2018 年度（平成 30 年度）

資金収支予算書

社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家

社会福祉法人

ベテスダ奉仕女母の家

法人単位

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

事業
活動による
収
支

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

保育事業収入191,502,000

189,512,000

就労支援事業収入

17,600,000

17,025,000

575,000

障害福祉サービス等事業収入

19,300,000

17,200,000

2,100,000

257,758,920

264,990,270△ 7,231,350

130,000

130,000

030,786,210

107,975,812△ 77,189,602

婦人保護事業収入
収
借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)1,990,000

11,00017,554△ 6,554

27,067,700

28,133,540△ 1,065,840△ 80,828,346

544,155,830

624,984,176

人件費支出

377,685,530

372,928,610

4,756,920

事業費支出

79,316,500

81,343,700△ 2,027,200

事務費支出

47,738,100

38,374,074

9,364,026

16,840,000

16,242,000

598,000

3,909,000

3,976,200△ 67,200

支 就労支援事業支出
出 日中作業支出
支払利息支出

145,000

145,0000

その他の支出12,427,700

13,115,000△ 687,300

538,061,830

526,124,584

11,937,246

6,094,000

98,859,592△ 92,765,592

5,650,000

500,000

5,150,000

5,650,000

500,000

5,150,000

1,644,000

1,644,000

04,150,000

11,010,000△ 6,860,000

530,000

530,000

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施 収
設 入整
備施設整備等収入計(4)等
設備資金借入金元金償還支出に固定資産取得支出
よる 支 ファイナンス･リース債務の返済支出
収 出
支施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収の 入他のその他の活動収入計(7)活動
投資有価証券取得支出に積立資産支出
よ 支る 出収支その他の活動支出計(8)6,324,000

13,184,000△ 6,860,000△ 674,000△ 12,684,000

12,010,000

4,000,000

4,300,000△ 300,000

4,000,000

4,300,000△ 300,000

3,000

3,000

07,600,000

105,235,061△ 97,635,061

7,603,000

105,238,061△ 97,635,061△ 3,603,000△ 100,938,061

97,335,061

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,817,000△ 14,762,469

16,579,469

前期末支払資金残高(12)85,455,476

107,146,462△ 21,690,986

当期末支払資金残高(11)+(12)87,272,476

92,383,993△ 5,111,517

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)法人本部拠点拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収入増減(A)-(B)

備考2,500,000

85,800,000

受取利息配当金収入

5,000

4,554446

その他の収入

5,890,000

5,849,000

41,000

雑収入△ 83,300,000

90,00099,000△ 9,000

雑収入

90,00099,000△ 9,000

出版物収入5,800,000

5,750,000

50,0008,395,000

91,653,554△ 83,258,554

2,958,000

2,888,200

69,800270,000

200,000

70,0002,680,000

2,680,000

0

8,000

8,200

△ 200
77,680

人件費支出
役員報酬支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事務費支出

5,034,000

4,956,320

旅費交通費支出

240,000

200,000

40,000

研修研究費支出30,00050,000△ 20,000

事務消耗品費支出

47,00042,0005,000

印刷製本費支出

2,590,680

2,590,680

0

水道光熱費支出25,00025,0000

通信運搬費支出

262,320

248,00014,320

会議費支出

53,00052,0001,000

業務委託費支出

315,000

255,000

60,000315,000

255,000

60,000

手数料支出

その他の委託費支出

147,480

150,000△ 2,520

保険料支出

60,82060,8200

賃借料支出

97,20097,2000

租税公課支出

10,000

1,000

9,000

諸会費支出

55,00055,00001,100,500

1,129,620△ 29,120

雑支出
雑支出

1,100,500

1,129,620△ 29,120

その他の支出100,000

100,0000

雑支出

100,000

100,0000

100,000

100,000

0

8,092,000

7,944,520

147,480

303,000

83,709,034△ 83,406,034

5,200,000

5,200,000

05,200,000

5,200,000

0

3,000

3,000

0

△ 3,000△ 3,00003,300,000

100,000,561△ 96,700,561

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
設 入
整
備等によ
る 支
収 出
支

前年度予算額(B)

経常経費寄附金収入

事業活動収入計(1)

事
業
活動による
収
支 支出

予算額(A)

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ 収の 入他
その他の活動収入計(7)の活投資有価証券取得支出
動
出資金支出によ 支 積立資産支出る 出
収支他の活動によ 支る 出
その他積立資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)3,300,000

