社会福祉法人サムス会

法人単位資⾦収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

介護保険事業収入
事 収 経常経費寄附⾦収入
業 入 受取利息配当⾦収入
その他の収入活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ
支 事務費支出る
出 支払利息支出
収その他の支出支
事業活動支出計（２）設 事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
収 施設整備等補助⾦収入
整
入 施設整備等収入計（４）備
設備資⾦借入⾦元⾦償還支出
等
支 固定資産取得支出に出 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ施設整備等支出計（５）る
施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）収
他 収の 入 その他の活動収入計（７）活⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還支出
動 支 積⽴資産支出に 出 その他の活動による支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（１０）636,704,000

当期資⾦収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末支払資⾦残⾼（１２）
当期末支払資⾦残⾼（１１）＋（１２）

差異(A)-(B)

備考3,470,000
640,174,000
391,621,000
82,118,000
70,476,000
6,633,000
3,021,000
553,869,000
86,305,000
13,920,000
13,920,000
43,128,000
20,650,000
5,440,000
69,218,000-55,298,000

635,322,156
150,000
445
4,328,128
639,800,729
384,600,139
84,539,268
66,685,714
6,152,696
5,238,500
547,216,317
92,584,412
13,920,000
13,920,000
43,128,000
21,789,229
7,448,176
72,365,405-58,445,405

1,381,844-150,000-445-858,128
373,2717,020,861-2,421,268
3,790,286
480,304-2,217,500
6,652,683-6,279,412
000-1,139,229-2,008,176-3,147,405
3,147,405

00020,004,000
6,000,000
0
26,004,000-26,004,000

20,004,000
3,062,718
1,445,811
24,512,529-24,512,529

0
2,937,282-1,445,811
1,491,471-1,491,471
0

5,003,000
93,456,588
98,459,588

9,626,478
93,456,588
103,083,066-4,623,478
0-4,623,478

1/1

社会福祉法人サムス会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資⾦収支内訳表（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科目
介護保険事業収入
事 収 経常経費寄附⾦収入
業 入 受取利息配当⾦収入
その他の収入活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ 支
事務費支出
る 出
支払利息支出収その他の支出支
事業活動支出計（２）設 事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
収施設整備等補助⾦収入
整
備 入 施設整備等収入計（４）
設備資⾦借入⾦元⾦償還支出
等
支 固定資産取得支出に出 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ施設整備等支出計（５）る 施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）の収 収 事業区分間繰入⾦収入
他の 入 その他の活動収入計（７）⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還支出
活
積⽴資産支出動 支
事業区分間繰入⾦支出に 出
その他の活動による支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）収
当期資⾦収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資⾦残⾼（１１）
当期末支払資⾦残⾼（１０）＋（１１）

社会福祉事業

589,169,917
150,000
207
4,302,618
593,622,742
352,311,863
84,319,969
58,243,972
6,151,875
3,000,000
504,027,679
89,595,063
13,920,000
13,920,000
43,128,000
20,946,519
7,303,845
71,378,364-57,458,364
1,080,334
1,080,334
20,004,000
2,748,150
11,363,244
363,600
34,478,994-33,398,660-1,261,961
78,247,622
76,985,661

公益事業

収益事業

46,152,239
0
238
25,51046,177,987
32,288,276
219,299
8,441,742
821
2,238,500
43,188,638
2,989,349
000842,710
144,331
987,041-987,041
11,363,244
11,363,244
0
314,568
1,080,334
1,082,211
2,477,113
8,886,131
10,888,439
15,208,966
26,097,405

1/1

合計

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

635,322,156
150,000
445
4,328,128
639,800,729
384,600,139
84,539,268
66,685,714
6,152,696
5,238,500
547,216,317
92,584,412
13,920,000
13,920,000
43,128,000
21,789,229
7,448,176
72,365,405-58,445,405
12,443,578
12,443,578
20,004,000
3,062,718
12,443,578
1,445,811
36,956,107-24,512,529
9,626,478
93,456,588
103,083,066

内部取引消去

法人合計

0

0
0
0

0
0
-12,443,578-12,443,578-12,443,578-12,443,578
000635,322,156
150,000
445
4,328,128
639,800,729
384,600,139
84,539,268
66,685,714
6,152,696
5,238,500
547,216,317
92,584,412
13,920,000
13,920,000
43,128,000
21,789,229
7,448,176
72,365,405-58,445,405
0
0
20,004,000
3,062,718
0
1,445,811
24,512,529-24,512,529
9,626,478
93,456,588
103,083,066

社会福祉法人サムス会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資⾦収支内訳表（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科目
介護保険事業収入
事 収 経常経費寄附⾦収入
業 入 受取利息配当⾦収入
その他の収入活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ 支
事務費支出
る 出 支払利息支出
収その他の支出支
事業活動支出計（２）設 事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収 施設整備等補助⾦収入
備 入 施設整備等収入計（４）
設備資⾦借入⾦元⾦償還支出
等
支 固定資産取得支出に出 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ施設整備等支出計（５）るの 施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）
収 収 事業区分間繰入⾦収入
他の 入 その他の活動収入計（７）⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還支出
活
積⽴資産支出動 支
事業区分間繰入⾦支出に 出
その他の活動による支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）収
当期資⾦収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資⾦残⾼（１１）
当期末支払資⾦残⾼（１０）＋（１１）

桜の森白子ホーム

589,169,917
150,000
207
4,302,618
593,622,742
352,311,863
84,319,969
58,243,972
6,151,875
3,000,000
504,027,679
89,595,063
13,920,000
13,920,000
43,128,000
20,946,519
7,303,845
71,378,364-57,458,364
1,080,334
1,080,334
20,004,000
2,748,150
11,363,244
363,600
34,478,994-33,398,660-1,261,961
78,247,622
76,985,661

1/1

合計

589,169,917
150,000
207
4,302,618
593,622,742
352,311,863
84,319,969
58,243,972
6,151,875
3,000,000
504,027,679
89,595,063
13,920,000
13,920,000
43,128,000
20,946,519
7,303,845
71,378,364-57,458,364
1,080,334
1,080,334
20,004,000
2,748,150
11,363,244
363,600
34,478,994-33,398,660-1,261,961
78,247,622
76,985,661

内部取引消去事業区分合計

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

589,169,917
150,000
207
4,302,618
593,622,742
352,311,863
84,319,969
58,243,972
6,151,875
3,000,000
504,027,679
89,595,063
13,920,000
13,920,000
43,128,000
20,946,519
7,303,845
71,378,364-57,458,364
1,080,334
1,080,334
20,004,000
2,748,150
11,363,244
363,600
34,478,994-33,398,660-1,261,961
78,247,622
76,985,661

社会福祉法人サムス会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資⾦収支内訳表（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科目
介護保険事業収入
事 収 経常経費寄附⾦収入
業 入 受取利息配当⾦収入
その他の収入活事業活動収入計（１）
動
人件費支出
に
事業費支出
よ 支
事務費支出
る 出 支払利息支出
収その他の支出支
事業活動支出計（２）設 事業活動資⾦収支差額（３）＝（１）－（２）
整 収 施設整備等補助⾦収入
備 入 施設整備等収入計（４）
設備資⾦借入⾦元⾦償還支出
等
支 固定資産取得支出に出 ファイナンス・リース債務の返済支出
よ施設整備等支出計（５）るの 施設整備等資⾦収支差額（６）＝（４）－（５）
収 収 事業区分間繰入⾦収入
他の 入 その他の活動収入計（７）⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還支出
活
積⽴資産支出動 支
事業区分間繰入⾦支出に 出
その他の活動による支出
よその他の活動支出計（８）る その他の活動資⾦収支差額（９）＝（７）－（８）収
当期資⾦収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）
前期末支払資⾦残⾼（１１）
当期末支払資⾦残⾼（１０）＋（１１）

桜の森白子ホーム 白子キャンパス

46,152,239
238
25,51046,177,987
32,288,276
219,299
8,441,742
821
2,238,500
43,188,638
2,989,349
0842,710
144,331
987,041-987,041
11,363,244
11,363,244
314,568
1,080,334
1,082,211
2,477,113
8,886,131
10,888,439
15,208,966
26,097,405

1/1

合計

46,152,239
0
238
25,51046,177,987
32,288,276
219,299
8,441,742
821
2,238,500
43,188,638
2,989,349
000842,710
144,331
987,041-987,041
11,363,244
11,363,244
0
314,568
1,080,334
1,082,211
2,477,113
8,886,131
10,888,439
15,208,966
26,097,405

