平 成 ２４ 年 度

決 算 報 告 書
貸 借 対 照 表
正 味 財 産 増減 計算書
財産目録
収 支 計 算 書

平 成 ２４ 年 ４ 月 １ 日 か ら
平 成 ２５ 年 ３ 月 ３１ 日 ま で平 成 ２５ 年 ５ 月

一般財団法人 石炭エネルギーセンター

貸借対照表平成２５年３月３１日現在

科

目

当Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金
未収収益
前払費用
流動資産合計
２．固定資産（１）基本財産定期預金
投資有価証券
基本財産合計（２）特定資産退職給付引当資産
国際協力準備積立資産
研究設備整備積立資産
特定資産合計（３）その他固定資産
建物付属設備
機械装置
工具器具備品ソフトウェア
電話加入権
敷金・保証金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預 り金
流動負債合計
２．固定負債
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
国庫補助金
民間補助金寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

1

年

度

前年

度

増

（単位：円）
減

1,064,036,389
621,265,159
447,123
10,096,065
1,695,844,736

―
―
―
―
―

―
―
―
―
―

579,691,000
200,000,000
779,691,000

―
―
―

―
―
―

64,683,700
63,000,000
200,000,000
327,683,700

―
―
―
―

―
―
―
―

13,191,748
509,081
1,124,031
1,907,098
2,786,193
18,051,700
37,569,851
1,144,944,551
2,840,789,287

――――
―
―
――――――――――――

17,370,544
6,900,133
24,270,677

―
―
―

―
―
―

23,119,000
41,564,700
64,683,700
88,954,377

―
―
―
―

―
―
―
―

407,588
50,000,000
529,691,000
580,098,588(579,691,000)
2,171,736,322(200,000,000)(263,000,000)
2,751,834,910
2,840,789,287

―
―
―
―
―
―――
――――
―
―
―
―
―
―
―
―

正味

財産増

減

計

算書

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで

科
目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部（１） 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取会費
賛助会員受取会費④事業収益
受取受託収益⑤受取補助金等
受取補助金
受取補助金振替額
⑥雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２） 経常費用
①事業費
人件費
事務費
②管理費
人件費
退職給付費用
事務費
減価償却費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部（１） 経常外収益
経常外収益計（２） 経常外費用①固定資産除却損
建物付属設備除却損
機械装置除却損
工具器具備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄附金
基本財産運用益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当

2

年度

前年度

増（単位：円）減2,250,704
2,250,704
99,89999,89988,950,000
88,950,000
1,060,965,906
1,060,965,906
526,274,526
526,020,920
253,606
2,547,034
281,263
2,265,771
1,681,088,069

―
―
―
―
―
―
―
――――――――――
―
―――
―
―
―
―
―
―
―
―
―

1,524,462,669
464,237,783
1,060,224,886
211,363,018
84,644,879
8,890,500
115,116,230
2,711,409
1,735,825,687△54,737,618
0△54,737,618

―――
―
―
―
―
―
―
―
―
―

―――
―
―
―
―
―
―
―
―
―

0

―

―

5,153,534
4,133,456
380,410
639,668
5,153,534△5,153,534△59,891,152
892,240△60,783,392
2,232,519,714
2,171,736,322

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
2,232,519,714

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
△60,783,392

500,000
1,673,001△1,926,607
246,394
579,852,194
580,098,588
2,751,834,910

―
―
―
―
―
579,852,194
2,812,371,908

―
―
―
―
―
246,394△60,536,998

正味

財産

増

減計算書

内訳

表

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで（金額単位：円）
実
継続 ２

継続 １科

目

3

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部（１） 経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③受取会費
賛助会員受取会費④事業収益
受取受託収益⑤受取補助金等
受取補助金
受取補助金振替額
⑥雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２） 経常費用
①事業費
人件費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
図書費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
委託費
振込手数料
その他経費
事務所賃借料②管理費
人件費
退職給付費用
減価償却費
賃借料
租税公課
その他経費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部（１） 経常外収益経常外収益計（２） 経常外費用①固定資産除却損
建物付属設備除却損
機械装置除却損
工具器具備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄附金
基本財産運用益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

施事
継続 ３業
継続 ４等会
継続 ５計

広報・人材育成 石炭データベー 国際情報交換及 石炭供給安定化 石炭高度利用、事業スの構築及び情 び政策提言事業 事業
地球環境保全技報の受発信事業
術事業

共通

小計

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000023,139,44523,139,445
000023,139,445

00000000000000000000000
23,139,445
23,139,445
0000
23,139,445

8,219,093
3,759,901
137,690
169,286

21,734,721
13,353,000
839,886
441,2314,549,134
3,400,234
567,620
1,600

38,732,663
19,242,254
1,753,169
107,085

92,581
582,888
9,000
1,765,726

01,804,950
3,432,360
0614,147
1,200
00
865,900
220,77400000008,219,093△8,219,093
0△8,219,093