100,000,561△ 96,700,561

2,200,000

500,000

1,700,000

5,503,000

100,503,561△ 95,000,561△ 303,000△ 95,303,561

95,000,561

0△ 11,594,527

11,594,527

前期末支払資金残高(12)25,025,287

36,619,814△ 11,594,527

当期末支払資金残高(11)+(12)25,025,287

25,025,287

0

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)茂呂塾保育園拠点拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

保育事業収入191,502,000

189,512,000

委託費収入

107,058,000

106,200,000

858,000

281,000

513,000△ 232,000

利用者等利用料収入

1,990,000

利用者等利用料収入(一般)51,00051,0000

その他の利用料収入

230,000

462,000△ 232,000

その他の事業収入

84,163,000

82,799,000

1,364,000

補助金事業収入84,133,000

82,769,000

1,364,000

収
借入金利息補助金収入
入
経常経費寄附金収入30,00030,0000

130,000

130,0000

100,000

100,000

0

受取利息配当金収入

5,000

5,000

0

2,800,000

2,950,000△ 150,0000

その他の事業収入

その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入

0

100,000

250,000△ 150,000

100,000

250,000△ 150,000

192,697,000

1,840,000

150,950,000

147,270,000

3,680,000

職員給料支出82,500,000

78,000,000

4,500,000

職員賞与支出28,400,000

28,310,000

90,000

非常勤職員給与支出

19,950,000

22,300,000△ 2,350,000

人件費支出

退職給付支出

800,000

760,000

40,000

法定福利費支出19,300,000

17,900,000

1,400,000

17,018,000

17,818,000△ 800,000

事業費支出
給食費支出

支出

100,000
2,600,000

194,537,000

事業活動収入計(1)

事
業
活
動による
収
支

100,000
2,600,000

8,350,000

9,150,000△ 800,000

保健衛生費支出

200,000

200,0000

保育材料費支出

3,600,000

3,600,000

0

水道光熱費支出2,600,000

2,600,0000

消耗器具備品費支出

1,500,000

1,500,000

0

保険料支出

260,000

260,000

0

地域活動支出

148,000

148,0000

雑支出

360,000

360,0000

事務費支出

12,340,000

9,820,000

2,520,000

福利厚生費支出

630,000

630,0000

職員被服費支出

320,000

360,000△ 40,000
0

旅費交通費支出60,00060,000

研修研究費支出

600,000

600,0000

事務消耗品費支出

1,700,000

1,900,000△ 200,000

印刷製本費支出

200,000

200,0000

水道光熱費支出

260,000

260,0000

修繕費支出

900,000

600,000

300,000

通信運搬費支出

400,000

400,0000

会議費支出

250,000

250,0000

広報費支出

200,000

200,00002,800,000

2,800,0000

600,000

600,00002,200,000

2,200,000

0

手数料支出

140,000

140,0000

保険料支出

170,000

170,0000

賃借料支出

3,100,000

640,000

2,460,000

業務委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出

租税公課支出

10,00010,0000

諸会費支出

300,000

300,0000雑支出

300,0000

雑支出

300,000

300,000

0支払利息支出

145,000

145,0000

その他の支出2,600,000

2,600,000

02,600,000

2,600,0000

183,053,000

177,653,000

5,400,000

11,484,000

15,044,000△ 3,560,000

500,000

500,0000

500,000

500,00000

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収入300,000

施設整備等補助金収入

施設
施設整備等収入計(4)整備
設備資金借入金元金償還支出
等
固定資産取得支出に建物取得支出
よる 支
建物附属設備取得支出
収 出
器具及び備品取得支出
支500,000

500,000

1,644,000

1,644,000

04,150,000

8,650,000△ 4,500,000

2,000,000

4,500,000△ 2,500,000

1,300,000

450,000

850,000

850,000

2,700,000△ 1,850,000

1,000,000△ 1,000,000

5,794,000

10,294,000△ 4,500,000△ 5,294,000△ 9,794,000

4,500,000

1,200,000

1,260,000△ 60,000

1,200,000

1,260,000△ 60,000

2,500,000

2,500,000

0

ソフトウェア取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入他のその他の活動収入計(7)
活動積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支
拠点区分間繰入金支出る 出収
支
その他の活動支出計(8)3,700,000

