2019年度事業会計貸借対照表
特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会
全事業所
資 産 の 部
科目
金 額
【流動資産】（現金・預金）
現金
1,257
当座 預金
103,498
普通 預金
1,969,726
現金・預金 計2,074,481（売上債権）
未 収 金
879,927
売上債権 計879,927
流動資産合計
2,954,408【固定資産】（無形固定資産）
ソフトウェア
365,877
無形固定資産 計
365,877（投資その他の資産）
出資金
100,000
投資その他の資産 計
100,000
固定資産合計465,877
資産合計
3,420,285[税込]（単位：円）

2020年 3月31日 現在
負 債 ・ 正 味 財 産 の 部
科
目
金 額【流動負債】
2,955,320
短期借入金
3,076,000
預 り 金
73,955
未払法人税等
70,000
未払消費税
26,700流動負債 計
6,201,975【固定負債】
長期借入金
5,692,000
固定負債 計5,692,000
負債合計
11,893,975
正 味 財 産 の 部【正味財産】
前期繰越正味財産額△ 8,607,977
当期正味財産増減額
134,287
正味財産 計△ 8,473,690
正味財産合計△ 8,473,690
負債及び正味財産合計
3,420,285

2019年度

事業会計財産目録

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会
全事業所《資産の部》【流動資産】（現金・預金）現金
当 座 預 金
ゆうちょ銀行/当座
普 通 預 金三菱東京UFJ/大阪公務部
三菱東京UFJ/築港
三井住友/大阪本店営業部
りそな/大阪公務部
りそな/上六ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行
りそな/OWF
ろうきん/大阪
大阪商工信用金庫/本店営業部
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金
三和コンサルティング 協賛金収入
アジア協会 参加収入
その他（5件）
売上債権 計（その他流動資産）
仮払金
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）建物
什器 備品
有形固定資産 計（無形固定資産）
ソフトウェア
無形固定資産 計（投資その他の資産）
出 資 金
投資その他の資産計
固定資産合計
資産の部 合計[税込]（単位：円）

2020年 3月31日 現在

1,257
103,498
38,19286,002
9,021
121,948
210
27,492
1,024,425
557,165819
104,452
2,074,481

800,000
16,00063,927879,927002,954,408000365,877
365,877
100,000
100,000
465,877
3,420,285《負債の部》【流動負債】
未 払 金ワン・ワールドフェスティバル事業

短期借入金（内訳は注記に記載）
預 り 金
インターン剰余金
源泉所得税
仮 受 金
未払法人税等
未払消費税
流動負債 計【固定負債】
長期借入金（内訳は注記に記載）
固定負債 計
負債の部 合計
正味財産2,955,320
2,955,320
3,076,000
70,8923,063
070,00026,7006,201,975
5,692,000
5,692,000
11,893,975△ 8,473,690

2019年 度 活 動 計 算 書[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
賛助会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】
参加収益
講師派遣収益
協賛金収益【その他収益】
受取利息及び受取配当金
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料手当(事業)
外注費
通 勤 費(事業)
人件費計（その他経費）
業務委託費
諸 謝 金
印刷製本費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)消耗品 費(事業)
水道光熱費(事業)
保 険 料(事業)支払手数料(事業)雑費(事業)
その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）
給料 手当
通 勤 費
法定福利費
人件費計
（その他経費）
会 議 費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品 費
ソフトウェア償却
諸 会 費
租税 公課
支払手数料
支払 利息
管理 諸費
雑費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

自 2019年 4月 1日

860,000
15,000

至 2020年 3月31日

875,000
215,658
1,434,064

2,779,780
39,0006,460,000

9,278,780

4,019
360,820364,839
12,168,341

1,270,000
035,7001,305,700
7,770,000
627,000
820,725
59,600186,321
107,731
3,000
5,000
2,200
73,197
9,654,774
10,960,474

59,143
4,843
29,177
93,163
17,40042,040240,339
6,694
48,32350,00029,168
15,110147,031238,800
75,512910,417
1,003,580
11,964,054
204,28700204,287
70,000134,287△ 8,607,977△ 8,473,690

財務諸表の注記
特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

2020年 3月31日 現在【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日会計基準協議会）によっています。

2011年11月20日一部改正

ＮＰＯ法人(1).棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法(2).固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：法人税法上に基づく定率法を採用しています。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法
無形固定資産：法人税法上に基づく定額法を採用しています。
(3).ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、活動計算書に給与手当（事業）/協賛金収益として仕訳計上しています。また、計上額の算定方法は、活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳に記載しています。（100,000円/月）(4).消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
【事業費の内訳】
事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】[税込]（単位：円）

内容株式会社 三和コンサルティング

金額
1,200,000 株式会社三和コンサルティング

算定方法
川上知都子の令和元年度賃金台帳より算定しています。

【固定資産の増減内訳】[税込]（単位：円）

科目
ソフトウェア
合計

期首取得価額5,630,650
5,630,650

取得
414,200
414,200減少

期末取得価額

減価償却累計額

期末帳簿価額6,044,850
6,044,850

5,678,973
5,678,973

365877365877【借入金の増減内訳】[税込]（単位：円）

科目

期首残高

当期借入

当期返済

役員借入金
4,050,000
200,000
短期借入金
2,376,000
2,376,000
長期借入金※1
4,918,000
合計
11,344,000
2,576,000※1 日本政策公庫からの約定返済期間が1年を超える借入金です。

期末残高
3,850,000
0
4,918,000
8,768,000

期末残高内 期末残高内短期借入金 長期借入金
1,000,000
2,850,000
00
2,076,000
2,842,000
3,076,000
5,692,000