社会福祉法人サムス会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
勘定科目
介護保険事業収入

予算(A)

決算(B)

680,820,000

経常経費寄附金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受取利息配当金収入
入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

差異(A)-(B)686,478,518

備考-5,658,518

0

0

740

-740

0

0

5,171,000

1,263,516

3,907,484

事業活動収入計（１）685,991,000

687,742,774-1,751,774

人件費支出

410,283,000

426,813,129-16,530,129

事業費支出
支
事務費支出
出
支払利息支出101,405,000

99,505,019

1,899,981

70,074,000

70,015,410

58,5905,400,000

5,264,307

135,693

587,162,000

601,597,865-14,435,865

98,829,000

86,144,909

12,684,091

954,120-954,1200954,120-954,120

43,128,000

43,128,000

011,830,000

9,132,628

2,697,372

その他の収入事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施
設 収 施設整備等補助金収入
整 入 施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
支 固定資産取得支出に出 ファイナンス・リース債務の返済支出
よる
施設整備等支出計（５）
収 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支の収
その他の活動収入計（７）他
入の
長期運営資金借入金元金償還支出
活動 支 積立資産支出に 出 その他の活動による支出
よその他の活動支出計（８）る
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）収予備費支出（１０）3,400,000

3,394,392

5,608

58,358,000

55,655,020

2,702,980-58,358,000-54,700,900-3,657,100

0

0

0

0

0

2,900,000

3,368,865
2,510,468-468,865-2,510,468

2,900,000

5,879,333-2,979,333-2,900,000-5,879,333

2,979,3330

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）37,571,000

25,564,676

前期末支払資金残高（１２）118,848,077

118,848,0770

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

156,419,077

144,412,753

12,006,324

1

12,006,324

社会福祉法人サムス会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
勘定科目
介護保険事業収入

桜の森白子ホーム

合計

634,431,718

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
事 収
業 入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
活その他の収入動事業活動収入計（１）
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
出支
支払利息支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施
設 収 施設整備等補助金収入
整 入 施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
支 固定資産取得支出に出 ファイナンス・リース債務の返済支出
よる
施設整備等支出計（５）
収施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支そ事業区分間繰入金収入の 収
他 入 その他の活動収入計（７）の長期運営資金借入金元金償還支出
活
積立資産支出動 支
事業区分間繰入金支出に 出
その他の活動による支出
よる
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）

内部取引消去事業区分合計634,431,718

634,431,718

0

0

223

223

223

0

0

1,193,916

1,193,916

1,193,916

635,625,857

635,625,857

385,186,129

385,186,129

385,186,129

99,198,941

99,198,941

99,198,941

62,223,235

62,223,235

62,223,235

5,264,307

5,264,307

551,872,612

551,872,612

0551,872,612

83,753,245

83,753,245

083,753,245

954,120954,120954,120954,120

43,128,000

43,128,000

43,128,000

8,749,168

8,749,168

8,749,168

3,394,392

3,394,392

55,271,560

55,271,560

055,271,560-54,317,440-54,317,440

0-54,317,440

619,680

619,680

619,680

619,680

3,018,585
13,027,087

635,625,857

5,264,307

954,1200954,120

3,394,392

619,6800619,680003,018,585
13,027,087

3,018,585
13,027,087

1,675,268

1,675,268

17,720,940

17,720,940-17,101,260
12,334,545

前期末支払資金残高（１１）79,446,354

79,446,354

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）91,780,899

91,780,899

1

0

1,675,268
0

17,720,940-17,101,260

0-17,101,260

12,334,545

0

12,334,545
79,446,354

0

91,780,899

社会福祉法人サムス会

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
勘定科目
介護保険事業収入

桜の森白子ホーム 白子キャン
パス

52,046,800

経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
事 収
業 入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
活その他の収入動事業活動収入計（１）
に
人件費支出
よ
事業費支出
る
収 支 事務費支出
支 出
支払利息支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施
設 収 施設整備等補助金収入
整 入 施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
支 固定資産取得支出に出 ファイナンス・リース債務の返済支出
よる
施設整備等支出計（５）
収施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支そ事業区分間繰入金収入の 収
他 入 その他の活動収入計（７）の長期運営資金借入金元金償還支出
活
積立資産支出動 支
事業区分間繰入金支出に 出
その他の活動による支出
よ合計

内部取引消去事業区分合計52,046,800

52,046,800

0

0

517

517

517

0

0

69,60069,60069,60052,116,917

52,116,917

41,627,000

41,627,000

052,116,917
41,627,000

306,078

306,078

306,078

7,792,175

7,792,175

7,792,175

49,725,253

49,725,253

049,725,253

2,391,664

2,391,664

02,391,664

0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

383,460

383,460

383,460

383,460

383,460000-383,460-383,460

13,027,087

13,027,087

13,027,087

13,027,087

350,280
619,6800383,460-383,460
13,027,087
0

13,027,087

00350,280
619,680

350,280
619,680

835,200

835,200

1,805,160

1,805,160

835,200

る
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）11,221,927

11,221,927

0

11,221,927

13,230,131

13,230,131

0

13,230,131

前期末支払資金残高（１１）39,401,723

39,401,723

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）52,631,854

52,631,854

10

1,805,160

39,401,723
0

52,631,854

社会福祉法人サムス会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
桜の森白子ホーム拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)628,620,000

634,431,718-5,811,718

施設介護料収入424,318,000

318,544,905

105,773,095

介護報酬収入378,380,000

285,593,356

92,786,644

利用者負担金収入（一般）45,938,000

32,951,549

12,986,451

居宅介護料収入80,500,000

185,840,384-105,340,384

介護報酬収入68,678,000

160,769,030-92,091,030

介護予防報酬収入

2,000,000

1,976,193

23,807372,250-372,250

介護負担金収入（公費）介護負担金収入（一般）9,822,000

22,722,911-12,900,911

居宅介護支援介護料収入

0

0

0

居宅介護支援介護料収入0

介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入

0123,502,000

施設サービス利用料収入
収入123,298,929

115,000

119,435-4,43555,539,000

55,421,297

117,703

居住費収入（一般）

64,868,000

64,772,393

95,607

その他の利用料収入

2,980,000

2,985,804-5,804300,000

6,747,500-6,447,500

6,014,000-6,014,000

補助金事業収入（公費）補助金事業収入（一般）0

市町村特別事業収入（一般）0

受託事業収入（公費）300,000

733,500

その他の事業収入-433,500
0

経常経費寄附金収入

0

受取利息配当金収入

223

-223

5,170,000

1,193,916

3,976,084

受入研修費収入60,000187,300-127,300

利用者等外給食費収入

30,000459,100-429,100

5,080,000

197,916

4,882,084

349,600-349,600

事業活動収入計（１）633,790,000

635,625,857-1,835,857

人件費支出-14,338,129

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入雑収入

0

その他の収入370,848,000

385,186,129

役員報酬支出530,000

480,320

49,680

職員給料支出233,800,000

237,494,496-3,694,496

職員賞与支出45,554,000

57,424,561-11,870,561

非常勤職員給与支出

22,598,000

22,216,549

381,451

派遣職員費支出

10,651,000

8,897,585

1,753,415

退職給付支出

11,581,000

10,146,000

1,435,000

法定福利費支出46,134,000

48,526,618-2,392,618

事業費支出

101,105,000

99,198,941

1,906,059

給食費支出

34,957,000

34,912,129

44,871

介護用品費支出

14,082,000

13,893,488

188,512

診療・療養等材料費支出

855,000

772,292

82,708

保健衛生費支出

260,000

221,100

38,900

医療費支出

300,000

29,780270,220

教養娯楽費支出

2,568,000

2,617,899-49,899

日用品費支出

750,000

672,332

77,668

水道光熱費支出

37,567,000

37,370,842

196,158

消耗器具備品費支出

245,780

4,848,000

4,602,220

保険料支出

18,000

11,540

6,460

賃借料支出

1,653,000

1,294,695

358,305

車輌費支出

3,247,000

2,800,624

446,376

60,328,000

62,223,235-1,895,235

福利厚生費支出

994,000

1,329,344-335,344

旅費交通費支出

110,000

190,728-80,728

研修研究費支出

470,000

815,880-345,880

事務消耗品費支出

1,138,000

1,093,339

印刷製本費支出

440,000

雑支出
事務費支出
支
出

203,071

食費収入（一般）

その他の事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

備考

介護保険事業収入

044,661
440,000

修繕費支出

7,335,000

4,800,620

2,534,380

通信運搬費支出

1,290,000

1,238,380

51,620

会議費支出

2,000

4,632

-2,632

広報費支出

1,770,000

1,755,980

14,020

業務委託費支出

29,338,000

29,354,372-16,372

給食委託費支出

21,753,600-21,753,600

医事委託費支出

5,195,024-5,195,024

1

社会福祉法人サムス会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
桜の森白子ホーム拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

清掃委託費支出

備考

432,300-432,300

その他の委託費支出

29,338,000

1,973,448

27,364,552

手数料支出

2,200,000

2,326,026-126,026

保険料支出

2,861,000

2,716,000

145,000

賃借料支出

1,600,000

360,690

1,239,310

1,600,000-1,600,000

土地・建物賃借料支出
租税公課支出221,000

212,160

8,840

保守料支出

9,842,000

13,829,392-3,987,392

1,080-1,080215,000

225,000-10,000
132,388

渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）収入差異(A)-(B)502,000

369,6125,400,000

5,264,307

135,693537,681,000

551,872,612-14,191,612

96,109,000

83,753,245

12,355,755

0954,120-954,120

954,120-954,1200954,120-954,120

43,128,000

43,128,000

011,830,000

8,749,168

3,080,832

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

施施設整備等収入計（４）設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
建物取得支出等に 支 車輌運搬具取得支出
よ 出
器具及び備品取得支出る
ソフトウェア取得支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）
収 事業区分間繰入金収入
そ 入 その他の活動収入計（７）の長期運営資金借入金元金償還支出
他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活動 支 事業区分間繰入金支出に 出 その他の活動による支出
よ長期前払費用支出る
長期未払金支出
収その他の活動支出計（８）支その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）953,700
3,792,000-953,700
3,792,000

