ユーザマニュアル
A-SaaS 版

処理手順

2024/09/11
株式会社 HAYAWAZA

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1. 内容1.

内容 ................................................................................................................................. 1

2.

事業所データの作成 ........................................................................................................ 2

3.

2.1.

消費税情報の確認 .................................................................................................... 22.2.

マスタ出力 ............................................................................................................... 4

事業所の作成 ................................................................................................................... 6
3.1.

事業所データの新規作成 ......................................................................................... 6

3.2.

事業所データの設定............................................................................................... 12

4.

書き出し準備 ................................................................................................................. 20

5.

仕訳データの取込.......................................................................................................... 28

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2. 事業所データの作成
2.1. 消費税情報の確認HAYAWAZA で事業所データの作成を行う前に、A-SaaS で作成する事業所の消費税情報の確認と、勘定科目、補助科目のマスタの出力を行います。
※A-SaaS 版は弥生会計と違い自動連動は行いませんので、マスタ登録を行わないとパターン登録を行う事が出来ません。
メニュー「業務から選ぶ」→「01 会計業務」→「設定」→「20 会計基本情報登録」をクリックします。

選択すると以下の画面が表示されます。

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上記の画面で対象の事業所の「開く」をクリックすると、以下の「会社基本情報」の画面が表示されます。

HAYAWAZA で設定する消費税情報は、「事業者区分」：一般課税、簡易課税、免税「消費税経理方式」：税抜、税込「端数処理」：切り捨て、四捨五入、切り上げ「主な事業区分」：第一種（卸売業）、第二種（小売業）、第三種（製造業）、第四種（その他）、第五種（サービス業）、第六種（不動産業）以上から該当するものを選択します。
消費税情報の確認が出来たら「勘定科目」、「補助科目」のマスタの出力を行います。
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32.2. マスタ出力
勘定科目、補助科目の出力は「会計データエクスポート」から選択します。
メニューから「01 会計業務」→「インポート/エクスポート」→「33 会計データエクスポート」をクリックします。

選択すると以下の画面が表示されます。

上記の画面で対象の事業所の「開く」クリックをすると以下の画面が表示されます。

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上記の画面が表示されたら「勘定科目」、「補助科目」を選択して「ダウンロード」を行って下さい。

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3. 事業所の作成
3.1. 事業所データの新規作成
HAYAWAZA を起動し、左上のタイトルバーが「A-SaaS」以外の場合、会計ソフトの変更をします。

A-SaaS 版に変更するには、「ツール｣の「会計ソフトの選択｣で「A-SaaS｣を選択します。

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会計ソフトの変更を行うと、タイトルバーの表示が「A-SaaS｣に変更します。

メニューの「ファイル｣→「事業所の新規作成」から事業所の設定を行います。
「事業所の新規作成｣を選択すると、以下の画面が表示されます。

登録する会社名、決算期、会計期間、消費税情報を設定します。
会社情報の設定が出来たら「次へ」を選択します。

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下記の画面では、HAYAWAZA で作成した事業所にパスワードを設定したい場合に設定を行います。
「管理者のパスワードを設定する」にチェックをして、パスワードを入力して下さい（不要の場合は、この画面で管理者パスワードを省略して下さい）。

注意：
このパスワードの設定は、事業所を作成した後でも設定することは可能です。
詳しくは、「ユーザ管理」をご確認下さい。
管理者パスワード設定画面で「次へ」を選択すると以下の画面が表示されます。

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8以下の画面は、設定の確認画面です。設定内容が正しければ「登録する」を選択して下さい。修正する場合は、「戻る」を選択して修正して下さい。

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9正しく登録されると完了画面が表示されます。

事業所の登録が完了したら、事業所で使用する銀行、もしくは Excel のパターン数を設定します。

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10「登録可能パターン数の設定」画面では、「銀行パターン数の設定」と「Excel パターン数の設定」の２つの値を設定して下さい。

注意：
登録可能なパターン数は、「ヘルプ」⇒「ライセンス情報」で確認して下さい。体験版ライ
センスは、銀行パターン、Excel パターンとも「１０」となっております。
上記の画面で設定したパターン数は、後で変更することが可能です。詳しくは、「登録パターン数の設定」をご確認下さい。
パターン数を正しく入力し「設定する」ボタンを選択すると、マスタファイルの登録画面になります。

