社会福祉法人サムス会

財産目録
令和03年3月31日現在
社会福祉法人サムス会
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
1.流動資産現金
普通預金（単位：円）
場所・物量等

取得年度

現金手許有高三重銀行鈴鹿支店A１
三重銀行鈴鹿支店B１

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

164,222
20,426,616
9,392,728
29,983,566
106,218,311
38,157
136,240,034

運転資金として運転資金として運転資金として

小計
事業未収金
未収金

三重県国民健康保険団体連合会
鈴鹿医療科学大学他

他

2、3月分介護報酬等
受入研修費・売店売上・手数料

流動資産合計
2.固定資産(1) 基本財産
土地

桜の森白子ﾎｰﾑ施設敷地
南玉垣町7300-2

鈴鹿市

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している

207,400,000

207,400,000

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している
第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している

890,328,327

129,245,992

207,400,000
761,082,335

18,311,292

6,032,042

12,279,250

155,985,086

58,351,347

97,633,739

127,679,338

48,879,484

78,799,854

9,666,816

3,616,154

6,050,662

157,111,734

67,930,584

89,181,150

小計
建物

小計
基本財産合計(2) その他の固定資産
構築物

桜の森白子ﾎｰﾑ建物本体 鈴鹿市
南玉垣町7300-2
桜の森白子ﾎｰﾑ昇降機設備2基

2015年度

桜の森白子ﾎｰﾑ電気設備工事

2015年度

桜の森白子ﾎｰﾑ空調設備工事

2015年度

桜の森白子ﾎｰﾑ加湿設備工事

2015年度

桜の森白子ﾎｰﾑ衛生設備工事

2015年度

2015年度

貸借対照表価額

1,045,026,990
1,252,426,990
桜の森白子ﾎｰﾑ
装

アスファルト舗55,299,220

24,922,303

30,376,917

社会福祉法人サムス会（単位：円）
貸借対照表科目
小計
機械及び装置小計
車輌運搬具

小計
器具及び備品

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

桜の森白子ﾎｰﾑ太陽光発電設備

電気設備工事3,226,491

1,062,854

トヨタ ポルテ
トヨタ ハイエース（1090）
トヨタ ハイエース（1091）
スズキ アルト（4839）
スズキ アルト（4840）
ホンダN-BOX（4650）
ホンダN-WGNFF（4650）
ホンダN-WGNFF（1529）
ホンダN-WGNFF（1530）
ホンダN-WGNFF（4651）

利用者送迎用
利用者送迎用
利用者送迎用居宅介護支援事業用
居宅介護支援事業用
利用者送迎用
利用者送迎用居宅介護支援事業用
地域包括センター用
地域包括センター用

2,057,182
3,429,000
3,429,000
640,500
640,500
1,740,450
1,470,620
1,470,078
1,444,037
1,430,620

1,918,148
3,149,536
3,149,536
640,499
640,499
290,655
102,330
102,292
40,19239,818

個浴型介護浴槽
浴槽本体
搬送車入浴装置8個
木製浴槽なごみ
介護浴槽 個浴プラス
ホーミィイース浴槽本体
６ドア冷蔵庫カメラ（一眼レフ）
ビデオカメラ（三脚、ポーチセット）
二人用背付きベンチ・イス・テーブル
机・イス・マット3セット×2
シュレッダー
両袖机
エグゼクティブチェアRXタイプ
倉庫（男子更衣室）1セット
ユニット食器棚×8
６ドア冷蔵庫×10
デイサービス用下駄箱
レッグプレス

施設設備
施設設備
施設設備
施設設備
施設設備
施設設備
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品

1,635,087
2,409,709
22,981,148
450,876
2,928,850
2,970,544
142,560
104,436
105,840
297,756
228,528
352,944288,792
117,612
175,716
1,251,936
1,425,600
405,000
852,120

1,524,579
2,246,850
21,388,006
420,4022,730,903
2,769,780
132,922
104,435
105,839204,704
159,492352,943
201,552
82,080175,715860,680
1,329,220
282,656
475,767

貸借対照表価額
30,376,917
2,163,637
2,163,637
139,034
279,464
279,4641
11,449,795
1,368,290
1,367,786
1,403,845
1,390,802
7,678,482
110,508
162,859
1,593,142
30,474
197,947
200,7649,638
1
1
93,052
69,036
1
87,24035,532
1
391,256
96,380122,344376,353

社会福祉法人サムス会（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等
オムンローダー
コードレスバイク
姿勢矯正鏡
T型リハビリ平行棒
与薬カート×2
全自動高圧蒸気滅菌器
ノートパソコン×18
遠赤外線治療器
練習用腰掛
バリアフリースケール
HP製ProDesk×3
冷凍用ストッカー
冷凍冷蔵庫
包丁まな板滅菌庫一式
パススルー冷蔵庫
冷蔵コールドテーブル
器具消毒保管庫
パワークックガステーブル一式
立体炊飯器タイマー付
ガス回転釜
スーパースチーム
プラストチラー
横型高湿度恒温庫
配膳車MHRS-30S
配膳車MHRS-27S
ユニットワゴン×10
二槽ソイルドシンク
食器洗浄機
食器消毒保管庫×2
有線電話設備設定
フルリクライニング型介助用車いす
ロングパラレルDX
キングベンダTB-466アイボリー
HAL介護支援用機体（腰タイプ）

取得年度

使用目的等
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設設備
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品

取得価額
270,000
406,577
109,080
200,880
973,615
356,400
1,846,800
210,600
105,343
191,000
333,720
254,336
955,482
206,081
1,581,015
340,948
308,642
107,372
396,629
191,509927,987
971,156448,321204,020
189,859
5,261,350
119,607766,174
974,456
1,296,000
205,800
101,122
151,200
1,500,000

減価償却累計額

貸借対照表価額

251,752
379,097
101,706
187,298
894,256
356,399
1,846,782
193,435
58,814
190,999
333,717
237,146
890,904
192,150
1,474,161
317,903287,781
100,114369,823
178,566
865,265
905,521418,018
204,019
189,858
5,261,340
119,606
714,393
908,598
723,600
205,799
101,121
151,199
1,225,000

18,24827,4807,374
13,58279,3591
18
17,16546,5291
3
17,19064,57813,931
106,854
23,045
20,861
7,258
26,806
12,94362,722
65,63530,30311
10
151,781
65,858572,400
1
1
1
275,000

社会福祉法人サムス会（単位：円）
貸借対照表科目小計
有形リース資産

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額
398,000
174,688
148,000
290,629

車載用ストレッチャー
与薬車
倉庫
介護浴槽 個枠プラスシャワーチェア
ノートパソコン
ノートパソコン
電動ガードホーム（ベッド）デスクトップパソコンdynadeskDT100
ノートパソコン×2 公益
ノートパソコン 公益
ノートパソコン（dynabook） 公益
ノートパソコンdynabookB55
ノートパソコンdynabookB55 3台
ノートパソコンdynabookB55
ノートパソコンdynabookB55
ノートパソコンdynabookB55
ノートパソコンdynabookB55
ノートパソコンdynabookB55
ノートパソコンdynabookB55
デスクトップパソコンdynaDeskDT100
ノートパソコンdynabookB55
デスクトップパソコンdynaDeskDT100/R
ノートパソコンdynabookB55/ER
ノートパソコンdynabookB55/ER
デスクトップdynaDesk DT100/R

施設備品
施設備品
施設設備
施設設備

398,000
390,000
240,000
777,600

215,31292,000486,971

施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品
施設備品

159,408
159,408
261,360
181,830
311,256
159,408
154,656
182,600
465,080
108,900
162,360
162,360
158,510
158,510
159,060
169,730
162,360
188,210
176,770
176,770
169,730

146,124
146,124
62,61756,821
311,254
132,840
96,66068,475116,270
24,95630,442
23,677
16,511
16,511
13,255
10,608
10,147
7,842
7,365
7,365
7,072

