貸 借 対 照 表
令和6年 3月31日現在
科目
Ⅰ資産の部
1.流動資産
現金預金
未収金
貸倒引当金
＊
立替金
前払金
流動資産合計
2.固定資産(1)特定資産退職給付引当資産
減価償却引当資産
財政運営資金積立資産
特定資産合計(2)その他固定資産
車両運搬具
車両運搬具減価償却累計額＊
什器備品
什器備品減価償却累計額＊
リース資産
リース資産減価償却累計額＊
預託金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
1.流動負債
未払金
前受金
預り金
未払費用
リース債務(流動)流動負債合計
2.固定負債
退職給付引当金
リース債務(固定)
固定負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
1.指定正味財産
2.一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

(当年度

前年度

(単位：円)
増減

42,624,096
57,397,457△ 344,384
57,053,073
43062,200
99,739,799

34,025,186
53,345,746△ 326,475
53,019,271
15,90070,34887,130,705

8,598,910
4,051,711△ 17,909
4,033,802△ 15,470△ 8,148
12,609,094

7,728,591
10,886,094
49,576,324
68,191,009

5,837,234
9,344,827
49,576,324
64,758,385

1,891,357
1,541,267
0
3,432,624

11,802,122△ 9,371,501
2,430,621
1,812,989△ 1,514,593
298,396
8,878,903△ 1,264,592
7,614,311
64,95010,408,278
78,599,287
178,339,086

11,802,122△ 7,895,686
3,906,436
1,812,989△ 1,449,141
363,848
9,957,331△ 5,560,184
4,397,147
64,9508,732,381
73,490,766
160,621,471

0△ 1,475,815△ 1,475,815
0△ 65,452△ 65,452△ 1,078,428
4,295,592
3,217,164
0
1,675,897
5,108,521
17,717,615

51,042,634
49,707
713,575
8,256,274
1,788,439
61,850,629

46,555,040
41,943140,282
8,400,416
1,974,995
57,112,676

4,487,594
7,764
573,293△ 144,142△ 186,556
4,737,953

7,728,591
5,997,497
13,726,088
75,576,717

5,837,234
2,595,278
8,432,512
65,545,188

1,891,357
3,402,219
5,293,576
10,031,529

0
102,762,369
60,462,418 )
102,762,369
178,339,086

0
95,076,283
58,921,151 )
95,076,283
160,621,471

0
7,686,086
1,541,267 )
7,686,086
17,717,615((正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益受託事業収益
受取配分金
受取材料費等
受取事務費
労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業等受託費収入
受取会費
正会員受取会費受取補助金等
受取連合交付金
受取区補助金特定資産運用益特定資産受取利息
雑収益受取利息
雑収益
経常収益計(2)経常費用
事業費
支払配分金
支払材料費等
職員基本給
職員特別手当
職員諸手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
燃料費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
組織活動助成費
委託費
教材費
手数料
貸倒引当金繰入支払利息
リース減価償却費
雑費(単位：円)
増減

当年度

前年度

566,654,269
474,661,967
13,982,964
78,009,338
1,250,399
1,250,399
2,334,000
2,334,000
82,698,025
16,829,000
65,869,025
643
643
519
519
0
652,937,855

566,342,780
486,035,848
17,282,730
63,024,202
1,124,892
1,124,892
2,383,000
2,383,000
77,186,928
12,329,000
64,857,928
826
826
3,948
488
3,460
647,042,374

311,489△ 11,373,881△ 3,299,766
14,985,136
125,507
125,507△ 49,000△ 49,000
5,511,097
4,500,000
1,011,097
△ 183
△ 183
△ 3,42931△ 3,460
5,895,481

622,872,579
474,661,967
13,938,744
31,563,482
13,897,532
10,852,868
5,723,493
10,860,155
4,187,310
712,667
447,201
1,310,044
5,242,201
1,541,267
02,036,664
552,127
399,238
1,847,873
2,545,109
3,150,454
4,420,426
12,549,532
9,016,900
9,437
311,600
8,836,539
2,970
546,496
17,909106,381
1,578,793
5,200

626,150,891
486,035,848
17,535,725
30,682,784
15,198,987
9,772,394
8,399,521
9,756,128
3,151,364
661,353
9,812
1,321,839
5,397,607
1,779,016
212,1902,804,469
571,935
472,604
841,685
3,643,535
2,953,523
4,514,780
5,975,460
3,224,850
24,660244,986
8,954,864
0543,134
0
94,862
1,355,399
15,577△ 3,278,312△ 11,373,881△ 3,596,981
880,698△ 1,301,455
1,080,474△ 2,676,028
1,104,027
1,035,946
51,314437,389△ 11,795△ 155,406△ 237,749△ 212,190△ 767,805△ 19,808△ 73,366
1,006,188△ 1,098,426
196,931△ 94,354
6,574,072
5,792,050△ 15,223
66,614△ 118,325
2,970
3,362
17,90911,519223,394△ 10,377

科目
管理費
職員基本給
職員特別手当
職員諸手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
手数料支払利息
リース減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益
固定資産売却益
車両運搬具売却益
貸倒引当金戻入益
貸倒引当金戻入益
経常外収益計(2)経常外費用
固定資産除却損
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部(1)収益収益計(2)費用
費用計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

