■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 単位型投信／海外／債券
信 託 期 間 2019年12月27日から2023年１月25日まで
マザーファンド受益証券への投資を通じて、
主に日本を除くアジアの国または企業が発行する米ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
運 用 方 針 ＜為替ヘッジありコース＞
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
＜為替ヘッジなしコース＞
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主としてマニュライフ・アジア
好利回り債券戦略マザーファン
ベ ビ ー ド（3年投資型）2019-12（以下フ ァ ン ド 「マザーファンド」といいます。）の受益証券を投資対象と主な投資対象します。
マ ザ ー 主に日本を除くアジアの国またフ ァ ン ド は企業が発行する米ドル建ての債券を投資対象とします。
マザーファンドの マニュライフ・インベストメント・マネジメ
運 用 方 法 ント（ＨＫ）リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
①債券への実質投資割合には制ベ ビ ー
限を設けません。
フ ァ ン ド ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
主な投資制限①債券への投資割合には制限を
マ ザ ー
設けません。
フ ァ ン ド ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
毎決算時（毎年１月および７月の各25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。第
１期決算日は2020年７月27日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の利子、配当等収益のいずれか多い額とします。
分 配 方 針 ②収益分配額は、委託会社が基準価額の水
準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
③留保益（収益分配に充てず信託財産内に留保した利益）については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。

マニュライフ・
アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース
運 用 報 告 書（全体版）
第１期（決算日2020年７月27日）－受益者のみなさまへ－
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「マニュライフ・アジア好利回り債券戦
略ファンド（3年投資型）2019-12 為替ヘッジ
ありコース／為替ヘッジなしコース」は、このたび、第１期の決算を行いました。
ここに、第１期の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーＮ館

お問い合わせ先サポートダイヤル：03-6267-1901
受付時間：営業日の午前９時～午後５時
ホームページアドレス：www.mamj.co.jp/

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース【為替ヘッジあり】■設定以来の運用実績
基
決

算

期

(分配落)

（設 定 日）2019年12月27日
１期（2020年７月27日）

円
10,0009,359

準価
額
受 益 者 債
券 元
本
税
込 期
中 期
中 利 回 り 組入比率 残 存 率
分 配 金 騰 落 額 騰 落 率
円
円
％
％
％
％
－
－
－
－
－
100.0
80
△561
△5.6
△9.6
96.5
99.7

（注１）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注２）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みで表示しています。
（注３）当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

準

価
騰

額
落

債
率 組
％
－

入

比

券
率

（設定日）
2019年12月27日

円
10,00012月末
2020年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
末）
2020年７月27日

9,929
9,800
9,774
8,439
8,827
9,165
9,385

△ 0.7
△ 2.0
△ 2.3
△15.6
△11.7
△ 8.4
△ 6.2

－
97.0
98.6
98.9
97.5
98.0
98.0

9,439

△ 5.6

96.5

（期

％
－

（注１）騰落率は設定日比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりです。
（注３）当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

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11:20:58

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース【為替ヘッジなし】■設定以来の運用実績
基
決

算

期

(分配落)

（設 定 日）2019年12月27日
１期（2020年７月27日）

円
10,0009,447

準価額
受 益 者 債
券 元
本
税
込 期
中 期
中 利 回 り 組入比率 残 存 率
分 配 金 騰 落 額 騰 落 率
円
円
％
％
％
％
－
－
－
－
－
100.0
180
△373
△3.7
△6.4
95.1
100.0

（注１）設定日の基準価額は、設定時の価額です。
（注２）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みで表示しています。
（注３）当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

基

準

価
騰

額
落

債
率 組
％
－

入

比

券
率

（設定日）
2019年12月27日

円
10,00012月末
2020年１月末
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
末）
2020年７月27日

9,998
9,904
9,966
8,728
9,022
9,448
9,706

△ 0.0
△ 1.0
△ 0.3
△12.7
△ 9.8
△ 5.5
△ 2.9

－
95.9
96.7
96.2
95.9
95.6
95.3

9,627

△ 3.7

95.1

（期

％
－

（注１）騰落率は設定日比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりです。
（注３）当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース

運用経過■基準価額等の推移（2019年12月27日から2020年７月27日まで）
為替ヘッジあり(円)
11,500(億円)
40

11,00035

10,50030

10,000

25

9,500

20

9,000

15

8,500

10

8,000

5

7,500
2019/12/27(設定日)

