２０１９年度（第５５期）
財務諸

自２０１９年 １月 １日

至

２０１９年１２月３１日

公益財団法人表国立京都国際会館

目

次

Ⅰ．

貸借対照表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

P.1-4

Ⅱ．

正味財産増減計算書 ・ ・ ・ ・ ・

P.5-6

Ⅲ．

財務諸表に対する注記 ・ ・ ・ ・

P.7-9

Ⅳ．

附属明細書 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

P.10

Ⅴ．

財産目録 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

P.11-23

Ⅰ． 貸 借 対 照 表科
Ⅰ目

２０１９年１２月３１日現在
当
期

資産の部
１．流
動
資
産
現
金
預
金
未
収
金
前
払
費
用
販
売
物
品
未 収 消 費 税流 動 資 産 合 計
２．固
定
資
産
基 本 財 産設立時基本財産(満期目的保有債券）
公益目的保有財産(満期目的保有債券）
計
有形固定資産（通常運用）
建 物 附 属 設 備
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
茶 室 建 物 等
構築物
リ ー ス 資 産（計）
減価償却累計額
計有形固定資産（第一次運用）
工 具 器 具 備 品
減価償却累計額
計有形固定資産（第二次運用）
工 具 器 具 備 品
減価償却累計額
計有形固定資産（第三次運用）
工 具 器 具 備 品
減価償却累計額
計有形固定資産（第四次運用）
工 具 器 具 備 品
減価償却累計額
計有形固定資産（随時運用）
工 具 器 具 備 品
減価償却累計額
計無形固定資産会議ソフトウェア
通 信 加 入 権
計
有形・無形固定資産計
基 本 財 産 合 計
特 定 資 産退 職 給 付 資 金
特 別 修 繕 資 金
資 産 取 得 資 金2018年度計画整備資金
2019年度計画整備資金
飲食施設改修準備資金

計
特 定 資 産 合 計
固 定 資 産 合 計
資
産
合
計

前

期

（単位：円）
増減1,624,793
790,464,516
154,839,228
3,550,982
22,3790
950,501,898

1,469,519
532,424,000
100,080,052
2,083,192
37,6230
636,094,386

155,274
258,040,516
54,759,176
1,467,790△ 15,2440
314,407,512

375,950,000
224,050,000
600,000,000

375,950,000
224,050,000
600,000,000

000340,555,603
4,822,224
471,230,851
81,010,803
94,022,000
18,834,000
1,010,475,481△ 691,446,054
319,029,427

340,555,603
4,822,224
467,750,351
81,010,803
94,022,000
18,834,000
1,006,994,981△ 634,649,167
372,345,814

003,480,500
0003,480,500△ 56,796,887△ 53,316,387

53,475,490△ 47,396,973
6,078,517

53,421,490△ 47,396,973
6,024,517

54,000054,00019,785,430△ 19,784,108
1,322

19,785,430△ 19,784,108
1,322

0
0
0

53,031,600△ 53,030,441
1,159

53,031,600△ 53,030,441
1,159

0
0
0

88,949,070△ 88,908,249
40,821

88,949,070△ 88,870,097
78,9730△ 38,152△ 38,152

459,717,367△ 458,140,895
1,576,472

459,717,367△ 456,373,307
3,344,060

0△ 1,767,588△ 1,767,588

11,631,834
724,900
12,356,734
339,084,452
939,084,452

21,487,834
724,900
22,212,734
404,008,579
1,004,008,579△ 9,856,000
0△ 9,856,000△ 64,924,127△ 64,924,127

205,400,000
19,575,000
80,000,000
4,000,000
49,000,000
60,000,000
417,975,000
417,975,000
1,357,059,452
2,307,561,350

183,723,000
19,575,0000
101,000,000
010,000,000
314,298,000
314,298,000
1,318,306,579
1,954,400,965

21,677,000
080,000,000△ 97,000,000
49,000,000
50,000,000
103,677,000
103,677,000
38,752,873
353,160,385

―1―

科
Ⅱ

Ⅲ

目

負債の部
１．流
動
負
債
未
払
金
前
受
金
一 時 預 り 金
職 員 預 り 金
短期リース債務
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
流 動 負 債 合 計
２．固
定
負
債
保 証 預 り 金
リ ー ス 債 務
退職給付引当金
特別修繕引当金
固 定 負 債 合 計
負債合計
正味財産の部
１．指 定 正 味 財 産
設立時基本財産(満期目的保有債券）
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一 般 正 味 財 産
公益目的保有財産(満期目的保有債券）
事 業 運 営 財 産
資産取得準備金2018 年 度計 画整 備準 備金2019 年 度計 画整 備準 備金
飲食施設改修準備金

繰

越金
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産合計

当

期

前

期

（単位：円）
増減108,376,883
162,827,862
30,433,711
11,614,085
4,068,144
38,000,000
57,982,800
413,303,485

133,732,430
134,594,679
10,125,905
11,190,567
4,068,144
70,000512,700
294,294,425△ 25,355,547
28,233,183
20,307,806
423,518

59,600,000
7,119,252
205,400,000
19,575,000
291,694,252
704,997,737

60,600,000
11,187,396
183,723,000
19,575,000
275,085,396
569,379,821△ 1,000,000△ 4,068,144
21,677,000
0
16,608,856
135,617,916

375,950,000
375,950,000

375,950,000
375,950,000(375,950,000)(375,950,000)000224,050,000
339,084,452
80,000,000
4,000,000

224,050,000
404,008,579
0
101,000,000

0△ 64,924,127
80,000,000△ 97,000,000

49,000,000
60,000,000
470,479,161
1,226,613,613

0
10,000,000
270,012,565
1,009,071,144

49,000,000
50,000,000
200,466,596
217,542,469(563,134,452)(193,000,000)(628,058,579)(111,000,000)

