社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 5年 5月 2日 Page:

1[0300:軽費老人ホームあけの星荘]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホームあけの星荘拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収入事

業

活動に支よる収出支

勘 定 科 目
0174 老人福祉事業収入
0176 運営事業収入
8222 その他の利用料収入
8223 補助金事業収入(公費)8224 その他の事業収入
0199 経常経費寄附金収入8531 経常経費寄附金収入0200 受取利息配当金収入
8541 受取利息配当金収入
0201 その他の収入
8611 受入研修費収入
8612 利用者等外給食費収入
8616 雑収入
事業活動収入計(1)0129 人件費支出
7112 職員給料支出
7113 職員賞与支出
7114 非常勤職員給与支出
7116 退職給付支出
7117 法定福利費支出
0130 事業費支出
7211 給食費支出
7215 保健衛生費支出
7216 医療費支出
7218 教養娯楽費支出
7219 日用品費支出
7223 水道光熱費支出
7224 燃料費支出
7225 消耗器具備品費支出
7232 車輌費支出
7235 雑支出
0131 事務費支出
7311 福利厚生費支出7312 職員被服費支出
7314 研修研究費支出
7315 事務消耗品費支出
7316 印刷製本費支出
7317 水道光熱費支出
7318 燃料費支出
7319 修繕費支出
7321 通信運搬費支出
7322 会議費支出
7323 広報費支出
7324 業務委託費支出
7325 手数料支出
7326 保険料支出
7327 賃借料支出
7329 租税公課支出
7331 保守料支出
7332 渉外費支出
7333 諸会費支出
7335 雑支出
0138 その他の支出
7451 利用者等外給食費支出

予算(A)108,996,500
108,996,500
39,494,000
69,471,500
31,000
0
0
1,000
1,000
7,095,000
30,00066,0006,999,000
116,092,500
70,991,000
41,327,000
10,843,000
5,479,000
4,242,000
9,100,000
32,640,000
15,000,000
2,520,000
60,000850,000
368,000
8,230,000
3,645,000
1,577,000
270,000
120,000
19,828,000
495,000
120,000
255,000
490,000
155,000
983,000
346,000
7,540,000
804,000
2,000
20,0005,380,000
230,000
535,000
675,000
1,000
1,332,000
60,000165,000
240,000
66,00066,000決算(B)108,968,844
108,968,844
38,952,200
69,986,600
30,04410,000
10,000633
633
7,098,160
30,00063,7207,004,440
116,077,637
70,747,528
41,269,216
10,842,300
5,477,746
4,241,426
8,916,840
30,868,329
14,609,256
2,424,413
0746,377
317,071
8,067,093
2,975,826
1,369,900
266,949
91,444
18,698,087
490,935
113,222
254,209394,989
152,240
966,845
283,972
6,801,908
603,270
1,184
19,4005,406,260
224,046
533,128
641,466400
1,354,621
65,000161,200
229,792
63,72063,720差異(A)-(B)27,65627,656
541,800-515,100956-10,000-10,000367
367-3,16002,280-5,44014,863
243,472
57,784
700
1,254
574
183,160
1,771,671
390,744
95,58760,000103,623
50,929
162,907669,174
207,100
3,051
28,556
1,129,913
4,065
6,778
791
95,011
2,760
16,15562,028738,092
200,730816
600-26,260
5,954
1,872
33,534600-22,621-5,0003,800
10,208
2,280
2,280

備考

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 5年 5月 2日 Page:

2[0300:軽費老人ホームあけの星荘]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

軽費老人ホームあけの星荘拠点区分資金収支計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

予算(A)123,525,000-7,432,500

決算(B)120,377,664-4,300,027

差異(A)-(B)3,147,336-3,132,473

0
2,004,000
2,004,000

02,002,357
2,002,357

0
1,643
1,643

2,004,000-2,004,000
1,780,000
1,780,000
1,780,000
535,000
535,000
2,880,000
2,880,000

2,002,357-2,002,357
1,777,640
1,777,640
1,777,640
460,992
460,992
2,880,000
2,880,000

1,643-1,643
2,360
2,360
2,360
74,00874,008003,340,992-1,563,352

74,008-71,648―

577,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,415,000-1,635,000
577,000
0-11,648,500-7,865,736-3,782,764

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)29,705,964
18,057,464

29,705,964
21,840,228

0-3,782,764

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)整0146 ファイナンス・リース債務の返済支出
備 支7541 ファイナンス・リース債務の返済支出
等によ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 0214 積立資産取崩収入の 入
8851 退職給付引当資産取崩収入
他
その他の活動による収入計(7)の0152 積立資産支出
活 支7641 退職給付引当資産支出
動0160 拠点区分間繰入金支出に7672 拠点区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)

