第一号第一様式

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和５年度 法人単位資金収支計算書（自）令和５年４月 １日（至）令和６年３月３１日
社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
勘定科目

事
業
活動による
収
支

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
事業収入
入介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 貸付事業支出
出 分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)

予算額（Ａ）
4,900,000
2,242,000
126,353,000
71,051,000
2,117,000
1,116,000
13,570,000
3,092,000
9,000
1,000
224,451,000
180,296,000
36,773,000
8,116,000
5,166,000
51,0004,375,000
231,000
235,008,000△ 10,557,000

施
設 収
整 入
備施設整備等収入計 (4)0等
固定資産取得支出
2,302,000に782,000よ 支 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
る 出収
施設整備等支出計 (5)3,084,000
支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 3,084,000
そ基金積立資産取崩収入
2,819,000の積立資産取崩収入
17,000他 収 その他の活動による収入
2,823,000の 入活
その他の活動収入計 (7)5,659,000
動積立資産支出
6,658,000に 支 その他の活動による支出
3,592,000
よ 出る
その他の活動支出計 (8)10,250,000
収
支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) △ 4,591,000
5,001,000
予備費支出 (10)△ 267,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 22,966,000
前期末支払資金残高 (12)22,966,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)0
収 入 合 計支 出 合 計253,076,000
253,076,000（単位：円）
決算額
差 異（Ｂ）（Ａ－Ｂ）
4,972,000△ 72,000
2,516,069△ 274,069
119,336,888
7,016,112
64,880,121
6,170,879
45,0002,072,000
1,068,890
47,11012,647,910
922,090
1,851,780
1,240,220
3,190
5,810
39,545△ 38,545
207,361,393
17,089,607
168,150,544
12,145,456
28,382,809
8,390,191
5,319,888
2,796,112
20,0005,146,000
51,00003,915,000
460,000
230,760240
206,070,001
28,937,999
1,291,392 △ 11,848,392

0
1,170,070
781,4400
1,131,930
560

1,951,510△ 1,951,510
2,819,000
16,8562,770,580

1,132,490△ 1,132,490
0
144
52,420052,564
24,719105,17600129,895△ 77,331
4,734,000

5,606,436
6,633,281
3,486,824
10,120,105△ 4,513,669
0△ 5,173,787 △ 17,792,213
23,871,442△ 905,442
18,697,655 △ 18,697,655
236,839,271
218,141,616

16,236,729
34,934,384

備 考

第二号第一様式

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和５年度 法人単位事業活動計算書（自）令和５年４月 １日（至）令和６年３月３１日
社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
勘定科目

ー

サ

ビス
活
動
増
減の部

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
事業収益
益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
費 分担金費用
助成金費用
用負担金費用

ー減価償却費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サ
受託金利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
ビ 収
ス 益
活
サービス活動外収益計 (4）動外増 費
減 用のサービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)部
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
その他の特別収益
特 収
別 益
特別収益計 (8)増固定資産売却損・処分損
減 費
その他の特別損失の 用
特別費用計 (9)部
特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 （11）＝（７）+（10）
繰越
活動
増
減
差額の部

前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取り崩し額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

収 益 合 計費 用 合 計

（単位：円）
当年度決算
前年度決算
（Ａ）
（Ｂ）
4,972,000
5,033,500
2,516,069
2,822,309
119,336,888
108,537,503
64,880,121
58,559,598
1,068,890
932,300
12,647,910
16,771,067
1,851,780
4,848,604
29,54546,322
207,303,203
197,551,203
178,411,693
167,513,905
28,382,809
21,816,720
5,319,888
5,767,166
51,00051,0003,915,000
3,762,500
230,760
214,008

増 減（Ａ－Ｂ）△ 61,500△ 306,240
10,799,385
6,320,523
136,590△ 4,123,157△ 2,996,824△ 16,777
9,752,000
10,897,788
6,566,089△ 447,278
0
152,500
16,752

3,065,429
219,376,579△ 12,073,376
3,190
10,0002,918,995
202,044,294△ 4,493,091
2,987

146,434
17,332,285△ 7,580,285
203

13,1902,987

10,203

013,190△ 12,060,186
2,783,999

02,987△ 4,490,104

178

199

010,203△ 7,570,082
2,783,999
02,783,999△ 1,573△ 27,852,726△ 27,854,299
30,638,298
23,068,216
000△ 35,831,431△ 12,763,215
02,819,000
0△ 21

17,014,168

26,958,362△ 9,944,194

239,877,754
222,863,586

260,343,983 △ 20,466,229
233,385,621 △ 10,522,035

2,783,999
0
5
1,578
3,486,824
31,339,550
3,486,829
31,341,128△ 702,830 △ 31,341,128△ 12,763,016 △ 35,831,232

26,958,362
14,195,346

62,789,793
26,958,561

2,819,000

備 考

第三号第一様式

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和５年度 法人単位貸借対照表（自）令和５年４月 １日（至）令和６年３月３１日（単位：円）

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
資 産 の 部勘 定 科 目負勘 定 科 目

当年度末

前年度末

増 減

44,766,699

41,246,441

3,520,258 流動負債

現金預金

32,767,657

37,708,356△ 4,940,699

事業未収金

流動資産

事業未払金

債の部

当年度末

前年度末

増 減

40,375,376

26,656,654

13,718,722

15,789,947

8,138,840

7,651,107

781,440

781,440

0

10,582,048

2,712,8577,869,191

未収金

26,400026,400

１年以内返済予定リース債務

立替金

518,3540518,354

未払費用

9,013,470

8,151,528

861,942

前払金

852,440825,228

27,212

預り金

154,599

25,876

128,723

前払費用

19,800019,800

職員預り金

1,111,028

1,058,755

52,273

賞与引当金

13,524,892

8,500,215

5,024,677

83,828,066

79,393,677

4,434,389

固定資産

168,185,154 166,315,317

基本財産1,000,000

その他の固定資産1,869,837 固定負債

1,000,000

0167,185,154 165,315,317

1,869,837

建物

1,918,130

2,050,100△ 131,970

車両運搬具

2,234,676

3,023,384△ 788,708

器具及び備品4,076,212

4,122,058△ 45,846

有形リース資産1,758,240

2,539,680△ 781,440

135,117282,517

ソフトウェアその他の未払い金

リース債務
退職給付引当金

負債の部合計0976,800

1,758,240△ 781,440

82,851,266

77,635,437

5,215,829

124,203,442

106,050,331

18,153,111

1,000,000

0

純 資 産 の 部

△ 147,400 基本金

1,000,000

助け合い金庫貸付金2,084,000

2,109,000

1,000,000

1,000,000

0

福祉基金積立資産

60,424,570

63,243,570△ 2,819,000 基金

60,424,570

63,243,570△ 2,819,000

介護保険事業財政調整基金

10,309,673

10,309,495

178

60,424,570

63,243,570△ 2,819,000

退職給付引当資産

84,244,536

77,635,513

10,309,673

10,309,495

178

10,309,673

10,309,495

178

17,014,168

26,958,362△ 9,944,194△ 12,763,016 △ 35,831,232

23,068,216△ 25,000

基本金

福祉基金

6,609,023 その他の積立金
介護保険事業財政調整
基金積立金
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）

資産の部合計212,951,853 207,561,758

5,390,095

純資産の部合計

88,748,411

101,511,427 △ 12,763,016

負債及び純資産の部合計

212,951,853

207,561,758

5,390,095