マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 2013年７月31日から無期限です。
投資信託証券への投資を通じて、主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株
運 用 方 針式に分散投資を行い、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
投資信託証券（外国籍投資信託証券および国内投資信託証券（親投資信託を含みます。））を主要投資対象とします。
・ルクセンブルグ籍外国投資法人「マニュラ主要投資対象イフ・グローバル・ファンド－アジア・ス
モール・キャップ・エクイティ・ファン
ド」・親投資信託「マニュライフ・日本債券イン
デックス・マザーファンド」①株式への直接投資は行いません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
主な投資制限 ③投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
④同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益等の全額とします。
分 配 方 針②収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。

運 用 報 告 書（全体版）
第36期（決算日
第37期（決算日

2022年９月12日）
2022年12月12日）－受益者のみなさまへ－
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド（愛称：グローイング・アジア）」は、このたび、第37期の決算を行いました。
ここに、第36期～第37期中の運用状況をご報告
申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーＮ館

お問い合わせ先サポートダイヤル：03-6267-1901
受付時間：営業日の午前９時～午後５時
ホームページアドレス：www.manulifeim.co.jp/

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■最近５作成期の運用実績
基

準
価
額
税
込
期
中
(分配落)
分配金 騰落率
円
円
％
8,841
0
11.2
第15作成期 28期（2020年９月10日）
29期（2020年12月10日）
9,620
0
8.8
30期（2021年３月10日）
10,444400
12.7
第16作成期
31期（2021年６月10日）
10,727
1,000
12.3
32期（2021年９月10日）
10,73900.1
第17作成期
33期（2021年12月10日）
10,706400
3.4
34期（2022年３月10日）
9,232
0 △13.8
第18作成期
35期（2022年６月10日）
10,0680
9.1
36期（2022年９月12日）
10,104
00.4
第19作成期
37期（2022年12月12日）
10,0430 △ 0.6

作成期

決算参 考 指 数株式 債
券 投資信託 純 資 産
期 中 組入比率 組入比率 証券比率 総
額
騰落率
％
％
％
％
百万円
14,179
9.1
－
0.0
97.7
680

期

16,18414.1
18,203
12.5
20,41412.1
20,688
1.3
21,3073.0
19,855 △ 6.8
22,03711.0
22,547
2.3
21,608 △ 4.2

－
－
－
－
－
－
－
－
－

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

94.1
91.6
92.8
93.0
88.5
91.8
92.3
92.0
90.6

705
680
667
679
652
552
582
570
560

（注１）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換
算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

■当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期

年

月

日

（期 首）
2022年６月10日
第36期

第37期

基

準

価 額
騰 落 率
円
％
10,068
－

参

考

指 数
株
式 債
券 投資信託騰 落 率 組入比率 組入比率 証券比率％％％％
22,037
－
－
0.0
92.3

６月末
７月末
８月末
（期 末）
2022年９月12日

9,550
9,553
9,906

△5.1
△5.1
△1.6

20,832
20,91021,999

△ 5.5
△ 5.1
△ 0.2

－
－
－

0.0
0.0
0.0

92.1
92.1
92.0

10,1040.4

22,547

2.3

－

0.0

92.0

（期 首）
2022年９月12日

10,104－22,547

－

－

0.0

92.0

9,364
9,385
9,793

△7.3
△7.1
△3.1

20,303
20,591
21,380

△10.0
△ 8.7
△ 5.2

－
－
－

0.0
0.0
0.0

91.4
91.1
90.1

10,043△0.6

21,608

△ 4.2

－

0.0

90.6

９月末
10月末
11月末
（期 末）
2022年12月12日（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換
算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

運用経過■基準価額等の推移（2022年６月11日から2022年12月12日まで）(円)
24,000(億円)
80

22,00070

20,00060

18,00050

16,00040

14,00030

12,00020

10,00010

8,000
2022/6/10(作成期首)

7/10

純資産総額（右軸）

8/10

9/10

基準価額（左軸）

10/10

分配金再投資基準価額（左軸）

11/10

0
12/12
(作成期末)

参考指数（左軸）

作成期首：10,068円
作成期末：10,043円（既払分配金0円）
騰 落 率： △0.2％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因
・組入れ銘柄のうち、中国、台湾の銘柄の下落などがマイナス寄与しました。
・米ドルが円に対して上昇（円安）したことがプラス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・グローバル・ファンド－アジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
△1.6％
△1.5％

