第一号第一様式
法人名

社会福祉法人

八幡福祉協会

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
事 収 介護保険事業収入
業 入

施設介護料収入活

介護報酬収入動

利用者負担金収入(公費)に利用者負担金収入(一般)よ居宅介護料収入る(介護報酬収入)収

介護報酬収入支

介護予防報酬収入
(利用者負担金収入)
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
食費収入(公費)
食費収入(一般)
食費収入(特定)居住費収入(公費)居住費収入(一般)
居住費収入(特定)その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)決算(B)389,757,000
223,542,000
196,817,000
4,014,000
22,711,000
80,940,000
71,745,000
71,483,000
262,000
9,195,000
68,0009,101,000
26,0008,561,000
8,561,000
3,124,000
2,612,000
512,000
69,182,000
853,000
27,394,000
14,559,000
339,000
14,001,000
9,092,000
2,944,000
4,408,000
50,0002,835,000

390,907,415
224,041,868
197,475,739
3,751,686
22,814,443
81,456,721
72,159,003
71,930,929
228,074
9,297,718
62,9719,208,848
25,8998,477,914
8,477,914
3,119,745
2,633,075
486,670
69,387,842
811,045
27,586,420
14,549,884
311,175
14,082,615
9,097,965
2,948,738
4,423,325
50,0782,865,147
6,900
1,501,200
1,747,080
1,747,080
659,000
660,000
52,600375,480130,000
23,135
1,644,529
16,3001,088,700
539,529
394,452,159
288,379,440
465,000
165,332,776
33,218,712
38,974,801
9,694,537
6,237,497

受託事業収入(一般)
その他の事業収入
その他の事業収入
その他の事業収入
補助金事業収入(公費)受託事業収入(公費)受託事業収入(一般)
その他の事業収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
事業活動収入計(1)
支 人件費支出出

役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出至 令和 2年 3月31日 ）予算(A)1,523,000
1,695,000
1,695,000
720,000
660,000
57,000258,000
120,000
23,0001,637,000
16,0001,088,000
533,000
393,232,000
288,971,000
465,000
165,869,000
33,219,000
38,719,000
9,736,000
6,249,000

差異(A)-(B)(単位：円)

備考△1,150,415△499,868 特養67.0人△658,739 特養9割(介護保険)
262,314△103,443 1割(自己負担)△516,721 ショート・デイ9割△414,003△447,929 Ｓ-10.6人,Ｄ-20.5人
33,926△102,718
5,029△107,848
101
83,086 ケアプラン
83,086
4,255△21,075
25,330△205,842
41,955△192,420
9,116
27,825△81,615△5,965△4,738△15,325△78 結核予防、涼やかSP△30,147 配食△6,90021,800△52,080△52,080
61,000
はつらつ

4,400 はつらつ
△117,480△10,000△135△7,529△300△700 独自配食△6,529△1,220,159
591,560
536,224
288△255,801
41,463
11,503 福祉医療、基金掛金

1頁

達成率･執行率100.30 ％100.22 ％100.33 ％93.47 ％
100.46 ％100.64 ％100.58 ％100.63 ％87.05 ％
101.12 ％92.60 ％
101.19 ％99.61 ％
99.03 ％
99.03 ％
99.86 ％
100.81 ％95.05 ％
100.30 ％95.08 ％
100.70 ％99.94 ％
91.79 ％
100.58 ％100.07 ％100.16 ％100.35 ％100.16 ％101.06 ％98.57 ％
103.07 ％103.07 ％91.53 ％
100.00 ％92.28 ％
145.53 ％108.33 ％100.59 ％100.46 ％101.88 ％100.06 ％101.22 ％100.31 ％99.80 ％
100.00 ％99.68 ％
100.00 ％100.66 ％99.57 ％
99.82 ％

第一号第一様式

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
保健衛生費支出
教養娯楽費支出
水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 施設整備等補助金収入
設 入
整
備施設整備等補助金収入

