平 成 ２ ４ 年 度
決算公 益 財 団 法 人

報

告

書

呉 市 体 育 振 興 財 団

目

次

ペ ー ジ
貸

借

対

照

表

1

正味財産増減計算書（ 損 益 計 算 書 ）

2～7

収

書

8～13

録

14

計算書類に対する注記

15

監

16

支

財

計

産

査

に

算

目

つ

い

て

貸
（

借

対

照

平成２５年３月３１日現在

表）(単位：円）

科

目

当年度

前年度

増減

合

計

89,942,128
270,000
72,672,128
17,000,000
11,61001,420,907
40,00091,414,645

82,289,635
270,000
65,019,635
17,000,000
11,61071,2471,250,590
083,623,082

7,652,493
07,652,493
00△ 71,247
170,31740,0007,791,563

計

168,926,324
160,000
913,6760
170,000,000

168,926,324
160,000
913,6760
170,000,000

0
0
0
0
0

計
計
計

210,032
1,077,697
2,643,813
2,180,327
6,111,869
176,111,869
267,526,514

360,260
1,293,753
3,472,901
2,795,538
7,922,452
177,922,452
261,545,534△ 150,228△ 216,056△ 829,088△ 615,211△ 1,810,583△ 1,810,583
5,980,980

計
計

8,708,554
8,820
2,237,775
10,955,149
10,955,149

8,854,982
8,820
2,238,501
11,102,303
11,102,303△ 146,428
0△ 726△ 147,154△ 147,154

正味財産の部
1 指定正味財産
指 定 正 味 財 産 合 計
2 一般正味財産
正
味
財
産
合
計
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

00256,571,365
256,571,365
267,526,514

00250,443,231
250,443,231
261,545,534

00
6,128,134
6,128,134
5,980,980

I

資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
預託金
仮払金
未収金
立替金
動
資

流

基

そ
固
資

産

2 固定資産基本財産
投資有価証券
定額郵便貯金
普通定期預金普通郵便貯金本
財産
合
その他の固定資産
車両運搬具
建物付属設備器具備品
構築物の 他 の 固 定 資 産 合
定
資
産
合
産
合

Ⅱ

流
負

負債の部
1 流動負債
未払金
前受金
預り金
動
負
債

債

合
合

Ⅲ

-1-

正味財産増減計算書（損益計算書）
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで
科目

当年度決算額 前年度決算額

増

備

減

（単位：円）
考Ⅰ一般正味財産増減の部
ⅰ 経常増減の部
1
経常収益(1) 基本財産運用益

2,036,837

2,674,577△ 637,740

1) 基本財産運用益

2,036,837

2,674,577△ 637,740 国債・地方債・政府保証債

39,293,060

40,686,780 △ 1,393,720

1) 各種教室入会金

32,196,750

32,995,350

2) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室入会金3) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰﾅｰ入会金6,999,510
96,8007,579,030
112,400

381,384,219

362,417,119

1) 呉市受託収入

293,804,000

276,810,000

2) 利用料金収入

87,580,219(2) 受取入会金(3) 事業収益(4) 受取寄付金

01) 寄付金収入

02) 公益会計寄付金収入

0(5) 雑収益18,967,100

16,994,000 呉市スポーツ施設管理等
光熱水費・燃料費等
85,607,119
1,973,100 各施設収入
総合体育館トレーニングルーム
収入
2,000,000 △ 2,000,000
002,000,000 △ 2,000,000

10,965,106

10,872,923

92,183

4,310,422

4,524,770△ 214,348

2) 納付金610,826

717,546△ 106,720 労働保険料納付金

3) 売払収入4,505,947

4,259,276

246,671 自動販売機手数料4) 雑入

1,537,911

1,371,331

166,580 スポーツくれ広告収入
大会参加費等

1) 光熱水費収入

経△ 798,600 広温水・川尻温水プール教室
オークアリーナ教室
スポーツ会館教室
その他教室△ 579,520 スポーツ会館△ 15,600 総合スポーツセンター

常

収

益

計 433,679,222 418,651,399-2-

15,027,823

科目

当年度決算額 前年度決算額

増

減

備

考

2
経常費用
(1) 事業費
1) スポーツ振興費①全国大会派遣補助②著名選手招待事業

38,359,790
4,968,042
1,700,000
2,075,562

35,540,590
3,615,345
1,700,000
766,9022,819,200
1,352,697
0 全国大会・国体・国際大会
1,308,660 ドリームベースボール③育成事業

1,134,075

1,148,443△ 14,368 少年ソフトボール大会④講習会等

58,405025,475,587
22,912,000

23,253,652
21,666,000

②旅費
③需用費

0
480,4050450,808④役務費⑤使用料及び賃借料

870,512294,650

842,194
294,650⑥委託料

918,020

0

ＪＴサンダーズバレーボール講習会等

呉市健康の日ウォーキング大会等

2) スポーツ教室運営費①報償費

3) トレーニング室運営費
①給料
②職員手当
③共済費
④賃金
⑤需用費
⑥役務費
⑦委託料
⑧使用料及び賃借料(2) 管理費
1) 職員給与費
①報酬
②給料
③職員手当
④共済費
⑤賃金

7,916,161
1,876,800
373,920
570,590
2,682,850
919,283
221,966
267,820
1,002,932
166,566,929
147,860,486
2,970,025

