【第１号の１様式】

資金収支計算書（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日（単位：円）

勘定科目

事
業
活動による
収
支

施
設
整
備等による
収
支
その他の活動による
収
支

収
入

支
出

収
入

介護保険事業収入
その他の収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（１）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）固定資産売却収入
施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

予算（Ａ）

決算（Ｂ）

430,048,000
67,0003,142,000
4,995,000
51,0001,184,000
439,487,000
281,034,000
71,258,000
29,329,000
1,404,000
5,378,000
388,403,000
51,084,000

432,611,160
97,9303,142,000
4,955,000
57,115667,355
441,530,560
280,989,804
68,478,692
25,376,730
1,389,722
5,297,017
381,531,965
59,998,595
573,750

2,563,160
30,9300-40,000
6,115-516,645
2,043,560
44,1962,779,308
3,952,270
14,27880,9836,871,035
8,914,595
573,750

573,750
45,602,000
5,075,860

573,750

45,602,000
5,186,000

50,788,000-50,788,000

50,677,860-50,104,110

110,140
683,8909,000,000-9,000,000

9,000,000-9,000,000-9,000,000-9,000,000

296,000

894,485

598,485

310,529,458
310,825,458

310,529,458
311,423,943

598,485

差異（Ａ）－（Ｂ）

110,140支出
施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）収入

その他活動収入計（７）積立資産支出支
出その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）＝（３）＋（６）＋（９）－（10）前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）＋（12）備考【第２号の１様式】

事業活動計算書（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日（単位：円）

勘定科目
サー
ビス
活動
増減の部
サー
ビス
活動
外増減の部

432,611,160
97,9304,955,000
437,664,090
293,709,804
68,478,692
25,376,730
1,389,722
23,821,318-5,972,872
406,803,394
30,860,696
3,142,000
57,115667,355
3,866,470
5,297,017

前期繰越活動増減差額（12）5,297,017-1,430,547
29,430,149
723,600
560,521
1,284,121
2
2
1,284,119
30,714,268
416,242,615

5,297,017-1,430,547
29,430,149
723,600
560,521
1,284,121
2
2
1,284,119
30,714,268
416,242,615

当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）446,956,883

446,956,883

費用

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
固定資産受贈額
収
固定資産売却益益

特別収益計（８）費 固定資産売却損・処分損
用特別費用計（９）特別増減差額（10）＝（８）－（９）当期活動増減差額（11）＝（７）＋（10）
繰越
活動増
減
差額の部

増減

432,611,160
97,9304,955,000
437,664,090
293,709,804
68,478,692
25,376,730
1,389,722
23,821,318-5,972,872
406,803,394
30,860,696
3,142,000
57,115667,355
3,866,470
5,297,017

介護保険事業収益
収 その他の収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
人件費
事業費
事務費
費
利用者負担軽減額
用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
支払利息

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
特別
増
減の部

当年度決算（Ａ） 前年度決算（Ｂ）

基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）9,000,000

9,000,000

437,956,883

437,956,883

備考【第３号の１様式】

賃 借 対 照 表
平成27年 3月31日現在（単位：円）

資産の部
当年度
末
流動資産
現金預金
定期預金
事業未収金
未収金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
減価償却累計額△

370,829,412
143,082,538
140,101,491
84,929,280
2,246,589
469,514915,680,713
882,669,476
131,554,215
943,486,685
10,000,000
202,371,424

その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額△
投資有価証券
修繕積立資産資産の部合計

33,011,237
44,089,885
1,278,500
19,098,703
22,483,336
63,039,187
100,000
9,000,000
1,286,510,125

負債の部
前年度
末

増減

当年度
末

370,829,412 流動負債
117,727,469
143,082,538
事業未払金
59,405,469
１年以内返済予定設備資金借入金
140,101,491
45,602,000
84,929,280
賞与引当金
12,720,000
2,246,589 固定負債
348,043,000
469,514
設備資金借入金
348,043,000
915,680,713 負債の部合計
465,770,469
882,669,476
131,554,215
純資産の部
943,486,685
10,000,000 基本金
192,843,000
202,371,424
基本金
192,843,000
国庫補助金等特別積立金
180,939,773
33,011,237
国庫補助金等特別積立金
180,939,773
44,089,885 積立金
9,000,000
1,278,500
修繕積立
9,000,000
19,098,703 次期繰越活動増減差額
437,956,883
22,483,336
次期繰越活動増減差額
437956883
63,039,187（うち当期活動増減差額）
30714268
100,000
9,000,000 純資産の部合計
820,739,656
1,286,510,125 負債及び純資産の部合計
1,286,510,125

前年度
末増減
117,727,469
59,405,469
45,602,000
12,720,000
348,043,000
348,043,000
465,770,469

192,843,000
192,843,000
180,939,773
180,939,773
9,000,000
9,000,000
437,956,883
437956883
30714268
820,739,656
1,286,510,125