第１号第３様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

事 収業
活 入
動による
収支

勘定科目

法人本部

保育事業収入26,775,726

厚田はまなす園

共同生活援助サービス

共同生活援助ホーム

生活介護グループ

児童発達グループ自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日
おがる
相談支援 地域活動支援センター

パーソナルサポートセンタ 札幌市自閉症自立センター
ーぽけっと
ゆい

397,795,487

私的契約事業収入
その他の事業収入

740,296,110

19,014,800

295,597,679

78,991,694

27,60084,912,051

247,676,784

41,047,300

68,767,690

7,582,030

4,401,298

17,121,500

受取利息配当金収入

ワークセンターポロレ

あるば

128,919,095

49,871,151

24,973,256

2,316,669

165,769,979

10,394,582

209,817,32083,975,341

11,450

なないろ

合計49,6606,160,000

100,000

10,00024,000206,080,171
100,679,142

1,140,500

19,874,700

借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入

東米里菌床センター

内部取引消去事業区分合計-44,256,036

161,824,135

26,775,726

就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入(単位：円)
ふれあいきのこ村

2,561,857,459

2,561,857,459

8,761,580

8,761,580

24,00024,299,998

24,299,998

77,95077,950320,000

6,674,000

6,674,000

28,29060,00026,775,726

7,307

5,027

9,719

2,058

356

224

27795

66

150

23

1,980

187

1,760

377

59

30,11530,1156,550,105

2,883,253

864,703

36,670,900

1,927,958

1,196,195

102,9822,566,985

238,198

509,090

14,063,322

3,960,640

1,074,580

3,605,921

296,960

339,270

76,851,062

76,851,062

事業活動収入計(1)43,894,436

400,711,367

741,270,532

55,687,758

297,535,993

80,212,113

92,597,090

270,119,264

41,285,564

69,276,930

31,256,295

298,701,354

61,340,500

238,426,547

87,729,847

101,362,471

2,911,408,061

人件費支出

74,693,499

269,065,795

522,468,396

252,342,489

60,735,519

91,829,671

201,837,100

38,178,722

57,656,356

18,134,915

121,170,259

14,668,425

163,569,245

77,540,730

76,716,619

2,040,607,740

2,040,607,740

事業費支出

6,974,797

49,437,814

12,106,677

178,32232,757,501

3,916,330

9,133,598

40,250,572

3,297,678

3,672,146

7,948,606

14,779,325

1,621,756

23,922,694

7,506,965

14,941,627

232,446,408

232,446,408

事務費支出

43,851,532

46,526,382

82,345,625

9,464,020

24,869,782

9,464,236

4,319,723

28,015,308

2,562,909

6,509,874

1,134,713

10,018,417

348,653

16,679,638

11,186,107

5,339,168

302,636,087

120,982,440

43,051,887

25,642,686

2,076,275

その他の収入流動資産評価益等による資金増加額

支出

就労支援事業支出

191,753,288-44,256,036

2,867,152,025

302,636,087-44,256,036

147,497,252

利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出2,799,455
164,771

1,682,487

事業活動支出計(2)125,684,599

366,712,478

616,920,698

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)-81,790,163

33,998,889

124,349,834

282,004

249,573

1,491,880

454,226

12,441,797

311,743,656

74,570,311

105,282,992

272,428,909

44,039,309

43,245,961-14,207,663

5,641,802-12,685,902-2,309,645-2,753,745

32,640926,075

4,289,747

4,289,747

8,216,653

1,053,072

160,880

833,508

10,40016,393,806

16,393,806

67,838,376

35,434,887

268,253,086

59,851,601

230,680,411

98,310,077

97,933,889

2,788,127,076

1,438,554-4,178,592

30,448,268

1,488,899

7,746,136-10,580,230

3,428,582

123,280,985

123,280,985

3,660,000

3,660,000

2,325,929

流動資産評価損等による資金減少額

施 収
設
整 入
備等による
収
支
支
出

施設整備等補助金収入-44,256,036

2,743,871,040

1,910,000

1,750,000