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113.2. 事業所データの設定
事業所の作成およびパターン数の設定が完了すると以下の「勘定科目の初期設定」画面が表示されます。(マスタ登録後は表示されなくなります)「設定する」を選択するとマスタデータの登録画面が表示されます。
A-SaaS で出力した勘定科目、補助科目のマスタファイルを画面上にドロップします。

データをドロップするとデータのファイル選択画面が表示されます。

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12画面上部にはドロップしたデータファイルが一覧で表示され、画面下部にマスタデータのプレビューが表示されます。複数のデータをドロップした場合は選択したマスタファイルの内容がプレビュー画面に表示されます。
※補助科目は勘定科目を登録した後に登録を行ってください。
ファイル一覧でチェックをつけたデータが登録の対象となるので、必要なデータにチェックをつけます。

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データファイルのチェックをつけ、「登録する｣を選択すると確認画面が表示されるので、「はい｣を選択します。

上記の画面で「はい」を選択すると、マスタファイルの登録が開始され、終了時に登録結果が表示されます。

上記の画面で「OK」をクリックするとマスタ登録が完了し、以下の画面が表示されます

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マスタ登録に関する注意点
注意点１：科目の課非区分に関する登録方法について
A-SaaS では、勘定科目一覧のファイルに「課非区分」の情報が含まれておりません。勘
定科目の課非区分をするために、以下の１）か２）どちらかの方法を行って下さい。
１）科目一覧ファイルに追記して登録する
この方法は、「会計データエクスポート」メニューから出力された勘定科目一覧ファイルに課非区分（コード）を追記して、そのファイルを HAYAWAZA に登録する方法です。通常は、勘定科目ファイルは A～F 列までが出力されます。

このファイルに「G 列」を「課非区分」として追記します。以下のように課非区分が必要な勘定科目のみを登録します。

このファイルをマスタ登録画面にドロップします。

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「設定」から「Mikatus A-SaaS マスタデータの登録」を選択します。

以下の画面が表示されたら「課非区分」を追記したファイルをドロップします。

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「課非区分」を追記したマスタファイルのプレビューが表示されますので「登録する」を選択してください。

2）HAYAWAZA から登録する
HAYAWAZA を起動して事業所を開き「設定」→「勘定科目の管理」→「勘定科目の税区分」を選択します。
「勘定科目一覧」の画面が表示されたら、「税区分名」から税区分の選択をします。

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17注意点２：部門に関する登録方法について
部門を HAYAWAZA に登録する場合は、以下の１）か２）のどちらかを行ってください。
１）HAYAWAZA から直接新規で登録する事業所を開き、「設定」→「部門の管理」→「部門の作成」を選択します。以下の新規登録の画面が表示されたら、必要事項を入力し「登録する」をクリックします。

２）HAYAWAZA 専用部門マスタファイルを使用し、一括登録する「設定」から「Mikatus A-SaaS マスタデータの登録」を選択します。

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18以下のマスタ登録画面が表示されたら、「ダウンロード」ボタンより部門マスタ登録用のファイルをダウンロードし、設定を行ってください。

詳細の設定方法については、以下のマニュアルをご確認ください。
部門マスタのファイルからの一括登録
すべてのマスタの登録が完了したらパターンの登録、設定を行っていきます。
※詳しくはマニュアルを参照ください。

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4. 書き出し準備
A-SaaS 版では、自動連動は行われないので、HAYAWAZA でファイルを出力し、A-SaaSで取り込み処理を行う必要があります。
仕訳エディタに全ての仕訳を反映させ、書き出しを選択すると、以下の画面が表示されます。
この画面で書き出しオプションを設定することが出来ます。

※画面左上の書き出し件数には現在書き出し可能な仕訳件数が表示されています。

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・書き出しデータオプション「仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)」
書き出し可能な仕訳の内、現在仕訳エディタに表示されている仕訳のみを書き出す場合にチェックを入れます。
「すでに書き出された仕訳データを対象｣
一度書き出し済みの仕訳データを再度書き出す場合にチェックをつけます。