2020/1/25

2/25

純資産総額（右軸）

3/25

4/25

基準価額（左軸）

5/25

6/25

0
7/27
(期末)

分配金再投資基準価額（左軸）設 定 日：10,000円
期末： 9,359円（既払分配金80円）
騰 落 率： △5.6％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。当ファンドは単位型投資信託ですので、実際には分配金は再投資されませんのでご留意ください。
※当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。

■基準価額の主な変動要因
・安定的な利息収入がプラスに寄与しました。
・米国の国債利回りが低下したことがプラスに寄与しました。
・アジア社債のクレジットスプレッドの拡大がマイナスに寄与しました。
・為替ヘッジ取引にかかるコスト（ヘッジコスト）がマイナス寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12

騰落率
△3.1％

－ 3 －

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11:21:00

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース

運用経過■基準価額等の推移（2019年12月27日から2020年７月27日まで）
為替ヘッジなし(円)
11,500(億円)
40

11,00035

10,50030

10,000

25

9,500

20

9,000

15

8,500

10

8,000

5

7,500
2019/12/27(設定日)

2020/1/25

2/25

純資産総額（右軸）

3/25

4/25

基準価額（左軸）

5/25

6/25

0
7/27
(期末)

分配金再投資基準価額（左軸）設 定 日：10,000円
期末： 9,447円（既払分配金180円）
騰 落 率： △3.7％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。当ファンドは単位型投資信託ですので、実際には分配金は再投資されませんのでご留意ください。
※当ファンドの値動きと比較する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数は設定しておりません。

■基準価額の主な変動要因
・安定的な利息収入がプラスに寄与しました。
・米国の国債利回りが低下したことがプラスに寄与しました。
・アジア社債のクレジットスプレッドの拡大がマイナスに寄与しました。
・円が米ドルに対して上昇（円高）したことがマイナスに寄与しました。
◆当期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12

騰落率
△3.1％

－ 4 －

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11:21:00

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース■投資環境［債券市況］
為替ヘッジあり／為替ヘッジなし
期初1.8％台であった米国債利回りは、2020年１月に入り予想を下回る経済指標などを受けて徐々に低下しました。２月以降、新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済への影響が懸念され、安全資産とされる国債を買う動きが強まったことから米国債利回りは急低下し、３月上旬には0.5％台となりました。その後、市場の落ち着きとともに米国債利回りは一時的に1.1％台まで戻し
た後、世界経済停滞への懸念、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による大規模金融緩和の長期継続姿勢、米中対立の激化懸念などを受けて低下し、0.5％台で期を終えました。
アジアの社債市場は、2020年２月中旬までは、投資家の根強い需要などを背景に安定的な成長を見せました。２月下旬以降は新型コロナウイルス感染拡大による世界経済の停滞懸念や原油価格の急落から投資家心理が悪化し、クレジットスプレッドが急拡大したことなどを背景に大きく下落しました。その後、各国の大規模な金融緩和策、財政政策などを受けてクレジットスプレッドは徐々に縮小し、安定的な利息収入がプラス寄与した結果、期初を上回る水準で期を終えました。（トータル・リターン・ベース）。
［為替市況］
為替ヘッジなし
円は米ドルに対して上昇（円高）しました。期初１米ドル109円台で始まり、米中による貿易協
議第１段階の署名、堅調な米国経済指標などを背景に２月中旬には一時112円台まで円が下落しました。３月上旬に新型コロナウイルスの感染拡大懸念から102円台まで急速に円高が進行しましたが、３月中旬には企業・金融機関による米ドル資金を確保する動きから111円台まで米ドルが買い戻されました。その後、世界経済停滞への懸念、ＦＲＢによる大規模金融緩和の長期継続姿勢、米中対立の激化懸念などを受けて円高が進み、当期末には105円台となりました。
■当該投資信託のポートフォリオ
為替ヘッジあり
主要投資対象とする「マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）
2019-12」受益証券の組入比率は高位に維持しました。また、原則として対円での為替ヘッジを行
い、米ドル・円の為替変動リスクの低減を図っています。
為替ヘッジなし
主要投資対象とする「マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）
2019-12」受益証券の組入比率は高位に維持しました。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12
主に日本を除くアジアの国または企業が発行する米ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行いました。
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11:21:00

