2015 年度（平成 27 年度）

事業報告並びに決算報告書【いずみ寮】

社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家第1号の4様式
婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分

資金収支計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

予算(A)

決算(B)

婦人保護事業収入

127,340,000

129,139,205△ 1,799,205

措置事業収入104,140,000

105,592,205△ 1,452,205

事務費収入

84,700,000

85,830,710△ 1,130,710

事業費収入

19,440,000

19,761,495△ 321,495

その他の事業収入

23,200,000

23,547,000△ 347,000

補助金事業収入23,200,000

23,547,000△ 347,000

1,300,000

1,402,000△ 102,000

2,000

3,309

△ 1,3093,400,000

4,096,984△ 696,984

利用者等外給食費収入

2,000,000

2,090,600△ 90,600

雑収入

1,400,000

1,182,450

217,550

1,400,000

1,182,450

217,550

823,934△ 823,934

132,042,000

134,641,498△ 2,599,498

収 経常経費寄附金収入
入 受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
過年度修正収入
事業活動収入計(1)
人件費支出

96,070,000

96,374,420△ 304,420

職員給料支出45,190,000

44,438,677

751,323

職員賞与支出12,260,000

12,185,236

74,764非常勤職員給与支出

26,590,000

26,516,206

73,794

1,889,380△ 1,889,380

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

12,030,000

11,344,921

685,079

24,300,000

22,957,806

1,342,194

12,000,000

11,424,727

575,273

保健衛生費支出

860,000

840,549

19,451

医療費支出40,0006,168

33,832
145,964

被服費支出

事業
活動による
収
支

800,000

654,036

教養娯楽費支出

1,800,000

1,765,131

34,869

日用品費支出1,700,000

1,722,524△ 22,524

本人支給金支出

100,000

72,65527,345

水道光熱費支出

4,900,000

4,634,039

265,961

燃料費支出

240,000

1,616

238,384

消耗器具備品費支出

700,000

733,288△ 33,288

1,800△ 1,800

教育指導費支出

500,000

364,165

135,835

就職支度費支出

300,000

407,791△ 107,791

62,137△ 62,137

賃借料支出

車輌費支出
車輌燃料費支出60,000

旅費交通費支出支出差異(A)-(B)

7,709

52,291

11,387△ 11,387

修繕費支出

6,480

△ 6,480

通信運搬費支出

40,516△ 40,516

雑支出

300,000

201,088

98,912

事務費支出

11,482,000

12,362,661△ 880,661

福利厚生費支出

350,000

258,263

91,737

職員被服費支出50,000

旅費交通費支出

800,000

591,569

208,431

研修研究費支出

450,000

461,107△ 11,107

事務消耗品費支出

1,700,000

1,469,361

230,639

印刷製本費支出

100,000

68,33831,662

水道光熱費支出

380,000

352,424

27,576

燃料費支出

10,000143,850△ 133,850

修繕費支出

50,0003,000,000

3,483,771△ 483,771

通信運搬費支出

790,000

737,068

52,932

会議費支出

27,0005,487

21,513

備考業務委託費支出
検査委託費支出

630,000△ 31,800

661,800△ 661,800△ 16,258

630,000

630,000

その他の委託費支出
手数料支出

900,000

916,258

保険料支出

540,000

478,875

61,125

賃借料支出

505,000

579,456△ 74,456

退寮者ケア費支出

50,00053,094△ 3,094

1,200,000

2,101,940△ 901,940

雑支出

1,200,000

2,101,940△ 901,940

その他の支出2,400,000

2,498,660△ 98,660

2,400,000

2,498,660△ 98,660

雑支出

利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
収入661,800

施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入

134,252,000

134,193,54758,453△ 2,210,000

447,951△ 2,657,951

8,000,000

7,967,000

33,0008,000,000

7,967,000

33,00018,030,000

18,030,000

018,030,000

18,030,000

03,600,000△ 3,600,000

固定資産売却収入

施設
建設仮勘定取崩収入
整施設整備等収入計(4)備
固定資産取得支出
等に建物取得支出(基本財産)
よ建物附属設備取得支出(基本財産)
る
収 支
建物附属設備取得支出
支 出
器具及び備品取得支出

3,600,000△ 3,600,000

26,030,000

29,597,000△ 3,567,000

29,850,000

30,267,974△ 417,974

19,300,000

19,300,000

10,000,000

10,000,000
27,673,972

550,000

建設仮勘定取得支出
ファイナンス･リース債務の返済支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)994,002△ 444,002

1,600,000△ 1,600,000

530,000

530,064△ 6430,380,000

30,798,038△ 418,038△ 4,350,000△ 1,201,038△ 3,148,962

580,000

2,413,560△ 1,833,560

1,833,560△ 1,833,560
0

退職給付引当資産取崩収入

収
人件費積立資産取崩収入(措置)そ 入
拠点区分間繰入金収入の他
その他の活動収入計(7)の積立資産支出
活動
退職給付引当資産支出に人件費積立資産支出(措置)よ 支
修繕積立資産支出(措置)る 出
収備品等購入積立資産支出(措置)支
拠点区分間繰入金支出△ 27,673,972