内部取引消去事業区分合計

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

46,152,239
0
238
25,51046,177,987
32,288,276
219,299
8,441,742
821
2,238,500
43,188,638
2,989,349
000842,710
144,331
987,041-987,041
11,363,244
11,363,244
0
314,568
1,080,334
1,082,211
2,477,113
8,886,131
10,888,439
15,208,966
26,097,405

社会福祉法人サムス会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
桜の森⽩⼦ホーム拠点区分 資⾦収⽀計算書（⾃）令和3年4⽉1日 （⾄）令和4年3⽉31日（単位︓円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利⽤者負担⾦収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担⾦収入（一般）
居宅介護⽀援介護料収入
居宅介護⽀援介護料収入
介護予防⽀援介護料収入
利⽤者等利⽤料収入
施設サービス利⽤料収入
食費収入（一般）
収
居住費収入（一般）
入その他の利⽤料収入
その他の事業収入
補助⾦事業収入（公費）補助⾦事業収入（一般）
市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）
経常経費寄附⾦収入
受取利息配当⾦収入
その他の収入受入研修費収入
利⽤者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（１）
人件費⽀出
役員報酬⽀出
職員給料⽀出
職員賞与⽀出
非常勤職員給与⽀出
派遣職員費⽀出事
退職給付⽀出業
法定福利費⽀出
活
事業費⽀出
動
給食費⽀出
に
介護⽤品費⽀出
診療・療養等材料費⽀出
よ保健衛生費⽀出
る
医療費⽀出
収
被服費⽀出
⽀
教養娯楽費⽀出
日⽤品費⽀出水道光熱費⽀出
消耗器具備品費⽀出
保険料⽀出
賃借料⽀出
⾞輌費⽀出
事務費⽀出
福利厚生費⽀出
⽀
職員被服費⽀出
出
旅費交通費⽀出
研修研究費⽀出
事務消耗品費⽀出
印刷製本費⽀出
修繕費⽀出
通信運搬費⽀出
会議費⽀出
広報費⽀出
業務委託費⽀出
給食委託費⽀出
医事委託費⽀出
清掃委託費⽀出
その他の委託費⽀出
⼿数料⽀出
保険料⽀出
賃借料⽀出
租税公課⽀出
保守料⽀出
諸会費⽀出
雑⽀出
⽀払利息⽀出

予算(A)

決算(B)

591,861,000
325,648,000
291,520,000
34,128,000
160,845,000
141,310,000
1,865,000
17,670,000
0589,169,917
322,801,815
289,366,667
33,435,148
158,747,512
138,682,240
1,689,109
18,376,163
0

105,368,000
100,000
43,569,000
59,358,000
2,341,000
0

107,437,090
93,90145,736,242
59,080,899
2,526,048
183,500

595,331,000
364,800,000
460,000
222,164,000
43,464,000
24,798,000
5,423,000
22,962,000
45,529,000
81,618,000
31,836,000
12,899,000
550,000
570,000
60,00090,00093,500150,000
207
4,302,618
200,100
24,035
3,769,093
309,390593,622,742
352,311,863
543,520
216,075,846
52,661,158
24,822,050
5,616,602
11,481,000
41,111,687
84,319,969
31,741,276
12,633,819
1,335,341
471,438
69,3101,380,000
1,363,000
28,730,000
850,000
30,000700,000
2,650,000
30,002,000
915,000

1,834,447
1,242,421
30,593,908
1,129,051
11,540765,7442,491,674
58,243,972
1,119,910

80,000370,000
910,000
200,000
3,200,000
1,774,000
3,000
2,200,000
0253,780
536,732
742,5093,470,000
97,00020,0003,353,000

2,601,000
2,228,000
2,010,000
230,000
13,100,000
179,000
2,000
6,623,000

1/4

3,404,774
2,056,001
2,476
2,243,410
28,426,817
19,118,880
5,127,770
759,945
3,420,222
2,451,883
2,359,370
254,980
157,110
14,007,993
193,200
33,027
6,151,875

差異(A)-(B)2,691,083
2,846,185
2,153,333
692,852
2,097,488
2,627,760
175,891-706,163000-2,069,090
6,099-2,167,242
277,101-185,048-183,50000-90,000-93,500-150,000-207-832,618-103,100-4,035-416,093-309,390
1,708,258
12,488,137-83,520
6,088,154-9,197,158-24,050-193,602
11,481,000
4,417,313-2,701,969
94,724
265,181-785,341
98,562-9,3100-454,447
120,579-1,863,908-279,051
18,460-65,744
158,326-28,241,972-204,910
0-173,780-166,732
167,491
200,000-204,774-282,001
524-43,410-28,426,817-19,118,880-5,127,770-759,945-3,420,222
149,117-131,370
1,755,020
72,890-907,993-14,200-31,027
471,125

備考社会福祉法人サムス会

その他の⽀出雑⽀出
事業活動⽀出計（２）
事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）施 収 施設整備等補助⾦収入
設 入 施設整備等補助⾦収入
施設整備等収入計（４）整設備資⾦借入⾦元⾦償還⽀出
備
固定資産取得⽀出
等
建物取得⽀出に ⽀
器具及び備品取得⽀出
よ 出
ソフトウェア取得⽀出
る
ファイナンス・リース債務の返済⽀出
収施設整備等⽀出計（５）⽀ 施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）その 収 事業区分間繰入⾦収入
他 入 その他の活動収入計（７）⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還⽀出の積⽴資産⽀出活
退職給付引当資産⽀出
動 ⽀
事業区分間繰入⾦⽀出に 出
その他の活動による⽀出
よ⻑期未払⾦⽀出る
その他の活動⽀出計（８）収 その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）⽀予備費⽀出（１０）3,021,000
3,021,000
486,064,000
109,267,000
13,920,000
13,920,000
13,920,000
43,128,000
20,650,000
1,000,000
19,650,000

25,229,000-25,229,000

20,835,815
110,704
7,303,845
71,378,364-57,458,364
1,080,334
1,080,334
20,004,000
2,748,150
2,748,150
11,363,244
363,600
363,600
34,478,994-33,398,660

当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末⽀払資⾦残⾼（１２）
当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２）28,880,000
78,247,622
107,127,622-1,261,961
78,247,622
76,985,661

5,300,000
69,078,000-55,158,000
0
20,004,000
5,225,000
5,225,000
0

2/4

3,000,000
3,000,000
504,027,679
89,595,063
13,920,000
13,920,000
13,920,000
43,128,000
20,946,519

21,00021,000-17,963,679
19,671,937
0000-296,519
1,000,000-1,185,815-110,704-2,003,845-2,300,364
2,300,364-1,080,334-1,080,334
02,476,850
2,476,850-11,363,244-363,600-363,600-9,249,994
8,169,660
030,141,961
0
30,141,961

社会福祉法人サムス会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
桜の森⽩⼦ホーム ⽩⼦キャンパス拠点区分 資⾦収⽀計算書（⾃）令和3年4⽉1日 （⾄）令和4年3⽉31日（単位︓円）
勘定科目
介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利⽤者負担⾦収入（一般）
居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担⾦収入（一般）
居宅介護⽀援介護料収入
居宅介護⽀援介護料収入
介護予防⽀援介護料収入
利⽤者等利⽤料収入
施設サービス利⽤料収入
食費収入（一般）
収
居住費収入（一般）
入その他の利⽤料収入
その他の事業収入
補助⾦事業収入（公費）補助⾦事業収入（一般）
市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）
経常経費寄附⾦収入
受取利息配当⾦収入
その他の収入受入研修費収入
利⽤者等外給食費収入
雑収入
その他の収入事業活動収入計（１）
人件費⽀出
役員報酬⽀出
職員給料⽀出
職員賞与⽀出
非常勤職員給与⽀出
派遣職員費⽀出事
退職給付⽀出業
法定福利費⽀出
活
事業費⽀出
動
給食費⽀出
に
介護⽤品費⽀出
診療・療養等材料費⽀出
よ保健衛生費⽀出
る
医療費⽀出
収
被服費⽀出
⽀
教養娯楽費⽀出
日⽤品費⽀出水道光熱費⽀出
消耗器具備品費⽀出
保険料⽀出
賃借料⽀出
⾞輌費⽀出
事務費⽀出
福利厚生費⽀出
⽀
職員被服費⽀出
出
旅費交通費⽀出
研修研究費⽀出
事務消耗品費⽀出
印刷製本費⽀出
修繕費⽀出
通信運搬費⽀出
会議費⽀出
広報費⽀出
業務委託費⽀出
給食委託費⽀出
医事委託費⽀出
清掃委託費⽀出
その他の委託費⽀出
⼿数料⽀出
保険料⽀出
賃借料⽀出
租税公課⽀出
保守料⽀出
諸会費⽀出
雑⽀出
⽀払利息⽀出その他の⽀出