－ 2 －

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■投資環境［アジア・オセアニア小型株式市況］
当作成期間のアジア・オセアニア小型株式は下落しました。国別では、原油価格の下落や堅調な企業業績が好感されたインドなどが上昇した一方、各国の積極的な利上げに伴う世界景気の後退懸念から韓国、インドネシア、台湾、シンガポールなどが下落しました。
［為替市況］
外国為替市場では、米ドルは対円で上昇（円安）しました。期初１米ドル134円台で始まった後、
前半はインフレ率の上昇を背景とした米長期金利の上昇および一連の積極的な利上げなどが米ドル
買い要因となった一方、後半はインフレ率の鈍化を背景とした米長期金利の低下および利上げペー
スのスローダウン観測などが米ドル売り要因となり、当期末には136円台となりました。
［日本債券市況］
当作成期間の10年国債利回りは、作成期初末0.250％から作成期末0.2450％となり利回りは低下（価格は上昇）となりました。
■当該投資信託のポートフォリオ
当ファンド
主要投資対象とするルクセンブルグ籍外国投資法人「マニュライフ・グローバル・ファンド－アジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」（以下「ＭＧＦアジア・スモール・キャッ
プ・エクイティ・ファンド」といいます。）（米ドル建て）の組入比率は高位に維持しました。
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
当該投資信託証券を通じて主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に分散投資を行い割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得をめざしました。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア［資産構成比率］
組入ファンド・資産
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
現預金等
合計

比率
クラスＩ

90.6％
0.02％
9.4％
100.0％■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。
5.0％
分配金再投資基準価額
参考指数
2.3％

2.5％

0.4％
0.0％
-0.6％
-2.5％

-5.0％

-4.2％
第36期
2022年９月12日

第37期
2022年12月12日※当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。

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42023/02/01

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■収益分配金について
基準価額水準・市況動向等を勘案した結果、分配金のお支払いは見送らせていただきました。留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
［分配原資の内訳］

（１万口当たり、税引前）
第36期
自 2022年６月11日
至 2022年９月12日

第37期
自 2022年９月13日
至 2022年12月12日

当期分配金（対基準価額比率）

（円）
（％）

－
－

－
－

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

（円）
（円）
（円）

－
－
1,420

－
－
1,421

（注１）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注３）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

■今後の運用方針
当ファンド
当ファンドは、「ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」（米ドル建て）の投資証券を主要投資対象とし、主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に投資を行い、長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。また、今後も当該投資証券への投資を通じて、リスク管理を徹底しつつ、割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得をめざす方針です。
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
米国のインフレ率の鈍化を受けて利上げ減速観測が高まり、一部には2023年後半の利下げも期待されています。ただし、堅調な米労働市場やグローバル・サプライチェーンの再構築に関するコスト増などによって、インフレの抑制には時間を要すると考えられます。
アジアについても、金融引締め政策がもたらす影響については注視が必要です。このような環境下、当ファンドでは、ウクライナ情勢、各国の金融政策、株価バリュエーションなどに注目し、急速に変化する株式市場の動きに適切に対応しつつも、引き続き個別企業のビジネス内容、経営陣、
当該企業の持つ国内外でのビジネス機会など個別企業のファンダメンタルズの分析に注力していく
方針です。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざす方針です。
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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

第36期～第37期（2022年６月11日～2022年12月12日）
項目の概要
金額
比率
作成期間の平均基準価額（月末値の平均値）です。
9,591円－
75円
0.778％ (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率(30)(0.318) ・委託した資金の運用の対価(43)(0.446) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料

( 1)
－
－

(0.014)－－(d) 有価証券取引税－－(d)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受
益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(e) その他費用

11

0.110

(e)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 0)(0.003)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）
（印刷）
（その他）
合計

( 6)
( 4)
( 0)
86

(0.061)(0.045)(0.001)0.888

・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(c)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受
益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊作成期間の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア（参考情報）■総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は2.96％です。

運用管理費用
（投信会社）
0.63％

運用管理
費用以外
0.79％

投資先ファンド
1.20％
総経費率
2.96％

このファンド
1.76％

運用管理費用
0.41％
その他費用
0.22％

運用管理費用（販売会社）
0.88％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％

総経費率（①＋②＋③）

2.96％①このファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

1.76％
0.41％
0.79％

＊①の費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
＊①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
＊①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■売買及び取引の状況（2022年６月11日から2022年12月12日まで）
投資信託証券
決
銘

算
柄

期
名

外国（ルクセンブルグ）
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド クラスＩ

第36期～第37期
買
口

数
口
－

付
金

額
千米ドル
－

売
口

数
口
131,304

付
金

額
千米ドル
214

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数・金額の単位未満は切り捨てです。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
当作成期において、設定および解約はありません。

■利害関係人との取引状況等（2022年６月11日から2022年12月12日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2022年６月11日から2022年12月12日まで）
該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2022年６月11日から2022年12月12日まで）
該当事項はありません。

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■組入資産の明細（2022年12月12日現在）(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
決

算

銘

期
柄

口

数

（ルクセンブルグ）
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド クラスＩ
合計

第19作成期末
評価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額

組

入

比

率

口

千米ドル

千円

％

2,189,577

3,715

508,19090.6

2,189,577

3,715

508,190（注１）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、当作成期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注３）評価額の単位未満は切り捨てです。

