平成21年11月期 第3四半期決算短信
平成21年10月9日
上場会社名 日医工株式会社
コード番号 4541
URL http://www.nichiiko.co.jp/
代表者（役職名） 代表取締役社長
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長兼財務部長
四半期報告書提出予定日
平成21年10月15日
配当支払開始予定日―

上場取引所（氏名） 田村 友一（氏名） 赤根 賢治

大名

TEL 076-432-2121（百万円未満切捨て）

1. 平成21年11月期第3四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年8月31日）(1) 連結経営成績（累計）（％表示は対前年同四半期増減率）

売上高
21年11月期第3四半期
20年11月期第3四半期

営業利益

経常利益

四半期純利益

百万円

％

百万円

％

百万円

％

百万円

％

40,16430,480

31.8
27.1

4,681
4,168

12.3
27.7

4,645
4,470

3.9
26.3

2,659
2,592

2.6
34.2

潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

1株当たり四半期純利益
21年11月期第3四半期
20年11月期第3四半期

円銭

円銭

86.22
84.27

86.14
83.99

(2) 連結財政状態
総資産

純資産
百万円

21年11月期第3四半期
20年11月期（参考） 自己資本

自己資本比率

1株当たり純資産

百万円

54,95550,982
21年11月期第3四半期 17,705百万円％

円銭

17,70532.2
16,07931.5
20年11月期 16,079百万円

574.00520.192. 配当の状況
第1四半期末円銭

20年11月期
21年11月期
21年11月期（予想）

1株当たり配当金
第3四半期末

第2四半期末
円銭

―
―

期末

合計

円銭

―
―

12.00
15.00

円銭

円銭

13.00

25.00

15.00

30.00

（注）配当予想の当四半期における修正の有無 無3. 平成21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30日）（％表示は対前期増減率）

売上高
百万円

営業利益
％

百万円

経常利益

1株当たり当期
純利益

当期純利益

％

百万円

％

百万円

％

円銭

通期
54,700
27.7
6,000
15.9
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 有

5,900

8.4

3,600

4.6

116.71- 1 -4. その他(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 有
新規 ― 社 （ 社名）除外 1 社 （ 社名 テイコクメディックス株式会社）(注)詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 有(注)詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）① 会計基準等の改正に伴う変更
有② ①以外の変更
無(注)詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）① 期末発行済株式数（自己株式を含む）② 期末自己株式数③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年11月期第3四半期 31,204,917株
21年11月期第3四半期
359,696株
21年11月期第3四半期 30,847,432株

20年11月期
31,204,917株
20年11月期
294,084株
20年11月期第3四半期 30,759,914株※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項(1)本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
(2)当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

- 2 -日医工株式会社(4541)平成21年11月期

第３四半期決算短信(参考) 個別業績予想の修正
平成21年度11月期の個別業績予想（平成20年12月１日～平成21年11月30日）（％表示は対前期増減率）
売上高

通期
(注)

営業利益

経常利益

百万円

％

百万円

％

52,400

30.6

5,300

16.5

個別業績予想数値の当四半期における修正の有無

有

- 3 -

１株当たり当期
純利益

当期純利益

百万円

％

百万円

％

円 銭

5,100

16.1

2,850

1.8

92.40

日医工株式会社(4541)平成21年11月期

第３四半期決算短信

定性的情報・財務諸表等
１．連結経営成績に関する定性的情報
当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年後半に始まった急速な世界経済減速の影響を受けた企業収益の大幅減少及び雇用情勢の急速な悪化が見られました。一方、政府による数次の補正予算による景気刺激策もあり、総じて景気悪化のテンポが緩やかになってきてはいるものの、依然個人消費は低迷しており将来の不安が払拭できない状況が続いております。
医薬品業界におきましては、平成20年４月に実施されたジェネリック医薬品の使用促進策である処方せん様式の再変更や診療報酬改定による後発医薬品調剤体制加算などの制度変更の実施が図られておりますが、制度変更によるジェネリック医薬品の拡大スピードは緩やかで低調に進んでいます。
当社におきましては、ジェネリック医薬品の品質・生産能力・生産性の向上を目的として富山県滑川市にある滑川第一工場に大型設備投資を行い、平成22年４月稼働にむけて順調に工事を進めております。
また、グループ全体の生産効率をさらに高めるために、生産子会社でありましたマルコ製薬株式会社(愛知県春日井市)・オリエンタル薬品工業株式会社(山形県天童市)・テイコクメディックス株式会社(埼玉県さいたま市)の３社
を平成21年６月１日に合併により統合し、合併後の存続会社の商号を「日医工ファーマ株式会社」として発足させております。
さらに、ジェネリック医薬品の市場拡大に伴い医薬品原体の品質に対する要望が高まってきていることから、医薬品原体の製造販売を行う事業会社としてアクティブファーマ株式会社を平成21年６月５日に三谷産業株式会社(石川県金沢市)と共同出資により設立いたしました。なお、アクティブファーマ株式会社は、平成21年７月27日には医薬品原体の製造販売を行う相模化成工業株式会社(東京都町田市)の全株式を取得し子会社としております。
以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が401億64百万円、営業利益が46億81百万円、経常利益が46億45百万円、四半期純利益は26億59百万円と順調な成果を上げることができました。

