社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 2年 5月 7日 Page:1[0300:軽費老人ホームあけの星荘]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホームあけの星荘拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

事

業

活動による

収

支施
設

勘 定 科 目
0174 老人福祉事業収入
0176 運営事業収入
8222 その他の利用料収入
収8223 補助金事業収入(公費)8225 補助金事業収入(一般)8224 その他の事業収入
0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
入 0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8616 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
支7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
出7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)予算(A)110,448,000
110,448,000
43,627,000
66,725,000
7,000
89,0001,000
1,000
578,000
25,00057,000496,000
111,027,000
65,088,000
40,050,000
10,626,000
5,436,000
748,000
8,228,000
31,034,000
13,850,000
1,821,000
2,381,000
294,000
7,489,000
3,600,000
1,198,000
345,000
56,00010,503,000
710,000
250,000
6,000
659,000
638,000
193,000
861,000
388,000
1,314,000
613,000
36,0002,151,000
253,000
481,000
432,000
1,000
920,000
75,000179,000
343,000
106,625,000
4,402,000

決算(B)
109,752,280
109,752,280
43,657,670
65,998,360
7,000
89,2502,219
2,219
591,981
25,00058,930508,051
110,346,480
64,997,587
40,021,047
10,625,200
5,465,200
675,252
8,210,888
29,650,930
13,727,673
1,803,954
2,329,548
293,6137,275,595
2,729,355
1,120,353
314,957
55,8829,852,866
688,511234,296
6,000
658,616
591,351
189,572
755,392
271,620
1,117,910
589,321
31,4202,110,816
233,002480,270425,370
1,000
916,736
60,000179,000
312,663
104,501,383
5,845,097

差異(A)-(B)695,720
695,720-30,670
726,6400-250-1,219-1,219-13,9810-1,930-12,051
680,520
90,413
28,953
800-29,200
72,748
17,112
1,383,070
122,327
17,04651,452387
213,405
870,645
77,64730,043
118
650,134
21,48915,7040384
46,6493,428
105,608
116,380
196,090
23,6794,580
40,18419,998
730
6,630
0
3,264
15,000030,337
2,123,617-1,443,097

000

備考

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 2年 5月 7日 Page:

2[0300:軽費老人ホームあけの星荘]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホームあけの星荘拠点区分資金収支計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目0144 固定資産取得支出
7522 建物取得支出
7524 器具及び備品取得支出
7527 無形固定資産取得支出

予算(A)4,263,000
3,780,000
134,000
349,000

決算(B)4,262,263
3,780,000
133,423
348,840

差異(A)-(B)
737
0577
160

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
そ 収8851 退職給付引当資産取崩収入の8853 措置施設繰越特定資産取崩収入
他 入 0224 その他の活動による収入の8892 雑収入
活その他の活動による収入計(7)動0152 積立資産支出に 支7641 退職給付引当資産支出
よ7643 措置施設繰越特定資産支出
る 出 0160 拠点区分間繰入金支出
収7672 拠点区分間繰入金支出
支その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)4,262,263-4,262,263
812,997
52,252760,745615,985
615,985
1,428,982
451,807451,562245
1,100,000
1,100,000
1,551,807-122,825

737
-737
748
748
0
-985
-985
-237
5,193
5,438
-245
0
0
5,193
-5,430

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)4,263,000-4,263,000
813,745
53,000760,745
615,000
615,000
1,428,745
457,000
457,0000
1,100,000
1,100,000
1,557,000-128,255
00
10,745

1,460,009-1,449,264

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)23,932,521
23,943,266

23,932,521
25,392,530

0-1,449,264

整
備等による
収
支

支

出―

0

備考

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 2年 5月11日 Page:

1[0300:軽費老人ホームあけの星荘]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホームあけの星荘拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

収

益
サ｜ビス

費
活動

増

減
用の部

勘 定 科 目
0065 老人福祉事業収益
0067 運営事業収益
5222 その他の利用料収益
5223 補助金事業収益(公費)5225 補助金事業収益(一般)5224 その他の事業収益
0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益0090 その他の収益
5553 雑収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4232 車輌費4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)109,752,280 115,792,271-6,039,991
109,752,280 115,792,271-6,039,991
43,657,670
44,341,180-683,510
65,998,360
71,451,091-5,452,731
7,000
0
7,000
89,250089,2500600,000-600,0000600,000-600,000
508,051
518,751-10,700
508,051
518,751-10,700
110,260,331 116,911,022-6,650,691
65,229,513
66,554,599-1,325,086
40,021,047
43,730,025-3,708,978
6,950,560
8,028,080-1,077,520
4,358,634
4,526,018-167,384
5,465,200
1,514,200
3,951,000
1,074,562
1,102,100-27,538
7,359,510
7,654,176-294,666
29,650,930
30,903,316-1,252,386
13,727,673
13,952,633-224,960
1,803,954
1,768,415
35,5392,329,548
2,092,658
236,890
293,613
365,014-71,401
7,275,595
7,313,280-37,6852,729,355
2,914,449-185,094
1,120,353
2,031,883-911,530
314,957
360,249-45,292
55,882
104,735-48,853
9,852,866
14,970,670-5,117,804
688,511
676,031
12,480234,296
223,926
10,3706,000128,500-122,500
658,616
538,839
119,777
591,351575,500
15,851
189,572
181,440
8,132
755,392
762,699-7,307
271,620
302,915-31,295
1,117,910
4,380,249-3,262,339
589,321556,930
32,391
31,42034,610-3,1902,110,816
4,034,334-1,923,518
233,002
208,916
24,086480,270474,020
6,250
425,370
401,535
23,835
1,000
0
1,000
916,736807,596
109,140
60,000170,090-110,090
179,000
179,000
0
312,663333,540-20,877
12,381,649
12,101,143
280,506
12,381,649
12,101,143
280,506