カラー複合機
介護ベッド一式
福祉見聞録システムほか一式
ホンダN-BOX 2台

事務用
利用者用
事務用
利用者送迎用719,357
20,502,191
3,861,812
3,853,524

719,357
16,352,935
3,861,812
3,789,294

13,284
13,284
198,743
125,0092
26,56857,996
114,125
348,81083,944
131,918
138,683
141,999
141,999
145,805
159,122
152,213
180,368
169,405
169,405
162,658
8,890,127
4,149,256
64,230社会福祉法人サムス会（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等取得年度

小計
退職給付引当資産

小計
長期前払費用

貸借対照表価額
927,894
393,754965,123
350,529
141,349
3,166,020
10,158,155

3,048,780
1,082,821
2,441,189
1,561,446
565,388351,780

勤務管理システム
ネットワークシステム他
勤務管理システム就業情報ﾀｰﾐﾅﾙ
公益
アマノTimePro-XG就業システム

職員の出退勤管理として使用
桜の森白子ﾎｰﾑ管理用として使用
職員の出退勤管理として使用

1,823,256
3,795,984
320,371

1,823,256
3,795,984
256,296

297,000

14,850三重県社会福祉事業職員共済会

将来における職員退職金に充てる目的として
の資産

預託金

車輛リサイクル預託

損保ジャパンホンダ

長期火災保険料
メンテパック前払

公益

小計
その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
1.流動負債
事業未払金
1年内返済設備資金借入金
1年内返済長期運営借
入金
1年内返済予定リース
債務
1年以内支払予定長期

減価償却累計額

3,976,674
1,476,575
3,406,312
1,911,975
706,737
3,517,800

職員の出退勤管理として使用

小計
差入保証金

取得価額

利用者送迎用
利用者用
利用者送迎用
事務用
事務用
事務用

ホンダN-BOX 2台
マットレス・ピロー
エスクァイア東芝カラー複合機 公益
福祉見聞録システムほか一式
福祉見聞録システム一式
小計
ソフトウェア

使用目的等

64,075282,150
346,225
12,454,735
12,454,735
66,68066,6802,458,768
1,370,295
3,829,063
75,964,021
1,328,391,011
1,464,631,045

3月分職員給与・3月分経費未払等
独立行政法人福祉医療機構

40,426,327
43,128,000

三重銀行

20,004,000

神戸支店

三重銀総合リース㈱ホンダカーズ三重他

6,273,908
1,445,811

社会福祉法人サムス会（単位：円）
貸借対照表科目
未払金
職員預り金
職員賞与引当金
流動負債合計
2.固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
固定負債合計
負債合計
差引純資産

場所・物量等

取得年度

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

3月分源泉所得税等
職員賞与見込額

2,357,119
19,830,583
133,465,748

独立行政法人福祉医療機構
三重銀行 神戸支店
三重銀総合リース㈱ 他
三重県社会福祉事業職員共済会
ホンダカーズ三重564,258,000
10,818,000
4,087,987
12,454,735
7,764,400
599,383,122
732,848,870
731,782,175

社会福祉法人サムス会

法人単位貸借対照表
第三号第一様式
令和 3 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
資
科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計産の当年度末
136,240,034
29,983,566
106,218,311
38,1570001,328,391,011
1,252,426,990
207,400,000
761,082,335
283,944,655
75,964,021
30,376,917
2,163,637
7,678,482
8,890,127
10,158,155
346,225
12,454,735
66,6803,829,063
0
1,464,631,045

部
前年度末
127,571,205
26,439,651
100,951,155
165,137
1,088
8,000
6,174
1,388,956,471
1,308,675,768
207,400,000
784,230,871
317,044,897
80,280,703
34,840,615
2,353,999
2,211,799
16,345,277
13,433,508
596,424
10,249,081
0
0
250,000
1,516,527,676

負
増
減
科
目
8,668,829 流動負債
3,543,915
短期運営資金借入金
5,267,156
事業未払金-126,980
1年以内返済予定設備資金借入金-1,088
1年以内返済予定長期運営資金借入金-8,000
1年以内返済予定リース債務-6,174
1年以内支払予定長期未払金-60,565,460
職員預り金-56,248,778
賞与引当金
0 固定負債-23,148,536
設備資金借入金-33,100,242
長期運営資金借入金-4,316,682
リース債務-4,463,698
退職給付引当金-190,362
長期未払金
5,466,683
負債の部合計-7,455,150
純-3,275,353 基本金-250,199 国庫補助金等特別積立金
2,205,654 その他の積立金
66,680 次期繰越活動増減差額
3,829,063 （うち当期活動増減差額）-250,000
純資産の部合計-51,896,631
負債及び純資産の部合計

債

資

の
部
当年度末
前年度末
133,465,748
136,557,017
0
10,000,000
40,426,327
36,540,419
43,128,000
43,128,000
20,004,000
20,004,000
6,273,908
6,381,406
1,445,811
02,357,119
2,113,994
19,830,583
18,389,198
599,383,122
655,652,958
564,258,000
607,386,000
10,818,000
30,822,000
4,087,987
7,195,877
12,454,735
10,249,081
7,764,400
0732,848,870
792,209,975
産の部
855,400,000
855,400,000
230,990,406
238,195,805
00-354,608,231-369,278,104
14,669,873
5,857,283
731,782,175
724,317,701
1,464,631,045
1,516,527,676

増減-3,091,269-10,000,000
3,885,90800-107,498
1,445,811
243,125
1,441,385-56,269,836-43,128,000-20,004,000-3,107,890
2,205,654
7,764,400-59,361,105
0-7,205,399
0
14,669,873
8,812,590
7,464,474-51,896,631

社会福祉法人サムス会

貸借対照表内訳表
第三号第二様式
令和 3 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定 科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内返済予定リース債務
1年以内支払予定長期未払金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業公益事業

116,522,223
20,590,838
95,928,628
2,757
1,318,453,094
1,252,426,990
207,400,000
761,082,335
283,944,655
66,026,104
30,376,917
2,163,637
2,147,757
7,901,544
10,016,806
282,150
10,447,921
40,3202,649,052
1,434,975,317
124,602,874
36,064,185
43,128,000
20,004,000
6,129,577
315,600
2,210,416
16,751,096
591,184,908
564,258,000
10,818,000
4,087,987
10,447,921
1,573,000
715,787,782
855,400,000
230,990,406
0-367,202,871
6,969,639
719,187,535
1,434,975,317

19,717,811
9,392,728
10,289,683
35,4009,937,917
00009,937,917
005,530,725
988,583
141,349
64,0752,006,814
26,3601,180,011
29,655,728
8,862,874
4,362,14200144,331
1,130,211
146,7033,079,487
8,198,2140002,006,814
6,191,400
17,061,088
0
00
12,594,640
7,700,234
12,594,640
29,655,728

収益事業

合計
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0
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0
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0
0
0
0

136,240,034
29,983,566
106,218,311
38,157
1,328,391,011
1,252,426,990
207,400,000
761,082,335
283,944,655
75,964,021
30,376,917
2,163,637
7,678,482
8,890,127
10,158,155
346,225
12,454,735
66,6803,829,063
1,464,631,045
133,465,748
40,426,327
43,128,000
20,004,000
6,273,908
1,445,811
2,357,119
19,830,583
599,383,122
564,258,000
10,818,000
4,087,987
12,454,735
7,764,400
732,848,870
855,400,000
230,990,406
0-354,608,231
14,669,873
731,782,175
1,464,631,045

内部取引消去
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0

社会福祉法人サムス会

貸借対照表内訳表
第三号第二様式
令和 3 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定 科

目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営資金借入金

1年以内返済予定リース債務
1年以内支払予定長期未払金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

法人合計
136,240,034
29,983,566
106,218,311
38,157
1,328,391,011
1,252,426,990
207,400,000
761,082,335
283,944,655
75,964,021
30,376,917
2,163,637
7,678,482
8,890,127
10,158,155
346,225
12,454,735
66,6803,829,063
1,464,631,045
133,465,748
40,426,327
43,128,000
20,004,000
6,273,908
1,445,811
2,357,119
19,830,583
599,383,122
564,258,000
10,818,000
4,087,987
12,454,735
7,764,400
732,848,870
855,400,000
230,990,406
0-354,608,231
14,669,873
731,782,175
1,464,631,045

