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デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド＜愛称 ゼロ・コンタクト＞
運用報告書（全体版）
第３期（決算日

2023年６月７日）

受 益 者 の み な さ ま へ
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
「デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド」は、2023年６月７日に第３期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類

追加型投信／内外／株式

信 託 期 間2020年７月31日から2030年６月７日までです。

運 用 方 針

主として、「グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド「グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド

日本を含む世界の金融商品取引所上場株式（預託証券を含みます。）を主要投資対象とします。

デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド

株式への実質投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式
マ
ザ
ー
フ
ァ
ン
ド

株式への投資割合には、制限を設けません。
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

主要運用対象組 入 制 限分 配 方 針

毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。
ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
＜654700＞

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デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド＜愛称

ゼロ・コンタクト＞【運用報告書の表記について】・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績
基
決

算

期

準
税
分

(分配落)

(設定日)

価
み 期
金 騰
円

込
配

円

落

－

額
株
中 組
率
％

入

式 純
率 総

比

－

資

産
額

％

百万円

－

89,5892020年７月31日

10,000

１期(2021年６月７日)

12,951

0

29.5

98.5

636,956

２期(2022年６月７日)

5,570

0

△57.0

98.5

217,040

３期(2023年６月７日)

6,122

0

9.9

98.5

235,378（注） 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
（注） 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
（注） ファンドの商品性格に適合する適切なベンチマークおよび参考指数はございません。

○当期中の基準価額と市況等の推移
年

月
(期 首)
2022年６月７日
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2023年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
(期 末)
2023年６月７日

日

基

準

価
円
5,570
5,237
5,450
5,316
4,910
5,452
4,649
4,144
4,998
5,322
5,375
5,071
5,824

額
率
％
－
△ 6.0
△ 2.2
△ 4.6
△11.8
△ 2.1
△16.5
△25.6
△10.3
△ 4.5
△ 3.5
△ 9.0
4.6

6,122

9.9

騰

落

（注） 騰落率は期首比です。
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 1 －

株
組

入

比

式
率
％
98.5
98.5
98.5
98.4
98.3
98.5
98.4
98.7
98.8
98.6
98.6
98.6
98.5
98.5

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デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド＜愛称○運用経過

ゼロ・コンタクト＞(2022年６月８日～2023年６月７日)

期中の基準価額等の推移（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー
マンスを示すものです。
（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注） 分配金再投資基準価額は、期首（2022年６月７日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注） 上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。
（注） 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

○基準価額の主な変動要因
当ファンドは、主として、「グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。
＜値上がり要因＞
・米国金利の上昇一服や過度な利上げ見通しの後退などから主要株式市場が反発したこと。
・米国の利上げペースの減速期待や中国のゼロコロナ政策撤廃などを受けてセンチメントが好転し、市場が急伸したこと。
・良好な企業決算動向や米国の債務上限の合意などを下支えに主要株式市場が2023年の年初来の高値圏まで反発したこと。
・米国の利上げ長期化観測や世界的な金利上昇などを背景にアメリカドルや主要通貨に対して円安が進み、
円ベース・リターンの押し上げ効果となったこと。
－ 2 －

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デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド＜愛称

ゼロ・コンタクト＞＜値下がり要因＞
・インフレ高進と各国の中央銀行の利上げ姿勢などから景気悪化懸念が拡がり、主要株式市場が大幅に下落したこと。
・大幅な利上げの長期化観測や景気減速懸念などが悪材料となり、主要株式市場が下落して2022年の年初来安値を更新したこと。
・インフレ鈍化期待の後退や欧米の金融不安の拡大などから世界的な株安となったこと。
・米中対立懸念の再燃や、米国の地方銀行の信用不安、米国の債務上限を巡る問題などが市場の重しとなった
こと。

