第一号第一様式

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和元年度 法人単位資金収支計算書（自）平成31年4月 1日（至）令和 2年3月31日
社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
勘定科目

事
業
活動による
収
支

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
事業収入
入介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 貸付事業支出
出 分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)予算額（Ａ）
5,180,000
3,459,000
100,436,000
45,873,000
2,773,000
428,000
14,866,000
5,545,000
166,000
5,000
178,731,000
142,995,000
26,655,000
6,405,000
5,166,000
51,0004,722,000
225,000
186,219,000△ 7,488,000

施
設 収
整 入
備施設整備等収入計 (4)0等
固定資産取得支出
3,596,000に
1,392,000
よ 支 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
る 出収
施設整備等支出計 (5)4,988,000
支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 4,988,000
そ基金積立資産取崩収入
5,211,000の他 収の 入
活その他の活動収入計 (7)5,211,000
動積立資産支出
8,867,000に 支よ 出る
その他の活動支出計 (8)8,867,000
収
支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) △ 3,656,000
11,571,000
予備費支出 (10)
△ 2,935,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 24,768,000
前期末支払資金残高 (12)24,768,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)0
収 入 合 計支 出 合 計208,710,000
208,710,000（単位：円）
決算額
差 異（Ｂ）（Ａ－Ｂ）
5,154,000
26,0003,487,953△ 28,953
97,826,162
2,609,838
43,167,199
2,705,801
355,250
2,417,750
508,150△ 80,150
16,535,230 △ 1,669,230
7,560,720 △ 2,015,720
111,279
54,721
27,450△ 22,450
174,733,393
3,997,607
138,807,140
4,187,860
21,725,299
4,929,701
5,841,937
563,063
155,000
5,011,000
51,00004,021,500
700,500
216,008
8,992
170,817,88415,401,116
3,915,509 △ 11,403,509

0
3,585,600
671,3280
10,400720,672

4,256,928△ 4,256,928
5,211,000

731,072△ 731,072
0000054,16300054,163△ 54,163
8,636,000

5,211,000
8,812,837

8,812,837△ 3,601,837
0△ 3,943,256 △ 20,824,744
27,129,871 △ 2,361,871
23,186,615 △ 23,186,615
207,074,264
183,887,649

1,635,736
24,822,351

備 考

第二号第一様式

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和元年度 法人単位事業活動計算書（自）平成31年4月 1日（至）令和 2年3月31日
社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
勘定科目ーサ

ビス
活
動
増減の部

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
事業収益
益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
費 分担金費用
助成金費用
用負担金費用

ー

減価償却費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サ
受託金利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ビ 収
ス 益
活
サービス活動外収益計 (4）動外増 費
減 用のサービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)部
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
その他の特別収益
特 収
別 益
特別収益計 (8)増固定資産売却損・処分損
減 費の 用
特別費用計 (9)部
特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 （11）＝（７）+（10）繰越活動増減差額の部

前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取り崩し額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

収 益 合 計費 用 合 計

（単位：円）
当年度決算
前年度決算
増 減
（Ａ）
（Ｂ）
（Ａ－Ｂ）
5,154,000
5,212,000△ 58,000
3,487,953
3,705,470△ 217,517
97,826,162
106,289,586 △ 8,463,424
43,167,199
46,031,250 △ 2,864,051
508,150
294,000
214,150
16,535,230
18,038,060 △ 1,502,830
7,560,720
5,984,680
1,576,040
23,69223,692
174,263,106
185,555,046 △ 11,291,940
144,480,105
140,003,535
4,476,570
21,725,299
25,221,154 △ 3,495,855
5,841,937
5,973,959△ 132,022
51,00051,00004,021,500
4,161,000△ 139,500
216,008
224,008△ 8,000
1,615,070
177,950,919△ 3,687,813
111,279
3,758
115,0370
115,037△ 3,572,776
485,200
485,200
33485,197△ 3,087,579