230,910200
1,000,000
34,0000598,1840000000
21,734,721△21,734,721
0△21,734,721

37,704,718
18,658,152
17,051,443
221,303
9,023
26,692
11,069119,236
347,850
57,910296,2500323,974
13,00031,397537,419000
0000
37,704,718△37,704,718
0△37,704,718

133,68000000004,549,134△4,549,134
0△4,549,134

910,103000000038,732,663△15,593,218
0△15,593,21800000000000000000000000000000000000000△8,219,093
0△8,219,093
0△8,219,093

000000△21,734,721
0△21,734,721
0△21,734,721

000000△37,704,718
0△37,704,718
0△37,704,718000000△4,549,134
0△4,549,134
0△4,549,134000000△8,219,093

000000△21,734,721

000000△37,704,718000000△4,549,1340
446,000

他１

そ の他２他

補助金事業

受 託 事 業会

計共通

小法 人 会 計 内部取引消去

計

合

計

00000000000
0
0 1,060,965,906
0 1,060,965,906
503,135,081
0502,881,475
0253,606
0000000503,135,081 1,060,965,906

0
0000
0
00
0
0
0
0
0 1,060,965,906
0 1,060,965,906
0503,135,081
0502,881,475
0253,606
000000
0 1,564,100,987

2,250,704
2,250,704
99,89999,89988,950,000
88,950,000
000002,547,034
281,263
2,265,771
93,847,637

00000000000000
02,250,704
2,250,704
99,89999,89988,950,000
88,950,000
1,060,965,906
1,060,965,906
526,274,526
526,020,920
253,606
2,547,034
281,263
2,265,771
1,681,088,069

110,940,329
58,413,541
20,349,808
940,505
9,023
121,961
2,971,582
3,565,696
2,218,030
60,8102,327,582
13,15016,597,234
53,950897,297
2,400,160
0000000110,940,329△87,800,884
0△87,800,884

504,531,745
167,220,356
90,052,510
1,216,888
0407,131
3,761,595
493,965
10,223,719
655,993
13,470,779
224,669
206,165,996
159,605
10,478,539
00000000
504,531,745△1,396,664
0△1,396,664

908,990,595
238,603,886
147,253,405
27,600,097
1,068,066
8,079,892
6,845,193
725,824
11,335,418
1,602,647
18,183,261
1,106,462
411,358,264
233,825
34,994,355
00000000
908,990,595
151,975,311
0151,975,3110 1,413,522,34000405,824,242
00237,305,915
0028,816,985
0
01,068,066
008,487,023
0010,606,788
001,219,789
0021,559,137
0
02,258,640
0031,654,040
001,331,13100617,524,26000393,430
0045,472,894
0
0
0
0
0
0211,363,018
0084,644,879
008,890,500
002,711,409
0022,235,111
0
030,009,550
0062,871,569
0 1,413,522,340
211,363,018
0150,578,647 △117,515,38100
00150,578,647 △117,515,381

0000000000000000000000000001,524,462,669
464,237,783
257,655,723
29,757,490
1,077,089
8,608,984
13,578,370
4,785,485
23,777,167
2,319,450
33,981,622
1,344,281
634,121,494
447,380
46,370,191
2,400,160
211,363,018
84,644,879
8,890,500
2,711,409
22,235,111
30,009,550
62,871,569
1,735,825,687△54,737,618
0△54,737,618

00000000000000△15,593,218
0△15,593,218
0△15,593,21800000000000000000△87,800,884
0△87,800,884
0△87,800,884

380,4100380,410
0380,410△380,410△1,777,074
0△1,777,074
330,597△1,446,477

00000
0151,975,311
0151,975,311
0151,975,311

0000000000
0380,410
4,773,124
04,133,456
380,41000639,668
380,410
4,773,124△380,410△4,773,124
150,198,237 △122,288,505
0892,240
150,198,237 △123,180,745
330,597 2,232,189,117
150,528,834 2,109,008,372

000000000005,153,534
4,133,456
380,410
639,668
5,153,534△5,153,534△59,891,152
892,240△60,783,392
2,232,519,714
2,171,736,322

000000△15,593,2180000000000000△87,800,884

00△253,606△253,606
661,194
407,588△1,038,889

000000151,975,311

00000000
500,000
01,673,001△253,606△1,673,001△253,606
500,000
661,194
579,191,000
407,588579,691,000
150,936,422 2,688,699,372

