社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 6年 5月 1日 Page:

1[0500:金ヶ瀬カトリック保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

勘 定 科 目
0181 保育事業収入
8314 委託費収入
0182 その他の事業収入
8321 補助金事業収入(公費)収8324 補助金事業収入(一般)8322 受託事業収入(公費)8325 受託事業収入(一般)0259 利用者等利用料収入
8317 利用者等利用料収入（一般）入 0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
8616 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7217 被服費支出
7221 保育材料費支出
7223 水道光熱費支出
支7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7228 教育指導費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
出7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支7511 設備資金借入金元金償還支出
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
出予算(A)125,932,950
108,453,850
15,007,500
1,233,000
39,20012,600,000
1,135,300
2,471,600
2,471,600
1,549
1,549
1,357,500
1,353,000
4,500
127,291,999
96,032,000
25,650,000
6,260,000
51,860,000
712,000
11,550,000
14,066,000
6,351,000
930,000
20,0001,060,000
3,000,000
675,000
340,000
1,400,000
60,000230,000
4,675,000
530,000
160,000
20,000170,000
280,000
450,000
750,000
10,0001,570,000
270,000
5,000
340,000
20,00070,00030,00060,00060,0001,353,000
1,353,000
116,186,000
11,105,999

決算(B)125,932,950
108,453,850
15,007,500
1,233,000
39,20012,600,000
1,135,300
2,471,600
2,471,600
1,456
1,456
1,357,500
1,353,000
4,500
127,291,906
95,195,899
25,519,513
6,247,456
51,218,238
712,000
11,498,692
13,129,520
6,022,011
811,427
3,513
992,7172,820,651
541,393339,618
1,337,460
55,000205,730
4,045,672
457,997
135,217
16,500146,562
244,741
220,100
664,440
8,800
1,546,268
235,4490294,338
8,000
67,260051,116
51,116
1,353,000
1,353,000
113,775,207
13,516,699

差異(A)-(B)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
93
0
0
0
93
836,101
130,487
12,544
641,762051,308936,480
328,989
118,573
16,48767,283
179,349
133,607382
62,5405,000
24,270629,328
72,00324,7833,500
23,43835,259229,900
85,5601,200
23,732
34,551
5,000
45,662
12,0002,740
30,000
8,884
8,884
0
0
2,410,793-2,410,700

03,600,000
3,600,000
262,000
262,000

0
3,588,000
3,588,000
261,960
261,960

0
12,00012,0004040

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入
その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
支7613 修繕費積立資産支出
7615 保育所施設・設備整備積立資産支出
0160 拠点区分間繰入金支出
出7672 拠点区分間繰入金支出

3,862,000-3,862,000

3,849,960-3,849,960

12,040-12,04003,935,000
335,000
600,000
3,000,000
1,081,174
1,081,174

03,932,664
332,664
600,000
3,000,000
1,121,326
1,121,326

0
2,336
2,336
0
0
-40,152-40,152

5,016,174

5,053,990-37,816

その他の活動支出計(8)備考

会計給与ソフト本部負担分

賃借料より振替社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 6年 5月 1日 Page:

2[0500:金ヶ瀬カトリック保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分資金収支計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目支
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)決算(B)-5,053,990

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)予算(A)-5,016,174
002,227,825

4,612,749-2,384,924

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)36,706,070
38,933,895

36,706,070
41,318,819

0-2,384,924―

差異(A)-(B)37,8160備考社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 6年 5月21日 Page:

1[0500:金ヶ瀬カトリック保育園]

別紙3(10)

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分資金収支明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動

勘 定 科 目
0181 保育事業収入
8314 委託費収入
0182 その他の事業収入
8321 補助金事業収入(公費)収8324 補助金事業収入(一般)8322 受託事業収入(公費)8325 受託事業収入(一般)0259 利用者等利用料収入
8317 利用者等利用料収入（一般）入 0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8612 利用者等外給食費収入
8616 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7217 被服費支出
7221 保育材料費支出
支7223 水道光熱費支出
7225 消耗器具備品費支出
7226 保険料支出
7227 賃借料支出
7228 教育指導費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
出7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)0143 設備資金借入金元金償還支出
支7511 設備資金借入金元金償還支出
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動による収入計(7)0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
7613 修繕費積立資産支出
7615 保育所施設・設備整備積立資産支出

