収支計算書総括表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで（単位：円）（特別会計）

科目

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産運用収入計(２) 特定財産運用収入
特定財産利息収入
特定財産運用収入計(３) 事業収入
冊子販売収入事業収入計(４) 補助金収入
国庫補助金収入
予防接種従事者研修事業受託収入
補助金収入計(５) 民間補助金収入
自転車振興会補助金収入
民間補助金収入計(６) 寄付金収入
寄付金収入
研究分担金収入
寄付金収入計(７) 雑収入
預金利息収入雑収入
雑収入計(８) 他会計からの繰入金収入
出版事業特別会計からの繰入金収入
一般会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(１) 保健福祉相談事業費支出
人件費支出
給与手当支出
非常勤職員手当支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
通信運搬費支出
備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水料費支出
社会保険料支出
賃金支出
雑役務費支出
借料損料支出
保健福祉相談事業費支出合計(２) 研修等事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
会場借料支出研修等事業費支出合計(３) 啓発普及事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
雑役務費支出啓発普及事業費支出合計(４) 予防接種従事者研修事業委託費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出会場借料支出雑役務費支出
予防接種従事者研修事業委託費支出合計（特別会計） （特別会計） （特別会計） （特別会計）
外国語版予予防接種健康 予防接種従
予防接種調 防接種啓発
被害者保健福 事者研修事出版事業 内部取引消去
査研究事業 冊子作成事
祉相談事業業委託費
業

一般会計

合計

137,599
137,599000000000000

137,599
137,599

8,424
8,424

0000000000008,424
8,424000000000096,224,145
96,224,145

0096,224,145
96,224,145

00040,350,000
040,350,000

03,554,000
3,554,000

000000000000

40,350,000
3,554,000
43,904,000

00000000000000009,579
09,5790000000
6,775,000
6,775,000

0000000009,579
6,775,000
6,784,579

11,852120,000
131,8520000000000008,735
306,490
315,225000

20,587426,490447,077

16,000,000
016,000,000
16,287,454

8,977,861
10,000,000
18,977,861
59,327,861

437,5840437,584
3,991,584

124,461
0
124,461
6,899,461

02,570,345
2,570,345
2,570,345

00096,539,370△ 25,539,906△ 12,570,345△ 38,110,251△ 38,110,251

000
147,505,824

0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9,129,799
9,129,799
5,674,132
12,004,826
3,854,735
12,775,287
1,346,335
274,081349,774
966,057
93,704
2,171,733
3,110,275
2,218,704
2,244,624
43,438,779

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
09,129,799
9,129,799
5,674,132
12,004,826
3,854,735
12,775,287
1,346,335
274,081349,774
966,057
93,704
2,171,733
3,110,275
2,218,704
2,244,624
43,438,779

00000110,0003,231,240
88,09088,0903,429,330

0000000000000000000000000

110,000
3,231,240
88,09088,0903,429,330

00000000

5,860,000
124,840
6,474,912
2,164,063
599
4,284,525
25,725
12,459,752

0000000
000000000000000000000000000000000

5,860,000
124,840
6,474,912
2,164,063
599
4,284,525
25,725
12,459,752

000000000000000
0245,000
1,716,690
2,029,894
76,29033,193
1,767,991
152,420
3,991,584

0000000000000000000000000000
0000

245,000
1,716,690
2,029,894
76,29033,193
1,767,991
152,420
3,991,584

(５) 予防接種調査研究事業支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
調査研究費支出
庁費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出会議費支出
会場借料支出雑役務費支出予防接種調査研究事業支出合計(６) 外国語版予防接種啓発冊子作成事業支出
人件費支出
諸謝金支出
翻訳費支出
庁費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出会議費支出
雑役務費支出外国語版予防接種啓発冊子作成事業支出合計(７) 出版事業支出人件費支出
給与手当支出社会保険事業負担分諸謝金支出
旅費交通費支出
会議費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
会場借料支出光熱水料費支出
租税公課支出雑役務費支出
借料損料支出
貸倒引当金繰入支出
出版事業支出合計(８) 管理費支出
人件費支出
諸謝金支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
雑役務費支出福利厚生費支出
社会保険事業主負担支出
土地建物借料支出
租税公課支出光熱水料費支出
貸倒引当金繰入支出
管理費支出合計(９) 他会計への繰入金支出
一般会計への繰入支出
外国語版予防接種啓発冊子作成事業特別会計への繰入金支出
予防接種調査研究事業特別会計への繰入金支出
予防接種健康被害者保健福祉相談事業特別会計への繰入支出
予防接種従事者研修事業委託費特別会計への繰入支出

