令和6年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

勘定科

目

法

本部

拠点

区

前年度予算

分
比較増減額

本年度予算額

前年度予算

比較増減額

介護保険事業収入

000

581,400,000

569,700,000

11,700,000

施設介護料収入00

0

300,330,000

290,530,000

9,800,000

介護報酬収入00

0267,570,000

258,910,000

8,660,000

利用者負担金収入(公費)

0

0

000

利用者負担金収入(一般)

0

0

0

32,760,000

31,620,000

1,140,000

居宅介護料収入（介護報酬収入）

0

0

0

0

111,880,000

114,640,000△ 2,760,000

介護報酬収入00

0111,780,000

114,400,000△ 2,620,000

介護予防報酬収入

00

0

100,000

240,000△ 140,000

00

0

14,280,00015,050,000△ 770,000

介護負担金収入（公費）

0

0

0

120,000

300,000△ 180,000

介護負担金収入（一般）00

014,120,000

14,720,000△ 600,000

介護予防負担金収入（公費）000000

介護予防負担金収入（一般）00

040,00030,00010,000

居宅介護料収入（利用者負担金収入）

居宅介護支援介護料収入

0

0

0

19,540,000

19,000,000

540,000

居宅介護支援介護料収入

0

0

0

19,540,000

19,000,000

540,000

介護予防支援介護料収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,940,000

2,940,000

0

事業費収入

0

0

0

2,520,000

2,530,000△ 10,000

事業負担金収入(公費)000120,000

90,00030,000

事業負担金収入(一般)000300,000

320,000△ 20,000介護予防・日常生活支援総合事業収入

利用者等利用料収入

収入人

本年度予算額(自）令和6年4月1日(至）令和7年3月31日(単位；円)
笠 松 園 拠 点 区 分

00

0130,400,000

120,740,000

9,660,000

施設サービス利用料収入

000500,000

500,000

0

居宅介護サービス利用料収入00

0

20,00020,0000

食費収入（公費）00000

食費収入（一般）

00

046,860,000

31,610,000

居住費収入（公費）

0

0

0

00

居住費収入（一般）00

055,200,000

48,410,000

6,790,000

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入

000

360,000

390,000△ 30,000

その他の利用料収入

00

040,000

40,00000

002,030,000

6,800,000△ 4,770,000000

1,330,000

5,800,000△ 4,470,000

000000000700,000

1,000,000△ 300,000

0
15,250,000

食費収入（特定）0

居住費収入（特定）その他の事業収入
補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）
市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）000000