82,211,140
26,217,595
19,316,936
16,855,200⑥委託料

289,5902) 事務局費
①報酬
②旅費
③交際費
④需用費

16,152,460
280,000
123,7900
1,098,327

58,405 ロンドンオリンピック報告会講師料等
2,221,935
1,246,000 温水プール教室
その他各種教室
029,597 消耗品費
ワイヤレスマイク修理
28,318 スポーツ傷害保険等
0 スキー教室バス賃借料等
音楽著作権利用料
918,020 スポーツアドバイザー料

8,671,593△ 755,432
3,753,600 △ 1,876,800 職員１名分
845,080△ 471,160
724,058△ 153,468
1,075,750
1,607,100 臨時職員４名分
752,914
166,369 消耗品費
トレーニング器具修理
207,260
14,706 通信運搬費
傷害保険料
87,640180,180 トレーニング室清掃
1,225,291△ 222,359 トレーニング器具リース
マット
165,240,999
1,325,930
144,316,076
3,544,410
3,889,004△ 918,979 市営ﾌﾟｰﾙ管理人
スポーツ会館宿直
呉市体育館日直管理
81,862,620
348,520 常務理事1名・職員37名分
24,891,912
1,325,683
16,906,705
2,410,231
16,449,050
406,150 温水プール監視員
呉市川尻温水プール監視員外
316,785△ 27,195 職員健康診断料
19,079,896 △ 2,927,436
310,000△ 30,000 理事・監事報酬
38,32085,470 職員研修出張旅費
5,600△ 5,600
1,196,255△ 97,928 消耗品費
燃料費
印刷製本費
財団車車検代-3-

科目

当年度決算額 前年度決算額

増

減

備

考

⑤役務費

378,562⑥委託料

2,162,135⑦使用料及び賃借料⑧福利厚生費⑨租税公課費⑩負担金⑪雑費⑫公益会計寄付金

733,521445,800
9,828,217
509,160
592,948
025,490 通信運搬費
手数料
保 険 料
1,750,675
411,460 公益会計サポート料
データ入力業務等
955,679△ 222,158 コピー機リース料外
891,855△ 446,055 くれ勤労者福祉サービスセンター会費外
10,761,000△ 932,783 法人税・消費税
128,500
380,660 職員接遇研修外688,940△ 95,992
2,000,000 △ 2,000,000

2,553,983

1,845,027

221,639,769
14,419,567
5,950,000

208,132,935
10,133,883
1,640,870②役務費58,411

74,612③委託料

7,796,906

7,804,151④原材料費

614,250

614,250

2,019,098
306,900

2,160,893
448,800420
1,711,778

315
1,711,778

617,170
37,920593,250
14,000579,250

579,250

795,161
156,905

662,651
24,500420
637,836315
637,836

958,280
102,200

1,058,781
93,5710856,080

1,420
963,7903) 減価償却費(3) 施設費
1) 二河野球場管理運営費①需用費

2) テニスコート管理運営費
①需用費
②役務費
③委託料
3) 多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ管理運営費
①需用費
②委託料
4) バレーコート管理運営費
①需用費
②役務費
③委託料
5) 弓道場(近的)管理運営費
①需用費
②役務費
③委託料

353,072-4-

708,956
13,506,834
4,285,684
4,309,130 消耗品費
印刷製本費
芝生張替外
△ 16,201 通信運搬費
手数料△ 7,245 建物清掃等
グラウンド整備等
機械警備
ビル管理業務
0 ニ河球場黒土△ 141,795△ 141,900 消耗品費
印刷製本費
側溝浚渫工事外105 手数料
0 清掃等
グラウンド整備等
23,92023,920 消耗品費
印刷製本費
0 清掃等
132,510
132,405 消耗品費
印刷製本費
側溝浚渫工事外105 手数料
0 清掃等
グラウンド整備等△ 100,501
8,629 消耗品費
印刷製本費
△ 1,420 手数料△ 107,710 清掃等

科目6) 弓道場(遠的)管理運営費①需用費

当年度決算額 前年度決算額
891,160
35,080924,945
118,865②委託料

856,080806,080

7) 体育館管理運営費①需用費

6,844,147
2,614,550

5,284,207
1,089,413②役務費69,670111,231③委託料

3,830,406

3,753,366④使用料及び賃借料

329,521330,197

8) 屋内練習場管理運営費①需用費

1,444,556
380,738

1,581,058
517,240②委託料

1,063,818

1,063,818

9) プール管理運営費①需用費

12,894,781
540,104

12,664,496
306,953②役務費34,18536,528③委託料

12,320,492

12,321,015①需用費

5,432,233
3,679,729

4,256,360
3,009,338②役務費240,624

165,542③委託料

1,308,495

878,095

203,385

203,385①需用費8,398,873
1,541,261

8,331,486
1,612,941②役務費

1,016,326

1,123,904

10) 温水プール管理運営費④使用料及び賃借料
11) スポーツ会館管理運営費

-5-

増

減

備

考

△ 33,785△ 83,785 消耗品費
印刷製本費
50,000 手数料
清掃等
1,559,940
1,525,137 消耗品費
印刷製本費
体育館舞台幕繕等
△ 41,561 通信運搬費
手数料77,040 建物清掃等
電気工作物保安業務
ビル管理業務△ 676 トイレエアーユニット外△ 136,502△ 136,502 消耗品費
印刷製本費
誘導灯バッテリー修繕等
0 建物清掃等グラウンド整備
電気工作物保安業務
230,285
233,151 消耗品費
印刷製本費
漏水修繕等
△ 2,343 通信運搬費
手数料△ 523 草刈清掃等
電気工作物保安業務等
プール管理業務
1,175,873
670,391 消耗品費
印刷製本費
温水配管漏水修繕等
75,082 通信運搬費
手 数 料
430,400 ボイラー定期保守検査
オゾン反応処理装置定期点検
機械警備
0 トイレエアーユニット外
67,387△ 71,680 消耗品費
印刷製本費
浴室タイル破損修繕等△ 107,578 通信運搬費
手数料

