令和４年度 一般社団法人佐渡観光交流機構 事業収支報告書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで＜収入の部＞

単位：円（税込）
科区分目

当初予算額 補正後予算額

決算額

差額

備

△ 763,000

１．会費収入11,459,000

11,459,000

10,696,000

本部会費

5,970,000

5,970,000

5,910,000△ 60,000

支部会費

5,489,000

5,489,000

4,786,000△ 703,000

２．受託費収入139,785,000

205,538,622

170,927,036 △ 34,611,586

63,255,000

63,255,000

57,311,501△ 5,943,499 佐渡市から受託

911,000

911,000

457,142△ 453,858 佐渡市から受託③観光情報発信業務

11,391,000

11,391,000

9,674,830△ 1,716,170 佐渡市から受託④観光案内所運営業務21,076,000

21,076,000

20,697,134⑤佐渡金銀山ガイダンス施設観光案内所運営業務

4,812,000

4,812,000

0⑥観光ニーズ調査分析業務

7,322,000

7,322,000

2,667,115

364,000

364,000

149,239△ 214,761 佐渡市から受託⑧合宿コンベンション誘致業務

2,176,000

2,176,000

501,657△ 1,674,343 佐渡市から受託⑨地域の観光資源を活用したプロモーション事業業務

3,856,000

3,856,000

3,025,400△ 830,600 佐渡市から受託⑩佐渡観光ナビ運営業務

7,947,000

7,947,000

7,613,320⑪サイクルツーリズム業務

3,685,000

3,685,000

0⑫だっちゃコインシステム運営業務

11,766,000

11,766,000

8,037,119⑬フィルムコミッション誘致事業業務

24,00024,0000△ 24,000 佐渡市から受託

1,200,000

1,200,000

0△ 1,200,000 佐渡市から受託△ 927,058 新潟県から受託①滞在型観光個人旅行促進業務②さどまる倶楽部台帳管理等運営業務⑦教育旅行誘致業務⑭旅行商品販売促進支援業務

考△ 378,866 佐渡市から受託△ 4,812,000 佐渡市から受託 ※⑯、⑰に変更△ 4,654,885 佐渡市から受託△ 333,680 佐渡市から受託△ 3,685,000 佐渡市から受託 ※㉔に変更△ 3,728,881 佐渡市から受託⑮トキ野生復帰推進事業体験ツアー実施業務

0999,658

72,600⑯佐渡金銀山ガイダンス施設賑わい創出及び交流促進業務

04,532,000

4,532,000⑰佐渡金銀山ガイダンス施設展示室観覧料徴収事務

0340,164

340,164⑱関西圏イベント業務

01,250,000

1,214,192△ 35,808 佐渡市から受託⑲佐渡固有の文化活用事業企画運営業務

011,226,700

10,683,498△ 543,202 佐渡市から受託⑳観光花緑化業務

0330,000

170,955△ 159,045 佐渡市から受託㉑テーマ別観光旅行商品造成事業

03,284,800

2,736,007△ 548,793 佐渡市から受託㉒宿泊特典クーポン発行業務業務

020,873,000

20,445,500△ 427,500 佐渡市から受託㉓冬季宿泊特典クーポン発行業務業務

019,270,500

17,136,400△ 2,134,100 佐渡市から受託㉔3エリアEバイクルート作成業務

02,006,510

1,820,973㉕ジオパークモニターツアー業務

0183,700

183,700

0 佐渡市から受託㉖JP PLAZAイベント運営業務

01,390,840

1,390,840

0 新潟市から受託

素浜受付業務

050,000

50,0000 佐渡市から受託

新潟交通佐渡回数券販売業務

015,750

15,7500 新潟交通佐渡株式会社から受託

19,996,000

66,681,779

48,403,364 △ 18,278,415

３．補助金収入㉗第2のふるさとづくりプロジェクトモデル実証事業

0 佐渡市から受託 ※⑤から変更
0 佐渡市から受託 ※⑤から変更△ 185,537 佐渡市から受託 ※⑪から変更

19,996,000

12,000,000

12,000,000

0 観光庁㉘元気な地域づくり支援事業補助金

0336,000

265,000△ 71,000 佐渡市㉙地域独自の稼げる看板商品の創出

06,000,000

6,000,000

0 観光庁㉚観光地域づくり法人の体制強化

048,345,779

30,138,364 △ 18,207,415 観光庁

４．負担金収入77,898,000

77,898,000

73,898,000

佐渡観光交流機構負担金

63,898,000

63,898,000

63,898,000

0 佐渡市

観光地域づくり推進事業

4,305,000

4,305,000

4,305,000

0 佐渡市

トレッキング客の誘客促進事業

5,695,000

5,695,000

5,695,000

トキめき佐渡・にいがた観光圏負担金

4,000,000

4,000,000

0５．旅行業事業収入

17,000,000

17,000,000

44,998,139

６．雑収入

3,132,600

3,132,600

7,783,328

７．寄付金収入00

100,000

８．前期修正収益00

312,767

312,767

９．前年度繰越金

15,090,000

14,454,168

14,454,168

0

284,360,600

396,164,169

371,572,802 △ 24,591,367

収 入 合 計△ 4,000,000

0 佐渡市
新潟市・佐渡市・佐渡汽船株式会社・
新潟交通佐渡等
エンジョイ・サドベンチャー、自主手配、
27,998,139
教育旅行、さどまる倶楽部、宿泊斡旋他
レンタサイクル、ふれあいガイド、
4,650,728
物品等販売 他
100,000 （一社）新潟MICEサポート△ 4,000,000