２．連結財政状態に関する定性的情報①

資産、負債及び純資産の状況
当第３四半期末における総資産は、549億55百万円となり、前連結会計年度末比39億72百万円の増加となりました。その主な要因は、売上増加に伴う棚卸資産の増加24億11百万円や滑川第一工場の設備投資を主とした有形固定資産の増加22億２百万円であります。
負債につきましては、372億50百万円となり、前連結会計年度末比23億47百万円の増加となりました。その主な要因は、長期借入金の増加34億88百万円であります。
純資産につきましては、177億5百万円となり、前連結会計年度末比16億25百万円の増加となりました。その主な要因は、四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことなどによるものであります。
② キャッシュ・フローの状況「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、当第３四半期連結累計期間において26億89百万円の収入超過となりました。これは棚卸資産の増加が24億11百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益42億７百万円の計上や減価償却費の計上が13億７百万円あったことなどによるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、当第３四半期連結累計期間において38億75百万円の支出超過となりました。これは滑川第一工場の設備投資を主とした有形固定資産の取得による支出が31億85百万円あったことなどによるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、当第３四半期連結累計期間において設備投資に伴う借入増もあり14
億92百万円の収入超過となりました。
以上の結果、当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ３億６百万円
増加し、８億50百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報
平成24年までに後発医薬品の数量シェアを30%以上にするという平成19年６月の閣議決定を契機として、ジェネリ
ック医薬品の使用促進策がそれまで以上に推し進められてきておりますが、現状、ジェネリック医薬品全体の拡大
スピードが当初期待されたものに比べやや低調な推移となっております。
このような中、当社として積極的な営業を展開してきた結果、平成21年11月期第３四半期の連結業績におきましては前年同期に比べ大幅な売上増加により増収増益を果たしました。ただし、平成21年11月期の通期予想につきましては、平成21年４月７日に発表いたしました数値を、通期の売上高を547億円(平成21年４月７日公表比23億円
減)、営業利益を60億円(平成21年４月７日公表比10億円減)、経常利益を59億円(平成21年４月７日公表比９億円減)にそれぞれ修正いたします。
なお、個別業績予想についても同様の理由により修正いたします。

- 4 -日医工株式会社(4541)平成21年11月期

第３四半期決算短信

４．その他（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）
平成20年12月１日開催の当社取締役会決議に基づき、当社の連結子会社でありましたマルコ製薬株式会社は、同じく連結子会社でありましたオリエンタル薬品工業株式会社及びテイコクメディックス株式会社を、平成21年
６月１日をもって合併により統合し、合併後の存続会社の商号を日医工ファーマ株式会社といたしております。
なお、日医工ファーマ株式会社は特定子会社に該当しております。
（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
簡便な会計処理
固定資産の減価償却費の算定方法①

定率法を採用している固定資産につきましては、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。
②

棚卸資産の評価方法

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。
四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会
計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更①

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成20年12月26日改正
企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成20年
12月26日改正 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更
棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、総平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。
なお、本会計基準を期首在庫の評価から適用したとみなし、期首在庫に含まれる変更差額を「たな卸資産評
価損」として特別損失に384,510千円計上しております。
この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は96,292
千円増加し、税金等調整前四半期純利益は288,217千円減少しております。

③

リース取引に関する会計基準の変更
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月30日改正 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月30日改正
企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。
また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間
を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。なお、リース取引開始日がリース会計適用初
年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。
なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。

（追加情報）
有形固定資産の耐用年数の変更
平成20年度の法人税法改正を契機に、当社及び連結子会社は機械設備について第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行っております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益が71,420千円、営業利益及び経常利益が69,616千円、税金等調整前四半期純利益が69,745千円それぞれ増加しております。

- 5 -日医工株式会社(4541)平成21年11月期

第３四半期決算短信

５．四半期連結財務諸表（１）四半期連結貸借対照表（単位：千円）当第３四半期連結会計期間末(平成21年８月31日)

前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表(平成20年11月30日)

資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金
有価証券
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
その他
貸倒引当金