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)44,843,000
046,152,239
000

22,343,000
12,400,000
9,943,000
023,648,239
13,214,601
10,433,638
0

22,500,000

22,504,000

22,500,000

22,504,000

0238
25,51023,4002,110

44,843,000
26,821,000

46,177,987
32,288,276

19,793,000
3,954,000
1,217,000

22,717,287
4,650,947
1,215,421

40,0001,817,000
500,000

3,704,621
219,299

20,000102,799

250,000
230,000
3,184,000
120,000
80,000116,500
8,441,742
81,820330,000
565,000

144,600
318,008

678,000

683,937

135,000
0263,520
5,678,077

110,000
443,000
700,000
1,000
20,0002,000
10,0000

3/4

5,678,077
137,600
375,110753,720
1,300
4,000
50
821
2,238,500-1,309,239
0
0
0
0
0
0
0
-1,305,239-814,601-490,638
00000-4,00000
0-4,0000-238-25,510-23,400
0-2,1100-1,334,987-5,467,276
0-2,924,287-696,947
1,579
040,000-1,887,621
280,701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-82,7990
250,000
113,500-5,257,742
38,18080,0000
185,400
246,992
00-5,937
0-128,520-5,678,077
000-5,678,077-27,600
67,890-53,720-300
20,000-2,000-50
9,179-2,238,500

備考社会福祉法人サムス会

雑⽀出
事業活動⽀出計（２）
事業活動資⾦収⽀差額（３）＝（１）－（２）施 収 施設整備等補助⾦収入
設 入 施設整備等補助⾦収入
施設整備等収入計（４）整設備資⾦借入⾦元⾦償還⽀出
備
固定資産取得⽀出
等
建物取得⽀出に ⽀
器具及び備品取得⽀出
よ 出
ソフトウェア取得⽀出
る
ファイナンス・リース債務の返済⽀出
収施設整備等⽀出計（５）⽀ 施設整備等資⾦収⽀差額（６）＝（４）－（５）その 収 事業区分間繰入⾦収入
他 入 その他の活動収入計（７）⻑期運営資⾦借入⾦元⾦償還⽀出の積⽴資産⽀出活
退職給付引当資産⽀出
動 ⽀
事業区分間繰入⾦⽀出に 出
その他の活動による⽀出
よ⻑期未払⾦⽀出る
その他の活動⽀出計（８）収 その他の活動資⾦収⽀差額（９）＝（７）－（８）⽀予備費⽀出（１０）
当期資⾦収⽀差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）
前期末⽀払資⾦残⾼（１２）
当期末⽀払資⾦残⾼（１１）＋（１２）30,515,000
14,328,000
02,238,500
43,188,638
2,989,349
0

0

0

0

842,710
842,710140,000
140,000-140,0000775,000
775,000

144,331
987,041-987,041
11,363,244
11,363,244

775,000-775,000

314,568
314,568
1,080,334
1,082,211
1,082,211
2,477,113
8,886,131

13,413,000
15,208,966
28,621,966

10,888,439
15,208,966
26,097,405

0

4/4-2,238,500-12,673,638
11,338,651
0000-842,710
0-842,710
0-4,331-847,041
847,041-11,363,244-11,363,244
0
460,432
460,432-1,080,334-1,082,211-1,082,211-1,702,113-9,661,131
0
2,524,561
02,524,561

社会福祉法人サムス会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益サ 収
経常経費寄附⾦収益
益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
費
減価償却費
増
用
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
減
その他の費用のサービス活動費用計（２）部
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当⾦収益
収ス
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）
動
⽀払利息
費
外
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）増減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益
収
特 益 その他の特別収益
特別収益計（８）別
基本⾦組⼊額増
固定資産売却損・処分損
減 費
国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額の 用
その他の特別損失部
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本⾦取崩額（１４）減
その他の積⽴⾦取崩額（１５）差額
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）ー635,322,156
150,000
309,390635,781,546
385,237,190
84,539,268
67,551,658
76,514,574-7,399,118
717,184
607,160,756
28,620,790
445
4,018,738
4,019,183
6,152,696
3,000,000
9,152,696-5,133,513
23,487,277
13,920,000
932,588
14,852,588
0
9,977
13,920,000
342,452
14,272,429
580,159
24,067,436-354,608,231-330,540,795
000-330,540,795

1/1

前年度決算(B)635,803,899
1,560
635,805,459
400,012,361
83,515,448
58,965,622
80,189,138-7,205,399
615,477,170
20,328,289
312
1,647,131
1,647,443
7,234,585
0
7,234,585-5,587,142
14,741,147
0
00
13,244
0
58,03071,274-71,274
14,669,873-369,278,104-354,608,231
000-354,608,231

増減(A)-(B)-481,743
150,000
307,830-23,913-14,775,171
1,023,820
8,586,036-3,674,564-193,719
717,184-8,316,414
8,292,501
133
2,371,607
2,371,740-1,081,889
3,000,000
1,918,111
453,629
8,746,130
13,920,000
932,588
14,852,588
0-3,267
13,920,000
284,422
14,201,155
651,433
9,397,563
14,669,873
24,067,436
000
24,067,436

社会福祉法人サムス会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科目
ー

介護保険事業収益サ 収
経常経費寄附⾦収益
益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
費
減価償却費
増
用
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
減
その他の費用のサービス活動費用計（２）部
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当⾦収益
収ス
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）
動
⽀払利息
費
外
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）増減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益
収 事業区分間繰⼊⾦収益
特 益 その他の特別収益
特別収益計（８）別
基本⾦組⼊額増
固定資産売却損・処分損
減
費 国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額の用 事業区分間繰⼊⾦費用
部
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動増 基本⾦取崩額（１４）減
差 その他の積⽴⾦取崩額（１５）額
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

社会福祉事業

589,169,917
150,000
309,390589,629,307
352,748,250
84,319,969
58,902,428
75,000,558-7,399,118
563,572,087
26,057,220
207
3,993,228
3,993,435
6,151,875
3,000,000
9,151,875-5,158,440
20,898,780
13,920,000
1,080,334
932,588
15,932,922
11
13,920,000
11,363,244

公益事業

収益事業

合計

46,152,239

46,152,239
32,488,940
219,299
8,649,230
1,514,016
717,184
43,588,669
2,563,570
238
25,51025,748821
821
24,9272,588,497

0

0
0

0

0
0
0

11,363,244
11,363,244

0

9,966

25,283,255-9,350,333
11,548,447-367,202,871-355,654,424

1,080,334
342,452
1,432,752
9,930,492
12,518,989
12,594,640
25,113,629

000-355,654,424

25,113,629

0

1/1

0

635,322,156
150,000
309,390635,781,546
385,237,190
84,539,268
67,551,658
76,514,574-7,399,118
717,184
607,160,756
28,620,790
445
4,018,738
4,019,183
6,152,696
3,000,000
9,152,696-5,133,513
23,487,277
13,920,000
12,443,578
932,588
27,296,166
0
9,977
13,920,000
12,443,578
342,452
26,716,007
580,159
24,067,436-354,608,231-330,540,795
000-330,540,795

内部取引消去

法人合計

0

0
0

0

0
0
0
-12,443,578-12,443,578-12,443,578-12,443,578
0
0
0

0

635,322,156
150,000
309,390635,781,546
385,237,190
84,539,268
67,551,658
76,514,574-7,399,118
717,184
607,160,756
28,620,790
445
4,018,738
4,019,183
6,152,696
3,000,000
9,152,696-5,133,513
23,487,277
13,920,000
0932,588
14,852,588
0
9,977
13,920,000
0342,452
14,272,429
580,159
24,067,436-354,608,231-330,540,795
000-330,540,795

社会福祉法人サムス会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科目
ー

介護保険事業収益
サ 収 経常経費寄附⾦収益
益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
費
減価償却費
増
用
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
減
その他の費用のサービス活動費用計（２）部
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当⾦収益
収ス
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）
動
⽀払利息
費
外
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）増減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益
収 事業区分間繰⼊⾦収益
特 益 その他の特別収益
特別収益計（８）別
基本⾦組⼊額増
固定資産売却損・処分損
減
費 国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額の用 事業区分間繰⼊⾦費用
部
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本⾦取崩額（１４）減
その他の積⽴⾦取崩額（１５）差額
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

