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名：pm267_01_177006_【全体版】グローバル自動運転関連株式ファンド（ヘッジあり）（表1+P1）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2023/06/07 16:05:00■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類

追加型投信／内外／株式

信託期間

2017年４月28日から2024年４月10日まで

運用方針

投資信託証券への投資を通じて、自動運
転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される日本を含む世界の企業の株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。

グローバル自動運転
関連株式ファンド
（為替ヘッジあり）【運用報告書（全体版）】(2022年４月12日から2023年４月10日まで)

主要投資対象 当ファンドは以下の投資信託証券を主要投資対象とします。

第オートノマス・ビークル・ファンド（ＪＰＹヘッジドクラス）
世界の取引所に上場している株式
マネー・マーケット・マザーファンド
円貨建ての短期公社債および短期金融
商品
当ファンドの ■自動運転技術の進化・普及により、業
運用方法
績拡大が期待される世界の企業の株式に投資します。
■実質的な運用は、リサーチ力に強みのあるニューバーガー・バーマン・グループが行います。
■実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、完全に為替変動リスクを回避することはできません。
組入制限■外貨建資産への直接投資は行いませ
ん。

分配方針

■年１回（原則として４月10日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配を行います。
■分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の範囲内とします。
■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。

６期

決算日 2023年４月10日

受益者の皆さまへ
平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。
当ファンドは投資信託証券への投資を通じて、自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される日本を含む世界の企業の株式に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。
今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

品

名：pm267_01_177006_【全体版】グローバル自動運転関連株式ファンド（ヘッジあり）（表1+P1）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2023/06/07 16:05:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近５期の運用実績
基
決

算

期

(分配落)

２期(2019年４月10日)
３期(2020年４月10日)
４期(2021年４月12日)
５期(2022年４月11日)
６期(2023年４月10日)

準 価 額
税 込
分配金

円
9,759
8,924
16,76915,427
14,187

期 中
騰落率

円
0
0
150
0
0

％
△11.9
△ 8.6
89.6
△ 8.0
△ 8.0

公 社 債
組入比率

投資信託
証券組入
比
率

％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

％
97.4
97.8
96.8
97.5
96.3

純 資 産
総
額

百万円
25,901
18,75042,981
33,10926,234※基準価額の騰落率は分配金込み。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。
※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

当期中の基準価額と市況等の推移
基 準 価 額
年

月

日

(期
首)
2022年４月11日
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2023年１月末
２月末
３月末
(期
末)
2023年４月10日

騰 落 率

投資信託
証券組入
比
率

公 社 債
組入比率

円
15,427
14,37914,768
13,207
14,45814,006
12,294
12,883
13,69013,047
14,252
14,446
14,687

％
－
△ 6.8
△ 4.3
△14.4
△ 6.3
△ 9.2
△20.3
△16.5
△11.3
△15.4
△ 7.6
△ 6.4
△ 4.8

％
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

％
97.5
97.1
96.2
97.6
97.9
97.9
97.4
97.1
97.7
97.8
97.0
97.4
96.8

14,187

△ 8.0

0.0

96.3

※騰落率は期首比です。
※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

－ 1 －

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名：pm267_02_177006_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2023/05/12 12:26:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

1 運用経過基準価額等の推移について（2022年４月12日から2023年４月10日まで）

基準価額等の推移
20,00018,000

基準価額
（円）
：左軸
分配金再投資基準価額（円）：左軸16,00014,00012,00040,00010,0008,000
期首20,000

純資産総額
（百万円）
：右軸
'22/5

6

7

8

9

10

11

12

'23/1

2

3

期末

0

※分配金再投資基準価額は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期

首

期

末

騰 落 率

15,427円
14,187円（既払分配金０円
（税引前）
）

－8.0％

（分配金再投資ベース）

分配金再投資基準価額について分配金再投資基準価額は分配金（税引前）を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド
運用の実質的なパフォーマンスを示します。
※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さ
まの損益の状況を示すものではありません。（以下、同じ）※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

－ 2 －

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名：pm267_02_177006_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2023/05/12 12:26:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

基準価額の主な変動要因（2022年４月12日から2023年４月10日まで）
当ファンドは投資信託証券への投資を通じて、主として自動運転技術の進化・普及により業績拡大が期待される日本を含む世界の企業の株式などに投資しました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図りました。
上昇要因●保有する半導体関連銘柄やソフトウェア関連銘柄が大きく上昇したこと
下落要因●米国での利上げ継続観測を背景に、グローバル株式市場が軟調に推移したこと●保有する資本財・サービス関連銘柄や素材関連銘柄が軟調に推移したこと