経常経費寄付金収入

その他の事業収入

10,00010,0000

10,00010,0000

受取利息配当金収入000

10,00010,0000

その他の収入00

02,640,000

3,150,000△ 510,000

受入研修費収入000

120,000

120,0000

利用者等外給食費収入000

1,100,000

1,280,000△ 180,000

雑収入

00

0

1,420,000

1,750,000△ 330,000

00000

10,00010,0000584,060,000

572,870,000

11,190,000

421,460,000△ 4,330,000

流動資産評価益等による資金増加額
経常収入計(1)
事
業
活
動による
収
支

人件費支出

5,421,000

5,180,000

241,000

417,130,000

役員報酬支出

850,000

850,000

000

職員給料支出3,050,000

3,050,000

0250,630,000

247,510,000

職員賞与支出03,120,000

871,000

670,000

201,000

57,880,000

48,510,000

9,370,000

非常勤職員給与支出

00

043,100,000

52,420,000△ 9,320,000

派遣職員費支出00

04,240,000

6,220,000△ 1,980,000

退職給付支出000

5,020,000

11,270,000△ 6,250,000

650,000

610,000

40,00056,260,000

55,530,000

730,000

130,000

60,00070,00082,220,000

85,060,000△ 2,840,000

給食費支出

00

0

28,190,000

27,340,000

850,000

介護用品費支出00

05,890,000

6,590,000△ 700,000

保健衛生費支出00

03,920,000

4,690,000△ 770,000

教養娯楽費支出00

0

1,040,000

1,120,000△ 80,000

日用品費支出00

01,030,000

1,030,000

0

水道光熱費支出00

0

27,040,000

28,350,000△ 1,310,000

燃料費支出

00

0

10,00010,0000

消耗器具備品費支出

0008,230,000

8,260,000△ 30,000

保険料支出

00

0

1,130,000

800,000

330,000

賃借料支出

0002,330,000

2,350,000△ 20,000

車輌費支出

130,000

60,00070,0001,570,000

1,920,000△ 350,000

0001,840,000

2,600,000△ 760,000

2,690,000

2,730,000△ 40,000

73,500,000

74,510,000△ 1,010,000

福利厚生費支出

100,000

100,000

03,200,000

3,460,000△ 260,000

旅費交通費支出

100,000

100,000

0

10,000100,000△ 90,000

研修研究費支出

400,000

400,0000

990,000

1,100,000△ 110,000

法定福利費支出
事業費支出

雑費
事務費支出

支0

令和6年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

勘支
出

定科

目

法人

本年度予算額

本部

拠点

区

前年度予算

(自）令和6年4月1日(至）令和7年3月31日(単位；円)笠 松 園 拠 点 区 分

分
比較増減額

本年度予算額

前年度予算比較増減額

事務消耗品費支出

50,00050,00001,780,000

1,800,000

印刷製本費支出

180,000

180,000

0700,000

710,000△ 20,000△ 10,000

水道光熱費支出00

03,540,000

3,670,000△ 130,000

燃料費支出

00

0

10,00010,0000

修繕費支出

100,000

100,00006,430,000

5,450,000

980,000△ 120,000

通信運搬費支出80,00080,00002,170,000

2,290,000

会議費支出

200,000

200,0000

190,000

190,0000

広報費支出

250,000

250,0000

320,000

340,000△ 20,000

業務委託費支出50,00050,000035,690,000

33,300,000

2,390,000

手数料支出

80,00080,00006,670,000

9,460,000△ 2,790,000

保険料支出

130,000

80,00050,0001,770,000

1,380,000

390,000

賃借料支出

00

0

470,000

470,000

0

土地・建物賃借料支出

0002,650,000

2,800,000△ 150,000

租税公課支出

40,000040,000

30,000170,000△ 140,000

保守料支出

00

0

5,700,000

6,440,000△ 740,000

渉外費支出

30,00030,000050,00060,000△ 10,000

諸会費支出

150,000

150,000

0390,000

400,000△ 10,000

雑支出

750,000

880,000△ 130,000

740,000

910,000△ 170,000

利用者負担軽減額

000

100,000

100,0000

支払利息支出000000

その他の支出000

1,310,000

1,400,000△ 90,000利用者等外給食費支出

000

780,000

870,000△ 90,000

雑支出

000

530,000

530,000

000000000000

8,241,000

7,970,000

271,000

574,260,000△ 271,000

流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
経常支出計(２)
経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）582,530,000

0△ 8,270,000△ 8,231,000△ 7,960,000

9,800,000△ 9,660,000

19,460,000

施設整備等補助金収入

000000

施設整備等寄附金収入0000000000000000500,000△ 500,000

その他の施設整備等による収入
施施設整備等収入計（４）設
固定資産取得支出
整備建物取得支出
等
車輌運搬具取得支出によ器具及び備品取得支出る 支構築物取得支出
収 出
支その他の取得支出

0000000000500,000△ 500,000

0006,000,000

5,390,000

610,000

0000000000490,000△ 490,000

000

6,000,000

4,900,000

1,100,000

000000000000

固定資産除却・廃棄支出

000000

その他の施設整備等による支出

000010,000△ 10,000

施設整備等支出計（５）00

06,000,000

5,400,000

600,000000△ 6,000,000△ 4,900,000△ 1,100,000

収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入00

03,300,000

9,570,000△ 6,270,000

退職給付引当資産取崩収入000

3,300,000

9,570,000△ 6,270,000

居室等改修積立資産取崩収入

000000

建物等改修積立資産取崩収入
収入 事業区分間繰入金収入

00000000000

6,400,000

2,000,000

4,400,000

拠点区分間繰入金収入
そのその他の活動による収入
他の財務収入計（７）活積立資産支出動に
退職給付引当資産支出
よ居室等改修積立資産支出
る
収
建物等改修積立資産支出
支
支
出 事業区分間繰入金支出

5,000,000

5,000,000

00000

40,000390,000△ 350,000

6,400,000

2,000,000

4,400,000

8,340,000

14,960,000△ 6,620,000000

8,400,000

8,760,000△ 360,000

000

8,400,000

8,760,000△ 360,000

000000000000000000

拠点区分間繰入金支出000

3,200,000

1,000,000

2,200,000

その他の活動による支出△ 240,000

01,000,000△ 1,000,000

40,000280,000

財務支出計（８）01,000,000△ 1,000,000

11,640,000

10,040,000

1,600,000

財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）6,400,000

1,000,000

5,400,000△ 3,300,000

4,920,000△ 8,220,000

100,000

100,0000

500,000

500,0000△ 1,931,000△ 7,060,000

5,129,000

0△ 10,140,000

10,140,000

前期末支払資金残高（１２）7,492,929

14,552,929△ 7,060,000

182,554,411

146,488,496

36,065,915

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）5,561,929

7,492,929△ 1,931,000

182,554,411

136,348,496

46,205,915

予備費（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）令和6年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