(2）親投資信託残高項

目

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第 18 作 成 期 末
口
数
千口
91

第19作成期末
数
評
千口
91

口

価

額
千円
107

（注１）マザーファンドの2022年12月12日現在の受益権総口数は7,865,252千口です。
（注２）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2022年12月12日現在）
該当事項はありません。
■投資信託財産の構成

（2022年12月12日現在）

項
投

目
資

証

評
券

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

価

第19作成期末
額
比千円
508,190

90.1

107
55,868564,165

0.0
9.9
100.0

率
％

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）当作成期末における外貨建純資産（547,199千円）の投資信託財産総額（564,165千円）に対する比率は97.0％です。
（注３）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦貨換算レートは、１米ドル＝136.76円です。

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
(A) 資

目
産

第36期末
2022年９月12日

第37期末
2022年12月12日

項573,821,182円

564,165,824円(A) 配

コール・ローン等

48,808,851

55,521,373

投 資 証 券(評価額)524,516,708

508,190,811

マ ニ ュ ラ イ フ ・
日本債券インデックス・
マザーファンド（評価額）

108,615

107,743

その他未収収益387,008

345,897

債

3,669,703

3,334,581

未 払 解 約 金

1,198,835

967,343

未 払 信 託 報 酬2,176,583

2,082,635(B) 負■損益の状況

その他未払費用

294,285284,603(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

570,151,479

560,831,243

本564,274,424

558,433,846

次期繰越損益金

5,877,055

2,397,397(D) 受 益 権 総 口 数564,274,424口

558,433,846口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

10,104円

10,043円

元（注１）当ファンドの第36期首元本額は578,392,675円、第36～37
期中追加設定元本額は13,956,875円、第36～37期中一部解
約元本額は33,915,704円です。
（注２）１口当たり純資産額は、第36期1.0104円、第37期1.0043円です。

目

当 等 収 益受取利
息そ の 他 収 益 金(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信 託 報 酬 等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前 期 繰 越 損 益 金(F) 追 加 信 託 差 損 益 金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収 益 分 配 金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配 当 等 相 当 額)
(売 買 損 益 相 当 額)
分配準備積立金繰 越 損 益 金

第36期
第37期
自 2022年６月11日 自 2022年９月13日
至 2022年９月12日 至 2022年12月12日
957,072円
996,503円
57,413
181,422899,659
815,0813,887,084△ 1,690,370
36,763,514
23,457,241△32,876,430△25,147,611△ 2,480,801△ 2,377,204
2,363,355
40,042,380△36,528,680( 3,776,078)(△40,304,758)
5,877,055
0
5,877,055△36,528,680( 3,776,078)(△40,304,758)
76,370,862△33,965,127△ 3,071,071
41,467,508△35,999,040( 4,702,072)(△40,701,112)
2,397,397
02,397,397△35,999,040( 4,702,072)(△40,701,112)
74,653,755△36,257,318（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
第36期 計 算 期 間 末 に お け る 費 用 控 除 後 の 配 当 等 収 益（467,150円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（ 3,776,078 円 ） お よ び 分 配 準 備 積 立 金（75,903,712円）より分配対象収益は80,146,940円（10,000口当たり1,420円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。
第37期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（4,702,072円）および分配準備積立金（74,653,755円）より分配対象収益は79,355,827円（10,000口当たり1,421円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

－ 10 －

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2023/02/019:24:18

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

お知らせ
◆約款変更
ホームページアドレスの変更に伴い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2022年６月24日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。

－ 11 －

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア＜参考情報＞ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド■当ファンドの仕組みは次の通りです。
運 用 会 社
管 理 会 社
信 託 期 間
主要投資対象

運

用

方

投

資

制

マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド
マニュライフ・インベストメント・マネジメント（アイルランド）リミテッド
無期限です。
日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式を主要投資対象とします。
①主として日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に投資を行います。それらの株式の発
行企業が発行する新株予約権証券や債券等に投資する場合もあります。また、ＡＤＲ、ＧＤＲ、ＥＤ
Ｒへの投資も可能とします。
針 ②定性・定量両面における徹底した企業分析に基づいて、割安で成長の見込まれるアジア・オセアニアの小型株式を厳選し、分散投資を行います。
③継続的に企業調査やモニタリングを行うことによりリスク管理を徹底します。
④市場の混乱時等には、一時的に短期金融資産や現金等の比率が大きくなる場合があります。
限 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％を超えないものとします。

－ 12 －

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122023/02/01

9:24:19

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■投資対象とする投資信託証券の資産の状況
当ファンドの運用報告書作成時点において、入手可能な直前計算期間の「ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」の情報を委託会社が抜粋・一部翻訳したものを記載しております。