社会福祉法人サムス会

社会福祉事業事業区分

貸借対照表内訳表
第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定

科 目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
1年以内返済予定設備資金借入金
1年以内返済予定長期運営借入金
1年内返済予定リース債務
1年内支払予定長期未払金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

桜の森白子ホーム

合計

116,522,223
20,590,838
95,928,628
2,757
1,318,453,094
1,252,426,990
207,400,000
761,082,335
283,944,655
66,026,104
30,376,917
2,163,637
2,147,757
7,901,544
10,016,806
282,150
10,447,921
40,3202,649,052
1,434,975,317
124,602,874
36,064,185
43,128,000
20,004,000
6,129,577
315,600
2,210,416
16,751,096
591,184,908
564,258,000
10,818,000
4,087,987
10,447,921
1,573,000
715,787,782
855,400,000
230,990,406
0-367,202,871
6,969,639
719,187,535
1,434,975,317

116,522,223
20,590,838
95,928,628
2,757
1,318,453,094
1,252,426,990
207,400,000
761,082,335
283,944,655
66,026,104
30,376,917
2,163,637
2,147,757
7,901,544
10,016,806
282,150
10,447,921
40,3202,649,052
1,434,975,317
124,602,874
36,064,185
43,128,000
20,004,000
6,129,577
315,600
2,210,416
16,751,096
591,184,908
564,258,000
10,818,000
4,087,987
10,447,921
1,573,000
715,787,782
855,400,000
230,990,406
0-367,202,871
6,969,639
719,187,535
1,434,975,317

内部取引消去事業区分合計
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

116,522,223
20,590,838
95,928,628
2,757
1,318,453,094
1,252,426,990
207,400,000
761,082,335
283,944,655
66,026,104
30,376,917
2,163,637
2,147,757
7,901,544
10,016,806
282,150
10,447,921
40,3202,649,052
1,434,975,317
124,602,874
36,064,185
43,128,000
20,004,000
6,129,577
315,600
2,210,416
16,751,096
591,184,908
564,258,000
10,818,000
4,087,987
10,447,921
1,573,000
715,787,782
855,400,000
230,990,406
0-367,202,871
6,969,639
719,187,535
1,434,975,317

社会福祉法人サムス会

公益事業事業区分

貸借対照表内訳表
第三号第三様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在
（単位：円）
勘

定

科 目

流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計流動負債
事業未払金
1年内返済予定リース債務
1年内支払予定長期未払金
職員預り金
賞与引当金
固定負債
退職給付引当金
長期未払金
負債の部合計
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

白子キャンパス
19,717,811
9,392,728
10,289,683
35,4009,937,917
0
9,937,917
5,530,725
988,583
141,349
64,0752,006,814
26,3601,180,011
29,655,728
8,862,874
4,362,142
144,331
1,130,211
146,7033,079,487
8,198,214
2,006,814
6,191,400
17,061,088
0
00
12,594,640
7,700,234
12,594,640
29,655,728

合計
19,717,811
9,392,728
10,289,683
35,4009,937,917
0
9,937,917
5,530,725
988,583
141,349
64,0752,006,814
26,3601,180,011
29,655,728
8,862,874
4,362,142
144,331
1,130,211
146,7033,079,487
8,198,214
2,006,814
6,191,400
17,061,088
0
00
12,594,640
7,700,234
12,594,640
29,655,728

内部取引消去事業区分合計
0
0
0
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0
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0
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0
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0
0
0

19,717,811
9,392,728
10,289,683
35,4009,937,917
0
9,937,917
5,530,725
988,583
141,349
64,0752,006,814
26,3601,180,011
29,655,728
8,862,874
4,362,142
144,331
1,130,211
146,7033,079,487
8,198,214
2,006,814
6,191,400
17,061,088
0
00
12,594,640
7,700,234
12,594,640
29,655,728

社会福祉法人サムス会

桜の森白子ホーム拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在
桜の森白子ホーム（単位：円）
資

科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
仮払金
固定資産
基本財産
土地
建物
建物附属設備その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計産の当年度末
116,522,223
20,590,838
95,928,628
2,757
0
0
0
1,318,453,094
1,252,426,990
207,400,000
761,082,335
283,944,655
66,026,104
30,376,917
2,163,637
2,147,757
7,901,544
10,016,806
282,150
10,447,921
40,3202,649,052
0
1,434,975,317

部
前年度末
118,726,027
23,916,978
94,664,150
129,637
1,088
8,000
6,174
1,386,549,347
1,308,675,768
207,400,000
784,230,871
317,044,897
77,873,579
34,840,615
2,353,999
2,186,797
15,957,892
12,417,888
468,275
9,398,11300
250,000
1,505,275,374

負

債
の
増
減
科
目
当年度末
-2,203,804 流動負債
124,602,874-3,326,140
短期運営資金借入金
01,264,478
事業未払金
36,064,185-126,880
1年以内返済予定設備資金借入金
43,128,000-1,088
1年以内返済予定長期運営資金借入金 20,004,000-8,000
1年以内返済予定リース債務
6,129,577-6,174
1年以内支払予定長期未払金
315,600-68,096,253
職員預り金
2,210,416-56,248,778
賞与引当金
16,751,096
0 固定負債
591,184,908-23,148,536
設備資金借入金
564,258,000-33,100,242
長期運営資金借入金
10,818,000-11,847,475
リース債務
4,087,987-4,463,698
退職給付引当金
10,447,921-190,362
長期未払金
1,573,000-39,040
負債の部合計715,787,782-8,056,348
純資
産の-2,401,082 基本金855,400,000-186,125 国庫補助金等特別積立金
230,990,406
1,049,808 その他の積立金
040,320 次期繰越活動増減差額-367,202,871
2,649,052 （うち当期活動増減差額）
6,969,639-250,000
純資産の部合計
719,187,535-70,300,057
負債及び純資産の部合計
1,434,975,317

部
前年度末
131,617,239
10,000,000
34,373,905
43,128,000
20,004,000
5,852,536
0
1,994,164
16,264,634
654,234,840
607,386,000
30,822,000
6,628,727
9,398,113
0785,852,079
部
855,400,000
238,195,805
0-374,172,510
2,396,529
719,423,295
1,505,275,374

増減-7,014,365-10,000,000
1,690,280
00277,041
315,600
216,252
486,462-63,049,932-43,128,000-20,004,000-2,540,740
1,049,808
1,573,000-70,064,297
0-7,205,399
0
6,969,639
4,573,110-235,760-70,300,057

社会福祉法人サムス会

白子キャンパス拠点区分

貸借対照表第三号第四様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在
白子キャンパス（単位：円）
資

科
目
流動資産
現金預金
事業未収金
未収金
固定資産
基本財産
その他の固定資産
車輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
差入保証金
長期前払費用資産の部合計産の当年度末
19,717,811
9,392,728
10,289,683
35,4009,937,917
0
9,937,917
5,530,725
988,583
141,349
64,0752,006,814
26,3601,180,011

部
前年度末8,845,178
2,522,673
6,287,005
35,5002,407,124
02,407,124
25,002
387,385
1,015,620
128,149
850,9680029,655,728

11,252,302

負
増
減
科
目
10,872,633 流動負債
6,870,055
事業未払金
4,002,678
1年以内返済予定リース債務-100
1年以内支払予定長期未払金
7,530,793
職員預り金
0
賞与引当金
7,530,793 固定負債
5,505,723
リース債務
601,198
退職給付引当金-874,271
長期未払金-64,074
負債の部合計
1,155,846
純
26,360 基本金
1,180,011 国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
18,403,426
負債及び純資産の部合計