6,014,000

5,772,656

241,3442,024,000

2,022,812

1,188

3,400,000

3,394,392

5,608

58,358,000

55,271,560

3,086,440-58,358,000-54,317,440-4,040,560

619,680-619,680

0619,680-619,680

2,900,000

3,018,585-118,585

2,900,000

3,018,585
13,027,087-118,585-13,027,087

0

1,675,268-1,675,268

1,675,268-1,675,268

2,900,000

17,720,940-14,820,940-2,900,000-17,101,260

14,201,26000

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）34,851,000

12,334,545

前期末支払資金残高（１２）79,446,354

79,446,3540

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）

114,297,354

91,780,899

22,516,455

2

22,516,455

社会福祉法人サムス会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)52,200,000

52,046,800

153,200

施設介護料収入000

介護報酬収入0

利用者負担金収入（一般）0

居宅介護料収入000

介護予防報酬収入

0

介護負担金収入（公費）00

居宅介護支援介護料収入

29,700,000

29,540,800

居宅介護支援介護料収入

16,700,000

16,326,116

373,884

介護予防支援介護料収入

13,000,000

13,214,684-214,684000

利用者等利用料収入

0

食費収入（一般）

0

居住費収入（一般）0

その他の利用料収入

022,500,000

22,506,000-6,000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）0

市町村特別事業収入（一般）
受託事業収入（公費）022,500,000

22,506,000

その他の事業収入-6,0000

経常経費寄附金収入

0

受取利息配当金収入

517

-517

69,600-68,600

受入研修費収入43,500-43,500

利用者等外給食費収入

7,200-7,2001,000

18,900-17,900

事業活動収入計（１）52,201,000

52,116,917

84,083

人件費支出

39,435,000

41,627,000-2,192,000

職員給料支出26,337,000

26,887,124-550,124

職員賞与支出6,248,000

6,919,118-671,118

非常勤職員給与支出

2,460,000

2,366,182

93,818934,500-934,500

4,390,000

4,520,076-130,076

300,000

306,078-6,0781,129-1,129

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

0

その他の収入1,000

雑収入
その他の収入0

役員報酬支出0

派遣職員費支出0

退職給付支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出0

診療・療養等材料費支出

0

保健衛生費支出

0

医療費支出

0

教養娯楽費支出

2,527-2,527

日用品費支出305-305

132,437

17,563

水道光熱費支出0

消耗器具備品費支出

150,000

保険料支出

0

賃借料支出

0

車輌費支出

150,000

169,680-19,680

9,746,000

7,792,175

1,953,825

106,000

80,45825,542

研修研究費支出

120,000

152,320-32,320

事務消耗品費支出

100,000

94,258

5,742

修繕費支出

63,00062,700300

通信運搬費支出

750,000

722,941

27,059200,000

234,643-34,643

7,000,000

5,122,989

1,877,011

雑支出
事務費支出
支
出

159,200

施設サービス利用料収入

その他の事業収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

0

介護報酬収入介護負担金収入（一般）

収
入

備考

介護保険事業収入0

福利厚生費支出
旅費交通費支出0

印刷製本費支出

0

会議費支出

0

広報費支出
業務委託費支出
給食委託費支出0

医事委託費支出01

社会福祉法人サムス会

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点区分 資金収支計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
勘定科目

予算(A)

決算(B)

差異(A)-(B)

清掃委託費支出
その他の委託費支出

備考

07,000,000

5,122,989

1,877,011

手数料支出

150,000

45,786104,214

保険料支出

380,000

396,240-16,240

賃借料支出

870,000

818,708

51,2927,000

19,800-12,800

土地・建物賃借料支出

0

租税公課支出
保守料支出

0

渉外費支出

0

諸会費支出

41,000-41,000

332-332

49,481,000

49,725,253-244,253

2,720,000

2,391,664

328,336000

施施設整備等収入計（４）設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
建物取得支出等に 支 車輌運搬具取得支出
よ 出
器具及び備品取得支出る
ソフトウェア取得支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支

0

0

0

0

383,460-383,460

施設整備等支出計（５）0

雑支出
支払利息支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
収入0

施設整備等補助金収入
施設整備等補助金収入

0000
196,460-196,460

187,000-187,000

383,460-383,460

0

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）0

収 事業区分間繰入金収入
そ 入 その他の活動収入計（７）の長期運営資金借入金元金償還支出
他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活-383,460

383,460

13,027,087-13,027,087

0

13,027,087-13,027,087

0

350,280-350,280

350,280
619,680-350,280-619,680

835,200-835,200

835,200-835,200

0

動 支 事業区分間繰入金支出に 出 その他の活動による支出
よ長期前払費用支出る
長期未払金支出
収その他の活動支出計（８）支00その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）01,805,160-1,805,160

0

11,221,927-11,221,927

予備費支出（１０）0

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）2,720,000

13,230,131

前期末支払資金残高（１２）39,401,723

39,401,723

0

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）42,121,723

52,631,854-10,510,131

2-10,510,131

社会福祉法人サムス会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
勘定科目
介護保険事業収入
経常経費寄附金収入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収 受取利息配当金収入
入 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

634,431,718

52,046,800

0686,478,518

0

0

0

0

686,478,518
0

223

517

0

740

740

0

0

0

0

0

1,193,916

69,60001,263,516

1,263,516

事業活動収入計（１）635,625,857

52,116,917

0

687,742,774

人件費支出

385,186,129

41,627,000

0426,813,129

事業費支出
支
事務費支出
出
支払利息支出99,198,941

306,078

099,505,019

99,505,019

62,223,235

7,792,175

070,015,410

70,015,410

その他の収入事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）施
設 収 施設整備等補助金収入
整 入 施設整備等収入計（４）備
設備資金借入金元金償還支出
等
支 固定資産取得支出に出 ファイナンス・リース債務の返済支出
よる
施設整備等支出計（５）
収施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）支そ
収 事業区分間繰入金収入の入 その他の活動収入計（７）他の長期運営資金借入金元金償還支出
活
積立資産支出動 支
事業区分間繰入金支出に 出
その他の活動による支出
よる
その他の活動支出計（８）収その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）支

0687,742,774
426,813,129

5,264,307

005,264,307

551,872,612

49,725,253

0

601,597,865

0

601,597,865

5,264,307

83,753,245

2,391,664

086,144,909

0

86,144,909

954,12000954,120954,12000954,120

43,128,000

0043,128,000

43,128,000

8,749,168

383,460

09,132,628

9,132,628

3,394,392

00

3,394,392

55,271,560

383,460

055,655,020

954,1200954,120

3,394,392
055,655,020-54,317,440-383,460

0-54,700,900

0-54,700,900

619,680

13,027,087

0

13,646,767-13,646,767

0619,680

13,027,087

0

13,646,767-13,646,767

0

0

0

0

0

0

3,018,585
13,027,087

350,280
619,680003,368,865
13,646,767-13,646,767

3,368,865
0

1,675,268

835,20002,510,468

17,720,940

1,805,160

0

19,526,100-13,646,767

5,879,333-17,101,260

11,221,927

0-5,879,333

0-5,879,3330

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）12,334,545

13,230,131

025,564,676

前期末支払資金残高（１１）79,446,354

39,401,723

0

118,848,077

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）91,780,899

52,631,854

0

144,412,753

1

2,510,468

25,564,676
118,848,077

0

144,412,753

社会福祉法人サムス会

別紙３（⑩）

桜の森白子ホーム 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
サービス区分
勘定科目

本部経理区分_法人本部

特別養護老人ホーム（介護 老人デイサービス事業（通所 老人短期入所事業（短期入福祉サービス）_特別養護老 介護）_デイサービスセンター 所生活介護）_ショートステイ
人ホーム 桜の森白子ホーム
桜の森白子ホーム
桜の森白子ホーム

0412,290,291

86,461,520

135,679,907

634,431,718

0

0

318,544,905

00318,544,905

0

285,593,356

利用者負担金収入（一般）285,593,356

32,951,549
0

32,951,549

79,936,860

105,903,524

185,840,384

67,892,290

92,876,740

160,769,030

160,769,030

介護予防報酬収入

1,976,193

1,976,193

1,976,193

372,250

372,250

介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入

009,696,127

13,026,784

22,722,911

0

0

0

居宅介護支援介護料収入

0372,250
22,722,911
00123,298,929

000

施設サービス利用料収入

87,593,886

5,928,660

29,776,383

119,435

123,298,929

185,840,384

00

介護予防支援介護料収入
利用者等利用料収入

0119,435

119,435

食費収入（一般）

37,359,345

12,389,752

55,421,297

55,421,297

居住費収入（一般）

47,429,660

17,342,733

64,772,393

64,772,393

その他の利用料収入

2,685,446

256,460

43,8982,985,804

6,151,500

596,000

0

6,747,500

その他の事業収入0

補助金事業収入（公費）5,672,200

6,014,000

受託事業収入（公費）137,500

596,000

その他の事業収入
受取利息配当金収入223

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入

0733,500
0

0

0

223

223

0
0

1,019,116

153,800

1,193,916
459,100

459,100

197,916

197,916

187,300

利用者等外給食費収入

315,300

143,800

雑収入

166,916

10,00021,000

その他の収入021,000

受入研修費収入

事業活動収入計（１）00733,500
0

経常経費寄附金収入

6,747,500
6,014,000

0

市町村特別事業収入（一般）

その他の収入2,985,804
06,014,000

補助金事業収入（一般）0187,300

349,600

1,193,916
187,300

349,600

349,600

0413,309,630

86,615,320

135,700,907

635,625,857

0635,625,857

人件費支出

480,320

276,833,142

51,038,479

56,834,188

385,186,129

0385,186,129

役員報酬支出480,320

480,320

480,320

職員給料支出

174,851,216

25,614,781

37,028,499

237,494,496

237,494,496

職員賞与支出41,329,197

6,833,341

9,262,023

57,424,561

57,424,561

非常勤職員給与支出

9,625,787

10,840,752

1,750,010

22,216,549

22,216,549

派遣職員費支出

8,897,585

8,897,585

8,897,585

退職給付支出6,349,899

1,781,676

2,014,425

10,146,000

10,146,000

法定福利費支出

35,779,458

5,967,929

6,779,231

48,526,618

48,526,618

事業費支出

69,582,802

13,013,290

16,602,849

99,198,941

給食費支出

26,811,096

2,411,858

5,689,175

34,912,129

34,912,129

介護用品費支出

07,787,843

3,124,260

2,981,385

13,893,488

13,893,488

診療・療養等材料費支出

772,292

保健衛生費支出

216,035

5,065

099,198,941

772,292

772,292

221,100

221,100

医療費支出

29,78029,78029,780

教養娯楽費支出

915,439

1,215,176

487,284

2,617,899

2,617,899

日用品費支出390,897

153,619

127,816

672,332

672,332

水道光熱費支出

29,627,689

1,609,998

6,133,155

37,370,842

37,370,842

消耗器具備品費支出

2,313,640

1,369,803

918,777

4,602,220

4,602,220

保険料支出

11,540

11,540

11,540

賃借料支出

764,092

356,800

173,803

1,294,695

1,294,695

車輌費支出-57,541

2,766,711

91,4542,800,624

2,800,624

38,095,754

9,764,240

10,874,043

62,223,235

978,504

145,998

204,842

1,329,344
190,728

190,728

629,434

4,640

181,806

815,880

815,880

705,493

220,421

167,425

1,093,339

1,093,339

004,010,446

171,400

618,774

4,800,620

4,800,620

雑支出
事務費支出

0
3,489,198

福利厚生費支出
旅費交通費支出

184,840

研修研究費支出
事務消耗品費支出

5,888

印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

35,020206,9350062,223,235
1,329,344

897,937

98,488

会議費支出

2,632

1,000

1,000

4,632

4,632

広報費支出

820,600

602,458

170,363

162,559

1,755,980

1,755,980

1,988,190

業務委託費支出

1,238,380

1,238,380

17,382,734

4,549,371

5,434,077

29,354,372

給食委託費支出

12,928,051

4,516,199

4,309,350

21,753,600

21,753,600

医事委託費支出

4,156,019

1,039,005

5,195,024

5,195,024

85,722432,300

432,300

1,973,448

1,973,448

清掃委託費支出
その他の委託費支出
手数料支出

14,742

298,664

33,172

1,973,448
42,897

0

29,354,372

1,459,891

339,553483,685

2,326,026

2,326,026

保険料支出

1,130,751

899,362

685,887

2,716,000

2,716,000

賃借料支出

360,690

土地・建物賃借料支出

1,600,000

360,690360,690

1,600,000

1,600,000

租税公課支出

4,960

1,200

186,200

19,800212,160

212,160

保守料支出

381,7459,453,563

1,344,124

2,649,960

13,829,392

13,829,392

1,080

1,080

1,080

2,000

225,000

225,000

渉外費支出
諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）収
入318,544,905
285,593,356

