

41,093,596△38,593,596

前期末支払資金残高(12)164,364,467

164,364,4670

当期末支払資金残高(11)+(12)166,864,467

205,458,063△38,593,596

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

-101-

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

236,258,412

221,312,249

14,946,163｜ 益

自立支援給付費収益200,278,741

184,150,310

16,128,431

ビ

介護給付費収益200,278,741

184,150,310

16,128,431

ス

利用者負担金収益

活

補足給付費収益動

特定障害者特別給付費収益増

特定費用収益減その他の事業収益の289,874

430,810△140,936

10,739,562

10,192,204

547,358

10,739,562

10,192,204

547,358

24,757,725

26,279,079△1,521,354

192,510259,846△67,336

192,510259,846△67,336

64,63512,00052,635

その他の事業収益部

経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益

64,63512,00052,635191,292

189,3101,982

物品販売収益177,492

189,310△11,818

その他の収益13,800013,800

その他の収益その他の収益13,800013,800236,514,339

221,513,559

15,000,780

費 人件費

122,096,357

120,255,393

1,840,964

用

77,905,791

75,104,400

2,801,391

77,905,791

75,104,400

2,801,391

サービス活動収益計

(1)

職員給料
職員給料
職員賞与

14,099,611

13,543,910

555,701

職員賞与

14,099,611

13,543,910

555,701

賞与引当金繰入6,973,188

7,526,574△553,386

非常勤職員給料7,455,550

8,207,250△751,700

7,455,550

8,207,250△751,700

179,715

172,749

6,966

179,715

172,749

6,966

237,000

0

237,000

1,344,000

1,255,000

89,000

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
講師手当
退職給付費用
退職共済掛金
法定福利費
事業費
給食費

1,344,000

1,255,000

89,00013,901,502

14,445,510△544,008

36,012,787

34,775,581

1,237,206

14,565,920

14,695,741△129,821

243,505

222,028

21,477560,395

356,615

203,780

1,821,199

1,821,199

0

介護用品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費

620,185

653,773△33,588

日用品費

1,236,759

1,452,883△216,124

水道光熱費

15,251,255

14,430,574

820,681

消耗器具備品費

1,329,016

853,049

475,967

賃借料

147,096160,056△12,960

車輌費

209,917

129,663

80,254

業務委託費

27,540027,540

その他の業務委託費
事務費

27,540027,54033,745,908

31,592,364

2,153,544-102-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

福利厚生費849,765

724,107

125,658

職員被服費

256,307

197,297

59,010

旅費交通費

18,1600

18,160

研修研究費

574,180

652,760△78,580

事務消耗品費276,140

435,367△159,227

印刷製本費

299,061

254,007

45,054

3,505,483

1,753,849

1,751,634

通信運搬費

158,257

150,550

7,707

業務委託費

修繕費

24,346,684

24,289,125

57,559給食委託費

19,893,600

19,893,600

0

清掃委託費

1,488,840

1,488,840

0

警備委託費

2,037,072

1,989,000

48,072

事務委託費

148,643

138,209

10,434

廃棄物処理委託費

715,525

716,472△947

63,00463,0040

手数料

その他の業務委託費

418,495

382,400

36,095

保険料

314,760

281,200

33,560

保険料

197,180

166,970

30,210

機器設備保険料

117,580

114,230

3,350

賃借料

67,392

106,785△39,393

土地･建物賃借料

3,000

3,000

0

租税公課
保守料

52,56335,40017,163

2,386,718

2,126,126

260,592

976,320

950,400

25,920ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

32,40032,4000消防設備保守料

398,796247,587

151,209

空調設備保守料450,914374,147

76,767

その他の保守料

528,288521,592

6,696

諸会費

200,391

200,391

0

雑費

18,5520

18,552

3,654,027

3,769,953△115,926

3,654,027

3,769,953△115,9260

125,171△125,171

3,576,027

3,566,782

9,245

78,00078,0000△37,687△37,6870△37,687△37,687013,800013,80013,800013,800195,485,192

190,355,604

5,129,588

減価償却費
減価償却費
車輛･船舶･運搬具減価償却費
器具及び備品減価償却費
ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)41,029,147

31,157,955

9,871,192

サ 収 受取利息配当金収益

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)175,705

178,697△2,992｜ 益

受取利息配当金収益

175,705

178,697△2,992

預貯金利息収益

175,705

178,697△2,992

ビ-103-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目ス

当年度決算(A)

その他のサービス活動外収益

前年度決算(B)増 減(A)-(B)99,840121,100△21,260

活

受入研修費収益93,800120,800△27,000

動

雑収益

6,040

300

5,740

外

6,040

300

5,740

サービス活動外収益計 (4)雑収益

275,545299,797△24,252

減 費 その他のサービス活動外費用

1,211

0

1,211

の 用

1,211

0

1,211

1,211

0

1,211

増

部

雑損失
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)274,334

299,797△25,463

41,303,481

31,457,752

9,845,729

特 収 事業区分間繰入金収益

16,440016,440別 益

16,440016,440

経常増減差額増(7)=(3)+(6)

事業区分間繰入金収益
その他の事業区分間繰入金収益減

拠点区分間繰入金収益

16,440016,4400100,000△100,000の拠点区分間繰入金収益0

100,000△100,000

部

本部補助金収益0

100,000△100,000

16,440100,000△83,560

費 固定資産売却損・処分損

2

1

1

用

2

1

1

3,294,406

3,206,582

87,824

3,294,406

3,206,582

87,824

特別収益計(8)

器具及び備品売却損･処分損
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
本支部費
共済事業費用436,971475,107△38,1362,806,435

2,691,475

114,960

51,00040,00011,000その他の拠点区分間繰入金費用
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)3,294,408

3,206,583

87,825△3,277,968△3,106,583△171,385

38,025,513

28,351,169

9,674,344000

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

00038,025,513

28,351,169

9,674,344

繰 前期繰越活動増減差額 (15)

166,592,862

138,241,693

28,351,169

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)204,618,375

166,592,862

38,025,513

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

204,618,375

166,592,862

38,025,513

当期活動増減差額

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

-104-

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉成人貸借対照表
平成31年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

212,973,639

172,942,106

40,031,533 流動負債

現金預金

173,348,687

134,834,181

38,514,506

預金

173,348,687

134,834,181

38,514,506

事業未収金

38,043,149

36,731,106

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

32,330,793

30,740,828

増 減

16,002,209△1,610,322

5,299,021

5,438,374△139,353

給与693,924

699,635△5,711

1,312,043

買掛金

1,841,203

1,731,989

109,214

1,589,965

その他の事業未払金

2,763,894

3,006,750△242,856

事業未払金

23,93623,347589

その他の未払金

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費

1,793,008

1,744,075

48,933

拠点区分間未払金

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

2,102,958

2,197,920△94,962

未払費用

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

1,792,454

2,024,936△232,482

預り金

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

前年度末14,391,887

0

486,000△486,000

433,804

377,92155,883

1,677,536

1,637,680

39,856

0

11,637△11,637

未収金

2,514

7,645

△5,131

0

11,637△11,637

未収収益

141,300

141,3000

職員預り金

その他の預り金

8,338

524,023△515,685

貯蔵品

48,272

賞与引当金

6,973,188

7,526,574△553,386

3,609,005

3,238,861

370,1443,609,005

3,238,861

370,1443,609,005

3,238,861

370,144

18,000,892

19,241,070△1,240,178

222,986

260,673△37,687

222,986

260,673△37,687

120,000,000

120,000,000

01,174,142

1,125,870

給食用材料

96,877102,004

前払費用

166,9700166,970

固定資産

129,868,614

133,152,499△3,283,885

その他の固定資産

129,868,614

133,152,499△3,283,885 負債の部合計

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ△5,127 固定負債

退職給付引当金
退職給付引当金

純資産の部

6,059,960

6,059,960△6,059,958△6,059,958

0

2

2

44,700,753

45,674,418△38,546,856△35,944,492△2,602,364

移行時特別積立金30,000,000

30,000,000

06,153,897

9,729,926△3,576,029

設備等整備積立金60,000,000

60,000,000

0390,000

390,0000

人件費積立金30,000,000

30,000,000

0△312,000△234,000△78,000 次期繰越活動増減差額

204,618,375

166,592,862

38,025,513

0 国庫補助金等特別積立金
0

国庫補助金等特別積立金△973,665 その他の積立金

ソフトウェア（純額）

78,000156,000△78,000 （うち当期活動増減差額）

38,025,513

28,351,169

9,674,344

退職給付引当資産

3,609,005

3,238,861

370,144 純資産の部合計

324,841,361

286,853,535

37,987,826

342,842,253

306,094,605

36,747,648

退職共済預け金

3,609,005

3,238,861

370,144

移行時特別積立資産

30,000,000

30,000,000

0

設備等整備積立資産

60,000,000

60,000,000

0

人件費積立資産30,000,000

30,000,000

027,71027,710342,842,253

306,094,605

その他の固定資産
資産の部合計036,747,648 負債及び純資産の部合計

-105-

別紙２

計算書類に対する注記（静岡医療福祉成人拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・車輌・船舶・運搬具等−定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡医療福祉成人拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 障害者支援施設 静岡医療福祉 成人部
イ 短期入所事業 静岡医療福祉 成人部

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-106-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市桜の園資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 障害福祉サービス等事業収入

420,590,000

348,287,148

72,302,852

業 入

自立支援給付費収入387,660,000

317,691,951

69,968,049

活

介護給付費収入387,660,000

317,691,951

69,968,049 利用率低下と人員配置加算Ⅰを算定でき

動利用者負担金収入に補足給付費収入よ80,00037,11442,886

5,680,000

5,344,177

335,823

5,680,000

5,344,177

335,823

26,840,000

24,959,397

1,880,603

330,000

254,50975,491

受託事業収入（公費）310,000

221,11488,886

受託事業収入（一般）20,00033,395△13,395

054,882△54,882 予算計上時には想定しなかったことが起

054,882△54,882

0

4,748△4,748

受取利息配当金収入

0

4,748

△4,748

預貯金利息収入0

4,748△4,748 予算計上時には想定しなかったことが起

特定障害者特別給付費収入

る

特定費用収入収その他の事業収入

支

経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

その他の収入410,000

423,594△13,594

受入研修費収入

100,000

150,694△50,694

利用者等外給食費収入

100,000

201,500△101,500

雑収入

210,0000

210,000

210,0000

210,000 予算計上時には想定しなかったことが起

071,400△71,400 予算計上時には想定しなかったことが起

雑収入
退職給付引当資産取崩差益収入

421,000,000

348,770,372

72,229,628

支 人件費支出

事業活動収入計(1)

314,760,000

288,394,325

26,365,675

出

162,370,000

152,523,284

9,846,716

162,370,000

152,523,284

9,846,716 正規職員3名欠員のため

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出43,140,000

39,963,201

3,176,799

職員賞与支出43,140,000

39,963,201

3,176,799 正規職員3名欠員のため非常勤職員給料支出

40,752,000

40,751,786

214

40,752,000

40,751,786

214

7,700,000

4,541,882

3,158,118

7,700,000

4,541,882

3,158,118 非常勤職員7名欠員のため派遣職員費支出11,000,000

10,531,855

468,145

退職給付支出4,898,000

4,039,000

859,000

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出

退職給付支出
退職共済掛金支出
その他の退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出

586,000

585,600400

4,240,000

3,382,000

858,000

72,00071,400600

44,900,000

36,043,317

8,856,683 正規職員3名欠員のため

46,260,000

39,258,858

7,001,142

給食費支出

17,390,000

14,047,584

3,342,416 利用者減と予算時経管栄養分見込み誤り

介護用品費支出

2,670,000

2,185,910

484,090

医薬品費支出820,000

735,226

84,774

保健衛生費支出

1,010,000

888,498

121,502

被服費支出

1,960,000

1,825,054

134,946

教養娯楽費支出

840,000

731,382

108,618

日用品費支出2,090,000

1,744,191

345,809-107-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市桜の園資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

水道光熱費支出

11,370,000

11,040,569

329,431

燃料費支出

1,440,000

1,022,116

417,884

消耗器具備品費支出

2,680,000

1,809,032

870,968

保険料支出

320,000

195,900

124,100

教育指導費支出

150,000

66,00084,0003,520,000

2,967,396

552,604

車輌費支出
事務費支出

52,580,000

44,487,812

8,092,188

福利厚生費支出

1,190,000

1,059,167

130,833

職員被服費支出

100,000

4,492

95,508

旅費交通費支出

290,000

35,750254,250

研修研究費支出

1,490,000

1,229,908

260,092

事務消耗品費支出

1,410,000

938,508

471,492

印刷製本費支出

670,000

341,799

328,201

水道光熱費支出

670,000

500,464

169,536

燃料費支出

10,000

3,130

6,870

修繕費支出

6,112,000

5,277,282

834,718

通信運搬費支出

1,945,000

1,944,024

976

60,00038,747

21,253

会議費支出
広報費支出

備

考

620,000

104,760

515,240

29,794,000

27,535,758

2,258,242

給食委託費支出

21,370,000

20,062,080

1,307,920 予算計上時一部重複計上のため

清掃委託費支出

1,200,000

858,913

341,087

警備委託費支出

290,000

252,720

37,280

事務委託費支出

540,0000

廃棄物処理委託費支出

1,140,000

1,108,425

その他の業務委託費支出

5,254,000

5,253,620

380

手数料支出

1,780,000

933,141

846,859

保険料支出

1,030,000

1,002,073

27,927

10,000

4,396

5,604

業務委託費支出

保険料支出
機器設備保険料支出
賃借料支出

1,020,000

997,677

2,470,000

1,257,717

540,000 予算計上時には想定しなかったことが起
31,57522,323
1,212,283 予算計上時には想定しなかったことが起

租税公課支出200,000

155,800

44,200

保守料支出

1,949,000

1,605,130

343,870

ｶﾞｽ供給設備保守料支出

19,00018,360640

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

710,000

496,834

213,166

消防設備保守料支出

880,000

822,31257,688

その他の保守料支出

340,000

267,624

72,376

渉外費支出

80,00051,19528,805

諸会費支出

410,000

362,800

47,200

雑支出

300,000

106,167

193,833

その他の支出320,000

141,900

178,100

320,000

141,900

178,100

413,920,000

372,282,895

41,637,105

7,080,000△23,512,523

30,592,523

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収

-108-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市桜の園資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

設 入 施設整備等収入計 (4)整 支 固定資産取得支出

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

0

0

0

4,200,000

4,069,190

130,810465,000

464,400600

備 出

建物付属設備取得支出

等

車輌･船舶･運搬具取得支出

1,800,000

1,742,170

57,830に

器具及び備品取得支出

1,927,000

1,854,760

72,240よその他の固定資産取得支出

8,000

7,860

140

考

る
収

施設整備等支出計 (5)4,200,000

4,069,190

130,810

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△4,200,000△4,069,190△130,810

4,700,000

4,785,600△85,600

500,000

585,600△85,600

そ 収 積立資産取崩収入の 入

退職給付引当資産取崩収入

他

退職共済預け金取崩収入

500,000

585,600△85,600の設備等整備積立資産取崩収入

4,200,000

4,200,000

00

16,840△16,840

0

16,840△16,840

0

16,840△16,840 予算計上時には想定しなかったことが起

045,280△45,280

活事業区分間繰入金収入動

事業区分間繰入金収入に

その他の事業区分間繰入金収入

よ

拠点区分間繰入金収入

る

拠点区分間繰入金収入

045,280△45,280

収本部補助金収入045,280△45,280 予算計上時には想定しなかったことが起支

その他の活動による収入

0

192,887△192,8870

192,887△192,887 予算計上時には想定しなかったことが起その他の活動による収入
その他の活動による収入

0

192,887△192,887

4,700,000

5,040,607△340,607

支 積立資産支出

930,000

717,600

212,400出

退職給付引当資産支出

930,000

717,600

212,400

退職共済預け金支出

930,000

717,600

212,400

0

10,000△10,000

0

10,000△10,000

0

10,000△10,000 予算計上時には想定しなかったことが起6,650,000

5,072,927

1,577,073

6,650,000

5,072,927

1,577,073

その他の活動収入計(7)

事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
本支部費支出拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
本支部費支出

860,000

25,492

834,508

共済事業支出

5,680,000

4,996,435

683,565

その他の拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出110,000

51,00059,0007,580,000

5,800,527

1,779,473△2,880,000△759,920△2,120,080

(10)

0

0

0

0

△28,341,633

28,341,633

前期末支払資金残高(12)95,038,271

95,038,2710

当期末支払資金残高(11)+(12)95,038,271

66,696,638

28,341,633

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-109-第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市桜の園事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

348,287,148

349,729,054△1,441,906｜ 益

自立支援給付費収益317,691,951

317,335,439

356,512ビ

介護給付費収益317,691,951

317,335,439

356,512ス

利用者負担金収益

37,11472,299△35,185

活補足給付費収益5,344,177

5,132,654

211,523

動

特定障害者特別給付費収益増

特定費用収益減その他の事業収益

5,344,177

5,132,654

211,523

24,959,397

26,582,439△1,623,042

254,509606,223△351,714の受託事業収益（公費）221,114553,462△332,348

部

受託事業収益（一般）

33,39552,761△19,366

54,882

10,00044,88254,882

10,00044,882

経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
その他の収益128,000

247,236△119,236

退職給付引当資産取崩差益

71,400122,636△51,236

その他の収益56,600124,600△68,000

56,600124,600△68,000

348,470,030

349,986,290△1,516,260

費 人件費

290,425,537

254,861,857

35,563,680

用

152,523,284

139,157,706

13,365,578

152,523,284

139,157,706

13,365,578

26,724,537

24,942,502

1,782,035

その他の収益サービス活動収益計

(1)

