収支予算（損益計算ベース）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 受取入会金
受取入会金③ 受取会費
受取会費④ 給付事業収益
共済給付収益共済割戻金収益⑤ 手数料収益
手数料収益⑥ 事業収益健康ライフ事業収益
カルチャー事業収益
スポーツ事業収益
提携事業収益自己啓発事業収益
くらし応援事業収益⑦ 受取補助金等受取地方公共団体補助金
受取地方公共団体補助金
受取その他補助金
受取民間補助金
⑧ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用① 事業費
教養文化施設管理費
職員基本給
賃金
職員諸手当
福利厚生費
社会保険料
雑役務費
福利厚生事業費
職員基本給
旅費交通費
情報提供事業
通信運搬費
印刷製本費
雑役務費
自己啓発事業費
健康ライフ事業費
一般・生活習慣病健診事業費費

生活習慣病健診事業費
人間ドック事業費
健康管理事業費
予防接種助成予算額

前年度予算額増減（単位：円）
備
考

1,000
1,000
150,000
150,000
34,800,000
34,800,000
601,000
600,000
1,000
528,000
528,000
2,206,000
18,000340,000
117,000
550,000
15,0001,166,000
13,382,028
13,382,028
10,946,000

1,000
1,000
150,000
150,000
34,800,000
34,800,000
301,000
300,000
1,000
210,000
210,000
2,214,000
18,000310,000
117,000
679,000
12,0001,078,000
13,382,028
13,382,028
10,946,00000 預金利息00 入会金00 会費
300,000
300,000 全労済保険金
0 全労済割戻金
318,000
318,000 広告料、あっ旋手数料、他△ 8,000
0 健康教室30,000 各種講座
0 ボウリング大会△ 129,000 ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ、他
3,000
88,000 映画券、ｽｷｰﾘﾌﾄ券、他
00
0 奥州市、金ケ崎町

2,436,0280
100,000
100,000
51,768,028

2,436,028
0
20,00020,00051,078,028

0 奥州市【補正済み】
080,00080,000 コピー他
690,000

44,090,000
4,080,000
2,867,000
398,000
96,000103,000
307,000
309,000
3,184,000
3,180,000
4,000
1,453,000
134,000
1,039,000
280,000
462,000
10,186,000
8,548,0000550,000
48,0001,040,000

44,080,000
4,051,000
2,803,000
404,000
96,000116,000
323,000
309,000
2,508,000
2,504,000
4,000
989,000
134,000
575,000
280,000
537,000
10,628,000
4,940,000
4,230,000
600,000
48,000810,000

10,00029,000 市民ﾌﾟﾗｻﾞ･ﾏｯｾ管理費
64,000△ 6,000
0△ 13,000△ 16,000
0676,000 実施事業職員人件費
676,000
0464,000 ニュース・広告宣伝
0464,000 30.31年度ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞﾂｸ
0△ 75,000 国家資格取得助成、他△ 442,000 健診助成、健康教室
3,608,000 一般検診と生活習慣病合算△ 4,230,000△ 50,000
0230,000 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種助成・遺伝子

科
目
レジャー事業費
カルチャー事業費
スポーツ事業費
提携事業費
給付事業費
共済掛金
共済給付金
くらし応援事業費
市街活性化事業費
物資等斡旋事業費
職員基本給支出
加入促進事業費
賃金
報奨費
印刷製本費
通信運搬費
② 管理運営費
人件費
職員基本給
職員諸手当
福利厚生費
社会保険料
一般管理費
会議費
旅費
通信運搬費
減価償却費備品購入費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課支払負担金
雑役務費
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予算額

前年度予算額増減

備

1,520,000
506,000
234,000
1,402,000
10,760,000
1,010,000
9,750,000
6,724,000
5,156,000
1,568,000
3,180,000
399,000
249,000
150,00000
10,006,000
5,907,000
2,383,000
1,409,000
558,000
1,557,000
4,099,000
12,000270,000
276,000
50,0000379,000
80,00084,0001,750,000
101,000
136,000
61,000900,000
54,096,000△ 2,327,972

1,570,000
600,000
234,000
1,535,000
10,560,000
1,010,000
9,550,000
7,934,000
6,666,000
1,268,000
2,504,000
430,000
280,000
150,000009,285,000
5,203,000
1,740,000
1,225,000
558,000
1,680,000
4,082,000
12,000250,000
276,000
50,0000379,000
80,00084,0001,750,000
70,000120,000
61,000950,000
53,365,000△ 2,286,972

0

0

0

0
0
0
△ 2,327,972
24,239,782
21,911,810000△ 2,286,972
24,239,782
21,952,810000△ 41,000
0△ 41,000

00021,911,810

00
021,952,810000△ 41,000

考△ 50,000 宿泊・観劇助成、他△ 94,000 各種講座
0 ボウリング大会△ 133,000 ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ、推奨ﾂｱｰ、他
200,000
0 全労済保険料
200,000 共済給付金△ 1,210,000△ 1,510,000 共通助成券、他
300,000 映画券、ｽｷｰﾘﾌﾄ券、他
676,000 収益事業職員人件費△ 31,000 会員加入推進△ 31,000
000721,000 法人運営費
704,000
643,000
184,000
0△ 123,000
17,000020,000
0000000
31,00016,0000△ 50,000
731,000△ 41,000