32,951,549

0

634,431,718

介護報酬収入介護負担金収入（公費）支出

拠点区分合計

施設介護料収入

居宅介護料収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

内部取引消去

介護保険事業収入
介護報酬収入収
入合計

施設整備等補助金収入

193,000
28,31430,000283,765

3,320

369,612403,948

1,043,878

5,264,307

74,219,957

85,354,958

551,872,612

0551,872,612-4,149,034

25,160,967

12,395,363

50,345,949

83,753,245

083,753,245

0954,12000954,1200954,120954,12002,693,592

700,800

施設整備等支出計（５）049,673,132

5,411,428

954,1200043,128,000
05,264,307

954,120

施施設整備等収入計（４）設
設備資金借入金元金償還支出
整
固定資産取得支出
備
建物取得支出等に 支 車輌運搬具取得支出
よ 出
器具及び備品取得支出る
ソフトウェア取得支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支

事業区分間繰入金収入
収
サービス区分間繰入金収入
入そその他の活動収入計（７）の長期運営資金借入金元金償還支出
他

369,6123,636,965
388,148,663

施設整備等補助金収入

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）54,213

179,516
4,149,034

954,120954,120043,128,000

3,851,540

4,710,628

187,000

953,700

8,749,168

0953,700
4,436,816

1,749,000

273,812-5,411,428

187,000

0

5,772,656

5,772,656

2,022,812

2,022,812

3,394,392
187,000

8,749,168
953,7000
1,148,840

954,120
43,128,000

55,271,560

3,394,392
055,271,560

0-54,317,440

0-48,719,012-187,000-54,317,440

585,91333,767

4,166,623

81,322,309

13,645,085

17,463,266

116,597,283-116,597,283

0

4,166,623

81,908,222

13,678,852

17,463,266

117,216,963-116,597,283

619,680

619,68001619,6800社会福祉法人サムス会

別紙３（⑩）

桜の森白子ホーム 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
サービス区分
勘定科目
他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活事業区分間繰入金支出
動に 支 サービス区分間繰入金支出
よ 出
その他の活動による支出
る
長期前払費用支出
収
長期未払金支出支
その他の活動支出計（８）

本部経理区分_法人本部00

特別養護老人ホーム（介護 老人デイサービス事業（通所 老人短期入所事業（短期入福祉サービス）_特別養護老 介護）_デイサービスセンター 所生活介護）_ショートステイ
人ホーム 桜の森白子ホーム
桜の森白子ホーム
桜の森白子ホーム

内部取引消去3,018,585

拠点区分合計

3,018,585

0

3,018,585
12,999,358

27,72931,728,571

17,930,214

66,938,498

116,597,283-116,597,283

0

1,147,834

0

527,434

1,675,268

0

1,675,268

1,147,834

0

合計

0

3,018,585
13,027,087

3,018,585
3,018,585
13,027,087

00527,434

1,675,268

1,675,268

0

48,894,348

17,957,943

67,465,932

134,318,223-116,597,283

17,720,940

4,166,623

33,013,874-4,279,091-50,002,666-17,101,260

0-17,101,260

17,5899,455,829

2,704,844

156,283

12,334,5450

前期末支払資金残高（１１）15,095,089-63,951,546

36,141,703

92,161,108

79,446,354

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）15,112,678-54,495,717

38,846,547

92,317,391

91,780,899

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）212,334,545
79,446,354

0

91,780,899

社会福祉法人サムス会

別紙３（⑩）

桜の森白子ホーム 白子キャンパス 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
サービス区分
勘定科目

居宅介護支援事業_居宅介
地域包括支援センター_鈴鹿
介護予防支援事業_鈴鹿第護支援事業所 桜の森白子
第5地域包括支援センター ひ５介護予防支援事業所
ホーム
いらぎ

16,326,116

13,216,684

22,504,000

52,046,800

052,046,800

0

0

0

0

0

0

介護報酬収入0

利用者負担金収入（一般）

0
0

0

0

0

0

0

0

0

介護負担金収入（公費）00

介護負担金収入（一般）0

居宅介護支援介護料収入

16,326,116

居宅介護支援介護料収入

16,326,116

13,214,684

0

29,540,800

0016,326,116
13,214,684

0

0

16,326,116

13,214,684
00

29,540,800
13,214,684

00

施設サービス利用料収入

00

食費収入（一般）

00

居住費収入（一般）00

その他の利用料収入

0
0

2,000

22,504,000

22,506,000

0022,506,000

補助金事業収入（公費）0

補助金事業収入（一般）00

市町村特別事業収入（一般）00

受託事業収入（公費）2,000

22,504,000

022,506,000

22,506,000

その他の事業収入00

経常経費寄附金収入

0

0

517

517

受取利息配当金収入517

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入
その他の収入

0
3,000

2,100

3,000

2,100

受入研修費収入
利用者等外給食費収入
雑収入

064,50069,60043,50043,500

2,100

7,200

7,200

18,90018,90018,900

その他の収入069,60043,50000

事業活動収入計（１）16,329,633

13,218,784

22,568,500

52,116,917

0

52,116,917

人件費支出

11,114,536

10,303,391

20,209,073

41,627,000

041,627,000

役員報酬支出00

職員給料支出6,820,085

6,850,997

13,216,042

26,887,124

26,887,124

職員賞与支出1,717,237

1,939,778

3,262,103

6,919,118

6,919,118

非常勤職員給与支出

1,301,754

1,064,428

2,366,182

2,366,182

派遣職員費支出
退職給付支出00934,500

66,408364,848

503,244934,500

1,209,052

1,147,768

2,163,256

4,520,076

132,0200

174,058

306,078

1,129

1,129

1,129

介護用品費支出

00

診療・療養等材料費支出

00

保健衛生費支出

0

0

医療費支出

0

0

法定福利費支出
事業費支出
給食費支出

4,520,076
0

306,078

教養娯楽費支出

2,527

2,527

2,527

日用品費支出

305

305

305

水道光熱費支出
消耗器具備品費支出

132,43700132,437

132,437

保険料支出

0

0

賃借料支出

0

0

169,680

169,680

車輌費支出

132,020

37,660

雑支出
事務費支出
福利厚生費支出

037,524

6,494,925

18,665

17,52444,26980,4580040,70620,00091,614

152,320

152,320

94,25894,25894,258

事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出

62,700

通信運搬費支出

379,836

343,105

会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

139,025007,792,175

01,259,726

旅費交通費支出
研修研究費支出

07,792,175
80,4580062,70062,700722,941

722,9410095,618234,643

234,643

5,122,989

5,122,989

0

5,122,989

給食委託費支出00

医事委託費支出00

清掃委託費支出
その他の委託費支出

5,122,989

005,122,989

5,122,989

手数料支出

165,386-119,600

45,78645,786

保険料支出

190,200

206,040

396,240

396,240

賃借料支出

250,008

568,700

818,708

818,708

土地・建物賃借料支出
租税公課支出13,200

6,600

0

0

19,80019,800

保守料支出

0

0

渉外費支出

0

0

41,00041,00041,000

332

332

332

諸会費支出
雑支出
支払利息支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）

施
設
整

0
0

介護予防報酬収入

その他の事業収入

収
入

0

0

介護報酬収入利用者等利用料収入

支出

拠点区分合計

施設介護料収入

介護予防支援介護料収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

内部取引消去

介護保険事業収入

居宅介護料収入

収
入合計

施設整備等補助金収入

010,340,915

26,878,056

49,725,253

049,725,253

3,823,351

2,877,869-4,309,556

2,391,664

02,391,664

0

0

0

0

0

0

施設整備等補助金収入
施設整備等収入計（４）012,506,282000

設備資金借入金元金償還支出

0

0
0

1

0
0

0
0

社会福祉法人サムス会

別紙３（⑩）

桜の森白子ホーム 白子キャンパス 資金収支明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
サービス区分
勘定科目
整
固定資産取得支出
備
建物取得支出等に 支 車輌運搬具取得支出
よ 出
器具及び備品取得支出る
ソフトウェア取得支出
収
ファイナンス・リース債務の返済支出
支

居宅介護支援事業_居宅介
地域包括支援センター_鈴鹿
介護予防支援事業_鈴鹿第護支援事業所 桜の森白子
第5地域包括支援センター ひ５介護予防支援事業所
ホーム
いらぎ

0

0

383,460

合計

内部取引消去383,460

拠点区分合計00383,460000196,460

196,460

196,460

187,000

187,000

00383,460

383,460

0383,46000-383,460-383,460

0-383,460

事業区分間繰入金収入
収
サービス区分間繰入金収入
入そその他の活動収入計（７）の長期運営資金借入金元金償還支出
他
積立資産支出の退職給付引当資産支出
活事業区分間繰入金支出
動
支に
サービス区分間繰入金支出
よ 出
その他の活動による支出
る
長期前払費用支出
収
長期未払金支出
支11,015,447

544,104

その他の活動支出計（８）

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）187,000

0

15,688,650

01,467,536

13,027,087

21,046,568

36,735,218-36,735,218

13,027,087
0-36,735,218

13,027,087

0

350,280

26,704,097

544,104

22,514,104

49,762,305

350,28000350,280

350,280
355,178

94,576

169,926

350,280
619,680

18,189,232

3,129,817

15,416,169

36,735,218-36,735,218

0

280,800

0554,400

835,200

0835,20000554,400

835,200

835,200

0

280,800

0350,280
619,680

19,175,490

3,224,393

16,140,495

38,540,378-36,735,218

1,805,160

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）7,528,607-2,680,289

6,373,609

11,221,927

0

11,221,927

当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）11,351,958

197,580

1,680,593

13,230,1310

前期末支払資金残高（１１）23,496,494

5,687,221

10,218,008

39,401,723

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）34,848,452

5,884,801

11,898,601

52,631,854

2

13,230,131
39,401,723

0

52,631,854

社会福祉法人サムス会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
勘定科目

当年度決算(A)

介護保険事業収益
収 経常経費寄附金収益ー

サ 益 その他の収益
サービス活動収益計（１）

ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増 費 減価償却費
減 用
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用部
サービス活動費用計（２）ーサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

受取利息配当金収益
ビ
収
その他のサービス活動外収益ス
益活
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
費
外
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益
収 サービス区分間繰入金収益
益 その他の特別収益増減(A)-(B)686,478,518

658,803,139

27,675,379

0

50,000-50,000

349,600

273,830

75,770686,828,118

659,126,969

27,701,149

430,227,626

401,104,098

29,123,528

99,628,615

97,423,405

2,205,210

71,180,828

84,746,193-13,565,365

71,055,958

72,330,331-1,274,373-9,440,050-9,344,638-95,41200

0662,652,977

646,259,389

16,393,588

24,175,141740

12,867,580
489

11,307,561
251

913,916

6,620,127-5,706,211

914,656

6,620,616-5,705,960

5,264,307

6,002,677-738,370

5,264,307

6,002,677-738,370-4,349,651

617,939-4,967,590

19,825,490
954,120

13,485,519

6,339,971
954,120

00

特特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
減
国庫補助金等特別積立金積立額の 費 サービス区分間繰入金費用
部 用
その他の特別損失

0

0

0

0

954,1200954,120

0

1

-1

0

954,120954,1200

特別費用計（９）

0

0

0

0

954,1201

954,1190-1

1

19,825,490

13,485,518

6,339,972

前期繰越活動増減差額（１２）-317,055,277-330,540,795

13,485,518

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-297,229,787-317,055,277

19,825,490

基本金取崩額（１４）

0

0

0

その他の積立金取崩額（１５）

0

0

0

その他の積立金積立額（１６）

0

0

0

-317,055,277

19,825,490

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前年度決算(B)

次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）-297,229,787

1

社会福祉法人サムス会

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
勘定科目
介護保険事業収益

桜の森白子ホーム

634,431,718

収 経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益

合計

内部取引消去事業区分合計634,431,718

634,431,718
0

349,600

349,600

349,600

サービス活動収益計（１）
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増 費 減価償却費
減 用
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用部

