マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■当ファンドの仕組みは次の通りです。
商 品 分 類 追加型投信／海外／株式
信 託 期 間 2013年７月31日から無期限です。
投資信託証券への投資を通じて、主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株
運 用 方 針式に分散投資を行い、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
投資信託証券（外国籍投資信託証券および国内投資信託証券（親投資信託を含みます。））を主要投資対象とします。
・ルクセンブルグ籍外国投資法人「マニュラ主要投資対象イフ・グローバル・ファンド－アジア・ス
モール・キャップ・エクイティ・ファン
ド」・親投資信託「マニュライフ・日本債券イン
デックス・マザーファンド」①株式への直接投資は行いません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
主な投資制限 ③投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
④同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益等の全額とします。
分 配 方 針②収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。

運 用 報 告 書（全体版）
第28期（決算日
第29期（決算日

2020年９月10日）
2020年12月10日）－受益者のみなさまへ－
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、「マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド（愛称：グローイング・アジア）」は、このたび、第29期の決算を行いました。
ここに、第28期～第29期中の運用状況をご報告
申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内1-8-1

丸の内トラストタワーＮ館

お問い合わせ先サポートダイヤル：03-6267-1901
受付時間：営業日の午前９時～午後５時
ホームページアドレス：www.mamj.co.jp/

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12021/01/29

14:27:35

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■最近５作成期の運用実績
基

準
価
額
税
込
期
中
(分配落)
分配金 騰落率円
円％
8,946
0 △12.9
第11作成期 20期（2018年９月10日）
21期（2018年12月10日）
8,029
0 △10.3
22期（2019年３月11日）
8,181
0
1.9
第12作成期
23期（2019年６月10日）
7,876
0 △ 3.7
24期（2019年９月10日）
7,869
0 △ 0.1
第13作成期
25期（2019年12月10日）
8,116
0
3.1
26期（2020年３月10日）
6,989
0 △13.9
第14作成期
27期（2020年６月10日）
7,950
0
13.8
28期（2020年９月10日）
8,841
0
11.2
第15作成期
29期（2020年12月10日）
9,620
0
8.8

作成期

決

算

参 考 指 数株式 債
券 投資信託 純 資 産
期 中 組入比率 組入比率 証券比率 総
額
騰落率
％
％
％
％
百万円
14,073 △ 7.9
－
0.0
96.7
1,144

期

13,092 △ 7.0
13,703
4.7
13,072 △ 4.6
12,858 △ 1.6
13,2182.8
11,337 △14.2
12,992
14.6
14,1799.1
16,184
14.1

－
－
－
－
－
－
－
－
－

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

96.6
97.7
98.1
97.9
95.4
96.7
96.2
97.7
94.1

941
898
803
762
728
577
647
680
705

（注１）基準価額は１万口当たり、騰落率は分配金込みです。
（注２）当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換
算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。
（注３）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

■当作成期中の基準価額と市況等の推移
決算期

年

月

日

（期 首）
2020年６月10日
第28期

第29期

基

準

価 額
騰 落 率
円
％
7,950
－

参

考

指 数
株
式 債
券 投資信託騰 落 率 組入比率 組入比率 証券比率％％％％
12,992
－
－
0.0
96.2

６月末
７月末
８月末
（期 末）
2020年９月10日

8,097
8,642
8,956

1.8
8.7
12.7

12,657
13,36014,343

△ 2.6
2.8
10.4

－
－
－

0.0
0.0
0.0

97.0
97.1
96.2

8,841

11.2

14,179

9.1

－

0.0

97.7

（期 首）
2020年９月10日

8,841

－

14,179

－

－

0.0

97.7

8,888
8,877
9,419

0.5
0.4
6.5

14,087
14,135
15,723

△ 0.7
△ 0.3
10.9

－
－
－

0.0
0.0
0.0

98.0
95.6
95.5

9,620

8.8

16,184

14.1

－

0.0

94.1

９月末
10月末
11月末
（期 末）
2020年12月10日（注１）騰落率は期首比です。（期末基準価額は分配金を含みます。）（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換
算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。
（注４）当ファンドは親投資信託を組入れますので、「株式組入比率」、「債券組入比率」は実質比率を記載しております。

－ 1 －CC_20720650_02_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_運用実績.indd

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

運用経過■基準価額等の推移（2020年６月11日から2020年12月10日まで）(円)
17,000(億円)
100

16,00090

15,00080

14,00070

13,00060

12,00050

11,00040

10,000

30

9,000

20

8,000

10

7,000
2020/6/10(作成期首)

7/10

純資産総額（右軸）

8/10

9/10

基準価額（左軸）

10/10

分配金再投資基準価額（左軸）

11/10

0
12/10
(作成期末)

参考指数（左軸）

作成期首：7,950円
作成期末：9,620円（既払分配金0円）
騰 落 率： 21.0％（分配金再投資ベース）※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資（複利運用）したものとして、委託会社が算出したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※分配金を再投資するかどうかについては、お客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益状況を示すものではありません。

■基準価額の主な変動要因
・組入れ銘柄のうち、韓国、インド、中国、台湾、オーストラリアなどの銘柄の値上がりがプラス
寄与しました。
・米ドルが円に対して下落（円高）したことがマイナス寄与しました。
◆当作成期間の組入ファンドの騰落率
組入ファンドマニュライフ・グローバル・ファンド－アジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