580,000

580,000

38,000,000

38,000,000

038,580,000

40,413,560△ 1,833,560

27,900,000

27,826,620

73,380900,000

826,620

73,3809,000,000

9,000,000

0

15,000,000

15,000,000

03,000,000

3,000,000

01,200,000

1,200,000

029,100,000

29,026,620

73,3809,480,000

11,386,940△ 1,906,940

予備費支出(10)―

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,920,000

10,633,853△ 7,713,853

前期末支払資金残高(12)10,913,106

10,921,734△ 8,628

当期末支払資金残高(11)+(12)13,833,106

21,555,587△ 7,722,481

第2号の4様式
婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分

事業活動計算書(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日(単位:円)
勘定科目

収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

婦人保護事業収益

129,139,205

134,363,894△ 5,224,689

措置事業収益105,592,205

110,910,894△ 5,318,689

事務費収益

85,830,710

87,744,992△ 1,914,282

事業費収益

19,761,495

23,165,902△ 3,404,407

その他の事業収益

23,547,000

23,453,000

94,000

補助金事業収益23,547,000

23,453,000

94,0001,402,000

4,432,000△ 3,030,000

130,541,205

138,795,894△ 8,254,689

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費95,714,215

99,578,176△ 3,863,961

職員給料

44,438,677

49,095,650△ 4,656,973

職員賞与

8,305,851

13,984,405△ 5,678,554

賞与引当金繰入4,226,120

非常勤職員給与26,516,206

22,269,510

退職給付費用

882,440920,000△ 37,560

法定福利費

11,344,921

13,308,611△ 1,963,690

22,957,806

25,057,890△ 2,100,084

11,424,727

12,394,528△ 969,801

840,549

993,908△ 153,359

医療費

6,168

24,251△ 18,083

被服費

654,036

776,770△ 122,734

教養娯楽費

1,765,131

2,053,383△ 288,252

日用品費

1,722,524

1,987,641△ 265,117

事業費
給食費
保健衛生費

4,226,120
4,246,696

本人支給金

72,65588,770△ 16,115

水道光熱費

4,634,039

5,209,263△ 575,224

1,616

175,908△ 174,292

733,288

199,164

534,124

燃料費
サ䤀
ビス
活動
増
減の部 費
用

当年度決算(A)

消耗器具備品費
賃借料

1,800

1,800

教育指導費

364,165

536,374△ 172,209

就職支度費407,791

180,000

227,791

車輌費

62,137

106,787△ 44,650

車輌燃料費

7,709

7,709

旅費交通費

11,387

11,387

修繕費

6,480

通信運搬費

40,51635,684△ 29,204

雑費

201,088295,459△ 94,371

事務費

12,362,661

11,419,520

943,141

福利厚生費

258,263406,354△ 148,091

旅費交通費

591,569

793,225△ 201,656

研修研究費

461,107804,099△ 342,992

事務消耗品費1,469,361

2,062,988△ 593,627

印刷製本費

68,338229,500△ 161,162

水道光熱費

352,424

388,262△ 35,838

燃料費

143,850

4,230

139,620

修繕費

3,483,771

2,325,470

1,158,301

737,068

803,181△ 66,113

5,487

5,607

△ 120

661,800

1,017,000△ 355,200△ 355,200

通信運搬費
会議費
業務委託費
その他の委託費

40,516

661,800

1,017,000

手数料

916,258

897,306

18,952

保険料

478,875

647,130△ 168,255

賃借料

579,456

8,400

571,056

退寮者ケア費
雑費

53,094

24,79528,2992,101,9401,001,973

1,099,967

雑費

2,101,940

1,001,973

1,099,967

減価償却費

16,695,433

15,034,586

1,660,847△ 7,689,342△ 6,600,042△ 1,089,300

国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)140,040,773

144,490,130△ 4,449,357△ 9,499,568△ 5,694,236△ 3,805,332

3,309

2,217

1,092

その他のサービス活動外収益
サ 収
利用者等外給食収益
䤀 益
雑収益
ビ
雑収益
ス
活
サービス活動外収益計(4)動
その他のサービス活動外費用
外
増
利用者等外給食費
減 費の 用部

3,273,050

3,516,913△ 243,863

2,090,600

1,881,840

208,760

1,182,450

1,635,073△ 452,623

1,182,450

1,635,073△ 452,623

3,276,359

3,519,130△ 242,771

2,498,660

2,288,770

209,8902,498,660

2,288,770

209,890

サービス活動外費用計(5)2,498,660

2,288,770

209,890

777,699

1,230,360△ 452,661△ 8,721,869△ 4,463,876△ 4,257,993

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益

7,967,000

7,967,000

7,967,000

7,967,000

18,030,000

18,030,000

18,030,000

18,030,000

38,000,000

38,000,000

20,223,570

20,223,570

その他の特別収益

823,934

823,934

過年度修正益823,934

823,934

85,044,504

85,044,504

15

15

施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
施設整備等寄附金収益

収
拠点区分間繰入金収益益
拠点区分間固定資産移管収益
特別増
減の部

特別収益計(8)固定資産売却損･処分損
器具及び備品売却損･処分損

15

事業区分間繰入金費用費
拠点区分間繰入金費用
用
その他の特別損失
会計基準移行に伴う過年度修正額
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)15
1,200,000△ 1,200,000