634,781,318

634,781,318

388,249,881

388,249,881

388,249,881

99,322,537

99,322,537

99,322,537

63,209,965

63,209,965

63,209,965

69,475,975

69,475,975

69,475,975-9,440,050-9,440,050-9,440,050

サービス活動費用計（２）610,818,308

610,818,308

0

610,818,308

23,963,010
223

23,963,010
223

023,963,010
223

844,316

844,316

844,539

844,539

5,264,307

5,264,307ー0ー

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

受取利息配当金収益
ビ
収ス
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外 費
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

00844,3160844,539
5,264,307

5,264,307

5,264,307

05,264,307-4,419,768

0-4,419,768

19,543,242
954,120

19,543,242
954,1200

19,543,242
954,120619,680

619,680

619,680

0

0

0

0

1,573,800

1,573,800
00954,120954,120954,120

13,027,087

13,027,087

13,027,087

00

その他の特別損失
特別費用計（９）634,781,318-4,419,768

事業区分間繰入金収益
収
サービス区分間繰入金収益益
その他の特別収益

特特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費 事業区分間繰入金費用
部
用 サービス区分間繰入金費用

0

0

0

1,573,800

013,981,207

13,981,207

0

13,981,207

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-12,407,407-12,407,407

0-12,407,407

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）7,135,835

7,135,8350

前期繰越活動増減差額（１２）-356,367,839-356,367,839

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-349,232,004-349,232,004

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

7,135,835-356,367,839

0-349,232,004

基本金取崩額（１４）00

その他の積立金取崩額（１５）00

その他の積立金積立額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）-349,232,004

1-349,232,004

00-349,232,004

社会福祉法人サムス会

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
勘定科目
介護保険事業収益

桜の森白子ホーム 白子キャン
パス

52,046,800

収 経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益
ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増 費 減価償却費
減 用
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用部
サービス活動費用計（２）52,046,800

00052,046,800

41,977,745

41,977,745

306,078

306,078

306,078

7,970,863

7,970,863

7,970,863

1,579,983

1,579,983

1,579,983

00052,046,800
41,977,745

0

0

ー

51,834,669

51,834,669

0

51,834,669

212,131517

212,131517

0212,131517

69,60069,60070,117

70,117

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）69,6000070,117
0

0

0

0

0

70,117

70,117

070,117282,248

282,24800282,248
0

13,027,087

13,027,087

13,027,087

00

施設整備等補助金収益

特特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費 事業区分間繰入金費用
部
用 サービス区分間繰入金費用

事業区分合計52,046,800

52,046,800

受取利息配当金収益
ビ
収ス
その他のサービス活動外収益益活
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外 費
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
事業区分間繰入金収益
収
サービス区分間繰入金収益益
その他の特別収益

内部取引消去0ー

サービス活動収益計（１）合計

013,027,087

13,027,087

000619,680

その他の特別損失000619,680

619,680000特別費用計（９）13,027,087

0619,680

619,6800619,680

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）12,407,407

12,407,407

0

12,407,407

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）12,689,655

12,689,655

0

12,689,655

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額（１２）39,312,562

39,312,562

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）52,002,217

52,002,217

39,312,562
0

52,002,217

基本金取崩額（１４）00

その他の積立金取崩額（１５）00

その他の積立金積立額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）52,002,217

152,002,217

0052,002,217

社会福祉法人サムス会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
桜の森白子ホーム拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益634,431,718

606,405,833

28,025,885

施設介護料収益318,544,905

302,345,438

16,199,467

介護報酬収益285,593,356

271,543,321

14,050,035

利用者負担金収益（一般）

32,951,549

30,802,117

2,149,432

居宅介護料収益185,840,384

183,009,104

2,831,280

介護報酬収益160,769,030

160,068,357

700,673

1,976,193

1,612,541

363,652

介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）372,250

介護負担金収益（一般）

22,722,911

21,328,206

1,394,705

居宅介護支援介護料収益

0

0

0

372,250

居宅介護支援介護料収益0

介護予防支援介護料収益
収益

0

利用者等利用料収益

123,298,929

施設サービス利用料収益

114,540,890

119,435

94,41925,016

食費収益（一般）

55,421,297

50,215,408

5,205,889

居住費収益（一般）

64,772,393

61,493,116

3,279,277

その他の利用料収益

2,985,804

2,737,947

247,857

その他の事業収益

6,747,500

6,510,401

補助金事業収益（公費）6,014,000

補助金事業収益（一般）
受託事業収益（公費）733,500

6,378,401-6,378,401

132,000

601,500

50,000-50,000

0

経常経費寄附金収益
その他の収益

ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

349,600

273,830

75,770

サービス活動収益計（１）634,781,318

606,729,663

28,051,655

人件費

27,187,509

388,249,881

361,062,372

役員報酬

480,320

530,880-50,560

職員給料237,494,496

224,731,414

12,763,082

職員賞与

43,263,728

39,861,869

3,401,859

賞与引当金繰入14,206,000

14,160,833

45,167

非常勤職員給与22,216,549

18,813,954

3,402,595

派遣職員費

8,897,585

10,727,399-1,829,814

退職給付費用

13,164,585

12,550,161

614,424

法定福利費

48,526,618

39,685,862

8,840,756

事業費99,322,537

97,010,998

2,311,539

給食費

34,912,129

31,689,864

3,222,265

介護用品費

13,893,488

13,752,504

140,984

診療・療養等材料費

772,292

2,865,115-2,092,823

保健衛生費

221,100

606,084-384,984

医療費

29,780214,870-185,090

教養娯楽費

2,617,899

2,601,120

16,779

日用品費

672,332

1,122,741-450,409

水道光熱費

37,370,842

37,161,719

209,123

消耗器具備品費4,602,220

2,359,921

2,242,299

医薬品費

0

保険料

11,540

賃借料

1,294,695

1,864,885-570,190

車輌費

2,924,220

2,767,875

156,345

雑費

費
用

237,099
6,014,000

その他の事業収益

サ

8,758,039

11,5404,300-4,300

事務費

63,209,965

72,791,303-9,581,338

福利厚生費

1,329,344

1,730,056-400,712

190,728

186,120

4,608-316,465

職員被服費

0

旅費交通費
研修研究費

815,880

1,132,345

事務消耗品費1,093,339

1,102,914-9,575

修繕費

4,800,620

6,357,021-1,556,401

通信運搬費-790,723

1,238,380

2,029,103

会議費

4,632

2,085

2,547

広報費

1,755,980

1,690,500

65,4801社会福祉法人サムス会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
桜の森白子ホーム拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

業務委託費

29,354,372

29,265,388

88,984

給食委託費

29,354,372

17,471,640

11,882,732

医事委託費

3,436,450-3,436,450

清掃委託費

336,600-336,600

その他の委託費8,020,698-8,020,698

手数料

2,689,528

14,139,269-11,449,741

保険料

3,331,428

3,369,458-38,030

賃借料

360,690

370,480

土地・建物賃借料

1,600,000

租税公課

219,960

174,030

45,93013,829,392

11,098,404

2,730,988

渉外費

1,080

28,620-27,540

諸会費

225,000

64,000161,000

雑費

369,61251,510318,102

減価償却費

69,475,975

70,834,145-1,358,170

国庫補助金等特別積立金取崩額-9,440,050-9,344,638-95,412610,818,308

592,354,180

18,464,128

23,963,010
223

14,375,483
143

9,587,527
80

844,316

6,565,227-5,720,911

187,300

79,900107,400

459,100

34,477424,623

197,9166,450,850-6,252,934

保守料

その他の費用0

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ーサ

受取利息配当金収益

その他のサービス活動外収益
ビ
収 受入研修費収益ス
益 利用者等外給食収益
活
雑収益
動
外
サービス活動外収益計（４）
増
支払利息
減 費
用
サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）844,539

6,565,370-5,720,831

5,264,307

6,002,677-738,370

5,264,307

6,002,677-738,370-4,419,768

562,693-4,982,461

施設整備等補助金収益

19,543,242
954,120

14,938,176
0

4,605,066
954,120

施設整備等補助金収益

954,120

事業区分間繰入金収益619,680

418,800

200,8800001,573,800

418,800

1,155,000

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

収サービス区分間繰入金収益益
その他の特別収益
特
別
増
減
の
部

-9,7901,600,000

954,1200

その他の特別収益0

特別収益計（８）固定資産売却損・処分損

0

固定資産除却・廃棄損
国庫補助金等特別積立金積立額
費
事業区分間繰入金費用
用
サービス区分間繰入金費用

1

-1

1

-1

16,070,390-3,043,303

954,120
13,027,087

954,1200

その他の特別損失0

特別費用計（９）13,981,207

16,070,391

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-12,407,407-15,651,591

3,244,184

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）7,135,835-713,415

7,849,250

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

-2,089,184

前期繰越活動増減差額（１２）-356,367,839-355,654,424-713,415

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-349,232,004-356,367,839

7,135,835

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）0

その他の積立金積立額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）-349,232,004

2-356,367,839

7,135,835

社会福祉法人サムス会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)

介護保険事業収益

52,046,800

52,397,306-350,506

施設介護料収益000

介護報酬収益0

利用者負担金収益（一般）0

居宅介護料収益000

介護予防報酬収益

0

介護負担金収益（公費）0

介護負担金収益（一般）収
益

0

居宅介護支援介護料収益

29,540,800

29,891,306-350,506

居宅介護支援介護料収益

16,326,116

17,709,437-1,383,321

介護予防支援介護料収益

13,214,684

12,181,869

1,032,815000

利用者等利用料収益
施設サービス利用料収益0

食費収益（一般）

0

居住費収益（一般）0

その他の利用料収益0

その他の事業収益22,506,000

22,506,000

補助金事業収益（公費）0

受託事業収益（公費）22,506,000

その他の事業収益22,500,000

6,000

6,000

-6,000

経常経費寄附金収益0

その他の収益0

サービス活動収益計（１）52,046,800

52,397,306-350,506

人件費41,977,745

40,041,726

1,936,019

職員給料

26,887,124

25,165,366

1,721,758

職員賞与

4,934,917

5,147,323-212,406

賞与引当金繰入1,984,666

1,984,201465

非常勤職員給与2,366,182

1,820,259

545,923

退職給付費用

1,284,780

1,443,558-158,778

法定福利費

役員報酬

0

派遣職員費

ー

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

0
4,520,076

4,481,019

39,057

事業費306,078

412,407-106,329

給食費

1,129

1,129

介護用品費

0

医薬品費

0

診療・療養等材料費

0

保健衛生費

0

医療費

0

教養娯楽費

2,527

日用品費
水道光熱費

2,527

305

305

132,437

132,437

消耗器具備品費392,827-392,827

保険料

0

賃借料

0

車輌費

169,680

19,580150,100

7,970,863

11,954,890-3,984,027

80,45883,840-3,382

150

-150

雑費

0

事務費
費
用

0
0

補助金事業収益（一般）サ0

介護報酬収益

福利厚生費
職員被服費

0

旅費交通費
研修研究費

152,320

222,200-69,880

事務消耗品費94,258107,244-12,986

修繕費

62,70093,500-30,800

通信運搬費

722,941

747,540-24,599234,643

228,822

5,821

会議費

0

広報費

1

社会福祉法人サムス会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点区分 事業活動計算書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
勘定科目

当年度決算(A)

