ユーザマニュアルJDL IBEX 会計版

処理手順2024/09/04
株式会社 HAYAWAZA

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

1. 内容1.

内容 ................................................................................................................................. 1

2.

事業所データの作成 ........................................................................................................ 2

3.

2.1.

消費税情報の確認 .................................................................................................... 22.2.

マスタ出力 ............................................................................................................... 4

事業所の作成 ..................................................................................................................11
3.1.

事業所データの新規作成 ........................................................................................ 11

3.2.

事業所データの設定............................................................................................... 18

4.

書き出し準備 ................................................................................................................. 23

5.

仕訳データの取込.......................................................................................................... 30

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

1

2. 事業所データの作成
2.1. 消費税情報の確認
HAYAWAZA で事業所データの作成を行う前に、JDL IBEX 会計で作成する事業所の消費税情報の確認と、勘定科目、補助科目のマスタの出力を行います。
※JDL IBEX 会計版は弥生会計と違い自動連動は行いませんので、マスタ登録を行わないとパターン登録を行う事が出来ません。
「基本情報訂正」をクリックし、事業所データを開きます。

以下の画面で商号コード、商号名、消費税設定を確認します。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

2

HAYAWAZA で設定する消費税情報は、「課税方式」：原則課税、簡易課税、免税「経理処理」：税抜、税込「端数処理」：切り捨て、四捨五入、切り上げ「事業区分」：第一種（卸売業）、第二種（小売業）、第三種（製造業）、第四種（その他）、第五種（サービス業）、第六種（不動産業）以上から該当するものを選択します。
消費税情報の確認が出来たら「勘定科目」、「補助科目」のマスタの出力を行います。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

32.2. マスタ出力
勘定科目、補助科目のマスタ出力はトップ画面から「仕訳データ入力」をクリックします。

次に上部タブの「機能」を選択します。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

4勘定科目マスタの出力は、以下の画面で「科目登録」を選択します。

以下の画面が表示されたら、「機能」を選択します。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

5

次に「会計データ変換」を選択します。

以下の画面で「出力」が選択されていることを確認したら、「確定」をクリックします。

５

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

6

最後に出力先およびファイル名を指定できます。
確認し、勘定科目のマスタファイルを保存してください。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

7補助科目マスタの出力は、「機能」の画面で「補助登録」を選択します

以下の画面が表示されたら「機能」を選択します。

次に「会計データ変換」を選択します。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

8以下の画面で「出力」が選択されていることを確認したら、「確定」をクリックします。

最後に出力先およびファイル名を指定できます。
確認し、補助科目のマスタファイルを保存してください。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

9

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

10

3. 事業所の作成
3.1. 事業所データの新規作成
HAYAWAZA を起動し、左上のタイトルバーが「JDL IBEX 会計」以外の場合、会計ソフトの変更をします。

会計ソフトを変更するには、「ツール｣の「会計ソフトの選択｣から「JDL｣→「JDL IBEX会計」を選択します。

会計ソフトの変更を行うと、タイトルバーの表示が「JDL IBEX 会計｣となります。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

11メニューの「ファイル｣→「事業所の新規作成」をから事業所の設定を行います。
「事業所の新規作成｣を選択すると、以下の画面が表示されます。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

12商号コード、商号名、決算期、会計期間、消費税情報を設定します。

会社情報の設定が出来たら「次へ」を選択します。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

13

下記の画面では、HAYAWAZA で作成した事業所にパスワードを使用したい場合に設定します。
「管理者のパスワードを設定する」にチェックをしてパスワードの入力して下さい。
（不要の場合は、この画面で管理者パスワードを省略して下さい）。

注意：
このパスワードの設定は、事業所を作成した後でも設定することは可能です。
詳しくは、「ユーザ管理」をご確認下さい。
管理者パスワード設定画面で「次へ」を選択すると以下の画面が表示されます。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

14以下の画面は、設定の確認画面です。設定内容が正しければ「登録する」を選択して下さい。修正する場合は、「戻る」を選択して修正して下さい。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

15

正しく登録されると完了画面が表示されます。

事業所の登録が完了したら、事業所で使用する銀行、もしくは Excel のパターン数を設定します。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

16

「登録可能パターン数の設定」画面では、「銀行パターン数の設定」と「Excel パターン数の設定」の２つの値を設定して下さい。

注意：
登録可能なパターン数は、「ヘルプ」⇒「ライセンス情報」で確認して下さい。体験版ライセンスには、銀行パターン、Excel パターンとも「１０」となっております。
上記の画面で設定したパターン数は、後で変更することが可能です。詳しくは、「登録パターン数の設定」をご確認下さい。
パターン数を正しく入力したら「設定する」ボタンを選択すると、マスタファイルの登録画面になります。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

17

3.2. 事業所データの設定
事業所の作成およびパターン数の設定が完了すると、以下の「勘定科目の初期設定」画面が表示されます。(マスタ登録後は表示されなくなります)「設定する」を選択するとマスタデータの登録画面が表示されます。

JDL IBEX 会計で出力した勘定科目、補助科目のマスタファイルを画面上にドロップします。

データをドロップするとデータのファイル選択画面が表示されます。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

18

画面上部にはドロップしたデータファイルが一覧で表示され、画面下部にマスタデータのプレビューが表示されます。複数のデータをドロップした場合は選択したマスタファイルの内容がプレビュー画面に表示されます。
※補助科目は勘定科目を登録した後に登録を行ってください。

ファイル一覧でチェックをつけたデータが登録の対象となるので、必要なデータにチェックをつけます。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

