平成28年 5月26日

資金収支計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

事業
活動による
収
支勘 定 科 目
0165 介護保険事業収入
0166 施設介護料収入
8111 介護報酬収入
8112 利用者負担金収入(公費)8113 利用者負担金収入(一般)0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）8121 介護報酬収入
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）
8131 介護負担金収入(公費)8132 介護負担金収入(一般)0171 居宅介護支援介護料収入
8161 居宅介護支援介護料収入
0172 利用者等利用料収入
8171 施設サービス利用料収入
8174 食費収入(公費)0173 その他の事業収入
8181 補助金事業収入
8183 受託事業収入
0183 就労支援事業収入
8331 就労支援事業収入
0184 障害福祉サービス等事業収入
0185 自立支援給付費収入
収8341 介護給付費収入
入8348 計画相談支援給付費収入
8118 地域移行支援給付費収益0257 障害児施設給付費収入
8353 障害児通所給付費収入
8356 障害児相談支援給付費収入
8352 利用者負担金収入
0187 その他の事業収入
8381 補助金事業収入
8382 受託事業収入
0195 その他の事業収入
8491 その他の事業収入
0196 その他の事業収入
8493 受託事業収入
8494 その他の事業収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8613 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7111 役員報酬支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7115 派遣職員費支出
7116 退職給付支出
7119 退職共済掛金7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7216 医療費支出
7217 被服費支出
7218 教養娯楽費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7227 賃借料支出
7231 葬祭費支出
7232 車輌費支出

予 算
1,330,597,674
355,819,337
274,291,501
10,548,559
70,979,277
641,826,443
641,826,443
134,827,395
12,832,405
121,994,990
117,779,566
117,779,566
42,104,029
1,249,644
40,854,385
38,240,904
1,175,000
37,065,904
17,211,131
17,211,131
691,346,664
458,420,062
449,106,411
9,239,683
73,968
175,590,506
173,448,150
2,142,356
33,979,896
23,356,200
3,204,000
20,152,200
10,468,740
6,056,485
4,412,255
3,557,705
854,550
397,600
397,600
180,840
180,840
10,993,807
146,000
10,159,461
688,346
2,061,196,456
1,480,314,060
22,200,000
735,729,621
121,872,000
422,195,618
4,416,596
19,112,166
2,547,900
152,240,159
219,289,680
88,685,955
4,079,355
850
32,362
12,626,824
59,946,031
7,886,406
18,631,293
1,247,038
182,154
25,971,412

決 算
1,342,773,385
351,745,345
270,746,475
10,462,958
70,535,912
652,567,753
652,567,753
138,636,168
13,603,263
125,032,905
120,188,843
120,188,843
41,367,210
1,311,590
40,055,620
38,268,066
1,175,000
37,093,066
17,841,841
17,841,841
701,951,927
473,292,353
463,371,178
9,835,749
85,426
170,621,997
167,704,424
2,917,573
34,663,977
23,373,600
3,221,400
20,152,200
10,458,211
6,038,427
4,419,784
3,519,334
900,450
2,429,600
2,429,600
170,943
170,943
12,163,950
341,000
10,296,300
1,526,650
2,087,789,857
1,472,018,385
22,200,000
730,864,025
119,589,000
431,833,7294,828,210
3,694,777
2,547,900
156,460,744
199,640,980
72,305,811
3,821,061
8,120
32,362
11,292,686
61,009,996
7,717,404
13,182,874
1,428,100
210,856
28,269,974

第１号の１様式(単位：円)
差 異12,175,711-4,073,992-3,545,026-85,601-443,365
10,741,310
10,741,310
3,808,773
770,858
3,037,915
2,409,277
2,409,277-736,819
61,946-798,765
27,162
027,162630,710
630,710
10,605,263
14,872,291
14,264,767
596,066
11,458-4,968,509-5,743,726
775,217684,081
17,40017,4000-10,529-18,058
7,529-38,371
45,9002,032,000
2,032,000-9,897-9,897
1,170,143
195,000
136,839
838,304
26,593,401
8,295,675
0
4,865,596
2,283,000-9,638,111-411,614
15,417,389
0-4,220,585
19,648,700
16,380,144
258,294-7,2700
1,334,138-1,063,965
169,0025,448,419-181,062-28,702-2,298,562