科

目

③委託料

当年度決算額 前年度決算額

増

減

備

考

246,645 建物清掃等
空調設備保守管理
0 トイレエアーユニット外

5,735,551

5,488,906④使用料及び賃借料

105,735

105,735

12) 総合体育館管理運営費①需用費

15,973,585
2,425,112

15,151,785
1,934,309

②役務費
③委託料

189,351
13,013,688

211,730
12,660,312

345,434

345,434①需用費920,673593,073

499,771
171,961②役務費③使用料及び賃借料

3,780
323,820

3,990
323,820①需用費

1,618,276
126,996

1,523,415
46,095②委託料

1,491,280

1,477,320

94,86180,901 消耗品費
バルブ取替修繕等
13,960 プール管理業務

1,591,500
137,760
1,453,740

1,519,020
65,5201,453,500

72,48072,240 バルブ取替修繕等
240 プール管理業務①需用費

3,782,015
2,002,316②役務費

144,109③委託料

1,599,260

6,472,476 △ 2,690,461
4,567,760 △ 2,565,444 消耗品費
排煙換気オペレータ装置修繕等
152,476△ 8,367 通信運搬費
手数料1,722,210△ 122,950 ボイラー保守管理等
機械警備
30,0306,300 トイレエアーユニット外④使用料及び賃借料
13) 総合体育館トレーニングルーム
管理運営費

14) 下蒲刈プール管理運営費

15) 川尻東プール管理運営費

①需用費
②委託料
16) 川尻温水プール管理運営費④使用料及び賃借料

36,33017) 音戸プール管理運営費①需用費

1,550,192
236,985

1,434,207
166,845②役務費③委託料

10,597
1,302,610

10,177
1,257,185

2,047,427
0
10,702
2,036,725

2,195,305
125,895
10,0202,059,390

18) 豊プール管理運営費

①需用費
②役務費
③委託料

-6-

821,800
490,803 消耗品費
印刷製本費
仕切りネットワイヤー修繕等△ 22,379 通信運搬費
353,376 建物清掃等
空調設備保守管理
機械警備
ビル管理業務0 トイレエアーユニット外

420,902421,112 消耗品費
印刷製本費
トレーニング器具修繕料等△ 210 手 数 料
0 トレーニング器具リース料外

115,985
70,140 消耗品費
濾過槽波板囲い修繕等
420 手数料
45,425 浄化槽清掃
プール管理業務△ 147,878△ 125,895 消耗品費
682 手数料△ 22,665 浄化槽清掃
ろ過装置保守管理
プール管理業務科目19) 総合スポーツセンター管理運営費

当年度決算額 前年度決算額①需用費

26,592,156
1,732,961

②役務費
③委託料

137,663
24,558,744④使用料及び賃借料20) 光熱水費

①電気代
②水道代
③下水道代
④ガス代
⑤燃料費
(４) 施設賠償責任保険料(５) 呉市返還金経
常費
用計
当 期 経 常 増 減 額
ⅱ 経常外増減の部
1
経常外収益
経常外収益計
経
常
外
収
益
計
2
経常外費用
経
常
外
費
用
計
当 期 経 常 外 増 減 額
当期一般正味財 産増 減額
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財 産増 減額
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高

162,788

減101,971,428
54,200,120
14,292,877
13,994,092
10,787,533
8,696,806

984,600

1,251,930

考10,877,491
9,420,225△ 3,418△ 326,714
1,075,431
711,967△ 267,330 呉市指定管理料返還金

00410,166,454
17,384,634
8,484,945 △ 2,356,811

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,128,134
8,484,945 △ 2,356,811
250,443,231 241,958,286
8,484,945
256,571,365 250,443,231
6,128,134000256,571,365

備

29,713,518 △ 3,121,362
4,258,483 △ 2,525,522 消耗品費
印刷製本費
夜間照明球替え修繕等
127,7889,875 通信運搬費
25,244,538△ 685,794 建物清掃等
グラウンド保守管理等
警
備82,70980,079 玄関マットリース料外

112,848,919
63,620,345
14,289,459
13,667,378
11,862,964
9,408,773

0427,551,088
6,128,134

増000250,443,231

-7-

0
0
0
6,128,134

正味財産増減計算書（損益計算書）
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで
科

目

当年度

前年度

増

減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
ⅰ 経常増減の部
1

経常収益(1) 基本財産運用益

2,036,837

2,674,577△ 637,740

2,036,837

2,674,577△ 637,740

39,293,060

40,686,780△ 1,393,720

1)各種教室入会金

32,196,750

32,995,350△ 798,600

2)ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室入会金

6,999,510

7,579,030△ 579,520

96,800112,400△ 15,600

381,384,219

362,417,119

18,967,100

1)呉市受託収入

293,804,000

276,810,000

16,994,0002)利用料金収入

87,580,219

85,607,119

1,973,100

02,000,000△ 2,000,000

1)寄付金収入0002)公益会計寄付金収入

02,000,000△ 2,000,000

10,965,106

10,872,923

92,183

4,310,422

4,524,770△ 214,3482)納付金

610,826

717,546△ 106,720

3)売払収入4,505,947

4,259,276

246,6714)雑入

1,537,911

1,371,331

166,580433,679,222

418,651,399

15,027,823

1)基本財産運用益(2) 受取入会金

3)ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰﾅｰ入会金(3) 事業収益(4) 受取寄付金(5) 雑収益
1)光熱水費収入