他会計への繰入金支出合計
事業活動支出計
法人税等の支払額
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入(１) 特定資産取崩収入
公益事業基金取崩収入
特定資産取崩収入計(２)貸倒引当金戻入収入
貸倒引当金戻入収入
貸倒引当金戻入収入計
投資活動収入計
２．投資活動支出(１)特定資産取得支出
公益事業基金支出
特定資産取得支出計
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額000
000000000000000000000000000000

140,000
140,2105,000,000
1,619,251
194,250
25,28547,524
294,787
401,625
655,780
6,899,461

000000000000000000000000000000000

140,000
140,2105,000,000
1,619,251
194,250
25,28547,524
294,787
401,625
655,780
6,899,461

0000000000000000000000000000000000000000

380,600
300,000
1,835,610
54,1350900
44,62508,610
2,570,345

0000000000000000000
0380,600
300,000
1,835,610
54,1350900
44,62508,6102,570,345

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

30,775,403
27,146,730
3,628,673
1,582,000
805,460
654,7706,429,109
1,145,322
14,884,336
35,805147,248
3,310,000
1,911,724
3,527,266
22,076
65,230,519

0000000000000000

30,775,403
27,146,730
3,628,673
1,582,000
805,460
654,7706,429,109
1,145,322
14,884,336
35,805147,248
3,310,000
1,911,724
3,527,266
22,076
65,230,519

1,279,000
307,500
228,448
207,400
83,771
97,498341,250
1,307,678
163,227
344,656
641,3219,000
26,7730
5,037,522

000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000
00000000000000000
001,279,000
307,500
228,448
207,400
83,771
97,498341,250
1,307,678
163,227
344,656
641,3219,000
26,7730
5,037,522

02,570,345
0
10,000,000
012,570,345
17,607,867
0△ 1,320,413

000000
59,327,861
0000
00
0
0
3,991,584
0
0

0
0
0
00
0
6,899,461
000 16,000,000
000124,461
08,977,861
0
437,584
0 25,539,906
2,570,345 90,770,425
07,109,000
0 △ 1,340,055△ 16,000,000△ 2,570,345△ 124,461△ 18,977,861△ 437,584△ 38,110,251△ 38,110,251
00000000143,057,292
7,109,000△ 2,660,468

068,771
68,771
13,568,771

13,500,000
13,500,000
00
13,500,000

0000

68,771
68,771
68,771

11,929,655
11,929,655
11,929,655
1,570,345

0000000000000000000
68,771000
011,929,655
11,929,655
11,929,655
1,639,116

00

0000

0000
249,932
13,200,170
13,450,102

000000000000000000
00 △ 1,271,284
0 16,927,681
0 15,656,397

0000000△ 1,021,352
30,127,851
29,106,499

一般会計

収 支 計 算 書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで（単位：円）
科目名
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産運用収入計(２) 特定財産運用収入
特定財産利息収入
特定財産運用収入計(３) 寄付金収入
寄付金収入
寄付金収入計(４) 雑収入
預金利息収入雑収入
雑収入計(５) 他会計からの繰入金収入
出版事業特別会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(１) 管理費支出
人件費支出
諸謝金支出
会議費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
雑役務費支出
賃金支出
福利厚生費支出
社会保険事業主負担支出
土地建物借料支出
租税公課支出光熱水料費支出
管理費支出合計(３) 他会計への繰入金支出
予防接種健康被害者保健福祉相談事業特別会計への繰入支出
外国語版予防接種啓発冊子作成事業特別会計への繰入支出

他会計への繰入金支出合計
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
公益事業基金取崩収入
特定資産取崩収入計
投資活動収入計
２．投資活動支出(１)特定資産取得支出
公益事業基金支出
特定資産取得支出計
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額

差異

備考

20,00020,000137,599
137,599△ 117,599△ 117,599

20,00020,000

8,424
8,424

11,576
11,576

0
0

9,579
9,579

△ 9,579△ 9,579

30,000120,000
150,000

11,852120,000
131,852

18,1480
18,1487,800,000
7,800,0007,990,000

16,000,000
16,000,000
16,287,454

1,260,000
690,000
80,0001,008,000
158,488
124,200
100,000
883,620
100,000
566,000
162,000
682,692
70,000105,000
5,990,000

1,279,000
307,500
228,448
207,400
83,771
97,498341,250
1,307,678
0
163,227
344,656
641,3219,000
26,773
5,037,522△ 19,000
382,500△ 148,448
800,600
74,717
26,702△ 241,250△ 424,058
100,000
402,773△ 182,656
41,37161,00078,227
952,478