職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

26,724,537

24,942,502

1,782,035

賞与引当金繰入17,099,876

15,200,664

1,899,212

非常勤職員給料40,751,786

33,868,264

6,883,522

40,751,786

33,868,264

6,883,522

4,541,882

5,419,794△877,912

非常勤職員給料
非常勤職員賞与

4,541,882

5,419,794△877,912

派遣職員費

非常勤職員賞与

10,531,855

1,901,694

8,630,161

退職給付費用

4,171,000

3,952,136

218,864

4,099,600

3,829,500

270,100

退職共済掛金その他の退職給付費用

71,400122,636△51,236

34,081,317

30,419,097

3,662,220

39,269,438

39,259,446

9,992

給食費

14,047,584

14,964,187△916,603

介護用品費2,185,910

2,130,440

55,470

医薬品費

735,226

560,887

174,339

保健衛生費

888,498

738,949

149,549

法定福利費
事業費

被服費

1,825,054

1,907,482△82,428

教養娯楽費

731,382

641,316

90,066

日用品費

1,744,191

1,670,574

73,617

水道光熱費

11,040,569

10,477,373

563,196

燃料費

1,022,116

936,046

86,070

消耗器具備品費

1,809,032

2,037,589△228,557

195,900

330,240△134,340

保険料

-110-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市桜の園事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

教育指導費
車輌費

66,000

前年度決算(B)増 減(A)-(B)72,000△6,0002,977,976

2,792,363

185,61344,487,812

46,910,198△2,422,386

福利厚生費

1,059,167

927,831

131,336

職員被服費

4,492

1,944

2,548

事務費

旅費交通費

35,75073,130△37,380

研修研究費

1,229,908

1,516,988△287,080

事務消耗品費938,508

1,687,549△749,041

印刷製本費

341,799

410,072△68,273

水道光熱費

500,464494,246

6,218

燃料費

3,130

5,243

△2,113

修繕費

5,277,282

5,467,294△190,012

通信運搬費

1,944,024

1,472,079

471,945

38,74763,268△24,521

会議費
広報費

104,760

898,936△794,176

27,535,758

29,498,726△1,962,968

給食委託費

20,062,080

20,062,080

0

清掃委託費

858,913615,068

243,845

警備委託費

252,720

252,7200

廃棄物処理委託費

1,108,425

1,090,010

18,415

その他の業務委託費

5,253,620

7,478,848△2,225,228

手数料933,141

633,560

299,581

保険料

1,002,073

753,070

249,003

4,396

25,060△20,664

業務委託費

保険料
機器設備保険料
賃借料

997,677

728,010

269,667

1,257,717

1,268,574△10,857

租税公課

155,800

182,300△26,500

保守料

1,605,130

1,180,659

424,471

ｶﾞｽ供給設備保守料

18,36032,400△14,040

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

496,834

164,163332,671

消防設備保守料

822,312822,3120

その他の保守料

267,624

161,784

105,840

渉外費

51,19529,846

21,349

諸会費

362,800

316,800

46,000

雑費

106,167

28,08378,084

減価償却費

6,031,452

6,105,668△74,216

6,031,452

6,105,668△74,216

建物減価償却費

32,55032,5500

建物付属設備減価償却費

4,843

0

4,843

車輛･船舶･運搬具減価償却費

1,540,702

1,994,844△454,142

器具及び備品減価償却費

3,251,164

3,807,017△555,853

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

1,202,193

271,257

930,936

56,600124,600△68,000

56,600124,600△68,000

減価償却費

その他の費用その他の費用

-111-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市桜の園事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)380,270,839

347,261,769

33,009,070△31,800,809

2,724,521△34,525,330

サ 収 受取利息配当金収益

4,748

5,000

△252

｜ 益

受取利息配当金収益

4,748

5,000

△252

預貯金利息収益

4,748

5,000

△252
108,785ビス

545,081436,296活

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益150,694

142,0208,674

動

利用者等外給食費収益

201,500

91,680109,820

外雑収益

192,887

202,596△9,709

192,887

202,596△9,709増

雑収益

減

サービス活動外収益計 (4)549,829441,296

108,533の 費 その他のサービス活動外費用

141,900

63,18078,720部 用

141,900

63,18078,720141,900

63,18078,720

利用者等外給食費
サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)407,929

378,116

29,813△31,392,880

3,102,637△34,495,517

特 収 固定資産受贈額

572,2100572,210

別 益

器具及び備品受贈額

572,2100572,210

事業区分間繰入金収益

16,8400

16,84016,8400

16,84016,8400

16,840

経常増減差額増減(7)=(3)+(6)

事業区分間繰入金収益のその他の事業区分間繰入金収益部

拠点区分間繰入金収益45,280045,280

拠点区分間繰入金収益45,280045,280

本部補助金収益45,280045,280634,3300634,330費 固定資産売却損・処分損

特別収益計

(8)

3

1

2

用

車輌･船舶･運搬具売却損･処分損

1

0

1

器具及び備品売却損･処分損

2

1

1

10,0000

10,00010,0000

10,000

事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
本支部費
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用

10,0000

10,0005,072,927

5,107,875△34,948

5,072,927

5,107,875△34,948

25,49252,150△26,658

4,996,435

5,015,725△19,290

本支部費
共済事業費用その他の拠点区分間繰入金費用
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)51,00040,00011,0005,082,930

5,107,876△24,946△4,448,600△5,107,876

659,276△35,841,480△2,005,239△33,836,241

0

0

0

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

000△35,841,480△2,005,239△33,836,241

繰 前期繰越活動増減差額 (15)98,100,434

100,105,673△2,005,239

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)62,258,954

98,100,434△35,841,480

当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)-112-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市桜の園事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目活 基本金取崩額

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

4,200,000

04,200,000

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

66,458,954

98,100,434△31,641,480

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

-113-

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡市桜の園貸借対照表
平成31年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

92,228,203

112,747,688△20,519,485 流動負債

現金預金

38,476,686

58,343,750△19,867,064

預金

38,476,686

58,343,750△19,867,064

給与

事業未収金

52,669,927

53,228,249△558,322

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

49,136,308

50,003,900△867,592

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金

38,932

26,391

12,541

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-補足給付費

807,521866,326△58,805

未払費用

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

預り金

前年度末

増 減

42,631,441

32,910,081

17,591,935

12,057,904

5,534,031

3,545,051

3,676,599△131,548

買掛金

3,302,636

1,820,478

1,482,158

その他の事業未払金

10,744,248

6,560,827

4,183,421

8,906

4,453

4,453

2,790,012

2,554,097

235,915

1,976

1,976

0

1,976

1,976

0

事業未払金

拠点区分間未払金

9,721,360

2,178,058

2,295,274△117,216

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

509,108

36,358472,750

未収金

34,59334,147446

職員預り金

5,138,736

3,090,987

2,047,749△94,545

賞与引当金

17,099,876

15,200,664

1,899,212

7,607,703

7,160,347

447,356

7,607,703

7,160,347

447,356

7,607,703

7,160,347

447,356

50,239,144

40,070,428

10,168,716

その他の預り金

貯蔵品

1,046,997

1,141,542

固定資産70,269,895

75,423,174△5,153,279 固定負債

その他の固定資産70,269,895

75,423,174△5,153,279

2,550,787

2,550,787

0△2,396,165△2,363,615

154,622

187,172

464,400

0464,400 その他の積立金

45,800,000

50,000,000△4,200,000

減価償却累計額 建物付属設備△4,8430△4,843

設備等整備積立金

10,800,000

15,000,000△4,200,000

建物付属設備（純額）

459,557

0459,557

人件費積立金35,000,000

35,000,000

0383,460

383,460

0 次期繰越活動増減差額

66,458,954

98,100,434△31,641,480

0 （うち当期活動増減差額）△35,841,480△2,005,239△33,836,241

0 純資産の部合計

112,258,954

148,100,434△35,841,480

162,498,098

188,170,862△25,672,764

建物
減価償却累計額 建物

建物（純額）

建物付属設備

構築物△383,4582

2

車輌･船舶･運搬具

23,822,158

23,829,988△7,830△19,196,523△19,405,820

209,297

4,625,635

4,424,168

201,467

39,899,033

37,834,288

2,064,745△32,868,480△29,979,539△2,888,941

7,030,553

7,854,749△824,196

6,952,818

6,952,818

0△2,471,725△1,269,532△1,202,193

車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ
ソフトウェア（純額）

4,481,093

5,683,286△1,202,193

退職給付引当資産

7,607,703

7,160,347

447,356

退職共済預け金

7,607,703

7,160,347

447,356

設備等整備積立資産

10,800,000

15,000,000△4,200,000

人件費積立資産35,000,000

35,000,0000

その他の固定資産110,730

113,450△2,720

162,498,098

188,170,862

資産の部合計純資産の部△32,550△383,458

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具

退職給付引当金△32,550 負債の部合計

構築物（純額）

減価償却累計額 構築物

退職給付引当金△25,672,764 負債及び純資産の部合計

-114-

別紙２

計算書類に対する注記（静岡市桜の園拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等−定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認したが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はな
かった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡市桜の園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 障害者支援施設 静岡市桜の園
イ 短期入所事業 静岡市桜の園
ウ 日中一時支援事業 静岡市桜の園
エ 生活介護 静岡市桜の園城北館

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-115-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

ワーク春日資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 就労支援事業収入

24,000,000

25,801,343△1,801,343

業 入

24,000,000

25,801,343△1,801,343

就労支援事業収入

活

その他の事業収入

24,000,000

25,801,343△1,801,343

動

障害福祉サービス等事業収入

備考55,732,000

57,302,975△1,570,975に自立支援給付費収入50,300,000

52,296,396△1,996,396

よ訓練等給付費収入

50,300,000

52,296,396△1,996,396 報酬単価改正のため

る

利用者負担金収入

560,000

469,719

90,281

収

特定費用収入2,184,000

1,849,700

334,300

支

その他の事業収入

2,688,000

2,687,160

840

2,688,000

2,687,160

840

630,000

696,820△66,820

補助金事業収入（公費）その他の収入受入研修費収入20,0000

20,000

利用者等外給食費収入

600,000

627,000△27,000

雑収入

10,00069,820△59,820

10,00069,820△59,820

雑収入

80,362,000

83,801,138△3,439,138

支 人件費支出

事業活動収入計(1)41,450,000

42,803,902△1,353,902

出

16,400,000

16,377,899

22,101

16,400,000

16,377,899

22,1014,800,000

4,799,251749

職員賞与支出4,800,000

4,799,251749

非常勤職員給料支出

13,830,000

15,267,134△1,437,134

13,830,000

15,267,134△1,437,134 有期職員増加のため

1,100,000

1,047,532

52,4681,100,000

1,047,532

52,468450,000

445,000

5,000

450,000

445,000

5,000

4,870,000

4,867,086

2,914

5,685,000

5,109,192

575,808

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

1,760,000

1,574,365

185,635

医薬品費支出

10,0000

10,000

保健衛生費支出

100,000

71,00428,996

教養娯楽費支出50,00040,7809,220

水道光熱費支出

1,800,000

1,522,583

277,417

消耗器具備品費支出

780,000

771,089

8,911

保険料支出

100,000

77,84022,16010,000

教育指導費支出
車輌費支出
雑支出
事務費支出

10,00001,060,000

1,051,531

8,469

15,0000

15,0007,556,000

7,301,152

254,848

福利厚生費支出

290,000

285,900

4,100

旅費交通費支出10,000820

9,180

研修研究費支出

570,000

562,750

7,250

事務消耗品費支出

140,000

129,491

10,509

水道光熱費支出

740,000

729,759

10,241-116-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

ワーク春日資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

修繕費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

1,239,000

1,224,994

14,006

通信運搬費支出

330,000

324,434

5,566

会議費支出

20,00011,172

8,828

広報費支出

10,0000

10,0001,417,000

1,376,514

40,486

清掃委託費支出

657,000

640,224

16,776

警備委託費支出

180,000

168,480

11,520

事務委託費支出

130,000

128,9161,084

廃棄物処理委託費支出

220,000

217,134

2,866

その他の業務委託費支出

業務委託費支出

230,000

221,760

8,240

手数料支出

40,00031,018

8,982

保険料支出

250,000

221,017

28,983

保険料支出

30,00025,0704,930

機器設備保険料支出

220,000

195,947

24,053

賃借料支出

220,000

207,616

12,384

土地･建物賃借料支出

170,000

152,000

18,000

租税公課支出

30,00025,771

4,229

2,015,000

1,974,528

40,472

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

730,000

725,760

4,240

消防設備保守料支出

400,000

367,200

32,800

その他の保守料支出

885,000

881,568

3,432

諸会費支出

20,00013,000

7,000

図書費支出

10,000

8,208

1,792

雑支出

35,00022,16012,84024,000,000

25,801,343△1,801,343

24,000,000

25,801,343△1,801,343

24,000,000

25,801,343△1,801,343

600,000

627,000△27,000

600,000

627,000△27,000

79,291,000

81,642,589△2,351,589

1,071,000

2,158,549△1,087,549

0

0

0

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

保守料支出

就労支援事業支出
就労支援事業費支出
就労支援事業費支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
そ 収
の 入 その他の活動収入計(7)

0

0

0

他 支 積立資産支出

120,000

110,400

9,600

の 出

120,000

110,4009,600

退職給付引当資産支出

-117-

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

ワーク春日資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

退職共済預け金支出

活動に

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

120,000

110,400

9,600

951,000

654,640

296,360

951,000

654,640

296,360

よ本支部費支出140,000

125,368

14,632る

損害填補事業支出

60,00044,367

15,633

収共済事業支出

700,000

433,905

266,095支

その他の拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出51,00051,0000

1,071,000

765,040

305,960△1,071,000△765,040△305,960

(10)

0

0

0

0

1,393,509△1,393,509

前期末支払資金残高(12)49,673,207

49,673,2070

当期末支払資金残高(11)+(12)49,673,207

51,066,716△1,393,509

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

-118-

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

ワーク春日事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 就労支援事業収益

25,801,343

26,802,361△1,001,018｜ 益

25,801,343

26,802,361△1,001,018

ビ

その他の事業収益25,801,343

26,802,361△1,001,018

ス

障害福祉サービス等事業収益

活動就労支援事業収益57,302,975

54,894,102

2,408,873

自立支援給付費収益52,296,396

49,615,629

2,680,767

訓練等給付費収益52,296,396

49,615,629

2,680,767

469,719509,863△40,144

増

利用者負担金収益減

特定費用収益1,849,700

2,081,450△231,750のその他の事業収益

2,687,160

2,687,160

02,687,160

2,687,160

0

部

補助金事業収益（公費）83,104,318

81,696,463

1,407,855

費 人件費

サービス活動収益計

43,068,570

38,101,098

4,967,472

用

16,377,899

16,861,257△483,358

16,377,899

16,861,257△483,358

職員給料
職員給料
職員賞与

(1)

3,312,423

3,616,801△304,378

職員賞与

3,312,423

3,616,801△304,378

賞与引当金繰入2,203,484

2,049,216

154,268

非常勤職員給料15,267,134

10,498,958

4,768,176

15,267,134

10,498,958

4,768,176

731,816

583,707148,109731,816

583,707148,109555,400

408,100

147,300

555,400

408,100

147,300

4,620,414

4,083,059

537,355

5,109,192

4,316,764

792,428

1,574,365

1,626,731△52,366

保健衛生費

71,00471,454

△450

教養娯楽費

40,78038,430

2,350

水道光熱費

1,522,583

1,557,775△35,192

771,089

224,494546,595△8,920

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
退職給付費用
退職共済掛金
法定福利費
事業費
給食費

消耗器具備品費
保険料

77,84086,760

車輌費

1,051,531

711,120

340,4117,301,152

7,687,061△385,909

福利厚生費

285,900

281,998

3,902

職員被服費

0

67,666△67,666

事務費

旅費交通費

820

0

820

研修研究費

562,750

318,952

243,798

事務消耗品費129,491

113,921

15,570

印刷製本費

0

4,900

△4,900

水道光熱費

729,759

758,826△29,067

1,224,994

2,162,980△937,986

324,434

337,942△13,508

11,172

0

11,172

1,376,514

1,362,173

14,341

修繕費
通信運搬費
会議費
業務委託費

-119-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

ワーク春日事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

清掃委託費640,224

646,056△5,832

警備委託費

168,480

168,4800

事務委託費

128,916

114,629

14,287

廃棄物処理委託費

217,134

211,248

5,886

その他の業務委託費

221,760

221,7600

手数料

31,01831,036△18

保険料

221,017285,350△64,333

保険料

25,070129,730△104,660

機器設備保険料

195,947

155,620

40,327

賃借料

207,616

305,266△97,650

土地･建物賃借料

152,000

128,900

23,100

租税公課

25,771

257,310△231,539

保守料

1,974,528

1,187,933

786,595

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

725,760

712,800

12,960

消防設備保守料

367,200

313,200

54,000

その他の保守料

881,568

161,933

719,635

13,00044,000△31,000

諸会費
図書費

8,208

0

8,208

雑費

22,16037,908△15,748

就労支援事業費用

25,801,343

26,802,361△1,001,018

就労支援事業費25,801,343

26,802,361△1,001,018

25,801,343

26,802,361△1,001,018

10,337,548

9,628,076

709,472

10,337,548

9,628,076

709,472

8,388,826

8,388,826

0327,168

81,790245,378

当期就労支援事業費
減価償却費
減価償却費
建物減価償却費
建物付属設備減価償却費
構築物減価償却費

083,691△83,691

1,312,292

687,305

624,987

器具及び備品減価償却費

231,262

308,464△77,202

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

78,00078,0000△8,388,826△8,388,826

0△8,388,826△8,388,826

0

83,228,979

78,146,534

5,082,445△124,661

3,549,929△3,674,590

696,820

625,000

71,820

車輛･船舶･運搬具減価償却費

国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
サ 収 その他のサービス活動外収益｜ 益

受入研修費収益0

31,000△31,000ビ

利用者等外給食費収益627,000

594,000

33,000ス

雑収益

69,820069,82069,820069,820

サービス活動外収益計 (4)696,820

625,000

71,820外 費 その他のサービス活動外費用

627,000

594,000

33,000

増 用

627,000

594,000

33,000627,000

594,000

33,000

活動

雑収益

利用者等外給食費

減のサービス活動外費用計 (5)-120-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

ワーク春日事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)69,82031,00038,820△54,841

