帳票名称
出力期間
会計単位名称
会計処理区分名称
勘定科目

拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日
社会福祉法人 南陽園
夢ファクトリーてどり（就労Ａ型）
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

就労支援事業収益

64,571,059

51,611,055

12,960,004

クリーニング事業収益

64,571,059

51,611,055

12,960,004

リネン事業収益64,571,059

51,611,055

12,960,004

軽作業事業収益0

障害福祉サービス等事業収益

収益53,772,451

50,421,007

3,351,444

自立支援給付費収益46,337,846

43,147,140

3,190,706

訓練等給付費収益

46,337,846

43,147,140

3,190,706

利用者負担金収益

854,084

901,480-47,396

特定費用収益981,000

716,800264,200

5,599,521

5,655,587-56,066

補助金事業収益（公益）220,000

369,553-149,553

補助金事業収益（一般）

5,379,521

5,286,034

93,487000

その他の事業収益

経常経費寄付金収益
経常経費寄附金収益0

その他の収益41,71232,383

9,329

41,71232,383

9,329

118,385,222

102,064,445

16,320,777

人件費

36,819,312

28,747,230

8,072,082

給料

21,002,782

16,495,389

4,507,393

15,775,160

13,084,349

2,690,811

その他の収益（雑収入）
サービス活動収益計
サー
ビス
活動
増
減の部

本給

費
用

(1)

住宅補助手当91,00091,000通勤手当

392,233

307,042

85,191

委員会手当

24,00024,000

0

役付手当

816,560

581,280

235,280

調整手当

212,882

44,923

167,959

子供育成手当420,000

240,000

180,000

残業勤務手当613,262

345,415

267,847

通勤保険手当68,00054,00014,000

処遇改善手当2,495,040

1,814,380

680,660

専門職手当

58,84558,845

その他手当

29,80029,800

資格手当

6,000

6,000

職員賞与

2,493,047

1,976,189

516,858

非常勤職員給与2,071,192

1,912,913

158,279

退職給付費用

890,000

578,500

311,500

法定福利費

8,958,291

5,944,239

3,014,052

賞与引当金繰入1,404,000

1,840,000-436,000

17,948,201

13,631,332

4,316,869

1,676,296

1,316,400

359,896

29,10035,518-6,418

事業費
給食費
保健衛生費

帳票名称
出力期間
会計単位名称
会計処理区分名称
勘定科目

拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日
社会福祉法人 南陽園
夢ファクトリーてどり（就労Ａ型）
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

被服費19,01927,346-8,327

教養娯楽費

148,700

112,229

36,471

水道光熱費

12,438,612

6,172,716

6,265,896

水道費

185,628

82,953

102,675

電気費3,768,363

2,277,930

1,490,433

ガス料金

8,484,621

3,811,833

4,672,788

消耗器具備品費924,904

3,262,350-2,337,446

保険料

727,116

873,772-146,656賃借料

215,160

172,920

42,240

教育指導費

62,00057,0005,000

葬祭費

10,000

車輌費

408,848

218,762

190,086

修繕費

550,000

1,070,400-520,400

通信運搬費

21,92826,242-4,314

保守料

716,518

285,677

430,841

730,186

761,380-31,194

97,54876,814

20,734

事務費
福利厚生費
サー
ビ 費
ス
活
動 用
増
減の部

10,000

職員被服費

0

旅費交通費

13,129

研究研修費

15,000

印刷製本費

12,8692,368

10,761
15,0002,836

修繕費

10,0330

通信運搬費

184,901

会議費

20,000

業務委託費

325,120

手数料

7,590

保険料

25,452

租税公課

184,444457
20,00091,080234,040
7,59016,885

8,567

269,450-269,450

保守料

13,200116,270-103,070

諸会費

15,3771,233

14,14464,402,439

51,452,000

12,950,439

64,402,439

51,452,000

12,950,439

64,402,439

51,452,000

12,950,439

10,161,487

5,144,220

5,017,267

10,161,487

5,144,220

5,017,267-12,532

0-12,532

就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩
国庫補助金等特別積立金取崩サービス活動費用計
サービス活動増減差額-12,532-12,532(2)

130,049,093

99,736,162

30,312,931(3)=(1)-(2)-11,663,871

2,328,283-13,992,154

帳票名称
出力期間
会計単位名称
会計処理区分名称
勘定科目

拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日
社会福祉法人 南陽園
夢ファクトリーてどり（就労Ａ型）
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)

その他のサービス活動外収益
サー 収
受入研修費収益ビ 益
サービス活動外収益計 (4)ス
活 費
サービス活動外費用計 (5)動 用
外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)

施設整備等補助金収益
施設整備等補助金収益

0000

0

00

0

-11,663,871

2,328,283-13,992,154

1,002,000

0

1,002,000

0

1,002,000
0

車輌運搬具売却益
4,676,675

拠点区分間繰入金収益0

4,676,675

サービス区分間繰入金収益0

拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計

(8)

固定資産売却損・処分損

014,001,937

230,886,294 -216,884,357

14,001,937

230,886,294 -216,884,357

19,680,612

230,886,294 -211,205,682
0

車輌運搬具売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
費
用

拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用

1,002,000

0

1,002,000

特別増減差額
当期活動増減差額

1,002,000
1,002,000

12,000,000

13,897,000-1,897,000

12,000,000

13,897,000-1,897,000

0

0

0
0

00

拠点区分間固定遺産移管費用
特別費用計

0
0

サービス区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用

000

国庫補助金等特別積立金積立額

4,676,675
4,676,675

サービス区分間繰入金収益
特別増減の部00

拠点区分間繰入金収益
収益

00

1,002,000

固定資産売却額

000(9)

13,002,000

13,897,000(10)=(8)-(9)6,678,612

216,989,294 -210,310,682-4,985,259

219,317,577 -224,302,836(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額 (12)
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活(14)動 基本金取崩額
増 その他の積立金取崩額 (15)減
差 その他の積立金積立額 (16)額 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)-895,000

221,930,576

2,612,999

219,317,577

216,945,317

221,930,576-4,985,259
00
0216,945,317

221,930,576-4,985,259