10,000,000
3,500,000
13,500,000
19,490,000△ 11,500,000

10,000,000
2,570,345
12,570,345
17,607,867△ 1,320,413

0929,655
929,655
1,882,133△ 10,179,587

13,500,000
13,500,000
13,500,000

13,500,000
13,500,000
13,500,000

0002,000,000
2,000,000
2,000,000
11,500,000

11,929,655
11,929,655
11,929,655
1,570,345△ 9,929,655 基金積上増額△ 9,929,655△ 9,929,655
9,929,655

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
13,200,170
13,200,170

249,932
13,200,170
13,450,102△ 249,932
0△ 249,932△ 8,200,000 基金積上増額△ 8,200,000△ 8,297,454

予防接種健康被害者保健福祉相談事業 特別会計

収 支 計 算 書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで（単位：円）
科目名
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 補助金収入
国庫補助金収入保健福祉相談事業
研修等事業
啓発普及事業

補助金収入計(２) 他会計からの繰入金収入
一般会計からの繰入金収入
出版事業特別会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(１) 保健福祉相談事業費支出
人件費支出
給与手当支出

非常勤職員手当支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
通信運搬費支出
備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水料費支出
社会保険料支出
賃金支出
雑役務費支出
借料損料支出

保健福祉相談事業費支出合計(２) 研修等事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
会場借料支出研修等事業費支出合計(３) 啓発普及事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
賃金支出
雑役務費支出啓発普及事業費支出合計
事業活動支出計
事業活動収支差額

予算額

決算額

差異

備考

40,350,000
32,711,000
1,726,000
5,913,000
40,350,000

40,350,000
32,711,000
1,726,000
5,913,000
40,350,000

0
0
0
0
0

10,000,000
7,000,000
17,000,000
57,350,000

10,000,000
8,977,861
18,977,861
59,327,861

0 公益事業基金△ 1,977,861△ 1,977,861△ 1,977,861

8,226,780
8,226,780
4,898,110
13,738,000
4,630,040
11,592,295
715,600
200,000
211,244863,625
352,800
1,671,855
2,856,620
2,331,125
2,389,426
43,085,225

9,129,799
9,129,799
5,674,132
12,004,826
3,854,735
12,775,287
1,346,335
274,081349,774
966,057
93,704
2,171,733
3,110,275
2,218,704
2,244,624
43,438,779△ 903,019△ 903,019△ 776,022
1,733,174
775,305△ 1,182,992△ 630,735△ 74,081△ 138,530△ 102,432
259,096△ 499,878△ 253,655
112,421
144,802△ 353,554

105,000
2,501,000
291,800
124,955
94,50072,345
2,897,800

110,000
3,231,240
88,0900
088,0903,429,330△ 5,000△ 730,240
203,710
124,955
94,500△ 15,745△ 531,530

5,905,000
125,440
5,336,535
2,340,600
9,600
2,863,875
96,00026,46011,366,975
57,350,000
05,860,000
124,840
6,474,912
2,164,063
599
4,284,525
0
25,725
12,459,752
59,327,861
0

45,000600△ 1,138,377
176,537
9,001△ 1,420,650
96,000735△ 1,092,777△ 1,977,8610Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

000000000000000000000000000

予防接種従事者研修事業委託費 特別会計

収 支 計 算 書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで（単位：円）
科目名
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 補助金収入
予防接種従事者研修事業受託収入
補助金収入計(２) 他会計からの繰入金収入
出版事業特別会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(１) 予防接種従事者研修事業委託費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
会議費支出
会場借料支出賃金支出
雑役務費支出

予防接種従事者研修事業委託費支出合計
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額

差異

備考

3,554,000
3,554,000

3,554,0003,554,00000300,000
300,000
3,854,000

437,584
437,584
3,991,584△ 137,584△ 137,584△ 137,584

245,000
1,641,580
1,967,420
54,24019,00530,4500
1,716,225
0147,500
3,854,000
3,854,000
0245,000
1,716,690
2,029,894
76,29033,193001,767,991
0
152,420
3,991,584
3,991,584
00△ 75,110△ 62,474△ 22,050△ 14,188
30,4500△ 51,7660△ 4,920△ 137,584△ 137,584
0000000000000000000000000000000予防接種調査研究事業特別会計

収 支 計 算 書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで（単位：円）
科目名
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 寄付金等収入
研究分担金収入
寄付金等収入計(２) 他会計からの繰入金収入
出版事業特別会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(１) 予防接種調査研究事業支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
調査研究費支出
庁費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出会議費支出
会場借料支出雑役務費支出予防接種調査研究事業支出合計
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額

差異

備考

6,775,000
6,775,000

6,775,000
6,775,00000600,000
600,000
7,375,000

124,461
124,461
6,899,461

475,539
475,539
475,539

140,000
135,000
5,000,000
2,100,000
500,000
50,00050,000350,000
650,000
500,000
7,375,000
7,375,0000