騰落率
26.8％
0.2％

－ 2 －

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22021/01/29

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■投資環境［アジア・オセアニア小型株式市況］
当作成期間のアジア・オセアニア小型株式は上昇しました。期初より８月にかけて、東南アジアの株式市場が弱含んだ一方、中国は景気回復期待や政府・中銀による追加景気対策への期待などから上昇したほか、台湾や韓国では情報セクターを中心に上昇、インドは中銀による追加景気対策への期待や堅調なＩＴ企業の業績発表などを背景に上昇し、全体としてアジア・オセアニア小型株式
は上昇しました。９月から10月にかけては、景気回復期待や一部企業の業績改善などの好材料の一方、新型コロナウイルス感染の世界的な再拡大や米大統領選をめぐる不透明感の高まりなどが重しとなり、アジア・オセアニア小型株式全体としてはほぼ横ばいで推移しました。11月以降、米大統
領選挙結果を受けて不透明感が後退したことや新型コロナウイルスワクチンの実用化および経済活動正常化への期待などを背景に投資家心理が改善したことから、各国で株式市場が上昇し、全体では期初を上回る水準で期を終えました。
［為替市況］
外国為替市場は、米ドルは対円で下落（円高）しました。期初１米ドル107円台で始まった後、新型コロナウイルスの感染拡大懸念、ＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）による大規模金融緩和の長期継続姿勢などを受けて７月末には104円台まで円高米ドル安が進みました。８月に入り、堅調な
経済指標、長期金利の上昇などを背景に、中旬にかけて106円台まで米ドルが買い戻されましたが、８月下旬以降は、新型コロナウイルスの感染拡大や米大統領選の先行き不透明感などに対する投資家のリスク回避姿勢の高まりなどを受けて、11月上旬には103円台まで円高米ドル安が進みました。
その後は、米大統領選挙結果を受けた不透明感の後退や新型コロナウイルスワクチンの実用化への期待の高まりなどの米ドル買い要因と、新型コロナウイルス感染拡大や米金融緩和の長期化観測な
どの米ドル売り要因を背景にもみ合いながら当作成期末には104円台となりました。
［日本債券市況］
当作成期間の10年国債利回りは、作成期初0.015％から作成期末0.010％となり利回り低下（価格は上昇）となりました。
■当該投資信託のポートフォリオ
当ファンド
主要投資対象とするルクセンブルグ籍外国投資法人「マニュライフ・グローバル・ファンド－アジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」（以下「ＭＧＦアジア・スモール・キャッ
プ・エクイティ・ファンド」といいます。）（米ドル建て）の組入比率は高位に維持しました。
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
当該投資信託証券を通じて主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に分散投資を行い割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得をめざしました。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア［資産構成比率］
組入ファンド・資産
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
現預金等
合計

比率
クラスＩ

94.1％
0.02％
5.9％
100.0％■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。
20.0％
分配金再投資基準価額
参考指数
15.0％

14.1％
11.2％

10.0％

9.1％

8.8％

5.0％

0.0％

第28期
2020年９月10日

第29期
2020年12月10日※当ファンドの参考指数は、ＭＳＣＩ ＡＣ アジア・パシフィック（除く日本）スモール・キャップ・インデックス（配当込み／円換算ベース／三菱ＵＦＪ銀行ＴＴＭ）です。当参考指数は、ファンドの設定日の前日を10,000として、委託会社が算出したものです。

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■収益分配金について
基準価額水準・市況動向等を勘案した結果、分配金のお支払いは見送らせていただきました。留保益の運用については、特に制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
［分配原資の内訳］

当期分配金（対基準価額比率）
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額（１万口当たり、税引前）
第28期
自 2020年６月11日
至 2020年９月10日
－
－
－
－
1,235

（円）
（％）
（円）
（円）
（円）

第29期
自 2020年９月11日
至 2020年12月10日
－
－
－
－
1,412

（注１）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注２）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価証券売買等損益」から分配に充当した金額です。
また、「当期の収益以外」は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。
（注３）円未満は切り捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金（税込み）に合致しない場合があります。

■今後の運用方針
当ファンド
当ファンドは、「ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」（米ドル建て）の投資証券を主要投資対象とし、主に日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に投資を行い、長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。また、今後も当該投資証券への投資を通じて、リスク管理を徹底しつつ、割安で成長の期待できる銘柄に投資を行い、値上がり益の獲得をめざす方針です。
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド
新型コロナウイルスの感染拡大が続き、経済活動への影響も長引く中、各国経済は不透明感の強い状況が続いています。当ファンドでは新型コロナウイルスの感染拡大の状況、各国の経済活動の見通し、ワクチン実用化のタイミングなどを注視すると同時に、保有銘柄を中心に、アジア企業が経営・財務面で受ける影響を詳細に分析し、割安となった銘柄については投資機会を捉えていく方
針です。
次期米国大統領はバイデン氏が就任すると見込まれていますが、その場合には、貿易摩擦問題は幾分緩和すると考えられます。中長期的には、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ協定）再交渉の可能性も視野にいれつつ、アジアとの安全保障、経済面での関係強化が図られると期待されます。
その際には、韓国、台湾などは貿易が活発化することで恩恵を受けると思われます。また、製造拠点としてアセアン諸国の重要性も増すと考えられます。バイデン氏の掲げる政策がどの程度実現するかを占う上で、2021年１月のジョージア州上院選決戦投票は重要な意味を持つと考えられます。
当面は、新型コロナウイルス感染拡大、貿易問題、次期米国大統領の政策、各国の債務の増大などが株式市場の価格変動性（ボラティリティ）を高める要因となると考えます。こうした中、当ファンドでは、急速に変化する株式市場の動きに適切に対応しつつ、引き続き個別企業のファンダ
メンダルズの分析に注力する方針です。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざす方針です。
－ 5 －CC_20720650_03_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_運用経過.indd

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14:27:38

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■１万口当たりの費用明細
項目
平均基準価額(a) 信託報酬（投信会社）（販売会社）

第28期～第29期（2020年６月11日～2020年12月10日）
項目の概要
金額
比率
作成期間の平均基準価額（月末値の平均値）です。
8,813円－
68円
0.769％ (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率(28)(0.314) ・委託した資金の運用の対価(39)(0.441) ・交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
・運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価（受託会社）(b) 募集手数料(c) 売買委託手数料

( 1)
－
－

(0.014)－－(d) 有価証券取引税－－(d)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受
益権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金(e) その他費用

11

0.123

(e)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
その他費用（保管費用）( 0)(0.002)・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用（監査費用）
（印刷）
（その他）
合計

( 4)
( 6)
( 0)
79

(0.048)(0.071)(0.001)0.892

・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用(c)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受
益権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

・印刷は、印刷会社等に支払う法定書類の作成等に係る費用・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊作成期間の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
＊各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア（参考情報）■総経費率
当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は3.05％です。

運用管理費用
（投信会社）
0.63％
運用管理
費用以外
0.83％

投資先ファンド
1.26％
総経費率
3.05％
このファンド
1.79％
運用管理費用
0.43％
その他費用
0.25％

運用管理費用（販売会社）
0.88％

運用管理費用
（受託会社）
0.03％

総経費率（①＋②＋③）

3.05％①このファンドの費用の比率②投資先ファンドの運用管理費用の比率③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率