－ 3 －

品

名：pm267_02_177006_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

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プリント日時：2023/05/12 12:26:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

投資環境について（2022年４月12日から2023年４月10日まで）

グローバル株式市場は下落しました。
グローバル株式市場は下落しました。インフレ（物価の上昇）抑制に向けて欧米の中央銀行が急速に利上げを進めたことで、世界経済の減速懸念が強まりました。また、米国の中堅銀行が経営破綻し、欧州の大手金融機関が救済合併に追い込まれるといった事態が相次
ぎ、金融システム不安が強まったことも重石となりました。
一方で、欧米の物価指数の伸び率が鈍化し、インフレのピークアウトが近いとの期待感が強まったことや、中国でゼロコロナ政策の転換により、経済再開への期待感が高まったことなどが下支え要因となりました。

ポートフォリオについて（2022年４月12日から2023年４月10日まで）

当ファンド
期を通じて、「オートノマス・ビークル・ファンド（ＪＰＹヘッジドクラス）」を高位に組み入れました。

オートノマス・ビークル・ファンド（ＪＰＹヘッジドクラス）●株式組入比率
株式組入比率を高位に維持しました。
●国別配分
米国の組入比率を高位に維持しました。
●業種配分
車の電装化を支える半導体や電子部品関連

銘柄中心に、情報技術セクターの組入比率を高位に維持しました。一方で、景気減速の影
響を受けやすい素材セクターや資本財・サー
ビスセクターの組入比率を引き下げました。
●個別銘柄
半導体設計ソフトウェアを提供するケイデ
ンス・デザイン・システムズ（情報技術）の組入比率を引き上げました。車載半導体の高度化を支える黒子役としての成長余地に注目しました。一方で、非鉄金属を生産するファースト・クオンタム・ミネラルズ（素材）の組入
比率を引き下げました。自動車の電装化が進むことで需要増加が期待される非鉄金属ですが、短期的に世界経済の減速が需要面で重石になると判断しました。

－ 4 －

品

名：pm267_02_177006_【全体版】帯・ノンブル（7P）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2023/05/12 12:26:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）●ポートフォリオの特性
引き続き、自動運転技術の普及によって業績面で恩恵を受ける自動運転関連企業に注目し、株価バリュエーション（投資価値評価）にも留意した運用を実施しました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行い、為替変動のリスク低減を図りました。

マネー・マーケット・マザーファンド
主として、円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行いました。

ベンチマークとの差異について（2022年４月12日から2023年４月10日まで）
ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。
分配金について（2022年４月12日から2023年４月10日まで）（単位：円、１万口当たり、税引前）
項

目

当期分配金

第６期

0

（対基準価額比率）（0.00％）

当期の収益－

当期の収益以外－

翌期繰越分配対象額

期間の１万口当たりの分配金（税引前）は、
基準価額水準等を勘案し、左記の通りといたしました。
なお、留保益につきましては、運用の基
本方針に基づき運用いたします。

5,433

※単
 位未満を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。
※「対基準価額比率」
は、「当期分配金」（税引前）の期末基準価額（分配金（税引前）込み）に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

－ 5 －

品

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プリント日時：2023/05/12 12:26:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

2 今後の運用方針
当ファンド
引き続き「オートノマス・ビークル・ファンド（ＪＰＹヘッジドクラス）」を高位に組み入れて運用を行います。

オートノマス・ビークル・ファンド（ＪＰＹヘッジドクラス）
欧米の金融当局が迅速な対応を実施したことで金融システム不安は後退しつつあり、小康状態にあるといえます。一方で、銀行与信の厳格化や金融規制の強化が景気の下押し圧力となり、先行き金融政策は軟化を余儀なくされると見ています。昨年来、急激な金利上昇が重石となってきた株式市場にとって、金利の低下期待が強まることはプラス材料であると考えます。また、スタートアップ企業やベンチャー企業の資金調達環境が悪化することで、既に業界内でポジションを確立した優良企業にとっては競争緩和といった恩恵をもたらす可能性があります。
世界経済が減速局面を迎える中、当面は構造的な需要増加に裏打ちされた業績成長が期待できる企業への注目が高まると見ています。
人々の生活に欠かせない交通システムの効率化や安全性の向上に資する自動運転やＥＶ（電気自動車）の普及は息の長い投資テーマであり、関連企業の成長ポテンシャル（潜在能力）は大きいと考えています。徹底したボト
ムアップ・リサーチを通じて、競争優位性のある企業を発掘し、投資する方針です。

マネー・マーケット・マザーファンド
円貨建ての短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。

3 お知らせ約款変更について該当事項はございません。

－ 6 －

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グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