3,760,000△ 60,000△ 3,700,000△ 3,760,000

60,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,490,000

1,490,000

1,000,000

前期末支払資金残高(12)31,542,601

31,542,6010

当期末支払資金残高(11)+(12)34,032,601

33,032,601

1,000,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算額(A)

前年度予算額(B)

増減(A)-(B)

備考

婦人保護事業収入

126,010,000

125,332,000

678,000

措置事業収入102,400,000

101,049,000

1,351,000

事務費収入

86,000,000

83,849,000

2,151,000

事業費収入

16,400,000

17,200,000△ 800,000

その他の事業収入

23,610,000

24,283,000△ 673,000

補助金事業収入22,810,000

23,643,000△ 833,000

その他の事業収入

収
入 経常経費寄附金収入

800,000

640,000

160,000

2,100,000

1,100,000

1,000,000

受取利息配当金収入

1,000

1,0000

その他の収入3,920,000

3,920,000

0

利用者等外給食費収入

2,000,000

2,000,000

0

雑収入

1,920,000

1,920,000

01,920,000

1,920,0000

132,031,000

130,353,000

1,678,000

雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

97,146,000

95,946,000

1,200,000

職員給料支出43,415,000

42,415,000

1,000,000

職員賞与支出13,563,000

13,563,0000

非常勤職員給与支出

28,742,000

28,742,0000

法定福利費支出

11,426,000

11,226,000

200,000

21,100,000

21,900,000△ 800,000

10,000,000

10,000,000

0

保健衛生費支出

860,000

860,000

0

医療費支出40,00040,0000被服費支出

800,000

800,000

0

教養娯楽費支出

1,600,000

2,200,000△ 600,000

日用品費支出1,600,000

1,700,000△ 100,000

本人支給金支出

100,000

100,0000

水道光熱費支出

4,550,000

4,550,000

0

燃料費支出

240,000

240,0000

消耗器具備品費支出

200,000

300,000△ 100,000

教育指導費支出

450,000

450,000

0

就職支度費支出

300,000

300,000

0

車輌費支出

60,00060,0000

雑支出

300,000

300,0000

事務費支出

19,205,000

10,297,000

8,908,000

福利厚生費支出

482,000

482,0000

職員被服費支出50,00050,0000

旅費交通費支出

800,000

800,0000

研修研究費支出

450,000

450,0000

事務消耗品費支出

1,836,000

1,200,000

636,000

印刷製本費支出

2,060,000

60,0002,000,000

水道光熱費支出

380,000

380,000

0

燃料費支出

10,00010,0000

修繕費支出

7,371,000

1,283,000

6,088,000

通信運搬費支出

790,000

790,000

0

会議費支出

27,00027,0000

業務委託費支出

864,000

680,000

184,000

事業費支出
給食費支出

事
業
活
動による
収
支

支
出

864,000

680,000

184,000

手数料支出

その他の委託費支出

900,000

900,0000

保険料支出

630,000

630,0000

賃借料支出

505,000

505,000

0

退寮者ケア費支出

50,00050,0000雑支出2,000,000

2,000,000

雑支出

2,000,000

2,000,0000

日中作業支出1,000,000

1,060,000△ 60,000

1,000,000

1,060,000△ 60,000

2,400,000

2,400,000

02,400,0002,400,000

0140,851,000

131,603,000

9,248,000△ 8,820,000△ 1,250,000△ 7,570,000

日中作業支出その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

収
施 入
設
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に建物取得支出
よ
機械及び装置取得支出
る 支出
収器具及び備品取得支出支
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

5,150,000

5,150,000

5,150,000

5,150,000

5,150,000

5,150,000
2,360,000△ 2,360,000

820,000△ 820,000

340,000△ 340,000

1,200,000△ 1,200,000

530,000

530,000

0530,000

2,890,000△ 2,360,000

4,620,000△ 2,890,000

7,510,000

4,000,000

1,300,000

2,700,000

1,300,000△ 1,300,000

人件費積立資産取崩収入(措置)そ 収
修繕積立資産取崩収入(措置)の 入
備品等購入積立資産取崩収入(措置)他
拠点区分間繰入金収入の活
その他の活動収入計(7)動
積立資産支出によ
退職給付引当資産支出
る 支
備品等購入積立資産支出(措置)収 出
拠点区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)02,500,000
1,500,000