金ヶ瀬カトリック保育園 金ヶ瀬カトリック児童クラブ
112,197,650
13,735,300
108,453,850
01,272,200
13,735,300
1,233,000
039,2000012,600,000
01,135,300
2,471,600
02,471,600
0
1,261
195
1,261
195
1,357,500
01,353,000
04,500
0113,556,411
13,735,495
87,109,061
8,086,838
25,519,513
0
6,247,456
044,117,400
7,100,838
712,000
0
10,512,692
986,000
11,438,935
1,690,585
5,485,681
536,330
672,736
138,6913,513
0799,997
192,720
2,397,552
423,099
421,278
120,115
199,905
139,7131,207,116
130,344
55,0000
196,1579,573
3,487,414
558,258
412,93945,058127,125
8,092
8,000
8,500
131,383
15,179208,030
36,711
202,500
17,600488,217
176,2238,800
01,331,542
214,726
231,193
4,256
269,775
24,5638,000
059,9107,350
51,116
051,1160
1,353,000
01,353,000
0
103,439,526
10,335,681
10,116,885
3,399,814

合計125,932,950
108,453,850
15,007,500
1,233,000
39,20012,600,000
1,135,300
2,471,600
2,471,600
1,456
1,456
1,357,500
1,353,000
4,500
127,291,906
95,195,899
25,519,513
6,247,456
51,218,238
712,000
11,498,692
13,129,520
6,022,011
811,427
3,513
992,7172,820,651
541,393339,618
1,337,460
55,000205,730
4,045,672
457,997
135,217
16,500146,562
244,741
220,100
664,440
8,800
1,546,268
235,449
294,338
8,000
67,26051,116
51,116
1,353,000
1,353,000
113,775,207
13,516,699

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計125,932,950
108,453,850
15,007,500
1,233,000
39,20012,600,000
1,135,300
2,471,600
2,471,600
1,456
1,456
1,357,500
1,353,000
4,500
127,291,906
95,195,899
25,519,513
6,247,456
51,218,238
712,000
11,498,692
13,129,520
6,022,011
811,427
3,513
992,7172,820,651
541,393339,618
1,337,460
55,000205,730
4,045,672
457,997
135,217
16,500146,562
244,741
220,100
664,440
8,800
1,546,268
235,449
294,338
8,000
67,26051,116
51,116
1,353,000
1,353,000
113,775,207
13,516,699

0
3,588,000
3,588,000
261,960
261,960

0
0
0
0
0

0
3,588,000
3,588,000
261,960
261,960

0
0
0
0
0

0
3,588,000
3,588,000
261,960
261,960

3,849,960-3,849,960

003,849,960-3,849,960

003,849,960-3,849,960

0
3,332,664
332,66403,000,0000
600,0000
600,000
003,932,664
332,664
600,000
3,000,000

0
0
0
0
0

0
3,932,664
332,664
600,000
3,000,000

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 6年 5月21日 Page:

2[0500:金ヶ瀬カトリック保育園]

別紙3(10)

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分資金収支明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目に0160 拠点区分間繰入金支出
よ 出
7672 拠点区分間繰入金支出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)前期末支払資金残高(11)当期末支払資金残高(10)+(11)

金ヶ瀬カトリック保育園 金ヶ瀬カトリック児童クラブ
1,121,326
0
1,121,326
0

合計
1,121,326
1,121,326

内部取引消去0
0

拠点区分合計
1,121,326
1,121,326

4,453,990-4,453,990
1,812,935

600,000-600,000
2,799,814

5,053,990-5,053,990
4,612,749

0005,053,990-5,053,990
4,612,749

30,659,631
32,472,566

6,046,439
8,846,253

36,706,070
41,318,819

0036,706,070
41,318,819

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 6年 5月 1日 Page:

1[0500:金ヶ瀬カトリック保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

サ

｜

ビ

ス

活

動

増

減

の

部

サ
｜

勘 定 科 目
0072 保育事業収益5314 委託費収益収0073 その他の事業収益
5321 補助金事業収益(公費)5324 補助金事業収益(一般)5322 受託事業収益(公費)益
5325 受託事業収益(一般)0258 利用者等利用料収益
5317 利用者等利用料収益（一般）
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4217 被服費費4221 保育材料費
4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
4227 賃借料
4228 教育指導費
4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
用
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)0093 受取利息配当金収益
収5821 受取利息配当金収益0098 その他のサービス活動外収益

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)125,932,950 122,398,250
3,534,700
108,453,850 104,406,990
4,046,860
15,007,500
15,888,000-880,500
1,233,000
2,091,000-858,000
39,20039,900-700
12,600,000
12,500,000
100,000
1,135,300
1,257,100-121,800
2,471,600
2,103,260
368,340
2,471,600
2,103,260
368,340
125,932,950 122,398,250
3,534,700
95,757,776
86,952,101
8,805,675
25,519,513
21,690,163
3,829,350
4,612,529
4,510,766
101,763
4,108,430
3,879,217
229,21349,479,640
45,829,864
3,649,776
1,044,664
885,932
158,732
10,993,000
10,156,159
836,841
13,129,520
14,023,005-893,485
6,022,011
6,154,584-132,573
811,427
1,150,351-338,924
3,513
12,079-8,566
992,717921,705
71,0122,820,651
3,000,673-180,022
541,393
841,758-300,365
339,618
330,204
9,414
1,337,460
1,393,544-56,084
55,00050,0005,000
205,730
168,10737,623
4,045,672
4,645,762-600,090
457,997
553,499-95,502135,217
149,732-14,515
16,50016,000500
146,562
162,331-15,769
244,741
214,604
30,137220,100
455,700-235,600
664,440
708,514-44,074
8,800
8,360
440
1,546,268
1,694,242-147,974
235,449
182,992
52,457294,338
418,128-123,790
8,000
0
8,000
67,26081,660-14,400
14,615,536
15,179,288-563,752
14,615,536
15,179,288-563,752-8,767,541-9,276,372
508,831-8,767,541-9,276,372
508,831
118,780,963 111,523,784
7,257,179
7,151,987
10,874,466-3,722,479
1,456
1,325
131
1,456
1,325
131
1,357,500
1,061,800
295,700

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 6年 5月 1日 Page:

2[0500:金ヶ瀬カトリック保育園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分事業活動計算書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
5871 受入研修費収益益
5872 利用者等外給食収益
5874 雑収益
サービス活動外収益計(4)0033 支払利息
費4811 支払利息
0038 その他のサービス活動外費用
用4841 利用者等外給食費
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0047 拠点区分間繰入金費用
減 用4962 拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減6324 修繕費積立金積立額
差6326 保育所施設・設備整備積立金積立額
額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)014,000-14,000
1,353,000
1,038,800
314,200
4,500
9,000-4,5001,358,956
1,063,125
295,831
51,11656,472-5,356
51,11656,472-5,356
1,353,000
1,038,800
314,200
1,353,000
1,038,800
314,200
1,404,116
1,095,272
308,844-45,160-32,147-13,013
7,106,827
10,842,319-3,735,492
0
1,121,326
1,121,326
1,121,326-1,121,326
5,985,501
94,668,599
100,654,100
003,600,000
600,000
3,000,000

01,190,000
1,190,000
1,190,000-1,190,000
9,652,319
93,616,280
103,268,599
008,600,000
600,000
8,000,000

0-68,674-68,674-68,674
68,674-3,666,818
1,052,319-2,614,499
00-5,000,000
0-5,000,000

97,054,100

94,668,599

2,385,501

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 6年 5月 1日 Page:

1[0500:金ヶ瀬カトリック保育園]

別紙3(11)