1,373,548
15,672,837
1,666
9,769,903
2,143,477
3,696,163
1,984,862△411,000

1,069,899
17,309,599
666
8,930,847
1,916,461
2,350,801
1,619,816△415,561

流動資産合計34,231,459

32,782,529

5,054,757
2,047,676
3,414,764
4,675,826
395,819

5,354,713
2,579,223
3,416,059
1,694,893
341,920

15,588,844

13,386,810

993,979
1,439,297

963,771
1,594,045

2,433,276

2,557,816

1,587,182
1,192,350△77,338

1,136,419
1,200,533△81,232

2,702,195

2,255,720

20,724,316

18,200,347

54,955,775

50,982,877

固定資産
有形固定資産建物及び構築物（純額）
機械装置及び運搬具（純額）
土地
建設仮勘定
その他（純額）
有形固定資産合計
無形固定資産のれん
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計資産合計- 6 -

日医工株式会社(4541)平成21年11月期

第３四半期決算短信（単位：千円）当第３四半期連結会計期間末(平成21年８月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
短期借入金
1年内返済予定の長期借入金
未払法人税等
返品調整引当金賞与引当金
役員賞与引当金
その他

前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表(平成20年11月30日)

11,249,985
11,753,026
1,433,830
732,632
38,000344,353－
1,764,242

10,128,210
13,247,336
892,738
1,746,000
56,900－

流動負債合計27,316,070

28,475,255

固定負債
長期借入金
退職給付引当金
その他

6,383,210
2,550,441
1,000,743

2,894,783
2,515,752
1,017,578

固定負債合計9,934,394

6,428,113

負債合計

37,250,465

34,903,368

純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式

3,064,257
1,837,737
12,914,815△423,592

3,064,257
1,837,092
11,118,970△255,341

17,393,217

15,764,978

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
土地再評価差額金

48,265
263,826

49,973
264,556

評価・換算差額等合計

312,092

314,529

純資産合計

17,705,310

16,079,508

負債純資産合計

54,955,775

50,982,877

株主資本合計- 7 -27,5002,376,568

日医工株式会社(4541)平成21年11月期（２）四半期連結損益計算書（第３四半期連結累計期間）（単位：千円）当第３四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日
至 平成21年８月31日)
売上高
売上原価

40,164,773
22,024,963

売上総利益

18,139,810

返品調整引当金戻入額

18,900

差引売上総利益

18,158,710

販売費及び一般管理費

13,476,827

営業利益

4,681,883

営業外収益
受取利息
受取配当金
負ののれん償却額
共同開発費用分担金
その他

2,146
15,196
172,341
100,592
88,874

営業外収益合計

379,152

営業外費用
支払利息
手形売却損
売上債権売却損
その他

213,088
70,2206,487
125,890

営業外費用合計

415,686

経常利益

4,645,348

特別利益
固定資産売却益
貸倒引当金戻入額
その他

2,432
8,262
374

特別利益合計

11,069特別損失
たな卸資産評価損
固定資産処分損
減損損失
投資有価証券評価損
工場休止関連費用
その他

384,510
17,9451,295
5,355
31,4488,428

特別損失合計448,983

税金等調整前四半期純利益

4,207,434

法人税等

1,547,841

四半期純利益2,659,593- 8 -第３四半期決算短信

日医工株式会社(4541)平成21年11月期（第３四半期連結会計期間）（単位：千円）当第３四半期連結会計期間(自 平成21年６月１日
至 平成21年８月31日)
売上高
売上原価

13,488,323
7,385,516

売上総利益

6,102,807

返品調整引当金戻入額

2,429

差引売上総利益

6,105,236

販売費及び一般管理費

4,534,694

営業利益

1,570,541

営業外収益
受取利息
受取配当金
負ののれん償却額
共同開発費用分担金
その他

951
11,121
57,44740,046
19,133

営業外収益合計

128,700

営業外費用
支払利息
手形売却損
売上債権売却損
その他

72,351
22,003
6,487
35,989

営業外費用合計

136,831

経常利益

1,562,410

特別利益
貸倒引当金戻入額

217

特別利益合計217

特別損失
固定資産処分損
投資有価証券評価損
工場休止関連費用
その他

811
1,042
10,4422,300

特別損失合計14,596

税金等調整前四半期純利益

1,548,032

法人税等

510,665

四半期純利益1,037,367- 9 -第３四半期決算短信

日医工株式会社(4541)平成21年11月期（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書（単位：千円）当第３四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日
至 平成21年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
減価償却費
減損損失
のれん償却額負ののれん償却額
貸倒引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
返品調整引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
固定資産売却損益（△は益）固定資産処分損益（△は益）投資有価証券評価損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払費用の増減額（△は減少）
その他

