マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 2013年７月31日から無期限です。
投資信託証券への投資を通じて、主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株
運 用 方 針式に分散投資を行い、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
投資信託証券（外国籍投資信託証券および国内投資信託証券（親投資信託を含みます。））を主要投資対象とします。
・ルクセンブルグ籍外国投資法人「マニュラ主要投資対象イフ・グローバル・ファンド－アジア・ス
モール・キャップ・エクイティ・ファン
ド」・親投資信託「マニュライフ・日本債券イン
デックス・マザーファンド」①株式への直接投資は行いません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
主な投資制限 ③投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
④同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益等の全額とします。
分 配 方 針②収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。

運 用 報 告 書（全体版）
第24期（決算日
第25期（決算日

2019年９月10日）
2019年12月10日）－受益者のみなさまへ－
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド（愛称：グローイング・アジア）」は、このたび、第25期の決算を行いました。
ここに、第24期～第25期中の運用状況をご報告
申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーＮ館

お問い合わせ先サポートダイヤル：03-6267-1901
受付時間：営業日の午前９時～午後５時
ホームページアドレス：www.mamj.co.jp/

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16:37:18

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■最近５作成期の運用実績
基

準
価
額
税
込
期
中
(分配落)
分配金 騰落率
円
円
％
9,005
0
5.1
第９作成期 16期（2017年９月11日）
17期（2017年12月11日）
10,0830
12.0
18期（2018年３月12日）
10,3090
2.2
第10作成期
19期（2018年６月11日）
10,2690 △ 0.4
20期（2018年９月10日）
8,946
0 △12.9
第11作成期
21期（2018年12月10日）
8,029
0 △10.3
22期（2019年３月11日）
8,181
0
1.9
第12作成期
23期（2019年６月10日）
7,876
0 △ 3.7
24期（2019年９月10日）
7,869
0 △ 0.1
第13作成期
25期（2019年12月10日）
8,116
0
3.1

作成期

決

算

参 考 指 数株式 債
券 投資信託 純 資 産
期 中 組入比率 組入比率 証券比率 総
額
騰落率
％
％
％
％
百万円
13,849
3.9
－
0.0
97.3
1,278

期

14,98014,994
15,282
14,07313,092
13,703
13,072
12,85813,218

8.2
0.1
1.9
△7.9
△7.0
4.7
△4.6
△1.6
2.8

－
－
－
－
－
－
－
－
－

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

97.6
95.4
96.7
96.7
96.6
97.7
98.1
97.9
95.4

1,275
1,347
1,371
1,144
941
898
803
762
728

（注１）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換
算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

■当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期

年

月

日

（期 首）
2019年６月10日
第24期

６月末
７月末
８月末
（期 末）
2019年９月10日（期 首）
2019年９月10日

第25期

９月末
10月末
11月末
（期 末）
2019年12月10日

基

準

価 額
騰 落 率
円
％
7,876
－

参

考

指 数
株
式 債
券 投資信託騰 落 率 組入比率 組入比率 証券比率％％％％
13,072
－
－
0.0
98.1

8,071
8,012
7,554

2.5
1.7
△4.1

13,375
13,296
12,312

2.3
1.7
△5.8

－
－
－

0.0
0.0
0.0

98.4
97.6
97.7

7,869

△0.1

12,858

△1.6

－

0.0

97.9

7,869

－

12,858

－

－

0.0

97.9

7,877
8,204
8,146

0.1
4.3
3.5

12,894
13,291
13,418

0.3
3.4
4.4

－
－
－

0.0
0.0
0.0

96.5
96.0
96.3

8,116

3.1

13,218

2.8

－

0.0

95.4

（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換
算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 1 －CC_19607094_02_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_運用実績.indd

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

運用経過■基準価額等の推移（2019年６月11日から2019年12月10日まで）(円)
15,000(億円)
100

14,00090

13,00080

12,00070

11,00060

10,000

50

9,000

40

8,000

30

7,000

20

6,000

10

5,000
2019/6/10(作成期首)

7/10

純資産総額（右軸）

8/10

9/10

基準価額（左軸）

10/10

分配金再投資基準価額（左軸）

11/10

0
12/10
(作成期末)

参考指数（左軸）

作成期首：7,876円
作成期末：8,116円（既払分配金0円）
騰 落 率： 3.0％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因
・組入れ銘柄のうち、台湾、中国、オーストラリアなどの銘柄の値上がりがプラス寄与しました。
・組入れ銘柄のうち、インドなどの銘柄の値下がりがマイナス寄与しました。
・米ドルが円に対して小幅上昇（円安）したことがプラス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・グローバル・ファンド－アジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
3.4％
△0.5％