業務委託費

前年度決算(B)5,122,989

増減(A)-(B)8,629,882-3,506,893

給食委託費

0

医事委託費

0

清掃委託費

0

その他の委託費

5,122,989

8,629,882-3,506,893

手数料

224,474

325,015-100,541

保険料

396,240

316,580

79,660

賃借料

818,708

884,488-65,780

土地・建物賃借料0

租税公課

19,800

保守料

19,80087,220-87,220

42,000-1,000332

186,409-186,077

1,579,983

1,496,186

83,797

渉外費

0

諸会費

41,000

雑費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額

0

その他の費用0

サービス活動費用計（２）51,834,669

53,905,209-2,070,540

212,131517-1,507,903
346

1,720,034
171

その他のサービス活動外収益
ビ
収 受入研修費収益ス
益 利用者等外給食収益
活
雑収益
動
外
サービス活動外収益計（４）
増
支払利息
減 費
用
サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）69,60054,90014,70043,50050,500-7,00018,9004,400

14,50070,11755,246

14,87100070,11755,246

14,871

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）282,248
0-1,452,657
0

1,734,905
0

13,027,087

16,070,390-3,043,303

0

0

0

13,027,087

16,070,390-3,043,303

00サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ーサ

受取利息配当金収益

7,200

7,200

0

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益0

事業区分間繰入金収益
収
サービス区分間繰入金収益益
その他の特別収益
特
別
増
減
の
部

0

その他の特別収益0

特別収益計（８）固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄損

00

国庫補助金等特別積立金積立額
費
事業区分間繰入金費用
用
サービス区分間繰入金費用

0619,680

418,800

200,8800

その他の特別損失0

特別費用計（９）619,680

418,800

200,880

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）12,407,407

15,651,590-3,244,183

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）12,689,655

14,198,933-1,509,278

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

前期繰越活動増減差額（１２）39,312,562

25,113,629

14,198,933

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）52,002,217

39,312,562

12,689,655

基本金取崩額（１４）0

その他の積立金取崩額（１５）0

その他の積立金積立額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）52,002,217

239,312,562

12,689,655

社会福祉法人サムス会

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
勘定科目
介護保険事業収益ー

収 経常経費寄附金収益
サ 益 その他の収益
サービス活動収益計（１）

ビ
人件費
ス
事業費
活
動
事務費
増 費 減価償却費
減 用
国庫補助金等特別積立金取崩額のその他の費用部
サービス活動費用計（２）ーサービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

受取利息配当金収益
ビ
収
その他のサービス活動外収益ス
益活
サービス活動外収益計（４）
動
支払利息
外 費
増 用 サービス活動外費用計（５）減 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）の経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

社会福祉事業

公益事業

634,431,718

収益事業

合計

52,046,800

349,600
041,977,745

430,227,626

430,227,626

99,322,537

306,078

99,628,615

99,628,615

63,209,965

7,970,863

71,180,828

71,180,828

69,475,975

1,579,983

71,055,958

71,055,958-9,440,050-9,440,050-9,440,050

0

活
動
増
減
差
額
の
部

0

51,834,669

0

662,652,977

0662,652,977

23,963,010
223

212,131517

024,175,141740

024,175,141
740

844,316

69,600844,539

70,117

913,9160

5,264,307

914,656

913,9160

5,264,307

914,656
5,264,307

5,264,307

005,264,307

05,264,307-4,419,768

70,117

0-4,349,651

0-4,349,651

0

19,825,490
954,1200

19,825,490
954,120

13,646,767-13,646,767

0

282,248
13,027,087

000
1,573,800

13,027,087

0

954,120
13,027,087

619,680

14,600,887

0-13,646,767

0954,120954,120-13,646,767

0619,680

0-12,407,407

12,407,407

0

7,135,835

12,689,655

0

前期繰越活動増減差額（１２）-356,367,839

39,312,562

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-349,232,004

52,002,217

014,600,887-13,646,767

00

19,825,490

0-317,055,277
0-297,229,787

000
13,981,207

954,1200
13,646,767

その他の特別損失

越0

610,818,308

619,680

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）349,600
686,828,118

388,249,881

収
サービス区分間繰入金収益益
その他の特別収益繰0349,600
686,828,118

52,046,800

19,543,242
954,120

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）686,478,518

634,781,318

施設整備等補助金収益

特別費用計（９）

法人合計

686,478,518
0

事業区分間繰入金収益

特
特別収益計（８）
別固定資産売却損・処分損
増
減
国庫補助金等特別積立金積立額の費 事業区分間繰入金費用
部
用 サービス区分間繰入金費用

内部取引消去954,1200
19,825,490-317,055,277

0-297,229,787

基本金取崩額（１４）00

その他の積立金取崩額（１５）00

その他の積立金積立額（１６）0次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）-349,232,004

52,002,217

1

0-297,229,787

00-297,229,787

社会福祉法人サムス会

別紙３（⑪）

桜の森白子ホーム 事業活動明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
サービス区分
勘定科目

本部経理区分_法人本部

特別養護老人ホーム（介護 老人デイサービス事業（通所 老人短期入所事業（短期入福祉サービス）_特別養護老 介護）_デイサービスセンター 所生活介護）_ショートステイ
人ホーム 桜の森白子ホーム
桜の森白子ホーム
桜の森白子ホーム

86,461,520

135,679,907

634,431,718

0

施設介護料収益0318,544,905

00318,544,905

0

285,593,356

利用者負担金収益（一般）

285,593,356

32,951,549
0

0

105,903,524

185,840,384

67,892,290

92,876,740

160,769,030

介護予防報酬収益

1,976,193

32,951,549
0

185,840,384
160,769,030

1,976,193

1,976,193

372,250

372,250

372,250

介護負担金収益（一般）

9,696,127

13,026,784

22,722,911

22,722,911

0

0

0

0

0

0

0

0

123,298,929

0

介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益000

施設サービス利用料収益

87,593,886

5,928,660

29,776,383

119,435

123,298,929

0

119,435

119,435

食費収益（一般）

37,359,345

12,389,752

55,421,297

55,421,297

居住費収益（一般）

47,429,660

17,342,733

64,772,393

64,772,393

その他の利用料収益

2,685,446

256,460

43,8982,985,804

6,151,500

596,000

0

6,747,500

その他の事業収益0

補助金事業収益（公費）5,672,200

6,014,000

受託事業収益（公費）137,500

596,000

その他の事業収益
その他の収益349,600

6,747,500
6,014,000

00733,500

733,500

0

経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）2,985,804
06,014,000

補助金事業収益（一般）

0

0

0

349,600

349,600

0412,639,891

86,461,520

135,679,907

634,781,318

0

634,781,318

人件費

480,3200388,249,881

役員報酬480,320

279,851,916

51,084,097

56,833,548

388,249,881
480,320

480,320

職員給料174,851,216

25,614,781

37,028,499

237,494,496

237,494,496

職員賞与

30,951,386

5,254,959

7,057,383

43,263,728

43,263,728

賞与引当金繰入10,378,000

1,624,000

2,204,000

14,206,000

14,206,000

非常勤職員給与9,625,787

10,840,752

1,750,010

22,216,549

22,216,549

派遣職員費

8,897,585

退職給付費用9,368,484

法定福利費
事業費

ー

給食費
介護用品費

0

1,781,676

2,014,425

8,897,585

8,897,585

13,164,585

13,164,585

35,779,458

5,967,929

6,779,231

48,526,618

69,644,600

13,013,290

16,664,647

99,322,537

26,811,096

2,411,858

5,689,175

34,912,129

34,912,129

7,787,843

3,124,260

2,981,385

13,893,488

13,893,488

医薬品費48,526,618
00

診療・療養等材料費

772,292

保健衛生費

216,035

5,065

99,322,537

0772,292

772,292

221,100

221,100

医療費

29,78029,78029,780

教養娯楽費

915,439

1,215,176

487,284

2,617,899

2,617,899

日用品費

390,897

153,619

127,816

672,332

672,332

水道光熱費

29,627,689

1,609,998

6,133,155

37,370,842

37,370,842

消耗器具備品費2,313,640

1,369,803

918,777

4,602,220

4,602,220

保険料

11,540

11,540

11,540

賃借料

764,092

356,800

173,803

1,294,695

1,294,695

車輌費

4,257

2,766,711

153,252

2,924,220

2,924,220

38,938,126

9,764,240

11,018,401

63,209,965

978,504

145,998

204,842

1,329,344

雑費
事務費

0
3,489,198

福利厚生費
職員被服費
旅費交通費

184,840

研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費

35,0205,888

0
063,209,965
1,329,344

00190,728

190,728

629,434

4,640

181,806

815,880

815,880

705,493

220,421

167,425

1,093,339

1,093,339

4,010,446

171,400

618,774

4,800,620

4,800,620

897,937

98,488

会議費

2,632

1,000

1,000

4,632

4,632

広報費

820,600

602,458

170,363

162,559

1,755,980

1,755,980

業務委託費

1,988,190

17,382,734

4,549,371

5,434,077

29,354,372

給食委託費

206,935

1,238,380

1,238,380

1,988,190

17,382,734

4,549,371

5,434,077

029,354,372

29,354,372

29,354,372

医事委託費

0

0

清掃委託費

0

0

その他の委託費0

手数料42,8970

1,706,945

339,553

600,133

2,689,528

2,689,528

保険料

1,722,169

899,362

709,897

3,331,428

3,331,428

賃借料

360,690

土地・建物賃借料

1,600,000

360,690360,690

1,600,000

1,600,000

租税公課

4,960

5,100

186,200

23,700219,960

219,960

保守料

381,7459,453,563

1,344,124

2,649,960

13,829,392

13,829,392

1,080

1,080

1,080

2,000

225,000

225,000

渉外費
諸会費
雑費

193,000

30,00028,314

283,765

3,320

54,213369,612369,612

減価償却費

2,086,086

47,966,382

6,815,182

12,608,325

69,475,975

69,475,975

国庫補助金等特別積立金取崩額-210,600-6,857,830-487,784-1,883,836-9,440,050-9,440,050

5,845,004

429,543,194

80,189,025

95,241,085

610,818,308-5,845,004-16,903,303
223

6,272,495

40,438,822

0669,516

153,800

21,000

その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）ーサ318,544,905

介護負担金収益（公費）

居宅介護支援介護料収益費
用634,431,718
285,593,356

32,951,549
79,936,860

介護報酬収益居宅介護支援介護料収益

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

拠点区分合計412,290,291

居宅介護料収益サ

内部取引消去0

介護報酬収益収
益

合計

介護保険事業収益0

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

ビ受入研修費収益ス 収
活 益 利用者等外給食収益
雑収益
動外サービス活動外収益計（４）増費 支払利息減用 サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）187,300000

610,818,308

23,963,010
223

023,963,010
223

844,3160844,316

187,300

315,300

143,800

166,916

10,000669,739

153,800

21,00021,000187,300

459,100

459,100

197,916

197,916

844,5390844,539

179,516

3,636,965

403,948

1,043,878

5,264,307

179,516

3,636,965

403,948

1,043,878

5,264,307

05,264,307
5,264,307-179,516-2,967,226-250,148-1,022,878-4,419,768

0-4,419,768-6,024,520-19,870,529

6,022,347

39,415,944

19,543,242

0

19,543,242

1

社会福祉法人サムス会

別紙３（⑪）

桜の森白子ホーム 白子キャンパス 事業活動明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
サービス区分
勘定科目