債
の
当年度末
8,862,874
4,362,142
144,331
1,130,211
146,7033,079,487
8,198,214
02,006,814
6,191,400
17,061,088
資
産
の
0
0
0
12,594,640
7,700,234
12,594,640
29,655,728

部
前年度末
4,939,778
2,166,514
528,870
0
119,830
2,124,564
1,418,118
567,150
850,96806,357,896
部
0004,894,406
3,460,754
4,894,406
11,252,302

増減3,923,096
2,195,628-384,539
1,130,211
26,873954,923
6,780,096-567,150
1,155,846
6,191,400
10,703,192
0007,700,234
4,239,480
7,700,234
18,403,426

社会福祉法人サムス会

資金収支計算書(1－1)
第一号第一様式
自

令和

2 年

4 月

1 日

至

令和

3 年

3 月 31 日（単位：円）

勘

定

科

目

予

算

(A)

決

算

(B)

差 異 (A) - (B)

介護保険事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
事よ
事業活動収入計（1）
業る
人件費支出
活収
事業費支出
動支
支
事務費支出
に
出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）収 固定資産売却収入
入施設整備等収入計（4）施よ設備資金借入金元金償還支出
設る
整収
固定資産取得支出
支備支
固定資産除却・廃棄支出
出等
ファイナンス・リース債務の返済支出に施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）収
そに入
その他の活動収入計（7）のよ長期運営資金借入金元金償還支出
他る
支 積立資産支出の収出 その他の活動による支出
活支
その他の活動支出計（8）動
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）623,372,000
05,731,000
629,103,000
381,175,000
79,210,000
59,303,000
7,369,000
527,057,000
102,046,000
0043,128,000
6,395,000
06,700,000
56,223,000-56,223,000

635,803,899
312
1,607,911
637,412,122
395,392,302
83,092,756
58,311,047
7,234,585
544,030,690
93,381,432
191,974
191,974
43,128,000
2,715,350
46,733,188
52,576,542-52,384,568-12,431,899-312
4,123,089-8,309,122-14,217,302-3,882,756
991,953
134,415-16,973,690
8,664,568-191,974-191,974
03,679,650-4-33,188
3,646,458-3,838,432

0
20,004,000
3,100,000
3,510,000
26,614,000-26,614,000
019,209,000

9,776,226
20,004,000
3,178,674
3,274,394
36,233,294-26,457,068
14,539,796-9,776,226
0-78,674
235,606-9,619,294-156,932
04,669,204

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）78,914,000
98,123,000

78,916,792
93,456,588-2,792
4,666,412

備考社会福祉法人サムス会

資金収支内訳表
第一号第二様式
自 令和

2 年

4 月

1 日

至 令和

3 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定

科 目

社会福祉事業

収益事業

合計

内部取引消去当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）588,122,461
274
1,516,111
589,638,846
349,009,323
82,574,402
54,991,980
7,232,255
493,807,960
95,830,886
191,974
191,974
43,128,000
1,856,580
4
6,590,366
51,574,950-51,382,976
1,894,876
1,894,876
20,004,000
2,748,807
14,573,431
3,126,884
40,453,122-38,558,246
5,889,664

47,681,438
38
91,80047,773,276
46,382,979
518,354
3,319,067
2,330
50,222,730-2,449,454
000858,7700142,8221,001,592-1,001,592
14,573,431
14,573,431
0
429,867
1,894,876
147,5102,472,253
12,101,178
8,650,132

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

635,803,899
312
1,607,911
637,412,122
395,392,302
83,092,756
58,311,047
7,234,585
544,030,690
93,381,432
191,974
191,974
43,128,000
2,715,350
46,733,188
52,576,542-52,384,568
16,468,307
16,468,307
20,004,000
3,178,674
16,468,307
3,274,394
42,925,375-26,457,068
14,539,796

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6,692,081-6,692,081
00-6,692,081
0-6,692,08100

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）72,357,958
78,247,622

6,558,834
15,208,966

00

78,916,792
93,456,588

0
0

事よ
業る
活収
動支
に

介護保険事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支
事務費支出
出
支払利息支出事業活動支出計（2）

公益事業

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ
設る
整収
備支
等
に

収 固定資産売却収入
施設整備等収入計（4）入設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出支
固定資産除却・廃棄支出
出

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）

そに
のよ
他る
の収
活支
動

収 事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計（7）入長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出支
事業区分間繰入金支出
出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）

社会福祉法人サムス会

資金収支内訳表
第一号第二様式
自 令和

2 年

4 月

1 日

至 令和

3 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定

科 目

当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）635,803,899
312
1,607,911
637,412,122
395,392,302
83,092,756
58,311,047
7,234,585
544,030,690
93,381,432
191,974
191,974
43,128,000
2,715,350
46,733,188
52,576,542-52,384,568
9,776,226
9,776,226
20,004,000
3,178,674
9,776,226
3,274,394
36,233,294-26,457,068
14,539,796

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）78,916,792
93,456,588

事よ
業る
活収
動支
に

介護保険事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支
事務費支出
出
支払利息支出事業活動支出計（2）

法人合計

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ
設る
整収
備支
等
に

収 固定資産売却収入
施設整備等収入計（4）入設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出支
固定資産除却・廃棄支出
出

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）

そに
のよ
他る
の収
活支
動

収 事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計（7）入長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出支
事業区分間繰入金支出
出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）社会福祉法人サムス会

社会福祉事業事業区分

資金収支内訳表

令和

令和第一号第三様式
自

2 年

4 月

1 日

至

3 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科

目

桜の森白子ホーム

合計

内部取引消去事業区分合計当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）588,122,461
274
1,516,111
589,638,846
349,009,323
82,574,402
54,991,980
7,232,255
493,807,960
95,830,886
191,974
191,974
43,128,000
1,856,580
4
6,590,366
51,574,950-51,382,976
1,894,876
1,894,876
20,004,000
2,748,807
14,573,431
3,126,884
40,453,122-38,558,246
5,889,664

588,122,461
274
1,516,111
589,638,846
349,009,323
82,574,402
54,991,980
7,232,255
493,807,960
95,830,886
191,974
191,974
43,128,000
1,856,580
4
6,590,366
51,574,950-51,382,976
1,894,876
1,894,876
20,004,000
2,748,807
14,573,431
3,126,884
40,453,122-38,558,246
5,889,664

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

588,122,461
274
1,516,111
589,638,846
349,009,323
82,574,402
54,991,980
7,232,255
493,807,960
95,830,886
191,974
191,974
43,128,000
1,856,580
4
6,590,366
51,574,950-51,382,976
1,894,876
1,894,876
20,004,000
2,748,807
14,573,431
3,126,884
40,453,122-38,558,246
5,889,664

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）72,357,958
78,247,622

72,357,958
78,247,622

0072,357,958
78,247,622

事よ
業る
活収
動支
に

収
入

支
出

介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出事業活動支出計（2）

事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ
設る
整収
備支
等
に

収 固定資産売却収入
施設整備等収入計（4）入設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出支
固定資産除却・廃棄支出
出

ファイナンス・リース債務の返済支出

施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）

そに
のよ
他る
の収
活支
動

収 事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計（7）入長期運営資金借入金元金償還支出
積立資産支出支
事業区分間繰入金支出
出
その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）社会福祉法人サムス会

公益事業事業区分

資金収支内訳表
第一号第三様式

自

令和

2 年

4 月

1 日

至

令和

3 年

3 月 31 日（単位：円）

勘

定

科

目

合計

内部取引消去事業区分合計

47,681,438
38
91,80047,773,276
46,382,979
518,354
3,319,067
2,330
50,222,730-2,449,454
858,770
142,8221,001,592

47,681,438
38
91,80047,773,276
46,382,979
518,354
3,319,067
2,330
50,222,730-2,449,454
858,770
142,8221,001,592

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

47,681,438
38
91,80047,773,276
46,382,979
518,354
3,319,067
2,330
50,222,730-2,449,454
858,770
142,8221,001,592