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。
■収益分配金について
為替ヘッジあり
当期の収益分配は、分配方針に基づき80円とさせていただきました。留保益の運用については、
特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
為替ヘッジなし
当期の収益分配は、分配方針に基づき180円とさせていただきました。留保益の運用については、
特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
■今後の運用方針
為替ヘッジあり
主要投資対象とする「マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）
2019-12」受益証券の組入比率を高位に保ち、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う方針です。
また、原則として対円での為替ヘッジを行い、米ドル・円の為替変動リスクの低減を図る方針です。
為替ヘッジなし
主要投資対象とする「マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）
2019-12」受益証券の組入比率を高位に保ち、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う方針です。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12
世界的な大規模経済対策、金融緩和策などによって市場は落ち着きを見せていますが、各国で新型コロナウイルス感染再拡大の動きも見られ、新型コロナウイルス感染の終息時期や経済への影響については見通し難い状況にあります。当面は感染拡大の状況に応じて市場のボラティリティ（価格変動性）が高い状態が続く可能性があり、事態の進展には注視が必要と考えます。
アジア各国は、他の地域と比べて金融政策や財政政策の両面で景気刺激を行う余地が大きいため、
ファンダメンタルズの良好な企業は恩恵を受けると考えられます。特に、政府の支援を受けやすい
国有企業については、底堅い動きが期待され、アジア社債市場は、今後数ヶ月は回復が続くと考えられます。
当ファンドでは、約３年以内に満期償還または繰上償還の可能性が高いと判断される債券について入念な信用調査を行ないデフォルト（債務不履行）が発生しないと判断した銘柄を組入れています。その間にデフォルトが発生しなければ、額面価格で償還される予定です。現時点で組入債券のデフォルトは発生していません。
今後につきましても、発行体の信用力の変化についてモニタリングを継続し、必要に応じて銘柄入れ替え等の対応を行ってまいります。
当ファンドでは、組入れ銘柄の信用力に留意しつつ、相対的に高い利回りのポートフォリオの維持に努めてまいります。

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62020/09/09

11:21:00

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース【為替ヘッジあり】■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

当期（2019年12月27日～2020年７月27日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
9,331円－
62円
0.662％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(30)(0.322) ・委託した資金の運用の対価(30)(0.322) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料

( 2)
－
－

(0.019)－－(d) 有価証券取引税－－(e) その他費用

9

0.096

(e)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 1)(0.007)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）
（印刷）
（その他）
合計

( 4)
( 4)
( 0)
71

(0.043)(0.041)(0.004)0.758

・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(c)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(d)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.29％です。
その他費用
0.16％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％
運用管理費用
（投信会社）
0.55％
総経費率
1.29％

運用管理費用（販売会社）
0.55％＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース■売買及び取引の状況（2019年12月27日から2020年７月27日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
設
口マニュライフ・アジア好利回り債券戦略
マザーファンド（3年投資型）2019-12

定
数
千口

金

1,143,378

解
額
千円

口

1,143,378

約
数
千口

金

26,404額
千円

25,040（注）単位未満は切り捨てております。

■利害関係人との取引状況等（2019年12月27日から2020年７月27日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2019年12月27日から2020年７月27日まで）
該当事項はありません。
■自社による当ファンドの設定・解約状況（2019年12月27日から2020年７月27日まで）
該当事項はありません。
■組入資産の明細（2020年７月27日現在）
親投資信託残高項目

口

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12

当
期
数
千口
1,116,974

末
評

価

額
千円
1,082,906（注１）マザーファンドの2020年７月27日現在の受益権総口数は1,942,990千口です。
（注２）口数・評価額の単位未満は切り捨てております。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2020年７月27日現在）
該当事項はありません。

－ 9 －CC_20677694_05_ostマニュライフ_アジア好利回り債券戦略F（3年投資型）201912（あり／なし）_１万口（あり）.indd9

2020/09/0911:21:02

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース■投資信託財産の構成項（2020年７月27日現在）
目

当
期
価
額
千円
1,082,906
17,8681,100,774

評

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

末
比

率
％
98.4
1.6
100.0

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12において、当期末における外貨建純資産（1,845,038千円）の投資信託財産総額（1,922,050千円）に対する比率は96.0％です。
（注３）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、１米ドル＝105.82円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
(A) 資

