資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

香取市社会福祉協議会

1 /

4（単位：円）勘 定 科 目＜事業活動による収支＜収入

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

＞

＞

会費収入
会費収入
一般会費
賛助会費
法人会費
寄附金収入
経常経費寄附金収入
一般寄付金
指定寄附金
経常経費補助金収入
市補助金収入社協運営事業
県社協補助金収入
生活福祉資金相談体制整備事業補助金
共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
災害等準備金収入
助成金収入
助成金収入
千葉県地域ぐるみ福祉振興基金
受託金収入
市受託金収入
難病患者等ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業
外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業
生きがい活動支援通所事業移行業務
給食サービス事業
障害者紙ｵﾑﾂ給付事業
社会福祉センター運営事業
シニア健康プラザ管理業務
循環ワゴン運行事業
ひとり親家庭事業
地域活動支援センター管理運営事業
生活支援体制整備事業
県社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業
老障資金貸付事業
日常生活自立支援事業
その他の受託金収入
香取地区高齢者ｸﾗﾌﾞ連合会事務局受託金
高齢者クラブ連合会事務局業務受託金
高齢者クラブ連合会支部事務局業務受託金貸付事業収入
償還金収入

15,849,000
15,849,000
15,418,000
255,000
176,000
3,132,000
3,132,000
2,882,000
250,000
38,996,000
24,211,000
24,211,000
874,000
874,000
13,911,000
5,120,000
7,709,000
1,082,000
152,000
152,000
152,000
73,248,000
60,437,000
9,000
5,796,000
8,428,000
989,000
1,479,000
7,673,000
1,909,000
3,502,000
021,421,000
9,231,000
3,466,000
596,000
17,0002,853,000
9,345,000
250,000
3,917,000
5,178,000
1,924,000
1,924,000

15,989,152
15,989,152
15,542,152
266,000
181,000
2,012,724
2,012,724
1,793,748
218,976
37,041,755
24,211,000
24,211,000
795,000
795,000
12,035,755
5,120,000
5,833,304
1,082,451
139,000
139,000
139,000
72,822,951
60,075,751
0
5,795,988
8,100,204
916,136
1,526,437
7,673,000
1,908,990
3,502,000
021,421,000
9,231,996
3,402,200
537,200
12,0002,853,000
9,345,000
250,000
3,917,000
5,178,000
1,860,000
1,860,000△140,152△140,152△124,152△11,000△5,0001,119,2761,119,276
1,088,252
31,024
1,954,245
0079,00079,0001,875,245
0
1,875,696△451
13,00013,00013,000425,049
361,2499,000
12
327,796
72,864△47,437
0
10000
△996
63,80058,800
5,000
0
0
0
0
0
64,00064,000

備 考資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

香取市社会福祉協議会

2 /4（単位：円）勘 定 科 目小口資金貸付事業償還金
事業収入
利用料収入
生活支援サービス事業
難病患者等ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業
成年後見事業
日常生活用具貸出事業
給食サービス事業
障害者紙ｵﾑﾂ給付事業
社会福祉センター運営事業
日常生活自立支援事業
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(一般)
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
普通預金利子香取市地域ぐるみ福祉基金利子
特定預金利子その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)＜支出

予 算(A)

決 算(B)差 異(A‑B)

1,924,000
5,163,000
1,781,000
100,000
1,000
1,680,000
213,000
958,000
15,0001,763,000
433,000
5,853,000
5,848,000
5,848,000
5,000
001,079,000
1,079,000
1,000
1,076,000
2,000
250,000
250,000
250,000
145,646,000

1,860,000
4,766,254
1,735,200
15,20001,720,000
164,600
851,600
169,604
1,489,350
355,900
4,324,610
4,233,410
4,233,410
091,20091,2001,230,469
1,230,469
3
1,227,554
2,912
204,374
204,374
204,374
140,391,289

64,000396,746
45,80084,8001,000△40,000
48,400106,400△154,604
273,650
77,1001,528,390
1,614,590
1,614,590
5,000△91,200△91,200△151,469△151,469
997△151,554△912
45,62645,62645,626
5,254,711

