令和２年度 収支予算書
令和2年4月1日から令和３年3月31日まで(単位：円）

令和2年度
科目

主な内訳
公益目的事業会計

法人会計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益

2,500

2,500

5,000

2,500

2,500

5,000 預金利息

1,458,000

1,458,000

2,916,000

受取会費

1,458,000

1,458,000

2,916,000 ＠2千×1458名

受託事業収益634,282,991

8,730,009

受取配分金554,277,206

0554,277,206 民間353,074千、公共201,203千

受取材料費

21,862,442

021,862,442 民間18,014千、公共3,848千

受取事務費

58,143,343

8,730,009

66,873,352 民間33,437千、公共33,436千

1,901,903

01,901,9031,901,903

0

1,901,903 事務委任手数料

67,253,178

13,460,044

80,713,222

受取連合交付金11,129,000

0

11,129,000

運営費7,329千
高齢者活用・現役世代雇用サポート3,800千

受取区補助金56,124,178

13,460,044

69,584,222

人件費61,783,222円 管理費5,751,000円
事業費2,050,000円

10,00010,00020,000

受取利息

5,000

5,000

10,000

雑収益

5,000

5,000

10,000704,908,572

23,660,553

728,569,125

特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費

労働者派遣事業等受託収益
労働者派遣事業等受託費収入
受取補助金等

雑収益

経常収益計

1

643,013,000令和2年度科目

主な内訳
公益目的事業会計

法人会計

合計（２）経常費用

708,885,004

0

708,885,004支払配分金554,277,206

0554,277,206 収入見合い

支払材料費等

21,862,442

021,862,442 収入見合い

職員基本給31,970,880

031,970,880 職員10名分、継続雇用1名

職員特別手当14,962,210

0

14,962,210 職員10名分、継続雇用1名 期末、勤勉手当

職員諸手当

11,520,048

011,520,048 地域、扶養、住居、管理職、超勤

臨時雇賃金

10,953,200

0

10,953,200

法定福利費

11,444,615

0

11,444,615 社会保険、労働保険等

退職給付費用

6,732,154

0

6,732,154 中退金、退職給付引当金、退職職員1名

福利厚生費

739,0000

会議費

868,0000

旅費交通費

1,506,000

0

地区地域班会議、地域貢献道路清掃、就業Ｇ会
議、安全講習他1,506,000 委員会部会費用弁償、就業面接等旅費

通信運搬費

6,394,281

0

6,394,281

減価償却費

2,146,590

02,146,590 車両等固定資産、リース資産

100,0000

消耗品費

3,333,4270

修繕費

450,0000

諸謝金

2,450,000

0

印刷製本費

747,4900747,490 封筒印刷、シルバーめぐろ他

燃料費600,000

0600,000 車両ガソリン代手数料600,000

0600,000 コンビニ振込み手数料センター負担分、振込み手数料

光熱水料費

3,910,000

03,910,000 本部・分室・下目黒住区他

賃借料

2,368,540

02,368,540 エイジレス80サービス利用料、分室駐車場1台、UTM装置リース料

保険料

5,190,000

05,190,000 シルバー保険他

委託費

9,788,092

09,788,092 ＯＡ保守料、コピー機保守料、、UTM装置保守料

教材費

13,000013,000 研修等テキスト代支払負担金

150,000

0150,000 第4ブロック共同事業他

租税公課2,600,000

02,600,000 消費税、契約用収入印紙他

組織活動助成金費

978,000

0978,000 地域班 連絡調整費（班長、副班長）

貸倒引当金繰入額

64,000064,000

支払利息

35,829035,829 エイジレス８０ リース料 利息分

雑費

130,000

0130,000

管理費

023,660,553

23,660,553

職員基本給

07,293,120

7,293,120 職員10名分、継続雇用1名

職員特別手当03,576,147

3,576,147 職員10名分、継続雇用1名 期末、勤勉手当

職員諸手当

0

2,715,972

2,715,972 地域、扶養、住居、管理職、超勤

法定福利費

02,653,154

2,653,154 社会保険、労働保険等

退職給付費用0

1,683,039

1,683,039 中退金、退職給付引当金、退職職員1名

事業費

消耗什器備品費2

臨時職員、運転業務、家事育児援助コーディネーター

739,000 健康診断等
868,000

電話料金、切手代（請求書、配分金明細書送付）
ネット接続料他

100,000 就業用備品
3,333,427 コピー用紙、請求書、封筒他事務用品
450,000 車両車検、就業用備品修理等
2,450,000 講師料、雇用サポート事業担当嘱託職員謝金令和2年度科目

主な内訳
公益目的事業会計

法人会計

合計

福利厚生費

0149,474

149,474 健康診断他

会議費0130,000

130,000 新年のつどい他お茶代

旅費交通費

0706,000

706,000 理事会、運営委員会

通信運搬費

0270,000

270,000 電話料金、切手代他

減価償却費

0248,430

248,430 リース資産（パソコン機器分）

消耗什器備品費

060,000

60,000 就業用備品等

消耗品費

0238,920

238,920 コピー用紙他

修繕費

0250,000

250,000 車両修繕他

印刷製本費

0747,000

747,000 議案書

燃料費030,000

30,000 車両燃料代

光熱水料費

0390,000

390,000 本部

賃借料

0498,140

498,140 エイジレス80サービス使用料、UTM装置リース料

保険料

0343,000

343,000 火災保険、個人情報、役員賠償責任保険

手数料030,000

30,000 振込手数料

委託費

01,139,200

租税公課0190,000

190,000 収入印紙他

支払負担金

0210,000

210,000 正副会長会他分担金

支払利息
雑費

8,957

1,139,200 ＯＡ保守料、コピー機保守料、、UTM装置保守料

8,957 エイジレス80リース 利息分

0100,000

100,000

708,885,004

23,660,553

732,545,557△ 3,976,4320△ 3,976,432

評価損益等計000

当期経常増減額△ 3,976,4320△ 3,976,432

２．経常外増減の部

000（１）経常外収益000

経常外収益計000（２）経常外費用

000

経常外費用計000

当期経常外増減額000

当期一般正味財産増減額△ 3,976,432

0△ 3,976,432

一般正味財産期首残高

58,738,518

25,548,434

84,286,952

一般正味財産期末残高

54,762,086

25,548,434

80,310,520000

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高

000

54,762,086

25,548,434

80,310,520

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

Ⅱ 指定正味財産増減額

Ⅲ 正味財産期末残高3