13,216,684

22,504,000

52,046,800

052,046,800

0

0

0

0

0

0

介護報酬収益0

利用者負担金収益（一般）

0
0

0

0

0
0

0

0

0

介護予防報酬収益

00

介護負担金収益（公費）00

介護負担金収益（一般）0

居宅介護支援介護料収益

16,326,116

居宅介護支援介護料収益

16,326,116

介護予防支援介護料収益
利用者等利用料収益

13,214,684

0

29,540,800

0016,326,116
13,214,684

0

0

0

0

29,540,800
16,326,116

13,214,684

13,214,684
00

施設サービス利用料収益

00

食費収益（一般）

00

居住費収益（一般）00

その他の利用料収益

0
0

2,000

22,504,000

22,506,000

0022,506,000

補助金事業収益（公費）0補助金事業収益（一般）0022,506,000

22,506,000
0

2,000

22,504,0000

その他の事業収益0

経常経費寄附金収益00

その他の収益00

サービス活動収益計（１）16,326,116

13,216,684

22,504,000

52,046,800

052,046,800

人件費

11,465,512

10,303,164

20,209,069

41,977,745

0

41,977,745

0

0

職員給料

6,820,085

6,850,997

13,216,042

26,887,124

26,887,124

職員賞与

4,934,917

1,215,267

1,346,885

2,372,765

4,934,917

賞与引当金繰入502,666

592,666

889,334

1,984,666

1,984,666

非常勤職員給与1,301,754

1,064,428

2,366,182

2,366,182

派遣職員費

0

0

退職給付費用416,688364,848

503,244

1,284,780

1,284,780

法定福利費

1,209,052

1,147,768

2,163,256

4,520,076

132,0200

174,058

306,078

1,129

1,129

事業費

ー

給食費

4,520,076
0

306,078
1,129

介護用品費

0

0

医薬品費

0

0

診療・療養等材料費

0

0

保健衛生費

0

0

医療費

0

0

教養娯楽費

2,527

2,527

2,527

日用品費

305

305

305

132,437

132,437

132,437

水道光熱費
消耗器具備品費

0

0

保険料

0

0

賃借料
車輌費

132,0200037,660169,680

169,680

雑費
事務費
福利厚生費

0
1,319,048

37,524

6,614,291

7,970,863

18,665

17,52444,269007,970,863

80,45880,458

職員被服費

0

0

旅費交通費

0

0

91,614

152,320

152,320

94,25894,25894,258

研修研究費

40,70620,000

事務消耗品費
修繕費

62,700

通信運搬費

379,836
139,025

62,70062,700343,105

722,941

722,9410095,618234,643

234,643

5,122,989

5,122,989

会議費
広報費
業務委託費

0

0

0

5,122,989

給食委託費

0

医事委託費

0

0

清掃委託費

0

0

その他の委託費

05,122,989

5,122,989

5,122,989

手数料224,708-234

224,474

224,474

保険料

190,200

206,040

396,240

396,240

賃借料

250,008

568,700

818,708

818,708

土地・建物賃借料

0019,80019,800

保守料

0

0

渉外費

0

0

41,00041,000

租税公課

13,2006,600

諸会費

41,000

雑費

332

332

332

627,021

1,579,983

1,579,983

国庫補助金等特別積立金取崩額

00

その他の費用

0

減価償却費

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）

ー

サ

0

0

介護報酬収益役員報酬

費
用

拠点区分合計

16,326,116

受託事業収益（公費）

ビ
ス
活
動
増
減
の
部

内部取引消去施設介護料収益

その他の事業収益サ

合計

介護保険事業収益

居宅介護料収益収益

居宅介護支援事業_居宅介
地域包括支援センター_鈴鹿
介護予防支援事業_鈴鹿第護支援事業所 桜の森白子
第5地域包括支援センター ひ５介護予防支援事業所
ホーム
いらぎ

受取利息配当金収益

その他のサービス活動外収益
ビ
収 受入研修費収益ス
益 利用者等外給食収益
活
雑収益
動
外
サービス活動外収益計（４）増費 支払利息減用

952,9620

13,869,542

10,340,688

27,624,439

51,834,669

0

51,834,669

2,456,574
517

2,875,996-5,120,439

212,131517

0212,131
517

3,000

2,100

64,50069,600069,60043,50043,500

2,100

7,200

7,200

18,90018,90018,90064,50070,117

3,000
3,517

2,100
2,100

0

1

43,500070,1170社会福祉法人サムス会

別紙３（⑪）

桜の森白子ホーム 白子キャンパス 事業活動明細書（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（単位︓円）
サービス区分
勘定科目
減用 サービス活動外費用計（５）の部 サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

居宅介護支援事業_居宅介
地域包括支援センター_鈴鹿
介護予防支援事業_鈴鹿第護支援事業所 桜の森白子
第5地域包括支援センター ひ５介護予防支援事業所
ホーム
いらぎ