－ 2 －

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■投資環境［アジア・オセアニア小型株式市況］
当作成期間のアジア・オセアニア小型株式は小幅上昇しました。期初より７月末にかけては米中貿易摩擦の緩和期待や欧米の金融緩和期待などを背景に各国で株価が上昇しました。特に台湾では、堅調な業績発表や米国の半導体銘柄の株高を受けて上昇しましたが、インドでは、新年度予算案への失望感などから下落しました。８月に入ると、米国が中国製品に対する第４弾となる制裁関税を表明し、米中貿易摩擦が激化するとの見方が強まったことから各国で株価が下落しました。さらに、香港では逃亡犯条例をめぐる抗議デモの拡大が懸念されたことから、大きく下落しました。９月から10月にかけては、米中閣僚会議などを経て米中貿易摩擦の緩和期待が高まったことや、中国の景気対策を好感して、各国株式が上昇しました。特に台湾では、大手ハイテク企業の堅調な業績発表などを背景に上昇しましたが、香港ではデモによる景気減速懸念が株式市場の重しとなったほか、
タイでは通貨バーツ高による輸出の低迷や米国がタイからの輸入品に認める特恵関税制度の一部停止を発表したことなどを受けて軟調に推移しました。11月より期末にかけては、米中貿易協議の部分合意への期待と不透明感が交錯する中、アジア・オセアニア小型株式は狭い範囲で推移しながら、当作成期初を小幅に上回る水準で期を終えました。
［為替市況］
外国為替市場は、米ドルは対円で小幅上昇（円安）しました。期初１米ドル108円台で始まった
後、６月末にかけて、米国の利下げ観測の強まりなどから円が上昇しましたが、７月には堅調な米
国経済指標や米中貿易摩擦をめぐる懸念後退などを受けて米ドルが上昇しました。８月に入ると、米国の中国製品に対する第４弾となる制裁関税の表明などを受けて、安全通貨とされる円を買う動きが強まったことや、米国の国債利回りの低下を背景として円高米ドル安が105円台まで進行しました。しかし、９月以降、米中貿易摩擦の緩和期待から米ドルが買い戻され、当作成期末には期初を小幅に上回る108円台となりました。
［日本債券市況］
当作成期間の10年国債利回りは、作成期初－0.120％から作成期末－0.025％となり利回り上昇（価格は下落）となりました。
■当該投資信託のポートフォリオ
当ファンド
主要投資対象とするルクセンブルグ籍外国投資法人「マニュライフ・グローバル・ファンド－アジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」（以下「ＭＧＦアジア・スモール・キャッ
プ・エクイティ・ファンド」といいます。）（米ドル建て）の組入比率は高位に維持しました。
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
当該投資信託証券を通じて主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に分散投資を行い割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得をめざしました。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
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32020/01/30

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア［資産構成比率］
組入ファンド・資産
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
現預金等
合計

比率
クラスＩ

95.4％
0.02％
4.6％
100.0％■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。
5％
4％

分配金再投資基準価額
参考指数

3.1％

3％

2.8％

2％
1％
0％
-0.1％
-1％
-2％
-3％

-1.6％

第24期
2019年９月10日

第25期
2019年12月10日※当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■収益分配金について
基準価額水準・市況動向等を勘案した結果、分配金のお支払いは見送らせていただきました。留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
［分配原資の内訳］

（１万口当たり、税引前）
第24期
自 2019年６月11日
至 2019年９月10日

第25期
自 2019年９月11日
至 2019年12月10日

当期分配金（対基準価額比率）

（円）
（％）

－
－

－
－

当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額

（円）
（円）
（円）

－
－
1,046

－
－
1,208

（注１）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注３）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

■今後の運用方針
当ファンド
当ファンドは、「ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」（米ドル建て）の投資証券を主要投資対象とし、主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に投資を行い、長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。また、今後も当該投資証券への投資を通じて、リスク管理を徹底しつつ、割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得をめざす方針です。
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
米中が段階的な関税撤廃に向けた第１段階の通商合意に達するなど、米中貿易摩擦緩和の兆しも見られますが、米中貿易摩擦の大幅な解決にはまだ時間がかかると思われ、引き続き米中貿易摩擦
や世界的な景気減速懸念、地政学リスクなどが株式市場の変動要因となると考えられます。しかし、これらの多くは現在の株価に織り込み済みであると考えます。また、各国の政府や金融当局も景気減速のリスクを意識して、景気対策を打ち出していることから、米国やアジア各国が本格的な景気後退局面に入る可能性は低いと考えます。今後は、国内の売上比率が高い企業や、ニッチ市場において圧倒的な競争力を有する企業などが貿易摩擦の影響を受けづらく、投資妙味があると考えられます。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざす方針です。
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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

第24期～第25期（2019年６月11日～2019年12月10日）
項目の概要
金額
比率
作成期間の平均基準価額（月末値の平均値）です。
7,977円－
61円
0.767％ (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率(25)(0.314) ・委託した資金の運用の対価(35)(0.440) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料

( 1)
－
－

(0.014)－－(d) 有価証券取引税－－(d)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受
益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(e) その他費用

9

0.108

(e)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 0)(0.003)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）
（印刷）
（その他）
合計

( 6)
( 2)
( 0)
70

(0.078)(0.026)(0.001)0.875

・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(c)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受
益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊作成期間の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア（参考情報）■総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は3.02％です。

運用管理費用
（投信会社）
0.63％
運用管理
費用以外
0.83％

投資先ファンド
1.26％
総経費率
3.02％
このファンド
1.76％
運用管理費用
0.43％
その他費用
0.22％

運用管理費用（販売会社）
0.88％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％

総経費率（①＋②＋③）

3.02％①このファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

1.76％
0.43％
0.83％

＊①の費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
＊①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
＊①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■売買及び取引の状況（2019年６月11日から2019年12月10日まで）
投資信託証券
決
銘

算
柄

期
名

外国（ルクセンブルグ）
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド クラスＩ

第24期～第25期
買
口

数
口
－

付
金

額
千米ドル
－

売
口

数
口
666,996

付
金

額
千米ドル
961

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数・金額の単位未満は切り捨てです。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
当作成期において、設定および解約はありません。

■利害関係人との取引状況等（2019年６月11日から2019年12月10日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2019年６月11日から2019年12月10日まで）
該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2019年６月11日から2019年12月10日まで）
該当事項はありません。

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■組入資産の明細（2019年12月10日現在）(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
決

算

銘

期
柄

口

数

（ルクセンブルグ）
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド クラスＩ
合計

第13作成期末
評価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額

組

入

比

率

口

千米ドル

千円

％

4,436,013

6,389

694,31395.4

4,436,013

6,389

694,313（注１）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、当作成期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注３）評価額の単位未満は切り捨てです。