よ 出

車輌運搬具取得支出

る器具及び備品取得支出

収その他の固定資産取得支出

支施設整備等支出計(5)

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入
他の34,714,000
54,006,000
22,405,000
3,560,000
776,000
841,000
17,520,000
3,650,000
2,650,000
2,604,000
27,630,000
2,400,000
130,000
350,000
500,000
1,840,000
450,000
5,100,000
870,000
5,000
120,000
10,710,000
1,280,000
1,040,000
10,0001,835,000
180,000
560,000
250,000
370,607,000
22,625,000
685,000
685,000

34,456,117
53,421,259
22,169,500
3,425,359
831,971806,177
17,319,781
3,661,182
2,624,428
2,582,861
26,292,574
2,402,552
180,636
308,784
464,458
1,728,631
446,220
4,809,049
863,740
4,147
113,798
10,503,156
971,901
709,380
3,050
1,830,139
168,640
559,500
224,793368,093,273
26,358,886
685,025
685,0251
1685,026
5,398,477
1
3,211,196
2,187,280
5,398,477△4,713,451
500,000
500,000
6,415,986
6,415,986
6,915,986
18,000,000
15,000,000
1,000,000
2,000,000

車輌運搬具売却収入

施設整備等収入計(4)に 支 固定資産取得支出の 入決算(B)

固定資産売却収入等

ソフト更新積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動による収入

活

その他の活動収入計(7)動 支 積立資産支出に 出

修繕積立資産支出よソフト更新積立資産積立支出

る

備品等購入積立資産積立支出

至 令和 2年 3月31日 ）予算(A)685,000
5,400,000
3,212,000
2,188,000
5,400,000△4,715,000
515,000
515,000
6,402,000
6,402,000
6,917,000
18,000,000
15,000,000
1,000,000
2,000,000

差異(A)-(B)(単位：円)

備考

257,883
584,741
235,500
134,641△55,971
34,823200,219△11,182
25,572
21,1391,337,426△2,552△50,636
41,21635,542
111,369
3,780 コピー、トナー
290,951
6,260
853
6,202
206,844 清掃,労務,財務,衛生
308,099
330,620
6,950 重量税・印紙
4,861
11,360 府老協、地域創生
500
25,207 第三者評価
2,513,727△3,733,886△25△25△1△1△26
1,523△1 ハイエース廃車
804 見守りカメラ
720 EV契約1663,給食514
1,523△1,54915,00015,000△13,986△13,986 石川清示談金
1,014

2頁

達成率･執行率99.26 ％
98.92 ％
98.95 ％
96.22 ％
107.21 ％95.86 ％
98.86 ％
100.31 ％99.04 ％
99.19 ％
95.16 ％
100.11 ％138.95 ％88.22 ％
92.89 ％
93.95 ％
99.16 ％
94.30 ％
99.28 ％
82.94 ％
94.83 ％
98.07 ％
75.93 ％
68.21 ％
30.50 ％
99.74 ％
93.69 ％
99.91 ％
89.92 ％
99.32 ％
116.50 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％99.97 ％
99.97 ％
99.97 ％
99.97 ％
99.97 ％
97.09 ％
97.09 ％
100.22 ％100.22 ％99.99 ％
100.00 ％100.00 ％100.00 ％100.00 ％第一号第一様式

資金収支計算書（ 自 平成31年 4月 1日

勘定科目

至 令和 2年 3月31日 ）18,000,000△11,083,000

13,21013,21013,21018,013,210△11,097,224

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,827,000

10,548,211△3,721,211

154.51 ％

前期末支払資金残高(12)135,086,000
141,913,000

135,086,141
145,634,352△141△3,721,352

100.00 ％102.62 ％支

その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

備考

3頁

決算(B)

収差異(A)-(B)(単位：円)

予算(A)△13,210 ハイエース預託金△13,210△13,210△13,210
14,224

達成率･執行率

100.07 ％100.13 ％

予備費支出(10)当期末支払資金残高(11)+(12)