横浜やまびこの里

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
グループホーム拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)000

施設介護料収入000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（公費）0

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入000

介護予防報酬収入

0

介護負担金収入（公費）0

介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（公費）00

地域密着型介護料収入

0

0

0

介護報酬収入0

介護予防報酬収入

0

介護負担金収入（公費）0

介護負担金収入（一般）0

介護予防負担金収入（公費）0

介護予防負担金収入（一般）0

居宅介護支援介護料収入00

居宅介護支援介護料収入00

介護予防支援介護料収入0

介護予防・日常生活支援総合事業収入

00

0

事業費収入

0

事業負担金収入（公費）0

事業負担金収入（一般）0

利用者等利用料収入000

施設サービス利用料収入0

居宅介護サービス利用料収入0

地域密着型介護サービス利用料収入0

食費収入（公費）0

食費収入（一般）

0

食費収入（特定）0

居住費収入（公費）0

居住費収入（一般）0

居住費収入（特定）0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入0

その他の利用料収入

0

その他の事業収入000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

市町村特別事業収入（公費）0

市町村特別事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）

0

自主事業

0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入0（保険等査定減）

0

就労支援事業収入000

障害福祉サービス等事業収入

440,529,000

448,935,087-8,406,087

自立支援給付費収入

321,740,000

330,640,628-8,900,628

就労支援事業収入0

介護給付費収入0

特例介護給付費収入訓練等給付費収入

0321,740,000

330,640,628-8,900,628

特例訓練等給付費収入0

地域相談支援給付費収入0

特例地域相談支援給付費収入0

計画相談支援給付費収入0

特例計画相談支援給付費収入

入0

介護報酬収入介護予防負担金収入（一般）収

備考

介護保険事業収入

利用者負担金収入

051,884,000

利用者負担金収入

51,760,899

123,101-276,666

255,000

531,666

家賃23,532,000

23,275,750

256,250

食材料費

13,110,000

14,233,998-1,123,998

日用品費

3,099,000

3,046,551

52,449光熱水費

11,888,000

10,672,934

1,215,066

補足給付費収入9,240,000

9,140,000

100,000

1

横浜やまびこの里

収第一号第四様式（第十七条第四項関係）
グループホーム拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

入（単位：円）
勘定科目

予算(A)

特定障害者特別給付費収入

決算(B)9,240,000

差異(A)-(B)9,140,000

特例特定障害者特別給付費収入0

特定入所障害児食費等給付費収入0

特定費用収入その他の事業収入

057,665,000

57,393,560

271,440

456,000

702,000-246,000

補助金事業収入（公費）個別支援事業

0

小舎支援事業
家賃補助

032,585,000

32,194,920

1,249,000

1,233,700

15,300

要介護支援費18,575,000

18,352,940

222,060

サービス管理費4,800,000

4,750,000

50,000

借地借家補助金

0

日吉就労支援センター補助金0

地域生活支援事業

0

補助金事業収入（一般）00

共同募金配分金

160,000

0

自立ｱｼｽﾀﾝﾄ事業

0

相談支援事業0

学齢後期委託料

0

センター北清掃委託

0

受託事業収入（一般）0神奈川ゆめコープ0

その他の事業収入

0

書籍売上

0

セミナー受講料

0

レク利用者負担0

生産活動事業収入0

ＤＨＬサプライチェーン

0

家賃その他

00

その他事業収入490,000

3,543,500-3,053,500

その他の事業収入

490,000

3,543,500-3,053,500

2,992,000-2,992,000

補助金事業収入（公費）活補助金事業収入（一般）0

受託事業収入（一般）0その他の事業収入

借入金利息補助金収入に経常経費寄附金収入

よ受取利息配当金収入る
支0

健保組合補助金動収-160,000

受託事業収入（公費）（保険等査定減）

業

390,080

水道料金補助ジョブコーチ助成金事

備考

100,000

490,000

551,500-61,500
00

14,000351

13,6493,131,000

2,745,768

385,232

3,131,000

2,736,600

394,400

2,736,600389,400

9,168-9,16800社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

0

その他の収入受入研修費収入0

利用者等外給食費収入
給食費（課税）5,000

給食費（非課税）

3,126,000

5,000

レク職員負担金0

雑収入
流動資産評価益等による資金増加額0

有価証券売却益0

有価証券評価益

0

為替差益

0

事業活動収入計（１）444,164,000

455,224,706-11,060,706

人件費支出

260,781,000

270,613,332-9,832,332

職員給料支出158,297,000

158,827,545-530,545

職員賞与支出40,568,000

39,437,363

1,130,637

非常勤職員給与支出

28,675,000

35,910,034-7,235,034

2,865,000

3,693,500-828,500

法定福利費支出30,376,000

32,744,890-2,368,890

社会保険

30,376,000

30,605,778-229,778

2,139,112-2,139,112

役員報酬支出0

派遣職員費支出0

退職給付支出
役員退職慰労金支出

0

労働保険

2横浜やまびこの里第一号第四様式（第十七条第四項関係）
グループホーム拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)40,878,000

