ユーザマニュアル
発展会計

処理手順

2024/07/03
株式会社 HAYAWAZA

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1. 内容1.

内容 ................................................................................................................................. 1

2.

事業所データの作成 ........................................................................................................ 2

3.

2.1.

消費税情報の確認 .................................................................................................... 22.2.

マスタ出力 ............................................................................................................... 6

事業所の作成 ................................................................................................................... 9
3.1.

事業所データの新規作成 ......................................................................................... 9

3.2.

事業所データの設定............................................................................................... 16

4.

取引先について ............................................................................................................. 19

5.

書き出し ........................................................................................................................ 21

6.

仕訳データの取込.......................................................................................................... 28

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2. 事業所データの作成
2.1. 消費税情報の確認
HAYAWAZA で事業所データの作成を行う前に、発展会計で作成する事業所の消費税情報の確認と、勘定科目、補助科目、部門、税区分のマスタの出力を行います。
※発展会計版は弥生会計と違い自動連動は行いませんので、マスタ登録を行わないとパターン登録を行う事が出来ません。
発展会計で作成する事業所データを開きます。

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2消費税情報の確認は「F7 初期導入期首残高」→「年度別会計マスタ登録」から確認出来ます。

「年度別会計マスタ登録」が表示されたら「表示」ボタンをクリックすると消費税基本情報画面が表示されるので、設定内容を確認します。

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HAYAWAZA で設定する消費税情報は、「課税方法」：免税、本則課税、簡易課税「経理方法」：税抜、税込「税端数処理」：切り捨て、四捨五入、切り上げ「簡易課税事業区分」：第一種業、第二種、第三種、第四種、第五種、第六種です。

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消費税課税区分で「簡易課税」を選択している場合は「簡易課税事業区分」はこの画面では確認できないので、「F3 決算処理」→「消費税計算書」から確認出来ます。

消費税計算情報の「控除計算方式」→「主事業区分」を確認します。

消費税情報の確認が出来たら税区分、勘定科目、補助科目、部門、取引先のマスタの出力を行います。
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2.2. マスタ出力
税区分、勘定科目、補助科目、部門、取引先のマスタの出力は「F６ 各種帳票」より行います。
※HAYAWAZA では摘要マスタの登録は行えません。

出力するマスタ一覧表を選択すると以下の画面が表示されます。

「CSV 出力（F8）」を選択すると保存先選択画面が表示されるのでファイル名を入力してマスタデータの保存を行います。

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同様に、税区分マスタの出力を行います。
※補助科目、部門、取引先については必要な場合のみ出力してください。
補助科目マスタ出力
補助科目マスタ一覧を選択すると以下の画面が表示されるので、「全科目」にチェックを付けて「CSV 出力（F8）」を選択し、保存します。

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部門マスタ出力
部門マスタ一覧を選択すると以下の画面が表示されます。出力する部門構成を選択し、「CSV 出力（F8）」を選択し、保存します。

※部門マスタは部門構成毎に出力されます。全ての部門が含まれている部門構成が無い場
合は、複数のデータを出力してください。
取引先一覧マスタ出力
取引先マスタ一覧を選択すると以下の画面が表示されます。

条件を指定する必要は無いので、そのまま「CSV 出力（F8）」を選択し、保存します。
以上で発展会計での準備は終了です。次に HAYAWAZA で事業所の作成を行います。
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3. 事業所の作成
3.1. 事業所データの新規作成
HAYAWAZA を起動し、左上のタイトルバーが「発展会計」以外の場合、会計ソフトの変更をします。

｢ツール｣の｢会計ソフトの選択｣で「発展会計｣を選択します。

会計ソフトの変更を行うと、左上のタイトルバーが｢発展会計｣となります。

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9メニューの｢ファイル｣→「事業所の新規作成」をから事業所の設定を行います。
｢事業所の新規作成｣を選択すると、以下の画面が表示されます。

