海外送金等外為取引をご利用のお客さまへ
当行は、各国の経済制裁措置に適切に対応するため、お客さまより海外送金等外為取引を受付する際、外国為替及び外国貿易法（外為法）及び米国の財務省外国資産管理室による規制（OFAC 規制）等の規制対象取引に該当しないことを確認させていただいております。
お客さまにおかれましては、当行に海外送金等外為取引をご依頼いただく際、外為法及び米国 OFAC 規制等の規制対象取引に該当しないことをご確認の上、その旨ご申告いただきますようお願い致します。
以下、a～h の注意事項をお読みいただき、内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。
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送金目的の詳細や、受取人が法人の場合には実質的支配者等、その他お取引に関する詳細について確認させていた
だいております。また、受取人とのご関係、受取人の生年月日や国籍を確認させていただく場合がございます。
規制の対象となる国・地域等への送金ではないことを確認させていただいております。特に、物品輸入に係る外国送金の場合、商品の品目、原産地（国名）、船積地域（都市名）、最終目的地（国名）等についても確認させていただいております。
送金取引の最終受取人（法人の場合は実質的支配者）が、北朝鮮居住者（個人・法人）ではないことをご確認ください。
お取引に関する資料をご提示いただき、取引内容の詳細を確認させていただく場合がございます。
送金資金の原資に関し、その内容を証明する書類を確認させていただく場合がございます。
当行からの依頼に対応いただけない場合や、提出書類を確認させていただいた内容によっては、お手続きをお断りする場合がございます。
外為法および犯罪収益移転防止法の要請を適正に履行するため、第三者（個人・法人）のための外為送金はお取扱いできません。
以下の注意事項についても併せてご確認ください。
【1】米国 OFAC 規制に関する留意点について【2】外為法への対応について【1】米国 OFAC 規制に関する留意点について
米国の財務省外国資産管理室（OFAC）は、外交政策・安全保障上の目的から、米国が指定した国・地域や特定の個人・団体などについて、取引禁止や資産凍結などの措置を講じており、そうした規制は OFAC 規制と呼ばれています。当行では、お客さまの取引が、米国法規遵守の観点から OFAC 規制にかかる取引に該当しないことを確認させていただいております。
直接的な送金人や受取人が制裁対象に該当しない場合でも、送金の背景にある取引の関係当事者・関係地等が制裁対象である場合は、当該送金取引も制裁対象に該当することになります。
以下のお取引が規制の適用を受けます。
(1) お取引の関係当事者（一般的に、輸入者・輸出者、お取引に関与する銀行・船会社、荷受人、輸送船、送金依頼人・受取人、保証の受益者を指します）の所在地や、お取引の関係地等（一般的に、原産地、船積地、仕向地、船籍等を指します）に、包括的制裁対象国（イラン、キューバ、北朝鮮、シリア、ウクライナのクリミア地域、ドネツク人民共和国（自称）、ルハンスク人民共和国（自称））が含まれている。（包括的制裁対象国等の政府及び政府関係者を含む）(2) 米国政府により、特定テロリスト、特定麻薬取引者、特定大量破壊兵器取引者および核拡散防止上問題のある法人・個人等として特定されている者がお取引に関係している。
(3) 米国人(米国外の支店・子会社等の法人を含む)、米国居住者、米国内の法人・金融機関・団体等（非米国法人・金融機関の在米支店・子会社等も含む）が関与している。
お客さまのお取引が OFAC 規制に該当する、または該当する恐れがある場合には、当行よりお取引の内容を確認し、その結果によっては、当行の判断により、当該お取引の中止又は取消等を行うことがございます。
お取引内容の確認については、当行の調査とは別に、送金経由銀行、あるいは、送金受取銀行である米国金融機関が別途独自の調査を実施する可能性がございますので、ご協力を宜しくお願い申し上げます。また、OFAC 規制による理由で資産凍結の措置が講じられた場合、取引の代り金としてお預かりした資金の返却は致しかねます。
そうした場合にはお客さまご自身にて、OFAC に対する凍結解除の申請等、然るべきご対応をいただく必要がございますので、予めご承知置きください。
その他にも我が国および米国や国際機関等の経済制裁等によって禁止または制限される取引がございます。
これらの経済制裁措置の詳細については、米国財務省外国資産管理局（OFAC）のホームページ等をご確認ください。

