ユーザマニュアル
TKC FX2 版 処理手順

2024/09/02
株式会社 HAYAWAZA

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1. 内容1.

内容 ................................................................................................................................. 1

2.

事業所データの作成 ........................................................................................................ 2
1.1.消費税情報の確認 ......................................................................................................... 2
1.2.マスター出力 ................................................................................................................ 5

3.

事業所の作成 ................................................................................................................. 10
3.1.事業所データの新規作成 ............................................................................................ 10
3.2.事業所データの設定 ................................................................................................... 174.

取引先について ............................................................................................................. 20
4.1 取引先の管理 .............................................................................................................. 20
4.2.「０：随時入力」で取引先名を出力する方法 ........................................................... 22

5.

コンバート時の勘定科目と課税区分について .............................................................. 23

6.

書き出し準備 ................................................................................................................. 26

7.

仕訳データの取込.......................................................................................................... 34
7.1. 仕訳データの取込 ..................................................................................................... 34
7.2 TKC 取込時のエラー対処方法................................................................................. 38

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2. 事業所データの作成
1.1.消費税情報の確認
HAYAWAZA で事業所データの作成を行う前に、TKC FX2 で作成する事業所の消費税情報の確認と、勘定科目、補助科目（取引先、自社銀行口座等）、部門のマスターの出力を行います。
※TKC FX2 版は弥生会計と違い自動連動は行いませんので、マスター登録を行わないとパターン登録を行う事が出来ません。
尚、本マニュアルでは TKC FX2 版の画面をもとに説明をしております。
FX2 クラウド版について、詳細は会計ソフトメーカーへお問合せください。
「A.基本情報の確認」→「１．自社情報」の画面の以下の項目を確認します。

※この画面は TKCFX2 版となります

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「A.基本情報の確認」→「２．経理情報」の画面の以下の項目を確認します。

「A.基本情報の確認」→「３．システム情報」の画面の以下の項目を確認します。

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「A.基本情報の確認」→「４．消費税情報」の画面の以下の項目を確認します。

HAYAWAZA で設定する消費税情報は、「課税方式区分」：本則課税方式、簡易課税方式、免税事業者「税額経理区分」：税抜き経理、税込み経理「端数処理」：切り捨て、四捨五入、切り上げ「資金管理」：資金収支の管理を行う、行わない「事業区分」：第一種（卸売り分）、第二種（小売り分）、第三種（製造建築）、第四種（その他）、第五種（サービス等）、第六種（不動産）「諸口勘定」：資金諸口コード、資金外諸口コード以上から該当するものを選択します。
消費税情報の確認が出来たら「勘定科目残高」、「口座／取引先別残高」、「部門別科目別残高」「取引先一覧」のマスターの出力を行います。

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1.2.マスター出力「勘定科目残高」、「口座／取引先別残高」、「部門別科目別残高」のマスターの出力は「自社情報」→「C.データ切り出し」→「３１．科目情報の切り出し」画面から選択します。

※この画面は TKCFX2 版となります

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「勘定科目残高」を選択して「ﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙ」ボタンを選択します。選択すると切り出し先フォルダにファイルが出力されます。

「口座／取引先別残高」の出力方法をご説明します。「口座／取引先別残高」を選択して「ﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙ」ボタンを選択します。選択すると切り出し先フォルダにファイルが出力されます。

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部門に関する出力方法も同様に、「部門別科目別残高」もしくは、「部門別科目別口座別残高」を選択して「ﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙ」ボタンを選択します。選択すると切り出し先フォルダにファイルが出力されます。

注意：「部門別科目別残高」もしくは、「部門別科目別口座別残高」の出力は、部門管理がされていない場合は、出力することができませんのでご注意下さい。

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最後に取引先に関する出力方法をご説明します。取引先管理をされている場合は必要となります。
下記の画面から「C.データ切り出し」→「３４．取引先情報の切り出し」を選択します。

下記の画面が表示されたら「切り出し先フォルダ」を選択して「ﾃｷｽﾄﾌｧｲﾙ」ボタンを選択します。選択すると指定したファイルに取引先一覧マスターファイルが生成されます。

