㈱共立メンテナンス（9616）平成29年３月期

第２四半期決算短信○添付資料の目次１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………

2（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

2（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………

3（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………

3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………

4（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………

4（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………

4（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………

4（４）追加情報 ……………………………………………………………………………………………………………

4３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………

5（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………

5（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………

7

四半期連結損益計算書第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………

7

四半期連結包括利益計算書第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………

8（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………

9（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………

11（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………

11（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………

11（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………

11

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第２四半期決算短信

１．当四半期決算に関する定性的情報（１）経営成績に関する説明当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境に改善がみられ、緩やかな回復基調が続いたものの、個人消費が依然として伸び悩んだほか、海外経済の不確実性の高まりや金融市場の変動など先行き不透明な要素がみられました。
このような環境下、寮事業におきましては、社員寮ニーズの増加等もあり期初稼働率98.3％（前年比1.0ポイント増）と好調にスタートいたしました。ホテル事業におきましては、競合環境は激化しているものの、堅調な国内需要に加え、インバウンド需要が前期を上回って増加を続け、高稼働、高客室単価にて推移いたしました。
この結果、当第２四半期連結累計期間における経営成績は、売上高68,477百万円（前年同期比2.4％増）となり、営業利益7,173百万円（前年同期比16.6％増）、経常利益6,861百万円（前年同期比19.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益4,268百万円（前年同期比12.3％増）と当初利益予想を上回り増収増益基調にて推移いたしました。
なお、第１四半期連結累計期間対比で利益の伸びが穏やかとなりましたのは、台風の影響並びに寮事業の改修費用、ドーミーイン（ビジネスホテル）事業の開業費用の負担によるものです。
セグメントの業績は次のとおりであります。
①寮事業寮事業では、期初稼働率98.3％（前年比1.0ポイント増）と前期を上回る期初稼働率にて好調にスタートし、９月末現在の稼働契約者数は33,708名（前年同期に比べ1,021名増）となりました。また、当第２四半期連結累計期間におきましては、学生寮事業が海外からの留学生の増加もあり堅調に推移したことに加え、社員寮事業において新入社員の増加や、新たに寮制度を導入される企業様が増加したことにより、大幅に契約数が増加いたしました。なお、４月に発生した熊本地震の影響は軽微なものにとどまりました。
この結果、売上高は22,555百万円（前年同期比3.2％増）となり、営業利益につきましては、１棟単位での徹底したコストコントロールも引き続き実施した結果、3,546百万円（前年同期比19.4％増）と大幅な増益になりました。
②ホテル事業ドーミーイン事業では、当期に「天然温泉天都の湯ドーミーイン網走」、「global cabin 五反田」、「天然温泉 富山 剱の湯 御宿 野乃」、「天然温泉 善光の湯 ドーミーイン長野」の４棟がオープンしご好評いただきました。既存の事業所におきましても堅調な国内のリピーター様やインバウンド需要の増加が続伸したことにより、前年同期を上回る高稼働、高客室単価にて推移し、開業費用の集中をもカバーいたしました。
なお、４月に発生した熊本地震により「天然温泉 六花の湯 ドーミーイン熊本」が営業を休止しておりましたが、８月に営業を再開いたしました。
リゾート（リゾートホテル）事業では、箱根地区の事業所が例年並みの稼働率にまで回復したことも寄与し、全体で前年同期を大きく上回る高稼働にて推移したほか、客室単価も上昇いたしました。また、個別稼働状況に応じた柔軟な人員配置をすることにより、コスト管理を徹底いたしました。
この結果、台風の影響等をも吸収し、売上高30,074百万円（前年同期比12.6％増）、営業利益4,624百万円（前年同期比14.9％増）と大幅な増収増益となりました。
③総合ビルマネジメント事業総合ビルマネジメント事業では、建設工事の延期等により減収減益となりました。この結果、売上高6,467百万円（前年同期比8.3％減）、営業利益151百万円（前年同期比19.3％減）となりました。
④フーズ事業フーズ事業では、ホテルレストラン受託事業の案件増加に伴い増収となりましたが、スパ事業の苦戦もあり、売上高3,163百万円（前年同期比17.3％増）、営業損失26百万円（前年同期は営業損失17百万円）となりました。
⑤デベロップメント事業デベロップメント事業では、ホテル開発の受注増加に伴い増収増益となりました。この結果、売上高9,864百万円（前年同期比39.2％増）、営業利益537百万円（前年同期比185.7％増）となりました。