当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）-1,001,592
14,573,431
14,573,431
429,867
1,894,876
147,5102,472,253
12,101,178
8,650,132-1,001,592
14,573,431
14,573,431
429,867
1,894,876
147,5102,472,253
12,101,178
8,650,132

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-1,001,592
14,573,431
14,573,431
429,867
1,894,876
147,5102,472,253
12,101,178
8,650,132

前期末支払資金残高（11）当期末支払資金残高（10）+（11）6,558,834
15,208,966

6,558,834
15,208,966

00

6,558,834
15,208,966

事よ
業る
活収
動支
に

介護保険事業収入
収 受取利息配当金収入
入 その他の収入
事業活動収入計（1）
人件費支出
事業費支出
支
事務費支出
出
支払利息支出事業活動支出計（2）白子キャンパス事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）
施よ
設る
整収
備支
等
そに
のよ
他る
の収
活支
動

固定資産取得支出支
ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）

収 事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計（7）入積立資産支出支 事業区分間繰入金支出
出 その他の活動による支出
その他の活動支出計（8）その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）社会福祉法人サムス会

桜の森白子ホーム拠点区分

資金収支計算書
第一号第四様式

自

令和

2 年

4 月

1 日 至 令和3 年

3 月 31 日

桜の森白子ホーム（単位：円）
勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入(一般)
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入(一般)
利用者等利用料収入
収施設サービス利用料収入
食費収入(一般)
入居住費収入(一般)
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（1）
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出
消耗器具備品費支出
支
保険料支出
賃借料支出
車輛費支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）

予

算 (A)
578,172,000
323,800,000
290,000,000
33,800,000
149,600,000
129,800,000
128,000,000
1,800,000
19,800,000
19,800,000
104,772,000
100,000
41,800,000
59,800,000
3,072,000
0005,721,000
23,00010,0005,688,000
0583,893,000
338,407,000
250,000
213,400,000
44,200,000
26,810,000
4,100,000
10,947,000
38,700,000
78,795,000
32,100,000
12,000,000
01,500,000
250,000
200,000
1,100,000
1,530,000
26,050,000
1,180,000
25,000300,000
2,560,000
56,327,000
1,020,000
60,000572,000
615,000
8,250,000
990,0000
500,000
27,280,000
6,600,000
2,120,000
1,200,000
130,000
6,820,000
170,000
0
7,367,000
480,896,000
102,997,000

決

算

(B)

588,122,461
325,284,768
291,311,590
33,973,178
153,469,922
133,833,691
132,067,849
1,765,842
19,636,231
19,636,231
104,445,771
89,26541,582,511
59,707,824
3,066,171
4,922,000
4,922,000
274
1,516,111
72,60018,383
1,423,568
1,560
589,638,846
349,009,323
176,960
212,943,221
49,613,136
26,883,641
5,172,325
10,947,000
43,273,040
82,574,402
31,535,162
13,586,050
263,788
1,969,264
543,565
64,3801,002,485
1,236,246
28,535,633
1,330,585
19,540301,554
2,186,150
54,991,980
1,055,416
46,194244,410
793,933
3,038,615
1,213,246
1,333
486,200
26,429,965
5,819,949
1,808,450
1,302,576
173,000
12,330,013
215,200
33,4807,232,255
493,807,960
95,830,886

差 異 (A) - (B)-9,950,461-1,484,768-1,311,590-173,178-3,869,922-4,033,691-4,067,849
34,158
163,769
163,769
326,229
10,735
217,489
92,176
5,829-4,922,000-4,922,000-274
4,204,889-49,600-8,383
4,264,432-1,560-5,745,846-10,602,323
73,040456,779-5,413,136-73,641-1,072,325
0-4,573,040-3,779,402
564,838-1,586,050-263,788-469,264-293,565
135,620
97,515
293,754-2,485,633-150,585
5,460-1,554
373,850
1,335,020-35,416
13,806
327,590-178,933
5,211,385-223,246-1,33313,800850,035
780,051
311,550-102,576-43,000-5,510,013-45,200-33,480
134,745-12,911,960
7,166,114

備考社会福祉法人サムス会
桜の森白子ホーム（単位：円）
勘

定

科

目

予

算 (A)

決

算

(B)

差 異 (A) - (B)

固定資産売却収入
収器具及び備品売却収入
施入
その他の固定資産売却収入
設
施設整備等収入計（4）整設備資金借入金元金償還支出
備等
固定資産取得支出に器具及び備品取得支出
支
よソフトウェア取得支出
る
出 固定資産除却・廃棄支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）
収 事業区分間繰入金収入
そ入
その他の活動収入計（7）の長期運営資金借入金元金償還支出
他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活
支動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
出よ
長期前払費用支出る
長期未払金支出
収その他の活動支出計（8）支その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）000043,128,000
750,000
750,000006,700,000
50,578,000-50,578,000
0020,004,000
3,100,000
3,100,000
03,510,000
3,220,000
290,000
26,614,000-26,614,000
025,805,000

191,9744
191,970
191,974
43,128,000
1,856,580
1,559,580
297,000
4
6,590,366
51,574,950-51,382,976
1,894,876
1,894,876
20,004,000
2,748,807
2,748,807
14,573,431
3,126,884
2,837,040
289,844
40,453,122-38,558,246
5,889,664-191,974-4-191,970-191,974
0-1,106,580-809,580-297,000-4
109,634-996,950
804,976-1,894,876-1,894,876
0351,193351,193-14,573,431
383,116
382,960
156-13,839,122
11,944,246
0
19,915,336

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）72,356,000
98,161,000

72,357,958
78,247,622-1,95819,913,378

備考社会福祉法人サムス会

白子キャンパス拠点区分

資金収支計算書
第一号第四様式

自

令和

2 年

4 月

1 日 至 令和3 年

3 月 31 日

白子キャンパス（単位：円）
勘

定

科

目

予

算 (A)

決

算

(B)

差 異 (A) - (B)

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
収
居宅介護支援介護料収入
入その他の事業収入
補助金事業収入(一般)
受託事業収入(公費)その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入事
事業活動収入計（1）
人件費支出
業
職員給料支出
職員賞与支出活非常勤職員給与支出
退職給付支出動
法定福利費支出
事業費支出に介護用品費支出
医薬品費支出
よ診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出る
日用品費支出
消耗器具備品費支出
収
支
保険料支出
支
車輛費支出
事務費支出
福利厚生費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
支払利息支出事業活動支出計（2）
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）固定資産取得支出
施よ
車輌運搬具取得支出
支設る器具及び備品取得支出
整収
ソフトウェア取得支出
備支
出ファイナンス・リース債務の返済支出
等
施設整備等支出計（5）に施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）そ収 事業区分間繰入金収入の入
その他の活動収入計（7）他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活
支動
事業区分間繰入金支出にその他の活動による支出
出よ
長期未払金支出る
その他の活動支出計（8）収その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）支予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）45,200,000
29,100,000
25,000,000
25,000,000
4,100,000
1,300,000
2,800,000
9,500,000
9,500,000
6,600,000
06,600,000
00
10,00010,00045,210,000
42,768,000
28,025,000
5,384,000
3,959,000
470,000
4,930,000
415,00000
150,000
2,000
1,000
205,000
10,00047,0002,976,000
28,0005,000
20,000460,000
441,000
272,000
965,000
420,000
200,000
8,000
127,000
30,0002,000
46,161,000-951,000
5,645,000
2,937,000
708,000
2,000,000
05,645,000-5,645,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6,596,000

