【第１号の１様式】

資金収支計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日（単位：円）

勘定科目

収事 入業
活動による
収 支
出
支

施
設
整備等による
収支
その他の活動による
収支

収
入

予算（Ａ）

決算（Ｂ）

介護保険事業収入
その他の収入借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計（１）
人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出415,787,000
1,493,000
2,907,000
390,000
51,0002,388,000
423,016,000
285,438,000
70,304,000
33,286,000
1,470,000
4,836,000

事業活動支出計（２）
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）
施設整備等補助金収入

395,334,000
27,682,000
430,000

415,056,110
1,689,150
2,907,000
390,000
148,118
2,438,763
422,629,141
286,926,306
66,032,679
30,400,019
1,462,878
4,760,448
56,400389,638,730
32,990,411
430,000

施設整備等収入計（４）設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出

430,000
45,602,000
11,052,000

430,000
45,602,000
11,045,695

施設整備等支出計（５）
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）サービス区分間繰入金収入

56,654,000-56,224,000
9,000,000

56,647,695-56,217,695

差異（Ａ）－（Ｂ）-730,890
196,150

97,11850,763-386,859-1,488,306
4,271,321
2,885,981
7,122
75,552-56,400
5,695,270
5,308,411

6,305

支
出

収
入

6,305
6,305
-9,000,000

その他活動収入計（７）積立資産支出サービス区分間繰入金支出

9,000,000
8,000,000
9,000,000

8,000,000-9,000,000

その他の活動支出計（８）その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）
予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）＝（３）＋（６）＋（９）－（10）17,000,000-8,000,000

8,000,000-8,000,000

9,000,000-36,542,000-31,227,284

5,314,716

前期末支払資金残高（12）当期末支払資金残高（11）＋（12）311,423,943
274,881,943

311,423,943
280,196,659

5,314,716

9,000,000

支
出備考【第２号の１様式】

事業活動計算書（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日（単位：円）

勘定科目

サー
ビス
活動
増減の部

サー
ビス
活動
外増
減の部

介護保険事業収益
収 その他の収益
益 経常経費寄附金収益
サービス活動収益計（１）
人件費
事業費
事務費
費
利用者負担軽減額
用減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計（４）
支払利息
その他サービス活動外費用

増減415,056,110
1,689,150
390,000
417,135,260
287,644,806
66,032,679
30,400,019
1,462,878
24,713,456-5,660,788
404,593,050
12,542,210
2,907,000
148,118
2,438,763
5,493,8814,760,448
56,400432,611,160
97,9304,955,000
437,664,090
293,709,804
68,478,692
25,376,730
1,389,722
23,821,318-5,972,872
406,803,394
30,860,696
3,142,000
57,115667,355
3,866,470
5,297,017-17,555,050
1,591,220-4,565,000-20,528,830-6,064,998-2,446,013
5,023,289
73,156892,138
312,084-2,210,344-18,318,486-235,000
91,003
1,771,408
1,627,411-536,569
56,4004,816,848
677,033
13,219,243
430,000
3,011,250

5,297,017-1,430,547
29,430,149費用

前期繰越活動増減差額（12）3,011,250
6,452,500
3,011,250
3
430,000
3,011,250
6,452,503-3
13,219,240
437,956,883

2
1,284,119
30,714,268
416,242,615-480,169
2,107,580-16,210,906
430,000
2,287,650-560,521
3,011,250
5,168,379
3,011,250
1
430,000
3,011,250
6,452,501-1,284,122-17,495,028
21,714,268

当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）451,176,123

446,956,883

4,219,240

8,000,000

9,000,000-1,000,000

443,176,123

437,956,883

5,219,240

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収入
固定資産受贈額
収
固定資産売却益益
サービス区分間固定資産移管費用
特別特別収益計（８）増
基本金組入額減の固定資産売却損・処分損
費
部
国庫補助金等特別積立金積立額
用
サービス区分間固定資産移管費用
特別費用計（９）特別増減差額（10）＝（８）－（９）当期活動増減差額（11）＝（７）＋（10）
繰越
活動
増
減
差額の部

当年度決算（Ａ） 前年度決算（Ｂ）

723,600
560,521
1,284,121
2

基本金取崩額（14）
その他の積立金取崩額（15）
その他の積立金積立額（16）次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）備考【第３号の１様式】

貸 借 対 照 表
平成28年 3月31日現在（単位：円）

資産の部

負債の部

当年度末

前年度末

流動資産
現金預金
定期預金事業未収金
未収金
前払金
前払費用
固定資産
基本財産
土地
建物
定期預金
減価償却累計額△

322,652,010
109,983,369
140,223,982
71,671,475

370,792,662
143,082,538
140,101,491
84,929,280
2,209,839
193,849
275,665
915,680,713
882,669,476
131,554,215
943,486,685
10,000,000
202,371,424

その他の固定資産
構築物
機械及び装置車輌運搬具
器具及び備品
減価償却累計額△
ソフトウェア
投資有価証券
修繕積立資産資産の部合計45,739,510
48,517,885
1,278,500
21,230,763
22,109,751
64,926,041
428,652
100,000
17,000,000
1,235,676,209

773,184
913,024,199
867,284,689
134,565,465
943,486,68510,000,000
220,767,461

33,011,237
44,089,885
1,278,500
19,098,703
22,483,336
63,039,187

増減-48,140,652 流動負債
-33,099,169
事業未払金
122,491
１年以内返済予定設備資金借入金-13,257,805
預り金-2,209,839
賞与引当金-193,849 固定負債
497,519
設備資金借入金-2,656,514 負債の部合計-15,384,787
3,011,250

基本金18,396,037
基本金
国庫補助金等特別積立金
12,728,273
国庫補助金等特別積立金
4,428,000 積立金
修繕積立2,132,060 次期繰越活動増減差額-373,585
次期繰越活動増減差額
1,886,854（うち当期活動増減差額）

当年度
末

前年度
末

101,495,851
42,454,851
45,602,000500
13,438,500
302,441,000
302,441,000
403,936,851

117,727,469
59,405,469
45,602,000

増減-16,231,618-16,950,618

12,720,000
348,043,000
348,043,000
465,770,469

500
718,500-45,602,000-45,602,000-61,833,618

195,854,250
195,854,250
175,708,985
175,708,985
17,000,000
17,000,000
443,176,123
443,176,123
13,219,240

192,843,000
192,843,000
180,939,773
180,939,773
9,000,000
9,000,000
437,956,883
437,956,883
30,714,268

3,011,250
3,011,250-5,230,788-5,230,788
8,000,000
8,000,000
5,219,240
5,219,240-17,495,028

831,739,358
1,235,676,209

820,739,656
1,286,510,125

10,999,702-50,833,916

純資産の部

428,652
100,000
9,000,000
1,286,473,375

8,000,000 純資産の部合計-50,797,166 負債及び純資産の部合計