目

産
マニュライフ・アジア好利回り
債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12(評価額)
未
収
入
金
(B) 負
債
未
払
金
未 払 収 益 分 配 金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)■損益の状況

当 期 末2020年７月27日

項2,136,710,111円(A) 有 価 証 券 売 買 損 益（注１）当ファンドの設定元本額は1,143,378,378円、期首元本額
は1,143,378,378円、期末における元本残存率は99.7％です。
（注２）１口当たり純資産額は0.9359円です。
（注３）貸借対照表上の純資産総額が元本総額を下回っており、その差額は73,110,012円です。

当 期
自 2019年12月27日
至 2020年７月27日△22,306,539円

売

買

益

830,704

売買損△23,137,243(B) 有 価 証 券 評 価 差 損 益△34,067,718

(C) 信

等

△ 7,919,090(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)△64,293,347

1,082,906,613
1,053,803,498
1,068,920,220
1,051,883,470
9,127,199
7,005,792
903,759
1,067,789,891
1,140,899,903△
73,110,012
1,140,899,903口
9,359円

目

(E) 解

託
約

報

金

310,534(Ｄ＋Ｅ)△63,982,813

配金△ 9,127,199

次 期 繰 越 損 益 金(Ｆ＋Ｇ)△73,110,012

(F)

差

酬
損

計

(G) 収

益

分

益

（注１）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注２）損益の状況の中で(E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）マザーファンドの投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、マザー
ファンドの純資産総額に対して年率0.25％以内の額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注４）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
計算期間末における当ファンドの配当等収益額（0円）に親ファンドの配当等収益額（35,825,998円）を加えた配当
等収益合計額（35,825,998円）から経費（7,919,090円）
を 控 除 し た 額 （ 27,906,908 円 ） に 、 期 末 の 受 益 権 口 数（ 1,140,899,903 口 ） を 乗 じ て 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数（1,142,318,568口）で除することにより分配可能額は（27,872,249円）（10,000口当たり244円）であり、うち9,127,199円を分配金額としております。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース■分配金のお知らせ
１

万

決
口 当

算
た

り

期
分

第
配

金

１
80円

期

・分配金は税込みです。
・分配金は、税金を差し引いた後、決算日から起算して５営業日までに販売会社より支払いが開始されます。
課税上の取り扱い
・20.315％（所得税および復興特別所得税15.315％、地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。
・個人受益者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
・法人の場合は異なります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になる場合があります。
※課税上の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お知らせ
◆約款変更
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社は、2020年４月１日付で商号をマニュライフ・
インベストメント・マネジメント株式会社に変更しました。
商号変更に伴い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2020年４月１日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。

－ 11 －

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース【為替ヘッジなし】■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

当期（2019年12月27日～2020年７月27日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
9,538円－
63円
0.662％ (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率(31)(0.322) ・委託した資金の運用の対価(31)(0.322) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料

( 2)
－
－

(0.019)－－(d) 有価証券取引税－－(e) その他費用

8

0.086

(e)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 1)(0.007)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）
（印刷）
（その他）
合計

( 2)
( 5)
( 0)
71

(0.023)(0.052)(0.004)0.748

・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(c)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料(d)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

－ 12 －

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース（参考情報）■総経費率
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.28％です。
その他費用
0.15％
運用管理費用
（受託会社）
0.03％
運用管理費用
（投信会社）
0.55％
総経費率
1.28％

運用管理費用（販売会社）
0.55％＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

－ 13 －

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース■売買及び取引の状況（2019年12月27日から2020年７月27日まで）
親投資信託受益証券の設定、解約状況
設
口マニュライフ・アジア好利回り債券戦略
マザーファンド（3年投資型）2019-12

定
数
千口

金

847,741

解額千円

口847,741

約数
千口

金21,726

額
千円

21,191（注）単位未満は切り捨てております。

■利害関係人との取引状況等（2019年12月27日から2020年７月27日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2019年12月27日から2020年７月27日まで）
該当事項はありません。
■自社による当ファンドの設定・解約状況（2019年12月27日から2020年７月27日まで）
該当事項はありません。
■組入資産の明細（2020年７月27日現在）
親投資信託残高項目

口

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12

当
期
数
千口
826,015

末
評

価

額
千円
800,822（注１）マザーファンドの2020年７月27日現在の受益権総口数は1,942,990千口です。
（注２）口数・評価額の単位未満は切り捨てております。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2020年７月27日現在）
該当事項はありません。