3,580,929△3,635,770

特 収
別 益 特別収益計000

増 費 拠点区分間繰入金費用(8)654,640

811,341△156,701

減 用

654,640

811,341△156,701の拠点区分間繰入金費用
本支部費

125,368

137,469△12,101

部

損害填補事業費用

44,36740,8023,565

共済事業費用433,905

593,070△159,165

その他の拠点区分間繰入金費用

51,00040,00011,000

特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)654,640

811,341△156,701△654,640△811,341

156,701△709,481

2,769,588△3,479,069

0

0

0

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

000△709,481

2,769,588△3,479,069

繰 前期繰越活動増減差額 (15)58,145,329

55,375,741

2,769,588

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)57,435,848

58,145,329△709,481

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

57,435,848

58,145,329△709,481

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

-121-

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

ワーク春日貸借対照表
平成31年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

57,895,188

57,535,912

359,276 流動負債

現金預金

45,119,436

44,200,778

918,658

預金45,119,436

44,200,778

918,658

12,677,082

13,255,367△578,285

3,793,612

5,070,682△1,277,070

8,732,758

8,025,220

707,538

未払費用

37,012

44,415△7,403

預り金

113,700

115,050△1,350

未収金

52,00051,750250

貯蔵品

28,85728,017840

前払費用

17,8130

固定資産

191,598,996

201,996,020△10,397,024

基本財産

181,990,932

190,379,758△8,388,826

建物

233,022,956

233,022,956

事業未収金
就労支援事業未収金
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

前年度末

増 減

9,031,956

9,911,921△879,965

6,065,541

7,207,962△1,142,421

給与

1,230,826

1,183,345

47,481

買掛金

867,990655,277

212,7133,966,725

5,369,340△1,402,615

339,108

324,135

14,973

7,580

7,520

60

7,580

7,520

60

職員預り金

416,243

323,088

93,155

賞与引当金2,203,484

2,049,216

154,268

1,035,448

1,094,924△59,476

1,035,448

1,094,924△59,476

1,035,448

1,094,924△59,476

10,067,404

11,006,845△939,441

181,990,932

190,379,758△8,388,826

181,990,932

190,379,758△8,388,826

事業未払金

その他の事業未払金

その他の預り金

17,813 固定負債

退職給付引当金
退職給付引当金

0 負債の部合計

純資産の部△51,032,024△42,643,198△8,388,826

建物（純額）

181,990,932

190,379,758△8,388,826 国庫補助金等特別積立金

その他の固定資産9,608,064

11,616,262△2,008,198

建物付属設備

4,772,952

4,772,952

0 次期繰越活動増減差額

57,435,848

58,145,329△709,481

減価償却累計額 建物付属設備△408,958△81,790△327,168 （うち当期活動増減差額）△709,481

2,769,588△3,479,069

建物付属設備（純額）

4,363,994

4,691,162△327,168 純資産の部合計

239,426,780

248,525,087△9,098,307

913,000

913,000

0249,494,184

259,531,932△10,037,748

減価償却累計額 建物

構築物△912,999△912,9990

構築物（純額）1

1

0

車輌･船舶･運搬具

11,233,056

11,233,056

0△7,240,125△5,927,833△1,312,292

3,992,931

5,305,223△1,312,292

3,734,987

3,734,987

0△3,619,077△3,387,815△231,262

115,910

347,172△231,262

390,000

390,000

0△312,000△234,000△78,000

減価償却累計額 構築物

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ
ソフトウェア（純額）

78,000156,000△78,000

退職給付引当資産

1,035,448

1,094,924△59,476

退職共済預け金

1,035,448

1,094,924△59,476その他の固定資産21,78021,780249,494,184

259,531,932

資産の部合計国庫補助金等特別積立金

0△10,037,748 負債及び純資産の部合計

-122-

別紙２

計算書類に対する注記（ワーク春日拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等−定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認したが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はな
かった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)ワーク春日拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 福祉ホーム ワーク春日イ 障害福祉サービス事業 ワーク春日

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類
建物
減価償却累計額
合計

前期末残高233,022,956
建物 -42,643,198
190,379,758

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
8,388,826
8,388,826

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

-123-

(単位：円)
当期末残高
233,022,956-51,032,024
181,990,932

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-124-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 障害福祉サービス等事業収入

88,767,000

86,065,603

2,701,397

業 入

自立支援給付費収入

28,995,000

29,250,129△255,129

訓練等給付費収入

23,550,000

24,059,365△509,365 報酬単価上昇のため

計画相談支援給付費収入

5,445,000

5,190,764

254,236 報酬単価下降のため

60,00061,910△1,91060,00061,910△1,910活動に

障害児施設給付費収入

よ障害児相談支援給付費収入

る

利用者負担金収入

203,000

139,133

収補足給付費収入1,342,000

01,342,000 予算計上誤りのため

1,342,000

01,342,000

支

特定障害者特別給付費収入
特定費用収入63,867600,000

568,500

31,50057,567,000

56,045,931

1,521,069

57,567,000

56,045,931

1,521,069 日中一時利用人数減少のため

88,767,000

86,065,603

2,701,397

支 人件費支出

73,775,000

67,641,184

6,133,816

出30,119,000

28,776,345

1,342,655 職員入れ替えのため

30,119,000

28,776,345

1,342,655

9,591,000

8,944,927

646,073 職員入れ替えのため

職員賞与支出9,591,000

8,944,927

646,073

非常勤職員給料支出

23,815,000

19,897,254

3,917,746 職員入れ替えのため

23,815,000

19,897,254

3,917,746

1,280,000

1,053,953

226,047 職員入れ替えのため

1,280,000

1,053,953

226,047

935,000

934,500

500

935,000

934,500500

8,035,000

8,034,205

795

7,381,000

7,279,817

101,183

2,673,000

2,672,226774

保健衛生費支出

129,000

128,948

52

教養娯楽費支出

585,000

584,060940

その他の事業収入
受託事業収入（公費）事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

日用品費支出
消耗器具備品費支出
教育指導費支出
車輌費支出
事務費支出

546,000

545,98812

1,204,000

1,203,191

809

67,00066,816

2,177,000

2,078,588

98,412 予算見込み誤りのため

184

5,414,000

4,980,010

433,990

福利厚生費支出

478,000

477,785215

職員被服費支出

220,000

190,252

29,748 予算見込み誤りのため

旅費交通費支出18,00017,578

研修研究費支出452,000

451,97042230

事務消耗品費支出

610,000

609,599401

印刷製本費支出

318,000

250,065

67,935 安価な印刷用紙に変更のため修繕費支出

727,000

628,959

98,041 予算見込み誤りのため

通信運搬費支出

570,000

532,256

37,744 予算見込み誤りのため業務委託費支出

14,586645,000

630,414

清掃委託費支出

233,000

232,199801

事務委託費支出

147,000

143,015

3,985

-125-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

廃棄物処理委託費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

265,000

255,200

9,800

手数料支出

255,000

253,068

1,932

保険料支出

536,000

535,380

620

保険料支出

考

536,000

535,380

賃借料支出

447,000

308,448

138,552 予算見込み誤りのため

租税公課支出

55,00011,70043,300 予算見込み誤りのため

雑支出

620

83,00082,536464

86,570,000

79,901,011

6,668,989

2,197,000

6,164,592△3,967,592

0

0

0

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 拠点区分間繰入金収入0

100,000△100,000の 入

0100,000△100,000

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収

拠点区分間繰入金収入

他

その他の拠点区分間繰入金収入0

100,000△100,000

255,000

236,430

18,570255,000

236,430

18,570255,000

236,430

18,570255,000

336,430△81,430

よ 支 積立資産支出

194,000

207,000△13,000

る 出

退職給付引当資産支出

194,000

207,000△13,000

退職共済預け金支出

194,000

207,000△13,000

0

10,000△10,000

0

10,000△10,000△10,000 地域包括連携士研修参加費のその他の活動による収入

活

その他の活動による収入動

その他の活動による収入に

その他の活動収入計(7)収支事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
本支部費支出拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

10,0001,410,192

47,8081,458,000

1,410,192

47,808

本支部費支出160,000

176,742△16,742

共済事業支出1,247,000

1,182,450

その他の拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予備費支出

01,458,000

64,550 予算見込み誤りのため

51,00051,0000

1,652,000

1,627,192

24,808△1,397,000△1,290,762△106,238

(10)

0

0

0

800,000

4,873,830△4,073,830

前期末支払資金残高(12)49,480,720

49,480,720

0

当期末支払資金残高(11)+(12)50,280,720

54,354,550△4,073,830

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-126-第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

86,065,603

86,797,239△731,636｜ 益

自立支援給付費収益

29,250,129

27,778,984

1,471,145

訓練等給付費収益

24,059,365

22,669,482

1,389,883

計画相談支援給付費収益5,190,764

5,109,502

81,262

61,91077,209△15,299

ビス
活

障害児施設給付費収益

動61,91077,209△15,299

増

利用者負担金収益

障害児相談支援給付費収益139,133

183,795△44,662減

特定費用収益568,500

571,020△2,520のその他の事業収益

56,045,931

58,186,231△2,140,300

56,045,931

58,186,231△2,140,300

部

受託事業収益（公費）86,065,603

86,797,239△731,636

費 人件費

サービス活動収益計

68,386,156

66,157,433

2,228,723

用

28,776,345

28,360,432

415,91328,776,345

28,360,432

415,913
34,196

職員給料
職員給料
職員賞与

(1)

6,343,311

6,309,115

職員賞与

6,343,311

6,309,115

34,196

賞与引当金繰入4,120,336

3,582,364

537,972

非常勤職員給料19,897,254

18,996,506

900,748

19,897,254

18,996,506

900,748

523,949

535,406△11,457

523,949

535,406△11,457

1,141,500

905,200

236,300

1,141,500

905,200

236,300

7,583,461

7,468,410

115,051

7,279,817

7,306,845△27,028

2,672,226

2,783,416△111,190

保健衛生費

128,948

139,573△10,625

教養娯楽費

584,060

492,747

91,313

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
退職給付費用
退職共済掛金
法定福利費
事業費
給食費

日用品費
消耗器具備品費545,988645,039△99,051

1,203,191

601,205

601,986△115,300

保険料

0115,300

66,816

66,81602,078,588

2,462,749△384,161

教育指導費
車輌費
事務費

4,980,010

4,722,057

257,953

福利厚生費

477,785

528,555△50,770

職員被服費

190,252

190,268

△16

旅費交通費

17,57814,873

2,705

研修研究費

451,970309,588

142,382

事務消耗品費609,599

170,231439,368

印刷製本費

250,065

316,676△66,611

修繕費

628,959

956,612△327,653

通信運搬費

532,256

531,906

350

業務委託費

630,414632,699△2,285

232,199

232,199

0

清掃委託費

-127-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

事務委託費143,015

141,885

1,130

廃棄物処理委託費

255,200

258,615△3,415

手数料

253,068

227,124

25,944

保険料

535,380

344,030

191,350

535,380

344,030

191,350

賃借料

308,448

449,025△140,577

租税公課11,70017,470△5,770

雑費

82,53633,00049,536

減価償却費

337,299379,659△42,360

337,299379,659△42,360

器具及び備品減価償却費

259,299

301,659△42,360

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

78,00078,000080,983,282

78,565,994

2,417,288

5,082,321

8,231,245△3,148,924

サ 収 その他のサービス活動外収益

236,430

256,265△19,835｜ 益

236,430

256,265△19,835

236,430

256,265△19,835

サービス活動外収益計 (4)236,430

256,265△19,835

サービス活動外費用計 (5)

0

0

0

保険料

減価償却費

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

ビ

雑収益
雑収益

ス
活 費
動 用
外
増
減
の

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)236,430

256,265△19,835

5,318,751

8,487,510△3,168,759

特 収 拠点区分間繰入金収益

100,0000

100,000

別 益

100,0000

100,000

100,0000

100,000

100,0000

100,000の 費 事業区分間繰入金費用

10,0000

10,000部 用

10,0000

10,00010,0000

10,0001,410,192

1,404,155

6,037

1,410,192

1,404,155

6,037

経常増減差額増(7)=(3)+(6)

拠点区分間繰入金収益
その他の拠点区分間繰入金収益

減

特別収益計

(8)

事業区分間繰入金費用
本支部費
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
本支部費
共済事業費用

176,742

160,000

16,742

1,182,450

1,204,155△21,705

その他の拠点区分間繰入金費用
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)51,00040,00011,0001,420,192

1,404,155

16,037△1,320,192△1,404,155

83,963

3,998,559

7,083,355△3,084,796

0

0

0

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額
当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)

0

0

0

3,998,559

7,083,355△3,084,796-128-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)繰 前期繰越活動増減差額 (15)47,267,175

40,183,820

7,083,355

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)51,265,734

47,267,175

3,998,559

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

51,265,734

47,267,175

3,998,559

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

-129-

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡市心身障害者貸借対照表
平成31年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

59,573,628

53,991,762

5,581,866 流動負債

現金預金

52,533,800

46,676,894

5,856,906

預金52,533,800

46,676,894

5,856,906

事業未収金

6,862,266

7,166,392

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-自立支援給付費

4,670,663

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-障害児施設給付費
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-利用者負担金
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-特定費用

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業未収金-その他

貯蔵品
前払費用

1,246,008

4,025,464

3,261,530

763,934

給与2,128,431

1,609,441

518,990△304,126

買掛金

1,252,274

330,227

922,047

4,730,205△59,542

その他の事業未払金

644,759

1,321,862△677,103

34,60233,3781,224

拠点区分間未払金

150,000

156,000△6,00024,60323,623980

未払費用

536,375

544,259△7,88486,76091,320△4,560

職員預り金

507,239549,253△42,0142,045,638

2,287,866△242,228

賞与引当金4,120,336

3,582,364

537,972

166,132

148,476

1,738,912

1,828,340△89,428

1,738,912

1,828,340△89,428

1,738,912

1,828,340△89,428

11,078,326

9,921,746

1,156,580

事業未払金

17,656 固定負債

退職給付引当金

11,430011,4302,770,432

3,197,159△426,727

その他の固定資産2,770,432

3,197,159△426,727 負債の部合計

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

退職給付引当金

0

純資産の部

6,829,214

6,829,214△6,829,211△6,829,211

0 次期繰越活動増減差額

51,265,734

47,267,175

3,998,559

330 （うち当期活動増減差額）

3,998,559

7,083,355△3,084,796

0 純資産の部合計

51,265,734

47,267,175

3,998,559

62,344,060

57,188,921

5,155,139

4,544,040

4,544,040△3,626,803△3,367,504△259,299

917,237

1,176,536△259,299

390,000

390,000

0△312,000△234,000△78,000

ソフトウェア（純額）

78,000156,000△78,000

退職給付引当資産

1,738,912

1,828,340△89,428

退職共済預け金

1,738,912

1,828,340△89,428

その他の固定資産36,28036,28062,344,060

57,188,921

資産の部合計増 減

8,093,406

固定資産
車輌･船舶･運搬具

前年度末9,339,414

05,155,139 負債及び純資産の部合計

-130-

別紙２

計算書類に対する注記（静岡市心身障害者拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品等−定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込み額を確認しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡市心身障害者拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
アイ
ウエ

自立訓練 ケアセンター
日中一時支援事業 ケアセンター
特定相談支援事業 ケアセンター
障害児相談支援事業 ケアセンター

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-131-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 障害福祉サービス等事業収入

4,080,000

3,916,800

163,200

業 入

利用者負担金収入

1,080,000

916,800

163,200活

その他の事業収入

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

0

1,000

528

472

1,000

528

472

動

補助金事業収入（公費）に受取利息配当金収入

よ受取利息配当金収入

る

預貯金利息収入収

事業活動収入計(1)

支 支 人件費支出
出

非常勤職員給料支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出

1,000

528

472

4,081,000

3,917,328

163,672

4,023,000

4,043,835△20,835

2,628,000

2,627,148

852

2,628,000

2,627,148852

811,000

859,350△48,350

811,000

859,350△48,350

584,000

557,337

26,663

1,435,000

1,520,445△85,445

保健衛生費支出

5,000

2,700

2,300

水道光熱費支出

1,350,000

1,478,139△128,139

50,0009,906

40,094消耗器具備品費支出
保険料支出

30,00029,700300

1,128,000

1,174,544△46,544

福利厚生費支出10,000

8,287

1,713

旅費交通費支出25,00032,780△7,780

研修研究費支出55,00070,880△15,880

事務消耗品費支出30,00046,218△16,218

事務費支出

印刷製本費支出

5,000

4,603

397

115,000

83,63531,365

通信運搬費支出

4,000

2,490

1,510

業務委託費支出

修繕費支出

681,000

702,823△21,823

清掃委託費支出

158,000

157,584416

警備委託費支出

357,000

361,211△4,211

事務委託費支出

7,000

6,476

524

廃棄物処理委託費支出

152,000

170,883△18,883

その他の業務委託費支出

7,000

6,669

331

手数料支出

28,00025,0552,945

租税公課支出

8,000

5,960

2,040

保守料支出

89,000114,747△25,747

消防設備保守料支出

27,00042,211△15,211

空調設備保守料支出

40,00047,725△7,725

その他の保守料支出

22,00024,811△2,811

諸会費支出

68,00067,066934

雑支出10,00010,00006,586,000

6,738,824△152,824△2,505,000△2,821,496

316,496000

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)

-132-

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)

備

整 支
備 出
等
に
よ
る
収

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 積立資産取崩収入

1,000,000

1,000,000

0の 入

1,000,000

1,000,000

0

0

4,867

△4,867

0

4,867△4,867

0

4,867△4,867

他の人件費積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

活本支部費収入動

その他の活動収入計(7)1,000,000

1,004,867△4,867に 支 拠点区分間繰入金支出

8,000

8,000

0

よ 出

8,000

8,000

0

る

拠点区分間繰入金支出
本支部費支出

8,000

8,000

0

収

その他の活動支出計(8)