勘定科

目

島園

拠点

区

前年度予算

分
比較増減額

本年度予算額

前年度予算

比較増減額

介護保険事業収入

545,540,000

542,680,000

2,860,000

20,350,000

19,940,000

410,000

施設介護料収入326,500,000

316,500,000

10,000,000000

介護報酬収入

293,500,000

283,800,000

9,700,00000

利用者負担金収入(公費)1,000,000

1,500,000△ 500,000000

利用者負担金収入(一般)32,000,000

31,200,000

800,00000

089,460,000

89,460,000

0000

89,460,000

89,460,000

0000000000

9,940,000

9,940,000

0000

居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
居宅介護料収入（利用者負担金収入）

0

介護負担金収入（公費）

0

0

0000

介護負担金収入（一般）9,940,000

9,940,000

0000

介護予防負担金収入（公費）

0

0

0000

介護予防負担金収入（一般）

0

0

0

0

0

17,700,000

17,500,000

200,000

居宅介護支援介護料収入

17,700,000

17,500,000

200,000000

介護予防支援介護料収入00

03,450,000

2,970,000

480,000

3,400,000

3,400,000

01,600,000

1,770,000△ 170,000

3,050,000

3,050,000

01,600,000

1,770,000

事業負担金収入(公費)000000

事業負担金収入(一般)350,000

350,000000

096,900,000

96,100,000

800,000000

200,000

200,000

0000000000

食費収入（公費）

300,000

300,0000000

食費収入（一般）

39,450,000

39,180,000

270,000000

居宅介護支援介護料収入

介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
収
入川
本年度予算額(自）令和6年4月1日(至）令和7年3月31日(単位；円)
地 域 包 括 拠 点 区 分

3,450,000

2,970,0000
480,000△ 170,000食費収入（特定）居住費収入（公費）00

居住費収入（一般）

25,450,000

24,450,000

1,000,000

0

介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入450,000

000000

居住費収入（特定）その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）450,000

0000000000

1,640,000

9,780,000△ 8,140,000

15,300,000

15,200,000

100,000

1,040,000

9,280,000△ 8,240,000

000000000

600,000

500,000

100,000

補助金事業収入（一般）
市町村特別事業収入（公費）市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）15,300,000

15,200,000

100,000

受託事業収入（一般）
その他の事業収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
流動資産評価益等による資金増加額経常収入計(1)
事
業
活
動による
収
支

