平成27年度計算書類
自平成27年 4月 1日

至

平成28年 3月31日[ 計算書類の種類 ]財
貸産
借対資 金 収 支目

録

照表

計 算 書

活動区分資金収支 計算書
事業活動収支

計 算 書

監

告

学校法人名

学校法人所在地

査報書

学校法人 新潟総合学園

新潟県新潟市北区島見町1398番地

様式

財

産

平成２８年

録

３月３１日
26,826,814,358 円

Ⅰ資産総額
内 基本財産21,439,884,554 円
5,369,454,966 円
17,474,838 円
7,543,683,767 円
19,283,130,591 円

運用財産
収益事業用財産
Ⅱ負債総額
Ⅲ正味財産
科
一目

目

年度

資産額

円

（一）基本財産
１ 有形固定資産

21,439,884,554
21,041,638,761（１）土地
新潟医療福祉大学
新潟市北区島見町
事業創造大学院大学新潟市中央区米山
法人
胎内市平根台末他

未利用地含む

未利用地（２）建物
新潟医療福祉大学
事業創造大学院大学
法人
東京事業部

未利用建物
賃借物件

（３）構築物
新潟医療福祉大学駐車場工事
陸上競技場
硬式野球場
その他一式
（４）教育研究用機器備品（５）図書（６）その他の有形固定資産
２ その他の固定資産（１）出資金（２）有価証券（３）その他の固定資産（二）運用財産
１ 現金預金（１）現金（２）預貯金２ 未収入金（１）未収学納金（２）未収補助金（３）その他の未収入金
３ その他の流動資産

997,135.81 ㎡

7,120,889,737

868,253.66 ㎡

6,812,889,737

745.15 ㎡

116,000,000

128,137.00 ㎡

192,000,000

70,808.75 ㎡
56,244.12 ㎡
3,769.00 ㎡

9,635,464,942
8,991,294,078411,166,847

10,795.63 ㎡

220,147,196
12,856,821
1,734,061,163
202,191,801
209,998,624
108,083,183
1,213,787,555
1,803,474,649
558,403,144
189,345,126
398,245,793
100,510,000
262,118,707
35,617,086
5,369,454,966
5,245,726,457

手許有高
民間金融機関1,570,379
5,244,156,078
47,854,060
26,141,667
11,660,612
10,051,781
75,874,449

（三）収益事業用財産

17,474,838

１

土地
賃貸マンション
２ 建物
賃貸マンション
合計

二

新潟市中央区笹口

13.03 ㎡

新潟市中央区笹口

45.32 ㎡

2,606,963
2,606,963
14,867,875
14,867,875
26,826,814,358

負債額
１ 固定負債（１）長期借入金
日本私立学校振興・共済事業団
民間金融機関5,415,897,360
5,406,535,160
941,640,000
4,464,895,160（２）退職給与引当金
２ 流動負債（１）一年以内返済予定長期借入金
日本私立学校振興・共済事業団
民間金融機関9,362,200
2,127,596,407
637,442,960
160,970,000
476,472,960（２）前受金（３）未払金（４）預り金３ 収益事業用負債

1,028,260,740
355,438,214
106,454,493
190,000（１）預り敷金合190,000
7,543,683,767

計

様式

貸借対照表
平成28年 3月31日
(単位円)

資産の部
本年度末

科目
固定資産

前年度末

増

減

21,459,515,797

19,294,454,400

2,165,061,397

有形固定資産21,041,638,761

18,943,101,129

2,098,537,632

土地

7,120,889,737

7,027,255,639

93,634,098

建物

9,635,464,942

7,773,923,759

1,861,541,183

その他の有形固定資産

4,285,284,082

4,141,921,731

143,362,351

0

0

0

417,877,036

351,353,271

66,523,765

5,369,454,966

5,464,945,556△

95,490,590

5,245,726,457

5,349,469,610△

103,743,153

123,728,509

115,475,946

8,252,563

26,828,970,763

24,759,399,956

2,069,570,807

特定資産
その他の固定資産
流動資産
現金預金
その他の流動資産
資産の部合計
負債の部
科目
固定負債
長期借入金
退職給与引当金
流動負債
一年以内返済予定長期借入金
前受金
その他の流動負債
負債の部合計