2,500,000
01,200,000

1,500,000
1,200,000

5,200,000

1,300,000

3,900,000

800,000

1,960,000△ 1,160,000

800,000

800,0000

1,160,000△ 1,160,000

1,200,000

1,200,000

02,000,000

3,160,000△ 1,160,000

3,200,000△ 1,860,000

5,060,000△ 1,000,000△ 6,000,000

5,000,000

前期末支払資金残高(12)24,897,284

30,897,284△ 6,000,000

当期末支払資金残高(11)+(12)23,897,284

24,897,284△ 1,000,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)婦人保護施設かにた婦人の村拠点拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

前年度予算額(B)

備考

131,748,920

139,658,270△ 7,909,350

措置事業収入123,487,320

131,243,100△ 7,755,780

事務費収入

90,852,300

95,397,000△ 4,544,700

事業費収入

32,635,020

35,846,100△ 3,211,080

その他の事業収入

8,261,600

8,415,170△ 153,570

補助金事業収入

1,311,600

1,065,170

246,430

その他の事業収入

6,950,000

7,350,000△ 400,000

25,586,210

20,090,812

5,495,398

7,000△ 7,000

7,607,700

7,634,540△ 26,840

80,000160,000△ 80,000

利用者等外給食費収入

6,277,700

5,104,540

1,173,160

雑収入

1,250,000

2,370,000△ 1,120,000△ 250,000

その他の収入受入研修費収入

雑収入

600,000

850,000

雑収入（内部）

650,000

1,520,000△ 870,000

164,942,830

167,390,622△ 2,447,792

事業活動収入計(1)
人件費支出

103,431,530

104,060,350△ 628,820

職員給料支出60,605,000

61,439,460△ 834,460

職員賞与支出15,933,530

16,102,167△ 168,637

非常勤職員給与支出

13,605,000

15,103,301△ 1,498,301

法定福利費支出

13,288,000

11,415,422

1,872,578

38,355,500

38,776,900△ 421,400

給食費支出

19,527,500

20,440,000△ 912,500

保健衛生費支出

2,570,000

2,670,000△ 100,000

事業費支出

医療費支出

460,000

被服費支出

450,000

450,00001,400,000

1,600,000△ 200,000

教養娯楽費支出

460,000

日用品費支出362,000

362,000

0

本人支給金支出

2,256,000

2,056,000

200,000

水道光熱費支出

6,940,000

6,940,000

0

燃料費支出

2,040,000

2,040,000

0消耗器具備品費支出

1,100,000

1,100,000

0

18,900△ 18,900

賃借料支出

支出増減(A)-(B)

婦人保護事業収入

収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入

事
業
活動による
収
支予算額(A)

教育指導費支出

300,000

340,000△ 40,000

車輌費支出

750,000

560,000

190,000

修繕費支出

150,000

150,000

0

雑支出

50,00050,0000

事務費支出

10,219,100

13,018,700△ 2,799,600

福利厚生費支出

450,000

450,000

0

旅費交通費支出

900,000

900,0000

研修研究費支出

500,000

500,0000

事務消耗品費支出

115,000

115,0000

印刷製本費支出

356,000

356,0000

水道光熱費支出

501,500

501,5000

燃料費支出

169,000

169,0000

修繕費支出

544,000

544,0000

通信運搬費支出

873,600

873,600

0

会議費支出

15,00015,00002,534,000

5,334,000△ 2,800,000

2,334,000

2,334,0000

200,000

3,000,000△ 2,800,000

55,00054,600400

業務委託費支出
清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出

保険料支出1,110,000

1,110,000

0

賃借料支出

1,030,000

1,030,000

0

租税公課支出

30,00030,0000

保守料支出

1,036,000

1,036,0000

日中作業支出2,909,000

2,916,200△ 7,200

2,909,000

2,916,200△ 7,200

6,827,700

7,515,000△ 687,300

6,277,700

6,965,000△ 687,300

550,000

550,0000

550,000

550,000

0

161,742,830

166,287,150△ 4,544,320

3,200,000

1,103,472

2,096,528

3,000,000△ 3,000,000

3,000,000△ 3,000,000

日中作業支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
設 入
整
備等に
よ
る 支
収 出
支

施設整備等収入計(4)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
施設･設備整備積立資産取崩収入

そ 収の 入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支
拠点区分間繰入金支出る 出
収支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)3,000,000△ 3,000,000