1.79％
0.43％
0.83％

＊①の費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
＊各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
＊各比率は、年率換算した値です。
＊投資先ファンドとは、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
＊①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
＊①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
＊上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■売買及び取引の状況（2020年６月11日から2020年12月10日まで）
投資信託証券
決
銘

算
柄

期
名

外国（ルクセンブルグ）
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド クラスＩ

第28期～第29期
買
口

数
口
－

付
金

額
千米ドル
－

売
口

数
口
459,349

付
金

額
千米ドル
760

（注１）金額は受渡代金です。
（注２）口数・金額の単位未満は切り捨てです。

親投資信託受益証券の設定、解約状況
当作成期において、設定および解約はありません。

■利害関係人との取引状況等（2020年６月11日から2020年12月10日まで）
期中の利害関係人との取引状況
当ファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
当作成期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

■第一種金融商品取引業又は第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己の取引状況（2020年６月11日から2020年12月10日まで）
該当事項はありません。

■自社による当ファンドの設定・解約状況（2020年６月11日から2020年12月10日まで）
該当事項はありません。

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■組入資産の明細（2020年12月10日現在）(1) ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細
決

算

銘

期
柄

口

数

（ルクセンブルグ）
ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド クラスＩ
合計

第15作成期末
評価
額
外 貨 建 金 額
邦貨換算金額

組

入

比

率

口

千米ドル

千円

％

3,584,683

6,369

664,186

94.1

3,584,683

6,369

664,186（注１）邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注２）組入比率は、当作成期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注３）評価額の単位未満は切り捨てです。

(2）親投資信託残高項

目

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第 14 作 成 期 末
口
数
千口
91

第15作成期末
数
評
千口
91

口

価

額
千円
112

（注１）マザーファンドの2020年12月10日現在の受益権総口数は10,163,442千口です。
（注２）口数・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2020年12月10日現在）
該当事項はありません。
■投資信託財産の構成（2020年12月10日現在）

項
投

目
資

証

評
券

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

価

第15作成期末
額
比千円
664,18692.9

112
50,899715,197

0.0
7.1
100.0

率
％

（注１）金額の単位未満は切り捨てております。
（注２）当作成期末における外貨建純資産（686,570千円）の投資信託財産総額（715,197千円）に対する比率は96.0％です。
（注３）外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦貨換算レートは、１米ドル＝104.28円です。

－ 9 －CC_20720650_04_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_1万口.indd92021/01/2914:27:39

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項
(A) 資

目
産

■損益の状況

第28期末2020年９月10日

第29期末
2020年12月10日

687,174,932円

715,197,614円

コール・ローン等

21,952,536

50,443,135

投 資 証 券(評価額)664,638,888

664,186,974

マ ニ ュ ラ イ フ ・
日本債券インデックス・
マザーファンド（評価額）

111,711

112,069

その他未収収益471,797455,436

債

6,797,441

9,249,579

未 払 解 約 金

3,741,425

6,210,968

未 払 信 託 報 酬2,645,376

2,632,781(B) 負

その他未払費用

410,640

405,830(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)

680,377,491

705,948,035

元

本

769,583,985

733,824,336

次期繰越損益金△ 89,206,494△ 27,876,301(D) 受 益 権 総 口 数

769,583,985口

733,824,336口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)

8,841円

9,620円（注１）当ファンドの第28期首元本額は814,201,764円、第28～29
期中追加設定元本額は18,694,383円、第28～29期中一部解
約元本額は99,071,811円です。
（注２）１口当たり純資産額は、第28期0.8841円、第29期0.9620円です。
（注３）貸借対照表上の純資産総額が元本総額を下回っており、その差額は、第28期末89,206,494円、第29期末27,876,301円
です。

第28期
第29期
自 2020年６月11日 自 2020年９月11日
至 2020年９月10日 至 2020年12月10日(A) 配 当 等 収 益
1,075,352円
13,512,655円
受 取 配 当 金－
12,337,256
受
取
利
息
191
40,938そ の 他 収 益 金
1,075,161
1,134,461(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
69,830,392
46,316,039
売買益
85,288,071
60,453,888
売買損 △ 15,457,679△14,137,849△ 3,049,837(C) 信 託 報 酬 等 △ 3,065,248(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
67,840,496
56,778,857(E) 前 期 繰 越 損 益 金 △140,830,680△68,838,249(F) 追 加 信 託 差 損 益 金 △ 16,216,310△15,816,909(配 当 等 相 当 額) (37,685,113)( 36,555,394)(売 買 損 益 相 当 額) (△ 53,901,423)(△52,372,303)(G)
計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △ 89,206,494△27,876,301(H) 収 益 分 配 金
00
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △ 89,206,494△27,876,301
追 加 信 託 差 損 益 金 △ 16,216,310△15,816,909(配 当 等 相 当 額) (37,685,113)( 36,555,394)(売 買 損 益 相 当 額) (△ 53,901,423)(△52,372,303)
分配準備積立金
57,417,381
67,098,381
繰 越 損 益 金 △130,407,565△79,157,773
項目（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）収益分配金の計算過程は以下の通りです。
第28期 計 算 期 間 末 に お け る 費 用 控 除 後 の 配 当 等 収 益（1,029,033円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（ 37,685,113 円 ） お よ び 分 配 準 備 積 立 金（56,388,348円）より分配対象収益は95,102,494円（10,000口当たり1,235円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。
第29期 計 算 期 間 末 に お け る 費 用 控 除 後 の 配 当 等 収 益（12,823,967円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、信託約款に規定する収益調整金（ 36,555,394 円 ） お よ び 分 配 準 備 積 立 金（ 54,274,414 円 ） よ り 分 配 対 象 収 益 は103,653,775円（10,000口当たり1,412円）ですが、当計算期間に分配した金額はありません。

※本運用報告書作成時点において、本計算期間に係るファンド監査は終了していません。

－ 10 －

CC_20720650_04_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_1万口.indd10

2021/01/2914:27:39

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

お知らせ
◆約款変更
該当事項はありません。
◆運用体制の変更
該当事項はありません。

－ 11 －

CC_20720650_04_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_1万口.indd11

2021/01/2914:27:39

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア＜参考情報＞ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド■当ファンドの仕組みは次の通りです。
運 用 会 社
管 理 会 社
信 託 期 間
主要投資対象

