ユーザマニュアル
会計王版

処理手順

2024/08/22
株式会社 HAYAWAZA

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1. 内容1.

内容 ................................................................................................................................. 1

2.

事業所データの作成 ........................................................................................................ 2

3.

2.1.

消費税情報の確認 .................................................................................................... 2

2.2.

マスター出力............................................................................................................ 5

事業所の作成 ................................................................................................................... 9
3.1.

事業所データの新規作成 ......................................................................................... 9

3.2.

事業所データの設定............................................................................................... 16

4.

書き出し準備 ................................................................................................................. 19

5.

仕訳データの取込.......................................................................................................... 27

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2. 事業所データの作成
2.1. 消費税情報の確認
HAYAWAZA で事業所データの作成を行う前に、会計王で作成する事業所の消費税情報の確認と、勘定科目、補助科目、部門のマスターの出力を行います。
※会計王版は弥生会計と違い自動連動は行いませんので、マスター登録を行わないとパターン登録を行う事が出来ません。
「導入」→「事業所・消費税情報設定」の画面の以下の項目を確認します。

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HAYAWAZA で設定する消費税情報は、「消費税申告」：免税、原則課税、簡易課税「原則課税の詳細」：個別対応、一括比例配分「経理方式」：税抜処理、税込処理「消費税処理方法」：外税、内税、別途入力「端数処理」：切り捨て、切り上げ、四捨五入「事業区分」：第一種（卸売業）、第二種（小売業）、第三種（製造業等）、第四種（その他）、第五種（サービス業等）、第六種（不動産業）以上から該当するものを選択します。
消費税情報の確認が出来たら「勘定科目」、「部門」のマスターの出力を行います。

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2.2. マスター出力「勘定科目」「補助科目」のマスターの出力は「導入」→「勘定科目設定」画面から選択します。

選択すると以下の画面が表示されます。

「Excel」ボタンを選択すると以下の画面が表示されます。

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「出力形式」：可変長（区切り文字：カンマ）「出力項目」

：全項目

「出力先」

：ファイル（ファイル名を指定して下さい）

上記の画面で「実行」を選択するとファイルに出力されます。

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「部門」のマスターの出力は「導入」→「部門設定」画面から選択します。

選択すると以下の画面が表示されます。

「Excel」ボタンを選択すると以下の画面が表示されます。

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「出力形式」：可変長（区切り文字：カンマ）「出力項目」

：全項目

「出力先」

：ファイル（ファイル名を指定して下さい）

上記の画面で「実行」を選択するとファイルに出力されます。

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3. 事業所の作成
3.1. 事業所データの新規作成
HAYAWAZA を起動し、左上のタイトルバーが「会計王」以外の場合、会計ソフトの変更をします。

会計王版に変更するには、｢ツール｣から｢会計ソフトの選択｣で「ソリマチ｣→「会計王・MA1・農業簿記」を選択します。

会計ソフトの変更を行うと、左上のタイトルバーが「会計王・MA1・農業簿記｣となります。

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9メニューの「ファイル｣→「事業所の新規作成」をから事業所の設定を行います。
「事業所の新規作成｣を選択すると、以下の画面が表示されます。

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10登録する事業所名、決算期、会計期間、消費税情報を設定します

会社情報の設定が出来たら「次へ」を選択します。

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下記の画面では、HAYAWAZA で作成した事業所にパスワードを使用したい場合に設定をします。
「管理者のパスワードを設定する」にチェックをして、パスワードを入力して下さい。
（不要の場合は、この画面で管理者パスワードを省略して下さい）

注意：
このパスワードの設定は、事業所を作成した後でも設定することは可能です。
詳しくは、「ユーザ管理」をご確認下さい。

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12管理者パスワード設定画面で「次へ」を選択すると下記の画面が表示されます。
設定の確認画面です。設定内容が正しければ「登録する」を選択して下さい。修正する場
合は、「戻る」を選択して修正して下さい。

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正しく登録されると完了画面が表示されます。

事業所の登録が完了したら、事業所で使用する銀行、もしくは Excel のパターン数を設定します。

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「登録可能パターン数の設定」画面では、「銀行パターン数の設定」と「Excel パターン数の設定」の２つの値を設定して下さい。

注意：
登録可能なパターン数は、「ヘルプ」⇒「ライセンス情報」で確認して下さい。体験版ライセンスには、銀行パターン、Excel パターンとも「１０」となっております。
上記の画面で設定したパターン数は、後で変更することが可能です。詳しくは、「登録パターン数の設定」をご確認下さい。
パターン数を正しく入力し「設定する」ボタンをクリックすると、マスタファイルの登録画面になります。

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3.2. 事業所データの設定
事業所の作成およびパターン数の設定が完了すると、以下の「勘定科目の初期設定」画面が表示されます。(マスタ登録後は表示されなくなります)「設定する」を選択するとマスタデータの登録画面が表示されます。
会計王で出力した勘定科目、補助科目、部門のマスタファイルを画面上にドロップします。

