第一号第四様式

社会福祉法人名

社会福祉法人彩陽会

相模原すみれ園拠点区分(自)平成 28年4月

社会福祉法人
勘

定科

1日

(至)

平成 29年

資金収支計算書

3月 31日彩陽会
目（単位：円）
予算(A)

決算(B)

576,256,000
366,335,000
323,516,000
4,348,000
38,471,000
68,887,000
60,529,000
58,465,000
2,064,000
8,358,000
101,000
8,087,000
26,000144,000
5,905,000
5,850,000
55,000134,929,000
5,505,000
70,0001,322,000
61,868,000
529,000
64,979,000
656,000
200,000
30,000135,000
35,0001,000
2,509,000
1,467,000
1,042,000
1,042,000
578,766,000
349,877,000
181,125,000
30,669,000
49,716,000
49,142,000
2,935,000
36,290,000
56,222,000
966,000
8,179,000
41,0006,000
293,000
80,0003,511,000
532,000
40,00025,463,000

571,465,652
362,505,958
319,068,626
4,036,237
39,401,095
70,444,461
62,235,615
60,253,127
1,982,488
8,208,846
109,050
7,915,679
31,189152,928
6,085,143
6,023,501
61,642132,249,227
5,535,174
65,581
1,229,837
61,882,370
533,385
62,439,550
563,330
180,863
27,000123,191
30,672256
2,289,643
1,374,582
915,061
915,061
573,755,551347,483,204
176,198,870
28,732,000
56,850,918
47,763,759
2,979,330
34,958,327
56,555,509
901,446
8,044,602
38,335
5,658
1,256,544
74,9003,395,996
820,159
37,08824,947,278

収 入

介護保険事業収入
施設介護料収入
介護報酬収入利用者負担金収入（公費）利用者負担金収入（一般）
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入介護予防報酬収入
（利用者負担金収入）
介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）
介護予防負担金収入（公費）
介護予防負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入
施設サービス利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
食費収入（公費）
食費収入（一般）
居住費収入（公費）居住費収入（一般）
その他の利用料収入
その他の事業収入
補助金事業収入（一般）
受託事業収入その他の事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入利用者等外給食費収入
雑収入
雑収入
事業活動収入計 (1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
医薬品費支出
診療・療養等材料費支出
保健衛生費支出
医療費支出
被服費支出
教養娯楽費支出
日用品費支出水道光熱費支出事業活動による収支

支 出

1

差異(A)‑(B)4,790,348
3,829,042
4,447,374
311,763△930,095△1,557,461△1,706,615△1,788,127
81,512
149,154△8,050171,321△5,189△8,928△180,143△173,501△6,642
2,679,773△30,174
4,419
92,163△14,370△4,3852,539,450
92,67019,1373,000
11,8094,328
744
219,357
92,418
126,939
126,939
5,010,449
2,393,796
4,926,130
1,937,000△7,134,918
1,378,241△44,330
1,331,673△333,509
64,554
134,398
2,665
342△963,544
5,100
115,004△288,159
2,912
515,722

備考第一号第四様式

社会福祉法人名

社会福祉法人彩陽会

相模原すみれ園拠点区分(自)平成 28年4月

社会福祉法人
勘定

科

1日

(至)

平成 29年

資金収支計算書

3月 31日彩陽会
目（単位：円）
予算(A)

決算(B)

650,000
5,278,000
1,468,000
8,663,000
722,000
16,00065,000170,000
49,00028,0001,000
1,000
124,678,000
880,000
1,368,000
301,000
1,232,000
2,868,000
70,00089,0001,238,000
150,000
1,425,000
78,875,000
64,962,000
6,114,000
4,800,000
500,000
2,499,000
11,635,000
75,0003,775,000
20,140,000
31,000332,000
40,000139,000
15,00015,00007,380,000
2,838,000
2,837,000
1,000
1,000
540,995,000
37,771,000
0004,327,000
00591,765
5,076,478
1,482,020
8,835,383
754,885
17,42058,320145,776
45,31626,14000121,827,517
947,521
1,455,049
307,111
1,466,384
2,556,155
122,136
136,944
1,244,232
161,469
1,551,63677,423,078
64,409,388
5,600,000
4,610,669
469,141
2,333,880
11,437,868
176,840
3,740,628
18,600,000
29,850312,000
40,616
118,000
00
20,774
6,821,374
2,920,611
2,920,611
00535,628,989
38,126,562
900,000
900,000
900,000
4,327,000
2,042,820
2,042,820

支 出事業活動による収支

燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出
医事委託費支出
清掃委託費支出
保守委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
雑支出
利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出
利用者等外給食費支出
雑支出
雑支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)‑(2)
施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入
施設整備等収入計 (4)設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

収 入
支 出

2

差異(A)‑(B)58,235201,522△14,020△172,383△32,885△1,4206,680
24,224
3,684
1,860
1,000
1,000
2,850,483△67,521△87,049△6,111△234,384
311,845△52,136△47,944△6,232△11,469△126,636
1,451,922
552,612514,000
189,33130,859
165,120
197,132△101,840
34,372
1,540,000
1,150
20,000△616
21,00015,00015,000△20,774
558,626△82,611△83,6111,000
1,000
5,366,011△355,562△900,000△900,000△900,0000△2,042,820△2,042,820

備

考第一号第四様式

社会福祉法人名

社会福祉法人彩陽会

相模原すみれ園拠点区分(自)平成 28年4月

社会福祉法人
勘定

科

1日

(至)

平成 29年

資金収支計算書

3月 31日彩陽会
目（単位：円）
予算(A)

支 出
収 入
支 出
施設整備等による収支 その他の活動による収支

ファイナンス・リース債務の返済支出

決算(B)

差異(A)‑(B)備2,700,000

2,335,284

364,716

施設整備等支出計 (5)
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)‑(5)
長期運営資金借入金収入

7,027,000△7,027,000
30,000,000

8,705,104△7,805,104
30,000,000△1,678,104
778,1040

その他の活動収入計 (7)
長期運営資金借入金元金償還支出

30,000,000
14,700,000

30,000,000
15,522,000

0△822,000

その他の活動支出計 (8)その他の活動資金収支差額 (9)=(7)‑(8)
予備費支出 (10)15,522,000
14,478,000△822,000
822,000

当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)‑(10)14,700,000
15,300,000
0△046,044,000

44,799,458

1,244,542

前期末支払資金残高 (12)当期末支払資金残高 (11)+(12)△1,297,029
44,746,971△1,297,029
43,502,429

0
1,244,542

3−0考