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第２四半期決算短信⑥その他事業その他事業は、シニアライフ（旧ウェルネスライフ）事業（高齢者向け住宅の管理運営事業）、ＰＫＰ事業（自治体向け業務受託事業）、単身生活者支援事業、保険代理店事業、総合人材サービス事業、融資事業及び事務代行業であります。これらの事業の合計は、売上高5,660百万円（前年同期比3.9％減）、営業損失108百万円（前年同期は営業損失21百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明①資産、負債、純資産の状況（資産）当第２四半期連結会計期間末における総資産は、157,397百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,005百万円の減少となりました。主な要因は、現金及び預金の減少などによるものであります。
（負債）当第２四半期連結会計期間末における負債は、95,958百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,469百万円の減少となりました。主な要因は、前受金、支払手形及び買掛金の減少などによるものであります。
（純資産）当第２四半期連結会計期間末における純資産は、61,439百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,464百万円の増加となりました。主な要因は、利益剰余金の増加などによるものであります。
この結果、自己資本比率は39.0％となり、前連結会計年度末に比べ3.1ポイントの増加となりました。
②キャッシュ・フローの状況当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ11,545百万円減少し、14,057百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、売上債権の減少及びたな卸資産の減少の影響により、前年同期に比べ4,831百万円収入が増加し、3,368百万円の収入となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得による支出及び敷金及び保証金の差入による支出の影響により、前年同期に比べ9,279百万円支出が増加し、14,024百万円の支出となりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期借入金の返済による支出の影響により、前年同期に比べ5,021百万円支出が増加し、780百万円の支出となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明連結業績予想につきましては、平成28年５月13日の「平成28年３月期結業績予想に現在のところ変更はありません。

- 3 -決算短信」で公表いたしました通期の連㈱共立メンテナンス（9616）平成29年３月期

第２四半期決算短信

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用（税金費用の計算）税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示会計方針の変更（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。

（４）追加情報（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号四半期連結会計期間から適用しております。

- 4 -平成28年３月28日）を第１

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第２四半期決算短信

３．四半期連結財務諸表（１）四半期連結貸借対照表（単位：百万円）前連結会計年度(平成28年３月31日)資産の部流動資産現金及び預金受取手形及び売掛金販売用不動産未成工事支出金その他貸倒引当金流動資産合計固定資産有形固定資産建物及び構築物（純額）土地建設仮勘定その他（純額）有形固定資産合計無形固定資産投資その他の資産投資有価証券差入保証金敷金その他貸倒引当金投資その他の資産合計固定資産合計繰延資産資産合計- 5 -

当第２四半期連結会計期間(平成28年９月30日)

25,9609,7632,8273316,368△1945,231

14,4157,0531,6884176,608△2730,155

36,33733,8076,9062,19079,2401,710

36,37036,45511,7082,33286,8672,533

5,03412,19910,1037,978△21235,103116,054116161,402

4,89313,65410,9018,503△21537,736127,137104157,397

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第２四半期決算短信（単位：百万円）前連結会計年度(平成28年３月31日)負債の部流動負債支払手形及び買掛金短期借入金1年内償還予定の社債未払法人税等前受金賞与引当金役員賞与引当金完成工事補償引当金ポイント引当金災害損失引当金その他流動負債合計固定負債社債転換社債型新株予約権付社債長期借入金役員退職慰労引当金ポイント引当金退職給付に係る負債その他固定負債合計負債合計純資産の部株主資本資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本合計その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金為替換算調整勘定退職給付に係る調整累計額その他の包括利益累計額合計純資産合計負債純資産合計- 6 -当第２四半期連結会計期間(平成28年９月30日)

6,96621,4711,3502,76511,0791,700426
818－7,86153,648

4,37426,0861,3502,4878,073982191
817877,24050,900

5,60020,60817,940287251,0724,24449,779103,428

4,92520,57113,777286351,1134,34845,05795,958

7,65412,50937,778△30557,637

7,67312,52841,524△31361,413

736△393△533657,974161,402

709△684
02661,439157,397

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第２四半期決算短信（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書（四半期連結損益計算書）（第２四半期連結累計期間）（単位：百万円）前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日至 平成27年９月30日)売上高売上原価売上総利益販売費及び一般管理費営業利益営業外収益受取利息受取配当金解約保証金収入その他営業外収益合計営業外費用支払利息その他営業外費用合計経常利益特別利益賃貸借契約解約益特別利益合計特別損失減損損失災害による損失解決金その他特別損失合計税金等調整前四半期純利益法人税等四半期純利益親会社株主に帰属する四半期純利益- 7 -当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日至 平成28年９月30日)

66,86752,50214,3648,2116,153

68,47752,30516,1728,9987,173

68253559188

35273955158

4041715765,764

3131564706,861

432432－－－－175392145,9822,1813,8003,800

89304－274216,4402,1714,2684,268

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第２四半期決算短信（四半期連結包括利益計算書）（第２四半期連結累計期間）（単位：百万円）前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日至 平成28年９月30日)

3,800

4,268

△157△426△11△5953,204△27△290
6△3103,957

3,204

3,957

四半期純利益その他の包括利益その他有価証券評価差額金為替換算調整勘定退職給付に係る調整額その他の包括利益合計四半期包括利益（内訳）親会社株主に係る四半期包括利益- 8 -㈱共立メンテナンス（9616）平成29年３月期