運

用

方

投

資

制

マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＨＫ）リミテッド
カーネ・グローバル・ファンド・マネージャーズ（ルクセンブルグ）Ｓ．Ａ．
無期限です。
日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式を主要投資対象とします。
①主として日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の小型株式に投資を行います。それらの株式の発
行企業が発行する新株予約権証券や債券等に投資する場合もあります。また、ＡＤＲ、ＧＤＲ、ＥＤ
Ｒへの投資も可能とします。
針 ②定性・定量両面における徹底した企業分析に基づいて、割安で成長の見込まれるアジア・オセアニアの小型株式を厳選し、分散投資を行います。
③継続的に企業調査やモニタリングを行うことによりリスク管理を徹底します。
④市場の混乱時等には、一時的に短期金融資産や現金等の比率が大きくなる場合があります。
限 投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％を超えないものとします。

－ 12 －

CC_20720650_05_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_参考情報.indd

122021/01/29

14:27:41

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■投資対象とする投資信託証券の資産の状況
当ファンドの運用報告書作成時点において、入手可能な直前計算期間の「ＭＧＦアジア・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド」の情報を委託会社が抜粋・一部翻訳したものを記載しております。

■費用の明細（2019年7月1日から2020年6月30日まで）（単位：米ドル）マネジメントフィー

2,482,571

管理会社費用

27,196

アドミニストレーションフィー

153,040

カストディーフィー

136,602

税金

53,024

印刷費用等

5,602

弁護士及びその他専門家費用

82,622

監査費用

27,420

取締役報酬及び経費

5,339

銀行手数料

1,881

その他費用

23,569

費用合計

2,998,866－ 13 －

CC_20720650_05_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_参考情報.indd

132021/01/29

14:27:41

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア■有価証券明細表
数量

2020年６月30日

銘柄名

購入価額
（米ドル）

評価額
（米ドル）

投資比率
（％）

1,534,928
2,680,065
459,429
2,581,371
1,432,193
1,939,080
2,515,693
1,983,616

1,146,135
2,532,866
1,412,107
2,427,422
1,665,988
2,252,579
1,699,321
1,650,542

0.82
1.81
1.01
1.73
1.19
1.61
1.21
1.17

15,126,375

14,786,960

10.55

2,491,908
3,102,631
2,932,710
1,386,117
16,1182,807,178
1,334,167
2,080,501
1,082,770

2,772,098
2,918,359
3,512,307
2,749,195
34,6052,571,901
2,329,805
4,306,883
2,792,516

1.98
2.08
2.50
1.96
0.02
1.83
1.66
3.07
1.99

17,234,100

23,987,669

17.09

Transferable securities and money
market instruments admitted to an
official exchange listing (1)Equities
Australia
254,428
254,728
60,624599,137
1,596,104
439,718
841,707
139,906
Cayman Islands
4,476,000
1,437,000
2,007,500
95,891
9,000
904,000
70,0003,173,000
504,500

ALS Limited
Amcor plc
Appen Limited
Bapcor Limited
Beach Energy Limited
IPH Limited
Reliance Worldwide Corp. Limited
Seven Group Holdings Limited

Frontage Holdings Corp.
Haitian International Holdings Limited
HKBN Limited
I-Mab
Kangji Medical Holdings Limited
Minth Group Limited
Parade Technologies Limited
Times Neighborhood Holdings Limited
Zhongsheng Group Holdings Limited

China
130,100
502,300
278,851

Hong Kong
218,800
1,044,000
986,000
3,644,000

Boya Bio-pharmaceutical Group
Company Limited***Fujian Green Pine Company Limited – A***
Jiangsu King’s Luck Brewery JSC
Limited – A***ASM Pacific Technology Limited
Guangdong Investment Limited
Hua Hong Semiconductor Limited
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd

715,638

689,725

0.49

1,669,082
1,400,436

1,640,810
1,569,023

1.17
1.12

3,785,156

3,899,558

2.78

2,480,399
1,913,981
2,035,876
2,666,942

2,296,583
1,791,552
3,422,208
2,543,624

1.64
1.28
2.44
1.81

9,097,198

10,053,967

7.17

83

－ 14 －

CC_20720650_05_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_参考情報.indd

142021/01/29

14:27:41

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

数量

銘柄名

購入価額
（米ドル）

評価額
（米ドル）

投資比率
（％）

17,8041,315,388
1,053,350
951,994

14,683
1,051,453
1,046,487
1,133,372

0.01
0.75
0.75
0.81

710,384
771,410
1,061,097
796,435
1,050,049

701,397
1,267,012
1,125,502
1,235,360
1,225,898

0.50
0.91
0.80
0.88
0.87

864,792
1,080,309
1,075,486
1,012,286
1,070,840

1,132,072
1,229,375
1,160,257
1,078,729
1,038,232

0.80
0.88
0.83
0.77
0.74

12,831,624

14,439,829

10.30

2,317,977
1,416,642
340,436

1,648,783
1,567,831
360,645

1.18
1.12
0.26

4,075,055

3,577,259

2.56

1,863,026
1,463,004
734,0102,805,515
1,662,131
732,780

2.00
1.18
0.52

4,060,040

5,200,426

3.70

1,019,393
723,046

961,078
783,3280.69
0.56

1,742,439

1,744,406

1.25

710,444
1,499,043
1,328,007
1,034,816
1,068,957
1,480,208
2,257,258
1,409,474
1,023,696
2,073,238
246,033
2,352,289
1,722,449

688,899
1,014,328
1,631,385
678,392
721,745
1,497,681
3,022,539
1,480,275
1,041,143
2,246,988
247,434
2,499,899
3,707,440

0.49
0.72
1.16
0.48
0.51
1.07
2.15
1.06
0.74
1.60
0.18
1.78
2.64

18,205,912

20,478,148

14.58

India
6,204
83,171
102,392
451,828
126,728
16,612
1,666,314
36,623
217,385
51,050574,768
44,745
231,459
143,458
Indonesia
38,932,300
8,852,800
53,114,200
Malaysia
2,334,300
741,900
2,325,900
Philippines
105,430
378,930

Aarti Surfactants Limited a
Astral Poly Technik Limited
Aurobindo Pharma Limited
Cholamandalam Investment and Finance
Company Limited
Container Corp.
Dixon Technologies India Limited
Federal Bank Limited
Hero MotoCorp Limited
ICICI Prudential Life Insurance
Company Limited
Ipca Laboratories Limited
Jindal Steel & Power LimitedLarsen & Toubro Infotech
Marico Limited
Voltas Limited

Aneka Tambang Tbk Pt
Map Aktif Adiperkasa PT
Smartfren Telecom Tbk PT

Pentamaster Corp. Bhd
QL Resources Bhd
Skp Resources Bhd

GT Capital Holdings Inc.
Security Bank Corp.