■費用の明細（2021年7月1日から2022年6月30日まで）（単位：米ドル）マネジメントフィー

1,848,627

管理会社費用

16,142

アドミニストレーションフィー

82,005

カストディーフィー

90,108

税金448,967

印刷費用等

4,988

弁護士及びその他専門家費用

72,826

監査費用

11,238

取締役報酬及び経費

3,091

ファンド設立費用の償却

54

銀行手数料

108

その他費用

8,644
2,586,798

費用合計－ 13 －

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■有価証券明細表
数量2022年６月30日

銘柄名

購入価額
（米ドル）

評価額
（米ドル）

投資比率
（％）

2,755,772
392,6022,224,244
3,299,288
2,354,876
1,048,614
1,675,397
2,222,993
985,661
347,125
2,091,562

2,873,658
464,650
1,794,157
2,983,410
1,931,299
1,206,576
1,521,773
1,771,683
649,609576,656
1,368,855

2.90
0.47
1.81
3.01
1.94
1.21
1.53
1.79
0.66
0.58
1.38

19,398,134

17,142,326

17.28

949,778
470,346
2,725,365
384,512676,878
498,004
2,540,658
394,098

0.68
0.50
2.57
0.40

1,090,242
854,836

1,473,277
1,508,395

1.48
1.52

6,475,079

7,091,310

7.15

2,115,774
3,218,659

2,526,976
3,228,682

2.55
3.26

5,334,433

5,755,658

5.81

3,347,740
2,199,990

2,489,804
2,241,915

2.51
2.26

5,547,730

4,731,719

4.77

Transferable securities and money
market instruments admitted to an
official exchange listing (1)Equities
Australia
389,81437,315
144,485
63,562
281,486
214,219962,738
154,529
7,239,392
430,634
710,799
Cayman Islands
29,0008,588,000
299,100
651,000
5,048,000
39,000

ALS Limited
Amcor plc
Breville Group Limited
Domino’s Pizza Enterprises Limited
IGO Limited
IPH Limited
Pilbara Minerals Limited
Seven Group Holdings Limited
Silver Mines Limited
Stanmore Resources Limited
Star Entertainment Grp Limited

Alchip Technologies Limited
Anton Oilfield Services GroupASM Pacific Technology Limited
Chaoju Eye Care Holdings Limited
China State Construction Development
Holdings Limited
Parade Technologies Limited

China
100,800
2,057,099
Hong Kong
6,512,000
6,194,000

Anjoy Foods Group Company Limited – A***
Hengyi Petrochemical Company Limited***Pacific Basin Shipping Limited
Tam Jai International Company Limited－ 14 －

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142023/02/01

9:24:19

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

数量

購入価額
（米ドル）

評価額
（米ドル）

投資比率
（％）

2,865,243
1,160,767
1,492,761
1,228,270
1,151,780

2,728,082
1,066,680
1,103,927
1,278,550
1,011,293

2.74
1.08
1.11
1.29
1.02

1,228,384
1,117,107
1,330,580
1,237,577
1,550,552
1,196,083
1,375,451
1,002,861
1,208,882

1,186,560
1,115,177
1,167,971
1,107,931
1,262,028
1,443,586
1,336,874
870,4121,214,226

1.20
1.12
1.18
1.12
1.27
1.46
1.35
0.88
1.22

19,146,298

17,893,297

18.04

Aneka Tambang Tbk Pt
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT

1,637,966
690,578

1,210,998
1,493,607

1.22
1.51

2,328,544

2,704,605

2.73

Prada SpA

1,436,691

1,294,459

1.31

1,436,691

1,294,459

1.31

1,988,790

1,920,308

1.94

1,988,790

1,920,308

1.94

1,088,093

917,297

0.93

1,088,093

917,2970.93

1,464,329
2,957,166
1,688,799
1,433,816
1,228,073
1,166,126
753,206

1,447,780
2,330,871
949,990
896,705
1,291,645
1,007,935
952,135

1.46
2.35
0.96
0.90
1.30
1.02
0.96

10,691,515

8,877,061

8.95

銘柄名

India
9,858
99,107
23,667683,135
1,074,859
157,603
31,736409,660
92,322
11,096
106,642
1,499,620
29,96351,529Indonesia
10,022,000
10,906,600

3M India Limited
APL Apollo Tubes Limited
Apollo Hospitals Enterprise Limited
Ashok Leyland Limited
DCB Bank Limited
Deepak Fertilisers & Petrochemicals
Corp. Limited
Gujarat Fluorochemicals Limited
Indian Hotels Company Limited
Kajaria Ceramics Limited
Lakshmi Machine Works Limited
Macrotech Developers Limited
Motherson Sumi Wiring India Limited
Mphasis Limited
PVR Limited

Italy
231,100
Luxembourg
615,000
Philippines
2,119,200

L’Occitane International SA

Wilcon Depot Inc.

