ユーザマニュアル
TKC e21 まいスター版

処理手順

2024/08/22
株式会社 HAYAWAZA

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1. 内容1.

内容 ................................................................................................................................. 1

2.

事業所データの作成 ........................................................................................................ 2

3.

4.

2.1.

消費税情報の確認 .................................................................................................... 2

2.2.

マスター出力............................................................................................................ 3

事業所の作成 ................................................................................................................... 6
3.1.

事業所データの新規作成 ......................................................................................... 6

3.2.

事業所データの設定............................................................................................... 13

取引先について ............................................................................................................. 17
4.1 取引先の管理 .............................................................................................................. 17
4.2.「０：随時入力」で取引先名を出力する方法 ........................................................... 19

5.

書き出し準備 ................................................................................................................. 20

6.

仕訳データの取込.......................................................................................................... 27

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1

2. 事業所データの作成
2.1. 消費税情報の確認
HAYAWAZA で事業所データの作成を行う前に、TKC e21 まいスターで作成する事業所の消費税情報の確認と、勘定科目、補助科目（取引先、自社銀行口座等）、部門のマスターの出力を行います。
※TKC e21 まいスター版は弥生会計と違い自動連動は行いませんので、マスター登録を行わないとパターン登録を行う事が出来ません。
HAYAWAZA で設定する項目は以下の通りです。
「関与先コード」：分類コード・合併コードの(xxxx/999/xxx)「会社名」：対象の事業所の会社名「決算期」：対象の事業所の決算期「会計期間」：対象の事業所の会計期間「課税方式区分」：本則課税方式、簡易課税方式、免税事業者「税額経理区分」：税抜き経理、税込み経理「端数処理」：切り捨て、四捨五入、切り上げ「資金管理」：資金収支の管理を行う、行わない「事業区分」：第一種（卸売り分）、第二種（小売り分）、第三種（製造建築）、第四種（その他）、第五種（サービス等）、第六種（不動産）「諸口勘定」：資金諸口コード、資金外諸口コード

以上から該当するものをご確認して下さい。
上記の情報を確認したら「勘定科目残高」のマスターの出力を行います。

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22.2. マスター出力「勘定科目残高」のマスターの出力は「取引の確認」→「仕訳帳・元帳・科目残高一覧」
より「勘定科目残高一覧」を選択します。

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上記の「貸借対照表（資産の部）」、「貸借対照表（負債・純資産の部）」、「損益計算書」、「製品製造原価」から、仕訳を生成するのに必要な勘定科目が含まれるものを選択します。
選択したら「ﾌｧｲﾙ切出」よりファイルに出力します。

また、以下のように科目を選択すると取引先や口座名が表示されます。
必要に応じて「取込先」や「口座」の一覧もファイルに出力します。

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必要な勘定科目、補助科目（取引先、口座等）の出力が完了したら次に移ります。

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3. 事業所の作成
3.1. 事業所データの新規作成
HAYAWAZA を起動し、左上のタイトルバーが「TKC e21 まいスター」以外の場合、会計ソフトの変更をします。

TKC e21 まいスター版に変更するには、「ツール｣の「会計ソフトの選択｣で「TKC」→「e21まいスター｣を選択します

会計ソフトの変更を行うと、タイトルバーの表示が「TKC e21 まいスター｣となります。

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6メニューの「ファイル｣→「事業所の新規作成」から事業所の設定を行います。
「事業所の新規作成｣を選択すると、以下の画面が表示されます。

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7登録する会社名、決算期、会計期間、消費税情報を設定します。

会社情報の設定が出来たら「次へ」を選択します。

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下記の画面では、HAYAWAZA で作成した事業所にパスワードを使用したい場合に設定します。
「管理者のパスワードを設定する」にチェックをしてパスワードの入力して下さい。
（不要の場合は、この画面で管理者パスワードを省略して下さい）

注意：
このパスワードの設定は、事業所を作成した後でも設定することは可能です。
詳しくは、「ユーザ管理」をご確認下さい。
管理者パスワード設定画面で「次へ」を選択すると以下の画面が表示されます。