Republic of Korea (South)
42,170
CLIO Cosmetics Company Limited
36,312
Cuckoo Homesys Company Limited
66,973
D&C Media Company Limited
11,493
Hotel Shilla Company Limited
66,019ICD Company Limited
326,948
LOTTE Reit Company Limited
199,214
Nice Information Service Company Limited
23,709
Posco Chemical Company Limited
14,596
S-1 Corp.
84,068
Seojin System Company Limited
6,074
SK Biopharmaceuticals Company Limited
15,035SK Materials Company Limited
271,920
Vitzrocell Company Limited84－ 15 －

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152021/01/29

14:27:41

マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

数量Singapore
2,355,500
112,000
492,100

購入価額
（米ドル）

評価額
（米ドル）

投資比率
（％）

Sheng Siong Group Limited
Venture Corp. Limited
Wilmar International Limited

1,974,495
1,465,818
1,027,900

2,783,682
1,297,923
1,441,548

1.98
0.93
1.03

4,468,213

5,523,153

3.94

Chief Telecom Inc.
Epistar Corp.
FLEXium Interconnect Inc.
Giant Manufacturing Company Limited
Global PMX Company Limited
Goldsun Development & Construction
Company Limited
Innodisk Corp.
InnoLux Display Corp.
Largan Precision Company Limited
Nan Pao Resins Chemical Company Limited
Simplo Technology Company Limited
Taiwan Union Technology Corp.
Unimicron Technology Corp.
Win Semiconductors Corp.

1,644,085
1,451,193
2,186,845
1,924,884
1,975,121
818,610

3,046,303
1,420,064
2,528,451
2,827,490
2,259,493
909,952

2.17
1.01
1.81
2.02
1.61
0.65

2,501,841
2,401,842
1,559,379
1,256,502
1,666,360
1,518,600
1,210,695
762,766

2,644,095
2,255,833
1,661,435
1,433,471
2,295,708
1,639,049
1,514,651
1,043,803

1.88
1.61
1.18
1.02
1.64
1.17
1.08
0.74

22,878,723

27,479,798

19.59

1,794,710
849,334
2,299,109

1,883,628
1,386,213
3,229,178

1.34
0.99
2.31

銘柄名

Taiwan240,000
1,137,000
614,000
316,000
391,000
1,778,000
442,000
8,425,000
12,000318,000
212,000
337,000
892,000
103,000
Thailand
2,553,400
5,131,000
747,600

KCE Electronics – NVDRR&B Food Supply PCL
TQM Corp. PCL

Equities Total

4,943,153

6,499,019

4.64

118,447,988

137,670,192

98.15

1,904,534

1,558,273

1.11

1,904,534

1,558,273

1.11

1,904,534

1,558,273

1.11

120,352,522

139,228,465

99.26

Funds
Hong Kong
4,360,000

China Merchants Commercial Real Estate
Investment TrustFunds Total
Total Transferable securities andmoney market instruments admitted
to an official exchange listing (1)85－ 16 －

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162021/01/29

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マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
愛称：グローイング・アジア

数量

銘柄名

購入価額
（米ドル）

評価額
（米ドル）

投資比率
（％）

1,127,922

0

0.00

1,127,922

0

0.00

1,127,922

0

0.00

Other transferable securities andmoney market instruments (2)Equities
Cayman Islands
1,065,600

China Metal Recycling Holdings Limited a

Equities Total
Total Other transferable securities
and money market instruments (2)Portfolio of Investments

1,127,922

0

0.00

121,480,444

139,228,465

99.26

1,043,837

0.74

140,272,302

100.00

Other Net Assets
Net Assets*** The security is valued with the off-shore FX rate of CNH (refer to note 2.2 on page 168)a
Defaulted/Fair Valued by the Board of Directors.
(1)
All securities classified under this section are listed on a stock-exchange.
(2)
All securities classified under this section are unlisted.
The notes to the Financial Statements form an integral part of these financial statements.

86－ 17 －

CC_20720650_05_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_参考情報.indd

172021/01/29

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

第11期
決算日

2020年２月17日（計算期間：2019年２月16日～2020年２月17日まで）■当ファンドの仕組みは次の通りです。
信 託 期 間 2009年２月13日から無期限です。
主 要 投 資 対 象 NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
①主としてNOMURA-BPI総合に採用されている公社債に投資することにより、同インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
運 用 方 針②公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
①債券への投資割合は、制限を設けません。
投 資 制 限②外貨建資産への投資は行いません。

－ 18 －

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■最近５期の運用実績
基
決

算

期

７期（2016年２月15日）
８期（2017年２月15日）
９期（2018年２月15日）
10期（2019年２月15日）
11期（2020年２月17日）

価 額 ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合※
株式 債
券 投資信託 純 資 産
期
中 (ベンチマーク) 期
中 組入比率 組入比率 証券比率 総
額
騰落率
騰落率
円
％
％
％
％
％
百万円
11,738
3.7
11,7673.7－
99.1－
20,37011,851
1.0
11,8801.0－
98.5－
20,091
11,9671.0
11,9961.0－
98.7－
17,683
12,156
1.6
12,185
1.6－
98.7－
14,666
12,296
1.2
12,328
1.2－
99.4－
13,257
準（注１）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注２）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（以下「ベンチマーク」といいます。）です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。
※ベンチマークに関して
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社の金融工学等研究部門が発表しているわが国の債券市場全体の動向を反映する投資収益指数（パフォーマンス）で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。ＮＯＭ
ＵＲＡ－ＢＰＩ総合は、同社の知的財産であり、同指数に関する一切の権利は同社に帰属します。野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