桜の森白子ホーム

589,169,917
150,000
309,390589,629,307
352,748,250
84,319,969
58,902,428
75,000,558-7,399,118
563,572,087
26,057,220
207
3,993,228
3,993,435
6,151,875
3,000,000
9,151,875-5,158,440
20,898,780
13,920,000
1,080,334
932,588
15,932,922
11
13,920,000
11,363,244
25,283,255-9,350,333
11,548,447-367,202,871-355,654,424-355,654,424

1/1

合計

589,169,917
150,000
309,390589,629,307
352,748,250
84,319,969
58,902,428
75,000,558-7,399,118
0563,572,087
26,057,220
207
3,993,228
3,993,435
6,151,875
3,000,000
9,151,875-5,158,440
20,898,780
13,920,000
1,080,334
932,588
15,932,922
0
11
13,920,000
11,363,244
0
25,283,255-9,350,333
11,548,447-367,202,871-355,654,424
000-355,654,424

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0

589,169,917
150,000
309,390589,629,307
352,748,250
84,319,969
58,902,428
75,000,558-7,399,118
0563,572,087
26,057,220
207
3,993,228
3,993,435
6,151,875
3,000,000
9,151,875-5,158,440
20,898,780
13,920,000
1,080,334
932,588
15,932,922
0
11
13,920,000
11,363,244
0
25,283,255-9,350,333
11,548,447-367,202,871-355,654,424
000-355,654,424

社会福祉法人サムス会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
公益事業区分 事業活動内訳表（⾃）令和3年4⽉1⽇ （⾄）令和4年3⽉31⽇（単位︓円）
勘定科目

46,152,239

ー

介護保険事業収益
サ 収 経常経費寄附⾦収益
益 その他の収益
ビ
サービス活動収益計（１）
ス
人件費
活
事業費
動
事務費
費
減価償却費
増
用
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
減
その他の費用のサービス活動費用計（２）部
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ビ
受取利息配当⾦収益
収ス
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）
動
⽀払利息
費
外
その他のサービス活動外費用
用
サービス活動外費用計（５）増減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益
収 事業区分間繰⼊⾦収益
特 益 その他の特別収益
特別収益計（８）別
基本⾦組⼊額増
固定資産売却損・処分損
減
費 国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額の用 事業区分間繰⼊⾦費用
部
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本⾦取崩額（１４）減
その他の積⽴⾦取崩額（１５）差額
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）

桜の森白子ホーム 白子キャンパス

46,152,239
32,488,940
219,299
8,649,230
1,514,016
717,184
43,588,669
2,563,570
238
25,51025,748821
821
24,9272,588,497
11,363,244
11,363,244
9,966
1,080,334
342,452
1,432,752
9,930,492
12,518,989
12,594,640
25,113,629

25,113,629

1/1

合計

46,152,239
0046,152,239
32,488,940
219,299
8,649,230
1,514,016
0717,184
43,588,669
2,563,570
238
25,51025,748821
0821
24,9272,588,497
011,363,244
0
11,363,244
0
9,966
0
1,080,334
342,452
1,432,752
9,930,492
12,518,989
12,594,640
25,113,629
000
25,113,629

内部取引消去事業区分合計

0

0
0

0

0
0
0

0

0
0
0
0

0

46,152,239
0046,152,239
32,488,940
219,299
8,649,230
1,514,016
0717,184
43,588,669
2,563,570
238
25,51025,748821
0821
24,9272,588,497
011,363,244
0
11,363,244
0
9,966
0
1,080,334
342,452
1,432,752
9,930,492
12,518,989
12,594,640
25,113,629
000
25,113,629

社会福祉法人サムス会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
桜の森白子ホーム拠点区分 事業活動計算書（⾃）令和3年4⽉1日 （⾄）令和4年3⽉31日（単位︓円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利⽤者負担⾦収益（⼀般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担⾦収益（公費）介護負担⾦収益（⼀般）
居宅介護⽀援介護料収益
居宅介護⽀援介護料収益
介護予防⽀援介護料収益
収
利⽤者等利⽤料収益
益
施設サービス利⽤料収益
食費収益（⼀般）
居住費収益（⼀般）
その他の利⽤料収益
その他の事業収益
補助⾦事業収益（⼀般）
市町村特別事業収益（⼀般）
受託事業収益（公費）その他の事業収益
経常経費寄附⾦収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当⾦繰⼊非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費⽤
サ
法定福利費
事業費
ビ
給食費
ス
介護⽤品費
活
医薬品費
動
診療・療養等材料費
保健衛生費
増
医療費
減
教養娯楽費
の
日⽤品費
部
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
⾞輌費
事務費
費 福利厚生費
⽤ 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
⼿数料
保険料
賃借料

前年度決算(B)589,169,917
322,801,815
289,366,667
33,435,148
158,747,512
138,682,240
1,689,109

588,122,461
325,284,768
291,311,590
33,973,178
153,469,922
132,067,849
1,765,842

18,376,163
0

19,636,231
0

107,437,090
93,90145,736,242
59,080,899
2,526,048
183,500

104,445,771
89,26541,582,511
59,707,824
3,066,171
4,922,000
4,922,000

90,00093,500ー

150,000
309,390589,629,307
352,748,250
543,520
216,075,846
35,910,062
14,439,333
24,822,050
5,616,602
14,229,150
41,111,687
84,319,969
31,741,276
12,633,819

1/4

1,335,341
471,438
69,3101,834,447
1,242,421
30,593,908
1,129,051
11,540765,7442,491,674
58,902,428
1,119,910

1,560
588,124,021
352,244,592
176,960
212,943,221
35,445,336
16,751,096
26,883,641
5,172,325
13,695,807
41,176,206
82,748,408
31,535,162
13,586,050
263,788
1,969,264
543,565
64,3801,002,485
1,236,246
28,535,633
1,330,585
19,540301,5542,360,156
55,447,846
1,055,416

253,780
536,732
742,5093,404,774
2,056,001
2,476
2,243,410
28,426,817
19,118,880
5,127,770
759,945
3,420,222
2,497,483
2,926,778
254,980

46,194244,410
793,933
3,038,615
1,213,246
1,333
486,200
26,429,965
19,118,880
4,669,160
793,645
1,848,280
5,862,193
2,216,272
1,302,576

増減(A)-(B)1,047,456-2,482,953-1,944,923-538,030
5,277,590
6,614,391-76,733
0-1,260,068
000
2,991,319
4,636
4,153,731-626,925-540,123-4,738,500-4,922,000
90,00093,5000
150,000
307,830
1,505,286
503,658
366,560
3,132,625
464,726-2,311,763-2,061,591
444,277
533,343-64,519
1,571,561
206,114-952,231-263,788-633,923-72,127
4,930
831,962
6,175
2,058,275-201,534-8,000464,190
131,518
3,454,582
64,494
0207,586
292,322-51,424
366,159
842,755
1,143
1,757,210
1,996,852
0458,610-33,700
1,571,942-3,364,710
710,506-1,047,596

社会福祉法人サムス会

ー

租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
その他の費⽤サービス活動費⽤計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
受取利息配当⾦収益
その他のサービス活動外収益
ビ 収 受⼊研修費収益
ス 益 利⽤者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外⽀払利息
増 費 その他のサービス活動外費⽤
減 ⽤ 雑損失
サービス活動外費⽤計（５）のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）部
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益
施設整備等補助⾦収益
収 事業区分間繰⼊⾦収益
益 その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計（８）特基本⾦組⼊額別第１号基本⾦組⼊額
増
固定資産売却損・処分損
減
建物売却損・処分損の 費 ⾞輌運搬具売却損・処分損
部 ⽤ 器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
事業区分間繰⼊⾦費⽤
その他の特別損失
特別費⽤計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本⾦取崩額（１４）減
その他の積⽴⾦取崩額（１５）差額
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）157,110
14,053,441

178,800
12,330,013

193,200
33,02775,000,558-7,399,118

215,200
33,48079,815,575-7,205,399

563,572,087
26,057,220
207
3,993,228
200,100
24,035
3,769,093
3,993,435
6,151,875
3,000,000
3,000,000
9,151,875-5,158,440
20,898,780
13,920,000
13,920,000
1,080,334
932,588932,588
15,932,922
0

563,051,022
25,072,999
274
1,546,761
72,60018,383
1,455,778
1,547,035
7,232,255
0

11

7

11

7

13,920,000
11,363,244

2/4

7,232,255-5,685,220
19,387,779
0
2,213,328
02,213,328
025,283,255-9,350,333
11,548,447-367,202,871-355,654,424