投資環境
（株式市況）
世界の主要株式市場は、期間の初めと比べて大きく上昇しました。
期間の前半は、インフレ率の高止まりと米国の利上げペースをにらんで大きく変動し、期間の後半はインフ
レおよび金融引き締めのピークアウト観測や欧米の銀行の信用不安を巡って一進一退しつつも概ね堅調に上昇しました。
期間の初めは、米国消費者物価指数（ＣＰＩ）の急伸を受けた利上げペースの加速化観測と米国長期金利の急上昇、中国本土のロックダウン（都市封鎖）などから世界的な景気減速懸念が拡がり、主要株式市場はグロース株を中心に大幅に下落しました。インフレ高進への警戒感が拡がるなかで、米国連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が0.75％の利上げを決定し、各国中央銀行も利上げに追随して景気悪化懸念が拡がり、主要株式市
場は2022年６月中旬に年初来安値をつける大幅な下落となりました。
2022年７月からは、インフレ圧力が警戒されつつも、米国の2022年４－６月期実質国内総生産（ＧＤＰ）成長率（速報値）の鈍化を受けてテクニカル・リセッション入り（２四半期連続のマイナス成長）が意識されたことなどから過度な利上げ見通しが薄れ、米国株を中心に８月中旬まで反発基調が続きました。しかし、欧州を中心とするインフレ率上昇や、各国中央銀行のタカ派（インフレ抑制的）姿勢、大幅な利上げの長期化観測などから市場は再び下落に転じ、中国四川省などのロックダウン入りやインフレピークアウト期待の剥落、アメリカドル高の進行、世界的な金利上昇なども悪材料に市場は下げ足を速めて2020年11月以来の安値となりました。
10月からは、自律反発や、米国の利上げペース減速観測の浮上、中国のゼロコロナ政策の緩和などからリス
クセンチメントが改善し、米国市場を中心に反発基調となりました。2022年末にかけては、主要中央銀行の利上げ長期化観測や、中国における新型コロナウイルスの感染急拡大などから市場は再び下落し、また日銀の金融緩和策の転換観測を受けた全面的な円高により円ベース・リターンは大きく押し下げられました。
2023年の年初から２月初旬にかけては、中国のゼロコロナ政策転換を受けた経済再開期待や米国の利上げ
ペースの減速期待が高まるなかでテクノロジー株などのグロース株への買い戻しが続き、市場は2022年８月以来の高値圏まで大幅に上昇しました。
しかしその後、予想外の堅調ぶりを示した2023年１月の米国の雇用統計などを受けてインフレ鈍化期待が後退し、金利上昇や米中対立懸念なども悪材料となって市場は反落しました。米国の地方銀行や一部の欧州の銀行から端を発した金融システム危機懸念も悪材料に、３月中旬まで世界的な株安となりました。その後、各国当局の迅速な対応を受けて金融不安が後退すると、長期金利が低下するなかで買い戻されたテクノロジー
株などを中心に反発して市場は４月にかけて下落分を取り戻す上昇となりました。
期間末にかけては、米中対立懸念の再燃や、米国の地方銀行の信用不安の再燃と信用収縮による景気減速懸－ 3 －品 名：90002_654700_003_04_デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド_970602.docx
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デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド＜愛称

ゼロ・コンタクト＞

念、米国の債務上限交渉問題などが重しとなりつつも、良好な企業決算動向や米国の債務上限の合意なども下支えに上値が重いながらも堅調に推移しました。主要株式市場は期間の初めから上昇して期間末を迎えました。
為替市場では、期間の前半に米国の利上げペースの加速化観測や世界的な金利上昇を織り込み、対アメリカ
ドルや主要通貨で円安が急進しました。その後、日銀の金融緩和策の転換観測や米国の利上げペースの減速期待などから急速に円高に反転しましたが、米国の利上げ長期化観測などを織り込んで円安基調に戻り、円ベー
ス・リターンは大きく押し上げられる格好となりました。
（為替市況）
期間中における主要通貨（対円）は、下記の推移となりました。

当ファンドのポートフォリオ（当ファンド）当ファンドは、「グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式マザーファンド」受益証券を高位に組み入れて運用を行ないました。
（グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式マザーファンド）
アクティブ運用を行なう当ファンドでは、マクロ経済の状況を見通して、ポジションを適宜縮小・集約していく方針です。通常は、市場が大幅に下落する局面でポートフォリオを集約し、市場が拡大する局面で銘柄数を増やしますが、足元の保有銘柄数を考慮するとさらに集約することは考えていません。
期間中の投資行動としては、パランティア・テクノロジーズ（ソフトウェア・サービス）を新規に組み入れました。2023年第１四半期の業績が市場予想を上回るとともに、通期の業績見通しを上方修正しました。特に企業向けの売上高について伸びが加速している兆しが見られたほか、現在キャッシュフローの規模を大幅に拡大しているとみられます。また、近いうちに人工知能（ＡＩ）プラットフォームを立ち上げる予定であり、これは商用および軍事用の両方の環境で使用できる可能性があります。独自モデルとオープンソースのパフォーマンスの格差が縮小するなか、同社はアプリケーションレベルで価値を獲得しようとしており、このＡＩへの進出は有望な収益源になる可能性があると考えています。
一方、利益確定売りの好機と判断したマンデードットコム（ソフトウェア・サービス）や、住宅ローンを借りて家を購入する必要のある人々にとって金利が上昇する環境は好ましくないとの見方から、ジロー・グループ（不動産管理・開発）の保有を解消しました。