Ver.202309

【2】外為法への対応について
当行は、外国為替及び外国貿易法（外為法）第 17 条で規定されている銀行等の確認義務等の確実な実施のため、「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」、「対外直接投資に関する規制」、「役務取引に関する規制」および「特定国（地域）に関する支払規制」等にお客さまのご送金取引が該当しないことを確認させていただいております。
以下に主な規制を記載しております。最新の規制内容については、財務省・経済産業省のウェブサイトをご参照ください。
財務省

経済産業省

・資産凍結対象者
http://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html
・規制内容
http://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/index.html
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/index.html
外為法に基づく送金の規制（北朝鮮・イラン・ロシア関連規制抜粋）

北朝鮮
・イラン

(1) 貿易規制
・北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入及び仲介貿易取引
・北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易取引(2) 制裁対象者との取引規制
・北朝鮮に住所や居所を有する個人若しくは、北朝鮮に主たる事務所を有する法人等への支払（当該個人・法人等が実質的に支配する法人等 への支払を含む）(3) 送金目的規制
・北朝鮮・イランの核関連活動等に寄与する目的の取引(4) 貿易規制
・ ド ネ ツ ク 人 民 共 和 国 （ 自 称 ） 又 は ル ハ ン ス ク 人 民 共 和 国 （ 自 称 ） を 原 産 地 及 び 仕 向 地 とす る 輸 出 入 取 引(5) 対外直接投資規制
・ロシアにおいて行われる事業、又はロシア法人等（当該法人が実質的に支配する法人等を含む）が、外国において行う事業への対外直接投資(1 年を超える貸付を含む)に関する取引
・本邦居住者が他の本邦居住者又は非居住者と共同して設立する組合等の、ロシアでの事業活動に充てるための支払・本邦居住者がロシア法人等（ロシアの個人・法人等が実質的に支配する法人等を含む）と共同して設立した組合等の、外国における事業活動に充てるための支払

ロシア・ベラルーシ(6) 役務提供規制
・ロシア・ベラルーシの個人・法人等への特定技術の提供に関する取引・外為法で指定されるロシア・ベラルーシの特定団体への技術提供に関する取引
・ロシアの個人・法人等への信託業に係る労務又は便益の提供に関する取引・ロシア法人等への会計・監査・経営コンサルタント業・建築・エンジニアリングに係る労務又は便益の提供に関する取引（建築・エンジニアリング係る措置は、2023 年 9 月 30 日以後に適用）（7） 証券取引規制
・ロシアの政府その他政府機関等が発行した証券の取得又は譲渡に関する取引
・ロシアの政府その他政府機関等による本邦における証券の発行又は募集（これに伴う労務又は便益の提供を含む）に関する取引
・ロシアの特定銀行（当該銀行が株式総数/出資総額の 50％以上を直接所有する団体を含む）による本邦における証券（償還期限の定めがある場合、30 日超のものに限る）の発行又は募集（これに伴う労務又は便益の提供を含む）に関する取引(8) 上限価格規制
・本邦居住者による非居住者との金銭貸付契約又は債務保証契約に係る取引のうち、海上輸送されるロシア産原油又は石油製品の購入又は輸送に関連する取引（購入価格が上限価格を超える取引に限る）
制裁対象者との取引規制

テロリスト等、外為法で指定される資産凍結等経済制裁対象者（以下、制裁対象者）との支払等(ロシア・ベラルーシの特定の制裁対象者が株式総数/出資総額の 50％以上を直接所有する団体との支払を含む）以下に該当する場合も規制対象となります。
・直接又は間接的 な関与を問わず、 実質的に 制裁対象者のために行われる支払等（制裁対象者のために 、 第三者名義で行われる 支払等を含む）
・制裁対象者が実質的に支配する法人等との支払等財務大臣への事前届出が必要な指定５業種への対外直接投資（外為法第 23 条及び外為省令第 21 条で規定）「漁業、皮革または皮革製品の製造業、武器の製造業、武器製造関連設備の製造業、麻薬等の製造業」に関する組合等の、外国における事業活動のための支払

Ver.202309

マネーロンダリング及びテロ資金供与対策への取組みについて日本および国際社会がともに取組まなくてはならない課題として、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっております。こうした中、金融庁は、2018 年2 月に、金融機関等における実効的なマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表しました。
これを踏まえ、私たちSMBC信託銀行は、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策の重要性に鑑み、すべてのステークホルダーに対して以下を約束し、宣言します。