14,573,431
58,03014,631,468-12,418,140
6,969,639-374,172,510-367,202,871-355,654,424-367,202,871-21,690
1,723,4280-22,000-453-4,815,017-193,7190521,065
984,221-67
2,446,467
127,500
5,652
2,313,315
2,446,400-1,080,380
3,000,000
3,000,000
1,919,620
526,780
1,511,001
13,920,000
13,920,000-1,132,994
932,588932,588
13,719,594
0
0
4
0
0
4
0
13,920,000-3,210,187-58,030
10,651,787
3,067,807
4,578,808
6,969,639
11,548,447
000
11,548,447

社会福祉法人サムス会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点区分 事業活動計算書（⾃）令和3年4⽉1日 （⾄）令和4年3⽉31日（単位︓円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
施設介護料収益
介護報酬収益利⽤者負担⾦収益（⼀般）
居宅介護料収益
介護報酬収益介護予防報酬収益
介護負担⾦収益（公費）介護負担⾦収益（⼀般）
居宅介護⽀援介護料収益
居宅介護⽀援介護料収益
介護予防⽀援介護料収益
収
利⽤者等利⽤料収益
益
施設サービス利⽤料収益
食費収益（⼀般）
居住費収益（⼀般）
その他の利⽤料収益
その他の事業収益
補助⾦事業収益（⼀般）
市町村特別事業収益（⼀般）
受託事業収益（公費）その他の事業収益
経常経費寄附⾦収益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当⾦繰⼊非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費⽤
サ
法定福利費
事業費
ビ
給食費
ス
介護⽤品費
活
医薬品費
動
診療・療養等材料費
保健衛生費
増
医療費
減
教養娯楽費
の
日⽤品費
部
水道光熱費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
⾞輌費
事務費
費 福利厚生費
⽤ 職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
給食委託費
医事委託費
清掃委託費
その他の委託費
⼿数料
保険料
賃借料
租税公課

前年度決算(B)

増減(A)-(B)46,152,239
0

47,681,438
0031,504,567
27,515,063

23,648,239
13,214,601
10,433,638
0

876,984
3,112,520
10,407,871
10,407,871
0ー

22,504,000

5,769,000
666,000

22,504,000

5,100,000
3,000

46,152,239
32,488,940

47,681,438
47,767,769

22,717,287
3,102,376
1,434,667
1,215,421

30,350,127
4,216,450
3,079,487
4,778,594

314,568
3,704,621
219,299

429,867
4,913,244
767,040
19,2408,318
216,232547

3/4

102,799

123,749
7,000

116,500
8,649,230
81,820391,954
3,517,776
156,700

144,600
318,008

11,09019,758669,978

683,937

453,530

263,520
5,678,077

134,200
0

5,678,077
281,000
375,110753,7201,300

973,867
603,480
378,708
30,900-1,529,199
000-31,504,567-27,515,063
0-876,984-3,112,520
13,240,368
2,806,730
10,433,638
0
0
0
0
0
16,735,000-666,000
017,404,000-3,00000-1,529,199-15,278,829
0-7,632,840-1,114,074-1,644,820-3,563,173
0-115,299-1,208,623-547,741
0-19,240-8,318-216,232
0
0
0
-547
0
-20,950-7,0000-275,454
5,131,454-74,8800-11,090
124,842-351,970
0230,4070
129,320
5,678,077
0005,678,077-692,867-228,370
375,012-29,600

社会福祉法人サムス会

ー

保守料
渉外費
諸会費
雑費
減価償却費
国庫補助⾦等特別積⽴⾦取崩額
その他の費⽤サービス活動費⽤計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）サ
受取利息配当⾦収益
その他のサービス活動外収益
ビ 収 受⼊研修費収益
ス 益 利⽤者等外給食収益活
雑収益動
サービス活動外収益計（４）外⽀払利息
増 費 その他のサービス活動外費⽤
減 ⽤ 雑損失
サービス活動外費⽤計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助⾦収益
施設整備等補助⾦収益
収 事業区分間繰⼊⾦収益
益 その他の特別収益
その他の特別収益
特別収益計（８）特基本⾦組⼊額別第１号基本⾦組⼊額
増
固定資産売却損・処分損
減
建物売却損・処分損の 費 ⾞輌運搬具売却損・処分損
部 ⽤ 器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助⾦等特別積⽴⾦積⽴額
事業区分間繰⼊⾦費⽤
その他の特別損失
特別費⽤計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）繰
前期繰越活動増減差額（１２）越活
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）動
増基本⾦取崩額（１４）減
その他の積⽴⾦取崩額（１５）差額
その他の積⽴⾦積⽴額（１６）の部次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）4/464,08880,5654,000
501,514,016

5,000
373,563

717,184
43,588,669
2,563,570
238
25,51023,40052,426,148-4,744,710
38
100,370
91,8002,110
25,748821
0

8,570
100,408
2,330
0

821
24,9272,588,497
02,330
98,078-4,646,632
0

11,363,244
0

14,573,431
0

11,363,244
0

14,573,431
0

9,966

13,237

1
9,965

13,2371,080,334
342,452
1,432,752
9,930,492
12,518,989
12,594,640
25,113,629

2,213,328
2,226,565
12,346,866
7,700,234
4,894,406
12,594,640

25,113,629

12,594,640-16,4770-1,00050
1,140,453
0717,184-8,837,479
7,308,280
200-74,860-68,400
0-6,460-74,660-1,50900-1,509-73,151
7,235,12900-3,210,187
0
0-3,210,187
0
0-3,271
0-13,2369,965
0
0-1,132,994
342,452-793,813-2,416,374
4,818,755
7,700,234
12,518,989
000
12,518,989

社会福祉法人サムス会

法人単位貸借対照表
令和4年3⽉31⽇現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）（単位︓円）
資産の部
当年度末
流動資産
現⾦預⾦
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦

147,051,449
32,563,798
100,490,744
76,907
13,920,000

負債の部
前年度末

136,240,034
29,983,566
106,218,311
38,157

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
差⼊保証⾦
⻑期前払費用その他の固定資産1,279,063,273
1,196,178,212
207,400,000
988,778,212
82,885,061
25,913,219
1,973,275
5,718,704
24,756,907
8,307,644
331,610
12,863,503
66,6802,953,519

1,328,391,011
1,252,426,990
207,400,000
1,045,026,990
75,964,021
30,376,917
2,163,637
7,678,482
8,890,127
10,158,155
346,225
12,454,735
66,6803,829,063

資産の部合計

1,426,114,722

1,464,631,045

増減

当年度末

10,811,415 流動負債
2,580,232 事業未払⾦-5,727,567 １年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦
38,750 １年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦
13,920,000 １年以内返済予定リース債務-49,327,738-56,248,778
0-56,248,778
6,921,040-4,463,698-190,362-1,959,778
15,866,780-1,850,511-14,615
408,7680-875,544
0

１年以内⽀払予定⻑期未払⾦
未払費用
職員預り⾦
賞与引当⾦
固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
退職給付引当⾦
⻑期未払⾦
負債の部合計118,730,546
41,600,031
43,128,000
10,818,000
3,503,363
1,438,800
40,283
2,328,069
15,874,000
545,013,683
521,130,000
4,694,580
12,863,503
6,325,600
663,744,229

前年度末133,465,748
40,426,327
43,128,000
20,004,000
6,273,908
1,445,811
2,357,119
19,830,583
599,383,122
564,258,000
10,818,000
4,087,987
12,454,735
7,764,400
732,848,870

増減-14,735,202
1,173,704
0-9,186,000-2,770,545-7,01140,283-29,050-3,956,583-54,369,439-43,128,000-10,818,000
606,593408,768-1,438,800-69,104,641

純資産の部

基本⾦
第1号基本⾦第3号基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-38,516,323 負債及び純資産の部合計

1/1

855,400,000
774,400,000
81,000,000
237,511,288

855,400,000
774,400,000
81,000,000
230,990,406-330,540,795
24,067,436
762,370,493
1,426,114,722-354,608,231
14,669,873
731,782,175
1,464,631,045

000
6,520,882
0
24,067,436
9,397,563
30,588,318-38,516,323

社会福祉法人サムス会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和4年3⽉31⽇現在（単位︓円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現⾦預⾦
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
差⼊保証⾦
⻑期前払費⽤その他の固定資産
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払⾦
１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定リース債務
１年以内⽀払予定⻑期未払⾦
未払費⽤
職員預り⾦
賞与引当⾦
固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
退職給付引当⾦
⻑期未払⾦
負債の部合計
純資産の部
基本⾦第1号基本⾦第3号基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