92,045,000
35,577,000
31,725,000
3,852,000
12,467,000
33,946,000
10,055,000
30,995,000
2,873,000
1,225,000
3,625,000
2,169,000
1,426,000
1,131,000
2,026,000
967,000
687,000
126,000
10,00086,941,359
35,668,369
32,033,756
3,634,613
11,570,560
30,249,212
9,453,218
26,480,483
2,702,660
1,225,000
3,647,910
1,669,461
1,409,680
964,890
1,752,937
547,006
419,290
39,08005,103,641△91,369△308,756
217,387
896,440
3,696,788
601,782
4,514,517
170,340
0△22,910499,539
16,320166,110
273,063
419,994
267,71086,92010,000＞

人件費支出
職員給料支出
職員俸給
職員諸手当
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
給食費支出
介護用品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
消耗器具備品費支出
保険料支出
賃借料支出
車輌費支出
旅費交通費支出
研修費支出
印刷製本費支出

備 考資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

香取市社会福祉協議会

3 /4（単位：円）勘 定 科 目
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
行事費支出
見舞金支出
租税公課支出
広報費支出
諸謝金支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
車輌費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
小口資金貸付金助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支＜収入支出

決 算(B)差 異(A‑B)

460,000
1,373,000
42,0005,517,000
423,000
1,521,000
2,805,000
47,000564,000
221,000
1,757,000
11,124,000
168,000
507,000
400,000
725,000
148,000
305,000
335,000
38,0001,043,000
87,0001,422,000
1,753,000
892,000
406,000
2,297,000
20,000225,000
301,000
52,0002,400,000
2,400,000
2,400,000
15,643,000
15,643,000
15,643,000
281,000
281,000
281,000
152,488,000△6,842,000

48,794
1,581,793
30,693
4,868,113
646,222
1,290,543
2,465,000
16,550935,234
5,000
214,627
9,887,288
162,245
221,6700353,735
79,704
254,368176,837
0
1,303,290
25,145
1,051,530
1,572,992
955,529344,220
2,587,802
4,100
160,000
416,681
217,440
1,878,000
1,878,000
1,878,000
14,107,761
14,107,761
14,107,761
246,000
246,000
246,000
139,540,891
850,398

411,206△208,793
11,307648,887△223,222
230,457
340,000
30,450△371,234
216,000
1,542,373
1,236,712
5,755
285,330
400,000
371,265
68,29650,632
158,163
38,000△260,290
61,855
370,470
180,008△63,529
61,780△290,802
15,90065,000△115,681△165,440
522,000
522,000
522,000
1,535,239
1,535,239
1,535,239
35,00035,00035,00012,947,109△7,692,398

000

備 考＞

＞

施設整備等収入計(4)＜予 算(A)＞

資金収支計算書(自) 平成31年04月01日(至) 令和2年03月31日
法事

人 : 社会福祉法人
業 : 法人全体

香取市社会福祉協議会

4 /4（単位：円）

勘 定 科 目
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支＜

収入

差 異(A‑B)

備 考

00

0
0

0
0

108,371,000
108,371,000
108,371,000

108,371,000
108,371,000
108,371,000

000

100,004,000
100,004,000
4,251,000
958,000
958,000
1,000
3,291,000
1,000
1,626,000
1,626,000
105,881,000
2,490,000
300,000△4,652,000
4,652,0000

100,003,391
100,003,391
4,240,168
949,500
949,500
14
3,290,553
101
1,392,120
1,392,120
105,635,679
2,735,321
0
3,585,719
9,256,266
12,841,985

609
609
10,832
8,500
8,500
986
447
899
233,880
233,880
245,321△245,321
300,000△8,237,719△4,604,266△12,841,985＞

地域ぐるみ福祉振興基金積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

決 算(B)＞

基金積立資産取崩収入＜

予 算(A)＞

基金積立資産支出
地域ぐるみ福祉振興基金積立資産支出
積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産支出
自動車購入積立資産支出
退職金積立資産支出
交通遺児積立資産支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)