(2）親投資信託残高項

目

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第 12 作 成 期 末
口
数
千口
91

第13作成期末
数
評
千口
91

口

価

額
千円
112

（注１）マザーファンドの2019年12月10日現在の受益権総口数は10,999,891千口です。
（注２）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2019年12月10日現在）
該当事項はありません。
■投資信託財産の構成（2019年12月10日現在）

項
投

目
資

証

評
券

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

価

第13作成期末
額
比千円
694,31394.4

112
40,878735,303

0.0
5.6
100.0

率
％

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）当作成期末における外貨建純資産（716,177千円）の投資信託財産総額（735,303千円）に対する比率は97.4％です。
（注３）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦貨換算レートは、１米ドル＝108.67円です。

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■資産、負債、元本及び基準価額の状況■損益の状況

第24期末2019年９月10日

第25期末
2019年12月10日

項766,541,613円

735,303,101円(A) 配

コール・ローン等

19,091,034

40,367,205

投 資 証 券(評価額)746,799,602

694,313,238

マ ニ ュ ラ イ フ ・
日本債券インデックス・
マザーファンド（評価額）

114,126

112,565

項
(A) 資

目
産

その他未収収益536,851

510,093

債

3,600,488

7,241,812

未 払 解 約 金

219,267

3,952,946

未 払 信 託 報 酬2,974,192

2,886,234

その他未払費用

407,029

402,632(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

762,941,125

728,061,289

(B) 負

元

本

969,610,332

897,072,804

次期繰越損益金△206,669,207△169,011,515(D) 受 益 権 総 口 数

969,610,332口

897,072,804口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

7,869円

8,116円（注１）当ファンドの第24期首元本額は1,019,706,350円、第24～25期中追加設定元本額は19,299,621円、第24～25期中一部
解約元本額は141,933,167円です。
（注２）１口当たり純資産額は、第24期0.7869円、第25期0.8116円
です。
（注３）貸借対照表上の純資産総額が元本総額を下回っており、その差額は、第24期末206,669,207円、第25期末169,011,515円
です。

目

第24期
第25期
自 2019年６月11日 自 2019年９月11日
至 2019年９月10日 至 2019年12月10日
1,397,080円
16,433,967円－△ 31,973,861
8,558
47,148,514
1,388,522
1,259,314
1,259,715
8,819,804
10,604,053
13,891,756△ 9,344,338△ 5,071,952△ 3,394,513△ 3,301,294

当 等 収 益受 取 配 当 金
受
取利
息
そ の 他 収 益 金(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売
買
益
売
買
損
(C) 信 託 報 酬 等(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) △737,718(E) 前 期 繰 越 損 益 金 △193,391,511(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 △ 12,539,978(配 当 等 相 当 額) (44,428,809)(売 買 損 益 相 当 額) (△ 56,968,787)(G)
計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △206,669,207(H) 収 益 分 配 金
0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △206,669,207
追 加 信 託 差 損 益 金 △ 12,539,978(配 当 等 相 当 額) (44,428,809)(売 買 損 益 相 当 額) (△ 56,968,787)
分配準備積立金
57,085,533
繰 越 損 益 金 △251,214,762

21,952,477△177,879,646△ 13,084,346(
41,618,505)(△ 54,702,851)△169,011,515
0△169,011,515△ 13,084,346(
41,618,505)(△ 54,702,851)
66,762,837△222,690,006（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
第24期 計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（44,428,809円）および分配準備積立金（57,085,533円）より分配対象収益は101,514,342円（10,000口当たり1,046円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。
第25期 計 算 期 間 末 に お け る 費 用 控 除 後 の 配 当 等 収 益（14,285,761円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（ 41,618,505 円 ） お よ び 分 配 準 備 積 立 金（ 52,477,076 円 ） よ り 分 配 対 象 収 益 は108,381,342円（10,000口当たり1,208円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

－ 10 －

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

お知らせ
◆約款変更
一般社団法人投資信託協会規則の「信用リスク集中回避のための投資制限」に対応するため、信託約款に所要の変更を行ないました。（2019年11月１日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。

－ 11 －

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア＜参考情報＞ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド■当ファンドの仕組みは次の通りです。
運 用 会 社
管 理 会 社
信 託 期 間
主要投資対象

運

用

方

投

資

制

マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ（ルクセンブルグ）Ｓ．Ａ．
無期限です。
日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式を主要投資対象とします。
①主として日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に投資を行います。それらの株式の発
行企業が発行する新株予約権証券や債券等に投資する場合もあります。また、ＡＤＲ、ＧＤＲ、ＥＤ
Ｒへの投資も可能とします。
針 ②定性・定量両面における徹底した企業分析に基づいて、割安で成長の見込まれるアジア・オセアニアの小型株式を厳選し、分散投資を行います。
③継続的に企業調査やモニタリングを行うことによりリスク管理を徹底します。
④市場の混乱時等には、一時的に短期金融資産や現金等の比率が大きくなる場合があります。
限 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％を超えないものとします。

－ 12 －

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122020/01/30

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■投資対象とする投資信託証券の資産の状況
当ファンドの運用報告書作成時点において、入手可能な直前計算期間の「ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」の情報を委託会社が抜粋・一部翻訳したものを記載しております。

■費用の明細（2018年7月1日から2019年6月30日まで）（単位：米ドル）マネジメントフィー

3,252,454

管理会社費用

2,944

アドミニストレーションフィー

210,296

カストディーフィー

174,690

税金

215,505

印刷費用等

7,736

弁護士及びその他専門家費用

95,764

監査費用

35,668

取締役報酬及び経費

3,625

執行役員報酬及び経費

6,045

銀行手数料

2,117

その他費用

32,656
4,039,500

費用合計－ 13 －

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13

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■有価証券明細表
数量2019年６月30日

銘柄名

購入価額
（米ドル）

評価額
（米ドル）

投資比率
（％）

2,171,153
2,680,065
684,733
1,764,698
2,087,038
2,085,200
2,315,277
2,266,934
1,884,157