47,681,438
31,504,567
27,515,063
27,515,063
3,989,504
876,984
3,112,520
10,407,871
10,407,871
5,769,000
666,000
5,100,000
3,000
38
91,80091,80047,773,276
46,382,979
30,350,127
6,067,116
4,778,594
05,187,142
518,354
19,2408,318
216,2320547
123,749
7,000
143,268
3,319,067
156,700
11,09019,758669,978453,530
134,200
953,958
485,280
378,708
7,700
43,1655,000
2,330
50,222,730-2,449,454
858,7700858,7700142,8221,001,592-1,001,592
14,573,431
14,573,431
429,867
429,867
1,894,876
147,510
147,5102,472,253
12,101,178
8,650,132-2,481,438-2,404,567-2,515,063-2,515,063
110,496
423,016-312,520-907,871-907,871
831,000-666,000
1,500,000-3,000-38-81,800-81,800-2,563,276-3,614,979-2,325,127-683,116-819,594
470,000-257,142-103,354-19,240-8,318-66,232
2,000
453
81,251
3,000-96,268-343,067-128,700-6,090242-209,978-12,530
137,800
11,042-65,280-178,708
300
83,83525,000-330-4,061,730
1,498,454
4,786,230
2,937,000-150,770
2,000,000-142,822
4,643,408-4,643,408-14,573,431-14,573,431-429,867-429,867-1,894,876-147,510-147,510-2,472,253-12,101,178
0-15,246,132

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）+（12）6,558,000-38,000

6,558,834
15,208,966-834-15,246,966

備考議案資料１

社会福祉法人サムス会

法人単位事業活動計算書
第二号第一様式
自

令和

2 年

4 月

1 日 至 令和3 年

3 月 31 日（単位：円）

勘定科

目

介護保険事業収益収
その他の収益益サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
費
事務費
減価償却費
用
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
受取利息配当金収益
収サ外その他のサービス活動外収益益｜増
サービス活動外収益計（4）
ビ減
支払利息
スの
費
その他のサービス活動外費用
活部
用
サービス活動外費用計（5）動
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収特益
特別収益計（8）別増
固定資産売却損・処分損
費減
その他の特別損失
用の特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額
基本金取崩額（14）活のその他の積立金取崩額（15）動部
その他の積立金積立額（16）
増
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増

減635,803,899
1,560
635,805,459
400,012,361
83,515,448
58,965,622
80,189,138-7,205,399
615,477,170
20,328,289
312
1,647,131
1,647,443
7,234,585
0
7,234,585-5,587,142
14,741,147

595,885,637
8,000
595,893,637
383,492,105
78,223,749
50,352,599
81,723,661-7,205,399
586,586,715
9,306,922
231
4,830,656
4,830,887
7,938,177
342,349
8,280,526-3,449,639
5,857,283

39,918,262-6,44039,911,822
16,520,256
5,291,699
8,613,023-1,534,523
0
28,890,455
11,021,367
81-3,183,525-3,183,444-703,592-342,349-1,045,941-2,137,503
8,883,864

9,776,226
13,24458,0309,847,500-71,274
14,669,873-369,278,104-354,608,231
000

3,008,667
00
3,008,667
0
5,857,283-375,135,387-369,278,104
000

6,767,559
13,24458,0306,838,833-71,274
8,812,590
5,857,283
14,669,873
000-354,608,231-369,278,104

14,669,873

減

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）社会福祉法人サムス会

事業活動内訳表
第二号第二様式
自 令和

2 年

4 月

1 日 至

令和

3 年

3 月 31 日（単位：円）

勘
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ外
｜増
ビ減
スの
活部
動

定

科 目

社会福祉事業

公益事業

基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）588,122,461
1,560
588,124,021
352,244,592
82,748,408
55,447,846
79,815,575-7,205,399
563,051,022
25,072,999
274
1,546,761
1,547,035
7,232,255
7,232,255-5,685,220
19,387,779
2,213,328
2,213,328
7
14,573,431
58,03014,631,468-12,418,140
6,969,639-374,172,510-367,202,871
00047,681,438
0
47,681,438
47,767,769
767,040
3,517,776
373,563
052,426,148-4,744,710
38
100,370
100,408
2,330
2,330
98,078-4,646,632
14,573,431
14,573,431
13,2372,213,328
02,226,565
12,346,866
7,700,234
4,894,406
12,594,640
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

635,803,899
1,560
635,805,459
400,012,361
83,515,448
58,965,622
80,189,138-7,205,399
615,477,170
20,328,289
312
1,647,131
1,647,443
7,234,585
7,234,585-5,587,142
14,741,147
16,786,759
16,786,759
13,244
16,786,759
58,03016,858,033-71,274
14,669,873-369,278,104-354,608,231
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7,010,533-7,010,533
0-7,010,533
0-7,010,533
0
0
0
0
0
0
0

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）-367,202,871

12,594,640

0-354,608,231

0

介護保険事業収益収
その他の収益益サービス活動収益計（1）
人件費
費 事業費
事務費
減価償却費
用
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息サービス活動外費用計（5）用
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 事業区分間繰入金収益
特
特別収益計（8）益
別固定資産売却損・処分損
増
費 事業区分間繰入金費用
減
用 その他の特別損失の特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）
繰差
越額
活の
動部
増
減

当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）

収益事業

合計

内部取引消去社会福祉法人サムス会

事業活動内訳表
第二号第二様式
自 令和

2 年

4 月

1 日 至

令和

3 年

3 月 31 日（単位：円）

勘
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ外
｜増
ビ減
スの
活部
動

定

科 目

介護保険事業収益収
その他の収益益サービス活動収益計（1）
人件費
費 事業費
事務費
減価償却費
用
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）

基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）635,803,899
1,560
635,805,459
400,012,361
83,515,448
58,965,622
80,189,138-7,205,399
615,477,170
20,328,289
312
1,647,131
1,647,443
7,234,585
7,234,585-5,587,142
14,741,147
9,776,226
9,776,226
13,244
9,776,226
58,0309,847,500-71,274
14,669,873-369,278,104-354,608,231
0
0
0次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）-354,608,231

サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息サービス活動外費用計（5）用
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 事業区分間繰入金収益
特
特別収益計（8）益
別固定資産売却損・処分損
増
費 事業区分間繰入金費用
減
用 その他の特別損失の特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）
繰差
越額
活の
動部
増
減

法人合計

当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）社会福祉法人サムス会

社会福祉事業事業区分

事業活動内訳表

令和

令和第二号第三様式
自

2 年

4 月

1 日

至

3 年

3 月 31 日（単位：円）

勘
サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ外
｜増
ビ減
スの
活部
動

定

科

目

合計

内部取引消去事業区分合計

基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）588,122,461
1,560
588,124,021
352,244,592
82,748,408
55,447,846
79,815,575-7,205,399
563,051,022
25,072,999
274
1,546,761
1,547,035
7,232,255
7,232,255-5,685,220
19,387,779
2,213,328
2,213,328
7
14,573,431
58,03014,631,468-12,418,140
6,969,639-374,172,510-367,202,871
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

588,122,461
1,560
588,124,021
352,244,592
82,748,408
55,447,846
79,815,575-7,205,399
563,051,022
25,072,999
274
1,546,761
1,547,035
7,232,255
7,232,255-5,685,220
19,387,779
2,213,328
2,213,328
7
14,573,431
58,03014,631,468-12,418,140
6,969,639-374,172,510-367,202,871
000次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）-367,202,871-367,202,871

0-367,202,871

費
用

サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息サービス活動外費用計（5）用
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 事業区分間繰入金収益
特
特別収益計（8）益
別固定資産売却損・処分損
増
費 事業区分間繰入金費用
減
用 その他の特別損失の特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）
繰差
越額
活の
動部
増
減

桜の森白子ホーム
588,122,461
1,560
588,124,021
352,244,592
82,748,408
55,447,846
79,815,575-7,205,399
563,051,022
25,072,999
274
1,546,761
1,547,035
7,232,255
7,232,255-5,685,220
19,387,779
2,213,328
2,213,328
7
14,573,431
58,03014,631,468-12,418,140
6,969,639-374,172,510-367,202,871
0
0
0

収
益

介護保険事業収益
その他の収益サービス活動収益計（1）
人件費
事業費
事務費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）社会福祉法人サムス会