Republic of Korea (South)
9,946
Bgf Retail Company
14,543
Chunbo Company Limited
24,694
DB HiTek Company Limited
8,956
LEENO Industrial Inc.
60,110Nature Holdings Company Limited
90,882NICE Information Service Company Limited
5,750
SK Inc.
Singapore
1,413,400

Comfortdelgro Corp. Limited

1,562,549

1,420,655

1.43

1,562,549

1,420,655

1.43－ 15 －

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152023/02/01

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

数量

銘柄名

購入価額
（米ドル）

評価額
（米ドル）

投資比率
（％）

1,170,090
1,334,616
1,283,389
1,612,446
1,632,713
1,477,445
1,451,105
2,235,085
1,845,806
3,465,707

824,993
843,491
853,156
2,352,003
1,561,702
1,617,565
920,541
1,680,9782,195,430
2,366,817

0.83
0.85
0.86
2.37
1.58
1.63
0.93
1.70
2.21
2.39

Taiwan22,00013,200829,000
371,000
1,850,000
72,000101,000
383,000
257,000
444,000
249,000
Thailand
3,389,300
7,341,800

Asmedia Technology Inc.
Aspeed Technology Inc.
China General Plastics Corp.
E Ink Holdings Inc.
Gloria Material Technology Corp.
Lotes Company Limited
Phison Electronics Corp.
SDI Corp.
Sinbon Electronics Company Limited
Unimicron Technology Corp.
Universal Vision Biotechnology
Company Limited

2,252,169

2,386,695

2.41

19,760,571

17,603,371

17.76

1,410,166
2,604,731

1,313,370
2,512,720

1.33
2.53

4,014,897

3,826,090

3.86

Equities Total

98,773,324

91,178,156

91.96

Total Transferable securities and money
market instruments admitted to an official
exchange listing (1)98,773,324

91,178,156

91.96

1,127,921

0

0.00

1,127,921

0

0.00

1,127,921

00.00

Asiasoft Corp. pcl
Star Petroleum Refining pcl

Other transferable securities andmoney market instruments (2)Equities
Cayman Islands
1,065,600

China Metal Recycling Holdings Limited a

Equities Total
Total Other transferable securities andmoney market instruments (2)Portfolio of Investments

1,127,921

0

0.00

99,901,245

91,178,156

91.96

7,971,523

8.04

99,149,679

100.00

Other Net Assets
Net Assets*** The security is valued with the off-shore FX rate of CNH (refer to note 2.2 on page 266)
aDefaulted/Fair Valued by the Board of Directors.
(1)
All securities classified under this section are listed on a stock-exchange.
(2)
All securities classified under this section are unlisted.
The notes to the Financial Statements form an integral part of these financial statements.

－ 16 －

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162023/02/01

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第13期
決算日

2022年２月15日（計算期間：2021年２月16日から2022年２月15日まで）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
信 託 期 間 2009年２月13日から無期限です。
主 要 投 資 対 象 NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
①主としてNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
運 用 方 針②公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
①債券への投資割合は、制限を設けません。
投 資 制 限②外貨建資産への投資は行いません。

－ 17 －

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172023/02/01

9:24:21

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■最近５期の運用実績
基
決

算

期

９期（2018年２月15日）
10期（2019年２月15日）
11期（2020年２月17日）
12期（2021年２月15日）
13期（2022年２月15日）

価 額 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合※
株式 債
券 投資信託 純 資 産
期
中 (ベンチマーク) 期
中 組入比率 組入比率 証券比率 総
額
騰落率
騰落率
円
％
％
％
％
％
百万円
11,9671.0
11,9961.0－
98.7－
17,683
12,156
1.6
12,185
1.6－
98.7－
14,666
12,296
1.2
12,328
1.2－
99.4－
13,257
12,129△1.4
12,152
△1.4
－
99.3
－
12,225
11,991△1.1
12,010
△1.2
－
99.2
－
10,678
準（注１）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注２）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（以下「ベンチマーク」といいます。）です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※ベンチマークに関して
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社の金融工学等研究部門が発表しているわが国の債券市場全体の動向を反映する投資収益指数（パフォーマンス）で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、同社の知的財産であり、同指数に関する一切の権利は同社に帰属します。野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

（期
首）
2021年２月15日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2022年１月末（期
末）
2022年２月15日

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 株
基 準 価 額式 債
券 投資信託騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 組 入 比 率 組 入 比 率 証 券 比 率
円
％
％
％
％
％
12,129－12,152－－
99.3－
12,049△0.7
12,073
△0.7
－
99.1
－
12,1330.0
12,1570.0－
99.1－
12,1570.2
12,1790.2－
99.5－
12,1650.3
12,1850.3－
99.0－
12,1740.4
12,1940.3－
99.3－
12,2330.9
12,2540.8－
99.0－
12,2240.8
12,2430.7－
99.2－
12,181
0.4
12,201
0.4－
99.6－
12,1670.3
12,1880.3－
99.4－
12,197
0.6
12,2180.5－
99.2－
12,1690.3
12,192
0.3－
99.5－
12,084△0.4
12,104
△0.4
－
99.2
－
11,991△1.1

12,010

△1.2

－

99.2

－

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

－ 18 －

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9:24:22

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

運用経過■基準価額等の推移（2021年２月16日から2022年２月15日まで）(円)
12,50012,400

基準価額
ベンチマーク

12,30012,20012,10012,00011,90011,80011,70011,60011,5002021/2/15
(期首)