SMBC信託銀行の3つの約束
1 SMBC信託銀行は、マ2 SMBC信託銀行は、適用

3 SMBC信託銀行は、マネーロンダリング及びテを受けるすべてのマネーネーロンダリング及びロ資金供与対策を経営上ロンダリング及びテロ資テロ資金供与を断固との最重要課題の一つと位金供与防止に係る法令等して許さず、これらに置づけ、全社的な管理態を遵守します。

一切関与しません。

勢を整備、維持します。

お客さまへのお願い
マネーロンダリング及びテロ資金供与対策実施のため、お客さまには以下のようなお手数、ご不便をおかけすることがあります。
誠に恐縮ではございますが、趣旨へのご理解と対策へのご協力をお願い申し上げます。

✔

申込書などに記入欄のない事項についても詳しく伺うことがあります。
お名前、ご住所、連絡先、生年月日などの基本事項の他、職業などの属性情報や、取引の目的、背景、原資、使途などについて詳しいご説明をお願いすることがあります。

✔

確証となる資料のご提出をお願いすることがあります。
運転免許証などの本人確認資料の他、取引の背景や内容、適法性などを確認するため、その裏づけとなる資料などのご提出をお願いすることがあります。

✔

取引を制限したりお断りすることがあります。
上記にご協力頂けない場合を含め、当行の判断により、口座開設などの新規取引をお断りする
ケースや口座の利用を制限、停止、口座を解約するケースに加え、外国送金や外貨両替など個別の取引をお断りしたり、確認に時間を要したりすることがあります。
J201906

定 額 自 動 送 金 登 録・削除申込書（国内振 込用）
FIXED AMOUNT AUTOMATIC REMITTANCE APPLICATION FORM ( For Domestic Transfer )私は注意事項および定額自動送金取扱規定の内容に同意し、下記口座への定額自動送金の登録／削除を依頼いたします。
I have read and agreed to the contents of the Notices and the Conditions of Fixed Amount Automatic Remittance and request SMBC Trust Bank Ltd.
to register / delete the Fixed Amount Automatic Remittance from my account mentioned below.
印をご記入ください。
● 太枠内に必要事項をご記入ください。選択される項目についてはthe items.
● Please fill in the information within the bold lines and check

登録／削除 いずれかにをおつけください。

Please check2

お引落口座 Debit account

登録削除Registration

which is applicable.

DateBranch Name
A/C Type科目/プレスティアマルチマネー口座円普通
□ 円普通
□ 円当座
Yen Savings/PRESTIA MultiMoney Yen Savings
Yen checking

通貨名円

Currency

A/C Number

▲

自署Mr.
お名前（口座名義人） Hand Writing Ms.

▲様Name(Account Holder)

日中連絡先

月日MonthDay

Registered Seal or Registered Signature●毎回の送金について所定の送金手数料がかかります。
送金手数料は送金資金お引落口座より引落いたします。
●Remittance fee will be required for every remittance anddeducted from the debit account.

TEL(mobile recommended) :Day Phone

3支店
出張所

口座番号JPYYear

削除はプレスティアホン バンキングでもお手続きいただけます。
Deletion is also accepted through PRESTIA Phone Banking.

Deletion

店番号

お取引支店

年

20

届出印または届出署名

1

お申込日

お受取人 Beneficiary▼どちらかお選びください①受取金融機関名
Beneficiary
Financial Institution

Please check which is applicable.

□ SMBC信託銀行 SMBC Trust Bank
□ 他行 Other Bank ▼ご記入ください Please fill in the name.

＊該当するものに○をしてください。 Please circle one.

フリガナ

＊該当するものに○をしてください。 Please circle one.

□ 銀行 □ 信金 □ 信組 □ 労金 □ 農協Bank②支店名支店□ Branch

Branch Name

③口座種類
Account Type

⑤受取人名

Beneficiary Name

Shinkin□ Savings□ Checking

当座 (Toza)

普通 (Futsu)□ Chochiku

貯蓄(Chochiku)

フリガナ▼ カタカナでご記入ください

お名前▼ 口座名義を略さずご記入ください④口座番号

Shinkumi

RokinNokyo出張所□ MiniBranch

右づめでご記入ください。Please right-align the number.