収支予算内訳表（損益計算ベース）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 受取入会金
受取入会金③ 受取会費
受取会費④ 給付事業収益
共済給付収益共済割戻金収益⑤ 手数料収益
手数料収益⑥ 事業収益健康ライフ事業収益
カルチャー事業収益
スポーツ事業収益
提携事業収益自己啓発事業収益
くらし応援事業収益⑦ 受取補助金等受取地方公共団体補助金
受取地方公共団体補助金
受取その他補助金
受取民間補助金
⑧ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用① 事業費
教養文化施設管理費
職員基本給
賃金
職員諸手当
福利厚生費
社会保険料
雑役務費
福利厚生事業費
職員基本給
旅費交通費
情報提供事業
通信運搬費
印刷製本費
雑役務費
自己啓発事業費
健康ライフ事業費
一般・生活習慣病健診事業費

人間ドック事業費
健康管理事業費
予防接種助成

合計

1,000
1,000
150,000150,000
34,800,000
34,800,000
601,000
600,000
1,000
528,000
528,000
2,206,000
18,000340,000
117,000
550,000
15,0001,166,000
13,382,028
13,382,028
10,946,000
2,436,0280
100,000
100,000
51,768,028
44,090,000
4,080,000
2,867,000
398,000
96,000103,000
307,000
309,000
3,184,000
3,180,000
4,000
1,453,000
134,000
1,039,000
280,000
462,000
10,186,000
8,548,000
550,000
48,0001,040,000

実施事業等会計(公益目的事業)872,000
18,000340,000
117,000

左 の 内 訳
その他会計
(収益事業)

1,000
1,000
150,000
150,000
34,800,000
34,800,000
601,000
600,000
1,000
528,000
528,000
1,334,000

9,951,000
4,080,000
2,867,000
398,000
96,000103,000
307,000
309,000
3,184,000
3,180,000
4,000

30,00048,000考

預金利息500円×300人
2,900人×12ヶ月
全労済保険金
全労済割戻金
広告料、あっ旋手数料、他参加者負担金
参加者負担金
参加者負担金
参加者負担金784,000
10,946,000
10,946,000
10,946,000

2,436,028

3,308,028

備

参加者負担金550,000
15,000382,000
2,436,028
2,436,028

法人会計

映画券、スキーリフト券、他

奥州市
金ケ崎町

10,254,000
692,000

奥州市

100,000
100,000
48,460,000

コピー使用料、他

34,139,000（マッセ管理費）
臨時職員等
日直パート職員
時間外手当、通勤手当
中退共掛金、健康診断
社会保険料等
清掃委託料(実施事業職員人件費)

1,453,000
134,000
1,039,000
280,000
432,000
10,138,000
8,548,000
550,000

48,000

ニュース送料、他
ニュース印刷、他
広告宣伝費
国家資格取得助成、他
一般健診・生活習慣病助成

人間ドッグ助成
健康づくり教室

1,040,000

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種助成・遺伝子

科

目

レジャー事業費
カルチャー事業費
スポーツ事業費
提携事業費
給付事業費
共済掛金
共済給付金
くらし応援事業費
市街活性化事業費
物資等斡旋事業費
職員基本給支出
加入推進事業費
賃金
報奨費
印刷製本費
通信運搬費
② 管理運営費
人件費
職員基本給
職員諸手当
福利厚生費
社会保険料
一般管理費
会議費
旅費
通信運搬費
減価償却費
備品購入費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課支払負担金
雑役務費
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

合計

左 の 内 訳
その他会計
(収益事業)

実施事業等会計(公益目的事業)備

法人会計1,520,000
506,000
234,000
1,402,000
10,760,000
1,010,000
9,750,000
6,724,000
5,156,000
1,568,000
3,180,000
399,000
249,000
150,000
00
10,006,000
5,907,000
2,383,000
1,409,000
558,000
1,557,000
4,099,000
12,000270,000
276,000
50,0000379,000
80,00084,0001,750,000
101,000
136,000
61,000900,000
54,096,000△ 2,327,972

1,520,000

9,951,000△ 6,642,972

000000000000△ 2,327,972
24,239,782
21,911,810△ 6,642,972△ 522,342△ 7,165,314

14,321,000 △ 10,006,000
25,341,721△ 579,597
39,662,721 △ 10,585,597

00021,911,810000△ 7,165,314

0
000
0
0
39,662,721 △ 10,585,597

506,000
234,000
886,000

983,000
983,000

考

宿泊・観劇・TDL助成
陶芸・フラワー教室等
ボウリング大会

516,000
10,760,000
1,010,000
9,750,000
5,741,000
5,156,000
585,000
3,180,000
399,000249,000
150,000

ビアガーデン、バイキング等チケット

全労済保険料
共済給付金
共通助成券、他映画券、スキーリフト券、他(収益事業職員人件費)
福利厚生アドバイザー
紹介報奨金、加入謝礼、他

10,006,000 (法人事業関係費)
5,907,000
2,383,000 他事業以外の残分
1,409,000 期末手当、時間外手当
558,000 中退共掛金、健康診断、他
1,557,000 社会保険料等
4,099,000
12,000 会議用茶代
270,000 役員費用弁償、職員旅費
276,000 電話料、郵便料
50,000 サーバー、耐火金庫他
0379,000 会員証更新、事務用消耗品、他
80,000 封筒印刷代
84,000 公用車燃料費
1,750,000 公用車・機器等賃借料
101,000 公用車任意保険料等
136,000 法人税、軽自動車税、他
61,000 全福センター、他
900,000 送金手数料、清掃委託料、他
34,139,000
10,006,000
14,321,000 △ 10,006,000