経

常

収

益

計

- 17 -

科
2

目

当年度

前年度

増

減

経常費用

(1) 事業費

38,359,790

35,540,590

2,819,200

4,968,042

3,615,345

1,352,697①全国大会派遣補助

1,700,000

1,700,000

0②著名選手招待事業

2,075,562

766,902

1,308,660③育成事業

1,134,075

1,148,443△ 14,368④講習会等

58,405058,40525,475,587

23,253,652

2,221,935

22,912,000

21,666,000

1,246,000

0

0

0

③需用費

480,405450,808

29,597④役務費870,512842,194

28,318⑤使用料及び賃借料

294,650

294,6500⑥委託料

918,0200

918,0203)トレーニング室運営費

7,916,161

8,671,593△ 755,432①給料

1,876,800

3,753,600△ 1,876,800②職員手当

373,920

845,080△ 471,160③共済費

570,590724,058△ 153,468④賃金

2,682,850

1,075,750

1,607,100⑤需用費

919,283

752,914

166,369⑥役務費221,966

207,260

14,706⑦委託料

267,820

87,640180,180

1,002,932

1,225,291△ 222,359

1)スポーツ振興費

2)スポーツ教室運営費
①報償費
②旅費

⑧使用料及び賃借料- 18 -

科

目

当年度

前年度

166,566,929

165,240,999

1,325,930

1)職員給与費

147,860,486

144,316,076

3,544,410①報酬

2,970,025

3,889,004△ 918,979②給料

82,211,140

81,862,620

348,520③職員手当

26,217,595

24,891,912

1,325,683④共済費

19,316,936

16,906,705

2,410,231⑤賃金

16,855,200

16,449,050

406,150⑥委託料

289,590316,785△ 27,1952)事務局費①報酬

16,152,460

19,079,896△ 2,927,436

280,000

310,000△ 30,000

123,790

38,32085,470

③交際費

0

5,600

△ 5,600④需用費

1,098,327

1,196,255△ 97,928⑤役務費

378,562

353,072

25,490⑥委託料

2,162,135

1,750,675

411,460⑦使用料及び賃借料

733,521955,679△ 222,158⑧福利厚生費445,800

891,855△ 446,055⑨租税公課費9,828,217

10,761,000△ 932,783⑩負担金509,160

128,500

380,660⑪雑費

592,948

688,940△ 95,992

02,000,000△ 2,000,000

2,553,983

1,845,027

708,956(2) 管理費②旅費⑫公益会計寄付金

3)減価償却費

科(3) 施設費

目

増

当年度

前年度

221,639,769

208,132,935- 19 -増減減13,506,834

1)二河野球場管理運営費

14,419,567

10,133,883

4,285,684①需用費

5,950,000

1,640,870

4,309,130②役務費58,411

74,612△ 16,201③委託料

7,796,906

7,804,151△ 7,245④原材料費

614,250

614,25002,019,098

2,160,893△ 141,795①需用費

306,900

448,800△ 141,900

②役務費

420

315

105

③委託料

1,711,778

1,711,778

0

617,170

593,250

23,920①需用費

37,92014,00023,920②委託料

579,250

579,25002)テニスコート管理運営費

3)多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ管理運営費

04)バレーコート管理運営費

795,161

662,651

132,510①需用費156,905

24,500132,405

②役務費

420

315

105

③委託料

637,836

637,8360958,280

1,058,781△ 100,501①需用費

102,200

93,571

8,629

②役務費

0

1,420

△ 1,420③委託料

856,080

963,790△ 107,710

891,160

924,945△ 33,785①需用費

35,080118,865△ 83,785

②役務費

0

0

0

③委託料

856,080806,080

50,0005)弓道場(近的)管理運営費

6)弓道場(遠的)管理運営費

科目7)体育館管理運営費
①需用費

当年度

前年度

増

減

6,844,147

5,284,207

1,559,940

2,614,550

1,089,413

1,525,137- 20 -

②役務費69,670111,231△ 41,561③委託料

3,830,406

3,753,366

77,040④使用料及び賃借料

329,521330,197△ 6768)屋内練習場管理運営費

1,444,556

1,581,058△ 136,502①需用費