1,941,952
2,891,781
1,773,341
1,544,525
3,237,372
2,473,471
1,903,855
2,040,266
1,838,351

0.93
1.39
0.85
0.74
1.55
1.19
0.91
0.98
0.88

17,939,255

19,644,914

9.42

773,016
2,860,029
2,257,737
2,556,782
3,266,895
2,738,617
1,716,733
2,305,832
2,318,277
1,779,725

1,141,903
1,766,436
2,225,654
2,401,447
2,179,670
3,423,557
1,858,793
2,081,086
1,946,497
1,225,038

0.55
0.85
1.07
1.15
1.05
1.64
0.89
1.00
0.94
0.59

Transferable securities and money
market instruments admitted to an
official exchange listing (1)Equities
Australia
377,312
254,728
90,354
394,747
2,325,896
472,853
771,346
157,365
314,355
Cayman Islands
9,125
2,715,000
2,754,000
1,156,000
20,022,000
1,898,500
1,013,500
7,812,000
722,000
646,000
1,159,000
Hong Kong
213,700
1,494,000
610,400
1,882,000
986,000
4,172,000
355,500
3,563,000
3,834,000

ALS Limited
Amcor plc
Appen Limited
Bapcor Limited
Beach Energy Limited
IPH Limited
Reliance Worldwide Corp. Limited
Seven Group Holdings Limited
Smartgroup Corp. Limited

Beigene Limited - ADR
China Everbright Greentech Limited
Greentown Service Group Company Limited
Haitian International Holdings Limited
Hilong Holding Limited
HKBN Limited
JNBY Design Limited
Lonking Holdings Limited
Minth Group Limited
Yeong Guan Energy Technology Group
Company Limited
Zhongsheng Group Holdings Limited

ASM Pacific Technology Limited
Cathay Pacific Airways Limited
Dah Sing Financial Holdings Limited
Guangdong Investment Limited
Hua Hong Semiconductor Limited
Sunlight Real Estate Investment Trust
Techtronic Industries Company
XTEP International Holdings
Yuexiu Transport Infrastructure Limited

2,487,473

3,228,548

1.54

25,061,116

23,478,629

11.27

2,427,090
2,538,542
3,392,534
3,450,300
2,035,204
2,893,344
1,828,756
1,866,545
2,805,997

2,189,569
2,234,899
2,853,460
3,726,434
1,909,383
3,200,630
2,722,734
2,149,320
3,132,832

1.04
1.07
1.37
1.79
0.92
1.54
1.31
1.03
1.50

23,238,312

24,119,261

11.57－ 14 －

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14

2020/01/30

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

数量

銘柄名

購入価額
（米ドル）

評価額
（米ドル）

投資比率
（％）

1,509,158
1,615,370
1,754,888
1,658,240
1,406,541
3,126,858
1,463,447
1,457,419
1,548,545
1,447,566
425,300
3,693,623
1,818,090
1,331,567

1,598,245
1,613,332
1,858,547
1,659,083
1,634,980
3,559,412
1,707,371
1,611,877
1,604,687
1,382,026
420,921
4,317,023
1,735,560
1,491,089

0.77
0.77
0.89
0.79
0.78
1.71
0.82
0.77
0.77
0.66
0.20
2.06
0.83
0.72

24,256,612

26,194,153

12.54

2,169,233
3,544,514
1,998,122

1.04
1.71
0.96

India
62,04771,289595,731360,700
143,897
1,126,792
303,243
191,224
199,491
299,757
106,683
466,598
77,426
159,972

Aarti Industries Limited
ACC Limited
Aditya Birla Fashion and Retail Limited
Berger Paints India Limited
CESC Limited
City Union Bank Limited
Icici Prudential Life Insurance Company
Kajaria Ceramics Limited
Lic Housing Finance Limited
Minda Industries Limited
Prestige Estates Projects Limited
Rbl Bank Limited
Torrent Pharmaceuticals Limited
Voltas Limited

Indonesia
10,353,900
43,546,000
20,021,300

Bukit Asam Tbk PT
Ciputra Development Tbk PT
Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT

3,324,357
2,879,676
1,717,147
7,921,180

7,711,869

3.71

Malaysia
2,708,900
5,899,700

Ammb Holdings Bhd
IGB Real Estate Investment Trust

2,582,225
2,464,065

2,772,809
2,726,779

1.33
1.31

5,046,290

5,499,588

2.64

2,050,810
599,983

1,796,093
699,7800.86
0.34

2,650,793

2,495,873

1.20

1,351,437
1,482,503
1,524,917
2,649,957
2,045,761
1,406,885
2,775,832
1,000,757
3,180,388
2,682,727
2,346,711
2,211,566
1,987,681

2,225,848
1,476,536
2,995,118
1,328,356
1,729,713
1,424,719
2,559,466
762,230
1,998,130
4,022,918
1,680,712
1,987,173
1,920,280

1.07
0.71
1.44
0.64
0.83
0.68
1.23
0.37
0.96
1.93
0.81
0.95
0.93

1,730,526
2,446,587

1,029,257
3,984,915

0.49
1.91

30,824,235

31,125,371

14.95

Philippines
1,172,260
1,337,800

Bank of The Philippine Islands
First Gen Corp.

