平 成 ２３ 年 度

決 算 報 告 書
収 支 計 算 書
正 味 財 産 増減 計算書
貸 借 対 照 表
財産目録

平 成 ２３ 年 ４ 月 １ 日 か ら
平 成 ２４ 年 ３ 月 ３１ 日 ま で平 成 ２４ 年 ６ 月

一般財団法人 石炭エネルギーセンター

収

支計

算書

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入② 特定資産運用収入
特定資産利息収入③ 会費収入賛助会員会費収入④ 補助金等収入
補助金収入
受託収入⑤ 寄付金収入
出捐金収入⑥ 雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出① 事業費支出
自主事業費支出補助金事業費支出
受託事業費支出② 管理費支出
管理費支出（内消費税支出）③ 補助金等収入戻し支出
補助金収入戻し支出④ 負担金収入戻し支出
事業負担金等収入戻し支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入① 特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
技術開発積立資産取崩収入
国際協力準備積立資産取崩収入② 固定資産売却収入
土地売却収入
機械装置売却収入
投資活動収入計
２．投資活動支出① 基本財産取得支出
定期預金取得支出② 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出③ 固定資産取得支出
ソフトウェア購入支出④ 敷金・保証金支出
敷金支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額（注） 借入金限度額

予 算 額

決 算 額

差（金額単位：円）異備 考

5,000,000
5,628,165
5,000,000
5,628,165
4,000,000
2,673,234
4,000,000
2,673,234
92,000,000
91,975,000
92,000,000
91,975,000
1,591,000,000 2,241,086,083
737,000,000
699,119,785
854,000,000 1,541,966,298
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
018,445,288
0
277,5140
18,167,774
1,695,000,000 2,362,807,770

628,165
628,165△1,326,766△1,326,766△25,000△25,000
650,086,083△37,880,215
687,966,298
00
18,445,288
277,514
18,167,774
667,807,770

1,681,000,000 2,251,429,745
185,000,000
138,244,545
758,000,000
718,632,578
738,000,000 1,394,552,622
183,000,000
238,917,797
183,000,000
238,917,797(28,000,000) (76,650,300)
065,988,249
0
65,988,249
0
32,643,058
0
32,643,058
1,864,000,000 2,588,978,849△169,000,000 △226,171,079

570,429,745△46,755,455△39,367,422
656,552,622
55,917,797
55,917,797(48,650,300)
65,988,249
65,988,249
32,643,058
32,643,058
724,978,849△57,171,079

185,000,00000
185,000,000
35,000,000
35,000,000
0220,000,000

143,042,000
5,042,000
12,000,000
126,000,000
166,479,873
62,500,000
103,979,873
309,521,873△41,958,000
5,042,000
12,000,000△59,000,000
131,479,873
27,500,000
103,979,873
89,521,873

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
13,000,000
14,286,900
13,000,000
14,286,900
0983,8500983,850018,051,700
018,051,700
16,000,000
36,322,450
204,000,000
273,199,423
000035,000,000
47,028,344
1,564,053,036 1,564,053,036
1,599,053,036 1,611,081,380

00
1,286,900
1,286,900
983,850
983,850
18,051,700
18,051,700
20,322,450
69,199,423
00
12,028,344
0
12,028,344

1,500,000,000円
1

正味

財

産 増 減

計 算

書

平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部（１） 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取会費
賛助会員受取会費④受取補助金等受取補助金受取補助金振替額
受取受託収益⑤受取負担金受取事業負担金等
⑥雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２） 経常費用
①事業費
事業費
②管理費
管理費
経常費用計
当期経常増減額
2． 経常外増減の部（１） 経常外収益
経常外収益計（２） 経常外費用①受取補助金等戻し損受取補助金戻し損②受取負担金戻し損
受取事業負担金等戻し損③固定資産除却損
構築物除却損機械装置除却損
工具器具備品除却損
ソフトウェア除却損④固定資産譲渡損
土地譲渡損
機械装置譲渡損
工具器具備品譲渡損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
基本財産運用益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当2年度

前年（金額単位：円）
増減

度5,628,165
5,628,165
2,673,234
2,673,234
91,975,000
91,975,000
3,091,572,720
699,119,785
850,486,637
1,541,966,298
00
18,445,288
277,514
18,167,774
3,210,294,407

7,682,003
7,682,003
7,173,132
7,173,132
91,500,000
91,500,000
3,689,163,480
1,078,092,224
774,390,347
1,836,680,909
1,088,567,427
1,088,567,427
10,645,998342,313
10,303,685
4,894,732,040△2,053,838△2,053,838△4,499,898△4,499,898
475,000
475,000△597,590,760△378,972,439
76,096,290△294,714,611△1,088,567,427△1,088,567,427
7,799,290△64,799
7,864,089△1,684,437,633

2,846,618,471
2,846,618,471
254,668,400
254,668,400
3,101,286,871
109,007,536

5,467,404,332
5,467,404,332
351,658,847
351,658,847
5,819,063,179△924,331,139△2,620,785,861△2,620,785,861△96,990,447△96,990,447△2,717,776,308
1,033,338,675