■当期中の基準価額と市況等の推移
年

月

日

（期
首）
2019年２月15日
２月末
３月末
４月末
５月末
６月末
７月末
８月末
９月末
10月末
11月末
12月末
2020年１月末（期
末）
2020年２月17日

ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 株
基 準 価 額式 債
券 投資信託騰 落 率 (ベンチマーク) 騰 落 率 組 入 比 率 組 入 比 率 証 券 比 率
円
％
％
％
％
％
12,156－
12,185－－
98.7－
12,148△0.1
12,179
△0.1
－
98.1
－
12,232
0.6
12,2640.7－
98.8－
12,1950.3
12,2270.3－
99.1－
12,271
0.9
12,3021.0－
99.1－
12,343
1.5
12,3761.6－
99.0－
12,3591.7
12,391
1.7－
98.8－
12,522
3.0
12,5593.1－
98.4－
12,3942.0
12,4262.0－
98.4－
12,343
1.5
12,3741.5－
99.1－
12,301
1.2
12,333
1.2－
98.7－
12,2640.9
12,2960.9－
98.6－
12,315
1.3
12,347
1.3－
98.8－
12,296

1.2

12,328

1.2

－

99.4

－

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）基準価額は１万口当たりで表示しています。
（注３）当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

－ 19 －

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド

運用経過■基準価額等の推移（2019年２月16日から2020年２月17日まで）(円)
13,00012,500

基準価額
ベンチマーク

12,00011,50011,00010,50010,0002019/2/15
(期首)

5/15

8/15

11/15

2020/2/17(期末)期
首：12,156円
期
末：12,296円
騰 落 率：
1.2％※当ファンドのベンチマークは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合です。当ベンチマークは、ファンドの設定日の前営業日を10,000として、委託会社が算出したものです。

■基準価額の主な変動要因
資産のほぼ全額を債券に投資したことにより、債券市況とほぼ同様の推移となりました。

－ 20 －

CC_20720650_08_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_日本債券IMF（運用経過）.indd

202021/01/29

14:27:45

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資環境
国内債券市場は、日本銀行の長短金利操作付き量的・質的金融緩和政策のもと、低位で推移しました。10年国債利回りは、グローバルに中央銀行がハト派に転じる動きが見られたことや米中貿易摩擦の懸念が高まったことなどから、2019年８月末にかけて低下する展開となり、一時－0.29％まで低下しました。その後、米中通商協議に進展がみられたことなどから年末にかけては上昇に転じ、12月にはプラス圏まで上昇する場面もありました。2020年１月後半以降は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けてグローバルに安全資産需要が高まり、低下傾向で推移しました。こうした中、10
年国債利回りは、期末には－0.03％（２月17日）となり、前期末（－0.02％）に比べ、低下しました。また期待インフレの低迷やプラス利回りへの底堅い需要などから、超長期国債の利回り低下はさらに進み、30年国債利回りは期末には0.37％（２月17日）となり、前期末（0.59％）に比べ、低下しました。
■当該投資信託のポートフォリオ
当ファンドは、主に、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、
当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
■当該投資信託のベンチマークとの差異
当ファンドの、当期の基準価額の騰落率は1.2％の上昇となりました。同期間におけるベンチ
マーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合）の騰落率は1.2％の上昇となり、ベンチマークに沿った運用を行った結果、基準価額はベンチマークと同様の動きとなりました。
■今後の運用方針
当ファンドの運用の基本方針に従い、今後もＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債に投資することにより、当該インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

－ 21 －

CC_20720650_08_ostマニュライフ_アジア経済圏小型成長株F_日本債券IMF（運用経過）.indd

212021/01/29

14:27:45

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■１万口当たりの費用明細
当期（2019年２月16日～2020年２月17日）
項目の概要
金額
比率
期中の平均基準価額（月末値の平均値）です。
12,307円－
0円
0.001％ (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数

項目
平均基準価額(a) その他費用

その他費用

（その他）
合計

(0)
0

(0.001)0.001

・その他は、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等＊期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各項目毎に円未満は四捨五入してあります。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

■売買及び取引の状況（2019年２月16日から2020年２月17日まで）
公社債
買

付

国
国
地

債

証
債

券
券

317,356券－

社債券（投資法人債券を含む）

－

特

方
殊

証

額
千円
－

債

売

付

内

(

額
千円
1,020,431(

409,516－
12,227)－200,000)（注１）金額は受け渡し代金です。（経過利子分は含まれておりません。）（注２）単位未満は切り捨てております。
（注３）( )内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注４）社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等（2019年２月16日から2020年２月17日まで）
当期中における利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。

－ 22 －

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■組入資産の明細（2020年２月17日現在）（Ａ）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
決

算

期

区

分

国

債

地

方

債

証

券

証

券

特
殊
債
券
(除 く 金 融 債)
金

融

債

券

普 通 社 債 券
(含む投資法人債券)
合計

当額 面 金 額 評

価期
額 組 入 比 率 内ＢＢ格以下
組 入 比 率千円
千円
9,473,000
10,842,399(
340,000) (424,752)
900,000
954,938(
900,000) (954,938)
648,694
660,694(
648,694) (660,694)
100,000
100,038(
100,000) (100,038)
600,000
617,029(600,000) (617,029)
11,721,694
13,175,099( 2,588,694) ( 2,757,452)％
81.8( 3.2)
7.2( 7.2)
5.0( 5.0)
0.8( 0.8)
4.7( 4.7)
99.4(20.8)

％
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)
－
(－)

末
残 存 期 間 別 組 入 比 率
５年以上 ２年以上 ２年未満
％
％
％
59.6
15.4
6.8
( 3.2)
( －)
( －)
5.7
1.5
－
( 5.7)( 1.5)
( －)
1.6
3.4
－
( 1.6)( 3.4)
( －)
－
－
0.8
( －)
( －)
(0.8)
1.6
1.5
1.5
( 1.6)( 1.5)
(1.5)
68.5
21.9
9.0
(12.0)( 6.5)(2.3)（注１）( )内は非上場債で内書きです。
（注２）組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の割合です。
（注３）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。
（注４）－印は組入れがありません。