1,910,000

1,750,000

3,660,000

3,660,000

3,501,399

2,040,000

30,967,769

30,967,769

施設整備等寄附金収入
設備資金借入金収入
固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入

施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出

固定資産取得支出

55,581,100

1,060,620

23,740,854

1,685,516

1,851,300

935,000

619,850

5,313,550

7,477,580

2,797,500

11,550,000

87,186,500

87,186,500

258,500

934,560

2,477,420

2,477,420

固定資産除却・廃棄支出
630,960

ファイナンス・リース債務の返済支出

653,400

その他の施設整備等による支出

施設整備等支出計(5)55,581,100

1,060,620

630,960

25,592,154

2,620,516

653,400

619,850

8,814,949

7,477,580

5,096,000

12,484,560

120,631,689

120,631,689

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)-55,581,100-1,060,620-630,960-25,592,154-2,620,516-653,400-619,850-6,904,949-7,477,580-3,346,000-12,484,560-116,971,689-116,971,689

47,574,105

68,350315,020622,010

1,062,840

7,500,000

2,066,190

64,572,289

64,572,289

そ 収の
他 入の活
動による
収
支

長期運営資金借入金元金償還寄附金収入長期運営資金借入金収入

長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入

262,265事業区分間繰入金収入

4,342,000

拠点区分間繰入金収入

179,440,000

20,710,000

231,356,105

20,778,350

315,020

1,003,560

19,846,905

10,511,720

94,568,699

36,800,000

112,580,000

その他の活動収入計(7)出219,980

5,183,710

1,160,000

4,106,165

拠点区分間長期貸付金回収収入

4,342,000
34,461,714

1,580,000

4,342,000

4,581,275

4,342,000

5,806,639

5,403,690

1,160,000

7,500,000

5,406,190

759,660

1,074,580

342,030

5,837,080

261,720

3,571,840

その他の活動による収入

支775,364

拠点区分間長期借入金収入

3,340,000

19,210,000

274,008,699

4,106,165

19,210,000

343,372,988

1,303,350

1,221,325

68,788,045

450,000
35,083,724

1,062,840

1,842,265

4,437,870

2,161,510

1,780,245

5,000,000

1,000,000

4,342,000-274,008,699

450,000

450,000-274,008,699

69,364,289

長期運営資金借入金元金償還支出

長期貸付金支出
積立資産支出

10,700,000

3,974,650

68,788,045

拠点区分間長期貸付金支出
拠点区分間長期借入金返済支出

事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出

6,000,000

2,560,000

6,000,000

9,500,000

274,008,699

30,000-274,008,699

30,000

その他の活動支出計(8)95,572,259

56,646,905

123,091,720

10,730,000

9,437,870

3,161,510

1,780,245

9,974,650

759,660

3,634,580

342,030

11,837,080

261,720

13,071,840

1,303,350

1,221,325

342,826,744

30,000-274,008,699

68,818,045

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)135,783,846-35,868,555-122,776,700-10,730,000

25,645,854-2,098,670

62,020-9,974,650

3,582,340

2,172,059

5,061,660-10,677,080

7,238,280-7,665,650

2,802,815

17,988,675

546,244546,244

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-1,587,417-2,930,286

942,174

6,923,807

8,817,675

2,889,732-12,623,882-12,904,145

828,595

3,610,613

883,068

12,866,239

1,249,599-3,265,514-7,777,415

8,932,697

6,855,540

6,855,540

前期末支払資金残高(11)165,605,378

134,243,067

217,849,857

15,430,702

19,536,832

9,382,149-21,118,615

109,667,182

6,713,916

14,502,337

103,162,686

19,468,920

79,959,250

24,937,819

899,341,480

899,341,480

当期末支払資金残高(10)+(11）164,017,961

131,312,781

218,792,031

22,354,509

28,354,507

12,271,881-33,742,497

96,763,037

7,542,511

18,112,950

116,028,925

20,718,519

76,693,736

17,160,404

906,197,020

906,197,020

883,068

8,932,697