１万口当たりの費用明細（2022年４月12日から2023年４月10日まで）
項

金額

比率

項目の概要

172円

1.239％（ 投 信 会 社 ） （53）（0.384）（ 販 売 会 社 ） （114）（0.823）（ 受 託 会 社 ）（0.033）

信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（経過日数／年日数）
期中の平均基準価額は13,890円です。
投信会社：ファンド運用の指図等の対価
販売会社：交 付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：フ ァンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価

（a）信

目

託

報

酬

（b）売 買 委 託 手 数 料

（5）
－

－

）

（－）

（－）

（先物･オプション）

（－）

（－）

（投資信託証券）

（－）

（－）

－

－

（

株

式

（c）有 価 証 券 取 引 税
（

株

式

）

（－）

（－）

（

公

債

）

（－）

（－）

（投資信託証券）

（－）

（－）

社

（d）そ の 他 費 用

1

0.007

（ 保 管 費 用 ）

（－）

（－）

（ 監 査 費 用 ）（1）（0.007）（）（0）（0.001）

計

173

1.247

合

そ

の

他

売買委託手数料＝期中の売買委託手数料／期中の平均受益権口数
売買委託手数料：有 価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

有価証券取引税＝期中の有価証券取引税／期中の平均受益権口数
有価証券取引税：有 価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
保管費用：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送回金・資産の移転等に要する費用
監査費用：監査法人に支払うファンドの監査費用
そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。
※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
※各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

－ 7 －

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グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

参考情報 総経費率（年率換算）
2

投資先ファンドの費用 0.67%

1

当ファンドの費用 1.25%

運用管理費用以外
0.03%

運用管理費用
（投信会社）0.39%

運用管理費用
0.64%

総経費率

1.92%

運用管理費用（販売会社）0.83%
運用管理費用
（受託会社）0.03%
その他費用

総経費率（ 1 + 2 ）

1.92％
1.25％

1 当ファンドの費用の比率
2

0.01%

投資先ファンドの運用管理費用の比率
投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

0.64％
0.03％

※ 1 の各費用は、前掲「１万口当たりの費用明細」において用いた簡便法により算出したもので、各比率

は、年率換算した値（小数点以下第２位未満を四捨五入）です。「１万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。
※ 2 の投資先ファンド（当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く））の費用は、
シェアクラスの経費率です。運用管理費用と運用管理費用以外の費用を、目論見書に記載している料率にもとづき区別しています。投資先ファンドへの平均投資比率を勘案して、実質的な費用を計算しています。
※ 1 と 2 の費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。また、計上された期間が異なる場合があります。
※上記の前提条件で算出している参考値であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した比率に、投資先ファンドの経費率を加えた総経費率（年率）は1.92％です。

－ 8 －

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名：pm267_03_177006_【全体版】グローバル自動運転関連株式ファンド（ヘッジあり）（帳票）.doc

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グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

当期中の売買及び取引の状況(2022年４月12日から2023年４月10日まで)
投資信託証券
買口
国内 オートノマス・ビークル・ファンド（ＪＰＹヘッジドクラス）

付

売

数

買 付 額

口
49,410千円
784,200

口

付
数

売 付 額

口
347,525千円
5,348,900※金額は受渡し代金。
※国内には、円建ての外国籍投資信託証券を含みます。

利害関係人との取引状況等(2022年４月12日から2023年４月10日まで)
当期中における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況(2022年４月12日から2023年４月10日まで)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

組入れ資産の明細(2023年４月10日現在)(１)ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
フ

ァ ン

ド 名

オートノマス・ビークル・ファンド（ＪＰＹヘッジドクラス）
合計

期首(前期末)
口

期

数

口

数

末
評 価 額

組 入 比 率口
1,903,175.86

口1,605,060.84

千円
25,274,893％
96.3

1,903,175.86

1,605,060.84

25,274,893

96.3※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

(２)親投資信託残高
種類

期首(前期末)
口

数

千口
4,140

マネー・マーケット・マザーファンド※マネー・マーケット・マザーファンドの期末の受益権総口数は76,632,575口です。

－ 9 －

期
口

末
数

千口
4,140

評 価 額

千円
4,137

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グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

投資信託財産の構成項(2023年４月10日現在)
目

期
価

評

資産、負債、元本及び基準価額の状況(A) 資産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
投資信託受益証券(評価額)
マネー・マーケット・
マザーファンド(評価額)
(B) 負
債
未
払
金
未
払
解
約
金
未 払 信 託 報 酬
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )元本次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(C/D)