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8補足）FX2 クラウドの取引先ついてFX2 クラウドでは、マスターデータ上に元帳区分の記載がありません。
取引先に関連する科目の紐づけは、HAYAWAZA で事業所を開いていただき、「設定」＞「勘定科目の管理」＞「元帳区分の管理」より、手動で設定をお願いいたします。

「新規登録」を選択すると、登録画面が表示されます。プルダウンから科目および元帳区分を選択してください。

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3. 事業所の作成
3.1.事業所データの新規作成
HAYAWAZA を起動し、左上のタイトルバーが「TKC FX2 シリーズ」もしくは「TKCFX2 クラウド」以外の場合、会計ソフトの変更をします。

TKC FX2 版に変更するには、「ツール｣の「会計ソフトの選択｣で「TKC FX2 シリーズ」もしくは「TKC FX2 クラウド」を選択します。

会計ソフトの変更を行うと、タイトルバーの表示が「TKC FX２シリーズ｣となります。

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10メニューの「ファイル｣→「事業所の新規作成」から事業所の設定を行います。
「事業所の新規作成｣を選択すると、以下の画面が表示されます。

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11登録する会社名、決算期、会計期間、消費税情報を設定します。

会社情報の設定が出来たら「次へ」を選択します。

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12下記の画面では、HAYAWAZA で作成した事業所にパスワードを使用したい場合に設定を行います。
「管理者のパスワードを設定する」にチェックをしてパスワードの入力して下さい。（不要の場合は、この画面で管理者パスワードを省略して下さい。
）

注意：
このパスワードの設定は、事業所を作成した後でも設定することは可能です。
詳しくは、「ユーザ管理」をご確認下さい。

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管理者パスワード設定画面で「次へ」を選択すると下記の画面が表示されます。
設定の確認画面です。設定内容が正しければ「登録する」を選択して下さい。修正する場合は、「戻る」を選択して修正して下さい。

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正しく登録されると完了画面が表示されます。

事業所の登録が完了したら、事業所で使用する銀行、もしくは Excel のパターン数を設定します。

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「登録可能パターン数の設定」画面では、「銀行パターン数の設定」と「Excel パターン数の設定」の２つの値を設定して下さい。

注意：
登録可能なパターン数は、「ヘルプ」⇒「ライセンス情報」で確認して下さい。体験版ライセンスには、銀行パターン、Excel パターンとも「１０」となっております。
上記の画面で設定したパターン数は、後で変更することが可能です。詳しくは、「登録パターン数の設定」をご確認下さい。
パターン数を正しく入力し「設定する」ボタンをクリックすると、マスタファイルの画面に戻ります。

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3.2.事業所データの設定
事業所の作成およびパターン数の設定が完了すると、以下の「勘定科目の初期設定」画面が表示されます。(マスター登録後は表示されなくなります)「設定する」を選択するとマスターデータの登録画面が表示されます。
TKCFX2 から出力した「勘定科目残高」、「口座／取引先別残高」、「部門別科目別残高」のマスターファイルを画面上にドロップします。

データをドロップするとデータのファイル選択画面が表示されます。

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17画面上部にはドロップしたデータファイルが一覧で表示され、画面下部にマスターデータのプレビューが表示されます。複数のデータをドロップした場合は選択したマスターファイルの内容がプレビュー画面に表示されます。
※補助科目、部門は勘定科目を登録した後に行ってください。
ファイル一覧でチェックをつけたデータが登録の対象となりますので、必要なデータにチェックをつけます。

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データファイルのチェックをつけ、「登録する｣を選択すると確認画面が表示されるので、「はい｣を選択します。

上記の画面で「はい」を選択すると、マスターファイルの登録が開始され、終了時に登録結果が表示されます。

上記の画面で「OK」をクリックするとマスター登録が完了し、以下の画面が表示されます

取引先管理をされている場合は、取引先一覧も HAYAWAZA に登録します。
すべてのマスターの登録が完了したらパターンの登録、設定を行っていきます。
※詳しくはマニュアルを参照ください。

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4. 取引先について4.1 取引先の管理取引先一覧を登録すると HAYAWAZA で取引先を出力することができます。
※HAYAWAZA 上では取引先の項目（列）がないため、代わりに摘要欄を取引先として扱います。
（１）パターン設定の際に借方摘要１～３、貸方摘要１～３の中からどれか１つを取引先として扱うかを決めていただき、元データの取引先の列（またはセル）を指定してください。