備考社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 5年 5月 2日 Page:

1[0300:軽費老人ホームあけの星荘]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホームあけの星荘拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

収益

サ｜ビス

費
活動

増

減

用の部

勘 定 科 目0065 老人福祉事業収益
0067 運営事業収益
5222 その他の利用料収益
5223 補助金事業収益(公費)5225 補助金事業収益(一般)5224 その他の事業収益
0089 経常経費寄附金収益5541 経常経費寄附金収益0090 その他の収益
5553 その他の収益
サービス活動収益計(1)0015 人件費
4112 職員給料
4113 職員賞与
4114 賞与引当金繰入4115 非常勤職員給与4116 派遣職員費
4117 退職給付費用
4118 法定福利費0016 事業費
4211 給食費
4215 保健衛生費
4216 医療費
4218 教養娯楽費
4219 日用品費
4223 水道光熱費
4224 燃料費
4225 消耗器具備品費
4232 車輌費4234 雑費
0017 事務費
4311 福利厚生費
4312 職員被服費
4313 旅費交通費
4314 研修研究費
4315 事務消耗品費
4316 印刷製本費
4317 水道光熱費
4318 燃料費
4319 修繕費
4321 通信運搬費
4322 会議費
4323 広報費
4324 業務委託費
4325 手数料4326 保険料
4327 賃借料
4329 租税公課
4331 保守料
4332 渉外費
4333 諸会費

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)108,968,844 111,698,442-2,729,598
108,968,844 111,698,442-2,729,598
38,952,200
42,353,136-3,400,936
69,986,600
69,273,756
712,844
0
7,500-7,50030,04464,050-34,006
10,0001,000,000-990,000
10,0001,000,000-990,000
1,796,286
83,647
1,712,639
1,796,286
83,647
1,712,639
110,775,130 112,782,089-2,006,959
69,800,139
70,844,605-1,044,466
41,269,216
42,301,661-1,032,445
8,103,900
7,586,160
517,740
3,755,491
3,386,232
369,259
5,271,853
4,741,668
530,18503,315,640-3,315,640
2,924,778
1,235,715
1,689,063
8,474,901
8,277,529
197,372
30,868,329
30,432,530
435,799
14,609,256
13,982,121
627,135
2,424,413
2,124,782
299,631046,900-46,900
746,377
910,482-164,105
317,071289,248
27,823
8,067,093
6,938,712
1,128,381
2,975,826
3,829,947-854,121
1,369,900
1,731,856-361,956
266,949
348,820-81,871
91,444
229,662-138,218
18,698,087
15,293,332
3,404,755
490,935
776,024-285,089
113,222
155,210-41,988
0
5,560-5,560254,20981,400172,809394,989
660,616-265,627
152,240
199,872-47,632
966,845757,630
209,215
283,972
372,716-88,7446,801,908
5,375,022
1,426,886
603,270
715,383-112,113
1,184
0
1,184
19,40050,650-31,250
5,406,260
3,338,332
2,067,928
224,046
221,227
2,819
533,128
664,360-131,232
641,466
724,453-82,987400
400
01,354,621
724,321630,300
65,00048,00017,000161,200
167,200-6,000社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 5年 5月 2日 Page:

2[0300:軽費老人ホームあけの星荘]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホームあけの星荘拠点区分事業活動計算書(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日(単位：円)

勘 定 科 目
4335 雑費
0027 減価償却費
4451 減価償却費
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ0093 受取利息配当金収益｜ 収5821 受取利息配当金収益
ビ0098 その他のサービス活動外収益ス
5871 受入研修費収益
活 益
5872 利用者等外給食収益
動5874 雑収益外
サービス活動外収益計(4)増 費 0038 その他のサービス活動外費用
減 用4841 利用者等外給食費のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収特 益
特別収益計(8)別0042 固定資産売却損・処分損
増 費4933 器具及び備品売却損・処分損
減0047 拠点区分間繰入金費用の 用4962 拠点区分間繰入金費用
部
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増6313 人件費積立金取崩額
減6314 修繕費積立金取崩額
差 その他の積立金積立額(16)額6324 修繕費積立金積立額の部 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)229,792
254,956-25,164
9,147,085
9,332,462-185,377
9,147,085
9,332,462-185,377-4,027,248-4,027,248
0-4,027,248-4,027,248
0
124,486,392 121,875,681
2,610,711-13,711,262-9,093,592-4,617,670
633
1,161
-528
633
1,161
-528
5,301,874
5,396,970-95,096
30,00040,000-10,000
63,72063,000720
5,208,154
5,293,970-85,816
5,302,507
5,398,131-95,624
63,72063,000720
63,72063,000720
63,72063,000720
5,238,787
5,335,131-96,344-8,472,475-3,758,461-4,714,014
0002,880,000
2,880,000
2,880,000-2,880,000-11,352,475
161,997,427
150,644,952
0
0
0
0
0
0

