貸借対照表総括表
平成23年3月31日現在（単位：円）

科目名（特別会計） （特別会計） （特別会計） （特別会計）
予防接種健康 予防接種従 予防接種 外国語版予防被害者保健福 事者研修事 調査研究 接種啓発冊子
作成事業
事業
業委託費
祉相談事業

一般会計

（特別会計）

出版事業

内部取引消去

合計

Ⅰ資産の部
１．流動資産(１) 現金預金
現 金29,6090000

312,5580342,167

普通預金

12,515,762

0000

29,927,070

042,442,832

現金預金合計12,545,371

0000

30,239,628

0

42,784,999(２) その他流動資産
未収金

2,400,000

0000

3,171,865

05,571,865

前払金

00000000

立替金

00000000

貯蔵品

000006,705,952

06,705,952

貸倒引当金△ 16,7040000△ 22,0760△ 38,780

特別会計勘定241,48200000△ 241,4820

その他流動資産合計

2,624,778

00009,855,741△ 241,482

12,239,037

流動資産合計

15,170,149

0000

40,095,369△ 241,482

55,024,036

定期預金

44,000,000

0

0000

0

44,000,000

基本財産合計44,000,000

00000044,000,000

公益事業基金資産

38,429,655

0

0

0

0

00

38,429,655

特定資産合計

38,429,655

00000038,429,655

828,151000000828,151

建物附属設備1,327,542

0000001,327,542

什器備品

1,233,521

0000001,233,521

敷金

2,283,600

0000002,283,600

２．固定資産(１) 基本財産(２) 特定資産(３) その他固定資産
建物

その他固定資産合計

5,672,814

0000005,672,814

固定資産合計88,102,469

00000088,102,469

資産合計

103,272,618

000040,095,369△ 241,482

143,126,505

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金

000006,515,370

06,515,370

前受金

0000032,100

032,100

預り金

1,478,565

0000283,950

01,762,515

未払法人税等0000

08,928,200

08,928,200

未払消費税等0000

01,973,400

01,973,400

一般会計勘定00000241,482△ 241,4820

流動負債合計

1,478,565

0

0

0

0

17,974,502△ 241,482

19,211,585

負債合計

1,478,565

0

0

0

0

17,974,502△ 241,482

19,211,585

寄附金

44,000,000

0

0

0

0

0

0

44,000,000

指定正味財産合計

44,000,000

0

0

0

0

0

0

44,000,000（うち基本財産への充当額）（44,000,000）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

57,794,053

0

0

0

0

22,120,867（うち特定財産への充当額）（38,429,655）（0）（0）

（0）

（0）

（0）

正味財産合計101,794,053

0

00

0

22,120,867

0123,914,920

負債 及び 正味財産合計

103,272,618

0

0

0

0

40,095,369△ 241,482

143,126,505

Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産

２．一般正味財産（0） （44,000,000）
079,914,920（0） （38,429,655）

一般会計

貸 借 対 照 表
平成23年3月31日現在（単位：円）
科目名
Ⅰ資産の部
１．流動資産(１) 現金預金
現 金
普通預金
現金預金合計(２) その他流動資産
未収金
前払金
立替金
貸倒引当金
特別会計勘定その他流動資産合計
流動資産合計
２．固定資産(１) 基本財産
定期預金
基本財産合計(２) 特定資産
公益事業基金資産
特定資産合計(３) その他固定資産
建物
建物附属設備什器備品
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金預り金
流動負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定財産への充当額）
正味財産合計
負債 及び 正味財産合計

当年度

前年度

増 減

29,60912,515,762
12,545,371

184,461
13,634,702
13,819,163△ 154,852△ 1,118,940△ 1,273,792

2,400,000
00△ 16,704
241,4822,624,778
15,170,149

2,400,000
00△ 16,704
46,3792,429,675
16,248,838

0000
195,103
195,103△ 1,078,689

44,000,000
44,000,000

44,000,000
44,000,000

0038,429,655
38,429,655

40,000,000
40,000,000△ 1,570,345△ 1,570,345

828,151
1,327,542
1,233,521
2,283,600
5,672,814
88,102,469
103,272,618

868,735
1,461,751
1,413,461
2,283,600
6,027,547
90,027,547
106,276,385△ 40,584△ 134,209△ 179,940
0△ 354,733△ 1,925,078△ 3,003,767

0
1,478,565
1,478,565
1,478,565

993,168
2,009,121
3,002,289
3,002,289△ 993,168△ 530,556△ 1,523,724△ 1,523,724

44,000,000
44,000,000（44,000,000）
57,794,053（38,429,655）
101,794,053
103,272,618

44,000,000
44,000,000（44,000,000）
59,274,096（40,000,000）
103,274,096
106,276,385000△ 1,480,043（△1,570,345）△ 1,480,043△ 3,003,767

予防接種健康被害者保健福祉相談事業 特別会計

貸 借 対 照 表
平成23年3月31日現在（単位：円）
科目名
Ⅰ資産の部
１．流動資産(１) 現金預金
普通預金
現金預金合計(２) その他流動資産
その他流動資産合計
流動資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
流動負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債 及び 正味財産合計

当年度

前年度

増 減

0034,696,650
34,696,650△ 34,696,650△ 34,696,650

0034,696,650
34,696,650△ 34,696,650△ 34,696,650

00034,696,650
34,696,650
34,696,650△ 34,696,650△ 34,696,650△ 34,696,650

0

0

0

0
0034,696,650

0△ 34,696,650

出版事業 特別会計

貸 借 対 照 表
平成23年3月31日現在（単位：円）
科目名
Ⅰ資産の部
１．流動資産(１) 現金預金
現 金
普通預金
現金預金合計(２) その他流動資産
未収金
立替金
貯蔵品
貸倒引当金
その他流動資産合計
流動資産合計
資産合計

当年度

前年度

増 減

312,558
29,927,070
30,239,628

177,280
17,014,003
17,191,283

135,278
12,913,067
13,048,345

3,171,865
0
6,705,952△ 22,076
9,855,741
40,095,369
40,095,369

9,880,895
0
3,673,644△ 68,771
13,485,768
30,677,051
30,677,051△ 6,709,030
0
3,032,308
46,695△ 3,630,027
9,418,318
9,418,318

Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
未払法人税等未払消費税等
一般会計勘定流動負債合計
負債合計

6,515,370
32,100283,950
8,928,200
1,973,400
241,482
17,974,502
17,974,502

1,078,586
56,500110,010
7,186,700
1,643,930
46,37910,122,105
10,122,105

5,436,784△ 24,400
173,940
1,741,500
329,470
195,1037,852,397
7,852,397

Ⅲ正味財産の部
１．一般正味財産
正味財産合計
負債 及び 正味財産合計

22,120,867
22,120,867
40,095,369

20,554,946
20,554,946
30,677,051

1,565,921
1,565,921
9,418,318