一度書きだした仕訳を再度書き出す事も可能です。仕訳エディタに書き出したい仕訳を表示させ、書き出しデータオプションのチェックを両方つけることにより再度書き出しを行うことが出来ます。

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・出力後オプション「書き出しした仕訳を削除する｣
仕訳の書き出しを行っても HAYAWAZA の中にデータが残っており、再度書き出しを行う事が出来ますがこちらのチェックを付けると書き出しと同時に仕訳を削除し、HAYAWAZA にデータは残りません。
「ゴミ箱の仕訳を削除する」
ゴミ箱に隔離している仕訳を書き出しと同時に自動で削除します。

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・決算仕訳オプション
すべての仕訳を決算仕訳として出力したい場合にチェックを入れます。

・消費税金額出力オプション
消費税金額を０円で出力し、税区分を外税としたい場合にチェックを入れます。

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・摘要への書き出しオプションHAYAWAZA では摘要を借方・貸方でそれぞれ 3 つまで設定できますが A-SaaS の摘要は 1 つとなります。よって、HAYAWAZA から出力する際は、6 つの摘要を連結して出力します。
HAYAWAZA に入力されている摘要のうち、書き出す摘要を指定できます。HAYAWAZAで入力されていてもここのチェックが外れている場合は出力されません。摘要は「借方摘要１～3」、「貸方摘要１～３」の順に連結されます。
書き出したい摘要にチェックをつけます。

「連結文字｣
摘要と摘要を連結する文字を指定する事が出来ます。
以下のリストから指定します。

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「前後の空白を削除」
摘要の空白を削除して書き出しを行います。
「連続する空白を空白に置換」
摘要を連結した際に、複数の空白を削除します。
「重複する摘要は出力しない」
同一の摘要が入力された場合、一方は出力しないようにします。
「連結文字の前後に摘要がないとき、連結文字を使用しない」
摘要に入力がない場合は、連結文字が出力されないようにします。

詳しくはマニュアルの「書き出しの初期設定」をご確認ください。

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書き出し画面で全ての設定を確認し、「書き出す｣を選択すると以下のファイルの出力先を選択する画面が表示されます。

保存先を選択し、「保存｣を選択するとファイルの出力が行われます。
このときに出力ファイル名を変更することは可能です。

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ファイルの書き出しが完了すると､以下の画面が表示されます。

尚、コンバート時に補助科目を新規作成した仕訳を書き出した場合は、A-SaaS でインポート可能な新規補助科目一覧ファイルが生成されます。

注意：
書き出し時の新規補助科目ファイルの生成は、A-SaaS 側で補助科目の一覧ファイルを生成して HAYAWAZA で補助科目マスタファイルの登録を行うことで、書き出し時に生成されなくなります。

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5. 仕訳データの取込
A-SaaS の「会計データインポート」を選択します。
注意：
HAYAWAZA で書き出し時に新規補助科目ファイルが生成された場合は、新規補助科目ファイルと仕訳データの取込みを行って下さい。
メニュー「業務から選ぶ」→「01 会計業務」→「インポート/エクスポート」→「32 会計データインポート」をクリックします。

以下の画面が表示されたら対象の事業所の「開く」をクリックします。

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以下の画面が表示されますので「OK」をクリックします。

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以下の画面が表示されますので「A-SaaS」を選択してください。

取込みたいデータの選択画面になりますので、必要なデータを選択します。

・新規補助科目の取込
下記の画面が表示されたら「補助科目」の「ファイルを選択」をクリックします。

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・仕訳の取込

上記の画面が表示されたら「仕訳」を選択して「CSV ファイル」を選択します。
選択したら「次へ」をクリックします。クリックすると以下の画面が表示されます。

上記の画面が表示されたら「はい」を選択します。選択すると以下のように勘定科目の確認画面が表示されます。

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31確認し、問題がなければ下へスクロールし「次へ」をクリックします。

以降、補助科目の確認、摘要辞書の確認、部門の確認となりますので、変更がなければ仕訳の取り込みまで進みます。

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上記の画面が表示されたら取込が完了です。

以上

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