1,200,000

1,200,000

3,879,385

3,879,385

3,879,385

3,879,385

5,079,400

1,200,000

3,879,400
81,165,104

79,965,104△ 1,200,000

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)71,243,235△ 5,663,876

76,907,111

前期繰越活動増減差額(12)12,123,873

18,427,749△ 6,303,876

83,367,108

12,763,873

70,603,235△ 17,420,000

3,600,000△ 21,020,000

580,000

1,600,000△ 1,020,000△ 15,000,000

2,000,000△ 17,000,000

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)繰 基本金取崩額(14)越活 その他の積立金取崩額(15)動
人件費積立金取崩額(措置)増修繕積立金取崩額(措置)減
備品等購入積立金取崩額(措置)差額 その他の積立金積立額(16)の人件費積立金積立額(措置)部
修繕積立金積立額(措置)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)△ 3,000,000△ 3,000,000

9,000,000

4,240,0009,000,000

2,000,000

7,000,000

2,240,000△ 2,240,000

12,123,873

44,823,235

56,947,108

4,760,000

第3号の4様式
婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分

貸借対照表

平成28年 3月31日現在(単位:円)
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

22,450,551

12,589,977

9,860,574 流動負債

現金預金

10,691,067

9,346,574

1,344,493

事業未払金

事業未収金

10,935,550

3,243,403

7,692,147

１年以内返済予定リース債務

拠点区分間貸付金

823,934

823,934

賞与引当金

1,668,243

3,982,905

894,964

1,668,243△ 773,279

530,064

530,064

4,226,120

4,226,120

327,337,683

268,371,455

58,966,228 固定負債

8,830,488

基本財産

202,835,096

189,652,424

13,182,672

リース債務

2,296,944

土地

21,429,660

5,122,100

16,307,560

退職給付引当金建物

181,405,436

184,530,324△ 3,124,888

124,502,587

78,719,031

45,783,556

土地

973

建物

73,865,950

建物附属設備0

負債の部合計53,768,946

7,540,484

1,290,004

6,533,544

7,540,484△ 1,006,940

14,481,636

9,208,727

5,272,909

174,225,825

174,225,825

0

174,225,825

174,225,825

0

66,473,665

74,163,007△ 7,689,342
26,420,000

2,296,944

純資産の部

973 基本金
73,865,950

増減5,651,148

固定資産

その他の固定資産

前年度末第１号基本金△ 53,768,946 国庫補助金等特別積立金

車輌運搬具

530,857

938,759△ 407,902 その他の積立金

37,660,000

11,240,000

器具及び備品3,084,255

3,230,842△ 146,587

人件費積立金(措置)12,820,000

4,400,000

8,420,000

02,000,000△ 2,000,000

修繕積立金(措置)19,350,000

4,350,000

15,000,000△ 1,006,940 次期繰越活動増減差額

建設仮勘定
有形リース資産2,827,008

退職給付引当資産

6,533,544

7,540,484

2,827,008

備品等購入積立金(措置)

人件費積立資産(措置)12,820,000

4,400,000

8,420,000 (うち当期活動増減差額)

修繕積立資産(措置)19,350,000

4,350,000

15,000,0005,490,000

2,490,000

3,000,000

56,947,108

12,123,873

44,823,235

71,243,235△ 5,663,876

76,907,111

備品等購入積立資産(措置)5,490,000

2,490,000

3,000,000

純資産の部合計

335,306,598

271,752,705

63,553,893

資産の部合計349,788,234

280,961,432

68,826,802

負債及び純資産の部合計

349,788,234

280,961,432

68,826,802

財務諸表に対する注記（婦人保護施設いずみ寮拠点拠点区分用）
1. 重要な会計方針(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法(2)固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－定額法
・リース資産所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。
(1)いずみ寮拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)
基本財産の種類
土地前期末残高

当期増加額

5,122,100

建物
合計

当期減少額

当期末残高

16,307,560

0

21,429,660

184,530,324

3,915,037

7,039,925

181,405,436

189,652,424

20,222,597

7,039,925

202,835,096

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし
7. 担保に供している資産該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)
取得価額

減価償却累計額

当期末残高

基本財産
建物
小計

181,405,436

0

181,405,436

181,405,436

0

181,405,436
73,865,950

その他の固定資産
建物

73,865,950

0

車輌運搬具

530,857

0530,857

器具及び備品3,084,255

03,084,255

小計

77,481,062

077,481,062

合計

258,886,498

0258,886,498

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)
債権額
事業未収金
合計

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

10,935,550

010,935,550

10,935,550

010,935,550

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)
種類及び銘柄

帳簿価額

時価

評価損益

11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし