ユーザマニュアル
エッサム e-PAP 版

処理手順

2024/09/09
株式会社 HAYAWAZA

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1. 内容1.

内容 ................................................................................................................................. 1

2.

事業所データの作成 ........................................................................................................ 2

3.

2.1.

消費税情報の確認 .................................................................................................... 22.2.

マスタ出力 ............................................................................................................... 5

事業所の作成 ................................................................................................................... 9
3.1.

事業所データの新規作成 ......................................................................................... 9

3.2.

事業所データの設定............................................................................................... 16

4.

書き出し ........................................................................................................................ 20

5.

仕訳データの取込.......................................................................................................... 27

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2. 事業所データの作成
2.1. 消費税情報の確認HAYAWAZA で事業所データの作成を行う前に、エッサム e-PAP で作成する事業所の消費税情報の確認と、勘定科目、補助科目、部門のマスタの出力を行います。
※エッサム e-PAP 版は弥生会計と違い自動連動は行いませんので、マスタ登録を行わないとパターン登録を行う事が出来ません。
財務会計システム画面の「０１．事前登録処理」→「３１．基本情報登録・訂正」を選択します。

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以下の画面で「仕訳入力開始月」を確認します。

「消費税処理設定」を選択すると消費税情報が表示されるので確認します。

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HAYAWAZA で設定する消費税情報は、「課税方式」：免税、本則課税（原則課税）、簡易課税「経理方式」：税抜、税込「税端数処理」：切り捨て、切り上げ、四捨五入「事業区分」：第一種事業、第二種事業、第三種事業、第四種事業、第五種事業、第六種事業以上から該当するものを選択します。
消費税情報の確認が出来たら「勘定科目」、「補助科目」、「部門」のマスタの出力を行います。

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2.2. マスタ出力
勘定科目、補助科目、部門の出力は「特別処理」→「０３．顧問先 CSV データ出力・取込」
画面から選択します。

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「開始」を選択すると以下の画面が表示されます。

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上記の画面で出力する「複写先」を指定して「OK」を選択します。選択すると以下の画面が表示されます。

上記の画面で「開始」を選択すると指定フォルダに CSV ファイルが生成されます。

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上記の画面が表示されたら以下のファイルを確認して下さい。
勘定科目一覧：ZaiM_ZaiKanjoKamoku.csv
補助科目一覧：ZaiM_ZaiHojoKamoku.csv
部門一覧：M_CmmKomonsakiBumonInfo.csv

注意：e-PAP クラウド版では、勘定科目、補助科目、部門等を CSV ファイルに出力する機能がないため、仕訳データファイルから登録が可能です。
仕訳データに含まれていない勘定科目、補助科目、部門に関しては一覧に出力されません
のでご注意下さい。
仕訳データファイルは財務会計システム画面の「１３．特別処理」→会計データ抽出処理「５３．仕訳データ抽出処理」から出力してください。

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3. 事業所の作成
3.1. 事業所データの新規作成
HAYAWAZA を起動し、左上のタイトルバーが「エッサム e-PAP」以外の場合、会計ソフトの変更をします。

エッサム e-PAP 版に変更するには、「ツール｣の「会計ソフトの選択｣で「エッサム e-PAP｣を選択します。

会計ソフトの変更を行うと、タイトルバーの表示が「エッサム e-PAP｣に変更します。

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9メニューの「ファイル｣→「事業所の新規作成」をから事業所の設定を行います。
「事業所の新規作成｣を選択すると、以下の画面が表示されます。

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10登録する会社名、決算期、会計期間、消費税情報を設定します。

会社情報の設定が出来たら「次へ」を選択します。

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下記の画面では、HAYAWAZA で作成した事業所にパスワードを設定したい場合に設定を行います。
「管理者のパスワードを設定する」チェックボックスをチェックしてパスワードを入力して下さい。
（不要の場合は、この画面で管理者パスワードを省略して下さい）

注意：
このパスワードの設定は、事業所を作成した後でも設定することは可能です。
詳しくは、「ユーザ管理」をご確認下さい。

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12管理者パスワード設定画面で「次へ」を選択すると下記の画面が表示されます。
設定の確認画面です。設定内容が正しければ「登録する」を選択して下さい。修正する場合は、「戻る」を選択して修正して下さい。

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正しく登録されると完了画面が表示されます。

事業所の登録が完了したら、事業所で使用する銀行もしくは、Excel のパターン数を設定します。

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「登録可能パターン数の設定」画面では、「銀行パターン数の設定」と「Excel パターン数の設定」の２つの値を設定して下さい。