（Ｂ）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債
決
算
銘
柄
国債証券
第１回利付国債（40年）
第６回利付国債（40年）
第７回利付国債（40年）
第11回利付国債（40年）
第312回利付国債（10年）
第314回利付国債（10年）
第315回利付国債（10年）
第316回利付国債（10年）
第317回利付国債（10年）
第319回利付国債（10年）
第321回利付国債（10年）
第322回利付国債（10年）
第324回利付国債（10年）
第325回利付国債（10年）
第326回利付国債（10年）
第331回利付国債（10年）

期
名

利

当
率
％
2.4
1.9
1.7
0.8
1.2
1.1
1.2
1.1
1.1
1.1
1.0
0.9
0.8
0.8
0.7
0.6

額 面 金 額千円
120,000
50,00020,00050,000130,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
50,000120,000
100,000
300,000
200,000

期
評

価

額
千円
185,749
73,63328,43757,176
131,466
101,349
101,798
101,664
203,958
204,582
102,391
51,091
122,655
102,453
307,260
205,444末
償還年月日
2048/３/20
2053/３/20
2054/３/20
2058/３/20
2020/12/20
2021/３/20
2021/６/20
2021/６/20
2021/９/20
2021/12/20
2022/３/20
2022/３/20
2022/６/20
2022/９/20
2022/12/20
2023/９/20－ 23 －

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232021/01/29

14:27:46

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
国債証券
第332回利付国債（10年）
第333回利付国債（10年）
第334回利付国債（10年）
第335回利付国債（10年）
第336回利付国債（10年）
第339回利付国債（10年）
第340回利付国債（10年）
第344回利付国債（10年）
第345回利付国債（10年）
第346回利付国債（10年）
第350回利付国債（10年）
第351回利付国債（10年）
第２回利付国債（30年）
第６回利付国債（30年）
第12回利付国債（30年）
第15回利付国債（30年）
第18回利付国債（30年）
第21回利付国債（30年）
第25回利付国債（30年）
第28回利付国債（30年）
第29回利付国債（30年）
第32回利付国債（30年）
第34回利付国債（30年）
第35回利付国債（30年）
第36回利付国債（30年）
第37回利付国債（30年）
第38回利付国債（30年）
第39回利付国債（30年）
第40回利付国債（30年）
第41回利付国債（30年）
第44回利付国債（30年）
第45回利付国債（30年）
第46回利付国債（30年）
第48回利付国債（30年）
第49回利付国債（30年）
第51回利付国債（30年）
第52回利付国債（30年）
第53回利付国債（30年）
第47回利付国債（20年）

期
名

利

当
率
％
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
2.4
2.4
2.1
2.5
2.3
2.3
2.3
2.5
2.4
2.3
2.2
2.0
2.0
1.9
1.8
1.9
1.8
1.7
1.7
1.5
1.5
1.4
1.4
0.3
0.5
0.6
2.2

額 面 金 額千円
200,000
300,000
200,000
200,000
100,000
200,000
150,000
100,000
200,000
70,000200,000
300,000
200,000
41,000130,000
50,000110,000
100,000
120,000
120,000
190,000
50,00090,000150,000
50,000100,000
150,000
50,00050,00050,00050,00050,00050,00050,000100,000
100,000
50,000100,000
50,000

期
評

価

額
千円
205,826
309,303
206,542
206,002103,216
205,858
154,647
101,629
203,382
71,227
203,590
305,169
248,772
52,411
165,293
67,005
145,631
133,566
162,232
168,901
265,620
70,136
125,775
204,390
68,454135,275
200,518
68,114
67,112
66,08566,48464,23964,371
63,294
126,678
99,27352,141
106,787
50,694末
償還年月日
2023/12/20
2024/３/20
2024/６/20
2024/９/20
2024/12/20
2025/６/20
2025/９/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
2028/３/20
2028/６/20
2030/２/20
2031/11/20
2033/９/20
2034/６/20
2035/３/20
2035/12/20
2036/12/20
2038/３/20
2038/９/20
2040/３/20
2041/３/20
2041/９/20
2042/３/20
2042/９/20
2043/３/20
2043/６/20
2043/９/20
2043/12/20
2044/９/20
2044/12/20
2045/３/20
2045/９/20
2045/12/20
2046/６/20
2046/９/20
2046/12/20
2020/９/21－ 24 －

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242021/01/29

14:27:47

マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
国債証券
第65回利付国債（20年）
第68回利付国債（20年）
第74回利付国債（20年）
第78回利付国債（20年）
第81回利付国債（20年）
第82回利付国債（20年）
第83回利付国債（20年）
第84回利付国債（20年）
第90回利付国債（20年）
第91回利付国債（20年）
第92回利付国債（20年）
第94回利付国債（20年）
第95回利付国債（20年）
第100回利付国債（20年）
第121回利付国債（20年）
第124回利付国債（20年）
第125回利付国債（20年）
第127回利付国債（20年）
第129回利付国債（20年）
第133回利付国債（20年）
第136回利付国債（20年）
第139回利付国債（20年）
第141回利付国債（20年）
第144回利付国債（20年）
第145回利付国債（20年）
第147回利付国債（20年）
第148回利付国債（20年）
第154回利付国債（20年）
第157回利付国債（20年）
第158回利付国債（20年）
第164回利付国債（20年）
小
計
地方債証券
第13回東京都公募公債第792回東京都公募公債
平成28年度第２回静岡県公募公債
第155回共同発行市場公募地方債
第161回共同発行市場公募地方債
第19回公営企業債券

期
名

利

当
率
％
1.9
2.2
2.1
1.9
2.0
2.1
2.1
2.0
2.2
2.3
2.1
2.1
2.3
2.2
1.9
2.0
2.2
1.9
1.8
1.8
1.6
1.6
1.7
1.5
1.7
1.6
1.5
1.2
0.2
0.5
0.5

1.93
0.05
0.08
0.22
0.06
2.37

額 面 金 額千円
20,00053,00035,00054,000100,000
20,000100,000
100,000
100,000
100,000
50,00070,000200,000
140,000
100,000
80,000100,000
100,000
20,00050,00070,000100,000
100,000
150,000
50,00050,000350,000
100,000
200,000
100,000
50,0009,473,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000