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
勘 定 科 目
0072 保育事業収益5314 委託費収益収0073 その他の事業収益
5321 補助金事業収益(公費)5324 補助金事業収益(一般)5322 受託事業収益(公費)益
5325 受託事業収益(一般)0258 利用者等利用料収益
5317 利用者等利用料収益（一般）
サービス活動収益計(1)サ0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与｜
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4117 退職給付費用
ビ4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
ス4215 保健衛生費
4217 被服費費4221 保育材料費
活4223 水道光熱費
4225 消耗器具備品費
4226 保険料
動4227 賃借料
4228 教育指導費
4234 雑費
増
0017 事務費
4311 福利厚生費
4313 旅費交通費
減4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費の 用
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4323 広報費
部
4324 業務委託費
4325 手数料4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ0093 受取利息配当金収益｜ 収5821 受取利息配当金収益
ビ0098 その他のサービス活動外収益
ス 益5872 利用者等外給食収益
活5874 雑収益動
サービス活動外収益計(4)外0033 支払利息
増 費4811 支払利息
減0038 その他のサービス活動外費用の 用
4841 利用者等外給食費
部
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収
別 益
特別収益計(8)増 費 0047 拠点区分間繰入金費用
減 用4962 拠点区分間繰入金費用の特別費用計(9)部
特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)金ヶ瀬カトリック保育園 金ヶ瀬カトリック児童クラブ
112,197,650
13,735,300
108,453,850
01,272,200
13,735,300
1,233,000
039,2000012,600,000
01,135,300
2,471,600
02,471,600
0112,197,650
13,735,300
87,674,813
8,082,963
25,519,513
0
4,612,529
0
3,651,864
456,566
42,779,220
6,700,420
1,044,664
0
10,067,023
925,977
11,438,935
1,690,585
5,485,681
536,330
672,736
138,6913,513
0799,997
192,720
2,397,552
423,099
421,278
120,115
199,905
139,7131,207,116
130,344
55,0000
196,1579,573
3,487,414
558,258
412,93945,058127,125
8,092
8,000
8,500
131,383
15,179208,030
36,711
202,500
17,600488,217
176,2238,800
01,331,542
214,726
231,193
4,256
269,775
24,5638,000
059,9107,350
12,467,356
2,148,180
12,467,356
2,148,180-6,826,026-1,941,515-6,826,026-1,941,515
108,242,492
10,538,471
3,955,158
3,196,829
1,261
195
1,261
195
1,357,500
01,353,000
04,500
01,358,761
195
51,116
051,1160
1,353,000
01,353,000
01,404,116
0-45,355
195
3,909,803
3,197,024
0
1,121,326
1,121,326
1,121,326-1,121,326
2,788,477
87,108,888
89,897,365
0

0
0
0
0
0
3,197,024
7,559,711
10,756,735
0

合計
125,932,950
108,453,850
15,007,500
1,233,000
39,20012,600,000
1,135,300
2,471,600
2,471,600
125,932,950
95,757,776
25,519,513
4,612,529
4,108,430
49,479,640
1,044,664
10,993,000
13,129,520
6,022,011
811,427
3,513
992,7172,820,651
541,393339,618
1,337,460
55,000205,730
4,045,672
457,997
135,217
16,500146,562
244,741
220,100
664,440
8,800
1,546,268
235,449
294,338
8,000
67,26014,615,536
14,615,536-8,767,541-8,767,541
118,780,963
7,151,987
1,456
1,456
1,357,500
1,353,000
4,500
1,358,956
51,116
51,116
1,353,000
1,353,000
1,404,116-45,160
7,106,827

内部取引消去
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

拠点区分合計125,932,950
108,453,850
15,007,500
1,233,000
39,20012,600,000
1,135,300
2,471,600
2,471,600
125,932,950
95,757,776
25,519,513
4,612,529
4,108,430
49,479,640
1,044,664
10,993,000
13,129,520
6,022,011
811,427
3,513
992,7172,820,651
541,393339,618
1,337,460
55,000205,730
4,045,672
457,997
135,217
16,500146,562
244,741
220,100
664,440
8,800
1,546,268
235,449
294,338
8,000
67,26014,615,536
14,615,536-8,767,541-8,767,541
118,780,963
7,151,987
1,456
1,456
1,357,500
1,353,000
4,500
1,358,956
51,116
51,116
1,353,000
1,353,000
1,404,116-45,160
7,106,827