8,000

8,000

0

992,000

996,867△4,867000△1,513,000△1,824,629

311,629

前期末支払資金残高(12)6,899,401

6,899,4010

当期末支払資金残高(11)+(12)5,386,401

5,074,772

311,629

支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

-133-

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目サ 収 障害福祉サービス等事業収益

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)3,916,800

4,063,600△146,800｜ 益

利用者負担金収益

916,800

1,063,600△146,800

ビ

その他の事業収益

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,000

03,916,800

4,063,600△146,800

4,051,772

4,064,837△13,06502,575,548△2,575,548

0

2,575,548△2,575,548

0553,954△553,954

0553,954△553,954

賞与引当金繰入314,200

306,2637,937

非常勤職員給料2,627,148

120,000

2,507,148

2,627,148

120,000

2,507,148

593,1200593,120

593,1200593,120

517,304

509,072

8,232

1,520,445

1,571,285△50,840ス
活補助金事業収益（公費）
サービス活動収益計(1)

動 費 人件費
増 用
減
の
部

職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
法定福利費
事業費
保健衛生費

2,700

0

2,700

水道光熱費

1,478,139

1,419,289

58,850

消耗器具備品費

9,906

19,246△9,340

保険料

29,70044,250△14,550

雑費

088,500△88,500

事務費

1,174,544

1,041,477

133,067

福利厚生費

8,287

8,287

0

旅費交通費

32,78030,820

1,960

研修研究費

70,88044,96025,920

事務消耗品費46,218220

45,998

印刷製本費

4,603

4,628

△25

修繕費

83,63554,96728,668

通信運搬費

2,490

5,031

△2,541

業務委託費

21,400702,823

681,423

清掃委託費

157,584

157,5840

警備委託費

361,211355,526

5,685

事務委託費
廃棄物処理委託費
その他の業務委託費
手数料

6,476

6,556

△80

170,883

155,088

15,795

6,669

6,669

0

25,05537,404△12,349

租税公課

5,960

0

5,960

保守料

114,747

92,671

22,076

消防設備保守料

42,211

26,206

16,005

空調設備保守料

47,72539,602

8,123

その他の保守料

24,811

26,863△2,052

諸会費

67,066

67,0660

雑費

10,00014,000△4,000-134-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)6,746,761

6,677,599

69,162△2,829,961△2,613,999△215,962

サ 収 受取利息配当金収益

528

529

△1

｜ 益

受取利息配当金収益

528

529

△1

預貯金利息収益

528

529

△1

0

55,200△55,200

055,200△55,200

055,200△55,200

サービス活動外収益計 (4)528

55,729△55,201

サービス活動外費用計 (5)

0

0

0

ビ
ス

その他のサービス活動外収益

活

雑収益

動

雑収益

外
増 費
減 用
の

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)528

55,729△55,201△2,829,433△2,558,270△271,163

特 収 拠点区分間繰入金収益

4,867

16,917△12,050

別 益

4,867

16,917△12,050

015,220△15,220

経常増減差額増(7)=(3)+(6)

拠点区分間繰入金収益
本部補助金収益減

本支部費収益

の

特別収益計

4,867

1,697

3,170

4,867

16,917△12,050

8,000

8,000

0

8,000

8,000

0

8,000

8,000

0

8,000

8,000

0

△3,133

8,917△12,050△2,832,566△2,549,353△283,213

0

0

0

(8)

部 費 拠点区分間繰入金費用
用

拠点区分間繰入金費用
本支部費
特別費用計

特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

000△2,832,566△2,549,353△283,213

繰 前期繰越活動増減差額 (15)6,593,146

9,142,499△2,549,353

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)3,760,580

6,593,146△2,832,566

当期活動増減差額

活 基本金取崩額(13)(14)=(11)-(12)-(13)

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)1,000,000

01,000,000

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

4,760,580

6,593,146△1,832,566

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

-135-

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡医療福祉盲人貸借対照表
平成31年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

5,641,171

7,528,665△1,887,494 流動負債

現金預金

5,641,171

7,517,665△1,876,494

現金

24,50022,5002,000

預金5,616,671

7,495,165△1,878,494

拠点区分間未収金

前年度末

増 減

880,599

935,527△54,928

事業未払金

111,696

127,565△15,869

買掛金

10,3780

10,378

その他の事業未払金

101,318

127,565△26,247△10,000

拠点区分間未払金

0

11,000△11,000

0

10,000

固定資産

4,300,008

5,300,008△1,000,000

未払費用

109,503104,2095,294

その他の固定資産4,300,008

5,300,008△1,000,000

預り金

345,200

366,000△20,800

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

人件費積立資産

その他の預り金

2,441,395

2,441,395

0345,200

366,000△20,800△2,441,387△2,441,387

0

職員預り金

0

21,490△21,490

8

8

0

賞与引当金

314,200

306,2637,937

4,300,000

5,300,000△1,000,000 負債の部合計

880,599

935,527△54,928

純資産の部

資産の部合計

9,941,179

12,828,673

その他の積立金

4,300,000

5,300,000△1,000,000

人件費積立金4,300,000

5,300,000△1,000,000

次期繰越活動増減差額

4,760,580

6,593,146△1,832,566（うち当期活動増減差額）△2,832,566△2,549,353△283,213

純資産の部合計

9,060,580

11,893,146△2,832,566△2,887,494 負債及び純資産の部合計

9,941,179

12,828,673△2,887,494

-136-

別紙２

計算書類に対する注記（静岡医療福祉盲人拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品−定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度該当なし。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡医療福祉盲人拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-137-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿苑資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 介護保険事業収入

569,900,000

527,703,646

42,196,354

業 入

施設介護料収入267,510,000

273,080,787△5,570,787

活

介護報酬収入238,080,000

243,531,182△5,451,182 稼働率の向上・介護報酬改定

動利用者負担金収入（公費）4,360,000

2,565,678

1,794,322に利用者負担金収入（一般）25,070,000

26,983,927△1,913,927

よ居宅介護料収入125,230,000

88,135,444

37,094,556 稼働率低下

る

介護報酬収入112,720,000

78,346,151

34,373,849

収

介護予防報酬収入

50,00012,866

37,134

支介護負担金収入（公費）1,130,000

677,321452,679

介護負担金収入（一般）11,310,000

9,097,676

2,212,324

10,0000

10,000

介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）10,0001,430

37,870,000

33,441,344

4,428,656 平均介護度低下

居宅介護支援介護料収入

22,800,000

20,693,516

2,106,484

介護予防支援介護料収入

15,070,000

12,747,828

2,322,172

14,290,000

16,583,388△2,293,388 対象者増

13,330,000

15,486,598△2,156,598

320,000

150,651

169,349△306,139

居宅介護支援介護料収入

介護予防･日常生活支援総合事業収入

事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）8,570

640,000

946,139

90,610,000

82,367,468

施設サービス利用料収入

7,490,000

7,144,863

居宅介護サービス利用料収入

1,700,000

982,193

717,807

食費収入（公費）

1,740,000

718,683

1,021,317

食費収入（一般）

33,220,000

27,926,003

5,293,997

食費収入（特定）△933,590

利用者等利用料収入

8,242,532 稼働率低下
345,137

17,410,000

18,343,590

居住費収入（公費）620,000

73,080546,920

居住費収入（一般）

18,040,000

15,739,556

2,300,444

居住費収入（特定）10,130,000

11,218,670△1,088,670

240,000

79,130160,870

20,000141,700△121,700

34,390,000

34,095,215

294,785

介護予防･日常生活支援総合事業利用料収入

その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）630,000

682,847△52,847

33,760,000

32,205,400

1,554,600

01,206,968△1,206,968（介護報酬収入）その他の事業収入

112,770,000

78,359,017

34,410,983（利用者負担金収入）

12,460,000

9,776,427

2,683,573

60,00020,00040,00060,00020,00040,00050,0008,604

41,396

受取利息配当金収入

50,0008,604

41,396

預貯金利息収入50,0008,604

41,3962,810,000

1,793,294

1,016,706

経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入

300,000

252,100

47,9001,330,000

1,110,737

219,2630

193,300△193,300

その他の収入-138-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿苑資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

その他の収入
雑収入
雑収入
退職給付引当資産取崩差益収入

決 算(B)差 異(A)-(B)0193,300△193,300

680,000

8,400

671,600

680,000

8,400

671,600

備考500,000

228,757

271,243572,820,000

529,525,544

43,294,456

支 人件費支出

411,788,000

363,154,144

48,633,856

出

225,413,000

188,730,116

36,682,884 欠員不補充

225,413,000

188,730,116

36,682,884

55,460,000

49,580,817

5,879,183

職員賞与支出55,460,000

49,580,817

5,879,183

非常勤職員給料支出

70,260,000

68,547,011

1,712,989

70,260,000

68,547,011

1,712,989

540,000

294,829

245,171

事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出

540,000

294,829

245,171

派遣職員費支出

非常勤職員賞与支出

4,300,000

3,816,035

483,965

退職給付支出9,445,000

8,113,000

退職給付支出1,150,000

764,243

385,757

退職共済掛金支出

7,995,000

7,120,000

875,000

その他の退職給付支出

1,332,000 離職率低下

300,000

228,757

46,370,000

44,072,336

2,297,664 欠員不補充

76,073,000

63,172,355

12,900,645

給食費支出

31,250,000

28,448,644

2,801,356 稼働率低下

介護用品費支出

5,190,000

4,506,300

683,700

医薬品費支出

860,000

544,675

315,325

保健衛生費支出

7,062,000

4,607,393

90,00002,820,000

1,125,472

法定福利費支出
事業費支出

被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出71,2432,454,607 稼働率低下
90,0001,694,528 稼働率低下

640,000

554,682

85,318

水道光熱費支出18,891,000

18,706,228

184,772

燃料費支出

1,210,000

534,039

消耗器具備品費支出

5,080,000

2,488,314

2,591,686 稼働率低下

車輌費支出

2,950,000

1,654,608

1,295,392 稼働率低下

30,0002,000

28,000

雑支出
事務費支出

675,961

99,985,000

85,662,440

14,322,560

福利厚生費支出

3,030,000

2,224,090

805,910

職員被服費支出

863,000

102,211760,789345,730

旅費交通費支出

372,000

26,270

研修研究費支出

1,960,000

1,218,508

事務消耗品費支出

9,030,000

7,037,044

印刷製本費支出

1,470,000

755,616

修繕費支出

5,250,000

3,005,418

通信運搬費支出

2,440,000

2,185,908

会議費支出

210,000

129,754

80,246

広報費支出

890,000

274,106

615,894

42,840,000

41,537,538

1,302,462

業務委託費支出-139-741,492
1,992,956 経費削減
714,384
2,244,582 不具合が生じなかった
254,092

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿苑資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

給食委託費支出

23,390,000

23,328,000

62,000

清掃委託費支出

1,670,000

1,481,496

188,504

事務委託費支出

2,000,000

1,717,230

282,770

その他の業務委託費支出

15,780,000

15,010,812

769,188

手数料支出

10,510,000

10,508,114

1,886

保険料支出

1,720,000

1,064,252

655,748

保険料支出

740,000

368,372

371,628

機器設備保険料支出

980,000

695,880

11,860,000

10,480,496

賃借料支出

284,120
1,379,504 新規契約翌年度持越

租税公課支出320,000

178,000

142,000

保守料支出

4,420,000

2,855,160

1,564,840

医療機器保守料支出

540,000

540,000

0

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

670,000

663,336

6,664

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

1,480,000

818,064

661,936

消防設備保守料支出

1,000,000

594,000

406,000

その他の保守料支出

730,000

239,760

490,240

渉外費支出

190,000

64,493

125,507

諸会費支出

330,000

273,800

56,2002,280,000

1,741,662

538,3382,700,000

2,093,738

606,2622,700,000

2,093,738

606,262

1,330,000

1,110,737

219,263

1,330,000

1,110,737

219,263591,876,000

515,193,414

76,682,586△19,056,000

14,332,130△33,388,130

0

0

0

整 支 固定資産取得支出

22,760,000

20,436,408

2,323,592

備 出

建物付属設備取得支出

13,400,000

13,392,000

8,000

等

器具及び備品取得支出

9,360,000

7,044,408

雑支出
利用者負担軽減額
介護ｻｰﾋﾞｽ利用料等減免
その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

考施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)2,315,592 入札による削減

に
よ
る
収

施設整備等支出計 (5)22,760,000

20,436,408

2,323,592

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△22,760,000△20,436,408△2,323,592

そ 収 積立資産取崩収入

33,930,000

32,944,243

985,757の 入

退職給付引当資産取崩収入

1,750,000

764,243985,757

他

退職共済預け金取崩収入

1,750,000

764,243985,757の設備等整備積立資産取崩収入

32,180,000

32,180,000

0活

1,000,000

1,081,880△81,880

動

拠点区分間繰入金収入

1,000,000

1,081,880△81,880に本部補助金収入

1,000,000

1,042,580△42,580

よる
収

拠点区分間繰入金収入

その他の拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入

-140-

0

39,300△39,3000

127,083△127,0830

127,083△127,083

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿苑資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

その他の活動による収入

決 算(B)差 異(A)-(B)備

0127,083△127,083

34,930,000

34,153,206

776,794

支 積立資産支出

1,070,000

855,600

214,400出

退職給付引当資産支出

1,070,000

855,600

214,400

退職共済預け金支出

1,070,000

855,600

214,400

拠点区分間長期貸付金支出

460,000

399,000

61,000460,000

399,000

61,000460,000

399,000

61,0009,279,000

7,848,563

1,430,437

9,279,000

7,848,563

1,430,437

1,049,000

962,445

86,555支その他の活動収入計(7)拠点区分間長期貸付金支出
財政調整事業資金Ⅲ拠出金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
本支部費支出損害填補事業支出
共済事業支出
その他の拠点区分間繰入金支出

220,000

199,308

7,940,000

6,625,810

70,00061,000

9,000

0

0

0

その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出20,692
1,314,190 欠員不補充

0

0

0

10,809,000

9,103,163

1,705,837

24,121,000

25,050,043△929,043

(10)

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△17,695,000

18,945,765△36,640,765

前期末支払資金残高(12)303,467,735

303,467,7350

当期末支払資金残高(11)+(12)285,772,735

322,413,500△36,640,765

-141-

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

小鹿苑事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 介護保険事業収益

527,703,646

488,572,245

39,131,401｜ 益

施設介護料収益273,080,787

238,254,767

34,826,020

ビ

介護報酬収益243,531,182

210,173,656

33,357,526

ス

利用者負担金収益（公費）2,565,678

4,245,901△1,680,223

活

利用者負担金収益（一般）

26,983,927

23,835,210

3,148,717△1,848,109

動

居宅介護料収益88,135,444

89,983,553

増

介護報酬収益78,346,151

76,050,379

2,295,772

減介護予防報酬収益

12,8663,365,296△3,352,430の介護負担金収益（公費）677,321

1,378,813△701,492

部

介護負担金収益（一般）

9,097,676

8,782,323

315,353

介護予防負担金収益（公費）0131,748△131,748

介護予防負担金収益（一般）

1,430

274,994△273,564

居宅介護支援介護料収益

33,441,344

35,921,699△2,480,355

居宅介護支援介護料収益

20,693,516

20,539,065

154,451

介護予防支援介護料収益

12,747,828

15,382,634△2,634,806

16,583,388

9,356,125

7,227,263

15,486,598

9,254,787

6,231,811

事業負担金収益（公費）150,651

101,338

49,313

事業負担金収益（一般）946,1390946,139

82,367,468

82,916,857△549,389

7,144,863

6,986,439

158,424

介護予防･日常生活支援総合事業費収益
事業費収益

利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益
居宅介護サービス利用料収益

982,193

1,232,644△250,451

食費収益（公費）

718,683

13,054,890△12,336,207

食費収益（一般）

27,926,003

28,255,090△329,087

食費収益（特定）18,343,590

5,756,780

12,586,810

居住費収益（公費）73,0807,779,150△7,706,070

居住費収益（一般）

15,739,556

15,847,700△108,144

居住費収益（特定）11,218,670

3,536,680

7,681,990

介護予防･日常生活支援総合事業利用

79,130467,484△388,354

その他の利用料収益

141,700

0

141,700

34,095,215

32,139,244

1,955,971

682,847

609,465

73,38232,205,400

31,529,779

675,621

その他の事業収益
補助金事業収益（公費）受託事業収益（公費）1,206,968

01,206,968（介護報酬収益）

その他の事業収益

78,359,017

79,415,675△1,056,658（利用者負担金収益）

9,776,427

10,567,878△791,451

20,00020,0000

経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益20,00020,0000445,857

235,364

210,493

退職給付引当資産取崩差益

228,757

131,164

97,593

その他の収益217,100

104,200

112,900

217,100

104,200

112,900

528,169,503

488,827,609

39,341,894

364,402,208

342,209,824

22,192,384

その他の収益その他の収益サービス活動収益計
費 人件費

(1)