人件費支出

00000

40,0000000

10,00030,000△ 20,000000

1,510,000

1,510,000

0000000000

1,000,000

1,000,000

0000

510,000

510,000

0

000

0000

0

547,100,000

544,260,000

2,840,000
2,750,000

20,350,000

19,940,000

17,050,000

0410,000

369,360,000

366,610,000

役員報酬支出00

職員給料支出

204,000,000

195,250,000

職員賞与支出44,480,000

非常勤職員給与支出

56,000,000

派遣職員費支出14,000,000

5,200,000

8,800,000000

退職給付支出1,380,000

4,530,000△ 3,150,000

100,000

2,110,000△ 2,010,000

法定福利費支出

49,500,000

49,300,000

200,000

2,400,000

2,400,000

092,660,000

93,140,000△ 480,000

370,000

360,000

10,000

給食費支出

37,100,000

36,600,000

500,000000

介護用品費支出

6,450,000

6,050,000

400,000000

保健衛生費支出

3,350,000

3,350,000

0000

教養娯楽費支出

1,460,000

1,310,000

150,000

0000

事業費支出

0

19,050,000△ 2,000,000

08,750,000

11,450,000

39,980,000

4,500,000

3,100,000

72,350,000△ 16,350,000

011,190,000
2,800,00000
260,000
300,000

550,000△ 550,000

日用品費支出1,600,000

1,600,000

000水道光熱費支出

26,700,000

27,150,000△ 450,000

000

200,000

200,0000000

消耗器具備品費支出

8,010,000

9,010,000△ 1,000,000

130,000

130,0000

保険料支出

1,060,000

820,000

240,000

40,00030,00010,000

賃借料支出

2,430,000

2,430,000

0

000

車輌費支出

1,760,000

1,680,000

80,000200,000

200,000

0

燃料費支出

支0
40,000

雑費

2,540,000

2,940,000△ 400,000

000

事務費支出

80,120,000

82,080,000△ 1,960,000

2,930,000

2,530,000

400,000

福利厚生費支出

3,660,000

3,660,0000

150,000

140,000

10,000

旅費交通費支出

320,000

320,000

0

20,00020,0000

研修研究費支出

1,100,000

1,100,000

080,00050,00030,000令和6年度社会福祉法人羽島郡福寿会会計予算内訳表

勘支出

定科目川
本年度予算額

島園

拠点区

前年度予算

(自）令和6年4月1日(至）令和7年3月31日(単位；円)
地 域 包 括 拠 点 区 分

分
比較増減額

本年度予算額

前年度予算

比較増減額

事務消耗品費支出

2,750,000

2,750,0000

200,000

200,0000

印刷製本費支出

820,000

820,000

0

80,00080,0000

水道光熱費支出

3,400,000

3,550,000△ 150,000

180,000

180,0000

燃料費支出

220,000

220,000

0

10,00010,0000

修繕費支出

10,500,000

12,500,000△ 2,000,000

400,000

300,000

100,000

通信運搬費支出

1,490,000

1,490,000

0220,000

220,0000

会議費支出

220,000

220,000

0

60,00060,0000

広報費支出

605,000

605,000

0

10,00010,0000

業務委託費支出

34,750,000

34,450,000

300,000

1,000,000

850,000

150,000

手数料支出

9,730,000

9,810,000△ 80,000

60,00060,000

保険料支出

1,540,000

1,200,000

340,000

250,000

150,000

賃借料支出

1,630,000

1,630,000

0

40,0000000

租税公課支出

230,000

190,000

40,00040,00030,000

保守料支出

6,100,000

6,300,000△ 200,000

80,00080,000

渉外費支出

00

00

00

諸会費支出

435,000

435,000

0

20,00020,0000

雑支出

620,000

830,000△ 210,000

30,00030,0000160,000210,000△ 50,000000

支払利息支出000000

その他の支出1,600,000

1,620,000△ 20,000

000

1,100,000

1,100,000

0000500,000

520,000△ 20,000

00000000000000

543,900,000

543,660,000

240,000

土地・建物賃借料支出

利用者負担軽減額

利用者等外給食費支出
雑支出
流動資産評価損等による資金減少額
徴収不能額
経常支出計(２)
経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）20,350,000

0100,000

40,00000

0
10,00021,940,00000△ 1,590,000

3,200,000

600,000

2,600,0000△ 2,000,000

2,000,000

施設整備等補助金収入

000000

施設整備等寄附金収入000000000000000000

その他の施設整備等による収入

000000

施施設整備等収入計（４）設
固定資産取得支出
整備建物取得支出
等
車輌運搬具取得支出によ器具及び備品取得支出
る 支構築物取得支出
収 出
支その他の取得支出

00000013,800,000

34,730,000△ 20,930,000

300,000

350,000△ 50,000

7,100,000

15,840,000△ 8,740,000000

2,200,000

2,200,000

0000

4,500,000

11,990,000△ 7,490,000

300,000

350,000△ 50,00000000004,700,000△ 4,700,000000

収 設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入

固定資産除却・廃棄支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（５）

00000

0

20,00020,00000

00

13,820,000

34,750,000△ 20,930,000

300,000

350,000△ 50,000△ 13,820,000△ 34,750,000

20,930,000△ 300,000△ 350,000

50,000260,000

3,400,000△ 3,140,000

10,0002,010,000△ 2,000,000

260,000

3,400,000△ 3,140,000

10,0002,010,000△ 2,000,000

居室等改修積立資産取崩収入

000000

建物等改修積立資産取崩収入
収入 事業区分間繰入金収入

0000000

000000000

0

0

00000

0

260,000

3,400,000△ 3,140,000

10,0002,010,000△ 2,000,000

7,350,000

7,350,000

0400,000

400,00007,350,000

7,350,0000

400,000

400,000

000000000000000000

8,200,000

6,000,000

2,200,000

00040,000△ 40,000

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）積立資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入

拠点区分間繰入金収入
そのその他の活動による収入
他の財務収入計（７）活積立資産支出動に退職給付引当資産支出
よ居室等改修積立資産支出
る
収
建物等改修積立資産支出
支
支
出 事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

090,000△ 90,000

財務支出計（８）15,550,000

13,440,000

2,110,000

400,000

440,000△ 40,000

財務活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）△ 15,290,000△ 10,040,000△ 5,250,000△ 390,000

1,570,000△ 1,960,000

00

0

000

△ 25,910,000△ 44,190,000

18,280,000△ 690,000△ 780,000

90,000

前期末支払資金残高（１２）499,727,928

543,917,928△ 44,190,000

27,871,062

28,651,062△ 780,000

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）473,817,928

499,727,928△ 25,910,000

27,181,062

27,871,062△ 690,000

予備費（１０）
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）00