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 2年 5月11日 Page:

2[0300:軽費老人ホームあけの星荘]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホームあけの星荘拠点区分事業活動計算書(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ0093 受取利息配当金収益｜ 収5821 受取利息配当金収益
ビ0098 その他のサービス活動外収益ス
5871 受入研修費収益
活 益
5872 利用者等外給食収益
動5874 雑収益外
サービス活動外収益計(4)増 費
減 用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特 益
特別収益計(8)別0042 固定資産売却損・処分損
増 費4933 器具及び備品売却損・処分損
減0047 拠点区分間繰入金費用の 用4962 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6311 措置施設繰越特定積立金取崩額
減 その他の積立金積立額(16)差6321 措置施設繰越特定積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)-8,302,873-8,350,155
47,282-8,302,873-8,350,155
47,282
108,812,085 116,179,573-7,367,488
1,448,246
731,449
716,797
2,219
2,995
-776
2,219
2,995
-776
699,915732,650-32,735
25,00040,000-15,000
58,93063,400-4,470615,985629,250-13,265
702,134
735,645-33,5110702,134
2,150,380

0735,645
1,467,094

0-33,511683,2860001,100,000
1,100,000
1,100,000-1,100,000
1,050,380
161,913,208
162,963,588
0760,745
760,745
245
245

0
2
2
480,000
480,000
480,002-480,002
987,092
164,426,116
165,413,208
0003,500,000
3,500,0000-2-2620,000
620,000
619,998-619,998
63,288-2,512,908-2,449,620
0760,745
760,745-3,499,755-3,499,755

163,724,088

161,913,208

1,810,880

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 2年 5月11日 Page:

1[0300:軽費老人ホームあけの星荘]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

軽費老人ホームあけの星荘拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流動

資産の当年度末

27,407,150

通

預30,306,095
業

未収

金

1133 未収

補助金

168,340

156,880
182,091

定資産0003 基本財産

1211 土144,980-61,740

234,888,353

244,537,193-9,648,840

186,408,791

151,142,000

151,142,0001313 構の産
物

築輌

運員

預り

金2152 賞与引

当金35,266,791
58,128,402-6,923,667

3,736,980

7,981,946-4,244,966

21,565,827

22,518,640-952,813

128,308

258,167-129,859

631,982

983,443-351,461

1316 器 具 及 び 備 品1322 ソ フ ト ウ ェ ア284,8861329 退 職 給 付 引 当 資 産
3,550,643

4,319,597-768,954

21,306,109

22,066,609-760,500

265,564,138

271,944,343

増付
金計純

本金本金

9,641,889

8,000,647

1,641,242

5,203,780

2,878,528

2,325,252

79,475596,101-516,626

4,358,634

4,526,018-167,384

3,550,643

4,319,597-768,954

3,550,643

4,319,597-768,954-6,380,205

資

債
産の及部

資

13,192,532

12,320,244

872,288

産の部

42,889,434

42,889,434

42,889,434

42,889,434

24,451,975

32,754,848-8,302,873

24,451,975

32,754,848-8,302,873

21,306,109

22,066,609-760,500

21,306,109

22,066,609-760,500

163,724,088

161,913,208

1,810,880

163,724,088

161,913,208

1,810,880

1,050,380

987,092

63,288252,371,606
び合 計 265,564,138

259,624,099-7,252,493

271,944,343-6,380,205

0010 国 庫 補 助 金 等特別積立
金3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積立
金0011 その他の積立
金3221 措置施設
繰 越 特 定 積 立 金
0012 次 期 繰 越 活 動
増減
差額
3311 次 期 繰 越 活 動
増減
差額
3312 （ う ち 当 期 活 動
増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計負純減債-2,725,173

51,204,735

284,886

負2321 退職
給引当負債の部
合3111 基具

1332 措置施設
繰 越 特 定 資 産
資産の部
合計

2133 職-2,725,173

物
搬

金0009 基

32,541,618
他
資払-79,731

物の定

未

11,46083,240183,683,618

前年度末3,417,085

地1212 建業

定部

債-18,439

金0002 固負2112 事

0007 固102,360

替

26,889,010

動3,268,635

金1131 事1161 立34,189債の当年度末減金
15,7501315 車

増

0006 流30,675,7850004 そ固1312 建負前年度末産1114 現1115 普部