法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

社会福祉法人名 社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会
0010
法人本部拠点区分（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日（令和 2年度）（単位：円）

親会計合算
勘定科目
会費収入
会費収入
組織構成会員会費収入
特別賛助会員会費収入
一般賛助会員会費収入
住民会員会費収入
寄附金収入
寄附金収入
指定寄附金収入
経常経費補助金収入
府補助金収入献血推進事業補助金収入
府社協補助金収入
その他の補助金収入
市補助金収入事
組織強化支援事業補助金収入
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入
ボランティアセンター活動事業補助金収入
日常生活自立支援事業補助金収入
献血推進事業補助金収入
共同募金配分金収入
一般配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
災害等準備金収入
日赤四條畷市地区補助金収入
日赤四條畷市地区補助金収入
四條畷市福祉基金補助金収入
四條畷市福祉基金補助金収入
その他の補助金収入
その他の補助金収入
受託金収入
業府社協受託金収入
資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
市受託金収入福祉団体事務局業務受託事業受託金収入
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
収
生活困窮者就労準備支援事業受託金収入
その他の受託金収入
要介護認定調査事業受託金収入
生活支援コーディネーター配置事業受託金収入
事業収入
参加費収入
参加費収入
利用料収入
活
利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
サービス利用計画作成費収入
障害児施設給付費収入
障害児施設給付費収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）利用者負担金収入
利用者負担金収入
入 その他の収入
受入研修費収入
受入研修費収入動1/4

予算4,331,000
4,331,000
64,000450,000
517,000
3,300,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
50,426,000
79,00079,00027,912,000
27,912,000
17,700,000
11,361,000
4,600,000
100,000
1,219,000
420,000
3,970,000
2,797,000
1,172,000
1,000
150,000
150,000
300,000
300,000
315,000
315,000
47,928,000
3,064,000
464,000
2,600,000
32,477,000
6,966,000
11,683,000
9,570,000
4,258,000
12,387,000
9,887,000
2,500,000
1,318,000
12,00012,0001,306,000
1,306,000
20,931,000
17,261,000
16,800,000
461,000
190,000
190,000
3,400,000
3,354,000
46,00080,00080,000466,000
20,00020,000決算
4,347,840
4,347,840
64,000410,000
557,200
3,316,640
942,959
942,959
942,959
50,101,432
79,60079,60027,902,000
27,902,000
17,700,000
11,361,000
4,600,000
100,000
1,219,000
420,000
3,704,832
2,796,099
908,7330
100,000
100,000
300,000
300,000
315,000
315,000
47,243,909
3,490,400
465,400
3,025,000
32,476,809
6,966,309
11,682,500
9,570,000
4,258,000
11,276,700
8,776,700
2,500,000
1,110,200
001,110,200
1,110,200
22,849,192
20,401,595
19,883,983
517,612273,453
273,453
2,102,200
2,070,000
32,20071,944
71,944
719,73100

差異▲ 16,840▲ 16,840
040,000▲ 40,200▲ 16,640
57,041
57,041
57,041
324,568▲ 600▲ 600
10,00010,000000000265,168901
263,267
1,000
50,00050,0000000
684,091▲ 426,400▲ 1,400▲ 425,000
191
▲ 309
500
00
1,110,300
1,110,300
0207,800
12,00012,000195,800
195,800▲ 1,918,192▲ 3,140,595▲ 3,083,983▲ 56,612▲ 83,453▲ 83,453
1,297,800
1,284,000
13,8008,056
8,056▲ 253,731
20,00020,000

備考

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

社会福祉法人名 社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会
0010
法人本部拠点区分
入
親会計合算
動による

収

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日（令和 2年度）

勘定科目
利用者等外給食費収入
利用者等外給食費収入
長期預かり金収入
福祉サービス利用援助契約特約預かり金
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
基本財産受取利息配当金収入
基本財産受取利息配当金収入
運用財産受取利息配当金収入
運用財産受取利息配当金収入
福祉基金受取利息配当金収入
福祉基金受取利息配当金収入
その他の受取利息配当金収入
その他の受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員給料支出
職員賞与支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
役員等旅費交通費支出
職員等旅費交通費支出
研修研究費支出
役員等研修研究費支出
職員等研修研究費支出
事務消耗品費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
通信運搬費支出
会議費支出
会議費支出
広報費支出
広報費支出業務委託費支出
業務委託費支出
保守料支出
保守料支出
手数料支出
手数料支出
支
租税公課支出租税公課支出
渉外費支出
渉外費支出
諸会費支出
諸会費支出
諸謝金支出

