平成２５年度
財 務 諸 表自 平成２５年４月 １日
至 平成２６年３月３１日

一般財団法人 日本青年館

平成25年度 正味財産増減計算書総括表
平成25年4月1日より平成26年3月31日まで（単位=円、消費税抜）
科目合計
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部(1) 経常収益
会費収益
6,056,000
事業収益
968,192,625
補助金事業等収入
4,600,000
受取寄付金等
30,000,000
経常収益計
1,008,848,625(2) 経常費用
事業費
管理費
補助金事業等支出
寄付金支出
公益事業基金支出
経常費用計

2.

3.

798,721,041
207,910,788
8,786,499
30,000,000
6,000,000
1,051,418,328

当期経常増減額-42,569,703

経常外増減の部(1) 経常外収益

1,420,671(2) 経常外費用2,479,045

当期経常外増減額-1,058,374

当期一般正味財産増減額-43,628,077

一般正味財産期首残高

1,011,274,374

一般正味財産期末残高

967,646,297

指定正味財産増減の部
指定正味財産増減額

6,005,605

指定正味財産期首残高

48,858,382

指定正味財産期末残高

54,863,987

正味財産期末残高

1,022,510,284

平成25年度 正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
一般財団法人 日本青年館（単位=円、消費税抜）
科

目

当 年 度

前 年 度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部(1)経常収益
会費収益
会費収益

6,056,000

6,088,000△ 32,000

ホテル事業収益909,125,128

905,793,036

3,332,092

公益事業収益59,067,497

45,389,689

13,677,808

2,802,839△ 2,802,839

652,950△ 652,950

4,600,000

4,600,000

0

一般寄付金

0

46,663,310△ 46,663,310

公益事業基金等取崩収益

0

0

0

30,000,000

40,000,000△ 10,000,000

1,008,848,625

1,051,989,824△ 43,141,199

143,076,602

141,795,262

1,281,340

職員退職掛金7,728,000

8,208,000△ 480,000

職員退職引当金支出

25,213,371

18,250,293

6,963,078

社会保険料等

21,496,034

20,923,956

572,078

委託費

135,267,591

128,179,130

7,088,461

旅費交通費

1,268,754

1,416,537△ 147,783

通信運搬費

2,930,731

2,729,511

201,220交際接待費

376,381598,817△ 222,436

会議費

1,799,876

1,899,058△ 99,182

宣伝費

1,449,022

1,501,218△ 52,196

付帯仕入費

17,973,011

18,385,144△ 412,133

洗布料

16,347,038

15,007,652

1,339,386

清掃消毒費

3,166,515

3,250,429△ 83,914

保守料

3,563,000

3,102,000

461,000

水道光熱費

94,192,217

86,201,894

7,990,323

燃料費30,961,854

27,193,253

3,768,601

ESCOサービス費

36,987,036

36,987,036

0

消耗品費

8,151,790

9,696,149△ 1,544,359

新聞雑誌費

1,345,711

1,284,647

61,064

修繕費（注）

25,860,275

21,279,7004,580,575

836,553

4,606,984△ 3,770,431

事業収益

棚卸資産増加費
図書増加費
補助金事業等収入
補助金事業等収益受取寄付金等

収益事業よりの寄付金
経常収益計(2)経常費用
事業費
給与手当

備品費

（単位=円、消費税抜）
科目

当 年 度

前 年 度

増

減

賃借料

10,560,956

11,228,870△ 667,914

保険料

6,841,200

6,838,990

2,210

傭人費

27,218,129

17,888,781

9,329,348

福利厚生費

271,337

296,102△ 24,765

印刷製本費

708,688329,648

379,040

負担金

1,170,783

1,616,945△ 446,162

租税公課

2,838,260

17,189,460△ 14,351,200

雑費

13,523,897

10,085,608

3,438,2890

00