2,000,000

1,714,500

285,500

2,000,000

1,714,500

285,500

1,200,000

1,200,000

03,200,000

2,914,500

285,500△ 3,200,000

85,500△ 3,285,500

01,188,972△ 1,188,972

4,249,545△ 4,249,545

5,438,517△ 5,438,517

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0就労継続支援B型かにた作業所エマオ拠点区分

資金収支予算書(当初予算)(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収入

備考

17,600,000

17,025,000

575,000

600,000

1,350,000△ 750,000

移動販売収入500,000

450,000

その他売上収入2,500,000

625,000

バザー売上収入50,0001,875,000 新規事業として、常設店開設

14,000,000

14,600,000△ 600,000

障害福祉サービス等事業収入

19,300,000

17,200,000

2,100,000

自立支援給付費収入18,500,000

16,400,000

2,100,000

訓練等給付費収入

18,500,000

16,400,000

2,100,000

特定費用収入800,000

800,000

0

経常経費寄附金収入

500,000

885,000△ 385,000

7,500,000

9,300,000△ 1,800,000

500,000

500,000

0

7,000,000

8,800,000△ 1,800,000

雑収入
雑収入

7,000,000

8,800,000△ 1,800,000

44,900,000

44,410,000

490,000

23,200,000

22,764,060

435,940

職員給料支出13,800,000

13,600,000

200,000

職員賞与支出4,500,000

4,373,000

127,000

非常勤職員給与支出

600,000

600,0000

退職給付支出

800,000

791,0608,940

法定福利費支出

3,500,0003,400,000

100,000

2,843,000

2,848,800△ 5,800

給食費支出

500,000

500,0000

保健衛生費支出15,000150,000△ 135,000

教養娯楽費支出

120,000

100,000

20,000

日用品費支出

10,00010,0000

水道光熱費支出

450,000

450,000

0

燃料費支出

20,00010,00010,00030,000

事業活動収入計(1)
人件費支出

事業費支出

消耗器具備品費支出

50,00020,000

保険料支出

150,000

150,000

0

葬祭費支出

10,00010,800

△ 800

車輌費支出

200,000

150,000

50,000

車輌燃料費支出

600,000

600,000

0

旅費交通費支出50,00050,0000

修繕費支出

100,000

100,0000

通信運搬費支出

150,000

150,000

0

会議費支出

4,000

4,000

0

広報費支出

4,000

4,000

0

保守料支出

60,00060,0000

損害保険料支出

300,000

300,000

0

雑支出

50,00030,00020,000

事務費支出

657,946

940,000

282,054

研修研究費支出20,00020,0000

業務委託費支出

800,000

150,000

650,000

給食委託費支出

150,000

その他の委託費支出

650,000

150,000

手数料支出

20,00016,992

3,008

保険料支出

30,00025,8304,170

租税公課支出

36,00035,900100

渉外費支出

10,000

7,332

2,668

150,000
500,000 第三者評価受審

諸会費支出

4,000

6,000

△ 2,000

雑支出

20,00020,0000

20,00020,000017,600,000

17,762,000△ 162,000

就労支援事業販売原価支出

7,000,000

7,250,000△ 250,000

就労支援事業仕入支出

7,000,000

7,250,000△ 250,000

就労支援事業販管費支出

10,600,000

10,512,000

88,000500,000

500,000

0500,000

500,000

045,083,000

44,156,914

926,086△ 183,000

253,086△ 436,086

雑支出
就労支援事業支出

その他の支出
利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施 収
設 入
整備等による
収

増減(A)-(B)

委託販売収入利用者等外給食費収入

支出

前年度予算額(B)

就労支援事業収入

その他の収入

事
業
活動による
収
支

予算額(A)

施 収
設 入整備等による 支
収 出支

施設整備等収入計(4)00

施設整備等支出計(5)00

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
そ 収の 入他のその他の活動収入計(7)活動
積立資産支出に退職給付引当資産支出
よ 支る 出 拠点区分間繰入金支出
収
支
その他の活動支出計(8)001,000,000

500,000

500,000 第三者評価受審

1,000,000

500,000

500,000

300,000

300,0000

300,000

300,000

0300,000

300,0000

600,000

600,000

0400,000△ 100,000

500,000

217,000

153,086

63,914

前期末支払資金残高(12)3,990,304

3,837,218

153,086

当期末支払資金残高(11)+(12)4,207,304

3,990,304

217,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)