64,924,127(239,000,000)

1,602,563,613
2,307,561,350

1,385,021,144
1,954,400,965

217,542,469
353,160,385―2―

37,930,000
57,470,100
119,009,060

貸 借 対 照 内 訳 表科
Ⅰ目

２０１９年１２月３１日現在
公 益 目 的 収 益 事 業
事 業 会 計
等 会 計

資産の部
１．流
動
資
産
1,624,793
現金746,289,736
預金
120,929,437
未
収
金
3,550,982
前 払 費 用0
販 売 物 品流 動 資 産 合 計
872,394,948
２．固
定
資
産
基 本 財 産設立時基本財産(満期目的保有債券）
375,950,000
公益目的保有財産(満期目的保有債券） 224,050,000
計
600,000,000
有形固定資産（通常運用）
340,555,603
建 物 附 属 設 備
4,822,224
車 両 運 搬 具
471,230,851
工 具 器 具 備 品
81,010,803
茶 室 建 物 等
94,022,000
構
築物
18,834,000
リ ー ス 資 産
1,010,475,481（計）
減価償却累計額△ 691,446,054
319,029,427
計
有形固定資産（第一次運用）
53,475,490
工 具 器 具 備 品
減価償却累計額△ 47,396,973
計
6,078,517
有形固定資産（第二次運用）
19,785,430
工 具 器 具 備 品
減価償却累計額△ 19,784,108
計
1,322
有形固定資産（第三次運用）
53,031,600
工 具 器 具 備 品
減価償却累計額△ 53,030,441
計
1,159
有形固定資産（第四次運用）
88,949,070
工 具 器 具 備 品
減価償却累計額△ 88,908,249
計40,821
有形固定資産（随時運用）
459,717,367
工 具 器 具 備 品
減価償却累計額△ 458,140,895
計
1,576,472
無形固定資産11,631,834
ソ フ ト ウ ェ ア 等
724,900
通 信 加 入 権 等
計12,356,734
有形･無形固定資産計
339,084,452
基 本 財 産 合 計
939,084,452
特 定 資 産退 職 給 付 資 金
特 別 修 繕 資 金
資 産 取 得 資 金2018年度計画整備資金
2019年度計画整備資金

158,813,226
19,575,000
62,480,000
3,124,000
44,620,000

飲食施設改修準備資金

特 定 資 産 合 計
固 定 資 産 合 計資
産合計288,612,226
1,227,696,678
2,100,091,626―3―77,289,601
33,909,791
22,379111,221,771（単位：円）
内部取引
法人会計
消 去

△ 33,114,821△ 33,114,821

0

合

計

1,624,793
790,464,516
154,839,228
3,550,982
22,379950,501,898

375,950,000
224,050,000
600,000,000
340,555,603
4,822,224
471,230,851
81,010,803
94,022,000
18,834,000
1,010,475,481△ 691,446,054

319,029,427
53,475,490△ 47,396,973

6,078,517
19,785,430△ 19,784,108

1,322
53,031,600△ 53,030,441

1,159
88,949,070△ 88,908,249

40,821
459,717,367△ 458,140,895

1,576,472
11,631,834
724,900
12,356,734
339,084,452
939,084,452
44,532,774
17,520,000
876,000
4,380,000
60,000,000
127,308,774
127,308,774
238,530,545

2,054,000

2,054,000
2,054,000△ 31,060,821

0205,400,000
19,575,000
80,000,000
4,000,000
49,000,000
60,000,000
417,975,000
1,357,059,452
2,307,561,350

（単位：円）
科
Ⅱ

Ⅲ

目

負債の部
１．流
動
負
債
未
払
金
前
受
金
一 時 預 り 金
職 員 預 り 金
短期リース債務
未 払 法 人 税
未 払 消 費 税流 動 負 債 合 計
２．固
定
負
債
保 証 預 り 金
リ ー ス 債 務
退職給付引当金
特別修繕引当金
固 定 負 債 合 計
負債合計
正味財産の部
１．指 定 正 味 財 産
設立時基本財産
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一 般 正 味 財 産
公益目的保有財産
事 業 運 営 財 産
資 産 取 得 準 備 金2018年度計画整備準備金
2019年度計画整備準備金

公 益 目 的事 業 会 計収 益 事 業
等 会 計

内部取引
法人会計
消 去

83,558,578
162,827,862
30,433,711
8,434,149
4,068,144

23,734,537

1,083,768

3,063,796

116,140

38,000,000
15,295,863
80,094,196

579,828
1,779,736

15,722,480

596,000

42,107,109
331,429,553

越金
一般正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産合計

計

0108,376,883
162,827,862
30,433,711
11,614,085
4,068,144
38,000,000
57,982,800
413,303,485

3 8 ,0 0 0 ,0 0 043,281,520
7,119,252
149,703,325
19,575,000
219,679,097
551,108,650

53,642,675

2,054,000

69,365,155
149,459,351

2,650,000
4,429,736

0059,600,000
7,119,252
205,400,000
19,575,000
291,694,252
704,997,737

375,950,000
375,950,000

0

0

0

375,950,000
375,950,000(375,950,000)(375,950,000)

224,050,000
339,084,452
62,480,000
3,124,000
44,620,000

0224,050,000
339,084,452
80,000,000
4,000,000
49,000,000
60,000,000
470,479,161
1,226,613,613

00(563,134,452)(193,000,000)
1,602,563,613
2,307,561,350

飲食施設改修準備金

繰合499,674,524
1,173,032,976(563,134,452)(110,224,000)
1,548,982,976
2,100,091,626―4―

17,520,000
876,000
4,380,000
60,000,000
6,295,194
89,071,194(82,776,000)
89,071,194
238,530,545△ 35,490,557△ 35,490,557△ 35,490,557△ 31,060,821

