2021年度

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会
2022年3月31日現在（単位：円）

資 産
目

科【流動資産】（現金・預金）現金
普通 預金
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金
売上債権 計流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）什器 備品
有形固定資産 計（無形固定資産）
ソフトウェア
無形固定資産 計（投資その他の資産）
出資金
投資その他の資産 計
固定資産合計
資産合計の部

負金

額

16,0225,900,088
5,916,110
1,862,000
1,862,000
7,778,110

80,06680,066200,197
200,197
100,000
100,000
380,263
8,158,373

債 ・ 正 味 財 産 の 部
科
目
金 額【流動負債】
未 払 金
3,992,860
短期借入金
1,376,000
預 り 金
15,273
流動負債 計
5,384,133【固定負債】
長期借入金
7,365,000
固定負債 計7,365,000
負債合計
12,749,133
正 味 財 産 の 部【正味財産】
前期繰越正味財産額△ 3,690,369
当期正味財産増減額△ 900,391
正味財産 計
△ 4,590,760
正味財産合計
△ 4,590,760

負債及び正味財産合計

8,158,373

2021年度

特定非営利活動に係る事業会計財産目録
特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会
2022年03月31日現在（単位：円）

科

目《資産の部》【流動資産】（現金・預金）
現金
普通 預金
UFJ/大阪公務部
三井住友
りそな/大阪公務
ゆうちょ/当座
ゆうちょ
りそな/OWF
大阪商工信金/本店
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金(株)ニシハラ印刷
大阪市市民活動推進助成事業補助金
新居合同税理士事務所
売上債権 計流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）什器 備品
有形固定資産 計（無形固定資産）
ソフトウェア
無形固定資産 計（投資その他の資産）
出資金
投資その他の資産 計
固定資産合計
資産の部 合計《負債の部》【流動負債】
未 払 金カンカラカン(株)阪神インダストリアルテクノロジ
AWPS学生スタッフチーム
ライブ配信外注費用支払手数料
短期借入金
日本政策金融公庫
山内 直人
預 り 金
報酬源泉（半年）
源泉（毎月）
流動負債 計【固定負債】
長期借入金
日本政策金融公庫
山内 直人
三木 秀夫
固定負債 計
負債の部 合計
正味財産

金

額

16,0225,900,088(17,221)(2,967)(530,624)(733,108)(79,543)(4,532,049)(4,576)
5,916,110
1,862,000(50,000)(812,000)(1,000,000)
1,862,000
7,778,110

80,06680,066200,197
200,197
100,000
100,000
380,263
8,158,373

3,992,860(2,450,000)(1,354,100)(187,000)(1,760)1,376,000(1,176,000)(200,000)
15,273(5,429)(9,844)
5,384,133
7,365,000(490,000)(250,000)(6,625,000)
7,365,000
12,749,133△ 4,590,760

2021年 度 活 動 計 算 書
特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会
自 2021年 4月 1日【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
賛助会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取補助金【事業収益】
参加収益
協賛金収益【その他収益】
受取利息及び受取配当金
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給 料 手 当 (事 業 )人件費計（その他経費）
業務委託費
諸 謝 金
印 刷 製 本 費 (事 業 )旅 費 交 通 費 (事 業 )通 信 運 搬 費 (事 業 )消 耗 品 費 (事 業 )賃 借 料 (事 業 )保 険 料 (事 業 )租 税 公 課 (事 業 )支 払 手 数 料 (事 業 )雑費 (事 業 )その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）
給料 手当
人件費計
（その他経費）
旅費交通費
通信運搬費
消耗品 費
減価償却費
保 険 料
諸 会 費
租税 公課
支払手数料
管理 諸費
支払 利息
雑費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
雑収益
経常外収益 計【経常外費用】
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

至 2022年 3月 31日

680,000
20,000[税 込 ]（ 単 位 ： 円 ）700,000
4,190,000
812,000

400,000
4,280,000

4,680,000
2,045
10,384,045

2,670,000
2,670,000
4,291,100
822,440
176,000
11,670158,836
1,545
117,500
15,5303
7,010
29,8305,631,464
8,301,464

1,823,635
1,823,635
278,130
137,960
190,390
122,872
5,916
50,0001,459
16,076
242,000
44,96770,1801,159,950
2,983,585
11,285,049△ 901,004
613
613
0△ 900,391△ 900,391△ 3,690,369△ 4,590,760

財務諸表の注記
特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

2022年 3月31日 現在【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日会計基準協議会）によっています。

2017年12月12日最終改正

ＮＰＯ法人(1).棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法(2).固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：法人税法上に基づく定率法を採用しています。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法
無形固定資産：法人税法上に基づく定額法を採用しています。
(5).ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
(6).消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
【事業費の内訳】
事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えますので、事業費の内訳として部門別の内訳明細を別紙に出力しています。

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】[税込]（単位：円）

内容(株)三和コンサルティング(株)三和コンサルティング
合計

金額
960,000
840,000
1,800,000

算定方法
松本氏の3年度賃金台帳より算定しています
赤居氏の3年度賃金台帳より算定しています【固定資産の増減内訳】[税込]（単位：円）

科目
ソフトウェア
一括償却資産合計

期首取得価額

取得

減少

期末取得価額

減価償却累計額

期末帳簿価額5,844,653
40,0325,884,685

200,197
80,066280,2636,044,850
120,098
6,164,948

0
0
0

0
0
0

6,044,850
120,098
6,164,948

科目
期首残高
短期借入金
1,376,000
役員長期借入金
5,950,000
長期借入金*
1,666,000
合計
8,992,000*約定返済期間が一年を超える借入金です

当期借入
1,376,000
1,125,000
02,501,000

当期返済
1,376,000
200,000
1,176,000
2,752,000

期末残高
1,376,000
6,875,000
490,000
8,741,000【借入金の増減内訳】[税込]（単位：円）