期
末
26,883,957,534円
1,604,927,333
25,274,893,047
649,036,524
416,600,000
69,513,395
162,042,242
880,887
26,234,921,010
18,492,570,724
7,742,350,286
18,492,570,724口
14,187円※当期における期首元本額21,461,866,804円、期中追加設定元本
額1,204,784,626円、期中一部解約元本額4,174,080,706円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

分配金のお知らせ
１万口当たり分配金(税引前)当(自2022年４月12日
項
(A) 配
(B)

4,137,154

期0円

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第１項各号に該当する事項はありません。

率

％
94.0
0.0
6.0
100.0

損益の状況

(2023年４月10日現在)
目

比千円
25,274,893
4,137
1,604,927
26,883,957

投
資
信
託
受
益
証
券
マネー・マーケット・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

項

末
額

(C)
(D)
(E)
(F)
(G)

目
当

等

収
益
受
取
利
息
支
払
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
信
託
報
酬
等
当期損益金(A+B+C)
前 期 繰 越 損 益 金
追 加 信 託 差 損 益 金( 配 当 等 相 当 額 )( 売 買 損 益 相 当 額 )合計(D+E+F)
次 期 繰 越 損 益 金 ( G )追 加 信 託 差 損 益 金( 配 当 等 相 当 額 )( 売 買 損 益 相 当 額 )分 配 準 備 積 立 金
繰
越
損
益
金

至2023年４月10日)
当△期
317,581円
52,557△370,138△1,813,599,490
535,394,717△2,348,994,207△ 344,656,708△2,158,573,779
1,881,504,966
8,019,419,099( 1,317,528,153)( 6,701,890,946)
7,742,350,286
7,742,350,286
8,019,419,099( 1,317,528,186)( 6,701,890,913)
4,187,580,388△4,464,649,201※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。
※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
※分配金の計算過程は以下の通りです。
当期(a) 経費控除後の配当等収益0円(b) 経費控除後の有価証券売買等損益
0(c) 収益調整金
5,861,142,397(d) 分配準備積立金
4,187,580,388(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)
10,048,722,785
１万口当たり当期分配対象額
5,433.92(f) 分配金
0
１万口当たり分配金0－ 10 －

品

名：pm267_05_177006_【全体版】参考情報（H あり）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2023/06/07 16:05:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

組入れ投資信託証券の内容
投資信託証券の概要
ファンド名オートノマス・ビークル・ファンド（ＪＰＹヘッジドクラス）

形態

ケイマン籍契約型投資信託（円建て）

主要投資対象主として世界の取引所に上場している株式（預託証書（ＤＲ）や上場予定を含みます。）に投資します。

運用の基本方針

自動運転＊技術の普及により、業績拡大が期待される企業の株式に投資し信託財産の中長期的な成長を目指します。
＊ドライバー（人間）が行っている様々な運転操作をシステムが行うことを指します。
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。

主な投資制限●有価証券の空売りは行いません。
●同一銘柄の株式への投資割合は、純資産総額の10％以内とします。

分配方針

毎年４月１日（休業日の場合は翌営業日）に分配を行う方針です。
ただし、分配を行わないことがあります。

運用管理費用

純資産総額に対して運用報酬
年0.60％程度
受託会社報酬
年0.01％程度（最低年12,000米ドル）
事務代行費用
年0.05％程度（最低年40,000米ドル）※上記のほか、名義書換事務代行費用（年10,080米ドル）、保管費用（最低年5,000米ドル）などがかかりますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率等を示すことができません。
また、上記の各費用には、年間最低報酬額や取引ごとにかかる報酬等が定められている場合があるため、純資産総額の規模や取引頻度等によっては、上記の各料率を上回ることがあります。

その他の費用ファンドの設立費用、取引関連費用、法的費用、ＦＡＴＣＡフィー（年2,400米ドル）、会計・監
査および税務上の費用ならびにその他の費用を負担します。
これらは、ファンドの運営状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

申込手数料ありません。

投資顧問会社

ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シー

購入の可否

日本において一般投資者は購入できません。

以下には、「オートノマス・ビークル・ファンド（ＪＰＹヘッジドクラス）」をシェアクラスとして含む「オートノマス・ビークル・ファンド」の情報を委託会社において抜粋、要約して翻訳したものを記載しています。

－ 11 －

オートノマス・ヴィークル・ファンド
品

名：pm267_06_【final】20220630_Autonomous Vehicle Fund（支給 word 改変）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2023/06/07 16:05:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

損益計算書(2021年７月１日から2022年６月30日まで)(単位：米ドル)
投資収益
配当（源泉税 1,888,412米ドル控除後）利息
投資収益合計6,788,210
7,722
6,795,932