（２）「設定」→「取引先の管理」→「取引先の管理」より、取引先として出力する摘要を設定します。

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上記設定を行うと指定した摘要を取引先として扱い、取引先マスタとのマッチングが可能になります。
取引先は基本的に自動でマッチングされます。
マッチングされない取引先に関しましては、手動での登録が必要となります。
取引先マッチングついては、別紙「取引先のマッチングについて」を参照してください。

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4.2.「０：随時入力」で取引先名を出力する方法
HAYAWAZA では、取引先一覧を登録することなく、書き出し時に「０：随時入力」で「取引先名」を出力することが可能です。
先ほどの「取引先の管理」から「TKC 版オプション」のタブを選択します。

上記の画面で「その他取引先(999999)ではなく、摘要の「取引先名（随時入力）」出力を優先して出力する」にチェックを入れると、選択された摘要にある文字列を随時入力「０」でセットすることができます。

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5. コンバート時の勘定科目と課税区分について
HAYAWAZA では、各事業所単位で勘定科目と課税区分を管理しています。
メニューの「設定」→「勘定科目の管理」→「科目別課税区分の管理」を選択すると以下の画面が表示されます。

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上記の画面で勘定科目と課税区分の関連付けをしています。基本的には、１つの勘定科目に複数の課税区分が関連付けされていますが、「優先順位」を指定することでコンバート時の課税区分を選定しています。
以下の画面に、「5454.運賃」に関する設定が表示されています。

デフォルトでは優先順位がすべて１となっており、この場合は、該当科目の一番上に表示されている課税区分「5」が使用されます。

他の課税区分を使用したい場合は、優先順位を変更する必要があります。
注意：優先順位は、「0」が最も優先度が高く、「99」が最も優先度が低いものとなります。
「科目別課税区分の管理」画面で、使用したい課税区分をダブルクリックすると、「科目別課税区分の登録」画面が表示されます。

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24上記の画面で優先順位の変更を行います。今回は使用したい課税区分の優先順位を「０」とします。変更したら「登録する」を選択します。

課税区分「8」の優先順位が「0」となり、該当科目の一番上に表示されます。
※優先順位が最も高いものが、一番上に表示されます。
この状態で「5454.運賃」を使用してコンバートすると、課税区分「8」が使用されます。

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6. 書き出し準備
TKC FX2 版では、自動連動は行われないので、HAYAWAZA でファイルを出力し、TKC FX2 もしくは TKCFX2 クラウドで取り込み処理を行う必要があります。
仕訳エディタに全ての仕訳を反映させ、書き出しを選択すると、以下の「取引先の書き出し設定に関する注意」画面が表示されます。

確認いただき、必要がなければ「閉じる」を選択してください。
次の画面で書き出しオプションを設定することが出来ます。

※画面左上の書き出し件数には現在書き出し可能な仕訳件数が表示されています。

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・書き出しデータオプション「仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)」：
書き出し可能な仕訳の内、現在仕訳エディタに表示されている仕訳のみを書き出す場合にチェックを入れます。
「すでに書き出された仕訳データを対象｣：
一度書き出し済みの仕訳データを再度書き出す場合にチェックをつけます。
仕訳エディタに書き出したい仕訳を表示させ、書き出しデータオプションのチェックを両方つけることにより、再度書き出しを行うことが出来ます。

・出力後オプション「書き出しした仕訳を削除する｣
仕訳の書き出しを行っても HAYAWAZA の中にデータが残っており、再度書き出しを行う事が出来ますがこちらのチェックを付けると書き出しと同時に仕訳を削除し、HAYAWAZA にデータは残りません。
「ゴミ箱の仕訳を削除する」
ゴミ箱に隔離している仕訳を書き出しと同時に自動で削除します。

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・事業区分
事業区分を出力したい場合にチェックを入れます。

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・出力ファイル
月単位でファイルを出力したい場合にチェックをいれます。

・部門内訳
複合仕訳の場合で、部門内訳で書き出したい場合はチェックをいれます。

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・レコード番号
出力する仕訳の開始レコード番号を指定することができます。