本年度末

前年度末

増

5,415,897,360

4,292,450,320

1,123,447,040

5,406,535,160

4,283,978,120

1,122,557,040

9,362,200

8,472,200

890,000

2,127,596,407

2,023,416,761

104,179,646

637,442,960

548,858,960

88,584,000

1,028,260,740

1,030,278,240

461,892,707

444,279,561

17,613,146

7,543,493,767

6,315,867,081

1,227,626,686

本年度末

前年度末

増

△

減

2,017,500

純資産の部
科目
基本金減

21,656,013,050

20,025,800,626

1,630,212,424

第１号基本金21,275,013,05019,711,800,626

1,563,212,424

第４号基本金381,000,000

314,000,000

67,000,000

繰越収支差額△2,370,536,054△

1,582,267,751△

788,268,303

純資産の部合計

19,285,476,996

18,443,532,875

841,944,121

負債及び純資産の部合計

26,828,970,763

24,759,399,956

2,069,570,807

様式

資金収支計算書
平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで
(単位円)

収入の部
科

予目

学生生徒等納付金収入

算

決算

差異

5,664,272,000

5,682,216,931△

17,944,931

手数料収入

99,235,000

101,370,440△2,135,440

寄付金収入

295,000,000

296,073,550△

1,073,550

補助金収入

533,000,000

542,419,008△

9,419,008

533,000,000

537,725,008△4,725,008

新潟県補助金収入

04,659,000△4,659,000

佐渡市補助金収入

035,000△35,000

資産売却収入98,997,000

99,023,696△26,696

付随事業・収益事業収入

15,310,400

26,535,732△

11,225,332

受取利息・配当金収入

10,000,000

13,985,951△

3,985,951

雑収入

32,600,000

43,035,798△

10,435,798

借入金等収入3,160,000,000

3,060,000,000

100,000,000

前受金収入

1,137,045,000

1,028,260,740

108,784,260

その他の収入

1,087,000,000

1,142,393,260

国庫補助金収入

資金収入調整勘定△1,030,278,240△△55,393,2601,070,060,020

前年度繰越支払資金

5,349,469,610

5,349,469,610

収入の部合計16,451,650,770

16,314,724,696

予決

39,781,780

136,926,074

支出の部
科

目

算

算

差

異

人件費支出

2,745,170,850

2,740,711,381

4,459,469

教育研究経費支出

1,611,366,350

1,611,341,268

25,082

管理経費支出635,512,362

634,865,585

646,777

借入金等利息支出

86,000,000

78,967,197

7,032,803

借入金等返済支出

1,948,858,960

1,848,858,960

100,000,000

施設関係支出2,516,267,000

2,474,641,672

41,625,328

設備関係支出

467,827,000

424,061,857

43,765,143

資産運用支出

156,997,000

156,675,812

321,188

その他の支出

1,413,610,338

1,464,314,541(117,230,000 )
42,770,000〔予備費〕
資金支出調整勘定△△

291,235,794

50,704,203
42,770,000△

365,440,034

翌年度繰越支払資金

5,118,506,704

5,245,726,457

支出の部合計16,451,650,770

16,314,724,696

74,204,240△

127,219,753
136,926,074

様式

活動区分資金収支計算書
平成27年 4月 1日
平成28年 3月31日
科からまで

目

学生生徒等納付金収入
手数料収入
教
育 収 特別寄付金収入
活 入 経常費等補助金収入
付随事業収入動
雑収入によ
教育活動資金収入計る
人件費支出
資 支 教育研究経費支出
金 出 管理経費支出
収
教育活動資金支出計
支差引
調整勘定等
教育活動資金収支差額
科目施設施設設備寄付金収入
整 収 施設設備補助金収入
備 入 施設設備売却収入等
施設整備等活動資金収入計
活施設関係支出動
設備関係支出に 支よ 出る
施設整備等活動資金支出計
資差引
金
調整勘定等
収
支 施設整備等活動資金収支差額
小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）
科目
借入金等収入有価証券売却収入
長期貸付金回収収入
預り金受入収入
敷金回収収入収 仮払金受入収入
入 立替金収入
仮受金収入
そ
小計の受取利息・配当金収入
他
収益事業収入のその他の活動資金収入計
活借入金等返済支出動に有価証券購入支出
よ長期貸付金支出る
敷金支払支出資
預り金支払支出金立替金支出収 支仮払金支払支出
支 出仮受金支出預託金支出
小計
借入金等利息支出
為替差損支出
その他の活動資金支出計
差引
調整勘定等
その他の活動資金収支差額
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）
前年度繰越支払資金
翌年度繰越支払資金△△△△△△(単位 円)
金額5,682,216,931
101,370,440
96,073,550
505,272,398
22,306,206
43,035,798
6,450,275,323
2,740,711,381
1,611,341,268
565,504,107
4,917,556,756
1,532,718,567
24,316,828
1,508,401,739
金額
200,000,000
37,146,610
26,000237,172,610
2,474,641,672
424,061,857