費用
投資運用報酬
会計及び管理事務代行報酬
保管報酬
トラスティ報酬
専門家報酬
証券代行業報酬
その他費用
費用合計

6,243,610
456,895
256,681
104,060
55,581
11,8905,220
7,133,937

純投資損益(338,005)

実現損益および未実現評価損益：
実現損益の内訳：
投資有価証券
外貨取引および為替先渡契約
純実現損益
未実現評価損益の純変動の内訳：
投資有価証券
外貨換算および為替先渡契約
未実現評価損益の純変動額(378,604,990)(14,427,950)(393,032,940)

純実現損益および未実現評価損益(275,697,303)

運用による純資産の純増減(276,035,308)

153,887,457(36,551,820)
117,335,637－ 12 －

オートノマス・ヴィークル・ファンド
品

名：pm267_06_【final】20220630_Autonomous Vehicle Fund（支給 word 改変）.doc

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グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

投資明細表(2022年６月30日現在)
株数

公正価値(単位：米ドル)

銘柄名
普通株式（102.3％）

144,476
695,106
476,295

327,683
2,781,000
240,000
513,720

768,300
139,700
389,890131,974
103,832

94,5191,041,000

カナダ（3.0％）
自動車部品・機器（1.1％）
Magna International, Inc.
エネルギー代替資源 (0.6%)
Ballard Power Systems, Inc.
鉱業（1.3％）First Quantum Mingerals, Ltd.
カナダ計（取得原価 35,335,413 米ドル）
中国（9.0％）自動車（1.0％）
NIO, Inc. - ADR
自動車部品・機器（1.1％）
Minth Group, Ltd.
インターネット（2.9％）
Baidu, Inc. Class A
JD.com, Inc. - A

7,915,327
4,379,168
9,015,676
21,310,171

7,117,275
7,584,030
4,541,747
16,549,650
21,091,397

各種製造（1.8％）
Sunny Optical Technology Group Co., Ltd.
半導体（1.1％）
StarPower Semiconductor, Ltd. Class A
ソフトウェア（1.1％）
Thunder Software Technology Co., Ltd. Class A
中国計（取得原価 71,957,894 米ドル）

12,522,374
8,040,782
7,587,753
63,943,611

フランス（2.7％）
電気部品・機器（2.2％）
Schneider Electric SE
ソフトウェア（0.5％）
Dassault Systemes SE
フランス計（取得原価 23,168,979 米ドル）

3,811,227
19,386,056

ドイツ（0.8％）
自動車（0.8％）
Mercedes-Benz Group AG
ドイツ計（取得原価 7,874,765 米ドル）

5,455,775
5,455,775

香港（0.3％）自動車（0.3％）
Geely Automobile Holdings, Ltd.

2,366,633－ 13 －

15,574,829

オートノマス・ヴィークル・ファンド
品

名：pm267_06_【final】20220630_Autonomous Vehicle Fund（支給 word 改変）.doc

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グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

株数

銘柄名
香港計（取得原価 2,014,239 米ドル）

154,249

290,600
57,00032,932
236,242
74,818661,044

133,909

96,632

57,399アイルランド（2.0％）
自動車部品・機器（2.0％）
Aptiv PLC
アイルランド計（取得原価 11,254,624 米ドル）
日本（2.8％）電子部品（2.2％）
Murata Manufacturing Co., Ltd.
半導体（0.6％）
Rohm Co., Ltd..
日本計（取得原価 22,214,295 米ドル）
オランダ（5.4％）
半導体（5.4％）
ASML Holding NV
BE Semiconductor Industries NV
NXP Semiconductors NV

公正価値(単位：米ドル)
2,366,633

13,738,958
13,738,958

15,818,633
3,968,646
19,787,279

オランダ計（取得原価 55,051,860 米ドル）

15,671,680
11,327,310
11,075,309
38,074,299
38,074,299

スウェーデン（1.4％）
機械－建設・鉱業（2.7％）
Epiroc AB Class A
スウェーデン計（取得原価 14,474,488 米ドル）

10,186,328
10,186,328

台湾（1.6％）半導体（1.6％）
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. - ADR
台湾計（取得原価 14,208,853 米ドル）

10,947,061
10,947,061

タイ（1.1％）
各種製造（1.1％）
Fabrinet
タイ計（取得原価 7,354,674 米ドル）

7,836,855
7,836,855

英国（2.3％）化学（2.3％）
Linde PLC
英国計（取得原価 17,108,384 米ドル）

16,503,934
16,503,934

米国（69.9％）
航空宇宙・防衛（1.6％）－ 14 －

オートノマス・ヴィークル・ファンド
品

名：pm267_06_【final】20220630_Autonomous Vehicle Fund（支給 word 改変）.doc

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グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

株数
796,147454,808
18,197

銘柄名
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
自動車（3.7％）
General Motors Co.
Tesla, Inc.