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9以下の画面は、設定の確認画面です。設定内容が正しければ「登録する」を選択して下さい。修正する場合は、「戻る」を選択して修正して下さい。

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10正しく登録されると完了画面が表示されます。

事業所の登録が完了したら、事業所で使用する銀行、もしくは Excel のパターン数を設定します。

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「登録可能パターン数の設定」画面では、「銀行パターン数の設定」と「Excel パターン数の設定」の２つの値を設定して下さい。

注意：
登録可能なパターン数は、「ヘルプ」⇒「ライセンス情報」で確認して下さい。体験版ライセンスには、銀行パターン、Excel パターンとも「１０」となっております。
上記の画面で設定したパターン数は、後で変更することが可能です。詳しくは、「登録パターン数の設定」をご確認下さい。
パターン数を正しく入力し「設定する」ボタンを選択すると、マスタファイルの登録画面になります。

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123.2. 事業所データの設定
事業所の作成およびパターン数の設定が完了すると、以下の「勘定科目の初期設定」画面が表示されます。(マスター登録後は表示されなくなります)「設定する」を選択するとマスタデータの登録画面が表示されます。
TKC e21 まいスターで出力したマスタファイルを画面上にドロップします。

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13データをドロップするとデータのファイル選択画面が表示されます。
画面上部にはドロップしたデータファイルが一覧で表示され、画面下部にマスタデータのプレビューが表示されます。複数のデータをドロップした場合は、選択したマスタファイルの内容がプレビュー画面に表示されます。
ファイル一覧でチェックをつけたデータが登録の対象となるので、必要なデータにチェックをつけます。

尚、補助科目（取引先、口座等）を登録する場合は、マスタファイルをドロップした時に以下の画面が表示されます。

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14上記の画面が表示されたらプルダウンから、補助科目を登録する勘定科目を選択し「登録する」ボタンを選択してください。
「登録する｣を選択すると確認画面が表示されるので、「はい｣を選択します。

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上記の画面で「はい」を選択すると、マスタファイルの登録が開始され、終了時に登録結果が表示されます。

上記の画面で「OK」をクリックするとマスター登録が完了し、以下の画面が表示されます

すべてのマスターの登録が完了したらパターンの登録、設定を行っていきます。
※詳しくはマニュアルを参照ください。

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4. 取引先について
4.1 取引先の管理取引先一覧を登録すると HAYAWAZAX で取引先を出力することができます。
※HAYAWAZA 上では取引先の項目（列）がないため、代わりに摘要欄を取引先として扱います。
（１）パターン設定の際に借方摘要１～３、貸方摘要１～３の中からどれか１つを取引先として扱うかを決めていただき、元データの取引先の列（またはセル）を指定してください。

（２）「設定」→「取引先の管理」→「取引先の管理」より、取引先として出力する摘要を設定します。

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17上記設定を行うと指定した摘要を取引先として扱い、取引先マスタとのマッチングが可能になります。
取引先は基本的に自動でマッチングされます。
マッチングされない取引先に関しましては、手動での登録が必要となります。
取引先マッチングついては、別紙「取引先のマッチングについて」を参照してください。

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4.2.「０：随時入力」で取引先名を出力する方法
HAYAWAZAX では、取引先一覧を登録することなく、書き出し時に「０：随時入力」で「取引先名」を出力することが可能です。
先ほどの「取引先の管理」から「TKC 版オプション」のタブを選択します。

上記の画面で「その他取引先(999999)ではなく、摘要の「取引先名（随時入力）」出力を優先して出力する」にチェックを入れると、選択された摘要にある文字列を随時入力「０」でセットすることができます。

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5. 書き出し準備
TKC e21 まいスター版では自動連動は行われないので、HAYAWAZA でファイルを出力し、TKC e21 まいスター版で取り込み処理を行う必要が有ります。
仕訳エディタに全ての仕訳を反映させ、書き出しを選択すると、以下の「取引先の書き出し設定に関する注意」画面が表示されます。