380,738

517,240△ 136,502②委託料

1,063,818

1,063,818

0

12,894,781

12,664,496

230,285①需用費540,104

306,953

233,151②役務費34,18536,528△ 2,343③委託料

12,320,492

12,321,015△ 523

5,432,233

4,256,360

1,175,873①需用費

3,679,729

3,009,338

670,391②役務費240,624

165,54275,082③委託料

1,308,495

878,095

430,400

203,385

203,385

08,398,873

8,331,486

67,387①需用費

1,541,261

1,612,941△ 71,680②役務費1,016,326

1,123,904△ 107,578③委託料

5,735,551

5,488,906

246,645

105,735

105,7350

15,973,585

15,151,785

821,800①需用費

2,425,112

1,934,309

490,803②役務費

189,351

211,730△ 22,379③委託料

13,013,688

12,660,312

353,376

345,434

345,43409)プール管理運営費

10)温水プール管理運営費④使用料及び賃借料11)スポーツ会館管理運営費④使用料及び賃借料12)総合体育館管理運営費④使用料及び賃借料

科

目

当年度

前年度

増

減

13)総合体育館トレーニングルーム

管理運営費920,673- 21 -

499,771

420,902

①需用費

593,073

171,961

421,112

②役務費

3,780

3,990

△ 210

323,820

323,8200

1,618,276

1,523,415

94,861①需用費

126,996

46,09580,901②委託料

1,491,280

1,477,320

13,9601,591,500

1,519,020

72,480①需用費

137,760

65,52072,240②委託料

1,453,740

1,453,500

240

3,782,015

6,472,476△ 2,690,461①需用費

2,002,316

4,567,760△ 2,565,444②役務費

144,109

152,476△ 8,367③委託料

1,599,260

1,722,210△ 122,950

36,33030,0306,300

1,550,192

1,434,207

115,985①需用費236,985

166,845

70,140②役務費10,597

10,177420③委託料

1,302,610

1,257,185

45,4252,047,427

2,195,305△ 147,878①需用費

0125,895△ 125,895②役務費10,702

10,020682③委託料

2,036,725

2,059,390△ 22,665③使用料及び賃借料
14)下蒲刈プール管理運営費

15)川尻東プール管理運営費

16)川尻温水プール管理運営費④使用料及び賃借料
17)音戸プール管理運営費

18)豊プール管理運営費

科目19)総合スポーツセンター管理運営費

当年度
26,592,156- 22 -

前年度
29,713,518

増減△ 3,121,362

①需用費

1,732,961

4,258,483△ 2,525,522②役務費

137,663

127,788

9,875

③委託料

24,558,744

25,244,538△ 685,794

162,788

82,70980,07920)光熱水費112,848,919

101,971,428

10,877,491①電気代

63,620,345

54,200,120

9,420,225②水道代

14,289,459

14,292,877△ 3,418③下水道代

13,667,378

13,994,092△ 326,714④ガス代

11,862,964

10,787,533

1,075,431⑤燃料費

9,408,773

8,696,806

711,967(４) 施設賠償責任保険料

984,600

1,251,930△ 267,330

000427,551,088

410,166,454

17,384,634

6,128,134

8,484,945△ 2,356,811

0

0

0

経常外費用計000

当期経常外増減額

000

当期一般正味財産増減額

6,128,134

8,484,945△ 2,356,811

一般正味財産期首残高

250,443,231

241,958,286

8,484,945

一般正味財産期末残高

256,571,365

250,443,231

6,128,134

当期指定正味財産増減額

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

指定正味財産期末残高

0

0

0

256,571,365

250,443,231

6,128,134④使用料及び賃借料(５) 呉市返還金
経常費用計
当期経常増減額ⅱ

経常外増減の部

1

経常外収益
経常外収益計
経常外収益計

2

Ⅱ

Ⅲ

経常外費用

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高- 23 -

収

支

計

算

書

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで
科
目
Ⅰ 事業活動収入の部
1
事業活動収入(1) 基本財産運用収入

備（単位：円）
考

予算額（A)

決算額(B)