22,379,190
7,890,871
3,474,382
2,713,217
2,211,490
980,677
128,769
22,845544,900
257,888
620,931
616,110287,505
574,082
206,2109,010
155,000
1,250,771
13,23926,592394,701
645,251,769
7,686,086
000
07,686,086

21,182,640
7,670,696
3,799,746
2,443,099
2,195,412
643,292
126,9443,701
604,462
260,897
227,062
576,125
415,447
487,996
198,820
17,900
153,400
979,294
15,78423,714
338,849
647,333,531△ 291,157
0000△ 291,157

1,196,550
220,175△ 325,364
270,118
16,078337,385
1,825
19,144△ 59,562△ 3,009393,869
39,985△ 127,942
86,086
7,390△ 8,890
1,600
271,477△ 2,5452,878
55,852△ 2,081,762
7,977,243
00007,977,243

0000085,297
85,297
19,495
19,495
104,792△ 85,297△ 85,297△ 19,495△ 19,495△ 104,792

00007,686,086
95,076,283
102,762,369

345,010345,010345,010△ 240,218△ 531,375
95,607,658
95,076,283△ 345,010△ 345,010△ 345,010
240,218
8,217,461△ 531,375
7,686,086

0000000102,762,369

000095,076,283

00007,686,086

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで
科目
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益受託事業収益
受取配分金
受取材料費等
受取事務費
労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業等受託費収入
受取会費
正会員受取会費受取補助金等
受取連合交付金
受取区補助金特定資産運用益特定資産受取利息
雑収益
受取利息
経常収益計
(2)経常費用
事業費
支払配分金
支払材料費等
職員基本給
職員特別手当
職員諸手当
臨時雇賃金
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
燃料費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
組織活動助成費
委託費
教材費
手数料
貸倒引当金繰入支払利息
リース減価償却費
雑費

公益目的事業会計(単位：円)
合計

法人会計545,442,659
474,661,967
13,982,964
56,797,728
1,250,399
1,250,399
1,167,000
1,167,000
82,698,025
16,829,000
65,869,025
322
322
260
260
630,558,665

21,211,610
0021,211,610
001,167,000
1,167,000
0
0
0
321
321
259
259
22,379,190

566,654,269
474,661,967
13,982,964
78,009,338
1,250,399
1,250,399
2,334,000
2,334,000
82,698,025
16,829,000
65,869,025
643
643
519
519
652,937,855

622,872,579
474,661,967
13,938,744
31,563,482
13,897,532
10,852,868
5,723,493
10,860,155
4,187,310
712,667447,201
1,310,044
5,242,201
1,541,267
2,036,664
552,127
399,238
1,847,873
2,545,109
3,150,454
4,420,426
12,549,532
9,016,900
9,437
311,600
8,836,539
2,970
546,496
17,909106,381
1,578,793
5,200

0
0
0
0
0
00
0
0
0
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
0

622,872,579
474,661,967
13,938,744
31,563,482
13,897,532
10,852,868
5,723,493
10,860,155
4,187,310
712,667
447,201
1,310,044
5,242,201
1,541,267
2,036,664
552,127
399,238
1,847,873
2,545,109
3,150,454
4,420,426
12,549,532
9,016,900
9,437
311,600
8,836,539
2,970
546,496
17,909106,381
1,578,793
5,200

科目
管理費
職員基本給
職員特別手当
職員諸手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
委託費
手数料
支払利息
リース減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益引当金等戻入益
経常外収益計(2)経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ指定正味財産増減の部
(1)収益
収益計
(2)費用
費用計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計

法人会計

合計

0000000000000000000
00
622,872,579
7,686,086
00007,686,086

22,379,190
7,890,871
3,474,382
2,713,217
2,211,490
980,677
128,769
22,845544,900
257,888
620,931
616,110287,505
574,082
206,2109,010
155,000
1,250,771
13,23926,592394,701
22,379,190
00000022,379,190
7,890,871
3,474,382
2,713,217
2,211,490
980,677
128,769
22,845544,900
257,888
620,931
616,110287,505
574,082
206,2109,010
155,000
1,250,771
13,23926,592394,701
645,251,769
7,686,086
0000
7,686,086

00000000
7,686,086
07,686,086
70,007,593
77,693,679

0000025,068,690
25,068,690

00
7,686,086
07,686,086
95,076,283
102,762,369

000000077,693,679

000025,068,690

0000
102,762,369財 産 目 録
令和6年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目(流動資産)
現 金
預 金

場所･物量等

使用目的等

金 額

手許現金
普通預金 目黒信用金庫本店(本部)
普通預金 目黒信用金庫本店(分室)
普通預金 城南信用金庫碑文谷支店
普通預金 さわやか信用金庫目黒支店(パソコン教室)
ゆうちょ銀行（郵便振替）
ゆうちょ銀行（郵便振替・会費）
公益目的事業に対する未収額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として654,867
39,499,641
832,1140313,880