データをドロップするとデータのファイル選択画面が表示されます。
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画面上部にはドロップしたデータファイルが一覧で表示され、画面下部にマスタデータのプレビューが表示されます。複数のデータをドロップした場合は選択したマスタファイルの内容がプレビュー画面に表示されます。
ファイル一覧でチェックをつけたデータが登録の対象となりますので、必要なデータにチェックをつけます

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データファイルのチェックをつけ、「登録する｣を選択すると確認画面が表示されるので、「はい｣を選択します。

上記の画面で「はい」を選択すると、マスタファイルの登録が開始され、終了時に登録結果が表示されます。

上記の画面で「OK」をクリックするとマスター登録が完了し、以下の画面が表示されます

すべてのマスターの登録が完了したらパターンの登録、設定を行っていきます。
※詳しくはマニュアルを参照ください。
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4. 書き出し会計王版では、自動連動は行われないので、HAYAWAZA でファイルを出力し、会計王で取り込み処理を行って下さい。
仕訳エディタに全ての仕訳を反映させ、書き出しを選択すると、以下の画面が表示されます。
この画面で書き出しオプションを設定することが出来ます。

※画面左上の書き出し件数には現在書き出し可能な仕訳件数が表示されています。

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・書き出しデータオプション「仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)」：
書き出し可能な仕訳の内、現在仕訳エディタに表示されている仕訳のみを書き出す場合にチェックを入れます。
「すでに書き出された仕訳データを対象｣：
一度書き出し済みの仕訳データを再度書き出す場合にチェックをつけます。

一度書き出した仕訳を再度書き出す事も可能です。仕訳エディタに書き出したい仕訳を表示させ、書き出しデータオプションのチェックを両方つけることにより再度書き出しを行うことが出来ます。

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・金額オプション
金額が 0 円の仕訳を書き出したい場合、チェックを入れます。

・決算仕訳オプション
決算仕訳として出力したい場合にチェックを入れます。

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・仕訳種別オプション
単仕訳を振替伝票にしたい場合、もしくはその逆で１行振替伝票を単仕訳としたい場合、こちらを使用します。

・出力後オプション「書き出しした仕訳を削除する｣
仕訳の書き出しを行っても HAYAWAZAⅩの中にデータが残っており、再度書き出しを行う事が出来ますがこちらのチェックを付けると書き出しと同時に仕訳を削除し、HAYAWAZAⅩにデータは残りません。
「ゴミ箱の仕訳を削除する」
ゴミ箱に隔離している仕訳を書き出しと同時に自動で削除します。

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・摘要への書き出しオプション
HAYAWAZA では摘要を借方・貸方でそれぞれ 3 つまで設定できますが会計王の摘要は一つとなります。HAYAWAZA から出力する際は、６つの摘要を連結して出力します。
HAYAWAZA に入力されている摘要のうち、書き出す摘要を指定できます。HAYAWAZAで入力されていてもここのチェックが外れている場合は出力されません。摘要は「借方摘要１～3」、「貸方摘要１～３」の順に連結されます。

・補助摘要への書き出しオプション
摘要と同様に出力の設定ができます。

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「連結文字｣摘要と摘要を連結する文字を指定する事が出来ます。
「連結文字｣を選択し、以下のリストから指定します。

「前後の空白を削除」
摘要の空白を削除して書き出しを行います。
「連続する空白を空白に置換」
摘要を連結した際に、複数の空白を削除します。
「重複する摘要は出力しない」
同一の摘要が入力された場合、一方は出力しないようにします。
「連結文字の前後に摘要がないとき、連結文字を使用しない」
摘要に入力がない場合は、連結文字が出力されないようにします。

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・付箋への書き出しオプション
書き出す仕訳に付箋をつけることができます。
選択した付箋は書き出す仕訳全てに適用されます。

詳しくはマニュアルの「書き出しの初期設定」をご確認ください。
書き出し画面で全ての設定を確認し、「書き出す｣を選択すると以下のファイルの出力先を選択する画面が表示されます。

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25保存先を選択し、「保存｣を選択するとファイルの出力が行われます。
このときに出力ファイル名を変更することは可能です。
ファイルの書き出しが完了すると､以下の画面が表示されます。

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5. 仕訳データの取込
会計王の「ツール」→「仕訳データ受入」を選択します。

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上記の画面が表示されたら「データ形式」に「会計王 20」、「受入形式」に「可変長（区切り文字：カンマ）」選択します。「ファイル名」を選択して書き出したファイルを選択します。選択後、「実行」ボタンを選択して下さい。選択すると以下の画面が表示されます。

「OK」を選択すると受入の処理が開始されます。完了すると以下の画面が表示されます。

上記の画面で受入処理が完了です。

以上

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