47,637,325
44,549,746
5,211,000
6,194

1,602,502
12,568177,237,158
713,761
8,317,888 △ 12,005,701
93,063
18,216
31,682△ 27,924
124,745△ 9,70800
124,745△ 9,708
8,442,633 △ 12,015,409
485,20000485,200
3
00
30△3485,200
8,442,630 △ 11,530,209
00039,206,008
8,431,317
47,648,638 △ 3,098,892
0
5,211,000
0
11,313△ 5,11949,754,552

47,637,325

2,117,227

227,711,668
177,957,116

224,885,799
177,248,474

2,825,869
708,642

備 考

第三号第一様式

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和元年度 法人単位貸借対照表（自）平成31年4月 1日（至）令和 2年3月31日（単位：円）

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
資 産 の 部勘 定 科 目流動資産
現金預金現金普通預金
普通預金（生・沖銀）
普通預金（介）普通預金（在介）

負

当年度末

前年度末

34,444,199

38,250,872

28,898,214

32,953,650

勘 定 科 目

増 減

債の部

当年度末

前年度末

△ 3,806,673 流動負債

17,885,769

17,425,172

460,597△ 4,055,436

事業未払金

5,384,558

5,634,674△ 250,116

その他の未払い金909,700

0909,700

１年以内返済予定リース債務

671,328

671,3280

未払費用

3,231,138

3,618,176△ 387,038

預り金

38,161

212,987△ 174,826

0010,286,849

13,311,409△ 3,024,560

0

0

0

10,564,588

3,464,483

7,100,105

増 減

76,07076,0700

職員預り金

1,694,027

1,655,164

38,863

普通預金（助・海銀）

2,592,925

2,412,652

180,273

賞与引当金

5,956,857

5,632,843

324,014

普通預金（介・沖銀）

2,350,026

11,493,128

62,424,876

58,232,453

4,192,423

普通預金（福祉基金）

2,967,554

2,177,872

789,682

リース債務

60,202

18,03642,166

退職給付引当金

4,703,364

4,600,830

102,534

114,3500

普通預金（琉銀）
事業未収金
未収金△ 9,143,102 固定負債

167,832

839,160△ 671,328

62,257,044

57,393,293

4,863,751

退職給付引当金

52,664,564

48,577,933

4,086,631

114,350

共済会退職共済金引当金

9,592,480

8,815,360

777,120

負債の部合計80,310,645

75,657,625

4,653,020

1,000,000

0

前払金

728,271

696,392

31,879

仮払金

000

固定資産

180,859,477 175,487,363

基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物

5,372,114 基本金

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0 基金

179,859,477 174,487,363
2,446,010

車輛運搬具

純 資 産 の 部

15,372,114

1,000,000

基本金

福祉基金

2,446,009 その他の積立金

1,000,000

079,146,570△ 5,211,000

73,935,570

79,146,570△ 5,211,000

10,302,909

10,296,715

6,194

10,302,909

10,296,715

6,194

47,637,325

2,117,227440

器具及び備品2,407,458

2,936,328△ 528,870

有形リース資産839,160

1,510,488△ 671,328 次期繰越活動増減差額

49,754,552

724,716 （うち当期活動増減差額）△ 3,087,579

724,7171

助け合い金庫貸付金

ソフトウェア2,572,750

2,773,000△ 200,250

福祉基金積立資産

73,935,570

79,146,570△ 5,211,000

介護保険事業財政調整基金
積立資産

10,302,909

10,296,715

6,194

退職給付引当資産

86,630,899

77,824,256

8,806,643

県共済会退職共済金預け金

9,592,480

8,815,360

777,120

退職共済積立預金77,038,419

69,008,896

8,029,523

資産の部合計215,303,676 213,738,235

1,565,441

介護保険事業財政調整

1,000,000
73,935,570

基金積立金

8,442,630 △ 11,530,209

純資産の部合計

134,993,031

138,080,610△ 3,087,579

負債及び純資産の部合計

215,303,676

213,738,235

1,565,441