予算
162,000
162,000
200,000
200,000
84,00084,000101,000
1,000
1,000
1,000
1,000
98,00098,0001,000
1,000
126,501,000
89,516,000
303,000
303,000
44,027,000
44,027,000
10,704,000
10,704,000
22,148,000
22,148,000
12,334,000
12,334,000
28,124,000
400,000
400,000
190,000
10,000180,000
310,000
30,000280,000
5,562,000
5,562,000
386,000
386,000
960,000
960,000
1,624,000
1,624,000
45,00045,0001,061,000
1,061,000
7,860,000
7,860,000
109,000
109,000
200,000
200,000
2,217,000
2,217,000
101,000
101,000
280,000
280,000
875,000
2/4

決算
66,00066,00020,00020,000633,731
633,731
58,633
100
100
100
100
58,43358,43300127,373,896
84,471,437
112,000
112,000
41,048,653
41,048,653
10,558,877
10,558,877
20,537,649
20,537,649
12,214,258
12,214,258
22,528,125
349,659
349,659
42,1602,000
40,16036,76017,80018,9605,087,431
5,087,431
378,086
378,086
527,919
527,919
1,280,541
1,280,541
5,522
5,522
957,372
957,372
7,389,024
7,389,024
102,850
102,850
126,176
126,176
2,002,250
2,002,250
41,00041,000238,000
238,000
775,500（単位：円）
差異
96,00096,000180,000
180,000▲ 549,731▲ 549,731
42,367
900
900
900
900
39,56739,5671,000
1,000▲ 872,896
5,044,563
191,000
191,000
2,978,347
2,978,347
145,123
145,123
1,610,351
1,610,351
119,742
119,742
5,595,875
50,341
50,341
147,840
8,000
139,840
273,240
12,200261,040
474,569
474,5697,914
7,914
432,081432,081343,459
343,459
39,47839,478103,628
103,628470,976
470,976
6,150
6,150
73,82473,824
214,750
214,750
60,00060,00042,00042,00099,500

備考

る

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

支
社会福祉法人名
社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会
0010
法人本部拠点区分（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日（令和 2年度）（単位：円）

親会計合算
勘定科目
諸謝金支出
返還金支出
収
返還金支出
その他の雑支出
雑支出
その他の支出
利用者等外給食費支出
利用者等外給食費支出
事業費支出
水道光熱費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
車輌費支出
出 保険料支出
保険料支出
賃借料支出
賃借料支出
給食費支出
支
給食費支出
分担金支出
分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出
地区福祉委員会助成金支出
ボランティア活動推進事業助成金支出
福祉団体活動助成金支出
その他の助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)予算875,000
5,934,000
5,934,000
10,00010,000283,000
283,000
283,000
4,465,000
243,000
243,000
596,000
596,000
749,000
749,000
1,156,000
1,156,000
1,721,000
1,721,000
617,000
617,000
617,000
9,743,000
9,743,000
7,989,000
450,000
1,244,000
60,000154,000
154,000
154,000
132,902,000▲ 6,401,000

決算
775,500
3,187,875
3,187,875
0097,78897,78897,7883,843,864
215,577
215,577
462,097
462,097
601,140
601,140
1,112,474
1,112,474
1,452,576
1,452,576
616,225
616,225
616,225
9,474,708
9,474,708
7,961,396
392,960
1,080,352
40,000102,500
102,500
102,500
121,134,647
6,239,249

差異
99,5002,746,125
2,746,125
10,00010,000185,212185,212185,212621,136
27,42327,423
133,903
133,903
147,860
147,860
43,526
43,526
268,424
268,424775
775
775
268,292
268,292
27,60457,040163,648
20,00051,50051,50051,50011,767,353▲ 12,640,249

入 施設整備等収入計(4)0固定資産取得支出
859,000
その他の固定資産取得支出
859,000
器具及び備品取得支出
199,000
支
ソフトウェア取得支出
660,000
固定資産除却・廃棄支出
1,000
固定資産除却・廃棄支出
1,000
出
固定資産除却・廃棄支出
1,000
施設整備等支出計(5)860,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)▲ 860,000
積立資産取崩収入
5,200,000
福祉基金積立資産取崩収入
5,000,000
福祉基金積立資産取崩収入
5,000,000
福祉サービス利用援助契約特約預かり金積立資産取崩収入
200,000
福祉サービス利用援助契約特約預かり金積立資産取崩収入
200,000
サービス区分間繰入金収入
23,098,000
サービス区分間繰入金収入
23,098,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入
8,818,000
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入0
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金収入
1,699,000
在宅福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収入
270,000
福祉団体事務局業務受託事業サービス区分間繰入金収入
683,000
ホームヘルプサービス事業サービス区分間繰入金収入0
収
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入00
858,240
858,240
198,240
660,000
000858,240▲ 858,240
5,020,000
5,000,000
5,000,000
20,00020,00032,579,496
32,579,496
8,818,000
155,663
1,908,831
311,598
997,339
3,130,396
615,494