369,654403,379
96,906
185,962
150,478448,968

自動車部品・機器（2.9％）
Gentex Corp.
化学（1.0％）
Air Products & Chemicals, Inc.
電気部品・機器（0.5％）
ChargePoint Holdings, Inc.
電子部品（15.4％）
Amphenol Corp. Class A
II-VI, Inc.
Keysight Technologies, Inc.
Sensata Technologies Holding PLC
TE Connectivity,LTD.
Trimble, Inc.

3,505
115,360
289,588

インターネット（3.6％）
Alphabet, Inc. Class A
Amazon.com, Inc.
Uber Technologies, Inc.

736,900
30,632
236,013

113,995
69,31968,979634,253
52,925
136,823
215,664
140,253
371,921
235,455
55,24860,730201,124
17,809597,491

公正価値(単位：米ドル)
11,050,520
14,444,702
12,254,224
26,698,926
20,611,093
7,366,383
3,231,018
23,798,325
20,552,160
13,358,492
7,682,090
17,026,586
26,143,407
108,561,060
7,638,306
12,252,386
5,924,970
25,815,662

機械－建設・鉱業（2.9％）
Caterpillar, Inc.
機械－各種（3.3％）
AGCO Corp.
Deere & Co.

20,377,746
6,841,785
20,657,141
27,498,926

鉱業（2.9％）MP Materials Corp.
不動産（0.9％）
Prologis,Inc.
半導体（20.0％）
Ambarella, Inc.
Analog Devices, Inc.
Applied Materials,Inc.
Lattice Semiconductor Corp.
Micron Technology, Inc.
Monolithic Power Systems, Inc.
NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp.
Qorvo,Inc.
Rambus,Inc,

20,346,836
6,226,626
8,956,434
31,506,354
12,760,218
18,038,169
13,015,952
21,217,442
9,206,061
10,118,548
1,679,745
12,840,082－ 15 －

オートノマス・ヴィークル・ファンド
品

名：pm267_06_【final】20220630_Autonomous Vehicle Fund（支給 word 改変）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2023/06/07 16:05:00

グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

株数

公正価値
(単位：米ドル)
2,204,263
141,543,268

銘柄名

14,346

Texas Instruments, Inc.

220,300
98,972
63,67480,712
71,663

ソフトウェア（8.4％）
Altair Engineering, Inc. Class A
ANSYS, Inc.
Autodesk, Inc.
Cadence Design Systems,Inc.
Cerence,Inc.

114,622

額面

0 カナダドル通信（2.2％）
T-Mobile US, Inc.
米国計（取得原価 575,021,708 米ドル）

15,421,244
494,864,728

普通株式合計（取得原価 857,040,176 米ドル）

724,401,688

銘柄名
純資産比率（％） 公正価値（単位：米ドル）
短期投資（2.2％）
定期預金（2.2％）
ケイマン諸島（0.0％）
Brown Brothers Harriman & Co. 0.51% due 07/04/20220
ケイマン諸島計（取得原価 0 米ドル）
02,545 香港ドル

フランス（0.0％）
BNP Paribas 0.37% due 07/04/2022
フランス計（取得原価 324 米ドル）

19,135,071 円

日本（0.0％）MUFG Bank,Ltd. (0.36)% due 07/01/2022
日本計（取得原価 140,834 米ドル）

15,204,228 米ドル

11,565,750
23,683,010
10,949,381
12,109,221
1,808,058
60,115,420

324
324

140,834
140,834

米国（2.2％）
JPMorgan Chase & Co. 0.91% due 07/01/2022
米国計（取得原価 15,204,228 米ドル）

15,204,228
15,204,228

定期預金合計（取得原価 15,345,386 米ドル）
短期投資合計（取得原価 15,345,386 米ドル）
投資合計（取得原価 872,385,562 米ドル）
現金及びその他資産を上回る負債

104.5％(4.5)％

15,345,386
15,345,386
739,747,074(32,025,436)

純資産

100.0％

707,721,638＊表中、0.0%表示は0.05%未満の数値が四捨五入されているためです。また、0表示は0.50ドル未満の数値が四捨五入されているためです。

－ 16 －

品

名：pm267_07_914506_【全体版】マネー・マーケット・マザーファンド（pm251流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2023/06/07 16:05:00