青年団振興費7,784,618

6,940,914

843,704

雑誌青年発行費670,598

707,657△ 37,059

17,639,098

8,729,318

8,909,780

田澤顕彰費

224,434

363,016△ 138,582

資料センター費281,579

312,321△ 30,742

青年問題研究所費

34,68535,720△ 1,035

研修事業費

0

0

0

文化事業費

12,297,055

9,592,352

2,704,703

全国青年大会費

21,094,449

22,522,193△ 1,427,744

青年活動振興事業費

10,416,461

6,668,229

3,748,232

公益事業雑費1,370,540

1,985,451△ 614,911

図書出版費

5,251

315

4,936

会員募集費

9,307

10,056

△ 749

減価償却費

81,418,053

98,736,233△ 17,318,180

棚卸資産減少費2,350,301

02,350,301

役員報酬

11,700,000

10,530,000

1,170,000

役員退職引当金支出

1,000,000

1,000,000

0

給与手当

52,670,442

55,780,000△ 3,109,558

職員退職掛金3,024,000

3,324,000△ 300,000

職員退職引当金支出

12,593,210

19,007,450△ 6,414,240

社会保険料等

10,909,957

8,870,017

2,039,940

会議費

9,627,990

11,724,571△ 2,096,581

旅費交通費

2,398,679

3,047,681△ 649,002

通信運搬費

2,306,961

1,890,045

416,916

事務費

3,074,010

2,718,580

355,430

渉外費

523,378444,80278,576

福利厚生費

1,515,484

565,765

949,719

備品費

2,116,991

34,9062,082,085

消耗品費

2,691,100

2,893,782△ 202,682

0

11,500△ 11,500

印刷製本費

299,572

291,972

7,600

新聞雑誌費

221,151

178,652

42,49950,146,738

51,499,898△ 1,353,160

貸倒損失

雑誌社会教育発行費

管理費

修繕費

賃借料

（単位=円、消費税抜）
科

目

当 年 度

前 年 度

増

減

負担金

642,831

691,007△ 48,176

保険料

905,835

935,603△ 29,768

保守料

231,429

231,437△8

職員研修費47,513

246,814△ 199,301

洗布費

26,41623,950

2,466

租税公課

36,937,577

41,126,700△ 4,189,123

傭人費

1,770,641

1,706,982

63,659雑費

528,883

592,272△ 63,389

8,786,499

8,935,882△ 149,383

30,000,000

40,000,000△ 10,000,000

6,000,000

46,663,310△ 40,663,310

1,051,418,328

1,089,542,427△ 38,124,099△ 42,569,703△ 37,552,603△ 5,017,100

受取利息

655,144

661,196△ 6,052

雑収入

765,056

716,830

48,226471

2,336△ 1,865

1,420,671

1,380,362

40,3092,479,045

3,114,708△ 635,663

00

0

2,479,045

3,114,708△ 635,663

当期経常外増減額△ 1,058,374△ 1,734,346

675,972

当期一般正味財産増減額△ 43,628,077△ 39,286,949△ 4,341,128

一般正味財産期首残高

1,011,274,374

1,050,561,323△ 39,286,949

一般正味財産期末残高

967,646,297

1,011,274,374△ 43,628,077

公益事業基金6,005,605

46,663,630△ 40,658,025

当期指定正味財産増減額

6,005,605

46,663,630△ 40,658,025

指定正味財産期首残高

48,858,382

2,194,752

46,663,630

指定正味財産期末残高

54,863,987

48,858,382

6,005,605

正味財産期末残高

1,022,510,284

1,060,132,756△ 37,622,472

補助金事業等支出補助金事業支出
寄付金支出
公益事業への寄付金公益活動基金支出
公益活動基金支出
経常費用計
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益