支
出

収入
施
設
整
備等による
収
支

その他の活
動による
収
支

支
出

収
入

支
出7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7313 旅費交通費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7328 土地・建物賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7334 寄付金支出
7335 雑支出
7120 法人税等調整額
7336 仕入高支出
0132 就労支援事業支出
0133 就労支援事業販売原価支出
7411 就労支援事業製造原価支出7412 就労支援事業仕入支出
7413 就労支援事業販管費支出
0137 支払利息支出
7441 支払利息支出
0138 その他の支出
7452 雑支出
0140 流動資産評価損等による資金減少額
7492 徴収不能額
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)0204 施設整備等補助金収入
8711 施設整備等補助金収入
0206 設備資金借入金収入
8751 設備資金借入金収入
0207 固定資産売却収入
8763 その他の売却収入
施設整備等収入計(4)0144 固定資産取得支出
7522 建物取得支出
7512 建物付属設備取得支出
7523 車輌運搬具取得支出
7524 器具及び備品取得支出
7525 その他の取得支出
7526 構築物取得支出
7528 権利取得支出
0147 その他の施設整備等による支出
7551 その他の支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0214 積立資産取崩収入
8851 退職給付引当資産取崩収入8853 その他の積立資産取崩収入
0222 拠点区分間繰入金収入
8882 拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)0149 長期運営資金借入金元金償還支出
7611 長期運営資金借入金元金償還支出
0152 積立資産支出
7641 退職給付引当資産支出
7643 その他の積立資産支出0160 拠点区分間繰入金支出
7672 拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)0326,070,066
10,631,623
3,651,583
5,412,346
2,141,695
32,690,147
9,449,429
527
9,185,634
21,007,863
746,687
11,195,310
47,603,112
14,349,471
8,855,621
48,633,543
88,715,791
3,055,630
4,783,123
2,573,537
668,541
089,991
0628,862
20,479,623
18,998,309
18,440,044
558,265
1,481,314
3,558,972
3,558,972
300,000
300,000002,050,012,401
11,184,055
239,780,000
239,780,000
417,700,000417,700,000
470
470
657,480,470
853,169,835
95,726
7,374,451
5,224,240
7,275,001
828,181,717
1,777,420
3,241,280
122,000
122,000
853,291,835-195,811,365
2,981,200
2,981,200
020,316,002
20,316,002
23,297,202
30,012,000
30,012,000
5,278,680
5,278,680
03,205,260
3,205,260
38,495,940-15,198,738

361,736
349,025,832
12,075,550
5,540,293
5,946,650
2,422,425
40,521,684
9,434,237
527
10,312,570
20,826,743
1,136,507
16,434,223
49,149,037
15,396,901
9,446,737
46,361,507
88,272,077
3,175,550
6,483,279
2,406,333
1,016,641
2,000,000
80,928-54,120
639,553
29,383,985
27,499,418
26,936,214
563,204
1,884,567
2,898,543
2,898,543
307,991
307,991
119,201
119,201
2,053,394,917
34,394,940
242,280,000
242,280,000
417,700,000
417,700,000
00659,980,000
861,399,609
95,726
7,576,411
8,483,190
11,679,721
828,391,131
1,777,420
3,396,010
122,000
122,000
861,521,609-201,541,609
3,533,517
3,532,560
957
00
3,533,517
30,012,000
30,012,000
7,004,757
7,003,800957
0037,016,757-33,483,240-361,736-22,955,766-1,443,927-1,888,710-534,304-280,730-7,831,537
15,1920-1,126,936
181,120-389,820-5,238,913-1,545,925-1,047,430-591,116
2,272,036
443,714-119,920-1,700,156
167,204-348,100-2,000,000
9,063
54,120-10,691-8,904,362-8,501,109-8,496,170-4,939-403,253
660,429
660,429-7,991-7,991-119,201-119,201-3,382,516
23,210,885
2,500,000
2,500,000
0
0
-470
-470
2,499,530-8,229,774
0-201,960-3,258,950-4,404,720-209,414
0-154,730
00-8,229,774-5,730,244
552,317551,360
957-20,316,002-20,316,002-19,763,685
00-1,726,077-1,725,120-957
3,205,260
3,205,260
1,479,183-18,284,502

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)00-199,826,048―-200,629,909-803,861

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0-199,826,048

987,587,173
786,957,264

987,587,173
986,783,312