0760
760
760
0
1,000
1,000
1,000
1,760
▲ 1,760
180,00000
180,000
180,000▲ 9,481,496▲ 9,481,496
0▲ 155,663▲ 209,831▲ 41,598▲ 314,339▲ 3,130,396▲ 615,494

施
設 収
整
備等による
収
支その他

3/4の備考そ第一号第四様式

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書
社会福祉法人名 社会福祉法人 四條畷市社会福祉協議会の0010（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日法人本部拠点区分（令和 2年度）
親会計合算
他 収の活

動による

収

支勘定科目
予算
資金貸付事業サービス区分間繰入金収入
8,125,000
助成事業サービス区分間繰入金収入0
献血推進事業サービス区分間繰入金収入0
福祉移送サービス事業サービス区分間繰入金収入0
要介護認定調査事業サービス区分間繰入金収入
1,117,000
コミュニティソーシャルワーカー配置事業サービス区分間繰入金収入
1,327,000
高齢者地域支え合い事業サービス区分間繰入金収入0
入
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入
366,000
生活支援コーディネーターサービス区分間繰入金収入0
生活困窮者就労準備支援事業サービス区分間繰入金収入
515,000
特定相談支援事業サービス区分間繰入金収入
178,000
障害児相談支援事業サービス区分間繰入金収入0
その他の活動収入計(7)28,298,000
積立資産積立支出
1,200,000
福祉基金積立資産積立支出
1,000,000
福祉基金積立資産積立支出
1,000,000
福祉サービス利用援助契約特約預かり金積立資産積立支出
200,000
福祉サービス利用援助契約特約預かり金積立資産積立支出
200,000サービス区分間繰入金支出
23,098,000
サービス区分間繰入金支出
23,098,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出
14,066,000
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出 565,000
小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金支出
2,719,000
ホームヘルプサービス事業サービス区分間繰入金支出3,280,000
支
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出 712,000
助成事業サービス区分間繰入金支出
319,000
献血推進事業サービス区分間繰入金支出
203,000
福祉移送サービス事業サービス区分間繰入金支出
171,000
高齢者地域支え合い事業サービス区分間繰入金支出 638,000
生活支援コーディネーターサービス区分間繰入金支出 336,000
障害児相談支援事業サービス区分間繰入金支出
89,000出 その他の活動による支出
1,737,000
退職手当積立基金預け金支出
1,537,000
退職手当積立基金預け金支出
1,537,000
長期預り金返還金支出
200,000
福祉サービス利用援助契約特約預かり金支出
200,000
その他の活動支出計(8)26,035,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)2,263,000
予備費支出(10)800,000 ―▲ 300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)▲ 5,498,000
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)(注) 予備費 △300,000 円

12,079,000
6,581,000
事務費支出
修繕費支出
修繕費支出

4/4

（単位：円）

決算
11,145,605
30,60095,16594,491
1,113,545
2,087,093
157,756
570,770
213,133
703,766
292,453
137,798
37,599,496
962,959
942,959
942,959
20,00020,00032,579,496
32,579,496
23,547,496
565,000
2,719,000
3,280,000
712,000
319,000
203,000
171,000
638,000
336,000
89,0001,462,160
1,442,160
1,442,160
20,00020,00035,004,615
2,594,881

差異▲ 3,020,605▲ 30,600▲ 95,165▲ 94,491
3,455▲ 760,093▲ 157,756▲ 204,770▲ 213,133▲ 188,766▲ 114,453▲ 137,798▲ 9,301,496
237,041
57,041
57,041
180,000
180,000▲ 9,481,496▲ 9,481,496▲ 9,481,496
0000
0
0
0
0
0
0
274,840
94,84094,840180,000
180,000▲ 8,969,615▲ 331,881
―

備考

(注)

7,975,890▲ 13,473,890

12,078,797
20,054,687

203▲ 13,473,687
300,000 円
300,000 円
300,000 円