第一号第一様式

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和3年度 法人単位資金収支計算書（自）令和3年4月 1日（至）令和4年3月31日
社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
勘定科目

事
業
活動による
収
支

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
事業収入
入介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 貸付事業支出
出 分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)予算額（Ａ）
4,800,000
3,504,000
105,514,000
63,381,000
2,359,000
685,000
14,103,000
7,390,000
60,0001,000
201,797,000
159,621,000
29,040,000
7,390,000
5,166,000
51,0004,198,000
225,000
205,691,000△ 3,894,000

施
設 収
整 入
備施設整備等収入計 (4)0等
固定資産取得支出
4,737,000に755,000
よ 支 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
る 出収
施設整備等支出計 (5)5,492,000
支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 5,492,000
そ基金積立資産取崩収入
3,252,000の他 収の 入
活
その他の活動収入計 (7)3,252,000
動積立資産支出
7,715,000に 支よ 出る
その他の活動支出計 (8)7,715,000
収
支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) △ 4,463,000
15,981,000
予備費支出 (10)△ 688,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 29,142,000
前期末支払資金残高 (12)29,142,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)0
収 入 合 計支 出 合 計234,191,000
234,191,000（単位：円）
決算額
差 異（Ｂ）（Ａ－Ｂ）
5,147,000△ 347,000
3,492,123
11,877
102,940,611
2,573,389
58,699,521
4,681,479
92,0002,267,000
773,150△ 88,150
12,962,550
1,140,450
7,411,770△ 21,770
4,353
55,64728,890△ 27,890
191,551,968
10,245,032
151,287,893
8,333,107
20,837,151
8,202,849
5,449,268
1,940,732
20,0005,146,000
51,00003,302,500
895,500
214,008
10,992
181,161,820
24,529,180
10,390,148 △ 14,284,148

0
4,647,538
753,9120
89,462
1,088

5,401,450△ 5,401,450
3,252,000

90,550△ 90,550
00
000
53,91800053,918△ 53,918
15,293,000

3,252,000
7,661,082

7,661,082△ 4,409,082
0579,616 △ 29,721,616
30,483,785 △ 1,341,785
31,063,401 △ 31,063,401
225,287,753
194,224,352

8,903,247
39,966,648

備 考

第二号第一様式

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和3年度 法人単位事業活動計算書（自）令和3年4月 1日（至）令和4年3月31日
社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
増 減
（Ａ－Ｂ）
111,500
126,302
1,273,962
3,228,417
66,000△ 2,669,690△ 286,020△ 7,400
1,843,071△ 1,008,541△ 19,561△ 931,073
20,000△ 41,000△ 20,000

減価償却費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受託金利息配当金収益

2,083,046
188,560,472
2,895,143
4,353

1,787,636
190,265,237△ 652,693
84,262295,410△ 1,704,765
3,547,836△ 79,909

サービス活動外収益計 (4）4,353

84,262△ 79,909

04,3532,899,496
106,126084,262△ 568,431

106,1263

087,560

3106,123
3,005,619

87,560△ 87,560△ 655,991

56,532,380
59,537,999

49,754,552
49,098,561

3,252,000

7,440,000

206

6,181

0
△ 79,909
3,467,927
106,126
0
106,126△ 87,557
0△ 87,557
193,683
3,661,6100006,777,828
10,439,438
0△ 4,188,000
0△ 5,975

62,789,793

56,532,380

6,257,413

251,350,474
188,560,681

246,891,358
190,358,978

4,459,116△ 1,798,297

勘定科目

ー

サ

ビ
ス
活
動
増
減の部

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
事業収益
益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
費 分担金費用
助成金費用
用負担金費用

ーサビ
ス
活動
外増
減の部

収益

費
用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
その他の特別収益
特 収
別 益
特別収益計 (8)増固定資産売却損・処分損
減 費の 用
特別費用計 (9)部
特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 （11）＝（７）+（10）
繰越
活動
増減
差額の部