＜支出の部＞

単位：円（税込）
科目

当初予算額 補正後予算額

決算額

差額

１．誘客宣伝事業支出

233,986,000

229,406,780

289,069,000

59,662,220

給料手当支出18,470,000

19,840,000

21,757,385

臨時嘱託雇賃金支出

29,449,000

30,158,000

28,084,929

区分

退職給付支出720,000

720,000

720,000

福利厚生費支出

7,014,000

7,443,000

7,251,979

旅費交通費支出

3,260,000

3,260,000

4,623,007

諸謝金費支出4,637,000

4,637,000

2,003,969

通信運搬費支出

2,460,000

2,460,000

2,650,991

消耗品費支出

2,006,000

2,006,000

1,798,526

修繕費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
光熱水費支出滞在型観光事業、地域の観光資源事業 他△ 2,633,031 謝礼金
1,363,007

190,991 電話、送料 他△ 207,474 受託事業消耗品、ノベルティ 他

350,000

465,799

115,799 自転車等修繕料

6,714,231△ 3,096,769 受託事業印刷製本費

310,000310,000

288,826

350,000

318,202
5,948,919

保険料支出

330,000

330,000

211,962

委託費支出

80,799,000

75,068,000

112,906,158

負担金支出

1,566,000

1,566,000

0

補助金支出

49,313,000

49,313,000

79,779,285

広告宣伝事業支出

12,459,000

10,194,000

6,306,727

会議費支出

517,000

517,000

143,310

交際費支出

150,000

150,000

101,714

手数料支出

460,000

460,000

870,480

備品費支出

600,000

600,000

0

785,000

1,165,780

3,763,643

2,500,000

2,500,000

8,000

寄付金支出

00

20,000

固定資産取得支出

00

168,960

減価償却費支出00

2,161,998

２．旅行業事業支出

20,189,500

20,189,500

38,729,013

給料手当支出7,600,000

7,600,000

6,098,920

租税公課支出

0 中退共退職金掛金△ 191,021 社会保険料、健康診断受診料 他

9,811,000

6,198,000

雑費支出

1,917,385 職員給与350,000

350,000△ 21,174 ガソリン代△ 31,798 光熱水費
受託事業出展料、PC・コピー機等リース
料、倉庫・事務所等賃借料△ 118,038 ガイド、自転車等保険料
外部人材、受託事業再委託、国県補助事
37,838,158
業関係
島の宝連盟、佐渡新空路開設促進協議会△ 1,566,000
他
滞在型観光（企画乗船券）、観光花緑化
30,466,285
業務 他
滞在型観光、観光情報発信業務、△ 3,887,273 さどまる倶楽部、観光案内所運営業務委
託、トレッキング 他△ 373,690 視察・取材対応、会場使用料△ 249,081△ 48,286
410,480 送金手数料 他△ 600,000
2,597,863 システム使用料、研修受講料 他△ 2,492,000
20,000 神饌料
168,960 Eバイク2台
2,161,998
18,539,513△ 1,501,080 職員給与

退職給付支出

288,000

288,000

288,000

福利厚生費支出

1,128,000

1,128,000

838,682

商品造成仕入支出

11,000,000

11,000,000

30,577,746

19,577,746△ 173,500

租税公課支出

173,500

173,5000

手数料支出

00925,665

３．管理費支出

17,263,000

12,319,000

17,081,295

考△ 2,073,071 臨時嘱託員賃金

9,811,000

5,670,000

使用料及び賃借料支出

備

0 中退共退職金掛金△ 289,318 社会保険料、健康診断受診料 他
エンジョイ・サドベンチャー、自主手配、教育旅行、さどまる倶楽部 他

925,665 クレジット決済 他
4,762,295

役員報酬支出000

給料手当支出7,816,000

3,616,000

3,728,173

112,173 職員給与

臨時嘱託賃金支出△ 479,290 臨時嘱託賃金

02,650,000

2,650,000

2,170,710

退職給付支出

288,000

144,000

144,000

福利厚生費支出

1,554,000

954,000

752,570

会議費支出

760,000

760,000

755,639

旅費交通費支出

830,000

830,000

699,853

租税公課支出

401,000

401,000

5,831,290

負担金支出

1,884,000

1,884,000

2,027,150

委託費支出

380,000

380,000

351,000

佐渡を世界遺産にする会、新潟県旅行業
143,150 協会、佐渡を美しくする会、新潟県観光協会、JNTO賛助金 他△ 29,000 会計事務所 他

支払利息支出

700,000

700,000

608,010△ 91,990

保険料支出

0012,900

12,900 出向職員保険料

４．前期修正費支出

00144,202

144,20212,922,100

1,891,046

0△ 1,891,046

284,360,600

263,806,326

345,023,510

５．予備費支出
支 出 合 計

収入合計 371,572,802円 - 支出合計 345,023,510円

0 中退共退職金掛金△ 201,430 社会保険料等△ 4,361 会場使用料、懇親会費 他△ 130,147 出張旅費 他
5,430,290

81,072,982

次期繰越額 26,549,292円