合計

内部取引消去拠点区分合計

0

0

0

0

0

0

3,517

2,100

64,50070,117

070,1172,460,091

2,878,096-5,055,939

282,248

0282,2482

社会福祉法人サムス会

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在（単位︓円）
資産の部
当年度末
流動資産

負債の部
前年度末

増減

当年度末

前年度末

増減

201,422,370

167,637,105

33,785,265 流動負債

122,383,075

113,488,054

8,895,021

現金預金

88,791,716

55,726,427

33,065,289

事業未払金

51,037,435

46,479,903

4,557,532

事業未収金

111,173,726

106,373,888

4,799,838

１年以内返済予定設備資金借入金

43,128,000

43,128,000

0429,752

177,193

252,559

１年以内返済予定リース債務

3,394,392

3,394,392

0

4,392,000-4,392,000

１年以内支払予定長期未払金

2,660,400

2,031,600

628,800

967,597

未収金
未収補助金
立替金

944,750-22,847

職員預り金

5,972,182

2,309,125

3,663,057

前払費用

12,18812,188

賞与引当金

16,190,666

16,145,034

45,632

仮払金

70,23870,238

固定資産

1,163,705,459

1,220,797,259-57,091,800 固定負債

464,893,821

508,434,937-43,541,116

基本財産

1,085,742,680

1,139,929,434-54,186,754

434,874,000

478,002,000-43,128,000

土地

207,400,000

207,400,000

0

建物

878,342,680

932,529,434-54,186,754

5,087,296

8,481,688-3,394,392

その他の固定資産
建物
構築物
機械及び装置77,962,779

長期運営資金借入金
リース債務
退職給付引当金

80,867,825-2,905,046

15,407,165

13,786,369

1,620,796

長期未払金

9,525,360-4,463,698 負債の部合計

587,276,896

8,164,880
621,922,991-34,646,095
0901,883

1,592,551

1,782,913-190,362

車輌運搬具8,685,118

7,502,260

1,182,858 基本金器具及び備品21,510,016

有形リース資産8,345,728

1,360,480

純資産の部

855,400,000

855,400,000

21,563,332-53,316

第1号基本金774,400,000

774,400,000

011,740,120-3,394,392

第3号基本金81,000,000

81,000,000

0

ソフトウェア2,266,189

401,594

退職給付引当資産

15,407,165

13,786,369

1,864,595 国庫補助金等特別積立金

219,680,720

228,166,650-8,485,930

17,100 次期繰越活動増減差額-297,229,787-317,055,277

19,825,490

2,557,936-390,510 （うち当期活動増減差額）

19,825,490

6,339,972

777,850,933

13,485,518
766,511,373

11,339,560

1,388,434,364-23,306,535 負債及び純資産の部合計

1,365,127,829

1,388,434,364-23,306,535

差入保証金

100,880

83,780

長期前払費用

2,167,426
1,365,127,829

その他の固定資産
資産の部合計021,449,521

901,883
16,985,823

設備資金借入金

1,620,796 その他の積立金

0 純資産の部合計

10社会福祉法人サムス会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位︓円）
勘定科目

桜の森白子ホーム

合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

144,763,725

144,763,725

現金預金

37,125,070

37,125,070

37,125,070

事業未収金

106,321,727

106,321,727

106,321,727

289,752

289,752

289,752

未収金
未収補助金

0

144,763,725

0

0

立替金

944,750

944,750

944,750

前払費用

12,18812,18812,188

仮払金

70,23870,238

固定資産

1,157,215,985

1,157,215,985

0

1,157,215,985

基本財産

1,085,742,680

1,085,742,680

0

1,085,742,680

土地

207,400,000

207,400,000

建物

878,342,680

878,342,680

その他の固定資産71,473,305

71,473,305

901,883

901,883

901,883

16,985,823

16,985,823

16,985,823

建物
構築物

70,238207,400,000
878,342,680
071,473,305

機械及び装置

1,592,551

1,592,551

1,592,551

車輌運搬具

6,067,883

6,067,883

6,067,883

器具及び備品20,370,802

20,370,802

20,370,802

有形リース資産8,345,728

8,345,728

8,345,728

ソフトウェア

1,984,497

1,984,497

1,984,497

退職給付引当資産

13,265,820

13,265,820

13,265,820

差入保証金

74,52074,52074,5201,883,798

1,883,798

1,883,798

1,301,979,710

1,301,979,710

01,301,979,710

流動負債

115,536,418

115,536,418

0

115,536,418

事業未払金

47,483,588

47,483,588

47,483,588

１年以内返済予定設備資金借入金

43,128,000

43,128,000

43,128,000

１年以内返済予定リース債務

3,394,392

3,394,392

3,394,392

１年以内支払予定長期未払金

1,825,200

1,825,200

1,825,200

職員預り金

5,499,238

5,499,238

5,499,238

賞与引当金

14,206,000

14,206,000

14,206,000

固定負債

460,594,576

460,594,576

設備資金借入金

434,874,000

434,874,000

長期前払費用その他の固定資産
資産の部合計00

負債の部

長期運営資金借入金

0460,594,576
434,874,000

0

0

リース債務

5,087,296

5,087,296

5,087,296

退職給付引当金

13,265,820

13,265,820

13,265,820

長期未払金

7,367,460

7,367,460

負債の部合計576,130,994

576,130,994

0576,130,994

基本金

855,400,000

855,400,000

0855,400,000

第1号基本金774,400,000

774,400,000

第3号基本金81,000,000

81,000,000

81,000,000

国庫補助金等特別積立金

219,680,720

219,680,720

219,680,720

00-349,232,004-349,232,004-349,232,004

7,367,460

純資産の部

その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

774,400,000

7,135,835

7,135,835

725,848,716

725,848,716

0725,848,716

1,301,979,710

1,301,979,710

01,301,979,710

1

7,135,835

社会福祉法人サムス会

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位︓円）
勘定科目

桜の森白子ホーム 白子キャン
パス

合計

内部取引消去

事業区分計

資産の部
流動資産

56,658,645

56,658,645

現金預金

51,666,646

51,666,646

51,666,646

事業未収金

4,851,999

4,851,999

4,851,999

140,000

140,000

140,000

未収補助金

0

0

立替金

0

0

前払費用

0

0

仮払金

0

未収金

0

56,658,645

0

固定資産

6,489,474

6,489,474

0

6,489,474

基本財産

0

0

0

0

土地

0

建物

0

その他の固定資産6,489,474

6,489,474

0006,489,474

建物

0

0

構築物

0

0

機械及び装置

0

0

車輌運搬具

2,617,235

2,617,235

2,617,235

器具及び備品

1,139,214

1,139,214

1,139,214

有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産

00281,692

281,692

281,692
2,141,345

2,141,345

2,141,345

差入保証金

26,36026,36026,360

長期前払費用283,628

283,628

283,628

63,148,119

63,148,119

0

63,148,119

流動負債

6,846,657

6,846,657

06,846,657

事業未払金

3,553,847

3,553,847

3,553,847

１年以内返済予定設備資金借入金00

１年以内返済予定リース債務

00835,200

835,200

その他の固定資産
資産の部合計00

負債の部

１年以内支払予定長期未払金

835,200

職員預り金

472,944472,944472,944

賞与引当金

1,984,666

1,984,666

1,984,666

固定負債

4,299,245

4,299,245

0

4,299,245

設備資金借入金00

長期運営資金借入金

0

0

リース債務

0

0

2,141,345

2,141,345

退職給付引当金

2,141,345

長期未払金

2,157,900

2,157,900

負債の部合計11,145,902

11,145,902

0

11,145,902

0

0

0

0

2,157,900

純資産の部
基本金
第1号基本金00第3号基本金

00

国庫補助金等特別積立金00その他の積立金0052,002,217

次期繰越活動増減差額

52,002,217

52,002,217（うち当期活動増減差額）

12,689,655

12,689,655

純資産の部合計

52,002,217

52,002,217

052,002,217

負債及び純資産の部合計

63,148,119

63,148,119

0

63,148,119

1

12,689,655

社会福祉法人サムス会

桜の森白子ホーム拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位︓円）
資産の部
当年度末

負債の部
前年度末

増減

当年度末

流動資産

144,763,725

123,272,484

21,491,241 流動負債

現金預金

37,125,070

16,384,614

20,740,456

事業未収金

106,321,727

101,381,080

未収金

289,752

未収補助金

4,940,647

147,193

142,559

4,392,000-4,392,000

967,597

前年度末

増減

115,536,418

105,705,755

9,830,663

事業未払金

47,483,588

41,616,303

5,867,285

１年以内返済予定設備資金借入金

43,128,000

43,128,000

１年以内返済予定リース債務

3,394,392

3,394,392

0

１年以内支払予定長期未払金

1,825,200

1,196,400

628,800
3,289,411

0

立替金

944,750-22,847

職員預り金

5,499,238

2,209,827

前払費用

12,18812,188

賞与引当金

14,206,000

14,160,833

45,167

仮払金

70,23870,238

固定資産

1,157,215,985

1,213,282,854-56,066,869 固定負債

460,594,576

503,650,772-43,056,196

基本財産

1,085,742,680

1,139,929,434-54,186,754

434,874,000

478,002,000-43,128,000

土地

207,400,000

207,400,000

0

建物

878,342,680

932,529,434-54,186,754

リース債務

5,087,296

8,481,688-3,394,392

その他の固定資産71,473,305

73,353,420-1,880,115

退職給付引当金

13,265,820

11,995,304

1,270,516-4,463,698 負債の部合計

建物

901,883

設備資金借入金
長期運営資金借入金

長期未払金

901,883

構築物

16,985,823

21,449,521

機械及び装置

1,592,551

1,782,913-190,362

07,367,460

5,171,780

2,195,680

576,130,994

609,356,527-33,225,533

純資産の部

車輌運搬具

6,067,883

3,913,862

855,400,000

855,400,000

器具及び備品20,370,802

20,068,591

302,211第1号基本金774,400,000

774,400,000

0

有形リース資産8,345,728

11,740,120-3,394,392

第3号基本金81,000,000

81,000,000

0

ソフトウェア

1,984,497

250,069

219,680,720

228,166,650-8,485,930

退職給付引当資産

13,265,820

11,995,304-349,232,004-356,367,839

7,135,835

7,135,835-713,415

7,849,250

差入保証金
長期前払費用

1,734,428 国庫補助金等特別積立金
1,270,516 その他の積立金
17,100 次期繰越活動増減差額

74,52057,4201,883,798

2,095,620-211,822 （うち当期活動増減差額）

1,301,979,710

1,336,555,338-34,575,628 負債及び純資産の部合計

その他の固定資産
資産の部合計

2,154,021 基本金

0 純資産の部合計

10

0725,848,716

727,198,811-1,350,095

1,301,979,710

1,336,555,338-34,575,628

社会福祉法人サムス会

桜の森白子ホーム 白子キャンパス拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）（単位︓円）
資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

増減

当年度末

流動資産

56,658,645

44,364,621

12,294,024 流動負債

現金預金

51,666,646

39,341,813

12,324,833

事業未収金

4,851,999

4,992,808-140,809

140,000

30,000110,000

未収金
未収補助金
立替金

事業未払金

前年度末

増減

6,846,657

7,782,299-935,642

3,553,847

4,863,600-1,309,753

835,200

835,200

0373,646

１年以内返済予定設備資金借入金

0

１年以内返済予定リース債務0

１年以内支払予定長期未払金

0

0

職員預り金

472,944

99,298

前払費用

0

賞与引当金

1,984,666

1,984,201

465

仮払金

0
4,299,245

4,784,165-484,920

固定資産

6,489,474

7,514,405

基本財産

0

0

-1,024,931 固定負債0

設備資金借入金0

土地0

長期運営資金借入金

0

建物

0

リース債務

0

その他の固定資産6,489,474

7,514,405

建物-1,024,931
0

構築物

退職給付引当金

2,141,345

1,791,065

350,280

長期未払金

2,157,900

2,993,100-835,200

11,145,902

12,566,464-1,420,562

0 負債の部合計

機械及び装置

0

純資産の部

車輌運搬具

2,617,235

3,588,398-971,163 基本金器具及び備品

1,139,214

1,494,741-355,527

第1号基本金00第3号基本金0

130,167 国庫補助金等特別積立金

0

有形リース資産
ソフトウェア
退職給付引当資産

281,692

151,525

2,141,345

1,791,065

00350,280 その他の積立金

0

差入保証金

26,36026,36052,002,217

39,312,562

12,689,655

長期前払費用283,628

462,316-178,688 （うち当期活動増減差額）

12,689,655

14,198,933-1,509,278

0 純資産の部合計

52,002,217

39,312,562

12,689,655

63,148,119

51,879,026

11,269,093 負債及び純資産の部合計

63,148,119

51,879,026

11,269,093

その他の固定資産
資産の部合計0 次期繰越活動増減差額

01

社会福祉法人サムス会

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在（単位︓円）
勘定科目

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去

法人合計

資産の部
流動資産

144,763,725

56,658,645

0

201,422,370

現金預金

37,125,070

51,666,646

0

88,791,716

88,791,716

事業未収金

106,321,727

4,851,999

0111,173,726

111,173,726

289,752

140,000

0429,752

429,752

0

0

0

0

0

立替金

944,75000944,750

944,750

前払費用

12,1880012,18812,188

仮払金

70,2380070,238

固定資産

1,157,215,985

6,489,474

0

1,163,705,459

0

1,163,705,459

基本財産

1,085,742,680

00

1,085,742,680

0

1,085,742,680

土地

207,400,000

00207,400,000

建物

878,342,680

00878,342,680

その他の固定資産71,473,305

6,489,474

077,962,779

901,88300901,883

901,883

構築物

16,985,823

00

16,985,823

16,985,823

機械及び装置

1,592,551

001,592,551

1,592,551

車輌運搬具

6,067,883

2,617,235

08,685,118

8,685,118

器具及び備品20,370,802

1,139,214

021,510,016

21,510,016

有形リース資産8,345,728

008,345,728

8,345,728

ソフトウェア

1,984,497

281,69202,266,189

2,266,189

退職給付引当資産

13,265,820

2,141,345

0

15,407,165

15,407,165

未収金
未収補助金

建物

差入保証金
長期前払費用その他の固定資産0201,422,370

70,238207,400,000
878,342,680
077,962,779

74,52026,3600100,880

100,880

1,883,798

283,62802,167,426

2,167,426

0

0

0

0

1,301,979,710

63,148,119

0

1,365,127,829

0

1,365,127,829

流動負債

115,536,418

6,846,657

0122,383,075

0

122,383,075

事業未払金

47,483,588

3,553,847

051,037,435

51,037,435

１年以内返済予定設備資金借入金

43,128,000

0043,128,000

43,128,000

１年以内返済予定リース債務

3,394,392

00

3,394,392

3,394,392

１年以内支払予定長期未払金

1,825,200

835,200

02,660,400

2,660,400

職員預り金

5,499,238

472,94405,972,182

5,972,182

賞与引当金

14,206,000

1,984,666

0

16,190,666

16,190,666

固定負債

460,594,576

4,299,245

0464,893,821

設備資金借入金

434,874,000

00434,874,000

0

0

0

0

0

リース債務

5,087,296

005,087,296

5,087,296

退職給付引当金

13,265,820

2,141,345

0

15,407,165

15,407,165

長期未払金

7,367,460

2,157,900

09,525,360

負債の部合計576,130,994

11,145,902

0587,276,896

0

587,276,896

基本金

855,400,000

00855,400,000

0855,400,000

第1号基本金774,400,000

00774,400,000

第3号基本金81,000,000

0081,000,000

81,000,000

国庫補助金等特別積立金

219,680,720

00219,680,720

219,680,720

資産の部合計0

負債の部

長期運営資金借入金

0464,893,821
434,874,000

9,525,360

純資産の部

その他の積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

774,400,000

0

0

0

0

0

-349,232,004

52,002,217

0-297,229,787-297,229,787

7,135,835

12,689,655

0

19,825,490

725,848,716

52,002,217

0

777,850,933

0777,850,933

1,301,979,710

63,148,119

0

1,365,127,829

0

1,365,127,829

1

19,825,490

社会福祉法人サムス会

財

産

目

録

令和6年3月31日現在（単位︓円）
貸借対照表科目
Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金
普通預金
普通預金
事業未収金
未収金
立替金
前払費用
仮払金

場所・物量等

取得年度

現金手許有高三十三銀行鈴鹿支店A1
三十三銀行鈴鹿支店B1
三重県国民健康保険団体連合会
鈴鹿医療科学大学ほか
職員
ミロク情報システム鈴鹿医療科学大学ほか
流動資産合計

使用目的等

取得価額

減価償却累計額

貸借対照表価額

運転資金として運転資金として運転資金として2015年度小計
2、3月分介護報酬等
受入研修費・売店売上他
寮費等立替
勤怠システム前払分
職員寮費仮払い 共済掛金等
00298,640
36,826,430
51,666,646
88,791,716
111,173,726
429,752
944,750
12,18870,238201,422,370

２ 固定資産（１） 基本財産
土地
建物

建物

建物

建物

建物

建物

桜の森白子ホームの施設敷地
鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番2
鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番
地2
桜の森白子ﾎｰﾑ昇降機設備２基
鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番
地2
桜の森白子ﾎｰﾑ電気設備工事
鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番
地2
桜の森白子ﾎｰﾑ空調設備工事
鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番
地2
桜の森白子ﾎｰﾑ加湿設備工事
鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番
地2
桜の森白子ﾎｰﾑ衛生設備工事
鈴鹿市南玉垣町字東鼻野7300番
地2

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している

207,400,000

2015年度

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している

890,328,327

198,691,600

691,636,727

2015年度

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している

18,311,292

9,273,140

9,038,152

2015年度

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している

155,985,086

89,704,314

66,280,772

2015年度

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している

127,679,338

75,143,116

52,536,222

2015年度

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している

9,666,816

5,559,164

4,107,652

2015年度

第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している

157,111,734

102,368,579

54,743,155

1,359,082,593

480,739,913

878,342,680
1,085,742,680

737,000
216,700

30,708
21,109706,292
195,591
901,883

社会福祉事業用

55,299,220

38,313,397

16,985,823

社会福祉事業用
利用者送迎用
利用者送迎用
利用者送迎用居宅介護支援事業用
利用者送迎用居宅介護支援事業用
居宅介護支援事業用
地域包括センター用
地域包括センター用
利用者送迎用
利用者送迎用
利用者送迎用
利用者送迎用小計
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用 1/3

3,226,491
2,057,182
3,429,000
3,429,000
640,500
1,740,450
1,470,620
1,470,078
1,444,037
1,430,620
1,768,852
1,768,852
1,792,072
1,792,072

1,633,940
2,057,181
3,428,999
3,428,999
640,499
1,162,620
839,109
838,801
763,654756,557
541,563541,563274,336
274,336