－ 4 －

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デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド＜愛称

ゼロ・コンタクト＞

期間中は、ショッピファイ（ソフトウェア・サービス）やエヌビディア（半導体・半導体製造装置）などが、プラスに寄与しました。これらの銘柄については、市場全体のボラティリティ（変動性）や、当ファンドによる今後５年の年平均成長率予想と比較した足元の株価動向を勘案して売買を行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異
当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

分配金
分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳（単位：円、１万口当たり、税込み）
項
当期分配金

目

第３期
2022年６月８日～
2023年６月７日－(対基準価額比率)

－％

当期の収益

－

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額

891（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

－ 5 －

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デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド＜愛称

ゼロ・コンタクト＞○今後の運用方針（当ファンド）引き続き、ファンドの基本方針に則り、「グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式マザーファンド」受益証券を原則として高位に組み入れて運用を行ないます。
（グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式マザーファンド）
世界経済はオフラインからオンラインへ、対面からデジタルへと移行しつつあります。娯楽と仕事の両面において成長を牽引するのは、「ゼロ・コンタクト（非接触型）」やフリクションレス（手間やストレスがない状態）であるとみています。この長期的なトレンドはモバイル・インターネットから始まり、新型コロナウイル
スが世界で感染拡大する間に加速し、消費者や企業の行動様式を恒久的に変化させたと考えています。
世界の大手企業2,000社にとって、最も緊急性の高い取り組みはＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）、つまりクラウドやモバイル・コンピューティングをベースにデジタルによる業務フローを活用してビジネスを再構築することです。テクノロジーは、手作業を自動化することで農業や製造業をすでに大きく変化させており、長期的な生産性の向上をもたらしています。
今後数十年の間にクラウド・コンピューティングやＡＩのようなテクノロジーによって、データ収集、分析、営業およびマーケティング、顧客サービスなどその他の頭脳労働が自動化されるとみています。「ＳａａＳ」
を用いたビジネスモデルの追い風を活かして、ＤＸ関連のソフトウェア市場は、クラウド・コンピューティングやＡＩの採用がドライバーとなり、今後10年で飛躍的に成長するとみられます。
また、ストリーミングによって、消費者はビデオ、オーディオ、ゲームの膨大なコンテンツ・ライブラリーにアクセスできます。ストリーミングはコンテンツ配信における主要なテクノロジーになり、視聴習慣の新しい形態になると考えています。ユーザーはオンデマンドのエンターテインメントをあらゆる形態で視聴することを期待しています。世界のストリーミングの売上は今後５年間で３倍超に拡大する可能性があると予想しています。
主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、生活や社会のデジタル化に関連するビ
ジネスを行なう企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。
今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

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デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド＜愛称○１万口当たりの費用明細項

目(2022年６月８日～2023年６月７日)

金

当
額

期
比 率

円
（a） 信

託

報

ゼロ・コンタクト＞

項

目

の

概

要

％

酬

93

1.798

(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率

（

投

信

会

社

）

(45)

(0.880)

委託した資金の運用の対価

（

販

売

会

社

）

(45)

(0.880)

運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価

（

受

託

会

社

）

( 2)

(0.038)

運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（b） 売 買 委 託 手 数 料

2

0.030

(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

）

( 2)

(0.030)（c） 有 価 証 券 取 引 税

0

0.001

（

株

式

（

株

（d） そ

の

（

保

管

（

監

査

(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

式

）

( 0)

(0.001)

費

用

1

0.021

(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

費

用

）

( 1)

(0.011)

保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用

費

用

）

( 0)

(0.004)

監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用（ 印 刷 費 用 等 ）( 0)(0.005)

印刷費用等は、法定開示資料の印刷に係る費用など

（

( 0)

(0.000)

その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用

96

1.850

合

そ

他

の

他

計

）

期中の平均基準価額は、5,145円です。
（注） 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注） 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

－ 7 －

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デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド＜愛称

ゼロ・コンタクト＞（参考情報）◯総経費率
期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.82％です。