・消費税金額
消費税金額を別記として出力したい場合にチェックを入れます。

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・「元帳摘要」への書き出しオプション
HAYAWAZA では摘要を借方・貸方でそれぞれ 3 つまで設定できますが TKCFX2 の摘要は一つとなります。
HAYAWAZA から出力する際は、6 つの摘要を連結して出力します。
HAYAWAZA に入力されている摘要のうち、書き出す摘要を指定できます。
HAYAWAZA で入力されていてもここのチェックが外れている場合は出力されません。
摘要は「借方摘要１～3」、「貸方摘要１～３」の順に連結されます。
書き出したい摘要にチェックをつけます。

「連結文字｣
摘要と摘要を連結する文字を指定する事が出来ます。
「連結文字｣を選択し、以下のリストから指定します。

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「前後の空白を削除」
摘要の空白を削除して書き出しを行います。
「連続する空白を空白に置換」
摘要を連結した際に、複数の空白を削除します。
「重複する摘要は出力しない」
同一の摘要については出力されないようにします。
「連結文字の前後に摘要がないとき、連結文字を使用しない」
摘要に入力がない場合は、連結文字が出力されないようにします。

詳しくはマニュアルの「書き出しの初期設定」をご確認ください。

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書き出し画面で全ての設定を確認し、「書き出す｣を選択すると以下のファイルの出力先を選択する画面が表示されます。

保存先を選択し、「保存｣を選択するとファイルの出力が行われます。
このときに出力ファイル名を変更することは可能です。
ファイルの書き出しが完了すると､以下の画面が表示されます。

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7. 仕訳データの取込
7.1. 仕訳データの取込
TKC FX2 の「日常業務」→「A.取引の入力」→「９．他社ｼｽﾃﾑ自動仕訳の取込」を選択します。

※この画面は TKCFX2 版となります
選択すると以下の画面が表示されます。

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上記の画面で「ﾌｧｲﾙ読込」ボタンを選択します。選択すると以下の画面が表示されます。

上記の画面で仕訳ファイルを選択したら「開く」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。

上記の画面で「仕訳の完成度」が OK と表示されているのを確認してから「F4.一括読込」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。
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上記の画面が表示されたら内容を確認して「はい」を選択します。取込の処理が行われます。
処理が完了すると以下の画面が表示されます。

取込をした仕訳は、仕訳帳などでご確認下さい。

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36尚、取込時点でエラーが発生する場合があります。

上記の状態で「F4.一括読込」を選択すると以下の画面が表示されます。

この場合は、エラーの内容に応じて、再度 HAYAWAZA で生成する仕訳の内容を確認して再コンバートして下さい。

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7.2

TKC 取込時のエラー対処方法

生成した仕訳ファイルを TKC 取り込み時に発生するエラーは以下の通りです。
・将来の日付エラー
・資金収支区分エラー

・将来の日付エラー
本エラーは、仕訳の取引年月日が「本日の日付」を超えている場合があります。本日の日付を再度確認してから仕訳ファイルの取込を行って下さい。

・資金収支区分エラー
本エラーは、収支大分類が１～７および収支小分類が１～１２の範囲でない場合に発生します。

このエラーを解決するためには、以下の方法があります。
１）

会計事務所専用画面から「資金相手科目」を登録する

２）

HAYAWAZA の「資金相手科目一覧の管理」から勘定科目を登録する

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38１）会計事務所専用画面から「資金相手科目」を登録する
登録方法は、以下の画面で行います。まず、TKC の会計事務所専用の以下を選択します。
「運用開始後の支援処理」を選択します。

下記画面で「14.資金相手科目」を選択します。
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下記の画面に「6231」、「B」を登録して更新します。

更新後、再度、仕訳ファイルの読込を行うと「資金収支区分エラー」が解消されます。

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２）

HAYAWAZA の「資金相手科目一覧の管理」から勘定科目を登録する

登録方法は、以下の通りです。HAYAWAZA の事業所を開きます。
メニューの「設定」→「勘定科目の管理」→「資金相手科目一覧の管理」を選択します。

選択すると下記の画面が表示されます。
対象の行をダブルクリックします。

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41下記の画面で「新規登録」を選択します。

下記の画面で対象の勘定科目（6231）と記号（B）を選択したら「登録する」ボタンを選択します。

選択後、メイン画面に戻り、書き出しを行ってください。

以上

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