Account Number▲

Please specify the beneficiary name in KATAKANA.

▲

Please specify the beneficiary account title.

⑥目的Purpose

内容をご確認のうえ□を⑦ おつけください

Please read and check □.

4「海外送金等外為取引をご利用のお客様へ」を確認しました。
「外国為替及び外国貿易法」「米国OFAC」の規制対象取引、および輸入・仲介貿易取引に該当しません。
I understand the Notice regarding International Money Transfer and other Foreign Exchange Transactions. I declare that it does not fall under regulated transactions of“Foreign Exchange and Foreign Trade Law” and “OFAC Sanctions”. It does not apply to imports and intermediary trade.

毎月送金日・送金期間 Monthly Remittance Day and Remittance Term

●初回送金日に間に合わない場合、翌月より送金になります。
●カレンダーに存在しない日付はご登録いただけません。
●Please note that automatic remittance may start from the following month depending on the completion of the registration.
●We will not accept non-existing day on the calendar.
①送金日②指定日が銀行休業日の場合
Remittance Day
In the case of the specified day is a bank holiday
Carry out on the previous
business day

For Month End
月末以外の場合
Besides MonthEndBank holidays =Saturdays/Sundays/
national holidays etc.

翌営業日に送金日

Carry out on the next
business dayDay③送金期間 Remittance Term
開始（西暦）
Term (From)

年
Year

月よりMonth（西暦）終了
Term (To)

年
Year

月まで
Month5

銀行休業日＝
土/日/祝日等

前営業日に送金月末〈ご注意事項：NOTICES〉●初回送金日は申込日より90日以内を指定してください。

●送金期間は５年以内とします。
●初回送金日より１ヶ月前までに、申込書をご提出ください。
●The effective period is within 5 years orless.
●Please submit the application format least one month before the first
remittance date.

ご送金金額 Remittance amount

送金金額（毎月）300万円以下Remittanceamount (monthly)
up to ￥3,000,000

金額の頭部に￥をご記入ください Please right-align the amount and add ¥ mark.
百万十万万千百十円￥

●送金依頼人名は、原則としてお引落口座名義人名となります。
●他行あての定額自動送金のお申込みは個人口座をお持ちのお客様が対象です。（法人口座は受け付けておりません。）●引落指定口座の残高が送金金額に満たない場合および手数料金額に満たない場合には、送金は実行されません。
●以前登録されたものを変更される場合には、すでに登録されている振込先の削除と、新たに登録をお願いいたします。
●引落指定口座が解約された場合、お客様の意思により定額自動送金は削除されたものとして取り扱いします。
●Please specify the first date of Automatic Remittance within 90
days of application date.
●Transfers and Remittances will be made using your registeredaccount name.
●Fixed Amount Automatic Remittance to other bank is available tothe individual customers, not to the corporate customers.
●If the funds in your designated accounts are insufficient, theremittance will not be executed.
●To make any changes on your registration, it is necessary to delete theoriginal registration, and re-register with this application.
●In case the designated debit accounts of SMBC Trust Bank areclosed, this Fixed Amount Automatic Remittance with regard tosuch account(s) or its request shall be deemed to have been deletedor shall be deleted.

●登録された送金先はインターネットバンキングまたは電話による送金先としても登録されます。
●Remittance information in this application form is also registered for the PRESTIA Phone Banking / PRESTIA Online service for your convenience.

取引番号

銀行使用欄 Bank Use Only

84800

58206

定額自動送金登録

振込受取
人登録

登録番号

受付

印鑑署名照合CF

外為法上の適法性確認
確認日／

受付番号（削除時）

記帳

確認者
／

承認

経済制裁に係る 新規TT登録
申告確認済

□要

受付支店名 Branch Name 受付担当者名 Personal Banker
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行
J0020 （2） TF2302

●定額自動送金取扱規定はSMBC信託銀行取引規約集をご覧ください。
https://www.smbctb.co.jp/termsandconditions/にてダウンロードしていただけます。

または、担当者にお申し付けください。

●For “CONDITIONS OF FIXED AMOUNT AUTOMATIC REMITTANCE”,
You can see it on “SMBC Trust Bank Customer Agreements.”
You can download it athttps://www.smbctb.co.jp/en/termsandconditions/.
If you have any question, please contact bank staﬀs.

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 J0020 （2） TF2302