御下賜金特定預金利息
経常外収益計(2)経常外費用支払利息
固定資産除却損
経常外費用計Ⅱ 指定正味財産増減の部

平成25年度 正味財産増減計算書
事業収益内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで（単位=円、消費税抜）
ホテル事業収益内訳表
本 館
分 館
合 計
宿泊
収
入
338,025,542
79,791,681 417,817,223
会
議
室
収
入
170,177,086
6,406,302 176,583,388
付 帯 ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 収 入28,164,977
3,444,141
31,609,118
大 ホ ー ル 委 託 収 入
33,075,000
33,075,000
貸 店 舗 等 賃 貸 収 入
108,873,522
8,362,432 117,235,954
駐車場
収入
11,798,747
11,798,747
貸 店 舗 等 共 益分
担金収
入96,776,961
96,776,961
雑収入
23,930,327
298,410
24,228,737
合計
810,822,162
98,302,966 909,125,128（単位=円、消費税抜）
公益事業収益内訳表
雑誌青年発行事業収入0
雑誌社会教育発行事業収入
22,310,251
研 修 事 業 収 入
0
文 化 事 業 収 入
12,602,932
全国青年大会事業収入
15,069,655
青年活動振興事業収入
7,199,114
図 書 出 版 事 業 収 入
1,906
公 益 事 業 雑 収 入1,883,639
合計
59,067,497（単位=円、消費税抜）
補助金事業等収益
民 俗 芸 能 大 会 収 入
4,600,000
合計4,600,000

平成25年度 正味財産増減計算書
事業費用内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで（単位=円、消費税抜）
事業費内訳表本 館
分 館
合 計
12,308,580 135,267,591
委託
費 122,959,011
旅 費 交 通 費
716,776
551,978
1,268,754
通 信 運 搬 費
2,189,731
741,000
2,930,731
交 際 接 待 費
239,059
137,322376,381
会議
費1,591,788
208,088
1,799,876
宣
伝費
753,484
695,538
1,449,022
付 帯 仕 入 費
15,899,283
2,073,728
17,973,011
洗布料
12,834,356
3,512,682
16,347,038
清 掃 消 毒 費
2,535,000
631,515
3,166,515
保守
料
1,151,500
2,411,500
3,563,000
水 道 光 熱 費85,334,287
8,857,930
94,192,217
燃料
費
22,966,833
7,995,021
30,961,854
ＥＳＣＯサービス費
36,987,036
36,987,036
消耗品
費
5,915,704
2,236,086
8,151,790
新 聞 雑 誌 費772,109573,602
1,345,711
修繕
費15,163,97810,696,297
25,860,275 ※
備品
費56,953779,600
836,553
賃
借料
5,310,485
5,250,471
10,560,956
保険料
5,075,730
1,765,470
6,841,200
傭人
費24,471,361
2,746,768
27,218,129
福 利 厚 生 費
271,337
271,337
印 刷 製 本 費
708,688708,688負担
金659,535
511,248
1,170,783
租税公課
255,700
2,582,560
2,838,260
雑費
11,052,106
2,471,791
13,523,897
貸 倒 れ 損 失000合
計 375,600,493
70,010,112 445,610,605（単位=円、消費税抜）
補助金事業等支出
民 俗 芸 能 大 会 費8,786,499
合計8,786,499※ 分館修繕費から固定資産計上分5,337,000 円除く※ 分館修繕費に平成25年度の建設仮勘定分の経費2,564,400 円を加える

