令和元年度

収支予算（損益計算ベース）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 受取入会金
受取入会金③ 受取会費
受取会費④ 給付事業収益
共済給付収益共済割戻金収益⑤ 手数料収益
手数料収益⑥ 事業収益健康ライフ事業収益
カルチャー事業収益
スポーツ事業収益
提携事業収益自己啓発事業収益
くらし応援事業収益⑦ 受取補助金等受取地方公共団体補助金
受取地方公共団体補助金
受取その他補助金
受取民間補助金
⑧ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用① 事業費
教養文化施設管理費
職員基本給
賃金
職員諸手当
福利厚生費
社会保険料
雑役務費
福利厚生事業費
職員基本給
旅費交通費
情報提供事業
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
雑役務費
自己啓発事業費
健康ライフ事業費
健診事業費

人間ドック事業費
健康管理事業費
予防接種助成予算額前年度予算額

増

減（単位：円）
備
考

1,000
1,000
150,000
150,000
33,600,000
33,600,000
251,000
250,000
1,000
270,000
270,000
1,793,000
13,000225,000
117,000
486,000
15,000937,000
13,382,000
13,382,000
10,946,000

1,000
1,000
150,000
150,000
34,800,000
34,800,000
601,000
600,000
1,000
528,000
528,000
2,206,000
18,000340,000
117,000
550,000
15,0001,166,000
13,382,028
13,382,028
10,946,000

0 預金利息00 入会金0△ 1,200,000 会費△ 1,200,000△ 350,000 全労済より△ 350,000
0△ 258,000 斡旋手数料等△ 258,000△ 413,000 参加料等
△ 5,000△ 115,0000△ 64,000
0△ 229,000△ 28 奥州市・金ケ崎町補助金△ 28
02,436,000
094,00094,00049,541,000

2,436,0280
100,000
100,000
51,768,028△ 280△ 6,000 コピー料金等△ 6,000△ 2,227,028

42,493,000
4,135,000
2,907,000
401,000
96,000116,000
306,000
309,000
3,264,000
3,260,000
4,000
1,240,000
140,000
10,000840,000
250,000
440,000
10,142,000
8,548,000
550,000
36,0001,008,000

44,090,000
4,080,000
2,867,000
398,000
96,000103,000
307,000
309,000
3,184,000
3,180,000
4,000
1,453,000
134,000
0
1,039,000
280,000
462,00010,186,000
8,548,000
550,000
48,0001,040,000△ 1,597,000
55,000 市民ﾌﾟﾗｻﾞ･ﾏｯｾ管理費
40,0003,000
013,000△ 1,000
080,000 公益目的事業人件費80,0000△ 213,000 NEWS・助成券の印刷送料等
6,000
10,000△ 199,000△ 30,000△ 22,000 国家資格取得助成等△ 44,000 健診助成等
00△ 12,000△ 32,00037

科目
レジャー事業費
カルチャー事業費
スポーツ事業費
提携事業費
給付事業費
共済掛金
共済給付金
くらし応援事業費
市街活性化事業費
物資等斡旋事業費
職員基本給支出
加入促進事業費
賃金
報奨費
印刷製本費
通信運搬費
② 管理運営費
人件費
職員基本給
職員諸手当
福利厚生費
社会保険料
一般管理費
会議費
旅費
通信運搬費
減価償却費
備品購入費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金雑役務費
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予算額

前年度予算額増減

備

1,520,000
383,000
234,000
1,592,000
9,925,000
975,000
8,950,000
5,959,000
4,744,000
1,215,000
3,260,000
399,000
249,000
150,000
00
10,643,000
6,319,000
2,277,000
1,577,000
560,000
1,905,000
4,324,000
12,000316,000
444,000
50,00045,000392,000
80,00084,000
1,890,000
90,000125,000
86,000710,000
53,136,000△ 3,595,000

1,520,000
506,000
234,000
1,402,000
10,760,000
1,010,000
9,750,000
6,724,000
5,156,000
1,568,000
3,180,000
399,000
249,000
150,000
00
10,006,000
5,907,000
2,383,000
1,409,000
558,000
1,557,000
4,099,000
12,000270,000
276,000
50,0000379,000
80,00084,0001,750,000
101,000
136,000
61,000900,000
54,096,000△ 2,327,972

0

00

000
△ 3,595,000
23,197,196
19,602,196000△ 2,327,972
25,525,168
23,197,196000△ 1,267,028△ 2,327,972△ 3,595,000

00019,602,19600023,197,196000△ 3,595,00038

考0 宿泊・観劇助成等△ 123,000 各種講座経費
0 ボウリング大会
190,000 会員交流会、ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ助成等△ 835,000 共済給付事業費△ 35,000△ 800,000△ 765,000 共通助成券事業費等△ 412,000△ 353,000
80,000 収益事業人件費
0 会員加入推進費00
00637,000 法人運営経費
412,000△ 106,000
168,000
2,000
348,000
225,000
046,000
168,000
045,000
13,00000140,000△ 11,000△ 11,000
25,000△ 190,000△ 960,000△ 1,267,028