Ⅱ． 正味財産増減計算書
２０１９年１月１日から２０１９年１２月３１日まで

科

目

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
使用料収入
会場使用料収入
飲食宿泊施設使用料収入
駐車場使用料収入
売店使用料収入
地下鉄連絡通路料収入
自主企画事業料収入
基本財産等運用益
その他収入
経常収益計
（２）経常費用
事業費
人件費
委託費
運営費
維持管理費
地下鉄連絡通路維持費
自主企画事業費
管理費
人件費
法人運営費
維持管理費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外収益（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
消費税申告処理差額
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ正味財産期末残高

当

期

前

期

増

減

2,052,274,620

1,447,924,431

604,350,189

1,979,574,535

1,393,404,199

42,670,432

36,780,058

27,029,653

14,740,174

3,000,000

3,000,000

586,170,336
5,890,374
12,289,479
0

8,219,736

8,549,365▲ 329,629

20,228,887
9,005,993

18,178,558
9,007,168

2,050,329▲ 1,175

8,896,486
2,098,625,722

4,435,044
1,488,094,566

4,461,442
610,531,156

1,832,574,672

1,736,693,094

95,881,578

409,829,326

382,411,779

253,571,498

238,756,045

902,317,137

833,573,805

238,517,964

253,880,777

27,417,547
14,815,453
68,743,332▲ 15,362,813▲ 490,365
758,424

6,946,175

7,436,540

21,392,572

20,634,148

10,176,093

9,215,046

4,139,691

3,862,743

4,203,169

3,912,168

1,833,233

1,440,135

961,047
276,948
291,001
393,098

1,842,750,765
255,874,957

1,745,908,140▲ 257,813,574

96,842,625
513,688,531

0
0

0
0

0
0

332,488

222,306

110,182

332,488

222,306

110,182▲ 332,488
255,542,469▲ 222,306▲ 258,035,880▲ 110,182
513,578,349

38,000,000
217,542,469

70,000▲ 258,105,880

37,930,000
475,648,349

1,009,071,144
1,226,613,613

1,267,177,024
1,009,071,144▲ 258,105,880
217,542,469

0375,950,000
375,950,000

0375,950,000
375,950,000

0001,602,563,613

1,385,021,144

217,542,469―5―正味財産増減計算書内訳表
科目―6―

Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 使用料
会場使用料
飲食施設使用料
駐車場使用料
売店使用料② 地下鉄連絡通路料③ 自主企画事業料④ 基本財産等運用益⑤ その他収入
経常収益計（２）経常費用
① 事業費
人件費
委託費
運営費
維持管理費
地下鉄連絡通路維持費
自主企画事業費
② 管理費
人件費
法人運営費
維持管理費
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外収益（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用①消費税申告差額
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

公

２０１９年１月１日から２０１９年１２月３１日まで
事
業収
益
共通
小計
収益１
収益２

益
公益２

公益１

1,418,508,075
1,418,508,075

00

20,228,887
9,005,993（単位：円）

事共通

収益３

1,418,508,075
1,418,508,075
000020,228,887
9,005,993
0
1,447,742,955

561,066,460
561,066,460

45,670,432

561,066,460

8,896,486
54,566,918

407,425,382
93,351,669
55,548,763
213,867,581
44,657,369

27,029,653

業
小計

0

42,670,432
27,029,653
3,000,000
8,219,736

1,418,508,075

20,228,887

9,005,993

1,357,744,946
304,058,587
180,929,582
684,237,216
188,519,561

31,469,853
4,139,690
2,427,699
1,676,658
1,833,234

0021,392,572
00

1,357,744,946
60,763,129

31,469,853▲ 11,240,966

09,005,993

1,389,214,799
308,198,277
183,357,281
685,913,874
190,352,795
0
21,392,572
00001,389,214,799
58,528,156

0

0

0

0

0
0
0
60,763,129000▲ 11,240,966

226,824
226,824▲ 226,824
102,494,274
111,273,443

60,763,129▲ 264,171,257▲ 203,408,128▲ 11,240,966▲ 65,171,832▲ 76,412,798

1,341,580,459

226,824
226,824▲ 226,824
102,494,274
160,795,606
0
160,795,606
1,012,237,370
1,173,032,976

Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

0375,950,000
375,950,000

000375,950,000
375,950,000

0

0

0

0

Ⅲ正味財産期末残高

172,541,872▲ 76,412,798

1,452,853,902

1,548,982,976

194,788,201

82,935,564

1,316,439▲ 189,969,010

111,273,443
1,452,853,902

35,249,389

0

8,401,150
4,139,690
718,086
1,676,658
1,866,716

27,533,341
4,139,690
13,947,368
859,024
1,641,084
6,946,175

0

0

0

0

0

407,425,382
153,641,078

8,401,150
46,165,768

27,533,341
7,716,048

0
0

0

0

0

0

0
0
0
153,641,078

000
46,165,768

000
7,716,048

153,641,078
41,147,123
194,788,201

46,165,768
7,716,048
36,769,796 ▲ 6,399,609
82,935,564
1,316,439

72,416
72,416▲ 72,416▲ 104,956,204▲ 105,028,620

38,000,000▲ 143,028,620▲ 46,940,390▲ 189,969,010

633,766,545
561,066,460
42,670,432
27,029,653
3,000,000
8,219,736
00
8,896,486
650,882,767

内部取引
法 人 会 計
合
消
去

0

0

0

0

443,359,873
0
101,631,049
70,214,217
216,403,263
48,165,169
6,946,175
0010,176,093
0
4,139,691
04,203,169
01,833,233
443,359,873
10,176,093
207,522,894 ▲ 10,176,093