期
評

価

額
千円
21,585
58,12738,82659,920112,080
22,528113,212112,624
115,593
116,258
57,74981,244
236,074
166,371
120,305
97,389124,380
121,056
24,05360,473
83,180119,073
120,889
177,92160,72660,358418,334
116,257
201,112105,323
52,617
10,842,399
132,511200,000
100,394
101,233
100,292
115,914末
償還年月日
2023/12/20
2024/３/20
2024/12/20
2025/６/20
2025/９/20
2025/９/20
2025/12/20
2025/12/20
2026/９/20
2026/９/20
2026/12/20
2027/３/20
2027/６/20
2028/３/20
2030/９/20
2030/12/20
2031/３/20
2031/３/20
2031/６/20
2031/12/20
2032/３/20
2032/６/20
2032/12/20
2033/３/20
2033/６/20
2033/12/20
2034/３/20
2035/９/20
2036/６/20
2036/９/20
2038/３/20

2042/３/19
2029/３/19
2026/３/19
2026/２/25
2026/８/25
2026/12/18－ 25 －

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
決
算
銘
柄
地方債証券
第44回地方公共団体金融機構債券
小

期
名

当
率
％
0.791

0.155
0.605
0.06
2.13
2.25
1.67
1.26
0.08

計

金融債券
第318回信金中金債
小

0.04
計

普通社債券（含む投資法人債券）
第389回中国電力株式会社社債
第81回三菱商事株式会社無担保社債
第80回トヨタファイナンス株式会社無担保社債
第55回小田急電鉄株式会社無担保社債
第69回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債
第63回日本電信電話株式会社電信電話債券
小合額 面 金 額千円
200,000

計

特殊債券（除く金融債）
第103回政府保証地方公共団体金融機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券
第88回株式会社日本政策投資銀行無担保社債
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第75回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
第50回東日本高速道路株式会社社債
小

利

0.3
1.518
0.07
1.367
1.222
0.69

計
計

期
評

価

額
千円
204,594

900,000

954,938

100,000
249,000
100,000
13,353
12,68931,24542,407100,000

101,498
254,194
100,154
13,80913,11533,13044,593
100,200

648,694

660,694

100,000

100,038

100,000

100,038

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

100,518
113,21499,906
101,082
100,511
101,798

600,000
11,721,694

617,029
13,175,099

末
償還年月日
2023/１/27

2027/12/17
2023/５/31
2023/３/20
2042/５/10
2037/５/10
2046/７/10
2048/８/10
2023/６/20

2021/５/27

2026/４/24
2032/６/25
2022/10/24
2020/12/17
2020/７/22
2023/３/20（注）額面金額・評価額の単位未満は切り捨てです。

■有価証券の貸付及び借入の状況（2020年２月17日現在）
該当事項はありません。

－ 26 －

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド■投資信託財産の構成（2020年２月17日現在）

項

当

目

公

社

評

期
額
千円
13,175,099

末

価

債

コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他
投
資
信
託
財
産
総
額

比

率
％
99.3

94,52013,269,619

0.7
100.0

（注）金額の単位未満は切り捨てております。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況
項

目

(A) 資
産
コ ー ル ・ ロ ー ン 等
公社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
未
払
解
約
金
そ の 他 未 払 費 用(C) 純 資 産 総 額(Ａ－Ｂ)
元本
次 期 繰 越 損 益 金(D) 受 益 権 総 口 数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)■損益の状況

当期
末2020年２月17日

項

13,269,619,126円
50,680,687
13,175,099,165
43,795,165
44,10912,261,757
12,257,056
4,701
13,257,357,369
10,782,191,936
2,475,165,433
10,782,191,936口
12,296円

当期
自 2019年２月16日
至 2020年２月17日

目

(A) 配

当

受

等
取

収

益

146,332,203円

利息146,332,203(B) 有 価 証 券 売 買 損 益
売

買

売

買

(C) 信

託

報

21,947,627

益酬

107,450,100

損△

85,502,473

等△

145,804(D) 当 期 損 益 金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)

168,134,026(E) 前 期 繰 越 損 益 金

2,601,348,700(F) 追 加 信 託 差 損 益 金（注１）当親ファンドの期首元本額は12,065,547,708円、期中追加
設 定 元 本 額 は 630,841,799 円 、 期 中 一 部 解 約 元 本 額 は1,914,197,571円です。
（注２）当親ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は以下の通りです。
マニュライフ・日本債券インデックスファンド（適格機関
4,531,998,931円
投資家専用）
マニュライフ・国際分散ファンド20（適格機関投資家専用）
5,726,701,488円
マニュライフ・国際分散ファンド75（適格機関投資家専用）
428,040,519円
マニュライフ・国際分散ファンド50（適格機関投資家専用）
94,277,301円
マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド
91,845円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ａコース（為替ヘッジあり・毎月）
91,450円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし・毎月）
91,450円

損

益金

144,835,718

(G) 解

約

差

△

439,153,011(H)

計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)

2,475,165,433

次 期 繰 越 損 益 金(Ｈ)2,475,165,433（注１）損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）損益の状況の中で(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

－ 27 －

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マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
91,450円
マニュライフ・変動高金利戦略ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
91,450円
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ａコース（為90,400円
替ヘッジあり・毎月）
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｂコース（為90,400円
替ヘッジなし・毎月）
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｃコース（為替ヘッジあり・年２回）
90,400円
マニュライフ・フレキシブル戦略ファンド Ｄコース（為替ヘッジなし・年２回）
90,400円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ａコース
83,613円（為替ヘッジあり・毎月）
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｂコース
（為替ヘッジなし・毎月）
83,613円
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｃコース
83,613円（為替ヘッジあり・年２回）
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Ｄコース
（為替ヘッジなし・年２回）
83,613円
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）＜ラップ＞
10,000円
マニュライフ・ストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）＜ラップ＞
10,000円（注３）１口当たり純資産額は1.2296円です。
※当ファンドは監査対象ではありません。

お知らせ
◆約款変更
一般社団法人投資信託協会規則の「信用リスク集中回避のための投資制限」に対応するため、信託約款に所要の変更を行ないました。
（2019年11月１日）◆運用体制の変更
該当事項はありません。

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