19

データファイルのチェックをつけ、「登録する｣を選択すると確認画面が表示されるので、「はい｣を選択します。

上記の画面で「はい」を選択すると、マスタファイルの登録が開始され、終了時に登録結果が表示されます。

上記の画面で「OK」をクリックするとマスタ登録が完了し、以下の画面が表示されます

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

20注意：部門のマスタ登録について
JDL IBEX 会計版では現在、部門一覧をファイルに保存することができません。そのため部門を HAYAWAZA に登録する場合は、以下の１）か２）のどちらかを行ってください。
１）HAYAWAZA から直接新規で登録する事業所を開き、「設定」→「部門の管理」→「部門の作成」を選択します。以下の新規登録の画面が表示されたら、必要事項を入力し「登録する」をクリックします。

２）HAYAWAZA 専用部門マスタファイルを使用し、一括登録する事業所を開き「設定」→「JDL IBEX 会計マスタデータの登録」を選択します。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

21

以下のマスタ登録画面が表示されたら、「ダウンロード」ボタンより部門マスタ登録用のファイルをダウンロードし、設定を行ってください。

詳細の設定方法については、以下のマニュアルをご確認ください。
部門マスタのファイルからの一括登録
すべてのマスタの登録が完了したらパターンの登録、設定を行っていきます。
※詳しくはマニュアルを参照ください。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

22

4. 書き出し準備
JDL IBEX 会計版では、自動連動は行われないので、HAYAWAZA で仕訳データを出力し、JDL IBEX 会計で取り込み処理を行う必要が有ります。
次の画面で書き出しオプションを設定することが出来ます。

※画面左上の書き出し件数には、現在書き出し可能な仕訳件数が表示されています。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

23

・書き出しデータオプション「仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)」：
書き出し可能な仕訳の内、現在仕訳エディタに表示されている仕訳のみを書き出す場合にチェックを入れます。
「すでに書き出された仕訳データを対象｣：
一度書き出し済みの仕訳データを再度書き出す場合にチェックをつけます。
仕訳エディタに書き出したい仕訳を表示させ、書き出しデータオプションのチェックを両方つけることにより再度書き出しを行うことが出来ます。

・出力後オプション「書き出しした仕訳を削除する｣
仕訳の書き出しを行っても HAYAWAZA の中にデータが残っており、再度書き出しを行う事が出来ますが、こちらのチェックを付けると書き出しと同時に仕訳を削除し、HAYAWAZA にデータは残りません。
「ゴミ箱の仕訳を削除する」
ゴミ箱に隔離している仕訳を書き出しと同時に自動で削除します。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

24・その他のオプション「決算仕訳を出力する｣
決算仕訳として出力したい場合にチェックをいれます。
「伝票番号を出力しない」
伝票番号を空白で出力したい場合にチェックをいれます。
「仕訳日付を和暦で出力する」
HAYAWAZA から出力する仕訳の日付を和暦にしたい場合にチェックをいれます。
「一般税区で出力する」
税抜きの事業所や資金コード出力時も、税区は一般税区として出力したい場合にチェックをいれます。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

25

・JDL 種別オプション
資金コードの出力等、出力フォーマットを変更したい場合にプルダウンから選択できます。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

26

・「摘要への書き出しオプション｣
HAYAWAZA では摘要を借方・貸方でそれぞれ 3 つまで設定できますが JDL IBEX 会計の摘要は一つとなります。HAYAWAZA から出力する際は、6 つの摘要を連結して出力します。
HAYAWAZA に入力されている摘要のうち、書き出したい摘要を指定できます。デフォル
トですべての摘要にチェックが入っています。
HAYAWAZA で入力されていてもここのチェックが外れている場合は出力されません。摘
要は「借方摘要１～3」、「貸方摘要１～３」の順に連結されます。
書き出したい摘要にチェックをつけます。

「連結文字｣
摘要と摘要を連結する文字を指定する事が出来ます。
「連結文字｣を選択し、以下のリストから指定します。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

27

「前後の空白を削除」
摘要の空白を削除して書き出しを行います。
「連続する空白を空白に置換」 摘要を連結した際に、複数の空白を削除します。
「重複する摘要は出力しない」 同一の摘要については出力されないようにします。
「連結文字の前後に摘要がないとき、連結文字を使用しない」 摘要に入力がない場合は、連結文字が出力されないようにします。
「税抜処理で摘要に税込金額を出力する」
摘要に税込金額が出力できるオプションになります。

詳しくはマニュアルの「書き出しの初期設定」をご確認ください。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

28

書き出し画面で全ての設定を確認し、「書き出す｣を選択するとファイルの出力先を選択する画面が表示されます。

保存先を選択し、「保存｣を選択するとファイルの出力が行われます。
このときに出力ファイル名を変更することは可能です。
ファイルの書き出しが完了すると､以下の画面が表示されます。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

29

5. 仕訳データの取込
JDL IBEX 会計の「仕訳データの入力」を選択します。

以下の画面が表示されたら「機能」ボタンを選択します。

以下の画面が表示されたら、「会計データ変換」を選択します。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

30以下の画面で「入力［CSV ファイル→仕訳データ］」を選択し「確定」をクリックします。

次に会計ファイルに書き込む仕訳データの期間を確認します。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

31

「確定」を選択すると以下の画面が表示されます。

HAYAWAZA で書き出した仕訳ファイルを指定し、「開く」ボタンを選択します。
選択したら以下の画面が表示されます。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

32

登録される仕訳数を確認して「確認」ボタンを選択します。
選択すると処理が開始され、仕訳が登録されます。

Copyright©2024 HAYAWAZA Corporation. All Rights Reserved.

33