117,382,589
7,384,721
96,014,961
62,907
13,920,000
1,270,483,275
1,196,178,212
207,400,000
988,778,212
74,305,063
25,913,219
1,973,275
1,159,143
23,273,009
8,307,644
331,609
11,316,248
40,3201,990,596
0
1,387,865,864

29,668,860
25,179,077
4,475,783
14,00008,579,998
0008,579,998
004,559,561
1,483,898
0
1
1,547,255
26,360962,923
0
38,248,858

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

147,051,449
32,563,798
100,490,744
76,907
13,920,000
1,279,063,273
1,196,178,212
207,400,000
988,778,212
82,885,061
25,913,219
1,973,275
5,718,704
24,756,907
8,307,644
331,610
12,863,503
66,6802,953,519
0
1,426,114,722

0

113,105,224
38,065,216
43,128,000
10,818,000
3,503,363
819,600
40,2832,291,429
14,439,333
539,638,128
521,130,000
04,694,580
11,316,248
2,497,300
652,743,352

5,625,322
3,534,815
000619,200
036,6401,434,667
5,375,555
0001,547,255
3,828,300
11,000,877

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

118,730,546
41,600,031
43,128,000
10,818,000
3,503,363
1,438,800
40,283
2,328,069
15,874,000
545,013,683
521,130,000
04,694,580
12,863,503
6,325,600
663,744,229

0855,400,000
774,400,000
81,000,000
237,511,288
0-357,788,776
9,414,095
735,122,512
1,387,865,864

0
0
0
0
0
27,247,981
14,653,341
27,247,981
38,248,858

0
0
0
0
0
0
0
0
0

855,400,000
774,400,000
81,000,000
237,511,288
0-330,540,795
24,067,436
762,370,493
1,426,114,722

0

1/1

0
0

0

0

0

0

0
0

147,051,449
32,563,798
100,490,744
76,907
13,920,000
1,279,063,273
1,196,178,212
207,400,000
988,778,212
82,885,061
25,913,219
1,973,275
5,718,704
24,756,907
8,307,644
331,610
12,863,503
66,6802,953,519
0
1,426,114,722
118,730,546
41,600,031
43,128,000
10,818,000
3,503,363
1,438,800
40,283
2,328,069
15,874,000
545,013,683
521,130,000
04,694,580
12,863,503
6,325,600
663,744,229
855,400,000
774,400,000
81,000,000
237,511,288
0-330,540,795
24,067,436
762,370,493
1,426,114,722

社会福祉法人サムス会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3⽉31⽇現在（単位︓円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現⾦預⾦
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
差⼊保証⾦
⻑期前払費⽤その他の固定資産
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払⾦
１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定リース債務
１年以内⽀払予定⻑期未払⾦
未払費⽤
職員預り⾦
賞与引当⾦
固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
退職給付引当⾦
⻑期未払⾦
負債の部合計
純資産の部
基本⾦第1号基本⾦第3号基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

桜の森白子ホーム

合計

117,382,589
7,384,721
96,014,961
62,907
13,920,000
1,270,483,275
1,196,178,212
207,400,000
988,778,212
74,305,063
25,913,219
1,973,275
1,159,143
23,273,009
8,307,644
331,609
11,316,248
40,3201,990,596
1,387,865,864
113,105,224
38,065,216
43,128,000
10,818,000
3,503,363
819,600
40,2832,291,429
14,439,333
539,638,128
521,130,000
4,694,580
11,316,248
2,497,300
652,743,352
855,400,000
774,400,000
81,000,000
237,511,288-357,788,776
9,414,095
735,122,512
1,387,865,864

1/1

内部取引消去

事業区分計117,382,589
7,384,721
96,014,961
62,907
13,920,000
1,270,483,275
1,196,178,212
207,400,000
988,778,212
74,305,063
25,913,219
1,973,275
1,159,143
23,273,009
8,307,644
331,609
11,316,248
40,3201,990,596
0
1,387,865,864

0

113,105,224
38,065,216
43,128,000
10,818,000
3,503,363
819,600
40,2832,291,429
14,439,333
539,638,128
521,130,000
04,694,580
11,316,248
2,497,300
652,743,352

0855,400,000
774,400,000
81,000,000
237,511,288
0-357,788,776
9,414,095
735,122,512
1,387,865,864

0

0
0

0

0

0

0

0
0

117,382,589
7,384,721
96,014,961
62,907
13,920,000
1,270,483,275
1,196,178,212
207,400,000
988,778,212
74,305,063
25,913,219
1,973,275
1,159,143
23,273,009
8,307,644
331,609
11,316,248
40,3201,990,596
0
1,387,865,864
113,105,224
38,065,216
43,128,000
10,818,000
3,503,363
819,600
40,2832,291,429
14,439,333
539,638,128
521,130,000
04,694,580
11,316,248
2,497,300
652,743,352
855,400,000
774,400,000
81,000,000
237,511,288
0-357,788,776
9,414,095
735,122,512
1,387,865,864

社会福祉法人サムス会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3⽉31⽇現在（単位︓円）
勘定科目
資産の部
流動資産
現⾦預⾦
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦
固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
差⼊保証⾦
⻑期前払費⽤その他の固定資産
資産の部合計
負債の部
流動負債
事業未払⾦
１年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦
１年以内返済予定リース債務
１年以内⽀払予定⻑期未払⾦
未払費⽤
職員預り⾦
賞与引当⾦
固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
退職給付引当⾦
⻑期未払⾦
負債の部合計
純資産の部
基本⾦第1号基本⾦第3号基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

桜の森白子ホーム 白子キャンパス

29,668,860
25,179,077
4,475,783
14,0008,579,998
0

8,579,998

4,559,561
1,483,898
1
1,547,255
26,360962,923
38,248,858
5,625,322
3,534,815

619,200
36,6401,434,667
5,375,555

1,547,255
3,828,300
11,000,877
027,247,981
14,653,341
27,247,981
38,248,858

1/1

合計

内部取引消去事業区分計

29,668,860
25,179,077
4,475,783
14,00008,579,998
0008,579,998
004,559,561
1,483,898
0
1
1,547,255
26,360962,923
0
38,248,858

0

5,625,322
3,534,815
000619,200
036,6401,434,667
5,375,555
0001,547,255
3,828,300
11,000,877

0

0
0
0
0
0
27,247,981
14,653,341
27,247,981
38,248,858

0

0
0

0

0

0

0

0
0

29,668,860
25,179,077
4,475,783
14,00008,579,998
0008,579,998
004,559,561
1,483,898
0
1
1,547,255
26,360962,923
0
38,248,858
5,625,322
3,534,815
000619,200
036,6401,434,667
5,375,555
0001,547,255
3,828,300
11,000,877
0
0
0
0
0
27,247,981
14,653,341
27,247,981
38,248,858

社会福祉法人サムス会

桜の森白子ホーム拠点区分 貸借対照表
令和4年3⽉31⽇現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位︓円）
資産の部
当年度末
流動資産
現⾦預⾦
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦

117,382,589
7,384,721
96,014,961
62,907
13,920,000

前年度末

116,522,223
20,590,838
95,928,628
2,757

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
差⼊保証⾦
⻑期前払費用その他の固定資産

1,270,483,275
1,196,178,212
207,400,000
988,778,212
74,305,063
25,913,219
1,973,275
1,159,143
23,273,009
8,307,644
331,609
11,316,248
40,3201,990,596

1,318,453,094
1,252,426,990
207,400,000
1,045,026,990
66,026,104
30,376,917
2,163,637
2,147,757
7,901,544
10,016,806
282,150
10,447,921
40,3202,649,052

資産の部合計

1,387,865,864

1,434,975,317

負債の部
当年度末

増減

860,366 流動負債
-13,206,117 事業未払⾦
86,333 １年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦60,150 １年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦
13,920,000 １年以内返済予定リース債務-47,969,819-56,248,778
0-56,248,778
8,278,959-4,463,698-190,362-988,614
15,371,465-1,709,162
49,459868,3270-658,456
0

１年以内⽀払予定⻑期未払⾦
未払費用
職員預り⾦
賞与引当⾦
固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
退職給付引当⾦
⻑期未払⾦
負債の部合計113,105,224
38,065,216
43,128,000
10,818,000
3,503,363
819,600
40,2832,291,429
14,439,333
539,638,128
521,130,000
4,694,580
11,316,248
2,497,300
652,743,352