5/15

8/15

11/15

2022/2/15(期末)期
首：12,129円
期
末：11,991円
騰 落 率： △1.1％※当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

■基準価額の主な変動要因
資産のほぼ全額を債券に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。

－ 19 －

CC_22955062_08_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_日本債券IMF（運用経過）.indd

192023/02/01

9:24:23

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資環境
10年国債利回りは、日銀の政策運営の見直しに対する不透明感から、2021年２月後半にかけて上昇しました。その後は日銀のイールドカーブ・コントロールを背景に上値が抑制される中、低下傾向で推移し、８月には一時0.01％まで低下しました。９月以降は米国のインフレ長期化懸念や金融政策正常化観測が高まる中、グローバルに金利が上昇する展開となりましたが、新型コロナウイル
スの変異株拡大などを受けて低下する場面もありました。12月にＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）
が量的緩和策の縮小加速および終了時期の前倒しを決定すると、米国の早期利上げを織り込む動き
からグローバルに金利には上昇圧力がかかりました。また米国をはじめとする各国中銀で金融政策正常化シフトが見られる中、日銀も追随してハト派姿勢を後退させるとの思惑が強まったことなどから、2022年２月にかけて上昇する展開となりました。こうした中、10年国債利回りは、期末には0.22％（２月15日）となり前期末（0.08％）に比べ上昇しました。
■当該投資信託のポートフォリオ
当ファンドは、主に、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、
当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドの、当期の基準価額の騰落率は1.1％の低下となりました。同期間におけるベンチ
マーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合）の騰落率は1.2％の低下となり、ベンチマークに沿った運用を行った結果、基準価額はベンチマークと同様の動きとなりました。
■今後の運用方針
当ファンドの運用の基本方針に従い、今後もＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

－ 20 －

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202023/02/01

9:24:23

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■１万口当たりの費用明細
当期（2021年２月16日～2022年２月15日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
12,161円－
0円
0.001％ (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

項目
平均基準価額(a) その他費用

その他費用

（その他）
合計

(0)
0

(0.001)0.001

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況（2021年２月16日から2022年２月15日まで）
公社債
買

付

債

証

券

特

殊

債

券

100,000

国
国

額千円
598,393

売

付

内

額
千円
1,901,517－(  112,199)（注１）金額は受け渡し代金です。（経過利子分は含まれておりません。）（注２）単位未満は切り捨てております。
（注３）( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2021年２月16日から2022年２月15日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 21 －

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212023/02/01

9:24:25

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■組入資産の明細（2022年２月15日現在）（Ａ）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
決

算

期

区

分

国

債

地

方

債

証

券

証

券

特
殊
債
券
(除 く 金 融 債)
金

融

債

券

普 通 社 債 券
(含む投資法人債券)
合計

当額 面 金 額 評

価期
額 組 入 比 率 内ＢＢ格以下
組 入 比 率千円
千円
7,813,000
8,504,065(  270,000) (   320,837)
800,000
832,777(  800,000) (   832,777)
626,054
631,036(  626,054) (   631,036)
100,000
99,749(  100,000) (    99,749)
500,000
525,262(  500,000) (   525,262)
9,839,054
10,592,889(2,296,054) ( 2,409,662)％
79.6( 3.0)
7.8( 7.8)
5.9( 5.9)
0.9( 0.9)
4.9( 4.9)
99.2(22.6)

％
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)

末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
58.6
20.1
0.9
( 3.0)
(  －)
( －)
3.0
( 3.0)
1.7( 1.7)－(  －)
2.1( 2.1)
65.4( 9.8)

3.9( 3.9)－(  －)
0.9( 0.9)

0.9
(0.9)
4.2
(4.2)
－
( －)

0.9
( 0.9)
25.8( 5.7)

1.9
(1.9)
8.0
(7.0)