-142-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

小鹿苑事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

用

職員給料
職員給料
職員賞与

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)188,730,116

172,500,651

16,229,465

188,730,116

172,500,651

16,229,465

33,894,020

31,196,675

2,697,345

職員賞与

33,894,020

31,196,675

2,697,345

賞与引当金繰入19,569,636

18,412,929

1,156,707

非常勤職員給料68,547,011

68,625,289△78,278

68,547,011

68,625,289△78,278

30,789232,243△201,454

非常勤職員給料
非常勤職員賞与

30,789232,243△201,454

派遣職員費

非常勤職員賞与

3,816,035

3,363,237

452,798

退職給付費用

8,204,357

8,576,264△371,907

7,975,600

8,445,100△469,500

退職共済掛金その他の退職給付費用
法定福利費
事業費

228,757

131,164

97,593

41,610,244

39,302,536

2,307,708

63,240,531

63,538,431△297,900

給食費

28,516,820

28,524,324△7,504

介護用品費

4,506,300

4,144,120

362,180

医薬品費544,675

522,400

22,275

保健衛生費

4,607,393

4,972,599△365,206

教養娯楽費

1,125,472

1,606,203△480,731

日用品費

554,682

387,507

167,175

18,706,228

16,937,866

1,768,362

534,039541,101△7,062

消耗器具備品費

2,488,314

1,543,788

944,526

車輌費

1,654,608

1,871,125△216,517046,980△46,980

水道光熱費
燃料費

業務委託費

0

46,980△46,980

雑費

その他の業務委託費

2,000

2,440,418△2,438,418

事務費

85,662,440

70,715,588

14,946,852

福利厚生費

2,224,090

1,989,216

234,874

職員被服費

102,211117,294△15,083

旅費交通費

26,27070,740△44,470

研修研究費

1,218,508

1,526,728△308,220

事務消耗品費7,037,044

997,456

6,039,588

印刷製本費

755,616

937,820△182,204

修繕費

3,005,418

2,151,164

854,254

通信運搬費2,185,908

2,011,545

174,363

会議費

129,754

98,28331,471

広報費

274,106

2,049,040△1,774,934

41,537,538

39,955,483

1,582,055

給食委託費

23,328,000

23,328,000

0

清掃委託費

1,481,496

1,260,356

221,140

業務委託費

事務委託費

1,717,230

732,603

984,627

その他の業務委託費

15,010,812

14,634,524

376,288-143-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

小鹿苑事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

手数料10,508,114

1,397,692

9,110,422

保険料

1,064,252

1,132,336△68,084

368,372

382,386△14,014

保険料
機器設備保険料
賃借料

695,880

749,950△54,070

10,480,496

10,885,110△404,614

租税公課

178,000

255,500△77,500

保守料

2,855,160

3,371,142△515,982

医療機器保守料

540,000

386,640

153,360

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

663,336

663,3360

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

818,064

1,110,486△292,422

消防設備保守料

594,000

594,0000

その他の保守料

239,760

616,680△376,920

渉外費

64,49335,422

29,071

諸会費

273,800

230,500

43,300雑費

1,741,662

1,503,117

238,545

2,093,738

1,805,508

288,230

2,093,738

1,805,508

288,230

31,306,168

31,109,249

196,919

31,306,168

31,109,249

196,919

利用者負担軽減額
介護ｻｰﾋﾞｽ利用料等減免
減価償却費
減価償却費
建物減価償却費

25,302,712

25,306,638△3,926

建物付属設備減価償却費

236,318

0

236,318

構築物減価償却費

129,459

129,4590

車輛･船舶･運搬具減価償却費

544,988918,539△373,551

4,935,021

4,552,668

382,353

器具及び備品減価償却費
ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

157,670

201,945△44,275△17,335,488△17,335,488

0△17,335,488△17,335,488

0

23,800104,200△80,400

その他の費用その他の費用サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)23,800104,200△80,400

529,393,397

492,147,312

37,246,085△1,223,894△3,319,703

2,095,809

サ 収 受取利息配当金収益

8,604

32,468△23,864

｜ 益

8,604

32,468△23,864

ビ

受取利息配当金収益
預貯金利息収益ス

その他のサービス活動外収益

活

受入研修費収益動利用者等外給食費収益

外

雑収益

8,604

32,468△23,864

1,498,320

2,405,996△907,676

252,100

139,000

113,100

1,110,737

1,013,643

97,094135,483

1,253,353△1,117,870

135,483

1,253,353△1,117,870

サービス活動外収益計 (4)1,506,924

2,438,464△931,540の 費 その他のサービス活動外費用

1,110,737

1,013,643

97,094部 用

1,110,737

1,013,643

97,094

サービス活動外費用計 (5)1,110,737

1,013,643

97,094

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)396,187

1,424,821△1,028,634

増

雑収益

減

利用者等外給食費-144-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準
拠

小鹿苑事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

経常増減差額

前年度決算(B)増 減(A)-(B)△827,707△1,894,882

1,067,175

特 収 拠点区分間繰入金収益

1,081,880

1,000,000

81,880別 益

拠点区分間繰入金収益

1,081,880

1,000,000

81,880

増

本部補助金収益

1,042,580

1,000,000

42,580減その他の拠点区分間繰入金収益39,300039,3001,081,880

1,000,000

81,88042,271

7

42,26410

1の(7)=(3)+(6)

当年度決算(A)

特別収益計

(8)

部 費 固定資産売却損・処分損
用

車輌･船舶･運搬具売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損

42,2707

42,2630

10,000△10,000

0

10,000△10,000

0

10,000△10,000

7,848,563

7,532,512

316,051

7,848,563

7,532,512

316,051

本支部費

962,445626,319

336,126

損害填補事業費用

199,308

181,308

18,0006,625,810

6,674,885△49,075

事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
本支部費
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用

共済事業費用その他の拠点区分間繰入金費用

61,00050,00011,0007,890,834

7,542,519

348,315△6,808,954△6,542,519△266,435△7,636,661△8,437,401

800,740

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

000△7,636,661△8,437,401

800,740

繰 前期繰越活動増減差額 (15)411,222,932

419,660,333△8,437,401

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)403,586,271

411,222,932△7,636,661

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)32,180,000

032,180,000

特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

当期活動増減差額

活 基本金取崩額(13)(14)=(11)-(12)-(13)増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

0

0

0

435,766,271

411,222,932

24,543,339

差
額
の
部

-145-

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

小鹿苑貸借対照表
平成31年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

前年度末

増 減

367,859,441

335,320,236

32,539,205 流動負債

現金預金

292,482,157

264,231,263

28,250,894

預金

292,482,157

264,231,263

28,250,894

給与

事業未収金

72,876,515

67,767,769

5,108,746

買掛金

4,321,211

5,060,635△739,424

介護保険事業未収金-国保63,364,354

58,459,940

4,904,414

その他の事業未払金

24,293,429

14,124,301

10,169,128
3,233,520

事業未払金

64,895,482

50,077,159

34,785,729

25,909,393

14,818,323
8,876,336

6,171,089

6,724,457△553,368

介護保険事業未収金-都道府県､市区町村

267,302

312,037△44,735

その他の未払金

3,233,520

0

介護保険事業未収金-個人負担分

8,507,131

7,747,692

759,439

拠点区分間未払金

190,545

165,272

25,273

介護保険事業未収金-保留737,728

1,248,100△510,372

1,695,957

2,858,443△1,162,486

未収金

110,000

109,740

260

0

568

△568

未収補助金

592,847

562,31130,536

0

568

△568

未収収益

1,564

21,935△20,371

職員預り金5,420,095

2,730,554

2,689,541

1,660,313

2,426,735△766,422

賞与引当金

19,569,636

18,412,929

1,156,707

120,095

188,271△68,176 固定負債

7,461,974

7,520,275△58,3010

12,212△12,212

7,461,974

7,520,275△58,301

15,950015,9507,461,974

7,520,275△58,301

442,540,278

485,291,610△42,751,332 負債の部合計

72,357,456

57,597,434

14,760,022△25,263,146

233,979,146

251,314,634△17,335,488

233,979,146

251,314,634△17,335,488

68,296,846

100,476,846△32,180,000

移行時特別積立金

19,832,883

19,832,883

0

移行時特別減価償却積立金

15,643,963

15,643,963

0

設備等整備積立金

32,820,000

65,000,000△32,180,000
24,543,339

貯蔵品
給食用材料
前払金
前払費用
固定資産

未払費用
預り金
その他の預り金

退職給付引当金
退職給付引当金

基本財産

331,240,160

356,503,306

建物

1,124,396,933

1,124,396,933△793,156,773△767,893,627

建物（純額）

331,240,160

356,503,306△25,263,146 その他の積立金

その他の固定資産111,300,118

128,788,304△17,488,186

304,144304,1440△304,142△264,576△39,566

減価償却累計額 建物

建物
減価償却累計額 建物

純資産の部

0 国庫補助金等特別積立金△25,263,146

国庫補助金等特別積立金

239,568△39,566 次期繰越活動増減差額

435,766,271

411,222,932

13,392,000

013,392,000 （うち当期活動増減差額）△7,636,661△8,437,401

800,740

減価償却累計額 建物付属設備△236,318

0△236,318 純資産の部合計

738,042,263

763,014,412△24,972,149

建物付属設備（純額）

13,155,682

0

13,155,682

1,294,596

1,294,596

0△539,412△409,953△129,459

810,399,719

820,611,846△10,212,127

建物（純額）

建物付属設備構築物
減価償却累計額 構築物

構築物（純額）755,184884,643△129,459

車輌･船舶･運搬具

22,439,638

22,569,838△130,200△22,439,622△22,024,833△414,789

16545,005△544,989

93,805,318

101,434,293△7,628,975△79,137,772△88,833,864

9,696,092

14,667,546

12,600,429

2,067,117

1,029,850

4,567,104△3,537,254

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア△837,372△4,216,956

3,379,584

ソフトウェア（純額）

192,478

350,148△157,670

拠点区分間長期貸付金

6,624,000

6,225,000

399,000

財政調整事業資金Ⅲ拠出金

6,624,000

6,225,000

399,000

退職給付引当資産

7,461,974

7,520,275△58,301

減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

退職共済預け金

7,461,974

7,520,275△58,301

移行時特別積立資産

19,832,883

19,832,883

0

移行時特別減価償却積立資産

15,643,963

15,643,963

0

設備等整備積立資産

32,820,000

65,000,000△32,180,000

その他の固定資産
資産の部合計146,390

146,390

810,399,719

820,611,846

0△10,212,127 負債及び純資産の部合計

-146-

別紙２

計算書類に対する注記（小鹿苑拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等−定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉協議会の退職共済制度、済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)小鹿苑拠点別計算書（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）
ア 特別養護老人ホーム 小鹿苑
イ 小鹿苑デイサービスセンター
ウ 老人居宅介護等事業
エ 老人短期入所事業
オ 静岡市駿河区小鹿豊田地域包括支援センター
カ 居宅介護支援事業
キ 小鹿豊田地域包括支援センター 総合事業
ク 小鹿苑 居宅介護支援事業 総合事業

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
減価償却累計額

建物

合計

前期末残高
1,124,396,933-767,893,627
356,503,306

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
25,263,146
25,263,146

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

-147-

当期末残高
1,124,396,933-793,156,773
331,240,160

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-148-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備事 収 介護保険事業収入

419,320,000

415,974,842

3,345,158

業 入

施設介護料収入319,960,000

318,582,178

1,377,822

活

介護報酬収入284,510,000

283,787,569

722,431動

利用者負担金収入（公費）1,580,000

966,788613,212に利用者負担金収入（一般）33,870,000

33,827,821

42,179839,714

よ居宅介護料収入6,290,000

5,450,286

る

介護報酬収入5,460,000

4,875,223

584,777

収

介護負担金収入（公費）0237,290△237,290支

介護負担金収入（一般）

830,000

337,773492,227

92,180,000

91,165,874

1,014,126

4,450,000

3,940,262

509,738

利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入

140,000

74,72065,280

食費収入（公費）

340,000

247,800

92,200

食費収入（一般）

46,750,000

46,564,560

185,440

食費収入（特定）70,000070,000

居住費収入（公費）40,000040,000

居住費収入（一般）

37,950,000

37,920,990

29,010

居住費収入（特定）20,0000

20,000

その他の利用料収入

2,420,000

2,417,542

2,458

890,000

776,504

113,496

補助金事業収入（公費）430,000

335,664

94,336

受託事業収入（公費）360,000

356,9403,060

その他の事業収入

100,000

83,900

16,1005,460,000

4,875,223

584,777

その他の事業収入（介護報酬収入）（利用者負担金収入）

830,000

575,063

254,937

経常経費寄附金収入

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0

0

8

△8

0

8

△8

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
預貯金利息収入08△81,170,000

915,542

254,458

受入研修費収入

200,000

243,500△43,500

利用者等外給食費収入

570,000

561,0808,920

物品販売収入0110,962△110,962

その他の収入50,000050,00050,000050,00050,000050,00050,000050,000300,0000

300,000

その他の収入その他の収入
雑収入
雑収入
退職給付引当資産取崩差益収入

421,490,000

417,890,392

3,599,608

支 人件費支出

事業活動収入計

295,460,000

287,986,949

7,473,051

出152,370,000

151,581,574

788,426

152,370,000

151,581,574

788,426

39,680,000

38,217,127

1,462,873

39,680,000

38,217,127

1,462,873

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出
職員賞与支出

(1)

-149-

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目非常勤職員給料支出
非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)52,520,000

52,299,344

52,520,000

52,299,344

220,656
220,656

1,570,000

346,950

1,223,050

1,570,000

346,950

1,223,050

派遣職員費支出

7,020,000

7,000,368

19,632

退職給付支出6,730,000

5,818,000

912,000
459,000

退職給付支出
退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出

670,000

211,000

6,060,000

5,607,000

453,000

35,570,000

32,723,586

2,846,414

63,050,000

60,308,570

2,741,430

給食費支出

25,610,000

25,598,486

11,514

介護用品費支出

7,370,000

6,386,973

983,027

医薬品費支出160,000

132,610

27,390

保健衛生費支出

2,950,000

2,388,866

561,134

20,00017,230

2,770

医療費支出
被服費支出

40,000040,000

教養娯楽費支出

1,380,000

1,146,265

233,735

日用品費支出630,000

328,061

301,939

水道光熱費支出

16,810,000

16,763,553

46,447

消耗器具備品費支出

3,060,000

3,059,582

418

保険料支出

410,000

372,900

37,100

賃借料支出

3,820,000

3,798,892

21,108

車輌費支出

790,000

315,152

474,848

63,490,000

62,135,247

1,354,753

福利厚生費支出

1,140,000

1,136,753

3,247

旅費交通費支出50,00012,49037,510

研修研究費支出

860,000

859,498502

事務消耗品費支出

3,580,000

3,573,760

6,240

10,0000

10,000

修繕費支出

1,500,000

1,433,118

66,882

通信運搬費支出

1,630,000

1,625,973

4,027

事務費支出

印刷製本費支出

会議費支出30,000030,000

広報費支出

590,000

510,262

79,738

業務委託費支出27,610,000

27,520,361

89,639

給食委託費支出25,290,000

25,270,704

19,296

清掃委託費支出

590,000

583,848

6,152
1,640

事務委託費支出

610,000

608,360

1,060,000

1,057,449

2,551

60,000060,000

手数料支出

6,190,000

6,130,354

59,646

保険料支出

300,000

292,600

7,400

300,000

292,600

7,400

廃棄物処理委託費支出
その他の業務委託費支出

保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出
租税公課支出

860,000

558,312

301,688

15,610,000

15,600,000

10,00090,00081,100

8,900

-150-

備

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目

保守料支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

2,750,000

2,349,149

400,851

ｶﾞｽ供給設備保守料支出

130,0000

130,000

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

550,000

534,600

15,400

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

760,000

750,004

9,996

消防設備保守料支出

330,000

313,200

16,800

その他の保守料支出

980,000

751,345

228,655

渉外費支出

180,000

174,329

5,671

諸会費支出

250,000

234,000

16,000

雑支出

260,000

43,188

216,8122,530,000

1,752,187

777,8132,530,000

1,752,187

777,813670,000

560,131

109,869

570,000

560,1319,869

利用者負担軽減額
介護ｻｰﾋﾞｽ利用料等減免
その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)100,0000

100,000

425,200,000

412,743,084

12,456,916△3,710,000

5,147,308△8,857,308

施 収 施設整備等補助金収入

1,500,000

1,286,698

213,302

設 入

施設整備等補助金収入

1,500,000

1,286,698

213,302

施設整備等収入計 (4)整1,500,000

1,286,698

213,302

備 支 固定資産取得支出

6,000,000

5,433,588

566,412等 出

6,000,000

5,433,588

566,412

器具及び備品取得支出

に
よ
る
収

施設整備等支出計 (5)6,000,000

5,433,588

566,412

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△4,500,000△4,146,890△353,110

そ 収 積立資産取崩収入

500,000

211,000

289,000の 入

退職給付引当資産取崩収入

500,000

211,000

289,000

退職共済預け金取崩収入

500,000

211,000

289,000

他の9,000,000

7,836,591

1,163,409

活拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入

9,000,000

7,836,591

1,163,409

動本部補助金収入

1,000,000

1,000,000

0にその他の拠点区分間繰入金収入

8,000,000

6,836,591

1,163,409

2,620,000

2,730,094△110,094

2,620,000

2,730,094△110,094

2,620,000

2,730,094△110,094

よその他の活動による収入

る

その他の活動による収入

収その他の活動による収入

支12,120,000

10,777,685

1,342,315

支 積立資産支出

その他の活動収入計(7)500,000

621,000△121,000出

退職給付引当資産支出

500,000

621,000△121,000

退職共済預け金支出

500,000

621,000△121,000

拠点区分間長期貸付金支出

410,000

388,000

22,000410,000

388,000

22,000

拠点区分間長期貸付金支出
財政調整事業資金Ⅲ拠出金支出
事業区分間長期借入金返済支出
事業区分間長期借入金返済支出

410,000

388,000

22,00010,000,000

10,000,000

010,000,000

10,000,000

0

-151-

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)差 異(A)-(B)備

10,000,000

10,000,000

05,000,000

5,000,000

05,000,000

5,000,000

05,000,000

5,000,000

06,860,000

5,997,841

862,159

6,860,000

5,997,841

862,159

1,709,000

949,791759,209

180,000

177,9252,075

4,800,000

4,719,125

80,875

財政調整事業資金Ⅲ事業支出

110,000

100,000

10,000その他の拠点区分間繰入金支出

61,00051,00010,0000363,007△363,007

0

363,007△363,007

22,770,000

22,369,848

400,152△10,650,000△11,592,163

942,163

その他の事業区分間長期借入金返済支出

拠点区分間長期借入金返済支出
拠点区分間長期借入金返済支出
財政調整事業資金Ⅲ借入金返済支出

拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
本支部費支出損害填補事業支出
共済事業支出

その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

決 算(B)

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)(10)△18,860,000△10,591,745△8,268,255