前年度末

124,602,874
36,064,185
43,128,000
20,004,000
6,129,577
315,600
2,210,416
16,751,096
591,184,908
564,258,000
10,818,000
4,087,987
10,447,921
1,573,000
715,787,782

増減-11,497,650
2,001,031
0-9,186,000-2,626,214
504,000
40,28381,013-2,311,763-51,546,780-43,128,000-10,818,000
606,593
868,327924,300-63,044,430

純資産の部

基本⾦
第1号基本⾦第3号基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計-47,109,453 負債及び純資産の部合計

1/2

855,400,000
774,400,000
81,000,000
237,511,288

855,400,000
774,400,000
81,000,000
230,990,406-357,788,776
9,414,095
735,122,512
1,387,865,864-367,202,871
6,969,639
719,187,535
1,434,975,317

000
6,520,882
0
9,414,095
2,444,456
15,934,977-47,109,453

社会福祉法人サムス会

桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点区分 貸借対照表
令和4年3⽉31⽇現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位︓円）
資産の部
当年度末
流動資産
現⾦預⾦
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦

29,668,860
25,179,077
4,475,783
14,000

前年度末

19,717,811
9,392,728
10,289,683
35,400

固定資産
基本財産
土地
建物
その他の固定資産
構築物
機械及び装置⾞輌運搬具
器具及び備品有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産
差⼊保証⾦
⻑期前払費用その他の固定資産8,579,998
0

9,937,917
0

8,579,998

9,937,917

4,559,561
1,483,898
1
1,547,255
26,360962,923

5,530,725
988,583
141,349
64,0752,006,814
26,3601,180,011

資産の部合計38,248,858

29,655,728

負債の部
当年度末

増減

9,951,049 流動負債
15,786,349 事業未払⾦-5,813,900 １年以内返済予定設備資⾦借⼊⾦-21,400 １年以内返済予定⻑期運営資⾦借⼊⾦
0 １年以内返済予定リース債務-1,357,919
000-1,357,919
00-971,164
495,315-141,349-64,074-459,559
0-217,0880

１年以内⽀払予定⻑期未払⾦
未払費用
職員預り⾦
賞与引当⾦
固定負債
設備資⾦借⼊⾦
⻑期運営資⾦借⼊⾦
リース債務
退職給付引当⾦
⻑期未払⾦
負債の部合計

前年度末

増減

5,625,322
3,534,815

8,862,874
4,362,142

619,200

144,331
1,130,211

36,6401,434,667
5,375,555

146,7033,079,487
8,198,214

1,547,255
3,828,300
11,000,877

2,006,814
6,191,400
17,061,088-3,237,552-827,32700-144,331-511,011
0-110,063-1,644,820-2,822,659
000-459,559-2,363,100-6,060,211

純資産の部

基本⾦
第1号基本⾦第3号基本⾦
国庫補助⾦等特別積⽴⾦
その他の積⽴⾦
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
8,593,130 負債及び純資産の部合計

2/2

0

0

27,247,981
14,653,341
27,247,981
38,248,858

12,594,640
7,700,234
12,594,640
29,655,728

0
0
0
0
0
14,653,341
6,953,107
14,653,341
8,593,130

社会福祉法人サムス会（別添）

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）
令和4年3月31⽇現在
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現⾦預⾦
現⾦
普通預⾦
普通預⾦
事業未収⾦
未収⾦
未収補助⾦

場所・物量等

現⾦⼿許有⾼三⼗三銀⾏鈴⿅⽀店A1
三⼗三銀⾏鈴⿅⽀店B1
三重県国⺠健康保険団体連合会
鈴⿅医療科学⼤学
三重県
流動資産合計取得年度

2015年度

使用目的等（単位︓円）（単位︓円）

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

運転資⾦として運転資⾦として運転資⾦として2、3月分介護報酬等
受入研修費収入等
三重県介護従事者確保事業補助⾦
0

0

控除対象

社会福祉充実計画用
財産額

控除対象額

219,067
7,165,654
25,179,077
100,490,744
76,907
13,920,000
147,051,449

×
×
×
×
×
○

13,920,000

207,400,000○

207,400,000

２ 固定資産（１） 基本財産
土地
建物

建物

建物

建物

建物

建物

桜の森白子ホームの施設敷地
鈴⿅市南⽟垣町字東⿐野7300番2
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
鈴⿅市南⽟垣町字東⿐野7300番地
2
桜の森白子ﾎｰﾑ昇降機設備２基
鈴⿅市南⽟垣町字東⿐野7300番地
2
桜の森白子ﾎｰﾑ電気設備工事
鈴⿅市南⽟垣町字東⿐野7300番地
2
桜の森白子ﾎｰﾑ空調設備工事
鈴⿅市南⽟垣町字東⿐野7300番地
2
桜の森白子ﾎｰﾑ加湿設備工事
鈴⿅市南⽟垣町字東⿐野7300番地
2
桜の森白子ﾎｰﾑ衛生設備工事
鈴⿅市南⽟垣町字東⿐野7300番地
2
基本財産合計第⼀種社会福祉事業である特別養護⽼⼈ホーム施設等に使用している
2015年度

第⼀種社会福祉事業である特別養護⽼⼈ホーム施設等に使用している

890,328,327

152,394,528

737,933,799○

737,933,799

2015年度

第⼀種社会福祉事業である特別養護⽼⼈ホーム施設等に使用している

18,311,292

7,112,408

11,198,884○

11,198,884

2015年度

第⼀種社会福祉事業である特別養護⽼⼈ホーム施設等に使用している

155,985,086

68,802,336

87,182,750○

87,182,750

2015年度

第⼀種社会福祉事業である特別養護⽼⼈ホーム施設等に使用している

127,679,338

57,634,028

70,045,310○

70,045,310

2015年度

第⼀種社会福祉事業である特別養護⽼⼈ホーム施設等に使用している

9,666,816

4,263,824

5,402,992○

5,402,992

2015年度

第⼀種社会福祉事業である特別養護⽼⼈ホーム施設等に使用している○

77,014,477

157,111,734

80,097,257

77,014,477

1,359,082,593

370,304,381

1,196,178,212

社会福祉事業用

55,299,220

29,386,001

25,913,219○

25,913,219

電気設備工事
利用者送迎用
利用者送迎用
利用者送迎用居宅介護⽀援事業用
利用者送迎用
利用者送迎用居宅介護⽀援事業用
地域包括センター用
地域包括センター用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用

3,226,491
2,057,182
3,429,000
3,429,000
640,500
1,740,450
1,470,620
1,470,078
1,444,037
1,430,620
1,635,087
2,409,709
22,981,148
450,876
2,928,850
2,970,544
142,560
104,436
105,840
297,756
228,528
352,944288,792
117,612
175,716
1,251,936
1,425,600
405,000
852,120
270,000
406,577
109,080
200,880
973,615
356,400
718,200
210,600
105,343
191,000
333,720
254,336
955,482
206,081
1,581,015
340,948
308,642
107,372
396,629
191,509927,987
971,156448,321204,020
189,859
5,261,350
119,607766,174
974,456
1,296,000
205,800
101,122
151,200
1,500,000
398,000
390,000
240,000
777,600
261,360

1,253,216
2,057,181
3,428,999
3,428,999
640,499
581,310
347,923
347,795
281,346
278,731
1,635,086
2,409,708
22,981,140
450,875
2,928,849
2,970,543
142,559
104,435
105,839
241,923
188,058
352,943
237,651
96,781
175,715
1,017,168
1,425,590
333,281
560,979
269,999
406,576
109,079
200,879
973,613356,399
718,193
210,599
69,348
190,999
333,717254,335
955,481
206,080
1,581,014
340,947
308,641
107,371396,628
191,508
927,986
971,155448,320
204,019
189,858
5,261,340
119,606
766,173
974,454853,200
205,799
101,121
151,199
1,499,999
397,999
264,062
116,000
616,830
95,287

1,973,275
111
11,159,140
1,122,697
1,122,283
1,162,691
1,151,889
1
1
8
1
1
1
1
1
1
55,83340,4701
51,141
20,831
1
234,768
10
71,719291,141
1
1
1
1
2
1
7
1
35,995
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
2
442,80011
1
1
1
125,938
124,000
160,770
166,073