（注１）( )内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。
（注４）－印は組入れがありません。

（Ｂ）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
決
銘

算
柄

期
名

利

国債証券

当
率

額 面 金 額

期
評

価

額

末
償還年月日

％

千円

千円

第１回利付国債（40年）

2.4

120,000

164,275

2048/３/20

第６回利付国債（40年）

1.9

50,00063,7722053/３/20

第７回利付国債（40年）

1.7

20,00024,5332054/３/20

第８回利付国債（40年）

1.4

20,00022,9292055/３/20

第９回利付国債（40年）

0.4

30,00025,7182056/３/20

第11回利付国債（40年）

0.8

50,00048,5712058/３/20

第13回利付国債（40年）

0.5

50,00043,5852060/３/20

第332回利付国債（10年）

0.6

100,000

101,179

2023/12/20

第333回利付国債（10年）

0.6

300,000

303,9482024/３/20

第334回利付国債（10年）

0.6

200,000

202,9262024/６/20

第335回利付国債（10年）

0.5

200,000

202,6702024/９/20

第336回利付国債（10年）

0.5

100,000

101,4492024/12/20

第339回利付国債（10年）

0.4

200,000

202,6702025/６/20

第340回利付国債（10年）

0.4

150,000

152,1272025/９/20

第344回利付国債（10年）

0.1

60,00060,1922026/９/20－ 22 －

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222023/02/01

9:24:25

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
銘

算
柄

期
名

当
率

額 面 金 額

国債証券
第345回利付国債（10年）

％
0.1

千円
200,000

千円
200,6282026/12/20

第346回利付国債（10年）

0.1

70,00070,1952027/３/20

第350回利付国債（10年）

0.1

150,000

150,318

2028/３/20

第351回利付国債（10年）

0.1

350,000

350,6612028/６/20

第356回利付国債（10年）

0.1

180,000

179,8632029/９/20

第358回利付国債（10年）

0.1

370,000

369,1082030/３/20

第359回利付国債（10年）

0.1

40,00039,8682030/６/20

第２回利付国債（30年）

2.4

200,000

236,2742030/２/20

第６回利付国債（30年）

2.4

41,00049,7052031/11/20

第12回利付国債（30年）

2.1

100,000

120,2982033/９/20

第15回利付国債（30年）

2.5

50,00062,9392034/６/20

第18回利付国債（30年）

2.3

110,000

136,7572035/３/20

第21回利付国債（30年）

2.3

100,000

125,0822035/12/20

第25回利付国債（30年）

2.3

70,00088,2602036/12/20

第28回利付国債（30年）

2.5

120,000

156,200

2038/３/20

第29回利付国債（30年）

2.4

190,000

245,3072038/９/20

第32回利付国債（30年）

2.3

50,00064,2882040/３/20

第34回利付国債（30年）

2.2

90,000114,7592041/３/20

第35回利付国債（30年）

2.0

110,000

136,757

2041/９/20

第37回利付国債（30年）

1.9

100,000

123,0362042/９/20

第38回利付国債（30年）

1.8

50,00060,6632043/３/20

第39回利付国債（30年）

1.9

50,00061,7122043/６/20

第40回利付国債（30年）

1.8

50,00060,7722043/９/20

第44回利付国債（30年）

1.7

50,00059,9282044/９/20

第45回利付国債（30年）

1.5

50,00057,8772044/12/20

第46回利付国債（30年）

1.5

50,00057,8922045/３/20

第48回利付国債（30年）

1.4

50,00056,8562045/９/20

第49回利付国債（30年）

1.4

100,000

113,7212045/12/20

第51回利付国債（30年）

0.3

100,000

89,3582046/６/20

第62回利付国債（30年）

0.5

70,00063,9712049/３/20

第65回利付国債（30年）

0.4

30,00026,5122049/12/20

第66回利付国債（30年）

0.4

70,00061,8062050/３/20

第68回利付国債（30年）

0.6

70,00065,1502050/９/20

第70回利付国債（30年）

0.7

70,00066,8492051/３/20

第68回利付国債（20年）

2.2

53,00055,4682024/３/20

第74回利付国債（20年）

2.1

35,00037,0932024/12/20

第78回利付国債（20年）
第81回利付国債（20年）

1.9
2.0

54,000100,000

57,406
107,1452025/６/20
2025/９/20

利

期
評

価

額

末
償還年月日

－ 23 －

CC_22955062_09_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_日本債券IMF（１万口）.indd