令和元年度

収支予算内訳表（損益計算ベース）

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部(1) 経常収益① 特定資産運用益
特定資産受取利息② 受取入会金
受取入会金③ 受取会費
受取会費④ 給付事業収益
共済給付収益共済割戻金収益⑤ 手数料収益
手数料収益⑥ 事業収益健康ライフ事業収益
カルチャー事業収益
スポーツ事業収益
提携事業収益自己啓発事業収益
くらし応援事業収益⑦ 受取補助金等受取地方公共団体補助金
受取地方公共団体補助金
受取その他補助金
受取民間補助金
⑧ 雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用① 事業費
教養文化施設管理費
職員基本給
賃金
職員諸手当
福利厚生費
社会保険料
雑役務費
福利厚生事業費
職員基本給
旅費交通費
情報提供事業
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
雑役務費
自己啓発事業費
健康ライフ事業費
健診事業費

人間ドック事業費
健康管理事業費
予防接種助成

合

計

1,000
1,000
150,000
150,000
33,600,000
33,600,000
251,000
250,000
1,000
270,000
270,000
1,793,000
13,000225,000
117,000
486,000
15,000937,000
13,382,000
13,382,000
10,946,000
2,436,000
094,00094,00049,541,000
42,493,000
4,135,000
2,907,000
401,000
96,000116,000
306,000
309,000
3,264,000
3,260,000
4,000
1,240,000
140,000
10,000840,000
250,000
440,000
10,142,000
8,548,000
550,000
36,0001,008,000

実施事業等会計(公益目的事業)752,000
13,000225,000
117,000

左 の 内 訳
その他会計
(収益事業)

1,000
1,000
150,000
150,000
33,600,000
33,600,000
251,000
250,000
1,000
270,000
270,000
1,041,0009,403,000
4,135,000
2,907,000
401,000
96,000116,000
306,000
309,000
3,264,000
3,260,000
4,000

30,00036,000

預金利息
500円×300人
2,800人×12ヶ月
全労済保険金
全労済割戻金
広告料、あっ旋手数料、他参加者負担金
参加者負担金
参加者負担金555,000
10,946,000
10,946,000
10,946,000

映画券・スキーリフト券等の販売

奥州市
金ケ崎町

10,267,000
679,000

奥州市

94,00094,00046,353,000

コピー料金、他

33,090,000（マッセ管理費）
臨時職員、他
日直パート職員
時間外手当、通勤手当
中退共掛金、健康診断
社会保険料等
清掃委託料(公益目的事業人件費)1,240,000
140,000
10,000840,000
250,000
410,000
10,106,000
8,548,000
550,000

36,000

NEWS送料、他
全福ガイドブック
NEWS、助成券、他
広告宣伝費
国家資格取得助成、他
一般・生活習慣病健診助成

人間ドッグ助成
健康づくり教室

1,008,000

39

考参加者負担金2,436,000

3,188,000

備

参加者負担金

486,000
15,000382,000
2,436,000
2,436,000

法人会計

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種・郵送健診助成

科目

レジャー事業費
カルチャー事業費
スポーツ事業費
提携事業費
給付事業費
共済掛金
共済給付金
くらし応援事業費
市街活性化事業費
物資等斡旋事業費
職員基本給支出
加入推進事業費
賃金
報奨費
印刷製本費
通信運搬費
② 管理運営費
人件費
職員基本給
職員諸手当
福利厚生費
社会保険料
一般管理費
会議費
旅費
通信運搬費
減価償却費
備品購入費
消耗品費
印刷製本費
燃料費
賃借料
保険料
租税公課
支払負担金
雑役務費
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

合計

左 の 内 訳
その他会計
(収益事業)

実施事業等会計(公益目的事業)備

法人会計1,520,000
383,000
234,000
1,592,000
9,925,000
975,000
8,950,000
5,959,000
4,744,000
1,215,000
3,260,000
399,000
249,000
150,00000
10,643,000
6,319,000
2,277,000
1,577,000
560,000
1,905,000
4,324,000
12,000316,000
444,000
50,00045,000392,000
80,00084,0001,890,000
90,000125,000
86,000710,000
53,136,000△ 3,595,000

1,520,000

9,403,000△ 6,215,000

33,090,000
13,263,000

000000000000△ 3,595,000 △ 6,215,000
23,197,196 △ 7,191,821
19,602,196 △ 13,406,821

13,263,000
41,548,280
54,811,280△ 10,643,000△ 11,159,263△ 21,802,263

0
000
0
0
19,602,196 △ 13,406,821

00054,811,280000△ 21,802,263

383,000
234,000
606,000

715,000
715,00040

考

宿泊・観劇・TDL助成
陶芸・フラワー教室等
ボウリング大会

986,000
9,925,000
975,000
8,950,000
5,244,000
4,744,000
500,000
3,260,000
399,000
249,000
150,000

ビアガーデン等チケット助成

全労済保険料
共済給付金
共通助成券、他映画券、スキーリフト券、他(収益事業人件費)
福利厚生アドバイザー
紹介報奨金、加入謝礼、他

10,643,000 (法人運営経費)
6,319,000
2,277,000 他事業以外の残分
1,577,000 期末手当、時間外手当
560,000 中退共掛金、健康診断、他
1,905,000 社会保険料等
4,324,000
12,000 会議用茶代
316,000 役員費用弁償、職員旅費
444,000 電話料、郵便料
50,000 サーバー、耐火金庫他
45,000 キャビネット
392,000 会員証更新、事務用消耗品、他
80,000 封筒印刷代、他
84,000 公用車燃料費
1,890,000 公用車・機器等賃借料
90,000 公用車任意保険料等
125,000 法人税、軽自動車税、他
86,000 全福センター、他
710,000 送金手数料、清掃委託料、他
10,643,000△ 10,643,000