4,207,434
1,307,854
1,295
142,133△172,341△8,45534,689△18,900
344,353△27,500△17,343
213,088△2,432
17,945
5,355
1,637,860△2,411,433
1,121,774△598,733△442,841

小計5,333,802

利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額

17,376△198,017△2,463,587

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,689,574

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
その他△15,000
18,000666△3,185,572
2,370△105,417
158,000△469,583△254,408
632△25,448△3,875,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

- 10 -

第３四半期決算短信

日医工株式会社(4541)平成21年11月期（単位：千円）当第３四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日
至 平成21年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
ストックオプションの行使による収入
リース債務の返済による支出
配当金の支払額△1,494,309
4,750,000△720,481△188,330304
20,420△8,893△865,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,492,813

現金及び現金同等物に係る換算差額△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

306,617

現金及び現金同等物の期首残高

544,367

現金及び現金同等物の四半期末残高

850,984- 11 -

第３四半期決算短信

日医工株式会社(4541)平成21年11月期

第３四半期決算短信

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
（４）継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。
（５）セグメント情報〔事業の種類別セグメント情報〕
当第３四半期連結会計期間（自平成21年６月１日 至平成21年８月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年８月31日）
単一セグメント（医薬品事業）のため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。
〔所在地別セグメント情報〕
当第３四半期連結会計期間（自平成21年６月１日 至平成21年８月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年８月31日）
在外子会社等がないため、所在地別セグメント情報は記載しておりません。
〔海外売上高〕当第３四半期連結会計期間（自平成21年６月１日 至平成21年８月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年８月31日）
海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。

- 12 -

日医工株式会社(4541)平成21年11月期「参考資料」
前年同四半期に係る財務諸表等（１）（要約）四半期連結損益計算書
前第３四半期連結累計期間（自 平成19年12月１日
至 平成20年８月31日）

区分

百分比
(％)

金額（千円）

Ⅰ

売上高

30,480,074

100.0

Ⅱ

売上原価

15,799,469

51.8

売上総利益

14,680,604

48.2

返品調整引当金戻入差額

1,540

0.0

差引売上総利益

14,682,144

48.2

販売費及び一般管理費

10,513,594

34.5

営業利益

4,168,550

13.7

Ⅳ

営業外収益

517,385

1.7

Ⅴ

営業外費用

215,0030.7

経常利益

4,470,932

14.7

Ⅵ

特別利益

25,492

0.0

Ⅶ

特別損失

Ⅲ

279,1440.9

税金等調整前四半期純利益

4,217,280

13.8

税金費用

1,621,998

5.3

少数株主利益3,019

0.0

四半期純利益2,592,262

8.5- 13 -

第３四半期決算短信

日医工株式会社(4541)平成21年11月期（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
前第３四半期連結累計期間（自 平成19年12月１日
至 平成20年８月31日）
区分
Ⅰ

金額（千円）

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益

4,217,280

減価償却費

746,349

減損損失

53,027

のれん償却額66,319

負ののれん償却額△172,341

貸倒引当金の増減額（減少：△）

128,577

退職給付引当金の増減額（減少：△）△247,745

返品調整引当金の増減額（減少：△）△1,540

役員賞与引当金の増減額（減少：△）△7,500

受取利息及び受取配当金△14,164

支払利息

130,237

固定資産売却益△6,113

固定資産処分損115,971

売上債権の増減額（増加：△）△2,100,483

たな卸資産の増減額（増加：△）△3,344,321

仕入債務の増減額（減少：△）

1,360,653

その他△665,047

小計

259,158

利息及び配当金の受取額

13,950

利息の支払額△114,690

法人税等の支払額△720,866

営業活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ△562,447

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△36,032

定期預金の払戻による収入

30,000有価証券の売却による収入666

投資有価証券の取得による支出△53,898

関係会社株式の取得による支出△100,000

有形固定資産の取得による支出△2,553,338

有形固定資産の売却による収入

232,069

無形固定資産の取得による支出△1,558,580

無形固定資産の売却による収入

1,731,650

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△2,219,525

貸付けによる支出△2,992

貸付金の回収による収入

2,177△42,909

その他
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ△4,570,712

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（減少：△）

7,439,398

長期借入金の返済による支出△744,991

自己株式の取得による支出△2,849

自己株式の売却による収入397

ストック・オプションの権利行使による収入

153,484

配当金の支払額△888,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,957,367

Ⅳ

現金及び現金同等物に係る換算差額△2

Ⅴ

現金及び現金同等物の増減額（減少：△）

Ⅵ

現金及び現金同等物の期首残高

Ⅶ

現金及び現金同等物の四半期末残高

824,204
288,558
1,112,763- 14 -

第３四半期決算短信