確認いただき、必要がなければ「閉じる」を選択してください。
次の画面で、書き出しオプションを設定することが出来ます。

※画面左上の書き出し件数には現在書き出し可能な仕訳件数が表示されています。

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・書き出しデータオプション「仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)」：
書き出し可能な仕訳の内、現在仕訳エディタに表示されている仕訳のみを書き出す場合にチェックを入れます。
「すでに書き出された仕訳データを対象｣：
一度書き出し済みの仕訳データを再度書き出す場合にチェックをつけます。

一度書きだした仕訳を再度書き出す事も可能です。仕訳エディタに書き出したい仕訳を表示させ、書き出しデータオプションのチェックを両方つけることにより再度書き出しを行うことが出来ます。

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・出力後オプション「書き出しした仕訳を削除する｣
仕訳の書き出しを行っても HAYAWAZA の中にデータが残っており、再度書き出しを行う事が出来ますが、こちらのチェックを付けると書き出しと同時に仕訳を削除し、HAYAWAZA にデータは残りません。
「ゴミ箱の仕訳を削除する」
ゴミ箱に隔離している仕訳を書き出しと同時に自動で削除します。

・事業区分
事業区分を出力したい場合にチェックを入れます。

・出力ファイル
月単位でファイルを出力したい場合にチェックをいれます。

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・部門内訳
複合仕訳の出力の際に、部門内訳で出力する場合にチェックを入れます。

・レコード番号
開始レコード番号を指定できます。

・消費税金額
消費税金額を別記として出力したい場合にチェックを入れます。

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・「元帳摘要への書き出しオプション｣
HAYAWAZA では摘要を借方・貸方でそれぞれ 3 つまで設定できますが TKC e まいスターの摘要は一つとなります。よって、HAYAWAZA から出力する際は、6 つの摘要を連結して出力します。
HAYAWAZA に入力されている摘要のうち、書き出す摘要を指定できます。HAYAWAZAで入力されていてもここのチェックが外れている場合は出力されません。摘要は「借方摘要１～3」、「貸方摘要１～３」の順に連結されます。
書き出したい摘要にチェックをつけます。

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「連結文字｣摘要と摘要を連結する文字を指定する事が出来ます。
「連結文字｣を選択し、以下のリストから指定します。

「前後の空白を削除」
摘要の空白を削除して書き出しを行います。
「連続する空白を空白に置換」
摘要を連結した際に、複数の空白を削除します。
「重複する摘要は出力しない」
同じ摘要が入力された場合は一方のみを出力します。
「連結文字の前後に摘要がないとき、連結文字を使用しない」
摘要に入力がない場合は、連結文字が出力されないようにします。

詳しくはマニュアルの「書き出しの初期設定」をご確認ください。

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書き出し画面で全ての設定を確認し、「書き出す｣を選択すると以下のファイルの出力先を選択する画面が表示されます。

保存先を選択し、「保存｣を選択するとファイルの出力が行われます。
このときに出力ファイル名を変更することは可能です。
ファイルの書き出しが完了すると､以下の画面が表示されます。

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6. 仕訳データの取込
TKC e21 まいスターの「仕訳の読込」を選択します。

選択すると以下の画面が表示されます。

上記の画面が表示されたら「他社システム仕訳の読込」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。

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上記の画面で「ﾌｧｲﾙ読込」ボタンを選択します。選択すると以下の画面が表示されます。

上記の画面で仕訳ファイルを選択したら「開く」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。

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上記の画面で「仕訳の完成度」が OK と表示されているのを確認してから「F4.一括読込」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。

上記の画面が表示されたら内容を確認して「はい」を選択します。取込の処理が行われます。処理が完了すると以下の画面が表示されます。

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取込をした仕訳は、仕訳帳などでご確認下さい。

尚、取込時点でエラーが発生する場合があります。

上記の状態で「F4.一括読込」を選択すると以下の画面が表示されます。

この場合は、エラーの内容に応じて、再度 HAYAWAZA で生成する仕訳の内容を確認して再コンバートして下さい。
以上
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