0

0

0

72,41633,24872,41633,248▲ 72,416▲ 33,248▲ 104,956,204
2,461,930
102,494,274 ▲ 7,747,411
38,000,000
64,494,274 ▲ 7,747,411
24,576,920 ▲ 27,743,146
89,071,194 ▲ 35,490,557
0

計

2,052,274,620
1,979,574,535
42,670,432
27,029,653
3,000,000
8,219,736
20,228,887
9,005,993
8,896,486
2,098,625,722

00

1,832,574,672
409,829,326
253,571,498
902,317,137
238,517,964
6,946,175
21,392,572
10,176,093
4,139,691
4,203,169
1,833,233
1,842,750,765
255,874,957

0

0

0

0
0
0
0
0
0

332,488332,488▲ 332,488
0
255,542,469
38,000,000
217,542,469
1,009,071,144
1,226,613,613

000375,950,000
375,950,000

89,071,194 ▲ 35,490,557

01,602,563,613

Ⅲ．財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
総平均法による原価基準を採用している。

(2) 固定資産の減価償却方法について
定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準について

退職給付引当金：職員に対する退職給与の支給に備えるため、期末要支給額を計上している。

特別修繕引当金：ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの2,000時間毎の点検等、維持管理に伴う修繕費の支出に備えるため、期末時点における必要見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理
税抜方式によっている。

―7―

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、つぎのとおりである。

基本財産

特定資産

区 分
設立時基本財産
公益目的保有財産
事 業 運 営 財 産
小 計
退 職 給 付 資 金
特 別 修 繕 資 金
資 産 取 得 資 金2018 年 度 計 画 整 備 資 金2019 年 度 計 画 整 備 資 金

飲食施設改修準備資金

小
合

計
計

前期末残高
375,950,000
224,050,000
404,008,579
1,004,008,579
183,723,000
19,575,0000
101,000,000
010,000,000
314,298,000
1,318,306,579

0068,458,627
68,458,627
8,700,000
0097,000,000
00105,700,000
174,158,627（単位：円）
当期末残高
375,950,000
224,050,000
339,084,452
939,084,452
205,400,000
19,575,000
80,000,000
4,000,000
49,000,000
60,000,000
417,975,000
1,357,059,452（うち指定正味財
産からの充当額）（うち一般正味財
産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応する額）（375,950,000）

―

当期増加額
0
0
3,534,500
3,534,500
30,377,000
080,000,000
049,000,000
50,000,000
209,377,000
212,911,500

当期減少額

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、つぎのとおりである。
科目

当期末残高

基本財産
設立時基本財産満期保有目的債券
公益目的保有財産
満期保有目的債券
事業運営財産
固定資産
小計
特定資産
退職給付資金満期保有目的債券・預金
特別修繕資金満期保有目的債券・預金
資産取得資金満期保有目的債券・預金
2018年度計画整備資金
預金
2019年度計画整備資金
預金
飲食施設改修準備資金
満期保有目的債券・預金
小計
合計

375,950,000
224,050,000
339,084,452
939,084,452――（375,950,000）―（224,050,000）―（339,084,452）（563,134,452）――

205,400,000――（205,400,000）

19,575,000――（19,575,000）

80,000,000―（80,000,000）―

4,000,000―（4,000,000）―

49,000,000―（49,000,000）―

60,000,000
417,975,000
1,357,059,452――（375,950,000）（60,000,000）（193,000,000）（756,134,452）―（224,975,000）（224,975,000）

４．満期保有目的債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
銘 柄
京都市債
京都府債
東京都債
大阪府債
北海道債
合 計

券面金額
100,000,000
100,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
800,000,000

帳簿価格
100,000,000
99,992,500
199,960,000
200,000,000
199,925,000
799,877,500―8―

時価
100,210,000
100,291,200
200,560,000
200,100,000
200,660,000
801,821,200

評価損益
210,000
298,700
600,000
100,000
735,000
1,943,700（単位：円）
摘要
H23年度第1回他
H23年度第1回他
第680回
第61回
H21年度第16回

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高Ⅴ．財産目録の２．固定資産④から⑩に掲載のとおりである。【P.14-16】

６．事業分類と配賦基準について（１）事業分類【公益目的事業会計】「公益１」・・・ 政府または政府間機関による国際会議、学術・科学技術会議等の誘致、運営
及び会議場施設の管理に関する事業「公益２」・・・ 国際交流と日本文化の普及に関する事業【収益事業等会計】「収益１」・・・ 公益目的事業に該当しないその他の催事に関する事業「収益２」・・・ 飲食・宿泊、売店及びたばこの小売販売に関する事業「収益３」・・・ 有料駐車場及び地下鉄連絡通路広告に関する事業【法人会計】
管理業務にのみに関するものや、その他法人全般に係わるもののみ（２）配賦基準
事

管

業

費

人

件

費

全体の人件費を、開催催事の会場使用割合により各会計区分に配賦

委

託

費

全体の委託費を、開催催事の会場使用割合により各会計区分に配賦

運

営

費

維

持

理

費

人

管

理

件

特定の催事に係る事が明らかな費用は、内容により「公益１」「収益１」に計上しそれらを除く運営費を、会場使用割合により各会計区分に配賦

費全体の維持管理費を、開催催事の会場使用割合により各会計区分に配賦

費

全体の人件費の内、法人管理に必要な経費相当分を法人会計として計上

法

人

運

営

費

全体の運営費の内、法人管理に必要な経費相当分を法人会計として計上

維

持

管

理

費

全体の委託費、維持管理費の内、法人管理に必要な経費相当分を法人会計として計上（３）供用資産の取扱いについて
物理的に特定の会計への振分けが困難な資産については、使用割合等が高い「公益目的事業会計」の資産として一括計上し、共通的に発生する費用は上記（２）の配賦基準により各会計へ按分する方法を採用している。