運転資金として会費専用口座として公益目的事業の受託料金等である

公益目的事業に対するもの
法人会計事業に対するもの

第4ブロック共同事業研修費用分担金等
次年度定時総会会場使用料等

974,351
349,243
57,397,457△ 344,384
57,053,073
430
62,20099,739,799

退職給付引当資産

定期預金 城南信用金庫碑文谷支店

職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している

7,728,591

減価償却引当資産

普通預金 目黒信用金庫本店

減価償却累計額見合の引当資産として管理している。

10,886,094

財政運営資金積立資産 普通預金 目黒信用金庫本店

公益目的事業と法人会計事業の運転資金として23,748,000

定期預金 城南信用金庫碑文谷支店

公益目的事業と法人会計事業の運転資金として

13,219,000

普通預金 城南信用金庫碑文谷支店

公益目的事業と法人会計事業の運転資金として12,609,324

車輌運搬具

軽自動車他６台

公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している

2,430,621

什器備品

収納庫他２点

公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している

298,392

什器備品

金庫他３点

法人会計事業に供している

リース資産

本部・分室事務所のOA機器等４件

共用財産であり、うち80％は公益目的事業、20％は法人会計事業に供している

7,614,311

預託金(リサイクル料）

自動車リサイクル料金の預託金

公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している

64,950

未収金
貸倒引当金
立替金
前払金
流動資産合計(固定資産）（1）特定資産（2）その他固定資産

固定資産合計
資産合計（流動負債）

4

78,599,287
178,339,086

未払金

公益目的事業､法人会計事業に対するもの

配分金､社会･労働保険料、材料費等の未払分

前受金

公益目的事業に対するもの

公益目的事業による前受け分

49,707

預り金

職員に対するもの

職員の社会保険料等の預り金

713,575

未払費用

職員に対するもの

職員に対する賞与の支給に備えたもの

8,256,274

リース債務(流動)

公益目的事業､法人会計事業に対するもの

本部・分室事務所のOA機器等４件

1,788,439

流動負債合計（固定負債）

51,042,634

61,850,629

退職給付引当金

職員に対するもの

職員に対する退職金の支給に備えたもの

7,728,591

リース債務(固定)

公益目的事業､法人会計事業に対するもの

本部・分室事務所のOA機器等４件

5,997,497

固定負債合計負 債 合 計正 味 財 産13,726,088
75,576,717
102,762,369

財務諸表に対する注記
1 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法
車輌運搬具および什器備品・・・定額法による減価償却を実施しています。
（2）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産はリース期間を耐用年数として、残存価格を零とする定額法にしております。
（3）引当金の計上基準
貸倒引当金未収金等の貸倒損失に備えるため、期末債権残高に一定率を乗じて算出した金額を計上しています。
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため､期末退職給付要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上しています。
（4）消費税等の処理
消費税の会計処理は、税込方式によっています。
2 特定資産の増減額及びその残額特定資産の増減額及びその残額は、次のとおりです。
科
退職給付引当資産
減価償却引当資産
財政運営資金積立資産合（単位：円）
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
5,837,234
1,891,357
0
7,728,591
9,344,827
1,541,267
0 10,886,094
49,576,324
00 49,576,324
64,758,385
3,432,624
0 68,191,009

目

計

3 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。
（単位：円）
科
退職給付引当資産
減価償却引当資産
財政運営資金積立資産
合目

当期末残高
7,728,591
10,886,094
49,576,324
68,191,009

計（うち指定正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）（うち一般正味財産からの充当額）(7,728,591）（10,886,094）―（49,576,324）―（60,462,418） (7,728,591）

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。
（単位：円）
補助金等の名称
交付者
補助金
東京しごと財団
連合交付金
区補助金
目黒区合 計

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
000

16,829,000
65,869,025
82,698,025

16,829,000
65,869,025
82,698,025000

貸借対照表上の記載区分――

5 リース関係
所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
本部・分室事務所のコンピューター、複合機、印刷機、シュレッダー等である。
6 退職給付関係（1）採用している退職給付制度の概要
退職金一時制度、中小企業退職金共済制度を併用しています。
（2）退職給付債務及びその内訳①退職給付債務②退職給付引当金

7,728,591
7,728,591（3）退職給付費用に関する事項①退職金・退職給付引当金繰入額②企業年金基金掛金③中小企業退職金共済掛金④退職給付費用（①+②+③）

1,891,357
1,665,630
1,611,000
5,167,987（4）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しており、退職給付に係る期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済給付額を除いた金額を退職給付引当金に計上しています。
7 引当金の明細（単位：円）
科 目
貸倒引当金
退職給付引当金

期首残高
326,475
5,837,234

当期増加額
17,9091,891,357

当期減少額
目的使用
その他
0000

期末残高
344,384
7,728,591

貸倒引当金の当期増加額は、期末洗替処理によるものです。
退職給付引当金の当期増加額は、退職給付に係る期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済給付額を除いた金額を退職給付引当金として計上しており、繰入を行った増加額を計上しています。

8 関連当事者との取引に関する事項
該当なし
附属明細書
特定資産および引当金の明細については、財務諸表に対する注記に記載のため省略しております。