差異(A)-(B)2,071,000

2,036,837

34,1632,071,000

2,036,837

34,163 国債・地方債・政府保証債

40,603,000

39,293,060

1,309,940

1) 各種教室入会金

33,464,000

32,196,750

2) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室入会金

7,009,000

6,999,510

1,267,250 広温水・川尻温水プール教室
オークアリーナ教室
スポーツ会館教室
その他教室
9,490 スポーツ会館

3) ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｺｰﾅｰ入会金

130,000

96,8001) 基本財産運用益(2) 入会金(3) 事業収入

33,200 総合スポーツセンター

377,191,000 381,384,219 △ 4,193,219

1) 呉市受託収入

293,804,000 293,804,000

2) 利用料金収入

83,387,000

0 呉市スポーツ施設管理等
光熱水費・燃料費等
87,580,219 △ 4,193,219 各施設収入
総合体育館トレーニングルーム
収入(4) 寄付金収入

1,000

0

1,000

1) 寄付金収入

1,000

0

1,000

0

0

0

10,423,000

10,965,106△ 542,106

4,105,000

4,310,422△ 205,422

2) 納付金812,000

610,826

201,174 労働保険料納付金

3) 売払収入4,100,000

4,505,947△ 405,947 自動販売機手数料4) 雑入

1,406,000

1,537,911△ 131,911 スポーツくれ広告収入
大会参加費等

2) 公益会計寄付金収入(5) 雑収入
1) 光熱水費収入

事

業

活

動

収

入

計 430,289,000 433,679,222 △ 3,390,222

-8-

科
目
2
事業活動支出(1) 事業費
1) スポーツ振興費①全国大会派遣補助②著名選手招待事業

予算額（A) 決算額（B） 差異(A)-(B)41,492,000
6,450,000
1,700,000
3,420,000

38,359,790
4,968,042
1,700,000
2,075,562

備考3,132,210
1,481,958
0 全国大会・国体・国際大会
1,344,438 ドリームベースボール
ＪＴサンダーズバレーボール講習会等③育成事業

1,210,000

1,134,075

75,925 少年ソフトボール大会
呉市健康の日ウォーキング大会等④講習会等

120,000

58,405

26,795,000
23,508,000

25,475,587
22,912,000

②旅費
③需用費

10,000621,0000480,405④役務費⑤使用料及び賃借料

930,000
400,000

870,512294,650

1,326,000

918,020

8,247,000
1,877,000
525,000
736,000
2,687,000
920,000

7,916,161
1,876,800
373,920
570,590
2,682,850
919,283

230,000

221,966

268,000
1,004,000

267,820
1,002,932

2) スポーツ教室運営費
①報償費

⑥委託料
3) トレーニング室運営費
①給料
②職員手当
③共済費
④賃金
⑤需用費
⑥役務費
⑦委託料
⑧使用料及び賃借料(2) 管理費
1) 職員給与費
①報酬

②給料
③職員手当
④共済費
⑤賃金

165,256,000 164,012,946
148,563,000 147,860,486
3,015,000
2,970,025

82,212,000
26,576,000
19,381,000
17,089,000

82,211,140
26,217,595
19,316,936
16,855,200⑥委託料

290,000

289,5902) 事務局費
①報酬
②旅費
③交際費

16,693,000
400,000
124,000
20,00016,152,460
280,000
123,7900-9-61,595 ロンドンオリンピック報告会講師料等
1,319,413
596,000 温水プール教室
その他各種教室
10,000140,595 消 耗 品 費
ワイヤレスマイク修理
59,488 スポーツ傷害保険等
105,350 スキー教室バス賃借料等
音楽著作権利用料
407,980 スポーツアドバイザー料
330,839200 職員１名分
151,080
165,410
4,150 臨時職員４名分
717 消 耗 品 費
トレーニング器具修理
8,034 通 信 運 搬 費
傷 害 保 険 料
180 トレーニング室清掃
1,068 トレーニング器具リース
マット
1,243,054
702,51444,975 市営ﾌﾟｰﾙ管理人
スポーツ会館宿直
呉市体育館日直管理860 常務理事1名・職員37名分
358,405
64,064
233,800 温水プール監視員
呉市川尻温水プール監視員外
410 職員健康診断料
540,540
120,000 理事・監事報酬
210 職員研修出張旅費
20,000科目

予算額（A) 決算額（B） 差異(A)-(B)④需用費1,100,000

1,098,327⑤役務費500,000

378,562⑥委託料

2,163,000

2,162,135⑦使用料及び賃借料⑧福利厚生費⑨租税公課費⑩負担金⑪雑費

769,000
506,000
9,829,000
511,000
771,000

733,521445,800
9,828,217
509,160
592,948(3) 施設費
1) 二河野球場管理運営費①需用費

223,804,000 221,639,769
14,426,000 14,419,567
5,953,000
5,950,000②役務費61,00058,411③委託料

7,797,000

7,796,906④原材料費

615,000

614,250

2,020,000
307,000

2,019,098
306,900

1,000
1,712,000

420
1,711,778

924,000
195,000

617,170
37,9201,000
728,000

0579,250807,000
167,000

795,161
156,905

1,000
639,000

420
637,8362) テニスコート管理運営費
①需用費

②役務費
③委託料

3) 多目的グラウンド管理運営費
①需用費
②役務費
③委託料
4) バレーコート管理運営費
①需用費

②役務費
③委託料

- 10 -

備考1,673 消 耗 品 費
燃料
費
印 刷 製 本 費
財団車車検代
121,438 通 信 運 搬 費
手
数
料
保
険
料
公益会計サポート料865
データ入力業務等
35,479 コピー機リース料外
60,200 くれ勤労者福祉サービスセンター会費外783 法人税・消費税
1,840 職員接遇研修外
178,052
2,164,231
6,433
3,000 消 耗 品 費
印 刷 製 本 費
芝生張替外2,589 通 信 運 搬 費
手数料
94 建 物 清 掃 等
グラウンド整備等
機 械 警 備ビル管理業務
750 ニ河球場黒土902
100 消 耗 品 費
印 刷 製 本 費
側溝浚渫工事外
580 手
数
料
222 清
掃
等
グラウンド整備等
306,830
157,080 消 耗 品 費
印 刷 製 本 費1,000 手数
料
148,750 清
掃等
11,83910,095 消 耗 品 費
印 刷 製 本 費
側溝浚渫工事外580 手
数
料
1,164 清掃等
グラウンド整備等

科
目
備
予算額（A) 決算額（B） 差異(A)-(B)5) 弓道場（近的）管理運営費
1,096,000
958,280
137,720
236,000
102,200
133,800 消 耗 品 費①需用費
印 刷 製 本 費1,000
01,000 手②役務費
数
料
859,000
856,080
2,920 清③委託料
掃等
6) 弓道場（遠的）管理運営費①需用費