0
1
1
2,050,000
2,050,000
2,050,001-2,050,001-5,808,462
164,045,877
158,237,415
0
5,680,012
2,980,012
2,700,000
1,920,000
1,920,0000-1-1830,000
830,000
829,999-829,999-5,544,013-2,048,450-7,592,463
0-5,680,012-2,980,012-2,700,000-1,920,000-1,920,000

150,644,952

161,997,427-11,352,475

社会福祉法人名 社会福祉法人カトリック児童福祉会
事業・拠点

令和 5年 5月 2日 Page:

1[0300:軽費老人ホームあけの星荘]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

軽費老人ホームあけの星荘拠点区分貸借対照表
令和 5年 3月31日現在(単位：円)
資0001 流動

資産の当年度末

部

負
前年度末

増

産

0006 流30,756,819

1114 現38,905,302

2112 事64,071

通預

41,359

業

未収金1133 未収補

助金28,697,978

38,733,971-10,035,993

144,770

89,95254,818

払費

用0002 固定

資産0003 基本財産

1212 建物

0004 そ固1312 建の定1313 構

他
資の産
物

築輌

運171,985,333

151,142,000

151,142,000

14,894,276

20,843,333
52,278,575-3,094,711

8

39,907-39,899

4

449,481

147,912-98,431

3,161,102

3,917,760-756,658

75,582

145,350-69,7681323 無 形 リ ー ス 資 産
3,883,458

3,891,360

8,577,933

9,088,156-510,223

2,214,240

1,952,280

261,960

3,750

111,182-107,432
334,908

3,755,491

3,386,232

369,259

務9,626,069

11,787,069-2,161,000

2321 退
職
給
引
当負債の部
合付
金
計

4,865,080

5,856,840-991,760

4,760,989

5,930,229-1,169,240

純本

金本

金資

24,512,391

26,324,919-1,812,528

産の部

42,889,434

42,889,434

42,889,434

42,889,434

9,384,330

13,411,578-4,027,248

9,384,330

13,411,578-4,027,248

18,545,852

18,545,852

10,335,852

10,335,852

2,210,000

2,210,000

6,000,000

6,000,000

150,644,952

161,997,427-11,352,475

150,644,952

161,997,427-11,352,475-11,352,475-5,808,462-5,544,013

221,464,568
び
合 計 245,976,959

236,844,291-15,379,723

263,169,210-17,192,2510010 国 庫 補 助 金 等特別積立金3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積立
金0011 その他の積立
金3224 修 繕 費 積 立 金

3225 施 設 建 替 資 金 積 立 金
4,760,989

5,930,229-1,169,240

10,335,852

10,335,852

2,210,000

2,210,000

6,000,000

6,000,000

0012 次 期 繰 越 活 動
増減
差額
3311 次 期 繰 越 活 動
増減
差額
3312 （ う ち 当 期 活 動
増 減 差 額 ）純 資 産 の 部 合 計1228 備 品 等 購 入 積 立 資 産合ス-7,9021220 修 繕 費 積 立 資 産部

348,472

3230 備 品 等 購 入 積 立 金

1329 退 職 給 付 引 当 資 産の14,537,850

債-952,813

1322 ソ フ ト ウ ェ ア産

負債

3111 基1319 有 形 リ ー ス 資 産

資ー0009 基1316 器 具 及 び 備 品

14,886,322

金-5,949,057

具

1226 施 設 建 替 資 金 積 立 資産

当-5,949,057

49,183,864

19,660,201

引定

減

金

-9,043,768

物
搬

受
与増

金

-40,0202313 リ

18,707,388
1315 車224,263,908

前年度末

334,908

0007 固166,036,276
地

払2124 1 年 以 内 返 済 予 定
リ ー ス 債 務
2133 職 員 預 り 金

2152 賞215,220,140

未部

債

1,850,000
40,0201211 土業

2141 前1,850,000

1163 前負22,712

金1131 事動-8,148,483

金1115 普債の当年度末減計245,976,959

263,169,210-17,192,251

負純資

債
産の及部