公益事業事業区分

事業活動内訳表
第二号第三様式

自

令和

2 年

4 月

1 日

至

令和

3 年

3 月 31 日（単位：円）

勘
サ増
｜減
ビの
ス部
活
動

定

科

目

収 介護保険事業収益
サービス活動収益計（1）
益
人件費
事業費
費
事務費
用
減価償却費
サービス活動費用計（2）

内部取引消去事業区分合計

基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）47,681,438
47,681,438
47,767,769
767,040
3,517,776
373,563
52,426,148-4,744,710
38
100,370
100,408
2,330
2,330
98,078-4,646,632
14,573,431
14,573,431
13,2372,213,328
2,226,565
12,346,866
7,700,234
4,894,406
12,594,640
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

47,681,438
47,681,438
47,767,769
767,040
3,517,776
373,563
52,426,148-4,744,710
38
100,370
100,408
2,330
2,330
98,078-4,646,632
14,573,431
14,573,431
13,2372,213,328
2,226,565
12,346,866
7,700,234
4,894,406
12,594,640
000次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）12,594,640

12,594,640

0

12,594,640

受取利息配当金収益
収その他のサービス活動外収益益
サービス活動外収益計（4）費 支払利息サービス活動外費用計（5）用
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）

経常増減差額（7）=（3）+（6）
特収 事業区分間繰入金収益別
特別収益計（8）益増
固定資産売却損・処分損
費
減
事業区分間繰入金費用
用の特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）
繰差
越額
活の
動部
増
減

合計

47,681,438
47,681,438
47,767,769
767,040
3,517,776
373,563
52,426,148-4,744,710
38
100,370
100,408
2,330
2,330
98,078-4,646,632
14,573,431
14,573,431
13,2372,213,328
2,226,565
12,346,866
7,700,234
4,894,406
12,594,640
000

サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）
サ外
｜増
ビ減
スの
活部
動

白子キャンパス当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）社会福祉法人サムス会

桜の森白子ホーム拠点区分

事業活動計算書
第二号第四様式

自

令和

2 年

4 月

1 日

至 令和

3 年

3 月 31 日

桜の森白子ホーム（単位：円）
勘

サ
｜
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

定

科

目

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利用者負担金収益(一般)
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益介護予防報酬収益
（利用者負担金収益）
収
介護負担金収益(一般)
利用者等利用料収益益
施設サービス利用料収益
食費収益(一般)
居住費収益(一般)
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
その他の事業収益
その他の収益サービス活動収益計（1）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
費
賃借料
車輛費
事務費
用
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）

当年度決算(A)588,122,461
325,284,768
291,311,590
33,973,178
153,469,922
133,833,691
132,067,849
1,765,842
19,636,231
19,636,231
104,445,771
89,26541,582,511
59,707,824
3,066,171
4,922,000
4,922,000
0
1,560
588,124,021
352,244,592
176,960
212,943,221
35,445,336
16,751,096
26,883,641
5,172,325
13,695,807
41,176,206
82,748,408
31,535,162
13,586,050
263,788
1,969,264
543,565
64,3801,002,485
1,236,246
28,535,633
1,330,585
19,540301,5542,360,156
55,447,846
1,055,416
046,194244,410
793,933
3,038,615
1,213,246
1,333
486,200
26,429,965
5,862,193
2,216,272
1,302,576
178,800
12,330,013
0215,200
33,48079,815,575-7,205,399
563,051,022
25,072,999

前年度決算(B)565,784,045
318,890,519
286,491,785
32,398,734
142,870,723
124,641,130
122,640,351
2,000,779
18,229,593
18,229,593
103,818,603
87,43841,270,655
59,350,026
3,110,484
204,200
204,000
200
8,000
565,792,045
350,099,379
326,560
207,038,603
31,107,628
16,264,634
26,545,299
16,805,787
13,366,801
38,644,067
77,754,320
31,047,806
11,906,698
69,092
1,136,748
629,262
318,860
895,905
1,556,078
26,346,539
1,148,371
28,700302,475
2,367,786
47,424,922
1,042,508
2,980
181,498
914,813519,6632,809,009
1,048,663
1,816
517,280
26,614,989
3,567,174
1,860,070
1,089,024
120,300
6,953,035
1,200
152,000
28,90080,431,400-7,205,399
548,504,622
17,287,423

増減22,338,416
6,394,249
4,819,805
1,574,444
10,599,199
9,192,561
9,427,498-234,937
1,406,638
1,406,638
627,168
1,827
311,856
357,798-44,3134,717,800
4,718,000-200-6,44022,331,976
2,145,213-149,600
5,904,618
4,337,708
486,462
338,342-11,633,462
329,006
2,532,139
4,994,088
487,356
1,679,352
194,696
832,516-85,697-254,480
106,580-319,832
2,189,094
182,214-9,160-921-7,6308,022,924
12,908-2,980-135,304-670,403
274,270229,606
164,583-483-31,080-185,024
2,295,019
356,202
213,552
58,5005,376,978-1,20063,2004,580-615,825014,546,400
7,785,576

社会福祉法人サムス会
桜の森白子ホーム（単位：円）
勘定科

目

受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益｜
収
受入研修費収益ビ
利用者等外給食費収益
ス
益
雑収益
活
動
サービス活動外収益計（4）外支払利息増費 その他のサービス活動外費用
減
用
雑損失
の
サービス活動外費用計（5）部
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）
経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 事業区分間繰入金収益益
特別収益計（8）特固定資産売却損・処分損
別増
固定資産除却・廃棄損
費
減
事業区分間繰入金費用
用のその他の特別損失部
特別費用計（9）特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）前期繰越活動増減差額（12）繰差 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）越額
基本金取崩額（14）活のその他の積立金取崩額（15）動部
その他の積立金積立額（16）増

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減

274
1,546,761
72,60018,383
1,455,778
1,547,035
7,232,255
007,232,255-5,685,220
19,387,779
2,213,328
2,213,328
7
7
14,573,431
58,03014,631,468-12,418,140
6,969,639-374,172,510-367,202,871
0
0
0

209
4,782,156
229,828
90,547
4,461,781
4,782,365
7,923,686
342,349
342,349
8,266,035-3,483,670
13,803,753
849,220849,2200012,256,444
0
12,256,444-11,407,224
2,396,529-376,569,039-374,172,510
0
0
0

65
-3,235,395-157,228-72,164-3,006,003-3,235,330-691,431-342,349-342,349-1,033,780-2,201,550
5,584,026
1,364,108
1,364,1087
72,316,987
58,0302,375,024-1,010,916
4,573,110
2,396,529
6,969,639
000-367,202,871-374,172,510

6,969,639

減

次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）社会福祉法人サムス会

白子キャンパス拠点区分

事業活動計算書
第二号第四様式

自

令和

2 年

4 月

1 日

至 令和

3 年

3 月 31 日

白子キャンパス（単位：円）
勘定科

目

介護保険事業収益
居宅介護料収益（介護報酬収益）
介護報酬収益（利用者負担金収益）
介護負担金収益(公費)介護負担金収益(一般)
居宅介護支援介護料収益収
居宅介護支援介護料収益益
介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益
その他の利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益(一般)
受託事業収益(公費)その他の事業収益
サービス活動収益計（1）
サ
人件費
｜
職員給料
職員賞与
ビ
賞与引当金繰入非常勤職員給与ス
退職給付費用
法定福利費
活
事業費
介護用品費
動
医薬品費
診療・療養等材料費
増
日用品費
消耗器具備品費
減
保険料
費
の
車輛費
事務費
部
福利厚生費
職員被服費
用
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
通信運搬費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
諸会費
減価償却費
サービス活動費用計（2）サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）サ
受取利息配当金収益｜
その他のサービス活動外収益
ビ
収
受入研修費収益ス
益
雑収益活
動
サービス活動外収益計（4）外費 支払利息増用
サービス活動外費用計（5）減サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）の経常増減差額（7）=（3）+（6）
収 事業区分間繰入金収益
特益
特別収益計（8）
別固定資産売却損・処分損
増費
車輌運搬具売却損・処分損
減
用 事業区分間繰入金費用の特別費用計（9）部
特別増減差額（10）=（8）-（9）当期活動増減差額（11）=（7）+（10）