1,635,087
2,409,709
22,981,148
450,876
2,928,850
2,970,544
142,560
104,436
105,840
297,756
228,528
352,944288,792
117,612
175,716
1,251,936
1,425,600
405,000
852,120
270,000
406,577
109,080
200,880
973,615
356,400
718,200
210,600
105,343
191,000
333,720
254,336
955,482
206,081
1,581,015
340,948
308,642
107,372
396,629
191,509927,987
971,156

1,635,086
2,409,708
22,981,140
450,875
2,928,849
2,970,543
142,559
104,435
105,839
297,755
228,526
352,943
288,791
117,611
175,7151,251,928
1,425,590
404,999
731,403269,999
406,576
109,079
200,879
973,613356,399
718,193
210,599
90,416
190,999
333,717254,335
955,481
206,080
1,581,014
340,947
308,641
107,371396,628
191,508
927,986
971,155

1,592,551
11
1
1577,830
631,511631,277
680,383
674,063
1,227,289
1,227,289
1,517,736
1,517,736
8,685,118
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
8
10
1
120,717
1
1
1
1
2
1
7
1
14,927
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

小計
基本財産合計（２） その他の固定資産
建物
建物

ハト除け対策工事一式
自家発電蓄電池

機械及び装置
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具
車輌運搬具

桜の森白子ホーム アスファルト舗装
駐車場整備
桜の森白子ホーム太陽光発電設備
トヨタポルテ
トヨタハイエース（1090）
トヨタハイエース（1091）
スズキアルト（4840）
ホンダN-BOX（4650）
ホンダN-WGNFF（4650）
ホンダN-WGNFF（1529）
ホンダN-WGNFF（1530）
ホンダN-WGNFF（4651）
ホンダN-BOX（1531）
ホンダN-BOX（1532）
ホンダN-BOX（1533）
ホンダN-BOX（1534）

器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品

個浴型介護浴槽
浴槽本体
搬送車入浴装置 8個
木製浴槽なごみ
介護浴槽 個浴プラス
ホーミィイース浴槽本体
6ドア冷蔵庫カメラ（一眼レフ）
ビデオカメラ（三脚、ポーチセット）
二人用背付きベンチ・イス・テーブル
机・イス・マット3セット×2
シュレッダー
両袖机
エグゼクティブチェアＲＸﾀｲプ
倉庫1（男子更衣室）セット
ユニット食器棚×8
6ドア冷蔵庫×10
デイサービス用下駄箱
レッグプレスオムンローダー
コードレスバイク
姿勢矯正鏡
Ｔ型リハビリ平行棒
与薬カート×2
全自動高圧蒸気滅菌器
ノートパソコン×7
遠赤外線治療器
練習用腰掛
バリアフリースケール
ＨＰ製ＰｒｏＤｅｓｋ×3
冷凍用ストッカー
冷凍冷蔵庫
包丁まな板滅菌個一式
パススルー冷蔵庫
冷蔵コールドテーブル
器具消毒保管庫
パワークックガステーブル一式
立体炊飯器タイマー付
ガス回転釜
スーパースチーム
プラストチラー構築物

2023年度
2023年度

社会福祉事業用
社会福祉事業用小計社会福祉法人サムス会

財

産

目

録

令和6年3月31日現在（単位︓円）
貸借対照表科目
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品
器具及び備品有形リース資産
有形リース資産

場所・物量等
横型高湿度恒温庫
配膳車 ＭＨＲＳ－30Ｓ
配膳車 ＭＨＲＳ－27Ｓ
ユニットワゴン×10
二槽ソイルドシンク
食器洗浄機
食器消毒保管庫×2
有線電話設備設定
フルリクライニング型介助用車いす
ロングパラレルＤＸ
キングベンダ ＴＢ－466 アイボリー
ＨＡＬ介護支援用（腰タイプ）機体
車載用ストレッチャー
与薬車
倉庫
介護浴槽 個枠プラスシャワーチェア
電動ガードホーム（ベッド）デスクトップパソコン（dynadesk）
DT100
ノートパソコン公益
ノートパソコン公益
ノートパソコンdynabookB55/F
ノートパソコンdynabookB55
ノートパソコンdynabookB55 3台
ノートパソコンdynabookB55
ノートパソコンdynabookB55
ノートパソコンdynabookB55
ノートパソコンdynabookB55
ノートパソコンdynabookB55
ノートパソコンdynabookB55
デスクトップパソコン（dynadesk）
DT100
ノートパソコンdynabookB55
デスクトップパソコン（dynadesk）
DT100/R
ノートパソコンdynabookB55/ER
ノートパソコンdynabookB55/ER
デスクトップdynaDeskDT100/R
ノートパソコンdynabookB55/ER
ノートパソコンdynabookB55/ER
ノートパソコンdynabookB55/ER
ノートパソコンdynabookB55/ER
DynabookB65/FS 居宅
DynabookB65/FS 包括
物置 イナバFS-3622H
物置 イナバFS-4422H
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ多機能電話機器 包括
システム収納棚 包括
眠りスキャン及び通信環境工事一式
ノートパソコンdynabookB65
ガス給湯器32号
ノートパソコンdynabookBJ65
ノートパソコンdynabookBJ65
ノートパソコンdynabookBJ65
ノートパソコンdynabookBJ65
AED一式
ノートパソコンdynabookBJ65
ドクターメドマー（デイ）
ノートパソコンdynabookBJ65
ノートパソコンdynabookBJ65
ノートパソコンdynabookBJ65
ノートパソコンdynabookBJ66
ルームエアコン（ショート）
ノートパソコンdynabookB65
ノートパソコンdynabookB65
ファンクショナルトレーナー
リカンベントバイク
ﾄﾚｯﾄﾞﾐﾙエリプティｶﾙﾄﾚｰﾅｰ
ｱﾀﾞｸｼｮﾝ/ｱﾌﾞﾀﾞｸｼｮﾝ
レッグプレス
ﾁｪｽﾄ/ｼｮﾙﾀﾞｰﾌﾟﾚｽ
ｴｯｸﾞｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ/ｶｰﾙﾍﾞｯｸデッキ/ﾘｱﾃﾞﾙﾄ
ラットプル/ﾛｳﾛｰ
バイセップス/ﾄﾗｲｾﾌﾟｽ
ｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙｱﾌﾞﾍﾞﾝﾁ
ｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙﾍﾞﾝﾁｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙﾛｰﾏﾝﾍﾞﾝﾁ
ｸﾛﾉｽﾀﾌﾞﾚｯﾄ・手のひら認証ユニット
ノートパソコンdynabookB65
ノートパソコンdynabookB65
ノートパソコンdynabookB65

有形リース資産福祉見聞録システム一式
福祉見聞録システム一式
モルテンマットレスピローテルサ80台ナッソー20台
ハイエース（1720）

ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェア
ソフトウェアアマノTimePro₋XG就業システム
栄養ケアマネジメントシステム デイ
ほのぼのクライアント使用権ﾊﾟｯｸ
ほのぼのクライアント使用権ﾊﾟｯｸ
通所介護システム
クロスソフトウェア

退職給付引当資産

三重県社会福祉事業職員共済会

有形リース資産

取得年度

使用目的等
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用

取得価額
448,321204,020
189,859
5,261,350
119,607766,174
974,456
1,296,000
205,800
101,122
151,200
1,500,000
398,000
390,000
240,000
777,600
261,360

減価償却累計額

貸借対照表価額

448,320
204,019
189,858
5,261,340
119,606
766,173
974,454
1,112,400
205,799
101,121
151,199
1,499,999
397,999
361,562
164,000
777,599
160,627

1
1
1
10
1
1
2
183,60011
1
1
1
28,43876,0001
100,733

社会福祉事業用

181,830

181,829

1

社会福祉事業用
社会福祉事業用
公益事業用
公益事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
公益事業用
公益事業用
社会福祉事業用

159,408
159,408
154,656
182,600
465,080
108,900
162,360
162,360
158,510
158,510
159,060

159,407
159,407
154,655
182,599
465,079
106,631
152,212
145,447
135,392
135,392
132,550

1
1
1
1
1
2,269
10,14816,913
23,118
23,11826,510

社会福祉事業用

169,730

137,904

31,826

社会福祉事業用

162,360

131,91730,443

公益事業用

188,210

148,998

39,212

176,770
176,770
169,730
159,060
159,060
159,060
162,360
180,290
180,290
480,009566,839
273,130
209,000
19,149,427
176,990
232,760
176,440
176,440
174,515
174,515275,000
178,860
146,520
174,515
174,515
178,860
189,860
187,000
189,860
196,460
440,000
617,816410,000
470,000
310,000
310,000
300,000
300,000
310,000
300,000
300,000
132,000
117,000
120,000
191,400
197,340
197,340
183,040

139,941
139,941
134,368
119,295
106,040
102,726
104,857
101,412
101,41272,36085,450102,627
29,172
6,662,404
73,74574,50080,86880,86879,984
79,984
108,854
59,62031,746
79,984
79,984
59,62047,46531,22935,59832,74348,986
68,78345,64652,326
34,51334,51333,40033,40034,51333,40033,40014,696
13,026
13,36023,925
24,667
24,66722,8803,517,800
5,871,360

2,462,460
4,112,952

36,82936,82935,362
39,76553,02056,33457,50378,87878,878407,649
481,389
170,503179,828
12,487,023
103,245
158,260
95,572
95,572
94,531
94,531
166,146
119,240
114,774
94,531
94,531
119,240
142,395
155,771
154,262
163,717
391,014549,033
364,354
417,674
275,487
275,487
266,600
266,600
275,487
266,600
266,600
117,304
103,974
106,640
167,475
172,673
172,673
160,160
21,510,016
1,055,340
1,758,408

社会福祉事業用

4,078,800

1,291,620

2,787,180

社会福祉事業用
小計
社会福祉事業用
社会福祉事業用
公益事業用
公益事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用小計
将来における職員退職金に充てる目的としての資産3,504,000

759,200

297,000
110,704
159,500
187,000
273,812
1,749,000

193,050
46,12539,87524,933
31,944
174,900

2,744,800
8,345,728
103,950
64,579119,625
162,067
241,868
1,574,100
2,266,189

公益事業用
公益事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
公益事業用
公益事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
公益事業用
公益事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
公益事業用
公益事業用
公益事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
公益事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
社会福祉事業用
小計
社会福祉事業用
社会福祉事業用

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15,407,165

社会福祉法人サムス会

財

産

目

録

令和6年3月31日現在（単位︓円）
貸借対照表科目
差入保証金
長期前払費用
長期前払費用
長期前払費用場所・物量等
預託金
損保ジャパン
ホンダカーズ三重
ホンダ四輪販売

取得年度

使用目的等

２ 固定負債
設備資金借入金
リース債務
退職給付引当金
長期未払金

減価償却累計額

貸借対照表価額

車輛リサイクル預託金
長期火災保険料
メンテパック前払メンテパック前払小計

その他の固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
事業未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内支払予定長期未払金
職員預り金
賞与引当金

取得価額

199,132,040
1,558,214,633
1,558,214,633

3月分職員給与等
独立行政法人福祉医療機構
三十三銀総合リース㈱他
ホンダカーズ三重
3月分源泉所得税等
職員夏季賞与引当額
流動負債合計0

独立行政法人福祉医療機構
三十三銀総合リース㈱他
三重県社会福祉事業職員共済会
ホンダカーズ三重
固定負債合計
負債合計
差引純資産

0
0
1,558,214,633（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

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138,844,732
619,584,645
619,584,645

100,880
756,544445,676965,206
2,167,426
77,962,779
1,163,705,459
1,365,127,829

0

51,037,435
43,128,000
3,394,392
2,660,400
5,972,182
16,190,666
122,383,075

00619,584,645

434,874,000
5,087,296
15,407,165
9,525,360
464,893,821
587,276,896
777,850,933