―9―

Ⅳ．附属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細（単位:円）
区分
基本財産

特定資産

資産の種類

設立時基本財産 満期保有目的債券
公益目的保有財産 満期保有目的債券
事業運営財産 有形固定資産・無形固定資産
基本財産計
退職給付資金特別修繕資金
資産取得資金

基本財産計
満期保有目的債券･預金
満期保有目的債券･預金
満期保有目的債券･預金

2018年度計画整備資金

満期保有目的債券･預金
満期保有目的債券･預金

2019年度計画整備資金
飲食施設改修準備資金

満期保有目的債券･預金
特定資産計

合 計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

375,950,000
224,050,000
404,008,579

00
3,534,500

0068,458,627

375,950,000
224,050,000
339,084,452

1,004,008,579

3,534,500

68,458,627

939,084,452

183,723,000
19,575,0000
101,000,000
030,377,000
080,000,000
049,000,000

8,700,000
0097,000,000
0205,400,000
19,575,000
80,000,000
4,000,000
49,000,000

10,000,000
314,298,000
1,318,306,579

50,000,000
209,377,000
212,911,500

0105,700,000
174,158,627

60,000,000
417,975,000
1,357,059,452

２．引当金の明細（単位：円）
科目
退職給付引当金

前期末残高

当期増加額

当期減少額
目的使用
その他

当期末残高

特別修繕引当金

183,723,000
19,575,000

30,377,000
08,700,000
000205,400,000
19,575,000

引 当 金 計203,298,000

30,377,000

8,700,000

0224,975,000

３．一般正味財産の明細（単位：円）
科目
公益目的保有財産
事業運営財産資産取得準備金
2018年度計画整備準備金
2019年度計画整備準備金
飲食施設改修準備金
繰越金
一般正味財産計

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

224,050,000
404,008,579
0
101,000,000
003,534,500
80,000,000
049,000,000

068,458,627
0
97,000,000
0224,050,000
339,084,452
80,000,000
4,000,000
49,000,000

10,000,000
270,012,565
1,009,071,144

50,000,000
386,333,584
568,868,084

0
185,866,988
351,325,615

60,000,000
470,479,161
1,226,613,613―10―

Ⅴ．財産目録
１．流 動 資 産
（１） 現 金

（単位：円）

金 額
1,624,793
合計

場所・物量等

使用目的等

手元保管

運転資金として1,624,793（２） 預 金

（単位：円）

金 額
790,464,516
合計

場所・物量等

使用目的等

普通預金 京都銀行三宅八幡支店 他７件

運転資金として（明細はP13参照）

790,464,516（３） 未 収 金

（単位：円）

金 額
154,839,228
合計

場所・物量等

使用目的等

2019年度開催催事 使用料等

使用料売上の未収分

154,839,228（４） 前 払 費 用（単位：円）

金 額

合計

場所・物量等

2,824,990

2020年度分本館・茶室等保険料

430,324

AIPC年会費・参加費

AIPC年会費・参加費

223,668

駐車場精算システム使用料

駐車場設備使用料

72,000

全国公益法人協会 年会費

年会費

前払保険料

3,550,982（５） 販 売 物 品（単位：円）―12―

金 額

場所・物量等
22,379

合計

使用目的等

たばこ

8銘柄 51個

22,379―11―

使用目的等
収益２の事業に供する
販売用物品の在庫

２．固 定 資 産（１）基本財産及び特定資産（単位：円）

区
基本財産

分

資産の種類

金 額

設立時基本財産満期保有目的債券

375,950,000

公益目的保有財産

満期保有目的債券

224,050,000

事業運営財産有形固定資産・無形固定資産

339,084,452

計
特定資産

939,084,452

退職給付資金満期保有目的債券・預金

205,400,000

特別修繕資金満期保有目的債券・預金

19,575,000

資産取得資金満期保有目的債券・預金

80,000,000

2018年度計画整備資金 満期保有目的債券・預金

4,000,000

2019年度計画整備資金 満期保有目的債券・預金

49,000,000

飲食施設改修準備資金 満期保有目的債券・預金

60,000,000

計
合417,975,000

計

1,357,059,452[場所・物量等・・・次項以降参照][使用目的等・・・次項以降参照]（２）基本財産及び特定資産に係る原資の内訳（単位：円）

区分金額

満期保有目的債券

799,877,500

定期預金

200,000,000

普通預金

808,562,016（債券・預金の計）

1,808,439,516

預金

有形固定資産・無形固定資産

合

計

備考

△ 790,464,516 Ⅰ.資産の部 における流動資産の預金科目
339,084,452
1,357,059,452 固定資産合計額と一致―12―

（３）基本財産及び特定資産に係る原資の内訳明細①満期保有目的債券の内訳（単位：円）

場所・物量等

期首在高

当期増減

期末在高

使用目的等

京都市債

100,000,000

0100,000,000

京都府債

99,985,000

7,500

99,992,500

東京都債

199,920,000

40,000199,960,000

大阪府債

200,000,000

0200,000,000

北海道債

199,850,000

75,000199,925,000

合計

799,755,000

122,500

799,877,500

運用益を公益事業の財源としている※1． 上記金額はすべて取得金額によるものである。
※2． 上記金額の内、期末在高 600,000,000分が基本財産である。
※3． 上記金額の内、期末在高 199,877,500分が特定資産の一部である。
②定期預金（単位：円）

場所・物量等

期首在高

当期増減

期末在高

京都銀行三宅八幡支店

100,000,000

0100,000,000

三菱東京UFJ銀行京都支店

10,000,000

010,000,000

三井住友銀行京都支店

10,000,000

010,000,000

りそな銀行京都支店

10,000,000

010,000,000

みずほ銀行京都中央支店

10,000,000

010,000,000

三井住友信託銀行京都支店

20,000,000

020,000,000

京都信用金庫岩倉支店

20,000,000

020,000,000

京都中央信用金庫岩倉支店

20,000,000

020,000,000

合計

200,000,000

0200,000,000

使用目的等運用益を公益事業の財源としている※1． 上記金額の内、期末在高 85,097,500分が特定資産の一部である。
※2． 上記金額の内、期末在高 114,902,500分が流動資産の預金勘定である。
③普通預金（単位：円）

場所・物量等

期首在高

当期増減

期末在高

京都銀行三宅八幡支店

174,858,071

279,335,326

454,193,397

京都銀行三宅八幡支店

101,000,000△ 48,000,000

53,000,000

京都銀行三宅八幡支店

080,000,000

80,000,000

三菱東京UFJ銀行京都支店

75,609,444

37,431,921

113,041,365

三井住友銀行京都支店

63,904,367△ 25,227,815

38,676,552

りそな銀行京都支店

12,109,490

29,884,726

41,994,216

三井住友信託銀行京都支店

6,434,582△ 68,972

6,365,610

京都信用金庫岩倉支店

4,080,777

6,951,001

11,031,778

みずほ銀行京都中央支店

5,289,038△ 108,612

5,180,426

京都中央信用金庫岩倉支店

3,681,231

1,397,441

5,078,672

合計

446,967,000

361,595,016

808,562,016※1． 上記金額の内、期末在高 133,000,000分が特定資産の一部である。
※2． 上記金額の内、期末在高 675,562,016分が流動資産の預金勘定である。
―13―

使用目的等

預金勘定は運転資金として保有している。

④有形固定資産（通常運用）（単位：円）

期 首 時
取得価額

種類・場所等

建

物

車

付

両

工

具

＊ フ

ァ

属

設

運
器

イ

ル

搬
具

共

備

有

サ

ー

当
増

期
減

期 末 時
取得価額

減価償却
累 計 額

当 期 末
残
高

使用目的等

備

340,555,603

0340,555,603

226,617,604

113,937,999

具

4,822,224

04,822,224

4,822,223

1

品467,750,351

3,480,500

471,230,851

369,788,775

101,442,076

ー

0

3,480,500

3,480,500

48,4363,432,064

バ

茶

室

建

物

等

81,010,803

081,010,803

69,989,402

11,021,401

建

設

仮

勘

定

0

0

0

0

0

物

94,022,000

094,022,000

11,752,750

82,269,250

産

18,834,000

018,834,000

8,475,300

10,358,700

計

1,006,994,981

3,480,500

1,010,475,481

691,446,054

319,029,427

構

築

リ

ー

ス

資

合

全ての事業に使用している※当財団購入資産を通常運用として分類している。
＊（2019年度中に購入・入替等した物件）⑤有形固定資産（第一次運用）（単位：円）

期 首 時
取得価額

種類・場所等

家

具
工

具

美

術
工

器

響
工

事

具
用
具

備
飾

具

備

装
器

務
工

具

装

具

音

合

器

備
器

当
増

期
減

期 末 時
取得価額

減価償却
累 計 額

当 期 末
残
高

使用目的等

類

39,644,850

039,644,850

39,644,161

689

品

39,644,850

039,644,850

39,644,161689

品

6,023,700

54,0006,077,700

06,077,700

品

6,023,700

54,0006,077,700

06,077,700

置

5,069,000

05,069,000

5,068,998

2

具

備

品

5,069,000

05,069,000

5,068,998

2

付

物

品

2,683,940

02,683,940

2,683,814

126

具

備

品

2,683,940

02,683,940

2,683,814

126

計

53,421,490

54,00053,475,490

47,396,973

6,078,517※設立時に係る 1966年度受贈資産を第一次運用として分類している。
＊（当期増は美術品評価換えによるものである）―14―「公益１、2」事業及び「収益１事業」に使用している

⑥有形固定資産（第二次運用）（単位：円）

期 首 時
取 得 価額種類・場所等

映

写

装

当
増

期
減

期 末 時
取 得 価額

減 価 償却
累 計 額

当 期 末
残
高

使用目的等

置

3,435,600

03,435,600

3,435,585

15

保 守 用 備 付 物 品

264,4100

264,410

264,34664

類

16,085,420

0

16,085,420

16,084,177

1,243

計

19,785,430

019,785,430

19,784,108

1,322

家

具

合

「公益１、2」事業及び「収益１事業」に使用している※増築時に係る 1972年度分受贈資産を第二次運用として分類している。

⑦有形固定資産（第三次運用）（単位：円）

期 首 時
取 得 価額種類・場所等

家

具

当
増

期
減

期 末 時
取 得 価額

減 価 償却
累 計 額

当 期 末
残
高

使用目的等

類

13,319,630

0

13,319,630

13,319,281

349

吊

物

装

置

703,0000703,000

702,999

1

厨

房

器

具

11,299,000

0

11,299,000

11,298,944

56

品

17,926,620

0

17,926,620

17,926,001

619

保 守 用 備 付 物 品

9,783,350

09,783,350

9,783,216

134

合53,031,600

053,031,600

53,030,441

1,159

宿

泊

施

設

備

計

「公益１、2」事業及び「収益１事業」に使用している※イベントホール建設時に係る 1984年度～1988年度分受贈資産を第三次運用として分類している。

⑧有形固定資産（第四次運用）（単位：円）

期 首 時
取 得 価額種類・場所等

工

合

具

器

具

備

当
増

期
減

期 末 時
取 得 価額

減 価 償却
累 計 額

当 期 末
残
高

品

88,949,070

0

88,949,070

88,908,249

40,821

機器

関

係

28,361,550

028,361,550

28,361,421

129

備

品

関

係

60,587,520

060,587,520

60,546,828

40,692

計88,949,070

0

88,949,070

88,908,249

40,821※アネックスホール建設時に係る 1999年度～2000年度分受贈資産を第四次運用として分類している。

―15―

使用目的等

「公益１、2」事業及び「収益１事業」に使用している

⑨有形固定資産（随時運用）（単位：円）

期 首 時
取得価額

種類・場所等

工

具

器

具

備

合

当
増

期
減

期 末 時
取得価額

減価償却
累 計 額

当 期 末
残
高

品

459,717,367

0459,717,367

458,140,895

1,576,472

計459,717,367

0459,717,367

458,140,895

1,576,472

使用目的等「公益１、2」事業及び「収益１事業」に使用している※受贈資産の内、第一次、第二次、第三次、第四次運用の何れにも当てはまらないものを随時運用として分類している。

⑩無形固定資産（単位：円）

期 首 時
取得価額

種類・場所等会 議 ソ フ ト ウ ェ ア
通
合

信

加

入

当
増

期
減

期 末 時
取得価額

減価償却
累 計 額

当 期 末
残
高

60,880,000

060,880,000

49,248,166

11,631,834

権

724,900

0724,900

0724,900

計

61,604,900

061,604,900

49,248,166

12,356,734

―16―

使用目的等

「公益１、2」事業及び「収益１事業」に使用している３．流 動 負 債（１） 未払金(単位：円）

区

分

金 額

摘

要

法

定

福

利

費

等

13,657,909

社会保険料11月、12月分

会

場

設

営

費

等

7,827,075

会場設営費等

会

場

運

営

諸

費

7,459,305

音響照明機器手配費等

電 気 機 械 保 守 費

6,832,815

電気設備常駐管理等

電 気 機 械 保 守 費

6,293,000

音響映像システム 保守契約等

電

力

使

用

料

5,625,161

電力使用料

庭

園

保

守

費

5,487,900

庭園保守整備等

ガ

ス

使

用

料

4,922,689

ガス使用料

清

掃

費

等

4,718,662

館内清掃費等

警

備費

等

4,192,320

館内警備費等

有 形 固 定 資 産 等

4,119,855

サーバー購入等

会

場

修

繕

会

場

諸

費

3,960,000

催事サイン等手配費

守費

2,447,500

吊物設備保守点検

諸費

2,339,590

催事用映像機器手配費

会 場 運 営 諸 費 等

2,284,740

催事用仮設電源工事費等

館

内

会

場

運

会

場

運

修

繕

修

繕

会

場

修

繕

修

繕

会

場

駐

運

営
保

運

営
案

運

内

費

2,085,600

受付案内委託費

営

諸費

2,010,690

催事用サイン等手配費

営

諸

費

1,898,765

催事用映像機器手配費

保

守

費

1,859,792

電気設備点検費

保守費

1,694,000

消防設備点検費

諸費

1,682,450

催事用映像機器手配費

保

守

費

1,482,214

設備保守管理費

保守費

1,342,000

ポンプ修繕費諸費1,247,526

催事用映像機器手配費

費

1,113,310

駐車場管理委託等

営

運

営

車

場

その他諸口 48件
合計

9,792,015
108,376,883[使用目的等・・・経常費用等の未払分]―17―

（２）前 受 金
(単位：円）
相手先金 額

2020年度開催予定催事分

摘 要

149,983,552 使用料の前受金として2021年度開催予定催事分

7,485,460〃

2022年度以降開催予定催事分

5,358,850〃

合計

162,827,862[使用目的等・・・翌期以降の催事開催に伴う前受分]（３）一時預り金(単位：円）
相 手 先

金 額㈱国立京都国際会館食堂等

摘 要

30,433,711 一時預かり金[使用目的等・・・会場使用者飲食代等の一時預り分]（４）職員預り金(単位：円）
区 分

金 額

摘 要

上京年金事務所

4,406,477 社会保険料として預り

左京税務署

6,000,108 源泉所得税として預り

各市町村等

1,207,500 住民税として預かり

合計

11,614,085[使用目的等・・・社会保険料加入者負担分の越年分預り等](５)短期リース債務(単位：円）
区 分

金 額

短期リース債務摘 要

4,068,144 Wi-Fi無線LAN ﾘｰｽ利用の短期債務として[使用目的等・・・Wi-Fi無線LAN ﾘｰｽ利用の債務として](６)未払法人税等(単位：円）
区 分

金 額

未払法人税等

摘 要

38,000,000 当年度に係る法人税[使用目的等・・・法人税の未払分](７)未払消費税(単位：円）
区 分

金 額

未払消費税

摘 要

57,982,800 当年度に係る消費税[使用目的等・・・消費税の未払分]―18―

４．固 定 負 債(１)保証預り金（単位：円）

相手先金 額(株)ジーク

10,000,000 保証金として預り(株)フジヤ

10,000,000〃(株)トーガシ

10,000,000〃

京都装飾協同組合

5,000,000〃(株)す屋吉5,000,000〃(株)コスギ5,000,000〃

鳳電気土木(株)3,000,000〃

関東電気(株)3,000,000〃(株)ｱｺｰｽﾄ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

2,000,000〃

東宝ﾋﾞﾙ管理(株)1,000,000〃(株)教映社1,000,000〃(株)ﾃｸﾆｶﾙｱｰﾄ

1,000,000〃(株)シーマ1,000,000〃

ティプス(株)

1,000,000〃(株)プレント

1,000,000〃

嵯峨映画(株)

200,000〃(株)茨木春草園

100,000〃(株)銀花園100,000〃(株)菊水ガーデン

100,000〃

山本管工業(株)100,000

〃

合 計

摘 要

59,600,000[使用目的等・・・損害賠償事件発生時の損害金補填の為のもの](２)リース債務（単位：円）

区 分

金 額

摘 要

リース債務

7,119,252 Wi-Fi無線LAN

合 計

7,119,252[使用目的等・・・Wi-Fi無線LAN ﾘｰｽ利用の債務として]―19―

（３）退職給付引当金（単位：円）

区 分
退職給付引当金

前期末残高
183,723,000

当期引当額

当期取崩額

30,377,000

当期末残高

8,700,000

205,400,000[場所・物量等・・・職員の退職給付に対する必要見込額][使用目的等・・・有期雇用者を除く職員37名に対する対職員の支払いに備えたもの]（４）特別修繕引当金（単位：円）

区 分
特別修繕引当金

前期末残高

当期引当額

19,575,000

当期取崩額
0

[場所・物量等・・・施設各所の点検・修繕に対する必要見込額][使用目的等・・・施設点検、維持管理に伴う支出に備えたもの]

―20―

当期末残高
0

19,575,000

５．正味財産（１）指定正味財産①設立時基本財産(満期目的保有債券）（単位：円）区 分

金 額

満期保有目的債権

摘 要375,950,000※ 寄付者の詳細は以下（ア）～（イ）の通りである。
（単位：円）

寄

付

者

名

金 額

（ア） 地 方 公 共 団 体

60,000,000（イ） 民 間 団 体 等

315,950,000

計

375,950,000（ア）地方公共団体（単位：円）

寄付者名

金額

京 都 市

30,000,000

京 都 府

10,000,000

大 阪 市

7,500,000

大 阪 府

5,000,000

神 戸 市

2,500,000

兵 庫 県

1,000,000

滋 賀 県

1,000,000

大 津 市

500,000

奈 良 県

1,000,000

奈 良 市

500,000

和歌山県

500,000

和歌山市

500,000
計

60,000,000―21―

（イ）民間団体等(単位：千円)

寄付者名
関西電力(株)大阪瓦斯(株)松下電器産業(株)(株)住友銀行(株)三和銀行(株)大和銀行
阪急電鉄(株)京阪電気鉄道(株)近畿日本鉄道(株)日立造船(株)
住友金属工業(株)(株)クボタ住友化学工業(株)日本生命保険(相)(株)大林組武田薬品工業(株)(株)竹中工務店
住友生命保険(相)住友電気工業(株)日本板硝子(株)旭化成工業(株)大成建設(株)大阪支店(株)京都新聞社
宝酒造(株)(株)大丸
南海電気鉄道(株)三洋電機(株)東洋紡績(株)サントリー(株)阪神電気鉄道(株)(株)京都銀行
月桂冠(株)(株)クラレ
伊藤忠商事(株)丸紅(株)日本新薬(株)日本レース(株)第一工業製薬(株)(株)島津製作所
日本電池(株)(財)不審庵(財)今日庵オムロン(株)
三菱信託銀行(株)金額
寄付者名
30,000 三井信託銀行(株)20,000 住友信託銀行(株)20,000 (株)高島屋
15,000 帝人(株)15,000 日新電機(株)15,000 タキイ種苗(株)10,000 吉忠(株)10,000 京都信用金庫
10,000 (株)ワコール
10,000 中林仁良
10,000 (株)都ホテル
10,000 村田機械(株)8,000 ニチコン(株)8,000 安田信託銀行(株)5,000 東洋信託銀行(株)5,000 池坊専永
5,000 (株)京都ホテル
5,000 ヤマサン(株)5,000 (株)醸造報知新聞社
5,000 キンシ正宗(株)5,000 千切屋(株)5,000 京料理(株)5,000 (株)千總
5,000 京都中央信用金庫
3,500 (株)藤井大丸
3,000 千吉(株)3,000 京福電気鉄道(株)3,000 荒川(株)3,000 京都青果卸売人協会
3,000 京都みやこ信用金庫
3,000 (株)比叡山ホテル
2,500 相互タクシー(株)2,000 中央信託銀行(株)2,000 (株)国際観光会館
2,000 (株)滋賀銀行
2,000 (株)丸正
2,000 (株)京都ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾃﾙ
2,000 (株)善田昌運堂
2,000 奥田連峯堂
2,000 山中商会京都(株)2,000 (株)横山2,000 大森欣次郎
1,500
1,500
計

―22―

金額
1,500
1,500
1,500
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
750
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
200
100
100
100
100
100
315,950

（２）一般正味財産①公益目的保有財産(満期目的保有債券）（単位：円）

区 分
満期保有目的債券

金 額224,050,000

摘 要2009年度決算にて繰越金より振替②事業運営財産（単位：円）

区 分

金 額

摘 要

通常運用財産319,029,427

第一次運用財産

6,078,517

設立時に係る1966年度受贈資産

第二次運用財産

1,322

増築時に係る1972年度受贈資産

第三次運用財産

1,159

イベントホール建設時に係る1984年～88年度受贈財産

第四次運用財産

40,821

アネックスホール建設時に係る1999年～2000年受贈資産

随時運用財産1,576,472

無形固定資産12,356,734

計

339,084,452

当財団購入資産

上記の何れにも当てはまらない受贈資産③資産取得準備金（単位：円）

区 分
資産取得準備金

金 額
80,000,000

摘 要
資産取得準備金として④2018年度計画整備準備金（単位：円）

区 分
2018年度計画整備準備金

金 額
4,000,000

摘 要特定費用準備金として⑤2019年度計画整備準備金（単位：円）

区 分
2019年度計画整備準備金

金 額
49,000,000

摘 要
特定費用準備金として

その他任意積立金⑥飲食施設改修準備金（単位：円）

区 分
飲食施設改修準備金

金 額60,000,000

―23―

摘 要
飲食施設等の改修整備に対する必要見込額