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1,973,275
111
11,159,140
1,122,697
1,122,283
1,162,691
1,151,889
1
1
8
1
1
1
1
1
1
55,83340,4701
51,141
20,831
1
234,768
10
71,719291,141
1
1
1
1
2
1
7
1
35,995
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
2
442,80011
1
1
1
125,938
124,000
160,770
166,073（２） その他の固定資産
構築物
機械及び装置
⾞輌運搬具
⾞輌運搬具
⾞輌運搬具
⾞輌運搬具
⾞輌運搬具
⾞輌運搬具
⾞輌運搬具
⾞輌運搬具
⾞輌運搬具
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品

桜の森白子ホーム アスファルト舗装、植栽工事等
桜の森白子ホーム太陽光発電設備
トヨタ ポルテ
トヨタ ﾊｲｴｰｽ(1090)
トヨタ ﾊｲｴｰｽ(1091)
スズキ アルト(4840) 公益
ホンダ N-BOX（4650）
ホンダ N-WGNFF（4650）
ホンダ N-WGNFF（1529）
ホンダ N-WGNFF（1530）
ホンダ N-WGNFF（4651）
個浴型介護浴槽
浴槽本体
搬送⾞入浴装置 8個
木製浴槽なごみ
介護浴槽 個浴プラス
ホーミィイース浴槽本体
6ドア冷蔵庫カメラ（⼀眼レフ）
ビデオカメラ（三脚、ポーチセット）
二⼈用背付きベンチ・イス・テーブル
机・イス・マット3セット×2
シュレッダー
両袖机
エグゼクティブチェアＲＸﾀｲプ
倉庫1（男子更⾐室）セット
ユニット食器棚×8
6ドア冷蔵庫×10
デイサービス用下駄箱
レッグプレスオムンローダー
コードレスバイク
姿勢矯正鏡
Ｔ型リハビリ平⾏棒
与薬カート×2
全自動⾼圧蒸気滅菌器
ノートパソコン×7
遠⾚外線治療器
練習用腰掛
バリアフリースケール
ＨＰ製ＰｒｏＤｅｓｋ×3
冷凍用ストッカー
冷凍冷蔵庫
包丁まな板滅菌個⼀式
パススルー冷蔵庫
冷蔵コールドテーブル
器具消毒保管庫
パワークックガステーブル⼀式
⽴体炊飯器タイマー付
ガス回転釜
スーパースチーム
プラストチラー
横型⾼湿度恒温庫
配膳⾞ ＭＨＲＳ－30Ｓ
配膳⾞ ＭＨＲＳ－27Ｓ
ユニットワゴン×10
二槽ソイルドシンク
食器洗浄機
食器消毒保管庫×2
有線電話設備設定
フルリクライニング型介助用⾞いすロングパラレルＤＸ
キングベンダ ＴＢ－466 アイボリー
ＨＡＬ介護⽀援用（腰タイプ）機体
⾞載用ストレッチャー
与薬⾞
倉庫
介護浴槽 個枠プラスシャワーチェア
電動ガードホーム（ベッド）デスクトップパソコン（dynadesk）
DT100
ノートパソコン公益

社会福祉事業用

181,830

102,278

79,552○

79,552

社会福祉事業用

159,408

159,407

1

○

1

1/2

社会福祉法人サムス会

器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品ソフトウェア
ソフトウェア

ノートパソコン公益
ノートパソコンdynabookB55/F
ノートパソコンdynabookB55
ノートパソコンdynabookB55 3台
ノートパソコンdynabookB55
ノートパソコンdynabookB55
ノートパソコンdynabookB55
ノートパソコンdynabookB55
ノートパソコンdynabookB55
ノートパソコンdynabookB55
デスクトップパソコン（dynadesk）
DT100
ノートパソコンdynabookB55
デスクトップパソコン（dynadesk）
DT100/R
ノートパソコンdynabookB55/ER
ノートパソコンdynabookB55/ER
デスクトップdynaDeskDT100/R
ノートパソコンdynabookB55/ER
ノートパソコンdynabookB55/ER
ノートパソコンdynabookB55/ER
ノートパソコンdynabookB55/ER
DynabookB65/FS 居宅
DynabookB65/FS 包括
物置 イナバFS-3622H
物置 イナバFS-4422H
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ多機能電話機器 包括
システム収納棚 包括
眠りスキャン及び通信環境工事⼀式
介護ベッド⼀式
ホンダ N-BOX 2台
マットレス・ピロー
エスクァイア
福祉⾒聞録システム⼀式
福祉⾒聞録システム⼀式
福祉⾒聞録システム⼀式
勤務管理システム
管理用ネットワークシステム他
勤務管理システム就業情報ターミナル
公益
アマノTimePro₋XG就業システム
栄養ケアマネジメントシステム デイ

退職給付引当資産

三重県社会福祉事業職員共済会

差入保証⾦
⻑期前払費用⻑期前払費用その他の固定資産

預託⾦
損保ジャパン
ホンダ

器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品有形リース資産
有形リース資産
有形リース資産
有形リース資産
有形リース資産
有形リース資産
有形リース資産
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア

社会福祉事業用
公益事業用
公益事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
公益事業用
公益事業用
社会福祉事業用

159,408
154,656
182,600
465,080
108,900
162,360
162,360
158,510
158,510
159,060

159,407135,324
114,125
232,540
52,181
71,03264,26756,13856,13853,020２ 固定負債
設備資⾦借入⾦
⻑期運営資⾦借入⾦
リース債務
退職給付引当⾦
⻑期未払⾦

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

1
19,332
68,475232,540
56,71991,32898,093102,372
102,372
106,040

社会福祉事業用

169,730

53,040116,690○

116,690

社会福祉事業用

162,360

50,737

111,623○

111,623

公益事業用

188,21054,894

133,316○

133,316

176,770
176,770
169,730
159,060
159,060
159,060
162,360
180,290
180,290
480,009566,839
273,130
209,000
19,149,427
20,502,191
3,976,674
1,476,575
3,406,312
3,517,800
5,874,360
706,737
1,823,256
3,795,984

51,55751,55749,50439,76526,51023,196
23,677
11,268
11,2688,040
9,494
11,403
1,166
266,496
19,281,819
3,844,114
1,378,136
3,122,451
1,055,340
1,764,408
706,737
1,823,256
3,795,984

125,213125,213120,226
119,295
132,550
135,864
138,683
169,022
169,022471,969
557,345
261,727
207,834
18,882,931
1,220,372
132,560
98,439283,861
2,462,460
4,109,952
0
0
0

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

125,213125,213120,226
119,295
132,550
135,864
138,683
169,022
169,022471,969
557,345
261,727
207,834
18,882,931
1,220,372
132,560
98,439283,861
2,462,460
4,109,952
0
0
0

公益事業用

320,371

320,3701○

1

社会福祉事業用
社会福祉事業用
将来における職員退職⾦に充てる目的としての資産⾞輛リサイクル預託⾦
⻑期⽕災保険料
メンテパック前払

297,000
110,704

74,2501,845

222,750
108,859○○

222,750
108,859

公益事業用
公益事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
公益事業用
公益事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
公益事業用
公益事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
利用者送迎用社会福祉事業用
利用者送迎用社会福祉事業用
社会福祉事業用
公益事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払⾦
１年以内返済予定設備資⾦借入⾦
１年以内返済予定⻑期運営資⾦借入⾦
１年以内返済予定リース債務
１年以内⽀払予定⻑期未払⾦
未払費用
職員預り⾦
賞与引当⾦

1
19,332
68,475232,540
56,71991,32898,093102,372
102,372
106,040

208,906,434
1,567,989,027
1,567,989,027

3月分職員給与等
独⽴⾏政法⼈福祉医療機構
三⼗三銀⾏ 神⼾⽀店三⼗三銀総合リース㈱他
ホンダカーズ三重
退職者給与未払分
3月分源泉所得税等
職員夏季賞与引当額
流動負債合計012,863,503

×66,6801,891,571
1,061,948○○○

141,905,075
512,209,456
512,209,456

82,885,061
1,279,063,273
1,426,114,722

0

41,600,031
43,128,000
10,818,000
3,503,363
1,438,800
40,283
2,328,069
15,874,000
118,730,546

独⽴⾏政法⼈福祉医療機構

521,130,000

三⼗三銀総合リース㈱他
三重県社会福祉事業職員共済会
ホンダカーズ三重
固定負債合計
負債合計
差引純資産

4,694,580
12,863,503
6,325,600
545,013,683
663,744,229
762,370,493

001,567,989,027（入⼒上の留意事項）※ 財産目録については、科目を分けた場合は、⼩計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、⼩計欄は不要とします

2/2

0
0
512,209,456

66,6801,891,571
1,061,948

控除対象額計
1,280,119,770

計画用財産額計0