前期末支払資金残高(12)155,042,705

155,042,7050

当期末支払資金残高(11)+(12)136,182,705

144,450,960△8,268,255

-152-

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 介護保険事業収益

415,974,842

388,849,841

27,125,001｜ 益

施設介護料収益318,582,178

289,521,227

29,060,951

ビ

介護報酬収益283,787,569

258,447,078

25,340,491

ス

利用者負担金収益（公費）966,788

1,221,342△254,554

活利用者負担金収益（一般）

33,827,821

29,852,807

3,975,014

動

居宅介護料収益5,450,286

6,051,348△601,062

増

介護報酬収益4,875,223

5,297,784△422,561

減

介護負担金収益（公費）237,290

245,392△8,102の介護負担金収益（一般）部

利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益

337,773

508,172△170,399

91,165,874

92,371,204△1,205,330

3,940,262

3,987,600△47,338

74,720128,620△53,900

居宅介護サービス利用料収益
食費収益（公費）

247,800

361,732△113,932

食費収益（一般）

46,564,560

47,151,884△587,324

居住費収益（公費）

025,200△25,200

居住費収益（一般）

37,920,990

38,245,467△324,477

その他の利用料収益

2,417,542

2,470,701△53,159

その他の事業収益

776,504

906,062△129,558

補助金事業収益（公費）335,664

426,140△90,476

受託事業収益（公費）356,940

359,320△2,380

その他の事業収益

83,900120,602△36,702（介護報酬収益）4,875,223

5,297,784△422,561（利用者負担金収益）

575,063753,564△178,501

経常経費寄附金収益

1,000,000

280,000

720,000

1,000,000

280,000

720,000

189,962296,299△106,337

経常経費寄附金収益
その他の収益退職給付引当資産取崩差益

0226,499△226,499

物品販売収益110,962

0110,962

その他の収益79,00069,8009,200

79,00069,8009,200

その他の収益417,164,804

389,426,140

27,738,664

費 人件費

サービス活動収益計

289,454,133

254,158,788

35,295,345

用

151,581,574

129,194,633

22,386,941

151,581,574

129,194,633

22,386,941

27,112,763

23,349,597

3,763,166

職員給料
職員給料
職員賞与

(1)

職員賞与

27,112,763

23,349,597

3,763,166

賞与引当金繰入15,465,964

14,408,780

1,057,184

非常勤職員給料52,299,344

49,224,934

3,074,410

52,299,344

49,224,934

3,074,410

346,950

0346,950

非常勤職員給料
非常勤職員賞与

346,950

0346,950

派遣職員費

非常勤職員賞与

7,000,368

5,964,943

1,035,425

退職給付費用

6,228,000

6,587,999△359,999

621,000

621,0000

退職給付費用

-153-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

退職共済掛金

当年度決算(A)5,607,000

その他の退職給付費用
法定福利費
事業費

前年度決算(B)増 減(A)-(B)5,740,500△133,5000226,499△226,499

29,419,170

25,427,902

3,991,268

60,187,720

60,373,350△185,630

給食費

25,477,636

25,679,733△202,097

介護用品費

6,386,973

6,742,716△355,743

医薬品費132,610

131,834

776

保健衛生費

2,388,866

2,660,273△271,407

医療費

17,2303,260

13,970

被服費

0

3,480

△3,480

教養娯楽費

1,146,265

1,297,791△151,526

日用品費

328,061

299,758

28,303

水道光熱費

16,763,553

16,351,874

411,679

消耗器具備品費

3,059,582

2,625,841

433,741

保険料

372,900

414,790△41,890

賃借料

3,798,892

3,609,649

189,243

車輌費

315,152

267,23147,921

0285,120△285,1200285,120△285,120

62,135,247

52,132,109

10,003,138

1,136,753

777,114359,639

業務委託費
その他の業務委託費
事務費
福利厚生費
旅費交通費

12,490108,310△95,820

研修研究費

859,498

1,202,032△342,534

事務消耗品費3,573,760

965,300

2,608,460

印刷製本費

0

31,320△31,320

修繕費

1,433,118

594,885

838,233

通信運搬費

1,625,973

1,519,548

106,425

0

197,534△197,534

会議費
広報費

510,262

426,479

83,78327,520,361

26,957,238

563,123

給食委託費

25,270,704

25,270,704

0

清掃委託費

583,8480583,848

事務委託費

608,360

632,670△24,310

業務委託費

1,057,449

1,053,864

3,585

手数料

廃棄物処理委託費

6,130,354

484,3435,646,011

保険料

292,600

196,650

95,950292,600

196,650

95,950272,544

保険料
賃借料
土地･建物賃借料

558,312285,768

15,600,000

15,600,000

081,10053,60027,500

租税公課
保守料

2,349,149

2,266,218

82,931

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

534,600

534,600

0

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料

750,004

635,028

114,976

消防設備保守料

313,200

313,200

0-154-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

その他の保守料

前年度決算(B)増 減(A)-(B)751,345783,390

渉外費

174,329

174,3245

諸会費

234,000

230,352

3,648

43,18861,094△17,906

1,752,187

1,705,608

46,579

雑費
利用者負担軽減額
介護ｻｰﾋﾞｽ利用料等減免△32,045

1,752,187

1,705,608

46,57945,513,455

46,877,266△1,363,811

45,513,455

46,877,266△1,363,811

38,067,654

38,055,451

12,2030

12,203△12,203

構築物減価償却費

2,700,698

2,700,6980

器具及び備品減価償却費

4,667,103

6,030,914△1,363,811

減価償却費
減価償却費
建物減価償却費
建物付属設備減価償却費

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

78,00078,0000△20,771,794△22,008,660

1,236,866△20,771,794△22,008,660

1,236,866

067,289△67,289

067,289△67,289

徴収不能引当金繰入
徴収不能引当金繰入介護保険事業未収金

067,289△67,289

318,884

307,422

11,462

時の経過による利息調整額

239,884

237,6222,262

その他の費用

79,00069,8009,200

その他の費用サービス活動費用計(2)438,589,832

393,613,172

44,976,660△21,425,028△4,187,032△17,237,996

サ 収 受取利息配当金収益

8

0

8

｜ 益

受取利息配当金収益

808

預貯金利息収益80

83,534,674

3,707,735△173,061

243,500

335,800△92,300

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)ビス

その他のサービス活動外収益

活

受入研修費収益動利用者等外給食費収益

外

雑収益

増

雑収益

561,080

506,620

54,4602,730,094

2,865,315△135,221

2,730,094

2,865,315△135,221

サービス活動外収益計 (4)3,534,682

3,707,735△173,053の 費 その他のサービス活動外費用

923,138

384,652

538,486

部 用

利用者等外給食費

560,131384,652

175,479

雑損失

363,0070

363,007

減

サービス活動外費用計 (5)923,138

384,652

538,486

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)2,611,544

3,323,083△711,539

経常増減差額△18,813,484△863,949△17,949,535

特 収 施設整備等補助金収益

1,286,698

0

1,286,698

別 益

1,286,698

0

1,286,698

20,000,000

020,000,000

20,000,000

020,000,000

20,000,000

020,000,000

17,836,591

8,346,567

9,490,024

増減の部(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
その他の事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益-155-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目拠点区分間繰入金収益

当年度決算(A)

増 減(A)-(B)17,836,591

8,346,567

本部補助金収益

1,000,000

1,000,000

0

本支部費収益10,000,000

010,000,000

その他の拠点区分間繰入金収益

6,836,591

7,346,567△509,976

67,289067,289

その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益

9,490,024

67,289067,28939,190,578

8,346,567

30,844,011

128,527

0

128,527

器具及び備品売却損･処分損

128,527

0

128,527

国庫補助金等特別積立金積立額

1,286,698

0

1,286,698

1,286,698

0

1,286,698

0

10,000△10,000

0

10,000△10,000

0

10,000△10,000

5,997,841

6,546,963△549,122

5,997,841

6,546,963△549,122

949,791

1,875,189△925,398

特別収益計

(8)

費 固定資産売却損・処分損
用前年度決算(B)

国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
本支部費
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
本支部費
損害填補事業費用

177,925

161,984

15,941

4,719,125

4,344,790

374,335

財政調整事業資金Ⅲ事業費用

100,000

125,000△25,000

その他の拠点区分間繰入金費用

51,00040,00011,00001,173,725△1,173,725

0

1,173,725△1,173,725

7,413,066

7,730,688△317,622

31,777,512

615,879

31,161,633

12,964,028△248,070

13,212,098

法人税、住民税及び事業税(12)

0

0

0

法人税等調整額

000

共済事業費用その他の特別損失
その他の特別損失
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)(13)

12,964,028△248,070

13,212,098

繰 前期繰越活動増減差額 (15)442,191,961

442,440,031△248,070

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)455,155,989

442,191,961

12,964,028

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

活 基本金取崩額

増 その他の積立金積立額 (19)減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

0

0

0

455,155,989

442,191,961

12,964,028

差
額
の
部

-156-

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

小鹿なでしこ苑貸借対照表
平成31年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

170,001,368

174,775,260△4,773,892 流動負債

現金預金

105,136,945

113,015,459△7,878,514

預金105,136,945

113,015,459△7,878,514

事業未収金

61,128,585

58,377,123

2,751,462

介護保険事業未収金-国保50,818,334

47,878,500

2,939,834

介護保険事業未収金-都道府県､市区町村

0190,866△190,866

介護保険事業未収金-個人負担分

8,079,034

10,307,757△2,228,723

介護保険事業未収金-その他

2,205,877

02,205,877

25,340025,340

未収金

246,804

217,027

29,777

未収補助金

335,664

426,140△90,476

その他の事業未収金

貯蔵品

前年度末

増 減

55,895,522

49,208,624

6,686,898

18,524,315

16,902,287

1,622,028

給与

5,811,866

5,137,091

674,775

買掛金

3,081,561

3,259,204△177,643

その他の事業未払金

9,630,888

8,505,992

1,124,896

85,914085,9140

10,000,000△10,000,000

事業未払金

拠点区分間未払金
１年以内返済予定事業区分間長期借入金

010,000,000△10,000,000

15,000,000

5,000,000

10,000,000

5,000,000

5,000,000

0

10,000,000

010,000,000

その他の１年以内返済予定事業区分間長期借入金
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

財政調整事業資金Ⅲ借入金
その他の１年以内返済予定拠点区分間長期借入金

1,732,520

1,506,800

225,720

未払費用

2,915,905

911,846

2,004,059

給食用材料

120,850

0120,850

職員預り金

3,903,424

1,985,711

1,917,713

前払費用

1,300,000

1,300,000

0

賞与引当金

15,465,964

14,408,780

1,057,184

0△67,289

66,204,917

110,073,239△43,868,322

徴収不能引当金
介護保険事業未収金

67,289 固定負債

0△67,289

67,289

事業区分間長期借入金

020,000,000△20,000,000

固定資産

669,584,654

708,513,254△38,928,600

その他の事業区分間長期借入金

020,000,000△20,000,000

基本財産606,199,430

644,254,881△38,055,451

拠点区分間長期借入金

40,000,000

65,000,000△25,000,000

建物

875,758,864

875,758,8640

財政調整事業資金Ⅲ借入金

10,000,000

15,000,000△5,000,000△269,559,434△231,503,983△38,055,451

その他の拠点区分間長期借入金

30,000,000

50,000,000△20,000,000

建物（純額）

606,199,430

644,254,881△38,055,451

退職給付引当金

3,915,646

3,023,852

891,794

その他の固定資産63,385,224

64,258,373△873,149

3,915,646

3,023,852

891,794

469,350

469,350

022,289,271

22,049,387

239,884△78,302△66,099△12,203 負債の部合計

122,100,439

159,281,863△37,181,424△12,203262,329,594

281,814,690△19,485,096

262,329,594

281,814,690△19,485,096
12,964,028

減価償却累計額 建物

建物
減価償却累計額 建物

退職給付引当金
資産除去債務

純資産の部

391,048

403,251

34,756,235

34,756,235△19,054,337△16,353,639

構築物（純額）15,701,898

18,402,596△2,700,698 次期繰越活動増減差額

455,155,989

442,191,961

車輌･船舶･運搬具

6,734,925

6,734,925

0 （うち当期活動増減差額）

12,964,028△248,070

13,212,098△6,734,922△6,734,922

0 純資産の部合計

717,485,583

724,006,651△6,521,068

839,586,022

883,288,514△43,702,492

建物（純額）

構築物
減価償却累計額 構築物

減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

0 国庫補助金等特別積立金△2,700,698

3

3

0

53,543,130

49,462,866

4,080,264△43,364,281△39,921,975△3,442,306

10,178,849

9,540,891

637,958

3,316,344

3,316,344

0△3,238,344△3,160,344△78,000

78,000156,000△78,000

拠点区分間長期貸付金

2,485,000

2,097,000

388,000

財政調整事業資金Ⅲ拠出金

2,485,000

2,097,000

388,000

退職給付引当資産

3,915,646

3,023,852

891,794

退職共済預け金

3,915,646

3,023,852

891,794

30,600,000

30,600,000

034,78034,780839,586,022

883,288,514

ソフトウェア（純額）

差入保証金
その他の固定資産
資産の部合計国庫補助金等特別積立金

0△43,702,492 負債及び純資産の部合計

-157-

別紙２

計算書類に対する注記（小鹿なでしこ苑拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等−定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債務に対しては過去の徴収不能実績率により、個別判断債権にについては、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。
・その他の引当金
定期借地権契約に基づく退去時における原状回復義務に係る債務につき資産除去債務を計上している。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)小鹿なでしこ苑拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
ア特別養護老人ホーム 小鹿なでしこ苑
イ老人短期入所事業 小鹿なでしこ苑

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
建物
減価償却累計額

建物

合計

前期末残高
875,758,864-231,503,983
644,254,881

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
38,055,451
38,055,451

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

-158-

当期末残高
875,758,864-269,559,434
606,199,430

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
資産除去債務関係(1)資産除去債務の概要
定期借地権契約に基づく退去時における原状回復義務に係る債務につき資産除去債務を計上している。
(2)資産除去債務の金額の算定方法
負債計上した資産除去債務の金額の算定にあたっては、耐用年数を39年と見積もり、割引率は0.948％を使用している。
(3)当事業年度における資産除去債務の総額の増減
期首残高(注)・・・・・・・・・・・・￥22,049,387
固定資産の取得等に伴う増加・・・・・￥0
時の経過による調整額・・・・・・・・￥239,884
資産の除去等による履行額・・・・・・￥0
期末残高・・・・・・・・・・・・・・￥22,289,271
該当なし

-159-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡看護学校資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 看護学校事業収入

55,112,000

56,934,744

業 入

授業料収入

26,180,000

25,960,000

220,000活

受験料収入

1,300,000

1,310,000△10,000

動

入学金収入

4,000,000

4,100,000△100,000にその他の収入5,000,000

5,128,200△128,200よその他の事業収入

18,632,000

20,436,544△1,804,544

18,382,000

20,221,000△1,839,000 県看護職員養成所運営費補助金

250,000

215,544

032,400る

補助金事業収入（公費）収その他の事業収入

支

経常経費寄附金収入
経常経費寄附金収入△1,822,744

34,456△32,400 卒業記念品

032,400△32,400

55,112,000

56,967,144△1,855,144

支 人件費支出114,557,000

110,108,422

4,448,578

出61,570,000

61,557,929

12,071

61,570,000

61,557,929

12,071

19,430,000

18,998,891

431,109

職員賞与支出19,430,000

18,998,891

非常勤職員給料支出

12,980,000

9,651,240

3,328,760 1名正規へ身分切替

12,980,000

9,651,240

3,328,760

講師手当支出4,800,000

4,395,911

404,089

退職給付支出1,450,000

1,435,200

14,800

退職給付支出1,450,000

1,435,200

14,800

法定福利費支出

14,327,000

14,069,251

257,749

8,853,000

6,989,370

1,863,630

保健衛生費支出

800,000

635,701

164,299

実習用材料費支出

2,713,000

1,715,312

997,688

水道光熱費支出

1,260,000

1,020,167

239,833

消耗器具備品費支出

1,900,000

1,745,241

154,759

事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出

事業費支出

431,109

保険料支出

50,00045,000

5,000

賃借料支出

1,780,000

1,512,277

267,723

教育指導費支出

350,000

315,672

34,32815,012,000

9,296,295

5,715,705

福利厚生費支出

601,000

325,476

275,524

旅費交通費支出

850,000

677,618

172,382

研修研究費支出

1,150,000

830,980

319,020

事務消耗品費支出

900,000

897,866

2,134

印刷製本費支出

500,000

329,045

170,955

事務費支出

水道光熱費支出

140,000

113,871

4,096,000

1,051,920

通信運搬費支出

600,000

466,410

133,590

会議費支出

600,000

391,936

208,064

広報費支出

585,000

495,720

89,2801,470,000

1,405,896

64,104

修繕費支出

業務委託費支出26,1293,044,080 一部固定資産取得支出に移管

洗濯委託費支出

100,000

17,23682,764

清掃委託費支出

400,000

489,876△89,876

事務委託費支出

250,000

299,680△49,680-160-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡看護学校資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目その他の業務委託費支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

720,000

599,104

手数料支出

140,000

136,765

3,235

租税公課支出

50,000600

49,400

保守料支出

120,896

950,000

694,224

255,776

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

100,000

69,98430,016

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

100,0000

100,000

消防設備保守料支出

600,000

624,240△24,240

その他の保守料支出

150,0000

150,000

700,000

420,819

279,181

渉外費支出
諸会費支出

340,000

96,000244,000

図書費支出

1,000,000

955,327

44,673

雑支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)考

340,000

5,822

334,178

138,422,000

126,394,087

12,027,913△83,310,000△69,426,943△13,883,057

施 収 施設整備等補助金収入

1,824,000

1,057,000

767,000

設 入

施設整備等補助金収入

1,824,000

1,057,000

767,000 電動ベット

施設整備等収入計 (4)1,824,000

1,057,000

767,000

備 支 固定資産取得支出

5,234,000

6,300,396△1,066,396

等 出

建物付属設備取得支出

1,300,000

3,909,600△2,609,600 防煙スクリーン、昇降機更新に

器具及び備品取得支出

3,934,000

2,390,796

1,543,204 電動ベット他

施設整備等支出計 (5)5,234,000

6,300,396△1,066,396

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)△3,410,000△5,243,396

1,833,396

そ 収 積立資産取崩収入

01,088,243△1,088,243の 入

01,088,243△1,088,243 退職者1名分

0

1,088,243△1,088,243

90,350,000

90,000,000

350,000

90,350,000

90,000,000

350,000

90,350,000

90,000,000

350,000

0375,132△375,1320375,132△375,1320375,132△375,132 看護学生研究大会補助金

90,350,000

91,463,375△1,113,375

4,280,000

4,055,507

224,493

4,280,000

4,055,507

224,493

4,280,000

4,055,507

224,493

3,286,000

2,956,351

329,649

3,286,000

2,956,351

329,649

本支部費支出320,000

292,935

27,065

損害填補事業支出

200,000

146,906

53,0942,710,000

2,460,510

249,490

56,00056,000

0

0

2,200

△2,20002,200△2,200

整

よ
る
収

他

退職給付引当資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入の事業区分間繰入金収入

活

事業区分間繰入金収入動その他の事業区分間繰入金収入に

拠点区分間繰入金収入

よ

拠点区分間繰入金収入る

その他の拠点区分間繰入金収入

収

その他の活動収入計(7)支 支 積立資産支出
出

退職給付引当資産支出
退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

共済事業支出その他の事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出-161-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡看護学校資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考