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10登録する会社名、決算期、会計期間、消費税情報を設定します。

会社情報の設定が出来たら次へを選択します。

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下記の画面では、HAYAWAZA で作成した事業所にパスワードを使用したい場合に設定します。
「管理者のパスワードを設定する」にチェックをして、パスワードを入力して下さい。
（不要の場合は、この画面で管理者パスワードを省略して下さい）

注意：
このパスワードの設定は、事業所を作成した後でも設定することは可能です。
詳しくは、「ユーザ管理」をご確認下さい。
管理者パスワード設定画面で「次へ」を選択すると以下の画面が表示されます。

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12以下の画面は、設定の確認画面です。設定内容が正しければ「登録する」を選択して下さい。
修正する場合は、「戻る」を選択して修正して下さい。

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正しく登録されると完了画面が表示されます。

事業所の登録が完了したら、事業所で使用する銀行、もしくは Excel のパターン数を設定します。

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14「登録可能パターン数の設定」画面では、「銀行パターン数の設定」と「Excel パターン数の設定」の２つの値を設定して下さい。

注意：
登録可能なパターン数は、「ヘルプ」⇒「ライセンス情報」で確認して下さい。体験版ライセンスには、銀行パターン、Excel パターンとも「１０」となっております。
上記の画面で設定したパターン数は、後で変更することが可能です。詳しくは、「登録パターン数の設定」をご確認下さい。
パターン数を入力し「設定する」ボタンを選択すると、マスタファイルの登録画面になります。

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3.2. 事業所データの設定
事業所の作成およびパターン数の設定が完了すると以下の「勘定科目の初期設定」画面が表示されます。
(マスタ登録後は表示されなくなります。)「設定する」を選択するとマスタデータの登録画面が表示されます。
発展会計で出力した税区分、勘定科目、補助科目、部門、取引先のマスタファイルを画面上にドロップします。

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16データをドロップするとデータのファイル選択画面が表示されます。
画面上部にはドロップしたデータファイルが一覧で表示され、画面下部にマスタデータのプレビューが表示されます。複数のデータをドロップした場合は選択したマスタファイルの内容がプレビュー画面に表示されます。
※補助科目は勘定科目を登録した後に、登録を行ってください。
ファイル一覧でチェックをつけたデータが登録の対象となるので、必要なデータにチェックをつけます。

データファイルのチェックをつけ、｢登録する｣を選択すると確認画面が表示されるので、｢はい｣を選択します。

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上記の画面で「はい」を選択すると、マスタファイルの登録が開始され、終了時に登録結果が表示されます。

上記の画面で「OK」をクリックするとマスタ登録が完了し、以下の画面が表示されます。

同様に税区分、補助科目、部門、取引先のマスタ情報の登録を行います。
※部門データを複数出力している場合は同時に登録することが出来ません。
一件ずつ登録を行ってください。
（同じ部門が重複して登録されることは有りません）
マスタの登録が完了したらパターンの登録、設定を行っていきます。
※詳しくはマニュアルを参照ください。

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4. 取引先について取引先マスタを登録すると、HAYAWAZA で取引先を出力することができます。
※HAYAWAZA 上では、取引先の項目（列）がないため、代わりに摘要欄を取引先として扱います。
（１）パターン設定の際に借方摘要１～３、貸方摘要１～３のうち、取引先として扱う項目を決めていただき、元データの取引先の列（またはセル）を指定してください。

（２）「設定」→「取引先の管理」より、取引先として出力する摘要を設定します。

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19上記設定を行うと、指定した摘要を取引先として扱い、取引先マスタとのマッチングが可能となります。
取引先は基本的に自動でマッチングされます。
マッチングされない取引先に関しましては、手動での登録が必要となります。
取引先マッチングについては、別紙「取引先のマッチングについて」を参照してください。

