第３号第３様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日(単位：円)
勘定科目【流動資産】
現金預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払費用

法人本部

厚田はまなす園

共同生活援助サービス

共同生活援助
ホーム

生活介護

障害児通所

ぽけっと

ゆい

207,493,119 105,524,293 197,087,234 94,970,010 79,572,575 27,513,494 30,146,881 103,507,860
164,410,935 36,893,867 5,548,661 9,772,272 21,300,055 12,920,231 10,955,764 56,490,237

おがる
相談支援
9,651,559 21,431,448
9,524,944 12,027,718

80,000 59,809,960 110,171,733 67,640,000 57,410,819 12,654,515 14,596,791 45,595,030
31,042421,02137,758446,939

31,938673,720

44,216
1,358,682

830,000

64,800371,041465,030

66,42019,63039,914

1,022,422

地域活動支援センター

ふれあい
きのこ村

347,758

ワークセンター
ポロレ

内部取引消去 事業区分合計
あるば
合 計
4,782,292 58,175,489 25,731,711 74,671,099 34,703,101 1,074,962,165 -155,714,206 919,247,959
439,645,194
4,341,390 24,067,329 19,298,207 42,111,115 9,982,469 439,645,194

270,359 28,640,245

8,033,550

10,810

東米里菌床センター

108,281
62,262

1,845,233
224,214

5,741,742 23,879,254 11,803,257 439,316,127
31,042
12,288,707 20,743,278

215,557

439,316,127

31,042
20,743,278

17,566

17,566

17,566

3,171,238

3,171,238
2,132,226
5,915,986
39,914

3,171,238
2,132,226
5,915,986
39,914

195,255

628,668

1年以内回収予定長期貸付金
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金

短期貸付金
155,714,206 -155,714,206
拠点区分間貸付金
42,517,487 8,114,808 72,032,900 16,727,738
4,839 1,449,630 4,527,906 1,363,049
115,805
3,207,168
476,205 5,176,671仮払金
24,088191,300
120,000
335,388335,388
その他の流動資産7,900,000
7,900,000
7,900,000
徴収不能引当金
2,945,078,912
548,957,349 528,102,358 364,085,283 698,254,244 116,751,160 19,488,546 38,143,831 86,229,992 5,980,050 10,457,885 28,555,662 268,696,788 57,201,149 154,509,907 19,664,708 2,945,078,912【固定資産】
515,349,862
515,349,862（基本財産）
52,633,194 273,031,478
52,091,789
26,063,259 39,059,837
72,470,305
土 地
3,654,320
8,534,000
1,500,000
13,688,320
13,688,320
501,661,542501,661,542
建 物
52,633,194 269,377,158
43,557,789
26,063,259 37,559,837
72,470,305
定期預金
投資有価証券
2,429,729,050
496,324,155 255,070,880 364,085,283 646,162,455 116,751,160 19,488,546 38,143,831 86,229,992 5,980,050 10,457,885 2,492,403 229,636,951 57,201,149 82,039,602 19,664,708 2,429,729,050（その他固定資産）253,349,911
253,349,911
土 地
84,344,588
493,200 150,477,123
18,035,000
153,801,226 36,731,852 34,870,627 9,922,650 922,776,730
922,776,730
建 物
47,873,841 58,195,427 38,528,948 457,173,997 43,884,416 8,494,365 1,359,375 31,940,006
構築物
303,108
1,822,005
14,077,297
9,023,587
672,71295,760 25,994,469
25,994,469
機械及び装置332,575
174,038
24,329,610 1,202,880
26,039,103
26,039,103
車輌運搬具
2 2,324,771
4572,495
1
8
1
1
1
6
1
2,897,291
2,897,291
器具及び備品226,716 3,265,821
965,754569,830 1,447,450
426,051
1,724,806 1,023,909
89,754
2 1,810,252
680,696 4,017,128
436,450 16,684,619
16,684,619
建設仮勘定
有形リース資産権 利
ソフトウェア
802,10279,2001,169,722
2,051,024
2,051,024
無形リース資産投資有価証券
10,00010,00010,000
長期貸付金
拠点区分間長期貸付金
182,835,715
退職給付引当資産
9,599,010 28,804,420 32,293,410
28,581,290 4,805,635 10,616,880 24,144,115 2,260,140 9,399,130 2,492,400 13,672,270 1,585,720 9,179,135 5,402,160 182,835,715
長期預り金積立資産
147,000,000
147,000,000
147,000,000
人件費積立資産292,030,000
修繕積立資産37,500,000 100,000,000 59,000,000 35,730,000 11,500,000 2,000,000
21,000,000 5,000,000 16,800,000 3,500,000 292,030,000
102,300,000
240,300,000
240,300,000施設整備等積立資産 121,000,000
17,000,000
備品購入等積立資産
5,500,000 17,700,000 23,000,000
4,000,000
5,000,000
3,000,000
58,200,000
58,200,000
209,196,000
209,196,000
減価償却積立資産
23,000,000 46,000,000 105,000,000
8,500,000 2,200,000 2,800,000 13,000,000 2,696,000
6,000,000
工賃変動積立資産
設備等整備積立資産
12,000,000 13,500,000
25,500,000
25,500,000
差入保証金
270,000
100,000
389,500 1,838,000
990,000
969,000
307,688 4,864,188
4,864,188
長期前払費用その他の固定資産20,000,000
20,000,000
20,000,000
756,450,468 633,626,651 561,172,517 793,224,254 196,323,735 47,002,040 68,290,712 189,737,852 15,631,609 31,889,333 33,337,954 326,872,277 82,932,860 229,181,006 54,367,809 4,020,041,077 -155,714,206 3,864,326,871
資産の部合計