0000000

500,000
1,673,001△1,926,607
246,394
579,852,194
580,098,588
2,751,834,910

2,688
572,675
5,100
104,4542,900
740,275
11,75015,273,260
6,950

0

財

産

目録

平成２５年３月３１日現在（単位：円）
科

目

金

額

Ⅰ資産の部
１.流動資産現金預金
3,763,507
現金手許有高普通預金/三井住友銀行銀座支店
1,060,272,882
未収金
118,696,626
未収国庫補助金
324,827,499
未収国庫受託収益
未収その他受託収益
136,861,134
40,470,200
未収消費税
409,700
その他未収金447,123
未収収益(利息)
前払費用(事業費他)
10,096,065
流動資産合計
1,695,844,736
２.固定資産(１)基本財産
定期預金/三井住友銀行銀座支店
579,691,000
投資有価証券/第62回利付国債
200,000,000
基本財産合計779,691,000(２)特定資産64,683,700
退職給付引当資産/定期預金/三井住友銀行銀座支店
63,000,000
国際協力準備積立資産/普通預金/三井住友銀行銀座支店
研究設備整備積立資産/定期預金/三井住友銀行銀座支店 200,000,000
特定資産合計327,683,700(３)その他固定資産
建物付属設備
13,191,748
機械装置
509,081
工具器具備品
1,124,031
ソフトウェア
1,907,098
2,786,193
電話加入権
敷金・保証金/大和証券ｵﾌｨｽ投資法人
18,051,700
その他固定資産合計
37,569,851
固定資産合計
1,144,944,551
資産合計
2,840,789,287
Ⅱ負債の部
１.流動負債
未払金
経費未払金
消費税等未払金
預り金
源泉所得税・住民税他
流動負債合計
２.固定負債
役員退職慰労引当金
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

10,913,044
6,457,500
6,900,133
24,270,677
23,119,000
41,564,700
64,683,700
88,954,377

正味財産

2,751,834,910

4

収

支計算

書

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで

科
目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入② 特定資産運用収入
特定資産利息収入③ 会費収入賛助会員会費収入④ 補助金等収入
補助金収入(実施事業等)
補助金収入(その他)
受託収入(その他)⑤ 寄附金収入
出捐金収入⑥ 雑収入
受取利息収入雑収入
事業活動収入計
２．事業活動支出① 事業費支出
公益目的事業費支出(実施事業等)補助金事業費支出(実施事業等)補助金事業費支出(その他)
受託事業費支出(その他)② 管理費支出
管理費支出（内消費税支出）
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入① 特定資産取崩収入
退職給付引当資産取崩収入
国際協力準備積立資産取崩収入
研究設備整備積立資産取崩収入② 敷金・保証金戻り収入
敷金戻り収入投資活動収入計
２．投資活動支出① 基本財産取得支出
定期預金取得支出② 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出③ 固定資産取得支出
建物付属設備建設支出
工具器具備品購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額（注） 借入金限度額

予 算 額

決 算 額

差

異

1,000,000
2,250,704
1,000,000
2,250,704
099,899099,899
90,000,000
88,950,000
90,000,000
88,950,000
1,974,000,000 1,586,986,826
28,000,000
23,139,445
687,000,000
502,881,475
1,259,000,000 1,060,965,906
0500,000
0500,00002,547,034
0281,263
02,265,771
2,065,000,000 1,681,334,463

1,250,704
1,250,704
99,89999,899△1,050,000△1,050,000△387,013,174△4,860,555△184,118,525△198,034,094
500,000
500,000
2,547,034
281,263
2,265,771△383,665,537

1,967,000,000 1,524,462,669
136,000,000
74,946,116
42,000,000
35,994,213
690,000,000
504,531,745
1,099,000,000
908,990,595
212,000,000
212,320,349
212,000,000
212,320,349(38,000,000) (29,792,300)
2,179,000,000 1,736,783,018△114,000,000 △55,448,555△442,537,331△61,053,884△6,005,787△185,468,255△190,009,405
320,349
320,349(△8,207,700)△442,216,982
58,551,445

150,000,000
0103,000,000
47,000,000
40,000,000
40,000,000
190,000,000

98,667,000
11,667,000
87,000,000
039,856,482
39,856,482
138,523,482△51,333,000
11,667,000△16,000,000△47,000,000△143,518△143,518△51,476,518

0
500,0000
500,000
11,000,000
8,890,500
11,000,000
8,890,500
15,000,000
13,191,748
14,000,000
13,191,748
1,000,000
0
26,000,000
22,582,248
164,000,000
115,941,234
000050,000,000
60,492,679
1,611,081,380 1,611,081,380
1,661,081,380 1,671,574,059

500,000
500,000△2,109,500△2,109,500△1,808,252△808,252△1,000,000△3,417,752△48,058,766
0010,492,679
010,492,679

1,500,000,000円
5（単位：円）備 考