（単位：円）
当年度決算
前年度決算
（Ａ）
（Ｂ）
5,147,000
5,035,500
3,492,123
3,365,821
102,940,611
101,666,649
58,699,521
55,471,104
773,150
707,150
12,962,550
15,632,240
7,411,770
7,697,790
28,89036,290191,455,615
189,612,544
156,623,499
157,632,040
20,837,151
20,856,712
5,449,268
6,380,341
51,00031,0003,302,500
3,343,500
214,008
234,008前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取り崩し額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

収 益 合 計費 用 合 計備 考

第三号第一様式

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和3年度 法人単位貸借対照表（自）令和3年4月 1日（至）令和4年3月31日（単位：円）

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
資 産 の 部勘 定 科 目
流動資産
現金預金
現金

負

当年度末

前年度末

増 減46,322,786

44,947,599

40,986,710

39,168,822

勘 定 科 目

債の部

当年度末

前年度末

増 減

1,375,187 流動負債

24,400,777

23,429,154

971,623

1,817,888

事業未払金

6,679,102

6,010,836

668,266

１年以内返済予定リース債務

781,440

167,832

613,608

未払費用

7,422,491

7,398,040

24,451

預り金33,201

22,662

10,5390028,442,655

24,027,181

4,415,474000

普通預金（介）2,233,667

6,628,688△ 4,395,021

000

職員預り金

1,124,591

1,032,276

92,315

普通預金（助・海銀）

2,908,730

2,836,701

72,029

賞与引当金

8,359,952

8,797,508△ 437,556

普通預金（介・沖銀）

5,816,245

4,517,641

75,937,338

67,730,622

8,206,716

普通預金（福祉基金）

1,585,413

1,158,611

426,80200

04,672,668

5,111,922△ 439,254

0

3,562

△ 3,562

普通預金
普通預金（生・沖銀）

普通預金（琉銀）
事業未収金
未収金

その他の未払い金

1,298,604 固定負債

前払金663,408

663,293

115

仮払金

0

00

固定資産

191,357,988 180,549,217

基本財産
基本財産特定預金
その他の固定資産
建物

リース債務

2,539,680

02,539,680

退職給付引当金

73,397,658

67,730,622

5,667,036

退職給付引当金

62,196,698

57,340,862

4,855,836

共済会退職共済金引当金

11,200,960

10,389,760

811,200

負債の部合計100,338,115

91,159,776

9,178,339

1,000,000

0

純 資 産 の 部

10,808,771 基本金

1,000,000

1,000,000

01,000,000

1,000,000

0 基金

190,357,988 179,549,217
2,182,070

2,314,040

01,000,000
1,000,000

1,000,000

063,243,570

66,495,570△ 3,252,000

63,243,570

66,495,570△ 3,252,000△ 131,970 その他の積立金

10,309,296

10,309,090

206

10,309,296

10,309,090

206

10,808,771

基本金

福祉基金

車輛運搬具

3,812,091

4

3,812,087

介護保険事業財政調整

器具及び備品2,918,6443,132,960△ 214,316

基金積立金

有形リース資産

3,321,120

167,832

3,153,288 次期繰越活動増減差額

62,789,793

56,532,380

6,257,413△ 147,400 （うち当期活動増減差額）

3,005,619△ 655,991

3,661,610

純資産の部合計

137,342,659

134,337,040

3,005,619

負債及び純資産の部合計

237,680,774

225,496,816

12,183,958

429,917577,317

助け合い金庫貸付金

ソフトウェア2,257,000

2,329,000△ 72,000

福祉基金積立資産

63,243,570

66,495,570△ 3,252,000

介護保険事業財政調整基金
積立資産

10,309,296

10,309,090

206

退職給付引当資産

101,884,280

94,223,404

7,660,876

県共済会退職共済金預け金

11,200,960

10,389,760

811,200

退職共済積立預金

90,683,320

83,833,644

6,849,676

資産の部合計237,680,774 225,496,816

12,183,958