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース■投資信託財産の構成項（2020年７月27日現在）
目

当
期
価
額
千円
800,822
21,191
822,013

評

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

末
比

率
％
97.4
2.6
100.0

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12において、当期末における外貨建純資産（1,845,038千円）の投資信託財産総額（1,922,050千円）に対する比率は96.0％です。
（注３）外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、１米ドル＝105.82円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
(A) 資

目

産
マニュライフ・アジア好利回り
債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12(評価額)
未
収
入
金
(B) 負
債
未 払 収 益 分 配 金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)■損益の状況

当 期 末2020年７月27日

項822,013,959円(A) 有 価 証 券 売 買 損 益

800,822,287

売21,191,672
21,191,672
15,259,354
5,323,138
609,180
800,822,287
847,741,903△ 46,919,616
847,741,903口
9,447円（注１）当ファンドの設定元本額は847,741,903円、期首元本額は847,741,903円、期末における元本残存率は100.0％です。
（注２）１口当たり純資産額は0.9447円です。
（注３）貸借対照表上の純資産総額が元本総額を下回っており、その差額は46,919,616円です。

当 期
自 2019年12月27日
至 2020年７月27日

目

買

損

△

534,463円△

534,463(B) 有 価 証 券 評 価 差 損 益△25,193,481

(C) 信

等

△ 5,932,318(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)△31,660,262

(E)

(Ｄ)

△31,660,262

金△15,259,354

次 期 繰 越 損 益 金(Ｅ＋Ｆ)△46,919,616

託

報

酬

計

(F) 収

益

分

配

（注１）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注２）マザーファンドの投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、マザー
ファンドの純資産総額に対して年率0.25％以内の額を委託者報酬の中から支弁しております。
（注３）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
計算期間末における当ファンドの配当等収益額（0円）に親ファンドの配当等収益額（26,668,530円）を加えた配当
等収益合計額（26,668,530円）から経費（5,932,318円）
を 控 除 し た 額 （ 20,736,212 円 ） に 、 期 末 の 受 益 権 口 数（ 847,741,903 口 ） を 乗 じ て 期 中 の 平 均 受 益 権 口 数（ 847,741,903 口 ） で 除 す る こ と に よ り 分 配 可 能 額 は（20,736,212円）（10,000口当たり244円）であり、うち15,259,354円を分配金額としております。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12
為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース■分配金のお知らせ
１

万

決
口 当

算
た

り

期
分

第
配

金

１
180円

期

・分配金は税込みです。
・分配金は、税金を差し引いた後、決算日から起算して５営業日までに販売会社より支払いが開始されます。
課税上の取り扱い
・20.315％（所得税および復興特別所得税15.315％、地方税５％）の税率による源泉徴収が行われます。
・個人受益者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
・法人の場合は異なります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になる場合があります。
※課税上の取り扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

お知らせ
◆約款変更
マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社は、2020年４月１日付で商号をマニュライフ・
インベストメント・マネジメント株式会社に変更しました。
商号変更に伴い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2020年４月１日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。

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マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略
マザーファンド（3年投資型）2019-12「マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド（3年投資型）2019-12」は、「マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（3年投資型）2019-12 為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース」の決算日である2020年７月27日現在において第１期の決算を迎えていないため、運用報告書の作成を行っておりません。

■当ファンドの仕組みは次の通りです。
決信算

日 毎年１月25日
間 2019年12月27日から2023年１月24日まで
委託会社：マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
委 託 会 社 等
運用権限の委託先：マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド①主に日本を除くアジアの国または企業が発行する米ドル建ての債券に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
②マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
運 用 方 針③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④当初の設定日直後、大量の解約が発生したとき、金融商品市況の急激な変化が発生または予想される
とき、償還の準備により資金化が必要なときなど、また信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主 な 投 資 対 象 主に日本を除くアジアの国または企業が発行する米ドル建ての債券を投資対象とします。
①債券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
主な投資制限③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④外国為替予約取引は、約款の規定の範囲で行うことができます。
託期－ 17 －

CC_20677694_07_ostマニュライフ_アジア好利回り債券戦略F（3年投資型）201912（あり／なし）_アジア好利回り債券戦略MF（3年投資型）201904（表紙のみ）.indd2020/09/09
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