2,898,703,529
2,661,530,919
21,258,951
2,640,271,968
1,131,870,229
金額
3,060,000,000
98,997,696
6,300,000
999,909,010
105,000
36,996,502
71,462,797
1,451,412
4,275,222,417
13,985,951
4,229,526
4,293,437,894
1,848,858,960
156,675,812
9,025,000
74,500989,942,755
72,679,329
36,996,502
1,451,412
57,4503,115,761,720
78,967,197
69,361,478
3,264,090,395
1,029,347,499
1,220,423
1,028,127,076
103,743,153
5,349,469,610
5,245,726,457

様式

事業活動収支計算書
平成27年 4月 1日
平成28年 3月31日
科

予目

学生生徒等納付金

教
育
活動
外収
支

事
業
活動
支
出の部

事
業
活動
支出の部

差(単位異円)

5,682,216,931△

17,944,931

99,235,000

101,370,440△2,135,440

300,000,000

96,073,550

533,000,000

505,272,398

203,926,450
27,727,602

533,000,000

500,578,398

32,421,602

0

4,659,000△

035,000△35,000

12,000,000

22,038,181△

10,038,181△

4,659,000

43,856,418
6,450,827,918
決
算190,279,082
差異2,748,170,850

2,742,417,381

5,753,469

2,329,226,350

2,329,199,712

26,638615,767,362

615,758,677

8,685

2,871,660

2,871,660

05,696,036,222

5,690,247,430

5,788,792

945,070,778
予
算760,580,488
決
算

184,490,290
差異受取利息・配当金10,000,000

13,985,951△

3,985,951

その他の教育活動外収入

3,310,400

4,229,526△919,126

18,215,477
算

△目

科

目

教育活動外収入計科

予目

13,310,400
算決

11,256,418

差

4,905,077
異借入金等利息86,000,000

78,967,197

7,032,803

その他の教育活動外支出

70,000,000

69,361,478

638,522

教育活動外支出計

156,000,000△142,689,600

経常収支差額

特別収支算32,600,000

教育活動外収支差額
事
業
活
動
収入の部

決

6,641,107,000
予算

教育活動収支差額
事
業
活
動
収入の部

算

5,664,272,000

事 手数料
業 寄付金
活 経常費等補助金
動
国庫補助金
収
新潟県補助金入教 の佐渡市補助金
育 部
付随事業収入活動雑収入
収
教育活動収入計支事
科業
人件費
活
動 教育研究経費
支 管理経費
出徴収不能額等の部 教育活動支出計

からまで

科

予

目

資産売却差額148,328,675△

802,381,178
算130,113,198
決

7,671,325△

630,467,290
算12,576,402
差

171,913,888
異6,100,000

6,102,233△2,233

その他の特別収入

0249,203,878△249,203,878

施設設備補助金

037,146,610△

37,146,610

255,306,111
算

△

特別収入計
科

予

目

資産処分差額
その他の特別支出
特別支出計
特別収支差額△(〔予備費〕
基本金組入前当年度収支差額

6,100,000
算決差249,206,111
異43,831,000

43,829,280

1,72000

043,831,000

43,829,280

37,731,000
148,851,660 )11,148,340
753,501,838

211,476,831△249,207,831

1,720

841,944,121△

11,148,340
88,442,283

1,630,212,424△

229,500,576△317,942,859

基本金組入額合計△

1,859,713,000△

当年度収支差額△1,106,211,162△788,268,303

前年度繰越収支差額△1,582,267,751△1,582,267,751

0

0

0

基本金取崩額翌年度繰越収支差額

0△2,688,478,913△2,370,536,054△

317,942,859△

63,832,106（参考）
事業活動収入計

6,660,517,400

6,724,349,506

事業活動支出計

5,907,015,5625,882,405,385

24,610,177

監 査 報 告 書

平成 ２８ 年 ５ 月 １９ 日
学校法人 新 潟 総 合 学 園
理事長

池田

評 議 員 会 議 長

弘 殿殿
学校法人 新 潟 総 合 学 園
監事

村 山雄 亮㊞

監事

平要 志 和㊞

私たちは、学校法人新潟総合学園の監事として、私立学校法第３７条第３項に基づいて同学園の平成２７年度（平成２７年 ４月 １日から平成２８年 ３月３１日まで）における財産目録及び計算書類（貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書）を含め、学校法人の業務及び財産に関し監査を行いました。
監査の結果、私たちは、学校法人の業務及び財産に関する不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実のないことを認めました。
以 上