第一号第一様式

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和４年度 法人単位資金収支計算書（自）令和４年4月 1日（至）令和５年3月31日
社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
勘定科目

事
業
活動による
収
支

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
収 貸付事業収入
事業収入
入介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支 貸付事業支出
出 分担金支出
助成金支出
負担金支出
事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)予算額（Ａ）
4,800,000
2,594,000
113,636,000
62,465,000
2,267,000
736,000
14,052,000
7,720,000
15,00019,000208,304,000
172,232,000
30,071,000
7,492,000
5,166,000
51,0004,363,000
225,000
219,600,000△ 11,296,000

施
設 収
整 入
備施設整備等収入計 (4)0等
固定資産取得支出
2,377,000に782,000よ 支 ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出
る 出収
施設整備等支出計 (5)3,159,000
支施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 3,159,000
そ基金積立資産取崩収入
31,920,000の他 収の 入
活
その他の活動収入計 (7)31,920,000
動積立資産支出7,753,000に 支 その他の活動による支出
31,340,000
よ 出る
その他の活動支出計 (8)39,093,000
収
支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) △ 7,173,000
12,706,000
予備費支出 (10)
△ 3,872,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 30,462,000
前期末支払資金残高 (12)30,462,000
当期末支払資金残高 (11)+(12)0
収 入 合 計支 出 合 計270,686,000
270,686,000（単位：円）
決算額
差 異（Ｂ）（Ａ－Ｂ）
5,033,500△ 233,500
2,822,309△ 228,309
108,537,503
5,098,497
58,559,598
3,905,402
148,000
2,119,000
932,300△ 196,300
16,771,067 △ 2,719,067
4,848,604
2,871,396
2,987
12,01346,322△ 27,322
197,702,190
10,601,810
163,086,555
9,145,445
21,816,720
8,254,280
5,767,166
1,724,834
0
5,166,000
51,00003,762,500
600,500
214,008
10,992194,697,949
24,902,051
3,004,241 △ 14,300,241

02,274,470
781,440

0
102,530560

3,055,910△ 3,055,910
31,916,042

103,090△ 103,090
3,958
0
0
0
3,958
36,218450
0036,668△ 32,710
8,834,000

31,916,042
7,716,782
31,339,550
39,056,332△ 7,140,290
0△ 7,191,959 △ 23,270,041
31,063,401△ 601,401
23,871,442 △ 23,871,442
260,681,633
236,810,191

10,004,367
33,875,809

備 考

第二号第一様式

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和3年度 法人単位事業活動計算書（自）令和４年４月 １日（至）令和５年３月３１日
社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
増 減（Ａ－Ｂ）△ 113,500△ 669,814
5,596,892△ 139,923
159,150
3,808,517△ 2,563,166
17,432
6,095,588
10,890,406
979,569
317,8980
460,000
0

減価償却費
サービス活動費用計 (2)サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
受託金利息配当金収益

2,918,995
202,044,294△ 4,493,091
2,987

2,083,046
188,560,472
2,895,143
4,353

835,949
13,483,822△ 7,388,234△ 1,366

サービス活動外収益計 (4）

2,987

4,353

△ 1,366

02,987△ 4,490,104
0

0
4,353
2,899,496
106,1260
1,57831,339,550
31,341,128△ 31,341,128△ 35,831,232

106,1263
3
106,123
3,005,619

62,789,793
26,958,561

56,532,380
59,537,999

0△ 1,366△ 7,389,600△ 106,126
0△ 106,126
1,575
31,339,550
31,341,125△ 31,447,251△ 38,836,851
000
6,257,413△ 32,579,438
0△ 3,252,000
0
△7

勘定科目

ーサビス
活動
増減の部

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
収 受託金収益
事業収益
益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計 (1)
人件費
事業費
事務費
費 分担金費用
助成金費用
用負担金費用

ーサビ
ス
活動
外増
減の部

収益費用

サービス活動外費用計 (5)サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)
その他の特別収益
特 収
別 益
特別収益計 (8)増固定資産売却損・処分損
減 費
その他の特別損失の 用
特別費用計 (9)部
特別増減差額 (10)=(8)-(9)当期活動増減差額 （11）＝（７）+（10）
繰越
活
動
増
減
差額の部

（単位：円）
当年度決算
前年度決算
（Ａ）
（Ｂ）
5,033,500
5,147,000
2,822,309
3,492,123
108,537,503
102,940,611
58,559,598
58,699,521
932,300
773,150
16,771,067
12,962,550
4,848,604
7,411,770
46,322
28,890
197,551,203
191,455,615
167,513,905
156,623,499
21,816,720
20,837,151
5,767,166
5,449,268
51,00051,0003,762,500
3,302,500
214,008
214,008前期繰越活動増減差額 (12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取り崩し額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)

収 益 合 計費 用 合 計3,252,000
199

206

26,958,362

62,789,793 △ 35,831,431

260,343,983
233,385,621

251,350,474
188,560,681

8,993,509
44,824,940

備 考

第三号第一様式

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
令和４年度 法人単位貸借対照表（自）令和４年４月 １日（至）令和５年３月３１日（単位：円）

社会福祉法人 南風原町社会福祉協議会
資 産 の 部勘 定 科 目

負

当年度末

前年度末

41,246,441

46,322,786

現金預金

37,708,356

事業未収金

流動資産

前払金

固定資産

勘 定 科 目増 減

その他の固定資産
建物の部

当年度末

前年度末

増 減

△ 5,076,345 流動負債

26,656,654

24,400,777

2,255,877

40,986,710△ 3,278,354

事業未払金

8,138,840

6,679,102

1,459,738

2,712,857

4,672,668△ 1,959,811

その他の未払い金

825,228

663,408

161,820

781,440

781,4400

未払費用

8,151,528

7,422,491

729,037

預り金25,87633,201△ 7,325

166,315,317 191,357,988 △ 25,042,671

基本財産

債

1,000,000

0

職員預り金

1,058,755

1,124,591△ 65,836

165,315,317 190,357,988 △ 25,042,671

賞与引当金

8,500,215

8,359,952

140,263

79,393,677

75,937,338

3,456,339

2,050,100

1,000,000

0

１年以内返済予定リース債務

2,182,070△ 131,970 固定負債

車両運搬具

3,023,384

3,812,091△ 788,707

リース債務

1,758,240

2,539,680△ 781,440

器具及び備品4,122,058

2,918,644

1,203,414

退職給付引当金

77,635,437

73,397,658

4,237,779

有形リース資産2,539,680

3,321,120△ 781,440

282,517429,917△ 147,400

助け合い金庫貸付金

2,109,000

2,257,000△ 148,000

106,050,331

100,338,115

5,712,216

福祉基金積立資産

63,243,570

63,243,570

0

介護保険事業財政調整基金

10,309,495

10,309,296

1,000,000

0

退職給付引当資産

77,635,513 101,884,280 △ 24,248,767

ソフトウェア

負債の部合計純 資 産 の 部

199 基本金

1,000,000

基本金

1,000,000

1,000,000

063,243,570

63,243,570

0

福祉基金

63,243,570

63,243,570

0

その他の積立金

10,309,495

10,309,296

199

10,309,495

10,309,296

199

次期繰越活動増減差額

26,958,362

62,789,793 △ 35,831,431（うち当期活動増減差額）△ 35,831,232

3,005,619 △ 38,836,851

純資産の部合計

101,511,427

137,342,659 △ 35,831,232

負債及び純資産の部合計

207,561,758

237,680,774 △ 30,119,016

基金

介護保険事業財政調整
基金積立金

資産の部合計207,561,758 237,680,774 △ 30,119,016