0
1,121,326
1,121,326
1,121,326-1,121,326
5,985,501
94,668,599
100,654,100
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1,121,326
1,121,326
1,121,326-1,121,326
5,985,501
94,668,599
100,654,100
0社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 6年 5月 1日 Page:

2[0500:金ヶ瀬カトリック保育園]

別紙3(11)

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分事業活動明細書(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日(単位：円)
動
増
減
差
額
の
部

勘 定 科 目その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)6324 修繕費積立金積立額
6326 保育所施設・設備整備積立金積立額

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

金ヶ瀬カトリック保育園 金ヶ瀬カトリック児童クラブ
00
3,000,000
600,0000
600,000
3,000,000
086,897,365

10,156,735

合計

03,600,000
600,000
3,000,000

内部取引消去00
0
0

拠点区分合計03,600,000
600,000
3,000,000

97,054,100

0

97,054,100

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 6年 5月 1日 Page:

1[0500:金ヶ瀬カトリック保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分貸借対照表
令和 6年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流

動

資

産
の
当年度末

部

負
前年度末

増

産

0006 流42,403,893

1114 現37,657,565

2112 事104,259

通

預106,611

42,211,634
業

未

収

金

1133 未収補助金37,530,945

4,680,689

20,000-20,000

88,0001161 立替資産

0003 基本財産300,991,087
219,862,678
1211 土地

1212 建物

0004 そ固1313 構

の
定

他
資
築

の
産
物

311,673,959
231,986,272

56,092,122

56,092,122

163,770,556

175,894,150-10,682,872

79,687,687

1,440,722

11,511,317

13,063,178-1,551,861

1,816,089

2,449,560-633,471

175,043

222,782-47,739443,298495,397-52,099

758,166

964,938-206,772

1329 退 職 給 付 引 当 資 産
6,844,494

6,511,830

332,664

4,880,000

4,280,000

600,000

54,700,000

51,700,000

3,000,000

1220 修 繕 費 積 立 資 産

部

合

資
債

金
金
務

2321 退
職
給
引
当
負
債
の
部
合

付
金
計

ー

計
343,394,980

入
ス

純
本

金

本

金

349,331,524-5,936,544

資

の

及
部

9,043,464

8,680,672

362,792

1,085,074

951,495

133,579

3,588,000

3,588,000

261,960

261,960

4,108,430

3,879,217

229,21336,247,054

39,764,350-3,517,296

28,704,000

32,292,000-3,588,000

698,560

960,520-261,960

6,844,494

6,511,830

332,664

資45,290,518

48,445,022-3,154,504

産

の

部

5,720,712

5,720,712

135,749,650

144,517,191-8,767,541

135,749,650

144,517,191-8,767,541

59,580,000

55,980,000

3,600,000

4,880,000

4,280,000

600,000

54,700,000

51,700,000

3,000,000

97,054,100

94,668,599

2,385,501

97,054,100

94,668,599

2,385,501

5,985,501

9,652,319-3,666,818

298,104,462
び合 計 343,394,980

300,886,502-2,782,040

349,331,524-5,936,544

3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整
備積立
金0012 次 期 繰 越 活 動
増減
差
額3311 次 期 繰 越 活 動
増減
差
額3312 （ う ち 当 期 活 動
増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計
債
産

減5,720,712

0010 国 庫 補 助 金 等
特
別
積
立
金
3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積立
金0011 その他の積立
金3224 修 繕 費 積 立 金

負純

増5,720,712

2

利

の

備

3111 基1323 無 形 リ ー ス 資 産

産

債0009 基1319 有 形 リ ー ス 資 産

資負-12,123,594

1316 器 具 及 び 備 品

1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整
備 積 立 資 産

定2311 設
借
2313 リ

前年度末

金-12,123,594

1314 機 械 及 び 装 置1321 権払-981,128,409

2

未2122 1 年 以 内 返 済 予 定
設 備 資 金 借 入 金
2124 1 年 以 内 返 済 予 定
リ ー ス 債 務
2152 賞 与 引 当 金
0007 固

9
定

業

部

債

88,000

金0002 固負-2,352

金1131 事動4,746,328

金1115 普債の当年度末減