（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注） 各比率は、年率換算した値です。
（注） 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。
（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 8 －

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デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド＜愛称○売買及び取引の状況

ゼロ・コンタクト＞(2022年６月８日～2023年６月７日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況
銘

設

柄

口

グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式マザーファンド

数
千口
2,610,964

定
金

額
千円
1,378,061○株式売買比率項(a) 期中の株式売買金額(b) 期中の平均組入株式時価総額(c) 売買高比率（a）／（b）

解
口

数
千口
13,845,696

約
金

額
千円
7,431,577(2022年６月８日～2023年６月７日)

目

当期
グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式マザーファンド
135,754,709千円
201,364,799千円
0.67（注） (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
（注） 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等(2022年６月８日～2023年６月７日)

該当事項はございません。
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年６月８日～2023年６月７日)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

－ 9 －

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デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド＜愛称○自社による当ファンドの設定・解約状況

ゼロ・コンタクト＞(2022年６月８日～2023年６月７日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細(2023年６月７日現在)

親投資信託残高銘

柄グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式マザーファンド

期首(前期末)口
数
千口
373,923,573

当
数

口

期

末
評 価 額

千口
362,688,842

千円
233,462,807（注） 親投資信託の2023年６月７日現在の受益権総口数は、369,515,210千口です。

○投資信託財産の構成項(2023年６月７日現在)

目評

グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式マザーファンド
コール・ローン等、その他
投資信託財産総額

当
価

期
額

千円
233,462,807
4,163,974
237,626,781

末
比

率
％
98.2
1.8
100.0

（注） 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
（注） グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（233,623,476千円）の投資信託財産総額（237,849,836千円）に対する比率は98.2％です。
（注） 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=139.51円、1ユーロ=
149.26円、1香港ドル=17.79円、1南アフリカランド=7.26円。

－ 10 －

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デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド＜愛称○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2023年６月７日現在)
項

目○損益の状況

当 期 末項(2022年６月８日～2023年６月７日)
目円(A) 資産
コール・ローン等
グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式マザーファンド(評価額)(B) 負債

237,626,781,620
4,163,973,920
233,462,807,700
2,248,749,409

未払解約金

455,578,223

未払信託報酬

1,778,658,777

未払利息
その他未払費用(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元本
次期繰越損益金(D) 受益権総口数

5,623
14,506,786
235,378,032,211
384,509,242,340△149,131,210,129
384,509,242,340口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

6,122円

ゼロ・コンタクト＞(A) 配当等収益
受取利息
支払利息(B) 有価証券売買損益
売買益
売買損(C) 信託報酬等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)(E) 前期繰越損益金(F) 追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)(H) 収益分配金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金(配当等相当額)(売買損益相当額)
分配準備積立金
繰越損益金

当

期

円
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1,042,242
26,176,414,655
26,827,607,188△
651,192,533△ 3,673,663,974
22,501,712,160△216,252,525,372
44,619,603,083(
8,096,839,990)( 36,522,763,093)△149,131,210,129
0△149,131,210,129
44,619,603,083(
8,097,387,557)( 36,522,215,526)
26,176,046,944△219,926,860,156△（注） 当ファンドの期首元本額は389,663,489,017円、期中追加設定
元 本 額 は 40,599,023,904 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は45,753,270,581円です。
（注） １口当たり純資産額は0.6122円です。
（注） 2023年６月７日現在、純資産総額は元本額を下回っており、その差額は149,131,210,129円です。

（注） 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注） 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注） 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注） 親投資信託の信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要した費用のうち、2022年６月８日～2023
年６月７日の期間に当ファンドが負担した費用は1,206,736,123円です。
（注）分配金の計算過程（2022年６月８日～2023年６月７日）は以下の通りです。
2022年６月８日～
項目
2023年６月７日
a. 配当等収益(経費控除後)
85,821,960円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)

0円

c. 信託約款に定める収益調整金

8,097,387,557円

d. 信託約款に定める分配準備積立金

26,090,224,984円

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)

34,273,434,501円

f. 分配対象収益(１万口当たり)
g. 分配金891円
0円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

－ 11 －

品 名：90002_654700_003_04_デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド_970602.docx
日 時：2023/7/20 13:55:00
ページ：12

デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド＜愛称

ゼロ・コンタクト＞○分配金のお知らせ
１万口当たり分配金（税込み）

0円

○お知らせ
約款変更について2022年６月８日から2023年６月７日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申しあげます。
－ 12 －

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