232023/02/01

9:24:25

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
銘

算
柄

当
率

額 面 金 額

額

末
償還年月日

国債証券
第82回利付国債（20年）

％
2.1

千円
20,000千円
21,500

第83回利付国債（20年）

2025/９/20

2.1

100,000

108,0042025/12/20

第84回利付国債（20年）

2.0

100,000

107,6202025/12/20

第90回利付国債（20年）

2.2

100,000

109,9502026/９/20

第91回利付国債（20年）

2.3

100,000

110,4092026/９/20

第94回利付国債（20年）

2.1

70,00077,3012027/３/20

第95回利付国債（20年）

2.3

200,000

223,9642027/６/20

第100回利付国債（20年）

2.2

140,000

158,1722028/３/20

第121回利付国債（20年）

1.9

100,000

114,9412030/９/20

第124回利付国債（20年）

2.0

80,00092,8722030/12/20

第125回利付国債（20年）

2.2

100,000

118,2202031/３/20

第127回利付国債（20年）

1.9

100,000

115,534

2031/３/20

第129回利付国債（20年）

1.8

20,00022,9862031/６/20

第133回利付国債（20年）

1.8

50,00057,7482031/12/20

第139回利付国債（20年）

1.6

10,00011,3832032/６/20

第141回利付国債（20年）

1.7

100,000

115,1832032/12/20

第144回利付国債（20年）

1.5

80,00090,5442033/３/20

第145回利付国債（20年）

1.7

50,00057,7712033/６/20

第147回利付国債（20年）

1.6

50,00057,3672033/12/20

第148回利付国債（20年）

1.5

270,000

306,8982034/３/20

第154回利付国債（20年）

1.2

50,00055,1562035/９/20

第157回利付国債（20年）

0.2

150,000

144,7532036/６/20

第158回利付国債（20年）

0.5

100,000

100,4782036/９/20

第164回利付国債（20年）

0.5

50,00049,7032038/３/20

第174回利付国債（20年）

0.4

30,00028,7082040/９/20

第175回利付国債（20年）

0.5

150,000

145,855

2040/12/20

7,813,000

8,504,065

小

期
名

利

計

期
評

価

地方債証券
第13回東京都公募公債

1.93

100,000

122,2992042/３/19

第792回東京都公募公債

0.05

200,000

198,1102029/３/19

平成28年度第２回静岡県公募公債

0.08

100,000

100,0612026/３/19

第155回共同発行市場公募地方債

0.22

100,000

100,6222026/２/25

第161回共同発行市場公募地方債

0.06

100,000

99,9092026/８/25

第19回公営企業債券

2.37

100,000

111,0362026/12/18

第44回地方公共団体金融機構債券

0.791

100,000

100,7402023/１/27

800,000

832,777

100,000

100,231

小計

特殊債券（除く金融債）
第103回政府保証地方公共団体金融機構債券

0.155

2027/12/17－ 24 －

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
期
銘
柄
名
特殊債券（除く金融債）
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第88回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第75回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第50回東日本高速道路株式会社社債
小

利

当
率
％
0.605
0.06
2.13
2.25
1.67
1.26
0.08

計

金融債券
第377回信金中金債
小

0.04
計

普通社債券（含む投資法人債券）
第389回中国電力株式会社社債
第81回三菱商事株式会社無担保社債
第80回トヨタファイナンス株式会社無担保社債
第45回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券
小合額 面 金 額千円
249,000
100,000
10,617
9,941
22,22534,271
100,000

0.3
1.518
0.07
2.321
0.69

計
計

期
評

価

額
千円
250,999
100,054
10,734
9,967
23,22035,764
100,065

626,054

631,036

100,000

99,749100,000

99,749100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,207110,285
99,996
114,104
100,670

500,000
9,839,054

525,262
10,592,889

末
償還年月日
2023/５/31
2023/３/20
2042/５/10
2037/５/10
2046/７/10
2048/８/10
2023/６/20

2026/４/27

2026/４/24
2032/６/25
2022/10/24
2029/６/19
2023/３/20（注）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2022年２月15日現在）
該当事項はありません。

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資信託財産の構成

（2022年２月15日現在）

項

当

目

公

社

評

期
額
千円
10,592,889

末

価

債

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

比

率
％
99.0

104,971
10,697,860

1.0
100.0

（注）金額の単位未満は切り捨てております。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)■損益の状況

当期
末2022年２月15日

項

10,697,860,067円
69,866,360
10,592,889,810
35,047,897
56,00019,055,757
19,053,633
2,124
10,678,804,310
8,905,980,044
1,772,824,266
8,905,980,044口
11,991円

当期
自 2021年２月16日
至 2022年２月15日

目

(A) 配

当

収

益

116,654,682円

利息

116,654,682(B) 有 価 証 券 売 買 損 益△  236,425,045

受

等
取

売

買

益

1,839,900

売買損△  238,264,945

等△       62,631(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)△  119,832,994(E) 前 期 繰 越 損 益 金

2,145,596,261

託

(C) 信

報

酬

(F) 追 加 信 託 差 損 益 金（注１）当親ファンドの期首元本額は10,079,453,877円、期中追加
設 定 元 本 額 は 338,329,760 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は1,511,803,593円です。
（注２）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は以下の通りです。
マニュライフ・日本債券インデックスファンド（適格機関
3,180,112,805円
投資家専用）
マニュライフ・国際分散ファンド20（適格機関投資家専用）
5,001,975,605円
マニュライフ・国際分散ファンド75（適格機関投資家専用）
607,394,487円
マニュライフ・国際分散ファンド50（適格機関投資家専用）
115,685,050円
マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
91,845円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）
91,450円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）
91,450円

損

益金

73,706,232

(G) 解

約

差

△  326,645,233(H)

計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)

1,772,824,266

次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)1,772,824,266（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
91,450円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
91,450円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ａコース
83,613円（為替ヘッジあり・毎月）
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｂコース
83,613円（為替ヘッジなし・毎月）
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｃコース
（為替ヘッジあり・年２回）
83,613円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｄコース
（為替ヘッジなし・年２回）
83,613円
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド（為10,000円
替ヘッジなし）＜ラップ＞
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ＞
10,000円（注３）１口当たり純資産額は1.1991円です。
※当ファンドは監査対象ではありません。

お知らせ
◆約款変更
該当事項はありません。
◆運用体制の変更
該当事項はありません。

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