905,000
45,000891,160
35,080

②役務費
③委託料

1,000
859,0000856,080

7) 体育館管理運営費①需用費

6,859,000
2,619,000

6,844,147
2,614,550②役務費73,00069,670③委託料

3,831,000

3,830,406④使用料及び賃借料

336,000

329,5218) 屋内練習場管理運営費①需用費

1,457,000
388,000

1,444,556
380,738②委託料

1,069,000

1,063,818

9) プール管理運営費①需用費

13,189,000
582,000

12,894,781
540,104②役務費38,00034,185③委託料

12,569,000

12,320,492

5,438,000
3,680,000

5,432,233
3,679,729②役務費245,000

240,624③委託料

1,309,000

1,308,495

204,000

203,385

10) 温水プール管理運営費①需用費④使用料及び賃借料- 11 -

考13,8409,920 消 耗 品 費
印 刷 製 本 費1,000 手数
料2,920 清掃等
14,8534,450 消 耗 品 費
印 刷 製 本 費
体育館舞台幕繕等
3,330 通 信 運 搬 費
手数料
594 建 物 清 掃 等
電気工作物保安業務
ビル管理業務6,479 トイレエアーユニット外
12,444
7,262 消 耗 品 費
印 刷 製 本 費
誘導灯バッテリー修繕等
5,182 建 物 清 掃 等
グラウンド整備
電気工作物保安業務
294,219
41,896 消 耗 品 費
印 刷 製 本 費
漏水修繕等
3,815 通 信 運 搬 費
手数料
248,508 草 刈 清 掃 等
電気工作物保安業務等
プール管理業務
5,767
271 消 耗 品 費
印 刷 製 本 費
温水配管漏水修繕等
4,376 通 信 運 搬 費
手数料
505 ボイラー定期保守検査
オゾン反応処理装置定期点検
615 トイレエアーユニット外科目11) スポーツ会館管理運営費①需用費

予算額（A) 決算額（B） 差異(A)-(B)備

8,904,000
1,577,000

8,398,873
1,541,261②役務費

1,478,000

1,016,326③委託料

5,736,000

5,735,551④使用料及び賃借料

113,000

105,735

12) 総合体育館管理運営費①需用費

15,986,000
2,427,000

15,973,585
2,425,112

192,000
13,017,000

189,351
13,013,688

350,000

345,434①需用費

982,000
594,000

920,673593,073②役務費③使用料及び賃借料

10,000378,000

3,780
323,820

1,620,000
127,000

1,618,276
126,996

1,493,000

1,491,280

1,724
4 消耗品費
バルブ取替修繕等
1,720 プール管理業務

15) 川尻東プール管理運営費
①需用費
②委託料

1,592,000
138,000
1,454,000

1,591,500
137,760
1,453,740

500
240 バルブ取替修繕等
260 プール管理業務

16) 川尻温水プール管理運営費①需用費

3,822,000
2,006,000

3,782,015
2,002,316②役務費

146,000

144,109③委託料

1,600,000

1,599,260

70,00036,330②役務費③委託料④使用料及び賃借料

考505,127
35,739 消 耗 品 費
印 刷 製 本 費
浴室タイル破損修繕等
461,674 通 信 運 搬 費
手数料
449 建 物 清 掃 等
空調設備保守管理7,265 トイレエアーユニット外
12,415
1,888 消 耗 品 費
印 刷 製 本 費
仕切りネットワイヤー修繕等
2,649 通 信 運 搬 費
3,312 建 物 清 掃 等
空調設備保守管理等
機 械 警 備ビル管理業務
4,566 トイレエアーユニット外

13) 総合体育館トレーニングルーム
管理運営費

14) 下蒲刈プール管理運営費
①需用費
②委託料

④使用料及び賃借料- 12 -

61,327927 消 耗 品 費
印 刷 製 本 費
トレーニング器具修繕料等
6,220 手数
料
54,180 トレーニング器具リース料外

39,985
3,684 消 耗 品 費
排煙換気オペレータ装置修繕等
1,891 通 信 運 搬 費
手数料
ボイラー保守管理等
740
機 械 警 備
33,670 トイレエアーユニット外

科目

予算額（A) 決算額（B） 差異(A)-(B)17) 音戸プール管理運営費
①需用費

備

考

1,554,000
238,000

1,550,192
236,985②役務費③委託料

12,0001,304,000

10,597
1,302,61018) 豊プール管理運営費
①需用費
②役務費
③委託料

2,069,000
20,00012,0002,037,000

2,047,427
0
10,702
2,036,725

21,57320,000 消 耗 品 費
1,298 手数
料
275 浄 化 槽 清 掃
ろ過装置保守管理
プール管理業務

19) 総合スポーツセンター管理運営費①需用費

27,014,000
1,762,000

26,592,156
1,732,961

139,000
24,946,000

137,663
24,558,744

167,000

162,788421,844
29,039 消 耗 品 費
印 刷 製 本 費
夜間照明球替え修繕等
1,337 通 信 運 搬 費
387,256 建 物 清 掃 等
グラウンド保守管理等
警
備
4,212 玄関マットリース料外

②役務費
③委託料

④使用料及び賃借料20) 光熱水費
①電気代
②水道代
③下水道代
④ガス代
⑤燃料費

113,140,000 112,848,919
63,621,000 63,620,345
14,290,000 14,289,459
13,957,000 13,667,378
11,863,000 11,862,964
9,409,000
9,408,773(4) 施設賠償責任保険料(5) 呉市返還金事 業 活 動 支 出事 業 活 動 収 支 差
Ⅱ 投資活動収支の部
１
投資活動収入投 資 活 動 収 入
２
投資活動収入(1)
特定預金取得支出(2)
固定資産取得支出
投 資 活 動 支 出
投 資 活 動 収 支 差
当
期
収
支
差
前 期 繰 越 収 支 差
次 期 繰 越 収 支 差

1,252,000

984,600

1,000

0

3,808
1,015 消 耗 品 費
濾過槽波板囲い修繕等
1,403 手数
料
1,390 浄 化 槽 清 掃プール管理業務

291,081655
541
289,62236
227
267,400
1,000 呉市指定管理料返還金

計 431,805,000 424,997,105
6,807,895
額 △ 1,516,000
8,682,117 △ 10,198,117

計

0
0

1,000
744,000
計745,000
額 △ 745,000
額 △ 2,261,000
額 73,489,000
額 71,228,000

0
0

0
0

0
1,000
743,400
600
743,400
1,600△ 743,400△ 1,600
7,938,717 △ 10,199,717
72,520,779
968,22180,459,496 △ 9,231,496- 13 -

財
（

産

目

録

平成２５年３月３１日現在）(単位：円）

科

目

金

資産の部
動
資
産
1 流
現金預金
現金
普通預金
広島銀行
(0788244)
もみじ銀行本店(3655723)
呉信用金庫中通支店(0236713)
呉市職員信用組合(0004292)
定期預金
広島銀行
もみじ銀行
呉信用金庫
呉市職員信用組合
預託金
未収金
立替金
流
動
資
産
合
計

額

I

6,003,272
65,277,299
0
1,391,557
17,000,000
2,000,000
10,000,000
1,000,000
4,000,000
11,6101,420,907
40,00091,414,645

2 固

固
資

定
資
産
基本財産
投資有価証券
国債
政府保証債
地方債
普通定期預金
ゆうちょ銀行
呉市職員信用組合
基 本 財 産 合 計
その他固定資産
車 両 運 搬 具
建 物 付 属 設 備
器 具 備 品
構 築 物
その他固定資産合計
定
資
産
合
計
産
合
計

89,942,128
270,000
72,672,128

Ⅱ 負債の部
動
負
債
1 流
未払金
前受金
預り金
流
動
負
債
合
負
債
合
正
味
財

29,993,424
29,849,100
109,083,800
160,000
913,676
170,000,000
210,032
1,077,697
2,643,813
2,180,327
6,111,869
176,111,869
267,526,514

8,708,554
8,820
2,237,775
計
計
産

10,955,149
10,955,149
256,571,365- 14 -

計算書類に対する注記
１． 重要な会計方針
1 固定資産の減価償却について
備品・建物付属設備・構築物･･･
定率法による減価償却を実施している。
2 資金の範囲について
資金の範囲には，現金，預金，預託金，仮払金，未収金，立替金，未払金，
前受金，預り金を含めている。
なお，前期末及び当期末残高は，下記３に記載するとおりである。
２． 基本財産の増減額及びその残高は，次のとおりである。
科目
前期末残高
投 資 有 価 証 券 168,926,324
普 通 定 期 預 金
1,073,676
合 計 （ 基 本 金 ） 170,000,000

当期増加額
0
0
0

当期減少額
0
0
0

（単位：円）
当期末残高
168,926,324
1,073,676
170,000,000

３． 次期繰越収支差額の内容は，次のとおりである。
（単位：円）
科目
前期末残高
当期末残高
現金預金
82,289,635
89,942,128
預 託 金
11,61011,610
仮 払 金
71,2470
未 収 金
1,250,590
1,420,907
立 替 金
0
40,000合計
83,623,082
91,414,645
未 払 金
8,854,982
8,708,554
前 受 金
8,820
8,820
預 り 金
2,238,501
2,237,775
合計11,102,303
10,955,149
次 期 繰 越 収 支 差 額 72,520,779
80,459,496
４． 固定資産の取得額，減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりである。
（単位：円）
減価償却累計額 当期末残高
科
目
取得原価
備
考
備 品
自
動
車
1,282,820
1,072,788
210,032 平成２１年度購入
空調機（温 水）924,000
620,855
303,145 平成２２年度購入
ローラーコンフォートプロ
499,000
379,447
119,553 平成２２年度購入
非常・業務用放送設備
997,500
456,374
541,126 平成２３年度購入
防 犯 カ メ ラ
616,350
321,015
295,335 平成２３年度購入
電 話 設 備 設 置840,000
367,297472,703 平成２３年度購入
テレビモニ ター
398,000
174,028
223,972 平成２３年度購入
空調機（温 水）240,450
13,425
227,025 平成２４年度購入
暖房設備(温水）
502,950
41,996
460,954 平成２４年度購入
建物付属設備シャッター（弓道場遠的）
コインシャワー（トレーニング）

構築物
看板（総合ＳＣ）
散水ポンプ（野球場）
井戸囲い工事（野球場）

ポンプ電源（野球場）

合計

820,000
628,950

258,928
112,325

561,072 平成２２年度購入
516,625 平成２３年度購入

714,000
1,722,000
183,750
265,650
10,635,420

128,296
457,406
48,80870,563
4,523,551

585,704 平成２３年度購入
1,264,594 平成２３年度購入
134,942 平成２３年度購入
195,087 平成２３年度購入
6,111,869- 15 -いる。

払金，- 16 -

平成２５年

公益財団法人呉市体育振興財団

理

堀口

事

長

勝哉

５月

２０日

様

公益財団法人呉市体育振興財団

監事

監事

監

査

に

つ

い

歌田

正己

大上

功

て

平成２４年度公益財団法人呉市体育振興財団の事業報告書，収支計算書，正味財産増減計算書,貸借対照表，財産目録，計算書類に対する注記及び諸帳簿等について監査を行った結果,いずれも適正に処理されていると認めます｡-16 -