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5. 書き出し
発展会計版では自動連動は行われないので、HAYAWAZA でファイルを出力し、発展会計で取り込み処理を行う必要があります。
仕訳エディタに全ての仕訳を反映させ、書き出しを選択すると、以下の画面が表示されます。
この画面で書き出しオプションを設定することが出来ます。

※画面左上の書き出し件数には現在書き出し可能な仕訳件数が表示されています。
※発展会計版では付箋を設定することは出来ません。

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・書き出しデータオプション「仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)」：
書き出し可能な仕訳の内、現在仕訳エディタに表示されている仕訳のみを書き出す場合にチェックを入れます。
｢すでに書き出された仕訳データを対象｣：
一度書き出し済みの仕訳データを再度書き出す場合にチェックをつけます。

一度書きだした仕訳を再度書き出す事も可能です。仕訳エディタに書き出したい仕訳を表示させ、書き出しデータオプションのチェックを両方つけることにより再度書き出しを行うことが出来ます。

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・｢摘要への書き出しオプション｣
HAYAWAZA では摘要を借方・貸方でそれぞれ 3 つまで設定できますが発展会計の摘要は一つとなります。よって、HAYAWAZA から出力する際は、6 つの摘要を連結して出力します。
HAYAWAZA に入力されている摘要のうち、書き出す摘要を指定できます。
HAYAWAZA で入力されていてもここのチェックが外れている場合は出力されません。
摘要は「借方摘要１～3」、「貸方摘要１～３」の順に連結されます。
書き出したい摘要にチェックをつけます。

※発展会計の摘要は全角３５文字までとなります。３６文字目以降の摘要は登録されませんので、ご注意ください。

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｢連結文字｣摘要と摘要を連結する文字を指定する事が出来ます。
｢連結文字｣を選択し、以下のリストから指定します。

「前後の空白を削除」
摘要の空白を削除して書き出しを行います。

詳しくはマニュアルの「書き出しの初期設定」をご確認ください。

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24書き出し画面で全ての設定を確認し、｢書き出す｣を選択すると以下のファイルの出力先を選択する画面が表示されます。

保存先を選択し、｢保存｣を選択するとファイルの出力が行われます。
このときに出力ファイル名を変更することは可能です。
ファイルの書き出しが完了すると､以下の画面が表示されます。

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※新規で登録した取引先がある場合
HAYAWAZA で新規登録された取引先のデータがある場合、書き出し時に仕訳伝票デー
タともに、「新規作成の取引先」のマスタデータファイルが出力されます。

取引先のデータになりますので、仕訳インポート前に発展会計に登録する必要があります。
取引先マスタファイルの登録は、発展会計の「F7.初期導入 期首残高」→「取引先マスタ取込」より行います。

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26データ形式は「標準形式」、文字コードは「標準文字コード」で取込ファイルの指定よ
り、HAYAWAZA より書き出された取引先のデータを指定します。
「F8.実行」より、処理を行ってください。

取り込みが終わりましたら、仕訳伝票のインポートを行ってください。
仕訳伝票のインポートにつきましては、「6.仕訳データの取込」を参照してください。

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6. 仕訳データの取込
発展会計の｢F7.初期導入期首残高｣→｢仕訳データ取込｣を行います。

仕訳データ取込を選択すると、下記画面が表示されるので、・データ形式：「標準（税区分）形式」
・取込ファイル指定：｢仕訳伝票データ｣を選択します。

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28指定して「F8.実行」をクリックすると、下記の画面が表示されます。

「OK」を選択すると下記の画面が表示されます。
補助、もしくは部門のコードが指定されていない場合、警告が表示されますが「OK」を選択すると仕訳の取込が開始されます。※期間外のデータは取り込まれません。

「取込仕訳伝票確認」画面が表示されます。
内容を確認したら「F8.登録」を選択します。

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以下の画面が表示されるので「OK」を選択します。

以下の画面で「閉じる」を選択すると、仕訳データの取込は完了です。

仕訳日記帳でご確認ください。
以上

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