本支部費支出0

2,200△2,200 副校長会資料代

その他の活動による支出

0

14,070△14,070014,070△14,070 H29補助金消費税分返金

その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

7,566,000

7,028,128

537,872

82,784,000

84,435,247△1,651,247

000△13,700,908(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△3,936,000

9,764,908

前期末支払資金残高(12)69,124,867

69,124,8670

当期末支払資金残高(11)+(12)65,188,867

78,889,775△13,700,908-162-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡看護学校事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 看護学校事業収益

56,934,744

54,025,514

｜ 益

授業料収益

25,960,000

25,850,000

110,000ビ

受験料収益

1,310,000

1,460,000△150,000

ス

入学金収益

4,100,000

4,000,000

100,000

活その他の収益5,128,200

3,859,200

1,269,000

動

その他の事業収益

20,436,544

18,856,314

1,580,230

20,221,000

18,514,000

1,707,000

215,544342,314△126,770

32,40038,880△6,48032,40038,880△6,480増補助金事業収益（公費）減その他の事業収益の経常経費寄附金収益部

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計

56,967,144

54,064,394

2,902,750

費 人件費

113,422,250

116,811,033△3,388,783

用

61,557,929

61,990,079△432,150

61,557,929

61,990,079△432,150

職員給料
職員給料
職員賞与

(1)

2,909,230

13,328,123

12,720,574

607,549

職員賞与

13,328,123

12,720,574

607,549

賞与引当金繰入7,711,188

7,364,624

346,564

非常勤職員給料9,651,240

12,717,520△3,066,280

9,651,240

12,717,520△3,066,280

講師手当

4,395,911

4,222,870

173,041

退職給付費用

4,402,464

4,440,216△37,752

非常勤職員給料

退職給付費用
法定福利費
事業費

4,402,464

4,440,216△37,752

12,375,395

13,355,150△979,755

6,989,370

8,300,271△1,310,901

保健衛生費

635,701

633,7411,960

実習用材料費1,715,312

1,692,720

22,592

水道光熱費

1,020,167

1,013,073

7,094

消耗器具備品費

1,745,241

2,860,429△1,115,188

保険料

45,00045,0000

賃借料

1,512,277

1,756,323△244,046

教育指導費

315,672

298,985

16,687

9,296,295

9,061,579

234,716

福利厚生費

325,476

368,046△42,570

旅費交通費

677,618

608,894

68,724

研修研究費

830,980

1,266,041△435,061

事務消耗品費897,866

584,589

313,277

印刷製本費

329,045

381,390△52,345

事務費

水道光熱費

113,871

113,047824

1,051,920

1,165,104△113,184

通信運搬費

466,410490,576△24,166

会議費

391,936

405,704△13,768

広報費

495,720

244,728

250,992

1,405,896

1,247,867

158,029

17,236

9,319

7,917

修繕費

業務委託費
洗濯委託費

-163-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡看護学校事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

被服委託費

0

648

△648

清掃委託費

489,876

230,699

259,177

事務委託費

299,680

126,897

172,783

その他の業務委託費

599,104

880,304△281,200

136,765

135,772

993

手数料
租税公課

600

1,000

△400

694,224

530,280

163,944

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

69,98469,9840

消防設備保守料

624,240

450,360

173,880

空調設備保守料

0

9,936△9,936

渉外費

420,819

431,344△10,525

諸会費

96,00087,0009,000

図書費

955,327

693,117262,210

雑費

5,822

307,080△301,258

14,321,346

13,880,304

441,042

14,321,346

13,880,304

441,042

12,607,804

12,751,466△143,662

建物付属設備減価償却費

285,454245,661

39,793

器具及び備品減価償却費

1,340,088

795,177

544,911

保守料

減価償却費
減価償却費
建物減価償却費

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額

88,00088,0000△429,407△210,510△218,897△429,407△210,510△218,897

143,599,854

147,842,677△4,242,823△86,632,710△93,778,283

7,145,573｜ 益 サービス活動外収益計 (4)

0

0

0

ビ 費 その他のサービス活動外費用

14,070

7,227

6,843

ス 用

14,070

7,227

6,843

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
サ 収

雑損失

活
動
外
増
減
の

サービス活動外費用計 (5)14,070

7,227

6,843

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)△14,070△7,227△6,843△86,646,780△93,785,510

7,138,730

1,057,000

1,588,000△531,000

経常増減差額(7)=(3)+(6)

特 収 施設整備等補助金収益
別 益
増

施設整備等補助金収益
事業区分間繰入金収益減

事業区分間繰入金収益の本部補助金収益部

その他の事業区分間繰入金収益

1,057,000

1,588,000△531,000

90,000,000

90,150,000△150,000

90,000,000

90,150,000△150,0000

150,000△150,000

90,000,000

90,000,000

0375,132

277,000

98,132375,132

277,000

98,132

拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益-164-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡看護学校事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

その他の拠点区分間繰入金収益

277,000

98,132

0

3

△3

0

3

△3

91,432,132

92,015,003△582,871303

拠点区分間固定資産移管収益(8)

費 固定資産売却損・処分損
用増 減(A)-(B)375,132

拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計

前年度決算(B)

器具及び備品売却損･処分損

3

0

3

国庫補助金等特別積立金積立額

1,057,000

1,588,000△531,000

1,057,000

1,588,000△531,000

2,956,351

2,775,344

181,0072,956,351

2,775,344

181,007

本支部費

292,935

301,246△8,311

損害填補事業費用

146,906

132,778

14,1282,460,510

2,296,320

164,190

56,00045,00011,000

2,200

700

1,500

2,200

700

1,500

2,200

700

1,500

国庫補助金等特別積立金積立額
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用

共済事業費用その他の事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
本支部費
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)4,015,554

4,364,044△348,490

87,416,578

87,650,959△234,381

769,798△6,134,551

6,904,349000

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

000769,798△6,134,551

6,904,349

繰 前期繰越活動増減差額 (15)229,509,274

235,643,825△6,134,551

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)230,279,072

229,509,274

769,798

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

230,279,072

229,509,274

769,798

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

-165-

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡看護学校貸借対照表
平成31年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

89,568,372

78,243,645

11,324,727 流動負債

現金預金

69,269,489

59,704,296

9,565,193

預金69,269,489

59,704,296

9,565,193

未収金

5,143

5,000

143

20,221,000

18,514,000

1,707,000

16,74014,949

1,791

未収補助金
貯蔵品

1,906,383

3,168,791

4,094,901△926,110

給与798,479

1,157,765△359,286

退職金

1,435,200

1,743,384△308,184

買掛金

416,392

406,4659,927

その他の事業未払金

518,720

787,287△268,567

2,635,200

02,635,200

968,759

923,877

44,882

5,847

0

5,847

5,847

0

5,847

3,900,000

4,100,000△200,000

事業未払金

前払金

56,0005,400

50,600186,408,715

191,462,404△5,053,689

未払費用

基本財産

148,254,252

160,862,056△12,607,804

預り金

建物

684,125,137

684,125,137

0△535,870,885△523,263,081△12,607,804

前受金

建物（純額）

148,254,252

160,862,056△12,607,804

賞与引当金

その他の固定資産38,154,463

30,600,348

建物付属設備
減価償却累計額 建物付属設備

建物付属設備（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ

その他の未払金

その他の預り金

7,554,115 固定負債

退職給付引当金

7,364,624

346,564

21,658,018

2,967,264

24,625,282

21,658,018

2,967,264

24,625,282

21,658,018

2,967,264

43,015,067

38,141,420

4,873,647

2,682,948

2,055,355

627,5932,682,948

2,055,355

627,593

16,519,268

12,609,668

3,909,600△9,448,088△285,454

6,785,726

3,161,580

3,624,146 負債の部合計

36,459,492

34,597,168

1,862,324△29,804,037△28,992,418

6,655,455

5,604,750

3,804,200

3,804,2000 次期繰越活動増減差額

230,279,072

229,509,274

769,798△3,716,200△3,628,200△88,000 （うち当期活動増減差額）

769,798△6,134,551

6,904,349

232,962,020

231,564,629

1,397,391

275,977,087

269,706,049

6,271,038

退職給付引当金

純資産の部△811,619 国庫補助金等特別積立金
1,050,705

国庫補助金等特別積立金△88,000 純資産の部合計

ソフトウェア（純額）

88,000176,000

24,625,282

21,658,018

2,967,264

24,625,282

21,658,018

2,967,264

275,977,087

269,706,049

6,271,038 負債及び純資産の部合計

退職給付引当資産

7,711,188
24,625,282△9,733,542

退職給付引当資産
資産の部合計増 減

16,483,402

固定資産

減価償却累計額 建物

前年度末

18,389,785

-166-

別紙２

計算書類に対する注記（静岡看護学校拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等−定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、済生会本部の共済事業制度及び独自の確定給付型制度を採用している。
（1）採用する退職給付制度の概要
退職一時金制度を採用しており、非積立型の確定給付制度を採用している。
（2）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
21,658,018円
勤務費用
4,128,458円
利息費用
123,126円
数理計算との差異の当期発生額
150,880円
退職給付の支払額△1,435,200円
期末における退職給付債務

24,625,282円（3）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当なし（4）退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務
24,625,282円
退職給付引当金
24,625,282円（5）退職給付に関連する損益
勤務費用
4,128,458円
利息費用
123,126円
数理計算との差異の当期の費用処理額
150,880円
退職給付費用
4,402,464円（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率
0.50％

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡看護学校拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

-167-

基本財産の種類
建物
減価償却累計額
合計

建物

前期末残高
684,125,137-523,263,081
160,862,056

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
12,607,804
12,607,804(単位：円)
当期末残高
684,125,137-535,870,885
148,254,252

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするための必要な事項
該当なし

-168-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

訪問看護おしか資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

考事 収 介護保険事業収入

143,940,000

149,633,760△5,693,760 予算時に想定しない事象が発生した為

業 入

居宅介護料収入142,380,000

148,073,760△5,693,760

活

介護報酬収入119,000,000

120,976,682△1,976,682

動

介護予防報酬収入

10,000,000

9,528,595

471,405に介護負担金収入（公費）11,900,000

16,038,547△4,138,547

よ介護負担金収入（一般）

300,000

324,000△24,000

る

介護予防負担金収入（公費）880,000

1,205,936△325,936

収

介護予防負担金収入（一般）

300,0000

300,000

1,560,000

1,560,0000支その他の事業収入

1,560,000

1,560,000

0（介護報酬収入）その他の事業収入

129,000,000

130,505,277△1,505,277（利用者負担金収入）

13,380,000

17,568,483△4,188,483

医療事業収入36,232,000

26,726,380

9,505,620 予算時に想定しない事象が発生した為

訪問看護療養費収入（公費）32,000,000

22,289,238

9,710,762

訪問看護利用料収入

4,220,000

4,221,990△1,9903,500,000

3,554,070△54,070

720,000

667,92052,08012,000215,152△203,152

12,000215,152△203,152

50,0005,119

44,881

受取利息配当金収入

50,0005,119

44,881

預貯金利息収入50,0005,119

44,88170,000211,580△141,580

70,00026,00044,0000

185,580△185,580

0

185,580△185,580

180,292,000

176,576,839

3,715,161

支 人件費支出

151,400,000

143,290,808

8,109,192 予算時に想定しない事象が発生した為

出76,250,000

73,239,718

3,010,282

76,250,000

73,239,718

3,010,282

21,740,000

19,140,097

2,599,903

職員賞与支出

21,740,000

19,140,097

2,599,903

非常勤職員給料支出

31,500,000

30,341,064

1,158,936

31,500,000

30,341,064

1,158,936

1,110,000

492,244617,756

1,110,000

492,244617,756

訪問看護基本利用料収入
訪問看護その他の利用料収入
その他の医療事業収入
その他の医療事業収入
受取利息配当金収入

その他の収入受入研修費収入
その他の収入その他の収入事業活動収入計(1)

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

非常勤職員給料支出
非常勤職員賞与支出
非常勤職員賞与支出
退職給付支出3,300,000

2,913,541

386,459

退職給付支出3,300,000

2,913,541

386,459

法定福利費支出17,500,000

17,164,144

335,856
437,369 予算時に想定しない事象が発生した為

事業費支出

1,700,000

1,262,631

医薬品費支出100,000

5,744

94,256

診療・療養等材料費支出

600,000

312,045287,955

車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出

1,000,000

944,842

22,180,000

17,925,512

1,500,000

935,715-169-

55,1584,254,488 予算時に想定しない事象が発生した為
564,285

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

訪問看護おしか資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

職員被服費支出

550,000

367,229

182,771

旅費交通費支出

500,000

261,828

238,172

研修研究費支出

1,000,000

595,720404,280

事務消耗品費支出

946,000

823,670

122,330

印刷製本費支出

1,200,000

845,399354,601

水道光熱費支出

600,000

468,062

131,938

修繕費支出

350,000

91,800258,200

2,300,000

2,097,301

202,699

会議費支出

154,000

102,000

52,000

広報費支出

200,000

50,000150,000

業務委託費支出

730,000

598,318

131,682

清掃委託費支出

200,000

147,178

52,822

警備委託費支出

240,000

221,184

18,816

事務委託費支出

240,000

199,206

40,794

廃棄物処理委託費支出

50,00030,75019,250

手数料支出

1,321,000

1,277,452

43,548

保険料支出

800,000

406,790393,210800,000

406,790393,210

賃借料支出

5,000,000

4,480,961

519,039

土地･建物賃借料支出

4,319,000

4,139,300

179,700

租税公課支出

10,000

4,000

6,000

保守料支出

150,000

97,20052,800150,000

97,20052,800

渉外費支出

100,000

73,60826,392

諸会費支出

150,000

120,000

30,000

図書費支出

200,000

89,159110,841

雑支出

100,0000

100,000

175,280,000

162,478,951

12,801,049

5,012,000

14,097,888△9,085,888

0

0

0

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

そ 収 積立資産取崩収入

3,300,000

2,908,185

391,815の 入3,300,000

2,908,185

391,815

通信運搬費支出

機器設備保険料支出

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料支出

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収

退職給付引当資産取崩収入

他

退職給付引当資産取崩収入

3,300,000

2,908,185

391,815の事業区分間長期貸付金回収収入

10,000,000

10,000,000

0活

事業区分間長期貸付金回収収入

10,000,000

10,000,0000動その他の事業区分間長期貸付金回収収入

10,000,000

10,000,000

0

-170-

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

訪問看護おしか資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目その他の活動収入計(7)予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

13,300,000

12,908,185

391,815よ 支 積立資産支出

4,500,000

4,055,386

444,614る 出

4,500,000

4,055,386

444,6144,500,000

4,055,386

444,614

3,461,000

2,907,929

553,071

3,461,000

2,907,929

553,071に退職給付引当資産支出

収
支

退職給付引当資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
本支部費支出

600,000

522,264

77,736

共済事業支出2,800,000

2,334,665

465,335

61,00051,00010,000

0

200

△200

0

200

△200

その他の事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
本支部費支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出

0

200

△200

7,961,000

6,963,515

997,485

5,339,000

5,944,670△605,670

0

0

0

(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,351,000

20,042,558△9,691,558

前期末支払資金残高(12)119,961,463

119,961,4630

当期末支払資金残高(11)+(12)130,312,463

140,004,021△9,691,558

-171-

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

訪問看護おしか事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 介護保険事業収益

149,633,760

128,309,516

21,324,244｜ 益

居宅介護料収益148,073,760

126,495,424

21,578,336

ビ

介護報酬収益120,976,682

102,408,941

18,567,741

ス

介護予防報酬収益

9,528,595

9,787,403△258,808

活

介護負担金収益（公費）16,038,547

12,610,042

3,428,505

動介護負担金収益（一般）

324,000

360,000△36,000

増介護予防負担金収益（公費）1,205,936

1,314,038△108,102

減

介護予防負担金収益（一般）

015,000△15,000

1,560,000

1,814,092△254,092

1,560,000

1,814,092△254,092（介護報酬収益）130,505,277

112,196,344

18,308,933（利用者負担金収益）

17,568,483

14,299,080

3,269,403

医療事業収益のその他の事業収益部

その他の事業収益

26,726,380

23,243,763

3,482,617

訪問看護療養費収益（公費）22,289,238

20,431,461

1,857,777

訪問看護利用料収益

4,221,990

2,804,030

1,417,960

3,554,070

2,227,640

1,326,430

667,920576,390

91,530215,152

8,272

206,880

215,152

8,272

206,880

185,580

122,546

63,034

185,580

122,546

63,034

訪問看護基本利用料収益
訪問看護その他の利用料収益
その他の医療事業収益
その他の医療事業収益
その他の収益その他の収益その他の収益185,580

122,546

63,034

176,545,720

151,675,825

24,869,895

費 人件費

146,525,757

128,621,591

17,904,166

用

73,239,718

59,548,238

13,691,480

73,239,718

59,548,238

13,691,480

14,191,297

12,379,289

1,812,008

14,191,297

12,379,289

1,812,008

サービス活動収益計
職員給料
職員給料
職員賞与
職員賞与

(1)