貸 借 対 照 表
平成26年3月31日現在
一般財団法人 日本青年館（単位=円）
科

目

当 年 度

前 年 度

増

減

Ⅰ 資産の部
1.流動資産現金預金66,563,441

42,666,686

23,896,755

未収金

66,379,473

68,243,405△ 1,863,932

仮払金

7,682,949

3,484,973

4,197,976

棚卸資産

9,259,152

11,609,453△ 2,350,301

流動資産合計149,885,015

126,004,517

23,880,498

807,808,027

856,095,660△ 48,287,633

2,245,124

2,244,653

471

810,053,151

858,340,313△ 48,287,162

公益事業特定預金54,863,987

48,858,382

6,005,605

役員退職金積立預金

2,418,353

418,2022,000,151

職員退職金積立預金

5,014,829

5,014,031

798

62,297,169

54,290,615

8,006,554

建物

118,398,543126,003,065△ 7,604,522

建物附属設備

111,692,526

129,263,522△ 17,570,996

構築物

9,501,738

10,128,762△ 627,024

機械装置

442,329

553,114△ 110,785

車輌

1,155,975

1,954,112△ 798,137

工具器具備品10,095,169

9,396,645

698,524

図書

11,368,344

11,368,344

0

土地

122,794,862

122,794,862

0

3,989,500△ 3,989,500

3,351,9783,351,9780

ソフト料784,864

1,140,244△ 355,380

出資金

13,022,000

13,022,000

0

有価証券

7,000,000

7,000,0000430,000

430,0000

410,038,328

440,396,148△ 30,357,820

固定資産合計

1,282,388,648

1,353,027,076△ 70,638,428

資産合計

1,432,273,663

1,479,031,593△ 46,757,930

2.固定資産(1)基本財産
本館建物御下賜金特定預金
基本財産合計(2)特定資産

特定資産合計(3)その他固定資産

建設仮勘定
電話加入権

その他の投資その他の固定資産合計

科目

当 年 度

前 年 度

増

減

Ⅱ 負債の部
1.流動負債
未払金

44,946,489

35,196,026

9,750,463

仮受金

31,501,359

35,819,225△ 4,317,866

預り金

1,479,529

1,033,756

445,773

未払費用

6,658,000

6,484,877

173,123

未払消費税

4,146,800

6,134,700△ 1,987,900

流動負債合計88,732,177

84,668,584

4,063,593

役員退職引当金2,418,353

418,2022,000,151

職員退職引当金

5,014,829

5,014,031

798

長期借入金

90,000,000

105,000,000△ 15,000,000

預り保証金

223,598,020

223,798,020△ 200,000

固定負債合計321,031,202

334,230,253△ 13,199,051

負債合計

409,763,379

418,898,837△ 9,135,458

公益事業基金54,863,987

48,858,382

6,005,605

指定正味財産合計

54,863,987

48,858,382

6,005,605(うち特定資産への充当額)(54,863,987)(48,858,382)(6,005,605)

967,646,297

1,011,274,374△ 43,628,077(810,053,151)(858,340,313)△ 48,287,162(本館建物)(807,808,027)(856,095,660)△ 48,287,633(御下賜金)(2,245,124)(2,244,653)471(うち有価証券)(7,000,000)(7,000,000)0(うち剰余金)(150,593,146)(145,934,061)

4,659,085

正味財産合計

1,022,510,284

1,060,132,756△ 37,622,472

負債及び正味財産合計

1,432,273,663

1,479,031,593△ 46,757,930

2.固定負債Ⅲ 正味財産の部
1.指定正味財産

2.一般正味財産(うち基本財産への充当額)

計算書類に対する注記
１ 重要な会計方針(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
移動平均法による原価法(2) 固定資産の減価償却について① 有形固定資産…定率法・法人税法に基づく耐用年数によっている② 無形固定資産…定額法・法人税法に基づく耐用年数によっている(3) 資金の範囲について資金の範囲には、現金・預貯金、未収入金、仮払金、未払金、仮受金、預り金を含めている。
(4) 消費税等の会計処理について消費税等の会計処理は税抜き方式によっている。
２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
科
目
基本財産
本館建物
御下賜金
小計
特定資産
公益事業特定預金
役員退職金積立預金
職員退職金積立預金
小計
合計

前期末残高

当期増加額 当期減少額

856,095,660
2,244,653
858,340,313

471
471

48,858,382
418,2025,014,031
54,290,615
912,630,928

6,005,605
2,000,151
798
8,006,554
8,007,025

当期末残高

48,287,633

0807,808,027
2,245,124
810,053,151

0
48,287,633

54,863,987
2,418,353
5,014,829
62,297,169
872,350,320

48,287,633