財産目録
平成29年3月31日現在
貸借対照表科目

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産現金預金1112 小口
1113 小口現金
1132 普通預金

1141 定期預金
有価証券
事業未収金
未収金
未収補助金
未収収益
受取手形
貯蔵品
医薬品
診療・療養費等材料
給食用材料
商品・製品
仕掛品
原材料
立替金
前払金
前払金（若葉）前払費用
１年以内回収予定長期貸付金
短期貸付金
仮払金
預け金
その他の流動資産
徴収不能引当金

場所・物量等

現金手元有高
現金手元有高武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
群馬銀行 大宮支店
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
みずほ銀行 蓮根支店
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部
武蔵野銀行 本店営業部埼玉懸信用金庫 大宮西支店

取得年度

使用目的等

取得価額

（単位：円）
貸借対照表価額

減価償却累計額

運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として538,585
2,101,095
59,453,009
28,257,973
8,058,563
7,306,348
5,066,069
3,156,372
1,471,934
838,532
1,811,254
1,006,259
4,847,088
6,025,797
106,9296,390,111
1,563,489
2,164,816
831,946
7,615,173
3,006,028
2,510,159
131,139,192
6,448,704
7,562,309
694,409
2,132,588
1,074,131
1,088,452
1,243,813
912,117
1,254,539
1,708,950
1,250,329
1,158,484
712,263
32,267,950
5,597,422
5,145,640
7,477,102
160,217,689
1,432,351
2,084,332
647,844
201,001
1,301,83730,767,446
2,017,784
6,260,275
1,000,003
1,048,655
1,656,336
930,204
1,436,641
1,187,675
1,070,273
1,001,000
1,065,830
1,332,176
1,001,000
1,001,000
1,687,449
1,172,448
1,155,951
1,001,000
3,553,270
1,001,000
1,029,297
10,002,506

3月分介護報酬など

514,443,381

手元保管

切手、収入印紙

手元保管

食材など
工事立替金、利用者通院代
鶴ヶ島 農地賃料
若葉ゆめの園 定期借地権 前払金

53,194

573,61135,223,520
20,000298,751,160

総合振込 手数料

8,917

引当金
流動資産合計172,99800

1,451,160,981

２ 固定資産（１） 基本財産
土地建物

建物付属設備定期預金
投資有価証券（中野林ゆめの園 拠点）さいたま市西区中野林６５０－１他（大宮ゆめの園 拠点）さいたま市西区中野林６５３－１他（鶴ヶ島ゆめの園 拠点）鶴ヶ島市上新田２
５６他

建物付属設備構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
有形リース資産権利
ソフトウェア
無形リース資産投資有価証券
長期貸付金
退職給付引当資産
長期預り金積立資産
公益事業会計元入金

