財産目録
2024年3月31日
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金1112 小口
1113 小口現金
1132 現金預金

事業未収金
未収補助金
貯蔵品
原材料
立替金
前払金
前払金（若葉）繰延税金資産徴収不能引当金

場所・物量等

現金手元有高
現金手元有高武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
ゆうちょ銀行 浦和西堀支店
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
手元保管
手元保管

流動資産合計

取得年度

使用目的等

（単位：円）
減価償却累計額 貸借対照表価額

取得価額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として3月分介護報酬など
2023年度分 補助金
切手、収入印紙、衛生用品
食材など
利用者通院代
賃料前払い分
若葉ゆめの園 定期借地権 前払金
法人税等調整額
引当金838,749
237,664
566,249,425
5,997,801
1,058,338
1,270,274
1,389,806
1,110,674
1,369,244
1,879,473
1,965,552
1,637,870
942,984
40,58890,175
1,667,926
1,752,041
1,039,6531,311,166
57,444,583
1,016,792
77,975
1,661,607
2,142,859
1,564,628
2,114,475
8,514,858
3,471,368
1,203,243
1,407,962
2,452,006
776,047
19,251
1,930,902
74,59529,041
2,006,730
3,890,424
2,093,139
1,750,395
65,003
46,86235,182
28,682
1,447,517
1,465,418
1,231,778
1,305,751
1,216,748
937,779
1,034,904
12,482,043
1,114,489
4,288,029
1,879,558
1,262,603
1,602,582
1,673,558
5,675,808
7,122,912
1,850,249
1,812,422
722,820
19,16656,135
96,021
65,3401,000
64,035
6,839
22,016
8,574
41,24512,01961,18617,14365,06425,352
12,47755,091
94,67343,74647,6502,392,956
3,960,194
2,293,377
560,905,748
8,996,688
3,555,498
973,935
202,718
1,496,881
5,877,072
5,015-4,6050

0 1,329,265,229

貸借対照表科目
２ 固定資産（１） 基本財産
土地建物

建物付属設備

場所・物量等（中野林高齢 拠点）さいたま市西区
中野林６５０－１他（大宮障害 拠点）さいたま市西区中野林６５３－１他（鶴ヶ島障害 拠点）鶴ヶ島市上新田
２５６他（中野林高齢 拠点）さいたま市西区
中野林６５０－１（大宮障害 拠点）さいたま市西区中野林６５３－１（大宮障害 拠点）さいたま市西区中野林６５３－５（鶴ヶ島障害 拠点）鶴ヶ島市上新田
２５６他（若葉高齢 拠点）板橋区若木３－
１７８６－１（上宿障害 拠点）練馬区北町２－
３０－５（初雁障害 拠点）川越市松郷７０５－１
中野林ゆめの園空調、電気設備、他

建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産退職給付引当資産
長期前払金

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
預り金
前受金
前受金（若葉）借受金
賞与引当金
未払法人税等
２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
長期前受金

小計

使用目的等
第１種社会福祉事業である、中野林ゆめの園等に使用している
第２種社会福祉事業である、大宮ゆめの園に使用している
第２種社会福祉事業である、鶴ヶ島ゆめの園に使用している（宮原高齢 拠点）さいたま市北区宮原町１－４７８（浦和高齢 拠点）さいたま市桜区西堀９－９－２３（奈良高齢 拠点）さいたま市北区奈良町５４－１（中村橋高齢 拠点）練馬区中村南
３－１９－１１（浦和障害 拠点）さいたま市桜区西堀９－９－２３（若葉高齢 拠点）板橋区若木３－１５－１

日産キャラバン、他28台

48,588,540

48,588,540

28,437,502

28,437,502
0

277,026,042

22,032,805

7,733,502

14,299,303

32,998,615

9,509,089

23,489,526

19,152,174

5,104,049

14,048,125

18,652,907

4,890,164

13,762,743

2,066,926

591,264

1,475,662

908,800

179,709729,091

95,812,227
410,848,790
106,646,513
23,239,102
49,483,037
312,307,526
0
58,232,280
94,485,249
450,343
22,541,400

28,007,777
190,058,056
35,946,744
17,073,037
46,593,098
227,789,957
0
37,703,460
2,354,678
349,863
20,196,750

67,804,450
220,790,734
70,699,769
6,166,065
2,889,939
84,517,569
0
20,528,820
92,130,571
100,480
2,344,650
85,694,600
251,734,584

1,174,046,467
606,073,420
905,402,231
6,470,285,250 2,792,963,554 4,014,750,880
5,344,016,109
３月分人件費、業者未払い分、他
源泉、厚生保険料、住民税
若葉ゆめの園 定期借地権に対する補助金
引当金

流動負債合計武蔵野銀行、福祉医療機構

固定負債合計
負債合計
差引純資産

200,000,000

5,296,238,783 2,186,890,134 3,109,348,649
第２種社会福祉事業である、りふれ宮原等に2010年度使用している
第２種社会福祉事業である、りふれ浦和等に2012年度使用している
第２種社会福祉事業である、りふれ奈良等に2013年度
使用している
第２種社会福祉事業である、asumoねりまに2013年度
使用している
第２種社会福祉事業である、浦和多機能に2012年度使用している
第１種社会福祉事業である、若葉ゆめの園に2017年度
使用している
小計
内装工事、電気設備工事、他
外構工事、薬注ポンプ、他
入浴装置、厨房機械、他
利用者送迎用パソコン、リハビリ機器、他

若葉ゆめの園 定期借地権 前払金

武銀リース、東京センチュリーリース

200,000,000

第１種社会福祉事業である、中野林ゆめの897,577,481
467,996,893
429,580,588
園等に使用している
第２種社会福祉事業である、大宮ゆめの園に
2006年度
307,760,991
174,754,686
133,006,305
使用している
第２種社会福祉事業である、大宮ゆめの園に
2004年度
23,049,853
18,079,140
4,970,713
使用している
第２種社会福祉事業である、鶴ヶ島ゆめの園
2014年度
156,641,809
40,387,479
116,254,330に使用している
第１種社会福祉事業である、若葉ゆめの園
2016年度
1,463,354,033
296,665,253 1,166,688,780
等に使用している
第２種社会福祉事業である、上宿ホーム等に2020年度
182,311,246
13,369,490
168,941,756
使用している
第２種社会福祉事業である、ゆめの園初雁
2020年度
213,756,049
19,772,433
193,983,616
等に使用している
小計
3,244,451,462 1,031,025,374 2,213,426,088
1,774,761,279 1,155,864,760
618,896,519

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計

共助会 慶弔金

減価償却累計額 貸借対照表価額

2002年度サーバー、浴槽、他敷金、車輌リサイクル預託金
ワークフローシステム等
介護ソフト、勤怠ソフト

福祉医療機構、武蔵野銀行
武銀リース、東京センチュリーリース

取得価額

277,026,042

基本財産合計（２） その他の固定資産
建物

取得年度

引当金
引当金
若葉ゆめの園 定期借地権に対する補助金

227,022,714
70,625,000
9,134,880
35,103,893
0
4,765,596
40,000124,253,706
174,800
471,120,589
1,337,440,000
013,941,870
85,694,600
66,690,000
204,126,301
1,707,892,771
2,179,013,360
3,165,002,749