当年度決算(A)47,681,438
31,504,567
27,515,063
27,515,063
3,989,504
876,984
3,112,520
10,407,871
10,407,871
000
5,769,000
666,000
5,100,000
3,000
47,681,438
47,767,769
30,350,127
4,216,450
3,079,487
4,778,594
429,867
4,913,244
767,040
19,2408,318
216,232
547
123,749
7,000
391,954
3,517,776
156,700
0
11,09019,758669,978453,530
134,200
0973,867
603,480
378,708
30,90080,5655,000
373,563
52,426,148-4,744,710
38
100,370
91,8008,570
100,408
2,330
2,330
98,078-4,646,632
14,573,431
14,573,431
13,237
13,2372,213,328
2,226,565
12,346,866
7,700,234

前年度決算(B)30,101,592
19,424,807
16,070,104
16,070,104
3,354,703
1,354,960
1,999,743
10,675,405
9,823,748
851,657
780
780
600
0
0
600
30,101,592
33,392,726
20,276,491
3,494,833
2,124,564
3,375,233
305,208
3,816,397
469,429
1,683
2,263
125,404505
21,546
10,500307,528
2,927,677
80,522
14,871
3,873
53,671
366,229
290,310
132,760
68,834
1,007,699
391,070
352,1280120,71045,0001,292,261
38,082,093-7,980,501
22
48,50048,500048,522
14,491
14,491
34,031-7,946,470
12,256,444
12,256,444
00849,220849,220
11,407,224
3,460,754

増減17,579,846
12,079,760
11,444,959
11,444,959
634,801-477,976
1,112,777-267,534
584,123-851,657-780-780
5,768,400
666,000
5,100,000
2,400
17,579,846
14,375,043
10,073,636
721,617954,923
1,403,361
124,659
1,096,847
297,611
17,557
6,055
90,82842
102,203-3,50084,426590,099
76,178-14,871
7,217-33,913
303,749
163,220
1,440-68,834-33,832
212,410
26,58030,900-40,145-40,000-918,698
14,344,055
3,235,791
16
51,87043,3008,570
51,886-12,161-12,161
64,047
3,299,838
2,316,987
2,316,987
13,237
13,237
1,364,108
1,377,345
939,642
4,239,480

社会福祉法人サムス会
白子キャンパス（単位：円）
勘

繰差
越額
活の
動部
増
減

定

科

目

前期繰越活動増減差額（12）当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）
基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増

減4,894,406
12,594,640
0001,433,652
4,894,4060003,460,754
7,700,23400012,594,640

4,894,406

7,700,234

社会福祉法人サムス会
別紙1

計算書類に対する注記（法人全体用）
1.継続事業の前提に関する注記
該当なし

2.重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等 － 償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの － 決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法によっている。
・リース資産ⅰ所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
ⅱ所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する一般財団法人
三重県社会福祉事業職員共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3.重要な会計方針の変更
該当なし

4.採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
（１）一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度（２）独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5.法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）（２）事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人は収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
桜の森白子ホーム拠点（社会福祉事業）
・本部
・特別養護老人ホーム
・老人短期入所
・老人デイサービス
桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点（公益事業）
・訪問看護ステーション
・居宅介護支援事業所
・鈴鹿第5地域包括支援センター

6.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類土地
建物（付属設備含む）
合
計

前期末残高
207,400,000
1,101,275,768
1,308,675,768

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
56,248,778
56,248,778（単位：円）
当期末残高207,400,000
1,045,026,990
1,252,426,990

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

8.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）
計円
円

607,386,000
607,386,000円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

207,400,000
1,045,026,990
1,252,426,990

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地（基本財産）
207,400,000
0207,400,000
建物（基本財産）
1,359,082,593
314,055,603 1,045,026,990
構築物
55,299,220
24,922,303
30,376,917
機械及び装置3,226,491
1,062,854
2,163,637
車輌運搬具
17,751,987
10,073,505
7,678,482
器具及び備品67,382,011
58,491,884
8,890,127
有形リース資産43,932,957
33,774,802
10,158,155
合計1,754,075,259
442,380,951 1,311,694,308

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
事業未収金
未収金
合

計

債 権 額
106,218,311
38,157106,256,468

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

000106,218,311
38,157106,256,468

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
0
0
0
合
計
0
0
0

12.関連当事者との取引の内容
該当なし

13.重要な偶発債務
該当なし

14.重要な後発事象
該当なし

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人サムス会
別紙2

計算書類に対する注記（桜の森白子ホーム拠点区分用）
1.重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等 － 償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの － 決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法によっている。
・リース資産ⅰ所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
ⅱ所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する一般財団法人
三重県社会福祉事業職員共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
（１）一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度（２）独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）桜の森白子ホーム拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）（2）拠点区分資金収支明細書（ 別紙3（⑩） ）（3）拠点区分事業活動明細書（ 別紙3（⑪） ）（4）拠点区分におけるサービス区分の内容
桜の森白子ホーム拠点（社会福祉事業）
・本部
・特別養護老人ホーム
・老人短期入所
・老人デイサービス

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地
建物
合

計

前期末残高
207,400,000
1,101,275,768
1,308,675,768

当期増加額

当期減少額
0
0
0

0
56,248,778
56,248,778

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし（単位：円）
当期末残高207,400,000
1,045,026,990
1,252,426,990

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
建物（基本財産）計
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
計

207,400,000
1,045,026,990
1,252,426,990

円
円

607,386,000
607,386,000円

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
土地（基本財産）
207,400,000
0207,400,000
建物（基本財産）
1,359,082,593
314,055,603
1,045,026,990
構築物
55,299,220
24,922,303
30,376,917
機械及び装置3,226,491
1,062,854
2,163,637
車輌運搬具
10,655,632
8,507,875
2,147,757
器具及び備品65,715,321
57,813,777
7,901,544
有形リース資産43,226,220
33,209,414
10,016,806
合計
1,744,605,477
439,571,826
1,305,033,651

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
事業未収金
未収金
合

計

債 権 額
95,928,628
2,757
95,931,385

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

00095,928,628
2,757
95,931,385

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
0
0
0
合
計
0
0
0

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉法人サムス会
別紙2

計算書類に対する注記（桜の森白子ホーム白子キャンパス拠点区分
1.重要な会計方針（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等 － 償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの － 決算日の市場価格に基づく時価法（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア
定額法によっている。
・リース資産ⅰ所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
ⅱ所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する一般財団法人
三重県社会福祉事業職員共済会制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金を計上している。
（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更
該当なし

3.採用する退職給付制度
当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
（１）一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度（２）独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
（１）桜の森白子ホームキャンパス拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）（2）拠点区分資金収支明細書（ 別紙3（⑩） ）（3）拠点区分事業活動明細書（ 別紙3（⑪） ）（4）拠点区分におけるサービス区分の内容
桜の森白子ホーム白子キャンパス拠点（公益事業）
・訪問看護
・居宅介護支援事業所
・鈴鹿第5地域包括支援センター

5.基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
該当なし
合

計

前期末残高

当期増加額
0
0

当期減少額
0
0

0
0

（単位：円）
当期末残高
006.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し該当なし

7.担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし
計

0
0

円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし
計

0
0

円

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
車輌運搬具
7,096,355
1,565,630
5,530,725
器具及び備品1,666,690
678,107
988,583
有形リース資産706,737
565,388
141,349
合計9,469,782
2,809,125
6,660,657

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）
事業未収金
未収金
合

計

債 権 額
10,289,683
35,400
10,325,083

徴収不能引当金の当期末残高

債権の当期末残高

00010,289,683
35,400
10,325,083

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時
価
評価損益
該当なし
0
0
0
合
計
0
0
0

11.重要な後発事象
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし