平 成 24 年 度

収 支 決 算 書財団法人 山梨県健康管理事業団

貸 借 対 照 表 総 括 表
平成２５年

３月３１日現在（単位：円）

科

目

一 般 会 計特 別 会 計合計

Ⅰ 資産の部
1. 流 動 資 産

247,504,036

2,198,712

249,702,748

2. 固 定 資 産

790,813,285

5,096,800

795,910,085

(1) 基

本財産

4,536,288

0

4,536,288(2) 特定資産645,678,611

5,056,800

650,735,411(3) そ の 他 固 定 資 産

140,598,386

40,000140,638,386

1,038,317,321

7,295,512

1,045,612,833

1. 流 動 負 債

67,920,259

2,198,712

70,118,971

2. 固 定 負 債

147,194,830

5,056,800

152,251,630

215,115,089

7,255,512

222,370,601

1. 指定正味財産000

2. 一般正味財産

823,202,232

40,000823,242,232（うち基本財産への充当額）(4,536,288)0(4,536,288)（うち特定資産への充当額）(500,931,880)

0(500,931,880)

正 味 財 産 合 計

823,202,232

40,000823,242,232

負債及び正味財産合計

1,038,317,321

7,295,512

1,045,612,833

資産合計

Ⅱ 負債の部

負債合計

Ⅲ 正味財産の部

正味財産増減計算書総括表
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで（単位：円）

科Ⅰ目

一 般 会 計特 別 会 計合計

一般正味財産増減の部
1．経常増減の部(1)経常収益534,082,781

32,161,000

566,243,781(2)経常費用

513,602,751

32,162,862

545,765,613

当 期 経 常 増 減 額

20,480,030△ 1,862

20,478,168(1)経常外収益000(2)経常外費用000

当 期 経 常 外 増 減 額000

当 期 一 般 正 味財 産増 減 額

20,480,030△ 1,862

20,478,168

一般正味財産期首残高

802,722,202

41,862802,764,064

一般正味財産期末残高

823,202,232

40,000823,242,232

当 期 指 定 正 味財 産増 減 額000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高

000823,202,232

40,000823,242,232

2．経常外増減の部

ⅡⅢ

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高

一 般 会 計 貸 借 対 照 表
平成２５年３月３１日現在（単位：円）

科目

Ⅰ資産の部
1.流動資産現 金 預 金当 座 預 金未 収 入 金
仮払金
前
払金
貯蔵
品
流 動 資 産 合 計
2.固定資産(1) 基本財産
積 立 預 金基 本 財 産 合 計(2) 特定資産
退 職 給 付 引 当 資 産
減 価 償 却 引 当 資 産
胸部検診車購入引当資産
土地・建物等取得引当資産
運 用 財 産 引 当 資 産
特 定 資 産 合 計(3) その他固定資産
土地建物
車 両 運 搬 具
什 器 備 品業 務 ソ フ ト構築物
電 話 加 入 権
その他固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資産合計
Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払金
預り
金
流 動 負
2.固定負債
退職給付引当金
固 定 負負債

当年度

前年度

153,749,765
500,000
85,437,484
119,510
857,756
6,839,521
247,504,036

159,427,390
500,000
65,793,535
152,830
962,866
3,031,265
229,867,886△ 5,677,625
0
19,643,949△ 33,320△ 105,110
3,808,256
17,636,150

4,536,288
4,536,288

4,536,288
4,536,288

00144,746,731
136,982,608
2,697,004
290,000,000
71,252,268
645,678,611

177,020,308
131,444,334
1,368,838
280,000,000
71,252,268
661,085,748△ 32,273,577
5,538,274
1,328,166
10,000,000
0△ 15,407,137

759,000
21,299,561
56,740,245
37,084,831
23,244,076
796,521674,152
140,598,386
790,813,285
1,038,317,321

759,000
22,504,532
52,925,622
11,286,013
38,129,060
1,003,174
674,152
127,281,553
792,903,589
1,022,771,475

0△ 1,204,971
3,814,623
25,798,818△ 14,884,984△ 206,653
013,316,833△ 2,090,304
15,545,8460

35,729,706
2,780,417
38,510,123

29,553,871△ 143,735
29,410,136

181,539,150
181,539,150
220,049,273△ 34,344,320△ 34,344,320△ 4,934,184

00823,202,232
802,722,202(4,536,288)(4,536,288)(500,931,880) (484,065,440)
823,202,232
802,722,202
1,038,317,321 1,022,771,475

0
20,480,030（0)(16,866,440)
20,480,030
15,545,846

合計

65,283,577
2,636,682
67,920,259

債 合合計
計

147,194,830
147,194,830
215,115,089

債

Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産
2.一般正味財産（うち基本財産へ充当額）（うち特定資産へ充当額）
正 味 財 産 合 計
負債及び正味財産合計

増減一般会計正味財産増減計算書
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで（単位：円）

科

目

Ⅰ

一般正味財産増減の部

1.

経常増減の部

当年度

増

前年度

減

(1) 経常収益①

基本財産運用収入

350

1,547

△ 1,197②

特定資産運用収入

536,251

666,386△ 130,135③

事業収入

512,617,644

498,053,494

14,564,150

④

補助金収入

12,250,403

18,199,720△ 5,949,317

⑤

負担金収入

2,092,300

2,147,900△ 55,600⑥

雑収入

6,585,833

8,430,806△ 1,844,973

534,082,781

527,499,853

6,582,928

経常収益計(2)経常費用

2.

①

事業費

156,927,576

144,955,461

11,972,115②管理費

356,675,175

370,161,998△ 13,486,823

経常費用計

513,602,751

515,117,459△ 1,514,708

当期経常増減額

20,480,030

12,382,394

8,097,636

固定資産売却収入000

経常外収益計000

固定資産売却損

000

経常外費用計000

当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額

20,480,030

12,382,394

8,097,636

一般正味財産期首残高

802,722,202

790,339,808

12,382,394

一般正味財産期末財産

823,202,232

802,722,202

20,480,030

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

0823,202,232

802,722,202

20,480,030

経常外増減の部(1) 経常外収益①(2) 経常外費用①ⅡⅢ

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高

一 般 会 計 財 産 目 録
平成２５年３月３１日現在（単位：円）

科目

Ⅰ資産の部
１.流動資産現 金 預 金現金
手持有高
普 通 預 金山梨中央銀行県庁支店
通 知 預 金〃当 座 預 金山梨中央銀行県庁支店
未 収 入 金２４年度検診検査料等
仮払
金
切手代等
前払金
２４年度任意保険料等
貯蔵品
医 薬 材 料 他流 動 資 産 合 計
２.固定資産（1） 基 本 財 産
定期預金
山梨中央銀行県庁支店
基 本 財 産 合 計（2） 特 定 資 産
退職給付引当資産
金 銭 信 託住友信託銀行甲府支店
定 期 預 金〃山梨中央銀行県庁支店〃
減価償却引当資産定 期 預 金
山梨中央銀行県庁支店
結核検診車購入引当資産
定 期 預 金山梨中央銀行県庁支店
土地・建物等取得引当資産
定 期 預 金住友信託銀行甲府支店
山梨中央銀行県庁支店〃山梨県民信用組合本店
運用財産引当資産
定 期 預 金山梨中央銀行県庁支店
特 定 資 産 合 計

金

額54,5909,695,175
144,000,000
500,000
85,437,484
119,510
857,756
6,839,521
247,504,036

4,536,288
4,536,288

3,142,549
83,160,940
58,443,242
136,982,608
2,697,004
80,000,000
160,000,000
50,000,000
71,252,268
645,678,611(3) その他固定資産
土地建物
車 両 運 搬 具什器備品
業 務 ソ フ ト構
築物
電 話 加 入 権
その他固定資産合計
固 定 資 産 合 計
資産合計

Ⅱ負債の部
1. 流 動 負 債
未払金
３ 月 分 賃 金 等預り
金
３ 月 分 社 会 保 険 料流 動 負 債 合 計

759,000
21,299,561
56,740,245
37,084,831
23,244,076
796,521674,152
140,598,386
790,813,285
1,038,317,321

65,283,577
2,636,682
67,920,259

2. 固 定 負 債

退職給付引当金
固 定 負 債 合 計
負債合計
正味

財産

147,194,830
147,194,830
215,115,089
823,202,232

財務諸表に対する注記
１．重要な会計方針(1) 固定資産の減価償却の方法
建物と業務ソフトは定額法、それ以外は定率法によっている。

(2) 引当金の計上基準
退職給付引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税の会計処理について消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入減価法によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）

前期末残高

当期増加額

4,536,288

004,536,288

計

4,536,288

004,536,288

退職給付引当資産

177,020,308

5,745,953

38,019,530

144,746,731

減価償却引当資産

131,444,334

74,614,054

69,075,780

136,982,608

胸部検診車購入引当資産

1,368,838

1,328,166

02,697,004

土地･建物等取得引当資産

280,000,000

10,000,000

0290,000,000

運用財産引当資産

71,252,268

00

71,252,268

科

目

当期減少額

当期末残高

基本財産
定期預金
小特定資産

小計

661,085,748

91,688,173

107,095,310

645,678,611

合計

665,622,036

91,688,173

107,095,310

650,214,899

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

当期末残高（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対応産からの充当額） 産からの充当額）する額）

基本財産
定期預金

4,536,288－(4,536,288)－

計

4,536,288－(4,536,288)－

退職給付引当資産

144,746,731－－(144,746,731)

減価償却引当資産

136,982,608－(136,982,608)－

胸部検診車購入引当資産

2,697,004－(2,697,004)－

土地･建物等取得引当資産

290,000,000－(290,000,000)－

運用財産引当資産

71,252,268－(71,252,268)

－

小
特定資産

小計

645,678,611－(500,931,880)(144,746,731)

合計

650,214,899－(505,468,168)(144,746,731)

４．固定資産の取得価格、当期償却額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、当期償却額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）

科目

取得価格

当期償却額

減価償却累計額

当期末残高

土

地

759,000－－

759,000

建物

46,588,648

1,204,971

25,289,087

21,299,561

具

349,523,856

26,247,357

292,783,611

56,740,245

品

174,098,709

15,911,682

137,013,878

37,084,831

ト

88,599,920

17,247,484

65,355,844

23,244,076

物

4,221,000

206,653

3,424,479

796,521

権

674,152－－

674,152

664,465,285

60,818,147

523,866,899

140,598,386

車
什業

両器
務

構
電運

搬
備

ソ

フ

築
話
合

加入計

救急医療情報システム特別会計貸借対照表
平成２５年３月３１日現在（単位：円）

科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金

預金

1,065,789

718,447

347,342

未

収

入

金

1,132,923

1,519,092△ 386,169

流

動資2,198,712

2,237,539△ 38,827

5,056,800

4,821,600

235,200

5,056,800

4,821,600

235,200

40,00040,000040,00040,0000

計5,096,800

4,861,600

235,200

計

7,295,512

7,099,139

196,373

2,198,712

2,235,677△ 36,965

2,198,712

2,235,677△ 36,965

5,056,800

4,821,600

235,200

計5,056,800

4,821,600

235,200

計7,255,512

7,057,277

198,235

1.指定正味財産000

2.一般正味財産

40,00041,862△ 1,862000

計40,00041,862△ 1,862

負債及び正味財産合計

7,295,512

7,099,139

196,373

産

合計

2.固定資産(1) 特定資産
退職給付引当資産
特定資産合計(2) その他固定資産
電 話 加 入 権
その他固定資産合計
固定

資資産

産

合

合

Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払
流金
動負債

合計

2.固定負債
退職給付引当金
固定負負債

債

合合

Ⅲ 正味財産の部（うち特定資産へ充当額）
正味財産合救急医療情報システム特別会計正味財産増減計算書
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで（単位：円）

科目

Ⅰ

一般正味財産増減の部

1.

経常増減の部

当年度

前年度増

減

(1) 経常収益000

32,161,000

32,547,884△ 386,884000

32,161,000

32,547,884△ 386,884

32,162,862

32,547,884△ 385,022

経常費用計

32,162,862

32,547,884△ 385,022

当期経常増減額△ 1,8620△ 1,862(1) 経常外収益000(2) 経常外費用

00

0000

当期一般正味財産増減額△ 1,8620△ 1,862

一般正味財産期首残高

41,862

41,8620

一般正味財産期末残高

40,00041,862△ 1,862

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

040,00041,862△ 1,862①

特定資産運用収入

②

事業収入

③

雑収入
経常収益計

(2)経常費用①2.

事業費

経常外増減の部

当期経常外増減額

ⅡⅢ

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高

救急医療情報システム特別会計財産目録
平成２５年３月３１日現在（単位：円）

科

目金額

Ⅰ資産の部
１.流動資産現 金 預 金
現金936手持有高

普 通 預 金未 収 入 金山梨中央銀行県庁支店

1,064,853

委1,132,923

託料

収

入

流 動 資 産 合 計

2,198,712

２.固定資産（1） 特定資産
退職給付引当資産
金 銭 信 託住友信託銀行甲府支店

特 定 資 産 合 計

5,056,800
5,056,800(2) その他固定資産
什器

備品

0

電 話 加 入 権

40,000

その他固定資産合計

40,000固 定 資 産 合 計
資産合5,096,800

計

7,295,512

Ⅱ負債の部
1. 流 動 負 債
未払金

３

月分

給料 等

2,198,712

流 動 負 債 合 計

2,198,712

２.固定負債
退職給付引当金

5,056,800

固 定 負 債 合 計

5,056,800

負債

合計

7,255,512

正味財産40,000