0

0

0

65,988,249
65,988,249
32,643,058
32,643,058
949,604,719
63,041
943,551,892
5,989,786
021,832,001
4,276,850
16,100,901
1,454,250
1,070,068,027△1,070,068,027△961,060,491
3,193,580,205
2,232,519,714

0
000
31,399,258
0
24,368,203
6,968,055
63,00016,286,053
00
16,286,053
47,685,311△47,685,311△972,016,450
4,165,596,655
3,193,580,205

65,988,249
65,988,249
32,643,058
32,643,058
918,205,461
63,041919,183,689△978,269△63,000
5,545,948
4,276,850
16,100,901△14,831,803
1,022,382,716△1,022,382,716
10,955,959△972,016,450△961,060,491

3,000,000
4,183,547△854,670,184△847,486,637
1,427,338,831
579,852,194
2,812,371,908

13,000,000
5,702,593△780,092,940△761,390,347
2,188,729,178
1,427,338,831
4,620,919,036△10,000,000△1,519,046△74,577,244△86,096,290△761,390,347△847,486,637△1,808,547,128

貸借対照表平成２４年３月３１日現在

科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
未収収益
前払費用
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産定期預金
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産
技術開発積立資産
国際協力準備積立資産
研究設備整備積立資産
特定資産合計（３）その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
機械装置
工具器具備品ソフトウェア
電話加入権
敷金・保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

当

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預 り金
流動負債合計
２．固定負債
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
国庫補助金
民間補助金
寄付金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

3

年

度

前年

度

（金額単位：円）
増減1,332,077,561
297,712,080
1,467,397
5,238,626
1,636,495,664

1,008,645,989
583,551,783
3,353,422
43,891,271
1,639,442,465

323,431,572△285,839,703△1,886,025△38,652,645△2,946,801

379,191,000
400,000,000
779,191,000

276,191,000
500,000,000
776,191,000

103,000,000△100,000,000
3,000,000

67,460,200
0150,000,000
200,000,000
417,460,200

58,215,300
12,000,000
276,000,000
200,000,000
546,215,300

9,244,900△12,000,000△126,000,000
0△128,755,100

004,654,855
0889,491
3,103,483
2,757,324
2,786,193
57,908,182
72,099,5281,268,750,728
2,905,246,392

58,691,000
8,085,850
7,783,246
63,041
1,657,536,195
14,891,964
2,981,029
2,786,193
39,856,482
1,792,675,000
3,115,081,300
4,754,523,765△58,691,000△8,085,850△3,128,391△63,041△1,656,646,704△11,788,481△223,705018,051,700△1,720,575,472△1,846,330,572△1,849,277,373

19,144,373
0
6,269,911
25,414,284

42,053,814
26,030,022
7,305,593
75,389,429△22,909,441△26,030,022△1,035,682△49,975,145

30,634,000
36,826,200
67,460,200
92,874,484

25,288,000
32,927,300
58,215,300
133,604,729

5,346,000
3,898,900
9,244,900△40,730,245

661,194
50,000,000
529,191,000
579,852,194(579,191,000)
2,232,519,714(200,000,000)(350,000,000)
2,812,371,908

851,147,831
50,000,000
526,191,000
1,427,338,831(576,191,000)
3,193,580,205(200,000,000)(488,000,000)
4,620,919,036△850,486,637
03,000,000△847,486,637(3,000,000)△961,060,491(0)(△138,000,000)△1,808,547,128

2,905,246,392

4,754,523,765△1,849,277,373

財産

目

録

平成２４年３月３１日現在

科目

金（金額単位：円）額

Ⅰ資産の部
１.流動資産現金預金
3,587,891
現金手許有高普通預金/三井住友銀行銀座支店
1,328,489,670
未収金
157,141,177
未収国庫補助金
48,600,106
未収国庫受託収益
未収その他受託収益
88,012,117
0
未収負担金
3,919,200
未収消費税
39,480
その他未収金1,467,397
未収収益(利息)
前払費用(管理費他)
5,238,626
流動資産合計
1,636,495,664
２.固定資産(１)基本財産
定期預金/三井住友銀行銀座支店
379,191,000
投資有価証券/第240回利付国債
400,000,000
基本財産合計779,191,000(２)特定資産67,460,200
退職給付引当資産/定期預金/三井住友銀行銀座支店
50,000,000
国際協力準備積立資産/普通預金/三井住友銀行銀座支店
国際協力準備積立資産/定期預金/三井住友銀行銀座支店 100,000,000
研究設備整備積立資産/定期預金/三井住友銀行銀座支店 200,000,000
特定資産合計417,460,200(３)その他固定資産
建物付属設備
4,654,855
機械装置
889,491
工具器具備品3,103,483
ソフトウェア2,757,324
2,786,193
電話加入権
敷金・保証金/明治安田生命保険/大和証券ｵﾌｨｽ投資法人
57,908,182
その他固定資産合計
72,099,528
固定資産合計
1,268,750,728
資産合計
2,905,246,392
Ⅱ負債の部
１.流動負債
未払金
経費未払金
11,749,873
7,394,500
消費税等未払金
預り金
源泉所得税・住民税他
6,269,911
流動負債合計25,414,284
２.固定負債
30,634,000
役員退職慰労引当金
36,826,200
退職給付引当金
固定負債合計67,460,200
負債合計
92,874,484
正味財産
2,812,371,9084