第３号第３様式

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日(単位：円)
勘定科目【流動負債】
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
1年以内返済予定設備資金借入金

共同生活援助サービス

共同生活援助ホーム

法人本部
生活介護 障害児通所
45,761,100 28,686,443 49,551,295 95,484,466 38,106,989 5,736,541

ぽけっとゆい
9,026,363 28,516,112

1,922,861 10,113,853 12,496,739
26,5591,208,209

厚田はまなす園

1,044,360

18,494,406

5,370,807

1,300,496

9,182,806

おがる
相談支援
2,491,022 19,305,858
268,943
273,279

716,130

地域活動支援センター

ふれあい
きのこ村

6,516,742 19,530,265
291,443

8,520,202

3,414,778

東米里菌床センター

ワークセンターポロレ

2,034,423

3,160,842

1,295,673 58,927,787
299,838

58,927,787
299,838

2,140,000

24,049,184

24,049,184

内部取引消去 事業区分合計
あるば
合 計
3,179,253 13,564,752 15,906,876 381,364,077 -155,714,206 225,649,871

1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内返済予定リース債務
1年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内返済予定拠点区分間借入金

1年以内支払予定長期未払金

未払費用
預り金
269,580
30,0002,500,000
1,800
58,52014,985
15,48049,070 2,939,435
2,939,435
職員預り金
前受金
17,0001,412,800
304,392
1,734,192
1,734,192
前受収益
拠点区分間借入金
40,428,439
7,139,677 72,032,900 8,571,202
13,579,658 4,186,457
9,775,873 155,714,206 -155,714,206
仮受金
7,894
443,296
451,190451,190
137,248,245
賞与引当金
3,123,220 18,542,590 29,888,320
24,164,980 4,434,245 7,810,260 18,890,010 1,948,800 4,951,550 1,734,450 7,580,300 1,144,830 8,248,430 4,786,260 137,248,245
その他の流動負債
503,201,973【固定負債】
9,599,010 28,804,420 32,293,410 282,705,925 28,581,290 4,805,635 10,616,880 24,144,115 2,260,140 9,399,130 2,492,400 42,872,603 1,585,720 17,639,135 5,402,160 503,201,973
282,705,925
320,366,258
320,366,258
設備資金借入金
29,200,333
8,460,000
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
拠点区分間長期借入金
182,835,715
退職給付引当金
9,599,010 28,804,420 32,293,410
28,581,290 4,805,635 10,616,880 24,144,115 2,260,140 9,399,130 2,492,400 13,672,270 1,585,720 9,179,135 5,402,160 182,835,715
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債
負債の部合計
55,360,110 57,490,863 81,844,705 378,190,391 66,688,279 10,542,176 19,643,243 52,660,227 4,751,162 28,704,988 9,009,142 62,402,868 4,764,973 31,203,887 21,309,036 884,566,050 -155,714,206 728,851,844【基 本 金】51,778,589
51,778,589
51,778,589
基本金
51,778,589
51,778,589
51,778,589【国庫補助金等特別積立金】 18,434,919 163,959,329 25,533,758 104,682,357 17,292,441
521,604,522
521,604,522
378,578
67,960 19,215,462 104,822,201 2,003,577 65,213,940
334,000,000 163,700,000 289,300,000 35,730,000 41,000,000 4,200,000 7,800,000 13,000,000 2,696,000
972,226,000【その他の積立金】
27,000,000 17,000,000 33,300,000 3,500,000 972,226,000
147,000,000
147,000,000
147,000,000
人件費積立金
292,030,000
修繕積立金
37,500,000 100,000,000 59,000,000 35,730,000 11,500,000 2,000,000
21,000,000 5,000,000 16,800,000 3,500,000 292,030,000
121,000,000
102,300,000
240,300,000
240,300,000
施設整備等積立金
17,000,000
備品購入等積立金
5,500,000 17,700,000 23,000,000
4,000,000
5,000,000
3,000,000
58,200,00058,200,000
209,196,000
209,196,000
減価償却積立金
23,000,000 46,000,000 105,000,000
8,500,000 2,200,000 2,800,000 13,000,000 2,696,000
6,000,000
工賃変動積立金
設備等整備積立金
12,000,000 13,500,000
25,500,000
25,500,000
1,589,865,916【次期繰越活動増減差額】 296,876,850 248,476,459 164,494,054 274,621,506 71,343,015 31,881,286 40,847,469 124,077,625 8,184,447 3,116,385 5,113,350 132,647,208 59,164,310 99,463,179 29,558,773 1,589,865,916
263,299,100（うち当期活動増減差額） 18,216,487 34,063,004 92,149,295 70,090,673 21,327,363 10,708,404 -424,114 -478,930
188,179 1,223,674 -883,973 6,521,624
988,551 2,881,284 6,727,579 263,299,100
3,135,475,027
701,090,358 576,135,788 479,327,812 415,033,863 129,635,456 36,459,864 48,647,469 137,077,625 10,880,447 3,184,345 24,328,812 264,469,409 78,167,887 197,977,119 33,058,773 3,135,475,027
純資産の部合計
負債及び純資産の部 756,450,468 633,626,651 561,172,517 793,224,254 196,323,735 47,002,040 68,290,712 189,737,852 15,631,609 31,889,333 33,337,954 326,872,277 82,932,860 229,181,006 54,367,809 4,020,041,077 -155,714,206 3,864,326,871