注意：
登録可能なパターン数は、「ヘルプ」⇒「ライセンス情報」で確認して下さい。体験版ライセンスには、銀行パターン、Excel パターンとも「１０」となっております。
上記の画面で設定したパターン数は、後で変更することが可能です。詳しくは、「登録パターン数の設定」をご確認下さい。
パターン数を入力し「設定する」ボタンをクリックすると、マスタファイルの登録画面になります。

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3.2. 事業所データの設定
事業所の作成およびパターン数の設定が完了すると、以下の「勘定科目の初期設定」画面が表示されます。(マスタ登録後は表示されなくなります)「設定する」を選択するとマスタデータの登録画面が表示されます。
エッサム e-PAP で出力した勘定科目、補助科目、部門のマスタファイルを画面上にドロップします。

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16データをドロップするとデータのファイル選択画面が表示されます。
画面上部にはドロップしたデータファイルが一覧で表示され、画面下部にマスタデータのプレビューが表示されます。複数のデータをドロップした場合は、選択したマスタファイルの内容がプレビュー画面に表示されます。
※補助科目は勘定科目を登録した後に、登録を行ってください。
ファイル一覧でチェックをつけたデータが登録の対象となりますので、必要なデータにチェックをつけます。

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データファイルのチェックをつけ、「登録する｣を選択すると確認画面が表示されるので、「はい｣を選択します。

上記の画面で「はい」を選択すると、マスタファイルの登録が開始され、終了時に登録結果が表示されます。

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上記の画面で「OK」をクリックするとマスタ登録が完了し、以下の画面が表示されます

補助科目・部門のマスタデータも同様に登録を行ってください。
すべてのマスタの登録が完了したらパターンの登録、設定を行います。
※詳しくはマニュアルを参照ください。

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4. 書き出しエッサム e-PAP 版では自動連動は行われないので、HAYAWAZA でファイルを出力し、エッサム e-PAP で取り込み処理を行う必要があります。
仕訳エディタに全ての仕訳を反映させ、書き出しを選択すると、以下の画面が表示されます。
この画面で書き出しオプションを設定することが出来ます。

※画面左上の書き出し件数には現在書き出し可能な仕訳件数が表示されています。

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・書き出しデータオプション「仕訳エディタ検索結果を出力(未書き出し分)」
書き出し可能な仕訳の内、現在仕訳エディタに表示されている仕訳のみを書き出す場合にチェックを入れます。
「すでに書き出された仕訳データを対象｣
一度書き出し済みの仕訳データを再度書き出す場合にチェックをつけます

一度書き出した仕訳を再度書き出す事も可能です。仕訳エディタに書き出したい仕訳を表示させ、書き出しデータオプションのチェックを両方つけることにより再度書き出しを行うことが出来ます。

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・出力後オプション「書き出しした仕訳を削除する｣
仕訳の書き出しを行っても HAYAWAZA の中にデータが残っており、再度書き出しを行う事が出来ますがこちらのチェックを付けると書き出しと同時に仕訳を削除し、HAYAWAZA にデータは残りません。
「ゴミ箱の仕訳を削除する」
ゴミ箱に隔離している仕訳を書き出しと同時に自動で削除します。

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・摘要への書き出しオプション
HAYAWAZA では摘要を借方・貸方でそれぞれ 3 つまで設定できますがエッサム e-PAPの摘要は１つとなります。HAYAWAZA から出力する際は、6 つの摘要を連結して出力します。
HAYAWAZA に入力されている摘要のうち、書き出す摘要を指定できます。HAYAWAZAで入力されていてもここのチェックが外れている場合は出力されません。摘要は「借方摘要１～3」、「貸方摘要１～３」の順に連結されます。
書き出したい摘要にチェックをつけます。

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「連結文字｣摘要と摘要を連結する文字を指定する事が出来ます。
以下のリストから指定します。

「前後の空白を削除」
摘要の空白を削除して書き出しを行います。

詳しくはマニュアルの「書き出しの初期設定」をご確認ください。

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24書き出し画面で全ての設定を確認し、「書き出す｣を選択すると以下のファイルの出力先を選択する画面が表示されます。

保存先を選択し、「保存｣を選択するとファイルの出力が行われます。
このときに出力ファイル名を変更することは可能です。

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ファイルの書き出しが完了すると､以下の画面が表示されます。

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5. 仕訳データの取込
財務会計システム画面の「１３．特別処理」→「５５．仕訳データ取込処理」を選択します。

選択すると以下の画面が表示されます。

上記の画面が表示されたら生成した仕訳ファイルを選択して「OK」ボタンを選択すると以下の画面が表示されます。

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上記の画面で「はい」を選択すると以下の画面が表示されます。

上記の画面が表示されて内容を確認したら「開始」を選択します。

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処理が完了したら上記の画面が表示されます。「OK」ボタンを選択して取込処理の完了となります。

以上

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