Republic of Korea (South)
41,790AfreecaTV Company Limited
33,627
Cuckoo Homesys Company Limited
45,089Fila Korea Limited
27,051Genexine Company Limited
11,605
GS Home Shopping Inc.
661,995
Haimarrow Food Service Company Limited
30,467
Hotel Shilla Company Limited
10,591Koh Young Technology Inc.
5,127
Medy-Tox Inc.
274,046
Nice Information Service Company Limited
36,206POSCO Chemical Company Limited
127,119
Seoul Semiconductor Company Limited
351,946
Ssangyong Cement Industrial Company
Limited17,477
Studio Dragon Corp.
403,614Vitzrocell Company Limited－ 15 －

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2020/01/30

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

数量Singapore
552,500
894,300
3,879,100
2,059,000
247,100

銘柄名
Comfortdelgro Corp. Limited
First Resources Limited
Mapletree Greater China Company
Raffles Medical Group Limited
Venture Corp. Limited

購入価額
（米ドル）

評価額
（米ドル）

投資比率
（％）

1,094,244
1,058,490
3,218,578
1,723,468
3,233,961

1,086,016
1,050,757
4,185,101
1,582,384
2,974,513

0.52
0.50
2.00
0.76
1.43

10,328,741

10,878,771

5.21

1,939,564
1,006,311
2,152,658
1,213,889
1,864,935
2,144,948
1,504,810
2,152,768
2,504,694
1,810,484
2,611,441
3,279,968
2,465,406
2,109,810
2,643,395
1,386,460

1,923,309
1,170,505
2,594,547
1,290,705
2,600,535
2,551,082
1,586,233
2,731,509
2,432,182
1,765,114
2,984,086
4,126,059
4,316,961
2,272,764
2,719,724
1,294,215

0.92
0.56
1.25
0.62
1.25
1.22
0.76
1.31
1.17
0.85
1.42
1.98
2.08
1.09
1.30
0.62

32,791,541

38,359,530

18.40

2,249,071
2,795,961
1,954,100
1,028,041
1,680,528

2,628,883
2,672,363
2,373,371
1,109,113
1,416,637

1.26
1.28
1.14
0.53
0.68

9,707,701

10,200,367

4.89

1,441,982

2,036,570

0.98

1,441,982

2,036,570

0.98

191,207,758

201,744,896

96.78

32,704

12,8180.01

32,704

12,8180.01

32,704

12,8180.01

191,240,462

201,757,714

96.79

Taiwan295,000
388,000
407,000
322,000
159,000
930,000
452,000
404,000
447,000
623,000
370,000
9,388,600
2,934,000
567,000
3,705,000
202,000

Chief Telecom Inc.
Elite Material Company Limited
Fusheng Precision Company Limited
Global PMX Company Limited
Hotai Motor Company Limited
Huaku Development Company Limited
Iteq Corp.
Makalot Industrial Company Limited
Merry Electronics Company Limited
Micro-Star International Company Limited
Simplo Technology Company Limited
Taiwan Business Bank
Taiwan High Speed Rail Corp.
Taiwan Union Technology Corp.
Teco Electric & Machinery Company Limited
Win Semiconductors Corp.

Thailand
364,800
4,937,000
4,306,800
1,879,200
653,300
United States
196,770

AEON Thana Sinsap Thailand pcl
Bangkok Chain Hospital pcl
GFPT pcl
Somboon Advance Technology pcl - NVDR
Thai Oil pcl - NVDR

Magnachip Semiconductor Corp.

Equities Total

RightsRepublic of Korea (South)
454
Helixmith Company Limited Right

Rights Total
Total Transferable securities andmoney market instruments admitted
to an official exchange listing (1)－ 16 －

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16

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16:37:24

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

数量

銘柄名

購入価額
（米ドル）

評価額
（米ドル）

投資比率
（％）

1,127,922

0

0.00

1,127,922

0

0.00

1,127,922

0

0.00

Other transferable securities andmoney market instruments (2)Equities
Cayman Islands
1,065,600

China Metal Recycling Holdings Limited a

Equities Total
Total Other transferable securities
and money market instruments (2)Portfolio of Investments

1,127,922

00.00

192,368,384

201,757,714

96.79

Other Net Assets
Net Assets

6,696,473

3.21

208,454,187

100.00

Defaulted/Fair Valued by the Board of Directors.
All securities classified under this section are listed on a stock-exchange.
All securities classified under this section are unlisted.
The notes to the Financial Statements form an integral part of these financial statements.

a

(1)
(2)

－ 17 －

CC_19607094_05_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_参考情報.indd

17

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第10期
決算日

2019年２月15日（計算期間：2018年２月16日～2019年２月15日まで）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
信 託 期 間 2009年２月13日から無期限です。
主 要 投 資 対 象 NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
①主としてNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
運 用 方 針②公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
①債券への投資割合は、制限を設けません。
投 資 制 限②外貨建資産への投資は行いません。

－ 18 －

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2020/01/30

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■最近５期の運用実績
基
決

算

期

６期（2015年２月16日）
７期（2016年２月15日）
８期（2017年２月15日）
９期（2018年２月15日）
10期（2019年２月15日）

価 額 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合※
株式 債
券 投資信託 純 資 産
期
中 (ベンチマーク) 期
中 組入比率 組入比率 証券比率 総
額
騰落率
騰落率
円
％
％
％
％
％
百万円
11,318
1.9
11,344
1.9－
98.5－
22,08011,738
3.7
11,7673.7－
99.1－
20,37011,851
1.0
11,8801.0－
98.5－
20,091
11,9671.0
11,9961.0－
98.7－
17,683
12,156
1.6
12,185
1.6－
98.7－
14,666
準（注１）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注２）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（以下「ベンチマーク」といいます。）です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※ベンチマークに関して
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社の金融工学等研究部門が発表しているわが国の債券市場全体の動向を反映する投資収益指数（パフォーマンス）で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、同社の知的財産であり、同指数に関する一切の権利は同社に帰属します。野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