46,845,919-5,967,919

給食費支出

13,449,000

16,296,589-2,847,589

介護用品費支出0

医薬品費支出0

診療・療養等材料費支出

0

保健衛生費支出

737,000

335,767

医療費支出

0

教養娯楽費支出

625,000

599,178

25,822625,000

599,178

25,822

レク費用

0

その他
日用品費支出0

保育材料費支出0

本人支給金支出
水道光熱費支出

012,941,000

18,242,042-5,301,042

6,123,000

5,324,060

798,940

燃料費支出

0

消耗器具備品費支出
保険料支出

505,000

400,936

104,064

賃借料支出

5,471,000

4,845,660

625,340

365,000

78,375

286,625

教育指導費支出
就職支度費支出

0

葬祭費支出

0

車輌費支出

662,000

723,31200

管理費返還支出

指定管理料

00

その他

0

雑支出

0

0

自主事業

0
0

その他
事務費支出

-61,312
0

返還費支出

出

401,233
0

被服費支出

支備考

事業費支出

0
99,917,000

92,279,618

7,637,382

福利厚生費支出

955,000

1,716,050-761,050

ハマふれんど205,000

203,000

2,000

健保職員健診750,000

1,491,050-741,050

22,000-22,000

597,553

706,447

その他
職員被服費支出

0

旅費交通費支出

1,304,000

研修研究費支出

1,655,000

487,510

1,167,490

事務消耗品費支出

6,586,000

6,301,471

284,529

175,000

196,982-21,982

修繕費支出

4,400,000

1,316,048

3,083,952

通信運搬費支出-155,986

印刷製本費支出

0

水道光熱費支出
燃料費支出

03,563,000

3,718,986

会議費支出

90,0002,160

87,840

広報費支出

2,870,000

811,429

2,058,571

業務委託費支出

3,876,000

4,911,797-1,035,797

その他

3,876,000

4,911,797-1,035,797

手数料支出

1,687,000

368,184

1,318,816

243,000

284,187-41,187-197,144

原案作成委託料

0保険料支出0

賃借料支出
土地・建物賃借料支出

69,721,000

69,918,144

租税公課支出

183,000

95,55187,449

保守料支出

1,631,000

1,432,158

198,842

諸会費支出

55,00035,411

19,589雑支出

923,000

85,997

837,003

レク費用

433,000

3,690

429,310

新聞図書費

240,000

21,560218,440

250,000

60,747

189,253

0

0

0

0

0

渉外費支出

0

講師謝金等

0

その他
就労支援事業支出
就労支援事業支出0

就労支援事業販売原価支出

0

就労支援事業製造原価支出

0

就労支援事業仕入支出

03

横浜やまびこの里

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
グループホーム拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)0

利用者負担軽減額

0

支払利息支出0

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出

0

その他の支出3,131,000

2,736,600

394,400

利用者等外給食費支出

3,131,000

2,736,600

394,400

0

000

雑支出

0

流動資産評価損等による資金減少額
有価証券売却損

0

為替差損

0

貸倒損失額

0

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）0404,707,000

412,475,469-7,768,469

39,457,000

42,749,237-3,292,237

0

0

0

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入0

設備資金借入金元金償還補助金収入

0

施設整備等寄附金収入

0

0

0

施設整備等寄附金収入

0

設備資金借入金元金償還寄附金収入

0

収 設備資金借入金収入0

入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入

0

固定資産売却収入

00

車輌運搬具売却収入
施器具及び備品売却収入

設

その他の施設整備等による収入

整其他施設整備収入

000000000

施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出に0

有価証券評価損

徴収不能額

等

00

資産評価損

備

備考

就労支援事業販管費支出

00よ社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出

る

固定資産取得支出

収

土地取得支出0

建物取得支出0

構築物取得支出

0支

支

車輌運搬具取得支出

出器具及び備品取得支出

01,530,000

1,206,340

01,530,000

1,206,340

323,660

1,374,000

2,157,540-783,540

000

固定資産除却・廃棄支出0

ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
其他施設整備支出

0

施設整備等支出

0

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）323,660

2,904,000

3,363,880-459,880-2,904,000-3,363,880

459,880

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入

0

長期運営資金借入金収入0

役員等長期借入金収入0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入0

長期貸付金回収収入0

社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入0

投資有価証券売却収入

0

積立資産取崩収入000

退職給付引当資産取崩収入

0

長期預り金積立資産取崩収入

0

その他積立資産取崩収入

0

事業区分間長期借入金収入0

拠点区分間長期借入金収入

0

事業区分間長期貸付金回収収入0

拠点区分間長期貸付金回収収入0の事業区分間繰入金収入0

他

拠点区分間繰入金収入0のその他の活動による収入

収
入

そ

活

0

その他の活動収入計（７）

動

0

00に

長期運営資金借入金元金償還支出

0

よ

役員等長期借入金元金償還支出

0る

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出

0

収
支4支横浜やまびこの里その他

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
グループホーム拠点区分 資金収支計算書（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日の活動に（単位：円）

よる

勘定科目

収
支

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

長期貸付金支出0

社会福祉連携推進業務長期貸付金支出0

投資有価証券取得支出

0

積立資産支出2,635,000

3,006,690-371,690

退職給付引当資産支出

2,635,000

3,006,690-371,690

支

長期預り金積立資産支出

0出

その他積立資産支出0

事業区分間長期貸付金支出0

拠点区分間長期貸付金支出0

事業区分間長期借入金返済支出

00

拠点区分間長期借入金返済支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

026,649,000

27,313,482-664,482

29,284,000

30,320,172-1,036,172-29,284,000-30,320,172

1,036,172

その他の活動による支出
その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）0

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）7,269,000

9,065,185-1,796,185

前期末支払資金残高（１２）-98,645,263-104,672,746

6,027,483

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）-91,376,263-95,607,561

4,231,298

5