貸 借 対 照 表
平成２３年３月３１日(単位資部科目
固定資産
有 形 固 定 資 産
土地
建物
構
築物
機器
備品
他
図書
建設
仮勘定
その他の固定資産
有価
証
券
長期
未収
入金
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産
大学施設設備拡充準備資産
第 ３ 号 基 本 金 引 当 資 産
ソフトウェ
ア
そ の 他 の 固 定 資 産
流
動資産
現金
預
金
未収
入金
そ の 他 の 流 動 資 産
資産の部
合計
負産

負部
科定
負債
長
期
退 職 給
長期
長期
動負債
短期
未前
預債の基

本固流債千円)の本

年 度 末52,914,925
47,721,573
4,034,244
27,897,931
3,849,150
5,377,276
5,467,693
1,095,279
5,193,352
258,612975,418
2,145,572
6,432
1,454,820
171,690
180,808
8,572,381
7,610,038
778,602
183,741
61,487,306

前

年 度 末
53,659,792
48,285,590
4,034,244
28,788,001
4,070,788
5,566,326
5,334,161
492,070
5,374,202
258,6121,215,747
2,145,572
6,432
1,423,786
127,086
196,967
8,197,383
7,380,676
621,725
194,982
61,857,175

増減△ 744,867△ 564,017
0△ 890,070△ 221,638△ 189,050
133,532
603,209△ 180,850
0△ 240,329
00
31,03444,604△ 16,159
374,998
229,362
156,877△ 11,241△ 369,869

本年 度 末
11,868,204
8,254,138
3,516,005
96,824
1,237
6,456,513
874,768
173,545
5,102,442
305,758
18,324,717

前

年 度 末
12,169,678
8,478,907
3,601,389
88,145
1,237
5,763,755
826,550
198,383
4,343,109
395,713
17,933,433

増減△ 301,474△ 224,769△ 85,384
8,679
0692,758
48,218△ 24,838
759,333△ 89,955
391,284本

年 度 末
70,702,871
1,454,820
1,314,000
73,471,691

前

年 度 末
69,493,129
1,423,786
1,283,000
72,199,915

増減1,209,742
31,03431,0001,271,776

本

年 度 末
30,309,102△ 30,309,102

前

年 度 末
28,276,173△ 28,276,173

増

本

年 度 末
61,487,306

前

年 度 末
61,857,175

増の目
借与未預
借
払
受り
部入
引

当
払り
入

金
金
金
金

合

金
金
金
金
計

第第第
基の 部
科
目
１号
基
本
３号
基
本
４号
基
本
本
金の部
合金
金
金
計

消

費

金

収

支 差 額 の 部科目
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計科
目
負債・基本金及び消費収支差額の部合計

減2,032,929△ 2,032,929減△ 369,869

１．資産の部(1) 固定資産は529億15百万円(前年比7億45百万円減)となった。
(2) 流動資産は85億72百万円(前年比3億75百万円増)となった。
２．負債の部(1) 固定負債は118億68百万円(前年比3億1百万円減)となった。
(2) 流動負債は64億56百万円(前年比6億92百万円増)となった。
３．基本金の部(1) 基本金は734億72百万円(前年比12億72百万円増)となった。尚、基本金未組入額は73億88百万円である。
(2) 第１号基本金とは教育研究用の固定資産である。
第３号基本金とは基金として継続的に保持し運用する資産である。
本学園の場合は三浦記念基金、70周年記念奨学基金である。
第４号基本金とは恒常的に保持すべき資金の額(文部科学大臣裁定)である。

[貸借対照表注記]
１．重要な会計方針(１)引当金の計上基準
徴収不能引当金
年度末における未収入金及び貸付金の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率に基づき、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。ただし、国または地方公共団体等に対する未収入金については計上していない。
退職給与引当金
退職金の支給に備えるため、大学・専修学校・法人本部の教職員については、期末要支給額4,746,283千円 の100%を基にして私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。
高等学校・中学校の教職員については、期末要支給額 1,331,010千円 から財団法人愛知県私学退職基金財団よりの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。
(２)その他の重要な会計方針
有価証券の評価基準及び評価法
移動平均法に基づく原価法である。
所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成21年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会計処理によっている。
預り金その他経過項目に係る収支の表示方法
預り金については概ね純額で表示している。仮受金と仮払金については純額で表示している。
食堂その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法
補助活動に係る収支は総額で表示している。
２．重要な会計方針の変更等該当ありません。
３．減価償却額の累計額の合計額

34,605,626 千円

４．徴収不能引当金の合計額

1,785 千円

５．担保に供されている資産の種類及び額担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。
土建

地物

1,870,239 千円
16,010,671 千円

６．翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額
7,387,891 千円
７．その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項（１）有価証券の時価情報(単位円)

当年度（平成23年3月31日）
種類
貸借対照表計上額

時価差額

時価が貸借対照表計上額を超えるもの

3,512,779,135

3,619,905,240

107,126,105（うち満期保有目的の債権）(3,494,836,500)(3,589,422,920)(94,586,420)

時価が貸借対照表計上額を超えないもの

301,635,000

301,482,000△ 153,000（うち満期保有目的の債権）(301,635,000)(301,482,000)（△153,000）

合計

3,814,414,135

3,921,387,240

106,973,105（うち満期保有目的の債権）(3,796,471,500)(3,890,904,920)(94,433,420)

（２）所有権移転外ファイナンス・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース
は次のとおりである。
①平成２１年４月１日以降に開始したリース取引

リース物件の種類
教育研究用機器備品
その他の機器備品
消 耗 品 等

リース料総額69,147千円
34,488千円
21,908千円

未経過リース料期末残高
51,806千円
26,179千円
13,569千円②平成２１年３月３１日以前に開始したリース取引

リース資産の種類
教育研究用機器備品
その他の機器備品

リース料総額
333,001千円
100,458千円

未経過リース料期末残高
86,691千円
30,685千円

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
（単位属性

役員、法人等の名称

理事

松尾

関係内容

住 所

資本金又は 事業の内容 議決権の取引の内容
又は職業 所有割合 役員の 事実上出資金兼任等 の関係

取引金額

勘定科目円）

期末残高

稔

財団法人 科学技術交流財団
理事長

研究経費の受入れ

16,501,500

0

役員及びその近親者が㈱大西設計
議決権の過
名古屋市
14,000,000
半数を所有
千種区
（注1）
している会社

建築設計並
びに監理

設計監理料
18,916,970の支払い

0

教育経費の支払い

0

関係法人

クリスタ
人材育成教育ルクリエ 名古屋市
10,000,000 事業並びにカ
千種区
イト㈱ウンセリング(注2）

22,459,167

注1 理事長 大西良三の近親者が議決権の71.4%を保有しております。
注2 准教授ハラデレック裕子が代表取締役を務めるクリスタルクリエイト㈱にキャリア教育科目の授業運営並びにキャリア教育担当者の育成を委託しております。
取引条件及び取引条件の決定方法等
取引条件は当法人と関係を有しない他の当事者と同様の条件によっております。