（期
首）
2018年２月15日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2019年１月末（期
末）
2019年２月15日

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 株
基 準 価 額式 債
券 投資信託騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 組 入 比 率 組 入 比 率 証 券 比 率
円
％
％
％
％
％
11,967－
11,996－－
98.7－
11,9880.2
12,0170.2－
99.1－
12,0080.3
12,0370.3－
99.4－
11,9970.3
12,0280.3－
98.6－
12,0240.5
12,0550.5－
98.2－
12,031
0.5
12,0600.5－
99.0－
12,0080.3
12,0390.4－
98.6－
11,945△0.2
11,973
△0.2
－
97.8
－
11,918△0.4
11,944
△0.4
－
98.5
－
11,937△0.3
11,965
△0.3
－
98.5
－
11,9880.2
12,0150.2－
97.7－
12,0750.9
12,1070.9－
98.5－
12,124
1.3
12,152
1.3－
99.1－
12,156

1.6

12,185

1.6

－

98.7

－

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

－ 19 －

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16:37:27

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

運用経過■基準価額等の推移（2018年２月16日から2019年２月15日まで）(円)
13,00012,500

基準価額
ベンチマーク

12,00011,50011,00010,50010,0002018/2/15
(期首)

5/15

8/15

11/15

2019/2/15(期末)期
首：11,967円
期
末：12,156円
騰 落 率：
1.6％※当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

■基準価額の主な変動要因
資産のほぼ全額を債券に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。

－ 20 －

CC_19607094_08_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_日本債券IMF（運用経過）.indd

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16:37:28

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資環境
国内債券市場は、日本銀行の長短金利操作付き量的・質的金融緩和政策のもと、低位で安定した動きとなりました。日本銀行が、2018年７月の金融政策決定会合でフォワードガイダンスの導入、長期国債買入れの弾力化と長期金利の変動幅拡大を容認したことから、10年国債利回りは0.1％を超えて上昇し、10月には0.155％まで上昇しました。しかし、その後は、米中貿易協議の深刻化、世界的な景気減速懸念の高まり、株価の下落等を背景にして金利は低下し、12月末には、10年国債
利回りはマイナス圏に低下しました。2019年１月以降、米国の利上げ休止、世界的な金利低下、
イールドカーブの平坦化の動きも加わり、超長期国債の利回り低下がさらに進み、20年国債利回り
は0.40％まで低下、30年国債利回りは0.6％を割り込みました。こうした中、10年国債利回りは、期末には－0.025％（２月15日）となり、前期末（0.06％）に比べ、低下しました。
■当該投資信託のポートフォリオ
当ファンドは、主に、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、
当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。期末時点での債券組入比率は98.7％でした。
■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドの、当期の基準価額の騰落率は1.58％の上昇となりました。同期間におけるベンチ
マーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合）の騰落率は1.58％の上昇となり、ベンチマークに沿った運用を行った結果、基準価額はベンチマークと同様の動きとなりました。
■今後の運用方針
当ファンドの運用の基本方針に従い、今後もＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

－ 21 －

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16:37:28

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■１万口当たりの費用明細
当期（2018年２月16日～2019年２月15日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
12,003円－
0円
0.001％ (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

項目
平均基準価額(a) その他費用

その他費用

（その他）
合計

(0)
0

(0.001)0.001

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況（2018年２月16日から2019年２月15日まで）
公社債
買

付

国
国
地

債

証
債

券

内

券

－

券

200,386

社債券（投資法人債券を含む）

－

特

方
殊

証

額
千円
597,655

債

売

付

(

額
千円
3,326,952
99,383300,957
16,473)
100,238（注１）金額は受け渡し代金です。（経過利子分は含まれておりません。）（注２）単位未満は切り捨てております。
（注３）( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注４）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2018年２月16日から2019年２月15日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 22 －

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16:37:29

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■組入資産の明細（2019年２月15日現在）（Ａ）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
決

算

期

区

分

国

債

地

方

債

証

券

証

券

特
殊
債
券
(除 く 金 融 債)
金

融

債

券

普 通 社 債 券
(含む投資法人債券)
合計

当額 面 金 額 評

価期
額 組 入 比 率 内ＢＢ格以下
組 入 比 率千円
千円
10,483,000
11,836,228(
340,000) (422,347)
1,000,000
1,046,280( 1,000,000) ( 1,046,280)
660,921675,315(
660,921) (675,315)
100,000
99,999(100,000) (99,999)800,000
820,146(
800,000) (820,146)
13,043,921
14,477,969( 2,900,921) ( 3,064,087)％
80.7( 2.9)
7.1( 7.1)
4.6( 4.6)
0.7( 0.7)
5.6( 5.6)
98.7(20.9)

％
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)

末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
59.8
12.6
8.3
( 2.9)
( －)
( －)
2.9
4.2
－
( 2.9)( 4.2)
( －)
1.5
3.1
－
( 1.5)( 3.1)
( －)
－
0.7
－
( －)
( 0.7)
( －)
1.5
1.4
2.8
( 1.5)( 1.4)( 2.8)
65.7
22.0
11.0
( 8.8)( 9.4)( 2.8)（注１）( )内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。
（注４）－印は組入れがありません。

（Ｂ）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
決
銘

算
柄

期
名

利

国債証券

当
率

額 面 金 額

期
評

価

額

末
償還年月日

％

千円

千円

第123回利付国債（５年）

0.1

250,000

250,785

2020/３/20

第１回利付国債（40年）

2.4

120,000

178,1142048/３/20

第６回利付国債（40年）

1.9

50,00069,3732053/３/20

第７回利付国債（40年）

1.7

20,00026,6462054/３/20

第11回利付国債（40年）

0.8

50,00052,0932058/３/20

第309回利付国債（10年）

1.1

480,000

488,2122020/６/20

第310回利付国債（10年）

1.0

100,000

101,869

2020/９/20

第312回利付国債（10年）

1.2

210,000

215,317

2020/12/20

第314回利付国債（10年）

1.1

100,000

102,6642021/３/20

第315回利付国債（10年）

1.2

100,000

103,2222021/６/20

第316回利付国債（10年）

1.1

100,000

102,9882021/６/20

第317回利付国債（10年）

1.1

200,000

206,6242021/９/20

第319回利付国債（10年）

1.1

200,000

207,266

2021/12/20

第321回利付国債（10年）

1.0

100,000

103,6412022/３/20

第322回利付国債（10年）

0.9

50,00051,6652022/３/20－ 23 －

CC_19607094_09_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_日本債券IMF（１万口）.indd

23

2020/01/30

16:37:29

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
銘

算
柄

期
名

当
率

額 面 金 額

国債証券
第324回利付国債（10年）

％
0.8

千円
120,000千円
123,9222022/６/20

第325回利付国債（10年）

0.8

100,000

103,518

2022/９/20

第326回利付国債（10年）

0.7

300,000

310,1342022/12/20

第331回利付国債（10年）

0.6

200,000

207,1182023/９/20

第332回利付国債（10年）

0.6

200,000

207,5082023/12/20

第333回利付国債（10年）

0.6

300,000

311,8412024/３/20

第334回利付国債（10年）

0.6

200,000

208,2882024/６/20

第335回利付国債（10年）

0.5

200,000

207,5562024/９/20

第336回利付国債（10年）

0.5

100,000

103,9492024/12/20

第339回利付国債（10年）

0.4

200,000

207,2982025/６/20

第340回利付国債（10年）

0.4

150,000

155,6942025/９/20

第344回利付国債（10年）

0.1

100,000

101,9572026/９/20

第345回利付国債（10年）

0.1

200,000

203,8822026/12/20

第346回利付国債（10年）

0.1

70,00071,3442027/３/20

第350回利付国債（10年）

0.1

200,000

203,200

2028/３/20

第351回利付国債（10年）

0.1

300,000

304,5032028/６/20

第２回利付国債（30年）

2.4

200,000

252,1322030/２/20

第６回利付国債（30年）

2.4

41,00052,8742031/11/20

第12回利付国債（30年）

2.1

130,000

165,7112033/９/20

第15回利付国債（30年）

2.5

50,00067,1592034/６/20

第18回利付国債（30年）

2.3

110,000

145,3122035/３/20

第21回利付国債（30年）

2.3

100,000

132,9042035/12/20

第25回利付国債（30年）

2.3

120,000

160,766

2036/12/20

第28回利付国債（30年）

2.5

120,000

166,5962038/３/20

第29回利付国債（30年）

2.4

190,000

261,3942038/９/20

第32回利付国債（30年）

2.3

50,00068,6032040/３/20

第34回利付国債（30年）

2.2

90,000122,6202041/３/20

第35回利付国債（30年）

2.0

150,000

198,6852041/９/20

第36回利付国債（30年）

2.0

50,00066,4832042/３/20

第37回利付国債（30年）

1.9

100,000

131,198

2042/９/20

第38回利付国債（30年）

1.8

150,000

193,998

2043/３/20

第39回利付国債（30年）

1.9

50,00065,9012043/６/20

第40回利付国債（30年）

1.8

50,00064,7992043/９/20

第41回利付国債（30年）

1.7

50,00063,7482043/12/20

第44回利付国債（30年）

1.7

50,00063,9732044/９/20

第45回利付国債（30年）

1.5

50,00061,6512044/12/20

第46回利付国債（30年）
第48回利付国債（30年）

1.5
1.4

50,00050,00061,75060,6312045/３/20
2045/９/20

利

期
評

価

額

末
償還年月日

－ 24 －

CC_19607094_09_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_日本債券IMF（１万口）.indd