第２四半期決算短信（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円）前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日至 平成27年９月30日)営業活動によるキャッシュ・フロー税金等調整前四半期純利益減価償却費長期前払費用償却額差入保証金償却額賞与引当金の増減額（△は減少）受取利息及び受取配当金支払利息賃貸借契約解約益減損損失災害による損失解決金売上債権の増減額（△は増加）未収入金の増減額（△は増加）たな卸資産の増減額（△は増加）仕入債務の増減額（△は減少）未払費用の増減額（△は減少）前受金の増減額（△は減少）未払金の増減額（△は減少）未払消費税等の増減額（△は減少）預り金の増減額（△は減少）預り保証金の増減額（△は減少）その他小計利息及び配当金の受取額利息の支払額法人税等の還付額法人税等の支払額営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー有価証券の取得による支出有価証券の売却による収入有形固定資産の取得による支出有形固定資産の売却による収入無形固定資産の取得による支出貸付けによる支出貸付金の回収による収入敷金及び保証金の差入による支出敷金及び保証金の回収による収入保険積立金の積立による支出保険積立金の解約による収入その他投資活動によるキャッシュ・フロー

- 9 -当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日至 平成28年９月30日)

5,9821,678195100△333△93404△432－－175△599525△1,606△32532△3,943△230△629△519159△11642269△4081△1,546△1,462

6,4401,849202107△717△63313－89304－2,7093571,005△2,591△111△3,005△117320△60425△2126,30235△3131△2,6573,368△21,061△4,646329△50△401390△72690△55621△253△4,745△1192△10,650112△897△344404△2,51252△54017596△14,024

㈱共立メンテナンス（9616）平成29年３月期

第２四半期決算短信（単位：百万円）前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日至 平成27年９月30日)財務活動によるキャッシュ・フロー短期借入金の純増減額（△は減少）長期借入れによる収入長期借入金の返済による支出社債の償還による支出自己株式の取得による支出配当金の支払額その他財務活動によるキャッシュ・フロー現金及び現金同等物に係る換算差額現金及び現金同等物の増減額（△は減少）現金及び現金同等物の期首残高現金及び現金同等物の四半期末残高

8,2001,800△4,580△675△91△384△294,240△102△2,07015,75813,688- 10 -

当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日至 平成28年９月30日)7,350－△6,898△675△8△521△27△780△108△11,54525,60314,057

㈱共立メンテナンス（9616）平成29年３月期第２四半期決算短信（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）該当事項はありません。

（セグメント情報等）セグメント情報Ⅰ

前第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報（単位：百万円）報告セグメントその他（注）１

調整額（注）２

四半期連結損益計算書計上額（注）３

寮

ホテル

総合ビルマネジメント

21,75326,656

3,597

795

8,396

61,1995,668

66,867－

66,867

113

46

3,458

1,902

△1,308

4,211

222

4,433

△4,433－

21,866

26,703

7,055

2,698

7,087

65,4105,890

71,301△4,433

66,867

2,971

4,025187△171887,354△217,333△1,1796,153

フーズ

デベロップメント

計

合計

売上高外部顧客への売上高

セグメント間の内部売上高又は振替高計セグメント利益又は損失（△）（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ウェルネスライフ事業（高齢者向け住宅の管理運営事業）、ＰＫＰ事業（自治体向け業務受託事業）、単身生活者支援事業及び保険代理店事業、総合人材サービス事業、融資事業及び事務代行業、その他の付帯事業を含んでおります。
２．セグメント利益又は損失の調整額△1,179百万円には、セグメント間取引消去△29百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,150百万円が含まれております。全社費用は主に本社の財務経理部等の管理部門に係る費用であります。
３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報該当事項はありません。

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㈱共立メンテナンス（9616）平成29年３月期Ⅱ

当第２四半期連結累計期間（自平成28年４月１日

至第２四半期決算短信

平成28年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報（単位：百万円）報告セグメントその他（注）１

調整額（注）２

四半期連結損益計算書計上額（注）３

寮

ホテル

総合ビルマネジメント

22,441

30,009

3,523

846

6,229

63,0505,426

68,477－

68,477

114

65

2,943

2,317

3,634

9,075

233

9,308

△9,308－22,55530,074

6,467

3,163

9,864

72,125

5,660

77,786△9,30868,477

3,546

4,624

151

△26537

8,832

△108

8,723

△1,5497,173

フーズ

デベロップメント

計合計売上高外部顧客への売上高

セグメント間の内部売上高又は振替高計セグメント利益又は損失（△）（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、シニアライフ（旧ウェルネスライフ）事業（高齢者向け住宅の管理運営事業）、ＰＫＰ事業（自治体向け業務受託事業）、単身生活者支援事業、保険代理店事業、総合人材サービス事業、融資事業及び事務代行業、その他の付帯事業を含んでおります。
２．セグメント利益又は損失の調整額△1,549百万円には、セグメント間取引消去△349百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,200百万円が含まれております。全社費用は主に本社の経理部等の管理部門に係る費用であります。
３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報該当事項はありません。

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