マネー・マーケット・マザーファンド
第12期 (2022年３月２日から2023年３月１日まで)

信託期間
運用方針

無期限（設定日：2011年５月31日）
主として、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指します。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

最近５期の運用実績
決

算期

８期(2019年３月１日)
９期(2020年３月２日)
10期(2021年３月１日)
11期(2022年３月１日)
12期(2023年３月１日)

基 準 価 額期 中
騰落率円％
10,019△0.1
10,013△0.1
10,002
△0.1
9,994
△0.1
9,991
△0.0

公 社 債
組入比率

純 資 産
総
額
％
74.1
80.6
75.9
76.0
74.7

百万円
89
77
76
76
76

※当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

(期
首)
2022年３月１日
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2023年１月末
２月末(期
末)
2023年３月１日

基 準 価 額
騰 落 率
円
％
9,994
－
9,993
△0.0
9,994
0.0
9,993
△0.0
9,994
0.0
9,995
0.0
9,994
0.0
9,994
0.0
9,993
△0.0
9,991
△0.0
9,989
△0.1
9,990
△0.0
9,990
△0.0
9,991

※騰落率は期首比です。

－ 17 －△0.0

公社
債
組 入 比 率
％
76.0
76.1
76.0
74.8
74.8
74.8
74.7
74.8
74.8
74.7
74.8
74.8
74.7
74.7

品

名：pm267_07_914506_【全体版】マネー・マーケット・マザーファンド（pm251流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2023/06/07 16:05:00

マネー・マーケット・マザーファンド

1

運用経過

基準価額等の推移について(2022年３月２日から2023年３月１日まで)

基準価額等の推移

期

首9,994円期

末

9,991円

騰 落 率

－0.0％

基準価額の主な変動要因(2022年３月２日から2023年３月１日まで)

当ファンドは、円建ての公社債および短期金融商品などへ投資しました。

下落要因

・日銀によるマイナス金利政策が継続され、主要投資対象である短期公社債や短期金融商品におけるマイナス利回りが続いたこと－ 18 －

品

名：pm267_07_914506_【全体版】マネー・マーケット・マザーファンド（pm251流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2023/06/07 16:05:00

マネー・マーケット・マザーファンド

投資環境について(2022年３月２日から2023年３月１日まで)

短期金利は低下しました。
世界的にインフレが高止まりを続けたことや、欧米中央銀行による大幅な利上げの継続を背景に円安が進行したことから、国内でも物価上昇率が拡大し、ＣＰＩコア（生鮮食品除く消費者物
価指数）は前年比＋４％台まで上昇しました。しかし、日銀はコストプッシュ型の物価上昇は持続的でないとの見方から、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策を維持し、日銀当座預金の一部へのマイナス金利付利を継続しました。
国庫短期証券３ヵ月物利回りは、年末越え運用ニーズの強まりから一時的に大きく低下する局
面もありましたが、日銀が需給動向を勘案し、短期国債の買入れ額を調整したことから、期を通じて概ねレンジ推移となりました。

ポートフォリオについて(2022年３月２日から2023年３月１日まで)

短期金利は低位での推移が継続するとの見通しの下、残存０年から１年３ヵ月までの円建て公社債および短期金融商品で構築したポートフォリオを維持しました。また、マイナス利回りの影
響を抑制することに配慮しながら、短期公社債の組入れを行いました。

ベンチマークとの差異について(2022年３月２日から2023年３月１日まで)

ベンチマークおよび参考指数を設けていませんので、この項目に記載する事項はありません。

2

今後の運用方針

商品市況の高騰や為替の円安を背景に、当面は物価上昇率の高止まりが続きますが、日銀はコストプッシュ型の物価上昇は継続的でないとの見方を維持し、マイナス金利政策を継続する見込みです。従って、短期国債利回りやコールローン（金融機関同士のごく短期の資金の貸借）翌日
物金利など、主要投資対象である短期公社債および短期金融商品の利回りは、引き続きマイナス圏の推移を想定します。
残存０年から１年３ヵ月までの公社債や短期金融商品で利回りのマイナス幅が小さい投資対象を選定し、マイナス利回りの影響を抑制することに配慮して運用を行います。

－ 19 －

品

名：pm267_07_914506_【全体版】マネー・マーケット・マザーファンド（pm251流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2023/06/07 16:05:00

マネー・マーケット・マザーファンド

１万口当たりの費用明細(2022年３月２日から2023年３月１日まで)
項

目

金額

比率

(a) その他費用

1円

0.005％(その他)(1)(0.005)

合

1

0.005

計

項目の概要
その他費用＝期中のその他費用／期中の平均受益権口数
そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用