140,000
140,2105,000,000
1,619,251
194,250
25,28547,524
294,787
401,625
655,780
6,899,461
6,899,461
00△ 5,2100480,749
305,750
24,7152,476
55,213248,375△ 155,780
475,539
475,5390000000000000000000000000000000外国語版予防接種啓発冊子作成事業特別会計

収 支 計 算 書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで（単位：円）
科目名
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 補助金収入
自転車振興会補助金収入
補助金収入計(１) 他会計からの繰入金収入
一般会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(１) 外国語版予防接種啓発冊子作成事業支出
人件費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
翻訳費支出
庁費支出

予算額

決算額

差異

3,500,000

2,570,345

3,500,000

2,570,345

3,500,000

2,570,345

384,000

380,600

750,000

300,000

31,50002,100,000

1,835,610

234,500

54,135

印刷製本費支出50,0000

通信運搬費支出

15,760900

消耗品費支出

36,06044,625

会議費支出30,0000

雑役務費支出102,680

8,610

3,500,000

2,570,345

外国語版予防接種啓発冊子作成事業支出合計
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

備考

929,655 公益事業基金
929,655
929,655

3,400
450,000
31,500264,390
180,365
50,00014,860△ 8,5650000

94,070929,655
000

00000000000000000000000000000

出版事業 特別会計

収 支 計 算 書
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで（単位：円）
科目名
Ⅰ 事業活動収支の部１．事業活動収入(１) 事業収入
冊子販売収入事業収入計(２) 雑収入
預金利息収入雑収入
雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(１) 出版事業① 出版事業
人件費支出
給与手当支出社会保険事業負担分諸謝金支出
旅費交通費支出
会議費支出
通信運搬費支出
備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
会場借料支出光熱水料費支出
租税公課支出雑役務費支出
借料損料支出
貸倒引当金繰入支出
出版事業計
出版事業合計(２) 他会計への繰入金支出
一般会計への繰入支出
予防接種健康被害者保健福祉相談事業特別会計への繰入支出
予防接種従事者研修事業委託費特別会計への繰入支出
予防接種調査研究事業特別会計への繰入支出

他会計への繰入金支出合計
事業活動支出計
法人税等の支払額
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
貸倒引当金戻入収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

予算額

決算額

差異

備考

96,500,000
96,500,000

96,224,145
96,224,145

275,855
275,855

50,000050,00096,550,000

8,735
306,490
315,225
96,539,370

41,265△ 306,490△ 265,225
10,63035,134,558
31,200,351
3,934,207
1,920,000
886,000
1,001,000
6,540,740
500,000
960,000
15,705,375
84,000344,400
2,000,000
1,938,528
3,754,824
070,769,425
70,769,425

30,775,403
27,146,730
3,628,673
1,582,000
805,460
654,7706,429,109
01,145,322
14,884,336
35,805147,248
3,310,000
1,911,724
3,527,266
22,076
65,230,519
65,230,519

4,359,155
4,053,621
305,534
338,000
80,540346,230
111,631500,000△ 185,322
821,039
48,195
197,152△ 1,310,000
26,804
227,558△ 22,076
5,538,906
5,538,906

7,800,000
7,000,000
300,000
600,000
15,700,000
10,080,575
8,220,000
1,860,575

16,000,000
8,977,861
437,584
124,461
25,539,906
5,768,945
7,109,000△ 1,340,055

068,771
68,771△ 68,771

00068,771

0△ 68,771

0000000001,860,575
16,927,681
18,788,256△ 1,271,284
16,927,681
15,656,397

3,131,859
03,131,859

公益事業基金への△ 8,200,000 繰入含む
△ 1,977,861△ 137,584475,539△ 9,839,906
4,311,630
1,111,000
3,200,630

収支計算書に対する注記
１．資金の範囲
資金の範囲は、現金・預金、未収金、前払金、預り金、前受金、未払法人税等、未払消費税等、未払金、貸倒引当金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記２に記載するとおりである。
２．次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳
次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
勘現普未前
貸定科

通倒合目

預収払引

当金
金金金
金

計預り金前受金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等
未払金
合計
次期繰越収支差額

前期末残高

当期末残高

361,741
65,345,355
12,280,895
0△ 85,475

342,167
42,442,832
5,571,865
0△ 38,780

77,902,516

48,318,084

2,119,131
56,5007,186,700
1,643,930
36,768,404

1,762,515
32,1008,928,200
1,973,400
6,515,370

47,774,665
30,127,851

19,211,585
29,106,499