24

2020/01/30

16:37:30

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
銘

算
柄

期
名

利

国債証券

当
率

額 面 金 額

期
評

価

額

末
償還年月日

％

千円

千円

第49回利付国債（30年）

1.4

100,000

121,2942045/12/20

第51回利付国債（30年）

0.3

100,000

93,5042046/６/20

第52回利付国債（30年）

0.5

50,00049,2242046/９/20

第53回利付国債（30年）

0.6

100,000

100,9632046/12/20

第47回利付国債（20年）

2.2

150,000

155,676

2020/９/21

第65回利付国債（20年）

1.9

20,00022,0132023/12/20

第68回利付国債（20年）

2.2

53,00059,4242024/３/20

第74回利付国債（20年）

2.1

35,00039,6712024/12/20

第78回利付国債（20年）

1.9

54,00061,1372025/６/20

第81回利付国債（20年）

2.0

100,000

114,4162025/９/20

第82回利付国債（20年）

2.1

20,00023,0162025/９/20

第83回利付国債（20年）

2.1

100,000

115,6192025/12/20

第84回利付国債（20年）

2.0

100,000

114,9282025/12/20

第90回利付国債（20年）

2.2

100,000

117,9872026/９/20

第91回利付国債（20年）

2.3

100,000

118,7542026/９/20

第92回利付国債（20年）

2.1

50,00058,8492026/12/20

第94回利付国債（20年）

2.1

70,00082,7162027/３/20

第95回利付国債（20年）

2.3

200,000

240,5422027/６/20

第100回利付国債（20年）

2.2

140,000

169,0472028/３/20

第121回利付国債（20年）

1.9

100,000

121,3112030/９/20

第124回利付国債（20年）

2.0

80,00098,2392030/12/20

第125回利付国債（20年）

2.2

100,000

125,5192031/３/20

第127回利付国債（20年）

1.9

100,000

121,924

2031/３/20

第129回利付国債（20年）

1.8

20,00024,1862031/６/20

第133回利付国債（20年）

1.8

50,00060,7332031/12/20

第136回利付国債（20年）

1.6

70,00083,3972032/３/20

第139回利付国債（20年）

1.6

100,000

119,3452032/６/20

第141回利付国債（20年）

1.7

100,000

121,0912032/12/20

第144回利付国債（20年）

1.5

150,000

177,8022033/３/20

第145回利付国債（20年）

1.7

50,00060,7472033/６/20

第147回利付国債（20年）

1.6

50,00060,2152033/12/20

第148回利付国債（20年）

1.5

350,000

416,9162034/３/20

第154回利付国債（20年）

1.2

100,000

114,8552035/９/20

第157回利付国債（20年）

0.2

200,000

196,058

2036/６/20

第158回利付国債（20年）

0.5

100,000

102,9962036/９/20

第164回利付国債（20年）

0.5

50,00051,0222038/３/20

10,483,000

11,836,228

小計－ 25 －

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25

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
地方債証券
第13回東京都公募公債
平成28年度第２回静岡県公募公債期
名

第155回共同発行市場公募地方債
第161回共同発行市場公募地方債
第37回地方公共団体金融機構債券
第40回地方公共団体金融機構債券
第44回地方公共団体金融機構債券
小額 面 金 額千円
100,000
100,000

0.22
0.06
0.852
0.825
0.791

100,000
100,000
200,000
200,000
200,000

101,438
100,338
205,490
205,706
205,878

1,000,000

1,046,280

100,000
249,000
100,000
15,29914,304
35,11447,204
100,000

101,235
256,014100,061
16,00315,011
37,27249,650100,069

660,921675,315

100,000

99,999100,000

99,999100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,105
100,146
113,207
99,944102,384
101,734
102,549
100,077

800,000
13,043,921

820,146
14,477,969

計

特殊債券（除く金融債）
第103回政府保証地方公共団体金融機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第88回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第75回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第50回東日本高速道路株式会社社債
小

当
率
％
1.93
0.08

利

0.155
0.605
0.06
2.13
2.25
1.67
1.26
0.08

計

金融債券
第318回信金中金債
小

0.04
計

普通社債券（含む投資法人債券）
第389回中国電力株式会社社債
第１回明治安田生命2014基金特定目的会社債
第81回三菱商事株式会社無担保社債
第80回トヨタファイナンス株式会社無担保社債
第55回小田急電鉄株式会社無担保社債
第69回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券
第８回オーストラリア・コモンウェルス銀行円貨社債
小
合

0.3
0.51
1.518
0.07
1.367
1.222
0.69
0.407

計
計

期
評

価

額
千円
126,970
100,460

末
償還年月日
2042/３/19
2026/３/19
2026/２/25
2026/８/25
2022/６/28
2022/９/28
2023/１/27

2027/12/17
2023/５/31
2023/３/20
2042/５/10
2037/５/10
2046/７/10
2048/８/10
2023/６/20

2021/５/27

2026/４/24
2019/８/７
2032/６/25
2022/10/24
2020/12/17
2020/７/22
2023/３/20
2019/５/２（注）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2019年２月15日現在）
該当事項はありません。

－ 26 －

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16:37:30

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資信託財産の構成（2019年２月15日現在）

項

当

目

公

社

評

期
額
千円
14,477,969

末

価

債

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

比

率
％
98.6

203,057
14,681,026

1.4
100.0

（注）金額の単位未満は切り捨てております。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)■損益の状況

当期
末2019年２月15日

項

14,681,026,202円
156,364,257
14,477,969,738
46,679,057
13,15014,129,794
14,124,710
5,084
14,666,896,408
12,065,547,708
2,601,348,700
12,065,547,708口
12,156円

当期
自 2018年２月16日
至 2019年２月15日

目

(A) 配

当

受

等
取

収

益

164,175,261円

利息

164,175,261(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売

買

売

買

(C) 信

託

報

72,836,938

益酬

132,815,592

損△

59,978,654

等△

185,478(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)

236,826,721(E) 前 期 繰 越 損 益 金

2,906,236,409(F) 追 加 信 託 差 損 益 金（注１）当親ファンドの期首元本額は14,776,802,570円、期中追加
設 定 元 本 額 は 383,928,387 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は3,095,183,249円です。
（注２）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は以下の通りです。
マニュライフ・日本債券インデックスファンド（適格機関
投資家専用）
5,736,269,531円
マニュライフ・国際分散ファンド20（適格機関投資家専用）
5,915,401,766円
マニュライフ・国際分散ファンド75（適格機関投資家専用）
332,726,824円
マニュライフ・国際分散ファンド50（適格機関投資家専用）
79,801,155円
マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
91,845円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）
91,450円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）
91,450円

損

益金

76,973,562

(G) 解

約

差

△

618,687,992(H)

計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)

2,601,348,700

次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)2,601,348,700（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

－ 27 －

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
91,450円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
91,450円
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）
90,400円
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）
90,400円
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
90,400円
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
90,400円
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07
87,520円
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-01
87,215円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ａコース
（為替ヘッジあり・毎月）
83,613円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｂコース
（為替ヘッジなし・毎月）
83,613円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｃコース
（為替ヘッジあり・年２回）
83,613円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｄコース
（為替ヘッジなし・年２回）
83,613円
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）＜ラップ＞
10,000円（注３）１口当たり純資産額は1.2156円です。
※当ファンドは監査対象ではありません。

お知らせ
◆約款変更
該当事項はありません。
◆運用体制の変更
該当事項はありません。

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