期中の平均基準価額は9,993円です。
※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

当期中の売買及び取引の状況(2022年３月２日から2023年３月１日まで)
公社債
買

国

内

国
特

債
殊

証
債

付

額

売

千円
14,08843,359

券
券

付

額

千円
－
－
(58,000)※金額は受渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)※( )内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

利害関係人との取引状況等(2022年３月２日から2023年３月１日まで)
当期中における利害関係人との取引等はありません。
※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況(2022年３月２日から2023年３月１日まで)
該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

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品

名：pm267_07_914506_【全体版】マネー・マーケット・マザーファンド（pm251流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2023/06/07 16:05:00

マネー・マーケット・マザーファンド

組入れ資産の明細(2023年３月１日現在)
公社債
Ａ 債券種類別開示
国内(邦貨建)公社債
期
区

国

分

債

証

額 面 金 額千円
14,000(－)
43,000(43,000)
57,000(43,000)券

特 殊 債 券
(除く金融債券)
合

評

計

価 額

組入比率

千円
14,077(－)
43,129(43,129)
57,206(43,129)

末
うちBB格以下組 入 比 率

％
18.4
(－)
56.3
(56.3)
74.7(56.3)

％
－
(－)
－
(－)
－
(－)

残存期間別組入比率
５年以上
２年以上
２年未満
％
％
％
－
－
18.4
(－)
(－)
(－)
－
－
56.3
(－)
(－)
(56.3)
－
－
74.7
(－)
(－)
(56.3)※( )内は非上場債で内書きです。
※組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

Ｂ

個別銘柄開示国内(邦貨建)公社債

国

種

類

債

証

銘

券

特 殊 債 券
(除く金融債券)期

柄332 10年国債
小利

計

189 政保道路機構
2 政保新関西空港
200 政保道路機構
小合率％0.6000－

額 面 金 額千円
14,00014,0000.54100.88200.8010
－
－

計
計

額
千円
14,077
14,077

償還年月日

14,00014,00015,00014,013
14,044
15,0712023/04/28
2023/06/27
2023/09/29

43,00057,00043,12957,206－－

投資信託財産の構成
項

末
評

価

2023/12/20－(2023年３月１日現在)
期

目

評

価

末
額

比

率

公
社
債
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他

千円
57,206
19,355

％
74.7
25.3

投

76,561

100.0

資

信

託

財

産

総

額

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品

名：pm267_07_914506_【全体版】マネー・マーケット・マザーファンド（pm251流用）.doc

オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2-user
プリント日時：2023/06/07 16:05:00

マネー・マーケット・マザーファンド

資産、負債、元本及び基準価額の状況

損益の状況(2023年３月１日現在)
項

目

(A) 資

産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公 社 債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )元本次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(C/D)

期

末76,561,741円
19,305,618
57,206,522
47,530
2,071
300
300
76,561,441
76,632,575△
71,134
76,632,575口
9,991円(自2022年３月２日
項
(A) 配

(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

目
当

等

収
益
受
取
利
息
支
払
利
息
有 価 証 券 売 買 損 益
売買損
そ の 他 費 用 等
当期損益金(A+B+C)
前 期 繰 越 損 益 金合計 ( D + E )次 期 繰 越 損 益 金 ( F )至2023年３月１日)
当期
414,167円
422,396△ 8,229△434,550△434,550△ 4,028△ 24,411△ 46,723△ 71,134△ 71,134※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※当期における期首元本額76,632,575円、期中追加設定元本額0円、期中一部解約元本額0円です。
※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
※期末における元本の内訳は以下の通りです。
高成長インド・中型株式ファンド
17,711,132円
アジア好利回りリート・ファンド
99,971円
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／年１回決算型） 7,742,960円
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／年１回決算型） 1,337,053円
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／３カ月決算型） 4,909,194円
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジなし／３カ月決算型） 1,456,790円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし） 14,208,735円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ）
1,237,272円
三井住友・ニュー・アジア・ファンド
369,177円
アジア好利回りリート・ファンド（年１回決算型）
997円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（為替ヘッジなし／年２回決算型）
1,187,376円
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド（限定為替ヘッジ／年２回決算型）
389,132円
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢファンド（為替ヘッジあり）
289,352円
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢファンド（為替ヘッジなし）
419,066円
グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり） 4,140,881円
グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし） 11,065,647円
グローイング・フロンティア株式ファンド
2,185,185円
高成長インド・中型株式ファンド（年１回決算型）
7,882,655円※上記表中の受益権総口数および１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第７号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

お知らせ＜約款変更について＞
該当事項はございません。

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