48,588,540

48,588,540

28,437,502

28,437,502
277,026,042

897,577,481

304,637,795

592,939,686

307,760,991

102,414,846

205,346,145

23,049,853

11,302,489

11,747,364

156,641,809

11,878,670

144,763,139

1,488,583,491

26,261,349

1,462,322,142

中野林ゆめの園空調、電気設備、他

2,873,613,625
1,602,168,598

456,495,149
515,604,268

2,417,118,476
1,086,564,330

基本財産合計

4,752,808,265

972,099,417

3,780,708,848

22,032,805

3,723,538

18,309,267

32,998,615

3,503,348

29,495,267

19,152,174

1,618,357

17,533,817

18,652,907

1,495,339

17,157,568

2,066,926

214,433

1,852,493

内装工事、電気設備工事、他
犬舎、薬注ポンプ、他
入浴装置、厨房機械、他
利用者送迎用パソコン、リハビリ機器、他

94,903,427
133,308,163
41,399,540
26,165,540
59,838,552
225,973,358

10,555,015
48,352,657
4,787,942
19,541,583
43,940,258
94,247,616

84,348,412
84,955,506
36,611,598
6,623,957
15,898,294
131,725,742

若葉ゆめの園 カーテン
敷金、車輌リサイクル預託金

10,108,800
74,199,708

1,516,320
4,148,299

8,592,480
70,051,409

若葉ゆめの園 介護ソフト

7,445,520

744,552

6,700,968（中野林ゆめの園 拠点）さいたま市西区中野林６５０－１（大宮ゆめの園 拠点）さいたま市西区中野林６５３－１（大宮ゆめの園 拠点）さいたま市西区中野林６５３－５（鶴ヶ島ゆめの園 拠点）鶴ヶ島市上新田２５６他（若葉ゆめの園 高齢拠点）板橋区若木３－
１７８６－１（りふれ宮原 拠点）さいたま市北区宮原町１－４７８(りふれ浦和 拠点）さいたま市桜区西堀９－９－２３（りふれ奈良 拠点）さいたま市北区奈良町５４－１（asumoねりま 拠点）練馬区中村南３－１
９－１１（りふれ浦和 障害拠点）さいたま市桜区西堀９－９－２３

日産キャラバン、他32台

2002年度
2006年度
2004年度
2014年度
2016年度小計

2010年度
2012年度
2013年度
2013年度
2012年度小計

第１種社会福祉事業である、中野林ゆめの園等に使用している
第２種社会福祉事業である、大宮ゆめの園に使用している
第２種社会福祉事業である、大宮ゆめの園に使用している
第２種社会福祉事業である、鶴ヶ島ゆめの園に使用している
第１種社会福祉事業である、若葉ゆめの園等に使用している

第２種社会福祉事業である、りふれ宮原等に使用している
第２種社会福祉事業である、りふれ浦和等に使用している
第２種社会福祉事業である、りふれ奈良等に使用している
第２種社会福祉事業である、asumoねりまに使用している
第２種社会福祉事業である、浦和多機能に使用している

32,668,040

普通預金 武蔵野銀行本店営業部

設備等整備積立資産

普通預金 武蔵野銀行本店営業部差入保証金
長期前払費用その他の固定資産

２ 固定負債
設備資金借入金
長期運営資金借入金
リース債務
役員等長期借入金
退職給付引当金
長期未払金
長期預り金
その他の固定負債

200,000,000

0

工賃変動積立資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
短期運営資金借入金
事業未払金
その他の未払金
支払手形
役員等短期借入金
１年以内返済予定設備資金借入金
１年以内返済予定長期運営資金借入金
１年以内返済予定リース債務
１年以内返済予定役員等長期借入金
1年以内支払予定長期未払金
未払費用
預り金
職員預り金
前受金
前受金（若葉）
前受収益
仮受金
賞与引当金
その他の流動負債

200,000,000

277,026,042（２） その他の固定資産
土地建物

小計

第１種社会福祉事業である、中野林ゆめの園等に使用している
第２種社会福祉事業である、大宮ゆめの園に使用している
第２種社会福祉事業である、鶴ヶ島ゆめの園に使用している

その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計

資金運用将来における工賃支給のために積み立てている普通預金
将来における設備整備のために積み立てている普通預金
保証金

156,182,430
1,841,000
2,876,000
122,000

673,342,608
5,426,150,873

227,834,242
1,199,933,659

639,197,836
4,419,906,684
5,871,067,665

３月分人件費、業者未払い分、他

129,283,657

武蔵野銀行
武蔵野銀行、群馬銀行
東京センチュリーリース

7,755,000
49,241,000
3,510,864

源泉、厚生保険料、住民税

9,025,457

若葉生活介護 単独運営補助金
若葉ゆめの園 土地賃料に対する補助金

314,760
285,740,480

引当金98,234,850
流動負債合計武蔵野銀行、福祉医療機構
武蔵野銀行、群馬銀行
東京センチュリーリース
引当金583,106,068
1,491,115,000
285,062,000
12,243,636
120,298,040

固定負債合計
負債合計
差引純資産

1,908,718,676
2,491,824,744
3,379,242,921