賞与引当金繰入7,621,348

5,533,600

2,087,748

非常勤職員給料30,341,064

31,981,088△1,640,024

30,341,064

31,981,088△1,640,024

207,044724,575△517,531

207,044724,575△517,531

4,060,742

3,870,478

190,264

4,060,742

3,870,478

190,264

16,864,544

14,584,323

2,280,221

1,262,631

1,224,862

37,769非常勤職員給料
非常勤職員賞与
非常勤職員賞与
退職給付費用
退職給付費用
法定福利費
事業費
医薬品費

5,744

13,299△7,555

診療・療養等材料費

312,045

398,039△85,994

車輌費

944,842

813,524

131,318

事務費

17,925,512

16,651,731

1,273,781

福利厚生費

935,715

933,075

2,640

職員被服費

367,229

258,636

108,593

旅費交通費

261,828

259,902

1,926

-172-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

訪問看護おしか事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)

研修研究費595,720

341,420

254,300

事務消耗品費823,670

691,135

132,535

印刷製本費

845,399597,253

248,146

水道光熱費

468,062

438,423

29,639修繕費

91,800091,800

通信運搬費

2,097,301

1,879,148

218,153

会議費

102,000

40,767

61,233

広報費

50,000050,000

業務委託費

598,318

570,255

28,063

清掃委託費

147,178

143,856

3,322

警備委託費

221,184

194,400

26,784

事務委託費

199,206

211,499△12,293

30,75020,500

10,250手数料

廃棄物処理委託費

1,277,452

1,196,588

80,864

保険料

406,790452,570△45,780

406,790452,570△45,780

賃借料

4,480,961

4,502,700△21,739

土地･建物賃借料

機器設備保険料

4,139,300

4,041,000

98,300

租税公課

4,000

4,000

0

保守料

97,200111,530△14,330

97,200111,530△14,330

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守料
渉外費

73,60853,16020,448

諸会費

120,000

157,100△37,100

図書費

89,159123,069△33,910

減価償却費

118,000

118,000

0

118,000

118,0000

器具及び備品減価償却費

40,00040,0000

ｿﾌﾄｳｪｱ減価償却費

78,00078,0000165,831,900

146,616,184

19,215,716

10,713,820

5,059,641

5,654,179

サ 収 受取利息配当金収益

5,119

5,069

50

｜ 益

受取利息配当金収益

5,119

5,069

50

預貯金利息収益

5,119

5,069

50

26,000222,136△196,136

26,000222,136△196,136

サービス活動外収益計 (4)31,119227,205△196,086

サービス活動外費用計 (5)

0

0

0

減価償却費

サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)

ビ
ス
活
動

その他のサービス活動外収益
受入研修費収益

外 費
増 用
減
の

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)31,119227,205△196,086

10,744,939

5,286,846

5,458,093

0

0

0

特 収
別 益 特別収益計

(8)

-173-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

訪問看護おしか事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)増 費 事業区分間繰入金費用

22,907,929

2,243,000

20,664,929

減 用

22,907,929

2,243,000

20,664,929

522,264

544,125△21,861

事業区分間繰入金費用

の

本支部費

部

共済事業費用

2,334,665

1,658,875

675,790

その他の事業区分間繰入金費用

20,051,000

40,00020,011,000

200

0

200

200

0

200

200

0

200

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
本支部費
特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)22,908,129

2,243,000

20,665,129△22,908,129△2,243,000△20,665,129△12,163,190

3,043,846△15,207,036

0

0

0

法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

000△12,163,190

3,043,846△15,207,036

繰 前期繰越活動増減差額 (15)144,665,371

141,621,525

3,043,846

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)132,502,181

144,665,371△12,163,190

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

132,502,181

144,665,371△12,163,190

当期活動増減差額

活 基本金取崩額

減 次期繰越活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

差
額
の
部

-174-

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

訪問看護おしか貸借対照表
平成31年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産
現金預金

前年度末

負 債 の 部
当年度末

増 減

145,260,372

135,312,997

9,947,375 流動負債

115,021,556

99,542,400

15,479,156

事業未払金

前年度末

増 減

12,877,699

10,885,134

1,992,565

4,136,429

4,378,465△242,036

現金

50,00050,0000

給与3,531,370

3,659,861△128,491

預金114,971,556

99,492,400

15,479,156

買掛金

24,62055,128△30,508

29,822,642

25,525,077

4,297,565

その他の事業未払金

580,439

663,476△83,037

医療事業未収金-患者負担分(外来)785,680

380,740

404,940

事業区分間未払金

26,58935,782△9,193

医療事業未収金-社保(外来)1,206,500

1,025,912

180,588

未払費用

1,093,333

937,287

156,046

医療事業未収金-国保(外来)3,864,590

2,371,260

1,493,330

賞与引当金

7,621,348

5,533,600

2,087,748

1,771,249 固定負債

19,853,767

18,706,566

1,147,201

19,853,767

18,706,566

1,147,201

19,853,767

18,706,566

1,147,201

32,731,466

29,591,700

3,139,766

0

事業未収金

介護保険事業未収金-国保

21,250,394

19,479,145

介護保険事業未収金-個人負担分

2,585,478

2,138,020

447,458

その他の事業未収金

130,000

130,0000

貯蔵品

174,930

245,520

前払費用

241,2440

１年以内回収予定事業区分間長期貸付金

010,000,000△10,000,000 その他の積立金

48,000,000

48,000,000

その他の事業区分間長期貸付金

010,000,000△10,000,000

人件費積立金48,000,000

48,000,000

0

固定資産

67,973,275

86,944,074△18,970,799 次期繰越活動増減差額

132,502,181

144,665,371△12,163,190

その他の固定資産

67,973,275

86,944,074△18,970,799 （うち当期活動増減差額）△12,163,190

3,043,846△15,207,036

医療用器械備品

88,862

88,8620 純資産の部合計

180,502,181

192,665,371△12,163,190△88,861△88,8610

213,233,647

222,257,071△9,023,424

減価償却累計額 医療用器械備品

医療用器械備品（純額）

車輌･船舶･運搬具
減価償却累計額 車輌･船舶･運搬具
車輌・船舶・運搬具（純額）

器具及び備品
減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

権利減損損失累計額 権利

権利（純額）

ソフトウェア
減価償却累計額 ｿﾌﾄｳｪｱ
ソフトウェア（純額）

事業区分間長期貸付金
その他の事業区分間長期貸付金

退職給付引当資産
退職給付引当資産
人件費積立資産
資産の部合計

退職給付引当金
退職給付引当金△70,590 負債の部合計

純資産の部

241,2441

1

0695,686

695,6860△695,685△695,685

0

1

1

0

3,881,170

3,881,170

0△3,841,164△3,801,164△40,000

40,00680,006△40,000

85,60085,6000△84,100△84,100

0

1,500

1,500

0

390,000

390,000

0△312,000△234,000△78,000

78,000156,000△78,000

0

20,000,000△20,000,000

020,000,000△20,000,000

19,853,767

18,706,566

1,147,201

19,853,767

18,706,566

1,147,201

48,000,000

48,000,000

213,233,647

222,257,071

0△9,023,424 負債及び純資産の部合計

-175-

別紙２

計算書類に対する注記（訪問看護おしか拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物等−定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収入金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能
実積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能見込額を確認したが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、済生会本部の共済事業制度及び独自の確定給付制度を採用している。
1.採用する退職給制度の概要
退職金一時制度を採用したおり、非積立型の確定給付制度を採用している。
2.退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
期首における退職給付債務
勤務費用
利息費用
数理計算との差異の当期発生額
退職給付の支払額
期末における退職給付債務

18,706,566
3,186,057
90,533778,796-2,908,185
19,853,767

3.年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当なし
4.退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
非積立型制度の退職給付債務
19,853,767
退職給付引当金
19,853,767
5.退職給付に関連する損益
勤務費用
利息費用
数理計算との差異の当期費用処理額
退職給付費3,186,057
90,533778,796
4,055,386

6.数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率
0.50%

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)訪問看護おしか拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）は省略している。

-176-

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-177-

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)事 収 障害福祉サービス等事業収入

50,985,000

50,757,260

227,740

業 入

50,985,000

50,757,260

227,740

50,985,000

50,757,260

227,740

活動

その他の事業収入
受託事業収入（公費）

1,000

122

878

に

受取利息配当金収入

1,000

122

878

よ

預貯金利息収入

1,000

122

878

る

受取利息配当金収入

50,986,000

50,757,382

228,618

収 支 人件費支出

事業活動収入計(1)

42,165,000

41,764,346

400,654

支 出

22,823,000

22,585,451

237,549

22,823,000

22,585,451

237,5496,524,000

6,455,140

68,860

職員賞与支出6,524,000

6,455,140

68,860

非常勤職員給料支出

3,732,000

3,731,743

257

職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出

3,732,000

3,731,743

257

講師手当支出

非常勤職員給料支出

3,461,000

3,460,793

207

退職給付支出

894,000

801,000

93,000894,000

801,000

93,0004,731,000

4,730,219781

退職共済掛金支出
法定福利費支出
事業費支出

734,000

717,533

16,467

水道光熱費支出

545,000

544,572428

消耗器具備品費支出

11,00010,629371

保険料支出

10,000

1,700

8,300

教育指導費支出38,00031,104

6,896

車輌費支出

130,000

129,528

472

事務費支出

6,224,000

6,434,257△210,257

福利厚生費支出

243,000

242,481519

職員被服費支出11,00010,527473

旅費交通費支出

407,000

406,485515

研修研究費支出

567,000

566,670330

事務消耗品費支出

300,000

366,776△66,776

印刷製本費支出

300,000

385,203△85,203

修繕費支出

50,00042,7767,224

通信運搬費支出

750,000

749,676324

業務委託費支出

353,000

368,725△15,725

清掃委託費支出58,00058,056△56

警備委託費支出78,00079,440△1,440

事務委託費支出54,00057,889△3,889

廃棄物処理委託費支出

160,000

170,883△10,883

その他の業務委託費支出

3,000

2,457

543

手数料支出

124,000

123,005

995

保険料支出

128,000

127,920

80

5,000

5,350

△350

123,000

122,570430

630,000

667,464△37,464

1,777,000

1,776,184

816

保険料支出
機器設備保険料支出
賃借料支出
土地･建物賃借料支出

-178-

備

考

第一号第四様式(第十七条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者資金収支計算書（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目予 算(A)

決 算(B)差 異(A)-(B)備

租税公課支出

6,000

5,713

287

保守料支出

511,000

530,432△19,432

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料支出

476,000

488,160△12,160

消防設備保守料支出

10,00015,551△5,551

空調設備保守料支出

15,00017,581△2,581

その他の保守料支出

10,000

9,140

860

諸会費支出

33,00032,130870

雑支出

34,00032,0901,910

49,123,000

48,916,136

206,864

1,863,000

1,841,246

21,754000

施設整備等支出計 (5)

0

0

0

支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収
設 入 施設整備等収入計 (4)
整 支
備 出
等
に
よ
る
収
そ 収
の 入 その他の活動収入計(7)

0

0

0

他 支 積立資産支出

83,00082,800200の 出

83,00082,800200

退職給付引当資産支出

活動に

退職共済預け金支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

83,00082,800200

1,780,000

1,758,324

21,676

1,780,000

1,758,324

21,676

よ本支部費支出

980,000

973,724

6,276

る

共済事業支出

800,000

784,600

15,400収その他の活動支出計(8)支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出1,863,000

1,841,124

21,876△1,863,000△1,841,124△21,876

(10)

0

0

0

0

122

△122

前期末支払資金残高(12)222,967

222,9670

当期末支払資金残高(11)+(12)222,967

223,089△122

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

-179-

考

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目

当年度決算(A)

前年度決算(B)増 減(A)-(B)サ 収 障害福祉サービス等事業収益

50,757,260

46,905,960

3,851,300｜ 益

50,757,260

46,905,960

3,851,300

50,757,260

46,905,960

3,851,300

ビス

その他の事業収益
受託事業収益（公費）50,757,260

46,905,960

3,851,300

活 費 人件費41,601,121

38,295,924

3,305,197

動 用

22,585,451

19,327,139

3,258,312

22,585,451

19,327,139

3,258,312

4,582,511

3,750,328

832,183

増減

サービス活動収益計

(1)

職員給料
職員給料
職員賞与

の

職員賞与

4,582,511

3,750,328

832,183

部

賞与引当金繰入

1,900,792

2,146,817△246,025

非常勤職員給料3,731,743

8,289,335△4,557,592

3,731,743

8,289,335△4,557,592

3,460,793

03,460,793

883,800

883,8000

非常勤職員給料
講師手当
退職給付費用
退職共済掛金883,800

883,800

04,456,031

3,898,505

557,526

717,533

834,159△116,626

水道光熱費

544,572

522,897

21,675

消耗器具備品費

10,629

7,090

3,539

法定福利費
事業費

保険料

1,700

0

1,700

教育指導費

31,104

121,137△90,033

車輌費
事務費

129,528

183,035△53,5076,434,257

6,220,383

213,874

242,481

188,784

53,697

福利厚生費
職員被服費

10,5270

10,527

旅費交通費

406,485

372,318

34,167

研修研究費

566,670

402,500

164,170

事務消耗品費366,776

510,441△143,665

印刷製本費

385,203357,373

27,830

水道光熱費

0

2,674

△2,674

修繕費

42,776

20,24722,529通信運搬費749,676

626,642

123,034

0280,800△280,800

広報費
業務委託費

368,725

345,635

23,090

清掃委託費

58,05658,0560

警備委託費

79,44077,556

1,884

事務委託費

57,88952,4785,411

廃棄物処理委託費

170,883

155,088

15,795

その他の業務委託費

2,457

2,457

0

手数料

123,005

166,652△43,647

保険料

127,920

96,731

31,189

5,350

4,261

1,089

保険料
機器設備保険料
賃借料-180-

122,570

92,47030,100667,464

482,083

185,381

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目土地･建物賃借料

当年度決算(A)

前年度決算(B)

1,776,184

増 減(A)-(B)

1,793,044△16,860

租税公課

5,713

0

5,713

保守料

530,432

509,338

21,094

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守料

488,160

475,200

12,960

消防設備保守料

15,551

9,654

5,897

空調設備保守料

17,581

14,5882,993

その他の保守料

9,140

9,896

△756

32,13032,130

0

諸会費
雑費
サービス活動費用計(2)

サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)32,09032,991△901

48,752,911

45,350,466

3,402,445

2,004,349

1,555,494

448,855

サ 収 受取利息配当金収益

122

110

12

｜ 益

受取利息配当金収益

122

110

12

預貯金利息収益

122

110

12

サービス活動外収益計 (4)

122

110

12

サービス活動外費用計 (5)

0

0

0

ビ
ス
活 費
動 用
外
増
減
の

部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)

122

110

12

2,004,471

1,555,604

448,867

特 収 事業区分間繰入金収益

030,520△30,520

別 益

事業区分間繰入金収益

030,520△30,520

本部補助金収益

030,520△30,520030,520△30,52002△2

経常増減差額増減(7)=(3)+(6)

特別収益計

(8)

の 費 固定資産売却損・処分損
部 用

器具及び備品売却損･処分損
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用

0

2

△2

1,758,324

1,572,069

186,255
186,255

1,758,324

1,572,069

本支部費

973,724

908,439

65,285

共済事業費用784,600

663,630

120,970

特別費用計
特別増減差額(9)(10)=(8)-(9)1,758,324

1,572,071

186,253△1,758,324△1,541,551△216,773

246,147

14,053232,094000

税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額

000246,147

14,053232,094

繰 前期繰越活動増減差額 (15)△1,923,844△1,937,897

14,053

越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)

当期活動増減差額(13)(14)=(11)-(12)-(13)△1,677,697△1,923,844

246,147

(17)

0

0

0

動 その他の積立金取崩額 (18)

0

0

0

増 その他の積立金積立額 (19)

0

0

0

活 基本金取崩額-181-

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者事業活動計算書(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日（単位：円）
勘 定 科 目減 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)△1,677,697

差
額
の
部

-182-

前年度決算(B)△1,923,844

増 減(A)-(B)246,147

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)準拠

静岡市発達障害者貸借対照表
平成31年 3月31日現在（単位：円）
資 産 の 部
当年度末
流動資産

前年度末

負 債 の 部
当年度末増 減

3,945,508

3,719,668

225,840 流動負債

現金預金

3,788,989

3,597,472

191,517

預金

3,788,989

3,597,472

191,517

事業区分間未収金

64,400064,400

貯蔵品

38,42868,505△30,077

前払費用

53,691

53,6910

固定資産

989,853

907,053

82,800

未払費用

その他の固定資産989,853

907,053

82,800

預り金

器具及び備品

前年度末増 減

5,623,211

5,643,518△20,307807,054893,872△86,818

給与635,342

690,687△55,345

買掛金

21,62068,948△47,328

その他の事業未払金

150,092

134,237

15,8552,548,889

2,143,572

405,317330,011

320,200

9,811

012,607△12,607△12,607

事業未払金

事業区分間未払金

その他の預り金

833,350

833,3500012,607△833,344△833,344

0

職員預り金

36,465

126,450△89,985

6

6

0

賞与引当金

1,900,792

2,146,817△246,025

退職給付引当資産

989,847

907,047

82,800 固定負債

989,847

907,047

82,800

退職共済預け金

989,847

907,047

82,800989,847

907,047

82,800989,847

907,047

82,8006,613,058

6,550,565

62,493

減価償却累計額 器具及び備品

器具及び備品（純額）

退職給付引当金
退職給付引当金
負債の部合計純資産の部

資産の部合計

4,935,361

4,626,721

次期繰越活動増減差額△1,677,697△1,923,844

246,147（うち当期活動増減差額）

246,147

14,053232,094

純資産の部合計△1,677,697△1,923,844

246,147

308,640 負債及び純資産の部合計

4,935,361

4,626,721

308,640

-183-

別紙２

計算書類に対する注記（静岡市発達障害者拠点区分用）
1.重要な会計方針①

有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし② 固定資産の減価償却の方法
・器具及び備品−定額法③ 引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき当年度末において発生していると認められる額を計上している。
・賞与引当金職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
事業未収金等の徴収不能に備えるため、一般債権に対しては過去の徴収不能実
積率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積もった徴収不能
見込額を計上しているが、結果として徴収不能引当金を計上する必要はなかった。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当
共済制度、静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度及び済生会本部の共済事業制度を採用している。

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分(1)静岡市発達障害者拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３⑩）及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３⑪）は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金特別積立金の取崩該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

9.重要な後発事象
該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

-184-